Município: Cocal
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 14/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃ O ORÇ AMENTÁRI A

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MA UTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -MDE- MUNICÍPIOS

ORÇAMEN TO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a fevereiro 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

| RREO- Ancxo 8 (LDB, An. 72) | | | | | RS I |

| 33. 1.1- Pessoal Ativo | 40.990.000,00 | 4.645.883,81 | 4.645.883,81 | 4.642.529,45 | 0,00 |
| 33. 1.2- Pessoal Inativo | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | O.DO |
| 33. 1.J- Transferên cias às ins1imiçõcs comunitári as, confessionais ou fl lnnlrópicas sem fins lucn11ivos | 103.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. 1.4- Outras Despesas Com,:;ntcs | 14.635.000,00 | 739.5 1S,44 | 444.648,90 | 444.648,90 | 0,00 |
| 33.2- Despesas de Capital | 4.093.000.00 | 0,00 | 0,00 | O.DO | 0.00 |
| 33.2. 1- Transfc~ncias h ins1 ituiç&s comunitá rias, confessionais ou fi lantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capit:11 | 4.093.000.00 | 0,00 | 0,00 | o.oo | o.oo |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | FUNDEB(ah) | SALÁRIO | EDUCAÇ ÃO (aj) |
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31OE DEZEMBRO DO EXERC CIO ANTERIOR | | | 6.55 | | 528,36 |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOSAT€ O OIMESTRE (orçamentá rio) | | | 12.555.847.56 | | 575.496,42 |
| 36- (.) PAGAMENTOS EFETUADOS AT~ O BIMESTRE (Or(amcmãrio e rtstos apagar) | | | 4.779.601.62 | | 248. 168.66 |
| 37· (•) OISPONJBILIDADE FrNANCEIRA ATG. 0 BIMESTRE | | | 7.776.252,49 | | 327.856,12 |
| 38• (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕ ES EOUTROS VALORES EXTRAORÇA MENTÁRI OS) | | | 0,00 | | 0,00 |
| 39· (·} AJUSTESNEGATIVOS (OUTROSVALORES EXTRAORÇA MENTÁ RIOS) | | | 0,00 | | 0,00 |
| 40• (•) SALDO FlNANCEIRO CONCILIADO (Sn.ldo 811.ncArio) | | | 7.776.252,49 | | 327.856,12 |

CRISTIANO FELIPPE DE MELO BRJTTO 009.628.733-06

PREFEITO MUNIClPAL

Assinado de forma digital por

DE JESUS

1 ',~·m,1s--0,· oo·

MIRIAN DE JESUS BRITO 026.841.453-00 CONTROLADOR GERAL

2) Limites mlnlrnM anual,· serem cumpridM no cnccm,men10 do exercido.

- l) l An. 2,. 1 r. Lei 14.11 )12020: "Atf: 10% {d,:,i porttnto) dos recurw5 ,-cbidoi5 · ÇQnta dos Fundo5, inclusive n:laliVOJ :t, compkmcnc açlo da Unilo, nos tclmOf do gl" do an. 16 dWa Lei, po(krio 5ff utiliudos 11(1 primeiro quadfill'l($U"e do c:urdcto imcdiatam,:,nte 1ubteq\1Cnle. mediante at,,:,nura de crtdico adicional. M u1iliudos 11(1 1· ttimcslre do exercido imcdia11mcn1 e subseq0en1 c. mediante abcnu.ra de crtdi10 ldk:ion11I.M 4) Os valores rtfc"'"' " .6 parcela dos Ru1 0/ll a Paaar ift$tfl1os 1em disponibilidade financcini ~ K1' informados f<)ffl(fttc no RREO do ú l1imo bi"'"1n: do ut·dtio.
2. $) N,;,5 cinco primci,w bimq1iq: OU ncr.:k:M.> QK(Jmpllnhamcnt,;, IJC'nÍ feito;> QOffi ~ na dqpqa liquidada. N,;, úhimo bimcJln: do cJ<adcio, Qv;ak,r dc:vcni cç,nqp,Qndc:r ao 1Qlal da dqpqa empenhada.

- 7) Va]OI' inKrito cm R.rNP sem di~ ibi lKbdc de ui,,;a, que n.lo scrt Ç(lf!J idcr.do ru1 ·pu~ dos indiudora e limicca. T'ani as linhu 15, 16 e 17, dcvcri ser QOffipllndo o total inKrito cm R.rNP com a di1ponibilidade de uiu por fonte de n:aino5. Pano a linha 14, devcni Kr vcrirtud. a diíen:nça cntn: a diJflOOibilidadc nas Fon1"9do Fundd),:,os RPNP rcfcrcntc9 a .,..\_..dcap,:,,as. Para a linha 18, dcvm ter vcrif,c:a,da ■ diía"Cnçaa, trc .. diJponibilidadc:a na Fonte VAAT,:,o. RPNP dcaPII dcapc:JQ. 8) CQntn:,lc da CJ<«uçlQ de n:11<111 a pa1aroonsidcnado:»: no cwnprimct1IO do limite mini mo dos excrdci<111 anteriora.

9) N"91.■ ooh,n.1nlodcvcm1einfornuidosvalottsinícriorcsa 0 (U:ro).

10) Essa coluna Rio deve conter p,,rccn1 ual 1upcri« a 100%. Cuo iuo OOOffll. cm rado de valores infonnados na coluna (i). os pcn:ct11wii1 devem ser ajtdl■dM par■ 100%.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERJODO: Janeiro a fevereiro 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO - ANEXO 9 (LRF, an.53, § 1·, inciso 1 )

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS JAN AFEV (b) | SALDO NÃO REALIZADO (e) = (a-b) |

| RECEITAS DE OPERAÇ Õ ES DE CRÉ DITO (1 ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS JAN AFEV (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) - (d-e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 11 .520.000,00 | 622.889,07 | 10.897. 110,93 |
| Investimentos | 10.486.000,00 | 3.390,00 | 10.482.610,00 |
| Inversõ es Financeiras | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Amortização da Dívida | 1.009.000,00 | 619.499,07 | 389.500,93 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituiçõe s Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 11 .520.000,00 | 622.889,07 | 10.897.11 0,93 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - 1) | 11.520.000,00 <(d - a)> | 622.889,07 <(e - b)> | 10.897.110,93 <(f - e)> |

CRISTIANO FELIPPE DE MELO BRITIO 009.628.733-06

PREFEITO MUNICIPAL

Notas:

- 1 < Operações de Crédito descrita.s na CF, art. 167, inciso Ili>

2 Durante o exercí cio, somente as despesas liquidadas sã o consideradas executadas. No encerramento do exercí cio, as despesas nâo liquidadas inscritas em restos a pagar nilo processados sã o també m consideradas execu1adas. Dessa forma, para maior lransparê ncia, as despesas exec:u1adas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas. consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço. nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64:

b) OcspcSllS empenhadas, mas não liquidadas, inscritas cm Restos a Pagar nã o processados, considcmdns liquidadas no cnccrrnmcnto do exercício , por força do art.35, inciso li da Lei 4.320/64.

FONTE: SCP! - Contabilidade [21787], PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

MÍRIAN DE JESUS BRITO 026.841.453-00

CONTROLADOR GERAL

CONTPLAN CONTABILIDADÉ

PLANEJAMENTO E

CONTPLAN CONTABILIDADE

l 7. 1 72.1 0 1 /000 1-42

CONTADOR CRC 271/0 -3

PLANEJAMENTO E

eLANEJAMENTO E

17. 172.101/0001-42

CONTADOR CRC 27 1/0-3

Pág ina5dc5