Município: Guaribas
Tipo de ato: balanco
Data de publicação: 27/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIDAS ANEXO 12 -BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(3 l/12/2024)

CONSOLIDADO

| RECEITAS CORRENTES(!) | 47.547.800,00 | 47.547,800,:)!) | . . ' 1. 1. • | -13.S96.168,98 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhona | 1875 000,00 | 1.875.000,00 | 1.191531,22 | -683.468,78 |
| Impostos | 1.660.000,00 | 1660 000.00 | 1 191049.72 | -468.950,28 |
| Taxas | 215.000,00 | 215.000,00 | 481,50 | -21018,SO |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 200.000,00 | 200 000.00 | 20D63,84 | 5.563,84 |
| Contribuiçlo para o Custeio do Scn;frO de Ilwninaçio Pública | 200 000.00 | 200.000,00 | 205.563,84 | 5.563,84 |
| RECEJTAPATRI~ONIAL | 202.500,00 | 202 .500,00 | 199.416,36 | -3.083,64 |
| Exploraç!o do Patnmônio Imobiliário do Estado | 81 000.00 | 81.000,00 | 0,00 | -81000,00 |
| Valores Mobiliários | 116 500,00 | l 16J00,00 | 199.416,36 | 82,916,36 |
| Ou1ras Receitas Patrimoniais | S.000,00 | S.000,00 | º·ºº | -5.000,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | -90.000.00 |
| Scniços Administrativos e Comerciais Gerais | 40 ººº·ºº | 40 000,00 | 0,00 | -40.000,00 |
| Outros Serviços | 50.000,00 | 50.000,00 | º·ºº | -S0.000.00 |
| TRANSfERENCIAS CORRENTES | 42.938300,00 | 42.938.300,00 | 32351.727,17 | -10.586.572,83 |
| Transfercncias da Cnião e de suas Entidades | 27.984.500,00 | 27.984 500,00 | 22 811090.34 | -5.171 .409,66 |
| Transferências do Estado e de suas Entidades | 6.278.800,00 | 6.278.800,00 | 3.135.496,68 | -3.143.303,32 |
| Transfcrências de Outras Instituições Públicas | 6.975.000,00 | 6.975.000,00 | 6.403.140,15 | -571.859,85 |
| Demais Transferências Correntes | 1700.000,00 | 1.700.000,G0 | 0,00 | -1 .700.000,00 |
| OlJTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.242.000,00 | 2.242.000,00 | J.392,43 | -2.238.607,57 |
| Demais Receitas Correntes | 2.242 ººº·ºº | 2.242.000,00 | J.392,43 | -2.238.607,57 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 5 152.200,00 | 5.152.200,00 | 1.227.790,19 | -3.924.409,81 |
| ALIENAÇÃO DE BE:-1S | 100 ººº·ºº | 100.000,00 | º· ºº | -100.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 100.000,00 | 100 000,00 | º·ºº | -100.000,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 5.052.200,00 | 5.052.200,00 | 1.227.790,19 | -1824.409,81 |
| Transferênciasda União e suas Entidades | 2.500.000,00 | 2500.000,00 | 915.023,36 | -1.584.976,64 |
| Transferencias dos Estados e do Distrito Federal ede suas Entidades | 800.000,00 | 800.000,00 | J 12.766,83 | -487.233,17 |
| Demais Transfercn~i!ls de Capital | 1.752 200.00 | 1.m 200.00 | º·ºº | -1.752.200,00 |
| REFINANCIAMEt--:TO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º· ºº |
| Operações de CréditoIntcmas | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | º·ºº | º·ºº |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | º·ºº | º·ºº |
| Operações de CréditoExternas | 0,00 | 0,00 | 0.00 | º·ºº |
| Mobiliária | º·ºº | º· ºº | 0,00 | º·ºº |
| Contratual | º·ºº | º· ºº | 0,00 | º·ºº |
| Dl~FICIT (VT) | 0,00 | 0,00 | º·ºº | 0,00 |
| | 52.700.000,00 | 52 | 35 .179.421,21 | -17.520.578,79 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS Al\TERIORES (UTIUZADOS !'ARACRÉDITO ADICIONAIS) | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | º·ºº º·ºº | 0,00 |
| Rccw-sos Arrcudados cm ExercíciosAnteriores | º·ºº | 0,00 | º·ºº | 0,00 |
| Supcrávithnancctro Reabertura de | º·ºº | 0,00 | º·ºº | 0,00 |
| CréditosAdicionais | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

JOEltCIO MATIAI DlANDRACE PR!f!ITO MUNICIPAL. •m..,.

(Continua na próxima página)

R. OE A CHAVES NETO EIRELLI CONTADOR CRC PI 49310 52CI 78U83-15

Excrclcio de 2024

Pág .: 1 de 2

Exen:icio de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág .: 2 de 2

| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 43.083 000,00 | 48.107.694,56 | 31.234.963,47 | 31.219.963.47 | 3 l .076.068,S6 | 16.872.731,09 |

| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 22.930.500,00 | 26.416,000,00 | 17.746.530,56 | 17.746.B0,56 | 17.602.635.65 | 8,669,469.44 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0,00 | o.oo | o.oo | 0.00 | 0.00 | 0 ,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.1 S2 .500.00 | 21.691.694,56 | 13.488.432.91 | 13.473.432,91 | 13.473.432.91 | 8.203 .261.M |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 8.817.000,00 | 4.293.77S.44 | 2.629.145,93 | 2.629.145.93 | 2.629.145,93 | 1.664.629.51 |
| 1NVESTIMENTOS | 8.502.000,00 | 3.978.775,44 | 2.438.873,91 | 2.438.873,91 | 2.438.873,91 | 1.539.901.S3 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVlDA | º·ºº 315.000,00 | 3 IS.000,00 | 190.272.02 | 190.272,02 | 190.272.02 | 124.727,98 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) | 800,000.00 | 298,SJ0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 298.SJ0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XJF(Vlll+IV+X) | S2.700.000,00 | 52.700.000,00 | 33.864, 109,40 | 33.849.109,40 | 33.705.214,49 | 18.835.890,60 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA·REFINANCIAMENTO (XII) | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Amortizaçio da Divida Interna | º·ºº 0,00 | º·ºº º·ºº | | º·ºº º·ºº | º·ºº | o.oo |
| DÍYlDA MOBILIÁRIA | o.oo | 0,00 | º·ºº º·ºº | º·ºº | º·ºº | 0,00 |
| OUTRAS DIVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| Amortiuç&o da Divida Etem4 | 0,00 | º·ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRJA | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | º·ºº 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIA.'IAENTO(XIIJ)=(Xl•XII) | S2.700.000,00 | 52.700.000,00 | 33.864.109,40 | 33.849. 109,40 | 33.70S.214,49 | 18.835.890,60 |
| SUPERÁ VIT (XIV) | 0,00 | o.oo | l.315.311.81 | 0,00 | o.ao | o.oo |
| TOTAL (XV}=(XIII + XIV) | 52.700,000,00 | 52,700,000.00 | 35.179.421,21 | 33.849.109.40 | 33,705.214,49 | 18.835,890,60 |
| RESERVA DO RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | o.oo | o.oo | o.oo |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| DESPESAS CORRE1'TES | 68.500.00 | 2.900,03 | 2.900.00 | 2.900.00 | 60.000,03 | 8.500,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | o.oo | o.oo | o.oo | 0,00 | 0.00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVlDA | º·ºº | º·ºº | º·ºº | º·ºº | 0,00 | º·ºº |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 68.500,00 | 2.900,03 | 2.900,00 | 2.900,00 | 60.000,03 | 8.500,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 76.656,13 | o.oo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.656,13 |
| INVESTIMENTOS | 76.656,13 | 0,00 | 0,00 | o.oo | º·ºº | 76.656,13 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | o.ao | 0,00 | 0,00 | o.ao | º·ºº | 0.00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DiVlDA | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 145.1S6. 13 | 2.900,03 | 2.900.00 | 2.900.00 | 60,000.03 | U.156,13 |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| DESPESAS CORRENTES | 1.334.163.30 | 1.004.817,83 | 825.359,06 | 290.953,49 | 1.222.668,58 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 1.238.228,78 o.oo | 167.329,48 0.00 | 167.329,48 0.00 | 16. 166,20 0,00 | 1.222.062.58 0.00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 658.029,58 | 274.787,29 | 606,00 |
| | 95.934,52 | 837.488,35 | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 18.547,07 | 18.509.39 | 37,68 | º·ºº |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 18.547,07 | 18.509,39 | 37.68 | o.ao |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 0,00 | 000 | 0,00 | O00 | 000 |

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE PREFEITO MUNICIPAL 303.879.888.e!

R. DE A CHAVES NETO EIRELLI CONTADOR CRC PI 493,0 526. 766.683-15

Exadcio de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIDAS ANEXO 13 -BALANÇO FINANCEIRO -MCASP

Dezembro(J 1/12/2024)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as comas INTRA-OFSS

+o.'51.0.W..U

.U..OM...1.JS.,1

TOTAL

Pég.: 1

36.975..Jta.,oa

Pág .. 2

TOTAL

ExC"fcício de 2024

| | | | | iUH:i | |

| RECURSOS VINCULADOS À ASSIS'rt:NCIASOCIAL | RECURSOS VINCULADOS À ASSIS'rt:NCIASOCIAL | 629.-412.0:5 | RECURSOS VINCULADOS Á ASSISTtNCJA SOCIAL | 770.813,15 1 | 6:59.37S,22 |
| RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | 11.13S.197.26 | | | |
| RECURSOS VlNrut.AOOS À OUTRAS DESTINAÇÕES | RECURSOS VlNrut.AOOS À OUTRAS DESTINAÇÕES | 1.4-0.637.99 | REClJRSOS VINCULADOS A 6DUCAÇÃO | 12.Sll .901,421 | 11.274."9,69 |
| RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | 2.773.71:5.77 | RECURSOS VINCULADOS À OlJTRAS DESTINAÇÕES | | 1.179.71 1.40 |
| INSCRICÃO PE BESTQS APAGAR | .uu2Ul | ~ | RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE | 3.063.268,71 | 2.774.4:50,97 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCfCIO | IS.000.00 | 2.900,03 | | | |
| oOOsrros RESTIJJifYEIS E YAI 08&$ V(NOJLAOOS | Ull.nU.l | ~ | PAGAMENTQ:5 DE Rf'5TOSAPAGAR | | .l.l.2.l2Ul |
| CONTRJBUIÇÃO AOROPS | 1.SOl.361.66 | 1. t 70.322.07 | RP NÃ.O PROCESSADOS PAGOS | 2.900.001 | 226.922.98 |
| 01.TTROS VALORES RESTITUIVElS | 0,00 | 177,20 | RP PROCESSACX>S PAOOS | S- O .161.4:5 | SS:5.311 ,S? |
| PENSAO ALIMENTICIA | l .44S.12 | I .OM,U | DEPÓSITOS I\ESDilriYEIS E VALORES vwcrn AOOS | 1 :!.llUll.ll | 2.2llMUJ. |
| RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 2.496.Sl?.04 | l .l-22.929,40 | CONTRIBUIÇÃO AO ROPS | 1.312.«3.97 I | 1.14:5.933.69 |
| RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS OE CLASSES | 106.641.89 | a1.010.s. | PENSAO ALIMENTICIA | 1.«s.12 | 1.751,62 |
| O\JTROS RECEBIMENTOS &XTRAORCAMEN'TÁRJOS | 2till.il | = | RETENCOES - EMPRÊSTIMOS E FINANCIAMDn'OS | 1 2.40).1'1.29 I | 1.763.S69,27 |
| CRÊ.DITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁR.10 FAMILIA | 74.902.40 | 64.264.93 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 99.608,U | 70.3&4,SS |
| PAOO | 241.16 | 8.490,00 | OlffR.OS PA.OAMEITTPS EXJJlAORCAMEMfÁRJOS | 1 .!ll.92..U | ~ |
| CRÊOrrOS A RECEBER. POR REEMBOLSO D8 SALÁRIO MATERNIDADE PAOO | CRÊOrrOS A RECEBER. POR REEMBOLSO D8 SALÁRIO MATERNIDADE PAOO | | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO OE SALÁRJO | 41 .124,341 | ◄S.UJ,SI |
| IRRF A COMPENSAR | 12.9:52. 11 1.300.77 | S:52,42 3.0l,9,94 | FAMÍLIA PAOO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | 38.526,39 1 | 27.4S8,8J |
| lSS A COMPENSAR VALORES EM TRÂNSITO REALlZÁ VEIS A CURTO PRAZO | 7.209.04 | S.9&0,66 | MATERNIDADE PAGO | | |
| | | | ISS A COMPENSAR | 200,991 | 0,00 |
| CAPU. EEOtnYALENTE PE CAIXA fEXCETO RPPS> | CAPU. EEOtnYALENTE PE CAIXA fEXCETO RPPS> | Ull.!t2U2 | SALDOS PIO EXl:RC. Sl[..GUINTE | | .LJ.l!lJJ,!2 |
| BANCOS CONTA VINCULJ.DAS-DEMAIS CO?IITAS | .L.l.2..lil.21 1.031.0t | 0.00 | BANCOS COt-rTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 6.7S4.2S | I 0,00 |
| APUCAÇÔES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 1.100.7'91.Jt | 0,00 | APLICAÇÕES flNANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 2. l:50.022,321 | 0,00 |

JOERCIO MA TIAS OE ANDRADE PREFEITO MUNICIPAL 303.979.-...ee

CONTADOR CRC PI 493,0 629.7ee.993-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS ANEXO 13 -BALANÇO FINANCEIRO -MCASP

Dezembro(Jl/12/2024)

CONSOLIDADO - Dcsconsidcrnndo as contas INTRA-OFSS

| -;::---:-::--c.,,;:-c;-::;-c-;;;c:-::,- :,-;::,.,.-;;c:r;,,.,,,,-;,;:--- -c,;;;;,;;;;- |

---m,:,---:J-

JOERCIO MATIAS OE ANDRADE PREFEITO MUNICIPAL 303679886-«i,

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIDAS

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro() 1/12/2024) CONSOLIDADO

cjk

R. OE A 0--LAVES NETO EIRELU CONT AOOR CRC PI 493JO S26.766.683--1S

Exen:.lcio de: 202·

B) QUADRO ANJ;XO

| | ORDIN RIO | | | | | |

| | VINCULADO | | IL44&J77,I~ l 2.6 23.S91,44 | | 0,00 | |
| | RECURSOS VJNCULAIN)S Á EDUCAÇÃO | | 3.693.6 14.07 | | 0.00 | |
| | RECURSOS VINCULA.DOSÁ SAÚDE | | | S | 0,00 | |
| | RECURSOS VINCULA.DOS A SECUIUDADIE SOCIAL ÕES DIE RECURSOS | | 684.47S,S, 1.4-46.619,0S | 629.412,0 646.994 6 0 | 000 | 629.412.0S 646.994,60 |
| TOTAL OUTRAS DESTINA | TOTAL OUTRAS DESTINA | .l&.ffJ.316.,M | .lS.119.421.2( | 3.J.0,,0.57.f..90 | 0,00 | » .OM...5'74,0 |

JOERCtO MA.TlAS OE ANDRADE PREFEITO MUMOPAL 303.879.-

R. DE A CHAVES NETO EIREW CONTADOR CRC Pt •93.0 528.788.883-15

40.S14.712.,49

Pég .: 1

Exerclcio de 2024

Exercício de 2024

EMPRESTIMOS(RECEITAS)

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIDAS ANEXO IS -VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

| IMPOSTOS.TAXAS ECONTRJBUIÇÕES DE MEIJIORIA | 1.191.531,22 | l.2J6.481,JI | PESSOAL EENCARGOS | 11.441. 7'3,47 | IU34.171,2J |
| IMPOSTOS | 1.191.049,72 | 1.235.241,70 | REMUNERAÇÃO APESSOAL | 16.IRJ95,99 | 12.999.315,11 |
| TAXAS | 481,50 | 1.246,68 | ENCARGOS PATRONAIS | 2.267.367,48 | 3.634.715,35 |
| CONTRIBUIÇÕES | 205.563,14 | 11'.4'1,II | uso DE BENS, SERVIÇOS I CONSUMO DE CAPITAL nxo | 14.194.778,13 | 11.729.129,51 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 205.163,84 | 119.461,11 | USO DE MATEIUAL DECONSUMO | 3.746.311,43 | 3.418.125,ll |
| t:XPWRAÇÃO EVl:NDA DE BENS, SERVIÇOS EDIREITOS | 844,53 | 0,00 | SERVIÇOS | 9.337.l62,09 | 7.760.9S2,61 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS EDIREITOS EPRESTAÇÃO DE | 844,13 | 0,00 | DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO EEXAUSTÃO | 1.110.120.JI | 510.051,00 |
| SERVIÇOS | | | VARIAÇÕES PATIUMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 162.053,50 | m.716.41 |
| VARIAÇÕES PATIUMONIAISAUMENTATIVAS FINANO:DlAS | 21!.62J,72 | IJl.119,24 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 17.02!,28 | 33.392,51 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS EAPLICAÇÕES | 191.S71,ll | 128.429.26 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS ECAMBIAIS | 21.632.22 | 408.214,16 |
| FINANCEIRAS | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN\J11VAS - | 123.400,00 | 216.109,41 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - | 14.011,89 | 2.619,91 | FINANCEIRAS | | |
| FINANCEIRAS | | | TRANSFERtNCIAS EDELEGAÇÕES | | |
| | 37.093.412,9!1 | | CONCEDIDAS | 3.513.195,59 | 3.193.956,62 |
| TRANSFERtNCIAS EDELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 31.416.191,11 | TRANSFEUNCIAS INTRAOOVERNAMENTAIS | 0,00 | 233.668,67 2.960.217,95 |
| TRANSFEUNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,10 | TRANSFEUNCIAS INTER OOVERNAMENTAIS | 3.SIJ ,191,59 | |
| TRANSFERtNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 37.093.412,95 | 31.416.191,71 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE | 1.059.'°6,65 | 45.651,00 |
| VALORIZAÇÃO EGANHOS COM ATIVOS EDESINCORPORAÇÃO DE | 2,0.991,17 | 195.715,12 | PASSIVOS | | |
| PASSIVOS | | | PERDAS COM ALIENAÇÃO | 0,00 | 45.651,00 |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO | 0,00 | 68.400,00 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 1.059.906,65 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 290.991 ,17 | 127.385,12 | TIUIUTÁRIAS | 236.511,11 | 192.935,JI |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATIUMONIAISAUMENTATIVAS | 2.765.lll,49 | 3'.11.1,01 | COtmUBUIÇÕES | 236.Sll,I1 | 192.935,38 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 2.765.111,49 | 36.173,07 | OUTRAS VARIAÇÕES PATIUMONIAIS DIMINtmVAS | IJUS0,00 | 14.700,00 |
| TOTAL | 41.760.085,92 | ll.135.920,Z0 | INCENTIVOS | 138.150,00 | 14.700,00 |
| DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS | | | TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINtmVAS | 37.747.151,15 | 32.461.U0,22 |
| TOTAL | 41.760.085,92 | .J.1.IJ5.9l0,20 | | | |
| | | | RESULTADO PATRIMONIAL(SUPERÁ Vil) | UIUW,77 | 6'7.659,H |
| | | | TOTAL | 41.760.085,92 | 33.IJ5.9l0,20 |

JOERCIO MA TIAS OE ANDRADE PREFEITO MUNICIPAL 303.879.-

R. DE A CHAVES NETO EIREW CONT AOOR CRC PI 493.Q 526.796.1183-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIDAS ANEXO 15 -VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dez.embro(Jl/12/2024)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas lNTRA-OFSS

| 1 '.1 | 1 '.1 | 1 '.1 |

| INCORPORAÇÃO D[ ATIVO INVESTIMENTOS | 2.43U73,'11 2.438.873,91 | 2.464.7'1,61 2.464.761,61 |
| DESINCORPORAÇÃO | | 193.419,43 |
| DE PASSIVO AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 190.172,011 | |
| | 190.272,02 | 193.419,43 |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO | 0,001 | t&l.600,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE | 0,00 | 183.600,00 |

JOERCIO MATIAS OE ANDRADE PREFEITO MUNICIPAL 303.879.888-ell

R. DE A CHAVES NETO EIRELU CONT AOOR CRC PI 493/0 526.796.1183-15

Pág . 2

Pág .: 1

Exercício de 2024

A) QUADRO PRINCIPAL

Exercicio de 2024

Emclcio d< 2024

8) QUADRO DOS A TJVOS E PASSIVOS l'INANCEIROS E PERMANENTES

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE PREFEITO MUNICIPAL 303879888-66

R. DE A CHAVES NETO EIRELU CONTAOOR CRC PI 493/0 526. 766. SIU-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS ANEXO 14- BALANÇO PATRIMONIAL

| Anvo CIRCULANTE | | s.JIS.OJJ,56 | OZ0.529,00 | PASSIVO CIRCULANTE | 3.IZJ.5'1,761 | 3.7ff.120,ZI |

| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | z.15'.n6,57 | 1.IOJ.140,97 | OBRIGAÇÕl:S TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E PRAZO | JJ65.'57"9 | 1.405.551,26 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | z.is..n,,51 | 1.103.140,97 | ASSISTENCIAIS A PAGAR ACURTO | | J.405.551,Z6 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | F | 6.7S4,2S | 1.311,51 | PESSOAL A PAGAR | JJ65,'57"9 - | |
| BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | F | o.oo | 1.031.08 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO | F 1.365.957,49 | 1.405.SSl,26 |
| APLICAÇÕES RNANCEIRAS DE LIQUIDfZ IMEDIATA• USO | F | 2.150.022.32 | 1.100.791,38 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | '51.-.,. |
| GERAL DEMAIS CRtDITOS E VALORES ACURTO PRAZO | | J.143.151,99 | J.IOZJ90,0J | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 606,00 606,00 | '51._.,. 951.969,94 |
| OUTROS CÚDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | | J.J0ZJ90,0J | FORNECEDORES NACIONAIS ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕl:S ACURTO | F 1.755.0ZLZ7 | J.4U.ltZ,N |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | | J.143.151,99 3.991,85 | 37,776.91 | PRAZO | | |
| FAMILIA PAGO | F | | | VALORl:S RES1TnJMIS | 1.755.021,271 | l.41Z.ltZ,ol |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | F | 95.839,53 | '7.561.30 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS CONSIGNAÇÕES | F 193,75 F 788.644,71 | 193,75 589.720,02 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁ VEIS A CURTO PRAZO | F | 3,043.185,54 | 3.006.116,75 | CONSIGNACOES | F 966.119,81 | 822.378,31 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁ VEIS A CURTO PRAZO | p | 235,07 | 235,07 | | | |
| ALMOXARIFADO | | 2.464,IO | 2.464,00 | OBRIGAÇÕl:S TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E | 5Z6.l'2,61 | 0,00 |
| OUTROS-ALMOXARIFADO | p | 836,00 | 136,00 | ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 5ZU'2,61 I | 0,8t |
| MATERIAL DE CONSUMO | p | 1.628,00 | 1.628,00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS . DÉBITO PARCELADO | p 526.292,61 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS | | IZ.534,00 | U.534,00 | TOTAL PASSIVO | 3.647.114,37 | J.7ff.8Z0,21 |
| ANTECIPADAMENTE ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | | IZ.534,00 12.534,00 | U.534,00 12.534,00 | | | |
| ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | p | L956.7'°,14 | | PATRIMÕNIO LIQUIDO | | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | | S.927.111,33 | | 10.147,939,04 | 6.135.604,27 |
| IMOBILIZADO | | L956.7'°,14 | S.tZ7.lll,3J | Rl:SULTADOS ACUMULADOS | I0.147.939,04 | 6.U5.604,Z7 |
| BENS MOVEIS | | Z. 7I0.935,56 | 935.474,16 | SUPERÁ VITS OU DtFICITS ACUMULADOS | | 6.U5.604,Z7 |
| BENS DE INFORMÁTICA | p | 22.300,72 | 63.944,00 | AJUSTES DE EXERCICJOS ANTERIORES | 10,147,939,04 | 20.643,10 |
| MÓVEIS E UTENSILIOS | p | 8S.919,27 | 155.536,00 | SUPERÁ VITS OU DÉFICJTS DO EXERC(CIO | 0,00 ◄.012.334,n | 901.321,55 |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | p | 0,00 | 20,940,00 | SUPERAVITS ou DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 6.BJS.604,27 | 5.913.632,62 |
| VEICULOS | p | 2.671 .083,17 | 260,080,00 | TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO | 10.147.93',14 | 6.US.604,27 |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | p | 1.632,40 | 434.974.86 | | | |
| BENS IMÓVEIS | | 7.U6.645,59 | 4.991.713,47 | TOTAL | 14.495.IZJ,4 I | 11.605.424,55 |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO BENS DOMJNlCAIS | p | 7.242.645,'9 | 4.917,713,47 | | | |
| (·) DEPRECIAÇÃO , EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | .J.110.IZ0,31 | 0,00 | | | |
| (·) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | | -1.110.820,31 | | | | |
| | | | 0,00 | | | |

| "" i:, """ '/1""' 1. """""""' |

JOERCIO MA TIAS DE ANDRADE PREFEITO MUNICIPAL 303.879.88&-e8

CONT AOOR CRC PI 493/0 526. 7fMUl83--15

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezem bro(JI / 12/2024)

Pág .: 1

Pág .: 2

Pág .. J

Exercí c io de 20 24

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ATOS POTENCIAJS ATIVO

DIREITOS CONVENIADOS EO UTROS INSTRUMENTOS CONGENERES

TOTAL

.KlERCIO MATIAS DE ANDRADE PREFEITO MUNICIPAL 303.879.888<l6

766,&) 1

-56l 7 66,83

ATOS POTENCIAJS PASSIVO

OBRIGAÇÕES

COt-ITRATUAIS

TOTAL

R. DE A CHAVES NETO EIREW CONTAOOR CRC PI 49M) 526. 786.68:l-15

2J3Ull,711

2.338881,78

1Jl8,S31,71

lJllUl,71

2.333.881,78

lJllUl ,78

Exerclcio de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS ANEXO 14A- BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Dei.embro(J 1/12/2024)

Pág. : 1

| ATIVO CIRCULANTE | 5.199.800,49 | 4.105.195,93 | PASSIVO CIRCULANTE | 3.111.591,7' | 3.7''-120,21 |

| CAIXA EEQUIVALENTES DE CAIXA | 1.15'.776,51 | 1.113.140"7 | OIIIUCAÇÓES TllABALIDSTAS, PREVIDENCIÁRIAS EASSISTENCIAi | l.3'5.957,49 | 1.415.551,16 |
| CAIXA EEQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 2.156.776,57 | l.ltJ.l4t,'7 | PESSOAL APAGAR | l.3'5.957,49 | 1.405.551,1' |
| BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | 0,00 | 1.031,08 | PESSOAL APAGAR DO EXERciao | 1.365.9!7,49 | l.40S.SS8,26 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA·USOGERAL | 2.1S0.022,32 | 1.100.791,38 | FORNECEDORES E CONTAS APAGARA CURTO PRAZO | | '5l."9,J4 |
| DEMAIS cRtorros E VALORES ACURTO PRAZO | J.l4J.02J,J2 | J.102.154,M | FORNECEDORES NACIONAIS | 606,00 | 9Sl.969,94 |
| OUTROSCÚDITOS A RECEBER EVAWRES ACURTOPRAW | 3.143.023,Jl | 3.102.154,M | ADIANTAMENTO DE CUENTES [ ODIAISOIIIUGAÇÕES ACURTO 1 | 1.755.0ll,27 | 1.411.1'1,DI |
| VAI.QRES EM TRÁNSITO REALIZÁ VEIS A CURTO PRAZO | J.043.IIS,S4 | J.006.816,7S | VALORES RESTITirlVIIS | 1. 755.0ll,27 | uu.m,oa |
| CRÉDITOS A RECEBER PORREEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO | 3.998,BS | 37.776,91 | CONSIGNAÇÕES | 718.644,71 | Sl9.720,02 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE | 9S.839,S3 | S7.S61,30 | OlJTROS VALORES RESTlTlJIVEIS | 193,lS | 193,7S |
| | | 4.205.295,93 | CONSIGNACOES | 966.119,11 | 822.378,31 |
| TOTAL | 5.199.800,49 | | | | |
| | | | EXECUÇÃO DE RESTOS APAGAR | 100.15',13 | 141.056,16 |
| | | | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 100.15',13 | 141.056,16 |
| | | | RPNÃO PROCESSADOS ALIQUIDAR | 15.15',13 | 145.15',IJ |
| | | | RP NÃO PROCESSADOS ALIQUIDAR | IS.IS6,IJ | 14S.IS6,13 |
| | | | RP NÃO PROCESSADOS- INSCRIÇÃO NO EXERciCJO | 15.0tO,tO | l.,00,IJ |
| | | | RP NÃO PROCESSADOS ALIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | IS.000,00 | 2.900,03 |
| | | | TOTAL | J.lll.7'7 ,19 | J.,17.176,44 |

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE PREFEITO MUNICIPAL 303.B79.88U8

R. DE A CHAVES NETO EIREUJ CONTADOR CRC P1493/0 5215.786.883-15

ANEXO 14- BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(3 l/l 2/2024)

Pág . 4