Município: Capitão de Campos
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 04/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RS1

| | | OBRIGAÇÕl!S PIIIANCl!IRAS | OBRIGAÇÕl!S PIIIANCl!IRAS | OBRIGAÇÕl!S PIIIANCl!IRAS | OBRIGAÇÕl!S PIIIANCl!IRAS | INSUFl<3NCL< | DISPO"~ IDl!CAJXA LIQUtru -·- | RBSTOSA PAGAR B NÃC | EMPENHOS NÃO | DISPONIBllJllADI! | |

| | DISPONllll1JllAlll! | R-.aUquidadoleNlo,._ | R-.aUquidadoleNlo,._ | __ ... | | l'INANCBlllA | | | LIQUIDAllOS | Dl!CAIXALIQumA | |
| lll!S'l1NAÇÃO DI! Rl!CIJllSOS | DBCAIXABkUTA | Do- - | Do- | -·- IJquldadooda -- | °"""" 01,ripçGco - | Vl!lllPICADA NO C0NSÔRCKl | emltlMGla ,..,,_, | BMPl!NIIADOS LIQUIDAllOS | CANCBLADOS (Nlo- - | (Apda•- embMOlaPlpr , | |
| | | | | | | PÓIILHXl | | DOBXBRdCio | ... | | |
| | <•> | 1 (b) | (e) | (d) | <•> | (f) | --}-1) | (b) | Pinmoen) | (1)•(1-1,) | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | -2.289.72S,53 | 1.142.583,47 | 132.730,81 | 316.266,23 | 909.421,94 | 0,00 | -4.790.727,98 | 1.34-0,78 | 0,00 | -4.792.068,76 | |
| RCICUDOIINloVincu]adoldcia.,o.101 | -2.289.725.SJ | 1.142.583,47 | 132.730,81 | 316.266,23 | 909.421,94 | 0,00 | -4.790.727,98 | 1.34-0,78 | 0,00 | -4.792.068,76 | |
| Outros R«vt101 nlo Vinewdol | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DOS RECURSOS V[NCULADOS{EXCETOAO RPPS) (li) | 5.978J97,93 | 648.353,03 | 4.294,04 | 114.222,05 | 6.527171,82 | 0,00 | - 1.315.743,01 | 3.283,00 | 0,00 | -1.319.026,01 | |
| ~VinculalbiiEducaçlo | -ó.935.534,51 | 493.097,77 | 1.117,13 | 6.485,36 | 2.726.116,34 | 0,00 | -10.162J51,1 1 | 0,00 | 0,00 | -10.162.351,11 | |
| TTEJSfcrtncias do FUNDEB | -ó.995.284,36 | 481.395,17 | 1.056,81 | 6.485,36 | 2.125.608,09 | 0,00 | -10.209.829,79 | 0,00 | 0,00 | -10.209.829,79 | |
| OutrosRocursosVinculadosiEdllUÇ!o | 59.749,85 | 11.702,60 | 60,32 | 0,00 | 508,25 | 0,00 | 47.478,68 | 0,00 | 0,00 | 47.478,68 | |
| ReeursosVinculadosiS.úde | -ó.035.167,11 | 146.357,82 | 2.917,32 | 86.253,35 | 912.488,41 | 0,00 | -7.183.184,01 | 0,00 | 0,00 | -7.183.184,01 | |
| TransfcrtnclNFIDldoafundodc:R~doSUS | -3.951.817,66 | 144.643,66 | 2.917,32 | 26.263,35 | 912.4-01,17 | 0,00 | -5.038.043,16 | 0,00 | 0,00 | -5.038.043,16 | |
| ReeursosVinculadof.iiAaÍ5lEociaSocial | 22.826.57 | 7.150,44 | 4,17 | 290,46 | 17.614,39 | 0,00 | -2.232,89 | 3.283,00 | 0,00 | -5.515,89 | |
| R.ccun0I Vinculadosi l"rcvidmcia Social{EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DanaisVineulaçõcs~dc:Transfcmicias | 2.298.719,92 | 1.550,00 | 255,42 | 21.192,88 | 232.157,64 | 0,00 | 2.043.563,98 | 0,00 | 0,00 | 2.043.563,98 | |
| TransftmlCiudc:c.onvfniolelmtrumet1tosC~(e,,;ce10Edu | 260.881,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.881,89 | 0,00 | 0,00 | 260.881,89 | |
| Cl\itta1Vine111aç6c:1Deeormltesde Transf et!ncias | 2.037.838,03 | 1.550,00 | 255,42 | 21.192,88 | 232.157,64 | 0,00 | 1.782.682,09 | 0,00 | 0,00 | 1.782.682,09 | |
| DanaisVinculaçõcsLepis | 16.565,04 | 197,00 | 0,00 | 0,00 | 3.966,04 | 0,00 | 12.402,00 | 0,00 | 0,00 | 12.402,00 | |
| Recurso, de Openç,ae. de Cffililo (exceto vinculldof.l EducaçJo ei | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Rocursos de Alicnaçio de Beos/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RocursosVinculUOlafundol{cxceloEducaçio.Saúdc,Auistâlc:ia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outru Vineulr,ç&s Upis | 16.565,04 | 197,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3.966,04 2.634.929,00 | 0,00 0,00 | 12.402,00 13.976.059,02 | 0,00 0,00 | 0,00 | 12.402,00 | |
| | | | | | | | | S4.230,89 | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili) | 109.m,99 | 0,00 | 1.215,50 | 0,00 | 1.297,84 | 0,00 | 107.226,65 | | 0,00 | 52.995,16 | |
| R.ccun01VinculadolM1RPPS•fundoemRepartiçio(Pl.anoFinaneeii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ReeursollVinculadosa11RPPS-TuadeAdministn,çio | 109.672,67 | 0,00 | 1.275,50 | 0,00 | | 0,00 | 107.099,33 | 54.230,89 | 0,00 | 52.868,44 | |
| | | | | | 7.437.991,60 | | | | | | |
| | 3.798.472,39 | 1.790.936,50 | | 430.488,28 | | | | | | | |

387RANKLlN DA

GESIEL ALVES DE OLIVEIRA

FRANCISCO MEDEIROS DE CAVALHO FILHO

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP! • Contabilidade [9.50.29.1255), Prefeitura Municipal de Capitão de Campos

COf\írROLADOR

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CONTAOOR CRC-ó.162/0-9

RGF-ANEXO S (LRF an. 55 Inciso Ili altnea "·1