Município: Murici dos Portelas
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 19/02/2025

ROF-ANEXO5(LRF ·t.55 IIICilolll ..,\_.\_,

| | DISPClMIIIUDADI | ,...Liqu6clldm.Mlo,... | ,...Liqu6clldm.Mlo,... | | - ~ - | l'INANCl!IKA | DBCAIXAÚQIJIIM | PAOAJ. | UQUIDADOS | DISPClMIIIUDADI DBCAIXA UQUlDA |
| | | | | | | NOCONSÕRCIO POBuco | --) | DO l!XIIRdao | ... | --) |
| | (a) | 1 \b) | (O ) | | (e) | (Q | --~Q | 00 | | (1)•(1-b) |
| TOTAL DOS R.EC.VR.SOS NÃO VlNOJlADOS (T) | 12.281,23 | 0,00 | 29.JJJ,00 | 0,00 | -373.034,68 | 0,00 | JSj.982,91 | 0,00 | 0,00 | 333.982,91 |
| Rec-MloVmalodot.dt~ | 12.281,.23 | 0,00 | 29.333,00 | 0,00 | -373.034,68 | 0,00 | 3.5.5.982,91 | 0,00 | 0,00 | 355.982,91 |
| 0ultW8-aAoVinQ,la,b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RE.CURSOS VINCULADOS (BXCB'l'OAO ltPP8) (li) | 376.425,95 | 0,00 | 238.29-4,08 | 0,00 | l.608.S91,ll | 0,00 | -1.470.459.34 | 0,00 | 0,00 | -1.470.459,34 |
| ~VIIICWldotlE&.açlo | 2.167,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.167,77 | 0,00 | 0,00 | 2.167,77 |
| ~dol'VNDEB | 609)6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609,]6 | 0,00 | 0,00 | 609)6 |
| Outrwit--»Vmi.lldolt~ | J.558,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | I.SS8,41 | 0,00 | 0,00 | l.5S8,41 |
| luelnOIVD:Wldot.s.odc | 87.729,08 | 0,00 | 238.294,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.S6S,OO | 0,00 | 0.00 | -IS0.565.00 |
| ~Flanda■Plmdada"--dilSUS | 87.729,08 | 0,00 | 238.29-4,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.565,00 | 0,00 | 0,00 | -1S0.565,00 |
| P.t,cur,,o,V~IAMlltlDelaSoclt,l | 17.880,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.880,77 | 0,00 | 0,00 | 17.880,77 |
| ~Vlnoul,,dott, Pm1dlnl:IJSodal(IIXCBTO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| l.)c:aai,V~l.qilit | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| R.oc1notdc()pcnçOc,JdcQ6Bo(CICdO~•Educaçloci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outr.V~Lcsala | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| R.calrmlVIDcullclDt11'1mCM(CXCCIOEduc■Çlo.Sclde.Alaltenc:t■ -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.c-deAlilnl9&odeBln&IAIMa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | •l.054,11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.608.591.21 | 0,00 | •l.609.645.32 | 0.00 | 0,00 | •1.609.64$.)2 |
| ew.v.-.wi.c,a. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| lt.cc,.,,_ VincuJldi» IIO RPPS •Tau de Admmtn,çio | ll5.026,78 | 0,00 | 1-%,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.880,16 | | 0,00 | 0,00 115.340,07 |
| | '23.733,96 | | | | | 0,00 | -979.596.27 | 19.S40,09 | 0,00 | |
| TOTAL(lV) .. (1-+-U+W) | | 0,00 | 267.773,70 | 0,00 | 1.23H'6,53 | | | 19.540,09 | | -999.1)6,36 |

,,,,.,,,.,,.,

"'""""""''° FRANCISCA DAS C. CORREIA DE SOUSA 2$0.272.00S-70

PREFEITAMUNlCIPAL

FONTE: SCP( - Comabilidt.de {9.25.29.122-iJ, PREFEJruRA MUNIClPAL DE MURICl DOS PORTELAS

PM MURICI DOS PORTELAS

RELATÓR1O DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

MARIANO 00 NASCIMENTO CARV AUtO 916.816.5034' CONTROLADOR INTERNO

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

| | | UrpdadoteNlo,..,. | UrpdadoteNlo,..,. | | | PINANQ!lllA | | | | DBCAIXA UQUlDA |
| | | | | | | Vl!RIPICADA NOC0NSÕRCIO | | | | ~-- ■ |
| | | | | | | POBuco | --) | | | --) |
| | (a) | 1 {b) | (e) | | (e) | (Q | --)-4) | 00 | -) | (1)•(1- b) |
| TOTAL DOS RECVRSOS NÃO VlNOJUDOS (T) | -26.690,66 | 0,00 | 29.333,00 | 0,00 | -373.034,68 | 0,00 | 317.011,02 | 0,00 | 0,00 | 317.011,02 |
| ~J,lloVilleuliidMd.l.q,oltoll | -26.690,66 | 0,00 | 29.333,00 | 0,00 | -373.034,68 | 0,00 | 317.011,02 | 0,00 | 0,00 | 317.011,02 |
| Outn-~nloV---SC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VlNCULADOS (EXC2TO AO IU'PS)(ll) | 415.397,84 | 0,00 | 238.294,08 | 0,00 | 1.608.S91,21 | 0,00 | -1.431.487,◄5 | 0,00 | 0,00 | -1.-431.-487,45 |
| ~ViDctll■liDIIEdllcaçlD | 2.167,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.167,77 | 0,00 | 0,00 | 2.167,77 |
| ~doFVNDliB | 609.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609.36 | 0,00 | 0,00 | 609,36 |
| R.cc1DU1V~ls.6d.: | 87.729,08 | 0,00 | 238.294,DB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | •l 50.56l,OO | 0,00 | 0,00 | -150.565,00 |
| Owota-VIDcwNoetS..W. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K.ccwa. V_.,_l ~Sodal(HXCl!TO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dama Vmmç,ilc■ l.qu: | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | o.oo | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| ~de()penç,5Kde06di&o(excc10wallóoll&mclçloet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0utr.Viai.,alaç(lqLcSQ | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0.00 | 0.06 |
| .._ | 37.917.78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.608.591.21 | 0,00 | .J.570.673,43 | 0,00 | 0,00 | -1.570.673,43 |
| OwNVb:ullQ,See | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RBCURSOS VI.NC'\1l..ADOSAO RPl'S (UI) | 13' .026.78 | 0,00 | 146,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,880,16 | 19,.s40,09 | 0,00 | 115.340,07 |
| | | | 146,62 | | 0,00 | | 134,880,16 | 19.540,09 | | 115.340,07 |
| TOTAL(lV) ""(l•U•W) | 523.733,96 | 0,00 | 267.n3,70 | 0,00 | 1.235.:5'6,53 | 0,00 | •919.596.21 | 19..s40,09 | 0,00 | -999.136,36 |

FRANCISCA DAS C. COR.REIA DB SOUSA

250.272.008•70

PREFEITA MUNICIPAL

FON'ra: SCPI • contabilidade (9.lS.29.122◄], PR.EF511\JRA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS

CONll'lN<CONT

~T172101(0)1

CONTPLAN CONTABIUOADB BIRBU

17.172.IOIIOOOl--42

CONTADOR CRC • PI 271.0-3

525 525