Município: Sebastião Leal
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 30/09/2025

ld:OCC5653C691BDA98

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃ O LEAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAM ENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

| | | OBRlOAÇÕBS FINANCEIRAS | OBRlOAÇÕBS FINANCEIRAS | OBRlOAÇÕBS FINANCEIRAS | OBRlOAÇÕBS FINANCEIRAS | INSIJFIOftNctA | DISPONIBIUDADII | USTOSA | BMPENHOSNÃO | DISPONIBJUDADB |

| | DISPONIBIUDADR | RellOla,...Uqa6clNoae NloPap | RellOla,...Uqa6clNoae NloPap | ._,,_ | """"' ""'- .-- | flNANC1!IRA VERIFICADA | Ili! CAIXA LlQUJD• (_ .. | PAGAR | UQUIDADOS | DECAIXA LIQUIDA |
| DESllNAÇÃO DI! RBCURli08 | DB CAIXA BRUTA | Do - - | Do- | -·- ._..._ .. | | | | EMPl!NIIAOOS B NÃO | CANCl!LADOS (Nlo- | (Apdo•- |
| | | | | Bmdc:iolAllleriores | | NOCONSÓRCIO POBuco | cmJt.101•,.._ --) | LIQUII>ADOS DOBXERdao | porffllllflcienda | cmRoellOla, --) |
| | | | (o) | (d) | (•) | (Q | | | ~--, | (i) - (1 - h) |
| | (•) | (b) 1 | | | | | (11-(-)-f) | (b) | | |
| TOTAL DOS RfCUKSOS NÃO VlNCULADOS (1) | 2.489.108,41 | 0,00 | 14.490,00 | 30.064,16 | 0,00 | 0,00 | 2.444.554,25 | 4.831.n7,J6 | 0,00 | -2.387.173,11 |
| OutrwR--nloVinculadot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OOS Rt:CURSOS VINCULADOS !EXCETO AO RPPS) (li) | ◄.63 1.435,79 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.355.640,01 | 0,00 | 3.263.795,78 | 2.273.468,27 | 0,00 | 990.327,.SI |
| Rmnos VWIClllldo!li • Educ..lo | 2.283. 11 7.29 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.271.117,29 | 1.779.939,25 | 0,00 | 491.178,04 |
| 1'nn5~dl.>fUNOEB | 1.615.058.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.615.058.39 | 1.779.939.25 | 0,00 | -164.880,86 |
| OutrosR-Vinculadm,Educllçlo | 668.058.90 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6S<i.058.90 | 0,00 | 0,00 | 656.058,90 |
| Rec-Vinculldoe'Sa6de | 1.817.447.39 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.817.447,39 | 402.310,92 | 0,00 | 1.415.136,47 |
| ,.,_~Fundo•Puo:lodeR_,_doSUS | 1.817.362,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.817.362,98 | 402.310,92 | 0,00 | l .◄ 15.052,06 |
| Cluuw~Vili,eu!M;lot,S.C. | 84.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,41 | 0,00 | 0,00 | 84,41 |
| Rtc-Vinculadot'MRth-111 Social | 802,564,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802.564,90 | n .290,47 | 0,00 | 715.274.43 |
| a-Vinculadoi à Prcvidlncil S«ial(6XCETO RJ'PS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| Oem.ilV~DooonffllctdeTrtlllfetfnciat | 445.990.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | o.oo | 445.990,23 | 9.024,03 | 0.00 | 436.966,20 |
| 0u1 ,..vn:..""9.'letl)ecornrllesde T,...1tirtnc_., | 445.990.D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445.990,23 | 9.024,03 | 0,00 | 436.966,20 |
| DomokVn;\l..,.._Lep,ls | -21.701,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21.701,53 | 4.903,60 | 0,00 | -26.605,13 |
| R_._dlll~dll06.:lilo(u,:otQvb,u1a,jgaJ.Educaçlo•t | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rec..-daA~dllllknl/'AI,_ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RecinaaVirlcwadoilaFWldOt(exoe«:iEdlaCIÇio.Saíld&,Ai&llni:il | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUU..Vlncullçôul..epil | -21.701.SJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21.701.53 | ◄.903,60 | 0,00 | -26.605,13 |
| Rcano,;~ | -H.>S.982,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.355.640,01 | 0,00 | -2.05 1.622,56 | 0,00 | 0,00 | -2.051.622.SO |
| Ouuu Vlncullç6ca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALDOSIU!CURSOS VINCULADOS AO RM'S(lll) | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ~ Vinculadol ao RJ'PS . Fundo emC.pitalin(lo (Plano Prn-ido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| RocunolVinculldmaoRJ'PS.fundocmllqlaniçlo(Plmmf"~ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| R«lnol Vmallldoll ao RJ'PS . Tua de Adnwlistnçlo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | o.oo |
| TOTAL(IV) •(I+ 11 +Ili) | 7.120.544,20 | 12.000,00 | 14.◄90,00 | 30.064,16 | 1.355.640,01 | 0,00 | 5.708.350,03 | 7.105.195,63 | 0,00 | -1.396.845,60 |

MANOELINA DE SOUSA BORGES 420.928.253-72

PREFBtTO MUNICIPAL

FONTE: SCPt - Con111bilidade (9.S0.29.1292), PREFElllJRA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃ O LEAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

| | DISPa<IIIIIJDADE D6 CAIXABRUTA | OBRJOAÇÕ BS FINANCEIRAS | OBRJOAÇÕ BS FINANCEIRAS | OBRJOAÇÕ BS FINANCEIRAS | OBRJOAÇÕ BS FINANCEIRAS | INSIJFICl!NctA | OJSPONIBIUDADI! Ili! CAIXA LlQUJD, (_ .. | USTOSA PAOAR EMPl!NIIAOOS B NÃO LIQUIDADOS DOEXBRdao | l!MPHNHOS NÃO UQUIDADOO CANCl!LADOS -- - .. | DISPONIBIUDADB |

| | DISPa<IIIIIJDADE D6 CAIXABRUTA | R..aoea,...l...iquidadoaeNlohp | R..aoea,...l...iquidadoaeNlohp | i | - ..._ - | INSIJFICl!NctA | OJSPONIBIUDADI! Ili! CAIXA LlQUJD, (_ .. | USTOSA PAOAR EMPl!NIIAOOS B NÃO LIQUIDADOS DOEXBRdao | l!MPHNHOS NÃO UQUIDADOO CANCl!LADOS -- - .. | DISPONIBIUDADB |
| Dl!S11NAÇ'ÃO DE RECURSOS | DISPa<IIIIIJDADE D6 CAIXABRUTA | .,. - | Do- | i | - ..._ - | VBRIPICADA | OJSPONIBIUDADI! Ili! CAIXA LlQUJD, (_ .. | USTOSA PAOAR EMPl!NIIAOOS B NÃO LIQUIDADOS DOEXBRdao | l!MPHNHOS NÃO UQUIDADOO CANCl!LADOS -- - .. | (Apdo•- |
| | DISPa<IIIIIJDADE D6 CAIXABRUTA | | | ~:tl | | NOCONSÓRCIO | mnll-.■Papr | | ... | mnltma■Papr |
| | DISPa<IIIIIJDADE D6 CAIXABRUTA | (b) 1 | (o) | | <•) | PÚBLICO (Q | --) (1)-(-)-f) | (b) | ..._ ) | - -) (O•(a • b) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(1) | <•> 2.630.327..22 | 0,00 | 1 4.◄90,00 | 30.064.16 | 0,00 | 0,00 | 2.585.773.06 | 4.432.-405,12 | 0,00 | -1.846.632,06 |
| R.«-NioVfflllldotlk lfflPOIIOI | 2.630.327,.22 | 0,00 | 14.490,00 | 30.064,16 | 0,00 | 0,00 | 2..ss.s.m.06 | 4.432.405,12 | 0,00 | -1.846.632.06 |
| 0111:mC ROQlnollnloVincui.dol. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCUl.f<lXlS(EXCIITO AORPPS) (11) | 4.455.963,40 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.319.566,06 | 0,00 | 3.124.397,34 | 2.273.468,27 | 0,00 | 850.929,07 |
| floc-VWICUIM!of'~ | 2.283. 117_29 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.271. 117,29 | 1.779.939.25 | 0,00 | 491.178,04 |
| 0utrot ~ VillieuWot'Edue., | 668.058,90 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656.058.,90 | 0,00 | 0,00 | 656.058,90 |
| ll0cunOIVD:lllldollUallde | 1.817.447.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.817.447.39 | 402.310,92 | 0,00 | 1.415.136.47 |
| Trmalàfsia t 'llndo ■ l'lladodcR-.-doSUS | 1.817.362,98 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.817.362,98 | 402.310,92 | 0,00 | 1.415.052,06 |
| OvU'Ol~VilnllldoltS..:.k | 84,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,41 | 0,00 | 0,00 | 84.41 |
| Rtc111161 VKIIIAdllf;A~-SOl:W(EXCETO RJIPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ()uu.Vincu~o.oon--daT,-Mncill | 445.990.lJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445.990,23 | 9.024,03 | 0,00 | 436.966.20 |
| DemlilV~Lepit | -21.701,$3 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 1.701,B | 003,60 | 0,00 | -26.605,13 |
| llmnoalkl\lic:a■çlodc:lkl:w~ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| R__.Vini:wadaaatundoa(CK'ffll~Saudc,Aaalhdo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OwMV~Lepll | -21.701,$3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21.701,53 | ◄.903,60 | 0,00 | -26.605,13 |
| a-Ext~rlo& | -871.454,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.319.S66,06 | 0,00 | -2. 191.020.94 | 0,00 | 0,00 | -2.191.020,94 |
| 0111ni1Vincul■ç6M. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS V1NCU1.ADOS AO RPPS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rac-ViDc'llladotaoRPPS - FIIQdoffDR.eputi(io{Plallof'IUIICW' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| TOTAL(IV) - (1+ 11 + 111) | 7.086.290,62 | 12.000,00 | 14.490.00 | 30.064,16 | 1.319.566,06 | 0,00 | 5.710.170,40 | 6.705.873.39 | 0,00 | -995.102,99 |

MANOalNA OE SOUSA BORGES 420.928.253-72 PREFEITO MUNJCIPAL

FONTE: SCP( - Contabilidade (9.S0.29.12921 , PREFElllJRA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

IOEUTON FALCÃO VELOSO 840.001.393-04 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

EV ANDRO PINHEIRO MENDES ISl.01 7.203-30 CONTADOR CRC-PI 0063791()

JOELITON FALCÃO VELOSO 840.001.393·04 SECRETÁRIO DB FINANÇAS

BV ANDRO PINHEIRO MHNDES 1$1.01 7.203·30

CONTADOR CRC-PI 006379/0

ROP- ANEX05(LRl', an.55,lmilo lll,dJR~·)