Município: Coronel José Dias
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 02/04/2025

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

l de 3 PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

| | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | R$ SALDO |

| RECEITAS | INICIAL | ATUALIZADA | BIMESlRE | % | JANAFEV | % | AREALJZAR |
| (1) | | (a) | (b) | 1 (b/a) 1 | (e) | 1 (e/a) | (a-e) |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) RECEITAS CORRENTES | 52.104.837,35 46.928.162,87 | 52.104.837,35 46.928.162,87 | 4.638.283,27 4.638.283,27 | 8,90 9,88 | 4.638.283,27 4.638.283,27 | 8,90 9,88 | 47.466.554,08 42.289.879,60 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE | 1.890.747,75 | 1.890.747,75 | 77.546,57 | 4,10 | 77.546,57 | 4,10 | 1.813.201,18 |
| MELHORIA Impostos | 1.630.338,24 | 1.630.338,24 | 56.651,20 | 3,47 | 56.651 ,20 | 3,47 | 1.573.687,04 |
| Taxas | 156.449,22 | 156.449,22 | 20.895,37 | 13,36 | 20.895,37 | 13,36 | 135.553,85 |
| Contribuição de Melhoria | 103.960,29 | 103.960,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.960,29 |
| CONTRIBUIÇÕES | 333.427,79 | 333.427,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333.427,79 |
| Contribuições Sociais Contribuições | º·ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Econômicas | º · ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuiçõ es para Entidades Privadas de Serviço Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| e de Fonnação Profissional Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Pública | 333.427,79 | 333.427,79 | | 2,75 | 44.391,39 | 0,00 | 333.427,79 1.567.866,06 |
| RECEITA PATRIMONIAL Exploração do Patrimônio Imobiliário do | 1.612.257,45 223.730,83 | 1.612.257,45 223.730,83 1.303.705,05 | 44.391,39 0,00 44.391,39 | 0,00 | 0,00 | 2,75 0,00 | 223.730,83 |
| Estado Valores Mobiliár ios | 1.303.705,05 | | | 3,41 | 44.391,39 | 3,41 | 1.259.313,66 |
| Delegação de Serviços PúblicosMediante Concessão, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| Permissão , Autorização ou Licença | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Exploração de Recursos Naturais Exploração do Patrimônio Intangível | | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 84.821,57 | 0,00 84.821,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.821,57 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 57.326,78 |
| Serviços Administrativos e | 57.326,78 57.326,78 | 57.326,78 57.326,78 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 | 57.326,78 |
| Comerciais Gerais Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao | º · ºº | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transporte Serviços e Atividades referentes à Saüdc | º · ºº | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º · ºº |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | º·ºº 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFEIIBNCIAS CORRENTES Transferências da União e de suas Entidades | 42.113.401,14 31.702.315,52 | 42.113.401,14 | 4.484.345,31 | 10,65 10,81 | 4.484.345,31 | 10,65 10,81 | 37.629.055,83 28.276.582,59 |
| | | 31.702.315,52 | 3.425.732,93 | | 3.425.732,93 | | |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 4.631.247,08 | 4.631.247,08 | 415.971 ,02 | 8,98 | 415.971 ,02 | 8,98 | 4.215.276,06 |
| Transferências dos Município se de suas Entidades | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 12.705,00 |
| Transferências de Instituições Privadas Transferências de Outras Instituições Públicas | º·ºº 12.705,00 5.767. 133,54 | 12.705,00 5.767.133,54 | 0,00 642.641,36 | 0,00 11,14 | 642.641,36 | 0,00 11,14 | 5.124.492,18 |
| Transferências do Exterior | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Transferência s Correntes | º · ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 3,47 | 0,00 | 0,00 | º·ºº 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES Multas Administrativas, Contratuais e | º·ºº 921.001 ,96 | 921.001 ,96 | 32.000,00 | | 32.000,00 | 3,47 | 889.001,96 |
| Judiciais | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | º·ºº 102.551,46 | º·ºº 102.551,46 | 32.000,00 | 31,20 | 32.000,00 | 31,20 | º · ºº 70.551,46 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | º·ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 818.450,50 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 818.450,50 5.176.674,48 | 818.450,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 5.176.674,48 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 5.176.674,48 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685.696,00 657.745,00 |
| Operações de Crédito- Mercado Interno Externo | 685.696,00 657.745,00 | 685.696,00 657.745,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Operaçõe s de Crédito- Mercado | 27.951,00 | 27.951,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 27.951,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS Alienação de Bens Móveis | | 183.200,25 134.606,50 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 183.200,25 134.606,50 |
| Alienação de Bens Imóveis | 183.200,25 134.606,50 | | 0,00 | | 0,00 0,00 | 0,00 | 48.593,75 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 48.593,75 0,00 | 48.593,75 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE TRANSFEIIBNCIAS DE CAPITAL | | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRÉSTIMOS Transferências da União e de suas | º·ºº 4.196.778,23 | 4.196.778,23 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 3.749.294,96 | 3.749.294,96 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 0,00 | 4.196.778,23 |
| Entidades Transferências dos Estados e do Distrito de | 447.483,27 | 447.483,27 | | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.749.294,96 447.483,27 |
| Federal e Entidades | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| suas Transferências dos Municípiose de suas Entidades | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas Transferênc ias de Outras Instituições Públicas | º · ºº º·ºº | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Transferênci as do Exterior Demais Tranferências de Capital | º · ºº º·ºº | º · ºº 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | º · ºº 0,00 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | º·ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | |
| Integralização do Capital Social | 111.000,00 0,00 | 111.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.000,00 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro Resgate de Títulosdo Tesouro | | | | 0,00 | | | |
| | º·ºº | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Receitas de Capital RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | º · ºº | º·ºº 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | º·ºº 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + Il) | 111.000,00 0,00 52.104.837,35 | 111.000,00 104.837,35 | | 8,90 | 0,00 4.638.283,27 | 8,90 | 111.000,00 47.466.554,08 |
| (Il) OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ | | 52. 0,00 | 4.638.283,27 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (IV) Operações de Crédito- Mercado Interno | º · | | | | | | |
| Mobiliária | ºº | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Contratual | | º · | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | º · ºº 0,00 |
| Operaçõe s de Crédito- Mercado | º · ºº º·ºº 0,00 | ºº 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| Externo | | | | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Mobiliária | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

RELATÓ RIO RESUMIDO DA EXECUÇÃ O ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇ AMENTÁRIO

ORÇAMENT OS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO-ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e§ I")

| | PREVISÃ O | PREVISÃ O | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |

| RECEITAS | INICIAL | ATUALIZADA | BIMESTRE | % | JANAFEV | % | AREALIZAR |
| | | (a) | (b) | 1 (b/a) | (e) | 1 (e/a) | (a-e) |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) =(III +IV) DÉFICIT {VI) | 52.104.837,35 | 52.104.837,35 | 4.638.283,27 | 8,90 | 4.638.283,27 0,00 | 8,90 | 47.466.554,08 |
| TOTALCOM DÉFICIT {VII) =(V +VI) | 52.104.837,35 | 52.104.837,35 | 4.638.283,27 | 8,90 | 4.638.283,27 | 8,90 | 47.466.554,08 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Recursos Arrecadados em ExercíciosAnteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para CréditosAdicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00) | | 0,00 | | | 0,00 | | |

VICTOR CÉSAR DE CARVALHO 012.968.393-30

PREFEITO MUNICIPAL

3 de3

R. DE ACHA VES NETO & LC LIDA 04.417.667/0001-45

CONTADORA-CRC 493/0

ALONSO DE ASSIS OLIVEIRA 944.529.703-20

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, allnw "l."e "b" do inciso li e § 1 -:,

| | OOTACAO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | DESPESAS PAGASATi! OB~ | INSCRITAS EM RESTOSA PAGARNÃO PROCESSADOS' |

| | (d) | (e) | 1 | (Q | (g)•(..Q | I | (h) | (~•(o-h) | m | (k) |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAME NTARIAS) (VIII) | S2. 104.837,35 | 52.104.837~5 | 4.473. 100,02 | 4.473.100,02 | 47.631.737,33 | 4.231.588,32 | 4.231.588,32 | 47.873.249,03 | 3.506.651,11 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 39.020.539,01 | 39.825.339,01 | 3.673.615,24 | 3.673.61 5,24 | 36.151.723,77 | 3.432.103,54 | 3.432.103,54 | 36.393.235,47 | 3.323.517,79 | 0,00 |
| PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 19.393.941,72 | 19.562.941,72 | 1.841.730,91 | 1.841.730,91 | 17.721.210,81 | 1.841.730,91 | 1.841.730,91 | 17.72 1.210,81 | 1.840.326,76 | 0,00 |
| JUROS EENCARGOS DA DIVIDA | 4.214,31 | 4.214,31 | 0,00 | 0,00 | 4.214,31 | 0,00 | 0,00 | 4.214,31 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 19.622.382,98 | 20.258.182,98 | 1.83 1.884,33 | 1.831.884,33 | 18.426.298,65 | 1.590.372,63 | 1.590.372,63 | 18.667.810,35 | 1.483.191,03 | 0,00 |
| Transferências a Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas CotTentes | 19.622.382,98 | 20.258.182,98 | 1.831.884,33 | 1.831.884,33 | 18.426.298,65 | 1.590.372,63 | 1.590.372,63 | 18.667.810,35 | 1.483.191,03 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 12.766.239,28 | 11.961.439)8 | 799.484,78 | 799.484,78 | 11.161.954,50 | 799.484,78 | 799.484,78 | 11.161.954,50 | 183.133,32 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 11 .133.308,57 | 10.328.508~7 | 743.224,44 | 743.224,44 | 9.585.284,13 | 743.224,44 | 743.224,44 | 9.585.284,13 | 126.872,98 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 15.713,19 | 15.713,19 | 0,00 | o.oo | 15.71 3,19 | 0,00 | 0,00 | 15.713,19 | o.oo | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 1.617.217,52 | 1.617.217,52 | 56.260,34 | 56.260,34 | 1.560.957,18 | 56.260,34 | 56.260,34 | 1.560.957,18 | 56.260,34 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 318.059,06 | 318.059,06 | 0,00 | 0,00 | 318.059,06 | 0,00 | 0,00 | 318.059,06 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) - (VIII+ IX) | 52.104.837,35 | 52.104.837,35 | 4.473.100,02 | 4.473.100,02 | 47.631.737,33 | 4.231.588,32 | 4.231.588,32 | 47.873.249,03 | 3.506.651,11 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV. /REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da DívidaInterna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DívidaMobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dí vida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DívidaMobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DívidaContratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | o.oo | 0,00 | 0,00 | o.oo | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) • (X+ XI) | 52.104.837,35 | 52.104.837,35 | 4.473.100,02 | 4.473.100,02 | 47.631.737,33 | 4.231 .588,32 | 4.231.588,32 | 47.873.249,03 | 3.506.651,11 | 0,00 |
| SUPERÁ VIT (XIII) | 52. 104.837,35 | | | 4.638.283,27 | | | 406.694,95 | | 1.131.632,16 | |
| TOTALCOM SUPERÁ VIT (XIV) - (XII +XIII) | | 52.104.837~5 | 4.473.100,02 | 165.183,25 | | 4.231.588,32 | 4.638.283,27 | | 4.638.283,27 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |

VICTOR CÊSAR DE CARVALHO 012.968.393-30

PREFEITO MUNICIPAL

R. DEA CHAVES NETO & LC LIDA 04.417.667/000!-45 CONTADORA-CRC 493/0

ALONSO DE ASSIS OLIVEIRA 944.529.703-20 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

LUCRECIA ASSIS PAES LANDlM DIAS 352.501.273-04 CONTROLAOORA

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