Município: Cocal
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 02/07/2025

ld:OCC562B004E2F573

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃ O ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇ AMENTÁRIO

ORÇAMENT OS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a fevereiro 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

| | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | R$1 SALDO |

| RECEITAS | INICIAL | ATUALIZADA | BIMESTRE | % | JAN AFEV | % | A REALIZAR |
| ) | 133.100.000,00 | (a) 133.100.000,00 | (b) 24.060.427,57 | 1 (b/a) 1 18,08 | (c) | 1 (e/a) | (a-c) 109.039.572,43 |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (1 RECEITAS CORRENTES | 129.057.000,00 | 129.057.000,00 | 24.060.427,57 | 18,64 | 24.060.427,57 24.060.427,57 | 18,08 18,64 | 104.996.572,43 |
| IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE | 3.740.000,00 | 3.740.000,00 | 548.723,56 | 14,67 | 548.723,56 | 14,67 | 3. 191.276,44 |
| MELHORIA | 2.540.000,00 | 2.540.000,00 | 487.110,07 | 19,18 | 487. 110,07 | 18 | 2.052.889,93 |
| Impostos Taxas | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 61.6 13,49 | 5,13 | 61.613,49 | 19, 5,13 | 1.138.386,5 1 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 998.000,00 | 998.000,00 | 412.822,52 | 41 ,36 | 412.822,52 | 41,36 | 585.177,48 |
| Contribuições Sociais Contribuições Econômicas | 0,00 0,00 | º·ºº 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Contribuições para Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| Privadas de Serviço Social de Fom,ação Profissional | | | | | | | |
| e Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação | | | | | | | |
| Pública | 998.000,00 | 998.000,00 | 4 12.822,52 | 41 ,36 | 412.822,52 | 41,36 | 585.177,48 |
| RECEITA PATRIMONIAL Exploração do Patrimônio Imobiliár io do Estado | 462.000,00 35.000,00 427.000,00 | 462.000,00 35.000,00 427.000,00 | 128.333,47 0,00 128.333,47 0,00 | 27,78 0,00 30,05 0,00 | 128.333,47 0,00 128.333,47 | 27,78 0,00 30,05 0,00 | 333.666,53 35.000,00 0,00 |
| Valores Mobiliár ios Delegação de Serviços Públicos Mediante | 0,00 | 0,00 | | | | | 298.666,53 |
| Concessão, | | | | | | | |
| Permissão , Autorização ou Licença Exploração de RecursosNaturais | 0,00 | | | | º · ºº | | |
| Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Cessão de Direitos | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais IA | 0,00 | 0,00 | º · ºº | | | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁR | 0,00 | 0,00 | º · ºº | 0,00 0,00 | º · ºº 0,00 | | |
| RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVIÇOS | | 0,00 | º · ºº 0,00 | 0,00 | 0,00 | º · ºº 0,00 | º · ºº |
| | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 170.000,00 70.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | | | º · ºº | 170.000,00 70.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao | 0,00 | 70.000,00 0,00 | º · ºº | º·ºº | 0,00 0,00 | º · ºº º · ºº | º · ºº |
| Transporte Serviços e Atividades referentes à Saúde | | | º · ºº 0,00 | º·ºº 0,00 | 0,00 | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras Outros Serviços | 0,00 100.000,00 | 0,00 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | I00.000,00 |
| TRANSFEruôNClAS CORRENTES | 115.539.000,00 | 115.539.000,00 | 22.970.548,02 | 19,88 | 22.970.548,02 | 19,88 | 92.568.451 ,98 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 72.508.000,00 | 72.508.000,00 | 15.668.754,73 | 21 ,61 | 15.668.754,73 | 21,61 | 56.839.245,27 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 15.236.000,00 | 15.236.000,00 | 1.768.104,78 | 11 ,60 | 1.768.104,78 | 11,60 | 13.467.895,22 |
| Transferência sdosMunicipios ede suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Transferênc ias de Instituições Privadas Transferênciasde Outras Jnstituiçõe s Públicas | 0,00 25.800.000,00 | 0,00 | 0,00 1 | 0,00 21 ,45 | 0,00 5.533.688,51 | 0,00 21,45 | 20.266.311,49 |
| Transferênc ias do Exterior | | 25.800.000,00 0,00 | 5.533.688,5 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais TransferênciasCorrentes | 0,00 1.995.000,00 | | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.995.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 8.148.000,00 | 1.995.000,00 8.148.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 8.148.000,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| eJudiciais Indenizaçõe s, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 0,00 | 2.700.000,00 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporadosao Patrimônio | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| blico Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | | 0,00 | º · ºº | 0,00 0,00 | 0,00 | |
| Pú Demais Receitas Correntes | 5.448.000,00 | º · ºº 5.448.000,00 | | º · ºº | | º · | 0,00 5.448.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 4.043.000,00 | 4.043.000,00 | º · ºº 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | ºº 0,00 0,00 | 4.043.000,00 |
| Operações de Crédito- Mercado Interno Operaçõe s de Crédito- Mercado Externo | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS Alienação de Bens Móveis | 0,00 100.000,00 100.000,00 | 0,00 100.000,00 100.000,00 | | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100.000,00 I00.000,00 |
| Alienação de Bens )móveis | | | 0,00 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Alienação de Bens lntangívcis | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNC IAS DE CAPITAL | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Transferênc ias da União e de suas | 3.943.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entidades Transferênc ias dos Estados e do Distrito | 3.268.000,00 675.000,00 | 3.943.000,00 3.268.000,00 675.000,00 | | º · | 0,00 | º · ºº | 3.943.000,00 3.268.000,00 675.000,00 |
| Federal de Entidades | | | º · ºº | ºº | | º · ºº | |
| e suas Transferências dos Municípiose de suas Entidades Transferênc ias de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Transferênc ias de Outras Instituiçõe s Públicas Transferências do Exterior | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | º · ºº 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Demais Tranferências de Capital OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social | | º · 0,00 | º·ºº 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | ºº 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| Tesouro | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | º·ºº | º·ºº | º·ºº 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | º · ºº 0,00 | º · ºº 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | | 0,00 | º · ºº 0,00 | º·ºº | 0,00 | º·ºº º ·º 18,08 | |
| (li) SUBTOTAL DAS RECEITAS (Ili) = (1+ li) | º · ºº 133.100.000,00 | 133.100.000,00 0,00 | 24.060.427,57 | º · ºº 18,08 | 24.060.427,57 0,00 | º 0,00 | º · ºº 109.039.572,43 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | º · ºº 0,00 |
| REFINANCIAMENTO (IV) Operaçõe s de Crédito- Mercado Interno | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | 0,00 |
| Mobiliã ria | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Contratual | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | º · ºº 0,00 | 0,00 | 0,00 | º · ºº | 0,00 |
| Operações de Crédi to - Mercado Externo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | | | |

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RELATÓRJO RESUMIDO DA EXECUÇÃ O ORÇAMEN TÁRJA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENT OS FISCAIS E DA SEGURJDADE SOCIAL

PERJODO: Janeiro a fevereiro 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO - ANEXO 1 (LR.F, Art. 52, inciso 1, alín eas "a" e "b'' do inciso li e§ Iº)

| | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |

| RECEITAS | INICIAL | ATUALIZADA | BIMESTRE | % | JAN AFEV | % | A REALIZAR |
| | | (a) | (b) | 1 (b/a) | (e) | 1 (ela) | (a-e) |
| Mob,hâna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III+ IV) DÉF ICIT (VI) | 133.100.000,00 | 133. 100.000,00 | 24.060.427,57 | 18,08 | 24.060.427,57 0,00 | 18,08 | 109.039.572,43 |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 133.100.000,00 | 133.100.000,00 | 24.060.427,57 | 18,08 | 24.060.427,57 | 18,08 | 109.039.572,43 |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERJORES | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Recursos Arrecadados em ExercíciosAnteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| SuperávitFinanceiro Utilizado para CréditosAdicionais (CC 5.2.2. 1.3.01.00) | | 0,00 | | | 0,00 | | |

CRISTIAN

FELIPPE DE

BRITT0:0096

306

v.tMo:20'lU.O

CRISTIANO FELIPPE DE MELO BRJTTO 009.628.733-06 PREFEITO MUNICIPAL

MIRIAN DE

JESUS

BRITO:026 41

45300

026.841.453-00 CONTROLADOR GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃ O ORÇA MENTÁRI A BALANÇO ORÇAME NTÁ RIO

ORÇA M ENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a fevereiro 2025 /BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

| DESPESAS | OOTACAO INICIAL | DOTAÇÃO ATIJALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS 1 JANAFEV | DESPESAS LIQUIDADAS 1 JANAFEV | SALDO | DESPESAS PAGASATÉ OBIMESTRE | RSI INSCRITAS EM RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS' |

| DESPESAS | OOTACAO INICIAL | DOTAÇÃO ATIJALIZADA | BIMESTRE | JANAFEV | SALDO | BIMESTRE | | SALDO | DESPESAS PAGASATÉ OBIMESTRE | RSI INSCRITAS EM RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS' |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENT ARJAS) (VIII) | 133.100.000,00 | 133.1 00.000,00 | 14.613.632,92 | 14.61 3.632,92 | 118.486.367,08 | 1 2.525.982,16 | 1 2.525.982,16 | 120.574.017,84 | 12.310.609,82 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 120.580.000,00 | 120.580.000,00 | 13.990.743,85 | 13.990.743,85 | 1 06.589.256,1 5 | 11.903.093,09 | 11.903.093,09 | !08.676.906,91 | 11.687.720,75 | 0,00 |
| PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 67.264.000,00 | 67.664.000,00 | 9.296.211 ,51 | 9.296.21 1 ,51 | 58.367.788,49 | 9.2%.21 1,51 | 9.2%.211,51 | 58.367.788,49 | 9.084.266,17 | 0,00 |
| JUROS EENCARGOS DA DIVIDA | 44,000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 53.272.000,00 | 52.872.000,00 | 4.694.532,34 | 4.694.532,34 | 48.177.467,66 | 2.606.881,58 | 2.606.881,58 | 50.265.118,42 | 2.603.454,58 | 0,00 |
| Transferência sa Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 53.272.000,00 | 52.872.000,00 | 4.694.532,34 | 4.694.532,34 | 48.177.467,66 | 2.606.881 ,58 | 2.606.881,58 | 50.265.118,42 | 2.603.454,58 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 11.520.000,00 | 11.520.000,00 | 622.889,07 | 622.889,07 | I0.897.II0,93 | 622.889,07 | 622.889,07 | 1 0.897.II0,93 | 622.889,07 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 10.486.000,00 | I0.486.000,00 | 3.390,00 | 3.390,00 | I0.482.6!0,00 | 3.390,00 | 3.390,00 | 1 0.482.6!0,00 | 3.390,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 1.009.000,00 | 1.009.000,00 | 619.499,07 | 619.499,07 | 389.500,93 | 619.499,07 | 619.499,07 | 389.500,93 | 619.499,07 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNC IA | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRJAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) • (VIII + IX) | 133.100.000,00 | 133.1 00.000,00 | 14.613.632,92 | 14.61 3.632,92 | 118.486.367,08 | 1 2.525.982,16 | 1 2.525.982,16 | 120.574.017,84 | 12.JI0.609,82 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da DívidaInterna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DívidaMobiliári a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DívidaContratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DívidaMobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DívidaContratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALDAS DESPESAS (XII) =(X +XI) | 133.100.000,00 | 133.1 00.000,00 | 14.613.632,92 | 14.61 3.632,92 | 118.486.367,08 | 1 2.525.982,16 | 1 2.525.982,16 | 120.574.017,84 | 12.JI0.609,82 | 0,00 |
| SUPERÁ VIT (XIII) | | 133.1 00.000,00 | 14.613.632,92 | 9.446.794,65 24.060.427,57 | | 2.525.982,16 | 11.534.445,41 24.060.427,57 | | 11.7 49.81 7,75 | |
| TOTAL COM SUPERÁ VIT(XIV)= (XII +XIII) | 133.100.000,00 | | | | | 1 | | | 24.060.427,57 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | | | o | o | o | | | | | |
| CRISTIANO FELIPPE | CRISTIANO FELIPPE | CRISTIANO FELIPPE | MÍRIAN DE JESUS BRITO | MÍRIAN DE JESUS BRITO | MÍRIAN DE JESUS BRITO | CONTPLANCONTABILIDADE | CONTPLANCONTABILIDADE | CONTPLANCONTABILIDADE | | |
| | | | 026.841.453-00 | 026.841.453-00 | 026.841.453-00 | 1 7.172.101 /0001-42 | 1 7.172.101 /0001-42 | 1 7.172.101 /0001-42 | | |
| PREFEITO MUNICIPAL | PREFEITO MUNICIPAL | PREFEITO MUNICIPAL | CONTROLADOR GERAL | CONTROLADOR GERAL | CONTROLADOR GERAL | CONTADORCRC 271 /0-3 | CONTADORCRC 271 /0-3 | CONTADORCRC 271 /0-3 | | |

CONTPLAN

CONTABILIDAD

PLANEJAMENTO

ASSESSORIA:1J1

2101000142

CONTPLAN CONTABILIDADE

17.172.101/0001-42

CONTADOR CRC 271/0-3

R$1