Município: Coronel José Dias
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 18/09/2025

RGF ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso Il i, alínea "a")

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| | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | INSUFICll::NCIA | DISPONIBILIDADE | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃC LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência | '" DISPONIBILIDADE DECAIXA LIQUIDA (Após a Inscrição cm Restos a Pagar Não Processados) |

| | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar | nana;, Obrigações | FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO | DECAIXA LIQUIDP (Anlcs da Inscrição | | | |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | De facrcicios Anteriores | Do faerclcio | Empenhados e Não | nana;, Obrigações | FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO | DECAIXA LIQUIDP (Anlcs da Inscrição | | | |
| | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | | | Liquidados de | Financeiras | | em Restos a Pagar | | | |
| | (o) | (b) | (,) | ExercíciosAnteriores (d) | (<) | PÚ BLICO (Q | Não Processados) (g)-(a-(b+c+d+c}-f) | | Financeira) | (i) • (g-h) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1) | -56.1 71, 13 | 0,00 | 1.500.245,87 | 544,25 | 634.654,24 | 0,00 | -2. 191.615,49 | 110.273,91 | 0,00 | -2.301.889,40 |
| R«ursosNioVínculadosde lmpostos | -56.1 71, 13 | 0,00 | 1.500.245,87 | 544,25 | 634.654,24 | 0,00 | -2.191.615,49 | 110.273,91 | 0.00 | -2.301.889,40 |
| OutrosRttursos nãoVincu!ados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li) | 1.954.838,84 | 0,00 | 339. 127,99 | 0,00 | 364.693,87 | 0,00 | 1.251.016,98 | 0,00 | 0.00 | 1.251.016,98 |
| R«ursosVinculados ,Educação | 592.898,23 | 0,00 | 331.673,50 | 0,00 | 557.044,30 | 0,00 | -295.819,57 | 0.00 | 0.00 | -295.819.57 |
| Trarnferinciu do FUNOEB | 12.963,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552.669,37 | 0,00 | -539.705,50 | 0,00 | 0.00 | -539.705,50 |
| OutrosRcauwsVinculadosàEducação | 579.934,36 | 0,00 | 331.673,50 | 0,00 | 4.374,93 | 0,00 | 243.885,93 | 0,00 | 0.00 | 243.885,93 |
| Re<:ursosVinculados ,Saúdc | 22.477,74 | 0,00 | 3.754,49 | 0,00 | 58.758,14 | 0,00 | -40.034,89 | 0.00 | 0.00 | -40.034,89 |
| TransfCTtnciasFundo afundodc Re<:ursosdoSUS | 22.407,63 | 0,00 | 3.754,49 | 0,00 | 58.758,14 | 0,00 | -40.!05,00 | 0,00 | 0.00 | -40.105,00 |
| OutrosRccursosVinculadosàSaúdc | 70, 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70, 11 | 0,00 | 0.00 | 70,11 |
| Re<:ursosVinculados ,Assistênci aSocial | 53.013,60 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 | 14.679,04 | 0,00 | 34.634,56 | 0,00 | 0.00 | 34.634,56 |
| R«ursos Vinculados à Previdênci a Social(EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações ~ n1esdcTransferências | 1.216.806,3 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.502,27 | 0,00 | 1.195.304,04 | 0,00 | 0.00 | 1.195.304,04 |
| Transfnincias de Convênios e lns11umcntos Congêneres (e~ccto Edu | 1.192.778,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.151,59 | 0,00 | 1.183.626,44 | 0,00 | 0,00 | 1.183.626,44 |
| Ou1ra.sVinculaçõcsO,:,correntesdcTransferênc ias | 24.028,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.350,68 | 0,00 | 11.677,60 | 0,00 | 0,00 | 11.677,60 |
| DemaisVineulaçõesl.cpis | 396,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,23 | 0,00 | 0.00 | 396,23 |
| Re<.:ursosdcOpeniçõcsdcCrédito(excc10vinculadosàEduçaçiocà | 201,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,94 | 0,00 | 0,00 | 201,94 |
| Re<.:ursosdcAlienaçiodcBens/A1ivos | 194,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,13 | 0,00 | 0,00 | 194,13 |
| Re<.:ursos Vinculados a Fundos (c~CCIO Educ1çio, Saúde,Assistência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OutnLSVinculaçõesl.cgais | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,16 |
| RoeursosExtraorçamcnlirios | 69.246,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -287.289,88 | 0,00 | 356.536,61 | 0,00 | 0,00 | 356.536,61 |
| Outras Vinculações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Roeursos Vinculados li() RPPS. Fundo cm C1pitaliuçlo (Plano Previd | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Re<.:ursos Vinculados ao RPPS . Fundo cm Repartiçlo (Plano Finan<:ei, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Re<.:ursos Vinculados li() RPPS. Tau de Administn,çlo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(IV)•(l + ll +lll) | 1.898.667,7 1 | 0,00 | 1.839.373,86 | 544,25 | 999.348,11 | 0,00 | -940.598,5 1 | 110.273,9 1 | 0,00 | -1 .050.872,42 |

FONTE: SCPI - Contabilidade (9.50.29. 1296), PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS · PMCJD

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

RELATÓ RIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇ AMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

VICTOR Cé:SAR DE CARVALHO 012.968.393-30 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP! - Contabilidade [9.50.29.1296), PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS - PMCJO

R. DE A CHAVES NETO & LC L TOA 04.417.667/0001-45 CONTADORA -CRC 493/0

ALONSO DE ASSIS OLIVEIRA 944.529.703-20 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

LUCRECIA ASSIS PAES LANDIM DIAS 3S2.S01.273-04 CONTROLADORA

RGf -ANEXO 5 (LRf, ar,. 55, ln~iso Ili, 1linc1 "·")

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RELATÓRIO DE GESTÃ O FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMEN TOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

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