Município: São João da Serra
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 14/02/2025

Estado do Piaui

PREFElTURA MUNICIPAL DE SÃO

JOÃO

DA SERRA

CNPJ: 06 . 554.331/0001- SO

RELATÓRIO

DE GESTÃO

FISCAL

DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAA- ANEXO V

ORÇAMENTOS

FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

LRF,

Art. 55,

inciso III, alínea •a•

| | | OBRIGAQÕU PIIWIC&I | OBRIGAQÕU PIIWIC&I | OBRIGAQÕU PIIWIC&I | OBRIGAQÕU PIIWIC&I | IIISQl'ICiiNcIAIDiuc:aIBILIDADJ: | IIISQl'ICiiNcIAIDiuc:aIBILIDADJ: | IIISQl'ICiiNcIAIDiuc:aIBILIDADJ: | IDIHIIIW>OS Jdo1D18PC8IBILIDM> | IDIHIIIW>OS Jdo1D18PC8IBILIDM> |

| IDDTIFICAÇlo DOS uctJR808 | IDISP<■IBILIDADBI 1 Dlt CA.ID. BIWTAIDe 1 | IRaatoa • Pava,r Do &nrcicioa I !Anterior.aI 1 b | Liquidado■ • P~1 Do aa.rcicio | IRaato■ a Pa9ar1 Dlpenhadoa • 1 IUO Liquidadoel I de bercicio 1 1 Antarior9a 1 d | 0-1■ Clm'i9açOea rinanceiru | 1 FIIIMCBIRA 1 \ID.D'ICADA I COQ(ac10 I POBLICO 1 | IDB CAIU. ROi DA (MT&8 DA 1 IlfSCIUçlo DC IUSTOS A PAGIRI 1do PIIIXUIADO | LfQUIIIIBSTOS A PAGARI I INPIIIIIADOS & I Ido LIQUIDADOS I DO umc:fcro | LIQUIIW>OS 1 CUCSLAD08 I talo IllSCRITOSlçlo I POR II1111J1'1Ctlllc:IA | IDB CAIXA LfQUI 1(APÓS A I1ISCRI ltN RAP Ido I PROC:a8PD08 I DO umc:tcto |
| l'OTAL DOS UCOlt808 Ido VDfCULA008 II) | 792.864,015 | 0,00 | 246. 8f3, 8t | 0, 00 | 246.438,43 | 0, 00 | 2,,.581,7' | 10.241, 36 | 0,00 | 289 .340, 43 |
| SOO-Recursos n&o Vinculados de Impostos | 792.864,06 | 0,00 | 246.843,84 | 0,00 | 246. 438,43 | 0, 00 | 299.581, 79 | 10.241,36 | 0,00 | 289.340,43 |
| 'l'OTAL DOS uctJltSOS VI1'CtJLAD08 (II) | 2.128 .811, 92 | 0,00 | 173 .an ,os | 0,00 | 734 . 138,19 | 0, 00 | 1 .220.876,68 | 1.434, 30 | 0, 00 | 1 .219. 442, 38 |
| 540- Tranaferfncias do FUNDEB - Imposto• • Tranafertncia• d• | 74. 778, 49 | 0,00 | 25 .590,64 | 0,00 | 79.203,46 | 0,00 | - 30.015,61 | 0, 00 | 0,00 | - 30.015,61 |
| 541-Tunaferênciasdo FUNDEB - Complementaçlo da Unilo - VI+. | O, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0, 00 | 7.926,95 | 0,00 | -7.926,95 | 0,00 | 0,00 | -7,926,95 |
| 542-Tranaferênciasdo FUNDEB - Complementaçlo da Unilo - VI+. | O, 00 | º·ºº | 0,00 | 0,00 | 6.840, 72 | 0,00 | - 6.840,72 | 0,00 | 0,00 | - 6.840, 72 |
| 550-Tranaferênciado Salirio-Educaçlo | 240 . 136, 72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,19 | 0,00 | 240 . 123,53 | 901,50 | 0,00 | 239 .222,03 |
| 551-Transferênciasde Recursos do FNDE r eferentes ao Progra | 13,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,59 | 0,00 | 0,00 | 13,59 |
| 552-Transferênciasde Recursos do FNDE referentes ao Pro9ra | 262, 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262, 41 | 0,00 | 0,00 | 262,41 |
| 553- Transferolncias de Recursos do FNDE Referentes ao Progra | 6 . 183,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | o,oo | o,oo | 6.183,62 | 0,00 | 0, 00 | 6 . 183,62 |
| 569- 0Utra• Transferê ncia, de Recur101 do FNDE | 277 . 474,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 929,68 | 0,00 | 276.544, 75 | 0, 00 | 0,00 | 276 . 544,75 |
| 599-0Utros Recur■os Vinculados à Educaçlo | 2. 577, 46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.577, 46 | 0,00 | o, 00 | 2.577,46 |
| 600-TransferênciasFundo a Fundo de Recursos do SUS proveni | 205.301,30 | 0, 00 | 107,336,35 | 0,00 | 219,197,69 | 0,00 | -121,232, 74 | 0,00 | 0,00 | -121,232,74 |
| 601- Transferolncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS proveni | 49 . 902, 54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.902,54 | 0, 00 | 0,00 | 49 . 902,54 |
| 604-Tramsf. prov. do Governo Federal destinada11 ao vencimen | 10 . 405, 16 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 24 . 984,67 | 0,00 | - 14 .579,56 | 0, 00 | o, 00 | -14 .579,56 |
| 605- Assistênciafinanceira da Unilo destinada à complementa | 3.525,48 | 0,00 | 40.947,01 | 0,00 | 13.089,67 | 0,00 | - 50.511,20 | 0,00 | o, 00 | - 50.511,20 |
| 621-TransferêncissFundo a Fundo de Recursos do SUS proveni | 15.083,86 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 359, 488,59 | 0,00 | -344.404,73 | 0,00 | 0,00 | -344.404, 73 |
| 660- Transferolncia de Recur sos do Fundo Nacional de AssistAn | 516 . 427,49 | o,oo | o,oo | o,oo | 14 .607,18 | o,oo | 501.820,31 | 532,80 | o,oo | 501. 287,51 |
| 669- 0Utros Recurso, Vinculados à AuhtênciaSocial | 9 . 466,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 9.466,68 | 0, 00 | 0,00 | 9 . 466,68 |
| 700- 0utras Transferênciasde convêniosou Instru.entos Cong | 300,100, 33 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 300.100,33 | 0,00 | 0,00 | 300.100,33 |
| 706-TransferênciaEspecial da Unilo | 236,919,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356,39 | 0,00 | 236,562,62 | 0,00 | 0, 00 | 236.562,62 |
| 711-0emais TransferênciasObrigatór ias nlo Decorrentes de R | 7 . 586,24 | o,oo | o,oo | 0,00 | 7 .500,00 | o,oo | 86,24 | o,oo | 0,00 | 86,24 |
| 715-TransferênciasDestinadas ao Setor Cultural - LC nº 195 | 3.056,78 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0, 00 | 3.056, 78 | 0,00 | 0,00 | 3 .056,78 |
| 716-TransferênciasDestinadas ao Setor cultural - LC nº 195 | 1,015,73 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 1,015,73 | 0,00 | 0,00 | 1 ,015,73 |
| 719-Transferênciasda Politica Nacional Aldir Blanc de Fome | 60.850,07 | o,oo | o,oo | o,oo | º·ºº | o,oo | 60.850,07 | o,oo | o,oo | 60.850,07 |
| 751-Recuno• da Contribuiçlo para o Custeio do Serviço de I | 66.877,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.877, 37 | 0,00 | 0,00 | 66 .877,37 |
| | 20, 46 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,46 | 0,00 | 0,00 | |
| 799- 0utras Vinculações Legais | | | | | | | | | | 20,46 |
| | | | 0,00 | | | 0,00 | 0, 00 | | | |
| UGINI nóeuo OS PDVn!INcu. DOS SDVIDOUS | O, 00 | 0, 00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ADRIANA GOMES

DA ROCHA

SECRETARIA DE FINANCAS

CPF: 474.370.223-20

ANTONIO ALVES DE ALMEIDA

CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO

CPF :

031.610.593-79

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