Município: Paulistana
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 02/10/2025

RGF - ANEXOS (LRF, an. SS, Inciso Ili, alinca "1")

ld:OCC5628087856369

PREFEITURA DE PAULISTANA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

RGF ANEXO 5 (LRF, an. 55, Inciso 111, alínea "1")

| | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRlITA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | INSUFIClêNCIA | DISPONIBILIDADE | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃC LIQUIDAOOS 00 EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS | ' " DISPONIBILIDADE |

| | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRlITA | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar | °""'"' Obrig,ç&, Financeiras | FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO | DECAIXA LIQUID} {Antes da Inscrição | | | DE CAIXA LIQUIDA (Após a Inscrição |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRlITA | DeExercicios Anteriores | Do Exercício | Empenhados e Não | °""'"' Obrig,ç&, Financeiras | FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO | DECAIXA LIQUID} {Antes da Inscrição | | | DE CAIXA LIQUIDA (Após a Inscrição |
| | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRlITA | | | Liquidados de ExercíciosAnteriores | | PÚB LICO | cm Restos a Pagar Não Processados) | | (Não Inscritos por lnsuficitocia | cm Restos aPagar Não Processados) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1) | 424.633,99 | 8.570.295,47 | 1.043.058,58 | 152.960,66 | 677.694,83 | 0,00 | -I0.01 9.375,55 | 225.029,51 | 0,00 | - 10.244.405,06 |
| Re,;:ursosNioVincul•dosde lmpostos | 424.633,99 | 8.570.295,47 | 1.043.058,58 | 1 52.960,66 | 677.694,83 | 0,00 | •l0.01 9.375,55 | 225.029,51 | 0,00 | •I0.244.405,06 |
| Outros Re,;:ursos niloVincu!ados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li) | 10.809.537,42 | 2.492.100,66 | 358.81 9,01 | 1.982.71 1,09 | 3.366.211,84 | 0,00 | 2.609.694,82 | 371.262,62 | 0,00 | 2.238.432,20 |
| R«U!W$VinculadosàEduc'Ção | 7.172.202,66 | 92 1.461,35 | 191.229,07 | 1.982.094,79 | 1.05 1.506,98 | 0,00 | 3.025.91 0,47 | 371.262,62 | 0,00 | 2.654.647,85 |
| TransferênciudoFUNDEB | 4.490.926,15 | 667.088,o7 | 191.169,07 | 1.982.094,79 | 1.045.301,86 | 0,00 | 605.272,36 | 371.262,62 | 0,00 | 234.009,74 |
| Outros RecursosVinculadosàEducaçio | 2.681.276,51 | 254.373.28 | 60,00 | 0,00 | 6.205,12 | 0,00 | 2.420.638, 11 | 0,00 | 0,00 | 2.420.638,11 |
| Re,;:ursos Vinculados , Saúdc | 2.694.974,32 | 845.556.50 | 140.529,24 | 613,30 | 883.607,81 | 0,00 | 824.667,47 | 0,00 | 0,00 | 824.667,47 |
| Transferênc ias Fundo 1 Fundode Re,;:ursos doSUS | 2.680.886,61 | 829.106,30 | 1 40.529,24 | 613,30 | 883.607,81 | 0,00 | 827.029,96 | 0,00 | 0,00 | 827.029,96 |
| Outros RecursosVinculadosãSaúde | 14.087,71 | 1 6.450,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | •2.362,49 | 0,00 | 0,00 | •2.362,49 |
| R«uroosVinculados , Assistênci a Soçial | 109.740,21 | 81.346,57 | 26.953,14 | 3,00 | 13.534,28 | 0,00 | ·12.096,78 | 0,00 | 0,00 | ·12.096,78 |
| Re,;:ursos Vinculados 6 Previdênci a Soeial{EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferênc ias | 316.G39,72 | 86.067,99 | 11 ,97 | 0,00 | 1 9.267,82 | 0,00 | 210.691,94 | 0,00 | 0,00 | 210.691,94 |
| Transferências deConvbliose lnstrumentosCorlgb,eres{e,,;cetoEdu | 104.466,97 | 0,00 | 11 ,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.455,00 | 0,00 | 0,00 | 104.455,00 |
| Outras Vinculações Oe<:orrentes de Transferênc ias | 211.572,75 | 86.067,99 | 0,00 | 0,00 | 1 9.267,82 | 0,00 | 106.236,94 | 0,00 | 0,00 | 106.236,94 |
| Demais Vinculações Legais | 337.576,53 | 557.668,25 | 95,59 | 0,00 | 3.239,80 | 0,00 | -223.427, 11 | 0,00 | 0,00 | -223.427, 11 |
| Recursos de{)peraçõesdeCrédito{e,,;cetovinculadosàEducaçloei | 12.503,66 | 557.353,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -544.849,59 | 0,00 | 0,00 | -544.849,59 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 42.205,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.205,58 | 0,00 | 0,00 | 42.205,58 |
| RecursosVinculadosa Fundos(ucct0EducaçJo,Saildc, Assis1ê ncia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Legais | 282.867,29 | 315,00 | 95,59 | 0,00 | 3.239,80 | 0,00 | 279.2 16,90 | 0,00 | 0,00 | 279.21 6,90 |
| RecursosExtraorçamcntários | 179.003,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.395.055,15 | 0,00 | -1.21 6.05 1,17 | 0,00 | 0,00 | -1.216.051,17 |
| Outras Vinculações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS {Ili) | 81.709,1 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.939,74 | 0,00 | 769,45 | 175.445,96 | 0,00 | •174.676,51 |
| Re,;:ursos Vinculados ao RPPS. Fundo em Capitalização (Plano Previd | 150.006,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.939,74 | 0,00 | 69.066,53 | 0,00 | 0,00 | 69.066,53 |
| Re<:ursos Vinculadosao RPPS -Fulldoem Rcpar1içio (PlanoFinancci1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Re,;:ursos Vinculados ao RPPS . Tau. de Adminiwaçlo | -68.297,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -68.297,08 | 175.445,96 | 0,00 | •243.743,04 |
| TOTAL{IV) • (l + Jl + III) | 11.315.880,60 | 11.062.396,13 | 1.401.877,59 | 2.1 35.671,75 | 4.1 24.846,41 | 0,00 | -7.408.91 1,28 | 771.738,09 | 0,00 | -8.180.649,37 |

FONTE: SCPI • Contabilidade [9.50.29.1298], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A AGOST0/2025

OSVALDO M AM EDIO DA COSTA 01 8.461.423,69

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: S CP! · Contabilidade [9.50.29. 1 2981, PREFEITURA M UNICIPAL DE PAULISTANA

PAULO SÉRGIO DE SOUSA 843.519.693,34 SEC. MUN. DE GOV. PLAN. E FINANÇAS

CONCEITO ESCRITÓRIO CON TÁ BIL LTDA 25.202.8201 0001 -97 CONTADOR CR CIPI 50610-1

ILTEMAR ISM AEL DA CO S TA 914.487.433-20 CONTROLADOR INTERNO

2de 2