Município: Floresta do Piauí
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 08/04/2025

RGF -ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso Ili, alinca •a")

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

RELATÓRJO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF-ANEXO!i (LR.F,.-t. !i!i, Inciso 111, alinca "1")

1 de2

2de2

| | lllSPONlBIUDADI | 0BRIOAÇÕES FINANCl!DIAS | 0BRIOAÇÕES FINANCl!DIAS | 0BRIOAÇÕES FINANCl!DIAS | 0BRIOAÇÕES FINANCl!DIAS | INSUl'ICl!NaA | DBCAIXA LIQUmJ (- da - | Rl!STOSA PAGAR l!MPl!NIWlOSE NÃO UQIJIDADOS OOl!Xl!Rdao | l!MPl!NH0SNÃO LIQUlllADOS - | lllSPONlBIUDADI |

| | | -•Llqaidadoa• - ... | -•Llqaidadoa• - ... | ._ | llcmalt Ollrfaaollea -- | FINANCl!IRA VERIFICADA | | | | DBCAIXAÚQUIDA |
| DEmNA(:ÃO DB Rl!CIJRSOS | DECAIXABIWl'A | De- - | De- | l!mpmlladoa · - Llqaidadoa de -- | | FINANCl!IRA VERIFICADA | | | CANCl!IAllOS (Nlo- | (Apóa•- |
| | | | | | | NO C0NSORao Pl'.muco | --) | | | emR--.a,._ - - ) |
| | (a) | 1 (b) | < •> | (d) | (e) | (Q | (J)-(- }-1) | (b) | Flmm:cila) | (Q•(J -h) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULAOOS (1) | -4.437.021.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.437.021,38 | 0,00 | 0,00 | -4.437.021,38 |
| R=nosNioVioculadosdellq!ostos | -4.641.624,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.641.624,64 | 0,00 | 0,00 | -4.641.624,64 |
| OutroaRecutlOSnioVinculados | 204.603)6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.603,26 | 0,00 | 0,00 | 204.603,26 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCUUJ>OS (liXCb7'0AO RPPS) (li) | .5.341.747.SI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470.339,91 | 0,00 | 4.871.407,60 | 0,00 | 0,00 | 4.871.407,60 |
| RecunosVinculadosiEducaçio | -535.479,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -535.479,04 | 0,00 | 0,00 | -535.479,04 |
| Tnnllmncias do RJNDEB | -430.805,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -430.80.5,28 | 0,00 | 0,00 | -430.805,28 |
| Outros Recursos Vi1culados i Edueaçio | -104.673,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 04.673,76 | 0,00 | 0,00 | -1 04.673,76 |
| RccunosVinculaOOliSaúdc | 148.808,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.808,41 | 0,00 | 0,00 | 148.808,41 |
| Tnn5ferênciasFundo1 Fundo de Recuno, do sus | 147.466,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 47.466,21 | 0,00 | 0,00 | 147.466,21 |
| Outros Recursos Vn:lllados i Sa6de | 1.342,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.342,20 | 0,00 | 0,00 | 1.342,20 |
| RecunosVinculadosiAssistêo:iaSoe ial | 103.139,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.139,44 | 0,00 | 0,00 | 103.139,44 |
| Recunos Vinculados i Previdêocia Social(EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dm"aisVinculações()ec:offtnlesdcTrans~ias | 5.152.552,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5. 152.552,95 | 0,00 | 0,00 | 5.152.552,95 |
| TransfeiinciasdcConv&tiosclnstrumc:ntos~(cxcetoEdu | 1.432.212.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.432.212.,35 | 0,00 | 0,00 | 1.432.212,35 |
| ()u(Ju Vinculaç6cl Decomnta de Transfmnciu | 3.720.34-0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.720.340,60 | 0,00 | 0,00 | 3.720.340,60 |
| Dm"ai,Vinculaçõcsl..cpis | 33. 113,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.113,23 | 0,00 | 0,00 | 33.113,23 |
| RCCW'IOldc0pcraçõadcCr6clllo(cx~ovinculadosiEducaçloct | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RccwwadcA!ienlçiodeBetwAlivol | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RtcW'SOS Vinculados ■ Fundos (exceto Educaçio, Saúde, Assistbici■ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| O.uru Vinculações ~ pil | 33.113,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.113,23 | 0,00 | 0,00 | 33.113,23 |
| RccunosExtraol'Ç■l'IICDlário | 439.612.52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470.339,91 | 0,00 | ·30.727,39 | 0,00 | 0,00 | •30.727,.39 |
| OutruViocul■çõcs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rccunos Vinculados ■o RPPS • Fundo em Rq,■rtiçio (Piam Financeir, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vioculados ■o RPPS - Fundo em Capiulizaçio (Plano ~VKI, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recunos Vinculados ■o RPPS . Tau de Adrnnistraçlo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(IV)•(I + li + Ili) | 904.726,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470.339,91 | 0,00 | 434.386,22 | 0,00 | 0,00 | 434.386,22 |

FONTE: SCPI • Contabilidade [9.S0.29.1249], PREFEl11JRA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISC AL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

AMILTON RODRIGUES DE SOUSA 865.329.953-04 PREFEITO

FONTE: SCP! · Conmbilidade [9.50.29.1 249), P REFEl11JRA MUNICIPAL DE FLORESTA 00 PL\UI

ANTONIO JOSE DA SILVA NETO 619.734.673-72 CONTROLADOR IN'JERNO

INACIO RODRJGUES DE SANTANA 786.766.653-20

SEC DE FINANÇAS

MARCELO DE ARAUJO M. FE JUNIOR 957.61 2.503-06 CONTADOR CRC-Pl7181