Município: Cocal dos Alves
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 29/09/2025

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho -

Agosto

| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |

| | INICIAL | ATUALIZADA | BIMESTRE | % | JANAAGO | % | A REALIZAR |
| (1 ) | | (a) | (b) | 1 (b/a) 1 | (e) | 1 (e/a) | (a-e) |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAME NTARJAS) RECEITAS CORRENTES | 54.700.000,00 51.12 1.000,00 | 54.700.000,00 51.12 1.000,00 | 7.394.064,18 7.394.064, 18 | 13,52 14,46 | 26.381.796,05 25.912.766,55 | 48,23 50,69 | 28.3 18.203,95 25.208.233,45 |
| IMPOSTOS,TAXAS ECONTRIBUIÇÕES DE | 1.268.000,00 | 1.268.000,00 | 344.547,68 | 27,17 | 875.667,32 | 69,06 | 392.332,68 |
| MELHORJA Impostos | 148.000,00 | 1.148.000,00 | 335.987,68 | 29,27 | 852.627,32 | 74,27 | 295.372,68 |
| Taxas | 120.000,00 | 120.000,00 | 8.560,00 | 7,13 | 23.040,00 | 19,20 | 96.960,00 |
| Contribuição de Melhoria | º · ºº | 0,00 | 0,00 | º · ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇ ÕES | 279.000,00 | 279.000,00 | 12.993,75 | 4,66 | 80.880,91 | 28,99 | 198. 11 9,09 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º·ºº | 0,00 0,00 | 0,00 | º·ºº 0,00 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| e de Formação Profissional Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação | | | | 4,66 | 80.880,91 | | |
| Públi ca | 279.000,00 | 279.000,00 | 12.993,75 | | 394.741,48 | 28,99 | 198. 119,09 |
| RECEITA PATRJMONIAL Exploração do Patrimônio Imobiliário do | 239.100,00 25.000,00 | 239.100,00 25.000,00 214.1 | 91.1 79, 13 0,00 | 38,13 º · ºº | 0,00 | 165,09 0,00 | -155.641,48 25.000,00 -1 |
| Estado Valores Mobiliários | 214.100,00 | 00,00 | 91.179,13 | 42,59 | 394.741 ,48 | 184,37 | 80.641,48 |
| Delegação de Serviços PúblicosMediante Concessão, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Permissão. Autorização ou Licença | ºº | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | ºº |
| Exploração de Recursos Naturais Exploração do Patrimônio lntangivel | º · 0,00 | º · ºº | 0,00 | º · ºº | 0,00 0,00 | 0,00 | º · |
| Cessão de Direitos | | º · ºº | | º·ºº | 0,00 | 0,00 | º · ºº |
| Demais Receitas | º ·º º | º · ºº | 0,00 0,00 | º·ºº | 0,00 | 0,00 | º · ºº |
| Patrimoniais RECEITA AGROPECUÁR IA | º·ºº 0,00 | º · ºº | 0,00 | º ·ºº 0,00 | 0,00 | 0,00 | º · ºº º · |
| RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | º · ºº 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ºº 0,00 |
| | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | º · ºº 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| Gerais Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transpone Serviços e Atividades referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º·ºº |
| TRANSFERÉNCIAS CORRENTES | 42.032.300,00 29.769.900,00 | 42.032.300,00 29.769.900,00 | 6.945.343,62 | 16,52 16,90 | 24.509.96 1,85 | 58,3 1 | 17.522.338, 15 |
| Transferência s da União e de suas Entidades Transferênc ias dos Estados e do Distrito Federal e | 5.262.400,00 | 5.262.400,00 | 5.03 l.067,91 | 16,81 | 17.225.666,20 | 57,86 | 12.544.233,80 |
| de suas Entidades | | | 884.704,99 | | 2.724. 193,25 | 51,77 | 2.538.206,75 |
| Transferê ncias dos Municípiose de suas Entidades Transferê ncias de instituiçõe s Privadas | º · ºº | 0,00 | 0,00 | º · ºº | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Transferência s de Outras Instituiçõe s Públicas | 0,00 6.900.000,00 | 0,00 | 0,00 1.029.570,72 | 0,00 14,92 | 102,40 | 0,00 66,09 | 2.339.897,60 |
| Transferência sdo Exterior | 0,00 | 6.900.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.560. 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais TransferênciasCorrentes | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES Multas Administrativas, Contratuais e | 7.232.600,00 | 7.232.600,00 | 0,00 | º · ºº | 51.514,99 | 0,71 | 7.181.085,01 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Judiciais Indenizações, Restituiçõe se Ressarcimentos | º·ºº 3.200.000,00 | º·ºº 3.200.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | º·ºº 3.200.000,00 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio | 0,00 | | 0,00 0,00 | 0,00 º·ºº | 0,00 | 0,00 | º·ºº |
| Público Multas e Juros de Mora das Receitasde Capital | º·ºº | º·ºº | 0,00 | º·ºº | 0,00 | 0,00 | º · ºº |
| Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL | 4.032.600,00 3.579.000,00 | º · ºº 4.032.600,00 3.579.000,00 | 0,00 | º·ºº | 51.51 4,99 469.029,50 | 1,28 | 3.981.085,01 3.109.970,50 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | 0,00 0,00 | º·ºº º ·ºº | 0,00 | 13,11 0,00 | 500.000,00 |
| Operaçõe s de Crédito- Mercado Interno | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | º·ºº | 0,00 | | |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | º·ºº | º·ºº 500.000,00 | | | 0,00 | 0,00 0,00 | º·ºº 500.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 500.000,00 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | º · ºº 0,00 0,00 | 0,00 | | 80.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 0,00 | | 0,00 | 0,00 0,00 | 80.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis Alienação de Bens Intangivcis | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | º·ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRÉSTIMOS TRANSFERENCIAS DECAPITAL | º · | | 0,00 | º · ºº | | 0,00 15,64 | |
| Transferê nciasda União e de suas | ºº | 2.999.000,00 | | º · ºº | 469.029,50 469.029,50 | 24,76 | 0,00 |
| Transferência s dos Estados e do Distrito | 2.999.000,00 1.894.000,00 | | | º ·ºº | | | 2.529.970,50 1.424.970,50 |
| Entidades | 1.105.000,00 | 1.894.000,00 1.105.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 1.105.000,00 |
| Federal | | | 0,00 0,00 | | | | |
| e de suas Entidades Transferênc ias dos Municípiose de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º·ºº 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferê nciasde Instituições Privadas Transferê nciasde Outras Instituições Públic as | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| Transferê nciasdo Exterior DemaisTranferênciasde Capital OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Integralização do Capital Social | º·ºº | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do | | | | | | 0,00 0,00 0,00 | |
| | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Tesouro Resgate de Títulosdo Tesouro | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| (li) SUBTOTAL DAS RECEITAS (Ili)= (1+ fl) | º·ºº 54.700.000,00 | 54.700.000,00 0,00 | 7.394.064, 18 | 13,52 0,00 | 26.38 1.796,05 0,00 | 48,23 0,00 | 28.3 18.203,95 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / (IV) | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| REFINANCIAMENTO Operaçõe s de Crédito- Mercado Interno | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Mobiliária | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | º · ºº 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | |
| Operações de Crêd ito - Mercado Externo | | 0,00 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

R$ 1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇ AMENTÁRIO

Agosto

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso l, alineas "a" e "b" do inciso 11 e§ 1º)

| | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |

| RECEITAS | INICIAL | ATUALIZADA | BIMESTRE | % | JANAAGO | % | AREALIZAR |
| | | (a) | (b) | 1 (b/a) 1 | (e) | 1 (eia) | (a-e) |
| Mob1l1âna | 0,00 | | º º | | | º·º º | |
| Contratual | 0,00 | º·ºº 0,00 | º · º·º º | º · ºº ºº | 0,00 | º ·ºº | º·ºº ºº |
| TOTAL DAS RECEITAS (V)= (III + IV) DÉFICIT (VI) | 54.700.000,00 | 54.700.000,00 | 7.394.064,18 | º · 13,52 | 0,00 26.381.796,05 0,00 | 48,23 | º · 28.318.203,95 |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII)= (V + VI) | 54.700.000,00 | 54.700.000,00 | 7.394.064,18 | 13,52 | 26.381.796,05 | 48,23 | 28.3 18.203,95 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 752.268,28 | | | 752.268,28 | | |
| Recursos Arrecadados em Exercí cios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| SuperávitFinanceiro Utilizado para Crédi tos Adicionais (CC 5.2.2.1 .3.01 .00) | | 752.268,28 | | | 752.268,28 | | |

WODSON GIAN SILVA VIEIRA 057.350. 723-66 PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO BRITO DA SILVA 066.303.453- 12 SECRETARIO DE FINANÇAS

GESTÃO CONT. & ASSESSORIA PÚBLICA LTDA 933.131.363-20 CONTADOR CRC/Pl-0002961 0-2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇ ÃO ORÇ AMENTÁ RIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇ AMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho -

3 de3

RREO - ANEXO l (LRF, An. 52, inciso 1 , alíneas "a" e "b" do inciso li e§ 1 1

Agosto

| | DOTACAO | DOTAÇ ÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS EMPENHADAS | SALOO | DESPESASLIQUIDADAS | DESPESASLIQUIDADAS | SALDO | DESPESAS PAGASATÉ OBIMESTRE | INSCRITASEM RESTOS A PAGAR NÃO |

| DESPESAS | INICIAL | ATUALIZADA | BIMESTRE | JANAAGO | | BIMESTRE | JAN A AGO | | | PROCESSAl)()SJ |
| | (d) | (e) | | (ij | (g)•(e-ij | | (h) | (i)•(e-h) | G) | (k) |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII) | 54.700.000,00 | 55.452.268,28 | 8.633.798,58 | 27.61 4.33 1,54 | 27.837.936,74 | 7.668.199,17 | 26.348. 188,72 | 29.104.079,56 | 25.736.776,60 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 46.1 52.000,00 | 47.449.768,28 | 6.600.571,95 | 23.474.240,89 | 23.975.527,39 | 6.586.972,54 | 23.160.098,07 | 24.289.670,21 | 22.770.785,95 | 0,00 |
| PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 21.890.500,00 | 21.462.268,28 | 2.822.822,58 | 11.756.749,79 | 9.70S.5 18,49 | 2.938.308,47 | 11.655.940,46 | 9.806.327,82 | 11.649.1 15,30 | 0,00 |
| JUROS EENCARGOS DA DÍVIDA | 350.000,00 | 350.000,00 | 39.805,46 | 147.791 ,36 | 202.208,64 | 39.805,46 | 147.791 ,36 | 202.208,64 | 1 47.791,36 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 23.911.500,00 | 25.637.500,00 | 3.737.943,91 | 11.569.699,74 | 14.067.800,26 | 3.608.858,61 | 11.356.366,2S | 1 4.28 1.1 33,75 | 10.973.879,29 | 0,00 |
| Transferências aMunicípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 23.911.500,00 | 25.637.500,00 | 3.737.943,91 | 11.569.699,74 | 14.067.800,26 | 3.608.858,61 | 11.356.366,25 | 1 4.281.1 33,75 | 10.973.879,29 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 7.848.000,00 | 8.002.500,00 | 2.033.226,63 | 4.14-0.090,65 | 3.862.409,35 | 1.081.226,63 | 3. 188.090,65 | 4.814.409,35 | 2.965.990,65 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 7.433.000,00 | 7.587.500,00 | 1.956.669,25 | 3.848.256,97 | 3.739.243,03 | 1.004.669,25 | 2.896.256,97 | 4.69 1.243,03 | 2.674.156,97 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 415.000,00 | 415.000,00 | 76.557,38 | 291.833,68 | 123.166,32 | 76.557,38 | º · ºº 291.833,68 | 123.166,32 | 291.833,68 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNC IA | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTALDAS DESPESAS (X) =(VIII + IX) | 54.700.000,00 | 55.452.268,28 | 8.633.798,58 | 27.61 4.331 ,54 | 27.837.936,74 | 7.668.199,17 | 26.348. 188,72 | 29.104.079,56 | 25.736.776,60 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da DívidaInterna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DívidaMobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º·ºº 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DívidaContratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dí vida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º · ºº 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DívidaMobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dí vida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) • (X + XI) SUPERÁ VIT (XIII) | 54.700.000,00 | 55.452.268,28 | 8.633.798,58 | 27.614.33 1,54 0,00 | 27.837.936,74 | 7.668. 199,17 | 26.348. 188,72 33.607,33 | 29.104.079,56 | 25.736.776,60 645.01 9,45 | 0,00 |
| TOTALCOM SUPERÁ VIT (XIV) • (XII + XIII) | | | 8.633.798,58 | 27.61 4.33 1,S4 | | | | | | |
| | 54.700.000,00 | 55.452.268,28 | | | | 7.668.199,17 | 26.38 1.796,05 | | 26.381.796,05 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |

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