Município: Milton Brandão
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 06/02/2025

RGF - ANEXO S (LRF,art. 5S, Inciso Ili, alinca •a•)

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃ O

RELATÓRIO DE GESTÃ O FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMEN TOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF -ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso 111, alinca "a")

1 de2

| DESTINAÇÃO DERECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar | Demais Obrigações | FINANCEIRA VERIFICADA | | | | |
| DESTINAÇÃO DERECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | De Exercidos Anteriores | Do Exercício | Restos a Pagar | Demais Obrigações | FINANCEIRA VERIFICADA | | | | |
| DESTINAÇÃO DERECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | | | Liquidados de ExerciciosAmeriores | Financeiras | NOCONSÓRCIO PÚB LICO | | | | emRestos a Pagar Não Procemdos) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1 ) | 448.1 78,41 | 5.030,00 | 103.392,02 | 0,00 | 6.261,80 | 0,00 | 333.494,59 | 45.903,01 | 0,00 | 287.591 ,58 |
| RccursosNioVinculadosdc lrrg,ostos | 448.178,41 | 5.030,00 | 103.392,02 | 0,00 | 6.261,80 | 0,00 | 333.494,59 | 45.903,01 | 0,00 | 287.591 ,58 |
| Outro$RecunosnãoVinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li) | 1.605.929)7 | 20.427,10 | 110.067,58 | 4.085,00 | 361.597,68 | 0,00 | 1.109.75 1,91 | 556.876,56 | 0,00 | S52.875,35 |
| RecursosVinculadosiEdueação | 399.393,28 | 0,00 | 17.81 6,15 | 0,00 | 342.063,91 | 0,00 | 39.5 13,22 | 4-0.000,00 | 0,00 | -486,78 |
| Tnmsferências do FUNDES | 83.51 8,55 | 0,00 | 17.81 6,15 | 0,00 | 342.063,91 | 0,00 | -276.361 ,51 | 0,00 | 0,00 | -276.361 ,51 |
| Ou1rosRecursosVinculadosàEducaçio | 315.874,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315.874,73 | 4-0.000,00 | 0,00 | 275.874,73 |
| R1XursosVinculadosiSaúde | 805.584,74 | 20.427,10 | 62.966,02 | 4.085,00 | 52.039,10 | 0,00 | 666.067,52 | 10.1 40,00 | 0,00 | 655.927,52 |
| TransferênciasFundoaFundodeRecursosdoSUS | 805.575,92 | 20.427,1 0 | 62.966,02 | 4.085,00 | 52.039,1 0 | 0,00 | 666.058,70 | 10.1 40,00 | 0,00 | 655.918,70 |
| Outros RecursosVinculadosàSaúde | 8,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,82 | 0,00 | 0,00 | 8,82 |
| RecursosVinculadosàAssistência Social | 41.1 77,98 | 0,00 | 567,96 | 0,00 | 8.719,86 | º·º º | 31.890,16 | 0,00 | 0,00 | 31.890,16 |
| R!Xursos Vinculados àPrevidência Social (EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Dceorrcntcs de Transferênc ias | 317.017,41 | 0,00 | 28.7 17,45 | 0,00 | -3.345,14 | 0,00 | 291.645,10 | 506.736,56 | 0,00 | -215.09 1,46 |
| Transferên ci.u de Convinios e l11$1rume111os Congéneres(o:ceto Edu | 301.922,1 0 | 0,00 | 28.7 17,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273.204,65 | 267.820,59 | 0,00 | 5.384,06 |
| OutrasVinculaçõesDccorrc mesdeTransfcrênc ias | 15.095J I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.345,14 | 0,00 | 18.440,45 | 238.9 15,97 | 0,00 | -220.475,52 |
| Demais Vinculações Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rctlll'SO!de Opcnições de Crédito(c.>:ccto vinculados àEducação e, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RfXW"SOSdeAlienaçãodeBens/Acivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R1XUl'S05Vinculados•Fundos(o:cetoEducaçio , Saúde,Assistência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ou1ras VinculaçõesLcgais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RecursosExtraorçamcntims | 42.755,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37.880,05 | 0,00 | 80.635,91 | 0,00 | 0,00 | 80.635,91 |
| Outras Vinculações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R!Xursos Vinculados ao RPPS • Fundo cm Capitalização (Plaoo Prcvid, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo cm Repartição (Plaoo Financeir, | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | o .oo |
| Recursos Vinculados ao RPPS -Tau de Administração | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(IV) • (J+ll +III) | 2.054.107,68 | 25.457,1 0 | 21 3.459,60 | 4.085,00 | 367.859,48 | 0,00 | 1.443.246,50 | 602.779,57 | 0,00 | 840.466,93 |

FONTE: SCP!· Contabilidade [9.25.29. 1 230), PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDAO

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇ AMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEM BRO/2024

FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE 1 82.336.003-34

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI • Contabilidade [9.25.29.1230}, PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDAO

IRACI VASCINCELOS M. BARROSO 795.276.713-53

SECRETARIA M. DE ADM E FINANÇAS

FRANCISCO FERREIRA DA SILVA 066.264.083-72 CONTADOR - CRC/PI NQ 5.448

SUSANA MARIA DA SILVA 625.484.623-72

CONTROLADORA

2de2

RSI