Município: Riacho Frio
Tipo de ato: Contrato
Data de publicação: 02/04/2025

Orçamento Programa

Exercício de 2024

ld:OE28A827 AF9A0859

PM RIACHO FRIO

ANEXO 12 -BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

CONSOLIDADO

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃ O INICIAL (a) | PREVISÃ O ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d=(c-b) |

| RECEITAS CORRENTES(I) | 41.000.117,37 | 41.000.117,37 | 49.905.878,89 | 8.905.761 ,52 |
| Impostos, Taxas eContribuições de Melhoria | 1.882.140,72 | 1.882.140,72 | 3.127.51 0,33 | 1.245.369,61 |
| Impostos | 1.873.641,24 | 1.873.641,24 | 3.006.002,91 | 1.132.361,67 |
| Taxas | 8.499,48 | 8.499,48 | 1 21.507,42 | 113.007,94 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 116.000,00 | 116.000,00 | 175.283,06 | 59.283,06 |
| Contribuição para oCusteio do Serviço de Iluminação Pública | 116.000,00 | 116.000,00 | 175.283,06 | 59.283,06 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 181.722,56 | 181.722,56 | 657.934,51 | 476.21 1,95 |
| Exploraçãodo Patrimônio Imobiliário do Estado | 7.649,54 | 7.649,54 | 0,00 | -7.649,54 |
| Valores Mobiliários | 174.073,02 | 174.073,02 | 375.922,72 | 201.849,70 |
| Delegação deServiços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou | 0,00 | 0,00 | 281.894,00 | 281.894,00 |
| Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 117,79 | 117,79 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 38.820.254,09 | 38.820.254,09 | 45.945.150,99 | 7.124.896,90 |
| Transferências da União ede suas Entidades | 28.686.806,44 | 28.686.806,44 | 32.498.743,68 | 3.811.937,24 |
| Transferê ncias do Estado ede suasEntidades | 1.932.804,70 | 1.932.804,70 | 3.082.016,14 | 1.149.211 ,44 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 8.200.642,95 | 8.200.642,95 | 10.364.391,17 | 2.163.748,22 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 2.719.103,02 | 2.719.103,02 | 2.732.563,31 | 1 3.460,29 |
| OPERAÇÕES DECRÉDITO | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | -1.300.000,00 |
| Operações deCrédito | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | -1 .300.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 17.120,00 | 17.120,00 | 0,00 | -17.120,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 17.120,00 | 17.120,00 | 0,00 | -1 7.120,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.401.983,02 | 1.401.983,02 | 2.732.563,31 | 1.330.580,29 |
| Transferências da União esuas Entidades | 1.401.983,02 | 1.401.983,02 | 2.732.563,31 | 1.330.580,29 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(l+II) | 43.719.220,39 | 43.719.220,39 | 52.638.442,20 | 8.919.221,81 |
| REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações deCréditoInternas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de CréditoExternas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) =(III+IV) | 43.719.220,39 | 43.719.220,39 | 52.638.442,20 | 8.919.221,81 |
| DÉFICIT (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VII)= (V+vI) | 43.719.220,39 | 43.719.220,39 | 52.638.442,20 | 8.91 9.221,81 |
| SALDOS DEEXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 1.617.375,00 | 1.617.375,00 | 0,00 |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Arrecadados emExercíciosAnteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 1.617.375,00 | 1.617.375,00 | 0,00 |
| Reabertura de CréditosAdicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EDSON DIAS ALBUQUERQUE CONT. OR CRC 4868-PI CPF: 212.230.333-68

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 751.045.633-91

SE MUNICIPAL DE FINANÇAS CPF: 710.084.381-20

Pág.: l

Orçamento Programa

Exercício de 2024

Pág .: 2

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTACAO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (t) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g) |

| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 37.562.099,52 | 53.607.0 11 ,79 | 46.147.253,25 | 46.147.253,25 | 46.147.253,25 | 7.459.758,54 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 20.868.294,16 | 27.8 11.884,16 | 21.872.714,07 | 21.872.714,07 | 21.872.714,07 | 5.939.170,09 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 14.615,59 | 115,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,59 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.679. 189,77 | 25.795.0 12,04 | 24.274.539,18 | 24.274.539,18 | 24.274.539,18 | 1.520.472,86 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 5.923.509,91 | 8.923.356,87 | 6.429.610,96 | 6.429.6 10,96 | 6.429.6I0,96 | 2.493.745,91 |
| INVESTIMENTOS | 5.650.404,22 | 8.48 1.851 ,18 | 5.988. 190,65 | 5.988.190,65 | 5.988. 190,65 | 2.493.660,53 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 273.105,69 | 441.505,69 | 441.420,31 | 441.420,31 | 441.420,31 | 85,38 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) | 233.610,96 | 10,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,96 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) | 43.719.220,39 | 62.530.379,62 | 52.576.864,21 | 52.576.864,21 | 52.576.864,21 | 9.953.515,41 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da DívidaInterna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da DívidaExterna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) | 43.719.220,39 | 62.530.379,62 | 52.576.864,21 | 52.576.864,21 | 52.576.864,21 | 9.953.515,41 |
| SUPERÁ VIT (XIV) | 0,00 | 0,00 | 61.577,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XV)=(XIII + XIV) | 43.719.220,39 | 62.530.379,62 | 52.638.442,20 | 52.576.864,21 | 52.576.864,21 | 9.953.515,41 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PM RIACHO FRIO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| | INSCRITOS | INSCRITOS | | | | |

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | EM EXERCICIOS ANTERIORES (a) | EM31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b) | LIQUIDADOS (e) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (t)=( a+b-d-e) |
| DESPESAS CORRENTES | 13.450,00 | 1.318,50 | 0,00 | 0,00 | 14.768,50 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | º·ºº | 0,00 | 0,00 | º·ºº | 0,00 | 0,00 |
| WROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º·ºº |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 13.450,00 | 1.318,50 | 0,00 | 0,00 | 14.768,50 | º·ºº |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º·ºº |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | º·ºº | 0,00 | 0,00 | º·ºº |
| TOTAL | 13.450,00 | 1.3 18,50 | 0,00 | 0,00 | 14.768,50 | 0,00 |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| | INSCRITOS | INSCRITOS | | | |

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | EM EXERCICIOS ANTERIORES (a) | EM31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b) | PAGOS (C) | CANCELADOS (d) | SALDO JAN A DEZ |
| | | | | | 2024 |
| DESPESAS CORRENTES | 103.814,35 | 212.167,78 | 195.438,78 | 120.543,35 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.766,54 | 164.795,57 | 164.795,57 | 1.766,54 | º·ºº |
| WROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º·ºº |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 102.047,81 | 47.372,21 | 30.643,2 1 | 118.776,81 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.000,00 | 12.785,74 | 0,00 | 15.785,74 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 3.000,00 | 12.785,74 | º·ºº | 15.785,74 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º·ºº |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º·ºº |
| TOTAL | 106.814,35 | 224.953,52 | 195.438,78 | 136.329,09 | 0,00 |

PREFEITO MUNICIPAL CPF: 751 .045.633-91

S ~ ::::::::i:NÇAS CPF: 710.084.381-20

CPF: 212.230.333-68

(Continua na próxima página)

Orçamento Programa

Exercí cio de 2024

B) QUADRO ANEXO

| | | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR | EXERCICIO ANTERIOR | EXERCICIO ANTERIOR |

| ESPECIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | Receita Orçamenüria | Deduções da Receita | Saldo (f-d.e) | Receita Orçament,ria | 1 Deduções da Receita | Saldo (f-d.e) |
| o | ORDINÁR IO | 0,00 | | 0,00 | 17.886.768,79 | | 17.886.768,79 |
| 1 | VINCULADO | 0,00 | º · ºº 0,00 | 0,00 | 22.365.663,16 | º · ºº 0,00 | 22.365.663,16 |
| 1 | RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | | | 0,00 | 16.446.384,54 | | 16.446.384,54 |
| | RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE | | | 0,00 | 2.764.274,94 | | 2.764.274,94 |
| 2 4 | RECURSOS VINCULADOS A ASSISTtNCIA SOCIAL | | | 0,00 | 1.030.896,20 | | 1.030.896,20 |
| 5 | OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | | | 0,00 | 2. 124. 107,48 | | 2.124. 107,48 |
| 500 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 21.543.728,01 | 3.330.315,37 | 18.213.412,64 | 0,00 | | ºº |
| 300 | SAÚDE- DESPESAS COM ASPS | 2.480,07 | 0,00 | 2.480,07 | 0,00 | º · ºº 0,00 | º · 0,00 |
| 999 | NÃO SE APLICA | 21.541.247,94 | 3.330.315,37 | 18.210.932,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 540 | TRANSFEfftNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFER | 10.461.162,69 | º · º º | 10.461.162,69 | º · ºº | º · º º | º · ºº |
| 230 | tNCIAS DE IMPOSTOS FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC | 10.364.391 ,17 | 0,00 | 10.364.391, 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999 | NÃO SE APLICA | 96.771 ,52 | 0,00 | 96.771,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 1 | TRANSFEfftNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO-VAAF | 2.768.798,40 | º · ºº | 2.768.798,40 | 0,00 | º · ºº | º · ºº |
| 999 | NÃO SE APLICA | 2.768.798,40 | 0,00 | 2.768.798,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542 | TRANSFEfftNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÂO-VAAT | 10.642.928,76 | º · º º | 10.642.928,76 | 0,00 | 0,00 | º · ºº |
| 230 | FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC | 10.642.928,76 | 0,00 | 10.642.928,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543 | TRANSFERtNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÀO-VAAR | 188.070,71 | º · ºº | 188.070,71 | 0,00 | º · ºº | º · ºº |
| 999 | NÃO SE APLICA | 188.070,71 | 0,00 | 188.070,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 550 | TRANSFERtNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 932.441,98 | 0,00 | 932.441 ,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999 | NÃO SE APLICA | 932.441 ,98 | 0,00 | 932.441,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 551 | TRANSFERtNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINH.ElRO DIRETO NA ESCOLA (PODE) | 0,73 | º · ºº | 0,73 | º·ºº | º·ºº | º · ºº |
| 999 | NÃO SE APLICA | 0,73 | 0,00 | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 552 | TRANSFERtNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | 361.508,48 | º · º º | 361.508,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999 | NÃO SE APLICA | 361.508,48 | 0,00 | 36 1.508,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 553 | TRANSFERtNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE E SCOLAR (PNATE) | 46.012,08 | º · ºº | 46.012,08 | 0,00 | º · ºº | º · ºº |
| 999 | NÃO SE APLICA | 46.0 12,08 | 0,00 | 46.0 12,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 569 | OUTRAS TRANSFERtNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 584.109,55 | | 584.109,55 | 0,00 | | |
| 999 | NÃO SE APLICA | 584.109,55 | º · ºº 0,00 | 584.109,55 | 0,00 | º·ºº 0,00 | º · ºº 0,00 |
| 57 1 | TRANSFER.tNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVtNI OS E INSTRUMENTOS CONGtNERES VINCULADOS À EDU | 0,80 | º · ºº | 0,80 | 0,00 | º·ºº | º · ºº |

CPF: 751.045.633-91

Orçamento Programa - Exercí cio de 2024

B) QUADRO ANEXO

| | | EXERCfCIO ATUAL | EXERCfCIO ATUAL | EXERCfCIO ATUAL | EXERCfCIO ANTERIOR | EXERCfCIO ANTERIOR | EXERCfCIO ANTERIOR |

| ESPECIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | Receita Orçamenüria | 1 Deduções da Receita | Saldo (f-d.e) | Receita Orçamenürla | Deduç6es da Receita | Saldo (f-d.e) |
| | CAÇÃ O | 0,80 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999 576 | NÃO SE APLICA TRANSFEfftNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PR OGRAMASDEEDUCAÇÃO | 137.006,65 | º · ºº | 137.006,65 | º·ºº | 0,00 | 0,00 |
| 999 | NÃO SE APLICA | 137.006,65 | 0,00 | 137.006,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | TRANSFER.tNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SU S PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE M ANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚ | 3.103.561,34 | º · ºº | 3.103.561,34 | 0,00 | 0,00 | º · ºº |
| 999 | DE NÃO SE APLICA | 3.103.561,34 | 0,00 | 3.103.561,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 601 | TRANSFERtNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SU S PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ES TRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚ | 29.566,48 | 0,00 | 29.566,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999 | DE NÃO SE APLICA | 29.566,48 | 0,00 | 29.566,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 602 | TRANSFERtNCIAS FUNDO A FUNDO OE RECURSOS DO SU S PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE M ANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ BLICOS DE SAÚ INADOS AO ENFRENTAMENTO | 702,00 | 0,00 | 702,00 | 0,00 | º · ºº | 0,00 |
| 999 | DE - RECURSOS DEST NÃO SE APLICA | 702,00 | 0,00 | 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 604 | TRANSFERtNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDER AL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUN ITÁ RIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS EN DEMIAS | 435.393,60 | º · º º | 435.393,60 | 0,00 | º · ºº | º · ºº |
| 999 | NÃO SE APLICA | 435.393,60 | 0,00 | 435.393,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 605 | ASSISTtNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COM PLEM.ENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS P ARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM. | 411.727,72 | 0,00 | 411.727,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999 | NÃO SE APLICA | 4 11.727,72 | 0,00 | 4 11.727,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 1 | TRANSFERtNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SU S PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | 661.269,65 | 0,00 | 661.269,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999 | NÃO SE APLICA | 661.269,65 | 0,00 | 661.269,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 660 | TRANSFERtNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTtNCIA SOCIAL- FNAS | 765.285,66 | 0,00 | 765.285,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999 | NÃO SE APLICA | 765.285,66 | 0,00 | 765.285,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | OUTRAS TRANSFERtNCIAS DE CONVtNIOS OU INSTRUM DA UNIÃO | 2.377.798,75 | 0,00 | 2.377.798,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999 | ENTOS CONGtNERES NÃO SE APLICA | 2.377.798,75 | 0,00 | 2.377.798,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 708 | TRANSFERtNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇ | 120,28 | 0,00 | 120,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

JABES CPF: 751.045.633-91

CPF: 710.084.381-20

CON DOR CRC 4868-PI CPF: 212.230.333-68

'iário 2ficial dos 0unictpios $ proYa documental dos atos municipais

PM RIACHO FRIO ANEXO 13 -BALANÇO FINANCEIRO B) QUADRO ANEXO DEZEMBR0(3 l/12/2024)

CONSOLIDADO

CPF: 212.230.333.eB

PM RIACHO FRIO

ANEXO 13 -BALANÇO FINANCEIRO B) QUADRO ANEXO

DEZEMBR0(3 l/12/2024) CONSOLIDADO

425

Pág.: 1

Pág.: 2

Orçamento Programa

Exercí cio de 2024

B) QUADRO ANEXO

| | | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR | EXERCICIO ANTERIOR | EXERCICIO ANTERIOR |

| ESPECIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | Receita OrçamentAria | 1 Deduções da Receita | Saldo(f-d-) | Receita OrçamentAria | Deduçiies da Receita | Saldo (f-d-) |
| ÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS | ÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS | | | | 1 | | |
| 999 | NÃO SE APLICA | 120,28 | 0,00 | 120,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 715 | TRANSFEMNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - L CN' 195/2022 - ART.5' - AUDIOVISUAL | 7.229,64 | 0,00 | 7.229,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999 | NÃO SE APLICA | 7.229,64 | 0,00 | 7.229,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 719 | TRANSFEMNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLAN CDE FOMENTO À CULTURA-LEI N' 14.399/2022 | 45.673,00 | 0,00 | 45.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999 | NÃO SE APLICA | 45.673,00 | 0,00 | 45.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | TRANSFEMNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIP AÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO EGÁS NATURAL DESTINADASAO FEP - LEI 9.478/1997 | 274.794,17 | 0,00 | 274.794,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999 | NÃO SE APLICA | 274.794,17 | 0,00 | 274.794,1 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DEINTERVENÇÃ ONO DO MINIO ECONÔMICO - CIDE | 14.076,04 | 0,00 | 14.076,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999 | NÃO SE APLICA | 14.076,04 | 0,00 | 14.076,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA OCUSTEIO DO SER VIÇO DE ILUMINAÇÃ OPÚBLICA - COSIP | 175.790,30 | 0,00 | 175.790,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999 | NÃO SE APLICA | 175.790,30 | 0,00 | 175.790,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755 | RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINIST RAÇÃ ODIRETA | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999 | NÃO SE APLICA | 0,10 | 0,00 | O ,IO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | TOTAL | 55.968.757,57 | 3.330.315,37 | 52.638.442,20 | 40.252.431,95 | 0,00 | 40.252.431,95 |

PREFEITO MUNICIPAL CPF: 751.045.633-91

Orçamento Programa

Exercí cio de 2024

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS CPF: 710.084.381-20

CONT CPF: 212.230.333-68

PM RIACHO FRIO ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DEZEMBR0(3 l/12/2024) CONSOLIDADO

Pág.: 1

| INGRESSOS | INGRESSOS | INGRESSOS | INGRESSOS | DISPtNDIOS | DISPtNDIOS | DISPtNDIOS | DISPtNDIOS |

| ESPECIFICACÃO | Nota | ExercícioAtual | ExercícioAnterior | ESPEClflCAÇÃO | Nota | Exercido Atual | Exercido Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | S2.638.442 1 20 1 | 37.399.036166 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | S2.576.864 1 21 1 | 36.440.396.82 |
| ORDINÁR IO | | 18.766.012,39 | 15.033.3731 50 | | | 18.622.035.12 | 20.464.077.62 |
| VINCULADO | | 33.872.429,81 | 22.365.663,16 | VINCULADO | | 33.954.829.09 | 15.976.3 19.20 |
| RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | | 25.748.9 16,14 | 16.446.384,54 | RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | | 25.801.784,35 1 | 11.699.527,79 |
| RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE | | 4.608.722,75 | 2.764.274,94 | RECURSOS VINCULADOS A SAÚ DE | | 4.5 11.070,94 1 | 2.945.747,64 |
| RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 765.225,68 | 1.030.896,20 | RECURSOS VINCULADOS A ASSIST~NCIA SOCIAL | | 1.026.684,18 1 | 874.928,84 |
| OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | | 2.749.565,24 | 2.124.107,48 | OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | | 2.615.289,62 I | 456.114,93 |
| TRANSFERENClAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 4.645.381,681 | 3.890.803,97 | TRANSFEJltNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | 4.645.381,68 1 | 3.890.803,97 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO | | 4.645.38 1,68 | 3.890.803,97 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | | 4.645.381,68 | 3.890.803,97 |
| ORÇAMENTARIA | | 4.645.38 1,68 | 3.890.803.97 | REPASSE CONCEDIDO | | 4.645.38 1,68 I | 3.890.803,97 |
| REPASSE RECEBIDO | | | | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTA RIOS | | | ~ |
| RECEBIMENTOS EXTRA·ORÇA MENTARIOS | | 5.364.522,721 | 4.258.857,30 | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR | | ~1 195.438.78 | 4.117 99 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | º·ºº | 226.272,02 | RP PROCESSADOS PAGOS | | 195.438,78 1 5.285.047,53 | 4. 11 7,99 3.508. 158,82 |
| RP NÃO PROCESSADOS • TNSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 0,00 | 1.318,50 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | | | |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 0,00 | 224.953,52 | PENSAO AUMENTICIA | | 27.2 16, 18 I | 28.9 12,53 |
| DEPÓS ITOS RESTITUiVEIS E VALORES VINCULADOS | | 5.350.167,73 | 3.381.120,93 | RETENCOES • ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 9.437,12 I | 6.628,92 |
| PENSAO ALIMENTICIA | | 27.216,18 | 28.912,53 | RETENCOES • EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 35.880,84 1 | 82.447,59 |
| RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 8.528,48 | 8.060,40 | OUTROS CONSIGNATARIOS | | 1.754.920,38 1 | 1.354.8 11,41 |
| RETENCOES • EMPRÉSTTMOS E FINANCIAMENTOS | | 35.880,84 | 82.447,59 | OUTROS VALORES RESTITUlVEIS | | 461,27 | 41 8,97 |
| OUTROS CONSIGNATARJOS | | 1.786.945,53 | 1.277.506,69 | TMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE· IRRF | | I 1.907.211 ,37 I | 925.548,05 |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | | 461,27 | 121,95 | ISS | | 226.708,15 1 | 102.458,36 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 1.908.427,01 | 827.661,46 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 1.323.212,22 1 | 1.006.932,99 |
| ISS | | 229.622,60 | 99.941,09 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | ~ | 109.890.06 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 1.353.085,82 | 1.056.469,22 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁ VEIS A CURTO PRAZO | | 55.224,54 1 | 79.022,24 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENT ÁR IOS | | 14.354,991 | 65 1.464,35 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DESALÁ RIO FAMÍLIA | PAGO | 26.491,08 | 30.867,82 |
| VALORES EM TRÂ NSITO REALIZÁVE IS A CURTO PRAZO | | 5.085,00 | 629.028,53 | SALDOS P/0 EXERC. SEGUINTE | | 1 1 | 3.355.733.11 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRJO FAMÍLIA PAGO | | 9.269,99 | 22.435,82 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS) | | 3.219.631.89 Q,QQ. | 3.355.733,11 |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | | 3.35S.733 1 11 1 | 1.760.402,84 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS) CAIXA | | 3.2 19.63 1.89 2.408,71 1 | Q,QQ. 0,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS) | | º·ºº | 1.760.402,84 | | | 349.916,96 I | |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS) | | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO· DEMAIS CONTAS | | 2.749,68 | o.oo |
| | | ~1 | o.oo | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | GERAL | 1 | 0,00 |
| CAIXA | | 2.408,71 | 0,00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA· USO | | 2.751.947,69 I | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO·DEMAIS CONTAS | | 656.384,89 | 0,00 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 112.608,85 1 | 0,00 |

CPF: 751 .045.633-91

CPF: 710.084.381-20

CPF: 212.230.333-68

PM RIACHO FRIO

Pág.: 3

Orçamento Progmma

Exercício de 2024

PM RIACHO FRIO ANEXO 13- BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(Jl/12/2024)

CONSOLIDADO

427

Pág ., 2

| INGRESSOS | INGRESSOS | INGRESSOS | DISPtNDIOS | DISPtNDIOS | DISPtNDIOS | DISPtNDIOS |

| ESPECIFICAÇÃO | Exen;lcio Atual | Excn;(cio Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exen;icio Atual | Exen;lcio Anterior |
| BANCOS CONTA VINCULADAS.DEMAIS CONTAS | 25.686,721 | 0,00 | | | 66.004.079,71 | 47.309.100,77 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO | 2.635.234,02 | 0,00 | TOTAL | | | |
| GERAL APLICACOES PINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 36.018,77 | 0,00 | | | | |
| TOTAL | 66.004.079,71 | 47.309.I00,77 | | | | |

PREFEITO MUNICIPAL CPF: 751 .045.633·91

EOSON DIAS O LBUOUEROUE CONT R CRC 4666-PI CPF: 212.230.333·68

PM RIACHO FRIO ANEXO 14- BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBR0(3 l/12/2024)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

Orçamento Programa • Exercí cio de 2024

A) QUADRO PRINCIPAL

Orçamen10 Programa • Exercido de 2024

Pâg., I

| ATIVO | ATIVO | ATIVO | ATIVO | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO |

| 1 ESPECIFICAÇÃO | Nota .1 | ExercícioAtual | Exercício Anterior | ESPECIFlCAÇÃO | Nota 1 | ExercícioAtual | ExercícioAnterior |
| ATIVO CIRCULANTE | | 6.483.101,82 | 5.166.927,87 | PASSIVO CIRCULANTE | | 3.559.699,78 | 2.903.846,58 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 3.219.631,89 | 3.355.733,11 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA SE | | 2.424.283,58 | 1.664.214,73 |
| CAIXA E EQUlVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 3.107.023,04 | 3.319.714,34 | | | | |
| CAIXA | F | 2.408,71 | 2.408,71 | PESSOAL A PAGAR | | t .900.595,24 | 981.862,73 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO· DEMAIS CONTAS | | | | PESSOAL A PAGAR DO EXERCICJO | F | 0,00 | 7.898,45 |
| | F | 349.9 16,96 | 656.384,89 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL· REGIME ESPECIAL | F | J.900.595,24 | 973.964,28 |
| BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | F | 2.749,68 | 25.686,72 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 0,00 | 158.663,66 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS OE LIQUIDEZ IMEDIATA • USO GERAL | F | 2.751.947,69 | 2.635.234,02 | INSSA PAGAR | F | 0,00 | 158.663,66 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE | | 112.608,85 | 36.018,77 | PESSOAL A PAGAR | | 208.378,62 | 208.378,62 |
| CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | F | 112.608,85 | 36.018,77 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO | p | 208.378,62 | 208.378,62 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 2.734.435,11 | 1.731.037,92 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 315.309,72 | 315.309,72 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDlDOS | | 10.575,60 | 1.170,00 | INSSA PAGAR | p | 315.309,72 | 315.309,72 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | p | 10.575,60 | 1.170,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 75.272,01 | 239.477,77 |
| DEPÓSITOS RESTITUfVEIS EVALORES VINCULADOS - A RECEBER | | 1.975.595,24 | J .048.964,28 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO | PRAZO | 75.272,01 | 239.477,77 |
| CONTA ESPECIAL- PRECATÓRIOS | F | 1.975.595,24 | 1.048.964,28 | FORNECEDORES NACIONAIS | F | 272,01 | 164.477,77 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 748.264,27 | 680.903,64 | PRECATÓRIOS OE FORNECEDORES NACIONAIS·REGIME | F | 25.000,00 | 25.000,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | F | 185.532,83 | 168.3 11,74 | ESPECIAL PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS • REGIME | F | 50.000,00 | 50.000,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | F | 1.443,12 | 1.443,12 | ORDINÁR IO ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO | | 1.060.144,19 | 1.000.154,08 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁ VEIS A CURTO PRAZO | F | 475.727,13 | 425.587,59 | | | 1.060.144,19 | 999.154,08 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL | p | | | VALORES RESTITUÍVEIS | | 723.276,88 | |
| CREDITOS A RECEBER OE ENTIDADES FEDERAIS | p | 54.539,49 30.964,31 | 54.539,49 | CONSIGNACOES | F | | 692.160,37 |
| VALORES EM TRÁNS ITO REALIZÁ VEIS A CURTO PRAZO | p | | 30.964,3 1 | CONSIGNAÇÕES OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | F | 315.269,91 | 285.396,3 1 |
| ESTOQUES | | 57,39 485.119,82 | 57,39 39.241,84 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | F | 21.597,40 0,00 | 21.597,40 J.000,00 |
| ALMOXARIFADO | | 485.119,82 | 39.241,84 | DIARIAS A PAGAR | | 0,00 | 1.000,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | p | 24.971,53 | 22.208,86 | | F | | |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | p | 32.420,00 | 0,00 | PASSIVO NAO•CIRCULANTE | | t .660.329,01 | t.881.550,40 |
| OUTROS-ALMOXARIFADO | p | 427.728,29 | 17.032,98 | OBRIGAÇÕES TRABALHJSTAS, PREVIDENCIÁRIAS E | | 1.133.242,93 | 1.322.246,34 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS | | 43.9 15,00 | 40.915,00 | | | | 1.322.246,34 |
| ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 1.133.242,93 | |
| ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | p | 43.915,00 40.615,00 | 40.915,00 37.615,00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | pp | 0,00 | 58.655,64 |
| - CONSOLIDAÇÃO | p | | | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS FORNECEDORES ECONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | | 1.133.242,93 527.086,08 | 1.263.590,70 559.304,06 |
| ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNJCIPJO | | 3.300,00 | 3.300,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO | | 527.086,08 | 559.304,06 |
| ATIVO NÃ O CIRCULANTE | | 16.989.524,74 | 11.491.228,27 | FORNECEDORES NACIONAIS | p | 527.086,08 | 559.304,06 |
| | | 1 | 11.491.228,27 | | | | |
| IMOBILIZADO | | 16.989.524,74 | | TOTAL PASSIVO | | 5.220.028,79 | 4.785.396,98 |
| BENS MOVEIS PEÇAS ECONJUNTOS DE REPOSIÇÃO | p | 6.551.464,20 9.899,98 | 4.161.534,42 9.899,98 | | | | |

PM RIACHO FRIO

ANEXO 14 -BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(J 1/12/2024)

Pág ., 2

| ATIVO | ATIVO | ATIVO | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO |

| 1 ESPECIFICAÇÃO Nota 1 | Excrclcio Atual | Exerclcio Anterior | ESPECIFICAÇÃO | No,a | Exerclcio Atual | Exen::lcio An1crior |
| vEICuLOS | p 3.098.689,00 | 2.237.230,00 | ESPECIFICAÇÃO | Nota .1 | ExercícioAtual | Exercido Anterior |
| MÓVEIS E UTENSILIOS MATERIAISCULTUR.J\1$, EDUCACIONAIS E OE | p 634.268,06 p 86.044,85 | 276.066.47 13.571,00 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 18.844.962,28 | 1 2.◄69.253, 76 |
| DEMAIS BENS MÓVE IS | p 3 10.863,24 | 3 10.863.24 | PATRI.MÔN IO SOCIAL | | 1.863.354.34 | 1.863.354.34 |
| BENS IMÓVEIS | 10.438.060,54 | 7.319.693,85 | PATRIMÔNIO SOCIAL·CONSOLIDAÇÃO | | 1.863.354 ,34 | 1.863.354,34 |
| BENS DOMINICAIS | p 73.000,00 | 43.000,00 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 16.981.607,94 | 10.605.899,42 |
| BENS IMÓV EIS EM ANDAMENTO | p 6.958.063,0S | 3.879.696.36 | SUPERÁV ITS OU Dll FICl'l"S ACUMULADOS | | 16.981.607,94 | 10.605.899,42 |
| BENS DE USO ESPECIAL | p 504.603.45 | 504.603.45 | SUPERÁV ITS OU OÊ FICTTS DO EXERCfCIO | | 6.375.708.52 | 4.693.837.62 |
| BENS OE USOCOMUM DO POVO | p 37 1.973,96 | 37 1.973,96 | SUPERAVlTS OU DEf'lCITS DE EXERCIClOS ANTERIORES | | 10.605.899.42 | S.9 16.446,60 |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS | p 2.530.420.08 | 2.530 .420.08 | A JUSTF.S DE EXERCICIOS ANTERIORF.$ | | 0,00 | --4.384,80 |
| TOTAL | 13.472.626.56 | 16.658.156.14 | | | 18.844.!,162,28 | |
| | | | TOTAL, PATRIMÔ NIO dQUIDO | | | 12-469.253,76 |
| | | | TOTAL | | 24.064.991,07 | |

EOSON OI E ALBUQUERQUE C TAOOR CRC 4868-PI CPF: 2 12.230.333-68

428

Orçamento Programa

Exercíc io de 2024

8) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| ESPECIFICAÇÃO | Nola | ExercícioAtual | ExercícioAnterior | ESPECIFICAÇÃO | Nola | ExercícioAtual | ExercícioAnterior |

| ATIVO FINANCEIRO | | 5.857.930,21 | 5.000.039,84 | PASSIVO FINANCEIRO (3.035.739,43)+RP não Proc.(0,00) | | 3.035.739,43 | 2.394.654,73 |
| ATIVO PERMANENTE | | 17.614.696,35 | 11.658.1 16,30 | PASSIVO PERMANENTE | | 2.184.017,35 | 2.405.238,74 |
| | | | | SALDO PATRIMONIAL | | 18.252.597,77 | 11.857.990,66 |

CPF: 751.045.633-91

CPF: 710.084.381 -20

CPF: 212.230.333-68

Orçamento Programa - Exercício de 2024

PM RIACHO FRIO ANEXO 14 -BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO(31/12/2024)

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

| ESPECIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO |

| 1 SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81lxx) .1 | Noia_ l | ExercícioAtual .1 | ExercícioAnterior | SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 8l2xx) | No1a_ 1 ExercícioAtual | ExercícioAnterior |
| ATOS POTENCIAIS ATIVO | | -2.239.533,811 | 0,00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVO | 2.617.723,23 | 4.104.451,22 |
| DIREITOS CONVENIADOSEOUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | -2.239.533,81 | 0,00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS EOUTROS INSTRUMENTOS CONGÊ NERES | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | -2.239.533,81 | 0,00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 2.617.723,23 | 4.104.451 ,22 |
| | | | | TOTAL | 2.617.723,23 | 4.104.451,22 |

CPF: 751 .045.633-91

CON CPF: 212.230.33~8

CPF: 710.084.381-20

PM RIACHO FRIO ANEXO 14A -BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

DEZEMBR0(3 l/ 12/2024)

Pãg.: 4

Pág .: 1

| ATIVO | ATIVO | ATIVO | ATIVO | PASSIVO 1 | PASSIVO 1 | PASSIVO 1 | PASSIVO 1 |

| 1 ESPECJFICAÇÃO | Nohil I | Exercíc io Atual | Exercício Anterior | ESPF.CIFICAÇ ÃO I | Nota | Exereleio Atual | ExercícioAnterior |
| ATIVO CIRCULANTE | | 5.857.930,21 | 5.000.039,84 | PASSIVO CIRCULANTE | | J,036,011 ,44 | l .Jl!I0.158,24 |
| CAIXA E EQUIVALENTF.S DE CAIXA | | 3.219.631,89 | 3.355.733,1 1 | OBRICAÇÕES TRABALHISTAS, PRF.VIDE:NC IÁ RIAS E ASSISTENCIAi | | 1.900.595,24 | 1.140.526,39 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 3.107.023,04 | 3.319.714,34 | PESSOAL A PAGAR | | 1.900.595,24 | 981.862,73 |
| BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | | 2,749,68 | 25.686.72 | PESSOAL A PAGAR 00 EXERciCIO | | 0.00 | 7,898.45 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | | 2.75 1.947,69 | 2.635.234,02 | PRECATÓR IOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL | | 1.900.595,24 | 973.964,28 |
| CAIXA | | 2.408,71 | 2.408,71 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 0,00 | 158.663,66 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | 349.916,96 | 656.384,89 | INSSA PAGAR | | 0,00 | 158.663,66 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANCEIRA | | 1J2.608,85 | 36.018,77 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 75.272,01 | 239.477,77 |
| A PLICACOES FINANCEIRAS 0 8 LIQU111P.Z IMEDIATA | | 112.608,85 | 36.018,77 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGARNACIONAISA CURTO | PRAZ | 75.272,01 | 239.477,77 |
| DEMAIS CRtDtTOS E VAI..ORES A CURTO PRAZO | | 2.638.298,.32 | 1.644.306.73 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL. | | 25.000.00 | 25,000,00 |
| DEPÓS ITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULi\.DOS -A RECEBER | | 1,975,595,24 | 1,048.964,28 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRJ( | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| CONTA ESPECIA L - PRECATÓR IOS | | 1.975.595,24 | 1.048.964,28 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 272,01 | 164.477,77 |
| OUTROS CRÉDITOSA RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 662.703,08 | 595,342,45 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO | 1 | 1.060.144,19 | 1.000.154,08 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVE IS A CURTO PRAZO | | 475.727,IJ | 425.587,59 | VALORES RESTITUfvEIS | | 1.060.144,19 | 999.154,08 |
| CR.EDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO | | 185.532,83 | 168.311.74 | CONSIGNAÇÕES | | 3 15.269.91 | 285.396,31 |
| CRl'::DITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE | | 1.443,12 | 1.443,12 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | | 21 .597,40 | 2 1.597,40 |
| | | | | CONSIGNACOES | | 723.276,88 | 692.160,37 |
| TOTAL | | 5.857.930,21 | 5.000.039,8-4 | OUTRA$ 0 1 . IKl(;AÇ Ô1i~$ A CUí-tTO l'KAZO | | 0,(HI | 1.nuo,nu |
| | | | | OIARIAS A PAGAR | | o.oo | 1.000,00 |
| | | | | EXECUÇÃO OE RESTOS A PAGAR | | 0,00 | 1-4.768,50 |
| | | | | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 0,00 | 14.768,50 |
| | | | | RP NÃO PftOCli:SSAOOS AL IQUI.OA R | | 0,00 | 13.450,00 |
| | | | | RJ> NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | 0,00 | 13.450,00 |
| | | | | RP NÃO PftOCli:SSADOS- INSC l<IÇÃO NO EXERCÍCIO | | 0,00 | 1.318,50 |
| | | | | R.P NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | o.oo | 1.318,50 |
| | | | | TOTAL | | 3.036.01 1,44 | 2.394.926,74 |

PREFEITO MUNICIPAL CPF: 751.045.633·91

SECRETÁRIO MUNICIPAL OE FINANÇAS CPF: 710.084.381-20

CPF: 212.230.333--68

PM RIACHO FRIO BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(3 l/12/2024)

Orçamento Programa

Exercí cio de 2024

Pá g.: 3

Orçamento Programa

Exercicio de 2024

PM RIACHO FRIO ANEXO 14B -BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

DEZEMBRO(31/12/2024)

JABES PREFEITO MUNICIPAL CPF: 751 .045.633-91

| ATIVO | ATIVO | ATIVO | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO |

| 1 ESPECIFICAÇÃO Nota | .1 ExercícioAtual | ExercícioAnterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | .1 Exerclcio Atual | Exerclcio Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 625.171 ,61 | 166.888,03 | PASSIVO CIRCULANTE | | 523.688.34 | 523.688.34 |
| DEMAIS CRÉ:DITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 96.136,79 | 86.731,19 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAi | | 523.688.34 | 523.688.34 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDlDOS | 10.575,60 | 1.170,00 | PESSOAL A PAGAR | | 208.378,62 | 208.378,62 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 10.575,60 | 1.170,00 | PRECATÓRI OS DE PESSOAL- REGIME ORDINÁ RIO | | 208.378,62 | 208.378,62 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 85.561 ,19 | 85.561,19 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 315.309,72 | 315.309,72 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL | 54.539,49 | 54.539,49 | rNSSA PAGAR | | 315.309,72 | 315.309,72 |
| VALORES EM TRÂN SITO REALIZÁV EIS A CURTO PRAZO | 57,39 | 57,39 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | 1.660.329,01 | 1.881.550,40 |
| CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS | 30.964,31 | 30.964,3 1 | OBRJGAÇÕES TRABALHJSTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAi | | | |
| ESTOQUES | 485.119,82 | 39.241,84 | | | 1.133.242,93 | 1.322.246,34 |
| ALMOXARfFAOO | 485.119,82 | 39.241,84 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR PARCELADO | | 1.133.242,93 0,00 | 1.322.246,34 58.655,64 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 24.971 ,53 | 22.208,86 | CONTRJBUIÇÔ ES PREVIDENCIÁ RIAS - DÉBITO | | | |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | 32.420,00 | 0,00 | CONTRIBUIÇ ÃO AO RGPS | | 1.133.242,93 | 1.263.590,70 |
| OUTROS - ALMOXARlfADO | 427.728,29 | 17.032,98 | FORi'l'ECEDORESE CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | | 527.086,08 | 559.304,06 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMEN' | 43.915,00 | 40.915,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO | PRA2 | 527.086,08 | 559.304,06 |
| ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 43.915,00 | 40.915,00 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 527.086,08 | 559.304,06 |
| ASSrNATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR- CONSOLIDAÇÃ O | 40.615,00 | 37.615,00 | TOTAL | | 2.184.017,,35 | 2.405.238,74 |
| ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIC | 3.300,00 | 3.300,00 | | | | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 16.989.524,74 | 11.491.228,27 | | | | |
| IMOBILIZADO | 16.989.524,74 | 11.491.228,27 | | | | |
| BENS MOVEIS | 6.551.464,20 | 4.1 61.534,42 | | | | |
| BENS DE INFORMÁ TICA | 260.301 ,00 | 260.30 1,00 | | | | |
| MÓVE IS E UTENSILIOS | 634.268,06 | 276.066,47 | | | | |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇ ÃO | 86.044,85 | 13.571,00 | | | | |
| VEÍCULOS | 3.098.689,00 | 2.237.230,00 | | | | |
| PEÇ AS E CONJUNTOS DE REPOSIÇ ÃO | 9.899,98 | 9.899,98 | | | | |
| MÁQU rNAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 2. 15 1.398,07 | 1.053.602,73 | | | | |
| DEMAIS BENS MÓ VEIS | 310.863,24 | 310.863,24 | | | | |
| BENS IMÓVE IS | 10.438.060,54 | 7.329.693,85 | | | | |
| BENS IMÓ VEIS EM ANDAMENTO | 6.958.063,05 | 3.879.696,36 | | | | |
| BENS DOMINICAIS | 73.000,00 | 43.000,00 | | | | |
| BENS DE USO ESPECIAL | 504.603,45 | 504.603,45 | | | | |
| BENS DE USO COMUM DO POVO | 371 .973,96 | 371.973,96 | | | | |
| DEMAIS BENS IMÓVEI S | 2.530.420,08 | 2.530.420,08 | | | | |
| TOTAL | 17.614.696,35 | 11.658.J 16,30 | | | | |

CPF: 710.084.381-20

PM RIACHO FRIO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Orçnmento Programn

Ewcõc;o de 2024

D) QUADRO DO SUPERA VlT / DEFICIT FINANCEIRO

| | | | SUPERÁ VIT/DÉFICIT FINANCEIRO | SUPERÁ VIT/DÉFICIT FINANCEIRO |

| | DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211 IXXXX) | Nota | ATUAL | EXERC. ANTERIOR |
| soo | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | | 2S3.020,42 | 179.798,33 |
| 540 | TRANSFEfttNCIAS DO FU DEB - IMPOSTOS E TRANSf'ER1:NClAS DE IM.POSTOS | | 38.236.71 | -20.394,87 |
| 54 1 | TRANSFERÍ:NCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇ ÃO DA UNlÃO - VAAF | | 4S.800,8S | 86,17 |
| 542 | TRANSFERtNCIAS DO FU DER - COMPLEMENTAÇ ÃO DA UNIÃO - VAAT | | 324.S08,tO | 160.064,97 |
| 543 | TRANSFERtNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR | | 83.028,84 | 1.720,13 |
| 550 | TRANSFERi:NClA DO SALÁRIO -EDUCAÇ ÃO | | -6.997,74 | 6,393,0l |
| SSl | TRANSFER.t NCIAS DE RECURSOS DO FNDE R.EFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PODE) | | 12,S7 | 11,84 |
| 552 | TRANSFERt NCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR(PNAE) | | 740,58 | -10.321,61 |
| 553 | TRANSFERtNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO | | 631,17 | 14.814,94 |
| 569 | TRANSPORTE ESCOI..AR (PNATE) OUTRAS TRANSFERtNCIAS DE RECURSOS DO | | 7.483,15 | 111.639,13 |
| 571 | FNDE TRANSFERtNCIASDO ESTADO REFERENTES A CONVtNIOS E INSTRUMENTOS CONGtNERES VINCUI..ADOS Á EDUCAÇÃO | | 2,48 | 1,68 |
| 600 | TRANSFE.Rt NCIAS FUNDO A FUNDO OE RECURSOS 00 SUS PROVENIE NTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ BLICOS DE SAÚDE TRANSFEMNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTESDO GOVERNO FEDERAL | | 319.406,84 | 102.135,49 |
| 601 | - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | 24.439,72 | 7.491 ,24 |
| 602 | TRANSFERtNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO sus PROVENIENTES no GOVERNO FEDERAL.­ BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇO S PÚBLI COS DE SAÚDE - RECURSOSDESTlNADOS AO | | 0,00 | 36.499,83 |
| 605 | ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO ASSISTt C lA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PI OS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM. | | | 59.071,98 |
| 621 | TRANSFERtNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO US PROVENIENTES DO GOVERNO E TADUAL | | 43.8S6,46 | 1.643,20 |
| 660 | TRANSFERt NCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTtNCIA SOCIAL - FNAS | | 383.773,70 | 648.483,11 |
| 700 | OUTRASTRANSFERtNClAS DE CONVtNlOS OU lNSTRUMENTOS CONGtNERES DA UNlÃO | | 1.652.879,79 | 1.650,599,38 |
| 704 | TRANSFERtNCIASDA UNlÃO REFERENTES A COMPENSAÇ ÕES FINANCEIRAS PEI..A EXPLORAÇ ÃO DE RECURSOS NATURAIS | | º·ºº | S2,S4 |
| 708 | TRANSFER.tNCIA DA UNIÃO REFERENTE Á COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MlNERAJS | | 119, ll | 0,00 |
| 71 5 | TRANSFERtNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. s • -AUDIOVISUAL | | 23.330,13 | 58.576,1 1 |
| 720 | TRANSFERf:NCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÁS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓI..EO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP- LEI 9.478/1997 | | 9,68 | º · ºº |
| 750 | RECURSOS DA CONTRJBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONÔMICO - CIDE | | 8.310,06 | 826,7S |
| 75 1 | RECURSOS DA CONTRJBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ BLICA - COSIP | | 8,19 | 396,06 |
| 869 | RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS-ADMINISTRAÇ ÃO DIRETA OUTROS REC URSOS EXTRAORÇ AMENTÁRJOS (NÃO PASSiVEL DE EXECUÇ ÃO ORÇ AMENTÁRIA) | | 1,.38 -1.222,446,74 | 1,28 |
| 899 | OUTROS RECURSOS VINCUI..ADOS | | 923 47 | -1.217.056,31 923 47 |

l.006.133,44

CPF: 751.045.633-91

CPF: 710.084.381-20

EDSON DIAS O LBUOUEROUE CONT RC RC 4868-Pl CPF: 2 12.230.333-68

TOTAL

DEZEMBRO(31 / 12/2024) CONSOLIDADO

CPF: 212.230.333-68

Pãg .: 1

1. 793.457 ,86

Pág.: 1

430

PM RIACHO FRIO

ANEXO 14- BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVITIDÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERAVIT I DEFICIT FINANCEIRO

SUPERÁ VIT/DÉFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211 IXXXX)

Nota

ATUAL

EXERC. ANTERIOR

JABES PREFEITO MUNICIPAL CPF: 751.045.633-91

Orçamento Programa - Exercício de 2024

CPF: 710.084.381-20

CPF: 212.230.333-68

Pág.: 1

PM RIACHO FRIO ANEXO 15 -VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DEZEMBR0(3 l/12/2024) CONSOLIDADO

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS |
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercicio Atual | Exerclcio Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercido Atual | Exercício Anterior |
| fJ\t:POSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 3.127.410,33 | 1.581.403,78 | PESSOAL E ENCARGOS | | 21.863.308,47 | 16.950.011,58 |
| IMPOSTOS | | 3.005.902,91 | 1.541.798,03 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 20.653.930,4 1 | 14.273.275,63 |
| TAXAS | | 121.507,42 | 39.605,75 | ENCARGOS PATRONAIS | | 1.209.378,06 | 2.676.735,95 |
| CONTRIBUIÇÕES | | 175.283,06 | 135.863,96 | BENEFiCIOS PREVIDENCIÁRI OS E ASSISTENCIAIS | | 0,00 | 315,79 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 175.283,06 | 135.863,96 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | | 0,00 | 315,79 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | | 117,79 | 1,68 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 23.608.513,39 | 16.240.421,62 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE | | 11 7,79 | 1,68 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 7.381.416,06 | 4.529.573,54 |
| SERVIÇOS | | | | SERVIÇOS | | 16.227.097,33 | 11.710.848,08 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 376.022,72 | 202.479,22 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | 1.831,16 | 100.900,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 100,00 | 0,00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 1.83 1, 16 | 100.900,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓS ITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕE S | | 375.922,72 | 202.479,22 | TRANSFERtNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | 8.02S.819,23 | 6.788.340,S2 |
| FINANCEIRAS | | | | TRANSFEIIBNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 4.645.381 ,68 | 3.890.803,97 |
| TRANSFERÍNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 56.653.411,35 | 42.217.877,2S | TRANSFEIIBNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 3.377.675,8 1 | 2.897.536,55 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 4.645.381,68 | 3.890.803,97 | TRANSFERtNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 2.761,74 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 52.008.029,67 | 38.327.073,28 | TRIBUTÁRIAS | | 25S.293,66 | 206.172,78 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE | | 136.329,09 | 0,00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕ ES DE MELHORIA | | 0,00 | 6.640,23 |
| PASSIVOS | | | | CONTRIBUIÇÕES | | 255.293,66 | 199.532,55 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 136.329,09 | 0,00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 619.993,91 | 246.267,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 281.894,00 | 1.088.356,12 | PREMIAÇÕES | | 79.661,97 | 0,00 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 281.894,00 | 1.088.356,12 | INCENTIVOS | | 199.867,00 | 175.290,00 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS | | 60.750.468,34 | 4S.225.982,01 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 340.464,94 | 70.977,00 |
| | | 60.750.468,34 | 45.225.982,01 | TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS | | 54.374.759,82 | 40.532.429,29 |
| TOTAL | | | | RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁ VIT) | | 4.693.552,72 | 0,00 |
| | | | | TOTAL | | 59.068.312,54 | 40.532.429,29 |

Orçamento Programa

Exercido de 2024

CPF: 710.084.381-20

ONT ADOR CRC 4868-PI CPF: 212.230.333-68

PM RIACHO FRIO ANEXO 15-VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DEZEMBR0(3 l/12/2024) CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO

INCORPORAÇÃO

DE ATIVO

INVESTIMENTOS

DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

Exercicio Atual

5.988.190,65

5.988.190,65

441.420,.31

441.420,31

Exercicio Anterior

2.685.964,56

2.685.964,56

324.924,74

324.924,74

Pãg.: 2

CPF: 710.084.381-20

CO ADOR CRC 4868-PI CPF: 212.230.333-68

Pág.: 2

Orçamento Programa

Exercício de 2024

1 A QUADRO PRINCIPAL

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | Nota | EXERCfCIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |

| INGRESSOS | | 62.648.346,60 | 45.322.425,91 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | 3.960.727,90 | 1.925.358,67 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 3.127.510,33 | 1.581.403,78 |
| Receita de Contribuições | | 175.283,06 | 135.863,96 |
| Receita Patrimonial | | 282.011 ,79 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Originárias | | 0,00 | 5.610,03 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 375.922,72 | 202.480,90 |
| TRANSFERÉNCIAS RECEBIDAS | B | 48.677.714,30 | 35.473.677,99 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | | 10.009.904,40 | 7.923.389,25 |
| ingressos Extraorçamentários | | 5.364.522,72 | 4.032.585,28 |
| TransferênciasFinanceiras Recebidas | | 4.645.381,68 | 3.890.803,97 |
| DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP) | | 56.354.836,86 | 40.728.992,08 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | c | 46.292.569,85 | 33.175.997,97 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | D | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÉNCIAS CONCEDIDAS | B | 50.122,18 | 44.141 ,26 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | | 10.012.144,83 | 7.508.852,85 |
| Desembolsos Extra-Orçamentários | | 5.366.763,15 | 3.618.048,88 |
| TransferênciasFinanceiras Concedidas | | 4.645.381 ,68 | 3.890.803,97 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | | 6.293.509,74 | 4.593.433,83 |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | Nota | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |

| INGRESSOS | | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS INGRESSOS DE TNVESTTMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | 5.988.190,65 | 2.673.J78,82 |
| AQUISIÇÃO DE ATNO NÃO CIRCULANTE | | 5.498.296,47 | 2.673.178,82 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | | 489.894,18 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | | -5.988.190,65 | -2.673.178,82 |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |

| INGRESSOS | | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES | | º · ºº 0,00 | º · ºº 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS | | | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | º · ºº 441.420,31 | 324.924,74 |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS | | 441.420,31 | 324.924,74 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | | -441.420,31 | -324.924,74 |

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERíODO

CAIXA E EQUTV ALENTE DE CAIXA INICIAL

EXERCÍCIO ANTERIOR

EXERCÍCIO

ATUAL

3.355.733, 11

1. 760.402,84

JABES LUSTOS NOGUEIRA JÚNI OR PREFEITO MUNICIPAL CPF: 751.045.633-91

S~ ::::;;:NÇAS CPF: 710.084.381-20

CPF: 212.230.333-68

Layout conforme IPC 08 -STN

Nota

PM RIACHO FRIO

DEMONSTRAÇÃ O DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2024) CONSOLIDADO

Pág. : 1

PM RIACHO FRIO

DEMONSTRAÇ Ã O DOS FLUXOS DE CAIXA

Pág. : 2

| APURAÇÃ ODO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |

| (+)GERAÇAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | -136.101,22 | 1.595.330,27 |
| (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | | 3.219.631,89 | 3.355.733,11 |

JABES LU OSA NOGUEIRA JÚNIOR PREFEITO MUNICIPAL CPF: 751.045.633-91

LHO E FINANÇAS CPF: 710.084.381-20

CPF: 212.230.333-68

Orçamento Programa

Exercício de 2024

PM RIACHO FRIO

DEMONSTRAÇÃ O DOS FLUXOS DE CAIXA

| B-QUADRODE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | B-QUADRODE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | B-QUADRODE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS |

| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 48.677.714,30 | 35.473.677,99 |
| Intergovernamentais | 38.313.323,13 | 27.616.431,00 |
| da União | 35.231.306,99 | 25.478.927,57 |
| de Estados e Distrito Federal | 3.082.016,14 | 2.137.503,43 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras TransferênciasRecebidas | 10.364.391,17 | 7.857.246,99 |
| Total das Transferências Recebidas | 48.677.714,30 | 35.473.677,99 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 50.122,18 | 44.141,26 |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| a União | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | 0,00 | 0,00 |
| a Consórcios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferênciasconcedidas | 50.122,18 | 44.141 ,26 |
| Total das Transferê ncias Concedidas | 50.122,18 | 44.141,26 |

JABES LU PREFEITO MUNICIPAL CPF: 751.045.633-91

Orçamento Programa

Exercício de 2024

PM RIACHO FRIO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

C -QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |

| LEGISLATIVA | 1.154.630,28 | 1.051.630,94 |
| ASSISTêNCIASOCIAL | 1.511.383,55 | 1.465.134,34 |
| SAúDE | 7.657.743,23 | 5.595.209,91 |
| EDUCAçãO | 25.193.758,38 | 16.140.255,51 |
| CULTURA | 357.988,62 | 65.667,32 |
| URBANISMO | 4.432.590,66 | 4.141.139,01 |
| SANEAMENTO | 16.000,00 | 606,00 |
| GESTãO AMBIENTAL | 9.745,29 | 4.321,00 |
| AGRICULTURA | 397.308,39 | 84.250,08 |
| COMUNICAçõES | 166.327,45 | 29.432,87 |
| TRANSPORTE | 691.052,74 | 220.183,57 |
| DESPORTO E LAZER | 30.446,21 | 71.282,08 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 255.293,66 | 206.172,78 |
| ADMINISTRAçãO | 4.418.301,39 | 4.100.712,56 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 46.292.569,85 | 33.175.997,97 |

Orçamento Programa

Exercíc io de 2024

PM RIACHO FRIO

EDSON DIAS ALBUQUERQUE CONT OR CRC 4868-PI CPF: 212.230.333-68

| D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA |

| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |

TOSA NOGUEIRA JÚNIOR EFEITO MUNICIPAL CPF: 751.045.633-91

EDSON DIAS D LBUQUERQUE CONTA R CRC 4868-PI CPF: 212.230.333-68

PM RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N 01612606/0001-40

Exercício:

2024

CONSOLIDADO

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Page 1

| ESPECIFICAÇÃO | Pai. Social Capial Social | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) | Reserva de Capital | Ajustes de Avaliação Patrimonial | Reservas de Lucros | Demais Reservas | Resultados Acumulados | Ações/ Cotas em Tesouraria | TOTAL |

| Saldos iniciais | 1.863.354,34 | º · ºº | º · ºº | º·ºº | º · ºº | º · ºº | 9.197.477,57 | º · ºº | 11 .060.831,91 |
| Ajustes de exercí cios anteriores | º · ºº | º·ºº | º · ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aumento de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º · ºº |
| Resgate/Reemissão de Ações e Cotas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º · ºº | 0,00 | 0,00 | º · ºº | º · ºº |
| Juros sobre capital próprio | º · ºº | º · ºº | º · ºº | 0,00 | º · ºº | 0,00 | 0,00 | º · ºº | º · ºº |
| Resultado do exercido | º · ºº | º · ºº | º · ºº | 0,00 | º · ºº | º · ºº | 6.375.708,52 | º · ºº | 6.375.708,52 |
| Ajustes de avaliação patrimonial | º · ºº | 0,00 | º · ºº | 0,00 | 0,00 | º · ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Constituição /Reversão de reservas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º · ºº |
| Dividendos a distribuir (R$ ... por ação) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º · ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º · ºº |
| Saldos finais | 1.863.354,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.573.186,09 | | 17.436.540,43 |

CPF: 751.045.633-91

CPF: 710.084.381-20

TADOR CRC 4868-PI CPF: 212.230.333-68

EXTRATO DE CONTRATO (Contrato n· 06/2025)

Contratante:

Câmara Municipal de Júlio Borges

Contratada: Auto Comercial Pirajá Ltda, inscrita no Cnpj n•. 69.605.939/0001-86

Objeto: Constitui objeto do presente contrato o fornecimento de COMBUSTÍYEIS, a fim de atender as necessidades da Câmara Municipal de Vereadores de Municíp io de Júlio Borges-PI.

Valor Total Estimado: R$ 54.560,00 (cinquenta e quatro mil, quinhentos e sessenta reais/

Fonte de Recurso: Recursos Próprios da Câmara Municipal

Vigência : De 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura.

Data da Assinatura: 24/03/2025

SIGNATÁRIOS : Gracilene Francisco dos Santos, pela Contratante e Pedro Rodrigues de Oliveira, pela Contratada.

EXTRA TO DE CONTRA TO

(Contrato n· 07 /2025)

Contratante: Câmara Municipal de Júlio Borges

Contratada: MVJ Derivados de Petróleo Ltda, inscrita no Cnpj n•. 47.914.901/0001-52

Objeto: Constitui objeto do presente contrato o fornecimento de COMBUSTÍVEIS, a fim de atender as necessidades da Câmara Municipal de Vereadores de Município de Júli o Borges-PI.

Valor Total Estimado: R$ 114.000,00 (cento e quatorze mil reais)

Fonte de Recurso: Recurs os Própr ios da Câmara Municipal

Vigê ncia: De 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura.

Data da Assinatura: 24/03/ 2025

SIGNATÁRIOS : Gracilene Francisco dos Santos, pela Contratante e Valderez Guerra de Farias Filho, pela Contratada.

EXTRA TO DE CONTRA TO (Contrato n· 08/2025)

Contratante: C âmara Municipal de Júlio Borges

Contratada:

Auto Posto Gety Ltda, inscrita no Cnpj n•. 32.255.199/ 0001-95

Objeto: Constitui objeto do presente contrato o fornecimento de COMBU STÍVEIS, a fim de atender as necessidades da Câmara Municipal de V ereadores de Municíp io de Júli o Borges-PI.

Valor Total Estimado: R$ 27.900,00 (vinte e sete mil e novecentos reais)

Fonte de Recurs o: Recursos Próp rios da C âmara Municipal

Vigê ncia: De 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura.

Data da Assinatura: 24/ 03/2025

SIGNATÁRIOS : Gracilene Francisco dos Santos, pela Contratante e Murilo Sousa Arrais, pela Contratada.

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