Município: Bertolínia
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 30/09/2025

RGF- ANEXO 5 (LRF,art. 55, Inciso lll, alinea "a")

1 dc2

RSI

2 dc2

| | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | INSUFICl~ CIA | DISPONIBlLIDADE DECAIXA LlQUID, (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) | RESTOSA PAGAR E NÃC LIQUIDADOS 00 EXERCICIO | EMPENHOSNÃO LIQUIDADOS CANCELADOS | DISPONIBILIDADE |

| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Eq,enhados e Não | °""' " Obrig,ções Financeiras | FINANCEIRA VERIFICADA NOCONSÓ RCIO | | | | DECAIXA LIQUIDA |
| DESTINAÇÃ ODE RECURSOS | | De Exerclcios Anteriores | Do faercicio | Liquidados de | | | | EMPENHAOOS | (Não Inscritos | (Apóu lns<rição |
| | | | | Exercicios Ameriores | | PÜBLICO | | | por lnsuficimcia | emRestos a Pagar Não Processados) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1 ) | 497.822,18 | 313.767,66 | 103.5 14,22 | 62.443,65 | 0,00 | 0,00 | 18.096,65 | 0,00 | 0,00 | 18.096,6S |
| Recursos Nio Vinculado$ de lmpoSlos | 497.822,1 8 | 313.767,66 | 103.5 14,22 | 62.443,65 | 0,00 | 0,00 | 18.096,6S | 0,00 | 0,00 | 18.096,65 |
| Outros Rccwws não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (ll) | 4.798.681,44 | 25 1.276,04 | 83.437,41 | 22.210,02 | 8.597.233,44 | 0,00 | -4.155.475,47 | 0,00 | 0,00 | -4. 155.475,47 |
| RecursosVinculadosâEducação | 3.126.931,70 | 26.546,48 | 22.404,45 | 1 3.213,52 | 0,00 | 0,00 | 3.064.767,25 | 0,00 | 0,00 | 3.064.767,25 |
| Tra!ISferências do FUNDEB | 3.091.516,05 | 26.546,48 | 22.404,45 | 13.213,52 | 0,00 | 0,00 | 3.029.351,60 | 0,00 | 0,00 | 3.029.351,60 |
| OutrosRecursosVinculadoslEducaçiio | 35.41S,6S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3S.415,65 | 0,00 | 0,00 | 35.415,65 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 1.360.296,65 | 22 1.529,16 | 61.032,96 | 8.996,50 | 0,00 | 0,00 | 1.068.738,03 | 0,00 | 0,00 | 1.068.738,03 |
| Tra11SferênciasFundoafundodeRecursosdoSUS | 1.367.930,1 4 | 4.299,04 | 61.032,96 | 8.996,50 | 0,00 | 0,00 | 1.293.601,64 | 0,00 | 0,00 | 1.293.601,64 |
| OutrosRecursosVinculadosàSaudc | -7.633,49 | 217.230,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -224.863,61 | 0,00 | 0,00 | -224.863,61 |
| RecursosVinculadosà AssistênciaSocia l | 20.463,55 | 3.200,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.263,15 | 0,00 | 0,00 | 17.263, 15 |
| Recursos Vinculados i Previdência Social (EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Deoorrentes de Transfel"l:ncias | 242.98S, 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242.985,10 | 0,00 | 0,00 | 242.985,1 0 |
| Tra11Sferências de Convéniose IJISlrumentos Congéneres (exceto Edu | 215.632,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.632,83 | 0,00 | 0,00 | 215.632,83 |
| Ou1rasVioculaçõesDecorrentcsde Transfcrêneías | 27.352,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.352,27 | 0,00 | 0,00 | 27.352,27 |
| Demais Vinculações Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RccursosdcüpeniçõesdeCrédito(excttovinculadosàEduea,;ioci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RccunosdcAlienaçãodcBcns/Atívos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados a fundos (exceto Educação, Saúde,J\s.sistência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ou1rasVioculaçõesL.cgais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recur50$Extraorçllll1ClltArios | 47.988,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.597.233,44 | 0,00 | -8.549.244,80 | 0,00 | 0,00 | -8.549.244,80 |
| Ou1rasVO:ulaçõcs | 15,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,80 | 0,00 | 0,00 | 15,80 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (I li) | 150.211, 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.2 11 ,15 | 484.291,63 | 0,00 | -334.080,48 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo cmCapitaliuçào (Pi.u.. Prcvid< | 149.564,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.564,37 | 464.845,29 | 0,00 | -3 15.280,92 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo cm Rcpartiçio (Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS •Tau de Allministraçlo | 646,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646,78 | 19.446,34 | 0,00 | -18.799,56 |
| TOTAL(JV) • (l + ll + III) | 5.446.714,77 | 565.043,70 | 186.95 1,63 | 84.653,67 | 8.597.233,44 | 0,00 | -3.987.167,67 | 484.291,63 | 0,00 | -4.471.459,30 |

FONTE: SCP! - Contabilidade [9.50.29.1 298], PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

RODRIGO DA ROCHA MARTINS 787.149.153-91

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP! - Contabilidade [9.50.29.1298J, PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

MACI.ANE LOURENÇO B.DE LIMA MARTINS 034.787.703-60

SECRETARIO DE FINANÇAS

AMANCIO ALMEIDA FONSECA 915.103.333--04 CONTROLADOR INTERNO

RGF - ANEXO 5 (LRF, an. 55. Inciso Ili, alínea "1")

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025