Município: Pedro II
Tipo de ato: Portaria
Data de publicação: 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II ANEXO 13 -BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(3 l/ l 2/2024)

CONSOLIDADO

l!xerdcio de 2024

Pig.: 2

Pág. : 3

Exercí cio de 2024

| ESPEC,JFICAÇÃÔ | Exercfcio.Awal | Exercíci o Anleri« | ESPECIFICAÇÃO | nxerdcio A'wat | 6xerdcio Anterior , | |
| ESJRlffiJRAç!IQ OA REDR Pll N110S6APUCA | 699.990,00 | 30.404,00 | IRANSfERrNCIAS BJNDO ABINDO PB RECURSOS DO SUS PROYBNfJ!NTCS DO GQVJ!RNO FEDERAL·BLOCO PE gsTRlJTURAciO | | = | |
| ASSJSifNCIA FINANCEIRA PA lJNljl.Q nesJJNAPA à OOMFl.fiMEtiIAdO AO PAGAM6NTO DOS PISOSSAI ARCAIS PARA | | | NIOSEAPLICA TRANSFERCNCIAS fUNPO Al'UNDOPll RRCURSOS PO SIJS | , .• , ... ,~, | 226.-455,SS | |
| JRANSFER!NCIAS flJNPO AFUNDO PERF.CURSOS 00SUS PROVENlfNTES no GOVERNO ESTADUAL | 1.128.01 6. 19 | 2.094.686.S8 | DA RBDl!DP.SERY( NiOSE APUCA | | 98.189,00 | |
| Nl\OSEAPLlCA QE | | 2.564.868,76 | NIOSB t\PUCA | 4.299.194.63 | ).239.273.18 | |
| CONGCNERES DA UNIAO NIIOSEAPUCA | | 3.112.0 15.96 | IRANSfI!BlNCIASBINDO ARJNOO DERECURSOS DO SUS | = | l.lli.ill.ll | |
| OUTRAS TRANSFERCNCIAS PE CONWNIOS OU INSTRUMENTOS CONG!NERF.S POS esTADOS | | ~ | PROVENIENTES PO GOVERNO ESTADUAL NiOSEAPLICA | l.2'5.080.22 | 2.847.477.35 | |
| NiOSEAPLICA | Ull.w.ill 2.5.S7.884,42 | 112.980,80 | TRANSffilteNCIA PEi RECURSOS DO BJNDO NACIONAL PB | = | :IJMLill.il | |
| TRANSFERl!NCJAS PA IJN(AO REFERENTES liS PARIIÇIPAMes NA 6 | =1 | Jl2 | ASSISTINCJA SOCIAL· FNAS NlOSEAPLICA | 2.375,770,35 | 2.048.775.41 | |
| &XPLORAdO PI! PIITR LEO EG'SNATURAL P6SIINAPAS AO FEP c..l.!ll.2& NãOS E.APUCA | | | I RANSEEBSNC(APP RECIIRSQS DOS BJNOOS ESTADUAIS ne ASSISllNCfA SOCIAi | l!.ll!I | | |
| | 822.955,55 | 0.00 | NiOSl?APUCA | o.oo | | |
| | 66.752,23 | 9.416.64 | CONGtNERES PA UNliO | | | |
| RECURSOS PA CONTRlBVlclO PARA OCUSTEIO PO SBRVlçQ PB | 1 , | | NiOSE APLICA | | 1.350.918,JO | |
| RECURSOS pg OPRRAcóf..S PECIUPITO | | 2.611.691.76 Jl2 | NIOSEAPUCA | 512.178.5< 1 | 0.00 | |

'38,.270 13-53

ANTOt«)OE P COffT 291.114.10.,.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

ANEXO 13 -

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31 /1 2/2024)

CONSOLIDADO

| INGRESSOS | INGRESSOS | INGRESSOS | DISPt NDIOS | DISPt NDIOS | DISPt NDIOS |

| 13.SPC.CIFICAÇÃO Not> | Exerd çioAtual | Exerclclo Anterior | ESPECIPICAÇÃO Nota | EKerdcio A!uat | ExercícioAnterior |
| NdOSEAPLICA | 7.164.49!.201 | 0.00 | RECURSOS PA CONTRIQUidO PARA O CUSTEIO 00 SERY(çO oe | 2.2!12.lli.!12 | |
| RECURSOS VINCULADOS AO RPPS •AINQO CMCAPIIAIJZAclO | | | HPMINArãP P4DI ICA • CPSIP | | = |
| !PI.ANO PREYIPENCfdR!Ol | | = | NãO S6 APLICA | 2.909.624,09 | 2,692.472.79 |
| N!OSBAPUCA | :::1 | 19.523.435,60 | RECURSOS PCoreRAcl\CS 00CRtDITO | ~ | l!.ll!I |
| RECURSOS VINCULADOS AO BPPS •TAXA Pll APMINISTBAdO | | l!.ll!I | NAOSfiAPUCA | 6.696.065,-47 | 0,00 |
| TRANSFERENCJAS FINANCEIRAS RECEDIDAS | | , , ~ | <PI.ANO PRIWIPl!NCUR!Ol | | |
| REPASSE RECEBIDO | | 17.976.450,43 | NIO SEAPLICA | 491.678.84 1 | 811.137.68 |
| | | | TRANSFElttNCIAS FlNANCElR,\S CONCEDIDAS | | ~ |
| INSCBICÂO PI! Rl!STOS APAGAR | = 196.324,00 | :l..l.l.l.!l21M 808.653.88 | REPASSE CONCEDIDO | 20.60').816.071 | 17.976.430.43 |
| RP NÃO PROCESSADOS • INSCRIÇÃO NO EXERCfCJO RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃ O NO 8X.6RCÍCfO | 628.033.36 | 1.5 14.843.77 | PAGAMENTOS EXTRA.QRÇAMENTA RIOS | ~ 1 ~, | = |
| | | | PAGAMENTOS DEsesms A PAGAR | ~ | 61LllU.l2 |
| P6NSA0 ALlMENTICíA | 74.850.95 | 67.611.11 | | f | 465.193.59 |
| PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA RETENCOE.c; - F.NTIDADES REPRESENTATIVAS OE CLJ.SSES | 359.589.54 -455.559,70 | 3)5,611.36 | RP PROCESSADOS PAGOS ORes YJNCULAOOS | | = |
| RETENCOES • EMPRêsTJMOSBANANCIAMENTOS | 7.237.I02.84 | -4)3.989,72 6. 188.7-47,71 | PEPÓSIJDS RESTITTJfvEIS EVAI PENSAO AIJ'MBNTICIA | 72.972,99 I | 68.247,09 |
| | | | PLANOS DEPREVIOENClA EASSISTENCIA MEDICA | 359,318,97 | 335.6 |
| OlITROS CONS?ONATARIOS | 16.396.)6 | Jl.802,19 | | 1 | 11.36 433.493,90 |
| RPPS • RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAOP.NS IMPOSTO SOBRE A RENDA RBTIDO NA FONTE · IRRF | 5.988.745,59 6,581.079,54 | 5.941.)81.-47 | RETeNCOBS • ENTJOADE.C. RBPR8SBNTATIVAS D8 Cl.ASSBS | -455.570,58 1 | |
| ISS | | 5.570.204,)5 | RETENCOBS • EMPRtsnMOS E FINANCIAMENTOS | 7.254.78-4,77 j | 6.228.703.10 |
| CONTRIBUlÇÃO AO ROPS | 386.711.12 1.192.290,70 | 327.986.31 1.607.045,85 | OUTROS CONSIONATARIOS | 35.611 ,07 6.03).188,63 | 6.817,27 S.903.525,4-4 |
| OUTROS VALORES | 682.63 | o.oo | RPPS • RETBNÇÕBS SOBRE VCNCJME.NTOS BVANTAGENS | | |
| RESTITUIVEIS | | | IMPOSTOSOBREA RENDA RETIDO NA FONTE· IRRF | 6.689.9'J3.02 | S.281.497,2-4 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTBAORCAMENTÁR!OS | ill.llJ..Jll | = | ISS | 378.476,11 | 213.885,01 |
| VALORES BMTRÂNSITO REALIZÁ VEIS ACURTO PRAZO | 147.881,30 o.oo | 148.197,32 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 1.920.218,22 | 1.)54. 1-49.3) |
| CRl!DITOS RECEBER POR REEMBOLSO | 0.00 | 0.00 | | 88.65<.99 1 | |
| A OE SALÁ RIO MATERNIDADE PAGO | | | CiIBDITOS A RCCEOBR POR REEMBOLSO DE SALÁR IO FAMÍU A PAGO | | 81.1 15.12 |
| CR~OITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS | o.oo | J0.)44,57 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DESALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 194.648.22 1 | 122.000,12 |
| | | | CRÉDITOS A RECEBER POR REl!MBOLSO DEAUXfLIO DOENÇA E | 51.441.10 | -42.805,20 |
| SALDOS 00 EXERC. ANTERIOR | =1 | | ACIDENTES PAGOS | 1 | |

211.114,IN,QO

Emc!cio de 2024

Exerçfcio de 2024

B) QUADRO ANEXO

ANEXO 13 · BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(3 l/ l 2/2024)

CONSOLIDADO

| CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA !EXCETO RPPSl | 14.813.714.661 | ~ | SALDOS P/0 EXERC, SEGUINTE | 40.803.548,461 | 42,873 , 072.12 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO·DEMAIS CONTAS | 14.813.714,66 | 39.455.473,33 | CAIXA EEOUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPSl | 12.547.836.90 | .lill3Jlli6 |
| CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA !RPPSl | ~ | Q.QQ | BANCOS CONTA MOVIMENTO·DEMAIS CONTAS | 46.887,231 | 14.813.714,66 |
| CONTA ÚNICA RPPS | 1.036.340,70 | 0,00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA •USO GERAL | 12. 500.949,671 | 0,00 |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA ·RPPS •FUNDO | 26.877.917,49 | 0,00 | CAIXA EEQUIVALENTE DECAIXA !RPPSl | ~ | 28.059.357 46 |
| EM CAPITALIZAÇÃO | 145.099,27 | 0,00 | CONTA ÚNICA RPPS | 960.947,91 I | 1.036.340,70 |
| APLICAÇÕES COM ATAXAD EADMINISTRAÇÃO DO RPPS | | | APLICAÇÕES EMSEGMENTO DE RENDA FIXA·RPPS •FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 27.137.214,371 | 26.877.917,49 |
| TOTAL | 283,348,118,07 | lll.585586.61 | APLICAÇÕES COMATAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 157.549,281 | 145.099,27 |
| | | | TOTAL | 283.348.118,07 | 232.585.586,61 |

ANEXO 13 · BALANÇO FINANCEIRO 8 ) QUADRO ANEXO

Dezembro(3 l/12/2024) CONSOLIDADO

Pág.: 1

| | _· EXERcfCIO ATUAL | _· EXERcfCIO ATUAL | _· EXERcfCIO ATUAL | EXERC(G,IO ANTERIOR | EXERC(G,IO ANTERIOR | EXERC(G,IO ANTERIOR |

| ' SOO RECURSOS NiO VINCULADOS OE IMPOSTOS | 6S.67t.407,03 | 9.907.S94,10 | SS.76l.812,93 | SS.SSS.7(15,28 | 7.181.532,68 | 48.374.172,60 |
| 300 SA6DE - DESPESAS COM ASPS | 3.-108.26 | 0.00 | 3.408,26 | 4.117,59 | 0.00 | 4.117,59 |
| 999 NIO SE APLICA | 65.667.998.77 | 9.907.594, 10 | 55. 760.404,67 | 55.551 .587,69 | 7.181.532,68 | 48.370.055,01 |
| S40 TRANSFERlNCJAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERI! NClAS DE IMPOSTOS | 32.278.640,01 | 0,00 | 32.278.640,01 | 30.696.111 ,29 | 0,00 | 30.696.111,29 |
| 230 FUNDEB • PROJl'JSSIONAISDA EDUCA!jlO H6SIC | 22.310.360.65 | 0.00 | 22.310.360.65 | 21.433.195.43 | 0.00 | 21.433.195.43 |
| 999 NIO SE ArLlCA | 9.968.279,36 | 0,00 | 9.968.279,36 | 9.262.915.86 | 0,00 | 9.262.9 15,86 |
| 541 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB • COMPLEMENTAçiO DA U | 9.638.198,47 | º·ºº | 9.6l8.198,47 | 9.325.IU0,54 | 0,00 | 9.325.810,54 |
| NIIO - VAAF 230 FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EOUCAçiO BASIC | 6.206.624,78 | 0.00 | 6.206.624.78 | 4.322.868.14 | 0,00 | 4.322.868.14 |
| 999 NiOSE APLICA | 3.431.573.69 | 0.00 | 3.◄31.573.69 | 5.002.942.40 | 0.00 | 5.002.942.40 |
| 542 TRANSFERfNClAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA U | 13,163.953,16 | 0,00 | JJ,163,953,16 | 9.511,481,70 | 0,00 | 9,511.481,70 |
| NUO-VAAT 230 FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAçlO Bi1iSIC | 9.2 14.767,23 | 0,00 | 9.214.767,23 | 4.241 .549,17 | 0,00 | 4.241.549,17 |
| 999 NiO SE APLICA | J ,949. 185,93 | 0,00 | 3.949.185,93 | S.269.932,53 | 0,00 | S.269.932,53 |
| 544 RECURSOS DEPRECAT6RIOS DO FUNDEF | 0,00 | 0,00 | º · ºº | SSS.931,66 | º·ºº | 555.931,66 |
| 999 NIO SE APLICA | 2.815.133,39 | | | 555.93 1.66 | 0,00 | |
| 550 TRANSFERfNCIA DOSAURlO-EDUCAçiO | | 0,00 | 0.00 2.825.tJJ,39 | 521.998,78 | | 555,93 1.66 521.998,78 |
| 999 NiiO SE APLICA SSI TRANSFERlNCIAS DERECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO OI.RETO NA ESCOLA (PODE) | 2.82S. 133,39 | 0,00 | 2.82S. 133.39 663,53 | S21.998,78 | 0.00 | S2 1.998,78 |
| | 663,53 | º·ºº | 663.53 | 968,98 | º · ºº | 968,!118 |
| 999 NIO SE APLICA 552 TRANSll'ERfNCIAS OE RECURSOS DO FNDE REFERENTES | 663.53 1.088.212,10 | 0,00 º·ºº | 1.088,212,10 | 968,98 1,035,360,08 | 0,00 0,00 | 968,98 1.035,360,08 |
| AO PROGRAMA NACIONAL OE ALIMENTAçiO ESCOLAR ( PNAE) 999 NIO SE APLICA 553 | 1.088.212. 10 | | 1.088.212,10 317,894,29 | J8J.24J,89 | 0,00 0,00 | 1.035.360.08 |
| | | 0,00 0,00 | | 1.035.360,08 | | 383.243,89 |
| TRANSFERlNCIAS DE RECURSOS 00 FNOE REVERENTES AO PROGRAMA NACIONAL OE APOIO AO TRANSPORTE E SCOLAR (l"NATE} | 317,894,29 | | 501.193,87 | 747.946,85 | | 747.946,85 |
| 999 NIO SE APLICA | 317.894,29 | 0.00 | )17,894.29 | 383.243,89 | 0.00 | 383.243,89 |
| DE RECURSOS DO FNDE 999 NIO APLICA 600 TRANSFERfNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DOSU | 501.193,87 | 0,00 | 501. 193.87 | 747.946,85 | 0,00 0.00 | |
| 569 OUTRAS TRANSFERfNCIAS SE | .SOl.193,87 2~.150.720,35 | 0.00 0,00 | 29.150.720,3S | 16.796.928,◄ 1 | 0,00 | 747.946,85 16.796.928,41 |
| 601 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SU S PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL·BLOCO DE ES | | | fi99.990,00 | 30.404,00 | | |
| ANUTENçAO DAS AçllES E SERVlçOS PóBLICOS DE SAóOE 999 NI O SE APLICA | 29.150.720,35 | 0,00 | 29.150.720,3$ | 16.796.928,41 | 0,00 | 16.796.928,41 |
| TRUTURAçlO DA REDE DESERVIçOS PúBLICOSDESAúDE | 699.990,00 | 0,00 | | | 0,00 | 30.404,00 |

Pág.: 4

ANEXO 13 -BALANÇO FINANCEIRO D) QUADRO ANEXO Dezembro(3 1/12/2024)

CONSOLIDADO

| | EXERCfCIO ATUAL | EXERCfCIO ATUAL | EXERCfCIO ATUAL | EXBRC{CIO ANTERIOR | EXBRC{CIO ANTERIOR | EXBRC{CIO ANTERIOR |

| ESPECIFlCAÇÃO | | | | | | |
| 999 NGO SE APLICA | 699.990.00 | 0.00 | 699.990.00 | 30.404.00 | 0 .00 | 30.◄04.00 |
| 6o4 TRANSt-~ERl!NCIAS PROVKNI.ENTES DO GOVERNO FEDERA L DESTINADAS AO VENCIMENTO 00S ACENTKS COl'-IUNI T,RIOS DE SAí1DE8 DOS AGENTES OE COMBATEàS ENDE | 3.369.032,00 | 0,00 | 3.369.032,00 | 2.892.120,00 | 0,00 | 2.892.120,00 |
| MIAS 999 NIO SE ArLICA | 3.369.0 32.00 | o.oo | 3 .369.032,00 | 2 .892.120.00 | 0.00 | 2.892.120.00 |
| 605 ASSISTl!NCIA FINANCEIRA DA UNIIO DESTINADA à COMI' LEMENTA~RO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PA RA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM. | 1.948.315.70 | 0,00 | 1.948.315,70 | l.,l.40.◄68,36 | º·ºº | 1.240.4'8,36 |
| 999 N•O SE APLICA | l.9•8.31.S.70 | 0.00 | 1.948.JIS.70 | 1.240.468.36 | o.oo | 1.240.◄68.36 |
| 62.1 TRANSFERfNCIAS FUNDO A FUNDO OE RECURSOS DOSU | 1.128.016,19 | 0,00 | I.IUl.016,19 | :Z.094.686,58 | 0,00 | 2.094.686,58 |
| S PROVENIENTES 00 GOVERNO ESTADUAL 999 NIO SE APLICA | 1.121$.016.19 | 0,00 | 1.128.016,19 | 2.094.686,58 | 0,00 | 2.0Y4.686,!i8 |
| 660 TRANSFERl!NCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE | 1.844.507,39 | 0,00 | 1.844.507,39 | 2.564.868,76 | 0,00 | 2.564.868,76 |
| ASSISTl!NCIA SOCIAL - PNAS 999 NIO SE APLICA | 1.844.507,39 | 0,00 | 1.844.507,39 | 2.564.168.76 | 0.00 | 2.564.868.76 |
| 661 TRANSFERfNCIA O& RECUA.SOS DOS FUNDOS KSTAOUAIS DE ASSISTl!NCIA SOCIAL | 33.600,00 | 0,00 | 33.600,00 | 25.100.00 | º·ºº | 25.200,00 |
| 999 Nl,0 SE APLICA | 33.600.00 | 0.00 | 33.600.00 | 2.s.200.00 | 0,00 | 2.s.200.00 |
| 700 OllTRAS TRANSFERfNCIAS DE CONVfNIOS OU INSTRUME CONGf.NERES DA UNll,0 | 10,669.850,31 | 0 ,00 | 10.669.850,Jl | 3.112.015,96 | o,oo | 3.112.015,~6 |
| NTOS 999 NllO SE APl..lCA | 10.669.850,31 | 0,00 | 10.669.8.S0,31 | 3.112.0IS.96 | 0,00 | 3. 112.0IS.96 |
| 701 OUTRAS TRANSFERfNCIAS DE CONVfNIOSOU INSTRUl'+·tE CONGtNERES DOS ESTA.DOS | 2.557.884,42 | º·ºº | 2.557.884,42 | 112.980,SO | 0,00 | 112.980,80 |
| NTOS 999 NAOSE Al"LICA | 2..SH.884.42 | 0.00 | 2.ss1.H•.•2 | 112.980.80 | 0,00 | 112.9110,80 |
| 720 TRANSFERfNCJAS DA UNUl:O REFERENTES tis rARTICIPAç 6ES NA &XPLORAçlO OE PETRdLEO E G4S NATURAL DEST JNADAS AO J/"EP • LEI 9.47811997 | 822.955,55 | º·ºº | 822.955,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999 NllO SE Af>LICA | 822.9.SS.SS | 0.00 | 822.9.S.S•.S.S | 0,00 | 0 ,00 | o.oo |
| 7.S0 RECURSOS DA CONTRI.OUlçlilO OE INTERVENçlilO NO OOMf I.D& | 66.752,23 | 0,00 | 66.752,2.l | 9.416,64 | º·ºº | 9.416,64 |
| NIO KCON61'+UC0• C ?99 NIO SE APLICA | 66.75:2,23 | 0.00 | 66.752.23 | 9.416.64 | 0.00 | 9... 16.64 |
| 7.St RECURSOS DA CONTRIUUlçlíOPARA O CUSTEIO 00 SERV lçO OE ILUMINAç■O PolDLICA • COSIP | 3.Jo1.18•.s• | 0,00 | 3.307,184,S• | 2.611.691,76 | 0,00 | 2.611.691,76 |
| 999 NIO SE APLICA | 3.307.184.S4 | 0.00 | J .J07.184..S4 | 2 .611.691.76 | 0,00 | 2.611 .691.76 |
| 7'' RECURSOS DE OPERAçõES OECR<IDITO | 7.164.49.S,20 | o,oo | 1.1<i,.4,s,20 | 0,00 | º·ºº | 0,00 |
| 999 NIOSEAPUCA 800 | 7. 164.49.S.20 | 0.00 | 7.164...9.S,20 | 0,00 | o.oo | 0,00 |
| RECURSOS VINCULADOS AO arrs . FUNDO EM CAPITAL! ZA<tlO (PLANO l•REVIDENCl,RIO) | n . nA.2,o,s9 | º·ºº | 17.128.260,89 | 19.523.435,«iO | 0,00 | 19.523.435,60 |

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

D) QUADRO ANEXO

Dezernbro(31 /l 2/2024)

CONSOLIDADO

| | EXEltCfcro ATUAL | EXEltCfcro ATUAL | EXEltCfcro ATUAL | J?XP,R Cfcro ANTERIOR | J?XP,R Cfcro ANTERIOR | J?XP,R Cfcro ANTERIOR |

| ESPECIFICAÇÃO | R__,1ho Orça,.,o,otol,•la | l).,duçlles d ■ K"""ella | | | | |
| 999 N AO SR Al'LICA | 17. 121,260.89 | | 17. 1?.8 .ZW.11<1 | 19.523 .◄35.60 1 | | 19.523...3$.60 |
| t102 KF.CUHSOS VINCULA.00S A.O Rl"l"S • TAXA OEAOllillNISTR | 130.71S.73 | 0 .00 ::: | 130.? lS,7.) | º·ºº | | 0,00 |
| 9'19 AçlliaoNKAl'l, ICA | 130.7 15 73 | | | | | |
| | 20S.507,S76,.3S | Sl.907.594,10 | | | 7 . 181 .532,68 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II ANEXO 14 -BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(3 l/l 2/2024)

Ebcrdelo de 202·

H) QUADRO ANEXO

U) QUADRO ANEXO

&en-:k:io de 2024

Pdg.: 1

| A) QUADRO PRINCIPAL CONSOLIDADO | A) QUADRO PRINCIPAL CONSOLIDADO | A) QUADRO PRINCIPAL CONSOLIDADO | A) QUADRO PRINCIPAL CONSOLIDADO | A) QUADRO PRINCIPAL CONSOLIDADO | A) QUADRO PRINCIPAL CONSOLIDADO | A) QUADRO PRINCIPAL CONSOLIDADO | A) QUADRO PRINCIPAL CONSOLIDADO |

| ATIVO PASSIVO I 1 | ATIVO PASSIVO I 1 | ATIVO PASSIVO I 1 | ATIVO PASSIVO I 1 | ATIVO PASSIVO I 1 | ATIVO PASSIVO I 1 | ATIVO PASSIVO I 1 | ATIVO PASSIVO I 1 |
| 1 ESPECIFICAÇÃO | Nota J | &..-n:(cioAtu,l | &erc:lcio Anterior | ESl'EClflCAÇÃO | Nota | Eimdclo A1u:al | 6.ltercícloAn1crior |
| ATIVO CIRCULANTE | | 45,119.062,18 | 42,429.601,4(; | PASSIVO CIRCULANTE | | J0,338.121tl5 | 11.206.256,15 |
| CAIXA E EQUIVALENTES OE CAlXA | | 13,508,784,81 | 15.850.055,36 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E | | 111.240,20 | 737.819,54 |
| CAIXA E EQUIVALENTES OE CAIXA EM MOEOA NACIONAL | | 13.508.784,81 | 15.850.0.S5,J6 | | | | |
| CONTA ÚNlCA RPPS | | 960,947,91 | 1.036.340,70 | PESSOALA PAGAR | | 120.719,54 | 703.740,04 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO. DEMAIS CONTAS | | ◄6.887,23 | 14.813.714,66 | PESSOAL APAOAR DO EXl!RCÍCIO | FF | 120.719,54 | 689.949,15 |
| APUCAÇô es PINANC81RAS D8 LIQUI.DBZ lM8DIATA- USO | | 12,500.949,67 | 0.00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL. REOIMEORDINÁRIO ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 0,00 520,66 | IJ.790.SIJ 34.079,50 |
| 01!.RAL DEMAIS CRtOITOS E VALORES A CURTO PR.AZO | | 4,315.513,72 | ·443.470,66 | INSS A PAOAR | | 520,66 | 710,00 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | | 305,87 | | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | F | | |
| | | 305.87 | 305,87 | | | 0,00 703.396,05 | 33.369,50 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | | | 305.87 | fiORN.ECEDORF.SE CONTAS A PAGAR A CURTO PRA.ZO | | | 993.186,12 |
| CR!OlTOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO | | 101.455,41 | o,oo | FORNECEDORF.,SE CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 703.396,05 | 993.186,12 |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBBR - | | 47.11 11.89 | 0 ,00 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 703.396,0S | 998.1116,12 |
| CONTRIOUJÇÔES PREVIDENCIÁRIAS A RECBDBR - | | 54,643.52 | 0,00 | ADIANTAMENTO DE CLlENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO | | 9.563.485,10 | 9.470.250,49 |
| OUTROS CRtOITOS A RECEOER E VALORES A CURTO PRAZO | | 4.211.752,44 | 0 443.776,53 | VALORES RESTITUfVEIS | | 9.563.115,10 | 9.470.250,49 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS ACURTO PRAZO | | 4 .444.711,81 | 122.933.7.5 | CONS(GNACOES | | -18.205,82 | 16.5S3. 17 |
| CR~DITOS ARECEDER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | | -73.354.03 | -162.009,02 | CONSCGNAÇÔES | FF | 3.691.993.72 | 3.837.115,23 |
| FAMILIA PAGO CRéOITOSA RECEBER POR REEMBOLSO OE SALÁR IO | | 434.2◄5. 1 6 | | CONS[GNAÇÕES | | S,888,654.57 | 5.616.582.09 |
| MATERNIDADE PAOO | | | 239.596,94 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | F | 682,63 | 0.00 |
| | | -594.736,SO | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | p | 360,00 | |
| CR8orros A RECEBER POR REEMBOLSO oe AUXfLIO | | | -646. 184.20 | DJARTAS APAGAR | | | º·ºº |
| DOENÇA E ACIDENTES PAGOS | | | | | F | 360,00 | 0.00 |
| CRé.o lTOS ARECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL INVF..STl1ENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS ACURTO PRAZO | | 1.886,00 27.294.763,65 | Ulll6,00 17.0ll.016,76 | PASSIVO NAO-CIRCULANTR | | 503.150.608,64 | 166.695.419,62 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS OE CURTO | PRAZO. | 27.294.763,65 | 27,01J,016,76 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E | | 13.700.770,39 | 15.389.163,41 |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO 08 RENDA F1XA - RPPS •FUNDO | | 27. 137,214,37 | 26.877.917.◄9 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | JJ.700.770,39 | 15.389.163,41 |
| EM CAPITALIZAÇÃO RPPS | | 157.549.28 | 145.099,27 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. oterro PARCELADO | | 1.229. 136,66 | 2.101.217,31 |
| APLICAÇÕES COM ATAXA 06 ADMfNISTRAÇÃO DO | | | | | | | |
| | | | | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 12.471 .633,73 | 13.2117.946,10 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 8J.089.775,3J | 58.236.976,56 | EMPRÉSTIMOS E Fl.NANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | | 6.456.357,68 | 0,00 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | l.7J7.(j:51,01 | l,8Jl.841,J1 | EMPRtst'lMOSA LONGO PRAZO• INTERNO | | 6.◄56.357,68 | 0,00 |
| CRltDlTOS AI.ONGO PRAZO CRtOITOS PREVIDENCIÁRIOS DO | | 2.7J7.6S2,0l | l .8J2.841,Jl | EMPRésTJMOSINTERNOS · EM CONTRATOS | | 6.456.357,68 | 0,00 |
| RPPS CRlmlTOS PREVIDENCIÁRIOS 00 RPPS | | 0,00 2.737.652.01 | 2.832.8◄ 1 ,JI 0.00 | PORNECEOORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | | 396.625,12 | 3!16.615,11 |
| IMOUIUZAOO | | 80.352.12.J,J? | 5SAOUJS,25 | FORNECEDORES B CONTAS A YAGAR NACIONAIS A LONGO | PRAZO | 396.625,12 | 396.625,ll |
| UENSMOVEIS | | | | FORNECBOORE!S NACIONAIS | | 396.625.12 | 396.625,12 |
| | | IS.69J.674,64 | 14.045.175,28 | | | 482.696.855,45 | 150.909.631,0, |
| MÁQUINAS, APAREU10S, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 6.028.878,0] | 4.925.826.86 | PROVISÕES A LONGO PKAZ.0 | | | |
| BENS DE INFORMÁTICA | | 789.772,86 | 69.S.409,86 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO | PRAZO | 482.696.855,45 | 150.909.631,09 |
| MÓVEIS E UTENSIUOS | | J.SS9.072,Sl | 2.9 17.937.32 | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO · PROVISOES DE BENEFICfOS | | 258,303.980,70 | 76.494.087,39 |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE | | 435.SSS,OO | 435.558,00 | CONCEDI.DOS A | | 224.392.874,75 | |
| COMUNICAÇÃO | | 6.958.312,34 | | FUNDO EM CAPlTAUZAÇÃO - PROVISOES D8 DENEFICIOS | | | 74.415.543,70 |
| VE(CULOS | | | 4.175.912.34 | CONCEDER | | | |

Pl'lg.: 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II ANEXO 14 -BALANÇ O PATRIMONIAL

Dezcmbro(3 l/12/2024)

CONSOLIDADO

Pág,: 2

. { ~ -!·

Eh:crdcio de 2024

AN'l'OMODIE" C0NT

| ATIVO | ATIVO | ATIVO | ATIVO | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO |

| 1 ESPECIFICAÇÃO ., | Nou | EurdcàoAuW | Eutt:f.::ioAn&erior | ESPECjflCAÇÃO | Nota 1 | l!JtuddoA1ual | Exetddo Anctrior |
| DEMAIS DBNS MOVUIS BENS IMÓVEIS | | p 922.080.90 61,7?S.045,lJ | 89-4.SJ0,90 41,371,601,0S | TOTAL PASSIVO | | 513.638.719,951 | 177.901.675,77 |
| BENS 08 USO GSPOCIAL | | p 4.68].019.30 | 4.683.019,30 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
| BENS DOMINICAIS BENS DB USOCOMUM DO POVO | | pp 1 .)63,67S,◄8 J.l6l.71J.53 | 163.675,48 J.161.713.SJ | fiSPEClACAÇÃO | No<• 1 | ExcrcfcioAlLLII | facrddaAntcrioc |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | | p Sl.835.348.17 | 33.248.286,31 | PAT.RIMÕNIO LIQUIDO | | ,33S.419.892,48 | -77,235,097,75 |
| BENFEITORIAS EM PROPRll!DADH DRTI!RCUIROS | | pp 616,381,29 | O.DO | RESULTADOS ACUMULADOS | | ·33S.4l9,S9l,48 | -77.235.0~,75 |
| D6MATS DENS IMÓVIJIS (•) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO | | p 114,907.46 -116.596,55 | 114.907.46 -11.642,11 | SUPERÁVITS OU D11FICITS ACUMULADOS SUPERÁVITS ou o!Wlcrrs DOuxnRcfCIO | | •JIS.42,.19:z,48 -308. 194.794,7) | -77,235.097,75 - IJ!i.340.371.11 |
| ACUMULADAS (-) DEPROCTAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | | -116.SY6,55 | -12.642.11 | | | | |
| | | 128,208.837,51 | 100,66-S:,578,0l | SUPERAVITS OU DEFICITSDE EXERCICIOSANTERIORES | | -11.235.091.15 | 58.10S.273.36 |
| TOTAL | | | | TOTAL PATRIMÔNIO LfQUIOO | | -385.A29.892,48 | -71.235.097,7S |
| | | | | TOTAL | | 128.208.837 1 51 | 100.666.578,02 |

F-

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(3 l/ l 2/2024)

Exercício Atu al

45,01 4.720.77

83. 1 94,116.74

ExerckK>Anterior

ESPECIFICAÇÃO

' 42,427,7 1 5,46

PASSIV O FÍNANCEIRO (10,388, 1 21 ,3 5)+RP nãõ Proc.(789,341,67)

58,23062.56, PASSIVO PERMA/jENTE

SALDO PATRIMONIAL

~ ARIODEFIIAHÇA$ Q22.2CIUlll-3t

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II ANEXO 14 -BALANÇO PATRIMONIAL Dezembro(3 l/ 1 2 /2 02 4)

ESPEÇ IFICAÇ Ã\_ O

SAIDOS DOS ATOS POTENCIAIS' PASSIVOS ( Conw dl) Grupo ~12xx) ., 1

Nota 1 -Exen:ício A tual

ATOS POTENCIAIS PASSIVO

OBRIGAÇÕES

CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS

CONGêNERES

OBRIGAÇÕES

Excn:kioAnterior

303,622,30

301622.30

303,622~0

Exen:f cioAtu\_al

303.622,301

303,622,30

303,622,30

CONTRATUAIS

TOTAL

F ARIO DE FIIAHÇA$ Q22.2Cl),Qll-3t

Pág.: 3

Exercfcio Anterior

12;592,827,56

1 66,695.41 9,62

-78,62L669.16

Pág,:4

564,575,491

U41,52

563.433,97

564.575,49

564.575,49

U41,52

563.433,97

Exerckio de 2024

B) QUA DRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

j: ESIF!CAÇÃO

ATIVO FINANCEIRO

1 A TIVO PER MANENTE

Nota

Exercício de 2024

C) QUAD RO D AS CONTA SDE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFiCAÇ Ã Os· AIDOSDOSAT(!SPOTENCIAISATIVOS(Contas doGrupo8Jlxx)

ATOS

Notai ,

POTENCIAIS ATIVO

DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGêNBRES

TOTAL

Exerêkio A!ual

11.111,463;02

:S03,2l0.608,64

-386,219,234/IÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II ANEXO 14A · BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

CONSOLIDADO

| A nvo CIRCULANTE | | 45.014.720,77 | 42-'27.715,46 | PASSIVO CIRCULANTE | | 10.311.121,35 | 11.206.:isf,l5 |
| CAIXA E&QUIVAL&NTl!SD& CAIXA | | ll.508.784,11 | l5.l50.055,36 | OBRIGAÇÕl!S TRABALHISTAS, PRBVID&NCIÁRIAS E ASSISTENCIAi | | 121.240,20 | 737.819,54 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA KM MOEDA NACONAL | | l3.SOS.784,11 | 15.850.055,36 | PESSOALAPAGAR | | 120.719,54 | 703.7..,04 |
| APUCAÇÕPS PINANC8JRAS OBUQUIDEZ IMEDIATA -USO OERAL | | 12.500.949,67 | o.oo | PllSSOALAPAGAR DO BXERdctO | | 120.719,54 | 689.949,IS |
| CONTA ÓNICA RPPS | | 960.947.91 | 1.036.340,70 | PRECATÓRIOS DEPESSOAL· REOIMBORDlNÁRIO | | 0.00 | 13.790,19 |
| BANCOS CONTA MOVIMBfffO- DEMAIS CONTAS | | 46.887.23 | 14.813.714,66 | ENCARGOSSOClAISAPAGAR | | 520.U | 34.079,SO |
| DEMAIS CJltolTOS KVALORESACURTO PRAZO | | 4.211.172,31 | -445.356,U | INSSAPAOAR | | 520.66 | 710,00 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | | 305,17 | 305,17 | OUlROS ENCAR.00S SOCIAIS | | o.oo | 33.369.SO |
| ADJANTAMENTOS CONCEDtDOS APBSSOAL | | 305.J7 | 305,87 | FORNECEDORES ECONTAS APAGAllACURTO PRAZO | | 701396,05 | 998.IH,12 |
| OUTROS ClltDITOSAREC&BBR E VALORES ACURTOPRAZO | | 4.210.866... | -445.662,53 | PORNECBDORES E CONTAS APAGARNACIONAISACURTO | PRAZ | 703.39',05 | 998.IH,12 |
| CIW>IT<» ARECl!BER POR REBMBotsO DB AUX!UO DOENÇA BACIDI | | -594.736.50 | -646.184,20 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 703.396.0S | 998.186,12 |
| VALORES BMTRÃNSITO RBALIZÁVBIS ACUR10 PRAZO | | 4.444.711,81 | 122.933.75 | ADIANTAMENTO D& CLIENTl!S &DEMAIS OBRIGAÇÕl!S ACURTO1 | | 9.563MS,I0 | 9.470.250,49 |
| CRIIDIT<» ARl!Cl!BER PORRBl!MBOLSO DBSAJ.4RIO FAM!UA PAOO | | -73.354,0J | -162.009,02 | VALORES RESTITUfV&IS | | 9.563.125,10 | ,.470.250,49 |
| CRIIDIT<» ARECEBER POR REBMBOLSO DB SALÁRIO MATERNIDADE1 | | 434.245,16 | 239.596.94 | CONSIONAÇÕES | | J.691.993,n | 3.837.IIS,23 |
| INVESTIMENTOS EAPLICAÇÕl!S TEMPORÁRIAS ACURTO PRAZO | | 27.294.763,65 | 27.023.016,76 | CONSIGNAÇÕES | | 5.88S.654.37 | 5.616.582.09 |
| INVl!STIMBrm>S EAPLICAÇÕES TEMPORÁRIAS D& CURTO PRAZO. | | 27.294.763,65 | 27,023.01',76 | OUlROS VAI.ORES RESlTllllVBJS | | 612.63 | 0.00 |
| APLICAÇÕES COMATAXADBADMINISTRAÇÃO DO RPPS | | IS7.S49,28 | 145.099,27 | CONSIONACOES | | -18.205,12 | 16.553,17 |
| APLICAÇÕES BMSEGMENTO DBRENDA FIXA - RPPS -FUNDO BMCAPr | | 27.137.214.37 | 26.877.917,49 | OUTRAS OBRIGAÇÕl!S ACURTOPRAZO | | 360,00 | 0,00 |
| TOfAL | | 45,014.720,77 | 42.427.71S,46 | DlARIASAPAOAR | | 360,00 | o.oo |
| | | | | EXECUÇÃO DE RBSTOS APAGAR | | ffl.341,'7 | 1.316,571,41 |
| | | | | EXECUÇÃO DB RP NÃO PROCl!SSADOS | | 719.341,'7 | 1.316.571,41 |
| | | | | RP NÃO PROCl!SSADOS ALIQUIDAR | | 591017,67 | 577.917,53 |
| | | | | RP NÃO PROCESSAOOS ALIQUIDAR | | 593.017.67 | sn.917..SJ |
| | | | | RP NÃO PROCESSADOS·INSCRIÇÃO NO BX&RCICIO | | 196.324,00 | 108.'53,II |
| | | | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO BXERcfCIO | | 196.324,00 | 808.653,81 |
| | | | | TOTAL | | 11.177.463,12 | 12.5'2.827,56 |

&=fciode202·

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II ANEXO 148 · BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Dezembro(3 l/12/2024)

CONSOLIDADO

Ptg.: I

PMIODEFllW<ÇAS

| A nvo CIRCULANTE | | 104.341,41 | 1.116,00 | PASSIVONAO-CIRCULANTB | | 503.250.60l,6< | 166.6'SA1t,62 |
| DEMAISCÚDITOS &VALORl!SACURTO PRAZO | | 104.341,41 | 1.IH,00 | OBRIGAÇÕl!S TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS &ASSISTl!NCW | | 13.700.TI0,39 | 15.319.163,41 |
| CÚDITOS PRBVIDENCIÁRIOS ARBC&B&R ACURTOPRAZO | | I0USS,41 | 0,00 | ENCARGOSSOClAISAPAGAR | | 13.700.770,39 | 15.319.163,41 |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - | | 47.811,19 | 0.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS •DllBITO PARCBUJ>O | | 1.229.136.66 | 2.101.217,31 |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER | | S<.643.32 | o . oo | CONTRIBUIÇÃO AO ROPS | | 12.471.633,73 | 13.287.946,10 |
| - OUTROS CÚDITOS ARECEBER E VALORl!S ACURTOPRAZO | | 1.116,00 | 1.186,00 | l!MPÚSTIMOS & FINANCIAMENTOSA LONGO PRAZO | | 6A505'7,61 | 0,00 |
| CRl!i>rr<» ARECEBER POR CESSÃO DB PESSOAL | | 1.886.00 | 1.886.00 | l!MPÚSTIMOS ALONGOPRAZO- INTERNO | | USf.357,61 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 113.019.775,33 | 51.236.976,5' | l!MPRl!sTIMOS INTERNOS -BMCONTRATOS | | 6.4S6.3S7,68 | 0,00 |
| ATIVO REALIZÁVEL ALONGO PRAW | | 2.737.632,01 | 2.132.841,31 | FORNKC&DORUE CONTASAPAGARALONGOPRAZO | | 396.625,12 | 3M.W,ll |
| CRWITOSALONGOPRAZO | | 2.737.632,01 | 2.132.841,31 | FORN&CEDORl!S &CONTAS APAGARNACIONAISALONGOPRA2 | | 3K6i1.5,ll | 396.625,12 |
| CRIIDrro., PRBVIDENCIÁRIOS DO RPPS | | 0.00 | 2.832.841.31 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 396.625,12 | 396.625,12 |
| CRIIDIT<» PRBVIDl!NCIÁRIOS DORPPS | | 2.737.652.01 | o.oo | PROVISÕl!S ALONGOPRAZO | | ffl.f9f.l55,45 | lSO.tot.'31,0, IS0.91W.'31,0, |
| IMOBILIZADO | | I0.352.123,32 | 55.404.135,25 | PROVISÕl!S MATEMÁTICAS PRBVIDENCIÁRIAS ALONGO PRAZO | | <IUff.855,45 | |
| BENS MOVEIS | | 18.693.67<,6< | l._0<5.175,21 | RJNDO BMCAPITALIZAÇÃO· PROVISOES DBBBNBflCIOS CONCBDID | | 258.303.980,70 | 76.494.()17,39 |
| BENS DB INRlRMÁTICA | | m.m.86 | 695.409.86 | FUNDO BMCAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BBNBflCIOS ACONCEDI | | 224.392.17.,75 | 7<.415.5<3.70 |
| MÓVEIS EUTENSILIOS | | 3.559.072.31 | 2.917.937,32 | TOTAL | | !O.l.2SOMl,'4 | 166.ffl.Alf,'2 |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS BDBCOMUNICAÇÃO | | •35.S51.00 | 435.558,0D | | | | |
| VEICUI.OS | | 6.958.312.34 | • .175.912.3• | | | | |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS BFBRRAMENl'AS | | 6.028.878,03 | •.925.826,86 | | | | |
| Dl!MAIS BENS MÓVEIS | | 922.080.90 | 894.530.90 | | | | |
| BENS IMÓVEIS | | 61,775.045,23 | 41.37l.602,0I | | | | |
| BENSDBUSOCOMUM DO POVO | | 3.161.713.SJ | J.161.713.53 | | | | |
| BENS IMÓVEIS BMANDAMENTO | | 51.835.348.17 | 33.248.216,31 | | | | |
| BENl'BITORIASBM PROPRIEDADE DETERCEIROS | | 616.311.29 | o.oo | | | | |
| BENS DOMINICAIS | | 1.363.675,48 | 163.675"8 | | | | |
| BENS DB USO ESPECIAL | | 4.1583.019.30 | •.1583.019.30 | | | | |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS | | 114.907.46 | 11-4.907,46 | | | | |
| (·)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO &AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | -116.596,55 | -12.60,11 | | | | |
| (·1DEPRECIAÇÃO ACUMULADA- BENS MÕVEIS | | -116.596.55 | -12.642.11 | | | | |

&=fciode2024

ANEXO 14. BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁ VIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Excrclcio de 202<1

D) QUADRO DO SUPERAVIT/ DEFICIT FINANCEIRO

Dezembro(3 l/ l 2/2024) CONSOLIDADO

pjg.: 1

| | | SUPBRÁ VITIDtFJCIT PlflfANCEIR9 | SUPBRÁ VITIDtFJCIT PlflfANCEIR9 | SUPBRÁ VITIDtFJCIT PlflfANCEIR9 |

| | DE!STJNAÇÃO DE | | EXERC. | |
| 500 540 541 542 544 ''º m 552 553 569 570 m 600 601 602 | RECURSOS (Contas 8211 IXXXX) RECURSOS NIO VINCULADOS DE IMPOSTOS TRANSFERfNClAS 00 FUNDEB. JMPOSTOS E TRANSFERlNClAS DE IMPOSTOS TRANSFERfNClAS DO PUNDEB • COMPLEMENTAçlODA UNIIO • VAAF TRANSFERfNCIAS DO FUNOEB • COMPLEMENTAçlODA UNHO · VAAT RECURSOS DE PRECAT6RIOS DO FUNDEF TRANSFERtNCIA DO SALd.Rl0-EDUCAç10 TRANSFERtNClAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTRS AO PROGRAMA otNUElRO DIRETO NA ESCOLA lPDDE) TRANSFRRtNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE A.LIMKNTAçlO ESCOLAR (PNAE) TRANSFERfNClAS DERECURSOS DO FNOE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL OEAPOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) OUTRASTRANSFERE:NCIAS DE RECURSOS DO FNDE TRANSPERfNClAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVfNIOS E INSTRUMENTOS CONGfNERES VINCULADOS à EDUCAçilO TRANSFERfNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVfNIOS E INSTRUMENTOS CONGfNERES VINCULADOS à EDUCAçiO TRANSPERfNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENçlO DAS AçaES E SERVlçOS PóBLICOS DE SAIIDE TRANSFERlNCIAS FUNDO A FUNDO OE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL· BLOCO DE ESTRUTURAçlODA REDE DE SERVJçOS P6.DLICOSDE SA®E TRANSFERfNCJAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - | ATUAL l9.372.297.ll4 11.927.105,35 45.161.210,76 •2'.655.581,76 677.516,67 .SJl.901 1 57 -11.721,28 ·112,941,88 •531.381,36 623.037,88 -246.7.53,00 -245.399,59 16.686.113,74 •l.807.652,38 S.490.694,88 | ANTERIOR 10.203.254,13 33.993.425,ll 11.175.934,56 -17.111.524,80 625.457,06 ·382.52.5,77 -11.72.1,28 -105.589,28 •60.85l,7S f.008.777,1S -246.753,00 •24S.399,S9 9.614.787,!113 -777.SU,09 8.46S.134,62 | |

ANEXO 14 · BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVITIDÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

lixcrcfcio de 2024

0) QUADRO DO SUPERAVIT/ DEFICIT FINANCEIRO

Dezembro(Jl/ 12/2024) CONSOLIDADO

Pág .: 2

| | | | SUPERÁ VIT/DfFlCIT FINANCEIRO | SUPERÁ VIT/DfFlCIT FINANCEIRO |

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | (Contas 8211 IXXXX) | Nota | ATUAL | EXERC. ANTERIOR |
| 701 7'9 750 751 ,,., ,,, ,oo 802 1169 ... | OUTRAS TRANSl'ERfNCIASDR CONVfNIOS OU INSTRUMENTOS CONGfNERES DOS ESTADOS OUTRAS VINCULAç6KS DETRANSFEIUNCIAS RECURSOS DA CONTRIHUlçlO DE INTERVRNç«ONO DOMINIO KCONGMICO • ClDE RECURSOS DA CONTRIOUJçlO PARA O CUSTF.10 DO SERVlçODE JLUMINAçJO r4ttLICA - cos1r RKCURSOS DK OPl!:RAçllES DE CRt'DITO RECURSOS DE ALIENAçJO D.& Bl-!NSIATIVOS -AOMINISTKAç•ODIRETA RECURSOS VI.NCULAOOS AO RPPS - FUNDO EM CAPJTALIZAçlO (l'LANO l"REVIDENCHRIO) RECURSOS VINCULADOS AO RrPS. TAXA DE ADMINISTRAçlO OUTROS RECURSOS EXTRAORçAMENTd.RIOS(NÃO PASSfVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) OUTROS RECURSOS VINCULADOS | | 195.661.33 85.950,11 26.IOJ,71 -6.935.643,14 5515.59J.S6 -,s .soo,3o 18.704.989,30 27Z.Ut,5, -47,599.0CSl,'8 ·'79.570.37 .13,837.257,75 | 143.707.65 85.950,21 16.101.71 -4.0lf,019,05 0,00 •95.IS00,30 28.537.854,90 280,044,69 -51.324.109.04 -679.570.37 |
| TOTAL | | | | 19,834,887,90 |

ANTCN00E" 00HT

Exercício de 2024

Exercício de 2024

Pl EITURA MUNICIPAL DE PEDR ANEXO 15- VARIAÇÕES PATRIMONIAIS I

Dezembro(3 l/ 12/2024)

CONSOLIDADO

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | |

| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 9.752.479.91) | 7.229.381,44 | PESSOAL EENCARGOS | 86.747.109,52 | 80.324.280,83 |
| IMPOSTOS | 9.640.739.21 | 7.145.814,46 | REMUNERAÇÃO APESSOAL | 77.043.870,48 | 69.523.303,96 |
| TAXAS | 111.740,69 | 83.566.98 | ENCARGOS PATRONAIS | 9.703.239,04 | 10.800.916,87 |
| CONTRIBUIÇÕ ES | 16.719.950.93 | 15.637.934,52 | BENEFfCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAlS | 17.049.250,47 | 14.215.796,41 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 13.412.766,39 | 13.026.242.76 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 1 s. 780.443,00 | 13.195.562,42 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBUCA | 3.307.184.54 | 2.611.691.76 | PENSÕES | 1.)78.085,13 | 890.123.73 |
| | 21.050,Jl | | OUTROS BENEF1CIOS PREVIDENCIÁR IOS E ASSISTENCIAIS | 90.722,34 | 130.110,26 |
| EXPLORAÇÃO EVENDA DE BENS, SERVIÇOS E Dl!l-EITOS DE | | 36.784,26 | USO OE BENS, SERVIÇOS ECONSUMO DE CAPITAL FIXO | S7.209.031,11 | 40.392.449,18 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS EDIREITOS E PRESTAÇAO SERVIÇOS | 21.050.31 | 36.784,26 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 14.961.683,67 | 11.982.086.74 |
| VARIAÇÕES | | | | 42.143.393,00 | 28.397.720,33 |
| PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 4.275.874,08 | 5.192.007,0J | SERVIÇOS DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 103.954,44 | 12.642.1 1 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 158.47 | 0.00 5.192.007,03 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DlMINlITIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 47.Jl |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APUCAÇÕF.S | 4.268.215.27 | | JUROS EENCARGOS DEMORA | 0,00 | 47,31 |
| FINANCEIRAS OlITRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMEJl.ffATIVAS- | 7.500,34 | 0.00 | TRANSFEllNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 31.638.&31,08 | |
| FINANCEIRAS | | | TRANS~CIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 20.609.816,07 | 25.636.510,00 17.976.450,43 |
| TRANSFERtNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 180.844.665,52 | 145.703.225,45 | TRANS~CIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 10.396.450,66 | 7.555.671,41 |
| TRANSf'ER~CIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 20.609.816.07 | 17.976.450,43 | TRANSFEl<fu<CIAS AINSTITUIÇÕES PRIVADAS | 632.564.35 | 104.388,1 6 |
| TRANSFER~CIAS INTER GOVERNAMENT,\IS | 166.234.849.45 | 127.726.775,02 | TRIBUTÁRIAS | 1.716.040,9S | 1.057.S20.23 |
| VALORIZAÇÃO EGANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACÃO DE | 28.731,25 | 897.581,26 | CONTRIBUIÇÕES | 1.716.040,95 | 1.057.520,23 |
| PASSIVOS | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINlITIVAS | 340.047.921,38 | 151.945JJ4.66 |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE A 11vo's | 2i.550,00 | 893.632.90 | | 102.000,00 | 242.794,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 1.181.25 | 3.948,36 | PREMIAÇÕES | 414.378,05 | 369.869,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 8.570.637,79 | 3.534.653,55 | INCENTIVOS VPD DECONS1TJ1JIÇÃO DE PROVISÕES | 331.787.224.36 | 150.909.631.09 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | | 7744.318.97 | 423.040.57 |
| | 8.570.637.79 | 3.534.653.55 | DIVERSAS VARlAÇÔES PATIUMONlAIS DIMINtmVAS | | |
| TOTAL DAS \'ARIAÇÕES AUMEt'\ITATIVAS | 2:?6.213.389,78 | 178.231.567,51 | TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS | S34.408.184,SI | 31J.S71.9J8,62 |
| RESULTADO PATRIMONIAL (DtFlCIT) | 308.194.794,73 | 135.340.371,11 | TOTAL | S34.408.184,SI | JIJ.S71.938,62 |
| TOTAL | 534.408.184,51 | 313.S71.938,62 | | | |

ELISABETE RODRIGUES OE O. N. B DÃO PREFEITA MUNICIPAL 338.274.513-53

286.814.103·00

PR EITURA MUNICIPAL DE PEDR ANEXO 15- VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(3 l / l 2/2024) CONSOLIDADO

| INCORPORAÇÃO DE ATIVO INVESTIMENTOS | 25.024.392,511 25.024.392.51 | II.JJS.563,00 11.335.563,00 |

| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 2.46.S.73S,G61 2.465.735.06 | 1.560.419,97 1.560.419,97 |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 7.086.416,001 7.086.416,00 | 0,00 0,00 |

338.274.513-

286.814.103·00

Pág. : 1

Pág .: 2

Exmlcio de 2024

PR'fFEITURA MUNICIPAL DE PEDRÕ II

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Dezembro(3 l/l 2/2024) CONSOLIDADO

l'tg.: 1

| | SALDOAHTERIOR | IIOVIIIENTO DO EXERCICIO | IIOVIIIENTO DO EXERCICIO | IIOVIIIENTO DO EXERCICIO | SALDO P/OPERIODO SEGUINTE |

| TITULOS | EM CIRCULAÇÃO | EMISSÃO | COR.MONET. | RESGATE/AMORTIZ | |
| OPERACOES DE CREDITO INlERNA OUTROS CONTRATOS- EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 0,00 | 7.086.416,00 | 0,00 | 630.058,32 | 6.456.357,66 |
| Sub-total | 0,00 | 7.086.416,00 | 0,00 | 630.058,32 | 6.456.357,66 |
| ENTIDADES CREDORAS CONTRIBUIÇÕES AO RGPS -DEBITO PARCELADO | 13.287.946,10 | • o , oó | . 0,00 | 816.312,37 | 12.471.633,73 |
| Sub-total | 13.287.946,10 | 0,00 | 0,00 | 816.312,37 | 12.471.633,73 |
| OUTRAS OBRIGAÇ()ES APAGAR CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -DÉBITO PARCELADO CONTRIBUICÔES SOCIAIS ·DÉBITOS PARCELADOS CONTRIBUICÔES SOCIAIS -DÉBITOS PARCELADOS OUTROS EMPRÉSTIMOS ALONGO PRAZO • INTERNO DEMAIS FORNECEDORESAPAGAR | 2.101.217,31 0,00 0,00 0,00 396.625,12 | 0,00 138.370,66 8.913,04 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 872.080,65 138.370,66 8.913,04 7.086.416,00 0,00 | 1.229.136,66 0,00 0,00 0,00 396.625,12 |
| | | 7.233.699,72 | 0,00 | 8.105.780,37 | |
| | 2.497.842,43 | | | | |
| | | 7.086.416,00 | | | |
| Sub-total | | | | | 1.625.761 ,78 |
| TOTAL | 15.785.788,53 | 14.320.115,72 | 0,00 | 9.552.151,06 | 20.553.753,19 |

ELISABETE RODRIGUES DE O . BRANDÃO PREFEITAMU PAL 338.27 .513-53

Eu!oíciode 2024

ANTONIODEP CONT 286. 814.103-00

PimFEITURA MUNICIPAL DE PEDRff"Il Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2024) CONSOLIDADO

Pág .: 1

| TITULO$ | | MOVIMENTO DO PERIODO | MOVIMENTO DO PERIODO | MOVIMENTO DO PERIODO | MOVIMENTO DO PERIODO | |

| | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | BAIXA | TRANSF .RP NAO PROC.LIO | TRANSF .RP NAO PROC.LIO | SALDO P/OPERIODO |
| | | | | INSCR | BAIXA | SEGUINTE |
| RESTOS APAGAR·PROCESSADOS | | | | | | |
| EXERCICto 2016 | 4.012,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.012,40 |
| EXERCiclO 2018 | 16.043,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.043,50 |
| • EXERCICIO 2019 | 7.1 18,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.118,44 |
| EXERCICIO 2020 | 13.502,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.502,39 |
| EXERCiclO 2021 | 150.338,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.338,41 |
| EXERCiclO 2022 | 30.146,75 | 0,00 | 28.311 ,00 | 0,00 | 0,00 | 1.835,75 |
| EXERCiclO 2023 | 1.514.843,n | 0,00 | 1.510.731 ,n | 0,00 | 0,00 | 4.112,00 |
| EXERCiclO 2024 | 0,00 | 628.033,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628.033,36 |
| Sub-1o1al | 1.736.005,66 | 628.033,36 | 1 .539.0◄2 ,n | 0,00 | 0,00 | 824.996,25 |
| RESTOS APAGAR·NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
| EXERCICIO 2018 | 395.636,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395.636,26 |
| EXERCICIO 2020 | 9.782,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.782,31 |
| EXERCICIO 2021 | 60.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.999,00 |
| EXERCICIO 2022 | 111.499,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.499,96 |
| EXERCICIO 2023 | 808.653,88 | 0,00 | 793.553,74 | 0,00 | 0,00 | 15.100,14 |
| EXERCICIO 2024 | 0,00 | 196.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.324,00 |
| Sub-to1al | 1.386.571,41 | 196.324,00 | 793.553,74 | 0,00 | 0,00 | 789.341 ,67 |
| DEPÔSITOS ECONSIGNACOES | | | | | | |
| ENCARGOS SOCIAIS -OUTRAS ENTIDADES | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| .RESSARCIMENTOS ERESTITUIÇÕES | 1.667,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.667,86 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 4.209,90 | 74.850,95 | 72.972,99 | 0,00 | 0,00 | 6.087,86 |
| PLANOS DE PREVIDENCIA EASSISTENCIA MEDICA | 13.903,51 | 359.589,54 | 359.318,97 | 0,00 | 0,00 ... | 14.174,08 .. |
| RETEN80ES -ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | - - .•.. • . 43.582,07- | 455.559;70 | - 455.578,:: | ... . , .. | . , | -- |
| RETENCOES•EMPRÉSTIMOS EFINANCIAMENTOS | -2.184,20 | 7.237.1 02,84 | 1254.784,n | 0,00 | 0,00 | -19.866,13 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | -44.635,97 | 16.396,36 | 35.611 ,07 | 0,00 | 0,00 | -63.850,68 |
| RPPS -RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS EVANTAGENS | 1.228.493,42 | 5.988.745,59 | 6.033.188,63 | 0,00 | 0,00 | 1.184.050,38 |
| IMPOSTO SOBRE ARENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.985.099,43 | 6.581 .079,54 | 6.689.993,02 | 0,00 | 0,00 | 1.876.185,95 |
| ISS | 623.522,38 | 386.711,12 | 378.476,11 | 0,00 | 0,00 | 631.757,39 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 5.616.582,09 | 2.192.290,70 | 1.920218,22 | 0,00 | 0,00 | 5.888.654,57 |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 0,00 | 682,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682,63 |
| Sub-total- - | .W0.250,49 | 23.293.008,97 | -23.200.134,36 | ~ | 0,00 | 9.563.1 25,10 |

PlffiFEITURA MUNICIPAL DE PEDRlf II

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante Dczcmbro(3 l/l 2/2024) CONSOLIDADO

MOYIIIÍIENTO DO PER IODO

8AUIO ANTERIOII

12.582.827.56

24.117.368,33

25.532.730.87

ANTONtoDEP OONt 216.114.103-00

PREFEITURA ~CIPAL DE PEDR II

ANEXO 12 -BALANÇO ORÇA1"ENTÁRIO DEZEMBRO(3 l/l 2/2024)

BM:n.kiode2024

TITULO$

TOTAL

Exen::kio de 2024

O PElll0DO

8AUIO P/

8EQU!Nn

11 . 1 n .483,02

P ág .: 4dc4

A diferença de valores entre a previsão inicial da receita orçada de R$ 1 60.400.000,0 ea receita realizada de R$ 195.599.982,25 denota um superavit orçamentriao de R$ 35. 1 99.982,25.

A diferença de valores entre a previsão inicial da despesa orçada de R$ 160.400.00, oe da dotação atualizada de R$ 192. 732.032,97 ocorre devido a inclusão de credites adcionis de execesso de arreca ação no valor de R$ 32.332.032,97 na execução orçamentaria do exercício.

J \_ \_ \_\_

ELISABETE RODRIGUES DE O . N . BRANDÃO PREFEITA MUNICIPAL 338.274.513.53

&crdcio de 200:4

P FEITURA MUNICIPAL DE PED O 13 -BALANÇO FINANCEIRO -MCA Dczembro(3 l/l2/2024)

O valor de R$ 40.803.548,46 de disponibilidade de caixa e equlvalencla de caixa.

R$ 12.547.836,90 Prefeitura Municipal

R$ 28.255.711 ,56 ~ Fundo de Previdenciade Pedro li

B FEITURA MUNICIPAL DE PED ANEXO14-BALANÇOPATRIMONIAL Dezembro(3 l/12/2024) II

-- -- --- -- -

&ercfciode 2024

O valor de R$ 40.803.548,46 de disponibilidade de caixa e equivalencia de caixa.

R$12.547.836,90Prefeitura Municipal

R$ 28.255. 711,56 Fundo de Previdencia de Pedro li

286.814.103-00

l'tg.: 3

l'tg.: s

Enddade:Consolldado

Anexos - Portaria nº 125/2024

Referência : Dezembro de 2024

| o.o.oo.o.oo.o.oo.o.oo.o.oo.o.oo.o.o | | | | | | |

| | 525011 | 25/05/2018 | SERVJCOS TECNICOS EPLOTAGEM LIDA | 998001 | | . 1.043.50 |
| | 1203066 | 03/12/2018 | CWCCONS11UJ1URA LIDA | 998006 | 15.760,83 | 15.760,83 |
| | 1203063 | 03/12/2018 | C wCCONS'IRlITURALIDA | 998006 | 193.906,34 | . 193.906,34 |
| | 1203062 | 03/12/2018 | C wCCONS'IRlITURALIDA | 998006 | 185.969,09 | 185.969,09 |
| | 1213029 | 13/12/2018 | ENGIPEC -ENGENHARIA ECONS'IRUCAOLIDA | 998001 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 102079 | 02101no19 | JOSÉ RENATO ARAÚJO SANTOS | 998005 | 1.207,92 | 1.207,92 |
| | 211003 | 11/02/2019 | ALMEIDA &COSTA-ADVOGADOS ASSOCIADOS | 998001 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| | 903003 | 03/09no19 | BRASILINKTEU!COMUNICAÇÕES EIREU -ME | 998001 | 962,49 | 962,49 |
| o.o.o | 1210051 | 10/12/2019 | FOU!A FUNDEB 30% EFETIVOS | 998001 | 148,03 | 148,03 |
| o.o.o | 306003 | 06/03n020 | CONSTRUl'ORAP2LIDA-ME | 998002 | 6.777,31 | 6.777,31 |
| o.o.o | 806001 | 06/08n020 | RADIO ETI!LEVISAO DO PIAUI LIDA -ME | 998001 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| o.o.o | 806001 | 06/0Bn020 | RADIO ETI!LEVISAO DO PIAUI LIDA -ME | 998002 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| o.o.o | 825031 | 25/08n020 | MARIADA CONCEIÇÃO LOPES DASD..VA | 998005 | 85,70 | 85,70 |
| o.o.o | 1102001 | 02/lln020 | AURINEIDE DEOUVEIRA MELO -ME | 998006 | 5,00 | 5,00 |
| o.o.o | 1123001 | 23/1In020 | BELAZARTE- SERVlCOS DE CONSULTORIA LIDA | 998005 | 9.165,59 | 9.165,59 |
| o.o.o | 1210002 | 10/12/2020 | FRANCISCA JANAINA SD..VASOUSA CONFECÇÕES | 998005 | 217,60 | 217,60 |
| o.o.o | 1215009 | 15/12/2020 | BMARTINS &EMARTINS LIDA | 998011 | 1.033,50 | 1.033,50 |
| o.o.o | 108006 | 08/0ln021 | G&FASSESSORIA EM SAÚDE PÚBLICA LIDA-ME | 998006 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| o.o.o | 201019 | 01/02/2021 | JOSEFA RODRIGUES DECASTRO | 998006 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| lHJ.IT | 201022 | 01/02/2021 | LENIR ALVES DOS SANTOS | - 998006''" | | |
| o.o.o | 201019 | 01/02/2021 | JOSEFA RODRIGUES DECAS'IRO | 998005 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| o.o.o | 201021 | 01/02/2021 | JOSÉ RENATO ARAÚJO SANTOS | 998005 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| o.o.o | 201022 | 01/02/2021 | LENIR ALVES DOS SANTOS | 998005 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| o.o.o | 322056 | 22103n021 | G&FASSESSORIA EM SAÚDE PÚBLICA LIDA-ME | 998006 | 37.619,00 | 37.619,00 |
| o.o.o | 722010 | 22/07n021 | ELISABETE DOS SANTOS MONTEIRO | 998001 | 100,00 | 100,00 |
| O.O.O- - | 724001 | 24/07n021 | FRANCISCADASCHAGAS MEDEIROS DECARVAUIO 91686229 | 99800!.. | 1.600,00 | 1.600,00 |
| o.o.o | 913028 | 13/09n021 | C wCCONS'IRlmJRALIDA | 998005 | 26.895,56 | 26.895,56 |
| o.o.o | 913029 | 13/09n021 | C wCCONS'IRlmJRALIDA | 998005 | 18.791,12 | 18.791 ,12 |
| o.o.o | 913030 | 13/09n021 | C wCCONS'IRlmJRALIDA | 998005 | 15.760,83 | 15.760,83 |

Pigina2de 7

Enddade:Consolldado

LFEITURA MUNICIPAL DE PEDli II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ: 06.553.929/0001-24

MODELOXXV RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

| o.o.oo.o.oo.o.oo.o.oo.o.oo.o.oo.o.oo.o.oo.o.oo.o.oo.o.oo.o.oO.O.Oo.o.oo.o.oO.O .Oo.o.oo.o.oo.o.oO.O.O | 927011 927010 •1001016 1004003 1101021 1123001 1220174 1229005 103043 107007 1004014 1024003 1201011 1201191 102081 102080 102080 320001 522025 1002076 | 21/09n021 21/09n021 01/1M021 04/10/2021 01/1In021 23/1In021 20/12/2021 29/12/2021 03/0ln022 07/0ln022 04/1M022 24/1M022 01/12/2022 01/12/2022 02/0ln023 02/0In023 02/01n023 20/03n023 22/05n023 02/1M023 | D'CASAPRODUl'OSDELIMPEZA EEP1 E1REU SARAIVA EQUEIROZ RADIO ETI!LEVJSAO DO PIAUI LIDA -ME D'CASAPRODUl'OSDELIMPEZA EEPI EIREU AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO -ME COSTA &BRITO COMUNICACAO LIDA COMERCIALEQIP LIDA. NOGUEIRA&ALENCAR LIDA G&FASSESSORIAEM SAÚDE PÚBLICA LIDA-ME G & FASSESSORIA EM SAÚDE PÚBLICA LIDA-ME FUNDACAO SANTAANGELA TCETORRES EIRELI LOJÃO DO BORRACHEIRO LIDA FUNDACAO SANTA ANGELA LPDASILVA IMOBILIARIA BIRELI JOSÉ RENATO ARAÚJO SANTOS JOSÉ RENATO ARAÚJO SANTOS RICARDO PINTO GETIRANA EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LIDA JCSHOLANDA | 998001 998005 998002 998001 998006 998001 998005 998005 998006 998006 998002 998005 998005 998002 998006 998006 998005 998010 998002 ·--w3oor | 11.418,10 24.638,00 6.000,00 7.862,80 2.280,00 5.490,00 8.035,00 16.947,00 29.999,96 37.500,00 16.000,00 635,75 1.200,00 28.000,00 0,06 14.740,00 1.474,00 360,00 554.353,82 | 11.418,10 24.638,00 6.000,00 7.862,80 2.280,00 5.490,00 8.035,00 16.947,00 29.999,96 37.500,00 16.000,00 635,75 1.200,00 28.000,00 0,06 14.740,00 1.474,00 360,00 0,08 r.ooo;oo |

333

l'tgina 3 dc7

Entidade: Consolidado

| l __ | ·/.:,~:-

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO li

PRAÇA DOMIINGOS MOURAO FILHO

06.553.929/0001-24

EMPENHOS PAGOS

Data

Emp/Sub

Tipo Ficha Local

Funcional

Categ

Plano TCE

Descrição

Ordem Pgto

PAGA

Vlnc. Grupo

V nc.Código:

Fte. Grupo Fte. Código

Cod:

5686

WANILDO JOSE DE SOUSA

t NPJ/CPF 822.614.233-49

TOTAL DO FORNECEDOR

3.800,20

TOTAL GERAL

1.187.322,85

286.81'.103-fO

Exercício :

2024