Município: Cabeceiras do Piauí
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 30/04/2025

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃ O ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de3 PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

| RREO - ANEXO 1(LRF, Art. 52, inciso Lalineas "a" e "b" do inciso | e§ I") PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RS 1 SALDO |

| RECEITAS | INICIAL | ATIJALIZADA | BIMESTRE | % | JANAFEV | % | AREALIZAR |
| (1) | | (a) | (b) | 1 (bla) 1 | (e) | 1 (e/a) | (a-e) |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) RECEITAS CORRENTES | 65.072.852,14 53.695.285,19 | 65.072.852,14 53.695.285,19 | 10.596.929,77 10.596.929,77 | 16,28 19,74 | 10.596.929,77 10.596.929,77 | 16,28 19,74 | 54.475.922,37 43.098.355,42 |
| IMPOSTOS, TAXAS ECONTRIBUIÇÕES DE | 445.460,04 | 445.460,04 | 83.524,18 | 18,75 | 83.524,18 | 18,75 | 361.935,86 |
| MELHORIA Impostos | 445.460,04 | 445.460,04 | 83.524,18 | 18,75 | 83.524,18 | 18,75 | 361.935,86 |
| Taxas | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Contribuição de Melhoria | º · ºº º·ºº | º · ºº 0,00 | 0,00 | 0,00 | º · ºº 0,00 | º · ºº 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 148.341,38 | 148.341,38 | 9.571,06 | 6,45 | 9.571,06 | 6,45 | 138.770,32 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuiçõe s Econômicas | º · ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º · ºº | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social | º · ºº | º·ºº | 0,00 | 0,00 | º · ºº | 0,00 | 0,00 |
| e de Formação Profissional Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação | 148.341,38 | 148.341,38 | 9.571 ,06 | 6,45 | 9.571,06 | 6,45 | 138.770,32 |
| Pública RECEITA PATRIMONIAL | 124.830,49 | 124.830,49 | 220.200,47 | 176,40 | 220.200,47 | 176,40 | -95.369,98 |
| Exploração do Patrimônio | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Imobiliário do Estado Vaiores Mobiliários | º · ºº 124.830,49 | º·ºº 124.830,49 | 220.200,47 | 176,40 | º·ºº 220.200,47 | º · ºº 176,40 | -95.369,98 |
| Delegação de Serviços PúblicosMediante Concessão, | º · ºº | º·ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º·ºº | 0,00 |
| Permissão , Autorização ou Licença Exploração de Recursos Naturais | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível | º · ºº º · ºº | º · ºº | | 0,00 | º · ºº | º · ºº | 0,00 |
| | | º · ºº | 0,00 | | º · ºº | º · ºº | |
| Cessão de Direitos Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | º · ºº º·ºº | º·ºº | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | º · ºº 0,00 | º·ºº | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | | | 0,00 | 0,00 | º·ºº | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | º·ºº 0,00 | º·ºº 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Gerais Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao | º·ºº | º·ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º·ºº | |
| Transporte Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º·ºº 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades referentes à Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços TRANSFERÉNCIAS CORRENTES | 0,00 52.921.528,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 19,43 | 0,00 42.637.894,22 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 41.663.990,67 | 52.921.528,28 41 | 10.283.634,06 7.697.618,50 | 19,43 18,48 | 10.283.634,06 | 18,48 | 33.966.372,17 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de | 1.471.512,61 | .663.990,67 1.471.512,61 | 183.293,93 | 12,46 | 7.697.618,50 183.293,93 | 12,46 | 1.288.218,68 |
| suas Entidades Transferências dos Munic[pios e de suas Entidades | | | 0,00 | 0,00 | º·ºº | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas Transferências de Outras Instituições Públicas | º · ºº 5.512,50 | º·ºº 5.512,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 24,60 | 5.512,50 |
| | 9.765.512,50 | 9.765.512,50 | 2.402.721,63 | 24,60 | 2.402.721,63 | | 7.362.790,87 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências Correntes OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 15.000,00 55.125,00 | 15.000,00 55.125,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | º · ºº | º · ºº 0,00 | 15.000,00 55.125,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais e | | | | 0,00 | º · ºº | | 0,00 |
| Judiciais | º·ºº | º·ºº | 0,00 0,00 | 0,00 | º·ºº | º·ºº | |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Público Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | º · ºº | º·ºº | 0,00 | 0,00 | º · ºº | | |
| Demais Receitas Correntes | º·ºº 55.125,00 | º·ºº | 0,00 | 0,00 0,00 | º·ºº 0,00 | º ·ºº | 0,00 55.125,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 55.125,00 11.377.566,95 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 11.377.566,95 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de Crédito- Mercado | 11.377.566,95 9.975.000,00 | 9.975.000,00 9.975.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 º · ºº | º · ºº 0,00 0,00 | 9.975.000,00 9.975.000,00 |
| Interno Operações de Crédito- Mercado Externo ALIENAÇÃO DE BENS | 9.975.000,00 0,00 | º·ºº 26.250,00 | 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 | | 0,00 26.250,00 |
| | | | | | | 0,00 | |
| Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis | 26.250,00 21.000,00 | 21.000,00 | | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 21.000,00 |
| Alienação de Bens | 5.250,00 | 5.250,00 | 0,00 | | º · ºº 0,00 | º · ºº 0,00 | 5.250,00 0,00 |
| Intangíveis AMORTIZAÇÕES DE | | | 0,00 | | | | |
| EMPRÉSTIMOS TRANSFERÉNCIAS DE CAPITAL | 0,00 0,00 | º · ºº 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da União e de suas | 1.376.316,95 961.854,10 | 1.376.316,95 961.854,10 | | | 0,00 | | 961.854,10 |
| Entidades | | | 0,00 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 | 1.376.316,95 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e Entidades | 414.462,85 | 414.462,85 | 0,00 | 0,00 | º·ºº º · ºº | 0,00 | 414.462,85 |
| de Transferências dos Municípiose de suas Entidades | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| suas | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas Públicas | º · ºº 0,00 | º·ºº 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | º·ºº 0,00 | º·ºº 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Transferências do Exterior Demais Tranferê ncias de Capital | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | º · ºº 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social | 0,00 º · | | 0,00 0,00 0,00 | | º · ºº | 0,00 º · | |
| | | | | | | | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do | ºº º · | º·ºº º · | | 0,00 0,00 0,00 | º · 0,00 | ºº º · ºº 0,00 | |
| Tesouro Resgate de Títulosdo Tesouro | ºº 0,00 | ºº 0,00 | | 0,00 | ºº | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | º·ºº | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | º·ºº | | 0,00 0,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 0,00 | | 0,00 0,00 | 0,00 16,28 | º · ºº | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| (II) SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (!+ II) | º·ºº 65.072.852,14 | º·ºº | | | º·ºº 10.596.929,77 | 16,28 | 54.475.922,37 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO | 0,00 | 65.072.852,14 0,00 | 10.596.929,77 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (IV) Operações de Crédito- Mercado Interno | | | 0,00 | 0,00 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Mobiliâria | | | 0,00 | | º · | 0,00 | |
| Contratual | 0,00 º·ºº | º·ºº 0,00 | 0,00 | 0,00 | ºº º · ºº | | 0,00 |
| Operações de Crédito- Mercado | º·ºº 0,00 | º·ºº 0,00 | 0,00 | | º·ºº 0,00 | º · ºº 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | | |
| Mobiliária | 0,00 | | | | | | |
| Externo | | | | | | 0,00 | 0,00 |

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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃ O ORÇ AMENTÁRIA BALANÇO ORÇ AMENTÁRIO

ORÇ AMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § l ' )

| | PREVISÃO | PREVISÃ O | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |

| RECEITAS | INICIAL | AnJALlZADA | BIMESTRE | % | JANA FEV | % | AREALIZAR |
| | | (a) | (b) | 1 (b/a) | (e) | 1 (e/a) | (a-e) |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V)= (Ili + IV) DÉFICIT (VI) | 65.072.852,14 | 65.072.852,14 | 10.596.929,77 | 16,28 | 10.596.929,77 0,00 | 16,28 | 54.475.922,37 |
| TOTALCOM DÉFICIT (VII) =(V+ VI) | 65.072.852,14 | 65.072.852,14 | 10.596.929,77 | 16,28 | 10.596.929,77 | 16,28 | 54.475.922,37 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Recursos Arrecadados em ExercíciosAnteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Superávit FínanceiroUtilizado para CréditosAdicionaís (CC 5.2.2.1.3.01 .00) | | 0,00 | | | 0,00 | | |

JOSE DA SILVA FILHO 003.957.813-47 PREFEITO

MONICA BATISTACARVALHOSILVA 033.852.913-64 SEC.DE FINANÇAS

LEONARDO SOUSA ALVARENGA 005.909.213-04 CONTROLADOR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇ O ORÇAM ENTÁRI O

RREO - ANEXO 1 (LRF,Art.!12,incisol,alhas..\_"e"b"doincisollef J")

| | OOTACAO INICIAL | OOfAÇÃO AnJALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | DESPESAS PAOASAIB OBIMESTRE | RSI INSCRITAS EM RESTOS A |

| DESPESAS | | | BIMESTRE | JANAPEV | SALDO | BIMESTRE 1 | JANAFEV | | | PAGARNÃO PROCESSADOS' |
| | (d) | (e) | 1 | (0 | (s) - (e-0 | | (h) | (i) -(e-b) | Gl | (k) |
| DESPESAS (EXCETO INrRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII!) | 65.042.590,50 | 65.072.590,50 | 6.945.340,65 | 6.945.340,65 | 58.127.249,85 | 6.945.331,16 | 6.945.331,16 | 58.127.259,34 | 5.120.886,64 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 49.106.397,90 | 49.696.397,90 | 6.932.381,48 | 6.932.381,48 | 42.764.016,42 | 6.932.371,99 | 6.932.371,99 | 42.764.025,91 | 5.107.927,47 | o.oo |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCWS | 25.061.316,77 | 25.281.316,77 | 3.005.945,97 | 3.005.945,97 | 22.275.370,80 | 3.005.945,97 | 3.005.945,97 | 22.275.370,80 | 1.275.507,90 | 0,00 |
| JUROS EENCARGOS DA DIVIDA | 18.977,60 | 18.977,60 | 0,00 | 0,00 | 18.977,60 | 0,00 | 0,00 | 18.977,60 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24.026.103,53 | 24.396.103,53 | 3.926.435,51 | 3.926.435,51 | 20.469.668,02 | 3.926.426,02 | 3.926.426,02 | 20.469.677,51 | 3.832.419,57 | 0,00 |
| Transferências a Municipios | o.oo | o.oo | o.oo | o.oo | o.oo | o.oo | o.oo | o.oo | o.oo | o.oo |
| Dema.is Despesas Correntes | 24.026.103,53 | 24.396.103,53 | 3.926.435,51 | 3.926.435,51 | 20.469.668,02 | 3.926.426,02 | 3.926.426,02 | 20.469.677,51 | 3.832.419,57 | o.oo |
| DESPESAS DE CAPITAL | 15.831.440,77 | 15.271.440,77 | 12.959,17 | 12.959,17 | 15.258.481,60 | 12.959,17 | 12.959,17 | 15.258.481,60 | 12.959,17 | 0,00 |
| INVESTIMEITTOS | 15.676.081,54 | 15.116.081,54 | 0,00 | 0,00 | 15.116.081,54 | 0,00 | 0,00 | 15.116.081,54 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 16.203,74 | 16.203,74 | 0,00 | 0,00 | 16.203,74 | 0,00 | 0,00 | 16.203,74 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 139.155,49 | 139.155,49 | 12.959,17 | 12.959,17 | 126.196,32 | 12.959,17 | 12.959,17 | 126. 196,32 | 12.959,17 | 0,00 |
| RESERVA DE COllfllNGÊNCIA | 104.751,83 | 104.751,83 | o.oo | o .oo | 104.751,83 | 0,00 | o.oo | 104.751,83 | o.oo | o.oo |
| DESPESAS (INI'RA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | o.oo | 0,00 | o.oo | o .oo | o.oo | o.oo | o .oo | 0,00 | 0,00 | o.oo |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)= (VIII+ IX) | 65.042.590,.SO | 65.072.590,50 | 6.945.340,65 | 6.945.340,65 | 58.127.249,85 | 6.945.331,16 | 6.945.331,16 | 58.127.259,34 | 5.120.886,64 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMEN10 (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Divida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | o.oo | o.oo |
| Divida Mobiliúia | o.oo | o.oo | o.oo | o.oo | o.oo | o.oo | o.oo | 0,00 | 0,00 | o.oo |
| Divida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Divida Ex.tema | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Mobiliúia | 0,00 | o.oo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | o.oo | o.oo |
| DívidaContratual | o.oo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | o.oo | o.oo | o.oo |
| TOTAL DAS DESPESAS (Xll) - (X + XI) | 65.042.590,.SO | 65.072.590,50 | 6.945.340,65 | 6.945.340,65 | 58.127.249,85 | 6.945.331,16 | 6.945331,16 | 58.127.259,34 | 5.120.886,64 | o.oo |
| SUPERÁ VIT (Xlll) | | | | 3.651.589,12 10.596.929,77 | | | 3.651.598,61 | | 5.476.043,13 | |
| TOTAL COMSUPERÁVIT(XI V) - (XII + XIII) | 65.042.590,.SO | 65.072.590,50 | 6.945.340,65 | | | 6.945.331,16 | 10.596.929,77 | | 10.596.929,77 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |

MO NICA BATISTA CARVALHO SILVA 033.852.913-64 SEC.DE FINANÇAS

LEONARDO SOUSA ALVARENGA 005.909.213--04 CONTROU.OOR

CONPLAN 726.743.503-34 CONTADORCRC 14SJO

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