Município: Monte Alegre do Piauí
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 07/05/2025

RGF -ANEXO .S (LRF, an. 55, I nciso Ili, alinca "1")

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

ROF - ANEXOS (LRF, art SS, Inciso Ili, alínea "a")

1 de2

| | | OBRIGAÇ ÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇ ÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇ ÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇ ÕES FINANCEIRAS | NCIA | DISPONIBILIDADE | RESTOS A PAGAR | EMPENHOS NÃO | R.sl DISPONIBILIDADE |

| | DISPONIBILIDADE | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos aPagar Empenhados e Não | Denws Obrigações Financeiras | INSUFIC!ê FINANCEIRA VERIFICADA NOCONSÓ RCIO | DECAIXA LIQUID; | | LIQUIDADOS | DE CAIXA LIQUIDA |
| DESTINAÇ Ã ODE RECURSOS | DE CAIXA BRUTA | Dc Exerclcios Anteriores | Do Exercíc io | Liquidados de | | INSUFIC!ê FINANCEIRA VERIFICADA NOCONSÓ RCIO | (An<es da Inscrição em Restos aPagar | EMPENHADOS E NÃC LIQUIDADOS | CANCELADOS (Não Inscritos | (Após alns<rição em Restos a Pagar |
| | | | | Exercicios Anteriores | | PÚBLICO | Nio Proccssados) | DO EXERCICIO | por Insuficiênc ia | Não Processados) |
| | (a) | 1 (b) | (e) | (d) | (e) | (0 | (g)-(a-(btc+d-+c)-0 | (b) | Financeira) | (i) • (g-h) |
| TOTALDOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1) | 334.682,87 | 368.029,34 | 1.250. 111 ,18 | 4.602,37 | 1.898.828,80 | 0,00 | -3.1 86.888,82 | 0,00 | 0,00 | -3.186.888,82 |
| RecursosNãoVi nculadosdclmpostos | 334.585)5 | 368.029,34 | 1.250. 111,18 | 4.602,37 | 1.898.828,80 | 0,00 | -3.1 86.986,44 | 0,00 | 0,00 | -3.186.986,44 |
| OutrosRecursos niioVincu!ados | 97,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,62 | 0,00 | 0,00 | 97,62 |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li) | 1.555.600,49 | 92.796,57 | 585.680,89 | 0,00 | 4.498.141,82 | 0,00 | -3.621.018,79 | 0,00 | 0,00 | -3.621.018,79 |
| RecursosVinculadosliEdocação | 792.477~4 | 7.422,31 | 62.000,00 | 0,00 | 1.134.384,63 | 0,00 | -411.329,40 | 0,00 | 0,00 | -411.329,40 |
| Transferências doFUNDEB | 772.335)1 | 1.600,00 | 62.000,00 | 0,00 | 1.134.384,63 | 0,00 | -425.649,42 | 0,00 | 0,00 | -425.649,42 |
| OutrosRecursosVinculadosàEducaçio | 20.142,33 | 5.822,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 4.320,02 | 0,00 | 0,00 | 14.320,02 |
| Recursos Vinculados àSaúde | 102.007,79 | 85.372,81 | 485.659,73 | 0,00 | 565.917,90 | 0,00 | -1.034.942,65 | 0,00 | 0,00 | -1.034.942,65 |
| TransfcrênciasFundoaFundodeRecursosdoSUS | 99.652,39 | 85.372,81 | 485.659,73 | 0,00 | 556.498,49 | 0,00 | -1.027.878,64 | 0,00 | 0,00 | -1.027.878,64 |
| Outros RecursosVinculadosàSaOOC | 2.355,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.419,41 | 0,00 | -7.064,01 | 0,00 | 0,00 | -7.064,01 |
| RecursosVinculadosàAssistênciaSocial | 152.162~6 | 1,45 | 20.%2,33 | 0,00 | 92.498,29 | 0,00 | 38.700,49 | 0,00 | 0,00 | 38.700,49 |
| Recursos Vinculados àPrevidê ncia Social(EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | 507.154,79 | 0,00 | 17.058,83 | 0,00 | 117.224,38 | 0,00 | 372.871,58 | 0,00 | 0,00 | 372.871 ,58 |
| TnmsfmtlCias de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu | 426.118,1 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426.118, 14 | 0,00 | 0,00 | 426.11 8,14 |
| OuuasVinculaçõesDecorre ntesdc Transferincias | 81.036,65 | 0,00 | 17.058,83 | 0,00 | 11 7.224,38 | 0,00 | -53.246,56 | 0,00 | 0,00 | -53.246,56 |
| Demais Vinculações Legais | 1.797,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.797,81 | 0,00 | 0,00 | 1.797,81 |
| Recuisos de Operações de Credito (~ceio vinculados àEducação eà | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RecursosdcAlienaçãodeBens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RecursosVinculadosaFundos(excetoEducaçio,SalJde,Assistência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Legais | 1.797,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.797,81 | 0,00 | 0,00 | 1.797,81 |
| RecursosExtraorçamentirios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.588.116,62 | 0,00 | -2.588. 116,62 | 0,00 | 0,00 | -2.588. 116,62 |
| Outras Vinculações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULAOOS AO RPPS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS. Fundo em Capitalização (Plano Financci1 | Prcvid 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS. Fundo cm Repartição (Plano | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS•Taxa de AdminiSll'IÇio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(IV) • (l +ll +III) | 1.890.283,36 | 460.825,91 | 1.835.792,07 | 4.602,37 | 6.396.970,62 | 0,00 | -6.807.907,61 | 0,00 | 0,00 | -6.807.907,61 |

FONTE: SCPI -Contabilidade [21769], PREFEITURA MUNICIPAL M ONTE ALEGRE DO PIAUI

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

DIJALMA GOMES MASCARENHAS 505.394.691 -49 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP! • Contabilidade (21769], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALE GRE DO PIAUI

AURELIANO GOMES DA SILVA JUNIOR 027.774.703-1 6

CONTROLE INTERNO

JC FROTA ASSESSORIA CONT ABIL L TDA 207.760.983-49

RESPI PELA CONTABILIDADE CRC PI -31

THIAGO VOGADO FOLHA 006.9 11 .923-67 TESOUREIRO

2de2