Município: Luzilândia
Tipo de ato: balanco
Data de publicação: 2025

Exercício de 2024

Pág.: 1

| INGRESSOS | INGRESSOS | INGRESSOS | INGRESSOS | INGRESSOS | DISPtNDIOS | DISPtNDIOS | DISPtNDIOS |

| ESPECIFICAÇÃO | NOIB | Exen:lcioA1Ual | Exen:fcio | Anterior ESPECIFICAÇÃ O | Nota | Exen:fcio A1Ual | Exen:fcioAoterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 139.218.071,201 | 112.264.816,93 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 138.600.424,061 | 114.743.840,28 |
| ORDINÁRIO | | 41.121.664.04 | 35.651.972.31 | ORDINÁRIO | | 40.163.519,14 | 37.148.742,13 |
| VINCULADO | | 98.096.407,16 | 76.612.844,62 | VINCULADO | | 98.436.904,92 | 77.595.098,15 |
| RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | | 67.722.35S,OO | 56.146.757,33 | RECURSOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO | | 68.581.619,34 I | 56.221.831,26 |
| RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | | 22.048.9S7,86 | 15.187.67S,97 | RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | | 23.134.131,58 I | 16.709.818,80 |
| RECURSOS VINCULADOS À ASSIST~NCIA SOCIAL | | 3.603.0S8,05 | 1.795.76S,74 | RECURSOS VINCULADOS À ASSISTtNCIA SOCIAL | | 3.624.050,74 I | 1.765.061,63 |
| OUTRAS VINCULAÇÕES DE RECURSOS | | 4.722.036,2S | 3.482.645,58 | OUTRAS VINCULAÇÕ ESDE RECURSOS | | 3.097.I03,26 I | 2.898.386,46 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 10.191.153,11 | 8.078.348,57 | TRANSFERtNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | 10.191.153,111 | 8.078.348,57 |
| TRANSFERÉNCIAS RECEBIDAS PARA AEXECUÇÃO | | I0.191.153 1 1I | 8.078.348,57 | TRANSFERÉNCIAS CONCEDIDAS PARA AEXECUCAO ORCAMENTARIA | | I0.191.153,11 | 8.078.348,57 |
| ORÇAMENTÁRÍA | | | | REPASSE CONCEDIDO | | I0.191.153,11 1 | 8.078.348,57 |
| REPASSE RECEBIDO | | l0.191.153,1 I | 8.078.348,57 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS | | 18.369.070,43 | 12.452.562,32 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENT ARIOS | | 16.781.881,66 | 14.908.513,10 | PAGAMENTOS DE RESTOS APAGAR | | 2.224.824,49 | 1.340.1 87,25 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS APAGAR | | 955.403,04 | 2.416.384,11 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | 1.974.275,49 | 889.959,74 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 846.559,04 | 2.161.461,11 | RP PROCESSADOS PAGOS | | 250.549,00 | 450.227,51 |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 108.844,00 | 254.923,00 | DEPÓS ITOS RESTITUiVEIS EVALORES VINCULADOS | | 14.737.381,87 | 10.982.963,09 |
| DEPÓS ITOS RESTITUivEIS EVALORES VINCULADOS | | 14.649.582,76 | 12.452.746.94 | PENSAO ALIMENTICIA | | 69.312,79 | 59.570,93 |
| PENSAO ALIMENTICIA | | 77.903,0S | 55.280,14 | RETENCOES -ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 195.926,70 | 164.078,24 |
| RETENCOES -ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 182.266,30 | 169.042,08 | RETENCOES -EMPRÉSTIMOS EFINANCIAMENTOS | | 5.826.067,92 | 4.657.729,49 |
| RETENCOES -EMPRÉSTIMOS EFINANCIAMENTOS | | 5.608.124,01 | 4.635.167,02 | OUTROS CONSIGNATARIOS | | 5.850,00 | 4.950,00 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | | 5.400,00 | 5.400,00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 185.604,30 | 1 25.218,67 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 150.452,87 | 175.151,85 | IMPOSTO SOBRE ARENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 228.985,46 | 304.550,67 |
| IMPOSTO SOBRE ARENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 224.529,47 | 317.628,93 | ISS | | 533,62 | 141.983,83 |
| ISS | | 0,00 | 146.122,33 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 3.641.733,59 | 1.842.042,53 |
| CONTRIBUIÇ ÃO AO RGPS | | 3.649.007,77 | 3.354.650,88 | IMPOSTO SOBRE ARENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 2.663.593,60 | 2.258.S8!,25 |
| IMPOSTO SOBRE ARENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 2.721.270,13 | 2.303.464,73 | ISS | | 1.911.887,59 | 1.271.867,28 |
| ISS | | 1.905.944,43 | 1.289.837,IO | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | | 7.886,301 | 152.390,20 |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | | 124.684,73 | 1.001,88 | | | 1.406.864,07 | 1 29.411,98 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 1.176.89S,86 | 39.382,05 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS ACURTO PRAZO | | 432.704,92 | 6.248,36 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVE ISACURTO PRAZO | | 1.362.186,37 I 33.501,60 | 95.613,98 33.798,00 |
| CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO PAGO | FAMlLIA | 29.913,13 | 33.077,53 | CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | FAMÍLIA PAGO | 1 11.176,10 1 | 0,00 |
| CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | | 3.438,80 | 0,00 | MATERNIDADE PAGO | | | |
| MATERNIDADE PAGO | | | | SALDOS P/0 EXERC. SEGUINTE | | 1.469.S07,29 | |
| OUTROS CRÉDITOS ARECEBER EVALORES DE CURTO PRAZO 7I0.839,01 56,16 CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS) IQ.2Q. FERNANDA PINTO Assinadodeformadigitalpor | OUTROS CRÉDITOS ARECEBER EVALORES DE CURTO PRAZO 7I0.839,01 56,16 CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS) IQ.2Q. FERNANDA PINTO Assinadodeformadigitalpor | OUTROS CRÉDITOS ARECEBER EVALORES DE CURTO PRAZO 7I0.839,01 56,16 CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS) IQ.2Q. FERNANDA PINTO Assinadodeformadigitalpor | OUTROS CRÉDITOS ARECEBER EVALORES DE CURTO PRAZO 7I0.839,01 56,16 CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS) IQ.2Q. FERNANDA PINTO Assinadodeformadigitalpor | OUTROS CRÉDITOS ARECEBER EVALORES DE CURTO PRAZO 7I0.839,01 56,16 CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS) IQ.2Q. FERNANDA PINTO Assinadodeformadigitalpor | OUTROS CRÉDITOS ARECEBER EVALORES DE CURTO PRAZO 7I0.839,01 56,16 CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS) IQ.2Q. FERNANDA PINTO Assinadodeformadigitalpor | OUTROS CRÉDITOS ARECEBER EVALORES DE CURTO PRAZO 7I0.839,01 56,16 CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS) IQ.2Q. FERNANDA PINTO Assinadodeformadigitalpor | OUTROS CRÉDITOS ARECEBER EVALORES DE CURTO PRAZO 7I0.839,01 56,16 CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS) IQ.2Q. FERNANDA PINTO Assinadodeformadigitalpor |
| FERNANDA PINTO FRANCISCO JULIANO Assinado de forma digital por | FERNANDA PINTO FRANCISCO JULIANO Assinado de forma digital por | FERNANDA PINTO FRANCISCO JULIANO Assinado de forma digital por | FERNANDA PINTO FRANCISCO JULIANO Assinado de forma digital por | FERNANDA PINTO FRANCISCO JULIANO Assinado de forma digital por | FERNANDA PINTO FRANCISCO JULIANO Assinado de forma digital por | FERNANDA PINTO FRANCISCO JULIANO Assinado de forma digital por | FERNANDA PINTO FRANCISCO JULIANO Assinado de forma digital por |
| FRANCISCO JULIANO SOARES | FRANCISCO JULIANO SOARES | FRANCISCO JULIANO SOARES | FRANCISCO JULIANO SOARES | FRANCISCO JULIANO SOARES | FRANCISCO JULIANO SOARES | FRANCISCO JULIANO SOARES | FRANCISCO JULIANO SOARES |

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE CONTADOR CRC:10.707/0-6 937.879.793-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA ANEXO 13 -BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(3 l/l 2/2024)

CONSOLIDADO

| INGRESSOS | INGRESSOS | INGRESSOS | INGRESSOS | DISPtNDIOS | DISPtNDIOS | DISPtNDIOS | DISPtNDIOS |

| ESPECIFICAÇÃO | NOIB | Exen:lcio A1Ual | Exen:fcio Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exen:fcio A1Ual | Exen:fcio Aoterior |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | | 2.439.048,921 | 2.462.121,49 | CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS) | | 1.469.507,29 I | Q.22 |
| CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS) | | 0,00 | 2.462.121,49 | CAIXA | | 2.711,69 I | 0,00 |
| CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS) | | 2.439.048.92 | Q.22 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | 60.009,84 I | 0,00 |
| CAIXA | | 1.456,36 | 0,00 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | | 9.61 7,92 I | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO -DEMAIS CONTAS | | 56.826,72 | 0,00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZIMEDIATA·USO | GERAL | 1.397.167,84 I | 0,00 |
| BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | | 1.589,94 | 0,00 | | | 168.630.154,89 | 137.713.800,09 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO | | 2.379.17S ,90 | 0,00 | TOTAL | | | |
| GERAL | | | | | | | |
| TOTAL | | 168.630.154,89 | 137.713.800,09 | | | | |

FERNANDA PINTO MARQUES PREFEITA MUNICIPAL 755.600.203-97

Exercício de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

ANEXO 13 -BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/l 2/2024) CONSOLIDADO

FERNANDA PINTO MARQUES PREFEITA MUNICIP AL 755.600.203-97

Pág.: 2

(Continua na próxima página)

Exercício de 2024

B) QUADRO ANEXO

| | EXERciCIOATUAL | EXERciCIOATUAL | EXERciCIOATUAL | EXERciCIOATUAL | EXERciCIO ANTERIOR | EXERciCIO ANTERIOR | EXERciCIO ANTERIOR |

| ESPECIFICAÇÃO | 1 | Receita 0rçam..túla | Dedaç,'lelda Receita | Saldo(H-e) | Receita Orçameatúla | Dedaç,'lelda Receita | Saldo(H-e) |
| o | RECURSOS NÃO VINCULADOS | 48.404.048,03 48.404.048,03 | 7.489.983,17 7.489.983,17 | 40.914.064,86 40.914.064,86 | 42.147.037,76 42.147.037,76 | 6.495.065,45 6.495.065,45 | 35.651.972,31 35.651.972,31 |
| 1 | RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) | 98.304.006,34 | 0,00 | 98.304.006,34 | 76.612.844,62 | 0,00 | 76.612.844,62 |
| o | RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | 67.722.355,00 | 0,00 | 67.722.355,00 | 56.146.757,33 | 0,00 | 56.1 46.757,33 |
| 10 | RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | 22.048.957,86 | 0,00 | 22.048.957,86 | 15.187.675,97 | 0,00 | 15.187.675,97 |
| 20 | RECURSOS VINCULADOS Á ASSISTI:NCIA SOCIAL | 3.603.058,05 | 0,00 | 3.603.058,05 | 1.795.765,74 | 0,00 | 1.795.765,74 |
| 40 | DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DETRANSFERÉNCIAS | 2.206.123,82 | 0,00 | 2.206.123,82 | 1.877.995,02 | 0,00 | 1.877.995,02 |
| 60 | OUTRASVINCULACÕES | 2.723.511,61 | 0,00 | 2.723.511,61 | 1.604.650,56 | 0,00 | 1.604.650,56 |
| TOTAL | TOTAL | 146.708.054,37 | 7.489.983,17 | 139.218.071,20 | 118.759.882,38 | 6.495.065,45 | 112.264.816,93 |

FERNANDA PINTO MARQUES

PREFEITA MUNICIPAL

755.600.203-97

Exercício de 2024

A) QUADRO PRINCIPAL

FRANCISCO JULIANO

SOARES

ANEXO 14- BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(3 l/12/2024)

CONSOLIDADO -Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

| ATIVO | ATIVO | ATIVO | ATIVO | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO |

| ESPECIFICAÇÃO | Nota 1 | Exm:fcioAtual | Exm:fcio Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota 1 | Exm:fcio Atual | Exen:fcio Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | | 4.515.735,83 | 5.157.148,58 | PASSIVO CIRCULANTE | | 16.931.285,12 | 17.118.103,94 |
| CAIXA EEQUIVALENTES DE CAIXA | | 1.469.507,29 | 2.439.048,92 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E | | 117.847,25 | 250.549,00 |
| CAIXA EEQUIVALENTES DECAIXAEM MOEDA NACIONAL | | 1.469.507,29 | 2.439.048,92 | | | | |
| CAIXA | F | 2.711,69 | 1.456,36 | PESSOAL APAGAR | | 117.847,25 | 250.549,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO·DEMAIS CONTAS | F | 60.009,84 | 56.826,72 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO | p | 10.288,25 | 0,00 |
| BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAISCONTAS | F | 9.61 7,92 | 1.589,94 | PESSOAL APAGAR DO EXERCÍCIO | F | 107.559,00 | 250.549,00 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA ·USO | F | 1.397.167,84 | 2.379.175,90 | FORNECEDORES ECONTAS APAGARACURTO PRAZO | | 1.285,00 | 7.744,00 |
| GERAL | | | | FORNECEDORES ECONTAS APAGAR NACIONAIS ACURTO | PRAZO | 1.285,00 | 7.744,00 |
| CRÉ DITOS ACURTO PRAZO | | 897.454,48 | 897.454,48 | CONTAS APAGARCREDORES NACIONAIS | F | 0,00 | 1.000,00 |
| CRÉDITOS DE TRANSFERÉNCIAS ARECEBER | | 897.454,48 | 897.454,48 | FORNECEDORES NACIONAIS | F | 1.285,00 | 6.744,00 |
| CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | p | 897.454,48 | 897.454,48 | ADIANTAMENTO DECLIENTES EDEMAIS OBRIGAÇÕES ACURTO | | 16.812.152,87 | 16.859.810,94 |
| DEMAIS CRÉDITOS EVALORES ACURTOPRAZO | | 2.050.613,39 | 1.820.645,18 | VALORES RESTITUIVEIS | | 16.812.152,87 | 16.859.810,94 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | | 2.811,90 | 2.811,90 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | F | 582,55 | 582,55 |
| | | 486,20 | | | F | 3.600,00 | 3.600,00 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS | F | 2.325,70 | 486,20 | DEPOSITOS JUDICIAIS CONSIGNAÇÕES | F | 16.1 09,60 | 22.052,76 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS APESSOAL OUTROS CRÉDITOSARECEBER E VALORES ACURTOPRAZO | F | 2.047.801,49 | 2.325,70 1.817.833,28 | GARANTIAS | F | 23.29 4,78 | 23.294,78 |
| CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | F | 487.182,79 | 483.594,32 | CONSIGNACOES | F | 95.026,32 | 318.490,37 |
| FAMÍLIA PAGO | | | | CONSIGNAÇÕES | F | 16.754.540,29 | 16.689.589,58 |
| CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | F | 9.647,30 | 1.910,00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | F | -81.000,67 | -197.799,10 |
| MATERNIDADE PAGO VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁ VEIS ACURTO PRAZO | F | 1.054.740,95 | 125.259,50 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | 14.802.883,35 | 14.811.499,95 |
| OUTROS CRÉDITOS ARECEBER EVALORES DE CURTO | F | 496.230,45 | 1.207.069,46 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E | | 124.584,07 | 133.200,67 |
| PRAZO ESTOQUES | | 98.160,67 | 0,00 | ENCARGOSSOCWSAPAGAR | | 124.584,07 | 133.200,67 |
| ALMOXARIFADO | | | 0,00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | p | 0,00 | 8.616,60 |
| | | 98.160,67 | | CONTRIBUICÕES SOCWS •DÉBITOS PARCELADOS | p | 124.584,07 | 124.584,07 |
| MATERIAL DE CONSUMO | p | 98.160,67 | 0,00 | FORNECEDORES ECONTAS APAGAR ALONGO PRAZO | | 14.678.299,28 | 14.678.299,28 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 25.167.679,95 | 18.lll.141,42 | FORNECEDORES ECONTAS APAGAR NACIONAIS ALONGOPRAW | | 14.678.299,28 | 14.678.299,28 |
| IMOBILIZADO | | 25.167.679,95 | 18.111.141,42 | FORNECEDORES NACIONAIS | p | 14.678.299,28 | 14.678.299,28 |
| BENS MOVEIS BENS DE INFORMÁTICA | p | 13.267.409,08 | 8.973.110,00 | TOTAL PASSIVO | | 31.734.1 68,47 | 31.929.603,89 |
| VEÍCULOS | p | 2.383.896,17 3.773.546,00 | 2.383.896,17 | | | | |
| | p | | 1.230.066,00 | 1 PATRIMÕNIO LIQUIDO | | | |
| MÓVEIS EUTENSILIOS MÁQUINAS ,APARELHOS,EQUIPAMENTOS | EFERRAMENTAS p | 1.860.084,63 4.486.783,76 | 1.287.462,65 3.491.672,56 | 1 ESPECIFICAÇÃO | Nota 1 | Exen:lcio Atual 1 | Exen:fcio Anterior |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS EDE | p | 699.829,04 | 5I0.743,14 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | | -2.077.598,66 | -8.728.300,90 |
| COMUNICAÇÃO DEMAIS BENS MÓVEIS | p | 63.269,48 | 69.269,48 | RESULTADOS ACUMULADOS | | -2.077.598,66 | -8.728.300,90 |
| BENS IMÓVE IS | | 11.900.270,87 | 9.138.031,42 | | | -2.077.598,66 | -8.728.300,90 |
| BENS IMÓVEIS EM | p | 7.408.1 76,96 | | SUPERÁ VITS OU DÍFICITS ACUMULADOS | | | |
| ANDAMENTO | | | 4.625.937,51 | SUPERÁ VITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | 6.650.702,24 | 5.276.009,42 |
| BENS DEUSO ESPECIAL | p | 1.802.947,51 | 1.802.947,51 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICJOS ANTERIORES | | -8.728.300,90 | -14.004.310,32 |
| | | | | | | (Continua na próxima página) | (Continua na próxima página) |

'iário 2ficial dos 0unictpios $ proYa documental dos atos municipais

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2024) CONSOLIDADO

Pág.: 1

Pág.: 1

Exen:icio de 2024

A) QUADRO PRINCIPAL

ESPECIFICAÇÃ O

BENS DOMINICAIS BENS DE USO COMUM DO POVO DEMAIS BENS IMÓVEIS

TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA ANEXO 14 -BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/l 2/2024)

Exerclcio Atual

225.343,00

1.391.470,45

1.072.332,95

29.683.415,78

FERNANDA PINTO Assinado de forma digital

20397

Exerclcio Anteri..-

225.343,00

1.391.470,45

1.092.332,95

23.268.290,00

ESPECIFICAÇÃO

TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO

TOTAL

FRANCISCO

Pág.:2

Exen:lcio Atual

-2.077.598,66

29.656.569,81

Assinado deforma digital por

FRÃ NCISCOJULIANOSOARES

Dados:2025.04.0111:31 :50 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA BALANÇO PATRIMONIAL

Exerclcio Atual

3.520.120,68

26.163.295,10

Exerclcio Anterior

4.259. 694,10

19.008.595,90

ESPECIFICAÇÃO

PASSNO FINANCEIRO (I6.920.996,87)tRP não Proc.(889.484,7I)

PASSNO PERMANENTE

SALDO PATRIMONIAL

Exen:lcio Anterior

-8.728.300,90

23.201.302,99

Pág .: 3

Exerclcio Anterior

19.291.460,05

14.811.499,95

-10.834.670,00

Pág.:4

Exercício de 2024

B) QUADRO DOS ATIVOS EP ASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO

ATIVO FINANCEIRO

ATIVO PERMANENTE

Nota

Exen:icio de 2024

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

| ESPECIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO |

| SALDOS DOS ATOS POTENCIAISATIVOS(Contasdo Orupo 81lxx) 1 | Notai | Exerclcio Atual | Exerclcio Anleri..- | SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Orupo 812xx) | Nota | Exerclcio Atual | Exerclcio Anterior |
| ATOS POTENCIAIS ATIVO | | 3.162.814,93 | 0,00 | ATOS POTENCIAJS PASSIVO | | 57.130.735,92 | 49.551.583,94 |
| DIREITOS CONVENIADOS EOUTROS INSTRUMENTOS CONGtNERES | | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS EOUTROS INSTRUMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS CONTRATUAJS | | 3.1 62.814,93 | 0,00 | CONGtNERES OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 57.130.735,92 | 49.551.583,94 |
| TOTAL | | 3.162.814,93 | 0,00 | TOTAL | | 57.130.735,92 | 49.551.583,94 |

FERNANDA PINTO

MARQUES: 7 55600

20397

Assinado deforma digital por FE RNANDA PINTO

?o;~;.:202s.04.0111:Js:4s

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE CONTADOR CRC:10.707/O-6 937.879.793-87

FERNANDA PINTO

0397

Assinado de forma d igital por

FERNANDA PINTO

FRANCISCO

Asslnadodeformad1g1tal

JULIANO soAREs ror!:NCISCOJULIANO

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE CONTADOR CRC:10.707/Q.6 937.879.793-Sl

ANEXO14-BALANÇOPATRIMONIAL

Dezembro(31/l2/2024)

ATIVO

Nota

PASSIVO

Nota

Nota

Exerclcio Atual

17.810.481,58

14.813.171,60

-2.940.237,40

Exercicio de 2024

D) QUADRO DO SUPERAVIT/ DEFlCIT FlNANCEIRO

| | | | SVPERÁVIT/DfflCIT FINANCEIRO | SVPERÁVIT/DfflCIT FINANCEIRO |

| | DESTINAÇÃO DB RECURSOS (Conlu 8211IXXXX) | N- | ATUAL | l:XERC.AN'DRIOR |
| 500 | RECURSOS NIO VINCULADOS DE IMPOSTOS | | -137.059,64 | -1:n5.682,25 |
| 540 | TRANSFERlNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERlNCIAS DE IMPOSTOS | | -1, .834,84 | 601,274,85 |
| 541 | TRANSFERf.NClAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçlODA UNIIO - VAAF | | o,oo | 66.999,57 |
| | TRANSFERlNClA DOSALiRIO-EDUCAçlO | | 10..38 | 480,73 |
| "º 552 | TRANSFERfNCIAS DE RECURSOS DOFNDE REFERENTESAOPROGRAMANACIONAL DE ALIMENTAçlO ESCOLAR (PNAE) | | -40.948,13 | ...j12.J23,◄0 |
| 553 | TRANSFERNCIAS DE RECURSOSDOFNDE REFERENTESAOPROGRAMANACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) | | 0,00 | 72,32 |
| 569 | OUTRAS TRANSFERl!:NCIAS DE RECURSOS DO FNDE | | -255.821,42 | 329.906,99 |
| 571 | TRANSFERlNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVi!N'lOSE INSTRUMENTOS CONCi!NERES VINCULADOS à EDUCAçiO | | 35.265,39 | 32.395,52 |
| 600 | TRANSFERfNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL• | | 25.5'0,18 | 529.142,81 |
| 601 | BLOCO DE MANUTENçlODAS AçõES E SE:RVJçOS PúBLJCOS DE SAú,DE TRANSFERlNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL- BLOCO DE ESTRUTURAçlODA REDE DE SERVJçOS PúB LICOS DE SAúDE | | 116.5'1,31 | , .so,.,9 |
| 605 | ASSISTlNCIA FINANCEIRA DA UNHODESTINADA à COMPLEMENTAçlOAO PAGAMENTODOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM. | | 121,533,61 | 114,171,36 |
| 621 | TRANSFERlNCIAS FUNDO A FUNDODERECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | | 85',35 | -307.173,00 |
| 660 | TRANSFERêNClADE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSlSTêNC.lASOCIAL - FNAS | | 4S.791~96 | 74.325,85 |
| 661 | TRANSFERlNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTfNCIA SOCIAL | | 17.223,58 | 0,00 |
| 669 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSlSTôNCIA SOCIAL | | 3,00 | 9,68S,38 |
| 700 | OUTRAS TRANSFERêNCIASDE CONVêN IOS OU INSTRUMENTOS CONClNERES DA UNliliO | | -50.74',24 | 199,61 |
| 701 | OUTRAS TRANSFERf:NCIAS DE CONVlNIOS OU INSTRUMENTOS CONGl:NERES DOS ESTADOS | | 0,00 | 37.874,&3 |
| 706 | TRANSFERI.NCIA ESPECIALDA UNIIO | | 501.6'9 ,10 | 0,00 172.009,10 |
| 715 | | | | |
| 716 | TRANSFEReNCIAS DESTlNADAS AO SETORCULTURAL·LC N• 19512022 - ART. 5• - AUDIOVISUAL TRANSFERlNCIAS DESTINADAS AO SETORCULTURAL-LC N• 19512022 -ART. 8" - DEMAIS SETORESDA CULTURA | | 0,00 0,00 | ,9.678,5' |
| 719 | TRANSFERlNCIAS DAPOLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO à CULTURA•LEI N" 14.39912022 | | 81,568,29 | 0,00 |
| 749 | OUTRAS VINCULAç6ES DE TRANSFERlNCIAS | | 0,03 | -48,9' |
| 750 | RECURSOS DA CONTRIBUlçiODE INTERVEN<iO NO DOMlNIO ECON6MICO - CIDE | | 0,00 | 8,75 |
| 751 | RECURSOS DACONTRIBUlçl.O PARA OC USTEIO DO SERVtç:0 DE lLUMINAçlO PúBLICA- | | | 40.308,59 |
| | COSIP | | -0,26 | |
| 869 | OUTROS RECURSOS EXTRAORçAMENT,RIOS (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | -14.771.961,75 | -15.108.964,67 |
| 899 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS | | 17:2.12 | 000 |
| TOTAL | | | •14.317,l°',87 | -15,098,752,% |

Assln•do de fo•m• digital po, FRANCISCO JULIANO SOARES 9NTE'93787979387 Dodos: 2025.04.0t t "33o07 -03'00'

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE CONTADOR CRC:10.707/0-6 937.879.793-87

ANEXO 15 -VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

CONSOLIDADO

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS |
| ESPECIFICAÇÃO | N- | Exerclcio Atual | Exerclcio Anteri.OI' | ESPECIFICAÇÃO | N- | Exercfcio Atual | Exerclcio Anterior |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 6.404.949,61 | 5.254.738,11 | PESSOAL E ENCARGOS | | 66.792.711,28 | 53.989.200,47 |
| LMPOSTOS | | 6.343.051 ,55 | 5.21 1.626,20 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 57.582.431 ,63 | 49.122.329,69 |
| TAXAS | | 61.898,06 | 43.068,92 | ENCARGOS PATRONAIS | | 5.033.633,12 | 1.926.812,03 |
| CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | | 42,99 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTíVAS- | | 4.176.646,53 | 2.940.058,75 |
| CONTRIBUIÇÕES | | º·ºº 2.610.713,79 | 1.594.762,84 | PESSOAL E ENCARGOS | | | |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLI CA | | 2.610.713,79 | 1.594.762,84 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | o,oo | 30.834,50 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | | 2.768,80 | 1.863,00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | | 0,00 | 30.834,50 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE | | 2.768,80 | 1.863,00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 63.805.474,72 | 51.869.575,73 |
| SERVIÇOS | | | | USO DE MATERIAL DECONSUMO | | 27.747.745,40 | 21.094.360,06 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 474.950.36 | 287.330,95 | SERVIÇOS | | 36.057.729,32 | 30.775.215,67 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | | | 7.223.54 | VARIAÇÕES PATRIMONIAJS DIMlNUTIVAS FlNANCElRAS | | 3S.035 1 52 | 9.774.32 |
| REMUNERAÇÃO OE DEPÓ SITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES | | º· ºº 474.950,36 | 280.107,41 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 35.035,52 | 9.774,32 |
| FINANCEIRAS | | | | TRANSFER.t.NCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | 17.727.921,16 | 14.618.525,26 |
| TRANSFER.t.NCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 146.171.771,58 | 119.699.536,0S | TRANSFERÍNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 10.191.153,11 | 8.078.348,57 |
| TRANSFERtNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 10.191.153,11 | 8.078.348,57 | TRANSFERÍNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 7.5 13.375,61 | 6.540.1 76,69 |
| TRANSFERtNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 135.980.618,47 | lll.62l.l87,48 | TRANSFERtNCIAS A INSTITIJ1ÇÔES PRIVADAS | | 23.392,44 | 0,00 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO | DE | 7.744,00 | 0,00 | TRIBUTÁRIAS | | 491.441,10 | 369.257,72 |
| PASSIVOS | | | | CONTRIBUIÇÕES | | 491.441,10 | 369.257,72 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 7.744,00 | 0,00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 1.342.365,46 | 67S.053,53 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 1.172.753,34 | 0,00 | PREMIAÇÕES | | 300.603,45 | 0,00 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONlAIS AUMENTATlVAS | | 1.172.753,34 | 0,00 | INCENTIVOS | | 1.037.762,00 | 618. 121,00 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS | | 156.845.651,48 | 126.838.230,95 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 4.000,01 | 56.932,53 |
| | | 156.845.651,48 | 126.838.230,95 | TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS | | 150.194.949,24 | 121.562.221,53 |
| TOTAL | | | | RESULTADO PATRJMONIAL (SUPERÁ VJT) | | 6.650.702,24 | 5.276.009,42 |
| | | | | TOTAL | | 156.845.651,48 | 126.838.230,95 |

Exercicio de 2024

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(3 l/l 2/2024) CONSOLIDADO

Pág.: 1

Pá g.: 1

Exercicio de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA ANEX015-VARIAÇÕESPATRIMONIAIS

Dezembro(3 l/l 2 /2024) CONSOLIDADO

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) |

| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercicio Atual 1 | Exercicio Anterior |
| INCORPORAÇÃO D EATIVO INVESTIMENTOS | | 7.117.838,531 7 .117 . 838,53 | 6344.889,85 6.344. 889,85 |
| DESINCORPORAÇÃO DEP ASSIVO AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | 1.110.835,551 1.1 l0.835,55 | 1.742.563,03 |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO | | 61J00,00 1 | 1.742.563,03 0 ,00 |
| | | 61.300,00 | 0 ,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE | | | |

EMPRESTIMOS(RECEITAS)

FRANCISCO

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE CONTADOR CRC:10.70710-6 937.879.793-87

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

| | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCICIO | MOVIMENTO DO EXERCICIO | MOVIMENTO DO EXERCICIO | SALDO Pi OPERIODO SEGUINTE |

| TITULOS | EM CIRCULAÇÃO | EMISSÃO | COR.MONET. | RESGATE/AMORTIZ | |
| ENTIDADES CREDORAS | | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS • DEBITO PARCELADO | 8.616,60 | 645.208,90 | 0,00 | 653.825,50 | 0,00 |
| INSTIMO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL C00:4 TP:1 29979036000!40 | 8.616,60 | 562.906,33 | | 653.825,50 | (82.302,57) |
| MINISTERIO DA ECONOMIA C00:230 TP:1 00394460005887 | | 82.302 57 | | 0,00 | 82.302,57 |
| Sub-total | 8.616,60 | 645.208,90 | 0,00 | 653.825,50 | 0,00 |
| OUTRAS OBRIGACOES APAGAR | | | | | |
| CONTRIBUIÇÕ ES PREVIDENCIÁR IAS · DÉBITO PARCELADO | 0,00 | 457.010,05 | 0,00 | 457.010,05 | 0,00 |
| CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS | 124.584,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.584,07 |
| FORNECEDORES PARCELADOS APAGAR | 14.678.299,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.678.299,28 |
| EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS.A C00:212 TP:1 06840748000189 | 14.678.299,28 | | | | 14.678.299,28 |
| Sub-total | 14.802.883,35 | 457.010,05 | 0,00 | 457.010,05 | 14.802.883,35 |
| TOTAL | 14.81 1.499,95 | 1.102.218,95 | 0,00 | 1.110.835,55 | 14.802.883,35 |

FERNANDA PINTO MARQUES:75 560020397

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE CONTADOR CRC:10.707/0-<i 937.879.793-87

Exercício de 2024

Pág .: 2

Pág. : 1

410

Exercício de 2024

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante Dezembro(3 l/12/2024)

CONSOLIDADO

| | | MOVIMENTO DO PERIODO | MOVIMENTO DO PERIODO | MOVIMENTO DO PERIODO | MOVIMENTO DO PERIODO | |

| TITULOS | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | BAIXA | TRANSF.RP NAO PROC. LIQ | TRANSF.RP NAO PROC. LIQ | SALDO P/ OPERIODO |
| | | | | INSCR | BAIXA | SEGUINTE |
| RESTOS APAGAR·PROCESSADOS | | | | | | |
| EXERCICIO2022 | 3.370,00 | 0,00 | 3.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXERCICIO2023 | 254.923,00 | 0,00 | 254.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXERCICIO2024 | 0,00 | 108.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.844,00 |
| Sub-total | 258.293,00 | 108.844,00 | 258.293,00 | 0,00 | 0,00 | 108.844,00 |
| RESTOS APAGAR - NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
| EXERCICIO2021 | 3.080,00 | 0,00 | 3.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXERCICIO2022 | 8.815,00 | 0,00 | 8.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXERCICIO2023 | 2.161.461,11 | 0,00 | 2.1 18.535,44 | 0,00 | 0,00 | 42.925,67 |
| EXERCICIO2024 | 0,00 | 846.559,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 846.559,04 |
| Sub-total | 2.173.356,11 | 846.559,04 | 2.130.430,44 | 0,00 | 0,00 | 889.484,71 |
| DEPÓSITOS ECONSIGNAÇÕES | | | | | | |
| ENCARGOS SOCIAIS- OUTRAS ENTIDADES | 6,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,78 |
| RESSARCIMENTOS ERESTITUIÇÕ ES | 1.144,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.144,99 |
| | 1.144,99 | | | | | 1.144,99 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 19.324,85 | 77.903,05 | 69.312,79 | 0,00 | 0,00 | 27.915,11 |
| PLANOS DEPREVIDENCIA EASSISTENCIAMEDICA | 28,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,80 |
| RETENCOES- ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 45.622,32 | 182.266,30 | 195.926,70 | 0,00 | 0,00 | 31.961,92 |
| RETENCOES- EMPRÉSTIMOS EFINANCIAMENTOS | 249.936,72 | 5.608.124,01 | 5.826.067,92 | 0,00 | 0,00 | 31 .992,81 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 2.425,91 | 5.400,00 | 5.850,00 | 0,00 | 0,00 | 1.975,91 |
| GARANTIAS | 23.294,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.294,78 |
| | 23.294,78 | | | | | 23.294,78 |
| DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| | 3.600,00 | | | | | 3.600,00 |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 582,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582,55 |
| | 582,55 | | | | | 582,55 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 49.933,18 | 150.452,87 | 185.604,30 | 0,00 | 0,00 | 14.781,75 |
| IMPOSTO SOBREARENDARETIDONAFONTE - IRRF | 13.078,26 | 224.529,47 | 228.985,46 | 0,00 | 0,00 | 8.622,27 |
| ISS | 3.975,57 | 0,00 | 533,62 | 0,00 | 0,00 | 3.441,95 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 15.861.586,03 | 3.649.007,77 | 3.641 .733,59 | 0,00 | 0,00 | 15.868.860,21 |
| IMPOSTO SOBRE ARENDARETIDO NA FONTE - IRRF | 828.003,55 | 2.721 .270,13 | 2.663.593,60 | 0,00 | 0,00 | 885.680,08 |
| ISS | 22.052,76 | 1.905.944,43 | 1.911.887,59 | 0,00 | 0,00 | 16.109,60 |
| OUTROS VALORESRESTITUIVEIS | -197.799,10 | 124.684,73 | 7.886,30 | 0,00 | 0,00 | -81 .000,67 |
| | (90.543,27) | 119.553,20 | 0,00 | | | 29.009,93 |
| F R5COSTA L IDA COD:2098 TP:l 14n0205000160 | | 0,00 | 7.850,00 | | | (7.850,00) |
| MUNIOP IO DE WZILAND IA - CAMARA MUNIOPAL COD:411 TP:I 01680965000135 | 949,23 -- | 5,131,53 | 0,00 | | | 6.080,76 |

Exercício de 2024

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante Dezembro(3 l/12/2024)

CONSOLIDADO

| | | MOVI MENTO DO PERIODO | MOVI MENTO DO PERIODO | MOVI MENTO DO PERIODO | MOVI MENTO DO PERIODO | |

| TI TULOS | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇ Ã O | BAIXA | TRANSF.RPNAO PROC. LIQ | TRANSF.RPNAO PROC. LIQ | SALDO P/ OPERIODO |
| | | | | INSCR | BAIXA | SEGUINTE |
| DEPÓSITOS ECONSIGNAÇÕES | | | | | | |
| TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO P IAUI COD:3329 TP:l 06981344000105 | (51.854,18) | 0,00 | 36,30 | | | (51.890,48) |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABAUiO DA 22A. REGIAO COD:229 TP:1 03458141000140 | (56.350,88) | | | | | (56.350,88) |
| Sub-total | 16.926.797,95 | 14.649.582,76 | 14.737.381,87 | 0,00 | 0,00 | 16.838.998,84 |

FERNANDA PINTO

Ass,nado de forma d1g1 tal

por FERNANDA P IN TO

20397

Dados: 2025.04.01

FERNANDA PINTO MARQUES PREFEITA MUNICIPAL 755.600.20:l-97

uul'-j.)\...V

. . d1g1 tal por F RANCISCO

JULIANO SOARES

JULIANO SOARES

387

Dados: 2025.04.01

12·58·54 03'00 1

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE

CONTADOR CRC:10.707/O-6 937.879.793-ll7

Pág .: 1

Pág.: 2

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

1 A QUADRO PRINCIPAL

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |

| INGRESSOS | | 165.174.402,93 | 132.835.294,49 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | 10.666.135,90 | 7.138.694,90 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 6.404.949,61 | 5.261.961,65 |
| Receita de Contribuições | | 2.610.713,79 | 1.594. 762,84 |
| Receita Patrimonial | | 1.151.838,80 | 1.863,00 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Originárias | | 23.683,34 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 474.950,36 | 280.107,41 |
| TRANSFEIIBNCIAS RECEBIDAS | B | 128.490.635,30 | l05.126.122,03 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | | 26.017.631,73 | 20.570.477,56 |
| Ingressos Extraorçamentários | | 15.826.478,62 | 12.492.128,99 |
| TransferênciasFinanceiras Recebidas | | 10.191.153,11 | 8.078.348,57 |
| DESEMBOLSOS (Incluídospagto de RP) | | 157.976.570,48 | 124.620.172,49 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | c | 131.594.386,55 | 105.384.337,61 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | D | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFEIIBNCIAS CONCEDIDAS | B | 46.784,88 | 45.111,24 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | | 26.335.399,05 | 19.190.723,64 |
| Desembolsos Extra-Orçamentário s | | 16.144.245,94 | 11.112.375,07 |
| TransferênciasFinanceiras Concedidas | | 10.191.153,11 | 8.078.348,57 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | | 7.197.832,45 | 8.215.122,00 |

| FLUXOSDECAIXASDASATIVIDADESDEINVESTIMENTO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |

| INGRESSOS | | 61.300,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | 61.300,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | 7.117.838,53 | 6.495.631,54 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 7.117.838,53 | 6.408.277,55 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | | 0,00 | 87.353,99 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | | -7.056.538,53 | -6.495.631,54 |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |

| INGRESSOS | | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 0,00 | 0,00 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES | | | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS | | º·ºº 0,00 | º·ºº 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | 1.110.835,55 | 1. 742.563,03 |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS | | 1.110.835,55 | 1. 742.563,03 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | | -1.110.835,55 | -1. 742.563,03 |

APURAÇÃO

DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL

Assinado de forma digital por

FERNANDA PINTO

Dados: 2025.04.01 11 :34:51 •03'00'

Nota

EXERCÍCIO

ATUAL

2.439.048,92

FRANCISCO JULIANO

EXERCÍCIO

ANTERIOR

2.462.121,49

FRANCISCO JULIANO SOARES

SOARES

MONTE·93787979387

Dados: 2025.04.01 11 :33:32

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE CONTADOR CRC:10.707/ü-6 937 .879. 793-87

(Continua na próxima página) Layout conforme IPC 08 -STN

Dezembro(3 l/12/2024) CONSOLIDADO

411

Pág.: 1

Exercício de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Pág. : 2

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |

| (+)GERAÇAO LIQUIDA DE CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA (l+Il+III) | | -969.541,63 | -23.072,57 |
| (=)CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | | 1.469.507,29 | 2.439.048,92 |

| B - QUADRO DE TRANSFERtNCIAS RECEBIDAS ECONCEDIDAS | B - QUADRO DE TRANSFERtNCIAS RECEBIDAS ECONCEDIDAS | B - QUADRO DE TRANSFERtNCIAS RECEBIDAS ECONCEDIDAS | B - QUADRO DE TRANSFERtNCIAS RECEBIDAS ECONCEDIDAS |

| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 128.490.635,30 | 105.126.122,03 | |
| Intergovernamentais | 95.030.234,37 | 78.392.188,96 | |
| da União | 88.230.571,73 | 69.683.023,64 | |
| de Estados e Distrito Federal | 6.799.662,64 | 8.709.165,32 | |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 | |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Transferências Recebidas | 33.460.400,93 | 26.733.933,07 | |
| | 128.490.635,30 | 105.126.122,03 | |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 46.784,88 | 45.111,24 | |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 | |
| a União | 0,00 | 0,00 | |
| a Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 | |
| a Municípios | 0,00 | 0,00 | |
| a Consórcios | 0,00 | 0,00 | |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 | |
| Outras transferências concedidas | 46.784,88 | 45.111,24 | |
| Total das Transferências Concedidas | 46.784,88 | 45.111,24 | |

FERNANDA PINT(i)

Assinado deforma digital por FERNANDA PINTO Dados: 2025.04.01 11 :34:36 -03'00'

FRANCISCO JULIANO

SOARES

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE CONTADOR CRC:10.707/O-6

937 .879. 793-87

Exercício de 2024

Pág.: 3

| C - QUADRODE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS PORFUNÇÃO | C - QUADRODE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS PORFUNÇÃO | C - QUADRODE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS PORFUNÇÃO | C - QUADRODE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS PORFUNÇÃO |

| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| LEGISLATIVA | | 2.761.196,27 | 2.426.917,54 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 5.431.622,98 | 2.976.865,32 |
| SAÚDE | | 27.613.514,34 | 22.090.342,29 |
| EDUCAÇÃO | | 69.958.666,94 | 55.639.424,80 |
| CULTURA | | 2.468.207,15 | 1.564.736,37 |
| URBANISMO | | 3.995.364,98 | 3.806.424,57 |
| SANEAMENTO | | 619.873,56 | 523.403,07 |
| GESTÃO AMBIENTAL | | 118.821,50 | 72.717,75 |
| AGRICULTURA | | 353.964,06 | 452.086,09 |
| COMUNICAÇÕES | | 15.000,00 | 0,00 |
| TRANSPORTE | | 1.501.308,19 | 1.639.889,67 |
| DESPORTO ELAZER | | 388.128,33 | 391.601,19 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | | 491.441,10 | 369.257,72 |
| ADMINISTRAÇÃO | | 15.877.277,15 | 13.430.671,23 |
| | Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 131.594.386,55 | 105.384.337,61 |

| D-QUADRODEJUROSEENCARGOSDADÍVIDA | D-QUADRODEJUROSEENCARGOSDADÍVIDA | D-QUADRODEJUROSEENCARGOSDADÍVIDA | D-QUADRODEJUROSEENCARGOSDADÍVIDA |

| NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | |
| Juros e Correção Monetária da DívidaInterna | 0,00 | 0,00 | |
| Juros e Correção Monetária da DívidaExterna | 0,00 | 0,00 | |
| Outros Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | |

FERNANDA PINTO MARQUES:755 /60 020397 I'

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE CONTADOR CRC:10.707/0-6

937 .879. 793-87

Layout conforme IPC 08 -STN