Município: Patos do Piauí
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 03/02/2025

RGF -ANEXOS (LRF, &11. ss. Inciso 111, ali11C11 "a")

ld:OCC562C6234EE652

PREFEITURA DE PATOS DO PIAUI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso Ili, alinca "a")

1 de2

| | DISPONIBILIDADE | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | INSUFICJtNCIA | DISPONIBILIDADE DECAIXA LIQUIDI (Antes da Inscrição | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃ( | EMPENHOS NÃO | '" DISPONIBILIDADE |

| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar | llenws Obrigações FinanceUU | FINANCEIRA | | | LIQUIDADOS | DE CAIXA LIQUIDA |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DE CAIXA BRUTA | De Exercicios Anlcriores | Do Exercício | Empenhados e Não | | VERIFICADA | em Restos a Pagar | LIQUIDADOS | CANCELADOS | (Após a Inscrição |
| | | | | Liquidados de Exerck:iosAnteriores | | NO CONSÓRCIO PÚBLICO | Niol'rocessados) | DO EXERCICIO | (Não Inscritos por Insuficiência | em Restos a Pagar Não Processados) |
| | (a) | 1 (b) | (e) | (d) | (e) | (Q | (gF(a-(b+c+d+e)-Q | (b) | Financeira) | (i)•(g-h) |
| TOTALDOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1) | 1.424.792,1 6 | 160.321,57 | 151.707,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.112.763,23 | 0,00 | 0,00 | 1,112.763,23 |
| Re<:ursosNioVinculadosdelmpostos | 1.424.792,1 6 | 160.32 1,57 | 151.707,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.112.763,23 | 0,00 | 0,00 | 1.112.763,23 |
| OutrosRe<:ursos nãoVincu!ados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)(II) | 4.089.509,25 | 5.211,15 | 133.972,24 | 0,00 | 693.346,33 | 0,00 | 3.256.979,53 | 0,00 | 0,00 | 3.256.979,53 |
| RocursosVinculadosàEducação | 1.406.512,77 | 5.211,15 | 21.1 79,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380.122,17 | 0,00 | 0,00 | 1.380.1 22,17 |
| Transfcmleias do FUNDEB | 477.554,07 | 5.211,15 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471.1 42,92 | 0,00 | 0,00 | 471.142,92 |
| Outros RtCUJSOSVinculadosàEduc:ação | 928.9l8,70 | 0,00 | 19.979,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 908.979,2l | 0,00 | 0,00 | 908.979)l |
| RocursosVinculados àSatide | 1.354.490,32 | 0,00 | 112.792,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.241 .697,53 | 0,00 | 0,00 | 1.241.697,53 |
| TransftrênciasFundoaFun dodcRccunosdoSUS | 1.354.490,32 | 0,00 | 112.792,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.241.697,53 | 0,00 | 0,00 | 1.241.697,53 |
| Outros RtCUJSOSVinculadosàSatide | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RocursosVioculadosà Assistê nciaSocial | 82.61 7,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.61 7,06 | 0,00 | 0,00 | 82.617,06 |
| Rccunos Vinculados àPrevidCncia Social(EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Decomn1cs de Transferências | 1.151.727,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.151.727,53 | 0,00 | 0,00 | 1.151.727,53 |
| Transftrências dcConVffliosc lnstrumcntosCongEncrcs(exccto Edu | 1.146.962,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.146.962,96 | 0,00 | 0,00 | 1.146.962,96 |
| OutrasVinculaçõcsDccorrentesdc Transfmncias | 4.764,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.764,57 | 0,00 | 0,00 | 4.764,57 |
| Demais Vinculações Legais | 5.61 5,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.61 5,43 | 0,00 | 0,00 | 5.615,43 |
| RccuisosdcOperaçõcsdcCrtdi to(c,:cctovinculados àEducaçioeà | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RccursosdcAlicnaçãodcBcns/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RccuisosVinculadosafundos(excctoEducaçio,Saú dc,Assistênc ia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OutrasVioculaçõcsLcgais | 5.615,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.61 5,43 | 0,00 | 0,00 | 5.615,43 |
| RocursosExtraorçament!rios | 88.546,1 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693.346,33 | 0,00 | -604.800,1 9 | 0,00 | 0,00 | -604.800,1 9 |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS | | | | | | | | | | |
| AORPPS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS- Fll!ldo cm Capita.li7.açio (Plano Prtvid Rcpaniçio(PlanoFioancci1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RocursosVioculados ao RPPS-Fundocm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rocursos Vinculados ao RPPS•Tua de AdminiSlr&Çio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(IV) • (l +ll +IIJ) | 5.514.301,41 | 165.532,72 | 285.679,60 | 0,00 | 693.346,33 | 0,00 | 4.369.742,76 | 0,00 | 0,00 | 4.369.742,76 |

FONTE: SCPI -Contabilidade [9.25.29.1 228], PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DO PIAUI

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

JOAQUIM LOPES DOS REIS NETO 349.261 .863-49

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP!· Contabilidade [9.25.29.1228), PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DO PIAUI

VINICIUS MIRANDA SANTOS 666.532.233-53

CONTADOR CRC0l0676/0-l

JOSE JOÃO DA ROCHA FILHO 35 1 .\63.073-87

CONTROLADOR INTERNO

CRISTOVÃO JÚN IOR COELHO DE CARVALHO 961.567.833-34

;ECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃ OE FINANÇA

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