Município: Barras
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 17/02/2025

RGF - ANEXO 5 (UtF, 1rt. 5', Inciso III, alinca "a")

1 de2

RSI

2de2

| | DISPONIBILIDADE | OBRIGAÇÕl!S PINANCl!IRAS __ ,_ | OBRIGAÇÕl!S PINANCl!IRAS __ ,_ | OBRIGAÇÕl!S PINANCl!IRAS __ ,_ | OBRIGAÇÕl!S PINANCl!IRAS __ ,_ | INSIJFICl!NclA | D ~BCAIXALIQUDM (-dar-içlo · | Rl!STOSA PAOAll BMPl!NIIAD0SB NÃll LIQUlllAll08 | BMPBNHOSNÃO LIQUlllAll08 CANClllADOS | DlllPONIIIIUDAll |

| | | __,_Uquidldoa,Nlo | __,_Uquidldoa,Nlo | | ._ - | F1NANCBIRA | | | | DECAIXALIQumA |
| Dl!STlNAÇÃO DE lU!CURSOS | DECAIXABIUJTA | DoBladoloa - | Dol!mdcio | Bmpmboda,e Nlo lJquidldoado -- | 01,ripoe. | VBRIPICAllA | | | (Nlo- | (Ap6o.r-içlo em.R81101al'lpr |
| | | | | | | NOCONSóRao PÚBIJCO | Nlo-) | DO BXBRClao | por- | Nlo-) |
| | (a) | (b) | (o) | (d) | (e) | (Q | (a)-(-►Q | (b) | P-) | (ij •(l •h) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1) | 7.122.287,68 | 0,00 | 101.035,61 | 0,00 | 2.357.295,85 | 0,00 | 4.663.956,22 | 0,00 | 0,00 | 4.663.956,22 |
| RCCW'IOSNioVincubdosdclmpoltos | 7.122.287,68 | 0,00 | 101.035,61 | 0,00 | 2.357.169,90 | 0,00 | 4.664.082,17 | 0,00 | 0,00 | 4.664.082,17 |
| OutrolRCCIUIOlnloVincultldol | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,95 | 0,00 | -125,95 | 0,00 | 0,00 | -125,9S |
| 10TAL DOS RECURSOS VINOJLADOS (EXCETO AO RPPS) (II) | 7.242.176,75 | 2.643,00 | 578.104,93 | 0,00 | -1.311.933)6 | 0,00 | 7.973.362,08 | 0,00 | 0,00 | 7.973.362,08 |
| Rccunol Vineuladol i Edueaçlo | 3.841.370,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.158.353,93 | 0,00 | 1.683.016.16 | 0,00 | 0,00 | 1.683.016,16 |
| Tnmímnciudo FUNDEB | 3.431.337,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.1S8.353,93 | 0,00 | 1.272.983,98 | 0,00 | 0,00 | 1.272.983,98 |
| Oulros RecunosVincubdosi&iuc,çlo | 410.032,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410.032,18 | 0,00 | 0,00 | 410.032,18 |
| Reair,osV~iSaúde | 1.842.669,49 | 0,00 | 473.929,93 | 0,00 | 1.233.026)0 | 0,00 | 135.713,36 | 0,00 | 0,00 | 135.713,36 |
| Tmi,,femicla Fundo a Fundo de RocUl10f do SUS | 1.842.669,49 | 0,00 | 473.929,93 | 0,00 | 1.233.026)0 | 0,00 | 135.713,36 | 0,00 | 0,00 | 1 35.713,36 |
| OulnllRCCIUIOI Vincubidot iS.-úde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RCQIJJOSVincuJadoliAailtá,çiaSociaJ | 1.495.120,95 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 1.444,64 | 0,00 | 1.493.672.Jl | 0,00 | 0,00 | 1.493.672.31 |
| RecurtosVinculadosiPrevidencia Social(EXCETORPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DemaisVinculaç&sI>eoomntesdeTransfezfnr:ils | 113.714,01 | 2.643,00 | 104.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.900,01 | 0,00 | 0,00 | 6.900,01 |
| TrwíemiciudeConvfniotelnstrumentosC<m&fnaa:(exoetoEdu | 106.889,47 | 0,00 | 104.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.718,47 | 0,00 | 0,00 | 2.718,47 |
| OutruViDculaçõelDecorrmte,;deTransíedncias | 6.824,54 | 2.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.181,54 | 0,00 | 0,00 | 4.181,54 |
| Oemail VincullÇÕa Lepis | 8,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,86 | 0,00 | 0,00 | 8,86 |
| Recur10II cleOpaaç6esdeCndito(excetoviDClliadoti&haçioei | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RecurlOllcleAlienlÇiode BaWAtivot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| llfflll10IVinculldos1Fundol(excetoEdUCIÇio.Saúde,Aaialbril | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OutruViDculaçõelLepit | 8,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,86 | 0,00 | 0,00 | 8,86 |
| RecurtosExtraorçllDCDIÚiO | -50.706,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.704.758,03 | 0,00 | 4.654.051 .38 | 0,00 | 0,00 | 4.654.051,38 |
| Ow'asVincu~ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 005 RECURSOS VINCULAOOS AO RPPS (lll) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ~ Vinculados ., RPPS • Flmdo em Capitalizaçio{Pla!lo Previd | 0,00 | o.oo | o.oo | 0,00 | o.oo | 0,00 | 0,00 | o.oo | 0,00 | 0,00 |
| R--Vinculadol-, RPPS • Fundo em Repartiçlo (Plano Finmceil Adminiscraçio | 0,00 | o.oo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | o.oo | o.oo |
| R--Vinculados., RPPS •Tua de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | o . oo | o .oo |
| TOTAL(IV) • (I + ll+III) | 14.364.464,43 | 2.643,00 | 679.140,54 | 0,00 | 1.045.362,59 | 0,00 | 12.637.318,30 | 0,00 | 0,00 | 12.637.318,30 |

FOl"fl'E: SCPI • Contabilidade (9.25.29.1 228), PREFEm.JRA MUNICIPAL DE BARRAS

RGF -ANEXO 5 (LRF, lrt. 55, Inciso ni aUnca "a")

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

EDILSON SERVULO DE SOUSA 395.722.343-15 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP! - Cootabilidlde (9.25.29.1228), PREFEllURA MUNICIPAL DB BARRAS

LlJIS RENATO DE CARVALllO DIAS

150.753.383-72

SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS

FRANCISCO uns DA SlLVA DOS SANTOS 201.753.lll-49

CONTROl.ADOR GERAL DO MUNiciPIO

1. S. BARROS CONTABILIDADE 33.189.717/0001-82 CONTADORCRC-Pl763/0-9

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS F ISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

1 de2

| RGF-ANEXOl (LRF, 111. SS, lncoo li\ tllnca '•1 | | OBRIOAÇÕl!S PINANCl!IRAS | OBRIOAÇÕl!S PINANCl!IRAS | OBRIOAÇÕl!S PINANCl!IRAS | OBRIOAÇÕl!S PINANCl!IRAS | INSUFICI!NoA | DISPONIBILIDADE | Rl!STO!IA | BMPBNllOSNÃO | RSI lllSPONIBIUDADI |

| | DISPONIBILIDADB | R-.al'lfrüpdldoleNlol'lp | R-.al'lfrüpdldoleNlol'lp | R-.al'lfr Bq,mltldoleNlo üpdldol de | Damil a.ipçllea Fimttceinl | FINANCBIRA VERIPICADA NOC0NSÓROO | DB CAIXA ÚQUID.I (Aa dalllrriçlo | PAGAI. | IJQUIDAOO! | DBCAIXA ÚQUIDA |
| DEmNAÇÃO DERBCURSOS | DBCAIXABRUTA | Del!xadciot Amllinl | Dol!aldcio | | | FINANCBIRA VERIPICADA NOC0NSÓROO | DB CAIXA ÚQUID.I (Aa dalllrriçlo | EMPl!NIIAOOI B NÃC lJQUIDAOO! | CANCBIAOOI (Nlolmilal | (Ap611lllrriçlo |
| | (a) | (b) | (e) | (d) | (e) | (Q | (&)-(a-{b+c+dle►Q | (h) | Pinmccia) | (i)•(J•h) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1) | 7 .070.766~5 | 0 ,00 | l01.035,61 | 0,00 | 2.305.529,47 | 0,00 | 4.664.201,47 | 0,00 | 0,00 | 4.664.201,47 |
| OutrosRocunosnloVincubdos | 0,00 | 0 ,00 | 0,00 | 0,00 | 0 ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 ,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (ll) | 7.292. 883,40 | 2 .643,00 | 578.104,93 | 0,00 | -1.266. 536,92 | 0,00 | 7 . 978.672,39 | 0 ,00 | 0 ,00 | 7 .978.6nJ9 |
| R=losVinculados!Ecb:açio | 3.841.370,09 | 0 ,00 | 0,00 | 0,00 | 2.158.353,93 | 0,00 | 1.683.016,16 | 0,00 | 0,00 | 1.683.016,16 |
| TMío!nciudo FUNDEB | 3.431.337,91 | 0 ,00 | 0 ,00 | 0,00 | 2.158.353,93 | 0,00 | 1.272.983,98 | 0,00 | 0 ,00 | 1.272.983,98 |
| OutrosR,.Vincubdos lEcb:açio | 4I0.032,18 | 0 ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4I0.032,18 | 0,00 | 0 ,00 | 4I0.032,18 |
| R=los Vinculados lSaúde | 1.842.669,49 | 0 ,00 | 473.929,93 | 0,00 | 1.233.026)0 | 0,00 | 135.713J6 | 0,00 | 0 ,00 | 135.713J6 |
| Tnmío!nciuFundo I Fundo de Rocunos do SUS | 1.842.669,49 | 0,00 | 473.929,93 | 0,00 | 1.233.026)0 | 0,00 | 135.713J6 | 0,00 | 0,00 | 135.713J6 |
| OutrosRVincubdoslSaúde | 0,00 | 0 ,00 | 0 ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 ,00 | 0 ,00 | 0 ,00 | 0 ,00 |
| R=losVinculados lAssistlacia So<i&l | 1.495.120,95 | 0 ,00 | 4 ,00 | 0,00 | 1.444,64 | 0,00 | 1.493.672,31 | 0 ,00 | 0 ,00 | l.493.672Jl |
| Demais Vinculaç!coDo:ommade T11DSío!nciu | 113. 714,01 | 2 .643,00 | 104.171,00 | 0,00 | 0 ,00 | 0,00 | 6.900,01 | 0 ,00 | 0 ,00 | 6.900,01 |
| Tramío!nciudeCon,!nios einltrumentos Cong!no,s (excdo !llu | 106. 889,47 | 0,00 | 1 04.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.718,47 | 0,00 | 0 ,00 | 2.718,47 |
| DcmaisVinculaç!col.epis | 8,86 | 0 ,00 | 0 ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,86 | 0,00 | 0 ,00 | 8 ,86 |
| RocunosdeOpmçoesdeC!ólito(excelovinculadosl Ecb:açioei | 0,00 | 0 ,00 | 0 ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 ,00 | 0,00 | 0,00 | 0 ,00 |
| RocunosdeAlieoaçlodel!àu/Ati,oo | 0,00 | 0 ,00 | 0,00 | 0,00 | 0 ,00 | 0,00 | 0 ,00 | 0 ,00 | 0 ,00 | 0 ,00 |
| RocunosVincubdosaFundos(exceloF.ducaçio,Sa(Jdc,Assis1!ncla | 0,00 | 0 ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 ,00 |
| Outta Vinculaç!co Lepis | 8,86 | 0 ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 ,86 | 0,00 | 0 ,00 | 8 ,86 |
| Outta Vinculaç!co | 0,00 | 0 ,00 | 0 ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 ,00 | 0,00 | 0 ,00 | 0 ,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili) | 0,00 | 0 ,00 | 0 ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 ,00 | 0 ,00 | 0 ,00 | 0 ,00 |
| R=los Vinculados 01RPPS•FundoemClpilali2açlo(PlanoPmid | 0,00 | 0 ,00 | 0 ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 ,00 | 0 ,00 | 0 ,00 | 0 ,00 |
| R=losVinculadosOIRPPS •Fundo onRq,aniçlo(PilooFinancei | 0,00 | 0,00 | 0 ,00 | 0,00 | 0 ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 ,00 | 0,00 |
| RocunosVinculadosOIRPPS·TWdeA-.inçio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 ,00 | 0,00 | 0 ,00 | 0 ,00 |
| TOTAL(IV) • Q+II+IIQ | 14. 363.649,95 | 2 .643,00 | 679.140~ | 0,00 | 1.038.992,55 | 0,00 | 12,642.873,86 | 0 ,00 | 0 ,00 | 12.642.873,86 |

FONTE: SCP! · Contabilidade (9.25.29.1228), PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS

2de2

RGF -ANEXO l (LRF, 111. SS, Inciso 11\ tllnca '•1

EDILSON SERVULO DE SOUSA 395.122.343-15 PREFEITO MUNICIPAL

LUIS RENATO DE CARVALHO DIAS 150.153.383-72

SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS

FRANCISCO LUIS DA SILVA DOS SANTOS 20I.753.II3-49

CONTROLADOR GERAL DO MUNlciPIO

I. S . BARROS CONTABILIDADE 33.189.711/0001-82 CONTADOR CRC-PI 763/0-9

FONTE: SCP! · Conlabilidade (9.25.29.1228), PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS