Município: Socorro do Piauí
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 31/07/2025

RGF - ANEXOS (LRF, art. SS, Inciso 111, alínea" •")

ld:OCC565533ASBEEC2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇA MENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A JUNHO/2025

RGF - ANEXO S (LRF, art. SS, lnciso Ili, 11inu "1")

1 de2

| | DISl'ONJBIUDADB DE CAIXABRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | INSUFlcdNCIA | DISPONmIUDADE DECAIXAIJQUID, (-da- | RESTOSA PAGAR EMPllNIIAll0S E NÃC LIQUIDADOS OOBXERciCIO | EMPl!NIIOS NÃ O LIQUIDADOS CANCEUJlOS (Nlo- porlmuAcmia | RS 1 DISPONfflllJDADE |

| | DISl'ONJBIUDADB DE CAIXABRUTA | Rootooa-Uqwdadoso Nlo | Rootooa-Uqwdadoso Nlo | .. | - ~ | FINANCEIRA VBRIFICADA | | | | DECAIXALIQUIDA |
| DESTINACÃO DE RECURSOS | DISl'ONJBIUDADB DE CAIXABRUTA | 0, - - | Do - | .. | - ~ | FINANCEIRA VBRIFICADA | | | | (Apóo•- |
| | (a) | 1 (b) | (o) | -·- Exadciol~ (d) | .-- (e) | NO CONSÓRCIO PÚBLICO (Q | em Reslol aPapr Nlo-) (J)-(-)-1) | (b) | Finlncein) | emResa aPagar Nlo-) (O•(a•b) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃ OVINCULADOS (1 ) | 3.023.274,74 | 507.557,57 | 4.240,33 | 289.701,80 | 0,00 | o .oo | 2.22 1.775,04 | 779.910,92 | o .oo | 1.441 .864,12 |
| Outros ReeunosnioVineuladol | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINOJUJ)()S {EXCETO AO RPPS) (li) | 4.503.904,64 | 299.247,56 | 38.8S6,39 | 220.569,06 | -1.046.053,36 | 0,00 | 4.991.284,99 | 541.921,99 | 0,00 | 4.443.357,00 |
| Rceunos Vineulados lfduc,çio | -1.278.593,22 | 110.823,29 | 12.219,73 | 1.046,28 | 0,00 | 0,00 | -1.402.682,52 | 408.097,SS | 0,00 | -1.81 0.780,07 |
| Transfertnciu do FUNDEB | -1.959.732,13 | 13.970,85 | 1 2.21 9,73 | 1.046,28 | 0,00 | 0,00 | -1.986.968,99 | 332.325,97 | 0,00 | -2.31 9.294,96 |
| Oucros RecunosVinculadosi Educaçlo | 681.138,91 | 96.852,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584.286,47 | 75.771,58 | 0,00 | 508.51 4,89 |
| Rccunos Vinculados iS&ucle | -294.473,49 | 180.902,37 | 24.004,49 | 203.171,83 | 0,00 | 0,00 | -702.552,18 | 131.471,94 | 0,00 | -834.024,12 |
| Transfmnciu Fundo•FundodeReicunos doSUS | -277.987,70 | 180.902,37 | 24.004,49 | 203.171,83 | 0,00 | 0,00 | -686.066,39 | 131.471,94 | 0,00 | -81 7.538,33 |
| Oucros Rcainos VRllbdos i Saúde | -1 6.485,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 6.485,79 | 0,00 | 0,00 | -16.485,79 |
| RC'C\ll'S05Vinculados iAssist&.:illSoeial | 1 96.529,13 | 3.131,90 | 2.S00,07 | 16.350,95 | -113,17 | 0,00 | 174.659,38 | 0,00 | 0,00 | 1 74.659,38 |
| ~ Vinculados i PrevidênciaSoeial(EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Deoorrmlt:t de T,-11$íerm; iu | 1.456.108,64 | 0,00 | 132,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.455.916,54 | 3.388,99 | 0,00 | 1.452.581,55 |
| Transferm:iu dc Convên ios c Jnsirumc:ncos C~ (cxccto Ed1.1 | 338.713,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338.71 3,47 | 0,00 | 0,00 | 338.713,47 |
| Oucru Vinc1.11aç6q Dccon-enles de Transíainciu | 1. 11 7.395,17 | 0,00 | 132,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. 11 7.263,07 | 3.388.,99 | 0,00 | 1.1 1 3.874,08 |
| Demais Vinculações Lcpis | 152.465,28 | 4.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 48.075,28 | 4.969,51 | 0,00 | 143.1 05,77 |
| Recuno1dc Opcnç6cs de Cmlito (ucào Yincui.dol i Educ•çlo ei | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rce\lrsosdcA~iodc Bensr'Ativos | 84.896,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.896,06 | 0,00 | 0,00 | 84.896,06 |
| Recurso1 Vinculados • flllldos (cxccloEducaçio, Saudc, Assis1ênc ia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outru Vinc1.11aç6qLcpis | 67.569,22 | 4.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.179,22 | 4.969,51 | 0,00 | 58.209,71 |
| RccunosExtmi~irios | 1.no.343,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.045.940,19 | 0,00 | 2.766.284,08 | 0,00 | 0,00 | 2.766.284,08 |
| Outru Vinc1.11aç6q | 2.551.524,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.55 1.524,41 | 0,00 | 0,00 | 2.551.524,41 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINOJLADOS AO RPPS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rect11W$ Vinc1.11ados ao RPPS- Fwido cm Capitalizaçio(Plano Previdt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rc,;unos Vinculados ao RPPS- FwidocmRepartii;io (Pllno Finlin«F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RC'C\ll'S05VinculadosaoRPPS-Taxade~ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(IV) - (1+ 11 + 111) | 7.527.179,38 | 806.805,1 3 | 43.096,n | 510.270,86 | -1.046.053,36 | 0,00 | 7.213.060,03 | 1.327.838,91 | 0,00 | 5.885.221 ,12 |

FONTE: SCP!· Contabilidade [9.50.29.1274], PREFEITIJRA MUNIO PAL DE SOCORRO 00 PIAU(

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A JUNHO/2025

ADERSON BARBOSA RIBEIRO SÁ FILH O 054.002.073-75

DANIEL AMÂNCI O PINH O DE SOUSA 059.272.123-01

PREFEITO MUNICIPAL

F ONTE: SCPI - Contabilidade { 9.50.29. 1 274], PREFEITURA M UNICIPAL OE SOC ORRO 00 PIAUI

SECRETÁRI O MUNICIPA L DE FINANÇAS

RUBENS KAJQUE FRAZÀ O MOURÃ O 055.009.103-37

CONTADOR CRC PI 01 2063/0

JOSÊ JAIR DOS SANTOS FERREIRA 523.785.86\-91

CONTROLADOR GERAL DO MUN!CIPIO