Município: São João da Canabrava
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 30/01/2025

RGF- ANEXO S (LRF, art. SS, Inciso lll, alínea "a")

1 de2

| | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇ ÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇ ÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇ ÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇ ÕES FINANCEIRAS | INSURClffi<CIA | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUID) (Anres dalnscrição em Restos a Pagar | RESTOSA PAGAR EMPENHADOSE NÃC LIQUIDADOS EXERCICIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por lnsuficiênc ia | '" DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (Após al""' rição cmRestos a Pagar |

| | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar | Demais Obrig,<ôcs | INSURClffi<CIA | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUID) (Anres dalnscrição em Restos a Pagar | RESTOSA PAGAR EMPENHADOSE NÃC LIQUIDADOS EXERCICIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por lnsuficiênc ia | '" DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (Após al""' rição cmRestos a Pagar |
| DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | DcExerclcios Anlcriorcs | Do Exercício | ~ os cNio | Demais Obrig,<ôcs | flNANCEIRA VERIFICADA | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUID) (Anres dalnscrição em Restos a Pagar | RESTOSA PAGAR EMPENHADOSE NÃC LIQUIDADOS EXERCICIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por lnsuficiênc ia | '" DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (Após al""' rição cmRestos a Pagar |
| | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | | | Liquidados de Exercicios | Financeiras | NOCONSÓR CIO PÚBLICO | | | | |
| | (a) | 1 (b) | (e) | Amcriores (d) | (e) | (O | Não Processados) (l!F(a-(b+<+d+c)-0 | DO | Financeira) | Não Processados) (ó) • (g-h) |
| TOTALDOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1 ) | 3.082.889,38 | 0,00 | 99.31 0,30 | 0,00 | -362.289,85 | 0,00 | 3.345.868,93 | 115.043,02 | 0,00 | 3.230.825,91 |
| RC(:ursosNioVinculadosdclmpostos | 3.082.889,38 | 0,00 | 99.31 0,30 | 0,00 | -362.289,85 | 0,00 | 3.345.868,93 | 115.043,02 | 0,00 | 3.230.825,91 |
| OutrosRetursosnãoVincula dos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALDOS RECURSOS VJNCULAOOS (EXCETO AO RPPS) (li) | 1.1 52.581,01 | 0,00 | 313.693,73 | 10.000,00 | 398.020,32 | 0,00 | 430.866,96 | 0,00 | 0,00 | 430.866,96 |
| Re<:ursosVinculados iEducaçio | 114.758,34 | 0,00 | 293.1 97,24 | 10.000,00 | 226.837,30 | 0,00 | -41S.276,20 | 0,00 | 0,00 | -41 S.276,20 |
| Transferenc:ias do FUNDEB | 50.851,68 | 0,00 | 44.495,19 | 0,00 | 226.837,30 | 0,00 | -220.480,81 | 0,00 | 0,00 | -220.480,81 |
| OutrosRecursosVinculadosàEducaçio | 63.906,66 | 0,00 | 248.702,0S | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1 94.79S,39 | 0,00 | 0,00 | -194.795,39 |
| Recursos VinculadosiSaiide | 168.S79,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.S79,81 | 0,00 | 0,00 | 168.579,81 |
| TransferênciasfundoaFundodeRecursosdoSUS | 168.499,S3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.499,S3 | 0,00 | 0,00 | 168.499,53 |
| OutrosRccursosVinculadosàSaúde | 80,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,28 | 0,00 | 0,00 | 80,28 |
| RecursosVinculados iAssistênciaSocial | 641.642,71 | 0,00 | 20.4%,49 | 0,00 | 27.762,59 | 0,00 | 593.383,63 | 0,00 | 0,00 | 593.383,63 |
| Recursos Vinculados i Previdência Social (EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Deoommtcs de Transferências | 227.600,1S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.39S,07 | 0,00 | 97.20S,08 | 0,00 | 0,00 | 97.205,08 |
| Transferências de Coo\'ênios e lns1rumentos Congêneres (exceto Edu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OutrasVinculaçõcsDeoorrcntesdeTransferências | 227.600,1S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 30.395,07 | 0,00 | 97.20S,08 | 0,00 | 0,00 | 97.205,08 |
| Demais Vinculações Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito(exceto vinculados àEducação ei | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RccursosdeAlienaçãodcBcns/Alivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RecursosVinculados 1Fund05(exceto Educação,Saúde,Assiscênci.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RecursosExtraorçamcntirios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 3.02S,36 | 0,00 | -13.025,36 | 0,00 | 0,00 | -13.02S,36 |
| Outras Vinculações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALDOS RECURSOS VJNCUI.AOOS AO RPPS (Ili) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados 10 RPPS - Fundo cm Capitalização (Plano Prcvid, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados 10 RPPS • Fundo cm Repartição (Plano Financeli'I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados IO RPPS •Tau de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(IV) • (I+ll +III) | 4.235.470.39 | 0,00 | 413.004,03 | 10.000,00 | 3S.730,47 | 0,00 | 3.776.735,89 | IIS.043,02 | 0,00 | 3.661 .692,87 |

FONTE: SCP!· Contabilidade [9.25.29.1226), PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRA VA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

ELSON SILVA OE SOUSA 737.500.503-68

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI • Contabilidade [9.2S.29. 1 226), PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA

lvonildadeSousa Veloso 463.096.913-68 TCc. Contá bil CRC-PI 85 1 9/0-9

MERCIA DE ARAUJO ABREU 01 4.339.253-03 CONTROLE INTERNO

WESLEY SILVA SOUSA 015.642.473-84 SECRET ARIO(A) DE FINANÇAS

RGF - ANEXO s (LRF, art. ss. Inciso li[, aliou -·· >

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRA VA

2dc2

RSI