Município: Paulistana
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 02/06/2025

RGF -ANEXOS (LRF, art SS, Jnçiso 111, ai inca "a")

I de2

2de2

| | DISPONIBllJDADI! | OBRIGAÇÕES FINANCl!IRAS | OBRIGAÇÕES FINANCl!IRAS | OBRIGAÇÕES FINANCl!IRAS | OBRIGAÇÕES FINANCl!IRAS | lNS1JPIClêNaA | | Rl!STOSA PAOAll BMPl!NIIAllOSB NÃC | l!MPl!NHOS NÃO UQUlllAllOS CANCl!LAllOS | lllSl'ONlBllJDA |

| | DISPONIBllJDADI! | -••U..-•Nlo,_ | -••U..-•Nlo,_ | -·· -- | ll<malo ~ ,.,__ | FINANCl!IRA | DECAIXALIQUllM | | | OI!CAIXALIQumA |
| Dl!STINAÇÃO OI!RECURSOS | DBCAIXABRUTA | De- - | De- | l!mpmbadm . Nlo | ll<malo ~ ,.,__ | VERIFICADA | (-da- | | | (Apó,•- |
| | (1) | 1 (h) | (C) | U..-da (d) | (e) | NOC0NSÓRCIO PÚBLICO (f) | aa RCIIIOlaP'lpr Nlo-) (1)-(a-(b+c+d+e)-f) | UQUIDADOS DO l!XBRClao (h) | (Nlo- ,.._ F-.) | anllellOlaP'lpr Nlo-) (Q•(l-b) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(() | 802.330,79 | 8.704.021 ,SS | 1.110.582.03 | 152.960,66 | 835.088,03 | 0,00 | -10.000.321,48 | 411.038,52 | 0,00 | -1 0.411 .360,00 |
| Recursos Nio Vineulados de Impostos | 802.330,79 | 8.704.021 ,55 | 1.110.582,03 | 152.960,66 | 835.088,03 | 0,00 | -1 0.000.321,48 | 411.038,52 | 0,00 | -1 0.411 .360,00 |
| Ou1ro1RccursosnioVincullldos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULAOOS (EXCETO AO RPPS) (li) | 18.922.097,57 | 2.560.1 94,40 | 407.299,94 | 1.982.711,09 | 2.798.927,15 | 0,00 | 11 .172.964,99 | 583.139,01 | 0,00 | 10.589.825,98 |
| RcalrsolVinculadosiF.ducaçio | IS.717.080,86 | 921.461.35 | 1.578,00 | 1.982.094,79 | 1.051.506,98 | 0,00 | 11 .760.439,74 | 355.31 6,19 | 0,00 | ll.40S.123.SS |
| Tl'lll!íeitnc iudoFUNDEB | 9.004.607,87 | 667.088,07 | 1.518,00 | 1.982.094,79 | 1.045.301 ,86 | 0,00 | 5.308.605,15 | 355.316,19 | 0,00 | 4.953.288,96 |
| OutroaRecursotVinculadosi EdUCIÇio | 6.712.472,99 | 254.373)8 | 60,00 | 0,00 | 6.205,12 | 0,00 | 6.451.834,59 | 0,00 | 0,00 | 6.451.834,59 |
| RccursosVinculadosiSaixle | -16.937,98 | 913.650,24 | 356.363,1 4 | 613)0 | 883.607,81 | 0,00 | -2.171.172,47 | 227.822,82 | 0,00 | -2.398.995)9 |
| TrtDSfer!rN:ias fundo• fundo de Recursos do SUS | -29.964,07 | 897.200,04 | 356.363,1 4 | 613,30 | 883.607,81 | 0,00 | -2.167.748,36 | 227.822,82 | 0,00 | -2.395.571,18 |
| OutroaR«u!105Vinculados6S.úde | 13.026,09 | 16.450,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.424,11 | 0,00 | 0,00 | -3.424,11 |
| R~VinculadosiAuistência Soci1l | 214.546,76 | 81.346,57 | 34.242,00 | 3,00 | 13.534,28 | 0,00 | 85.420,91 | 0,00 | 0,00 | 85.420,91 |
| Recursos Vinculados li Previdência Social(EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vincul1ções Deconmtes de Transíer!ncias | 598.100,46 | 86.067,99 | 0,00 | 0,00 | 19.267,82 | 0,00 | 492.764,65 | 0,00 | 0,00 | 492.764,65 |
| TrtDSfer!rN:ias de Conffllios e Instrumentos Congeneres (exce(o Edu | 188.313,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.313,44 | 0,00 | 0,00 | 188.313,44 |
| OutrasVinculaçõcsDecorrentesdeTransfer!rN:ias | 409.787,02 | 86.067,99 | 0,00 | 0,00 | 19.267,82 | 0,00 | 304.451,21 | 0,00 | 0,00 | 304.451 ) 1 |
| DmwsVinculaçõesLepis | 2.118.327,02 | 557.668,25 | 15. 116,80 | 0,00 | 3.239,80 | 0,00 | 1.542.302,1 7 | 0,00 | 0,00 | 1.542.302,17 |
| Recur$01de()pmçõesdeCridito(excetovinculadosiEducaçioei | 1.712.063,16 | 557.353,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.154.709,91 | 0,00 | 0,00 | 1.154.709,91 |
| Recur$01deAlienaçiodeBens/Ativos | 8,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,99 | 0,00 | 0,00 | 8,99 |
| Recur101Vinculados1fUIIOOS(excetoEdUCIÇio.Sailde,Assistlnci1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OutrasVincuilç6esLepis | 406.254,87 | 315,00 | 15. 116,80 | 0,00 | 3.239,80 | 0,00 | 387.583,27 | 0,00 | 0,00 | 387.583,27 |
| Recuoos Extraorçamen!Arios | 290.980,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321.no,46 | 0,00 | -536.790,01 | 0,00 | 0,00 | -536.790,01 |
| OutrasVinculaç&:s | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULAOOS AO RPPS (III) | 207.928,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.939,74 | 0,00 | 126.988,81 | 324.882,83 | 0,00 | -197.894,02 |
| Recursos Vinculados10 RPPS • fundo em C1pit1lizlçio (Pl1110 Previd | 142.300,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.939,74 | 0,00 | 61.360,99 | 0,00 | 0,00 | 61.360,99 |
| Recursos Vinculados 10 RPPS • fundo em Repartiçlo (Plano Fi!IIOCCir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursm Vinculldos10 RPPS • Taxa de AdminiSll'lÇio | 65.627,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.627,82 | 324.882.83 | 0,00 | -259.255,01 |
| TOTAL(IV) •(l +ll+III) | 19.932.356,91 | 11 .264.215,95 | 1.517.881,97 | 2.135.671,75 | 3.714.954,92 | 0,00 | 1.299.632)2 | 1.31 9.060)6 | 0,00 | -19.428,04 |

FONTE: SCPI- Contabilidade (9.50.29.1261), PREFEI11JRA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RGf-ANEXOS(LRF, art.SS, Inciso lll, alinca ·•")

ld: OCC562AF C94 7 SA68

PREFEITURA DE PAULISTANA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A ABRIU2025

OSVALDO MAMEDIO DA COSTA 018.461.423-69

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1261), PREFEI11JRA MUNICIPAL DE PAULISTANA

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

JANEIRO/2025 A ABRIU 2025

PAULO Sfilt.GIO DE SOUSA 843.5)9.693-34 SEC. MUN. DE GOV. PLAN. E FINANÇAS

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LIDA 25.202.820/0001-97 CONTAOOR CRC/PI 506/0-1

ILTEMAR ISMAEL DA COSI A 91 4.487.433-20 CONTROLAOOR INTERNO