Município: DESCONHECIDO
Tipo de ato: Lei
Data de publicação: 2025

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao:

PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria:

CAMARA MUNICIPAL

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 1 | Legislativa | Legislativa | 57.357,70 | 1.062.223,06 | 1.119.580,76 |
| 31 | Ação Legislativa | Ação Legislativa | 57.357,70 | 1.062.223,06 | 1.119.580,76 |
| 100 | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | 57.357,70 | 1.062.223,06 | 1.119.580,76 |
| 1001 | 1001.0000 | MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPL. DO PRÉDIO DA CÂMARA | 46.400,00 | | 46.400,00 |
| 1002 | 1002.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANE NTE | 10.957,70 | | 10.957,70 |
| 2001 | 2001.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUN ICIPAL | | 1.062.223,06 | 1.062.223,06 |

TOTAL

57.357,70

1.062.223,06

1.119.580,76

01612566/0001-37

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

CONSOLIDADO

Page 2

Orgao:

02 PODER EXECUTIVO

GABIENETE Do PREFEITO

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 04 | Administração | Administração | 0,00 | 681 .028,10 | 681 .028,10 |
| 122 | Administração Geral | Administração Geral | 0,00 | 681 .028,10 | 681.028,10 |
| 0002 | OTIMIZAÇÃO E EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA | OTIMIZAÇÃO E EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA | 0,00 | 416.394,22 | 416.394,22 |
| 2002.0000 | 2002.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | | 416.394,22 | 416.394,22 |
| 0003 | ASSESSORIA JURIDICA | ASSESSORIA JURIDICA | 0,00 | 221.500,00 | 221.500,00 |
| 2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | 2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | 2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | | 221.500,00 | 221.500,00 |
| 0038 | CONTRIBUIÇÕES | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 43.133,88 | 43.133,88 |
| 2003.0000 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE | 2003.0000 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE | 2003.0000 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE | | 43.133,88 | 43.133,88 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 681 .028,10 | 681 .028,10 |

Page 1

\_\_\_\_\_ ,

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699 01612566/0001-37

Balanço Exercício:

2024

Orgao:

PODER EXECUTIVO

Page 3

| Unidade Orcamentaria: | Unidade Orcamentaria: | Unidade Orcamentaria: | 02 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| 04 | Administração | Administração | Administração | 0,00 | 4.061.219,43 | 4.061.219,43 |
| 122 | Administração Geral | Administração Geral | Administração Geral | 0,00 | 3.954.510,75 | 3.954.510,75 |
| 0002 | OTIMIZAÇÃO E EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA | OTIMIZAÇÃO E EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA | OTIMIZAÇÃO E EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA | 0,00 | 3.200.938,25 | 3.200.938,25 |
| 2006.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ ÃO | 2006.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ ÃO | 2006.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ ÃO | 2006.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ ÃO | | 3.200.938,25 | 3.200.938,25 |
| 0004 | PLANEJAMENTO DO CONTROLE INTERNO | PLANEJAMENTO DO CONTROLE INTERNO | PLANEJAMENTO DO CONTROLE INTERNO | 0,00 | 231 .000,00 | 231 .000,00 |
| 2010.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE | 2010.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE | 2010.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE | 2010.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE | | 231 .000,00 | 231.000,00 |
| 0032 | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | º·ºº | 522.572,50 | 522.572,50 |
| 2007.0000 INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JU DICIAIS | 2007.0000 INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JU DICIAIS | 2007.0000 INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JU DICIAIS | 2007.0000 INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JU DICIAIS | | 93.395,39 | 93.395,39 |
| 2008.0000 ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA | 2008.0000 ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA | 2008.0000 ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA | 2008.0000 ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA | | 429.177,11 | 429.177,11 |
| 271 | Previdênc ia Bás ica | Previdênc ia Bás ica | Previdênc ia Bás ica | 0,00 | 106.708,68 | 106.708,68 |
| 0032 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | 0032 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | 0032 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | 0032 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | 0,00 | 106.708,68 | 106.708,68 |
| 2018.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2018.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2018.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2018.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 106.708,68 | 106.708,68 |
| | | | | º·ºº | 4.061 .219,43 | 4.061 .219,43 |

Balanço Exercício:

2024

Page4

CONSOLIDADO

Orgao:

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE AGRICULTURA

| Unidade Orcamentaria: | Unidade Orcamentaria: | Unidade Orcamentaria: | Unidade Orcamentaria: | 04 | SECRETARIA DE AGRICULTURA | SECRETARIA DE AGRICULTURA | SECRETARIA DE AGRICULTURA | SECRETARIA DE AGRICULTURA |

| CODIGO ESPECIFICACAO | CODIGO ESPECIFICACAO | CODIGO ESPECIFICACAO | CODIGO ESPECIFICACAO | CODIGO ESPECIFICACAO | CODIGO ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| 20 | Agricultura | Agricultura | Agricultura | Agricultura | Agricultura | 0,00 | 84.897,44 | 84.897,44 |
| 122 | Administração Geral | Administração Geral | Administração Geral | Administração Geral | Administração Geral | 0,00 | 84.767,62 | 84.767,62 |
| 0009 | 0009 | SEMEAR AGRICULTURA | SEMEAR AGRICULTURA | SEMEAR AGRICULTURA | SEMEAR AGRICULTURA | 0,00 | 84.767,62 | 84.767,62 |
| 2025.0000 | 2025.0000 | 2025.0000 | 2025.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | | 84.767,62 | 84.767,62 |
| 608 | | | Promoção da Produção Agropecuaria | Promoção da Produção Agropecuaria | Promoção da Produção Agropecuaria | 0,00 | 129,82 | 129,82 |
| 0009 | | | SEMEAR AGRICULTURA | SEMEAR AGRICULTURA | SEMEAR AGRICULTURA | 0,00 | 129,82 | 129,82 |
| 2087.0000 INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | 2087.0000 INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | 2087.0000 INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | 2087.0000 INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | 2087.0000 INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | 2087.0000 INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | | 129,82 | 129,82 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 84.897,44 | 84.897,44 |

01612566/0001-37

Balanço Exercício:

2024

Page 5

CONSOLIDADO

Orgao:

02 PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 12 | Educação | Educação | 553.967,39 | 2.951 .235,96 | 3.505.203,35 |
| 361 | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | 553.967,39 | 2.930.918,80 | 3.484.886,19 |
| 0024 | A ARTE DE VIVER ENSINANDO | A ARTE DE VIVER ENSINANDO | 553.967,39 | 0,00 | 553.967,39 |
| 1005.0000 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | 1005.0000 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | 1005.0000 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | 469.499,00 | | 469.499,00 |
| 1008.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCO LAS | 1008.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCO LAS | 1008.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCO LAS | 84.468,39 | | 84.468,39 |
| 0025 EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS DE 07 A 14 ANOS | 0025 EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS DE 07 A 14 ANOS | 0025 EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS DE 07 A 14 ANOS | 0,00 | 2.930.918,80 | 2.930.918,80 |
| 2021 .0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2021 .0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2021 .0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | 1.678.759,32 | 1.678.759,32 |
| 2028.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 2028.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 2028.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 161.149,90 | 161.149,90 |
| 2029.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ENS. FUN DAMENTAL | 2029.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ENS. FUN DAMENTAL | 2029.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ENS. FUN DAMENTAL | | 315.131,56 | 315.131,56 |
| 2030.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 2030.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 2030.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | 254.694,97 | 254.694,97 |
| 2031 .0000 FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 2031 .0000 FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 2031 .0000 FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | | 6.236,00 | 6.236,00 |
| 2032.0000 PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | 2032.0000 PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | 2032.0000 PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | | 514.947,05 | 514.947,05 |
| 365 Educação Infantil | 365 Educação Infantil | 365 Educação Infantil | 0,00 | 17.585,16 | 17.585,16 |
| | | ANOS | | 17.585,16 | 17.585,16 |
| 0026 EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS DE OA 6 2163.0000 MANUTENÇÃO DE CRECHES | 0026 EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS DE OA 6 2163.0000 MANUTENÇÃO DE CRECHES | 0026 EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS DE OA 6 2163.0000 MANUTENÇÃO DE CRECHES | 0,00 | 12.664,16 | 12.664,16 |
| 2164.0000 MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR | 2164.0000 MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR | 2164.0000 MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR | | 4.921,00 | 4.921,00 |
| 366 Educação de Jovens e Adultos | 366 Educação de Jovens e Adultos | 366 Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 2.732,00 | 2.732,00 |
| | | | | | 2.732,00 |
| 0027 ATENDIMENTO DE JOVENS E ADULTOS | 0027 ATENDIMENTO DE JOVENS E ADULTOS | 0027 ATENDIMENTO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 2.732,00 | |
| 2035.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTO s | 2035.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTO s | 2035.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTO s | | 2.732,00 | 2.732,00 |

\_\_\_\_\_ ,

01612566/0001-37

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 06

- PROGRAMA DE TRABALHO

Page6

CONSOLIDADO

Orgao:

02 PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE FINANÇAS

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 04 | Administração | Administração | 0,00 | 81.432,56 | 81.432,56 |
| 123 | Administração Financeira | Administração Financeira | 0,00 | 81 .432,56 | 81.432,56 |
| 0001 | 0001 | FORTALECIMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | 0,00 | 81.432,56 | 81.432,56 |
| 2012.0000 | 2012.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇ ÃO | | 5.073,12 | 5.073,12 |
| 2171.0000 | 2171.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | 76.359,44 | 76.359,44 |
| 28 Encargos Especiais | 28 Encargos Especiais | 28 Encargos Especiais | 0,00 | 576.512,29 | 576.512,29 |
| 843 Serviço da Dívida Interna | 843 Serviço da Dívida Interna | 843 Serviço da Dívida Interna | 0,00 | 379.641 ,79 | 379.641,79 |
| 0032 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | 0032 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | 0032 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | 0,00 | 379.641,79 | 379.641,79 |
| 0001 .0000 ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA | 0001 .0000 ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA | 0001 .0000 ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA | | 379.641 ,79 | 379.641,79 |
| 846 Outros Encargos Especiais | 846 Outros Encargos Especiais | 846 Outros Encargos Especiais | 0,00 | 196.870,50 | 196.870,50 |
| 0032 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | 0032 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | 0032 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | 0,00 | 196.870,50 | 196.870,50 |
| 0002.0000 CONTRIBUIÇÃO PASEP | 0002.0000 CONTRIBUIÇÃO PASEP | 0002.0000 CONTRIBUIÇÃO PASEP | | 196.870,50 | 196.870,50 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 657.944,85 | 657.944,85 |

01612566/0001-37

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

CONSOLIDADO

Orgao:

02 PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE sAúDE E SANEAMENTO

| CODIGO | CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 17 | Saneamento | Saneamento | Saneamento | 51.175,36 | 18.875,37 | 70.050,73 |
| 511 | Saneamento BásicoRural | Saneamento BásicoRural | Saneamento BásicoRural | 38.764,63 | 18.875,37 | 57.640,00 |
| 0030 | ABASTECIMENTO D'ÁGUA | ABASTECIMENTO D'ÁGUA | ABASTECIMENTO D'ÁGUA | 38.764,63 | 18.875,37 | 57.640,00 |
| 1023.0000 | 1023.0000 | 1023.0000 | CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZES E POÇOS TUBULA RES | 38.764,63 | | 38.764,63 |
| 2042.0000 | 2042.0000 | 2042.0000 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'A GUA | | 18.875,37 | 18.875,37 |
| 541 | | Preservação e Conservação Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 12.410,73 | 0,00 | 12.410,73 |
| 0011 | | EDUCAÇÃO AMBIENTAL SER NATUREZA | EDUCAÇÃO AMBIENTAL SER NATUREZA | 12.410,73 | 0,00 | 12.410,73 |
| 1038.0000 AÇÕES DE SAÚDE E EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 1038.0000 AÇÕES DE SAÚDE E EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 1038.0000 AÇÕES DE SAÚDE E EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 1038.0000 AÇÕES DE SAÚDE E EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 12.410,73 | | 12.410,73 |
| | | | TOTAL | 51.175,36 | 18.875,37 | 70.050,73 |

Paga 7

01612566/0001-37

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 06

Page 8

CONSOLIDADO

Orgao:

PODER EXECUTIVO

| Unidade Orcamentaria: | Unidade Orcamentaria: | Unidade Orcamentaria: | 08 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 08 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 08 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA |

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | TOTAL |
| 15 | Urbanismo | Urbanismo | Urbanismo | 166.839,13 | 2.162.930,36 |
| 122 | Administração Geral | Administração Geral | Administração Geral | 0,00 | 1.762.221 ,03 |
| 0002 OTIMIZAÇÃO E EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA | 0002 OTIMIZAÇÃO E EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA | 0002 OTIMIZAÇÃO E EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA | 0002 OTIMIZAÇÃO E EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA | 0,00 | 1.762.221 ,03 |
| 2043.0000 | 2043.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. URBANO | | 1.759.186,03 |
| 2044.0000 | 2044.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚ BLICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚ BLICOS | | 3.035,00 |
| 451 Infra-Estrutura Urbana | 451 Infra-Estrutura Urbana | 451 Infra-Estrutura Urbana | 451 Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 23.100,00 |
| 0034 ESTRADAS VICINAIS | 0034 ESTRADAS VICINAIS | 0034 ESTRADAS VICINAIS | 0034 ESTRADAS VICINAIS | 0,00 | 23.100,00 |
| 2050.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 2050.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 2050.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 2050.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 2050.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 23.100,00 |
| 452 Serviços Urbanos | 452 Serviços Urbanos | 452 Serviços Urbanos | 452 Serviços Urbanos | 166.839,13 | 372.639,33 |
| 0005 GESTÃO E CONTROLE URBANISTICO DA CIDADE | 0005 GESTÃO E CONTROLE URBANISTICO DA CIDADE | 0005 GESTÃO E CONTROLE URBANISTICO DA CIDADE | 0005 GESTÃO E CONTROLE URBANISTICO DA CIDADE | 166.839,13 | 372.639,33 |
| 1033.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇ AS PÚBLICAS | 1033.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇ AS PÚBLICAS | 1033.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇ AS PÚBLICAS | 1033.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇ AS PÚBLICAS | 166.839,13 | 166.839,13 |
| 2043.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA SERV. URBANO | 2043.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA SERV. URBANO | 2043.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA SERV. URBANO | 2043.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA SERV. URBANO | 2043.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA SERV. URBANO | 14.314,00 |
| 2046.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLI | 2046.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLI | 2046.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLI | 2046.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLI | 2046.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLI | 179.855,20 |
| CA 2048.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS PÚB | CA 2048.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS PÚB | CA 2048.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS PÚB | CA 2048.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS PÚB | CA 2048.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS PÚB | 11 .631 ,00 |
| 751 LICAS Conservação de Energia | 751 LICAS Conservação de Energia | 751 LICAS Conservação de Energia | 751 LICAS Conservação de Energia | 0,00 | 4 .970,00 |
| 0005 GESTÃO E CONTROLE URBANISTICO DA | 0005 GESTÃO E CONTROLE URBANISTICO DA | 0005 GESTÃO E CONTROLE URBANISTICO DA | 0005 GESTÃO E CONTROLE URBANISTICO DA | 0005 GESTÃO E CONTROLE URBANISTICO DA | |
| CIDADE | CIDADE | CIDADE | CIDADE | º · ºº | 4.970,00 |
| 2049.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO P | 2049.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO P | 2049.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO P | 2049.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO P | 2049.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO P | 4 |
| ÚBLICA | ÚBLICA | ÚBLICA | ÚBLICA | ÚBLICA | .970,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 166.839,13 | 2.162.930,36 |

01612566/0001-37

Balanço Exercício:

2024

CONSOLIDADO

Orgao:

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE TURISMO

Page 9

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 23 | Comércioe Serviços | Comércioe Serviços | º · ºº | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 695 | Turismo | Turismo | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 0007 | TURISMO CIDADE MINHA | TURISMO CIDADE MINHA | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2052.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO | 2052.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO | 2052.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

\_\_\_\_\_\_ ,

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Page 10

Orgao:

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 27 | Desporto e Lazer | Desporto e Lazer | 0,00 | 76.965,00 | 76.965,00 |
| 812 | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | 0,00 | 76.965,00 | 76.965,00 |
| 0008 | VIVA MELHOR PRATICANDO ESPORTES | VIVA MELHOR PRATICANDO ESPORTES | 0,00 | 76.965,00 | 76.965,00 |
| 2053.0000 | 2053.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ESPORTIVO | | 74.698,00 | 74.698,00 |
| 2136.0000 | 2136.0000 | MANUTENÇÃO DO CAMPOS DE FUTEBOL, QUADR AS E GINASIO POLIESPOR | | 2.267,00 | 2.267,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 76.965,00 | 76.965,00 |

Balanço Exercício:

2024

Orgao:

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 08 | AssistênciaSocial | AssistênciaSocial | 0,00 | 103.526,32 | 103.526,32 |
| 244 | AssistênciaComunitária | AssistênciaComunitária | 0,00 | 103.526,32 | 103.526,32 |
| 0016 | SOCIAL EM AÇÃO COMUNITÁRIA A CIDADANIA | SOCIAL EM AÇÃO COMUNITÁRIA A CIDADANIA | 0,00 | 103.526,32 | 103.526,32 |
| 2056.0000 | 2056.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 58.026,32 | 58.026,32 |
| 2059.0000 | 2059.0000 | DESPESAS COM PESSOAS CARENTES | | 45.500,00 | 45.500,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 103.526,32 | 103.526,32 |

Page 11

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao:

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 18 | Gestão Ambiental | Gestão Ambiental | 0,00 | 27.812,00 | 27.812,00 |
| 541 | Preservação e Conservação Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 0,00 | 27.812,00 | 27.812,00 |
| 0011 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL SER NATUREZA | EDUCAÇÃO AMBIENTAL SER NATUREZA | 0,00 | 27.812,00 | 27.812,00 |
| 2060.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIEN TE | 2060.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIEN TE | 2060.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIEN TE | 27.812,00 27.812,00 | 27.812,00 27.812,00 | 27.812,00 27.812,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 27.812,00 | 27.812,00 |

Balanço Exercício:

2024

Balanço Exercício:

2024

CONSOLIDADO

Page 13

Orgao:

02 PODER EXECUTIVO

FUNDO DE VALORIZAÇÃO

DO MAGISTÉRIO- FUNDEB

| CODIGO ESPECIFICACAO | CODIGO ESPECIFICACAO | CODIGO ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 12 | Educação | Educação | 338.538,98 | 11.379.648,14 | 11 .718.187,12 |
| 361 | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | 338.538,98 | 9.829.821.41 | 10.168.360,39 |
| 0025 | EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS DE 07 A 14 ANOS | EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS DE 07 A 14 ANOS | 338.538,98 | 9.829.821 ,41 | 1 o. 168.360,39 |
| 1006.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS | 1006.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS | 1006.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS | 338.538,98 | | 338.538,98 |
| 2063.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 2063.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 2063.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 8.478.990,20 | 8.478.990,20 |
| 2121.0000 OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO | 2121.0000 OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO | 2121.0000 OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO | | 1.350.831 ,21 | 1.350.831 ,21 |
| 365 | Educação Infantil | Educação Infantil | 0,00 | 1.293.922,88 | 1.293.922,88 |
| 0026 | EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS DE OA 6 ANOS | EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS DE OA 6 ANOS | 0,00 | 1.293.922,88 | 1.293.922,88 |
| 2121.0000 OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO | 2121.0000 OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO | 2121.0000 OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO | | 441 .122,10 | 441 .122,10 |
| 2167.0000 MANUTENÇÃO DA CRECHE | 2167.0000 MANUTENÇÃO DA CRECHE | 2167.0000 MANUTENÇÃO DA CRECHE | | 99.338,71 | 99.338,71 |
| 2169.0000 MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR | 2169.0000 MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR | 2169.0000 MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR | | 753.462,07 | 753.462,07 |
| 366 | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 255.903,85 | 255.903,85 |
| 0027 | 0027 | ATENDIMENTO DE JOVENS E ADULTOS | º·ºº | 255.903,85 | 255.903,85 |
| 2067.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTO s | 2067.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTO s | 2067.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTO s | | 255.903,85 | 255.903,85 |

TOTAL

338.538,98

11.379.648, 14

11 .718.187,12

Page 12

01612566/0001-37

Balanço Exercício:

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

CONSOLIDADO

Paga 14

| Orgao: 02 PODER EXECUTIVO | Orgao: 02 PODER EXECUTIVO | Orgao: 02 PODER EXECUTIVO | Orgao: 02 PODER EXECUTIVO | Orgao: 02 PODER EXECUTIVO | Orgao: 02 PODER EXECUTIVO |

| Unidade Orcamentaria: | Unidade Orcamentaria: | 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CODIGO ESPECIFICACAO | CODIGO ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL | |
| 10 | S aúde | 341 .162,92 | 7 .250.742,39 | 7 .591 .905,31 | |
| 301 | Atenção Bá s ica | 341.162,92 | 6 .228.294,86 | 6 .569.457,7 8 | |
| 0023 LEVA SAÚDE | 0023 LEVA SAÚDE | 341 .162,92 | 6 .228.294,86 | 6 .569.457,78 | |
| 1047.0000 AQUISIÇÃO DE VE(CULOS | 1047.0000 AQUISIÇÃO DE VE(CULOS | 149.000,00 | | 149.000,00 | |
| 1119.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉD | 1119.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉD | 192.162,92 | | 192.162,92 | |
| IOS DASAUDE 2068-0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - | IOS DASAUDE 2068-0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - | IOS DASAUDE 2068-0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - | 4 .736.913,11 | 4 .736.913.11 | |
| FMS 2070.0000 PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | FMS 2070.0000 PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | FMS 2070.0000 PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | 393.372,51 | 393.372,51 | |
| 2072.0000 PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB | 2072.0000 PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB | 2072.0000 PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB | 246.060,75 | 246.060,75 | |
| 2073.0000 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 2073.0000 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 2073.0000 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 732.806,82 | 732.B06,82 | |
| - PACS 2174.0000 'ttt;::tTENÇÃO DE PROGRAMAS ESTADUAIS DE S | - PACS 2174.0000 'ttt;::tTENÇÃO DE PROGRAMAS ESTADUAIS DE S | - PACS 2174.0000 'ttt;::tTENÇÃO DE PROGRAMAS ESTADUAIS DE S | 119.141 ,67 | 119.141,67 | |
| 302 Assistência Hospitalar e Ambulatoria l | 302 Assistência Hospitalar e Ambulatoria l | º · ºº | 179.396,33 | 179.396,33 | |
| 0023 LEVA SAÚDE | 0023 LEVA SAÚDE | º · ºº | 179.396,33 | 179.396,33 | |
| 2068.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 2068.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 2068.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 179.396,33 | 179.396,33 | |
| 303 | | º · ºº | 718.170,75 | 718.170,75 | |
| 0023 LEVA SAÚDE | 0023 LEVA SAÚDE | 0 ,00 | | | |
| 2 172.0000 AQUISIÇÃO DE ME DICAMENTOS E MATERIAL HOS PITALAR | 2 172.0000 AQUISIÇÃO DE ME DICAMENTOS E MATERIAL HOS PITALAR | 2 172.0000 AQUISIÇÃO DE ME DICAMENTOS E MATERIAL HOS PITALAR | 718.170,75 | 718.170,75 | |
| 304 Vlgila ncla Sanltãrla | 304 Vlgila ncla Sanltãrla | 0,00 | 124.BB0,45 | 124.880,45 | |
| 0023 LEVA SAÚDE | 0023 LEVA SAÚDE | º · ºº | 124.880,45 | 124.880,45 | |
| 2076.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SA ÚDE | 2076.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SA ÚDE | 2076.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SA ÚDE | 124.880,45 | 1 24.880,45 | |
| TOTAL | TOTAL | 341 .162,92 | 7 .250.742,39 | 7 .591 .905,31 | |

AVENIDA PRIMAVERA,

01612566/0001-37

Balanço Exercício:

CONSOLIDADO

P age 15

| Orgao: 02 PODER EXECUTIVO | Orgao: 02 PODER EXECUTIVO | Orgao: 02 PODER EXECUTIVO | Orgao: 02 PODER EXECUTIVO | Orgao: 02 PODER EXECUTIVO | Orgao: 02 PODER EXECUTIVO |

| CODIGO | | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| 08 | AssistênciaSocial | AssistênciaSocial | 0 ,00 | 1 .296.51 0 ,83 | 1 .296.510,83 |
| 242 | Assistênciaao Portador de Deficiência | Assistênciaao Portador de Deficiência | 0,00 | 62.935,93 | 62.935,93 |
| 0017 | 0017 | VIDATIVA DE ATENDIMENTO A PESSOAL COM DEFI CIÊNCIA | 0,00 | 62.935,93 | 62.935,93 |
| 2056.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA | 2056.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA | 2056.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA | | 24.174,04 | 24.174,04 |
| 2079.0000 MANUTENÇAO DE PESSOAS ESPECIAIS | 2079.0000 MANUTENÇAO DE PESSOAS ESPECIAIS | 2079.0000 MANUTENÇAO DE PESSOAS ESPECIAIS | | 38.761 ,89 | 38.761,89 |
| 243 Assistênciaà Cr-iança e ao Adolescente | 243 Assistênciaà Cr-iança e ao Adolescente | 243 Assistênciaà Cr-iança e ao Adolescente | 0,00 | 231 .353,96 | 231.353,96 |
| 0016 SOCIAL EM AÇÃO COMUNITÁRIA A CIDADANIA | 0016 SOCIAL EM AÇÃO COMUNITÁRIA A CIDADANIA | 0016 SOCIAL EM AÇÃO COMUNITÁRIA A CIDADANIA | º·ºº | 231 .353,96 | 231.353,96 |
| 2105.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 2105.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 2105.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | | 231 .353,96 | 231 .353,96 |
| 244 | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | 0,00 | 1.002.220,94 | 1.002.220,94 |
| 0016 | SOCIAL EM AÇÃO COMUNITÁRIA A CIDADANIA | SOCIAL EM AÇÃO COMUNITÁRIA A CIDADANIA | 0 ,00 | 996.772,94 | 996.772,94 |
| 2078.0000 | 2078.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V | | 182.459,00 | 182.459,00 |
| 2084.0000 | 2084.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST ÊNCIA SOCIAL | | 785.117,35 | 785.117,35 |
| 2096.0000 | 2096.0000 | MANUNTENÇÃO DO IGD - BF | | 16.603,03 | 16.603,03 |
| 2097.0000 MANUNTENÇÃO DO IGD - SUAS | 2097.0000 MANUNTENÇÃO DO IGD - SUAS | 2097.0000 MANUNTENÇÃO DO IGD - SUAS | | 12.593,56 | 12.593,56 |
| 0019 REDE FAMÍLIA | 0019 REDE FAMÍLIA | 0019 REDE FAMÍLIA | 0,00 | 5 .448,00 | 5 .448,00 |
| 2187.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO CONSELHO TUT ELAR | 2187.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO CONSELHO TUT ELAR | 2187.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO CONSELHO TUT ELAR | | 5.448,00 | 5 .448,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0 ,00 | 1.296.510,83 | 1.296.510,83 |

699

2024

Balanço Exercício:

CONSOLIDADO

Orgao:

PODER EXECUTIVO

RPPs

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 09 | PrevidênciaSocial | PrevidênciaSocial | 0,00 | 2.587.082,32 | 2.587.082,32 |
| 272 | Previdê ncia do Regime Estatutário | Previdê ncia do Regime Estatutário | 0,00 | 2.587.082,32 | 2.587.082,32 |
| 0039 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 0,00 | 2.587.082,32 | 2.587.082,32 |
| 2085.0000 GESTÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA | 2085.0000 GESTÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA | 2085.0000 GESTÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA | | 148.489,40 | 148.489,40 |
| 2086.0000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 2086.0000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 2086.0000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | 2.438.592,92 | 2.438.592,92 |

TOTAL

01612566/0001-37

Balanço Exercício:

2024

ANEXO

PROGRAMA DE TRABALHO

CONSOLIDADO

2.587.082,32

Page 17

Orgao:

PODER EXECUTIVO

SERVIÇO AUTONOMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

| 17 SERVIÇO AUTONOMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 17 SERVIÇO AUTONOMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 17 SERVIÇO AUTONOMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 17 SERVIÇO AUTONOMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 17 SERVIÇO AUTONOMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 17 SERVIÇO AUTONOMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE |

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| 17 | Saneamento | Saneamento | 0,00 | 452.157,01 | 452.157,01 |
| 512 | Saneamento Bá sico Urbano | Saneamento Bá sico Urbano | 0,00 | 452.157,01 | 452.157,01 |
| 0030 | ABASTECIMENTO D'ÁGUA | ABASTECIMENTO D'ÁGUA | 0,00 | 452.157,01 | 452.157,01 |
| 2173.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAAE | 2173.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAAE | 2173.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAAE | 452.157,0 1 452.157,01 | 452.157,0 1 452.157,01 | 452.157,0 1 452.157,01 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 452.157,01 | 452.157,01 |

AVENIDA PRIMAVERA,

699

01612566/0001-37

Balanço Exercí cio :

2024

Orgao:

PODER EXECUTIVO

coNTROLADORIA GERAL

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 04 | Administraçã o | Administraçã o | 0,00 | 8.666,67 | 8.666,67 |
| 124 | Controle Interno | Controle Interno | 0,00 | 8.666,67 | 8.666,67 |
| 0004 | PLANEJAMENTO DO CONTROLE INTERNO | PLANEJAMENTO DO CONTROLE INTERNO | 0,00 | 8.666,67 | 8.666,67 |
| 2014.0000 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO M UNICÍPIO | 2014.0000 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO M UNICÍPIO | 2014.0000 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO M UNICÍPIO | | 8.666,67 | 8.666,67 |

TOTAL

8.666,67

8.666,67

Page 18

2.587.082,32

2024

Page 16

\_\_\_\_\_\_ ,

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUf

Balanço Exercício:

ANEXO 06 -PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Page 19

| Orgao: 02 PODER EXECUTIVO | Orgao: 02 PODER EXECUTIVO | Orgao: 02 PODER EXECUTIVO | Orgao: 02 PODER EXECUTIVO | Orgao: 02 PODER EXECUTIVO | Orgao: 02 PODER EXECUTIVO | Orgao: 02 PODER EXECUTIVO | Orgao: 02 PODER EXECUTIVO |

| Unidade Orcamentaria: | Unidade Orcamentaria: | Unidade Orcamentaria: | Unidade Orcamentaria: | 19 | SECRETARIA DE CULTURA | SECRETARIA DE CULTURA | SECRETARIA DE CULTURA |
| CODIGO ESPECIFICACAO | CODIGO ESPECIFICACAO | CODIGO ESPECIFICACAO | CODIGO ESPECIFICACAO | CODIGO ESPECIFICACAO | CODIGO ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES TOTAL |
| 13 | Cultura | Cultura | Cultura | Cultura | Cultura | 0,00 | 486.831,00 486.831 ,00 |
| 392 | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Difusão Cultural | 0,00 | 486.831 ,00 486.831 ,00 |
| 0013 | 0013 | CIRCUITO CULTURAL | CIRCUITO CULTURAL | CIRCUITO CULTURAL | CIRCUITO CULTURAL | 0,00 | 486.831,00 486.831,00 |
| 2022.0000 | 2022.0000 | 2022.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | | 11.136,00 11.136,00 |
| 2039.0000 | 2039.0000 | 2039.0000 | INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNI CIPIO | INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNI CIPIO | INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNI CIPIO | | 475.695,00 475.695,00 |
| | | | | | | 0,00 | 486.831,00 486.831 ,00 |
| TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | 1.509.041 ,48 | 35.193.457,12 36.702.498,60 |

BOQUEIRÃO DO PIAUI/PI, 31 de DEZEMBRO de 2024.

MARCELO ALVES SILVA SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS 64487415349

GENIR FERREIRA DA SILVA PREFEITA MUNICIPAL 00114455309

2024

ESLEYANY J. DE JESUS FERNANDES CONTADORA CRC-PI 6.159/0-3 81377010368

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAU(

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÔES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

CONSOLIDADO

Page 1

| CODIGO | | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 01 | Legislativa | Legislativa | 57.357,70 | 1.062.223,06 | 1.119.580,76 |
| 031 | Ação Legislativa | Ação Legislativa | 57.357,70 | 1.062.223,06 | 1.119.580,76 |
| | 0100 | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | 57.357,70 | 1.062.223,06 | 1.119.580,76 |
| 04 | Administração | Administração | 0,00 | 4.832.346,76 | 4.832.346,76 |
| 122 | Administração Geral | Administração Geral | 0,00 | 4.635.538,85 | 4.635.538,85 |
| | 0002 | OTIMIZAÇÃO E EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA | 0,00 | 3.617.332,47 | 3.617.332,47 |
| | 0003 ASSESSORIA JURIDICA | 0003 ASSESSORIA JURIDICA | 0,00 | 221 .500,00 | 221 .500,00 |
| | 0004 PLANEJAMENTO DO CONTROLE INTERNO | 0004 PLANEJAMENTO DO CONTROLE INTERNO | 0,00 | 231 .000,00 | 231 .000,00 |
| | 0032 | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | 0,00 | 522.572,50 | 522.572,50 |
| | 0038 CONTRIBUIÇÕES | 0038 CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 43.133,88 | 43.133,88 |
| 123 | Administração Financeira | Administração Financeira | 0,00 | 81.432,56 | 81.432,56 |
| 124 Controle Interno | 124 Controle Interno | 124 Controle Interno | 0,00 | 8.666,67 | 8.666,67 |
| | 0004 | PLANEJAMENTO DO CONTROLE INTERNO | 0,00 | 8.666,67 | 8.666,67 |
| 271 Previdênc ia Básica | 271 Previdênc ia Básica | 271 Previdênc ia Básica | 0,00 | 106.708,68 | 106.708,68 |
| | 0032 | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | 0,00 | 106.708,68 | 106.708,68 |
| 08 | AssistênciaSocial | | 0,00 | 1.400.037,15 | 1.400.037,15 |
| 242 | Assistênciaao | Portador de Deficiência | 0,00 | 62.935,93 | 62.935,93 |
| | 0017 | VIDATIVA DE ATENDIMENTO A PESSOAL COM | DEFICIÊNCIA 0,00 | 62.935,93 | 62.935,93 |
| 243 Assistênciaà Criança e ao Adolescente | 243 Assistênciaà Criança e ao Adolescente | 243 Assistênciaà Criança e ao Adolescente | 0,00 | 231 .353,96 | 231 .353,96 |
| 0016 SOCIAL EM AÇÃO COMUNITÁRIA A CIDADANIA | 0016 SOCIAL EM AÇÃO COMUNITÁRIA A CIDADANIA | 0016 SOCIAL EM AÇÃO COMUNITÁRIA A CIDADANIA | 0,00 | 231 .353,96 | 231 .353,96 |
| 244 AssistênciaComunitária | 244 AssistênciaComunitária | 244 AssistênciaComunitária | 0,00 | 1.105.747,26 | 1.105.747,26 |
| 0016 SOCIAL EM AÇÃO COMUNITÁRIA A CIDADANIA | 0016 SOCIAL EM AÇÃO COMUNITÁRIA A CIDADANIA | 0016 SOCIAL EM AÇÃO COMUNITÁRIA A CIDADANIA | 0,00 | 1.100.299,26 | 1.100.299,26 |
| PrevidênciaSocial | PrevidênciaSocial | PrevidênciaSocial | 0,00 | 5.448,00 | 5.448,00 |

Balanço Exercí cio:

2024

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

CONSOLIDADO

Page2

| CODIGO | | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 09 | PrevidênciaSocial | PrevidênciaSocial | º · ºº | 2.587.082,32 | 2.587.082,32 |
| 272 | Previdê ncia do Regime Estatutário | Previdê ncia do Regime Estatutário | º · ºº | 2.587.082,32 | 2.587.082,32 |
| | 0039 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 0039 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 0,00 | 2.587.082,32 | 2.587.082,32 |
| 10 | Saúde | Saúde | 341 .162,92 | 7.250.742,39 | 7.591 .905,31 |
| 301 | Atenção Básica | Atenção Básica | 341 .162,92 | 6.228.294,86 | 6.569.457,78 |
| | 0023 LEVA SAÚDE | 0023 LEVA SAÚDE | 341 .162,92 | 6.228.294,86 | 6.569.457,78 |
| 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | º · ºº | 179.396,33 | 179.396,33 |
| | 0023 LEVA SAÚDE | 0023 LEVA SAÚDE | º · ºº | 179.396,33 | 179.396,33 |
| 303 | Suporte Profiláticoe Terapêut ico | Suporte Profiláticoe Terapêut ico | º · ºº | 718.170,75 | 718.1 70,75 |
| 0023 | LEVA SAÚDE | LEVA SAÚDE | º · ºº | 718.170,75 | 718.1 70,75 |
| 304 | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | º · ºº | 124.880,45 | 124.880,45 |
| 0023 | LEVA SAÚDE | LEVA SAÚDE | º · ºº | 124.880,45 | 124.880,45 |
| 12 | Educação | Educação | 892.506,37 | 14.330.884,10 | 15.223.390,47 |
| 361 | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | 892.506,37 | 12.760.740,21 | 13.653.246,58 |
| 0024 | A ARTE DE VIVER ENSINANDO | A ARTE DE VIVER ENSINANDO | 553.967,39 | º · ºº | 553.967,39 |
| 0025 | EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS DE 07 | EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS DE 07 | 338.538,98 | 12.760.740,21 | 13.099.279,19 |
| 365 | Educação Infantil | Educação Infantil | º · ºº | 1.311 .508,04 | 1.311 .508,04 |
| 0026 | EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS DE OA 6 ANOS | EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS DE OA 6 ANOS | º · ºº | 1.311 .508,04 | 1.311.508,04 |
| 366 | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | º · ºº | 258.635,85 | 258.635,85 |
| 0027 | ATENDIMENTO DE JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO DE JOVENS E ADULTOS | º · ºº | 258.635,85 | 258.635,85 |
| 13 | Cultura | Cultura | º · ºº | 486.831 ,00 | 486.831 ,00 |
| 392 | Difusão Cultural | Difusão Cultural | º · ºº | 486.831 ,00 | 486.831,00 |
| | 0013 CIRCUITO CULTURAL | 0013 CIRCUITO CULTURAL | | 486.831 ,00 | 486.831 ,00 |

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 7

CONSOLIDADO

Page 3

| CODIGO | | ESPECIFICACAO PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 15 | Urbanismo | 166.839,13 | 1.996.091 ,23 | 2.162.930,36 |
| 122 | Administração Geral | º·ºº | 1.762.221,03 | 1.762.221,03 |
| 0002 | OTIMIZAÇÃO E EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA | 0,00 | 1.762.221,03 | 1.762.221,03 |
| 451 | Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 23.100,00 | 23.100,00 |
| 0034 | ESTRADAS VICINAIS | 0,00 | 23.100,00 | 23.100,00 |
| 452 | Serviços Urbanos | 166.839,13 | 205.800,20 | 372.639,33 |
| 0005 | GESTÃO E CONTROLE URBANISTICO DA CIDADE | 166.839,13 | 205.800,20 | 372.639,33 |
| 751 | Conservação de Energia | º·ºº | 4.970,00 | 4.970,00 |
| 0005 | GESTÃO E CONTROLE URBANISTICO DA CIDADE | 0,00 | 4.970,00 | 4.970,00 |
| 17 | Saneamento | 51 .175,36 | 471 .032,38 | 522.207,74 |
| 511 | Saneamento BásicoRural | 38.764,63 | 18.875,37 | 57.640,00 |
| 0030 | ABASTECIMENTO D'ÁGUA | 38.764,63 | 18.875,37 | 57.640,00 |
| 512 | Saneamento BásicoUrbano | 0,00 | 452.157,01 | 452.157,01 |
| 0030 | ABASTECIMENTO D'ÁGUA | º·ºº | 452.157,01 | 452.157,01 |
| 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 12.410,73 | 0,00 | 12.410,73 |
| 0011 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL SER NATUREZA | 12.410,73 | º·ºº | 12.410,73 |
| 18 | Gestão Ambiental | 0,00 | 27.812,00 | 27.812,00 |
| 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 0,00 | 27.812,00 | 27.812,00 |
| 0011 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL SER NATUREZA | 0,00 | 27.812,00 | 27.812,00 |
| 20 | Agricultura | 0,00 | 84.897,44 | 84.897,44 |
| 122 | Administração Geral | º· ºº | 84.767,62 | 84.767,62 |
| 0009 | SEMEAR AGRICULTURA | 0,00 | 84.767,62 | 84.767,62 |
| 608 | Promoção da Produção Agropecuaria | 0,00 | 129,82 | 129,82 |
| 0009 | SEMEAR AGRICULTURA | 0,00 | 129,82 | 129,82 |

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUI

Balanço Exercício :

2024

ANEXO 7

CONSOLIDADO

Page4

| CODIGO | | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 20 | Agricultura | Agricultura | 0,00 | 84.897,44 | 84.897,44 |
| 608 | Promoção da Produção Agropecuaria | Promoção da Produção Agropecuaria | 0,00 | 129,82 | 129,82 |
| 23 | Comércioe Serviços | Comércioe Serviços | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 695 | Turismo | Turismo | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 0007 TURISMO CIDADE MINHA | 0007 TURISMO CIDADE MINHA | 0007 TURISMO CIDADE MINHA | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | Desporto e Lazer | 0,00 | 76.965,00 | 76.965,00 |
| 812 | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | 0,00 | 76.965,00 | 76.965,00 |
| 0008 VIVA MELHOR PRATICANDO ESPORTES | 0008 VIVA MELHOR PRATICANDO ESPORTES | 0008 VIVA MELHOR PRATICANDO ESPORTES | 0,00 | 76.965,00 | 76.965,00 |
| 28 | Encargos Especiais | Encargos Especiais | 0,00 | 576.512,29 | 576.512,29 |
| 843 | Serviço da DívidaInterna | Serviço da DívidaInterna | 0,00 | 379.641,79 | 379.641,79 |
| 0032 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | 0032 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | 0032 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | 0,00 | 379.641,79 | 379.641,79 |
| 846 | Outros Encargos Especiais | Outros Encargos Especiais | 0,00 | 196.870,50 | 196.870,50 |
| 0032 | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | 0,00 | 196.870,50 | 196.870,50 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 1.509.041,48 | 35.193.457,12 | 36.702.498,60 |

MARCELO ALVES SILVA SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS 64487 41 5349

01612566/0001-37

Balanço Exercício :

2024

ANEXO 8 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO

Page 1

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |

| 01 | Legislativa | Legislativa | Legislativa | 1.119.580,76 | º· ºº | 1.119.580,76 |
| 01 | 031 | Ação Legislativa | Ação Legislativa | 1.119.580,76 | º· ºº | 1.119.580,76 |
| 01 | 031 | 0100 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | 0100 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | 1.119.580,76 | | 1.1 19.580,76 |
| 04 | | Administração | Administração | 4.356.281,58 | 476.065,18 | 4.832.346,76 |
| 04 | 062 | Defesa do Interesse Públicono Processo Judiciár io | Defesa do Interesse Públicono Processo Judiciár io | º·ºº | º·ºº | º· ºº |
| 04 04 | 062 122 | 0002 OTIMIZAÇÃO E EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA Administração | Geral | 4.159.473,67 | 476.065,18 | 4.635.538,85 |
| 04 | 122 | 0002 OTIMIZAÇÃO E EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA | 0002 OTIMIZAÇÃO E EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA | 3.559.788,49 | 57.543,98 | 3.617.332,47 |
| 04 | 122 | 0003 ASSESSORIA JURIDICA | 0003 ASSESSORIA JURIDICA | 221.500,00 | | 221 .500,00 |
| 04 | 122 | 0004 PLANEJAMENTO DO CONTROLE INTERNO | 0004 PLANEJAMENTO DO CONTROLE INTERNO | 231.000,00 | | 231 .000,00 |
| 04 | 122 | 0010 SEGURANÇA BOQUEIRÃO DA PAZ | 0010 SEGURANÇA BOQUEIRÃO DA PAZ | | | |
| 04 | 122 | 0032 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | 0032 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | 104.051 ,30 | 418.521,20 | 522.572,50 |
| 04 | 122 | 0038 CONTRIBUIÇÕES | 0038 CONTRIBUIÇÕES | 43.133,88 | | 43.133,88 |
| 04 | 123 | Administração Financeira | Administração Financeira | 81.432,56 | º·ºº | 81 .432,56 |
| 04 | 123 | 0001 FORTALECIMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | 0001 FORTALECIMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | 81 .432,56 | | 81.432,56 |
| 04 | 124 | Controle Interno | Controle Interno | 8.666,67 | º· ºº | 8.666,67 |
| 04 | 124 | 0004 PLANEJAMENTO DO CONTROLE INTERNO | 0004 PLANEJAMENTO DO CONTROLE INTERNO | 8.666,67 | | 8.666,67 |
| 04 | 128 | Formação de Recursos Humanos | Formação de Recursos Humanos | º·ºº | º·ºº | º· ºº |
| 04 | 128 | 0029 POLITICA PESSOAL | 0029 POLITICA PESSOAL | | | |
| 04 | 271 | PrevidênciaBásica | PrevidênciaBásica | 106.708,68 | º·ºº | 106.708,68 |
| 04 | 271 | 0032 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | 0032 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | 106.708,68 | | 106.708,68 |
| 08 | | AssistênciaSocial | AssistênciaSocial | 606.579,51 | 793.457,64 | 1.400.037,15 |
| 08 | 242 | Assistênciaao Portador de Deficiência | Assistênciaao Portador de Deficiência | 10.649,30 | 52.286,63 | 62.935,93 |
| 08 | 242 | 0017 VIDATIVA DE ATENDIMENTO A PESSOAL COM D EFICIÊNCIA | 0017 VIDATIVA DE ATENDIMENTO A PESSOAL COM D EFICIÊNCIA | 10.649,30 | 52.286,63 | 62.935,93 |
| 08 | 243 | Assistênciaà Criança e ao Adolescente | Assistênciaà Criança e ao Adolescente | º· ºº | 231 .353,96 | 231.353,96 |
| 08 | 243 | 0016 SOCIAL EM AÇÃO COMUNITÁRIA A CIDADANIA 0019 REDE FAMILIA | 0016 SOCIAL EM AÇÃO COMUNITÁRIA A CIDADANIA 0019 REDE FAMILIA | º· ºº | 231 .353,96 | 231.353,96 |
| 08 | 244 | AssistênciaComunitár ia | AssistênciaComunitár ia | 595.930,21 | 509.817,05 | 1.105.747,26 |
| 08 | 244 | 0016 SOCIAL EM AÇÃO COMUNITÁRIA A CIDADANIA | 0016 SOCIAL EM AÇÃO COMUNITÁRIA A CIDADANIA | 590.482,21 | 509.817,05 | 1.100.299,26 |
| 08 | 244 | 0019 REDE FAMILIA | 0019 REDE FAMILIA | 5.448,00 | | 5.448,00 |
| 09 | | PrevidênciaSocial | PrevidênciaSocial | º· ºº | 2.587.082,32 | 2.587.082,32 |
| 09 | 272 | Previdênciado Regime Estatutário | Previdênciado Regime Estatutário | º· ºº | 2.587.082,32 | 2.587.082,32 |
| 09 | 272 | 0039 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 0039 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | º·ºº | 2.587.082,32 | 2.587.082,32 |
| 10 | | Saúde | Saúde | º· ºº | 7.591 .905,31 | 7.591.905,31 |
| 10 | 122 | Administração Geral | Administração Geral | º· ºº | º· ºº | º· ºº |

Caderno B

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO

Page2

| CODIGO | | ESPECIFICACAO | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |

| 10 | 122 | 0023 LEVA SAÚDE | | | |
| 10 | 301 | Atenção Básica | 0,00 | 6.569.457,78 | 6.569.457,78 |
| 10 | 301 | 0023 LEVA SAÚDE | º·ºº | 6.569.457,78 | 6.569.457,78 |
| 10 | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | º· ºº | 179.396,33 | 179.396,33 |
| 10 | 302 | 0023 LEVA SAÚDE | º·ºº | 179.396,33 | 179.396,33 |
| 10 | 303 | Suporte Profiláticoe Terapêutico | º·ºº | 718.170,75 | 718.170,75 |
| 10 | 303 | 0023 LEVA SAÚDE | º·ºº | 718.170,75 | 718.170,75 |
| 10 | 304 | VigilênciaSanitária | º·ºº | 124.880,45 | 124.880,45 |
| 10 | 304 | 0023 LEVA SAÚDE | º·ºº | 124.880,45 | 124.880,45 |
| 12 | | Educação | º·ºº | 15.223.390,47 | 15.223.390,47 |
| 12 | 361 | Ensino Fundamental | º·ºº | 13.653.246,58 | 13.653.246,58 |
| 12 | 361 | 0024 A ARTE DE VIVER ENSINANDO | º·ºº | 553.967,39 | 553.967,39 |
| 12 | 361 | 0025 EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS DE 07 A 14 ANOS | º·ºº | 13.099.279,19 | 13.099.279,19 |
| 12 | 365 | Educação Infantil | º·ºº | 1.311.508,04 | 1.311.508,04 |
| 12 | 365 | 0026 EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS DE OA 6 ANOS | º·ºº | 1.311 .508,04 | 1.311.508,04 |
| 12 | 366 | Educação de Jovens e Adultos | º·ºº | 258.635,85 | 258.635,85 |
| 12 | 366 | 0027 ATENDIMENTO DE JOVENS E ADULTOS | º·ºº | 258.635,85 | 258.635,85 |
| 12 | 367 | Educação Especial | º·ºº | º·ºº | º·ºº |
| 12 | 367 | 0028 EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | |
| 13 | | Cultura | 486.831,00 | º·ºº | 486.831,00 |
| 13 | 392 | Difusão Cultural | 486.831,00 | º·ºº | 486.831,00 |
| 13 | 392 | 0013 CIRCUITO CULTURAL | 486.831,00 | | 486.831,00 |
| 15 | | Urbanismo | 1.981.777,23 | 181.153,13 | 2.162.930,36 |
| 15 | 122 | Administração Geral | 1.762.221,03 | º·ºº | 1.762.221,03 |
| 15 | 122 | 0002 OTIMIZAÇÃO E EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA | 1.762.221,03 | | 1.762.221,03 |
| 15 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | 23.100,00 | º·ºº | 23.100,00 |
| 15 | 451 | 0005 GESTÃO E CONTROLE URBANISTICO DA CIDAD | | | |
| 15 | 451 | 0006 MORADIA PARA TODOS | | | |
| 15 | 451 | 0015 TRANSPORTE RODOVIÁRIO | | | |
| 15 | 451 | 0033 TRANSMISSÃO E DIST. DE ENERGIA ELÉTRICA | | | |
| 15 | 451 | 0034 ESTRADAS VICINAIS | 23.100,00 | | 23.100,00 |
| 15 | 452 | Serviços Urbanos | 191.486,20 | 181.153,13 | 372.639,33 |
| 15 | 452 | 0005 GESTÃO E CONTROLE URBANISTICO DA CIDAD E | 191.486,20 | 181.153,13 | 372.639,33 |
| 15 | 751 | Conservação de Energia | 4.970,00 | º·ºº | 4.970,00 |
| 15 | 751 | 0005 GESTÃO E CONTROLE URBANISTICO DA CIDAD E | 4.970,00 | | 4.970,00 |

01612566/0001-37

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO

Page 3

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |

| 16 | Habitação | º·ºº | º·ºº | º·ºº |
| 16 482 | Habitação Urbana | º·ºº | º·ºº | º· ºº |
| 16 482 | 0006 MORADIA PARA TODOS Saneamento | 511 .009,01 | 11 .198,73 | 522.207,74 |
| 17 17 511 | Saneamento BásicoRural | 57.640,00 | º·ºº | 57.640,00 |
| 17 511 17 511 | 0030 ABASTECIMENTO D'ÁGUA 0036 DEFESA CONTRA AS SECAS | 57.640,00 | | 57.640,00 |
| 17 512 17 512 17 512 17 541 | Saneamento BásicoUrbano 0030 ABASTECIMENTO D'ÁGUA 0031 SANEAMENTO GERAL Preservação e Conservação Ambiental | 452.157,01 452.157,01 1.212,00 | º·ºº 11.198,73 | 452.157,01 452.157,01 12.410,73 |
| 17 541 | 0011 EDUCAÇÃO AMBIENTAL SER NATUREZA | 1.212,00 | 11.198,73 | 12.410,73 |
| 18 Gestão 18 541 18 541 | Ambiental Preservação e Conservação Ambiental 0011 EDUCAÇÃO AMBIENTAL SER NATUREZA Agricultura | 27.812,00 27.812,00 27.812,00 | º· ºº º·ºº | 27.812,00 27.812,00 27.812,00 |
| 20 | Administração Geral | 84.897,44 | | 84.897,44 |
| | | 84.767,62 | 0,00 | |
| 20 122 | 0009 SEMEAR AGRICULTURA | 84.767,62 | º·ºº | |
| 122 | 0009 SEMEAR AGRICULTURA | º·ºº | | 84.767,62 84.767,62 |
| 20 20 605 | Abastecimento | | º·ºº | º·ºº |
| 20 605 | Extensão Rural | º·ºº | º· ºº | º·ºº |
| 20 606 | | | | |
| 20 606 20 608 | 0009 SEMEAR AGRICULTURA Promoção da Produção Agropecuaria | 129,82 | 0,00 | 129,82 |
| 20 608 20 692 | 0009 SEMEAR AGRICULTURA | 129,82 º·ºº | º·ºº | 129,82 |
| 20 692 | Comercialização | 10.000,00 | | º·ºº |
| 23 Comércioe 23 695 | 0009 SEMEAR AGRICULTURA Serviços Turismo | 10.000,00 10.000,00 | º·ºº º·ºº | 10.000,00 10.000,00 |
| | Desporto e Lazer | 76.965,00 | º· ºº | 76.965,00 |
| 23 695 | 0007 TURISMO CIDADE MINHA | | | 10.000,00 |
| 27 27 812 | Desporto Comunitário | | º·ºº | 76.965,00 |
| 27 | 0008 VIVA MELHOR PRATICANDO | 76.965,00 | | |
| 812 | ESPORTES | 76.965,00 | | 76.965,00 |

Balanço Exercício :

2024

ANEXO 8 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÔES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO

Page4

| CODIGO | CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |

| 27 | 813 | Lazer | Lazer | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 813 | 0008 | VIVA MELHOR PRATICANDO ESPORTES | | | |
| 28 | | Encargos Especiais | Encargos Especiais | 573.976,55 | 2.535,74 | 576.512,29 |
| 28 | 843 | Serviço da Divida Interna | Serviço da Divida Interna | 379.641,79 | 0,00 | 379.641,79 |
| 28 | 843 | 0032 | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | 379.641,79 | | 379.641,79 |
| 28 | 846 | Outros Encargos Especiais | Outros Encargos Especiais | 194.334,76 | 2.535,74 | 196.870,50 |
| 28 | 846 | 0032 | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | 194.334,76 | 2.535,74 | 196.870,50 |
| 99 | | Reserva de Contingência | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | 999 | Reserva de Contingência | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | 999 | 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | |
| | | | TOTAL | 9.835.710,08 | 26.866.788,52 | 36.702.498,60 |

BOQUEIRÃO DO PIAUÍ/PI, 31 de DEZEMBRO de 2024.

MARCELO ALVES SILVA SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS 64487 415349

GENIR FERREIRA DA SILVA PREFEITA MUNICIPAL 001 14455309

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

CONSOLIDADO

Page 1

| ORGAOS | ORGAOS | ORGAOS | ORGAOS |

| 01 | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | 1.119.580,76 |
| 01 | 01 | CAMARA MUNICIPAL | 1.119.580,76 |
| | O1 | LegJslativa | 1 .119.580,76 __ |
| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | 35.582.917,84 |
| 02 | 01 | GABIENETE DO PREFEITO | 681.028,10 |
| Q1 | | Administração | 681.028,10__ |
| 02 | 02 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 4.061.219,43 |
| 04 | | Administração | 4.061.219,43 __ |
| 02 | 04 | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 84.897,44 |
| 20 | | A_g_ricultura | 84.897,44 __ |
| 02 | 05 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3.505.203,35 |
| 12 | | Educação | 3.505.203,35 __ |
| 02 | 06 | SECRETARIA DE FINANÇAS | 657.944,85 |
| | 04 | Administração | 81.432,56 |
| 28 | | Encargos Especiais | 576.512,29 __ |
| 02 | 07 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | 07 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | 70.050,73 |
| 02 | 08 | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 2.162.930,36 |
| 02 | 09 | SECRETARIA DE TURISMO | 10.000,00 |
| 23 | | Comércio e Serviços | 10.000,00 __ |
| 02 | 10 | SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 76.965,00 |
| ?? | | Desporto e Lazer | 76.965,00 __ |
| 02 | 11 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 11 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 103.526,32 |
| 08 | | Assistência _ Social | ___103.526,32 __ |
| 02 | 12 | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | 27.812,00 |
| 02 | 13 | FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | 11.718.187,12 |
| 12 | | Educação | 11.718.187,12__ |
| 02 | 14 FUNDO MUNICIPAL 19 §,_ a_ | DE SAÚDE | 7.591.905,31 7.591.905,31 |

\_\_\_\_\_ ,

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

CONSOLIDADO

Page2

ORGAOS

02 PODER EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL• FMAS

35.582.917,84

1.296.510,83

\_\_\_\_\_ 08 Assistência Social\_ 1.296.510,83 ..

RPPS

2.587.082,32

\_\_ . \_. \_. \_\_\_ . \_\_ . \_\_ . \_\_ . \_. \_. \_\_\_\_ . \_\_ . \_

.. \_\_ .. \_. \_. \_. \_\_\_\_ . \_\_ . \_ ... \_ .. \_. 2.587.082,32 \_\_

SERVIÇO AUTONOMO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO

452.157,01

.. \_\_\_ ... \_

17\_. \_\_\_ . Saneamento \_\_\_ .. \_ \_\_ .. \_ .. \_\_ \_\_\_ \_ \_ \_\_\_ \_\_\_\_ \_\_ 452.157,01 ..

CONTROLADORIA GERAL

8.666,67

.. \_\_\_

04 \_\_\_\_\_ . Administração . \_\_\_\_\_\_ .. \_ \_\_ .. \_ .. \_\_\_ \_\_\_ .\_ .. \_\_ . \_\_ \_ \_\_\_\_\_\_ .. \_\_\_\_ \_ ... 8.666,67 ..

SECRETARIA DE CULTURA

TOTAL GERAL

486.831,00

36. 702.498,60

Balanço Exercício:

2024

GENIR FERREIRA DA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL 00114455309

ESLEYANY J. DE JESUS FERNANDES CONTADORA CRC·PI 6.159/Q.3 81377010368

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Page 1

| TITULO$ | | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCAS · | DIFERENCAS · |

| | | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1000.00.0.0.00 1100.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES. IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 31 .161 .275,57 863.695,25 | 37.423.837,39 861 .295,50 | 6.262.561 ,82 | 2.399,75 |
| 1110.00.0.0.00 | IMPOSTOS | 854.875,25 | 861 .046,25 | 6.171,00 | |
| 1112.00.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | 25.026,75 | 11 .713,90 | | 13.312,85 |
| 1112.50.0.0.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 12.899,25 | 6.016,45 | | 6.882,80 |
| 1112.50.0.1 .00 | IPTU • PRINCIPAL | 11 .025,00 | 6.016,45 | | 5.008,55 |
| 1112.50.0.2.00 | IPTU • MULTAS E JUROS | 1.102,50 | | | 1.102,50 |
| 1112.50.0.3.00 | IPTU • DIVIDA ATIVA | 551,25 | | | 551,25 |
| 1112.50.0.4.00 | IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 220,50 | | | 220,50 |
| 1112.53.0.0.00 | ITBl-"INTER VIVOS" | 12.127,50 | 5.697,45 | | 6.430,05 |
| 1112.53.0.1 .00 | ITBl-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL | 11 .025,00 | 5.697,45 | | 5.327,55 |
| 1112.53.0.2.00 | ITBl-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS | 551 ,25 | | | 551 ,25 |
| 1112.53.0.3.00 | ITBl-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA | 330,75 | | | 330,75 |
| 1112.53.0.4.00 | ITBl-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 220,50 | | | 220,50 |
| 1113.00.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 406.974,25 | 378.978,28 | | 27.995,97 |
| 1113.03.0.0.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA· RETIDO NA FONTE - | 406.974,25 | 378.978,28 | | 27.995,97 |
| 1113.03.1.0.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE TRABALHO | 406.974,25 | 378.978,28 | | 27.995,97 |
| 1113.03.1.1.00 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 405.100,00 | 378.978,28 | | 26.121 ,72 |
| 1113.03.1.2.00 | IRRF-TRABALHO-MULTAS EJUROS | 1.102,50 | | | 1.102,50 |
| 1113.03.1.3.00 | IRRF-TRABALHO- DIVIDA ATIVA | 551,25 | | | 551,25 |
| 1113.03.1.5.00 | IRRF-TRABALHO-MULTAS | 220,50 | | | 220,50 |
| 1114.00.0.0.00 | IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS | 422.874,25 | 470.354,07 | 47.479,82 | |
| 1114.51 .0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | 422.874,25 | 470.354,07 | 47.479,82 | |
| 1114.51 .1.0.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA- ISSQN | 422.874,25 | 470.354,07 | 47.479,82 | |
| 1114,51.1.1 .00 | ISSQN - PRINCIPAL | 421 .000,00 | 470.354,07 | 49.354,07 | |
| 1114.51.1.2.00 | ISSQN -MULTAS E JUROS | 1.102,50 | | | 1.102,50 |
| 1114.51 .1.3.00 | ISSQN - DIVIDA ATIVA | 551,25 | | | 551,25 |
| 1114.51 .1.4.00 | ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 220,50 | | | 220,50 |
| 1120.00.0.0.00 | TAXAS | 7.717,50 | 249,25 | | 7.468,25 |
| 1121.00.0.0.00 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 6.615,00 | | | 6.615,00 |
| 1121 .01 .0.0.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO , CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 6.615,00 | | | 6.615,00 |
| 1121 .01.0.1 .00 | TAXAS DE INSPEÇÃO , CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -PRINCIPAL | 6.615,00 | | | 6.615,00 |
| 1122.00.0.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.102,50 | 249,25 | | 853,25 |
| 1122.01 .0.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | 1.102,50 | 249,25 | | 853,25 |
| 1122.01 .0.1 .00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL | 1.102,50 | 249,25 | | 853,25 |
| 1130.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 1.102,50 | | | 1.102,50 |
| 1131 .00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 1.102,50 | | | 1.102,50 |
| 1131 .99.0.0.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.102,50 | | | 1.102,50 |
| 1131 .99.0.1 .00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - | 1.102,50 | | | 1.102,50 |
| 1200.00.0.0.00 | PRINCIPAL CONTRIBUIÇÕES | 711 .931,29 | 909,370,11 | 197.438,82 | |
| 1210.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 491.982,54 | 436.123,59 | | 55.858,95 |
| 1215.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS | 491 .982,54 | 436.123,59 | | 55.858,95 |
| 1215.01 .0.0.00 1215.01 .1.0.00 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO | 488.391,54 488.060,79 | 410.900,47 410.690,77 | | 77.491,07 77.370,02 |
| 1215.01.1 .1.00 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL | 467.250,00 | 407.717,89 | | 59.532,11 |
| 1215.01 .1.2.00 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS | 20.810,79 | 2.972,88 | | 17.837,91 |
| | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 330,75 | 209,70 | | |
| 1215.01 .2.0.00 1215.01 .2.1.00 | INATIVO-PRINCIPAL | 330,75 | 209,70 | | 121,05 121 ,05 |
| 1215.03.0.0.00 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - | 3.591,00 | 25.223,12 | 21 .632,12 | |
| 1215.03.0.1 .00 | PARCELAMENTOS CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPA | 3.150,00 | 25.149,68 | 21 .999,68 | |
| | L | | 73,44 | | 367,56 |
| 1215.03.0.2.00 | CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MULTAS JUROS | 441,00 | | | |

-- --- --- -- -- -- -

Balanço Exercício:

01612566/0001-37

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

Page 2

| TITULO$ | | ORCADA ARRECADADA | ORCADA ARRECADADA | DIFERENCAS | DIFERENCAS |

| | | | | PARA MAIS | · PARA MENOS |
| 1240.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARAO CUSTEIO 00 SERVIÇO OE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 219.948,75 | 473.246,52 | 253.297,77 | |
| 1241 .00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARAO CUSTEIO 00 SERVIÇO OE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 219.948,75 | 473.246,52 | 253.297,77 | |
| 1241 .50.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARAO CUSTEIO 00 SERVIÇO OE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 219.948,75 | 473.246,52 | 253.297,77 | |
| 1241 .50.0.1 .00 | CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL | 219.948,75 | 473.246,52 | 253.297,77 | |
| 1300.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 1.808.996,05 | 930.082,27 | | 878.913,78 |
| 1310.00.0.0.00 | EXPLORAÇÃO 00 PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO 00 ESTADO | 3.858,75 | 379.201,00 | 375.342,25 | |
| 1311 .00.0.0.00 | EXPLORAÇÃO 00 PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO 00 ESTADO | 3.858,75 | 379.201,00 | 375.342,25 | |
| 1311.01.0.0.00 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUOÊMIOS ,TARIFAS OE OCUPAÇ | 1.653,75 | | | 1.653,75 |
| 1311 .01.1 .0.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 1.102,50 | | | 1.102,50 |
| 1311 .01.1 .1.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | 1.102,50 | | | 1.102,50 |
| 1311 .01 .2.0.00 | FOROS, LAUOÊMIOS E TARIFAS OE OCUPAÇÃO | 551,25 | | | 551,25 |
| 1311 .01 .2.1.00 | FOROS, LAUOÊMIOS E TARIFAS OE | 551,25 | | | 551,25 |
| 1311 .02.0.0.00 | OCUPAÇÃO-PRINCIPAL CONC.PERM.AUT.CESSÃO OIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO | | 379.201,00 | 379.201,00 | |
| 1311 .02.0.1.00 | CONC.PERM.AUT.CESSÃO OIR.USO BENS IMOV.PÚBL. -PRINCIPAL | | 379.201,00 | 379.201,00 | |
| 1311 .99.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 2.205,00 | | | 2.205,00 |
| 1311 .99.0.1 .00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL | 2.205,00 | | | 2.205,00 |
| 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 1.804.034,80 | 550.881 ,27 | | 1.253.153,53 |
| 1321 .00.0.0.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 1.802.932,30 | 550.881 ,27 | | 1.252.051,03 |
| 1321 .01 .0.0.00 | REMUNERAÇÃO OE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REMUNERAÇÃO OE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 21.988,50 | 86.697,09 | 64.708,59 | |
| 1321.01.0.1 .00 1321 .04.0.0.00 | - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS | 21 .988,50 1.780.943,80 | 86.697,09 464.184,18 | 64.708,59 | 1.316.759,62 |
| 1321 .04.0.1.00 | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL | 1.780.943,80 | 464.184,18 | | 1.316.759,62 |
| 1329.00.0.0.00 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS | 1.102,50 | | | 1.102,50 |
| 1329.99.0.0.00 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS | 1.102,50 | | | 1.102,50 |
| 1329.99.0.1.00 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL | 1.102,50 | | | 1.102,50 |
| 1390.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | 1.102,50 | | | 1.102,50 |
| 1399.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 1.102,50 | | | 1.102,50 |
| 1399.99.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 1.102,50 | | | 1.102,50 |
| 1399.99.0.1 .00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL | 1.102,50 | | | 1.102,50 |
| 1600.00.0.0.00 | RECEITA OE SERVIÇOS | 564.332,50 | 90.368,90 | | 473.963,60 |
| 1610.00.0.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS | 564.332,50 | 90.368,90 | | 473.963,60 |
| 1611 .00.0.0.00 | GERAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 564.332,50 | 90.368,90 | | 473.963,60 |
| 1611 .01 .0.0.00 | SERV.AOM.COM.GERAIS PREST.ENTIOAOE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL | 553.307,50 | 90.368,90 | | 462.938,60 |
| 1611 .01 .0.1.00 | SERV.AOM.COM.GER.PREST.ENTIO.ORG.PÚBL.-PRI NCIPAL | 553.307,50 | 90.368,90 | | 462.938,60 |
| 1611 .02.0.0.00 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | 11.025,00 | | | 11.025,00 |
| 1611 .02.0.1.00 | INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL | 11 .025,00 | | | 11 .025,00 |
| 1700.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 27.095.159,38 | 34.620.798,96 | 7.525.639,58 | |
| 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E OE SUAS | 19.196.231,63 | 25.184.148,15 | 5.987.916,52 | |
| 1711 .00.0.0.00 | ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES OE | 11.488.748,22 | 15.217.587,57 | 3.728.839,35 | |
| 1711 .51 .0.0.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI COTA-PARTE DO FUNDO OE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM | 11.487.645,72 | 15.215.943,94 | 3.728.298,22 | |
| 1711 .51.1.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO OE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA ME | 10.605.645,72 | 13.792.111,47 | 3.186.465,75 | |
| 1711 .51 .1.1.00 | COTA-PARTE 00 FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL | 10.605.645,72 | 13.792.111,47 | 3.186.465,75 | |
| 1711 .51.2.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO OE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTAS E | 882.000,00 | 1.423.832,47 | 541 .832,47 | |
| 1711 .51 .2.1.00 | COTA-PARTE 00 FPM- COTAS EXTRAOROINARIAS -PRINCIPAL | 882.000,00 | 1.423.832,47 | 541 .832,47 | |
| 1711 .52.0.0.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 1.102,50 | 1.643,63 | 541 ,13 | |
| 1711 .52.0.1.00 | COTA-PARTE 00 IMP. PROPRIEO.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL | 1.102,50 | 1.643,63 | 541,13 | |

Balanço Exercício:

2024

01612566/0001-37

Balanço Exercício:

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

Page 3

| TITULO$ | | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCAS · | DIFERENCAS · |

| | | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1712.00.0.0.00 | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS | 111 .903,75 | 274.318,53 | 162.414,78 | |
| 1712.51 .0.0.00 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM | 551 ,25 | | | 551 ,25 |
| 1712.51 .0.1.00 | CFEM - PRINCIPAL | 551,25 | | | 551,25 |
| 1712.52.0.0,00 | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO | 110.250,00 | 274.318,53 | 164.068,53 | |
| 1712.52.4.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -FEP | 110.250,00 | 274.318,53 | 164.068,53 | |
| 1712.52.4.1.00 | COTA- PARTE FEP- PRINCIPAL | 110.250,00 | 274.318,53 | 164.068,53 | |
| 1712.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 1.102,50 | | | 1.102,50 |
| 1712.99.0.1 .00 | OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRIN CIPAL | 1.102,50 | | | 1.102,50 |
| 1713.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS | 3.174.097,50 | 3.659.750,80 | 485.653,30 | |
| 1713.50.0.0.00 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | 3.142.125,00 | 3.659.750,80 | 517.625,80 | |
| 1713.50.1.0.00 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | 2.646.000,00 | 2.821 .681 ,68 | 175.681 ,68 | |
| 1713.50.1.1.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 2.646.000,00 | 2.821.681 ,68 | 175.681,68 | |
| 1713.50.2.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 220.500,00 | | | 220.500,00 |
| 1713.50.2.1 .00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL | 220.500,00 | | | 220.500,00 |
| 1713.50.3.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 66.150,00 | 170.717,30 | 104.567,30 | |
| 1713.50.3.1 .00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÃNCIA SAÚDE-PRINCIPAL | 66.150,00 | 170.717,30 | 104.567,30 | |
| 1713.50.4.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 66.150,00 | 86.584,00 | 20.434,00 | |
| 1713.50.4.1.00 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL | 66.150,00 | 86.584,00 | 20.434,00 | |
| 1713.50.5.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO sus | 11.025,00 | 580.767,82 | 569.742,82 | |
| 1713.50.5.1.00 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL | 11 .025,00 | 580.767,82 | 569.742,82 | |
| 1713.50.9.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS | 132.300,00 | | | 132.300,00 |
| 1713.50.9.1.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL | 132.300,00 | | | 132.300,00 |
| 1713,51,0.0.00 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO | 31 .972,50 | | | 31.972,50 |
| 1713.51.1.0.00 | TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA | 15.435,00 | | | 15.435,00 |
| 1713.51.1.1 .00 | TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 15.435,00 | | | 15.435,00 |
| 1713.51 .2.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 16.537,50 | | | 16,537,50 |
| 1713.51.2.1 .00 | TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATENÇÃO ESPECIAL-PRINCIPAL | 16.537,50 | | | 16.537,50 |
| 1714.00.0.0,00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE | 443.866,50 | 1.069.902,46 | 626.035,96 | |
| 1714.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 107.934,75 | 626.907,19 | 518.972,44 | |
| 1714.50.0.1 .00 1714.51 .0.0.00 | TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA | 107.934,75 5.402,25 | 626.907,19 | 518.972,44 | 5.402,25 |
| 1714.51 .0.1.00 | ESCOLA- PODE TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PODE-PRINCIPAL | 5.402,25 | | | 5.402,25 |
| 1714.52.0.0.00 | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE | 165.264,75 | 194.790,00 | 29.525,25 | |
| 1714.52.0.1.00 | TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL | 165.264,75 | 194.790,00 | 29.525,25 | |
| 1714.53.0.0.00 | TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE | 55.014,75 | 60.356,76 | 5.342,01 | |
| 1714.53.0.1 .00 | TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRI NCIPAL | 55.014,75 | 60.356,76 | 5.342,01 | |
| 1714.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE | 110.250,00 | 187.848,51 | 77.598,51 | |
| 1714.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL | 110.250,00 | 187.848,51 | 77.598,51 | |
| 1715.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDES | 3.007.085,00 | 4.098.852,18 | 1.091 .767,18 | |
| 1715.50.0.0.00 | TRANSFERÊNC IAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO | 1.022.585,00 | 2.190.358,70 | 1.167.773,70 | |

-- --- -

2024

01612566/0001-37

ANEXO 10

CONSOLIDADO Page4

| TI TULO$ | | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCAS · | DIFERENCAS · |

| | | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| | FUNDEB-VAAT | | | | |
| 1715.50.0.1.00 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL | 1.022.585,00 | 2.190.358,70 | 1.167.773,70 | |
| 1715.51 .0.0.00 | TRANSFERÊNC IAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF | 1.984.500,00 | 1.908.493,48 | | 76.006,52 |
| 1715.51.0.1.00 1716.00.0.0.00 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL | 1.984.500,00 478.485,00 | 1.908.493,48 617.055,22 | 138.570,22 | 76.006,52 |
| 1716.50.0.0.00 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL | 478.485,00 | 617.055,22 | 138.570,22 | |
| | ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | | | | |
| 1716.50.0.1.00 1717.00.0.0.00 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE | 478.485,00 80.482,50 | 617.055,22 | 138.570,22 | 80.482,50 |
| 1717.50.0.0.00 | SUAS ENTIDADES TRANSF.CONVÊ NIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE -SUS | 2.205,00 | | | 2.205,00 |
| 1717.50.0.1 .00 | TRANSF.CONV.UNIÃO -SUS-PRINCIPAL | 2.205,00 | | | 2.205,00 |
| 1717.51 .0.0.00 | TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE | 52.368,75 | | | 52.368,75 |
| 1717.51 .0.1.00 | EDUCAÇÃO TRANSF.CONV.UNIÃO - PROGR.EDUC.-PRINCIPAL | 52.368,75 | | | 52.368,75 |
| 1717.52.0.0.00 | TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL | 4.961,25 | | | 4.961 ,25 |
| 1717.52.0.1.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | 4.961 ,25 | | | 4.961 ,25 |
| 1717.54.0.0.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO | 9.922,50 | | | 9.922,50 |
| 1717.54.0.1 .00 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL | 9.922,50 | | | 9.922,50 |
| 1717.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES | 11 .025,00 | | | 11 .025,00 |
| 1717.99.0.1 .00 | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL | 11 .025,00 | | | 11 .025,00 |
| 1719.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 411 .563,16 | 246.681 ,39 | | 164.881,77 |
| 1719.60.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022 TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº | | 219.116,42 | 219.116,42 | |
| 1719.60.0.1 .00 | 14.399/2022-PRINCIPAL | | 219.116,42 | 219.116,42 | |
| 1719.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES | 411 .563,16 | 27.564,97 | | 383.998,19 |
| 1719.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | 411 .563,16 | 27.564,97 | | 383.998,19 |
| 1720.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL | 1.357.398,00 | 2.350.915,43 | 993.517,43 | |
| 1721.00.0.0.00 | E DE SUAS ENTIDADES PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 975.381,75 | 2.162.709,24 | 1.187.327,49 | |
| 1721.50.0.0.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 771 .750,00 | 2.077.177,98 | 1.305.427,98 | |
| 1721.50.0.1.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 771 .750,00 | 2.077.177,98 | 1.305.427,98 | |
| 1721.51.0.0.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 176.400,00 | 69.068,44 | | 107.331,56 |
| 1721.51 .0.1.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 176.400,00 | 69.068,44 | | 107.331 ,56 |
| 1721.52.0.0.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 220,50 | 368,00 | 147,50 | |
| 1721.52.0.1 .00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS- PRINCIPAL | 220,50 | 368,00 | 147,50 | |
| 1721.53.0.0.00 | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO | 27.011 ,25 | 16.094,82 | | 10.916,43 |
| 1721.53.0.1 .00 | COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL | 27.01 1,25 | 16.094,82 | | 10.916,43 |
| 1724.00.0.0.00 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES | 46.305,00 | | | 46.305,00 |
| 1724.50.0.0.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS | 2.205,00 | | | 2.205,00 |
| 1724.50.0.1 .00 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL | 2.205,00 | | | 2.205,00 |
| 1724.51 .0.0.00 | TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO | 11 .025,00 | | | 11 .025,00 |
| 1724.51.0.1 .00 | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO | 11 .025,00 | | | 11 .025,00 |
| 1724.99.0.0.00 | -PRINCIPAL OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES | 33.075,00 | | | 33.075,00 |
| 1724.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL | 33.075,00 | | | 33.075,00 |
| 1729.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 335.71 1,25 | 188.206,19 | | 147.505,06 |
| 1729.51 .0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 22.050,00 | 30.000,00 | 7.950,00 | |
| 1729.51.0.1 .00 | TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | 22.050,00 | 30.000,00 | 7.950,00 | |
| 1729.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF | 313.661 ,25 | 158.206,19 | | 155.455,06 |
| 1729.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL | 313.661,25 | 158.206,19 | | 155.455,06 |
| 1750.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES | 6.541 .529,75 | 7.085.735,38 | 544.205,63 | |

Balanço Exercíc io:

2024

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 10

CONSOLIDADO

Page 5

| TITULO$ | | ORCADA ARRECADADA | ORCADA ARRECADADA | DIFERENCAS · | DIFERENCAS · |

| | | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1751.00.0.0.00 | PÚBLICAS TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | 6.541 .529,75 | 7.085.735,38 | 544.205,63 | |
| 1751.50.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | 6.541 .529,75 | 7.085.735,38 | 544.205,63 | |
| 1751.50.0.1.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDES-PRINCIPAL | 6.541 .529,75 | 7.085.735,38 | 544.205,63 | |
| 1900.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 117.161,10 | 11 .921 ,65 | | 105.239,45 |
| 1920.00.0.0.00 | INDENIZAÇÕES , RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO$ | 6.615,00 | | | 6.615,00 |
| 1921 .00.0.0.00 | INDENIZAÇÕES | 3.307,50 | | | 3.307,50 |
| 1921 .99.0.0.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 3.307,50 | | | 3.307,50 |
| 1921 .99.0.1 .00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL | 3.307,50 | | | 3.307,50 |
| 1922.00.0.0.00 | RESTITUIÇÕES | 3.307,50 | | | 3.307,50 |
| 1922.99.0.0.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 3.307,50 | | | 3.307,50 |
| 1922.99.0.1 .00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 3.307,50 | | | 3.307,50 |
| 1990.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 110.546,10 | 11.921,65 | | 98.624,45 |
| 1999.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 110.546,10 | 11 .921 ,65 | | 98.624,45 |
| 1999.03.0.0.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS | 107.238,60 | | | 107.238,60 |
| 1999.03.0.1.00 | REGIMES DE PREVIDÊNCIA COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL | 107.238,60 | | | 107.238,60 |
| 1999.99.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS | 3.307,50 | 11 .921 ,65 | 8.614,15 | |
| 1999.99.3.0.00 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS | 3.307,50 | 11.921,65 | 8.614,15 | |
| 1999.99.3.1.00 | PELA RFB-FINANCEIRAS OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL | 3.307,50 | 11 .921,65 | 8.614,15 | |
| 2000.00.0.0.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 1.689.471 ,00 | 1.356.529,51 | | 332.941,49 48.951,00 |
| 2100.00.0.0.00 2110.00.0.0.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 48.951,00 48.951,00 | | | 48.951,00 |
| 2119.00.0.0.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 48.951,00 | | | 48.951,00 |
| 2119.99.0.0.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 48.951 ,00 | | | 48.951 ,00 |
| 2119.99.0.1.00 | OUTRAS CP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL | 48.951,00 | | | 48.951,00 |
| 2200.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | 16.537,50 | 113.500,01 | 96.962,51 | |
| 2210.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 11 .025,00 | 113.500,01 | 102.475,01 | |
| 2213.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 11 .025,00 | 113.500,01 | 102.475,01 | |
| 2213.01 .o.o.ao | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 11 .025,00 | 113.500,01 | 102.475,01 | |
| 2213.01 .0.1 .00 | ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL | 11 .025,00 | 113.500,01 | 102.475,01 | |
| 2220.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 5.512,50 | | | 5.512,50 5.512,50 |
| 2221 .00.0.0.00 2221 .01 .o.o.ao | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 5.512,50 5.512,50 | | | 5.512,50 |
| 2221 .01 .0.1.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓV EIS - PRINCIPAL | 5.512,50 | | | 5.512,50 |
| 2400.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.612.957,50 | 1.243.029,50 | | 369.928,00 |
| 2410.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS | 1.396.316,25 | 1.093.029,50 | | 303.286,75 |
| 2411 .00.0.0.00 | ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 870.975,00 | 24.000,00 | | 846.975,00 |
| 2411 .50.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO- | | | | |
| | BLOCO DE MANUTENÇÃO | 551 .250,00 | | | 551.250,00 |
| 2411 .50.1.1.00 2411 .50.9.0.00 | MANUTENÇÃO -ATENÇÃO PRIMÁRIA TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMARIA-PRINCIPAL TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO -OUTROS | 220.500,00 330.750,00 | | | 220.500,00 330.750,00 |
| 2411 .50.9.1.00 | PROGRAMAS TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS | | | | |
| | PROGR.-PRINCIPAL | 330.750,00 | | | 330.750,00 |
| 2411 .51 .0.0.00 | TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO- BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO | 319.725,00 | 24.000,00 | | 295.725,00 |
| 2411 .51.1.0.00 | TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO -ATENÇÃO PRIMARIA | 220.500,00 | 24.000,00 | | 196.500,00 |
| 2411 .51 .1.1.00 | TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 220.500,00 | 24.000,00 | | 196.500,00 |
| 2411 .51 .2.0.00 | TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 55.125,00 | | | 55.125,00 |
| 2411 .51 .2.1.00 | TRANSF.-SUS-BLOCO | 55.125,00 | | | 55.125,00 |

-- --- -- --- -- -- -- -

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699 01612566/0001-37 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 10

CONSOLIDADO Page 6

01612566/0001-37

Balanço Exercício:

ANEXO 10

CONSOLIDADO

Page 7

| TITULO$ | | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCAS · | DIFERENCAS · |

| | | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 2900.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 11 .025,00 | | | 11 .025,00 |
| 2990.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | 11 .025,00 | | | 11 .025,00 |
| 2999.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 11 .025,00 | | | 11 .025,00 |
| 2999,99.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 11 .025,00 | | | 11.025,00 |
| 2999.99.0.1 .00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL- PRINCIPAL | 11 .025,00 | | | 11 .025,00 |
| 7000.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES. (INTRA) | 780.216,37 | 1.899.317,61 | 1.119.101 ,24 | |
| 7200.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | 778.036,31 | 1.899.317,61 | 1.121 .281,30 | |
| 7210.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) | 778.036,31 | 1.899.317,61 | 1.121 .281 ,30 | |
| 7215.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA) | 778.036,31 | 1.899.317,61 | 1.1 21 .281 ,30 | |
| 7215.02.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA) | 741 .709,66 | 1.689.529,81 | 947.820,15 | |
| 7215.02.1.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) | 741 .709,66 | 1.689.529,81 | 947.820,15 | |
| 7215.02.1 .1.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 709.800,00 | 1.580.688,54 | 870.888,54 | |
| 7215.02.1 .2.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- MULTAS JUROS | 31 .909,66 | 108.841 ,27 | 76.931,61 | |
| 7215.51 .0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS {INTRA) | 36.326,65 | 209.787,80 | 173.461,15 | |
| 7215.51 .1.0.00 | CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA) | 36.326,65 | 209.787,80 | 173.461,15 | |
| 7215.51 .1.1.00 | CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL | 32.858,18 | 209.292,97 | 176.434,79 | |
| 7215.51 .1.2.00 | ATIVO-PARC.-PRINCIPAL CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS | 3.468,47 | 494,83 | | 2.973,64 |
| 7900.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 2.180,06 | | | 2.180,06 |
| 7990.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES- INTRA | 2.180,06 | | | 2.180,06 |
| 7999.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES- INTRA | 2.180,06 | | | 2.180,06 |
| 7999.01.0.0.00 | APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT | 2.180,06 | | | 2.180,06 |
| 7999.01 .0.1 .00 | ATUARIAL RPPS-INTRA APORTES PERIÓD .AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL | 2.180,06 | | | 2.180,06 |
| 91000.00.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES. | -2.311 .023,74 | -3.188.073,90 | | 877.050,16 |
| 91700.00.0.0.00 | (R) DEDUCOES DATRANSFERÊNCIAS | -2.311 .023,74 | -3.188.073,90 | | 877.050,16 |
| 91710.00.0.0.00 | CORRENTES (R) DEDUCOES DATRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E | -2.121 .349,64 | -2.758.751 ,02 | | 637.401,38 |
| 91711 .00.0.0.00 | DE SUAS ENTIDADES (R) DEDUCOES DATRANSFERÊNCIAS | -2.121 .349,64 | -2,758.751,02 | | 637.401,38 |
| 91711.51 .0.0.00 | DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE | -2.121 .129,14 | -2,758.422,29 | | 637.293,15 |
| 91711.51 .1.0.00 | PARTICIPAÇÃO DOS MUNI (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI | -2.121 .129,14 | -2.758.422,29 | | 637.293,15 |
| 91711 .51 .1.1.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL | -2.121 .129,14 | -2,758.422,29 | | 637,293,15 |
| 91711 .52.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE | -220,50 | -328,73 | | 108,23 |
| 91711 .52.0.1.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - P | -220,50 | -328,73 | | 108,23 |
| 91720,00.0.0,00 | (R) DEDUCOES DATRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL ED | -189.674,10 | -429.322,88 | | 239.648,78 |
| 91721.00.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI | -189.674,10 | -429.322,88 | | 239.648,78 |
| 91721.50.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS | -154.350,00 | -415.435,59 | | 261 .085,59 |
| 91721.50.0.1,00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - | -154.350,00 | -415.435,59 | | 261 .085,59 |
| 91721 .51 .0.0,00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA | -35.280,00 | -13.813,69 | 21 .466,31 | |
| 91721.51 .0.1.00 | (R) DEDUCOES DACOTA-PARTE DO | -35.280,00 | -13.813,69 | 21.466,31 | |
| 91721 .52.0.0,00 | IPVA- PRINCIPAL (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS | -44,10 | -73,60 | | 29,50 |
| 91721 .52.0.1,00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL | -44,10 | -73,60 | | 29,50 |

BOQUEIRÃO DO PIAUÍ/PI, 31 de DEZEMBRO de 2024.

2024

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 10

CONSOLIDADO

TITULOS

ORCADA ARRECADADA

Page 8

DIFERENCAS

PARA MAIS

PARA MENOS

PREFEITA MUNICIPAL

00114455309

MARCELO ALVES SILVA SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

64487415349

01612566/0001-37

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

ESLEYANY J. DE JESUS FERNANDES

CONTADORA CRC-PI 6.159/0 -3

81377010368

Page 1

| COO ESPECIFICACAO | COO ESPECIFICACAO | CREDITOORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |

| 0101 GAMARA MUNICIPAL | 0101 GAMARA MUNICIPAL | 0101 GAMARA MUNICIPAL | 0101 GAMARA MUNICIPAL | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | CIVIL | | | |
| | | | | 0,00 | 476.600,00 | 476.591 ,22 | 8,78 |
| 3.1.90.13.00 | 476.600,00 0,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 50.369,00 0,00 | 476.600,00 0,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 50.369,00 0,00 | 476.600,00 0,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 50.369,00 0,00 | 0,00 | 50.369,00 | 50.368,82 | 0,18 |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 0,00 | 3.706,00 | 3.705,45 | 0,55 |
| 3.3.90.14.00 | 3.706,00 DIÁRIAS - CIVIL | 3.706,00 DIÁRIAS - CIVIL | 3.706,00 DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 0,00 | 70.100,00 | 70.019,55 | 80,45 |
| 3.3.90.30.00 | 70.100,00 MATERIAL DE CONSUMO 74.660,00 | 70.100,00 MATERIAL DE CONSUMO 74.660,00 | 70.100,00 MATERIAL DE CONSUMO 74.660,00 | 0,00 0,00 | 74.660,00 | 74.658,20 | 1,80 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA 150.000,00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA 150.000,00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA 150.000,00 | 0,00 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0,00 | 79.350,00 | 79.347,63 | 2,37 |
| 3.3.90.39.00 | 79.350,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 79.350,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 79.350,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | |
| 4.4.90.51 .00 | 157.532,92 | INSTALAÇÕES | 157.532,92 | 0,00 0,00 | 157.532,92 | 157.532,19 | 0,73 |
| 4.4.90.52.00 | 46.450,00 0,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.960,00 | 46.450,00 0,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.960,00 | 46.450,00 0,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.960,00 | 0,00 0,00 | 10.960,00 | 10.957,70 | 2,30 |
| TOTAL DO | | | | | 1.119.727,92 | 1.119.580,76 | 147,16 |
| 0201 GABIENETE DO PREFEITO | 0201 GABIENETE DO PREFEITO | 0201 GABIENETE DO PREFEITO | 0201 GABIENETE DO PREFEITO | 0,00 0,00 | | | |
| 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS | FIXAS - PESSOAL | CIVIL 0,00 0,00 | 352.744,22 | 352.744,22 | 0,00 |
| 3.3.50.41 .00 | 352.744,22 CONTRIBUIÇÕES 43.133,88 | 352.744,22 CONTRIBUIÇÕES 43.133,88 | 352.744,22 CONTRIBUIÇÕES 43.133,88 | 0,00 0,00 | 43.133,88 | 43.133,88 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL 63.650,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | DIÁRIAS - CIVIL 63.650,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | DIÁRIAS - CIVIL 63.650,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 0,00 | 63.650,00 | 63.650,00 | 0,00 |

01612566/0001-37

Balanço Exercício :

2024

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Page2

| COO ESPECIFICACAO | COO ESPECIFICACAO | CREDITOORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |

| 3.3.90.36.00 | 221 .500,00 | 221 .500,00 | 0,00 - PESSOA FISICA | 0,00 | 221.500,00 | 221 .500,00 | 0,00 |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 0,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS 0,00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS 0,00 | - PESSOA JUR(DICA 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTA L DO ORGAO | TOTA L DO ORGAO | 681 .028,10 | 0,00 | 0,00 | 681.028,10 | 681 .028,10 | 0,00 |
| 0202 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0202 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0202 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0202 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | |
| | 85.778,35 | 85.778,35 | 0,00 | 0,00 | 85.778,35 | 85.778,35 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| | 261 .383,47 | 261 .383,47 | 0,00 | 0,00 | 261.383,47 | 261 .383,47 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 9.733,12 | 9.733,12 | 0,00 |
| 3.1.90.91 .00 | 9.733,12 SENTENÇAS JUDICIAIS | 9.733,12 SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 93.395,39 | 93.395,39 | 0,00 |
| 3.1.91 .13.00 | 93.395,39 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 96.975,56 | 93.395,39 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 96.975,56 | 0,00 | 0,00 | 96.975,56 | 96.975,56 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | 13.800,00 MATERIAL DE CONSUMO 933.517,83 | 13.800,00 MATERIAL DE CONSUMO 933.517,83 | 0,00 | 0,00 | 933.517,83 | 933.517,83 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 234.000,00 | 234.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | 234.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 234.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 234.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0,00 | 533.842,00 | | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | 533.842,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 533.842,00 | 533.842,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 533.842,00 | 533.842,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 533.842,00 | 533.842,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 533.842,00 | 533.842,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 533.842,00 | 533.842,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 533.842,00 | 533.842,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 533.842,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.785.029,73 | | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 | | | | - | | | |
| | 1.785.029,73 DE TECNOLOGIA | 1.785.029,73 DE TECNOLOGIA | INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | PJ | | 1.785.029,73 | |
| 3.3.90.91 .00 | 13.763,98 0,00 0,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 13.763,98 13.763,98 | 13.763,98 0,00 0,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 13.763,98 13.763,98 | 13.763,98 0,00 0,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 13.763,98 13.763,98 | 13.763,98 0,00 0,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 13.763,98 13.763,98 | 13.763,98 0,00 0,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 13.763,98 13.763,98 | 13.763,98 0,00 0,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 13.763,98 13.763,98 | 0,00 |

\_\_\_\_\_\_ ,

01612566/0001-37

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 11

Page 3

| COO ESPECIFICACAO | COO ESPECIFICACAO | CREDITOORC ESUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |

| 3.3.90.93.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO ORGAO | TOTAL DO ORGAO | 4.061.219,43 | 0,00 | 0,00 | 4.061 .219,43 | 4.061.219,43 | 0,00 |
| 0203 PROCURADORIA JURIDICA | 0203 PROCURADORIA JURIDICA | 0203 PROCURADORIA JURIDICA | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | 0,00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 | 0,00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO ORGAO | TOTAL DO ORGAO | TOTAL DO ORGAO | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0204 SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0204 SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0204 SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0204 SECRETARIA DE AGRICULTURA | | | | |
| 3.1.90.1 1.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | |
| | 42.743,64 0,00 - CIVIL 0,00 | 42.743,64 0,00 - CIVIL 0,00 | 42.743,64 0,00 - CIVIL 0,00 | 42.743,64 0,00 - CIVIL 0,00 | 42.743,64 | 42.743,64 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | DE CONSUMO 302,20 0,00 0,00 | DE CONSUMO 302,20 0,00 0,00 | DE CONSUMO 302,20 0,00 0,00 | DE CONSUMO 302,20 0,00 0,00 | 302,20 | 302,20 | 0,00 |
| | DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | |
| 3.3.90.36.00 | SERVIÇOS | SERVIÇOS | SERVIÇOS | SERVIÇOS | | | |
| | OUTROS 37.498,00 0,00 0,00 | OUTROS 37.498,00 0,00 0,00 | OUTROS 37.498,00 0,00 0,00 | OUTROS 37.498,00 0,00 0,00 | | | |
| | OUTROS | OUTROS | OUTROS | OUTROS | | | |
| | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | |
| 3.3.90.39.00 | | | | | 37.498,00 | 37.498,00 | 0,00 |
| 4.4 .90.51 .00 | 1.353,60 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 1.353,60 0,00 | 1.353,60 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

01612566/0001-37

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 11

Page4

| COO ESPECIFICACAO | COO ESPECIFICACAO | CREDITOORC ESUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |

| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO ORGAO | TOTAL DO ORGAO | 84.897,44 | 0,00 | 0,00 | 84.897,44 | 84.897,44 | 0,00 |
| 0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | |
| | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 46.264,80 | 0,00 | 0,00 | 46.264,80 | 46.264,80 | 0,00 |
| 3.1 .90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91 .13.00 | 0,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 114.885,10 | 0,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 114.885,10 | 0,00 | 0,00 | 114.885,10 | 114.885,10 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | 12.100,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.522.333,03 0,00 | 12.100,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.522.333,03 0,00 | 12.100,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.522.333,03 0,00 | 0,00 | 1.522.333,03 | 1.501 .026,49 | 21 .306,54 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 420.267,50 0,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 420.267,50 0,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 420.267,50 0,00 | 0,00 | 420.267,50 | 407.290,00 | 12.977,50 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 843.915,65 | 820.763,15 | 23.152,50 |
| 3.3.90.40.00 | 843.915,65 0,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 843.915,65 0,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 843.915,65 0,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 843.915,65 0,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 843.915,65 0,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 843.915,65 0,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 843.915,65 0,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ |
| | 8.505,00 | 8.505,00 | 0,00 | 0,00 | 8.505,00 | 8.505,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 1.310,43 | 0,00 | 1.310,43 |
| 3.3.90.93.00 | 1.310,43 0,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 40.401 ,42 0,00 | 1.310,43 0,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 40.401 ,42 0,00 | 1.310,43 0,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 40.401 ,42 0,00 | 0,00 | 40.401,42 | 40.401,42 | 0,00 |
| 4.4.90.51 .00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 86.673,39 0,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 86.673,39 0,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 86.673,39 0,00 | 0,00 | 86.673,39 | 84.468,39 | 2.205,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 470.601 ,50 0,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 470.601 ,50 0,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 470.601 ,50 0,00 | 0,00 | 470.601 ,50 | 469.499,00 | 1.102,50 |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | | |

01612566/0001-37

Balanço Exercíc io:

2024

ANEXO 11

CONSOLIDADO

Page 5

| COD ESPECIFJCACAO | COD ESPECIFJCACAO | CREDITOORC ESUPLEMENT | CREDITOESP E EXTRA | REALOCAÇÃO / ALTERAÇ Ã O DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |

| | | º · º º | º · º º | | 0,00 | º · ºº | |
| TOTAL DO ORGAO | TOTAL DO ORGAO | 3.567.257,82 | º · ºº | º · ºº | 3.567.257,82 | 3.505.203,35 | 62.054,47 |
| 0206 SECRETARIA DE FINANÇAS | 0206 SECRETARIA DE FINANÇAS | 0206 SECRETARIA DE FINANÇAS | 0206 SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | |
| | | | | º · º º | 0,00 | º · ºº | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | º · ºº º · ºº VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CJVJL | 48.937,37 | º · ºº º · ºº VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CJVJL | º · ºº | 48.937,37 | 48.937,37 | º |
| 3.2.90.21.00 | º · ºº JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | º · ºº JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | º · ºº JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | º ·ºº | 0,00 | º·ºº | º · ºº |
| 3.3.90.14.00 | º · ºº º · º º DIÁRIAS - CIVIL | º · ºº º · º º DIÁRIAS - CIVIL | º · ºº º · º º DIÁRIAS - CIVIL | º·ºº | 4.283,21 | 2.600,00 | 1.683,21 |
| 3.3.90.36.00 | 4.283,21 º· ºº OUTROS SERVIÇ OS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 4.283,21 º· ºº OUTROS SERVIÇ OS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 4.283,21 º· ºº OUTROS SERVIÇ OS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | º·ºº | 0,00 | º · ºº | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | º · ºº º · ºº OUTROS SERVIÇ OS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | º · ºº º · ºº OUTROS SERVIÇ OS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | º · ºº º · ºº OUTROS SERVIÇ OS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | º · º º | 31.072,74 | 29.895,19 | 1.177,55 |
| 3.3.90.47.00 | 31 .072,74 0,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁR IAS E CONTRIBUTIVAS 199.689,76 | 31 .072,74 0,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁR IAS E CONTRIBUTIVAS 199.689,76 | 31 .072,74 0,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁR IAS E CONTRIBUTIVAS 199.689,76 | º · º º | 199.689,76 | 196.870,50 | 2.819,26 |
| 4.6.90.71 .00 | º · ºº PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 379.641 ,79 | 0,00 | º · ºº | 379.641,79 | 379.641 ,79 | 0,00 |
| TOTAL DO ORGAO | TOTAL DO ORGAO | 663.624,87 | º · ºº | º · º º | 663.624,87 | 657.944,85 | 5.680,02 |
| 0207 SECRETARIA DE SAÚD EE SANEAMENTO | 0207 SECRETARIA DE SAÚD EE SANEAMENTO | 0207 SECRETARIA DE SAÚD EE SANEAMENTO | 0207 SECRETARIA DE SAÚD EE SANEAMENTO | | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | |
| | | | | º · ºº | 0,00 | º · ºº | 0,00 |
| 3.1.90.11 .00 | º · º º º·ºº VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 599,68 | º · º º º·ºº VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | º · ºº | 599,68 | 0,00 | 599,68 |
| 3.3.90.14.00 | º · ºº DIÁRI AS - CIVIL 336,54 | º · ºº DIÁRI AS - CIVIL 336,54 | º · ºº DIÁRI AS - CIVIL 336,54 | | 336,54 | | 336,54 |
| 3.3.90.30.00 | º · ºº MATERIAL DE CONSUMO | º · ºº MATERIAL DE CONSUMO | º · ºº MATERIAL DE CONSUMO | º · ºº | | º · ºº | |

01612566/0001-37

Balanço Exercí cio:

2024

ANEXO 11

CONSOLIDADO

Page 6

| COD ESPECIFICACAO | COD ESPECIFICACAO | CREDITO ORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |

| 3.3.90.36.00 | º · ºº | º · ºº | º·º º - PESSOA FISICA | º · ºº | 0,00 | º · º º | 0,00 |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 5.021 ,65 | º · ºº - PESSOA JURIDICA | º · ºº | 5.021 ,65 | º · ºº | 5.021 ,65 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 32.097,91 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 32.097,91 | 0,00 | º · ºº | 32.097,91 | 31 .286,10 | 811 ,81 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 49.840,90 | OBRAS E INSTALAÇÕES 49.840,90 | | º·ºº | 49.840,90 | 38.764,63 | 11.076,27 |
| 4.4.90.52.00 | º · º º EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.161,94 | º · º º EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | º · ºº | 4.161 ,94 | º · ºº | 4.161,94 |
| T OTAL DO ORGAO | T OTAL DO ORGAO | 92.058,62 | º · ºº º · ºº | º · ºº | 92.058,62 | 70.050,73 | 22.007,89 |
| 0208 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇ OS URBANOS | 0208 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇ OS URBANOS | 0208 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇ OS URBANOS | 0208 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇ OS URBANOS | | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃ DETERMINADO | CONTRATAÇÃ DETERMINADO | CONTRATAÇÃ DETERMINADO | | | | |
| | O POR TEMPO | 36.714,54 | 0,00 | º · º º | 36.714,54 | 36.71 4,54 | |
| 3.1.90.11 .00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 87.744,36 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 87.744,36 | - PESSOAL CIVIL º · ºº | º · ºº | 87.744,36 | 87.744,36 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | RIAS - CIVIL 3.671 ,32 | RIAS - CIVIL 3.671 ,32 | º · ºº | º · º º | 3.671,32 | 1.000,00 | 2.671 ,32 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO 459.257,16 | MATERIAL DE CONSUMO 459.257,16 | º · ºº | º·ºº | 459.257,16 | 428.494,19 | 30.762,97 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇ OS DE CONSULTORIA | SERVIÇ OS DE CONSULTORIA | | º · ºº | 7.500,00 | 7.500,00 | º · º º |
| 3.3.90.36.00 | 7.500,00 º · ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 7.500,00 º · ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 7.500,00 º · ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | º · | 522.870,18 | 507.761 ,00 | 15.109,18 |
| 3.3.90.39.00 | 522.870,18 º ·ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 933.428,92 º·ºº | 522.870,18 º ·ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 933.428,92 º·ºº | 522.870,18 º ·ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 933.428,92 º·ºº | º º | 933.428,92 | 926.877,14 | 6.551 ,78 |
| 4.4.90.51 .00 | OBRAS E INSTALAÇ ÕES | OBRAS E INSTALAÇ ÕES | | º·ºº | 186.365,99 | 166.839,13 | 19.526,86 |
| 4.4.90.52.00 | 186.365,99 º · ºº EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 186.365,99 º · ºº EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 186.365,99 º · ºº EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | º·ºº 0,00 | 11 .137,46 | | 11.137,46 |
| 4.4.90.61.00 | 11 .137,46 º · º º AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 11 .137,46 º · º º AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 11 .137,46 º · º º AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | º · ºº | 3.671,32 |

01612566/0001-37

Balanço Exercíc io:

2024

ANEXO 11

Page 7

| COO ESPECIFICACAO | COO ESPECIFICACAO | CREDITOORC ESUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |

| | | 3.671 ,32 | º · ºº | | 3.671 ,32 | 0,00 | |
| TOTAL DO ORGAO | TOTAL DO ORGAO | 2.252.361 ,25 | º · ºº | 0,00 | 2.252.361,25 | 2.162.930,36 | 89.430,89 |
| 0209 SECRETARIA DE TURISMO | 0209 SECRETARIA DE TURISMO | 0209 SECRETARIA DE TURISMO | 0209 SECRETARIA DE TURISMO | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | CIVIL | | | |
| | | 12.237,75 | | 0,00 | 12.237,75 | 10.000,00 | 2.237,75 |
| 3.3.90.14.00 | º · ºº DIÁRIAS - CIVIL | º · ºº DIÁRIAS - CIVIL | º · ºº DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | º·ºº | º · ºº | º · ºº |
| 3.3.90.30.00 | º·ºº º · ºº MATERIAL DE CONSUMO | º·ºº º · ºº MATERIAL DE CONSUMO | º·ºº º · ºº MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | º · ºº | º·ºº | |
| 3.3.90.36.00 | º·ºº º · ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | º·ºº º · ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | º·ºº º · ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0,00 | º · ºº | º·º º | º·º º |
| 3.3.90.39.00 | º · ºº º · ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.223,78 | º · ºº º · ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 1.223,78 | º · ºº | 1.223,78 |
| TOT AL DO ORGAO | TOT AL DO ORGAO | 13.461 ,53 | º · ºº º · ºº | 0,00 | 13.461,53 | 10.000,00 | 3.461 ,53 |
| 021O SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 021O SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 021O SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 021O SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | | | | |
| 3.1.90.11 .00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | |
| | | 23.884,00 | | 0,00 | 23.884,00 | 23.884,00 | |
| 3.3.90.14.00 | º · ºº DIÁRIAS - CIVIL 1.349,22 | º · ºº DIÁRIAS - CIVIL 1.349,22 | º · ºº DIÁRIAS - CIVIL 1.349,22 | 0,00 | 1.349,22 | 1.250,00 | 99,22 |
| 3.3.90.30.00 | º · ºº MATERIAL DE CONSUMO | º · ºº MATERIAL DE CONSUMO | º · ºº MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 28.094,66 | 26.259,00 | 1.835,66 |
| 3.3.90.36.00 | 28.094,66 º · ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 28.094,66 º · ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 28.094,66 º · ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0,00 | 24.491 ,91 | 23.357,00 | 1.134,91 |
| 3.3.90.39.00 | 24.491 ,91 º · ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 24.491 ,91 º · ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 24.491 ,91 º · ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 6.369,75 | 2.215,00 | 4.154,75 |
| 4.4 .90.51 .00 | 6.369,75 º · ºº OBRAS E INSTALAÇÕES 3.059,44 | 6.369,75 º · ºº OBRAS E INSTALAÇÕES 3.059,44 | 6.369,75 º · ºº OBRAS E INSTALAÇÕES 3.059,44 | 0,00 | 3.059,44 | | 3.059,44 |
| 4.4.90.52.00 | º · ºº EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | º · ºº EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | º · ºº EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | º · ºº | |

01612566/0001-37

Balanço Exercí cio:

2024

ANEXO 11

Page 8

| COO ESPECIFICACAO | COO ESPECIFICACAO | CREDITOORC ESUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |

| | | 4.283,21 | º·ºº | º·ºº | 4 .283,21 | º · ºº | 4.283,21 |
| TOTAL DO ORGAO | TOTAL DO ORGAO | 91 .532,19 | º·ºº | º·ºº | 91 .532,19 | 76.965,00 | 14.567,19 |
| 0211 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0211 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0211 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0211 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0211 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0211 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0211 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0211 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 3.1.90.04.00 | | | | | | | |
| | CONTRATAÇÃ O POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃ O POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃ O POR TEMPO DETERMINADO | º·ºº | 0,00 | º · º º | º·º º |
| 3.1.90.11 .00 | º · ºº º · ºº VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | º · ºº º · ºº VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | º · ºº º · ºº VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | º · ºº | 3.143,64 | º · ºº | 3.143,64 |
| 3.3.90.14.00 | 3.143,64 º · º º DIÁ RIAS - CIVIL 4.500,00 | 3.143,64 º · º º DIÁ RIAS - CIVIL 4.500,00 | 3.143,64 º · º º DIÁ RIAS - CIVIL 4.500,00 | º · º º | 4 .500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO º · ºº | MATERIAL DE CONSUMO º · ºº | MATERIAL DE CONSUMO º · ºº | º · ºº | 6.118,88 | 2.186,00 | 3.932,88 |
| 3.3.90.32.00 | 6.118,88 º · ºº MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ O GRATUITA º·º º | 6.118,88 º · ºº MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ O GRATUITA º·º º | 6.118,88 º · ºº MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ O GRATUITA º·º º | º · ºº | 45.500,00 | 45.500,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 45.500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA º · ºº | 33.869,27 | 45.500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA º · ºº | º · ºº | 33.869,27 | 33.869,27 | 0,00 |
| | OUTROS SERVIÇ OS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 18.356,63 º · ºº | OUTROS SERVIÇ OS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 18.356,63 º · ºº | OUTROS SERVIÇ OS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 18.356,63 º · ºº | º·º º | 18.356,63 | 17.471 ,05 | 885,58 |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FfSICAS | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FfSICAS | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FfSICAS | º·º º | 0,00 | º · ºº | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | º · ºº º · ºº OBRAS E INSTALAÇÕES | º · ºº º · ºº OBRAS E INSTALAÇÕES | º · ºº º · ºº OBRAS E INSTALAÇÕES | º · ºº | 0,00 | º · ºº | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | º · ºº º · ºº EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | º · ºº º · ºº EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | º · ºº º · ºº EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | º·ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| º · ºº º·ºº TO TA LDO ORGAO 111 .488,42 º · ºº | º · ºº º·ºº TO TA LDO ORGAO 111 .488,42 º · ºº | º · ºº º·ºº TO TA LDO ORGAO 111 .488,42 º · ºº | º · ºº º·ºº TO TA LDO ORGAO 111 .488,42 º · ºº | º · ºº | 111.488,42 | 103.526,32 | 7.962,1 0 |
| 0212 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | 0212 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | 0212 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | 0212 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | | | | |
| 3.1 .90 .11 .00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | º·ºº | 8.000,00 | 6.000,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | 8.000,00 º·ºº MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 º·ºº MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 º·ºº MATERIAL DE CONSUMO | | | | |

01612566/0001-37

Balanço Exercício :

2024

ANEXO 11

Page 9

| COD ESPECIFJCACAO | COD ESPECIFJCACAO | CREDITOORC ESUPLEMENT | CREDITOESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |

| 3.3.90.36.00 | º · | º · | º · ºº - | º · ºº | 0,00 | º · ºº | |
| | ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 18.176,00 | PESSOA FfSICA º · ºº - | º · ºº | 18.176,00 | 18.176,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 4.223,78 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 4.223,78 | PESSOA JURIDICA 0,00 | º · ºº | 4.223,78 | 3.636,00 | 587,78 |
| 4.4.90.51 .00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | º · ºº | º · ºº | 0,00 | º · ºº | |
| 4.4.90.52.00 | º · ºº EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE º·ºº | º · ºº EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE º·ºº | º·ºº | º·ºº | 0,00 | º · ºº | 0,00 |
| TO TA LDO ORGAO | TO TA LDO ORGAO | 30.399,78 | 0,00 | 0,00 | 30.399,78 | 27.812,00 | 2.587,78 |
| 0213 FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDES | 0213 FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDES | 0213 FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDES | 0213 FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDES | 0213 FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDES | 0213 FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDES | 0213 FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDES | 0213 FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDES |
| 3.1.90.04.00 | DETERMINADO | DETERMINADO | DETERMINADO | DETERMINADO | DETERMINADO | DETERMINADO | DETERMINADO |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO | º · ºº - PESSOAL CIVIL | º · ºº | 395.664,64 | 395.664,64 | |
| 3.1.90.11 .00 | 395.664,64 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 8.105.594,14 | 395.664,64 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 8.105.594,14 | º·ºº | º · ºº | 8.105.594,14 | 8.105.594,14 | |
| 3.1.90.13.00 | PATRONAIS | PATRONAIS | º·ºº | º · ºº | 0,00 | º·ºº | |
| 3.1.91 .13.00 | º · ºº OBRIGAÇÕES PATRONAIS 906.001 ,05 | º · ºº OBRIGAÇÕES PATRONAIS 906.001 ,05 | º · ºº | 0,00 | 906.001 ,05 | 906.001,05 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | º·ºº | º · ºº | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | 450,00 MATERIAL DE CONSUMO 394.579,60 | 450,00 MATERIAL DE CONSUMO 394.579,60 | | | 394.579,60 | 394.579,60 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | º·ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | º·ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | º·ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | º·ºº | 1.326.598,00 | 1.326.598,00 | |
| 3.3.90.39.00 | 1.326.598,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.326.598,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | º·ºº - PESSOA JURIDJCA | º·ºº | 250.760,71 | 250.760,71 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 | 250.760,71 º·ºº º·ºº SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 250.760,71 º·ºº º·ºº SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 250.760,71 º·ºº º·ºº SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 250.760,71 º·ºº º·ºº SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 250.760,71 º·ºº º·ºº SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 250.760,71 º·ºº º·ºº SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 250.760,71 º·ºº º·ºº SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ |
| | | | | º·ºº | 0,00 | º·ºº | 0,00 |
| 4.4.90.51 .00 | º · ºº º·ºº OBRAS E INSTALAÇÕES | º · ºº º·ºº OBRAS E INSTALAÇÕES | º · ºº º·ºº OBRAS E INSTALAÇÕES | º·ºº | | | 0,00 |

01612566/0001-37

Balanço Exercí cio:

2024

ANEXO 11

CONSOLIDADO

Page 10

| COD ESPECIFICACAO | COD ESPECIFICACAO | CREDJTOORC ESUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |

| 4.4.90.52.00 | º·ºº º·ºº EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | º·ºº º·ºº EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | º·ºº º·ºº EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0,00 | º · ºº | |
| | 338.538,98 | | º · ºº | º · ºº | 338.538,98 | 338.538,98 | 0,00 |
| TOTAL DO ORGAO | TOTAL DO ORGAO | 11 .718.187,12 | º·ºº | º·ºº | 11.718.187,12 | 11 .718.187,12 | 0,00 |
| 0214 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0214 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0214 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0214 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0214 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0214 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0214 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0214 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 3.1.90.04.00 | DETERMINADO | DETERMINADO | DETERMINADO | | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO 319.185,10 | | | | 319.185,10 | 319.185,10 | 0,00 |
| 3.1.90.11 .00 | º·ºº º·ºº VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | º·ºº º·ºº VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | º·ºº º·ºº VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | º·ºº º·ºº VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | º·ºº º·ºº VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | º·ºº º·ºº VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | º·ºº º·ºº VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| | 2.651 .377,60 | º · ºº | | º · ºº | 2.651.377,60 | 2.651 .377,60 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.543,63 | | | | 12.543,63 | 12.543,63 | 0,00 |
| 3.1.90.91 .00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | º·ºº | º · ºº | | | |
| 3.1.91 .13.00 | º · ºº OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | º·ºº | º · ºº | 0,00 | º · ºº | |
| 3.3.90.14.00 | 200.888.43 DIÁRIAS - CIVIL | º · | ºº | º·ºº | 200.888,43 6.350,00 | 200.888,43 6.350,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | 6.350,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.660.342,24 | º·ºº 220.000,00 | | º · ºº | 1.880.342,24 | 1.660.342,24 | 220.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | º · ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | º · ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | º · ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | º · ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | º · ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | º · ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | º · ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA |
| | 1.450.295,99 | 30.000,00 | | | 1.480.295,99 | 1.450.295,99 | 30.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | º·ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 947.559,40 50.000,00 º · ºº 997.559,40 947.559,40 50.000,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | º·ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 947.559,40 50.000,00 º · ºº 997.559,40 947.559,40 50.000,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | º·ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 947.559,40 50.000,00 º · ºº 997.559,40 947.559,40 50.000,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | º·ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 947.559,40 50.000,00 º · ºº 997.559,40 947.559,40 50.000,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | º·ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 947.559,40 50.000,00 º · ºº 997.559,40 947.559,40 50.000,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | º·ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 947.559,40 50.000,00 º · ºº 997.559,40 947.559,40 50.000,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | º·ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 947.559,40 50.000,00 º · ºº 997.559,40 947.559,40 50.000,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ |
| | 2.200,00 | | | ºº | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91 .00 | SENTENÇAS | | | | | | |
| | JUDICIAIS | º·ºº | º · | | | | |
| 3.3.90.92.00 | | | | | | | |
| | º·ºº | º·ºº | º·ºº | 0,00 | | º · ºº | 0,00 |
| | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | º·ºº | 0,00 | º · ºº | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | º · ºº º · ºº INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | º · ºº º · ºº INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | º · ºº º · ºº INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 0,00 | | 0,00 |

01612566/0001-37

Balanço Exercíc io:

2024

ANEXO 11

Paga 11

| COO ESPECIFICACAO | COO ESPECIFICACAO | CREDITOORC ESUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |

| | | | | | | º · ºº | º · ºº |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 192.162,92 | OBRAS E INSTALAÇÕES 192.162,92 | OBRAS E INSTALAÇÕES 192.162,92 | 0,00 | 192.162,92 | 192.162,92 | º · ºº |
| 4.4.90.52.00 | º · ºº EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 149.000,00 | º · ºº EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 149.000,00 | 149.000,00 | º · ºº |
| TOTAL DO ORGAO | TOTAL DO ORGAO | 7.591 .905,31 | º · ºº 300.000,00 | 0,00 | 7.891 .905,31 | 7.591.905,31 | 300.000,00 |
| 0215 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 0215 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 0215 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 0215 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO | CONTRATAÇÃO | CONTRATAÇÃO | | | | |
| | POR TEMPO DETERMINADO 50.753,78 | POR TEMPO DETERMINADO 50.753,78 | POR TEMPO DETERMINADO 50.753,78 | 0,00 | 50.753,78 | 50.753,78 | |
| 3.1.90.11 .00 | º · ºº VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | º · ºº VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | º · ºº VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 242.538,27 | 242.538,27 | º · ºº |
| 3.1.90.13.00 | 242.538,27 º · ºº OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 242.538,27 º · ºº OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 242.538,27 º · ºº OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 4.749,92 | 4.749,92 | º · ºº |
| 3.1.91.13.00 | 4.749,92 º · ºº OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.181,75 | 4.749,92 º · ºº OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.181,75 | 4.749,92 º · ºº OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.181,75 | 0,00 | 4.181,75 | 4.181,75 | º · ºº |
| 3.3.90.04.00 | º · ºº CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | º · ºº CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | º · ºº CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | º · ºº | º · ºº | º · ºº |
| 3.3.90.14.00 | º·ºº º · ºº DIÁRIAS - CIVIL | º·ºº º · ºº DIÁRIAS - CIVIL | º·ºº º · ºº DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | 4.800,00 º · ºº MATERIAL DE CONSUMO | 4.800,00 º · ºº MATERIAL DE CONSUMO | 4.800,00 º · ºº MATERIAL DE CONSUMO | | 164.178,16 | 164.178,16 | º · ºº |
| 3.3.90.31.00 | 164.178,16 º · ºº 0,00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E | 164.178,16 º · ºº 0,00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E | 164.178,16 º · ºº 0,00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E | 164.178,16 º · ºº 0,00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E | 164.178,16 º · ºº 0,00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E | | |
| 3.3.90.32.00 | º·ºº º · ºº | º·ºº º · ºº | º·ºº º · ºº | 0,00 | º · ºº | º · ºº | º · ºº |
| 3.3.90.36.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA º · ºº º · ºº | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA º · ºº º · ºº | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA º · ºº º · ºº | 0,00 | º · ºº | º·ºº | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 464.087,61 º · ºº | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 464.087,61 º · ºº | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 464.087,61 º · ºº | 0,00 | 464.087,61 | 464.087,61 | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 361 .221 ,34 º · ºº | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 361 .221 ,34 º · ºº | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 361 .221 ,34 º · ºº | 0,00 | 361 .221 ,34 | 361.221,34 | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO º · ºº º · ºº | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO º · ºº º · ºº | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO º · ºº º · ºº | - PJ 0,00 | º · ºº | | |

01612566/0001-37

Balanço Exercí cio:

2024

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

Page 12

| COO ESPECIFICACAO | COO ESPECIFICACAO | CREDITOORC ESUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |

| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS |
| | | | º·ºº | º · ºº | 0,00 | º · ºº | |
| 3.3.90.93.00 | º·ºº INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | º·ºº INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | º·ºº | º · ºº | 0,00 | º · ºº | º · ºº |
| 4.4.90.51 .00 | º·ºº OBRAS E INSTALAÇÕES | º·ºº OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 0,00 | | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | º · ºº º · ºº EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE º·ºº º · ºº | º · ºº º · ºº EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE º·ºº º · ºº | º · ºº º · ºº EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE º·ºº º · ºº | º · ºº º · ºº EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE º·ºº º · ºº | º · ºº º · ºº EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE º·ºº º · ºº | º · ºº º · ºº EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE º·ºº º · ºº | º · ºº º · ºº EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE º·ºº º · ºº |
| | º · ºº | º · ºº | º · ºº | º · ºº | 0,00 | º · ºº | |
| TOTAL DO ORGAO | TOTAL DO ORGAO | 1.296.510,83 | º · ºº | º · ºº | 1.296.510,83 | 1.296.510,83 | 0,00 |
| 0216RPPS | 0216RPPS | 0216RPPS | 0216RPPS | 0216RPPS | 0216RPPS | 0216RPPS | 0216RPPS |
| .00 | | | | | | | |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA 2.523.000,00 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA 2.523.000,00 | REMUNERADA º · ºº | E REFORMAS DOS º · ºº | 2.523.000,00 | 2.286.538,38 | 236.461,62 |
| 3.1.90.03.00 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 162.687,51 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 162.687,51 | | º · | 162.687,51 | 152.054,54 | 10.632,97 |
| 3.1.90.11.00 | º·ºº ºº VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | º·ºº ºº VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | º·ºº ºº VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | º·ºº ºº VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | º·ºº ºº VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | º·ºº ºº VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | º·ºº ºº VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| | 75,00 | 75,00 | º · ºº | º · ºº | 75,00 | 0,00 | 75,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | ºº | 1.102,50 | | 1.102,50 |
| 3.3.90.14.00 | 1.102,50 - CIVIL | 1.102,50 - CIVIL | º · ºº | º · | | º · ºº | |
| | DIÁRIAS 4.961 ,25 | DIÁRIAS 4.961 ,25 | | º · ºº | 4.961 ,25 | 1.200,00 | 3.761,25 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | º·ºº | | | | |
| | 16.537,50 | 16.537,50 | | | 16.537,50 | 5.114,80 | 11.422,70 |
| 3.3.90.33.00 | º · ºº º·ºº PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | º · ºº º·ºº PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | º · ºº º·ºº PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | º · ºº º·ºº PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | º · ºº º·ºº PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | º · ºº º·ºº PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | º · ºº º·ºº PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
| | 4.189,50 | 4.189,50 | 0,00 | º · ºº | 4.189,50 | | 4.189,50 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | º·ºº | |
| | 192.475,00 | 192.475,00 | 0,00 | 0,00 | 192.475,00 | 77.000,00 | 115.475,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
| | 4.410,00 | 4.410,00 | | | 4.410,00 | | 4.410,00 |
| 3.3.90.39.00 | º · ºº º·ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 105.000,00 0,00 º · ºº SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ º · ºº 105.000,00 27.506,45 77.493,55 | º · ºº º·ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 105.000,00 0,00 º · ºº SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ º · ºº 105.000,00 27.506,45 77.493,55 | º · ºº º·ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 105.000,00 0,00 º · ºº SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ º · ºº 105.000,00 27.506,45 77.493,55 | º · ºº º·ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 105.000,00 0,00 º · ºº SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ º · ºº 105.000,00 27.506,45 77.493,55 | º · ºº º·ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 105.000,00 0,00 º · ºº SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ º · ºº 105.000,00 27.506,45 77.493,55 | º · ºº º·ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 105.000,00 0,00 º · ºº SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ º · ºº 105.000,00 27.506,45 77.493,55 | º · ºº º·ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 105.000,00 0,00 º · ºº SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ º · ºº 105.000,00 27.506,45 77.493,55 |

01612566/0001-37

Balanço Exercício :

2024

ANEXO 11

CONSOLIDADO

Page 13

| COD ESPECIFJCACAO | COD ESPECIFJCACAO | CREDITOORC ESUPLEMENT | CREDITOESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |

| 3.3.91 .98.00 | 48.400,00 | 48.400,00 | º · ºº INVESTIMENTO | º · ºº | 48.400,00 | 37.668,15 | 10.731,85 |
| | DESPESA DO ORÇAMENTO DE | 5,00 | º · ºº | º · ºº | 5,00 | º · ºº | 5,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 | 0,00 | º · ºº | 0,00 | º · ºº | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | º · ºº | 31,09 | º · ºº | 31,09 |
| 4.4.90.61 .00 | 31,09 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 31,09 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | º · ºº | º·ºº | 24.500,00 | º · ºº | 24.500,00 |
| 9.9.99.99.00 | 24.500,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 73.006,96 | 24.500,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 73.006,96 | º·ºº º·ºº | º · ºº | 73.006,96 | º · ºº | 73.006,96 |
| TO TA LDO ORGAO | TO TA LDO ORGAO | 3.160.381 ,31 | º · ºº | º · ºº | 3.160.381,31 | 2.587.082,32 | 573.298,99 |
| 0217 SERVIÇO AUTONOMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 0217 SERVIÇO AUTONOMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 0217 SERVIÇO AUTONOMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 0217 SERVIÇO AUTONOMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 0217 SERVIÇO AUTONOMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | º · ºº | 0,00 | º · ºº | |
| 3.1.90.11 .00 | º·ºº VENCIMENTOS E VANTAGENS 60.480,08 | º·ºº VENCIMENTOS E VANTAGENS 60.480,08 | º·ºº FIXAS - PESSOAL CIVIL º·ºº | º · ºº | 60.480,08 | 60.480,08 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | º · ºº | 0,00 | 0,00 | º·ºº | |
| 3.3.90.30.00 | º · ºº MATERIAL DE CONSUMO 110.694,10 | º · ºº MATERIAL DE CONSUMO 110.694,10 | | º · ºº | 110.694,10 | 110.694,10 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | º·ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISJCA 36.512,90 | º·ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISJCA 36.512,90 | º·ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISJCA 36.512,90 | º·ºº | 36.512,90 | 36.512,90 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | º·ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDJCA | 241 .169,93 | º·ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDJCA | | 241.169,93 | 241 .169,93 | |
| 3.3.90.40.00 | º·ºº SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | º·ºº SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | º·ºº SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | º·ºº PJ | | | |
| 3.3.90.91.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3.300,00 JUDICIAIS | 3.300,00 JUDICIAIS | º·ºº | º·ºº | 3.300,00 | 3.300,00 | |
| | º · ºº OBRAS E INSTALAÇÕES | º · ºº OBRAS E INSTALAÇÕES | º·ºº | º·ºº | 0,00 | º·ºº | º · ºº |
| 4.4.90.51 .00 | | | | º·ºº | | | 0,00 |

01612566/0001-37

Balanço Exercí cio:

2024

ANEXO 11

CONSOLIDADO

Page 14

| COD ESPECIFICACAO | COD ESPECIFICACAO | CREDITOORC ESUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |

| º·ºº º·ºº | º·ºº º·ºº | º·ºº º·ºº | º·ºº º·ºº | | 0,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | º · ºº | |
| | º · ºº | | º · ºº | º · ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO ORGAO | TOTAL DO ORGAO | 452.157,01 | º·ºº | º·ºº | 452.157,01 | 452.157,01 | |
| 0218 CONTROLADORJA GERAL | 0218 CONTROLADORJA GERAL | 0218 CONTROLADORJA GERAL | | | | | |
| 3.1.90.11 .00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CJVJL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CJVJL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CJVJL | | | | |
| | | 8.666,67 | | | 8.666,67 | 8.666,67 | |
| 3.3.90.14.00 | º·ºº DIÁRIAS - CIVIL | º·ºº DIÁRIAS - CIVIL | º·ºº DIÁRIAS - CIVIL | º·ºº | | | º · ºº |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | º · ºº º · ºº MATERIAL DE CONSUMO | º · ºº º · ºº MATERIAL DE CONSUMO | º · ºº º · ºº MATERIAL DE CONSUMO | º · ºº | | | |
| | | | | º · ºº | 0,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | º · ºº º·ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | º · ºº º·ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | º · ºº º·ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | º·ºº | |
| | | º · ºº | | | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | º·ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | º·ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | º·ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | º · ºº JURIDICA | | º · ºº | |
| | | º · ºº | º · ºº | º·ºº | 0,00 | º·ºº | 0,00 |
| TOTAL DO ORGAO | TOTAL DO ORGAO | 8.666,67 | º·ºº | º·ºº | 8.666,67 | 8.666,67 | 0,00 |
| 0219SECRETARIA DE CULTURA | 0219SECRETARIA DE CULTURA | 0219SECRETARIA DE CULTURA | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | | | | | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | |
| | 11 .136,00 | | | º · ºº | 11.136,00 | 11 .136,00 | |
| 3.1.90.11.00 | º·ºº VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | º·ºº VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | º·ºº VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | |
| | | | | º · ºº | 0,00 | º · ºº | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | º · ºº º · ºº MATERIAL DE CONSUMO | º · ºº º · ºº MATERIAL DE CONSUMO | º · ºº º · ºº MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| | | | 0,00 | º · | 0,00 | | 0,00 |
| 3.3.90.31 .00 | º · ºº PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, | º · ºº PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, | º · ºº PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, | ºº DESPORTIVAS E | | º · ºº | |
| | | | | º · ºº | 0,00 | º·ºº | |
| 3.3.90.36.00 | º · ºº º · ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 4.195,00 º · ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | º · ºº º · ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 4.195,00 º · ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | º · ºº º · ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 4.195,00 º · ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | º · ºº | 4.195,00 | 4.195,00 | |

Balanço Exercício:

2024

AN E XO 11

Page 15

| COD ESPECIFICACAO | CREDITOORC ESUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |

| | 471 .500,00 | 0,00 | º· ºº | 471.500,00 | 471 .500,00 | 0,00 |
| TO TA LDO ORGAO | 486.831,00 | 0,00 | 0,00 | 486.831,00 | 486.831 ,00 | º· ºº |
| TOTAL ORC AM ENTA RI O | 37.483.696,62 | 300.000,00 | º·ºº | 37.783.696,62 | 36.702.498,60 | 1.081 .198,02 |

| GENIR FERREIRA DA SILVA PREFEITA MUNICIPAL 00114455309 | MARCELO ALVES SILVA SECRETARIO MUN. OE FINANÇAS 64487415349 | ESLEYANY J. DE JESUS FERNANDES CONTADORACRC-PI 6.159/0-3 81377010368 |

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ ANEXO 12 -BALANÇ O ORÇAMEN TÁRI O

DEZEMBRO(31/12/2024)

CONSOLIDADO

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (e) | SALDO d - (c-b) |

| RECEITAS CORRENTES(I) | 28.850.251,83 | 28.850.25 1,83 | 34.235.763,49 | 5.385.51 1,66 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 863.695,25 | 863.695,25 | 861.295,50 | -2.399,75 |
| Impostos | 854.875,25 | 854.875,25 | 861.046,25 | 6.171,00 |
| Taxas | 7.717,50 | 7.7 17,50 | 249,25 | -7.468,25 |
| Contribuição de Melhoria | 1.102,50 | 1.102,50 | 0,00 | -1.102,50 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 711.931,29 | 711.931,29 | 909.370,11 | 197.438,82 |
| Contribuições Sociais | 491.982,54 | 491.982,54 | 436.123,59 | -55.858,95 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de lluminação Públi ca | 219.948,75 | 219.948,75 | 473.246,52 | 253.297,77 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.808.996,05 | 1.808.996,05 | 930.082,27 | -878.913,78 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliáriodo Estado | 3.858,75 | 3.858,75 | 379.201,00 | 375.342,25 |
| Valores Mobiliários | 1.804.034,80 | 1.804.034,80 | 550.881,27 | -1.253.153,53 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 1.102,50 | 1.102,50 | 0,00 | -1.102,50 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 564.332,50 | 564.332,50 | 90.368,90 | -473.963,60 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 564.332,50 | 564.332,50 | 90.368,90 | -473.963,60 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 24.784.135,64 | 24.784.135,64 | 31.432.725,06 | 6.648.589,42 |
| Transferê ncias da União e de suas Entidades | 17.074.881 ,99 | 17.074.881,99 | 22.425.397,13 | 5.350.515,14 |
| Transferênciasdo Estado e de suas Entidades | 1.167.723,90 | 1.167.723,90 | 1.921.592,55 | 753.868,65 |
| Transferênciasde Outras Instituições Pública s | 6.541.529,75 | 6.541.529,75 | 7.085.735,38 | 544.205,63 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 117.161 ,10 | 117.161, 10 | 11.921,65 | -105.239,45 |
| Indenizações? Restiruições e ressarcimentos | 6.615,00 | 6.615,00 | 0,00 | -6.615,00 |
| Demais Receitas Correntes | 110.546,10 | 110.546,10 | 11.921,65 | -98.624,45 |
| RECEITAS DE CAPlTAL (li) | 1.689.471,00 | 1.689.471,00 | 1.356.529,51 | -332.941,49 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 48.951,00 | 48.951,00 | 0,00 | -48.951,00 |
| Operações de Créd ito | 48.951 ,00 | 48.95 1,00 | 0,00 | -48.95 1,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 16.537,50 | 16.537,50 | 113.500,01 | 96.962,51 |
| Alienação de Bens Móveis | 11.025,00 | 11.025,00 | 113.500,01 | 102.475,01 |
| Alienação de Bens Imóveis | 5.5 12,50 | 5.5 12,50 | 0,00 | -5.512,50 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.612.957,50 | 1.612.957,50 | 1.243.029,50 | -369.928,00 |
| Transferênciasda União e suas Entidades | 1.396.316,25 | 1.396.316,25 | 1.093.029,50 | -303.286,75 |
| Transferênciasdos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 216.641 ,25 | 216.641,25 | 150.000,00 | -66.641,25 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 11.025,00 | 11.025,00 | 0,00 | -1 1.025,00 |
| Demais Receitas de Ca,eital | 11.025,00 | 11.025,00 | 0,00 | -11.025,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS I)=(I+) | 30.539.722,83 | 30.539.722,83 | 35.592.293,00 | 5.052.570,17 |
| REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de CréditoInternas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de CréditoExternas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTALCOM REFINANCIAMENTO (V) - (Ili+ | 30.539.722,83 | 30.539.722,83 | 35.592.293,00 | 5.052.570, 17 |
| DEFICIT {Vil | o,oo | o,oo | o,oo | o,oo |
| TOTAL I = V+V | 30.539.722 83 | 30.539.722 83 | 35.592.293 00 | 5.052.570 17 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em ExercíciosAnteriores SuperávitFinanceiro | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Reabertura de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CréditosAdicionais | | | | 0,00 |

MARCELO ALVES SILVA SECRETARIO MUN. DE FINANÇA S 64487415349

ESLEYANY J. DE JESUS FERNANDES CONTADORA CRC-PI 6.159/0 -3 81377010368

Orçamento Programa

Exercfcio de 2024

Pá g.: 1

Orçamento Programa

Exercício de 2024

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

| DESPESAS ORÇ AMENTÁRIAS | DOTACAO INICIAL (e) | DOTAÇÃ O ATI/ALIZADA (t) | DESPESAS EMPENHADAS (&) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇ Ã O (j)=(f -g) |

| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 25.098.158,89 | 34.422.966,84 | 33.499.588,72 | 33.499.588,72 | 33.246.858,45 | 923.378,12 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.904.380,37 | 16.189.828,17 | 15.933.566,05 | 15.933.566,05 | 15.753.661,53 | 256.262,12 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 5.782,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.187.996,18 | 18.233.138,67 | 17.566.022,67 | 17.566.022,67 | 17.493.196,92 | 667.116,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 3.825.126,03 | 1.961.079,93 | 1.876.272,54 | 1.876.272,54 | 1.496.102,25 | 84.807,39 |
| INVESTIMENTOS | 3.333.738,53 | 1.581.438,14 | 1.496.630,75 | 1.496.630,75 | 1.116.460,46 | 84.807,39 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 491.387,50 | 379.641,79 | 379.641,79 | 379.641,79 | 379.641,79 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) | 1.543.500,00 | 73.006,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.006,96 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) | 30.466.784,92 | 36.457.053,73 | 35.375.861,26 | 35.375.861,26 | 34.742.960,70 | 1.081.192,47 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da DívidaInterna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DivIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da DívidaExterna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COMREFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) | 30.466.784,92 | 36.457.053,73 | 35.375.861,26 | 35.375.861,26 | 34.742.960,70 | 1.081.192,47 |
| SUPERÁ VIT (XIV) | 0,00 | 0,00 | 216.431,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XV)=(XIII + XIV) | 30.466.784,92 | 36.457,053,73 | 35.592.293,00 | 35.375.861 ,26 | 34.742.960,70 | 1.081.192,47 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| | INSCRITOS | INSCRITOS | | | | |

| RESTOS APAGARNÃ OPROCESSADOS | EM EXERCICIOS ANTERIORES (a) | EM31DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANT (b) | LIQUIDADOS (e) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (t)=(a+b-d-e) |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| | INSCRITOS | INSCRITOS | | | |

| RESTOS APAGARPROCESSADOS | EMEXERCICIOS ANTERIORES (a) | EM31DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANT (b) | PAGOS (C) | CANCELADOS (d) | SALDO JANA DEZ 2024 |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 329.731,39 | 329.731,39 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 179.731,13 | 179.731,13 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 150.000,26 | 150.000,26 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 26.200,00 | 296.139,60 | 322.339,60 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 26.200,00 | 296.139,60 | 322.339,60 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 26.200,00 | 625.870,99 | 652.070,99 | 0,00 | 0,00 |

Pág.: 2

\_\_\_\_\_\_ ,

ANEXO 13 -BALANÇO FINANCEffiO

DEZEMBRO(3 l/12/2024)

CONSOLIDADO

Orçamento Programa • Exercício de 2024

Pá g.: 1

| INGRESSOS -- | INGRESSOS -- | INGRESSOS -- | INGRESSOS -- | INGRESSOS -- | DJSHNDIOS -- | DJSHNDIOS -- | DJSHNDIOS -- |

| BSPl!CIFICAÇÃO | Nola | | -- | BSPl!CIFICAÇÃO | | | |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 37.491.610,61 | 34.821.130,19 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 36.702.498.601 | 33.892.498.53 |
| ORDINÁRIO | | IS.839.23776 | 13.536.857 16 | ORDINÁRIO | | 15.303.037 1 75 | 13.583.29574 |
| VINCULADO | | 21.652.372,85 | 21.284.273,03 | ~ | | 21.399.46085 | 20.309.202 79 |
| ~ S VINCULADOS AEDUCAçlO | | 12.750.223,37 | 11.873.127,34 | RECURSOS VINCULADOS AEOUCAçlO | | 13.32 1.344,21 | 11.588.304,60 |
| RECURSOS VINCULADOS ASAUOE | | 3.948.044,14 | 3.003.246,36 | RECURSOS VINCULADOS ASAUDE | | I 4.026.623,90 1 I | 3.400.944,95 |
| RECURSOS VINCULADOS AO RPPS | | 2.799.625,38 | 5.377.5 14,92 | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS | | 2.587.082.32 | 4.593.678,70 |
| RECURSOS VINCULADOS ASEGURIDADE SOCIAL | | 663.380,88 | 669.666,81 | RECURSOS VINCULADOS ASEGURIDADESOCIAL | | 793.457,64 I | 610.632,27 |
| OUTRAS DESTINACOES DE RECURSO | | 1.491.099,08 | 360.717,60 | OUTRAS DESTINACOES DE RECURSO | | 670.952,78 I | 115.642,27 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | 4.788.174,12 | TRANSFERtNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | 6.198.037,60 1 | 4.788.174,12 |
| TRANSFER~NCIAS RECEBIDAS PARA AEXECU ÃO | | 6.198.037 1 601 6.198.037,60 | 4.788.174,12 | TRANSFER.êN CIAS CONCEDIDAS PARA AEXECUCAO ORCAMENTARJA | | 6.198.037 60 | 4.788.174,12 |
| R AMENT RIA | | | | REPASSE CONCEDIDO | | 6.198.037,60 1 | 4.788.174,12 |
| REPASSE RECEBIDO | | 6.198.037,60 | 4.788.174,12 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS | | 5.708.35§,781 | 4.861.193.24 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENT ARIOS | | 5.655.406,591 | 5.098.436,16 | PAGAMEITTOS DE RESTOS APAGAR | | 652.070,99 | 184.105 1 57 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS APAGAR | | 632.900,56 | 625.870,99 | RP PROCESSADOS PAGOS | | 652.070,991 | 184.105,57 |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO | | 632.900.56 | 625.870,99 | DEPÓSITOS RESTITUfVEISEVALORES VINCULADOS | | 3.601.190,02 | 3.959.973.47 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEISEVALORES VINCULADOS | | 3.570.86143 | 3.155.45091 | PENSAO ALIMENTICIA | | 15.542,13 1 | 7.779,58 |
| IMPOSTO SOBREARENDA RETIDO NA FONTE·IRRF | | 43,20 | 0,00 | PLANOS DE PREVIDENCIA EASSISTENCIAMEDICA | | 226.927,90 1 | 277.580,42 |
| PENSAO ALIMEITTIClA | | 12.400,73 | 8.679,59 | RETENCOES • ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 69.1 19,761 | 72.108,10 |
| PLANOS DE PREVIDENCIA EASSISTENCIA MEDICA | | 223.199,04 | 276.057,26 | RETENCOES • EMPIIBSTIMOS EFINANCIAMENTOS | | 1.166.755.39 I | 1.088.519,12 |
| RETENCOES • ENTIDADES REPRESENTATIVAS DECLASSES | | 65.973,07 | 71.730,59 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | | 1.994~6 I | 0,00 |
| RETENCOES •EMPRÉSTIMOSE FINANCIAMENTOS | | 1.140.849,73 | 1.090.943,14 | RPPS • RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS EVANTAGENS | | 469.279,09 1 | 920.144,58 |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | | 231.351,52 338.505,74 | 368,54 1.040.427,51 | IMPOSTO SOBRE ARENDA RETIOO NA FONTE·IRRF | | 319.311,83 I | 948.700,84 119.294,49 |
| RPPS • RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS EVANfAGENS | | 773.133,13 | | ISS | | 150.299,50 1 | |
| IMPOSTO SOBREARENDA RETIDO NA FONTE·IRRF | | | 956.189,72 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 1.181.959,86 1 | 525.846,34 |
| ISS | | 152.826,20 | 106.58 1,98 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 1.455.095 77 | 717.114,20 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 632.573,07 | 204.472,64 | PRAZO | | 1 1.455.095,77 I | 717.114,20 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 1.451 .644,60 | 1 717.114,20 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁ VEIS ACURTO | | | 1t.290.739,67 |
| VALORES EM TRÂNS ITO REALIZÁ VEIS ACURTO PRAZO | | 1.451 .644,60 | 717.114,20 | SALDOS PIO EXERC. SEGUINTE CAIXA EEQUIVALENTE DECAIXA | | | 750.833 1 15 |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | | 6.020.786,411 | to.124.854,74 | (EXCETO RPPS) CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS) | | ~1 . 1.274.310,96 | . |
| CAIXA E EQUIVALENTEDECAIXA (EXCETO RPPS) | | | | CONTA | | I | 0,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DECAIXA (EXCETO RPPS) | | 2i22. | 368.83394 | ÚN ICA | | 24.387,96 | |
| CONTA ÚN ICA | | 750.833 1 151 1.523,21 | 0,00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAISCONTAS | | 2.906,39 I | 0,00 |
| BANCOS CONfA MOVIMENTO·DEMAIS CONTAS | | 649,16 | . 0,00 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA·USO GERAL | | 361,43 I 1.246.655,18 I | 0,00 0,00 |

Orçamento Programa

Exerdcio de 2024

ANEXO 13 -BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2024)

CONSOLIDADO

| INGRESSOS | INGRESSOS | INGRESSOS | INGRESSOS | DISPtNi>IOS | DISPtNi>IOS | DISPtNi>IOS |

| ESPECIFICAÇÃO | Noca | | Enrctcio An1orior | ESPECIFICAÇÃO Noca | BurclcioAtual | BxerclcioADlerior |
| BANCOS CONfA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | | 361,431 | 0,00 | CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS) | 31.799,00 | 21.825,30 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA •USO | | 748.299,35 | 0,00 | CONTA ÚN ICA RPPS | 31.799,00 | 21.825,30 |
| GERAL | | | | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS) | S.450.838.27 | 10.518.081,22 |
| CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS) | | S.269.953.26 1 | 9.756.020,80 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA • RPPS •FUNDO EM | 5.450.838,27 | 10.518.081,22 |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DERENDA FIXA - RPPS •FUNDO | | 5.269.953,26 | 9.756.020,80 | CAPITALIZAÇÃO | | 1 |
| EM CAPITALIZAÇÃO | | | | TOTAL | 55.365.841,21 | 54.832.605,56 |
| TOTAL | | 55.365.841,2t | 54.832.595,21 | | | |

MARCELO ALVES SILVA SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS 64-487415349

ESLEYANY J. DE JESUS FERNANDES CONTADORACRC.PI 6.159J0.3 813TT010368

ESLEYANY J. DE JESUS FERNANDES CONTADORA CRc-PI 6.159/0-3 813TT010368

Pág.:2

Orçamento Programa

Exerclcio de 2024

B) QUADRO ANEXO

| | EXERcfCOATUAL -·- | EXERcfCOATUAL -·- | EXERcfCOATUAL -·- | EXERclao ANTERIOR -·- | EXERclao ANTERIOR -·- | EXERclao ANTERIOR -·- |

| ESPECIFICAÇÃO | 1 1 -- | | 1 Saldo(I-H) | -- | | Saldo(I-H) |
| o 1 ORDINÁRIO | 19.017.311,66 | | 3.188.073,90 | 15.839.137,76 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | VINCULADO | 11.651.371,85 | 0,00 | 11.651.372,85 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | 12.750.223,37 | 0,00 | 12.750.223,37 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | RECURSOS VINCULADOS A SAUDE | 3.948.044,14 | 0,00 | 3.948.044,14 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS | 2.799.625,38 | 0,00 | 2.799.625,38 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RECURSOS VINCULADOS A SEGURIDADE SOCIAL | 663.380,88 | 0,00 | 663.380,88 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | OUTRAS DESTINACOES DE RECURSO | 1.491.099 08 | 000 | 1.491.09908 000 | 000 | 000 |
| TOTAL | TOTAL | 40.679.684,51 | 3.188.073,90 | 37.491.610,61 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GENlR FERREIRA DA SILVA PREFEITA MUNICIPAL 00114455309

Orçamen10 Programa

Exercfcio de 2024

A) QUADRO PRINCIPAL

ANEX014 -BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2024)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

Pág. : 1

| ATIVO | ATIVO | ATIVO | PASSIVO -- | PASSIVO -- | PASSIVO -- | PASSIVO -- |

| 1 BSPl!CIFICAÇÁO | | -- | BSPl!CIFICAÇÁO | Nota I | BuldcioAtaal | |
| ATIVO CIRCULANTE | 7.351.516,37 | 6.111.737,68 | PASSIVO CIRCULANTE | | t.938.543,35 | 1.234.574,96 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.306.109,96 | 750.833,15 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E | | 450.123,06 | 370.907,61 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 1.306.109,96 | 750.833,15 | | | | |
| CONTA ÚNIC A | 24.387,96 | 1.523,21 | PESSOAL A PAGAR | | 450.123,06 | 370.907,61 |
| CONTA ÚN ICA RPPS | 31.799,00 | 0,00 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | | 179.904,52 | 179.731,13 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO- DEMAIS CONTAS | 2.906~9 | | PRECATÓRIO$ DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL | | 135.109,27 | 135.109,27 |
| BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | 361,43 | 649,16 | PESSOAL A PAGARDO EXERCfCIO | | 0,00 | 6,00 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA • USO | 1.246.655,18 | 361,43 748.299,35 | PRECATÓ RIO$ DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL | | 135.109,27 | 0,00 |
| GERAL | | | PRECATÓRIO$ DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 0,00 | 56.061,21 471.339,86 |
| DEMAIS CiltDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 595.578,14 | 400.501,88 | | | 451.996.,04 | |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 114.711,54 | 111.686,90 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 451.996.,04 | 472.339,86 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 124.71 1.S4 | 121.686,90 | FORNECEDORES NACIONAIS | F | 452.996.04 | 472.339,86 |
| DEPÓS ITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER | 170.118,54 | 135.109,27 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES | ACURTO | 1.035.414,25 | 1.391.317,49 |
| CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | 135.109,27 | 135.109,27 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 1.035.414,25 | 1.391.317,49 |
| CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | 135.109,27 | 0,00 | CONSIGNACOES | | 133.896,61 | 169.776,02 |
| OUTROS ClltDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 100.648,06 | 143.705,71 | CONSIGNAÇÕES | | 665.004,56 | 1.214.391,35 |
| VALORES EMTRÂNSITO REALIZÁ VEIS A CURTO PRAZO | 105.116,17 | 101.665,00 | DEPOSITO$ NAO JUDICIAIS | | 6.374,92 | 6.374,92 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL | 53.491,18 | 0,00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | | 230.148,16 | 785,20 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁ VEIS A CURTO PRAZO | 42.040,71 | 42.040,71 | | | | |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS ACURTO PRAZO | 5.450.83~7 | 4.970.401,65 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | 15.394.460,55 | 4.361.919,79 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DECURTO PRAZO | - 5.450.83~7 | 4.970.401,65 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E | | 1.561.539,40 | 1.473.101,05 |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | F 5.450.838,27 | 5.269.953,26 | PESSOAL A PAGAR | | 0,00 | 330.993,25 |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA • RPPS • FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 0,00 | -299.550,61 | PRECATÓRIO S DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 0,00 1.561.539,40 | 330.993,25 1.141.107,80 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 13.614.174,41 | 13.119.841,75 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS· DÉBITO PARCELADO | | 2.562.539,40 | 2.031.386,86 |
| | | | FGTS • DfilllTO PARCELADO | | 0,00 | 110.720,94 |
| IMOBILIZADO | 13.614.174,41 | 13.119.841,75 | | | | |
| BENS MOVEIS | 4.088.744,11 | 4.123.047,51 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | | 11.831.911,15 | 1.189.840,78 |
| BENS DE INFORMÁTICA | 274.334,29 | 263.376,59 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENClÁRIAS A WNGO PRAZO | | 11.831.921,15 | 1.189.840,78 |
| VEICULOS | 1.399.238,54 | 1.050.739,54 | FUNDO EM REPARTIÇÃO · PROVISOES DE BENEFICIO$ | | 29.337.760,17 | 0,00 |
| MÓVEIS E UTENSILIOS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE | 497.949,64 | 477.912,10 | CONCEDIDOS FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIO$ A | | 5.733.141,82 | 0,00 |
| COMUNICAÇÃO MÁQ UINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | 18.141 ,96 | 18.141,96 | CONCEDER FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIO$ | | -1.640.016,.58 | 21 .788.805,04 |
| FERRAMENTAS | 1.647.974,55 | 1.339.473,1 1 | CONCEDIDOS | | | |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | 251.105,14 | 973.404,22 | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ O · PROVISOES DE BENEFICIO$A | | -20.598.964,26 | |
| BENS IMÓVE IS | 9.515.430,30 | 8.996.795,23 | CONCEDER | | | -20.598.964,26 |
| INSTALAÇÕES BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 122.935,55 5.325.887,59 | 122.935,55 | DEMAIS OBRIGAÇÕES AWNGOPRAZO | | 0,00 0,00 | 699.987,96 |
| | | 4.797.252,52 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A WNGO PRAZO | | | 699.987,96 |
| | 970.576,19 | | | | | |
| BENS DE USO ESPECIAL | | 970.576,19 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÓES | | 0,00 | 699.987,96 |

ESLEYANY J. DE JESUS FERNANDES CONTADORA CRC-PI 6.159/0-3

813TT010368

B) QUADRO ANEXO

DEZEMBRO(31/12/2024) CONSOLIDADO

Pág .: 1

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

ANEXO 14 -BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/l 2/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

A) QUADRO PRINCIPAL

Pág. : 2

| ATIVO | ATIVO | ATIVO | ATIVO | | | |

| 1 ESPECIFICAÇÃO | ExerdcioAtual | 1 ExaclcioAntai« | ESPECIFICAÇÃO | No<a | ExerclcioAtual | Eun:lcio Anterior |
| BENS DE USOCOMUM DO POVO DEMAIS BENS IMÓVEIS | pp 775.003,32 1 2.331.027,65 | 775.003.32 2.33 1.027,65 | TOTAL PASSIVO | | 17.333.003,90 | 6.597.504,75 |
| TOTAL | 20.966.700,79 | 19.241.580,43 | 1 PATRIMÔNIO | LIQUIDO | | |
| | | | 1 ESPECIFICAÇÃO | No<a | ExerdcioAIUal | ""=lcio- |
| | | | PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 1.813.307,56 | 11.090.073.,32 |
| | | | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL PATRIMÔNIO SOCIAL PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | | -1.004.417,48 | -1.004.417,48 -1.004.417,48 |
| | | | | | -t.004.417,48 | |
| | | | | | -1.004.417,48 | -1.004.417,48 |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS | | 2.817.725,04 | 12.094.490,80 |
| | | | SUPERÁ VITS OU DtFICITS ACUMULADOS | | 2.817.7lS,04 | 12.094.490,80 |
| | | | SUPERÁ VITS OU DÉFICITS 00 EXERCICIO SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOSANTERIORES | | -9.276.765,76 12.094.490,80 | 5.220.046,03 6.874.444,77 |
| | | | TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 1.813.307,.56 | 11.090.073,32 |
| | | | TOTAL | | 19.146.311,46 | 17.687.578,07 |

Orçamento Programa

Exercicio de 2024

8) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| ESPl!CIFICAÇÃO | -1 | --1 | ESPl!CIFICAÇÃO | N... | |

| ATIVOFINANCEIRO | 1 | 6.997.173.671 | 6.257.560,68 PASSIVO FINANCBlRO(1.803.434.ol)+RP... Ploc.(0,00) | 1.803.434,08 | 2.178.507,75 |
| ATIVO PERMANl!N11! | 1 | 13.969.527,lll | 12.984.019,75 PASSIVO Pl!RMANl!l<l1! | 15.529.56!1,ll | 4.418.997.00 |
| | | | SAUlO PATRIMONIAL | 3.633.696,89 | 12.644.075,68 |

GENIR FERREIRA DA SILVA PREFErTA MUNICIPAL 00114455309

Orçamento Programa

• Exerclcio de 2024

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO(3 l/12/2024)

MARCELO ALVES SILVA SECRETARIO MUN. OE FINANÇAS 64487415349

ANEXO 14-BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 3

Pág .: 4

| ESPECIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO |

| 1 SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS(Comudo Grupo 81lu) 1 | Noa. | f.xcrdcioAaal | 1 Excrdcio Anterior | SALDOS OOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS( Coolaldo<lnlpo 812n) | 1 -1 1 | Eun:lcio Aaal | Eun:lcio Anterior |
| ATOS POTENCIAIS ATIVO | | | 0,00 0,00 | ATOS POTENCIAIS | 1 | 333.362,10 | 333.362,10 |
| DIREITOS CONVENIADOS EOUTROS INSTRUMENTOS CONGtNERES | | | 1 0,00 0,00 | | PASSIVO OBRIGAÇÕES CONVENIADAS EOUTROS INSTRUMENTOS | 178.915,.56 | 178.915,56 |
| TOTAL | | | 0,00 | 0,00 | CONGtNERES OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 154.446,54 | 154.446.54 |
| | | | | TOTAL | | 333.362,10 | 333.361,10 |

ESLEYANY J. DE JESUS FERNANDES CONTADORA CRC-PI 6.15910-3 81377010368

Orçamento Programa

Exercício de 2024

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ ANEXO 14B -BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

DEZEMBRO(31/12/2024)

| ATIVO -- | ATIVO -- | ATIVO -- | PASSIVO 1 | PASSIVO 1 | PASSIVO 1 | PASSIVO 1 |

| 1 ESPECIFICAÇÃO | NocalExadcioAIUal | | ESPECIFICAÇÃO | Nota | I Exadcio Atual | Excrclcio ADlaior |
| ATIVO CIRCULANTE | 355.352,70 | -135.823,00 | PASSIVO CIRCULANTE | | 135.109,27 | 5'5 .ll<S7,ll |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTOPRAW | 355.352,70 | 163.727,61 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAi | | 135.109,27 | 5'5 .0<S7,ll |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 124.711,54 | 121.686,90 | PESSOALAPAGAR | | 135.109,27 | 5'5.ll<S7,ll |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS APESSOAL | 124.711,54 | 121 .686,90 | PESSOALAPAGARDO EXERCÍCIO | | 0,00 | 6,00 |
| DEPÓSITO S RESTITUÍVEIS EVAWRESVINCULADOS-ARECEBER | 135.109,27 | 0,00 | PRECATÓ RIOS DE PESSOAL - REGIMEESPECIAL | | 135.109,27 | 0,00 |
| CONTA ESPECIAL - PRECATÓ RIOS | 135.109,27 | 0,00 | PRECATÓ RIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO | | 0,00 | 56.061.21 |
| OUTROSCRÍ:DITOS ARECEBER E VALORES ACURTO PRAZO | 95.531,89 | 42.040,71 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | 15.394.460,55 | 4.362.929,79 |
| CRÉDITOS ARECEBERPOR CESSÃ ODEPESSOAL | 53.491,18 | 0,00 | OBRIGAÇÕ ES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA S EASSISTENCIAi | | 2.562.539,40 | 2.473.101,05 |
| VALORES EMTRÂNS ITO REALIZÁ VEISACURTOPRAZO | 42.040,71 | 42.040,71 | PESSOALAPAGAR | | 0,00 | 330.!193,25 |
| INVESTIMENTOS EAPLICAÇÕES TEMPORÁRIAS ACURTO PRAZO | 0,00 | -299.550,61 | PRECATÓ RIOS DE PESSOAL- REGIME ESPECIAL | | 0,00 | 330.!193,25 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO· | 0,00 | -299.550,61 | | | | |
| APLICAÇÕES EMSEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EMCAPl | 0,00 | -299.550,61 | ENCARGOS SOCIAIS APAGAR CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | | 2.5'52.539,40 2.562.539,40 | 2.142.107,80 2.031.386,86 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 13.614.174,42 | 13.119.842,75 | FGTS • DÉBITO PARCELADO | | 0,00 | 110.720,94 |
| IMOBILIZADO | 13.614.174,42 | 13.119,842,75 | PROVISÕ ESALONGO PRAW | | 12.831.921,15 | 1.189.840,78 |
| BENSMOVEIS | 4.088.744,11 | 4.123.047,52 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRlAS ALONGO PRAW | | 12.831.921,15 | 1.189.840,78 |
| BENS DEINFORMÁ TICA | 274.334,29 | 263.376,59 | FUNDOEMREPARTIÇÃ O·PROVISOES DEBENEFICIOS CONCEDIDOS | | 29.337.760,17 | 0,00 |
| MÓVEIS ElITENSILIOS | 497.949,64 | 477.912,10 | FUNDOEM REPARTIÇÃ O-PROVISOES DEBENEFICIOS ACONCEDER | | 5.733.141 ,82 | 0,00 |
| MATERIAISCULTURAIS, EDUCACIONAIS EDECOMUNICAÇÃO | 18.141,96 | 18.141,96 | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOSCONCEDI[ | | -1 .640.01 6,58 | 21.788.805,04 |
| VEICUWS | 1.399.238,54 | 1.050.739,54 | FUNDO EMCAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS ACONCE[ | | -20.598.964,26 | -20.598.964,26 |
| MÁ QUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS EFERRAMENTAS | 1.647.974,55 | 1.339.473,11 | DEMAIS OBRIGAÇÕES ALONGO PRAZO | | 0,00 | 699.987,96 |
| DEMAIS BENS MÓVE IS | 25 1.105,14 | 973.404,22 | OUTRAS OBRIGAÇÕES ALONGOPRAZO | | 0,00 | 699.987,96 |
| BENS IMÓVEIS | 9.525.430,30 | 8.996.795,23 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 0,00 | 699.987,96 |
| BENS IMÓ VEISEMANDAMENTO | 5.325.887,59 | 4.797.252,52 | | | | |
| INSTALAÇÕES | 122.935,55 | 122.935,55 | TOTAL | | 15.529.569,82 | 4.418.997,00 |
| BENS DEUSO ESPECIAL | 970.576,19 | 970.576,19 | | | | |
| BENSDEUSOCOMUMDO POVO | 775.003,32 | 775.003,32 | | | | |
| DEMAIS BENS IMÓVE IS | 2.331 .027,65 | 2.331.027,65 | | | | |
| TOTAL | 13.969.517,11 | 11.984.019,75 | | | | |

MARCELO ALVES SILVA SECRETARIO MUN. DE FINANÇ AS 64487415349

ANEXO 14- BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁ VIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

~entoPrograma •

Exerelciode 2024

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

| | 8211IXXXX) | | SIJPERÁ VIT/DD'ICITFINANCBIRO | SIJPERÁ VIT/DD'ICITFINANCBIRO |

| | DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Conlu | Nola | ATUAL | EXl!RC.ANTERIOR |
| 500 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | | 141.869,91 | 4.250.790,16 |
| 540 | TRANSFElttNCIAS DO FUNDEB- IMPOSTOS E TRANSFElttNCIAS DE IMPOSTOS | | 149.754,73 | 141.431,41 |
| 541 | TRANSFElttNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO • VAAF | | -347.201,65 | 0,00 |
| 542 | TRANSFElttNCIAS DO FUNDEB- COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO • VAAT | | -223.495,76 | -266.139,60 |
| 550 | TRANSFElttNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | 1.761,18 | 139,13 |
| 551 | TRANSFElttNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PODE) | | 5.095,98 | 4.6115,26 |
| 552 | TRANSFElttNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR(PNAE) | | 62,85 | 415,30 |
| 553 | TRANSFElttNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIOAO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) | | 1.393,67 | 331,76 |
| 569 | OUTRASTRANSFEMNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | | 78.508,50 | 194.924,70 |
| 600 | TRANSFElttNCIAS FUNDOA FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOGOVERNOFEDERAL • | | -65.022,76 | 38.476,89 |
| 601 | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE TRANSFElttNCIAS FUNDOA FUNDODE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOGOVERNO FEDERAL • BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESAÚDE | | 32.003,74 | -19.918,41 |
| 604 | TRANSFElttNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AOVENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS | | 0,00 | ~7.520,00 |
| 621 | TRANSFEMNCIAS FUNDOA FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOESTADUAL | | 31.696,15 | 41.723,04 |
| 660 | TRANSFEMNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTtNCIA SOCIAL- FNAS | | 31.1165,98 | 149.550,15 |
| 661 | TRANSFElttNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTtNCIA SOCIAL | | 6.024,03 | 0,00 |
| 669 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTtNCIA SOCIAL | | 9,08 | 8,41 |
| 700 | OUTRASTRANSFEMNCIAS DE CONVtNIOS OU INSTRUMENTOS CONGtNERES DA UNIÃO | | 434.987,83 | o,oo |
| 704 | TRANSFEMNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ACOMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | | o,oo | 464,78 |
| 715 | TRANSFEMNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL- LC N' 195/2022 -ART. 5' - AUDIOVISUAL | | 485,84 | 443,60 |
| 716 | TRANSFEMNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL- LC N'195/2022 -ART. 8'-DEMAIS SETORES CULTURA | DA | 195,00 | 178,04 |
| 719 720 | TRANSFEMNCIAS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA- LEI N' 14.399/2022 E | | 224.524,26 152,58 | 0,00 0,00 |
| | TRANSFElttNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇ Ã O DE PETRÓLEO GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP • LEI 9 478/1997 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE | | | |
| 750 | | | 900,32 | 352,57 |
| 751 | RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP | | 57.823,90 | 2.139,48 |
| 800 802 | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) RECURSOS VINCULADOS AO RPPS · TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | | 5.482.637,27 -91,15 | 862.688,01 43.428,80 |
| 869 | OUTROS RECURSOS EXTRAORCAMENTÁRIOS INÃO PASSIVELDE EXECUCÃO ORCAMENTÁRIAl | | -1.426.21486 | -1.568.785 76 |
| TOTAL | | | 4.618.920,03 | 3.829.808,02 |

DEZEMBRO(3J/J2/2024) CONSOLIDADO

Pág.: 1

Pág.: 1

ANEX015-VARIAÇÕESPATRIMONIAIS DEZEMBRO(31/12/2024)

CONSOLIDADO

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS |
| ESPECIFICAÇÃO | Noca | Exerdcio Amai | ExerclcioAntericr | ESPECIFICAÇÃO | - | .1 ExerclcioAIUal | ExerckrioAmerior |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 861.295.50 | 1.345.859,12 | PESSOAL E ENCARGOS | | 15.099.620,60 | 14.290.344,25 |
| IMPOSTOS | | 861.046,25 | 1.345.859,12 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 13.116.896,76 | 13.254.653,63 |
| TAXAS | | 249,25 | 0,00 | ENCARGOS PATRONAIS | | 1.982.723,84 | 1.035.690,62 |
| CONTRIBUIÇÕE S | | 4.214.634,56 | 2.143.556,51 | BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | 2.458.092,92 | 2.113.079,05 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 3.741.388,04 | 2.042.876,92 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | | 2.306.038,38 | 1.983.919,36 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 473.246,52 | 100.679,59 | PENSÕES | | 152.054,54 | 129.159,69 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | | 469.569,90 | 131.866,14 | USO DE BENS, SERVIÇOS ECONSUMODE CAPITAL FIXO | | 17.766.233,79 | 13.881.045,16 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE | | 469.569,90 | 131.866,14 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 5.346.852,81 | 4.731.660,50 |
| SERVIÇOS | | | | SERVIÇOS | | 11.918.231,44 | 9.149.384,66 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 960.514,83 | 713.267,03 | DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | | 501.149,54 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 3.046,32 | 27.508,01 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | 298.283,76 | 16.917,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR IOS E APLICAÇÕES | | 550.88 1,27 | 659.337,16 | JUROS E ENCARGOS DEMORA | | 1.032,62 | 16.917,00 |
| FINANCEIRAS | | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONlAIS DIMINUTIVAS· | | 297.251 ,14 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS- | | 406.587,24 | 26.421,86 | FINANCEIRAS | | | |
| FINANCEIRAS | | | | TRANSFEÜNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | 9.429.245,38 | |
| | | | | | | | 7.449.637,44 |
| TRANSFEÜNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 42.061.866,06 | 35.205.991,09 | TRANSFE~NCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 6.198.037,60 | 4.788.174,12 |
| TRANSFEfttNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 6. 198.037,60 | 4.788.174,12 | TRANSFER!NCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 3. 188.909,90 | 2.661.463,32 |
| TRANSFERtNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 35.863.828,46 | 30.417.816,97 | TRANSFE~NCIAS A INSTITIJIÇÔES PRIVADAS | | 42.297,88 | 0,00 |
| VALORJZAÇÃO E GANHOSCOM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE | | 306.613,41 | 124.013,89 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO | DE | 394.712,33 | 4.586,33 |
| PASSIVOS REAVALIAÇÃO DE ATIVOS DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 306.613,41 0,00 | 0,00 124.013,89 | PASSIVOS REAVALIAÇÃO , REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS PERDASCOM ALIENAÇÃO | | 7.062,80 387.649,53 | 4.586,33 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATlVAS | | 24.140.731,23 | 3.826.235,76 | | | | 0,00 |
| REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | | 23.428.821,62 | 3.826.235,76 | TRIBUTÁRIAS | | 196.870,50 | 237.114,61 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 711.909,61 | 0,00 | CONTRIBUIÇÕES | | 196.870,50 | 237.1 14,61 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS | | 73.015.225,49 | 43.490.789,54 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 35.111.303,41 | 72.608,77 |
| (DtFICIT) | | | | PREMIAÇÕES VPD DE CONSTITTJIÇÃO DE PROVISÕES | | 0,00 35.070.901,99 | 70.908,77 0,00 |
| RESULTADO PATRJMONIAL | | 7.739.137,20 | 0,00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 40.401,42 | 1.700,00 |
| TOTAL | | 80.754.362,69 | 43.490.789,54 | TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS | | 80.754.362,69 | 38.065.332,61 |
| | | | | PATRIMONIAL (SUPERÁ Vil') | | 0,00 | 5.425.456,93 |
| | | | | RESULTADO TOTAL | | 80.754.362,69 | 43.490.789,54 |

GENIR FERREIRA DA SILVA PREFEITA MUNICIPAL 0011«55309

ANEXO 15 -VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Orçamento Programa

Exercício de 2024

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) |

| ESPECIFICAÇÃO | Noca | Exerclcio Atual | Exerclcio Anterior |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVO | | 1.496.630,751 | 579.347,78 |
| INVESTIMENTOS | | 1.496.630,75 | 579.347,78 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO | | 379.641,791 | 401.375,97 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | 379.641,79 | 401.375,97 |
| DESINCORPORAÇÃ O DE ATIVO | | 113.500,011 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE | | 113.500,01 | 0,00 |

MARCELO ALVES SILVA SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS 6«87415349

EMPRESTIMO

CEITAS

ESLEYANY J. DE JESUS FERNANDES CONTADORACR~ 6.159/0-3 81377010368

ESLEYANY J. DE JESUS FERNANDES CONTADORA CRC--PI 6.15910-3 s13no10088

Orçamento Programa

Exerclcio de 2024

Pág.: 1

Pág.: 2

Orçamento Programa

Exercí cio de 2024

Anexo 16- Demonstrativo da Dívida Fundada DEZEMBRO(31/12/2024) CONSOLIDADO

Pág.: 1

| | SALDO ANTERIOR | MOV IMENTO DO EXERC ICIO | MOV IMENTO DO EXERC ICIO | MOV IMENTO DO EXERC ICIO | SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE |

| T IT UL OS | EM CIRCULAÇÃO | EMISSÃO | COR.MONET. | RESGATE/AMORTIZ | |
| ENTIDADES CREDORAS | | | | | |
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁR IA - RPPS - DÉB ITOS PARCELADOS - PA | 0,00 | 539.816,51 | 0,00 | 107,214,31 | 432.602,20 |
| FGTS • DÉBITO PARCELADO | 110.720,94 | 0,00 | 0,00 | 110.720,94 | 0,00 |
| Sub-total | 110.720,94 | 539.816,51 | 0,00 | 217.935,25 | 432.602,20 |
| OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR | | | | | |
| PRECATÓ RIOS DE PESSOAL- REGIME ESPECIAL -A PARTIR DE 05/05 | 330.993,25 | 0,00 | 0,00 | 330.993,25 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁR IAS· DÉBITO PARCELADO | 2.031.386,86 | 2.562.539,40 | 0,00 | 2.031 .386,86 | 2.562.539,40 |
| CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 511.089,18 | 0,00 | 0,00 | 511 .089,18 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁR IA- RPPS - DÉB ITOS PARCELADOS -SE | 0,00 | 2.552,11 | 0,00 | 2.552,11 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | 699.987,96 | 0,00 | 0,00 | 699.987,96 | 0,00 |
| Sub-total | 3.573.457,25 | 2.565.091,51 | 0,00 | 3.576.009,36 | 2.562.539,40 |
| TO TAL | 3.684.178,19 | 3.104.908,02 | 0,00 | 3.793.944,61 | 2.995.141,60 |

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante DEZEMBRO(31/12/2024)

CONSOLIDADO

| | | MOVIM ENTO DO PERi O DO | MOVIM ENTO DO PERi O DO | MOVIM ENTO DO PERi O DO | MOVIM ENTO DO PERi O DO | |

| T ITU L OS | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇ Ã O | BAIXA | TRANSF .RP NAO PROC. LIQ | TRANSF .RP NAO PROC. LIQ | SALDO P/ O PERIODO |
| | | | | INSCR | BAIXA | SEGUINTE |
| RESTOS A PAGAR · PROCESSADOS | | | | | | |
| EXERCICIO 2022 | 26.200,00 | 0,00 | 26.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXERCICIO 2023 | 625.870,99 | 0,00 | 625.870,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXERCICIO 2024 | 0,00 | 632.900,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632.900,56 |
| Sub-total | 652.070,99 | 632.900,56 | 652.070,99 | 0,00 | 0,00 | 632.900,56 |
| DEPÔSITOS E CONSIGNAÇÕES | | | | | | |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 43,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,20 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 3.141,40 | 12.856,80 | 15.998,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 22.162,53 | 223.199,04 | 226.927,90 | 0,00 | 0,00 | 18.433,67 |
| RETENCOES • ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 14.378,95 | 65.973,07 | 69.119,76 | 0,00 | 0,00 | 11.232,26 |
| RETENCOES • EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 118.098,29 | 1.156.215,36 | 1.184.121,02 | 0,00 | 0,00 | 92.192,63 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 11 .994,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.994,85 |
| OUTROS DEPOSITOS | 6.374,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.374,92 |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 785,20 | 231 .357,52 | 1.994,56 | 0,00 | 0,00 | 230.148,16 |
| RPPS • RETENÇÕ ES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 143.586, 13 | 338.505,74 | 469.279,09 | 0,00 | 0,00 | 12.812,78 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 103.041 ,14 | 773.133,13 | 319.311 ,83 | 0,00 | 0,00 | 556.862,44 |
| ISS | 2.617,64 | 152.826,20 | 150.299,50 | 0,00 | 0,00 | 5.144,34 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 1.214.391,35 | 1.486.415,31 | 2.037.802,1O | 0,00 | 0,00 | 665.004,56 |
| Sub-total | 1.640.572,40 | 4.444.525,37 | 4.474.853,96 | 0,00 | 0,00 | 1.610.243,81 |
| TOTAL | 2.292.643,39 | 5.077.425,93 | 5.126.924,95 | 0,00 | 0,00 | 2.243.144,37 |

MARCELO ALVES SILVA SECRETARIO MUN. OE FINANÇAS 64487 415349

ESLEYANY J. DE JESUS FERNANDES CONTADORA CRC-PI 6.159/Q.3 81377010368

Orçamento Programa

Exercício de 2024

Pá g.: 1

Balanço Exercício :

2024

ANEXO 18

RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS CONSOLIDADO

Nome

Cep/Cidade

Endereco

Data

VALOR R$

| Cep/Cidade | Data | VALOR R$ |

| Auxilias, Subvencoes e Contribuicoes Correntes: | Auxilias, Subvencoes e Contribuicoes Correntes: | Auxilias, Subvencoes e Contribuicoes Correntes: |
| CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS Ml BRASILIA | BRASILIA 10/01/2024 | 797,00 |
| ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNI< 64018-900 TERESINA | AV. PEDRO FREITAS 16/01/2024 | 2.761,74 |
| CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS Ml BRASILIA ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNI< | BRASILIA 09/02/2024 AV. PEDRO FREITAS | 836,00 |
| 64018-900 TERESINA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS Ml | 15/02/2024 BRASILIA | 2.761,74 |
| BRASILIA ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNI< | 08/03/2024 AV. PEDRO | 836,00 |
| 64018-900 TERESINA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS Ml | FREITAS 12/03/2024 BRASILIA | 2.761,74 |
| BRASILIA ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNI< 64018-900 TERESINA | 10/04/2024 AV. PEDRO FREITAS | 836,00 |
| CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS Ml BRASILIA | 16/04/2024 BRASILIA 10/05/2024 | 2.761,74 836,00 |
| ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNI< 64018-900 TERESINA | AV. PEDRO FREITAS 14/05/2024 | 2.761,74 |
| CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS Ml BRASILIA | BRASILIA | |
| ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNI< 64018-900 TERESINA | 10/06/2024 AV. PEDRO FREITAS | 836,00 |
| CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS Ml BRASILIA | 18/06/2024 BRASILIA | 2.761,74 |
| ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNI< 64018-900 TERESINA | 10/07/2024 AV. PEDRO FREITAS 16/07/2024 | 836,00 2.761,74 |
| CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS Ml BRASILIA | BRASILIA 09/08/2024 | 836,00 |
| ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNI< 64018-900 TERESINA | AV. PEDRO FREITAS 13/08/2024 | 2.761,74 |
| CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS Ml BRASILIA | BRASILIA | 836,00 |
| CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS Ml BRASILIA | 10/09/2024 BRASILIA 10/10/2024 | 836,00 |
| ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNI< 64018-900 TERESINA | AV. PEDRO FREITAS 15/10/2024 | 2.761,74 |
| ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNI< 64018-900 TERESINA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS Ml | AV. PEDRO FREITAS 22/10/2024 BRASILIA | 2.761,74 |
| | 08/11/2024 | |
| BRASILIA ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNI< | AV. PEDRO FREITAS | 836,00 |
| 64018-900 TERESINA | 13/11/2024 | 2.761,74 |
| ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNI< | AV. PEDRO FREITAS | |

Balanço Exercíc io:

2024

ANEXO 18

RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS

CONSOLIDADO

| Nome Cep/Cidade | Endereco Data | VALOR R$ |

| 64018-900 TERESINA | 10/12/2024 | 2.761 ,74 |
| CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS Ml BRASILIA | BRASILIA 10/12/2024 | 836,00 |
| TOTAL | | 43.133,88 |

Auxilios e Contribuicoes para Despesas de Capital:

Declaramos que no corrente exercicio, nao foram concedidos auxilios, subvencoes ou contrib. de

TOTAL

43.133,88

BOQUEIRÃO DO PIAUI/PI, 31 de DEZEMBRO de 2024.

MARCELO ALVES SILVA SECRETARIO MUN. DE FINANÇ AS

64487 415349

AVENIDA PRIMAVERA, N' 699 01612566/0001-37

Exercício:

2024

CONSOUDADO

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Page 1

| ESPECIFICAÇÃO | Pai. Social Caplal Social | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) | Reserva de Capital | Ajustes de Avaliação Patrimonial | Reservas de Lucros | Demais Reservas | Resultados Acumulados | Ações/ Cotas em Tesouraria | TOTAL |

| Saldos iniciais | -UXl4.417,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.888.159,07 | 0,00 | 11.883.741 ,59 |
| Ajustes de exercíciosanteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aumento de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate/Reemissão de Ações e Cotas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros sobre capital próprio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado do exercício | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.739.137,20 | 0,00 | -7.739.137,20 |
| Ajustes de avaliação patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Constituição/Reversão de reservas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividendos a distribuir (R$ .. por ação ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldos finais | -1.004.417,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.149.021,87 | 0,00 | 4.144.604,39 |

GENIR FERREIRA DA SILVA PREFEITA MUNICIPAL

00114455309

813TT010368

81377010368

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Orçamento Programa

Exercicio de 2024

1 A-QUADRO PRINCIPAL

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | Nota | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |

| INGRESSOS | | 48.598.654,23 | 41.178.023,47 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | 4.702.356,04 | 4.334.548,80 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 861.295,50 | 1.355.779,57 |
| Receita de Contribuições | | 2.808.687,72 | 2.187.565,93 |
| Receita Patrimonial | | 379.201,00 | |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | º·ºº |
| Receita Industrial | | 0,00 | º·ºº 0,00 |
| Receita de Serviços | | 90.368,90 | 131.866,14 |
| Outras Receitas Originárias | | 11.921,65 | |
| Remuneração das Disponibilidades | | 550.881,27 | º·ºº 659.337,16 |
| TRANSFERÉNCIAS RECEBIDAS | B | 32.675.754,56 | 27.797.823,93 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | | 11.220.543,63 | 9.045.650,74 |
| Ingressos Exttaorçamentários | | 5.022.506,03 | 4.257.476,62 |
| Transferências Financeiras Recebidas | | 6.198.037,60 | 4.788.174,12 |
| DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP) | | 46.157.550,57 | 39.699.497,25 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | e | 33.533.455,96 | 29.662.082,75 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | D | 0,00 | |
| TRANSFERÉNCIAS CONCEDIDAS | B | 1.369.771,22 | º · ºº 787.226,86 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | | 11.254.323,39 | 9.250.187,64 |
| Desembolsos Extra-Orçamentários | | 5.056.285,79 | 4.462.013,52 |
| Transferências Financeiras Concedidas | | 6.198.037,60 | 4.788.174,12 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (1) | | 2.441.103,66 | 1.478.526,22 |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | Nota | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |

| INGRESSOS | | 113.500,01 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | 113.500,01 | |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 0,00 | º · ºº 0,00 |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS | | 0,00 | |
| DESEMBOLSOS | | 1.438.800,06 | º · ºº 303.208,18 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 1.438.800,06 | 303.208,18 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 0,00 | º·ºº |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | | 0,00 | º·ºº |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | | -1.325.300,05 | -303.208,18 |

| FLUXOSDECAIXASDASATIVIDADESDEFINANCIAMENTO | Nota | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |

| INGRESSOS | | 0,00 | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 0,00 | º·ºº 0,00 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES | | 0,00 | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS | | 0,00 | º · ºº 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | 379.641,79 | 401.375,97 |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | | 0,00 | º·ºº |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS | | 379.641,79 | 401.375,97 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | | -379.641,79 | -401.375,97 |

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXADO PERiODO | Nota | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |

| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | | 6.020.786,41 | 5.246.844,34 |

ESLEYANYJ. DEJESUSFERNANDES CONTADORA CRC-PI 6.159/0-3 81377010368

Layout conforme IPC 08 STN

Pág .: 1

Orçamento Programa

Exercício de 2024

Pág .: 2

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | Nota | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |

| (+)GERAÇAO L QUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (l+Il+III) | | 736.161,82 | 773.942,07 |
| (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | | 6.756.948,23 | 6.020.786,41 |

Orçamento Programa

Exercício de 2024

Layout conforme IPC 08 - STN

DEZEMBRO(31/12/2024)

CONSOLIDADO

| B - QUADRODE TRANSFERiNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | B - QUADRODE TRANSFERiNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | B - QUADRODE TRANSFERiNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS |

| | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 32.675.754,56 | 27.797.823,93 |
| Intergovernamentais | 25.590.019,18 | 21.018.983,34 |
| da União | 23.518.426,63 | 19.975.298,07 |
| de Estados e Distrito Federal | 2.071.592,55 | 1.043.685,27 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Recebidas | 7.085.735,38 | 6.778.840,59 |
| Total das Transferências Recebidas | 32.675.754,56 | 27.797.823,93 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 1.369.771,22 | 787.226,86 |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| a União | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | 0,00 | 0,00 |
| a Consórcios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 1.326.637,34 | 745.756,58 |
| Outras transferências concedidas | 43.133,88 | 41.470,28 |
| Total das Transferências Concedidas | 1.369.771,22 | 787.226,86 |

Orçamento Programa

Exercíc io de 2024

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

| | EXERCfCIO ATUAL | EXERCfCIO ANTERIOR |

| LEGISLATIVA | 1.062.767,61 | 927.486,50 |
| ASSISTtNCIA SOCIAL | 1.397.551,40 | 1.057.31 1,83 |
| PREVIDtNCIA SOCIAL | 2.586.984,57 | 2.296.839,35 |
| SAÚDE | 7.049.470,34 | 5.671.967,07 |
| EDUCAÇÃO | 13.332.655,35 | 12.457.113,69 |
| CULTURA | 541.831,00 | 373.799,59 |
| URBANISMO | 1.996.091,23 | 1.463.253,93 |
| SANEAMENTO | 478.655,61 | 561.192,58 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 27.812,00 | 3.100,00 |
| AGRICULTURA | 84.897,44 | 48.815,20 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 10.000,00 | 6.000,00 |
| DESPORTO E LAZER | 76.965,00 | 30.757,70 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 196.870,50 | 237.114,61 |
| ADMINISTRACÃO | 4.690.903,91 | 4.527.330,70 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 33.S33.4S5,96 | 29.662.082,7S |

Orçamento Programa

Exercício de 2024

| D-QUADRODEJUROSEENCARGOSDADÍVIDA | D-QUADRODEJUROSEENCARGOSDADÍVIDA | D-QUADRODEJUROSEENCARGOSDADÍVIDA |

| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Juros e Correção Monetáriada DívidaInterna | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da DívidaExterna | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encarl(os da Dívi da | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos | 0,00 | 0,00 |

\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_,

Exercício: 2024