Município: São João da Serra
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 29/09/2025

Estado do Piaui

PREFEITURA MUNICIPAL OE SÃO JOÃO DA SERRA

CNPJ: 06.SS4.331/0001- SO

PODER EXECUTIVO

Per.iodo, Atf Agosto / 2025

RELATÓRIO OE GESTÃO

FISCAL

DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR-

ANEXO V

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

LRF, AICt,

inc:iao III ,

• l ine• •,-•

| DENTIFICACÃO DOS RECURSOS | 1DISPONIBILIDADE 1 DE CAIXA 8RUTAIOQ 1 | IR••to• • P•g•rI Não ExQreic:ioo IMtoriores | -OBRIGAÇ ES Liquld•do• • Pago• II Do Exoreic:io | FINANCEIRAS- IR••to• • P•9•rl 1 r.tnpenhados • 1 INlo Liquidadool I do E1H1rc:ic:io 1 1 Anteriorc:ti 1 | Obrio•çõo, rlnaneoiras | 1 f'INANCF.IRA 1 VERIFICADA 1 CONSÓRCIO I PÔ8LICO | IDE CAIXA LfQUIIRESTOS NOI DA (A.."tTES DA II INSCRIÇÃO EM I IIUSTOS A PACAAI INÃO PROC&SSADOI | A PAGARI EMPENHADOS E NÃO LIQIJIOAJ)OS DO &X&Rcfcro | LIQUIDADOS I CANCELAI>OS 1 (NÃO INSCRITOSICÃO 1 l lNSUFICitNCIA | IDE CAllU. LfQUI 1 {APÓS A UISCRI tM RAP NÃO I DO &X&Rcfcro |

| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1) | 2.313.626, 30 | 67 . 866,45 | 267.U8,83 | 8.96',36 | 403 , 423,25 | º ·ºº | l.625.438, 41 | 21.76',00 | º ·ºº | l.603.669,41 |
| SOO-Recursos não Vinculados de Impostos | 2,313.626,30 | 67 .866,45 | 261 .928,83 | 8.969,36 | 403.423,25 | 0,00 | 1.625,438,U | 21,169,00 | º·ºº | l.603 . 669 41 |
| -SEM FONTE DE RECURSO DEFLNIDA[21111.01 .01] | º·ºº | º ·ºº | º ·ºº | º ·ºº | 0 , 00 | º·ºº | º ·ºº | º ·ºº | º ·ºº | º ·ºº |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (U) | | llJ , 644.:23 | 121. 216, 76 | l.434,30 | l.319 . 494 , 75 | º ·ºº | | 163.573.lJ | 0 , 00 | 2.711 . 026,36 |
| 540-Transferê ncias do FUNDEB - Impostos e Transferênciasde | 4.437.JU,SJ Impostos | | | | | | 2.174.599, 49 | | | 380.151 44 |
| 541-Transfc~ncias do FUNDES - Complementação da União - | 546.072 63 VAAF | | | | | | | O 00 | 0,00 | |
| 542-Transfertncias do FUNDEB - Complementação dn União - | 637.225, 31 VAAT | 0 , 00 | º·ºº | º·ºº | 70.360,13 | º·ºº | 566.865,24 | 0 , 00 | º·ºº | 566.865, 24 |
| 543-Tr.msferência."õdo FUNDES • Complementação da União - | 410.379, 61 VAAR | o.oo | o. oo | o. oo | 42 . 811.75 | º ·ºº | 367 . 501, 92 | 0 . 00 | O.DO | 367.507.92 |
| 550-Transferênciado Salário-Ed ucaçil.o | 165.911,98 | º·ºº | º·ºº | º·ºº | o,oo | º·ºº | 165 . 911,98 | o,oo | o, 00 | 16S.911, 98 |
| | 721.SSl,06 | O, 00 | 845,00 | 901, 50 | 321. 689, 05 | 0,00 | 398 .11 5,Sl | 11, 12 | o, 00 | 398 .103, 79 |
| 55 1-Transfcrencias de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro | Direto na | Escola (PODE) º·ºº | º·ºº | º·ºº | 0,00 | º·ºº | 842,51 | º·ºº | º·ºº | 842,51 |
| 552-Tronsferê ncias de Recu~ do FNOE referentes ao Progmmn | 842,51 Nacional de 14.795,ll | Alimentnçi'loEscolar 0,00 | (PNAE) 0,00 | 0, 00 | 0 , 00 | 0,00 | 14. 795, ll | 0,00 | 0 , 00 | 14,795, li |
| 5S3-Transferê ncias de RecUrsQSdo FNDE Referen1es ao Programa | Nacional de Apoio ~ 11 | ao Transpone 0,00 | Escolar (PNATE) --- º·ºº | º ·ºº | 0 , 00 | º·ºº | 832 , 17 | º· -º - º-- | 0 , 00 | 832 , 11 |
| 569-Outras Transferê .ncias de Recursos do FNDE | 128.268 4l | | | | | O 00 | 127 . 293 19 | | | |
| 576-Transferências de Recursos dos Esrndos para programas | de educaçno º·ºº | º ·ºº | º·ºº | º·ºº | 0 , 00 | º·ºº | º ·ºº | 0 , 00 | º ·ºº | 0,00 |
| 600-TransferênciasFundo a Fundo de Recursos do SUS provenien1es | 2.730, 40 do Governo Federal• | º·ºº Bloco | º ·ºº de Manutenção das | º·ºº Açõe se Serviços | º ·ºº Páblic os de Saúde | º ·ºº | 2 . 730,40 | º ·ºº | º·ºº | 2.730, 40 |
| 312.UO 71 Federal | do Govemo | 85.100 13 - Bloco de | 52.499 66 Estruturação da | O 00 | 2S7.130 19 Públicos de Saúde | O 00 | -82.309 $1 | O 00 | O 00 | -82.309,87 |
| 601 -Transfc~ncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes | 252.399,81 | o, 00 | º ·ºº | Rede de Serviços 0, 00 | o, 00 | O 00 | 252.399, 81 | 163. 499, 90 | º ·ºº | 88.899 91 |
| 604-Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos | agentes comunitários | de sadde o.os | e do agentes de º·ºº | combate às endemias º ·ºº | 40.023,94 | º·ºº | 15],425, 25 | º·ºº | º·ºº | 153,425,25 |
| 193.4<19,24 605-Assist@ncia financeim da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos | -297, 14 | salariais 2,952,81 | pam profissionais 3 , 00 | da enfennagem. o,oo | 15,240,00 | o, oo | | o, oo | o,oo | -18,492,95 |
| 621 -TransfcrênciasFundo a Fundo de Recursos do SUS provcnicmes | do Governo E.~tadual 13.289, 90 | o, 00 vinculados | 177, 66 | 0,00 | 406.641,73 | 0,00 | - 393 . 529, 49 | 23,44 | 0,00 | - 393.5S2 , 93 |
| 63 1-Transfertncias do Governo Federal referentes a Convtnios e | lnstrumcmos Congtncrcs º·" | 0,00 | à Saddc 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 , 00 | 0 , 00 | 0,00 |

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ANTONIO ALVES DE ALMEIDA CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO CPF : 031.610 , 593-19

| E•tado do Pia\li PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO OA SERRA CNPJ : 06 . 554 . 331/0001- 50 PODER EXECUTIVO Pedodo: Atf Ago3tO / 2025 | | | | | OISPONI8ILIOAOE | OE ORC-'MENTOS LRt', | OISPONI8ILIOAOE | OISPONI8ILIOAOE | OISPONI8ILIOAOE | OISPONI8ILIOAOE |

| JOENTH'ICAÇÃO DOS RECURSOS | IDISPONIBILIDADEI 1 DE CAIXA 8RUTAIDc | - - - -- - - - -- IRCIJtOIJ ,11 P,119,11r NAo Excrc1cio,oI IAntftrioro,,. 1 | •OBRICAÇOES Liquidadoa e Pa90• Do Ex.,rc1c1o | FINANCEIAAS· - IRcotoo ,11 P.t19ar1 1 Empenhado" • 1 IN.lo Liquidadc,ol Id., Ex.,rc.lcio I | • O•-ia Obr1,;iaçõc,o Financ.,ir1111 ,. | I 1 F'INANCF.IRA I VERIFICADA I CONSÓRCIO 1 PÚBLICO | INSUFICI!NCIAIOISl'OllIBILIDAIIE IOE CAIXA NOI DA !ANTES OA II HISCRIÇÃO &HI IRESTOS A PAGARI INÃO PROCESSAOOI ,,,_ b•"•"•"'- | L1QUTIRF,8T08 A PAGA.RI EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS 00 EXERCICIO (b | I EMPENHADOS LIQUIDADOS I CANCELADOS 1 (NÃO INSCRITOSIÇÃO 1 I tNSUF'JClblCIA f'lHAHCI.IIIA | NAOIDISPONIBILIDAD IOE CAIXA Ltour 1 (APÔS A INSCRI &M RAP NÃO 1 PROCESSADOS 1 00 EXERC!Ctô U. - '" - h> |
| 636-Ouiras Transferência s de Convênios e Instrumentos Congê neres vinculados à Saú de | 636-Ouiras Transferência s de Convênios e Instrumentos Congê neres vinculados à Saú de | 636-Ouiras Transferência s de Convênios e Instrumentos Congê neres vinculados à Saú de | 636-Ouiras Transferência s de Convênios e Instrumentos Congê neres vinculados à Saú de | 636-Ouiras Transferência s de Convênios e Instrumentos Congê neres vinculados à Saú de | 636-Ouiras Transferência s de Convênios e Instrumentos Congê neres vinculados à Saú de | 636-Ouiras Transferência s de Convênios e Instrumentos Congê neres vinculados à Saú de | 636-Ouiras Transferência s de Convênios e Instrumentos Congê neres vinculados à Saú de | 636-Ouiras Transferência s de Convênios e Instrumentos Congê neres vinculados à Saú de | 636-Ouiras Transferência s de Convênios e Instrumentos Congê neres vinculados à Saú de | 636-Ouiras Transferência s de Convênios e Instrumentos Congê neres vinculados à Saú de |
| 0, 00 | 0, 00 | 0 , 00 | 0 , 00 | 0,00 | 0 , 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0 , 00 | 0 , 00 |
| 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 398.403,01 | 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 398.403,01 | º·ºº | 7.638,44 | 532 ,80 | 18 .• 61,76 | o,oo | 371.770,01 | 38,01 | o,oo | 371.731,94 |
| º·ºº 669-0uiros Recursos Vinculados à Assistencia Social 16.255,21 | º·ºº 669-0uiros Recursos Vinculados à Assistencia Social 16.255,21 | º·ºº | 0 , 00 | 0, 00 | º ·ºº | º·ºº | 16.255, 21 | º·ºº | 0 , 00 | 16.255, 21 |
| 700-Oulras Transferência s de Convênios ou Instrumentos Congêne res da União | 700-Oulras Transferência s de Convênios ou Instrumentos Congêne res da União | 0,00 | 61.833, 75 | 0 , 00 | 1.261,46 | 0,00 | 247.828,27 | o,oo | 0,00 | 241. 828, 27 |
| 310.923, 48 701 -Outras Transfer!ncias de Convê nios ou Instrumentos Congê neres dos E.,;tados | 310.923, 48 701 -Outras Transfer!ncias de Convê nios ou Instrumentos Congê neres dos E.,;tados | | 000 | | | | | | | |
| 000 704-Transfcrénc ias da Unillo Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração | 0,00 | º·ºº de Recursos º·ºº | Naturais 0 , 00 | 0,00 | º·ºº | 0,00 | º·ºº | º·ºº 0,00 | 0,00 | º·ºº |
| 706-Transferência Especial da União 163.917,00 711-Demais Transferências Obrigatórias n!lo Decorrentes de Repartições de Receitas. | 706-Transferência Especial da União 163.917,00 711-Demais Transferências Obrigatórias n!lo Decorrentes de Repartições de Receitas. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 161 , 688, 78 | 0,00 | 0 , 00 | lEil . 688,78 |
| 7.58624 71S-TransfcrénciasDcs1inadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022- Art. 5°- Audiovi.i;ual | 7.58624 71S-TransfcrénciasDcs1inadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022- Art. 5°- Audiovi.i;ual | º·ºº | o,oo | | 7.500,00 | o,oo | | | | 86,24 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º·ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º·ºº |
| 716-Transfcrtncias Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º• Demais | 716-Transfcrtncias Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º• Demais | Sc1occs da Cultura | o,oo | | | | | | º·ºº | o, oo |
| º·ºº 719-Tra.nsferência s da PolíticaNacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura. - Lei n 111 | º·ºº 719-Tra.nsferência s da PolíticaNacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura. - Lei n 111 | º·ºº 14.399/2022 | o,oo | º·ºº | º ·ºº | º·ºº 0,00 | º·ºº 64 . 425,28 | º·ºº o,oo | 0,00 | 64 . 425, 28 |
| 64.425,28 750.Recursos da Contribuição de Intervenção no DomínioEconômico - CIDE | 64.425,28 750.Recursos da Contribuição de Intervenção no DomínioEconômico - CIDE | 0,00 | o,oo | 0,00 | º ·ºº | | 54 .31 9,96 | | | 54 . 319,96 |
| 54.319,96 751-Rccursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Nblica - | 54.319,96 751-Rccursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Nblica - | COSIP | o,oo | º·ºº | 0,00 | o,oo | 21.667,06 | o,oo | º·ºº | 21.667,06 |
| 21.667,06 799-Oulras Vinculações Legais | 21.667,06 799-Oulras Vinculações Legais | º·ºº | 0 , 00 | o,oo 0, 00 | o,oo | o,oo 0,00 | 20,46 | 0,00 | o,oo | 20,46 |
| 20,46 899-Outros Recursos Vinculados | 20,46 899-Outros Recursos Vinculados | º·ºº º•ºº | º•ºº | º•ºº | º·ºº º•ºº | º•ºº | º•ºº | º•ºº | º ·ºº º•ºº | º•ºº |
| REGIME PRÓ PRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES º•ºº o,oo | REGIME PRÓ PRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES º•ºº o,oo | o,oo | o,oo | o,oo | o,oo | o,oo | o,oo | o,oo | o,oo | o,oo |
| Total geral ---> | 6.811.015,83 | Ul . 510,U | 396.145,59 | 10.403,66 | l, 122,918,00 | 0,00 | 4 . 500 .037,90 | 185.342, 13 | | 4,314.05, 71 |

si ■t•ma

:

scp2lH csi ■t•m.ad• Cont1bilid1d• Píablic11 - www . •i111-pl• ■ intollUtic1 . com

Unidade R(?5p0n,o6,vel:

SETOR Dt: CONTASILlDAOt:

Data da Ellliaalo ... :

25/09/2025, 20 : 20:07

CPF :

327. 908 , 993-04

ADRIANA GO:-tE$ DA ROCHA SECRETA.RIA DE E'INANCAS CPF : 414.370.223- 20

!PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS PISCAIS, EDIÇlO: 2025