Município: Campo Maior
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 21/03/2025

RGF -ANEXO 5 (LRF, an. SS, Inciso Ili, alíne, "1")

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| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | INSUFICitNCIA | DISPONIBILIDADE DECAIXA LIQUIDI (Antadallllcriçlo cm Restos a Pagar | RESTOSA PAGAR EMPENHADOS E NÃC LIQUIDADOS EXERCICIO | EMPENHOSNÃO LIQUIDADOS CANCELADOS | DISPONIBILIDADE (Após alnsaiçlo |

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | Rcstosal'apLiquidadoseNlo l'lp | Rcstosal'apLiquidadoseNlo l'lp | Rcstosal'ap | Demais Ot,ripçõos | FINANCEIRA VERIFICADA | | | | DECAIXA LIQUIDA |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | DeExadcios Antcrion:s | DoEun:kio | Empeahadoo eNlo Llqwdadea de ExerclciosAnteriores | Financeiras | NO CONSÓRCIO | | | (NlolnscrilOs | DECAIXA LIQUIDA |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | (a) | 1 (b) | (e) | (d) | (e) | PÚBLICO (Q | NloProceaadoo) (8)-(a-(l,+c+d+.~Q | DO (b) | porlnsuficifocia Fioaoceira) | cm Restos aPagar Nlo Proceaadoo) (i) • (g-h) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VJNCULAOOS (1) | 1.300.404,56 | 1.016.015,99 | 852.821 ,50 | S5.811,69 | 0,00 | 0,00 | -624.244,62 | 332.827,63 | 0,00 | .957.072.25 |
| RccursosNioVioculadosdelmpostos | 1.297.895,63 | 1.01 6.015,99 | 852.821 ,50 | 55.811,69 | 0,00 | 0,00 | -626.753,55 | 332.827,63 | 0,00 | -959.581 ,18 |
| Outros R~snãoVinculados | 2.508,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.508,93 | 0,00 | 0,00 | 2.508,93 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINa.JLAOOS (EXCETO AO RPPS) (11) | 17.194.311,16 | 628.942,20 | 3.868.360,29 | 0,00 | 15.184.698,88 | 0,00 | -2.487.690,21 | 77. 154,06 | 0,00 | -2.564.844,27 |
| Transferências do FUNDEB | 2.760.725,59 | 21.500,00 | 2.519.924,21 | 0,00 | -752.651,88 | 0,00 | 971.953,26 | 0,00 | 0,00 | 971.953,26 |
| OutrosRccursosVinculadosiEducaçio | 4.690.319,52 | 512.311,20 | 465.075,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.71 2.933,06 | 5.765,00 | 0,00 | 3.707.168,06 |
| RCCUlSOSVinculadosiSaude | 3.044.831,18 | 65.620,00 | 391.416,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.587.794,80 | 0,00 | 0,00 | 2.587.794,80 |
| TransfcrênciasFU0001FundodeRe<:unosdoSUS | 2.763.038,96 | 65.620,00 | 391.41 6,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.306.002~8 | 0,00 | 0,00 | 2.306.002,58 |
| Outro! Re<:unosVinculadosiSaóde | 281.792,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281.792,22 | 0,00 | 0,00 | 281.792,22 |
| Recwws Vinculados àAssistência Social | 31.559,17 | 29.511,00 | 36.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33.975,83 | 2.312,00 | 0,00 | -36.287,83 |
| Recwws Vinculadosi Prrndêocia Social(EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DemlisVinculaçõesDecorrentesde Transferfncias | 5.246.179,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ~.307.639,37 | 0,00 | 11.553.819,08 | 69.077,06 | 0,00 | 11.484.742,02 |
| Transfem!Cias de Convbiiose Instrumentos Congêneres (exceto Edu | 4.300.400,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300.400,66 | 69.077,06 | 0,00 | 4.231.323,60 |
| Outru Vinculações Dccorrmtes de Transfertnciu | 945.779,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.307.639,37 | 0,00 | 7.253.418,42 | 0,00 | 0,00 | 7.253.418,42 |
| Demais Vinculações Legais | 1.403.184,49 | 0,00 | 455.920,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 947.264,05 | 0,00 | 0,00 | 947.264,05 |
| Re<:lll'SOSdc Opmçacsdceffilito(cxcetoviDCUlados àEducaçloc i | 986.343,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 986.343,94 | 0,00 | 0,00 | 986.343,94 |
| Re<:ursosdeAlienaçlodeBctu/Ativos | 351,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351,22 | 0,00 | 0,00 | 351,22 |
| RecursosVinculados1Fundos(excetoEdueaçio,Saúde,Assistêncil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OutruVinculaçõesLegais | 416.489,33 | 0,00 | 455.920,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -39.431,11 | 0,00 | 0,00 | -39.431,11 |
| RecwwsExlraOrçamentériol | 17.511,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.244.990,13 | 0,00 | -22.227.478,63 | 0,00 | 0,00 | -22.227.478,63 |
| Outras Vinculações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (IU) | 26.678.680,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.678.680,74 | 0,00 | 0,00 | 26.678.680,74 |
| RCCUBOS Vinculados ao RPPS- Fundo em C8pitaliuçlo (Plano Previd | 26.678.680,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.678.680,74 | 0,00 | 0,00 | 26.678.680,74 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartiçio (Plano Financeh | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rccwsos Vinculados ao RPPS -Tua de Adminisb"lçio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(IV) •(l +Il +III) | 45.173.396,46 | 1.644.958,1 9 | 4.721.181,79 | 55.811,69 | 15.184.698,88 | 0,00 | 23.566.745,91 | 409.98 1,69 | 0,00 | 23.156.764,22 |

FONTE, SCP! -Co,tabilidado [9.50.29.1246), SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

RELATÓ RIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

JOÃO FtLIX DE ANDRADE FILHO 218.048.423-20

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP!· Contabilidade: (9.50.29.1246), SECRETARJA MUNICIPAL DE FINANÇAS

MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRAS 076.164.313-30 SECRET ÁRJO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONlO ALBERTO SOARES CARVALHO 042.671.403-24

CONTROLADOR

ROF - AJ,IEXO 5 (Lili" . .n. 55. 1111:tto Ili . .\_ii,\_ "1")

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024