Município: Lagoa de São Francisco
Tipo de ato: Licitação
Data de publicação: 2025


LEI 4.320/64

COMPLEMENTO

EXERCÍCIO DE 2024

R$ 1,00

1.018-Const. e Rest. de Galerias, Esgotos, Bueiros e Canais de Drenagem

4.4.90 .51-0bras e Instalações

ESPECI FICA Ç ÃO

INº EmplData

Tipo

I Incorporáveis I

Uso Comum

1111111 1

DE SERVIÇOS

COM

1085020125/03 IORDINÁRIO

50.695,91

I DRENAGEM PLUVIAL EM TRECHO DA AVENIDA RAIMUNDO FLORINDO,

NESTE MUNICÍPIO.

I Credor: GF DE MORAIS CONSTRUCOES ME

IAcesso: 001121

Dt.Pagamento: 01/04

Valor pago:

50.695,91

l 1

PREFEITO MUNICIPAL

Total da Dotação

50.695,91

CRC

6625- 0

Total da Dotação

Estado do Piaui PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE SAO FRANCISCO C.N.P.J: Ol.612.584/0001-19 DEMONSTRATIVO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO ANEXO GERAL

02.02.00- SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO 28-ENCARGOS ESPECIAIS

843-DIVIDA INTERNA

Página : 8 LEI 4.320/64 COMPLEMENTO EXERCÍCIO DE 2024 R$ 1,00

0002-ADMINISTRAÇÃO PÓBLICA

2.139-Encargos da Divida Contratada

4.6.90.71-Principal da Divida Contratual Resgatado

INº EmplData

Tipo

I Incorporáveis I

Uso Comum

111 1 111 1

I VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA IDE PARCELAMENTO DE RPPS (NUMERO DO ACORDO 01004/2017, PARCELA 77/200) . I Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

1010003110/0l lORDINÁRIO

11.733,35

!Acesso: 000171

Dt.Pagamento: 10/01

Valor pago:

11.733,35

1 1

1 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA 1 DE PARCELAMENTO DE RPPS (NUMERO DO ACORDO 00994/2017, PARCELA 77/200). 1 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

1010004 110/0l lORDINÁRIO

6.292,86

!Acesso: 000172

Dt.Pagamento: 10/01

Valor pago:

6.292,86

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA

1010005 110/0l lORDINÁRIO

4.279,22

IDE PARCELAMENTO DE RPPS

(NUMERO DO ACORDO 00995/2017, PARCELA 77/200).

I Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

!Acesso: 000173

Dt.Pagamento: 10/01

Valor pago:

4.279,22

1 1

I VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA

1010012110/0l lORDINÁRIO

9.143,19

I DE PARCELAMENTO DE RPPS.

!Acesso: 000299

Dt.Pagamento: 10/01

Valor pago:

9.143,19

1040025109/02 10RDINÁRIO

9.217,89

1 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

!Acesso : 000724

Dt.Pagamento: 09/02

Valor pago:

9.217,89

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA IDE PARCELAMENTO DE RPPS (NUMERO DO ACORDO 01004/2017, PARCELA 78/200). I Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

1040037109/02 10RDINÁRIO

11. 386, 31

!Acesso: 000772

Dt.Pagamento: 09/02

Valor pago:

11.386,31

I VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA IDE PARCELAMENTO DE RPPS (NUMERO DO ACORDO 00994/2017, PARCELA 78/200).

1040038 109/02 IORDINÁRIO

6.351,01 I

- I Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

!Acesso : 000773

Dt.Pagamento: 09/02

Valor pago:

6.351,01

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA IDE PARCELAMENTO DE RPPS (NUMERO DO ACORDO 00995/2017, PARCELA 78/200). I Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

1040039 i09/02 10RDINÁRIO

4.318,76

!Acesso: 000775

Dt.Pagamento: 09/02

Valor pago:

4.318,76

1088004 128/03 10RDINÁRIO

9.279,49

!Acesso: 000978

Dt.Pagamento: 28/03

Valor pago:

9.279,49

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA 1 DE PARCELAMENTO DE RPPS (NUMERO DO ACORDO 00995/2017, PARCELA 79/200). I Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

1068026108/03 10RDINÁRIO

4.352,58

!Acesso : 001237

Dt.Pagamento: 08/03

Valor pago:

4.352,58

1 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA IDE PARCELAMENTO DE RPPS (NUMERO DO ACORDO 00994/2017, PARCELA 79/200). I Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

1068027108/03 10RDINÁRIO

6.400,75

!Acesso: 001238

Dt.Pagamento: 08/03

Valor pago:

6.400,75

I VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA IDE PARCELAMENTO DE RPPS (NUMERO DO ACORDO 01004/2017, PARCELA 79/200). I Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

1068028108/03 IORDINÁRIO

11.475,48

!Acesso: 001239

Dt.Pagamento: 08/03

Valor pago:

11.475,48

PREFEITO MUNICIPAL

CRC 6625-0

Estado do Piaui PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE SAO FRANCISCO C.N.P.J: Ol.612.584/0001- 19 DEMONSTRATIVO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO

ANEXO GERAL

02.02.00-SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO 28-ENCARGOS ESPECIAIS 843-DIVIDA INTERNA

Página : 9 LEI 4.320/64 COMPLEMENTO EXERCÍCIO DE 2024 R$ 1,00

0002-ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2.139-Encargos da Divida Contratada 4.6.90.71-Principal da Divida Contratual Resgatado

EsPEcIFIcA ç Ão

INº EmplData

Tipo

I Incorporáveis I

Uso Comum

1 1 1 11 111

1100004109/04 IORDINÁRIO

11. 611, 75

1 DE PARCELAMENTO DE RPPS

(NUMERO DO ACORDO 01004/2017, PARCELA 80/200).

!Acesso: 001486

Dt.Pagamento: 10/04

Valor pago:

11.611,75

1 I

1 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA

1100005109/04IORDINÁRIO

6.476,75

(NUMERO DO ACORDO 00994/2017, PARCELA 80/200).

!Acesso: 001487

Dt.Pagamento: 10/04

Valor pago:

6.476,75

1100006109/04 IORDINÁRIO

4.404,27

(NUMERO DO ACORDO 00995/2017, PARCELA 80/200).

!Acesso: 001488

Dt.Pagamento: 10/04

Valor pago:

4.404,27

1121004130/04 10RDINÁRIO

9.343,40

!Acesso: 001501

Dt.Pagamento: 30/04

Valor pago:

9 .34 3,40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE

PARCELAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA

PRÓPRIA

ACORDO

(00765/2021 -

PARCELA

1121016130/04 10RDINÁRIO

19.352,85

!Acesso: 001718

Dt.Pagamento: 30/04

Valor pago:

19.352,85

1150032i29/0510RDINÁRIO

9. 411, 93

!Acesso: 002307

Dt.Pagamento: 29/05

Valor pago:

9.411,93

1131025110/05 10RDINÁRIO

11. 672, 15

(NUMERO DO ACORDO 01004/2017, PARCELA 81/200).

!Acesso: 002370

Dt.Pagamento: 10/05

Valor pago:

11.672,15

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA IDE PARCELAMENTO DE RPPS (NUMERO DO ACORDO 00994/2017, PARCELA 81/200). 1 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

1131026110/05 10RDINÁRIO

6.510,45

!Acesso: 002371

Dt.Pagamento: 10/05

Valor pago:

6.510,45

1131027110/0510RDINÁRIO

4.427,18

(NUMERO DO ACORDO 00995/2017, PARCELA 81/200).

!Acesso: 002372

Dt.Pagamento: 10/05

Valor pago:

4.427,18

PRÓPRIA

ACORDO

(00765/2021 -

PARCELA

1150038129/05 10RDINÁRIO

19.465,85

!Acesso: 002377

Dt.Pagamento: 29/05

Valor pago:

19.465,85

1180003128/06 IORDINÁRI O

9.475,84

!Acesso: 002484

Dt.Pagamento: 28/06

Valor pago:

9.475,84

1162025110/06IORDINÁRIO

11. 758, 30

(NUMERO DO ACORDO 01004/2017, PARCELA 82/200).

!Acesso: 002557

Dt.Pagamento: 10/06

Valor pago:

11.758,30

PREFEITO MUNICIPAL

CRC 6625-0

02 . 02.00-SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

28-ENCARGOS ESPECIAIS

843- DIVIDA INTERNA

Página: 10