Município: Cabeceiras do Piauí
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 03/06/2025

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃ O ORÇAME NTÁRIA BALANÇ O ORÇAMENTÁRI O

ORÇAME NTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2025/BIMESTRE Março - Abril

| RREO - ANEXO 1(LRF. Art. 52, inciso I, alíneas"a" e "b" do inciso li | e§ I") PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RS 1 SALDO |

| RECEITAS | INICIAL | ATUALIZADA | BIMESTRE | % | JANAABR | % | A REALIZAR |
| | | (a) | (b) | 1 (b/a) 1 | (e) | 1 (e/a) | (a-e) |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (1) RECEITAS CORRENTES | 65.072.852,14 53.695.285,19 | 65.072.852,14 53.695.285, 19 | 8.385.293,83 8.385.293,83 | 12,89 15,62 | 18.982.223,60 18.982.223,60 | 29,17 35,35 | 46.090.628,54 34.713.061 ,59 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE | 445.460,04 | 445.460,04 | 466.578,18 | 104,74 | 550.102,36 | 123,49 | -104.642,32 |
| MELHORIA Impostos | 445.460,04 | 445.460,04 | 466.578,18 | 104,74 | 550.102,36 | 123,49 | -104.642,32 |
| Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 148.341,38 | 148.341,38 | 14.994,49 | 10,1 1 | 24.565,55 | 16,56 | 123.775,83 |
| Contribuições Socíais Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| e de Fonnação Profissional Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação | 148.341,38 | 148.341,38 | 14.994,49 | 10,11 | 24.565,55 | 16,56 | 123.775,83 |
| Pública RECEITA PATRIMONIAL | 124.830,49 | 124.830,49 | 67.295,73 | 53,9 1 | 287.496,20 | 230,3 1 | -1 62.665,7 1 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliáriodo Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Mobiliário s | 124.830,49 | 124.830,49 | 67.295,73 | 53,91 | 287.496,20 | 230,31 | -162.665,7 1 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Permissão , Autorização ou Licença Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | | | º·ºº 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| Cessão de Direitos Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º · ºº | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | º · ºº 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS Serviços Administrativos e Comerciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gerais Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços TRANSFERÉNCIAS CORRENTES | 0,00 52.921.528,28 | 0,00 1.528,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 34,24 | 0,00 34.801.468,79 |
| Transferências da União e de suas Entidades | | 52.92 | 7.836.425,43 5.302.321 | 14,81 12,73 | l8.l20.o59,49 | 31 ,20 | 28.664.050,33 |
| Transferênc ias dos Estados e do Distrito Federal e de | 41.663.990,67 1.471.512,61 | 41.663.990,67 1.471.512,61 | ,84 628.410,29 | 42,71 | 12.999.940,34 811.704,22 | 55,16 | 659.808,39 |
| suas Entidades Transferênc ias dos Municípiose de suas Entidades | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferênc ias de Instituiçõe s Privadas | 5.512,50 | 0,00 12,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.512,50 |
| Transferência s de Outras Instituições Públicas | 9.765.512,50 | 5.5 9.765.5 12,50 | 0,00 1.905.693,30 | 19,5 1 | 4.308.414,93 | 0,00 44,12 | 5.457.097,57 |
| Transferênc ias do Exterior | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º · ºº | 0,00 |
| Demais Transferênci as Correntes OUTRAS RECEITAS CORRENTES | º·ºº 15.000,00 55.125,00 | 15.000,00 55. | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 15.000,00 55.125,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais e | 0,00 | 125,00 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Judiciais | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| Indenizações , Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º·ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Demais Receitas Correntes | 0,00 55.125,00 | 0,00 55. 125,00 | 0,00 | 0,00 º · ºº 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 55.125,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 11.377.566,95 | 11.377.566,95 | º·ºº 0,00 | | 0,00 | 0,00 0,00 | 11.377.566,95 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operaçõe s de Crédito- Mercado | 9.975.000,00 | 9.975.000,00 | º·ºº 0,00 | º · ºº 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 9.975.000,00 9.975.000,00 |
| Interno Operações de Crédito- Mercado Externo | 9.975.000,00 0,00 | 9.975.000,00 0,00 | | | 0,00 | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | | º·ºº | º·ºº | º · ºº | º · ºº | º · ºº 26.250,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 26.250,00 21.000,00 | 26.250,00 21.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | | 5.250,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 5.250,00 |
| Alienação de Bens lntangiveis AMORTIZAÇÕES DE | 5.250,00 | 0,00 | º · ºº 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TRANSFERÉNCIAS DE CAPITAL | 0,00 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRÉSTIMOS Transferências da União e de suas | 1.376.316,95 961.854,10 | 1.376.3 16,95 961.854,10 | | | 0,00 0,00 | | 16,95 961.854,10 |
| Transferênc ias dos Estados e do Distrito | | | 0,00 | 0,00 0,00 | | 0,00 | 1.376.3 |
| Entidades Federal de Entidades | 414.462,85 | 414.462,85 | 0,00 | | | 0,00 0,00 | 414.462,85 |
| e Transferências dos Municípiose de suas Entidades | | | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| suas | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 |
| Transferênc ias de Instituições Privadas Transferênc ias de Outras Instituições Públicas | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Transferê ncias do Exterior Demais Tranfcrênc ias de Capital OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | |
| Integralização do Capital Social | | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| do | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 0,00 | 0,00 |
| Tesouro Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 0,00 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 0,00 | |
| (li) SUBTOTAL DAS RECEITAS (UI) = (1+ li) | 65.072.852, 14 | | l00.000,00 8.485.293,83 | 13,04 | l00.000,00 19.082.223,60 | 0,00 29,32 | -100.000,00 45.990.628,54 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / | 0,00 | 65.072.852,14 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito- Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | º·ºº | 0,00 | 0,00 | º·ºº 0,00 | º·ºº 0,00 |
| Mobiliária | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | | º · ºº 0,00 | | 0,00 | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito- Mercado | | 0,00 ºº | ºº | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externo | | | º · 0,00 | ºº | 0,00 | 0,00 | |
| | º·ºº | º · | | º · 0,00 | | | |
| Mobiliária | | | | | | | 0,00 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso 1 , alín eas "a" e "b" do inciso ll e § 1 º)

| | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |

| RECEITAS | INICIAL | ATUALIZADA | BIMESTRE | % | JANAABR | % | AREALIZAR |
| | | (a) | (b) | 1 (b/a) | (c) | 1 (eia) | (a-c) |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) DÉFICIT (VI) | 65.072.852,14 | 65.072.852, 14 | 8.485.293,83 | 13,04 | 19.082.223,60 0,00 | 29,32 | 45.990.628,54 |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII)= (V+ VI) | 65.072.852,14 | 65.072.852, 14 | 8.485.293,83 | 13,04 | 19.082.223,60 | 29,32 | 45.990.628,54 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTER1ORES | 0,00 | 1.046.788,83 | | | 1.046.788,83 | | |
| Recursos Arrecadados em Exercí cios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Crédito s Adicionais (CC 5.2.2.1.3.0 1.00) | | 1.046.788,83 | | | 1.046.788,83 | | |

JOSE DA SILVA FILHO 003.957.813-47 PREFEITO

MONICA BATISTA CARVALHO SILVA 033.852.913-64 SEC.DE FINANÇAS

LEONARDO SOUSA ALVARENGA 005.909.213-04 CONTROLADOR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁ RIO

ORÇAM ENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO: Janeiro a Abril 2025/BIMESTRE Março - Abril

3de4

| DESPESAS | | | BIMESTRE | JAN AABR | | BIMESTRE | JANAABR | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAOOS 2 |
| | (d) | (o) | | (Q | (g)•(o-Q | 1 | (h) | (i) =(c-h) | (j) | (k) |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇ AMENTARIAS) (VIII) | 65.042.590,50 | 66.286.668,61 | 9.448.241 ,06 | 16.393.581,71 | 49.893.086,90 | 9.441.949,31 | 1 6.387.280,47 | 49.899.388,14 | 14.427.967,03 | o.oo |
| DESPESAS CORRENTES | 49.106.397,90 | 53.27 1.108,20 | 8.487.237,59 | 15.419.619,07 | 37.851.489,13 | 8.480.945,84 | 15.4 13.3 17,83 | 37.857.790,37 | 13.454.004,39 | o.oo |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 25.06 1.3 16,77 | 27.040.105,60 | 4.238.831 ,14 | 7.244.777,11 | 1 9.795.328,49 | 4.235. 166,39 | 7.24 1. 112,36 | 1 9.798.993,24 | 5.536.054,54 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 18.977,60 | 18.977,60 | 0,00 | 0,00 | 18.977,60 | 0,00 | 0,00 | 18.977,60 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24.026.103,53 | 26.212.025,00 | 4.248.406,45 | 8. 174.841,96 | 18.037. 183,04 | 4.245.779,45 | 8.172.205,47 | 18.039.819,53 | 7.91 7.949,85 | 0,00 |
| Transferência sa Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | o .oo | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 24.026. 103,53 | 26.212.025,00 | 4.248.406,45 | 8. 174.841,96 | 18.037. 183,04 | 4.245.779,45 | 8.172.205,47 | 18.039.819,53 | 7.917.949,85 | o.oo |
| DESPESAS DE CAPITAL | 15.83 1.440,77 | 12.960.808,58 | 961.003,47 | 973.962,64 | 11.986.845,94 | 961.003,47 | 973.962,64 | 11.986.845,94 | 973.962,64 | o.oo |
| INVESTIMENTOS | 15.676.081,54 | 12.705.449,35 | 826.271,49 | 826.271 ,49 | IJ.879.177,86 | 826.271 ,49 | 826.271,49 | 11.879.177,86 | 826.27 1,49 | o.oo |
| INVERSÕ ES FINANCEIRAS | 16.203,74 | 16.203,74 | o.oo | 0.00 | 16.203,74 | 0,00 | | 16.203,74 | o.oo | o.oo |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 139.155,49 | 239. 155,49 | 134.731,98 | 1 47.691,15 | 91.464,34 | 134.731,98 | º · ºº 147.691,15 | 91.464,34 | 147.69 1,15 | o.oo |
| RESERVA DE CONTINGÊNC IA | 104.75 1,83 | 54.75 1,83 | 0,00 | 0,00 | 54.75 1,83 | 0,00 | o .oo | 54.75 1,83 | o.oo | o.oo |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENT ÁRlAS) (IX) | o.oo | o.oo | o.oo | o .oo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | o .oo | o .oo | o.oo |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)= (VIII + IX) | 65.042.590,50 | 66.286.668,61 | 9.448.241,06 | 16.393.581,71 | 49.893.086,90 | 9.441 .949,3 1 | 1 6.387.280,47 | 49.899.388,14 | 14.427.967,03 | o.oo |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | o.oo | o.oo | o.oo | o.oo | 0,00 | 0,00 | o .oo | o .oo | o.oo | o .oo |
| Amortização da Divida Interna | o.oo | o .oo | o.oo | o.oo | 0,00 | o .oo | | 0,00 | o.oo | o.oo |
| Dívida Mobiliária | o.oo | o.oo | o.oo | o .oo | 0,00 | | º · ºº o.oo | o .oo | o.oo | o.oo |
| DívidaContratual | o.oo | 0.00 | o.oo | o .oo | º·ºº | º·ºº o .oo | ºº | o .oo | o.oo | o .oo |
| Amortização da Divida Externa | o.oo | o.oo | o.oo | 0.00 | | | º · | | o.oo | o.oo |
| Dívida Mobiliária | o.oo | o.oo | o.oo | o .oo | º·ºº 0,00 | º·ºº | º · ºº o .oo | º · ºº o .oo | o.oo | o.oo |
| DívidaContratual | o.oo | o.oo | o.oo | 0,00 | 0,00 | º · ºº o .oo | 0,00 | o .oo | o .oo | o.oo |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 65.042.590,50 | 66.286.668,61 | 9.448.241,06 | 16.393.581,71 | 49.893.086,90 | 9.441 .949,3 1 | 1 6.387.280,47 | 49.899.388,14 | 14.427.967,03 | o.oo |
| SUPERÁ VIT (XIII) | | | | 2.688.641,89 | | | 2.694.943, 13 | | 4.654.256,57 | |
| TOTALCOM SUPERÁ VIT (XIV) • (XII + XI.li) | 65.042.590,50 | 66.286.668,61 | 9.448.241 ,06 | 19.082.223,60 | | 9.441.949,31 | 19.082.223,60 | | 19.082.223,60 | o.oo |
| RESERVA DO RPPS | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |

JOSE DA SILVA FILHO 003.957.8 13-47 PREFEITO

MONJCA BATISTA CARVALHO SILVA 033.852.9 13-64 SEC.OE FINANÇAS

LEONARDO SOUSA ALVARENGA 005.909.2 13-04 CONTROLADOR

CONPLAN 726.743.503-34 CONTADOR CRC 14.5/0

o.oo o.oo

CONPLAN 726.743.503-34 CONTADORCRC 145/0

R$ I

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

4de4

RREO- ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso t. allnens .. a" e "b" do inciso 11 e § I °)

| | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | INICIAL | ATUALIZADA | BIMESTRE | % | JANAABR | % 1 | A REALIZAR |
| | 0,00 | | 100.000,00 1 | 1 0,00 | | º · ºº | -1 00.000,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTAK!AS) (li) RECEITAS CORRENTES | 0,00 | º · ºº | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | º·ºº | -100.000,00 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE | 0,00 | º·ºº | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 0,00 | 0,00 | |
| MELHORIA | | º·ºº | | | | | º·ºº |
| Impostos | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| Taxas | | º · ºº 0,00 | º·ºº | 0,00 | º · ºº | º · ºº | º · ºº |
| Contribuição de Melhoria | º ·ºº 0,00 | | º·ºº | 0,00 | º·ºº º·ºº | º · ºº | º·ºº |
| CONTRIBUIÇÕES | | º·ºº | º·ºº 0,00 | 0,00 | 0,00 | º · ºº 0,00 | º·ºº 0,00 |
| Contribuições Sociais | º·ºº º·ºº | º·ºº ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º · ºº | º · ºº |
| Contribuições Econômicas | º·ºº | º · º·ºº | º·ºº | 0,00 | º·ºº 0,00 | º ·ºº | º·ºº |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social | 0,00 | º · ºº | º · ºº | 0,00 | | 0,00 | º · ºº |
| e de Formação Profissional Iluminação | | | | 0,00 | º·ºº | º · ºº | º·ºº |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Pública | º·ºº | º ·ºº | º·ºº 0,00 | | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL Exploração do Patrimônio Imobiliáriodo | º · ºº 0,00 | º · ºº | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | º · ºº 0,00 | º · ºº 0,00 | º · ºº º · ºº |
| Estado Valores Mobiliários | | º · ºº | | | | | |
| Delegação de Serviços Público s Mediante , | º·ºº | º·ºº | | | º ·ºº | º·ºº | º·ºº |
| Concessão | º ·ºº | º·ºº | | 0,00 | º·ºº | º · ºº | º·ºº |
| Permissão , Autorização ou Licença Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | º·ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º·ºº |
| Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Cessão de Direitos | | º · ºº | | 0,00 | | | º · ºº º·ºº |
| Demais Receitas | º ·ºº | º · ºº | º · ºº 0,00 | 0,00 | º ·ºº | º · ºº | |
| Patrimoniais RECEITA AGROPECUÁRIA | º·ºº | º·ºº | 0,00 | 0,00 | º·ºº | º · ºº | º·ºº |
| RECEITA INDUSTRIAL | º ·ºº | º·ºº | 0,00 | 0,00 | º · ºº | º · ºº 0,00 | º·ºº |
| RECEITA DE SERVIÇOS | º · ºº | º · ºº | | 0,00 | º·ºº | | º·ºº |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | º·ºº | º·ºº | º·ºº 0,00 | | º·ºº | º · ºº | º·ºº |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao | 0,00 | | | | | | º · ºº |
| | 0,00 | º · ºº º · | | 0,00 0,00 | º·ºº 0,00 | 0,00 º · ºº | 0,00 |
| Transporte Serviços e Atividades referentes à Saúde | 0,00 | ºº 0,00 | º · ºº 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviçose Atividades Financeiras | 0,00 | º·ºº | º · ºº | 0,00 | º·ºº | º · ºº | º·ºº |
| Outros Serviços | 0,00 | º·ºº | º·ºº | 0,00 0,00 | º·ºº | º · ºº | º·ºº |
| TRANSFERÉNC!AS CORRENTES | | | 100.000,00 | | 100.000,00 | º · ºº | -100.000,00 -100.000,00 |
| Transferênc ias da União e de suas Entidades | º·ºº 0,00 | º·ºº | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | | |
| Transferênciasdos Estados e do Distrito Federal e de | | º·ºº | | 0,00 | 0,00 | º · ºº 0,00 | º · ºº |
| suas Entidades | 0,00 0,00 | º · ºº | º · ºº | 0,00 | | 0,00 | º·ºº |
| Transferênc ias dosMunicípiose de suas Entidades Transferênciasde Instituiçõe sPrivadas Transferênciasde Outras Instituições Públicas | º · ºº | 0,00 º·ºº | º·ºº º ·ºº 0,00 | 0,00 | º · ºº º·ºº | º · ºº | º·ºº |
| | º·ºº | º·ºº | | 0,00 | º · ºº | º · ºº | º·ºº |
| Transferênciasdo Exterior | º · ºº | | 0,00 | 0,00 | º · ºº | º · ºº | º · ºº |
| Demais TranferênciasCorrentes | º · ºº | º · ºº | 0,00 | 0,00 | º · ºº | º · ºº | º · ºº |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES MultasAdministrativas, Contratuais | º · ºº | º · ºº º · ºº | 0,00 | 0,00 0,00 | º · ºº | º · ºº 0,00 | º · ºº |
| eJudiciais | 0,00 | | º·ºº | | º·ºº | | º·ºº |
| Indenizaçõe s, Restituições e Ressarcimentos | | º·ºº | | | | | |
| Bens, Direitos e Valores lncorporados ao Patrimônio | º · ºº | º·ºº | º · ºº º · ºº | º·ºº 0,00 | º · ºº º · ºº | º · ºº º · ºº | º·ºº º·ºº |
| Público DemaisReceitasCorrentes | º·ºº | º·ºº | 0,00 | 0,00 0,00 | º·ºº | º · ºº | º·ºº |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital RECEITAS DE CAPITAL | º ·ºº º · ºº | º · ºº º·ºº | º · ºº | | º · ºº | º ·ºº | º ·ºº |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | º·ºº | º·ºº | 0,00 0,00 | º·ºº 0,00 | 0,00 | º · ºº |
| Operações de Crédito- Mercado | º·ºº | º · ºº | º·ºº | 0,00 | | º·ºº | º·ºº |
| Interno Externo | º · ºº | | º · ºº | | º·ºº | º · ºº | º·º º |
| Operações de Cré dito - Mercado ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | º·ºº º·ºº | º·ºº | 0,00 0,00 | º ·ºº | 0,00 | º·ºº |
| Alienação de Bens Móveis | | | º · ºº 0,00 | | º·ºº 0,00 | º · ºº 0,00 | |
| | 0,00 | º·ºº | | 0,00 | | | º·ºº |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | º · ºº | 0,00 | º·ºº | | ºº | º · ºº |
| Alienação de Bens Intangíveis AMORTIZAÇÕES DE | º ·ºº | º · ºº | º·ºº | 0,00 | º·ºº | º · | º·ºº |
| | 0,00 | º·ºº | | | º·ºº | º·ºº | º·ºº |
| EMPRÉSTIMOS TRANSFERÉNCIAS DE CAPITAL | º · ºº | º · ºº | º · ºº | º · ºº | º · ºº | º · ºº | º·ºº |
| Transferê nciasda União edesuas | 0,00 | | 0,00 | º · ºº | | º·ºº | º·ºº |
| Entidades | | º·ºº | 0,00 | | º·ºº | | º·ºº |
| Transferê nciasdos Estados e do Distrito de | º ·ºº | º·ºº | º·ºº | º·ºº 0,00 | º·ºº | º · ºº 0,00 | º·ºº |
| Federal e suasEntidades Transferê ncias dosMunicípiosede suas Entidades | 0,00 | º · ºº | 0,00 | | º ·ºº 0,00 | º · ºº | º · ºº |
| Transferênciasde Instituições Privadas Transferê ncias de Outras Instituições Públicas | º · ºº º · ºº 0,00 | º · ºº º · ºº | 0,00 0,00 | º·ºº º · ºº | º · ºº 0,00 | º · ºº 0,00 | º · ºº |
| Transferê ncias do Exterior | º ·ºº | º · ºº º·ºº | 0,00 | º · ºº º · ºº | | º · ºº | º · ºº º·ºº |
| Demais Tranfcrfü1cias de Capital | | º·ºº | º·ºº | 0,00 | º·ºº | º · ºº | º·ºº |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | º ·ºº 0,00 | | | | º·ºº | | |
| Integralização do Capital Social | | º·ºº | º · ºº 0,00 | º · ºº | º · ºº | º · ºº | º·ºº |
| Remuneração das Disponibilidadesdo Tesouro | º · | º · | | º·ºº | º ·ºº | º · ºº | º·ºº |
| Resgate de Títulos do Tesouro | ºº º · ºº | ºº º · ºº | º · ºº | º · ºº | º · ºº 0,00 | º · ºº | º · ºº |
| | | º·ºº | º · ºº | º·ºº | | ºº | º·ºº |
| | º ·ºº | | | | | º · | |
| DemaisReceitas de Capital | | | | | | | |

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R$ 1

fi'.!v,,...,,,

CONPLAN 726.743.503-34 CONTADOR CRC 145/0

SoMAo..-

A(v(M.UA.~Ov

LEONARDO SOUSA ALVARENGA 005.909.213·04