Município: Capitão de Campos
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 03/06/2025

RGF -ANEXO 5 (LRF, 1ft. 55, Inciso III, tlM "a")

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITA O DE CAMPOS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A ABRIU2025

RGF -ANEXO 5 (l.RF, art. 55, Inciso III, llinea "a")

1 de2

| | DISPONIBllJllADB | OIIIUGAÇÕl!S FINANCEIRAS | OIIIUGAÇÕl!S FINANCEIRAS | OIIIUGAÇÕl!S FINANCEIRAS | OIIIUGAÇÕl!S FINANCEIRAS | INSIJFK'mlCIA | º - | RBSTOSA PAGAll IIMPl!NIIAD06 BNÃC | l!MPBNIIOSNÃO LIQUIDADOS | RSl DISPONIBILIDADI! |

| | | -•·Uquidldol•Nlo | -•·Uquidldol•Nlo | | Demolo | FINANCl!lllA | DECAIXAÚQUIDI | | | DI!CAIXAÚQUIDA |
| OBSTINAÇÃO DI! Rl!CURSOS | DI!CAIXABRUTA | Dol!Mldciol - | Dol!mdào | -·· ~· Nlo lJquidldol de -- | Olxipçilol - | VEIIIFICAllA NOCOIISÓRCIO | (Aadamiçlo --·· | LIQUIDADOS | CANCl!LADOS (Nlo- | (Ap6o. miçlo --·· |
| | (a) | | | | | l'ÚBLICO | Nlo-) | oo l!Xl!Rdao | por- | Nlo-) |
| TOTAl 00$ RECURSOS NÃO VINCULAOOS ([) | -2.627.799,19 | 1.275.31 4)8 | 342.869,34 | 317.607,01 | 1.205.601 ,25 | 0,00 | -5.769.191 ,07 | 160.000,00 | 0,00 | -5.929.191,07 |
| R~NloVinculadoldelmpoltol | -2.627.799,19 | 1.275.31 4)8 | 342.869,34 | 317.607,01 | 1.205.601 ,25 | 0,00 | -5.769.191,07 | 160.000,00 | 0,00 | -5.929.191,07 |
| OutrosRecursosnloVirlcula.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II) | 7.251118,87 | 652.647,07 | 1.110.836,42 | 117.5-05,05 | 6.054.692,19 | 0,00 | -.461,86 | 87,51 | 0,00 | = .549)1 |
| R.ecursosVinculadolli&tucaçlo | -5.790.545,46 | 494114,90 | m.m,23 | 6.485)6 | 4.250.636,19 | 0,00 | -1 1.514.053,14 | 87,50 | 0,00 | -1 1.514.1 40,64 |
| Trwíednciasdo FUNDEB | -5.778.388,01 | 482.451,98 | m.t31,23 | 6.485)6 | 4.248140)4 | 0,00 | -1 1.487.696,82 | 0,00 | 0,00 | -1 1.487.696,82 |
| Outro1RccunosVinculadosiEducaçlo | -12.1 57,45 | 11.762,92 | 40,00 | 0,00 | 2.395,95 | 0,00 | -26.356)2 | 87,50 | 0,00 | -26.443,82 |
| RccunosVinculldoliSa6dc | -6.536.738)6 | 149175,14 | 138.665,19 | 86.253)5 | 1.905.097,62 | 0,00 | -8.816.029,66 | 0,01 | 0,00 | -8.816.029,67 |
| Transferf:nciasFundo1f'llododeRecwsosdoSUS | -4.470.071,09 | 147.560,98 | 137.737)5 | 26.263)5 | 1.654.983)5 | 0,00 | -6.436.616,12 | 0,01 | 0,00 | -6.436.616,13 |
| OutrosRecursosVinculldosiSaúde | -2.066.667)7 | 1.71 4,16 | 927,84 | 59.990,00 | 250.1 14)7 | 0,00 | -2.379.413,54 | 0,00 | 0,00 | -2.379.413,54 |
| Recursos Vinculados i Ass~Social | 158.888,13 | 7.154,61 | 0,00 | 3.573,46 | 2.992,16 | 0,00 | 145.167,90 | 0,00 | 0,00 | 145.167,90 |
| Rccunos Vinculados i Previd&cia Social (EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculaç6c:s Dco:::inaites de Tnmfcrfocial | 2.597.063,82 | 1.805,42 | 0,00 | 21.192,88 | 183.649,02 | 0,00 | 2.390.416,5-0 | 0,00 | 0,00 | 2.390.416,50 |
| TrwfcdnciudeConv&iose lnstrumcntosCongbra(aoetoEdu | 260.913)1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.913)1 | 0,00 | 0,00 | 260.913)1 |
| OulruV~Dc«lrrattcsdel'rlnsfetençju | 2.336.150,51 | 1.805,42 | 0,00 | 21.192,88 | 183.649,02 | 0,00 | 2.129.503,19 | 0,00 | 0,00 | 2.129.5-03,19 |
| DemaisVinculaç6e,Legais | 83.995)1 | 197,00 | 0,00 | 0,00 | 7110,49 | 0,00 | 76.587,72 | 0,00 | 0,00 | 76.587,72 |
| Recunosde()penç6adeCftdito(excetovincuJadollEduclçioei _ | llS,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | llS,08 | 0,00 | 0,00 | 135,08 |
| RecunosdeAliCIIIÇlodeBaw'Ativo, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RecunosVinculadosaFUDdos(cxcttoEduclçlo.Slúde,A#istblcia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| o.muv-t,p;, | 83.860,13 | 197,00 | 0,00 | 0,00 | 7110,49 | 0,00 | 76.452,64 | 0,00 | 0,00 | 76.452,64 |
| | 16.738.555~3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -294.893)9 | 0,00 | 17.033.448,82 | 0,00 | 0,00 | 17.033.448,82 |
| | | | | | | 0,00 | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINl'ULAOOSAO RPPS (Ili) | 210.029,80 | 564,44 | 622,39 | 43.379,n | 919,16 | 0,00 | 164.544,04 | 107179,07 | 0,00 | 57164,97 |
| Rccunos Vinculldol ao RPPS •Fundo em Capitalizaçio(Plaoo Previd | 164.712,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.712,67 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.712,67 |
| Rccunos Vinculados 10 RPPS •Fundocm Rcpartiçi, (PlMlo Financcú | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 68,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RccunosVinculadoslORPPS·Twdc AdminiSCrlÇio | 45.31 7,13 | 564,44 | 622)9 | 43.379,n ,83 | 919,16 2,60 | | | 107179,07 | 0,00 | -1 07.447,70 |
| TOTAL(IV) • (I+ll+ III) | 4.833.449,48 | 1.928.525,79 | 1.454.328,1 5 | 478.491 | 7.26111 | 0,00 | -6.289.108,89 | 267.366,58 | 0,00 | -6.556.475,47 |

FONTE, SCP! • Cont,1,ilid,dc (21 81 9), P tefoilma Municipal de C,pilio de Cm,po,

RELATÓRIO DE GESTÃ O FISCAL

MARIA ERONEIDE DOS S. GOMES 026.423.423-52 PREFEITA MUNICIPAL

FONTE, SCPI - Cont,1,ilid,dc (2181 9), Ptefeilma Municipal de C,pilio de Campos

GESlEL ALVES DE OLIVEIRA 462.756.733-20 CONTROLADOR

PEDRO HENRIQUE M. DE CARV. 053.551.663.QO SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS

CRISTIANA A. M . CORREIA LIMA

740.303.603-15

CONTADORA CRCcCB15704/0-9 T-Pl

2de2