Município: Paulistana
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 25/02/2025

PREFEITURA DE PAULISTANA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇ O ORÇAM ENTÁRI O

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

| | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |

| RECEITAS | INICIAL | ATIJALIZADA (a) | BIMESTRE (b) | % | JAN A DEZ (c) | % (e/a) | A REALIZAR (a-e) |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 11 1.339.838,01 | 123.645.336,81 | 23.742.494,77 | 19,20 | 138.079.969,64 | 1 11 1,67 | -14.434.632,83 |
| RECEITAS CORRENTES | 107.466.838,01 | 117.717.598,65 | 23.364.419,50 | 19,85 | I35.579.710,48 | 11 5,17 | -17.862.111 ,83 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE | 5.360.733,63 | 5.360.733,63 | 873.966,09 | 16,30 | 6.268.076,56 | 116,93 | -907.342,93 |
| MELHORIA Impostos | 4.954.242,29 | 4.954.242,29 | 860.11 7,51 | 17,36 | 6.044.026,43 | 122,00 | -1.089.784,14 |
| Taxas | 406.491 ,34 | 406.49 1,34 | 13.848,58 | 3,41 | 224.050, 13 | 55,12 | 182.441,21 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES Sociais | 4.149.760,70 2.885.000,00 | 4.149.760,70 2.885.000,00 | 971.121,07 746.173,55 | 23,40 25,86 | 5. 729.745,2 1 4.482.908,70 | 138,07 155,39 | -1.579.984,5 1 -1.597.908,70 |
| Contribuições Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| de Fonnação Profissional | | | | | | | |
| e Contribuição para o Custeio do Serviço de Tluminação | | 1.264.760,70 | 224.947,52 | 17,79 | 1.246.836,51 | 98,58 | 17.924,19 |
| Pública | 1.264.760,70 | | | 467,62 | 7.3 18.637,49 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL Exploração do Patrimônio Imobiliá rio do Estado | 932.471 ,28 0,00 | 932.47 1,28 0,00 | 4.360.438,97 972.446,00 | 0,00 | 972.446,00 | 784,86 0,00 | -6.386.1 66,2 1 -972.446,00 |
| Valores Mobiliários | 932.47 1,28 | 932.47 1,28 | 3.387.992,97 | 363,33 | 6.346.19 1,49 | 680,58 | -5.413.720,21 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, , Autorização ou Licença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Permissão Exploração de Recursos Naturais intangíve l | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Cessão de Direitos | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais RECEITA AGROPECUÁRIA | | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | º·ºº | | º·ºº | º · ºº | | º ·ºº |
| RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| | 485.101,76 | 485.101,76 | 0,00 | | 0,00 | | 485.101,76 |
| Serviços Administrativos e Serviços e Atividades Referentes à | 485.101,76 | 485.101,76 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 485.101,76 0,00 |
| Comerciais Gerais Navegação e ao | 0,00 | º·ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Transporte Serviços e Atividades referentes à Saúde | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERtNCIAS CORRENTES Transferê ncias da União e de suas Entidades | 96.408.670,64 65.919.675,54 | !06.659.431,28 75.697.033,87 | 16.935.21 o, 75 11.630.491,01 | 15,88 15,36 | 11 3.733. 11 4,02 84.158.021 ,71 | 106,63 111 ,18 | -7.073.682,74 -8.460.987,84 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e | 8.459.835,47 | 8.69 1.997,58 | 1.195.856,07 | 13,76 | 7.207.29 1,80 | 82,92 | 1.484.705,78 |
| de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferência s dos Mwiicípios e de suas Entidades Transferê ncias de lnstituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Transferê ncias de Outras Instituições Públicas | 0,00 22.024. 159,63 | 0,00 22.265.399,83 | 0,00 4.108.863,67 | 0,00 18,45 | 22.367.800,51 | 100,46 | -102.400,68 |
| Transferê ncias do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 5.000,00 |
| Demais Transferê ncias Correntes OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 171,93 | 0,00 | 0,00 | -2.400.037,20 |
| Multas Administrativas, Contratuais e | 130. 100,00 1.100,00 | 130.100,00 | 223.682,62 0,00 | 0,00 | 2.530.137,20 0,00 | .944,76 0,00 | 1.100,00 |
| Judiciais Indenizaçõ es, Restituições e Ressarcimentos | | 1.100,00 | | 4,65 | | 11 7,40 | |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao | 18.000,00 0,00 | 18.000,00 0,00 | 837,10 0,00 | 0,00 | 21 131 , 19 0,00 | 0,00 | -3.13 1,19 0,00 |
| Patrimônio co | | | | | | | |
| Públi Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | | 11 1.000,00 | 222.845,52 | 200,76 | 2.509.006,01 | .260,37 42,18 | -2.398.006,01 3.427.479,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 111.000,00 3.873.000,00 | 5.927.738,16 | 378.075,27 | 6,38 18,40 | 2.500.259,16 2.054.738,16 | 100,00 | 0,00 |
| Operações de Cré dito - Mercado Interno Operações de Crédito- Mercado Externo | 0,00 0,00 | 2.054.738, 16 2.054.738, 16 | 378.075,27 378.075,27 | | | 100,00 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | | 18,40 0,00 | 2.054.738,16 0,00 | 45,52 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS Alienação de Bens Móveis | 0,00 100.000,00 100.000,00 | 100.000,00 100.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 45.521,00 | 45,52 | 54.479,00 54.479,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | | | 0,00 | | 45.521 ,00 0,00 | | 0,00 |
| Alienação de Bens Intangíve | | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| is AMORTIZAÇÕES DE | 0,00 0,00 | º · ºº 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊN CIAS DE CAPITAL | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 400.000,00 | 0,00 10,60 | |
| Transferências da Uniã oe de suas | 3.773.000,00 3.223.000,00 | 3.773.000,00 | | | 400.000,00 | 12,41 | 0,00 |
| Entidades Transferê ncias dos Estados e do Distrito | 550.000,00 | 3.223.000,00 550.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 3.373.000,00 2.823.000,00 550.000,00 |
| Federal de | | | | 0,00 0,00 | | | |
| | | | 0,00 0,00 | | | | |
| e suas Entidades Transferências dos Municípiose de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituiçõe s Privadas Transferê ncias de Outms Instituiçõe s Públicas | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 º · ºº 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 º·ºº 0,00 | 0,00 º · ºº 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 º·ºº 0,00 |
| Transferê ncias do Exterior Demais Tranferências de Capital OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social | | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | | |
| | 0,00 | º·ºº | | 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do | | | | | | 0,00 | |
| | 0,00 0,00 0,00 | º·ºº 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 |
| Tesouro Resgate de Titulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | | 0,00 21,73 | 0,00 | 148,43 | 0,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMEN TÁRI AS) | 3.91 4.000,00 115.253.838,01 | | 0,00 850.644,21 24.593.138,98 | 19,28 | 5.809.384,32 143.889.353,96 | 11 2,80 | |
| (li) SUBTOTAL DAS RECEITAS (Ili) = (1 + II) | | 3.914.000,00 127.559.336,81 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | -1.895.384,32 -1 6.330.017,15 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| REFINANCIAMENTO (IV) | | | ºº 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Operações de Cré dito - Mercado Interno | 0,00 | | º · | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária Contratual | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Operaçõ es de Créd ito • Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | |
| | | | | | | | 0,00 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRI O

RREO - ANEXO 1 (LRF, An. 52, inciso I, alincas "a" e "b" do inciso IJ e§ !º)

(CC 5.2.2.1.3.01 .00)

| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO | | RECEITAS | REALIZADAS | | SALDO |

| RECEITAS | | ATUALIZADA | BIMESTRE | % | JAN ADEZ | % | A REALIZAR |
| | | (a) | (b) | 1 (b/a) | (e) | 1 (e/a) | (a-<:) |
| Mob1l1á rm | 0,00 | 0,00 | ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | ºº | 0,00 | º · | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALDAS RECEITAS (V) - (lll + IV) DÉFICIT (VI) | º · 115.253.838,01 | 127.559.336,81 | º · ºº 24.593.138,98 | 19,28 | 143.889.353,96 0,00 | 11 2,80 | - 16.330.017,15 |
| TOTALCOM DÉFICIT (VII) - (V+ VI) | 115.253.838,01 | 127.559.336,81 | 24.593. 138,98 | 19,28 | 143.889.353,96 | 112,80 | -16.330.017, 15 |
| SALDOS DE EXERciCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Supcráv it Financeiro Utilizado para Créd itos Adicionais | | 0,00 | | | 0,00 | | |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

| | DOTACAO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | DESPESAS PAGAS ATÉ OBIMESTRE | INSCRITAS EM RESTOSA PAGARNÃO PROCESSAOOSJ |

| DESPESAS | INICIAL | ATUALIZADA | BIMESTRE | JAN ADEZ | SALDO | | JANADEZ | SALDO | DESPESAS PAGAS ATÉ OBIMESTRE | INSCRITAS EM RESTOSA PAGARNÃO PROCESSAOOSJ |
| | (d) | (e) | | (Q | (g) | | (h) | (ó) | (j) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA S) (VIII) DESPESAS CORRENTES | 111.41 3.638,01 45.840.766,55 | 122.454.136,81 119.01 45.891.996,57 73.11 8.435,85 | 21.344.216,76 19.264.1 9. o 5. 23.292.521 | 1 121.176.451,80 117.91 45.734.677,83 72. 72.185. 3.096.542,17 | •(e-Q 1.277.685,01 o | BIMESTRE 20.125.088,20 19.350.026,79 0,00 0,00 775.061,41 769.901,82 o.oo 5.159,59 0,00 22.073.392,57 0,00 o.oo o.oo o.oo | 11 9.861.375,36 117.909.758,56 45.734.589,53 o.oo 72. 175. 169,03 0,00 72. 175. 169,03 1.951.616,80 1.791.542,17 0,00 160.074,63 0,00 6.964.926,03 126.826.301,39 0,00 o.oo o.oo o .oo 0,00 | •(e-h) 2.592.761,45 1.1 00.673,86 0,00 943.266,82 0,00 943.266,82 1.475.350,83 1.470.325,46 0,00 5.025,37 16.736,76 98.273,97 2.691.035,42 0,00 o.oo o.oo o.oo | 106.424.948,68 105.000.463,76 42.968.667,31 0,00 62.031 .796,45 0,00 62.031.796,45 1.424.484,92 1.264.41 0,29 o . oo 1 60.074,63 0,00 5.842.441 ,1 0 112.267.389,78 0,00 | (k) 1.3 15.076,44 1 0.076,44 88,30 0,00 9.988,1 4 0,00 9.988,1 4 |
| | 98.028.401.25 | 0.432,42 | 55,35 194.277,45 | 9.835,00 | 1.090.597.42 | 9.195.689,45 | | 157.407,04 | | |
| PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | | 157.318,74 | | | | | |
| JUROS EENCARGOS DADiVIDA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| OUTRAS DESPESASCORRENTES | 52. 182.634,70 | | 10.069.877,90 | 185.157,17 | 933.278,68 | 10.154.337,34 | | | | |
| Transferências a Mwticipios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Demais Despesas Correntes | 52. 182.634,70 | 73.118.435,85 | 10.069.877,90 | 157,17 | 933.278,68 | 10.154.337,34 | | | | |
| DESPESAS DECAPITAL | 1 0.825.900,00 | 3.426.967,63 | 2.080.061,41 | 3.256.616,80 | 170.350,83 | | | | | 1.305.000,00 |
| INVESTIMENTOS | 1 0.565.900,00 | 3.261.867,63 | 2.074.901,82 | | 165.325,46 | | | | | 1.305.000,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 45.000,00 | o .oo | .oo | o.oo | o.oo | | | | | o .oo |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 215.000,00 | 165.100,00 | 159,59 | 160.074,63 | 5.025,37 | | | | | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNC IA | 2.559.336,76 | 16.736,76 | 0,00 | 0,00 | 16.736,76 | | | | | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA S) OX) | 3.840.200,00 | 7.063.200,00 | 1.948.304,37 | 6.964.926,03 | 98.273,97 | 1.948.304,37 | | | | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) =(VIH + IX) | 115.253.838,01 | 129.5 17.336,81 | ,13 | 128.141.377,83 | 1.375.958,98 | | | | | 1.3 15.076,44 |
| AMORTIZAÇÃO DA DfV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Amortização da DívidaInterna | o .oo | o.oo | o .oo | o .oo | .oo | | | | o .oo | o.oo |
| Dívida Mobiliári a | o.oo | o .oo | o .oo | o .oo | o.oo | | | | o . oo | o .oo |
| DívidaContra1 ual | o.oo | o .oo | o .oo | o .oo | o.oo | | | | o . oo | o .oo |
| Amortização da DívidaExterna | 0,00 | o .oo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Mobiliária | o.oo | o.oo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | o .oo | 0,00 |
| Divida Contra1ual | o.oo | o .oo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | o . oo | 0,00 | o . oo | o .oo |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) • (X +XI) SUPERÁ VIT (XIII) | 115.253.838,01 | 129.5 17.336,81 | 23.292.521 ,13 | 128. 141.377,83 15.747.976,13 | 1.375.958,98 | 22.073.392,57 | 126.826.301,39 | 2.691.035,42 | 112.267.389,78 | 1.3 15.076,44 |
| | 115.253.838,01 | 129.5 | | 1 43.889.353,96 | | | | | | |
| TOTALCOMSUPERÁV IT (XIV) • (XII + XIII) | | 17.336,81 | 23.292.521,13 | | | 22.073.392,57 | 17.063.052,57 143.889.353,96 | | 31.621.964,18 143.889.353,96 | 1.3 15.076,44 |

MUIJ,11'.MM l'tEfEllO MUNICIPAL

RREO - ANEXO 1 (LRF, An. 52, inciso 1 , alincasMakekb"do inciso li e§ I")

RESERVA DO RPPS

IWE!11llllllDAI.

~ SEC.WC.MfVWÇAS

| | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |

| RECEITAS INTRA-ORÇ AMENTÁRIAS | INICIAL | ATUALIZADA | BIMESTRE | % | JAN ADEZ | % | A REALIZAR |
| | | (a) | (b) | 1 (b/a) 1 | (e) | 1 (e/a) | (a-e) |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II) | 3.914.000,00 | 3.914.000,00 | 850.644,21 | 21,73 | 5.809.384,32 | 148,43 | -1.895.384,32 |
| RECEITAS CORRENTES | 3.914.000,00 | 3.914.000,00 | 850.644,21 | 21,73 | 5.809.384,32 | 148,43 | -1.895.384,32 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MELHORIA | | | | | | | |
| Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 3.914.000,00 | 3.914.000,00 | 850.644,21 | 21,73 | 5.809.384,32 | 148,43 | -1.895.384,32 |
| Contribuições Sociais | 3.914.000,00 | 3.914.000,00 | 850.644,21 | 21,73 | 5.809.384,32 | 148,43 | -1.895.384,32 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| e de Formação Profissional Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pública | | | | | | | |
| RECEITA PATRJMONJAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Delegação de Serviços PúblicosMediante Concessão, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Permissão, Autorização ou Licença | | | | | | | |
| Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades dos Estados e do Distrito Federal e de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Transferências suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | | 0,00 | | |
| Transferências dos Municípiose de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferênciasdo Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais TranferênciasCorrentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio | 0,00 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Público | | 0,00 | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | º · 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Créd ito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédi to - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | º·ºº |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º·ºº 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | º · ºº | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | º·ºº 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| suas Entidades Transferências dos Municípiose de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência s de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | º·ºº 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Tranferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPITAL Integralização do Capital Social | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulosdo Tesouro Demais Receitas de Capital | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |

5 de5

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso 1 , alineas e -b" do inciso li e§ 1 i

RELA TÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERJODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

| li | | DOTAÇÃO | | | | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS ATÉ | RSMilhares |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTACAO INICIAL | ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO | | | SALDO | | INSCRITAS EM |
| | | | BIMESIBE | JANA DEZ | | BIMESIBE | JANADEZ | | OBIMESIBE | RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| | (d) | (e) | | (Q | (g)•(c-Q | | (h) | (i) •(c-h) | Ü) | (l<) |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS ) QX) | 3.840.200,00 | 7.063.200,00 | 1.948.304,37 | 6.964.926,03 | 98.273,97 | 1.948.304,37 | 6.964.926,03 | 98.273,97 | 5.842.441,1 0 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 3.840.200,00 | 7.063.200,00 | 1.948.304,37 | 6.964.926,03 | 98.273,97 | 1.948.304,37 | 6.964.926,03 | 98.273,97 | 5.842.441,1 0 | 0,00 |
| PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 3.840.200,00 | 7.063.200,00 | 1.948.304,37 | 6.964.926,03 | 98.273,97 | 1.948.304,37 | 6.964.926,03 | 98.273,97 | 5.842.44 1,1 0 | 0,00 |
| JUROS EENCARGOS DADIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Plllll10WOCIPAL

!IC.WI.IlRIWIÇAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ RIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO AWALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | INSCRITAS EM RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS |

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO AWALIZADA | BIMESTRE | JANADEZ | % | SALDO | BIMESTRE | JAN ADEZ | 1 % | SALDO | INSCRITAS EM RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| | | (a) | 1 | (b) | (1,/to<alb) | (c) • (a-b) | 1 | (d) | (d/totald) | (e) • (a-<l) | (1) |
| | | | | 4.930, | 7n | • N,. | 4 | 1 .930, | | . N,. | |
| Ação lcglllh1bva | '·º"· 3.015.000.00 | 2.875.540,82 | 451.502.50 | 2.814.930.13 | | 60.610.69 | 48 1.282.50 | 2.814.930.13 | 2.22 | 60.610.69 | 0.00 |
| A | .878.90000 | 6.920.73200 | 8 .n | 6.833. | | 87.4.5 | 806.1 63 | .832.4.59 91 | 5 | 88.2 | 820 |
| r lancjamcnto e Orçamento | 155.SOO,OO | 5.500,00 | 0,00 | 2.476,11 | | 1.023,89 | 0,00 | 2.476,11 | 0,00 | 3.023,89 | 0,00 |
| Administração Financeira | 1.939.400,00 | 1.680.600.00 | 162.591.26 | 1.656.408,60 | | 24.191.40 | 162.591 ,26 | 1.656.408.60 | 1,31 | 24.191.40 | 0.00 |
| Controle h1terno | 76.000,00 | 89.000,00 | 18.94 1,66 | 87.27.S.66 | | 1.724,34 | 18.941,66 | 87.27.S.66 | 0,07 | 1.724.34 | 0.00 |
| Nonnatizaçlo e Fiscalizaçlo | 7.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 4S5.00 | | 1.545,00 | 0,00 | 455,00 | 0,00 | 1.545,00 | 0,00 |
| AdministniçioGc:n,,I | 4.701.000.00 | 5. 141.632,00 | 624.689,71 | 5.086.664.54 | | 56.967,46 | 624.569,7 1 | S.085.844,54 | 4,01 | 57.787,46 | 820,00 |
| Asliscfncia Soda | .40$.300,00 | .068.907,8 | 604.103,89: | 3.900..599,37_ | | 68.308, | 604.103,89 | 3.899.083.23 | 3,0 | 169.8l4,.58 | l.516,1 |
| Anis1êneia ao Idoso | 8.000.00 | o.oo | 0.00 | o.oo | | 0.00 | 0,00 | o.oo | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| Assis1CneUI ao Portador de Deficicncia | 8.000,00 | .S.000,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | 3.200,2 1 | 0,00 |
| Assistêncio 8 Crio.raça e ao Adolcsccnte | 352.400,00 | 235.607,81 | | | | | 62.95 1,27 | | 0,15 | 47.130,74 | 0,00 |
| AuistêneiaCom unitária | 4.039.900,00 | 3.828.300,00 | | | | | 541.1.52,62 | | 2,92 | 119.493,63 | 1.516,14 |
| ocb ia! | .(197.000, | n | | | | | 2. 1.539.40 | | ,71 | 121.428,94 | |
| | 6.097.000,00 | | | | | | 2.001 ..539,40 | | | | 0,00 |
| | )47 000,6 | | | | | | $!i9.S480, | | | | 4538,30 |
| A1enç.L10Wsica | 19.682.900,67 | 21.673.611.22 | ) .27).892,77 | 21 .5)9.882,41 | 16,8 1 | llJ.728,79 | ) .271.892,77 | 21.:SJ:S.294.13 | 16,98 | 1]8.)17,09 | 4.588,30 |
| Assisttneia Hospitalar e Ambulatorial | 12.417.700.00 | 14.894.007,31 | 2.137.156,67 | 14.763.346,81 | 11 ,52 | 130.660,48 | 2.137.156,67 | 14.763.346,83 | 11,64 | 130.660,48 | 0.00 |
| Suporte Profiláticoe Teropê utico | 336.500,00 | 110.000,00 | 0,00 | 109.999,90 | 0,09 | 0,10 | 0,00 | 109.999,90 | 0,09 | 0,10 | 0,00 |
| Vil!PlànciaSanitária | 80.000.00 | 80.000.00 | 1.082..53 | 73.387.85 | 0.06 | 6.612.1 .5 | 1.082.53 | 73.387.8S | 0.06 | 6.612.15 | 0.00 |
| Vigil.\ncia Epidemio16gte.l | 904.900.00 | 390.900,00 | 183.348,20 | 378.993.07 | 0.30 | 11.906,93 | 183.348,20 | | 0,30 | | 0,00 |
| Dem.1is Subfunçõcs | S0.000,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | 9.798. S7 | 42.889.889,8 | | 42352. | 33;2 | 337.089,83 | .760.S2 | | 2 | | :308. 52,00 |
| Ensino FW\dnme-ntal | 34.2 12.340,01 | | 7.274,346,06 | 35.733.974,88 | 27,89 | 236.30:S,97 | 7.275.430,06 | | 28,17 | 239.457,97 | 3.152,00 |
| Ensino Profissional | 25.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | S.000,00 | 0,00 | | 0,00 | S.000,00 | 0,00 |
| Educação Infantil | S.43 1.817,93 | | 1.790.098,40 | 6.76.5.546,94 | 5.28 | 66.062,02 | 485.098,40 | | 4,31 | 1.371.062,02 | l.305.000,00 |
| Educaç1ode JOVCI\$ e Adultos | l lS.000.00 | | 0.00 | 53.278.16 | 0.04 | 29.721.84 | 0,00 | | 0,04 | 29.721.84 | 0.00 |
| Educação Especial | | | o .oo | o.oo | o.oo | 0.00 | 0,00 23.8706S | | o.oo | o.oo | o .oo |
| Cw | | | 23.8706S | | 83 1.83 | 20.437 10 | | | 1.85 | 20.437,10 | 000 0.00 |
| Difusão Cu.llUl&I | | | | 2.349.S8906 | | 20.437,10 | 123.870,65 | | 18 | 20.437 10 | |
| Direitos da Cidadania | | | | | 0,02 | .49S,00 | 2.35-0 | | 002 | .49500 | 0,00 |
| Direitos Individuais, Coletivos e | | | | | 0,02 | 9.49:S,00 | 2.350,00 | | | 9.49.S,00 | 0,00 |
| Difusos | | | | | | | | | 0,02 | 5.12, | |
| lnfra-fatruturaUrbana | 2.100.000,00 | 2.412.919,06 | 803.525,92 | 2.390.118,:SO | 8 1,87 | 65.12, 42.600,56 | 1.682. 803.52:S,92 | 2.390.3 18,:SO | 1,88 | 42.600,.56 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | S.670.681,94 | 9.016.176.16 | | | 7.02 | 21.120,62 | 879.437, 10 | | 7.09 | 120,62 | 0,00 |
| Transportes Coletivos Utbanos | 68.000.00 | 0,00 | 861.903,84 0.00 | 8.993.0SS,S4 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 8.993.0S:S.S4 0,00 | 0,00 | 23. 0,00 | 0.00 |

FONTE: SCPI • Contabilidade {9.2.S.29. 1234), PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA