Município: Cocal de Telha
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇ AMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RR.EO ANEXO 1 (LRf', Art. 52, inciso 1, alíneas ··a" e "b,. do inciso Ue§ 1°)

| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |

| RECEITAS | | ATUALIZADA | BIMESTRE | % | JAN A AGO | % | A REALIZAR |
| | | (a) | (b) | 1 (b/a) | (e) | 1 (e/a) | (a-e) |
| . . MobJhána | | ºº | ºº | 0,00 | | ºº | |
| Contratual | º · ºº | º · | º · | 0,00 | º · ºº | º · | º · ºº º·ºº |
| TOTAL DAS RECEITAS(V) - (lll + IV) DÉFICIT (VI) | º·ºº 28.526.069,73 | º·ºº 28.526.069,73 | º·ºº 6.548.329,42 | 22,96 | º·ºº 27. 160.177,42 | º·ºº 95,21 | 1.365.892,3 1 |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) - (V + VI) | 28.526.069,73 | 28.526.069,73 | 6.548.329,42 | 22,96 | º·ºº 27.160.177,42 | 95,21 | 1.365.892,31 |
| SALDOS DE EXERCiCJOS ANTERJORES | 0,00 | 541.012,39 | | | 541.012,39 | | |
| Recursos Arrecadados em ExercíciosAnteriores - RPPS | º · ºº | | | | | | |
| Supcráv it Financeiro Utilizado para Cré ditos Adicionais (CC 5.2.2. 1.3.01.00) | | º·ºº 541.012,39 | | | 541.012,39 | | |

KARYNEARAGÃOCANSANCÃO 985.917.623-04

PREFEITA

REDECADA SlLVA CARVALHO 043.84 1.493-44 SEC. DE FINANÇAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

3de3

RREO - ANEXO 1 (LRF,An. 52, inciso!, alíneas "a"c"b" do inciso llc § I")

| | DOTACAO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | DESPESAS PAGAS ATÉ OBIMESTRE | INSCRITAS EM RESTOSA PAGAR NÃO |

| DESPESAS | INICIAL | ATUALIZADA | BIMESTRE | JANAAGO | | BIMESTRE 1 | JANAAGO | | | PROCESSADOS' |
| | (d) | (e) | | 1 (O | (g)•(e-Q | | (b) | (i) •(e•h) | fj) | (k) |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 28.526.069,73 | 39.354.082,12 | 7.457.549,14 | 26.685.351,18 | 1 2.668.730,94 | 7.457.549,14 | 26.685.351 ,1 8 | 1 2.668.730,94 | 26.240.950,65 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 23.581.865,43 | 35.096.877,82 | 7.179.521,98 | 25.61 8. 183,10 | 9.478.694,72 | 7.179.521,98 | 25.61 8.183,10 | 9.478.694,72 | 25.173.782,57 | 0,00 |
| PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 1 3.695.742,17 | 14.336.754,56 | 2.532.367,35 | 9.491.653,64 | 4.845.100,92 | 2.532.367,35 | 9.491.653,64 | 4.845.1 00,92 | 9.469.187,70 | 0,00 |
| JUROS EENCARGOS DA DIVIDA | 28. l48J5 | 28. 148,35 | 0,00 | 0,00 | 28. 148,35 | 0,00 | 0,00 | 28.1 48,35 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.857.974,91 | 20.73 1.974,91 | 4.647.1 54,63 | 16.126.529,46 | 4.605.445,45 | 4.647.154,63 | 16.126.529,46 | 4.605.445,45 | 1 5.704.594,87 | 0,00 |
| Transferências a Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 9.857.974,91 | 20.73 1.974,91 | 4.647.1 54,63 | 16.126.529,46 | 4.605.445,45 | 4.647.154,63 | 1 6.126.529,46 | 4.605.445,45 | 15.704.594,87 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.733.705,85 | 4.256.705,85 | 278.027,16 | 1.067.1 68,08 | l.189.537,77 | 278.027,16 | 1.067.168,08 | 3.189.537,77 | 1.067.168,08 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 4.249.005,48 | 3.785.005,48 | 196.766,52 | 599.014,59 | l.185.990,89 | 196.766,52 | 599.0 14,59 | 3.1 85.990,89 | 599.014,59 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 484.700,37 | 47l.700J7 | 81.260,64 | 468. 153,49 | l.546,88 | 81.260,64 | 468.153,49 | l.546,88 | 468.153,49 | 0,00 |
| RESERVA DECONTINGÊNC IA | 210.498,45 | 498,45 | 0,00 | 0,00 | 498,45 | 0,00 | 0,00 | 498,45 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁ RIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) • (VIII +IX) | 28.526.069,73 | 39.354.082,12 | 7.457.549,14 | 26.685.35 1,18 | 1 2.668.730,94 | 7.457.549,14 | 26.685.351 ,1 8 | 1 2.668.730,94 | 26.240.950,65 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amonização da DívidaInterna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DívidaM obiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização daDivida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DívidaMobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DívidaContratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DASDESPESAS (XII) • (X + XI) | 28.526.069,73 | 39.354.082,12 | 7.457.549,14 | 26.685.35 1,18 474.826,24 | 1 2.668.730,94 | 7.457.549,14 | 26.685.351 ,1 8 | 12.668.730,94 | 26.240.950,65 | 0,00 |
| SUPERÁ VIT (XIII) + XIII) | 28.526.069,73 | 39.354.082,12 | 7.457.549,14 | 27.160.177,42 | | | 474.826,24 | | 27.1 60.177,42 | |
| TOTAL COM SUPERÁ VIT(XIV) • (XII | | | | | | 7.457.549,14 | 27.160.177,42 | | 919.226,77 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |

KARYNE ARAGÃO CANSANÇÃO 985.917.623-04 PREFEITA

REBECA DA SILVA CARVALHO

043.841.493-44

SEC. DE FINANÇAS

CONPLAN CRC 145!0

726.743.203-34 CONTABILIDADE

CONPLANCRC 145/0 726.743.203-34

CONTAB[LIDADE

RSI