Município: Guaribas
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 12/09/2025

RGF - ANEXOS (LRF, art. SS, Inciso 111, alínea "a")

1 de 2

| | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | INSUFICltNCIA | DISPONIBILIDADE | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃC LIQUIDADOS DO EXERCICIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos ia | '" DISPONIBILIDADE |

| | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar | Demms Obrigaçõ<s Financeiras | FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚB LICO | DECAIXA LIQUID, (Antes da Inscrição | | | DE CAIXA LIQUIDA |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | DeExerclcios Anlcriorcs | Do Exercicio | Empenhados e Não | Demms Obrigaçõ<s Financeiras | FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚB LICO | DECAIXA LIQUID, (Antes da Inscrição | | | (Após aInscrição |
| | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | | | Liquidados de Exercicios Anteriores | | | cm Restos a Pagar Niol'rocessados) | | por Insuficiênc | cm Restos aPagar Não Processados) |
| | (a) | 1 (b) | (e) | (d) | (e) | (Q | (g)-(a-(b+c+d-+<)-Q | (b) | Financeira) | (i)•(g-h) |
| TOTALDOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1) | 231.772, 11 | 0,00 | 1.749.762,31 | 0,00 | 493.633,13 | 0,00 | -2.011.623,33 | 127.305,50 | 0,00 | -2.138.928,83 |
| RocursosNãoV inculadosdclmpostos | 231.772, 11 | o.oo | 1.749.762,31 | 0,00 | 493.633,13 | o.oo | -2.011.623,33 | 127.305,50 | 0,00 | -2.138.928,83 |
| OutrosRocUllOS nãoVintu!ados | 0,00 | o.oo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (11) | 3.200.788,70 | 1.222.668,58 | 179. 152,62 | 85.156,13 | 1.582.454,45 | 0,00 | 131.356,92 | 2.904,54 | 0,00 | 128.452,38 |
| RccursosVioculadosàEducação | 1.960.689,07 | 1.222.668,58 | 119.934,07 | 85.156,13 | 1.422.991,00 | 0,00 | -890.060,71 | 0,00 | 0,00 | -890.060,71 |
| Transferências do FUNDEB | 1.846.300,03 | 1.222.668,58 | 74.764,05 | 85.156,13 | 1.422.920,80 | 0,00 | -959.209,53 | 0,00 | 0,00 | -959.209,53 |
| OutrosReeiusosVinculadosàEducaçio | 114.389,04 | o.oo | 45.170,02 | 0,00 | 70,20 | 0,00 | 69.1 48,82 | 0,00 | 0,00 | 69.148,82 |
| RocUllOSVinculadosàSaude | 823.743,54 | 0,00 | 52.064,14 | 0,00 | 1 25.975,63 | 0,00 | 645.703,77 | 2.904,54 | 0,00 | 642.799)3 |
| TransferiodasFundoaFundodcRccUllOSdoSUS | 823.743,54 | 0,00 | 52.064,14 | 0,00 | 1 25.975,63 | 0,00 | 645.703,77 | 2.904,54 | 0,00 | 642.799)3 |
| OutrosRecursosVinculadosàSaoot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RocursosVinculadosà AssistênciaSocial | 117.293,62 | 0,00 | 7. 154,41 | 0,00 | 48.046,64 | 0,00 | 62.092,57 | 0,00 | 0,00 | 62.092,57 |
| Recursos Vinculados i Previdência Social(EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Dttorrentes de Transferências | 300.443,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.771,61 | 0,00 | 261.671,45 | 0,00 | 0,00 | 261.67 1,45 |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (c~ceto Edu | 197.212,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197.2 12,63 | 0,00 | 0,00 | 197.2 12,63 |
| OutrasVinculaçõcsDecorrentesdeTransfcrências | 103.230,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.771,61 | o.oo | 64.458,82 | 0,00 | 0,00 | 64.458,82 |
| Demais Vinculações Legais | 9.190,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | o.oo | 9.1 90,94 | 0,00 | 0,00 | 9.1 90,94 |
| Recursos de Opmçõcs de Crédito(exceto vinculados àEducação ei | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RecursosdeAlicnaçãodeBcn s/A1ivos | 9.069)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.069,22 | 0,00 | 0,00 | 9.069,22 |
| RecursosVinculados aFundos (cxcetoEducaçio.SalJdc,Assistênc ia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Legais | 121,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | o.oo | 121,72 | 0,00 | 0,00 | 1 21,72 |
| RccursosExtraorçamentários | -10.904)6 | o.oo | 0,00 | 0,00 | -53.330,43 | 0,00 | 42.426,17 | 0,00 | 0,00 | 42.426,17 |
| Outras Vinculações | 332,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,73 | 0,00 | 0,00 | 332,73 |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS. Fundo em Capitalização (Plano Prcvid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS • Fundo cm Repartição (Plano Financci1 | 0,00 | o.oo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recursos Vinculados ao RPPS •Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL(IV) • (l +ll +lll) | 3.432.560,81 | 1.222.668,58 | 1.928.91 4,93 | 85.156,13 | 2.076.087,58 | 0,00 | -1.880.266,41 | 130.210,04 | 0,00 | -2.010.476,45 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1296], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARlBAS

RGF -ANEXO 5 (LRF, an. 55, Inciso Ili, alínea "•1

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOST0/2025

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

R. DE A CHAVES NETO & LC L TOA 04.417.667/0001-45

CONT AOOR CRC PI 493/0

VALDIR MATIAS MAIA 930.215.003-82 CONTROLADOR GERAL

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE 303.879.888-66

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP! - Contabilidade (9.50.29.1296}, PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARJBAS

CLEIDO MA TIAS DE ANDRADE 986.672.893-53

SEC MUN OE FINANÇAS

2de2

RSI