Município: Santo Inácio do Piauí
Tipo de ato: Resolução
Data de publicação: 27/02/2025

Exercício de 2024

PREFITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIA UI

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO: 1 - PREFITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUI

1 A- QUADRO PRINCIPAL

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | Nota | EXERCÍCIO ATIJAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |

| INGRESSOS | | 18.788.580,15 | 14.206.468,31 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | 4.616.086,18 | 2.615.718,56 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 1.033.477,59 | 705.178,56 |
| Receita de Contribuições | | 178.714,10 | 123.672,59 |
| Receita Patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Originárias | | 3.343.715,26 | 1.220.910,87 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 60.179,23 | 565.956,54 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | B | 13.762.236,93 | 11.076.218,49 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | | 410.257,04 | 514.531,26 |
| Ingressos Extraorçamentários | | 410.257,04 | 514.531,26 |
| Transferências Financeiras Recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP) | | 19.418.432,48 | 13.669.429,00 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | c | 13.923.198,15 | 8.407.417,51 |
| JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA | D | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | B | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | | 5.495.234,33 | 5.262.011,49 |
| Desembolsos Extra-Orçamentários | | 433.732,21 | 639.442,91 |
| TransferênciasFinanceiras Concedidas | | 5 .061.502,12 | 4.622.568,58 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATNIDADES OPERACIONAIS (I) | | -629.852,33 | 537.039,31 |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | Nota | EXERCÍCIO ATIJAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |

| INGRESSOS | | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | 0,00 | 21.374,00 |
| AQUISIÇÃO DE ATNO NÃO CIRCULANTE | | 0,00 | 21.374,00 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATNIDADES DE INVESTIMENTO (II) | | 0,00 | -21.374,00 |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | Nota | EXERCÍCIO ATIJAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |

| INGRESSOS | | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 0,00 | 0,00 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS | | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | 0,00 | 16.745,23 |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DADÍVIDA | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS | | 0,00 | 16.745,23 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATNIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | | 0,00 | -16.745,23 |

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXADO PERÍODO | Nota | EXERCÍCIO ATIJAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |

CAIXA E EQUN ALENTE DE CAIXA INICIAL

TAIRO MOURA MESQUITA PREFEITO 012.197.953-99

638.510,66

IONARA MARQUES MORAIS CONTADOR-CRC/PI 012378/0-5 023.703.723-89

Layout conforme IPC 08 - STN

139.590,58

Pâg.: 1

Exercício de 2024

Dezembro(3 l/12/2024)

ISOLADO:1 - PREFITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUI

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXADO PERíODO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |

| (+)GERAÇ OL QUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | -629.852,33 | 498.920,08 |
| (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | | 8.658,33 | 638.510,66 |

| B - QUADRODE TRANSFERiNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | B - QUADRODE TRANSFERiNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | B - QUADRODE TRANSFERiNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | B - QUADRODE TRANSFERiNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS |

| | BXl!RCÍCIO AnJAL | BXl!RciCIO ANTERIOR | |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 13.762.236,93 | 11.076.218,49 | |
| Intergovernamentais | 13.762.236,93 | 11.076.218,49 | |
| da União | 13.306.255,66 | 11.064.291,71 | |
| de Estados e Distrito Federal | 455.981,27 | 11.926,78 | |
| de Municípios | | | |
| Intragovernamentais | º · ºº 0,00 | º·ºº | |
| Outras Transferências Recebidas | 0,00 | º·ºº 0,00 | |
| | 13.762.236,93 | 11.076.218,49 | |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 0,00 | º·ºº | |
| Intergovernamentais | 0,00 | | |
| a União | 0,00 | º·ºº | |
| a Estados e Distrito Federal | 0,00 | º·ºº | |
| a Municípios | 0,00 | º·ºº º · | |
| a Consórcios | | ºº º·ºº | |
| Intragovemamentais | º·ºº 0,00 | º·ºº | |
| Outras transferênciasconcedidas | 0,00 | º·ºº | |
| Total das Transferências Concedidas | 0,00 | 0,00 | |

IONARA MARQUES MORAIS CONTADOR-CRCIPI 012378/0-5

023. 703. 723-89

Pág. :2

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO: 1 - PREFITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIA UI

| C - QUADRODE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS PORFUNÇÃO | C - QUADRODE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS PORFUNÇÃO | C - QUADRODE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS PORFUNÇÃO | C - QUADRODE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS PORFUNÇÃO |

| | NOTA | EXERCÍCIO AlUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ADMINISTRAÇÃO | | 6.458.219,80 | 4.760.805,06 |
| SAÚDE | | 247.751,19 | 402.518,70 |
| EDUCAÇÃO | | 524.964,96 | 180.504,40 |
| URBANISMO | | 3.486.359,60 | 1.644.502,59 |
| SANEAMENTO | | 352.396,34 | 256.334,30 |
| AGRICULTURA | | 165.014,39 | 149.196,00 |
| ENERGIA | | 234.381,81 | 139.744,79 |
| TRANSPORTE | | 1.567.204,00 | 52.710,00 |
| DESPORTO E LAZER | | 103.848,13 | 94.629,78 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | | 587.662,33 | 563.191,33 |
| ESSENCIAL À JUSTIÇA | | 0,00 | 797,00 |
| CULTURA | | 0,00 | 33.393,70 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 195.395,60 | 129.089,86 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 13.923.198,15 | 8.407.417,51 |

| D-QUADRODEJUROSEENCARGOSDADÍVIDA | D-QUADRODEJUROSEENCARGOSDADÍVIDA | D-QUADRODEJUROSEENCARGOSDADÍVIDA | D-QUADRODEJUROSEENCARGOSDADÍVIDA |

| NOTA | EXERCÍCIO AlUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | |
| Juros e Correção Monetária da Dí vida Interna | 0,00 | 0,00 | |
| Juros e Correção Monetária da Dí vida Externa | 0,00 | 0,00 | |
| Outros Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | o,oo | 0,00 | |

Pá g.: 3

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Anexos - Resolução nº 1.605/2007

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

PRAÇA AURINO LUZ, 26

06553945/0001-17 CONSOLIDADO

Exercício :

2024

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2024

Despesa Paga

| RECEITA | RECEITA | PERIODO | TOTAL | DESPESA | PERIODO | TOTAL |

| ORÇAMENTÁRIA | ORÇAMENTÁRIA | 4.372.400,30 | 36.683.216,25 | ORÇAMENTÁRIA | 6.426.779,13 | 37.190.285,36 |
| RECEITAS CORRENTES | RECEITAS CORRENTES | 4.649.736,38 | 38.868.674,52 | 01 Legislativa | 105.524,26 | 1.022.940,89 |
| 11 IMPOSTOS, TAXAS ECONTRIBUIÇÕES | 11 IMPOSTOS, TAXAS ECONTRIBUIÇÕES | 361 .241 ,25 | 1.033.477,59 | 03 Essencial à Justiça | | |
| 12 | DE MELHORIA CONTRIBUIÇÕES | 13.703,31 | 178.714,10 | 04 Administração Segurança Pública | 561 .196,37 | 6.450.499,80 |
| 13 | RECEITA PATRIMONIAL | -505.283,55 | 793.446,73 | 06 08 AssistênciaSocial | 211.321,29 | 1.805.331 ,86 |
| 17 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 3.551.437,04 | 33.519.320,84 | 10 Saúde | 1.094.365,93 | 8.387.627,41 |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.228.638,33 | 3.343.715,26 | 12 Educação Cultura | 2.670.401 ,89 | 13.027.018,80 |
| RECEITAS DE CAPITAL | RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 573.248,55 | 13 15 Urbanismo Habitação | 165.659,60 | 3.486.359,60 |
| 22 ALIENAÇÃO DE BENS 24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 22 ALIENAÇÃO DE BENS 24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 573.248,55 | 16 17 Saneamento 18 Gestão Ambiental | 34.147,50 | 352.396,34 |
| DEDUÇÕES | DEDUÇÕES | •277.336,08 | -2.758.706,82 | 20 Agricultura | 13.578,16 | 165.014,39 |
| 90 (R) DEDUCOES DA RECEITA | 90 (R) DEDUCOES DA RECEITA | -277.336,08 | -2.758.706,82 | 24 Comunicações 25 | 18.102,86 | 234.381 ,81 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 1.608.236,73 | 8.272.956,20 | Energia Transporte | 1.504.000,00 | 1.567.204,00 |
| | | | | 26 | 7.258,50 | 103.848,13 |
| DEVEDORES DIVERSOS | DEVEDORES DIVERSOS | 0,00 | 10.922,97 | 27 Desporto eLazer | | |
| 9030 9040 | SALÁRIO FAMILIA - FMAS SALÁRIO FAMILIA - FUNDES 60% | | 248,16 | 28 Encargos Especiais 99 Reserva de Contingência | 41.222,77 | 587.662,33 |
| 9042 | SALÁRIO FAMILIA FUNDES 40% | | 10.136,43 538,38 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 1.358.906,11 | 8.597.355,19 |
| RESPONSABILIDADES FI | RESPONSABILIDADES FI | 44.447,75 | 250.217,27 | DEVEDORES DIVERSOS | 20.671,87 | 67.334,49 |
| | | | | | 744,48 | |
| 9003 9060 | DESPESA AREGULARIZAR - PMSIP | 37.946,26 | 37.946,26 | 9002 SALÁRIO FAMILIA - PMSIP 9088 ANTECIPAÇÃO DE IRRF | 504,71 | 9.457,31 504,71 |
| | DESPESA AREGULARIZAR UMS | 6.501 ,49 | 6.501 ,49 205.769,52 | 9084 ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO DE | 7.110,88 | 7.110,88 |
| 9041 DESPESA AREGULARIZAR - FUNDES CONSIGNACOES | 9041 DESPESA AREGULARIZAR - FUNDES CONSIGNACOES | 524.101,72 | 2.674.559,92 | EMPRESTIMO 9019 SALÁRIO FAMILIA - FMS | 1.321,56 | 16.403,55 |
| 9004 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - PMSIP | 3.642,29 | 43.668,50 | 9030 SALÁRIO FAMILIA - FMAS 9037 SALARIO MATERNIDADE | 62,04 2.000,33 | 6.817,79 12.903,09 |
| 9009 | EMPRESTIMO CONSIGUINADO BB CONSIGNADO | 14.409,02 | 190.331,14 | 9085 ANTECIPACAO DE PG - CAIXA 60% | 6.235,64 | 6.235,64 |
| 9015 | EMPRESTIMO | 305,00 | 8.822,78 | 9040 SALÁRIO FAMILIA - FUNDES | 2.692,23 | 7.901 ,52 |
| 9065 | I.R.R.F - FME | 90,95 | 1.368,00 | RESPONSABILIDADES FI | 34.258,29 | 256.199,27 |
| 9013 | INSS (CÂMARA) - CMSIP | 4.582,74 | 50.333,28 | | | 43.519,51 |
| | | | 19.922,65 | 9003 DESPESA AREGULARIZAR - PMSIP | 34.258,29 | 6.501 ,49 |
| 9014 | IRRF | 1.624,98 110,62 | 8.811 ,77 | 9060 DESPESA AREGULARIZAR UMS 9069 DESPESA AREGULARIZAR - FME | | 408,75 |
| 9055 | I.R.R.F - UMS | | | 9041 DESPESA AREGULARIZAR- FUNDES | | |
| 9067 | ISSQN-FME | 1.353,10 | 9.306,85 | | | 205.769,52 |
| 9076 | PENSÃO ALIMENTICIA CÂMARA | 1.200,00 | 12.700,00 | RESTOS APAGAR 8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | 140.866,57 7.720,00 |
| 9035 9057 | ISSQN-FMAS ISSQN - UMS | 67,42 693,69 | 1.180,33 4.249,82 | 8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 110.593,00 |
| 9034 | INSS (DEMAIS) - I.R.R.F - FMAS | 3.867,48 | 39.968,24 | 8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 10.797,77 |
| 9033 | FMAS | 382,13 | 4.843,99 | | | 11.755,80 |
| | INSS (DEMAIS) - PMSIP | | 122.539,86 | CONSIGNACOES | | |
| 9005 9032 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO- | 13.589,80 848,25 | | 9004 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - | 524.271,33 3.642,29 | 2.811.501 ,03 42.269,86 |
| | FMAS CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS | | 17.769,87 1.694,18 | PMSIP BB | 19.943,04 | 188.010,27 |
| 9036 9021 | I.R.R.F - FMS | 19.186,20 | 106.980,09 | 9009 EMPRESTIMO CONSIGUINADO 9015 EMPRESTIMO CONSIGNADO | 305,90 | 8.822,78 |
| 9074 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BB _FMAS | 5.260,94 | 70.340,99 | 9013 INSS (CÂMARA)- CMSIP | | |
| 9023 | ISSQN - FMS | 9.933,63 | 51 .560,62 | 9014 IRRF | 5.959,15 3.249,96 | 50.726,20 |
| | INSS (SAÚDE) - UMS | | | 9055 I.R.R.F - UMS | 1.905,66 | 19.493,50 8.811 ,77 |
| 9056 9024 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS | 246,81 | 2.468,10 5.333,22 | 9076 PENSÃO ALIMENTICIA CÂMARA | 1.200,00 | 12.700,00 |
| 9020 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF- FMS INSS (EDUCAÇÃO-DEMAIS) - FUNDES | 6.993,56 8.496,89 | 69.391 ,06 49.970,39 | 9057 ISSQN - UMS 9033 I.R.R.F - FMAS | | 10.588,61 |
| 9046 | | | | | | 12.000,00 |
| 9029 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB | 14.101,75 | 168.380,61 | 9005 INSS (DEMAIS) - PMSIP | 15.121,37 | 143.364,38 |
| 9047 | INSS (FUNDES 60%) - FUNDES | 56.628,15 | 375.446,87 | 9032 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMAS | 848,25 | 17.769,87 |
| | INSS (SAÚDE) - FMS | | | 9021 I.R.R.F - FMS | 19.344,95 | 143.772,03 |
| 9022 | | 26.472,02 | 187.905,47 | 9074 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB _FMAS | 47.511,80 | 148.277,02 |
| 9045 | I.R.RF - FUNDES | 280.957,35 | 488.242,59 21.492,95 | 9023 ISSQN - FMS | 13.332,54 | 60.466,34 |
| 9048 | ISSQN - FUNDES SALARIO MATERNIDADE | 2.178,44 | 5.553,87 | 9056 INSS (SAÚDE) - UMS | 3.630,59 | 4.646,21 |
| 9039 9050 | EMP CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FUNDES | - 28.685,04 | 331 .660,11 | 9020 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF- FMS 9046 INSS (EDUCAÇÃO-DEMAIS) - FUNDES | 6.542,17 | 68.591 ,87 37.431 ,97 |
| 9043 | | | | 9029 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB | 14.367,17 | 168.646,03 |
| | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - | 18.193,47 | 202.321 ,72 | 9047 INSS (FUNDES 60%) - FUNDES 9022 INSS (SAÚDE) - FMS | 55.628,15 | 389.695,67 |
| FUNDES CREDORES DIVERSOS | FUNDES CREDORES DIVERSOS | 259,982,64 | 275.753,92 | 9045 I.RRF - FUNDES | 24.303,38 241 .312,24 | 240.235,20 448.597,48 |
| | ANTECIPAÇAO DE S. MATERNIDADE | | | 9048 ISSQN - FUNDES | | 19.314,51 |
| 9087 9079 | SALDO DE BALANCO SAINDO DA FICHA | 30,93 | 30,93 15.771 ,28 | 9039 SALARIO MATERNIDADE | 28.685,04 | 5.553,87 |
| 9028 | DE EMPRESTIMO | 259.951 ,71 | 259.951 ,71 | 9050 EMP CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FUNDES CONSIGNADO CEF - | - | 357.105,62 |
| | DESPESA AREGULARIZAR FMS | | | 9043 EMPRÉSTIMO FUNDES | 17.437,68 | 204.609,97 |

PRAÇA AURINO LUZ, 26 06553945/0001-17 CONSOLIDADO

Exercício :

2024

Anexos- Resolução nº 1.605/2007

| BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2024 Despesa Paga | BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2024 Despesa Paga | BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2024 Despesa Paga | BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2024 Despesa Paga | BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2024 Despesa Paga | BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2024 Despesa Paga | BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2024 Despesa Paga |

| RECEITA | RECEITA | PERIODO | TOTAL | DESPESA | PERIODO | TOTAL |
| EXTRA-ORÇAMENT IA | EXTRA-ORÇAMENT IA | 1.608.236,73 | 8.272.956,20 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 1.358.906,11 | 8.597.355,19 |
| TRANSFERÊNCIAS FINAN | TRANSFERÊNCIAS FINAN | 779.704,62 | 5.061.502,12 | CREDORES DIVERSOS | 0,00 | 259.951,71 |
| 7052 | REPASSE RECEBIDO DA PREFITURA MUNICIPAL DE SANTO 1 | 381 .445,85 | 2.810.409,69 | 9028 DESPESA AREGULARIZAR FMS | | 259.951 ,71 |
| 7053 | REPASSE RECEBIDO DA PREFITURA | 240.572,00 | 842.788,60 | TRANSFERÊNCIAS FINAN 7052 REPASSE CONCEDIDO | 779.704,62 | 5.061.502,12 |
| | MUNICIPAL DE SANTO 1 | | | AFUNDO | 381 .445,85 | 2.810.409,69 |
| 7054 | REPASSE RECEBIDO DA PREFITURA MUNICIPAL DE SANTO 1 | 88.296,79 | 1.022.940,89 | MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 7053 REPASSE CONCEDIDO AFUNDO | 240.572,00 | 842.788,60 |
| 7055 | REPASSE RECEBIDO DA PREFITURA MUNICIPAL DE SANTO 1 | 69.389,98 | 385.362,94 | MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 7054 REPASSE CONCEDIDO ACÂMARA MUNICIPAL DE SANTO INÁC | 88.296,79 | 1.022.940,89 |
| Total-> | Total-> | 5.980.637,03 | 44.956.172,45 | 7055 REPASSE CONCEDIDO AFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | 69.389,98 | 385.362,94 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | BANCO CONTA MOVIMENTO | 471.846,73 | 562.073,65 | SALDOS PARAOMÊS SEGUINTE | 390.443,58 | 390.443,58 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | BANCO CONTA APLICAÇÃO | 1.359.162,52 | 633.359,39 26.478,64 | BANCO CONTA MOVIMENTO BANCO CONTA APLICAÇÃO | | 7.858,56 |
| BANCO CONTA VINCULADA | BANCO CONTA VINCULADA | 364.482,54 | | | 7.858,56 36.295,07 | 36.295,07 |
| Total SALDO ANTERIOR | Total SALDO ANTERIOR | 2.195.491,79 | 1.221.911,68 | BANCO CONTA VINCULADA | 346.289,95 | 346.289,95 |
| TOTAL | DARECEITA | 8.176.128,82 | 46.178.084,13 | Total SALDOS PARA OMÊS SEGUINTE | 390.443,58 | 390.443,58 |
| | | | | TOTAL DA DESPESA | 8.176.128,82 | 46.178.084,13 |

IONARA MARQUES MORAIS CONTADOR 012378/0-5 023.703.723-89

Exe1dcio de 2024

Exercício de 2024

A) QUADRO PRINOPAL

PREFITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUI ANEXO 14B-BA L ANÇO PA TRIMON IAL DEMO NSTRATIVO D AS CONTAS ANALmCAS DO ATIVO EP ASSIVO PERMANENTE

Dezembro(31/1 2/20 24)

ISOLAD O:! -P REFITURA MUNICIP AL DE SANTO INÁC IO DO P IAUI

| ATIVO | ATIVO | ATIVO | ATIVO | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO |

| PS'l!CIFICAÇÃO | NGla | I BIIRlcio Alull | l!mlcioAdaior | PS'l!CIFICAÇÃO | NOII | ll!mlcio Alull | l!mlcioAllllrilr |
| ATIVO CIR CULANTE | | 0,00 | 96.41 6,90 | P ASSIVO NAO-CIRCULANTE | | 144,000,00 | 144,000,00 |
| CRtDIT OSACURTOPRAW | | 0,00 | 73.436,52 | DEMAISO BRIGAÇÕES ALONGO PRAW | | 144,000,00 | 144,000,00 |
| CRtDITOS TRIBUTÁRIOS ARECEB ER | | 0,00 | 73.436,52 | OUTRAS OBRIGAÇÕES ALONGO PRAZO | | 144.000,00 | 1 44,000,00 |
| IMPOSTOS | | 0,00 | 73.436,52 | DEMAIS OBRIGAÇÕES AWNGO PRAZO | | 1 44.000,00 | 144.000,00 |
| DEMAISCRtDITOS EVALORESA CURTOPRAW | | 0,00 | 22.980,38 | | | | |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | | 0,00 | 22.980,38 | TOTAL | | 144.000,00 | 144.000,00 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | | 0,00 | 7.297,58 | | | | |
| ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | | 0,00 | 15.682,80 | | | | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 4.133,0 93,55 | 4.133.093,SS | | | | |
| IMOBILIZADO | | 4.133.0 93,SS | 4.133.093,55 | | | | |
| BENS MOVEIS | | 694.870,66 | 694 .870,66 | | | | |
| BENS DE INFORMÁTICA | | 6.299,96 | 6.299,96 | | | | |
| MÓVEIS EUTENSilJOS | | 100.782,14 | 100.782,14 | | | | |
| MÁQUINAS ,APARELHOS, EQUIPAMENTOS EFERRAMENTAS | | 14.747,92 | 14.747,92 | | | | |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | | 573.040,64 | 573.040,64 | | | | |
| BENS IMÓVEIS | | 3.438 .222,89 | 3.4 38.222,89 | | | | |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | | 1.661.972,11 | 1.661.972,11 | | | | |
| BENS DEUSO ESPECIAL | | 21 5.779,04 | 215.779,04 | | | | |
| BENS DE USO COMUM DO POVO | | 257.924,41 | 257.924,41 | | | | |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS | | 1.302.547,JJ | 1.302.547,JJ | | | | |
| TOTAL | | 4.133,093,55 | 4,229,510,45 | | | | |

TAIRO MOURA MESQUITA PREF EITO 012.197. 953-99

IONARA MARQUES MORAIS CONTAOOR-CRC/PI 012378/0-5

023.703.723-89

PREFITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUI ANEXO 14- BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO: 1 - PREFITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUI

Pág.: 1

| ATIVO | ATIVO | ATIVO | ATIVO | PA&,IVO | PA&,IVO | PA&,IVO | PA&,IVO |

| I IISPl!CIPICAÇÃ O | Naca 1 | Blm:lcioAlud | -- | IISPl!CIPICAÇÃO | Naca 1 | l!mácioAlud | --1 |
| ATIVO CIRCULANTE | | 221,124,53 | 2,157,948,68 | PASSIVOORCULANTE | | 383.319,701 | 1.595.862,80 |
| CAIXA EEQUIVALENTES DE CAIXA | | 8.658,33 | 638,51 0,66 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E | | 64.087,54 | 1.217.086,68 |
| CAIXA EEQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 8.658,33 | 638.SI0,66 | ASSISTENCIAIS APAGAR ACURTO PRAZO | | | 1,1 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | F | 6.318,29 | 524.667,98 | PESSOAL APAGAR | | 36.749,116 | 45.086,68 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -USO | | 2.340,04 | 113.842,68 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO | F | 36.749,116 | 161,60 |
| GERAL | F | | | PRECATÓRIOS DE PESSOAL -REGIME ESPECIAL | F | 0,00 | 1.144.925,08 |
| CRÉDITOS ACURTO PRAZO | | 0,00 | 73,436,52 | BENEFfCIOS PREVIDENCIÁRIOS APAGAR | | 0,00 | 72.000,00 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁ RIOS ARECEBER | | 0,00 | 73.436,52 | PRECATÔRIOS DE BENEÁCIOS PREVIDENCIÁRIOS -REGIME | F | 0,00 | 72.000,00 |
| IMPOSIDS | p | 0,00 | 73.436,52 | ESPECIAL ENCARGOS SOCWS APAGAR | | 27.338,48 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS EVALORESA CURTO PRAZO | | 211.466,20 | 1.446.001,SO | INSSAPAGAR | F | 27.338,48 | 0,00 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | | 0,00 | 22,980,38 | FORNECEDORES ECONTAS APAGAR ACURTO PRAZO | | 3116,814,12 | 3S1.864,01 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | p | 0,00 | 7.297,58 | FORNECEDORES ECONTASAPAGARNACIONAISA CURTO | | 3116.814,12 | 3S1.864,01 |
| ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | p | 0,00 | 15.682,80 | FORNECEDORES NACIONAIS | PRAZO F | 306.814,12 | 351.864,01 |
| DEPÓS ITOS RESTITUÍVEIS EVALORES VINCULADOS - ARECEBER | | 0,00 | 1,216,925,08 | OBRIGAÇÕES FISCAIS ACURTO PRAZO | | 2.610,94 | 0,00 |
| CONTA ESPECIAL -PRECATÓRIOS | F | 0,00 | 1.216.925,08 | | | | |
| OUTROS CRÉDITOS ARECEBER EVALORES A CURTO PRAZO | | 212.466,20 | 206.096,04 | OBRIGAÇÕES FISCAIS ACURTO PRAZO COM AUNIÃO | | 2,610,94 | 0,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | F | 31.470,58 | 22.013,27 | PIS/PASEP A RECOLHER | F | 2.610,94 | 0,00 |
| FAMILIA PAGO | | | | ADIANTAMENTO DE CLIENTES EDEMAISOBRIGAÇÕES A CURTO | | 9.807,10 | 26.912,11 |
| VALORES EM TRÂNSIID REAIJZÁ VEIS ACURTOPRA20 | F | 180.995,62 | 184.082,77 | PRAZO | | | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 4,133,093,55 | 4,133.093,55 | VALORES RESTITUIVEIS CONSIGNACOES | F | 9.807,101 3.719,51 | 26.912,11 0,00 |
| IMOBILIZADO | | | 4,133,093,SS | CONSIGNAÇÕES | F | 3.529,50 | |
| BENS MOVEIS | | 4,133,093,55 | | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | F | 2.558,09 | 24.354,02 2.558,09 |
| BENS DE INFORMÁTICA | p | 694,870,66 6.299,96 | 694,870,66 6.299,96 | PASSIVO NAO-{;IRCULANTE | | 144,000,00 | 144,000,00 |
| MÓVEIS EUTENSILIOS | p | 100.782,14 | 100.782,14 | | | | |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS EFERRAMENTAS | p | 14.747,92 | 14.747,92 | DEMAIS OBRIGAÇÕES ALONGO PRAZO | | 144.000,00 | 144.000,00 |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | p | 573.040,64 | 573.040,64 | OUTRAS OBRIGAÇÕES ALONGOPRAZO | | 1 44,000,00 | 144,000,00 |
| BENS IMÓVE IS | | 3.438.222,89 | 3.438.222,89 | DEMAIS OBRIGAÇÕES ALONGO PRAZO | p | 144.000,00 | 144.000,00 |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | p | 1.661.972,11 | 1.661.972,11 | TOTAL | | | |
| BENS DE USO ESPECIAL | p | 215.779,04 | 215.779,04 | PASSIVO | | 527.319,70 | 1.739,862,80 |
| BENS DEUSOCOMUM DOPOVO | p | 257.924,41 | 257.924,41 | PATRIMÕNI OÚ QUIDO -- | PATRIMÕNI OÚ QUIDO -- | PATRIMÕNI OÚ QUIDO -- | PATRIMÕNI OÚ QUIDO -- |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS | p | 1.302.547,33 | 1.302.547,33 | 1 1 ESPl!CIFI~ | Naca.l | | l!mácioAmnr . |
| TOTAL | | 4.354,218,08 | 6,291.042,23 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 3.826.898,38 | 4.SSl.179,43 |
| | | | | PATRIMÓNIO SOCIAL ECAPITALSOCIAL | | 1.920.706,25 | 1.920.7116,25 |
| | | | | PATRIMÔNIO SOCIAL | | 1,920,706,25 | 1,920,7116,2S |
| | | | | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | | I.920.7116,25 | 1.920.7116,25 |
| | | | | RESULTADOS ACUMULADOS | | 1.906.1 92,13 | 2.630.473,18 |

Pág .: 1

Exercício de 2024

A) QUADRO PRINCIPAL

Exmício de 2024

PREFITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUI ANEXO 14-BALANÇO PATRIMONIAL

ISOLADO:! -PREFITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUI

Pág. : 2

Pág.: 3

| ATIVO | ATIVO | ATIVO | ATIVO | PASSIVO I | PASSIVO I | PASSIVO I | PASSIVO I |

| 1 ESPl!CIFICAÇÃO | NOII | I Exadcio Aluai | I Exlmcio A.-..iar | ESPECIFICAÇÃO | NOII | Exadcio Aluai | ExadcioAnlerior |
| | | | | SUPERÁ VITS OU DtFICITS ACUMULADOS SUPERÁ VITS OU DÉFICITS DO EXERCICIO SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES AJUSTES DE EXERCIC IOS ANTERIORES | | l.90'-192,13 -650.844,53 2.630.473,18 -73.436,52 | 2.630.473,18 642.903,00 1.987.570,18 0,00 |
| | | | | TOTAL PATRIMÔ NIO LÍQUIDO | | 3.826.898,38 | 4.551.179,43 |
| | | | | TOTAL | | 4.354.218,08 | 6.291.042,23 |

TAIRO MOURA MESQUITA PREFEITO 012.197.953-99

023. 703.723-89

PREFITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUI BALANÇO PATRIMONIAL

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIV OS F INANCEIROS E PERMANENTES

| ESPIK:IFICAÇÃO | NOII BmdcioAlual | Bmdcio A.-..iar | Bm'l!CIRCAÇÃO | BmdcioAlual | Bmdciokmlr |

| ATIVOFINANCEIRO | 221.124,53 | 2.061..531,78 PASSIVO FINANCl!IR0(383.319,70)+RP ... Pmc.(6.124,17) | | 389.443,87 | 1 .604.806,19 |
| ATIVO PIIRMANElffl! | 4.133.093,15 | 4.229.5111,45 PASSIVO | Pl!RMANl!N11! | 144.000,00 | 144.000,00 |
| | | | SAIJlOPATRIMONIAL | 3.820.774,21 | 4.542.235,44 |

TAIRO MOURA MESQUITA PREFEITO 012.197. 953-99

PREFITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUI

ANEXO 14-BALANÇO PATRIMONIAL

Exen:icio de 2024

q QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

SAIJlOS DOS ATOS POll!NCIAIS ATIVOS

(CoiW

do Grupo 81111)

NOIII

Exadcio Aluai

Exadcio A.-..iar

SAIJlOS DOS ATOS POll!NCIAIS

PASSIVOS (e.ado Grupo

812n)

1 NOII I

Exadcio Aluai

ATOS POTENCIA IS ATIVO

DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES

TOTAL

TAIRO MOURA MESQUITA

PREFEITO

012.197.953-99

ººI

ATOS POTENCIAIS PASSIVO

OBRIGAÇÕES

CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS

CONGÊNERES

OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

TOTAL

IONARA MARQUES MORAIS CONTADOR-CRC/PI 012378/0-5 023. 703. 723-89

370.811,09

22.836~0

347.9 7 4,79

370.811,09

Exadcio

Anlerior

370.811,09

22.836~0

347.974,79

370.811,09

Pág .:4

Exercício de 2024

1 F3Pl!CIFICAÇÃO

ATIVO CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL

APLICAÇÕES

FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL

BANCOS CONTA MOVIMENTO -DEMAIS CONTAS

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

DEPÓSITOS RESTITUfvEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER

CONTA ESPECIAL· PRECATÓRIOS

OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO

VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁ VEIS A CURTO PRAZO

CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO

TOTAL

ANEXOl4-BALANÇOPATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁ VIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2024

D) QUADRO DO SUPERAVIT/ DEFICIT FINANCEIRO

| | | SUPIRÁVIT/DDIOTFINANCIIRO | SUPIRÁVIT/DDIOTFINANCIIRO |

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | (Contas 8211IXXXX) Nà | A11JAL | mRC.ANTERIOR |
| 500 700 707 750 751 869 TOTAL | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS OUTRAS TRANSFERíNCIASDE CONW:NIOS OU INSTRUMENTOS CONGtNERESDA UNIÃO TRANSFERtNCIAS DA UNIÃO - INCISO IDOART. S' DA LEI COMPLEMENTAR mn020 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONÔMICO -CIDE RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA OCUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA· COSIP OUTROS RECURSOS EXTRAORCAMENTÁRIOS {NÃO PASSIVEL DE EXECUCÃO ORCAMENTÁRIA) | -343.639,96 0,00 -27.338,48 0,00 0,00 202.659 IO -168.319,34 | -256.402,47 508.248,20 0,00 74,87 2S.620,46 179.183 93 456.724,99 |

IONARA MARQUES MORAIS CONTADOR·CRC/PI 012378/Q.5

023.703.723-89

PREFITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIA UI ANEXO 14A- BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

ISOLADO: 1 - PREFITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIA UI

Ncà

lllladcio

Alul1

lll.ll4,53

8.658,33

8.658,33

2.340,04

6.318,29

212.466,20

212.466,20

180.995,62

31.470,58

lll.124,53

lllladcioADlaior l.061.S31,78

638.510,66

638.510,66

113.842,68

524.667,98

1.423.021,12

1.216.925,08

1.216.925,08

206.1196,04

184.082,77

22.013,27

l.061.S31,78

| PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO |

| F3Pl!CIFICAÇÃO | Ncà | l!radcio Alul1 | l!lradcio ADlorior |
| PASSIVO CIRCULANTE | | 383.319,70 | 1.S95.862,80 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS EASSISTENCIAi | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS EASSISTENCIAi | 64.087,54 | 1.217.086,68 |
| PESSOALAPAGAR | | 36.749,06 | 1.145.086,68 |
| PESSOAL APAGAR DO EXERCICIO | | 36.749,06 | 161,60 |
| PRECATÓ RIOS DE PESSOAL ·REGIME ESPECIAL | | 0,00 | 1.144.925,08 |
| BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS APAGAR | | 0,00 | 72.000,00 |
| PRECATÓRIOS DE BENEÁCIOS PREVIDENCIÁRIOS -REGIME ESPECIAi | PRECATÓRIOS DE BENEÁCIOS PREVIDENCIÁRIOS -REGIME ESPECIAi | 0,00 | 72.000,00 |
| ENCARGOSSOCWSAPAGAR | | 27.338,48 | 0,00 |
| INSSAPAGAR | | 27.338,48 | 0,00 |
| FORNECEDORESECONTASAPAGARACURTOPRAZO | FORNECEDORESECONTASAPAGARACURTOPRAZO | 306.81' ,12 | 351.864,01 |
| FORNECEDORESECONTAS APAGAR NACIONAISACURTO PRAZ | FORNECEDORESECONTAS APAGAR NACIONAISACURTO PRAZ | 306.814,12 | 351.864,01 |
| FORNECEDORESNA CIONAIS | FORNECEDORESNA CIONAIS | 306.814,12 | 351.864,01 |
| OBRIGAÇÕES FISCAISACURTO PRAZO | OBRIGAÇÕES FISCAISACURTO PRAZO | 2.610,94 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS ACURTO PRAZO COMAUNIÃO | OBRIGAÇÕES FISCAIS ACURTO PRAZO COMAUNIÃO | 2.610,94 | 0,00 |
| PIS/PASEP ARECOLHER | PIS/PASEP ARECOLHER | 2.610,94 | 0,00 |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES EDEMAIS OBRIGAÇÕES ACURTO1 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES EDEMAIS OBRIGAÇÕES ACURTO1 | 9.807,10 | 26.912,11 |
| VALORES RESTITU!VEIS | VALORES RESTITU!VEIS | 9.807,10 | 26.912,11 |
| CONSIGNAÇÕES | CONSIGNAÇÕES | 3.529,50 | 24.354,02 |
| OU'IROSVALORES RESTITUIVEIS | | 2.558,09 | 2.558,09 |
| CONSIGNACOES | CONSIGNACOES | 3.719,51 | 0,00 |
| EXECUÇÃO DE RESTOS APAGAR | EXECUÇÃO DE RESTOS APAGAR | 6.124,17 | 8.943,99 |
| EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 6.124,17 | 8.943,99 |
| RP NÃO PROCESSADOS ALIQUIDAR | RP NÃO PROCESSADOS ALIQUIDAR | 3.268,50 | 7.513,99 |
| RP NÃO PROCESSADOS ALIQUIDAR | RP NÃO PROCESSADOS ALIQUIDAR | 3.268,50 | 7.513,99 |
| RP NÃO PROCESSADOS -INSCRIÇÃO NO EXERC!CIO | RP NÃO PROCESSADOS -INSCRIÇÃO NO EXERC!CIO | 2.855,67 | 1.430,00 |
| RP NÃO PROCESSADOSALIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCICIO | RP NÃO PROCESSADOSALIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCICIO | 2.855,67 | 1.430,00 |
| TOTAL | TOTAL | 389.443,87 | 1.604.806,79 |

Pág .: 1

IONARA MARQUES MORAIS CONTADOR-CRCIPI 012378/CJ.5

023.703.723-89

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:! -PREFITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUI

ATIVO

Pág .: 1