Município: São João do Arraial
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 30/09/2025

RGF-ANEXO 5 (LRF,1tt. 55, Inciso Ili, alinca " a"')

2de2

| | | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | INSUFIC!êNcIA | DISPONIBDJDADI | RESTOSA PAGAR EMPENHADOS ENÃC | EMPENHOSNÃO | DISPONIBDJDADE |

| | DISPONIBDJDADE | -•·Uquidldos•Nlo· | -•·Uquidldos•Nlo· | -·· -- | Demais ot,ripç,les F-. | FINANCEIRA | DECAIXA ÚQUIDI | | LIQUIDADOS | DECAIXA ÚQUIDA |
| DESTINAÇÃO DI!RECURSOS | DECAIXA BRUTA | lleüadciol - | DeEladcio | Empenbadol • Nlo Uquidldos de | | VERIFICADA | (AnladallllCliçlo em_,Papr | LIQUIDADOS | CANCELADOS (Nlolmc:ritm | (ApóullllCliçlo |
| | | | | | | NOCONSÓRCIO PÚBLICO | Nlo -) | DOEXERciCIO | porlnsulicilncia | em-•• Nlo -) |
| | (1) | 1 (b) | (e) | (d) | (e) | (Q | (g)-(1-(1,l<+d+Q | (b) | F-) | (i) •(S- b) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1) | 4.916.410,17 | 29.972,44 | 375.817,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.510.619,97 | 78.000,00 | 0,00 | 4.432.61 9,97 |
| RccunosNioVinculadosdelmpostos | 4.916.410,17 | 29.972,44 | 315.817,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.510.619,97 | 78.000,00 | 0,00 | 4.432.619,97 |
| OutrosRccursosnioVinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li) | 6.889.51 3,19 | 25.462,66 | 411.766,01 | 476.999,00 | 2.230.601,1 8 | 0,00 | 3.744.684)4 | 0,00 | 0,00 | 3.144.684~ |
| RcausosVinculados iEduclção | 4.345.973)2 | 0,00 | 379.126,16 | 469.499,00 | 0,00 | 0,00 | 3.497.347.56 | 0,00 | 0,00 | 3.491.341.56 |
| Transferências do FUNDEB | 1.636.046,14 | 0,00 | 361.076,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.268.969)8 | 0,00 | 0,00 | 1.268.969)8 |
| Outros Recursos Vinculados i Educação | 2.109.921,18 | 0,00 | 12.050,00 | 469.499,00 | 0,00 | 0,00 | 2.228.318,1 8 | 0,00 | 0,00 | 2.228.378,18 |
| RecursosVinculadosiSaúde | 1.321.043)4 | 25.462,66 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.291.580.58 | 0,00 | 0,00 | 1.291580.58 |
| Transferências Fundo aFuodo de Recursos do SUS | 1.321.043)4 | 25.462,66 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.291.580.58 | 0,00 | 0,00 | 1.291.580.58 |
| OutrosRccursosVinculadosiSaúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RccunosVinculados iAssistênciaSocial | 136.472,67 | 0,00 | 21.31 9)5 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 07.653,42 | 0,00 | 0,00 | 101.653,42 |
| Recursos Vinculados i Previdência Social (EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DcmaisVinculaçõesDecorrentesdcTransferêneias | 531.01 7.55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531.011.55 | 0,00 | 0,00 | 531.017.55 |
| TrwfmllCias de Conmtios eInstrumentos Cong&lms (exceto Edu | 24.605,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.605,99 | 0,00 | 0,00 | 24.605,99 |
| Oull'ISVinculações Decorrentes de Transfmllcias | 512.411.56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 2.411.56 | 0,00 | 0,00 | 512.411.56 |
| Demais Vinculações Legais | 543.006,41 | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541.686,41 | 0,00 | 0,00 | 541.686,41 |
| Recursosdc()peraçõesdeCmiito(cxcctovinculadosiEducaçãoei | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RccursosdeAlier.açiodc~Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RccursosVinculadosaFundos(excttoEducaçio.Saúdc,Assistência | 529.513)0 | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528153)0 | 0,00 | 0,00 | 528153)0 |
| OulrlSVinculaçõesl.tgais | 13.433,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.433,11 | 0,00 | 0,00 | 13.433,11 |
| Rcausos ExtraorÇamenlhios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.230.601,1 8 | 0,00 | -2.230.601 ,1 8 | 0,00 | 0,00 | -2.230.601,18 |
| OJtrasVinculações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rccunos Vinculados ao RPPS •Fundo emCapitalizaçio (Plano Prcvid Rcausos Vinculados ao RPPS • Fundo em Repartiçio (Plano Financeii | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS•Tw de Administraçio | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(IV) ■ (I+ll+ III) | 11.805.923)6 | 55.435,10 | 187.583,11 | 476.999,00 | 2.230.601,1 8 | 0,00 | 8.255.304)1 | 78.000,00 | 0,00 | 8.177.304)1 |

FONTE: SCPI - Con~bilidade [9.50.29.1298), PREFEITURA MUNICIPAL DE S Ã O JOÃO DO ARRAIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

Abdoral Melo da Silva 183.225.903-00 Prefeito

FONTE: SCPI · Contabilidade (9.S0.29.1298), PREFEITIJRA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Daniel da Paz de Sampaio Alves 024.342.813-89 Controlador Interno

Conceito Escritório Contábil 25.202.820/0001-97 ContadorCRC-PI-000506/0-l

Rosa Maria de Melo Lima 659.428.683-87

Sec. de Adm. e Finanças

RGF-ANEXO S(LRF,lrt. 55,Jnciso Ili, 1linca "·")

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A AGOST0/2025