Município: Porto
Tipo de ato: Lei
Data de publicação: 03/04/2025


LEI Nº 4.320/64- COMPLEMENTAR - EXERCÍCI0/2024

| TÍTULOS | SALDODOEXERCICIOANTERIOR | MOVIMENTAÇÃONOEXERC(CIO | MOVIMENTAÇÃONOEXERC(CIO | SALDO P/OEXERCICIOSEGUINTE |

| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| DIVIDA ATIVA | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |

200.083.923-15

SANTI:!:vC.DEMACEDONETO

CONTADOR - CRC 4.173/0-3

240.446.013-72

76.590.053,45

90.701.847,41

SANTIDIO CARDOSO DE Assinado de forma digital por

MACEDO

SANTIDIO C DE MACEDO NETO CONTADOR CRC-PI 4.173/0-3

240 .446.013-72

Balanço Exercício:

2024

DOMINGOS BACELAR DE C ARVALHO PREFEITO MUNICIPAL

200.083.923-15

Caderno C

Exercício:

2024

CONSOLIDADO

| ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS | ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS | ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS | ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS | ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS | ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS | ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS | ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS |

| RECEITA | RECEITA | DESPESA | DESPESA | DESPESA | DESPESA | | |
| TITULOS | | TI TULOS | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES | RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES | RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES | RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES | RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES | RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES | RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES | RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES |
| | | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES SUB TOTAL DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA SUB TOTAL TOTAL 39.708.526,07 44. 796.325,08 3.167.469,31 3.029.526,95 84,504.851,15 6.196.996,26 90.701.847,41 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES SUB TOTAL DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA SUB TOTAL TOTAL 39.708.526,07 44. 796.325,08 3.167.469,31 3.029.526,95 84,504.851,15 6.196.996,26 90.701.847,41 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES SUB TOTAL DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA SUB TOTAL TOTAL 39.708.526,07 44. 796.325,08 3.167.469,31 3.029.526,95 84,504.851,15 6.196.996,26 90.701.847,41 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES SUB TOTAL DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA SUB TOTAL TOTAL 39.708.526,07 44. 796.325,08 3.167.469,31 3.029.526,95 84,504.851,15 6.196.996,26 90.701.847,41 | | |
| IMPOSTOS,TAXAS ECONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB DEFICIT CORRENTE SUB TOTAL RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO ALIENAÇÃO DE BENS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL DEFICIT DE CAPITAL SUB TOTAL TOTAL 3,131.437,54 1.163.548,58 866.003,28 0,00 82.936.425,32 29.627,71 -4.502.629,38 880.438,10 0,00 0,00 1.919.352,31 0,00 4.277.643,95 84.504.851 ,15 6.196.996,26 90.701.847,41 RESUMO | IMPOSTOS,TAXAS ECONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB DEFICIT CORRENTE SUB TOTAL RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO ALIENAÇÃO DE BENS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL DEFICIT DE CAPITAL SUB TOTAL TOTAL 3,131.437,54 1.163.548,58 866.003,28 0,00 82.936.425,32 29.627,71 -4.502.629,38 880.438,10 0,00 0,00 1.919.352,31 0,00 4.277.643,95 84.504.851 ,15 6.196.996,26 90.701.847,41 RESUMO | IMPOSTOS,TAXAS ECONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB DEFICIT CORRENTE SUB TOTAL RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO ALIENAÇÃO DE BENS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL DEFICIT DE CAPITAL SUB TOTAL TOTAL 3,131.437,54 1.163.548,58 866.003,28 0,00 82.936.425,32 29.627,71 -4.502.629,38 880.438,10 0,00 0,00 1.919.352,31 0,00 4.277.643,95 84.504.851 ,15 6.196.996,26 90.701.847,41 RESUMO | IMPOSTOS,TAXAS ECONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB DEFICIT CORRENTE SUB TOTAL RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO ALIENAÇÃO DE BENS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL DEFICIT DE CAPITAL SUB TOTAL TOTAL 3,131.437,54 1.163.548,58 866.003,28 0,00 82.936.425,32 29.627,71 -4.502.629,38 880.438,10 0,00 0,00 1.919.352,31 0,00 4.277.643,95 84.504.851 ,15 6.196.996,26 90.701.847,41 RESUMO | IMPOSTOS,TAXAS ECONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB DEFICIT CORRENTE SUB TOTAL RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO ALIENAÇÃO DE BENS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL DEFICIT DE CAPITAL SUB TOTAL TOTAL 3,131.437,54 1.163.548,58 866.003,28 0,00 82.936.425,32 29.627,71 -4.502.629,38 880.438,10 0,00 0,00 1.919.352,31 0,00 4.277.643,95 84.504.851 ,15 6.196.996,26 90.701.847,41 RESUMO | IMPOSTOS,TAXAS ECONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB DEFICIT CORRENTE SUB TOTAL RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO ALIENAÇÃO DE BENS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL DEFICIT DE CAPITAL SUB TOTAL TOTAL 3,131.437,54 1.163.548,58 866.003,28 0,00 82.936.425,32 29.627,71 -4.502.629,38 880.438,10 0,00 0,00 1.919.352,31 0,00 4.277.643,95 84.504.851 ,15 6.196.996,26 90.701.847,41 RESUMO | IMPOSTOS,TAXAS ECONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB DEFICIT CORRENTE SUB TOTAL RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO ALIENAÇÃO DE BENS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL DEFICIT DE CAPITAL SUB TOTAL TOTAL 3,131.437,54 1.163.548,58 866.003,28 0,00 82.936.425,32 29.627,71 -4.502.629,38 880.438,10 0,00 0,00 1.919.352,31 0,00 4.277.643,95 84.504.851 ,15 6.196.996,26 90.701.847,41 RESUMO | IMPOSTOS,TAXAS ECONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB DEFICIT CORRENTE SUB TOTAL RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO ALIENAÇÃO DE BENS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL DEFICIT DE CAPITAL SUB TOTAL TOTAL 3,131.437,54 1.163.548,58 866.003,28 0,00 82.936.425,32 29.627,71 -4.502.629,38 880.438,10 0,00 0,00 1.919.352,31 0,00 4.277.643,95 84.504.851 ,15 6.196.996,26 90.701.847,41 RESUMO |
| RECEITAS CORRENTES 84,504,851 ,15 DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL 84,504,851,15 6.196.996,26 | RECEITAS CORRENTES 84,504,851 ,15 DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL 84,504,851,15 6.196.996,26 | RECEITAS CORRENTES 84,504,851 ,15 DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL 84,504,851,15 6.196.996,26 | RECEITAS CORRENTES 84,504,851 ,15 DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL 84,504,851,15 6.196.996,26 | RECEITAS CORRENTES 84,504,851 ,15 DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL 84,504,851,15 6.196.996,26 | RECEITAS CORRENTES 84,504,851 ,15 DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL 84,504,851,15 6.196.996,26 | RECEITAS CORRENTES 84,504,851 ,15 DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL 84,504,851,15 6.196.996,26 | RECEITAS CORRENTES 84,504,851 ,15 DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL 84,504,851,15 6.196.996,26 |
| RECEITAS DE CAPITAL TOTAL DOMINGOS BACELAR DE Assinado de forma digital por 6.196.996,26 90.701.847,41 TOTAL SANTIDIO CARDOSO DE 90.701.847,41 Assinado de forma digital por | RECEITAS DE CAPITAL TOTAL DOMINGOS BACELAR DE Assinado de forma digital por 6.196.996,26 90.701.847,41 TOTAL SANTIDIO CARDOSO DE 90.701.847,41 Assinado de forma digital por | RECEITAS DE CAPITAL TOTAL DOMINGOS BACELAR DE Assinado de forma digital por 6.196.996,26 90.701.847,41 TOTAL SANTIDIO CARDOSO DE 90.701.847,41 Assinado de forma digital por | RECEITAS DE CAPITAL TOTAL DOMINGOS BACELAR DE Assinado de forma digital por 6.196.996,26 90.701.847,41 TOTAL SANTIDIO CARDOSO DE 90.701.847,41 Assinado de forma digital por | RECEITAS DE CAPITAL TOTAL DOMINGOS BACELAR DE Assinado de forma digital por 6.196.996,26 90.701.847,41 TOTAL SANTIDIO CARDOSO DE 90.701.847,41 Assinado de forma digital por | RECEITAS DE CAPITAL TOTAL DOMINGOS BACELAR DE Assinado de forma digital por 6.196.996,26 90.701.847,41 TOTAL SANTIDIO CARDOSO DE 90.701.847,41 Assinado de forma digital por | RECEITAS DE CAPITAL TOTAL DOMINGOS BACELAR DE Assinado de forma digital por 6.196.996,26 90.701.847,41 TOTAL SANTIDIO CARDOSO DE 90.701.847,41 Assinado de forma digital por | RECEITAS DE CAPITAL TOTAL DOMINGOS BACELAR DE Assinado de forma digital por 6.196.996,26 90.701.847,41 TOTAL SANTIDIO CARDOSO DE 90.701.847,41 Assinado de forma digital por |
| DOMINGOS BACELAR DE | DOMINGOS BACELAR DE | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| | DE CARVALHO | | | | | | |
| | BACELAR MUNICIPAL | | | | | | |
| | | | CDE MACEDO NETO | | | | |
| | | | CRC-PI 4.173.Kl-3 | | | | |
| | PREFEITO | | | | | | |
| | CONTADOR | CONTADOR | CONTADOR | CONTADOR | CONTADOR | CONTADOR | CONTADOR |

240.446.013-72

Balanço Exercício:

2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

ANEXO 9 CONSOLIDADO

Caderno C

| ORGAOS | ORGAOS | ORGAOS | ORGAOS |

| 01 | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO | 1.147.575,37 |
| 01 | 01 | CAMARA MUNICIPAL | 1.147.575,37 |
| | 01 | Legislativa | 1.147.575,37 |
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO | 89.554.272,04 |
| 02 | 01 | GABINETE DO PREFEITO | 743.090,96 |
| | 04 | Administração | 743.090,96 |
| 02 | 02 SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 02 SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 2.667.592,77 |
| | 04 | Administração | 2.667.592,77 |
| 02 | 03 SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS | 03 SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS | 3.777.066,90 |
| | 04 | Administração | 540.613,61 |
| | 28 | Encargos Especiais | 3.236.453,29 |
| 02 | 04 SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO | 04 SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO | 12.800.627,23 |
| | 12 | Educação | 12.800.627,23 |
| 02 | 05 SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 05 SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 1.408.732,82 |
| | 13 | Cultura | 1.408.732,82 |
| 02 | 06 FUNDEB | 06 FUNDEB | 33.205.260,92 |
| | 12 | Educação | 33.205.260,92 |
| 02 | 07 SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS | 07 SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS | 3.950.581,63 |
| | 15 | Urbanismo | 3.836.254,48 |
| | 17 | Saneamento | 114.327,15 |
| 02 | 08 SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTE E RODOVIAS | 08 SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTE E RODOVIAS | 1.350.343,20 |
| | 04 | Administração | 1.350.343,20 |
| 02 | 09 SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 09 SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 142.258,00 |
| | 20 | Agricultura | 142.258,00 |
| 02 | 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 21.512.192,90 |
| | 10 Saúde | 10 Saúde | 21 .512.192 90 |
| | 10 | Saúde | 81 .639,80 |
| 02 | 12 | 12 | |
| | | DE | 313.304,91 |
| | SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | 313.304,91 |
| | 08 | AssistênciaSocial | |
| 02 | 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 6.612.671,76 |
| | 08 AssistênciaSocial | 08 AssistênciaSocial | 6 .612.671,76 |

6 .612.671,76

Caderno C

Av. Pres. Getulio V argas 0 655441 4/0001 -49

AN E XO 9

Bala nço Exe rc ício:

DEMONST RATIVO DA DESP ESA POR ORGAO EFUN Ç ÕES

CONSOL IDADO

Pág ina 2

| ORGAOS | ORGAOS | ORGAOS | ORGAOS |

| 02 | PREFEIT URA MUNICIPAL DE PORT O | PREFEIT URA MUNICIPAL DE PORT O | 89.554.272,04 |
| 02 | 14 | SECRETARIA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS JURIDICOS | 307.797,70 |
| | 04 | Admin istraçao | 307.797,7 0 |
| 02 | 15 | SECR ETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - C | 175.681 ,25 |
| | 04 | Admin istraçao | 175.681 ,25 |
| 02 | 17 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER | 222.261 ,00 |
| | 27 | D esporto e Laze r | |
| 02 | 18 | S ECRETARIA MUNICIPAL DE COM UNICACAO | 132.228,00 |
| | 04 | Administraçao | 132.=s.oo |
| 02 | 19 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 63.560,29 |
| | 04 | Admin istraça o | 63.560,29 |
| 02 | 22 | SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE | 8 7 .3 80,00 |
| | 14 | D ireito s da Cidadania | 87.380 00 |

TO TAL GERA LDOM IN GOS BA CELAR DE Assinado de forma digital por

DOMINGOS BACELAR DE CARVALHO PREFEITO MUN ICIPAL

200.083.923-1 S

Pági na 1 de 2

Entidad e: C onsolida do

LEI O RÇAMENTÁRJA Nº

672

RECEITAPREVISTA:

R$

83.778.610,00

1311112023

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENT ÁRJA PARA

SUPLEMENTAÇÃO :

( 50.267.166,00 )

| AUTORIZACÃO | AUTORIZACÃO | AUTORIZACÃO | AUTORIZACÃO | CRÉDITOS ADIC IONAIS | CRÉDITOS ADIC IONAIS | FONTE DE RECURSO - R$ | FONTE DE RECURSO - R$ | FONTE DE RECURSO - R$ | FONTE DE RECURSO - R$ |

| LEI | LEI | DECRETO | DECRETO | DISCRlMINAÇÃO | VALOR | SUPERAVIT FINANCEIRO | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | ANULAÇÃO DOTAÇÃO | OPERAÇÃO DE CRÉDITO |
| Nº DATA | Nº DATA | Nº DATA | Nº DATA | DISCRlMINAÇÃO | VALOR | SUPERAVIT FINANCEIRO | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | ANULAÇÃO DOTAÇÃO | OPERAÇÃO DE CRÉDITO |
| 672 672 672 672 672 672 672 672 672 672 672 672 672 672 672 672 672 672 672 672 672 | 13/ 11/2023 | 3 | 03/01/2024 | | 6 17.800,00 | | | 617.800,00 | |
| | 13/ 11/2023 | 1 | 15/0 1/2024 | | 328.925,44 | 328.925,44 | | | |
| | 13/ 11/2023 | 18 | 02/02/2024 | | 635.833,65 | 635.833,65 | | 162.940,75 | |
| | | 19 20 | 01/03/2024 01/03/2024 | 1311112023 | 162.940,75 | 137.228,58 | | | |
| | 13/ 11/2023 | 21 | 01/04/2024 | 13/1 ]/2023 | 137.228,58 1.776.680,00 | | | 1.776.680,00 | |
| | 13/ 11/2023 | 34 | 02/05/2024 | | 943.710,00 | | | 943.710,00 | |
| | 13/ JJ/2023 | 36 | 03/06/2024 | | 4 16.200,00 | | | 416.200,00 | |
| | | 37 | 03/06/2024 | 13/ 11/2023 | 3.899.394,84 | | 3.899.394,84 | | |
| | 13/ 1112023 | 38 | 10/06/2024 | | 349.558,46 | | | 349.558,46 | |
| | 13/ 11/2023 | 41 | 17/06/2024 | | 977.800,00 | | | 977.800,00 | |
| | 13/ 11/2023 | 43 | 24/06/2024 | | 1.256.213,27 | | | 1.256.213,27 | |
| | 13/ 11/2023 | 46 | 01/07/2024 | | 1.205.355,27 | | | 1.205.355,27 | |
| | 1311112023 | 48 | 08/07/2024 | | 496.118,00 | | | 496.118,00 | |
| | 13/ 11/2023 | 5 1 | 15/07/2024 | | 336.560,00 | | | 336.560,00 | |
| | 13/ 1112023 | 54 | 22/07/2024 | | 1.213.213,60 | | | 1.213.213,60 | |
| | 13111/2023 | 55 | 0 1/08/2024 | | 1.440.618,80 | | | 1.440.618,80 | |
| | 13/ 11/2023 | 56 | 09/08/2024 | | 59.928,00 | | 59.928,00 | | |
| | 13/ 11/2023 | 57 | 12/08/2024 | | 743.220,64 | | | 743.220,64 | |
| | 13/ 11/2023 | 58 | 19/08/2024 | | 925.180,34 | | | 925.180,34 | |
| | 13/ 11/2023 | 59 | 26/08/2024 | | 977.035,09 | | | 977.035,09 | |
| 672 | 13/ 11/2023 | 60 | 02/09/2024 | | 566.85 1,00 | | | 566.85 1,00 | |
| 672 | 13/ 11/2023 | 63 | 09/09/2024 | | 390.180,00 | | | 390.180,00 | |
| | 13/ 11/2023 | 64 | 09/09/2024 | | 277.777,79 | | 277.777,79 | | 672 |
| 672 | 13/ 11/2023 | 65 | 16/09/2024 | | 405.700,00 | | | 405.700,00 | |
| | 27/06/2024 | 66 | 17/09/2024 | | 3.902.177,05 | | 3.902.177,05 | | 679 |
| 672 | 13/ 11/2023 | 67 | 23/09/2024 | | 1.765.446,41 | | | 1. 765.446,41 | |
| 672 | 13/ 11/2023 | 71 | 01/ 10/2024 | | 1.004.430,63 | | | 1.004.430,63 | |
| | 13/ 11/2023 | 72 | 01/ 10/2024 | | 259.044,48 | | 259.044,48 | | 672 |
| 679 | 27/06/2024 | 75 | 11/ 10/2024 | | 469.192,IO | | 469. 192, 10 | | |

90.7 0 1 .847,41

SANTIDIO CARDOSO DE

MACEDO

N ET O:240 446013 7 2

Dados: 2025.03.30 21 :42:38 -03'00

SANTIDIO C DE MACEDO N ETO

CONTADORCRC-PI 4.17310-3

240.446.0 1 3-72

Anexos - Portaria nº 12512024

Av.Pres.Getulio Vargas CNPJ: 06.554.414/000 1-49

MODELO XXIV

DEMOSNTRATIVO DOS CRÉ DITOS ADICIONAIS

Refer ê n cia : Deze n1b ro de 2024

Av.Pres.Getulio Vargas CNPJ: 06.554.414/0001-49

MODELOXXIV DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: Consolidado

LEIORÇAMENT ÁRIA Nº

672 DE 13/11/2023

RECEITAPREVISTA: R$

83.778.610,00

PERCENTIJAL AUTORIZAOO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO

60% ( 50.267.166,00)

Caderno C

Anexos - Portaria nº 125/2024

Referência

: Dezembro de 2024

| AUTORIZAÇÃO | AUTORIZAÇÃO | AUTORIZAÇÃO | AUTORIZAÇÃO | CRÉDITOS ADICIONAIS | CRÉDITOS ADICIONAIS | FONTE DE RECURSO - R$ | FONTE DE RECURSO - R$ | FONTE DE RECURSO - R$ | FONTE DE RECURSO - R$ |

| LEI | LEI | DECRETO | DECRETO | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | SUPERAVIT FINANCEIRO | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | ANULAÇÃO DOTAÇÃO | OPERAÇÃO DE CRÉDITO |
| Nº | DATA | Nº | DATA | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | SUPERAVIT FINANCEIRO | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | ANULAÇÃO DOTAÇÃO | OPERAÇÃO DE CRÉDITO |
| 672 672 679 | 13/11/2023 | 76 | 14/10/2024 | 672 | 1.134.536,96 | | | 1.134.536,96 | |
| | 13/11/2023 | 79 | 30/10/2024 | | 1.225.870,00 | | | 1.225.870,00 | |
| | 13/11/2023 | 80 | 01/11/2024 | | 1.535.700,00 | | | 1.535.700,00 | |
| | 27/06/2024 | 81 | 01/11/2024 | | 274.000,00 | | 274.000,00 | | |
| 672 | 13/11/2023 | 82 | 04/11/2024 | | 901.165,97 | | | 901.165,97 | |
| 672 | 13/11/2023 | 85 | 25/11/2024 | | 2.923.708,25 | | | 2.923.708,25 | |
| 672 | 13/11/2023 | 86 | 02/12/2024 | | 702.468,28 | | | 702.468,28 | |
| 672 | 13/11/2023 | 87 | 09/12/2024 | | 540.806,33 | | | 540.806,33 | |
| 672 | 13/11/2023 | 88 | 16/12/2024 | | 1.569.177,11 | | | 1.569.177,11 | |
| 679 | 27/06/2024 | 89 | 16/12/2024 | | 15.905,41 | | 15.905,41 | | |
| 672 | 13/11/2023 | 90 | 23/12/2024 | | 1.928.873,30 | | | 1.928.873,30 | |
| 672 | 13/11/2023 | 91 | 30/12/2024 | | 3.418.813,47 | | 1.004.848,58 | 2.413.964,89 | |
| 672 | 13/11/2023 | 92 | 30/12/2024 | | 69.967,14 | 69.967,14 | | | |
| TOTAIS | TOTAIS | TOTAIS | TOTAIS | TOTAIS | 44.181.306,41 | 1.171.954,81 | 10.162.268,25 | 32.847.083,35 | 0,00 |

( 47,17%)

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 39.518.651,85 EXCEÇÕES SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 0,00 ( 0%) TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 39.518.651,85 ( 47,17%)

DOMINGOS BACELAR DE

06554414/0001-49

Exercício:

2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

| Acumulado do Ano até31/12/2024 Página1 | Acumulado do Ano até31/12/2024 Página1 | Acumulado do Ano até31/12/2024 Página1 | Acumulado do Ano até31/12/2024 Página1 | Acumulado do Ano até31/12/2024 Página1 | Acumulado do Ano até31/12/2024 Página1 | Acumulado do Ano até31/12/2024 Página1 | |

| CONTA | E NT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
| 120000000 | 00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 62.419.394,97 | 3.227.723,90 | 1.901.897,70 | 63.745.221,17 |
| 120000000 | 01 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 60.664.746,95 | 2.645.208,88 | 1.901.897,70 | 61.408.058,13 |
| 120000000 | 02 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 50.853,44 | 3.780,10 | 0,00 | 54.633,54 |
| 120000000 | 03 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 868.335,58 | 87.572,78 | 0,00 | 955.908,36 |
| 120000000 | 04 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 8.975,85 | 17.328,29 | 0,00 | 26.304,14 |
| 120000000 | 05 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 826.483,15 | 473.833,85 | 0,00 | 1.300.317,00 |
| 123000000 | 00 | IMOBILIZADO | | 62.419.394,97 | 3.227.723,90 | 1.901.897,70 | 63.745.221,17 |
| 123000000 | 01 | IMOBILIZADO | | 60.664.746,95 | 2.645.208,88 | 1.901.897,70 | 61.408.058,13 |
| 123000000 | 02 | IMOBILIZADO | | 50.853,44 | 3.780,10 | 0,00 | 54.633,54 |
| 123000000 | | IMOBILIZADO | | 868.335,58 | 87.572,78 | 0,00 | 955.908,36 |
| 123000000 | 03 | IMOBILIZADO | | 8.975,85 | 17.328,29 | 0,00 | 26.304,14 |
| 123000000 | 04 05 | IMOBILIZADO | | 826.483,15 | 473.833,85 | 0,00 | 1.300.317,00 |
| 123100000 | 00 | BENS MOVEIS | | 8.180.496,61 | 1.312.342,54 | 62.683,94 | 9.430.155,21 |
| 123100000 | 01 | BENS MOVEIS | | 6.872.048,82 | 729.827,52 | 62.683,94 | 7.539.192,40 |
| 123100000 | | BENS MOVEIS | | 50,853,44 | 3.780,10 | 0,00 | 54,633,54 |
| 123100000 | 02 | BENS MOVEIS | | 868.335,58 | 87.572,78 | 0,00 | 955.908,36 |
| 123100000 | 03 | BENS MOVEIS | | 8.975,85 | 17.328,29 | 0,00 | 26.304,14 |
| 123100000 | 04 | BENS MOVEIS | | 380.282,92 | 473.833,85 | 0,00 | 854.116,77 |
| 123110000 | 05 00 | BENS MOVEIS· CONSOLIDAÇÃO | | 8.180.496,61 | 1.312.342,54 | 62.683,94 | 9.430.155,21 |
| | | | | | | 62.683,94 | |
| 123110000 | 01 02 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 6.872.048,82 50.853,44 | 729.827,52 3.780,10 | 0,00 | 7.539.192,40 54.633,54 |
| 123110000 123110000 | 03 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 868.335,58 | 87.572,78 | 0,00 | 955.908,36 |
| 123110000 | 04 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 8.975,85 | 17.328,29 | 0,00 | 26.304,14 |
| 123110000 | 05 | MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 380.282,92 | | 0,00 | 854.116,77 |
| | 00 | BENS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | | | 473.833,85 319.310,56 | | 829.023,45 |
| 123110100 123110100 | 01 | FERRAMENTAS MÁQUINAS , APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | | 516.902,20 190.895,93 | 129.781,06 | 7.189,31 7.189,31 | 313.487,68 |
| 123110100 | 02 | FERRAMENTAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 1.999,90 | 0,00 | 0,00 | 1.999,90 |
| 123110100 | 03 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 162,231,80 | 87,019,95 | 0,00 | 249.251,75 |
| 123110100 | 04 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 3.030,45 | 4.089,69 | 0,00 | 7.120,14 |
| 123110100 | 05 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS APARELHOS DE MEDIÇÃO EORIENTAÇÃO | p | 158.744,12 | 98,419,86 | 0,00 0,00 | 257,163,98 587,64 |
| 123110101 123110101 | (21)00 (21)01 | APARELHOS DEMEDIÇÃO EORIENTAÇÃO | p | 0,00D 0,00D | 587,64 587,64 | 0,00 | D 587,64 D |
| 123110102 | (21)00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DECOMUNICAÇÃO | p | 3.791,76D | 0,00 | 0,00 | 3.791,76 D |
| 123110102 | (21)01 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DECOMUNICAÇÃO | p | 1.992,76D | 0,00 | 0,00 | 1.992,76 D |
| 123110102 | (21)02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DECOMUNICAÇÃO | p | 1.799,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.799,00 D |
| 123110103 | (21)00 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E | p | 55.508,79D | 81.082,45 | 5.713,10 | 130.878,14 D |
| 123110103 | (21)01 | HOSPITALARES AP,ARELHOS, EQUIPA~ENTOS E UTENSÍLIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | p | 52.800,19D | 26.140,00 | 5.713,10 | 73.227,09 D |
| 123110103 | (21)03 | AP,ARELHOS, EQUIPA~ENTOS E UTENSÍLIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | p | 2.708,60D | 54.942,45 | 0,00 | 57.651,05 D |
| 123110104 | (21)00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | p | 0,00D | 94,891,20 | 185,53 | 94.705,67 D |
| 123110104 | (21)01 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕ ES | p | 0,00D | 14.734,50 | 185,53 | 14.548,97 D |
| 123110104 | (21)05 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | p | 0,00D | 80.156,70 | 0,00 | 80.156,70 D |
| 123110106 | (21)00 | MÁQUINAS EEQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | p | 2.519,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.519,00 D |
| 123110106 | (21)01 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | p | 2.519,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.519,00 D |
| 123110107 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | p | 28.440,00D | 30.863,90 | 0,00 | 59.303,90 D |
| 123110107 | (21)01 | MÁQU INAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTI COS | p | 23.640,00D | 30.863,90 | 0,00 | 54.503,90 D |
| 123110107 123110109 | (21)05 (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS MÁQU INAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | p | 4.800,00D 1.857,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 D 1.857,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 123110109 | (21)01 | DEORCINJP MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE | | D 1.857,00 D | | 0,00 | D 1.857,00 D |
| 123110111 | (21)00 | OFICINJP EQUIPAMENTOS E MATERIAL SIGILOSO E RESERVADCP | | 1.095,00D | 0,00 0,00 | 0,00 | 1.095,00 D |
| 123110111 | (21)01 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL SIGILOSO E RESERVADCP | | 1.095,00D | 0,00 | 0,00 | 1.095,00 D |
| 123110121 | (21)00 | EQUIPAMENTOS HIDRÁU LICOS E ELÉTRICOS EQUIPAMENTOS HIDRÁ ULICOS E ELÉTRICOS | pp | 6.331,35D | 19.596,70 | 0,00 | 25.928,05 D |
| 123110121 | (21)01 | | | 3.300,90D | 19.596,70 | | 22.897,60 D |
| | | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRI COS | | | | 0,00 | |
| 123110121 | (21)04 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS | p | 3.030,45D | 0,00 | 0,00 | 3.030,45 D |
| 123110199 | (21)00 | E FERRAMENTAS | P | 417.359,30 D | 92.288,67 | 1.290,68 | 508.357,29 D |
| 123110199 | (21)01 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | P | 103.691,08 D | | 1.290,68 | 140.258,72 |
| | | | | | 37.858,32 | | D |
| | | FERRAMENTAS | | | | | |

Ç> --· "' Anexos -lnstruçfio Normativa nº 05/202~

06554414/0001-49

06554414/0001-49

Exercício:

2024

| Acumulado do Ano | até31/12/2024 Página2 | até31/12/2024 Página2 | até31/12/2024 Página2 | até31/12/2024 Página2 | até31/12/2024 Página2 | até31/12/2024 Página2 | até31/12/2024 Página2 |

| CONTA | E NT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
| 123110199 p | (21)02 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | P | 200,90D | 0,00 | 0,00 | 200,90 D |
| 123110199 p | (21)03 | FERRAMENTAS OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | P | 159.523,20 D | 32.077,50 | 0,00 | 191.600,70 D |
| 123110199 p | (21)04 | FERRAMENTAS OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | P | 0,00D | 4.089,69 | 0,00 | 4.089,69 D |
| 123110199 p | (21)05 | FERRAMENTAS OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS EP | | 153.944,12D | 18.263,16 | 0,00 | 172.207,28 D |
| 123110200 | | FERRAMENTAS BENS DE INFORMÁTICA | | 414.570,67 | 149.511,25 | 36.827,02 | 527.254,90 |
| 123110200 | 00 01 | BENS DE INFORMÁTICA | | 355.926,67 | 128.747,25 | 36.827,02 | 447.846,90 |
| 123110200 | 02 | BENS DE INFORMÁTICA | | 7.996,00 | 0,00 | 0,00 | 7.996,00 |
| 123110200 | 03 | BENS DE INFORMÁTICA | | 50.648,00 | 0,00 | 0,00 | 50.648,00 |
| 123110200 | 04 | BENS DE INFORMÁTICA | | 0,00 | 5.679,00 | 0,00 | 5.679,00 |
| | | | | 0,00 | | 0,00 | 15.085,00 |
| 123110200 p | 05 | BENS DE INFORMÁTICA | p | | 15.085,00 | | |
| 123110201 | (21)00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 64.397,00D | 149.511,25 | 0,00 | 213.908,25 |
| 123110201 p | (21)01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | p | 6.952,00D | 128.747,25 | 0,00 | D 135.699,25 D |
| 123110201 p | (21)02 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | p | 6.797,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.797,00 D |
| 123110201 p | (21)03 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | p | 50.648,00D | 0,00 | 0,00 | 50.648,00 D |
| 123110201 p | (21)04 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | p | 0,00D | 5.679,00 | 0,00 | 5.679,00 D |
| 123110201 p | | | p | 0,00D | | 0,00 | 15.085,00 D |
| p | (21)05 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | p | | 15.085,00 | | |
| 123110202 | (21)00 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | p | 350.173,67 D | 0,00 | 36.827,02 | 313.346,65 D |
| 123110202 p | (21)01 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | 348.974,67 D | 0,00 | 36.827,02 | 312.147,65 D |
| 123110202 p | (21)02 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | p | 1.199,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.199,00 D |
| 123110300 | 00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 2.153.459,12 | 335.767,36 | 18.667,61 | 2.470.558,87 |
| 123110300 | 01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 1.597.656,74 | 94.411,04 | 18.667,61 | 1.673.400,17 |
| 123110300 | 02 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 8.023,00 | 3.780,10 | 0,00 | 11.803,10 |
| 123110300 | 03 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 333.381,18 | 552,83 | 0,00 | 333.934,01 |
| 123110300 | 04 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 5.945,40 | 7.559,60 | 0,00 | 13.505,00 |
| 123110300 | 05 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 208.452,80 | 229.463,79 | 0,00 | 437.916,59 |
| 123110301 pp | (21)00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | p | 287.804,24D | 216.218,82 | 0,00 | 504.023,06 D |
| 123110301 | (21)01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | p | 29.794,60D | 24.009,20 | 0,00 | 53.803,80 D |
| 123110301 p | (21)02 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | p | 5.784,00D | 0,00 | 0,00 | 5.784,00 D |
| 123110301 p | (21)03 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | p | 134.455,04D | 552,83 | 0,00 | 135.007,87 D |
| 123110301 p | (21)05 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | p | 117.770,60D | 191.656,79 | 0,00 | 309.427,39 D |
| 123110302 p | (21)00 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | p | 4.184,80D | 3.780,10 | 0,00 | 7.964,90 D |
| 123110302 p | (21)01 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | p | 909,00D | 0,00 | 0,00 | 909,00 D |
| 123110302 p | (21)02 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | p | 2.239,00 D | 3.780,10 0,00 | 0,00 | 6.019,10 D |
| 123110302 p | (21)05 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | | 1.036,80 D | | 0,00 | 1.036,80 D |
| p | (21)00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | p | 1.861.470,08 D | 115.768,44 | 18.667,61 | 1.958.570,91 D |
| 123110303 123110303 p | (21)01 | MOBILIÁRIO EM GERAL | pp | 1.566.953,14D | 70.401,84 | 18.667,61 | 1.618.687,37 D |
| 123110303 p | (21)03 | MOBILIÁRIO EM GERAL | p | 198.926,14D | 0,00 | 0,00 | 198.926,14 D |
| 123110303 p | (21)04 | MOBILIÁRIO EM GERAL | p | 5.945,40D | 7.559,60 | 0,00 | 13.505,00 D |
| 123110303 p | (21)05 | MOBILIÁRIO EM GERAL | p | 89.645,40D | 37.807,00 | 0,00 | 127.452,40 D |
| 123110400 | 00 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | | 152.072,38 | 95.012,75 | 0,00 | 247.085,13 |
| 123110400 | 01 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | | 121.411,78 | 83.726,75 | 0,00 | 205.138,53 |
| 123110400 | 03 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE | | 17.574,60 | 0,00 | 0,00 | 17.574,60 |
| 123110400 | 05 | COMUNICAÇÃO MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | | 13.086,00 | 11.286,00 | 0,00 | 24.372,00 |
| 123110404 p | (21)00 | INSfRUMENTOS MUSICAIS EARTÍSTICOS | pp | 61.438,14D | 33.420,00 | 0,00 | 94.858,14 |
| 123110404 p | (21)01 | INSfRUMENTOS MUSICAIS EARTÍSTICOS INSfRUMENTOS MUSICAIS EARTÍSTICOS | | 48.352,14D | 26.132,00 | 0,00 | D 74.484,14 D |
| 123110404 p | (21)05 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | pp | 13.086,00 D | 7.288,00 | 0,00 | 20.374,00 D 152.226,99 D |
| 123110405 p | (21)00 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | 90.634,24D 73.059,64D | 61.592,75 57.594,75 | 0,00 | |
| 123110405 p | (21)01 (21)03 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO , VÍDEO E FOTO | pp | 17.574,60 D | 0,00 | 0,00 0,00 | 130.654,39 DD |
| p | | | p | | 3.998,00 | 0,00 | 17.574,60 D |
| 123110405 123110405 p | (21)05 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | 3.998,00 |
| 123110500 | 00 | VEÍCULOS | | 0,00D | 412.740,62 | 0,00 | 5.319.825,32 |
| | 01 | VEÍCULOS | | 4.907.084,70 4.602.584,70 304.500,00 | 293.161,42 | 0,00 | 4.895.746,12 |
| | 03 | VEÍCULOS | | | 0,00 | | 304.500,00 |
| 123110500 | 05 | VEÍCULOS | | 0,00 | 119.579,20 | 0,00 0,00 | 119.579,20 |
| 123110500 | | | | D | 14.240,62 | | |
| 123110500 p | (21)00 | VEÍCULOS EM GERAL | p | 4.602.584,70 | | 0,00 | 4.616.825,32 |
| 123110501 p | (21)01 | VEÍCULOS EM GERAL | p | 4.602.584,70 D | 14.240,62 | 0,00 | D 4.616.825,32 |
| 123110501 123110503 p | (21)00 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO | p | 304.500,00 D | 398.500,00 | 0,00 | D 703.000,00 |
| | (21)01 | MECÂNICA VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | p | 0,00D | 278.920,80 | | 278.920,80 |
| 123110503 p | | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | | D | | 0,00 | DD |
| 123110503 p 123110503 | (21)03 (21)05 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | p | 304.500,00 | 0,00 119.579,20 | 0,00 0,00 | 304.500,00 D 119.579,20 D |
| p | | | p | | | | |
| | | MÓVEIS EM ALMOXARIFADO | | 0,00D 3.573,00 | 0,00 | 0,00 | 3.573,00 |
| 123110800 | 00 | | | | | | |
| | | BENS | | | | | |

Anexos - lnstruçfio Normativa nº 05/202~

Caderno C

06554414/0001-49

Exercício:

2024

| | Acumulado do Ano até31/12/2024 | Acumulado do Ano até31/12/2024 | Acumulado do Ano até31/12/2024 | Acumulado do Ano até31/12/2024 | Acumulado do Ano até31/12/2024 | Acumulado do Ano até31/12/2024 | Página3 |

| CONTA | E NT. TITULOS | E NT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO SALDO | ATUAL D_C |
| 123110800 | 01 | BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO | | 3.573,00 | 0,00 | 0,00 | 3.573,00 |
| 123110801 | (21)00 | ESTOQUE INTERNO | p | 3.573,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.573,00 D |
| 123110801 | (21)01 | ESTOQUE INTERNO | p | 3.573,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.573,00 D |
| 123119900 | 00 | DEMAIS BENS MÓVEIS | | 32.834,54 | 0,00 | 0,00 | 32.834,54 |
| 123119900 | 02 | DEMAIS BENS MÓVEIS | | 32.834,54 | 0,00 | 0,00 | 32.834,54 |
| 123119999 | (21)00 | OUTROS BENS MÓVEIS | p | 32.834,54D | 0,00 | 0,00 | 32.834,54 D |
| 123119999 | (21)02 | OUTROS BENS MÓVEIS | p | 32.834,54D | 0,00 | 0,00 | 32.834,54 D |
| 123200000 | 00 | BENS IMÓVEIS | | 54.957.032,60 | 1.905.055,36 | 0,00 | 56.862.087,96 |
| 123200000 | 01 | BENS IMÓVEIS | | 54.510.832,37 | 1.905.055,36 | 0,00 | 56.415.887,73 |
| 123200000 | 05 | BENS IMÓVEIS | | 446.200,23 | 0,00 | 0,00 | 446.200,23 |
| 123210000 | 00 | BENS IMOVEIS- CONSOUDAÇÃO | | 54.957.032,60 | 1.905.055,36 | 0,00 | 56.862.087,96 |
| 123210000 | 01 | BENS IMOVEIS- CONSOUDAÇÃO | | 54.510.832,37 | 1.905.055,36 | 0,00 | 56.415.887,73 |
| 123210000 | | BENS IMOVEIS- CONSOUDAÇÃO | | 446.200,23 | 0,00 | 0,00 | 446.200,23 |
| | 05 | BENS DE USO ESPECIAL | | 47.367.559,50 | 0,00 | | 47.367.559,50 |
| 123210100 | 00 | | | | | 0,00 | |
| 123210100 | 01 | BENS DE USO ESPECIAL | | 47.367.559,50 | 0,00 | 0,00 | 47.367,559,50 |
| 123210108 | (21)00 | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | p | 43.213.569,65 D | 0,00 | 0,00 | 43.213.569,65 D |
| 123210108 | (21)01 | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | p | 43.213.569,65 D | 0,00 | 0,00 | 43.213.569,65 D |
| 123210114 | (21)00 | LABORATÓRIOS/OBSERVATÓRIOS | p | 270.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 D |
| 123210114 | (21)01 | LABORATÓRIOS/OBS ERVATÓRIOS | p | 270.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 D |
| 123210115 | (21)00 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | p | 149.919,91 D | 0,00 | 0,00 | 149.919,91 D |
| 123210115 | (21)01 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | p | 149.919,91 D | 0,00 | 0,00 | 149.919,91 D |
| 123210198 | (21)00 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | p | 3.734.069,94D | 0,00 | 0,00 | 3.734.069,94 D |
| 123210198 | (21)01 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | p | 3.734.069,94D | 0,00 | 0,00 | 3.734.069,94 D |
| 123210400 | 00 | BENS DOMINICAIS | | 57.500,00 | 0,00 | 0,00 | 57.500,00 |
| 123210400 | 01 | BENS DOMINICAIS | | 57.500,00 | 0,00 | 0,00 | 57.500,00 |
| 123210401 | (21)00 (21)01 | EDIFÍCIOS | p | 7.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 D |
| 123210401 | | EDIFÍCIOS | p | 7.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 D |
| 123210413 | (21)00 | TERRENOS | p | 50.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 D |
| 123210413 | (21)01 | TERRENOS | p | 50.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 D |
| 123210500 | 00 | BENS DE USO COMUM DO POVO | | 353.141,14 | 0,00 | 0,00 | 353.141,14 |
| 123210500 | 01 | BENS DE USO COMUM DO POVO | | 353.141,14 | 0,00 | 0,00 | 353.141,14 |
| 123210501 | (21)00 (21)01 | RUAS | p | 166.747,37 D | 0,00 | 0,00 | 166.747,37 D 166.747,37 D |
| 123210501 | (21)00 | RUAS | p | 166.747,37 D | 0,00 | 0,00 | 166.278,77 D |
| 123210502 | | PRAÇAS | p | 166.278,77 D | 0,00 | 0,00 | |
| 123210502 | (21)01 | PRAÇAS | p | 166.278,77 D | 0,00 | 0,00 | 166.278,77 D |
| | (21)00 | ESTRADAS | p | 12.765,00 D | 0,00 | 0,00 | 12.765,00 D |
| 123210503 | (21)01 | ESTRADAS | | 12.765,00 D | | 0,00 | 12.765,00 |
| 123210503 123210506 | (21)00 | ~ISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO | p | 7.350,00 D | 0,00 0,00 | 0,00 | D 7.350,00 D |
| 123210506 | (21)01 | AGUA ~ISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO | DE P | 7.350,00 D | | 0,00 | 7.350,00 D |
| | 00 | AGUA BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | DE P | 3.867.692,97 | 0,00 | 0,00 | 5.772.748,33 |
| 123210600 123210600 | 01 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | | 3.421.492,74 | 1.905.055,36 1.905.055,36 | 0,00 | 5.326.548,10 |
| 123210600 | 05 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | | 446.200,23 | 0,00 | 0,00 | 446.200,23 |
| 123210601 | (21)00 | OBRAS EM ANDAMENTO | p | 3.867.692,97 D | 1.882.855,36 | 0,00 | 5.750.548,33 |
| 123210601 | (21)01 | OBRAS EM ANDAMENTO | p | | 1.882.855,36 | 0,00 | D 5.304.348,10 |
| 123210601 | (21)05 | OBRAS EM ANDAMENTO | p | 3.421.492,74D 446.200,23 D | 0,00 | 0,00 | D 446.200,23 D |
| 123210605 | (21)00 | ESTUDOS E PROJETOS | p | 0,00D | 22.200,00 | 0,00 | 22.200,00 D |
| 123210605 | (21)01 | ESTUDOS E PROJETOS | p | 0,00D | 22.200,00 | 0,00 | 22.200,00 D |
| 123219900 | 00 | DEMAIS BENS IMÓVEIS | | 3.311.138,99 | 0,00 | 0,00 | 3.311.138,99 |
| 123219900 | 01 | DEMAIS BENS IMÓVEIS | p | 3.311.138,99 | 0,00 | 0,00 | 3.311.138,99 |
| | (21)00 | OUTROS BENS IMÓVEIS | | 3.311.138,99D | 0,00 | 0,00 | 3.311.138,99 |
| 123219999 | (21)01 | OUTROS BENS IMÓVEIS | p | 3.311.138,99D | 0,00 | 0,00 | D 3.311.138,99 D |
| 123219999 123800000 | 00 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO EAMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | (718,134,24) | 10.326,00 | 1.839.213,76 | (2.547.022,00) |
| 123800000 | 01 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO EAMORTIZAÇÃO | | (718.134,24) | 10.326,00 | 1.839.213,76 | (2,547.022,00) |
| 123810000 | 00 | ACUMULADAS (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO EAMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOUDAÇÃO | | | | 1.839.213,76 | (2,547.022,00) |
| 123810000 | 01 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO | | (718.134,24) (718.134,24) | 10.326,00 10,326,00 | 1.839.213,76 | (2,547.022,00) |
| | | ACUMULADAS - CONSOUDAÇÃO | | | | | |
| 123810100 | 00 01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA- BENS MÓVEIS (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA- BENS MÓVEIS | | (718.134,24) | 10.326,00 | 1.839.213,76 | (2,547.022,00) (2.547.022,00) |
| 123810100 123810101 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQ UINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | p | (718.134,24) (11.556,92) c | 10.326,00 1.822,63 | 1.839.213,76 289.068,33 | (298.802,62) c |
| 123810101 | (21)01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | p | (11.556,92) c | 1.822,63 | 289.068,33 | (298.802,62) c |
| 123810102 | (21)00 | (-) DEPR~CIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE JNFORMATICA | p | (52.300,92) c | 5.520,00 | 108.992,99 | (155.773,91) c |
| | | | p | | | | (155.773,91) c |
| 123810102 | (21)01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE | | (52.300,92) e | 5.520,00 | 108.992,99 | |

Anexos -lnstruçllo Normativa nº 05/202;;

06554414/0001 -49

Exercício:

2024

| | Acumulado do Ano até31/12/2024 | Acumulado do Ano até31/12/2024 | Acumulado do Ano até31/12/2024 | Acumulado do Ano até31/12/2024 | Acumulado do Ano até31/12/2024 | Acumulado do Ano até31/12/2024 | Página4 | Página4 |

| CONTA | ENT . TITULOS | ENT . TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_ C | SALDO ATUAL D_ C |
| 123810103 | (21)00 | INFORM TICA ( - ) DEP,RECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSILIOS | p | p (227.238,78)C | | 2.983,37 560.489,25 | (784.744,66) | c |
| 123810103 | (21)01 | ( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSILIOS | p | p (227.238,78) | c 2 | .983,37 560.489,25 | (784.744,66) | c |
| 123810104 | (21)00 | ( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERJAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | p | p (17.028,58) | c | 0,00 40.123,13 | (57.151,71) | c |
| 123810104 | (21)01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERJAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | p | p | (17.028,58) c | 0,00 40.123,13 | (57.151,71) | c |
| 123810105 | (21)00 | ( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEfCULOS | p | p (409.472,76) | c | 0,00 839.863,19 | (1.249.335,95) | c |
| 123810105 | (21)01 | ( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEfCULOS | p | p (409.472,76) | c | o,oo 839.863, 19 | (1.249.335,95) | c |
| 123810108 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARJFADO | p | p (536,28)C | 0,00 | 676,87 | (1.213,15) | c |
| 123810108 | (21)01 | ( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO | p | p (536,28)C | 0,00 | 676,87 | (1.213,15) | c |

* ENT. (Lista de Entidades)

- 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
- 0 2 CAMARA MUNICIPAL DE PORTO
- 03 MUNICIPIO DE PORTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
- 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 05 FUNDEB
- 06 HOSPITAL DR ROOSEVELT BASTOS
- 0 7 FUNDO DE PREVIDENCIA DE PORTO
- FUNDO MUN. DOS DIRETOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
- 09 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao:

01 GAMARA MUNICIPAL DE PORTO

Unidade Orcamentaria:

01 GAMARA MUNICIPAL

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 01 | Legislativa | Legislativa | 3.780,10 | 1.143.795,27 | 1.147.575,37 |
| 031 | Ação Legislativa | Ação Legislativa | 3.780,10 | 1.143.795,27 | 1.147.575,37 |
| 0001 | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | 3.780,10 | 1.143.795,27 | 1.147.575,37 |
| 1002.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO | 1002.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO | 1002.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO | 3.780,10 | | 3.780,10 |
| 2001 .0000 MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA GAMARA | 2001 .0000 MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA GAMARA | 2001 .0000 MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA GAMARA | | 1.143.795,27 | 1.143.795,27 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 3.780,10 | 1.143.795,27 | 1.147.575,37 |

SANTIOIO CARDOSO DE

Assl~ do de form • dlglt• I pot' SANTlOIO

c!t~;::"4

601372

SANTIDIO C DE MACEDO NETO CONTADOR CRC-PI 4 .173/0-3

240.446.013-72

Balanço Exercício:

2024

Orgao:

GABINETE DO PREFEITO

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 04 | Administração | Administração | 0,00 | 743.090,96 | 743.090,96 |
| 121 | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | 0,00 | 743.090,96 | 743.090,96 |
| 0004 | ADMINISTRACAO GERAL | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 743.090,96 | 743.090,96 |
| 2003.0000 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | 2003.0000 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | 2003.0000 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | | 709.950,08 | 709.950,08 |
| 2004.0000 ENCARGOS COM APPM E CITCOCAIS | 2004.0000 ENCARGOS COM APPM E CITCOCAIS | 2004.0000 ENCARGOS COM APPM E CITCOCAIS | 33.140,88 33.140,88 | 33.140,88 33.140,88 | 33.140,88 33.140,88 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 743.090,96 | 743.090,96 |

Balanço Exercício:

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

2024

Orgao:

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

02 SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 04 | Administração | Administração | 0,00 | 2 .667.592,77 | 2.667.592,77 |
| 122 | Administração Geral | Administração Geral | 0,00 | 2.603.469,01 | 2.603.469,01 |
| 0004 | ADMINISTRACAO GERAL | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 2.603.469,01 | 2.603.469,01 |
| 2005.0000 MANUTENCAO DA SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACA o | 2005.0000 MANUTENCAO DA SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACA o | 2005.0000 MANUTENCAO DA SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACA o | | 2 .603.469,01 | 2.603.469,01 |
| 181 | Policiamento | Policiamento | 0,00 | 64.123,76 | 64.123,76 |
| 0122 | POLICIAMENTO MILITAR | POLICIAMENTO MILITAR | 0,00 | 64.123,76 | 64.123,76 |
| 2006.0000 MANUTENCAO DA DELEGACIA E POLICIAMENTO | 2006.0000 MANUTENCAO DA DELEGACIA E POLICIAMENTO | 2006.0000 MANUTENCAO DA DELEGACIA E POLICIAMENTO | | 64.123,76 | 64.123,76 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 2 .667.592,77 | 2.667.592,77 |

Balanço Exercício:

2024

Orgao:

SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 04 | Administraçao | 11 .358,00 | 529.255,61 | 540.613,61 |
| 126 | Tecnologia da Informação | 11.358,00 | o .ao | 11 .358,00 |
| 0011 | INFORMATICA | 11 .358,00 | o.ao | 11 .358,00 |
| 1003.0000 AQUISICAO DE EQUIPAM ENTOS | 1003.0000 AQUISICAO DE EQUIPAM ENTOS | 11 .358,00 | | 11 .358,00 |
| 129 | Administraçao de Receitas | o.ao | 529.255,61 | 529.255,61 |
| 0015 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | o.ao | 529.255,61 | 529.255,61 |
| 2007.0000 MANUTENCAO DA SEC.MUNIC.F INANCAS | 2007.0000 MANUTENCAO DA SEC.MUNIC.F INANCAS | | 529.255,61 | 529.255,61 |
| 28 | Encargos E speciais | 0 ,00 | 3 .236.453,29 | 3 .236.453,29 |
| 841 | Refinanciamento da DívidaInterna | 0 ,00 | 3.029.526,95 | 3.029.526,95 |
| 0016 SERVICOS DA DIVIDA | 0016 SERVICOS DA DIVIDA | 0 ,00 | 3.029.526,95 | 3 .029.526,95 |
| 2008.0000 ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA E PRECATOR IOS | 2008.0000 ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA E PRECATOR IOS | | 3.029.526,95 | 3 .029.526,95 |
| 846 | Outros Encargos Especiais | o.ao | 206.926,34 | 206.926,34 |
| 0017 CONTRIBUICAO PARA O PASEP | 0017 CONTRIBUICAO PARA O PASEP | 0 ,00 | 206.926,34 | 206.926,34 |
| 2009.0000 CONTRIBUICAO PARA O PASEP | 2009.0000 CONTRIBUICAO PARA O PASEP | | 206.926,34 | 206.926,34 |
| TOTAL | TOTAL | 11 .358,00 | 3.765.708,90 | 3 .777.066,90 |

Av.Pres.Getulio V argas

06554414/0001 -49

Balanço Exercício:

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

CONSOLIDADO

2024

Orgao:

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 12 | Educação | Educação | 940.653,71 | 11 .859.973,52 | 12.800.627,23 |
| 361 | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | 427.101 ,40 | 9.387.281 ,05 | 9 .814.382,45 |
| 0010 | MELHORIA DO ENSINO | MELHORIA DO ENSINO | 427.101,40 | 8 .347.635,23 | 8 .774.736,63 |
| 1004.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | 1004.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | 1004.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | 140.184,60 | | 140.184,60 |
| 1045.0000 AQUISICAO DE VEICULOS PARA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO | 1045.0000 AQUISICAO DE VEICULOS PARA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO | 1045.0000 AQUISICAO DE VEICULOS PARA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO | 286.916,BO | | 286.916,80 |
| 201 1 .0000 MANUTENCAO DA SEC.MUN.DE | 201 1 .0000 MANUTENCAO DA SEC.MUN.DE | 201 1 .0000 MANUTENCAO DA SEC.MUN.DE | | 6 .515.762,78 | 6 .515.762,78 |
| 2013.0000 MANUTENCAO DO TRANSPORTE | 2013.0000 MANUTENCAO DO TRANSPORTE | 2013.0000 MANUTENCAO DO TRANSPORTE | | 241 .172,31 | 241 .172,31 |
| 2068.0000 MANUTENCAO DO PROG.QUOTA ESTADUAL | 2068.0000 MANUTENCAO DO PROG.QUOTA ESTADUAL | 2068.0000 MANUTENCAO DO PROG.QUOTA ESTADUAL | | 1.590.700,14 | 1.590.700,14 |
| 0053 ALIMENTACAO ESCOLAR | 0053 ALIMENTACAO ESCOLAR | 0053 ALIMENTACAO ESCOLAR | o .ao | 1 .039.645,82 | 1 .039.645,82 |
| 2014.0000 MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOL AR | 2014.0000 MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOL AR | 2014.0000 MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOL AR | | 1 .039.645,82 | 1 .039.645,82 |
| 365 | Educaçao Infantil | Educaçao Infantil | 513.552,31 | 2.472.692,47 | 2 .986.244,78 |
| 0101 MELHOR ENSINO - CRECHE O - 3 | 0101 MELHOR ENSINO - CRECHE O - 3 | 0101 MELHOR ENSINO - CRECHE O - 3 | 0 ,00 | 1.318.171 ,BO | 1 .318.171,BO |
| 2015.0000 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE | 2015.0000 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE | 2015.0000 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE | | 1 .318.171 ,BO | 1 .318.171,BO |
| 0102 MELHOR ENSINO - PRE-ESCOLAR 4 - 5 | 0102 MELHOR ENSINO - PRE-ESCOLAR 4 - 5 | 0102 MELHOR ENSINO - PRE-ESCOLAR 4 - 5 | 513.552,31 | 1 .154.520,67 | 1 .668.072,98 |
| 1054.0000 CONSTRUCAO, AMPLIACAO DE PRE-ESCOLAR | 1054.0000 CONSTRUCAO, AMPLIACAO DE PRE-ESCOLAR | 1054.0000 CONSTRUCAO, AMPLIACAO DE PRE-ESCOLAR | 513.552,31 | | 5 1 3 .552,31 |
| 2084.0000 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOL AR | 2084.0000 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOL AR | 2084.0000 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOL AR | | 1 .154.520,67 | 1 .154.520,67 |

TOTAL

940.653,71

.859.973,52

12.800.627,23

Balanço Exercício:

2024

Orgao:

SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 13 | Cultura | Cultura | 0 ,00 | 1 .408.732,82 | 1.408.732,82 |
| 392 | Difusão Cultural | Difusão Cultural | 0,00 | 1.408.732,82 | 1.408.732,82 |
| 0014 | APOIO A CULTURA E AS ARTES | APOIO A CULTURA E AS ARTES | 0 ,00 | 1 .408.732,82 | 1 .408.732,82 |
| 2016.0000 | 2016.0000 | MANUTENCAO DA CULTURA, TURISMO E DIFUSA O CULTURAL | | 848.489,32 | 848.489,32 |
| 2018.0000 | 2018.0000 | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULT URAIS | | 235.520,37 | 235.520,37 |
| 2089.0000 | 2089.0000 | MANUTENCAO DE ENCARGOS COM ANIVERSARIO DA CIDADE E FESTEJOS | | 324.723,13 | 324.723,13 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0 ,00 | 1 .408.732,82 | 1.408.732,82 |

Balanço Exercício:

2024

Orgao:

06 FUNDEB

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 12 | Educação | Educação | 473.833,85 | 32.731 .427,07 | 33.205.260,92 |
| 361 | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | 473.833,85 | 24.915.932,97 | 25.389.766,82 |
| 001 O | MELHORIA DO ENSINO | MELHORIA DO ENSINO | 473.833,85 | 24.915.932,97 | 25.389.766,82 |
| 1012.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | 1012.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | 1012.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | 473.833,85 | | 473.833,85 |
| 2020.0000 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | 2020.0000 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | 2020.0000 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | | 18.632.053,17 | 18.632.053,17 |
| 2021 .0000 ADMINISTRATIVO 30% | 2021 .0000 ADMINISTRATIVO 30% | 2021 .0000 ADMINISTRATIVO 30% | | 6.283.879,80 | 6.283.879,80 |
| 365 | Educação Infantil | Educação Infantil | 0 ,00 | 7 .815.494,10 | 7 .815.494,1O |
| 0101 | MELHOR ENSINO - CRECHE O - 3 | MELHOR ENSINO - CRECHE O - 3 | 0 ,00 | 3.213.931 ,22 | 3.213.931,22 |
| 2024.0000 MANUTENCAO DE ENCARGOS COM PROSSICION AIS DA EDUCAÇÃO - ENSI | 2024.0000 MANUTENCAO DE ENCARGOS COM PROSSICION AIS DA EDUCAÇÃO - ENSI | 2024.0000 MANUTENCAO DE ENCARGOS COM PROSSICION AIS DA EDUCAÇÃO - ENSI | | 2 .129.890,50 | 2 .129.890,50 |
| 2086.0000 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL- CRECHE 30 | 2086.0000 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL- CRECHE 30 | 2086.0000 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL- CRECHE 30 | | 1 .084.040,72 | 1 .084.040,72 |
| 0102 | MELHOR ENSINO - PRE-ESCOLAR 4 - 5 | MELHOR ENSINO - PRE-ESCOLAR 4 - 5 | 0 ,00 | 4 .601 .562,88 | 4 .601 .562,88 |
| 2087.0000 | 2087.0000 | MANUTENCAO DE ENCARGOS COM PROFISSIONA IS DA EDUCAÇÃO - ENSI | | 3 .223.746,63 | 3 .223.746,63 |
| 2088.0000 | 2088.0000 | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOL AR30 | | 1.377.816,25 | 1.377.816,25 |

TOTAL

473.833,85

32.731.427,07

33.205.260,92

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao:

07 SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 15 | Urbanismo | 749.703,05 | 3.086.551 ,43 | 3.836.254,48 |
| 451 | Infra-Estrutura Urbana | 749.703,05 | 876.435,69 | 1.626.138,74 |
| 0032 | PLANEJAMENTO URBANO | 749.703,05 | 876.435,69 | 1.626.138,74 |
| 1020.0000 PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS | 1020.0000 PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS | 749.703,05 | | 749.703,05 |
| 2025.0000 MANUTENCAO DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E SERV. URBANOS | 2025.0000 MANUTENCAO DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E SERV. URBANOS | | 591 .609,85 | 591 .609,85 |
| 2026.0000 MANUTENÇÃO CONSTRUCAO DE PREDIOS E LOG RADOUROS PUBLICOS | 2026.0000 MANUTENÇÃO CONSTRUCAO DE PREDIOS E LOG RADOUROS PUBLICOS | | 284.825,84 | 284.825,84 |
| 452 | Serviços Urbanos | 0,00 | 1.033.697,16 | 1.033.697,16 |
| 0032 PLANEJAMENTO URBANO | 0032 PLANEJAMENTO URBANO | 0,00 | 1.033.697,16 | 1.033.697,16 |
| 2027.0000 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | 2027.0000 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | | 1.033.697,16 | 1.033.697,16 |
| 751 | Conservação de Energia | 0,00 | 1.176.418,58 | 1.176.418,58 |
| 0031 EXPANSAO DE ENERGIA ELETRICA | 0031 EXPANSAO DE ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 1.176.418,58 | 1.176.418,58 |
| 2029.0000 MANUT.DOS SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | 2029.0000 MANUT.DOS SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | | 1.176.418,58 | 1.176.418,58 |
| 17 Saneamento | 17 Saneamento | 0,00 | 114.327,15 | 114.327,15 |
| 511 Saneamento BásicoRural | 511 Saneamento BásicoRural | 0,00 | 114.327,15 | 114.327,15 |
| 0065 ABASTECIMNETO D'AGUA | 0065 ABASTECIMNETO D'AGUA | 0,00 | 114.327,15 | 114.327,15 |
| 2028.0000 MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | 2028.0000 MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | | 114.327,15 | 114.327,15 |
| TOTAL | TOTAL | 749.703,05 | 3.200.878,58 | 3.950.581 ,63 |

Caderno C

Balanço Exercício:

2024

Orgao:

SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTE E RODOVIAS

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 04 | Administração | Administração | 741.800,00 | 608.543,20 | 1.350.343,20 |
| 782 | Transporte Rodoviário | Transporte Rodoviário | 741 .800,00 | 608.543,20 | 1.350.343,20 |
| 0004 | ADMINISTRACAO GERAL | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 575.876,67 | 575.876,67 |
| 2030.0000 MANUT.DA SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E RODO VIAS | 2030.0000 MANUT.DA SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E RODO VIAS | 2030.0000 MANUT.DA SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E RODO VIAS | | 575.876,67 | 575.876,67 |
| 0030 | ESTRADAS VICINAIS | ESTRADAS VICINAIS | 741 .800,00 | 32.666,53 | 774.466,53 |
| 1028.0000 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS V ICINAIS | 1028.0000 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS V ICINAIS | 1028.0000 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS V ICINAIS | 741.800,00 | | 741 .800,00 |
| 2031.0000 MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | 2031.0000 MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | 2031.0000 MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | | 32.666,53 | 32.666,53 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 741 .800,00 | 608.543,20 | 1.350.343,20 |

Balanço Exercício:

2024

Orgao:

SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 20 | Agricultura | 0,00 | 142.258,00 | 142.258,00 |
| 606 | Extensão Rural | 0,00 | 142.258,00 | 142.258,00 |
| 0004 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 142.258,00 | 142.258,00 |
| 2033.0000 MANUTENCAO DA SEC.MUNIC.DE AGRICULTURA | 2033.0000 MANUTENCAO DA SEC.MUNIC.DE AGRICULTURA | | 142.258,00 | 142.258,00 |

TOTAL

142.258,00

142.258,00

E ABASTECIMENTO

Balanço Exercício:

2024

Orgao:

10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 10 Saúde | | | 87.572,78 | 21 .424.620,12 | 21 .512.192,90 |
| 301 | Atenção Básica | Atenção Básica | 87.572,78 | 20.949.893,84 | 21 .037.466,62 |
| 0020 | SERVICOS DE SAUDE | SERVICOS DE SAUDE | 32.630,33 | 19.187.143,11 | 19.219.773,44 |
| 1034.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | 1034.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | 1034.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | 32.630,33 | | 32.630,33 |
| 2034.0000 MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC.DE SAUDE | 2034.0000 MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC.DE SAUDE | 2034.0000 MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC.DE SAUDE | | 5.697.414,48 | 5.697.414,48 |
| 2066.0000 MANUTENCAO DO PROG.DE ATENCAO BASICA- P | 2066.0000 MANUTENCAO DO PROG.DE ATENCAO BASICA- P | 2066.0000 MANUTENCAO DO PROG.DE ATENCAO BASICA- P | | 12.930.850,69 | 12.930.850,69 |
| 2083.0000 MANUTENCAO DE ENCARGOS DO COFINANCIAME | 2083.0000 MANUTENCAO DE ENCARGOS DO COFINANCIAME | 2083.0000 MANUTENCAO DE ENCARGOS DO COFINANCIAME | | 558.877,94 | 558.877,94 |
| 0038 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR | 0038 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR | 0038 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR | 54.942,45 | 14.718,00 | 69.660,45 |
| 1034.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | 1034.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | 1034.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | 32.087,20 | | 32.087,20 |
| 1044.0000 AQUISICAO DE VEICULO PARA SEC.MUNICIPAL D | 1044.0000 AQUISICAO DE VEICULO PARA SEC.MUNICIPAL D | 1044.0000 AQUISICAO DE VEICULO PARA SEC.MUNICIPAL D | 22.855,25 | | 22.855,25 |
| E SAUDE 2066.0000 MANUTENCAO DO PROG.DE ATENCAO BASICA- P AB FIXO | E SAUDE 2066.0000 MANUTENCAO DO PROG.DE ATENCAO BASICA- P AB FIXO | E SAUDE 2066.0000 MANUTENCAO DO PROG.DE ATENCAO BASICA- P AB FIXO | | 14.718,00 | 14.718,00 |
| 0041 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 0041 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 0041 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 0,00 | 1.492.032,73 | 1.492.032,73 |
| 2036.0000 MANUTENCAO DO PROG.AGENTE COMUN.DE SA UDE/PACS | 2036.0000 MANUTENCAO DO PROG.AGENTE COMUN.DE SA UDE/PACS | 2036.0000 MANUTENCAO DO PROG.AGENTE COMUN.DE SA UDE/PACS | | 1.492.032,73 | 1.492.032,73 |
| 0042 ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | 0042 ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | 0042 ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | 0,00 | 256.000,00 | 256.000,00 |
| 2037.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | 2037.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | 2037.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | | 256.000,00 | 256.000,00 |
| 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 170.941,92 | 170.941 ,92 |
| 0040 ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 0040 ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 0040 ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 0,00 | 115.888,59 | 115.888,59 |
| 2039.0000 MANUTENCAO DO PROG.FARMACIA BASICA | 2039.0000 MANUTENCAO DO PROG.FARMACIA BASICA | 2039.0000 MANUTENCAO DO PROG.FARMACIA BASICA | | 115.888,59 | 115.888,59 |
| 0042 ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | 0042 ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | 0042 ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | 0,00 | 55.053,33 | 55.053,33 |
| 2040.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILI | 2040.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILI | 2040.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILI | | 55.053,33 | 55.053,33 |
| 304 Vigilância Sanitária | 304 Vigilância Sanitária | 304 Vigilância Sanitária | 0,00 | 61 .182,61 | 61 .182,61 |
| 0039 VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICO | 0039 VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICO | 0039 VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICO | 0,00 | 61 .182,61 | 61 .182,61 |
| s 2042.0000 MANUTENCAO DE VEICULOS | s 2042.0000 MANUTENCAO DE VEICULOS | s 2042.0000 MANUTENCAO DE VEICULOS | | 61 .182,61 | 61 .182,61 |
| 305 | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 242.601,75 | 242.601,75 |
| 0037 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 0037 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 0037 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 0,00 | 242.601 ,75 | 242.601,75 |
| 2041 .0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA ECD/PPI | 2041 .0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA ECD/PPI | 2041 .0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA ECD/PPI | | 242.601 ,75 | 242.601 ,75 |

21.424.620,12

21 .512.192,90

TOTAL

87.572,78

Balanço Exercício:

2024

Orgao:

HOSPITAL DR ROOSEVELT BASTOS

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 10 | Saúde | Saúde | 0,00 | 81.639,80 | 81.639,80 |
| 301 | Atenção Básica | Atenção Básica | 0,00 | 81 .639,80 | 81 .639,80 |
| 0020 | SERVICOS DE SAUDE | SERVICOS DE SAUDE | 0,00 | 81 .639,80 | 81 .639,80 |
| 2045.0000 MANUT.DO HOSPITAL DR.ROOSEVELT BASTOS | 2045.0000 MANUT.DO HOSPITAL DR.ROOSEVELT BASTOS | 2045.0000 MANUT.DO HOSPITAL DR.ROOSEVELT BASTOS | | 81.639,80 | 81.639,80 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 81.639,80 | 81 .639,80 |

Balanço Exercício:

2024

Orgao:

SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 08 | AssistênciaSocial | AssistênciaSocial | 0,00 | 313.304,91 | 313.304,91 |
| 244 | Assistênc ia Comunitária | Assistênc ia Comunitária | 0,00 | 313.304,91 | 313.304,91 |
| 0004 | 0004 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 220.963,18 | 220.963,18 |
| 2046.0000 MANUTENCAO DA SEC.MUNIC.DO TRAB.E ACAO S OCIAL | 2046.0000 MANUTENCAO DA SEC.MUNIC.DO TRAB.E ACAO S OCIAL | 2046.0000 MANUTENCAO DA SEC.MUNIC.DO TRAB.E ACAO S OCIAL | | 220.963,18 | 220.963,1 8 |
| 0006 | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | 0,00 | 92.341 ,73 | 92.341 ,73 |
| 2047.0000 ENCARGOS COM ASSISTENCIAS EMERGENCIAIS | 2047.0000 ENCARGOS COM ASSISTENCIAS EMERGENCIAIS | 2047.0000 ENCARGOS COM ASSISTENCIAS EMERGENCIAIS | | 62.082,25 | 62.082,25 |
| 2048.0000 MANUT.DO CONSELHO TUTELAR | 2048.0000 MANUT.DO CONSELHO TUTELAR | 2048.0000 MANUT.DO CONSELHO TUTELAR | | 30.259,48 | 30.259,48 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 313.304,91 | 313.304,91 |

Pág ina 13

Balanço Exercício:

2024

Orgao:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 08 | AssistênciaSocial | AssistênciaSocial | 0 ,00 | 6 .612.671 ,76 | 6 .612.671 ,76 |
| 243 | Assistênciaà Criança e ao Adolescente | Assistênciaà Criança e ao Adolescente | 0,00 | 195.828,75 | 195.828,75 |
| 0093 | CRIANCA FELIZ | CRIANCA FELIZ | 0 ,00 | 195.828,75 | 195.828,75 |
| 2064.0000 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIAN CA FELIZ | 2064.0000 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIAN CA FELIZ | 2064.0000 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIAN CA FELIZ | | 195.828,75 | 195.828,75 |
| 244 | AssistênciaComunitária | AssistênciaComunitária | 0 ,00 | 6.416.843,01 | 6 .416.843,01 |
| 0006 | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | 0 ,00 | 6.416.843,01 | 6 .416.843,01 |
| 2049.0000 | 2049.0000 | MANUTENCAO DO IGDBF-PAB | | 74.396,55 | 74.396,55 |
| 2050.0000 | 2050.0000 | MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | | 6.033.160,29 | 6.033.160,29 |
| 2053.0000 | 2053.0000 | MANUTENCAO DO PBF/PSB | | 206.577,51 | 206.577,51 |
| 2055.0000 | 2055.0000 | MANUT.SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALEC IMNETO DE VINCULOS | | 99.478,66 | 99.478,66 |
| 2065.0000 | 2065.0000 | MANUTENCAO DO IGD-SUAS | | 1 .120,00 | 1 .120,00 |
| 2098.0000 PISO FIXO ESTADUAL DOS BENEFICIOS EVENTUA IS - PFEBE | 2098.0000 PISO FIXO ESTADUAL DOS BENEFICIOS EVENTUA IS - PFEBE | TOTAL | 0 ,00 | 6.612.671,76 | 6.612.671,76 |

Balanço Exercício:

2024

Orgao:

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 04 | Administração | Administração | 0,00 | 307.797,70 | 307.797,70 |
| 062 | Defesa do Interesse Públicono Processo Judiciário | Defesa do Interesse Públicono Processo Judiciário | 0,00 | 307.797,70 | 307.797,70 |
| 0002 | PROCESSO JUDICIARIO | PROCESSO JUDICIARIO | 0,00 | 307.797,70 | 307.797,70 |
| 2056.0000 MANUT.DA SEC.P/ASSUNTOS JURIDICOS | 2056.0000 MANUT.DA SEC.P/ASSUNTOS JURIDICOS | 2056.0000 MANUT.DA SEC.P/ASSUNTOS JURIDICOS | | 307.797,70 | 307.797,70 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 307.797,70 | 307.797,70 |

Caderno C

Balanço Exercício:

2024

Orgao:

15 SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO- CGM

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 04 | Administração | Administração | 0,00 | 175.681,25 | 175.681,25 |
| 124 | Controle Interno | Controle Interno | 0,00 | 175.681,25 | 175.681,25 |
| 0004 | ADMINISTRACAO GERAL | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 175.681,25 | 175.681,25 |
| 2057.0000 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE INT ERNO | 2057.0000 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE INT ERNO | 2057.0000 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE INT ERNO | | 175.681,25 | 175.681,25 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 175.681,25 | 175.681 ,25 |

Balanço Exercício:

2024

Orgao:

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 27 | Desporto e Lazer | Desporto e Lazer | 0,00 | 222.261 ,00 | 222.261,00 |
| 812 | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | 0,00 | 222.261,00 | 222.261,00 |
| 0018 | DESPORTO AMADOR | DESPORTO AMADOR | 0,00 | 134.880,00 | 134.880,00 |
| 2059.0000 | 2059.0000 | MANUTENCAO DA SEC.MUN.DE DESPORTO E LAZ ER | | 134.880,00 | 134.880,00 |
| 0100 | PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESPORTO AMADO R | PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESPORTO AMADO R | 0,00 | 87.381,00 | 87.381,00 |
| 2060.0000 ENCARGOS COM ATIVIDADE ESPORTIVA | 2060.0000 ENCARGOS COM ATIVIDADE ESPORTIVA | 2060.0000 ENCARGOS COM ATIVIDADE ESPORTIVA | | 87.381 ,00 | 87.381,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 222.261,00 | 222.261,00 |

Balanço Exercício:

2024

Orgao:

18 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 04 | Administração | Administração | 0,00 | 132.228,00 | 132.228,00 |
| 131 | Comunicação Social | Comunicação Social | 0,00 | 132.228,00 | 132.228,00 |
| 0023 | ACOES DE COMUNICACAO E IMPRENSA | ACOES DE COMUNICACAO E IMPRENSA | 0,00 | 132.228,00 | 132.228,00 |
| 2061 .0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE C OMUNICACOES | 2061 .0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE C OMUNICACOES | 2061 .0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE C OMUNICACOES | | 132.228,00 | 132.228,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 132.228,00 | 132.228,00 |

06554414/0001-49

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao:

19 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 04 | Administração | Administração | 0,00 | 63.560,29 | 63.560,29 |
| 121 | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | 0,00 | 63.560,29 | 63.560,29 |
| 0019 | | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 0,00 | 63.560,29 | 63.560,29 |
| 2062.0000 MANUTENCAO DA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO | 2062.0000 MANUTENCAO DA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO | 2062.0000 MANUTENCAO DA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO | | 63.560,29 | 63.560,29 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 63.560,29 | 63.560,29 |

Caderno C

200.083.923-15

Balanço Exercício:

2024

Orgao:

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 14 | Direitos da Cidadania | Direitos da Cidadania | 0,00 | 87.380,00 | 87.380,00 |
| 422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 0,00 | 87.380,00 | 87.380,00 |
| 0004 | ADMINISTRACAO GERAL | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 87.380,00 | 87.380,00 |
| 2095.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JU VENTUDE | 2095.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JU VENTUDE | 2095.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JU VENTUDE | | 87.380,00 | 87.380,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 87.380,00 | 87.380,00 |

TOTAL GERAL

3.008.701,49

87.693.145,92

90.701 .847,41

SANTIDIO C DE MACEDO NETO CONTADOR CRC-PI 4.17310-3

240.446.013-72

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES CONSOLIDADO

| CODIGO | | ESPECIFICACAO | PROJETOS ATIVIDADES | TOTAL |

| 01 | Legislativa | 3.780,10 | 1.143.795,27 | 1.147.575,37 |
| 031 | Ação Legislativa | 3.780,10 | 1.143.795,27 | 1.147.575,37 |
| 0001 PROCESSO LEGISLATIVO | 0001 PROCESSO LEGISLATIVO | 3.780,10 | 1.143.795,27 | 1.147.575,37 |
| 04 | Administração | 753.158,00 | 5.227.749,78 | 5.980.907,78 |
| 062 | Defesa do Interesse Públicono Processo Judiciário | 0,00 | 307.797,70 | 307.797,70 |
| 0002 | PROCESSO JUDICIARIO | 0,00 | 307.797,70 | 307.797,70 |
| 121 | Planejamento e Orçamento | 0,00 | 806.651,25 | 806.651,25 |
| 0004 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 743.090,96 | 743.090,96 |
| 0019 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 0,00 | 63.560,29 | 63.560,29 |
| 122 | Administração Geral | 0,00 | 2.603.469,01 | 2.603.469,01 |
| 0004 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 2.603.469,01 | 2.603.469,01 |
| 124 | Controle Interno | 0,00 | 175.681,25 | 175.681,25 |
| 0004 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 175.681,25 | 175.681 ,25 |
| 126 Tecnologia da Informação | 126 Tecnologia da Informação | 11 .358,00 | 0 ,00 | 11 .358,00 |
| 0011 INFORMATICA | 0011 INFORMATICA | 11 .358,00 | 0 ,00 | 11 .358,00 |
| 129 | Administração de Receitas | 0,00 | 529.255,61 | 529.255,61 |
| 0015 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 0,00 | 529.255,61 | 529.255,61 |
| 131 | Comunicação Social | 0,00 | 132.228,00 | 132.228,00 |
| 0023 | ACOES DE COMUNICACAO E IMPRENSA | 0,00 | 132.228,00 | 132.228,00 |
| 181 Policiamento | 181 Policiamento | 0,00 | 64.123,76 | 64.123,76 |
| 0122 | POLICIAMENTO MILITAR | 0,00 | 64.123,76 | 64.123,76 |
| 782 | Transporte Rodoviário | 741 .800,00 | 608.543,20 | 1.350.343,20 |
| 0004 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 575.876,67 | 575.876,67 |
| 0030 | ESTRADAS VICINAIS | 741 .800,00 | 32.666,53 | 774.466,53 |

Balanço Exercício:

2024

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 7 PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÔES PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

CONSOLIDADO

| CODIGO | | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 08 | AssistênciaSocial | AssistênciaSocial | 0,00 | 6 .925.976,67 | 6.925.976,67 |
| 243 | Assistênciaà Criança e ao Adolescente | Assistênciaà Criança e ao Adolescente | 0,00 | 195.828,75 | 195.828,75 |
| | 0093 CRIANCA FELIZ | 0093 CRIANCA FELIZ | 0,00 | 195.828,75 | 195.828,75 |
| 244 | AssistênciaComunitária | AssistênciaComunitária | 0,00 | 6 .730.147,92 | 6.730.147,92 |
| | 0004 ADMINISTRACAO GERAL | 0004 ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 220.963,18 | 220.963,18 |
| | 0006 ASSISTENCIA A COMUNIDADE | 0006 ASSISTENCIA A COMUNIDADE | 0,00 | 6 .509.184,74 | 6.509.184,74 |
| 10 | Saúde | Saúde | 87.572,78 | 21 .506.259,92 | 21 .593.832,70 |
| 301 | Atenção Básica | Atenção Básica | 87.572,78 | 21 .031 .533,64 | 21 .119.106,42 |
| | 0020 SERVICOS DE SAUDE | 0020 SERVICOS DE SAUDE | 32.630,33 | 19.268.782,91 | 19.301.413,24 |
| | 0038 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR | 0038 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR | 54.942,45 | 14.718,00 | 69.660,45 |
| | 0041 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 0041 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 0,00 | 1.492.032,73 | 1.492.032,73 |
| | 0042 ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | 0042 ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | 0,00 | 256.000,00 | 256.000,00 |
| 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 170.941 ,92 | 170.941,92 |
| 0040 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 0,00 | 115.888,59 | 115.888,59 |
| 0042 | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | 0,00 | 55.053,33 | 55.053,33 |
| 304 Vigilância Sanitária | 304 Vigilância Sanitária | 304 Vigilância Sanitária | 0,00 | 61.182,61 | 61 .182,61 |
| 0039 VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | 0039 VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | 0039 VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | 0,00 | 61 .182,61 | 61 .182,61 |
| 305 Vigilância Epidemiológica | 305 Vigilância Epidemiológica | 305 Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 242.601 ,75 | 242.601,75 |
| 0037 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 0037 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 0037 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 0,00 | 242.601 ,75 | 242.601 ,75 |
| 12 Educação | 12 Educação | 12 Educação | 1.414.487,56 | 44.591 .400,59 | 46.005.888,15 |
| 361 Ensino Fundamental | 361 Ensino Fundamental | 361 Ensino Fundamental | 900.935,25 | 34.303.214,02 | 35.204.149,27 |
| 001 O MELHORIA DO ENSINO | 001 O MELHORIA DO ENSINO | 001 O MELHORIA DO ENSINO | 900.935,25 | 33.263.568,20 | 34.164.503,45 |
| 0053 | 0053 | ALIMENTACAO ESCOLAR | 0,00 | 1.039.645,82 | 1.039.645,82 |
| 365 Educação Infantil | 365 Educação Infantil | 365 Educação Infantil | | 10.288.186,57 | 10.801 .738,88 |
| 0101 | | MELHOR ENSINO - CRECHE O- 3 | 513.552,31 0,00 | 4.532.103,02 | 4.532.103,02 |
| 0102 | 0102 | MELHOR ENSINO- PRE-ESCOLAR | 513.552,31 | 5 .756.083,55 | 6 .269.635,86 |

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 7 PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÔES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

CONSOLIDADO

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 12 | Educação | 1.414.487,56 | 44.591 .400,59 | 46.005.888,15 |
| 13 | Cultura | 0,00 | 1.408.732,82 | 1.408.732,82 |
| 392 | Difusão Cultural | 0,00 | 1.408.732,82 | 1.408.732,82 |
| 0014 | APOIO A CULTURA E AS ARTES | 0,00 | 1.408.732,82 | 1.408.732,82 |
| 14 | Direitos da Cidadania | 0,00 | 87.380,00 | 87.380,00 |
| 422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 0,00 | 87.380,00 | 87.380,00 |
| 0004 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 87.380,00 | 87.380,00 |
| 15 | Urbanismo | 749.703,05 | 3.086.551 ,43 | 3 .836.254,48 |
| 451 | Infra-Estrutura Urbana | 749.703,05 | 876.435,69 | 1.626.138,74 |
| 0032 | PLANEJAMENTO URBANO | 749.703,05 | 876.435,69 | 1.626.138,74 |
| 452 | Serviços Urbanos | o.ao | 1.033.697,16 | 1.033.697,16 |
| 0032 | PLANEJAMENTO URBANO | 0,00 | 1.033.697,16 | 1.033.697,16 |
| 751 | Conservação de Energia | 0,00 | 1.176.418,58 | 1.176.418,58 |
| 0031 | EXPANSAO DE ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 1.176.418,58 | 1.176.418,58 |
| 17 | Saneamento | 0,00 | 114.327,15 | 114.327,15 |
| 511 | Saneamento BásicoRural | o.ao | 114.327,15 | 114.327,15 |
| 0065 | ABASTECIMNETO D'AGUA | 0,00 | 114.327,15 | 114.327,15 |
| 20 | Agricultura | 0,00 | 142.258,00 | 142.258,00 |
| 606 | Extensão Rural | 0,00 | 142.258,00 | 142.258,00 |
| 0004 | ADMINISTRACAO GERAL | o.ao | 142.258,00 | 142.258,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | o.ao | 222.261 ,00 | 222.261 ,00 |
| 812 | Desporto Comunitário | 0,00 | 222.261,00 | 222.261 ,00 |
| 0018 | DESPORTO AMADOR | 0,00 | 134.880,00 | 134.880,00 |

ANEXO 7 PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

Balanço Exercício:

2024

CONSOLIDADO

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 27 | Desporto e Lazer | 0,00 | 222.261 ,00 | 222.261,00 |
| 81 2 | Desporto Comunitário | 0,00 | 222.261 ,00 | 222.261 ,00 |
| | 0100 PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | 0,00 | 87.381,00 | 87.381 ,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 0,00 | 3 .236.453,29 | 3 .236.453,29 |
| 841 | Refinanciamento da Divida Interna | 0,00 | 3 .029.526,95 | 3 .029.526,95 |
| 0016 SERVICOS DA DIVIDA | 0016 SERVICOS DA DIVIDA | 0,00 | 3 .029.526,95 | 3 .0 29.526,95 |
| 846 | Outros Encargos Especiais | 0,00 | 206.926,34 | 206.926,34 |
| 001 7 CONTRIBUICAO PARA O PASEP | 001 7 CONTRIBUICAO PARA O PASEP | 0,00 | 206.926,34 | 206.926,34 |
| | | .008.70 1,49 | 87.693.145,92 | 90.70 1.847 ,41 |

Assinado de fonna digital por

200.083.923-15

Estado do Piauí PREFE ITURA MUNICIPAL DE PORTO C.N.P.J. : 13.477.305/0001-30 INSTRU€ÇO NORMATIVA TCE- PI N§ 09/2017 ADMINISTRAÇAO GERAL

SANTIDIO CARDOSO DE

MACEDO

SANTIDIO C DE MACEDO NETO CONTADOR CRC-PI 4. 173/0-3

240.446.013-72

Pági na :