Ondernemingsnr : 0451407811
Naam
(voluit) : KBC Master Fund
(verkort) : Master Fund
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Havenlaan 2
 : 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, drieëntwintig december tweeduizend twintig.
(...)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk
kapitaal naar Belgisch recht opterend voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de
Richtlijn 2009/65/EG onder de vorm van een naamloze vennootschap "KBC Master Fund", afgekort
"Master Fund", waarvan de zetel gevestigd is te 1080 Brussel, Havenlaan 2, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Actualisering van de gecoördineerde statuten van de Vennootschap.
De vergadering beslist om de gecoördineerde statuten van de Vennootschap aan te passen naar
aanleiding van een algemene actualisatie-oefening, en dit met ingang van 23 december 2020.
TWEEDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist om de gecoördineerde statuten aan te passen aan het nieuwe Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en dit met ingang van 23 december 2020.
De vergadering beslist bijgevolg tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten, die beschikbaar was op de zetel van de
Vennootschap, luidt als volgt:
Naam, vorm, hoedanigheid, categorie en beheervennootschap
De vennootschap "KBC Master Fund", afgekort "Master Fund" genoemd, hierna de "Vennootschap"
genoemd, heeft de vorm van een naamloze vennootschap onder het stelsel van een openbare
beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht (openbare Bevek naar
Belgisch recht). De volledige en afgekorte benamingen kunnen samen of afzonderlijk gebruikt
worden.
Ze heeft geopteerd voor de categorie van beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn
2009/65/EG.
De Vennootschap stelt KBC Asset Management NV aan als beheervennootschap overeenkomstig
artikel 44, §1 van de wet van drie augustus tweeduizend en twaalf betreffende de instellingen voor
collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen
voor belegging in schuldvorderingen (hierna de "Wet").
Zetel
De zetel is gevestigd in het Brusselse Gewest.
Luik B
(...)
Duur
De Vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. Onverminderd de oorzaken van ontbinding
voorzien door de wetgeving en de statuten, kan ze ontbonden worden door een beslissing van de
algemene vergadering, conform artikel 19 van de statuten.
Voorwerp
De Vennootschap heeft als uitsluitend voorwerp de collectieve belegging in de categorie van
beleggingen bepaald in artikel 1, overeenkomstig de bepalingen van de Wet, de ter uitvoering ervan
genomen regelgeving en deze statuten.
Ze kan alle maatregelen nemen en alle verrichtingen doen die ze nuttig acht om haar voorwerp te
vervullen en te ontwikkelen binnen de grenzen van de wettelijke bepalingen waaraan ze
onderworpen is.
Ze kan het stemrecht, verbonden aan de effecten in haar portefeuille, uitoefenen in het uitsluitend
belang van haar aandeelhouders.
Kapitaal
Het kapitaal is steeds gelijk aan de waarde van de netto-activa van de Vennootschap. Het mag niet
lager zijn dan het wettelijk voorgeschreven minimum bedrag.
Kapitaalswijzigingen gebeuren zonder wijziging van de statuten. De formaliteiten inzake
kapitaalverhogingen en -verminderingen van naamloze vennootschappen voorzien in het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen zijn niet van toepassing.
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door één of meer categorieën van aandelen zoals bedoeld in de
Wet, die elk overeenstemmen met een afgescheiden deel of "compartiment" van het vermogen van
de Vennootschap.
Bovendien kan het kapitaal van elk compartiment worden vertegenwoordigd door één of meerdere
categorieën van aandelen (hierna "aandelenklassen") conform de criteria vastgelegd door de Wet en
de ter uitvoering ervan genomen regelgeving. De objectieve elementen waaraan het onderscheid
tussen aandelenklassen beantwoordt, worden aangeduid in het prospectus en, in de mate vereist
door de Wet of de ter uitvoering ervan genomen regelgeving ook in de statuten. Binnen elk
compartiment en binnen elke aandelenklasse kunnen, behoudens anders bepaald in het prospectus,
zowel kapitalisatieaandelen als distributieaandelen voorkomen.
(...)
Raad van bestuur
1. Algemeen
De Vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie leden,
al dan niet aandeelhouders. De leden van de raad van bestuur vormen een college.
Zij worden verkozen of herkozen door de algemene vergadering voor een periode van ten hoogste
zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. Tenzij het benoemingsbesluit van de
algemene vergadering anders bepaalt, loopt hun mandaat van de algemene vergadering waarop zij
worden benoemd tot na afloop van de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun
mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder op elk ogenblik en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere
kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de Vennootschap blijft hij in functie tot de
Vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Wanneer één of meer mandaten van bestuurder openvallen door overlijden, ontslag of om een
andere reden, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te
voorzien. In dat geval gaat de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst tot de
definitieve benoeming over. De bestuurder die aldus werd aangesteld, is benoemd voor de tijd die
nodig is om het mandaat uit te doen van de bestuurder die hij vervangt, tenzij de algemene
vergadering hierover anders beslist.
Bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen, tenzij de algemene
vergadering anders bepaalt.
2. Vergadering
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en kan een of meer ondervoorzitters
kiezen. Hij kan eveneens een secretaris aanduiden, die geen bestuurder moet zijn en die de notulen
van de vergaderingen van de Raad van Bestuur opstelt.
De raad van bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders, telkens
wanneer het belang van de Vennootschap het vereist. De vergadering wordt gehouden op de plaats,
de dag en het uur die in de uitnodiging wordt bepaald.
Een aankondiging van elke vergadering van de raad van bestuur wordt ten minste vierentwintig uur
voor het voorziene uur van de vergadering aan alle bestuurders gegeven, tenzij in geval van
hoogdringendheid. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
De voorzitter van de raad van bestuur zit de vergaderingen van de raad van bestuur voor. In zijn
Luik B
afwezigheid, duidt de raad van bestuur bij meerderheid van stemmen een andere persoon aan om
het voorzitterschap van deze vergaderingen waar te nemen.
Elke bestuurder kan, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden
weergegeven en dat zijn handtekening draagt, volmacht geven aan een ander lid van de raad van
bestuur, om hem op een vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen en in zijn naam
te stemmen.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten indien minstens de helft van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is. Elke bestuurder kan één of meerdere bestuurders
vertegenwoordigen, zonder dat één bestuurder evenwel alle andere bestuurders kan
vertegenwoordigen. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. In
geval van staking van stemmen, is de stem van diegene die de vergadering voorzit, doorslaggevend.
Bestuurders die bij toepassing van de wetgeving niet aan de beraadslaging en aan de stemming
mogen deelnemen, worden voor de bepaling van dit quorum niet meegerekend.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te communiceren.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen ook bij schriftelijk besluit worden genomen. Deze
besluiten vereisen het akkoord van alle bestuurders. Hun handtekeningen worden, hetzij op één
enkel document, hetzij op meerdere exemplaren van dit document aangebracht. Dergelijk besluit
heeft dezelfde geldigheid en dezelfde zeggingskracht als indien het zou genomen zijn gedurende
een vergadering van de raad van bestuur die regelmatig samengeroepen werd en gehouden werd op
de datum van de laatst aangebrachte handtekening op het hierboven bedoelde document door de
bestuurders.
De notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur worden getekend door de Voorzitter (of
door de persoon die, in diens afwezigheid, het voorzitterschap heeft waargenomen) en de leden die
dat verlangen. De kopies van of de uittreksels uit de notulen, die bestemd zijn om in rechte of anders
te worden gebruikt, worden getekend door de Voorzitter, door de Secretaris of door twee
bestuurders.
3. Bevoegdheden
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om alle daden te stellen die nodig of nuttig zijn ter
verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap, met uitzondering van deze die door de
wetgeving of de statuten worden voorbehouden aan de algemene vergadering.
De raad van bestuur is gemachtigd op elk ogenblik nieuwe compartimenten en/of aandelenklassen te
creëren, en deze een specifieke benaming toe te kennen. Hij beschikt over alle bevoegdheden om
de eventuele wijziging van de statuten die eruit voortvloeit, rechtsgeldig te laten vaststellen.
De raad van bestuur mag de karakteristieken en modaliteiten van een compartiment of
aandelenklasse wijzigen. Voor wat de karakteristieken en modaliteiten betreft die vermeld worden in
de statuten, is hiervoor de goedkeuring van de algemene vergadering vereist.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, onder voorbehoud van de beperkingen opgelegd
door de Wet, het Koninklijk Besluit en andere ter uitvoering van de Wet genomen regelgeving, per
compartiment de beleggingspolitiek van de Vennootschap te bepalen.
Vertegenwoordiging van de Vennootschap
De Vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend.
De Vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
Effectieve leiding
De raad van bestuur wijst twee bestuurders aan die de effectieve leiding van de Vennootschap
waarnemen.
De bewaarder en de ondernemingen die instaan voor de financiële dienstverlening
1. De bewaarder
De Vennootschap sluit een overeenkomst met een instelling bedoeld in artikel 50, §2 van de Wet,
waarin wordt bepaald dat laatstgenoemde de functies van bewaarder zal vervullen in
overeenstemming met de Wet, het Koninklijk Besluit en andere ter uitvoering van de Wet genomen
regelgeving.
De Vennootschap kan de bewaarder herroepen op voorwaarde dat een andere bewaarder hem
vervangt. De vervanging van de bewaarder door een andere bewaarder zal worden bekendgemaakt
via een publicatie in twee nationaal verspreide bladen of via enig ander gelijkwaardig
publicatiemiddel dat is goedgekeurd door de FSMA.
2. De ondernemingen die instaan voor de financiële dienstverlening
Deze ondernemingen die instaan voor de financiële dienstverlening worden aangesteld door een
overeenkomst met de Vennootschap, waarin ook hun eventuele vergoeding wordt vastgelegd.
Luik B
De Vennootschap kan een onderneming van haar functies ontheffen middels een schriftelijke
kennisgeving. De beëindiging van een contract van financiële dienstverlening is onderworpen aan de
voorwaarde dat ten minste één financiële instelling de verantwoordelijkheid voor en de uitvoering van
de taken van de financiële dienstverlening op zich neemt.
In afwachting van de aanstelling van een andere onderneming zal de overblijvende onderneming
haar verplichtingen blijven uitoefenen zoals beschreven in de overeenkomst met de Vennootschap.
algemene vergadering
1. Bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de voorlaatste bankwerkdag van de maand
november om negen uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
De algemene vergadering zal worden gehouden op de zetel van de Vennootschap of op elke andere
plaats in België die in het oproepingsbericht wordt meegedeeld.
(...)
2. Aanwezigheidslijst
Alvorens aan de algemene vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun
volmachthouders verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en),
alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de algemene vergadering deelnemen, te ondertekenen.
3. Beslissingen
De algemene vergadering beraadslaagt en besluit volgens de voorschriften van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op
de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van
stemmen wordt besloten.
Behalve in de door de wetgeving bepaalde gevallen worden de beslissingen, ongeacht het aantal op
de vergadering vertegenwoordigde aandelen, genomen met gewone meerderheid van stemmen. Een
onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.
Elke aandeelhouder kan deelnemen aan de vergaderingen door schriftelijk een andere persoon,
aandeelhouder of niet, als mandataris aan te duiden.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van de bijeenroeping niet te worden vervuld.
Eigenaars in onverdeeldheid, vruchtgebruikers en blote eigenaars, pandhoudende schuldeisers en
pandgevers, kortom alle personen die door één of andere oorzaak samen in eenzelfde aandeel of
fractie van aandeel gerechtigd zijn, dienen zich respectievelijk door eenzelfde persoon te laten
vertegenwoordigen.
Indien er een algemene vergadering wordt georganiseerd op niveau van de Vennootschap, worden
alle beslissingen, behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, genomen bij gewone
meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders van de
Vennootschap.
Indien er een algemene vergadering wordt georganiseerd op niveau van een compartiment, worden
alle beslissingen behoudens andersluidende wettelijke bepalingen genomen bij gewone meerderheid
van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders van het betrokken
compartiment.
Wanneer de aandelen eenzelfde waarde hebben, geven zij elk recht op één stem. Wanneer zij niet
dezelfde waarde hebben, vertegenwoordigt elk, van rechtswege, een aantal stemmen evenredig aan
het gedeelte van het kapitaal dat het vertegenwoordigt, waarbij het aandeel dat de zwakste quotiteit
vertegenwoordigt voor één stem geteld wordt.
Indien de Vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daaropvolgend jaar.
(...)
Verdeling
De gewone algemene vergadering bepaalt elk jaar, op voorstel van de raad van bestuur, het
gedeelte van het resultaat dat aan elk compartiment kan worden toegewezen in overeenstemming
met de van kracht zijnde wetgeving.
De Vennootschap kan dividenden uitkeren aan de dividendgerechtigde aandelen. De raad van
bestuur kan beslissen een interimdividend uit te keren binnen de grenzen van de wettelijke
bepalingen.
De instellingen die instaan voor de dividenduitkering aan de aandeelhouders worden aangeduid door
de raad van bestuur en worden vermeld in het prospectus.
De algemene vergadering kan besluiten tot een toekenning van een gedeelte van de winst als
Luik B
vergoeding voor de bestuurders. Het toegekende bedrag wordt onder de bestuurders verdeeld
overeenkomstig een door de raad van bestuur vastgelegd reglement. Aan de algemene vergadering
wordt meegedeeld of bepaalde of alle bestuurders geen deelname in de winst wensen te ontvangen.
(...)
Ontbinding en herstructurering
De algemene vergadering van de Vennootschap is bevoegd om te beslissen tot ontbinding of tot
herstructurering van de Vennootschap.
In geval van ontbinding van de Vennootschap, wordt er overgegaan tot de vereffening door één of
meer vereffenaars die zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen zijn en die benoemd
worden door de algemene vergadering. Deze laatste bepaalt eveneens hun bevoegdheden en
vergoeding.
Voor elk der compartimenten wordt de vereffeningswaarde van de aandelen uitgekeerd aan de
aandeelhouders in verhouding tot hun rechten.
Om tot ontbinding of tot herstructurering van een compartiment te beslissen is de algemene
vergadering van het betrokken compartiment bevoegd.
Wanneer voor een compartiment een vervaldag in het prospectus is bepaald, wordt dit compartiment
van rechtswege op die datum ontbonden en in vereffening gesteld, tenzij de raad van bestuur uiterlijk
daags voor die datum gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid om genoemd compartiment te
verlengen. In geval van ontbinding van rechtswege van het compartiment:
- duidt de raad van bestuur één of meer vereffenaars aan;
- geschiedt de terugbetaling van de rechten van deelneming van genoemd compartiment tegen de
terugbetalingswaarde en volgens de modaliteiten vastgesteld door de raad van bestuur met
inachtneming van de bij de uitgifte bepaalde voorwaarden, zoals eventueel gedurende de looptijd
van het compartiment gewijzigd, middels publicatie in twee dagbladen of via enig ander gelijkwaardig
publicatiemiddel dat is goedgekeurd door de FSMA;
- maakt de raad van bestuur een verslag op over de vereffening van het genoemd compartiment;
- worden de terugbetalingsmodaliteiten en het verslag van de raad van bestuur gecontroleerd door
de commissaris van de Vennootschap;
- wordt elk jaar op elke gewone algemene vergadering voorgesteld kwijting te verlenen aan de
bestuurders en aan de commissaris m.b.t. de compartimenten die werden ontbonden en in
vereffening gesteld tijdens het afgelopen boekjaar;
- wordt door de algemene vergadering die de kwijting heeft verleend de vereffening van de betrokken
compartimenten gesloten en wordt aan één of meerdere personen volmacht verleend om de
wijziging van de statuten die eruit voortvloeit, rechtsgeldig te laten vaststellen door de notaris.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal,
aanwezigheidslijst, de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris