Município: Coronel José Dias
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 28/05/2025

RGF- A NEXOS(LRF,111. SS, Inciso 111,alinca "·")

2de2

| | DISPONIBILIDADE DECAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | INSUFI<WICIA | DISPONIBILIDADE | RESTOSA PAGAR EMPENHADOSE NÃC LIQUIDADOS DOEXERciCIO | EMPENHOSNÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Niolmcri1oo por lnsulicilocia | DISPONIBILIDADE DECAIXAÚQUIDA (Apóo alnlcriçio |

| | DISPONIBILIDADE DECAIXA BRUTA | -•· Liquidados• Nlol'lp | -•· Liquidados• Nlol'lp | -· · Empenmdoo.Nlo Liquidadol de | Demais Olripções · - | FINANCEIRA VERIFICADA NOCONSóRCIO | DECAIXA ÚQUIDJ (Antes da lnlcriçio | | | |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DECAIXA BRUTA | De Exadciol - | Do Emdcio | -· · Empenmdoo.Nlo Liquidadol de | Demais Olripções · - | FINANCEIRA VERIFICADA NOCONSóRCIO | DECAIXA ÚQUIDJ (Antes da lnlcriçio | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO V INCULADOS (ij | 169.104,21 | 0,00 | 862.447,15 | 544,25 | 504.654,24 | 0,00 | ·l.1 98.541,43 | 203.971 ,70 | 0,00 | -1.402.lll,13 |
| RccursosNãoVinculadosdelmpostos | 169.104,21 | 0,00 | 862.447,15 | 544,25 | 504.654,24 | 0,00 | •1.1 98.541,43 | 203.971 ,70 | 0,00 | -1.402.lll,13 |
| Outros R ecursosnioVinculldos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li) | 606.259,07 | 0,00 | 183.696,26 | 0,00 | 532.627,83 | 0,00 | -110.065,02 | 0,00 | 0,00 | .JJ0.065,02 |
| RccursosVinculadosàEducaçio | 344.139,71 | 0,00 | 1 36.50~87 | 0,00 | 556.044J0 | 0,00 | -348.407,46 | 0,00 | 0,00 | -348.407,46 |
| Transferências do FUNDEB | 195.092J9 | 0,00 | 36.50~87 | 0,00 | 55 1.669J7 | 0,00 | -393.079,85 | 0,00 | 0,00 | -393.079,85 |
| OutrosRccursosVineuladosàEducação | 149.047J2 | 0,00 | 1 00.000,00 | 0,00 | 4.374,93 | 0,00 | 44.672J9 | 0,00 | 0,00 | 44.672J9 |
| RccursosVinculadosàSaúde | 74.991,73 | 0,00 | 26.785J9 | 0,00 | 58.758,14 | 0,00 | -10.551,80 | 0,00 | 0,00 | -10.551 ,80 |
| TTlll$ferênciasFundo aFundo de Recursos do SUS | 73.434J2 | 0,00 | 26.785J9 | 0,00 | 58.758,1 4 | 0,00 | -1 2.109,21 | 0,00 | 0,00 | -12.1 09,21 |
| OutrosRccursosVineuladosàSaúde | 1.557,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.557,41 | 0,00 | 0,00 | 1.557,41 |
| RecwsosVinculadosiMSistênciaSocial | 69.909J3 | 0,00 | 20.408,00 | 0,00 | 14.679,04 | 0,00 | 34.822,29 | 0,00 | 0,00 | 34.822,29 |
| Recursos Vinculados à Prcvidc:ncia Social(EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Dccomntcs de Transferências | 87.304,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.502,27 | 0,00 | 65.802,66 | 0,00 | 0,00 | 65.802,66 |
| Transfeiincias deConvfnios eInstrumentos Congêneres (exceto Edu | 64.018,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.151~9 | 0,00 | 54.867J7 | 0,00 | 0,00 | 54.867J7 |
| OutrasVincu!açõesOecorrmtcsdeTransfermcias | 23.285,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.350,68 | 0,00 | 1 0.935,29 | 0,00 | 0,00 | 10.935,29 |
| DemJisVinculaçõc:sLcgais | 442,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442,24 | 0,00 | 0,00 | 442,24 |
| RecursosdcOpcraçõcsdeCmlito(excttovinculadosàEducaçloeà | 1 94,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 94,78 | 0,00 | 0,00 | 1 94,78 |
| RecursosdeAlienaçiodeBem/Ativos | 187,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,25 | 0,00 | 0,00 | 1 87,25 |
| RecursosVinculadosaFundos(excetoEducaçio.Saúde,Assistência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Legais | 60,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,21 | 0,00 | 0,00 | 60,21 |
| RccursosExtraorçament6rio | 29.471,1 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -118.355,92 | 0,00 | 147.827,05 | 0,00 | 0,00 | 1 47.827,05 |
| Outras Vinculações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPSO IQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS •Fundo cm Capitalizaçio (Plano Prtvid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS •Fundo cm Repal'liçào(Plano Finan«i1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS •Tua de Adminisuaçio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(IV) •(l +li+ IIQ | ns.363,28 | 0,00 | 1.046.1 43,41 | 544,25 | 1.037.282,07 | 0,00 | •1.308.606,45 | 203.971 ,70 | 0,00 | -1.512.578,15 |

FONTE: S CP!· Coniabilidade (9 .50. 29.1272), P REFEffiJRA MUNICIPAL DEC ORONELJOSE D IAS· PMCJD

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

RELATÓ RIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PA G AR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A ABRIU2025

R. DE ACHA VES NETO & LCL TDA 04.417.667/0001-45

CONTADORA-CRC 493/0

ALONSO DE ASSIS OLIVEIRA 944.529.70 3 - 2 0 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

RGF - ANEXOS(W,art.SS, Inciso lll,11ínea•11

ld :0E28AA8547 49F 439

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIA S

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PA GAR

ORÇAMENTOS FISCAIS EDA SEGURIDADE SOCIAL

VICTOR CÉSAR DEC ARVALHO 012.968.393-3 0 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP! -C0111abifülade (9.50.29 .1272], P REFEI TIJRA M UNICIPAL DEC ORONEL JOSE D IAS - PMCJD

LUCRECIA ASSIS PAES L ANDIM DIAS 352.501.273-04

CONTROLADORA