Município: Dirceu Arcoverde
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 05/06/2025

RGF -ANEXOS (LRF, art. SS, Inciso Ili, allnca "·"'.l

PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A ABRIU2025

RGF - ANEXO !i (LRF an. !IS Inciso Ili alinca "·")

1 de2

2de2

RSI

| | DISPONIBilIDADE | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | INSUFICWCIA | DISPONIBIIJDADE | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃC LIQUIDADOS | EMPENHOSNÃO | DISPONIBIIJDADE |

| | | Reslal a PaprLiquidldol eNlo,._ | Reslal a PaprLiquidldol eNlo,._ | ._ | Danm | FINANCl!IRA | DECAIXA úQUID, | | LIQUIDADOS | DECAIXA LIQUIDA |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DECAIXA BRUTA | De - - | Do - | -•Nlo Liquidadoa de | ot,ripç&a | VERIFICADA | (Acleada- c:m RCltOl aPtpr | | CANCELADOS (Nlo - - | (Apóo•- |
| | | | | EMldciol AmaionJI | .,. | NOCONSóROO PÚBLICO | Nlo-) | DOEXERctao | | c:mRc:stosaPapr Nlo_) |
| | (a) | 1 (b) | (e) | (d) | < •> | (O | (a)"(- J-0 | (b) | Finlnccira) | (;J •(a• h) |
| TOTALOOS RECURSOS NÃO VJNCULAOOS (1 ) | 40.405,01 | 240.058,79 | 51.151,85 | 0,00 | 707.889,51 | 0,00 | -958.695,1 4 | 372.781,42 | 0,00 | -1.33 1.476,56 |
| Rccunos Nio Vincula&:!11 de Impostos | 40.405,01 | 240.058,79 | 51.151,85 | 0,00 | 707.889,51 | 0,00 | -958.695,1 4 | 372.781,42 | 0,00 | -1.33 1.476.56 |
| OutrosRecur,osnioVinl:ulados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II) | 1.178.826,46 | 251.633,37 | 332.020,52 | 0,00 | 4.087.1 06,43 | 0,00 | -3.491.933,86 | 187.522,17 | 0,00 | -3.679.456,03 |
| Ret\lllOSVinculadotliEducaçto | 227.181,87 | 174.824,51 | 226.901,00 | 0,00 | 2.770.528,94 | 0,00 | -2.945.072,58 | 0,00 | 0,00 | -2.945.072,58 |
| Transí~iudo FUNDEB | 156.049,09 | 174.824,51 | 226.576,00 | 0,00 | 2.739.217,35 | 0,00 | -2.984.568,77 | 0,00 | 0,00 | -2.984.568,77 |
| Outros RCCUJSOSVinculadosiEducaç!o | 71.132,78 | 0,00 | 325,00 | 0,00 | 31.3 11,59 | 0,00 | 39.496,1 9 | 0,00 | 0,00 | 39.496,19 |
| Recur"fOSVinçui..dos•Saiide | 66.592,83 | 76.808,86 | 1 05.1 19,52 | 0,00 | 781.536,65 | 0,00 | -896.872.20 | 1.415,47 | 0,00 | -898.287,67 |
| Transfer!ncias Fundo • Fundo de Rcclll"SOI do SUS | 63.747,61 | 76.808,86 | 105.119,52 | 0,00 | 781.536,65 | 0,00 | -899.717,42 | 1.415,47 | 0,00 | -901.132,89 |
| Outros RecW10tVinculldos'Slúde | 2.845,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.845,22 | 0,00 | 0,00 | 2.845,22 |
| Recursos Vi11ÇUi..dos t ~ Soci1l | 29.027,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.827,86 | 0,00 | -5 1.800,37 | 3.500,00 | 0,00 | -55.300,37 |
| Recur"fOS VillÇlJ lr.doJ, Prmdb!ci1 Soci1l (EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vi11Cu!1~ 0econmlC$ de Tnnsferincia, | 853.366,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.018,29 | 0,00 | 84 1.348,16 | 182.606,70 | 0,00 | 658.741,46 |
| TrarufCl'mCiudeConvfnioselnsll'\Ul\enlOSC~(exeetoEdu | 825.904,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.018,29 | 0,00 | 813.885,80 | 0,00 | 0,00 | 813.885,80 |
| Outras Vi11ÇU!ações Deconmtes de TransfCl'mCias | 27.462,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.462,36 | 182.606,70 | 0,00 | -155.144,34 |
| DemlisVincul1ç&,sl.ep.is | 15,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,83 | 0,00 | 0,00 | 15,83 |
| Recunosde()pmç6esdeCr6dito(excetovinculados t EdUCIÇioet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RecunosdeAlienaçlodcBffls/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RecunosVinculldos 1 Fundos(exce1 0Edueaçio,Sludc,Assis1mi1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OutruVi11ÇUlaçõesl..egals | 15,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,83 | 0,00 | 0,00 | 15,83 |
| RecursosExt~ | 2.641,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442.194,69 | 0,00 | --439.552,70 | 0,00 | 0,00 | --439.552,70 |
| Outr11 Vinculações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinçui..dos10 RPPS • Fundo em Clpitaliuçio (Plano Previd | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados10 RPPS • Fundo em Rep1rtição(PllnoFinMCei1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recunos Vinculados 10 RPPS -Tui de AdministnçJo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(IV)•(l +Il+lll) | 1.219.23 1,47 | 491.692,16 | 383.172,37 | 0,00 | 4.794.995,94 | 0,00 | -4.450.629,00 | 560.303,59 | 0,00 | -5.01 0.932,59 |

FONTE: SCPI - Contabilidade (9.S0.29.1270J. PREFEITIJRA MUNICIPAL DE DIRCEU ARCOVERDE

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A ABRIU2025

W ALLACE RAMOM CAFÉ E SILVA 670.m.03H8 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP! - ConJabilidadc [9.50.29. 1 270), PREFEITURA MUNICIPAL DE DIRCEU ARCO VERDE

LAUREN CAROLINA CAFÉ E SILVA 009.008.863-82 SECRETARIA DE FINANÇAS

CLAUDENICE DOS SANTOS OLIVEIRA 998.703.603-44 CONTROLADORA INTERNA

NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO 814.906.583-00 CONTADOR CRC II 1071().8