Município: São Francisco do Piauí
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 10/11/2025

RGF -ANEXO 5 (LRF, ut. 55, Inciso Ili, ai inca ·a"}

PREFEITURA MUN SÃ O FRANCISCO DO PI

RELATÓ RIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOST0/2025

RGF-ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

1 de2

2de2

| | DISPONIBIUDADB DBCAIXABRl.1l'A | OBRIGAÇÕES FINANCl!IRAS | OBRIGAÇÕES FINANCl!IRAS | OBRIGAÇÕES FINANCl!IRAS | OBRIGAÇÕES FINANCl!IRAS | INSUFKmlCIA | | Rl!STOSA PAOAR BMPl!NIIAllOSB NÃC LIQUIDADOS 00 l!Xl!Rdao | BMPENHOSNÃO UQUlllADOS CANCBlAllOS | lllSPONIBILIDAI |

| | DISPONIBIUDADB DBCAIXABRl.1l'A | -•·Uquidldoo•Nlo,_ | -•·Uquidldoo•Nlo,_ | -·· emi-eNlo -- | ~ Oq,ollol - | FINANCEIRA | DECAIXALIQUlru < -•- | | | DI!CAIXA LIQUIDA |
| DESTINAÇÃO DI!RECURSOS | DISPONIBIUDADB DBCAIXABRl.1l'A | De- - | Del!xadcio | -·· emi-eNlo -- | ~ Oq,ollol - | VBRIFICADA | DECAIXALIQUlru < -•- | | | (Apól•- |
| | DISPONIBIUDADB DBCAIXABRl.1l'A | | | Uquidldoo do | | NOC0NSÓRCIO PÓBLICO | an ROltolaPtpr Nlo - ) | | (Nlo - por- | an RClllol aPtpr Nlo-) |
| | (a) | (b) | (C) | (d) | (e) | (f) | (1)-(~ ),I) | (b) | F-) | (Q •(a -b) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (0 | 1.855.786,16 | 0,00 | 22.999,99 | 969.326,82 | 735.483,13 | 0,00 | 127.976,22 | 4.136,00 | 0,00 | 123.840,22 |
| Recursos Não Vinculados de Impostos | 1.855.786,16 | 0,00 | 22.999,99 | 969.326,82 | 735.483,13 | 0,00 | 127.976,22 | 4.136,00 | 0,00 | 123.840,21 |
| Oulrol RocunosnioVineulldos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULAOOS (EXCETO AO RPPS) (li) | 4.013.382,95 | 0,00 | 19.680,82 | 0,00 | 1.583.082,62 | 0,00 | 2.410.619.SI | 345.391,77 | 0,00 | 2.065.227,74 |
| RecursosVinculadosiEdue.ç:io | -1.201.839,77 | 0,00 | 7.070,53 | 0,00 | 356.n6,32 | 0,00 | -1 .565.636,62 | 1.600,00 | 0,00 | -1.567.236,62 |
| Tl'll!Síertnc iudoAJNDEB | -1.210.642,63 | 0,00 | 4.820,53 | 0,00 | 349.697,04 | 0,00 | -1 .565.160,20 | 0,00 | 0,00 | -1.565.160,20 |
| OutrotRecunosVioculados,Educaçio | 8.802,86 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | 7.029,28 | 0,00 | -476,42 | 1.600,00 | 0,00 | -2.076,42 |
| RecursosVinculadosiSaude | 2.699.562,74 | 0,00 | 10. 126,73 | 0,00 | 226.797,92 | 0,00 | 2.462.638,09 | 343.791,77 | 0,00 | 2.118.846,32 |
| Tnnsíertnciu Fundo• Fundo de RecufllOI do SUS | 2.680.93 1,80 | 0,00 | 10. 126,73 | 0,00 | 220.503,88 | 0,00 | 2.450.301,1 9 | 343.791,77 | 0,00 | 2.106.509,42 |
| Out10aRecunotVioculadotiSa1Xle | 18.630,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.294,04 | 0,00 | 12.336,90 | 0,00 | 0,00 | 12.336,90 |
| Recursos VineuladosiÃS$i$tmcil Social | 44.152,18 | 0,00 | 2.483,56 | 0,00 | 38.55 1,98 | 0,00 | 3.116,64 | 0,00 | 0,00 | 3.116,64 |
| RecursotVinculadosi~i1Social (EXCETORPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Decorrffllcs de Tl'II\Sfertncias | 418.888,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.691,63 | 0,00 | 379.197,11 | 0,00 | 0,00 | 379.197,11 |
| Tl'll!SfatnciasdeConvfnios e Instrumentos COIJ&êoera (exceto Edu | 965.634,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.374,19 | 0,00 | 964.259,98 | 0,00 | 0,00 | 964.259,98 |
| Outm Vínçu~Oi:wmn1es de TransfmllCiu | -546.745,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.317,44 | 0,00 | -585.062,87 | 0,00 | 0,00 | -585.062,87 |
| DemaisVincul1çõcsLepis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recunos deOpeDÇ&sdeCr6dito(excctovinculadosiEducaçloci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RecunosdeAlienaçlodeBenl/AtiVOII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RecUl'IIOIVinculadosaFundot(cxcetoEducaçio.Sa(de.Assist!nci1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OutmVincu~Lcgais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RecursotEx.lrlOrÇlrnmt!riot | 2.037.436,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 921.314,77 | 0,00 | 1.1 16.121,34 | 0,00 | 0,00 | 1.116.121,34 |
| Outras Vinculações | 15.182,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.182,95 | 0,00 | 0,00 | 15.182,95 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili) | 650,07 | 0,00 | 0,00 | 98,89 | 4,80 | 0,00 | S4<1J8 | 59.329,45 | 0,00 | -58.783,07 |
| Recursot Vinculados ao RPPS • Fundo cm Capitalizaçio (Plano Prcvid | 361,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361,93 | 0,00 | 0,00 | 361,93 |
| (Plano Financci1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rtttl110f Vinculados ao RPPS • Fundo cm Reputiçio RCQll'SOSVinculados ao RPPS. Tau deAdmini~ | 288,14 | 0,00 | 0,00 | 98,89 | 4,80 | 0,00 | 184,45 | 59.329,45 | 0,00 | -59.145,00 |
| TOTAL(IV)•(I +li+ Ili) | 5.869.819,18 | 0,00 | 42.680,81 | 969.425,71 | 2.318.570.55 | 0,00 | 2.539.142,11 | 408.857,22 | 0,00 | 2.130.284,89 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [22285J, PREFEl11JRA MUNICIPAL DE SÃO FRANOSCO DO PIAUi

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

RELATÓ RIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS APA GAR

ORÇAMENTOS FISCAIS EDAS EGURIDADE SOCIAL JA NEIRO/2025 A AGOSTO/2025

FABIANO ARAUJO DE MOURA 050.888.583-37 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP!· Conlabilidade [22285), P REFEI TIJRA MUNIC IPAL DE SÃO FRANCISCO DO PIAU[

MATHEUS VIEIRA TAVARES 065.858.943-1 6 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

A SOARES & AB SANTOS SO USA LIDA 21.S0l.53S/0001 -94 CONTADOR CRC 00444/0-PI

SIL VANIRA DE OLIVEIRA COST AP RAÇA 451.571.1 1 3-04 CONTROLADORA