Município: São João do Arraial
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 2025

3de3

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO- ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso 1, allneas "a" e "b" do inciso Il e§ 1 ")

| | PREVISÃ O | PREVISÃ O | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |

| RECEITAS | INICIAL | AnJALIZADA | BIMESTRE | % | JANADBZ | % | AREALIZAR |
| | | (a) | (b) | 1 (b'a) | (e) | 1 (da) | (a-e) |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V)= (IIl + IV) DÉFICIT (VI) | 66.900.000,00 | 66.900.000,00 | 16.025.338,81 | 23,95 | 60.084.784,43 358.817,67 | 89,81 | 6.815.215,57 |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII)= (V+ VI) | 66.900.000,00 | 66.900.000,00 | 16.025.338,81 | 23,95 | 60.443.602,10 | 90,35 | 6.456.397,90 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 4.228.203,95 | | | 4.228.203,95 | | |
| Recursos Arrecadados em ExercíciosAnteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para CréditosAdicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00) | | 4.228.203,95 | | | 4.228.203,95 | | |

BENEDITA VILMALIMA 446.218.763--08 PREFEITA

Daniel da Paz de Sampaio Alves 024.342.813-89

Controlador Interno

Conceito Escritório Contábil Lula - ME 25.202.820/0001-97

Contador CRC-Pl-000506/0-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃ O DO ARRAIAL

RELATÓRI O RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMEN TÁRIO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inclso l, allneu "l"e "b"do inciso lle § 1 9)

| | DOTACMI INICIAL | DOTAÇÃO A1UALIZADA | DESPESAS EMPBNIIADAS | DESPESAS EMPBNIIADAS | SAUlO | llESPllSASLIQUIDADAS | llESPllSASLIQUIDADAS | SAUlO | DESPESAS PAOASATfl OBIMESTRB | INSCRll'ASBM Rl!STOSA PA<lAllNÃO |

| DESPESAS | | | BIMESTRB | JANA DEZ | | | JANADEZ | | | PROCllSSADOS' |
| | (d) | (o) | | 1 (f) | (l) • (o-1) | BIMESTRB I | (b) | (l) • (o-b) | O) | 00 |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIU) | 66.900.000,00 | 71.128.203,95 | 14.699.258,93 13.174.501,14 | 60.443.602,10 | 10.684,601,85 | 14.822.613,43 13.297.855,64 | 59.951.603,10 | 11.176,600,85 | 59.890.810,66 | 491.999,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 58.299.000,00 | 63.972.203,95 | | 55.691.358,58 | 8.280.845,37 | | 55.668.858,58 | 8.303.345,37 | 55.608.066,14 | 22.500,00 |
| PESSOAL EENCARGOS SOCWS | 30.560.000,00 | 29.051.538,33 | 6.579.978,56 | 25.832.185,35 | 3.219.352,98 | 6.579.978,56 | 25.832.185,35 | 3.219.352,98 | 25.832. 185,35 | 0,00 |
| JUROS EENCARGOS DA DIVIDA | 10.000,00 | 70.000,00 | 22.214,88 | 60.376,31 | 9.623,69 | 22.214,88 | 60.376,31 | 9.623,69 | 60.376,31 | 0,00 |
| OlITRAS DESPESAS CORRENTES | 27.729.000,00 | 34.850.665,62 | 6.572.307,70 | 29.798.796,92 | 5.051.868,70 | 6.695.662,20 | 29.776.296,92 | 5.074.368,70 | 29.715.504,48 | 22.500,00 |
| Transfer!nciasaMuniclpios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 27.729.000,00 | 34.850.665,62 | 6.572.307,70 | 29.798.796,92 | 5.051.868,70 | 6.695.662,20 | 29.776.296,92 | 5.074.368,70 | 29.715.504,48 | 22.500,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 7.801.000,00 | 7.155.500,00 | 1.524.757,79 | 4.752.243,52 | 2.403.256,48 | 1.524.757,79 | 4.282.744,52 | 2.872.755,48 | 4.282.744,52 | 469.499,00 |
| INVESTIMENTOS | 7.lll.000,00 | 6.788.500,00 | 1.469.556,73 | 4.477.116,01 | 2.311.383,99 | 1.469.556,73 | 4.007.617,01 | 2.780.882,99 | 4.007.617,01 | 469.499,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 457.000,00 | 336.000,00 | 55.201,06 | 275.127,51 | 60.872,49 | 55.201,06 | 275.127,51 | 60.872,49 | 275.127,51 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGmCIA | 800.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) • (VIU+ IX) | 66.900.000,00 | 71.128.203,95 | 14.699.258,93 | 60.443.602,10 | 10.684.601,85 | 14.822.613,43 | 59.951.603,10 | 11.176.600,85 | 59.890.810,66 | 491.999,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA Dfv./REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortiz.ação da Divida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DívidaMobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Divida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (Xll) • (X+ XI) SUPERÁ VlT (XIU) | 66.900.000,00 | 71.128.203,95 | 14.699.258,93 | 60.443.602,10 0,00 | 10.684,601,85 | 14.822.613,43 | 59.95 1.603,10 0,00 | 11.176.600,85 | 59.890.810,66 0,00 | 491.999,00 |
| TOTALCOM SUPERÁ VIT (XIV) • (Xll | | | | 60.443.602,10 | | | | | | |
| +Xlll) | 66.900.000,00 | 71.128.203,95 | 14.699.258,93 | | | 14.822.613,43 | 59.95 1.603,10 | | 59.890.810,66 | 491.999,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |

BENEDITA VILMAUMA 446.218.763-68 PR.E.FEITA

Daniel da Paz de Sampaio Alves 024.342.813-89 Controladorln!UnO

Conceito Escritório Conttbil Ltda · ME 25.202.820/0001-97 ContadorCRC..PI-OOOS06.0-1

Carlol Roberto dosSantolNucimmto 218.127.993-49 Sec.deAdm.eFinançu

Carlos Roberto dos Santos Nascimento 218.127.993-49 Sec. de Adro. e Finanças

R$1