Município: Bertolínia
Tipo de ato: Portaria
Data de publicação: 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA

06554034/0001-04

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao:

PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria:

00 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 01 | Legislativa | Legislativa | 0,00 | 1.072.643,55 | 1.072.643,55 |
| 031 | Ação Legislativa | Ação Legislativa | 0,00 | 1.072.643,55 | 1.072.643,55 |
| 1003 | AÇÃO LEGISLATIVA | AÇÃO LEGISLATIVA | 0,00 | 1.072.643,55 | 1.072.643,55 |
| 2001 .0000 | 2001 .0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MU NICIPAL DE BERTOLINIA | | 1.059.443,55 | 1.059.443,55 |
| 2004.0000 | 2004.0000 | CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES DE VEREADORE s | | 6.540,00 | 6.540,00 |
| 2005.0000 | 2005.0000 | PUBLICIDADES DE EDITAIS E NOTAS | | 6.660,00 | 6.660,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 1.072.643,55 | 1.072.643,55 |

06554034/0001-04

Balanço Exercício :

2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao:

PODER EXECUTIVO

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 04 | Administração | Administração | 0,00 | 640.318,15 | 640.318,15 |
| 122 | Administração Geral | Administração Geral | 0,00 | 640.318,15 | 640.318,15 |
| 1015 | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL | 0,00 | 413.651 ,63 | 413.651 ,63 |
| 2007.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE D OPREFEITO MUNICIPAL | 2007.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE D OPREFEITO MUNICIPAL | 2007.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE D OPREFEITO MUNICIPAL | | 413.651,63 | 413.651,63 |
| 1041 | ASSISTENCIA JURIDICA | ASSISTENCIA JURIDICA | 0,00 | 226.666,52 | 226.666,52 |
| .2006.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA | .2006.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA | .2006.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA | | 226.666,52 | 226.666,52 |

TOTAL

640.318,15

640.318,15

06554034/0001-04

Balanço Exercício :

2024

ANEXO 06 -PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao:

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 04 Administração | 04 Administração | 71 .500,00 | 7.847.976,64 | 7.919.476,64 |
| 122 | Administração Geral | 71 .500,00 | 7.847.976,64 | 7.919.476,64 |
| 1013 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 0,00 | 31 .449,08 | 31.449,08 |
| 2130.0000 ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E SETENÇAS JU DICIAIS- PRECATORIOS | 2130.0000 ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E SETENÇAS JU DICIAIS- PRECATORIOS | | 31 .449,08 | 31.449,08 |
| 1014 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 7.529.691,03 | 7.529.691,03 |
| 2024.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST | 2024.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST | | 7.364.388,18 | 7.364.388,18 |
| 2033.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FORNECIME | 2033.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FORNECIME | | 153.096,85 | 153.096,85 |
| 2142.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROJETO PR EFEITURA ITINERANTE | 2142.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROJETO PR EFEITURA ITINERANTE | | 12.206,00 | 12.206,00 |
| 1022 AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULO$ | 1022 AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULO$ | 71 .500,00 | 0,00 | 71 .500,00 |
| 1005.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR | 1005.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR | 71 .500,00 | | 71 .500,00 |
| 1076 CONTABILIDADE PUBLICA | 1076 CONTABILIDADE PUBLICA | 0,00 | 156.000,00 | 156.000,00 |
| 2025.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE C ONTABILIDADE | 2025.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE C ONTABILIDADE | | 156.000,00 | 156.000,00 |
| 1078 CONTRIBUIÇOES | 1078 CONTRIBUIÇOES | 0,00 | 43.683,88 | 43.683,88 |
| 2034.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONFEDERA | 2034.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONFEDERA | | 10.543,00 | 10.543,00 |
| 2035.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ASSOCIAÇÃ O PIAUIENSE DE MUNICIP | 2035.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ASSOCIAÇÃ O PIAUIENSE DE MUNICIP | | 33.140,88 | 33.140,88 |
| 1137 DIVULGACAO E PUBLICIDADE | 1137 DIVULGACAO E PUBLICIDADE | 0,00 | 87.152,65 | 87.152,65 |
| 2031 .0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAI | 2031 .0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAI | | 87.152,65 | 87.152,65 |
| 25 Energia | 25 Energia | 0,00 | 31.678,04 | 31 .678,04 |
| 752 Energia Elétrica | 752 Energia Elétrica | 0,00 | 31 .678,04 | 31 .678,04 |
| 1147 ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL | 1147 ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL | 0,00 | 31 .678,04 | 31 .678,04 |
| 2032.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ENERGIA EL ÊTRICA EO CUSTEIO DA | 2032.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ENERGIA EL ÊTRICA EO CUSTEIO DA | | 31 .678,04 | 31.678,04 |
| 26 Transporte | 26 Transporte | 0,00 | 9.274,96 | 9.274,96 |
| 782 Transporte Rodoviário | 782 Transporte Rodoviário | 0,00 | 9.274,96 | 9.274,96 |
| 1374 TRANSPORTE RODOVIARIO | 1374 TRANSPORTE RODOVIARIO | 0,00 | 9.274,96 | 9.274,96 |
| 2131 .0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAME NTO DE TRANSPORTES, EST | 2131 .0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAME NTO DE TRANSPORTES, EST | | 9.274,96 | 9.274,96 |
| 28 Encargos Especiais | 28 Encargos Especiais | 0,00 | 1.324.799,75 | 1.324.799,75 |
| 846 | Outros Encargos Especiais | 0,00 | 1.324.799,75 | 1.324.799,75 |

06554034/0001-04

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao:

PODER EXECUTIVO

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 28 | Encargos Especiais | Encargos Especiais | 0,00 | 1.324.799,75 | 1.324.799,75 |
| 846 | Outros Encargos Especiais | Outros Encargos Especiais | 0,00 | 1.324.799,75 | 1.324.799,75 |
| 1260 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 223.804,59 | 223.804,59 |
| 2037.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OP.A.S.E.P | 2037.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OP.A.S.E.P | 2037.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OP.A.S.E.P | | 223.804,59 | 223.804,59 |
| 1283 | PREVIDENCIA BASICA | PREVIDENCIA BASICA | 0,00 | 1.100.995,16 | 1.100.995,16 |
| 2036.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AS OBRIGAÇÔ ES PATRONAIS- REGIME G | 2036.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AS OBRIGAÇÔ ES PATRONAIS- REGIME G | 2036.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AS OBRIGAÇÔ ES PATRONAIS- REGIME G | | 1.100.995,16 | 1.100.995,16 |

TOTAL

71.500,00

06554034/0001-04

Balanço Exercício :

2024

Orgao:

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 04 | Administração | 0,00 | 40.200,00 | 40.200,00 |
| 121 | Planejamento e Orçamento | 0,00 | 40.200,00 | 40.200,00 |
| 1015 | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL | 0,00 | 40.200,00 | 40.200,00 |
| 2133.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PL | 2133.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PL | | 40.200,00 | 40.200,00 |

TOTAL

40.200,00

40.200,00

ANEJAMENTO E COORDEN

9.213.729,39

9.285.229,39

06554034/0001-04

Bala n ço Exerclcio:

ANEXO 06 -PROGRAMA DE TRABALHO

CONSOLIDADO

Orgao:

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| CODIGO | ESPECIFICACAO PROJETOS | ATIVIDADES | | TOTAL |

| 12 Educaçã o | 477.097,05 | | 16.784.340,39 | 17.261.437,44 |
| 361 | Ensino Fundamental | 477.097,05 | 13.530.857,10 | 14.007.954,15 |
| 1022 | AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS | 189.710,10 | 0 ,00 | 189.710,10 |
| 1012.0000 | AQUIS IÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR | 189.710,10 | | 189.710,10 |
| 1023 | AMPLIACAO DE ORGÃOS PUBLICOS | 287 .386,95 | 0 ,00 | 287 .386,95 |
| 1029.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | 287.386,95 | | 287.386,95 |
| 1160 ENSINO | DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 30.032,57 | 30.032,57 |
| 2070.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO DE J OVENS E ADULTOS | | 380,00 | 380,00 |
| 2085.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F | | 29.652,57 | 29.652,57 |
| 1161 ENS | INO FUNDAMENTAL | 0 ,00 | 13.500.824,53 | 13 .500.824,53 |
| 1027.0000 | CONSTRUZÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAIXAS D'AGUA EC ISTE | | | 0,00 |
| 2003.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COMA QUOTA DOS ALARIO EDUCACAO - Q .S .E | | 511 .860,33 | 511 .860,33 |
| 2015.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | | 318.480,22 | 318.480,22 |
| 2023.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR P | | 35.789,12 | 35.789,12 |
| 2067.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO FUN DAMENTAL | | 1.895.829,19 | 1.895.829,19 |
| 2076.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAME N TO DE ENSINO | | 2 .500,00 | 2.500,00 |
| 2081.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ O ENSINO FUNDA MENTAL· FUNDES 30% AD | | 3 .210.221 ,04 | 3.210.221 ,04 |
| 2082.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ O ENSINO FUNDA MENTAL· FUNDES 70% MA | | 7 .517.858,83 | 7 .51 7 .858,83 |
| 2100.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CONSELHOS DE ACOMPANHAM. E CONTROL | | 8 .285,80 | 8 .285,80 |
| 365 Educação | Infantil | 0,00 | 3 .253.483,29 | 3.253.483,29 |
| 1145 EDUCACAO | INFANTIL | º·ºº | 598.183,46 | 598.183,46 |
| 2066.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO INFA NTIL | | 246.656,02 | 246.656,02 |
| 2068.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CRECHES | | 351 .527 ,44 | 351 .527,44 |
| 1162 ENSINO INFANTIL | 1162 ENSINO INFANTIL | 0,00 | 2.655.299,83 | 2 .655.299,83 |
| 2083.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ O ENSINO INFANT | | 472.999,63 | 472.999,63 |
| 2084.0000 | IL - FUNDES 30% ADM MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ O ENSINO INFANT IL - FUNDES 70% MAGI | | 2 .119.152,15 | 2 .119.152,15 |
| 2089.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS C CRECHE FUNDES 30% ADMINISTRATIVO | | 63.148,05 | 63.148,05 |
| | TOTAL | 477.097,05 | 16 .784.340.39 | 17.261.437,44 |

06554034/0001-04

Balanço Exerclcio:

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABAL HO CONSOLIDADO

2024

Orgao:

PODER EXECUTIVO

2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 27 | Desporto e Lazer | Desporto e Lazer | 0,00 | 81.929,00 | 81 .929,00 |
| 812 | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | 0,00 | 81 .929,00 | 81.929,00 |
| 1125 | DESPORTO COMUNITARIO | DESPORTO COMUNITARIO | 0,00 | 81 .929.00 | 81 .929.00 |
| 2069.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DESPORTO EO LAZER | 2069.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DESPORTO EO LAZER | 2069.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DESPORTO EO LAZER | | 81.929,00 | 81 .929,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0 ,00 | 81.929,00 | 81.929,00 |

06554034/0001-04

Balanço Exercício:

2024

Orgao:

PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 15 | Urbanismo | 1.332.921.45 | 996.152,68 | 2 .329.074.13 |
| 451 | Infra-Estrutura Urbana | 1.332.921,45 | 224.338,87 | 1.557.260 ,32 |
| 1223 | INFRA ESTRUTURA URBANA | 9 .785,00 | 3 .915,00 | 13.700,00 |
| 1039.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE | 1039.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE | 9 .785,00 | | 9 .785,00 |
| 2165.0000 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO | 2165.0000 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO | | 3 .915,00 | 3 .915,00 |
| 1266 | PAVIMENTACAO URBANA | 1.323.136,45 | 220.423,8 7 | .543.560,32 |
| 1038.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE | 1038.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE | 673.297,77 | | 673.297 ,77 |
| 1101 .0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE | 1101 .0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE | 649.838,68 | | 649.838,68 |
| 2038.0000 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO | 2038.0000 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO | | 220.423,87 | 220.423,87 |
| 452 | Se rviços Urbanos | º· ºº | 771 .813,81 | 771 .813,81 |
| 1230 LIMPEZ A PUBLICA | 1230 LIMPEZ A PUBLICA | º· ºº | 637.820,76 | 637.820,76 |
| 2091 .0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A LIMPEZA PUB LIGA | 2091 .0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A LIMPEZA PUB LIGA | | 637.820,76 | 637.820,76 |
| 1266 | PAVIMENTACAO URBANA | º· ºº | 133.251,05 | 133.251 ,05 |
| 2094.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E | 2094.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E | | 133.251,05 | 133.251,05 |
| 1352 SERVIÇOS FUNERARIOS | 1352 SERVIÇOS FUNERARIOS | º· ºº | 742,00 | 742,00 |
| 2147.0000 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO | 2147.0000 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO | | 742,00 | 742,00 |
| 17 | Saneamento | º· ºº | 2.544,00 | 2 .544,00 |
| 512 | Saneamento Bá sico Urbano | º· ºº | 2 .544,00 | 2 .544,00 |
| 1000 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇAO DE AGUIA | 1000 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇAO DE AGUIA | º· ºº | 2 .544,00 | 2 .544,00 |
| 2157.0000 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE C HAFARIZES, FONTES | 2157.0000 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE C HAFARIZES, FONTES | | 2 .544,00 | 2 .544,00 |
| 26 | Transporte | º· ºº | 3 7 .800,00 | 37.800,00 |
| 782 | Transporte Rodoviário | º· ºº | 37.800,00 | 37.800,00 |
| 1374 TRANSPORTE RODOVIARIO | 1374 TRANSPORTE RODOVIARIO | º· ºº | 37.800,00 | 37.800,00 |
| 2145.0000 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇ ÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 2145.0000 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇ ÃO DE ESTRADAS VICINAIS | | 37.800,00 | 3 7 .800,00 |
| TOTAL | TOTAL | 1.332.921,45 | 1 .036.496,68 | 2.369.418,13 |

06554034/0001-04

Balanço Exe rcí c io:

CONSOLIDADO

Orgao:

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 20 | Agricultura | Agricultura | º· ºº | 69.846,00 | 69.846,00 |
| 605 | Abastecimento | Abastecimento | º· ºº | 6 9 .846,00 | 6 9 .846,00 |
| 1275 | POLITICA AGROPECUARIA | POLITICA AGROPECUARIA | º· ºº | 69.846,00 | 69.846,00 |
| 2046.0000 MANUTENÇAO DAS AÇOES DA SEC MUN DE AGRI CULTURA E ABASTECIMEN | 2046.0000 MANUTENÇAO DAS AÇOES DA SEC MUN DE AGRI CULTURA E ABASTECIMEN | 2046.0000 MANUTENÇAO DAS AÇOES DA SEC MUN DE AGRI CULTURA E ABASTECIMEN | 69.846,00 69.846,00 | 69.846,00 69.846,00 | 69.846,00 69.846,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0 ,00 | 69.846,00 | 69.846,00 |

2024

06554034/0001-04

Balanço Exercício:

2024

Orgao:

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÜDE

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 10 Saúde | 10 Saúde | 0,00 | 10.000.993,35 | 10.000.993,35 |
| 271 PrevidênciaBásica | 271 PrevidênciaBásica | 0,00 | 306.572,30 | 306.572,30 |
| 1283 PREVIDENCIA BASICA | 1283 PREVIDENCIA BASICA | 0,00 | 306.572,30 | 306.572,30 |
| 2097.0000 BENEFICIO$ PREVIDENCIARIOS | 2097.0000 BENEFICIO$ PREVIDENCIARIOS | | 306.572,30 | 306.572,30 |
| 301 Atenção Básica | 301 Atenção Básica | 0,00 | 9.606.359,65 | 9.606.359,65 |
| 1047 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR | 1047 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR | 0,00 | 826.559,62 | 826.559,62 |
| 2059.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS | 2059.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS | | 480.533,11 | 480.533,11 |
| 2063.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | 2063.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | | 346.026,51 | 346.026,51 |
| 1052 ATENÇÃO BASICA | 1052 ATENÇÃO BASICA | 0,00 | 8.779.800,03 | 8.779.800,03 |
| 2055.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNI CIPAL DE SAUDE - FMS | 2055.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNI CIPAL DE SAUDE - FMS | | 3.625.274,68 | 3.625.274,68 |
| 2058.0000 MANUT;NÇJ\OE ENCARGOS COM O PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA | 2058.0000 MANUT;NÇJ\OE ENCARGOS COM O PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA | | 3.394.499,75 | 3.394.499,75 |
| 2060.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ATENÇÃO PR IMARIA EM SAUDE - APS | 2060.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ATENÇÃO PR IMARIA EM SAUDE - APS | | 10.764,19 | 10.764,19 |
| 2061 .0000 MA('IUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE EDUCAÇAO PERMANENT | 2061 .0000 MA('IUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE EDUCAÇAO PERMANENT | | 4.436,88 | 4.436,88 |
| 2062.0000 MA('IUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | 2062.0000 MA('IUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | | 252.554,69 | 252.554,69 |
| 2064.0000 MA('IUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE CAMPANHAS DE VACIN | 2064.0000 MA('IUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE CAMPANHAS DE VACIN | | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2098.0000 MANUTENÇÃO E EJ'ICARGOS COM A SECRETAR! | 2098.0000 MANUTENÇÃO E EJ'ICARGOS COM A SECRETAR! | | 1.005.622,92 | 1.005.622,92 |
| 2138.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE | 2138.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE | | 485.046,92 | 485.046,92 |
| 305 Vigilância Epidemiológica | 305 Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 88.061,40 | 88.061,40 |
| 1381 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 1381 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 0,00 | 88.061,40 | 88.061,40 |
| 2065.0000 TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE | 2065.0000 TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE | | 88.061,40 | 88.061,40 |
| TOTAL | TOTAL | 0,00 | 10.000.993,35 | 10.000.993,35 |

06554034/0001-04

Balanço Exercício :

2024

Orgao:

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE TRABALHO, ASSUNTOS COMUN. E ASSISTÊNCIA SOCIAL

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 08 | AssistênciaSocial | AssistênciaSocial | 0,00 | 762.811 ,61 | 762.811,61 |
| 243 | Assistênciaà Criança e ao Adolescente | Assistênciaà Criança e ao Adolescente | 0,00 | 203.387,27 | 203.387,27 |
| 1029 | APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT E | APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT E | 0,00 | 203.387,27 | 203.387,27 |
| 2041 .0000 | 2041 .0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO T UTELAR | | 107.888,35 | 107.888,35 |
| 2042.0000 | 2042.0000 | PROGRAMA DE APOIO E COMBATE A EXPLORAÇÃ O SEXUAL | | 60,00 | 60,00 |
| 2135.0000 | 2135.0000 | MANUTENÇÃq E ENCARGOS COM O PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SU | | 95.438,92 | 95.438,92 |
| 244 | AssistênciaComunitária | AssistênciaComunitária | 0,00 | 559.424,34 | 559.424,34 |
| 1039 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 0,00 | 559.424,34 | 559.424,34 |
| 2011 .0000 | 2011 .0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SCFV/ PBV / PB F | | 227.544,06 | 227.544,06 |
| 2016.0000 | 2016.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSUNTOS COMUNITARIOS | | 163.602,30 | 163.602,30 |
| 2043.0000 | 2043.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE GESTÃO DO BOLSA FAMI | | 60.908,20 | 60.908,20 |
| 2106.0000 | 2106.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROG. DE G ESTÃO DESCENTRALIZADA | | 21 .086,06 | 21 .086,06 |
| 2108.0000 | 2108.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNI CIPAL DE ASSISTENCIA S | | 84.644,07 | 84.644,07 |
| 2168.0000 | 2168.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE A COVID -19 - MDS FNAS SUAS | | 1.639,65 | 1.639,65 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 762.811,61 | 762.811,61 |

06554034/0001-04

Balanço Exercício:

2 024

Orgao:

PODER EXECUTIVO

HOSPITAL MUNICIPAL RITA MARTINS

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS ATIVIDADES | TOTAL |

| 10 | Saúd e | º· ºº | 181.215,00 | 181 .215,00 |
| 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | º· ºº | 181 .215,00 | 181 .215,00 |
| 1042 | ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR | 0 ,00 | 181 .215,00 | 181 .215,00 |
| 2096.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O HOSPITAL M UNICIPAL RITA MARTINS | 2096.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O HOSPITAL M UNICIPAL RITA MARTINS | | 181 .215,00 | 181 .215,00 |
| TOTAL | TOTAL | 0 ,00 | 181.215,00 | 181.215,00 |

06554034/0001-04

Balanço Exercício:

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao:

PODER EXECUTIVO

PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERTOLINIA

| CODIGO | CODIGO | ESPECIF ICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 09 | PrevidênciaSocial | PrevidênciaSocial | º· ºº | 1.776.142,00 | 1 .776.142,00 |
| 272 | Previdênciado Regime Estatutário | Previdênciado Regime Estatutário | 0 ,00 | 1.776.142,00 | 1.776.142,00 |
| 1017 | ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA | ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA | 0,00 | 1.776.142,00 | 1.776.142,00 |
| 2122.0000 GESTÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA | 2122.0000 GESTÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA | 2122.0000 GESTÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA | | 176.473,86 | 176.473,86 |
| 2123.0000 BENEFICIO$ PREVIDENCIÁRIOS | 2123.0000 BENEFICIO$ PREVIDENCIÁRIOS | 2123.0000 BENEFICIO$ PREVIDENCIÁRIOS | | 1.599.668,14 | 1.599.668,14 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 1.776.142,00 | 1.776.142,00 |

06554034/0001-04

Balanço Exercício:

2024

Orgao:

PODER EXECUTIVO

14 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE BERTOLINIA

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 04 | Administraçã o | º· ºº | 69.000,00 | 69.000,00 |
| 122 | Administração Geral | 0,00 | 69.000,00 | 69.000,00 |
| 1041 | ASSISTENCIA JURIDICA | º· ºº | 69.000,00 | 69.000,00 |
| 2125.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PROCURADO | 2125.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PROCURADO | | 69.000,00 | 69.000,00 |

TOTAL

69.000,00

69.000,00

RIA GERAL DO MUNICIPIO

2024

06554034/0001-04

Balanço Exercício :

2024

Orgao:

02 PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 14 | Direitos da Cidadania | Direitos da Cidadania | 0,00 | 40.200,00 | 40.200,00 |
| 422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 0,00 | 40.200,00 | 40.200,00 |
| 1029 | APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | 0,00 | 40.200,00 | 40.200,00 |
| 2126.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUD | 2126.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUD | 2126.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUD | | 40.200,00 | 40.200,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 40.200,00 | 40.200,00 |

06554034/0001-04

Balanço Exercício :

2024

Orgao:

PODER EXECUTIVO

OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO DE BERTOLiNIA

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 04 | Administração | Administração | 0,00 | 33.150,00 | 33.150,00 |
| 122 | Administração Geral | Administração Geral | 0,00 | 33.150,00 | 33.150,00 |
| 1014 | ADMINISTRACAO GERAL | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 33.150,00 | 33.150,00 |
| 2127.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS CCM A OUVIDORIA G ERAL DO MUNICIPIO DE | 2127.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS CCM A OUVIDORIA G ERAL DO MUNICIPIO DE | 2127.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS CCM A OUVIDORIA G ERAL DO MUNICIPIO DE | | 33.150,00 | 33.150,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 33.150,00 | 33.150,00 |

06554034/0001-04

Balanço Exercício:

2024

Orgao:

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 04 | Administração | Administração | 0,00 | 79.392,90 | 79.392,90 |
| 122 | Administração Geral | Administração Geral | 0,00 | 79.392,90 | 79.392,90 |
| 1015 | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL | 0,00 | 79.392,90 | 79.392,90 |
| 2140.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS CCM A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 2140.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS CCM A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 2140.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS CCM A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | 79.392,90 | 79.392,90 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 79.392,90 | 79.392,90 |

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA 06554034/0001-04 Balanço Exercício:

2024

ANEXO 06 -PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao:

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 13 | Cultura | 0,00 | 297.050,90 | 297.050,90 |
| 392 | Difusão Cultural | 0,00 | 297.050,90 | 297.050,90 |
| 1130 | DIFUSÃO CULTURAL | 0,00 | 297.050,90 | 297.050,90 |
| 2078.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 2078.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | 297.050,90 | 297.050,90 |

TOTAL

TOTAL GERAL

1.881.518,50

297.050,90

42.179.458,92

297.050,90

44.060.977,42

GERALDO FONSECA CORREIA PREFEITO MUNICIPAL

VINICIUS MIRANDA SANTOS CONTADOR CRC 10.676/0

06554034/0001-04

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

CONSOLIDADO

| CODIGO | | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 01 | Legislativa | Legislativa | 0,00 | 1.072.643,55 | 1.072.643,55 |
| 031 | Ação Legislativa | Ação Legislativa | 0,00 | 1.072.643,55 | 1.072.643,55 |
| | 1003 | AÇÃO LEGISLATIVA | 0,00 | 1.072.643,55 | 1.072.643,55 |
| 04 | Administração | Administração | 71 .500,00 | 8.710.037,69 | 8.781 .537,69 |
| 121 | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | 0,00 | 40.200,00 | 40.200,00 |
| | 1015 | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL | 0,00 | 40.200,00 | 40.200,00 |
| 122 | Administração Geral | Administração Geral | 71 .500,00 | 8.669.837,69 | 8.741 .337,69 |
| | 1013 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 0,00 | 31.449,08 | 31 .449,08 |
| | 1014 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 7.562.841,03 | 7.562.841 ,03 |
| | 1015 | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL | 0,00 | 493.044,53 | 493.044,53 |
| | 1022 | AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULO$ | 71 .500,00 | 0,00 | 71 .500,00 |
| | 1041 | ASSISTENCIA JURIDICA | 0,00 | 295.666,52 | 295.666,52 |
| | 1076 | CONTABILIDADE PUBLICA | 0,00 | 156.000,00 | 156.000,00 |
| | 1078 | CONTRIBUIÇOES | 0,00 | 43.683,88 | 43.683,88 |
| | 1137 | DIVULGACAO E PUBLICIDADE | 0,00 | 87.152,65 | 87.152,65 |
| 08 | AssistênciaSocial | AssistênciaSocial | 0,00 | 762.811 ,61 | 762.811 ,61 |
| 243 | Assistênciaà Criança e ao Adolescente | Assistênciaà Criança e ao Adolescente | 0,00 | 203.387,27 | 203.387,27 |
| | 1029 | APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 203.387,27 | 203.387,27 |
| 244 | AssistênciaComunitária | AssistênciaComunitária | 0,00 | 559.424,34 | 559.424,34 |
| | 1039 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 0,00 | 559.424,34 | 559.424,34 |
| 09 | PrevidênciaSocial | PrevidênciaSocial | 0,00 | 1.776.142,00 | 1.776.142,00 |
| 272 | Previdênciado Regime Estatutário | Previdênciado Regime Estatutário | 0,00 | 1.776.142,00 | 1.776.142,00 |
| | 1017 | ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA | 0,00 | 1.776.142,00 | 1.776.142,00 |
| 10 | Saúde | Saúde | 0,00 | 10.182.208,35 | 10.182.208,35 |
| 271 | PrevidênciaBási ca | PrevidênciaBási ca | 0,00 | 306.572,30 | 306.572,30 |
| 1283 | 1283 | PREVIDENCIA BASICA | 0,00 | 306.572,30 | 306.572,30 |

06554034/0001-04

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 7

CONSOLIDADO

| CODIGO | | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 10 | Saúde | Saúde | 0,00 | 10.182.208,35 | 10.182.208,35 |
| 271 | PrevidênciaBás ica | PrevidênciaBás ica | 0,00 | 306.572,30 | 306.572,30 |
| 301 | Atenção Básica | Atenção Básica | 0,00 | 9.606.359,65 | 9.606.359,65 |
| | 1047 | ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR | 0,00 | 826.559,62 | 826.559,62 |
| | 1052 | ATENÇÃO BASICA | º·ºº | 8.779.800,03 | 8.779.800,03 |
| 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 181.215,00 | 181 .215,00 |
| | 1042 | ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR | 0,00 | 181.215,00 | 181 .215,00 |
| 305 | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 88.061 ,40 | 88.061,40 |
| | 1381 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 0,00 | 88.061,40 | 88.061,40 |
| 12 | Educação | Educação | 477.097,05 | 16.784.340,39 | 17.261 .437,44 |
| 361 | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | 477.097,05 | 13.530.857,10 | 14.007.954,15 |
| | 1022 | AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS | 189.710,10 | 0,00 | 189.710,10 |
| | 1023 | AMPLIACAO DE ORGÃOS PUBLICOS | 287.386,95 | 0,00 | 287.386,95 |
| | 1160 | ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 30.032,57 | 30.032,57 |
| | 1161 | ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 13.500.824,53 | 13.500.824,53 |
| 365 | Educação Infantil | Educação Infantil | 0,00 | 3.253.483,29 | 3.253.483,29 |
| | 1145 | EDUCACAO INFANTIL | 0,00 | 598.183,46 | 598.1 83,46 |
| | 1162 | ENSINO INFANTIL | 0,00 | 2.655.299,83 | 2.655.299,83 |
| 13 | Cultura | Cultura | 0,00 | 297.050,90 | 297.050,90 |
| 392 | Difusão Cultural | Difusão Cultural | 0,00 | 297.050,90 | 297.050,90 |
| | 1130 | DIFUSÃO CULTURAL | 0,00 | 297.050,90 | 297.050,90 |
| 14 | Direitos da Cidadania | Direitos da Cidadania | 0,00 | 40.200,00 | 40.200,00 |
| 422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 0,00 | 40.200,00 | 40.200,00 |
| | 1029 | APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 40.200,00 | 40.200,00 |

06554034/0001-04

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO

GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUN ÇÔES

PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

CONSOLIDADO

| CODIGO | | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 15 | Urbanismo | Urbanismo | 1 .332.921.45 | 996.152,68 | 2 .329.074,13 |
| 451 | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | 1 .332.921 .45 | 224.338,87 | 1.557.260,32 |
| | 1223 | INFRA ESTRUTURA URBANA | 9 .785,00 | 3 .915,00 | 13.700.00 |
| | 1266 | PAVIMENTACAO URBANA | 1.323.136.45 | 220.423,87 | 1 .543.560,32 |
| 452 | Serviços Urbanos | Serviços Urbanos | º·ºº | 771.813,81 | 771 .813,81 |
| | 1230 | LIMPEZA PUBLICA | 0,00 | 637.820,76 | 637.820,76 |
| | 1266 | PAVIMENTACAO URBANA | º·ºº | 133.251,05 | 133.251,05 |
| | 1352 | SERVIÇOS FUNERARIOS | º·ºº | 742,00 | 742,00 |
| 17 | Saneamento | Saneamento | º·ºº | 2 .544,00 | 2 .544,00 |
| 512 | Saneamento BásicoUrbano | Saneamento BásicoUrbano | º·ºº | 2 .544,00 | 2 .544,00 |
| | 1000 | ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇAO DE AGUIA | º·ºº | 2 .544,00 | 2 .544,00 |
| 20 | Agricultura | Agricultura | º·ºº | 69.846,00 | 69.846,00 |
| 605 | Abastecimento | Abastecimento | 0,00 | 69.846,00 | 69.846,00 |
| | 1275 | POLITICA AGROPECUARIA | º·ºº | 69.846,00 | 69.846,00 |
| 25 | Ene rgia | Ene rgia | º·ºº | 31.678,04 | 31.678,04 |
| 752 | Energia Elétrica | Energia Elétrica | º·ºº | 31.678,04 | 31 .678,04 |
| | 1147 | E LETRIFICAÇÃO MUNICIPAL | º·ºº | 31.678,04 | 31 .678,04 |
| 26 | Tra nsporte | Tra nsporte | º · ºº | 47.074,96 | 47.074,96 |
| 782 | Transporte Rodoviário | Transporte Rodoviário | º·ºº | 47.074,96 | 47.074,96 |
| | 1374 | TRANSPORTE RODOVIARIO | º·ºº | 47.074,96 | 47.074,96 |
| 27 | Desporto e Lazer | Desporto e Lazer | º·ºº | 81 .929,00 | 81 .929,00 |
| 812 | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | º·ºº | 81 .929,00 | 81 .929,00 |
| | 1125 | DESPORTO COMUNITARIO | º·ºº | 81.929.00 | 81 .929.00 |

06554034/0001-04

Balanço Exercfcio:

2024

ANEXO 7

GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÔES

PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

CONSOLIDADO

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 28 | Encargos Especiais | 0,00 | 1.324.799,75 | 1.324.799,75 |
| 846 | Outros Encargos Especiais | º· ºº | 1.324.799,75 | 1.324.799,75 |
| 1260 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | º·ºº | 223.804.59 | 223.804.59 |
| 1283 | PREVIDENCIA BASICA | º· ºº | 1.100.995,16 | 1.100.995,16 |
| | TOTAL 1.881 | .518,50 | 42.179.458,92 | 44.060.977,42 |

GERALDO FONSECA CORREIA PREFEITO MUNICIPAL

VINICIUS MIRANDA SANTOS CONTADOR CRC 10.676/0

Balanço Exercício:

2024

06554034/0001-04

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |

| 01 | | Legislativa | Legislativa | 1.072.643,55 | 0,00 | 1.072.643,55 |
| 01 | 031 | Ação Legislativa | Ação Legislativa | 1.072.643,55 | º·ºº | 1.072.643,55 |
| 01 | 031 | 1003 AÇÃO LEGISLATIVA | 1003 AÇÃO LEGISLATIVA | 1.072.643,55 | | 1.072.643,55 |
| 04 | | Administração | Administração | 8.463.428,27 | 318.109,42 | 8.781 .537,69 |
| 04 | 121 | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | 40.200,00 | 0,00 | 40.200,00 |
| 04 | 121 | 1015 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL | 1015 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL | 40.200,00 | | 40.200,00 |
| 04 | 122 | Administração Geral | Administração Geral | 8.423.228,27 | 318.109,42 | 8.741 .337,69 |
| 04 | 122 | 1013 ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 1013 ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 31.449,08 | | 31 .449,08 |
| 04 | 122 | 1014 ADMINISTRACAO GERAL | 1014 ADMINISTRACAO GERAL | 7.277.872,49 | 284.968,54 | 7.562.841 ,03 |
| 04 | 122 | 1015 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL | 1015 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL | 493.044,53 | | 493.044,53 |
| 04 | 122 | 1022 AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS | 1022 AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS | 71 .500,00 | | 71 .500,00 |
| 04 04 | 122 122 | 1023 AMPLIACAO DE ORGÃOS PUBLICOS 1041 ASSISTENCIA | JURIDICA | 295.666,52 | | 295.666,52 |
| 04 | 122 | 1076 CONTABILIDADE PUBLICA | 1076 CONTABILIDADE PUBLICA | 156.000,00 | | |
| 04 | 122 | | | | | 156.000,00 |
| | | 1078 CONTRIBUIÇOES | 1078 CONTRIBUIÇOES | 10.543,00 | 33.140,88 | 43.683,88 |
| 04 | 122 | 1093 CONTROLE INTERNO | 1093 CONTROLE INTERNO | | | |
| 04 | 122 | 1137 DIVULGACAO E PUBLICIDADE | 1137 DIVULGACAO E PUBLICIDADE | 87.152,65 | | 87.152,65 |
| 04 04 | 122 123 | 1283 PREVIDENCIA Administração Financeira | BASICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 04 | 123 123 | 1013 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 1022 AMPLIACAO | DA FROTA DE VEICULOS | | | |
| 06 | | Segurança Pública | Segurança Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 181 | Policiamento | Policiamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 181 | 1273 POLICIAMENTO MILITAR | 1273 POLICIAMENTO MILITAR | | | |
| 08 | | AssistênciaSocial | AssistênciaSocial | 356.194,72 | 406.616,89 | 762.811 ,61 |
| 08 | 243 | Assistênciaà Criança e ao Adolescente | Assistênciaà Criança e ao Adolescente | 107.948,35 | 95.438,92 | 203.387,27 |
| 08 | 243 | 1029 APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESC ENTE | 1029 APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESC ENTE | 107.948,35 | 95.438,92 | 203.387,27 |
| 08 | 244 | AssistênciaComunitária | AssistênciaComunitária | 248.246,37 | 311 .177,97 | 559.424,34 |
| 08 | 244 | 1015 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL | 1015 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL | | | |
| 08 | 244 | 1023 AMPLIACAO | DE ORGÃOS PUBLICOS | | | |
| 08 | 244 | 1039 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 248.246,37 | 311 .177,97 | 559.424,34 |
| 08 | 244 | 1352 SERVIÇOS FUNERARIOS | 1352 SERVIÇOS FUNERARIOS | | | |
| 08 | 274 | Previdê ncia Especial | Previdê ncia Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 274 | 1283 PREVIDENCIA BASICA | 1283 PREVIDENCIA BASICA | | | |
| 09 | | PrevidênciaSocial | PrevidênciaSocial | 0,00 | 1.776.142,00 | 1.776.142,00 |
| 09 | 272 | Previdênciado Regime Estatutário | Previdênciado Regime Estatutário | 0,00 | 1.776.142,00 | 1.776.142,00 |
| 09 | 272 | 1017 ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA | 1017 ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA | 0,00 | 1.776.142,00 | 1.776.142,00 |

06554034/0001-04

Balanço Exercí cio:

2024

ANEXO 8

CONSOLIDADO

| CODIGO | CODIGO | | ESPECIFICACAO | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |

| 10 | Saúde | Saúde | Saúde | 62.858,00 | 10.119.350,35 | 10.182.208,35 |
| 10 | 271 | PrevidênciaBás ica | PrevidênciaBás ica | º · ºº | 306.572,30 | 306.572,30 |
| 10 | 271 | 1283 PREVIDENCIA BASICA | 1283 PREVIDENCIA BASICA | º · ºº | 306.572,30 | 306.572,30 |
| 10 | 301 | Atenção Básica | Atenção Básica | 62.858,00 | 9.543.501 ,65 | 9.606.359,65 |
| 10 | 301 | 1022 | AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS | | | |
| 10 | 301 | 1042 | ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR | | | |
| 10 | 301 | 1047 | ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR | º · | 826.559,62 | 826.559,62 |
| 10 | 301 | 1052 | ATENÇÃO BASICA | ºº 62.858,00 | 8.716.942,03 | 8.779.800,03 |
| 10 | 302 | Assistê ncia Hospitalar e Ambulatorial | Assistê ncia Hospitalar e Ambulatorial | º · ºº | 181.215,00 | 181 .215,00 |
| 10 | 302 | 1023 | AMPLIACAO DE ORGÃOS PUBLICOS | | | |
| 10 | 302 | 1042 | ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR | º · ºº | 181.215,00 | 181 .215,00 |
| 10 | 303 | Suporte | Profiláticoe Terapê utico | º · ºº | º · ºº | º · ºº |
| 10 | 303 | 1048 ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 1048 ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | |
| 10 | 304 | | Vigilância Sanitária | º · ºº | º · ºº | º · ºº |
| 10 | 304 | 1382 VIGILANCIA SANITARIA | 1382 VIGILANCIA SANITARIA | | | |
| 10 | 305 | | Vigilância Epidemiológica | º · ºº | 88.061,40 | 88.061 ,40 |
| 10 | 305 | 1381 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | º · ºº | 88.061,40 | 88.061,40 |
| 11 | Trabalho | Trabalho | Trabalho | º · ºº | º · ºº | º · ºº |
| 11 | 334 | Fomento ao Trabalho | Fomento ao Trabalho | º · ºº | º · ºº | º · ºº |
| 11 | 334 | 1038 ASSISTENCIA AO PRODUTOR | 1038 ASSISTENCIA AO PRODUTOR | | | |
| 12 | Educação | Educação | Educação | º · ºº | 17.261.437,44 | 17.261.437,44 |
| 12 | 361 Ensino Fundamental | 361 Ensino Fundamental | 361 Ensino Fundamental | º · ºº | 14.007.954,15 | 14.007.954,15 |
| 12 | 361 | 1022 | AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS | º · | 189.710,10 | 189.710,10 |
| 12 | 361 | 1023 | AMPLIACAO DE ORGÃOS PUBLICOS | ºº º · ºº | 287.386,95 | 287.386,95 |
| 12 | 361 | 1160 | ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | º · ºº | 30.032,57 | 30.032,57 |
| 12 | 361 | 1161 | ENSINO FUNDAMENTAL | º · ºº | 13.500.824,53 | 13.500.824,53 |
| 12 | 365 | Educação Infantil | Educação Infantil | º · ºº | 3.253.483,29 | 3.253.483,29 |
| 12 | 365 | 1145 | EDUCACAO INFANTIL | | 598.183,46 | 598.183,46 |
| 12 | 365 | 1162 ENSINO INFANTIL | 1162 ENSINO INFANTIL | º · ºº º · ºº | 2.655.299,83 | 2.655.299,83 |
| 13 | Cultura | Cultura | Cultura | 297.050,90 | º · ºº | 297.050,90 |
| 13 | 392 Difusã o Cultural | 392 Difusã o Cultural | 392 Difusã o Cultural | 297.050,90 | º · ºº | 297.050,90 |
| 13 | 392 1130 DIFUSÃO CULTURAL | 392 1130 DIFUSÃO CULTURAL | 392 1130 DIFUSÃO CULTURAL | 297.050,90 | | 297.050,90 |
| | 13 392 | 1137 DIVULGACAO E PUBLICIDADE | 1137 DIVULGACAO E PUBLICIDADE | 40.200,00 | | 40.200,00 |
| 14 14 | 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 40.200,00 | º · ºº º · ºº | 40.200,00 |

06554034/0001-04

Balanço Exercício:

2024

06554034/0001-04

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÔES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO

| CODIGO | CODIGO | | ESPECIFICACAO | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |

| 14 | 422 | 1029 | APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESC ENTE | 40.200,00 | | 40.200,00 |
| 15 | | Urbanismo | Urbanismo | 1.655.776,36 | 673.297,77 | 2.329.074,13 |
| 15 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | 883.962,55 | 673.297,77 | 1.557.260,32 |
| 15 | 451 | 1223 | INFRA ESTRUTURA URBANA | 13.700,00 | | 13.700,00 |
| 15 15 | 451 451 | 1261 1266 | PARQUE DE EXPOSIÇÃO PAVIMENTACAO URBANA | 870.262,55 | 673.297,77 | 1.543.560,32 |
| 15 | 452 | Serviços Urbanos | Serviços Urbanos | 771 .813,81 | 0,00 | 771.813,81 |
| 15 15 | 452 452 | 1022 1230 | AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS LIMPEZA PUBLICA | 637.820,76 | | 637.820,76 |
| 15 | 452 | 1266 | PAVIMENTACAO URBANA | 133.251,05 | | 133.251 ,05 |
| 15 | 452 | 1352 | SERVIÇOS FUNERARIOS | 742,00 | | 742,00 |
| 16 | | Habitação | Habitação | º·ºº | º· ºº | º· ºº |
| 16 | 481 | Habitação Rural | Habitação Rural | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 482 | Habitação Urbana | Habitação Urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 482 | 1205 HABITADOS URBANOS | 1205 HABITADOS URBANOS | | | 2.544,00 |
| 17 | | Saneamento | Saneamento | 2.544,00 | 0,00 | |
| 17 | 511 | Saneamento BásicoRural | Saneamento BásicoRural | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 17 | 511 512 | 1000 Saneamento BásicoUrbano | ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇAO DE AGUIA | 2.544,00 | 0,00 | 2.544,00 |
| 17 17 | 512 512 | 1000 1329 SANEAMENTO BASICO URBANO | ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇAO DE AGUIA | 2.544,00 | | 2.544,00 |
| 17 | 512 | 1332 SANEAMENTO URBANO | 1332 SANEAMENTO URBANO | 0,00 | | |
| 18 | | Gestão | Ambiental | | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 542 | Controle Ambiental | Controle Ambiental | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 20 | 542 | 1282 PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS REN OVAVEIS Agricultura | 1282 PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS REN OVAVEIS Agricultura | 69.846,00 | º· ºº | 69.846,00 |
| 20 | 122 | Administração Geral 1022 AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS | Administração Geral 1022 AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 20 | 122 605 | Abastecimento | Abastecimento | 69.846,00 | 0,00 | 69.846,00 |
| 20 | 605 | 1275 POLITICA AGROPECUARIA 1286 PRODUCAO AGROPECUARIA | 1275 POLITICA AGROPECUARIA 1286 PRODUCAO AGROPECUARIA | 69.846,00 | | 69.846,00 |
| 20 | 606 | Extensão Rural | Extensão Rural | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 606 | 1022 AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS 1181 EXPANSAO DA AGROPECUARIA IRRIGADA | 1022 AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS 1181 EXPANSAO DA AGROPECUARIA IRRIGADA | | | |
| 20 | 606 | | | | | |

06554034/0001-04

Balanço Exercí cio:

2024

ANEXO 8

CONSOLIDADO

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |

| 24 | Comunicações | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 124 | Controle Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 124 25 | 1137 DIVULGACAO E PUBLICIDADE Energia | 31.678,04 | 0,00 | 31 .678,04 |
| 25 752 | Energia Elétr ica | 31 .678,04 | 0,00 | 31.678,04 |
| 25 752 | 1147 ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL | 31.678,04 | | 31 .678,04 |
| 26 | Transporte | 47.074,96 | 0,00 | 47.074,96 |
| 26 782 26 782 | Transporte Rodoviário 1369 TRANSITO E SISTEMA 1374 TRANSPORTE RODOVIARIO | VIARIO 47.074,96 | 0,00 | 47.074,96 |
| 26 782 | | 47.074,96 | 19.900,00 | 47.074,96 |
| 27 | Desporto e Lazer | 62.029,00 | | 81 .929,00 |
| 27 695 | Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 812 | Desporto Comunitá rio | 62.029,00 | 19.900,00 | 81.929,00 |
| 27 812 | 1125 DESPORTO COMUNITARIO | 62.029,00 | 19.900,00 | 81 .929,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 1.324.799,75 | 0,00 | 1.324.799,75 |
| 28 846 28 846 | Outros Encargos Especiais 1260 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 1.324.799,75 223.804,59 | 0,00 | 1.324.799,75 223.804,59 |
| | 1283 PREVIDENCIA BASICA | | | |
| 28 846 | de Contingência | 1.100.995,16 | | 1.100.995,16 |
| 99 | Reserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 999 99 999 | 1017 ADMINISTRACAO 9999 RESERVA DE | PREVIDENCIARIA CONTIGENCIA | | |

TOTAL

13.486.123,55

30.574.853,87

44.060.977,42

06554034/0001-04

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES CONSOLIDADO

| ORGAOS | ORGAOS | ORGAOS | ORGAOS |

| 01 | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | 1.072.643,55 |
| 01 | 00 | CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA | 1.072.643,55 |
| | 01 | Legislativa | 1.072.643,55 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | 42.988.333,87 |
| 02 | 01 | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | 640.318,15 |
| | 04 | Administração | 640.318,15 |
| 02 | 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 9.285.229,39 |
| | 04 | Administração | 7.919.476,64 |
| | 25 | Energia | 31 .678,04 |
| | 26 | Transporte | 9.274,96 |
| | 28 | Encargos Eseeciais | 1.324.799,75 |
| 02 | 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 40.200,00 |
| | 04 | Administração | 40.200,00 |
| 02 | 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 17.261.437,44 |
| | 12 | Educa!a(ão | 17.261.437,44 |
| 02 | 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | 81.929,00 |
| | 27 | Deseorto e Lazer | 81 .929,00 |
| 02 | 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 2.369.418,13 |
| | 15 | Urbanismo | 2.329.074,13 |
| | 17 | Saneamento | 2.544,00 |
| | 26 | Transeorte | 37.800,00 |
| 02 | 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | 69.846,00 |
| | 20 | Agricultura | 69.846,00 |
| 02 | 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.000.993,35 |
| | 10 | Saúde | 10.000.993,35 |
| | 08 AssistênciaSocial | 08 AssistênciaSocial | 762.811,61 |
| 02 | 12 HOSPITAL MUNICIPAL RITA MARTINS | 12 HOSPITAL MUNICIPAL RITA MARTINS | 181.215,00 |
| | 10 | Saúde | 181.215,00 |
| 02 | 13 PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICfPIO DE BERTOLINIA | 13 PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICfPIO DE BERTOLINIA | 1.776.142,00 |
| | 09 PrevidênciaSocial | 09 PrevidênciaSocial | 1.776.142,00 |
| 02 | 14 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICfPIO DE BERTOLINIA | 69.000,00 |
| | 04 Administração | 04 Administração | 69.000,00 |

06554034/0001-04

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

CONSOLIDADO

| ORGAOS | ORGAOS | ORGAOS | ORGAOS |

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | 42.988.333,87 |
| 02 | 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DAJUVENTUDE | 40.200,00 |
| | 14 | Direitos da Cidadania | 40.200,00 |
| 02 | 16 | OUVIDORIA GERAL DO MUNICiPIO DE BERTOLiNIA | 33.150,00 |
| | 04 | Administração | 33.150,00 |
| 02 | 17 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 79.392,90 |
| | 04 | Administração | 79.392,90 |
| 02 | 19 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 297.050,90 |
| | 13 | Cultura | 297.050,90 |

TOTAL GERAL

44.060.977,42

06554034/0001-04

Balanço Exercí cio:

2024

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

| TITULOS | | OR CA DA ARRECADADA | OR CA DA ARRECADADA | DIFERENCAS | DIFERENCAS |

| | | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1000.00.0.0.00 1100.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES. IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 46.732.608,42 1.303.084,47 | 46.577.129,53 2.066.946,93 | 763.862,46 | 155.478,89 |
| 11 10.00.0.0.00 | IMPOSTOS | 1.283.608,68 | 2.066.946,93 | 783.338,25 | |
| 1112.00.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | 11 1.570,04 | 2.484,63 | | 109.085,41 |
| 11 12.50.0.0.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 41.219,99 | 1.398,98 | | 39.821 ,01 |
| 1112.50.0.1.00 | IPTU - PRINCIPAL | 36.062,75 | 1.398,98 | | 34.663,77 |
| 11 12.50.0.2.00 | IPTU - MULTAS E JUROS | 1.719,08 | | | 1.719,08 |
| 1112.50.0.3.00 | IPTU - DIVIDA ATWA | 1.719,08 | | | 1.719,08 |
| 1112.50.0.4.00 | IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 1.719,08 | | | 1.719,08 |
| 1112.52.0.0.00 | ITBl-"CAUSA MORTIS" | 3.438,12 | 89,98 | | 3.348,14 |
| 1112.52.0.1.00 | ITBl-"CAUSA MORTIS"-PRINCIPAL | 859,53 | | | 859,53 |
| 1112.52.0.2.00 | ITBl-"CAUSA MORTIS"-MULTAS E JUROS | 859,53 | | | 859,53 |
| 1112.52.0.3.00 | ITBl-"CAUSA MORTIS"- DIVIDA ATIVA | 859,53 | | | 859,53 |
| 1112.52.0.4.00 | ITBl-"CAUSA MORTIS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 859,53 | 89,98 | | 769,55 |
| 1112.53.0.0.00 | ITBl-"INTER VIVOS" | 66.911 ,93 | 995,67 | | 65.916,26 |
| 1112.53.0.1.00 | ITBl-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL | 61 .754,69 | | | 61 .754,69 |
| 1112.53.0.2.00 | ITBl-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS | 1.719,08 | 995,67 | | 723,41 |
| 1112.53.0.3.00 | ITBl-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA | 1.719,08 | | | 1.719,08 |
| 1112.53.0.4.00 | ITBl-"INTER VIVOS"-DWIDA ATIVA MULTAS JUROS | 1.719,08 | | | 1.719,08 |
| 11 13.00.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 289.008,50 | 965.744,69 | 676.736,19 | |
| 1113.01 .O .O.DO | IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FISICA - IRPF | 282.459,62 | 965.744,69 | 683.285,07 | |
| 1113.01 .0.1.00 11 13.01 .0.2.00 | IRPF - PRINCIPAL IRPF-MULTAS E JUROS | 277.302,38 1.719,08 | 965.744,69 | 688.442,31 | 1.719,08 |
| 111 3.01 .0.3.00 | IRPF- DIVIDA ATIVA | | | | 1.719,08 |
| 11 13.01 .0.4.00 | IRPF-DWIDA ATIVA MULTAS JUROS | 1.719,08 1.719,08 | | | 1.719,08 |
| 1113.03.0.0.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 6.548,88 | | | 6.548,88 |
| 11 13.03.4.0.00 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS | 6.548,88 | | | 6.548,88 |
| 1113.03.4.1.00 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 1.637,22 | | | 1.637,22 |
| 11 13.03.4.2.00 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-MULTAS EJUROS | 1.637,22 | | | 1.637,22 |
| 1113.03.4.3.00 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS- DIVIDA ATIVA | 1.637,22 | | | 1.637,22 |
| | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-DIVIDA ATIVA | | | | 1.637,22 |
| 11 13.03.4.4.00 1114.00.0.0.00 | MULTAS JUROS IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO | 1.637,22 868.539,18 | 1.098.717,61 | 230.178,43 | |
| 1114.51 .0.0.00 | MERCADORIAS SERVIÇOS IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | 868.539,18 | 1.098.717,61 | 230.178,43 | |
| 1114.51.1.0.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | 868.539,18 | 1.098.717,61 | 230.178,43 | |
| 11 14.51.1 .1.00 | ISSQN - PRINCIPAL | 863.381 ,94 | 1.098.717,61 | 235.335,67 | |
| 1114.51.1.2.00 | ISSQN -MULTAS E JUROS | 1.719,08 | | | 1.719,08 1.719,08 |
| 11 14.51 .1.3.00 | ISSQN -DIVIDA ATIVA | 1.719,08 | | | |
| 1114.51.1.4.00 | ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 1.719,08 | | | 1.719,08 |
| 11 19.00.0.0.00 | OUTROS IMPOSTOS | 14.490,96 | | | 14.490,96 |
| 1119.99.0.0.00 | OUTROS IMPOSTOS | 14.490,96 | | | 14.490,96 |
| 11 19.99.0.1.00 | OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL | 859,54 | | | 859,54 |
| 1119.99.0.3.00 | | 11.912,36 | | | 11.912,36 |
| | OUTROS IMPOSTOS - DIVIDA ATIVA | 859,53 | | | 859,53 |
| 1119.99.0.4.00 | OUTROS IMPOSTOS -DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS | 859,53 | | | 859,53 |
| 1120.00.0.0.00 | TAXAS | 18.657,18 | | | 18.657,18 |
| 1121.00.0.0.00 1121.01 .0.0.00 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA TAXAS DE INSPEÇÃO , CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 7.208,90 5.571,68 | | | 7.208,90 |
| 1121.01.0.1.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO , CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 2.133,54 | | | 5.571,68 2.133,54 |
| 1121.01 .0.3.00 | -PRINCIPAL DE INSPEÇÃO , CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 1.719,06 | | | 1.719,06 |
| 1121.01 .0.4.00 | TAXAS - DIVIDA ATIVA | | | | 1.719,08 |
| | TAXAS DE INSPEÇÃO , CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/AM/JUROS | 1.719,08 | | | |
| 1121.04.0.0.00 1121.04.0.1.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 1.637,22 1.637,22 | | | 1.637,22 1.637,22 |

06554034/0001-04

Balanço Exercício :

2024

ANEXO 10

DIFERENCAS

| TITULOS | | ORCADA | ARRECADADA | PARA MAIS | PARA MENOS |

| | -PRINCIPAL | | | | |
| 1122.00.0.0.00 1122.01.0.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM | 11 .448,28 6.589,84 | | | 11.448,28 6.589,84 |
| 1122.01.0.1.00 | GERAL TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL | 1.432,60 | | | 1.432,60 |
| 1122.01 .0.3.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM | 1.719,08 | | | 1.719,08 |
| 1122.01 .0.4.00 | GERAL- DIVIDA ATIVA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DATIVA M/JUROS | 3.438,16 | | | 3.438,16 |
| 1122.02.0.0.00 | EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS | 4.858,44 | | | 4.858,44 |
| 1122.02.0.1.00 | EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL | 4.858,44 | | | 4.858,44 |
| 1130.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 818,61 | | | 818,61 |
| 1131.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 818,61 | | | 818,61 |
| 1131.99.0.0.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 818,61 | | | 818,61 |
| | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - | | | | 818,61 |
| 1131.99.0.1.00 1200.00.0.0.00 | PRINCIPAL CONTRIBUIÇÕES | 818,61 1.479.783,10 | 2.007.529,53 | 527.746,43 | |
| 1210.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 941 .860,00 | 1.823.339,16 | 881.479,16 | |
| 1215.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS | | | | |
| 1215.01 .0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | 941.860,00 731 .860,00 | 1,823.339,16 1.765.661,63 | 881.479,16 1.033.801,63 | |
| 1215.01 .1 .0.00 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO | 720.600,00 | 1.477.180,43 | 756.580,43 | |
| 1215.01 .1.1.00 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL | 700.000,00 | 1.475.398,42 | 775.398,42 | |
| 1215.01 .1.2.00 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS | 20.600,00 | 1.782,01 | | 18.817,99 |
| 1215.01 .2.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | | 288.481,20 | 288.481,20 | |
| 1215.01 .2.1.00 1215.01 .4.0.00 | CONTRIBUIÇÃO SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 11.260,00 | 288.481,20 | 288.481,20 | 11.260,00 |
| 1215.01.4.1.00 | CONTRIB.SENT.JUD.SERV.CIVIL-PRINCIPAL CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL- | 11.260,00 | | | 11.260,00 |
| 1215.03.0.0.00 | PARCELAMENTOS CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPA | 210.000,00 | 57.677,53 | | 152.322.47 |
| 1215.03.0.1.00 | L | 200.000,00 | 57.677,53 | | 142.322,47 |
| 1215.03.0.2.00 | CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MULTAS JUROS | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 1240.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 537.923,10 | 184.190,37 | | 353.732,73 |
| 1241.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 537.923,10 | 184.190,37 | | 353.732,73 |
| 1241.50.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 537.923,10 | 184.190,37 | | 353.732,73 |
| 1241.50.0.1.00 | CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL | 537.923,10 | 184.190,37 | | 353.732,73 |
| 1300.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 972.615,66 | 1.235.010,61 | 262.394,95 | 58.085,02 |
| 1310.00.0.0.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 58.085,02 | | | 58.085,02 |
| 1311.00.0.0.00 1311.01 .0.0.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO ALUGUÉIS,ARRENDAMENTOS, FOROS, | 58.085,02 34.139,15 | | | 34.139,15 |
| 1311.01 .1.0.00 | LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 14.490,96 | | | 14.490,96 |
| 1311.01.1.1.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | 14.490,96 | | | 14.490,96 |
| 1311.01 .2.0.00 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO | 19.648,19 | | | 19.648,19 |
| 1311.01.2.1.00 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO -PRINCIPAL | 11.912,36 | | | 11.912,36 |
| 1311.01 .2.2.00 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO- MULTAS E JUROS | 2.578,61 | | | 2.578,61 |
| 1311.01 .2.3.00 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DIVIDA ATIVA | 2.578,61 | | | 2.578,61 |
| 1311.01 .2.4.00 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-D .ATIVA MULTAS JUROS | 2.578,61 | | | 2.578,61 |
| 1311.02.0.0.00 | CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO | 9.454,92 | | | 9.454,92 |
| 1311.02.0.1.00 | CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL | 4.297,68 | | | 4.297,68 |
| 1311.02.0.2.00 | CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL. -MULTAS JUROS | 1.719,08 | | | 1.719,08 |
| 1311.02.0.3.00 | CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO | | | | |
| 1311.02.0.4.00 | BENS IMOV.PÚBL.-DIVIDA ATIVA CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS | 1.719,08 1.719,08 | | | 1.719,08 1.719,08 |

06554034/0001-04

ANEXO 10

| TITULOS | O | RCADA | ARRECADADA | DIFERENCAS | |

| | | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1311.99.0.0.00 | IMOV.PÚBL-D.AM/JUROS OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 14.490,95 | | | 14.490,95 |
| 1311.99.0.1.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL | 11 .912,36 | | | 11.912,36 |
| 1311.99.0.2.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS -MULTAS E JUROS | 859,53 | | | 859,53 |
| 1311.99.0.3.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - DÍVIDA ATIVA | 859,53 | | | 859,53 |
| 1311.99.0.4.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - DÍVIDAATIVA MULTAS E JUROS | 859,53 | | | 859,53 |
| 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 878.827,69 | 895.999,61 | 17.171,92 | |
| 1321.00.0.0.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 866.915,33 | 895.999,61 | 29.084,28 | |
| 1321.01 .0.0.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 291.215,33 | 317.498,70 | 26.283,37 | |
| 1321.01 .0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 291.215,33 | 317.498,70 | 26.283,37 | |
| 1321.04.0.0.00 | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS | 575.700,00 | 578.500,91 | 2.800,91 | |
| 1321.04.0.1.00 | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL | 575.700,00 | 578.500,91 | 2.800,91 | |
| 1329.00.0.0.00 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS | 11 .912,36 | | | 11.912,36 |
| 1329.99.0.0.00 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS | 11 .912,36 | | | 11.912,36 |
| 1329.99.0.1.00 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL | 11.912,36 | | | 11.912,36 |
| 1330.00.0.0.00 | DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO , PERMISSÃO | 23.790,59 | 339.011 ,00 | 315.220,41 | |
| 1333.00.0.0.00 | DELEGAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | 6.599,86 | | | 6.599,86 |
| 1333.01 .0.0.00 | DELEG.SERV.TELECOM.-PODER CONCED.REG.PÚBLICO | 6.599,86 | | | 6.599,86 |
| 1333.01 .1.0.00 | DELSERV.TELEC.-PODER | 6.599,86 | | | 6.599,86 |
| 1333.01 .1.1.00 | CONCED.REG.PÚBLNÃO PROV.POS.ORBITAIS DELSERV.TELEC.POD.CONC.REG.PÚBLNÃO PROV.POS.ORB.-PRINC. | 1.442,62 | | | 1.442,62 |
| 1333.01.1.2.00 | DELSERV.TELEC.POD.CONC.REG.PÚBL.NÃO PROV.POS.ORB.-M/JUROS | 1.719,08 | | | 1.719,08 |
| 1333.01.1 .3.00 | DELSERV.TELEC.POD.CONC.REG.PÚBL.NÃO PROV.POS.ORB.-D.ATIVA | 1.719,08 | | | 1.719,08 |
| 1333.01 .1.4.00 | DEL.SERV.TELEC.POD.CONC.REG.PÚBL.NÃO PROV.POS.ORB.-D.AM/JUR | 1.719,08 | | | 1.719,08 |
| 1339.00.0.0.00 | DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 17.190,73 | 339.011,00 | 321.820,27 | |
| 1339.99.0.0.00 | OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 17.190,73 | 339.011 ,00 | 321.820,27 | |
| 1339.99.0.1.00 | OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - | 17.190,73 | 339.011,00 | 321.820,27 | |
| 1390.00.0.0.00 | PRINCIPAL DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | 11.912,36 | | | 11.912,36 |
| | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 11 .912,36 11 .912,36 | | | 11.912,36 11.912,36 |
| 1399.99.0.0.00 1399.99.0.1.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL | 11.912,36 | | | 11.912,36 |
| 1600.00.0.0.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | | | 501 .623,65 |
| | | 501 .623,65 | | | |
| 1610.00.0.0.00 1611.00.0.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS | 11.912,36 11.912,36 | | | 11.912,36 11.912,36 |
| 1611.01 .0.0.00 | GERAIS SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE | | | | 11.912,36 |
| 1611.01.0.1.00 | ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRI | 11 .912,36 11.912,36 | | | 11.912,36 |
| 1690.00.0.0.00 | NCIPAL OUTROS SERVIÇOS | 489.711,29 | | | 489.711,29 |
| | | 489.711,29 | | | 489.711 ,29 |
| 1699.00.0.0.00 1699.99.0.0.00 | OUTROS SERVIÇOS OUTROS SERVIÇOS | 489.711,29 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS - | | | | 489.711,29 |
| 1699.99.0.1.00 1700.00.0.0.00 | PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 489.711,29 39.450.923,76 | 41 .267.642,46 | 1.816.718,70 | 489.711,29 |
| 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS | 28.660.151,60 | 30.677.898,69 | 2.017.747,09 | |
| 1711.00.0.0.00 | ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI | 10.967.539,13 | 15.323.703,09 | 4.356.163,96 | |
| 1711.51.0.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | 10.740.105,75 | 15.215.943,94 | 4.475.838,19 | |
| 1711.51 .1.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | 10.385.834,32 | 14.040.557,49 | 3.654.723,17 3.654.723,17 | |
| 1711.51.1.1.00 1711.51 .2.0.00 | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS | 10.385.834,32 354.271,43 | 14.040.557,49 1.175.386,45 | 821.115,02 | |
| 1711.51 .2.1.00 | MUNICÍPIOS - COTAS E COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS | 354.271 ,43 | 1.175.386,45 | 821 .115,02 | |

Balanço Exercício :

2024

06554034/0001-04

Balanço Exercício :

2024

ANEXO 10

| TITULOS | o | R CAD A ARRECADADA | | D_I_F_E_R_E_N_C_A_s___ | |

| | | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1711.52.0.0.00 | -PRINCIPAL COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 227.433,38 | 107.759,15 | | 119.674,23 |
| 1711.52.0.1.00 | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL | 227.433,38 | 107.759,15 | | 119.674,23 |
| 1712.00.0.0.00 | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS | 114.953,24 | 274.318,53 | 159.365,29 | |
| 1712.50.0.0.00 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS | 4.093,03 | | | 4.093,03 |
| 1712.50.0.1.00 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HIDR.-PRINCIPAL | 4.093,03 | | | 4.093,03 |
| 1712.52.0.0.00 | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO | 96.651 ,87 | 274.318,53 | 177.666,66 | |
| 1712.52.4.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -FEP | 96.651 ,87 | 274.318,53 | 177.666,66 | |
| 1712.52.4.1.00 | COTA- PARTE FEP- PRINCIPAL OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO | 96.651,87 | 274.318,53 | 177.666,66 | |
| 1712.99.0.0.00 | DE RECURSOS NATURAIS | 14.208,34 | | | 14.208,34 |
| 1712.99.0.1.00 | OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRIN CIPAL | 14.208,34 | | | 14.208,34 |
| 1713.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS | 4.741.126,20 | 6,361.529,19 | 1.620.402,99 | |
| 1713.50.0.0.00 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | 4.067.371 ,52 | 6.361 .529,19 | 2.294.157,67 | |
| 1713.50.1.0.00 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | 2.333.758,35 | 5.480.822,97 | 3.147.064,62 | |
| 1713.50.1.1.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 2.333.758,35 | 5.480.822,97 | 3.147.064,62 | |
| 1713.50.2.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 117.004,83 | | | 117.004,83 |
| 1713.50.2.1.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL | 117.004,83 | | | 117.004,83 |
| 1713.50.3.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO -VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 259.616,45 | 9.149,32 | | 250.467,13 |
| 1713.50.3.1.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL | 259.616,45 | 9.149,32 | | 250.467,13 |
| 1713.50.4.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO -ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 132.752,41 | 19.244,31 | | 113.508,10 |
| 1713.50.4.1.00 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL | 132.752,41 | 19.244,31 | | 113.508,10 |
| 1713.50.5.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO - GESTÃO DO sus | 762.742,52 | 852.312,59 | 89.570,07 | |
| 1713.50.5.1.00 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO | 762.742,52 | 852.312,59 | 89.570,07 | |
| 1713.50.9.0.00 | SUS-PRINCIPAL TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS | 461 .496,96 | | | 461 .496,96 |
| 1713.50.9.1.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL | 461 .496,96 | | | 461.496,96 |
| 1713.51 .0.0.00 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO | 303.753,58 | | | 303.753,58 |
| 1713.51 .1.0.00 | TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO -ATENÇÃO PRIMÁRIA | 294.949,18 | | | 294.949,18 |
| 1713.51 .1.1.00 | TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 294.949,18 | | | 294.949,18 |
| 1713.51 .2.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 1,10 | | | 1,10 |
| 1713.51 .2.1.00 | TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATENÇÃO ESPECIAL.-PRINCIPAL | 1,10 | | | 1,10 |
| 1713.51 .3.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-VIGILÂNCIA SAÚDE | 1,10 | | | 1,10 |
| 1713.51.3.1.00 | TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL | 1,10 | | | 1,10 |
| 1713.51 .5.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO -GESTÃO DOSUS | 2,20 | | | 2,20 |
| 1713.51 .5.1.00 | TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL | 2,20 | | | 2,20 |
| 1713.51 .9.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS | 8.800,00 | | | 8.800,00 |
| 1713.51 .9.1.00 | TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL | 8.800,00 | | | 8.800,00 |
| 1713.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE -SUS | 370.001,10 | | | 370.001,10 |
| 1713.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL | 370.001 ,10 | | | 370.001,10 |
| 1714.00.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE | 1.730.436,76 | 895.099,07 | | 835.337,69 |

Balanço Exercício :

2024

06554034/0001-04

ANEXO 10

| TITULOS | | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCAS | DIFERENCAS |

| | | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1714.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 207.954,08 | 549.399,79 | 341.445,71 | |
| 1714.50.0.1.00 | TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL PROGR.DINH.DIRETO NA | 207.954,08 | 549.399,79 | 341.445,71 | |
| 1714.51 .0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS FNDE- | 54.173,44 | | | 54.173,44 |
| 1714.51 .0.1.00 | ESCOLA- PODE TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PODE-PRINCIPAL | 54.173,44 | | | 54.173,44 |
| 1714.52.0.0.00 | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE | 246.634,98 | 313.210,00 | 66.575,02 | |
| 1714.52.0.1.00 | TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL | 246.634,98 | 313.210,00 | 66.575,02 | |
| 1714.53.0.0.00 | TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE | 222.555,03 | 32.489,28 | | 190.065,75 |
| 1714.53.0.1.00 | TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRI NCIPAL | 222.555,03 | 32.489,28 | | 190.065,75 |
| 1714.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO -FNDE | 999.119,23 | | | 999.119,23 |
| 1714.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL | 999.119,23 | | | 999.119,23 |
| 1715.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO | 4.348.020,87 | 6.510.616,33 | 2.162.595,46 | |
| 1715.50.0.0.00 | -FUNDES TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT | 2.235.800,00 | 4.539.236,68 | 2.303.436,68 | |
| 1715.50.0.1.00 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL | 2.235.800,00 | 4.539.236,68 | 2.303.436,68 | |
| 1715.51 .0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF | 2.000.120,87 | 1.867.641 ,45 | | 132.479,42 |
| 1715.51 .0.1.00 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL | 2.000.120,87 | 1.867.641 ,45 | | 132.479,42 |
| 1715.52.0.0.00 1715.52,0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL | 112.100,00 112.100,00 | 103.738,20 103.738,20 | | 8.361,80 8.361,80 |
| 1716.00.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | 1.286.833,76 | 347.579,00 | | 939.254,76 |
| 1716.50.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | 1.286.833,76 | 347.579,00 | | 939.254,76 |
| 1716.50.0.1.00 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | 1.286.833,76 | 347.579,00 | | 939.254,76 |
| 1717.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 2.185.391 ,83 | 203.186,70 | | 1.982.205,13 |
| 1717.51 .0.0.00 | TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 187.722,77 | 203.186,70 | 15.463,93 | |
| 1717.51 .0.1.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO - PROGR.EDUC.-PRINCIPAL | 187.722,77 | 203.186,70 | 15.463,93 | |
| 1717.52.0.0.00 | TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL | 86.379,94 | | | 86.379,94 |
| 1717.52.0.1.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | 86.379,94 | | | 86.379,94 |
| 1717.54.0.0.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO | 1.090.325,88 | | | 1.090.325,88 |
| 1717.54.0.1.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL | 1.090.325,88 | | | 1.090.325,88 |
| 1717.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES | 820.963,24 | | | 820.963,24 |
| 1717.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL | 820.963,24 | | | 820.963,24 2.523.983,03 |
| 1719.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 3.285.849,81 | 761 .866,78 | | 2.523.983,03 |
| 1719.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | 3.285.849,81 3.285.849,81 | 761 .866,78 761.866,78 | | |
| 1719.99.0.1.00 | | | | | 2.523.983,03 58.741,57 |
| 1720.00.0.0.00 1721.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E | 3.609.316,88 2.109.841,29 | 3.550.575,31 2.959.446,92 | 849.605,63 | |
| 1721.50.0.0.00 | DISTRITO FEDERAL COTA-PARTE DO ICMS | 1.696.725,18 | 2.768.509,97 | 1.071.784,79 | |
| 1721.50.0.1.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1.696.725,18 | 2.768.509,97 175.358,33 | 1.071 .784,79 | |
| 1721.51 .0.0.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 108.301 ,61 | | 67.056,72 | |
| 1721.51 .0.1.00 | COTA-PARTE DO IPVA- PRINCIPAL COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS | 108.301 ,61 | 175.358,33 | 67.056,72 | |
| 1721.52.0.0.00 1721.52.0.1.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL | 11 .912,36 11 .912,36 | 452,75 452,75 15.125,87 | | 11.459,61 11.459,61 |
| 1721.53.0.0.00 | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMINIO ECONÔMICO | 72.201 ,07 | | | 57.075,20 |
| 1721.53.0.1.00 | COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL | 72.201 ,07 | 15.125,87 | | 57.075,20 |
| 1721.98.0.0.00 | TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS | 220.701 ,07 | | | 220.701,07 |
| 1721.98.0.1.00 | ESTADOS DISTRITO FEDERAL TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL | 220.701 ,07 | | | 220.701,07 |

06554034/0001-04

Balanço Exercício :

2024

ANEXO 10

| TITULOS | oR CAD A | ARRECADADA | ARRECADADA | D_I_F_E_R_E_N_C_A_s___ | |

| | | 628.053,36 | 579.128,39 | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1723.50.0.0.00 | SAÚDE - SUS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS | 628.053,36 | 579.128,39 | | 48.924,97 |
| 1723.50.0.1.00 | TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | 628.053,36 | 579.128,39 | | 48.924,97 |
| 1724.00.0.0.00 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES | 871 .422,23 | 12.000,00 | | 859.422,23 |
| 1724.50.0.0.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS | 204.394,92 | | | 204.394,92 |
| 1724.50.0.1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA | 204.394,92 | | | 204.394,92 |
| 1724.51.0.0.00 | SUS-PRINCIPAL TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO | 16.500,00 | | | 16.500,00 |
| 1724.51 .0.1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 16.500,00 | | | 16.500,00 |
| 1724.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES | 650.527,31 | 12.000,00 | | 638.527,31 |
| 1724.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL | 650.527,31 | 12.000,00 | | 638.527,31 |
| 1750.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 7.181 .455,28 | 7.039.168,46 | | 142.286,82 |
| 1751.00.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | 7.181.455,28 | 7.039.168,46 | | 142.286,82 |
| 1751.50.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | 7.181 .455,28 | 7.039.168,46 | | 142.286,82 |
| 1751.50.0.1.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDES-PRINCIPAL | 7.181.455,28 | | | 142.286,82 |
| 1900.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.024.577,78 | 7.039.168,46 | | 3.024.577,78 |
| 1910.00.0.0.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, | 8.595,38 | | | 8.595,38 |
| 1911.00.0,0.00 | CONTRATUAIS E JUDICIAIS MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E | 8.595,38 | | | 8.595,38 |
| 1911.01 .0.0.00 | JUDICIAIS MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA | 8.595,38 | | | 8.595,38 |
| 1911.01 .0.1.00 | MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECIFICA-PRINCIPAL INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E | 8.595,38 | | | 8.595,38 26.907,60 |
| 1920.00.0.0.00 | RESSARCIMENTO$ INDENIZAÇÕES | 26.907,60 | | | 25.270,38 |
| 1921.00.0.0.00 | | 25.270,38 | | | |
| 1921.99.0.0.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 25.270,38 | | | 25.270,38 25.270,38 |
| 1921.99.0.1.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL | 25.270,38 | | | |
| 1922.00.0.0.00 | RESTITUIÇÕES OUTRAS RESTITUIÇÕES | 1.637,22 | | | 1.637,22 |
| 1922.99.0.1.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 1.637,22 1.637,22 | | | 1.637,22 |
| 1922.99.0.0.00 | | | | | 1.637,22 |
| 1999.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.989.074,80 | | | 2.989.074,80 |
| 1999.03.0.0.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS | 103.000,00 | | | 103.000,00 |
| | REGIMES DE PREVIDÊNCIA COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL | 103.000,00 | | | 103.000,00 |
| 1999.03.0.1.00 1999.99.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS | 2.886.074,80 | | | 2.886.074,80 |
| 1999.99.2.0.00 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS | 1.651.719,08 | | | 1.651.719,08 |
| 1999.99.2.1.00 | RFB-PRIMÁRIAS OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO | 1.651.719,08 | | | 1.651.719,08 |
| 1999.99.3.0.00 | PROJ.RFB-PRIMÁRIAS -PRINCIPAL OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS | 1.234.355,72 | | | 1.234.355,72 |
| 1999.99.3.1.00 | OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO | 1.234.355,72 | | | 1.234.355,72 |
| 2000.00.0.0.00 | PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL RECEITAS DE CAPITAL | 4.357.292,95 | 953.472,00 | | 3.403.820,95 |
| 2100.00.0.0.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 116.006,75 | | | 116.006,75 |
| 2110.00.0.0.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 65.009,57 | | | 65.009,57 |
| 2119.00.0.0.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 65.009,57 | | | 65.009,57 |
| 2119.99.0.0.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO | 65.009,57 | | | 65.009,57 |
| 2119.99.0.1.00 | INTERNO-PRINCIPAL | 65.009,57 | | | 65.009,57 |
| 2120.00.0.0.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO | 50.997,18 | | | 50.997,18 |
| 2129.00.0.0.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO | 50.997,18 | | | 50.997,18 |
| 2129.99.0.0.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO | 50.997,18 | | | |
| | OUTRAS OP.CRÊD.-MERC | | | | 50.997,18 |
| 2129.99.0.1.00 | .EXTERNO-PRINCIPAL | | | | |

06554034/0001-04

Balanço Exercício :

Balanço Exercício :

2024

ANEXO 10

| TITULOS | | oR CAD A | ARRECADADA | | D_I_F_E_R_E_N_C_A_s___ |

| | | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 2200.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | 45.288,95 | | | 45.288,95 |
| 2210.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 22.644,48 | | | 22.644,48 |
| 2213.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 22.644,48 | | | 22.644,48 |
| 2213.01 .0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 22.644,48 | | | 22.644,48 |
| 2213.01 .0.1.00 | ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL | 22.644,48 | | | 22.644,48 |
| 2220.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 22.644,47 | | | 22.644,47 |
| 2221 .00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 22.644,47 | | | 22.644,47 |
| 2221 .01 .0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 22.644,47 | | | 22.644,47 |
| 2221.01 .0.1.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL | 22.644,47 | | | 22.644,47 |
| 2400.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 4.011.776,81 | 941.472,00 | | 3.070.304,81 |
| 2410.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS | 2.592.058,92 | 521.800,00 | | 2.070.258,92 |
| 2411 .00.0.0.00 | ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -SUS | 621.539,85 | | | 621.539,85 |
| 2411 .50.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | 539.679,20 | | | 539.679,20 |
| 2411.50.1 .0.00 | TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO -ATENÇÃO PRIMÁRIA | 233.776,13 | | | 233.776,13 |
| 2411 .50.1.1.00 | TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 233.776,13 | | | 233.776,13 |
| 2411.50.2.0.00 | TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO -ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 89.100,00 | | | 89.100,00 |
| 2411.50.2.1.00 | TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-ATENÇÃO ESP.-PRINCIPAL | 89.100,00 | | | 89.100,00 |
| 2411.50.3.0.00 | TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 91 .683,90 | | | 91 .683,90 |
| 2411 .50.3.1.00 | TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-VIGILÃNCIA SAÚDE-PRINCIPAL | 91.683,90 | | | 91 .683,90 |
| 2411 .50.4.0.00 | TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 16.372,13 | | | 16.372,13 |
| 2411 .50.4.1.00 | TRANSF.-SUS-BL. MAN UT.ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL | 16.372,13 | | | 16.372,13 |
| 2411.50.5.0.00 | TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-GESTÃO DO sus | 24.558,19 | | | 24.558,19 |
| 2411 .50.5.1.00 | TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.GESTÃO-SUS -PRINCIPAL | 24.558,19 | | | 24.558,19 |
| 2411 .50.9.0.00 | TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-OUTROS PROGRAMAS | 84.188,85 | | | 84.188,85 |
| 2411 .50.9.1.00 | TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL | 84.188,85 | | | 84.188,85 |
| 2411.51.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO | 81.859,55 | | | 81.859,55 |
| 2411 .51 .1.0.00 | TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA | 81.855,15 | | | 81 .855,15 |
| 2411.51.1 .1.00 | TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 81.855,15 | | | 81 .855,15 |
| 2411 .51 .2.0.00 | TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO -ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 1,10 | | | 1,10 |
| 2411 .51 .2.1.00 | TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL | 1,10 | | | 1,10 |
| 2411.51.4.0.00 | TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO -VIGILÂNCIA | 1,10 | | | 1,10 |
| 2411 .51 .4.1.00 | EM SAÚDE TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-VIGILÃNCIA SAÚDE-PRINCIPAL | 1,10 | | | 1,10 |
| 2411.51.5.0.00 | TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-GESTÃO DOSUS | 2,20 | | | 2,20 |
| 2411 .51 .5.1.00 | TRANSF.-SUS-BLOCO | 2,20 | | | 2,20 |
| 2411.99.0.0.00 | ESTRUT.-GESTÃO-SUS-PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO -SUS | 1,10 | | | 1,10 |
| 2411 .99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.RECURSOS -SUS-PRINCIPAL | 1,10 | | | 1,10 |
| 2412.00.0.0.00 | TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL | 84.624,32 | | | 84.624,32 |
| 2412.50.0.0.00 | TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO | 84.624,32 | | | 84.624,32 |
| 2412.50.1.0.00 | DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE | 84.624,32 | | | 84.624,32 |
| 2412.50.1.1.00 | TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAMINH O ESCOLA TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁS .-CAMINHO | 84.624,32 | | | 84.624,32 |
| | ESCOLA-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE | 1.586.745,14 | 321 .800,00 | | 1.264.945,14 |
| 2414.00.0.0.00 | SUAS ENTIDADES | 160.600,70 | | | |
| 2414.50.0.0.00 | TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS | | | | 160.600,70 |

06554034/0001-04

Balanço Exercício :

2024

ANEXO 10

| TITULOS | oR | CAD A | ARRECADADA | D_I_F_E_R_E_N_C_A_s___ | |

| 2414.50.0.1.00 | TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL | 160.600,70 | | | 160.600,70 |
| 2414.51 .0.0.00 | TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO | 200.709,34 | | | 200.709,34 |
| 2414.51 .0.1.00 | TRANSF. CONV.UNIÃO | 200.709,34 | | | 200.709,34 |
| 2414.52.0.0.00 | PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE | 505.379,10 | | | 505.379,10 |
| | SANEAMENTO BÁSICO TRANSF.CONV.UNIÃO | 505.379,10 | | | 505.379,10 |
| 2414.52.0.1.00 2414.99.0.0.00 | PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E | 720.056,00 | 321 .800,00 | | 398.256,00 |
| 2414.99.0.1.00 | DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL | 720.056,00 | 321 .800,00 | | 398.256,00 |
| 2419.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 299.149,61 | 200.000,00 | | 99.149,61 |
| 2419.51 .0.0.00 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| 2419.51 .0.1.00 | TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL | | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| 2419.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 299.149,61 | | | 299.149,61 |
| 2419.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL | 299.149,61 | | | 299.149,61 |
| 2420.00.0.0.00 | TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 1.419.717,89 | 419.672,00 | | 1.000.045,89 |
| 2422.00.0.0.00 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | 1.229.217,63 | | | 1.229.217,63 |
| 2422.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA sus | 236.823,30 | | | 236.823,30 |
| 2422.50.0.1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL | 236.823,30 | | | 236.823,30 |
| 2422.51 .0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | 11 .000,00 | | | 11 .000,00 |
| 2422.51 .0.1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 11.000,00 | | | 11.000,00 |
| 2422.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES | 981 .394,33 | | | 981 .394,33 |
| 2422.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL | 981.394,33 | | | 981.394,33 |
| 2429.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | 190.500,26 | 419.672,00 | 229.171,74 | |
| 2429.51 .0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 9.691,34 | | | 9.691,34 |
| 2429.51 .0.1.00 | TRANSF.RECUR.PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 9.691 ,34 | | | 9.691,34 |
| 2429.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | 180.808,92 | 419.672,00 | 238.863,08 | |
| 2429.99.0.1.00 2900.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 180.808,92 184.220,44 | 419.672,00 12.000,00 | 238.863,08 | 172.220,44 |
| 2990.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | 184.220,44 | 12.000,00 | | 172.220,44 |
| 2999.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 184.220,44 | 12.000,00 | | 172.220,44 |
| | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | 12.000,00 | | 172.220,44 |
| 2999.99.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL | 184.220,44 | | | 172.220,44 |
| 2999.99.0.1.00 7000.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES. (INTRA) | 184.220,44 1.416.140,00 | 12.000,00 2.451.361,05 | 1.035.221,05 | |
| 7200.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | 1.396.140,00 | 2.451 .361,05 | 1.055.221 ,05 | |
| 7210.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) | 1.396.140,00 | 2.451 .361 ,05 | 1.055.221 ,05 | |
| 7215.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA) | 1.396.140,00 | 2.451.361,05 | 1.055.221 ,05 | |
| 7215.02.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA) | 1.117.640,00 | 2.169.154,52 | 1.051 .514,52 | |
| 7215.02.1.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) | 1.106.284,25 | 2.169.154,52 | 1.062.870,27 | |
| 7215.02.1.1.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 1.008.170,57 | 2.157.722,97 | 1.149.552,40 | 86.682,13 |
| 7215.02.1.2.00 7215.02.2.0.00 | ATIVO- PRINCIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS CONTRIB.PATRONAL SENTENÇAS | 98.113,68 11.355,75 | 11 .431,55 | | 11.355,75 |
| 7215.02.2.1.00 | JUDICIAIS-SERV.CIVIL ATIVO(INTRA) CONTRIB.PATRONAL SENT.JUDIC.­ SERV.CIV.ATIVO - PRINCIPAL | 11 .355,75 | | | 11 .355,75 |
| 7215.51 .0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL· PARCELAMENTOS (INTRA) | 278.500,00 | 282.206,53 | 3.706,53 | |
| 7215.51 .1.0.00 | CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA) | 278.500,00 | 282.206,53 | 3.706,53 | |
| 7215.51 .1.1.00 | CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL | 257.500,00 | 282.206,53 | 24.706,53 | |

06554034/0001-04

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 10

| TITULOS | | ORCADA | ARRECADADA DIFERENCAS | ARRECADADA DIFERENCAS | ARRECADADA DIFERENCAS |

| | | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 7215.51 .1.2.00 | ATIVO-PARC.-PRINCIPAL CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS | 21.000,00 | | | 21.000,00 |
| 7900.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES- INTRA OFSS | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 7990.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES- INTRA | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 7999.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES- INTRA | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 7999.01 .0.0.00 | APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 7999.01 .0.1.00 | APORTES PERIÓD.AMORTIZ .DÊFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 91000.00.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES. | -2.486.041 ,37 | -2.872.477,76 | | 386.436,39 |
| 91700.00.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | -2.486.041,37 | -2.872.477,76 | | 386.436,39 |
| 91710.00.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | -2.122.653,54 | -2.779.973,54 | | 657.320,00 |
| 91711 .00.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N | -2.122.653,54 | -2.779.973,54 | | 657.320,00 |
| 91711 .51 .0.0.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI | -2.077.166,86 | -2.758.421,83 | | 681 .254,97 |
| 91711 .51 .1.0.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI | -2.077.166,86 | -2.758.421,83 | | 681.254,97 |
| 91711 .51 .1.1.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL | -2.077.166,86 | -2.758.421,83 | | 681.254,97 |
| 91711 .52.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE | -45.486,68 | -21 .551,71 | 23.934,97 | |
| 91711 .52.0.1.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - P | -45.486,68 | -21 .551,71 | 23.934,97 | |
| 91720.00.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL ED | -363.387,83 | -92.504,22 | 270.883,61 | |
| 91721 .00.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI | -363.387,83 | -92.504,22 | 270.883,61 | |
| 91721 .50.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS | -339.345,04 | -92.504,22 | 246.840,82 | |
| 91721 .50.0.1.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | -339.345,04 | -92.504,22 | 246.840,82 | |
| 91721 .51 .0.0.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA | -21 .660,32 | | 21 .660,32 | |
| 91721 .51 .0.1.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA- PRINCIPAL | -21 .660,32 | | 21 .660,32 | |
| 91721 .52.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICiPIOS | -2.382,47 | | 2.382,47 | |
| 91721 .52.0.1.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICiPIOS - PRINCIPAL | -2.382,47 | | 2.382,47 | |

TOTAL GERAL

50.020.000,00

47.109.484,82

2.910.515, 18

06554034/0001-04

Balanço Exercíc io:

2024

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Pág ina 1

| COD ESPECIFICACAO | COD ESPECIFICACAO | CREDITOORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO / ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |

| 01 PODER LEGISLATIVO | 01 PODER LEGISLATIVO | 01 PODER LEGISLATIVO | 01 PODER LEGISLATIVO | 01 PODER LEGISLATIVO | | | |
| 3.1.90.11 .00 | | | | | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | º· ºº | 670.000,00 | 567.516.46 | 102.483,54 |
| 3.1.90.13.00 | 670.000,00 0,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 132.000,00 0,00 | 670.000,00 0,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 132.000,00 0,00 | 670.000,00 0,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 132.000,00 0,00 | 0,00 | 132.000,00 | 52.597,58 | 79.402.42 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 1.230,00 | º· ºº | 1.230,00 |
| 3.1.91 .13.00 | 1.230,00 0,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 14.520,00 0,00 | 1.230,00 0,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 14.520,00 0,00 | 1.230,00 0,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 14.520,00 0,00 | º· ºº | 14.520,00 | 2.640,99 | 11 .879,01 |
| 3.2.90.21 .00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 | º· ºº | 0,00 | º·ºº | º· ºº |
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES 12.100,00 | CONTRIBUIÇÕES 12.100,00 | CONTRIBUIÇÕES 12.100,00 | 0,00 0,00 | 12.100,00 | 6.540,00 | 5.560,00 |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 | 0,00 º· ºº | 0,00 | º·ºº | º· ºº |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL 53.720,00 | DIÁRIAS - CIVIL 53.720,00 | DIÁRIAS - CIVIL 53.720,00 | 0,00 0,00 | 53.720,00 | 53.670,00 | 50,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO 73.000,00 0,00 | MATERIAL DE CONSUMO 73.000,00 0,00 | MATERIAL DE CONSUMO 73.000,00 0,00 | 0,00 | 73.000,00 | 64.813,18 | 8.186,82 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | º·ºº | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 3.3.90.35.00 | 750,00 0,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 750,00 0,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 750,00 0,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | º·ºº | 6.600,00 | º·ºº | 6.600,00 |
| 3.3.90.36.00 | 6.600,00 º· ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 120.000,00 0,00 | 6.600,00 º· ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 120.000,00 0,00 | 6.600,00 º· ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 120.000,00 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 114.682,50 | 5.317,50 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 177.180,00 0,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 177.180,00 0,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 177.180,00 0,00 | 0,00 | 177.180,00 | 175.987.44 | 1.192,56 |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 2.900,00 0,00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 2.900,00 0,00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 2.900,00 0,00 | - PJ º· ºº | 2.900,00 | 2.900,00 | º· ºº |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 4.4.90.51.00 | 300,00 º·ºº OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 | 300,00 º·ºº OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 | 300,00 º·ºº OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 | º· ºº | 0,00 | º· ºº | º· ºº |

PRAÇ A NOSSA SENHORA APARECIDA

06554034/0001-04

Balanço Exercício :

2024

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

| COD ESPECIFICACAO | COD ESPECIFICACAO | CREDITOORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |

| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 33.000,00 | 31.295,40 | 1.704,60 |
| 4.6.90.71.00 | 33.000,00 0,00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 33.000,00 0,00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 33.000,00 0,00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO ORGAO | TOTAL DO ORGAO | º· ºº 1.297.300,00 | º·ºº º· ºº | 0,00 | 1.297.300,00 | 1.072.643,55 | 224.656,45 |
| 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | | | | |
| 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI | | |
| | | | | 0,00 | 1.520.000,00 | 1.480.265,06 | 39.734,94 |
| 3.1.90.03.00 | 1.520.000,00 0,00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 1.520.000,00 0,00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 1.520.000,00 0,00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 0,00 | 120.000.00 | 119.403,08 | 596,92 |
| 3.1.90.04.00 | 120.000.00 0,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 120.000.00 0,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 120.000.00 0,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 12.116,94 | 0,00 | 12.116,94 |
| 3.1.90.11 .00 | 12.116,94 º·ºº VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 12.116,94 º·ºº VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 12.116,94 º·ºº VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 15.285.196,73 | 14.805.885,81 | 479.310,92 |
| 3.1.90.13.00 | 15.285.196,73 0,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 620.954,36 0,00 | 15.285.196,73 0,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 620.954,36 0,00 | 15.285.196,73 0,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 620.954,36 0,00 | 0,00 | 620.954,36 | 462.580,51 | 158.373,85 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 16.198,05 0,00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 16.198,05 0,00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 16.198,05 0,00 | 0,00 | 16.198,05 | º·ºº | 16.198,05 |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | SENTENÇAS JUDICIAIS | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 13.782,18 | º·ºº | 13.782,18 |
| 3.1.90.92.00 | 13.782,18 0,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.906,59 0,00 | 13.782,18 0,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.906,59 0,00 | 13.782,18 0,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.906,59 0,00 | 0,00 | 10.906,59 | 0,00 | 10.906,59 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS º·ºº | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS º·ºº | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS º·ºº | 0,00 | 31.509,73 | 31 .449,08 | 60,65 |
| 3.1.91.13.00 | 31 .509,73 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.169.339,00 0,00 | 31 .509,73 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.169.339,00 0,00 | 31 .509,73 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.169.339,00 0,00 | 0,00 | 2.169.339,00 | 2.041 .967,58 | 127.371 ,42 |
| 3.1.91 .92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,25 0,00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,25 0,00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,25 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 |
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES 64.470,34 0,00 | CONTRIBUIÇÕES 64.470,34 0,00 | CONTRIBUIÇÕES 64.470,34 0,00 | | 64.470,34 | 43.683,88 | 20.786,46 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁ RIAS - CIVIL | DIÁ RIAS - CIVIL | DIÁ RIAS - CIVIL | 0,00 | | | |

06554034/0001-04

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 11

| COO ESPECIFICACAO | COO ESPECIFICACAO | CREDITOORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |

| | | 511.803,89 | 0,00 | 0,00 | 511 .803,89 | 437.684,00 | 74.119,89 |
| 3.3.90.27.00 | ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES | ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES | ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES | ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES | ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES | | |
| | 0,11 | | | º · | 0,11 | | 0,11 |
| 3.3.90.30.00 | º · ºº ºº MATERIAL DE CONSUMO 10.071.385,52 º · ºº 0,00 º · ºº 10.071 .385,52 8.205.434,42 1.865.951 ,10 | º · ºº ºº MATERIAL DE CONSUMO 10.071.385,52 º · ºº 0,00 º · ºº 10.071 .385,52 8.205.434,42 1.865.951 ,10 | º · ºº ºº MATERIAL DE CONSUMO 10.071.385,52 º · ºº 0,00 º · ºº 10.071 .385,52 8.205.434,42 1.865.951 ,10 | º · ºº ºº MATERIAL DE CONSUMO 10.071.385,52 º · ºº 0,00 º · ºº 10.071 .385,52 8.205.434,42 1.865.951 ,10 | º · ºº ºº MATERIAL DE CONSUMO 10.071.385,52 º · ºº 0,00 º · ºº 10.071 .385,52 8.205.434,42 1.865.951 ,10 | º · ºº ºº MATERIAL DE CONSUMO 10.071.385,52 º · ºº 0,00 º · ºº 10.071 .385,52 8.205.434,42 1.865.951 ,10 | º · ºº ºº MATERIAL DE CONSUMO 10.071.385,52 º · ºº 0,00 º · ºº 10.071 .385,52 8.205.434,42 1.865.951 ,10 |
| 3.3.90.31 .00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, 30.046,08 | ARTISTICAS, | CIENTIFICAS, DESPORTIVAS | E 30.046,08 | | 0,00 | 30.046,08 |
| 3.3.90.32.00 | º · ºº º · ºº MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | º · ºº º · ºº MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | º · ºº º · ºº MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | º · ºº º · ºº MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | º · ºº º · ºº MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | º · ºº º · ºº MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | º · ºº º · ºº MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| | 101.572,51 | 0,00 | | 101.572,51 | | 82.227,80 | 19.344,71 |
| 3.3.90.33.00 | º · ºº PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | º · ºº PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | º · ºº PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | º · ºº PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | º · ºº PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | º · ºº PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | º · ºº PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
| | 1.000,62 | | | | 1.000,62 | | 1.000,62 |
| 3.3.90.35.00 | º · ºº º · ºº SERVIÇOS DE CONSULTORIA º · ºº | º · ºº º · ºº SERVIÇOS DE CONSULTORIA º · ºº | º · ºº º · ºº SERVIÇOS DE CONSULTORIA º · ºº | º · ºº º · ºº SERVIÇOS DE CONSULTORIA º · ºº | º · ºº º · ºº SERVIÇOS DE CONSULTORIA º · ºº | º · ºº º · ºº SERVIÇOS DE CONSULTORIA º · ºº | º · ºº º · ºº SERVIÇOS DE CONSULTORIA º · ºº |
| | 520.399,79 | | | | 520.399,79 | 517.306,52 | 3.093,27 |
| 3.3.90.36.00 | º·ºº º · ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | º·ºº º · ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | º·ºº º · ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | º·ºº º · ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | º·ºº º · ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | º·ºº º · ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | º·ºº º · ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
| 3.3.90.39.00 | 6.651.074,90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 - PESSOA | 0,00 JURIDICA | 6.651 | .074,90 | 6.223.001 ,00 | 428.073,90 |
| 3.3.90.40.00 | 5.204.455,04 0,00 º · ºº SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 5.204.455,04 4.538.714,55 665.740,49 | 5.204.455,04 0,00 º · ºº SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 5.204.455,04 4.538.714,55 665.740,49 | 5.204.455,04 0,00 º · ºº SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 5.204.455,04 4.538.714,55 665.740,49 | 5.204.455,04 0,00 º · ºº SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 5.204.455,04 4.538.714,55 665.740,49 | 5.204.455,04 0,00 º · ºº SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 5.204.455,04 4.538.714,55 665.740,49 | 5.204.455,04 0,00 º · ºº SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 5.204.455,04 4.538.714,55 665.740,49 | 5.204.455,04 0,00 º · ºº SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 5.204.455,04 4.538.714,55 665.740,49 |
| | 20.000,44 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | º·ºº | º · | 20.000,44 | | 9.896,50 | 10.103,94 |
| 3.3.90.47.00 | ºº CONTRIBUTIVAS | ºº CONTRIBUTIVAS | ºº CONTRIBUTIVAS | ºº CONTRIBUTIVAS | ºº CONTRIBUTIVAS | ºº CONTRIBUTIVAS | ºº CONTRIBUTIVAS |
| | 229.189,32 | 0,00 | 0,00 | 229.189,32 | | 223.804,59 | 5.384,73 |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS |
| 3.3.90.91 .00 | 18.685,68 | º · ºº | º · ºº | 18.685,68 | | 0,00 | 18.685,68 |
| | SENTENÇAS JUDICIAIS | SENTENÇAS JUDICIAIS | SENTENÇAS JUDICIAIS | SENTENÇAS JUDICIAIS | SENTENÇAS JUDICIAIS | SENTENÇAS JUDICIAIS | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| | 0,73 | | 0,00 | 0,73 | | | 0,73 |
| 3.3.90.92.00 | º · ºº DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES º · ºº | º · ºº DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES º · ºº | º · ºº DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES º · ºº | º · ºº DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES º · ºº | º · ºº DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES º · ºº | º · ºº DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES º · ºº | º · ºº DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES º · ºº |
| 3.3.90.93.00 | 11.938,67 | | º · | 11.938,67 | | | 11.938,67 |
| | º·ºº ºº INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 17.028,83 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES º · ºº 17.028,83 0,00 17.028,83 | º·ºº ºº INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 17.028,83 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES º · ºº 17.028,83 0,00 17.028,83 | º·ºº ºº INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 17.028,83 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES º · ºº 17.028,83 0,00 17.028,83 | º·ºº ºº INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 17.028,83 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES º · ºº 17.028,83 0,00 17.028,83 | º·ºº ºº INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 17.028,83 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES º · ºº 17.028,83 0,00 17.028,83 | º·ºº ºº INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 17.028,83 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES º · ºº 17.028,83 0,00 17.028,83 | º·ºº ºº INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 17.028,83 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES º · ºº 17.028,83 0,00 17.028,83 |
| | 2.234.880,14 | | | 2.234.880,14 | 1.725.598,81 | | 509.281,33 |
| 4.4.90.52.00 | º·ºº º · ºº EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | º·ºº º · ºº EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | º·ºº º · ºº EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | º·ºº º · ºº EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | º·ºº º · ºº EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | º·ºº º · ºº EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | º·ºº º · ºº EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| | 1.578.850,02 | º · | º · ºº | 1.578.850,02 | 1.365.635,14 | | 213.214,88 |
| 4.4.90.61.00 | ºº | | | | | | |

06554034/0001-04

Balanço Exercício :

2024

ANEXO 11

CONSOLIDADO

| COO ESPECIFICACAO | COO ESPECIFICACAO | CREDITOORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |

| | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | | |
| | | 16.173,46 | º· ºº | | 16.173,46 | | 16.173,46 |
| 4.6.90.71 .00 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | º· ºº | | º· ºº | |
| | | 677.499,16 | 0,00 | | 677.499,16 | 673.795,54 | 3.703,62 |
| 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | º· ºº | | | |
| | | 1.000.000,92 | 0,00 | º·ºº | 1.000.000,92 | 0,00 | 1.000.000,92 |
| TOTALDO ORGAO | TOTALDO ORGAO | 48.760.460,00 | 0,00 | º·ºº | 48.760.460,00 | 42.988.333,87 | 5.772.126,13 |
| TOTAL ORCAMENTARIO | TOTAL ORCAMENTARIO | 50.057.760,00 | º·ºº | º·ºº | 50.057.760,00 | 44.060.977,42 | 5.996.782,58 |

/kfJ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa

Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

CONSOLIDADO

| RECEITASORÇAMENT ÁRIAS | PREVISÃ O INICIAL (a) | PREVISÃ O ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (e) | SALDO d= (c-b) |

| RECEITAS CORRENTES(!) | 45.662.707,05 | 45.662.707,05 | 46.156.012,82 | 493.305,77 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.303.084,47 | 1.303.084,47 | 2.066.946,93 | 763.862,46 |
| Impostos | 1.283.608,68 | 1.283.608,68 | 2.066.946,93 | 783.338,25 |
| Taxas | 18.657,18 | 18.657,18 | 0,00 | -1 8.657,18 |
| Contribuição de Melhoria | 818,61 | 818,61 | 0,00 | -818,61 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 2.875.923,10 | 2.875.923,10 | 4.458.890,58 | 1.582.967,48 |
| Contribuições Sociais | 2.338.000,00 | 2.338.000,00 | 4.274.700,21 | 1.936.700,21 |
| Contribuiçã o para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 537.923,10 | 537.923,10 | 184.190,37 | -353.732,73 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 972.615,66 | 972.615,66 | 1.235.010,61 | 262.394,95 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 58.085,02 | 58.085,02 | 0,00 | -58.085,02 |
| Valores Mobiliários | 878.827,69 | 878.827,69 | 895.999,61 | 17.171,92 |
| Delegação de Serviços PúblicosMediante Concessão , Permissão , Autorização ou | 23.790,59 | 23.790,59 | 339.011 ,00 | 315.220,41 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 11.912,36 | 11.912,36 | 0,00 | -11.912,36 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 501.623,65 | 501.623,65 | 0,00 | -501.623,65 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 11.912,36 | 11.912,36 | 0,00 | -11.912,36 |
| Outros Serviços | 489.711,29 | 489.711,29 | 0,00 | -489.711,29 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 36.964.882,39 | 36.964.882,39 | 38.395.164,70 | 1.430.282,31 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 26.537.498,06 | 26.537.498,06 | 27.897.925,15 | 1.360.427,09 |
| Transferências do Estado e de suas Entidades | 3.245.929,05 | 3.245.929,05 | 3.458.071 ,09 | 212.142,04 |
| Transferê ncias de Outras Instituições Públicas | 7.181.455,28 | 7.181.455,28 | 7.039.168,46 | -142.286,82 |
| Multas administrativas, contratuais e judiciais | 8.595,38 | 8.595,38 | 0,00 | -8.595,38 |
| Indenizações , Restituições e ressarcimentos | 26.907,60 | 26.907,60 | 0,00 | -26.907,60 |
| Demais Receitas Correntes | 3.009.074,80 | 3.009.074,80 | 0,00 | -3.009.074,80 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 4.357.292,95 | 4.357.292,95 | 953.472,00 | -3.403.820,95 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 116.006,75 | 116.006,75 | 0,00 | -1 16.006,75 |
| Operações de Crédito | 116.006,75 | 116.006,75 | 0,00 | -116.006,75 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 45.288,95 | 45.288,95 | | -45.288,95 |
| Alienação de Bens Móveis | 22.644,48 | 22.644,48 | º·ºº 0,00 | -22.644,48 |
| Alienação de Bens Imóveis | 22.644,47 | 22.644,47 | 0,00 | -22.644,47 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.011.776,81 | 4.011.776,81 | 941.472,00 | -3.070.304,81 |
| Transferências da União e suas Entidades | 2.592.058,92 | 2.592.058,92 | 521.800,00 | -2.070.258,92 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1.419.717,89 | 1.419.717,89 | 419.672,00 | -1.000.045,89 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 184.220,44 | 184.220,44 | 12.000,00 | -172.220,44 |
| Demais Receitas de Capital | 184.220,44 | 184.220,44 | 12.000,00 | -172.220,44 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 50.020.000,00 | 50.020.000,00 | 47.109.484,82 | -2.910.515,18 |
| REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de CréditoInternas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operaçõe s de CréditoExternas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) | 50.020.000,00 | 50.020.000,00 | 47.109.484,82 | -2.910.515,18 |
| DÉFICIT (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VII)= (V+VI) | 50.020.000,00 | 50.020.000,00 | 47.109.484,82 | -2.910.515,18 |
| | | 0,00 | | 0,00 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em ExercíciosAnteriores | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro Reabertura de CréditosAdicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Pág.: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA ANEXO 12 -BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa

Exercício de 2024

Pág .: 2

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTACAO INICIAL (e) | DOTAÇÃ O AnJAIJZADA (t) | DESPESAS EMPENHADAS (&) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DADOTAÇÃ O (j)-(f-g) |

| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 38.145.423,56 | 44.517.356,30 | 40.264.652,53 | 40.264.652,53 | 40.224.337,01 | 4.252.703,77 |
| PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 20.370.248,03 | 20.617.753,83 | 19.564.306,15 | 19.564.306,15 | 19.525.990,63 | 1.053.447,68 |
| JUROS EENCARGOS DA DíVIDA | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 17.770.775,53 | 23.899.602,47 | 20.700.346,38 | 20.700.346,38 | 20.698.346,38 | 3.199.256,09 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 10.827.977,52 | 4.540.402,78 | 3.796.324,89 | 3.796.324,89 | 3.796.324,89 | 744.077,89 |
| INVESTIMENTOS | 10.512.971,26 | 3.862.903,62 | 3.122.529,35 | 3.122.529,35 | 3.122.529,35 | 740.374,27 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 315.006,26 | 677.499,16 | 673.795,54 | 673.795,54 | 673.795,54 | 3.703,62 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) | 1.046.598,92 | 1.000.000,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,92 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XJ)=(VIII+IV+X) | 50.020.000,00 | 50.057.760,00 | 44.060.977,42 | 44.060.977,42 | 44.020.661,90 | 5.996.782,58 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívi da Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dí vida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTALCOM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XJ+XII) | 50.020.000,00 | 50.057.760,00 | 44.060.977,42 | 44.060.977,42 | 44.020.661,90 | 5.996.782,58 |
| SUPERÁ VIT (XIV) | 0,00 | 0,00 | 3.048.507,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XV)=(XJII +XIV) | 50.020.000,00 | 50.057.760,00 | 47.109.484,82 | 44.060.977,42 | 44.020.661,90 | 5.996.782,58 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DEZEMBRO(31/12/2024)

ANEXO 1- DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃ O DOS RESTOS A PAGAR NÃ O PROCESSADOS

| | INSCRITOS | INSCRITOS | | | | |

| RESTOSAPAGARNÃ OPROCESSADOS | EMEXERCICIOS ANTERIORES (a) | EM31 DE Dl!Zl!MBRODO EXERCÍCIOANT (b) | LIQUIDADOS (e) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f)-(a+b-d-e) |
| DESPESAS CORRENTES | 928.641,66 | 93,18 | 0,00 | 0,00 | 844.081,17 | 84.653,67 |
| PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 4.364,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.364,25 | 0,00 |
| JUROS EENCARGOS DA DíVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 924.277,41 | 93,18 | 0,00 | 0,00 | 839.716,92 | 84.653,67 |
| DESPESAS DECAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 928.641,66 | 93,18 | 0,00 | 0,00 | 844.081,17 | 84.653,67 |

QUADRO DA EXECUÇÃ O DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| | INSCRITOS | INSCRITOS | | | |

| RESTOSAPAGARPROCESSADOS | EMEXERCICIOS ANTERIORES (a) | EM31DE Dl!Zl!MBRO DO EXERCÍCIOANT (b) | PAGOS (C) | CANCELADOS (d) | SALDO JAN |
| | | | | | ADEZ2024 |
| DESPESAS CORRENTES | 470.484,79 | 154.730,06 | 35.553,39 | 232.216,63 | 357.444,83 |
| PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 180.525,98 | 3.094,20 | 0,00 | 43.688,39 | 139.931,79 |
| JUROS EENCARGOS DA DíVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 289.958,81 | 151.635,86 | 35.553,39 | 188.528,24 | 217.513,04 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 667.890,34 | 0,00 | 0,00 | 459.924,00 | 207.966,34 |
| INVESTIMENTOS | 667.890,34 | 0,00 | 0,00 | 459.924,00 | 207.966,34 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.138.375,13 | 154.730,06 | 35.553,39 | 692.140,63 | 565.411 ,17 |

'1

Orçamento Programa

- Exercício de 2024

A) QUADRO PRINCIPAL

Orçamento Programa

- Exercício de 2024

ANEXO 14- BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(3 l/12/2024)

CONSOLIDADO

Pág. : 1

| ATIVO -- | ATIVO -- | ATIVO -- | ATIVO -- | PASSIVO _, -- | PASSIVO _, -- | PASSIVO _, -- | PASSIVO _, -- |

| 1 l!SPI!CIFICAÇÃO | Nula | EmdcioAluol | | l!SPI!CIFICAÇÃO | | EmdcioAluol | |
| CAIXA EEQUIVALENTES DECAIXA | | 2.466,434,92 | 2.469.356,67 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E | | 173.36',51 | 178.742,38 |
| CAIXA EEQUIVALENTES DECAIXAEM MOEDANACIONAL | | 2.466.203,82 | 2.469.125,57 | ASSISTENCIAIS APAGARACURTO PRAZO | | | |
| CONTA ÚNICA | | F 762.010,08 | 674576,35 | BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS APAGAR | | 0,00 | 24J86,99 |
| CONTA ÚNICA RPPS | | | | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 00 EXERCICIO | | F 0,00 | 24.886,99 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO •DEMAIS CONTAS | | F 10.216,52 | 56,68 | PESSOAL APAGAR | | 173.36',51 | 153.855,39 |
| BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAISCONTAS | | F 775,704,35 F | 473.556,29 | PESSOAL A PAGAR 00 EXERCICIO | | F 173.36' ,51 | 153,855,39 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -USO | | -591.899,17 F | 0,00 | FORNECEDORES ECONTASAPAGAR ACURTO PRAZO | | 432.357,18 | I.lll.862,81 |
| GERAL | | 1.510,172,04 | l.)20.936,25 | FORNECEDORES ECONTAS APAGARNACIONAIS ACURTO PRAZO | FORNECEDORES ECONTAS APAGARNACIONAIS ACURTO PRAZO | 432.357,18 | I.lll.862,81 |
| CAIXA EEQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA | | 231,10 | 231,10 | CONTAS APAGARCREDORES NACIONAIS | | Fl.120,00 | l.120,00 |
| | | F 231,10 | 231,10 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 431.237,18 | LI 10.742,81 |
| APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | ADIANTAMENTO DE CLIENTES EDEMAISOBRIGAÇÕES | | F | |
| DEMAIS CRÉDITOS EVALORES ACURTO PRAZO | | 5.8~.330,01 | 4.867.842,56 | | ACURTO | 8.429.337,68 | 8.005.848,83 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | | -560,65 F -560,65 | -560,65 | PRAZO OUTRAS OBRIGAÇÕES ACURTO PRAZO | | 0,00 | 2.500,00 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS APESSOAL CRÉDITOS PREVIDENCIÁ RIOSARECEBERACURTO PRAZO | | 142.198,92 | -560,65 0,00 | DIARIAS APAGAR | | F 0,00 | 2500,00 |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRJAS A RECEBER - | | p 142.198,92 | 0,00 | VALORES RESTITUIVEIS | | 8,429.337,68 | 8.003.348,83 |
| OUTROS CRÉDITOS ARECEBER EVALORES ACURTO PRAZO | | 5.664,691,74 | 4.868,403,21 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | | F 1.421.807,00 | 1.40Ll03,44 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | | F 25.561,01 | 24,076,49 | CONSIGNACOES | | F 2.399.029,32 | 2.285.601,44 |
| FAMILIA PAGO | | | | CONSIGNAÇÕES | | F 4,608.501,36 | 4.316,643,95 |
| MATERNIDADE PAGO VALORES EMTRÂNSITO REALIZÁ VEIS ACURTO PRAZO | | F 5.61 4.924,20 | 4.820.120,19 | PROVISÕES ALONGO PRAZO | | 151.519.120,43 | 80.460.694,48 |
| INVESTIMENTOS EAPLICAÇÕES TEMPORÁRIAS ACURTO PRAZO | | 8.795.087,12 | 6.150,467,72 | OUTRAS PROVISÕES ALONGO PRAZO | | 59.%7.479,30 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO RPPS | | 8.795.087,ll | 6.150,467,72 | VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COMAMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EMCAPITALIZAÇÃO - IN | PRAZO | p 59.%7,479,30 | 0,00 |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -FUNDO EMCAPITALIZAÇÃO | | F 8,795,087,12 1 | 6.150,467,72 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS ALONGO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO -PROVISOES DE BENEFICIOS | | 91.551 .641,13 | 80.460.694,48 |
| | | 75.537.766,24 | | CONCEDIDOS | | p 18.779.343,35 | 1Ll3L732,83 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | | 5.552,282,42 | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO -PROVISOES DE BENEFICIOSA | | p | 69.328,%1,65 |
| ATIVO REALIZÁVEL ALONGO PRAZO | | 66.862.954,47 | 0,00 | CONCEDER | | 72.772,297,78 | |
| CRÉDITOS ALONGO PRAZO | | 66.862,954,47 | 0,00 | TOTAL PASSIVO | | 160.554.1 84,80 | 89,757.1 48,50 |
| CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO -INTRA OFSS 00 RPPS | | p 59.961.479,30 | 0,00 | 1 PATRIMÕ NIOLlQUIDO | | | |
| CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS | | p 6.895.475,17 | 0,00 | 1 BSPBCIFICACÃO | | EmdcioAluol 1 | --1 |
| IMOBILIZADO | | 8.674.811,77 | 5.552.282,42 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | - 1 | | |
| BENS MOVEIS | | 4,1 78.200,77 | 2.781.270,23 | | | -67.948.566,51 | -70,717.199,13 |
| PEÇAS ECONJUNTOS DE REPOSIÇÃO | | p 52.112,59 | 52.112,59 | PATRIMÔNIO SOCIAL ECAPITAL SOCIAL | | 1.018.905,90 1.018.905,90 | -123.925,83 |
| BENS DE INFORMÁTICA | | p 166534,19 | 166534,19 | PATRIMÔNIO SOCIAL | | | -123.925,83 |
| VEICULOS | | 2.148,787,00 | | | | | |
| | | p | 1.527581,90 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 1.018.905,90 | -123.925,83 |

ANEXO 14-BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(3 l/l 2/2024)

CONSOLIDADO

Pág. : 2

| A) QUADRO PRINCIPAL | | | | | | | |

| ATIVO -- | ATIVO -- | ATIVO -- | ATIVO -- | PASSIVO -- | PASSIVO -- | PASSIVO -- | PASSIVO -- |
| 1 ll!SPI!CIFICAÇÃO | - | EmdcioAluol | | l!SPI!CIFICAÇÃO | - | 1 | --1 |
| MÓVEIS EUTENSILIOS | | 1 p 1.011.5~,ll | 487,720,84 | RESULTADOS ACUMULADOS | | -68.967.472,41 | •70.593.273,30 |
| MATERIAIS CULTORAIS, EDUCACIONAIS EDE COMUNICAÇÃO | | p 45.820,80 | 45.820,80 | SUPERÁ VITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | -68.%7.472,41 | -70.593.273,30 |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS EFERRAMENTAS | | p 667.341,69 | 415,401,52 | SUPERÁ VITS OU DÉFICITS 00 EXERCICIO | | 2.768.632,62 | -77,714.187,36 |
| DEMAIS BENS MÓVE IS | | p 86,098,39 | 86,098,39 | SUPERA vrrs ou DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | -71.736.105,03 | 7.120,914,~ |
| BENS IMÓVE IS | | 4.496.611,00 | 2,771.012,19 | TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO | | -67.948.566,51 | -70.717.1 99,13 |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | | p 2.812527,44 | 1.086,928,63 | | | 92.605.618,29 | 19.039.949,37 |
| BENS DE USO ESPECIAL | | p 84.800,45 | 84,800,45 | TOTAL | | | |
| BENS DEUSOCOMUM DO POVO | | p 302.248,09 | 302.248,09 | | | | |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS | | p 1.297,035,02 | 1.297.035,02 | | | | |
| TOTAL | | 92,605.61 8,29 | 19.039.949,37 | | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2024

8) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| ESPECIFICAÇÃO | | ESPECIFICAÇÃO | NCICI | |

| ATIVOPINANCBIRO | 16.925.653,13 | 13.487.666,95 PASSIVO PINANCBIRO(9.035.064,37)+RP nlo l'nlc.(84.653,67) | 9.119.718,04 | 10.225.188,86 |
| ATIVO PERMANl!ll11! | 75.679.965,16 | 5.552.282,42 PASSIVO Pl!RMANl!lffl! | 151.519.120,43 | 80.460.694,48 |
| | | SALDO PATRIMONIAL | -68.033.220,18 | -71.645.933,97 |

Orçamento Programa

• Exercício de 2024

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

| ESPECIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO 1 | ESPECIFICAÇÃO 1 | ESPECIFICAÇÃO 1 | ESPECIFICAÇÃO 1 |

| 1 SALOOSDOSATOSPOTENCIAISA11VOS(Coamdo0rupo8llu) 1 | Nou | ExadcioAtual I | ExadcioADtcrior | SALOOSDOSATOSPOTENCWSPASSIVOS(Cooludo0rupo812u) | Nou | ExadcioAtual I | ExadcioADtcrior |
| ATOS POTENCIAIS ATIVO | | 413.835,141 | 413.835,14 | ATOS POTENCIAJS PASSIVO | | 39.907.265,191 | 39.907.265,19 |
| DIREITOS CONVENIADOS EOUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADASEOUTROS INSTRUMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS CONTRATUAIS | | 413.835,14 | 413.835,14 | CONGtNERES OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 39.907.265,29 | 39.907.265,29 |
| TOTAL | | 413.835,14 | 413.835,14 | TOTAL | | 39.907.265,29 | 39.907,165,19 |

ANEXO 15 -VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2024)

CONSOLIDADO

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -- -- | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -- -- | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -- -- | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -- -- | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -- -- | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -- -- | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -- -- | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -- -- |
| l!SPECIPICAÇÃO | -1 | | | l!SPECIPICAÇÃO | -1 | | |
| IMPOSTOS,TAXAS ECONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 2.065.861,28 | 1.309.S00,99 | PESSOAL E ENCARGOS | | 18.638.433.SS | 14.839.311,71 |
| IMPOSTOS | | 2.065.861.28 | 1.309.500,99 | REMUNERAÇÃO APESSOAL | | 15.373.402.27 | 12.528.693,39 |
| CONTRIBUIÇÕES | | 11.483.351,11 | 3.213.913,87 | ENCARGOS PATRONAIS | | 3.233.582,20 | 2.308.199,16 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 11.299.160,74 | 3.089.248,98 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINtmVAS - | | 31.449,08 | 2.419,16 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 184.190,37 | 124.664,89 | PESSOAL E ENCARGOS | | | |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAISAUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 910.298,82 | 839.829,99 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS EASSISTENCIAIS | | 1.599.668,14 | U96.072,90 |
| JUROS EENCARGOS DE MORA | | 2.867,66 | 1.879,48 | APOSENTADORIAS EREFORMAS | | 1.480.265,06 | 1.321.294,30 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS EAPLICAÇÕES | | 895.999,61 | 814.192,12 | PENSÕES | | 119.403,08 | 74.778,60 |
| FINANCEIRAS | | | | USO DE BENS, SERVIÇOS ECONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 20.425.730,06 | 13.268.982,25 |
| OUTRAS VARIAÇÔES PATRIMONIAJS AUMENTATIVAS - | | 11.431,55 | 23.758,39 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 8.352.475,40 | 5.625.507,16 |
| FINANCEIRAS | | | | SERVIÇOS | | 12.073.254,66 | 7.643.47S,09 |
| TRANSFElltNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 47.412.133,25 | 33.724.903,03 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | 41.860,05 | 2-46.119,12 |
| TRANSFERÍ.NCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 5.203.018,79 | 4.213.651,65 | JUROS EENCARGOS DEMORA | | 587,85 | 0,00 |
| TRANSFE~NCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 42.209.114,46 | 29.51 1.251,38 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINtmVAS- | | 41.272,20 | 246.219,12 |
| VALORIZAÇÃO EGANHOSCOM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE | | 710.0S0,66 | 13.366,61 | FINANCEIRAS | | | |
| PASSIVOS | | | | TRANSFER!NCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | 8.125.720,43 | 6.658Jl16,44 |
| REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | | 17.910,03 | 0,00 | TRANSFE~CIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 5.203.018,79 | 4.213.651,65 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 692.140,63 | 13.366,61 | TRANSFE~CIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 2.921.381,64 | 2.445.164,79 |
| OUTRAS VARIAÇÕF.S PATRIMONIAJS | | 60.318.490,30 | 293.381,20 | TRANSFERtNCIAS A!NSTITUIÇÔES PRIVADAS | | 1.320,00 | 0,00 |
| AUMENTATIVAS DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 60.318.490,30 | 293.381,20 | DESVALORIZAÇÃO EPERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO | DE | 17.910,03 | 0,00 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS | | 122.900.185,41 | 39.394.895,69 | PASSIVOS REAVALIAÇÃO , REDUÇÃO AVALORRECUPERÁVEL E | | 17.910,03 | 0,00 |
| RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT) | | 0,00 | 77.714.187,36 | AJUSTE PARA PERDAS | | | |
| | | | | TRIBUTÁRIAS | | 223.804,59 | 180.369,39 |
| TOTAL | | 122.900.185,42 | 117.109.083,0S | IMPOSTOS,TAXAS ECONTRJBUIÇÔES DE MELHORIA | | 8.689,71 | 0,00 |
| | | | | CONTRIBUIÇÔES | | 215.114,88 | 180.369,39 |
| | | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 71.058.425,95 | 80.519.311,2◄ |
| | | | | PREM!AÇÔES | | 0,00 | 32.006,00 |
| | | | | VPD DE CONST111JIÇÃO DE PROVISÕES | | 71.058.425,95 | 80.460.694,48 |
| | | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINtmVAS | | 0,00 | 26.610,76 |
| | | | | TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS | | 120.131.551,80 | 117.109.083,0S |
| | | | | RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT) | | 2,768.632,62 | 0,00 |
| | | | | TOTAL | | 122.900.185,42 | 117.109.083,0S |

Orçamento Programa • Exercício de 2024

BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBR0(3 l/l2/2024)

Pág .: 3

Pãg. : 4

Pág. : 1

ANEXO 15 -VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2024) CONSOLIDADO

Orçamento Programa

Exercício de 2024

| VARIAÇÕFS PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | VARIAÇÕFS PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | VARIAÇÕFS PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | VARIAÇÕFS PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) |

| ESPECIFICAÇÃO | Nou | ExaclcioAtual. | F.xerclcioAnterior |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVO | | 3.122.529,35 | 843.396,89 |
| INVESTIMENTOS | | 1 3.122.529,35 | 843.396,89 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO | | 673.795,54 1 | 446.758,95 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | | 673.795,.54 | 446.758,95 |

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívi da Fundada DEZEMBRO(31/12/2024)

CONSOLIDADO

| | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCICIO | MOVIMENTO DO EXERCICIO | MOVIMENTO DO EXERCICIO | SALDO PI O PERIOOO SEGUINTE |

| TITU LOS | EM CIRCULAÇÃO | EMISSÃO | COR.MONET. | RESGATE/AMORTIZ | |
| OUTRAS OBRIGAÇÕ ES A PAGAR | | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS • DÉBITO PARCELADO | 0,00 | 673.795,54 | 0,00 | 673.795,54 | 0,00 |
| Sub-total | 0,00 | 673.795,54 | 0,00 | 673.795,54 | 0,00 |
| TOTA L | 0,00 | 673.795,54 | 0,00 | 673.795,54 | 0,00 |

VINICIUS MIRANDA SANTOS CONTADOR CRC 10.87&'0

Anexo 17 - Demonstrativo da Dí vida Flutuante DEZEMBRO(31/12/2024) CONSOLIDADO

Orçamento Programa

Exercício de 2024

Pág .: 1

| | | MOVIMENTO DO PE R IODO | MOVIMENTO DO PE R IODO | MOVIMENTO DO PE R IODO | MOVIMENTO DO PE R IODO | |

| TITULO$ | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃ O | BAIXA | TRANSF .RP NAO PROC. LIQ | TRANSF .RP NAO PROC. LIQ | SALDO PI O PERIODO |
| | | | | INSCR | BAIXA | SEGUINTE |
| RESTOS A PAGAR· PROCESSADOS | | | | | | |
| EXERCICIO 2016 | 245.533,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.533,81 |
| EXERCICIO 2017 | 9.854,52 | 0,00 | 9.654,52 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| EXERCICIO 2018 | 22.354,27 | 0,00 | 12.138,27 | 0,00 | 0,00 | 10.216,00 |
| EXERCICIO 2019 | 339.025,64 | 0,00 | 29.564,28 | 0,00 | 0,00 | 309.461 ,36 |
| EXERCICIO 2020 | 91 .135,99 | 0,00 | 91 .135,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXERCICIO 2021 | 5.000,01 | 0,00 | 5.000,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXERCICIO 2022 | 425.470,89 | 0,00 | 425.470,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXERCICIO 2023 | 154.730,06 | 0,00 | 154.730,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXERCICIO 2024 | 0,00 | 40.315,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.315,52 |
| Sub-total | 1.293.105,19 | 40.31 5,52 | 727.694,02 | 0,00 | 0,00 | 605.726,69 |
| RESTOS A PAGAR· NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
| EXERCICIO 2015 | 2.716,60 | 0,00 | 2.718,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXERCICIO 2018 | 2.599,65 | 0,00 | 1.645,65 | 0,00 | 0,00 | 954,00 |
| EXERCICIO 2019 | 83,699,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,699,67 |
| EXERCICIO 2020 | 839.623,74 | 0,00 | 839.623,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXERCICIO 2023 | 93,18 | 0,00 | 93,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-total | 928.734,64 | 0,00 | 844.081,17 | 0,00 | 0,00 | 84.653,67 |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇ Õ ES | | | | | | |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 38,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,29 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 6.072,36 | 9.697,79 | 10.001,92 | 0,00 | 0,00 | 7.766,23 |
| PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 390.212,52 | 421.131,67 | 331.662,40 | 0,00 | 0,00 | 479.681,79 |
| RETENCOES • ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 186.683,48 | 378.461 ,87 | 395.787,91 | 0,00 | 0,00 | 169.357,44 |
| RETENCOES • EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.640.043,34 | 952.996,48 | 915.507,17 | 0,00 | 0,00 | 1.677.534,65 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 60.589,74 | 8.252,92 | 4.193,74 | 0,00 | 0,00 | 64.648,92 |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 1.401 ,103,44 | 120.007,66 | 99.304,10 | 0,00 | 0,00 | 1.421.907,00 |
| RPPS • RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 2.051.841,47 | 1.198.048,81 | 1.408.685,91 | 0,00 | 0,00 | 1.841.204,37 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 1.049.418,22 | 37.018,91 | 2.604,33 | 0,00 | 0,00 | 1.083.832,80 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 964.149,03 | 1.273.442,03 | 936.221,12 | 0,00 | 0,00 | 1.301.369,94 |
| ISS | 150.566,34 | 172.563,35 | 41 .941,55 | 0,00 | 0,00 | 281.188,14 |
| OUTRAS CONSIGNAÇÕES | 100.668,89 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.906,11 |
| Sub-total | 8.003.348,83 | 237,22 4.571.899,00 | 4.145.910,15 | 0,00 | 0,00 | 8.429.337,68 |

Orçamento Programa

Exen:ício de 2024

Pág .: 2

Pág. : 1

Orçarnenlo Programa

Exercíci ode 2 0 24

Entidade: Consolidado

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº

462

29/11/2023

RECEITA PREVISTA: R$

50.020.000,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO:

60% ( 30.012.000,00 )

| AUTORIZACÃ O | AUTORIZACÃ O | AUTORIZACÃ O | AUTORIZACÃ O | CRÉDITOS ADICIONAIS | CRÉDITOS ADICIONAIS | FONll!DERECURSO·RS | FONll!DERECURSO·RS | FONll!DERECURSO·RS | FONll!DERECURSO·RS |

| U!I | U!I | DECRE10 | DECRE10 | DISCRIMINAÇÃ O | VALOR | SUPERAVIT FINANCEIRO | EXCESSODB ARRECADAÇÃ O | ANULAÇÃO DOTAÇÃ O | OPERAÇÃOD E CRÉDITO |
| N" | DATA | N" | DATA | DISCRIMINAÇÃ O | VALOR | SUPERAVIT FINANCEIRO | EXCESSODB ARRECADAÇÃ O | ANULAÇÃO DOTAÇÃ O | OPERAÇÃOD E CRÉDITO |
| | 29/11 /2023 | 10 | 01/05/2024 | 462 | 2.11 5.292,39 | | | 2.115.292,39 | |
| 462 | 29/11/2023 | 16 | 03/06/2024 | | 934.000,00 | | | 934.000,00 | |
| | 29/11/2023 | 17 | 01/07/2024 | 462 | 2.543.000,00 | | | 2.543.000,00 | |
| 462 | 29/11/2023 | 20 | 01/08/2024 | | 1.540.000,00 | | | 1.540.000,00 | |
| 462 | 29/11/2023 | 21 | 02/09/2024 | | 2.694.400,00 | | | 2.694.400,00 | |
| 462 | 29/11/2023 | 22 | 01/10/2024 | | 777.1 50,00 | | | 777.150,00 | |
| 462 | 29/11/2023 | 23 | 01/11/2024 | | 2.006.952,78 | | | 2.006.952,78 | |
| 462 | 29/11/2023 | 24 | 02/12/2024 | | 8.526.676,11 | | 37.760,00 | 8.488.916,11 | |
| TOTAIS | TOTAIS | TOTAIS | TOTAIS | TOTAIS | 21.137.471,28 | 0,00 | 37.760,00 | 21.099.711,28 | 0,00 |

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAM ENTÁRIA : 21.137.471,28 ( 42,258%) EXCEÇ Õ ES SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMEN TÁRIA: 0,00 ( 0%) TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMEN TÁRIA: 21.137.471,28 ( 42,258%)

GERALDO FONSECA CORREIA PREFEITO 49310631104

VINICIUS MIRANDA SANTOS CONTADOR CRC 10.676/0 66650223353

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBR0(31/1 2 /202 4 ) CO NSOLIDA DO

| | | MOVIMENTO DO PER IODO | MOVIMENTO DO PER IODO | MOVIMENTO DO PER IODO | MOVIMENTO DO PER IODO | |

| TI TUL O$ | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | BAIXA | TRANS F.RP NAO PROC.LIQ | TRANS F.RP NAO PROC.LIQ | SALDOP i OPERIODO |
| | | | | INSCR | B AIXA | SEGUINTE |
| TOTAL | 10.225.1 88,86 | 4.61 2.214,52 | 5.717.685,34 | 0,00 | 0,00 | 9.119.71 8,04 |

GERALD O FONSECA CORREIA PRE FEIT O MUNIC IPAL

VINICIUS MIRANDA SANTOS CONTADOR CRC 10.67610

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA - CNPJ: 06.554.034/0001-04 MODELOXXIV DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

P ãg .: 2

Anexos - Portaria nº 125/2024

Referê ncia : Dezembro de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA DEMONSTRAÇÃ O DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(3 l/12/2024) CONSOLIDADO

1 A- QUADRO PRINCIPAL

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | Nota | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |

| INGRESSOS | | 57.219.093,18 | 40.715.321,89 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | 7.772.848,12 | 5.363.244,85 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 2.066.946,93 | 1.309.977,57 |
| Receita de Contribuições | | 4.458.890,58 | 3.239.075,16 |
| Receita Patrimonial | | 339.011,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Originárias | | 12.000,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 895.999,61 | 814.192,12 |
| TRANSFERÉNCIAS RECEBIDAS | B | 39.336.636,70 | 27.391.423,07 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | | 10.109.608,36 | 7.960.653,97 |
| Ingressos Extraorçamentários | | 4.906.589,57 | 3.747.002,32 |
| Transferências Financeiras Recebidas | | 5.203.018,79 | 4.213.651,65 |
| DESEMBOLSOS (Incluídospagto de RP) | | 50.781 .070,64 | 37.178.176,95 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | c | 38.165.057,95 | 27.838.963,32 |
| JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA | D | | |
| TRANSFERÉNCIAS CONCEDIDAS | B | º · ºº 2.094.832,45 | º·ºº 1.480.330,63 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | | 10.521.180,24 | 7.858.883,00 |
| Desembolsos Extra-Orçamentários | | 5.318.161 ,45 | 3.645.231,35 |
| TransferênciasFinanceiras Concedidas | | 5.203.018,79 | 4.213.651,65 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | | 6.438.022,54 | 3.537.144,94 |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | Nota | EXERCICIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |

| INGRESSOS | | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | 3.122.529,35 | 843.396,89 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 3.122.529,35 | 843.396,89 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | | -3.122.529,35 | -843.396,89 |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | Nota | EXERCICIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |

| INGRESSOS | | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 0,00 | 0,00 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS | | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | 673.795,54 | 446.758,95 |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS | | 673.795,54 | 446.758,95 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | | -673.795,54 | -446.758,95 |

| APURAÇÃ O DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | Nota | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL

8.619.824,39

6.372.835,29

Layout conforme IPC 08 - STN

Pág. : 1

Exercício de 2024

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2024) CONSOLIDADO

Pâg.: 2

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |

| (+)GERAÇAO L QUIDA DE CAIXA EEQUNALENTE DE CAIXA (I+II+Ill) | | 2.641.697,65 | 2.246.989,10 |
| (=)CAIXA EEQUNALENTE DE CAIXA FINAL | | 11.261.522,04 | 8.619.824,39 |

| B - QUADRODE TRANSFERtNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | B - QUADRODE TRANSFERtNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | B - QUADRODE TRANSFERtNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | B - QUADRODE TRANSFERtNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS |

| | NOTA | EXERCICIO ATUAL | EXERciCIO ANTERIOR |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | 39.336.636,70 | 27.391.423,07 |
| Intergovernamentais | | 32.297.468,24 | 22.536.169,56 |
| da União | | 28.419.725,15 | 19.848.979,64 |
| de Estados e Distrito Federal | | 3.877.743,09 | 2.687.189,92 |
| de Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| Intragovemamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Recebidas | | 7.039.168,46 | 4.855.253,51 |
| Total das | Transferências Recebidas | 39.336.636,70 | 27.391.423,07 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | 2.094.832,45 | 1.480.330,63 |
| Intergovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| a União | | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| a Consórcios | | 0,00 | 0,00 |
| Intragovemamentais | | 2.044.608,57 | 1.448.375,35 |
| Outras transferências concedidas | | 50.223,88 | 31.955,28 |
| Total das Transferências | Concedidas | 2.094.832,45 | 1.480.330,63 |

Exercício de 2024

Pág. : 3

| C- QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | C- QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | C- QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | C- QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO |

| | NOTA | EXERCICJO ATIJAL | EXERciCIO ANTERIOR |
| LEGISLATIVA | | 1.028.531,09 | 891.020,41 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 732.879,13 | 618.105,23 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | | 1.766.682,20 | 1.564.822,60 |
| SAÚOE | | 9.684.038,97 | 7.061.483,30 |
| EDUCAÇÃO | | 14.089.654,24 | 9.178.802,52 |
| CULTURA | | 297.050,90 | 275.515,09 |
| DIREITOS DACIDADANIA | | 40.200,00 | 33.411,00 |
| URBANISMO | | 996.152,68 | 684.239,81 |
| SANEAMENTO | | 2.544,00 | |
| AGRICULTURA | | 69.846,00 | º · ºº 3.201,00 |
| ENERGIA | | 31.678,04 | 24.003,82 |
| TRANSPORTE | | 47.074,96 | 37.351,41 |
| DESPORTO E LAZER | | 62.029,00 | 103.374,47 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | | 651.004,21 | 515.655,61 |
| GESTÃO AMBIENTAL | | 0,00 | 133.394,60 |
| ADMINISTRAÇÃO | | 8.665.692,53 | 6.714.582,45 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 38.165.057,95 | | 27.838.963,32 |

| D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA | D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA | D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA | D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA |

| | NOTA | EXERCICJO ATIJAL | EXERCICIO ANTERIOR |
| Juros e Correção Monetária da Divida Interna | | 0,00 | |
| Juros e Correção Monetária da DívidaExterna | | 0,00 | º·ºº |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | º·ºº º·ºº |
| | Total dos Juros e Encargos da Divida | 0,00 | 0,00 |

Página Ide 5

| Fonte de Rlcmao | N"do l!mpmbo | Dalado l!mpmbo | NClmodoQm | Unid. Oiç. | Funçlo | ProjJ Aliv. | Blan.de Delpaa | Valor l!mpmbado | Valoral'lpr |

| O.O.O | 502094 | 02/05/2016 | JOSE AGAMENON DE SOUZADANTAS FILHO -ME | 998005 | | | | 8.800,00 | 8.800,00 |
| O.O.O | 701157 | 01/07/2016 | MCCONSTRUCOES EASSESSORIA EIREU- EPP | 998009 | | | | 207.966,34 | 207.966,34 |
| o.o.o | 1230017 | 30/12/2016 | CAMARA MUNICIPAL DE BERTOUNIA | 998011 | | | | 276,00 | 276,00 |
| O.O.O | 1230015 | 30/12/2016 | CAMARA MUNICIPAL DEBERTOLINIA | 998011 | | | | 2.091,47 | 2.091,47 |
| o .o .o | 201041 | 01/02/2018 | JOSIMALIA CAVALCANTE ROCHA | 998008 | | | | 954,00 | 954,00 |
| o.o.o | 1203024 | 03/12/2018 | SÁVIO ALEXANDRE DAROCHA SOUSA | 998003 | | | | 1.600,00 | 1.600,00 |
| O.O.O | 102020 | 02/01/2019 | LEIDIANE PEREIRA DO NASCIMENTO | 998006 | | | | 1.042,00 | 1.042,00 |
| o.o.o | 102009 | 02/01/2019 | LEOMAR PEREIRA DA SILVA EOUTROS | 998005 | | | | 463,78 | 463,78 |
| o .o .o | 102026 | 02/01/2019 | RYCHELLE MARIA SILVA GOMES | 998005 | | | | 121.743,42 | 121.743,42 |
| o.o.o | 102040 | 02/01/2019 | CARLITO RODRIGUES DE SOUSA | 998006 | | | | 4.760,00 | 4.760,00 |
| o .o.o | 102032 | 02/01/2019 | LARA SIQUEIRA NUNES DE ARAUJO | 998006 | | | | 5.100,00 | 5.100,00 |
| o . o.o | 114012 | 14/01/2019 | JOSE AGAMENON DE SOUZADANTAS FILHO -ME | 998006 | | | | 8.800,00 | 8.800,00 |
| o .o .o | 114002 | 14/01/2019 | ERISVALDO FARIAS FERREIRA | 998006 | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| o .o .o | 114002 | 14/01/2019 | ERISVALDO FARIAS FERREIRA | 998005 | | | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| o.o.o | 125001 | 25/01/2019 | FELIX DIAS BENIZ | 998006 | | | | 3.038,00 | 3.038,00 |
| o.o.o | 226015 | 26/02/2019 | ANA DALVA DE SOUSA VELOSO DUARTE -ME | 998007 | | | | 271,70 | 271,70 |
| o .o .o | 228019 | 28/02/2019 | ADRIANA MARTINS PEREIRA EOUTROS | 998003 | | | | 239,42 | 239,42 |
| o .o .o | 228007 | 28/02/2019 | RINGLEFYALINO P. DOS SANTOS | 998006 | | | | 4.236,50 | 4.236,50 |
| o.o.o | 228008 | 28/02/2019 | MARIA DAS DORES PEREIRA DE SOUSA SANTOS | 998006 | | | | 1.042,00 | 1.042,00 |
| o.o.o | 228018 | 28/02/2019 | ADELCIANA VELOSO QUEIROZ EOUTROS | 998003 | | | | 1.176,77 | 1.176,77 |
| o.o.o | 304018 | 04/03/2019 | ADEALDO RODRIGUES ROCHNOUTROS | 998005 | | | | 998,00 | 998,00 |
| o .o .o | 329005 | 29/03/2019 | RAIMUNDA DA SILVACOSTAGUEDES | 998004 | | | | 1.027,94 | 1.027,94 |
| o .o .o | 329010 | 29/03/2019 | RENILDA DA ROCHA SOUSA | 998004 | | | | 1.027,94 | 1.027,94 |
| o.o.o | 329016 | 29/03/2019 | KARLAPATRICIADE SOUZA ROCHA | 998004 | | | | 1.027,94 | 1.027,94 |
| o.o.o | 329018 | 29/03/2019 | ALAlN DEIANE DE SOUSA SARAIVA | 998004 | | | | 1.027,94 | 1.027,94 |
| o .o .o | 329015 | 29/03/2019 | REGINALVAALVES DA ROCHA | 998004 | | | | 4.021,94 | 4.021,94 |
| o .o .o | 329014 | 29/03/2019 | ANA ROSA DOS SANTOS PINTO | 998004 | | | | 1.027,94 | 1.027,94 |
| o . o.o | 329013 | 29/03/2019 | VANUSARODRIGUESDAROCHA | 998004 | | | | 2.025,94 | 2.025,94 |
| O.O.O | 329011 | 29/03/2019 | DEBORA CRISTINA DE SOUSA FERREIRA | 998004 | | | | 2.025,94 | 2.025,94 |
| o.o.o | 401050 | 01/04/2019 | JOSIMALIA CAVALCANTE ROCHA | 998008 | | | | 4.662,00 | 4.662,00 |

Entidade: Consolidado

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA,34

06.554.034/0001-04

Exercício :

2024

CONSOLJDADO

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

| ESPECIFICAÇÃO | Pat. Social Capial Social | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC | Reserva de Capital | Ajustes de Avaliação Patrimonial | Reservas de Lucros | Demais Reservas | Resultados Acumulados | Ações/ Cotas em Tesouraria | TOTAL |

| Saldos iniciais | 625.366,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.081.277,19 | 0,00 | 2.706.643,41 |
| Ajustes de exercíciosanteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aumento de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate/Reemissão de Ações eCotas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros sobre capital próprio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado do exercício | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.395.330,50 | 0,00 | 2.395.330,50 |
| Ajustes de avaliação patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Constituiçao/Reveraão de reservas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividendos adistribuir (R$ ... por ação) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldos finais | 625.366,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.476.807,69 | 0,00 | 5.101.973,91 |

Anexos

Portaria n' 125/2024

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA - CNPJ: 06.554.034/0001-04

MODELOXXV RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Referê ncia : Dezembro de 2024

Anexos

Portaria n' I 25/2024

| Fonte de hcurso | N"do Empmho | Datado Empmho | NomedoCnod<r | Uoid. Orç. | Funçlo | ProjJ Aliv. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valora Pagar |

| o.o.o | 401016 | 01/04/2019 | ADEALDO RODRIGUES ROCHA/OUTROS | 998005 | | | | 1.151,52 | 1.151,52 |
| o.o.o | 401020 | 01/04/2019 | CIRILO BARBOSA DA SILVA E OUTROS | 998003 | | | | 177,45 | 177,45 |
| o.o.o | 502021 | 02/05/2019 | ADEALDO RODRIGUES ROCHA/OUTROS | 998005 | | | | 2.149,52 | 2.1 49,52 |
| o.o.o | 502024 | 02/05/2019 | AUGUSTO MANOELPDOS SANTOS/OUTROS | 998005 | | | | 545,70 | 545,70 |
| o.o.o | 502009 | 02/05/2019 | ADELCIANAVEWSO QUEIROZ E OUTROS | 998003 | | | | 760,82 | 760,82 |
| o.o.o | 510025 | 10/05/2019 | PAZ ETERNA SERVICOS FUNERARIOS LIDA | 998007 | | | | 200,40 | 200,40 |
| o.o.o | 603004 | 03/06/2019 | ADELCIANA VEWSO QUEIROZ EOUTROS | 998003 | | | | 13.321,91 | 13.321,91 |
| o.o.o | 701019 | 01/07/2019 | ADRIANA MARTINS PEREIRA EOUTROS | 998003 | | | | 2.669,45 | 2.669,45 |
| o.o.o | 830038 | 30/08/2019 | ADELCIANA VEWSO QUEIROZ E OUTROS | 998003 | | | | 5.343,06 | 5.343,06 |
| o.o.o | 902001 | 02/09/2019 | LUIS MARIO ALVES | 998007 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| o.o.o | 903018 | 03/09/2019 | BARBOSA E BRITO LIDAME | 998003 | | | | 1.660,00 | 1.660,00 |
| o.o.o | 919002 | 19/09/2019 | RAFAEL DE SOUSA FREITAS | 998006 | | | | 1.996,00 | 1.996,00 |
| o.o.o | 930011 | 30/09/2019 | ALEXSANDRA MARTINS REIS EOUTROS | 998005 | | | | 1.347,30 | 1.347,30 |
| o.o.o | 1030006 | 30/10/2019 | E FILHO BARBOSA DE BRITO SERVICOS FUNERARIOS | 998007 | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| o.o.o | 1031022 | 31/10/2019 | ALCIDENIR ALVES DAROCHA/ OUTROS | 998005 | | | | 3.626,23 | 3.626,23 |
| o.o.o | 1031045 | 31 /10/2019 | ADRIANA MARTINS PEREIRA EOUTROS | 998003 | | | | 1.197,60 | 1.197,60 |
| o.o.o | 1101004 | 01/11/2019 | ELIANE MARIA A. DA FONSECA | 998005 | | | | 1.126,78 | 1.126,78 |
| o.o.o | 1129088 | 29/11/2019 | ALCIDES FERREIRA DA SILVA | 998005 | | | | 1.497,00 | 1.497,00 |
| o.o.o | 1129001 | 29/11/2019 | LARISSA DE SOUSA MARTINS | 998009 | | | | 1.600,00 | 1.600,00 |
| | | | | S.b | S.b | Totll | Geral | 440.345,66 | ~.345,66 |
| 1.500.9999 | 410008 | 10/04/2024 | FOLHA CAMARAMUNICIPAL DE VEREADORES EFETIVO | 010000 | OI | 2001 | 3.1.90.11.43 | 6.690,47 | 3.636,07 |
| 1.500.9999 | 1201008 | 01/12/2024 | EGONCALVES DESA | 020601 | 12 | 2067 | 3.3.90.30.24 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | | | S.b Totll Geral | S.b Totll Geral | 8.690,47 | 5.636,07 |
| 1.605.9999 | 1210018 | 10/12/2024 | FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ DE | 021001 | 10 | 2098 | 3. 1.90.11.33 | 61.654,38 | 20.778,03 |
| 1.605.9999 | 1210019 | 10/12/2024 | FOLHA -PSF | 021001 | 10 | 2098 | 3.1.90. 11.33 | 11.120,04 | 3.994,58 |
| 1.605.9999 | 1210020 | 10/12/2024 | FOLHA DO SERVIÇO MOVELDE URGENCIA- SAMU | 021001 | 10 | 2098 | 3.1.90. 11.33 | 28.346,84 | 9.906,84 |
| S.b Totll Geral | S.b Totll Geral | S.b Totll Geral | S.b Totll Geral | S.b Totll Geral | S.b Totll Geral | S.b Totll Geral | S.b Totll Geral | 101.111,26 | 34.679,45 |

| 1.869.0 | 502093 | 02/05/2016 | JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO - ME | 998001 | | | | 26.400,00 | 26.400,00 |
| 1.869.0 | 1106030 | 06/11/2017 | J.I PIMENTEL DOS SANTOS ME | 998001 | | | | 200.00 | 200.00 |
| 1.869.0 | 1001036 | 01/10/2018 | DARLEY DE ALMEIDA SANTOS E OUTROS | 998001 | | | | 954,00 | 954,00 |
| 1.869.0 | 1101051 | 01/11/2018 | DARLEY DE ALMEIDA SANTOS EOUTROS | 998001 | | | | 1.908,00 | 1.908,00 |
| 1.869.0 | 1101044 | 01/ 11/2018 | RAIMUNDO JOSÉ PEREIRA DE SOUSA | 998001 | | | | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1.869.0 | 1203039 | 03/ 12/2018 | RAIMUNDO JOSÉ PEREIRA DE SOUSA | 998001 | | | | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1.869.0 | 1203042 | 03/ 12/2018 | DANIELCORREIA DAFONSECA E OUTROS | 998001 | | | | 2.554,00 | 2.554,00 |
| 1.869.0 | 114013 | 14/01/2019 | JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO- ME | 998002 | | | | 14.700,00 | 14.700,00 |
| 1.869.0 | 114013 | 14/01/2019 | JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO - ME | 998001 | | | | 19.600,00 | 19.600,00 |
| 1.869.0 | 130013 | 30/01/2019 | DANIELCORREIADAFONSECAE OUTROS | 998001 | | | | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1.869.0 | 130016 | 30/01/2019 | RAIMUNDO JOSÉ PEREIRA DE SOUSA | 998001 | | | | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1.869.0 | 201015 | 01 /0212019 | EDESIO DE SOUSA VEWSO | 998002 | | | | 2.109,65 | 2.109,65 |
| 1.869.0 | 228040 | 28/02/2019 | RAIMUNDO JOSÉ PEREIRA DE SOUSA | 998001 | | | | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1.869.0 | 228044 | 28/02/2019 | DANIELCORREIADA FONSECA E OUTROS | 998001 | | | | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1.869.0 | 304033 | 0410312019 | VALDEILDO DE OLIVEIRA SOUSA | 998002 | | | | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 1.869.0 | 304045 | 04/0312019 | ADERLANIO ALVES DOS SANTOS/OUTROS | 998001 | | | | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1.869.0 | 304043 | 04/03/2019 | DANIELCORREIADAFONSECAE OUTROS | 998001 | | | | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1.869.0 | 304039 | 04/03/2019 | ELINEUSARODRIGUESDACRUZ | 998001 | | | | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1.869.0 | 304038 | 04/03/2019 | RAIMUNDO JOSÉ PEREIRA DE SOUSA | 998001 | | | | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1.869.0 | 530019 | 30/05/2019 | ELINEUSARODRIGUESDACRUZ | 998001 | | | | 1.165,68 | 1.165,68 |
| 1.869.0 | 530024 | 30/05/2019 | ADERLANIO ALVES DOS SANTOS/OUTROS | 998001 | | | | 1.196,20 | 1.196,20 |
| 1.869.0 | 603032 | 03/06/2019 | LARISSADA SILVA OLIVEIRA | 998001 | | | | 1.135,35 | 1.135,35 |
| 1.869.0 | 603035 | 03/06/2019 | ELINEUSARODRIGUESDACRUZ | 998001 | | | | 1.135.35 | 1.135.35 |
| 1.869.0 | 603038 | 03/06/2019 | DANIELCORREIADAFONSECAE OUTROS | 998001 | | | | 1.135,35 | 1.135.35 |
| 1.869.0 | 603043 | 03/06/2019 | MAXWESLEN VEWSO DE MORAIS PIRES | 998001 | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.869.0 | 730020 | 30/07/2019 | SÁ VIO ALEXANDRE DA ROCHA SOUSA | 998001 | | | | 1.135,35 | 1.135,35 |
| 1.869.0 | 730024 | 30/071 2019 | MAX WESLEN VELOSO DE MORAIS PIRES | 998001 | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.869.0 | 730022 | 30/071 2019 | RAIMUNDO JOSÉ PEREIRA DESOUSA | 998001 | | | | 1.135,35 | 1.1 35,35 |
| 1.869.0 | 830021 | 30/08/2019 | MAX WESLEN VEWSO DE MORAIS PIRES | 998001 | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.869.0 | 830018 | 30/08/2019 | EUNEUSA RODRIGUES DA CRUZ | 998001 | | | | 1.165,68 | 1.165,68 |

Anexos -

Portaria n' 12512024

Referência : Dezembro de 2024

MODELOXXV

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Anexos -Portaria n' 125/2024

| FCllllede Roemo | N"do Bmpmbo | Datado Bmpmbo | Nomedo Cador | Unid. Cllç. | i'IIDÇlo | ProjJ Aliv. | l!lan. de ~ | Valar Empmbodo | Valarahpr |

| 1.869.0 | 930026 | 30/09/2019 | MARLON PEREIRA RODRIGUES | 998001 | | | | 1.1 65,68 | 1.165,68 |
| 1.869.0 | 930035 | 30/09/2019 | ADERLANJO ALVES DOS SANTOS | 998001 | | | | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1.869.0 | 930032 | 30/09/2019 | MAX WESLEN VELOSO DE MORAIS PIRES | 998001 | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.869.0 | 930029 | 30/09/2019 | ELINEUSA RODRIGUES DA CRUZ | 998001 | | | | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1.869.0 | 930021 | 30/09/2019 | ANTONIO DOS REISSANTOS EOU1ROS | 998001 | | | | 1.165,69 | 1.165,69 |
| 1.869.0 | 1002001 | 02/10/2019 | HIGLESIAS APOIO ADMINIS1RATIVO LIDA | 998001 | | | | 950,00 | 950,00 |
| 1.869.0 | 1028005 | 28/10/2019 | LOCAR -LOCADORA DE VEJCULOS EEVENTOS LTDA | 998001 | | | | 7.100,00 | 7.100,00 |
| 1.869.0 | 1031036 | 31/10/2019 | ELINEUSA RODRIGUES DA CRUZ | 998001 | | | | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1.869.0 | 1031033 | 31/10/2019 | LARISSA DA SILVA OLIVEIRA | 998001 | | | | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1.869.0 | 1031041 | 31/10/2019 | ANTONIO DOS REISSANTOS EOU1ROS | 998001 | | | | 2.906,33 | 2.906,33 |
| 1.869.0 | 1031039 | 31/10/2019 | MAX WESLEN VELOSO DE MORAIS PIRES | 998001 | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.869.0 | 1031037 | 31/10/2019 | RAIMUNDO JOSÉ PEREIRA DE SOUSA | 998001 | | | | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1.869.0 | 1031040 | 31/10/2019 | DANIELCORREIA DA FONSECAEOUTROS | 998001 | | | | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1.869.0 | 1104004 | 04/11/2019 | MAX WESLEN VELOSO DE MORAIS PIRES | 998001 | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.869.0 | 1106014 | 06/11/2019 | HIGLESIAS APOIO ADMINIS1RATIVO LTDA | 998001 | | | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.869.0 | 1113008 | 13/11/2019 | BARBOSA EBRITO LTDA ME | 998001 | | | | 6.611,52 | 6.611,52 |
| 1.869.0 | 1119014 | 19/1 1/2019 | LOCAR - LOCADORA DE VEICULOS EEVENTOS LTDA | 998001 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.869.0 | 1121009 | 21/11/2019 | DANJLLO REGIS CARVALHO | 998001 | | | | 600,00 | 600,00 |
| 1.869.0 | 1128025 | 28/11/2019 | LOCAR. LOCADORA DE VEJCULOS EEVENTOS LTDA | 998001 | | | | 7.100,00 | 7.100,00 |
| 1.869.0 | 1129031 | 29/11/2019 | NOEL PEREIRA DOS SANTOS | 998001 | | | | 998,00 | 998,00 |
| 1.869.0 | 1129041 | 29/11/2019 | ANTONIO DOS REISSANTOS EOU1ROS | 998001 | | | | 3.598,00 | 3.598,00 |
| 1.869.0 | 1129068 | 29/11/2019 | LARISSA DA SJLVAOLIVEIRA | 998001 | | | | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1.869.0 | 1129070 | 29/11/2019 | ELINEUSA RODRIGUES DACRUZ | 998001 | | | | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1.869.0 | I129080 | 29/11/2019 | DANIELCORREIA DA FONSECA EOUTROS | 998001 | | | | 3.598,00 | 3.598,00 |
| 1.869.0 | 1129029 | 29/11/2019 | NOEL PEREIRA DOS SANTOS | 998001 | | | | 998,00 | 998,00 |
| 1.869.0 | 1129030 | 29/11/2019 | NOEL PEREIRA DOS SANTOS | 998001 | | | | 998,00 | 998,00 |
| S-TaàlGenl | S-TaàlGenl | S-TaàlGenl | S-TaàlGenl | S-TaàlGenl | S-TaàlGenl | S-TaàlGenl | S-TaàlGenl | :zt!l.719,11 | 20'-719,11 |

Referência : Dezembro de 2024

| FOllll!de Recmso | 1 N"do l!mpmho | I Dalado l!mpmho | I NClllledoQm | 1 Unid. Cllç. | 1 Funçlo | 1 ProjJ Aliv. | I Elan. de Despesa | Valor l!mpmhado | Valoral'lpr |

| | | | | | | TaàlGenl | | 79.r/6,57 | 6".311,36 |

PRAÇA NO SSA SENHORA APARECIDA · CNPJ: 06.554.Q34/0001-04

MODELOXXV RELAÇÃ ODOSRESTOSAPAGAR

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA - CNPJ: 06.554.034/0001-04

MODELOXXV RELAÇ Ã O DOS RESTOS A PAGAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA CNPJ: 06.554.034/0001-04

Praça Nossa Senhora Aparecida n2 34 Centro

CEP: 64.870-000 - Bertolínia-Piauí

E-mail: prefbertolinia@gmail.com

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que não existe relação de pagamentos efetuados à conta de precatórios judiciais junto ao TRT da qual conste origem da ação, valor e data de pagamento no exercício de 2024.

BERTOLINIA -PI, 31 DE DEZEMBRO DE 2024