Município: Matias Olímpio
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 02/06/2025

PREFEITURA M UN. DE M ATIAS OLIMPIO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPON IBIL IDA DE DE CAIXA E DOS RESTOS AP AGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS EDA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A ABRIL/2025

RGF -ANEXO 5 (LRF , art. 55, I nciso Ili , alínea " a" )

1 de 1

RSI

| | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | INSUFICl~NCIA | DISPONIBILIDADE | RESTOSA PAGAR EMPENHADOS ENÃC LIQUIDADOS DOEXERClao | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADGS (Não Inscritos | DISPONIBILIDADE |

| | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | es1os aPagar Liquidados eNão Pagos | es1os aPagar Liquidados eNão Pagos | Restosa Pagar | Demais Obrigações Financeiras | FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO | DECAIXA LIQUIDI (Anles da Inscrição | | | DE CAIXA LIQUIDA |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | DeExercicios Anteriores | Do Exercício | Empenhados eNão | Demais Obrigações Financeiras | FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO | DECAIXA LIQUIDI (Anles da Inscrição | | | (Após aInscrição |
| | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | | | Liquidados de | | PÚBLICO | em Restos aPagar Niol'rocessado,) | | por Insuficiência | em Restos aPagar Não Processados) |
| TOTALDOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1) | 1.398.1 70, 15 | 0,00 | 4.1 67,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 .394.002,65 | 208.1 75,01 | 0,00 | 1.185.827,64 |
| RecursosNio Vinculadosdelmpostos | 1.398.1 70,1 5 | 0,00 | 4.1 67,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.394.002,65 | 208.1 75,01 | 0,00 | 1.185.827,64 |
| Outros RecW10s nã oVincula dos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)(li) | 3.356.383,75 | 0,00 | 0,00 | 489.920,90 | I0. 112.466,52 | 0,00 | -7.246.003,67 | 41.467,41 | 0,00 | -7.287.471 ,08 |
| Recursos Vinculados àEducação | 2.859.658,30 | 0,00 | 0,00 | 489.920,90 | 0,00 | 0,00 | 2.369.737,40 | 21.102,50 | 0,00 | 2.348.634,90 |
| Transferê ncias do FUNDEB | 2.413.460,90 | 0,00 | 0,00 | 489.920,90 | 0,00 | 0,00 | 1.923.540,00 | 997,32 | 0,00 | 1.922.542,68 |
| OutrosRecursosVinculadosàEducaçào | 446.197,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446.197,40 | 20. 105,18 | 0,00 | 426.092)2 |
| Recursos Vinculados àSaúde | 204.515,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.515,91 | 4.487,31 | 0,00 | 200.028,60 |
| Transfcrê ncias FundoaFundodcRccursosdoSUS | 204.515,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.51 5,91 | 4.487,31 | 0,00 | 200.028,60 |
| OutrosR«uoosVinculadosàSaúdc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RecursosVinculadosàAssistência Social | 212.615,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.615,60 | 15.877,60 | 0,00 | 196.738,00 |
| Recursos Vinculados àPrcvidCncia Social(EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DemaisVinculações Decomntes de Transferências | 41.512,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.512,03 | 0,00 | 0,00 | 41.512,03 |
| Transferênc ias deConvênios e InstrumentosCongelleres (exceto Edu | -4.288,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.288,88 | 0,00 | 0,00 | -4.288,88 |
| Outras Vinculações Dctorrcntes de Transferências | 45.800,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.800,91 | 0,00 | 0,00 | 45.800,91 |
| Demais Vinculações Legais | 59.169,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.1 69,78 | 0,00 | 0,00 | 59.169,78 |
| Recursosdc Operaçõesde Crédito(excttovinculados àEducaçãoetl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RecuJSOSdcAlienaçiodeBens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recu1SOSVinculados1Fundos(excetoEducaç:io,Saúde,As.sistênc ia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculaçõeslqai s | 59.169,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.169,78 | 0,00 | 0,00 | 59.169,78 |
| Recursos Extraorçamentários Outras Vinculações | -21.087,87 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | I0.1 1 2.466,52 0,00 | 0,00 0,00 | -10.133.554,39 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -1 0.133.554,39 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCUL ADOS AO RPPS (III) | 23,03 | 0,00 | 290,00 | 22.479,03 | 0,00 | 0,00 | -22.746,00 | 574.409,57 | 0,00 | -597.1 55,57 |
| Recursos Vinculados ao RPPS•F undo cmCapitalização (Plano Previd | 23,03 | 0,00 | 0,00 | 1 2.109, 14 | 0,00 | 0,00 | -12.086,11 | 445.204,95 | 0,00 | -457.291,06 |
| Recursos Vinculados ao RPPS •Fundo cmRepaniçio (Plano Financei1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| AdminiSlfaÇão | | | | l0.369,89 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Recursos Vinculados ao RPPS •Taxa de | 0,00 | 0,00 | 290,00 | | | | -10.659,89 | 129.204,62 | | -139.864,51 |
| TOTAL(IV)z(l+ll +lll) | 4.754.576,93 | 0,00 | 4.457,50 | 51 2.399,93 | I0.1 1 2.466,52 | 0,00 | -5.874.747,02 | 824.051 ,99 | 0,00 | -6.698.799,01 |

GENIVALDO

NASCIMENTO

GENIVALDO NASCIMENTO ALMEIDA

253. 11 8.242-04

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI -Contabilidade [21807], PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

EMANUEL DA COSTA PESSOA 227.551.363-91

CONTROLADOR INTERNO

JOSE BERNARDO SILVA LIMA JUNIOR 039.117.223-97

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS