Município: Padre Marcos
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 04/02/2025

ROF -ANEXOS (LRF, art. SS, Inciso lll, alinea "■1

ld:OF8BEDCE26D9D8DE

PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF -ANEXO 5 (LRF, an. 55, Inciso III, ai inca "a")

I de2

2de2

| | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS - | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS - | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS - | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS - | INSUFICWCIA | DISPONIBILIDADI DE CAIXA ÚQUID (Anla da lnscriçio | RESTOSA PAGAR EMPENHADOS E NÃC LIQUIDADOS DO EXERciCIO | EMPENHOSNÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Nlo- | DISPONIBILIDADE |

| | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | • P,pr Liquidadoo . Nlo P,p | • P,pr Liquidadoo . Nlo P,p | -•P,pr Empeahadoo • Nlo | Domais Obripç6eo Financeiras | FINANCEIRA VERIFICADA | | | | DECAIXA ÚQUIDA (Após alnscriçio |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | De l!xen:lcios - | Do l!un:kio | -•P,pr Empeahadoo • Nlo | Domais Obripç6eo Financeiras | FINANCEIRA VERIFICADA | | | | DECAIXA ÚQUIDA (Após alnscriçio |
| | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | | | Liquidadolde ExcrdcioaAntericxes | | NOCON5ÓRCIO PÚBLICO | emRestos aPapr Nlo Procasad01) | | | anRatoaaPapr Nlo Procasad01) |
| | (a) | (b) | (O) | (d) | (e) | (0 | (g)-(a-(b+<W<►O | (b) | por - - F-) | (i) • (g - b) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1 ) | 396.155,51 | 0,00 | 4.262,66 | 0,00 | 45.953,68 | 0,00 | 345.939,17 | 0,00 | 0,00 | 345.939,17 |
| Recursos Não Vinculados de Impostos | 396.155,51 | 0,00 | 4.262,66 | 0,00 | 45.953,68 | 0,00 | 345.939,17 | 0,00 | 0,00 | 345.939,17 |
| Outros RecunosnioVinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(EXCETO AO RPPS) (11) | 890.176,04 | 60.000,00 | 27.964,52 | 0,00 | 1.01 1.308,59 | 0,00 | -209.007,07 | 0,00 | 0,00 | -209.097,07 |
| RecursosVinculadosàEdllCIÇio | 134.206)3 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 109.908,50 | 0,00 | -35.702)7 | 0,00 | 0,00 | -35.702)7 |
| Transferênc i as do FUNDEB | 82.892,70 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 09.908,50 | 0,00 | -87.01 5,80 | 0,00 | 0,00 | -87.01 5,80 |
| OutrosRecursosVinculadosàEducação | 51.313,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.313,53 | 0,00 | 0,00 | 51.313,53 |
| Reauws Vinculados i Saúde | 281.868)3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.160)8 | 0,00 | 255.707,95 | 0,00 | 0,00 | 255.707,95 |
| TransferênciasFundoaFundodeRecursosdoSUS | 281.868)3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.1 60,28 | 0,00 | 255.707,95 | 0,00 | 0,00 | 255.707,95 |
| OutrosRccursosVinculadosàSaúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RecursosVinculadosàAssistênciaSocial | 27.607,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.206,34 | 0,00 | 24.401,10 | 0,00 | 0,00 | 24.401,10 |
| Recursos Vinculados àPrevidência Social (EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Decoomtes de Transferências | 336.440,60 | 0,00 | 27.964,52 | 0,00 | 2.985,04 | 0,00 | 305.491,04 | 0,00 | 0,00 | 305.491,04 |
| Transfem!ciu de Convlnios e lnstn.imentos Cong&lcres (exceto Edu | 331.513,31 | 0,00 | 27.964,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303.548,79 | 0,00 | 0,00 | 303.548,79 |
| Outras Vinculações Dceorrcntes de Transfemlcias | 4.927)9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.985,04 | 0,00 | 1.942)5 | 0,00 | 0,00 | 1.942)5 |
| Demais Vinculações Legais | 71,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,62 | 0,00 | 0,00 | 71,62 |
| RccW"SOlde()peraçõesdcCr&lito(cxcetovinculados•Educaç1oeà | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RccursosdeAlicnaçãodeBens/A tivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RccursosVinculados 1Fundos (cxcc10Educação,Sa(ldc,Assistfncia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Legais | 71,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,62 | 0,00 | 0,00 | 71 ,62 |
| RecwsosEx~térios | 109.981,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 869.048,43 | 0,00 | -759.066,51 | 0,00 | 0,00 | -759.066,51 |
| Outras Vinculações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 00S RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili) | 6.055.231,80 | 4.840,64 | 0,00 | 5.016,90 | 1 3.927,12 | 0,00 | 6.031.447,14 | 0,00 | 0,00 | 6.03 1.447,14 |
| Rccwsos Vinculados ao RPPS - Fundocm Capitalitaçio (Plano Previd | 6.055.231,80 | 4.776,12 | 0,00 | 3.816,90 | 13.927,12 | 0,00 | 6.032.711 ,66 | | 0,00 | 6.032.71 1,66 |
| | | | | | | | | 0,00 | | |
| Rec:unos Vinculados ao RPPS. Taxa de Administraçlo | 0,00 | 64,52 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | •1.264,52 | 0,00 | 0,00 | -1.264,52 |
| TOTAL(IV) • (I +li + Ili) | 7.341.563,35 | 64.840,64 | 32.227,18 | 5.01 6,90 | 1.071 .1 89,39 | 0,00 | 6.1 68.289)4 | 0,00 | 0,00 | 6.1 68.289)4 |

FONTE: SCPI • Contabilidade [9.25.29.1225), PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE MARCOS

RELATÓRIO DE GESTÃ O FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇ AMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JOSÉ V ALDINAR DA SILVA 864.828.3 1 3-20 PREFEITO

GISLANA PORTELA LIMA MARTINS 354.0S2.S23-87

CONTADORA CRC.PI 6137/()...6

ORLANDIO JOSÉ DE CARVALHO

02S.792.S73-72

TESOUREIRO

DALVA MARIA DA SILVA 322.426.973- 1 S CONTROLADORA