Município: Barras
Tipo de ato: balanco
Data de publicação: 03/04/2025

Exercício de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS

ANEXO 12 -BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d• (c-b) |

| RECEITAS CORRENTES(I) | 182.203.131,50 | 219.279.288,44 | 236.879.659,52 | 17.600.371,08 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 5.460.968,00 | 9.856.368,00 | 12.815.928,48 | 2.959.560,48 |
| Impostos | 4.715.449,00 | 9.110.849,00 | 12.014.380,07 | 2.903.531,07 |
| Taxas | 740.321,50 | 740.321,50 | 795.151,89 | 54.830,39 |
| Contribuição de Melhoria | 5.197,50 | 5.197,50 | 6.396,52 | 1.199,02 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 1.836.450,00 | 2.683.450,00 | 2.857.826,37 | 174.376,37 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 1.836.450,00 | 2.683.450,00 | 2.857.826,37 | 174.376,37 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 469.831,00 | 469.831,00 | 3.486.608,00 | 3.016.777,00 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 101.777,50 | 101.777,50 | 2.138.455,47 | 2.036.677,97 |
| Valores Mobiliários | 316.078,50 | 316.078,50 | 1.348.152,53 | 1.032.074,03 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 51.975,00 | 51.975,00 | 0,00 | -51.975,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 57.172,50 | 57.172,50 | 0,00 | -57.172,50 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 57.172,50 | 57.172,50 | 0,00 | -57.172,50 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 173.749.235,00 | 205.582.991,94 | 217.365.712,41 | 11.782.720,47 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 102.929.626,00 | 134.763.382,94 | 145.478.959,38 | 10.715.576,44 |
| Transferências do Estado e de suas Entidades | 9.395.010,50 | 9.395.010,50 | 8.309.339,68 | -1.085.670,82 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 61.424.598,50 | 61.424.598,50 | 63.577.413,35 | 2.152.814,85 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 629.475,00 | 629.475,00 | 353.584,26 | -275.890,74 |
| Indenizações, Restituições e ressarcimentos | 110.000,00 | 110.000,00 | 284.012,55 | 174.012,55 |
| Demais Receitas Correntes | 519.475,00 | 519.475,00 | 69.571,71 | -449.903,29 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 15.903.310,50 | 15.903.310,50 | 2.659.080,26 | -13.244.230,24 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 15.903.310,50 | 15.903.310,50 | 2.659.080,26 | -13.244.230,24 |
| Transferências da União e suas Entidades | 12.446.973,00 | 12.446.973,00 | 2.439.080,26 | -10.007.892,74 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 3.456.337,50 | 3.456.337,50 | 220.000,00 | -3.236.337,50 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III}=(I+m | 198.l06.442,00 | 235.182.598,94 | 239.538.739,78 | 4.356.140,84 |
| REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de CréditoInternas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de CréditoExternas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTALCOM REFINANCIAMENTO (V)= (IIl+IV) | 198.l06.442,00 | 235.182.598,94 | 239.538.739,78 | 4.356.140,84 |
| DÉFICIT (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VII) =(V+VI) | 198.l06.442,00 | 235.182.598,94 | 239.538.739,78 | 4.356.140,84 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em ExercíciosAnteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reabertura de CréditosAdicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EDILSON SERVULO DE SOUSA:39 72234315

EDILSON SERVULO DE SOUSA PREFEITO MUNICIPAL 395.722.343-15

IGO SANTº d .l1 BARROS:9~6 34061334,t..--Da<los:--2 25 · 04 o

1. S. BARROS CONTABILIDADE CONTADOR CRC PI 763/0-9 33.189. 717/0001-82

(Continua na próxima página)

Pág.: 1 de 2

Exercício de 2024

Pâg.: 2de2

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTACAO INICIAL (e) | DOTAÇÃO AnJALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (B) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAOAS (i) | SALDO DADOTAÇÃO O)=(f-s) |

| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 170.040.932,1 O | 216.758.266,04 | 215.560.273,44 | 215.560.273,44 | 215.021.850,50 | 1.197.992,60 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 124.699.205,75 | 132.998.321,75 | 132.628.387,31 | 132.628.387,31 | 132.414.926,90 | 369.934,44 |
| JUROS E ENCARGOS DADIVIDA | 4.158,00 | 4.158,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.158,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 45.337.568,35 | 83.755.786,29 | 82.931.886,13 | 82.931.886,13 | º·ºº 82.606.923,60 | 823.900,16 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 26.737.860,50 | 18.424.283,50 | 18.171.376,49 | 18.171.376,49 | 18.030.658,89 | 252.907,01 |
| INVESTIMENTOS | 25.284.161,00 | 16.460.384,00 | 16.207.736,92 | 16.207.736,92 | 16.067.019,32 | 252.647,08 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.453.699,50 | 1.963.899,50 | 1.963.639,57 | 1.963.639,57 | º · ºº 1.963.639,57 | 259,93 |
| RESERVA DE CONTING~NCIA(X) | 1.327.649,40 | 49,40 | 0,00 | 0,00 | º · ºº | 49,40 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) | 198.106.442,00 | 235.182.598,94 | 233.731.649,93 | 233.731.649,93 | 233.052.509,39 | 1.450.949,01 |
| AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Amortização da Divida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º · ºº | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º · ºº | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º · ºº | 0,00 |
| Amortização da Divida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º·ºº | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º · ºº | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º·ºº º·ºº | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) | 198.106.442,00 | 235.182.598,94 | 233.731.649,93 | 233.731.649,93 | 233.052.509,39 | 1.450.949,01 |
| SUPERÁ VIT (XIV) | 0,00 | 0,00 | 5.807.089,85 | 0,00 | º · ºº | 0,00 |
| TOTAL (XV)=(XIII + XIV) | 198.106.442,00 | 235.182.598,94 | 239.538.739,78 | 233.731.649,93 | 233.052.509,39 | 1.450.949,01 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS ANEXO 12 -BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| | INSCRITOS | INSCRITOS | | | | |

| RESTOS A PAOARNÃO PROCESSADOS | EMEXERCICIOS ANTERIORES (a) | EM31DE DBZEMBRODO EXERCÍCIO ANT (b) | LIQUIDADOS (e) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f)-(a+b-d-e) |
| DESPESAS CORRENTES | 34.686,81 | 69.813,10 | 618,00 | 618,00 | 103.881,91 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | º·ºº | 0,00 | 0,00 | º·ºº | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DADIVIDA | 0,00 | º·ºº | 0,00 | 0,00 | º · ºº | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 34.686,81 | 69.813,10 | 618,00 | 618,00 | 103.881,91 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 855.201,07 | 152.020,00 | 151.076,89 | 151.076,89 | 856.144,18 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 855.201,07 | 152.020,00 | 151.076,89 | 151.076,89 | 856.144,18 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA | 0,00 | º·ºº | 0,00 | 0,00 | º · ºº | 0,00 |
| TOTAL | 889.887,88 | 221.833,10 | 151.694,89 | 151.694,89 | 960.026,09 | 0,00 |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| | INSCRITOS | INSCRITOS | | | |

| RESTOS A PAGARPROCESSADOS | EMEXERCICIOS ANTERIORES (a) | EM31 DE Dl!Zl!MBRODO EXERCÍCIO ANT (b) | PAGOS (C) | CANCELADOS (d) | SALDO ( |
| | | | | | e)-(a+b-o-d) |
| DESPESAS CORRENTES | 191.305,38 | 3.173.424,30 | 1.839.978,57 | 1.522.108,11 | 2.643,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.144,85 | 1.129.371,43 | 558.988,22 | 572.528,06 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DADIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º · ºº | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 189.160,53 | 2.044.052,87 | 1.280.990,35 | 949.580,05 | 2.643,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 31.701,46 | 173.678,48 | 166.186,16 | 39.193,78 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 31.701,46 | 173.678,48 | 166.186,16 | 39.193,78 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º · ºº | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º · ºº | 0,00 |
| TOTAL | 223.006,84 | 3.347.102,78 | 2.006.164,73 | 1.561.301,89 | 2.643,00 |

IGO

Assinado deforma digital por IGO SANTOS

SANTOS

BARROS~

63406, ,334

1. S. BARROS CONTABILIDADE

CONTADOR CRC PI 763/0-9

33.189.717/0001-82

Bxcrclcio de 2024

ANEXO 13 -BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(Jl/12/2024)

CONSOLIDADO

P6g.: 1

Pég .: 2

ExCl'Clclo de 2024

| INGRESSOS | INGRESSOS | INGRESSOS | DJSPitNDIOS - | DJSPitNDIOS - | DJSPitNDIOS - | DJSPitNDIOS - |

| IISPIICll'ICAÇÃO | -1-- | | IISPl!CIPICAÇÃO | | | 1--1--1 |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 239.538..739,781 | 205.311A57,:47 | DIESPESA OKÇAM ENTÁRIA | | 233.731.649,931 | 2ff.929.909.83 |
| ORDINÁRI O | 239.538.739 78 I | 205.311.45747 | ORDINÁRIO | | 233.731.649 93 | 209.929.909 83 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 17.193.17&,29 | 15.087.2"'!,5! | TRANSFEilt.NCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | 17.193.17!,29 I | l 5.N'J.245.58 |
| TRANSFElttNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO | 17.193.178,29 | 15.087.245,58 | TRANSFERSNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | | 17.193.178.29 | 15.087.245 58 |
| ORCAMBNIARIA | | | REPASSE CONCEDJDO | | 17.193.178.29 I 1 | 15.087.245.58 |
| RBPASSE RECEBIDO | 17.193.178,.29 | 15.087.7A5,58 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS | | 36.038.859,!1 | 31.128.637,32 |
| | I | | PAOAMENTOSDERESTOSAPAOAR | | 2.157.859 62 | 4.099.142 56 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS | 31.t77.620z:12 | 29.809.949,67 | RP NÃO PROCESSADOS PAOOS | | 151.694,89 I | 357.649.02 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAOAR | 679.140,S4 | 3.568.935,88 | | | 2.006.164,73 1 | 3.7◄1.493.54 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO BXE.RCICIO | o.oo | 221.833,10 | RP PROCESSADOS PAGOS OEPÕSITOS RESTlTIJfVBlS B VALORBS | | 33.448.108,45 | 26.642.560,50 |
| RP PROCESSAJX>S - INSCRIÇÃO NO BXERClCIO | 679.140.54 | 3.347.102,78 | VINCULADOS | | 2.216.S47.0l | |
| DEPÓSITOS RESTITIJlVEIS E VALORES VINCULADOS | 29.934.006,84 | 25.268.368,91 | CONTRIBUIÇÃO AO ROPS | | 1 | 1.350.428.74 |
| CONTRIBUIÇÃO AO ROPS | 2.133.382,.25 | l ,5"'8.M0,98 | ENCARGOS SOClAIS - OUTRAS E.NTIDADES | | 11.770.584,90 1 | 11.194.021,46 |
| ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS BNTIOAOES | 8.439.275.11 | 9.977.743,49 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 6.208.457,71 1 1 | 2.605.87S,70 |
| IMPOSTO SOBRE A RBNDA RETIDONA FONTE - IRRF | 5.969.064,40 | 2.940.124.59 | ISS | | 462.S96,96 | 245.952.39 |
| 1SS | 474.129.51 | 266.783,58 | PBNSAO ALIMENTICIA | | S6.S61,76 I | ◄8.612.57 |
| PBNSAO ALIMBNTICIA | S4.146.95 | 49.801.55 | RETENCOES • ENTIDADES REPRESENTATIVAS DECLASSES | | 574.:315,45 1 | 491.284,98 |
| RBTBNCOES - ENTIDADES REPRESBNTATIVAS DE CLASSES | 568.660.13 | 501.902,23 | RBTBNCOBS - BMPRas'nMOSB FINANCIAMBNTOS | | 10.773.434,11 1 | 8.981.248,09 |
| RETENCOES - EMP~TlMOS E FINANCIAMENTOS | 10.639.983,07 | 9.078.10S,05 | DBPOSJTOS RECEBIDOS POR DBTBRM.INACAO JUDICIAL | | 3.2SO,OO 1 | 2.750,00 |
| DBPOSITOS RECEBIDOS POR OBTBRMINACAO JUDICIAL | 3.000,00 | 2.750,00 | OlrTR.OS VALORES RESTITUIVEIS | | 1.382.360.551 | 1.722.386.57 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 564.472 9"" | 972.644 88 | PRAZO | | 0.40 1 | 16.994,96 |
| VALORES EM TRÃNSITO REALIZÁ VEIS A CURTO PRAZO | 9.420,40 | 16.994,96 | CR'~DITOSA RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAM1LlA PAOO | | 136.498,64 1 | 156.534.86 |
| CRlIDITOS A RECEBERPORREEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO OE SALÁRIO | 179.429,64 375.622.90 | 420.891,04 S34.758.88 | CRéDITOSA RECBBBR POR REEMBOLSO DB SALÁRIO MAIBRNIDADB PAGO SALDOS PIO EXERC. SEGUINTE | | 286.972,70 1 | 213.404,44 |
| MATERNIDADE PAGO | 13.,U&.61"' 1 071 | 19.355.754,08 | CAJXA E EQUIVALENTE OE CAIXA (EXCETO RPPS) | | 1'4.364.46<4A31 J!'ºº- 14.364,,464143 | 13..411..61407 13.418.614,07 |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | | 19.355.754 | CAIXA E EQUIVALENTE DBCAIXA (EXCETO RPPS) | | 1 | J!'ºº- |
| CAlXA B EQUIVALENTB DB CAlXA (EXCETO RPPS) | J!'ºº- | 08 | CONTA ÚNICA | | 2.337.391,13 | 0,00 |
| CAIXA B BQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS) | JJ.4)8.61407 | J!'ºº­ | BANCOS CONTA MOVIMENTO- DEMAIS CONTAS | | IS.4S0,99 I | 0,00 |
| CONTA ÚN | 44.313,24 | o.oo | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | | 2.971,82 | 0,00 |
| ICA BANCOS CONTA | 6.078,84 | 0,00 | APLICAÇÕES PINANCBlRAS DB LIQUIDEZ IMBDIATA - | USO GERAL | I 12.008.650,49 1 | o.oo |
| MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS BANCOS CONTA VINCULADAS-DBMAIS CONTAS | 341.188,00 | o.oo | | | | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DB LIQUIDEZ lMBDIATA- | 13.027.033,99 | 0,00 | | | 301.328.152,46 | |
| | | | TOTAL | | | |
| USO | | | | | | |
| | | | IGO | | | |
| | | | SANTOS C | BARROS'9S634061334 | | |

EOtLSON SERVULO DE SOUSA PREFEITO MUNICIPAL 39CS.722.343-15

EDILSON SERV\JLO DE SOUSA 396.722.343-18

1. S. BARROS CONTABILIDADE CONTADOR CRC PI n3.'C)-8 33.188.717/0001~

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS ANEXO 13 -BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(Jl/12/2024)

CONSOLIDADO

| INGRESSOS | D~IOS |

| BSPBCll'ICAÇÃO | |

TOTAL

Ellcr"Clclo de 2024

1. S . BARROS CONTABILIDADE CONTADORCRC PI~ 33.189.717l'0001-e2

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS ANEX0 14 -BALANÇ O PATRIMONIAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

'iário 2ficial dos 0unictpios $ proYa documental dos atos municipais

P6g.: 1

| ATIVO | ATIVO | ATIVO | ATIVO | PASSIVO -- -- | PASSIVO -- -- | PASSIVO -- -- | PASSIVO -- -- |

| 1 l llSPl!CIPICAÇÃO | - | 1 -- | -- | llSPl!CIPICAÇÃO | N- | 1 | |
| ATIVO CIRCULANTE | | 1•.595.~72 | 13.780.791.!6 | PASSIVO CIRCULANTE | | l .747..42S,.U | S.14'9.856.51 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 14..364~ | 13.418.614,07 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA&, PREVID&NCIÁRIAS IE | | 234.03'.14 | 1.1!2.092..01 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 14.364.464.43 | 13.418.614,07 | PAGAR | | | |
| CONTAONICA | | F 2.337.391.13 | 44.313,24 | ENCARGOS SOCIAIS A | | 0,00 | 23.699,81 |
| BANCOS cor-rrA MOVlMENT'O- DEMAIS cor-n-AS | | F 15.450.!)9 | 6.078.84 | INSSAPAOAR | | F 0,00 | 23.699,81 |
| BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | | F | | PESSOAL A PAGAR | | 234,036,14 | 1.128.392,20 |
| APLICAÇÕ ES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO | | 2.971.82 | 341.188.00 | PRECATÓR IOS 08 PESSOAL- REGIM.E ORDINÁRIO | | F 3.174,10 | 5.:318,95 |
| OERAL | | F 12.008.650,49 | 13.027.033,99 | PRECATÔR1OS DB PESSOAL • REOIMB ESPECIAL | | F 17.401 ,63 | 17.401,63 |
| DEMAIS CRfDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 230.<02,29 | 362.183,49 | PESSOAL A PAOAR DO EXERcfCIO | | F 213.460.41 | 1.105.671.62 |
| DEPÓSITOS RESTITUiVElS E VALORES VINCULADOS- A RECEBER | | 20.575.73 | 20,57!,73 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | "8.323.13 | 2.356,428.05 |
| CONTA ESPECIAL - PRECATÔ RIOS | | F 20.575.73 | 20.575,73 | FORN,ECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | <t68.323,13 | 2.356A28,05 |
| OUTROS Cu.DITOS A RECEBERE VALORES A CURTO PRAZO | | 210,026,M | 341,607,76 | FORN8CBOOR.BS NACIONAIS | | F '468.323,13 | 2.356.428,05 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DB SALÁRIO | | F 5.21 1,36 | 48.142,36 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕ ES A CURTO | | 1.045.069,55 | ◄.641-336,45 |
| FAMluA PAOO DE SALÁRIO | | F 0,00 | | 01.Tl'RASOBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 0,00 | 82.165,29 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO MA113RNIOADE PAGO | | | 88.650.20 | DlARIAS A PAGAR | | F 0,00 | 7. l70,S4 |
| AUXJUO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR | | F 164.343,70 | 164.343.70 | TRANSFB~NCIAS ORCAMBNTARIAS A LIBERAR | | F 0,00 | 74.994,75 |
| PRAZO | | | | VALORES RESTITUfVElS | | 1.045..069,55 | ◄.SS9,l71,l6 |
| VALORES EMTRÃNSJTO RBALlZAVBIS A CURTO | | F 40.471,50 | 40.471,SO | | | | 125.95 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | l24.957.18Ci,9G | 97.231.970.25 | DEPOSITOS NAOJUDICIAIS | | F 125,95 1.964.775,82 | |
| IMOBILIZADO | | 124.9!7.lM.90 | 97.232.970.25 | CONSJONACOBS | | F -919.582.22 | 5.748.632,30 |
| BENS MOVEIS | | 46..82◄-633,16i | 25.665.165,91 | OlITROS VALORES RESTITIJIVEIS | | F -250,00 | - 1.189.587.09 |
| BENS DE INFORMÁTICA | | p 1.990.581,76 | 1.504.623,90 | DBPOSITOS JUDJCWS | | F | 0,00 |
| VEfCULOS | | p 12.718.408,10 | 4.503.702,01 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | .U.983.653,93 | 46.9117.297,60 |
| MATBR.lA.IS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE | | p 12.395.426,08 | 7.531 .936,19 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. PREVWENCIÁIUAS E | | .U.983.'5&,13 | 46.947.297,60 |
| COMUNICAÇÃO MOVEIS E UTl!NSIUOS | | p 9.832.633,68 | 7.758.971,25 | ENCARGOS SOCIAISAPAGAR | | .U.983.658,93 | "6.9-47.297,60 |
| MÁQUINAS , APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | p 3.729.140,56 | 2.650.270.97 | OUTROS ENCARGOS SOClAIS | | p 7.227,18 | 7.227,18 |
| DEMAIS BENS MÔVE.IS | | p 6.158.442,98 | 1.715.661,59 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS· DSBITO PARCBLADO | | pp 43.654.375,19 | 45.6 18.014,76 |
| BENS IMÓVEIS | | 79.8'71..crn,,so | 71.628.081,27 | FGTS - oruJrro PARCELADO | | 1.322.055.66 | 1.322.055.66 |
| INSTALAÇÔBS | | p 4.893.104,67 | 4.893.104,67 | TOTALPASSlVO | | 46.731,086.,85 | 55.897.15',11 |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | | p 32.767.688,01 | 24.804.868,26 | | | | |
| | | p | 4.284.867,51 | PATRIMÓNIO LÍQUIDO 1 | | | -- |
| BENS DR USO ESPECIAL BBNS DOMINICAIS | | p 4.284.867,51 905.000,00 | 72:5.000,00 | [ llSPl!CIPICAÇÃO | - .1 | -- 1 | |
| BENS DE USOCOMUM DO POVO | | p 3.004.721,63 | 3.004.721,63 | | | | |
| DBMAJS BBNS lMÔVBJS | | p 34.0 15.690,68 | | PATRlMÕNIO LJQUIDO | | 92.824.21O,73 | 55.919.657,66 |
| (-) DEPRECIAÇÃO , EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | -1.738.51,76 | 33.915.519,.20 | | | 9'.2..824.210.73 | 55.919.65'7,.66 |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA- BENS MÓVEIS | | p - 1.681 .903.98 | -60.27~3 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 92.82-4.210.73 | |
| | | | -13.603,73 | SUPERAVITSOU D~FICITS ACUMULADOS | | | 55.919.657.66 |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA- BENS IMÓVEIS | | p •56.614.78 | -46.673.20 | SUPERAvrrs ou DEFICITS DE EXERCJCIOS ANTERIORES | | 55.919.657,66 | 6.416.814,92 |

301.328.152...,u

Exercfclo de 2024

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2024) CONSOLIDADO

Pág.: 2

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXADO PER.ÍODO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |

| (+)GERAÇ OL QUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (1+11+ 111) | | 945.850,36 | -5.945.469,87 |
| (- )CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | | 14.364.464.43 | 13.410.284,21 |

| B-QUADRODE TRANSFERitNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | B-QUADRODE TRANSFERitNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | B-QUADRODE TRANSFERitNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | B-QUADRODE TRANSFERitNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS |

| | NOTA | EXERciCIO ATUAL | EXERciCIO ANTERIOR |
| TRANSFEllNCIAS RECEBIDAS | | 220.024.792,67 | 192.702.349,15 |
| Intergovernamentais | | 156.447.379,32 | 138.772.645,75 |
| da União | | 147.918.039,64 | 131.53 l.068,64 |
| de Estados e Distrito Federal | | 8.529.339,68 | 7.241.577,ll |
| de Municipios | | 0,00 | |
| lntragovernamentais | | | º · ºº º·ºº |
| Outras TransferênciasRecebidas | | º·ºº 63.577.413,35 | 53.929.703,40 |
| Total das | TransCerl!nclas Recebidas | 220.024.792,67 | 192.702.349,15 |
| TRANSFEUNCIAS CONCEDIDAS | | 215.131,15 | 96.455,64 |
| Intergovernamentais | | | º·ºº |
| a União | | º·ºº | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | | º·ºº º·º º | 0 ,00 |
| a Municipios | | 0,00 | 0 ,00 |
| a Consórcios | | ·ºº | 0 ,00 |
| IntragovernaJDentais | | º 0,00 | |
| Outras transferênciasconcedidas | | 215.131,15 | º·ºº 96.455,64 |
| | Total das Transf"erênclasConcedidas | 215.131,1S | 96.4S5,64 |

EDILSON SERVULO DE SOUSA

PREFEITO MUNICIPAL 395. 722.343-15

1. S . BARROS CONTABILIDADE CONTADOR CRC PI 763/0-9 33.189.717/0001-82

Layout conCorme IPC 08 - STN

Excrc{cio de 2024

Pág. : 3

| C - QUADRODE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS PORFUNÇÃO | C - QUADRODE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS PORFUNÇÃO | C - QUADRODE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS PORFUNÇÃO | C - QUADRODE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS PORFUNÇÃO |

| | NOTA | EXERciCIO ATUAL | EXERciCIO ANTERIOR |
| LEGISLATIVA | | 3 .948.083,45 | 3.370.844,73 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 5 .866.709,52 | 5.040.340,32 |
| SAÚDE | | 45.134.795,20 | 34.605.642,73 |
| EDUCAÇÃO | | 122.121.898,63 | 113.912.622,51 |
| CULTURA | | 4 .912.976,59 | 3 .560.827,49 |
| URBANISMO | | 11.944.726,53 | 10.238.474,53 |
| SANEAMENTO | | 413.466,50 | 600.977,90 |
| GESTÃO AMBIENTAL | | 286.153,07 | 325.781,76 |
| AGRICULTURA | | 435.376,55 | 342.517,94 |
| TRANSPORTE | | 163.907,00 | 189.557,10 |
| DESPORTO E LAZER | | 385.184,05 | 285.437,25 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | | l.315.240,20 | 715.006,93 |
| ADMINISTRAÇÃO | | 19.718.798,63 | 18.499.765,01 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e | Função | 216.647.315,92 | 191.687.796,20 |

D-QUADRODEJUROSEENCARGOSDADÍVIDA

EXERciCIO

ATUAL

Juros e Correção Monetária da Divida Interna

Juros e Correção Monetária da Divida Externa

Outros Encargos da Divida

EDILSON SERVULODE SOUSA:39S7 34315 ú

EDILSON SERVULO DE SOUSA PREFEITO MUNICIPAL 395.7 22.343-15

NOTA

Total dos Juros e Encargos da Dívida

1. S . BARROS CONTABILIDADE CONTADOR CRC PI 76310-9 33.189.717/0001-82

EXERciCIO

ANTERIOR