Município: São João da Canabrava
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 30/09/2025

RGF -ANEXO 5 (LRF .., 55 Inciso lll alinea ·· ·)

1 de2

RSI

2de2

Rll

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | Empenhados e Não | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | lNSUFICl~CIA | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUID, (Antes da Inscrição emRestos a Pagar Não Processados) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCICIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por lnsuliciência | DISPONIBILIDADE (Apósa lnscriçio |

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar | °""'" Obri"""" | FINANCEIRA VERIFICADA | | | | DE CAIXA LIQUIDA |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | DeExen:lcios Ant,rio.., | Do Exerclcio | Restos a Pagar | °""'" Obri"""" | FINANCEIRA VERIFICADA | | | | DE CAIXA LIQUIDA |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | | | Liquidados de Exercicios Anteriora | Fmanceiras | NO CONSÓRCIO PÚBLICO | | | | emRestos a Pagar Não Processados) |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | < •) | 1 (b) | (, ) | (d) | (,) | (Q | (gF(,-(1,,-o+d-Q | (h) | Financeira) | (i) = (g-h) |
| TOTALDOS RECURSOS NÃ O VINCULADOS (1 ) | 2.72S.193,S3 | 0,00 | 14S.829,74 | 7.047,7 1 | -379.319,S9 | 0,00 | 2.9S1.63S,67 | 0,00 | 0,00 | 2.9S1.63S,67 |
| Rcc:unos Não Vinculados de llll)Ostos | 2.72S.193,S3 | 0,00 | 14S.829,74 | 7.047,71 | -379.319,S9 | 0,00 | 2.9S1 .63S,67 | 0,00 | 0,00 | 2.9S 1.63S,67 |
| Ou1ros RecursosnãoVinculado s | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) {li) | 2.374.280,16 | 247.702,0S | 701.7S6,26 | 0,00 | 468.2S8, 17 | 0,00 | 9S6.563,68 | 0,00 | 0,00 | 9S6.S63,68 |
| RecunosVinculados ,Edueaçio | 409.281,80 | 247.702,0S | 697.6S4,61 | 0,00 | 26S.S96,9 1 | 0,00 | -801.671,77 | 0,00 | 0,00 | -801.67 1,77 |
| Transfcrincias cio FUNDEB | 324.986,22 | 0,00 | 660.273.40 | 0,00 | 26S.S96,91 | 0,00 | -600.884,09 | 0,00 | 0,00 | -600.884,09 |
| Ou1ros Re.:ursosVinculados à Educação | 84.29S,S8 | 247.702,0S | 37.38 1,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.787,68 | 0,00 | 0,00 | -200.787,68 |
| Rel:lll'SOsVinculados•Saúde | 1.1 12.608,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3S9, 18 | 0,00 | 1.1 12.248,90 | 0,00 | 0,00 | 1. 112.248,90 |
| TransferinciasFundo •FundodeRecursosdoSUS | 1.11 2.521 ,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3S9, 18 | 0,00 | 1.1 12.162,50 | 0,00 | 0,00 | 1. 112.162,S0 |
| Ou1ros RCC1JrsosVinculados à Saúde | 86,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,40 | 0,00 | 0,00 | 86,40 |
| RecurwsVinculadosàAssistênc iaSocial | 343.426,43 | 0,00 | 4.10 1,6S | 0,00 | 28.460,22 | 0,00 | 310.864,S6 | 0,00 | 0,00 | 310.864,56 |
| Rec:urws Vil'ICulados. Previdmcilo Social (EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vil'ICulaçõcs Dcoomntcs de Transfcrtncias | S08.963,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.968, 18 | 0,00 | 388.995,67 | 0,00 | 0,00 | 388.99S,67 |
| Transfcrê l'ICiaS de Convéniose Instrumentos Congéncre$(ex.cctoEdu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OutrasVinculaçõesDcoorrentesdcTransfcrtncias | S08.963,8S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.968,18 | 0,00 | 388.995,67 | 0,00 | 0,00 | 388.99S,67 |
| Demais Vil'ICulaçõcs Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito(exceto vinculados i Educação ei | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos dcAlienaçJodeBens,'A tivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vínculados1fundos(cxcctoEd111:açào,Saúdc,Assis1ência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ou1rasVinculaçõesLcgais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Extraorçamentirios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | S3.873,68 | 0,00 | -S3.873,68 | 0,00 | 0,00 | -53.873,68 |
| OutrasVioculações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOSAO RPPS (Ili ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recwws Vinculados 10 RPPS - Fundo cmC•pitalizaçào(Plano Prcvid, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rec:ursosVinculados10RPPS-FundocmRcpartiçio(PlanoFinanccir, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recurws Vinculados 10 RPPS - Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(IV) • (I+ li + 111) | 5.099.473,69 | 247.702,0S | 847.S86,00 | 7.047,71 | 88.938,S8 | 0,00 | 3.908. 199,3S | 0,00 | 0,00 | 3.908. 199,35 |

FONTE: SCPI · Contabilidade {9.S0.29.1 297), PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRA VA

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRA VA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS EDA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/20 25 A AGOST0/2025

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, lnc'° Ili, alinca 'a')

| ELSON SIL VA DESO USA | Ivonilda deSousa Veloso | WESLEY SILVA S OU SA |

| 737.500.503-68 | 463.096.913-6 8 | 015.641.473- 84 |
| PREFEITOM UNI CI PAL | Téc .Con~b ilCRC-PI8 519/0-9 | SECRET ARIO(A) DE FINANÇA S |

MERC IA DE ARAUJO ABREU 01 4.339.153- 03 CONTROLE INTERN O

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRA VA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEJRO/2025 A AGOSTO/2025

F ONT E: SCP! · C on~bilidad e [ 9.50. 19.1197) , PREFEI TURA M UNI CIP AL DE SAO JOA ODA CANABRA VA