Município: Cabeceiras do Piauí
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 03/03/2025

ld:OE28A83EBC74F13E

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

1 dc2

| ROF- ANEX05(LRF an.55 lncisolll.alfnca"a") | | OIIRKlAÇÕl!Sl'INANO!IIIAS | OIIRKlAÇÕl!Sl'INANO!IIIAS | OIIRKlAÇÕl!Sl'INANO!IIIAS | OIIRKlAÇÕl!Sl'INANO!IIIAS | | | Rl!Sl'OSA PAGAI. | l!MPl!NHOS NÃO | RSI lllSl'ONIIIIIJD |

| | lllSl'ONIIIIIJD | _,u.iu-,111o | _,u.iu-,111o | | ._. - | PINANCl!lltA | DECAIXA ÚQUIW | | UQUlllAllOS | DBCAIXA ÚQUIDA |
| | | | | i.-• | | NOCOIISÔRaO PÓIILKX) | Nlo-) | DO l!Xl!RdClo | ... _, | Nlo-) |
| | (a) | 1 (b) | (e) | (cl) | (1) | (1) | (1)-(b+o+d+e),I) | (li) | | 0)•(1-~ |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1) | -8.806.269,12 | <6.232,41 | 273.068,26 | 2.117,07 | 866.085)1 | 0,00 | -9.993.772,17 | 37.767,70 | 0,00 | -10.031.539,87 |
| R.ca.lnolNloVinculadoldcimpoltol | -10.115.977,30 | 46132,41 | 273.068,26 | 2.117,07 | 866.085)1 | 0,00 | -11.303.480,35 | 37.767,70 | 0,00 | -11.341.248,05 |
| Ouc!Olh:uranloVillculadol | 1.309.708,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.309.708,18 | 0,00 | 0,00 | 1.309.708,18 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCllLAOOS (EXCETO AORPPS) (li) | 18.,00.694,48 | 29.368,14 | 2.088.282,26 | 2.774,60 | 2.341.676,78 | 0,00 | 14.038.592.70 | 0,44 | 0,00 | 14.038.592,26 |
| RecuraVincwadoliEducaçk, | -3.712.948,93 | 4.580,02 | 2.076.583,82 | 2.m ,60 | 1.396.728~5 | 0,00 | -7.193.615,92 | 0,44 | 0,00 | -7.193.616,36 |
| l'rmlíml!Ciudo FUNDES | .J.957.351,35 | 3.677).7 | 2.069.653,56 | 0,00 | 1.395.205,94 | 0,00 | -7.425.888,12 | 0,04 | 0,00 | -7.425.888,16 |
| OlmosRCCU11011Vinculadol:iEQICIÇlo | 244.402,42 | 902,75 | 6.930,26 | 2.m ,60 | 1.522,61 | 0,00 | 232.272,20 | 0,40 | 0,00 | 232.271,80 |
| RecuraVincvladoliSll'.lde | 5.592.032,48 | 24.743,22 | 11.399,52 | 0,00 | 321.573,99 | 0,00 | 5.234.315,75 | 0,00 | 0,00 | 5.234.315,75 |
| Tr1111ícrtnciuFIIDdo1F\lllldodcltccunoldoSUS | 5.870.<61,14 | 24.743,21 | IU99J2 | 0,00 | 321.573,99 | 0,00 | 5.512.744,42 | 0,00 | 0,00 | 5.512.744,42 |
| OuttolRecunolViDculadolis.Me | -278.428,66 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -278.428,67 | 0,00 | 0,00 | -278.428,67 |
| R.ca.lnolVinculldoli~Social | -1.008.918,48 | 44,90 | 298,92 | 0,00 | 48.935,14 | 0,00 | -1.058.197,44 | 0,00 | 0,00 | -1.058.197,44 |
| Recura Vineuladol i Previdl:acia Sol:ial (EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculaç6c,Da:onmes de Tram.f'cr6Jcia | 1.688.924.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.164,08 | 0,00 | 1.664.760,42 | 0,00 | 0,00 | 1.664.760,42 |
| TrwíednciudeComâlioleJnsuumento1~(excetoEdu | 2-40.449,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2-40.449,49 | 0,00 | 0,00 | 240.449,49 |
| Outrll VinculaÇÕCI Oeicom:ntes de Truwcrm:iu | 1.448.475,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.164,08 | 0,00 | 1.424.310,93 | 0,00 | 0,00 | U24.3l0,93 |
| DcmaisVincullçbl..epil | 2.933.447)0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.933.447,30 | 0,00 | 0,00 | 2.933.447,30 |
| Recinosde0pc:nçõcsdeer6dno(exc:cloviDculadmifiwcaçloei | 2.974306,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.974.306,06 | 0,00 | 0,00 | 2.974.306,06 |
| RecinosdcAlienlçlodeBeaa/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ltecun0I VincvJadolaf'llndol(excetoEducaçlo,Sa6de.AssistencUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OutrllVinculaçõal.epis | -40.858,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.858,76 | 0,00 | 0,00 | -40.858,76 |
| Outr11Vincwaç6ca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULAOOS AO RPPS (IU} Vinculldot-, RPPS •Fundoem Capitalizaçio{PIIDO Prcvid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| RecuraVineulldol.,RPPS - f'uadoemReplrtiçlo(PlaaoF"IIIIOCeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rcan. Vineuladol., RPPS • T11t1 de Administnç:io | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| IU} | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1232), PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS 00 PIA UI, Data/hora da emiuio: 27/fr:vflrtlS 15h e 39nt

RGF - ANEXO 5 (LRF, at. 55, Inciso Ili, alinca -.-:

JOSE DA SILVA FILHO 003.657.813-47 PREFEITO MUNICIPAL

MONICA BATISTA C SILVA 033.852.913-64 SEC. DE ADM. E FINANÇAS

LEONAROO SOUSA ALVARENGA 005.909.213-04 CONTROLADOR

CONPLAN 726.743.503-34 COITTADOR

2dc2

RSI

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1232). PREFEITI.IRA MUNICIPAL DE CABECEIRAS 00 PIA UI, Data/hora da cmisslo: 27/f~flrtlS 15h e 39nt