Município: Cocal
Tipo de ato: lrf
Data de publicação: 02/07/2025

RGI' -ANIIXO S (LRI' .n

lnciao 111

·llnca "·")

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

RELATÓ RIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇ AMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A ABRJL/2025

CONTROLADOR GERAL

RELA TÓ RIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇA MENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANE!RO/2025 A ABRIL/2025

| | OJSPONIBILIOAOE | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | INSUFICltNCIA | DISPONIBILIDADl DECAIXA LIQUJOJ {Anlesda (JIS(:riçlo | RESTOS A PAGAR E NÀC | l::!MPENJIOS NÃO | l>ISPONIBILIOAOE |

| | | Restos II P11g11T Liquidndos e Nlo Pagos | Restos II P11g11T Liquidndos e Nlo Pagos | | | FINANCEIRA | | | LIQUIDADOS | DECAIXA LIQUIDA |
| | (•) | | | | | | | | | |
| | | (b) 1 | (o) | (d) | (o) | (Q | (JHa.(b•(l •d-+ e)-f) | (h) | Financeir11) | (i)-(1 - h) |
| TOTAi. DOS Rl;CURSOS NÃO VINCULADOS(I) | 420.373,08 | 0,00 | 36.422,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383.950.18 | 2.936.586,98 | 0,00 | -2.552.636.80 |
| Roc-NloVinculador;dclm~ | 420.373,08 | 0,00 | 36.422,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383.950,18 | 2.936.586,98 | 0,00 | -2.552.636.80 |
| 01mw R,ca,,- nlo Vin,;\llldol | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1'0íAL U()S RECURSOS VINCULADOS (HXC;lrrô AO Kl'rS) (li ) | 10.167.2 17,61 | 0,00 | 328. 11 8,96 | 0,00 | 2.197.215,76 | 0,00 | 7.641.882.89 | 920.917,80 | 0,00 | 6.720.965.09 |
| Rc:,,:-ViJJC11lldolU;di,çaçJ,;, | 8.41 7.610,2 1 | 0,00 | 14.728,25 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 8.402.88 1,96 | 380.060,44 | 0,00 | 8.022.821,52 |
| Tnm(crfnciqdQf'UNDlm | 7.002.626,12 | 0,00 | 14.428,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.988, 197.87 | 87.138,00 | 0,00 | 6.901 .059.87 |
| ÚlllffllllKurlo,iVlnct1LMIMA&l11C~ | 1.414.984,09 | 0,00 | 300.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.414.684.09 | 292.922,44 | 0,00 | 1. 121.761.65 |
| Rc:,,:..,_VIJJClllldoliSaúdc | 1.493.037,56 | 0,00 | 313.390,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.179.646,85 | 472.762,35 | 0,00 | 706.884,50 |
| Tnnircrtnci"'Fundo• 1-'undodcRa:unc. do SUS | 1.493.037.56 | 0,00 | 313.390,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.179.646,85 | 472.762,35 | 0,00 | 706.884.SO |
| 0..lffll k-VtnellladosAS.1Mk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RCIC\lnDI VIJJClllador; i Awiltnci,, Social | 100.348,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.348,26 | 67.005,00 | 0,00 | 33.343,26 |
| R-- V,nculMloa. l'Tn"idtnc:ia Social (l!XCeTO Rl'l'S) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ocm.aill Vincula,;,6a Ooc:om:n1"dc: TRMftltnciu | 89.399,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.399.66 | 102,70 | 0,00 | 89.296,96 |
| Tnmfcrfnciu de Con~nic.c: lnwumcnlOI Conatnc:,a (c;,;'1:«Il:du | 1.099.)5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.099.35 | 0,00 | 0,00 | 1.099,35 |
| 0..1n,, Vlnr::ulo,ç&,, Uttonn.tc. 1k Tran.fafndu | 88.300.3 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.300,3 1 | 102,70 | 0,00 | 88.197.61 |
| Ocm.ai11Vi~Lc:pi1 | 66.82 1,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.82 1,92 | 987,3 1 | 0,00 | 65.834,61 |
| Jlccuno1dcôpm,çõcsdcc.td110(cactc\OV111C\11Mlosàeducaçtocà | 9.565.54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.565.54 | 0,00 | 0,00 | 9.565,54 |
| kttw..o,idtAIÕmaçloodtlkm/Ati- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R"llnOll Vinc\llldol a fundos (c:A«to Ed.-çlo. SilÍdc. AlfflttMil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ouuv Vinc:ulkffl LcpU | 57.2$6.)8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.256.38 | 987,3 1 | 0,00 | 56.269,07 |
| k-..- E..1rae1rtamc-nürios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2. 197.215,76 | 0,00 | -2.197.2 15.76 | 0.00 | 0,00 | -2.197.215,76 |
| O,n,_ Vincvla,;,6a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS Vll"CULAOOS AO R.l'rs(Ili) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| fttturN:.I Vi-lldc,s IO RPl'S • F"000 tlll C.piuli~loo (Plano Pavid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| k"""""'v; 1a,1oo,.., kPPS . fundo cm kcpm1içto (Planu fillllnm, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RIX\IIWll Vin,:ul.00, Mi RPPS . Ta.:• 6e Adininiwaçk | 0,00 | 0,00 | o.oo | o.oo | o.oo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TôTAL(IV) •(I+ li + Ili) | 10.587.590.69 | 0,00 | | | | 0,00 | 8.025.833.07 | 3.857.504.78 | 0,00 | 4.168.328,29 |

CRISTIANO FEL

DE MELO

CRISTIANO FELIPPE DE MELO RRITIO

009.628.733-06

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP! · Con1abilidadc (21873). PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

E;:'::""..:.-

ilÍ.:::.;;.vu

MIRIAN DE JESUS BRITO

026.341.453-00

CONTROLA.DOR GERAL

WALLENBERG

COSTA E

SILVA:

WALUF.NRERGCOSTA E SILVA

012.807.343-88

SECRET ÂRJ O OI! FINANÇAS

PREFEITO MUNICIPAL

| | | OBRIGACÔES i-lNANCEIRAS | OBRIGACÔES i-lNANCEIRAS | OBRIGACÔES i-lNANCEIRAS | OBRIGACÔES i-lNANCEIRAS | | DISPONIBILIDADf | RESTOS A | EMPENHOS NÃO | |

| | | a Pagar Liquidados e Não Pagos | a Pagar Liquidados e Não Pagos | | ""'"'" °"""""' | INSUFICltNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NOCONSÓRCIO | DECAIXA LIQUIDJ {Anles.da lnscriçio | PAGAR NÃC | LIQUIDADOS | DISPONIBILIDADE DBCAIXA LIQUIDA |
| DE;STINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DECAIXA BRUTA | Restos De Excrckk>ll Anteriores | OoExcrck:io | 1 · - · - ,1 Empenhados e NIG Liquidados de | Fmanceinu | INSUFICltNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NOCONSÓRCIO | DECAIXA LIQUIDJ {Anles.da lnscriçio | 6MP6NHA00S B LIQUIDADOS | CANC6LAOOS (Nlolnscrikls | (A.pó&• fm,çnçlo em Re-,to, a Papr |
| | < • ) | 1 | (,) | 1 (d) | (o) | (Q | (aH:a-(bh:: tdt c)-f) | (h) | Finana:,ra) | (i) - (r,·h) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULA.OOS(I} | 427. 181,49 | 0,00 | 36.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | )90.296.49 | 3. 168.167,07 | 0,00 | -2.777.870,58 |
| Ou1ros Rec\lrsos MO Vincui.Jos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RF.CURSOS VINCULAOOS(BXCHTOAO RPPS)(II) | 10.167.777,1 1 | 0,00 | 328. 11 8,96 | 0,00 | 2.250.162,79 | 0,00 | 7.589.495,36 | 920.917,80 | 0,00 | 6,668.577.56 |
| RCC\lnOIVi111:11Lr.dodEdllc:~lo | 8,417.610,21 | 0,00 | 14.nS,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.402.88 1,96 | 380.060,44 | 0,00 | 8.022.82 1.52 |
| TnmfcmlC'iudo••UNOl!U | 7.002.626,12 | 0,00 | 14.428,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.988.197.87 | 87.138.00 | 0,00 | 6.901.059,87 |
| R-V~l..Jos,S.í...te | 1.493.037,56 | 0,00 | )13.390,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.179.646.85 | 472.762,35 | 0,00 | 706.884.50 |
| TransfnfflCi.. F11n,Jo1 F11n,Jo(le RlCW1(llSdoSUS | 1.493.037.56 | 0,00 | 313.390,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.179.646.85 | 4n.162.J5 | 0.00 | 706.884,50 |
| 0\11ro1R«u.--Vill(:11i.dos,s.w. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RIICWIOIVi11C111MiofiAulS1lnclaSO,:LII | 100.348,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.348.26 | 67.005,00 | 0,00 | 33.)4),26 |
| R- VinculMIM il'Tn"ldlndaSodal (l!XCl';TO Rl' l"S) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OcmaUI Vincul~ Dccormun de Tffllllítftneiu | 1:19.399,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.399.66 | 102,70 | 0,00 | 89.296,96 |
| TnmfnfncindeConffl'liosc:IMUUmmtosC~(n.cctoEdu | 1.099,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.099.35 | 0,00 | 0,00 | 1.099,35 |
| 0-..ts Vi11C111~ Leph | 66.821,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.82 1,92 | 987,3 1 | 0,00 | 65.834.61 |
| RK-do{)pffa,ç6udoCndito(n Yinculadoail!ducaçlo1, | 9.565,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.565,54 | 0,00 | 0,00 | 9.565.54 |
| R"-dcAlicnaçlodcBms/AliYOII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rcc...-Vll,a,lldolal'undol(c:A«toEd.-çio.S.iock,,Alai,;tfflCil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| O\oin. VIIIÇ\II~ Lepi. | 57.256,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.256.38 | 987.3 1 | 0,00 | 56.269.07 |
| R«- E,.noi-çamt11úriot | 559,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250.162,79 | 0,00 | -2.249.60).29 | 0,00 | 0,00 | -2.249.603.29 |
| Outrat Vinc111 -..,.. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAi. OOS RECURSOS Vlr,ICUl.AOOS AO RPPS{III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RIICWIOI VinculAdos a.o Rl'PS • Fllndo im C1piulluç&o (Piano 1-'ffYld | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| lt~ v,nculMIM.., ltl'l'S. l'wodonn Rq,,aniçlo (l'llno l'ld, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Rccunot Viffa!IIOM IO RPPS •Tua de Adminiwaçloo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TôTAL(IV) • (l+ ll + HI) | 10.594.958,60 | 0,00 | 365.003.96 | o.oo | 2.250.162.79 | 0,00 | 7.979.79 1.85 | | 0,00 | 3.890.706,98 |

FONTE: SCP! • Con1abilida<k: (2 1873). PREFEITURA MUNICIPAL OE COCAL

SECRETÁ RIO DE FINANÇAS