Município: Santa Filomena
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 15/10/2025

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

RELATÓ RIO RESUMIDO DA EXECUÇÃ O ORÇAMENTÁRIA BALANÇ O ORÇAMENTÁRI O

ORÇAMENT OS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho -

Agosto

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, lnci80 1, allneas "a" e "b" do lnci80 11 e § 1 ")

| RREO- ANEXO 1 (LRF, Art. 52, lnci80 1, allneas "a" e "b" do lnci80 11 | 1") PREVISÃO | PREVISÃO | Rl!Cl!ITAS RHALIZADAS | Rl!Cl!ITAS RHALIZADAS | Rl!Cl!ITAS RHALIZADAS | Rl!Cl!ITAS RHALIZADAS | RS I SALDO |

| Rl!Cl!ITAS | INICIAL | A1UALIZADA | BIMESTRB | % | JANAAOO | % | AREAIJZAR |
| | | (a) | (b) | 1 (b/a) 1 | (e) | 1 (e/a) | (a-e) |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTAK!AS) (1) RECEITAS CORRENTES | 67.086.968,00 66.550.484,00 | 67.086.968,00 66.550.484,00 | 11.132.190,33 11.124.402,59 | 16,59 16,72 | 39.379.460,82 39.275.574,35 | 58,70 59,02 | 27.707.507,18 27.274.909,65 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE | 13.264.760,00 | 13.264.760,00 | 942.471,18 | 7,11 | 3.742.486,78 | 28,21 | 9.522.273,22 |
| MELHORIA | 13.048.160,00 | 13.048.160,00 | 942.471 ,18 | 7,22 | 3.737.130,88 | 28,64 | 9.311.029,12 |
| Impostos Taxas | 216.600,00 | 216.600,00 | 0,00 | 0,00 | 5.355,90 | 2,47 | 211.244,10 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 555.978,00 | 555.978,00 | 0,00 | 0,00 | 601,22 | 0,11 | 555.376,78 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social de Fonnação Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| e Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação | | | | | | | |
| Pública | 555.978,00 | 555.978,00 | 0,00 | 0,00 | 601,22 | 0,11 | 555.376,78 |
| RECEITA PATRIMONIAL Exploração do Patrimônio | 470.870,00 14.136,00 436.734,00 | 470.870,00 14.136,00 436.734,00 | 80.091,66 0,00 80.091,66 | 17,01 0,00 18,34 0,00 | 267.839,49 19.410,05 248.429,44 | 56,88 137,31 | 203.030,51 -5.274,05 188.304,56 |
| Imobiliário do Estado Vatores Mobiliários Delegação de Serviços PúblicosMediante Concessão, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 56,88 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Permissão, Autorização ou Licença | | | | | | | 20.000,00 |
| Exploração de Recursos Naturais Exploração do Patrimônio Intang(vel | 20.000,00 0,00 | 20.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | |
| | | º·ºº | | | | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Cessão de Direitos Demais Receitas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Patrimoniais RECEITA AGROPECUÁRIA | º · ºº 0,00 | º·ºº 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITADE SERVIÇOS | 1.140,00 | 0,00 1.140,00 | 0,00 9.801,94 | 859,82 | 9.801,94 | 859,82 | -8.661,94 |
| Serviços Administrativos e | 1.140,00 | 1.140,00 | | 859,82 | 9.801,94 | 859,82 | -8.661,94 |
| Comerciais Gerais Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao | 0,00 | 0,00 | 9.801,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras Outros Serviços | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÉNCIAS CORRENTES | 49.852.564,00 | º · ºº 49.852.564,00 | 10.092.037,81 | 20,24 | 35.254.815,84 | 70,72 51,47 | 14.597.748,16 15.419.171,49 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 31.771.725,22 | 31.771.725,22 8.814.838,98 | 5.049.574,00 | 15,89 | 16.352.553,73 | | |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 8.814.838,98 | | 3.984.492,25 | 45,20 | 14.227.357,46 | 161,40 | -S.412.518,48 |
| Transferências dos Munic(pios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 9.265.999,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 11,42 | | 0,00 50,45 | 4.591.095,l 5 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 9.265.999,80 | 1.057.971,56 0,00 | 0,00 | 4.674.904,65 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferi!ncias Correntes | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES Multas Administrativas, Contratuais e | | | 0,00 | 0,00 | 29,08 | | 2.405.142,92 0,00 |
| Judiciais | 2.405.172,00 | 2.405.172,00 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | |
| Indenizações, Restituições e Rcssarcimentos | 0,00 1.698.372,00 | 1.698.372,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.698.372,00 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Público Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 706.770,92 |
| DCinais Receitas Correntes | 706.800,00 | 706.800,00 | 0,00 | 1,45 | 29,08 | 0,00 | |
| RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 536.484,00 0,00 | 536.484,00 0,00 | 7.787,74 | 0,00 0,00 | 103.886,47 0,00 | 19,36 0,00 | 432.597,53 0,00 |
| Operações de Crédito- Mercado Interno Operações de Crédito- Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | | 0,00 | |
| Alienação de Bens Imóveis Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | |
| DEEMPRÉSTIMOS TRANSFERÉNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | | 0,00 0,00 | 1,45 | | 0,00 19,36 | 0,00 |
| Transferências da União e de suas | 536.484,00 536.484,00 | | | 1,45 0,00 | 103.886,47 103.886,47 | 19,36 | |
| Entidades Transferências dos Estados e do Distrito | 0,00 | 536.484,00 536.484,00 0,00 | 7.787,74 | | 0,00 | 0,00 | 432.597,53 432.597,53 |
| | | | 7.787,74 0,00 | | | | 0,00 |
| de suas Entidades | | | | | | | |
| Federal e Transferências dos Munic(pios e de suas Entidades | 0,00 | º·ºº | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas Transferências de Outras Instituições Públicas Transferências do Exterior | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Demais Tranferências de Capital OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | º·ºº | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do | | | | | | 0,00 0,00 | |
| | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro Resgate de Títulosdo Tesouro | 0,00 | º·ºº 0,00 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | | | | 15,56 | 287.757,00 | 0,00 15,57 | |
| (li) SUBTOTAL DAS RECEITAS (Ili) • (!+ li) | 1.848.000,00 68.934.968,00 | 1.848.000,00 68.934.968,00 | 287.576,95 11.419.767,28 | 16,57 | 39.667.217,82 | 57,54 | 1.560.243,00 29.267.750,18 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFINANCIAMENTO (IV) | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito- Mercado Interno | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária Contratual | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito- Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 |

601 601

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso 1 , allneas " a" e "b" do inciso II e § l ')

| (LRF, Art. inciso allneas " a" e do inciso | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RS SALDO |

| RECEITAS | INICIAL | AnJALIZADA | BIMESTRE | % | JANAAOO | % | AREALIZAR |
| | | (a) | (b) | 1 (bla) | (e) | 1 (e/a) | (a-e) |
| ... Mob1hária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V)= (III+ IV) DÉFICIT (VI) | 68.934.968,00 | 68.934.968,00 | 11.419.767,28 | 16,57 | 39.667.217,82 0,00 | 57,54 | 29.267.750,18 |
| TOTAL COMDÉFICIT (VII)= (V+ VI) | 68.934.968,00 | 68.934.968,00 | 11.419.767,28 | 16,57 | 39.667.217,82 | 57,54 | 29.267.750,18 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Recursos Arrecadados emExercíciosAnteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Superavit Financeiro Utilizado para CréditosAdicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00) | | 0,00 | | | 0,00 | | |

FERNANDO ANDRADE COEUIO 042.436.671-1 O PREFEITO MUNICIPAL

JACKELYNE AVELINO WPES coâ!io 040.931.811-60 SEC. MUN. DE FINANÇAS

MARVIO MARCONI SIQUEIRA NUNES 706.743.503-34 CONTADORCRC 145/0

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho -

3 deS

RREO - ANEXO 1 (LRF,An.. 52,inciaoJ.alfneu"l." e"b" doincisolle ft->

Agosto

| | DOTACAO INICIAL | DOTAÇÃO AnJALIZADA | 1lllSPIISASEMPl!NIIADAS | 1lllSPIISASEMPl!NIIADAS | SAIJlO | 1lllSPl!SASUQUIDAllAS | 1lllSPl!SASUQUIDAllAS | SAIJlO | 1lllSPl!SAS PAOASA'M OBnd&fflB | INSCRITASEM RBSTOSA PAGAR.NÃO |

| | (d) | (e) | | (f) | (l)•(e-f) | | (b) | (i)•(H) | Gl | (k) |
| DESPESAS (EXCE10 INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (Vlll) | 68.8n.968,00 | 70.777.968,00 | 9.400.972,76 | 33.166.751,55 | 37.611.216,45 | 9.4-01.869,55 | 33.110.588,71 | 37.667.379,29 | 32.037.969,23 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 57.4-01.505,49 | 62.616.077,29 | 8.889.210,71 | 3I.076.346,82 | 31.539.730,47 | 8.890.107,S0 | 31.020.183,98 | 31595.893,31 | 29.949.546.S0 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 25.763.568,4-0 | 28.219.568,4-0 | 3.675.053,52 | 14.856.156,93 | ll.363.411,47 | 3.675.053,31 | 14.855.908,09 | ll.363.660,31 | 14.590.256,28 | 0,00 |
| JUROS EENCARGOS DA DIVIDA | 827,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OIJl'RASDESPESAS CORRENTES | 31.637.109,79 | 34.396.508,89 | 5.214.157,19 | 16.220.189,89 | 18.176.319,00 | 5.215.054,19 | 16.164.275,89 | 18.232.233,00 | 15.359.290,22 | 0,00 |
| Transfer!ncias a Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 31.637.109,79 | 34.396.508,89 | 5.214.157,19 | 16.220.189,89 | 18.176.3 19,00 | 5.215.054,19 | 16.164.275,89 | 18.232.233,00 | 15.359.290,22 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 11.436.106,SI | 8.121.534,71 | 511.762,05 | 2.090.4-04,73 | 6.031.129,98 | 511.762,05 | 2.090.4-04,73 | 6.031.129,98 | 2.088.422,73 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 9.978.139,21 | 5.688.567,41 | 174.313,81 | 332.813,81 | S.355.753,60 | 174.313,81 | 332.813,81 | 5.355.753,60 | 330.831,81 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 1.1 72.140,00 | 342.14-0,00 | 0,00 | 0,00 | 342.140,00 | 0,00 | 0,00 | 342.140,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 285.827,30 | 2.090.827,30 | 337.448,24 | 1.757.590,92 | 333.236,38 | 337.448,24 | 1.757.590,92 | 333.236,38 | 1.757.590,92 | 0,00 |
| RESERVA DECONTINomcIA | 4-0.356,00 | 4-0.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4-0.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4-0.356,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INI'RA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 57.000,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)= (VIII+ IX) | 68.934.968,00 | 70.834.968,00 | 9.400.972,76 | 33.166.751,55 | 37.668.216,45 | 9.4-01.869,55 | 33.110.588,71 | 37.724.379,29 | 32.037.969,23 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DADlv.1REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da DívidaInterna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DívidaMobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DívidaContratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Divida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida MobiliAria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DívidaContratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) • (X +XI) | 68.934.968,00 | 70.834.968,00 | 9.400.972,76 | 33.166.751,55 | 37.668.216,45 | 9.4-01.869,55 | 33.110.588,71 | 37.724.379,29 | 32.037.969,23 | 0,00 |
| SUPERÁ VIT (XID) | 68.934.968,00 | | | | | | 6.556.629,11 | | 7.629.248,59 | |
| TOTALCOMSUPERÁVIT (XIV)= (XII+ X1l1) | | 70.834.968,00 | 9.400.972,76 | 6.500.466,27 39.667.217,82 | | 9.4-01.869,55 | 39.667.217,82 | | 39.667.217,82 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |

FERNANDO ANDRADE COELHO 042.436.671-10 PREFEITO MUNICIPAL

JACKELYNEAVEUNOLOPEScofuo 040.931.811-60 SEC. MUN. DE FINANÇAS

MARVIO MARCONI SIQUEIRA NUNES 706.743.503-34 CONTAOORCRC 14SJO

CIRO DA COSTA ROCHA 005.752.473-47 CONTROLAOOR

CIRO DA COSTA ROCHA 005.752.473-47 CONTROLADOR

RSI

4de5

RELATÓ RIO RESUMIDO DA EXECUÇÃ O ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMEN TÁRIO

Agosto

RREO-ANEXO l (LRP, Art. 52, inciso I, allocas e "'b" do inciso ll c § l")

| | PRBVISÃO | PRBVISÃO | RECEITAS RBALIZADAS | RECEITAS RBALIZADAS | RECEITAS RBALIZADAS | RECEITAS RBALIZADAS | SALDO |

| RECEITAS INTRA-OR.ÇAMBNTÁR.IAS | INICIAL | AnJALIZADA | BIMESTRE | % | JANAAOO | % | AREALIZAR. |
| | 1.848.000,00 | 1.848.000,00 | 287.576,95 | 1 (hla) 1 15,56 | 287.757,00 | 1 | 1.560.243,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (li) RECEITAS CORRENTES | 848.000,00 | 848.000,00 | 287.576,95 | 33,91 | 287.757,00 | 15,57 33,93 | 560.243,00 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MELHORIA | | | | | | | |
| Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social | 0,00 | º·ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| e de Fonnação Profissional Iluminação | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Pública RECEITA PATRIMONIAL | 798.000,00 | 798.000,00 | 5.537,08 | 0,69 | 5.717,13 | 0,72 0,00 | 792.282,87 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | º·ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Delegação de Serviços PúblicosMediante Concessão , | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pennissão, Autorização ou Licença Exploração de Recursos Naturais | 741.000,00 | 741.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 741.000,00 |
| Exploração do Patrimônio Intanglvel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 57.000,00 | 57.000,00 | | 9,71 | 5.717,13 | 10,oJ | 51.282,87 |
| Demais Receitas Patrimoniais RECEITA AGROPECUÁRIA | | | 5.537,08 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | º·ºº 0,00 | º·ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITADE SERVIÇOS | 0,00 | º·ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais | 0,00 | º·ºº 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gerais Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| Transporte Saúde | 0,00 | º ·ºº | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades referentes à Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFEiltNCIAS CORRENTES | 50.000,00 | 50.000,00 | 282.039,87 | 564,08 | 282.039,87 | 564,08 | -232.039,87 |
| | | 50.000,00 | | 564,08 | 282.039,87 | 564,08 | -232.039,87 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 50.000,00 | | 282.039,87 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Transfer&cias dos Estados e do Distrito Federal e | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| de suas Entidades Transferências dos Municípiose de suas Entidades | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas Transfer&cias de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | 0,00 | º·ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Transfer&cias do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Tranferências Correntes OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 0,00 | º·ºº | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Judiciais Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | º·ºº | 0,00 0,00 | | | 0,00 | |
| | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | º·ºº 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| Operações de Crédito- Mercado | 1.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 1.000.000,00 |
| Interno Externo | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000.000,00 |
| Operações de Crédito- Mercado ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| Intangíveis AMORTIZAÇÕES DE | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 0,00 |
| EMPRÉSTIMOS TRANSFEiltNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da União e de suas | 0,00 | | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entidades Transfer&cias dos Estados e do Distrito e de | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Federal Entidades | | º·ºº 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| suas Transferências dos Municlpios e de suas Entidades | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| Transfer&cias do Exterior Demais Tranferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE | º · ºº 0,00 | º · ºº 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| CAPITAL Integralização do Capital Social | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Resgate de Títulosdo Tesouro | 0,00 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 0,00 | º·ºº 0,00 | 0,00 | | | 0,00 0,00 | |
| | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | | |
| Demais Receitas de Capital | | | | | | | |

JACKELYNE A VEUNO LOPES cotLHO 040.931.811-<íO SEC. MUN. DE FINANÇAS

MARVIO MARCONI SIQUEIRA NUNES

706.743.503-34

CONTAOORCRC 145/0

CIRO DA COSTA ROCHA OOS.752.473-47 CONTROLADOR

R$ l

603 603

5 de5

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇ Ã O ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

| DEm!SASINl1lA-ORÇAMENTÁRIAS | INICIAL | A111ALIZADA | IIIMBS11II! | 1ANAAOO | | IIIMBS11II! | JANAAOO | | AGASA'm OBIMBS1111! | INSCRITASBM RBSTOSA PAGAllNÃO PROCl!SSADOS' |
| | (d) | (e) | | ( 1) | (a) • (e-1) | | (b) | (i)•(e-h) | Gl | (t) |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 57.000,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS EENCARGOS DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OlITRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 57.000,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 57.000,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FERNANDO ANDRADECOELHO 042.436.671-1 0 PREFEITO MUNICIPAL | | JA CKlll.YNEA VELINOWPESCOWIO 040.931.811-óO SEC.MUN.D EFINANÇAS | JA CKlll.YNEA VELINOWPESCOWIO 040.931.811-óO SEC.MUN.D EFINANÇAS | | CIRO DACOSTA ROCHA 005.752.473-47 CONTilOLAIJOR | CIRO DACOSTA ROCHA 005.752.473-47 CONTilOLAIJOR | | | |

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

RELATÓRIO RESUMID O DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇ Ã O DAS DESPESAS POR FUNÇ Ã OE SUBFUNÇ Ã O

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho Agosto

■llnca "'c:j

RREO - Anexo2(LR.F An S2, inciso ll

| FUNÇÃOISUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | INSCRITAS EM RESTOS A PAOARNAO PROCESSADOS (f) |

| | | | BIMESTRE | JANAAOO | % | SALDO | BIMESTRE | JANAAOO | % | | |
| | | (a) | | (b) | o,,-lb) | (c) - (a-b) | | (d) | (d/tmld) | (e) - (a-d) | |
| | ·= · | | | | | | | | | | |
| •-·•••va | 2.226.283,21 | 2317.937,81 | 43 1.345,25 | 1.603.096.62 | ,t,83 | 714.841,19 | 431.34S'A | 1.603.096,.62 | 4,84 | 714.841,19 | 3 |
| Açã0Leg1 sla11va | 2.224.628,61 | 2.3 17.1 10,SI | 43 1.345,25 | J .603.096,62 | 4,83 | 714.013,89 | 431.345,25 | 1.603.096,62 | 4,84 | 714.013,89 | 0,00 |
| Demais Subfunções | 1.654,60 | 827,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 827,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 827,30 | 0,00 |
| | 20.441.058,39 | 18.503.85'1,39 | 3.105.432,69 | 9.537.740,30 | 28,76 | 8.966.118,0 | 3.106.429,69 | 9.485.226,30 | 28,65 | 9.018.632,09 | 0,00 |
| -­ Comunicação Social | 228,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,00 | 0,00 |
| AdministraçiloGeral | 20.150.974,00 | 18.213.774,00 | 3.105.432,69 | 9.537.740,30 | 28,76 | 8.676.033,70 | 3. 106.429,69 | 9.485.226,30 | 28,65 | 8.728.547,70 | 0,00 |
| Demais Subfunções | 289.856.39 | 289.856,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289.856,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289.856,39 | 0,00 |
| - | 3.652.374,00 | 3.467.374,(IQ | 391.1 1,75 | 1. 31.743,90 | 3,41 | 2.335.630,10 | 390.361,75 | 1.129.193,70 | 3,4 | 2.338.180,lQ | O.<JQ |
| Assistência ao Idoso | 2.280,00 | 2.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.280,00 | 0,00 |
| - ­ Assistência àCriança e ao Adolescen1e | 465.234,00 | 465.234,00 | 48.982,00 | 170.93 1,00 | 0,52 | 294.303,00 | 48.982,00 | 170.93 1,00 | 0,52 | 294.303,00 | 0,00 |
| Assistên cia Comunitária | 2.960.238,00 | 2.775.238,00 | 342.129,75 | 960.812,90 | 2.,90 | 1.81 4.425,10 | 341.379,75 | 958.262,70 | 2,89 | 1.816.975.30 | 0,00 |
| AdministraçiloGeraJ | 2.622,00 | 2.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.622,00 | 0,00 |
| Demais Subfunções | 222.000,00 | 222.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222.000,00 | 0,00 |
| | 10.852.868,00 | 12.992.868,00 | 2.051.532,01 | 7.125.76947 | 2148 | 5.867.098,53 | 2.053.032.01 | 7.125.76941 | 21.52 | 5.867.098,53 | 0,00 |
| Atençã o Bás ica | 10.339.388,00 | 12.379.388,00 | 2.021.1 15,69 | 7.012.604,99 | 21,14 | 5.366.783,01 | 2.022.615,69 | 7.012.604,99 | 21,18 | 5.366.783,01 | 0,00 |
| - Vigilância Sanitária - | 92.910,00 | 192.910,00 | 30.416,32 | 113.164,48 | 0,34 | 79.745,52 | 30.416.32 | 113.164,48 | 0.34 | 79.745,52 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 570,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 |
| Demais Subfunções | 420.000,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 | 0,00 |
| | 24.456.27&,40 | .343.478,40 | 3.020.843,70 | 11 .546.550,29 | 34, 1 | 14.796.928.I | 3.019.993,49 | 11.545.700,08 | 34,87 | t4.m :n8.32 | !l.00 |
| Ensino Fundamental | 17.483.400,00 | 19.870.400,00 | 2.642.172,85 | 10.745.427.31 | 32,40 | 9.124.972,69 | 2.641.322,64 | 10.744.577,10 | 32,45 | 9.125.822,90 | 0,00 |
| Ensino Mc!dio | 570,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 |
| Educação lní an1il | 6.284.774,40 | 6.284.974,40 | 378.670,85 | 801.1 22,98 | 2,42 | 5.483.851 ,42 | 378.670,85 | 801.1 22,98 | 2,42 | 5.483.85 1,42 | 0,00 |
| Educação de Jovens e Adultos | 687.534,00 | 187.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.534,00 | 0,00 |
| cw... | 479.600,00 | 709.600,00 | 0,00 | 275.000,00 | G,8.1 | 434.600,00 | 0,00 | 275.000,00 | o~ | 434.600,00 | O.<JQ |
| Difusão Cultural | 429.600,00 | 659.600,00 | 0,00 | 275.000,00 | 0,83 | 384.600,00 | 0,00 | 275.000,00 | 0,83 | 384.600,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | 2.422.120.00. | 1.722.120,0Q | | 0,00 | 00 | 1.722.120.00 | ,00 | !l.00 | 0,00 | 1.722.120,00 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 2.353.150,00 | 1.653.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.653.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.653.150,00 | 0,00 |
| Demais Subfunções | 68.970,00 | 68.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.970,00 | 0,00 |
| | 684,00 | 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684,00 | 0,00 |
| HabitaçãoUrbana | 684,00 | 684,00 | | 0,00 | 0,00 | 684,00 | 0,00 | | 0,00 | 684,00 | |
| | 1.856.946,00 | 895.291,40 | 0,00 14.4 00 | 2. 77,00 | ~ | 812.714.40 | 14.4 ,00 | 0,00 2. 28,57 | 0.25 | 812.962,83 | 0,00 O.<JQ |
| BásicoRural | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| -­ Saneamento | 364.800,00 | 364.800,00 | 0,00 | | 0,00 | 364.800,00 | 0,00 | 0,00 | | 364.800,00 | |
| Saneamento BásicoUrbano | 205.542,00 | 5.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.542,00 | 0,00 0,00 |
| Demais Subfunções GeslloAmbiemal | 1.286.604,00 294.918,00 | 524.949,40 294.918,00 | 14.436,00 8.890,00 | 82.577,00 37.570,00 | 0,25 0,11 | 442.372,40 257.348,00 | 14.436,00 8.890,00 | 82.328,57 37.570.00 | 0,25 0.1 | 442.620,83 257.348,00 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 294.918,00 | 294.918,00 | 8.890,00 | 37.570,00 | 0,11 | 257.348,00 | 8.890,00 | 37.570,00 | 0,11 | 257.348,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1301), PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA