Município: Patos do Piauí
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 19/02/2025

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso lll, alínea "a")

PREFEITURA DE PATOS DO PIAUI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

JOAQUIM LOPES DOS REIS NETO 349.261.863-49 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI-Contabilidadc [9.25.29.1228}, PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DO PIAUI

VINICIUS MIRANDA SANTOS 666.532.233-53 CONTADOR CRC010676/0- I

JOSE JOÃO DA ROCHA FILHO 351. 1 63.073-87 CONTROLADOR INTERNO

CRISTO VÃO JÚNIOR COELHO DE CARVALHO 961.567.833-34 ;ECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA

| RGF-ANEXO S (LRF, an. SS, Inciso 111,alinca "a") | | OBllIGAÇÔES FINANCEIRAS | OBllIGAÇÔES FINANCEIRAS | OBllIGAÇÔES FINANCEIRAS | OBllIGAÇÔES FINANCEIRAS | | DISl'ONIBILIDADI | RESTOSA | EMPENHOSNÃO | RS 1 |

| | DISPONIBILIDADE | Reslos a Papr Liquidadol eNlo.._ | Reslos a Papr Liquidadol eNlo.._ | Reslosal'apr ~ e Nlo -- | Demais Obripç&s Fim:nceiras | INSUFICIDICIA FINANCEIRA VERIFICADA NOCONSÓRCIO | DE CAIXA ÚQUIDI (Anle8dalnscriçlo | PAGAR | UQUIDADOS | DISPONIBILIDADE DECAIXA ÚQUIDA |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DECAIXA BRUTA | llcElu:n:lcioo Anteriora | Dcl!xcn:lc:io | Liquidadoldc | | INSUFICIDICIA FINANCEIRA VERIFICADA NOCONSÓRCIO | DE CAIXA ÚQUIDI (Anle8dalnscriçlo | EMPENHADOS E NÃC UQUIDADOS | CANCELADOS (Nlo- | (Apôoalnscriçlo anRatoaaPapr |
| | | | | | | PÚBUCO | emRestos aPapr Nlo Proceaadoe) | DO EXERciCIO | porlnauficibm | Nlo Proceaadoe) |
| | (a) | 1 (b) | (e) | (d) | (e) | (Q | CJF(a-(l,+c+d+c)-Q | (b) | F-) | (i)=(g - h) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1) | 1.5 13.338,30 | 160.32 1,57 | 151.707,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.201.309,37 | 0,00 | 0,00 | 1.201.309,37 |
| RCCUJSOS Não Vinculados de Impostos | 1.5 13.338,30 | 160.32 1,57 | 151.707,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.201.309,37 | 0,00 | 0,00 | 1.201.309,37 |
| OutrosRecurwsnioVinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II) | 4.01 3.172,50 | 5.211 ,15 | 133.972)4 | 0,00 | 488.811 ,14 | 0,00 | 3.385.1 77,97 | 0,00 | 0,00 | 3.385.177,97 |
| RecwsosVinculados.iiEducaçio | l.406.512,77 | 5.211 ,15 | 21.1 79,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380.122,17 | 0,00 | 0,00 | 1.380.122,17 |
| Transferênc ias do ruNDEB | 477.554,07 | 5.211 ,15 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471.142,92 | 0,00 | 0,00 | 47 1.142,92 |
| Ülllr05 RecursosVinculadosiEducaçio | 928.958,70 | 0,00 | 19.979,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 908.979)5 | 0,00 | 0,00 | 908.979)5 |
| Recursos Vinculados.li Saúde | 1.354.490,32 | 0,00 | 112.792,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.241.697,53 | 0,00 | 0,00 | 1.241.697,53 |
| Trans:ferincias FundoaFundodeRccursosdoSUS | 1.354.490,32 | 0,00 | 112.792,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.24 1.697,53 | 0,00 | 0,00 | 1.241.697,53 |
| Üllll'OS RccursosVinculadosiSal'.Kle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RecursosVinculadosiAssistênciaSocia l | 94.826,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.826,45 | 0,00 | 0,00 | 94.826,45 |
| Recursos Vinculados i Previdmcia Social (EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DcmaisVincu!açõesDccorrea tesde Transferências | 1.151.727,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.151.727,53 | 0,00 | 0,00 | 1.1 51.727,53 |
| Trans:feiincias de Convh.ios e lnslfUJt\entos Congentres (exceto Edu | 546.962,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546.962,96 | 0,00 | 0,00 | 546.962,96 |
| OutrasVinculaçõesDecon'entcsdeTransfctencias | 604.764,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604.764,57 | 0,00 | 0,00 | 604.764,57 |
| Demais Vinculações Legais | 5.615,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.615,43 | 0,00 | 0,00 | 5.615,43 |
| Rccursosde()pcraçõesdeCttdito(excc10vincu.LadosàEducaçloeà | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RccursosdeAlienaçãodcBens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RccursosVinculadosaFUDdos(excctoEducação,Saúde,Assistfocia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outra.sVinculaçõeslcpis | 5.615,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.615,43 | 0,00 | 0,00 | 5.615,43 |
| RCCU1$0$Extraorçammlirios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488.811,14 | 0,00 | -488.8 11,14 | 0,00 | 0,00 | -488.8 11,14 |
| Outras Vinculações TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili) | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS • Fundo em Capitalizaçio (Plano Prcvid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financci1 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS •Tua de Adminisuaçio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS • Fundo cm Repaniçio (Plano | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | |
| TOTAL(IV)•(I+ll +III) | 5.526.510,80 | 165.532,72 | 285.679,60 | 0,00 | 488.811 ,14 | 0,00 | 4.586.487,34 | 0,00 | 0,00 | 4.586.487,34 |

FONTE: SCPI -Contabilidadc [9.25.29.1 228}, PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DO PIAUI

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