Município: São João da Canabrava
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 30/01/2025

RGF-ANEXOS (LRF,an. 55, lnc:iso Ili, alínea •a-)

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRA VA

RELATÓ RIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

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| RGF-ANEXO 5(LRF, art. 55, Inciso Ili , alínea"a") | | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | INSURCIID<CIA | DISPONIBILIDADE DECAIXA LIQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar | RESTOS A PAGAR E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCICIO | EMPENHOS NÃO | DISPONIBILIDADE '" |

| | DISPONffilUDADE | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar | Demais Obrigações Financciru | FINANCEIRA VERIFICADA NOCONSÓRCIO | | | LIQUIDADOS | DE CAIXA LIQUIDA |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DE CAIXA BRUTA | DeExerclcios AJUeriores | OoExerelcio | Eq,enhados e Não Liquidados de Exercidos Anteriores | | FINANCEIRA VERIFICADA NOCONSÓRCIO | | EMPENHADOS | CANCELADOS | (Apósalmcrição |
| | | | | | | PÚB LICO | N!ol'ro<essodos) | | (Não Inscritos por lnsuliciência | em Restos a Pagar N!ol'ro<essodos) |
| | (a) | 1 (b) | (e) | (d) | (e) | (Q | (l!F(a-(b+<+d+c)-Q | (h) | Financeira) | (;)•(g-h) |
| TOTALDOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1 ) | 3.082.906,1 6 | 0,00 | 99.31 0,30 | 0,00 | -362.289,85 | 0,00 | 3.345.885,71 | 115.043,02 | 0,00 | 3.230.842,69 |
| Re<:ursos Nio Vinculados de Impostos | 3.082.906,1 6 | 0,00 | 99.31 0,30 | 0,00 | -362.289,85 | 0,00 | 3.345.885,71 | 115.043,02 | 0,00 | 3.230.842,69 |
| Ou1rosRocuriosnãoVinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li) | 1.152.581,01 | 0,00 | 313.693,73 | 10.000,00 | 398.511,24 | 0,00 | 430.376,04 | 0,00 | 0,00 | 430.376,04 |
| Recursos Vinculados àEducação | 114.758,34 | 0,00 | 293.197,24 | 10.000,00 | 226.837,30 | 0,00 | -415.276,20 | 0,00 | 0,00 | -415.276,20 |
| Transferências do FUNDES | 50.851 ,68 | 0,00 | 44.495,19 | 0,00 | 226.837,30 | 0,00 | -220.480,81 | 0,00 | 0,00 | -220.480,81 |
| OutrosRecursosVinculadosàEducaçio | 63.906,66 | 0,00 | 248.702,05 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1 94.795,39 | 0,00 | 0,00 | -194.795,39 |
| RecursosVinculadosiSalide | 168.579,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.579,81 | 0,00 | 0,00 | 168.579,81 |
| TransferinciasFundoaFundodeRccursosdoSUS | 168.499,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.499,53 | 0,00 | 0,00 | 168.499,53 |
| OutrosRecursosVinculadosàSaude | 80,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,28 | 0,00 | 0,00 | 80,28 |
| RccursosVinculadosiAssistênciaSocial | 641.642,71 | 0,00 | 20.496,49 | 0,00 | 27.762,59 | 0,00 | 593.383,63 | 0,00 | 0,00 | 593.383,63 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETORPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oema.isVinr;ulaçõesDccolTt'lltCSdeTransfcrêntias | 227.600, 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.395,07 | 0,00 | 97.205,08 | 0,00 | 0,00 | 97.205,08 |
| Transferfocias de Coovtnios e IJ\Slrumen1os Congéneres(exceto Edu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OutrasVinculaçõesDecorrentesdeTransfcrênc ias | 227.600, 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º· 130.395,07 | 0,00 | 97.205,08 | 0,00 | 0,00 | 97.205,08 |
| Oema.is Vinculações Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Créd ito (exceto vinculados àEducação e | j 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bc!WAIÍVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RecursosVinculados 1Fundos(cxccto Educação,Saúdc,Assi.uênc ia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rcc11rsosEx1raorçamentário s | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 3.516,28 | 0,00 | -13.51 6,28 | 0,00 | 0,00 | -13.516,28 |
| Outras Vinculações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS {Ili) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - fundo em Capitaliz.açio (Plano Prcvid, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - fundo em Repartição (Plano | financeir, 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS -Tax.a de Adminislração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(IV) • (!+ li +Ili) | 4.235.487, 17 | 0,00 | 413.004,03 | 10.000,00 | 36.221,39 | 0,00 | 3.776.261 ,75 | 115.043,02 | 0,00 | 3.661 .21 8,73 |

FONTE: SCPI • Contabilidade [9.25.29.1 226), PREFEITURA M UN ICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRA VA

RELATÓRIO DE GESTÃ O FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

ELSON SILVA DE SOUSA 737.500.503-68

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.12261, PREFEITURA M UNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA

IVONIWA DE SOUSA VELOSO 463.096.913-68

TEC CONTABIL 00851 9/0-Pl

MERCIA DE ARAUJO ABREU 01 4.339.253-03

CONTROLADORA

WESLEY SILVA SOUSA 015.642.473-84

SECRETARIO OE FrNANCAS

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