Município: Castelo do Piauí
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 17/02/2025

RGF - ANEXO 5 {LRF, an. SS, Inciso 111, alinea "1")

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF -ANEXOS (LRF, an. 55, Inciso Ili, allnea "a")

1 de2

| | | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | INSUFICIDICIA | DISPONIBILIDADE | RESTOS A | EMPENHOSNÃO | .. 1 DISPONIBllJDADE |

| | DlSPONIBJUDADE | Rcslos af-.rLiquidadoacNio .,.,. | Rcslos af-.rLiquidadoacNio .,.,. | | o.mm oo,,;,,ço,, | FINANCEIRA | DECAIXAÚQUIDA | PAGAR | LIQUIDADOS | DECAIXALIQUIDA |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DECAIXABRUTA | o,- - | DoEu,dào | -·- Empenhadol e Nlo .,_ .. | | VERIFICADA | (Anl,odo- | EMPENIIADOSE NÃO | CANCEUOOS | (Apóo•- |
| | | | | | Finmcieira | NOCONSÔR.00 | emRestoe ahl,lr Nlo Proceaab) | UQUIDAOOS DOEXERclCIO | (Nlo - por lmu6cieacia | emRestoe aP...- Mio) |
| | | | | ExerclciolAmrioret (d) | | PÚBUCO (Q | | | | |
| | <•) | (b) | (o) | | (o) | | (g)-(- )-Q | (b) | Pinanceini) | (ó) • (a-b) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO V[NCULADOS (1) | 3.750. 183,63 | 0,00 | 135,00 | 184.195,02 | 420.678,28 | 0,00 | 3.145.175,33 | 1.257.986,13 | 0,00 | 1.887.189,20 |
| Roeu.nosNãoVineuladosdelmpostos | 3.750. 183,63 | 0,00 | 135,00 | 184.195,02 | 420.678,28 | 0,00 | 3.145.175.33 | 1.257.986,13 | 0,00 | 1.887.189,20 |
| OutrosRe<:ursosnãoV91eulados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li) | 1.346.922,49 | 0,00 | 667.100,65 | 1.706,00 | 2.784.136,99 | 0,00 | -2.106.021 ,15 | 1.159.545,01 | 0,00 | -3.265.566,1 6 |
| Recurso1VinculadosiEducaçlo | 3. 113,72 | 0,00 | 501.369,64 | 1.706,00 | 3.738.765,52 | 0,00 | -4.238.727,44 | 56.935,08 | 0,00 | -4.295.662.S2 |
| Transfer!ncias do FUNDES | 2.288,50 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 3.746.15&,38 | 0,00 | -4.243.869,88 | 55.501,90 | 0,00 | -4.299.371 ,78 |
| Outro1 Recursos VinculadOI i Educaçlo | 825,22 | 0,00 | 1.369,64 | 1.706,00 | •7.392,86 | 0,00 | 5.142,44 | 1.433,18 | 0,00 | 3.709,26 |
| RecursosVinculadosiSaúde | 368.423,01 | 0,00 | 165.731,01 | 0,00 | 471.726,26 | 0,00 | -269.034,26 | 719.025,13 | 0,00 | -988.059,39 |
| Transfm!lcias Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 365.833,70 | 0,00 | 165.731,01 | 0,00 | 477.970,37 | 0,00 | -277.867,68 | 719.025,13 | 0,00 | -996.892,81 |
| ÜUIJOI Recursos Vinculados i Sa(Jde | 2.589,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.244,11 | 0,00 | 8.833,42 | 0,00 | 0,00 | 8.833,42 |
| Recursos VinculadotiAssist!nciaSocial | 94.847,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.960,39 | 0,00 | 31.887,25 | 291.835,13 | 0,00 | -259.947,88 |
| Recursos Vinculado1 i Previ,;Rncia Social (EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Deo:omntes de Transfem!eias | 32. 178,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31560,98 | 0,00 | 617,93 | 0,00 | 0,00 | 617,93 |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (e,;ceto Edu | 4.630,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.630,12 | 0,00 | 0,00 | 4.630,12 |
| Outras Vinculações Deo:omn1n de Transfemlciu | 27.548,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.560,98 | 0,00 | -4.012,19 | 0,00 | 0,00 | -4.012,19 |
| Ocm1isVinculaçõcsLegais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.749,67 | 0,00 | •91.749,67 |
| Recur,os de()peraç6ade Cttdito (e,;ce1ovinculadosiEducaçloeà | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.749,67 | 0,00 | •91.749,67 |
| Recul'$0Sde Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RecursosVinculadosa Fundos(ucetoEducaçlo,Saúde ,Assis~cia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RecursosExtraorçamentirios | 848.359,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | •1.520.906,76 | 0,00 | 2.369.265,97 | 0,00 | 0,00 | 2.369.265,97 |
| Outras Vinculações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | ·30,60 | 0,00 | 0,00 | -30,60 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili) | -843.628,90 | 0,00 | 1.245,44 | 0,00 | 1.189,14 | 0,00 | -846.063,48 | 16,57 | 0,00 | -846.080,05 |
| Recursos Vinculados ao RPPS. Fundo em Capilalizaçio (Plano Pn:vid | -786.746,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552,91 | 0,00 | -787.299,09 | 0,00 | 0,00 | -787.'299,09 |
| Recunos Vinculados ao RPPS. Fundo em Repaniçio (Plano Recunos Vinculados ao RPPS • Taxa de Administraçlo | Fioanceii 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,97 | 0,00 | -100,97 | 0,00 16,57 | 0,00 | -100,97 |
| | -56.882,78 | 0,00 | 1.245,44 | 0,00 | 535,20 | 0,00 | -58.663,42 | | 0,00 | -58.679,99 |
| TOTAL(IV) • (l +ll+III) | 4.253.477,22 | 0,00 | 668.481,09 | 185.901,02 | 3.206.004,41 | 0,00 | 193.090,70 | 2.417.547,71 | 0,00 | •2,224.457,01 |

FONTE: SCPI • Contabilidade [9.25.29.1227], PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO 00 PIA Ui

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇ AMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

JOSÉ MAGNO SOARES DA SILVA 661.659.203-06

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI • Contabilidade [9.25.29.1227], PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIA Ui

HELYO BRUNO MONTE SOARES 010.227.903-90 CONTROLADOR GERAL DO MUNJClPIO

MARCOS AURÉLIO ROCHA NONATO 239.871.463-20

SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS

1. S. BARROS CONTABILIDADE 33.189.717/0001-82 CONTADOR CRC-Pl 763/0-9

2de2

RGF - ANEXOS(LRF,art.55, Inciso 111,alinea "•")

RELATÓR1O DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF - ANEXO S(LRF an 55 Inciso Ili allnea·a")

1 de2

| | | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | INSUFicltNCIA | DISPONIBllJDADE | RESTOS A | EMPENHOSNÃO | RS 1 DISPONIBilJDADE |

| | DISPONIBllJDADE | Ralma,...LiquidldoseNlohp | Ralma,...LiquidldoseNlohp | ._ | Domm °"""'"" | FINANCEIRA | DECAIXA ÚQUID) (_ ... | PAGAR | UQUIDAOOS | DECAIXAÚQUIDA |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DECAIXABRUTA | "'"""""" - | | -•Nlo ..._... | | VERIFICADA | | EMPENHADOSE NÃC | CANCELADOS | (Apóo•- |
| | | | """""""' | | Finmceinl | NOCON8ÔRCIO Pú!luco | emRestolaflalr' Nlo Ptocel8ldol) | LIQUIDADOS OOEXER.dCIO | (NlolDICl110I por~ | emRellOlaP...- Nlo Pmcelladoa) |
| | | (b) | (,) | Bxen:kiolAlllaiorw (d) | (o) | (0 | --~º | | Finm:x:cira) | (Q •(&- b) |
| | <•> | 1 | | | | | | (b) | | |
| lOTAL DOS RECURSOS NÃ OVINCULADOS (I) | 3.750.183,63 | 0,00 | 13S,OO | 184. 195,02 | 379.052,20 | 0,00 | 3.186.801,41 | 1.257.986,13 | 0,00 | 1.928.815,28 |
| RecursosNãoVinculadosd elmpostos | 3.750.183,63 | 0,00 | 13S,OO | 184.195,02 | 379.052,20 | 0,00 | 3.186.801 ,41 | 1.257.986,13 | 0,00 | 1.928.815,28 |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) 01 | ) 1.346.922,49 | 0,00 | 667.100,65 | 1.706,00 | 2.792.403,58 | 0,00 | -2.1 14.287,74 | 1.159.545,01 | 0,00 | -3.273.832,75 |
| ReeursosVinculadotàEdueaçlo | 3. 113,72 | 0,00 | 501.369,64 | 1.706,00 | 3.138.165,52 | 0,00 | -4.238.727,44 | 56.935,08 | 0,00 | -4.295.662,52 |
| Ttansfemlcias do FUNDEB | 2.288,50 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 3.746.158,38 | 0,00 | -4.243.869,88 | 55.501,90 | 0,00 | -4.299.371 ,78 |
| Outros Recunos Vinculados i Educação | 825,22 | 0,00 | 1.369,64 | 1.706,00 | -7.392,86 | 0,00 | 5.142,44 | 1.433,18 | 0,00 | 3.7o-J,26 |
| ReeunosVinculadosiSaudc | 368.423,01 | 0,00 | 165.731,01 | 0,00 | 471.726,26 | 0,00 | -269.034,26 | 719.025,13 | 0,00 | -988.059,39 |
| TransferênciasFundo a Fundo de Rccunos do SUS | 365.833,70 | 0,00 | 165.731,01 | 0,00 | 477.970,37 | 0,00 | -277.867,68 | 719.025,13 | 0,00 | -996.892,81 |
| Outros Recunos Vinculados i Salldc | 2.589,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.244,11 | 0,00 | 8.833,42 | 0,00 | 0,00 | 8.833,42 |
| Reeunos Vinculados i Assisttncia Social | 94.847,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.960,39 | 0,00 | 31.887,25 | 291.835,13 | 0,00 | -259.947,88 |
| Reeunos Vinculadosi~iaSocia.l(EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculaçõe$ Decom:otei de Transferências | 32. 178,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.560,98 | 0,00 | 617,93 | 0,00 | 0,00 | 617,93 |
| Transfettncia..s de Convinios e InstrumentosCong!n= (exceto Edu | 4.630,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.630,12 | 0,00 | 0,00 | 4.630,12 |
| Outras Vinculações Decom:otes de Transfetfncias | 27.548,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.560,98 | 0,00 | -4.012,19 | 0,00 | 0,00 | -4.012,19 |
| Demais Vinculações Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.749,67 | 0,00 | -91.749,67 |
| Rccunot dcOpm,çõcsdceffilito(cxcc lo vinculadosiEdueaçlo c | à 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.749,67 | 0,00 | -91.749,67 |
| Rccunos de Alicnaçio de Bcns/A1ivo1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RecunosVinculadosaFundos (cxcc10Educação,Saúdc,Assistên cia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reeuno,Extmorçamcotàrios | 848.359,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.5 12.640,17 | 0,00 | 2.360.999,38 | 0,00 | 0,00 | 2.360.999,38 |
| OutrasVincu~ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | -30,60 | 0,00 | 0,00 | -30,60 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS 011) | .-843.628,90 | 0,00 | 1.245,44 | 0,00 | 1.189,14 | 0,00 | -846.063,48 | 16,57 | 0,00 | -846.080,05 |
| Reeunos VinculadosaoRPPS-Fundo cm Cap~(PlanoPrevid | -786.746,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552,97 | 0,00 | -787.299,@ | 0,00 | 0,00 | -787.299,@ |
| Reeunos Vinculados ao RPPS- Fundo cm Repartiçio (Plano Administn,ç.lo | Fin.anccir 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,97 | 0,00 | -100,97 | 0,00 | 0,00 | -100,97 |
| Reeunos Vinculados ao RPPS- Taxa de | -56.882,78 | 0,00 | 1.245,44 | 0,00 | 535,20 | 0,00 | -58.663,42 | 16,57 | 0,00 | -58.679,99 |
| TOTAL0V) '"(I + li+ Ili) | 4.253.4TT,22 | 0,00 | 668.481,@ | 185.901,02 | 3. 172.644,92 | 0,00 | 226.450,19 | 2.417.547,71 | 0,00 | -2. 191.097,52 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1227], PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO 00 PIA Ui

HELYO BRUNO MONTE SOARES 010.227.903-90 CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO

MARCOS AURÉLIO ROCHA NONATO 239.871.463-20 SECRETÁRIO MVN. OE FINANÇAS

JOSÉ MAGNO SOARES DA SILVA 661.659.203-06 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1227], PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO 00 PIAU!

1. S. BARROS CONT ABIUOADE 33.189.717/0001 -82 CONT AOOR CRC-PI 763/0-9

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