Município: Murici dos Portelas
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 07/08/2025

PM M URICI DOS PORTE LAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO OR ÇAMENTÁRIA B ALANÇ O ORÇAMEN T Á RIO

5de5

OR ÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio -Junho

RREO- ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso\, o\ine,s "a" e "b" do inciso 11 e§ 1 i

| | DOTACAO INICIAL (d) | DOTAÇÃO (e) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS JAN AJ\/N | DESPESAS LIQUIDADAS JAN AJ\/N | SALDO (i) =(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ OBIMESTRE fj) | INSCRITAS EM RESTOSA PAGAR NÃO (lc) |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | AlUALIZADA | BIMESTRE | JAN AJ\/N | (g)=(e-Q | BIMESTRE | (h) | | | PROCESSADOS' |
| | | | | (Q | | | | | | |
| DESPESAS (I NTRA-ORÇAMEN T ARIAS) (IX) | 4 .146.080,00 | 4.709.347,97 | 755.5!0,80 | 1.830.914 ,24 | 2.878.433,73 | 756.070,96 | 1.824.002,68 | 2.885.345,29 | 1.81 8.810,8 4 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 4 .146.080,00 | 4.709.347,97 | 755.510,80 | 1.830.914,24 | 2.878.433,73 | 756.070,96 | 1.824.002,68 | 2.885.345,29 | 1.818.810 ,84 | 0,00 |
| PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 4.146.080,00 | 4.709.347,97 | 755.510,80 | 1.830.914,24 | 2.878.433,73 | 756.070,96 | 1.824.002,68 | 2.885.345,29 | 1.81 8.810,84 | 0,00 |
| JUROS EENCARGOS DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRASD ESP ESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0 ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTI MENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ANA LINA DE CAR VALHO CUNHA SALES 009.808.573- 50 PREFEITA MUNICIPAL

CARLENE RIBEIRO SAL ES 788. 1 48.553-15 SECRETARIA DE FINANÇAS

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA

726.743.503-34

CONTADOR CRC • PI 145/0

PM MURICI DOS PORTELAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃ O DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃ O

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | INSCRITAS EM RESTOSA PAGAR NÃO |

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | | | | % | SALDO | | | % | | |
| gisativa | | | | | | | | | | | |
| Ação | | | | | | | | | | | |
| Adminis~ | | | | | | | | | | | |
| Adminisrração Financeira | 172.000,00 | | | 18.000,00 | | 154.000,00 | | | | | |
| Controle Interno | 161.040,00 | | | 47.740,28 | 0,21 | 11 3.299,72 | | | | | |
| Formação de Recursos Humanos | 30.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | | | | |
| Administração Geral | 5.4 12.000,00 | | | 3.048.285,97 | 13,60 | 2.380.71 4,03 | | | | | |
| Demais Subfunções | 150.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | | | | | |
| ss1 ste.ogaSot | 4 | | | 609.864,7 | | ,89 5 | | | | | |
| Assistência àCriança e ao Adolescente | | | | 133.440,55 | | | | | | | 0,00 |
| Assistência Comunitária | | | | 476.424,23 | | | | | | | 0,00 |
| VJ ~Soe, | | | | 8. | | | | | | | |
| Previdência do Regime Estatutário | 2.061.780,00 | | | | | | | | 9,17 | | 0,00 |
| Satide | 15.495.000,00 | | | | | | | | 19,69 | | 0,00 |
| Atenção Básica | 14.744.000,00 | | | | | | | 4.196.460,33 | 18,87 | | 0,00 |
| AssistênciaH ospitalar e Ambulatorial | 50.000,00 | | | | | | | 46.343,38 | 0,21 | | 0,00 |
| Supone Profilático e Terapêutico | 380.000,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 82.000,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 239.000,00 | | | | | | | 136.851 ,50 | 0,62 | | 0,00 |
| Educ~ | I I0.000, | | | | | | | .317.9 | | | |
| Ensino Fundamental | 22.699.000,00 | 21.735.004,71 | 2.332.588,68 | 6.800.342,58 | 30,35 | 1 4.934.662,13 | 2.332.588,68 | 6.800.342,58 | 30,57 | 14.934.662,13 | |
| Educação Infantil | 4.9 11.000,00 | 5.251.000,00 | 536.606,53 | 1.517.627,62 | 6,77 | 3.733.372,38 | 536.606,53 | 1.517.627,62 | 6,82 | 3.733.372~8 | |
| Cuhwa | 432.000,00 | 462.000,00 | 0,00 | 74.91095 | 0,.13 | 387.08905 | 0,00 | 74.9I095 | o ~ | 387.089,05 | |
| Difusão Cultural | 432.000,00 | 462.000,00 | 0,00 | 74.910,95 | 0,33 | 387.089,05 | 0,00 | 74.910,95 | 0~4 | 387.089,05 | |
| Urbanismo | l.01 9.940,00 | l.072.301,08 | l07.228,71 | 450.493,14 | 2,01 | 2.621.8079 | 107.228,71 | 450.493,I | 2,03 | 2.621.807,94 | |
| Infra.Estrutura Urbana | 1.678.000,00 | 1.730.361,08 | 18.842,28 | 1 46.965,81 | 0,66 | 1.583.395,27 | 18.842,28 | 146.965,81 | 0,66 | 1.583.395,27 | |
| Serviços Urbanos | 468.000,00 | 468.000,00 | 29.600,00 | 110.228,97 | 0,49 | 357.771,03 | 29.600,00 | 110.228,97 | 0,50 | 357.771,03 | |
| | 873.940,00 | 873.940,00 | 58.786,43 | 193.298,36 | 0,86 | 680.641,64 | 58.786,43 | 193.298,36 | 0,87 | 680.641,64 | |
| | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | |
| Habitação Urbana | 210.000,00 | 210.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 210.000,00 | |
| eamenw | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 0,00 | 1 .985 0 | 0,0 | 663.01492 | 0,00 | 14.9850 | 0,00 o | 3.01499 | |
| | | | | 14.985,01 | | | | | | | |
| | 678.000,00 | 678.000,00 | 0,00 | | 0,07 | 663.01 4,99 | 0,00 | 14.985,01 | 0,07 | 663.014,99 | |
| | 544.000,00 | 544.000,00 | 35.135,00 | 31.370,40 | 0,59 | 412.629,60 | JS. 35,00 | 13 .37040 | 0,59 | 412.629,60 132.50 1,00 | |
| Abastecimento Promoção da produção Agropecuaria | 139.000,00 225.000,00 | 139.000,00 225.000,00 | 6.499,00 0,00 | 6.499,00 38.039,40 | 0,03 0,17 | 132.501,00 | 6.499,00 0,00 | 6.499,00 38.039,40 | 0,03 0,17 | 186.960,60 | |
| | | 180.000,00 | | 86.832,00 | 0,39 | 186.960,60 | | | | | |
| Administração Geral | 180.000,00 | | 28.636,00 | | | 93.168,00 | 28.636,00 | 86.832,00 | 0~9 | 93. 168,00 | |

RREO - Anexo 2(LRF, Art. 52, inciso 11, alínea "e")

FONTE: SCP! - Contabilidade (9.50.29. 1273), PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS

RREO-Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso 11, alinea Mel

RELA TÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇ Ã OE SUBFUNÇÃO

ORÇAMEN TOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | OOTAÇÃO INICIAL | OOTAÇÃO ATIJALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | INSCRITAS EM RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSAOOS (t) |

| . .nrnerr.10 e Servi~ | 134.500,00 | 34.500,00 | 1.625,60 | 1.625,60 | 0,05 | 122.87440 | 1.625,60 | 11.625,60 | 0,05 | 22.874 411 | 0,00 |
| Turismo | 134.500,00 | 134.500,00 | 11.625,60 | 11.625,60 | 0,05 | 122.874,40 | 11.625,60 | 11.625,60 | 0,05 | 122.874,40 | 0,00 |
| Comunica ões | 13.000,00 | 1 3.000,00 | 000 | 878 9 | 000 | 12.12161 | 000 | 878 9 | 000 | 12.12161 | o |
| Telecomunicações | 13.000,00 | 1 3.000,00 | 0,00 | 878,39 | 0,00 | 1 2.121 ,61 | 0,00 | 878.39 | 0,00 | 1 2.121 ,61 | |
| E~ia | 900.00000 | 956.000,00 | 35.73117 | 107.893,16 | 048 | 848.10684 | 35.731,17 | 107.893,16 | 0,49 | 848.106,84 | |
| Conservação de Energia | 644.000,00 | 700.000,00 | 35.731 ,1 7 | 95.370,90 | 0,43 | 604.629,10 | 35.731,1 7 | 95.370,90 | 0,43 | 604.629,1 0 | |
| Energia Elétrica | 256.000,00 | 256.000,00 | 0,00 | 12.522,26 | 0,06 | 243.477,74 | 0,00 | 12.522,26 | 0,06 | 243.477,74 | |
| Trans rte | 736.000,00 | 736.000,00 | 0,00 | 590,00 | 0,00 | 735.410,00 | 000 | 59000 | 0,00 | 735.410,00 | |
| Tran sporteRodoviá rio | 736.000,00 | 736.000,00 | 0,00 | 590,00 | 0,00 | 735.410,00 | 0,00 | 590,00 | 0,00 | 735.410,00 | |
| ~ rtoelazer | 463.00000 | 393.00000 | 0,00 | 2.000,00 | 001 | 391.00000 | 000 | 2.000,00 | 001 | 391.00000 | |
| Desporto Comunitário | 463.000,00 | | 0,00 | 2.000,00 | | | 0,00 | 2.000,00 | 0,01 | 391.000,00 | |
| EJ:!r8os~iais | 1.71 8.00000 | | 206.534,11 | 589.456)0 | | | 206.534,11 | 589.456) 0 | 2,65 | 1.128.54380 | |
| | | | | 380.859,98 | | | | 380.859,98 | | | |
| | | | | 208.596,22 | | | | 208.596,22 | | | |
| | | | | | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | 0,00 | | | |
| (li) | | | | | | | | | | | |
| Controle I nterno | 2.000,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| Administração Geral | 225.000,00 | | | | 2,03 | | | | 2,04 | | 0,00 |
| | 49 | | | | | | | | | | |
| Assistência à Criança eao Adolescente | | 9.000,00 | | | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| | | 40.000,00 | | | | 1 5.624,73 | 8.863,97 | 24.375)7 | 0,1 1 | 1 5.624,73 | 0,00 |
| | | 12. | | | | 27~ | 1.67, 4 | . 060,8 | ,02 | ,1 | o , |
| Previdê ncia doRegime Estatutário | | | | | | | 1.675,14 | 5.060,89 | 0,02 | 6.939, 11 | 0,00 |
| | | | | | | | º·™· | 9803 | | 5 l | |
| Atenção Básica | 676.000,00 | 676.000,00 | 108.564,12 | 247.885,06 | 1 ,11 | 428.114,94 | 108.564,12 | 247.885,06 | 1,1 1 | 428. 114,94 | 0,00 |
| AssistênciaH ospitalar eAmbulatorial | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Vigilân ciaSanitâria | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.918,60 | 0,01 | 81 ,40 | 0,00 | 1.91 8,60 | 0,01 | 81,40 | 0,00 |
| Vigilân cia Epidemiológica | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| Educação | 3. 100.880,00 | 3.408.1 47,97 | 436.001,10 | 1.089.313,60 | 4,86 | 2.318.834.37 | 436.001,10 | 1.089.313,60 | 4,90 | 2.3 18.834,37 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 2.400.880,00 | 2.758.1 47,97 | 436.001 ,10 | 1.089.313,60 | 4,86 | 1.668.834~7 | 436.001 ,1 0 | 1.089.313,60 | 4,90 | 1.668.834.37 | 0,00 |
| Educação I nfantil | 700.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 |
| Cultura | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 0,00 0,00 | 650.000,00 | | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

FONTE: SCPI • Contabilidade [9.50.29.1 273}, P REFEI TURA MUNICI PAL DE MURICI DOS PORTELAS

RELA TÓRI O RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇA MENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

| | OOTAÇÃO INICIAL | OOTAÇÃO ATIJALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | INSCRITAS EM |

| FUNÇÃO/SUB FUNÇÃO | | | BIMESTRE | JANAJUN | % | | BIMESTRE | JANA JUN (d) | % | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAOOS (t) |
| Urbanismo | 0.000,00 | 10.00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.00000 | 0,00 |
| | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 0.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | 2.00000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.00000 | |
| | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| | 2.00000 | 2.00000 | 000 | 000 | 000 | 2.00000 | 000 | 000 | 000 | 2.00000 | |
| | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| | | 000 | | ,00 | o | | o , | o , | o , | 000 | |
| | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| | 70.11 .34000 | 70.603.123,4 | 8.380.032,1 6 | 22.407.1 86,63 | 100,00 | 48.195.93678 | 8.374.430,36 | 22.243.485,42 | 100,00 | 48.359.638 1 9 | |

RREO - Ancxo 2 (LRF, Art. 52, inciso li, ai inca KcJ

Nota: D urante o exerci cio, somente as despesas liquid adas são con sid eradas executadas. No en cerramento do exercicio, as despesas não liquidadas inscritas em restos ap agar processad os são lambem con sideradas executadas.

Dessa fonna, p ara maior transparência, as despesas executadas estão segregad as em:

. a) Despesas liquidadas, con sideradas aq uelas em que houve a ent rega do material ou serviço, nos tennos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas n ão liquidadas, inscritas em R estos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

ANA LINA DE CARVALHO CUNHA SALES 009.808.573-50 PREFEITA MUNICIPAL

CARLENE RIBEIRO SALES 788.148.553-15 SECRETARIA DE FINANÇAS

CONPLAN CONTABILIDADE L TOA 726.743.503-34 CONTADORCRC- PI 145/0

FONTE: SCPI -Contabilidade [9.50.29. 1 273], PREFEITIJRA MUNICIPAL DE MURICI OOS PORTELAS