Município: Itainópolis
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 10/02/2025

Estado do Piaui

PREfEITURA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS

· - cNPJ :

06 . 553.754/0001- 55

• DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Periodo :

Até

DezembI"O /

2024

RELATÓRIO

DE GESTÃO

FISCAL CONSOLIDADO

DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR-

ANEXO V

ORÇAMENTOS

FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

LRF,

Art .

incis o

III ,

alínea •a•

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | IDISPONIBI LIDADE 1 DE CAIXA BRUTAIDe ., | 10BRIGAÇÕES !Restos a Pagar 1Não Exercícios !Anteriores '"' | Liquidados e Pagos1 1 1 Do Exercicio | FINANCEIRAS1 !Restos a Paga.ri Empenhados e INAo Liquidados! I de Exercicio 1 Anteriores '" | 1 1 1 Demais Obrigações Financeiras | INSUFICitNCIA I FINANCEIRA I VERIFICADA I CONSÓRCIO 1 PÚBLICO tF | IDISPONIBILIDADE IDE CAIXA LÍQUIIRESTOS NOI DA (ANTES DA II INSCRIÇÃO EM l IRESTOS A PAGARI INÃO PROCESSADO! . là• _jl· fh +<'+ | A PAGARI EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO d±. e -f. '"' | I EMPENHADOS NÃO LIQUIDADOS I CANCELADOS 1(NÃO INSCRITOSiÇÃO 1 POR IINSUFICit:NCIA | IOISPONIBILIDAD IDE CAIXA LÍQUI 1(APÓS A INSCRI EM RAP NÃO 1 PROCESSADOS I DO EXERCÍCIO FINAHCEIRA) i . " |

| TOTAL DOS RECURSOS NÃO vtNCOLAOOS (I) | 846.U2,0 | 6.397,98 | 296.793,57 | 0,00 | 255 . 977, 03 | 0,00 | 287.023,91 | 2. 600,00 | 0,00 | 284 . 423,91 |
| SOO-Recursos n!o Vinculados de Impostos | 846 . 192 , 49 | 6.397, 98 | 296. 793, 57 | 0, 00 | 255.977,03 | 0,00 | 287.023, 91 | 2.600, 00 | 0, 00 | 284.423,91 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 5 .058 .056,84 | l.264,22 | 129. 156,64 | 0,00 | 1 . 114 . 617,24 | 0,00 | 3 .813.018, 74 | 15. 384, 72 | 0,00 | 3.797.634,02 |
| 540- Transferênciasdo FUNDEB - Impost os e Transferênciasde | 665 . 301,88 | 0, 00 | 60 . 000, 00 | 0,00 | 150. 528,30 | 0, 00 | 454 .773,58 | 0, 00 | 0, 00 | 454 .773,58 |
| 541-Transferênciasdo FUNDEB - Complementação da UnUo - VA | -7 . 781 ,1 5 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 333, 02 | 0, 00 | -8,120, 11 | 0, 00 | 0, 00 | -8 . 120,17 |
| 542-Transferênciasdo FUNDEB - Complementaç.lo da Uni.lo - VA | - 602 . 561 , 21 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 4. 726, 48 | 0, 00 | - 607 .287,69 | 0, 00 | 0, 00 | -607.287,69 |
| 543-Transferênciasdo FUNDEB - Complementaç!o da Uni!o - VA | 4 . 921,57 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 4.921,57 | 0, 00 | 0,00 | 4. 921 , 57 |
| 550-Transferênciado Salário - Educação | 11. 881, 65 | 0, 00 | - 3.41 4, 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 .295, 77 | - 3.544, 60 | 0,00 | 18.840,37 |
| 551-Transferênciasde Recursos do FNOE referentes ao Progra | l , 62 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0, 00 | 1, 62 | 0, 00 | 0, 00 | 1, 62 |
| 552-Transferênciasde Recursos do FNOE referentes ao Progra | 3 .1 61 , 99 | 0, 00 | 8 . 679, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | - 5 .517, 01 | 0,00 | 0, 00 | - 5. 517,01 |
| 553-Transferênci as de Recursos do FNOE Referentes ao Progra | 10 .229, 83 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 10 . 229, 83 | 0, 00 | 0, 00 | 10.229,83 |
| 569-0utras Transferênciasde Recursos do FNDE | 12 . 591, 78 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 12 .591,78 | 0, 00 | 0, 00 | 12 . 591 , 78 |
| 576-Transferênciasde Recursos dos Estados para programas d | 140, 94 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 140,94 | 0, 00 | 0, 00 | 140,94 |
| 600-TransferênciasFundo a Fundo de Recursos do SUS proveni | 2 .157. 812 , 74 | 0, 00 | 20.110, 00 | 0,00 | 26.976,84 | 0, 00 | 2.110. 725,90 | 18.929, 32 | 0, 00 | 2 . 091.796, 58 |
| 601-TransferênciasFundo a Fundo de Recursos do SUS proveni | 4 . 083, 65 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 4 .083, 65 | 0, 00 | 0,00 | 4.083,65 |
| 602- Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov . do Gover | - 13.477,47 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 13 .477, 47 | 0, 00 | 0,00 | - 13.477,47 |
| 604-Transf. prov . do Governo Federal destinadas ao vencimen | 275 ,4 79, 76 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 2.880,40 | 0, 00 | 272 .599, 36 | 0, 00 | 0, 00 | 272 . 599, 36 |
| 605-Assistênciafinanceira da União destinada à complementa | 781 , 50 | 0, 00 | 43.781 , 76 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | - 43 .000, 26 | 0,00 | 0, 00 | - 43.000,26 |
| 621-TransferênciasFundo a Fundo de Recursos do SUS proveni | -853.428,48 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | -853.428,48 | 0, 00 | 0, 00 | -853.428,48 |
| 660- Transferênciade Recursos do Fundo Nacional de Assistên | 41 . 892, 02 | 1.221,00 | 0, 00 | 0,00 | 1. 423,18 | 0, 00 | 39 .247,84 | 0, 00 | 0, 00 | 39 . 247,84 |
| 661-Transferê ncia de Recursos dos Fundos Est.,duais de Assis | 7 . 837, 77 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 7 .837, 77 | 0, 00 | 0, 00 | 7 . 837, 77 |
| 669- 0ut ros Recursos Vinculados à Assist ênciaSocial | 15. 928, 25 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 112,20 | 0, 00 | 15 .816,05 | 0, 00 | 0, 00 | 15.816, 05 |
| 700-0utras Transferênciasde Convêniosou Instrumentos Cong | 2 .264 .261 , 18 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 2.264 .261 , 18 | 0,00 | 0,00 | 2 .264 . 261 , 18 |
| 701- 0utras Transferênciasde Convêniosou Inst rumentos Cong | 23. 518, 14 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 . 518, 14 | 0, 00 | 0, 00 | 23.518,14 |
| 706-Transt'erênciaEspecial da União | 141 . 679, 62 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 141 . 679, 62 | 0, 00 | 0, 00 | 141 . 679, 62 |
| 710-TransferênciaEspecial dos Estados | 46.4 66, 85 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 46.466,85 | 0,00 | 0, 00 | 46.466,85 |
| 711-Demais TransferênciasObrigatórias não Decorrentes de R | 47 . 642,14 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 . 642,14 | 0, 00 | 0, 00 | 47 .642, 14 |
| 715-TransferênciasDestinadas ao Set or Cul tural - LC n• 195 | 41, 56 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 41 , 56 | 0, 00 | 0, 00 | 41 ,56 |
| 716-TransferênciasDestinadas ao Setor cultural - LC n• 195 | 71, 47 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 71 , 41 | 0, 00 | 0, 00 | 71,47 |
| 719-Transferênciasda Política Nacional Aldir Blanc de Fome | 15. 030, 56 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 15.030, 56 | 0, 00 | 0, 00 | 15.030,56 |
| 749-0utus vinculações de transferências | 7 . 508, 00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 .508, 00 | 0,00 | 0,00 | 7 . 508,00 |
| 750- Recursos da Contribuição de Intervenção no Dominio Econ | 345, 51 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 2.372, 19 | 0,00 | - 2.026, 68 | 0, 00 | 0, 00 | - 2.026, 68 |
| 754-Recursos de Operações de Crédito | 89 . 537, 75 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0, 00 | 89.537, 75 | 0, 00 | 0, 00 | 89 . 537, 75 |
| 799- 0utras Vinculações Legais | 39 .273, 74 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0, 00 | 39 .273, 74 | 0,00 | 0, 00 | 39 . 273, 74 |
| SOO-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (P | 379 . 405, 14 | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 379 . 405, 14 | 0, 00 | 0, 00 | 379.405, 14 |
| 801- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartiç!o (Plan | 263 . 621,86 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 925 . 013,86 | 0, 00 | - 661 .392,00 | 0,00 | 0,00 | - 661. 392,00 |
| 802-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 4 . 860, 68 | 43,22 | 0, 00 | 0, 00 | 250, 77 | 0, 00 | 4 .566, 69 | 0, 00 | 0, 00 | 4.566,69 |

TOTAL (III) · ( I + II )

MIGUEL RODRIGUES DE MOURA

PREFEITO MUNICIPAL

CPF : 397. 906 . 303-87

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, EDIÇÃO: 2024

Estado do Piaui

PREFEITURA MUNICIPAL DE

lTAINOPOLIS

CNPJ : 06.553 . 754/0001- 55

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Periodo: Até Dezembro /

IDENTIFICAÇÃO

DOS RECURSOS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDft.NCIA DOS SERVIDORES

2024

10BRIGAÇÕES

0,00 4 . 100 .042,65

17 .984, 72

CONTROLADOR INTERNO

CPF: 037. 105 .22 3-82

www. simplesinformatica. com

RELATÓRIO

DE GESTÃO

FISCAL CON SOLIDADO

DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR- ANEXO V ORÇAMEN TOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL LRF, Art. 55, inciso III , alinea •a•

FINANCEIRAS1 INSUFICitNCIA I DISPONIBILIDADE

!Restos a Pagar Liquidados e

FINANCEIRA

!Restos a Pagarl

IOISPONIBILIDADEINão Pagos1 Empenhados e

1 DE CAIXA BRUTAIDe Exercícios l

!Anteriores

INAo Liquidados!

1 Oo Exercicio I de Exercício 1

FONTE : Sist ema

: Scp21H(Sistema de Cont abilidade Pú blica) - w,.r,i . simplesi nformat ica .com

Unidade Responsá vel : SETOR DE CONTABILIDADE

Data

Emiss!o ... : 07/02/2025,

MIGUEL RODRIGUES DE MOURA PREFEITO MUNICIPAL

CPF : 397 . 906 . 303-87

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS , EDIÇÃO: 2024

MOSIANNY MARTINS RODRIGUES MOURA SECRETÁRI A MUNICIPAL DE FINANÇA S CPF : 060 . 787 . 413-90

Anteriores

Demais

I EMPENHADOS

IDE CAIXA LÍQUII RESTOS A PAGARI

I VERIFICADA NOI

Obrigações

NÃO I DISPONIBILIDAD

LIQUIDADOS

(ANTES DA

I EMPENllADOS

CONSÓRCIO

I INSCRIÇÃO

Financeiras 1

PÚBLICO

!RESTOS A PAGARI

IDE CAIXA LÍQUI

CANCELADOS

1 (NÃ.0

LIQUIDADOS

INÃO

PROCESSADO!

DO EXERCÍCIO

ln-a-\_{bi. c +d+ e)-f

1 (APÓS

A INSCRI

INSCRITOSIÇÃ.O

EM RAP

POR

PROCESSADOS

I INSUFl CitNCIA

1 00 EXERCÍCIO

FI!WiCEIRA) \_[.

CONTROLADOR INTERNO

CPF: 037 . 105. 223-82

www. simplesinformatica . com

5.904 . 249,33

7 .662,20

425 . 950 , 21

0,00 1.370. 594 ,27

41Jii[)

MOSIANNY MARTINS RODRIGUES MOURA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CPF: 060. 787 .41 3-90

0,00 4 .0 82.057,93