Município: Santa Filomena
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 29/01/2025

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃ O ORÇAM ENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO - ANEXO l (LRF, Art. 52, inciso 1, allneas .. a" e "b" do inciso ll e § 1 °)

| Art. | PREVISÃO | PREVISÃO | R.l!CBlTAS REALIZADAS | R.l!CBlTAS REALIZADAS | R.l!CBlTAS REALIZADAS | R.l!CBlTAS REALIZADAS | SALDO |

| R.l!CBlTAS | INICIAL | AnJALIZADA | BIMESTRE | % | JAN AOt.rr | % | AREALIZAR |
| | | (a) | 1 (b/a) | 1 | (e) | 1 (e/a) | (a-e) |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (1) | 58.041.200,00 | 58.041.200,00 | (b) | | | | |
| RECEITAS CORRENTES | 57.570.600,00 | 57.570.600,00 | 9.166.484,00 9.166.484,00 | 15,79 15,92 | 44.672.119,49 44.372.119,49 | 76,97 77,07 | 13.369.080,51 13.198.480,51 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE | 11.410.000,00 | 11.410.000,00 | 274.505,13 | 2,41 | 2.307.448,45 | 20,22 | 9.102.551,55 |
| MELHORIA Impostos | 11.220.000,00 | 11.220.000,00 | 274.505,13 | 2,45 | 2.307.448,45 | 20,57 | 8.912.551,55 |
| Taxas | 190.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 487.700,00 | 487.700,00 | 1.912,11 | 0,39 | 20.919,47 | 4,29 | 466.780,53 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| e de Fonnação Profissional do Serviço de Iluminação | | | 1.912,11 | | 20.919,47 | | |
| Contribujção para o Custeio Pública | 487.700,00 | 487.700,00 | 0,39 | | | 4,29 | 466.780,53 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 395.500,00 | 395.500,00 | 57.452,20 | 14,53 | 927.393,23 | 234,49 | -531.893,23 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 12.400,00 | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.400,00 |
| Valores Mobiliários | 383.100,00 | 383.100,00 | 24.248,17 | 6,33 | 877.924,76 | 229,16 | -494.824,76 |
| Delegação de Serviços PúblicosMediante Concessão , | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Permissão, Autorização ou Licença | 0,00 | | 33.204,03 | | 49.468,47 | | -49.468,47 |
| Exploração de Recursos Naturais Exploração do Patrimônio Intangfvel | 0,00 | º · ºº | 0,00 | º ·ºº 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos | 0,00 | º · ºº 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais e ao | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Outros Serviços TRANSFE~NCIASCORRENTES | 0,00 43.166.600,00 | 0,00 43.166.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 40.938.563,31 | 94,84 | 2.228.036,69 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 27.744.811,60 | 27.744.811,60 | 8.769.981,89 4.507.781,49 | 20,32 16,25 | 19.881.581,03 | 71,66 | 7.863.230,57 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de | 7.293.718,40 | 7.293.718,40 | 3.319.810,46 | 45,52 | 15.819.976,92 | 216,90 | -8.526.258,52 |
| suas Entidades Transferências dos Municipios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferênciasde Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 8.128.070,00 | 8.128.070,00 | 942.389,94 | 11,59 | 5.237.005,36 | 64,43 | 2.891.064,64 |
| Transferênciasdo Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.109.800,00 | 2.109.800,00 | 62.632,67 | 2,97 | 177.795,03 | 8,43 | 1.932.004,97 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º·ºº | 0,00 | 0,00 |
| Indenizaçõe s, Restituições e Ressarcimentos | 1.489.800,00 | 1.489.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.489.800,00 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Público Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 620.000,00 | 620.000,00 | 62.632,67 | 10,10 0,00 | 177.795,03 300.000,00 | 28,68 | 442.204,97 170.600,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 470.600,00 | 470.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,75 | |
| OPERAÇÕES DE C~DITO Operações de Crédito- Mercado Interno | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Operações de Crédito- Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | º · ºº 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Intang{veis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS TRANSFE~NCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 470.600,00 | 470.600,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 63,75 | 170.600,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades Transferências dos Estados e do Distrito | 470.600,00 0,00 | 470.600,00 0,00 | | 0,00 0,00 | 300.000,00 | 63,75 | 170.600,00 |
| | | | 0,00 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Federal e de Entidades | | | | | | | |
| suas Transferências dos Municípiose de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas Transferências de Outras Instituições Públicas Transferências do Exterior | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Demais Tranfcrê ncias de Capital | 0,00 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| OUTRAS RECEITAS DE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| CAPITAL Integralização do Capital Social | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulosdo Tesouro | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 0,00 |
| Demais Receitas de Capital RECEITAS | 0,00 | 0,00 | º · ºº | 0,00 1,59 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) - (1 + II) | 700.000,00 58.741.200,00 | 700.000,00 58.741.200,00 | 11.131,89 9.177.615,89 | 15,62 | 2.331 .453,99 47.003.573,48 | 333,06 80,02 | -1.631.453,99 11.737.626,52 |
| (II) | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito- Mercado Interno Mobiliária | 0,00 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Operações de Crédito- Mercado Externo | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | 0,00 0,00 | |
| | | | | | | | 0,00 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAM ENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RREO- ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso 1 , alfneas"a"e "b" do inciso Ue § lº)

| | PREVISÃO | PREVISÃ O | | RECEITAS | REALIZADAS | | SALDO |

| RECEITAS | INICIAL | ATIJALIZADA | BIMESTRE | % | JANAOUT | % | AREALIZAR |
| | | (a) | (b) | 1 (bla) 1 | (e) | 1 (e/a) | (a-e) |
| ... Mob1hána | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (lll + IV) DÉFICIT (VI) | 58.741.200,00 | 58.741.200,00 | 9.177.615,89 | 15,62 | 47.003.573,48 9.277.864,05 | 80,02 | 11.737.626,52 |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+ VI) | 58.741.200,00 | 58.741.200,00 | 9.177.615,89 | 15,62 | 56.281.437,53 | 95,81 | 2.459.762,47 |
| SALDOS DE EXERCiCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Recursos Arrecadados em Exerclcios Anteriores • RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para CréditosAdicionais (CC 5.2.2.1 .3.01.00) | | 0,00 | | | 0,00 | | |

CARLOS AUGUSTO DE ARAÚJO BRAGA 273.264.033-68 PREFEITO MUNICIPAL

GENIHELANIB. A. BRAGA 677.15 1.333-53 SEC. MUN. DE FINANÇAS

CONPLAN - CONT. PLAN. PRO. E SERV. LTDA 706.743.503-34 CONTADOR CRC 145/0

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇ Ã O ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAM ENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro · Outubro

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alioeas "a" e "b" do inciso II ef 1 -,

| | DOTACAO INIOAL | DOTAÇÃ O A1UALIZADA | DESPESASIIMPl!NIIADAS | DESPESASIIMPl!NIIADAS | SALDO | DIISPESAS UQUIDADAS | DIISPESAS UQUIDADAS | SALDO | DIISPESAS PAGASA'lt o-= | R.11 INSCRrrAS EM Rl!STOSA PAGAR.NÃO |

| DESPESAS | | | | 1 JANAOUT | | -1 | JANAOUT | | | PROCESWlOS' |
| | (d) | (e) | -= | (f) | (1)-(..f) | | (h) | (i) • (e-b) | (j) | (t) |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII) | 58.691.200,00 | 65.469.251 ,09 | 11.653.684,01 | 56.436.172,08 | 9.033.079,01 | 11.156.411,44 | 56181.431,53 | 9.187.813,56 | 54.004.192,41 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 49.089.917,IO | 56.154.807,61 | 9.915.434,89 | 48.898.119,96 | 1.856.021,11 | 1 0.018.228,32 | 48.144.045,41 | 8.0l0.162,26 | 41.446.921 ,91 | 0,00 |
| PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 22.115.060,00 | 21.432.963,66 | 3.515.259,69 | 17.737.120,23 | 3.695.243,43 | 3.l7l.259,69 | 11.137.710,23 | 3.695153,43 | 11.371.698,87 | 0,00 |
| JUROS EENCARGOS DADIVIDA | 725,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OlJTRAS DESPESAS CORRENTES | 26.314.131,40 | 35.321.844,01 | 6.400.115,20 | 31.161.059,13 | 4.160.184,28 | 6.502.968,63 | 31.006.335,1 8 | 4.315.508,83 | 30.075.223,10 | 0,00 |
| Transferênc ias a Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DemaisDespesas Correntes | 26.314.131 ,40 | 35.321.844,01 | 6.400.175,20 | 31.161.059,73 | 4.160.784,28 | 6.502.968,63 | 31.006.335,18 | 4315.508,83 | 30.075123,IO | 0,00 |
| DESPESAS DECAPITAL | 9.565.882,90 | 8.71 4.043,42 | 1.678.249,12 | 1.537.392,12 | 1.176.651 ,30 | 1.678.249,1 2 | 1.537.392,1 2 | 1.176.651.)0 | 6.551.270,44 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 9.164.1 57,20 | 1.730.31 1,12 | 1.134.148,07 | 6.559.087,64 | 1.111.230,08 | 1.134.148,07 | 6.559.087,64 | 1.171 130,08 | 5.578.965,96 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 151.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DADlvIDA | 250.725,10 | 982.725,70 | 544.101,0S | 918.304,48 | 4.421 ,22 | 544.101,05 | 978.304,48 | 4.421 ,22 | 978304,48 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGtNCIA | 35.400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMEN TÁRIAS) (IX) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) • (VIII +IX) | 58.741.200,00 | 65.469.251,09 | 11.653.684,01 | 56.436.1 12,08 | 9.033.019,01 | Il.156.4n,44 | 56181.431,53 | 9.187.813.56 | 54.004.192,41 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA Dlv./ REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da DívidaInterna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DívidaMobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DívidaContratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Divida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DívidaContratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALDAS DESPESAS (XII) • (X+ XI) SUPERÁ VIT (XIII) | 58.741.200,00 | 65.469.251 ,09 | 11.653.684,01 | 56.436.1 72,08 0,00 | 9.033.019,01 | 11.156.411,44 | 56181.431,53 | 9.181.813.56 | 54.004.192,41 | 0,00 |
| TOTALCOM SUPERÁ VIT (XIV)• (XII +XIII) | 58.141.200,00 | 65.469.251 | | | | 11 .156.411,44 | | | 54.004.192,41 | |
| | | ,09 | 11.653.684,01 | 56.436.172,08 | | | 0,00 56.281.431,53 | | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |

GENI HELANI 8. A . BRAGA 671.1S1333-53 SEC. MUN. DE FINANÇAS

CONPLAN -CONT. PLAN. PRO. E SERV. LTDA 106. 143.503-34 CONTADORCR C 1 45/0

CIRO DA COSTA ROCHA 005.152.473-47 CONTROLAOOR

CIRO DA COSTA ROCHA 005.7S2.473-47 CONTROLADOR

3de5

R$ l

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

RELATÓ RIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENT OS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

4de5

| | PREVISÃO | PREVISÃO AlUAUZADA | RECBITAS REALIZADAS | RECBITAS REALIZADAS | RECBITAS REALIZADAS | RECBITAS REALIZADAS | SALDO |

| RECBITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | INICIAL | | BIMESTRE | % | JANAOUf | % | AREALIZAR |
| | | (a) | (b) 11.131,89 | 1 (bla) 1 1,59 | (e) | 1 (c,ta) 333,06 | (a-e) -1.631.453,99 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II) RECEITAS CORRENTES | 700.000,00 700.000,00 | 700.000,00 700.000,00 | 11.131,89 | 1,59 | 2.331.453,99 107.115,83 | 15,30 | 592.884,17 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º·ºº | | 0,00 |
| MELHORIA | | | | | | 0,00 | |
| Impostos | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Taxas | º · ºº 0,00 | º · ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º·ºº | 0,00 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | º·ºº | 0,00 | 0,00 | ºº | º·ºº | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | º · ºº 0,00 | 0,00 | 0,00 | º · 0,00 | º·ºº 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Sociais | | ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Econômicas | º · ºº 0,00 | º · | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social | 0,00 | º·ºº º · ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º·ºº | 0,00 |
| e de Formação Profissional Iluminação | | | | | | | |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de | 0,00 | º · ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pública | 700.000,00 | 700.000,00 | 11.131 ,89 | 1,59 | 33.395,67 | 4,77 | 666.604,33 |
| RECEITA PATRIMONIAL Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º · ºº | 0,00 |
| Valores Mobiliários | 0,00 | ºº | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Delegação de Serviços PúblicosMediante , | 0,00 | º · 0,00 | 0,00 | 0,00 | º · ºº | º · ºº 0,00 | 0,00 |
| Concessão Permissão , Autorização ou Licença | | | | | º·ºº | 5,14 | 616.604,33 |
| Exploração de Recursos Naturais | 650.000,00 | 650.000,00 | 11.131,89 | 1,71 | 33.395,67 | | |
| Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º·ºº | 0,00 |
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 50.000,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ºº | |
| RECEITA AGROPECUÁRJA | 0,00 | º·ºº | 0,00 | 0,00 | º·ºº | º · º·ºº | 0,00 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º·ºº | º·ºº | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º·ºº | 0,00 |
| ao | | | 0,00 | | | | |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Serviços e Atividades Referentes à Navegação e | º · ºº | º · | | 0,00 | | | 0,00 0,00 |
| Transporte Saúde | 0,00 | ºº º·ºº | 0,00 | 0,00 | º·ºº 0,00 | º · ºº º·ºº | |
| Serviços e Atividades referentes à Financeiras | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Serviços e Atividades Outros Serviços | 0,00 | º·ºº | 0,00 0,00 | 0,00 | º·ºº | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFE~NCIAS CORRENTES | 0,00 | | | 0,00 | 73.720,16 | º · ºº | -73.720,16 -73.720,16 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | º · ºº 0,00 | | 0,00 | 73.720,16 | 0,00 | |
| | | | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | º · ºº | º · ºº | | | | | |
| Transferências dos Municípiose de suas Entidades Transferênciasde Instituições Privadas | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | º·ºº 0,00 | º·ºº 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | º·ºº 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Transferênciasdo Exterior Demais Tranferências Correntes | 0,00 0,00 | | 0,00 | 0,00 | º·ºº 0,00 | º·ºº 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais e | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| Judiciais Indenizaçõe s, Restituições e Ressarcimentos | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º·ºº 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Público Demais Receitas Correntes de Capital | 0,00 | º·ºº | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | º·ºº | º·ºº | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora das Receitas RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 0,00 | º·ºº 0,00 | 0,00 | 0,00 | º·ºº 2.224.338,16 | º·ºº 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.165.685,00 | 0,00 | -2.224.338,16 -2.165.685,00 |
| Operações de Crédito- Mercado | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.165.685,00 | 0,00 | -2.165.685,00 |
| Interno Operações de Crédito- Mercado Externo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 0,00 | º·ºº | | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 0,00 | º · ºº | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens [móveis | | º · ºº 0,00 | 0,00 | 0,00 | º·ºº 0,00 | 0,00 0,00 | |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| AMORTIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º·ºº | 0,00 | 0,00 0,00 |
| TRANSFE~NCIAS DE CAPITAL | | | 0,00 | 0,00 | º·ºº | 0,00 | |
| DEEMP~TIMOS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Transfer!ncias da União e de suas | 0,00 | | | | 58.653,16 58.653,16 | | -58.653,16 -58.653,16 |
| Entidades Transferências dos Estados e do Distrito | 0,00 | 0,00 0,00 | | 0,00 | | 0,00 0,00 | 0,00 |
| Federal e de Entidades | | º·ºº | | º·ºº | | º·ºº | |
| suas Transferênc ias dos Municípiose de suas Entidades | º·ºº 0,00 | º·ºº | 0,00 | 0,00 | º · ºº 0,00 | º·ºº 0,00 | 0,00 0,00 |
| Transferênciasde Instituições Privadas Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 0,00 | º·ºº º·ºº | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 º·ºº | º·ºº 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Ex:terior Demais Tranfcrê ncias de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE | 0,00 | º·ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º·ºº 0,00 | |
| CAPITAL Integralização do Capital Social | º·ºº | º·ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do | | º · | 0,00 | 0,00 | | º·ºº | 0,00 |
| Tesouro Resgate de Títu los do Tesouro | 0,00 | ºº | 0,00 | 0,00 | | | |
| | º · ºº 0,00 | º·ºº | | | º·ºº | º·ºº | 0,00 |
| | | º·ºº | 0,00 | | | º·ºº | 0,00 |
| | | | | 0,00 | º·ºº 0,00 | | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | | | | | | | |

CARLOS AUGUSTO DE ARAÚ JO BRAGA 273.264.oJ3-68

PREFEITO MUNICIPAL

GENIHELANIB.A.BRAGA 677.151.333-53 SEC. MUN. DE FINANÇAS

CONPLAN -CONT. PLAN. PRO. E SERV. LTDA 706.743.503-34 CONTADOR CRC 145/0

CIRO DA COSTA ROCHA 005.752.473-47 CONTROLADOR

5de5

RELATÓ RIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAME NTÁRIA BALANÇO ORÇ AMENTÁRI O

RREO -ANEXO 1 (l.RF, An. 52, inciso 1, allncu "11" e "b" do indso li ef 1 1

| DESPESAS INTRA-OR ÇAMENTÁRIAS | | BIMESTRE | | IANAOITT | (&)•(e-Q | | | | OBIMESTRE | PROCESSADOS' |
| | (d) | (•) | | (Q | | | | | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS EENCARGOS DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OIITRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CARLOS AUGUSTO OE ARAÚJO BRAGA 273.264.033-68 PREFEITO MUNICIPAL

GENI HELANI 8.

BRAGA

677.151.lll-53

SEC. MUN. DE FINANÇAS

CIRO DA COSTA ROCHA

005.752.473-47

CONTROLAOOR

CONPLAN -CONT, PLAN, PRO, E SERV, LTDA 706.743.503-34 CONTADOR CRC 145/0

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃ O ORÇAMEN TÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇ Ã OE SUBFUNÇÃ O ORÇAMENT OS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

| | DOTAÇÃ O INICIAL | DOTAÇÃ O ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | INSCRITASBM RESTOSA PAGARNÃ O PROCIISDOS |

| PUNÇÃOISUBfUNÇÃO | | | | | % | SALDO | | | % | | |
| | | | | | | (c)•(H>) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (1) |
| DESPESAS | | | | | | 9.033.079 | li, | | | | 00 |
| Ação Legislativa | 1.951.428,60 | 1.952.154,30 | 363.527,90 | 1.842.512,JJ | 3,26 | 109.641,97 | 363.527,90 | 1.842.512,33 | 3,27 | 109.641 ,97 | 0,00 |
| Demais Subfunções | 1.451,40 | 725,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725,70 | 0,00 |
| Comunicação Social | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Demais Subfunçõcs | 254.260,00 | 74.260,00 | 6.222,41 | 24.167,41 | 0,04 | 50.092~9 | 6.222,41 | 24.1 67,41 | 0,04 | | 0,00 |
| | 3,009.1 | 4.590.600,0 | 1.112.983,16 | 3.870.513,18 | | 720.086,82 | 1.113.503,16 | 3.1169.423,18 | | | !),01! |
| -- Assistência ao Idoso | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| Assistência àCriançaeao Adolescente | 408.100,00 | ))6.700,00 | 45.790,94 | 221.933,73 | 0,39 | 114.766,27 | 45.790,94 | 221.933,73 | 0,39 | 114.766,27 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 2.596.700,00 | 4.249.600,00 | 1.067.192,22 | 3.648.579,45 | 6,46 | 601.020,55 | 1.067.712,22 | 3.647.489,45 | 6,48 | 602.110,55 | 0,00 |
| Administração Geral | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| Atenção Básica | 9.394.200,00 | 12.426.760,00 | 2.545.456,17 | 11.331.705,73 | 20,08 | 1.095.054,27 | 2.541.569,53 | 11.324.866,99 | 20,12 | 1.101.893,01 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 81.500,00 | 81.500,00 | 8.697,92 | 45.2ll,72 | 0,08 | 36.286,28 | 8.697,92 | 45.213,72 | 0,08 | 36.286,28 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| ~ | 20.926.560,00 | 19.853.182,77 | 2.937.086,40 | 16.939.252,61 | 30,01 | 2.913.930,16 | 3.084.827,61! | 16.900.945,11 | 30,03 | 2.952.237,66 | 0,0Q |
| Ensino Fundamental | 14.810.000,00 | 16.296.456,09 | 2.673.343,41 | 14.562.41 4,16 | 25,80 | 1.734.041,93 | 2.821.084,61 | 14.524.106,66 | 25,81 | 1.772.349,43 | 0,00 |
| Ensino Médio | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| Educação Infanril | 5.512.960,00 | 3.553.126,68 | 263.742,99 | 2.376.838,45 | 4,21 | 1.1 76.288,23 | 263.742,99 | 2.376.838,45 | 4,22 | 1.176.288,23 | 0,00 |
| Educação de Jovens eAdultos | 603.100,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| | I | 1 | | O, | | | | | | 1 | |
| Difusão Cultural | 140.000,00 | 1 40.000,00 | | 0,00 | | 140.000,00 | | | | 140.000,00 | 0,00 |
| | | ,3 | | | | | | | | | |
| Infra-Estrutura Urbana | 2.497.500,00 | 1.809.873,32 | 588.402,31 | 1.771.684,26 | 3,14 | 38.189,06 | 588.402,31 | 1.771.684,26 | 3,15 | 38.189,06 | 0,00 |
| Demais Subfunçõcs | 60.500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| Habitação Urbana | 600,00 | 600,00 | | | | | | | | 600,00 | |
| | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Saneamento Básico Rural | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 180.300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| Demais Subfunções | 1.128.600,00 | 1.017.600,00 | 41.912,00 | 971.735,41 | 1 ,72 | 45.864,59 | 41.912,00 | 971.735,41 | 1,73 | 81.201M | 0,00 !),0Q |
| Preservação eConservação Ambiental | 258.700,00 | 221.200,00 | 31.274,00 | 139.998,66 | 0,25 | 81.201,34 | 31.274,00 | 139.998,66 | 0,25 | 81.201,34 | 0,00 |

RREO - Ancxo 2 (LRF, Arl 5 2, inciso 11, 1Hnca "'e")

FONTE: SCP!· ConJabilidade 19,25.29. 1223], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RSMilhan:sR$1