Município: Sebastião Leal
Tipo de ato: balanco
Data de publicação: 2025

Exertício de 2024

PREFEITURA MUNI CP AL DE SEBASTIÃO LEAL ANEXO 13 -BALANÇO FINANCEIRO -MCASP

Dezembro(31/12/2024) CONSOLIDADO

Pág.: 1

Pág .: 2

(Continua na próxima página)

Exereí cio de 2024

| INGRESSOS | INGRESSOS | INGRESSOS | INGRESSOS | DISPiNDIOS | DISPiNDIOS | DISPiNDIOS | DISPiNDIOS |

| | Nola | B:mdcio AIIIII | Erm:lr:io Am:riar | I ESPl!CIFICAÇÃO | Nola | Erm:lr:io AIIIII | Erm:lr:io AllllliDr |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 43.184.869 011 | 37.805.172 23 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 45.713.685 091 | 35.756.446 28 |
| RECURSOS VINCULADOS (WIÇETO AQ ms} | | ~ | 11mms1 | RECURSOS VINCULADOS (!iXC!ITQ f,O RPPS} | | 12.013.458 41 | 9.847.205 56 |
| RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 363.631,82 | 877.319,94 | RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 535.021,041 | 397.795,84 |
| RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | | 8.027.512,33 | 6.385.448,54 | | | | |
| RECURSOS VINCULADOS À OUTRAS DESTINAÇÕES | | 1.132.259,47 | 1.788.727,20 | RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | | 7.275.537,041 | 5.802.127,64 |
| RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | | 2.985.951,44 | 2.606.837,1 9 | | | | 1.262.419,36 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 13.552.454.31 | 10.269.995.53 | RECURSOS VINCULADOS À OUTRAS DESTINAÇÕES | | 1.253.176,791 | |
| ORÇAMENTÁRIA REPASSE RECEBIDO | | 13.552.454,31 | 10.269.995,53 | TRANSFEllNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | 13.552.454.31 | 10.269.995.53 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS | | 2.939.628,16 | 2.903.254,88 | TRANSFER~ÇIAS CONCEDIDAS PARAA EXECUÇAO ORCAMENTARIA | | 13.552.454 31 | 10.269.995 53 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS APAGAR | | 89.579 75 4.000,00 | 536.378 83 | REPASSE CONCEDIDO | | 13.552.454,31 | 10.269.995,53 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO | | 85.579,75 | 340.813,99 195.564,84 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS | | 3.090.511.991 | 2.884.503.16 |
| DEEQS!IQS RESIJIUÍVEIS Vt,LORES CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 1.237.872,27 | 1.108.508,63 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | 268.81 1,11 | 0,00 |
| IMPOSTO SOBRE ARENDARETIDO NA FONTE - IRRF | | 684.822,27 | 490.592,36 | RP PROCESSADOS PAGOS | | 195.564,84 | 597.212,76 |
| ISS | | 53.910,30 | 46.875,06 | DEEQSIIQS RESTIIUlvEIS EVf,LORES VINCULADOS | | 2.493.863 70 | ~ |
| OUTROS CONSIGNATARJOS | | 3.699,44 | 0,00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 1.224.827,631 | 1.102.670,38 |
| PENSAO ALIMENTICIA | | 7.646,21 | 8.460,28 | IMPOSTO SOBRE ARENDA RETIDONA FONTE -lRRF | | 582.747,64 | 471.278,73 |
| RETENCOES -EMPRÉSTIMOS EFINANCIAMENTOS | | 627.039,68 | 524.274,01 | ISS | | 33.353,52 | 2.992,75 |
| CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENÇA | | 0,00 | | OUTROS CONSIGNATARIOS | | 7.646,21 | 8,460,28 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÀRIOS | | 235.058,24 | 188.165,71 0,00 | PENSAO ALIMENTICIA | | 3.671,201 | 0,00 |
| EACIDENTES PAGOS POR | FAMILIA | | | RETENCOES -EMPRÉSTIMOS EFINANCIAMENTOS | | 641.617,50 | 586.164,63 |
| CRÉDITOS ARECEBER REEMBOLSO DE SALÁRIO PAGO | | 59.628,83 | 58.235,45 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 132.273 34 | 115.723 63 |
| CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | | 67.074,33 | 42.760,46 | CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENÇA EACIDENTES PAGOS | | 8.781,12 | 0,00 |
| MATERNIDADEPAGO VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁ VEIS A CURTO PRAZO | | 108.355,08 | 87.169,80 | CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO | | 56.018,001 | 62.179,76 |
| SALDOS DO EXERC.ANTERIOR | | 6.946.277.061 | 4.878. 799.39 | CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | | 66.051,521 | 43.605,44 |
| CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS} | | º'ºº | 4.878.799 39 | MATERNIDADE PAGO | | | |
| CAIXA EEQJ.YALENTE DE CAIXA (!iXC!ITQ RPPS} | | ~ 1 | Mil | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁ VEIS ACURTO PRAZO | | 1.422,701 | 9.938,43 |

MANOELINA DE SOUSA BORGES PREFEITA MUNICIPAL 42092825372

EVANDRO PINHEIRO MENDES CONTADOR CRC-PI 00637910 15101720330

| INGRESSOS | INGRESSOS | INGRESSOS | INGRESSOS | DISPINDIOS | DISPINDIOS | DISPINDIOS | DISPINDIOS |

| ESPECIFICAÇÃO | Noca | ExercfcioAtual | F.xaclcioAtterior | ESPECIFICAÇÃO | Noca | Exerclcio Atual | Exerclcio Anterior |
| CONTA ÚNICA | | 111.287,11 | 0,00 | SALDOS P/OEXERC. SEGUINTE | | 4.266.576,151 | 6.946.277.06 |
| BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAJS CONTAS | | 44,64 | 0,00 | CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA (!iXCETO RPPS} | | | ~ |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- USO | | 6.840.763,48 | 0,00 | Ct,IXA EEQ!.!IYA!.filfil DE Ct,IXA (EXCETO R!'PS) | | º'ºº 4.266.576.15 | |
| GERAL | | | | CONTA ÚNICA | | 810,46 I | º'ºº 0,00 |
| APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | -5.818,17 | 0,00 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAJS CONTAS | | 44,64 | 0,00 |
| TOTAL | | 66.623.228,54 | SS.857.222,03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- USO GERAL | | 4.271.539,22 | 0,00 |
| | | | | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | -5.818,17 | 0,00 |
| | | | | TOTAL | | 66.623.228,54 | SS.857.222.03 |

EVANDRO PINHEIRO MENDES CONTADOR CRC-PI 0063791 0 15101720330

Exercício de 2024

A) QUADRO PRINCIPAL

Exercício de 2024

A) QUADRO PRINCIPAL

PREFEITURA MUNI CP AL DE SEBASTIÃO LEAL

ANEXO 14- BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO -Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

SUPERÁ VITS

203

Pág .: 1

| ATIVO | ATIVO | ATIVO | ATIVO | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO |

| 1 BSPECIPICAÇÃO | NOla | BmdcioAlual | ElrioR:lcioAmior | BSPECIPICAÇÃO | NOla 1 | EmdcioAlual | EmdcioAlllllior |
| ATIVO CIRCULANTE | | 4.037.934,64 | 6.818.589,65 | PASSIVO CIRCULANTE | | -490.547,491 | 167.789,48 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 4.266.576,15 | 6.946.277,0ó | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E | | -1.119.130,37 | -650.922,51 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 4.272.394,32 | 6.952.095,23 | ASSISTENCIAIS APAGARACURTO PRAZO | | | 90,00 |
| CONTA ÚNICA | | F 8I0,46 | 111.287,II | PESSOAL APAGAR | | 0,00 | |
| BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | | F 44,64 | 44,64 | PESSOALAPAGAR DO EXERCÍCIO APAGAR | F | 0,00 -1.119.130,37 | 90,00 -651.012,51 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -USO | | F 4.271.539,22 | 6.84-0.763,48 | ENCARGOS SOCIAIS INSSAPAGAR | F | 85.579,75 | 195.564,84 |
| GERAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA | | -5.818,17 | -5.818,17 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS APAGAR | p | -1.099.371,72 | -741.238,95 |
| APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | F -5.818,17 | -5.818,17 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | p | -l05.338,4-0 | -l05.338,40 |
| CRÍ:DITOS ACURTOPRAW | | -168.775,68 | -168.775,68 | EMPRÍ:STIMOS EFINANCIAMENTOS ACURTO PRAW | | 722.393,95 | 902.095,08 |
| | | -168.775,68 | -168.775,68 | JUROS EENCARGOS APAGAR DE EMPRÍ:STIMOS E | | 722.393,95 | 902.095,08 |
| CRÍ:DITOS DE TRANSFERtNCIAS ARECEBER | | p -168.775,68 | -168.775,68 | FINANCIAMENTOSACURTOPRAW-INTERNO | | 722.393,95 | |
| CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÉNCIA DO SUS DEMAIS CRÍ:DITOS EVALORES ACURTOPRAW | | -207.333,33 | -104.548,43 | JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | p | 12.000,00 | 902.095,08 ll.000,00 |
| OUTROS CRÍ:DITOS ARECEBER EVALORES ACURTO PRAZO | | -207.333,33 | -104.548,43 | FORNECEDORESECONTASAPAGARACURTO PRAW | | | ll.000,00 |
| CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | | F 41.528,32 | 42.551,13 | FORNECEDORES ECONTAS APAGAR NACIONAIS ACURTO FORNECEDORES NACIONAIS ACURTO | PRAW F | 12.000,00 12.000,00 | 12.000,00 |
| CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA EACIDENTES PAGOS | | F 11.365,15 | 2.584,03 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES EDEMAIS OBRIGAÇÕES PRAW | | -105.811,07 | -95.383,09 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁ VEIS ACURTO PRAZO | | F -306.591 ,63 | -199.659,25 | VALORES RESTITUÍVEIS | | -105.811,071 | -95.383,09 |
| CREDITOS ARECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS EMUNICIPAIS | | p 8.973,31 | 8.973,31 | CONSIGNACOES | F | -105.811,07 | -95.383,09 |
| CRÉDITOS ARECEBER PORREEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | | F 37.391,52 | 41.002,35 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE EMPRÍ:STIMOS EFINANCIAMENTOSALONGO PRAW | | 1.499.882,00 | 1.499.882,00 |
| ESTOQUES | | 143.529,80 | 143.529,80 | | | 1.499.882,00 | 1.499.882,00 |
| | | | | EMPRÍ:STIMOS ALONGOPRAW - INTERNO | | 749.941,00 | 749.941,00 |
| ALMOXARIFADO MATERIALDE CONSUMO | | 143.529,80 p 60.406,75 | 143.529,80 | EMPRÉSTIMOS INTERNOS -EM CONTRATOS | p | 749.941,00 | 749.941,00 |
| MATERIAIS GRÁFICOS | | p 1.344,65 | 60.4-06,75 1.344,65 | EMPRÍ:STIMOSALONGOPRAW-EXTERNO EMPRÉSTIMOS EXTERNOS -EM CONTRATOS | p | 749.941,00 | 749.941,00 |
| OlJTROS | | p | | | | 749.941,00 | 749.941,00 |
| -ALMOXARIFADO | | 3.932,50 | 3.932,50 | | | | |
| ALIMENTÍCIOS | | p 505,40 | 505,40 | TOTAL PASSIVO | | 1.009.334,51 | |
| GSNEROS | | | | | | | 1.667.671,48 |
| AUTOPEÇAS | | p 3.778,00 | 3.778,00 | 1 PATRIMÓNIO LÍQUIDO | | | |
| MEDICAMENTOS EMATERIAIS HOSPITALARES PAGAS | | p 73.562,50 | 73.562,50 | 1 BSPECIPICACÃO | NOla 1 | EmdcioAlual 1 | BmdcioAmior |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ANTECIPADAMENTE | | 3.937,70 | 2.106,90 | PATRIMÕNIOLIQUIDO | | 24.324.926,40 | 20.889.456,43 |
| ASSINATURAS EANUIDADES AAPROPRIAR - | | 3.937,70 p | 2.106,90 | PATRIMÔNIO SOCIAL ECAPITAL SOCIAL | | 64.506,23 | 64.506,23 |
| ASSINATURAS EANUIDADES AAPROPRIAR CONSOLIDAÇÃO | | 3.937,70 | 2.106,90 | PATRIMÔNIO SOCIAL | | 64.506,23 | 64.506,23 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 22.444.565,29 | 16.744.875,73 | PATRIMÔNIO SOCIAL- CONSOLIDAÇÃO | | 64.506,23 | 64.506,23 |
| IMOBILIZADO | | 22.444.565,29 | 16.744,875, 73 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 24.260.420,17 | 20.824.950,20 |

DÉnCITS ACUMULADOS

PREFEITURA MUNI CP AL DE SEBASTIÃO LEAL ANEXO 14- BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

Pág.: 2

| ATIVO | ATIVO | ATIVO | ATIVO | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO |

| 1 ESPECIFICAÇÃO | NOla | &eidcioAlual | ExerclcioAdaior | ESPF.CIFICAÇÃO | NOII | Exerclcio Alua! | Exen:lcio Anterior |
| BENS MOVEIS | | 5.939.357,48 | 4.139.034,13 | | | 24.260.420,17 | 20.824.950,20 |
| PEÇAS ECONJUNTOS DE REPOSIÇÃO | | p 3.058,64 | 0,00 | SUPERÁ VITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | 3.435.469,97 | 4.120.231,19 |
| BENS DE INFORMÁTICA | | p 516.573,69 | 401.213,22 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 20.824.950,20 | 16.704.719,01 |
| MÁQUINAS , APARELHOS, EQUIPAMENTOS EFERRAMENTAS | | pp 762.736,13 | 544.341,77 | TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 24.324.926,40 | 20.889.456,43 |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS EDE | | 45.088,16 | 35.638,00 | | | | |
| COMUNICAÇÃO MÓVEIS | | | | TOTAL | | 25.334.260,91 | 22.557.127,91 |
| EUTENSfLIOS | | p 692.708,22 | 354.908,50 | | | | |
| VEÍCULOS | | p 3.190.392,00 | 2.074.132,00 | | | | |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | | p 728.800,64 | 728.800,64 | | | | |
| BENS IMÓVEIS | | 16.527.881,74 | 12.605.841,60 | | | | |
| INSTALAÇÕES | | p 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | | p 14.616.026,28 | 10.693.986,14 | | | | |
| BENS DE USO ESPECIAL | | p 419.564,24 | 419.564,24 | | | | |
| BENS DE USO COMUM DO POVO | | p 1.383.870,78 | 1.383.870,78 | | | | |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS | | p 106.420,44 | 106.420,44 | | | | |
| (·) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO EAMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | -22.673,93 | 0,00 | | | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA- BENS MÓVEIS | | p -22.673,93 | 0,00 | | | | |
| TOTAL | | 26.482.499,93 | 23.563.465,38 | | | | |

EVANDRO PINHEIRO MENDES CONTADOR CRC.PI 006379/0 15101720330

Exercício de 2024

PREFEITURA MUNI CP AL DE SEBASTIÃO LEAL ANEXO 15 -VARIAÇÕ ES PATRIMONIAIS

Dezembro(3 l/l 2/2024) CONSOLIDADO

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) |

| ESPllCIFICAÇÃ O | Bxcrclcio Atual | Bxcrclcio Anterior | |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVO | 5.722.363,491 | 4.020.282,22 | |
| INVESTIMENTOS | 5. 722.363,49 | 4.020.282,22 | |
| DESINCORPORAÇÃ O DE PASSIVO | 358.132, 771 | 317.769,84 | |
| AMORTIZAÇÃO DADIVIDA | 358.132,77 | 317.769,84 | |

MANOELINA DE SOUSA BORGES

PREFEITA MUNICIPAL 42092825372

EVANORO PINHEIRO MENDES CONTADOR CRC-PI 006379/0 15101720330

PREFEITURA MUNI CP AL DE SEBASTIÃO LEAL

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Dezembro(3 l/l 2/2024) CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pãg.: 2

Pág .: 1

| | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCIC IO | MOVIMENTO DO EXERCIC IO | MOVIMENTO DO EXERCIC IO | SALDO P/ OPERIODO SEGUINTE |

| TI TUL OS | EM CIRCULAÇÃO | EMISSÃO | COR. MONET. | RESGATE/AMORTIZ | |
| OPERACOES DE CREDITO INTERNA | | | | | |
| OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 749.941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749.941,00 |
| BANCO 00 BRASil C00:5 TP:1 06687545000102 | 749.94100 | | | | 749.94100 |
| Sub-total | 749.941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749.941 ,00 |
| OPERACOES DE CREDITO EXTERNA | | | | | |
| EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS | 749.941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749.941,00 |
| | 749.94100 | | | | 749.94100 |
| ' Sub-total | 749.941,00 | 0,00 | 0,00 | º·ºº | 749.941,00 |
| TOTAL | 1.499.882,00 | º·ºº | 0,00 | º·ºº | 1.499.882,00 |

EVANDRO PINHEIRO MENDES CONTADOR CRC-PI 006379/0 15101720330

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante Dezembro(J 1/12/2024)

CONSOLIDADO

| | | MOVIMENTO DO PERIODO | MOVIMENTO DO PERIODO | MOVIMENTO DO PERIODO | MOVIMENTO DO PERIODO | |

| TI TULO S | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | BAIXA | TRANSF .RP NAO PROC. LIQ | TRANSF .RP NAO PROC. LIQ | SALDO P/ OPERIODO |
| | | | | INSCR | BAIXA | SEGUINTE |
| RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS | | | | | | |
| EXERCICIO 2020 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| EXERCICIO 2022 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXERCICIO 2023 | 195.564,84 | 0,00 | 195.564,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXERCICIO 2024 | 0,00 | 85.579,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.579,75 |
| Sub-total | 207.654,84 | 85.579,75 | 195.654,84 | 0,00 | 0,00 | 97.579,75 |
| RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
| EXERCICIO 2023 | 340.813,99 | 0,00 | 314.749,83 | 0,00 | 0,00 | 26.064,16 |
| EXERCICIO 2024 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Sub-total | 340.813,99 | 4.000,00 | 314.749,83 | 0,00 | 0,00 | 30.064,16 |
| SERVIÇOS DADIVIDAA PAGAR | | | | | | |
| JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 902.095,08 | 0,00 | 179.701,13 | 0,00 | 0,00 | 722.393,95 |
| H BANCO DO BRASll C00:5 TP:I 06687545000102 | | 179.701,13 | 179.701,13 | | | º':~ |
| BANCO DO BRASIL C00:5 TP:I 06687545000102 | 902.095 08 | O 00 | 179.70113 | | | 00 722.393 95 |
| Sub-total | 902.095,08 | 0,00 | 179.701 ,13 | 0,00 | 0,00 | 722.393,95 |
| DEPÔSITOS E CONSIGNACÕES | | | | | | |
| PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 7.646,21 | 7.646,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | -6.286,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.286,71 |
| RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | -122.644,57 | 631.161,28 | 641.617,50 | 0,00 | 0,00 | -133.100,79 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 33.548,19 | 3.699,44 | 3.671,20 | 0,00 | 0,00 | 33.576,43 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 96.399,32 | 1.244.097,77 | 1.224.827,63 | 0,00 | 0,00 | 115.669,46 |
| IMPOSTO SOBREA RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 779.846,88 | 684.822,27 | 582.747,64 | 0,00 | 0,00 | 881 .921,51 |
| ISS | 211.467,94 | 53.910,30 | 33.353,52 | 0,00 | 0,00 | 232.024,72 |
| Sub-total | 992.331 ,05 | 2.625.337,27 | 2.493.863,70 | 0,00 | 0,00 | 1.123.804,62 |

Exercício de 2024

'iário 2ficial dos 0unictpios $ proYa documental dos atos municipais

Pág.: 1

Exerclcio de 2024

Excrcicio de 2024

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante Dezembro(3 l/12/2024)

CONSOLIDADO

| | | MOVIMENTO DO PERIODO | MOVIMENTO DO PERIODO | MOVIMENTO DO PERIODO | MOVIMENTO DO PERIODO | |

| T ITULOS | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | BAIXA | TRANSF .RP NAO PROC. LIQ | TRANSF .RP NAO PROC. LIQ | SALDO P/O PERIODO |
| | | | | INSCR | BAIXA | SEGUINTE |
| TOTAL | 2.442.894,96 | 2.714.917,02 | 3.183.969,50 | o.oo | 0,00 | 1.973.842,48 |

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(3 1/12/2024) CONSOLIDADO

Pâg.: 1

| 1 A - QUADRO PRINCIPAL | 1 A - QUADRO PRINCIPAL | 1 A - QUADRO PRINCIPAL | 1 A - QUADRO PRINCIPAL |

| FLUXOS DE CAUCAS DAS ATIVU>ADES OPERACIONA.lS | Nota | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
| INGRESSOS | | 59.587.37 1,73 | 49.692.102,81 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRI.AS | | 4.483.995,38 | 4.436. 158,89 |
| l.nlpostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 3.441.643,57 | 3.487.735,11 |
| Receita de Contribujções | | 509.650,83 | 388.303,18 |
| Receita Patrimonial | | 0 ,00 | 0 ,00 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Iodustria.l | | 0 ,00 | 0 ,00 |
| Receita de Serviços | | 0 ,00 | 0 ,00 |
| Outras Receitas Originárias | | 0 ,00 | 0 ,00 |
| Remune.ração das Disponibilidades | | 532.700,98 | 560.120,60 |
| TRANSFE~NCIAS RECEBIDAS | B | 38.700.873,63 | 32.619.072,34 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | | 16.402.502,72 | 12.636.871,58 |
| Ingressos Extraorçamentários | | 2.850.048,41 | 2 .366.876,05 |
| TransferênciasFinanceiras Recebidas | | 13.552.454,3 1 | 10.269.995,53 |
| DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP) | | 56.186.576,38 | 43.755.225,94 |
| PESSOAL EDE MAIS DESPESAS | e | 39.785. 150,02 | 3 1 .088.240,14 |
| .JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | o | 179.701 ,1 3 | 68.229,59 |
| TRANSFER.Í!NCIAS CONCEDIDAS | B | 43.133,88 | 41.470,28 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | | 16. 178.591 ,35 | 12.557.285,93 |
| Desembolsos Extra-Orçanientários | | 2.626.137 ,04 | 2.287.290,40 |
| Trans ferência s Financeiras Concedidas | | 13.552.454,31 | 10.269.995,53 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS AT IVIDADES OPERACIONAIS (1) | | 3.400.795,35 | 5.936.876,87 |
| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | Nota | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTE RIOR |
| INGRESSOS | | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE B ENS | | 0 ,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 0,00 | 0 ,00 |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS | | 0 ,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | 5.722.363,49 | 4.301.570,36 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE CONCESSÃO DE E MPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 5 .722.363,49 | 4 .301.570,36 |
| | | 0 ,00 | 0 ,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | | 0 ,00 | 0 ,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | | -5.722.363.49 | -4.301.570,36 |
| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAJMENTO | Nota | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
| INGRESSOS | | 0,00 | 749.941,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 0 ,00 | 749.941,00 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES | | 0 ,00 | 0 ,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS | | 0 ,00 | 0,00 |
| D ESEMBOLSOS | | 358.132,77 | 317.769.84 |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | | 0,00 | 0 ,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS | | 358.132.77 | 317.769,84 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADE SDE FINANCIAMENTO (111) | | -358.132,77 | 432.171, 16 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | Nota | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | | 6 .946.277,06 | 4 .878.799,39 |

EVANDRO PINHEIRO MENDES CONTADOR CRC-PI 006379/0 1510172 0330

(Continua na próxima página) Layout conf"orme IPC 08 - STN

Pãg.: 2

Exercício de 2024

Exercí c io de 2024

D EMON STRAÇ Ã O DOS FLUXOS DEC AIXA

Dezembro(3 l/12/2024)

CONSOLIDADO

| APURAÇÃ O DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |

| (+)GERAÇ OL QUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | -2.679.700.91 | 2.067.477,67 |
| (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | | 4.266.576,15 | 6.946.277,06 |

| | NOTA | EXERCICIO ATUAL | EXERCfCIO ANTERIOR |
| TRANSFE~NCIAS RECEBIDAS | | 38.700.873,63 | 32.619.072,34 |
| Intergovernamentais | | 33.862.017,40 | 28.642.899,51 |
| da União | | 19.483.061,31 | 17.003.538,37 |
| de Estados e Distrito Federal | | 14.378.956,09 | ll.639.361,14 |
| de Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| Intragovemamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Outras TransferênciasRecebidas | | 4 .838.856,23 | 3.976.172,83 |
| | Total das Transferências Recebidas | 38.700.873,63 | 32.6 19.0 72,34 |
| TRANSFE~NCIAS CONCEDIDAS | | 43.133,88 | 41.470,28 |
| Intergovernamentais | | 0,00 | 0 ,00 |
| a União | | 0 ,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | | 0,00 | 0 ,00 |
| a Consórcios | | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | 0,00 | 0 ,00 |
| Outras transferênciasconcedidas | | 43.133,88 | 41.470,28 |
| | Total d as T ransferê ncias Concedidas | 43.133,88 | 41.470,28 |

EVANDRO PINHEIRO MENDES

CONTADOR CRC-PI 006379/0 15101720330

Layout conforme IPC 08 - STN

D EMO NSTRAÇÃ O DOS FLUXO SDE CAIXA

Dezembro(3 1/12/2024)

CONSOLIDADO

| C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO |

| | NOTA | EXERCfCIO ATUAL | EXERCfCIO ANTERIOR |
| LEGISLATIVA | | 1.227.443,20 | 1.184.699,41 |
| ASSISTe.NCIA SOCIAL | | 5.808.207,46 | 4.245.611,25 |
| SAúDE | | 9 .139.494,13 | 6.947.068,93 |
| EDUCAÇÃO | | 10.866.761,66 | 9.561.062,99 |
| CULTURA | | 181.126,76 | 120.000,00 |
| URBANISMO | | 1.406.427,75 | 1.188.062,27 |
| GESTÃO AMBIENTAL | | 238.948,50 | 180.241 ,28 |
| AGRICULTURA | | 1.255.515,28 | 968.113,40 |
| ENERGIA | | 656.414,91 | 341.316,55 |
| DESPORTO E LAZER | | 15.990,00 | 13.568,43 |
| ENCARGOS ESPEClAIS | | 334.393,39 | 286.928,36 |
| ESSENCIAL À JUSTIÇA | | 0,00 | 500,00 |
| SANEAMENTO | | 0,00 | 109.220,00 |
| ADMlNISTRAÇÃO | | 8.654.426,98 | 5.941.847,27 |
| Total dos Desembolso s de Pesso ale Dem ais Despesas porFu nção | Total dos Desembolso s de Pesso ale Dem ais Despesas porFu nção | 39.7 85.150,0 2 | 31.088 .240 ,14 |

| D-QUADRODEJUROSEENCARGOSDADÍVIDA | D-QUADRODEJUROSEENCARGOSDADÍVIDA | D-QUADRODEJUROSEENCARGOSDADÍVIDA | D-QUADRODEJUROSEENCARGOSDADÍVIDA |

| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Juros e Correção Monetáriada Divida Interna | | 0 ,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetáriada DívidaExterna | | 0 ,00 | 0 ,00 |
| Outros Encari,;os da Dívida | | 179.701,13 | 68.229,59 |
| | T otal dos .Ju ro seE ncargos daD ivida | 179.70 1,13 | 68.229,59 |

(Continua na próxima página) Layout conf"o rme IPC 08 -STN

Pâg.: 2

Pâg.: 3