Município: Patos do Piauí
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 02/10/2025

RGF-ANEXOS(Ut.F

PREFEITURA DE PATOS DO PIAUI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇ AMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

Inciso Ili a]ine,,"a")

1 dc2

| | | OBIUOAÇÕES FINANCEIRAS | OBIUOAÇÕES FINANCEIRAS | OBIUOAÇÕES FINANCEIRAS | OBIUOAÇÕES FINANCEIRAS | INSUPlcm<CIA | DISPONIBILIDADE | RESTOSA | EMPBNHOSNÃO | RS 1 |

| | DISPONIBIUDADE | Ratola ...,.. Liquidldolc Nlo,..,. | Ratola ...,.. Liquidldolc Nlo,..,. | | - ~ · - | FINANCEIRA | DECAIXA úQUID , | PAGAR | LIQUIDADOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA ÚQIJ]DA |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DECAIXA BRUTA | De - - | De - | -·- .._... | | VERIFICADA | (-da- | EMPBNHADOS E NÃ< | CANCEI.AilOS - | (-•- |
| | | | | ExerdciolAJderioRI; | | NOCONSORCIO PÚBLICO | cm R.CIIIOl aPapr - - ) | LIQUIDADOS DOEXERciCIO | (Nlo- | emRatolaPapr --) |
| | <•> | 1 (b) | (o) | (d) | <•> | (Q | (1)-(-►Q | (b) | Finmccira) | (ó) •(a -h) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1) | 1.153.599,56 | IJ2.1 97,97 | 363.765,l.S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677.636,44 | 29.380,13 | 0,00 | 648.256.31 |
| RCCUJ'IOSNloVinculadosdelmpostoa | 1.153.599,56 | 112.1 97,97 | 363.765,JS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677.636,44 | 29.380,13 | 0,00 | 648.256.31 |
| Outro. Rec:UQOlnloVinculadol | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINOJLAOOS (EXCETO AO RPPS) (li) | 6.124.756,40 | 1 29,96 | 1.159.693,67 | 0,00 | n4.12s,61 | 0,00 | 4.240.807,10 | 4.170,00 | 0,00 | 4.236.637,10 |
| RCCUJ'IOS Vinculadosi Educaçlo | 4.277.574,46 | 1 29,96 | 763.999,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.51 3.445,49 | 0,00 | 0,00 | 3.513.445,49 |
| TT'lll$fmllCias do FUNDEB | 3.713.375,03 | 1 29,96 | 483.41 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.229.834,48 | 0,00 | 0,00 | 3.229.834,48 |
| Outros Re<:UQOI Vinculados i Eduaçlo | 564.199,43 | 0,00 | 280.588,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283.611,01 | 0,00 | 0,00 | 283.611 ,01 |
| RCC\USOSVinculadosiSaúde | m.261,16 | 0,00 | 347.008,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425.258,32 | 4.170,00 | 0,00 | 421.088,32 |
| Transfml!Ciq Fundo I Fundo de Rec\ll'SOSdo SUS | 771.658,73 | 0,00 | 329.341,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442.317,30 | 4.170,00 | 0,00 | 438.1 47,30 |
| Oul?WRecwwsVinculadosiS.ildc | 608,43 | 0,00 | 17.667,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 7.058,98 | 0,00 | 0,00 | -17.058,98 |
| ReausosVineu.lados iAssi11âlciaSoei1I | 88.840,02 | 0,00 | 7. 189,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.650,51 | 0,00 | 0,00 | 81.650,51 |
| R~VinculadosAf'm,id&içi1Sodal(EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dcmail Vinculaç&s Dcwn-cntcs de Tmu1fcrência | 838.625,18 | 0,00 | 41.496,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797.128,87 | 0,00 | 0,00 | 797.128,87 |
| Tmufcm!Ciq de Convfoios e lnstrument01 Coosmef"CI (exceto Edu | 829.926,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 829.926,82 | 0,00 | 0,00 | 829.926,82 |
| Ouu» Vinculaç6es Dcwn-cntes de Transfcrtociu | 8.698,36 | 0,00 | 41.496,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32.797,95 | 0,00 | 0,00 | -32.797,95 |
| DemaisVincullç6csLepil | -22.495,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22.495,99 | 0,00 | 0,00 | -22.495,99 |
| Rccunosde()pcraçõcsdc~ito(exeffi>vineu.ladosiE.ducaçioci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RecUl'SOldcAlicnaçlodcBc!u/AtiVOI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rec:Ul'$0$Vinculad011Fundos(cxce1 0 Educaçl,o.Saíidc.A$sís t!nçia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outru Vinculaç6es Lepis | -22.495,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22.495,99 | 0,00 | 0,00 | -22.495,99 |
| RecursosEx~ | 169.945,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | TI4.125,67 | 0,00 | -554.180,1 0 | 0,00 | 0,00 | -554.180,10 |
| OuttasVincuJIÇ6es | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financci1 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R~Vinculados.e, RPPS· Fundo cm Rcplrli(io(Pllno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RCCU1SOI Vinculados.e, RPPS- Tu1 de Adminislrlçlo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL{IV)•(I+ li+ Ili) | 7.278.355,96 | 112.327,93 | 1.523.458,82 | 0,00 | TI4.125,67 | 0,00 | 4.91 8.443,54 | 33.550,13 | 0,00 | 4.884.893,41 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1298), PREFEITtlRA MUNICIPAL DE PATOS DO PIAUI

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RELATÓ RIO DE GESTÃ O FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DEC AIXA E DOS RESTO SAP AGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS EDA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO /2025 A AGOST0/2025

JOAQUIM LOPES DOS REIS NETO 349261.863-49 PREFEITO M UNICIPAL

FONTE: S CP!· Conlllbilidadc (9.50.29.1298], PREFEITURA MUNIC IPAL DE PATOS DO PIAUI

VINICIUS MIRANDA SANTOS 666.532.233-53 CONTADOR CRCOI067610-I

JOSE JOÃO DA ROCH A FIL HO 351.163.073-87 CONTROLADOR INTERNO

CRISTOVÃO JúN IOR COELHO DE CARVALH O 961.567.833-34 ;ECRETARIO DE ADMINIS TRAÇ ÃO E FINANÇA

RGF -ANEXOS (LRf, 1rt.. SS, Inciso Ili, alínea •19)

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