Município: Caracol
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 11/03/2025

RGF - ANEXOS (LRF, art. SS, Inciso Ili, alínea 1 1")

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS EDA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF-ANEXO 5 (LRF an 55 I nciso III alinca ••1

1 de2

| Dl!S11NAÇÃO DBRl!CIJRSOS | DISPONIBllJDADI DE CAIXABRUTA | OBRIGAÇÕl!.1 l'INANCl!IRAS | OBRIGAÇÕl!.1 l'INANCl!IRAS | OBRIGAÇÕl!.1 l'INANCl!IRAS | OBRIGAÇÕl!.1 l'INANCl!IRAS | INSUPlcmKlA | DISl'ONIBlllllADI DBCAIXAÚQUll)J (-dlmiçlo .. ._,,. Nlo-) | RESTOSA PAOAll BMPl!NIIADOS B NÃO LIQUIDADOS DO l!XllRdao (b) | l!MPIINIIOSNÃO LIQUIDADOS CANCl!IADOS (Nlo- .,.,_ | DISPONIBllJDADI (Apóumiçlo |

| Dl!S11NAÇÃO DBRl!CIJRSOS | DISPONIBllJDADI DE CAIXABRUTA | -•·i..,-•Nlol'lf>o | -•·i..,-•Nlol'lf>o | -·· l!mpmb,dao • Nlo -- | - Olxipçllel - | l'INAIICl!IRA Vl!Rll'ICADA | | | | DBCAIXAÚQll]DA .. |
| Dl!S11NAÇÃO DBRl!CIJRSOS | DISPONIBllJDADI DE CAIXABRUTA | Del!mdcioo - | Del!mclcio | -·· l!mpmb,dao • Nlo -- | - Olxipçllel - | l'INAIICl!IRA Vl!Rll'ICADA | | | | DBCAIXAÚQll]DA .. |
| Dl!S11NAÇÃO DBRl!CIJRSOS | DISPONIBllJDADI DE CAIXABRUTA | | | Uqaidldol de | | NOCONSÓRCO PÔBUCO | | | | ._.,. Nlo-) |
| Dl!S11NAÇÃO DBRl!CIJRSOS | (1) | 1 (b) | (e) | (d) | (e) | (~ | (1)-(r.{b+ct<l+e)-f) | | -) | {l) •(J-b) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VlNCULADOS (1) | 115.961,52 | 0,00 | 135.755,10 | 0,00 | 464.214,74 | 0,00 | -484.008)2 | 0,00 | 0,00 | -484.008)2 |
| RccursosNàoVinculadosdcl~stos | 115.961,52 | 0,00 | 135.755,10 | 0,00 | 464.214,74 | 0,00 | -484.008)2 | 0,00 | 0,00 | -484.008,32 |
| OutrosRecur,osnioVilculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VlNCULADOS (EXCETO AO RPPS) {li) | 4.953.816,06 | 0,00 | 931.709)9 | 0,00 | 110.973,15 | 0,00 | 3.911.133,52 | 0,00 | 0,00 | 3.911.133,52 |
| RecunosVinculado5iEducaçio | 683.678,65 | 0,00 | 119.812,71 | 0,00 | 35.371,61 | 0,00 | 528.494)3 | 0,00 | 0,00 | 528.494,33 |
| Transfer!ncias do FUNDEB | 119.812,71 | 0,00 | 119.812,71 | 0,00 | 34.7SS,07 | 0,00 | -34.7SS,07 | 0,00 | 0,00 | -34.7SS,07 |
| Outros RecWiOS Viiculados àEducaçlo | 563.865,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616,54 | 0,00 | 563.249,40 | 0,00 | 0,00 | 563.249,40 |
| RecunosVinculados i Saúde | 893.335,94 | 0,00 | 67.638,18 | 0,00 | 146.434,28 | 0,00 | 679.263,48 | 0,00 | 0,00 | 679.263,48 |
| Transfcrencias Fundo aFundo de Recursos do SUS | 893.335,94 | 0,00 | 67.638,18 | 0,00 | 136.573,42 | 0,00 | 689.124)4 | 0,00 | 0,00 | 689.1 24,34 |
| OutrosRccunosViiculadosiSaildc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.860,86 | 0,00 | -9.860,86 | 0,00 | 0,00 | -9.860,86 |
| RecunosVinculados iAssist&icilSocial | 71.276,48 | 0,00 | 45,68 | 0,00 | 6.088,64 | 0,00 | 65.142,1 6 | 0,00 | 0,00 | 65.1 42,16 |
| Recw101 Vinculados li Previdfocia Social(EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Dctom:ntcs de Trwfmnciu | 3.107.877,93 | 0,00 | 744.212,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.363.665,11 | 0,00 | 0,00 | 2.363.665,11 |
| Transferências de Convênios eI nstrumentos Congêncrcs(cxceto Edu | 1 .582.194,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.582.194,40 | 0,00 | 0,00 | 1.582.1 94,40 |
| OutruVinculaçõesDeoorm:ites dcTrwfdncias | 1.525.683,53 | 0,00 | 744.212,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 781.470,71 | 0,00 | 0,00 | 781.470,71 |
| Demais Vinculações Legais | 44.343,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,24 | 0,00 | 44.148,95 | 0,00 | 0,00 | 44.1 48,95 |
| R«uI10SdcOpmçõesdcCredilo(excttoviiculadosiEdllCIÇioe | 22.533,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.533,52 | 0,00 | 0,00 | 22.533,52 |
| RecursosdeAlicnaçiodeBens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RCCUl'SOlVinculados 1F\mdos(cxcctoEducação,Saúdc,AssistêrK:ia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OutrasVUX:ulaçõesLtgais | 21.809,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,24 | 0,00 | 21.615,43 | 0,00 | 0,00 | 21.615,43 |
| RecursosExtraorçametdrios | 153.303,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -77.115,62 | 0,00 | 230.419,49 | 0,00 | 0,00 | 230.419,49 |
| Outras Vincu lações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULAOOS AO RPPS (111) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados to RPPS •Fundo cm Capitalizlçio (Plano Previd, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recunos Vinculados 1D RPPS -Fundo cm Rcpartiçio (Plano Financciri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| RecunosVirK:uladostoRPPS -TwdcAdtrinistnçio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL (IV) • (I+II +111) | 5.069.777,58 | 0,00 | 1.067.464,49 | 0,00 | 575.187,89 | 0,00 | 3.427.125,20 | 0,00 | 0,00 | 3.427.1 25,20 |

FONTE: SCP!· Contabilidade [9.50.29.12421 PREFEITTJRA MUNICIPAL DE CARACOL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

GILSON DIAS DE MACEDO FILHO 228.031.143-72

PREFEITO MUNICIPAL

F ONTE: SCP!· Contabilidade [9.50.29.1242], PREFEITTJRA MUNICIPAL DE CARACOL

ROMERIO RODRIGUES DE MACEDO 011.032.113-82

CONTROLADOR

RAFAELLA DIAS PEDROSA DE MACEDO 011.979.793-)6

SEC. MUN. DE FINANÇAS

ROMERITO SOARES MARTINS 037.906.613--09

CONTADOR-CRC/PI: l0.954/0-7