Município: Padre Marcos
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 28/07/2025

RGF ANEXO S (LRF, a11. SS, Inciso 111, alír,ea "a")

1 de2

| | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | INSUFIClêNCIA | DISPONIBILIDADE DECAIXA LIQUID} (Antes da lnscriçlo | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃC LIQUIDADOS EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos | "' DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA |

| | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | RestosaPagar | """8i, | FINANCEIRA | | | | |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | De Excrclcios An1eriores | Do Exerclcio | Empenhados e Não | Obrigações | VERIFICADA | | | | (Após a Inscrição |
| | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | | | Liquidados de | Financeiras | NO CONSÓRCIO | em Restos a Pagar | | | em Restos a Pagar |
| | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | | | Exen::iciosAnteriorcs | | PÚB LICO cn | Não Processados) | DO | por lnsufici!ocia | NãoProccs.sados) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULAOOS (1) | 704.167,86 | 0,00 | 312.483,22 | 0,00 | 45.244,42 | 0,00 | 346.440,22 | 316.2 16,13 | 0,00 | 30.224,09 |
| RcçursosNioVinculadosdelmposlOti | 704.167,86 | 0,00 | 312.483,22 | 0,00 | 45.244,42 | 0,00 | 346.440,22 | 316.216,13 | 0,00 | 30.224,09 |
| OutrosR«lll"$0S nàoVincu!ados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li) | 2.968.010,14 | 60.000,00 | 420.895,78 | 0,00 | 1.022.989,58 | 0,00 | 1.464.1 24,78 | 3.530,37 | 0,00 | 1.460.594,41 |
| Re<:ursosVinculadosàEdueaçllo | 1.311 .032,00 | 60.000,00 | 49J)60,05 | 0,00 | 11 5.043,02 | 0,00 | 1.086.928,93 | 733,50 | 0,00 | 1.086.195,43 |
| Transfcrénc ias do FUNDEB | 1.143.11 9,55 | 60.000,00 | 14.998,00 | 0,00 | 115.043,02 | 0,00 | 953.078,53 | 0,00 | 0,00 | 953.078,53 |
| OutrosRecunosVinculadosàEducaçào | 167.912,45 | 0,00 | 34.062,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.850,40 | 733,50 | 0,00 | 133.116,90 |
| RecursosVinculadosàSaude | 180.067,56 | 0,00 | 371.835,73 | 0,00 | 37.336,60 | 0,00 | -229.104,77 | 0,00 | 0,00 | -229.104,77 |
| TransfatnciasFundoaFundodc RecursosdoSUS | 180.067,56 | 0,00 | 371.835,73 | 0,00 | 37.336,60 | 0,00 | -229.104,77 | 0,00 | 0,00 | -229.104,77 |
| OutrosRecursosVinculadosàSaúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RecW'SOSVinculadosàAssisténci aSocial | 13.124,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.032,57 | 0,00 | 10.092,33 | 0,00 | 0,00 | 10.092,33 |
| Recursos Vinculados. PrevidênciaSocial(EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | 1.462.909,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.985,02 | 0,00 | 1.459.924,86 | 2.334,05 | 0,00 | 1.457.590,81 |
| Transferências de Convfflios e lnstnmxntos Congéneres(exceto Edu | 1.439.513,% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.439.5 13,96 | 0,00 | 0,00 | 1.439.5 13,96 |
| Ou1rasVinculaçõcsDeoorrc nlesde Transferências | 23.395,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.985,02 | 0,00 | 20.4 I0,90 | 2.334,05 | 0,00 | 18.076,85 |
| Demais Vinculações Legais | 25,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,72 | 462,82 | 0,00 | -437, 10 |
| RecursosdeOperaçõcsdeCrédito{cxcc\ovinculadosàEducaç!ocâ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursosde AlienaçãodeBens/A tiVO$ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RecursosVinculados a Fundos(excetoEducação.Saúde,Assis1é ncia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Legais | 25,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,72 | 462,82 | 0,00 | -437, 10 |
| RecursosExtraorçamentirios | 850,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864.592,37 | 0,00 | -863.742,29 | 0,00 | 0,00 | -863.742,29 |
| Outras Vinculações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili) | 6.516.121,24 | 4.840,64 | 0,00 | 5.016,90 | 14 1.065,29 | 0,00 | 6.365.198,41 | 60.784,92 | 0,00 | 6.304.41 3,49 |
| RecW'SOS Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd | 6.516.121,24 | 4.776,12 | 0,00 | 3.816,90 | 140.998,61 | 0,00 | 6.366.529,61 | 0,00 | 0,00 | 6.366.529,61 |
| Recursos Vinculados ao RPPS . Taxa de Administn,ç!o | 0,00 | 64,52 | 0,00 | 1.200,00 | 66,68 | 0,00 | -1.331,20 | 60.784,92 | 0,00 | -62.11 6, 12 |
| | | | | | | 0,00 | 8. 175.763,41 | | 0,00 | |
| TOTAL(IV)•(l + ll +III) | 10.188.299,24 | 64.840,64 | 733.379,00 | 5.016,90 | 1.209.299,29 | | | 380.531,42 | | 7.795.23 1,99 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [21979), PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE MARCOS

PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

RELATÓR IO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A JUNHO/2025

WILIANE KELL'r' DA SILVA J67.JJ6.J88-J$ PREFEITA

FONTE: ser, -C<Jn1;,bilidil<lo 12 19791, PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE MARCOS

úlSLANA PORTELA LIMA MARTINS J$4.0$2.$2J-87 CONTADORA CRC- f>l 6137/0-6

0RLANOJ0 JOSê DE CARVALHO 02$.792.$73-72 TESOUREIRO

DALVA MARIA DA SILVA J22.426.97J- 1$ CONTROLADORA

ROP ANf'.XO S (LRP. an. H. Jnd Ili. alínea ·a·)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL