Município: Cocal
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 01/10/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

RELATÓRIO DE GESTÃ O FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇ AMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 1

| llOP-ANEXO 5 (Ulf',an. ,,, mcim lll, al1- "•") | llOP-ANEXO 5 (Ulf',an. ,,, mcim lll, al1- "•") | OIIIU(lAç()es | OIIIU(lAç()es | OIIIU(lAç()es | OIIIU(lAç()es | INSUFICdNclA | | RBST08A | | |

| DIISTINAÇÃO | DtllPONIBILIDAD f'lllrlJquldldol•Nlo | PINANCBIIWI | PINANCBIIWI | PINANCBIIWI | ..._ | FINANCl!lli | 0BCAIXALIQUID, ,..., | PAOAJl | BMPBNH08NÃO LIQUIDAl)00 | DtllPONIBILIDAD DBCAIXA úQUD>A |
| | | | | j.. | | NO<JONSôaao PÚBLICO | --) | DOBXBRdClo | ... | --) |
| | (a) | 1 (>) | (O) | | <•J | (Q | --►Q | 00 | | (1) • (1 - 11) |
| TOTAL DOS UCUlt.SOS NÃ OVl1fCULADOS (J) | 190.9~,41 | 0,00 | ◄S.708,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.248.)9 | 2.607.703.ZS | 0.00 | -2.46l.◄S4,86 |
| R-.-N.,Vlrv:i.aladosde l,._,,. | 190.956,41 | 0,00 | ◄5.708,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.2◄8,39 | 2.607.703,25 | o .oo | -2.◄62,-◄S◄,86 |
| O..UO.a.ocur-llloViDcwadoos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | o.ao | 0,00 | 0,00 | o.ao | 0,00 |
| TOTAL DOS llEC\JRSOS VINCUUJ)()5 (BXCBTO AO lll'PS ) (li) | 9.335.632,80 | 0,00 | 41S.J92,04 | 0.00 | 2.63).728,77 | 0,00 | 6.286.511,99 | 1.935,3◄ 1 ,83 | 0,00 | 4.351.170,16 |
| Trms~doFUNDEB | 2.761.745,66 | 0,00 | S<i.748,87 | 0,00 | 0,00 | o.ao | 2.674-.996,79 | 2◄ 7.93 1,46 | o.ao | 2.-427.065,33 |
| ~ViDcuJ.dot.t.Salidc, | ◄.631 .676,83 | 0,00 | 328.)30,◄8 | 0,00 | 0,00 | o.ao | ◄.303.346,lS | I .J9◄.9S7,77 | o .ao | 2.908.)88.$8 |
| Tf'llurertndnP\lndoa Fll!ldadlldoSUS | ◄.63 1 .676,83 | 0,00 | 328.330,48 | 0,00 | 0,00 | o.ao | 4.303.346,35 | 1.394.957,77 | o.ao | 2.908.388.SB |
| 0ull'OI___V_ladot,St4de | o.ao | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | o.ao | o .ao | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DmlmVinc:vJaç,hl.epu; | 158.0IS,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | o.ao | 158.015,17 | 1.974,63 | 0,00 | IS6.040,54 |
| R-..-de Alimaç:IDde BmalAlh-m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | o.ao | 0,00 | 0,00 | o.ao | 0,00 |
| R-.-Vlnc\lladol al'mdoa(aon:1Educaçlo,Saáde,A..idnda _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ourr.Vincu.llip5c,ti.;, | 1◄8.097,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | o.ao | 0,00 | 148.097,90 | 1.974,63 | o.ao | 146.123,27 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.6Jl.72S.77 | o.ao | -2.6JJ.72S.77 | 0,00 | o.ao | -2.633.728,77 |
| OuuuVinc:u,1191ist | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO JU'PS(li() 8-Vlnaaladotao llPPS • Fundo - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 o.ao | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Caphallaç.lo("-Prmd | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | o.oo | |
| ~ Vinculadolao RPPS . F\mdom1 Rcplrtiçlo (P1- "--VmculadclaaollPl'S-TuadeAdminitaw;lo | Finlnceâ 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | o.ao 0,00 | 0,00 |
| | 9.526.589,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| TOTAL(IV')-(l+ ll + III) | FELIP MELO | 0,00 | ◄6 1 . 100,06 | 0,00 | 2.633.728.77 | o.ao | 6.431.760,38 | ◄.5◄3.0◄5,08 | o .ao | l ,888,71S.30 |
| CRISTIANO FELJ.PPB DBMELO BRITTO 009.628.733-06 PRBFl!.lTO MUN.IClPAL | CRISTIANO FELJ.PPB DBMELO BRITTO 009.628.733-06 PRBFl!.lTO MUN.IClPAL | CRISTIANO FELJ.PPB DBMELO BRITTO 009.628.733-06 PRBFl!.lTO MUN.IClPAL | MfruAN DE JESUS BRITO 026.8◄ 1 .◄53-00 CONTROLADOROBRAI. | MfruAN DE JESUS BRITO 026.8◄ 1 .◄53-00 CONTROLADOROBRAI. | MfruAN DE JESUS BRITO 026.8◄ 1 .◄53-00 CONTROLADOROBRAI. | MfruAN DE JESUS BRITO 026.8◄ 1 .◄53-00 CONTROLADOROBRAI. | WALLENBERG COSTA BSlLVA O12.807.343-88 SECRETÁRIO DE FCNANÇAS | WALLENBERG COSTA BSlLVA O12.807.343-88 SECRETÁRIO DE FCNANÇAS | WALLENBERG COSTA BSlLVA O12.807.343-88 SECRETÁRIO DE FCNANÇAS | WALLENBERG COSTA BSlLVA O12.807.343-88 SECRETÁRIO DE FCNANÇAS |

f'ONTE: SCPI • Cootabilidado (22255), PREFEITURA MUNICIPAL DE cxx:AL

| ROP-ANBX05(UlF,an. JJ, lnciaolll,al!Da "•") | | OIIIU(lAç()es PINANCBIIWI | OIIIU(lAç()es PINANCBIIWI | OIIIU(lAç()es PINANCBIIWI | OIIIU(lAç()es PINANCBIIWI | INSUFICdNclA | DISPONIBILID= | RBST08A | BMPBNH08NÃO | |

| | DtllPONIBILIDAD | a-aUcpdlldoaeNlo,._ | a-aUcpdlldoaeNlo,._ | | | FINANCl!lli | "8CAIXALIQUID.I | PAOAJl NÃO | LIQUIDAl)00 | DtllPONIBILIDAD DBCAIXA úQUD>A |
| | | (b) | | | | PÚBLICO | - -) | DOBXBRdao | | --) |
| | (a) | | 1 (o) | | (a) | (Q | - -)-f) | (1,) | | (1)• (1 - b) |
| TOTAL OOS U.CUR.SOS NÃO VlNCl/LAOOS (1) | 190.956,41 | 0,00 | 45.245,92 | 0,00 | 0,00 | o.ao | 145.710,49 | 2.402.395,85 | o.ao | -2.256.685.36 |
| R-.-NloViDNladoo,olc~ | 190.956,41 | 0,00 | 45.245,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.710,49 | 2.402.395,85 | 0,00 | -2.256.685,36 |
| OuaOI ~ Alo VIDcuiadol | o.ao | o.ao | o.ao | o.ao | o .ao | 0,00 | o .ao | o.ao | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO ltPl'S)(ll) | 9.335.632,80 | 0,00 | 415.391,04 | 0,00 | 2.579.9()2.78 | 0,00 | 6.l40.337,98 | 1.935.341,83 | 0,00 | 4.404.996,IS |
| JtVlnculaclmiEdlll:eçlg | 4.017.608,08 | 0.00 | 87.061.56 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | ).930.546.$2 | 388.982.41 | 0,00 | 3.541.564,11 |
| Tnruí ataciudoFUNDEiB | 2.761.7'5,66 | o.ao | 86.74&,87 | o.ao | 0,00 | 0,00 | 2.674.996,,79 | 2-47.931.46 | o .ao | 2.427.065,33 |
| TrMt~P\mdo•F\mdode'"--doSUS | ◄.63 1.676,83 | 0,00 | 328.330,◄8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◄.303.3◄6.35 | 1.394.957,77 | 0,00 | 2.908.388,S8 |
| C)ull(lt R-..Vinwllcb, Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | o.ao | 0,00 | 0,00 | o .ao | 0,00 |
| DanmVinaslaçllcsl.epu; | 158.015,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | o.ao | 158.015,17 | 1.974,63 | 0.00 | IS6.040.54 |
| RmnxdeAlicuçiodeDcuAdwl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| lt-.-V1nCIIIAdol • l'mcloa(aon:1Bduc:açlo.Saáde,A...ancu. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ow.v~uaa- | 148.097,90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 148.097.90 | 1.974.63 | 0,00 | 146.123,27 |
| °""' """"- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | o.ao | 0,00 | 0,00 | o .ao | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | o.ao | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a--VincliladotaoRPPS-f\mdom1Repll'tiçio(P lanofinanoeii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | o.ao | 0,00 | 0,00 | o .ao | o.ao |
| ~ Viaculadot ao RPPS -1-a de Admiaitln,;lo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(IV)• (J -t- U+ U[) | 9.526.589,21 | o.ao | 460.637,96 | o.ao | 2.579.902.78 | 0,00 | 6.486.048,47 | | 0,00 | 2.148.310,79 |
| | BRITTO:oo98287 | BRITTO:oo98287 | | | | | | | | |
| | CRISTIANO FELIPPE DEMELO BRfITO 009.628.733.()6 PREFEITO MUNICIPAL | CRISTIANO FELIPPE DEMELO BRfITO 009.628.733.()6 PREFEITO MUNICIPAL | MiRIAN DEJESUS BRITO 026.8◄1.45).QO | MiRIAN DEJESUS BRITO 026.8◄1.45).QO | MiRIAN DEJESUS BRITO 026.8◄1.45).QO | WALLEENBERO COSTA E SILVA 012.807.34)-83 | WALLEENBERO COSTA E SILVA 012.807.34)-83 | WALLEENBERO COSTA E SILVA 012.807.34)-83 | | |
| | | | CONTR.01>.00ROERAL | CONTR.01>.00ROERAL | CONTR.01>.00ROERAL | SECRETÁRI ODEftNANCAS | SECRETÁRI ODEftNANCAS | SECRETÁRI ODEftNANCAS | | |

FONTE: SCPJ • ContabilidMle [222.SS], PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL