Município: Esperantina
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 14/02/2025

RGF - ANEXOS (LRF, art SS, Inciso Ili, alinea "1.")

IVANÁR IA DO NASCIMENTO A. SAMPAIO 420.980.923-34

PREFEITA

CLEISON DO NASCIMENTO ALVES 917.870.253-49 SEC. DE FAZENDA

1 S BARROS CONTABILIDADE 33.1 89.717/0001 -82 CONTADOR CRCIPI 763/0

EDIMILSON OLIVEIRA SÁ 036.823.753-25

CONTROLADOR INTERNO

FONTE, SCP! -Conrab;füJ ,de (9.25.29.1230], PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

RELATÓRIO DE GESTÃ O FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇ AMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGP-ANEXOS(LRF an.SS lncisolll alínca~a'")

1 de2

RSI

2 de2

| | | 0BIUQAÇÕES FINANCBIRAS | 0BIUQAÇÕES FINANCBIRAS | 0BIUQAÇÕES FINANCBIRAS | 0BIUQAÇÕES FINANCBIRAS | INSUFI<m<CIA | | RESTOII A | l!MPl!NHOS NÃO | DISPONlBllJllADB |

| | DISPONIBlllDADI! | -·-- •Nlo- | -·-- •Nlo- | | ,_ ~ .- - | FINANCBIRA VERIFICADA | DBCAIXA úQU1o, | PAGAR | UQUlDAllOS | DBCAIXAúQUmA |
| DES'IINAÇÃ0 DB Rl!CURS0S | DBCAIXABRUTA | Do - -- | Do- | -·- l!mpellbodoa • Nlo -· -- | | | (A,ada- | EMPl!NIIAD0SB NÃ(l | CANCl!LADOS - - | (Apela•- |
| | | | | | | NO00NSÔRCO PÚBLICO | emR-.■Papr Nlo-) | LIQUIDADOS DO BXBRdao | (Nlo - | emhalmaPapr Nlo-) |
| | (a) | (b) | (o) | (d) | (e) | (Q | <aH-►n | (b) | | (Q •(l• h) |
| TOTAL DOS REOJRSOS NÃO VINCULADOS (1) | 4.379.752,75 | 0,00 | 889.595,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.490. 156,78 | 239.214,02 | 0,00 | 3.250.942,76 |
| Ree\llWI Nlo Vineuladolde ln,post011 | 4.379.752,75 | 0,00 | 889.595,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.490. 156,78 | 239.214,02 | 0,00 | 3.250.942,76 |
| OutrosRcc:~nioVini:uladot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCUU.OOS (EXCETO AO RPPS) {li ) | 9.633.626,58 | 0,00 | 1.016.838,01 | 0,00 | 2.641.403,.SJ | 0,00 | 5.97.5385,06 | 1.816.713,02 | 0,00 | ◄. 1ss.6n,04 |
| R~Vinculadosif.ducaçio | 3.913.291,14 | 0,00 | 806.529,1 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.106.761,97 | 1.015.658,47 | 0,00 | 2.091.103,50 |
| Transfedneias do FUNDEB | 2.631.202.29 | 0,00 | 765.706.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.865.495,91 | 0,00 | 0,00 | 1.865.495,97 |
| OutrosRecursosVineu.lados i Educaçf,o | 1.282.088,85 | 0,00 | 40.822,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.241.266,00 | 1.015.658,47 | 0,00 | 225.607,53 |
| ~VinçvladoliSlwc | 475.633,06 | 0,00 | 85.308,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390.324,22 | 387.326,28 | 0,00 | 2.997,94 |
| TRmferilKiu Fundo a Fwxlo de Recur&OI do SUS | 475.633,06 | 0,00 | 85.308,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390.324,22 | 387.326,28 | 0,00 | 2.997,94 |
| OutrosRecursosVinculado$lSallde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R~VineuladoslAssitlenciaSocial | 3.300.362,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300.362,54 | 18.215,72 | 0,00 | 3.282.146,82 |
| R~Vinculados. Previclênci • Social (EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dmws Vincul1ç6a Decorrmles de Tnnsfemiciu | 1.892.490,49 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | -106.655,60 | 0,00 | 1.874.146,09 | 395.512,55 | 0,00 | J.478.633,54 |
| OutmVineulaç6esDe:eon'ffltesdeTransferfneiN | 427.161,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -106.655,60 | 0,00 | 533.816,80 | 0,00 | 0,00 | 533.816,80 |
| DemlisVincul1ç6aLegais | 50.171,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.171,20 | 0,00 | 0,00 | 50.171,20 |
| R.ecuno8 de Openç6es de Cr6dito (exceto vinculllb l Educ:açloe• | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R.ecursosdeAlienaçiodeBem/Ativoa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R.ecursosVincul■dos1Fundos(exce10Educ■çio,S■llde,As;si$t.!ncia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oub'UVineulaç6es Lep.is | 50.171,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.171,20 | 0,00 | 0,00 | 50.171,20 |
| R.ecunOIExtnorç1mentmOI | 1.678,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.748.0S9,IJ | 0,00 | -2.746.380,96 | 0,00 | 0,00 | -2.746.380,96 |
| Outras Vinculações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VJNCULADOS AO RPPS (111) | 57.700,85 | 0,00 | 3.052,90 | 0,00 | 44241,77 | 0,00 0,00 | 10.406,18 | 0,00 | 0,00 0,00 | 1 0.406,18 50.313,53 |
| Financei1 | | | | | | | -41.567,70 | | 0,00 | -41.567,70 |
| R~Vineulados ao RPPS - FUIIOO em Rcplrtiçio(Plano | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.567,70 | 0,00 | | 0,00 | | |
| RCICUJIOI Vintul.ldol ao RPPS - TIXI de Admini&nç:io | 2.303,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643,07 | 0,00 | 1.660,35 | 0,00 | 0,00 | 1.660,3S |
| TOTAL(IV) • (I +11+ 111) | 1 4.071.080,18 | 0,00 | 1.909.486,88 | 0,00 | 2.685.645,28 | 0,00 | 9.475.948,02 | 2.055.927,04 | 0,00 | 7.420.020,98 |

FONTE: SCPI • Con11bilidade (9.2S.29.1230), PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

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