Município: Cocal de Telha
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 15/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF - ANEXO 5 (LRf art 55 Inciso Ili, allnea "a")

1 de2

| | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | INSUFICIÊNCIA | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDI (Antes da Inscrição IO em Restos a Pagar | RESTOSA PAGAR EMPENHADOS E NÃC LIQUIDADOS DO EXERCICIO (b) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por lnsuficiatlcia | '" DISPONIBILIDADE (Após a Inscrição |

| | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Empenhados e Não | Demais Obrigações Financeiras | FlNANCEIRA VERIFICADA | | | | DE CAIXA LIQUIDA |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | De Exercício s Anteriores | Do Exercício | Restos a Pagar Empenhados e Não | Demais Obrigações Financeiras | FlNANCEIRA VERIFICADA | | | | DE CAIXA LIQUIDA |
| | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | | | Liquidados de Exercícios Anteriores | | NOCONSÓRC PÚBLICO | Não Processados) | | | em Restos a Pagar Não Pro=,ado,) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VIN CULADOS (I) | 2.705.833,59 | 470.334,96 | 394.284,81 | 0,00 | 209.803,91 | 0,00 | 1.631.409,91 | 0,00 | 0,00 | 1.631.409,91 |
| RecursosNão Vinculados dclmpostos | 2.691 .607,95 | 470.334,96 | 394.284,81 | 0,00 | 209.803,91 | 0,00 | 1.617.184,27 | 0,00 | 0,00 | 1.617.184.27 |
| Outros Recwws não Vinculados | 14.225,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.225,64 | 0,00 | 0,00 | 14.225,64 |
| TOTAL OOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)(ll) | -1.233.097,58 | 420.876,02 | 169.686,55 | 0,00 | 1.033.258,32 | 0,00 | -2.856.918,47 | 2.1 85,19 | 0,00 | -2.859.103,66 |
| RecU!$0$Vinculad0$à EdU(:açio | 6.698.527~8 | 376.1 50,82 | 118.600,05 | 0,00 | 439.272,88 | 0,00 | S.764.503,63 | 0,00 | 0,00 | S.764.503,63 |
| Transferincias do FUNDEB | 6.92 1.143,79 | 292.442,94 | 38.133,87 | 0,00 | 439.272,88 | 0,00 | 6.151.294,10 | 0,00 | 0,00 | 6.151.294,10 |
| OutrosRccursosVinculadosàEducação | -222.616,41 | 83.707,88 | 80.466,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -386.790,47 | 0,00 | 0,00 | -386.790,47 |
| Recursos Vinculad0$ àSaúde | 594.601 ,16 | 19.262,01 | 49.164,23 | 0,00 | 80.75 1,14 | 0,00 | 445.423,78 | 0,00 | 0,00 | 445.423,78 |
| Transferênc:iu fundo a fundodeRecursosdoSUS | 594.601 ,16 | 19.262,01 | 49.164,23 | 0,00 | 80.75 1,14 | 0,00 | 445.423,78 | 0,00 | 0,00 | 445.423,78 |
| OutrosRccursosVinculadosltSaudc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RecursosVinculad0$lt Assistência Social | 472.808,13 | 25.463,1 9 | 1.922,27 | 0,00 | 17.047,78 | 0,00 | 428.374,89 | 2.185,19 | 0,00 | 426.189,70 |
| Recursos Vinculad0$ àPrevidência Social (EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações OecotTcntes de Transferê ncias | 4.171,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.171 ,06 | 0,00 | 0,00 | 4.1 71,06 |
| Transferênc: iu deConvênio se h1s1nuncntosCongêneres( excctoEdu | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Outm Vinculações Occomntcs de Transferênc ias | 2.171,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.171 ,06 | 0,00 | 0,00 | 2.1 71,06 |
| Oemais VinculaçÕ!: s legais | 24.397,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.397,09 | 0,00 | 0,00 | 24.397,09 |
| Recursos dcOperações dc Credito(excetovinculadosltEducaçio cà | º · ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos deAlicnação deBens/Ativ0$ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RecursosVinculados a fundos(exce10Educação, Saúde,A ssistência | 1.830,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.830,42 | 0,00 | 0,00 | 1.830,42 |
| OutrasVinculaçõi: s Legais | 22.566,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.566,67 | 0,00 | 0,00 | 22.566,67 |
| RecursosExtraorçarnenlários | -9.027.602,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496.186,52 | 0,00 | -9.523.788,92 | 0,00 | 0,00 | -9.523.788,92 |
| Outras Vinculaçõe s | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OOSRECURSOS VINCULAOOS AO RPPS (Ili) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS- Fundo cmCapitalização (Plano Previd | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculad0$ ao RPPS - Fundo emRepartição (Plano Financci1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculad0$ ao RPPS - Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(IV) • (I+ li + Ili) | 1.472.736,01 | 891.21 0,98 | 563.971,36 | 0,00 | 1.243.062,23 | 0,00 | -1.225.508,56 | 2.185,19 | 0,00 | -1.227.693,75 |

FONTE: SCPI -Contabilidade [9.50.29. 1 256), PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF - ANEXOS (LRF, art. SS, Inciso Ili, alinca " a ")

KARYNE ARAGÃO CANSANÇÃO 985.917.623-04 PREFEITA

REBECA DA SILVA CARVALHO 043.841.493-44 SEC. DE FINANÇAS

CONPLAN CRC 145/0 726.743.203-34 CONTABILIDA DE

2de2

Rll

FONTE: SCPI -Contabilidade [9.50.29. 1 256], PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELH A