Município: Capitão de Campos
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 01/10/2025

RGF -ANEXO 5 (LRF, an. 55, Inciso Ili, alínea "1")

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

| RGF-ANEXO 5 (LRF an 55 Inciso Ili alínea"a") | | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | INSUFICl~NCIA | DISPONIBILIDADE | RESTOS A | EMPENHOS NÃO | RSI DISPONIBILIDADE |

| | DISPONIBILIDADE | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar | o.ma;, Obrigaç&, Financeiras | FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO | DECAIXA LIQUIDJI | PAGAR | LIQUIDADOS | DECAIXA LIQUIDA |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DE CAIXA BRUTA | De Exerclcios Anteriores | Dofaerclcio | Empenhados e Não Liquidados de | | FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO | (Antes da Inscrição em Restos a Pagar | EMPENHADOS E NÃC LIQUIDADOS | CANCELADOS | (Após a Inscrição |
| | | | | E:iterciciosAnteriores | | PÚB LICO | Não Processados) | 00 EXERCÍCIO | (Não Inscritos por lnsufici!ncia | em Restos a Pagar Não Processados) |
| | (,) | 1 (b) | (<) | (d) | (<) | (Q | (g)=(a-{b+c+d+e}-f) | (h) | Financeira) | (i)•(g-h) |
| TOTALDOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 29.496,90 | 1.275.314,28 | 374.203,98 | 317.607,01 | 1.333.381,66 | 0,00 | -3.271.010,G) | 80.002,95 | 0,00 | -3.351.01 2,98 |
| Recur$0$NioVinculadosdclmpostos | 29.496,90 | 1.275.314,28 | 374.203,98 | 317.607,01 | 1.333.381,66 | 0,00 | -3.271.010,03 | 80.002,95 | 0,00 | -3.351.01 2,98 |
| ÚUll"O$ Recul'50s não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)(II) | 1.587.347,33 | 652.647,07 | 802.4 12,12 | %.312, 17 | 5.91 0.892,35 | 0,00 | -5.874.916,38 | 87,51 | 0,00 | -5.875.003,89 |
| RecW'$0SVinculadosàEducação | 25 1.893,38 | 494.214,90 | 640.709,84 | 6.485,36 | 3.979.909,92 | 0,00 | -4.869.426,64 | 87,50 | 0,00 | -4.869.514,1 4 |
| Transferências do FUNDEB | 237.890, 11 | 482.451 ,98 | 640.669,84 | 6.485,36 | 3.977.513,97 | 0,00 | -4.869.23 1,04 | 0,00 | 0,00 | -4.869.23 1,04 |
| OutrosRecursosVinculadosàEducaçio | 14.003,27 | 11.762,92 | 40,00 | 0,00 | 2.395,95 | 0,00 | -195,60 | 87,50 | 0,00 | -283,10 |
| Recllr$0$Vinculados àSaúde | l.o75.962, 14 | 149.275,14 | 161.702,28 | 86.253,35 | 1.7 18.928,37 | 0,00 | -1.040.197,00 | 0,01 | 0,00 | -1.040.197,01 |
| TransferênciasFundo1FundodeRecllr$0$doSUS | l.o75.880,25 | 147.560,98 | 160.774,44 | 26.263,35 | 1.654.983,35 | 0,00 | -913.701,87 | 0,01 | 0,00 | -913.701 ,88 |
| Outros Recwws Vinculados àSaúde | 81,89 | 1.714,16 | 927,84 | 59.990,00 | 63.945,02 | 0,00 | -1 26.495, 13 | 0,00 | 0,00 | -126.495,13 |
| Recur,osVinculadosiAuistênciaSocial | 225.923,52 | 7.154,61 | 0,00 | 3.573,46 | 2.992,16 | 0,00 | 212.203,29 | 0,00 | 0,00 | 212.203,29 |
| Recursos Vinculados J, Previdência Social (EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | 17.645,03 | 1.805,42 | 0,00 | 0,00 | 183.649,02 | 0,00 | -167.809,41 | 0,00 | 0,00 | -167.809,41 |
| Transferências de Convéniose lnslf\lmentos Congêneres (exeeto Edu | 2.262,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.262,82 | 0,00 | 0,00 | 2.262,82 |
| Outras VinculaçôcsDc«>rrentesde Transferênc: ias | 15.382,21 | 1.805,42 | 0,00 | 0,00 | 183.649,02 | 0,00 | -170.072,23 | 0,00 | 0,00 | -170.072,23 |
| Demais Vinculações Legais | 15.923,26 | 197,00 | 0,00 | 0,00 | 7.210,49 | 0,00 | 8.5 15,77 | 0,00 | 0,00 | 8.515,77 |
| RecursosdeOpe,-çôesdeCr!dito (excetovinculadosà Educaçloe | t 15.376,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.376,29 | 0,00 | 0,00 | 15.376,29 |
| Recurso5deAlicnaçàodeBens/Atlvos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RecursosVinculadosafundos(exeetoEducaçio,Saú dc,Assistênc ia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Legais | 546,97 | 197,00 | 0,00 | 0,00 | 7.210,49 | 0,00 | -6.860,52 | 0,00 | 0,00 | -6.860,52 |
| Recur,osExtraorçamcntários Outras Vinculações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.202,39 | 0,00 0,00 | -18.202,39 | 0,00 | 0,00 0,00 | -18.202,39 |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili) | 0,00 14,15 | 0,00 564,44 | 0,00 0,00 | 0,00 43.379,77 | 0,00 919,16 | 0,00 | 0,00 -44.849,22 | 0,00 91.442,43 | 0,00 | 0,00 -136.291 ,65 |
| Recursos Vinculados 110 RPPS. Fundo em Capitalização (Plano Prcvid | 45.856,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.856,63 | 0,00 | 0,00 | 45.856,63 |
| Recur,os Vinculados ao RPPS. Fundo em Repartição (Plano Financci, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Re,;:ur,os Vinculados 110 RPPS. Taxa de AdministraÇão | -45.842,48 | 564,44 | 0,00 | 43.379,77 | 919,16 | 0,00 | -90.705,85 | 0,00 91.442,43 | 0,00 | -182.1 48,28 |
| | | | | | 7.245.193,17 | | -9.190.775,63 | 171.532,89 | 0,00 | |
| TOTAL (IV) • (l + ll +lll) | 1.616.858,38 | 1.928.525,79 | 1.176.61 6,10 | 457.298,95 | | 0,00 | | | | -9.362.308,52 |

FONTE: SCPI - Contabilidade {22255), Prefei1ura Municipal de Capitão de Campos

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A AGOST0/2025

MARIA ERONEIDE DOS S. GOMES 026.423.423-52

PREFEITA MUNICIPAL

FONTE: SCP! -Contabilidade [22255], Prefeitura Municipal de Capitão de Campos

GESIEL ALVES DE OLIVEIRA 462.756.733-20 CONTROLADOR

PEDRO HENRIQUE M . DE CARV. 053.551.663-00

SECRETÁ RIO MUN. DEFINANÇAS

CRISTIANA A. M. CORREIA LIMA 740.303.603-1 5

CONTADORA CRC:CEI 5704/0-9 T-Pl

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