Município: Dom Inocêncio
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 19/03/2025

RGF - ANEX05(LRF.art. 55, Inciso Ili. alinca •a•)

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

MARIA DAS VIRGENS DIAS 200.303.803-59 PREFEITA

FONTE: SCPI • Contabilidade !9.50.29. 1245J, PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO

A SOARES E AB SANTOS SOUSA LTDA ME 006.682.843-07 CONTADOR CRC: 00444-0n

l de2

| RGF- ANEXO 5 (LRF, an.. 5',lnciJo Ili, alinca "1") | | OBRIGAÇÕF:S FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕF:S FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕF:S FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕF:S FINANCEIRAS | INSUFICISNc!A | DISPONIBIUDADE | RESTOS A PAOAR E NÃC | EMPENHOS NÃO | " ' mSPONIBRIDADE |

| | DISPONIBllIDADE | Ratos a Papr Uquidadoa e Nlo hp | Ratos a Papr Uquidadoa e Nlo hp | | Dmú Obripç6oa -- | FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO | DECAIXA ÚQUID} (.-.Oda- | BMPEN11AD0S | LIQUIDADOS CANCBUOOS -- - | DECAIXA LIQUIDA |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | OECAIXA BRUTA | llc8-:ldoa - | Do- | BqlcnllldoloNlo | | FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO | DECAIXA ÚQUID} (.-.Oda- | BMPEN11AD0S | LIQUIDADOS CANCBUOOS -- - | DECAIXA LIQUIDA |
| | | | | &adciolAmericns | | PÚBUCO | emltellolaPapr Nlo Procellldol) | LIQUIDADOS DOEXERdCJO | | <-•- emR-.aPapr Nlo Proceaados) |
| | (a) | 1 (b) | (e) | (d) | (o) | (Q | (1)-(-~Q | (b) | F'mm::eirll) | (Q•(l-h) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINOJUJX)S (1) | 94.531,22 | 116.449,07 | 204.017,29 | 0,00 | m.◄97,04 | 0,00 | -1.198.432,1 8 | 5.909,78 | 0,00 | -1.204.341 ,96 |
| RecutS01NioVinculadosdelmpos(ot | 94.531,22 | 116.449,07 | 204.017,29 | 0,00 | 972.497,04 | 0,00 | -1.198.432,18 | '-909,78 | 0,00 | -1.204.341 ,96 |
| Outiw RClallWOII nio Vinculado. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II) | 3.573.342,03 | 6.791,82 | 132.114,52 | 0,00 | º·ºº 1.066.377,3S | 0,00 | 2.368.058,34 | 0,00 | 0,00 | 2.368.058,34 |
| RecutSOI Vinculados à Educação | 536.694,44 | 166,S0 | 124.450,20 | 0,00 | 1 94.93S,62 | 0,00 | 217.1 42,12 | 0,00 | 0,00 | 217.142,12 |
| Transferincias do FUNDES | 891,38 | 166,50 | 0,00 | 0,00 | 183.231,00 | 0,00 | -182.506,12 | 0,00 | 0,00 | -182.506,12 |
| OutrosRccursosVinculadosàEducaç:lo | 535.803,06 | 0,00 | 124.450,20 | 0,00 | 11.704,62 | 0,00 | 399.648,24 | 0,00 | 0,00 | 399.648,24 |
| RetursosVinculadosàSaúde | 101.667,65 | 0,00 | 1.674,32 | 0,00 | 66.144,21 | 0,00 | 33.849,12 | 0,00 | 0,00 | 33.849,12 |
| Tnmfcdociu Fundo a Fundo de Rtcuno1 do SUS | 101.442,98 | 0,00 | 1.674,32 | 0,00 | 66.144,21 | 0,00 | 33.624,45 | 0,00 | 0,00 | 33.624,45 |
| OutrosRecutso1VinculadosàSaOdc: | 224,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,67 | 0,00 | 0,00 | 224,67 |
| R«unot Vinculados à Allistfncia Social | 12.007,1 4 | 0,00 | 5.990,00 | 0,00 | 8.570,66 | 0,00 | -2.553,52 | 0,00 | 0,00 | -2.553,52 |
| R«ursos Vinculados. Previdencia Social(EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DemaisV~DeconmlcsdeTnn$femteiu | 2.870.726,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.662,24 | 0,00 | 2.SI0.064,54 | 0,00 | 0,00 | 2.SI0.064,54 |
| TransfeiinciudeConvâllo1,e lnswmc:nto1C:Ong!nere1{exce10Edu | 274.475,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274.475,16 | 0,00 | 0,00 | 274.475,16 |
| Outru Vinculações Decorrentes de Transfcrmciu | 2.596.251,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.662,24 | 0,00 | 2.235.589,38 | 0,00 | 0,00 | 2.235.589,38 |
| DemaisVn:\llaçõesl..egais | 49.363,70 | 6.625,.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.738,38 | 0,00 | 0,00 | 42.738,38 |
| Recunosde()peraç6esdcCr6dito(o:cctovioculadosàEducaçloe, | 48.880,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.&80,27 | 0,00 | 0,00 | 48.880,27 |
| RecunosdcAlienllçlodeBenslAtivos | 0,15 | 6.625,.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.625,17 | 0,00 | 0,00 | -6.625,11 |
| R«w.. Vinculados auedoEducaçlo,Saude, Allistbtcia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Lepil | 483,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483,28 | 0,00 | 0,00 | 483,28 |
| R«unotExuaorçarnmtiriot | 170,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436.064,62 | 0,00 | --435.894, 14 | 0,00 | 0,00 | --435.894,14 |
| Outras Vinculações | 2.711,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.71 1,84 | 0,00 | 0,00 | 2.7 11,84 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCUU.00S AO RPPS {Ili) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R«ursos Vinculados., RPPS . Fwdo em c.pitalitaçio (Plano J'revjd, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R«ursos Vinculados., RPPS. Tau de Adminislraçio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL (IV) •+ li + Ili) | 3.667.873,25 | 123.240,89 | 336.13 1,81 | 0,00 | 2.038.874,39 | 0,00 | 1.169.626,16 | 5.909,78 | 0,00 | 1.163.71 6,38 |

FONTE: SCPI • Contabilidade (9.50.29.1245), PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RAIMUNDA DA COSTA SANTOS 386.266.593-34 SECRETARIA DE FINANÇAS

REGINALDO SOUZA VIEIRA 008.136.943-37 CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO

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