Município: Lagoa de São Francisco
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 17/03/2025

| E•u.do do Ph,111 11.-..:r1t1T\,1AA MUNICI PAL or; LAGOA º" SAO ,.AANCISCO NPJ: 01. 612.584/0001- 19 | | DI | | | | R&I.ATôRl OD& 0&8TÃO FI Sl>Oflf8IL IOIU>r. D-C CAIXA & IUtSTOS A PAGAM- ~J!;XO ORÇAMENTM f'I SCAL ~ DA S~GURI.DAD~ SOC:t.AL L RP', Art, 55, inc;loo 1 J1, a ll ne,111 | SCAi. V • a • ID9DIIIAD08 IDlaftalBlLJDAD LIQUIDADOa IDB CAIXA LfQOI CN1CaLAD011 IC~ A DlaCllJ orlo Ill8CIUTOIIÇÃO Dt AAI' do |

| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1) | | | | | | | |
| | | | | | | 0. 00 - LIUtL501.U | 7.)63.41 0,00 -1.845.865.33 |
| Rccunos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| | - 29S.SOS,46 | 143.971 | 90 1.320.909,97 | S8.SS0, 80 | 19.S63, 79 | 0, 00 -1.838.S01 7 | . 363,UO 00 - 1.84S.86S,33 |
| 1111101 - CAIXA AOH | 18:it,25 | | | | 0,00 | , 92 | |
| 111 1119 - PAC r 1 .u,..•..••..•..•..•22.630- 0 | - 1.053.332,22 | | | | º·ºº | | |
| 1111150 - P'PM SUPREMO •••••• • •• • •• • •• • •26.4'4- X | 757.6'4,51 | | | | º·ºº | | |
| 218810110-PENSAO ALJMENTJCTA - CAI XA r.COl<fQHICA Fl:l>r.RAL | 0,00 | | | | o. oo | | |
| 2181101ll- RETE.NCOES - ENTIDADES REPRESE.N(020200J ( 500) - | 0, 00 | | | | 0,00 | | |
| S 218110115-RETENCOES - EHPRl:STIHOS E FINAt020200J (500J-S | 0,00 | | | | 21,00 | | |
| 218819!1 - Rl:.NDIMZNTOS DE APLJCJ,.C,\O FINANCEIRA - CAMJlJUt, | o,oo | | | | 230,98 | | |
| 211120104- UIPOSTO SOBRE AR!:NDA R!:TIDO N(02020DJ ( .5001 - S | o,oo | | | | 4.904,76 | | |
| 218120108- 1:!15(020401) ( SOOJ - FUNl>O MUNJCIPAL DE SAÕDE | 0,00 | | | | 194,41 | | |
| 218130102- CONTRJBUJ AO l!,CjPS(020200) (500) - SECRETARJl'I | º·ºº | | | | 11.965,84 | | |
| -SBM FONTE DE RECURSO DEFINIDA[2 ttt 1.01 .01] | | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (li) | | | | | | | |
| 0- Transfer!ncias do FUNDEB - lmpostos e Transfer!ncias | | 10.IH,36 | 106. 411,36 | 32.292,54 | | º·ºº 13.9"14 . 661,73 | |
| de 111.llOl -CATXA P"UNDr.8 | lmpostos 0, 00 | | | | | | O 00 13.160.119,47 |
| 1111119 - nnmEB 15.186-6 | 8.425.897,65 | | | | 0,00 | | |
| 1111150 -YUHDt.:8 SUPRJ>".N()15.Hl6-6 | - 123.035,52 | | | | º·ºº | | |
| | | | | | o.oo | | |
| 218810110- Pt..~SAO ALIME:ffICIA(0203011 1s,01 - nmoo D!: MANU 218110113-RETENCOE.$ - ENTIDADES P.EPP.ESEN(020l01) 1540)-F | o,oo 0,00 | | | | 38,42 | | |
| | | | | | o.oo | | |
| 21811011!1- RETE.NCOES - EMPP.iSTlMOS E FJNA(020301J \ S40J - F | 0,00 | | | | 2.0, ,,11 | | |
| 218820101-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIME(020l01J t .540J-F 218820104- JMPOSTO SOBRE A RE.>mA RETIOO N(020301) ( !,40) - F | 0,00 | | | | 9fi.549,06 O,fiO | | |
| 218820108-188(020301) (S40)-FUNDO DE MANIJT E DESENVOLVIM | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| | 0,00 | | | | | | |
| 211130102- CONTR.IBUJ AO R.GPS (020301) 1540) - FUNDO DE NA | | | | | | | |
| | | | | | 2.2,,•• ., | | |
| 1-Tra.nsfcrfncias do FUNDEB • Complementação da União - VAAF | º·ºº | | | | | | |
| | 1.47fi.305,"18 | o,oo | | º·ºº | º·ºº | º·ºº 1.'74!i.305, 71 | o,oo 1.47fi.305, 11 |
| 1111119 -f"UND&B .. . .. . .. . .. . .. . . .. . 15 . 186-6 | 1 . 476.305,78 | | | º·ºº | 0,00 | | º·ºº |
| 118810110- PENSAO ALJMI:NTlCIA(020JOl) ( 540) - FUNDO t>E MANU | | 0,00 | | | o,oo | | |
| 218110113-RETENCOES - ENTID.t.DES R.E.PRU&H(020301J (540J-F | 0,00 | | | | o,oo | | |
| | | | | | º·ºº | | |
| º·ºº | º·ºº | | | | | | |
| JOAO ARILSON DE MESQUITA BEZERRA PREFEI TO MUNICIPAL | | | | TESOURE[RO | | | LUIS GUSTAVO FREI RE DE SOUSA CONTROLADOR INTERNO |
| CPF : 308. 320 . 908-83 | | | CPF: 034 | 209 . 023-28 | | | CPF: 023 . 421.663-89 |
| !PREENCHI DO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, EDICÃO U,uJrio:bacldc:Almc:ida lD--.:l~O!l:20:l!IA)51SIAFtC:SCP11H / Va-::21.36.02/ | : Fik:LR.P..RO"'.PRO | 2024 | | . | | | ..,_ . eimpleoi nformat i c4 . com |

| Estado do Piaui REl"BITlllU, MUNICIPAL D& LAGOA D& 8AO F'R.AHCI8CO NPJ1 01.612.584/0001- 19 ODER EXECUTIVO | | RELATÓRIO DE CESTAO FISCAL DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGl'lft- ANEXO V OP.(:AHtltT0.3 FISCAL E DA SEGU'UOADE SOCIAL |

| Pedodo: Até Deulllobro / 2024 | IRll■e.o■ ■ r Li11Uld■do■ ■ IRll■t.o■ a ••ear IDlll'QllalLIDID&INo Pavo•1 lapubado■ Da CAIXA IAUTAID■ b■ro:lo1- 1 INlo L:l11U:ld■do■ IAnt.•riore• 1 Do berc:.lclo Id■ b■rcicio 1 1 | LR.F, Art. 55, :lnc:iao III, aJinea •• • P.11.QM.1 LlQUlDM>Oa 1011 CUX.11. LfQUJ IIWDIIIADOI & 1 çUÇ&t,AD()II CAl'ÓI A DIXI\J. IIAo 1 (IIAo llllClllTOIIÇIO DC MP do LJQUJ:DADOB 1 .aa. 1 ~ axactCJ:OIJ:QUl'J:Cl:DC:U. 1 DO axactCJ:Os. - - a |
| 1111119 - FUNDEB.. . 15.186- 6 218810110-PENSAô ALIMElilTICIAf020l011 IS•OI-FUHDO OE | S.1S6.4S7,82 0,00 o, oo 0,00 0,00 4.334. | |
| MANU | | º·ºº o.oo |
| 21881011.1- RETENCOES - ENTIDADES REPRESEN(020.101 J ! 540J - F | | o, oo |
| 218810115-P.E'l'&NCOU - r.HPÚSTlMOS E FlKA.(0203011 (S40J-F 218820101- AJ'PS - RETCNÇÕ&S 808R& V&NC1M&(020l01J 1540] - F | | 71 |
| 218120104-IHPOSTO SOBRE A Rl:NDA Rl:TII)() N(02030l) (540)-F | | 15.304,42 u.soo,oo |
| J •Transferfncias do FUNDEB • Complementaçã o da União - VAAR | º·ºº O 00 O 00 O 00 | O 00 O 00 O 00 O 00 O 00 O 00 O 00 |
| 218810113-Rr:Tr:Ncor..s - ENTIDMF.S RF.PRt:.S~1020:,01 1 ( S4DJ-F 218810115- RETENCOES - UIPP.fSTUIOS E r1NA(020301) ( 540) - f' 2Hl820101-RPP8 - R&TENÇÕES SOBRE V&NCIM&l020)011 I S40J-P | 0,00 0, 00 | 0,00 º·ºº 0 , 00 |
| 21112010,- IHPOSTO SOBRE A UNDA RU I DO N(0203011 ( !UOI - F -Recursos de Precatórios do FUNDEF | º·ºº | |
| 11 | º·ºº .268.231 53 | º ·ºº O 00 11.261.231 53 O 00 O 00 11. 268.231 53 |
| lllllU -PRJ'..cATOR.JO f'UNDEP ••••••••••••• 71.017-0 1111150 - fuc:ATORIO l'lJNPr.F• • • • • • •• • • • •• 71 . 017- 0 SO-Trans ert.nc1 a do Salári o-Educação llllll'il -QSE B8 . .. . ... . .. . .. . .. . .. . 1 1. 499-5 | 0,00 11 .261 . 2.31,53 0,00 | 0 , 00 º·ºº o. oo O 00 7.5298] O 00 O 00 ,.,29 83 |
| 1111150 - asr: !ltl'PUH0•••••••••••••• • • • •• 11 . 499- 5 S 1-Transfeitncias de Recursos do FNDE referentes ao Programa llllll'il -PDDI: BB . . .. . . . .. . , . 111-2 1111150 - l"DOC Al"LlCA Ao ••••••••••••••••• 6.118- 2 | 7.529,83 Dinheiro Direto na EM:ola (PDDE) 0,00 | º·ºº O 00 - 081 |
| 52-Tran.sfeitncias de Recurso5do FNDE referentes ao Programa | - 0,81 Nacional de Alimentação E.scolar (PNAE) 15.421, 32 | º·ºº 0,00 O 00 15.421 32 O 00 O 00 - o 11 15.421 ,2 |
| 111111' -M&UND,t, •• • •• •• 16.672-3 | 2,60 | 0,00 o,oo º·ºº O 00 |
| 53-Transfeitncias de Recursos do FNDE Referentes ao Progmma | de Apoio ao Transporte Escolar | O 00 O 00 O 00 |
| | Nacional (PNATE) 0,00 | O 00 O 00 |
| 111111' - l"NAT 88.. •.. 11.711- 0 | | |
| | 0,00 | º·ºº |
| 69-0utras Transfer!ncias de Recursos do FNDE | | 0,00 |
| 1111119 -BRASIL CARINHOSO . .. . .. . .. .. . ..23.621-4 1111150 - BR.ALF SU'PRDtO. . . .. .. . 15.910- 7 | | O 00 O 00 2.60.2]2 " |
| 218820104-JMPOSTO SOBRE AR.E.NDA RETIDO Nt020J00J ( $69J 2l8120108-IS8(020501 ( 6'0)-LEI PAULO GUSTAVO 7 1-Tnmsfcr!ncias do Estado referentes aConv! nios e | | º·ºº 2.u,.2:,2" |
| | 513.9"11,U 2 . 065.254,11 | 0,00 |
| | - L 0,00 0,00 Cong!ncrcs vinculados à Educação | º·ºº o,oo º ·ºº |
| | Instrumentos | O 00 42 . 451 1' O 00 O 00 42 . 451 1' |
| . ,-, J'i'- ~ | FAUSTO COSTA DO NASCIMENTO | |
| | | LUI S GUSTAVO FREIRE DE SOUSA |
| | TESOUREIRO | |
| | | CONTROLADOR INTERNO |
| JOAO ARILSON DZ MESQUITA BEZERRA | CPlt: 034 . 209. 023- 28 | |
| PREFEITO MUNICIPAL | | |
| | | CPF: 023 . 421.663- 89 |
| CPF : 308. 320 . 908- 83 | | |
| CONFORME MANUAL DE | | |
| | O: 202 4 | |
| | | www . simplesinfor matlca. com |
| jPREENCHIDO | | |
| | EDIÇÃ | |
| DEMONSTRATIVOS | | |
| | FISCAIS, | |

UJuáiO: lfael de Alnlei4a I Olt&: 1'10"Jllf1n O!t:20: 19M9 I SIAFIC: SCP:21 Hf Vn-: 21 .)6.02 / FI.I~: lJU' JtOP.i.PRO

397 397

398 398

NPJ: 01.612.584/0001- lt

OO&R &X&CUTIVO

P·dodo:

At· Deumbco /

2024

| IDmn'IPICAÇIO D0e JmCUR808 1 1 | 1"8•to• • , , IDIUCN18ILIDAD&lno DE ÇAIXA IIRUTAIDe KaeNS010II 1 IAotedon• 1 1 1 ... | | 08RI- Uqv1dado• • tqo•1 Do &uHloio I | PDIAlfCl1.-- llla•to• • f•p.-1 &llpubado• • 1 11110 Lf.qvf.cLado•IM &u"-1010 1 1 Allterloce• 1 Deau• Obrf.p90H Pi.DaOOeil'H | 1 lll8Ul'ICIIIICIAIDl8POlll8ILIDADI: 1 PtlWICIZM IDS CA.ZXA 1 YD.IPICADA 1101 DA (AIITU DA I cxalÓRCIO I IIIICRIÇIO D1 If'Ó8l.lCO lunol A 1 ltdo ,_ _ | LS:QOZIIIUTOI A tAGMI I INtDIIADOI 1 do tAGUI LIQUIDMIOI HOCUIADOI DO aacfCIO btctd+el-f: | lalADOI LZQOllW)OI & 1 CAIIC&I.\DOI I cdO IIIICRITOl 1 ~ IIQUrICibcIA l'lDIIC:&lM | dolDl8POlll8ILIDAD IDS CA?XA LS:QOZ IC UÓI A DISC2.II çAo D1 RAP dO 1 tlJW:IC&l8ADOO I DO aacfCIO .1 - , .. - bl. | |

| 7 Transfcd.ncias de Recursos dos Estados para programas de educação | o.oo | o.oo | o.oo | o.oo o. oo | o. oo o. oo | o.oo | o.oo | o.oo | |
| 111111' - PRO&T&- TAANSP &S . . . 27 . 755-X | 178.)73,11 176. 215, | º·ºº | | 0,00 | 0,00 0, 00 178.)13, | 11 | 0,00 0,00 | 178. )73,11 | |
| | | | º·ºº | | | | | | |
| 1111150 - HAN. OA &ouc . IN'FA."II . Stl'PR . • •• 28 . 425- 4 2 | 15 | | | 0,00 | | | | | |
| provenientes do Governo | -287,96 | | | 0,00 | | | | | |
| Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS | | Federal - Bloco | de Manutenção das Ações | e Serviços Póblicos de SaMe | | | | | |
| 11111u -FHS cunuo sus . . . ...11.ou-s 218810110- PL"ISAO ALIME!ffICIA - CAIXA ECOl«»IICA FEDEIUI.L 21881011)-R&T&NCO&S - &NTIOJ+.DES R&PR&S&NTATlVJ+.S OE - SI | 208.168, 7' 0,00 º·ºº | | | º·ºº | º·ºº | | | | |
| 21881011!1-UTENCOU - EHPRf.STIHOS E rINA."ICIAHENTOS - 8A | o,oo | | | | 0,00 | | | | |
| 218820101-Rl'U - RET&NÇÔ&.S 308RE VENClMCNTO.SE VAN - | 0,00 | | | º·ºº 5.824 , 63 | | | | | |
| nl' 218820104- IHPOSTO SOBR& AR&NOA RETIDO NA FONTE - - PR& | | | | 0,00 | | | | | |
| AO RC;PS - I NSTITUTO NACIONAL DO | º·ºº | | | | | | | | |
| | 0,00 | | | 317, 70 | | | | | |
| Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços P\1blicos de Sallde | Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços P\1blicos de Sallde | Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços P\1blicos de Sallde | Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços P\1blicos de Sallde | Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços P\1blicos de Sallde | Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços P\1blicos de Sallde | Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços P\1blicos de Sallde | Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços P\1blicos de Sallde | Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços P\1blicos de Sallde | Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços P\1blicos de Sallde |
| | 1.842,076 8) | O 00 | O 00 | O 00 O 00 | O 00 1.842.076 | 8) 99.910 | 00 | | |
| lllllU - nlS CUSTEIO SUS . .. .. 28 . 044- S | l.118. 111, 00 | | | 0,00 | | | | | |
| 1111150 -APL PI 220557 FHS &NFE"-MAGtH .. 35 . 686-7 e | 23 . 965,85 | | Serviços Pi1blicos | 0,00 | | | | | |
| -Tnmsf. Fundo a Fundo de Recursos doSUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações O 00 | 3.631.597 92 | | O 00 | de Saó.de - Recursos O 00 O 00 | dest. aoenfrent. da COVID-19 no 0,00 3 . 631.597 | bojo da ação 21CO. 92 O 00 | | O 00 3.631.597 92 | |
| 111111' - r,(S CUST&IO SUS.. • •... 28.044- 5 | 3.631.597,92 | | | o,oo | | | | | |
| 1111150 - AHBULANCIA22.,21-8 Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao | 0 | | | | | | | | |
| vencimento | 00 | | | O 00 | | | | | |
| dos agentes comunitári os de salide e dos agentes de combate às endemias | dos agentes comunitári os de salide e dos agentes de combate às endemias | dos agentes comunitári os de salide e dos agentes de combate às endemias | dos agentes comunitári os de salide e dos agentes de combate às endemias | dos agentes comunitári os de salide e dos agentes de combate às endemias | dos agentes comunitári os de salide e dos agentes de combate às endemias | dos agentes comunitári os de salide e dos agentes de combate às endemias | dos agentes comunitári os de salide e dos agentes de combate às endemias | dos agentes comunitári os de salide e dos agentes de combate às endemias | dos agentes comunitári os de salide e dos agentes de combate às endemias |
| lllllU - l"HS ClJSTeIO sua 28.044- S | 466.367,n | | | | | | | | |
| 21010110- PENSÃO ALlHENTICIA | 0,00 | | | º·ºº :uo,oo | | | | | |
| 218810113- RET&N'COES - ENTIDADES REPRE8&N'(020401J 16041 - | 0,00 | | | 0,00 | | | | | |
| F 218810115-RETENCOES - EHPRtSTIMOS E FINA.(020401) (604)-F | | | | :210.00 | | | | | |
| 21U20101- Rl'PS - un:NÇÕCS soou WNCIMC(020401) ( 604) - | º·ºº 0,00 | | | | | | | | |
| F | | | | 5.139,U | | | | | |
| 218820104-IHPOSTO SOBRE A REMOA RETIDO lff020401) (604)-F 0,00 21-Transferencias F\lndo aF\lndo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual o,u | 218820104-IHPOSTO SOBRE A REMOA RETIDO lff020401) (604)-F 0,00 21-Transferencias F\lndo aF\lndo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual o,u | 218820104-IHPOSTO SOBRE A REMOA RETIDO lff020401) (604)-F 0,00 21-Transferencias F\lndo aF\lndo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual o,u | 218820104-IHPOSTO SOBRE A REMOA RETIDO lff020401) (604)-F 0,00 21-Transferencias F\lndo aF\lndo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual o,u | 218820104-IHPOSTO SOBRE A REMOA RETIDO lff020401) (604)-F 0,00 21-Transferencias F\lndo aF\lndo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual o,u | 218820104-IHPOSTO SOBRE A REMOA RETIDO lff020401) (604)-F 0,00 21-Transferencias F\lndo aF\lndo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual o,u | 218820104-IHPOSTO SOBRE A REMOA RETIDO lff020401) (604)-F 0,00 21-Transferencias F\lndo aF\lndo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual o,u | 218820104-IHPOSTO SOBRE A REMOA RETIDO lff020401) (604)-F 0,00 21-Transferencias F\lndo aF\lndo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual o,u | 218820104-IHPOSTO SOBRE A REMOA RETIDO lff020401) (604)-F 0,00 21-Transferencias F\lndo aF\lndo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual o,u | 218820104-IHPOSTO SOBRE A REMOA RETIDO lff020401) (604)-F 0,00 21-Transferencias F\lndo aF\lndo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual o,u |
| | 29.117 69 | 6.623 62 | | | | | | | |
| | 27.930,83 | | | º·ºº | | | | | |
| 1111150 -COFINANCIAMENI0.. . .. . .. 21 . 379-9 | 1.186,86 | | | | | | | | |
| | | | | º·ºº | | | | | |
| 218820108- ISS 020401 621 - FUNDO MUNICIPAL DE 8AUOE | º·ºº | | | 0,00 | | | | | |
| 31-Transfer!ncias do Governo Federal referentes a Conv.!nios e Instrumentos Cong.!neres vinculados à Sadde | 31-Transfer!ncias do Governo Federal referentes a Conv.!nios e Instrumentos Cong.!neres vinculados à Sadde | 31-Transfer!ncias do Governo Federal referentes a Conv.!nios e Instrumentos Cong.!neres vinculados à Sadde | 31-Transfer!ncias do Governo Federal referentes a Conv.!nios e Instrumentos Cong.!neres vinculados à Sadde | 31-Transfer!ncias do Governo Federal referentes a Conv.!nios e Instrumentos Cong.!neres vinculados à Sadde | 31-Transfer!ncias do Governo Federal referentes a Conv.!nios e Instrumentos Cong.!neres vinculados à Sadde | 31-Transfer!ncias do Governo Federal referentes a Conv.!nios e Instrumentos Cong.!neres vinculados à Sadde | 31-Transfer!ncias do Governo Federal referentes a Conv.!nios e Instrumentos Cong.!neres vinculados à Sadde | 31-Transfer!ncias do Governo Federal referentes a Conv.!nios e Instrumentos Cong.!neres vinculados à Sadde | 31-Transfer!ncias do Governo Federal referentes a Conv.!nios e Instrumentos Cong.!neres vinculados à Sadde |
| | -5 . 766.031 95 | 25 91 125.659 | 32 O 00 | 11.782 84 | 000 -5.903.50002 | O | 00 O | 00 -5 . 903.500 02 | |
| 11u119 -F"MS cusn:10 sus. . .. .. 28 .ou-s | -) . 961.830,40 | | | 0,00 | | | | | |
| JOAO ARILSON DE MESQUITA BEZERRA PREFEITO MUNICIPAL | | | | NASCIMENTO | | LUIS | GUSTAVO | DE SOUSA | |
| CPF: 308. 320. 908- 83 jPREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, EDIÇÃO: 202'1 FAUSTO COSI'A DO TESOUREIRO CPF: 034. 209. 023-28 FREIRE CONTROLADOR INTERNO CPF: 023.'121.663- 89 www. aimpleainformatica. com | CPF: 308. 320. 908- 83 jPREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, EDIÇÃO: 202'1 FAUSTO COSI'A DO TESOUREIRO CPF: 034. 209. 023-28 FREIRE CONTROLADOR INTERNO CPF: 023.'121.663- 89 www. aimpleainformatica. com | CPF: 308. 320. 908- 83 jPREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, EDIÇÃO: 202'1 FAUSTO COSI'A DO TESOUREIRO CPF: 034. 209. 023-28 FREIRE CONTROLADOR INTERNO CPF: 023.'121.663- 89 www. aimpleainformatica. com | CPF: 308. 320. 908- 83 jPREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, EDIÇÃO: 202'1 FAUSTO COSI'A DO TESOUREIRO CPF: 034. 209. 023-28 FREIRE CONTROLADOR INTERNO CPF: 023.'121.663- 89 www. aimpleainformatica. com | CPF: 308. 320. 908- 83 jPREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, EDIÇÃO: 202'1 FAUSTO COSI'A DO TESOUREIRO CPF: 034. 209. 023-28 FREIRE CONTROLADOR INTERNO CPF: 023.'121.663- 89 www. aimpleainformatica. com | CPF: 308. 320. 908- 83 jPREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, EDIÇÃO: 202'1 FAUSTO COSI'A DO TESOUREIRO CPF: 034. 209. 023-28 FREIRE CONTROLADOR INTERNO CPF: 023.'121.663- 89 www. aimpleainformatica. com | CPF: 308. 320. 908- 83 jPREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, EDIÇÃO: 202'1 FAUSTO COSI'A DO TESOUREIRO CPF: 034. 209. 023-28 FREIRE CONTROLADOR INTERNO CPF: 023.'121.663- 89 www. aimpleainformatica. com | CPF: 308. 320. 908- 83 jPREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, EDIÇÃO: 202'1 FAUSTO COSI'A DO TESOUREIRO CPF: 034. 209. 023-28 FREIRE CONTROLADOR INTERNO CPF: 023.'121.663- 89 www. aimpleainformatica. com | CPF: 308. 320. 908- 83 jPREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, EDIÇÃO: 202'1 FAUSTO COSI'A DO TESOUREIRO CPF: 034. 209. 023-28 FREIRE CONTROLADOR INTERNO CPF: 023.'121.663- 89 www. aimpleainformatica. com | CPF: 308. 320. 908- 83 jPREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, EDIÇÃO: 202'1 FAUSTO COSI'A DO TESOUREIRO CPF: 034. 209. 023-28 FREIRE CONTROLADOR INTERNO CPF: 023.'121.663- 89 www. aimpleainformatica. com |

U1U#io: 1-1 de

Almeida

14JOJl'2'025 09:20:

19.4S4

I SlAflC: SCP21H

Ve:r. 21.36.02

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LRP ..,R.O1'5.PRO

| Estado do Piaui REl'BlTtJRA MUNICIPAL DB LAGOA OE 8AO FRANCISCO NPJ1 Ol.612.514/0001- 19 ODER EXECUTIVO | | | | | | Ut..\TÓ"10 OE CESTAO 018PONIBIL10AOE OE CAlXJ+. E RESTOS A PAGAR- OP.(:AHl:NTOS l'ISCAL E DA SEGtrUDADE LRF, Art. 5!i , inciso | l'ISCAL ANEXO V SOCIAL III, alínea ••• | ID9DIDDOI DOIDta<mtatLmM> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 218810110- P&NSAO ALIHENTICIA - CAIXA ECONOHICA FEDERAL | 0,00 | | | | º ·ºº | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 218810113-fl.ETENCOU - &NTIOJ+.D&S REPP.E8&NTATIVl+.S OE - SI 218Bl0115- RETENCOES - &HPRt.STIHOS E 218820101-Rl'PS - RETl&NÇÕES SOBR& 218820104- IHPOSTO SOBR& A IU:.NOA RETIDO 218820101-ISS(020401) (6J1)-r1JNDO MUNICIPAL 36-0utras Transfcrencias de Convtnios e 111111, -JNVEST sus.. . .. . .. . .. .. . .. .. . . 11111SO -CU MO$ $UP~• • • • •• •• • • •• •• 59-0utro$ Rccurws Vinculados àSalldc 1111150 -VTGILANCJA SUPR.&H0••• • •• •• • ••• Trunsfcr!ncia de Recursos do Fundo Nacional | FINA102040JJ 16.llJ - F VENCIMC(020401) ('31)-FN(0204011 ( 6311 - F OE SA0DE 0,00 Instrumentos Conge:nercs vinculados 757.881,50 28.068-2 '47.144- 1 702.666,:)1 S5.214,H 136.901,54 136.906,15 14.93)- 7 - de Assist.!-ncia. Social - | º ·ºº º·ºº 0,00 º·ºº à Saúde o,oo 4,61 FNAS 20.722,15 | | º·ºº | º· ºº o,oo o,oo 0, 00 | º·ºº o,oo º·ºº 0,00 o, oo 0,00 º·ºº o, oo º·ºº | º·ºº 757.881,50 116.1'19, lt | º·ºº º·ºº 757.881,50 º·ºº º·ºº 116.119,39 | | º·ºº | 11.712,14 | 0,00 0,00 | º·ºº | | | | | | | | | | | | | | |
| 1111119 -IGDBF NOVA•••••••••••••••••••• 11111!10 - IGDBF SUPRF.140 NV • • • •• •• • • •• ••• 218810113- RETE.NCOE!S - ENTIOADU IU:PIU:.SE.NTATIVAS DE - .SI 218110115-R&T&NCO&S - &HPRtsTIHOS ~ f"INA.(020501) 218820101- P.PPS - IU:TENÇÕES soeu VI.NCIMEl020501116601 - 211820104-IHPOSTO SOBRX A RJ::NDA RJ::TIDO N(020501J ( 218820108- 133(020501) ( 660) - MJNDO HUNtCIPAl, OE | 25.327-8 2!1 . 327-1!1 - 699.803,28 6!1.462,96 0,00 0,00 à | º·ºº º·ºº º·ºº | | | º·ºº º ·ºº º·ºº 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (660)-AF 660)-f' AS!SlST!NC AO RGP8(020)011 (6601-FUNDO MVMIC | | º·ºº | | O 00 | 1.147,44 3, 00 125,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| @ nios e Instrumentos Cong@neres | | AssisU~ncia Social O | O 00 | | 383, 40 | | | O 00 300.00000 | | | | | 00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 300.000 00 | | | | O 00 | | O 00 | O 00 410 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | º·ºº | º·ºº | º·ºº O 00 300.00000 | 18 O | . 065 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9-0utros Recursos Vinculados à Assisrtncia Social 1111101 -CAIXA f'KU 1111119 - BLAPB•• •• •••••••• • •• • ••••• •• •18.6)9- 7 | 410.065 18 0,00 399,803,28 | 24 | | | o,oo º·ºº º·ºº | º·ºº | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1111150 -COVID no.3-PORT.369-r,Pl-APL.. . 218820108- JSS - PREFEITURA MUN'TCTPAL OE LAOOA OE SÃO OI-Outras Transfer!ncias de Conv.!nios ou Instrumentos | 300 . 000,00 30.142-6 | | | | º·ºº º·ºº | 0,00 O 00 410.06! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CIO-Outras Transfer!ncias de Convf.nios ou | vinculados Instrumentos | União | 0,00 | | | -493.573, | | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.610,16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1111150 - TRANSF E.SPECIJ+.I.!11 - 2205573 . .. . 36.977- 6 218120104-IHPOSTO SOBRE A RE~OA RETIDO NA FONTE - - Cong.!neres | 10.261,90 da | !166.057,24 ,4.165,00 0,00 | | º·ºº | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1111119 - C&NTRAL CÓL I CA . . .. . .. .. . 32 . 643- 7 PRE PR | Congf.neres -491.192, - | 0,00 Estados | 21.984,00 | | º·ºº º·ºº | | º·ºº | -493.573,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | dos o,oo | | | | | O 00 | o,oo LUlS | O 00 FREIRE DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | COSTA DO NASCIMENTO | | | | GUSTAVO INTERNO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | FAUSTO | | | -21.984,00 | CPF: 023 | . '121 . 663- 851 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | TESOUREIRO | | | | -21.984,00 SOUSA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | CONTROLADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JOAO ARILSON DE MESQUITA BEZERRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREFEITO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | CPEº: 034 . 209. 023- 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CPF : 308. 320. 5108 - 83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| jPREENCHIDO CONFORME MANUAL DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEMONSTRATIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | www . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | : 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FISCAIS, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EDIÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | simplesin!ormatica. com | simplesin!ormatica. com | simplesin!ormatica. com | simplesin!ormatica. com | simplesin!ormatica. com | simplesin!ormatica. com | simplesin!ormatica. com | simplesin!ormatica. com | simplesin!ormatica. com | simplesin!ormatica. com | simplesin!ormatica. com | simplesin!ormatica. com | simplesin!ormatica. com | simplesin!ormatica. com | simplesin!ormatica. com | simplesin!ormatica. com | simplesin!ormatica. com | simplesin!ormatica. com | simplesin!ormatica. com |

LRP JtOf,.PRO

Ver.21.36.021

I SIAFIC: SCP21 H

19A"

1'10Yl<Tn 09:20:

[)ata:

Almeida u,uáiO:

lsarl <1e

I\Ct.ATÓfUO 1)1!; CUTÃO tISCAL OISPONifll L tOAOE OE C,UXA E 11.1:STOS J+. PJ+.GAR- J+.NEXO V ORÇAME NT0.!11 rI.!IICAL E DA SEGUR!'DADE SOC!'AL LR!", Act . 55, inciso III, alinca •,111•

PREFEITURA. MUNICIPAL DE LAGOA DE SAO FRANCISCO

NPJ: Ol.612,584/0001- 19

ODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ANEXO V ORÇAMEN TOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL LRF, Art, 55, i nciso III, alínea •a•

DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR-

| ,IDDTIFICAÇÃO DOS ltBCORS08 1 | IDISPafIBILIDADBI 1 DB CAIXA BRUTAi O. 1 1 ,., | IRHto• a Pa9ar Rlo 8-rcicioa I IAnUrione 1 | OBRIGlÇÕU Liquidado• e Pqoa1 I Do b•rcicio 1 (e) | FDWfCBIIWI !Reato• a Pa9ar1 Bllpttlhadoe • 1 IRlo Liquidado•! Ie'- Bnrcicio I | Daaie Obri9•~· rinanc.irae 1 ,., 1 1 | I Ill81Jl'ICibcIAIDISPOIIIBILIIWJJ: 1 FIIWICIIRA IDB I VERIFICADA 1'01 DA 1 CONSÓRCIO I 1'1lllr.ICO .. , | CAIXA (AIIDS DA INSCRIÇÃO g IRBSTOS A PAGIRI IJdo PROCB8SADOI 1-- (b+e+d+e) | L1QOIIRBSTOS A PAGIRI I BNnllBAD08 BI Ido LIQOIDID08 DO IXBRC1CIO ,., | IINHNBADOS LIQUIDADOS I CAlfCBLAD08 1(Hlo IRSCRITOSIÇÃO 1 """ IIHSUFICitllcIA 1 FIIIAlfC&IRA) | ldolDISP<lll'IBILIDID IDB CAIXA L1QOI 1(APÓS A DISCIU DI RAP Ido 1 PROCU8ADOS I DO UBRC1CIO 1 ti) • (a - b) |

| 1111119 - CONVE.NIO 919735- 2021., , , , 32.664- X 06-Transfcrência Especial da União | 0,00 | | | | 0,00 | | ' | | | |
| | 1.651.470,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 1.651.470,85 | 0,00 | 0,00 | 1.651.470,85 |
| 1111119 -PHLf,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , , ,,, ,36, 177-1 | 1,651 . 470,85 | | | | 0, 00 | | | | | |
| 50-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domí nio Econômico | -CIDE 5.900,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.900,73 | 0,00 | 0,00 | 5.900,73 |
| 1111119 -CIDE BB,.,.,.,. ,., . . . . . , .,.,. ,11.826- 5 | 5.900, 73 | | | | 0,00 | | | | | |
| 51-Recursos da Contribuição para oCusteio do Serviço de Iluminação Públi ca | - COSIP 70,263,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 70,263,63 | 0,00 | 0,00 | 70.263,63 |
| 1111119 -BB COSIP,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,27, 865-3 | 70 .263, 63 | | | | 0, 00 | | | | | |
| 54-Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55-Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99-0utras Vinculações Legais 1111119 - TEMPO INTEGRAL 35. 969- 6 | -52.395, 13 - 52. 395, 13 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 0,00 | 0,00 | -52.395,13 | 20 . 380,43 | | 0, 00 -72. 775,56 |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVID~CIA DOS SERVIDORES | 232 . 909,61 | 4.500,00 | 191.688,45 | 0,00 | 46.523,52 | | - 9 . 802,36 | 780,86 | | - 10.583,22 |
| 00-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 00-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | | | 0,00 | | | | |
| | - 2 . 753.490,08 | 0,00 | 173.048,29 | 4.974,00 | 46 .523,52 | | 2 . 978 .035,89 | 250,78 | 0,00 | - 2.978.286,67 |
| 1111101 - CAIXA FPLSF | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 - | | | 0,00 | |
| 111110602- C!:F FUNPREV 71. 016- 1 | O, 00 | | | | 0,00 | | | | | |
| 111110603-F'PLS BB 22.356-5 | - 2 . 753.490,08 | | | | 0,00 | | | | | |
| 218810113- RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE - SI | O, 00 | | | | 1.393,61 | | | | | |
| 21 8810115-RET&NCOES - EMPRtSTIMOS E FINANCIAMENTOS - BA | O, 00 | | | | 28.411,30 | | | | | |
| 218820104- IHPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - - PRE | O, 00 | | | | | | | | | |
| | . 986.399,69 | | | | 16.718,61 | | | | | |
| 02-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 2 | 4.500,00 | 18.640,16 | 3 .123,54 | 0,00 | 0,00 | 2 . 960 . 135,99 | 530,08 | 0,00 | 2.959 .605,91 |
| 111110603- FPLS BB 22 . 356-5 | 2 . 986 . 399,69 | | | | 0,00 | | | | | |
| Total geral ---> | 14 . 993 . 898, 13 | 229.360, 26 | 2.319.086, 78 | 90.843,34 | 228.243,30 | 0,00 | 12 . 126. 364,45 | 121.993,53 | 0,00 | 12.004.370,92 |

FONTE: Sistema : Scp21H{Sistema de Contabilidade Póblica) - www. simplesinformatica.com Unidade Responsável : SETOR DE CONTABILIDADE Data da Emissão ... : 14 /0 3/202 5, 09 :20 :19

JOAO ARILSON DE MESQUITA BEZERRA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 308. 320. 908- 83

FAUSTO COSTA 00 NASCIMENTO TESOUREIRO

CPF: 034.209.023-28

LUIS GUSTAVO FREIRE DE SOUSA CONTROLADOR INTERNO CPF : 023.421.663- 89

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