Município: Cocal de Telha
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 2025

3 de3

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃ O ORÇAME NTÁRI A

BALANÇO ORÇ AMENTÁRIO

ORÇ AMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de3 PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO- ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alín eas "a" e "b" do inciso II e§ l")

| | PREVISÃ O INICIAL | PREVISÃ O | RECEITASREALIZADAS | RECEITASREALIZADAS | RECEITASREALIZADAS | RECEITASREALIZADAS | SALDO |

| RECEITAS | | ATUALIZADA | BIMESTRE | % | JANA DEZ | % | AREALIZAR |
| | | (a) | (b) | 1 (b/a) | (e) | 1 (e/a) | (a-e) |
| .. . Mob1há na | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS(V) =(III +IV) DÉFICIT (VI) | 26.231.840,84 | 26.23 1.840,84 | 6.805.103,96 | 25,94 | 36.754.292,62 0,00 | 140,11 | -10.522.451,78 |
| TOTAL COMDÉFICIT (VII) = (V + VI) | 26.231.840,84 | 26.231.840,84 | 6.805.103,96 | 25,94 | 36.754.292,62 | 140,11 | -10.522.451,78 |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Recursos Arrecadados emExercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Superavit Financeiro Utilizado para Cré ditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00) | | 0,00 | | | 0,00 | | |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇ Ã O ORÇAMENTÁRIA BALANÇ O ORÇAMENTÁRI O

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO - ANEXO 1 (LRf, Art. 52, inciso~ alineas "a" e "b" do inciso li e§ 1 i

| | OOTACAO INICIAL | DOTAÇÃO A11JALIZADA | DESPESAS EMPl:NIIAIJAS | DESPESAS EMPl:NIIAIJAS | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | llESPliSAS PAGASATÉ OB~ | RSI INSCRITAS EM RESTOSA PAGARNÃ O |

| | (d) | (e) | | (Q | (g) • (o-Q | | (h) | (Q•(o-h) | (J) | (k) |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII) | 26.231.840,84 | 47.372.921 ,61 | 7.491.587,63 | 36.639.473,86 | 10.733.447,75 | 7.491.587,63 | 36.637288,67 | 10.735.632,94 | 36.073.317,31 | 2.1 85,19 |
| DESPESAS CORREN!'ES | 21.732.584,45 | 42.727.674,02 | 7.074.39520 | 34.666.554,42 | 8.061.1 19,60 | 7.074.395,20 | 34.664.36923 | 8.063.304,79 | 34.185.472,87 | 2.1 85,19 |
| PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 12.776.394,51 | 1 7.041.336,08 | 2.545.570,34 | 1 3.I50.oJ528 | 3.891.300,80 | 2.545.570,34 | 1 3.150.oJ528 | 3.891.300,80 | ll.1 46.758,60 | 0,00 |
| JUROSEENCARGOS DA DÍVIDA | 26.306,87 | 20.306,87 | 0,00 | 0,00 | 20.306,87 | 0,00 | 0,00 | 20.306,87 | 0,00 | 0,00 |
| Ol/TRASDESPESAS CORRENTES | 8.929.883,07 | 25.666.031,07 | 4.528.824,86 | 21.516.51 9,14 | 4.149.5 11,93 | 4.528.824,86 | 21.514.333,95 | 4.151.697,1 2 | 21.038.71427 | 2.185,1 9 |
| Transferênc ias a Municlpios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 8.929.883,07 | 25.666.031,07 | 4.528.824,86 | 21.51 6.51 9,14 | 4.149.51 1,93 | 4.528.824,86 | 21.51 4.333,95 | 4.151.697,12 | 21.038.71427 | 2.1 85,1 9 |
| DESPESAS DECAPITAL | 4.302.528,87 | 4.628.520,07 | 41 7.1 92,43 | 1.972.91 9,44 | 2.655.600,63 | 41 7.192,43 | 1.972.91 9,44 | 2.655.600,63 | 1.887.844,44 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 3.849.537,87 | l.822.529,07 | 348.335,03 | 1.1 67.109,80 | 2.655.41927 | 348.335,03 | 1.167.109,80 | 2.655.41927 | 1.082.034,80 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 452.991,00 | 805.991,00 | 68.857,40 | 805.809,64 | 1 81,36 | 68.857,40 | 805.809,64 | 1 81,36 | 805.809,64 | 0,00 |
| RESERVA DECONTINGtNCIA | 1 96.727,52 | 1 6.727,52 | 0,00 | 0,00 | 16.727,52 | 0,00 | 0,00 | 16.727,52 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) • (VIII +IX) | 26.231.840,84 | 47.372.921,61 | 7.491.587,63 | 36.639.473,86 | 1 0.733.447,75 | 7.491.587,63 | 3M37.288,67 | 1 0.735.632,94 | 36.073.317,31 | 2.1 85,19 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da DívidaInterna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DívidaM obiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DívidaContratual | º · ºº 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Divida Externa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Mobiliária | º · ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DívidaContratual | º · ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII)• (X+ XI) SUPERÁ VIT(XIII) | º · ºº 26.231.840,84 | 47.372.921 ,61 | 7.491.587,63 | 36.639.473,86 114.81 8,76 | 10.733.447,75 | 7.491.587,63 | 36.637288,67 | 1 0.735.632,94 | 36.073.317)1 680.975)1 | 2.1 85,19 |
| TOTALCOM SUPERÁ VIT (XIV)• (XII + XIIQ | | | | 36.754.292,62 | | | 36.754.292,62 | | 36.754292,62 | |
| | 26.231.840,84 | 47.372.921,61 | 7.491.587,63 | | | 7.491.587,63 | 117.003,95 | | | 2.1 85,19 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |

PREFEITA

"ltEBECA DASILVACARVAUiO

043.841.493-44 SEC. DE FINANÇAS

CONPL\N CRC 14SJO 726.743.203-34 CONTABILIDADE