Município: Avelino Lopes
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 01/10/2025

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso li~ alínea •1")

PREFEITURA MUN DE AVELINO LOPES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOST0/2025

1 de2

| RGF -ANü'.05(LRF art.55 lncisolll,allnea"II") | | OBRIGAÇÕ ES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕ ES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕ ES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕ ES FINANCEIRAS | INSUFICieNc!A | DISPONIBIUDADI | RESTOSA | EMPENHOS NÃO | RS I DISPONIBIUDADE |

| | DISPONIBIUDADE | Rmloa a Pagar Liquidadoa eNlo,.,. | Rmloa a Pagar Liquidadoa eNlo,.,. | ._,, | - ~ | FINANCEIRA | Ili! CAIXA ÚQUIDI | PAGAR | UQUIDADOS | DECAIXA ÚQUIDA |
| DESTINAÇÃ ODERECURSOS | DECAIXA BRtrrA | "'"""""'""' - | Do - | -•Nlo | | Vl!RIFICADA | (Anado - | EMPENIIAilOS E NÃC | CANCl!LAllOS | (Apóo•- |
| | | | | üqumdo, de Exc:rciciotADll:riora | FiDml:eirM | NOCONSÓRCIO PÚBUCO | cmRCllolahpr Nlo - ) | UQUIDADOS DO BXllRciCIO | (Nlo- por lmuflciencia | cmRCltolahpr Nlo - ) |
| | | (b) | (e) | (d) | (e) | (ij | | (h) | Finlnc:cira) | (i) • (J - h) |
| | < •> | 1 | | | | | H-~n | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1) | 1.849.149,53 | 16.049,78 | 142.001,34 | 46.344,43 | 0,00 | 0,00 | 1.644.753,98 | 192.700,16 | 0,00 | 1.452.053,82 |
| R~NioVineul..:lotdehnpottot | 1.849.149,53 | 16.049,78 | 142.001,34 | 46.344,43 | 0,00 | 0,00 | 1.644.753,98 | 192.700,16 | 0,00 | 1.452.053,82 |
| Outros Re<:ursosnioVi~ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 00S RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li) | 6.362.083,16 | 2.466,51 | 305.294,37 | 388.670,08 | 3.308.348,78 | 0,00 | 2.357.303,42 | 0,00 | 0,00 | 2.357.303,42 |
| Re,:un,osVinculadosifooeaçlo | 3.071.745,47 | 2.466,51 | 202. 189,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.867.089,45 | 0,00 | 0,00 | 2.867.089,4S |
| Tramfeitnc:ias do FUNDEB | 2.602.522,52 | 2.466,51 | 1.855,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.598.200,42 | 0,00 | 0,00 | 2.598.200,42 |
| OutrosRccll1S05Vinculados,Educa<;lo | 469.222,95 | 0,00 | 200.333,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.889,03 | 0,00 | 0,00 | 268.889,03 |
| RecunosVinculldoil,Saúde | 1.106.757,75 | 0,00 | 81.TI0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.025.036,89 | 0,00 | 0,00 | 1.025.036,89 |
| Tnnsfcrbicias Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 1.104.400,06 | 0,00 | 81.TI0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.022.679,20 | 0,00 | 0,00 | 1.022.679,20 |
| OutrosRccufsosVinculados,Sa(Kk | 2.357,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.357,69 | 0,00 | 0,00 | 2.357,69 |
| RewrsosVinculldoil ,Assist~Social | 43.422,22 | 0,00 | 21.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.038,22 | 0,00 | 0,00 | 22.038,22 |
| RCCW"IOI Vinculldoil • Prcvidffl:ia Social (EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculaçócs Occom:ntcs de Transferênc ias | 1.750.669,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750.669,04 | 0,00 | 0,00 | 1.750.669,04 |
| Tr111SfcrbiciasdeConvâiioselnstrumenlOfCongfoctta(exoctoEdu | 1.731.938,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.731.938,76 | 0,00 | 0,00 | 1.731.938,76 |
| Ou!Jal Vinculaçl,et; Dcoorrmtcs de Transfatnciu | 18.730,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.730,28 | 0,00 | 0,00 | 18.730,28 |
| DcmtisVinculaçócsLes-,is | 389.448,55 | 0,00 | 0,00 | 388.670,08 | 0,00 | 0,00 | 778,47 | 0,00 | 0,00 | 778,47 |
| Rccll!10I de Operaç6es de Cr6dito (exeelO villCUI.OOS • Educ.çlo ei | 372.564,31 | 0,00 | 0,00 | 388.670,08 | 0,00 | 0,00 | -16.!05,77 | 0,00 | 0,00 | -16.105,77 |
| RccursosdeAlienaçlodeBens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RccursosVi11C11ladolaFunoc.(exee10Educr,çio,Saúde,Aslistfnc | i1 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ou\JUVinculaç&sLcpis | 1 6.884,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.884,24 | 0,00 | 0,00 | 16.884,24 |
| RCC\lflOIExlBOrÇlmCl!lirio$ | 40,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.308.348,78 | 0,00 | -3.308.308,65 | 0,00 | 0,00 | -3.308.308,65 |
| | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Owra5Vinculaçõe$ 10TAL OOS RECURSOS VINOJLAOOS AO RPPS (lll) | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rccwsos Vinculldoil .e, RPPS. Fundo em Capitaliuçio (Plano Previd RCCW'IOI Vinculldoil., RPPS • Fundo em Repaniçio (Plano | financeit 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RCCWSOI Vinculldoil .e, RPPS. Taxade AdminiSlrlÇio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(IV)• (I+U+ lll) | 8.2 11.232,69 | 18.51 6,29 | 447.295,71 | 435.014,51 | 3.308.348,78 | 0,00 | 4.002.057,40 | 192.700,16 | 0,00 | 3.809.357,24 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1298], PREFEillJRA MUNICIPAL DE AVELINO LOPES

RELATÓ RIO DE GESTÃ O FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE C AIXA E DOS RESTO SAPA GAR

ORÇAMENTOS FISCAIS EDA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO /2025 A AGO STO/2025

FLÁVIO JOSÉ ALVES 413.6)0.88)-49 PREFE I TO MUNI C IPAL

FONTE: S CPI -Contabilidade [9,50.29.1298], P REFEITURA MUNICIPAL DE AVELINO LOPES

VANESSA LOPES DE SENA ALVES 895,456,21)-20 CONTROLADORA G ERAL

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBI LL TOA 25.202.820/0001 -97 CONTADOR CRC PI 506/0

FÁ TIMA P EREIRA AL VES 816.166.4))-1 5 SECRETÁRIA DEF INA NÇAS

2de2

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

RGF -ANEXOS (LRF, art. SS, Inciso III, ai inca "t")

1 de2

2de2

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBIIJDADE DECAIXA BRI/TA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | ~ • Nlo | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | INSUFICENaA | DISPONIBIIJDADE DECAIXAúQUJD, (Ana do llllcriçlo | RESTOSA PAGAR EMPENHADOS E NÃC UQUIDADOS oo BXERclao (b) | EMPENHOS NÃO UQUJDADOS CANCELADOS (Nlo lmc:riula por lnsuflem:ia | DISPONIBIIJDADE |

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBIIJDADE DECAIXA BRI/TA | Ra!Go IP., LiquidadoseNlo,_ | Ra!Go IP., LiquidadoseNlo,_ | Ra!GoaP., | Demais ObripçGa | FINANCEIRA VERIFICADA | | | | DECAIXA ÚQUIDA (Apól allllcriçlo |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBIIJDADE DECAIXA BRI/TA | D, El!adeio, - | Do Emdeio | Ra!GoaP., | Demais ObripçGa | FINANCEIRA VERIFICADA | | | | DECAIXA ÚQUIDA (Apól allllcriçlo |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBIIJDADE DECAIXA BRI/TA | | | Uqwdadoa de -- | Financeina: | NOCONSÓRCIO PÚBUCO | emlteslOlaPtpr Nlo Proceaadoa) | | | emReaaal'lpr Nlo Proceaadoa) |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | (1) | 1 (b) | (e) | (d) | (o) | (0 | (&Ha-(btç+d+o)-0 | | Finmccira) | (i) • (J • h) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (Q | 1.849.009)2 | 0,00 | 1 41.561,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.707.447,88 | 97.658,16 | 0,00 | 1.609.789,72 |
| RCCW'SOI Nio Vinc11IICD de Impostos | 1.849.009,22 | 0,00 | 141.561,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.707.447,88 | 97.658,16 | 0,00 | 1.609.789,72 |
| C>utW5 R«:lll'S05nio Vinculadol; | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AORPPS) (li) | 6.362.043,03 | 2.466,51 | 305.294,37 | 388.670,08 | 2.993.234,52 | 0,00 | 2.672.377,55 | 0,00 | 0,00 | 2.672.377,55 |
| RCCU1$0SVinculados iEduclçlo | 3.071.745,47 | 2.466,51 | 202.189,SI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.867.089,45 | 0,00 | 0,00 | 2.867.089,45 |
| Transftml<:iu do FUNDES | 2.602.522,52 | 2.466,51 | 1.855,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.598.200,42 | 0,00 | 0,00 | 2.598.200,42 |
| OutrosRCCIIISOIVinculldosiEdueaç&o | 469.222,95 | 0,00 | 200.333,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.889,03 | 0,00 | 0,00 | 268.889,03 |
| Reau101Vinculados i Saúde | 1.1 06.757,75 | 0,00 | 81.720,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.025.036,89 | 0,00 | 0,00 | 1.025.036,89 |
| Tramíer6K:ilsFundo1FundodcRCCW101doSUS | 1.1 04.400,06 | 0,00 | 81.no,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.022.679,20 | 0,00 | 0,00 | 1.022.679,20 |
| Outro5RecwwtVinculados,S.údc | 2.357,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.357,69 | 0,00 | 0,00 | 2.357,69 |
| RCCW'90SVinculadosiAssist~ Social | 43.422,22 | 0,00 | 21.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.038,22 | 0,00 | 0,00 | 22.038)2 |
| RCCUJSOS Vinculados i Previdm::ia Social(EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculaçõcs ~ de Transferentias | 1.750.669,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750.669,04 | 0,00 | 0,00 | 1.750.669,04 |
| Tramfer6K:iasdeCollffllios e lnstrumentosCongfoma(excctoEdu | 1.731.938,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.731.938,76 | 0,00 | 0,00 | 1.731.938,76 |
| OulflSVincullÇÕeS Decorrcntesde Transferências | 18.730,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.730,28 | 0,00 | 0,00 | 18.730,28 |
| DcmaisVinculaç,ões l..tpis | 389.448,55 | 0,00 | 0,00 | 388.670,08 | 0,00 | 0,00 | 778,47 | 0,00 | 0,00 | 778,47 |
| Recursosde()perações de erb:lito(exeeto vinailados i Ed~ oe , | 372.564,31 | 0,00 | 0,00 | 388.670,08 | 0,00 | 0,00 | -16.1 05,77 | 0,00 | 0,00 | -16.105,77 |
| RecurtOSdeAlienaçiodcBens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OulflS VinculaçõesLegai s | 1 6.884)4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.884,24 | 0,00 | 0,00 | 16.884)4 |
| OutrasVinculaçôcs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 00S RECURSOS VINCULAOOS AO RPPS (UI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RCCUJSOS Vinculados .., RPPS. Fundo em Capitalizaçio (Plano Prcvid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rw.usoli Vinculados .., RPPS - Fundo em Repartiçlo (Plano finançeil Adminisuaçlo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados .., RPPS . Taxade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(IV)• (I +U+ III) | 8.211.052)5 | 2.466,51 | 446.855,71 | 388.670,08 | 2.993.234,52 | | 4.379.825,43 | 97.658,16 | 0,00 | 4.282.167,27 |

FONTE: SCPI • Contabilidade (9.50.29.1298], PREFEITIJRA MUNICIPAL DE AVELINO LOPES

RELATÓ RIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTO SA PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOST0/2025

FÁ TIMA PEREIRA ALVES 816.166.433-1 5 SECRETARIA DE FINANÇAS

CONCEITO ESCRJTóRJO CONTÁBIL L TOA

25.202.820/0001 -97

CONTADOR CRC PI 506/0

RGF -ANEXO 5 (LRF, an. 55, Inciso Ili, aHnca "•1

FLÁVIO JOSÉ ALVES 473.630.883-49 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP!· Contabilidade [9.50.29.1298), PREFEITIJRA MUNICIPAL DE A VEUNO LOPES

VANESSA LOPES DE SENA ALVES 895.456.2 1 3-20 COl'ITROLADORA