Município: Madeiro
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 28/08/2025

RGF - ANEXO 5 (LRF, an. 55, Inciso Ili, alínea "•1

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PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMEN TOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF -ANEXOS (LRf art SS Inciso lll alinca "a")

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| RGF -ANEXOS (LRf art Inciso lll alinca "a") | DISPONIBILIDADE OE CAIXA BRITTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | JNSUFICJtNCIA | DISPONIBILIDADE | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃC LIQUIDADOS DO EXERCICIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDAOOS CANCELADOS | RSJ DISPONIBILIDADE |

| RGF -ANEXOS (LRf art Inciso lll alinca "a") | DISPONIBILIDADE OE CAIXA BRITTA | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar | =• Obrig,ç&, Financeiras | FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRC IO | DE CAIXA LiQUIDJ (Antes da Inscrição | | | DE CAIXA LIQUIDA |
| DESTINAÇÃO DERECURSOS | DISPONIBILIDADE OE CAIXA BRITTA | DcExercicios Anteriores | DoExcrclcio | Empenhados e Não | =• Obrig,ç&, Financeiras | FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRC IO | DE CAIXA LiQUIDJ (Antes da Inscrição | | | (Após a Inscrição |
| RGF -ANEXOS (LRf art Inciso lll alinca "a") | DISPONIBILIDADE OE CAIXA BRITTA | | | Liquidados de Exercicios Anteriores | | PÚB LICO | cm Restos a Pagar Não Processados) | | (Não Inscritos por lnsuficibacia | em Restos a Pagar Não Processados) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1) | -5.308.577,47 | 194.278,59 | 196.189,23 | 19.1 61,05 | -390.584,01 | 0,00 | -5.327.622,33 | 1.472,16 | 0,00 | -5.329.094,49 |
| RecursosNloVinculadosdelmpostos | -5.308.577,47 | 194.278,59 | 196.189,23 | 19.1 61,05 | -390.584,01 | 0,00 | -5.327.622,33 | 1.472,16 | 0,00 | -5.329.094,49 |
| OutrosRecu:rsosnioVinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II) | 6.668.473,84 | 5.539,28 | 100.040,15 | 0,00 | 2.727.780,45 | 0,00 | 3.835. 11 3,96 | 58 1.878,00 | 0,00 | 3.253.235,96 |
| Recursos Vinculados i Edueaçlo | 321.168,21 | 5.539,28 | 86.953,15 | 0,00 | 2.843.076,17 | 0,00 | -2.614.400,39 | 58 1.878,00 | 0,00 | -3.1 96.278,39 |
| Transferências do FUNDES | 3.493,28 | 0,00 | 2.912,00 | 0,00 | 2.843.076,17 | 0,00 | -2.842.494,89 | 0,00 | 0,00 | -2.842.494,89 |
| ÔUIJO$RecursosVinculadosàEducaçio | 317.674,93 | 5.539,28 | 84.041,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228.094,50 | 58 1.878,00 | 0,00 | -353.783,50 |
| RecursosVinculadosàSailde | 5.388,65 | 0,00 | 13.087,00 | 0,00 | 510.967,60 | 0,00 | -5 18.665,95 | 0,00 | 0,00 | -5 18.665,95 |
| Transfnineias Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 0,00 | 0,00 | 13.087,00 | 0,00 | 510.967,60 | 0,00 | -524.0S4,60 | 0,00 | 0,00 | -524.054,60 |
| OulJO$RecursosVinculadosàSaúde | 5.388,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.388,65 | 0,00 | 0,00 | 5.388,65 |
| Recursos VinculadosiAssistêneiaSocial | 7.001 ,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.056,01 | 0,00 | -9.054,14 | 0,00 | 0,00 | -9.054,14 |
| Rc,;:ursos Vinculados i Previdência Social (EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferênc ias | 1.949.977,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353.446,89 | 0,00 | 1.596.530,85 | 0,00 | 0,00 | 1.596.530,85 |
| Transfnincias de Convênioli e Instrumentos Congênereli (exceto Edu | 1.484.457,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.484.457,32 | 0,00 | 0,00 | 1.484.457,32 |
| Outras Vinculações Dccom:n1cs de Transferênciali | 465.520,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353.446,89 | 0,00 | 112.073,53 | 0,00 | 0,00 | 112.073,53 |
| DemaisVineu!açõcsl.egais | 446.877,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446.877,95 | 0,00 | 0,00 | 446.877,95 |
| Recursos de Operações de C~dito (exceto vinculados â Educação ej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recul'SO$deAlienaçlode8cns/AtiVO$ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recul'S05Vineu!ado$ 1Fundos (excct0Educaçlo,Sailde,Assis1ênc ia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OutmVinculaçõesl.egais | 446.877,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446.877,95 | 0,00 | 0,00 | 446.877,95 |
| Recursos btraorÇamcntários | 3.938.059,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -995.766,22 | 0,00 | 4.933.825,64 | 0,00 | 0,00 | 4.933.825,64 |
| Outras Vinculações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo cm Capitatiz■çlo {Plano Previd | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recul'SOiiVinculados ao RPPS - Fundo cm Rcpaniçio (Plano Financei1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS. Tau de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(IV) • (I + li+ Ili) | 1.359.896,37 | 199.8 17,87 | 296.229,38 | 19.161,05 | 2.337.196,44 | 0,00 | -1.492.508,37 | 583.350,16 | 0,00 | -2.075.858,53 |

FONTE: SCP! - Contabilidade [9.50.29.1292], PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

RELATÓ RIO DE GESTÃO F ISCAL

DEM ON STRATIV O DA DIS PON IBILIDADE DE CA IXA E DOS RES TOS A PAGAR

ORÇA M ENTO SF ISCAIS EDA SEGURIDA DESOC IA L JANEIRO /2024 ADEZ EMB RO/2024

PEDRO TEXEIRA JUN IOR 013.407.803-99 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP!· Con~bilidadc [9.50.29. 1292], PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

FRANCISCO FERREIRA NUNES FIL HO 030.470.313-39 SECRETÁRIO MUN.DE ADM EF INANÇAS

JESSICA JANAIRA ARAUJO SIL VA 059.552.65)-50 COTROLADOR IN TERNO

CONPLAN CONTABILIDADE 724.743.503-34 CONTADOR CRC-PI 145/0

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