Município: Picos
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 26/09/2025

RGF-ANEXO S (LRf, an. SS, Inciso Ili, alínea "a")

1 de2

| | DISPONIBILIDADE | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | INSUFICltNCIA | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDJl (Antes da lmcriçio | RESTOSA PAGAR E NÃC LIQUIDADOS 00 EXERCICIO | EMPENHOS NÃO | ' " DISPONIBILIDADE |

| OE | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar | Demais Obrigaçõo, Financeiras | FINANCEIRA | | | LIQUIDADOS | DE CAIXA LIQUIDA |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | CAIXA BRUTA | De Exercicios Arncriorcs | Do Exercício | Empenhados e Não Liquidados de | | VERIFICADA | em Restos a Pagar | EMPENHADOS | CANCELADOS (Não Inscritos | (Apósalmcrição cmRestos a Pagar |
| | | | | ExerciciosAmcriores | | NOCONSÓRCIO PÚB LICO | Não Processados) | | por lnsuflciencia | Não Processados) |
| | (•) | 1 (b) | (<) | (d) | (e) | (Q | (BF(o-(b+<+d+c)-ij | (h) | Financeira) | (ó ) •(g- h) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1 ) | 23.553.930,08 | 526.343,80 | 3.391.663,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.635.922,67 | 20.059. 120,56 | 0,00 | -423.1 97,89 |
| Re<:Uí$0SNioVínculadosdelmposto s | 23.045.243,03 | 526.343,80 | 3.391.663,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.127.235,62 | 19.843.01 0,05 | 0,00 | -715.774,43 |
| Ou1rosRccursosnãoVinculados | 508.687,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508.687,05 | 216. 110,51 | 0,00 | 292.576,54 |
| TOTAi, DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (11) | 34.528.083,54 | 698.788,29 | 2.286. 175,23 | 4.915.916,39 | 16.882.816,07 | 0,00 | 9.744.387,56 | 43.825.225,46 | 0,00 | -34.080.837,90 |
| RetursosVinculadosiEducação | 7.174.158,90 | 21.002,67 | 924.324,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.228.83 1,97 | 6.229.78 1,27 | 0,00 | -949,30 |
| Transfereneias do FUNDES | 4.530.127,54 | 21.002,67 | 659.343,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.849.78 1,67 | 4.402.607,05 | 0,00 | -552.825,38 |
| Outros Recursos Vinculados à Edueaçio | 2.644.03 1,36 | 0,00 | 264.98 1,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.379.050,30 | 1.827. 174,22 | 0,00 | 55 1.876,08 |
| Recursos VinculadosiSaúde | 14.489.490,24 | 674.744,04 | 1.227.566,03 | 722.210,06 | 0,00 | 0,00 | 11.864.970,11 | 31.030.035,38 | 0,00 | -19.165.065,27 |
| TrnnsferênciasFundo1FundodcRocursosdoSUS | 15.149.953,11 | 674.744,04 | 1.227.566,03 | 722.210,06 | 0,00 | 0,00 | 12.525.432,98 | 31.020.959,38 | 0,00 | -18.495.526,40 |
| OutrosRccursosVinculadosàSaúde | -660.462,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -660.462,87 | 9.076,00 | 0,00 | -669.538,87 |
| RecursosVinculadosiAssistênciaSocial | 636.749,1 7 | 3.040,00 | 86.460,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547.248,27 | 726.023,04 | 0,00 | -178.774,77 |
| Recursos Vinculados i Pn:vidência Social (EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculaçõe$ D«c.i=ntcs de Transferência$ | 6.962.897,67 | 0,00 | 0,00 | 4.193.706,33 | 0,00 | 0,00 | 2.769.1 91,34 | 4.438.51 0,22 | 0,00 | -1.669.318,88 |
| TrnnsferênciasdeCon\'ênioselns1rumentosCongênercs(excetoEdu | 6.70 1.789,94 | 0,00 | 0,00 | 4.192.618,04 | 0,00 | 0,00 | 2.509. 171,90 | 4.207.978,58 | 0,00 | -1.698.806,68 |
| Ou1rasVinculaçõesD«c.lrrcn1esdeTransferênciu | 261.107,73 | 0,00 | 0,00 | 1.088,29 | 0,00 | 0,00 | 260.019,44 | 230.53 1,64 | 0,00 | 29.487,80 |
| Demais Vinculações Legais | -1.675.513,37 | 1,58 | 47.824,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 .723.338,99 | 1.400.875,55 | 0,00 | -3.124.214,54 |
| Recurso5 de Operações de Crédito(exccto vineulados à Edl.ll:aÇio e à | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Returso5deAlieriaçãodeBens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RetursosVinculados a Fundos(e:<çetoEducaçào,Saúde,Assistência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculaçõesl.egais | -1.675.51 3,37 | 1,58 | 47.824,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.723.338,99 | 1.400.875,55 | 0,00 | -3.124.214,54 |
| Recursosú1raorçamcn11irios | 6.940.300,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.882.816,07 | 0,00 | -9.942.5 15,14 | 0,00 | 0,00 | -9.942.51 5,14 |
| Outras Vinculações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VJNCUl.ADOS AO RPPS (Ili ) | 42.l07,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.1 07,34 | 703.1 97,02 | 0,00 | -661.089,68 |
| Recursos Vinculados ao RPPS • Fundo cm Capi1alizaçio (Plano Pn:vid, | 15.407,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.407,58 | 0,00 | 0,00 | 15.407,58 |
| Recursos Vinculados ao RPPS • Fundo cm Repartição {Plano Financcir> | 1.190,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.190,52 | 19.996,06 | 0,00 | -18.805,54 |
| Recursos Vinculados ao RPPS •Tau de Adminislraçio | 25.509,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.509,24 | 683.200,96 | 0,00 | -657.69 1,72 |
| TOTAL(JV) • (i+ll + lll ) | 58.124.120,96 | 1.225.132,09 | 5.677.838,84 | 4.91 5.916,39 | 16.882.816,07 | 0,00 | 29.422.417,57 | 64.587.543,04 | 0,00 | -35.165. 125,47 |

FONTE: SCP!· Contabilidade [9.S0.29.1294), PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

RGF - ANEXOS(LRF,arl . .5.5, Inciso 111, alinc.a •a•)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

RELATÓ RIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

RELATÓRIO DE GESTÃ O FISCAL

DEMONSTRA TTVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇA MENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

PABLO DANTAS DE MOURA SANTOS 841.457.573-00 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI • Contabilidade [9.50.29. 1294], PREFEITURA MUNICIPAL OE PICOS

JULIANA GONÇALVES NUNES LEAL 045.456.963-76 CONTROLADORA GERAL

JULIO CESAR DE MOURA SOUSA 675.329.933-53 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANCISCO BORGES GONÇALVES 180.804.563-72 CONTADOR CRC-PI 010416/0-9

2de2