Município: Socorro do Piauí
Tipo de ato: balanco
Data de publicação: 2025

Exercício de 2024

Pág.: 2 de 3

| DESPESAS ORÇAM ENTÁRIAS | DOTACAO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO G)=(f-g) |

| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 26.559.772,96 | 35.067.263,50 | 34.894.073,73 | 34.816.830,94 | 34.668.868,05 | 173.189,77 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.028.821,01 | 13.875.447,82 | 13.836.342,71 | 13.780.233,48 | 13.701.364,83 | 39.105,11 |
| JUROS E ENCARGOS DADíVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 13.530.95 1,95 | 21.191.8 15,68 | 21.057.731,02 | 21.036.597,46 | 20.967.503,22 | 134.084,66 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 4.004.026,89 | 2.862.397,11 | 2.847.979,70 | 2.847.979,70 | 2.847.979,70 | 14.417,41 |
| INVESTIMENTOS | 3.788.286,00 | 2.445.056,22 | 2.432.04 1,45 | 2.432.041,45 | 2.432.041,45 | 13.014,77 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA | 215.740,89 | 417.340,89 | 415.938,25 | 415.938,25 | 415.938,25 | 1.402,64 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) | 30.668.799,85 | 37.929.660,61 | 37.742.053,43 | 37.664.810,64 | 37.516.847,75 | 187.607,18 |
| AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da DívidaInterna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da DívidaExterna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XID | 30.668.799,85 | 37.929.660,61 | 37.742.053,43 | 37.664.8 I0,64 | 37.516.847,75 | 187.607, 18 |
| SUPERÁ VIT (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XV)=(XTII + XIV) | 30.668.799,85 | 37.929.660,61 | 37.742.053,43 | 37.664.810,64 | 37.516.847,75 | 187.607,18 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| | INSCRITOS | INSCRITOS | | | | |

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | EM EXERClCIOS ANTERIORES (a) | EM31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) | LIQUIDADOS (e) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (t)=( a+b-d-e) |
| DESPESAS CORRENTES | 461.456,33 | 77.242,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538.699,12 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCWS | 134.959,11 | 56.109,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.068,34 |
| JUROS E ENCARGOS DADíVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 326.497,22 | 21.133,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347.630,78 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 323.386,82 | 0,00 | 283.690,00 | 283.690,00 | 0,00 | 39.696,82 |
| INVESTIMENTOS | 323.386,82 | 0,00 | 283.690,00 | 283.690,00 | 0,00 | 39.696,82 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 784.843,15 | 77.242,79 | 283.690,00 | 283.690,00 | 0,00 | 578.395,94 |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| | INSCRITOS | INSCRITOS | | | |

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | EM EXERCICIOS ANTERIORES (a) | EM31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) | PAGOS (C) | CANCELADOS (d) | SALDO |
| | | | | | (e)=(a+b-c-d) |
| DESPESAS CORRENTES | 1.176.193,64 | 147.962,89 | 464.196,04 | 0,00 | 859.960,49 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCWS | 482.501 ,19 | 78.868,65 | 440.694,04 | 0,00 | 120.675,80 |
| JUROS E ENCARGOS DADíVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 693.692,45 | 69.094,24 | 23.502,00 | 0,00 | 739.284,69 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 296.960,00 | 0,00 | 279.360,00 | 0,00 | 17.600,00 |
| INVESTIMENTOS | 296.960,00 | 0,00 | 279.360,00 | 0,00 | 17.600,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.473.153,64 | 147.962,89 | 743.556,04 | 0,00 | 877.560,49 |

JOSÉ COELHO FILHO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 373.526.793-91

EDSON DIAS DE ALBUQUERQUE

CONTADOR CRC/PI 004868/PI

CPF: 212.230.333-68

(Continua na próxima página)

Exercício de 2024

ANEXO A

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (e) | SALDO d= (c-b) |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ANEXOB

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTACAO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (b) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO G)=(f -g) |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DADíVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVADO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

JOSÉ COELHO FILHO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 373.526.793-91

Exercício de 2024

A) QUADRO PRINCIPAL

IMOBILIZADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ ANEXO 14 -BALANÇ O PATRIMONIAL

Dezembro(3 l/ l 2/2024)

CONSOLIDADO

4.873.617,94

Pá g. : 1

| ATIVO | ATIVO | ATIVO | ATIVO | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO |

| 1 ESPECmCAÇÃO | Nota | Exercicio AIUal | ExercícioAnterior | ESPECmCAÇÃO | Nota | ExercícioAIUal | Exercíc ioAnterior |
| ATIVO CIRCULANTE | | 9.507.029,26 | 11.035.961,43 | PASSIVO CIRCULANTE | | 2.675.51 8,05 | 2.965.340,88 |
| CAIXA EEQUIVALENTES DE CAIXA | | 7.508.583,89 | 10.047.591,90 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E | | 363.311,31 | 626.651,27 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAEM MOEDA NACIONAL | | 5.497.904,62 | 9.221.770,02 | | | | |
| CAIXA | | 71.496,23 | 71.496,23 | PESSOAL APAGAR | | 106.766,25 | 444.360,77 |
| CONTA ÚN ICA | | -1.01 2.049,14 | -763.407,07 | PESSOAL APAGAR DO EXERCÍCIO | | F 93.656,14 | 431.250,66 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO- DEMAISCONTAS | | 7.859.449,08 | 8.033.254,08 | PRECATÓRIOS DEPESSOAL - REGIMEESPECIAL | | F 13. 11 0,1 1 | 13.110,11 |
| BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | | -4.5 19.606,77 | -4.773.144,65 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS APAGAR | | 138.634,09 | 131.039,97 |
| REDEBANCARIA -ARRECADACAO | | -566.668,90 | -566.668,90 | PRECATÓRIOS DEBENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL | | F 138.634,09 | 131.039,97 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | | 3.665.284,12 | 7.220.240,33 | ENCARGOS SOCIAIS APAGAR | | 26.093,22 | 51.250,53 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA | | 2.010.679,27 | 825.821,88 | INSSA PAGAR | | F 26.093,22 | 51.250,53 |
| APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 2.010.679,27 | 825.821,88 | PESSOALAPAGAR | | 29.110,11 | 0,00 |
| CRfoITOS ACURTO PRAZO | | 7.270,05 | | PRECATÓRIOS DEPESSOAL - REGIMEESPECIAL | | p 29. 110, 11 | 0,00 |
| | | 7.270,05 | 0,00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS APAGAR | | 130.113,53 | 0,00 |
| CRtOITOS TRIBUTÁRIOS ARECEBER IMPOSTOS | | 7.270,05 | 0,00 0,00 | PRECATÓRIOS DEBENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL | | p 130. 11 3,53 | 0,00 |
| | | 1.885.866,97 | | | | -67.405,89 | 0,00 |
| DEMAISCRtDITOS EVALORES ACURTO PRAZO | | 588,282,51 | 926,403,17 350,338,90 | ENCARGOSSOCWSAPAGAR CONTRIBUIÇÕES AO RGPS APAGAR | | p -8.804,88 | 0,00 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS APESSOAL | | 588.282,51 | 350.338,90 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA S- DÉBITO PARCELADO | | p -58.601,01 | 0,00 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS EVALORES VINCULADOS - | | | 144.150,08 | | | | |
| ARECEBER | | 150.817,76 | 144.150,08 | FORNECEDORES ECONTAS APAGARACURTO PRAZO | | 754.341,04 | 988.608,80 |
| CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS OUTROSCRtDITOS ARECEBER EVALORES ACURTO | PRAZO | 150.817,76 | 431.914,19 | FORNECEDORES E CONTAS APAGAR NACIONAISACURTO PRAZO | | 754.341,04 | 988.608,80 |
| VALORES EM TRÁ NSITO REALIZÁVE IS ACURTO PRAZO | | 1.146.766,70 980.505,31 | | FORNECEDORES NACIONAIS | | F 754.341,04 | 988.608,80 |
| | | 3.577,04 | 282.487,82 0,00 | OBRIGAÇÕ ES FISCAIS ACURTO PRAZO | | 3,65 | 3,65 |
| OUTROS CRÉDITOS ARECEBER EVALORES DE CURTO PRAZO | | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS ACURTO PRAZO COM AUNIÃO | | 3,65 | 3,65 |
| CRÉDITOS ARECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL | | 92.765,07 | 92.765,07 | PISIPASEPARECOLHER | | F 3,65 | 3,65 |
| CRÉDITOSARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | | 69.91 9,28 | 56.661,30 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES EDEMAIS OBRIGAÇÕES ACURTO | | 1.557.862,05 | 1.350.077,16 |
| FAMÍLIA PAGO | | | | | | | |
| ESTOQUES | | 28.808,35 | 21.466,36 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 1.555.322,05 | 1.348,037,16 |
| ALMOXARIFADO | | 28.808,35 | 21.466,36 | CONSIGNACOES | | F 722.008,72 | 670.470,68 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 19.688,65 | 15.346,66 | CONSIGNAÇÕES | | F 446.41 9,49 | 377.113,97 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 3.000,00 | 0,00 | CONSIGNAÇÕES | | F 679.397,13 | 590.867,68 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 3.881,10 | 3.881,10 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | | F -292.503,29 | -290.4 15,17 |
| OUTROS -ALMOXARIFADO | | 2.238,60 | 2.238,60 | OUTRAS OBRIGAÇÕES ACURTO PRAZO | | 2.540,00 | 2.040,00 |
| VARIAÇÕE SPATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS | | 76.500,00 | 40.500,00 | DIARIASAPAGAR | | F 2.540,00 | 2.040,00 |
| ASSINATURAS EANUIDADES AAPROPRIAR | | 76.500,00 | 40.500,00 | | | 3.461.949,09 | 3.809.383,40 |
| ASSINATURAS EANUIDADES AAPROPRIAR - | | 76.500,00 | | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | | |
| CONSOLIDAÇÃO | | | 40.500,00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E | | 3.064.698,04 3.064.698,04 | 3.260.351,68 |
| ATIVO NÃ OCIRCULANTE | | 7.509.682,41 | 4.873.617,94 | ENCARGOS SOCIAISAPAGAR CONTRIBUIÇÃ OAO RGPS | | p 3.064.698,04 | 3.260.351,68 |
| | | | | | | | 3.260.351,68 |

EDSON DIAS DE ALBUQUERQUE CONTADOR CRC/PI 004868/PI CPF: 212.230.333-68

ANEXO 12 -BALANÇ O ORÇAME NTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

7.509.682,41

Pág.: 3 de 3

Exercício de 2024

A) QUADRO PRINCIPAL

Exercício de 2024

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Pág.: 2

Pág.: 3

| ATIVO | ATIVO | ATIVO | ATIVO | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO |

| ESPECIFICAÇÃO | Nota | ExercícioAtual | ExercícioAnterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota 1 | ExercícioAtual | Exercíc ioAnterior |
| BENS MOVEIS | | 2.823.467,37 | 1.911.263,18 | EMPRÉSTIMOS EFINANCIAMENTOSALONGO PRAZO | | 356.668,09 | 508.448,76 |
| BENS DE INFORMÁTICA | | p 1 64.430,90 | 162.600,90 | EMPRÉSTIMOS ALONGO PRAZO - INTERNO | | 356.668,09 | 508.448,76 |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS EFERRAMENTAS | | p 389.125,21 p | 218.697,68 | EMPRÉSTIMOS INTERNOS -EM CONTRATOS | | 356.668,09 | 508.448,76 |
| MÓVE ISEUTENSfLIOS | | 1 70.158,56 | 66.900,90 | FORNECEDORES ECONTAS APAGAR ALONGO PRAZO | | 40.582,96 | 40.582,96 |
| VEÍCULOS | | p 2.089.403,70 | 1.454.113,70 | | | 40.582,96 | 40.582,96 |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS EDE COMUNICAÇÃO | | p I0.349,00 | 8.950,00 | FORNECEDORES ECONTAS APAGAR NACIONAISALONGO PRAZO FORNECEDORES NACIONAIS | | 40.582,96 | 40.582,96 |
| BENS IMÓVE IS | | 4.614.815,04 | 2.890.954,76 | TOTAL PASSIVO | | 6. 137.467,14 | 6.774.724,28 |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | | p 4.614.815,04 71.400,00 | 2.890.954,76 71.400,00 | 1 PATRIMÕNIO LÍQUIDO | 1 PATRIMÕNIO LÍQUIDO | 1 PATRIMÕNIO LÍQUIDO | 1 PATRIMÕNIO LÍQUIDO |
| (-) DEPRECIAÇÃO , EXAUSTÃO EAMORTIZAÇÃO ACUMULADAS (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVE IS | | p 71.400,00 | 71.400,00 | 1 ESPECIFICAÇÃO | Nota 1 | Exercício Atual 1 | Exerclcio Anterior |
| TOTAL | | 17.016.711,67 | 15.909.579,37 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 10.879.244,53 | 9.134.855,09 |
| | | | | RESULTADOS ACUMULADOS | | 10.879.244,53 | 9.134.855,09 |
| | | | | SUPERÁ VITS OU DÉFICITS ACUMULADOS SUPERÁ VITS OU DÉFICITS DO EXERCfCIO | | 10.879.244,53 | 9.134.855,09 |
| | | | | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1.744.389,44 | 7.077.439,1 3 |
| | | | | | | 9.1 34.855,09 | 2.069.415,96 |
| | | | | AJUSTES DEEXERCICIOS ANTERIORES | | 0,00 | -12.000,00 |
| | | | | TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 10.879.244,53 | 9.134.855,09 |
| | | | | TOTAL | | 17.016.71 1,67 | 15.909.579,37 |

JOSÉ COELHO FILHO PREFEITO MUNICIPAL CPF: 373.526.793-91

CONTADOR CRC/PI 004868/PI CPF: 212.230.333-68

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

8) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| ESPECIFICAÇÃO | Nota | ExercícioAtual | Exercicio Anterior | ESPECIFICAÇÃO | ExercícioAtual | Exercicio Anterior |

| ATIVO FINANCEIRO | | 8.713.403,28 | I0.530.891 ,IO | PASSIVO FINANCEIRO (2.583.700,30)+RP não Proc.(578.395,94) | 3.1 62.096,24 | 3.750.184,03 |
| ATJVO PERMANENTE | | 8.303.308,39 | 5.378.688,27 | PASSIVO PERMANENTE | 3.553.766,84 | 3.809.383,40 |
| | | | | SALDO PATRIMONIAL | I0.300.848,59 | 8.350.01 1,94 |

JOSÉ COELHO FILHO PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 373.526.793-91

Dezembro(3 l/l 2/2024)

E;,i:ercício de 2024

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

Pág.: 4

| ESPECIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO |

| 1SALDOSOOSATOSPOTENCIAISATIVOS(ContasdoGrupo8l lx.x) 1 | Nota | ExercicioAtual | ExercicioAnterior | SALOOSOOSATOSPOTENCIAISPASSIVOS(ContasdoGrupo812x.x) | i ExercicioAtual I | ExercícioAnterior |
| ATOS POTENCIAIS ATIVO | | 512.836,79 | 235.620,12 | ATOS POTENCIAIS PASSIVO | 15.902.352,77 I | 7.908.779,04 |
| DIREITOS CONVENIADOS EOUTROS INSTRUMENTOS CONG~NERES | | º· ºº | 0,00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS | 83.246,58 | º·ºº |
| DIREITOS CONTRATUAIS | | 5 12.836,79 | 235.620,12 | CONGÊNE RES OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 15.819.I06,19 | 7.908.779,04 |
| TOTAL | | 512.836,79 | 235.620,12 | TOTAL | 15.902.352,77 | 7.908.779,04 |

Exercício de 2024

ANEXO 15-VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(3 l/l 2 / 2024) CONSOLIDADO

Pã g.: 1

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS |
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | ExercícioAtual | ExercícioAnterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | ExercícioAtual | ExercícioAnterior |
| IMPOSTOS,TAXAS ECONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 1.875.299,41 | 0 ,00 | PESSOAL EENCARGOS | | 13.707.604,58 | 0 ,00 |
| IMPOSTOS | | 1.875.299,41 | 0,00 | REMUNERAÇÃO APESSOAL | | 11.839.646,28 | 0 ,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | | 3.777,98 | 0 ,00 | ENCARGOS PATRONAIS | | 1.077.423,73 | 0 ,00 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 3.777,98 | 0,00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - | | 790.534,57 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PA TRIMONIA IS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 502.095,04 | 0,00 | PESSOAL EENCARGOS USODE BENS, SER VIÇOS ECONSUMODE CAPITALF IXO | | 20.729.097,79 | 0 ,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS B ANCÁ RIOS EA PLICAÇÕES | | 453.289,96 | 0,00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 7.647.70 3 ,96 | 0 ,00 |
| FINANCEIRAS OUTRAS VARIAÇÕES P ATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - | | 48.805,08 | 0,00 | SERVIÇOS | | 13.081.393,8 3 | 0,00 |
| FINANCEIRAS | | | | VARIAÇÕES P ATRIMON IAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | 64.626,56 | 0 ,00 |
| TRANSFERiNCIAS EDELEGAÇÕ ES RECEBIDAS | | 41.760.845,17 | 0 ,00 | JUROS EENCARGOSD EMORA | | 15.873,79 | 0 ,00 |
| TRANSFERÊNC IAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 4.594.639,95 | 0,00 | OUTRAS VARIAÇÕES PA TRIMON IAIS DIMINUTIVAS- | | 48.7 52,77 | 0,00 |
| TRANS FERÊ NCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 37.1 66.205,22 | 0,00 | FINANCEIRAS | | | |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMON IA IS AUMENTATIVAS | | 280.913,00 | 0 ,00 | TRANSFERiNCIAS E DELEGAÇÕ ES CONCEDIDAS | | 7.854.254,38 | 0 ,00 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMON IAIS AIJMENTATIVAS | | 280.91 3,00 | 0,00 | TRANSFERÊ NCIAS I NTRAGOVERNAMENTAIS | | 4.594.639,95 | 0,00 |
| | | | | TRANSFERÊNC IASINTER GOVERNAMENTAIS | | 3.259.614,43 | 0,00 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS | | 44.422.930,60 | 0 ,00 | TRIBUTÁRIAS | | 250.979,59 | 0 ,00 |
| TOTAL | | 44.422.930,60 | 0,00 | CONTRIBUIÇÕES | | 250.979,59 | 0,00 |
| | | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIA IS DIMINUTIVAS | | 71.978,26 | 0,00 |
| | | | | PREMI AÇÕES | | 35.978,26 | 0 ,00 |
| | | | | DIVERSAS VARI AÇÕES PATRIMON IAIS DIMIN UTIVAS | | 36.000,00 | 0 ,00 |
| | | | | TOTAL DAS VARIAÇÕ ES DIM INUTIVAS | | 42.678.541 ,16 | 0 ,00 |
| | | | | RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁ V IT) | | 1.744.389,44 | 0 ,00 |
| | | | | TOTA L | | 44.422.930,60 | 0,00 |

JOSÉ COELHO FILHO PREFEITO MUNICIPA L

CPF: 373.526.793-91

EDSO N DIAS DE ALBUQUERQUE CONTADOR CRC/PI 004868/PI CPF: 212.230.333-68

ANEXO IS-VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2024) CONSOLIDADO

Exercíc io de 2024

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) |

| ESPECIFICAÇÃO | Nota | ExercícioAtual I | ExercícioAoterior |
| I INCORPORAÇÃO DE ATIVO | | 2.715.731,451 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | 2.715.731,45 | 0,00 |
| 1 DESINCORPORAÇ ÃO DEPASSIVO | | 415.938,251 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | 415.938,25 | 0,00 |

JOSÉ COELHO FILHO PREFEITO MUNICIP AL CPF: 373.526.793-91

Pág.: 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

1 A QUADRO PRINCIPAL

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | Nota | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |

| INGRESSOS | | 44.269.841 ,60 | 0,00 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | 2.606.010,30 | 0,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 1.868.029,36 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | | 3.777,98 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | 280.913,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Originária s | | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 453.289,96 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | B | 33.906.590,79 | 0,00 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | | 7.757.240,51 | 0,00 |
| Ingressos Extraorçamentários | | 3.162.600,56 | 0,00 |
| TransferênciasFinanceiras Recebidas | | 4.594.639,95 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS (lncluidos pagto de RP) | | 43.397.8 19,9 1 | 0,00 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | c | 35.133.064,09 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVTDA | D | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | B | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | | 8.264.755,82 | 0,00 |
| Desembolsos Extra-Orçamentários | | 3.670.115,87 | 0,00 |
| TransferênciasFinanceiras Concedidas | | 4.594.639,95 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATNIDADES OPERACIONAIS (1) | | 872.021,69 | |

Pág .: 1

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCiCIO ANTERIOR |

| INGRESSOS | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | º · ºº 0,00 | º · ºº 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | 2.995.091 ,45 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 2.915.424,47 | 0,00 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | | 79.666,98 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATNIDADES DE INVESTIMENTO (II) | | -2.995.091 ,45 | 0,00 |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | Nota | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |

| INGRESSOS | | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 0,00 | 0,00 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS | | | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | º·ºº 415.938,25 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO /REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS | | 415.938,25 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATNIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | | -415.938,25 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | Nota | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |

| CAIXA E EQUíVALENTE DE CAIXA INICIAL | | 10.047.591,90 | 0,00 |

Layout conforme IPC 08 -STN

Exercício de 2024

DEMONSTRAÇÃ O DOS FLUXOS DE CAIXA

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

(+)GERAÇAO L QUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (l+ll+lll)

(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL

EXERCICIO

ATIJAL

-2.539.008,01

7 .508.583,89

Pág.: 2

EXERCICIO ANTERIOR

| B - QUADRO DE TRANSFER.t:NCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | B - QUADRO DE TRANSFER.t:NCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | B - QUADRO DE TRANSFER.t:NCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | B - QUADRO DE TRANSFER.t:NCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS |

| | NOTA | EXERCICIO ATIJAL | EXERCICIO ANTERIOR |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | 33.906.590,79 | 0,00 |
| Intergovernamentais | | 28.847.141 ,41 | 0,00 |
| da União | | 26.005.272,86 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | | 2.84 l.868,55 | 0,00 |
| de Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| Intragovemamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Outras TransferênciasRecebidas | | 5.059.449,38 | 0,00 |
| Total | das Transferências Recebidas | 33.906.590, 79 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | 0,00 | 0,00 |
| Intergovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| a União | | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| a Município s | | 0,00 | 0,00 |
| a Consórcios | | 0,00 | 0,00 |
| lntragovemamentais | | 0,00 | 0,00 |
| OutTas transferênciasconcedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferê ncias Concedidas | Total das Transferê ncias Concedidas | 0,00 | 0,00 |

JOSÉ COELHO FILHO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 373.526.793-91

CPF: 212.230.333-68

Layout conforme IPC 08 - STN

PREFEITURA M UNICIPAL DE SOCORRO DO PIA U Í

DEMO NSTRAÇÃ O DOS FLUXO SDE CAIXA

Dezembro(3 l / 12/2024) CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 3

| C - QUADRO DED ESEMBOL SOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPE SAS POR FUNÇ Ã O | C - QUADRO DED ESEMBOL SOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPE SAS POR FUNÇ Ã O | C - QUADRO DED ESEMBOL SOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPE SAS POR FUNÇ Ã O | C - QUADRO DED ESEMBOL SOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPE SAS POR FUNÇ Ã O |

| | NOTA | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
| LEGISLATTVA | | 1.000.306,65 | 0 ,00 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.371.937,36 | 0 ,00 |
| SAUDE | | 9.148.912,67 | 0 ,00 |
| EDUCA CAO | | 13.380.997,59 | 0 ,00 |
| CULTURA | | 147.016,39 | 0 ,00 |
| URBANISMO | | 1.369.616,66 | 0 ,00 |
| SANEAMENTO | | 11 3 .487,63 | 0 ,00 |
| GESTAO AMBIENTAL | | 29.486,49 | 0 ,00 |
| AGRICULTURA | | 53.565,52 | 0 ,00 |
| ENERGIA | | 207.090,54 | 0 ,00 |
| TRANSPORTE | | 9.632, 19 | 0 ,00 |
| DESPORTO E LAZER | | 10.666,95 | 0 ,00 |
| ENCARGOS E SPEClAJS | | 201.215,95 | 0,00 |
| ADMlNISTRACAO | | 8 .0 89. 13 1,50 | 0 ,00 |
| Total d os D esembolsos de Pessoal e Demais Despesas por F unção | Total d os D esembolsos de Pessoal e Demais Despesas por F unção | 35.133.064,09 | 0,00 |

D -QU ADRO DE JUROS EE NCARGOS DA DÍVID A

EXERCICIO

ATUAL

Nota

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna

Juros e Correção M onetária da Dívida Externa

Outros E ncanzos da Dívida

JOSÉ COELHO F ILHO

PREFEITO MUNIC IPAL

CPF: 373.526. 793-91

NOTA

Total dos Ju ros e Encargos da Divida

CONTADO R CRC/PI 004868/PI

CPF : 212.230.333-68

Layou t conf"orme 1PC 08 - STN

EXERCICIO

ANTERIOR