Município: Ilha Grande
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 11/07/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO

ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSI 0- MOE -MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURJDADE SOCIAL

PERJODO: Janeiro a Junho 2025/BIM ESTRE Maio - Junho

RREO- Anexo 8 (LDB, An. 72)

Página SdcS

| 33. 1.1 - Pessonl Ativo | 17.623.S42,08 | 5.789.822,39 | 5. 789.822,39 | 5.789.292,86 | 0,00 |

| 33. 1.2- Pcs-1lnutivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 |
| 33. 1.3- Tmnsfcrfncias às instituições comunitárias.coní enionais ou filantrópicas sem fins lucnitivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33. 1.4- Outras Despe~ Com:nu.:s | 7. 174.669,00 | 3.260.922,70 | 3.190.733,84 | 3.190.733,84 | 0.00 |
| 33.2- Despesas de Capilal | 3.910.831,00 | 1.983.83 1,07 | 1.850.751,07 | 1.850.751,07 | 0,00 |
| 33.2. 1- Transfcrtncias U instituições cornunitiriu, coníCMionaisou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital | 3.910.831,00 | 1.983.83 1,07 | 1.850.751,07 | 1.850.75 1,07 | 0,00 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB(ah) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj) |

| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERC CIO ANTERIOR | 31.324,S6 | 2.738.04 |
| 35-(+) INGRESSO DE RECURSOS Art O BIMESTRE (~amcntário) | 10.378.301.71 | 530.018.SS |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS AT~ O BIMESTRE (orça,nentário e restos a pagar) | 9.193.817,71 | 531.377,01 |
| 37- (- ) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATt O BIMESTRE | l.21S,808.S6 | 1,439,58 |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES EOUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁR IOS) | -1,246.438,S0 | o.oo |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 2.92.S,00 | 0,00 |
| 40- (- ) SALDO FINANCEIRO CON ILIAOO (Saldo Bancário) | -33.554,94 | 1.439,SS |

05 ~1tt11ni.it<;OIT(Jpod(m .o di$pOSIO n, k&i,laçlo.

2) Lim[t~ mlnlmos anuais a scnm1 cwi1pridos no eocnnmcnto do ur.er.:lcio.

- J) J An. 25. 1 J·, Lei 14. I IJ/2020: MA1t 10% (dez pot Cfflto) dos l'l:<llf'IO& re-ocbldos, conu dos Fundos. incJu,ive relativos, eomp\emcn~iG da Unllo. nos 1ermos do§ 2" do an. 16 deita Lei, poderio ser utllizado& no primeiro qu.adrimcffi'C do cxcretcio imcdlawncn1c sublequcn1c, mcdian1 c abcm.lB de ertdico MIK:ional.R 111iliudoli no 1· uima;trc do exen:leio imcdia1amentc M1blicqücntc, medianlc aben11111 de crtdi10 adletonlll.M
- 5) N06 cinco primeiros bimcslrcs do e,;ercício o KOmp;mh:uncnlo scri feilo com buc na dcspcsll li,quidnda. No ú llimo bimcs1n., do exercício, o valor dc:~·cn1i wm:.spondcr a,o IOUII da dçspc:sa empenhada.
- 7) Valor iMCrito em RPNPsemdispooibilidade de caixa, que nào &rriconsidc,ndo na apunçlodol indicadoret:" limi1 H. Pan u linhu 15, 16e 17, dcVll!'ni "1'oompatadoo total lniCt'itoem RPNP oom · dispooibili<bde de caixa porfontederecurso,s. Pan. 1 linh.a 14, dcvenl li<Kvfflf1cad.aa diferenç■ l!fltre 1 dl1ponibllldade nas Fontes do ~llndeb eos RPNP rcferentesaes5U despe$■$. Pan I linlul Ili, de\'ffl ,i.crvcriflclda I diferença et11re 11$ disponlbllldades na Fonic VAAT eos RPNP desusdespc$a$.
- 3) Conl·Ole da e,,;~ dc n$to9 · pag:,r -i<.kTl<.lof. no cumprimc,neo do limilc mínimo:> dOI ei<ten:k:iOJ 1nleri<)ref.

9) Nesta eoluna nlo devem se informados valOff:S inferion:saO (7.ffO).

- 10) Essa coluna n.lo deve con1cr pcrecnrual $\lpcriot a 100%. Cuo iMO OC<lffl, cm razio do valores infonnados n,a coluna (1), os pcrecn1111is clc',·cm ser aju.stados para 1 00%.

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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃ O ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS JAN AJUN (b) | SALDO NÃO REALIZADO (e) = (a-b) |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (() | 220.500,00 | 0,00 | 220.500,00 |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS JANAJUN (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 10.936.83 1,00 | 2.435.3 11 ,50 | 8.501.5 19,50 |
| Investimentos | 10.727.831,00 | 2.348.728,81 | 8.379. 102,19 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 209.000,00 | 86.582,69 | 122.417,3 1 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por lnstituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (li) | 10.936.831,00 | 2.435.3 11 ,50 | 8.501.519,50 |

RESULTADO PARA APURAÇÃO

DA REGRA DE OURO (Ili) = (II -

10.716.331 ,00

2.435.311 ,S0

<(e - b)>

Notas:

1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso Ili>

.MARCELO SANTOS SILVA j20.600.983-00 Controlodor(a) Geral

874.718.503-10 CONTADOR CRCRPI 7477/0R 2

2 Durante o exercí cio, somente as despesas liquidadas s.Ao considera.das executadas. No cnecrra.mcnto do cxcrcicio, AS despesas não liquidadas inscritas cm restos

pagar não processados são também consideradas

ex«:utadas. Dessa fonna, para maio.- transparênc ia, as despesas executadas estão segregadas cm:

a) Despesas liquidadas. consideradas aquelas cm que houve a entrega do material ou serviço, nos tcnnos do art. 63 da Lei 4.320/64;

- b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercí cio, por força do art.35, inciso li da Lei 4.320/64.

FONTE; SCP!· Contabilidade [9.50.29. 1265], PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

8.281.019,S0

874.718..SOJ-10 CO'.',l'TAOOR CRC·Pl U77/0.2

MARCJ!LOSJ\Nl"OS SlLVA ~20.600983-00 Coattollldc.-(1) Gffal