Município: DESCONHECIDO
Tipo de ato: balanco
Data de publicação: 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO 11

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 02 -NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

| | CONSOLIDADO | | | | Página1 | Página1 | Página1 | Página1 |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO ELEMENTO | MO | ALIDADE | GRUPOCATEGORIA ECONOMICA | GRUPOCATEGORIA ECONOMICA | GRUPOCATEGORIA ECONOMICA | GRUPOCATEGORIA ECONOMICA |
| 01 PODER | LEGISLATIVO - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - | | | | | |
| | MUNICIPAL DE PEDRO li | | | | | | | |
| 01 01 CAMARA | | | | | | | | |
| 01 01 00 CAMARA | MUNICIPAL DE PEDRO li | | | | | 3.876.469,49 | | |
| 3 DESPESAS | CORRENTES | | | | | 3.844.974,49 | | |
| PESSOAL | E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | |
| 3.1 | | | | | 2.025.915,61 | 2.025.915,61 | 2.025.915,61 | 2.025.915,61 |
| 3.1.90 APLICAÇÕES | DIRETAS CIVIL | | | 1.993.831,40 | | | | |
| 3.1 .90.11 3.1.90.11 .01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL VENCIMENTOS E SALARIOS | 267.742,91 | | | | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO | 17.620,00 | | | | | | |
| 3.1.90.11 .45 | FERIAS • ABONO CONSTITUCIONAL | 3.990,69 | | | | | | |
| 3.1.90.1 1.75 | SUBSIDIOS -AGENTES POLÍTICOS | 1.529.368,26 | | | | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 175.109,54 | | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 175.109,54 | | | | | | |
| 3.1.91 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 32.084,21 | | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | |
| 3.1.91 .1 3 | | 32.084,21 | | | | | | |
| 3.1.91 .13.08 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - - | PE | | | | | | |
| 3.3 OUTRAS | RPPS | | | | | | | |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | 1.819.058,88 | 1.819.058,88 | 1.819.058,88 | 1.819.058,88 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 11.819.058,88 - - - - - - - r | . | 11.819.058,88 - - - - - - - r | 11.819.058,88 - - - - - - - r |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFICIO$ ASSISTENCIAIS DO | SERVIDOR 1 | - - - _ | 1.136,58 . i | l | l | l | l |
| 3.3.90.08.56 3.3.90.14 | SALARIO FAMILIA DIÁRIAS - CIVIL DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO | 1.136,58 25.390,00 | 25.390,00 | | | | | |
| 3.3.90.14.01 | ESTADO) MATERIAL DE CONSUMO | 175.815,08 | 259.617,48 | | | | | |
| 3.3.90.30 3.3.90.30.01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC | | | | | | | |
| | GÁS ENGARRAFADO | 3.000,00 | | | | | | |
| 3.3.90.30.04 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 11 .642,00 | | | | | | |
| 3.3.90.30.07 | . MATERIAL DE EXPEDIENTE | 3.388,90 880,00 12.200,00 | | | | | | |
| 3.3.90.30.16 3.3.90.30.17 | • MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE | 40.458,50 589,00 | | | | | | |
| | HIGIEf\ MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMóVE MATERIAL PARA ÁUDIO. VÍDEO E FOTO | 11 .605,00 | | | | | | |
| 3.3.90.30.22 | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.24 3.3.90.30.29 3.3 .90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 39,00 | | | | | | |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | 78.000,00 | | | | |
| 3.3.90.36 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | |
| 3.3.90.33 3.3.90.33.04 | LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE | | | 814.232,00 | | | | |
| 3.3.90.36.06 3.3.90.36.15 3.3.90.36.16 3.3.90.36.17 3.3.90.36.20 FORNECIMENTO 3.3.90.36.22 SERVIÇOS 3.3.90.36.27 SERVIÇO DE 3.3.90.36.33 FRETES E 3.3.90.36.40 SERVIÇOS 3.3.90.39 OUTROS 3.3.90.39.01 ASSINATURAS 3.3.90.39.05 SERVIÇOS 3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO 3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS l.OCAÇÃO DE BENS Móveis E INTANGÍVEIS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DE ALIMENTAÇÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO APOIO ADMINISTRATIVO, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS DE ÁUDIO , vloeo E FOTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA DE PERIÓDICOS E TÉCNICOS PROFISSIONAIS E CONSERVAÇÃO DE E CONSERVAÇÃO DE | FISICA TÉCNICO ANUIDADES MÁQUINAS VEICULO$ 78.000,00 42.324,00 10.710,00 33.320,00 31 .076,00 475.410,00 35.190,00 | | 330.240,19 | | | | |
| 3.3.90.36.18 3.3.90.36.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\ | 30.855,00 50.180,00 3.980,00 71 .675,00 | | | 31 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | JURÍDI 29.512,00 9.600,00 276.368,00 1.250,00 9.776,00 10.468,94 | | | .495,00 | | | |
| 4.4 | RESTITUICOES | | | | | | | |
| | | | | 682,63 | | | | |
| | | | | | | 31.495,00 | 31.495,00 | 31.495,00 |
| | INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| | | | | | 31 | | | |
| | | | 300.682,63 | 9.760,00 | | | | |
| 3.3.90.39.99 3.3.90.40 3.3.90.40.1 3.3.90.93 | 3.3.90.39.30 3.3.90.39.40 SERVIÇOS DE ÁUDIO , VIDEO E FOTO 3.3.90.39.44 SERVIÇOS GRÁFICOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - | J COMl 1 3.203,00 505,28 | | | | | | |
| 3.3.90.40.06 7 3.3.90.93.01 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 553,89 9.572,00 5.226,80 3.716,28 | | | | | | |
| | 3.3.90.39.59 3.3.90.39.60 PESSOA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E LOCACAO DE SOFTWARES | DOO | | | | | | |
| | HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INDENIZACOES | | | 1.600,00 8.160,00 300.000,00 | | | | |
| 3.3.90.93.02 | | | | | | | | |
| | | | | | .495,00 | | | |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | | |
| 4.4.9052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | |
| | | | | - | | | | |
| 4.4.90.52.05 4.4.90.52.18 MÁQUINAS | APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS , UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS | DIVE - - 229,00- 28.853,00 | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO li

06553929/0001-24

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 02 -NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO

ESPECIFICACAO

DESDOBRO

ELEMENTO

MO ALIDADE

PODER LEGISLATIVO

CAMARA

MUNICIPAL DE PEDRO

CAMARA

MUNICIPAL DE PEDRO

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

APLICAÇÕES

DIRETAS

4.4.90.52

4.4.90.52.19

4.4.90.52.24

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD•

MOBILIÁRIO EM GERAL

1.399,00

1.014,00

31 .495,00

GRUPO CATEGORIA

ECONOMICA

31.495,00

3.876.469,49

31.495,00

06553929/0001 -24

ANEXO 02

Balanço Exercício:

2024

NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CONSOLIDADO

CODIGO

ESPECIFICACAO

PODER EXECUTIVO

GABINETE DO VICE-PREFEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

APLICAÇÕES

DIRETAS

3 .1.90.11

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.01

3.1.90.11 .43

VENCIMENTOS E SALARIOS

SALARIO

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

APLICAÇÕES

DIRETAS

3.3.90.14

3.3 .90.14.01

DIÁRIAS · CIVIL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

ELEMENTO

MO ALIDADE

254.720,60

254.720.60

237.884,27

16.836,33

960,00

06553929/0001-24

ANEXO 02

Balanço Exercício:

2024

CONSOLIDADO

CODIGO

ESPECIFICACAO

PODER EXECUTIVO

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

DESPESAS CORRENTES

3. 1.90

APLICAÇÕES

DIRETAS

3.1.90.11

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL

3.1.90.11 .01

3.1 .90.11 .43

SALARIO

APLICAÇÕES

DIRETAS

3.3.90.14

DIÁRIAS - CIVIL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) \_\_ \_\_\_\_\_\_\_

ELEMENTO

960,00

MO ALIDADE

74.500,00

-74 .SÕO;OÕ

68.950,00

5.550,00

3so:oo

\_\_ \_\_\_\_\_\_ \_

DESDOBRO

DESDOBRO

- - - §so:oõ

360,00

74.500.00

360,00

GRUPO CATEGORIA

ECONOMICA

255.680,60

254.720,60

960,00

GRUPcb CATEGORIA

I ECONOMICA

74.860,00

74.860,00

255.680,60.

06553929/0001-24

Balanço Exercício:

2024

| CODIGO | | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO MO | ALIDADE | GRUPOCATEGORIA ECONOMICA |

| 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |
| 02 03 SECRETARIA | | MUNICIPAL DE | E FINANÇAS | | | |
| 02 03 01 | | SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO | FINANÇAS | | | 1 7.759.767,71 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.294.032,65 2.714.944,14 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.294.032,65 2.714.944,14 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.294.032,65 2.714.944,14 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.294.032,65 2.714.944,14 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.294.032,65 2.714.944,14 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.294.032,65 2.714.944,14 |
| 3.1 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.228.966,48 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL | | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | VENCIMENTOS E SALARIOS | 279.757,80 | | | |
| 3.1.90.11 .43 | 13 SALARIO | 13 SALARIO | 21 .889,80 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 739.996,03 | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS • INSS | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS • INSS | 739.996,03 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 1.187.322,85 | | |
| 3.1.90.91 .01 | PRECATORIOS • ATIVO CIVIL 134.517,57 | PRECATORIOS • ATIVO CIVIL 134.517,57 | | | | |
| 3.1.90.91 .03 | PRECATORIOS JUDICIAS | PRECATORIOS JUDICIAS | 7.507,39 | | | |
| 3.1.90.91 .04 | SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS | SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS | 899.314,20 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR | SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR | 123.717,83 | | | |
| .05 | | | | | | |
| 3.1 .90.91 .15 | SENTENCA JUDICIAL NAO TRANSITADA EM JULC | SENTENCA JUDICIAL NAO TRANSITADA EM JULC | 4.231 ,54 17.280,41 | | | |
| 3.1.90.91 .26 3.1 .90.91 .27 | SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR · ATI' | SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR · ATI' | 753,91 | | | |
| | SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR • ATI' DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS | SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR • ATI' DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS | | | | |
| 3.1.91 | | | | __ j _ ~8 | _ 5:. 9?7 ..:6_6_ | |
| 3.1.91 .13 | APLICAÇÕES | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 485.9n,66 | 485.977,66 , | | |
| 3.1 .91 .13.08 | | | | | | |
| 3.3 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS • RPPS • PE DESPESAS CORRENTES | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS • RPPS • PE DESPESAS CORRENTES | | | | |
| | OUTRAS | OUTRAS | | ' 1 | 2.579.088,51 | |
| | | | | T | | |
| | | | | | 2.579.000,51 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | 480,00 | 480,00 - | | |
| 3.3.90.14 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS· CIVIL DIARIAS •NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | DIÁRIAS· CIVIL DIARIAS •NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | | 4.000,00 | | |
| 3.3.90.31 3.3.90.31 .01 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF SERVIÇOS DE CONSULTORIA | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 444.200,00 | | |
| 3.3.90.35.01 | CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINAN< | CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINAN< | 125.000,00 319.200,00 | | | |
| 3.3.90.35.02 3.3.90.39 | CONSULTORIA TECNICA JURIDICA | CONSULTORIA TECNICA JURIDICA | | | | |
| 3.3.90.39.48 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDI | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDI | 431,37 | 279.715,98 | | |
| | SEGUROS EM GERAL SERVIÇOS BANCÁRIOS | SEGUROS EM GERAL SERVIÇOS BANCÁRIOS | 276.285,61 | | | |
| 3.3.90.39.59 | | | 2.999,00 | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS • PESSOA J OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS • PESSOA J OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | |
| 3.3.90.47 | | | 1.493.472,19 | 1.493.472,19 | | |
| 3.3.90.47.15 | PIS/PASEP | PIS/PASEP | | | | |
| 3.3.90.93 3.3.90.93.01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INDENIZACOES | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INDENIZACOES | 0,00 | 357.220,34 | | |
| | | | 357.220,34 | | | |
| 3.3.90.93.02 | RESTITUICOES | RESTITUICOES | | | | |
| 4 | | | | | | 2.465.735,06 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.465.735,06 | 2.465.735,06 |
| 4.6 4.6.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.465.735,06 | | |
| 4.6.90.71 | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL | RESGATADO 2.465.735,06 | | | |
| 4.6 .90.71 .01 | | | | | | |

- -- - -- - --- - --

06553929/0001 -24

Balanço Exercício:

2024

06553929/0001-24

Balanço Exercício:

2024

CONSOLIDADO ANEXO 02 -NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página a

278

06553929/0001 -24

Balanço Exercício:

2024

CODIGO

ESPECIFICACAO

PODER EXECUTIVO

ELEMENTO

MO ALIDADE

DESDOBRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECAETAIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPESAS CORRENTES

3 . 3 . 90

APLICAÇÕES

DIRETAS

3 . 3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

3 .3 .90.30.01

3 . 3 . 90.30.16

3 . 3 . 90. 30.22

3 . 3 . 90.30.24

3 .3 . 90.30.36

3 .3 .90.30.39

3.3.9 0 .33

3 .3 . 90.33.04

3 . 3 . 90.39

3.3.90.39.05

3.3.90.39.12

3 .3 .90.39.16

3 .3 .90.39.29

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC

MATERIAL DE EXPEDIENTE

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO

DE HIGIEr,,.

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

MATERIAL HOSPITALAR

DE BENS IMÔV E

DE V EICULO$

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -

PESSOA JUAIDI

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

LOCAÇÃO

DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

MANUTENÇÃO

DE VE(CULOS

E CONSERVAÇÃO

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

4 . 4 . 90

APLICAÇÕ

ES DIRETAS

4 . 4 .90.52

4 .4 . 90.52.0S

4 .4 . 90.52.27

4 .4 . 90.52.99

41 .342.13

20.922.1S

19.243,70

145.555,50

2.2S2.91

46.BB0,00

114.000.00-

43.0S0,47

1 . 181 ,05

2 47.477.34

68.003,82

372.000.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE NTE

APARELHOS E UTE NS ILIOS DOMÉSTICOS

VEICULOS DIVERSOS

OUTROS MATE RIAIS P ERMANENTES

06553929/0001 -24

ANEXO 02

Balanço Exercício:

2024

CONSOLIDADO

CODIGO

ESPECIFICACAO

-- 02 - PODeREXECUTIVO

ELEMENTO

DESDOBRO

MO ALIDADE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

3 . 1 . 90

APLICAÇÕES

DIRETAS

3 . 1 . 90.11

3 . 1 .90. 11.01

3 . 1 .90. 11 .43

3 . 1 .90. 11 .50

3 . 1 .90. 11 .52

3 . 1 . 90.13

3 . 1 .90. 13.02

3 . 1.9 0 . 13.08

3 . 1 . 90.91

3 . 1 .90. 91 .04

VENCIMENTOS E VANTAGE NS F IXAS - PESSOAL CIVIL

VENCIMENTOS E SALARIOS

SALARIO

SALARIO MATERNIDADE

LICENÇA S AÚDE

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

CONTRIBUICOES PRE VIDENCIARIAS - INSS

CONTRIBUICOES PRE VIDENCIARIAS - RPPS - PE

SENTENÇAS JUDICIAIS

SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS

3 . 1 . 91

APLICAÇÕES

3 . 1 . 91.13

3 . 1 .91 . 13.08

DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

OBRIGAÇÕE

S PATRONAIS

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE

1 .475.9 28.19

OUT RAS DESPESAS CORRENTES

3 . 3 . 50

TA.ANSFERIÊNCIAS A INSTITUIÇÕES

3 . 3.50.41

PRIVADAS SEM FINS LU

CONTRIBUIÇÕES

3 .3 . 50. 41 .03

ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTEF

APLICAÇÕES

3 . 3 . 90.08

3 .3 . 90.08.56

3 . 3 . 90.14

3.3.90. 14.01

3.3.90.30

3 .3 . 90 .30.01

3 .3 . 90 .30.04

3 .3 . 90.30.07

3 .3 . 90.30.09

3 .3 . 90.30. 1 O

3.3.90.30. 14

3 .3.90.30. 16

3 .3 .90.30. 17

3.3.90.30.22

3.3.90.30.23

3.3.90.30.24

3 . 3 . 90.30.35

3 . 3 . 90.30.36

3 . 3 . 90.30.39

3 .3 . 90. 30.99

3 . 3 . 90.33

3.3.90.33.01

3.3.90.33.04

3 . 3 .90.36

3 .3 . 90.36. 14

3 .3 . 90.36.30

3 .3 . 90.36.99

3 . 3 . 90.37

3 . 3.90.37.01

3 . 3 . 90.39

3 .3 .90.39.05

3 .3 . 90.39.1 O

3.3.90.39.14

3 .3 . 90 .39. 1 S

3 .3 . 90.39.16

3 . 3 .9 0 . 39. 29

3 . 3 . 90.39.30

3 .3 .90.39.33

3 .3 .90.39.44

3 .3 . 90.39.48

3 . 3.90.39.49

3 . 3 . 90.39.50

3 .3 .90.39.57

3.3.90.39.58

3 .3 . 90.39. 59

3 . 3 .90.39.78

3 . 3.90.39.99

3 . 3 . 9 0 .40

DIRETAS

OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR l

SALARIO FAMILIA

DIÁRIAS - CIVIL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO E STADO)

MATE RIAL DE CONSUMO

COMBUSTIVE IS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC

GÁS ENGARRAFADO

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

MATERIAL FARMACOLOGICO

MATERIAL ODONTOLOGICO

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

MATE R IAL DE EXPEDIENTE

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

DE HIGIE1'

MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEI'

MATERIAL PARA MANUTENÇÃ

MATERIAL LABORATORIAL

MATERIAL HOSPITAL.AR

DE VEICULOS

OUTROS MATE RIAIS DE CONSUMO

PASS AGE NS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTAD(

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P ESSOA FfSICA

LOCAÇÃO

DE IMÓVEIS

SERVICOS ME DICOS E ODONTOLOGICOS

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F

LOCAÇÃO

DE MÃO-DE-OBRA

APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIO

1 .51 8 . 560,00

OUTROS SE RVIÇO S DE TERCEIROS -

PESSOA JURIDI

LOCAÇÃO

DE IMÓV E IS

MANUTENÇÃO

E CONSERVAÇÃO

MANUTENÇÃO

E CONSERVAÇÃO

DE BENS IMÔ\.

DE MÁQUINAS

MANUTE NÇÃO

E CONSERVAÇÃO

DEV EfCULOS

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTR ICA

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO

SERVIÇOS GRÁFICOS

SEGUROS EM GERAL

CONFECÇÃO

DE UNIFORMES. BANDEIRAS E FLJ

SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGIC

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO

HOSPEDAGENS

SERVIÇOS BANCÁRIOS

LIMPEZA E CONSERVACAO

OUTROS SERVICOS DE T ERCEIROS - PESSOA J

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

971 .445.21

1 3 . 920.00

2 . 271 .395,15

67.721 ,00

257.529.71

280.266.87

35.032.75

9 . 174,85

92.24-4.32

18.774,41

12.808,00

4 .899.133,21

180.579.76

3.400,00

10.671,76

1 7 .090,40

33.339,99

COMl \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_

1 6 .924,50 .

EM GERAL

O DE BENS IMÔVE

398.856,56

17.060.238,95-

915.584.92

17.328,87

127.149,23

885.331 .29-

72.890,43

278.30

11 .043,12

10.8 72.00

885 .809.48-

484.117.00

300.753,61

1 .670.582.93

469.264,06

6 . 174.00

238.936,29

530.00

259.599,04

61 .026.83

9 .445,00

7 .980.00

506.277,92

124.553.32

49.735.30

9 . 700.00

746.900,00

93.716.00

1 2 8 . 900.00

2 .000.00

1ã.1-2õ.ãõ

9.Õ7ã.ãõ

1 :- 9 7 1- -

958.221 ,72

278.30

2-29.31-s :- 39

4 6 . 880.00

405.708,86

440.003.82

440.003.82

1 . 4 75.92B,19

1 --:.4 75.92 8 ~1 9

1 7 . 187 . 584 ,35

398.856.56

11 .043,12

10.872.00

\_ ! \_7!1

756.600,00

225.416,00

1 . 518.560 ,00

9 . 1 74.527,39

- 398.8 56,56 -

16.788.727.79

20.554. 730. 18

P ágina 9

GRUPO CATEGORIA

ECONOMICA

1. "1 21.909.07

681 .905,2'5

440.003.82

P ágina 10

GRUPO CATEGORIA

ECONOMICA

39.466.57'1.'10

37.742.314.53.

681 :- 0õ S,2 5 ·

440.003,82

06553929/0001-24

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CONSOLIDADO

CODIGO

ESPECIFICACAO

PODER EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPESAS CORRENTES

APLICAÇÕES

DIRETAS

3 . 3 . 90.40

3 .3 .90.40.19

E COMl

SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

APLICAÇÕES

DIRETAS

4.4.9051

4 .4 .90.51 .91

4 .4 .90.51 .92

4 .4 .9052

4.4.90.52.04

4.4.90.52.05

4 .4 .90.52.08

4.4.90.52.1 8

4 .4.90.52.19

4 .4.90.52.24

4 .4.90.52.27

4.4.90.52.99

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS EM ANDAMENTO

BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIF

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE

APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS

APARELHOS. EQUIPAMENTOS. UTENSILIOS MÉC

MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD·

MOBILIÁRIO EM GERAL

VEICULOS DIVERSOS

ELEMENTO

16.924,50

300.000,00

616.381 ,29

35.674,00

19.548,50

466.588,48

58.176,30

88.814,00

6 .375,00

83.900,00

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

48.799,00

06553929/0001 -24

ANEXO 02

Balanço Exercício:

2024

CONSOLIDADO

CODIGO

ESPECIFICACAO

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA

MUNICIPAL

DE SAÚDE

HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFINA GETIRANA NETTA

DESPESAS CORRENTES

3 . 1 . 90

APLICAÇÕES

DIRETAS

3 . 1 . 90.11

3 . 1 .90.1 1 .01

3 .1 .90.11 .43

3 .1 .90.11 .50

3 . 1 .90.11 .52

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL

SALARIO

SALARIO MATERNIDADE

LICENÇA SAÚDE

3 .3 .90

APLICAÇÕES

DIRETAS

3 .3.90.0B

3 .3 .90.08.56

3 .3 .90.30

3 .3 .90.30.07

3 .3.90.30.09

3 .3 .90.30.16

3 .3 .90.30.22

3 .3.90.30.35

3 .3.90.30.36

3.3.90 .30.99

3 . 3.90.39

3 .3 .90.39.05

3 .3 .90.39.44

3 .3 .90.39.59

3 .3 .90.39.99

3 . 3 . 90.92

3 .3 .90.92.39

OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR 1

SALARIO FAMILIA

MATERIAL DE CONSUMO

GÊN EROS DE ALIMENTAÇÃO

MATERIAL HOSPITALAR

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURIDI

SERVIÇOS TÉ CNICOS PROFISSIONAIS

SERVIÇOS GRÁFICOS

SERVIÇOS BANCÁRIOS

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS · PESSOA J

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS · PJ

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

DIRETAS

APLICAÇÕES

4 .4 .9052

4 .4 .90.52.1 9

4.496.641 ,09

106.252.77

24.001 .20

21 .233,33

5 .335,44

B1 .229.10

30.141,84

54.461 .22

73.809.26

B.237.00

700,00

25.158,61

19.270.00

17.752.17

8 .419,44

501 ,25

1 .243,46

4 . 150,00

FMS

DESDOBRO

DESDOBRO

DE HIGIE,-..

807 .875,28

ELEMENTO

MO ALIDADE

4.64Ü .128:- 39

5.335:- 44

273.737,03

45.942,86 .

1 .243,46

4 .150,00

4 .648.128,39

326.25B.79

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ L \_\_\_\_\_\_\_\_ \_

MO ALIDADE

GRUPO CATEGORIA

ECONOMICA

39.466.571, 1 O

37.742.314,53

1 . 724.256,57

1 .724.256,57

4 .150,00

17.187.584,35

s."f8ã.'727:- 7§ -

1 . 724.256,57

Página

GRUPO CATEGORIA

ECONOMICA

4.978.537, 18

4 .974.387.18

4.150,00

4 .64B.12B,39

326.258.79

4 .150,00

280

06S53929/0001 -24

ANEXO 02

Balanço Exercício:

2024

CONSOLIDADO

CODIGO

ESPECIFICACAO

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS~NCIA SOCIAL

DESPESAS CORRENTES

3 . 1 . 90

APLICAÇÕES

DIRETAS

3 . 1 . 90.11

3 . 1 .90. 11 .01

3 . 1 .90.11 .43

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VENCIMENTOS E SALAAIOS

13 SALAAIO

3 . 3 . 90

APLICAÇÕES

DIRETAS

3 . 3 . 90.14

3 .3.90.14.01

3 .3.90..30

3 .3 . 90.30.01

3 .3 .90.30.23

3 . 3.90.30.39

3 . 3 . 90.39

3 .3.90.39.10

3 . 3 . 90.39.29

3 .3 .90.39.30

3 .3 . 90.39.44

DIÁRIAS - CIVIL

OIARIAS - NO PAIS (DENTRO 00 ESTADO)

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE UNIFORMES. TECIDOS E AVIAMEr,,.

DE VEÍCULOS

PESSOA JURIDI

LOCAÇÃO

DE IMÓVEIS

SERVIÇOS DE

ÁGUA

E ESGOTO

SERVIÇOS GRÁFICOS

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

APLICAÇÕES

DIRETAS

4.4.90.51

4 .4.90.51 .91

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS EM ANDAMENTO

ELEMENTO

DESDOBRO

MO ALIDADE

- ::wõ .soã;-eõ

- 1 ~644.0 o -

6 .673.45

1 . 520.00

13. 174.68

2.887.38

434,82

1 .506.20

1 .2 00.000.00

1 .644:- oõ

.ã4o:-s3 -

1 .200.000.00

18.003,08

1 . 200.000.00

-34õ.Soã

GRUPO CATEGORIA

ECONOMICA

, .568.349.33

27.840,53

1 .200.000.déi -

= 368.349.33.

1 . 200.000,00

06553929/0001-24

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

COOIGO

ESPECIFICACAO

DESDOBRO

ELEMENTO

MO ALIDADE

GRUPO CATEGORIA

ECONOMICA

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

DESPESAS CORRENTES

3 . 1 . 90

APLICAÇÕES

DIRETAS

3 . 1 . 90.11

3.1 .90.11 .01

3 .1 .90.11.43

SALARIO

APLICAÇÕES

DIRETAS

3 . 3.90.14

DIÁRIAS - CIVIL

., 1 -1 ;4õ

166.410,20

13.701,20

3.3.90.14.01

540,00

3.3.90.36

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

10.000,00 ,

3 .3.90.36.06

10.000,00

3 . 3 .90.39

PESSOA JURÍDI

101 .592,00

292.243,40,

292.243.40

180.111,40

180.111,40

112.132.00

- 112.132,00 -

06553929/0001-24

Balanço Exercício:

2024

r - --- -

CODIGO

ESPECIFICACAO

DESDOBRO

ELEMENTO

MO ALIDADE

GRUP.;., CATEGORIA

' ECONOMICA

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

SECRETARIA MUINICIPAL

TURISMO

189.393,00

DESPESAS CORRENTES

189.393,oo·

186.728,00

3 . 1 . 90

APLICAÇÕES

DIRETAS

186.728 ,00

3 . 1 .90.11

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL \_\_\_\_\_\_ \_\_

1 -86.728;oõ i

3 .1 .90.11 .01

167.102,64

3 . 1 .90.11 .43

SALARIO

14.040,90

3 . 1 .90. 11 .50

SALARIO MATERNIDADE

5 .584,46

2.665,00

3 .3 .90

APLICAÇÕES

DIRETAS

2 .665; oõ -

3 .3 .90.14

DIÁRIAS - CIVIL

3 .3 .90.14.01

180,00

3.3.90.39

PESSOA JURIDI

2 .485,00

3 .3 .90.39.58

HOSPEDAGENS

2 .485,00-

-- -

06553929/0001 -24

Balanço Exercício:

2024

CONSOLIDADO ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

-

CODIGO

ESPECIFICACAO

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE

DESDOBRO

ELEMENTO

MO ALIDADE

GRUPO CATEGORIA

ECONOMICA

109.356,00

DESPESAS CORRENTES

109.356,00

109.356,00

APLICAÇÕES

DIRETAS

109.356,00

3.1.90.11

f09.356~0Õ

3.1.90.11.01

100.944,00

3.1.90.11.43

SALARIO

8.412,00

--- -- ---

-- -

281

06553929/0001-24

Balanço Exercício:

2024

- -- -

| CONSOLIDADO | CONSOLIDADO | CONSOLIDADO | | Página 18 | Página 18 |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO ELEMENTO | ALIDADE | GRUPbCATEGORIA | GRUPbCATEGORIA |
| 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | | | |
| 02 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 02 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 02 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 02 12 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 02 12 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 02 12 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| | | | | 10.155.001,31 | 10.155.001,31 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.963.351 | 9.963.351 |
| 3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS - - - | 3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS - - - | 3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS - - - | 5.040.687,56 .6ã7~ | - - - - - | - - - - - |
| | | | 56 - - - | | |
| 3.1 .90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1 .90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1 .90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1 .90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS 4.896.722,85 3.1.90.11.43 13 SALARIO 143.964,71 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS 4.896.722,85 3.1.90.11.43 13 SALARIO 143.964,71 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS 4.896.722,85 3.1.90.11.43 13 SALARIO 143.964,71 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.922.664,15 | | |
| 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 4.922.664,15 | | |
| 3.3.90.08 OUTROS BENEFICIO$ ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR 1 | 3.3.90.08 OUTROS BENEFICIO$ ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR 1 | 3.3.90.08 OUTROS BENEFICIO$ ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR 1 | 3.3.90.08 OUTROS BENEFICIO$ ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR 1 | | |
| 3.3.90.08.01 AUXILIO-FUNERAL 3.3.90.08.56 SALARIO FAMILIA 62,04 15.137,76 | 3.3.90.08.01 AUXILIO-FUNERAL 3.3.90.08.56 SALARIO FAMILIA 62,04 15.137,76 | 3.3.90.08.01 AUXILIO-FUNERAL 3.3.90.08.56 SALARIO FAMILIA 62,04 15.137,76 | 3.3.90.08.01 AUXILIO-FUNERAL 3.3.90.08.56 SALARIO FAMILIA 62,04 15.137,76 | | |
| 3.3.90.14 DIÁRIAS · CIVIL 3.3.90.14.01 DIARIAS • NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 1.068,00 | 3.3.90.14 DIÁRIAS · CIVIL 3.3.90.14.01 DIARIAS • NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 1.068,00 | 3.3.90.14 DIÁRIAS · CIVIL 3.3.90.14.01 DIARIAS • NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 1.068,00 | 3.3.90.14 DIÁRIAS · CIVIL 3.3.90.14.01 DIARIAS • NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 1.068,00 | | |
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 3.3.90.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC 550.672,04 | 3.3.90.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC 550.672,04 | 3.3.90.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC 550.672,04 | 3.3.90.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC 550.672,04 | | |
| 3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 7.498,20 | 3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 7.498,20 | 3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 7.498,20 | 3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 7.498,20 | | |
| 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 420.171,20 | 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 420.171,20 | 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 420.171,20 | 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 420.171,20 | | |
| 3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | |
| 38.662,70 | 38.662,70 | 38.662,70 | 38.662,70 | | |
| 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 106.n6,41 560,00 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 106.n6,41 560,00 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 106.n6,41 560,00 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 106.n6,41 560,00 | | |
| 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEI\ 3.3.90.30.23 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEI\ 99.545,75 16.n8,42 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEI\ 3.3.90.30.23 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEI\ 99.545,75 16.n8,42 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEI\ 3.3.90.30.23 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEI\ 99.545,75 16.n8,42 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEI\ 3.3.90.30.23 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEI\ 99.545,75 16.n8,42 | | |
| 3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO$ 15.804,00 | 3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO$ 15.804,00 | 3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO$ 15.804,00 | 3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO$ 15.804,00 | | |
| 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 146.954,00 14.827,50 | 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 146.954,00 14.827,50 | 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 146.954,00 14.827,50 | 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 146.954,00 14.827,50 | | |
| 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | |
| 3.3.90.33.04 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 127.650,00 | 3.3.90.33.04 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 127.650,00 | 3.3.90.33.04 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 127.650,00 | 3.3.90.33.04 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 127.650,00 | | |
| 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.01 CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINAN< 2.000,00 | 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.01 CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINAN< 2.000,00 | 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.01 CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINAN< 2.000,00 | 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.01 CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINAN< 2.000,00 | | |
| 3.3.90.35.03 DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS 6.450,00_ | 3.3.90.35.03 DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS 6.450,00_ | 3.3.90.35.03 DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS 6.450,00_ | 3.3.90.35.03 DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS 6.450,00_ | | |
| 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FISICA 3.3.90.36.05 DIREITOS AUTORAIS 45.000,00 | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FISICA 3.3.90.36.05 DIREITOS AUTORAIS 45.000,00 | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FISICA 3.3.90.36.05 DIREITOS AUTORAIS 45.000,00 | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FISICA 3.3.90.36.05 DIREITOS AUTORAIS 45.000,00 | | |
| 3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 10.200,00 | 3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 10.200,00 | 3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 10.200,00 | 3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 10.200,00 | | |
| 3.3.90.36.14 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 134.946,00 | 3.3.90.36.14 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 134.946,00 | 3.3.90.36.14 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 134.946,00 | 3.3.90.36.14 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 134.946,00 | | |
| 3.3.90.36.99 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS • PESSOA F 620,00 | 3.3.90.36.99 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS • PESSOA F 620,00 | 3.3.90.36.99 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS • PESSOA F 620,00 | 3.3.90.36.99 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS • PESSOA F 620,00 | | |
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURIDI 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 522.970,70 | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURIDI 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 522.970,70 | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURIDI 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 522.970,70 | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURIDI 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 522.970,70 | | |
| 3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 122.078,91 | 3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 122.078,91 | 3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 122.078,91 | 3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 122.078,91 | | |
| 3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS 3.155,00 | 3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS 3.155,00 | 3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS 3.155,00 | 3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS 3.155,00 | | |
| 3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO$ 141 .753,57 3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1.211 .246,12 | 3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO$ 141 .753,57 3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1.211 .246,12 | 3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO$ 141 .753,57 3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1.211 .246,12 | 3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO$ 141 .753,57 3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1.211 .246,12 | | |
| 3.3.90.39.30 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 61 .184,86 | 3.3.90.39.30 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 61 .184,86 | 3.3.90.39.30 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 61 .184,86 | 3.3.90.39.30 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 61 .184,86 | | |
| 3.3.90.39.33 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 630.833,57 | 3.3.90.39.33 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 630.833,57 | 3.3.90.39.33 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 630.833,57 | 3.3.90.39.33 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 630.833,57 | | |
| 3.3.90.39.40 SERVIÇOS DE ÁUDIO , VIDEO E FOTO 63.598,72 3.3.90.39.44 SERVIÇOS GRÁFICOS 70.992,76 | 3.3.90.39.40 SERVIÇOS DE ÁUDIO , VIDEO E FOTO 63.598,72 3.3.90.39.44 SERVIÇOS GRÁFICOS 70.992,76 | 3.3.90.39.40 SERVIÇOS DE ÁUDIO , VIDEO E FOTO 63.598,72 3.3.90.39.44 SERVIÇOS GRÁFICOS 70.992,76 | 3.3.90.39.40 SERVIÇOS DE ÁUDIO , VIDEO E FOTO 63.598,72 3.3.90.39.44 SERVIÇOS GRÁFICOS 70.992,76 | | |
| SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO 15.722,38 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO 15.722,38 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO 15.722,38 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO 15.722,38 | | |
| 3.3.90.39.57 3.3.90.39.58 HOSPEDAGENS 6.855,00 | 3.3.90.39.57 3.3.90.39.58 HOSPEDAGENS 6.855,00 | 3.3.90.39.57 3.3.90.39.58 HOSPEDAGENS 6.855,00 | 3.3.90.39.57 3.3.90.39.58 HOSPEDAGENS 6.855,00 | | |
| 3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J | | |
| 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMl | 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMl | 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMl | 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMl | | |
| 10.715,09 | 10.715,09 | 10.715,09 | 10.715,09 | | |
| 3.3.90.40.06 LOCACAO DE SOFTWARES 186.120,00 | 3.3.90.40.06 LOCACAO DE SOFTWARES 186.120,00 | 3.3.90.40.06 LOCACAO DE SOFTWARES 186.120,00 | 3.3.90.40.06 LOCACAO DE SOFTWARES 186.120,00 | | |
| MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAME 46.664,00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC 115,57 CONTRIBUIÇÕES | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAME 46.664,00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC 115,57 CONTRIBUIÇÕES | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAME 46.664,00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC 115,57 CONTRIBUIÇÕES | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAME 46.664,00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC 115,57 CONTRIBUIÇÕES | | |
| .03 ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTEF DESPESAS DE CAPITAL | .03 ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTEF DESPESAS DE CAPITAL | .03 ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTEF DESPESAS DE CAPITAL | .03 ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTEF DESPESAS DE CAPITAL | | |
| 3.3.90.40.12 3.3.90.40.19 3.3.90.41 3.3.90.41 4 | 3.3.90.40.12 3.3.90.40.19 3.3.90.41 3.3.90.41 4 | 3.3.90.40.12 3.3.90.40.19 3.3.90.41 3.3.90.41 4 | 3.3.90.40.12 3.3.90.40.19 3.3.90.41 3.3.90.41 4 | | |
| | DIRETAS | 67.273,88 | | | |
| | E MATERIAL PERMANENTE APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS MÁQUINAS , UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS | | | .649,60 | .649,60 |
| 4.4 | | | 191 | | 191 .649,60 |
| | INVESTIMENTOS | | | | |
| | APLICAÇÕES | | | | |
| | | | | .649,60 | .649,60 |
| 4.4.90 | | | | | |
| | EQUIPAMENTOS | 13.797,00 | | | |
| 4.4.90.52 4.4.90.52.05 | | 1.391 ,60 | | | |
| 4.4.90.52.18 | OUTROS | | | | |
| 4.4.90.52.99 | MATERIAIS | | | | |
| | PERMANENTES | 176.461 ,00 | | | |
| | DIVE | | | | |

06553929/0001-24

Balanço Exercício:

2024

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO DESDOBRO | ELEMENTO | MO 1 ALIDADE | GRUPO CATEGORIA ECONOMICA |

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | | | |
| 02 | 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER | | | | |
| 02 13 | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER | 1.744.924,05 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | - ã:f . f2Õ ,67 - - - - - - - - | • |
| 3.1 .90.11 .01 | 3.1 .90.11 .01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 76.944,00 | 1 | |
| 3.1.90.11.43 | 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO | 6.176,67 | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | _ | 1 661 803 38 | - - - - |
| 3.3.90.14 | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.860,00 | | |
| 3.3.90.14.01 | 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | 1.860,00 | j | |
| 3.3.90.31 3.3.90.31 .01 | 3.3.90.31 3.3.90.31 .01 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF | 43.000,00 43.000,00 | | |
| 3.3.90.36 3.3.90.36.05 | 3.3.90.36 3.3.90.36.05 | DIREITOS AUTORAIS - | fo~ 6ã Õ,ÕO - - - - - | - - • | |
| 3.3.90.36.06 | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 19.360,00 | | |
| 3.3.90.36.15 | 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGIVEIS | 7.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI | | | |
| 3.3.90.39.05 | 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 1.579.903,38 489~235,58- - - - - | - - •' | |
| | | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | |
| 3.3.90.39.12 | 3.3.90.39.12 | | | | |
| | | | 120.393,04 | | |
| 3.3.90.39.20 3.3.90.39.58 | 3.3.90.39.20 3.3.90.39.58 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS HOSPEDAGENS | 957.264,76 13.010.00 | | |

06553929/0001-24

Balanço Exercício:

2024

CODIGO

ESPECIFICACAO

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL

DESPORTO

SECRETARIA MUNICIPAL

DESPORTOS

DESPESAS CORRENTES\_

APLICAÇÕES

DIRETAS

3.1.90.11

3.1.90.11.01

3.1.90.11 .43

SALARIO

APLICAÇÕES

DIRETAS

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.14

3.3.90.31

3.3.90.31 .01

3.3.90.36

3.3.90.36.05

3.3.90.36.06

3.3.90.39

3.3.90.39.05

3.3.90.39.12

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

PREMIAÇÕES

CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,

PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

DIREITOS AUTORAIS

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI

LOCAÇÃO

DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

APLICAÇÕES

DIRETAS

4.4.90.51

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51 .91

OBRAS EM ANDAMENTO

DESDOBRO

ELEMENTO

197.392,80

6.253~00

6.253,00

\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_

55.000,00

22.020,00

67.920,00

8.000,00

38.199,80

359.075,22

MO ALIDADE

- fo9.246~ 0Õ -

169.246,00

157.004,00

12.242,00

55.000,00 \_ 1

89.940,00 .

46.199,80

359.075,22 ·

359.075,22

GRUPO CATEGORIA

ECONOMICA

725.714,02

169.246,00

197.392,80

359.075,22

366.638,80.

359.075,22

283

CODIGO

ESPECIFICACAO

ELEMENTO

DESDOBRO

\_ [ \_ -

MO ALIDADE

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI

MEIO AMBIENTE

SEC.

MUN.

D ESPESAS CORRENTES

3 . 1.90

APLICAÇÕES

DIRETAS

3.1 .90.11

3 . 1 .90.11 .01

3 . 1 .90.11 .43

3 . 3 .90

SALARIO

APLICAÇÕES

DIRETAS

3 . 3 . 90.14

3 .3 .90. 14.01

3.024;-0Õ

DIÁRIAS - CIVIL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO E ST ADO)

115.612 ,00

3.0 2 4 ,00

~

106.688.00

8 .924 ,00

3.024 ,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO li

06553929/0001 -24

Balanço Exercício:

CODIGO

ESPECIFICACAO

PODER EXECUTIVO

2024

DESDOBRO

ELEMENTO

-ti - - - - -

MO ALIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DES. ECONOMICO

SECRETARIA MUNICIPAL

DESPESAS CORRENTES

APLICAÇÕES

DIRETAS

3 . 1 . 90.1 1

3 .1 .90. 11 .01

3 . 1 . 90. 11 .43

SALARIO

3 .3 .90

APLICAÇÕES

DIRETAS

3 .3.90.14

3 .3 .90.14.01

2 .40 0 :- 0 0

DIÁRIAS - CIVIL

· ,

114.429,40

9.494,60

2 .400.00

06553929/0001 -24

ANEXO 02

Balanço Exe rcício:

2024

CONSOLIDADO

CODIGO

ESPECIFICACAO

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, SANEAMENT

SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA HABITAÇÃO

D ESPESAS CORRENTES

E NCARGOS SOCIAIS

P ESSOAL

APLICAÇÕ

3. 1 . 90.11

3 . 1 .90. 11 .01

3. 1 .9 0 . 11 .43

ES DIRETAS

VE NCIME NT OS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SALARIO

OUTRAS D ESP ESA S CORRENTES

APLICAÇÕES

D IRE T AS

3 .3.9 0.30

3 .3 .90 .30 .01

3.3.90 .3 0 .24

3 .3.90 .30.26

3.3.90 .30.39

3.3.90.30.99

3 . 3 . 90.33

3.3.90.33.04

3 . 3 .90.39

3 . 3 .90 .39.05

3.3.90.39.12

3 .3 . 90 .39.18

3 .3.90 .39.48

3 .3 .9 0 .39.74

3 .3 . 90 .39.78

3 .3 . 9 0 .39.99

3 . 3 .90.92

3 .3 .90.92.39

MATER IAL DE CONSUMO

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN TES AUTOMOTIVC

O DE BENS IMÔV E

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

DEV EÍCULOS

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

PASSAGE NSE DESPESAS COM LOCOM OÇÃO

LOCACAO DE ME IOS OE TRANS PORTE

OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS · P ESSOA JUAIOI

LOCA ÇÃO

OE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

MANUTENÇÃO

E CONSERVAÇÃO

OE ESTRADAS

SEGUROS EM GERAL

DES PES AC/ ILUMINACAO

O UTROS SEAVICOS DE TE RCEIROS - P ESSOA J

DESPESAS DE EXERCfCIOS ANTERIORES

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ

DESPES AS DE CAPIT AL

INVESTIMENTOS

4 . 4 . 90

APLICAÇ ÕES DIRETAS

4 . 4 . 9 0 .51

OBRAS E INST ALAÇ ÕES

4 .4 . 90.51 .91

4 . 4 . 90.52

4.4.90.52.30

OBRAS EM ANDAMENTO

EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE

VEICULOS DE TRAÇÃO

4.4.90.61

MECÂNIC A

AQUIS IÇÃO

DE IMÓV E IS

14.622.1 50.63

1 4 .622.1 50,63

1 4.622.1 50,63

12.914.650.63

1 .502.500.00

205.000 ,00

2 . 229.804, 17

1.065.027.61

9 0 .4 75.4 9

884, 11

2 .72 7 .715,88

4 .220.373,0B

44.900.00

39.600,00

1 2 .914.650,63

1 .502.500 ,00

1 .434.603, 19

11 7 . 187 ,40

418.14-4, 1 3

7 06. 134,27

979.372,08

45.322.74

381 .250,70

153.180,00-

DE DESN. UR

COMERCIO

E DES.

ECONÔMICO

123.924,00

2.400,00

- - - - - - - - i -

GRUPO CATEGORIA

ECONOMICA

f - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .

126.324,00

126.324,00

E RECURSOS HIDRICOS

GRUPO CATEGORIA

ECONOMICA

118.636,00

1,a;- 535.00·

DESDOBRO

ELEMENTO

1--:551.79 -0~59

2.53õ.223~92

153. 1

ªº·ºº \_

1 0 . 379. 1 80,34

39.600,00 ·

MO ALIDADE

123.924,ÔÕ

2 .400,00

P ág ina 23

GRUPO CATEGORIA

ECONOMICA

~ -

29.276.125,48

1 . 551 .790.59

13. 1 02. 1 84,26

- 14.653~ 9 7 4--:a -5 ·

1 .551 .790,59

3 . 1 02. 184.26

11 5 .612.00

3 024

06553929/0001-24

Balanço Exercício:

2024

CODIGO

ESPECIFICACAO

DESDOBRO

ELEMENTO

MO ALIDADE

GRUPO CATEGORIA

ECONOMICA

PODER EXECUTIVO

FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO li

FUNDO DE PREVID~NCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO 11

DESPESAS CORRENTES

3 . 1 .90

APLICAÇÕES

DIRETAS

3 . 1.90.01

APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD

15.386.533;o õ

3 . 1 .90.01 .01

PROVENTOS • PESSOAL CIVIL

14.449.939,46

3 . 1.90.01.06

SALARIO - PESSOAL CIVIL

936.593,54

3 . 1 .90.03

PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR

3 . 1 .90.03.01

PENSOES CIVIS

3 . 1 .90.03.03

SALARIO • PENSOES CIVIS

3.1 .90.13

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

3 . 1 .90.13.02

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

1 .103.072,85

75.012,28

1.178.085.13

710,00

710,00

16.565.328, 13

6 .565.328, 13

APLICAÇÕES

DIRETAS

490.968,84

-- --t

490.968,84

3 .3 .90.14

DIÁRIAS - CIVIL

3 .3 .90.14.01

3.3.90.35

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

3.3.90.35.02

CONSULTORIA TECNICA JURIDICA

3 .3 .90.35.03

DEMAIS

CONSULTORIAS TECNICAS

3 . 3 .90.36

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA

3 .3 .90.36.06

3 .3 .90.36.30

SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS

3 .3 .90.36.34

SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS POR BENEFIC

3 . 3 . 90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDI

3 .3.90.39.05

3 .3 .90.39.57

3 .3 .90.39.59

SERVIÇOS BANCÁRIOS

3 .3.90.39.99

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS • PESSOA J

3 .3 .90.47

OBRIGAÇÕES

TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

3 .3 .90.47.14

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ SERVICOS

2 .160,00

2 . 160,00

365.524,95

39.016,70

326.508,25

3 .550,00

31 .003,33

7 .100,00

52.391 ,10

13.181 ,40

7 .936,90

110,00

8 .011 ,16

41 .653,33

73.619,40

8 .011 ,16

17.056.296,97

17 .056.296,97

· -

06553929/0001 -24

Balanço Exercício:

2024

CODIGO

ESPECIFICACAO

DESDOBRO

ELEMENTO

MO ALIDADE

GRUPO CATEGORIA

ECONOMICA

PODER EXECUTIVO

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

PROCURADORIA GERAL D MUNICIPIO

DESPESAS CORRENTES

3.1.90.11

APLICAÇÕES

DIRETAS

3.1.90.11 .01

3.1.90.11 .43

13SALARIO

DÃO PREFEITA MUNICIPAL 338.274.513·53

112.944,00

9.412,00

- f22.356~ 0Õ

TOT L GERAL

122.356,00

122.356,00

122.356,00

122.356,00

191 .598. 793,65

ANTONIO DE PÁ 286.814.103-00

285

286

PRAÇA

DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001 -24

ANEXO 02

PODER

2024

NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CONSOLIDADO

PODER LEGISLATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO

DESPESAS CORRENTES

APLICAÇÕES

3.1.90.11

DIRETAS

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL \_\_\_\_\_\_\_

3.1.90.11 .01

3.1.90.11 .43

3.1.90.11 .45

3.1.90.11 .75

3.1.90.13

3.1.90.13.02

SALARIO

FERIAS · ABONO CONSTITUCIONAL

SUBSIDIOS -AGENTES POLITICOS

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

3. 1.91

APLICAÇÕES

3.1.91 .13

3. 1.91.13.08

DIRETAS· INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS

APLICAÇÕES

DIRETAS

3.3.90D8

OUTROS BENEFICIO$ ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E

3.3.90.08.56

3.3.90.14

3.3.90.14.01

3.3.90.30

3.3.90.30.01

3.3.90.30.04

3.3.90.30.07

3.3.90.30. 16

3.3.90.30. 1 7

3.3.90.30.22

3.3.90.30.24

3.3.90.30.29

3.3.90.30.39

3.3.90.30.99

3.3.90.33

3.3.90.33.04

3.3.90.36

3.3.90.36.06

3.3.90.36.15

3.3.90.36.1 6

3.3.90.36.1 7

3.3.90.36.18

3.3.90.36.19

3.3.90.36.20

3.3.90.36.22

3.3.90.36.27

3.3.90.36.33 ·

3.3.90.36.40

3.3.90.39

3.3.90.39.01

3.3.90.39.05

3.3.90.39.15

3.3.90.39.16

3.3.90.39.29

3.3.90.39.30

3.3.90.39.40

3.3.90.39.44

3.3.90.39.59

3.3.90.39.60

3.3.90.39.99

3.3.90.40

3.3.90.40.06

3.3.90.40. 17

3.3.90.93

3.3.90.93.01

3.3.90.93.02

SALARIO FAMILIA

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMo·

GÁS ENGARRAFADO

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO

MATERIAL

PARA

MANUTENÇÃO

MATERIAL

DE BENS IMo

ÁUDIO , VIDEO E FOTO

PARA

DE VEICULC

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

LOCAÇÃO

DE BENS MÓVE IS E INTANGIVEIS

MANUTENÇÃO

DE EQUIPJ

E CONSERVAÇÃO

MANUTENÇÃO

MANUTENÇÃO

DE VEICUL

DE BENS~

E CONSERVAÇÃO

E CONSERVAÇÃO

MANUTENÇÃO

DE BENS li

E CONSERVAÇÃO

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN

FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA~

SERVIÇOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO

PESSOA JURIDIC

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE

MANUTENÇÃO

E CONSERVAÇÃO

DE MÁQUII

MANUTENÇÃO

.E CONSERVAÇÃO

DE VEICUL

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

SERVIÇOS DE ÁUD IO, VIDEO E FOTO

SERVIÇOS GRÁFICOS

SERVIÇOS

BANCÁRIOS

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS · PESSC

LOCACAO DE SOFTWARES

HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇ

INDENIZAÇÕES

E RESTITUIÇÕES

INDENIZACOES

RESTITUICOES

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

DIRETAS

APLICAÇÕES

4.4.9052

4.4.90.52.05

4.4.90.52.18

4.4.90.52. 19

4.4.90.52.24

9.600,00

276.368,00

1.250,00

10.468,94

553,89

9.572.00

5.226,80

3.716,28

3.203,00

505,28

1.600,00

8.160,00

300.000,00

682,63

· 229,oo ·

28.853,00

1.399,00

1 .014,00

APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS

MÁQUINAS , UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 1

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE C

MOBILIÁRIO EM GERAL

267. 742,91

17.620.00

3.990,69

1.529.368,26

175.109.54

·32.õs,(21 -

1.993.831 ,40

32.084,21

1.819.058,88

-31 .495,00

E COMUI

1.136,58

25.390,00

175.815,08

3.000,00

11 .642,00

3.388,90

880.00

12.200.00

40.458.50

589.00

11 .605,00

78.000,00

42.324,00

10.710,00

30.855,00

50.180,00

3.980,00

71 .675,00

33.320.00

31 .076,00

475.410,00

35.190,00

29.512,00

1.818.721 .86

175.109,54

-32.Õ84 ~ 21 -

1.136.58

25.390,00

259.617,48

78.000,00

814.232,00

330.240,19

9.760.00

300.682,63

31.495,00

Pág ina 1

ECONOMICA

2.Õ251'15 ~61 -

1.819.058,88

31 .495,00

3.876.469,49

3.844~ 974.49·

31 .495,00

06553929/0001-24

PODER

2024

ANEXO 02 -NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO ·

- - - - - --- - --- - --- ~ !

Pág ina 2

·

-- -- ---

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALI ADE , | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |

| 01 | - - PODER LEGISLATIVO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -j- - - - - - - - - - - - - - ; - - - - - - - - . | - - PODER LEGISLATIVO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -j- - - - - - - - - - - - - - ; - - - - - - - - . | - - PODER LEGISLATIVO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -j- - - - - - - - - - - - - - ; - - - - - - - - . | - - PODER LEGISLATIVO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -j- - - - - - - - - - - - - - ; - - - - - - - - . | - - PODER LEGISLATIVO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -j- - - - - - - - - - - - - - ; - - - - - - - - . | - - PODER LEGISLATIVO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -j- - - - - - - - - - - - - - ; - - - - - - - - . | - - PODER LEGISLATIVO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -j- - - - - - - - - - - - - - ; - - - - - - - - . |
| 01 | 01 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II j | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II j | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II j | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II j | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II j | 3.876.469,49 |

06553929/0001-24

PODER

2024

ANEXO 02 -NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO

ESPECIFICACAO

DESDOBRO

ELEMENTO

MODALI ADE

GRUPO

CATEGORIA

ECONOMICA

PODER EXECUTIVO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_

454.420,93\_

DESPESAS CORRENTES

454.420,93

384.732,60

APLICAÇÕES

DIRETAS

384.732~6Õ -

3.1.90.11

3 - 84.?fÚÕ

3.1.90.11 .01 ·

359.572,27

3.1.90.11.43

SALARIO

25.160,33

69.688,33

APLICAÇÕES

DIRETAS

69.688,33

3.3.90.14

DIÁRIAS - CIVIL

960,00

3.3.90.14.01

960,00

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC

68.728,33

3.3.90.39.05

8.338,33

PRAÇA DOMINGO$ MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2024

ANEXO 02 · NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALI ADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA | |

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| 02 | 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 74.860,00 | |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | 74.860,00 | |
| 3.1 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 74.500,00 | 74.500,00 | |
| 3.1 .90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | 74.500,00 | 74.500,00 | |
| 3.1 .90.11 | 3.1 .90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 74.500,00 | | | |
| 3.1.90.11.01 | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS ESALARIOS | 68.950,00 | | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 13 SALARIO OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.550,00 | 13 SALARIO OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 360,qo | 360,qo | |
| 3.3.90.14 | . DIÁRIAS - CIVIL 360,00 | . DIÁRIAS - CIVIL 360,00 | . DIÁRIAS - CIVIL 360,00 | - | | | |
| 3.3.90.14.01 | 3.3.90.14.01 | DIARIAS- NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | 360,00 | | | | |

287

288

PRAÇA DÓMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001 -24

ANEXO 02

PODER

2024

CONSOLIDADO

ESPECIFICACAO

CODIGO

DESDOBRO

ELEMENTO

DESPESAS CORRENTES

3 . 1 . 90

APLICAÇÕES

DIRETAS

3. 1 . 90.11

3 . 1 .90. 11 .01

3 . 1 .90. 11 .43

3 . 1 .90.11 .50

3 . 1 .90.11 .52

3 . 1 . 90.13

3 . 1.90.13.02

3 . 1 . 90.91

3 . 1 .90.91 .01

13 SALARIO

SALARIO MATERNIDADE

LICENÇA SAÚDE

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

SENTENÇAS JUDICIAIS

PRECATORIOS - ATIVO CIVIL

3 . 1 . 91

APLICAÇÕES

3 . 1 . 91 .13

3 . 1 . 91 . 13.08

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS · RPPS

40.688.355,25

37.684.532.63

2 .344.910,01

85.526,09

573.386,52

987.626.78

3.198,59

4.847.5&4~91 -

OUTRAS DESPESAS CORRENTE S

TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL

3.3.30.41

3 .3 .30.41 .01

CONTRIBUIÇÕES

INSTITUICOES OE CARATER ASSISTENCIAL.

90.000.00

TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES

3 . 3 . 50.43

MODALI ADE

GRUPO

987.626,78

3 . 198,59

4 . 847.584.91

90.000.00

587.524.51

54.098.88

5 .940.00

4 . 108.053.88

6 . 249.355,50

2.000,00

54-5.648,00

-- - -

PRIVADAS SEM FINS LU

SOCIAIS

SUBVENÇÕES

3 .3.50.43.06

INSTITUIÇÃO

APLICAÇÕES

3 . 3.90D8

3 .3 .90.08.56

3 . 3 . 90.14

3 .3.90. 14.01

3 . 3 . 90.30

3 . 3 .90.30.01

3 . 3 . 90.30.04

3 .3 .90.30.07

3.3.90.30.14

3 .3 .90.30. 16

3 .3 . 90.30. 17

3 .3 . 90.30.21

3.3.90.30.22

3 .3.90.30.23

3 . 3.90.30.24

3 .3 .90.30.26

3.3.90.30.33

3 . 3 .90.30.39

3 . 3 . 90.30.60

3 .3 .90.30.99

3 . 3 . 90.33

3 .3 . 90.33.04

3 . 3 . 90.35

3 .3 .90.35.01

3.3.90.36

3 .3 .90.36.05

3 .3 .90.36.06

3 .3 . 90.36. 12

3.3.90.36.

3.3.90.36.53

3.3.90.37

3 .3 .90.37.01

3 . 3 . 90.39

3 .3 .90.39.05

3 . 3 . 90.39.10

3.3.90.39.12

3 .3 .90.39. 1

3.3.90.39.16

3 . 3 .90.39.17

3 . 3 .90.39.29

3 .3 .90.39.30

3 .3 .90.39.44

3 .3 . 90.39.57

3 .3.90.39.58

3 . 3 . 90.39.59

3 .3 .90.39.79

3 .3 .90.39.99

587.524.51

DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA

DIRETAS

OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E

SALARIO FAMILIA

DlÁAIAS · CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO-

GAS ENGARRAFADO

MATERIAL DE PROCESSAMENTO OE DADOS

MATERIAL DE COPA E COZINHA

DE HIC:

MATERIAL DE UNIFORMES. TECIDOS E AVIAI

DE BENS IM

MATERIAL

PARA

PRODUÇÃO

MATERIAL

INDUSTRIAL

MANUTENCÃO DE VEICULC

PARA

MATERIAL DIDÁTICO

LOCACAO OE MEIOS DE TRANSPORTE

CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FI"

54.098.88

5.940.00

551.369,80

4-0.050,00

1 .735.11 S ,05

579.644,28

322.592,6S

130.00

53.150.24

154.714.51

91 .576,64

5 .837,50

4 .700,00

32.600.00

99.432.71

352.044,00

B5.096,50

6 . 249.355,50

2 . 000,00

OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS · PESSOA F(SICA

DIREITOS AUTORAIS

CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES

LOCAÇÃO

DE IMÓVEIS

TRANSPORTE ESCOLAR

LOCAÇÃO

DE MÃO-DE -OBRA

APOIO ADMINISTRATIVO. TECNICO E OPERA

soo.ao -

66.200.00

1 .170,00

83.868.00

393.910.00

\_\_\_\_ \_\_\_\_ 2 .226.840.00 .

2 .226.840,00

PESSOA JURIDIC

SERVIÇOS T~CNICOS PROFISSIONAIS

LOCAÇÃO

781 .308,5S

DE IMÓVEIS

LOCAÇÃO

MANUTENÇÃO

DE MÁOUU

E CONSERVAÇÃO

MANUTENÇÃO

E CONSERVAÇÃO

DE VEICUL

MANUTENÇÃO

E CONSERVAÇÃO

DE BENS~

SERVIÇOS GRÁFICOS

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TIÊCN

HOSPEDAGENS

SERVIÇOS BANCÁRIOS

TRANSPORTE ESCOLAR

191 .048,64-

74.041 ,24

24.450,00

5 .485.23

249.339.88

43.497,03

24.402.37

70.890,44

24.410,00

17.769,59

10.980,00

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS· PESSC

147.573.86

06553929/0001 -24

ANEXO

2024

PODER

CONSOLIDADO

ESPECIFICACAO

1 .665.196,83

1 .6 7 9 . 180.62

CATEGORIA

ECONOMICA

62.124.383.91

46.526.765,53

--- -- -- ·

CODIGO

DESDOBRO

COMUI

- 2a.eoo-:-oo -

23.739,36

10.42 1 .42

3 .813.336.01

251 .709,00

2 5 5 .116, 19

2 80.4 5 8 ,87

824.000,00

30.600,00

MODALl~ADE

GRUPO

CATEGORIA

ECONOMICA

--- Õ2 -- PODEREXECUTIV0 -- - - - -7 - - --

SECRETARI.A MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DESPESAS CORRENTES

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3 . 3.90.40.06

3 . 3 . 90.40.12

3 . 3.90.40.19

3 . 3 . 90.91

3 . 3 . 90.91 .01

LOCACAO DE SOFTWARES

MANUTENCAO E CONSEAVACAO DE EOUIP\_,

SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI·

SENTENÇAS JUDICIAIS

DESPESAS OE CAPITAL

INVESTIMENTOS

4 . 4 . 90

APLICAÇÕES

DIRETAS

4 . 4 . 90.51

OBRAS E INSTALAÇÕES

4 . 4.90.51.91

4 . 4 . 90.52

4 .4 .90.52.0S

4 .4 .90.52. 1

4 . 4 . 90.52.24

4 . 4 . 90.52.27

4 . 4 . 90.52.99

4 . 4 . 90..61

OBRAS EM ANDAMENTO

EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANE NTE

APARELHOS E UTENS(LIOS DOMÉ STICOS

MÁQUINAS, UTENSILIOS EE QUIPAMENTOS

MOBILIAAIO EM GE RAL

VEICULOS DIVERSOS

AQUISIÇÃO

DE IMÓVEIS

-5 2.53 -9 :-36 -

10.421 .4 2

3 .B13.336 .01

1 .641 .884,0 6

995 .000,00

995.000,00 \_\_\_\_\_\_ \_\_\_ \_\_ \_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_

6.4 5 0 . 2 20.07

68.574.603.oa,

6 2 . 1 2 4 .3B3,91

1S.S97.61B.3B

6 .4S0.220 .07

ELEMENTO

15.597.618.38

90.000.00 -

5 87.524,51

14.920.093 ,87

6 .4 S 0 .2 2 0.07

06553929/0001-24

PODER

2024

- - - --- - --- - - -- -- -- ~ - -- - ·

CODIGO

ESPECIFICACAO

PODER EXECUTIVO

DESPESAS CORRENTES

3 . 1 . 90

APLICAÇÕES

DIRETAS

3 . 1 . 90.11

3 . 1 .90. 11 .01

3 . 1 .90. 11 .43

3 . 1 .90. 11 .50

3. 1.90. 11 .52

3 . 1 . 90.13

3 . 1 . 90. 13.02

3 . 1 .90. 13.08

3 . 1 . 90.91

3 . 1 .90.91 .04

MODALI ADE

3 .726.930.38

22.76Õ .43Õ :-- 3 6 -

13 SALARIO

S ALARIO MATERNIDADE

LICENÇA SAÚDE

OBRIGAÇÕ

ES PATRONAIS

CONTRIBUICOES PAEVIDENCIARIAS - INSS

SENTENÇAS JUDICIAIS

SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESA!

3 . 1 . 91

APLICAÇÕES

3 . 1.91.13

3 . 1 .91 . 13.08

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

1 .475.928, 19

TRANSFER~NCIAS A INSTITUIÇÕES

3 . 3 . 50.41

PRIVADAS SEM FINS LU

CONTRIBUIÇÕES

3.3.50.41 .03

ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE IN

3 . 3 . 90

APLICAÇÕES

3 . 3 . 90.08

3 . 3 .90.08.56

3 . 3 . 90.14

3 . 3.90.14.01

3 . 3 . 90.30

3 .3 .90.30.01

3 .3 .90.30.04

3 .3 .90.30.07

3 . 3 .90.30.0 9

3 . 3 .90.30. 10

3 . 3 .90.30. 14

3.3.90.30.16

3.3.90.30.17

3 .3 .90.30.22

3.3.90.30.23

3 .3 .90.30.24

3.3.90.30.35

3 .3.90.30.36

3 .3 . 90.30.39

3 .3 .90.30.99

3 . 3 . 90.33

3 .3 .90.33.01

3 .3 .90.33.04

3 . 3 . 90..36

3.3.90.36.14

3 . 3.90.36.30

3 . 3 .90.36.99

3 . 3 . 90.37

3 . 3 .90.37.01

3.3.90.39

3 .3 .90.39.05

3 .3 .90.39.10

3 .3 . 90.39.12

3 .3.90.39. 14

3 . 3 .90.39. 15

3 .3 .90.39.16

3 . 3.90.39.29

3 . 3 .90.39.30

3 .3 . 90.39.33

3 .3 .90.39.44

3 .3 . 90.39.48

3 . 3 .90.39.49

3 .3 .90.39.50

3 . 3 .90.39.57

3.3.90.39.58

3 .3.90.39.59

3.3.90.39.78

3 .3 .90.39.99

3 . 3 . 90.40

398.856,56

DIRETAS

SALARIO FAMILIA

DIÁRIAS - CIVIL

DIAAIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

MATERIAL DE CONSUMO

GÁS ENGARRAFADO

G~NEROS DE ALIMENTAÇÃO

MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS

DE HIC;

AVIAI

MATERIAL LABORATORIAL

MATERIAL HOSPITALAR

MATERIAL

DE BENS IM<

DE VEICULC

PARA

MANUTENÇÃO

PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO EST

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F(SICA

LOCAÇÃO

DE IMÔVEIS

SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC

LOCAÇÃO

DE MÃO -DE-OBRA

APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA

16.378,56

10.8 7 2 .00

927.151 ,61 -

484.117,00

381 .982 .71

1 .700.724,77

469.264.06

6 . 174.00

314.319,66

530,00

352.652,00

61 .026,83

155.000.50

16.217.00

506.977.92

1 26.806.23

74.893.91

9 .700.00

793.780.00

93.716,00

128.900,00

2 .800.00

\_\_\_\_\_\_\_\_

1 . 518.560,00 .

1.518.560,00

OUTROS SERVIÇOS DE TE RCEIROS -

PESSOA JURIDIC

SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

LOCAÇÃO

1 . 104.715.21

DE IMÔVEIS

LOCAÇÃO

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

MANUTENÇÃO

MANUTENÇÃO

E CONSERVAÇÃO

DE BENS

E CONSERVACÃO DE MAQUII

MANUTENÇÃO

E CONSERVAÇÃO

DE VEICUL

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉ TRICA

SERVIÇOS GRÁFICOS

SEGUROS EM GERAL

CONFECÇÃO

DE UNIFORMES, BANDEIRAS E

SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLC

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. TÉCN

HOSPEDAGENS

SERVIÇOS BANCÁRIOS

13.920,00

43.050.47

2 .271 .395,15

67.721.00

258.710,76

S27.744.21

35.032.75

9 . 174,85

109.996,49

18.774,41

1 2 .808.00

4 .899.133.21

180.579.76

3 .400.00

19.091 .20

17.090,40

33.841 ,24

E COMUI \_\_ \_\_ \_\_\_

06553929/0001 -24

ANEXO 02

PODER

2024

CONSOLIDADO

P ágina 9

- -- - - -- - -- - ~ -- -

CODIGO

ESPECIFICACAO

PODER EX.ECUTIVO -

DESPESAS CORRENTES

OUTRAS DESPESAS CORRE NTES

APLICAÇÕES

DIRET AS

3 . 3 . 90.40

SERVIÇO S DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

3 . 3 .90 .92.39

SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DETI·

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

DESPESAS DE CAPITAL

4 . 4 . 90.51

OBRAS E INSTALAÇÕE

4 . 4 . 90.51 .91

4 . 4 . 90.51 .92

4 . 4 . 90.52

4 . 4 . 90. S2.04

4 . 4 . 90. 52.0S

4 . 4 . 90. 52. 08

. 90. S2. 1 B

4.4.9 0 .S2. 1 9

4 .4 . 90. 52.24

. 90. S 2

. S 2 .99

OBRAS EM ANDAMENTO

BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES OE TER<

APARELHOS E EQUIPAM ENTOS PARA ES PO

APARELHOS E UTENSILIOS DOMl:STICOS

APARELHOS. EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS

MÁ.QU INAS. UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS

EQUIPAM ENTOS DE PROCESS AMENTO DE

MOBILIÁRIO EM GERAL

V EICULOS DIVERSOS

ELEMENTO

DESDOBRO

E COMUI

2 4 -:-50 -

1 . 2 43,46

300.000.00 -

6 16.381 ,29

35.674,00

87.5S2 .3 2

466.588.48

58. 176.3 0

9 2 .964.00

6 . 3 7S.OO

4S5.9 00.00

4 8 . 7 99.00 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

MODALIDADE

1 .475.9 2 8, 19

18.195.7 48.39

17.796.891 ,83

\_\_\_\_

16.9 24.SO

GRUPO

\_ --:-:-:

916.381.2 9

1 .252.0 2 9 , 10

2 . 1 6 8 410.39 -

CATEGORIA

ECONOMICA

~ 8 \_: 3 \_:J

1 6 8 410 39

45. 567.0'17 ,35

4 3 . 3 9 8 .606.96

16.924.50 .

EM GERAL

9 .626. 179, 11

21 .556.880,04

1 .021 .837,69

41 .330,07

148.382,56

- 885.331 ,29

7 2 .890,43

DESDOBRO

ELEMENTO

GRUPO

CATEGORIA

ECONOMICA

45.567.017,35

43.398.606,96

2 5 .2 0 2 .858.57

958.221 ,72

2 7 8 ,30

1 .475.928, 19

398.856.56

16.378,56

10.872,00

5 .577 .838.20

803.480.00

225.416,00

155 " 41

289

290

06553929/0001-24 .

PODER

2024

PODEREXECUTIVO

-

292.243,40

DESPESAS CORRENTES

292.243,40

180. 111 ,40

APLICAÇÕES

DIRETAS

180.111 ,40

3.1.90.11

180.111,40

3.1.90.11 .01

166.410,20

3.1.90.11 .43

SALARIO

13. 701,20

112.132,00

APLICAÇÕES

DIRETAS

- i-112.132,00- -

3.3 .90.14

DIÁRIAS - CIVIL

540~0Õ -

3.3.90.14.01

540,00

3.3.90.36

10.000,00

3.3.90.36.06

10.000,00

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDIC

101 .592,00

3.3.90.39.48

SEGUROS EM GERAL

101 .592,00

06553929/0001 -24

PODER

2024

- - - - - - - - - - - -

~-- -- - ---·

| | | | | | | ECONOMICA | |

| | | | | | | 9 3 | |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | - - 189.393,oo· | |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 186.728,00 | 186.728,00 | |
| 3.1.90 | 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS 186.728.00 | APLICAÇÕES DIRETAS 186.728.00 | APLICAÇÕES DIRETAS 186.728.00 | APLICAÇÕES DIRETAS 186.728.00 | | |
| 3.1.90.11 | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS· PESSOAL | 167.102,64 14.040,90 | - - - - - - - - • | | | |
| 3.1.90.11 .01 | 3.1.90.11 .01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | | | | |
| 3.1 .90.11 .43 | 3.1 .90.11 .43 | 13 SALARIO | | | | | |
| 3.1.90.11 .50 | 3.1.90.11 .50 | SALARIO MATERNIDADE | 5.584,46 | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.665,do | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.665,do | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.665,do | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.665,do | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.665,do | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.665,do | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.665,do |
| 3.3.90.14 | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| 3.3.90.14.01 | 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 180,00 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 180,00 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 180,00 | | | |
| 3.3.90.39 | 3.3.90.39 | O_ UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | O_ UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 2.485,00 | 2.485,00 | 2.485,00 | |
| 3.3.90.39.58 | 3.3.90.39.58 | HOSPEDAGENS. 2.485,00 | HOSPEDAGENS. 2.485,00 | HOSPEDAGENS. 2.485,00 | | | |

06553929/0001-24

PODER

2024

~ ---

--- --- --- ---

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALt ADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA | |

| 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |
| 3 | 1 DESPESAS CORRENTES | 1 DESPESAS CORRENTES | 1 DESPESAS CORRENTES | 1 DESPESAS CORRENTES | 1 DESPESAS CORRENTES | 109.356,00 | |
| 3.1 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | · 109.356,00 | · 109.356,00 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS jt | APLICAÇÕES DIRETAS jt | APLICAÇÕES DIRETAS jt | APLICAÇÕES DIRETAS jt | APLICAÇÕES DIRETAS jt | 109.356,00 | 109.356,00 |
| 3.1.90.11 | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 109.356,00 | . | . | . |
| 3.1.90.11.01 | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS ESALARIOS | 100.944,00 | 100.944,00 | 100.944,00 | | |
| 3.1.90.11.43 | 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO | 8.412,00 | 8.412,00 | 8.412,00 | | |

--- -- -- --- -- -- ---

PRAÇA

06553929/0001-24

PODER

2024

| CODIGO | | ESPECIFICACAO | DESDOBRO ELEMENTO | MODALlbAOE GRUPO | -- CATEGORIA ECONOMICA | -- CATEGORIA ECONOMICA | |

| 3 DESPESAS CORRENTES 9.963.351,71 3.1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS 5.040.687,56 | 3 DESPESAS CORRENTES 9.963.351,71 3.1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS 5.040.687,56 | 3 DESPESAS CORRENTES 9.963.351,71 3.1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS 5.040.687,56 | 3 DESPESAS CORRENTES 9.963.351,71 3.1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS 5.040.687,56 | 3 DESPESAS CORRENTES 9.963.351,71 3.1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS 5.040.687,56 | 3 DESPESAS CORRENTES 9.963.351,71 3.1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS 5.040.687,56 | 3 DESPESAS CORRENTES 9.963.351,71 3.1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS 5.040.687,56 | 3 DESPESAS CORRENTES 9.963.351,71 3.1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS 5.040.687,56 |
| 3.1 .90 | APLICAÇôES DIRETAS | APLICAÇôES DIRETAS | | · | | | |
| 5.040.687,56 | 5.040.687,56 | 5.040.687,56 | 5.040.687,56 | 5.040.687,56 | 5.040.687,56 | 5.040.687,56 | 5.040.687,56 |
| 3.1.90.11 3.1.90.11 .01 3.1.90.11.43 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS ESALARIOS | 13 SALARIO | 5.040.687,56 4.896.722,85 143.964,71 | | | | |
| 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.922.664,15 | 4.922.664,15 | 4.922.664,15 | |
| 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 4.922.664,15 | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 4.922.664,15 | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 4.922.664,15 | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 4.922.664,15 | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 4.922.664,15 | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 4.922.664,15 | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 4.922.664,15 | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 4.922.664,15 |
| 3.3.90.08 OUTROS BENEFICIO$ ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E 15.199,80 | 3.3.90.08 OUTROS BENEFICIO$ ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E 15.199,80 | 3.3.90.08 OUTROS BENEFICIO$ ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E 15.199,80 | 3.3.90.08 OUTROS BENEFICIO$ ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E 15.199,80 | 3.3.90.08 OUTROS BENEFICIO$ ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E 15.199,80 | | | |
| 3.3.90.08.01 | AUXILIO-FUNERAL 62,04 | AUXILIO-FUNERAL 62,04 | | | | | |
| 3.3.90.08.56 | SALARIO FAMILIA 15.137,76 | SALARIO FAMILIA 15.137,76 | | | | | |
| 3.3.90.14 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS· CIVIL DIARIAS- NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | DIÁRIAS· CIVIL DIARIAS- NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | 1.068,00 1.068,00 | | | | |
| 3.3.90.30 3.3.90.30.01 | MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO" GAS ENGARRAFADO GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO | MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO" GAS ENGARRAFADO GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 550.672,04 7.498,20 420.171,20 38.662,70 | | | | |
| 3.3.90.30.04 | | | 1.418.250,22 | | | | |
| 3.3.90.30.07 | | | | | | | |
| 3.3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO EESPORTIVO | MATERIAL EDUCATIVO EESPORTIVO | | | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 106.n6,41 | | | | |
| 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 560,00 | | | | |
| 3.3.90.30.22 | | | 99.545,75 16.n8,42 | | | | |
| 3.3.90.30.23 3.3.90.30.26 3.3.90.30.39 | MATERIAL DE LIMPEZA EPRODUÇÃO DE HI( MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI | MATERIAL DE LIMPEZA EPRODUÇÃO DE HI( MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI | 15.804,00 | | | | |
| | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 146.954,00 | | | | |
| 3.3.90.30.99 | | | 14.827,50 | | | | |
| | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULC OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULC OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 127.650,00 8.450,00 190.766,00 | | | |
| 3.3.90.33. | | | | | | | |
| 3.3.90.33.04 3.3.90.35 3.3.90.35;01 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 127.650,00 | | | | |
| 3.3.90.35.03 | LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA | LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 2.000,00 6.450,00 | | | | |
| | CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FII\ | CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FII\ | | | | | |
| | DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS | DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS | | | | | |
| 3.3.90.36 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 45.000,00 | | | | |
| | OUTROS | OUTROS | 10.200,00 | | | | |
| 3.3.90.36.05 3.3.90.36.06 3.3.90.36.14 | DIREITOS AUTORAIS | DIREITOS AUTORAIS | 134.946,00 | | | | |
| 3.3.90.36.99 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS LOCAÇÃO DE IMÕVEIS | . | 620,00 | 191.649,60 | | | |
| | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - | . | | | | | |
| | PESSC | PESSC | 2.861 .106,68 | | | | |
| 3.3.90.39 3.3.90.39.05 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC MAQUINAS EEQUIPAMENTOS ECONSERVAÇÃO DE | LOCAÇÃO DE MANUTENÇÃO • | MÁQUII | | | | |
| 3.3.90.39.12 3.3.90.39.15 3.3.90.39.16 3.3.90.39.29 3.3.90.39.30 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 522.970,70 122.078,91 3.155,00 141.753,57 | | | | |
| 3.3.90.39.33 3.3.90.39.40 | MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE VEICUL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA SERVIÇOS DE ÁGUA EESGOTO | MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE VEICUL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA SERVIÇOS DE ÁGUA EESGOTO | 1.211 .246,12 61 .184,86 630.833,57 63.598,72 | | | | |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL SERVIÇOS DE ÁUDIO, VIDEO EFOTO | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL SERVIÇOS DE ÁUDIO, VIDEO EFOTO | | | | | |
| | SERVIÇOS GRÁFICOS | SERVIÇOS GRÁFICOS | 70.992,76 15.722,38 | | | | |
| 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN | 6.855,00 | | | | |
| 3.3.90.39.58 | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 | | | 232.899,57 | | | | |
| | HOSPEDAGENS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSC | HOSPEDAGENS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSC | ECOMUI | | | | |
| 3.3.90.40 3.3.90.40.06 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 10.715,09 186.120,00 | | | | |
| 3.3.90.40.12 3.3.90.40.19 3.3.90.41 | LOCACAO DE SOFTWARES MANUTENCAO ECONSERVACAO DE EQUIPJ SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE n CONTAIBUIÇÕES ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE IN | LOCACAO DE SOFTWARES MANUTENCAO ECONSERVACAO DE EQUIPJ SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE n CONTAIBUIÇÕES ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE IN | 46.664,00 | | | | |
| 3.3.90.41 | DE CAPITAL | DE CAPITAL | 115,57 67.273,88 | | 191 | 191 | |
| .03 4 DESPESAS | | | | | | | |
| | | | | | .649,60 | .649,60 | |
| 4.4 | | | | | | | |
| | | | 67.273,88 | | | | |
| | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | | | | | |
| 4.4.90 | | | | | | | |
| | | | | 191.649,60 | | | |
| 4.4.9052 | | | 13.797,00 1.391,60 191.649,60 | | | | |
| | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | |
| 4.4.90.52.05 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE APARELHOS EUTENSILIOS DOMÉSTICOS MAQUINAS, UTENSILIOS EEQUIPAMENTOS 1 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE APARELHOS EUTENSILIOS DOMÉSTICOS MAQUINAS, UTENSILIOS EEQUIPAMENTOS 1 | | | | | |
| 4.4.90.52.18 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 176.461 ,00 | | | | |

06553929/0001-24

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALI ADE | GRUPO | I CATEGORIA ECONOMICA | |

| 02 PODER EXECUTIVO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 02 PODER EXECUTIVO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 02 PODER EXECUTIVO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 02 PODER EXECUTIVO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 02 PODER EXECUTIVO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 02 PODER EXECUTIVO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 02 PODER EXECUTIVO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 02 PODER EXECUTIVO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 02 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER | 02 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER | 02 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER | 02 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER | 02 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER | | 1. 744.924,05 | |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 83.120,67 | | |
| 3.1 .90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | 83.120,67 | 83.120,67 | 83.120,67 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS• PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS• PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS• PESSOAL CIVIL | 83.120,67 | | | |
| 3.1.90.11.01 | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 76.944,00 | 76.944,00 | | | |
| 3.1.90.11.43 | 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO | 6.176,67 | 6.176,67 | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESASCORRENTES | OUTRAS DESPESASCORRENTES | OUTRAS DESPESASCORRENTES | OUTRAS DESPESASCORRENTES | 1.661 .803,38 | 1.661 .803,38 | 1.661 .803,38 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.661 .803,38 | 1.661 .803,38 | 1.661 .803,38 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL 1.860,00 | DIÁRIAS - CIVIL 1.860,00 | DIÁRIAS - CIVIL 1.860,00 | DIÁRIAS - CIVIL 1.860,00 | | | |
| 3.3.90.14.01 | 3.3.90.14.01 | DIARIAS-NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 1.860,00 | DIARIAS-NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 1.860,00 | DIARIAS-NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 1.860,00 | | | |
| 3.3.90.31 3.3.90.31.01 | 3.3.90.31 3.3.90.31.01 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, | C 43.000,00 | C 43.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | 3.3.90.36 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEt - | 43.000,00 - - - - - | 43.000,00 - - - - - | 37.040,00 | 37.040,00 | 37.040,00 |
| 3.3.90.36.05 | 3.3.90.36.05 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FfSICA | 10.680,00 | 10.680,00 | | | |
| 3.3.90.36.06 | 3.3.90.36.06 | | | | | | |
| | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 19.360,00 | 19.360,00 | | | |
| 3.3.90.36.15 | 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE BENS MôVEIS E INTANGIVEIS | 7.000,00 | 7.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 1.579.903.38 | 1.579.903.38 | | | |
| 3.3.90.39.05 SERVIÇOS | 3.3.90.39.05 SERVIÇOS | TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 489.235,58 | 489.235,58 | | | |
| 3.3.90.39.12 | 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 120.393,04 | 120.393,04 | | | |
| 3.3.90.39.20 | 3.3.90.39.20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 957.264,76 | 957.264,76 | | | |
| 3.3.90.39.58 | 3.3.90.39.58 | HOSPEDAGENS | 13.010,00 | 13.010,00 | | | |

--- -- ---

PRAÇA

06553929/0001-24 •

PODER

2024

Página 16,

| CODIGO | ESPECIFICACAO | | DESDOBRO ELEMENTO | MODALI | ADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |

| 02 PODEl'I EXECUTIVO - - - - - - - - | 02 PODEl'I EXECUTIVO - - - - - - - - | 02 PODEl'I EXECUTIVO - - - - - - - - | 02 PODEl'I EXECUTIVO - - - - - - - - | 02 PODEl'I EXECUTIVO - - - - - - - - | 02 PODEl'I EXECUTIVO - - - - - - - - | 02 PODEl'I EXECUTIVO - - - - - - - - | 02 PODEl'I EXECUTIVO - - - - - - - - |
| 02 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | 02 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | 02 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | 02 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | 02 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | | | 725.714,02 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORRENTES | | - - - - - - 'f - - | 366.638,80· |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 169.246,00 | |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | | 169.246,00 | | |
| 3.1.90.11 | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 169.246,00 | | | |
| 3.1 .90.11 .01 | 3.1 .90.11 .01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 157.004,00 | | | | |
| 3.1.90.11.43 | 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO | 12.242,00 | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 197.392,80 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | | 197.392,80 | | |
| 3.3.90.30 | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | - 6.253~ 0Õ - | | | |
| 3.3.90.30.14 | 3.3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 6.253,00 | | | | |
| 3.3.90.31 | 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, | C | 55.000,00 | | | |
| 3.3.90.31.01 | 3.3.90.31.01 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEt | - 55.000,00 | | | | |
| 3.3.90.36 | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FISICA | | 89.940,00 | | | |
| 3.3.90.36.05 | 3.3.90.36.05 | DIREITOS AUTORAIS | 22.020,00 | | | | |
| 3.3.90.36.06 | 3.3.90.36.06 | SERVICOSTÊCNICOS PROFISSIONAIS | 67.920,00 | | | | |
| 3.3.90.39 | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | | 46.199,80 | | | |
| 3.3.90.39.05 | 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÊCNICOS PROFISSIONAIS | 8.000,00 | | | | |
| 3.3.90.39.12 | 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 38.199,80 | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 4 DESPESAS DE CAPITAL | 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | - 359.075.b- | - 359.075,22_ |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | | | • i | | |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | | | j 359.075,22 | | |
| 4.4.9051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 359.075,22 | _, | | |
| 4.4.90.51 .91 | OBRAS EM ANDAMENTO | OBRAS EM ANDAMENTO | 359.075,22 | | | | |

-- --- --

06553929/0001-24

ANEXO 02

PODER

2024

CONSOLIDADO

- - --- -- -- -- -- - - --- 7 - --- ·

CODIGO

ESPECIFICACAO

DESDOBRO

ELEMENTO

MODAL!

02--PODEREXECUTIVO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI

DESPESAS CORRENTES

APLICAÇÕES

DIRETAS

3.1.90.11

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.01

3.1.90.11.43

SALARIO

APLICAÇÕES

DIRETAS

3.3.90.14

DIÁRIAS - CIVIL

3.3.90.14.01

115.612,00

3.024,00

-- --- --- - ·

DIARIAS- NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

MUNICIPAL

PREFEITURA

06553929/0001-24

2024

ANEXO 02

PODER

CONSOl,.IDADO

7 --- --

CATEGORIA

ECONOMICA

ST.056.286.97

17.056.296.97

16.565.328, 13

ELEMENTO

15.386.533,00

CODIGO

--- - -

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALf ADE | | GRUPO | |

| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | l 1 | 123.924,00 | 123.924,00 | 123.924,00 |
| 3.1.90.11 | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 123.924,00 . | | | |
| 3.1.90.11.01 | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS 13 SALARIO | 114.429,40 9.494,60 | | | | |
| 3.3 | 3.1.90.11.43 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.1.90.11.43 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.1.90.11.43 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.1.90.11.43 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.400,00 -í. | 2.400,00 -í. | 2.400,00 -í. |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS _ __ - - - - | APLICAÇÕES DIRETAS _ __ - - - - | APLICAÇÕES DIRETAS _ __ - - - - | j - - j | 2.4Õ<(OÕ_- - - - - - · | 2.4Õ<(OÕ_- - - - - - · | 2.4Õ<(OÕ_- - - - - - · |
| 3.3.90.14 | 3.3.90.14 | DIÁRIAS- CIVIL 2.400,00 | DIÁRIAS- CIVIL 2.400,00 | DIÁRIAS- CIVIL 2.400,00 | | | |
| 3.3.90.14.01 | 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) - 2.400,00 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) - 2.400,00 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) - 2.400,00 | | | |

06553929/0001 -24

ANEXO 02

2024

PODER

CONSOLIDADO

ESPECIFICACAO

- PODER EXECUTIVO

DESPESAS CORRENTES

3 . 1 . 90

APLICAÇÕES

3 . 1 . 90.01

DIRETAS

APOSENTADORIAS DO RPPS. RESERVA REMUNERADA

3 . 1 . 90.01 .01

3 . 1 . 90.01 .06

3 . 1 . 90.03

3 . 1 . 90.03.01

3 . 1 .90.03.03

PROVENTOS - PESSOAL CIVIL

PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR

PENSOES CIVIS

SALAAIO - PENSOES CIVIS

3 . 3 . 90

APLICAÇÕES

DIRETAS

3 . 3 . 90.14

3 . 3 . 90. 14. 01

3 . 3 . 90.35

3.3.90.35.02

3 . 3 . 90. 35.03

3 .3.90.36

3.3.90.36.06

3 .3.90.36.30

3 .3 . 90.36.34

3 . 3 . 90.39

3 . 3 .90.39.05

3 . 3 . 90.39.57

3 .3.90.39.59

3 . 3 . 90. 39.99

3 . 3 . 90A7

3 .3 . 90.47 . 14

14.449.939,48

936.593,54

1 . 103.072.85

75.01 2 .28

710

2.180,00

39.016.70

326.508.25

3 . 550.00

31 .003,33

7 . 1 00,00

DIÁRIAS - CIVIL

OIAAIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

CONSULTORlA TECNICA JUAIDICA

DEMAIS CONSUL TOAlAS TECNICAS

SERVIÇOS TIÊCNICOS PROFISSIONAIS

SEAVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS

SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS POR BENI

PESSOA JURIDIC

SERVIÇOS BANCARIOS

OUTROS SEAVICOS DE TERCEIROS - PESSC

OBRIGAÇÕES

TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

CONTAIBUICAO PAEVIDENCIAAIA

SEAVIC

52.391, 1 O

7.936,90

110,00

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_

B .011, 16

490.968,84.-

B .011, 16 .

106.688,00

8.924,00

3.024,00

DE PEDRO li

ADE

ECONOMICA

GRUPO

I CATEGORIA

--- --- - ·

118.636,00

118.636,oo·

DESDOBRO

115.612,00

·

3.024,00

MOOALI ADE

1 .1 78.0BS.13

710 '

365.524,95

41 .653.33

73.619,40

115.612,00

3.024,00

GRUPO

490.968,&4

06553929/0001,24

PODER

2024

- - - - - -- - --- --- - -- - --- - -- - - -·

·

- - -- ~- - -

CODIGO

ESPECIFICACAO

DESDOBRO

ELEMENTO

MODALI ADE

GRUPO

CATEGORIA

ECONOMICA

02- - PODER EXECUTIVO

PROCURADORIA GIERAL DO MUNICIPIO

DESPESAS CORRENTES

APLICAÇÕES

DIRETAS

122.356,00

122.3511.00

122.356,00

122.356,00

3 . 1.90.11

3.1.90.11.01

3.1.90.11.43

13SALARIO

122.356:-oõ -

112.944,00

9 .412,00

-- -- -

ELISABETE ROORIGUES DE O. N. BRANDÃO PREFEITA MUNICIPAL 338.274.513-53

06553929/0001-24

Balanço Exerclclo:

2024

ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO

CONSOLIDADO

Orgao:

PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentarla:

CODIGO

ESPECIFICACAO

031

Legislativa

Ação Legislativa

0001

PROCESSO LEGISLATIVO

. 1003.0000 AQUISIÇÃO

DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE

RMANENTES

.2001.0000 MANUTENÇÃO

DA CAMARA MUNICIPAL

PROJETOS

31 .495,00

31.495,00

31.495,00

31 .495,00

ORGÃO

ANTONIODEP CONT

TIVIDADES

3 .844.974,49

3 .844.974,49

3 .844.974,49

TOTAL

1 3 .876.469,49

3 .876.469,49

3 .876.469,49

31 .495,00

3.835.374,49

3 .835.374,49

.2101 .0000 PUBLICAÇÕES

DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO

,--- -- --- --

9 . 600,00

9 .600,00

TOTAL

31 .495,00

3.844.974,49

3 .876.469,49

--- - - --- -- -- - - -- --- -- -- --- -- --- -- --- -- - - -- --- --·

06553929/0001 -24

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO

CONSOLIDADO

Orgao:

PODER EXECUTIVO

0002

Administração Geral

GESTÃO INOVADA

.2007.0000 MANUTENÇÃO

DA SECRETARIA DE GOVERNO

255.680.60

255.680.60

255.680.60

198.740,33

255.6B0,60

255.680.60

255.680,60

198.740,33

131

Comunicações

Comunicação Social

7 :..;\_;; •

0002

GESTÃO

INOVADA

.2063.0000 MANUTENÇÃO

DA SEC. MUNIC. DE CC>MUNICAÇÃ

C>SC>CIAL

TOTAL

- - --- ~---

198.740,33

198.740.33

198.740,33

198.740,33

454.420,93

454.420,93

+ ·

06553929/0001-24

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

CONSOLIDADO

Orgao:

PODER EXECUTIVO

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | JATIVIDADES | TOTAL |
| 04 | Administração | Administração | Administração | 0,00 | ~ - 74.860,00 | 74.860,0Õ |
| 124 | Controle Interno | Controle Interno | Controle Interno | 0,00 | 74.860,00 | 74.860,00 |
| | | | | | 74.860,00 | 74.860,00 |
| 0002 | GESTÃO INOVADA | GESTÃO INOVADA | GESTÃO INOVADA | º· ºº | GESTÃO INOVADA | |
| .2062.0000 | | | | - - - - - - - - - - - - - | 74.860,00 - - - - - - - - - - | 74.860,00 - - - - - - - - |
| | | | | | , | |
| . . . ... ! • TOTAL | . . . ... ! • TOTAL | . . . ... ! • TOTAL | . . . ... ! • TOTAL | 0,00 | i 74.860,00 | 74.860,00 |

--- --- --- ·

06553929/0001-24

Balanço Exe~cício:

ANEXO 06 -PROGRAMA DE TRABALHO

CONSOLIDADO

Pág lna4

| Orgao: 02 PODER EXECUTIVO Unidade | Orgao: 02 PODER EXECUTIVO Unidade | Orgao: 02 PODER EXECUTIVO Unidade | Orgao: 02 PODER EXECUTIVO Unidade | Orcamentarla: __ 03__ | DE PLANEJAMENTQ tE FINANÇAS | |

| CODIGO | CODIGO | CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS TIVIDADES --- | TO TA L |
| - -- 04 | - -- 04 | --- - - -- Administração | --- - - -- Administração | --- - - -- Administração | 0 ,00 7 | --- .759.767,71 7 .759.767,71 |
| 0002 | GESTÃO INOVADA | GESTÃO INOVADA | GESTÃO INOVADA | GESTÃO INOVADA | 0 ,00 1 | .937.672,19 1.937.672,19 |
| .2004.0000 | .2004.0000 | .2004.0000 | .2004.0000 | ENCARGOS COM ASSESSORIA CONTABIL E JURI DICA | ENCARGOS COM ASSESSORIA CONTABIL E JURI DICA | 444.200,00 444.200,00 |
| .2012.0000 | .2012.0000 | .2012.0000 | .2012.0000 | ENCARGOS COM O PASEP | 1.493.472,19 | 1.493.472,19 |
| 123 | Administração Financeira | Administração Financeira | Administração Financeira | Administração Financeira | 0,00 5 | .822.095,52 5 .822.095,52 |
| 0002 | | | | GESTÃO INOVADA | 0,00 5 | .822.095,52 1 5 .822.095,52 |
| .2011 .0000 | .2011 .0000 | .2011 .0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAM ENTOE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAM ENTOE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAM ENTOE FINANÇAS | |
| .2013.0000 | .2013.0000 | .2013.0000 | ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.225.973,69 |
| .2015.0000 | | | ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA | ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA | 1.225.973,69 | 2.465.735,06 2 .465.735,06 |

TOTAL

7 .759.7 67,71

7.759.767,71

-- -- --- -- -- -- --- --- --- -- -·

2024

06553929/0001-24

Balanço Exercício:

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

PODER EXECUTIVO

Orgao:

| Unidade Orcamentaria: | Unidade Orcamentaria: | Unidade Orcamentaria: | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE --- - | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE --- - | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE --- - |

| -- --- --- --- - - - 10 Saúde | -- --- --- --- - - - 10 Saúde | -- --- --- --- - - - 10 Saúde | -- --- --- --- - - - 10 Saúde | -- -- --- 2.168.410,39 | 43.398.606,96 | 45.567.017,35 |
| 122 | Administração Geral | Administração Geral | Administração Geral | 0,00 | 1.923.046,51 | , 1.923.046,51 |
| .2192.0000 COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMA GEM | .2192.0000 COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMA GEM | .2192.0000 COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMA GEM | .2192.0000 COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMA GEM | | 1.923.046,51 | 1.923.046,51 |
| 301 | Atenção Básica | Atenção Básica | Atenção Básica | 2.164.260,39 | 30.693.156,56 | 32.857.416,95 |
| 0011 | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | 2.164.260,39 | ; 30.693.156,56 1 | 32.857.416,95 , |
| .1016.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | .1016.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | .1016.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | .1016.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | - - - - - - - - - 68.003,82 | -,- - - - - - - - - - - , | - - - - - - - - - - 68.003,82 |
| .1017.0000 CONST.MANUT. E REFORMA DE PREDIOS DA SEC | .1017.0000 CONST.MANUT. E REFORMA DE PREDIOS DA SEC | .1017.0000 CONST.MANUT. E REFORMA DE PREDIOS DA SEC | .1017.0000 CONST.MANUT. E REFORMA DE PREDIOS DA SEC | 616.381 ,29 | 1 ) | 616.381,29 _ |
| . DE SAÚDE · .1018.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | . DE SAÚDE · .1018.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | . DE SAÚDE · .1018.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | . DE SAÚDE · .1018.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 723.975,28 | 1 | 723.975,28 |
| 1019.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO | 1019.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO | 1019.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO | 1019.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO | 83.900,00 | ~ - --- | -- -- --- 83.900,00 |
| .1090.0000 | .1090.0000 | .1090.0000 | DE ENERGIA | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| .1093.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO | .1093.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO | .1093.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO | .1093.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO | | | 372.000,00 |
| | | | | 372.000,00 | | |
| 2030.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESA UDE. | 2030.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESA UDE. | 2030.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESA UDE. | 2030.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESA UDE. | | 681 .905,25 | 681.905,25 |
| .2032.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | .2032.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | .2032.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | .2032.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | | 2.862.440,95 | 2.862.440,95 |
| .2034.0000 MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA AS P - CAPITAÇÃO PONDER | .2034.0000 MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA AS P - CAPITAÇÃO PONDER | .2034.0000 MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA AS P - CAPITAÇÃO PONDER | .2034.0000 MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA AS P - CAPITAÇÃO PONDER | - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - 5.672.717,36 | - - - - - - - - - - - , |
| .2035.0000 MANUTENÇÃO DO ACS | .2035.0000 MANUTENÇÃO DO ACS | .2035.0000 MANUTENÇÃO DO ACS | .2035.0000 MANUTENÇÃO DO ACS | | | 5.672.717,36 7 |
| | | | | | 1.209.114,52 | |
| .2104.0000 .2185.0000 | .2104.0000 .2185.0000 | .2104.0000 .2185.0000 | ENFRENTAMENTO LABORATORIO | | 2.974.439,74 171.190,00 | 2.974.439,74 171.190,00 |
| SE DENTARIA | SE DENTARIA | SE DENTARIA | SE DENTARIA | 4.150,00 | 8.158.441,56 | |
| .2186.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | .2186.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | .2186.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | .2186.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | | 276.779,36 | 276.779,36 |
| 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | 8.162.591 ,56 |
| 0011 | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | 4.150,00 | 8.158.441,56 | 8.162.591,56 |
| .1025.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPE MATERIAL PERMANENTE | .1025.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPE MATERIAL PERMANENTE | .1025.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPE MATERIAL PERMANENTE | HOSPITAL | 4.150,00 | | 4.150,00 |
| .2041.0000 MANUTENÇÃO DO CAPS | .2041.0000 MANUTENÇÃO DO CAPS | .2041.0000 MANUTENÇÃO DO CAPS | .2041.0000 MANUTENÇÃO DO CAPS | | 20.273,93 | 20.273,93 |
| .2042.0000 MANUTENÇÃO DO MAC - SAMU | .2042.0000 MANUTENÇÃO DO MAC - SAMU | .2042.0000 MANUTENÇÃO DO MAC - SAMU | .2042.0000 MANUTENÇÃO DO MAC - SAMU | | 624.048,32 | 624.048,32 |
| .2043.0000 MANUTENÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | .2043.0000 MANUTENÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | .2043.0000 MANUTENÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | .2043.0000 MANUTENÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | | 2.517.962,02 | 2.517.962,02 |
| 2059.0000 MANUTENÇÃO DO HOSP. E MAT. JOSEFINA G.NET | 2059.0000 MANUTENÇÃO DO HOSP. E MAT. JOSEFINA G.NET | 2059.0000 MANUTENÇÃO DO HOSP. E MAT. JOSEFINA G.NET | 2059.0000 MANUTENÇÃO DO HOSP. E MAT. JOSEFINA G.NET | | 2.304,26 | 2.304,26 |
| TA. .2096.0000 MANUTENÇÃO DO HJGN (RECURSOS PROPRIOS) | TA. .2096.0000 MANUTENÇÃO DO HJGN (RECURSOS PROPRIOS) | TA. .2096.0000 MANUTENÇÃO DO HJGN (RECURSOS PROPRIOS) | TA. .2096.0000 MANUTENÇÃO DO HJGN (RECURSOS PROPRIOS) | | 4.972.082,92 | , 4.972.082,92 |
| .2187.0000 MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO HOSPITAL AR E AMBULATORIAL | .2187.0000 MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO HOSPITAL AR E AMBULATORIAL | .2187.0000 MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO HOSPITAL AR E AMBULATORIAL | .2187.0000 MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO HOSPITAL AR E AMBULATORIAL | -- --- - - | 21.770,11 | ; 1 21 .770,11 |

--

2024

\_\_\_ \_\_,

06553929/0001-24

Balanço Exercício:

ANEXO 06 -PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao:

PODER EXECUTIVO

| Unidade Orcamentarla: | Unidade Orcamentarla: | Unidade Orcamentarla: | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | TIVIDADES | O TO TA L |
| 10 | Saúde | Saúde | 2 .168.410 ,39 | 43.398.606,96 | +· 45.567.017,35 |
| 303 | Suporte Profilátlcoe Terapêutico | Suporte Profilátlcoe Terapêutico | º· ºº | 506.904,49 | 506.904,49 |
| 0011 | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | º·ºº | 506.904,49 | 506.904,49 |
| .2033.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | .2033.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | .2033.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | .2033.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 506.904,49 | 506.904,49 |
| 304 | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | º· ºº | 165.149,67 | 165.149,67 1 i |
| 0011 | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | 0,00 | 165.149,67 | , 165.149,67 |
| .2044.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA | .2044.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA | .2044.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - 165.149,67 | - - _1 _ - - - - - - - - - - - - - - - ' 165.149,67 |
| 305 | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 1 .951.908,17 | 1.951 .908,17 |
| 0011 | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | º·ºº | 1.951 .908,17 | ! 1.951 .908,17 |
| .2045.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | .2045.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | .2045.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | .2045.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 1.951 .908,17 | 1.951 .908,17 |

TOTAL

2 .168.410,39

43.398.606,96

,45.567.017,35

· ·i·

06553929/0001-24

Balanço Exercício:

ANEXO 06 -PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página a

| Orgao: 02 PODER EXECUTIVO | Orgao: 02 PODER EXECUTIVO | Orgao: 02 PODER EXECUTIVO | Orgao: 02 PODER EXECUTIVO | Orgao: 02 PODER EXECUTIVO | Orgao: 02 PODER EXECUTIVO |

| COOIGO | | ESPECIFICACAO | PROJETOS | TIVIDADES | TOTAL |
| 08 | AssistênciaSocial | AssistênciaSocial | 1.201 .391,60 | 4 .173.892,36 | 5 .375.283,96 |
| 122 | Administração Geral | Administração Geral | 1.200.000,00 | º·ºº | 1.200.000,00 J ___ __ _ |
| 0003 | A ASSISTENCIA PARA TODOS | A ASSISTENCIA PARA TODOS | 1.200.000,00 | | 1 .200.000,00 |
| .1095.0000 CONTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIP AL DE ASSIST. SOCIAL | .1095.0000 CONTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIP AL DE ASSIST. SOCIAL | .1095.0000 CONTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIP AL DE ASSIST. SOCIAL | 1.200.000,00 | º·ºº | 1.200.000,00 |
| 244 | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | 1.391,60 | 4.173.892,36 | 4 .175.283,96 |
| 0003 | A ASSISTENCIA PARA TODOS | A ASSISTENCIA PARA TODOS | 1.391,60 | 4 . 173.892,36 | 4 .175.283,96 |
| .1023.0000 | .1023.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 1.391 ,60 | | 1.391,60 |
| .2048.0000 | .2048.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| .2049.0000 | .2049.0000 | MANUTENÇÃO DO FMAS | | 1.429.772,68 | 1.429.772,68 |
| .2050.0000 | .2050.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | ' | 379.911,17 | 379.911 ,17 |
| .2051 .0000 | .2051 .0000 | MANUTENÇÃO DO AEPETI | ~ -- | ---3.238,70 ___ | J ___ 3 .238,70 _ |
| .2052.0000 | .2052.0000 | MANUTENÇÃO DO PAEFI (CREAS) | ; | 133.727,96 | 133.727,96 |
| .2053.0000 | .2053.0000 | MANUTENÇÃO DO PTMC (CREAS) | ~--- ' | - - - 200.533,28 | 200.533.28 |
| .2054.0000 | .2054.0000 | MANUTENÇÃO DO SCFV | | 533.146,48 | 533.146,48 |
| .2055.0000 | .2055.0000 | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL 111 - PB VIII (CRAS) | | 264.031 ,67 | 264.031 ,67 |
| .2056.0000 | .2056.0000 | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO - PBFI (CRA S) | - - - - - - - - - | 445.995,87 | 445.995,87 |
| .2058.0000 | .2058.0000 | MANUTENÇÃO DO IGDBF | - - - ·- | - - - - - - - - - - - - 368.150,49 | - i - - - - - - - - - - 368.150,49 |
| .2189.0000 | .2189.0000 | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | | 47.034,73 | 47.034,73 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 1.201 .391 ,60 | 4 .173.892,36 | 5.375.283,96 |

--- -- --

2024

2024

06553929/0001 -24

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

--- -- --- --- -- -- --- --

Orgao:

PODER EXECUTIVO

Pág ina9

CODIGO

ESPECIFICACAO

Agricultura

122

Administração Geral

0007

APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO

.2073.0000 MANUTENÇÃO

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A

GRICULTURA

TOTAL

PROJETOS

TIVIDADES

292.243,40

292.243,40

292.243,40

292.243,40

292.243,40

1 TOTAL

292.243,40

292.243,40

292.243,40

292.243,40

292.243,40

--- -- -- --- --- -- --- --- --- --- -- ---

06553929/0001 -24

Balanço Exercício :

2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao:

PODER EXECUTIVO

CODIGO

ESPECIFICACAO

Administração

392

Difusão Cultural

0005

INCENTIVO AO TURISMO

.2064.0000 MANUTENÇÃO

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TU

RISMO

T OTAL

PROJETOS

TIVIDADES

189.393,00

189.393,00

189.393,00

189.393,00

Pág ina 10

TOTAL

189.393,00

189.393,00

189.393,00

189.393,00

189.393,00

189.393,00

--- -- -- -- -- -- -- -- ---

- - - - -

06553929/0001 -24

Balanço Exercício:

2024

Orgao:

PODER EXECUTIVO

-- ·

- -- - --- - - - --- - - -- ,--- - - --- - - - - --- --- ·

CODIGO

ESPECIFICACAO

PROJETOS

f:TIVIDADES

-- - -- - - -- - --- -- - - - -

-- -- - - - ·

Direitos da Cidadania

1 09.356,00

109.356,00

813

Lazer

109.356,00

109.356,00

0009

APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE

109.356,00

109.356,00

.2098.0000 MANUTENÇÃO

DA SECRETARIA DA JUVENTUDE

109.356,00

109.356,00

TOTAL

109.356,00

109.356.00

~ -- --- -- -

06553929/0001-24

Balanço Exe,clcio:

CONSOLIDADO

Orgao:

PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria:

CODIGO

ESPECIFICACAO

Admlnlst,ação

Admlnlst,ação Ge,al

0002

GESTÃO INOVADA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ

PROJETOS

191 .649,60

191 .649,60

191 .649,60

191.649,60

TIVIDADES

TOTAL

9 .963.351,71

•10.155.001,31

9.963.351 ,71

9 .963.351 ,71

9.921 .646,34

1 0 . 155.001 ,31

10.155.001,31

191 .649,60

9 .921 .646,34

.1007.0000 AQUISIÇÃO

DE EOUIP. E MATERIAL PERMANENTE

DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ

.201 0 .0000 MANUTENÇÃO

DA GUARDA MUNICIPAL

I \_ -

532,46

532,46

.2067.0000 MANUTENÇÃO

DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPA

L DE TRANSITO

.2102.0000 INSTALAÇÃO

E MANUTENÇÃO

DA TELEVIGILANCI

- ~

28.304,00

28.304,00

~

TOTAL

191.649,60

9.963.351,71

10.155.001,31

-- -- -- --- -- - --- ·

06553929/0001-24

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO

CONSOLIDADO

Orgao:

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LA

CODIGO

ESPECIFICACAO

392

Cultura

Difusão Cultural

PROJETOS

TIVIDADES

1.744.924,05

1.744.924,05

TOTAL

1 .744.924,05

1 .744.924,05

0010

INCETIVO A CULTURA

1 .744.924,05

1 .744.924,05

.2069.0000 REALIZAÇÃO

DE FESTA DE EMANCIPAÇÃO

NICIPIO

~

351.103,04

351 . 1 03,04

.2070.0000 APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO

455.280,00

455.280,00

1 64.462, 17

164.462, 17

.2071 .0000 MANUTENÇÃO

DA SECRETARIA MUN. DE CULTUA

AE LAZER

.2072.0000 REALIZAÇÃO

E APOIO AO FESTIVAL DE INVERNO

DE PEDRO li

7 --- -- --

544.078,84

544.078,84

.2188.0000 AÇÕES

EMERGENCIAIS DA LEI PAULO GUSTAVO

.2194.0000 FUNCIONAMENTO DA LEI ALDIR BLANC 2

TOTAL

10.000.00

220.000.00

1 .744.924,05

10.000,00

220.000,00

1 .744.924,05

- - -- --- -- -- -- - ---·

06553929/0001-24

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 06 . - PROGRAMA DE TRABALHO

CONSOLIDADO

Orgao:

PODER EXECUTIVO

CODIGO

ESPECIFICA<:;AO

812

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO

PROJETOS

359.075,22

0009

.1028.0000 CONST. REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL ESTA

DIO, OUAD.POLIESPOTIV

.2065.0000 MANUTENÇÃO

DA SEC. MUNICIPAL DE DESPORT

359.075,22

359.075,22

359.075,22

TIVIDADES

366.638,80

366.638,80

366.638,80

366.638,80

TOTAL

725.714,02

725.714,02

725.714,02

359.075,22

366.638,80

TOTAL

359.075,22

366.638,80

725.714,02

2024

Orgao:

06553929/0001-24

Balanço Exercício:

2024

. PODER EXECUTIVO

| Unidade Orcamentaria: | Unidade Orcamentaria: | Unidade Orcamentaria: | 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENT EREC. HIDRICOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENT EREC. HIDRICOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENT EREC. HIDRICOS |

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | TIVIDADES | TOTAL |
| 18 | Gestão Ambiental | Gestão Ambiental | Gestão Ambiental | 0,00 | 118.636,00 | 118.636,00 |
| 541 | Preservação eConservação Ambiental | Preservação eConservação Ambiental | Preservação eConservação Ambiental | 0,00 | 118.636,00 | 118.636,00 |
| 0006 | REVITALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | REVITALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | REVITALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 118.636,00 | 118.636,00 |
| .2068.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE ERE CURSOS HIDRICOS | .2068.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE ERE CURSOS HIDRICOS | .2068.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE ERE CURSOS HIDRICOS | .2068.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE ERE CURSOS HIDRICOS | | 118.636,00 | 118.636,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 118.636,00 | 118.636,00 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

06553929/0001-24

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 06 • PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

02 PODER EXECUTIVO

Orgao:

| Unidade Orcamentaria: 16 |

.t·

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001 -24

Balanço Exerclcio:

ANEXO 06 · PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

| CODIGO | CODIGO | PROJETOS | TIVIDADES | TOTAL | |
| 04 | | 0,00 | 3.908.420,37 | 3.908.420,37 | |
| 752 | Energia Elétrica | 0,00 | 3.908.420,37 | , 3.908.420,37 i _ | |
| 0004 | PEDRO li PARA OFUTURO | 0,00 | 3.908.420,37 | 3.908.420,37 | |
| .2076.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUB LICA . | .2076.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUB LICA . | .2076.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUB LICA . | 3.908.420,37 | 3.908.420,37 | |
| 15 | Urbanismo | 10.441.141,65 | 7.959.615,70 | 18.400.757,35 | |
| 451 | | ~ 10.441.141,65 | 0,00 | · 1 10.441 .141 ,65 | |
| 0004 | PEDRO li PARA O fUTURO | - - - - - - - - - - 10.441.141 ,65 | - - - - - - - - - - 0,00 | - - - - - - - - - - - 10.441 .141 ,65 | |
| .1037.0000 CONSTRUÇÃO . MANUT. E REFORMA DE PRAÇAS | .1037.0000 CONSTRUÇÃO . MANUT. E REFORMA DE PRAÇAS | 202.924,35 | .1037.0000 CONSTRUÇÃO . MANUT. E REFORMA DE PRAÇAS | 202.924,35 | |
| PÚBLICAS 1038.0000 INDENIZAÇÃO E DESAPAOPRIANÇÃO DE IMOVEIS | PÚBLICAS 1038.0000 INDENIZAÇÃO E DESAPAOPRIANÇÃO DE IMOVEIS | 205.000,00 | ~ | --- 205.000,00 | |
| .1039.0000 | .1039.0000 | 685.119,44 | .1039.0000 | 685.119,44 | |
| AÇÃO POLIEDRICA E DE PA .1040.0000 CONST. E RECOSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO AS | AÇÃO POLIEDRICA E DE PA .1040.0000 CONST. E RECOSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO AS | 6.369.737,00 | AÇÃO POLIEDRICA E DE PA .1040.0000 CONST. E RECOSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO AS | 6.369.737,00 | |
| FALTICA DE RUAS E AVE .1048.0000 CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRAS PUBL | FALTICA DE RUAS E AVE .1048.0000 CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRAS PUBL | 1.475.860,86 | FALTICA DE RUAS E AVE .1048.0000 CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRAS PUBL | 1.475.860,86 | |
| ICAS .1091.0000 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS | ICAS .1091.0000 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS | 819.500,00 | ICAS .1091.0000 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS | 819.500,00 | |
| .1092.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO | .1092.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO | 683.000,00 | .1092.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO | 683.000,00 -- | |
| 452 Serviços Urbanos | 452 Serviços Urbanos | 0,00 | --- | | |
| | | | 7.959.615,70 | ' 1 7.959.615,70 | |
| 0004 . PEDRO li PARA O FUTURO | 0004 . PEDRO li PARA O FUTURO | 0,00 | ~ 3.921 .150,83 | --- - - --- 3.921 .150,83 | |
| .2on.oooo MANUT. DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA HA BITAÇÃO E DES. URB | .2on.oooo MANUT. DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA HA BITAÇÃO E DES. URB | .2on.oooo MANUT. DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA HA BITAÇÃO E DES. URB | 3.921 .150,83 | 3.921 .150,83 | |
| 0012 .2078.0000 ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PU BLICA | 0012 .2078.0000 ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PU BLICA | 0,00 | 4.038.464,87 | 4.038.464,87 4.038.464,87 | |
| | | -- --- -- | 4.038.464,87 -- -- -- | ~-- -- -- | |
| 17 Saneamento | 17 Saneamento | 0,00 | 2.785.938,78 | 2.785.938,78 | |
| 0004 PEDRO li PARA O FUTURO | 0004 PEDRO li PARA O FUTURO | 0,00 | 2.785.938,78 | 2.785.938,78 | |
| .2079.0000 MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES | .2079.0000 MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES | .2079.0000 MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES | 2.785.938,78 | 2.785.938,78 | |
| 25 Energia | 25 Energia | 2.211 .480,95 | 0,00 | 2.211.480,95 | |
| 451 Infra-Estrutura Urbana . | 451 Infra-Estrutura Urbana . | 2.211.480,95 | 0,00 | 1 2.211 .480,95 | |
| .1090.0000 IMPLEMENTAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOTAICA | .1090.0000 IMPLEMENTAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOTAICA | --- --- 2.211 .480,95 -- -- | - . - -- --- | -- - 2.211 .480,95 - --- .--- | |

-- --- -- --

2024

06553929/0001 -24

Ba la nço Exerclcio:

2 024

ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO

CONSOLIDADO

C>rgao:

PODER EXECUTIVO

P ági na 18

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUT RA, SANEAMENTO E DES. U

CODIGO

ESPECIFICACAO

Energia

Transporte

782

Transporte Rodoviário

0004

PE DRO

PARA

OF UTURO

.1047.ocioo CONST.

MANUT. E AMPLIAÇÃO

DE ESTRADAS VI

CINAIS

PROJETOS

2.211 .480.95

1 . 969.528,03

1 . 969.528,03

1 . 969.528.03

1 . 969.528.03

2 . 211 .4-80.95

1 .969.528,03

1 . 969.528,03

1 1 .969.528,03

1 . 969.528.03

~ ·

TOTAL

14.622. 150.63

14.653.974.85

29.276.125,4-8

--- - - --- -- --- --- --- ·

06553929/0001-24

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 06

PROGRAMA

TRABALHO

CONSOLIDADO

Orgao:

PODER EXECUTIVO

FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE

EDRO

---

- - -

-- --

CODIGO

ESPECIFICACAO

272

Previdênc ia Social

Previdência do Regime Estatutário

0002

GESTÃO

INOVADA

.2060.0000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

.2061 .0000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS

PROJETOS

TIVIDADES

17 . 056.296,97

1 7 . 056.296,97

17 .056.296,97

491 .678.84

16.564.618, 13

TOTAL

17 . 056.296,97

117.056.296,97

17 .056.296,97

491 .678,84

16.564.61 ª ·

· 1 -·

TOTAL

17.056.296,97

17.056.296,97

~ -- ·

- --- -- - -- --

06553929/0001-24

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao:·

PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentarla·:

CODIGO

ESPECIFICACAO

122

Administração

Administração Geral

PROJETOS

0002

GESTÃO INOVADA

.2008.0000 MANUTENÇÃO

DA PROCURADORIA GERAL DO MU

NICIPIO

TOTAL

-+·

TIVIDADES

122.356,00

122.356,00

122.356,00

122.356,00

122.356,00

122.356,00

122.356,00

122.356,00

122.356,00

122.356,00

~ · TOTALGERAL 24.952.184,51 166.646.609,14

191.598.793,65

a --- ,

·

PREFEITA MUNICIPAL 338.274.513-53

ANTONIO0EP CONT

06553929/0001-24

Balanço Exercício;

2024

ANEX0· 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÔES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES CONSOLIDADO

-- --- --

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 01 | Legislativa | Legislativa | 31.495,00 | 3.844.974,49 | 3.876.469,49 |
| 031 | Ação Legislativa | Ação Legislativa | 31.495,00 | 3.844.974,49 | 3.876.469,49 |
| | 0001 | PROCESSO LE_ GISLATIVO | 31 .495,00 | 3.844.974,49 | 3.876.469,49 |
| 04 | Administração | Administração | 191.649,60 | 22.273.829,39 | 1 22.465.478,99 |
| | 0002 GESTÃO INOVADA | 0002 GESTÃO INOVADA | 191.649,60 | 12.279.060,50 | 12.470.710,10 |
| 123 | -Administração Financeira | -Administração Financeira | 0,00 | 5.822.095,52 | 5.822.095,52 |
| | 0002 GESTÃO INOVADA | 0002 GESTÃO INOVADA | 0,00 | 5.822.095,52 | I 5.822.095,52 |
| 124 | cóntrole Interno | cóntrole Interno | 0,00 1 - | 74.860,00 | 74.860,00 |
| | 0002 GESTÃO INOVADA | 0002 GESTÃO INOVADA | 0,00 : | ~ 74.860,00 | 74.860,00 |
| 392 | Difusão Cultural | Difusão Cultural | 0,00 | 189.393,00 | 189.393,00 |
| | 0005 INCENTIVO AO TURISMO | 0005 INCENTIVO AO TURISMO | 0,00 | 189.393,00 | 189.393,00 |
| 752 | • Energia Elétrica | • Energia Elétrica | 0,00 | 3.908.420,37 | 3.908.420,37 |
| | 0004 PEDRO | II PARÁ O FUTURO | --- ~ 0,00 | -- --- -- --- --- 3.908.420,37 | --- 3.908.420,37 |
| 08 | | | 1.201 .391 .60 l | 4.173.892.36 | 1 5.375.283,96 |
| 122 | Administração Geral | Administração Geral | 1.200.000,00 j | 0,00 | 1.200.000,00 |
| | 0003 . A ASSISTENCIA PARA TODOS | 0003 . A ASSISTENCIA PARA TODOS | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 244 | AssistênciaComun!tárfa | AssistênciaComun!tárfa | 1.391,60 | 4.173.892,36 | 4.175.283,96 |
| | 0003 | A ASSISTENQIA PARA TODOS | -- -- - -- --- - 1.391 ,60 | ~--- - --- - - - - 4.173.892,36 | - --- --- I 4.175.283,96 |
| 09 | Previdência Social | Previdência Social | 0,00 | 17.056.296,97 | 17.056.296,97 |
| 272 | 0002 | | - --- | -- - - -- - 17.056.296,97 | - -- - -- |
| 10 | GESTÃO INOVADA | GESTÃO INOVADA | 0,00 | | 17.056.296,97 |

06553929/0001 -24

Balanço Exercí cio:

2024

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES CONSOLIDADO

| CODIGO | | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 10 | Saúde | Saúde | 2.168.410,39 | 43.398.606,96 | 45.567.017,35 |
| 122 | Administração Geral | Administração Geral | 0,00 --- -- | 1.923.046,51 | 1.923.046,51 ---J· |
| 0011 SAUDE UM DIREITO DE TODOS | 0011 SAUDE UM DIREITO DE TODOS | 0011 SAUDE UM DIREITO DE TODOS | 0,00 | 1.923.046,51 | 1 1.923.046,51 |
| 301 Atenção Básica | 301 Atenção Básica | 301 Atenção Básica | 2.164.260,39 | 30.693.156,56 | 32.857.416,95 |
| 0011 SAUDE UM DIREITO DE TODOS | 0011 SAUDE UM DIREITO DE TODOS | 0011 SAUDE UM DIREITO DE TODOS | 2.164.260,39 | 30.693.156,56 | 32.857.41 6,95 |
| 302 Assistê ncia Hospitalar e Ambulatorial | 302 Assistê ncia Hospitalar e Ambulatorial | 302 Assistê ncia Hospitalar e Ambulatorial | 4 .150,00 -- - - | 8.158.441 ,56 - -- -- - | 8.162.591 ,56 -- -, - -- |
| 0011 SAUDE UM DIREITO DE TODOS | 0011 SAUDE UM DIREITO DE TODOS | 0011 SAUDE UM DIREITO DE TODOS | 4.150,00 | 8.158.441 ,56 | 8.162.591 ,56 |
| 303 Suporte Profilátíco e Terapêutico | 303 Suporte Profilátíco e Terapêutico | 303 Suporte Profilátíco e Terapêutico | 0,00 | 506.904,49 | 506.904,49 |
| 0011 SAUDE UM DIREITO DE TODOS | 0011 SAUDE UM DIREITO DE TODOS | 0011 SAUDE UM DIREITO DE TODOS | 0,00 | 506.904,49 | 506.904,49 |
| 304 Vigilância Sanitária | 304 Vigilância Sanitária | 304 Vigilância Sanitária | 0,00 | 165.149,67 | 165.149,67 |
| 0011 SAUDE UM DIREITO DE TODOS | 0011 SAUDE UM DIREITO DE TODOS | 0011 SAUDE UM DIREITO DE TODOS | º· ºº | 165.149,67 | 165.149,67 |
| 305 Vigilância Epidemiológica | 305 Vigilância Epidemiológica | 305 Vigilância Epidemiológica | º· ºº | 1.951 .908,17 | 1.951.908,17 |
| 0011 SAUDE UM DIREITO DE TODOS | 0011 SAUDE UM DIREITO DE TODOS | 0011 SAUDE UM DIREITO DE TODOS | 0,00 | 1.951 .908,17 | 1.951 .908,17 |
| 12 Educação | 12 Educação | 12 Educação | 6.378.012,07 | , 62.196.591 ,91 | 68.574.603,98 |
| | | EDUCAÇÃO AO ALCANÇE | 1.410.084,52 | º· ºº | 1.410.084,52 |
| 361 Ensino Fundamental | 361 Ensino Fundamental | 361 Ensino Fundamental | 4 .676.099,33 | 55.500.754,06 | 1 60.1 76.853,39 |
| 0008 EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS | 0008 EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS | 0008 EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS | 4.676.099,33 | 55.500.754,06 | 60.176.853,39 |
| 365 Educação Infantil | 365 Educação Infantil | 365 Educação Infantil | 291 .828,22 | 6.695.837,85 | 6.987.666,07 |
| 0008 EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS | 0008 EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS | 0008 EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS | 291 .828,22 | 6.695.837,85 | 6.987.666,07 |
| 13 Cultura | 13 Cultura | 13 Cultura | 220.000,00 | 1.524.924,05 | 1.744.924,05 |
| | | | 220.000,00 | 1.524.924,05 | 1.744.924,05 |
| 392 Difusão Cultural | 392 Difusão Cultural | 392 Difusão Cultural | --- - -- | - -- --- - | -- - - - - - -- |
| 001 O INCETIVO A CULTURA | 001 O INCETIVO A CULTURA | 001 O INCETIVO A CULTURA | 220.000,00 | 1.524.924,05 | 1.744.924,05 |

- -- -- -- -- -- - -- - - -- --- - - -- - -- - -- - --,-- - - - - - -- - -- -- --·

06553929/0001 -24

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

CONSOLIDADO

| CODIGO | | ESPECIFICACAO | PROJETOS | I ATIVIDADES | IT 0-T Ã -L- - ' |

| | 0009 | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | 0,00 | i 109.356,00 | 109.356,00 |
| 451 | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | 10.441 .141 ,65 | 0,00 | 10.441 .141,65 |
| | 0004 PEDRO li PARA O FUTURO | 0004 PEDRO li PARA O FUTURO | 10.441.141,65 | 0,00 | 10.441.1 41,65 |
| 452 | Serviços Urbanos | Serviços Urbanos | º ·ºº | 7.959.615,70 | 7.959.615,70 |
| | 0004 PEDRO li PARA O FUTURO | 0004 PEDRO li PARA O FUTURO | 0,00 | 3.921 .150,83 | 3.921 .150,83 |
| | 0012 MINHA CIDADE LIMPA | 0012 MINHA CIDADE LIMPA | º ·ºº | 4.038.464,87 | 4.038.464,87 |
| 17 | Saneamento | Saneamento | 0,00 | 2.785.938,78 | 2.785.938,78 |
| 512 | Saneamento Bãsico Urbano | Saneamento Bãsico Urbano | º ·ºº | 2.785.938,78 --- --- 1 | , 2.785.938,78 4 -- --- ' |
| | 0004 PEDRO li PARA O FUTURO | 0004 PEDRO li PARA O FUTURO | º ·ºº | 2.785.938,78 | 2.785.938,78 |
| 18 | Gestão Ambiental | Gestão Ambiental | 0,00 | 118.636,00 | 118.636,00 |
| 541 | Preservação e Conservação Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 0,00 | 118.636,00 | 118.636,00 |
| | 0006 REVITALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | 0006 REVITALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 118.636,00 | 118.636,00 |
| 20 | Agricultura | Agricultura | | | 292.243,40 |
| | | | 0,00 | 292.243,40 | |
| 122 | Administração Geral | Administração Geral | 0,00 | 292.243,40 | 292.243,40 |
| | 0007 APOIO E INCENTIVO | AO HOMEM DO | 0,00 | 292.243,40 | 292.243,40 |
| 23 | Comércioe Serviços | Comércioe Serviços | 0,00 | 126.324,00 | 126.324,00 |
| 692 | Comercialização | Comercialização | 0,00 | 126.324,00 | 126.324,00 |
| | 0002 GESTÃO INOVADA | 0002 GESTÃO INOVADA | 0,00 | 126.324,00 | 126.324,00 |
| 24 | Comunicações | Comunicações | 0,00 | 198.740,33 | 198.740,33 |

-- -- -- --r--

Balanço Exercício:

2024

06553929/0001-24

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 7 PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES CONSOLIDADO

Pá gina 4

| CODIGO | | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 24 | Comunicações | Comunicações | 0,00 | 198.740,33 | 198.740,33 |
| 131 | Comunicação Social | Comunicação Social | 0,00 | 198.740,33 | 198.740,33 --, |
| | 0002 | GESTÃO INOVADA | 0,00 | 198.740,33 | 198.740,33 |
| 25 | Energia | Energia | 2.211.480,95 | 0,00 | 2.211 .480,95 |
| | 0004 | PEDRO li PARA O FUTURO | 2.211.480,95 | 0,00 | 2.211.480,95 |
| 26 | Transporte | Transporte | 1.969.528,03 | 0,00 | 1.969.528,03 |
| 782 | Transporte Rodoviário | Transporte Rodoviário | 1.969.528,03 -- -- - | 0,00 - -- - | 1.969.528,03 -- |
| | 0004 PEDRO II PARA O FUTURO | 0004 PEDRO II PARA O FUTURO | 1.969.528,03 | º·ºº | 1 1.969.528,03 |
| 27 | Desporto e Lazer | Desporto e Lazer | 359.075,22 | 366.638,80 | 725.714,02 |
| | 0009 | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | 359.075,22 | 366.638,80 | 725.714,02 |

TOTAL

25.172.184,51

166.426.609, 14

191.598.793,65

--- -- - - --- -- - - -

ELISABETE RODRIGUES DE O. N. BRANDA PREFEITA MUNICIPAL 338.274.513-53

ANTONIO DEP 286.814.103-00

--- --- -- -- --- --

--- -- ·

06553929/0001 -24

Balanço Exercício:

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕESEPROGRAMASCONFORME VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO

\_L \_\_ .

| | | | ~E::: ::_-:: | | EE:; I |
| 04 | | Administração | 19.555.854,90 | 1 2.909.624,09 | 22.465.478,99 |
| 04 | 122 | 0002 GESTÃO INOVADA | 12.470.710,10 | I 1 | 12.470.710,10 |
| 04 | 123 | Administração Financeira | 5.822.095,52 | 0,00 | 5.822.095,52 |
| 04 | 123 | 0002 GESTÃO INOVADA | 5.822.095,52 | | 5.822.095,52 |
| 04 | 124 | Controle Interno | 74.860,00 | 0,00 | 74.860,00 |
| 04 | 124 | 0002 GESTÃO INOVADA | 74.860,00 | - 1 - i | -i 74.860,00 |
| 04 | 392 | Difusão Cultural | 189.393,00 | 0,00 | 189.393,00 |
| 04 | 392 | 0005 INCENTIVO AO TURISMO | 189.393,00 | | 189.393,00 |
| 04 | 752 | Energia Elétrica | 998.796,28 | 2.909.624,09 | 3.908.420,37 |
| 04 | 752 | 0004 PEDRO li PARA O FUTURO | 998.796,28 | 2.909.624,09 | 3.908.420,37 |
| 08 | | AssistênciaSocial | 1.799.513,61 | 3.575.770,35 | i 5.375.283,96 |
| 08 | 122 | Administração Geral | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 08 | 122 | 0003 A ASSISTENCIA PARA TODOS | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 08 | 243 | Assistênciaà Criança e ao Adolescente | º·ºº | 0,00 | 0,00 |
| 08 08 | 243 244 | 0003 A ASSISTENCIA PARA TODOS AssistênciaComunitária | 1.799.513,61 | 2.375.770,35 | 4.175.283,96 |
| 08 | 244 | 0003 A ASSISTENCIA PARA TODOS | 1.799.513,61 | 2.375.770,35 | 4.175.283,96 |
| 09 | | PrevidênciaSocial | 0,00 | 17.056.296,97 | 17.056.296,97 |
| 09 | 272 | Previdênciado Regime Estatutário | 0,00 | 17.056.296,97 | , 17.056.296,97 |
| 09 | 272 | 0002 GESTÃO INOVADA | 0,00 | 1 17.056.296,97 | t--- - ~7.056.296,97 |
| 10 | | Saúde | 305.335,44 | 45.261.681 ,91 | 45.567.017,35 |
| 10 | 122 | Administração Geral | 0,00 | 1.923.046,51 | 1.923.046,51 |
| 10 | 122 | 0011 SAUDE UM DIREITO DE TODOS | 0,00 | 1.923.046,51 | 1.923.046,51 |
| 10 | 301 | Atenção Básica | 300.000,00 | 32.557.416,95 | 32.857.416,95 i -- |
| 10 10 | 301 302 | 0011 SAUDE UM DIREITO DE TODOS Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 300.000,00 5.335,44 | 32.557.416,95 8.157.256,12 | 32.857.416,95 8.162.591,56 |
| 10 | 302 | | | | |
| 10 | | 0011 SAUDE UM DIREITO DE TODOS | 5.335,44 | 8.157.256,12 | 8.162.591 ,56 |
| 10 | 303 303 | Suporte Profiláticoe Terapêutico 0011 SAUDE UM DIREITO DE TODOS | º· ºº 0,00 | 506.904,49 506.904,49 | 506.904,49 506.904,49 |

-- --- -- --

·

2024

06553929/0001 -24

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÓESEPROGRAMASCONFORME VINCULO COM RECURSOS

| | | CONSOLIDADO | | | Pá gina 2 |

| | CODIGO | ESPECIFICACAO | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |
| 1O | 304 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 165.149,67 | 165.149,67 |
| 1O | 304 | 0011 SAUDE UM DIREITO DE TODOS | 0,00 | 165.149,67 | 165.149,67 |
| 1O | 305 | Vigilância Epidemiológica | º· ºº | 1.951 .908,17 | 1.951 .908,17 |
| 1 O | 305 | 0011 SAUDE UM DIREITO DE TODOS | º· ºº | 1.951 .908,17 | 1.951 .908,17 |
| 1 O | 306 | Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | º· ºº |
| 10 | 306 | 0011 SAUDE UM DIREITO DE TODOS | | | |
| 12 | 122 | 0008 EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS | 0,00 | 1.410.084,52 | 1.410.084,52 |
| 12 | 361 | Ensino Fundamental | 29.841,00 | 60.147.012,39 | 60.176.853,39 |
| 12 | 361 | 0008 EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS | 29.841,00 | 60.147.012,39 | 60.176.853,39 |
| 12 | 365 | Educação Infantil | º·ºº | 6.987.666,07 | 6.987.666,07 |
| 12 | 365 | 0008 EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS | º·ºº | ---~ 6.987.666,07 | ---i 6.987.666,07 |
| 12 | 366 | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 366 | 0008 EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS | | | |
| 13 | | Cultura | 1.744.924,05 | º· ºº | 1.744.924,05 |
| 13 | 391 | Patrimônio Histórico, Artísticoe Arqueológico | º· ºº | 0,00 | º· ºº |
| 13 | 391 | 0010 INCETIVO A CULTURA | | | |
| 13 | 392 | Difusão Cultural | 1.744.924,05 | 0,00 | 1.744.924,05 |
| 13 | 392 | 001O INCETIVO A CULTURA | 1.744.924,05 | | 1.744.924,05 |
| 14 | | Direitos da Cidadania | 109.356,00 | º· ºº | ' 109.356,00 |
| 14 | 813 | 0009 APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | -- --- 109.356,00 | ---~ --- | 109.356,00 |
| 15 | | Urbanismo | 8.244.516,32 | 10.156.241 ,03 | 18.400.757.35 |
| 15 | 182 | Defesa Civil | 0,00 | 0,00 | º·ºº |
| 15 | 182 | 0002 GESTÃO INOVADA | | - | t - |
| 15 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | 284.900,62 | 10.156.241 ,03 | 10.441 .141,65 |
| 15 15 | 451 451 | 0004 PEDRO li PARA O FUTURO 0009 APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | 284.900,62 | 10.156.241,03 | 10.441 .141 ,65 |
| 15 | 452 | Serviços Urbanos | 7.959.615,70 | º· ºº | 7.959.615,70 |
| 15 | 452 | 0001 PROCESSO LEGISLATIVO | | | |
| 15 | 452 | 0004 PEDRO li PARA O FUTURO | 3.921 .1 50,83 | | 3.921 .150,83 |
| 15 | 452 | 0012 MINHA CIDADE LIMPA | 4.038.464,87 | | 4.038.464,87 |
| | | Turismo | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 695 | | º· ºº -- -- | -- --- | |

-- -- --- --- -- ·

06553929/0001-24

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

| | CONSOLIDADO | CONSOLIDADO | CONSOLIDADO | Página 3 | Página 3 |

| 16 | Habitação | Habitação | 0 ,00 | l 0,00 | 0 ,00 |
| 17 | 511 Saneamento BásicoRural | 511 Saneamento BásicoRural | 0 ,00 | 0 ,00 | 0 ,00 |
| 17 | 511 0004 PEDRO li PARA O FUTURO | 511 0004 PEDRO li PARA O FUTURO | | | |
| 17 | 512 Saneamento BásicoUrbano | 512 Saneamento BásicoUrbano | 2 .785.938,78 | º· ºº | 2.785.938,78 |
| 17 | 512 0004 PEDRO li PARA O FUTURO | 512 0004 PEDRO li PARA O FUTURO | | | |
| 18 | | Gestão Ambiental | 118.636,00 | 0 ,00 | 118.636,00 |
| 18 | 541 Preservação e Conservação Ambiental | 541 Preservação e Conservação Ambiental | 118.636,00 | º·ºº | 118.636,00 |
| 18 | 541 0006 REVITALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | 541 0006 REVITALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | 118.636,00 | | 118.636,00 |
| 20 | | Agricultura | 292.243,40 | º·ºº | 292.243,40 |
| 20 | 122 Administração Geral | 122 Administração Geral | 292.243,40 | º· ºº | 292.243,40 |
| 20 | 122 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO | 122 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO | 292.243,40 | | 292.243,40 |
| 20 | 605 Abastecimento | 605 Abastecimento | 0 ,00 | º· ºº | 0,00 |
| 20 | 605 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO | 605 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO | --- | -- | --· ' |
| 21 | 631 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO | 631 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO | | | |
| 23 | | Comércioe Serviços | 126.324,00 | º· ºº ___ | 126.324,00 L |
| 23 | 542 Controle Ambiental | 542 Controle Ambiental | º· ºº | º· ºº | º· ºº |
| 23 | 542 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO | 542 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO | | | |
| 23 | 692 Comercialização | 692 Comercialização | 126.324,00 | º· ºº | 126.324.00 |
| 23 | 692 0002 GESTÃO INOVADA | 692 0002 GESTÃO INOVADA | 126.324,00 | | 126.324,00 |
| 23 | | | | | |
| | 695 Turismo | 695 Turismo | º· ºº | º· ºº | º· ºº |
| 23 | 695 0005 INCENTIVO | AO TURISMO | | | |
| 24 | | Comunicações | 198.740,33 -- - | º·ºº | 198.740,33 |
| 24 | 131 0002 GESTÃO INOVADA | 131 0002 GESTÃO INOVADA | | | |

-- - - -- -- ---

- - - :- --- - -- --

06553929/0001 -24

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 8 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS CONSOLIDADO

| CODIGO | | ESPECIFICACAO | ORDINARIO VINCULADO | TOTAL | |

| 25 | Energia | Energia | º·ºº | | |
| 25 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 2.211 .480,95 | 2.211.480,95 |
| 25 | 451 | 0004 PEDRO li PARA O FUTURO | 0,00 1 | 2.211.480,95 | 2.211.480,95 |
| 26 | 782 | Transporte Rodoviário | 0,00 1 | 1.969.528,03 . | 1.969.528,03 |
| 26 | 782 | 0004 PEDRO li PARA O FUTURO | ~L 0,00 | 1.969.528,03 | ___ 1.969.528,03 |
| 27 | 812 | 0009 APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | 416.459,83 | 309.254,19 | 725.714,02 |
| 99 | Reserva de Contingência | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | 999 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | 999 | 0002 GESTÃO INOVADA | | | |

TOTAL

39.604.153,15

1;51 .994.640,50

ELISABETE RODRIGUES DE O. N. BRANDÃO PREFEITA MUNICIPAL 338.274.513-53

-- -- -- -- --- ·

06553929/0001-24

Balanço Exercício:

ANEXO 9

| DEMONSTRATIVO DA DESPESA | DEMONSTRATIVO DA DESPESA | DEMONSTRATIVO DA DESPESA | DEMONSTRATIVO DA DESPESA | |

| | | POR ORGAO CONSOLIDADO | | Página1 |
| | | | | -- -- --t |
| ORGAOS | | LEGISLATIVO | | |
| 01 01 | PODER 01 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO li | | 3.876.469,49 3.876.469,49 |
| 02 | PODER | EXECUTIVO | | |
| 02 | 01 | GABINETE DO VICE-PREFEITO | | 454.420,93 |
| | 04 24 __ | Administração __Comunicações _ __ | _ | 255.680,60 -- -- - -- 198.740,33__ |
| 02 | 02 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | 74.860,00 |
| 02 | 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | | 7.759.767,71 |
| 02 | 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 68.574.603,98 |
| | 12 | Educaç_ão _ | | _ __ 68.574.603,98__ 1 |
| 02 | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | 45.sk;7.017,35 |
| | | _ __ __ | | ___ _ 45.567.017,35_ |
| | | 1OSaúde _ | _;__ | |
| 02 | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 5.375.283,96 |
| _ _ __ | _ _ ºª __ | _ _AssistênciaSocial_ __ __ _ _ | | _5.375.283,96__ |
| 02 | 08 SECRETARIA _ __ 20 | MUNICIPAL DE AGRICULTURA Ag_ricultura _ | | 292.243,40 2 1 92.243,40__ |
| _ __ 02 | 09 SECRETARIA | MUNICIPAL DE TURISMO | | 189.393,00 |
| 02 | | | | 109.356,00 |
| | 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE | | |
| 02 | 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | 10.155.001,31 |
| | | | | 1.744.924,05 |
| 02 | 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER | | |
| 02 | 14 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | | ?65.714,02 |
| - | _ 27 __ | _ _Desporto e Lazer _ _ _ _ | _ i__ | - - - - - - - - 725.714,02__ |
| 02 | 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI | | 118.636,00 |
| - - - - | - - 18 - | - - - G~sJão Ambiental - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - | - - - - - - 118.636,00- |

2024

06553929/0001-24

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

CONSOLIDADO

-- - - --- --- - --- -- - - ➔ -- - -- --

ORGAOS

PODER EXECUTIVO

187.722.324,16

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DES. ECONOMICO

-1~6.324,00

\_ \_\_ \_\_\_ 23 \_\_\_ \_ Comércio e Servlçps \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_

\_ \_\_ \_\_ \_ \_\_\_\_\_\_\_ 126.324,00 \_\_

Administração

Urbanismo

Saneamento

29.276.125,48

3.908.420,37

18.400.757,35

2.785.938,78

Energia

2.211.480,95

\_\_\_\_\_\_ 26 \_\_\_\_ Transporte \_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ \_ 1.969.528,03 \_\_

17.056.296,97

\_\_\_\_\_\_

1i2.356,00

- - ~

- \_\_\_\_\_ 04 \_\_\_ \_ Administra~ão \_\_\_ \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_ 122.356,00 \_\_

TOTAL GERAL

191 .598.793,65

314

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO 11

06553929/0001 -24

ANEXO 10

CO\_ MPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADAdA

CONSOLIDADO

Balanço Exercício:

2024

06553929/0001 -24 Balanço Exercício: 2024 i ANEXO 10 j COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO 1

ORCADA ARRECADAD

TITULOS

--- --- -- --- ---

DIFERENCAS

--- --- ---r --- --

| | | | | PARA MAIS | PARA MENOS |

| 1300.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 3.417.320,51 | 4.289.265,, 8 | 871 .945,07 | 2.303,04 |
| 1310.00.0.0.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 22.000,00 | 19.696,66 | | |
| 1311 .00.0.0.00 1311.01 .0.0.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO ALUGUÉIS ,ARRENDAMENTOS. FOROS, | 22.000,00 10.000,00 | 19.696,, 6 1.365,00 | | 2.303,04 8.635,00 |
| 1311 .01 .2.0.00 | LAUDÊMIOS , TARIFAS DE OCUPAÇ | 10.000,00 | 1.365,~0 | | 8.635,00 |
| 1311 .01.2.1.00 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO FOROS, LAUOÊMIOS E TARIFAS DE | 10.000,00 | 1.365, O | | 8.635,00 |
| 1311 .99.0.0.00 | OCUPAÇÃO-PRINCIPAL OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 12.000,00 | 18.331~6 | 6.331 ,96 | |
| | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL | 12.000,00 | | | |
| 1311 .99.0.1.00 | | | 18.33\ 6 | 6.331 ,96 | |
| 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 3.377.320,51 | 4.268.215~7 | 890.894,76 | |
| 1321.00.0.0.00 1321 .01 .0.0.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 3.360.320,51 | 4.266.971 ,27 1. 735.473,58 | 906.650,76 | 144.846,93 |
| | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REMUNERAÇÃO OE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 1.880.320,51 - 1.880.320,51 | 1.735.473,58 | | 144.846,93 |
| 1321.01 .0.1.00 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS | 1.480.000,00 | 2.531 .497,69 | 1.051 .497,69 | |
| 1321.04.0.0.00 1321.04.0.1.00 | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL | 1.480.000,00 | 2.531.497,69 | 1.051 .497,69 | |
| | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS | | | | |
| 1329.00.0.0.00 | | 17.000,00 | 1.244,00 | | 15.756,00 |
| 1329.99.0.0.00 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS | 17.000,00 | 1.244,00 | | 15.756,00 |
| 1329.99.0.1 .00 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL | 17.000,00 | 1.244,00 | | 15.756,00 |
| 1390.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | 18.000,00 | 1.353,35 1.353,35 | | 16.646,65 |
| 1399.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 18.000,00 | | | 16.646,65 |
| 1399.99.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 18.000,00 | 1.353,35 | | 16.646,65 |
| 1399.99.0.1 .00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS · | PRINCIPAL 18.000,00 | 1.353,35 | | 16.646,65 |
| 1600.00.0.0.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 1610.00.0.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 1611 .00.0.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 1611.01 .0.0.00 | SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 1611.01 .0.1.00 1700.00.0.0.00 | SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRI NCIPAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 5.000,00 125.818.659,49 | 154.344.501 ,85 | 28.525.842,36 23.805.221 ,64 | 5.000,00 |
| 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E OE SUAS ENTIDADES | 86.915.159,49 44.503.400,00 | 110.720.381 ,13 45.657.167,i46 | 1.153.767,46 | |
| 1711 .00.0.0.00 1711.51 .0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES OE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS | 44.500.000,00 | 45.647.831 ,'83 | 1.147.831,83 | |
| 1711.51.1 .0.00 | MUNICÍPIOS • FPM COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS | 41 .000.000,00 | 1 41 .376.334,36 | 376.334,36 | |
| 1711 .51 .1.1.00 | MUNICÍPIOS· COTA ME COTA-PARTE DO FPM· COTA MENSAL· PRINCIPAL | 41 .000.000,00 | 41 .376.334,36 | 376.334,36 | |
| 1711.51.2.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO OE PARTICIPAÇÃO DOS | 3.500.000,00 | 4.271 .497.47 | 771.497,47 | |
| 1711.51 .2.1.00 | MUNICÍPIOS · COTAS E COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAOROINARIAS | 3.500.000,00 | 4.271 .497,47 | 771.497,47 | |
| 1711 .52.0.0.00 | • PRINCIPAL COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A | 3.400,00 | 9.335,63 | 5.935,63 | |
| 1711.52.0.1.00 | PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL | - 3.400,00 | 9.335,63 | 5.935,63 | |
| 1712.00.0.0.00 | PRINCIPAL TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS | 775.000,00 | 867.587,49 | 92.587,49 | |
| | NATURAIS COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | 770.000,00 | 822.955,55 | 52.955,55 | |
| 1712.52.0.0.00 1712.52.4.0.00 | PRODUÇÃO PETRÓLEO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO | 770.000,00 | 822.955,55 | 52.955,55 | |
| 1712.52.4.1.00 | - FEP COTA · PARTE FEP- PRINCIPAL | 770.000,00 | 822.955,55 | 52.955,55 | |
| 1712.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 5.000,00 | 44.631 ,94 | 39.631 ,94 | |
| 1712.99.0.1.00 | OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRIN | 5.000,00 | 44.631 ,94 | 39.631,94 | |
| 1713.00.0.0.00 | CIPAL TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO | 18.791 .759,49 | 33.622.510,88 | 14.830.751 ,39 | |
| 1713.50.0.0.00 | SAÚDE-SUS TRANSF.SUS·FUNDO A FUNDO · BLOCO DE | | | 14.830.751 | |
| | MANUTENÇÃO | 18.791 .759,49 | 33.622.510,88 | ,39 | 1 |
| 1713.50.1.0.00 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO · BLOCO DE | 17.961 .759,49 | 32.508.024,78 | 14.546.265,29 | |

315

06553929/0001-24

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 10 \_I COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADA9A CONSOLIDADO

| TITULOS | O | RCADA | ARRECADAD | DIFERENCASJ. ___ _ _ | DIFERENCASJ. ___ _ _ | DIFERENCASJ. ___ _ _ |

| 1721.53.0.1.00 | COTA-PARTE·CIDE-PRINCIPAL | 2.000,00 | 66.752, 3 | 64.752,23 | | |
| 1721 .98.0.0.00 | TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL | 630.000,00 | 1 | | 630.000,00 | |
| 1721 .98.0.1.00 | TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL | 630.000,00 | | | 630.000,00 | |
| 1724.00.0.0.00 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES | 2.120.000,00 | 3.198.989,f2 | 1.078.989,62 | | |
| 1724.50.0.0.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS | 1.990.000,00 | 1.128.012, 9 | | 861.987,51 | |
| 1724.50.0.1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA | 1.990.000,00 | 1.128.012, 9 | | 861 .987,51 | |
| 1724.51 .0.0.00 | SUS-PRINCIPAL TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| 1724.51.0.1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO -PRINCIPAL | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| 1724.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES | 80.000,00 | 2.070.977,. 13 | 1.990.977,13 | | |
| 1724.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL | 80.000,00 | 2.070.977,13 | 1.990.977,13 | | |
| 1750.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÜBLICAS | 31 .300.000,00 | 32.206.075,43 | 906.075,43 | | |
| 1751 .00.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO -FUNDEB | 31 .300.000,00 | 32.206.075,143 | 906.075,43 | | |
| 1751 .50.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | 31.300.000,00 | 32.206.075,43 | 906.075,43 | | |
| 1751 .50.0.1.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL | 31 .300.000,00 | 32.206.075,43 | 906.075,43 | | |
| 1900.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 801 .000,00 | 1.424.221,79 | 623.221,79 | | |
| 1920.00.0.0.00 | INDENIZAÇÕES , RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 10.000,00 | 4.050,54 | | 5.949,46 | |
| 1922.00.0.0.00 | RESTITUIÇÕES | 10.000,00 | 4.050,54 | | 5.949,46 | |
| 1922.99.0.0.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 10.000,00 | 4.050,54 | | 5.949,46 | |
| 1922.99.0.1.00 | | 10.000,00 | 4.050,54 | | 5.949,46 | |
| 1990.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 791 .000,00 | 1.420.171 .b | 629.171 ,25 | | |
| 1999.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 791 .000,00 | 1.420.171,25 | 629.171 ,25 | | |
| 1999.03.0.0.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 571 .000,00 | 1 1.314.319,84 | 743.319,84 | | |
| 1999.03.0.1.00 | COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL | 571 .000,00 | 1.314.319,84 | 743.319,84 | | |
| 1999.99.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS | 220.000,00 | 105.851,41 | | 114.148,59 | |
| 1999.99.2.0.00 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS | 220.000,00 | 105.851,41 | | 114.148,59 | |
| 1999.99.2.1.00 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINC IPAL | 220.000,00 | 105.851,41 | | 114.148,59 | |
| 2000.00.0.0.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 18.330.000,00 | 18.976.763,60 | 646.763,60 | | |
| 2100.00.0.0.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 30.000,00 | 7.086.416,00 | 7.056.416,00 | | |
| 2110.00.0.0.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 30.000,00 | 7.086.416,00 | 7.056.416,00 | | |
| 2112.00.0.0.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS­ MERCADO INTERNO | | 7.086.416,00 | 7.086.416,00 | | |
| 2112.01 ·º· º· ºº | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO | | 7.086.416,00 | 7.086.416,00 | | |
| 2112.01 .0.3.00 | OP.CRÉDITO CONTRATUAIS-MERC.INTERNO-DIVIDA ATIVA | | 7.086.416,00 | 7.086.416,00 | | |
| 2119.00.0.0.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 30.000,00 | | | 30.000,00 | |
| 2119.99.0.0.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 30.000,00 | | | 30.000,00 | |
| 2119.99.0.1.00 | OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL | 30.000,00 | | | 30.000,00 | |
| 2400.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 18.300.000,00 | 11 .890.347,60 | | 6.409.652,40 | |
| 2410.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 18.100.000,00 | 11 .369.840,31 | | 6.730.159,69 | |
| 2411 .00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÜNICO DE SAÜDE - SUS | 8.000.000,00 | 699.990,00 | | 7.300.010,00 | |
| 2411 .50.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | 8.000.000,00 | 1 699.990JJO | | 7.300.010,00 | |
| 2411 .50.1.0.00 | TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA | 8.000.000,00 | 699.990.bo | | 7.300.010,00 | |
| 2411 .50.1.1 .00 2414.00.0.0.00 | TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA -PRINCIPAL E | DE 8.000.000,00 | 699.990,00 | | 7.300.010,00 | |
| 2414.51 .0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO SUAS ENTIDADES TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS | 10.100.000,00 100.000,00 | 10.669.850,31 | 569.850,31 | 100.000,00 | |
| | EDUCAÇÃO | | | | | |

-- -- -- --- -- -- -- --- ---

317

TITULOS

06553929/0001-24

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADAl A CONSOLIDADO

ORCADA ARRECADAD

--- -- -- - - \

PARA MENOS

\_- \_\_

ELISABETE RODRIGUES DE O : B~ PREFEITA MUNICIPAL 338.274.513-53

-+-A\_N\_T\_O\_N\_I\_O\_D\_E \_P \_Á\_D \_,l:14iLL,:.,::;.!::,\_-/, \_\_ \_

022.203.093-39

06553929/0001-24

Balanço Exercício:

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

| COD ESPECIFICACAO | COD ESPECIFICACAO | CREDITOORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO / QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS | |

| 01 PODER LEGISLATIVO | 01 PODER LEGISLATIVO | 01 PODER LEGISLATIVO | 01 PODER LEGISLATIVO | 01 PODER LEGISLATIVO | 01 PODER LEGISLATIVO | 01 PODER LEGISLATIVO | 01 PODER LEGISLATIVO | 01 PODER LEGISLATIVO |
| 3.1 .90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | º ·ºº | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.90.11.00 | 0,00 0,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.823.100,00 0,00 | 0,00 0,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.823.100,00 0,00 | 0,00 0,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.823.100,00 0,00 | 0,00 | 1.823.100,00 | 1.818.721,86 | 4.378,14 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 186.800,00 0,00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 186.800,00 0,00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 186.800,00 0,00 | 0,00 | 186.800,00 | 175.109,54 | 11 .690,46 | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32.1 ºº·ºº 0,00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32.1 ºº·ºº 0,00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32.1 ºº·ºº 0,00 | 0,00 | 32.100,00 | 32.084,21 | 15,79 | |
| 3.3.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFICIO$ ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | OUTROS BENEFICIO$ ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | OUTROS BENEFICIO$ ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | OUTROS BENEFICIO$ ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | OUTROS BENEFICIO$ ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | OUTROS BENEFICIO$ ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | OUTROS BENEFICIO$ ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | OUTROS BENEFICIO$ ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR |
| | 1.200,00 0,00 | 1.200,00 0,00 | 1.200,00 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.136,58 | 63,42 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL 25.400,00 0,00 | DIÁRIAS - CIVIL 25.400,00 0,00 | DIÁRIAS - CIVIL 25.400,00 0,00 | 0,00 | 25.400,00 | 25.390,00 | 10,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO 259.700,00 0,00 | MATERIAL DE CONSUMO 259.700,00 0,00 | MATERIAL DE CONSUMO 259.700,00 0,00 | 0,00 | 259.700,00 | 259.617,48 | 82,52 | |
| 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 78.000,00 0,00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 78.000,00 0,00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 78.000,00 0,00 | 0,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.36.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00 | º · ºº º · ºº OUTROS SERVIÇ OS DE TER.Ç E.lflOS - PESSOA FISICA 814.243,00 0,00 | º · ºº º · ºº OUTROS SERVIÇ OS DE TER.Ç E.lflOS - PESSOA FISICA 814.243,00 0,00 | º · ºº º · ºº OUTROS SERVIÇ OS DE TER.Ç E.lflOS - PESSOA FISICA 814.243,00 0,00 | 0,00 | 814.243,00 | 814.232,00 | 11 ,00 | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA 330.600,00 0,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA 330.600,00 0,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA 330.600,00 0,00 | 0,00 | 330.600,00 | 330.240,19 | 359,81 | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 10.000,00 0,00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 10.000,00 0,00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 10.000,00 0,00 | PJ | 10.000,00 | 9.760,00 | 240,00 | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕE S TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | OBRIGAÇÕE S TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | OBRIGAÇÕE S TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | º · ºº | º · ºº | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.92.00 | 0,00 0,00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 0,00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 0,00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 0,00 | º·ºº 0,00 | 0,00 | º·ºº | |
| 3.3.90.93.00 | 0,00 º·ºº INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 300.700,00 0,00 | 0,00 º·ºº INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 300.700,00 0,00 | 0,00 º·ºº INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 300.700,00 0,00 | 0,00 | 300.700,00 | 300.682,63 | 17,37 | |

2024

06553929/0001-24

Balanço Exercício:

ANEXO 11

| COO ESPECIFICACAO | COO ESPECIFICACAO | CREDITOORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO / ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |

| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇOES | OBRAS E INSTALAÇOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º·ºº | |
| 4.4.90.52.00 | 0,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 31 .500,00 | 0,00 | 0,00 | 31 .500,00 | 31.495,00 | 5,00 |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL 0,00 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL 0,00 | RESGATADO 0,00 | 0,00 | º·ºº | º · ºº | º · ºº |
| TOTALDO ORGAO | TOTALDO ORGAO | 3.893.343,00 | º·ºº | º·ºº | 3.893.343,00 | 3.876.469,49 | 16.873,51 |
| 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | | | | |
| 3.1.90.0 1.00 | RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI | RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI | RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI | RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI | RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI | | |
| | APOSENTADORIAS DO RPPS, | APOSENTADORIAS DO RPPS, | 0,00 | º·ºº | 15.424.000,00 | 15.386.533,00 | 37.467,00 |
| 3.1.90.03.00 | 15.424.000,00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 1.225.000,00 | 15.424.000,00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 1.225.000,00 | 0,00 | º · ºº | 1.225.000,00 | 1.178.085,13 | 46.914,87 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | º · ºº | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | º · ºº VENCIMENTOS E VANTAGENS 74.074.913,88 | º · ºº VENCIMENTOS E VANTAGENS 74.074.913,88 | º·ºº FIXAS - PESSOAL CIVIL º·ºº | º · ºº | 74.074.913,88 | 73.974.348,88 | 100.565,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.705.844,53 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.705.844,53 | º·ºº | º · ºº | 2.705.844,53 | 2.686.554,53 | 19.290,00 |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS 1.190.799,74 | SENTENÇAS JUDICIAIS 1.190.799,74 | 0-,00 | 0,00 | 1.190.799,74 | :T90:799;~ | ·v.oo- |
| 3.1.9 1.1 3.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.829.490,76 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.829.490,76 | º · ºº | 0,00 | 6.829.490,76 | 6.809.490,76 | 20.000,00 |
| 3.3.30.41 .00 | CONTRIBUIÇÕES 90.000,00 | CONTRIBUIÇÕES 90.000,00 | 0,00 | º · ºº | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41 .00 | CONTRIBUIÇÕES 398.856,56 | CONTRIBUIÇÕES 398.856,56 | 0,00 | º · ºº | 398.856,56 | 398.856,56 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS 637.564,35 | SUBVENÇÕES SOCIAIS 637.564,35 | 0..00- | | 637.564.35 | 632.564,.15- | 5.000,00 |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR º·ºº | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR º·ºº | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR º·ºº | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR º·ºº | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR º·ºº | | |
| | 139.585,76 | 139.585,76 | | | 139.585,76 | 89.585,76 | 50.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | º·ºº DIÁRIAS • CIVIL º · ºº | º·ºº DIÁRIAS • CIVIL º · ºº | º·ºº DIÁRIAS • CIVIL º · ºº | º·ºº DIÁRIAS • CIVIL º · ºº | º·ºº DIÁRIAS • CIVIL º · ºº | | |

06553929/0001-24

Balanço Exercíci o:

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

| COO ESPECIFICACAO | COO ESPECIFICACAO | CREDITOORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO / ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |

| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| | | 2.755.519,36 | 2.874.500,00 | -1.000.000,00 | 4.630.019,36 | 4.589.454,36 | 40.565,00 |
| 4.4.90.61 .00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 300.000,00 | 900.000,00 | º· ºº | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 |
| 4.6.90.71 .00 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | º· ºº | 2.465.735,06 | 2.465.735,06 | 0,00 |
| 9.9.99.99.00 | 2.465.735,06 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA º· ºº | 1.000,00 | 2.465.735,06 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA º· ºº | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL DO ORGAO | TOTAL DO ORGAO | 179.228.160,53 | 9.610.529,44 | 0,00 | 188.838.689,97 | 187.722.324,16 | 1.116.365,81 |
| TOTAL ORCAME N TARIO | TOTAL ORCAME N TARIO | 183.121.503,53 | 9.610.529,44 | 0,00 | 192.732.032,97 | 191.598.793,65 | 1.133.239,32 |

2024

2024

Exercício de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR'

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁ RIO

DEZEMBRO(3 l/ l 2/2024)

Pág.: 1 de 4

| | | | RECEITAS REALIZADAS (e) | SALDÓ d •(~'b) |

| S CORRENTES(]) | 142.070.000,00 | 142.010.i ,oo | 176.623.2 I8,65 | 34.553.218.65 |
| Impostos, Taxas e Connibu.ições de Melhoria | 6.160.000,00 | 6.160. ,00 | 9.752.479,90 | 3.592.479,90 |
| Impostos | 6.075.000.00 | 6.075. ,00 | 9.640.739,21 | 3.565.739.21 |
| Taxas | 85.000,00 | 85. .00 | 111.740,691 | 26.740,69 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 15.039.000,00 | 15.039.3,00 | 16.720.343,63 | 1.681.343,63 |
| Contribuições Sociais | 12.439.000,00 | 12.439. ,00 | 13.413.159.09 | 974.159.09 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 2.600.000,00 | 2.600. .00 | 3.307. I84,54 | 707.184,54 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 3.417.320,51 | 3.417.3 ' .51 | 4.289.265,58 | 871.945,07 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 22.000,00 | 22. ,00 | 19.696.96 | -2.303,04 |
| Valores Mobiliários | 3.377.320,5 1 | .SI | 4.268.215,27 | 890.894,76 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 18.000,00 | ,00 | 1.353,35 | -16.646,65 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 5.000,00 | ,00 | 0,00 | -5.000.00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 5.000,00 | 5. .00 | 0,00 | -5.000,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 116.647.679,49 | 116.647.67 ,49 | 144.436.907.75 | 27.789.228.26 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 78.714.479,49 | 78.714.4 ,49 | 102.443.247,71 | 23.728.768,22 |
| Transferfncias do Estado e de suas Entidades | 6.633.200,00 | 6.633.2 ,00 | 9.787.584,61 | 3.154.384,61 |
| Transferênc ias de Outras Instituições Públicas | 31 .300.000,00 | 31.300.3.00 | 32.206.075,43 | 906.075,43 |
| OlITRAS RECEITASCORRENTES | 801.000.00 | 801. ,00 | 1.424.221,79 | 623.221.79 |
| Indenizações , Restituições er-essarcimentos | 10.000.00 | 10. 1 ,00 | 4.050,54 | -5.949.46 |
| Demais Receitas Correntes | 791.000,00 | 791.000.00 | 1.420.171.25 | 629.171.25 |
| CEITAS DE CAPITAL (II) | 18.330.000.00 | I8.330.000.00 | 18.976.763.60 | 646.763.60 |
| ERAÇÔES DE CRÉDITO | 30.000.00 | 30.000,00 | 7.086.416.00 | 7.056.4 16.00 |
| peraçõcs de Crédito | 30.000,00 | 30.000,00 | 7.086.416.00 | 7.056.4 16.00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 18.300.000,00 | 18.300.000,00 | 11.890.347.60 | -6.409.652.40 |
| Transferências da União e suas Entidades | 18. I00.000,00 | 18.100.000,00 | 11.369.840,31 1 | -6.730. I59,69 |
| Transferências dos Estados e do Distrito FederaJ e de suas Entidades | 200.000,00 | 200.~.oo | 520.507.291 | 320.507,29 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IIl)=(I+II) | 160.400.000,00 | 160.400.000.00 | 195.599.982.25 | 35. I99.982.25 |
| REFINANCIAMENTO (IV) | 0.00 | ~.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operações de Crêdi to Internas | 0.00 | l>.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mobiliária | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| Operações de Crtdilo Externas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contratual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUBTOTALCOM REFINANCIAMENTO (V) = (lll+IV) | 160.400.000,00 | 160.400.000.00 | 195.599.982.25 | 35.199.982.25 |
| D~FICIT (VI) | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL (Vl!) = (V+Vl) | 160.400.000,00 | 160.400.000,00 | 195.599.982.25 1 | 35.199.982.25 |
| | 0.00 | 0,00 | | 0.00 |
| SALDOS DE EXERCfClOS ANTERIORES | | | 0.00 | 0.00 |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) Rccw-sos Arrecadados cm ExercíciosAnteriores | 0,00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 |
| SupcrávilFinanceiro | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Reabertura de Cúditos Adicionais | o.oo | 0,00 | 0.00 | 0.00 |

ELISABETE RODRIGUES DE O. N. BRANDÃO PREFEITA MUNICIPAL 338.274.513-53 /

286.814.103-00

Exercício de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR() II

ANEXO 12- BALANÇ O ORÇAMENTÁRI O

DEZEMBRO(31/12/2024)

| | | | | | BESPF.SAS PAGAS (0 | SÁLD() D:0.DOTAÇÃO (j)=(f-g) '< |

| DESPESAS CORRENTES (Vill) | | | | | 163.371.3 2.54 | 651.318.79 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCWS | | | 103.251.727,65 | | 103.135.806,54 | 240.321,26 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | 0,00 | | 0,00 | 0.00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 41.412.497,49 | 61.267.935,96 | 60.856.938,43 | 60.660.614,43 | 60.235.556,00 | 410.997,53 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 39.764.757,50 | 27.971.048,10 | 27.490.127,57 | i21 .490.127,57 | 27.403.073,75 | 480.920,53 |
| INVESTIMENTOS | 38.254.757,50 | 25.505.313.04 | 25.024.392,51 | 25.024.392,51 | 24.937.338,69 | 480.920.53 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.510.000,00 | 2.465.735,06 | 2.465.735,06 | 2.465.735,06 | 2.465.735.D6 | 0.00 |
| RESERVA DE CONTING~CIA(X) | 2.230.702,41 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XJ)=(Vffi+IV+XJ | 160.400.000,00 | 192.732.032,97 | 191.598.793,65 | 91.402.469,65 | 190.774.436,29 | 1.133.239,32 |
| AMORTIZAÇÃO DA DfvIDA - REFINANCIAMENTO (XII) | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| Amortização da Dívid a Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| DIYIDA MOBil.IÁRIA | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| OUTRAS DIVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| Amortização da Olvida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DfvIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTALCOM REFINANCIAMENTO (Xill)=(Xl+XII) | 160.400.000,00 | 192.732.032,97 | 191.598.793,65 | 91.402.469,65 | 190.774.436,29 | 1.133.239,32 |
| SUPERÁVIT (XIV) | 0,00 | 0,00 | 4.001.188,60 | 0,00 | lo.oo | 0.00 |
| TOTAL (XV)=(XII1 + XIV) | 160.400.000,00 | 192.732.Q32,97 | 195.599.982.25 | 191.402.469.65 | 190.774.436.29 | 1.133.239.32 |
| ERVADORPPS | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Pág. : 2 de 4

| DESPESAS CORRENTES | 984.157,84 | 196.324,00 | 793.553,74 | 793.553.74 | 0.00 | 386.928.10 |

| PESSOAL E ENCARGOS SOCWS | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 984.157,84 | 196.324,00 | 793.553.74 | 793.553.74 | 0.00 | 386.928.10 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 402.413,57 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 402.413.57 |
| INVESTIMENTOS | 402.413,57 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 402.413.57 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 1.386.57 1,41 | 196.324,00 | 793.553,74 | 793.553,74 | 0,00 | 789.341.67 |

QUADRO DA EXECUÇÃ O DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| | | | -1 | | |

| | | | IPAOOS' | | |
| DESPESAS CORRENTES | 1.642.522,25 | 540.979.54 | • i (C) 1.537.772.62 | 1.181,25 | 644.547,92 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCWS | 703.740,04 | 115.921 ,11 | 697.760,36 | 1.181,25 | 120.719,54 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 938.782,21 | 425.058,43 | 840.012.26 | 0,00 | 523.828,38 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 93.483,41 | 87.053,82 | 88,90 | 0,00 | 180.448,33 |
| INVESTIMENTOS | 93.483,41 | 87.053,82 | 88.90 | 0,00 | 180.448,33 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 1 0.00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.736.005 66 | 628.033,36 | 1.537.861,52 | 1.181 ,25 | 824.996,25 |

ELISABETE RODRIGUES DE O. N. BRANOÃ, PREFEITA MUNICIPAL 338.274.513-53

022.203.093-39

286.814.103-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II ANEXO 12 -BALANÇO ORÇAMENTÁRIO !

| Exc l"cíciode 2024 | DEZEMBRO(31/12/2024) | DEZEMBRO(31/12/2024) | DEZEMBRO(31/12/2024) | DEZEMBRO(31/12/2024) | P ág .: 3 de 4 | P ág .: 3 de 4 | P ág .: 3 de 4 |

| RECEITAS INTR.A-ORÇAMENT | | | | | | | |
| R ECEITAS C ORR.E.f'orTES | | | | | | | |
| 7 200.00.0 . CONTR.IBUlÇÕES (1NTRA) | | | | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| ANEXOB | | | | | | | |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMEl"n"ÁRIAS | 5 .042.100,00 | 6 .861 .590,76 | 6.8-41.574,97 | 6 .&41 .574.97 | 6 .841 .574.97 | 20.01 5,79 | |
| DESPESAS C ORRENTES | S.042. 100,00 | .861 .590.7 6 | 6 .841 .574.97 | 6 .841 .574.97 | 6 .841 .574.97 | 2 0 .015.79 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | S .042 .100,00 | 6 6 .861 .5 90.76 | 6 .84 t .574,97 | 6 .841 .5 7 4 ,97 | 6 .841 .514 .97 | 20.01 5.79 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | o.oo | o.oo | o.oo | o.oo | 0 .00 | 0 .00 | |
| OUTRAS DESPESAS C ORREN"n:.s | o.oo | o.oo | 0 .00 | 0 .00 | 0 .00 | 0 .00 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | o.oo | o.oo | o.oo | 0 .00 | 0.00 | 0 .00 | |
| INVESTIMENTOS | 0 .00 | 0.00 | o.oo | o.oo | o.oo | 0.00 | |
| INVE RSÕES FINANCEIRAS | o.oo | o.oo | o.oo | 0 .00 | 0 .00 | 0.00 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DfVIDA | o.oo | o.oo | 0 .00 | 0.00 | 0.00 | o.oo | |
| RESERVA DE CO~GttNCIA | 0 .00 | 0.00 | o.oo | o.oo | | o.oo | |
| RESERVA DO RPPS | o.oo | o.oo | o.oo | 0 .00 | | 0 .00 | |

ELISABETE RODRIGUES OE O . N . BRANDÃO PREFEITA MUNICIPAL 3 38.2 74.513·53

D EZE~R.c:>(3 1/1.2 / 2 0 2 4-)

A diferença. deva lrs: ntro o. pr-evisã o Inicial dia rocolt a. o rça.da do A.$ "1 60.400.000,0* oa. roco lta r ea.11:::cada. doA.$ "1 95. 599.982 .2 5 de nota um s upe ra vit orça me.ntrla.ode, A.$ 35. "1 99. 982,25.

A diferença. do va.loros ent...-oa pro "Vlsa.o Inicia lda cfosp esa or çad ad C3 A.$ "I 6 0 - 4-00- 00, Oe, da. cfota.ç Aa.tu a.11:zad a cfe A$ "1 02:. 732:.032:.97 ocorr edevi do a Inclusão do crodltos: o.dc::lonls cfo e xec esso dea.rreca açao novalor cfo A $ 32.332.03 2,97 na - x - c::.uçA rçe.metnte.rle. do exe rclcle> . :

-c1 . - ROC>A.IO UE.8 DO . . OPlA DAO

;:::::. ,

C:OTA DO CRC aee.e~ • - • o'3'•

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

ANEXO 13 -BALANÇO FINANCEIRO

Dezcmbro(3 l / l 2/2024)

CONSOLIDADO

Exercíci o de 2024

Pitg.: 1

| ESPOC'lACAÇÃO | Nola | ElteKkioAlual | Eil:cn:lcioAmcrior | ESPECIFICAÇÃO | "'°'' | Excrc(cloi\tual | Exerckio Anterior |
| SAíiDE.DESPESAS COMASPS | | 3.408.26 | 4.117,59 | EOUCAçãO • DESPESAS COM MOE | | 8. 117.033,19 / | B.9K◄.S77,3 I |
| Nil.OSBAPUCA | | 55.760.404.67 | ◄8.370.0SS,OJ | SAuDI! • DESPF.SAS COM ASPS | | 9.000.730,84 I | 8.330. 8 1 6.◄ 2 |
| FUNDBO - PROFJSSIONAT S DA EDUCAçlO BiSIC NIIOSEAPLICA | | 22.310.360.65 9.968.279,36 | 21.433.195,43 9.262.915,86 | 1Mf!lSlllS | | ~ 1 25.262.997.98 | 26.949.258.62 |
| TRANSERR-eNCIASPO B,,JNQ[;Q. COMP(BMBNTAc!lO PA UNl:m. | | 2.ill..l2i.il | | FUND6D• PROPISSIONAIS DA l!DUCAçãO B.iSIC NãO SB APLICA | | / | 4.114.067,84 |
| Y1',M BfSIC | | | = | TRANSEFBCNCIAS PQ BlNDCP •CQMPI BMJ!NTMIO PA UNlfO YAAE | • | | |
| FUNDEO • PROr-JSSJONAIS DA EDUCAçil.0 | | 6.206.624,78 | 4.322.868. 14 | FUNDEO• PROr-JSSIONAIS DA l!DUCAçiO n,s1 c | | 8.:18 1.273.86 1 | = 8.474.799,86 |
| NO SB APLICA | | 3 .◄ 3 1 .573.69 | 5.002,1)42.◄0 | NilOSEAPUCA | | | 689.880.09 |
| IBAtfflPf..RCNCIAS PO FUNPEB •COMPt&MP.NTAclO PA IJNUO | | .ll.J.ill!.1l.. | 2..U.l.lli.1ll | IBANSEERl.NCIAS PO FUNPEB •COMPlzf.MENTAdO PA UNl10 | •VAAT | ~ I | |
| N:1.0SEAPUCA | | 3.949.1 85,93 | 5.269.932,53 | NIOSEAPUCA | | ~, | 2.308.285,72 |
| BP.CURSOS ne PROCATóRIOS PO flJNDEf | | M!1 | = | TRANSfEBfNCIAPO SAURIO-EPUCAdO | | | illUll.ll |
| Nil.OSEAPLICA | | 0.00 | 555.931.66 | NiiOSEAPUCA | | 1.991.46~1 | 480.5 11.BS |
| IRANSfEBfNCIADO SAUBIO-EPUCAdO | | ~, | | TRANSFEBeNCIA$ PE Rf.CUR$0S 00 fNPE REFERENTES AO | | | .llJ!ll!IJ!I! |
| NiO SE APUCA | | | = 521 .998.78 | PROGRAMA PfNHEIBO PIRRTO NA ESCOi.A <PODEI | | | |
| PBMBAMA PINlffilBQ PTRBTQ NAESCOI A<PPQR) NAOSE APLTCA | | ::1 | 968,98 | TR.ANSfEBfNCIAS PE RECURSOS 00 fNPB REfERBtfll;S AO PROGRAMA NAC(QNAI PB AI JMENTAtlO BSCOI AR < PNAE> | | | = |
| PROGRAMA NAC!Ot:½ I DE AYMENTAciO ESCOLAR < PNAfll Nil.O SE APLICA | | 1.088.212.10 | 1.035.360.08 | TRANSFERWCIAS 08 RECURSOS DO ENPBBEfl!BP.NTES AO PROORAMA NACIONALREAPOIO AO IBANSPORJE ESCOi AR = | | | |
| NIOSEAPUCA OUTRAS TRANSet:BtNCJAS PR BECIIRSOS PQ | | | | IBANSEEBCNCIM DO OOYERNO f2PRRAI REEERCtcrre'iA | | | |
| TRANSFEBeNC!AS FUNDO AfUNOO P8 RECURSOS PO SlJS | | 501.193.87 | 747.946,85 | CONWNIOS EINSIBUMENTOS CON□l!NHRES YINCUU.DOS à | | | |
| PROYEN]P.N'TESPO GOVERNO FEDERAL · BLOCO PB | | 22.Ulillll.ll | = | lll2lJJ:Aill> NliO SE APLICA | | | 246.753.00 |
| MANUTENdO DAS AcõES 5SERYlc | | 29.150.720.35 | | I&ANSFERfNClA$ fUNOO ABINPO pg secussos 00 sus | | | = |
| NIOSBAPUCA | | | 16.796.928.41 | PBOYENIBNTES PO OOYERNO fEPEBAI • 81,0ÇO PR MANUTRNçll.O | | ~ 1 | |

AH10NJODEP CONT 2"'..114.10.S..00