Município: Cocal
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 28/11/2025

RREO- Anexo 8 (LDB, Art. 72)

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RSI

| 33.1-Despcsas Correntes | 56.101.880,51 | 52.967.291,14 | 52.087.566,23 | 51.989.519,89 | 0,00 |

| 33.1.1- Pessoal Ativo | 34.671.246,17 | 33.646.039,27 | 33.646.039,27 | 33.548.005,62 | 0,00 |
| 33.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.3- Transfertncias às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.4-0u.., Despesas Com:ntes | 21.430.634,34 | 19.321.251,87 | 18.441.526,96 | 18.441.514,27 | 0,00 |
| 33.2-Despcsas de Capital | 3.908.187,04 | 2.889.077,37 | 2.880.130,07 | 2.880.130,07 | 0,00 |
| 33.2.1- Transfcr!ncias às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.2.2-0u.., Despesas de Capital | 3.908.187,04 | 2.889.077,37 | 2.880.130,07 | 2.880.130,07 | 0,00 |

| CONTROLE DA DJSPONIBllJDADBFINANCEIRABCONCIUAÇÃ OBANCÁRIA | FUNDBB(lh) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (IJ) |

| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DOEXERCÍCIO ANTERIOR | 6,55 | 528,36 |
| 35-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ OBIMESTRE(orçamentário) | 48.805.927,29 | 2.282.562,70 |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ OBIMESTRE(orçamentário e rcs1os a pagar) | 49.324.294,24 | 2.125.573,67 |
| 37-(•) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ OBIMESTRE | -518.360,40 | 157.517,39 |
| 38-(+) AJUSTES POSfTIVOS (RETENÇÕES EOUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 707.976,76 | 0,00 |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 67.376,98 | 18.492,91 |
| 40-(•)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Baocário) | 122.239,38 | 139.024,48 |

CRISTIANO FELIPPE DE MELO BRITTO

009.628.733--06

PREFEITO MUNICIPAL

1) Os valores informados devem corresponder 10 efetivamente transferido. Os pen:;eotuais oorrespodem ao disposto na legislaçio.

2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos DO eocemmento do exerclcio.

- 3) 3 Art. 2S, § 3·, Lei 14.11 3/2020: "Até 10% (dezporoento)dos recW'SO$recebidos il conta dot Fundol, inchuiverelativosàcomplementaçioda União, DOS tenDO$ do§ rdoart. 16 desta Lei, podedo serutilu.adoanoprimeiroquadrimestredoexerclcio imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utili7.adoa DO 1 · trimestre do exerdcio imediatamente subseqQeote, mediante abertura de crédito adicional"
- 4) Os valores referentes à parecia doa Restos a Pagar inscritos sem dispombilidllde financeira deverio ser informados somente DO RREO do último bimestre do excrclcio.

S) Nos cinco primeiros bimestres do exerclcio o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exerclcio, o valor deved corresponder ao total da despesa empenhada.

linhas representam ircas de atuaÇlo e nlo correspoodem exatamente U subf'unções da Funçlo Educaçlo.

7) Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que nloseráconsidendo

despesas clasaificadu nas demais subfunções Upicu e DII subfimç6es at:lpicas deverio ser rateadas part essas 6reu de ltUIÇio.

oaapuraçlodol indicadores e limites. Pariu linhas

16e 17, devedsercomparadoototal inscrito em RPNP coma disponibilidade de caiup01"footede reamos. Para alinha 14,deven. serverificadaadiferençaeotrea

di$pooibilidade nas Fontes do Fimdeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, devert tcr vaificada a diferença entre IS disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

8) Controle da execuçlo de restos a pagar COlllideradoa DO cumprimento do limite mínimo dos exerclcios anteriores.

9) Nesta coluna nlo devem se informados valores inferiores aO (zero).

10) Essa coluna nio deve conter percentual superiora 100%. Caso isso ocorra. an razio de valores informados na coluna (i), 01 pc:rceatuais devem ser ajuscados part 100%.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃ O ORÇAMENTÁRIA

D EMON STRATIVO DA S REC EITAS OP. C RÉ DIT OED ESPE SA DEC APITAL

ORÇAMENT OS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

RR.EO ANEXO 9 (LRF, cut.53, § 1º, inciso 1)

| RECEITAS | PREVISÃ O ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS JANAOtrr (b) | SALDONÃ O REALIZADO (c) - (a-b) |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (1) | º·ºº | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS JANAOtrr (e) | SALDONÃO HXl!CUTADO (t) - (d-e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 13.936.840.79 | 8.511.645.7 7 | 5.425.195.02 |
| Investimentos | 10.164.904,57 | 4.894.772,30 | 5.270.132.27 |
| Inversões Financeiras | 10.000.00 | o.oo | 10.000.00 |
| Amortizacão da D ivida | 3.761.936.22 | 3.616.873,47 | 145.062,75 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | o.oo | 0,00 | 0 ,00 |
| {-) Incentivos Fiscais a Contribuinte oor Instituições Financeiras | o.oo | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA m, | 13.936.840,79 | 8.511.645.77 | 5.425.195,02 |

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REORA DE OURO (III) (DI)

13.936.IM0,79

009.628.733-06

PREFEITO MUNICIPAL

026.841 .453-00

CONTROLADOR GERAL

8.511.645,77

CONTPLAN CONTABILIDADE

17.172.101/0001-42

CONTA.DOR CRC 271/0-3

nlo despesas n&o liquidadas inK:rita.l em ~tos a pagar

Notu:

- 1 < Operaç,Ges de Crtd.ito descritQ na CF, art. 167, inciso lll>

2 Durante o mr..crcic io, somente - dcspc11&11 liquidadu do C'OIUidcradail CACCUllldas. No encerramento do c,,.:cn::ic io, -

CXõCUtadas . Deua forma. para maior tnms~ as dcspesu executadas estão scp-egadas cm:

a) 0-pesM liquidadas, considerada.a aguei .. em que houve a entrega do material ou ·erviço, nos tel'ft'l(M do an. 63 da Lei 4,320/64; b) Del:ipesaa empenhadu.. mas nAo liq uidadas. inscritas em R estotl a Pagar nlo proccasado·· comlderadas liquidadas no encerramento do cxcrclc lo, por fbrça do art.35, loclso li da Lei 4 .320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade (22381), PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

procc:uadoll do 1.&mbtm consideradas

5.425.195,02

<(f-c,)>

17.172.101/0001-42

CONTADOR CRC 271/0-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃ O ORÇ AMENTÁRIA

MONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇ Ã OE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO- MDE- MUNICÍPIOS

ORÇAME NTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

MIRlAN DE JESUS BRITO

026.841.453-00

CONTROLADOR GERAL