Município: Juazeiro do Piauí
Tipo de ato: balanco
Data de publicação: 31/03/2025

Exercfcio de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI ANEXO 13 -BALANÇO FINANCEIRO -MCASP

Dezembro(3 1/12/2024)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

Pág .: 1

Pág .: 2

Exercício de 2024

| RECURSOS VINCULADOS À ASSISTtNCIA SOCIAL | 1.235.704,29 | 1.089.771,74 | RECURSOS VINCULADOS À ASSISttNCIA SOCIAL | 1.630.965,46 1 | 744.864,35 |
| RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | 14.SS0.770,11 | 12.764.689,74 | | | |
| RECURSOS VINCULADOS À OUTRAS DESTINAÇÕES | 1.340.137,08 | 1.609.077,55 | RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | 13.553.582,18 1 | 11.651.197.38 |
| RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | 3.605.680,95 | 3.151.546,75 | | | |
| RECURSOS YINaJLAOOS ~ | | .Ll1i2.m.21 | RECURSOS VINCULADOS À OUTRAS DESTINAÇÕES | 1.045.999,83 1 | 1.104.354,13 |
| RECURSOS VINCULAOOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | .2.J..IM!UMI 2.116.603,65 | 1.949.885,98 | RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | 1 | 3.101.815.44 |
| INSCRJCÃO PE RESTOS APAGAR | ~ | | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM | 1.210.389,19 1 | 927.779,59 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERC!CIO | 55.074,73 | = 0,00 | CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) DE | | |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERC!CIO | 634.927,73 | 93.407,65 | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS -TAXA ADMINISTRAÇÃO | 148.798,76 1 | 148.652,94 |
| ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | | | PAGAMENTOS DE RESTOS A | | lli.lli.Qi |
| IMPOSTO SOBRE ARENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 19.573, 16 | 452,25 | PAGAR RP | 0,001 | 4.940,46 |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS PENSAO ALIMENTICIA | II.S33,89 40.557,95 | 1.341,97 38.5n,90 | NÃO PROCESSADOS PAGOS RP PROCESSADOS PAGOS | 56.659,55 1 | 141.884,62 |
| RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 789.529,89 | 623.628,65 | DEPÓSITOS RESTITIJÍVEIS EVALORES VINCULADOS ENCARGOS SOCIAIS -OUTRAS ENTIDADES | 505.139,191 | 250.028,16 |
| RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 40.401,87 | 39.519,61 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 17.335,64 I | 57,76 |
| OIITROS RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTÁRIOS | | 1M2llZ. | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 16.817,26 I | 11.04.S,21 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA | 1 1.488,96 | 21.168, 11 | PENSAO ALIMENTICIA | 40.557,95 1 | 38.328,54 |
| PAGO | = | | | | 552.369,74 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁ VEIS ACURTO PRAZO | 172.519,71 | 15.327,01 | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | 611.367,58 1 | |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | | ~ | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 772.857,05 1 31.769,881 | 618.013,65 36.548,91 |
| CAIXA | º'ºº ~ | | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | 21.441,41 | |
| E EOUIVALENTE DE CAIXA {EXCETO RPPS} BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 649,07 | | FAMÍLIA PAGO | 1 | 23.180,57 |
| BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | 38.904,32 | º'ºº 0,00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁ VEIS A CURTO PRAZO | •49.598,99 I | 29.773,45 |
| GERAL | | | CAIXA EEOWVALENTE PE CAIXA íEXCETORPPS) | | ~ |
| CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA CRPPS} | .11.ill.1.1.I | | CAIXA EEOUIVALENfE DE CAIXA ffiXCETO RPPS) | º'ºº 4 J66 878 86 | M. |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIA UI ANEXO 13 -BALANÇO FINANCEIRO -MCASP

Dezembro(31/l 2/2024)

CONSOLIDADO -Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

| CONTA ÚNICA RPPS | 18.338,71 1 | 0,00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 5.114,51 I | 0,00 |

| CAIXA EEOtnVALENTE DE CAIXA [EXCETO RPPS} | 8 264 646 221 | 1255 506 21 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | 507.489,79 I | 0,00 |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 8.264.646,22 | 1.255.506,21 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -USO GERAL | 3.654.274,56 1 | 0,00 |
| | | | CAIXA E EQ\DYALENTE PE CAIXA lRPPSl | .l.till.1.!. | º'ºº |
| TOTAL | 54.13"947,06 | 44.222.059,66 | CONTA ÚNICA RPPS | 18.338,71 1 | 0,00 |
| | | | CAIXA EEQ\DYALEITTE DE CAIXA /EXCETO RPPSl | 10486 220 90 | 8 264 64ó 22 |
| | | | APLICAÇÕES EMSEGMENTO DERENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 10.486.220,90 1 | 8.264.646,22 |
| | | | TOTAL | 54.579.406,93 | 44.530.65(,97 |

CONCEITO ESCRITÕRIO CONTÁBIL L TDA CONTADOR CRC PI 500Kl 25.202.8200001-97

(Continua na próxima página)

Ex.en:lcio de 2024

B) QUADRO ANEXO

| | RK(:IJRSOS NIO VINCULADOS DI: IMPOSTOS | 19.37L6s7,75 | 3.185.991,13 | | 15.615.975,14 | L711.498,U | |

| | NIOSEAPUCA | 19,378.6.57,75 | 3.285.992,13 | | 15.625.97.5,14 | 2.718.498,15 | |
| 540 | TRANSFERfNCIAS DO FUNDE&- IMPOSTOS E TllANSFERf NCIAS DE IMPOSTOS | 6.'89 .919.,29 | 0,00 | | 6.291.UO.l-7 | 0,00 | |
| 230 | F'UNDEB- PROFISSIONAIS DA i:DUCAçAO 8'SIC | 6.587.557,26 | 0,00 | 6.587.557,26 | 6.258.330.63 | o.oo | 6.258.330,63 |
| 999 | NIO SE APLICA | 22.362,03 | 0,00 | 22.362,03 | 34.329,64 | o.oo | 34.329.6-4 |
| '41 | TRANSPl!R2:NCIAS DO FUNDEB- COMPLl!Ml!l\'TAçlODA U | l.7?4.037,4' | 0,00 | 1.774.037,46 | I.Ul.846,62 | 0,00 | 1.U1.S46,62 |
| 230 | NUO-VAAF FUNDEB • PROFISSIONAIS DA EDUCAç.10 O.SIC | 1.774.037,46 | o.oo | 1.774.037,46 | 1.881.846,62 | 0,00 | 1.881 .846,62 |
| '42 | TRANSFERINCIASDO FUNDEB- COMPLEMENTA'-"ODA U NllO - VAAT | 3.869.301,94 | 0,00 | 3.869.302,94 | 3.464.lff.ff | o,oo | 3.464.296,9-6 |
| 230 | FUNDES - PROFISSIONAIS DA t:DUCAç.AO 8'SIC | 3.869.302,94 | 0,00 | 3.869.302,94 | 3.464.296,96 | 0,00 | 3.464.296,96 |
| >43 | TRANSFERfNCIASDO FUNDEB- COMf'LEMENTAçAODA U | 251.738.08 | 0,00 | 251.738.08 | 153.7CM,6<1 | 0,00 | 153.704,64 |
| 999 | NIW-VAA.R NIO SE | 25 1.738,08 | 0,00 | 251 .738,08 | 153,704,64 | 0,00 | 153.704,64 |
| | APLICA TRANSPERfNCIA DO SAL6R..10.EDUCAçil0 | 5'9.308,37 | o,oo | S69.JOS.,l7 | 105.161,42 | 0,00 | 105.161,42 |
| "º 999 | N.10 SE APLICA | 569.308,37 | 0,00 | 569.308,37 | 105.161,42 | 0,00 | 105.161.42 |
| S>I | TRA.NSFERlNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PODE) | 4.319,29 | 0,00 | 4.31,,21 | J,9:M,.37 | 0,00 | 3.934,37 |
| 999 | NIO SE APLICA | 4.3 19,28 | 0,00 | 4.319,28 | 3.934,37 | 0,00 | 3.934.37 |
| 999 | PNAE) NIO SE APLICA | 181.561,03 | 0,00 | 181.561,03 | 199.612,32 | 0,00 | 199.612,32 |
| 553 | TRANSPERlNCIAS DE RECURSOS DO FNDE R.EFERENTF.S AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE E SCOLAR (PNATE) | 90.9".07 | 0,00 | ,0.9,U.07 | 106.540,.36 | 0,00 | 106.540,3<1 |
| 999 | NIO SEAPLICA | 90.946,07 | 0,00 | 90.946,07 | 106.540,36 | 0,00 | 106.540,36 |
| >69 | OUTRAS TllANSF~RtNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | $47,845.59 | 0,00 | $47,8.45,59 | 112.0$2,'3 | 0,00 | IIL052,43 |
| 999 | NIOSEAPUCA | 847.845,59 | 0,00 | 847.845,59 | 112.052.43 | 0,00 | 112,052,43 |
| '71 | TRANSll'ERlNCIASDO ESTADO REFERENTES A CONVtNIO SEINSTRUMENTOS CONGtNERES VINCULADOS à EDUCA | 351.792,00 | 0,00 | 351.7'2,00 | 444.752,16 | 0,00 | 444.752,16 |
| 999 | •·º NilO SE APLICA | 351.792,00 | 0,00 | 351.791.00 | 444.752,16 | 0,00 | 444.752,16 |
| 600 | TRANSFERtNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SU S PROVENIENTES00GOVERNO FEDERAL - BLOCO DEM E SERVlçOS NBLICOS DE SA6DE | 2.678.777.;M | 0,00 | 2.678.777.;M | 2.377.121,33 | 0.00 | 2..377.121.ll |
| 999 | ANUTENçl() DAS Aç0ES NIOSEAPUCA | 2.678.777,34 | 0,00 | 2.678.777,34 | | 0,00 | 2.377.821,33 |
| | TRANSFERtNCIAS PROVENIENTES DOGOVERNO FEDERA | 511.492..00 | 0,00 | 521.492,00 | | 0,00 | 470.940,00 |

JOSÊW

PE~EIRAGOMES •

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

ANEXO 13 -BALANÇ O FINANCEIRO B) Q UADRO ANEXO

Dezembro(Jl /12/2024) CONSOLIDADO

Exeteicio de 2024

B) QUADRO ANEXO

| | L DESTINADASAO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNI T,Rios DE SAi6.0E e DOS AGENTES DECOMBATEàS ENDE MIAS | | | | | | |

| 999 | NIO SE APLICA | 521.492,00 | 0,00 | 521.492,00 | 470.940,00 | 0,00 | 470.940,00 |
| 605 | ASSISTfNCIA. FINANCEIRA DA UNIIO DESTINADA ili COMP Ll:MENTAçlO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALAJUAIS PA | 301.119.26 | 0,00 | 301.11,.2, | 160.648.75 | 0,00 | 160.648.75 |
| | RA PROnSSIONAIS DA ENFERMA.CEM. | | | | | | |
| 999 | NIOS.EAPUCA | 301.1]9,26 | 0,00 | 301.119,26 | 160.648,75 | 0,00 | 160.641,75 |
| 621 | TRANSFERfNCIAS nJNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SV DOGOVERNO ESTADUAL | 104.292,35 | 0,00 | 104.292,35 | 142.13',67 | 0,00 | 142.13',67 |
| | S PROVENIENTES NIOSEAPLICA | 104.292,35 | 0,00 | 104.292,3.S | 142.136,67 | 0,00 | 142.136,67 |
| - 660 | TRANSRRlNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTfNCIA SOCIAL• FNAS | 1.105..480,.55 | 0,00 | 1.205.480,.55 | 1.075.771,74 | 0,00 | 1.075.771,74 |
| | NM> SE APLICA | 1.205.480.55 | 0,00 | 1.205.480.SS | l.O?S.771.74 | 0,00 | 1.075.771.74 |
| - 661 | TRANSFl:.RfNClA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS | 30.213,74 | 0,00 | 30.223,74 | 14.000..00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 999 | DE ASSISTtNCIA SOCIAL NIOSEAPUCA | 30.223,74 | o.oo | 30.223,74 | l-4,000.00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 700 | OtITllASTRANSPERINCIAS DE CONVINIOS OU INSTRUME NTOS CONGffiERES DA UNIIO | U67,95 | 0,00 | S.167.9S | U .0'1,18 | o,oo | 16.061,18 |
| 999 | NIOSEAPUCA | 5.267,95 | 0,00 | 5.267,9.S | 16.061,18 | 0,00 | 16.061,18 |
| 704 | TRANSll'ER.fNCIASDA UNIIO R.J:FERENTES A COMPENSAç 6ES nNANCELRAS PELA EXPLORAçlO DE RECURSOS NAT | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 255.125,15 | 0,00 | 155.1~15 |
| 999 | URAIS NIO SE APLICA | | | | | | 255.125,15 |
| 706 | TRANSFERINCIA ESPECIAL DA UNIIO | 604.614-81 | 0,00 | 0,00 604,614,81 | 255.125,1' 608.155,93 | 0,00 | 855,03 |
| | NIO SE APLICA | 604.614,81 | 0,00 | 604.614,81 | 608.855,93 | 0,00 | 608.855,93 |
| - 708 | TRANSll'ERINCIADA UNIIO REFERENTE à COMPENSAçl() RECURSOS MINERAIS | 6.437,36 | 0,00 | 6.437,.36 | 3.941.57 | 0,00 | 3.941,57 |
| 999 | FINANCEIRA DE NA SEA.PLICA | 6.437.36 | 0,00 | 6,437,36 | 3.941,.S:7 | 0,00 | 3.941,.S:7 |
| 711 | DEMAIS TRANSll'ERfNCIASOBRJGAT6RIAS NADECORRE NTJ:.S DE R.EPARTIÇ-41:.S DE RECEITAS. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293.311,20 | 0,00 | 193.381,20 |
| 999 | NIOSEA.PUCA | | | 0,00 | 293.381,20 | | 293.381,20 |
| 71' | TRANSFERfNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL- L | 717,17 | 0,00 | 717,17 | 47.409.10 | 0:00 | 47.409,10 |
| 999 | CN"' 19512012 - ART. ~- AUDIOVISUAL SE | 717.17 | 0,00 | 717,17 | 47.409,10 | 0,00 | 47.409,10 |
| 716 | NIO APLICA TRANSFl:RtNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LCN"' 19512022 - AJlT. r- DEMAIS SETORES DA CULWRA | 0,00 | o,oo | 0,00 | 11.5111.90 | 0,00 | 19.Mt,O |
| 999 | NIO SEAPLICA | 53.M&.67 | | 5367 | | 0,00 | 18.541 ,90 0,00 |
| 719 | TRA.NSFl:.RfNCIAS DA POLRICA NACIONAL ALDIR DE FOMENTO à CULTUllA- LEI N"' 14.399/2021 | | | | | | |
| | BLAN C | | | 0,00 | | | |

e, .. ,-• .

~EFEITO MUNICIPAL 908.027,903--00

"ç>,::i•~

Ç'•• · L

·• 0 21 .90

c?y\_<.)G~-

CONCEITO ESCRITÕRIO CONTÁBIL L TOA. CONTADOR CRC P1 50MJ 25.202.82M)001-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI ANEXO 13 -BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezem bro(31 /12/2024) CONSOUDADO

Pág. : 1

Pág.: 2