Município: Santa Filomena
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 04/04/2025

RGF - ANEXO 5 (LRF, an. 55, Inciso Ili, alinea "a")

CARLOS AUGUSTO DE ARAÚJO BRAGA 273.264.033-68 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI- Contabilidadc (9.50.29. 1248), PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF - ANEXO S (LRF,an. SS, Inciso Ili, alinca "a")

1 de2

2de2

RSI

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | ~hadoseNio | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | INSUFICIÊNCIA | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUID, (An1esda Inscrição em Restos a Pagar | RESTOSA PAGAR EMPENHADOS E NÃC LIQUIDADOS 00 EXERCICIO (b) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência | DISPONIBILIDADE |

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar | Dem,ó, Obrigaçõ<s | FINANCEIRA VERIFICADA | | | | DE CAIXA LIQUIDA (Após a Inscrição |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | De Exerclcios Anteriores | Do Exercício | Restos a Pagar | Dem,ó, Obrigaçõ<s | FINANCEIRA VERIFICADA | | | | DE CAIXA LIQUIDA (Após a Inscrição |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | (a) | 1 (b) | (e) | Liquidados de ExerclciosAntcriores (d) | Financeiras (e) | NOCONSÓRCIO PÚBLICO (0 | Não Processados) (g)-(a-(btc+d+e)-0 | | Financeira) | em Restos a Pagar N!o""""""1o,) (i) •(g- h) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VJNCULAOOS (1) | 1.166.462,72 | 1.589.444,14 | 1.181.751,02 | 85 1.650,99 | 2.88 1.382,84 | 0,00 | -5.337.766,27 | 122.894,75 | 0,00 | -5.460.661,02 |
| RocursosNioVinculadosdc lmpostos | 1.166.462,72 | 1.589.444,14 | 1.181.751,02 | 85 1.650,99 | 2.88 1.382,84 | 0,00 | -5.337.766,27 | 122.894,75 | 0,00 | -5.460.661,02 |
| OutrosRe<:ursos nãoVinçulados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OOSRECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li) | 1.540.1 60,57 | 1.162.599,29 | 467.046,75 | 200.472,69 | 7.05 1.088,23 | 0,00 | -7.341.046,39 | 49.036,17 | 0,00 | -7.390.082,56 |
| Re<:Ul$0.$VintuladosàEducação | 803.374,34 | 1.044.551 ,57 | 423.449, 14 | 71.061,19 | 2.841.403,42 | 0,00 | -3.577.090,98 | 48.498,17 | 0,00 | -3.625.589,15 |
| Transfem!Cias do FUNDEB | 754.294,22 | 1.043.901 ,17 | 375.278,42 | 1.250,00 | 2.812.087,20 | 0,00 | -3.478.222,57 | 3.472,00 | 0,00 | -3.481.694,57 |
| Outros RecursosVinculadosàEdueação | 49.080,12 | 650,40 | 48. 170,72 | 69.8 11 ,19 | 29.3 16,22 | 0,00 | -98.868,41 | 45.026,17 | 0,00 | -143.894,58 |
| Re<:U1$0.$Vintulados àSaúde | 452.630,88 | 114.041 ,72 | 36.876,86 | 126.417,58 | 1.090.272,45 | 0,00 | -914.977,73 | 508,00 | 0,00 | -915.485,73 |
| Transfem!Cias Fundo a Fundo de Re<:ursos do SUS | 288.636,39 | 114.041 ,72 | 36.876,86 | 126.417,58 | 1.090.272,45 | 0,00 | -1.078.972,22 | 508,00 | 0,00 | .J.079.480,22 |
| OutrosRCCUJSOSVinculadosâSaúd e | 163.994,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.994,49 | 0,00 | 0,00 | 163.994,49 |
| RecursosVinculadosàAssistê nciaSocial | 61.400,19 | 2.526,00 | 6.631,83 | 2.993,92 | 33.732,62 | 0,00 | 15.515,82 | 0,00 | 0,00 | 15.515,82 |
| Re<:ursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Otçorrentcs de T™1SfCftnçias | 222.755,16 | 0,00 | 88,92 | 0,00 | 678.723,03 | 0,00 | -456.056,79 | 0,00 | 0,00 | -456.056,79 |
| Transftmlcias de Convênios e Instrumentos Congêneres (uceto Edu | 22 1.850,76 | 0,00 | º · ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221.850,76 | 0,00 | 0,00 | 221.850,76 |
| OutnisVinculaçõesOccorrtn tesdeTransferênc ias | 904,40 | 0,00 | 88,92 | 0,00 | 678.723,03 | 0,00 | -677.907,55 | 0,00 | 0,00 | -677.907,55 |
| Demais Vinculações Legais | 0,00 | 1.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 .480,00 | 30,00 | 0,00 | -1.510,00 |
| RceursosdcOperaçõesdcCredito(excct ovincu.ladosàEducaçãoeà | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rm1rsosdcAlicnaçio de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rceursos Vinçulados aFundos(exec10Educação,Sa iide,Assistênc ia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OutnisVinculaçõesLegais | 0,00 | 1.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 .480,00 | 30,00 | 0,00 | -1.510,00 |
| Re<:llfSOS Extraorçamenwios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.406.956,71 | 0,00 | -2.406.956,71 | 0,00 | 0,00 | -2.406.956,71 |
| Outras Vinculações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OOSRECURSOS VINCULAOOS AO RPPS (111) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R«:ursos Vinculados 110 RPPS • Fundo cmCapitalização (Plano Previd | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º · ºº | 0,00 | 0,00 | o . oo |
| Re<:ursos Vinçulados 110 RPPS - Fundoem Repartição (Plano Financei1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Re<:ursos Vinculados ao RPPS . Tua de Adminisuação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | o . oo |
| TOTAL (IV) • (I+ li + Ili) | 2.706.623,29 | 2.752.043,43 | 1.648.797,77 | 1.052.123,68 | 9.932.47 1,07 | 0,00 | -1 2.678.812,66 | 171.930,92 | 0,00 | -1 2.850.743,58 |

FONTE: SCPI -Contabilidade [9.50.29. 1 248), PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RELA TÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

GENI HELNE 8. A. BRAGA 677. 1 51 .333-53 SEC. MUN. DE FINANÇAS

MARVIO MARCONI SIQUEIRA NUNES 706.743.503-34 CONTAOORCRC 145/0

CIRO DA COSTA ROCHA 005.752.473-47 CONTROLAOOR