Município: Bertolínia
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 02/04/2025

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, allnca "a")

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGf- ANEXOS(LRf an SS lni;isolll alini.:.i"a")

l de2

| | DISPONIBll.IDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕF.S FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕF.S FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕF.S FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕF.S FINANCEIRAS | INSUFlCitN'CIA | DISPONIBil.IDADB DECAIXAÚQUIDJ ("-da- emRestos a Papr | RESTOS A PAGAR EMPl!NHADOS E NÃC LIQUIDADOS OOBXERciCJO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCEUOOS -- | RS 1 DISPONIBil.IDADE |

| | | Restoe a Papr liquidados e NloPap | Restoe a Papr liquidados e NloPap | | - em-. .-- | FINANCEIRA VERIFICADA | | | | DBCAIXA ÚQUIDA |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | De&erdcioa - | DoE.adcio | -·- -·- .. | | NOCONSÓRCIO | | | | (Após•- em Restos a Papr |
| | | | | &erdciol Amrion,a | | POBuco | --) | | porlmufk:mia | --) |
| | (a) | 1 (b) | (e) | (d) | <•> | (O | (J)-(a~),f) | (b) | Financeira) | (Q •(J• b) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (i) | 268.810,43 | 314.13S,13 | 5.636,07 | 62.443,65 | 0,00 | 0,00 | - 113.404,42 | 0,00 | 0,00 | -1 13.404,42 |
| Reic:1.1r101NloVa'IC111adosdell!l)OstOS | 268.810,43 | 314.13S,13 | 5.636,07 | 62.443,65 | 0,00 | 0,00 | -11 3.404,42 | 0,00 | 0,00 | -113.404,42 |
| Outro, ReclITTos nio Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINaJLADOS (EXCETO AO RPPS) (li) | 1.558.120,60 | 251.276,04 | 34.679,45 | 22.210,02 | 8.429.337,68 | 0,00 | -7.179.382,S9 | 0,00 | 0,00 | -7.179.382,S9 |
| RecursoiiVinculadosi Educaçio | -31.627,14 | 26.546,48 | 0,00 | 13.213,52 | 0,00 | 0,00 | -71.387,14 | 0,00 | 0,00 | -71.387, 14 |
| Transfcrêricias do FUNDES | -245.663,% | 26.546,48 | 0,00 | 13.213,52 | 0,00 | 0,00 | -285.423,% | 0,00 | 0,00 | -285.423,96 |
| OutrosRecursosVinculadosàEducação | 214.036,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.036,82 | 0,00 | 0,00 | 214.036,82 |
| Rc,;unosVinculadosàS.udo: | 1.037.108,51 | 22 1.529,16 | 34.679,45 | 8.996,50 | 0,00 | 0,00 | 771.903,40 | 0,00 | 0,00 | 771.903,40 |
| TransferênciasFundo I Fundo de Reeursos do SUS | 1.024.016,03 | 4.299,04 | 34.679,45 | 8.996,50 | 0,00 | 0,00 | 976.041,04 | 0,00 | 0,00 | 976.041,04 |
| OutroliRecursos VinculadosiS.(ide | 13.092,48 | 217.230,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -204.137,64 | 0,00 | 0,00 | -204.137,64 |
| Rc,;lll"IOsVinculadoliàAssist&x:iaSocial | 74.084,78 | 3.200,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.884,38 | 0,00 | 0,00 | 70.884,38 |
| Rc,;lll"IOs Vinculadoli . PrevidênciaSocial(EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DmaisVinculaçõcs~nte:sde Transferênc ias | 201.837,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.837,67 | 0,00 | 0,00 | 201.837,67 |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congênm:s (exceto Edu | 201.837,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.837,67 | 0,00 | 0,00 | 201.837,67 |
| OutrasVinculaçõesDeoorrent e:sde Transferência.s | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DeoaisVinculaçõeslegais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursosde()pera,çõesdeCrtdito(excetovioculados à Educaçioe i | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rc,;ursos de Alicnaçio de Bem/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rc,;urso11Vinculadoli1fwldos(excet0Eduçaçio,S.údc,Assistêncill | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OulralVinculaçõeslegais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rc,;ursosExtraorçamentirios | 276.700,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.429.337,68 | 0,00 | -8.152.636,70 | 0,00 | 0,00 | -8.152.636,70 |
| Outras Vinculações | 15,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,80 | 0,00 | 0,00 | 15,80 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili) | 639.503,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639.503,89 | 0,00 | 0,00 | 639.503,89 |
| Rc,;lll"IOS Vinculados 10 RPPS - FundoemCapitalizaçio(Plaoo Previd, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rc,;unos Vinculados 10 RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rc,;unos Vinculados 10 RPPS - Taxa de Administraçio | 639.503,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639.503,89 | 0,00 | 0,00 | 639.503,89 -6.653.283,12 |
| TOTAL(IV) • (I+ li +Ili) | 2.466.434,92 | 565.411,17 | 40.315,52 | 84.653,67 | 8.429.337,68 | 0,00 | -6.653.283,12 | 0,00 | 0,00 | |

FONTE: SCP!· Contabilidade [9.50.29.1253], PREFEITURA MUNlCIPALDE BERTOLINlA

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

JOAO MOTA FEITOSA 947.172.813-49 SECRETARIO DE FINANÇAS

AMANCIO ALMEIDA FONSECA 915.103.333-04

CONTROLADOR INTERNO

GERALDO FONSECA CORREIA 493.1 06.31 1-04

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP! · Contabilidade (9.50.29.1253], PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

VINICIUS MIRANDA SANTOS 666.532.233-53 CONTADOR CRC\0676-0

2 de2

RSI