Município: Dirceu Arcoverde
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 03/04/2025

RGF -ANRXO 5 ( l, RF, ..,. $$, Incito m . 1linc.1 ·· ,

PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE

RELATÓRIO DE GESTÃ O FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAM ENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF-ANEX05(LRF .-t.55 lnci10 lll,all- "tl")

1 de2

RSI

2dc2

RSI

| | DISPONIIIILIDADI DBCAIXABRUTA | OBRIOAÇÕl!S PINANClllllAS | OBRIOAÇÕl!S PINANClllllAS | OBRIOAÇÕl!S PINANClllllAS | OBRIOAÇÕl!S PINANClllllAS | INSUFlaEN<:IA | ~"':- (- da - | RESTOSA PAOAR EMPl!NlfADOS B NÃC U(IUIDADOS DOBXl!RdClo | EMPBNIIOS NÃO IJQUIDADOS CANCl!LADOS | DISPONIBllJDADI |

| | DISPONIIIILIDADI DBCAIXABRUTA | -•-Uquidadoa•Nlo'- | -•-Uquidadoa•Nlo'- | -·- ~-- i...,,- c1a -- | - Ol,ripçllco - | PINANCl!IRA VBRIFICADA | | | | DBCAIXA ÚQUIDA |
| OBSTINAÇÃO DBRBCIJRSOS | DISPONIIIILIDADI DBCAIXABRUTA | Del!uo:lciaa - | o.--. | -·- ~-- i...,,- c1a -- | - Ol,ripçllco - | PINANCl!IRA VBRIFICADA | | | | (Apóa•- |
| | DISPONIIIILIDADI DBCAIXABRUTA | | | | | NOCONSÔRCIO PÓBLIOO | emlt8llola --, | | (Nlo- por hllallcllocla | emlt-.a --, |
| | (a) | 1 (b) | (e) | (d) | (e) | (Q | (J)-(->-0 | (b) | Pmmoeira) | (í)•(a - 11) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULAOOS (1) | 22.537,39 | 0,00 | 240.058,79 | 0,00 | 482.011,04 | 0,00 | -699.532,44 | 0,00 | 0,00 | -699.532,44 |
| ReeursmNloVinculldoldelmpol:101 | 22.537,39 | 0,00 | 240.058,79 | 0,00 | 482.011,04 | 0,00 | -699.532,44 | 0,00 | 0,00 | -699.532,44 |
| OutrosRccunosnioVincui.dm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 00S RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li) | 297.717,22 | 0,00 | 25 1.633,37 | 0,00 | 3.870.8S7,.SJ | 0,00 | .J.824.773,68 | 0,00 | 0,00 | .J.824.773,68 |
| ~VinculadosiEducaçlo | 15.296,69 | 0,00 | 174.824,51 | 0,00 | 2.078.329,56 | 0,00 | -2.237.857,38 | 0,00 | 0,00 | -2.237.857,38 |
| Transfem!Ciu do FUNDEB | 3.655,32 | 0,00 | 174.824,51 | 0,00 | 2.057.672,00 | 0,00 | -2.228.841,19 | 0,00 | 0,00 | -2.228.841,19 |
| OutrosRocursosVinculadosiEdueaçlio | 11.641,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.657,56 | 0,00 | -9.016,19 | 0,00 | 0,00 | -9.016,19 |
| ~Vincul•dosiS•úde | 145.430,66 | 0,00 | 76.808,86 | 0,00 | 54S.388,40 | 0,00 | -476.766,60 | 0,00 | 0,00 | -476.766,60 |
| T~feitnciasFundo,FundodeRecUl'IOldoSUS | 142.S8S,44 | 0,00 | 76.808,86 | 0,00 | 54S.388,40 | 0,00 | -479.611,82 | 0,00 | 0,00 | -479.611,82 |
| OutrosRecU!lOSVincui.dotiSaúde | 2.84S,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.84S,22 | 0,00 | 0,00 | 2.84S,22 |
| ~Vincul1dosiAsi:imnci1Soci•I | 31.933,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.98S,56 | 0,00 | -33.0S1,92 | 0,00 | 0,00 | -33.0S1,92 |
| RecurtOI Vinculados i Previdmcia Social(EXCETO RJ'PS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculaç6a Dccorren!CS de TrlnllfemJCiu | IOS.044,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10S.044,62 | 0,00 | 0,00 | IOS.044,62 |
| TrlnllfemJCiu de Conmtios e Instrumentos Congmem: (uceto Ed11 | 91.370,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.370,97 | 0,00 | 0,00 | 91.370,97 |
| OutruVineulaç&sDeconentcscleTransfcrtneiu | 13.673,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.673,65 | 0,00 | 0,00 | 13.673,65 |
| DemaisVinculaç6aLcpis | 11 ,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 ,61 | 0,00 | 0,00 | 11 ,61 |
| R~de0pct■çõcsdeCr6di10(ucetovinculadOliEducaçioet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R~deAlienaçiodeBens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R~Vinculados I fundos (uccto Eduuçlo, Sailde, AssistfflCi, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Lcpis | 11 ,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 ,61 | 0,00 | 0,00 | 11,61 |
| Recut10IE.x~lirioa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.182.154,01 | 0,00 | -1.182.154,01 | 0,00 | 0,00 | -1.182.154,01 |
| 0utJNVineulaç6a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (li[) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ~Vineul■dot .,;,RJ'PS- Fundo em C■pitaliuçio(PIIDOPrevid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RecurtOI Vincul■dot .,;,RPPS-Taude A~ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(IV) • (l+ ll + II[) | | | | | | | | | 0,00 | |
| | 320.254,61 | 0,00 | 491.692,16 | 0,00 | 4.352.868,57 | 0,00 | -4.524.306,12 | 0,00 | | -4.524.306,12 |

FONTE: SCPt - Contabilidade [9.S0.29. 1247]. PREFEITURA MUNICIPAL DE DIRCEU ARCOVERDE

RELATÓ RIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

FRANCISCO CARLOS DA MOTA 997.877.928--00 PRBFIDTO MUNICIPAL,

FONTE; SCPI. Conlabilid.dc (9.50.29.1247J, PREFEITURA MUNICIPAL DE 01.RCEU ARCOVERDE

CARLADERENICBOASILVA MOTA 009.008.863-82 SECRETARIA 08 FINANÇAS

MA lliEUS CAFé. DE ALMEIDA 047 . .5.50.043-14 CONTROLADOR INTBRNO

R 06 A CHAVES NETO ElRELl 526.766.683-15 COITTAOOR CRC-PI 493/0