Município: Antônio Almeida
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 12/02/2025

RGF - ANEXO .S (LRF, an . .S.S, Inciso Ili, alinca "•")

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

ROF - ANEXO 5 (LRF, an. 55 Inciso m , alínea "a")

1 de2

| | | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | INSUFICl~NCIA | DISPONIBILIDADE | RESTOS A PAGAR E NÃC LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO | ' " DISPONIBILIDADE |

| | DISPONIBILIDADE | Restos a Pagar Liquidados e Não Pa805 | Restos a Pagar Liquidados e Não Pa805 | Restos a Pagar | o.mas Obri- Financeiras | FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO | DECAlXA LIQUIDJ (Anles da Inscrição | | LIQUIDADOS | DECAIXA LIQUIDA |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DE CAIXA BRUTA | Dc Exercicios An1eriores | Do Exerclcio | Empenhados e Não Liquidados de ExercíciosAnteriores | | FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO | DECAlXA LIQUIDJ (Anles da Inscrição | EMPENHADOS | CANCELADOS (Não Inscritos | (Após a Inscrição Restos Pagar |
| | | | | | | PÚB LICO | em Restos a Pagar Não Processados) | | por Insuficiência | em a Não Processados) |
| | (•) | 1 (b) | (<) | (d) | (o) | (Q | (gF(, -(b+<+d+c)-Q | (h) | Financeira) | (i)=(g-h) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1) | 348.422, 14 | 78. 184,7S | 131.200,73 | 661,SI | 1 09.897,S2 | 0,00 | 28.477,63 | 14.192,88 | 0,00 | 1 4.284,75 |
| Re<:ursosNioVinculadosde lmpostos | 348.422,1 4 | 78.184,7S | 131.200,73 | 661,SI | 1 09.897,S2 | 0,00 | 28.477,63 | 14.1 92,88 | 0,00 | 1 4.284,7S |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li) | S.271.949,99 | 104.1S1,03 | 43S.243,90 | 386.221,44 | 387.237,71 | 0,00 | 3.9S9.09S,91 | 1.73S.236,30 | 0,00 | 2.223.859,61 |
| Recursos Vinculados à Educação | 2.33S.255,36 | 907,50 | 75. 158,00 | 0,00 | 27.5S3,73 | 0,00 | 2.231.636, 13 | I.ISI.01 5,63 | 0,00 | 1.080.620,S0 |
| TransferênciasdoFUNDEB | 1.441. 143,60 | 907,S0 | 1 00,00 | 0,00 | 27.S53,73 | 0,00 | 1.41 2.582,37 | 1.040.897,39 | 0,00 | 371.684,98 |
| Outros RecursosVinculadosàEduc,çio | 894. 111,76 | 0,00 | 7S.0S8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819.0S3,76 | 110.11 8,24 | 0,00 | 708.93S,S2 |
| RecursosVinculado,.liSaude | 40 1.774,13 | S7.936,S7 | 13S.043,76 | 0,00 | 62.402,S3 | 0,00 | 146.391,27 | 66.479,04 | 0,00 | 79.91 2,23 |
| Transferincias FundoaFundodeRecursosdoSUS | 401.774,13 | S7.936,S7 | 13S.043,76 | 0,00 | 62.402,S3 | 0,00 | 146.391,27 | 66.479,04 | 0,00 | 79.912,23 |
| Outros RccursosVinculadosàSaude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RecursosVinculado,,Assistê nciaSoeial | 7S.540,78 | 1.847,96 | 4.7 13,80 | 0,00 | 3.542,11 | 0,00 | 6S.436,91 | 0,00 | 0,00 | 6S.436,91 |
| Recursos Vinculado, 6 PrevidênciaSocial(EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | 2.43S.179,S2 | 13.000,00 | 220.328,34 | 386.221,44 | 3.492,31 | 0,00 | 1.812. 137,43 | S17.741,63 | 0,00 | 1.294.39S,80 |
| Transferências de Co1wéniose Instrumentos Congêneres (exceto Edu | 2.422.349,50 | 0,00 | 220.060,14 | 386.221,44 | 0,00 | 0,00 | 1.816.067,92 | 517.74 1,63 | 0,00 | 1.298.326,29 |
| OutrasVinculaçõesDecorrcn tcsde Transfertncias | 12.830,02 | 13.000,00 | 268,20 | 0,00 | 3.492,31 | 0,00 | -3.930,49 | 0,00 | 0,00 | -3.930,49 |
| Demais Vinculações Legais | 22.26S,67 | 30.4S9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8. 193,33 | 0,00 | 0,00 | -8.1 93,33 |
| RecursosdeOperaçõesdeCrtdito(excetovinculadosàEdueaçloell | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RecursosdeAlienaçãodeBens/AtiYO$ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RecursosVinculadosa Fundos(exceto Educaçào,Saúde,Assistênc ia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Legais | 22.265,67 | 30.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8. 193,33 | 0,00 | 0,00 | -8.1 93,33 |
| RecursosExtraorçamentArios | 1.934,S3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290.247,03 | 0,00 | -288.312,50 | 0,00 | 0,00 | -288.312,S0 |
| Outras Vinculações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili) | 2S6.639,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,64 | 0,00 | 2S6.428,86 | 0,00 | 0,00 | 2S6.428,86 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitaliução (Plano Previd Financci1 | 229.907,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229.907,93 | 0,00 | 0,00 | 229.907,93 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Rcpaniçio (Plano | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Admini$1BÇlo | 26.731,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,64 | 0,00 | 26.520,93 | 0,00 | 0,00 | 26.520,93 |
| TOTAL (IV) • (l + ll +III) | 5.877.011,63 | 182.33S,78 | S66.444,63 | 386.882,95 | 497.34S,87 | 0,00 | 4.244.002,40 | 1.749.429,18 | 0,00 | 2.494.573,22 |

FONTE: SCPI • Contabilidade {9.2S.29.1231 ), PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

PEDRO F. DE OLIVEIRA JUNIOR 82S.224.723-72

TESOUREIRO

MARIA FELIX AQUINO RIBEIRO

896.019.203-1 5

CONTROLADORA

MARCELO TOLEDO LAURINI 085.669.728-1 3 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP! • Contabilidade [9.25.29. 1231 J, PREFEITURA M UNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA

GISLANA PORTELA LIMA MARTINS 354.052.S23-87

CONTADORA CRC N° M6137/O-6 PI

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