Município: Domingos Mourão
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 03/02/2025

RGF-ANEXO S (LRF, art. SS, Inciso III, alínea "1")

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF-ANEXO S (LRF, 811. ss, Inciso lll, a1ffl "a")

1 de2

| | | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | INSUFlraNCIA | DISl'ONIBllJDADE | RESTOS A | F.MPl!NHOS NÃO | DISl'ONIBllJDADE |

| | DISl'ONIBllJDADE | Restosal'apLiquidadoseNlol'lp | Restosal'apLiquidadoseNlol'lp | Restosal'ap | Demais ~ | FINANCEIRA VERIFICADA | DECAIXAÚQUIDI | PAGAR | UQUIDADOS | DECAIXA ÚQUIDA |
| DESl'INAÇÃO DE RECURSOS | DECAIXABRtrrA | lle Eun:lclos Anlaion:s | Do E,enx;o | Eq,eubadoseNio üqmdados de -- | | | (Adadalnscriçlo cm a | F.MPllNHADOS E NÃO UQUIDADOS | CANCEUDOS | (Apdsa lnscriçlo |
| | | | | | lwnc:àru | NOCONSÓRCIO PÚBUCO | Restos Pagar NloProa:uadoe) | DO EXERCICio | (Nlo- porinsufici!ocia | cmR.cstos aPapr Nlo Proa:uadoe) |
| | (a) | 1 (b) | (e) | (d) | (e) | (0 | <IF(l-(b+cf<l+e►O | (h) | l'lnanceinl) | (l)=(g-h) |
| TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (1 ) | 99.31 7,92 | 0,00 | 3.912,00 | 0,00 | 364.534,30 | 0,00 | -269.1 28,38 | 7.320,00 | 0,00 | -276.448,38 |
| RocursosNãoVinculadosdclll1)0Slos | 99.31 7,92 | 0,00 | 3.912,00 | 0,00 | 364.534,30 | 0,00 | -269.1 28,38 | 7.320,00 | 0,00 | -276.448,38 |
| OutrosRccursosnãoVinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULAOOS (EXCETO AO RPPS) (li) | 1.018.892,70 | 0,00 | 687.795~0 | 0,00 | 13.523,87 | 0,00 | 317.573,33 | 0,00 | 0,00 | 317.S73,33 |
| RocursosVinculadmàEducaçio | 727.273,07 | 0,00 | 684.795~0 | 0,00 | 168.671,13 | 0,00 | -1 26.1 93,56 | 0,00 | 0,00 | -126.193,56 |
| Transfcrfncias do FUNDES | 611.627,52 | 0,00 | 682.831 ,30 | 0,00 | 168.671,13 | 0,00 | -239.874,91 | 0,00 | 0,00 | -239.874,91 |
| OutrosRecursosVinc:ulldosàEducação | 115.645,55 | 0,00 | 1.964,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.681,35 | 0,00 | 0,00 | 113.681,3S |
| RccursosVinculado51Saóde | 48.236,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 04.904,95 | 0,00 | -56.668,74 | 0,00 | 0,00 | -S6.668,74 |
| Tnnsfcrencias Fundo aFundo de Recursos do SUS | 35.736,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 04.904,95 | 0,00 | -69.1 68,36 | 0,00 | 0,00 | -69.168,36 |
| OutrosRccursosVinculadosàSaádc | 12.499,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.499,62 | 0,00 | 0,00 | 12.499,62 |
| RccursosVinculadosàAs.sist&x:iaSocial | 26.237,35 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 13.094,98 | 0,00 | 1 0.1 42,37 | 0,00 | 0,00 | 10.142,37 |
| Recursos Vinculados àPre~iaSocial (EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DcmaisVinculaçõcsDecorrcntesdcTransfcr!ncias | 217.146,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.406,00 | 0,00 | 203.740,07 | 0,00 | 0,00 | 203.740,07 |
| Transftrencias de Convlniose Instrumentos Coog~(e.xccto F.du | 2.335,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.335,72 | 0,00 | 0,00 | 2.33S,72 |
| Outn.s Vinculações Dccom:ntcs de Transfcrencias | 214.81 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.406,00 | 0,00 | 201.404,3S | 0,00 | 0,00 | 201.404,3S |
| Demais Vinculações Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rocursosdc0pcraçõc:sdeCr6:lito(cxcetovinculadosliEducaçloc i | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RccursosdcAlicnaçJodeBcns,/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados I Ftmdos (exceto Educaçio, S111lde, Assistfocia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OutruVinculaçooLtgais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Extraorçamcnttrios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -286.553,19 | 0,00 | 286.553,19 | 0,00 | 0,00 | 286.553,19 |
| OutruVinculações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 00S RECURSOS VINCULAOOS AO RPPS (Ili) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano RccursosVinculadosaoRPPS-FundoemRepartição(PlanoFinanceir> | PreOO 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS-Taude Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(IV) =(!+li + III) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| | 1.118.21 0,62 | | 691.70750 | | 378.0S8,17 | 0,00 | 48.444,9S | 7.320,00 | 0,00 | 41.124,9S |

RlNTE: SCPI -Contabilidade [9.2S.29.1228), PREFEfI1..JRA MUNJCIPAL DE DOMINGOS MOURAO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

MARIA IRINEI.DA GOMES DE O. SILVA 217.677.693-34

MARIA DO CARMO BARBOSA FRANCO 731.214.9S3-72

PREF'EITA MUNICIPAL

RlNTE: SCPI -Contabilidade [9.25.29.1228), PREFEfI1..JRA MUNJCIPAL DE DOMINGOS MOURAO

CONTROLADORA INTERNA

FRANCISCO FERREIRA DA SILVA 066.264.083-72

CONTADOR CRC/PI, 5.448

GIOVANNA OLIVEIRA f'ELICJO GALVÃO 068.101.833-02 SECRET. DE ADMINlSTRAÇÃO E FlNANÇAS

2de2