Município: DESCONHECIDO
Tipo de ato: balanco
Data de publicação: 2025

Exerclcio de 2024

Exercido de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

ANEXO 13 -BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(3 l/12/2024)

CONSOLIDADO

| INGRESSOS | INGRESSOS | INGRESSOS | INGRESSOS | DISPtNDIOS | DISPtNDIOS | DISPtNDIOS |

| ESPECIFICAÇÃO | Excn:icio Atual | Exc:rcicio | Anterior ESPECIFICAÇÃO | | Excrcfcio Atual | Exc:rcJcio Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 30.709.389:92 | 1 27.120.819~7 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 30.822.658:54 1 | 27.820.750:01 |
| ORDINÁRIO | 30.707.072102 | 26.692.765196 | ORDINÁRIO | | 30.822.658,54 | 27.820.750,01 |
| VINCULADO | 2.317190 1 | 428.053161 | TRANSFERtNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | 8.857.502.69 1 | 5.876.363.22 |
| RECURSOS VINCULADOS à EDUCAçãO | | 109.488,90 | TRANSFE~NCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | | 8.857.502,69 | 5.876.363,22 |
| RECURSOS VINCULADOS àSAúDE | º · ºº 2.317,90 | 235.977,96 | REPASSE CONCEDIDO | | 8.857.502,69 1 | 5.876.363.22 |
| OUTRAS DESTlNAçõES DE RECURSOS | 0,00 | 82.586,75 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS | | | 3.230.987,34 |
| | | | PAGAR | | 3.962.061:09 1 | |
| TRANSFERENClAS FlNANCEIRAS RECEBIDAS | 8.857.502,691 | 5.876.363,22 | PAGAMENTOS DE RESTOS A | | 93.168,00 | 181.838,16 |
| TRANSFEJltNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECU ÃO | 8.857.502,69 | 5.876.363,22 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | 0,001 | 26.211 ,94 |
| R AMENTARJA REPASSE RECEBIDO | 8.857.502,69 | 5.876.363,22 | RP PROCESSADOS PAGOS | | 93.168,00 1 | 155.626,22 2.650.937,61 |
| | | | DEPÓSITOS RESTITU!VEIS E VALORES VINCULADOS | | 3.397.083,53 | 0,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS | 3.815.652:751 | 3.955.125:62 | PENSAO ALIMENTICIA | | 988,401 130.527,54 1 | 172.794,68 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 1.500100 | l 13.578 1 00 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENClA MEDICA | | | 74.522,68 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERC!CIO | 0,00 | 19.090,00 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 64.896,45 1 | |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERC!CIO | 1.500,00 | 94.488,00 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 514.756,38 II | 414.069,40 |
| DEPÓS ITOS RESTITU!vEIS E VALORES VINCULADOS | 3.342.343z31 | 3.429.996,82 | OUTROS CONSIGNATARIOS | | 292.186,45 | 308.647,49 |
| PENSAO ALlMENTICIA | 1.482,60 | 0,00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | | 0,001 | 5.955,33 |
| PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 135.370,65 89.198,19 | 155.226,42 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 0,001 1.478.592,53 1 I | 38.534,04 772.651 |
| RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 84.704,54 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | ,01 |
| RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OUTROS CONSIGNATARIOS | 262.301,82 | 102.480,03 | ISS CONTRIBUIÇÃO AO | | 559.502,66 1 | 696.289,77 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | | RGPS | | | 398.21 t,57 |
| | 327.990,28 | 134.220,48 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 471.809,56 | |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDONA FONTE - IRRF | 1.025.402,08 | 993.620,92 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | | 221.009,38 I | 217.753,29 |
| ISS | 269.216,55 | 203.641 ,90 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁ VEIS A CURTO PRAZO | | 247.314,18 I | 173.534.25 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 767.997,50 | 1.180.490,64 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | | 3.486,00 1 | 6.924,03 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTÁRIOS | 471.809,44 | 1 411.550,80 | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE | | | |
| 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | 221.009,38 | 349.572,58 | | | 311.795.20 1 Q-22. | 571.472,16 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁ VEIS A CURTO PRAZO | 247.3 14,18 | 53.003,16 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS) | | | 571.472116 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA | 3.485,88 | 8.975,06 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS) | | 311.795,20 I | Q.QQ. |
| PAGO | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | 5.194,35 14.809,33 1 | 0,00 0,00 |
| SALDOSDO EXERC. ANTERIOR | 571.472:161 | 547.264,32 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUlDEZ IMEDIATA - USO GERAL | | 291.791 ,52 I | 0,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS) | Q&Q. | 547.264,32 | | | 43.954.017,52 | |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS) | 571.472116 | 1 Q-22. | TOTAL | | | 37.499.572,73 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 5.195,00 | 0,00 | | | | |

RAIMUNDO

NONATOGOMESDE.,.NONATOGOMESDE

0LMIRA:817

OUVEIAA:813't040039 1

391

---o.oos:2025.03.28

14:l(k.25 .(llW

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA GOMES PREFEITO MUNICIPAL 813.404.003-91

KERLINY SHIRLEY DE S. O. CRUZ CONTADORA CRC 6052/0 623.440.803-68

CONSOLIDADO

Pág.: 2

| INGRESSOS | INGRESSOS | INGRESSOS | DISPtNl>IOS | DISPtNl>IOS | DISPtNl>IOS | DISPtNl>IOS |

| ESPECIFICAÇÃO | Excn:lcio Atual | Exercicio Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exc:rcfcio Atual | Exc:rcfcio Anterior | |
| BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- USO GERAL | 14.809,33 551.467,83 | 0,00 0,00 | | | | |

TOTAL

Exerclcio de 2024

B) QUADRO ANEXO

| | | EX&RCICIO ATUAL | EX&RCICIO ATUAL | EX&RCICIO ATUAL | EXERCICIO A.NTEJUOR | EXERCICIO A.NTEJUOR | EXERCICIO A.NTEJUOR |

| ESPECIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | Recelbl Orçameadrla | Ded---... Receita | Saldo (t-d-e) | Recelbl~drla | Ded---da Recelbl | Saldo (t-d-e) |
| ol | ORDINÁ RIO | 33,466.:zn.67 2.317,90 | :z.759.:Z00.65 0,00 | 30,707,07:1,0:Z 2.317,90 0,00 | :19.390,068.%7 428.053,61 109.488.90 | . . .. 0,00 | :19.390.068~7 428.053,61 109.488.90 |
| 1 2 , | VINC ULADO RECURSOS VINCULADOS l, EDUCAçaO | 2.3 17.90 | o.oo | 2.3 17,90 | 235.977,96 82.586 75 | o.oo | 235.977,96 82 .586 75 |
| TOTAL | REC URSOS VINC ULADOS à SA6.DE OUTRAS DESTlNArGES DE RECURSOS | 33.468.590,57 | 2.759.200,65 | 0 00 30.709.389,92 | 29.818.121,88 | 0,00 | 29.818.121,.88 |

RAIMUNDO NONATO DE OLrVEIRA GOMES P REFEITO MUNIC IPAL 8 13 .404.003-91

KERLINY

ANl:fo,;fefo,,...

SHIRLEY OE

d6glu.lpo,KEAUNY

SHIRLEV ot! SOUSA

SOUSA OLINDA

OUNOA

CRUZ:623

368

l ~l-4:,4$-0:S:W

KERLINY S HIRLEY DE S . O . C RUZ CONTAC>Of=tA CRC 6052/0

823.440.803-68

43.954.017,52

37.499.572,73

RAIMUNDO NONATO -•-cll01Ylpo,

GOMES DE

OUVEIRA:813

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA GOMES PREFEITO MUNICIPAL

813.404.003-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE .JATOBÁ

ANEXO 13 -BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(3 l/ 12/2024)

CONSOLIDADO

KERLINYSHIRLEY

DE SOUSA OLIND

500SAOJIDA

CRUZ.ti234408036

CRUUo23440I0368

KERLINY SHIRLEY DE S. O. CRUZ CONTADORA CRC 6052/0

623.440.803-68

Pág.: 1

Pág.: 1

(Continua na próxima página)

Exerdcio de 2024

Exerclcio de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ ANEXO 14A -BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024) CONSOLIDADO

Pág. : I

| ATIVO | ATIVO | ATIVO | ATIVO | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO |

| 1 ESPECIFICAÇÃO | N0411 1 | Exen:lcio Atual | Exen:lcioAnterior | ESPECIFICAÇÃO | N0411 | Exen:fcio Atual | Exen:fcio Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | | 591.693,65 | 851.370,49 | PASSIVO CIRCULANTE | | 3.635.408,93 | 4.861.155,28 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 311.795,20 | 571.472,16 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAi | | 0,00 | 944.392,62 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 311.795,20 | 571.472,16 | PESSOAL APAGAR | | 0,00 | 845.885,86 |
| BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | | 14.809,33 | 14.809,33 | PESSOALA PAGAR DO EXERCfCIO | | 0,00 | 838.810,17 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | | 291.791,52 | 551.467,83 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL | | 0,00 | 7.075,69 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | 5.194,35 | 5.195,00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 0,00 | 98.506,76 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES ACURTOPRAZO | | 279.898,45 | 279.898,33 | INSSAPAGAR | | 0,00 | 98.506,76 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | | 256.185,27 | 256.185,27 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 2.820,00 | 229.433,51 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | | 256.185,27 | 256.185,27 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO | PRAZ | 2.820,00 | 229.433,51 |
| TRIBUTOS ARECUPERAR/COMPENSAR | | 3.890,16 | 3.890,16 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 2.820,00 | 229.433,51 |
| CIPA RECUPERAR/COMPENSAR | | 3.890,16 | 3.890,16 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO | 1 | 3.632.588,93 | 3.687.329,15 |
| DEPÓSITOS RESTITUfVEIS E VALORES VINCULADOS·A RECEBER | | 19.368,60 | 19.368,60 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 3.632.588,93 | 3.687.329,15 |
| VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL | | 19.368,60 | 19.368,60 | CONSIGNAÇÕ ES | | 662.509,48 | 874.126,22 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 454,42 | 454,30 | CONSIGNAÇÕES | | 2.656.724,67 | 2.448.229,83 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁ VEIS A CURTO PRAZO | | 55,66 | 55,66 | CONSIGNACOES | | 313.354,78 | 364.973,10 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DESALÁRIO FAMILIA PAGO | | 398,76 | 398,64 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 0,00 | 31.338,84 |
| TOTAL | | 591.693,65 | 851.370,49 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 0,00 | 31.338,84 |
| | | | | RP NÃO PROCESSADOS ALIQUIDAR | | 0,00 | 12.248,84 |
| | | | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | 0,00 | 12.248,84 |
| | | | | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCfCIO | | 0,00 | 19.090,00 |
| | | | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCfCIO | | 0,00 | 19.090,00 |
| | | | | TOTAL | | 3.635.408,93 | 4.892.494,12 |

RAIMUNDO NONATO OE OLIVEIRA GOMES PREFEITO MUNICIPAL 813.404.003-91

KERUNY SHIRLEY (

OE SOUSA

OLINO~ \_\_\_\_ ..,\_

KERLINY SHIRLEY OE$. 0 . CRUZ CONTADORA CRC 6052/0 623.440.803-68

PREFEITURA MUNICIPAL DE .JATOBÁ ANEXO 14B -BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Dezembro(3 l/ l 2/2024)

CONSOLIDADO

Pá g.: 1

| ATIVO | ATIVO | ATIVO | ATIVO | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO |

| 1 1 ESPECIFICAÇÃO | Nota | I Excteicio Atual | Excrcicio Anterior | ESPECIFICAÇÃO | N'"8 | 1 Bxc:rcfcio Atual | Bxc:rcfcio Anlcrior |
| ATIVO CIRCULANTE | | 37.052.39 | 37.390.39 | PASSIVO CIRCULANTE | | | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 37.052.39 | 37.052.39 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENClÁRIAS E ASSISTENClAJ | | 45.296,761 45.296,76 | 0,00 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | | 11.163,98 | 11.163,98 | PESSOAL A PAGAR | | 45.296,76 | 0,00 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | | 11.163,98 | 11.163,98 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL- REGrME ESPECIAL | | 45.296,76 | 0,00 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 25.888,41 | 25.888,41 | PASSIVO | | | 4.733.450.39 |
| CRÉDITOS A RECEBER PORCESSÃO DE PESSOAL | | 2.000.00 | 2.000,00 | NAO-CIRCULANTE PREVIDENClÁRIAS E ASSISTENCIAJ | | 4.214.336,52 | |
| CREDITO$ A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS | | 23.888,41 | 23.888,41 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, | | 3.985.822,08 | 4.504.935,95 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTEClPADAMEN: | | | 338,00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 3.985.822,08 | 4.504.935,95 |
| ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | | º·ºº 0,00 | 338,00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - Dl::BITO PARCELADO | | 3.985.822,08 | 4.504.935,95 |
| ASSfNATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 338,00 | FORNECEDORESECONTASAPAGARALONGOPRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRA2 | | 228.514,44 228.514,44 | 228.514,44 228.514,44 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 8.277.704,13 | 7.891.290,89 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 228.514,44 | 228.514,44 |
| IMOBILIZADO | | 8.277.704,13 | 7.891.290,89 | | | | |
| BENS MOVEIS | | 3.939.0SS,50 | 3.977.614,45 | TOTAL | | 4.259,633,28 | 4.733.450.39 |
| BENS OE INFORMÁTICA | | 228.538,32 | 210.499,32 | | | | |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 564.810,87 | 422.548,12 | | | | |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | | 14.041 ,76 | 10.137,76 | | | | |
| VEICULOS | | 895.132,80 | 1.021.132,80 | | | | |
| PEÇA SE CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO | | 2.500,00 | 0,00 | | | | |
| MÁQUINAS , APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 753.755,75 | 833.020,45 | | | | |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | | 1.480.276,00 | 1.480.276,00 | | | | |
| BENS IMÓVEIS | | 4.300.248,63 | 3.913.676,44 | | | | |
| BENS DE USO ESPECIAL | | 653.536,90 | 653.536,90 | | | | |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | | 2.014.040,17 | 1.647.999,98 | | | | |
| INSTALAÇÔES | | 93.984,71 | 93.984,71 | | | | |
| BENS DOMINICAIS | | 91 .330,00 | 70.798,00 | | | | |
| BENS DE USO COMUM DO POVO | | 275.136,81 | 275.136,81 | | | | |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS | | 1.172.220,04 | 1.172.220,04 | | | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO , EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃ O ACUMULADAS | | 38.400,00 | 0,00 | | | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA- BENS MÓVEIS | | 38.400,00 | 0,00 | | | | |
| TOTAL | | 8.314.756,52 | 7.928.681,28 | | | | |

KERLINY

,.\_dd:,,..,.

SHIRLEYDE

SOUSA

OLINDf,

NOA

ANEXO 14BALANÇO PATRIMONIAL D) QUADRO DO SUPERÁ VIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2024

D) QUADRO DO SUPERAVIT/ DEFICIT FINANCEIRO

| | | | SUPERÁ VIT/DtFICIT FINANCEIRO | SUPERÁ VIT/DtFICIT FINANCEIRO |

| | DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211IXXXX) | Nota | ATUAL | EXERC. ANTERIOR |
| 500 | RECURSOS NiO VINCULADOS DE IMPOSTOS | | 308.680,06 | -3.295.445,21 |
| 501 | OUTROSRECURSOS NiO VINCULADOS | | 0,00 | 2.619,29 |
| 540 | TRANSFERêNCIASDO FUNDEB- IMPOSTOS ETRANSFERêNCIASDE IMPOSTOS | | 2.990,04 | 473.071,47 |
| 541 | TRANSFERêNCIASDO FUNDEB-COMPLEMENTAçiODA UNiiO - VAAF | | 0,00 | 120.527,45 |
| 542 | TRANSFERêNCIASDO FUNDEB-COMPLEMENTAçiODA UNliO- VAAT | | 0,00 | -ó45.877,63 |
| 550 | TRANSFERêNCIADO SAURIO-EDUCAçiO | | 1.343,17 | 9.240,43 |
| 551 | TRANSFERêNCIASDE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) | | 17,14 | 3.720,00 |
| 552 | TRANSFERêNCIASDE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçiO ESCOLAR(PNAE) | | 501,53 | 407,11 |
| 553 | TRANSFERêNCIASDE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR(PNATE) | | 1.013,99 | -43.361i,92 |
| | OUTRAS TRANSFERêNCIASDE RECURSOS DO FNDE TRANSFERêNCIASFUNDO AFUNDO DE RECURSOSDO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL- | | 5.641,33 | 147.071,02 |
| 569 571 | TRANSFERêNCIASDOESTADO REFERENTES ACONVêNIOSE INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS àEDUCAçãO TRANSFERêNCIASDE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAçiO | | 33.912,01 | 413,61i |
| 576 | | | 0,00 | -66.740,25 |
| 599 | OUTROSRECURSOS VINCULADOS àEDUCAçãO | | 0,00 | -77,00 |
| 600 | | | 2.696,69 | -278.037,09 |
| 601 | BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES ESERVIçOS PúBLICOSDE SAúDE TRANSFERêNCIASFUNDO AFUNDO DE RECURSOSDO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL- BWCODE ESTRUTURAçãO DA REDE DE SERVIçOSPúBLICOSDE SAúDE | | 15.591,07 | 394.715,16 |
| 603 | TRANSFERêNCIASFUNDO AFUNDO DE RECURSOSDO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL- BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE DE SERVIçOSPúBLICOSDE SAúDE- RECURSOS DESTINADOS AO | | 0,00 | 47.039,00 |
| 605 | ENFRENTAMENTO DACOVID-19 NO BOJO ASSISTêNCIAFINANCEIRA DA UNiiO DESTINADA àCOMPLEMENTAçãO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM. | | 26.429,51 | 46.000,74 |
| 621 | TRANSFERêNCIASFUNDO AFUNDO DE RECURSOSDO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | | 9.960,69 | -58.018,28 |
| 631 | TRANSFERêNCIASDO GOVERNO FEDERAL REFERENTES ACONVêNIOSE INSTRUMENTOS CONGêNERESVINCULADOS àSAúDE | | 0,00 | -1.348,09 |
| 660 | TRANSFERêNCIADE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIASOCIAL - FNAS | | 60.732,06 | 78.394,54 |
| 661 | TRANSFERêNCIADE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTêNCIA SOCIAL | | 20.336,71 | 212,61i |
| 669 | OUTROSRECURSOS VINCULADOS àASSISTêNCIA SOCIAL | | 0,00 | -2.055,57 |
| 700 | | | 0,00 | 14.406,94 |
| 704 | OUTRAS TRANSFERêNCIASDE CONVêNIOSOU INSTRUMENTOS CONGêNERESDA UNiiO TRANSFERêNCIASDA UNiiO REFERENTES ACOMPENSAçóESFINANCEIRAS PELA EXPLORAçiODE RECURSOS NATURAIS | | 18.590,37 | 17.158,75 -29.683,03 |
| 706 | TRANSFERêNCIAESPECIAL DA UNHO | | 0,00 | |
| 715 | TRANSFERêNCIASDESTINADASAOSETOR CULTURAL -LC Nº195/2022 -ART. 5° - AUDIOVISUAL | | 12.515,10 | 44.526,44 |

TRANSFERêNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 -ART. 8° - DEMAIS SETORES DA

CULTURA

716

Exercício de 2024

| | | SUPERÁ VIT/DtFICIT FINANCEIRO | SUPERÁ VIT/DtFICIT FINANCEIRO |

| | DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211IXXXX) Nota | ATUAL | EXERC. ANTERIOR |
| 750 751 755 869 899 TOTAL | RECURSOS DACONTRIBUiçiODE INTERVENçiONO DOM!NIO ECONôMICO-CIDE RECURSOS DACONTRIBUlçiOPARA OCUSTEIO DO SERVlçODE ILUMINAçlO PúBLICA-COSIP RECURSOS DE ALIENAçãO DE BENS/ATIVOS -ADMINISTRAçãO DIRETA OUTROS RECURSOS EXTRAORçAMENTáRIOS (NÃO PASSivEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 453,58 465,18 1.026,57 -3.619.171,89 0,00 -3.043.715,28 | 244,86 125.802,84 0,00 -1.170.548,99 6.465 OI -4.041.123,63 |

813.404.003-91

KERUNYSHI "'

OE SOUSA

OLINDA

CRUZ.-623440803,.!'!'!'~-•-

623.440.80-

Dezembro(3 l/12/2024) CONSOLIDADO

ANEXO 14 -BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁ VIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(3 l/l 2/2024) CONSOLIDADO

52.559,81

KERLINY SHIRLEY

As,lnadodefonnadlgltal po,

l<ERUNY SHIRLEY DE SOUSA

DE SOUSA OLIND

OLINDACRUZ:6234'!-080368

2025\_0,~s

1 ◄,34>5

KERLINY SHIRLEY DE S. O. CRUZ

CONTADORA CRC 6052/0

623.440.80-

Pág. : 1

18.037,06

Pág. :2

Exen:ício de 2024

A) QUADRO PRINCIPAL

Exen:ício de 2024

PREFEITURA MUNIC IPAL DE JATOBÁ

ANEXO 14- BALANÇ O PATRIMO NIAL

Dezembro{3 l/12/2024)

CONSOLIDADO

| ATIVO | ATIVO | ATIVO | ATIVO | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO |

| ESPECIFICAÇÃO | Noca | Excn:lcio Atual | Exacicio Anlcrior | ESPECIFICAÇÃO | Noca | Excrclcio Atual | Excrclcio Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | | 628.746,04 | 888.760,88 | PASSIVO CIRCULANTE | | 3.680.70S,69 | 4.861.ISS,28 |
| CAIXAE EQUIVALENTES DE CAIXA | | 311.79S,20 | S71.472,16 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E | | 4S.296,76 | 944.392,62 |
| CAIXAE EQUIVALENTES DE CAIXA EMMOEDANACIONAL | | 311.79S,20 | S71.472,16 | PESSOAL APAGAR | | 0,00 | 838.810,17 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO -DEMAIS CONTAS | | F 5.194,35 | 5.195,00 | PESSOAL APAGAR DO EXERCÍCIO | | | |
| BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | | F 14.809,33 | 14.809,33 | | | F 0,00 | 838.810,17 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- USO GERAL | | F 291.791,52 | 551.467,83 | ENCARGOS SOCIAIS APAGAR INSSAPAGAR | | 0,00 | 98.506,76 |
| CURTO PRAZO | | 316.950,84 | | PESSOAL APAGAR | | F 0,00 | 98.506,76 7.075,69 |
| DEMAIS CRÉDITOS EVALORESA | | | 316.950,72 | | | 45.296,76 | |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | | 267.349,2S | 267.349,2S | PRECATÓRIOS DE PESSOAL- REGIME ESPECIAL | | F 0,00 | 7.075,69 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS APESSOAL | | Fp 256.185,27 | 256.185 ,27 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL- REGIME ESPECIAL FORNECEDORES ECONTASAPAGAR ACURTO PRAZO | | p 45.296,76 2.820,00 | 0,00 229.433,S1 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS APESSOAL | | 11.163,98 | 11.163,98 | FORNECEDORES ECONTASAPAGAR NACIONAIS ACURTO | | | |
| TRIBUTOS ARECUPERAR/COMPENSAR | | 3.890,16 | 3.890,16 | | PRAZO | 2.820,00 | 229.433,51 |
| CIP A RECUPERAR/COMPENSAR | | F 3.890,16 | 3.890,16 | FORNECEDORES NACIONAIS | | F 2.820,00 | 229.433,51 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS EVALORES VINCULADOS -ARECEBER | | 19.368,60 | 19.368,60 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES EDEMAIS OBRIGAÇÕES ACURTO | | 3.632.588,93 | 3.687.329,15 |
| VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL | | F 19.368,60 | 19.368,60 | VALORES RESTITUIVEIS | | 3.632.588,93 | 3.687.329,1S |
| OUTROS CRÉDITOS ARECEBEREVALORES ACURTOPRAZO | | 26.342,83 | 26.342,71 | CONSIGNACOES | | F 313.354,78 | 364.973,10 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁ VEIS ACURTO PRAZO | | Fp 55,66 | 55,66 | CONSIGNAÇÕES | | F 662.509,48 | 874.126,22 |
| CRÉDITOS A RECEBER PORCESSÃO DE PESSOAL | | 2.000,00 | 2.000,00 | CONSIGNAÇÕES | | F 2.656.724,67 | 2.448.229,83 |
| CREDITO$ ARECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS | | p 23.888,41 | 23.888,41 | | | | |
| CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO | | F 398,76 | 398,64 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | 4.214.336,S2 | 4.733.450,39 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS | | 0,00 | 338,00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E | | 3.985.822,08 | 4.504.935,95 |
| ASSINATURAS EANUIDADES AAPROPRIAR | | 0,00 | 338,00 | ENCARGOS SOCIAIS APAGAR | | 3.985.822,08 | 4.504.935,95 |
| ASSINATURAS EANUIDADES AAPROPRIAR- CONSOLIDAÇÃO | | p 0,00 | 338,00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS- DÉBITO PARCELADO FORNECEDORES ECONTASAPAGAR ALONGO PRAZO | | p 3.985.822,08 228.514,44 | 4.504.935,95 228.S14,44 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 8.277.704,13 | 7.891.290,89 | FORNECEDORES ECONTASAPAGAR NACIONAIS ALONGO PRAZO | | 228.514,44 | 228.514,44 |
| IMOBILIZADO | | 8.277.704,13 | 7.891.290,89 | FORNECEDORES NACIONAIS | | p 228.514,44 | 228.514,44 |
| BENS MOVEIS | | 3.939.0SS,SO | 3.977.614,4S | PASSIVO | | | |
| | | p | | TOTAL | | 7.89S.042,21 | 9.S94 .60S,67 |
| PEÇAS ECONJUNTOS DE REPOSIÇÃO BENS DE INFORMÁTICA | | p 2.500,00 228.538,32 | 0,00 210.499,32 | 1 PATRIMONIOLIQUIDO | | | Exaclcio Anterior |
| MÓVEIS EUTENSILIOS MATERIAIS CULTURAIS, | | pp 564.810,87 | 422.548,12 | 1 ESPECIFICAçAO | Noca 1 | Excn:lcio Atual 1 | |
| EDUCACIONAIS EDE COMUNICAÇÃO | | 14.041,76 | 10.137,76 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 1.011.407,96 | -814.553,90 |
| MÁQUINAS, APARELHOS,EQUIPAMENTOS EFERRAMENTAS | | p 753.755,75 | 833.020,45 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 1.011.407,96 | -814.553,90 |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | | pp 1.480.276,00 | 1.480.276,00 | SUPERÁ VITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 1.011.407,96 | -814.S53,90 |
| VEÍCULOS | | 895.132,80 | 1.021.132,80 | SUPERÁ VITS OU DÉFICIT$ DO EXERCÍCIO | | 1.825.961 ,86 | 2.182.263,52 |
| BENS IMÓVEIS | | 4.300.248,63 | 3.913.676,44 | | | | |
| INSTALAÇÕES | | p 93.984,71 | 93.984,71 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | -814.553,90 | -2.996.817,42 |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | | p 2.014.040,17 | 1.647.999,98 | TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 1.011.407,96 | -814.553,90 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ ANEXO 14- BALANÇ O PATRIMONIAL

Dezembro(3 l/l 2/2024)

CONSOLIDADO

| ATIVO | ATIVO | ATIVO | ATIVO | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO |

| ESPECIFICAÇÃO | Noca 1 | Excn:lcio Atual | Excn:lcio Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Noca | Excrclcio Atual | Excrclcio Anlcrior |
| BENS DOMINICAIS | p | 91.330,00 | 70.798,00 | TOTAL | | 8.906.450,17 | 8.780.051,77 |
| BENS DE USO ESPECIAL | p | 653.536,90 | 653.536,90 | | | | |
| BENS DE USO COMUM DO POVO | p | 275.136,81 | 275.136,81 | | | | |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS | p | 1.172.220,04 | 1.172.220,04 | | | | |
| (·) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO EAMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | 38.400,00 | 0,00 | | | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA- BENS MÓVEIS | p | 38.400,00 | 0,00 | | | | |
| TOTAL | | 8.906.450,17 | 8.780.051,77 | | | | |

NONATO GOMES

391

813.404.003-91

KERLINY SHIRLEY DE S. O . CRUZ CONTADORA CRC 6052/0 623.440.803-68

Pág .: 1

Pág.: 2

Exercício de 2024

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercicio Atual | Exm:lcioAnu:rior ESPllCIFICAÇÃO | Nota F.xacicio Atual | F.xercfcio Anterior |

| ATIVO FINANCEIRO | | 591.693,65 | 851.370,49 PASSIVO FINANCEIRO (3.635.408,93)+RP olo Proc.(0,00) | 3.635.408,93 | 4.892.494,12 |
| ATIVOPERMANENTE | | 8.314.756,52 | 7.928.681,28 PASSIVO PERMANENTE | 4.259.633,28 | 4. 733.450,39 |
| | | | SALDOPATRIMONIAL | 1.011.407,96 | -845.892,74 |

IWMUNDONONAT

GOMES OE

OLMIRA:81~39--.-1-

KERLINY SHIRLEY

CRUZ.'6234408036\_ :i!..,\_... \_ \_

KERLINY SHIRLEY OE S. O. CRUZ

CONTADORA CRC 6052/0

623.440.803-68

Exercíc io de 2024

C ) QUADRO DAS C ONTAS DE COMPENSAÇÃO (C ONTROLE)

| ESPECIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO |

| 1 SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (C,ontaa do Orupo 811-.) 1 Nota | EMn:lcioAtual 1 | """"'lc"' Anterior | SALDOSDOSATOSPOTENCIAISPASSIVOS(Contudo0n.-o812Xll) | Nota_l Ex.cn:fcioAtual | 1 - .. Antorior |
| ATOS POTENCIAIS ATIVO | 0,001 | 0,00 | ATOS POTENCIA.IS PASSIVO | | 0,00 |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS rNSTRUMENTOS CONG6.NERES | o.oo | o.oo | OBRIGAÇÕ ES CONVENJADAS E OUTROS rNSTRUMENTOS CONGtNERES | 0,001 o.oo | o.oo |
| TOTAL | 0,00 | o.oo | TOTAL | 0,00 | 0,00 |

RAIMUNDONONATO

GOMES DE

Ol.11/0RA:411,-191

0."-2025.0>.2814all7:17 -O>"VO'

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA GOMES

8 13."°4.003-91

KERLINV SHIRLEV O ~

SOUSA OLINDA

le<S7'.U

KERLINV SHIRLÉv DE S. O. CRUZ 823.440.803-88

Exercíci o de 2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(3 l/l 2/2024)

ANEX014-BALANÇOPATRIMONIAL

Dezembro(J 1/12/2024)

ANEXOlS-VARIAÇÓESPATRIMONIAIS

CONSOLIDADO

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS |
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exaclcio Atual | Exaclcio Antaior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exerctcio Atual | Exerctcio Anterior |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 1.950.438,43 | 1.057.157,77 | PESSOAL E ENCARGOS | | 16.275.557,70 | 16.l 13.677,08 |
| IMPOSTOS | | 1.950.438,43 | 1.057.157,77 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 15.985.271,23 | 15.051.488,69 |
| CONTRIBUIÇÕES | | 377.034,29 | 286.000,75 | ENCARGOS PATRONAIS | | 220.718,00 | 846.669,77 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇ ÃO PÚBLI CA | | 377.034,29 | 286.000,75 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - | | 69.568,47 | 215.518,62 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | | 0,00 | 94,91 | PESSOAL E ENCARGOS | | | |
| PRESTAÇÃO DE | | | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 13.166.330,97 | 10.881.160,06 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E | | 0,00 | 94,91 | USO DE MATERIAL DECONSUMO | | 5.465.467,62 | 4.408.398,13 |
| SERVIÇOS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 46.108,70 | 63.20lõ,0I | SERVIÇOS | | 7.700.863,35 | 6.472.761 ,93 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 0,00 | 500,00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | 11.311,03 | 19.549,63 |
| REMUNERAÇ ÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES | | | | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | | 11.311,03 | 0,00 |
| | | 46.l08,70 | 62.706,01 | OLITRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS OIMINUTIVAS - | | 0,00 | 19.549,63 |
| FINANCEIRAS | | 39.503.766,84 | 34.281.IM5,56 | FINANCEIRAS | | | |
| TRANSFEfftNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS TRANSFERllNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 8.857.502,69 | 5.876.363,22 | TRANSFEfftNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | 1l.679.CM6,02 | 8.618.175,81 |
| TRANSFE!UlNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | | | TRANSFE~NClAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 8.857.502,69 | 5.876.363,22 |
| | | 30.646.264,15 | 28.404.682,34 | TRANSFE~NCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 2.821.543,33 | 2.741.812,59 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE | | 1.072.262,44 | o,oo | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO | DE | 49.000,00 | |
| PASSIVOS DESINCORPORAÇ ÃO DE PASSIVOS | | 1.072.262,44 | 0,00 | PASSIVOS REAVALIAÇÃO , REDUÇ ÃO A VALOR RECUPERÁVEL E | | 0,00 | 30.546,00 30.546,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DIVERSAS VARIAÇÕES PA TRJMONIAIS AUMENTATIVAS | | 295.345,00 | 2.410.890,02 | AJUSTE PARA PERDAS | | 49.000,00 | |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS | | 295.345,00 | 2.410.890,02 | PERDASCOM ALIENAÇÃO TRIBUTÁRIAS | | 191.258,12 | 0,00 |
| | | 43.244.955, 70 | 38.098.395,02 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE | | 954,70 | 147.061,10 0,00 |
| TOTAL | | 43.244.955,70 | 38.098.395,02 | MELHORIA CONTRIBUIÇÕES | | 190.303,42 | 147.061 ,10 |
| | | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONlAlS DIMINUTIVAS | | 46.490,00 | 105.961,82 |
| | | | | PREMIAÇÕES | | 0,00 | 910,00 |
| | | | | INCENTIVOS | | 1.500,00 | 915,78 |
| | | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 44.990,00 | 104.136,04 |
| | | | | TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS | | 41.418.993,84 | 35.916.131,50 |
| | | | | RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁ VIT) | | | |
| | | | | | | 1.825.961,86 | 2.182.263,52 |

RAIMUN .''-•­

NONATO

::.::::0NON410

GOMES D

OLIVEIRA1 81-'

813.404.003-91

KERLINY SHIRLEY

Assde fonm digiUII

CONTADORA CRC 6052/0

623.440.803-68

Pág.: 3

PAg.: 4

Pág.: 1

6.xcn:lclo de 2024

EMPREST IMOS RECEITAS

Exercício de 2024

1 A -QUADRO PRINCIPAL

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | Nota | EXER CICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |

| INGRESSOS | | 43.227.645,36 | 36.836.814,67 |
| RECEITAS D ERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | 2 .668.926,42 | l.413.439,54 |
| Impostos~Taxas e Contribuições de Melhoria | | 1.950.438,43 | l.057.657,77 |
| Receita de Contribuições | | 377.034,29 | 286.000,7 5 |
| Receita Patrimonial | | 295.345,00 | 94,91 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Indus trial | | | |
| Receita de Serviços | | º· ºº | º· ºº |
| Outras Receitas Originárias | | º· ºº 0 ,00 | º· ºº 6.980,10 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 46.108,70 | 62.706,01 |
| TRANSFEMNCIAS RECEBIDAS | B | 27.887.063,50 | 25.707.380,03 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | | 12.671.655,44 | 9 .715.995, lO |
| Ingressos Extraorçamentários | | 3 .814.152,75 | 3 .839.631,88 |
| TransferênciasFinanceiras Recebidas | | 8.857.502,69 | 5.876.363,22 |
| DESEMBOLSOS (Incluídospagto de RP) | | 42.532.795,21 | 35.766.013,19 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | c | 29.744.056,75 | 26.797.906,25 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | D | | |
| TRANSFEMNCIAS CONCEDIDAS | B | º·ºº 62.342,68 | º·ºº 44.510,28 |
| OUTROS D ESEMBOLSOS OPERACIONAIS | | 12.726.395,78 | 8.923.596,66 |
| Desembolsos Extra-Orçamentários | | 3 .868.893,09 | 3.047.233,44 |
| TransferênciasFinanceiras Concedidas | | 8.857.502,69 | 5.876.363,22 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | | 694.850,15 | l.070.801 ,48 |

Pég. :2

Pág .: l

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |

| INGRESSOS | | 153.400,00 | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | 153.400,00 | º·ºº 0 ,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTlMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | | 0,00 |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS | | º· ºº | |
| DESEMBOLSOS | | º· ºº 588.813,24 | º· ºº 606.633,24 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 588.813,24 | 509.665,24 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTlMOS E FINANCIAMENTOS | | 0,00 | 0 ,00 |
| OUTROS D ESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | | º · ºº | 96.968,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (li) | | -435.413,24 | -606.633,24 |

| FLUXOSDECAIXASDASATIVIDADESDEFINANCIAMENTO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |

| INGRESSOS | | | |
| OPERAÇÕ ES DE CRÉDITO | | º· ºº 0 ,00 | º·ºº 0 ,00 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES | | | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS | | º· ºº | º· ºº 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | º·ºº 519.113,87 | 439.960,40 |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | | 0 ,00 | 0 ,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS | | 519.113,87 | 439.960,40 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IIl) | | -519.113,87 | -439.960,40 |

APURAÇÃO

DO FLUXO DE CAIXA DO PERíODO

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL

ZZZ.diarioficialdosmunicipios.org $ diYulgaomo Yirtual dos atos municipais

Nota

EXERCÍCIO

ATUAL

EXERCÍC IO

ANTERIOR

571.472,16

547.264,32

KERLINY SHIALEY ( \_..\_,\_\_ .. """--'

;AUZ.-62344✓36

Layout conforme IPC 08 -STN

ANEXO15-VARIAÇÔESPATRIMONIAIS

Dezembro(31/ 12/2024)

CONSOLIDADO

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DBCORRBNTBS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DBCORRBNTBS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DBCORRBNTBS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DBCORRBNTBS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) |

| BSPBCIPICAÇÃO | | | |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVO INVESTIMENTOS | 588.813,24 1 588.813.24 | 51.5.683,27 5 15.683.27 | |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO AMORTIZAÇÃO DA DfV IOA | 519. 113,.871 519.113,87 | ..39.960.-,10 ..39.960,..0 | |
| DESlNC ORPORAÇÃ O DIE ATIVO ALI.ENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE | 15.3AOO,OOI 153.400,00 | 0,00 | |

RAJMUNDO NONATO oe OLIVEIRA GOM ES PREFEITO MVNIC IPN. 813.◄04.003-01

KERLINY SHIRLEY oe s. o. CRUZ CONTADORA CRC 00$2/0 023.◄◄0.803-08

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Ex erc,c io de 2024

Exerc icio de 2024

PREFEITURA lV.IUNICIPAL DE .TATOBÁ

DE1'-1:0NSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(3 l / 12/2024)

CONSOLIDADO

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PER.ÍODO | Nota | EXER C ÍC IO ATUAL | EXERC ÍC IO ANTE RIOR |

| (+ )GE RAÇ OL QUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (l+ Il+ lll) | | -259.676,96 | 24.207 ,8 4 |
| ( - )CAIXA EE QUIVALENTE DE CAIXA FINAL | | 311.795,20 | 571.472, 16 |

| D-QUADRODE TRANSFER.Jl:NCIAS RECEDIDAS E CONCEDIDAS | D-QUADRODE TRANSFER.Jl:NCIAS RECEDIDAS E CONCEDIDAS | D-QUADRODE TRANSFER.Jl:NCIAS RECEDIDAS E CONCEDIDAS | D-QUADRODE TRANSFER.Jl:NCIAS RECEDIDAS E CONCEDIDAS |

| | NOTA | EX.ERCfCIO ATUAL | BXERCfCIO ANTERIOR |
| TRANSFE ~NCIAS RECEBmAS | | 27.887.063,50 | 2 5.707.380,03 |
| Interg overnamentais | | 22.732.526,27 | 20.430.916,49 |
| da União | | 19.530.225,07 | 18.454.284,60 |
| de E stados e Distrito Federal | | 3 .202.301,20 | l.976.631 ,89 |
| de Município s | | | 0,00 |
| lntragovername ntais | | º·ºº | |
| Outras Transfe r ên c ias R ecebida s | | º· ºº 5. 154.537,23 | º· ºº 5 .2 76.463,54 |
| | Total das Transf"erênciasRecebidas | 27.887.063,50 | 25.707.380,03 |
| TRANSFE ~NCIAS CONCEDIDAS | | 62.342,68 | 44.510,2 8 |
| Intc rgovc rna.nicntais | | | |
| a Uniã o | | º· ºº | º· ºº 0 ,00 |
| a Estad os e Dis trito Fede ral | | º· ºº 0 ,00 | 0 ,00 |
| a Municípios | | | |
| a Cons órcios | | º· ºº 0 ,00 | º· ºº 0 ,00 |
| lntrag ovcrnaincntais | | | |
| Outras transferência s concedidas | | º· ºº 6 2 .342 ,68 | º· ºº 44.510,28 |
| | Total das Transf'erências Concedidas | 62.342,68 | 44.510728 |

| C - QUADRODE DESEN.IDOLSOS DE PESSOAL E DEN.IAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | C - QUADRODE DESEN.IDOLSOS DE PESSOAL E DEN.IAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | C - QUADRODE DESEN.IDOLSOS DE PESSOAL E DEN.IAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | C - QUADRODE DESEN.IDOLSOS DE PESSOAL E DEN.IAIS DESPESAS POR FUNÇÃO |

| | NOTA | EXERCfCIO ATUAL | EXERCfCIO ANTERIOR |
| LE GISLAT IVA | | l.06 8.3 4 7,91 | 977 .900,7 5 |
| ASSlSTil:NC IA SOCIAL | | 1.068 .438,8 6 | 954.044,36 |
| SAÚD E | | 6.58 9.3 08,96 | 5.492 .065,43 |
| E DUCAÇÃO | | 12.633.316,39 | 11.936. 166,73 |
| CULTURA | | 488.114,90 | 543 .888,75 |
| URBANISMO | | 2 .745.481 ,22 | 2 .546.999,77 |
| SANEAMENTO | | 88.706,51 | 57.591, 13 |
| GE STÃO AMBIENTAL | | 67.622,00 | |
| AGRICULTURA | | 231.564,40 | º· ºº 311.723, 13 |
| DESPORTO E LAZER | | 301.817,90 | 159.381,25 |
| ENC ARGOS ESPECIAIS | | 191.258, 12 | 147.061 , 10 |
| ADMINISTRAÇÃO | | 4 .270.079,5 8 | 3 .671.083,85 |

813.404.003-91

KERLINY SHIRLEY DE S . O . CRUZ CONTADORA CRC 6052/0

6 2 3 .440.803 - 68

Layout: conf""orme IPC 08 - STN

Pág .: 3

| D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA | D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA | D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA | D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA |

| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Juros e Correção Monetáriada Divida Interna | | 0,00 | 0 ,00 |
| Juros e Correção Monetáriada Divida Externa | | | 0 ,00 |
| Outros Encantos da Dívida | | º·ºº º · ºº | 0 ,00 |
| | Total dos .Juros e Encargos da Divida | 0,00 | 0,00 |

RAIMUNDO

...\_ ... \_dlo;i\_

NO NATO GOMES

111A:al >40«IOMII

0 391

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813.404.003-91

KERLINY SHIRLE\'(

DE SOUSA

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623.440.803-68

Layout conforme IPC 08 - STN

Pá g.: 2