Município: Cocal dos Alves
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 29/05/2025

RGF - ANEXO S (LRF. an. SS, Inciso 111, 1li11C11 "1")

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A ABRIL/2025

RGF -ANEXOS (LRF, an. SS, Inciso Ili, alínea "a")

1 de2

| | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | lNSUFICl~NCIA | DISPONIBILIDADE | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS EXERCICIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS | RS' DISPONIBILIDADE |

| | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar | """'"' Obrigações | FINANCEIRA VERIFICADA | DE CAIXA LIQUID} | | | DE CAIXA LÍQUIDA |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | DcExerclcios Anteriores | DoExerclcio | Empenhados e Não | """'"' Obrigações | FINANCEIRA VERIFICADA | (Antes da Inscrição | | | (Após a Inscrição |
| | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | | | Liquidados de | Financei,as | NOCONSÓR CIO PÚBLICO | em Restos a Pagar Não Processados) | | (Não Inscritos por InsuficifflC ia | cm Restos a Pagar |
| | (•) | 1 (b) | (e) | Exerclcios Anteriores (d) | (<) | (Q | (g)=(a-(b+c+d+e)-f) | 00 (h) | Financeira) | Não Processados) (i) • (g-h) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1) | 1.307.096,55 | 0,00 | 248.03 1,89 | 222.100,00 | 104.552,24 | 0,00 | 732.4 12,42 | 9 1.536,88 | 0,00 | 640.875,54 |
| Rccursos NãoVinculadosdclmpostos | 1.307.096,55 | 0,00 | 248.031,89 | 222.100,00 | 104.552,24 | 0,00 | 732.4 12,42 | 9 1.536,88 | 0,00 | 640.875,54 |
| Outros R~ ursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li) | 5.771.603,53 | 0,00 | 55.491,20 | 189.900,00 | 653.946, 17 | 0,00 | 4.872.266,16 | 10 1.765,85 | 0,00 | 4.770.500,31 |
| Ro:(:\U$<)SVinculadosàEdl,QÇio | 3.307.604,84 | 0,00 | 14.5 10,56 | 189.900,00 | 28.309,07 | 0,00 | 3.074.885,21 | 7.106,2 1 | 0,00 | 3.067.779,00 |
| TransfcTI!ncias do FUNDEB | 2.070.900,17 | 0,00 | 7.0 12,08 | 0,00 | 26.167,53 | 0,00 | 2.037.720,56 | 0,00 | 0,00 | 2.037.720,56 |
| Outros RecursosVinculadosiEducaçlio | 1.236.704,67 | 0,00 | 7.498,48 | 189.900,00 | 2.14 1,54 | 0,00 | 1.037. 164,65 | 7.106,2 1 | 0,00 | 1.030.058,44 |
| Rc,,;W"SOSVinculadosàSaoot' | 1.027.498,77 | 0,00 | 38.337,87 | 0,00 | 18.881,47 | 0,00 | 970.279,43 | 94.659,64 | 0,00 | 875.619,79 |
| TransfcTI!nciasF1mdo1 FundodeRecursosdoSUS | 1.027.498,74 | 0,00 | 38.337,87 | 0,00 | 18.881,47 | 0,00 | 970.279,40 | 94.659,64 | 0,00 | 875.619,76 |
| Outros Recursos Vinculados iS.údc | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| Recw-sos Vinculados i Auis1énc ia Social | 609.246,24 | 0,00 | 2.642.77 | 0,00 | 20.566,76 | 0,00 | 586.036,71 | 0,00 | 0,00 | 586.036,71 |
| Recursos Vinculados à Prc-vidência Social(EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferê ndas | 767.899,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.473, 13 | 0,00 | 726.426,52 | 0,00 | 0,00 | 726.426,52 |
| Transferênci as de Convinios e lnstn.uncntosCong~(«Cdo Edu | 42.096,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.096,73 | 0,00 | 0,00 | 42.096,73 |
| OutruVinculaçôesDccom-ntesdeTransfcrtnciu | 725.802,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 .473, 13 | 0,00 | 684.329,79 | 0,00 | 0,00 | 684.329,79 |
| Demais Vinculações Legais | 59.354,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.354.03 | 0,00 | 0,00 | 59.354,03 |
| Recursos de Opmições de Cffllito (exceto vincul.adosi Educaçio et | 79,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,3 1 | 0,00 | 0,00 | 79,31 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RecursosVinculadosaFundos(exceto Educação,Saúdc,As.sistê ncia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OutruVinculaçõeslcgais | 59.274,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.274,72 | 0,00 | 0,00 | 59.274,72 |
| Recw-sos Ex1raorçamentmos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544.715,74 | 0,00 | •544.7 15,74 | 0,00 | 0,00 | •544.715,74 |
| Outras Vinculações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (111) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RCCW$0S Vinculados ao RPPS. Fundo cmCapital~(Plano Previd | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rc,,;W"SOS Vinculados ao RPPS. Tua de Administrac;lo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| TOTAL(IV) • (l + li + III) | 7.078.700,08 | 0,00 | 303.523,09 | 412.000,00 | 758.498,4 1 | 0,00 | 5.604.678,58 | 193.302,73 | 0,00 | 5.4 11.375,85 |

FONTE: SCP! · Contabilidade (9.50.29.1261), PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A ABRIL/2025

MARIANO BRITO DE CASTRO 503.973.463-87

VEREADOR PRESIDENTE

FONTE: SCP! · Contabilidade (9.S0.29.126IJ, PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES

JOSE DE BRITO ALMEIDA 737.555.673-34 VEREADOR TESOUREIRO

GESTÃ O CONT. & ASSESSORIA PÚ BLICA LTDA 933.131 .)63-20

CONTADOR CRC/Pl·000296/0·2

CLEITON MANOEL DE BRITO 008.460.573·10 CONTROLADOR

2 de2