Município: Cabeceiras do Piauí
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 09/10/2025

RGF - ANEXO 5 (LRF,att. 55, Inci5o 111,allnea ·11

| | DISPONIBIUDADE | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | INSUACI~CIA | DISPONIBILIOADI | RESTOSA PAGAR E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCICIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS | DISPONIBILIDADE |

| | | Relloo aPapr LiquidadoseNlo P,p | Relloo aPapr LiquidadoseNlo P,p | Realalal'apr 8-hadol•Nlo | Demais Obripções Finmccim | FINANCEIRA | DECAIXA ÚQUID1 | | | DECAIXA ÚQUIDA |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS DE | CAIXA BRUTA | DeExadciol Anteriora | DoExadcio | Liquidados de | | VERIFICADA NO CONSÓRCIO | (AnU:s da llllcriçlo emllellooal'apr | EMPENHAD05 | CANCELADOS (Nlolmcri1oo | (Ap61allllcriçlo emllellooal'apr |
| | | | | Exaclcioo Anteriora | | PúBLICO | Nlo Procemdos) | | por lnsulicilncia | Nlo Procemdos) |
| TOTAL 00S RECURSOS NÃO VINCULADOS (1) | -10.468.898,14 | 31 9.300,67 | 1.336.889,75 | 39.884,77 | 655.290.33 | 0,00 | -12.820.263,66 | 6.301)4 | 0,00 | -12.826.564,90 |
| RecunosNioVinculadosdelmpostos | -12.030.330,88 | 319.300,67 | 1.336.889,75 | 39.884,77 | 655.290.33 | 0,00 | -14.381.696,40 | 6.301)4 | 0,00 | -14.387.997,64 |
| OutrosRecursosnloVinculados | 1.561.432,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.561.432,74 | 0,00 | 0,00 | 1.561.432,74 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li) | 24.791.131 ,66 | 48.995,87 | 2.304.767,60 | 2.775,04 | 3.038.160,82 | 0,00 | 19.396.432.33 | 0,00 | 0,00 | 19.396.432.33 |
| RccunosVioculadmiEducaçio | -3.947.577.59 | 1 2.509.31 | 1.297.120,84 | 2.775,04 | 1.591.059,94 | 0,00 | -6.851.042,72 | 0,00 | 0,00 | -6.851.042,72 |
| Transfcm!Cias do FUNDES | -4.148.347.32 | 4.676.30 | 1.297.119,84 | 0,04 | 1.589.628.38 | 0,00 | -7.039.771,88 | 0,00 | 0,00 | -7.039.771,88 |
| Outros Recursos Vinculados i Educação | 200.769,73 | 7.833,01 | 1,00 | 2.775,00 | l.431.l6 | 0,00 | 188.729,1 6 | 0,00 | 0,00 | 188.729,16 |
| RccunosVinculados i Saúdc | 7.456.850,46 | 36.1 42,74 | 1.003.98~01 | 0,00 | 398.133,02 | 0,00 | 6.018.592,69 | 0,00 | 0,00 | 6.018.592,69 |
| Transfedncias Fundo aFundo de Recunos do SUS | 7.745.779,12 | 36.142,73 | 1.003.982,01 | 0,00 | 398.133,02 | 0,00 | 6.307.521.36 | 0,00 | 0,00 | 6.307.521.36 |
| Outros Recursos Vinculados i Saúde | -288.928,66 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -288.928,67 | 0,00 | 0,00 | -288.928,67 |
| Rccuncs Vinculados i AssisltGcil Social | -701.991,98 | 343,82 | 3.664,75 | 0,00 | 77.853,13 | 0,00 | -783.853,68 | 0,00 | 0,00 | -783.853,68 |
| Rccunos Vinculadosi Previdênci aSocial (EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Da:onattes de Transícrtncias | 2.488.924.lO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.475)7 | 0,00 | 2.462.449)3 | 0,00 | 0,00 | 2.462.449,2) |
| Tramfcmteias de Convênios eInstrumentos Congêncrc:s (exccto Edu | 1.040.449,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040.449,49 | 0,00 | 0,00 | 1.040.449,49 |
| Outns Vinculações Deamntes de Transfcrfncias | 1.448.475,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.475)7 | 0,00 | 1.421.999,74 | 0,00 | 0,00 | 1.421.999,74 |
| DcmaisVinculaçócsLcpis | 2.860.783,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.860.783,43 | 0,00 | 0,00 | 2.860.783,43 |
| Recursos de Operaç6es de Cddito (exceto vinculados i Educ:açio ei | 2.974.306,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.974.306,06 | 0,00 | 0,00 | 2.974.306,06 |
| Rttw10SdeAlieoaçlodeBe1$/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rceunos Vinculados aFundos (cx«10 Educaçio. Salldc. Auistentia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OulrUVinculaçõcslcpis | -113.522,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -113.522,63 | 0,00 | 0,00 | -113.522,63 |
| RCCW101Extn1orçarnendrios | 16.634.142,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944.639,46 | 0,00 | 15.689.503.38 | 0,00 | 0,00 | 15.689.503.38 |
| OJttuVinculaç&s, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rccunos Vinculados to RPPS •Fundo cm Capitalizaçlo (Plano Prtvid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RccunosVinculadostoRPPS - FundoemRcpartiçio(PlanoFinanctit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R.ecunos Vinculadol ao RPPS •Taxa dt Admillistraçio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(IV) • (l+ ll + W) | 14.322133.52 | 368.296,54 | 3.641.657.35 | 42.659,81 | 3.693.451,15 | 0,00 | 6.576.168,67 | 6.301)4 | 0,00 | 6.569.867,43 |

FONTE: SCPI • Contabilidade [9.50.29.1291 ], PREFEI11JRA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI, Data/hora da emissão: 29/sct/2025 15h e 30m w

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

RGF - ANEXOS (LRF,art. SS, lnci10 111,alil!CI " •"'

JOSE DA SILVA FILHO 003.657.813-47 PREFEITO MUNICIPAL

MONICA BATISTA C SILVA 033.852.913-64 SEC. DE ADM. E FINANÇAS

CONPLAN 726.743.503-34 COITTADOR

2de2

FOITTE: SCPI • Contabilidade (9.50.29.1291), PREFEl1lJRA MUNICIPAL DE CABECEIRAS 00 PIAUI, D ata/hora da emissão: 29/sct/2025 15h e 30m"

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL