Município: Guaribas
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 18/09/2025

RGF -ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso 111, alínea "1")

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE 303.879.888-66 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP!· Contabilidade (9.50.29.1296), PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIRAS

R. DE A CHAVES NETO & LC L TDA 04.417.667/0001-45

CONTADOR CRC PI 493/0

VALDIR MA TIAS MAIA 930.215.003-82

CONTROLADOR GERAL

CLEIDO MATIAS DE ANDRADE 986.672.893-53

SEC MUN DE FINANÇAS

1 de2

| RGF -ANEX05(LRF art..55 lncisolll 1linea"1") | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRJGAÇÔES FINANCEIRAS | OBRJGAÇÔES FINANCEIRAS | OBRJGAÇÔES FINANCEIRAS | OBRJGAÇÔES FINANCEIRAS | | DISPONIBILIDADE | RESTOS A PAGAR EMPENHAOOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCICIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos porlnsufici!ncia | DISPONIBILIDADE DECAIXA LIQUIDA RS 1 (Após a Inscrição em Restos a Pagar |

| RGF -ANEX05(LRF art..55 lncisolll 1linea"1") | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | RestosaPagar | °"""' Obrigaçm | INSUFICl~NCIA FINANCEIRA VERIFICADA CONSÓRCIO | DE CAIXA LIQUIDA (Antesda lnscriçlo | | | |
| RGF -ANEX05(LRF art..55 lncisolll 1linea"1") | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | | | Liquidados de | Financeiras | NO | em Restos a Pagar | | | |
| RGF -ANEX05(LRF art..55 lncisolll 1linea"1") | <•J | (b) | (<) | ExerclciosAnteriorcs (d) | (o) | PÚBLICO (Q | Não Processados) (g)-(a-{b+c+d+e),-f) | | Financeira) | Não Processados) (i) • (g-h) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1 ) | 231.772,11 | 1 0,00 | 1.749.762,3 1 | 0,00 | 493.633, 13 | 0,00 | -2.011 .623,33 | 127.305,50 | 0,00 | -2.138.928,83 |
| Rccul'50SNãoVinculadosdclmpostos | 231.772,11 | 0,00 | 1.749.762,3 1 | 0,00 | 493.633, 13 | 0,00 | -2.011 .623,33 | 127.305,50 | 0,00 | -2.138.928,83 |
| O.urosRccursosnãoVinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)(li) | 3.200.788,70 | 1.222.668,58 | 179. 152,62 | 85. 156, 13 | 1.582.454,45 | 0,00 | 131.356.92 | 2.904,54 | 0,00 | 128.452,38 |
| Rccur10SVinculados iEducaç.io | 1.960.689,07 | 1.222.668,58 | 119.934,07 | 85.156, 13 | 1.422.991,00 | 0,00 | -890.060,71 | 0,00 | 0,00 | -890.060,7 1 |
| Transferê ncias do FUNDES | 1.846.300,03 | 1.222.668,58 | 74.764,05 | 85.156, 13 | 1.422.920,80 | 0,00 | -959.209,53 | 0,00 | 0,00 | -959.209,53 |
| Outros RccursosVioculadosiEducação | 114.389,04 | 0,00 | 45.1 70,02 | 0,00 | 70,20 | 0,00 | 69.148,82 | 0,00 | 0,00 | 69.148,82 |
| RccursosVinculados iSaude | 823.743,54 | 0,00 | 52.064,14 | 0,00 | 125.975,63 | 0,00 | 645.703,77 | 2.904,54 | 0,00 | 642.799,23 |
| TransferênciasFundo1FundodeReeursosdoSUS | 823.743,54 | 0,00 | 52.064,14 | 0,00 | 125.975,63 | 0,00 | 645.703,77 | 2.904,54 | 0,00 | 642.799,23 |
| Outros Rccun10SVinculadosiSaildc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RceunosVinculadosiAssi1tênci1Social | 117.293,62 | 0,00 | 7. 154,41 | 0,00 | 48.046,64 | 0,00 | 62.092,57 | 0,00 | 0,00 | 62.092,57 |
| Rccunos Vinculados i Previdência Social (EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Dccom:nti:s de TransferincW | 300.443,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.771,61 | 0,00 | 261.671,45 | 0,00 | 0,00 | 261.671,45 |
| Transferências de Convinios e J115tn,men1os Cong~(exceto Edu | 197.212,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197.212,63 | 0,00 | 0,00 | 197.2 12,63 |
| Outras Vinculações Oeeorrentes de Transfeiinciu | 103.230,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.771,61 | 0,00 | 64.458.82 | 0,00 | 0,00 | 64.458,82 |
| [)("m1i1VinculaçóesLepis | 9.190,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.190.94 | 0,00 | 0,00 | 9. 190,94 |
| Rccursos deOpe.-.çõnde~ito(excctovincu.lados • Educaçioei | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RccU1$0SdeAlicnaçàode8cnl,'Ativos | 9.069,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.069,22 | 0,00 | 0,00 | 9.069,22 |
| Reeur.;os Vinculados• Fundo$ (exceto Educação. Saúde,AuisteJlCia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Legais | 12 1,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.72 | 0,00 | 0,00 | 121 ,72 |
| R«WW5 Extraorçammtirio5 | -10.904,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -53.330,43 | 0,00 | 42,426.17 | 0,00 | 0,00 | 42.426,17 |
| OutruVinculaçóes | 332,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332.73 | 0,00 | 0,00 | 332,73 |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS- Fundo cmCapitalizaçio (Plano Prcvid | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Rccul"50S Vinculados ao RPPS- Fundo cm Rcpaniçlo (Plano Financci1 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Tua de Adminí llraçio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(IV)•(I+ li + Ili) | 3.432.560,81 | 1.222.668,58 | 1.928.914,93 | 85.156, 13 | 2.076.087,58 | 0,00 | -1.880.266,41 | 130.210,04 | 0,00 | -2.010.476,45 |

FONTE: SCPI • Contabilidade {9.50.29.1296}, PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIDAS

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