Município: DESCONHECIDO
Tipo de ato: Lei
Data de publicação: 2025

422

PREF. MUN. DE JOAQUIM PIRES

RUA DOROTEU SERTÃO, 560 Balanço Exer-cício: 2024

06554208/0001 -39

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRO ELEMENTO MODALIDADE 01 PODER LEGISLATIVO 01 01 CAMARA MUNICIPAL 01 01 00 CAMARA MUNICIPAL 3 DESPESAS CORRE NTES 3 . 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 . 1 . 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3 . 1 . 90 .11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL 3 . 1 . 90 . 11 . 01 VENCIMENTOS E SALARIOS 3 . 1 . 90 . 11 .43 1 3 SALARIO 3 . 1 . 90 . 11 . 75 SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS 3 . 1 . 90 .13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 . 1 . 90 . 13. 02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 3 . 1 . 90 . 13. 08 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS PE 3 . 1 . 91 APLICAÇÕ ES DIRETAS- INTRA- ORÇAMENTÁRIAS 1 . 011 .310.00 244.503,39 76.140,25 690.666,36 67.427,34 67.427,34 º · ºº 1 .078.737.34 19.3 7 7 ,23 3 . 1 . 91 .13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 . 1 . 91.13. 08 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS PE 3 . 1 . 91 . 13. 11 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE 3 . 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 . 3 . 90 APLICAÇÕ ES DIRETAS 3 . 3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3 . 3 . 90 . 14. 01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 3 .3 . 90 . 14. 02 DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO) 3 . 3 . 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3 . 3 . 90 . 30. 01 COMBUSTIVEIS E LUBRIF ICANTES AUTOMOTIVC 3 .3 . 90 . 30. 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 3 .3 . 90 . 30. 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3 .3 . 90 . 30. 17 MATERIA L DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3 . 3 . 90 . 30. 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIE~ 3 .3 . 90 . 30. 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS 3 . 3 . 90 . 30.47 AQUISIÇÃO DE SOFTVVARES DE BASE 3 . 3 . 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FISICA 3 .3 . 90 . 36. 06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 3 .3 . 90 . 36. 14 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3.3.90.36.24 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 3 .3 . 90 . 36. 27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. TÉCNICC 3 .3 . 90 . 36.40 SERVIÇOS DE ÁUDIO . VIDEO E FOTO 3 . 3 . 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURID 3 .3 . 9 0 . 39. 01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 3 .3 . 90 . 39. 05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 3 .3 . 90 . 39. 15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS 3 .3 . 90 . 39. 22 MULTAS INDEDUTIVEIS 3 .3 . 90 . 39. 23 JUROS 3 .3 . 90 . 39. 27 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 3 .3 . 90 . 39. 29 SERVIÇOS DE EN ERGIA ELÉTR ICA 3 . 3 . 90 . 39. 30 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 3 .3 . 90 . 39. 33 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 3 . 3 . 90 . 39.44 SERVIÇOS GRÁFICOS 3 .3.90.39.48 SEGUROS EM GERAL 3 .3 . 90 . 39. 57 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. TÉCNICC 3 .3 . 90 . 39. 59 SERVIÇOS BANCÁRIOS 3 .3 . 90 . 39. 78 LIMPEZA E CONSERVACAO 3 .3 . 90 . 39. 90 SERVICOS DE PUBLICIDADE 3 . 3 . 90 . 39. 99 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J 4 DESPESAS DE CAPITAL 4.4 INVESTIMENTOS 4 .4 . 90 APLICAÇÕ ES DIRETAS 18.487,67 889,56 46.530 ,00 1 . 000 , 00 3 . 100,00 7 . 124,40 37.800.97 3 . 500 ,00 12.715,30 5 . 281 ,00 140,00 19.377.23 47.530.00 69.661 ,67 30.800,00 9 . 000.00 4.400,00 3 . 350 ,00 B . 050 , 00 6 . 000 ,00 358.322.54 4 . 500 ,00 68.050,00 11 . 831 ·ºº 305,34 272,10 3 . 200.50 11 .800 , 10 2 . 790 .72 3 . 314 ,77 798.00 941,72 233.425,65 1 . 914 ,67 6 . 027 ,97 7 . B00 , 00 1 . 350,00 506.314,21 265.920,72 4 .4 . 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4 .4 . 90 . 51 . 91 OBRAS EM ANDAME NTO 4 .4 . 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4 .4 . 90 . 52. 19 4 .4 . 90 . 52. 22 4 .4 . 90 . 52. 24 4.4.90.52.27 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRÁULICOS E MOBILIÁRIO EM GERAL VEICULOS DIVERSOS 100.6B3,72 28.500,00 3 . 850,00 58.107.00 74.760 ,00 100.683,72 165.237.00 GRUPO CATEGORIA ECONOMICA 1 . 870. 349, 50 1 .604.428, 78 1 . 098.114.57 506.314,21 265.920,72 265.920,72

RUA DOROTEU SERTÃO , 560

06554208/0001 -39

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CONSOLIDADO

CODIGO

ESPECIFICACAO

PODER EXECUTIVO

GABINETE DO PREFEITO

GABINETE DO PREFEITO

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL EE NCARGOS SOCIAIS

3 . 1 . 90

APLICAÇÔ ES DIRETAS

3 . 1 . 90 .11

VE NCIME NTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3 . 1 . 90 . 11 . 01

3 . 1 . 9 0 . 11 .43

VENCIMENTOS E SALARIOS

13 SALARIO

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3 . 3 . 50

TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES

3 . 3 . 50 .41

ELEM E NTO

MODALIDADE

687.114,55

687. 114,55

636.393,40

50.721 . 15

PRIVADAS SEM FINS LU

CONTRIBUIÇÕES

3 . 3 . 50. 41 . 01

3 . 3 . 50. 41 . 03

INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CU

347.383,74

ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTEF

3 . 3 . 90

APLICAÇÕES

3 . 3 . 90 .14

3 . 3 . 90. 14. 01

3 . 3 . 90.30

3 . 3 . 90. 30. 39

3 . 3 . 90.39

3 . 3 . 90. 39. 16

DIRETAS

DIÁRIAS - CIVIL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

MATERIAL

CONSUMO

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

DE VEICULO$

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -

MANUTENÇÃO

CONSERVAÇÃO

PESSOA JURID

DE VEICULOS

377.762,BB

377.762,88

26.B21 .04

4 . 230.00

30. 379, 14

26. 821 , 04

4 . 230 , 00

B . 887.00

8 . 887, 00

ZZZ.diarioficialdosmunicipios.org $ diYulgaomo Yirtual dos atos municipais

DESDOBRO

39. 938,04

687.114,55

417.700,92

(Continua na próxima página)

GRUPO CATEGORIA

ECONOMICA

1 . 104. 8115,47

1 . 104. 815, 47

PREF\_ MUN\_ DE JOAQUIM PIRES

RUA DOROTEU SERTÃO . 560

06554208/0001 -39

Balanço Exercício:

2024

CODIGO

ESPECIFICACAO

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SECRETAR.IA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL EENC ARGOS SOCIAIS

. 1 . 90

APLICAÇÕES

DIRETAS

. 1 . 90 .1 1

3 . 1 . 90. 11 . 01

3 . 1 . 90. 11 . 43

. 1 . 90 .13

3 . 1 . 90. 13. 0 2

3 . 1 . 90.91

\_., . 90 . 9"1 .oe

. 1 . 90 .94

3 . 1 . 90. 94 . 01

1 3 SALA RIO

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

SENTENÇAS JUDICIAIS

SENTENCA JUDICIAL - ATIVO C IVIL

INDENIZAÇÕ

ES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA

. 1 . 91

APLICAÇÕ

. 1 . 9"1 .13

. 1 . 91 . 13. 08

ES DIRETAS- INTRA- ORÇA .ME NTÁRIA S

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE

APLICAÇÕ

ES DIRETAS

. 3 . 90

3 . 3 . 90.14

. 3 . 90. 14. 01

3 . 3 . 90.30

. 3 . 90. 30. 01

. 90. 3 0

3 . 3 . 90. 30. 06

3 . 3 . 90. 30. 14

3 . 3 . 90. 30. 1S

3 . 3 . 90. 30. 16

. 90 . 30. 21

3 . 3 . 90. 30. 22

3 . 3 . 90. 30. 25

3 . 3 . 90. 30. 26

3 . 3 . 90 . 30. 29

3 . 3 . 90. 30. 36

3 . 3 . 90. 30. 39

3 . 3 . 90.33

. 90. 33. 0 2

3 . 3 . 90.35

. 3 . 90. 35. 01

3 . 3 . 90. 35. 02

. 90 . 35. 0 3

3 . 3 . 90.36

3 . 3 . 90. 36. 06

3 . 3 . 90. 36. 14

3 . 3 . 90. 36. 22

3 . 3 . 90. 36. 27

. 90 . 36 . 30

3 . 3 . 90. 36. 47

3 . 3 . 90.39

3 . 3 . 90. 39. 02

3 . 3 . 90. 39. 05

3 . 3 . 90. 39. 10

. 3 . 90 . 39. 13

3 . 3 . 90. 39. 15

3 . 3 . 90. 39. 16

3 . 3 . 90. 39. 20

. 90 . 39. 21

3 . 3 . 90. 39. 22

3 . 3 . 90. 39. 27

3 . 3 . 90. 39. 29

3 . 3 . 90. 39. 30

3 . 3 . 90. 39. 33

3 . 3 . 90. 39. 35

3 . 3 . 90. 39. 44

3 . 3 . 90. 39. 50

3 . 3 . 90. 39. 57

3 . 3 . 90. 39. 58

3 . 3 . 90. 39. 59

. 3 . 90 . 39. 60

3 . 3 . 90. 39. 68

3 . 3 . 90. 39. 70

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC

GÁS E NGARRAFADO

ALIMENTOS PARA ANIMAIS

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

MATERIAL PARA

FESTIVIDADES E

MATERIAL DE EXPEDIENTE

MATERIAL DE COPA E COZINHA

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO

DE HIGIEr

MATERIAL PARA IVIANUTENÇÀO DE BENS MÓVE

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

MATERIAL PARA ÁUDIO. VIDEO E FOTO

MATERIAL HOSPITALAR

MATERIAL PARA 1\/lANUTE NÇAO DE V EICULO$

PASSAGENS ED ESPESAS COM LOCOMOÇÃO

PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINAN

CONSULTORIA TECNICA JURIDICA

DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

LOCAÇÃO

IMÓVEIS

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. TÉC NICC

SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS

APRESENTACOES ARTISTICAS E CUL TURAJS

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -

PESSOA JURID

CONDOMÍNIOS

LOCAÇÃO

DE IMÓVEIS

LOCAÇÃO

BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA.

MANUTENÇÃO

E CONSERVAÇÃO

DE MÁQUINAS

MANUTE NÇÃO

E CONSERVAÇÃO

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

MULTAS DEDUTfVEIS

MULTAS INDEDUT(VEIS

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

SERVIÇOS DE EN ERGIA ELÉTRICA

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO

PRODUÇÕES

JORNALISTICAS

SERVIÇOS GRÁFICOS

SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGIC

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. TÉC NICC

HOSPEDAGE NS

SERVIÇOS BANCÁRIOS

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO

DE DOC

SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL

SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

PREF\_ MUN. DE JOAQUIM PIRES

RUA DOROTEU SERTÃO. 560

06554208/0001 -39

Balanço Exercício:

12. SOO. OO

1 . 003 .2 09,07

17. 520. 00

113.225.00

3 . 807. 00

9 . 949.08

641 .898. 00

2B0,66

8 . 262.38

11 9 .112. 00

560.233.34

6 . 104.51

57.072.22

. 000. 00

8.068,00

8 . 802, 00

1 . 074 .797,98

29.807.58

115.830. 10

1 . 695, 59

80. 556. 31

19.812.75

2024

GRUPO CATEGORIA

ECONOMICA

e . eB4. 207,3a

6 .642. 055,SB

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPOCATEGORIA ECONOMICA | GRUPOCATEGORIA ECONOMICA |

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| 02 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| 02 02 | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | e.e84.287 ,3& | e.e84.287 ,3& |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | 6 .642.055,58 | 6 .642.055,58 |
| 3 . 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.439.31 3 . 1 5 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.439.31 3 . 1 5 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.439.31 3 . 1 5 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.439.31 3 . 1 5 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.439.31 3 . 1 5 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.439.31 3 . 1 5 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.439.31 3 . 1 5 |
| 3 . 3 .90 | APLICAÇÕES DIRETAS 5 .439.313.1 5 | APLICAÇÕES DIRETAS 5 .439.313.1 5 | APLICAÇÕES DIRETAS 5 .439.313.1 5 | APLICAÇÕES DIRETAS 5 .439.313.1 5 | APLICAÇÕES DIRETAS 5 .439.313.1 5 | APLICAÇÕES DIRETAS 5 .439.313.1 5 | APLICAÇÕES DIRETAS 5 .439.313.1 5 |
| 3 . 3 .90.39 | 3 . 3 .90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID | 3 | .897.543,57 | | | |
| 3 .3 .90.39 .90 | 3 .3 .90.39 .90 | SERVICOS DE PUBLICIDADE | E COM º·ºº | 49.421 .25 | | | |
| 3 . 3 .90.40 3 .3 .90.40. 15 | 3 . 3 .90.40 3 .3 .90.40. 15 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MANUTENCAO DE SOFTVVARE | 49.421 ,25 | | | | |
| 3 . 3 .90.92 | 3 . 3 .90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 6 .929,89 | | | |
| | | | 6 .929,89 | | | | |
| 3 .3 .90.92.39 4 DESPESAS | 3 .3 .90.92.39 4 DESPESAS | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | | | | | |
| 4 . 4 | INVESTIMENTOS | | | | | | |
| 4 . 4 .90 APLICAÇÕES DIRETAS 42.241,80 | 4 . 4 .90 APLICAÇÕES DIRETAS 42.241,80 | 4 . 4 .90 APLICAÇÕES DIRETAS 42.241,80 | 4 . 4 .90 APLICAÇÕES DIRETAS 42.241,80 | 4 . 4 .90 APLICAÇÕES DIRETAS 42.241,80 | 4 . 4 .90 APLICAÇÕES DIRETAS 42.241,80 | 4 . 4 .90 APLICAÇÕES DIRETAS 42.241,80 | 4 . 4 .90 APLICAÇÕES DIRETAS 42.241,80 |
| 4 . 4 .90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 42.241,80 | 4 . 4 .90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 42.241,80 | 4 . 4 .90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 42.241,80 | 4 . 4 .90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 42.241,80 | 4 . 4 .90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 42.241,80 | 4 . 4 .90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 42.241,80 | 4 . 4 .90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 42.241,80 | 4 . 4 .90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 42.241,80 |
| 4 .4 .90.52.03 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ 12.396,00 | 4 .4 .90.52.03 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ 12.396,00 | 4 .4 .90.52.03 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ 12.396,00 | 4 .4 .90.52.03 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ 12.396,00 | 4 .4 .90.52.03 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ 12.396,00 | 4 .4 .90.52.03 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ 12.396,00 | 4 .4 .90.52.03 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ 12.396,00 | 4 .4 .90.52.03 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ 12.396,00 |
| 4 .4 .90.52.05 APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS 5 .750,00 | 4 .4 .90.52.05 APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS 5 .750,00 | 4 .4 .90.52.05 APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS 5 .750,00 | 4 .4 .90.52.05 APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS 5 .750,00 | 4 .4 .90.52.05 APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS 5 .750,00 | 4 .4 .90.52.05 APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS 5 .750,00 | 4 .4 .90.52.05 APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS 5 .750,00 | 4 .4 .90.52.05 APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS 5 .750,00 |
| 4 .4 .90.52. 18 MÁQUINAS , UTENSfLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI 1 .665,80 | 4 .4 .90.52. 18 MÁQUINAS , UTENSfLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI 1 .665,80 | 4 .4 .90.52. 18 MÁQUINAS , UTENSfLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI 1 .665,80 | 4 .4 .90.52. 18 MÁQUINAS , UTENSfLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI 1 .665,80 | 4 .4 .90.52. 18 MÁQUINAS , UTENSfLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI 1 .665,80 | 4 .4 .90.52. 18 MÁQUINAS , UTENSfLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI 1 .665,80 | 4 .4 .90.52. 18 MÁQUINAS , UTENSfLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI 1 .665,80 | 4 .4 .90.52. 18 MÁQUINAS , UTENSfLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI 1 .665,80 |
| 4 .4 .90.52.20 MÁQUINAS . INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ES 2 .420,00 | 4 .4 .90.52.20 MÁQUINAS . INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ES 2 .420,00 | 4 .4 .90.52.20 MÁQUINAS . INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ES 2 .420,00 | 4 .4 .90.52.20 MÁQUINAS . INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ES 2 .420,00 | 4 .4 .90.52.20 MÁQUINAS . INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ES 2 .420,00 | 4 .4 .90.52.20 MÁQUINAS . INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ES 2 .420,00 | 4 .4 .90.52.20 MÁQUINAS . INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ES 2 .420,00 | 4 .4 .90.52.20 MÁQUINAS . INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ES 2 .420,00 |
| 4.4.90.52.24 MOBILIÁRIO EM GERAL 20.010,00 | 4.4.90.52.24 MOBILIÁRIO EM GERAL 20.010,00 | 4.4.90.52.24 MOBILIÁRIO EM GERAL 20.010,00 | 4.4.90.52.24 MOBILIÁRIO EM GERAL 20.010,00 | 4.4.90.52.24 MOBILIÁRIO EM GERAL 20.010,00 | 4.4.90.52.24 MOBILIÁRIO EM GERAL 20.010,00 | 4.4.90.52.24 MOBILIÁRIO EM GERAL 20.010,00 | 4.4.90.52.24 MOBILIÁRIO EM GERAL 20.010,00 |

EM GERAL

DEV EICULO$

HOMENAGEN

DESDOBRO

ELEMENTO

MODALIDADE

1 . 099 .836,2S

526.0B6,53

489.881 .87 - - - - - - ---

36.204.66

181 .676,49

181 .676.49

390.873,24

390.873.24

999,99

999.99

20.271 ,72

20.271 .72

551 .016. 14

9 . 316.00

. 20 1 . 00

35.802.40

0 .200.00

3 . 096. 00

53. 357. 53

48.914. 10

4 . 164.68

97.325.69

15. 900. 00

5 . 507.66

94.549.00

18.480.21

18.480.21

350.435.68

1se.ooo,oo

156.000.00

38.435.68

42.669.87

40. 200. 00

2 . 824. 00

78. 186.76

1 . 350 , 00

B50.00

166.080.63

3.897.S43,57

'iário 2ficial dos 0unictpios $ proYa documental dos atos municipais

103.106.18

"103. "106,18

103.106. 18

5 . 439.313.15

-

930. 150,20

1 . 202.742.4-3

5 . 439.313.15

RUA DOROTEU SERTÃO, 560

06554208/0001 -39

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 02 -NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO

ESPECIFICACAO

DESDOBRO

ELEMENTO

MODALIDADE

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPESAS CORRENTES

3 . 3 .90

APLICAÇÕES

DIRETAS

3 . 3.90.39

3 .3 . 90 .39. 59

PESSOA JURID

SERVIÇOS BANCÁRIOS

1.174,64

06554208/0001 -39

Balanço Exercício:

2024

1.174.64

CONSOLIDADO

1. 174,64

CODIGO

ESPECIFICACAO

DESDOBRO

ELEMENTO

MODALIDADE

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA

MUNICIPAL

SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FMS

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

3 . 1 . 90

APLICAÇÕES

DIRETAS

6 . 222.64-7 ,61

3 . 1 .90.11

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

6 . 112.487 ,99

3 . 1 . 90. 11 . 01

3 . 1 . 90. 11 . 43

13SALARIO

3 . 1 . 90. 11 . 45

FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

3 . 1 . 90 . 11 . 5

OUTROS ADICIONAIS. VANTAGENS. GRATIFICA<

3 . 1 .90.13

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

. 13.0 2

CONTRIBUICOE S PRE VIDE NCIARIAS - INSS

3 . 1 . 90. 13. 08

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS- PE

3 . 1 .91

APLICAÇÕES

DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS

. 1 . 91 .13

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

. 1 . 91 . 13. 08

CONTRIBUICOE S PRE VIDE NCIARIAS - RPPS - PE

3 . 3 . 90

APLICAÇÕES

DIRETAS

3 . 3 . 90.14

DIARIAS - CIVIL

DIARIAS • NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

MATERIAL DE CONSUMO

COMBUSTfVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC

GAS ENGARRAFADO

G~NEROS DE ALIMENTAÇÃO

MATERIAL FARMACOLOGICO

MATERIAL ODONTOLOGICO

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇAO DE HIGIE•

MATE RIAL PARA MANUTENÇÃO

DE BENS MÔV E

MATERIAL HOSPITALAR

SOBRESSALENTES DE ARMAMENTO

DE VEÍCULOS

5 . 181 .900,66

418.697.84

B91 ,20

5 10.998.2 9

110. 159,62

102.6 3 4 . 1 5

- -- - - ---

. 525.4 7

1 . 184. 005 . 89

1 . 184 .005 ,B9

19.233,06

7 99.024.46

42.236.20

11 6 .450,65

1 . 174. 375,40

170.945,44

11 .660. 38

15.200, 12

194.261 .61

7 3 .727. 00

826.653.7 0

13. 273,62

205.121.00

19.233.06

3 . 642. 929, 5B

. 3 . 90. 14. 01

3 . 3 . 90.30

. 3 . 90. 30. 01

3 . 3 . 90. 30. 04

3 . 3 . 90. 30. 07

3 . 3 . 90. 30. 09

. 90 . 30 . 10

. 90 . 30 . 16

. 3 . 90. 30. 21

3 . 3 . 90. 30. 22

3 . 3 . 90. 30 . 2S

3 . 3 . 90. 30. 36

3 . 3 . 90. 30. 3 7

. 90. 3 0

3 . 3 . 90. 36. 06

3 . 3 . 90. 36. 14

3 .3 . 90. 36. 27

3 . 3 . 90. 38. 30

3 . 3 . 90.39

3 . 3 . 90. 39. 05

3 . 3 . 90. 39. 12

3 . 3 . 90. 39. 13

. 90. 3 9 . 14

3 . 3 . 90. 39. 15

. 3 . 90 . 39. 16

3 . 3 . 90. 39. 23

3 . 3 . 90. 39. 27

3 . 3 . 90. 39. 29

. 90. 3 9

. 90. 39. 3 1

3 . 3 . 90. 39. 33

. 90. 39. 3 9

. 3 9 . 44

3 . 3 . 90. 39. 49

3 . 3 . 90. 39. 50

3 . 3 . 90. 39. S7

. 3 . 90 . 39. 58

3 . 3 . 90. 39 . S9

3 . 3 . 90. 39. 78

3 . 3 . 90.48

3 . 3 . 90. 48. 90

3 . 3 . 90.92

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

5 8 . 469, 11

27.410.00

7 4 . 016, 02

449.371 ,13

LOCAÇÃO

DE IMÓVEIS

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC

SERVICOS MEDICO$ E ODONTOLOGICOS

2 89.476.00

PESSOA JURID

SERVIÇ OS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

3 .4-63. 344.6B

335.843.56- - - - - - ---

LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

LOCAÇÃO

MANUTENÇÃO

E CONSERVAÇÃO

DE BENS IMÔ\

MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE MAQUINAS

MANUTENÇÃO

E CONSERVAÇÃO

DE VEICULO$

JUROS

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

SE RVIÇOS DE AGUA EE SGOTO

SERVIÇOS DE GAS

EM GERAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

(EXCETO C

SERVIÇOS GRAFICOS

CONFECÇÃO

DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FW

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. TÉCNICC

HOSPEDAGENS

SERVIÇOS

BANCARIOS

LIMPEZA E CONSERVACAO

S . 1S6, 00

424.515.00

33.463. 1 7

20.838.00

89.579.00

2 . 316. 11

102.626.00

175.207.09

1 . 220 . so

986.40

S0.374.09

1 . 440, 12

13.4 2 1 .45

2 . 402.44

2 . 005.900.00

1 7 1 .736 . 56

13.880,00

5 . 799. 19

6 . 640,00

OUTROS AUXfLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FfSICA!

144.320,00

AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO

DESPESAS DE EXE RCICIOS ANTE RIORES

. 90. 9 2

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

APLICAÇÕES

DIRETAS

4.4.90.S1

OBRAS E INSTALAÇÕES

. 90. 51 . 91

OBRAS EM ANDAMENTO

. 4 . 90.52

E QUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE NTE

4.4.90.S2 .08

APARELHOS. EQUIPAMENTOS. UTENSILIOS MÉI

144.3 2 0 . 00

1 7 0 .24

170,24

2S8.878.31

258.87B.31

253. 5B6,31

18. 900,00

1 . 184.005,B9

7 . 7 19.368,69

51 2 .464.62

GRUPO CATEGORIA

ECONOMICA

1.174,84

1 .174,64

1.174,64

GRUPO CATEGORIA

ECONOMICA

!5.838.-488,81

1 S . 1 26. 022. 1 9

7 . 406.653,S0

7 . 719.36B,69

S12.464.62

512.464.62

- - - -

RUA DOROTEU SERTÃO , 560

06554208/0001-39

Balanço Exercício :

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CONSOLIDADO

CODIGO

ESPECIFICACAO

DESDOBRO

ELEMENTO

MODALIDADE

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL

SAÚDE

FMS

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

APLICAÇÕES

DIRETAS

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52.18

MÁQUINAS , UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI

4.4.90.52.20

MÁQUINAS , INSTALAÇÕES

E UTENSÍLIOS DE ES

4.4.90.52.24

MOBILIÁRIO EM GERAL

4.4.90.52.27

VEÍCULOS DIVERSOS

30.193,31

2.370,00

52.563,00

149.560,00

06554208/0001-39

Balanço Exercício :

2024

253.586,31

512.464,62

GRUPO CATEGORIA

ECONOMICA

512.464,62

15.838.488,81

512.464,62

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPOCATEGORIA ECONOMICA | |

| 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |
| 02 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 02 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 02 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 02 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 02 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 02 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 02 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 02 03 02 | UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE JOAQUIM PIRES | UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE JOAQUIM PIRES | UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE JOAQUIM PIRES | UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE JOAQUIM PIRES | 304.845,50 | |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | 304.645,50 | |
| 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 42.840,69 | |
| 3.1 .90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | 42.840,69 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIi | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIi | 42.840,69 | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | VENCIMENTOS E SALARIOS | 38.708,29 | | | |
| 3.1.90.11 .43 | 13SALARIO | 13SALARIO | 4.132,40 | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 261 .804,81 | | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | 261 .804,81 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | 1.253,30 | | | |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 1.253,30 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 1.253,30 | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 153.777,13 | | | |
| 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO 54.585,60 | GÁS ENGARRAFADO 54.585,60 | | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 15.048,80 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 15.048,80 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 15.048,80 | | | |
| 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLOGICO 20.635,20 | MATERIAL FARMACOLOGICO 20.635,20 | MATERIAL FARMACOLOGICO 20.635,20 | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE 12.924,34 | MATERIAL DE EXPEDIENTE 12.924,34 | MATERIAL DE EXPEDIENTE 12.924,34 | | | |
| 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR 32.076,20 | MATERIAL HOSPITALAR 32.076,20 | MATERIAL HOSPITALAR 32.076,20 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 6.589,20 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | 100.185,18 | | | |
| 3.3.90.39.31 | SERVIÇOS DE GÁS 0,00 | SERVIÇOS DE GÁS 0,00 | SERVIÇOS DE GÁS 0,00 | | | |
| 3.3.90.39.50 | | | | | | |
| | SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGIC 98.650,00 | SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGIC 98.650,00 | SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGIC 98.650,00 | | | |
| 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC SERVIÇOS BANCÁRIOS 1.200,00 335,18 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC SERVIÇOS BANCÁRIOS 1.200,00 335,18 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC SERVIÇOS BANCÁRIOS 1.200,00 335,18 | | | |

06554208/0001 -39

Balanço Exercício:

2024

| CODIGO | DESDOBRO ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPOCATEGORIA ECONOMICA |

| 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | | |
| 02 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | | |
| 3 3 .1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3 3 .1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3 3 .1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |
| | | | 246.683,58 |
| .1.90 APLICAÇÕES DIRETAS | .1.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 243.012,40 | |
| 3 3 .1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS • PESSOAL CIVIL 3 .1.90.11 | 224.708,20 | | |
| 3 .1.90.11 .43 13SALARIO | 18.304,20 | | |
| 3 .1.91 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS | 3 .1.91 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS | | |
| | | 3 .671 .18 | |
| 3 .1.91 .13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3 .671 .18 | | |
| 3 .1 .91 .13.08 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE 3 .3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 .1 .91 .13.08 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE 3 .3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 4 .900.974,80 |
| 3 .3 .50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS | LU | | |
| | | 3.748,80 | |
| 3 .3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 3 .3 .50.41 .01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL. | 3 .748.80 | | |
| 3 .3 .90 APLICAÇÕES DIRETAS | 3 .3 .90 APLICAÇÕES DIRETAS | | |
| 3 .3 .90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 3 .3 .90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 3.947.97 | |
| 3 .3 .90.14.01 DIARIAS - NO PAIS | 2 .819,97 | | |
| 3 .3 .90.14.02 DIARIAS - NO PAIS (FORA DO 3 .3 .90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.128,00 | | |
| | 1.127.664,57 | 3.138.027,68 | |
| 3 .3 .90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC 3 .3 .90.30.04 GÁS ENGARRAFADO | 30.249,60 939.015,26 | | |
| 3 .3 .90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 3 .3 .90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 52.883,15 | | |
| | 65.695,70 | | |
| 3 .3 .90.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN 3 .3 .90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 109.375,24 31 .099,20 | | |
| | 266.922,86 | | |
| | 11.487,82 | | |
| 3 .3 .90.30.23 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEt | 18.649,47 | | |
| 3 .3 .90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE | 2 .700,00 333.479.13 | | |
| 3 .3 .90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR | 148.805,68 | | |
| 3 .3 .90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEiCULOS 3 .3 .90.30.60 MATERIAL DIDÁTICO | 3 .3 .90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEiCULOS 3 .3 .90.30.60 MATERIAL DIDÁTICO | º· ºº | |
| 3 .3 .90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3 .3 .90.33.02 PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO) | 0 ,00 | | |
| 3 .3 .90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3 .3 .90.35.01 CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINAN | 71 .000,00 36.000,00 | 107.000,00 | |
| 3 .3 .90.35.02 CONSULTORIA TECNICA JURIDICA | 3 .3 .90.35.02 CONSULTORIA TECNICA JURIDICA | | |
| 3 .3 .90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 18.232,00 | 18.232,00 | |
| FISICA 3 .3 .90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC | 326.804.09 | | |
| 3 .3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiD 3 .3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 247.860,00 | 1.545.018,35 | |
| 3 .3 .90.39.13 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA | 33.542.00 | | |
| 3 .3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS | 3 .3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS | | |
| | 261 .686,76 | | |
| 3 .3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 3 .3.90.39.19 EXPOSIÇÕES , CONGRESSOS E CONFERÊNCIA!: | 2.360,00 | | |
| | 127.459,00 | | |
| 3 .3.90.39.27 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 3 .3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 739,89 | | |
| 3 .3.90.39.33 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 5.550,00 13.354,34 | | |
| 3 .3 .90.39.44 SERVIÇOS GRÁFICOS | 25.540,64 | | |
| 3 .3.90.39.49 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E Fl..J 3 .3 .90.39.52 TRANSPORTE DE SERVIDORES | 4 .115,07 | | |
| | 141 .391 ,00 | | |
| 3 .3.90.39.57 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC 3 .3 .90.39.58 HOSPEDAGENS | 4 .920,00 | | |
| 3 .3 .90.39.59 SERVIÇOS BANCÁRIOS 3 .3 .90.39.78 LIMPEZA E CONSERVACAO | 490,92 4 .410,00 | | |
| 3 .3 .90.39.79 TRANSPORTE ESCOLAR | 344.794,64 | | |
| 3.3.90.48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FiSICA: | 3.3.90.48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FiSICA: | | |
| | | 85.000.00 | |
| 3 .3 .90.48.90 AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO | 85.000,00 | | |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 4 DESPESAS DE CAPITAL | | |
| | | | 782.756,11 |
| 4.4 | 4.4 | | |
| 4.4.90 | 4.4.90 | | |
| 4.4.90.51 | 4.4.90.51 | | |
| | 736.934,11 | 736.934,11 | |
| 4.4.90.51 | 4.4.90.51 | | |
| 4 .4 .90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.05 APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS 4 .4 .90.52.20 MÁQUINAS . INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES | 2 .420,00 9 .414,00 | 45.822,00 | |

06554208/0001-39

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 02-NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 1 O

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO ELEMENTO | MODALIDADE | | GRUPOCATEGORIA ECONOMICA | |

| 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |
| 02 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| 3 DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORRENTES | 24.045.641 ,86 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1 | 18.921 .839,61 | | |
| APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90 | | | |
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 16.407.228,19 | | | |
| 3.1.90.11 .01 | 3.1.90.11 .01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 12.082.525,77 | | | | |
| 3.1.90.11 .43 | 3.1.90.11 .43 | 13 SALARIO | 907.423,00 | | | | |
| 3.1.90.11 .45 | 3.1.90.11 .45 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 304.485,61 | | | | |
| 3.1.90.11 .51 | 3.1.90.11 .51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICA< | 3.112.793,81 | | | | |
| 3.1.90.13 | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 243.883,28 | | | |
| 3.1.90.13.02 | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS- INSS | 243.883,28 | | | | |
| 3.1.90.13.08 | 3.1.90.13.08 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS- RPPS- PE | 0,00 | | | | |
| 3.1.90.94 | 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 116.222,04 | | | |
| 3.1.90.94.01 | 3.1.90.94.01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA | 116.222,04 | | | | |
| 3.1.91 | 3.1.91 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | | |
| 3.1.91 .13 | 3.1.91 .13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 2.154.506,10 | | | |
| 3.1.91 .13.08 | 3.1.91 .13.08 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS- RPPS- PE | 2.154.506,1O | | | | |
| 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | |
| 3.3.90.14 | 3.3.90.14 | 3.3.90.14 | 3.3.90.14 | 30.762,04 | | | |
| | | DIÁRIAS - CIVIL | | | | | |
| 3.3.90.14.01 | 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | 28.882,06 | | | | |
| 3.3.90.14.02 | 3.3.90.14.02 | DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO) | 1.879,98 | | | | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.814.795,65 | | | |
| 3.3.90.30 3.3.90.30.01 | 3.3.90.30 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC | 569~ Ül5,63 | --- | | | |
| 3.3.90.30.16 | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 44.545,27 | | | | |
| 3.3.90.30.22 | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIE~ | 18.229,95 | | | | |
| 3.3.90.30.25 | 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE | 180.834,50 | | | | |
| 3.3.90.30.39 | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 1.002.020,30 | | | | |
| 3.3.90.39 | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | | 3.278.244,56 | | | |
| 3.3.90.39.05 | 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 203.483,50 | | | | |
| 3.3.90.39.16 | 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS MULTAS DEDUTÍVEIS | 247.028,68 | | | | |
| 3.3.90.39.21 3.3.90.39.27 | 3.3.90.39.21 3.3.90.39.27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 3.581 ,85 2.971 ,00 | | | | |
| 3.3.90.39.29 | 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 381 .219,97 | | | | |
| 3.3.90.39.30 | 3.3.90.39.30 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 14.528,84 | | | | |
| 3.3.90.39.33 | 3.3.90.39.33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 3.900,00 | | | | |
| 3.3.90.39.44 | 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 7.233,00 | | | | |
| 3.3.90.39.57 | 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC | 1.262.005,80 | | | | |
| 3.3.90.39.59 | 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 78,00 | | | | |
| 3.3.90.39.79 | 3.3.90.39.79 | TRANSPORTE ESCOLAR | 1.152.213,92 | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 4 DESPESAS DE CAPITAL | 4 DESPESAS DE CAPITAL | 4 DESPESAS DE CAPITAL | 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.4 INVESTIMENTOS | 4.4 INVESTIMENTOS | 4.4 INVESTIMENTOS | 4.4 INVESTIMENTOS | 4.4 INVESTIMENTOS | | | |
| 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS | | | |
| | | | | 1.363.624,63 | | | |
| 4.4.90.51 | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS EM ANDAMENTO | 1.363.624,63 | | | | |
| 4.4.90.51 .91 4.4.90.52 | 4.4.90.51 .91 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2.009.544,00 | | | |
| 4.4.90.52.17 | 4.4.90.52.17 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO , VÍDEO E FOTO | 189.000,00 | | | | |
| 4.4.90.52.18 4.4.90.52.24 | 4.4.90.52.18 4.4.90.52.24 | MÁQUINAS , UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI MOBILIÁRIO EM GERAL | 18.112,00 522.433,00 | | | | |
| 4.4.90.52.27 | 4.4.90.52.27 | VEÍCULOS DIVERSOS | | | | | |
| | | | 1.279.999,00 | | | | |

06554208/0001 -39

Balanço Exer-crcio:

2024

| CODIGO | | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPOCATEGORIA ECONOMICA | GRUPOCATEGORIA ECONOMICA |

| 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |
| 02 05 SECRET. MUN. DE OURAS E SERVIÇOS URBANOS | 02 05 SECRET. MUN. DE OURAS E SERVIÇOS URBANOS | 02 05 SECRET. MUN. DE OURAS E SERVIÇOS URBANOS | 02 05 SECRET. MUN. DE OURAS E SERVIÇOS URBANOS | 02 05 SECRET. MUN. DE OURAS E SERVIÇOS URBANOS | 02 05 SECRET. MUN. DE OURAS E SERVIÇOS URBANOS | 02 05 SECRET. MUN. DE OURAS E SERVIÇOS URBANOS | 02 05 SECRET. MUN. DE OURAS E SERVIÇOS URBANOS |
| 02 05 00 SECRET. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 02 05 00 SECRET. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 02 05 00 SECRET. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 02 05 00 SECRET. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 02 05 00 SECRET. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 02 05 00 SECRET. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | 11.138.584.12 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORRENTES | | 5.654.392.26 |
| 3 . 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 183.188.95 | |
| 3 . 1 .90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | | 182.711,56 | | |
| 3 . 1 .90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS • PESSOAL CIVIL | 3 . 1 .90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS • PESSOAL CIVIL | 3 . 1 .90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS • PESSOAL CIVIL | 3 . 1 .90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS • PESSOAL CIVIL | 182.711 ,56 | | | |
| 3 . 1 .90. 11 .01 VENCIMENTOS E SALARIOS | 3 . 1 .90. 11 .01 VENCIMENTOS E SALARIOS | 3 . 1 .90. 11 .01 VENCIMENTOS E SALARIOS | 168.969,76 | | | | |
| 3 . 1 .90.11.43 13 SALARIO | 3 . 1 .90.11.43 13 SALARIO | 3 . 1 .90.11.43 13 SALARIO | 13.741,80 | | | | |
| 3 . 1 .91 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS | 3 . 1 .91 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS | 3 . 1 .91 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS | | | 457,39 | | |
| 3 . 1 .91 .13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3 . 1 .91 .13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3 . 1 .91 .13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 457.39 | - - - - | | |
| 3 . 1 .91 .13.08 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE | 3 . 1 .91 .13.08 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE | 3 . 1 .91 .13.08 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE | - - --457,39 - | - - - - - --- | | | |
| 3 . 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 . 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 . 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 5 .471 .223,31 | |
| 3 . 3 .90 APLICAÇÕES DIRETAS | 3 . 3 .90 APLICAÇÕES DIRETAS | 3 . 3 .90 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5 .471 .223,31 | | |
| 3 . 3 .90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 3 . 3 .90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 3 . 3 .90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 1 .340.377,30 | | | |
| 3 .3 .90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 3 .3 .90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 3 .3 .90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 518.860,08 | | | | |
| 3 .3 .90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO$ 3 .3 .90.30.42 FERRAMENTAS | 3 .3 .90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO$ 3 .3 .90.30.42 FERRAMENTAS | 3 .3 .90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO$ 3 .3 .90.30.42 FERRAMENTAS | 816.196,72 | | | | |
| | | | 5 .320,50 | | | | |
| 3 . 3 .90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3 . 3 .90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3 . 3 .90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 75.000,72 | | | |
| 3 .3 .90.36.27 | 3 .3 .90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO | TÉCNICC 75.000,72 | | | | |
| 3 . 3 .90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID | 3 . 3 .90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID | 3 . 3 .90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID | | 3 .816.058,76 | | | |
| 3 .3 .90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 3 .3 .90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 3 .3 .90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 141 .667,25 | | | | |
| 3 .3 .90.39.12 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 3 .3 .90.39.12 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 3 .3 .90.39.12 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 559.222,00 | | | | |
| 3 .3 .90.39.13 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA- 3 .3 .90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO$ | 3 .3 .90.39.13 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA- 3 .3 .90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO$ | 3 .3 .90.39.13 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA- 3 .3 .90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO$ | 1 .361 .453,19 | | | | |
| 3 .3 .90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 3 .3 .90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 3 .3 .90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 157.963,66 | | | | |
| | | | 33.200,00 | | | | |
| 3 .3 .90.39.57 3 .3 .90.39.59 SERVIÇOS BANCARIOS | 3 .3 .90.39.57 3 .3 .90.39.59 SERVIÇOS BANCARIOS | SERVIÇO DE APOIO | TÉCNICC 754.676,81 | | | | |
| 3 .3 .90.39.78 LIMPEZA E CONSERVACAO | 3 .3 .90.39.78 LIMPEZA E CONSERVACAO | 3 .3 .90.39.78 LIMPEZA E CONSERVACAO | 9 .345,68 798.530,17 | | | | |
| 3 3 .3 .90.93.02 RESTITUICOES | 3 3 .3 .90.93.02 RESTITUICOES | 3 3 .3 .90.93.02 RESTITUICOES | 239.786,53 | 239.786.53 | | | |
| . 3 .90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | . 3 .90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | . 3 .90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | |
| 4.4 INVESTIMENTOS | 4.4 INVESTIMENTOS | 4.4 INVESTIMENTOS | | | | 3 .482.201,86 | |
| 4 .4 .90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.482.201 ,86 | | |
| 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 3 .341 .087,39 | | | |
| 4 .4 .90. 51.91 OBRAS EM ANDAMENTO | 4 .4 .90. 51.91 OBRAS EM ANDAMENTO | 4 .4 .90. 51.91 OBRAS EM ANDAMENTO | 3 .341 .087,39 | | | | |
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 91 .114,47 | | | |
| 4.4.90.52.18 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVI | 4.4.90.52.18 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVI | 4.4.90.52.18 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVI | 57.694,47 | | | | |
| 4 .4 .90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4 .4 .90.61 .02 TERRENOS | 4 .4 .90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4 .4 .90.61 .02 TERRENOS | 4 .4 .90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4 .4 .90.61 .02 TERRENOS | | 50.000,00 | | | |
| | | | 50.000,00 | | | | |

06554208/0001-39

Balanço Exerclcio:

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPOCATEGORIA | ECONOMICA |

| 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |
| 02 06 SECRET. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTE.CIMENTO | 02 06 SECRET. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTE.CIMENTO | 02 06 SECRET. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTE.CIMENTO | 02 06 SECRET. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTE.CIMENTO | 02 06 SECRET. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTE.CIMENTO | 02 06 SECRET. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTE.CIMENTO | 02 06 SECRET. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTE.CIMENTO | 02 06 SECRET. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTE.CIMENTO |
| 02 06 00 SECRET. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 02 06 00 SECRET. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 02 06 00 SECRET. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 02 06 00 SECRET. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 02 06 00 SECRET. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 02 06 00 SECRET. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 02 06 00 SECRET. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 921.504,38 |
| 3 . 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3 . 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3 . 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3 . 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3 . 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3 . 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 227.657,48 | 227.657,48 |
| 3 . 1 .90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | 227.287,35 | | |
| 3 . 1 .90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3 . 1 .90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3 . 1 .90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3 . 1 .90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 227.287,35 | -- -- | | |
| 3 . 1 .90. 11 .01 VENCIMENTOS E SALARIOS | 3 . 1 .90. 11 .01 VENCIMENTOS E SALARIOS | 3 . 1 .90. 11 .01 VENCIMENTOS E SALARIOS | 211 .600,82 | - - - | | | |
| 3 . 1 .90. 11.43 13 SALARIO | 3 . 1 .90. 11.43 13 SALARIO | 3 . 1 .90. 11.43 13 SALARIO | 15.686,53 | | | | |
| 3 . 1 .91 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS | 3 . 1 .91 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS | 3 . 1 .91 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS | | | 370,13 | | |
| 3 . 1 .91 .13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3 . 1 .91 .13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3 . 1 .91 .13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 370.13 | - - - - -- -- | | |
| 3 . 1 .91 . 13.08 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS- RPPS - PE | 3 . 1 .91 . 13.08 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS- RPPS - PE | 3 . 1 .91 . 13.08 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS- RPPS - PE | 370,13 | | | | |
| 3 . 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 . 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 . 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 421 .368,85 | |
| 3 . 3 .90 APLICAÇÕES DIRETAS | 3 . 3 .90 APLICAÇÕES DIRETAS | 3 . 3 .90 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 421.368,85 | | |
| 3 . 3 .90.14 DIARIAS - CIVIL | 3 . 3 .90.14 DIARIAS - CIVIL | 3 . 3 .90.14 DIARIAS - CIVIL | | 3 .571 ,91 | | | |
| 3 .3 .90. 14.01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | 3 .3 .90. 14.01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | 3 .3 .90. 14.01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | 3 .571 ,91 | | | | |
| 3 . 3 .90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 3 . 3 .90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 3 . 3 .90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 97.373,98 | | | |
| 3 .3 .90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 3 .3 .90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 3 .3 .90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 20.094,22 | --- | | | |
| | | | 24.200,00 | | | | |
| 3 .3 .90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE | 3 .3 .90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE | 3 .3 .90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE | | | | | |
| 3 .3 .90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 3 .3 .90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 3 .3 .90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 12.537,00 | | | | |
| 3 .3 .90.30.31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 3 .3 .90.30.31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 3 .3 .90.30.31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 15.004,04 | | | | |
| 3 .3 .90.30.42 FERRAMENTAS | 3 .3 .90.30.42 FERRAMENTAS | 3 .3 .90.30.42 FERRAMENTAS | 25.538,72 | | | | |
| 3 . 3 .90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3 .3 .90.36.22 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 3 . 3 .90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3 .3 .90.36.22 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 3 . 3 .90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3 .3 .90.36.22 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | 51 .810,24 | | | |
| 3 .3 .90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC | 3 .3 .90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC | 3 .3 .90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC | | | | | |
| 3 .3 .90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 3 .3 .90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 3 .3 .90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 256.594,72 | | | |
| 3 . 3 .90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID | 3 . 3 .90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID | 3 . 3 .90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID | | | | | |
| | | | 1 .500,00 | | | | |
| 3 .3 .90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS | 3 .3 .90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS | 3 .3 .90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS | 18.013,10 | | | | |
| 3 .3 .90.39.57 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC 3 . 3 .90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3 .3 .90.39.57 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC 3 . 3 .90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3 .3 .90.39.57 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC 3 . 3 .90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 237.081 ,62 | | | | |
| | | | | 1 2 .018,00 | | | |
| 3 .3 .90.92.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4 DESPESAS DE CAPITAL | 3 .3 .90.92.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4 DESPESAS DE CAPITAL | 3 .3 .90.92.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4 DESPESAS DE CAPITAL | 12.018,00 | | | | |
| | | | | | | 272.478,05 | 272 .478,05 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | | | 272.478,05 | | |
| 4 .4 .90 APLICAÇÕES DIRETAS | 4 .4 .90 APLICAÇÕES DIRETAS | 4 .4 .90 APLICAÇÕES DIRETAS | | 23.850,00 | | | |
| 4 .4 .90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 .91 OBRAS EM ANDAMENTO | 4 .4 .90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 .91 OBRAS EM ANDAMENTO | 4 .4 .90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 .91 OBRAS EM ANDAMENTO | 23.850,00 | | | | |
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.18 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.18 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.18 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS | 248.628,05 | 248.628,05 | | | |
| DIVI | DIVI | DIVI | | | | | |

06554208/0001 -39

Balanço Exercício:

2024

CODIGO

ESPECIFICACAO

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTIÊNCIA SOCIAL

SECRETARIA

MUNICIPAL

DE ASSISTIÊNCIA SOCIAL - SMAS

DESPESAS CORRENTES

3 . 1 .90

APLICAÇÕES

3 . 1 .90.11

DIRETAS

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVll

3 . 1 . 90 . 11 . 01

3 . 1 . 90 . 11.43

SALARIO

3 . 3 . 90

APLICAÇÕES

DIRETAS

3 . 3 . 90.14

3 .3 . 90 . 14. 01

3 .3 . 90 . 14. 02

3 . 3 . 90.30

3 .3 . 90 . 30. 04

3 .3 . 90 . 30. 20

3 . 3 . 90.35

3 .3 . 90 . 35. 01

3 . 3 . 90.48

3 .3 . 90.48. 90

DIÁRIAS - CIVIL

DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

MATERIAL DE CONSUMO

GÁS ENGARRAFADO

MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU

FINAN

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICA:

06554208/0001-39

Balanço Exercício:

800.00

2024

DESDOBRO

ELEMENTO

1 03.300, 17

7 . 060 , 00

4 . 945, 32

1 . 002,64

5 .037,04

- --·876,80 - - - - -

4 . 160, 24

39.000,00

ªºº · ºº

39.000,00

MODALIDADE

110.360,17

110. 360,17

5 . 947 ,96

50.785,00

429

GRUPO CATEGORIA

ECONOMICA

181.145,17

· · · - · · · · 0 161.145,1 7

110.360,17

50.785,00

RUA DOROTEU SERTÃO , 560 06554208/0001 -39

Balanço Exercício :

2024

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPOCATEGORIA ECONOMICA |

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| 02 | 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO |
| 02 08 | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER | | 285.065,53 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | | 178.971 ,33 |
| 3 .1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 175.482,62 | |
| 3.1 .90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | 175.059,02 | |
| 3 .1.90.11 | 3 .1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS • PESSOAL | CIVIi 162.381 ,02 | 175.059,02 | | |
| 3 .1.90.11 .01 | 3 .1.90.11 .01 | VENCIMENTOS E SALARIOS 13 SALARIO | | | | |
| 3 .1.90.11 .43 | 3 .1.90.11 .43 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 12.678,00 | | | |
| 3 .1.91 | 3 .1.91 | | | | 423,60 | |
| 3 .1.91 .13 | 3 .1.91 .13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 423,60 | | |
| 3 .1.91 .13.08 | 3 .1.91 .13.08 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE | 423,60 | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.488,71 | |
| 3 .3 .90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.488,71 | |
| 3 .3 .90.14 | 3 .3 .90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 626,66 | | |
| 3 .3 .90.14.01 | 3 .3 .90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | 626,66 | | | |
| 3 .3 .90.30 | 3 .3 .90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 2.862,05 | | |
| 3 .3.90.30.14 | 3 .3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 2 .862,05 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 4 DESPESAS DE CAPITAL | 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | 106.094,20 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | | 106.094,20 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | 106.094,20 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES 106.094,20 | OBRAS E INSTALAÇÕES 106.094,20 | OBRAS E INSTALAÇÕES 106.094,20 | OBRAS E INSTALAÇÕES 106.094,20 | | |
| 4 .4 .90.51 .80 | 4 .4 .90.51 .80 | ESTUDOS E PROJETOS | 28.650,00 | | | |
| 4.4.90.51 .91 | 4.4.90.51 .91 | OBRAS EM ANDAMENTO | 77.444,20 | | | |

06554208/0001 -39

Balanço Exercício :

2024

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPOCATEGORIA ECONOMICA |

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | | | | |
| 02 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | |
| 02 09 | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | 1.347.390,25 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | | | | 534.439,18 |
| 3 .1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 174.471 ,36 | |
| 3 .1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | | 173.166,73 | | |
| 3 .1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIi | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIi | | 173.166,73 | | |
| 3 .1.90.11 .01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | VENCIMENTOS E SALARIOS | 158.130,73 | | | |
| 3 .1.90.11 .43 | 13 SALARIO | 13 SALARIO | 15.036,00 | | | |
| 3.1 .91 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 1.304,63 | | |
| 3. 1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.304,63 | | |
| 3 .1.91 .13.08 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE | 1.304,63 | | | |
| 3 .3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 359.967,82 | |
| 3 .3 .90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | | 359.967,82 | | |
| 3 .3 .90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | | 4 .073,29 | | |
| 3 .3 .90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 4 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 4 | .073,29 | | | |
| 3 .3 .90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiD | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiD | | 509,67 | | |
| 3 .3.90.39.22 | MULTAS INDEDUTiVEIS | MULTAS INDEDUTiVEIS | 181 ,79 | | | |
| 3 .3 .90.39.48 | SEGUROS EM GERAL | SEGUROS EM GERAL | 327,88 | | | |
| 3 .3 .90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 355.384,86 | | |
| 3 .3.90.47.15 | PIS/PASEP | PIS/PASEP | 355.384,86 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 812.951 ,07 |
| 4 .6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 812.951 ,07 | |
| 4 .6 .90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | | 812.951 | ,07 | |
| 4 .6 .90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | 812.951 ,07 | | |
| 4 .6 .90.71 .01 | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL | 812.951 ,07 | | | |

06554208/0001 -39

Balanço Exercício:

2024

CODIGO

ESPECIFICACAO

DESDOBRO

ELEMENTO

MODALIDADE

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA

MUNICIPAL

MEIO AMBIENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

DESPESAS CORRENTES

3 . 1 .90

APLICAÇÕES

DIRETAS

3 . 1 .90.11

3 .1 . 90 . 11 . 01

3 . 1 . 90 . 11.43

SALARIO

3 . 1 .90.94

INDENIZAÇÕES

E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

3 . 1 . 90. 94.01

3 . 3 . 90

APLICAÇÕES

DIRETAS

DIÁRIAS

- CIVIL

159.330,30

11.212,00

999,99

170.542,30

999,99

B .522,62

171 .542,29

15.662,26

3 . 3 . 90.14

3 . 3 . 90 . 14. 01

3 . 3 . 90.36

3 . 3 . 90. 36.27

3 . 3 . 90.39

3 . 3 . 90. 39. 59

OLARIAS -

PAIS (DENTRO DO ESTADO)

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS . PESSOA F(SICA

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. TÉCNICC

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESSOA JURID

SERVIÇOS BANCÁRIOS

B . 522,62

7 .040,00

7 . 040, 00

06554208/0001-39

Balanço Exerclcio:

2024

CODIGO

ESPECIFICACAO

DESDOBRO

ELEMENTO

MODALIDADE

3 . 1 .90

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

SECRETARIA

MUNICIPAL

DE TRANSPORTES

DESPESAS CORRENTES

APLICAÇÕ

ES DIRETAS

3 . 1 .90.11

3 . 1 . 90 . 11 . 01

3 . 1 . 90 . 11.43

VE NCIME NTOS E SALARIOS

SALARIO

49.521,08

2 . 606 , 00

06554208/0001

Balanço Exercfcio:

52.1 27,08

52. 127,08

CODIGO

ESPECIFICACAO

DESDOBRO

ELEMENTO

MODALIDADE

PODER EXECUTIVO

FUNDO PREVIDENCIAR.1O DO MUNICIPIO DE JOAQUIM PIRES

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JOAQUIM PIRES

DESPESAS CORRENTES

3 . 1 . 90

APLICAÇÕES

DIRETAS

2 .374.067 ,51

APOSENTADORIAS DO RPPS. RESERVA

REMUNERA□

1 .915. 353,4-4

3 . 1 .90 .01

3 . 1 . 90. 01 . 0 1

PROVENTOS - PESSOAL CIVIL

1 .763.21 8.53

3 . 1 . 90 . 01 . 06

3 . 1 .90 .03

3 . 1 . 90. 03. 01

13 SALARIO - PESSOAL CIVIL

152.134.91

3 . 1 . 90. 03. 03

3 . 1 . 90 .11

3 . 1 . 90. 11 . 01

PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR

PENSOES CIVIS

1 3 SALARIO - PENSOES CIVIS

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VE NCIMENTOS E SALARIOS

3 . 1 . 90. 11 . 43

1 3 SALARIO

3 . 3 . 90

361 .7 35,4 7

334.446,72

27.28B,75

96.978.60

89.966,80

7 . 011 , 80

228.630,17

APLICAÇÕES

DIRETAS

DIÁRIAS - CIVIL

3 . 3 . 90.14

3 .3 . 90. 14. 01

3 . 3 . 90. 14. 02

3 . 3 . 90.30

3 . 3 . 90. 30. 16

3 . 3 . 90 .35

3 . 3 . 90. 35. 03

3 . 3 . 90.39

3 . 3 . 90. 39. 05

3 . 3 . 90. 39. 19

3 . 3 . 90. 39.22

3 . 3 . 90. 39. 59

3 . 3 . 90.40

3 . 3 . 90. 40. 20

DIARIAS • NO PAIS (FORA DO ESTADO)

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE EXPEDIE N TE

SERVIÇOS DE CON SULTORIA

DE MAIS CONSULTORIAS TECNICAS

PESSOA JURID

EXPOSIÇÕES

, CO NGRESSOS E CONFERÊ NCLA:!'õ

MULTAS INDEDUTIVEIS

SERVIÇOS BANCÁRIOS

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

E COM

SUPORTE A USUARIOS DE TIC E SUPORTE DE

10.277.20

3 . 697 .27

6 . 579 . 93

840,00

840,00

192.000,00

10.363.57

1 . 949.00

250,00

1 . 550 .40

192 . 000.00

14.112.97

11 .400,00

11.400,00

GRUPO CATEGORIA

ECONOMICA

187.204,55

1B7.204,55

171 .542,29

15.662,26

GRUPO CATEGORIA

ECONOMICA

52.127,08

52.127,08

52.127,08

GRUPO CATEGORIA

ECONOMICA

2 .eo2.ee7 ,ea

2 .602.697,6B

2 . 374.067.51

228.630,17

Balanço Exercício :

2024

06554208/0001-39

CODIGO

ESPECIFICACAO

DESDOBRO

ELEMENTO

MODALIDADE

PODER EXECUTIVO

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO- CGM

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

APLICAÇÕES

DIRETAS

3.1.90.11

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.01

VENCIMENTOS E SALARIOS

3.1.90.11.43

13 SALARIO

APLICAÇÕES

DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

3.1.91 .13

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

3.1.91 .13.08

06554208/0001-39

Balanço Exercício :

65.819,58

4.900,00

1.008,00

2024

70.719,58

1.008,00

70.719,58

1.008,00

CODIGO

ESPECIFICACAO

DESDOBRO

ELEMENTO

MODALIDADE

PODER

EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL

CULTURA

TURISMO

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

DESPESAS CORRENTES

APLICAÇÕES

DIRETAS

3.3.90.31

PREMIAÇÕES

CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,

3.3.90.31.01

PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF

3.3.90.39

PESSOA JURÍD

3.3.90.39.05

3.3.90.39.57

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC

89.714,25

89.714,25

5.800,00

136.500,00

142.300,00

232.014,25

TOTAL GERAL

GRUPO CATEGORIA

ECONOMICA

71 .727,58

71.727,58

71 .727,58

GRUPO CATEGORIA

ECONOMICA

232.014,25

232.014,25

232.014,25

76.866.251 , 72

JOAQUIM PIRES/PI, 31 de DEZEMBRO de 2024.

GENIVAL BEZERRA DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL 200.223.013-72

Anexos - Resolução nº 1.605/2007

RUA DOROTEU SERTÃO , 560 06554208/0001-39

Exercício:

2024

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2024

Despesa Empenhada

| RECEITA | RECEITA | PERIODO | TOTAL | DESPESA | DESPESA | PERIODO | TOTAL |

| ORÇAMENTÁRIA | ORÇAMENTÁRIA | 10.547.050,25 | 81.528.818,21 | ORÇAMENTÁRIA | ORÇAMENTÁRIA | 10.235.743,47 | 76.866.251,72 |
| RECEITAS CORRENTES | RECEITAS CORRENTES | 9.033.084,58 | 81.481 .828,38 | 01 | Legislativa | 57.711 ,13 | 1.870.349,50 |
| 11 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | DE 1.153.510,69 | 3.371 .512,55 | 04 | Administração | 1.212.123,69 | 8.393.779,61 |
| 12 | CONTRIBUIÇÕES | 262.597,08 | 2.101 .953,03 | 08 | AssistênciaSocial | 316.338,09 | 3.076.932,02 |
| 13 | RECEITA PATRIMONIAL | 170.036,01 | 2.791 .408,83 | 09 | Previdência Social | 237.173,90 | 2.602.697,68 |
| 16 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 48.467,68 | 10 | Saúde | 1.544.713,58 | 15.944.306,95 |
| 17 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 6.738.698,26 | 72.278.493,40 | 12 | Educação | 6.070.619,41 | 33.349.224,98 |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 708.222,54 | 869.792,89 | 13 | Cultura | 89.714,25 | 232.014.25 |
| RECBTAS DE CAPITAL | RECBTAS DE CAPITAL | 1.700.000,00 | 1.924.263,62 | 15 | Urbanismo | 151 .025,16 | 7.174.108,06 |
| 21 16 Habitação | 21 16 Habitação | 21 16 Habitação | 21 16 Habitação | 21 16 Habitação | 21 16 Habitação | | |
| 22 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO ALIENAÇÃO DE BENS | | 217.001 ,00 | 17 | Saneamento | 171 .116,09 | 1.519.259,02 |
| 24 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.700.000,00 | 1.707.262,62 | 18 | Gestão Ambiental | 21 .076,61 | 187.204,55 |
| | | | | 20 | Agricultura | 89.933,27 | 745.889,32 |
| RECEITASINTRA-ORCAM | RECEITASINTRA-ORCAM | 354.084,09 | 3.535.227,81 | 23 | Comércioe Serviços | | 28.650,00 |
| 72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | 72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | 354.084,09 | 3.535.227,81 | 24 | Comunicações | | 1.500,00 |
| DEDUÇÕES | | -540.098,42 | | 25 | Energia | 104.016,60 | 618.842,10 |
| 90 | | | -5.392.301 ,60 | 26 | Transporte | 5.264,64 | 52.127,08 |
| (R) DEDUCOES DA RECEITA | (R) DEDUCOES DA RECEITA | -540.098,42 | -5.392.301 ,60 | 27 | Desporto e Lazer | 97.273,58 | 256.415,53 |
| EXTRA-ORÇAMENTARIA | EXTRA-ORÇAMENTARIA | 888.454,47 | 23.374.245,50 | 28 | Encargos Especiais | 67.643,47 | 812.951 ,07 |
| DESPESA | DESPESA | -1.963.308,57 | 8.744.046,65 | 99 Reserva de Contingência | 99 Reserva de Contingência | 3.053.224,15 | 23.528.673,20 |
| DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAl.362.583,93 ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES-3.325.892,50 | DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAl.362.583,93 ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES-3.325.892,50 | DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAl.362.583,93 ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES-3.325.892,50 | 14.755.629,07 -6.011 .582,42 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 7.370.564,86 |
| DEVEDORES DIVERSOS | DEVEDORES DIVERSOS | 14.079,71 | 104.892,18 | DESPESA EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS | DESPESA EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS | 192.548,74 1.027.090,65 | 10.128.987,63 |
| 9011 | SALARIO FAMILIA - ADM | 620,40 | 8.881 ,85 | | ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI | -834.541 ,91 | -2.758.422,77 |
| 9105 | CONSIGNADO BB | | 2.852,38 | DEVEDORES DIVERSOS | DEVEDORES DIVERSOS | 42.385,77 | 151.900,11 |
| 9056 9070 | SALARIO FAMILIA - FMAS | 2.860,00 | 7.854,66 | 9011 | SALARIO FAMILIA -ADM | 124,08 | 7.984,55 |
| | FALTA - U.M.S | | 2.860,00 | 9105 | CONSIGNADO BB | | 1.894,08 |
| 9023 | SALARIO FAMILIA - FUNDES | | 1.985,28 | 9056 | SALARIO FAMILIA - FMAS | | 7.196,64 |
| 9035 SALARIO FAMILIA - FMS 9051 FALTA - F.M.S | 9035 SALARIO FAMILIA - FMS 9051 FALTA - F.M.S | 10.599,31 | 1.296,18 78.961 ,83 | 9119 | DESPESA A REGULARIZAR - BLOQUEIC 9023 SALARIO FAMILIA - FUNDES | 6.322,82 | 9.793,94 8.618,30 |
| | | | | 9035 | SALARIO FAMILIA- FMS | 4.601,50 | 8.075,74 |
| CONSIGNACOES IRRFCAMARA | CONSIGNACOES IRRFCAMARA | 1.314.441,43 | 6.720.351,94 | 9051 | FALTA - F.M.S | 31 .337,37 | 108.336,86 |
| 9003 9002 | INSSCAMARA | 6.023,01 7.357,04 | 78.454,36 94.852,34 | | RESTOS APAGAR | 0,00 | 1.444.758,12 |
| 9001 | RPPSCAMARA | 1.037,82 | 10.701 ,83 | 8001 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 633,60 |
| 9073 | EMP. CONSIGNADO BB - JPREV | 10.81 7,34 | 91 .478,79 21 .025,19 | 8003 | 8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO: | | 32.000,00 552.659,39 |
| 9005 | CONSIGNAÇÃO GAMARA IRRF - JPREV | 26.750,60 | 250.482,27 | 8005 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 161 .866,08 |
| 9071 9095 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 589,44 | 4.792,05 | 8006 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO: | | 166.745,43 |
| 9062 | INSS - U.M.S. | | 3.809,40 | 8007 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 468.920,92 |
| | | 993,46 | | | | | 57.432,70 |
| 9052 | INSS- FMAS | 6.163,56 | 48.923,30 | 8009 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | |
| 9063 | IRRF - U.M.S. | 213,24 | 929,00 | 801 | 1 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 4.500,00 |
| 9053 | JPREV - FMAS | 2.501 ,37 | 30.489,06 | | CONSIGNACOES | 1.517.238,71 | 8.780.198,47 |
| ISS - U.M.S. | ISS - U.M.S. | | 197,68 | IRRF GAMARA | IRRF GAMARA | 6.269,03 | 75.632,43 |
| 9064 9054 | EMP. CONSIGNADO BB - FMAS | 1.034,79 | 12.618,67 | 9003 9002 | INSS GAMARA | 24.915,59 | 96.633,90 |
| 9055 | EMP. CONSIGNADO CEF - FMAS | 658,00 | 7.896,00 | 9001 | RPPSCAMARA | 2.207,43 | 10.974,16 |
| 9057 | IRRF- FMAS | 350,38 | 2.815,21 | 9073 | EMP. CONSIGNADO BB - JPREV | 20.385,01 | 90.253,72 |
| 9131 IRRF - UMS - REINF | 9131 IRRF - UMS - REINF | 222,08 | 624,79 | 9005 | CONSIGNAÇÃO GAMARA | | 20.089,41 |
| 9059 ISS- FMAS | 9059 ISS- FMAS | 310,92 | 3.656,19 | 9071 | IRRF - JPREV | 26.750,60 | 249.778,44 |
| 9126 IRRF - FMAS - REINF | 9126 IRRF - FMAS - REINF | 4.343,97 | 22.707,37 | 9095 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 589,44 | 4.202,61 |
| 9006 INSS - ADMINISTRATIVO | 9006 INSS - ADMINISTRATIVO | 27.707,31 | 179.564,99 | 9052 | INSS - FMAS | 6.426,37 | 40.274,76 |
| 9007 IRRF - ADMINISTRATIVO | 9007 IRRF - ADMINISTRATIVO | | 324,59 | 9063 | IRRF - U.M.S. | 10.537,37 | 10.537,37 |
| 9008 JPREV-ADM | 9008 JPREV-ADM | 5.192,50 | 51 .869,21 | 9053 | JPREV - FMAS | 4.894,97 | 32.977,74 |
| 9009 EMP. CONSIGNADO B8 - | ADM | 4.833,50 | 69.842,21 | 9064 | ISS -U.M.S. | | 197,68 |
| 9010 EMP. CONSIGNADO CEF | - ADM | 2.981 ,58 | 34.618,08 | | | 2.069,58 | 13.330,35 |
| 9044 OUTROS DESCONTOS | - FMS | 1.925,53 | 3.946,55 | 9054 | EMP. CONSIGNADO BB - FMAS | 1.316,00 | 8.554,00 |
| 9034 FALTAS - FUNDES | 9034 FALTAS - FUNDES | 1.412,00 | 36.074,77 | 9055 | EMP. CONSIGNADO CEF - FMAS | | |
| 9018 SINTE-PI - FUNDES | 9018 SINTE-PI - FUNDES | 2.123,85 | 27.543,71 | 9057 | IRRF - FMAS | 2.095,06 | 4.495,14 |
| 9019 EMPRESTIMO CONSIGNADO | - | FUNDES 64.563,12 | 700.620,81 | 9131 9059 | IRRF - l,JMS - REINF ISS - FMAS | 222,08 387,03 | 624,79 3.732,30 |
| BB 9020 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF | - | FUNDEE 29.868,47 | 375.954,47 | 9126 | IRRF - FMAS - REINF | 4.343,97 | 22.707,37 |
| 9022 INSS - FUNDES 9024 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB | 9022 INSS - FUNDES 9024 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB | 19.458,93 | 210.278,76 1.573,92 | 9006 | INSS - ADMINISTRATIVO IRRF - ADMINISTRATIVO | 21 .292,14 | 125.231,33 |
| 9027 ISS- FUNDES | 9027 ISS- FUNDES | | 57.201 ,52 | 9007 | | | 24.610,38 |
| | | 9.531 ,06 | | 9008 | JPREV - ADM | 9.786,82 | 56.318,22 |

RUA DOROTEU SERTÃO, 560 06554208/0001-39

Exercício:

2024

CONSOLIDADO

Despesa Empenhada

| RECEITA | RECEITA | PERIODO | TOTAL | DESPESA | PERIODO | TOTAL |

| .. EXTRA-ORÇAMENTÀRIA | .. EXTRA-ORÇAMENTÀRIA | - 686.454,47 | 23.374.245,50 ■---·-······-·-······■-■ | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA --- | | 3.053.224,1523.528.673,20 |
| CONSIGNACOES | CONSIGNACOES | 1.314.441,43 | 6.720.351 ,94 | CONSIGNACOES | ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1.517.238,71 | 6.760.198,47 |
| 9037 | EMP. CONSIGNADO 88 • FMS | 27.328,94 | 305.535,80 | 9009 EMP. CONSIGNADO BB •ADM | 9.667,00 | 72.462,67 |
| 9028 | OUTROS DESCONTOS· FUNDES | | 1.031 ,46 | 9010 EMP. CONSIGNADO CEF-ADM | 9.091 ,74 | 41 .291 ,67 |
| 9038 | EMP. CONSIGNADO CEF •FMS | 24.589,45 | 281 .868,91 | 9044 OUTROS DESCONTOS - FMS | 4.725,30 | 4.725,30 |
| 9039 | CONTRIB. SINDICAL ACS • FMS | 1.976,80 | 23.721 ,60 | 9034 FALTAS·FUNDEB | 1.412,00 | 36.074,77 |
| 9026 | JPREV • FUNDEB | 85.603,08 | 1.180.525,66 | 9018 SINTE-PI • FUNDEB | 2.123,85 | 27.140,53 |
| 9017 | IRRF - FUNDEB | 826.846,30 | 1.493.276,78 | 9019 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - FUNC | 64.563,12 | 700.230,52 |
| 9041 | J PREV-FMS | 54.364,41 | 597.443,65 | 9020 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF • FUI\ | 29.868,47 | 375.750,14 |
| 9042 | ISS • FMS | 2.262,38 | 19.017,58 | 9022 INSS - FUNDEB | 53.980,61 | 209.421,95 |
| 9127 | IRRF • FUNDES · REINF | 3.549,65 | 25.484,74 | 9024 PENSÃO ALIMENTICIA • FUNDEB | | 1.573,92 |
| 9049 | EMP. CONSIGNADO BRADESCO • FMS | 149,36 | 1.792,32 | 9027 ISS -FUNDES | 9.617,47 | 57.287,93 |
| 9036 | INSS • FMS | 14.191 ,23 | 90.297,84 | 9037 EMP. CONSIGNADO BB • FMS | 56.336,85 | 319.416,52 |
| 9040 | IRRF • FMS | 28.300,24 | 195.705,38 | 9028 OUTROS DESCONTOS - FUNDEB | 1.111 ,93 | 2.143,39 |
| 9109 | CONTRIBUIÇÃO SENATEPI • ENFERMAGEM | 318,23 | 3.686,22 | 9038 EMP. CONSIGNADO CEF • FMS | 23.632,00 | 277.551,39 |
| 9125 | IRRF - FMS • REINF | 5.996,49 | 65.096,91 | 9039 CONTRIB. SINDICAL ACS •FMS | 1.976,80 | 23.592,80 |
| CREDORES DIVERSOS | CREDORES DIVERSOS | 190,97 | 4.104,72 | 9026 JPREV • FUNDEB | 85.399,26 | 1.175.515.42 |
| 9108 | RENDIMENTOS | 190,97 | 3.799,01 | 9017 IRRF • FUNDEB | 834.194,64 | 1.495.800,24 |
| 9133 | RETENÇÃO EXTRA AREGULARIZAR | | 111 ,13 | 9041 J PREV-FMS | 103.881 ,03 | 650.035,95 |
| 9050 | SALÁRIO MATERNIDADE-FMS | | 124,08 | 9042 ISS - FMS | 4.513,60 | 21 .226,44 |
| | | | 70,50 | 9127 IRRF • FUNDEB • REINF | 3.549,65 | 25.484,74 |
| 9134 RETENÇÃO EXTRA AREGULARIZAR | 9134 RETENÇÃO EXTRA AREGULARIZAR | | | 9049 EMP. CONSIGNADO BRADESCO •FMS | 149,36 | 1.792,32 |
| TRANSFERÊNCIAS FINAN | TRANSFERÊNCIAS FINAN | 1.301 .050,93 | 7.601.050,01 | 9036 INSS - FMS | 9.101 ,96 | 65.714,65 |
| 7021 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUh.003.689,76 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUh.003.689,76 | 4.993.768,84 | 9040 IRRF •FMS | 57.541 ,68 | 216.095,53 |
| 7022 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI\ 110.361 ,17 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI\ 110.361 ,17 | 940.281 ,17 | 9109 CONTRIBUIÇÃO SENATEPI • ENFERMAI | 315.41 | 3.616,67 |
| 7023 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI\ 183.000,00 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI\ 183.000,00 | 1.863.000,00 | 9125 IRRF - FMS • REINF | 5.996,49 | 65.096,91 |
| 7024 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI\ 4.000,00 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI\ 4.000,00 | 4.000,00 | CREDORES DIVERSOS | 0,00 | 201,83 |
| | | | | 9133 RETENÇÃO EXTRAA REGULARIZAR | | 111 ,13 |
| Total-> | Total-> | 11.213.504,72 | 104.903.063,71 | 9130 DESPESAA REGULARIZAR MARCIO RC | | 20,00 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | BANCO CONTA MOVIMENTO | 1.264.874,09 | 962.017,85 | 7021 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNl 1 | 1.003.689,76 | 4.993.768,84 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | BANCO CONTA APLICAÇÃO | 34.829.387,89 | 28.548.642,44 | 7022 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNl 1 | 110.361 ,17 | 940.281,17 |
| | | | | 7023 REPASSE CONCEDIDO A GAMARA MUt | 183.000,00 | 1.863.000,00 |
| Total SALDOANTERIOR 36.094.281 ,98 29.510.680,29 | Total SALDOANTERIOR 36.094.281 ,98 29.510.680,29 | Total SALDOANTERIOR 36.094.281 ,98 29.510.680,29 | Total SALDOANTERIOR 36.094.281 ,98 29.510.680,29 | 7024 REPASSE CONCEDIDO A UNIDADE MIS 4.000,00 | 7024 REPASSE CONCEDIDO A UNIDADE MIS 4.000,00 | 4.000,00 |
| TOTAL DA RECEITA | TOTAL DA RECEITA | 47.307.766,70 | 134.413.724,00 | Total-> | 13.288.987,82 | 100.394.924,92 |
| | | | | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 34.018.799,08 | 34.018.799,08 |
| | | | | BANCO CONTA MOVIMENTO | 1.207.387,35 | 1.207.387,35 |
| | | | | BANCO CONTA APLICAÇÃO | | |
| | | | | | 32.811.411 ,73 | 32.811 .411 ,73 |
| | | | | Total SALDOS PARA OMÊS SEGUINTE | 34.018.799,08 | · 34.018.799,08 |
| | | | | TOTAL DA DESPESA | 47.307.766,70 | 134.413.724,00 |

GENIVAL BEZERRA DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL 200.223.013-13

CONTPLA L TOA CRC-PI 271/0-3 l 7.172.101/0001-42

Anexos -Resolução nº 1.605/2007

Orçamento Programa

Exercíc io de 2024

PREF. MUN. DE JOAQUIM PIRES ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBR0(3 l/12/2024)

CONSOLIDADO

| RECEITASORÇAMENT ÁRIA S | PREVISÃ O lNlCIAL (a) | PREVISÃ O ATUALIZADA {b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d=(c-b) |

| RECEITAS CORRENTES(!) | 79.623.908,38 | 79.623 .908,38 | 76.069.326,78 | -3.554.581 ,60 |
| Impostos, Taxas eContribuições de Melhoria | 2.924.000,00 | 2.924.000,00 | 3.371.51 2,55 | 447.512,55 |
| Impostos | 2.789.000,00 | 2.789.000,00 | 3.337.1 60,58 | 548.1 60,58 |
| Taxas | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | -120.000,00 |
| Contribuição de Melhoria | 15.000,00 | 15.000,00 | 34.35 1,97 | 19.35 1,97 |
| RECEITA DECONTRIBUIÇÕES | 1.797.1 05,00 | 1.797.!05,00 | 2.IO 1.953,03 | 304.848,03 |
| Contribuições Sociais | 1.377.1 05,00 | 1.377.105,00 | 1.946.21 2,50 | 569.1 07,50 |
| Contribuição para oCusteio do Serviço de Iluminação Pública | 420.000,00 | 420.000,00 | 155.740,53 | -264.259,47 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.020.432,61 | 1.020.432,61 | 2.79 1.408,83 | 1.770.976,22 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 59.762,08 | 59.762,08 | 0,00 | -59.762,08 |
| Valores Mobiliários | 960.670,53 | 960.670,53 | 2.791.408,83 | 1.830.738,30 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 55.000,00 | 55.000,00 | 48.467,68 | -6.532,32 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | -45.000,00 |
| Outros Serviços | 10.000,00 | 10.000,00 | 48.467,68 | 38.467,68 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 73.380.370,77 | 73.380.370,77 | 66.886.191 ,80 | -6.494.1 78,97 |
| Transferê ncias da União ede suas Entidades | 54.127.970,77 | 54.127.970,77 | 47.636.677,23 | -6.49 1.293,54 |
| Transferências do Estadoe de suas Entidades | 3.737.400,00 | 3.737.400,00 | 4.334.663,89 | 597.263,89 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 15.343.000,00 | 15.343.000,00 | 1 4.914.850,68 | -428.1 49,32 |
| Demais Transferênc ias Correntes | 172.000,00 | 172.000,00 | 0,00 | -172.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 447 000,00 | 447.000,00 | 869.792,89 | 422.792,89 |
| Demais Receitas Correntes | 272.000,00 | 272.000,00 | 869.792,89 | 597.792,89 |
| RECEITAS DE CAPITAL (11) | 5.049.000,00 | 5.049.000,00 | 1.924.263,62 | -3.124.736,38 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 855.000,00 | 855.000,00 | 0,00 | -855.000,00 |
| Operações deCrédito | 855.000,00 | 855.000,00 | 0,00 | -855.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | I00.000,00 | 100.000,00 | 217.001 ,00 | 117.00 1,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 50.000,00 | 50.000,00 | 217.001 ,00 | 1 67.00 1,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| TRANSFERENCIAS DECAPITAL | 4.094.000,00 | 4.094 .000,00 | 1.707.262,62 | -2.386.737,38 |
| Transferênc ias daUnião esuas Entidades | 2.66 1.000,00 | 2.66 1000,00 | 1.700.000,00 | -961.000,00 |
| Transferênc ias dos Estados e doDistri to Federalede suas Entidades | 1.433.000,00 | 1.433 .000,00 | 7.262,62 | -1.425.737,38 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (lll)=(l+11) | 84.672.908,38 | 84.672.908,38 | 77.993.590,40 | -6.679.3 17,98 |
| REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações deCréd ito lntemas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédi toExternas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliár ia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFlNANCIAMENTO (V) =(Ul+IV) | 84.672.908,38 | 84.672.908,38 | 77.993.590,40 | -6.679.3 17,98 |
| DÉFICIT (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VII) =(V+VI) | 84.672.908,38 | 84.672.908,38 | 77.993.590,40 | -6.679.3 17,98 |
| SALDOS DEEXERCÍCIOS ANTERJORES | 0,00 | 322.03 1,78 | 322.03 1,78 | 0,00 |
| (UTILIZADOS PARA CRÉ DITO ADICIONAIS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em ExercíciosAnteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SuperávitFinanceiro | 0,00 | 322.03 1,78 | 322.031 ,78 | 0,00 |
| Reabertura deCréditosAdicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONTPLAN CONTABILIDADE CONTADOR CRC PI 271/ 0-3 17 .172.101/0001-42

Pág .: 1

PREF. MUN. DE .JOAQUIM PIRES

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBR0(3 l /l 2/2024)

Orçamento Programa Exercíc io de 2024

Pág .: 2

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTACAO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (t) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DADOTAÇÃO (j)=(f-g) |

| DESPESAS CORRENTES (VDI) | 63.748.570,35 | 70.672.746,95 | 63.598.709,35 | 63.598.709,35 | 63.080.551 ,52 | 7.074.037,60 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 35.407.525,03 | 3 1.782.446,46 | 30.455.058,03 | 30.455.058,03 | 30.4 12.303,1O | 1.327.388,43 |
| JUROS E ENCARGOS DA DiVIDA | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 28.32 I.045,32 | 38.870.300,49 | 33.143.65 1,32 | 33.143.651 ,32 | 32.668.248,42 | 5.726.649, 17 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 17.952.302,50 | II.454.791 ,93 | 9.737.792,06 | 9.737.792,06 | 8.882.468,1O | 1.7 16.999,87 |
| INVESTIMENTOS | 17.192.302,50 | 10.638.791 ,93 | 8.924.840,99 | 8.924.840,99 | 8.069.517,03 | 1.713.950,94 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 760.000,00 | 816.000,00 | 812.951 ,07 | 812.951 ,07 | 812.951,07 | 3.048,93 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X) | 2.086.092,15 | 1.241 .092, 15 | 0,00 | 0,00 | º · ºº | 1.241.092, 15 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (Xl)=(VIIl+IV+X) | 83.786.965,00 | 83.368.631 ,03 | 73.336.50 I,4 I | 73.336.501,4 1 | 7 1.963.019,62 | 10.032. 129,62 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA- REFINANCIAMENTO (XII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da DívidaInterna | º · ºº 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º·ºº | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º · ºº 0,00 | 0,00 |
| Amortização da DívidaExterna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º · ºº | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XHl}= {XI+Xll) | 83.786.965,00 | 83.368.63 I,03 | 73.336.501,4 I | 73.336.501 ,4 1 | 7 1.963.019,62 | 10 .032.129,62 |
| SUPERÁ VIT (XIV) | º · | 0,00 | 4.657.088,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XV)=(Xlll + XIV) | ºº 83.786.965,00 | 83.368.63 1,03 | 77.993.590,40 | 73.336.501 ,4 1 | 7 1.963.019,62 | 10.032. 129,62 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| | INSCRJTOS | INSCRJTOS | | | | |

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | EM EXERCICIOS ANTERJORES (a) | EM3I DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) | LIQUIDADOS (e) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f)=(a+b-d-e) |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º · ºº | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DiVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º · ºº | º · ºº |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 200.334,03 | 0,00 | 198.745,43 | 198.745,43 | 1.588,60 | 0,00 |
| INVESTrMENTOS | 200.334,03 | 0,00 | 198.745,43 | 198.745,43 | 1.588,60 | º · ºº |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º · ºº | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | º · ºº | 0,00 | º · ºº | º · ºº | 0,00 | º · ºº |
| TOTAL | 200.334,03 | 0,00 | 198.745,43 | 198.745,43 | 1.588,60 | |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| | INSCRJTOS | INSCRJTOS | | | |

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | EMEXERCICIOS ANTERIORES (a) | EM 31DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) | PAGOS (C) | CANCELADOS (d) | SALDO JAN A DEZ 2024 |
| DESPESAS CORRENTES | 1.254.998,09 | 5 18.157,83 | 1.1 99.484,69 | 42.513,40 | 53 1.1 57,83 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.39 1,45 | 42.754,93 | 3.391 ,45 | 0,00 | 42.754,93 |
| JUROS E ENCARGOS DA DiVIDA | 0,00 | º · ºº | 0,00 | 0,00 | º · ºº |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.251.606,64 | 475.402,90 | 1.196.093,24 | 42.513,40 | 488.402,90 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 166.808,71 | 855.323,96 | 46.528,00 | 120.280,71 | 855.323,% |
| INVESTIMENTOS | 166.808,7 1 | 855.323,96 | 46.528,00 | 120.280,7 1 | 855.323,% |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | º · ºº | 0,00 | º · ºº | º · ºº |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | º · ºº | 0,00 | 0,00 | º · |
| TOTAL | 1.421.806,80 | 1.373.481 ,79 | 1246.012,69 | 162.794, 11 | ºº 1.386.481 ,79 |

CONTPLAN CONTABILIDADE CONTADOR CRC PI 271/ 0-3

17.172.101/0001-42

Orçamento Programa

Exercício de 2024

A) QUADRO PRINCIPAL

Orçamento Programa

• Exercício de 2024

ANEXO 14- BALANÇ O PATRIMONIAL

DEZEMBRO(3 l/12/2024)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

| ATIVO | ATIVO | ATIVO | ATIVO | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO |

| 1 ESPECIFICAÇÃO | Nota | ExercícioAtual | E.,..-cicio Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exerc.icio AruaJ | Exercicio Alllerio r |
| ATIVO CIRCULANTE | | 35.693.896,31 | 29.577,000,44 | PASSIVO CIRCULANTE | | 5,597.069,91 | 5,926.094,59 |
| CAIXA EEQUIVALENTES DE CALXA | | 5.854.892,17 | 6.316,884,80 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E | | 2.789. 125,29 | 3,140.001,45 |
| CAIXA EEQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 5.854.892, 17 | 6.316,884,80 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR IOSAPAGAR | | 1.795,72 | 0,00 |
| CONTA ÚNICA | | 1.039,1 71 ,92 | 960.478,54 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO | | F 1.795,72 | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO· OEMAIS CONTAS | | 1 68.215,43 | 1.539,31 | | | | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- USO | | 4.647.504,82 | 5.354.866,95 | PESSOAL APAGAR | | 2.787.329,57 | 3,140.001,45 |
| GERAL PRAZO | | | | PESSOAL APAGAR DO EXERCÍCIO | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| DEMAISCRÉDITOS EVALORES ACURTO | | 1.675.097,23 | 960.002,86 | PESSOAL APAGAR DO EXERCÍCIO | | 40.959,21 | 2.757,85 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | | 18.787,17 | 18,787,17 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL •REGIME ORDINÁRIO | | 314.275,44 | 314.275,44 |
| AOIANTAMENTOS CONCEDIDOS APESSOAL | | 18.787,17 | 18.787,17 | PESSOAL APAGAR·SENTENÇAS JUDICIAIS ·EXCETO PRECATÓRIOS | | 2.407.094,92 | 2.797.968,1 6 |
| OUTROS CRÉDITOS ARECEBEREVALORES ACURTO PRAZO VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVE ISACURTO PRAZO | | l.6.<6.3!0,06 71.431 ,62 | 941.215,69 32.242,65 | EMPRÉSTIMOS EFINANCIAMENTOSACURTO PRAZO | | 1.218.255,98 | 1.218.255,98 |
| CRÉDITOS ARECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL | | 9.4 12,00 | 9,41 2,00 | EMPRÉSTIMOSACURTO PRAZO- INTERNO | | 1.218.255,98 | 1.21 8.255,98 |
| CREDITOS ARECEBER OE ENTIDADES ESTADUAIS, | | 0,00 | 26,836,88 | EMPRÉSTIMOS INTERNOS •EM CONTRATOS | | 1.218.255,98 | 1.218.255,98 |
| DISTRITAIS EMUNICIPAIS | | 0,00 | -3.591 ,06 | FORNECEDORES ECONTASAPAGARACURTO PRAZO | | 1.343,726,86 | 1.418.415,35 1.418.415,35 |
| OUTROS CRÉDITOS ARECEBEREVALORES DE CURTO PRAZO | | 10.732,04 | | FORNECEDORESECONTAS APAGARNACIONAISACURTO PRAZO FORNECEDORES NACIONAIS | | 1.343.726,86 1.343.726,86 | 1.418.415,35 |
| CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁR IO FAMÍLIA PAGO | | | 1.734,78 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES EDE~· IAISOBRIGAÇ ÕE SACURTO | | 245.961,78 | 149.421,81 |
| CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | | 1.81 8,56 | | OUTRAS OBRIGAÇÕES ACURTO PRAZO CONSÓRC IOS APAGAR | | 5. 1 84,00 | 5.184,00 |
| MATERNIOADE PAGO | | | 1.942,64 | | | | 5.1 84,00 |
| CREDITOS ARECEBER OE ENTIDADES FEDERAIS | | 1.562.915,84 28.163.906,91 | 872.637,80 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 5.1 84,00 240.777,78 | 144.237,81 |
| INVESTIMENTOS EAPLICAÇÕES TEMPORÁRIAS ACURTO PRAZO | | | 22.300,112,78 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | | 1 2.655,55 | 5.265,49 |
| INVESTIMENTOS EAPLICAÇÕ ESTEMPORÁRIAS DE CURTOPRAZO· APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA • RPPS •FUNDO | | 28.163.906,91 | 22.300,112,78 | CONSIGNACOES | | 1 6.433,77 | |
| EM CAPITALIZAÇÃO | | 28.1 63.906,91 | 23.193.775,49 | CONSIGNAÇÕES | | 211 ,688,46 | 9.085,36 1 29.886,96 |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA • RPPS •FUNDO | | 0,00 | -893.662,71 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | 117.507.314,50 | 43,293.730,92 |
| EM CAPITALIZAÇÃO ATIVONÃO CIRCULANTE | | | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁR IAS E | | 13,725.178,70 | 13,927.276,89 |
| INVESTIMENTOS | | 47,260,201,47 | 38.353,616,05 | ENCARGOS SOCIAISAPAGAR | | 13.725,178, 70 | 13.927.276,89 |
| | | 5.1 84,00 | 5, 1 84,00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | | p | 289.782,95 |
| PARTICIPAÇ ÕE SPERMANENTES | | 5.1 84,00 | 5.184,00 | | | º · ºº 1 3.725.1 78,70 | 13.637.493,94 |
| PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | | 5.1 84,00 | 5.1 84,00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS· DÉBITO PARCELADO EMPRÉSTIMOS EFINANCIAMENTOS ALONGO PRAZO | | 1.327.751,35 | 1.327.751,35 |
| IMOBILIZADO | | 47.255.017,47 | 38.348,432,05 | EMPRÉSTIMOSALONGO PRAZO - INTERNO | | 1.327.751,35 | |
| | | | | | | | 1.327.751,35 |
| BENS MOVEIS | | 12.077.2.<8,IO | 9.350,570,47 | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | | 1.327,751 ,35 | 1.327,75 1,35 |
| PEÇAS ECONJUNTOS DE REPOSIÇÃO | | 6.750,00 | 6.750,00 | FORNECEDORES ECONTASA PAGARALONGO PRAZO | | 89.182,86 | 239.091,48 |
| BENS DE INFORMÁTICA | | 929,781,64 3.953.865,00 | 901.281 ,64 | FORNECEDORES ECONTAS APAGAR NACIONAISALONGOPRAZO | | 89.182,86 | 239.091,48 |
| VEÍCULOS | | | 2.584,546,00 | FORNECEDORES NACIONAIS | | p 89. 1 82,86 | 239.091,48 |
| MÓVE ISEUTENSÍLIOS | | 2.236.398,27 | 1.520,543,27 | | | | 27,799.611,20 |
| MATERIAIS CULTURAIS,EDUCACIONAIS EDE | | 396.552,10 | 200.197,10 | PROVISÕES ALONGO PRAZO | | 102.365.201,59 | |

PREF. MUN. DE JOAQUIM PIRES ANEXO 14 - BALANÇ O PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31 /12/2024)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

| ATIVO | ATIVO | ATIVO | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO |

| ESPECIFICAÇÃO | ExercícioAtual | ExercícioAnlerior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | ExercícioAtual | Exercicio Anlerior |
| COMUNICAÇÃO | | | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS ALONGOPRAZO | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS ALONGOPRAZO | l02.365.201,59 | 27.799.611,20 |
| MÁQUINAS ,APARELHOS, EQUIPAMENTOS EFERRAMENTAS | p 4.550.048,09 | 4. 133.389,46 | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO· PROVISOES DE BENEFICIOS | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO· PROVISOES DE BENEFICIOS | p 29.607 .769,39 | 12.438.1 20,76 |
| DEMAIS BENS MÓVEIS BENS IMÓVEI S | p 3.863,00 35,177.759,37 | 3.863,00 28,997.861,58 | CONCEDIDOS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A | CONCEDIDOS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A | p 72.757 .432,20 | 15.361.490,44 |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO DO POVO | p 26.315.488,34 | 20.1 85.590,55 | CONCEDER | CONCEDER | 123.104,384,41 | 49.219.825,51 |
| BENS DE USO COMUM BENS DOMINICAIS | pp 1.233.959,42 566.828,93 | 1.233.959,42 516.828,93 | TOTAL PASSIVO | TOTAL PASSIVO | | |
| | | 6.732.026,83 | PATRIMÔNIOLÍQUIDO | PATRIMÔNIOLÍQUIDO | PATRIMÔNIOLÍQUIDO | PATRIMÔNIOLÍQUIDO |
| BENS DE USO ESPECIAL DEMAIS BENS IMÓVEIS | pp 6.732.026,83 329.455,85 | 329.455,85 | ESPECIFICAÇÃO | Nota | ExercícioAtual 1 | ExercícioAnterior |
| TOTAL | 82.954.097,78 | 67.930,616,49 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | | -87,742.833,96 | 20.487.509,02 |
| | | | RESULTADOSACUMULADOS | | -87.742.833,96 | 20.487.509,02 |
| | | | SUPERÁ VITS OUDÉF ICITSACUMULADOS | | -87.742.833,96 | 20.487.509,02 |
| | | | AJUSTES DEEXERCICIOS ANTERIORES | | 0,01 | -19.383,67 |
| | | | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 20.487.509,02 | |
| | | | EXERCÍCIO | | | 10.753.247,09 |
| | | | SUPERÁV ITS OU DÉF ICITS DO | | -1 08.230.342,99 | 9.753.645,60 |
| | | | TOTAL PATRIMÔN IOLÍQUIDO | | -87.742.833,96 | 20.487.509,02 |
| | | | TOTAL | | 35.361.550,45 | 69.707.334,53 |

GENIVAL BEZERRA DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

200,223,013-72

Pág .: 1

Pág .: 2

438

Orçamento Programa

Exercicio de 2024

B) Q ADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| 1 ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercicio Anial | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | No<a | ExercícioAtual | Exercício Anterior |

| 1 ATIVO FINANCEIRO | | 34. 102.781,30 | 29.546.580,36 | PASSIVO FINANCEIRO (1.627.259,57)+RP não Proc.(0,00) | | 1.627 .259,57 | 1.765.745,04 |
| 1 ATIVO PERMANENTE | | 48.85 1.316,48 | 38.384.036,13 | PASSIVO PERMANENTE | | 121.477.124,84 | 47 .654.4 14,50 |
| | | | | SALDO PATRIMONIAL | | -40.150.286,63 | 18.5 10.456,95 |

GENIVAL BEZERRA DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL 200.223.013-,72

ANEXO 14- BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBR0(3 1/ 12/2024)

PREF. MUN. DE JOAQUIM PIRES BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(3 1/12/2024)

Orçamento Progrmna

Exercicio de 2024

C) Q UADRO DAS CONTAS OE COMPE 'SAÇÃ O (C ONTROLE)

| ESPECIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO |

| 1 SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Crupo 8 1l xx) 1 | Nota | Excrclcio Atunl | E.xcrclcio Anterior | SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( ContH do Crupo8 12xx) | I ExcrcfcíoAtual | Excrclcio Anterior |
| ATOS POTENCIAIS ATIVO | | 351.788,SS | 501.972.36 | ATOS POTENCIAIS PAS IVO | 27.541.945,91 | 17.828.305,62 |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | 207.788,SS | 357.972,36 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS | 10 .298,07 | 10 .298,07 |
| DIREITOS CONTRATUAIS | | 144.000,00 | 144.000,00 | CONGÊNERES OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 27.53 1.647.84 | 17.818.007 ,55 |
| TOTAL | | 351.788.85 | 501.972,36 | TOTAL | 27.!Wl.94!',91 | 17.828.30!',62 |

PREFEITO MUNICIPAL

200.223.013-72

Balanço Exercício:

ANEXO 11

2 024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

| COO ESPECIFICACAO | COO ESPECIFICACAO | CREDITO ORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE ODD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |

| 01 PODER LEGISLATIVO | 01 PODER LEGISLATIVO | 01 PODER LEGISLATIVO | 01 PODER LEGISLATIVO | 01 PODER LEGISLATIVO | | | |
| 3 .1.90.11 .00 | FIXAS - PESSOAL CIVIL | FIXAS - PESSOAL CIVIL | FIXAS - PESSOAL CIVIL | FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS 1.031 .000,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS 1.031 .000,00 | 0 ,00 | 0,00 | 1.031.000,00 | 1.011 .31 º· ºº | 19.690,00 |
| 3 .1.90.13.00 | PATRONAIS | | | 0,00 | 78.000,00 | 67.427,34 | 10.572,66 |
| 3 .1 .91 .13.00 | 78.000,00 º· ºº OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00 | 78.000,00 º· ºº OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00 | 78.000,00 º· ºº OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 19.377,23 | 10.622,77 |
| 3 .3.90.14.00 | º· ºº DIÁRIAS - CIVIL 50.000,00 0 ,00 | º· ºº DIÁRIAS - CIVIL 50.000,00 0 ,00 | º· ºº DIÁRIAS - CIVIL 50.000,00 0 ,00 | 0 ,00 | 50.000,00 | 47.53 0 ,00 | 2.470,00 |
| 3 .3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | º· ºº | 104.000,00 | 69.661 ,67 | 34.338,33 |
| 3 .3.90.33.00 | 104.000,00 0 ,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 104.000,00 0 ,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 104.000,00 0 ,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0 ,00 | 2.000,00 | º· ºº | 2.000,00 |
| 3 .3.90.35.00 | 2.000,00 º· ºº SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 2.000,00 º· ºº SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 2.000,00 º· ºº SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0 ,00 | º· ºº | 0 ,00 | 0 ,00 |
| 3 .3.90.36.00 | º· ºº º· ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 38.000,00 0 ,00 | º· ºº º· ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 38.000,00 0 ,00 | º· ºº º· ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 38.000,00 0 ,00 | 0 ,00 | 38.000,00 | 30.800,00 | 7.200,00 |
| 3 .3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 400.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 400.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 358.322,54 | 41 .677,46 |
| 3 .3.90.92.00 | 0 ,00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.000,00 | 0 ,00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.000,00 | 0 ,00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.000,00 | 0 ,00 | 2,000.00 | 0 ,00 | 2.000,00 |
| 4 .4 .90.51 .00 | º· ºº OBRAS E INSTALAÇÕES 11 8.000,00 | º· ºº OBRAS E INSTALAÇÕES 11 8.000,00 | º· ºº OBRAS E INSTALAÇÕES 11 8.000,00 | 0 ,00 | 118.000,00 | 100.683,72 | 17.316,28 |
| 4 .4 .90.52.00 | º· ºº EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 170.000,00 º· | º· ºº EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 170.000,00 º· | º· ºº EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 170.000,00 º· | ºº 0 ,00 | 170.000,00 | 165.237,00 | 4.763,00 |
| TO TA LDO ORGAO 2 .023.000,00 0 ,00 | TO TA LDO ORGAO 2 .023.000,00 0 ,00 | TO TA LDO ORGAO 2 .023.000,00 0 ,00 | TO TA LDO ORGAO 2 .023.000,00 0 ,00 | 0,00 | 2.023.000,00 | 1.870 .349,50 | 152.650,50 |
| 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | | | | |
| 3 .1.90.01 .00 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI |
| 3 .1.90.03.00 | 2 .000.000,00 RPPS E DO | º· DO MILITAR | ºº | 0 ,00 | 2.000.000,00 | 1.915 .353,44 | 84.646,56 |

Pág.: 3

Pág. : 4

06554208/0001 -39

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

439

Pági na 2

| COO ESPECIFICACAO | COO ESPECIFICACAO | CREDITO ORC ESUPLEMENT | CREDITOESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |

| 3 .1.90.04.00 | 400.000,00 | 400.000,00 | º· ºº | º· ºº | 400.000,00 361.735,47 | | 38.264,53 |
| 3 .1.90.11 .00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 143.100,00 | º· ºº | 0 ,00 | 143.100,00 | º· ºº | 143.100,00 |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 26.703.174,94 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 26.703.174,94 | PESSOAL CIVIL 0 ,00 | 0 ,00 | 26.703.174,94 | 25.988.529,91 | 7 14.645,03 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 789.173,79 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 789.173,79 | 0 ,00 | º· ºº | 789.173,79 | 601 .606,61 | 187.567,18 |
| 3 .1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 48.500,00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 48.500,00 | CIVIL 0 ,00 | 0,00 | 48.500,00 | 0 ,00 | 48.500,00 |
| 3 .1.90.91 .00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0 ,00 | 0 ,00 | 400.240,00 | 390.873,24 | 9 .366,76 |
| 3 .1.90.92.00 | 400.240,00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 9 .500,00 | 400.240,00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 9 .500,00 | 0 ,00 | º· ºº | 9 .500,00 | º· ºº | 9 .500,00 |
| 3 .1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | TRABALHISTAS 0,00 | 0 ,00 | 179.757,73 | 118.222,02 | 61.535,71 |
| 3 .1.91 .13.00 | 179.757,73 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 .674.915,00 | 179.757,73 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 .674.915,00 | 37.000,00 | 0,00 | 3 .711 .915,00 | 3 .510.373,08 | 201 .541 ,92 |
| 3 .2.90.21 .00 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 15.000,00 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 15.000,00 | º· ºº | 0 ,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3 .2 .90.22.00 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA 5.000,00 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA 5.000,00 | POR CONTRATO º·ºº | 0 ,00 | 5.000,00 | 0 ,00 | 5.000,00 |
| 3 .3.50.41 .00 | CONTRIBUIÇÕES 451 .805,88 | CONTRIBUIÇÕES 451 .805,88 | 0 ,00 | 0,00 | 451.805,88 | 381 .511,68 | 70.294,20 |
| 3 .3 .50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS 4 .000,00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS 4 .000,00 | 0 ,00 | 0 ,00 | 4 .000,00 | 0 ,00 | 4.000,00 |
| 3 .3.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3 .000,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3 .000,00 | 0 ,00 | 0 ,00 | 3 .000,00 | 0 ,00 | 3.000,00 |
| 3 .3.90.08.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E | DO MILITAR | 14.200,00 | º· ºº | 14.200,00 |
| 3 .3.90.14.00 | | | | | | | |
| | 14.200,00 DIÁRIAS - CIVIL | 14.200,00 DIÁRIAS - CIVIL | 0 ,00 | 0,00 | | 146.207,22 | |
| 3 .3.90.18.00 | 276.703,08 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 276.703,08 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0 ,00 | 0 ,00 | 276.703,08 | | 130.495,86 |
| | | 10.000,00 | 0 ,00 | 0 ,00 | 10.000,00 | 0 ,00 | 10.000,00 |
| 3 | .3.90.30.00 | .3.90.30.00 | | | | | |

06554208/0001 -39

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 11

CONSOLIDADO

| COO ESPECIFICACAO | COO ESPECIFICACAO | CREDITO ORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |

| 3 .3 .90.31 .00 | MATERIAL DE CONSUMO º· ºº | MATERIAL DE CONSUMO º· ºº | MATERIAL DE CONSUMO º· ºº | MATERIAL DE CONSUMO º· ºº | 14.452.791 ,21 | 11 .740.158,67 | 2 .712.632,54 |
| | 14.452.791 ,21 0 ,00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E | 14.452.791 ,21 0 ,00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E | 14.452.791 ,21 0 ,00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E | 14.452.791 ,21 0 ,00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E | 209.214,25 | 89.714,25 | 119.500,00 |
| 3 .3.90.32.00 | 119.500,00 89.714,25 0 ,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 119.500,00 89.714,25 0 ,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 119.500,00 89.714,25 0 ,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 119.500,00 89.714,25 0 ,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3 .000,00 | 0 ,00 | 3.000,00 |
| 3 .3 .90.33.00 | 3.000,00 º· ºº PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0 ,00 | 3.000,00 º· ºº PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0 ,00 | 3.000,00 º· ºº PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0 ,00 | 3.000,00 º· ºº PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0 ,00 | 86.000,00 | 18.480,21 | 67.519,79 |
| 3 .3 .90.35.00 | 86.000,00 0 ,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 798.512,50 0 ,00 0 ,00 0 ,00 | 86.000,00 0 ,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 798.512,50 0 ,00 0 ,00 0 ,00 | 86.000,00 0 ,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 798.512,50 0 ,00 0 ,00 0 ,00 | 86.000,00 0 ,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 798.512,50 0 ,00 0 ,00 0 ,00 | | | |
| 3 .3 .90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 7 98.512,50 | 688.435,68 | 110.076,82 |
| 3 .3.90.39.00 | 1.639.603,00 0 ,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0 ,00 | 1.639.603,00 0 ,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0 ,00 | 1.639.603,00 0 ,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0 ,00 | 1.639.603,00 0 ,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0 ,00 | 1.639.603,00 | 955.646,78 | 683.956,22 |
| 3 .3 .90.40.00 | 19.153.977,31 5 .800,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 0 ,00 - PJ ºº | 19.153.977,31 5 .800,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 0 ,00 - PJ ºº | 19.153.977,31 5 .800,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 0 ,00 - PJ ºº | 19.153.977,31 5 .800,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 0 ,00 - PJ ºº | 19.159.777,31 | 17.711.484,83 | 1.448.292,48 |
| | 110.750 ,00 0 ,00 º· | 110.750 ,00 0 ,00 º· | 110.750 ,00 0 ,00 º· | 110.750 ,00 0 ,00 º· | 110.750 ,00 | 60.821 ,25 | 49.928,75 |
| | CONTRIBUIÇÕES 12.000,00 0 ,00 | CONTRIBUIÇÕES 12.000,00 0 ,00 | CONTRIBUIÇÕES 12.000,00 0 ,00 | 0 ,00 | 12.000,00 | 0 ,00 | 12.000,00 |
| | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 397.000,00 0 ,00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 397.000,00 0 ,00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 397.000,00 0 ,00 | 0 ,00 | 397.000,00 | 355.384,86 | 41 .615,14 |
| 3 .3 .90.48.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 329.200,00 0 ,00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 329.200,00 0 ,00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 329.200,00 0 ,00 | 0 ,00 | 329.200,00 | 230.120,00 | 99.080,00 |
| | SENTENÇAS JUDICIAIS 2.000,00 º· ºº | SENTENÇAS JUDICIAIS 2.000,00 º· ºº | SENTENÇAS JUDICIAIS 2.000,00 º· ºº | 0 ,00 | 2 .000,00 | 0 ,00 | 2 .000,00 |
| 3 .3 .90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 57.218,00 0 ,00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 57.218,00 0 ,00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 57.218,00 0 ,00 | 0 ,00 | 57.218,00 | 19.585,15 | 37.632,85 |
| 3 .3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | º· ºº 257.525,26 | 239.786,53 | 17.738,73 |
| 4 .4 .90.51 .00 | 257.525,26 0 ,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 6 .71 4 .242,69 º· ºº | 257.525,26 0 ,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 6 .71 4 .242,69 º· ºº | 257.525,26 0 ,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 6 .71 4 .242,69 º· ºº | 257.525,26 0 ,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 6 .71 4 .242,69 º· ºº | 0 ,00 6 .71 4 .242,69 | 5 | 883.774,05 |
| 4.4.90.52.00 | | | | | | .830.468,64 | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3 .571 .339,24 0 ,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3 .571 .339,24 0 ,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3 .571 .339,24 0 ,00 | 0 | ,00 3 .571 .339,24 | 2 .778.451 ,63 | 792.887,61 |
| 4.4.90.61 .00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 65.210,00 | 0 ,00 | 0 ,00 | 65.210,00 | | 15.210,00 |

440

PREF. M UN. DE JOAQUIM PIRES

06554208/0001-39

Balanço Exercício :

ANEXO 11

COMP ARATIVO DA DESPES A AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

| COD ESPECIFICACAO | COD ESPECIFICACAO | CREDITOORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |

| 4 .6 .90.71 .00 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | | 50.000,00 | |
| | | 816.000,00 | º·ºº | 0 ,00 | 816.000.00 | 812.951,07 | 3 .048,93 |
| 9 .9 .99.99.00 | | CONTINGÊ 1 .241 .092,15 | NCIA º·ºº | 0 ,00 | 1 .241 .092, 1 5 | 0 ,00 | 1 .241 .092,15 |
| TO TA LDO ORGAO 84.955.031 | TO TA LDO ORGAO 84.955.031 | TO TA LDO ORGAO 84.955.031 | ,7 8 132.514.25 | 0 ,00 | 85.087 .546.03 | 74.995.902,22 | 1 0 .091 .643,81 |
| 90 Reserva | de Contingência | de Contingência | de Contingência | | | | |
| 9 .9 .99.99.00 | | CONTINGÊNCIA 0 ,00 | 0 ,00 | 0 ,00 | 0 ,00 | 0 ,00 | 0 ,00 |
| TO TA LDO ORGAO | TO TA LDO ORGAO | TO TA LDO ORGAO | 0 ,00 | 0 ,00 0 ,00 | 0 ,00 | 0 ,00 | 0 ,00 |
| TOTAL ORCAMENTARIO | TOTAL ORCAMENTARIO | TOTAL ORCAMENTARIO | 86.978.031 ,78 | 132.514,25 0 ,00 | 87.110.546,03 | 76.866.251 ,72 | 1 0 .244.294,31 |

.JOAQUIM PIRES/PI. 31 de DEZEMBRO de 2024.

GENIVAL BEZERRA DA S ILVA

PREFEITO MUNICIPAL

200.223.013-72

0655420Bl0001-39

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

| TI TU LOS | | ORCADA ARRECADADA | | DIFERENCAS | DIFERENCAS |

| | | | | PÃRÀMAIS | PARA MENOS |
| 1000.00.0 . 0 .00 | RECEITAS CORRENTES. | 85.761 .595,27 | 81 .461 .628,38 | | 4 .299.966,89 |
| 1100.00.0 . 0 .00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2 .924.000,00 | 3 .371 .512,55 | 447.512,55 | |
| 111 º · ºº· º ·º·ºº | IMPOSTOS | 2 .789.000,00 | 3 .337.160,58 | 548.160,58 | |
| 1112.00.0 . 0 .00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | 300.000.00 | 10.628,13 | | 289.371 ,87 |
| 1112.50.0 . 0 .00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR.IAL URBANA | 128.000,00 | 8 .976,63 | | 119.023,37 |
| 1112.50.0 . 1 .00 | IPTU - PRINCIPAL | 100.000,00 | 8 .976,63 | | 91 .023.37 |
| 1112.5 0 .0 . 2 .00 | IPTU - MULTAS E JUROS | 2 8 .000,00 | | | 28.000,00 |
| 1112.52.0 . 0 .00 | ITBl-"CAUSA MORTIS" | 96_000,00 | 1 _651,50 | | 94.348,50 |
| ,, 12.52.0 . 1 .00 | ITBl-"CAUSA MORTIS"-PRINCIPAL | 48.000,00 | 1 .651 ,50 | | 46.348,50 |
| 1112.52.0 . 2 .00 | ITBl-"CAUSA MORTIS"-MULTAS E JUROS | 48.000,00 | | | 48.000,00 |
| ,, 12.53.0 .0.00 | ITBl-"INTER VIVOS" | 76.000,00 | | | 76.000,00 |
| 1112.53.0 .1.00 | ITBl-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL | 48.000,00 | | | 48.000,00 |
| 1112 .53.0 . 2 .00 | ITBl-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS | 28.000,00 | | | 28.000,00 |
| 1113.00.0 .0 .00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 1.549.000,00 | 2 .676.980,44 | 1 . 127.980,44 | |
| 1113.01 .0 . 0 .00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FISICA - IRPF | 58.000,00 | 99,74 | | 57.900,26 |
| 1113.01 .0 . 1 .00 | IRPF - PRINCIPAL | 58.000,00 | 99.74 | | 57.900,26 |
| 1113.02.0 . 0 .00 | IRPJ - LIQUIDO INCENTIVOS | 66.000,00 | | | 66.000,00 |
| 1113.02.0 . 1 .00 | IRPJ - LIQUIDO INCENTIVOS-PRINCIPAL | 66.000,00 | | | 66.000.00 |
| 1113.03.0 . 0 .00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 1.425.000,00 | 2 .676.880,70 | 1 .251 .880,70 | |
| 1113.03.1 . 0 .00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 1.425.000,00 | 2 .290.170,47 | 865.170,47 | |
| 1113.0 3 . 1 . 1 .00 1113.03.1 . 2 .00 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL IRRF-TRABALHO-MULTAS E JUROS | 1.400.000,00 | 2 .290.170,47 | 890.170,47 | 25.000.00 |
| 1113.03.4 . 0 .00 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS | 25.000.00 | 386.710,23 | 386.710.23 | |
| 1113.03.4 . 1 .00 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | | 386.710,23 | 386.710,23 | |
| 1114.00.0 . 0 .00 | IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS | 940.000,00 | 649.552,01 | | 290.447,99 |
| 1114.51 .0 . 0 .00 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | 940.000,00 | 649.552,01 | | 290.447,99 |
| 1114.51 . 1 .0.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | 940.000,00 | 649.552,01 | | 290.447,99 |
| 1114.5 1 . 1 . 1 .00 | ISSQN - PRINCIPAL | 925.000,00 | 649.552,01 | | 275.447,99 |
| 1114.51 . 1 . 2 .00 | ISSQN -MULTAS E JUROS | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| 1120.00.0 . 0 .00 | TAXAS | 120.000,00 | | | 120.000,00 |
| 1121 .00.0 .0 .00 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 90.000,00 | | | 90.000,00 |
| 1121 .01 .0 . 0 .00 | TAXAS DE INSPEÇÃO , CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 15.000.00 | | | 15.000.00 |
| 1121 .01 .0 . 1 .00 | TAXAS DE INSPEÇÃO . CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| 1121 .02.0 . 0 .00 | TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| 1121 .0 2 .1 . 0 .00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - NA.O PROVENIENTE D | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| 1121 .02.1 . 1 .00 | TAXA FISCAL.DE INSTAL.TFI-NÃO UTIL.POSIÇ .ORBITAIS-PRINCIPAL | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| 1121 .02.2 . 0 .00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NÃO PROVENIENT | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| 11 21.0 2 .2 . 1 .00 | TAXA FISCAL.FUNCION.TFF-NÃO UTIL.POSIÇ .ORBITAIS-PRINCIPAL | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| 1121 .04.0 . 0 .00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| 1121 .04.0 . 1 .00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL | E 15.000,00 15.000,00 | | | 15.000.00 15.000,00 |
| 1121 .05.0 . 0 .00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PESCA AOUICULTURA | | | | |
| 1121 .os.o . 1 .oo | TAXA CONTROLE E FISCAL.PESCA E AQUICULTURA - PRINCIPAL | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| 1121 .50.0 . 0 .00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÃNCIA SANITÁRIA | 15.000,00 | | | 15.000.00 |
| 1121 .50.0 . 1 .00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÃNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| 112.2 .00.0 . 0 .00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 30.000.00 | | | 30.000.00 |
| 1122.01 .0 . 0 .00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| 1122.0 1 .0 . 1 .00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL | 15.000,00 | | | 15.000.00 |
| 1122.02.0 . 0 .00 | EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS | 15.000,00 | | | 15.000,00 |

Balanço Ex.ercfcio:

RUA DOROTEU SERTÃO , 560 06554208/0001-39 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO Página 2

TI TU LOS ORCADA ARRECADADA DIFERENCAS PARA MAIS PARA MENOS · 1122.02.0.1.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL 15.000,00 15.000,00 1130.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 15.000,00 34.351 ,97 19.351 ,97 1131.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 15.000,00 34.351,97 19.351 ,97 1131 .99.0.0.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 15.000,00 34.351 ,97 19.351 ,97 1131 .99.0.1.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA PRINCIPAL 15.000,00 34.351 ,97 19.351 ,97 1200.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES 1.797.105,00 2.101.953,03 304.848,03 1210.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 1.377.105,00 1.946.212,50 569.107,50 1215.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS 1.354.605,00 1.946.212,50 591 .607,50 1215.01 .0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL 1.352.535,00 1.946.212,50 593.677,50 1215.01 .1.0.00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO 1.346.535,00 1.940.958,95 594.423,95 1215.01 .1.1.00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL 1.345.500,00 1.940.822,90 595.322,90 1215.01 .1.2.00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS 1.035,00 136,05 898,95 1215.01 .2.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 5.000,00 5 .253,55 253,55 1215.01 .2.1.00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL 5 .000,00 5.253,55 253,55 1215.01 .3.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVILPENSIONISTAS 1.000,00 1.000,00 1215.01 .3.1.00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL 1.000,00 1.000,00 1215.03.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVILPARCELAMENTOS 2.070,00 2 .070,00 1215.03.0.1.00 C ONTRIB.SERV.CIVI L-PARCELAMENTOS-PRI NCIPA 1.035,00 1.035,00 L 1215.03.0.2.00 CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MULTAS 1.035,00 1.035,00 JUROS 1219.00.0.0.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 22.500,00 22.500,00 1219.99.0.0.00 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 22.500,00 22.500,00 1219.99.1.0.00 DEMAIS CONTRIB.SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E 22.500,00 22.500,00 NÃO PROJETADA RFB 1219.99.1.1.00 DEMAIS CONT.SOCIAIS NÃO ARREC.E NÃO PROJ.RFB- PRINCIPAL 22.500,00 22.500,00 1240.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 420.000,00 155.740,53 264.259,47 1241.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 420.000,00 155.740,53 264.259,47 1241 .50.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 420.000,00 155.740,53 264.259,47 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1241 .50.0.1.00 CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL 420.000,00 155.740,53 264.259,47 1300.00.0.0.00 RECEITA PATRIMONIAL 1.020.432,61 2. 791 .408,83 1. 770.976,22 1310.00.0.0.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO 59.762,08 59.762,08 ESTADO 1311.00.0.0.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO 59.762,08 59.762,08 ESTADO 1311.01 .0.0.00 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, 29.762,08 29.762,08 LAUDÊMIOS , TARIFAS DE OCUPAÇ 1311.01 .1.0.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS 15.000,00 15.000,00 1311.01.1.1.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL 15.000,00 15.000,00 1311.01 .2.0.00 FOROS. LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO 14.762,08 14.762,08 1311.01 .2.1.00 FOROS, LAUDÊM IOS E TARIFAS DE 14.762,08 14.762,08 OCUPAÇÃO-PRINCIPAL 1311.02.0.0.00 CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS 15.000,00 15.000,00 IMPOV.PÚBLICO 1311.02.0.1.00 CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS 15.000,00 15.000,00 IMOV. PÚBL -PRINCIPAL 1311.99.0.0.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 15.000,00 15.000,00 1311.99.0.1.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL 15.000,00 15.000,00 1320.00.0.0.00 VALORES MOBILIÁRIOS 960.670,53 2. 791 .408,83 1.830.738,30 1321.00.0.0.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 960.670,53 2. 791 .408,83 1.830.738,30 1321.01 · º· º· ºº REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 308.500,00 640.565,51 332.065,51 1321 .01 .O . 1.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 308.500,00 640.565,51 332.065,51 PRINCIPAL 1321.02.0.0.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS 5.000,00 87.545,36 82.545,36 1321.02.0.1.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS PRINCIPAL 5.000,00 87.545,36 82.545,36 1321.04.0.0.00 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS 647.170,53 2.063.297,96 1.416.127,43 1321.04.0.1.00 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL 647.170,53 2.063.297,96 1.416.127,43 1600.00.0.0.00 RECEITA DE SERVIÇOS 55.000,00 48.467,68 6 .532,32

·

442

RUA DOROTEU SERTÃO, 560 06554208/0001-39 Balanço Exercício : 2024

ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO Página 3

TI TU LOS ORCADA ARRECADADA DIFERENCAS PARA MAIS PARA MENOS · 1610.00.0.0.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 45.000,00 45.000,00 1611.00.0.0.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 45.000,00 45.000,00 1611 .01 .O.O.DO SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE 15.000,00 15.000,00 ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL 1611.01.0.1.00 SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRI NCIPAL 15.000,00 15.000,00 1611 .02.0.0.00 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS 15.000,00 15.000,00 SELETIVOS 1611.02.0.1.00 1 NSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL 15.000,00 15.000,00 1611 .03.0.0.00 SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 15.000.00 15.000,00 1611.03.0.1.00 SERV.REGISTRO,CERTIF.FISCAL.-PRINCIPAL 15.000,00 15.000,00 1690.00.0.0.00 OUTROS SERVIÇOS 10.000,00 48.467,68 38.467,68 1699.00.0.0.00 OUTROS SERVIÇOS 10.000,00 48.467,68 38.467,68 1699.99.0.0.00 OUTROS SERVIÇOS 10.000,00 48.467,68 38.467,68 1699.99.0.1.00 OUTROS SERVIÇOS PRINCIPAL 10.000,00 48.467,68 38.467,68 1700.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 79.518.057,66 72.278.493.40 7.239.564,26 1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 59.695.057,66 52.235.254,85 7.459.802.81 1711.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE 29.895.634,44 25. 365.944,64 4.529.689,80 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI 1711.51 .0.0.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 29.885.634,44 25.359.906,60 4.525. 727 ,84 MUNICIPIOS - FPM 1711.51 .1.0.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 27.833.434,44 22. 986.852,45 4.846.581 ,99 MUNICIPIOS - COTA ME 1711.51 .1.1.00 COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL 27.833.434,44 22.986.852.45 4.846.581 ,99 1711.51 .2.0.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTAS E 2.052.200,00 2.373.054,15 320.854,15 1711.51 .2.1.00 COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL 2 .052.200,00 2.373.054,15 320.854,15 1711 .52.0.0.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 10.000,00 6 .038,04 3 .961 ,96 1711.52.0.1.00 COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL PRINCIPAL 10.000,00 6 .038,04 3.961 ,96 1712.00.0.0.00 TRANSF. COMPENS.FI NANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS 640.500,00 457.983,54 182.516.46 1712.50.0.0.00 COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS 7.500,00 7 .500,00 HIDRICOS 1712.50.0.1 .00 COTA-PARTE 7.500,00 7.500,00 COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.H(DR.-PRINCIPAL 1712.51 .0.0.00 COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM 18.000,00 786,01 17.213,99 1712.51 .0.1.00 CFEM - PRINCIPAL 18.000,00 786,01 17.213,99 1712.52.0. O. 00 COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 360.000,00 457.197,53 97.197,53 PRODUÇÃO PETRÓLEO 1712.52.4.0.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO 360.000,00 457.197,53 97.197,53 -FEP 1712.52.4.1.00 COTA - PARTE FEPPRINCIPAL 360.000,00 457.197,53 97.197,53 1712.53.0.0.00 COTA-PARTE BÔNUS ASSINATURA CONTRATO 10.000,00 10.000,00 PARTILHA DE PRODUÇÃO 1712.53.0.1.00 COTA/PARTE BÔNUS 10.000,00 10.000,00 ASSIN.CONTR.PART.PROD.-PRINCIPAL 1712.99.0.0.00 OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE 245.000,00 245.000,00 RECURSOS NATURAIS 1712.99.0. 1. 00 OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRIN 245.000,00 245.000,00 CIPAL 1713.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO 10.451 .225,00 10.284.708,13 166.516,87 SAÚDE-SUS 1713.50.0.0.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 10.451.225,00 10.284.708,13 166.516,87 MANUTENÇÃO 1713.50.1 .0.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 9.056.725,00 9.910.489,22 853.764,22 MANUTENÇÃO 1713.50.1.1.00 TRANS.SUS-BLOCO 8.956.725,00 9. 763.641 ,22 806.916,22 MANUT ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 1713.50.1 .3.00 TRANS.SUS-BLOCO 100.000,00 146.848,00 46.848,00 MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-DIVIDA ATIVA 1713.50.3.0.00 TRANSF .SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA 654.250,00 100.718,50 553.531 ,50 EM SAÚDE 1713.50.3.1.00 TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA 654.250,00 100.718,50 553.531 ,50 SAÚDE-PRINCIPAL

ZZZ.diarioficialdosmunicipios.org $ diYulgaomo Yirtual dos atos municipais

06554208/0001-39

Balanço Exercício:

2024

CONSOLIDADO Página 4

| TI TU LOS | | ORCADA | | ARRECADADA DIFERENCAS | ARRECADADA DIFERENCAS |

| | | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1713.50.4 .0.00 | TRANSF.~US- BLOCO MANUTENÇÃO -ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | 654.250,00 | 247,760.71 | | 406.489,29 |
| 1713.50.4.1.00 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL | 654.250,00 | 247,760.71 | | 406.489,29 |
| 1713.50.5.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO sus | 86.000,00 | 25.739,70 | | 60.260,30 |
| 1713.50.5.1.00 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL | 86.000,00 | 25.739,70 | | 60.260,30 |
| 1714.00.0 .0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE | 1.088.500,00 | 2.238.982,81 | 1.150.482,81 | |
| 1714.50.0 .0.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO -EDUCAÇÃO | 224.000,00 | 1.264.854,03 | 1.040.854,03 | |
| 1714.50.0 .1.00 | TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL | 224.000,00 | 1.264.854,03 | 1.040.854,03 | |
| 1714.51 .0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA - PODE | NA 19.500,00 | 660,00 | | 18.840,00 |
| 1714.51 .0 .1.00 | TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PODE-PRINCIPAL | 19.500,00 | 660,00 | | 18.840,00 |
| 1714.52.0 .0.00 | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE | 214.000,00 | 451 .502,00 | 237.502,00 | |
| 1714.52.0 .1.00 | TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL | 214.000,00 | 451.502,00 | 237.502,00 | |
| 1714.53.0 .0.00 | TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE | 500.000,00 | 267.983,40 | | 232.016,60 |
| 1714.53.0 .1.00 | TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRI NCIPAL | 500.000,00 | 267.983,40 | | 232.016,60 |
| 1714.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FN DE | 131 .000,00 | 253.983,38 | 122.983,38 | |
| 1714.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL | 131 .000,00 | 253.983,38 | 122.983,38 | |
| 1715.00.0. o. 00 1715.50,0 .0.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDES TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO | 11 .440.000,00 5.960.000,00 | 12.329.770,82 7.742.884,38 | 889.770,82 1.782.884,38 | |
| 1715.50.0.1.00 | FUNDEB-VAAT TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL | 5.960.000,00 | 7.742.884,38 | 1.782.884,38 | |
| 1715.51 .0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF | 5.360.000,00 | 3.993.644,70 | | 1.366.355,30 |
| 1715.51 .0.1.00 1715.52.0 .0.00 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL | 5.360.000,00 120.000,00 | 3.993.644,70 593.241,74 | 473.241 ,74 | 1.366.355,30 |
| 1715.52.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR | 120.000,00 | | | |
| 1716.00.0 .0.00 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL | 1.437.686,33 | 593.241 ,74 1.348.479,76 | 473.241 ,74 | 89.206,57 |
| 1716.50.0. O. 00 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | 1.437.686,33 | 1.348.479,76 | | 89.206,57 |
| 1716.50.0.1.00 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | 1.437.686,33 | 1.348.479,76 | | 89.206,57 |
| 1717.00.0 .0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 1717.51 .0.0.00 | TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 1717.51 .0.1.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO - PROGR.EDUC.-PRINCIPAL | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 1719.00.0 .0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 4.641.511 ,89 | 209.385,15 | | 4.432.126,74 |
| 1719.56.0.0.00 | TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS) -FUNDEF | 580.000,00 | | | 580.000,00 |
| 1719.56.0.1.00 | TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL | 580.000,00 | | | 580.000,00 |
| 1719.57 · º· º· ºº | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | 98.000,00 | | | 98.000,00 |
| 1719.57.0.1.00 | TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL | 98.000,00 | | | 98.000,00 |
| 1719.58.0.0.00 | TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 | 24.000,00 | 20.256,60 | | 3.743,40 |
| 1719.58.0 .1.00 | TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL | 24.000,00 | 20.256,60 | | 3.743,40 |
| 1719.60.0 ,0.00 | TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022 | | 117.091,45 | 117.091,45 | |
| 1719.60.0 .1.00 | TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL | | 117.091,45 | 117.091,45 | |
| 1719.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES | 3.939.511 ,89 | 72.037,1O | | 3.867.474,79 |
| | | | | | 3.867.474,79 |
| 1719.99.0 .1.00 1720.00,0 ,0,00 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL | 3.939.511 ,89 4.308.000,00 | 72.037,1O 5.128.387,87 | 820.387,87 | |
| 1721 .00,0 ,0,00 | E DE SUAS ENTIDADES PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 2.913.000,00 | 3.999.021 ,85 | 1.086.021 ,85 | |
| 1721 .50.0 .0.00 | COTA-PARTE DO ICMS COTA-PARTE DO ICMS - | 2.350.000,00 | 3.669.951 ,95 | 1.319.951 ,95 | |
| 1721 .50.0 .1.00 | PRINCIPAL COTA-PARTE DO IPVA | 2.350.000,00 | 3.669.951 ,95 | 1.319.951 ,95 | |

'iário 2ficial dos 0unictpios $ proYa documental dos atos municipais

444

06554208/0001-39

Balanço Exercício:

2024

CONSOLIDADO Página 5

TI TU LOS ORCADA ARRECADADA DIFERENCAS PARA MAIS PARA MENOS · 1721.51 .0.0.00 495.000,00 298.724,77 196.275,23 1721 .51 .0.1.00 COTA-PARTE DO IPVA PRINCIPAL 495.000,00 298.724,77 196.275,23 1721 .52.0.0.00 COTA-PARTE DO IPI MUNICÍPIOS 6 .000,00 405,65 5 .594,35 1721 .52.0.1.00 COTA-PARTE DO IPI MUNICiPIOS PRINCIPAL 6.000,00 405,65 5.594,35 1721 .53.0.0.00 COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMINIO ECONÔMICO 62.000,00 29.939,48 32.060,52 1721 .53.0.1.00 COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL 62.000,00 29.939,48 32.060,52 1724.00.0.0.00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES 778.000,00 1.046.923,30 268.923,30 1724.50.0.0.00 TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS 728.000,00 1.046.923,30 318.923,30 1724.50.0.1.00 TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL 728.000,00 1.046.923,30 318.923,30 1724.51.0.0.00 TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA 50.000,00 50.000,00 EDUCAÇÃO 1724.51 .0.1.00 TRANSF. CONV.ESTADOS 50.000,00 50.000,00 PROGR.EDUCAÇÀO -PRINCIPAL 1729.00.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL 617.000,00 82.442,72 534.557,28 1729.51 .0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À 160.000,00 82.442,72 77.557,28 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1729.51 .0.1.00 TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL 160.000,00 82.442,72 77.557,28 1729.52.0.0.00 TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 210.000,00 210.000,00 1729.52.0.1.00 TRANSF.RECURSOS 210.000,00 210.000,00 PROGR.EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 1729.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF 247.000,00 247.000,00 1729.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL 247.000,00 247.000,00 1750.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 15.343.000,00 14.914.850,68 428.149,32 1751 .00.0.0.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÀO -FUNDEB 15.343.000,00 14.914.850,68 428.149,32 1751.50.0.0.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO - FUNDEB 15.343.000,00 14.914.850,68 428.149,32 1751.50.0.1.00 TRANSF.RECURSOS FUNDES-PRINCIPAL 15.343.000,00 14.914.850,68 428.149,32 1790.00.0.0.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 172.000,00 172.000,00 1791 .00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS 57.000,00 57.000,00 1791 .99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS 57.000,00 57.000,00 1791 .99.0.1.00 OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL 42.000,00 42.000,00 1791 .99.0.5.00 OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-MULTAS 15.000,00 15.000,00 1799.00.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 115.000,00 115.000,00 1799.99.0. O . 00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 115.000,00 115.000,00 1799.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL 115.000,00 115.000,00 1900.00.0.0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 447.000,00 869.792,89 422.792,89 1920.00.0.0.00 INDENIZAÇÕES , RESTITUIÇÕES E 175.000,00 175.000,00 R ESSARC IMENTOS 1921.00.0.0.00 INDENIZAÇÕES 95.000,00 95.000,00 1921 .01 .0.0.00 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO 15.000,00 15.000,00 1921 .01 .0.1.00 INDENIZ.DANOS CAUSADOS 15.000,00 15.000,00 PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL 1921 .99.0.0.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES 80.000,00 80.000,00 1921 .99.0.1.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES PRINCIPAL 80.000,00 80.000,00 1922.00.0.0.00 RESTITUIÇÕES 80.000,00 80.000,00 1922.99.0.0.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 80.000,00 80.000,00 1922.99.0.1.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES -PRINCIPAL 80.000,00 80.000,00 1990.00.0.0.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 272.000,00 869.792,89 597.792,89 1999.00.0.0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 272.000,00 869.792,89 597.792,89 1999.03.0.0.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA 207.000,00 190.452,89 16.547,11 1999.03.0.1.00 COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES 207.000,00 190.452,89 16.547,11 PREVID.-PRINCIPAL 1999.99.0.0.00 OUTRAS RECEITAS 65.000,00 679.340,00 614.340,00 1999.99.3. O . 00 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS 65.000,00 679.340,00 614.340,00 PELA RFB-FINANCEIRAS 1999.99.3.1.00 OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO 65.000,00 679.340,00 614.340,00 PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL 2000.00.0.0.00 RECEITAS DE CAPITAL 5.049.000,00 1. 924.263,62 3.124.736,38 2100.00.0.0.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 855.000,00 855.000,00

RUA DOROTEU SERTÃO , 560 06554208/0001-39 Balanço Exercício : 2024

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO Página 6

TI TU LOS 2110.00.0.0.00 2119.00.0.0.00 2119.99.0.0.00 2119.99.0.1.00 2200.00.0.0.00 2210.00.0.0.00 2213.00.0.0.00 2213.01 .O.O.DO 2213.01 .0.1.00 2220.00.0.0.00 2221 .00.0.0.00 2221 .01 .O.O.DO 2221 .01 .0 . 1,00 2400.00.0.0.00 2410.00.0.0.00 2411 ,00.0.0.00 2411 .50.0.0.00 2411 .50.9.0.00 2411 .50.9.1.00 2411 .51 .0 .0 .00 2411 .51 .2.0.00 2411 .51 .2 . 1.00 2411 .51 .9 .0.00 2411 .51 .9 . 1.00 2412.00.0. 0.00 2412.50.0.0.00 2412,50.1.0.00 2412.50.1.1.00 2412.50.2 .0.00 2412.50.2 .1.00 2412.50.9.0.00 2412.50.9.1.00 2413.00.0.0.00 2413.50.0.0.00 2413.50.0 .1.00 2414,00.0.0.00 2414.50.0.0.00 2414.50.0.1.00 2414.52.0.0.00 2414.52.0.1.00 2414.53.0.0.00 2414.53.0.1.00 2414.54.0.0.00 ORCADA ARRECADADA OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 855.000,00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO 855.000,00 INTERNO OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 855.000,00 OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO 1 NTERNO-PR INCIPAL 855.000,00 ALIENAÇÃO DE BENS 100.000,00 217.001 ,00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 50.000,00 217.001 ,00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 50.000,00 217.001 ,00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 50.000,00 217.001 ,00 ALI EN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL 50.000,00 217.001 ,00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 50.000,00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 50.000,00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 50.000,00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRINCIPAL 50.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 4.094.000,00 1. 707 .262,62 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS 2.661 .000,00 1. 700.000,00 ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA 500.500,00 ÚNICO DE SAÚDE SUS TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO141.500,00 BLOCO DE MANUTENÇÃO TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-OUTROS 141 .500,00 PROGRAMAS TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL 141 .500,00 TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO 359.000,00 BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO 349.000,00 ESPECIALIZADA TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL 349.000,00 TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO -OUTROS 10.000,00 PROGRAMAS TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-OUTROS 10.000,00 PROGR.-PRINCIPAL TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL 330.000,00 DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO 330.000,00 TRANSF. PROGR.TRANSP. ESC.ED. BÁSICA -CAM INH 100.000,00 O ESCOLA TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁS .-CAMINHO 100.000,00 ESCOLA-PRINCIPAL TRANS. PROGR. NAC.REEST AQ. EQUIP. ED.I NFANTIL 100.000,00 - PROINFÂNCIA TRANS.PROG.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INF.L-PROI 100.000,00 N FÃNCIA-PRI NCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A 130.000,00 PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO -PRINCIPAL 130.000,00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL 92.000,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL 92.000,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL 92.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1. 738 .500,00 TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS 128.500,00 TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL 128.500,00 TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE 300.000,00 SANEAMENTO BÁSICO TRANSF.CONV.UNIÃO 300.000,00 PROGR.SANEAM. BÁSICO-PRINCIPAL TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS MEIO 300.000,00 AMBIENTE TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.MEIO 300.000,00 AMBIENTE-PRINCIPAL TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE 300.000,00 DIFERENCAS PARA MAIS PARA MENOS 855.000,00 855.000,00 855.000,00 855.000,00 117.001,00 167.001 ,00 167.001 ,00 167.001,00 167.001,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 2.386.737,38 961 .000,00 500.500,00 141 .500,00 141 .500,00 141 .500,00 359.000,00 349.000,00 349.000,00 10.000,00 10.000,00 330.000,00 330.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 130.000,00 130.000,00 92.000,00 92.000,00 92.000,00 1.738.500,00 128.500,00 128.500,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

445

ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO Página 7

TI TU LOS ORCADA ARRECADADA DIFERENCAS PARA MAIS PARA MENOS -- --- · 2414.54.0.1.00 TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL 300.000,00 300.000,00 2414.99.0 .0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 710.000,00 710.000,00 2414.99.0 .1.00 OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS 710.000,00 710.000,00 ENTID.-PRINCIPAL 2419.00.0 .0.00 OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1. 700.000,00 1. 700.000,00 2419.51 .0.0.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 1. 700.000,00 1.700.000,00 2419.51 .0 .1.00 TRANSF.ESPECIAL UNIÃO -PRINCIPAL 1. 700.000,00 1. 700 .000,00 2420.00.0 .0.00 TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 1.433.000,00 7.262,62 1.425. 737 ,38 2422.00.0 .0.00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES 1.408.000,00 7.262,62 1.400.737,38 2422.50.0 .0.00 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA sus 199.000,00 199.000,00 2422.50.0 .1.00 TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL 199.000,00 199.000,00 2422.51 .0 .0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM 80.000,00 80.000,00 2422.51 .0 .1.00 TRANSF.CONV.ESTADOS 80.000,00 80.000,00 PROGR.EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 2422.52.0 .0.00 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS 200.000,00 200.000,00 SANEAMENTO BÁSICO 2422.52.0 .1.00 TRANSF. CONV. ESTADOS 200.000,00 200.000,00 PROGR.SANEAM.BÁSICO -PRINCIPAL 2422.53.0 .0.00 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS 200.000,00 200.000,00 PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE 2422.53.0 .1.00 TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.MEIO 200.000,00 200.000,00 AMBIENTE-PRINCIPAL 2422.54.0 .0.00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS 200.000,00 200.000,00 PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE 2422.54.0.1.00 TRANSF.CONV.ESTADOS 200.000,00 200.000,00 PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL 2422.99.0 .0.00 OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES 529.000,00 7.262,62 521.737,38 2422.99.0 .1.00 OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL 529.000,00 7.262,62 521.737,38 2429.00.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS 25.000,00 25.000,00 2429.99.0 .0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS 25.000,00 25.000,00 2429.99.0 .1.00 OUTRAS TRANSF.RECURSOS 25.000,00 25.000,00 ESTADOS-PRINCIPAL 7000.00.0 .0.00 RECEITAS CORRENTES. (INTRA) 2.020.091 ,62 3.535.227,81 1.515.136,19 7200.00.0 .0.00 CONTRIBUIÇÕES (INTRA) 2.020.091 ,62 3.535.227,81 1.515.136,19 7210.00.0 .0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) 2.020.091 ,62 3.535.227,81 1.515.136,19 7215.00.0 .0.00 CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA) 2.020.091 ,62 3.535.227,81 1.515.136,19 7215.02.0 .0.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA) 2.018.021 ,62 3.535.227,81 1.517.206,19 7215.02.1.0.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) 2.018.021 ,62 3.535.227,81 1.517.206, 19 7215.02.1.1.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 2.012.846,62 3.528.316,44 1.515.469,82 7215.02 .1.2.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS 5 .175,00 6 .911 ,37 1.736,37 7215.51 .0 .0.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA) 2.070,00 2 .070,00 7215.51 .1.0.00 CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL 2 .070,00 2 .070,00 ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA) 7215.51 .1.1.00 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL 1.035,00 1.035,00 ATIVO-PARC.-PRINCIPAL 7215.51 .1.2.00 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MUL TAS 1 .035,00 1.035,00 JUROS 91000.00.0 .0.00 (R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES. -6. 137 .686,89 - 5 .392.301 ,60 745.385,29 91700.00.0 .0.00 (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNC IAS -6. 137 .686,89 -5.392.301 ,60 745.385,29 CORRENTES 91710.00.0 .0.00 (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E - 5.567 .086,89 -4.598.577,62 968.509,27 DE SUAS ENTIDADES 91711 .00.0.0.00 (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N -5.567 .086,89 -4.598.577,62 968.509,27 91711 .51 .0 .0 .00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE -5. 566 .686,89 -4.597 .370, 1 O 969.316,79 PARTICIPAÇÃO DOS MUNI 91711 .51 .1.0 .00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE -5. 566 .686,89 -4.597 .370, 1 O 969.316,79

06554208/0001-3 9

Balanço Exercício:

2024

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

AN E XO 10 CONSOLIDADO

Pági na 8

| TI TU LOS | | ORCADA | ARRECADADA | DIFERE N CAS | DIFERE N CAS |

| | | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| | PARTICIPAÇÃO DOS MUNI | | | | |
| 91711 .S1 .1 .1 .00 | (R) DEDUCOES DA COTA -PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL | -5.566.686 ,89 | -4.597.370 ,1 O | 969.316,79 | |
| 91711 .S2 .0 .0 .00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE | -400 ,00 | -1 .20 7 ,52 | | 807,52 |
| 91711 .S2.0 . 1 .00 | (R) DEDUCOES DA COTA -PA RTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - P | -400 ,00 | -1 .2 0 7,52 | | 807,52 |
| 91720.00.0 .0 .00 | (R) DEDUCOES DA TRAN SFERÊ N CIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL ED | -570 .6 00,0 0 | -793.723,98 | | 223.123,98 |
| 91 721 .00.0 .0 .00 | (R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI | - 570.6 00,0 0 | -793.723,98 | | 223.123,98 |
| 91721 .S0.0 .0 .00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS | -470.000,00 | -733.990,45 | | 263.990,45 |
| 91721 .S0.0 .1 .00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | -470.0 00,0 0 | -733.990,45 | | 263.990,45 |
| 91721 .S1 .O.O.DO | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IP VA | -1 00.000,0 0 | -5 9 .733,53 | 4 0 .266,47 | |
| 91721 .S1 .0 .1 .00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | - 1 00.0 00,0 0 | -59.733,53 | 40.266,47 | |
| 91721 .S 2 .0 .0 .00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IP I - MUN ICÍPIOS | -600,00 | | 600,00 | |
| 91721 .S2.0 .1 .00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IP I - M UNICIPIOS - PRIN CIPAL | -600 ,0 0 | | 600,0 0 | |
| TOTAL GERA L | TOTAL GERA L | 86.693.000,00 | 81 .S28.818,21 | | 5 .1 6 4 .181 ,79 |

JO AQUIM PIRES/PI, 31 de D EZEM BRO de 2 0 24.

GENIVAL BEZERRA DA S ILVA PREFEITO MUNIC IP AL 200.223.0 1 3 -72

PREF. MUN. DE .JO AQUIM PIRES

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

D EZEMBR0(3 1 /12/2024) CONSOLIDADO

Orçomcnto Progmmn

Exerci cio de 0 2 4

Pá g .: 1

| 1 A - QUADRO PRINCIPAL | 1 A - QUADRO PRINCIPAL | 1 A - QUADRO PRINCIPAL | 1 A - QUADRO PRINCIPAL |

| FLUXO SDE CAIXAS DAS A TIVIDADES OPE RAC IONAIS | Nota | EXERC ICIO ATUAL | EXERCICIO ANT ERIOR |
| ING RESSOS | | 95.942.016.06 | 81 .141 .623.68 |
| RE EITAS DER IVADAS E ORIGINÁR IA S | | 12 .7 18 .362.79 | l 0 .7S8.802.52 |
| lmpos los, Taxos e ContdbuiçOes de Melho r'i11 | | 3 .37 1.S 12 .SS | 2 .0 3 4 .890.8 1 |
| Reccirn de Contribuiçõe s | | S.637. 180,84 | S.4 10 . 194,01 |
| Receita Patrimonial | | º· ºº | º·ºº |
| Receita Agropecuária | | º· | º·ºº |
| Rcccitu lndustriul | | ºº 0.00 | 0.00 |
| Rccciln de Serviços | | 48.467.6 8 | 48.582.96 |
| O u1rns Receitas O rig inári as | | 869.792.89 | 435.793.64 |
| Remuneração das D isponibilidades | | 2 .79 1.408.83 | 2 .829.341 . 10 |
| Ê NC IAS RECEB IDAS | B | 68.S93.4S4 .42 | 58. 11 7 . 185 ,2 1 |
| TRANSFER | | 14 .630. 198.85 | |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | | | 12 .265.635.95 |
| Ingressos Extruorc;um c ntârios | | 6 .829. 148.84 | S.392.232.32 |
| T rans ferê nc ias Financeiras Recebidas DESEMBOLSOS (lncluidos pas to de RP) | | 7 .80 1.0S0.0 I | 6 .8 73.403.63 |
| PESSOAL ED EMAIS D ESPESA S | | 82.523. 136.74 | 66.060.5S5.80 |
| | e | 63.897.890.93 | 50.367.792,52 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | D | 0,00 | 69.904.34 |
| TRANSFERÊ NC IAS CONCEDIDAS | B | 3.9 1 1.89S.59 | 3.4 75.546.94 |
| OUTROS DESEMBOLSOS O PERACIONAIS | | 14.7 13 .3 50.22 | 12 . 147.3 12.00 |
| Desembo lsos xt.m-Orçumcntóri os | | 6.9 12 .3 00.2 1 | 5.273.908.37 |
| Tn: msfcn! nc ias Financci.-as Co ncedidas | | 7.80 1.0 S0,0 1 | 6 .873 .403 .63 |
| FLUXO DEC AIXA LÍQUIDO DAS ATIV IDADES OPERAC IONAIS ( 1) | | 13 .4 18 .879.32 | 15.08 1.067.88 |
| FL XOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVEST ll\'IENTO | Nota | EXERC iC IO ATUAL | EXERC IC IO ANTERIOR |
| INGRESSOS | | 2 17.00 1.0 0 217.001.00 | º·ºº |
| ALIENA Ç ÃO DE BENS | | | º·ºº |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉST IMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | º· | º·ºº |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIME NTOS | | ºº º·ºº | º·ºº |
| DESEMBOLSOS | | 8 .3 14.790.46 | 5.764.S23.H1 |
| A QUISIÇ ÃO DE ATIVO NÃO IR ULANTE | | 8.3 14.790 ,46 | 5.764.S23.8 I |
| ON ESSÀO DE EMPRÉST IMOS E FINAN IAMENT OS | | º· ºº | º· ºº 0.00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | | 0.00 | |
| FLUXO DECA IXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (li) | | -8.097.7 89.46 | -5.764.523.8 1 |
| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANC IAi\-'I ENTO | Nota | EXERC iC IO ATUAL | EXERCIC IO ANTERIOR |
| INGRESSOS | | º·ºº | º·ºº |
| O PERAÇÕES DEC RÉ D ITO | | º· ºº | º·ºº |
| INTEORALIZAÇÂO DO C APITAL SOCIAL DE EMPRESA SD EPENDENTES | | | º·ºº |
| TRANSFEREN IA SDE 'APITAL RE 'EBJDOS | | º·ºº º·ºº | º·ºº |
| DESEMBOLSOS | | 8 12 .95 1.07 | 1.043 .33 1.38 |
| AMORTIZAÇÃO /REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | | º· ºº | º·ºº |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS | | 8 12 .95 1.07 | 1.043.33 1.38 |
| FLUXO 012 CAIXA LiQU IDO DAS ATIV IDADES DE FINANC IAMENTO ( Il i) | | -8 12 .95 1.07 | - 1.043.33 1.38 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PE RÍODO | Nota | EXERCiC IO ATUAL | EXERCÍCIO A NTEIUO R |

2 1.237.447,60

29.S 10 .660.29

Layout conf'ormc IPC 08 - STN

CAI XA E EQUI VALENT EDEC AIXA IN II AL

DEZEMBRO(31 / 12/2024)

CONSOLIDADO

AP RAÇÃO DO FL XO DE AIXA DO PERiODO

(+)GERAÇAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL

GENIVAL BEZERRA DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL 200.223.013-72

PREF. MUN. DE JOA Q UIM PIRES

DEZEMBRO(Jl / 12/2024)

CONSOLIDADO

| D- QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | D- QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | D- QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS |

| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| TRANSFERÊNC IAS RECEBIDAS | 68.593.454,42 | 58.11 7. 185,21 |
| l ntergoven1a1nentai | 53.678.603.74 | 45.505.087.70 |
| da União | 49.336.677,23 | 4 1.83 1.186,83 |
| de slados e Distrito Federal | 4.34 1.926.5 1 | 3.673.900.87 |
| de M unic ípios | 0.00 | 0,00 |
| lntr-agovernan, entais | 0,00 | 0,00 |
| O utras Transferên c ias Recebidas | 14.9 14 .850,68 | 12.6 12 .097,5 1 |
| | 68,593,454,42 | 58. 117.1 85,21 |
| TRANSFERÊNC IAS CONCEDIDAS | 3.9 11.895,59 | 3.475.546,94 |
| 1ntergoven1a1nentais | º· ºº | º· ºº |
| a União | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | 0,00 | 0,00 |
| a onsórcios | º·ºº | º·ºº |
| l ntragoveman1entais | 3.530.383,91 | 3.072.224,86 |
| O utras transfe.-ênciasconcedidas | 381.5 11 ,68 | 403.322,08 |
| | 3,9 11.895,59 | 3 ,4 75.546,94 |

GENIVAL BEZERRA DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL 200.223.01 3- 72

PREF. MUN. DE JO AQ UIM PIRES

D EZEMBRO(31/12/2024) CONSOLIDADO

01·çamcnto Programa

Exercício de 2024

| C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO |

| | EXERCÍ 'º ATUAL | EXER íc,o ANTERIOR |
| LEGISLATIVA | 1.5 85.05 1,55 | 1.603.430,3 1 |
| ASSISTÊNC IA SOCIAL | 2.984. 169,50 | 2.267.454,24 |
| PREVIDÊNC IA OCIAL | 2.600.90 1.96 | 1.819.426.98 |
| SAÚDE | 14.625.644,45 | 12. I 79.602,65 |
| EDUCAÇÃO | 27.0 15.799,68 | 20.033.396,40 |
| CULTURA | 232.0 14,25 | 147.80 1,96 |
| URBANISMO | 3.8 14.227,08 | 1.764.950,85 |
| SANEAMENTO | 1.372.630,75 | 1.021 .850,04 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 187.204,55 | 172.706,52 |
| A RI ULTURA | 602.834,51 | 425.376,94 |
| COMUNICAÇÕES | 1.500,00 | 3.000,00 |
| EN ERGIA | 652.392, 10 | 454.7 19,36 |
| TRANSPORTE | 52. 127,08 | 43.304,00 |
| DESPORTO LAZER | 178.547,73 | 159. 145,38 |
| ADMIN ISTRAÇÃO | 7.992.845,74 | 8.27 1.626,89 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais | 63.897.890,93 | 50.367.792~ <;2 |

Orçamento Programa

Exercício de 2024

Orçamento Programa

Exercício de 2024

Nota

EXERCÍCIO ATUAL

4.508.138,79

Pág .: 2

EXERCÍCIO ANTERIOR

8.2 73.2 I 2,69

34.0 18. 799 ,08

29 .5 1 O .660,29

Layout conforme IPC 08 -T

Orçamento Programa

Exercício de 2024

DEZEMBRO(Jl/12/2024) CONSOLIDADO

D -QUADRO DE .JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERJOR |

| Juros e Correção Monetária da DívidaInterna | 0,00 | 69.904,34 |
| Juros e Correção Monetária da DívidaExterna | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Divida | 0,00 | 69.904,34 |

RUA DOROTEU SERTÃO .

S60

06SS4208/0001- 39

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES.

SUBFUNÇÔES E PROGRAMAS CONFORME

VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO

| CODIGO | CODIGO | | ESPECIFICACAO | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |

| 01 | | Legislativa | Legislativa | 1 .870.349.SO | º ·ºº | 1 .870.349.SO |
| 01 | 031 | Ação Legislativa | Ação Legislativa | 1 .870.349.SO | º ·ºº | 1 .870.349.SO |
| 01 | 031 | 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | 1 .870.349,SO | | 1 .870.349.SO |
| 04 | | Administração | Administração | 8 .283.270,48 | 110.S09,13 | 8 .393.779,61 |
| 04 | 122 | Administração Geral | Administração Geral | 7 .286.S37.70 | 11 0 .201 .91 | 7 .396.739.61 |
| 04 | 122 | 0002 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESS | 0002 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESS | 70.860,48 | | 70.860,48 |
| 04 | 122 | O JUDICIARIO 0003 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO E SOCIAL | O JUDICIARIO 0003 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO E SOCIAL | 1 .104.81S,47 | | 1 .104.81S.47 |
| 04 | 122 | DOOS | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO PUBLICO | 6 .110.861 ,7S | 11 0 .201 .91 | 6 .221 .063.66 |
| 04 | 123 | Administração Financeira | Administração Financeira | 92S.OOS,20 | 307.22 | 92S.312.42 |
| 04 | 123 | 0004 | PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIR | S34.131,96 | 307,22 | S34.439,18 |
| 04 | 123 | o DOOS ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO PUBLICO | o DOOS ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO PUBLICO | 390.873,24 | | 390.873,24 |
| 04 | 124 | Controle Interno | Controle Interno | 71 .727,S8 | 0 .00 | 71 .727.S8 |
| 04 | 124 | 0011 GESTÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | 0011 GESTÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | 71 .727,S8 | | 71 .727.S8 |
| 04 | 128 | ForTTiação de Recursos Humanos | ForTTiação de Recursos Humanos | º ·ºº | º ·ºº | º ·ºº |
| 04 | 128 | DOOS ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO PUBLICO | DOOS ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO PUBLICO | | | |
| 08 | | AssistênciaSocial | AssistênciaSocial | 1 .03S.S81 ,06 | 2 .041 .3S0.96 | 3 .076.932.02 |
| 08 | 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | 6S.222,17 | 407.S44.23 | 472.766.40 |
| 08 | 243 | 0009 GESTÃO SOCIAL E ASSISTENCIAL A POPULAÇA | 0009 GESTÃO SOCIAL E ASSISTENCIAL A POPULAÇA | º ·ºº | 407.S44.23 | 407.S44.23 |
| 08 | 243 | o 0010 PROTEÇÃO AS CRIANÇAS . ADOLESCENTES ES UAS FAMILIAS | o 0010 PROTEÇÃO AS CRIANÇAS . ADOLESCENTES ES UAS FAMILIAS | 6S.222,17 | | 6S.222.17 |
| 08 | 244 | AssistênciaComunitária | AssistênciaComunitária | 970.3S8,89 | 1 .633.806.73 | 2 .604.16S.62 |
| 08 | 244 | 0009 GESTÃO SOCIAL E ASSISTENCIAL A POPULAÇA o | 0009 GESTÃO SOCIAL E ASSISTENCIAL A POPULAÇA o | 970.3S8,89 | 1 .633.806.73 | 2 .604.16S,62 |
| 09 | | PrevidênciaSocial | PrevidênciaSocial | º ·ºº | 2 .602.697,68 | 2 .602.697,68 |
| 09 | 271 | PrevidênciaBásica | PrevidênciaBásica | º ·ºº | 2 .602.697,68 | 2 .602.697,68 |
| 09 | 271 | DOOS ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO PUBLICO | DOOS ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO PUBLICO | º ·ºº | 2 .602.697,68 | 2 .602.697,68 |
| 10 | Saüde | Saüde | Saüde | º ·ºº | 1 S .944.306.9S | 1 S .944.306,9S |
| 10 | 301 | Atenção Básica | Atenção Básica | º ·ºº | 14.980.621 .00 | 14.980.621 ·ºº |
| 10 | 301 | 0007 DIREITO A SAÚDE DE QUALIDADE | 0007 DIREITO A SAÚDE DE QUALIDADE | 0 ,00 | 14.980.621 .00 | 14.980.621 ,00 |
| 10 | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | º ·ºº | 83S.467.S3 | 83S.467.S3 |
| 10 | 302 | 0007 DIREITO A SAÚDE DE QUALIDADE | 0007 DIREITO A SAÚDE DE QUALIDADE | º ·ºº | 83S.467.S3 | 83S.467,S3 |
| 10 | 303 | Suporte Profiláticoe Terapêutico | Suporte Profiláticoe Terapêutico | º ·ºº | º·ºº | 0,00 |
| 10 | 303 | 0007 | DIREITO A SAÚDE DE QUALIDADE | | | |
| 10 | 304 | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | º ·ºº | 1 .412.00 | 1.412,00 |

ASSISTENCIA

SANITARIA

E EPIDEMIOLÓGICA

10 304

0008

449

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÔES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO

| | CODIGO | ESPECIFICACAO | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |

| 10 | 305 | Vigilância Epidemiológica | 0 ,00 0 ,00 | 1.412,00 126.806,42 | 1.412,00 126.806,42 |
| 10 | 305 | 0007 DIREITO A SAÚDE DE QUALIDADE | 0 ,00 | 101 .020,37 | 101 .020,37 |
| 10 | 305 | 0008 ASSISTENCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA | 0 ,00 | 25.786,05 | 25.786,05 |
| 12 | | Educação | 0 ,00 | 33.349.224,98 | 33.349.224,98 |
| 12 | 361 | Ensino Fundamental | 0 ,00 | 28.664.927,87 | 28.664.927,87 |
| 12 | 361 | 0012 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO | 0 ,00 | 28.664.927,87 | 28.664.927,87 |
| 12 | 365 | Educação Infantil | 0 ,00 | 4 .684.297,11 | 4.684.297,11 |
| 12 | 365 | 0012 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO | 0 ,00 | 4 .684.297,11 | 4.684.297,11 |
| 13 | Cultura | Cultura | 136.500,00 | 95.514,25 | 232.014,25 |
| 13 | 392 | Difusão Cultural | 136.500,00 | 95.514,25 | 232.014,25 |
| 13 | 392 | 0013 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | 136.500,00 | 95.514,25 | 232.014,25 |
| 15 | Urbanismo | Urbanismo | 4 .896.319,87 | 2 .277.788,19 | 7.174.108,06 |
| 15 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | 4 .812.916,13 | 2 .097.724,05 | 6 .910.640,18 |
| 15 | 451 | 0014 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA ER URAL | 4 .812.916,1 3 | 2 .097.724,05 | 6.910.640,18 |
| 15 | 452 | Serviços Urbanos | 83.403,74 | 180.064,14 | 263.467,88 |
| 15 | 452 | 0014 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA ER URAL | 83.403,74 | 180.064,14 | 263.467,88 |
| 16 | Habitação | Habitação | º· ºº | 0 ,00 | º· ºº |
| 16 | 482 | Habitação Urbana | º· ºº | º· ºº | º· ºº |
| 16 | 482 | 0020 GESTÃO E PLANEJAMENTO HABITACIONAL | | | |
| 17 17 | Saneamento 511 | Saneamento BásicoRural | 1.519.259,02 175.615,06 | 0 ,00 0 ,00 | 1.519.259,02 175.615,06 |
| 17 | 511 0006 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL | 511 0006 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL | 175.615,06 | | |
| 17 | 512 | Saneamento BásicoUrbano | | 0 | 175.615,06 |
| 17 | RURAL | RURAL | 1.343.643,96 | | |
| | | | 1.343.643,96 | ,00 | 1.343.643,96 |
| | 512 0006 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E | 512 0006 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E | | | 1.343.643,96 |
| 18 | Gestão Ambiental | Gestão Ambiental | 187.204,55 | 0 ,00 | 187.204,55 |
| 18 | 541 Preservação e Conservação Ambiental | 541 Preservação e Conservação Ambiental | 187.204,55 | º· ºº | 187.204,55 |
| 18 | 541 0015 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 541 0015 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 187.204,55 | | 187.204,55 |
| 18 | 543 | Recuperação de Áreas Degradadas | º· ºº | º·ºº | º· ºº |
| 18 | 543 0015 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 543 0015 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | | | |

ANEXO 8

CONSOLIDADO

| CODIGO | CODIGO | | ESPECIFICACAO | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |

| 20 | Agricultura | Agricultura | Agricultura | 745.889,32 | 0 ,00 | 745.889,32 |
| 20 | 605 | Abastecimento | Abastecimento | 508.139,27 | 0 ,00 | 508.139,27 |
| 20 | 605 | 0017 | PROMOÇÃO E INCENTIVO À AGRICULTURA EA BASTECIMENTO | 508.139,27 | | 508.139,27 |
| 20 | 606 | Extensão Rural | Extensão Rural | 0 ,00 | 0 ,00 | 0 ,00 |
| 20 20 | 606 607 | 0017 PROMOÇÃO E INCENTIVO A AGRICULTURA EA BASTECIMENTO Irrigação | 0017 PROMOÇÃO E INCENTIVO A AGRICULTURA EA BASTECIMENTO Irrigação | 237.750,05 | 0 ,00 | 237.750,05 |
| 20 | 607 | 0017 PROMOÇÃO E INCENTIVO À AGRICULTURA EA BASTECIMENTO | 0017 PROMOÇÃO E INCENTIVO À AGRICULTURA EA BASTECIMENTO | 237.750,05 | | 237.750,05 |
| 23 | | Comércioe Serviços | Comércioe Serviços | 0 ,00 | 28.650,00 | 28.650,00 |
| 23 | 695 | Turismo | Turismo | 0 ,00 | 28.650,00 | 28.650,00 |
| 23 | 695 | 0018 FOMENTO AO TURISMO DE LAZER, EVENTOS E NEGÓCIOS | 0018 FOMENTO AO TURISMO DE LAZER, EVENTOS E NEGÓCIOS | 0 ,00 | 28.650,00 | 28.650,00 |
| 24 | | Comunicações | Comunicações | 1.500,00 | 0 ,00 | 1.500,00 |
| 24 | 722 | Telecomunicações | Telecomunicações | 1.500,00 | 0 ,00 | 1.500,00 |
| 24 24 | 722 722 | 0005 ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO PUBLICO 0014 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA ER URAL | 0005 ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO PUBLICO 0014 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA ER URAL | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 25 | | Energia | Energia | 473.070,43 | 145.771,67 | 618.842,10 |
| 25 | 751 | Conservação de Energia | Conservação de Energia | 473.070,43 | 88.736,15 | 561 .806,58 |
| 25 | 751 | 0014 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA ER URAL | 0014 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA ER URAL | 473.070,43 | 88.736,15 | 561 .806,58 |
| 25 | 752 | Energia Elétrica | Energia Elétrica | 0 ,00 | 57.035,52 | 57.035,52 |
| 25 | 752 | 0014 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA ER URAL 0022 MELHORIA DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENE | 0014 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA ER URAL 0022 MELHORIA DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENE | 0 ,00 | 57.035,52 | 57.035,52 |
| 25 26 | 752 | RGIA ELÉTRICA Transporte | RGIA ELÉTRICA Transporte | 52.127,08 | 0 ,00 | 52.127,08 52.127,08 |
| 26 | 782 | Transporte Rodoviário | Transporte Rodoviário | 52.127,08 | 0 ,00 | |
| 26 | 782 | 0019 GESTÃO DE MOBILIDADE URBANA E RURAL | 0019 GESTÃO DE MOBILIDADE URBANA E RURAL | 52.127,08 | | 52.127,08 |
| 27 | | Desporto e Lazer | Desporto e Lazer | 256.415,53 | 0 ,00 | 256.415,53 |
| 27 | 812 | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | 256.415,53 | 0 ,00 | 256.415,53 |
| 27 | 812 | 0016 PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER | 0016 PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER | 256.415,53 | | 256.415,53 |
| 27 | 813 | Lazer | Lazer | 0 ,00 | 0 ,00 | 0 ,00 |

Balanço Exercício:

2024

452

RUA DOROTEU SERTÃO . 560

06554208/0001-39

ANEXO

SUBFUNÇÔES

E PROGRAMAS CONFORME

VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | ESPECIFICACAO | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |

| 28 | 843 | Serviço da Dívida lntema | Serviço da Dívida lntema | 812.951 .07 | º ·ºº | 812.951 .07 |
| 28 | 843 | 0004 | PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIR o | 812.951.07 | | 812.951 ,07 |
| 99 | | Reserva de Contingência | Reserva de Contingência | º ·ºº | º ·ºº | º ·ºº |
| 99 | 999 | Reserva de Contingênc ia | Reserva de Contingênc ia | º ·ºº | º ·ºº | º ·ºº |
| 99 | 999 | 0999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | |
| | | | TOTAL | 20.270.437.91 | 56.595.B13.B1 | 76.866.251 .72 |

JC>AQUIIVI PIRES/PI, 3'1 de DEZEIVIBR.C> de 2024.

GENIVA.L BEZERRA DA S IL VA PREFEITO MUNIC IPAL 2 00.223.0'13-72

065542 08/0001 -39

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

| | | CONSOLIDADO | Página1 |

| ORGAOS | ORGAOS | ORGAOS | ORGAOS |
| 01 | PODER | LEGISLATIVO | 1 .870.349.!50 |
| 01 | 01 | CAMARA MUNICIPAL | 1 .870.349.50 |
| __ _ _ | _01__ | _ ___ Le..9_islativa __ _ _ _ ___ _ _ _ ___ _ _ ___ _ __ _ _ __ | _ _ _ _ ___ _ __ __ __ ___ __ ___ ___ _ __ _ _ _ 1 .870.349.l.50 __ |
| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | 74.995.902.22 |
| 02 | 01 | GABINETE DO PREFEITO | 1 .104.815,47 |
| 04 | | Administração | 1 . 1 04.81 S.l.47__ |
| 02 | 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 6 .684.297.38 |
| | 04 | Administraçã o | 6 .682.797,38 |
| 24 | | Comunicações | 1 .500,00__ |
| 02 | 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 !5.944.306.95 |
| 1 | o | Saúde | 1 5 .944.306,95__ |
| 02 | 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 33.349.224.98 |
| 12 | | Educação | 33.349.224.i.98 __ |
| 02 | 0!5 | SECRET. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 9 .136.594,12 |
| | | Urbanismo | 7 .1 7 4 .108,06 |
| | 15 | Saneamento | 1 .343.643.96 |
| 25 | 17 | | Ener_g_ia618.842.10__ |
| | | | 921 .!504.38 |
| 02 | 06 17 | SECRET. MUN. DEAGRICULTURAEABASTECIMENTO Saneamento | 175.615,06 |
| 2 | 0 | ~ricultura | 745.889.i.32__ |
| 02 | 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3 .076.932.02 |
| 08 | | Assistên cia Social | 3 .076.932.02__ |
| 02 | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. LAZER E TURISMO | 28!5.06!5,!53 |
| | 23 | Comércioe Serviços | 28.650,00 |
| 27 | | De~orto e Lazer | 256.415.i.53__ |
| 02 | 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 1 .347.390,2!5 |
| | 04 | Administraçã o | 534.439.1 a |
| 28 | | Enca~os Especiais | 812.951 .i.0 7 __ |
| 02 | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 187.204.!5!5 |
| 18 | | Gestão Ambiental187.2 | 04.i.55 __ |
| 02 | 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | !52.127.08 |
| 26 | | Transporte | 52.127.08__ |
| 02 | 12 FUNDO | PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JOAQUIM PrevidênciaSocial | PIRES 2 .602.697.68 2 .602.697.i.68 __ |
| 09 | | | |

Balanço Exerci cio:

Balanço Exercício:

2024

Orçam ento Prog rama - E xer ci cio de 2024

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 9 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES CONSOLIDADO

| ORGAOS | ORGAOS | ORGAOS | ORGAOS |

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | 74.995.902,22 |
| 02 | 13 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | 71 .727,58 |
| 04 | | Administração | 71 .727,58__ |
| 02 | 16 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 232.014,25 |
| TOTAL | | GERAL | 76.866.251 ,72 |

GENIVAL BEZERRA DA SILVA PREFEITO MUNIC IPAL 200.223 .013-72

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada DEZEMBRO(3 l /l 2 /2024)

CONSOLIDADO

| | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCfCIO | MOVIMENTO DO EXERCfCIO | MOVIMENTO DO EXERCfCIO | SALDO P/OPERIODO SEGUINTE |

| TITU LOS | EM CIRCULAÇÃO | EMISSÃO | COR. MONET. | RESGATE/AMORTIZ | |
| OPERAÇôES DE CREDITO INTERNA | | | | | |
| OUTROS CONTRATOS ·EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 1.327.751 ,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.327.751 ,35 |
| OOXA ECONOMICA FEDERAL C00:5TP:I 00360305000104 | 1.327.751 35 | | | | 1.327.75135 |
| Sub-total | 1.327.751 ,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.327.751 ,35 |
| ENTIDADES CREDORAS | | | | | |
| OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 289.782,95 | 0,00 | 0,00 | 289.782,95 | 0,00 |
| SECRETARIA DA RECEITAFEDERAL DO B RASIL C00:2TP:I 00394460005887 | 289.782 95 | O 00 | | 289.782 95 | 000 |
| Sub-total | 289.782,95 | 0,00 | 0,00 | 289.782,95 | 0,00 |
| OUTRAS OBRIGAÇOES APAGAR | | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENC IÁRIAS ·DÉBITO PARCELADO | 13.637.493,94 | 834.015,94 | 0,00 | 746.331 ,18 | 13.725.178,70 |
| FORNECEDORES PARCELADOS APAGAR | 239.091 ,48 | 62.307,68 | 0,00 | 212.216,30 | 89.182,86 |
| EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS.A COD:6TP:I 068407"80001 89 | 239.091,48 | 0,00 | | 149.908,62 | 89.182,86 |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B RASIL COD:2TP:I 00394460005887 | | 62.307 68 | | 62.307 68 | 000 |
| Sub-to tal | 13.876.585,42 | 896.323,62 | 0,00 | 958.547,48 | 13.814.361,56 |
| TOTAL | 15.494.119,72 | 896.323,62 | 0,00 | 1.248.330,43 | 15.142.112,91 |

GENIVAL BEZERRA DA SILVA PREFEITO MUNIC IPAL 200 .223.013-72

Pá g .: 1

06554208/0001-39

Exercício:

2024

CONSOUOADO

| ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS | ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS | ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS | ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS | ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS | ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS |

| RECE ITA | RECE ITA | RECE ITA | DE SP ES A | DE SP ES A | DE SP ES A |
| TITULO$ | TITULO$ | EXECUÇÃO | TITU LO$ | TITU LO$ | EXECUÇÃ O |
| RECEITAS CORRENTES | | | DESPESAS CORRENTES | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.371 .512,55 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 33.984.808,34 | |
| CONTRIBUIÇÕES | 2.101 .953,03 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 33.143.651 .32 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.791.408,83 | | SUPERAVIT CORRENTE | 12.478.094,93 | |
| RECEITA OE SERVIÇOS | 48.467,68 | | SUB TOTAL | | 79.604.554,59 |
| TRANSFERê:NC IAS CORRENTES | 72.278.493,40 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 869.792,89 | | DESPESAS DE CAPITAL | | |
| CONTRIBUIÇÕE S (INTRA) | 3.535.227,8 1 | | INVESTIMENTOS | 8 .924.840,99 | |
| (R) DEDUÇÕES 00 FUNDES | -5,392,301 ,60 | | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 812.951,07 | |
| -- -- -- -- SUB TOTAL | -- -- -- -- SUB TOTAL | --- 79.604.554,59 | SUB TOTAL | SUB TOTAL | 9.737.792.oe |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | TOTAL | | 89.342.346.65 |
| OPERAÇÕES OE CRÉDITO | o.ao | | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 2 17.001.00 | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.707.262,82 | | | | |
| SUB TOTAL TOTAL 9.737.792,08 88.342.348,6 5 RE S UMO | SUB TOTAL TOTAL 9.737.792,08 88.342.348,6 5 RE S UMO | SUB TOTAL TOTAL 9.737.792,08 88.342.348,6 5 RE S UMO | SUB TOTAL TOTAL 9.737.792,08 88.342.348,6 5 RE S UMO | SUB TOTAL TOTAL 9.737.792,08 88.342.348,6 5 RE S UMO | SUB TOTAL TOTAL 9.737.792,08 88.342.348,6 5 RE S UMO |
| RECEITAS CORRENTES RECEITAS OE CAPITAL | 79.604.554,59 9.737.792,06 | | DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL | 79.604.554,59 9.737.792,06 | |
| TOTAL | | 89.342.3-46,65 | TOTAL | | 88.342..348,85 |

JOAQUIM PIRES/PI, 31 de DEZEM BRO de 2024.

RUA DOROTEU SERTÃO . 560

06554208/0001-39

Bala n ço Exercício:

ANEXO

2024

PROGRAMA DE

TRABALH O

GOVE RNO

DEMONS TRATIVO DE FUNCOES. SUBFUNÇÔ

PROGRAMAS. POR P ROJETO SEAT IVIDADES

| CONSOLIDADO | CONSOLIDADO | CONSOLIDADO | P ágina1 | CONSOLIDADO |

| CODIGO ESPECIFICACAO | PROJETOS | A TIV IDADES | TOTAL | |
| 01 Legislativ a | 265.920.72 | 1 .604.428.78 | 1 .870.349.50 | |
| 031 A ção Legislativa | 265.920.72 | 1 .604.428.78 | 1 .B7O.349.5O | |
| | 265.920,72 | 1 .604.428,78 | 1 .870.349,50 | |
| 04 A dministração | 42.241 ,80 | B.351 .537,81 | 8 .393.779,61 | |
| 122 Administração Geral | 42.241 .80 | 7 .354.497.81 | 7 .396.739.61 | |
| | JUD ICIARI0O,OO | 70.860,48 | 70.860,48 | |
| 0002 000 3 DEFESA DO DEFESA DO | 0002 000 3 DEFESA DO DEFESA DO | 1 | .104.8 1 5 | |
| | º · º º | .104.815,47 | 1 ,47 | |
| | 42.241 ,80 | 6 . 178.821 ,86 | 6 .221 .063,66 | |
| 123 A dministração 0004 | º · º º | 925.312.42 | 925.312.42 | |
| | º · º º º · º º | 534.439.1B 390.873,24 | 534.439.18 390 .873,24 | |
| | | | 71 | |
| | º · ºº | 71.727,58 | .727,58 | |
| | º · ºº | | | |
| | 87.515,00 | 2 .989.417,02 | 3 .076.932,02 | |
| 243 A ssistênciaá | º · ºº | 472.766.40 | 472.766.4 0 | |
| | º · ºº | 407.544 ,23 | 4 0 7 .544.23 | |
| | F AMILIASO,OO | 65.222.17 | 65.22.2 .17 | |
| | | 2 | | |
| 0009 GESTÃO SOCIA | B7.5 1 5 .OO | .516.650.62 | 2 .604.1 65.62 | |
| 09 PrevidênciaSocial | º · ºº | 2 .602.697.68 | 2 .602.697,68 | |
| | º · º º | 2 .602.697,68 | 2 .602.697,68 | |
| 0 0 05 ADMINISTRAÇÃO | º · ºº | 2 .602.697,68 | 2 .6 0 2 .697,68 | |
| 1 0 Saüde | 502.512.62 | 15.441 .794.33 | 15.944.306.95 | |
| | 502.512,62 | 1 4 .478.108,38 | 14.980.621 ,00 | |
| | 502.512,62 | 14.47B.1O8.38 | 14.980.621.00 | |

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÔES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

CONSOLIDADO

| CODIGO | | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 10 | Saúde | Saúde | 502.512,62 | 15.441 .794,33 | 15.944.306,95 |
| 301 | Atenção Básica | Atenção Básica | 502.512,62 | 14.478.108,38 | 14.980.621 ,00 |
| 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 835.467,53 | 835.467,53 |
| 0007 | 0007 | DIREITO A SAÚDE DE QUALIDADE | 0,00 | 835.467,53 | 835.467,53 |
| 304 | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | 0,00 | 1.412,00 | 1.412,00 |
| 0008 | 0008 | ASSISTENCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA | 0,00 | 1 .412,00 | 1.412,00 |
| 305 | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 126.806,42 | 126.806,42 |
| 0007 | 0007 | DIREITO A SAÚDE DE QUALIDADE | 0,00 | 101 .020,37 | 101.020,37 |
| 0008 | 0008 | ASSISTENCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA | 0,00 | 25.786,05 | 25.786,05 |
| 12 | Educação | Educação | 4.069.841 ,65 | 29.279.383,33 | 33.349.224,98 |
| 361 | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | 3.268.546,45 | 25.396.381 ,42 | 28.664.927,87 |
| | 0012 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO | 0012 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO | 3.268.546,45 | 25.396.381 ,42 | 28.664.927,87 |
| 365 | 365 | Educação Infantil | 801.295,20 | 3.883.001 ,91 | 4.684.297,11 |
| 0012 | 0012 | MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO | 801 .295,20 | 3.883.001 ,91 | 4 .684.297,11 |
| 13 | 13 | Cultura | 0,00 | 232.014,25 | 232.014,25 |
| 392 | Difusão Cultural | Difusão Cultural | 0,00 | 232.014,25 | 232.014,25 |
| | 0013 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | 0013 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | 0,00 | 232.014,25 | 232.014,25 |
| 15 Urbanismo | | | 3.359.423,59 | 3.814.684,47 | 7.174.108,06 |
| 451 Infra-Estrutura | | Urbana | 3.095.955,71 | 3.814.684,47 | 6.910.640,18 |
| | MELHORIA DA | MELHORIA DA | 263.467,88 | | 6.910.640,18 |
| 0014 | INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 3.095.955,71 | 3.814.684,47 | |
| 452 | Serviços Urbanos | Serviços Urbanos | | 0,00 | 263.467,88 |
| | 0014 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0014 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 263.467,88 | 0,00 | 263.467,88 |

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 7

CONSOLIDADO

| CODIGO | | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 17 | Saneamento | Saneamento | 146.628,27 | 1.372.630,75 | 1.519.259,02 |
| 511 | Saneamento BásicoRural | Saneamento BásicoRural | 23.850,00 | 151 .765,06 | 175.615,06 |
| 0006 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL | 0006 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL | 0006 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL | 23.850,00 | 151 .765,06 | 175.615,06 |
| 512 | Saneamento BásicoUrbano | Saneamento BásicoUrbano | 122.778,27 | 1.220.865,69 | 1.343.643,96 |
| 0006 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL | 0006 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL | 0006 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL | 122.778,27 | 1.220.865,69 | 1.343.643,96 |
| 18 | Gestão Ambiental | Gestão Ambiental | 0,00 | 187.204,55 | 187.204,55 |
| 541 | Preservação e Conservação Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 0,00 | 187.204,55 | 187.204,55 |
| 0015 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 0015 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 0015 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 0,00 | 187 .204,55 | 187.204,55 |
| 20 | Agricultura | Agricultura | 248.628,05 | 497.261 ,27 | 745.889,32 |
| 605 | Abastecimento | Abastecimento | 10.878,00 | 497.261 ,27 | 508.139,27 |
| 0017 PROMOÇÃO E INCENTIVO A AGRICULTURA E ABASTECIMIE!tfl'8,00 o | 0017 PROMOÇÃO E INCENTIVO A AGRICULTURA E ABASTECIMIE!tfl'8,00 o | 0017 PROMOÇÃO E INCENTIVO A AGRICULTURA E ABASTECIMIE!tfl'8,00 o | 0017 PROMOÇÃO E INCENTIVO A AGRICULTURA E ABASTECIMIE!tfl'8,00 o | 497.261 ,27 | 508.139,27 |
| 607 Irrigação | 607 Irrigação | 607 Irrigação | 237.750,05 | 0,00 | 237.750,05 |
| 0017 PROMOÇÃO E INCENTIVO A AGRICULTURA E ABASTECIBl!lzl'ill>0,05 o | 0017 PROMOÇÃO E INCENTIVO A AGRICULTURA E ABASTECIBl!lzl'ill>0,05 o | 0017 PROMOÇÃO E INCENTIVO A AGRICULTURA E ABASTECIBl!lzl'ill>0,05 o | 0017 PROMOÇÃO E INCENTIVO A AGRICULTURA E ABASTECIBl!lzl'ill>0,05 o | 0,00 | 237.750,05 |
| 23 Comércioe Serviços | 23 Comércioe Serviços | 23 Comércioe Serviços | 28.650,00 | 0,00 | 28.650,00 |
| 695 Turismo | 695 Turismo | 695 Turismo | 28.650,00 | 0,00 | 28.650,00 |
| 0018 FOMENTO AO TURISMO DE LAZER, EVENTOS E NEGÓCIQS .650,00 | 0018 FOMENTO AO TURISMO DE LAZER, EVENTOS E NEGÓCIQS .650,00 | 0018 FOMENTO AO TURISMO DE LAZER, EVENTOS E NEGÓCIQS .650,00 | 0018 FOMENTO AO TURISMO DE LAZER, EVENTOS E NEGÓCIQS .650,00 | 0,00 | 28.650,00 |
| 24 Comunicações | 24 Comunicações | 24 Comunicações | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 722 Telecomunicações | 722 Telecomunicações | 722 Telecomunicações | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 0005 ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO PUBLICO | 0005 ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO PUBLICO | 0005 ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO PUBLICO | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 25 Energia | 25 Energia | 25 Energia | 0,00 | | 618.842,10 |
| | | | | 618.842,10 561 .806,58 | 561 .806,58 |
| 751 Conservação de Energia | 751 Conservação de Energia | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA | 0,00 0,00 | 561 .806,58 | 561 .806,58 |

06554208/0001- 39

Balanço Exercício:

ANEXO 7 PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÔES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

2024

CONSOLIDADO

| CODIGO | | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 25 | Energia | | º · ºº | 618.842,10 | 618.842,10 |
| 752 | Energia | Elétrica | º · ºº | 57.035,52 | 57.035,52 |
| | 0014 | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | º·ºº | 57.035,52 | 57.035,52 |
| 26 | Transporte | Transporte | º · ºº | 52.127,08 | 52. 127,08 |
| 782 | Transporte Rodoviário | Transporte Rodoviário | º · ºº | 52.127,08 | 52.127,08 |
| | 0019 GESTÃO DE MOBILIDADE URBANA E RURAL | 0019 GESTÃO DE MOBILIDADE URBANA E RURAL | º · ºº | 52.127,08 | 52.127,08 |
| 27 | Desporto e Lazer | Desporto e Lazer | | 178.971,33 | 256.415,53 |
| 812 | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | | 178.971 ,33 | 256.415,53 |
| | 0016 PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER | 0016 PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER | | 178.971 ,33 | 256.415,53 |
| 28 | Encargos Especiais | Encargos Especiais | 812.951 ,07 | 0 ,00 | 812.951 ,07 |
| 843 | Serviço da Dívida lntema | Serviço da Dívida lntema | 812.951 ,07 | 0 ,00 | 812.951,07 |
| 0004 PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO | 0004 PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO | 0004 PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO | 812.951,07 | 0,00 | 812.951 ,07 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 9 .641 .756,97 | 67.224.494,75 | 76.866.251 ,72 |

JOAQUIM PIRES/PI, 31 de DEZEMBRO de 2024.

GE NIVAL BEZERRA DA SILVA

PREFEITO MUNIC IPAL

200.223.013--72

06554208/0001-39

Balanço Exercício :

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

O.-gao:

01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria:

CAMARA MUNICIPAL

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 1 | Legislativa | Legislativa | 265.920,72 | 1.604.428,78 | 1.870.349,50 |
| 31 | Ação Legislativa | Ação Legislativa | 265.920,72 | 1.604.428,78 | 1.870.349,50 |
| 1 | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | 265.920,72 | 1.604.428,78 | 1.870.349,50 |
| 1001 | 1001.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPE/ OU MAT. PERMANENTE | 165.237,00 | | 165.237,00 |
| 1091 | 1091.0000 | REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | 100.683,72 | | 100.683,72 |
| 2001 | 2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | 1 .517.624,21 | 1.517.624,21 |
| 2002 | 2002.0000 | ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS - RGPS | | 67.427,34 | 67.427,34 |
| 2003 | 2003.0000 | ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS - RPPS | | 19.377,23 | 19.377,23 |

TOTAL

265.920,72

1 .604.428, 78

1 .870.349,50

2024

Balanço Exercício:

2024

| Orgao: 02 PODER EXECUTIVO | Orgao: 02 PODER EXECUTIVO | Orgao: 02 PODER EXECUTIVO | Orgao: 02 PODER EXECUTIVO | Orgao: 02 PODER EXECUTIVO | Orgao: 02 PODER EXECUTIVO | Orgao: 02 PODER EXECUTIVO | Orgao: 02 PODER EXECUTIVO | Orgao: 02 PODER EXECUTIVO |

| Unidade Orcamentaria: | Unidade Orcamentaria: | Unidade Orcamentaria: | 01 | GABINETE DO PREFEITO | GABINETE DO PREFEITO | GABINETE DO PREFEITO | | |
| CODIGO ESPECIFICACAO | CODIGO ESPECIFICACAO | CODIGO ESPECIFICACAO | CODIGO ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL | | |
| 04 Administração | 04 Administração | 04 Administração | 04 Administração | º· ºº | 1.104.815,47 | 1.104.815,47 | | |
| 122 Administração Geral | 122 Administração Geral | 122 Administração Geral | 122 Administração Geral | º· ºº | 1.104.815,47 | 1.104.815,47 | | |
| 0003 | DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO E SOCIAL | DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO E SOCIAL | DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO E SOCIAL | º·ºº | 1.104.815,47 | 1.104.815,47 | | |
| 2006.0000 | 2006.0000 | MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO | 727.052,59 | 727.052,59 | | |
| 2007.0000 | 2007.0000 | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES | 364.314,88 | 364.314,88 | | |
| 2091 .0000 | 2091 .0000 | CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO S MUNICIPIOS-CNM | CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO S MUNICIPIOS-CNM | CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO S MUNICIPIOS-CNM | 13.448,00 | 13.448,00 | | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | º· ºº | 1.104.815,47 | 1.104.815,47 | | |

06554208/0001-39

Balanço Exercício:

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

CONSOLIDADO

| Orgao: 02 PODER EXECUTIVO | Orgao: 02 PODER EXECUTIVO | Orgao: 02 PODER EXECUTIVO | Orgao: 02 PODER EXECUTIVO | Orgao: 02 PODER EXECUTIVO | Orgao: 02 PODER EXECUTIVO |

| Unidade Orcamentaria: | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL | | |
| 04 Administração | 42.241 ,80 | 6 .640.555.58 | 6 .682.797.38 | | |
| 122 Administração Geral | 42.241 ,80 | 6 .249.682,34 | 6 .291 .924, 14 | | |
| 0002 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO J | º· ºº | 70.860,48 | 70.860,48 | | |
| UDICIÁRIO 2005.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA E TEC. A DMINISTRATIVA | UDICIÁRIO 2005.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA E TEC. A DMINISTRATIVA | 70.860,48 | 70.860,48 | | |
| 0005 ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO PUBLICO | 42.241 .80 | 6 . 178.821 ,86 | 6 .221 .063,66 | | |
| 1001 .0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPE/ OU MAT. PERMANENTE | 24.605,00 | 1001 .0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPE/ OU MAT. PERMANENTE | 24.605,00 | | |
| 1003.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPE/OU MAT. PERMANENTE | 11.886,80 | 1003.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPE/OU MAT. PERMANENTE | 11.886,80 | | |
| 1004.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 5.750,00 | 1004.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 5 .750,00 | | |
| 2008.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ ÃO | 2008.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ ÃO | 6 .093.224.95 | 6 .093.224.95 | | |
| 2116.0000 APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PN AFM | 2116.0000 APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PN AFM | 85.596,91 | 85.596,91 | | |
| 123 Administração Financeira | 0,00 | 390.873,24 | 390.873,24 | | |
| | º · ºº | 390.873,24 | 390.873,24 | | |
| 2090.0000 ENCARGOS COM PRECATÓRIOS JUDICIAIS | 2090.0000 ENCARGOS COM PRECATÓRIOS JUDICIAIS | 390.873,24 | 390.873,24 | | |
| | º·ºº | 1 .500,00 | 1 .500,00 | | |
| 722 Telecomunicações | º · ºº | 1 .500,00 | 1 .500,00 | | |
| 0005 ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO PUBLICO | 0 ,00 | 1 .500,00 | 1 .500,00 | | |
| 2010.0000 ENCARGOS COM EQUIP. E TRANSMISSÃO DE SIN | 2010.0000 ENCARGOS COM EQUIP. E TRANSMISSÃO DE SIN | 1 .500,00 | 1 .500,00 | | |
| ALDETV | 42.241 ,80 | 6 .642.055,58 | 6 .684.297,38 | | |

2024

06554208/0001-39

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 06 -PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao:

PODER EXECUTIVO

SE CRETARIA

MUNICIPAL

DE SAÚD E

459

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 10 | Saúde | Saúde | 502.512.62 | 15.441 .794,33 | 15.944.306,95 |
| 301 | Atençao Básica | Atençao Básica | 502.512,62 | 14.478.108,38 | 14.980.621,00 |
| 0007 | DIREITO A SAÚDE DE QUALIDADE | DIREITO A SAÚDE DE QUALIDADE | 502.512,62 | 14.478.108,38 | 14.980.621 · ºº |
| | 1008.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MAT. PERM | 94.074,31 | | 94.074,31 |
| | 1009.0000 | ANENTE CONSTRUÇÃO , REF. E AMPL. DE UNIDADES E PO STOS DE SAÚDE | 189.699,31 | | 189.699,31 |
| | 1 O 11 .0000 | CONSTRUÇÃO . REF. E AMPL DE PRÊD IOS PÚBLIC os | 69.179.00 | | 69.179,00 |
| | 1086.0000 | AQUISIÇÃO DEV EICULOS | 149.560,00 | | 149.560,00 |
| | 2014.0000 | MANTER AS AÇÕ ES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE S AÚDE | | 4 .473.478,51 | 4 .473.478,51 |
| | 2044.0000 | ESTRATÉG IA DE SAÚDE BUCAL - ESB | | 24.516,18 | 24.516,18 |
| | 2046.0000 | MANUT. ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS DE SAÚ DE | | 1 .174,64 | 1 .174,64 |
| | 2047.0000 | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | | 1 .512.202.31 | 1 .512.202,31 |
| | 2052.0000 | SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | | 8.466.172.74 | 8.466.172.74 |
| | 2075.0000 | MANUT. DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 564,00 | 564,00 |
| | 2102.0000 | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE A TENÇÃO BÁSICA E MSAÚDE | | | º · ºº |
| 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0 ,00 | 835.467,53 | 835.467,53 |
| 0007 | DIRE ITO A SAÚD EDE QUALIDADE | DIRE ITO A SAÚD EDE QUALIDADE | 0 ,00 | 835.467,53 | 835.467,53 |
| 2022.0000 | 2022.0000 | AQUISIÇÃO DE ME DICAMENTOS,MAT . FARMACOL óGICO E LABORATORIAL | | 4 2 .932.90 | 4 2 .932,90 |
| 2065.0000 | 2065.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MIS TA DE SAUDE | | 261 .712,60 | 261 .712,60 |
| 2 068.0000 | 2 068.0000 | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | | 517.691 ,39 | 517.691 ,39 |
| 2093.0000 304 | V igilancia Sanitária | V igilancia Sanitária | º ·ºº | 13.130,64 1.412,00 | 13.130,64 1 .41 2,00 |
| 0008 | ASSISTENCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA | ASSISTENCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA | º ·ºº | 1 .41 2 ,00 | 1.412.00 |
| 2039.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANIT ÁRIA | 2039.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANIT ÁRIA | 2039.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANIT ÁRIA | | 1.412,00 | 1.412,00 |
| 305 | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | º ·ºº | 126.806,42 | 126.806,4 2 |
| 0007 | DIREITO A SAÚDE DE QUALIDADE | DIREITO A SAÚDE DE QUALIDADE | º ·ºº | 101 .020,37 | 101 .020,37 |
| 2040.0000 AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOE NÇAS | 2040.0000 AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOE NÇAS | 2040.0000 AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOE NÇAS | | 101 .020,37 | 101 .020.37 |
| 0008 ASSISTENCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA | 0008 ASSISTENCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA | 0008 ASSISTENCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA | º ·ºº | 25.786,05 | 25.786,05 |
| 2040.0000 AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOE N Ç AS | 2040.0000 AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOE N Ç AS | 2040.0000 AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOE N Ç AS | | 25.786,05 | 25.786,05 |

06554208/0001 -39

Balanço Exercício:

2024

Orgao:

02 PODER EXECUTIVO

| CODIGO | ESPECIFICACAO | | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| | | TOTAL | 502.512,62 | 15.441 .794,33 | 15.944.306,95 |

Pág ina 5

460

Orgao:

06554208/0001-39

Balanço Exercício :

2024

02 PODER EXECUTIVO

| | | | 04 | Unidade Orcamentaria: | DE EDUCAÇÃO | ATIVIDADES | TOTAL | |

| CODIGO 12 ESPECIFICACAO | CODIGO 12 ESPECIFICACAO | CODIGO 12 ESPECIFICACAO | CODIGO 12 ESPECIFICACAO | CODIGO 12 ESPECIFICACAO | 4.069.841 ,65 | 29.279.383,33 | 33.349.224,98 | |
| 361 | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | 3 .268.546,45 | 25.396.381 ,42 | 28.664.927,87 | |
| 0012 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO | 0012 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO | 0012 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO | 0012 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO | 0012 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO | 3.268.546,45 | 25.396.381 ,42 | 28.664.927,87 | |
| 1017.0000 | 1017.0000 | CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCO | CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCO | CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCO | 283.492,30 | | 283.492,30 | |
| 1060.0000 | 1060.0000 | 1060.0000 | LAS MUNICIPAIS AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES | LAS MUNICIPAIS AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES | | | 0 ,00 | |
| 1061 .0000 | 1061 .0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E/OU MATERIAL PERMANE NTE | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E/OU MATERIAL PERMANE NTE | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E/OU MATERIAL PERMANE NTE | 729.545,00 | | 729.545,00 | |
| 1062.0000 | 1062.0000 | CONSTRUÇÃO , REF. E AMPL. DE QUADRAS ESCO | CONSTRUÇÃO , REF. E AMPL. DE QUADRAS ESCO | CONSTRUÇÃO , REF. E AMPL. DE QUADRAS ESCO | 712.903,76 | | 712.903,76 | |
| 1063.0000 | 1063.0000 | 1063.0000 | LARES CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCO | LARES CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCO | 347.212,67 | | 347.212,67 | |
| 1077.0000 | 1077.0000 | 1077.0000 | LAS MUNICIPAIS AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES | LAS MUNICIPAIS AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES | 398.500,00 | | 398.500,00 | |
| 1080.0000 | 1080.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 412.000,00 | | 412.000,00 | |
| 1087.0000 | 1087.0000 | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS EM ES | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS EM ES | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS EM ES | 379.846,52 | | 379.846,52 | |
| 1093.0000 | 1093.0000 | 1093.0000 | COLAS CONSTRUÇÃO , REF. E AMPL. DE PRÉDIOS DA ED | COLAS CONSTRUÇÃO , REF. E AMPL. DE PRÉDIOS DA ED | 5 .046,20 | | 5 .046,20 | |
| 2018.0000 | 2018.0000 | 2018.0000 | UCAÇÃO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | UCAÇÃO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 2 .767.766,10 | 2 .767.766,10 | |
| 2019.0000 | 2019.0000 | AÇÔES DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇ ÃO-QSE | AÇÔES DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇ ÃO-QSE | AÇÔES DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇ ÃO-QSE | | 1 .256.616,02 | 1 .256.616,02 | |
| 2024.0000 | 2024.0000 | ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR | ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR | ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR | | 748.313,70 | 748.313,70 | |
| 2036.0000 | 2036.0000 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PODE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PODE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PODE | | 664,95 | 664,95 | |
| 2041 .0000 | 2041 .0000 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO | | 14.786.666,09 | 14.786.666,09 | |
| 2042.0000 | 2042.0000 | 2042.0000 | FUNDAMENTAL - FUNDES APOIO ADMINISTRATIVO DO ENSINO FUNDAMENT AL - FUNDEB | FUNDAMENTAL - FUNDES APOIO ADMINISTRATIVO DO ENSINO FUNDAMENT AL - FUNDEB | | 346.406,78 | 346.406,78 | |
| 2043.0000 | 2043.0000 | AÇÔES DE MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO | AÇÔES DE MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO | AÇÔES DE MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO | | 2 .281 .708,69 | 2 .281 .708,69 | |
| 2049.0000 | 2049.0000 | 2049.0000 | FUNDAMENTAL ENCARGOS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | FUNDAMENTAL ENCARGOS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | 460.380,70 | 460.380,70 | |
| 2079.0000 | 2079.0000 | ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR | ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR | ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR | | 2 .520.061 ,78 | 2 .520.061 ,78 | |
| 2085.0000 | 2085.0000 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCA ÇÃO BASICA DE JOVENS E | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCA ÇÃO BASICA DE JOVENS E | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCA ÇÃO BASICA DE JOVENS E | | 227.796,61 | 227.796,61 | |
| 365 Educação Infantil | 365 Educação Infantil | 365 Educação Infantil | 365 Educação Infantil | 365 Educação Infantil | 801 .295,20 | 3 .883.001 ,91 | 4 .684.297,11 | |
| 0012 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO | 0012 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO | 0012 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO | 0012 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO | 0012 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO | 801 .295,20 | 3.883.001 ,91 | 4 .684.297,11 | |
| 1014.0000 | 1014.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MAT. PERM | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MAT. PERM | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MAT. PERM | 28.288,00 | | 28.288,00 | |
| 1064.0000 | 1064.0000 | 1064.0000 | ANENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANE | ANENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANE | 469.499,00 | | 469.499,00 | |
| 1083.0000 | 1083.0000 | 1083.0000 | NTES CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CREC HES E PRE-ESCOLAS | NTES CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CREC HES E PRE-ESCOLAS | 303.508,20 | | 303.508,20 | |
| 2081 .0000 | 2081 .0000 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCA ÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESC | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCA ÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESC | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCA ÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESC | | 3 .795.222,62 | 3 .795.222,62 | |
| 2087.0000 | 2087.0000 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCA ÇÃO ESPECIAL-FUNDES | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCA ÇÃO ESPECIAL-FUNDES | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCA ÇÃO ESPECIAL-FUNDES | | 87.779,29 | 87.779,29 | |
| ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO Página7 | ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO Página7 | ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO Página7 | ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO Página7 | ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO Página7 | ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO Página7 | ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO Página7 | ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO Página7 | ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO Página7 |
| PREF. MUN. DE JOAQUIM PIRES RUA DOROTEU SERTÃO , 560 06554208/0001-39 Balanço Exercício: 2024 | PREF. MUN. DE JOAQUIM PIRES RUA DOROTEU SERTÃO , 560 06554208/0001-39 Balanço Exercício: 2024 | PREF. MUN. DE JOAQUIM PIRES RUA DOROTEU SERTÃO , 560 06554208/0001-39 Balanço Exercício: 2024 | PREF. MUN. DE JOAQUIM PIRES RUA DOROTEU SERTÃO , 560 06554208/0001-39 Balanço Exercício: 2024 | PREF. MUN. DE JOAQUIM PIRES RUA DOROTEU SERTÃO , 560 06554208/0001-39 Balanço Exercício: 2024 | PREF. MUN. DE JOAQUIM PIRES RUA DOROTEU SERTÃO , 560 06554208/0001-39 Balanço Exercício: 2024 | PREF. MUN. DE JOAQUIM PIRES RUA DOROTEU SERTÃO , 560 06554208/0001-39 Balanço Exercício: 2024 | PREF. MUN. DE JOAQUIM PIRES RUA DOROTEU SERTÃO , 560 06554208/0001-39 Balanço Exercício: 2024 | PREF. MUN. DE JOAQUIM PIRES RUA DOROTEU SERTÃO , 560 06554208/0001-39 Balanço Exercício: 2024 |
| Orgao: 02 PODER EXECUTIVO | Orgao: 02 PODER EXECUTIVO | Orgao: 02 PODER EXECUTIVO | Orgao: 02 PODER EXECUTIVO | Orgao: 02 PODER EXECUTIVO | Orgao: 02 PODER EXECUTIVO | Orgao: 02 PODER EXECUTIVO | Orgao: 02 PODER EXECUTIVO | Orgao: 02 PODER EXECUTIVO |
| Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| CODIGO ESPECIFICACAO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL | CODIGO ESPECIFICACAO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL | CODIGO ESPECIFICACAO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL | CODIGO ESPECIFICACAO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL | CODIGO ESPECIFICACAO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL | CODIGO ESPECIFICACAO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL | CODIGO ESPECIFICACAO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL | CODIGO ESPECIFICACAO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL | CODIGO ESPECIFICACAO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL |

33.349.224,98

TOTAL

4 . 069 .841 ,65

29.279.383,33

06554208/0001 - 39

Balanço Exercício:

2024

Or-gao:

PODER EXECUTIVO

Unidade Or-camentaria:

SECRET. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

| CODIGO | | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 15 | Urbanismo | Urbanismo | 3 .359.423.59 | 3 .814.684.47 | 7 .174.108.06 |
| 451 | Infra-E strutura Urbana | Infra-E strutura Urbana | 3.095.955.71 | 3 .814.684,47 | 6 .910.640,18 |
| 0014 | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RUR | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RUR | 3 .095.955,7 1 | 3 .814.684,47 | 6 .910.640.18 |
| AL 1005.0000 | AL 1005.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENT os | 611 .761 ,86 | | 611 .761 ,86 |
| 1021 .0000 | 1021 .0000 | CONSTRUCAO DE PÓRTICO NA ENTRADA DA CID ADE | 221 .188,28 | | 221 .188,28 |
| 1043.0000 | 1043.0000 | AQUISIÇÃO DE EOUIP. E/OU MAT. PERMANENTE | 91 .114,47 | | 91 .114,47 |
| 1054.0000 | 1054.0000 | CONSTRUÇÃO . REFORMA E AMPL. DE PREDIOS P UBLICOS | 313.953.58 | | 313.953.58 |
| 11 02.0000 | 11 02.0000 | CONSTR.. AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBR AS PUBLICAS | 1 .857.937,52 | | 1 .857.937.52 |
| 2009.0000 | 2009.0000 | IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PLANO DIRETOR MU NICIPAL | | 2.824,00 | 2 .824,00 |
| 2025.0000 | 2025.0000 | MANUT. SEC. MUN. OBRAS E SERV. URBANOS | | 3 .811 .860.47 | 3 .811 .860.47 |
| 452 | Serviços Urbanos | Serviços Urbanos | 263.467,88 | º·ºº | 263.467.88 |
| 0014 | 0014 | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RUR AL | 263.467.88 | º · ºº | 263.467.88 |
| 1019.0000 | 1019.0000 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDA s | 12.711 ,97 | | 12.711 ,97 |
| 1027.0000 | 1027.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 50.000,00 | | 50.000.00 |
| 1033.0000 | 1033.0000 | CONSTRUÇÃO . REF. E AMPL. DE PRAÇAS. PAROU ES E ÁREAS DE LAZER | 185.884.94 | | 185.884,94 |
| 1079.0000 | 1079.0000 | CONSTRUÇÃO . REF. E AMPL. DE CEMITÉRIOS PU BLICOS | 14.870,97 | | 14.870.97 |
| 17 Saneamento | | | 122.778.27 | 1 .220.865.69 | 1 .343.643.96 |
| 512 | Saneamento BásicoUrbano | Saneamento BásicoUrbano | 122.778,27 | 1 .220.865,69 | 1 .343.643.96 |
| 0006 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL | SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL | 122.778.27 | 1 .220.865,69 | 1 .343.643,96 |
| 1049.0000 | 1049.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS, B UEIROS E CANAIS DE DRE | 122.778,27 | | 122.778.27 |
| 2027.0000 | 2027.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE LIMPEZA PÚBLICA | | 1 .220.865,69 | 1 .220.865,69 |
| 25 Energia | 25 Energia | 25 Energia | 0 ,00 | 618.842,10 | 618.842.10 |
| 751 Conservação de Energia | 751 Conservação de Energia | 751 Conservação de Energia | º · ºº | 561 .806,58 | 561 .806.58 |
| 0014 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RUR AL | 0014 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RUR AL | 0014 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RUR AL | º · ºº | 561 .806,58 | 561 .806,58 |
| 2031.0000 ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚB LICA | 2031.0000 ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚB LICA | 2031.0000 ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚB LICA | | 561 .806,58 | 561 .806,58 |
| 752 Energia Elétrica | 752 Energia Elétrica | 752 Energia Elétrica | 0 ,00 | 57.035.52 | 57.035,52 |

0655420B/0001-39

ANEXO 06

Balanço Exercício:

PROGRAMA DE TRABALHO

CONSOLIDADO

Pág ina 9

| C>rgao: | C>rgao: | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | | | | |

| Unidade C>rcamentaria: | Unidade C>rcamentaria: | Unidade C>rcamentaria: | Unidade C>rcamentaria: | 05 | SECRET. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | SECRET. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | SECRET. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | SECRET. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| CODIGO | CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | ESPECIFICACAO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| 25 | Energia | Energia | Energia | Energia | Energia | º ·ºº | 61B.842,10 | 61B.842,10 |
| 752 | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | º ·ºº | 57.035.52 | 57.035.52 |
| 0014 | 0014 | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RUR | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RUR | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RUR | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RUR | º ·ºº | 57.035,52 | 57.035,52 |
| AL 2031 .0000 | AL 2031 .0000 | AL 2031 .0000 | E NCARGOS COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚB LICA | E NCARGOS COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚB LICA | E NCARGOS COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚB LICA | | 57.035,52 | 57.035,52 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 3 .4B2.201 ,B6 | 5 .654.392,26 | 9 . 1 36.594,12 |

2024

06554208/0001 - 39

Balanço Exercício:

Página 1 o

| O.-gao: 02 PODER EXECUTIVO | O.-gao: 02 PODER EXECUTIVO | O.-gao: 02 PODER EXECUTIVO | O.-gao: 02 PODER EXECUTIVO | O.-gao: 02 PODER EXECUTIVO | O.-gao: 02 PODER EXECUTIVO |

| CODIGO | | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL | |
| 17 | Saneamento | 23.850,00 | 151 .765,06 | 175.615,06 | |
| 511 | Saneamento BásicoRural | 23.850,00 | 151 .765,06 | 175.615,06 | |
| 0006 SANEAMENTO BASICO URBANO E RURAL | 0006 SANEAMENTO BASICO URBANO E RURAL | 23.850,00 | 151 .765,06 | 175.615,06 | |
| 1035.0000 CONSTRUÇÃO , RECUP. E AMPL. DE SISTEMA DE | 1035.0000 CONSTRUÇÃO , RECUP. E AMPL. DE SISTEMA DE | 23.850,00 | | 23.850,00 | |
| 2035.0000 MANUT. DE POÇOS , CHAFARIZES, LAVANDEIRAS | 2035.0000 MANUT. DE POÇOS , CHAFARIZES, LAVANDEIRAS | 2035.0000 MANUT. DE POÇOS , CHAFARIZES, LAVANDEIRAS | 151 .765,06 | 151 .765,06 | |
| 20 | Agricultura | 248.628,05 | 497.261 ,27 | 745.889,32 | |
| 605 | Abastecimento | 10.878,00 | 497.261 ,27 | 508. 139,27 | |
| 0017 PROMOÇÃO E INCENTIVO A AGRICULTURA E ABAS TECIMENTO | 0017 PROMOÇÃO E INCENTIVO A AGRICULTURA E ABAS TECIMENTO | 10.878,00 | 497.261 ,27 | 508. 139,27 | |
| 1037.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANE NTES | 1037.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANE NTES | 10.878,00 | | 10.878,00 | |
| 2030.0000 MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABAS TECIMENTO | 2030.0000 MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABAS TECIMENTO | 2030.0000 MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABAS TECIMENTO | 494.061 ,27 | 494.061 ,27 | |
| 2038.0000 MANUT. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS PUBLICOS | 2038.0000 MANUT. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS PUBLICOS | 2038.0000 MANUT. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS PUBLICOS | 3 .200,00 | 3 .200,00 | |
| 607 Irrigação | 607 Irrigação | 237.750,05 | 0,00 | 237.750,05 | |
| 0017 PROMOÇÃO E INCENTIVO A AGRICULTURA E ABAS TECIMENTO | 0017 PROMOÇÃO E INCENTIVO A AGRICULTURA E ABAS TECIMENTO | 237.750,05 | 0 ,00 | 237.750,05 | |
| 1070.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IRRIGAÇÃO | 1070.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IRRIGAÇÃO | 237.750,05 | | 237.750,05 | |
| TOTAL | TOTAL | 272.478,05 | 649.026,33 | 921 .504,38 | |

06554208/0001 -39

Balanço Exercício:

ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO

CONSOLIDADO

2024

o.-gao:

PODER EXECUTIVO

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 08 | AssistênciaSocial | AssistênciaSocial | 87.515,00 | 2 .989.417,02 | 3 .076.932,02 |
| 243 | Assistênciaà Criança e ao Adolescente | Assistênciaà Criança e ao Adolescente | 0 ,00 | 472.766,40 | 472.766,40 |
| 0009 GESTÃO SOCIAL E ASSISTENCIAL A POPULAÇÃO | 0009 GESTÃO SOCIAL E ASSISTENCIAL A POPULAÇÃO | 0009 GESTÃO SOCIAL E ASSISTENCIAL A POPULAÇÃO | 0,00 | 407.544,23 | 407.544,23 |
| 2045.0000 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIAN ÇA FELIZ | 2045.0000 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIAN ÇA FELIZ | 2045.0000 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIAN ÇA FELIZ | | 407.544,23 | 407.544,23 |
| 0010 PROTEÇÃO AS CRIANÇAS , ADOLESCENTES E SUA S FAMILIAS | 0010 PROTEÇÃO AS CRIANÇAS , ADOLESCENTES E SUA S FAMILIAS | 0010 PROTEÇÃO AS CRIANÇAS , ADOLESCENTES E SUA S FAMILIAS | 0 ,00 | 65.222,17 | 65.222,17 |
| 2057.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 2057.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 2057.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | 65.222,17 | 65.222,17 |
| 244 | AssistênciaComunitária | AssistênciaComunitária | 87.515,00 | 2 .51 6 .650,62 | 2 .604.1 65,62 |
| 0009 | GESTÃO SOCIAL E ASSISTENCIAL A POPULAÇÃO | GESTÃO SOCIAL E ASSISTENCIAL A POPULAÇÃO | 87.515,00 | 2 .51 6 .650,62 | 2 .604.165,62 |
| 1024.0000 | 1024.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 73.780,00 | | 73.780,00 |
| 1101 .0000 | 1101 .0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANE NTES | 13.735,00 | | 13.735,00 |
| 2037.0000 | 2037.0000 | MANUT. DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 95.923,00 | 95.923,00 |
| 2048.0000 | 2048.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | | 2 .326.759,09 | 2 .326.759,09 |
| 2058.0000 | 2058.0000 | MANUT. DO IGDBF - AUXILIO BRASIL | | 2 .963,98 | 2 .963,98 |
| 2067.0000 | 2067.0000 | MANUT. DO PROGRAMA PISO BASICO FIXO-PBF | | 2.411 ,78 | 2 .411 ,78 |
| 2076.0000 | 2076.0000 | MANUT. DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | | 4 .306,90 | 4 .306,90 |
| 2094.0000 | 2094.0000 | BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS | | 14.013,44 | 14.013,44 |
| 21 07.0000 | 21 07.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | | 70.272,43 | 70.272,43 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TOTAL

87.515,00

2 . 989.417,02

3 .076.932 ,02

2024

Orgao:

06554208/0001 - 39

Balanço Exercício:

PODER EXECUTIVO

| Unidade O.-camentaria: | Unidade O.-camentaria: | Unidade O.-camentaria: | Unidade O.-camentaria: | 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, | 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, | 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, |

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| 23 | Comércioe Serviços | Comércioe Serviços | Comércioe Serviços | 28.650,00 | º ·ºº | 28.650,00 |
| 695 | Turismo | Turismo | Turismo | 28.650,00 | º ·ºº | 28.650,00 |
| 0018 | 0018 | FOMEN TO AO TURISMO DE LAZER, EVENTOS E NE GÓCIOS | FOMEN TO AO TURISMO DE LAZER, EVENTOS E NE GÓCIOS | 28.650,00 | º ·ºº | 28.650,00 |
| 1085.0000 | 1085.0000 | CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPL. DO MIRANTES ANTA DOROTEIA | CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPL. DO MIRANTES ANTA DOROTEIA | 28.650,00 | | 28.650,00 |
| 27 Desporto e Lazer | 27 Desporto e Lazer | 27 Desporto e Lazer | 27 Desporto e Lazer | 27 Desporto e Lazer | 178.971 ,33 | 256.415,53 |
| 812 Desporto Comunitário | 812 Desporto Comunitário | 812 Desporto Comunitário | 812 Desporto Comunitário | 812 Desporto Comunitário | 178.971 .33 | 256.415.53 |
| 0016 PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER | 0016 PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER | 0016 PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER | 0016 PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER | 0016 PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER | 178.971 ,33 | 256.415,53 |
| 1089.0000 | 1089.0000 | 1089.0000 | CON STRUÇÃO , REF. E AMPL. DE GINÁ S IOS E QUA DRAS ESPORTIVAS | | | |
| 2023.0000 | 2023.0000 | 2023.0000 | MANUT. DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECR ETARIA | | 178.971 ,33 | 178.971 ,33 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 106.094,20 | 178.971 ,33 | 285.065.53 |

06554208/0001 - 39

Balanço Exerclcio:

Página 1 3

| Orgao: 02 PODER EXECUTIVO | Orgao: 02 PODER EXECUTIVO | Orgao: 02 PODER EXECUTIVO | Orgao: 02 PODER EXECUTIVO | Orgao: 02 PODER EXECUTIVO | Orgao: 02 PODER EXECUTIVO |

| CODIGO ESPECIFICACAO | CODIGO ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES TOTAL | | |
| 04 | Administração | º ·ºº | 534.439,18 534.439,18 | | |
| 123 | Administração Financeira | º ·ºº | 534.439,1 8 534.439,18 | | |
| 0004 | PLAN E JAME N TO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO | º ·ºº | 534.439,18 534.439,18 | | |
| 2012.0000 CON TRIBUIÇÃO AO PASEP | 2012.0000 CON TRIBUIÇÃO AO PASEP | 2012.0000 CON TRIBUIÇÃO AO PASEP | 355.384,86 355.384,86 | | |
| 2059.0000 MANUT. DA SECRET. MUN. DE FINANÇAS | 2059.0000 MANUT. DA SECRET. MUN. DE FINANÇAS | 179.054,32 | 1 79.054,32 | | |
| 28 Encargos Especiais | 28 Encargos Especiais | 812.951 ,0 7 | º ·ºº 812.951 ,0 7 | | |
| 843 Serviço da Dfvida Interna | 843 Serviço da Dfvida Interna | 812.951,07 | º ·ºº 812.951 ,07 | | |
| 0004 PLAN E JAME NTO ORÇAME N TÁRIO E FINAN CEIRO | 0004 PLAN E JAME NTO ORÇAME N TÁRIO E FINAN CEIRO | 812.951,07 | º ·ºº 812.951 .0 7 | | |
| 1007.0000 AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CON TRATADAS | 1007.0000 AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CON TRATADAS | 812.951 ,0 7 | 812.951 ,0 7 | | |
| | | 812.951 ,07 | 534.439,18 1 .347.390,25 | | |

06554208/0001 - 39

Balanço Exercício:

Orgao:

PODER EXECUTIVO

Unidade o.-camentaria:

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 18 | Gestão Ambiental | Gestão Ambiental | º ·ºº | 187.204,55 | 187.204,55 |
| 541 | Preservação e Conservação Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | º ·ºº | 187.204,55 | 187.204,55 |
| 0015 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | º ·ºº | 187.204,55 | 187.204,55 |
| 2034.0000 MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ME IO AM BIENTE | 2034.0000 MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ME IO AM BIENTE | 2034.0000 MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ME IO AM BIENTE | | 187.204,55 | 187.204,55 |

TOTAL

187.204,55

187.204,55

2024

2024

2024

P ági na 1 2

Pág ina 14

06554208/0001 -39

Balanço Exercício:

Orgao:

PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 26 | Transporte | Transporte | 0 ,00 | 52.127,08 | 52.127,08 |
| 782 | Transporte Rodoviário | Transporte Rodoviário | 0 ,00 | 52.127,08 | 52.127,08 |
| 0019 | GESTÃO DE MOBILIDADE URBANA E RURAL | GESTÃO DE MOBILIDADE URBANA E RURAL | 0 ,00 | 52.127,08 | 52.127,08 |
| 2020.0000 | 2020.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS T RANSPORTES | | 52.127,08 | 52.127,08 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0 ,00 | 52.127,08 | 52.127,08 |

06554208/0001-39

Balanço Exercício:

2024

CONSOLIDADO

Orgao:

PODER EXECUTIVO

| Unidade Orcamentaria: | Unidade Orcamentaria: | Unidade Orcamentaria: | Unidade Orcamentaria: | 12 | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JOAQUIM PIRES | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JOAQUIM PIRES | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JOAQUIM PIRES |

| CODIGO | CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | ESPECIFICACAO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES TOTAL |
| 09 | PrevidênciaSocial | PrevidênciaSocial | PrevidênciaSocial | PrevidênciaSocial | PrevidênciaSocial | 0 ,00 | 2 .602.697,68 2 .602.697,68 |
| 271 | PrevidênciaBásica | PrevidênciaBásica | PrevidênciaBásica | PrevidênciaBásica | PrevidênciaBásica | 0 ,00 | 2 .602.697,68 2 .602.697,68 |
| 0005 | 0005 | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO PUBLICO | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO PUBLICO | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO PUBLICO | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO PUBLICO | 0 ,00 | 2 .602.697 ,68 2 .602.697,68 |
| | 2060.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNI CIPAL-JPPREV | 2060.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNI CIPAL-JPPREV | 2060.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNI CIPAL-JPPREV | 2060.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNI CIPAL-JPPREV | 2060.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNI CIPAL-JPPREV | | 325.608,77 325.608,77 |
| | 2061 .0000 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA SOCIAL DE INATI VOS E PENSIONISTAS | 2061 .0000 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA SOCIAL DE INATI VOS E PENSIONISTAS | 2061 .0000 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA SOCIAL DE INATI VOS E PENSIONISTAS | 2061 .0000 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA SOCIAL DE INATI VOS E PENSIONISTAS | 2061 .0000 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA SOCIAL DE INATI VOS E PENSIONISTAS | | 2 .277.088,91 2 .277.088,91 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0 ,00 | 2 .602.697,68 2 .602.697,68 |

06554208/0001 -39

Balanço Exercício :

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

2024

Orgao:

02 PODER EXECUTIVO

CONTROLADOR IA GERAL DO MUNICIPIO - CGM

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 4 | Administração | Administração | 0 ,00 | 71 .727,58 | 71 .727,58 |
| 124 | Controle Interno | Controle Interno | 0 ,00 | 71 .727,58 | 71.727,58 |
| 11 | GESTÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | GESTÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | 0 ,00 | 71 .727,58 | 71 .727,58 |
| 2017 | 2017.0000 | MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP 10 | | 71 .727,58 | 71 .727,58 |

TOTAL

71 .727,58

71 .727,58

Pág ina 16

2024

Balanço Exercício:

Orgao:

02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentana:

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Pág ina 18

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 13 | Cultura | Cultura | 0 ,00 | 232.014,25 | 232.014,25 |
| 392 | Difusão Cultural | Difusão Cultural | 0 ,00 | 232.014,25 | 232.014,25 |
| 0013 | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | º· ºº | 232.014,25 | 232.014,25 |
| 2032.0000 APOIO E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | 2032.0000 APOIO E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | 2032.0000 APOIO E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | | 136.500,00 | 136.500,00 |
| 2129.0000 lnpl. da Pol. de Formação da Cultura - Aldir Blanc li | 2129.0000 lnpl. da Pol. de Formação da Cultura - Aldir Blanc li | 2129.0000 lnpl. da Pol. de Formação da Cultura - Aldir Blanc li | | 95.514,25 | 95.514,25 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0 ,00 | 232.014,25 | 232.014,25 |
| TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | 9 .641 .756,97 | 67.224.494,75 | 76.866.251 ,72 |

ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS -PI CNPJ: 41 .522.160/0001-88