Município: Cabeceiras do Piauí
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 03/03/2025

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

RELATÓ RIO RESUMIDO DA EXECUÇÃ O ORÇAMENTÁRIA BALANÇ O ORÇ AMENTÁRIO

ORÇAMENT OS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de3 PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

| RREO- ANEXO 1(LRF, An. 52, inciso), allneas "a"e "b" do inciso ll | e § 1") PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RS 1 SALDO |

| RECEITAS | INICIAL | AnJALIZADA | BIMESTRE | % | JANADEZ | % | AREALIZAR |
| | | (a) | (b) | 1 (bfa)I | (e) | 1 (e/a) | (a-<:) |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I) RECEITAS CORRENTES | 62.106.894,06 51.271.116,02 | 62.106.894,06 51.271.116,02 | 11.692.562,40 11 .292.562,40 | 18,83 22,03 | 63.372.683,60 56.435.877,84 | 102,04 110,07 | -1.265.789,54 -5.164.761,82 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE | 609.009,71 | 609.009,71 | 285.936,71 | 46,95 | 1.411.090,61 | 231,70 | -802.080,90 |
| MELHORIA | 609.009,71 | 609.009,71 | | 46,95 | 1.411.090,61 | 231,70 | -802.080,90 |
| Impostos Taxas | 0,00 | 0,00 | 285.936,71 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕ ES | 141.277,50 | 141.277,50 | 678.390,97 | 480,18 | 730.420,65 | 517,01 | -589.143,15 |
| Contribuiçõe s Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º · ºº | 0,00 | 0,00 |
| Contribuiçõe s para Entidades Privadas de Serviço Social | 0,00 | 0,00 | º·ºº | 0,00 | º · ºº | 0,00 | 0,00 |
| e de Fonnação Profissional Serviço de Iluminação | 141.277,50 | 141.277,50 | 678.390,97 | 480,18 | 730.420,65 | 517,01 | -589.143,15 |
| Contribuição para o Custeio do Pública | 229.838,57 | 229.838,57 | 667.533,15 | 290,44 | 1.178.658,06 | 512,82 | -948.819,49 |
| RECEITA PATRIMONIAL Exploração do Patrimônio Imobiliário do | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Valores Mobiliários Delegação de Serviços PúblicosMediante Concessão, | 229.838,57 0,00 | 229.838,57 0,00 | 138.406,15 529.127,00 | 60,22 0,00 | 649.53 1,06 529.127,00 | 282,60 0,00 | -419.692,49 -529.127,00 |
| Permissão, Autorização ou Licença | | | | | | | |
| Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intanglvel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º · ºº 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS Serviços Administrativos e | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | º · º º | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Comerciais Gerais Serviços e Atividades Referentes à Navegaçã oe ao | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transporte Serviços e Atividades referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÉNCIAS CORRENTES Transferên cias da União e de suas Entidades | 50.238.490,24 | 50.238.490,24 | 9.660.701,57 | 19,23 17,79 | 53.115.708,52 | 105,73 98,24 | -2.877.218,28 696.202,77 |
| de | 39.616.311,57 | 39.616.31 1,57 1.396.678,67 | 7.048.417,47 | 33,96 | 38.920.108,80 | 183,81 | -1.170.503,30 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades | 1.396.678,67 | | 474.251,54 | | 2.567.181 ,97 | | |
| Transferên cias dos Municlpios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 5.250,00 |
| Transferênc ias de Instituições Privadas Transferênc ias de Oumis Instituições Públicas | 5.250,00 9.205.250,00 | 5.250,00 9.205.250,00 | 0,00 | 0,00 23,23 | 0,00 | 0,00 126,32 | -2.423.167,75 |
| Transfer&cias do Exterior | | | 2.138.032,56 | 0,00 | 11.628.417,75 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Tmnsferl!ncias Correntes | 0,00 15.000,00 | 0,00 15.000,00 | º · ºº 0,00 | 0,00 | º · ºº 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES Multas Adminislrativas, Conlratuais e | 52.500,00 | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.500,00 |
| Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações , Restituições e Ressarcimcntos | | 0,00 | | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio | 0,00 0,00 | 0,00 | º · ºº 0,00 | 0,00 | º · ºº 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Público Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL | 52.500,00 | 52.500,00 | 400.000,00 | 3,69 | 0,00 | 0,00 | 52.500,00 |
| OPERAÇÕES DECRÉDITO | 10.835.778,04 9.500.000,00 | 10.835.778,04 9.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.936.805,76 4.750.000,00 | 64,02 50,00 | 3.898.972,28 4.750.000,00 |
| Operaçõe s de Créd ito - Mercado Interno Externo | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 4.750.000,00 | 50,00 | 4.750.000,00 0,00 |
| Operaçõe s de Crédito- Mercado | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 0,00 | 25.000,00 |
| ALIENAÇÃO DEBENS Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Alienação de Bens Imóveis | 25.000,00 20.000,00 | 20.000,00 | º · | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 5.000,00 |
| Alienação de Bens | 5.000,00 0,00 | 5.000,00 0,00 | º º 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Intangíveis AMORTIZAÇÕES DE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 166,83 | |
| EMPRÉSTIMOS TRANSFERÉNCIAS DE CAPITAL Transferências da União e de suas | 0,00 | 1.310.778,04 | | | 2.I86.805,76 | 238,72 | 0,00 -876.027,72 |
| | l.3I0.778,04 916.051,52 | 916.051,52 | 400.000,00 400.000,00 | 30,52 | 2.186.805,76 | | |
| Entidades Transferências dos Estados e do Distrito Federal Entidades | 394.726,52 | 394.726,52 | 0,00 | 43,67 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.270.754,24 394.726,52 |
| de suas | | | | | | | |
| e Transferências dos Municlpios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tmnsferl!ncias de Instituições Privadas Públicas | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | º·ºº | 0,00 0,00 0,00 | º·ºº | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Oumis Instituições Transferên cias do Exterior Demais Tranferências de Capital | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | | |
| Integralização do Capital Social | | | º · ºº 0,00 | | 0,00 | | |
| Remuneração das Disponibilidades do | 0,00 | 0,00 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| Tesouro Resgate de Títulosdo Tesouro | 0,00 | | | 0,00 0,00 | | | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAM | 0,00 0,00 | 0,00 | º · ºº 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENTÁRJAS) SUBTOTAL DAS RECEITAS (Ili) - (1 + li) | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 18,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| (Il) OPERAÇÕES DE CRÉDITO / | 62.106.894,06 | 62.106.894,06 0,00 | 11 .692.562,40 | | 63.372.683,60 | 0,00 l02,04 0,00 | -1.265.789,54 0,00 |
| REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operaçõe s de Crédito -Mercado Interno | | | 0,00 | | | | |
| Mobiliária | 0,00 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | | | 0,00 |
| Operações de Crédito -Mercado | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | | º · ºº 0,00 | 0,00 0,00 | |
| Externo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 0,00 | | 0,00 | |
| Mobiliária | 0,00 | | | | | | 0,00 0,00 |

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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO -ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso 1, allneas "a" e "b" do inciso II e § l ')

| | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |

| RECEITAS | INICIAL | A1UALIZADA | BIMESTRE | % | JANADFZ | % | AREALIZAR |
| | | (a) | (b) | 1 (bla) | (e) | 1 (e/a) | (a-e) |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V); (III+ IV) DÉFICIT (VI) | 62.106.894,06 | 62.106.894,06 | 11.692.562,40 | 18,83 | 63.372.683,60 0,00 | 102,04 | -1.265.789,54 |
| TOTAL COMDÉFICIT (Vil); (V+ VI) | 62.106.894,06 | 62.106.894,06 | 11.692.562,40 | 18,83 | 63.372.683,60 | 102,04 | -1.265.789,54 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Recursos Arrecadados em ExercíciosAnteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Superavit FínanceiroUtiliz.ado para CréditosAdicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00) | | 0,00 | | | 0,00 | | |

JOSE DA SILVA FILHO 003.957.813-47 PREFEITO

MONICA BATISTA CARV AIJIO SILVA 033.852.913-64 SEC.DE FINANÇAS

LEONARDO SOUSA ALVARENGA 005.909.213-04 CONTROLADOR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO- ANEXO 1 (LRF,Art. 52.incilo l,alhas"l"e"b"doincilo Ilef I "')

| | DOrACAO INICAL | DOrAÇÃO AnJALIZADA | DIISPIISAS IIMPl!NIIAllAS | DIISPIISAS IIMPl!NIIAllAS | SA1JlO | DIISPIISAS lJQUlllAllAS | DIISPIISAS lJQUlllAllAS | SA1JlO | DIISPIISAS PAOASAlt 0-,U | INSCRITASBM RIISTllSA PAOARNÃO |

| DESPESAS | | | - | 1 JANADl!Z | | - | 1 JANADl!Z | | | PltOCESSAll06' |
| | (d) | (o) | | (1) | (l)-(o-1) | | 00 | (i)-(H) | O) | 00 |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTAKJAS) (VIII) | 62.078.073,45 | 66.489.436,31 | 13.138.750,89 | 58.587.546,03 | 7.901.890,28 | 13.251.776,95 | 58.549. 777,89 | 7.939.658,42 | 56.188.427,37 | 37.768,14 |
| DESPESAS CORRENTES | 45.893.423,21 | 58.512.264,84 | 12.134.136,95 | 53.679.599,23 | 4.832.665,61 | 12.247.163,01 | 53.641.831 ,13 | 4.870.433,71 | 51.647.189,92 | 37.768,10 |
| PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 22.372.386,10 | 27.563.075,19 | 7.456.902,66 | 23.839.703,42 | 1.723.371,77 | 7.456.902,66 | 25.838.291,42 | 1.724.783,77 | 24.129.633,28 | 1.412,00 |
| JUROS EENCARGOS DA DIVIDA | 20.749,88 | 2.771,21 | 0,00 | 0,00 | 2.771,21 | 0,00 | 0,00 | 2.771,21 | 0,00 | 0,00 |
| OIJfRAS DESPF:SAS CORRENTES | 23.500.287,23 | 30.946.418,44 | 4.677.234,29 | 27.839.895,81 | 3.106.522,63 | 4.790.260,35 | 27.803.539,71 | 3.1 42.878,73 | 27.517.556,64 | 36.356,10 |
| TransfCfflleias aMunicipios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 23.500.287,23 | 30.946.418,44 | 4.677.234,29 | 27.839.895,81 | 3.106.522,63 | 4.790.260,35 | 27.803.539,71 | 3.142.878,73 | 27.517.556,64 | 36.356,10 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 16.084.886,59 | 7.976.907,82 | 1.004.613,94 | 4.907.946,80 | 3.068.961,02 | 1.004.613,94 | 4.907.946,76 | 3.068.961,06 | 4.541.237,45 | 0,04 |
| INVESTIMENTOS | 15.865.486,52 | 7.406.916,47 | 691.028,52 | 4.369.396,28 | 3.037.520,1 9 | 691.028,52 | 4.369.396,24 | 3.037.520,23 | 4.002.686,93 | 0,04 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 80.581,06 | 29.321,68 | 0,00 | 0,00 | 29.321,68 | 0,00 | 0,00 | 29.321,68 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 138.819,01 | 540.669,67 | 313.585,42 | 538.550,52 | 2.119,15 | 313.585,42 | 538.550,52 | 2.119,15 | 538.550,52 | 0,00 |
| RESERVA DECOmlNGrnCIA | 99.763,65 | 263,65 | 0,00 | 0,00 | 263,65 | 0,00 | 0,00 | 263,65 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) • (VIII+ IX) | 62.078.073,45 | 66.489.436,3I | 13.138.750,89 | 58.587.546.03 | 7.901.890,28 | 13.251.776,95 | 58.549.777,89 | 7.939.658,42 | 56.188.427,37 | 37.768,14 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV. 1REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizaçlo da Divida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Mobiliúia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizaçlo da Divida &tema | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Mobiliúia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) =(X+XQ | 62.078.073,45 | 66.489.436,31 | 13.138.750,89 | 58.587.546,03 | 7.901.890,28 | 13.251.776,95 | 58.549. 777,89 | 7.939.658,42 | 56.188.427,37 | 37.768,14 |
| SUPERÁ VIT (XIIQ | 62.078.073,45 | 66.489.436,31 | | 63.372.683,60 | | | 4.822.905,71 | | 7.184.256,23 | |
| TOTALCOMSUPERÁVIT (XIV)= (XII+ XIIQ | | | 13.138.750,89 | 4.785.137,57 | | 13.231.776,95 | 63.372.683,60 | | 63.372.683,60 | 37.768,14 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |

MONICABATISTACARVALHOSILVA 033.852.9 13-64 SEC.OE FINANÇAS

CONPLAN 726.743.503-34 CONTAOORCRC 1◄5.0

JOSEDASILVAFllJfO 003.957.813-47 PllEfEITO

LEONARDO SOUSA ALVARENGA 005.909.213-04 COlffllOLAOOR

CONPLAN 726.743.503-34 CONTADOR CRC 145/0

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