Município: São Raimundo Nonato
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 12/05/2025

RGF ANEXO 5 (LRF 111 55 Inciso Ili alinea "a")

2 dc2

| | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕ ES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕ ES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕ ES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕ ES FINANCEIRAS | JNSUFICl~CIA | DISPONIBILIDADE | RESTOS A PAGAR EMPENHAOOS E NÃ C LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOSNÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos Insuficiência | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA |

| | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar | = • Obrigaç<les | FINANCEIRA VERIFICADA | DECAIXA LÍQUID) (Anies da Inscrição | | | (Após a Inscrição |
| DESTINAÇÃO OERECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | De Exercícios Anteriores | Do Exerclcio | Empenhados e Não Liquidados de | = • Obrigaç<les | FINANCEIRA VERIFICADA | DECAIXA LÍQUID) (Anies da Inscrição | | | (Após a Inscrição |
| | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | | | Exercíci os Anteriores | Financeiras | NOCONSÓRCIO PÚBLI CO | cm Restos a Pagar Não Processados) | | por | cm Restos a Pagar Não Processados) |
| | (•) | 1 (b) | (<) | (d) | (o) | (Q | (g)-(a-(b+ç+d+e)-f) | (h) | Financeira) | (i) • (g •h) |
| TOTALDOS RECURSOS NÃ O VINCULADOS (!) | 2.869.632,70 | 1.04 1.493,92 | 246.019,99 | 0,00 | 2.529.545,74 | 0,00 | -947.426,95 | 0,00 | 0,00 | -947.426,95 |
| Recursos Não Vinculados de Impostos | 2.869.632,70 | 1.04 1.493,92 | 246.0 19,99 | 0,00 | 2.529.545,74 | 0,00 | -947.426,95 | 0,00 | 0,00 | -947.426,95 |
| Queros Recursos nJo Vinculado$ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li) | 1.322.541,07 | 74,73 | 54.981,56 | 0,00 | 13.500.763,15 | 0,00 | -12.233.278,37 | 0,00 | 0,00 | -12.233.278,37 |
| RocursosVinculados àEducação | 53.015,12 | 2,00 | 23. 192,38 | 0,00 | 3.784.294,91 | 0,00 | -3.754.474, 17 | 0,00 | 0,00 | -3.754.474, 17 |
| Tnmsfcrtncias do FUNDEB | 6.443,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.784.294,91 | 0,00 | -3.777.85 1,28 | 0,00 | 0,00 | •3.777.851 ,28 |
| Outros R=Viroculado5ã Educação | 46.571,49 | 2,00 | 23. 192,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.377,11 | 0,00 | 0,00 | 23.377,11 |
| RocursosVinculadosàSaúdc | 350.792, 15 | 0,00 | 26.279,68 | 0,00 | 2.080.965,64 | 0,00 | - 1.756.453, 17 | 0,00 | 0,00 | -1.756.453, 17 |
| Transfcrênc ias FundoaFundodcRocursosdoSUS | 261 .552,07 | 0,00 | 6.785,68 | 0,00 | 2.080.965,64 | 0,00 | -1 .826. 199,25 | 0,00 | 0,00 | -1.826.199,25 |
| Outros RCCllfSOSViroculadosãSailde | 89.240,08 | 0,00 | 19.494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.746,08 | 0,00 | 0,00 | 69.746,08 |
| RocursosVinculados àAssistênci aSocial | 98.571,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.479,35 | 0,00 | 95.091,97 | 0,00 | 0,00 | 95.091,97 |
| Rocursos Viroculados à PK-vidCncia Social(EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Docorrnncs de Transferê ncias | 832.188,50 | 72,73 | 5.509,50 | 0,00 | 414.172,62 | 0,00 | 412.433,65 | 0,00 | 0,00 | 412.433,65 |
| Tnmsfcrtndas de Convênios e Instrumentos Congéneres(exceto Edu | 10.725,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.725,20 | 0,00 | 0,00 | 10.725,20 |
| Outras VinculaçõcsDecom:n1csdc Tran5ferincias | 821 .463,30 | 72,73 | 5.509,50 | 0,00 | 414.172,62 | 0,00 | 401.708,45 | 0,00 | 0,00 | 401.708,45 |
| Demais Vinculações Lc:gaís | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.934,29 | 0,00 | -28.934,29 | 0,00 | 0,00 | -28.934,29 |
| Recursos de Operações de Crtdito (cxcC\o vinculados à Educação ei | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bcns/A1ivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados a Fundos (cx«10 Educaçlo.Saú de, Assish:ncia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.934,29 | 0,00 | -28.934,29 | 0,00 | 0,00 | -28.934,29 |
| Rocursos E,uraorçamcnt!rios | -12.026,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.188.916,34 | 0,00 | -7.200.942,36 | 0,00 | 0,00 | -7.200.942,36 |
| Outras Vinculações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rocursos Vinculados ao RPPS - Fundo cm Capi1alizaçio (Plano Previd | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financci1 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Rocursos Vinculados ao RPPS - Fundo cm Rcpaniçio (Plano | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(IV) • (l+ ll +lll) | 4.192.173,77 | 1.04 1.568,65 | 301.001,55 | 0,00 | 16.030.308,89 | 0,00 | -13.180.705,32 | 0,00 | 0,00 | -1 3. 180.705,32 |

FONTE: SCP! - Con1.abilidade [9.50.29. 1265), PREFEITIIRA MUNICIPAL DE SÀO RAIMUNDO NONATO

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR SEGURIDADE SOCIAL

CARMELITA OE CASTRO SILVA 342.329.073-00 PREFEITA MUNICIPAL

FONTE: SCP! - Contabilidade [9.50.29.1 265), PREFEITURA MUNICIPAL DE SÀO RAIMUNDO NONATO

ORÇ AMENTOS FISCAIS E DA JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

KASSIO ROCHA PIO MENDES 056.487.658-5 1 TESOUREIRO

A SOARES & AB SANTOS SOUSA L TOA 21.505.535/0001-94 CONTADOR CRC 00444/0

SILMAR5AOLIVEIRA SILVA 007.601.693-57 CONTROLADORA GERAL

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso Ili. alinc11 "a")

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024