Município: Domingos Mourão
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 03/02/2025

RGF- ANEXO 5 (LRF, att. 55, Inciso Ili, alínea "1")

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF-ANEXO S (LRF .n SS Inciso Ili ~ "a")

I de2

| | DISPONIBilJDADE DECAIXABRtrrA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS ..., | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS ..., | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS ..., | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS ..., | INSUFlcJ!NaA | DISPONIBil.lDADE DECAIXA ÚQUIDA (Anles da lnscriçlo | RESTOS A PAGAR EMP1!NHADOS E NÃO LIQUIDADOS OOEXERclCIO | EMPl!NHOS NÃO LIQUIDADOS CANCIUDOS | RS 1 DISPONIBllJDADE |

| | DISPONIBilJDADE DECAIXABRtrrA | llesu>oa...,LiqlrldadooeNlo..,.. | llesu>oa...,LiqlrldadooeNlo..,.. | | llemou ObripçOeo ,,.., | FINANCEIRA VERIFICADA | | | | DECAIXA ÚQUIDA |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBilJDADE DECAIXABRtrrA | DeE,en:/cios - | [)oE,adclo | ~c:Nio | llemou ObripçOeo ,,.., | FINANCEIRA VERIFICADA | | | | (Apósalnscriçlo |
| | DISPONIBilJDADE DECAIXABRtrrA | | | üqmdadoo de BmdciosAmriola | | NOCONSÓROO PÚBLICO | em Ratos a Papr Nlo -) | | (Nlo- po,Imu6d!ncla | em.Restos. Pagar Nlo-) |
| | (a) | 1 (b) | (e) | (d) | (e) | cn | (J)-(..-~n | (b) | finoneen) | (;)•(g - h) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1 ) | 99.722,64 | 0,00 | 3.912,00 | 0,00 | 371.441,08 | 0,00 | -275.630,44 | 7.320,00 | 0,00 | -282.950,44 |
| RecursosNioVinculadosdeln:p>slos | 99.722,64 | 0,00 | 3.912,00 | 0,00 | 371.441,08 | 0,00 | -275.630,44 | 7.320,00 | 0,00 | -282.950,44 |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULAOOS (EXCETO AO RPPS) (li) | 1.018.892,70 | 0,00 | 687.795,50 | 0,00 | 12.731,45 | 0,00 | 318.365,75 | 0,00 | 0,00 | 318.365,75 |
| RecursosVinculaclo5àEducaçio | 727.273,07 | 0,00 | 684.795,50 | 0,00 | 168.671,13 | 0,00 | -126.193,56 | 0,00 | 0,00 | -126.193,56 |
| Transfen!nciasdofllNDEB | 611.627,52 | 0,00 | 682.831,30 | 0,00 | 168.671,13 | 0,00 | -239.874,91 | 0,00 | 0,00 | -239.874,91 |
| OutrosRecursosVinculadosàEducaçio | 115.645,55 | 0,00 | 1.964,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.681,35 | 0,00 | 0,00 | 113.681,35 |
| ReeursosVinculaclo51Saúde | 48.236,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.904,95 | 0,00 | -56.668,74 | 0,00 | 0,00 | -56.668,74 |
| Transfcn!nciasFundoafwtdodcRecursosdoSUS | 35.736,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 04.904,95 | 0,00 | -69.1 68,36 | 0,00 | 0,00 | -69.168,36 |
| OutrosRecursosVinculado1à Sadde | 12.499,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.499,62 | 0,00 | 0,00 | 12.499,62 |
| RecursosVinculaclo51Assislbx:iaSocial | 26.237,35 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 13.094,98 | 0,00 | 1 0.142,37 | 0,00 | 0,00 | 10.142,37 |
| RecuíSO$Vinculados à Previdência. Social (EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DcmaisVinculaçõesDecorrentesdcTransfcn!ncias | 217.146,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.406,00 | 0,00 | 203.740,07 | 0,00 | 0,00 | 203.740,07 |
| Transfcn!ncias deCon~niosclnstrumentosCong!neres (cxccto Edu | 2.335,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.335,72 | 0,00 | 0,00 | 2.335,72 |
| Demais Vinculações Lega.is | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Cr6:lito (exceto vinculados àEducação e• | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recul$0$ de Alienação de BenuAtivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados I Fumlo5 (exceto Educaçlo. Saddc, Assist~ncia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OutmVinculaçõesLcgais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursosfatraorçamcntários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -287.345,61 | 0,00 | 287.345,61 | 0,00 | 0,00 | 287.345,61 |
| Outn!Vinculaçõcs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Il i) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recu/"SO$ Vinculaclo5 ao RPPS . Fundo cm Capitalizlçio (Plano Prevido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos VinculacloJ ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recu/"SO$ Vinculados ao RPPS -Tua de Adminislraçio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(IV) ■ (! + li + UI) | 1.118.61 5,34 | 0,00 | 691.707,50 | 0,00 | 384.171,53 | 0,00 | 42.735,31 | 7.320,00 | 0,00 | 35.415,31 |

FONTE: SCPI - Contabilidade (9.25.29.1228), PREfEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

MARIA TRINEI.DA GOMES DE O. SILVA 217.677.693-34

PREFEITA MUNICIPAL

MARIA DO CARMO BARBOSA FRANCO 731.214.953-72

CONTROI.ADORA INTERNA

FRANCISCO FERREIRA DA SU.. VA 066.264.083-72

CONTADOR CRC/PI: 5.448

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1228), PREFEmJRA MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

GIOVANNA OUVEIRA F'ELICIO GALVÃO 068.101.833-02

SECRET. DE ADMINISlRAÇÃO E FINANÇAS

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