Município: Batalha
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 20/02/2025

MUNICIPIO DE BATALHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃ O ORÇAMEN TÁRIA BALANÇ O ORÇAMENTÁRI O

ORÇ AMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

| | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | R$ SALDO |

| RECEITAS | INICIAL | ATUALIZADA | BIMESTRE | % | JAN A DEZ | % | A REALIZAR |
| ) | 129.000.000,00 | 129.000.000,00 | 23.457.769,1O | 1 (b/a) 1 18,18 | 113.719.941,42 | 1 (e/a) 88,15 | 15.280.058,58 |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (1 RECEITAS CORRENTES | 125.543.000,00 | 125.543.000,00 | 21.583.788, 10 | 17,19 | 109.377.571,76 | 87,12 | 16.165.428,24 |
| IMPOSTOS,TAXAS ECONTRIBUIÇÕES DE | 3.753.000,00 | 3.753.000,00 | 1.1 12.532,14 | 29,64 | 4.791.362,89 | 127,67 | - 1.038.362,89 |
| MELHORIA | 3.620.000,00 | 3.620.000,00 | | 30,55 | 4.724.661,74 | 130,52 | -1.104.661,74 |
| Impostos Taxas | 133.000,00 | 133.000,00 | 1.105.885,26 6.646,88 | 5,00 | 66.701,15 | 50, 15 | 66.298,85 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 919.485,58 | 54,09 | 919.485,58 | 54,09 | 780.514,42 |
| Contribuiçõ es Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| e de Fom1ação Profissional Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação | | | | | | | |
| Pública | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 919.485,58 | 54,09 | 919.485,58 | 54,09 | 780.514,42 |
| RECEITA PATRIMONIAL Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 72 1.000,00 32.000,00 | 721.000,00 32.000,00 689.000,00 | 1.234.685,90 1.186.889,00 47.796,90 | 171 ,25 .709,03 6,94 0,00 | J.657.337,24 1.1 87.616,50 469.720,74 | 229,87 711,30 | -936.337,24 -1.155.616,50 |
| Valores Mobiliário s Delegação de Serviços Públicos Mediante | 689.000,00 0,00 | | 0,00 | | | | 219.279,26 |
| , | | 0,00 | | | | 68,17 | |
| Concessão Autorização ou Licença | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Permissão, Exploração de Recursos Naturais Exploração do Patrimônio lniangível | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Cessão de Direitos | | | | | | | |
| DemaisReceitas Patrimoniais | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| RECEITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| AGROPECUÁRIA RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 16.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais ao | 16.000,00 0,00 | 16.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 16.000,00 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e Transporte | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | 0,00 0,00 | | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Outros Serviços TRANSFERÉNCIAS CORRENTES | | 11 2.202.800,00 | 18.289.390,53 | 16,30 | 101.850.822,92 | 90,77 | 10.35 1.977,08 |
| Transferênciasda União e de suas Entidades | 112.202.800,00 66.573.400,00 | 66.573.400,00 | 12.847.179,73 | 19,30 | 71.640.021,42 | 107,61 | -5.066.621,42 |
| Transferênciasdos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 15.825.400,00 | 15.825.400,00 | 806.215,37 | 5,09 | 4.680.356,85 | 29,57 | 11.145.043,15 |
| Transferênciasdos Municípiose de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferênciasde Instituições Privadas Transferênciasde Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 19,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferênciasdo Exterior | 23.950.000,00 | 23.950.000,00 | 4.635.995,43 | | 25.230.444,65 0,00 | 105,35 0,00 | - 1.280.444,65 0,00 |
| DemaisTransferênciasCorrentes | 0,00 5.854.000,00 | 0,00 5.854.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 300.000,00 | 5,12 | 5.554.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 7.150.200,00 | 7.150.200,00 | | 0,39 | 158.563,13 | 2,22 | 6.99 1.636,87 |
| Multas Administrativas, Contratuais e | | 0,00 | 27.693,95 | | 0,00 | | 0,00 |
| Judiciais Indenizações , Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | | 0,00 27.693,95 | 0,00 0,67 | 158.563,13 | 0,00 3,82 | 3.99 1.636,87 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio | 4.150.200,00 0,00 | 4.150.200,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Público Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Demais Receitas Correntes | º·ºº 3.000.000,00 | º·ºº 3.000.000,00 | | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | º·ºº 3.000.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 3.457.000,00 | 3.457.000,00 | 0,00 1.873.98 1,00 | 54,21 0,00 | 4.342.369,66 | 125,61 0,00 | -885.369,66 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de Crédito- Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | | º · ºº |
| Operaçõe s de Crédito- Mercado Externo | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | | 0,00 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 28.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 100.000,00 100.000,00 | 100.000,00 100.000,00 | | 0,00 0,00 | 72.000,00 72.000,00 | 72,00 72,00 | 28.000,00 |
| Alienação de Bens !móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis AMORTIZAÇÕES DE | | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 0,00 127,21 | 0,00 0,00 |
| EMPRÉSTIMOS Transferênciasda União e de suas | 3.357.000,00 | | 0,00 1,00 | 0,00 55,82 83,03 | 4.270.369,66 | 180,34 | -913.369,66 |
| | 2.257.000,00 | 3.357.000,00 2.257.000,00 1.100.000,00 | 1.873.98 1.873.98 1,00 0,00 | 0,00 | 4.070.369,66 | | 13.369,66 |
| Entidades Transferências dosEstados e do Distrito | 1.100.000,00 | | | | 200.000,00 | 18,18 | -1.8 900.000,00 |
| de | | | | | | | |
| Federal e suas Entidades Transferênciasdos Municípiose de suas Entidades | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Transferênciasde Instituições Privadas Transferê ncias de Outras Instituições Públicas | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| Transferênciasdo Exterior Demais Tranferênciasde Capital OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | | | | | 0,00 0,00 | |
| Remuneração das Disponibilidades do | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Tesouro Resgate de Títulosdo Tesouro | | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Demais Receitas de Capital RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| ( | 129.000.000,00 | 129.000.000,00 | | 18, 18 | 1,42 | 88,15 | |
| li) SUBTOTAL DAS RECEITAS (Ili)= (1 + fl) OPERAÇÕES DE CRÉDITO / | 0,00 | 0,00 | 23.457.769,10 0,00 | 0,00 | 113.719.94 0,00 | 0,00 0,00 | 15.280.058,58 0,00 |
| REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito- Mercado Interno | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Mobiliár ia | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Operaçõe s de Crédito- Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | |
| | | | | | | | 0,00 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇ O ORÇAMENTÁRI O

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

| | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |

| RECEITAS | INICIAL | ATUALIZADA | BIMESTRE | % | JAN ADEZ | % | A REALIZAR |
| | | (a) | (b) | 1 (b/a) | (e) | 1 (e/a) | (a-e) |
| Mob1há ria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V)= (Ili + TV) DÉFIC IT (VI) | 129.000.000,00 | 129.000.000,00 | 23.457.769, 10 | 18,18 | 113.719.941 ,42 0,00 | 88, 15 | 15.280.058,58 |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII)= (V + VI) | 129.000.000,00 | 129.000.000,00 | 23.457.769,10 | 18,18 | 113.719.941,42 | 88,15 | 15.280.058,58 |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Recursos Arrecadados em ExercíciosAnteriores • RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para CréditosAdicionais (CC 5.2.2.1.3.0 1.00) | | 0,00 | | | 0,00 | | |

JOSÉ LUIZ ALVES MACHADO 349.382.903-59 PREFEITO

JULIANA SALES MACHADO 039.207.083-93 SEC. DE ADM. E FINANÇAS

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA 517.533.593-68

CONTADOR CRC/Pl 000506/0-1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇ O ORÇAMENTÁRI O

3 de3

RESERVA DO RPPS

| | DOTACAO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS EMPENHADAS | SALOO | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | DESPESAS PAGAS ATÉ OBIMESTRE | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO |

| DESPESAS | INICIAL | ATUALIZADA | BIMESTRE | JAN ADEZ | | BIMESTRE | JANADEZ | | | |
| | | | | (ij | (g) • (e-ij | | | | G) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTAR IAS) (VIII) DESPESAS CORRENTES PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS JUROS EENCARGOS DA DÍVIDA | (d) 129.000.000,00 112.964.070,00 54.359.000,00 14.535.930,00 | (e) 129.000.000,00 118.254.670,00 58.453.554,89 48.000,00 59.753. 11 5,11 0,00 59.753.11 5,11 10.745.330,00 8.925.330,00 65.000,00 1.755.000,00 0,00 0,00 129.000.000,00 0,00 0,00 | 17.482.813,87 16.1 62.745,81 1.320.068,06 266.265,90 | 1 111.467.384,79 103.257.640,63 50.372.854,13 6.531.157,80 1.678.586,36 0,00 0,00 | 17.532.615,21 14.997.029,37 5.6 13.49 0,00 2.394. 65.000,00 0,00 0,00 | 23.761 .100,54 22.027. 147,73 1.463.240,48 0,00 0,00 0,00 23.761 0,00 | (h) 11 0.764. 150,08 102.571 .546,04 52.840.063,13 44.723,37 49.686.759,54 0,00 49.686.759,54 8.192.604,04 6.514.017,68 0,00 1.678.586,36 0,00 0,00 110.764. 150,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | (i)•(e-h) 18.235.849,92 15.683. 123,96 1 1 0.066.355,57 2.552.725,96 2.41 1.312,32 65.000,00 76.413,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 11 0.582.173,02 102.570.934,18 52.840.063,13 44.723,37 49.686.1 47,68 0,00 49.686.147,68 8.011.238,84 6.332.652,48 0,00 1.678.586,36 0,00 0,00 110.582.173,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | PROCESSAl)()SJ (k) 703.234,71 686.094,59 0,00 0,00 686.094,59 0,00 686.094,59 17.140,12 17.140,12 0,00 0,00 0,00 0,00 703.234,71 0,00 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES Transferênci as a Municípios Demais Despesas Correntes | 58.602.070,00 3.000,00 54.359.000,00 0,00 | | 10.828.530,36 5.289.492,08 | 52.840.063,13 44.723,37 50.372.854,13 0,00 | 1,76 3.276,63 | 10.828.580,36 44.723,37 11.153.844,00 0,00 | | 5.613.491,76 3.276,63 0.066.355,57 0,00 | | |
| | | | 44.723,37 | | | | | | | |
| | | | | | 9.380.260,98 | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | | |
| | | | 5.289.492,08 | | 9.380.260,98 | 11.153.844,00 | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | 8.209.744,16 | 2.535.585,84 | 1.733.952,81 | | | | |
| INVESTIMENTOS | 12.729.930,00 | | 1.053.802,16 | | 172,20 | | | | | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 65.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA | 1.741.000,00 | | | | 76.413,64 | 270.712,33 | | | | |
| RESERVA DECONTINGÊNC IA | 1.500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁR IAS) (IX) | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) =(VIII + IX) | 129.000.000,00 | | 17.482.813,87 | 111.467.384,79 | 17.532.615,21 | .100,54 | | 18.235.849,92 | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| DívidaMobiliári a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| DívidaMobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| Dí vida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) • (X + XI) SUPERÁ VIT (XIII) | 129.000.000,00 | 129.000.000,00 | 17.482.813,87 | 111.467.384,79 | 17.532.615,21 | 23.761 .100,54 | 110.764. 150,08 2.955.791,34 | 18.235.849,92 | 110.582.173,02 3. 137.768,40 | 703.234,71 |
| TOTAL COM SUPERÁ VIT (XIV) • (XII + XIII) | 129.000.000,00 | | | 113.719.941,42 | | 23.761 .1 | 113.71 | | | |
| | | 129.000.000,00 | 17.482.813,87 | 2.252.556,63 | | 00,54 | 9.941,42 | | 11 3.719.941,42 | 703.234,71 |

JOSÉ LUIZ ALVES MACHADO 349.382.903-59 PREFEITO

JULIANA SALES MACHADO 039.207.083-93 SEC. DE ADM. E FINANÇ AS

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MARIA DAS DORES MIRANDA LIMA 861.320.833-91 CONTROLADORA

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