Município: Cocal de Telha
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 01/04/2025

ld:OCC562980999051F

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

| | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RS 1 SALDO |

| RECEITAS | INICIAL | ATUALIZADA | BIMESTRE | % | JANAFEV | % | A REALIZAR |
| | | (a) | (b) | 1 (b/a) 1 | (e) | 1 (e/a) | (a-c) |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (1) RECEITAS CORRENTES | 28.526.069,73 26.127.089,04 | 28.526.069,73 26.127.089,04 | 7.630.723,43 7.630.723,43 | 26,75 29,21 | 7.630.723,43 7.630.723,43 | 26,75 29,21 | 20.895.346,30 18.496.365,61 |
| IMPOSTOS, TAXAS ECONTRIBUIÇÕES DE | 820.43 1,52 | 820.431,52 | 372.579,89 | 45,41 | 372.579,89 | 45,4 1 | 447.85 1,63 |
| MELHORIA | 615.541,68 | 615.541 | 136.340,09 | 22,15 | 136.340,09 | 22,15 | 479.201 ,59 |
| Impostos Taxas | 204.889,84 | ,68 204.889,84 | 236.239,80 | 115,30 | 236.239,80 | 115,30 | -31.349,96 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 276.971,64 | 276.971,64 | 34.326,68 | 12,39 | 34.326,68 | 12,39 | 242.644,96 |
| Contribuições Sociais | º·ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuiçõe s Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| e de Fomlação Profissional Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação | 276.971,64 | 276.971,64 | 34.326,68 | 12,39 | 34.326,68 | 12,39 | 242.644,96 |
| Pública | 132.281,76 | 132.28 1,76 | l01.190,30 | 76,50 | 101.190,30 | 76,50 | 31.091,46 |
| RECEITA PATRIMONIAL Exploração do Patrimônio Imobiliáriodo Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Mobiliários | 132.281,76 | 132.281,76 | 101.190,30 | 76,50 | 101.190,30 | 76,50 | 31.091,46 |
| Delegação de Serviços PúblicosMediante Concessão, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Permissão, Autorização ou Licença Exploração de Recursos Naturais | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA rNDUSTRIAL | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | º·ºº 13.848,58 | 13.848,58 | º·ºº 0,00 | 0,00 | 0,00 | º·ºº 0,00 | º·ºº 13.848,58 |
| Serviços Administrativos e ComerciaisGerais Serviços e Atividades Referentes à Navegação | 13.848,58 | 13.848,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.848,58 |
| e ao | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transporte Serviços e Atividadesreferentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | º·ºº | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | º·ºº 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços TRANSFERÉNClAS CORRENTES | 0,00 24.882.170,68 | 0,00 24.882.170,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 17.759.544,12 |
| Transferênciasda União e de suas Entidades | 18.330.434,43 | 18.330.434,43 | 7.122.626,56 5.262.054,04 | 28,63 28,71 | 7.1 22.626,56 5.262.054,04 | 28,63 28,71 | 13.068.380,39 |
| Transferênciasdos Estados e do Distrito Federal | 848.75 1,81 | 848.751,8 1 | 372.679,63 | 43,91 | 372.679,63 | 43,9 1 | 476.072,18 |
| ede suas Entidades Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferênciasdos Municípiose de suas Transferência sde Instituiçõe sPrivadas Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições | 5.564.498,62 | 5.564.498,62 | 1.337.892,89 | 24,04 | 1.337.892,89 | 24,04 | 4.226.605,73 0,00 |
| Transferênciasdo Exterior Demais TransferênciasCorrentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 108,31 | 0,00 | 0,00 108,3 1 | - 11.514,18 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 138.485,82 | 138.485,82 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 1.384,86 |
| Multas Administrativas, Contratuais | 1.384,86 | 1.384,86 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| eJudiciais Indenizações, Restituições e Ressarcimcntos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | | |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao | | 1.384,86 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.384,86 |
| Patrimônio | 1.384,86 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Público Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 2.398.980,69 | 0,00 2.398.980,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 2.398.980,69 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | | |
| Operações de Crédito- Mercado Interno Externo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 |
| Operações de Crédito- Mercado | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | |
| ALIENAÇÃO DE BENS Alienação de Bens Móveis | º·ºº 16 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 27.697,16 |
| Alienação de Bens imóveis | 27.697, 0,00 | 27.697,16 0,00 | 0,00 0,00 | | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 27.697,16 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 27.697,16 0,00 | 27.697,16 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| EMPRÉSTlMOS TRANSFERÉNCIAS DE CAPITAL Transferênciasda União e de suas | | 2.371.283,53 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | 2.371.283,53 1.662.586,93 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Entidades Transferênciasdos Estados e do Distrito | 708.696,60 | 1.662.586,93 708.696,60 | | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.371.283,53 |
| Federal de Entidades | | | | | | 0,00 0,00 | 1.662.586,93 708.696,60 |
| e suas suasEntidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência sdosMunicípio se de Transferênciasde Instituições Prívadas Transferênciasde Outras Instituições Púb licas | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| Transferênciasdo Exterior Demais Tranferênc ias de Capital OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do | 0,00 0,00 0,00 | | | º·ºº | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| Tesouro Resgate de Títulosdo Tesouro | 0,00 | | | º · ºº 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| (II) SUBTOTAL DAS RECEITAS (Ili) = (1 + U) | 28.526.069,73 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 26,75 | 7.630.723,43 | 26,75 | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / | 0,00 | 28.526.069,73 0,00 | 7.630.723,43 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.895.346,30 0,00 |
| REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito- Mercado Interno | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | | 0,00 |
| Operações de Crédito- Mercado Externo | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 | |
| | | | | | | | 0,00 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAM ENTÁRJA

BALANÇ O ORÇAMENTÁRIO

RREO- ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso 1 , allneas .. a" e "b" do inciso li e § I°)

| | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |

| RECEITAS | INICIAL | ATUALIZADA | BIMESTRE | % | JANAFEV | % | A REALIZAR |
| | | (a) | (b) | 1 (b/a) | (e) | 1 (e/a) | (a-e) |
| .. Mob,há na | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Contratual | | 0,00 | | 0,00 | ºº | º · ºº | |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) =(Ili + IV) DÉFICIT (VI) | º · ºº 28.526.069,73 | 28.526.069,73 | º · ºº 7.630.723,43 | 26,75 | º · 7.630.723,43 0,00 | º · ºº 26,75 | º·ºº 20.895.346,30 |
| TOTALCOM DÉFICIT (Vil) = (V + VI) | 28.526.069,73 | 28.526.069,73 | 7.630.723,43 | 26,75 | 7.630.723,43 | 26,75 | 20.895.346,30 |
| SALDOS OE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | º ·ºº | | |
| Recursos Arrecadados em ExercíciosAnteriores - RPPS | º ·ºº 0,00 | º·ºº | | | | | |
| SuperávitFinanceiro Utilizado para Cré ditos Adicionais (CC 5.2.2. 1.3.01.00) | | º ·ºº 0,00 | | | 0,00 | | |

KARYNE ARAGÃO CANSANÇÀO 985.917.623-04 PREFEITA

REBECA DA SILVA CARVALHO 043.84 1.493-44 SEC. DE FINANÇAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇ O ORÇAMENTÁRIO

3de3

RRE0 - ANEX0 1 (LRF,Art 52, inciso 1 , alíneas ''a"e"b" do inciso Il e § I ')

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE Janeiro -Fevereiro

| | DOTACAO INICIAL | DOTAÇÃO AnJALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE | RSI INSCRITAS EM RESTOSA PAGAR NÃO |

| DESPESAS | | | BIMESTRE | JANAFEV | | BIMESTRE | JANAFEV | | | PROCESSADOS' |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII) | 28.52 6.069,73 | 29.50 1.069,73 | 5.329.370,05 | 5.329.370,05 | 24.17 1.699,68 | 5.329.370 ,05 | 5.329.370,05 | 24.17 1.699,68 | 5.305.997,1 9 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 23.581.865,43 | 24.346.865,43 | 4.874 .679,06 | 4.874.679,06 | 1 9.472.1 86,37 | 4.874.679,06 | 4.874.679,06 | 1 9.472.1 86,37 | 4.851.306,20 | 0,00 |
| PESSOAL EENCARGOS SOCIA IS | 1 3.695.742,1 7 | 13.695.742,1 7 | 2.263.322,82 | 2.2 63.322,82 | 11.432.419,35 | 2.263.322,82 | 2.263.322,82 | 11.432.419,35 | 2.256.468,73 | 0,00 |
| JUROSEENCAR GOS DA DÍVIDA | 28.148,35 | 28.148,35 | 0,00 | 0,00 | 28.148,35 | 0,00 | 0,00 | 28.148,35 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.857.974 ,91 | 10.622.974,91 | 2.611.356,24 | 2.611.356,24 | 8.0 11.618,67 | 2.611 .356,24 | 2.611.356,24 | 8.01 1.618,67 | 2.594.837,47 | 0,00 |
| Transferência saM unicípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 9.857.974 ,91 | 10.622.974 ,91 | 2.611.356,24 | 2.611.356,24 | 8.0 11.618,67 | 2.611.356,24 | 2.6 11.356,24 | 8.011.618,67 | 2 .594 .837,47 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.733.705,85 | 4.943.705,85 | 454.690,99 | 454.690,99 | 4.489.014 ,86 | 454.690,99 | 454.690,99 | 4.489.014,86 | 454.690 ,99 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 4.249.005,48 | 4.459.005,48 | 223.599,93 | 223.599,93 | 4.235.405,55 | 223.599,93 | 223.599,93 | 4.235.405,55 | 223.599,93 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA | 484.700,37 | 484.700J7 | 23 1.091,06 | 231.091 ,06 | 253.609,31 | 231.091,06 | 231.091 ,06 | 253.609,31 | 23 1.091 ,06 | 0,00 |
| RESER VA DECONTINGÊNCIA | 210.498,45 | 210.498,45 | 0,00 | 0,00 | 210.498,45 | 0,00 | 0,00 | 210.498,45 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAM EN TÁ RIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTALD AS DESPESAS (X)= (VIII +IX) | 28.526.069,73 | 29.501.069,73 | 5.329.370,05 | 5.329.370,05 | 24.17 1.699,68 | 5.329.370,05 | 5.329.370,05 | 24.1 71.699,68 | 5.305.997,1 9 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. /REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívi da I nterna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DívidaM obiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DívidaContratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Divi da Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DívidaM obiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contrarual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) =(X +XI) | 28.526.069,73 | 29.50 1.069,73 | 5.329.370,05 | 5.329.370,05 | 24.17 1.699,68 | 5.329.370,05 | 5.329.370 ,05 | 24.1 71.699,68 | 5.305.997,1 9 | 0,00 |
| SUPERÁ VIT (XIII) | | | 5.329.370,05 | 2.301.353,38 7.630.723,43 | | | 2.301.353,38 | | 2.324.726,24 | |
| TOTAL COM SUPERÁ VIT(XIV)= (XII +XIII) | 28.526.069,73 | 29.50 1.069,73 | | | | 5.329.370,05 | 7.630.723,43 | | 7.630.723,43 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |

KARYNE ARAGÃO CANSANÇÀO 985.91 7.623-04 P REFEITA

REBECA DA SI LVA CARVALH O 043.8 41.493-44 SEC. OE FINANÇAS

CONPLAN CRC 1 4 5/0 726.743.203-3 4 CONTABILIDADE

R$ I