Município: Uruçuí
Tipo de ato: balanco
Data de publicação: 02/04/2025

Orçamento Programa

Exercício de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

CONSOLIDADO

| RECEITAS ORÇ AMENTÁRIA S | PREVISÃ O INICIAL (a) | PREVISÃ O ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d= (c-b) |

| RECEITAS CORRENTES(I) | 215.609.000,00 | 215.609.000,00 | 218.740.394,35 | 3.131.394,35 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 19.973.000,00 | 19.973.000,00 | 26.685.278,50 | 6.712.278,50 |
| Impostos | 19.493.000,00 | 19.493.000,00 | 26.612.056,43 | 7. 119.056,43 |
| Taxas | 470.000,00 | 470.000,00 | 73.222,07 | -396.777,93 |
| Contribuição de Melhoria | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 1.795.000,00 | 1.795.000,00 | 1.948.897,77 | 153.897,77 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 1.795.000,00 | 1.795.000,00 | 1.948.897,77 | 153.897,77 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 5.368.000,00 | 5.368.000,00 | 3.599.058,36 | -1.768.941,64 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 84.000,00 | 84.000,00 | 0,00 | -84.000,00 |
| Valores Mobiliários | 5.284.000,00 | 5.284.000,00 | 3.599.058,36 | -1.684.941,64 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 320.000,00 | 320.000,00 | 763.982,06 | 443.982,06 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 300.000,00 | 300.000,00 | 763.982,06 | 463.982,06 |
| Outros Serviços | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 188.023.000,00 | 188.023.000,00 | 184.601.139,66 | -3.421.860,34 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 79.322.000,00 | 79.322.000,00 | 61.778.955,70 | -1 7.543.044,30 |
| Transferências do Estado e de suas Entidades | 80.250.000,00 | 80.250.000,00 | 103.193.502,27 | 22.943.502,27 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 27.945.000,00 | 27.945.000,00 | 19.626.295,26 | -8.3 18.704,74 |
| Demais Transferências Correntes | 506.000,00 | 506.000,00 | 2.386,43 | -503.613,57 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 130.000,00 | 130.000,00 | 1.142,038,00 | 1.012,038,00 |
| Indenizações, Restituições e ressarcimentos Demais Receitas Correntes | 110.000,00 20.000,00 | 110.000,00 20.000,00 | 0,00 1.142.038,00 | -110.000,00 1.122.038,00 |
| (II) | | | 19.973.316,37 | -4.048.683,63 |
| RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 24.022.000,00 12.500.000,00 | 24.022.000,00 12.500.000,00 | 19.305.688,00 | 6.805.688,00 |
| Operações de Crédito | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 19.305.688,00 | 6.805.688,00 |
| | 100.000,00 | 100.000,00 | 126.939,00 | |
| ALIENAÇÃO DE BENS Alienação de Bens Móveis | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 26.939,00 -50.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 50.000,00 | 50.000,00 | 126.939,00 | 76.939,00 |
| | | | 540.689,37 | -10.881.310,63 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 11.422.000,00 | 11.422.000,00 | | -8.776.310,63 |
| Transferências da União e suas Entidades Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 9.317.000,00 2.105.000,00 | 9.317.000,00 | 540.689,37 | -2.105.000,00 |
| (111)=(1+11) | 239.631.000,00 | 2.105.000,00 239.631.000,00 | 0,00 238.713.710,72 | -917.289,28 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS | | | 0,00 | 0,00 |
| REFINANCIAMENTO (IV) Créd ito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de | 0,00 | 0,00 | | |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de CréditoExternas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTALCOM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) | 239.631.000,00 | 239.631.000,00 | 238.713.710,72 | -917.289,28 |
| DÉFICIT (VI) | 0,00 | 0,00 | 41.012.243,25 | 0,00 |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 239.631.000,00 | 239.631.000,00 | 279.725.953,97 47.640.232,72 | -917.289,28 0,00 |
| SALDOS DEEXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) | 0,00 0,00 | 47.640.232,72 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em ExercíciosAnteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 47.640.232,72 | 47.640.232,72 | 0,00 |
| Reabertura de Crédi tos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FRANCISCO WAGNER ~

Assin ado de forma digital por

PIRES

FRANCISCO WAGNER PIRES

FRANCISCO WAGNER PIRES COELHO PREFEITO MUNICIPAL 050.071.433-91

CONTPLAN CONTABILIDADt E Assinado de forma digital por

PLANEJAMENTO E

CONTPLAN CONTABILIDADE

PLANEJAME NTO E

CONTPLAN CONTABILIDADE CONTADOR CRC-PI 271/0-3 17.172.101/0001-42

(Continua na próxima página)

Pág .: 1

Orçamento Programa

Exercício de 2024

Pág .: 2

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTACAO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (t) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g) |

| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 173.797.000,00 | 220.695.025,15 | 188.115.045,84 | 188.115.045,84 | 187.149.123,12 | 32.579.979,31 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 86.684.500,00 | 99. 147.608,46 | 76.065.070,34 | 76.065.070,34 | 75.582.400,08 | 23.082.538,12 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 15.000,00 | 6.348.628,94 | 6.348.628,94 | 6.348.628,94 | 6.348.628,94 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 87.097.500,00 | 11 5.198.787,75 | 105.701.346,56 | 105.701.346,56 | !05.218.094, 10 | 9.497.44 1,19 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 64.841 .800,00 | 106.192.762,17 | 9 1.610.908,13 | 91.6 10.908,13 | 91.210.379, 13 | 14.581.854,04 |
| INVESTIMENTOS | 63.817.800,00 | 104.666.001 ,40 | 90.084.147,84 | 90.084.147,84 | 89.683.618,84 | 14.581.853,56 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.024.000,00 | 1.526.760,77 | 1.526.760,29 | 1.526.760,29 | 1.526.760,29 | 0,48 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) | 992.200,00 | 0,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,91 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) | 239.631.000,00 | 326.887.788,23 | 279.725.953,97 | 279.725.953,97 | 278.359.502,25 | 47.161.834,26 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da DívidaInterna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da DívidaExterna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) | 239.631.000,00 | 326.887.788,23 | 279.725.953,97 | 279.725.953,97 | 278.359.502,25 | 47.161.834,26 |
| SUPERÁ VIT (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XV)=(XIII + XIV) | 239.631.000,00 | 326.887.788,23 | 279.725.953,97 | 279.725.953,97 | 278.359.502,25 | 47.161.834,26 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DEZEMBRO(31/12/2024)

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| | INSCRITOS | INSCRITOS | | | | |

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | EM EXERCICIOS ANTERIORES (a) | EM31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b) | LIQUIDADOS (e) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (t)=( a+b-d-e) |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WROS E ENCARGOS DADíVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.767.340,79 | 7.721.836,13 | 5.639.152,76 | 5.639.152,76 | 5.850.024,16 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 3.767.340,79 | 7.721.836,13 | 5.639.152,76 | 5.639.152,76 | 5.850.024,16 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 3.767.340,79 | 7.721.836,13 | 5.639.152,76 | 5.639.152,76 | 5.850.024,16 | 0,00 |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| | INSCRITOS | INSCRITOS | | | |

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | EM EXERCICIOS ANTERIORES (a) | EM31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b) | PAGOS (C) | CANCELADOS (d) | SALDO JAN A DEZ 2024 |
| DESPESAS CORRENTES | 26.574,78 | 3.391.057,71 | 2.452.453,79 | 965.178,70 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.721 ,99 | 429.783,43 | 249.179,00 | 182.326,42 | 0,00 |
| WROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24.852,79 | 2.96 1.274,28 | 2.203.274,79 | 782.852,28 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 2.326.808,37 | 267.303,36 | 2.059.505,01 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 2.326.808,37 | 267.303,36 | 2.059.505,01 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 26.574,78 | 5.717.866,08 | 2.719.757,15 | 3.024.683,71 | 0,00 |

Assinado de forma digital por

Orçamento Programa

Exercício de 2024

Pág.: 1

| INGRESSOS | INGRESSOS | INGRESSOS | INGRESSOS | DISPÍNDIOS | DISPÍNDIOS | DISPÍNDIOS | DISPÍNDIOS | DISPÍNDIOS |

| ESPECIFICAÇÃO | Nota 1 | Exen:icio Atual 1 | Exen:icio Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exen:icio Atual 1 | Exen:icio Anterior | Exen:icio Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 238.713.710,721 | 203.816.892,77 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 279.725.953,97 1 | 211.749.932,29 | 211.749.932,29 |
| ORDINÁRIO | | l66.648.0S7,22 | 144.269.522,28 | ORDINÁRIO | | 210.295.162,71 | 149.886.504,42 | 149.886.504,42 |
| VINCULADO | | 72.065.653,50 | 59.547.370,49 | VINCULADO | | 69.430.791 ,26 | 61.863.427,87 | 61.863.427,87 |
| RECURSOS VINCULADOS AEDUCAçãO | | 32.600.805,56 | 29.928.040,81 | RECURSOS VINCULADOS AEDUCAçãO | | 31.803.325,1 4 I | 28.847.853,08 | 28.847.853,08 |
| RECURSOS VINCULADOS ASAúDE | | 14.255.190,45 | 13.257.955,78 | RECURSOS VINCULADOS ASAúDE | | 19.312.163,22 I | 14.488.226,07 | 14.488.226,07 |
| RECURSOS VINCULADOS ASEGURIDADE SOCIAL | | 747.096,48 | 504.325,05 | RECURSOS VINCULADOS ASEGURIDADE SOCIAL | | 745.953,58 I | 399.230,83 | 399.230,83 |
| OUTRAS DESTINAçõES DERECURSOS | | 24.462.561,01 | 15.857.048,85 | OUTRAS DESTINAçõES DE RECURSOS | | 17.569.349,32 I | 18.128.117,89 | 18.128.117,89 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 43.192.670,78 | 40.907.291,53 | TRANSFERÍNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | 43.192.670,78 1 | 40.907.291,53 | 40.907.291,53 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA AEXECUÇÃO | | 43.1 92.670,78 | 40.907.291 ,53 | TRANSFERÊ NCIAS CONCEDIDAS PARA AEXECUCAO ORCAMENTARIA | | 43. 192.670,78 | 40.907.291,53 | 40.907.291,53 |
| ORÇAMENTARIA | | | | REPASSE CONCEDIDO | | 43.192.670,78 I | 40.907.291 ,53 | 40.907.291 ,53 |
| REPASSE RECEBIDO | | 43. 192.670,78 | 40.907.291,53 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS | | 28.308.951,831 | 20.523.448,91 | 20.523.448,91 |
| RECEBIMEN TOS EXTRA-ORÇAMENT ARIOS | | 22.157.150,53 | 29.422.530,05 | PAGAMENTOS DE RESTOS APAGAR | | 8.358.909,91 | 4.721.553,80 | 4.721.553,80 |
| I NSCRIÇÃO DE RESTOS APAGAR | | 1.366.451,72 | 13.439.702,21 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | 5.639.152,76 I | 3.635.660,60 | 3.635.660,60 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NOEXERCÍCIO | | 0,00 | 7.721.836,1 3 | RP PROCESSADOS PAGOS | | 2.719.757,151 | 1.085.893,20 | 1.085.893,20 |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 1.366.451,72 | 5.717.866,08 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEISEVALORES VINCULADOS | | 19.701.732,23 | 14.922.271,11 | 14.922.271,11 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEISEVALORES VINCULADOS | | 20.559.427,27 | 15.129.059,24 | PENSAO ALIMENTICIA | | 89.41 7,68 I | 76.81 6,54 | 76.81 6,54 |
| PENSAO ALIMENTICIA | | 87.407,04 | 79.497,44 | RETENCOES -ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 175.479,1 6 I | 158.393,65 | 158.393,65 |
| RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 182.014,71 | 164.783,36 | RETENCOES -EMPRÉSTIMOS EFINANCIAMENTOS | | 5.690.933,08 1 | 4.678.304,47 | 4.678.304,47 |
| RETENCOES -EMPRÉSTIMOS EFINANCIAMENTOS | | 6.21 3.878,37 | 4.682.361 ,20 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | | 0,001 | 14.697,28 | 14.697,28 |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | | 36.201,04 | 39.896,16 | IMPOSTO SOBRE ARENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 4.844.426,75 I | 3.677.473,75 | 3.677.473,75 |
| IMPOSTO SOBRE ARENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 4.67 4.180,69 | 3.561.855,56 | ISS | | 3.085. 189,06 I | 1.848.600,26 | 1.848.600,26 |
| ISS | | 3.233.362,39 | 1.862.844,74 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 5.816.286,50 1 | 4.467.985,16 | 4.467.985,16 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 6.132.383,03 | 4.737.820,78 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 248.309,69 | 879.624,00 | 879.624,00 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁR IOS | | 231.271,54 | 853.768,60 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS ACURTO PRAZO | | 26.173,71 I | 627.705,88 | 627.705,88 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVE ISACURTO PRAZO | | 23.531,90 | 622.611,37 | CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO PAGO | FAMÍLIA | 23.192,52 I | 37.911 ,55 | 37.911 ,55 |
| CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO PAGO | FAMÍLIA | 28.422,81 | 40.043,91 | CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | | 198.943,461 | 214.006,57 | 214.006,57 |
| MATERNIDADE PAGO | | | | SALDOS P/OEXERC.SEGUINTE | RPPS) | 14.596.956,40 1 14.596.956,40 | 61.761.000,95 61.761.000,95 | 61.761.000,95 61.761.000,95 |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | | 61.761.000,95 | | CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO CONTA ÚNICA | | | | |
| CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS) | | 61.761.000,95 | 60.794.959,33 60.794.959,33 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS | | 327.365,66 I | 645.431 ,82 | 645.431 ,82 |
| CONTA ÚN ICA | | 645.431 ,82 | 0,00 | CONTAS BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | | 3.672,47 I | | |
| BANCOS CONTA MOVIMEN | | 5.822.820,80 | | | | 708.103,72 1 | 9.585,01 | 9.585,01 |
| TO -DEMAIS CONTAS | | | 119.777,39 | GERAL | | I | | |
| FRANCISCO WAGNER PIRES COELHO:0S00?l 43391 (/ -03'00' | | | | r OO' | | 13.557.814,55 | | |
| | | | | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO | | | | |
| | | | | CONTPLAN CONTABILIDADE Assinado | | | | |
| | | | | | | | 55.283.163,32 | 55.283.163,32 |
| | | | | | 271/0-3 | | | |
| | | | | | CONTABILIDADE | | | |
| | | | | CONTADOR CRC-PI | | | | |
| FRANCISCO WAGNER PREFEITO MUNICIPAL | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBR0(3 l/12/2024) CONSOLIDADO

DEZEMBRO(31/12/2024)

CONSOLIDADO

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO

Nota

BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS

APLICAÇÕES

FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO

GERAL

TOTAL

Exercíc io Atual

9.585,01 1

55.283.163,32

365.824.532,98

Exen:icio Anterior

ESPECIFICAÇÃO

71.160,70 60.604.021,24

334.941.673,68

TOTAL

DISPÍNDIOS

Nota

Exerclcio Atual

365.824.532,98

Exerclcio Anterior

334.941.673,68

FRANCISCO WAGNE

PIRES

FRANCISCO WAGNER PIRES COELHO PREFEITO MUNICIPAL D50.D71.433-91

PLANEJAMENTO E

00J-

CONTPLAN CONTABILIDADE CONTADOR CRC-PI 27110-3 17.172.1D110001-42

Orçamento Programa

Exercício de 2024

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