Município: Madeiro
Tipo de ato: balanco
Data de publicação: 04/09/2025

Exercício de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d= (c-b) |

| RECEITAS CORRENTES(!) | 41.088.840,12 | 41.088.840,12 | 53.950.422,29 | 12.861.582,17 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 561.719,32 | 561.719,32 | 2.551.529,50 | 1.989.810,18 |
| Impostos | 558.960,47 | 558.960,47 | 2.551.529,50 | 1.992.569,03 |
| Taxas | 2.758,85 | 2.758,85 | 0,00 | -2.758,85 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 183.728,61 | 183.728,61 | 430.944,66 | 247.216,05 |
| Contribuição para oCusteio do Serviço de Iluminação Pública | 183.728,61 | 183.728,61 | 430.944,66 | 247.216,05 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 50.280,79 | 50.280,79 | 518.321,89 | 468.041,10 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 11.260,11 | 11.260,11 | 0,00 | -11.260,11 |
| Valores Mobiliários | 38.363,81 | 38.363,81 | 78.324,89 | 39.961,08 |
| Delegação de Serviços PúblicosMediante Concessão, Permissão , Autorização ou | 0,00 | 0,00 | 439.997,00 | 439.997,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 656,87 | 656,87 | 0,00 | -656,87 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 656,87 | 656,87 | 0,00 | -656,87 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 656,87 | 656,87 | 0,00 | -656,87 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 40.279.511,93 | 40.279.511,93 | 50.449.626,24 | 10.170.114,31 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 27.311.366,62 | 27.311.366,62 | 34.398.636,97 | 7.087.270,35 |
| Transferências do Estado e de suas Entidades | 689.440,43 | 689.440,43 | 2.064.144,41 | 1.374.703,98 |
| Transferências de Outras Instituições Pública s | 12.278.704,88 | 12.278.704,88 | 13.923.274,86 | 1.644.569,98 |
| Demais Transferê ncias Correntes | 0,00 | 0,00 | 63.570,00 | 63.570,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 12.942,60 | 12.942,60 | 0,00 | -12.942,60 |
| Indenizações, Restituições e ressarcimentos | 12.942,60 | 12.942,60 | 0,00 | -12.942,60 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 560.159,88 | 560.159,88 | 589.522,64 | 29.362,76 |
| TRANSFERENCIAS DECAPITAL | 560.159,88 | 560.159,88 | 589.522,64 | 29.362,76 |
| Transferênc ias da União e suas Entidades | 460.159,88 | 460.159,88 | 589.522,64 | 129.362,76 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IIl)=(l+II) | 41.649.000,00 | 41.649.000,00 | 54.539.944,93 | 12.890.944,93 |
| REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operaçõe s de Cré dito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de CréditoExternas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) =(III+IV) | 41.649.000,00 | 41.649.000,00 | 54.539.944,93 | 12.890.944,93 |
| DÉFICIT (VI) | 0,00 | 0,00 | 87.100,26 | 0,00 |
| TOTAL (VII)= (V+vl) | 41.649.000,00 | 41.649.000,00 | 54.627.045,19 | 12.890.944,93 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em ExercíciosAnteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reabertura de CréditosAdicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PEDRO TEXEIRA JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL 013.407 .803-99

FRANCISCO MILHO SEC. MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS 030.470.313-39

CONTADOR CRC-PI 145/0 726.743.503-34

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Exercíc io de 2024

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| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTACAO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (t) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃ OG)=(f-g) |

| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 37.019.954,91 | 56.396.485,82 | 52.358.933,53 | 52.357.461,37 | 52.070.463,99 | 4.037.552,29 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 24.102.406,31 | 23.737.363,36 | 22.507.623,29 | 22.507.623,29 | 22.504.711,29 | 1.229.740,07 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 3.350,36 | 3.350,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.350,36 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.914.198,24 | 32.655.772,10 | 29.851.310,24 | 29.849.838,08 | 29.565.752,70 | 2.804.46 1,86 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 4.578.663,21 | 2.855.529,26 | 2.268.111,66 | 1.686.233,66 | 1.676.233,66 | 587.417,60 |
| INVESTIMENTOS | 4.412.579,63 | 2.358.945,68 | 1.805.917,95 | 1.224.039,95 | 1.214.039,95 | 553.027,73 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 166.083,58 | 496.583,58 | 462.193,71 | 462.193,71 | 462.193,71 | 34.389,87 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) | 50.38 1,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) | 4 1.649.000,00 | 59.252.015,08 | 54.627.045,19 | 54.043.695,03 | 53.746.697,65 | 4.624.969,89 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da DívidaInterna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da DívidaExterna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIIl)=(Xl+XII) | 4 1.649.000,00 | 59.252.015,08 | 54.627.045,19 | 54.043.695,03 | 53.746.697,65 | 4.624.969,89 |
| SUPERÁ VIT (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XV)=(XIII + XIV) | 4 1.649.000,00 | 59.252.015,08 | 54.627.045,19 | 54.043.695,03 | 53.746.697,65 | 4.624.969,89 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DEZEMBRO(3 l/12/2024)

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| | INSCRITOS | INSCRITOS | | | | |

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | EM EXERCICIOS ANTERIORES (a) | EM31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b) | LIQUIDADOS (e) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f)=(a+b-d-e) |
| DESPESAS CORRENTES | 125,00 | 117.526,05 | 98.3 10,00 | 98.310,00 | 180,00 | 19.161 ,05 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| füROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 125,00 | 117.526,05 | 98.310,00 | 98.310,00 | 180,00 | 19.161 ,05 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 320.125,00 | 117.526,05 | 98.310,00 | 98.310,00 | 320. 180,00 | 19.161,05 |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| | INSCRITOS | INSCRITOS | | | |

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | EM EXERCICIOS ANTERIORES (a) | EM31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b) | PAGOS (C) | CANCELADOS (d) | SALDO |
| | | | | | (e)=(a+b-c-d) |
| DESPESAS CORRENTES | 134.902,20 | 950.247,71 | 557.154,88 | 336.587,09 | 191.407,94 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 58.713,95 | 541.317,92 | 475.241 ,34 | 68.644,29 | 56.146,24 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 76.188,25 | 408.929,79 | 81.9 13,54 | 267.942,80 | 135.261 ,70 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 366.342,50 | 357.812,57 | 0,00 | 8.529,93 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 366.342,50 | 357.812,57 | 0,00 | 8.529,93 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 134.902,20 | 1.3 16.590,2 1 | 9 14.967,45 | 336.587,09 | 199.937,87 |

PEDRO TEXEIRA JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL 013.407.803-99

SEC. MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS

030.470.313-39

CONPLA~DE CONTADOR CRC-PI 145/0 726. 7 43.503-34

Exercíc io de 2024

Pág.: 1

| INGRESSOS | INGRESSOS | INGRESSOS | INGRESSOS | INGRESSOS | DISPÍNDIOS | DISPÍNDIOS | DISPÍNDIOS |

| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exerclcio Atual | Exercíc io | Anterior ESPECIFICAÇÃO | Nota | ExercícioAtual | ExercícioAnterior |
| RECEITAORÇAMENTÁRIA | | 54.539.944.93 1 | 41.395.886.75 | DESPESA ORÇAMENTÁ RIA | | 54.627.045.191 | 43.986.546.86 |
| ORDINÁRIO | | 18.241.025 37 | 13.829.333 64 | ORDINÁRIO | | 19.928.500 16 | 16.348.757 37 |
| VINCULADO | | 36.298.919 56 | 27.566.553 11 | VINCULADO | | 34.698.545 03 | 27.637.789 49 |
| RECURSOS VINCULADOS AEDUCAçãO | | 28.458.766,20 | 21.208.490,89 | RECURSOS VíNCULADOSAEDUCAçãO | | 26.225.100,92 I | 22.140.527,23 |
| RECURSOS VíNCULADOSASAúDE | | 6.639.179,63 | 4.970.418,32 | RECURSOS VINCULADOS ASAúDE | | 6.445.964,66 I | 5.111.637,98 |
| RECURSOS VINCULADOS AASSINTENCí ASOCIAL | | 769.345,73 | 809.244,51 | RECURSOS VINCULADOS AASSINTENCIA SOCIAL | | 1.057.397,89 I | 385.624,28 |
| OUTRAS DESTINAçõES DE RECURSOS | | 431.628,00 | 578.399,39 | OUTRAS DESTINAçõES DE RECURSOS | | 970.081 ,56 I | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 4.679.917.481 | 4.414.098.05 | TRANSFERtNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | 4.679.917.481 | 4.414.098.05 |
| TRANSFERÊNÇ í AS RECEBIDAS PARA AEXECUÇÃO | | 4.672.926 54 | 4.414.098 05 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA AEXECUCAO ORCAMENTARIA | | 4.672.926 54 | 4.414.098 05 |
| ORÇAMENTÁR IA REPASSE RECEBIDO | | 4.672.926,54 | 4.414.098,05 | REPASSE CONCEDIDO | | 4.672.926,54 1 | 4.414.098,05 |
| TRANSFERÊNC IAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO | | 6.990941 | º'ºº | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO | | 6.990 94 | º'ºº |
| ORÇAMENTÁRIA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEíRASRECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRJA | | 6.990,94 | 0,00 | ORÇAMENTÁRIA MOVIMENTO DE FUNDOS ACRÉDITO· CORRESPONDÊNCIA CRÉDITOS· SALDOS FINANCEIROS | DE | 6.990,94 1 | 0,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS | | 9.198.399.67 | 7.761.769.04 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS | | 9.803.039.651 | 5.753.I78.95 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS APAGAR | | 880.347 54 | 1.434.11626 | PAGAMENTOS DE RESTOS APAGAR | | 1.013.277 45 | 10.815 00 |
| RP NÃO PROCESSADOS· INSCRJÇÃO NO EXERCÍCIO | | 583.350,16 | 11 7.526,05 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | 98.310,00 1 | 0,00 |
| RP PROCESSADOS - INSCRJÇÃO NO EXERCÍCIO | | 296.997,38 | 1.316.590,21 | RP PROCESSADOS PAGOS | | 914.967,451 | 10.815,00 |
| DEPÓS ITOS RESTITUÍVEIS EVALORES VINCULADOS | | ~ | 4.125.208 39 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS EVALORES VINCULADOS | | 5.567.510 06 | 3.090.801 85 |
| RESSARCIMENTOS ERESTITUIÇÕES | | 3.251.981,25 | 2.570.286,85 | RESSARCIMENTOS ERESTITUIÇÕES | | 4.359.273,45 I | 1.738.704,72 |
| PENSAO ALIMENTICIA | | 29.226,50 | 34.760,70 | PENSAO ALIMENTICIA | | 38.120,92 1 | 35.463,60 |
| RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 98.061,71 | 76.190,82 | RETENCOES •ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 79.349,27 I | 74.735,75 |
| RETENCOES •EMPRÉSTIMOS EFINANCIAMENTOS | | 802.995,45 | 1.157.375,57 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS EFINANCIAMENTOS | | 876.488,89 I | 1.148.259,11 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | | 11.353,44 | 0,00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | | 6.865,67 I | 1.011,86 |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | | 6.147,66 | 1.297,97 | ISS | | 69.744,08 1 | 751,00 |
| ISS | | 40.616,52 | 24.206,17 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 98.390,31 1 | 65.975,28 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 290.360,08 | 235.189,78 | IMPOSTO SOBRE ARENDA RETIDO NA FONTE- IRRF | | 39.277,47 | 25.900,53 |
| IMPOSTO SOBRE ARENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 34.726,82 | 25.900,53 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 1 3.222.252 14 | 2.651.562 10 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTÁR IOS | | 3.752.582 70 | 2.202.444 | | | | |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS ACURTO PRAZO | | | 39 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS ACURTO PRAZO | | 3. 184.226,34 I | 2.595.962,80 |
| | | 3.751.795,86 | 2. 192.898,22 | CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁR IO FAMÍLIA | | 19.331 ,66 1 | 26.087,42 |
| PAGO CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | | 42,36 | 1.302,00 | PAGO CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁR IO MATERNIDADE PAGO | | 18.694,141 | 29.511,88 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(3 l /l 2/2024) CONSOLIDADO

PEDRO TEXEIRA JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL 013.407.803-99

030.470.313-39

Exercíc io de 2024

Pág.: 2

| INGRESSOS | INGRESSOS | INGRESSOS | INGRESSOS | DISPÍNDIOS | DISPÍNDIOS | DISPÍNDIOS | DISPÍNDIOS |

| ESPECIFICAÇÃO | Nota | ExercícioAtual | ExercícioAnterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | ExercícioAtual | Exercicio Anterior |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | | 2.053.132.20 | 2.635.202.22 | SALDOS P/OEXERC. SEGUINTE | | 1.361.391.961 | 2.053.132.20 |
| CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS) | | 2.053.018 71 | 2.635.202 22 | CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS) | | 1.361.278 47 | 2.053.132 20 |
| CAIXA | | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | 89.119,55 1 | 0,00 |
| | | 73 1,47 | 0,00 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | | 181.739,101 | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO ·DEMAIS CONTAS | | 134.877,75 | 0,00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | | 1.090.419,82 1 | 0,00 |
| BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | | 229.031 ,26 | 0,00 | CAIXA (RPPSl | | l1M2 | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO | | 1.688.378,23 | 0,00 | CAIXA EEQUIVALENTE DE RPPS | | 11 3,49 1 | º'ºº 0,00 |
| GERAL | | | | CONTA ÚNICA | | 70.471.394,28 | |
| CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS) | | | º'ºº | TOTAL | | | 56.206.956,06 |
| CONTA ÚNICA RPPS | | l1M21 113,49 | 0,00 | | | | |
| TOTAL | | 70.471.394,28 | 56.206.956,06 | | | | |

SEC. MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS 030.470.313-39

Exercício de 2024

A) QUADRO PRINCIPAL

Exercício de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(3 l/l 2/2024)

| ATIVO | ATIVO | ATIVO | ATIVO | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO |

| 1 ESPECIFICAÇÃO | Nota 1 | Exercicio Atual | Exerclcio Anterior | ESPEClflCAÇÃO | Nota 1 | Exerclcio Atual | ExercícioAnlerior |
| ATIVO CIRCULANTE | | 12.450.943,94 | 11 .949.503,31 | PASSIVO CIRCULANTE | | 12.089.837,251 | 12.320.6S4,79 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 1.361.391,96 | 2.053.132,20 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E | | 9.300.096,70 | 8.136.405,90 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 1.361.391,96 | 2.053.132,20 | ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | | |
| CAIXA | F | 0,00 | 73 1,47 | PESSOAL A PAGAR | | 9.300.096,70 | 8.136.405,90 |
| CONTA ÚNICA RPPS | F | 113,49 | 113,49 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO | F | 59.058,24 | 600.031,87 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO·DEMAIS CONTAS | F | 89.119,55 | 134.877,75 | PRECATÓRJOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL | F | 9.239.403,92 | 7.534.739,49 |
| BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | F | 181.739,10 | 229.031,26 | PRECATÓRJOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO | F | 1.634,54 | 1.634,54 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA · USO | F | 1.090.419,82 | 1.688.378,23 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 437.227,01 | 851.460,54 |
| GERAL | | | 9.896.371,11 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO | PRAZO | 437.227,01 | 851.460,54 |
| DEMAIS CRÉD ITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 1 1.075.987,38 | | FORNECEDORES NACIONAIS | F | 437.227,01 | 85 1.460,54 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | | 14.582,83 | 14.582,83 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO | | 2.352.513,54 | 3.332.788,35 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | F | 5.600,23 | 5.600,23 | PRAZO VALORES RESTITUIVEIS | | 2.351.863,54 | 3.332.788,35 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | pp | 6.524,60 2.458,00 | 6.524,60 2.458,00 | CONSIGNACOES | F | 2.099.645,71 | 3.259.259,89 |
| ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER | | 9.241.038,46 | 7.536.374,03 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | F | 96. 102,02 | 96.102,02 |
| CONTA ESPECIAL - PRECATÓRJOS | F | 9.241.038,46 | 7.536.374,03 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | F | -353.672,99 | -352.954,98 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 1.820.366,09 | 2.34S.414,25 | CONSIGNAÇÕES | F | 509.788,80 | 330.381,42 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁ VEIS A CURTO PRAZO | F | 1.463.859,38 | 2.031.428,90 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 650,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRJO | F | 227.066,42 | 208.479,24 | DIARJAS A PAGAR | F | 650,00 | 0,00 |
| FAMILIA PAGO DE SALÁRJO | | | l05.506, | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | -259.969,791 | 0,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO MATERNIDADE PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL | F | 124.157,89 | 11 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | | -259.969,79 | 0,00 |
| ESTOQUES | p | 5.282,40 13.564,60 | 0,00 0,00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | -259.969,791 | 0,00 |
| ALMOXARIFADO | | 13.564,60 | o,oo | CONTRJBUIÇÕES PREVIDENCIÁRJAS - DÉBITO PARCELADO | p | -259.969,79 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | p | 13.564,60 | 0,00 | TOTAL PASSIVO | | 11.829.867,46 | 12.320.654, 79 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 24.581.065,73 | 23.357.025,78 | PATRIMÕNIO LIQUIDO | PATRIMÕNIO LIQUIDO | PATRIMÕNIO LIQUIDO | PATRIMÕNIO LIQUIDO |
| IMOBILIZADO | | 24.581 .065,73 | 23.357.025,78 | 1 1 ESPEClflCAÇÃO | Nota .l | Exerclcio Atual | Exerclcio Anlerior |
| BENS MOVEIS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | p | 16.607.003,69 2.067.736,64 | 15.539.672,31 1.893.427,14 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 25.197.725,82 | 22.952.330,35 |
| BENS DE INFORMÁTICA | p | 130.005,32 | 117.398,82 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | | 613.079,00 | 613.079,00 |
| MÓVE IS E UTENSÍLIOS | p | 1.277.876,63 | | PATRIMÔNIO SOCIAL | | | |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE | p | 1.016.053,47 | 1.056.950,25 1.016.053,47 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 613.079,00 | 613.079,00 |
| COMUNICAÇÃO VEICULOS | p | 3.825.366,67 | | RESULTADOS ACUMULADOS | | 613.079,00 24.584.646,82 | 613.079,00 22.339.251,35 |
| MÓVEIS | | | 3.165.877,67 | SUPERÁ VITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 24.584.646,82 | 22.339.251,35 |
| DEMAIS BENS | p | 8.289.964,96 | 8.289.964,96 | | | | |
| BENS IMÓVEIS | | 8.061.180,69 | 7.904.472,12 | SUPERÁ VITS OU DÉFICITS DO EXERCICIO | | 2.245.395,47 | 6.490.529,74 |
| BENS DE USO ESPECIAL | p | 1.850.663,99 | 1.850.663,99 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 22.339.25 1,35 | 15.848.721,61 |
| BENS DE USO COMUM DO POVO | p | 64.240,00 | 64.240,00 | TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 25.197.72S,82 | 22.952.330,35 |

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ANEXO 14- BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(3 l /12/2024)

Pág.: l

Pág.: 2

Pág.: 3

| ATIVO | ATIVO | ATIVO | ATIVO | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO |

| 1 ESPECIFICAÇÃO | Nota .1 | ExercícioAtual | ExercícioAnterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | ExercícioAtual | ExercícioAnterior |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | | p 5.865.953,89 | 5.709.245,32 | TOTAL | . l | 37.027.593,28 | 35.272.985,14 |
| INSTALAÇÕES | p | 6.963,26 | 6.963,26 | | | | |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS | | p 273.359,55 | 273.359,55 | | | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | -87.118,65 | -87.118,65 | | | | |
| (·) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVE IS | p | -87. 118,65 | -87.118,65 | | | | |
| TOTAL | | 37.032.009,67 | 35.306.529,09 | | | | |

FRANCISC SEC. MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS 030.470.313-39

CONTADOR CRC-PI 145/0 726.743.503-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exerclcio Atual | ExercícioAnterior 1 ESPECIFICAÇÃO | Nota 1 Exerclcio Atual | 1 Exercfcio Anterior |

| ATIVO FINANCEIRO | | 12.423.114,34 | 11.940.520,71 1PASSIVO FINANCEIRO (l2.089.837,2S)+RP não Proc.(602.511,21) | 1 12.692.348,46 | I l2.758.305,84 |
| ATIVO PERMANENTE | | 24.608.895,33 | 23.366.008,38 IPASSIVO PERMANENTE | 1 -259.969,79 | I 0,00 |
| | | | !SALDO PATRJMONIAL | 1 24.599.631,00 | 1 22.548.223,25 |

SEC. MUN. OE ADMIN. E FINANÇAS 030.470.313-39

'iário 2ficial dos 0unictpios $ proYa documental dos atos municipais

296

Exercí cio de 2024

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

1 SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (ConlaS do Grupo 811 xx) .1

Nota I

Exen:ício Atual

Exen:íc io Anterior

SALDOS DOS A TOS POTENCIAIS PASSIVOS ( ConlaS do Grupo 812xx)

Nota\_

1 Exen:icio Atual

ATOS POTENCIAIS PASSIVO

OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

TOTAL

CONPLAN CONTADOR CRC-PI 145/0 726.743.503-34

1.024.068,72

6.585,00

1.017.483,72

1.024.068,72

Exerclcio Anterior

1.024.068,72

6.585,00

1.017.483,72

1.024.068,72

Exercício de 2024

ANEXO 14- BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(3 l/ 12/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO ANEXO 14A-BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Dezembro(3 l/l 2 /2024)

CONSOLIDADO -Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

| ATIVO | ATIVO | ATIVO | ATIVO | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO |

| ESPECIFICAÇÃO | Nota | I ExercícioAtual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercíc io Atual | ExercícioAnterior |
| ATIVO CIRCULANTE | | 12.423.114,34 | 11 .940.520,71 | PASSIVO CIRCUL ANTE | | 12.089.837,25 | 12J20.654,79 |
| CAIXA EEQUIVALENTES DE CAIXA | | U6l.391,96 | 2.053.1 32,20 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS EASSISTENCIAJ | | 9.300.096,70 | 8.136.405,90 |
| CAIXA EEQUIVALENTES DECAIXA EM MOEDA NACIONAL | | U61.391,96 | 2.053.132,20 | PESSOAL APAGAR | | 9.300.096,70 | 8.136.405,90 |
| BANCOS CONT AVíNCULADAS-DEMAISCONT AS | | 181.739,10 | 229.031 ,26 | PESSOAL APAGAR DO EXERCÍCIO | | 59.058,24 | 600.031 ,87 |
| APLICAÇÕES FíNANCEIRASDE LIQUIDEZ IMEDIAT A-USO GERAL | | 1.090.419,82 | 1.688.378,23 | PRECATÓRIOS DEP ESSOAL-REGIME ESPECIAL | | 9.239.403,92 | 7.534.739, 49 |
| CAIXA | | 0,00 | 731 ,47 | PRECATÓRIOS DEPESSOAL·REGIME ORDINÁRIO | | 1.634,54 | 1.634,54 |
| CONTA ÚNICA RPPS | | 113,49 | 113 ,49 | FORNECEDORES ECONTAS APAGAR ACURTO PRAZO | | 437.227,01 | 851.460,54 |
| BANCOS CON TAMOVIMENTO· DEMAIS CONTAS | | 89. 119,55 | 1 34.877,75 | FORNECEDORESECONTASAPAGAR NACIONAISACURTO | PRAZ | 437.227,01 | 851.460,54 |
| DEMAIS CRÉDITOS EVALORES ACURTO PRAZO | | 11.061.722,38 | 9.887.388,51 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 437.227,01 | 851.460,54 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | | 5.600,23 | 5.600,23 | ADIAN TAMENTO DE CLIENTES EDEMAISOBRIGAÇÕES ACURTO | • | 2.352.513,54 | 3.332.788,35 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS APESSOAL | | 5.600,23 | 5 .600,23 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 2.351.863,54 | 3.332.788,35 |
| DEPÓSITOS R ESTITU ÍVEIS EVALOR ES VINCULADOS·ARECEBER | | 9.241.038,46 | 7.536.374,03 | CONSIGNAÇÕES | | 509.788,80 | 330.381, 42 |
| CONTA ESPECIAL· PRECATÓRIOS | | 9.241.038,46 | 7.536.374,03 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | | -353.672,99 | - 352.954,98 |
| OUTROS CRÉ DITOSARECEBER EVALORES ACURTO PRAZO | | 1.815.083,69 | 2.345.414,25 | CONSIGNACOES | | 2.099.645,71 | 3.259.259,89 |
| VALORES EM TRÁNSITO REALI ZÁVE ISACURTO PRAZO | | 1.463.859,38 | 2.03 1.428,90 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | | 96.1 02,02 | 96.102,02 |
| CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DESAL ÁRIO FAMÍLIA PAGO | | 227.066,42 | 208.479,24 | OUTRAS OBRIGAÇÕES ACURTO PRAZO | | 650,00 | 0 ,00 |
| CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DESALÁRIO MATERNIDADE | | 124.1 57,89 | 1 05.506,11 | DIARIAS APAGAR | | 650,00 | |
| TOTAL | | 12.423.114,34 | 11.940.520,71 | EXECUÇÃO DE RESTOS APAGAR | | 602.511,21 | º·ºº 437.651,05 |
| | | | | EXECUÇÃO DERP NÃO PROCESSADOS | | 602.511,21 | 437.651,05 |
| | | | | RP NÃO PROCESSADOS ALIQU IDAR | | 1 9.161,05 | 320.125,00 |
| | | | | RP NÃO P ROCESSADOS ALIQU IDAR | | 1 9.1 61 ,05 | 320.125,00 |
| | | | | RP NÃ OPROCESSADOS - I NSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 583.350,16 | 117.526,05 |
| | | | | RP NÃO P ROCESSADOS ALIQUIDAR- I NSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 583.350,1 6 | 117.526,05 |

TOTAL

PEDRO TEXE IRA JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL 013.407.803-99

CONPLAN CONT ADOR CRC-PI 14510 726.743.503-34

030.470.31 3-39

Pág.: 4

Pá g .: 1

12.692.348,46

1 2.758J05,84

Exercício de 2024

Exerclcio de 2024

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

| | DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211 IXXXX) | SUPERÁ VIT/DtFICIT FINANCEIRO | SUPERÁ VIT/DtFICIT FINANCEIRO |

| | Nota | ATUAL | EXERC, ANTERIOR |
| 500 | RECURSOS Nii.O VINCULADOS OE IM.POSTOS | -4.850.247,87 | -3.209.784,80 |
| 540 | TRANSFERêNC IAS DO FUNDES - IMPOSTOS E TRANSFERêNC IAS DE IMPOSTOS | 1.024.844.07 | 783.153.23 |
| 541 | TRANSFERêNC IAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNlãO - VAAF | 265.55:2,33 | 7:23.719,01 |
| 542 | TRANSFERêN CIAS 00 FUNOEB - COMPLEMENTAç.iliO DA UNlãO - VAAT | - 1.282.958,7 1 | -2.281.245,54 |
| 550 | TRANSFERêNC IA DO SAL6RIO-EDUCAçiiO | 34.024,73 | 34.029,22 |
| 551 | TRANSFERêNC l AS DE RECURSOS DO FNDE REFERE TES AO PROGRAMA OI B EIRO DIRETO NA ESCOLA (PODE) | 0,01 | 0,0 1 |
| 552 | TRANSFERêNC IAS OE RECURSOS 00 FNDE REFERE TES AO PROGRAMA NACIONAL OE ALIMENTAçilO ESCOLAR (PNAE) | 19.381,70 | 97.520,70 |
| 553 | TRANSFERêNC IAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) | 58.839,93 | 58.839,93 |
| 569 | OUTRAS TRANSFERêNCIASDE RECURSOS DO FNDE | -515,241,92 | -274,655,42 |
| 599 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS • EDUCAçiiO | 49.2 12,05 | 49.212,0S |
| 600 | TRANSFERêNC IAS FUNDO A FUNDO OE RECURSOS 00 SUS PROVENIENTES 00 GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENçiO DAS Aç6ES E SERVlçOS PúBLICOSDE SAú DE | -:26.379,80 | -46.345,16 |
| 60 1 | TRANSFERêNC IAS 1-~UNDO A FUNDO DE RECURSOS 00 SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAçiiO DA REDE OE SERVlçOS PúBLI COS DE SAúOE | º · ºº | - 151.000.00 |
| 604 | TRANSFERêNC IAS PROVENIENTES 00 GOVERNO FEDERAL DESTINADASAO VENCIMENTO 00S AGENTES COMUNITIIIRIOS DE SAüDE E DOS AGENTES DE COMBATE àS ENDEMIAS | 0,00 | -42.374,00 |
| 605 | ASSISTêNC IA FINANCEIRA DA UNliiO DESTlNADA 1 COMPLEM"ENTAçiiO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM . | 30.980,40 | 11 .030,28 |
| 62 1 | TRANSFERêN CIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | 1,37 | -159.998,63 |
| 659 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAúO E | 5.387,28 | 116.536,14 |
| 660 | TRANSFERêNC IA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNC IA SOCIAL- FNAS | 7.001,87 | 27.242,21 |
| 669 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTêNClASOCIAL | 1.484.457.32 | 3.3 19,40 |
| 700 | OUTRAS TRANSFERêNCIASDE CONVêN IOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERESDA UNlãO | 0,00 | 1.484.457.32 |
| 704 | TRANSFERêNClASDA UNiíiOREFERENTES A COMPENSAçõES FINANCEIRAS PELA EXPLORAçíiODE RECURSOS NATURAIS | 121,959,38 | 121.959,38 |
| 706 | TRANSFERêNC IA ESPECIAL DA UNliO | 50.561,04 | -15.000,00 |
| 7 10 | TRANSFERêN ClA ESPECIAL DOS ESTADOS | 180.000,00 | |
| 750 | RECURSOS DA CONTRIBUlçilO OE INTERVENçi\O NO DOMfNIO ECON6MICO - CIOE | 5.522,10 | º · ºº 5.345,40 |
| 15 1 | RECURSOS DA CONTRIBUl çiiO PARA O CUSTEIO DO SERVlçO OE ILUMlNAçíiOPúBLI CA-COSIP | 441.JSS,8S | 446.355,85 |
| 869 | OUTROS RECURSOS EXTRAORcAMENTIIIRIOS <NÃO PASSiVEL DE EXECUCÃO ORCAMENTÁ RIA) | 2.622.096.36 | 1.366.354.34 |
| TOTAL | | -273.650,SI | -851.329,08 |

FRANCISCO SEC. MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS 030.470.313-39

CONPLA~ E CONTADOR CRC-PI 145/0 726.743.50:J.34

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO ANEXO 14B -BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Dezembro(3 l/12/2024)

297

Pág.: 1

| ATIVO | ATIVO | ATIVO | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO |

| 1 ESPECIFICAÇÃO Nota | _( Excrcicio Atual | Exercicio Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | .1 Exercicio Atual 1 | Exerclcio Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 27.829,60 | 8.982,60 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | -2S9.969,791 | 0,00 |
| DEMAIS CRtDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 14.265,00 | 8.982,60 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAi | | -259.969,79 | 0,00 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDrDOS | 8.982,60 | 8.982,60 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | -2S9.969,79 | 0,00 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 6.524,60 | 6.524,60 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁR IAS - D~BITO PARCELADO | | -259.969,79 | 0,00 |
| ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | 2.458,00 | 2.458,00 | | | | |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | S.282,40 | | TOTAL | | -259.969,79 | 0,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL | 5.282,40 | º · ºº 0,00 | | | | |
| ESTOQUES | 13.564,60 | º · | | | | |
| ALMOXARIFADO | 13.564,60 | ºº 0,00 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 13.564,60 | 0,00 | | | | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 24.S8I .065,73 | 23.357.025,78 | | | | |
| IMOBILIZADO | 24.581.065,73 | 23.357.025,78 | | | | |
| BENS MOVEIS | 16.607.003,69 | 15.539.672,31 | | | | |
| BENS DE INFORMÁT ICA | 130.005,32 | 11 7.398,82 | | | | |
| MÓVE IS E UTENSÍLIOS | 1.277.876,63 | 1.056.950,25 | | | | |
| MATERIAISCULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 1.016.053,47 | 1.016.053,47 | | | | |
| VEÍCULOS | 3.825.366,67 | 3. 165.877,67 | | | | |
| MÁQUINAS , APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 2.067.736,64 | 1.893.427,14 | | | | |
| DEMAIS BENS MÓV EIS | 8.289.964,96 | 8.289.964,96 | | | | |
| BENS IMÓV EIS | 8.061.180,69 | 7.904.472,12 | | | | |
| BENS IMÓVE ISEM ANDAMENTO | 5.865.953,89 | 5. 709.245,32 | | | | |
| INSTALAÇÕES | 6.963,26 | 6.963,26 | | | | |
| BENS DE USO ESPECIAL | 1.850.663,99 | 1.850.663,99 | | | | |
| BENS DE USOCOMUM DO POVO | 64.240,00 | 64.240,00 | | | | |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS | 273.359,55 | 273.359,55 | | | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO , EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -87.118,65 | -87.118,65 | | | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVE IS | -87.118,65 | -87.118,65 | | | | |
| TOTAL | 24.608.895,33 | 23.366.008,38 | | | | |

PEDRO TEXEIRA JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL 013.407 .803---99

CONPLAN CON~ CONTADOR CRC-PI 145/0 726.743.503---34

ANEXO 14 -BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/D ÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇ O PATRIMONIAL

Dezembro(3 l/ 12/2O24) CONSOLIDADO

Pãg.: I

Exercício de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(3 l/12/2024) CONSOLIDADO

Pág.: 1

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS |
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | ExercícioAtual | ExercícioAnterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | ExercícioAtual | ExercícioAnterior |
| IMPOSTOS, TAXAS ECONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 2.551.529,50 | 1.235.871,33 | PESSOAL EENCARGOS | | 22.502.340,89 | 20.546.119,51 |
| IMPOSTOS | | 2.551.529,50 | 1.235.871,33 | REMUNERAÇÃO APESSOAL | | 22.019.806,12 | 19.421.045,39 |
| CONTRIBUIÇÕES | | 430.944,66 | 278.399,39 | ENCARGOS PATRONAIS | | 482.534,77 | 1.125.074,12 |
| CONTRJBUIÇ Ã ODE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 430.944,66 | 278.399,39 | USO DE BENS, SERVIÇOS ECONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 29.665.482,39 | 21.938.376,97 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAISAUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 86.336,63 | 87.728,08 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 12.856.596,71 | 7.876.467,56 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓS ITOS BANCÁRJOS EAPLICAÇÕES | | 78.324,89 | 87.728,08 | SERVIÇOS | | 16.808.885,68 | 13.742.151 ,24 |
| FINANCEIRAS | | | | DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO EEXAUSTÃO | | 0,00 | 319.758, 17 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - | | 8.011 ,74 | 0,00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | 202.816,66 | 250,00 |
| FINANCEIRAS | | 58.880.445,41 | 46.779.745,00 | JUROS EENCARGOS DE MORA OUTRAS VARJAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS- | | 592,74 | 250,00 |
| TRANSFERtNCIAS EDELEGAÇÕES RECEBIDAS TRANSFERÊNC IAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 4.679.917,48 | 4.414.098,05 | FINANCEIRAS | | 202.223,92 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 54.200.527,93 | 42.365.646,95 | TRANSFERÊNCIAS EDELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | 7.868.913,93 | 6.991.733,97 |
| VALORIZAÇÃO EGANHOS COM ATIVOS EDESINCORPORAÇÃO DE | | 336.587,09 | 7.479.470,93 | TRANSFERÊNC IASINTRAGOVERNAMENTAIS | | 4.679.917,48 | 4.414.098,05 |
| PASSIVOS | | | | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 3. 175.187,75 | 2.577.635,92 |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DEATIVOS | | 0,00 | 7.479.470,93 | TRANSFERÊN CIAS AINSTITUIÇÕES PRJVADAS | | 13.808,70 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DEPASSIVOS | | 336.587,09 | 0,00 | TRIBUTÁRIAS | | 240.890,95 | 198.755,58 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 439.997,00 | 304.551,04 | CONTRJBUIÇÕES | | 240.890,95 | 198.755,58 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRJMONIAIS AUMENTATIVAS | | 439.997,00 | 304.551,04 | TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS | | 60.480.444,82 | 49.675.236,03 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS | | 62.725.840,29 | 56.165.765,77 | RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁ VIT) | | 2.245.395,47 | 6.490.529,74 |
| TOTAL | | 62.725.840,29 | 56.165.765, 77 | | | | |
| | | | | TOTAL | | 62.725.840,29 | 56.165.765, 77 |

CONPLA CONTADOR CRC-PI 145/0 726.743.503-34

SEC. MUN. OE AOMIN. E FINANÇAS 030.470.313-39

Dezembro(3 l/l 2/2024) CONSOLIDADO

Exercício de 2024

| VARIAÇ ÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRJA) | VARIAÇ ÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRJA) | VARIAÇ ÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRJA) | VARIAÇ ÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRJA) |

| ESPECIFICAÇÃO | Nota | ExercícioAtual I | ExercícioAnterior |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVO | | 1.224.039,95 1 | 1.659.4 11,13 |
| INVESTIMENTOS | | 1.224.039,95 | 1.659.411 ,13 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO | | 462.193,711 | 541.130,78 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | 462.193,71 | 541.130,78 |

C~TABILIDADE CONTADOR CRC-PI 145/0 726.743.503-34

Pág.: 2

Exercício de 2024

1 A - QUADRO PRINCIPAL

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |

| INGRESSOS | | 67.537.914,54 | 52.137.637,58 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | 3.500.796,05 | l.602.549,84 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 2.551.529,50 | 1.235.871,33 |
| Receita de Contribuições | | 430.944,66 | 278.399,39 |
| Receita Patrimonial | | 439.997,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita industrial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Originária s | | 0,00 | 551 ,04 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 78.324,89 | 87.728,08 |
| TRANSFERÉNCIAS RECEBIDAS | B | 51.039.148,88 | 39.793.336,91 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | | 12.997.969,61 | 1O.741 .750,83 |
| ingressos Extraorçamentários | | 8.3 18.052,13 | 6.327.652,78 |
| TransferênciasFinanceiras Recebidas | | 4.679.917,48 | 4.414.098,05 |
| DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP) | | 66.195.608,55 | 50.885.508,19 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | c | 52.698.3 ll,47 | 40.723.720,31 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | D | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÉNCIAS CONCEDIDAS | B | 27.617,40 | 5.325,88 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | | l 3.469.679,68 | l 0.156.462,00 |
| Desembolsos Extra-Orçamentários | | 8.789.762,20 | 5.742.363,95 |
| TransferênciasFinanceiras Concedidas | | 4.679.9 17,48 | 4.414.098,05 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | | 1.342.305,99 | 1.252. 129,39 |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |

| INGRESSOS | | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | l .571.852,52 | l.293.068,63 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | | l.57 l.852,52 | l.293.068,63 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | | - l.57 l.852,52 | -l.293.068,63 |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |

| INGRESSOS | | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 0,00 | 0,00 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENClAS DE CAPITAL RECEBIDOS | | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | 462.193,71 | 541.130,78 |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANClAMENTOS | | 462.193,71 | 541.130,78 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | | -462.193,71 | -541.130,78 |

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL

EXERCÍCIO

ATUAL

2.053. 132,20

FRANC SEC. MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS 030.4 70.313-39

CO~LIDADE CONTADOR CRC-PI 145/0 726.743.503-34

Layout conforme IPC 08 -STN

Nota

EXERCÍCIO ANTERIOR

2.635.202,22

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31 /12/2024) CONSOLIDADO

299

Pág. : 1

300

Exercício de 2024

Pág. : 2

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |

| (+)GERAÇ O LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+Il+III) | | -691.740,24 | -582.070,02 |
| (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | | 1.361.391 ,96 | 2.053.132,20 |

| B - QUADRO DE TRANSFERtNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | B - QUADRO DE TRANSFERtNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | B - QUADRO DE TRANSFERtNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | B - QUADRO DE TRANSFERtNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS |

| | NOTA | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
| TRANSFERtNCIAS RECEBIDAS | | 51.039.148,88 | 39.793.336,91 |
| Intergovernamentais | | 37.052.304,02 | 27.190.983,44 |
| da União | | 34.988.J59,61 | 25.973.325,13 |
| de Estados e Distrito Federal | | 2.064.144,41 | l.217.658,31 |
| de Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Outras TransferênciasRecebidas | | 13.986.844,86 | 12.602.353,47 |
| | Total das Transferências Recebidas | 51.039.148,88 | 39.793.336,91 |
| TRANSFERtNCIAS CONCEDIDAS | | 27.617,40 | 5.325,88 |
| Intergovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| a União | | 0,00 | 0,001 |
| a Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| a Consórcios | | 0,00 | 0,00 |
| lntragovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferênciasconcedidas | | 27.617,40 | 5.325,88 |
| | Total das Transferências Concedidas | 27.617,40 | 5.325,88 |

| C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO |

| | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR | |
| LEGISLATIVA | 951.693,33 | 881.018,02 | |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | I.465.483,54 | 980.633,02 | |
| SAÚDE | 9. l 93.932,80 | 7.480.792,22 | |
| EDUCAÇÃO | 28.695.810,52 | 22.296.067,27 | |
| CULTURA | 471.920,00 | 3.860,401 | |
| URBANISMO | 1.888.009,57 | l.040.471 ,86 | |
| SANEAMENTO | 128.162,54 | 0,001 | |
| AGRJCULTURA | 88.272,57 | 49.131 ,08 | |
| TRANSPORTE | 13 l.734,88 | 212.128,66 | |
| DESPORTO E LAZER | 25.434,02 | 23.923,50 | |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 240.890,95 | 198.755,58 | |
| ADMINISTRAÇÃO | 9.416.966,75 | 7.556.938,70 | |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 52.698.311,47 | 40.723.720,31 | |

SEC. MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS 030.4 70.313-39

CONPL CONTADOR CRC-PI 145/0 726.743.503-34

Exercício de 2024

Dezembro(3 l/ l 2/2024) CONSOLIDADO

301

Pág.: 3

| D-QUADRODE.JUROSEENCARGOSDADÍVIDA | D-QUADRODE.JUROSEENCARGOSDADÍVIDA | D-QUADRODE.JUROSEENCARGOSDADÍVIDA | D-QUADRODE.JUROSEENCARGOSDADÍVIDA |

| | NOTA | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
| Juros e Correção Monetária da Divida Interna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetáriada Dívi da Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Divida | | 0,00 | 0,00 |
| | Total dos Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |

FRANCISCO FE IRA NUNES FILHO SEC. MUN. DE ADMIN. E FINANÇ AS 030.470.313-39

Layout conforme IPC 08 - STN

ATA DE POSSE DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ALIMENTAÇ Ã O ESCOLAR - CAE E ELEIÇÃO DE PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DO MUNICf PIO MADEIRO/PI DO

ESTADO DO PIAUf \_P\_R\_E\_'F\_E\_I\_T\_U\_R\_:A\_M\_U\_N\_I\_C\_I\_PA\_L\_D\_E\_M\_:A\_D\_E\_I\_R\_O

\_\_ \_

ATA DE POSSE DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CAE E ELEIÇÃ O DE PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DO MUNICÍPIO MADEIRO/PI.

Aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano de 2025 {dois mil e vinte e cinco), às 09h, reuniram-se na sede da Secretaria de Educação para posse os membros eleitos para o quadriê nio de 2025/ 2029. Foi designado para conduzir a assembleia a Sra. Secretária de Educação Maria Veronica Lima Ferreira que ressaltou a importãncia da participação no CAE, como Controle Social, na aplicação dos recursos repassados e na alimentação oferecida aos educandos, destacando ainda que a participação no Conselho é de relevante trabalho social e não remunerado. Por oportuno, foi ressaltado que eventual deliberação e/ou inovação de composição extemporãnea fica sem efeito. Foram empossados os representantes do Poder Executivo: Titular: FRANCISCO ALVES NASCIMENTO CPF: 033.703.413-36 (titular); e SAMUEL ALVES COSTA - CPF 098. 479.173-61 (suplente); do segmento dos profissionais da áre a da E ducaç ão (professores); Titular: MARIA HELENA DE LIMA SILVA CPF: 960.180.890-00 {titular), MARIA DO SOCORRO FERREIRA DOS SANTOS CPF: 720.343.193-20 (suplente), JOSÉ EDIVAN SILVA OLIVEIRA CPF: 058.050.243-08 (titular) e Suplente: TIAGO HENRIQUE LIMA SILVA- CPF: 084. 578. 973-22 (suplente); do segmento Pai1> de Alunos: LUIZ CARLOS DA SILVA CPF: 049.982.593-42; (titular), FRANCISCA FELIX DA SILVA CPF: 028.511.633-96 (suplente), FRANCISCA LIMA FERREIRA OLIVEIRA CPF: 039.511.283-48 (titular) e FRANCISCO FABIO SILVA SANTOSCPF: 722.862.371- 15 (suplente) e do segmento Sociedade Civil: HELVECYANE BARROS CPF: 071.224.663-02 (titular), LOUHRANY KARYNE COSTA SOUSA CPF: 096.841.923-20 (suplente), NATALIA LIMA DA SILVA CPF:039.464.653-31 (titular) e JOICE DA SILVA CARVALHO CPF: 060.747.603-65 (suplente). Após a efetivação da posse foi colocado em votação a escolha do Presidente e do Vice -Presidente do Conselho de Alimentação Escolar -CAE, quadriênio 2025-2029. Após todas as considerações procederam-se às eleições, com os eguinte resultado:

| Nome: | Funçã o | CPF |

| MARIA HELENA DE LIMA SILVA | Presidente | 960.180.890-00 |
| LUIZ CARLOS DA SILVA | Vice-Presidente | 049.982.593-42 |

Agradecendo a presença de todos, foi encerrada a presente reuniã oe nada mais tendo a acrescentar redigi a presente que será assinada por mim e por todos os presentes. Madeiro/PI, 26 agosto de 2025.

| Catei:oria | Nome | CPF | Assinatura |
| Poder Executivo Munidpal | FRANCISCOALVES NASCIMENTO (Titular) | | |
| Poder Executivo Munidpal | SAMUELALVES COSTA(Suplente) | | |
| Trabalhadores da Eduaçio e Discentes | MARIAHELENADELIMASILVA (Titular) | | |
| Trabalhadores da Eduaçio e Discentes | MARIADOSOCORRO FERREIRA DOS SANTOS (Suplente) | | |
| Trabalhadores da Eduaçio e Discentes | JOS EDIVAN SILVA OLIVEIRA (Titular) | | |
| Trabalhadores da Eduaçio e Discentes | TIAGO HENRIQUELIMA SILVA (Suplente) | | |
| Pais de Alunos daEduaçio JwiaPublia | LUIZ CARLOSDASILVA(1ítular) | | |
| Pais de Alunos daEduaçio JwiaPublia | FRANCISCAFELIX DASILVA (Suplente) | | |
| Pais de Alunos daEduaçio JwiaPublia | FRANCISCA LIMA FERREIRA OLIVEIRA (1í tular) | | |
| Pais de Alunos daEduaçio JwiaPublia | FRANCISCOFÁBIO SILVA SANTOS (Suplente) | | |
| Entidades Civis Organizadas | HELVECYANEBARROS(Titular) | | |
| Entidades Civis Organizadas | LOUHRANYKARYNE COSTA SOUSA (Suplente) | | |
| Entidades Civis Organizadas | NATÁLIA LIMADASILVA (Titular) | | |
| Entidades Civis Organizadas | JOICE DA SILVACARVALHO (Suplente) | | |