Município: Dirceu Arcoverde
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 03/04/2025

RGF-ANEXO 5 (LRF, 1ft. 55, Inciso Ili, alb-.ea -.")

PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE

RELATÓ RIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF -ANEXOS (LRF art. SS Inciso Ili, alínea "a")

1 dc2

2dc2

| | DISPONlBlIJDADI! DBCAIXABRtrrA | OBIUOAÇÕllS l'INANCl!lllAS | OBIUOAÇÕllS l'INANCl!lllAS | OBIUOAÇÕllS l'INANCl!lllAS | OBIUOAÇÕllS l'INANCl!lllAS | INSUF!al!li<:LI | DBCAIXA ÚQUIIM (Amada- __ , | RllSTOSA PAOAR BMPl!NIIAD0S E NÃC UQUIDAD0S DO BXBRdao | EMPBNIIOSNÃO UQUIDADOS CANCl!LADOS (Nlo- - | DISPONlBIUllAll |

| | DISPONlBlIJDADI! DBCAIXABRtrrA | | | -·- --·- -- | llmaâa ~ | FINANCl!DIA VBRIFlCAllA | | | | DBCAIXA ÚQUIDA , |
| OBSTINAÇÃO DBRBCURSOS | DISPONlBlIJDADI! DBCAIXABRtrrA | Do- - | Do- | -·- --·- -- | llmaâa ~ | FINANCl!DIA VBRIFlCAllA | | | | (-•- __ |
| | DISPONlBlIJDADI! DBCAIXABRtrrA | | | ~da | Piaamxinl | NOCONllÔRCIO PÚBUCO | cmRCIIDlal'llpr | | | cmRClllalaPapr |
| | (•) | 1 (b) | (e) | (d) | (o) | (~ | (l)"(a-(b>c+d+e)-1) | (b) | Plnmooha) | (ij •(l•k) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1) | 54.533,57 | 0,00 | 240.058,79 | 0,00 | 494.316,98 | 0,00 | -679.842.20 | 0,00 | 0,00 | -679.842.20 |
| Recur,os Nlo Vinculados de Impostos | 54.533,57 | 0,00 | 240.058,79 | 0,00 | 494.316,98 | 0,00 | -679.842.20 | 0,00 | 0,00 | -679.842.20 |
| {)u1JO$Roclll'$0SnloVinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VlNCULADOS{EXCETOAO RPPS) (li) | 297.717,22 | 0,00 | 251.633,37 | 0,00 | 3.876.760,14 | 0,00 | -3.830.676,29 | 0,00 | 0,00 | -3.830.676.29 |
| RectnDSVinculados i Educaçio | 15296,69 | 0,00 | 174.824,51 | 0,00 | 2.078.329,56 | 0,00 | -2.237.857,.38 | 0,00 | 0,00 | -2.237.857,38 |
| TransfcmJCiu do FUNDEB | 3.655,32 | 0,00 | 174.824,51 | 0,00 | 2.057.672,00 | 0,00 | -2.228.841 ,19 | 0,00 | 0,00 | -2.228.841,19 |
| OutrosRocunosVioculadosiEducaçlo | 11.641 ,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.657,56 | 0,00 | -9.016,19 | 0,00 | 0,00 | -9.016,19 |
| Recur,os Vinculados i Saúde | 145.430,66 | 0,00 | 76.808,86 | 0,00 | 545.388,40 | 0,00 | -476.766,60 | 0,00 | 0,00 | -476.766,60 |
| Transfemteias Flllldo I Fundo de Recunos do SUS | 142.585,44 | 0,00 | 76.808,86 | 0,00 | 545.388,40 | 0,00 | -479.611,82 | 0,00 | 0,00 | -479.611,82 |
| OutrosRecursosVinculadosiS.udc | 2.845,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.845,22 | 0,00 | 0,00 | 2.845,22 |
| RccursosVinculados i Assistencia Social | 31.933,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.985,56 | 0,00 | -33.051,92 | 0,00 | 0,00 | -33.051,92 |
| Recursos Vinculados i Pl'evi&nciaSocial(EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculaç6es Deeormltes de TrMSfemteias | l05.044,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | l05.044,62 | 0,00 | 0,00 | l05.044,62 |
| Transfemteias de Conv&ios e Instrumentos Con~(ueeto .Edv | 91.370,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.370,97 | 0,00 | 0,00 | 91.370,97 |
| OutrasVin(:ulaç,õesDecorreotesdeTransfer!neias | 13.673,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.673,65 | 0,00 | 0,00 | 13.673,65 |
| DemaisVinculaç6esLepis | 11,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,61 | 0,00 | 0,00 | 11,61 |
| Recursosde()peraçõesdeôb1ito(excetovinculadosi~ej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alimaçlode BerwAtivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recurso,VinculadosaFunclol(exceto.Educaçio,Saüde,Assist!ocia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Lepis | 11,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,61 | 0,00 | 0,00 | 11,61 |
| R~Exnorçameolirios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.188.056,62 | 0,00 | -1.188.056,62 | 0,00 | 0,00 | -1.188.056,62 |
| 0utJUVinculaç6es | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (UI) Recursos VinculadosaoRPPS- FUDdoem Capitali~ (PlanoPrcvid | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS- FUDOO em Repartiçlo (Plano Financei1 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Administraçio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Tua de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(IV) • (I+ li + Ili) | 352.250,79 | 0,00 | 491.692,16 | 0,00 | 4.371 .077,12 | 0,00 | -4.510.518,49 | 0,00 | 0,00 | -4.510.518,49 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.S0.29. 1247], PREFEITURA MUNICIPAL DE DIRCEU ARCOVERDE

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

FRANCISCO CARLOS DA MOTA 997 .877 .928-00

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI- Contabilidade (9.50.29.1247], PREFEITIJRA MUNICIPAL DE DIRCEU ARCOVERDE

CARLA BERENICE DA SILVA MOTA 009.008.863-82 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MATHEUS CAFÉ DE ALMEIDA 047.550.043-14 CONTROLADOR rNTERNO

R DE A CHAVES NETO EIRELLI 526.766.683-15 CONTADOR CRC-PI 493/0