Município: Cabeceiras do Piauí
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 30/04/2025

RREO- Anexo 8 (LDB, An. 72)

CONl'ROLB DA DISPONIBR..IDADB FINANCBIR.AB CONCILIAÇÃO

| 33.1.1- PeMOal Ativo | 17.492,066,12 | 1.64 1.00S.79 | 1.641.005.79 | 674,924.52 | 0,00 |

| 33.1.2- PCA(Hll Jna.tivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | o.oo |
| 33. 1.3- Trantfc:n!:nciQ Q in,tiruiçõcs comunitiriQ, confCNionai, ou filanu'(>picQsem fin, lucrativo. | 0.00 | 0,00 | 0,00 | o.oo | o.oo |
| 33.1.4- Ou01IS Despesas Correntes | 7.956.37:5,88 | 1.426.3 13,76 | IA26.313,76 | 1.359.59&,n | o,oo |
| 33.2- Despesas de Capital | 1.969.382,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33,2, 1- Tnneícctnc ias N in111ituiçõca CQmuni1Arias, confeaaionaie ou filantrópi~ sem fins lucrativoe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.2.2- OUtru Oespeu.a de Capital | 1.969.382.44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | o.oo |

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

RELATÓR10 RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO- MDE- MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

BANCÁRIA

34- DISPONI.OlLlOAOE FINANCEIRA EM 31 oe DEZ.EM.ORO DO B:Xl?kC CIO ANTERIOR

- 35-(+) INGRESSO 013. RECURSOS ATé O BIMESTRE (on;amcnt·rfo)
- 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS A TE O BIMESTRE (orçamcnttrio e rqtcn a pagar)

37- (- ) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA Al°EO BIMESTRE

- 38-(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRA.ORÇAMENTÁR I OS)
- 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OtrrROS VALORES HXTRAORCAMENTÁRIOS)
- 40- (- ) SALDO FINANCELRO CONCILIADO (Saldo BAncúio)

JOSE DA SILVA FILHO 003.957.8 13-47 PREFEITO

conapodcm

- 1)0. val«al infonnada6CYCffl eonaponckraocfctivammtc trw11ferido. O . ~ l) Umltm mlnlmm anuall · leftlffl cumpridoa no encernmenlO do u.erclclo.

FUNDBB(ob)

| -3.957.35 1,35 | 174.493,11 |

| 5.786.560,67 | 226.992,98 |
| 3.489.582,87 | 99.785, 17 |
| -1 .660.373,55 | 301.700,92 |
| 0,00 | 0,00 |
| 77 1,34 | 873,75 |
| - 1.661.144,89 | 300.827,1 7 |

SALÁRIO EDUCAÇÃO(~

MQNICA BATISTA CARVALHO SILVA 033.852.913-64 SEC.DE FINANÇAS

CONPLAN 726.743.503-34 CONTADOR CRC 145/0

aodi1pos10 .. 1ep11ac1o.

- 3) J An. 25, f :r. L.ci 14.1 13/2020: - Ar.e 10%(óeli: porcenio) clot ~ reo:biclottoonq, doa f undoa, inelUliven:lalivoa · ~ da Unilo. noe iermoe dot l"'do an. 16 cktta Lei, pod,:ISo lQ'ulilludoa noprimelroqu.adrlmcsue doexcrciclo lmcdlatamCl'lte 1ubaoqucnie, modianteabctnata de "6ditoadic:ionlll." Ulilizadol 00 1·trunc1U11doucn:k:io imodlllUHDCllleliUt.oqOcnlc, ~Wl1eabcrl11111 do"'6dltotldk:ionlll.-
- 4) O. vlllon:a rcfcn:nletl · pu-ccLI doa Rcatoa a Paaar lnacritoa acm diapooibllidadc tlnancdra dcvcrao Ko" lnformadca IQfflCftlC no RREO do ,mimo bimcalrc do c,,:cn:ldo.
3. $)Noa,;:lnc:opri""'lrwbl~dou,n,;:k:iooacompanhamcm1oacrit'cl10c,omto..B11dco,pwallquklada. NoOltlmoblmw..,.doueklo.o,,.JordcV'Cricom19pondoraolotal d■ fflpa■ emponh■da.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃ O ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO- ANEXO 9 (LRF. art.53, § l º, inciso 1)

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS RBALIZADAS JANAFEV (b) | SALIX>NÃO REALIZADO (c) - (a-b) |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (1) | 9.975.000,00 | 0,00 | 9.975.000,00 |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESASEMPENHADAS JANAFEV (e) | SALDONÃO EXl!CUTADO (1) - (d..,) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 15.27 1.440,77 | 12.959,17 | 15.258.481 ,60 |
| Investimentos | 15.116.081 ,54 | 0 ,00 | 15.116.081 .54 |
| Inversões Financeiras | 16.203,74 | 0,00 | 16.203,74 |
| Amortização da Dívida | 139.155.49 | 12.959, 17 | 126.196,32 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | º·ºº | 0 ,00 | º · ºº |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | º · ºº | 0,00 | 0 ,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II) | 1S.271.440,77 | 12.959, 17 | 1S.258.481,60 |

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REORA DE OURO (ID) (D-1)

5.296.440.77

MONlCA BATISTA CARVALHO SlLVA 033.852.913-64 SEC.DE FINANÇAS

So-<AA0..-

A~v()J\.zy,...fJCµ

LEONARDO SOUSA ALVARENGA

005.909.213-04

CONTROLADOR

12.959.17

CONPLAN 726. 743.503-34 CONTADORCRC 145/0

5.283.481.

LEONARDO SOUSA ALVARENGA 005.909.213-04 CONTROLAOOR

Notas:

- 1 < Operações de Crédi to descritas na CF, an. 167. inciso Ili>

2 Durante o exerclcio, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercfcio, as despesas não Liquidadas inscritas em restos a pagar nlo processados são também consideradas

- executadas. Dessa forma, para maior tnnspar!ncia, u dcspcsu executadas estio segregadas cm:
- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do wt. 63 da L.ei 4 .320/64;

b) Despesa.a empenhadas. mas não liquidadas, inscritas cm Reatos a Pagar não proces&adoa, consideradas liquidadas no cnccmuncnto do cxcrclcio, por força do a.rt.35, inciso li da Lei 4.320/64.