Município: São Miguel do Tapuio
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 13/06/2025

RGF-ANEXO !l(LRF, an. !IS, Inciso JII, 1línca "a")

l de 1

| | | OBRlOAÇÕES FINANCl!IRAS _ _ ,_ | OBRlOAÇÕES FINANCl!IRAS _ _ ,_ | OBRlOAÇÕES FINANCl!IRAS _ _ ,_ | OBRlOAÇÕES FINANCl!IRAS _ _ ,_ | INSIJPICmlCIA | | RBSTOSA | l!MPBNHOS NÃO | RS 1 lllSl'ONIBILIDA |

| DESTINAÇÃO OI! Rl!CURSOS | DBCAIXABRUTA | Do- - | Do- | l!mpeohadaa • Nlo ~· -- | | FINANCl!IRA VBRIFICADA | (-dahmillo an bMolaP'lpr | BMPIINIIADOSB NÃO | CANCELADOS - | (Apja . hmillo |
| | | | | | | NO C0NSORao PÓIILICO | Nlo-) | UQUlDAllOS DOBXl!Rdao | (Nlo- | .a Nlo - ) |
| | (a) | 1 (b) | (e) | (d) | (e) | (1) | (a)-(-}-1) | (b) | -) | (O •(a- h) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃ OVINCULADOS(I) | 4.417.671,00 | 3.450,00 | 146350,99 | 0,00 | 887.231,84 | 0,00 | 3.380.638,17 | 96.854,96 | 0,00 | 3.283.783,21 |
| RccursosNloVinculllbdel~ | 4.061.672,00 | 3.450,00 | 146350,99 | 0,00 | 887.231,84 | 0,00 | 3.024.639,17 | 96.854,96 | 0,00 | 2.927.784,21 |
| Ouuos RecunosnioV~ | 355.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355.999,00 | 0,00 | 0,00 | 355.999,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINaJLADOS (EXCETO AO RPPS) (I[) | 11.432.144,55 | 2.956.91 6,37 | 212.809,94 | 0,00 | 4.0S7.667,09 | 0,00 | 4.204.751,15 | 16.560,00 | 0,00 | 4.188.191,15 |
| Recursos Vinculadosi Educaçio | 9.886.649,56 | 2.956.91 6,37 | 116.970,59 | 0,00 | 1.647.n4,08 | 0,00 | 5.165.038.52 | 1 6.560,00 | 0,00 | 5.148.478.52 |
| Trw:fertnciu do FUNDEB | 9.452.520,67 | 1.sn.534,07 | 82.387,54 | 0,00 | 1.626.428,77 | 0,00 | 6.171.170,29 | 0,00 | 0,00 | 6.171.170,29 |
| Outros Recursos Vinc:ulados'Educ.çio | 434. 128,89 | 1.384.382,30 | 34.583,05 | 0,00 | 21.295,31 | 0,00 | -1.006.131,77 | 16.560,00 | 0,00 | -1.022.691,77 |
| Reo.:ursos Vinculados i Saude | 4TI.753,16 | 0,00 | 90.527,31 | 0,00 | 886.697,90 | 0,00 | -504.472,05 | 0,00 | 0,00 | -504.472,05 |
| TramfcmlCias Fundo a FlllldodeRCCW'$OIdoSUS | 4TI.587,16 | 0,00 | 90.527,31 | 0,00 | 886.697,90 | 0,00 | -504.638,05 | 0,00 | 0,00 | -504.638,05 |
| OutrotRecun()fVinculadol'Saude | 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,00 | 0,00 | 0,00 | 166,00 |
| RecursosVinculadosiAssutlnciaSoci1l | 383.591,86 | 0,00 | 5.3 12,04 | 0,00 | 39.443,75 | 0,00 | 338.836,07 | 0,00 | 0,00 | 338.836,07 |
| RCICW'SOIVinculados i ~iaSocial(EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demall Vinculações DecorraHes de Transfertncias | 665.812;1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679.105,57 | 0,00 | -1 3.293J0 | 0,00 | 0,00 | -13.293,.30 |
| Tramferfodas deCon~elmtrumentosCongmcmi(exccto Edu | 306.600,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306.600,82 | 0,00 | 0,00 | 306.600,82 |
| Ou1JUVinculaçbDecormiie:sdeTnnsfem!Cias | 359.2 11,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679.I05.S7 | 0,00 | -319.894,12 | 0,00 | 0,00 | -319.894,12 |
| Demais Vinculações Lepb | 2 1.183,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.183,.37 | 0,00 | 0,00 | 21.183,.37 |
| Rcclll'IOldeôpmç6etdeCrtdito( excetovinculldmiEducaçloei | 3.608,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.608,67 | 0,00 | 0,00 | 3.608,67 |
| Recur905 de Alieoaçlo de Bem/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rcclll'IOI Vinculados• Fundos (exceto Educ.çio.S.úde,ANutênc i• | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0utruVint'Uillç6e,Lepis | 17.574,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.574,70 | 0,00 | 0,00 | 17.574,70 |
| RecursosB:traoiçamcndrios | 2.154,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804.695,79 | 0,00 | -802.541,46 | 0,00 | 0,00 | -802.541,46 |
| OulrU Vinculaç&s | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RecursosVincullldost10RPPS - Fundoem C.piWiz:açlo(PW10 | Previd 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vincullldos flO RPPS - Fundo em RCJl'l1içlo(Pt.noFinancei1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RecurtOI Vinc:ullldos tlO RPPS •Tutdc Adminillb"IÇio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(IV)•(l +ll+III) | 15.849.815,55 | 2.960.366,37 | 359. 160,93 | 0,00 | 4.944.898,93 | 0,00 | 7.585.389,.32 | 113.41 4,96 | 0,00 | 7.471.974,.36 |

FONTE: SCP! · Cootabilidade [9.50.29.1272), PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPillO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAME NTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A ABRIU2025

ld:OE28A92843EDB35A

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

| RGF-ANEXOS (LRF. art. SS, lnciso Ili . • linca "•") | | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | DISPONIBILIDADE | RESTOSA | EMPENHOSNÃ O | RS 1 |

| | DISPONIBILIDADE | Restm aPapr Liquidldol eNlo ,..- | Restm aPapr Liquidldol eNlo ,..- | | llomala ~ Finlnceim | INSUFICI1!NcJA FINANCl!IRA VERIFICADA NOCONSóRCIO | DECAIXA úQUID , (Anliilda- | PAGAR | LIQUIDADOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA |
| DESTINAÇÃ ODB Rl!CURSOS | OE CAIXA BRUTA | Do- - | Do - | -·- EmpechadoaeNlo Liqwdadoodo | | INSUFICI1!NcJA FINANCl!IRA VERIFICADA NOCONSóRCIO | DECAIXA úQUID , (Anliilda- | EMPBNHADOS B NÃ UQUIDADOS | C CANCBLADOS (Nlo- | (Apja•- anllellOlaPapr |
| | | | | Exen:icioa Alllericna | | PÚBLICO | an llellOlaPapr --) | DO EXERC!CIO | por lmuficieacia | Nlo Proceaadal) |
| | (a) | 1 (b) | (e) | (d) | (e) | (0 | (a)-(-)-0 | (b) | Financeira) | (l) • (a -h) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULA.DOS (1 ) | 4.417.671,00 | 3.450,00 | 1 46.350,99 | 0,00 | 887.23 1,84 | 0,00 | 3.380.638,17 | 96.854,96 | 0,00 | 3.283.783,21 |
| Reeunos Nlo Vinculados de Impostos | 4.061.672,00 | 3.450,00 | 146.350,99 | 0,00 | 887.23 1,84 | 0,00 | 3.024.639,17 | 96.854,96 | 0,00 | 2.927.784,21 |
| Outros Recursos nio Vincui.do, | 355.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355.999,00 | 0,00 | 0,00 | 355.999,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(EXCETOAORPPS)(II) | 11.432.144,55 | 2.956.91 6,37 | 212.809,94 | 0,00 | 4.057.667,09 | 0,00 | 4.204.751,15 | 16.560,00 | 0,00 | 4.188.191,15 |
| Reeunos Vincut.dof i Educ.çio | 9.886.649,56 | 2.956.91 6,37 | 116.970,59 | 0,00 | 1.647.724,08 | 0,00 | 5.165.038,52 | 16.560,00 | 0,00 | 5.148.478,52 |
| Trmsfeitnciu do FUNDEB | 9.452.520,67 | 1.572.534,07 | 82.387,54 | 0,00 | 1.626.428,77 | 0,00 | 6.171.170,29 | 0,00 | 0,00 | 6.171.170,29 |
| Outros Re<:W10S Vinculados 6 Edu«,çlo | 434.128,89 | 1.384.382,30 | 34.583,05 | 0,00 | 21.295,31 | 0,00 | -1.006.131,77 | 1 6.560,00 | 0,00 | -1.022.691,77 |
| R=-Vincut.dofiSaüdc: | 472.753,16 | 0,00 | 90.527,31 | 0,00 | 886.697,90 | 0,00 | -504.472,05 | 0,00 | 0,00 | -504.472,05 |
| Trmsfet!nc:iu Fundo •FundodeReeursosdoSUS | 472.587,1 6 | 0,00 | 90.527,31 | 0,00 | 886.697,90 | 0,00 | -504.638,05 | 0,00 | 0,00 | -504.638,05 |
| Outros Re1:W10S Vinculados 6 Saúde | 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,00 | 0,00 | 0,00 | 166,00 |
| Reeunos Vineulklos iAssistênciaSocial | 383.591,86 | 0,00 | 5.312,04 | 0,00 | 39.443,75 | 0,00 | 338.836,07 | 0,00 | 0,00 | 338.836,07 |
| Reeunos Vinculklos à Prmdloci• Social (EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vincul•çõcs Decorrm1es de Trmsfmntiu | 665.812,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679.1 05,57 | 0,00 | -13.293,30 | 0,00 | 0,00 | -13.293,.30 |
| Trmsferffi:ias de Coovlnios e lnsuumenlOIC~(excetoEdil | 306.600,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306.600,82 | 0,00 | 0,00 | 306.600,82 |
| Ouh'UVineut.ç&tDcconcntctdeTrMSferffi:iu | 359.211,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679.1 05,57 | 0,00 | -319.894,12 | 0,00 | 0,00 | -319.894,12 |
| Demais Vincul,çõesLepis | 21.183,.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.183,.37 | 0,00 | 0,00 | 21.183,.37 |
| RecunosdcOpmçõcsdcCmlito(c xcetovinculadosiEducaçioci | 3.608,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.608,67 | 0,00 | 0,00 | 3.608,67 |
| Re<:Ul10I de Alien.çlo de BenslAtivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ReeunosVinculados•FU!ldos(excetoEduc~Saüde,Aslilt&lcia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OutnsVincut.ç&tl..epis | 17.574,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.574,70 | 0,00 | 0,00 | 17.574,70 |
| RCCW101Ex~ammlirios | 2. 154,.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804.695,79 | 0,00 | -802.541,46 | 0,00 | 0,00 | -802.541,46 |
| Outm Vincul•ções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (UI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reeunos VincultodosflO RPPS • Fundo em Capitalizaçlo (Plano f"revid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| RCC\ll'IOSVincultodosflO RPPS • fw,doem | Reputiçlo(Planofinanccil 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Reeunos Vinc:ulklosflO RPPS •Tax• de Adminisbaçlo | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(IV) • (l +ll+III) | 1 5.849.815,55 | 2.960.366,.37 | 359.160,93 | 0,00 | 4.944.898,93 | 0,00 | 7.585.389,.32 | 113.414,96 | 0,00 | 7.47 1.974,.36 |

FONTE: SCP! - Contabilidade [9.50.29.1272), PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO