Município: Coronel José Dias
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 19/03/2025

RGF ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso 111, alínea "·1

I de2

| | | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | INSUFICiêNCIA | DISPONIBILIDADI | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃC LIQUIDADOS | EMPENHOSNÃO | RS I DISPONIBILIDADE |

| | DISPONIBILIDADE | __,Nlo._ | __,Nlo._ | ._ | l>omúo ~ FiDl:ncens | FINANCl!lllA VERIFICADA NOCONSÓR□O | DE CAIXA LIQUIDI (Antes da lmcriçlo | | LIQUIDADOS CANCELADOS | DECAIXA LIQUIDA |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DECAIXABRlITA | Do- - | llo l!xaclcio | -•Nlo .. | | FINANCl!lllA VERIFICADA NOCONSÓR□O | em RestosaPapr | | (Nlo lnKritoa | (Apóo•- |
| | DISPONIBILIDADE | | | Excn::icioeAntcriora | | PÚBLICO | Nlo-) | OOEXERctao | por- | cmRestolaPapr Nlo-) |
| | (a) | (b) | (•) | (d) | (o) | (Q | (8)-(•-}Q | (b) | Financeira) | (ó) • (a-h) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(1 ) | 5.963,06 | 0,00 | 27.136,20 | 0,00 | 1 79.723,87 | 0,00 | -200.897,01 | 0,00 | 0,00 | -200.897,01 |
| R=Não Vinculados de Impostos | S.963,06 | 0,00 | 27. 136,20 | 0,00 | 1 79.723,87 | 0,00 | -200.897,01 | 0,00 | 0,00 | -200.897,01 |
| Ouuos Recwws nio Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li) | 3.756.210,87 | 0,00 | 2.679.955,16 | 0,00 | 911.310,57 | 0,00 | 164.945,14 | 0,00 | 0,00 | 1 64.945,14 |
| RecwwsVinculadosàEducaçio | 121.509,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234.226,22 | 0,00 | -112.71 6,83 | 0,00 | 0,00 | -1 12.716,83 |
| Transfmllcias do FUNDES | 92,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.436,26 | 0,00 | -232.343,98 | 0,00 | 0,00 | -232.343,98 |
| OutrosRcclll'SOSVinculadosiEduc.çio | 1 21.417,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.789,96 | 0,00 | 119.627,15 | 0,00 | 0,00 | 119.627,15 |
| RecursosVinculadosiSailde | 273.742,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.423,51 | 0,00 | 239.319,15 | 0,00 | 0,00 | 239.319,15 |
| TRDSferênciasFundo1FundodeRccursosdoSUS | 264.805,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.423,51 | 0,00 | 230.382,48 | 0,00 | 0,00 | 230.382,48 |
| OutrosRcclll'SOSVinculadosiSaúde | 8.936,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.936,67 | 0,00 | 0,00 | 8.936,67 |
| RecursosVinculadosiAssistencia.Social | 15.870,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.394,75 | 0,00 | I0.475,83 | 0,00 | 0,00 | 1 0.475,83 |
| RccunosVinculadosi~iaSocial(EXCETORPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DmwsVincula,;ôesl>e<:on'mtesdeTransfelincW | 3.295.025,94 | 0,00 | 2.679.955,16 | 0,00 | 9.281,87 | 0,00 | 605.788,91 | 0,00 | 0,00 | 605.788,91 |
| TRDSfetincias de Convmios e lnsuumentos Congênera (exceto Edu | 3.272.566,08 | 0,00 | 2.679.955,16 | 0,00 | 2.939,43 | 0,00 | 589.671,49 | 0,00 | 0,00 | 589.671,49 |
| OutrasVinculaçôesDeoorrentesdeTransfetincias | 22.459,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.342,44 | 0,00 | 1 6.117,42 | 0,00 | 0,00 | 1 6.117,42 |
| DemaisVinculações~gais | 33.004,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.004,80 | 0,00 | 0,00 | 33.004,80 |
| Recursos de Opemçõesdc Crálito (exceto vinculados, Educação e à | 32.823,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.823,09 | 0,00 | 0,00 | 32.823,09 |
| Rcclll'SOSdeAlienaçãodeBens/Ativos | 181,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,71 | 0,00 | 0,00 | 181,71 |
| RccursosVinculados1Fimdos(exce10Educac;io,Saúde,AssU1!nci1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rccut$0$Extraon;:amentirios | 1 7.057,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627.984,22 | 0,00 | -6!0.926,72 | 0,00 | 0,00 | -610.926,72 |
| OuuasVinculações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalizaçio (Plano Previd | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recunot Vinculados ao RPPS - Fundo em Rcpartiçio (Plano Financei1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reairsos Vinculados ao RPPS -Tu• de AdrninistrlÇio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(IV) •(I +li+ Ili) | 3.762.173,93 | 0,00 | 2.707.091,36 | 0,00 | 1.091.034,44 | 0,00 | -35.95 1,87 | 0,00 | 0,00 | -35.95 1,87 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1238J, PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS - PMCJD

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL. 024.973.373--06

FONTE: SCPI- Contabilidade [9.50.29.1 238}, PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONELJOSE DIAS -PMCJD

WALDEIR RODRIGUES DE OLIVEIRA

CONTROLADOR -042.475.003-I 7

RGF -ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea"•")

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAM ENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

MOISES DIAS DA SILVA JUNIOR 602.466.093-62

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

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