Município: Guaribas
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 11/02/2025

RGF -ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso Ili. alínea"•")

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIDAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF - ANEXOS (LRF, an. SS, Inciso Ili, alínea "a")

1 de2

| | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | INSUFICl~NCIA | DISPONIBILIDADE DECAIXA LIQUID; (Antes da Inscrição | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃC LIQUIDADOS EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos | '" DISPONIBILIDADE |

| | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar | ll<mai, | FINANCEIRA VERIFICADA | | | | DE CAIXA LIQUIDA |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | DcExereicios An1criores | Do Exerclcio | Empenhados e Não | Obrig,çõ,s | FINANCEIRA VERIFICADA | | | | (Após aInscrição |
| | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | | | Liquidados de | Financeiras | NO CONSÓRCIO | em Restos a Pagar | | | em Restos a Pagar |
| | (a) | 1 (b) | (e) | ExercíciosAnteriores (d) | (e) | PÚB LICO (Q | Não l'ro<esudos) (g)-(a~c+d'<)-Q | 00 (h) | por Insuficiência Financeira) | N!ol'ro<esudos) (i)•(g-h) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1) | 50.241,24 | 0,00 | 143.894,91 | 0,00 | 245.254,70 | 0,00 | -338.908,37 | 15.000,00 | 0,00 | -353.908,37 |
| RocursosNioVíncul adosdc lmpostos | 50.241,24 | 0,00 | 143.894,91 | 0,00 | 245.254,70 | 0,00 | -338.908,37 | 15.000,00 | 0,00 | -353.908,37 |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULAOOS (EXCETO AO RPPS) (11) | 2.106.535,33 | 1.222.668,58 | 0,00 | 85.156, 13 | 1.887.668,66 | 0,00 | -1.088.958,04 | 0,00 | 0,00 | -1 .088.958,04 |
| RocursosVinculadosàEducação | 331.774,86 | 1.222.668,58 | 0,00 | 85.156, 13 | 964.441,49 | 0,00 | -1.940.491,34 | 0,00 | 0,00 | -1.940.491,34 |
| Transferências do FUNDEB | 118.439,45 | 1.222.668,58 | 0,00 | 85.156,13 | 964.441,49 | 0,00 | -2. 1 53.826,75 | 0,00 | 0,00 | -2.153.826,75 |
| Outros RecursosVinculadosàEducação | 213.335,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.335,41 | 0,00 | 0,00 | 213.335,41 |
| RocursosVinculadosàSaúdc | 1.049.334,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.614,20 | 0,00 | 965.720,78 | 0,00 | 0,00 | 965.720,78 |
| Transferê ncias FundoaFundodeRocunosdoSUS | 1.049.334,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.614,20 | 0,00 | 965.720,78 | 0,00 | 0,00 | 965.720,78 |
| Ou\n»RCCU1W$VinculadosàSaúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RocursosVinculadosàAssistênciaSocial | 159.086,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.910,96 | 0,00 | 135.175,74 | 0,00 | 0,00 | 135. 175,74 |
| Rocursos Vinculadosà Previdência Social(EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Clecomntes de Tl'lllsfcrências | 557.037,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 .269,58 | 0,00 | 445.767,49 | 0,00 | 0,00 | 445.767,49 |
| Transferências de Convtnios e InstrumentosCongéneres(exceto Edu | 417.645,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417.645,74 | 0,00 | 0,00 | 417.645,74 |
| OutrasVinculaçõesDocom:ntesdeTransferêocias | 139.391,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 .269,58 | 0,00 | 28.12 1,75 | 0,00 | 0,00 | 28. 121,75 |
| Demais Vinculações Legais | 8.820,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.820,07 | 0,00 | 0,00 | 8.820,07 |
| Rocursosde()peraçõesdeCrtdit o(excctovinculadosàEducaçiocà | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RocursosdeAlicnaçãodcBc ns/Ati\lOS | 8.651,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.65 1,01 | 0,00 | 0,00 | 8.65 1,01 |
| RocursosVinculadosaFundos(exctto Educaçio.Saú dc,Assistênc ia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Legais | 169,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,06 | 0,00 | 0,00 | 169,06 |
| RocursosExtraorçamenwios | 474,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 704.432,43 | 0,00 | -703.957,81 | 0,00 | 0,00 | -703.957,81 |
| Outras Vinculações | 7,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,03 | 0,00 | 0,00 | 7,03 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULAOOS AO RPPS (Ili) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rocunos Vinculados 10 RPPS - Fundo cm Capitaliuçio (Plano Pttvid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rocursos Vinculados 10 RPPS. Fundo cm Rcpaniçlo (Plano Financci1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados 10 RPPS -Tna de Adminisnçio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (JV)•(l +ll +lll) | 2.156.776,57 | 1.222.668,58 | 143.894,91 | 85.156, 13 | 2.132.923,36 | 0,00 | -1.427.866,41 | 15.000,00 | 0,00 | -1.442.866,41 |

FONTE: SCPI - Contabilidade {9.25.29.1231), PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARlBAS

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE 303.879.888-66 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP! - Contabilidade (9.25.29.1231}, PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

CLEIDO MA TIAS DE ANDRADE 986.672.893-53 SEC. MUN DE FINANÇAS

R. DE A CHAVES NETO EIRELLI 526.766.683-15 CONTADOR CRC PI 493/0

VALDIR MATIAS MAIA 930.2 1 5.003-82 CONTROLADOR GERAL

2de2