Município: Eliseu Martins
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 23/09/2025

RGF-ANEXO S(LRF, art.55, Inciso lll,1linel ·•"l

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

RGF-ANEXO S (LRF, art. SS, lnçiso 111, alínea "a'")

l de2

2de2

RSI

| | DISPONIBILIDADB DBCAIXA81.trrA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS - __ ,_ | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS - __ ,_ | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS - __ ,_ | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS - __ ,_ | INSUPICl8NaA | DISPONIBILIDADI DBCAIXA LIQUmi (-da- | RBSTOSA PAGAR l!MPIINIIAll0SB NÃCl UQUIDADOS 00l!XBRClao | l!MPl!NHOS NÃO UQU]I>Al)OS CANCl!LAllOS | DISPONIBILIDADB |

| | | •,_ Liquldadoa.Nlo ,_ | •,_ Liquldadoa.Nlo ,_ | | llaaalo | FINANa!IRA VERIFICADA | | | | DBCAIXA LIQUmA |
| OBSTINAÇÃO DB lll!CURSOS | | Do- - | Dol!ulddo | Nlo Liquldadoa .. -- | ~ - | FINANa!IRA VERIFICADA | em.RalolaPapr | | (Nlo- | (Ap61•- em.R-.aPapr |
| | | | | | | NO C0NSÔRCIO PÚBLICO | Nlo -) | | por- | Nlo-) |
| | (a) | (b) | (e) | (d) | (o) | (f) | --}-1) | (b) | •-> | (0•(1-b) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1) | 20.068,58 | 441.001,68 | 27S. 166,64 | 0,00 | 342.038,80 | 0,00 | -1.038.138.54 | 10..511,08 | 0,00 | -1.048.649,62 |
| ~ Nlo Vinculadolde lmpostoa | 20.068,58 | 441.001,68 | 27.5.166,64 | 0,00 | 342.038,80 | 0,00 | -1.038. 138.54 | l0..511,08 | 0,00 | -1.048.649,62 |
| Outro.~nloVinculadol | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULAOOS (EXCETO AO RPPS) (li) | 258.71 6,26 | 91.711.30 | 117.888,79 | 0,00 | 627.3-03,1 1 | 0,00 | -578.186,94 | 0,00 | 0,00 | -.578.186,94 |
| RecursosVincuiadof.tEducaçio | 1.5.893,80 | 0,00 | 42.9.56,63 | 0,00 | 64.9.58,41 | 0,00 | -92.021,24 | 0,00 | 0,00 | -92.021,24 |
| Tn.nsíer!neiudo FUNDES | 11.323,83 | 0,00 | 42.7.55,73 | 0,00 | 64.n9,04 | 0,00 | -96.160,94 | 0,00 | 0,00 | -96.160,94 |
| Outros Rec:unot Vinculados. Edueaçio | 4.569,97 | 0,00 | 200,90 | 0,00 | 229.37 | 0,00 | 4.139,70 | 0,00 | 0,00 | 4.139,70 |
| ~VinculadolliSaúdc | 30.257,76 | 91.71 1,30 | 74.932,16 | 0,00 | 3l2.S16,69 | 0,00 | -448.902,39 | 0,00 | 0,00 | -448.902,39 |
| TransfemJCiu Fundo a Fwido de Rccuno1 do SUS | 16.701,0S | 91.711,30 | 74.932,16 | 0,00 | 299.227,91 | 0,00 | -449.170,32 | 0,00 | 0,00 | -449.170,32 |
| Ou1roaRCCUJSOSVinculadosiSaúde | 13.556,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.288,78 | 0,00 | 267,93 | 0,00 | 0,00 | 267,93 |
| ~ Vinculadosi Assistmcia Social | 7.812,.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.553,n | 0,00 | -13.741,22 | 0,00 | 0,00 | -13.741,22 |
| ~ Vinculadoti Prmlllncia Social (EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DcmailiVinculaçõesDccorml1esdeTransf~ias | 203.31 9,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668,68 | 0,00 | 202.6.50,36 | 0,00 | 0,00 | 202.6.50,36 |
| TransíemJCiude Conv&.ios e Instrumentos Connera (ueeio Edu | 203.319,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203.319,04 | 0,00 | 0,00 | 203.319,04 |
| Outras Vinculaç&s Decorrentes de Transfemlciu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668,68 | 0,00 | -668,68 | 0,00 | 0,00 | -668,68 |
| DcmailiVinculaçõesLegais | 21,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,81 | 0,00 | 0,00 | 21,81 |
| Rec:ur1011 de Opmç6esdeCr6dito (exceto vinculldol: 1Eclucaçlo e à | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rec:ur1011deAlienlÇlodeBens/AtiV01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recmw Vinculadoll • Fundo$ {exceto Eclucaçio, Saúde,Aailtfnci1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ()u1rqVi11CU!açõesLegais | 21,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,81 | 0,00 | 0,00 | 21,81 |
| Rectl1'$0$ExtraorÇamenWiOf | 1.411,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227.605,61 | 0,00 | -226.194,26 | 0,00 | 0,00 | -226.194,26 |
| Outras Vinculações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili) | 369,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 369,08 | 57.840,23 | 0,00 | -57.471,15 |
| RCCUJIOI VlnculadosflO RPPS • FW'ldoem C1pit1lizlçlo (Plano Previd | 369,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369,18 | 0,00 | 0,00 | 369,18 |
| ~ Vi11CUllldott10 RPPS-Tua deAdminisbaçlo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | --0,1 0 | 57.840,23 | 0,00 | -57.840,33 |
| TOTAL(IV) • (i+ll+III) | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 279.154,02 | 532.712,98 | 393.055,43 | 0,00 | 969342,01 | | -1.615.956,40 | 68.351,31 | 0,00 | -1.684.307,71 |

FONTE: SCPI • C011tabilidade [9.50.29. 1295), PREFEI11JRA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

MARCOS AURELIO GUIMARAES DE ARAUJO 496.818.773-49 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1295), PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS

RICARDO GUIMARAES ARAUJO 624.503.953-34 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PEDRO FERRAZ TELES 217.934.503-82 CONTROLADORA GERAL

T. AUGUSTO MORAIS L TOA 25.213.081/0001-39 CONTADOR CRC-PI 499/0-5