Município: Cocal dos Alves
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 24/03/2025

ld :OCC564AF 50ACB941

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

| | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |

| RECEITAS | INICIAL | ATUALIZADA | BIMESTRE | % | JAN AFEV | % | A REALIZAR |
| | | (a) | (b) | 1 (b/a) 1 | (e) | 1 (e/a) | (a-e) |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (1 ) RECEITAS CORRENTES | 54.700.000,00 51.12 I.000,00 | 54.700.000,00 51.121.000,00 | 7.117.088,22 6.648.058,72 | 13,01 13,00 | 7.117.088,22 6.648.058,72 | 13,01 13,00 | 47.582.911 ,78 44.472.941,28 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE | 1.268.000,00 | I.268.000,00 | 69.436,50 | 5,48 | 69.436,50 | 5,48 | 1.198.563,50 |
| MELHORIA Impostos | 1.148.000,00 | 1.148.000,00 | 68.676,50 | 5,98 | 68.676,50 | 5,98 | 1.079.323,50 |
| Taxas | 120.000,00 | 120.000,00 | 760,00 | 0,63 | 760,00 | 0,63 | 119.240,00 |
| Contribuição de Melhoria | º · ºº | º·ºº | 0,00 | º·ºº | 0,00 | 0,00 | º ·ºº |
| CONTRIBUIÇÕES | 279.000,00 | 279.000,00 | 26.644,53 | 9,55 | 26.644,53 | 9,55 | 252.355,47 |
| Contribuições Sociais | º · ºº | 0,00 | 0,00 | º · ºº | 0,00 | 0,00 | º · ºº |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | º·ºº | 0,00 | º · ºº | 0,00 | 0,00 | º · ºº |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e | º · ºº | 0,00 | 0,00 | º·ºº | 0,00 | 0,00 | º·ºº |
| de Fom1ação Profissional Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação | 279.000,00 | 279.000,00 | 26.644,53 | 9,55 | 26.644,53 | 9,55 | 252.355,47 |
| Pública RECEITA PATRIMONIAL | 239.100,00 | 239.100,00 | 89.402, 19 | 37,39 | 89.402, 19 | 37,39 | 149.697,81 |
| Exploração do Patrimônio lmobiliârio do | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Estado Valores Mobiliá rios | 214.100,00 | 214.100,00 | 89.402,19 | º·ºº 41,76 | 89.402,19 | 41,76 | 124.697,81 |
| Delegação de Serviços PúblicosMediante Concessão, Pennissão , Autorização ou Licença | 0,00 | º · ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º ·ºº |
| Exploração de Recursos Naturais | º · ºº | º · ºº | 0,00 | º ·ºº | 0,00 | 0,00 | º · ºº |
| Exploração do Patrimônio Intangível | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Cessão de Direitos | º·ºº 0,00 | º·ºº | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | º ·ºº |
| Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | º · ºº | 0,00 | º·ºº 0,00 | 0,00 | 0,00 | º · ºº |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | º·ºº º · ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | º·ºº º · ºº |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Serviços e Atividades Referentes à ao | 70.000,00 0,00 | 70.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 70.000,00 |
| Gerais Navegação e Transporte | | º · ºº | | 0,00 | | | º · ºº |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | 0,00 | º·ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º · ºº |
| Serviços e Atividades Financeiras Outros Serviços | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | º · ºº | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 42.032.300,00 | 42.032.300,00 | 0,00 6.462.575,50 | 0,00 15,38 | 0,00 6.462.575,50 | 15,38 | 35.569.724,50 |
| Transferência s da União e de suas Entidades | 29.769.900,00 | 29.769.900,00 | 4.545.091,38 | 15,27 | 4.545.091 ,38 | 15,27 | 25.224.808,62 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 5.262.400,00 | 5.262.400,00 | 626.773,82 | I 1,91 | 626.773,82 | 11 ,91 | 4.635.626, 18 |
| Transferênc ias dos Municípiose de suas Entidades | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º·ºº |
| Transferênc ias de Instituições Privadas Transferências de Outras instituições Públicas | º·ºº º·ºº | º·ºº º·ºº | 0,00 | º·ºº 1 | 0,00 | 0,00 | º · ºº |
| Transferência s do Exterior | 6.900.000,00 | 6.900.000,00 | 1.290.710,30 | 18,7 | 1.290.710,30 | 18,71 0,00 | 5.609.289,70 |
| | º · ºº | º·ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º · ºº 100.000,00 |
| Demais Transferências Correntes OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 100.000,00 7.232.600,00 | 100.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 7.232.600,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais e | | 7.232.600,00 | 0,00 | º·ºº | 0,00 | 0,00 | |
| Judiciais Indenizações, Restituiçõe se Ressarcimentos | º·ºº 3.200.000,00 | º·ºº 3.200.000,00 | 0,00 | º·ºº | | 0,00 | º · ºº 3.200.000,00 |
| Bens, Direitos e Valores incorporados ao Patrimônio | | 0,00 | 0,00 | º·ºº 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Público Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | | 0,00 | º · ºº | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | º · ºº 4.032.600,00 | º·ºº 4.032.600,00 | 0,00 | 0,00 13,11 | | 0,00 | 4.032.600,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 3.579.000,00 | 3.579.000,00 | 469.029,50 0,00 | | 469.029,50 0,00 | 13,11 0,00 | 3.109.970,50 500.000,00 |
| Operações de Crédito- Mercado | 500.000,00 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | º·ºº 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Interno Operações de Crédito- Mercado Externo | 500.000,00 | º·ºº 500.000,00 | | º·ºº | 0,00 | | º·ºº 500.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS Alienação de Bens Móveis | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 80.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 80.000,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | º · | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | º ·ºº 0,00 |
| Intangíveis AMORTIZAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | ºº 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 15,64 | 0,00 0,00 | | |
| EMPRESTIMOS | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 15,64 24,76 | 0,00 |
| Transferências da União e de suas | 2.999.000,00 1.894.000,00 | 2.999.000,00 1.894.000,00 | 469.029,50 469.029,50 | 24,76 | 469.029,50 469.029,50 | | |
| Entidades Transferênc ias dos Estados e do Distrito | 1.105.000,00 | 1.105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.529.970,50 1.424.970,50 |
| Federal e de suas Entidades | | | | 0,00 | | 0,00 | 1.105.000,00 |
| Transferência s dos Município se de suas Entidades | 0,00 | | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | |
| Transferênc ias de Instituições Privadas Públicas | 0,00 | º·ºº º · ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | º·ºº º · ºº |
| Transferências de Outras Instituições Transferências do Exterior Demais Tranferência s de Capital | º · ºº 0,00 ºº | º·ºº º · ºº 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | º · ºº º · ºº |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | º · | | 0,00 | º·ºº | 0,00 | | º · ºº |
| 1.ntegralização do Capital Social | º · | | 0,00 | | 0,00 | | º·ºº |
| Remuneração das Disponibilidades do | ºº | 0,00 º · | | º·ºº º · 0,00 | 0,00 | 0,00 | º · |
| Tesouro Resgate de Títulosdo Tesouro | 0,00 0,00 | ºº | | ºº 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | ºº |
| | | 0,00 | 0,00 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital RECEITAS (lNTRA-ORÇAMENT | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÁRIAS) SUBTOTAL DAS RECEITAS (111) =(1 + li) | º·ºº º · ºº | º·ºº º·ºº | | º·ºº 13,01 | 0,00 | 0,00 13,01 | º·ºº 0,00 ,78 |
| (li) | 54.700.000,00 0,00 | 54.700.000,00 0,00 | 7.11 7.088,22 0,00 | 0,00 | 7.117.088,22 0,00 | 0,00 | 47.582.911 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito- Mercado Interno | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Mobiliári a | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | ºº | | | º ·ºº |
| Contrdtual Operações de Crédito- Mercado | º · ºº º · ºº | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | º · º · ºº 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | º·ºº 0,00 |
| Externo | | º·ºº | 0,00 | | | | |
| | | | | | | 0,00 | |
| Mobiliária | º · ºº 0,00 | | | | 0,00 | | |

R$ 1

RELATÓ RIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAM ENTÁ RIO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso 1 , alín eas "a" e "b" do inciso li e§ lº)

5.2.2.1.3.01.00)

| | PREVISÃO | PREVISÃO | | RECEITAS | REALIZADAS | | SALDO |

| RECEITAS | INICIAL | ATUALIZADA | BIMESTRE | % | JAN AFEV | % | A REALIZAR |
| | | (a) | (b) | 1 (b/a) | (c) | 1 (c/a) | (a-c) |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) - (Ili + IV) DÉFICIT (VI) | 54.700.000,00 | 54.700.000,00 | 7.117.088,22 | 13,01 | 7.117.088,22 0,00 | 13,01 | 47.582.911,78 |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) - (V + VI) | 54.700.000,00 | 54.700.000,00 | 7.117.088,22 | 13,01 | 7.117.088,22 | 13,01 | 47.582.911 ,78 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Recursos Arrecadados em ExercíciosAnteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para CréditosAdicionais (CC | | 0,00 | | | 0,00 | | |

WODSON GIAN SILVA VIEIRA 057.350. 723-66 PREFEITO MUNICIPAL

3 de3

FRANCISCO BRITO DA SILVA 066.303.453-12

SECRETARIO DE FINANÇAS

GESTÃO CONT. & ASSESSORIA PÚBLICA LTDA 933. 13 1.363-20 CONTADOR CRC/Pl-000296/0-2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇ O ORÇAMENTÁRI O

RREO - ANEXO l (LRF, An. 52, inciso 1 , alíneas "a" e "b" do inciso li e§ 1 1

| | DOTACAO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS EMPENHADAS | SALOO | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | DESPESAS PAGAS ATÉ OBIMESTRE | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAl)()SJ |

| DESPESAS | INICIAL | ATUALIZADA | BIMESTRE | JANAFEV | SALOO | BIMESTRE | JANAFEV | SALDO | DESPESAS PAGAS ATÉ OBIMESTRE | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAl)()SJ |
| | (d) | (e) | 1 | (ij | (g)•(e-ij | | (h) | (i)•(e-h) | G) | (k) |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII) | 54.700.000,00 | 54.700.000,00 | 4.185.642,38 | 4.185.642,38 | 50.51 4.357,62 | 3.4%.413,91 | 3.4%.413,91 | 51.203.586,09 | 3. 190.256,63 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 46.1 52.000,00 | 46.322.000,00 | 4.099.994,16 | 4.099.994,16 | 42.222.005,84 | 3.410.765,69 | 3.4I0.765,69 | 42.911.234,31 | 3. 104.608,41 | 0,00 |
| PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 21.890.500,00 | 21.454.500,00 | 2.794.118,38 | 2.794. 118,38 | 18.660.381,62 | 2.342.188,1 1 | 2.342. 188,11 | 1 9.112.311,89 | 2.284.166,15 | 0,00 |
| JUROS EENCARGOS DA DÍVIDA | 350.000,00 | 350.000,00 | 34.770,03 | 34.770,03 | 315.229,97 | 34.770,03 | 34.770,03 | 315.229,97 | 34.770,03 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 23.911.500,00 | 24.5 17.500,00 | l.27l.105,75 | 1.271.I05,75 | 23.246.394,25 | 1.033.807,55 | 1.033.807,55 | 23.483.692,45 | 785.672,23 | 0,00 |
| Transferênci as a Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 23.911.500,00 | 24.517.500,00 | 1.271.105,75 | 1.271.105,75 | 23.246.394,25 | 1.033.807,55 | 1.033.807,55 | 23.483.692,45 | 785.672,23 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 7.848.000,00 | 7.678.000,00 | 85.648,22 | 85.648,22 | 7.592.35 1,78 | 85.648,22 | 85.648,22 | 7.592.351,78 | 85.648,22 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 7.433.000,00 | 7.263.000,00 | 14.607,1 9 | 1 4.607,1 9 | 7,248.392,81 | 14.607,19 | 14.607,19 | 7.248.392,81 | 14.607,19 | 0,00 |
| INVERSÕE SFINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 415.000,00 | 415.000,00 | 71.041,03 | 71.04 1,03 | 343.958,97 | 71.041,03 | 71.041 ,03 | 343.958,97 | 71.041,03 | 0,00 |
| RESERVA DECONTINGÊNC IA | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) =(VIII + IX) | 54.700.000,00 | 54.700.000,00 | 4.185.642,38 | 4.185.642,38 | 50.51 4.357,62 | 3.4%.413,91 | 3.4%.413,91 | 51.203.586,09 | 3.1 90.256,63 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DívidaMobiliári a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da DívidaExterna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DívidaMobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DívidaContratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) • (X + XI) SUPERÁ VIT (XIII) | 54.700.000,00 | 54.700.000,00 | 4.185.642,38 | 4.185.642,38 2.931.445,84 | 50.51 4.357,62 | 3.4%.413,91 | 3.4%.413,91 | 51.203.586,09 | 3.1 90.256,63 | 0,00 |
| TOTAL COM SUPERÁ VIT (XIV) • (XII + XIII) | | | | 7.1 17.088,22 | | | 7.11 7.088,22 | | | |
| | 54.700.000,00 | 54.700.000,00 | 4.185.642,38 | | | 3.4%.413,91 | 3.620.674,31 | | 3.926.831,59 7. 117.088,22 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |

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