Município: Cristalândia do Piauí
Tipo de ato: balancete
Data de publicação: 01/04/2025

Ex«ciào do 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRIST ALANDIA MCASP

ANEXO 13 -BALANÇO FINANCEIRO -Dezembro(Jl/12/2024)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

Pág.: 1

Pág. : 2

| RECl;ITA ORÇAMl;NTÁIUA. | 50,tH 876.H 1 | 12,27f,22Z.JJ | DESPESA ORÇAMl!:NTÃRIA | 50..U◄.59S.51 | 39252.JP lO | |
| RECUR$0S NÃO YJNQJLADOS | 121309674§ | aos z.st 09 | RECURSO$ NÃO VINCULADO$ | 21 120-31693 | 15 ◄6228915 | |
| RECURSQS YINOJI AQOS CEXCEIO AO RPPSl | 29 232 241 04 | 16 24 0$1 026 S4 | B&OJRSQS YJNÇIJLAOOS CEXCEIQ AO RPPS> | 1101:2221 n | UU&2112:5 | |
| RECURSOS VINCULADOS À ASSISTê.NCIASOCIAL | 76&.9!51.11 | !511.357.10 | RECURSOS VINCULADOS A ASSJSrtNCJA SOCIAL | 1,080.)12,SI | l.702,099.6S | |
| RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | 16.846.108.31 | 14.779.690,46 | RECURSOS VINCULADOS Á EDUCACÃO | IS.651. 156,◄il | 13.333.&74.,29 | |
| RECURSOS VINCULADOS A OUTRAS DESTINAÇÕES RECURSOS VINCULADOS Á SAÚDE | 4. 137.161.3!5 7.480.712.!50 | l .90!5.804.61 6.147.173.67 | | 3.276.-494,08 | 6◄ 8.!596.11 | |
| REAJR.SOS YJNCULAOOS AO RPPS | U1Ull.il | Lil2MM2 | RECURSOS VINCULADOS Á OUTRAS DESTINAÇÕES | | | |
| RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPlTALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR IO) | 1.603.612,90 | 1.405.811,66 | RECURSOS VINCULADOS Á SAÚDE | 6.998.030,3 1 | 6.552,◄07,93 | |
| INSCRJCÃO DE Rf«STOS APAGAR RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERcioo | 969.819.14 | = 36!5.691.0I | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| CONTRIBUIÇÃO AO ROPS | 323.717.19 12.732.04 | 242.44- 3.20 0,00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS RP PROCESSADOS PAGOS | 269.164,10 | 274.&S6,90 | |
| DEPOSITOS E CAUCOES | | | | IS4.6◄5,92 | 129.212,36 | |
| ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 6,70-4,80 | DEPÓSTT'Q.5 REST[TUIYEJS EYALORfrS YlNCTJLADOS | 2.lli.ll26.2Jl 1 | .l.lll.lilll | |
| IMPOSTO SOBREA RENDA RETIDO NA FONTE - JRRF | 36.818.29 | 8.045.55 | CONTRJBUIÇÃO AO ROPS | 308.3!50.71 | 247.397,99 | |
| IMPOSTOSOBREA RENDARETI.DONA FONTE- IRRF | 2.S68.6I | 888.92 | DEPOSrTOS E CAUCOES | 12.732,04 I | 0,00 | |
| OUTROS CONSlONATARIOS | !5!51.!51 | 3.001.IO | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 0.001 | 3.900,S0 | |
| OUTROS VALORES RESTITUIVElS | 28.104.23 | 15.8&5,02 | | )2.0-45,24 I | 6.365,54 | |
| PENSAO ALIM.ENTICIA | 29.137,96 | 27.154,96 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF FONTE- IRRF | 1 | IU,12 | |
| RETENCOES • EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.617.491.3:S | l.l53.70S,68 | IMPOSTOSOBRE A RENDA RETIDO NA OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 2.568,61 7366,021 | 28,20 | |
| RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DECL~ES | 101.473.20 | 89.152.60 | PENSAO AUMENTICIA | 28,657,U 1 | 26.931,:M | |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRJO FAMÍLIA | 372,24 | 2.332.91 | | | 16.116,32 | |
| PAOO | | | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DECLASSES | | | |
| MATERNIDADE PAGO VALORES EM TRÃNSrTO REALIZÁ VEIS A CURTO PRAZO | 59.685.08 | 16.634,◄0 | CRÉOn"OS A RECEBER POR REEMBOLSO DE.SALÁRIO FAMILIA PAGO | 3.536.281 | 3.529.38 | |
| SALDOS DO EXUC. ANTERIOR | 22M-Hf.t71 | 11d41,56s.o7 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO OESALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 9,4,001 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALANDIA ANEXO 13 -BALANÇO FINANCEIRO -MCASP

Dezembro(Jl /12/2024)

CONSOLIDADO -Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

| -, | -, | -, | -, | -, | -, |

| | | " • .A~ | :'' - | | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO | 044.6IS,43 | 0,00 | CAIXA E&OU)YALEtfiE DE CAIXA lliXCETO Rf PSl | ~ | Q.@ |
| GERAL | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO- DEMAIS CONTAS | 4.190.201 | 0,00 |
| CAIXA EEOU)VALENTE DE CAIXA IRPPSl | 677 888 S41 | Q.@ | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | 14.043,801 | 0,00 |
| CONTA ÚNICA RPPS | 677.888,S4 | 0,00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-USO | 4.119.443,301 | 0,00 |
| CAIXA EEOU)VALENTE DE CAIXA !EXCETO RPPSl Al'LICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO | 16 823 804 38 IS,84S.IS8,13 | IUJ4SQ713 14.170.943,46 | GERAL | S8US094 | Q.@ |
| EMCAl'ITALIZAÇÃO | 978,646.2S | 643.S63,67 | CAIXA EEO!.VA!.fil!I~ I; CAIXA 11!.fPS) CONTA ÜNICA RPPS | SII.SS0,941 | 0,00 |
| TOTAL | 76.523.112,04 | 63.211.504,53 | APLICAÇÕES EM SEGMENTODE RENDA FIXA - RPPS • | 18, l ◄S, 130,◄71 | IS.84S,JS8,13 |
| | | | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO APLICAÇÕES COMATAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 1.260.081,IS 1 | 978,646,2S |
| | | | 10TAL | 77.047.527,29 | 63.111.015,42 |

MOlséS DA CUNHA LEMOS ALHO PREFEITO MUNICIPAL &16.788.361-87

CRCPIS886/0-4 04.417.88710001-45

Excn:ício de 2024

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