Município: Batalha
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 30/09/2025

RGF-ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso 111, 1lint1 ·a;

1 de2

2de2

| | | OBRKlAÇÕl!Sl'INANClllllAS | OBRKlAÇÕl!Sl'INANClllllAS | OBRKlAÇÕl!Sl'INANClllllAS | OBRKlAÇÕl!Sl'INANClllllAS | INSUFlc:I!NcrA | | RIISTOSA PAGAR | BMPBNIIOS NÃO | DISPONIIIILIDAD |

| | DISPONIBILIDADE | -•·Liquidldal•Nlo,_ | -•·Liquidldal•Nlo,_ | | llmllil (bipçilel - | FINANCl!IRA VIIRIFICAllA NOOONSôaao | DECAIXA UQUll)J | | LIQUlllADOII | DECAIXA UQUJDA |
| DESTINAÇÃO DERECURSOS | DBCAIXABRl/fA | Del!ladcloo - | De- | -·· ~•Nlo -- | | FINANCl!IRA VIIRIFICAllA NOOONSôaao | (-dabmiçlo ..a | l!MPl!NHADOSB NÃC | CANCBLADOS | (Apóo. bmiçlo |
| | | | | u.iu-c1e | | PÚBIJCO | Nlo-) | LIQUlllADOII DO l!Xl!Rdao | (Nlo- pcrlDmllcm:ia | emR-.aPtpr Nlo-) |
| | (a) | 1 (b) | (e) | (d) | (e) | (Q | (1)-(~►Q | (b) | p,..) | (Q •(J -h) |
| TOTAL 00S RECURSOS NÃO VINCULAOOS (1) | 867.453,55 | 0,00 | 64.832,63 | 18.904,80 | 926.710,32 | 0,00 | -142.994)0 | 2.ni.362,37 | 0,00 | -2.921.356,57 |
| R.ecutlOINloVinculadosdelm!)0$1os | 867.453,55 | 0,00 | 64.832,63 | 18.904,80 | 926.710,32 | 0,00 | -142.994)0 | 2.778.362,37 | 0,00 | -2.921 .356,57 |
| OuttosRccursosnioVinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II) | 5.1 92.606)5 | 0,00 | 591.81 8,54 | 4.390,12 | 2.568.506,38 | 0,00 | 2.027.891 )1 | 2.595.746)6 | 0,00 | -567.855,05 |
| RCCU11011VinculadosiEducaçio | 371 .685,97 | 0,00 | 565.769,55 | 0,00 | 7.125,05 | 0,00 | -201.208,63 | 851.290,06 | 0,00 | -1.052.498,69 |
| Transferências do FUNDES | 296.776,61 | 0,00 | 565.169,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -268.992,94 | 419.789,66 | 0,00 | -<;88.782,60 |
| Outros Rccursos Vineulados iEducaçlo | 74.909,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.125,05 | 0,00 | 67.784,31 | 431.500,40 | 0,00 | -363.716,09 |
| RecursosVinculadosiSaúde | 4.119.992)7 | 0,00 | 26.048,99 | 0,00 | 371.683,76 | 0,00 | 3.722.259,52 | 1.501.5 11,72 | 0,00 | 2.220.747,80 |
| Transferências Fundo a Fundo de RecursosdoSUS | 4.119.992)7 | 0,00 | 26.048,99 | 0,00 | 371.683,76 | 0,00 | 3.722.259,52 | 1.501.Sll,72 | 0,00 | 2.220.747,80 |
| Outro1Recurso:SVinculldosiSalJde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RCCW'IOIIVinculadosiAssistênciaSoci1l | 49.SSl,47 | 0,00 | 0,00 | 4.390,12 | 0,00 | 0,00 | 45.161,35 | 42.944,48 | 0,00 | 2.216,87 |
| RCCU110S Vinçuladosi Prcvidbicia Social(EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações DecMentes de Trwferinciu | 651.305,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.210,62 | 0,00 | 635.094,74 | 200.000,00 | 0,00 | 435.094,74 |
| Transfettneiu de Convfnios e In.strumenlOS Cooameres (exceto Edu | 114.554,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.554,60 | 0,00 | 0,00 | 11 4.554,60 |
| Outras Vinculaçiies Deconentes de Transferências | 536.750,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.210,62 | 0,00 | 520.540,14 | 200.000,00 | 0,00 | 320.540,1 4 |
| DcmaisVinculaçõesl.epis | 71,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.939,91 | 0,00 | -4.86~73 | 0,00 | 0,00 | -4.868,73 |
| RccunosdcOpmiçõesdeCttdito(eii;ceto viDculadoliEducaçio ci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RecursosdcAlienaçiodeBcns/Alivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.008,62 | 0,00 | -2.008,62 | 0,00 | 0,00 | -2.008,62 |
| RecunosVinculadosaFtlftdos(excetoEducaçlo,Saude,Assist&lcia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Legais | 71,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.931)9 | 0,00 | -2,860,1 1 | 0,00 | 0,00 | -2.860,11 |
| ReaulOSExtfaOrçlrnc:tltm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.168.547,04 | 0,00 | -2.168.547,04 | 0,00 | 0,00 | -2.168.547,04 |
| OutruVinc:ulaç,6es | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reau10S Vinculados., RPPS- Flllldo em Capitalizaçlo (Plano Pn:vid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recuoos Vinculados., RPPS - Flllldo em Repartiçio(Plaoo Financei1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RCCW'liOI Vinculados., RPPS- Tua de AdministrlÇio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(IV) • (I+ li+ Ili) | 6.060.059,80 | 0,00 | 656.651,17 | 23.294,92 | 3.495.216,70 | 0,00 | 1.884.897,01 | 5.374.1 08,63 | 0,00 | -3.489.211,62 |

FONTE: SCPI - Contabilidade (9.50.29.1298], PREFEITIJRA MUNICIPAL DE BATALHA

RGF - ANEXO .S (LRF, wt. 5.S, l11Ciso 111, • llnca •••)

MUNICIPIO DE BATALHA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇ AMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOST0/2025

RELA TÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇA MENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

JOS~ LUIZ ALVES MACHADO 349.382.903-59 PREFEITO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1298], PREFEIWRA MUNICIPAL DE BATALHA

JULIANA SALES MACHAOO 039.207.083-93

SEC. DE AOM. E FINANÇAS

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL 2S.202.820/0001-97 CONTAOOR CRCJPI 000S06/0-1

MARIA DAS OORES MIRANDA LIMA 861.320.833-91 CONTROLADORA