Município: Vila Nova do Piauí
Tipo de ato: Resolução
Data de publicação: 10/03/2025

ld:167C49B3ESF16ADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

AV.SANTO ANTONIO, 210, CENTRO

01612614/0001-97

Exercício:

2024

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2024

Despesa Empenhada

| RECEITA | PERIODO | TOTAL | DESPESA | DESPESA | PERIODO | TOTAL |

| ORÇAMENTÁRIA | 4.473.686,91 | 35.405.291,48 | ORÇAMENTÁRIA | ORÇAMENTÁRIA | 3.900.107,95 | 35.747.058,25 |
| RECEITAS CORRENTES | 4.411.507,27 | 35.514.837,53 | 01 | Legislativa | 86.794,90 | 1.010.111,64 |
| 11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | DE~ 114.144,60 | 739.618,60 | 04 | Administração | 66.221 ,11 | 6.755.419,98 |
| 12 CONTRIBUIÇÕES | 79.358,10 | 1.027.944,13 | 08 | AssistênciaSocial | 130.279,98 | 2.350.237,73 |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL | 37.637,41 | 1.848.391,79 | 09 | PrevidênciaSocial | 292.029,16 | 1.918.457,13 |
| 17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 5.746.507,12 | 31.571 .050,63 | 10 | Saúde | 583.578,36 | 7.949.270,91 |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | -1 .566.139,96 | 327.832,38 | 12 | Educação | 2.325.337,89 | 11 .110.350,58 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 9.156,92 | 826.087,21 | 13 | Cultura | | 241 .837,00 |
| 24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 9.156,92 | 826.087,21 | 15 | Urbanismo | | 891.484,23 |
| | | | 16 | Habitação Saneamento | | 451 .768,04 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAM | 330.356,27 | 1.822.935,40 | 17 | | | |
| 72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | 330.356,27 | 1.822.935,40 | 18 | Gestão Ambiental | 372.932,50 | 2.095.924,38 |
| | | | 20 | Agricultura | 18.206,46 | 178.432,31 |
| DEDUÇÕES | -277.333,55 | -2.758.568,66 | 24 | Comunicações | | 2.000,00 |
| 90 (R) DEDUCOES DA RECEITA | -277.333,55 | -2.758.568,66 | 25 | Energia | | 10.120,78 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 643.634,36 | 13.354.593,95 | 26 | Transporte | -1.500,00 | 377.475,63 |
| DESPESA | -525.307,56 | 6.701 .041,94 | 27 | Desporto e Lazer | | 79.714,54 |
| DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A | 750.993,05 | 8.122.516,51 | 28 | Encargos Especiais | 26.227,59 | 324.453,37 |
| DEVEDORES DIVERSOS | 77.317,95 | 98.999,02 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 956.997,60 | 13.076.638,90 |
| 9002 SALÁRIO FAMÍLIA | 2.504,79 | 22.328,31 | DESPESA | DESPESA | -58.435,57 | 5.385.322,32 |
| | | 1.857,55 | | EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS | 858.651,83 | 6.302.409,72 |
| 9038 DESPESA A REGULARIZAR | 74.813,16 | 74.813,16 | | ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI | -917.087,40 | -917.087,40 |
| RESPONSABILIDADES FI | 175.418,13 | 175.418,13 | | DEVEDORES DIVERSOS | 16.370,00 | 115.488,50 |
| 9003 DESPESA A REGULARIZAR | 125.991,98 | 125.991,98 | 9056 | SALARIO FAMILIA FMAS - FMS | 816,04 | 5.344,81 593,04 |
| 9040 DESPESA A REGULARIZAR | 49.426,15 | 49.426,15 | 9045 9002 | SALÁRIO MATERNIDADE SALÁRIO FAMILIA | 593,04 12.952,69 | 15.310,22 |
| CONSIGNACOES | 287.010,63 | | | | | 1.579,64 |
| 9057 INSS (DEMAIS) | 9057 INSS (DEMAIS) | 2.1 23.934,29 | 9084 | DESPESAS A REGULARIZAR | 1.139,67 | 4.360,77 |
| 9080 I.R.R.F TURISMO | 9080 I.R.R.F TURISMO | 5.047,90 | 9083 | SALARIO MATERNIDADE SALÁRIO FAMILIA | 124,08 | 682,44 |
| | | 932,52 | 9039 | SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 40% | | 4.580,60 |
| 9081 I.S.S TURISMO | 19.755,53 | 798,15 79.753,80 | 9023 | 9024 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 60% | 744,48 | 7.975,11 |
| 9019 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 9019 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 15.985,90 | | 9025 AUXÍLIO DOENÇA | | 248,71 |
| 9051 I.R.R.F | 8.816,57 | 35.177,47 | | 9038 DESPESA A REGULARIZAR FUNDEB | | 73.006,41 |
| 9017 INSS (CÃMARA) | 3.318,21 | 34.833,64 | | 9070 DESPESA A REGULARIZAR - 30% | | 1.806,75 |
| 9055 CONTRIBUIÇÃO | 156,68 | 858,01 | | RESPONSABILIDADES FI | -5.128,60 | 162.935,37 |
| 9058 ISSQN | 2.531,02 | 197,10 | 9003 | DESPESA A REGULARIZAR | -11 .294,00 | 113.411,53 |
| 9052 INSS (DEMAIS) 9062 IRRF | 9052 INSS (DEMAIS) 9062 IRRF | 22.031,59 | 9040 | DESPESA A REGULARIZAR | 6.165,40 | 49.426,15 |
| | 30.830,47 | 194.375,98 8.391,66 | 9016 | DESPESA A REGULARIZAR | | 97,69 |
| 9068 PENSAO ALIMENTICIA | 682,00 529,01 | 3.403,09 | | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 936.727,47 |
| 9073 IRRF PJ REINF PREV | 9073 IRRF PJ REINF PREV | | 8001 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 44.695.96 |
| 9007 RPPS | 26.036,77 | 180.175,40 | | 8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO/ | | 597.584,23 |
| | 108,00 | 2.598,56 915,30 | | 8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 16.343,84 |
| 9078 CONTRIBUIÇAO PREV 9001 INSS (DEMAIS) | 135,60 | | 8005 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 135.154,77 |
| | 1.286,66 | 23.950,22 | 8006 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO/ | | 116.476,20 |
| 9044 RPPS-SAÚDE | 31 .228,00 | 201.011,18 | 8007 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 1.489,16 |
| 9067 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF | 1.919,71 | 8.136,27 | | | | 22.383,31 |
| 9006 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PM | 78,34 | 3.193,25 | 8008 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO! | | |
| 9011 EMPRESTIMO CONSIGNADO | 299,99 | 14.462,91 | 8010 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO/ | | 2.400,00 |
| | | 52.978,76 | 8011 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 100,00 |
| 9042 INSS (SAÚDE) | 7.087,80 | | 8012 | | | 100,00 |
| 9027 INSS (EDUCAÇÃO-DEMAIS) | 423,60 | 7.068,28 | | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO/ | 361.176,88 | 2.215.659,33 |
| 9047 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 9028 INSS (FUNDEB 60%) | 316,44 | 3.776,67 41.053,98 | CONSIGNACOES 9080 | I.R.R.F TURISMO | | 932,52 |
| 40% | 40% | 53.319,13 | | | | 798,15 |
| 9031 RPPS - FEB | 9031 RPPS - FEB | | 9081 | I.S.S TURISMO | | |
| 9043 ISSQN | 1.001,35 | 57.486,64 | 9054 | RPPS-FMAS | | 76.043,52 |
| FEB 60% | FEB 60% | | | | | |
| 9032 RPPS - | 66.554,02 | 402.997,27 | 9019 9051 | CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL I.R.R.F | 8.816,57 | 15.985,90 34.789,15 |
| 9049 EMPRESTIMO CONSIGNADO | 8.956,47 10.531,71 | 128.603,42 98.009,75 | 9017 | INSS (CÂMARA) | 6.207,96 | 37.414,83 |
| 9041 I.R.R.F 9066 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB BB | 5.648,95 3.326,13 | 16.263,67 32.724,80 | 9055 9058 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ISSQN | 156,68 | 835,94 346,10 |
| 9037 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 1.877,74 | 23.244,25 | 9052 | INSS (DEMAIS) | | 16.380,72 |
| 9030 9029 ISSQN | 459,07 | 2.775,41 | 9062 | IRRF | 47.550,31 | 194.375,98 |

(Continua na próxima página)

'iário 2ficial dos 0unictpios $ proYa documental dos atos municipais

Anexos - Resolução nº 1. 605/2007

01612614/0001-97

Exercício:

2024

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2024 Despesa Empenhada

| RECEITA | RECEITA | PERIODO | TOTAL | DESPESA | PERIODO | TOTAL |

| EXTRA-ORÇAMENT RIA | EXTRA-ORÇAMENT RIA | 643.634,36 | 13.354.593,95 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 956.997,60 | 13.076.638,90 |
| CONSIGNACOES | CONSIGNACOES | 287.010,63 | 2.123.934,29 | CONSIGNACOES | 361.176,88 | 2.215.659,33 |
| 9026 | I.R.R.F | 31 .618,52 | 225.152,20 | 9068 PENSAO ALIMENTICIA | 682,00 | 8.391 ,66 |
| 9035 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF | 13.435,77 | 142.250,16 | 9073 IRRF PJ REINF PREV | 529,01 | 3.403,09 |
| CREDORES DIVERSOS | CREDORES DIVERSOS | 991,07 | 15.984,38 | 9007 RPPS | 32.698,23 | 245.427,35 |
| 9059 IMPOSTO DE RENDA | 9059 IMPOSTO DE RENDA | | 98,56 | 9053 ISSQN | 108,00 | 2.230,91 |
| 9013 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 741 ,76 | 10.929,42 | 9078 CONTRIBUIÇAO PREV RPPS | 135,60 | 915,30 |
| 9021 | IRPF CÂMARA | 226,24 | 2.787,84 | 9001 INSS (DEMAIS) | 1.300,15 | 29.631 ,65 |
| 9072 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 23,07 | 2.168,56 | 9044 RPPS-SAÚDE | 18.992,80 | 182.365,23 |
| | | | | 9067 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF | 1.139,67 | 6.996,60 |
| TRANSFERÊNCIAS FINAN | TRANSFERÊNCIAS FINAN | 628.204,14 | 4.239.216,19 | 9006 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PM | 78,34 | 936,35 |
| 7032 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN 109.971 ,12 | 7032 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN 109.971 ,12 | 7032 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN 109.971 ,12 | 719.442,76 | 9015 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB | | 146,60 |
| 7033 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 89.324,26 | 1.013.242,60 | 9011 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF | 8.853,96 | 20.237,81 |
| 7034 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 414.596,46 | 2.367.861 ,62 | 9042 INSS (SAÚDE) | 7.864,69 | 61 .747,20 |
| 7035 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 13.860,22 | 137.857,50 | 9027 INSS (EDUCAÇÃO -DEMAIS) | 2.421 ,96 | 7.514,68 |
| 7033 | REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIP | 452,08 | 452,08 | 9047 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 316,44 | 3.735,34 |
| 7037 REPASSE RECEBIDO DA 5 | 7037 REPASSE RECEBIDO DA 5 | | 359,63 | 9028 INSS (FUNDEB 60%) | 7.574,30 | 41 .053,98 |
| Total-> | Total-> | 5.117.321,27 | 48.759.885,43 | 9031 RPPS - FEB 40% 9043 ISSQN | 24.149,79 | 57.081 ,79 60.310,11 |
| => SALDO | ANTERIOR | 7.346.933,65 | 7.670.961,09 | 9032 RPPS - FEB 60% 9049 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF | 68.731 ,85 10.641 ,89 | 443.018,67 117.072,33 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | BANCO CONTA MOVIMENTO | 5.219,62 | 236.723,52 | 9041 I.R.R.F | 14.617,02 | 98.950,67 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | BANCO CONTA APLICAÇÃO | 7.320.462,95 | 7.224.152,35 | 9066 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB | 6.208,97 | 24.603,87 |
| BANCO CONTA VINCULADA | BANCO CONTA VINCULADA | 21 .251 ,08 | 210.085,22 | 9037 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB | 3.326,13 | 28.553,90 |
| | | | | 9030 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB | 5.808,21 | 23.428,23 |
| Total SALDO ANTERIOR | Total SALDO ANTERIOR | 7.346.933,65 | 7.670.961,09 | 9029 ISSQN | 810,15 | 2.791,00 |
| | | | | 9026 I.R.R.F | 41.512,08 | 219.594,06 |
| | | 12.464.254,92 | 56.430.846,52 | 9035 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF | 39.944,12 | 147.618,14 |
| TOTAL DA RECEITA | TOTAL DA RECEITA | | | CREDORES DIVERSOS | 14.810,75 235,33 | 21.289,72 2.964,35 |
| | | | | 9063 SALARIO MATERNIDADE FMAS 9013 OUTROS CONSIGNATARIOS | 12.180,62 | 13.368,97 |
| | | | | 9021 IRPFCÂMARA | 226,24 | 2.787,84 |
| | | | | 9072 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCE | 2.168,56 | 2.168,56 |
| | | | | TRANSFERÊNCIAS FINAN | 628.204,14 | 4.239.216,19 |
| | | | | 7033 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA | 1 452,08 | 452,08 |
| | | | | 7032 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC | 109.971 ,12 | 719.442,76 |
| | | | | 7033 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUI\ | 89.324,26 | 1.013.242,60 |
| | | | | 7034 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC | 414.596,46 | 2.367.861 ,62 |
| | | | | 7035 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN.I | 13.860,22 | 137.857,50 |
| | | | | 7037 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA | | 359,63 |
| | | | | Total-> | 4.857.105,55 | 48.823.697,15 |
| | | | | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 7.607.149,37 | 7.607.149,37 |
| | | | | BANCO CONTA MOVIMENTO | 386.648,10 | 386.648,10 |
| | | | | BANCO CONTA APLICAÇÃO | 6.993.646,23 | 6.993.646,23 |
| | | | | BANCO CONTA VINCULADA | 226.855,04 | 226.855,04 |
| | | | | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 7.607.149,37 | 7.607.149,37 |
| | | | | TOTAL DA DESPESA | 12.464.254,92 | 56.430.846,52 |

MANOEL BERNARDO LEAL 342.407.303-25 PREFEITO

IONARA MARQUES MORAIS 023.703.723-89 CONTADORA CRC 012378/O-5/PI

Anexos - Resolução nº 1.605/2007

Exercício de 2024

Exercício de 2024

A) QUADRO PRINCIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ ANEXO 14B -BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Dezembro(3 l/12/2024)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

| ATIVO | ATIVO | ATIVO | ATIVO | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO |

| 1 ESPECIFICAÇÃO | Nota I | Exercicio Atual | ExercícioAnterior ESPECIFICAÇÃO Nota | | 1 Exercicio Atual | ExercícioAnterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 2.378.497,09 | 1.341.524,78 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | 54.606.089,49 | 41.603.914,87 |
| CRtDJTOS A CURTO PRAZO | | 1.050,00 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | | 54.606.089,49 | 41.603.914,87 |
| CRtDITOS DE TRANSFERtNCIAS A RECEBER | º · ºº 0,00 | 1.050,00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | | 54.606.089,49 | 41.603.914,87 |
| CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS | 0,00 | 1.050,00 | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDID | | 21.519.999,87 | 8.268.785,15 |
| DEMAIS CRtDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 624.564,68 | 49.930,80 | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCED: | | 33.086.089,62 | 33.335.129,72 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 35.803,95 | | | | |
| ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | 0,00 | 35.803,95 | TOTAL | | 54.606.089,49 | 41.603.914,87 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 624.564,68 | 14.126,85 | | | | |
| CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL | 21.186,85 | 14.126,85 | | | | |
| CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS | 603.377,83 | | | | | |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 1.753.932,41 | º · ºº 1.285.143,98 | | | | |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO . | 1.753.932,41 | 1.285.143,98 | | | | |
| APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 83.8 12,36 | 48.311,08 | | | | |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPr | 1.670. 120,05 | 1.236.832,90 | | | | |
| ESTOQUES | º · ºº | 5.400,00 | | | | |
| ALMOXARIFADO | 0,00 | 5.400,00 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 5.400,00 | | | | |
| ATIVO NÃO CI.RCULANTE | 28.438.837,40 | 23.817.509,23 | | | | |
| IMOBILIZADO | 28.438.837,40 | 23.817.509,23 | | | | |
| BENS MOVEIS | 3.370.459,61 | 2.639.508,61 | | | | |
| BENS DE INFORMÁTICA | 132.831,00 | 132.83 1,00 | | | | |
| MÓVEIS E UTENS!UOS | 368.865,29 | 320.826,29 | | | | |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 38.400,37 | 38.400,37 | | | | |
| VEÍCULOS | 1.1 78.712,00 | 495.800,00 | | | | |
| BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO | 14.437,16 | 14.437,16 | | | | |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 374.465,57 | 374.465,57 | | | | |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | 1.262.748,22 | 1.262.748,22 | | | | |
| BENS IMÓVEIS | 25.069.986,98 | 21.178.000,62 | | | | |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 20.105.203,90 | 16.2 13.217,54 | | | | |
| BENS DE USO ESPECIAL BENS DE USOCOMUM DO POVO | 2.602.672,59 | 2.602.672,59 | | | | |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS | 1.150.807,26 1.2 11.303,23 | 1.1 50.807,26 1.2 | | | | |
| | | 11.303,23 | | | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTl,ZAÇÃO ACUMULADAS | -1.609,19 | | | | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVE IS (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVE IS | -1.491,63 -1 17,56 | º·ºº º · ºº | | | | |
| | | º · ºº | | | | |
| TOTAL | 30.817.334,49 | 25.159.034,01 | | | | |

MANOEL BERNARDO LEAL

PREFEITO

342.407.303-25

IONARA MARQUES MORAIS CONTAOORA-CRC/PI 012378/0-5 023.703.723-89

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ ANEXO 14 -BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(3 l/ l 2/2024)

Pâg.: 1

Pág.: 1

| ATIVO | ATIVO | ATIVO | ATIVO | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO |

| 1 ESPECIFICAÇÃO | Nota 1 | ExercícioAtual | ExercícioAnterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota 1 | ExercícioAtual | ExercícioAnterior |
| ATIVO CIRCULANTE | | 10.231.879,04 | 9.297.776,17 | PASSIVO CIRCULANTE | | 2.209.020,22 1 | 1.507.573,99 |
| CAIXA EEQUIVALENTES DE CAIXA | | 1.553.979,73 | 2.402.073,80 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E | | 684.063,84 | 450.475,07 |
| CAIXA EEQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 1.553.979, 73 | 2.402.073,80 | ASSISTENCIAIS A PAGAR ACURTO PRAZO | | | |
| CONTA ÚNICA RPPS | F | 284.609,22 | 214.627,60 | PESSOAL A PAGAR | | 684.063,84 | 426.475,07 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | F | 328.893,92 | 232. 181,14 | PESSOAL APAGAR DO EXERCÍCIO | F | 684.063,84 | 417.963,70 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO | | 940.476,59 | 1.955.265,06 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL | F | º·ºº | 8.51 1,37 |
| GERAL | F | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | F | 0,00 | 24.000,00 |
| CRÉDITOS ACURTO PRAZO | | 0,00 | 1.050,00 | PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR IOS· REGIME ESPECIAL | | º·ºº | 24.000,00 |
| CRÉDITOS DE TRANSFERtNCIAS A RECEBER | | 0,00 | 1.050,00 | FORNECEDORES ECONTAS A PAGAR ACURTO PRAZO | | 1.455.340,64 | 980.613,24 |
| CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS DEMAIS CRÉDITOS EVALORES ACURTO PRAZO | p | 0,00 870.797,26 | 1.050,00 335.221,10 | FORNECEDORES ECONTAS APAGAR NACIONAIS ACURTO PRAZO | | 1.455.340,64 | 980.613,24 |
| | | | | FORNECEDORES NACIONAIS | F | 1.455.340,64 | 980.613,24 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | | 0,00 0,00 | 35.803,95 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES EDEMAIS OBRIGAÇÕES ACURTO | | 69.615,74 | 76.485,68 |
| ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | p | 0,00 | 35.803,95 32.511,37 | PRAZO VALORES RESTITUÍVEIS | | | 76.485,68 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS EVALORES VINCULADOS - ARECEBER | F | 0,00 | 32.51 1,37 | CONSIGNACOES | | 66.615,74 | 35.740,03 |
| CONTA ESPECIAL - PRECATÓRJOS | | 870.797,26 | 266.905,78 | CONSIGNAÇÕES | F | 32.648,78 | |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER EVALORES A CURTO PRAZO | F | | | | F | 29.548,06 | 36.326,75 |
| CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁR IO | | 12.846,11 | 4.927,95 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | F | 4.418,90 | 4.418,90 |
| MATERNIDADE PAGO CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO | | 82.181,24 | | OUTRAS OBRIGAÇÕES ACURTO PRAZO | | 3.000,00 | 0,00 |
| DOENÇA EACIDENTES PAGOS | F | | 81.932,53 | DIARIAS APAGAR | F | 3.000,00 | 0,00 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁ VEIS ACURTO PRAZO | F | 126.159,61 | 150.580,15 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | 54.606.089,49 | 41.603.9 14,87 |
| CRÉDITOS ARECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL | p | 21. 186,85 | 14.126,85 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | | 54.606.089,49 | 41 .603.9 14,87 |
| CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | F | 25.045,62 | 15.338,30 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS ALONGO PRAZO | | 54.606.089,49 | 41.603.914,87 |
| CREDITO$ ARECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS INVESTIMENTOS EAPLICAÇÕES TEMPORÁRIAS ACURTO PRAZO | p | 603.377,83 7.807.102,05 | º · ºº 6.554.03 1,27 | FUNDO EMCAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS | p | 21.519.999,87 | 8.268.785,15 |
| INVESTIMENTOS EAPLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO | - | | | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER | p | 33.086.089,62 | 33.335.129,72 |
| RPPS | | 7 .807. 102,05 | 6.554.03 1,27 | TOTAL | | | |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS • FUNDO | F | 5.612.853,21 | 4.907.309,82 | PASSIVO | | 56.815.!09,71 | 43.111.488,86 |
| EM CAPITALIZAÇÃO APLICAÇÕES COM ATAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS • FUNDO | Fp | 440.316,43 | 361.577,47 | 1 PATRIMÕNIO LiQUIDO | Nota 1 | ExercícioAtual | Exercíc io Anterior |
| EM CAPITALIZAÇÃO | p | 1.670.120,05 | 1.236.832,90 | 1 ESPECIFICAÇÃO IO LIQUIDO | | | |
| APLICAÇÕES COM ATAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | | 83.812,36 | 48.31 1,08 | PATRIMÔN | | -16.807.166,10 | -8.152.743,79 |
| ESTOQUES | | 0,00 | 5.400,00 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | | 2.850.614,98 | 2.850.614,98 |
| ALMOXARIFADO | | 0,00 | 5.400,00 | PATRIMÔNIO SOCIAL | | 2.850.614,98 | 2.850.614,98 |
| MATERJAL DE CONSUMO | p | 0,00 | | | | 2.850.614,98 | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 28.438.837,40 1 | 5.400,00 23.817.509,23 | PATRJMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO RESULTADOS ACUMULADOS | | -19.657.781,08 | 2.850.614,98 -1 1.003.358,77 |