Município: Cocal
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 28/11/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

RELATÓ RIO RESUMIDO DA EXECUÇÃ O ORÇAMENTÁRIA BALANÇ O ORÇAMENT ÁRIO

1 de3

ORÇAMENT OS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso 1 , allneas .. a ... e "'b " do inciso De § l°}

| | PREVISÃO | PREVISÃO | RJ!Cl!lTAS REALIZADAS | RJ!Cl!lTAS REALIZADAS | RJ!Cl!lTAS REALIZADAS | RJ!Cl!lTAS REALIZADAS | SALDO |

| RJ!Cl!lTAS | INICIAL | AlUALIZADA | BIMESTRE | % | JANAOUT | % | AREALIZAR |
| | | (a) | 1 (b/a) 1 | | (e) | 1 (e/a) | (a-e) |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I) | 133.100.000,00 | | (b) | | | | |
| RECEITAS CORRENTES | 129.057.000,00 | 133.100.000,00 129.057.000,00 | 25.356.922,50 25.356.922,50 | 19,05 19,65 | 120.112.495,30 117.812.574,30 | 90,24 91,29 | 12.987.504,70 11.244.425,70 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBIBÇÕES DE | 3.740.000,00 | 3.740.000,00 | 917.465,35 | 24,53 | 4.968.642,60 | 132,85 | -1.228.642,60 |
| MELHORIA | | 2.540.000,00 | 883.418,68 | 34,78 | 4.520.206,79 | | -1.980.206,79 |
| Impostos Taxas | 2.540.000,00 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 34.046,67 | 2,84 | 448.435,81 | 177,96 37,37 | 751.564,19 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º·ºº |
| CONTRIBIBÇÕES | 998.000,00 | 998.000,00 | 374.911,54 | 37,57 | 1.936.360,37 | 194,02 | -938.360,37 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | º·ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | º·ºº |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | º · ºº | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social | 0,00 | º·ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º·ºº |
| e de Formação Profissional do Serviço de Iluminação | | | 374.911,54 | | | | |
| Contribuição para o Custeio Pública | 998.000,00 | 998.000,00 | 37,57 | | 1.936.360,37 | 194,02 | -938.360,37 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 462.000,00 | 462.000,00 | 156.747,22 | 33,93 | 792.970,55 | 171,64 | -330.970,55 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| Valores Mobiliários | 427.000,00 | 427.000,00 | 156.747,22 | 36,71 | 792.970,55 | 185,71 | -365.970,55 |
| Delegação de Serviços PúblicosMediante Concessão , | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º · ºº |
| Permissão , Autorização ou Licença | | | | | | | |
| Exploração de Recursos Naturais Intangível | 0,00 0,00 | º·ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º·ºº 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Cessão de Direitos | 0,00 | º · ºº | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | º · ºº 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | º·ºº |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º·ºº |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º · ºº º · ºº |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 170.000,00 | º · ºº 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao | 70.000,00 0,00 | 70.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 70.000,00 |
| Transporte | | º·ºº | | | 0,00 | | º·ºº |
| Serviços e Atividades referentes à Saúd e | 0,00 | º · ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | º · ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100.000,00 |
| Outros Serviços TRANSFE~CIAS CORRENTES | 100.000,00 115.539.000,00 | 100.000,00 115.539.000,00 | 0,00 23.907.798,39 | 0,00 | 108.849.538,78 | 94,21 | 6.689.461,22 |
| Transferênc ias da União e de suas Entidades | 72.508.000,00 | 72.508.000,00 | 18.750.670,74 | 20,69 25,86 | 79.599.262,93 | 109,78 | -7.091.262,93 |
| Transferên cias dos Estados e do Distrito Federal e de | 15.236.000,00 | 15.236.000,00 | 887.338,87 | 5,82 | 5.236.506,25 | 34,37 | 9.999.493,75 |
| suas Entidades Transfcrancias dos Municí pios e de suas Entidades | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências de Instiruiçõcs Privadas | 0,00 | º · ºº 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º · ºº ºº |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 25.800.000,00 | 25.800.000,00 | 4.269.788,78 | 16,55 | 23.813.769,60 | 92,30 | º · 1.986.230,40 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências Correntes | 1.995.000,00 | º · ºº 1.995.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 10,03 | 1.795.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 8.148.000,00 | 8.148.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.265.062,00 | 15,53 | 6.882.938,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º·ºº |
| Indenizações , Restituições e Ressarcimentos | 2.700.000,00 | º·ºº 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700.000,00 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º·ºº |
| Público Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | º·ºº |
| Demais Receitas Correntes | 5.448.000,00 4.043.000,00 | º·ºº 5.448.000,00 4.043.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.265.062,00 2.299.921,00 | 23,22 56,89 | 4.182.938,00 1.743.079,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Operações de Crédito- Mercado Interno | 0,00 0,00 | º·ºº | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º·ºº 0,00 |
| Opcraçõc s de Crédito- Mercado Externo | 0,00 | º · ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | º · ºº 100.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 100.000,00 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º·ºº º · ºº |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS TRANS~CIASDECAPITAL | 0,00 | º · ºº | 0,00 | | 0,00 | 0,00 58,33 | 0,00 |
| | 3.943.000,00 | 3.943.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.299.921,00 | | 1.643.079,00 |
| Transferênc ias da Uniã oe de suas Entidades Transferências dos Estados e do Distrito | 3.268.000,00 675.000,00 | 3.268.000,00 675.000,00 | | 0,00 0,00 | 2.299.921,00 0,00 | 70,38 | 968.079,00 675.000,00 |
| Federal | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| e de suas Entidades | | | 0,00 | | | | |
| Transferê ncias dos Municlpios e de suas Entidades Transferênci as de Instituições Privadas | 0,00 0,00 0,00 | º · ºº º·ºº | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | º·ºº º·ºº |
| Transferên cias de Outras Instiruições Públicas Transferênc ias do Exterior | 0,00 | º · ºº | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | | º · ºº |
| Demais Tranferências de Capital | 0,00 | º · ºº | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | º·ºº | | | 0,00 | 0,00 | º · ºº |
| Integraliz.ação do Capital Social | 0,00 | º · ºº | | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | º · ºº |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 0,00 | º · ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º · ºº |
| Resgate de Títulosdo Tesouro | | º · ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | º · ºº |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | º·ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | º·ºº 0,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) - (1 + II) | 133.100.000,00 | 133.100.000,00 | 0,00 25.356.922,50 | 19,05 | 120.112.495,30 | 90,24 0,00 | 12.987.504,70 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / (IV) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º·ºº 0,00 |
| REFINANCIAMENTO Operações de Crédito- Mercado Interno | 0,00 | º·ºº | 0,00 | | 0,00 | | |
| Mobiliária | 0,00 0,00 | º · | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Contrarual | | ºº 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | | º · ºº |
| Operações de Crédito- Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | º·ºº |
| | 0,00 | | | | | | |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO-ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e ''b" do inciso II e§ 1 ')

| | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |

| RECEITAS | INICIAL | ATUALIZADA | BIMESTRE | % | JANAOUT | % | AREALIZAR |
| | | (a) | (b) | 1 (b/a) | (e) | (e/a) | (a-e) |
| ... Mob1hária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V)= (III+ IV) DÉFICIT (VI) | 133.100.000,00 | 133.100.000,00 | 25.356.922,50 | 19,05 | 120.112.495,30 0,00 | 90,24 | 12.987.504,70 |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII)= (V+ VI) | 133.100.000,00 | 133.100.000,00 | 25.356.922,50 | 19,05 | 120.112.495,30 | 90,24 | 12.987.504,70 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 386.712,54 | | | 386.712,54 | | |
| Recursos Arrecadados em ExercíciosAnteriores •RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Superavit Financeiro Utilizado para CréditosAdicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00) | | 386.712,54 | | | 386.712,54 | | |

CRISTIANO

FELIPPE DE ME

CRISTIANO FELIPPE DE MELO BRITTO 009.628.733-06

PREFEITO MUNICIPAL

3de3

~ p)I' MIRIAN DE

J!llll11f1T0112984145300

ICc-BR.G-ICP-Bnail.OIJ-Certlllcado

JESUS

... , \_\_

27&4N17U>0158,C>IJ,,AC~O

~IRIAN DE JESUS

BRITO:02684:1-.\_ .. ...::--

45300

:;o:,/.::.;:.,":',g

MilUAN DE JESUS BRITO 026.841.453-00

CONTROLADOR GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a outubro 2025/BIMESTRE Setembro • Outubro

CRISTIANO FEIJPPE DE MELO BRIITO

| | OOTACAO INICIAL | DOTAÇÃO AnJALIZADA | DESPIISAS BMPl!NIIADAS | DESPIISAS BMPl!NIIADAS | SAUlO | DESPIISASLIQUIDADAS | DESPIISASLIQUIDADAS | SAUlO | DESPIISAS PAGASATB OBIMESTRE | INSCRITAS EM RllSTOSA PAOAllNÃO |

| DESPF.SAS | | | BIMESTRE | JANAOtrr | | BIMESTRE | JANAOtrr | | | PROCESSADOS' |
| | (d) | (o) | | (f) | (B) • (o-1) | | (h) | (i)•(HI) | (j) | (k) |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (Vlll) | 133.100.000,00 | 142.641.473,33 | 26.366.432,50 | 119.200.750,15 | 23.44-0.723,18 | 26.741.642,66 | 115.032.915,23 | 27.608.558,IO | 114.582.270,72 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 120.580.000,00 | 128.4ó0.632,54 | 24.283.622,98 | 110.689.1 04,38 | 17.771.528,16 | 24.327.906,92 | 106.621.216,76 | 21.839.415,78 | 106.170.572,25 | 0,00 |
| PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 67.264.000,00 | 61.792.743,46 | 11.320.878,02 | 56.210.972,58 | 5.581.770,88 | 11.335.543,65 | 56.208.674,81 | 5.584.068,65 | 55.767.825,01 | 0,00 |
| JUROS EENCARGOS DA DfvIDA | 44.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OurRAS DESPESAS CORRENTES | 53.272.000,00 | 66.662.889,08 | 12.962.744,96 | 54.478.131,80 | 12.184.757,28 | 12.992.363,27 | 50.412.541,95 | 16.250.347,13 | 50.402.747,24 | 0,00 |
| Transfetiocias a Municlpios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas CoirenleS | 53.272.000,00 | 66.662.889,08 | 12.962.744,96 | 54.478.131,80 | 12.184.757,28 | 12 .992.363,27 | 50.412.541,95 | 16.250.347,13 | 50.402.747,24 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 11.520.000,00 | 13.936.840,79 | 2.082.809,52 | 8.511.645,77 | 5.425.195,02 | 2.413.735,74 | 8.411.698,47 | 5.525.142,32 | 8.411.698,47 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 10.486.000,00 | 10.164.904,57 | 1.345.683,09 | 4.894.772,30 | 5.270.132,27 | 1.676.609,31 | 4.794.825,00 | 5310.019,51 | 4.794.825,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 25.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DADfvIDA | 1.009.000,00 | 3.761.936,22 | 737.1 26,43 | 3.616.873,47 | 145.062,75 | 737.126,43 | 3.616.873,47 | 145.062,75 | 3.616.873,47 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGmlCIA | 1.000.000,00 | 244.000,00 | 0,00 | 0,00 | 244.000,00 | 0,00 | 0,00 | 244.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)• (VlII +IX) | 133.100.000,00 | 142.641.473,33 | 26.366.432,50 | 119.200.750,15 | 23. 44-0.723,18 | 26.741.642,66 | 115.032.915,23 | 27.608.558,10 | 114.582.270,72 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA Dlv./REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizaçio da DívidaInterna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DividaContrarual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizaçio da DívidaExterna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DividaContrarual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII)•(X +XI) | 133.100.000,00 | 142.641.473,33 | 26.366.432,50 | 119.200.750,15 | 23.44-0.723,18 | 26.741.642,66 | 115.032.915,23 | 27.608.558,IO | 114.582.270,72 | 0,00 |
| TOTALCOM SUPERÁ VIT (XIV)• (XII+ XIII) | 133.100.000,00 | 1 42.641.473,33 | | | | | | | | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | | 26.366.432,50 | 120.112.495,30 | | 26.741.642,66 | 120.112.495,30 | | 120.112.495,30 | |
| | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |

009.628. 733-06

PREFEIIO MUNICIPAL

CONTPLAN CONTABILIDADE

17.172.101/0001-42

CONTADORCRC271l().l

CONTROLADOR GERAL

R$1

CONTPLAN CONTABILIDADE 17.172.101/0001-42 CONTADOR CRC 271/0-3

RSI