Município: Patos do Piauí
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 28/10/2025

RGF -ANEXO 5 (LRF, an. SS, Inciso Ili, alí nea "a")

JOAQUIM LOPES DOS REIS NETO 349.261.8634 9 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP! · C ontabilidade (9.50.29.1302], PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DO PIAUI

PREFEITURA DE PATOS DO PIAUI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

RGF -ANEXO$ (LRF art $$ Inciso Ili alinca "1")

1 de2

2 de2

| | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FrNANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FrNANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FrNANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FrNANCEIRAS | INSUFICl~NCIA | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDJ (Antes da Inscrição | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃC LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (Após a Inscrição |

| | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar | D<mam Obrigações | FrNANCEIRA VERIFICADA | | | | |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | DeEJ{erclcios Anteriores | DoExercicio | Empenhados e Não | D<mam Obrigações | FrNANCEIRA VERIFICADA | | | | |
| | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | | | Liquidados de E:iterclciosAnteriores | Financeiras | NOCONSÓRCIO PÚB LICO | em Restos a Pagar Não Processados) | | | emResiosaPagar Não Processados) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(]) | l.1S3.599,56 | 91.720,79 | 363.76S,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698. 11 3,62 | 8.380, 13 | 0,00 | 689.733,49 |
| Ro:Ç\0$0SN ãoVinculadosdc lmpostos | l .153.599,56 | 91.720,79 | 363,765,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698. 11 3,62 | 8.380, 13 | 0,00 | 689.733,49 |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li) | 6.046.824,22 | 129,96 | 1.159.693,67 | 0,00 | 713.089,5 1 | 0,00 | 4.1 73.911 ,08 | 4.170,00 | 0,00 | 4.169.74 1,08 |
| Ro:Ç\0$0SV inculadosAEducação | 4,277574,46 | 1 29,96 | 763,999,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.5 13.445,49 | 0,00 | 0,00 | 3.513,445,49 |
| Transferências do FUNOEB | 3.7 13.375,03 | 129,96 | 483.4 10,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.229.834,48 | 0,00 | 0,00 | 3.229.834,48 |
| Outros Recursos Vinculados àEducação | S64. 199,43 | 0,00 | 280.S88,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283.611 ,01 | 0,00 | 0,00 | 283.611,01 |
| RccursosVinculados6Saúdc | 772.267,16 | 0,00 | 347.008,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425.258,32 | 4.170,00 | 0,00 | 42 1.088,32 |
| TransferênciasFundo• Fundo de Recu™>S do SUS | 771.658,73 | 0,00 | 329.34 1,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442.3 17,30 | 4.170,00 | 0.00 | 438.147,30 |
| Outros Recur"$0$Virv:uladosiSaúde | 608,43 | 0,00 | 17.667,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 7.058,98 | 0,00 | 0,00 | -17.058,98 |
| RecunosVinculados6AuisiênciaSot ial | 88.840,02 | 0,00 | 7. 189,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.650,51 | 0,00 | 0,00 | 81.65-0,5 1 |
| Recursos Vinculados i ~idênci1 Social(EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ~isVinculações Decorrentes de Transfcn!ncias | 838.625,18 | 0,00 | 41.496,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797. 128,87 | 0,00 | 0,00 | 797.128,87 |
| OutrasVinculaçl,HDecom:nlesdc Transfertncias | 8.698,36 | 0,00 | 41.496,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32.797,95 | 0,00 | 0,00 | -32.797,95 |
| Dffllais Vinculações Upis | -22.495,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22.495,99 | 0,00 | 0,00 | -22.495.99 |
| Recul'$0sdc()peraçõcsdc:Crédito(cxcc1ovinculadosiEducaçioc6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recul'$0SdeAlicnaçiodcBcns/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recul'$0SVinculados1Fundos(cxcctoEdu<:açio,Saudc,Assist!ncia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OutrasVinculaçl,HUgais | -22.495,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22.495,99 | 0,00 | 0,00 | -22.495,99 |
| Roe111110SExtt110rÇarnenú.rios | 92.013,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713.089,5 1 | 0,00 | -621.076,12 | 0,00 | 0,00 | -62 1.076, 12 |
| Outras Vinculações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados 1(1 RPPS. Fundo cmCapitali.uçio (Plano Previd | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RccursosVinculadosl(IRPPS-Fundoem Rcpaniçio(Plano Financci1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Roelll1IOS Vinculados 1(1 RPPS. Taxa de Adminismçlo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(IV) •(I+ li + Ili) | 7.200.423.78 | 91.850,75 | 1.523.458,82 | 0,00 | 713.089,5 1 | 0,00 | 4.872.024,70 | 12.550, 13 | 0,00 | 4.859,474,57 |

FONTE: SCP! · Contabilidade (9.50.29.1302], PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DO PIAUI

JANEIRO/2025 A AGOST0/2025

VINICIUS MIRANDA SANTOS 666.532.233-53 CONTADOR CRC0I0676/O-1

JOSE JOÃ ODAR OCH A FILHO 351.163.073-87

CONTROLADOR INTERNO

CRISTOVÃO JÚN IOR COELH O DE CARVALHO 961.567.833-34

!E CRET ARIO DE AD M IN ISTRAÇ ÃO E FIN A NÇA