Município: Cocal
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 12/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇ AMENTÁRI O

Ide 3

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO- ANEXO t (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a"e "b" do inciso ne § 1°}

| | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | SALDO R$ |

| RECEITAS | INICIAL | AnJALIZADA | BIMESTRE | ¾ | JANADEZ | % | AREALIZAR |
| | | (a) | (b) | 1 (b/a) 1 | (e) | 1 (e/a) | (a-e) |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I) RECEITAS CORRENTES | 126.700.000,00 121.057.000,00 | 126.956.000,00 121.313.000,00 | 23.609.536,01 23.609.536,01 | 18,60 19,46 | 127.488.990,91 126.738.990,91 | 100,42 104,47 | -532.990,91 -5.425.990,91 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE | 3.415.000,00 | 3.415.000,00 | 1.184.907,01 | 34,70 | 6.409.206,87 | 187,68 | -2.994.206,87 |
| MELHORIA Impostos | 2.365.000,00 | 2.365.000,00 | 1.153.173,71 | 48,76 | 6.191.583,47 | 261,80 | -3.826.583,47 |
| Taxas | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 31.733,30 | 3,02 | 217.623,40 | 20,73 | 832.376,60 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 998.000,00 | 1.254.000,00 | 1.426.605,04 | 113,76 | 2.292.096,87 | 182,78 | -1.038.096,87 0,00 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Econômicas | º·ºº | º · ºº 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social de Formação Profissional | 0,00 | | | | | | |
| e do Serviço de Iluminação | | | | 113,76 | 2.292.096,87 | | |
| Contribuição pam o Custeio Pública | 998.000,00 | 1.254.000,00 | 1.426.605,04 | | 1.935.926,33 | 182,78 | - 1.038.096,87 |
| RECEITA PATRIMONIAL Exploração do Patrimônio Imobiliário do | 208.000,00 25.000,00 183.000,00 | 208.000,00 25.000,00 183.000,00 | 1.305.785,27 1.265.062,00 40.723,27 | 627,78 .060,25 | 1.265.078,72 | 930,73 060,31 | -1.727.926,33 -1.240.078,72 |
| Estado Valores Mobiliários | | | | 22,25 | 670.847,61 | 366,58 | -487.847,61 |
| Delegação de Serviços PúblicosMediante Concessão , | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Permissão, Autorização ou Licença | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| Exploração de Recursos Naturais Exploração do Patrimônio Intanglvel | º · ºº 0,00 | º·ºº 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | º·ºº |
| Cessão de Direitos | 0,00 | | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas | 0,00 | º·ºº 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º·ºº 0,00 |
| Patrimoniais RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 130.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS Serviços Administrativos e | 50.000,00 | 130.000,00 50.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Comerciais Gerais Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transporte Serviços e Atividades referentes à Saúde | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | º·ºº 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Outros Serviços | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 80.000,00 |
| TRANSFEIIBNCIAS CORRENTES | 103.606.000,00 61.227.400,00 | 103.606.000,00 | 19.684.166,23 13.434.282,43 | 19,00 21,94 | 116.093.688,38 79.915.824,07 | 112,05 130,52 | -12.487.688,38 -18.688.424,07 |
| Transferências da União e de suas Entidades Transferências dos Estados e do Distrito Federal de | 16.998.600,00 | 61.227.400,00 16.998.600,00 | | 7,37 | | | |
| e suas Entidades | | | 1.252.528,63 | | 8.253.049,18 | 48,55 | 8.745.550,82 |
| Transferências dos Município se de suas Entidades Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 24.980.000,00 | 0,00 | 0,00 4.997.355,17 | 0,00 20,01 | 0,00 27.190.061,48 | 0,00 108,85 | -2.210.061,48 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 24.980.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências Correntes | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 734.753,65 | 183,69 | -334.753,65 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES Multas Administrativas, Contratuais e | 12.700.000,00 | 12.700.000,00 | 8.072,46 | 0,06 | 8.072,46 | 0,06 | 12.691.927,54 0,00 |
| Judiciais | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos Bens, Direitos e Valores Incorporados ao | 4.300.000,00 | º·ºº 4.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 4.300.000,00 |
| Patrimônio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Público Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 8.400.000,00 5.643.000,00 | 8.400.000,00 5.643.000,00 | 8.072,46 | 0,10 | 8.072,46 750.000,00 | 0,10 13,29 | 8.391.927,54 4.893.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Operações de Crédito- Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Operações de Crédito• Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 0,00 | 100.000,00 100.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 100.000,00 100.000,00 | 100.000,00 100.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis Alienação de Bens Intanglveis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| AMORTIZAÇÕES DE | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| EMPRÉSTIMOS TRANSFEIIBNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | | | | 13,53 | |
| Transferências da União e de suas | | | 0,00 | 0,00 0,00 | 750.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entidades Transferências dos Estados e do Distrito | 5.543.000,00 4.868.000,00 675.000,00 | 5.543.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 4.793.000,00 |
| | | 4.868.000,00 675.000,00 | 0,00 0,00 | | | 0,00 | 4.868.000,00 675.000,00 |
| Federal de | | | | | | | |
| e suas Entidades Transferências dos Municípiose de suas Entidades | º · ºº | º · ºº | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | º · ºº 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas Transferências de Outras Instituições Públicas Transferências do Exterior | 0,00 º·ºº 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Demais Tranferências de Capital OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | -750.000,00 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulosdo Tesouro | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | º·ºº 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (11) SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (1 + II) | º · ºº 126.700.000,00 | º·ºº 126.956.000,00 | 23.609.536,01 | 18,60 | 127.488.990,91 | 100,42 0,00 | º · ºº -532.990,91 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / | | º·ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º · ºº |
| REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito• Mercado Interno | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Mobiliária | º·ºº | º · ºº | | 0,00 | 0,00 | | º · ºº |
| Contratual | º·ºº | | 0,00 | | | | º·ºº |
| | º · ºº | º·ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| Operações de Créd ito - Mercado Externo | 0,00 | º·ºº 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | º · ºº |
| | º·ºº | | | | | | |
| | | | | | | | 0,00 |

R$ I

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso 1 , alíneas "a" e "b" do inciso li e§ I")

| | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |

| RECEITAS | INICIAL | ATUALIZADA | BIMESTRE | % | JANADEZ | % | AREALIZAR |
| | | (a) | (b) | 1 (b/a) | (e) | (e/a) | (a-e) |
| Mob1hána | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V)= (III + IV) DÉFICIT (VI) | 126.700.000,00 | 126.956.000,00 | 23.609.536,01 | 18,60 | 127.488.990,91 0,00 | 100,42 | -532.990,91 |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 126.700.000,00 | 126.956.000,00 | 23.609.536,01 | 18,60 | 127.488.990,91 | 100,42 | -532.990,91 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 527.814,84 | | | 527.814,84 | | |
| Recursos Arrecadados em ExercíciosAnteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | 527.814,84 | | |
| SuperávitFinanceiro Utilizado para CréditosAdic ionais | | 527.814,84 | | | | | |

DOUGLAS DE CARVALHO LIMA 029.071.883-05 PREFEITO MUNICIPAL

RAIMUNDO NONATO DA SILVA 218.070.863-72 SUPERINTENDENTE DE FINANÇA SR. DE ACHA VES NETO EIIRELI - ME 526.766.683-15

CONTADOR CRC/PI-000493/O-1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

3 de3

RREO - ANEXO 1 (LRF,An. 52, inciso 1 , alíneas "a" e "b"do inciso li e§ 1 i

RESERVA DO RPPS

| | OOTACAO | OOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | DESPESAS PAOASATÉ OB~ | INSCRITAS EM RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS' |

| | (d) | (e) | | (Q | (s) • (c-Q | I | (h) | (Q • (c-b) | 0) | (k) |
| DESPESAS(EXCETO IN1RA-ORÇAMENT ÁRIAS) (VIU) | 126.700.000,00 | 127.483.814,84 | 19. 177.336,61 | 126.441.314,73 | 1.042.500,11 | 21.292.273,24 | 126.441.3 14,73 | 1.042.500, 11 | 126.441.31 4,73 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 113. 131.000,00 | 117.446.260,97 | 17.865.255,28 | 116.475.034,80 | 97 1.226,17 | 19.961.099,59 | 116.475.ül4,80 | 971.226,17 | 116.475.034,80 | 0,00 |
| PESSOALEENCARGOS SOCIAIS | 62.711.000,00 | 61.509.845,97 | 8.881.543,70 | 60.893.079,09 | 616.766,88 | 10.259.407,32 | 60.893.079,09 | 616.766,88 | 60.893.079,09 | 0,00 |
| JUROSEENCARGOS DADÍVIDA | 44.000,00 | 963.000,00 | 157.249,89 | 957.514,22 | 5.485,78 | 157.249,89 | 957.5 14,22 | 5.485,78 | 957.514,22 | 0,00 |
| OUTRASDESPESAS CORRENTES | 50.376.000,00 | 54.973.415,00 | 8.826.461,69 | 54.624.441,49 | 348.973,51 | 9.544.442,38 | 54.624.441,49 | 348.973,51 | 54.624.441,49 | 0,00 |
| Transferênc ias a Municíp ios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 50.376.000,00 | 54.973.415,00 | 8.826.461,69 | 54.624.441,49 | 348.973,51 | 9.544.442,38 | 54.624.441,49 | 348.973,51 | 54.624.441,49 | 0,00 |
| DESPESAS DECAPITAL | 11.969.000,00 | 10.037.553,87 | 1.3 12.081.)3 | 9.966.279,93 | 71.273,94 | 1.331.173,65 | 9.966.279,93 | 71.273,94 | 9.966.279,93 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 10.953.000,00 | 9.076.553,87 | 1.062.324,23 | 9.01 5.826,89 | 60.726,98 | 1.081.41 6,55 | 9.015.826,89 | 60.726,98 | 9.015.826,89 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 1.011.000,00 | 961.000,00 | 249.757,10 | 950.453,04 | 10.546,96 | 249.757,10 | 950.453,04 | 10.546,96 | 950.453,04 | 0,00 |
| RESERVA DECONTINGÊNC IA | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS(INTRA-ORÇAMEN TÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTALDASDESPESAS (X)• (Vlll +IX) | 126.700.000,00 | 127.483.814,84 | 19. 177.336,61 | 126.441.314,73 | 1.042.500,11 | 21.292.273,24 | 126.441.3 14,73 | 1.042.500,11 | 126.441.3 14,73 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃ ODADIV. /REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dí vida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DívidaMobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dí vida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dí vida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DívidaMobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (Xll) - (X + XI) | 126.700.000,00 | 127.483.814,84 | 19. 177.336,61 | 126.441.314,73 | 1.042.500,11 | 21.292.273,24 | º·º º 126.441.3 14,73 | 1.042.500, 11 | 126.441.3 14,73 | 0,00 |
| TOTALCOM SUPERÁ VIT(XIV) - (Xll | 126.700.000,00 | | | 127.488.990,91 | | 21 | 127.488.990,91 | | | |
| SUPERÁ VIT (XIII) +Xllij | | 127.483.814,84 | 19.177.336,61 | 1.047.676,18 | | .292.273,24 | 1.047.676,18 | | 1.047.676,18 127.488.990,91 | 0,00 |

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