Município: Dom Inocêncio
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 19/03/2025

RGF -ANEXO S (LRF,an. ss, Inciso 111, am -a-)

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇ AMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF-ANEXO j (I.Rf' ..-t. jj Inciso Ili ·!inca "·i

1 de2

2de2

| | DISPONIBIUDADB DECAIXA Blt.UTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | INSUFJCiêNcIA | DISPONIBIUDADE DECAIXA LlQUIDJ (A,wda- emRestot a Papr | RESTOS A PAGAR BMPBNIIADOS E NÃO UQUIDADOS DOBXBRclao (b) | BMPBNHOS NÃO UQUIDADOS CANCEIADOS (Nlo - por lnsuflcilacil | DISPONIBIUDADE |

| | DISPONIBIUDADB DECAIXA Blt.UTA | Reia• Papr l.iquidadoe eNloPtp | Reia• Papr l.iquidadoe eNloPtp | -·- -·- | - ..._ | FINANCEIRA VERIFICADA | | | | DE CAIXA ÚQUIDA ( ,_ |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBIUDADB DECAIXA Blt.UTA | Do - - | Do - | -·- -·- | - ..._ | FINANCEIRA VERIFICADA | | | | DE CAIXA ÚQUIDA ( ,_ |
| | DISPONIBIUDADB DECAIXA Blt.UTA | 1 | | - .. Bxcn.lk:iolAdailns | .- - | NOCONSÓRCIO PúBUCO | Nlo Procasadol) | | | emRestot a Papr --) (Q• (a-h) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1) | 94.S3 1,22 | 116.449,07 | 204.017,29 | 0,00 | 963.S8S,56 | 0,00 | -1 .189.S20,70 | S.909,18 | 0,00 | -1.19S.430,48 |
| RccunosNloVincwadoldclrq,osto1 | 94.S3 1,22 | 116.449,07 | 204.017,29 | 0,00 | 963.S8S,S6 | 0,00 | - 1.189.S20,70 | S.909,18 | 0,00 | -1.19S.430,48 |
| Outros Rc,çunosn!oVinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS{EXCETOAO RPPS) (li) | 3.S73.171,SS | 6.791,82 | 132.114,S2 | 0,00 | 1.079.2S2,29 | 0,00 | 2.3S5.012,92 | 0,00 | 0,00 | 2.35S.012,92 |
| Rec11J101Vinc111adosiE.ducaçio | S36.694,44 | 166,S0 | 124.4S0,20 | 0,00 | 194.93S,62 | 0,00 | 217.1 42, 12 | 0,00 | 0,00 | 217.142, 12 |
| Transftrtncias do FUNDES | 891,38 | 166,SO | 0,00 | 0,00 | 183.231,00 | o.oo | -182.506,12 | 0,00 | 0,00 | -182.506, 12 |
| OubW Recurws Vinculados i Educ,çlo | S3S.803,06 | 0,00 | 124.4S0,20 | 0,00 | 11.704,62 | 0,00 | 399.648,24 | 0,00 | 0,00 | 399.648,24 |
| RccunosVinc:uladosiSaúde | 101.667,6S | 0,00 | 1.674,32 | 0,00 | 66.144,21 | 0,00 | 33.849,12 | 0,00 | 0,00 | 33.849,12 |
| Tmis~fundo a Fwdo de Rccuoos do SUS | 101.442,98 | 0,00 | 1.674,32 | 0,00 | 66.144,21 | 0,00 | 33.624,4S | 0,00 | 0,00 | 33.624,4S |
| Ouuw Recurws Vmellladol iS.'1de | 224,67 | 0,00 | o.oo | 0,00 | 0,00 | o.oo | 224,67 | 0,00 | 0,00 | 224,67 |
| kunosVinculadosiAllistfncilSocial | 12.007,14 | 0,00 | S.990,00 | 0,00 | 8.S10,66 | 0,00 | -2.5S3,S2 | 0,00 | 0,00 | -2.S53,S2 |
| Rccunos Vinculados il"revidmçill Slx:ial (l!XCHTO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DemaisVineulaç,ões,Decorreml:esde Transfcmlci&s | 2.870.726,78 | 0,00 | o.oo | 0,00 | 360.662.24 | o.oo | 2.S10.064,54 | 0,00 | 0,00 | 2.SI0.064,54 |
| Transftrtnc:iasdeCollYfoiose lnsuumc111osexceto Edu | 274.47S,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274.47S,16 | 0,00 | 0,00 | 274.47S,16 |
| Outiu Vinc111aç&:sDccomnles de Transfcrm::iu | 2.S96.2S 1,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.662,24 | o.oo | 2.23S.S89,38 | 0,00 | 0,00 | 2.23S.S89,38 |
| Dema.isV.V:Ulaç«sl.ep.il | 49.363,70 | 6.62S,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | o.oo | 42.738,38 | 0,00 | 0,00 | 42.738,38 |
| Rccuno1 de Openç6esde Cndito (exceto vmculldol i Educaçio ei | 48.880,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.880,27 | 0,00 | 0,00 | 48.880,27 |
| Rc,cunosdeAliemçiodeBcns/Ativos | 0, 1S | 6.62S,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | o.oo | -6.62S, 17 | 0,00 | 0,00 | -6.62S, 17 |
| Rcclll'$0$Vinculados a Flllldos (exceto Educaçio, Swde, Aaislmcia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | o.oo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outru Vinculaç&s Lcpil | 483,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483,28 | 0,00 | 0,00 | 483,28 |
| Rccunos&trr.orçamr:nr... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448.939,S6 | o.oo | -448.939,56 | 0,00 | 0,00 | -448.939,56 |
| Ouu-.sVinc:ulaç,,les | 2.711 ,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.711,84 | 0,00 | 0,00 | 2.71 1,84 |
| TOTAL DOS REOJRSOS VINOJLADOS AO RPPS (Ili) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rc<:inos Vinculados ao RPf'S- Fundo em C.pitlllizlçio (Plano Pmi& | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | o.oo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rccunos Vinculados ao RPPS. Fundo em Reputiçlo(Pbo Financeiri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | o.oo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RecllnOI Vinculados ao RPPS - Tua de Admmislnç:lo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(IV) - (1+ 11 + 111) | 3.667.702,77 | 123.240,89 | 336.131,81 | 0,00 | 2.042.837,8S | 0,00 | l.16S.492,22 | S.909,18 | 0,00 | 1.1 S9.S82,44 |

FONTE: SCP! - Conlabilidade {9.S0.29.124S), PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAM ENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

MARIA DAS VIRGENS DIAS 200.303.803-59 PREFEITA

FONTE: SCPI • Contabilidade J9.S0.29.124SJ, PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO

RAIMUNDA DA COSTA SANTOS 386.266.593-34 SECRETARIA DE FINANÇAS

REGINALDO SOUZA VIEIRA 008.136.943-37 CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO

A SOARES E AB SANTOS SOUSA LTDA ME 006.682.843-07 CONTADOR CRC, 00444-0n