Município: Paulistana
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 25/02/2025

RGF- ANEXO 5 (LRF,

5S, lr-.:ion

| ROF- ANEXOj(LRf,•n.!íl l11tiwlll •linc:•"1") | OISPONIBIUDADE Dl!CAIXA BRUTA | OBRIOAÇôF.S FINANCEIRAS | OBRIOAÇôF.S FINANCEIRAS | OBRIOAÇôF.S FINANCEIRAS | OBRIOAÇôF.S FINANCEIRAS | JNSURCitNCIA | DISPONIBILIDADE | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDAOOS DO EXERCICIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Niolnscrilos porl111116ciblcia | "" DJSPONJBtuDADE |

| ROF- ANEXOj(LRf,•n.!íl l11tiwlll •linc:•"1") | OISPONIBIUDADE Dl!CAIXA BRUTA | Res105ahprl.lquJdadoscNioP11gOS | Res105ahprl.lquJdadoscNioP11gOS | | Dc111111 5 | FINANCEIRA VERJRCADA | DECAIXA LIQUIDA | | | DECAIXA LIQUIDA |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | OISPONIBIUDADE Dl!CAIXA BRUTA | DcExerclcios | 1 DoEJ:erolcKl | ·--~·•· E--•Nlo | Dc111111 5 | FINANCEIRA VERJRCADA | (Anlel da lnseriçlo | | | (Apósalnsc.riçlo |
| ROF- ANEXOj(LRf,•n.!íl l11tiwlll •linc:•"1") | OISPONIBIUDADE Dl!CAIXA BRUTA | """"""' | | I Llquidados de E,ien;:lcw;,sAmenore:s | """"""' Financciru | NOCONSÓRCIO PÚBLICO | cmRestooaPapr NloProccsudos) | | | cm Restos a Pagar NioProccssudos) |
| TOTAL 005 RECURSOS NÃO VINCULADOS (1) | 2.0)2.S 11,93 | 1.461.386,37 | 9.150. 160,76 | 142.972,52 | 847.137,40 | 0,00 | -9.S69.1 45,12 | 9.988,14 | 0,00 | -9.579.133.26 |
| Ra:w- Nla Vb:uladot; do lmpot;IO~ | 2.032.511,93 | 1.461.386,37 | 9.150. 160,76 | 142.972,52 | 847.137,40 | 0,00 | -9.569. 145,12 | 9.988,14 | 0,00 | -9.379,133.26 |
| ÔUll'IM Rec11..- nlo Vincula.do,; | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X)S RF.CURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li) | 14,544.984.79 | 626.580.30 | 5.408.457,60 | 677.622,79 | 1.981.811.93 | 0,00 | 5.850.512.17 | 1.305.088,30 | 0,00 | 4.545.423,87 |
| Rcc:U1W1Vinculldotà~io | 11.212.100,06 | IS6.633,79 | 3.137.8 12,38 | 677.094,79 | 1.261.375,57 | o_oo | 5.979.183,53 | 1.305.000,00 | 0.00 | 4.674.183.53 |
| Tnul:l-mffl:i:a,OO FUN0€ll | 4.997.210,SO | 67.580,4 1 | 2.901).1190,29 | 677.094,79 | 1.261.375,57 | 0,00 | 9(1,269,44 | l.30S.000,00 | 0,00 | -1.2 14.730,S6 |
| RccUIWI VincuiMM is.iJ<le | 1.008.790.75 | 264.902.27 | 1.572.497.71 | 525,00 | 359.885.63 | 0,00 | -1.689.019.86 | 88.30 | 0,00 | -1.689.108,16 |
| TranJfntnt-a, fundo ■ tUIII» de R,mar,o, dl) SUS | 995.999,81 | 248.452,07 | I.S72.497,71 | 525,00 | 859.885,63 | 0,00 | ·1.685.360,54 | &l,30 | 0,00 | -1.685.448,84 |
| Oulrw RccllfWf. Vl!lf."IIIM>I. s.~ | 12.790.83 | 16.450,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.659,32 | 0,00 | 0,00 | •3.659,32 |
| Rttw.111Vinculados,Auist~Sod11I | 180.199,51 | 41.8S2,64 | 70.732,93 | 3,00 | IO.S18,22 | 0,00 | S7.092.72 | 0,00 | 0,00 | 57.092,72 |
| Rcc...- Vinculadwi f'KvideiKiaSoo=ial(fXClrrO IU'rS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ocmail Vincullç6es Dccc,1m111n de Tnnsltrtnciu | 416.485,)6 | 4.231,71 | 81.836,28 | 0,00 | 15.880,36 | 0,00 | 314.537.01 | 0,00 | 0,00 | 314.537,01 |
| Tnnsítftnc:iude Convtniol e hUINmentol CO!lgtncm (excCIO E411 | 182.522,]8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182.522,38 | 0,00 | 0,00 | 182.522,38 |
| Ou1 ru Vin<:ubç•Occom:Na da Tranoftrindu | 2.962,98 | 4.231,71 | 81.836.28 | 0,00 | 15.880,36 | 0,00 | 132.014,63 | 0,00 | 0,00 | 132.014,63 |
| OtmaisVD:11~Upi& | 1.804.966,16 | 1S8.959,89 | S4S.S78,30 | 0,00 | 1.873,08 | 0,00 | 1.098.554,89 | 0,00 | 0,00 | 1.0911.554,89 |
| R111CIIQQ$de()pençUClil,d6Cr6dico(uceiovlneulado6'Educaçl,le, | 1.689.347,47 | 158.959,89 | 398.393.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.131.994,22 | 0,00 | 0,00 | 1.131.994,22 |
| Rec:-deAl~d61kwA1i._ | 8,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | o_oo | 8,99 | 0,00 | 0,00 | 8.99 |
| Riecul'fll.l$Vincu\ad,)1. • F\lf1do.>s (c..ce19 .1.-:IIÇ,., , Saiode, AWS!b,c;. | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OutruVincu~Upd | 115.609,70 | 0,00 | 147.184,94 | 0,00 | 1.873,08 | 0,00 | ·33.448,32 | 0,00 | 0,00 | ·33.448.32 |
| Outras Vincu~ | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| "l'OTALU0S llECUII.SOS Vlf',IC\JLAUOS AO RPl'S (Ili) | J.588,27 | 0,00 | 293,2S | 0,00 | 62.595,94 | o_oo | -S9.300,92 | 0,00 | 0,00 | -59.300.92 |
| ltccuno1 Vinculados.., tU'l'S• fundocmCspiuliaçlo (Plano f'~YD | 2.UJ,05 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.595,94 | 0,00 | -59.762.89 | 0,00 | 0,00 0,00 | -59.162.89 0,00 |
| R«-VMC:uladcM ao IU'PS - t" undo cm Rq,artiçio (Pblno ►- lnllll.'ff' Aclmirlislnlçt,o | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 461 ,97 | 0.00 0,00 | 0,00 | |
| ltccUl'IOI Vinc:ulaóos.., tU'l'S• Ta.u de | 755.22 | 0,00 | 293.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 461.97 |
| TOTAL(IV)•(I-+ 11+ 111) | 16.581.084,99 | 2.037.966,67 | 14.558.9 11.61 | 820.595.3 1 | 2.891.545,27 | 0,00 | -3.777.933,87 | 1.J IS.076,44 | 0,00 | -5.093.010,31 |

FONTE: SCP? . Contabilidade [9.25.29. 1234), PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA

ld:OE:28AA3EBB11CDCO

PREFEITURA DE PAULISTANA

RELATÓR1O DE GESTÃO FISCAL DEMO STRA TIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

Ili, alinca

FONTE: SCPI • COnlabilldooe [9.25.29. 1234), PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA

ld:OCC564C65D87CDB9

RELATÓR1O DE GESTÃO FISCAL

DEMO STRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

| | | OBRIGAÇÕES FTNANCEIRAS | 1 | OBRIGAÇÕES FTNANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FTNANCEIRAS | INSUFIClêNC | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (AnlCJdli lnis,c:nç.lo | RESTOS A PAGAR EMPF.:NHADOS F.: NÃO LIQUIDADOS | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCRLADOS | '" OISPONIBIUOADE |

| | DISPONIBILIDADE | Rcttos a Papr Liqwdados e Nio Pap | Rcttos a Papr Liqwdados e Nio Pap | | Demais | IA FINANCEIRA | | | | DE CAIXA LIQUIDA |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DECAIXA BRUTA | DeExcrck:ios , | DoExc:roldo | M, E~eNlo | | VERJFICADA | | | | (1'pó$alnis,c:nç.io |
| | | | | Llq I""'"""'""""""' | """"""' Finan,;:eiru | NOCONSÓRCIO | cm Restos a Pagar | | (Niolnscrilos | cm Restos a Pagar |
| | | | | | | PÚ8UCO | NioProccssados) | DO EXERCICIO | por lnsuf,c~ | Nio Pnxeuadot) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCUL.AOOS (1 ) | 2.017.610.55 | l.461 .3M6,37 | 9.150.160,76 | 142.972,52 | 749.945,44 | 0,00 | -9.486.M54.54 | 9.9M8.14 | 0,00 | -9.496.842,68 |
| RccWW1NioVincu!Nl>1 dclmpo.L01 | 2.017.610,55 | 1.461.386,37 | 9.150. 160.76 | 142.972,52 | 749.945,44 | 0,00 | -9.486.854,S4 | 9.988.14 | 0,00 | -9.496.842,68 |
| Outrol RCCWWJnloVínc:uladof; | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RF.CURSOS VlNCIJLAOOS (E:XCh 'TOAO RPPS) (li) | 14,544.760,68 | 626.580,30 | 5.408.457,60 | 677.622,79 | 1.920.870,00 | 0,00 | 5.9 11.229,99 | 1.305.088,30 | 0,00 | 4.606.14 1,69 |
| Recursos Vinc:ulldosi Educado | 11.212.100,06 | 1S6.6JJ,79 | 3.137.8 12,38 | 677.094.79 | 1.261.375,57 | 0,00 | S.979.183,SJ | l.30S.OOO.OO | 0,00 | 4.674.183,53 |
| Tnn:11i:rtncia1do FUNDEB | 4.997.210,SO | 67.S80,4 1 | 2.900.890,29 | 677.094,79 | 1.261.375,57 | 0,00 | 90.269.44 | 1.305.000.00 | 0,00 | - 1.214.730.56 |
| Ôlil.l'M RCCWIM Vl.-lado1 il!dutaçln | 6.214.889,56 | 89.053,38 | 236.922,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.888.914,09 | 0,00 | 0,00 | S.888.9 14,09 |
| R.cc:Ur10CVMC:u1'ool,Saüde | 1.008.790,7S | 264.902,27 | 1.572.497,71 | 525,00 | 859.885,63 | 0,00 | -1.689.019,86 | 88,JO | 0,00 | -1.689.108,16 |
| T,_Ítffll!:ia1 Fundo a Fundo de R«urws do SUS | 995.999,87 | 248.452,07 | 1.572.497,71 | 525,00 | 859.885,63 | o_oo | •l ,685.360,54 | 88,JO | 0.00 | .\.685.448.84 |
| 0uL1'1>1 K--Vin,;ulMk,a. S.,~ | 12.790,88 | 16.450,20 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | •3.659,32 | 0,00 | 0,00 | -3.6S9.32 |
| RecU1101Vinc:ubdoii AuistenciaS!x:~I | 180.199,51 | 41,852.64 | 70.732.93 | 3,00 | 10.518.22 | 0,00 | 57.092.72 | 0,00 | 0,00 | 57.092,72 |
| Rccu,- Vh:ulado,. i Pr1!vkltnl.la Soçlal(EXCETORPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dmuoi. Vincu\aço}c:s 0c<,oncn1~ Je Tnraliírbic.,. | 416.485,36 | 4.231.71 | 81.836,28 | 0,00 | 15.880,36 | 0,00 | 3 14.537,01 | 0,00 | 0,00 | 314.537,01 |
| Tnnslhtnca,deCon~e lll$U\IITlmlOS Con,tncm (C!CCIO Edu | 182.522,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182.522.38 | 0,00 | 0,00 | 182.522.38 |
| OulrN Vinc:ui.t;lkJ Uttorm!lndc Tr.N~l■I | 2.962,98 | 4.231,71 | 81.836.28 | 0,00 | 15.880,36 | 0,00 | 132.014,63 | 0,00 | 0,00 | 132.014,6) |
| DtmaisVO:u~ uaa• | 1.804.966, 16 | 158.959,89 | 545.578,30 | 0,00 | 1.873,08 | 0,00 | 1.098.554,89 | 0,00 | 0,00 | 1.098.554,89 |
| R-4e~ckCr6dico(e-vineuladol,&iuceçloei | 1.689.347,47 | 158.959,89 | 398.393,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.13 1.994,22 | 0,00 | 0.00 | 1. 131 .994.22 |
| Rff!IIWj Je Alimaçk, Je !kn$1AliVW | 8,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,99 | 0,00 | 0,00 | 8,99 |
| R-..- Vinc:ulado,aa l'undol(cK<:tol::ducr,çlu,Saúde,~ia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ou1ruVinc:11la,çõaU:pil | 115.609,70 | 0,00 | 147.184,94 | 0,00 | 1.873,08 | 0,00 | .J).+48,32 | 0,00 | 0,00 | -33.448,32 |
| Rec...- ~ 1.-.orç.lmc,driof. | -77.78 1,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -228.662,86 | 0,00 | 150.SSl,70 | 0,00 | 0,00 | 150.881.70 |
| 0..tru Vincu~ | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OOS KfCllRSOS Vlf',ICULAOOSAO Rl'l 'S(Ili) | 3.588.27 | o_oo | 293.25 | 0.00 | 62.595.94 | 0,00 | -59.300.92 | o_oo | 0,00 | -S9.300,92 |
| RCClll$01 Viinl;ubdoi.., RPPS • l'undocmüi,italiuçlo(Ptu.>r~m | 2.833,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.595,94 | 0,00 | -59.762,89 | | 0,00 | -s9.762.89 |
| Rccur- Vinculado,...::. RPPS • ~ ·uoo.l em R.qwilçlo (Flaoo l'UWl<ln'I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Rcc:Ul10I Vincui.dos 110 RPPS . T,. -... de /\dlniruscndo | 755.22 | 0,00 | 293,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461 ,97 | 0,00 | 0,00 | 46 1,97 |
| TOTAL (IV) • (1 + li + Ili} | 16.565.959,50 | 2.087.966,67 | 14.558.9 11,61 | 820.595,JI | 2.733.411,38 | o_oo | -3.634.925,47 | 1.3 15.076.44 | 0,00 | -4.9S0.001.91 |

619 619