Município: São Julião
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 12/03/2025

RGF -ANEX05(LRF, att. 55, Inciso Ili. alínea ·a·)

ld:OCC56397EB195F7C

MUNICIPIO DE SÃ O JULIÃ O

RELATÓ RIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF- ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso Ili, alínea "a")

1 de2

| | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | INSUFICl~CIA | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (Antes da J mcrição | RESTOSA PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCICIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELAOOS (Não Inscritos | '" DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (Apósalnscriçio emRestos a Pagar N!oProcessados) |

| | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar | Demais Obrigaçõos | FINANCEIRA | | | | |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | De Exercícios Anteriores | DoExerclcio | ~oseNão | Demais Obrigaçõos | VERIFICADA | | | | |
| | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | | | Liquidados de Exercidos Anteriores | Financeiras | NOCONSÓRCIO PÚB LICO | em Restos a Pagar N!oProcessados) | | por lnsuficiênc ia | |
| | (a) | 1 (b) | (e) | (d) | (e) | (Q | (g)-(a-(b,-c+d+c►Q | (h) | Financeira) | (ó )•(g - h) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1 ) | 58.563,82 | 20.000,00 | 24.007,00 | 0,00 | 158.698,31 | 0,00 | -144.14 1,49 | 0,00 | 0,00 | -144. 141 ,49 |
| RccursosNio Vinculadosde lmpostos | 58.563,82 | 20.000,00 | 24.007,00 | 0,00 | 158.698,31 | 0,00 | -144.1 41,49 | 0,00 | 0,00 | -144.141 ,49 |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li) | 2.055.213,90 | 507.409,00 | 270,00 | 204.740,90 | 255.292,78 | 0,00 | 1.087.501 ,22 | 0,00 | 0,00 | 1.087.501 ,22 |
| RecursosVinculadosi Educação | 960.876,69 | 507.049,00 | 270,00 | 204.740,90 | 51.500,48 | º·º º | 197.31 6,31 | 0,00 | 0,00 | 197.316,31 |
| Transferências do FUNDEB | 153,39 | 507.049,00 | 270,00 | 204.740,90 | 51.421,60 | 0,00 | -763.328,11 | 0,00 | 0,00 | -763.328,11 |
| OutrosRccursosVinculados àEducaçio | 960.723,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,88 | º·ºº | 960.644,42 | 0,00 | 0,00 | 960.644,42 |
| RecursosVinculados iSaude | 120.611 ,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.509,37 | 0,00 | 111.102,53 | 0,00 | 0,00 | 111.102,53 |
| TransfefênciasFundoaFundod eRecursosdoSUS | 120.611 ,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.509,37 | º·ºº | 111.102,53 | 0,00 | 0,00 | 111.102,53 |
| OutrosRecursosVinculadosàSaúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RecursosVinculadosiAssistênciaSo<:ial | 6.644,81 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 730,71 | º·º º | 5.5S4,IO | 0,00 | 0,00 | S.554,10 |
| Recursos Vinculados àPrevidência Social (EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Deoomntes deTTIIIISfC'lincias | 1.012.243,4S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.439,16 | 0,00 | 989.804,29 | 0,00 | 0,00 | 989.804,29 |
| Transferincias de Con\inios e lnslrumentos Congéneres(exCC'lo Edu | 1.010.303,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º· ºº | 0,00 | 1.010.303,89 | 0,00 | 0,00 | 1.010.303,89 |
| Outras Vinculações Ikcorrcntes de Tmisfcrêoc ias | 1.939,S6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.439,16 | 0,00 | -20.499,60 | 0,00 | 0,00 | -20.499,60 |
| Demais Vinculações Legais | 96,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,69 | 0,00 | 0,00 | %,69 |
| Recursos de Operações de Crédito(exceto vinculados àEducação e1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RecursosdeAlienaçiode Bens..'Alivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RecursG$Vinculados1Fundos(exCC'10Educaçio,Saúde,Assislência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OutrasVinculaçõesl.tgais | 96,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,69 | 0,00 | 0,00 | 96,69 |
| RecursosExtraorçarnentirios | -45.259,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.113,06 | 0,00 | -216.372,70 | 0,00 | 0,00 | -216.372,70 |
| Ou1rasVinculações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALOOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili) | 460,67 | 0,00 | 277.445,87 | 0,00 | 14.900,78 | º·ºº | -291.885,98 | 0,00 | 0,00 | -291.885,98 |
| Recursos Vinculados ao RPPS • Fundo em Capitalização (Plano Prcvid, | 460,67 | 0,00 | 277.445,87 | 0,00 | 1 4.886,38 | 0,00 | -291.87 1,58 | 0,00 | 0,00 | -291.871 ,58 |
| Recursos Vinculados ao RPPS • Fundo em Repartição (Plano FinanccU' | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -1 4,40 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS •Ta.u de Administração | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | º·º º | | | | -14,40 |
| TOTAL(IV) • (I+ ll +III) | 2.114.238,39 | 527.409,00 | 301.722,87 | 204.740,90 | 428.891,87 | 0,00 | 651.473,75 | 0,00 | 0,00 | 6S1.473,75 |

FONTE: SCP! · Contabilidade (9.50.29.1241), PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO

MUNICIPIO DE SÃ O JULIÃO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇ AMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

SAMUEL DE SOUSA ALENCAR 673.875.513-91 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI Contabilidade [9.S0.29.1241), PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO

MARIA LAURENTlNA RODRIGUES 033.158.323-23

SECRETÁR IA MUN. DE FlNANÇ AS

EVILÁS IO DA LUZ MOURA 286.750.373-68 CONTADOR CRCJPJ 06262/0-4

IRENE MARIA DA SILVA 710.553.393-53 CONTROLADORA

2de2

RSI