Município: Uruçuí
Tipo de ato: balanco
Data de publicação: 2025

628

Orçamento Program a

Exercí cio de 2024

B) QUADRO ANEXO

| | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR | EXERCICIO ANTERIOR | EXERCICIO ANTERIOR |

| o RECURSOS NÃO VINCULADOS | 199.204.397,03 | 1 99.204.397,03 | 32.556.339,81 32.556.339,81 | 166.648.057,22 0,00 1 66.648.057,22 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 1 | RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) | 72.065.653,50 | 0,00 | 72.065.653,50 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | 32.600.805,56 | 0,00 | 32.600.805,56 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| o IO | RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | 1 4.255. 190,45 | 0,00 14.255.1 | 90,45 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | RECURSOS VINCULADOS À ASSISTtNCIA SOCIAL | 747.096,48 | 0,00 | 747.096,48 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERtNCIAS | 2.781.664,69 | 0,00 | 2.781.664,69 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | OUTRAS VINCULACÕES | 21.680.896,32 | 0,00 | 21.680.896,32 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 271.270.050,53 | | 32.556.339,81 | 238.713.7I0,72 0,00 | o ,oo | 0,00 |

Assinado de forma di gital

FRANCISCO WAGNER

por FRANCIS CO WAGNER

PIRES

COELHO:0S00?l 4 3391 - Daaos: 2025.04.0111 :07:00 17 -03'00'

FRANCISCO WAGNER PIRES COELHO

PREFEITO MUNICIPAL

050.071.433-91

Orçamento Programa

- Exercício de 2024

A) QUADRO PRINCIPAL

Assinado de forma digital por

CONTPLAN CONTABIUDAD CO NTPLAN CO NTABILIDADE

PLANEJAMENTO E

PLANEJAME NTOE

Dados:20 25.04.0t tl m :ll -03'00'

55E550RIA:t7t72t01000t42

CONTPLAN CONTABILIDADE

CONTADOR CRC-PI 271/0-3

17.172.101/0001-42

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

ANEXO 14- BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2024)

CONSOLIDADO -Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

| ATIVO | ATIVO | ATIVO | ATIVO | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO |

| ESPECIFICAÇÃO | Nota .1 | Exercíc io Atual | ExercícioAnterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota 1 | Exercí cio Atual | ExercícioAnterior |
| ATIVO CIRCULANTE | | 17.550.330,13 | 66.826.099,92 | PASSIVO CIRCULANTE | | 4.259.527,87 | 7.125.278,13 |
| CAIXA EEQUIVALENTES DE CAIXA | | 14.596.956,40 | 61.761.000,95 | OBRIGAÇÕ ESTRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E | | 791.533,44 | 808.504,90 |
| CAIXA EEQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 14.596.956,40 | 61.761.000,95 | BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS APAGAR | | 2.658,17 | 2.658,17 |
| CONTAÚN ICA BANCOS CONTA MOVIMENTO·DEMAISCONTAS | FF | 327.365,66 3.672,47 | 645.431 ,82 5.822.820,80 | PRECATÓ RIOS DEBENEFICIO$ PREVIDENCIÁRI OS·REGIME | F | 2.658,17 | 2.658,17 |
| BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAISCONTAS | F | 708.103,72 | 9.585,01 | ESPECIAL PESSOAL APAGAR | | 401.219,56 | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRASDELIQUIDEZ IMEDIATA -USO | F | | | PRECATÓ RIOSDEPESSOAL-REGIME ORDINÁRI O | | | 805.846,73 |
| GERAL | | 1 3.557.814,55 | 55.283.1 63,32 | | p | 177.008,58 | 245.144,88 |
| CRÉDITOS ACURTO PRAZO | | 0,00 | 401,89 | PESSOAL APAGARDO EXERCÍCIO | F | 224.21 0,98 | 560.701 ,85 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIO SARECEBER | | 0,00 | 401,89 | ENCARGOS SOCIAIS APAGAR | | 387.655,71 | 0,00 |
| IMPOSTOS | p | 0,00 | 401,89 | INSSAPAGAR | F | 387.655,71 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS EVALORES ACURTO PRAZO | | 2.682.907,63 | 5.064.697,08 | EMPRÉSTIMOS EFINANCIAMENTOS ACURTO PRAZO | | 700.607,41 | 0,00 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | | 239.950,72 | 0,00 | EMPRÉSTIMOS ACURTO PRAZO - INTERNO | | 700.607,41 | 0,00 |
| ADIANTAMENTOSCONCEDIDOS APESSOAL | p | 239.950,72 | 0,00 | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | p | 700.607,41 | 0,00 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS EVALORES VINCULADOS·ARECEBER | | 2.658,17 | 2.658,17 | FORNECEDORES ECONTASAPAGAR ACURTO PRAZO | | 986.840,69 | 5.414.994,67 |
| CONTA ESPECIAL·PRECATÓRIOS | F | 2.658,17 | 2.658,1 7 | FORNECEDORES ECONTAS APAGAR NACIONAIS ACURTO PRAZO | | 986.840,69 | 5.414.994,67 |
| OUTROS CRÉDITOS ARECEBER EVALORES ACURTO PRAZO | | 2.440.298,74 | 5.062.038,91 | PRECATÓ RIOS DECONTAS APAGAR-CREDORES | F | 1.481 ,23 | 1.481 ,23 |
| VALORES EMTRÂNS ITO REALIZÁVE ISACURTO PRAZO | F | 1.827.783,1 6 | 1.825.1 41 ,35 | NACIONAIS-REGIME ESPECIAL | | | |
| CRÉDITOSARECEBERPORCESSÃO DEPESSOAL REEMBOLSODESALÁRI O | p | 103.784,24 | 103.784,24 | CONTAS APAGAR CREDORES NACIONAIS FORNECEDORES NACIONAIS | F | 60.000,00 925.359,46 | 60.000,00 |
| CRÉDITOSARECEBERPOR FAMÍLIAPAGO | F | -2.450,93 | 1.502,80 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES EDEMAIS OBRIGAÇÕES ACURTO | F | 1.780.546,33 | 5.353.51 3,44 901.778,56 |
| CRÉDITOSARECEBERPOR REEMBOLSO DESALÁRI O MATERNIDADEPAGO | F | 53.496,92 | 35.1 46,85 | OUTRAS OBRIGAÇÕ ESACURTO PRAZO | | 0,00 | 1.000,00 |
| CREDITOSARECEBERDEENTIDADES FEDERAIS | p | 457.685,35 | 2.892.293,63 | DIARIAS APAGAR | F | 0,00 | 1.000,00 |
| CREDITOS ARECEBERDEENTIDADES ESTADUAIS, | p | 0,00 | 204.170,04 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 1.780.546,33 | 900.778,56 |
| DISTRITAIS EMUNICIPAIS ESTOQUES | | 268.566,00 | 0,00 | OUTROS VALORESRESTITUIVEIS CONSIGNACOES | FF | 76.097,20 63 1.566,50 | 39.896,16 104.096,30 |
| ALMOXARIFADO | | 268.566,00 | 0,00 | CONSIGNAÇÕES | F | 1.072.882,63 | 756.786,1 0 |
| GÊNE ROSALIMENTÍCIOS | p | 268.566,00 | | | | | 48.424.243,52 |
| | | 1.900,10 | 0,00 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | 70.378.886,22 | |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ASSINATURAS EANUIDADES AAPROPRIAR | | 1.900,10 | 0,00 0,00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E | | 22.021.966,86 | 21.408.775,64 |
| ASSINATURAS EANUIDADES AAPROPRIAR · | p | 1.900,IO | 0,00 | ENCARGOS SOCIAIS APAGAR | | 22.021.966,86 | 21.408.775,64 |
| CONSOLIDAÇÃO | | | | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | p | 258.430,63 | 253.302,96 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 260.437.422,12 | 165.564.659,86 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | p | 21.763.536,23 | 21.155.472,68 |
| IMOBILIZADO | | 260.437.422,12 | 165.564.659,86 | EMPRÉSTIMOS EFINANCIAMENTOS ALONGO PRAZO | | 48.356.919,36 | 27.015.467,88 |
| BENS MOVEIS | | 52.007.029,13 | | | | 48.356.919,36 | 27.015.467,88 |
| PEÇAS ECONJUNTOS DEREPOSIÇÃO | p | 871 ,20 | 39.035.294,33 | EMPRÉSTIMOS ALONGO PRAZO·INTERNO | | | 27.01 5.467,88 |
| VEÍCULOS | p | 1 5.937.91 6,26 | 871,20 15.029.769,22 | EMPRÉSTIMOS INTERNOS ·EM CONTRATOS | p | 48.356.91 9,36 | |
| DEMAISBENS MÓVE IS | p | 533.9!0,33 | 533.91 0,33 | TOTAL PASSIVO | | 74.638.414,09 | 55.549.521,65 |

(Continua na próxima página)

ANEXO 13 -BALANÇO FINANCEIRO B) QUADRO ANEXO

DEZEMBRO(3 l/12/2024) CONSOLIDADO

ZZZ.diarioficialdosmunicipios.org $ diYulgaomo Yirtual dos atos municipais

Pág .: I

Pág. : I

Orçamento Programa - Exercí cio de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI ANEXO 14A -BALANÇ O PATRIMONIAL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

DEZEMBRO(3 l/12/2024)

| ATIVO | ATIVO | ATIVO | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO |

| 1 ESPECIFICAÇÃO | Nota I Exerolcio Atual | Exerolcio Anlerior | ESPECIFICAÇÃO .1 | Nota | Exerolcio Atual | Exerolcio Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 16.478.443,72 | 63.625.450,12 | PASSlVO CIRCULANTE | | 3.381.911 ,88 | 6.880.133,25 |
| CAIXA E EQU1VALENTES DE CAIXA | 14.596.956,40 | 6 1.76 1.000,95 | OBRICAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁR IAS E ASSISTENCIAi | | 6 14.524,86 | 56.3.360,02 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAI.XA EM MOEDA NACIONAL | 14.596.956,40 | 61.761.000,95 | PESSOAL. A PAGAR | | 224,210,98 | 560.701,85 |
| BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | 708. 103,72 | 9.585,01 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | | 224.210,98 | 560.701,85 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO CERAL | 13.557.814,55 | 55.283.163,32 | BENEFtc ros PREVIDENCIÁR IOS A PAGAR | | 2.6S8,17 | 2.6S8, 17 |
| CONTA ÚN ICA | 327.365,66 | 645.431,82 | PRECATÓRIOS DE BENEFfCIOS PREVIDENCIÁRIOS· REGIME ESPECIA | | 2.658,1 7 | 2.658,17 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 3.672,47 | 5.822.820,80 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 387.6SS,71 | · ºº |
| DEMAIS CRÉ DITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 1.881.487,32 | 1.864.449,17 | INSSA PAGAR | | 387.655,7 1 | º 0,00 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER | 2.658,17 | 2.658,17 | FORNRCf.:DORE:S •: CONTAS Al'AGAR A CURTO l'RAZO | | 986.840,69 | 5.414.994,67 |
| CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | 2.658,17 | 2.658, 17 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO | PRAZ | 986.840,69 | 5.414.994,67 |
| OUTROS CRÉDITOSA RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 1.878.829,15 | 1.861.791,00 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 925.359,46 | 5.353.513,44 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVE IS A CURTO PRAZO | 1.827.783,16 | 1.825.141,35 | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR- CREDORES NACIONAIS- REGI?-. | | l.481,23 | 1.481,23 |
| CRéDITOSA RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO | -2.450,93 | 1.502,80 | CONTAS A PAGAR CREDORESNACIONAIS | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| CRÊD ITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE | 53.496,92 | 35.146,85 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO 1 | | l.780.546,33 | 901.778,56 |
| TOTAL | | | VALORES RESTITUÍVEIS | | 1.780.546,33 | 900.778,56 |
| | 16.478.443,72 | 63.625.450,12 | CONSIGNAÇÕES | | 1.072.882,63 | 756.786,10 |
| | | | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | | 76.097.20 | 39.896,16 |
| | | | CONSJGNACOES | | 631.566.50 | 104.096,30 |
| | | | OUTRAS OOR.IGAÇÓl!:SA CURTO PRAZO | | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | DIARJAS A PAGAR | | o.oo | 1.000,00 |
| | | | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 0,00 | 11.489.176,92 |
| | | | 1<:x1:o:cuÇÃO Dt: RP NÃO PROCESSADOS | | 0,00 | 11.489.176,92 |
| | | | RP NÃO PROCESSADOS Al..lQUIOAR | | 0,00 | 3.767.340,79 |
| | | | RI' NÃO PROCBSSADOS A LIQUH)AR | | o.oo | 3.767.340,79 |
| | | | RP NÃO PROCESSADOS- INSCRIÇÃO NO ►:XERCÍCIO | | 0,00 | 7.721.836,13 |
| | | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | o.oo | 7.721.836,13 |
| | | | TOTAL | | 3.381.911,88 | 18.369.310,17 |

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

• Assinado de forma digital

por FRANCISCO WAGNER

PIRES

FRANCISCO WAGNER PIRES COELHO PREFEITO MUNICIPAL 050.071.433-91

FRANCISCO WAGNER PIRES COELHO PREFEITO MUNICIPAL 050.071 .433-91

CONTPLAN CONTABILIDADE CONTADOR CRC-PI 271/0-3 , 1.112. , o,JOOO i -42

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI ANEXO 14B -BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Pág ., 1

| ATIVO | ATIVO | ATIVO | ATIVO | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO |

| 1 ESPECIFICAÇÃO | Nota | .1 Exercício Atual | ExercícioAnterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | .1 Exercicio Atual | ExercícioAnterior |
| ATIVO CIRCULANTE | | 1.071.886,41 | 3.200.649,80 | PASSIVO CIRCULANTE | | 877.615,99 | 245.144,88 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | | 0,00 | 401,89 | OBRIGAÇÕES TRABALHlSTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAi | | 177.008,58 | 245.144,88 |
| CRt DITOS TRIBUTÁRJO SA RECEBER | | 0,00 | 401,89 | PESSOAL A PAGAR | | 177.008,58 | 245.144,88 |
| IMPOSTOS | | 0,00 | 401,89 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO | | 177.008,58 | 245.144,88 |
| DEMAISCRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 801.420,31 | 3.200.247,91 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | | 700.607,41 | º·ºº |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | | 239.950,72 | 0,00 | EMPRtSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | | 700.607,41 | 0,00 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | | 239.950,72 | 0,00 | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | | 700.607,41 | 0,00 |
| OUTROSCRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 561.469,59 | 3.200.247,91 | | | | |
| CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL | | 103.784,24 | 103.784,24 | PASSIVO NAO-Cl:RCULANTE | | 70.378.886,22 | 48.424.243,52 |
| | | | 2.892.293,63 | OBRIGAÇÕE S TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAi | | 22.021.966,86 | 21.408.775,64 |
| CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS | | 457.685,35 | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 22.021.966,86 | 21.408.775,64 |
| CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E | MU1' | 0,00 | 204.170,04 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁR IAS - DÉBITO PARCELADO | | 2 1.763.536,23 | 21.155.472,68 |
| ESTOQUES ALMOXARIFADO | | 268.566,00 268.566,00 | 0,00 0,00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | | 258.430,63 | 253.302,96 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 268.566,00 | 0,00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO | PRAZO | 48.356.919,36 | 27.015.467,88 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMEN' | | l.900,10 | 0,00 | EMPRtSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | | 48.356.919,36 | 27.015.467,88 |
| ASSI.NATURAS E ANUlDADES A APROPRIAR | | 1.900,10 | 0,00 | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | | 48.356.919,36 | 27.015.467,88 |
| ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | | 1.900,10 | o.oo | TOTAL | | 71.256.502,21 | 48.669.388,40 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 260.437.422,12 | 165.564.659,86 | | | | |
| IMOBILIZADO | | 260.437.422,12 | 165.564.659,86 | | | | |
| BENS MOVEIS | | 52.007.029,13 | 39.035.294,33 | | | | |
| BENS DE INFORMÁTI CA | | 2.177.598,51 | 1.5 13.096,30 | | | | |
| MÓVE IS E UTENSÍLIOS | | 12.303.482,82 | 5.160.456,70 | | | | |
| MATERIAISCULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | | 869.630,43 | 742.175,88 | | | | |
| VEÍCULOS | | 15.937.9 16,26 | 15.029.769,22 | | | | |
| PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO | | 87 1,20 | 871,20 | | | | |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | | 533.9I0,33 | 533.910,33 | | | | |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 20. 183.619,58 | 16.055.014,70 | | | | |
| BENS IMÓVE IS | | 212.098.409,00 | 128.027.822,40 | | | | |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | | 180.021.833,63 | 95.951.247,03 | | | | |
| BENS DE USO ESPECIAL | | 20.464.049,82 | 20.464.049,82 | | | | |
| BENS DOMINICAIS | | 850.209,25 | 850.209,25 | | | | |
| BENS DE USOCOMUM DO POVO | | 5.779.639,73 | 5.779.639,73 | | | | |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS | | 4.982.676,57 | 4.982.676,57 | | | | |
| (-) DEPRECIAÇ ÃO , EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | -3.668.016,01 | -1.498.456,87 | | | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | | -9.595,89 | -4.151,01 | | | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | | -3.658.420,12 | -1.494.305,86 | | | | |
| | | | | CONTPLAN CONTABILIDADE | M11Ndodef.,,,...d !t•I CONTPLAN - | | |
| FRANCISCO WAGNER PIRES COELHO | | | | CONTPLAN | CONTABILIDADE | | |

CONTPLAN CONTABILIDADE CONTADOR CRC-PI 271/0-3 17.172.101/0001-42

Orçamento Programa

Exercício de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI ANEXO 14B- BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

DEZEMBRO(3 l/12/2024)

| ATIVO | ATIVO | ATIVO | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO |

| 1 ESPECIFICAÇÃO | Nota I Exercíci o Atual | I ExercícioAnterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota I ExercícioAtual | I Exercí cio Anterior |
| TOTAL | 261.509.308,53 | 168.765.309,66 | | | |

FRANCISCO WAGNER

PIRES

FRANCISCO WAGNER PIRES COELHO

PREFEITO MUNICIPAL

050.071 .433-91

CONTPLAN CONTABIUOAD

CONTPlAN CONTABILIDADE

PLANEJAMENTO E

PLANEJAMENTO E

ASSESSORIA:1 7172101 000

17.172.101/0001-42

ANEXO 14 -BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁ VIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercíci o de 2 024

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

| | | | SUPERÁ VIT/DÉFICIT FINANCEIRO | SUPERÁ VIT/DÉFICIT FINANCEIRO | SUPERÁ VIT/DÉFICIT FINANCEIRO | SUPERÁ VIT/DÉFICIT FINANCEIRO |

| | DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211 IXXXX) | Nota | ATUAL | 1 | EXERC. ANTERIOR | |
| 500 | RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS | | 247.629,82 | | 20.618.833,43 | |
| 540 | TRANSFERêNCIASDO FUNDEB - IMPOSTOS ETRANSFERêNCIASDE IMPOSTOS | | 1.176.346,93 | | 52.552,67 | |
| 541 | TRANSFERêNCIASDO FUNDEB -COMPLEMENTAçãO DA UNiãO -VAAF | | -1.000.709,61 | | 0,00 | |
| 542 | TRANSFERêNCIASDO FUNDEB -COMPLEMENTAçãO DA UNiãO -VAAT | | 221.667,55 | | 0,00 | |
| 543 | TRANSFERêNCIASDO FUNDEB -COMPLEMENTAçãO DA UNiãO -VAAR | | -377.808,19 | | 0,00 | |
| 544 | RECURSOS DE PRECATóRIOS DO FUNDEF | | 853.330,70 | | 0,00 | |
| 550 | TRANSFERêNCIADO SALáRIO-EDUCAçãO | | 2.340,57 | | 31.725,25 | |
| 551 | TRANSFERêNCIASDE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) | | 658,29 | | 161,85 | |
| 552 | TRANSFERêNCIASDE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR (PNAE) | | 7.453,00 | | 103,05 | |
| 553 | TRANSFERêNCIASDE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO | | 35,92 | | 51.535,25 | |
| 569 | TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) OUTRAS TRANSFERêNCIASDE RECURSOS DO FNDE | | 1.181.405,06 | | 616.327,40 | |
| 570 | TRANSFERêNCIASDO GOVERNO FEDERAL REFERENTES ACONVêNIOSEINSTRUMENTOS CONGêNERESVINCULADOS à EDUCAçãO | | 7.452.313,79 | | 7.364.806,02 | |
| 571 | TRANSFERêNCIASDO ESTADO REFERENTES ACONVêNIOSEINSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS àEDUCAçãO | | 5.255,35 | | 0,00 | |
| 600 | TRANSFERêNCIASFUNDO AFUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES ESERVIçOS PúBLICOSDE SAúDE | | 369.967,28 | | 7.500.614,42 | |
| 601 | TRANSFERêNCIASFUNDO AFUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE DE SERVIçOS PúBLICOSDE SAúDE | | 1.021.776,68 | | 1.322.161,73 | |
| 604 | TRANSFERêNCIASPROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITáRIOSDE SAúDEEDOS AGENTES DE COMBATE àS ENDEMIAS | | 0,00 | | -135.563,59 | |
| 605 | ASSISTêNC IAFINANCEIRA DA UNiãO DESTINADA àCOMPLEMENTAçãO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM. | | -85.947,67 | | -16.188,76 | |
| 621 | TRANSFERêNCIASFUNDO AFUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | | 154.767,59 | | 468.380,20 | |
| 631 | TRANSFERêNCIASDO GOVERNO FEDERAL REFERENTES ACONVêNIOSEINSTRUMENTOS CONGêNERESVINCULADOS à SAúDE | | 139.317,40 | | 123.967,88 | |
| 660 | TRANSFERêNCIADE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIASOCIAL - FNAS | | 164.755,32 | | 141.228,70 | |
| 661 | TRANSFERêNCIADE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTêNCIA SOCIAL | | 4.725,88 | | 10.094,50 | |
| 669 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS àASSISTêNCIA SOCIAL | | 10.488,44 | | 0,00 | |
| 700 | OUTRAS TRANSFERêNCIASDE CONVêNIOSOU INSTRUMENTOS CONGêNERESDA UNiãO | | 916.170,83 | | 338.938,42 | |
| 704 | TRANSFERêNCIASDA UNiãO REFERENTES ACOMPENSAçõES FINANCEIRAS PELA EXPLORAçãO DE RECURSOS NATURAIS | | 27.387,50 | | 99.238,80 | |
| | TRANSFERêNCIASDESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC N'195/2022 -ART. | | | | | |
| 706 708 | TRANSFERêNCIAESPECIAL DA UNiãO TRANSFERêNCIADA UNlãO REFERENTE àCOMPENSAçãO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS | | 323.561,20 83.721,65 | | 0,00 0,00 | |
| 715 | 5°-AUDIOVISUAL | | 68.410,53 | | 150.493,63 | |
| 716 | TRANSFERêNCIASDESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº195/2022 -ART. 8º- DEMAIS SETORES DA | | 41.421,13 | | 60.962,92 | |

PREFEITO MUNICIPAL

050.071 .433-91

D EZEMBRO(3 l/ 12/2024) CONSOLIDADO

Pág.: 2

Pãg.: 1

632

ANEXO 14- BALANÇO PATRIMONIAL D) QUADRO DO SUPERÁ VIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa

Exercício de 2024

D) QUADRO DO SUPERAVIT I DEFICIT FINANCEIRO

| | | | SUPERÁ VIT/DÉFICIT FINANCEIRO | SUPERÁ VIT/DÉFICIT FINANCEIRO |

| | DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211 IXXXX) | Nota | ATUAL | EXERC. ANTERIOR |
| 719 | CULTURA TRANSFERêNCIASDA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO à CULTURA - LEI N' I4.39912022 | | 210.660,46 | 0,00 |
| 720 | TRANSFERêNCIASDA UNlãO REFERENTES àS PARTICIPAçõES NA EXPLORAçãO DE PETRóLEO E GáS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.47811997 | | 309,89 | 0,00 |
| 750 | RECURSOS DA CONTRIBUiçãO DE INTERVENçãO NO DOMINIO ECONôMICO - CIDE | | 6.752,70 | 19.158,93 |
| 751 | RECURSOS DA CONTRIBUiçãO PARA OCUSTEIO DO SERVIçO DE lLUMINAçãO PúBLICA - COSIP | | 4,28 | 44.045,54 |
| 754 | RECURSOS DE OPERAçõES DE CRéDITO | | 26,45 | 6.396.666,36 |
| 869 | OUTROS RECURSOS EXTRAORçAMENTáRIOS(NÃO PASSÍVEL DE EXECUCÃO ORCAMENTÁRIA) | | -513.949,95 | -408.462,45 |
| TOTAL | | | 12.714.246, 77 | 44.851.782,15 |

FRANCISCO WAGNER Assinado de forma digital PIRES

FRANCISCO WAGNER PIRES COELHO PREFEITO MUNICIPAL

050.071.433-91

Orçamento Programa

Exercíc io de 2024

CONTPLAN X CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA: 171721 ?}00---oados· 2025 04 01 11 1 0142 // -03'00'

CONTPLAN CONTABILIDADE CONTADOR CRC-PI 271/0-3

17.172.101/0001-42

ANEXO 15- VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

CONSOLIDADO

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS |
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | ExercícioAtual | ExercícioAnterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | ExercícioAtual | ExercícioAnterior |
| IMPOSTOS, TAXAS ECONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 26.672.917,05 | 16.462.165,16 | PESSOAL EENCARGOS | | 75.756.983,32 | 65.978.137,89 |
| IMPOSTOS | | 26.599.694,98 | 16.177.351,59 | REMUNERAÇÃO APESSOAL | | 67.654.197, 14 | 54.877.106,35 |
| TAXAS | | 73.222,07 | 267.930,05 | ENCARGOS PATRONAIS | | 7.994.842,89 | 10.898. 146,58 |
| CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 0,00 | 16.883,52 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS- | | 107.943,29 | 202.884,96 |
| CONTRIBUIÇÕES | | 1.948.897,77 | 1.707.004,93 | PESSOAL EENCARGOS | | | |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 1.948.897,77 | 1.707.004,93 | USO DE BENS, SERVIÇOS ECONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 102.743.059,02 | 80.593.522,09 |
| | | | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 20.861.618,44 | 21.509.863,87 |
| EXPLORAÇÃO EVENDA DE BENS, SERVIÇ OS EDIREITOS | | 763.982,06 | 325.362,95 | SERVIÇOS | | 79.708.052,68 | 57.561.029,45 |
| EXPLORAÇÃO DEBENS EDIREITOS EPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 763.982,06 | 325.362,95 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO EEXAUSTÃO | | 2. 173.387,90 | 1.522.628,77 |
| | | | | | | 8.995.787,86 | 2.617.724,45 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 3.611.017,92 | 6.555.891,04 | VARIAÇÕES PATRIMONIAISDIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | 6.348.628,94 | 2.604.931,58 |
| JUROS EENCARGOS DE MORA | | 11.959,56 | 106,08 | JUROSEENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS EFINANCIAMENTOS OBTIDOS | | | |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR IOS EAPLICAÇÕES | | 3.599.058,36 | 6.555.784,96 | JUROSEENCARGOS DE MORA | | 8.380,60 | 12.792,87 |
| FINANCEIRAS | | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - | | 2.638.778,32 | 0,00 |
| TRANSFERÍNCIAS EDELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 260.908.839,62 | 237.241.395,16 | FINANCEIRAS | | | |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 43.1 92.670,78 | 40.907.291,53 | TRANSFERtNCIAS EDELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | 75.812.566,47 | 70.306.399,38 |
| TRANSFERÊNC IAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 217.695.782,41 | 196.332.517,58 | TRANSFERÊNC IAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 43. 192.670,78 | 40.907.291,53 |
| TRANSFERÊNC IAS DEPESSOAS FÍSICAS | | 2.386,43 | 1.586,05 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 32.619.895,69 | 29.399.107,85 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 18.000,00 | 0,00 | DESVALORIZAÇÃO EPERDA DE ATIVOS EINCORPORAÇÃO | | 142.176,24 | |
| VALORIZAÇÃO EGANHOS COM ATIVOS EDESINCORPORAÇÃO | DE | 4.598.648,51 | 29.327.800,66 | PASSIVOS | DE | | 458.125,10 |
| PASSIVOS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | | 1.573.964,80 | 29.327.800,66 | PERDAS INVOLUNTÁR IAS DESINCORPORAÇÃO DEATIVOS | | 142.176,24 0,00 | 85.653,36 372.471 ,74 |
| DESINCORPORAÇÃO DEPASSIVOS | | 3.024.683,71 | 0,00 | TRIBUTÁRIAS | | 528.205,97 | |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 1.142.038,00 | 3.765.080,27 | | | | 463.570,84 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | 3.765.080,27 | CONTRIBUIÇÕES | | 528.205,97 | 463.570,84 |
| | | 1.142.038,00 | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS INCENTIVOS | | 9.137.389,29 | 2.203.258,00 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS | | 299.646.340,93 | 295.384.700,17 | | | 3.963.891 ,00 | 2.258.253, 73 |
| TOTAL | | 299.646.340,93 | 295.384.700,17 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 5. 173.498,29 | 54.995,73 |
| | | | | TOTAL DASVARIAÇÕES DIMINUTIVAS | | 273.116.168,17 | 222.675.733,48 |
| | | | | RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT) | | 26.530.172,76 | 72.708.966,69 |
| | | | | TOTAL | | 299.646.340,93 | 295.384.700,17 |

' Assinado de forma digital por FRANCI SCO WAGNER IRES COELH0,!5007143391 -03'00'

FRANCISCO WAGNER PIRES &

CONTPLAN CONTABI LIDA DE CONTADOR CRC-PI 271/0-3 17.172.101/0001-42

Pág.: 2

Pág.: 1

Orçamenlo Programa

Exercício de 2024

ANEXO 15 -VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇ AMENTÁR IA) | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇ AMENTÁR IA) | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇ AMENTÁR IA) | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇ AMENTÁR IA) |

| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exerclcio Atual | Exerclcio Anterior |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVO INVESTIMENTOS | | 95.723.300,60 1 95.723.300,60 | 55.848.616,61 SS.848.616,61 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | | 1.526.760,29 1 1.526.760,29 | l.4S6.127,93 1.456.127,93 |
| INCORPORAÇÃO OE PASSIVO OPERAÇÕES DE CR~DITO | | 19.305.688,00 1 19.305.688,00 | 0,00 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO | | 126.939,00 1 126.939.00 | 0,00 |
| DE | | | |
| | | | 0.00 |

EMPRESTIMOS RECEITAS

CONTPLAN CONTABILIDADE CONTADOR CRC-PI 271/0-.3 17.172.101/0001-42

PREFEITURA :MUNICIPAL DE URUÇUI

DEJ.VIONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

D EZEMBR0(3 1 /1 2/20 2 4 ) CONSOLIDADO

Orçamento Progran1.a

Exerdcio de 2024

633

Pág.: 2

Pág.: 1

| 1A - QUADRO PRINCIPAL | 1A - QUADRO PRINCIPAL | 1A - QUADRO PRINCIPAL | 1A - QUADRO PRINCIPAL |

| FLUXO SDE CAIXAS D AS AT IVIDADES OPE RAC IONA IS | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCfCIO ANTERIOR |
| INGRESSOS | | 283.264.453,3 | 248.957.012, 15 |
| RECEITAS DER IVADAS E ORIG INÁRIAS | | 1 34. 139.254,69 | 25.07 1.720,76 |
| Impostos~ Taxas e Contribuições de Melhoria | | 26.685.278,50 | 16.461.869,35 |
| Receita de Contribuições | | 1.948.897,77 | 1.707.004,93 |
| Receita P atrimon ial | | 0 ,00 | 13.947,40 |
| Receita Agropecu ária | | 0 ,00 | |
| Receita Industrial | | 0 ,00 | º· ºº 0,00 |
| Receita de Serviços | | 763.982,06 | 1 1.415,55 |
| Outras Receitas O rig -inár ias | | 1 . 14 2.0 38,00 | 3 2 1.698 ,57 |
| Re,nuneração das D isponibilidades | | 3.599.058,36 | 6.555. 784,96 |
| TRANSFERJ;:NCIAS RECEBIDAS | B | 185. 14 1.829,03 | 166.995. 172,02 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | | 63.983.369,59 | 56.890. 1 19,37 |
| 1ngressos Extraorçamentários | | 20.790.698,81 | 15.982.827,84 |
| TransferênciasFinanceiras Recebidas | | 43.192.670,78 | 40.907.291,53 |
| DE E MB L OS (lncluidos pagto de RP) | | 252.744.289,6 1 | 204.7 14.693,35 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | e | 183. 189.392,09 | 145.340.398,89 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | D | | 2.604.93 1,58 |
| TRANSFERÊNC IAS CONCEDIDAS | B | 6.348.628,94 63.555,88 | 60. 176,24 |
| OUTROS D ·SEMBOLSOS OPERACIO NAIS | | 63. 142.7 12,70 | 56.709. 186,64 |
| Dese1nbolsos Extra-Orça1nentários | | 19.950.041,92 | 15.801.895,11 |
| Transferência sF inanceiras Concedidas | | 43. 192.670,78 | 40.907.291,53 |
| FLUXO DE CAIXA L IQUIDO DAS ATIV IDADES OPE RAC IONAIS ( 1) | | 30.520. 163,70 | 44.242.3 18,80 |
| FLUXO SDE CAI XAS DAS AT IVIDADES DE INVESTIME NTO | Noto | EXER C ÍCIO ATUAL | EXE.R (C IO ANTERIOR |
| INGRESSOS | | 126.939,00 | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | 126.939.00 | º·ºº º·ºº |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | | |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS | | º·ºº 0 ,00 | º·ºº |
| DESEMBOLSOS | | 95.590.074,96 | º· ºº 53.570. 149,24 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO C IRCULANTE | | 95.590.074,96 | 53.570. 149,24 |
| CONCESSÃO DE EM PRÉSTIMOS E FTNANCJAMENTOS | | | |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | | º·ºº 0 ,00 | º·ºº 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS AT IVJDADES DE INVESTIMENTO ( JJ) | | -95.463. 135,96 | -53.570. 149.24 |
| FL UXO SDE CAIXAS DAS ATIV IDADES DE FINANCIAME NTO | No ta | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| INGRESSOS | | 19.305 .688,00 | 1 1.749.999,99 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 19.305.688,00 | 1 1.749.999,99 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS DESEM BOLSOS | | º·ºº 1.526.760,29 | º·ºº 1.456. 127,93 |
| AMORTIZAÇÃO /REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS | | 1.526.760,29 | 1.456.127,93 |
| LUXO DE CAIXA L ÍQUIDO DAS ATIV IDADES DE F INAN JAMENTO (J.1. 1) | | | |
| | | l 7.77'8.927,71 | 10.293.1:!72,06 |
| APURAÇÃ ODO FLUXO DE CAIX A DO PERÍODO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXE.RC(C JO ANTERIOR |
| CAIXA E EQUTVALENTE DE CAIXA INICIAL | | 61.761.000,95 | 60.794.959,33 |
| FRANC ISCO WAG N ER Assinado da forma digital por FRANCISCO WAGNER PIRES | | | |
| FRANCISCO WAGNER PIRES COELHO | | CONTPLAN CONTABILIDADE CONTADOR CRC-PI 2 7 1/0 - 3 | CONTPLAN CONTABILIDADE CONTADOR CRC-PI 2 7 1/0 - 3 |

CONTPLAN CONTABILIDADE CONTADOR CRC-PI 2 7 1/0 - 3 1 7 . 1 72. 101 /0001-4 2

(Continua na próxima página) L nyout conf"ormc 1.PC 08 - STN

FRANCISCO WAGNER PIRES COELHO PREFEITO MUNICIPAL 050.0 7 1.433-91

'iário 2ficial dos 0unictpios $ proYa documental dos atos municipais

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEMONSTRAÇ Ã O DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2024) CONSOLIDADO

Pág. : 2

| APURAÇÃ ODO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |

| - (+)GERAÇAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (l+II+III) | | -47.164.044,55 | 966.041,62 |
| (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | | 14.596.956,40 | 61.761.000,95 |

PIRES

;\ Assinado de forma digital por CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E

PLANEJAMENTO E

Dados: 2025.04.01 10:51 :35 -03'00'

Layout conforme IPC 08 - STN

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇ UI

DEMONSTRAÇÃ O DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa

Exercício de 2024

| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 185.141.829,03 | 166.995.1 72,02 |
| Intergovernamentais | 165.513.147,34 | 147.762.483,20 |
| da União | 62.319.645,07 | 51.978.290,43 |
| de Estados e Distrito Federal | 103.193.502,27 | 95.784.192,77 |
| de Município s | 0,00 | 0,00 |
| lntragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferênc ias Recebidas | 19.628.68 1,69 | 19.232.688,82 |
| Total das Transferências Recebidas | 185.141.829,03 | 166.995.172,02 |
| TRANSFERÊNCTAS CONCEDIDAS | 63.555,88 | 60.176,24 |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| a União | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | 0,00 | 0,00 |
| a Consórcios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferênciasconcedidas | 63.555,88 | 60.176,24 |
| Total das Transferências Concedidas | 63.555,88 | 60.176,24 |

FRANCISCO WAGNER PIRES COELHO:0S0071 / 9

Orçamento Programa

Exercício de 2024

D EMONSTRAÇÃ O DOS FLUXOS DE CAIXA

C -QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

| | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |

| LEGISLATIVA | 7.850.600,46 | 6.673.638,19 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 9.474.049,20 | 7.823.734,98 |
| SAÚDE | 47.588.664,66 | 35.559.788,39 |
| EDUCAÇÃO | 50.258.279,54 | 46.404. 159,12 |
| CULTURA | 4.448.330 ,29 | 2.701.224,79 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 958.896,6 1 | 741.7 13,52 |
| URBANISMO | 20.444.098,80 | 10.306.520,57 |
| SANEAMENTO | 4 .844.227,14 | 2.853.296,09 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 1.034.228,48 | 749.347,42 |
| AGRlCULTURA | 1.970.082,69 | 1.442.033,16 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 3.09 1,00 | 0,00 |
| COMUNICAÇÕES | 8.150,00 | 0 ,00 |
| ENERGIA | 6.739.037,75 | 6.364.1 67,34 |
| TRANSPORTE | 1.220.563,95 | 1.044.407,63 |
| DESPORTO E LAZER | 1.749.658,02 | 1.291.953,04 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 528.205,97 | 463.570,84 |
| HABITAÇÃO | 0,00 | 10.000,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 24.069.227,53 | 20.910.843,8 1 |
| Total dos Desem bolsos de Pessoal e Demais Despesas por Funçã o | 183.189.392,09 | 145.340.398,89 |

FRANCISCO WAGNER PIRES

FRANCISCO W AGNER PIRES COELHO PREFEITO MUNICIPA L 050.071.433-91

Assinado de forma digital por CONTPLAN CONTABILIDADE t LANEJAMENTO E Dados: 2025.04.0 1 1 O:S4:06 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa

Exercício de 2024

| , D - QUADRO DE JUROS EENCARGOS DA DIVIDA | , D - QUADRO DE JUROS EENCARGOS DA DIVIDA | , D - QUADRO DE JUROS EENCARGOS DA DIVIDA |

| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Juros e Correção Monetária daDívi da Interna | 6.348.628,94 | 2.604.931,58 |
| Juros e Correção Monetária daDívi da Externa | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dív ida | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dí vida | 6.348.628,94 | 2.604.931,58 |

PIRES

'iário 2ficial dos 0unictpios

$ proYa documental dos atos municipais