Município: Esperantina
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 04/06/2025

ROF -ANEXO l (LRF, at SS, Inci so Ili, allnca "·1

IV ANÁRIA DO NASCIMENTO A . SAMPAIO 420 . 980. 923- 34 P REFEITA

FO NTE: SCPI -Coolabilidade ( 9.50.29.1273) , PREFElTIJRA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A ABRIU2025

RGF- ANEXO 5 (UlF, art. SS, Inci10 III, allnca "a")

1 de2

2de 2

RSI

| | | OBRIGAÇÕES PINANCl!IRAS | OBRIGAÇÕES PINANCl!IRAS | OBRIGAÇÕES PINANCl!IRAS | OBRIGAÇÕES PINANCl!IRAS | INSUFICSNru. | D ... | RBSTOSA | BMPENHOSNÃO | DISPONIBIUDADB |

| | DISPONlllllJDADB | ._i,_,_ | ._i,_,_ | ._ | Domá, <llxi..,n,a - | PINANCBIRA | ~ BCAIXAUQUIIM | PAOAR | UQUIDIJXl9 | DB CAIXA UQUlDA |
| Dl!STINAÇÃO DBIU!CURSOS | DBCAIXA BIUJTA | Del!aldolol - | Do- | Bmpeamdooe Nlo i,_,s, -- | | VBRIFICAllA | emllallDlaPtpr | BMPl!NIIAllOSB NÃC | CANCBUOOS (Nlo- - | (Ap!o•- |
| | | | | | | NOCONSóRao PÚBLICO | Nlo-) | UQUIDIJXl9 DOBXBRC!ao | ... | em.llmaaPtpr Nlo - ) |
| | (a) | (b) | (e) | (d) | < •> | (Q | (a)"(-►Q | (h) | - ) | (Q•(a - h) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (l) | S.618.128,75 | 37.632.31 | 144.086,82 | 3.502,61 | 0,00 | 0,00 | S.432.907,01 | 1.947.909,33 | 0,00 | 3.484.997,68 |
| R~NioVinculldosdelmpostos | 5.618.128,7S | 37,632.31 | 144.086,82 | 3.502,61 | 0,00 | 0,00 | S.432.907,01 | 1.947.909,33 | 0,00 | 3.484.997,68 |
| Outr\'IIRccursol nlo Vinculldos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULAOOS (EXCETO AO RPPS) (li) | 23.326.608,62 | 125.133,85 | 1.245.157,4-0 | 1.317.877,81 | 3.032.866~3 | 0,00 | 17.605.573,03 | 401.993,55 | 0,00 | 17.203.579,48 |
| RccursosVinculadol i &lucaçlo | 16.554.603,20 | 133,85 | 1.029.955,03 | 891.499,00 | 0,00 | 0,00 | 14.633.015,32 | 158.378,42 | 0,00 | 1 4.474.636,90 |
| Transíeffl>Ciu do FUNDEB | 15.120.538,28 | 0,00 | 1.029.955,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.090.583,25 | 46.273,74 | 0,00 | 14.044.309,51 |
| Outros~ViDculldol tE.duc:IÇlo | 1.434.064,92 | 133,85 | 0,00 | 891.499,00 | 0,00 | 0,00 | 542.432,07 | 112.104,68 | 0,00 | 430.327,39 |
| RccursosVinculadol i Saúdc | 1.464.338,47 | 0,00 | 215.202,37 | 27.165,76 | 0,00 | 0,00 | 1.221.970,34 | 227.555,13 | 0,00 | 994.415,21 |
| Tresí erf:nciuFundoaFundode Recunotdo SUS | 1.464.338,47 | 0,00 | 215.202,37 | 27.1 65,76 | 0,00 | 0,00 | 1.221.970,34 | 227.555,13 | 0,00 | 994.415,21 |
| Outrol Rccursol ViDculldol i Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RccursosVincuJadol iAaisthi& Social | 3.109.074,14 | 0,00 | 0,00 | 3.700,50 | 0,00 | 0,00 | 3.105.373,64 | 16.060,00 | 0,00 | 3.089.313,64 |
| R.ecur.. Vinculados i Prrndeacia Social (EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TransíemiciasdeConv&ioselnstrumentosCongberes(exoeu,Edu | 1.683.594,90 | 125.000,00 | 0,00 | 395.512,55 | 0,00 | 0,00 | 1.163.082,35 | 0,00 | 0,00 | 1.1 63.082,35 |
| Oulru Virlcullç,õel Decotrfflla: de Trwferfnclu | 437.195,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437.195,92 | 0,00 | 0,00 | 437.195,92 |
| Deinai1Vinculaç6c:1Lepil | 83.308,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.308,04 | 0,00 | 0,00 | 83.308,04 |
| lttcurlOldeOpenç&sckCr6dito(excetovinculadoai E.ducaçioet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| lttcurlOI de Alienaçlode Bem/Ativot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| h:uraolVinculldosaFIIDlb(ucetoF.duclçio.Saúde,Mis tlncia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OutmV~Lepis | 83.308,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.308,04 | 0,00 | 0,00 | 83.308,04 |
| Rocunoe:Ext:rlOrÇlmmtirio | -5.506,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.032.866,53 | 0,00 | -3.038.3n,58 | 0,00 | 0,00 | -3.038.3n,58 |
| 0W..Vincullç6es | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULAOOS AO RPPS (Ili) | 74.565,34 | 3.052,90 | 68.678,31 | 0,00 | -1.866,26 | 0,00 | 4.700,39 | 263.630,05 | 0,00 | -258.929,66 |
| ~ Vinculldol lO RPPS • Fundo cm Capitalizaçio(Plao Pmid RccursosVinculadolaoRPPS - Fundocm Rcpartii;lo {PIIIIOFinlnccú | 59.765,IS | 3.052,90 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.866,26 | 0,00 0,00 | 58.578,SI -60.745,32 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | S8.578JI -60.745,32 |
| | 7.932,99 | | 68.678,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Rminos VinculadosIORPPS.Taxade~ | 6.867,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 6.867,20 | 263.630,05 | 0,00 | -256.762,85 |
| TOTAL(IV) • (I + ll + III) | 29.019.302,71 | 165.819,06 | 1.457.922,53 | 1.321.380,42 | 3.031.000,27 | 0,00 | 23.043.1 80,43 | 2.613.532,93 | 0,00 | 20.429.647,SO |

FONTE: SCPI • Contabilidade (9.50.29.1 273), PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANilNA

PREFEITURA MUNICIPAL DE E SPERANTINA

RELATÓRI ODE GESTÃ O FISCAL

DEM ON STRATIVO DA DIS PONIBILIDADE DE C AIXA E DOS RESTOS APA GAR

OR ÇAMENTOS FISCAIS EDA SEG URIDADE SO CIAL

JANEIRO /2025 A ABRIU2025

C LE!SON DO NA SCIMENTO ALVES 91 1 .870.253-49 SEC.DE FAZENDA

1 S BARROS CONTABILIDADE 3 3.189. 117/0001-8 2 CONTADOR CRC/PI 7 6 3/0

EDJMILSON O LIVEIRA SÁ 036.823. 153- 2 5

CONTROLADOR INI'ERNO