Município: Santa Luz
Tipo de ato: Resolução
Data de publicação: 02/05/2025

RECEITA

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2025 Despesa Paga

PERIODO

PEDRO NOLASCO SANTOS

PEDRO NOLASCO SANTOS DA SILVA Secretário de Administração

024.617 .463-38

TOTAL

DESPESA

CONPU8LI CONTADORES ASSOCIADOS LTDA,1 8670664000123

PERIODO

Dados: 2025.04.29 16:1 6:32 -03'00'

CONPUBLI -Contadores Associados

276.752.158-93

CONTADORA

ld:OS9B92467SODAB71

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N 06554398/0001-94

Exercício:

2025

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2025

Despesa Paga

| RECEITA | RECEITA | PERIODO | TOTAL |

| ORÇAMENTÁRIA | ORÇAMENTÁRIA | 2.648.498,32 | 9.438.374,06 |
| RECEITAS CORRENTES | RECEITAS CORRENTES | 2 .869.164,70 | 10.244.243,98 |
| 11 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 214.639.05 | 335.584,82 |
| 12 13 | CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL | 40.291.20 | 116.577,27 |
| 17 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2 .608.552,59 | 9 .786.483.38 |
| 19 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.681,86 | 5 .598,51 |
| RECEITAS DE CAPITAL | RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | -370,07 |
| 22 24 | ALIENAÇÃO DE BENS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | |
| | | | -370,07 |
| DEDUÇÕES | DEDUÇÕES | -220.666,38 | -805.499,85 |
| 90 (R) DEDUCOES DA RECEITA | 90 (R) DEDUCOES DA RECEITA | -220.666,38 | -805.499.85 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 603.501,98 | 1 .788.059,25 |
| DEVEDORES DIVERSOS | DEVEDORES DIVERSOS | 14.790,92 | 134.992,07 |
| 9049 | DESPESA A REGULARIZA | 11 .152,46 | 11.152,46 |
| 9048 | DESPESA A REGULARIZAR | 1.490,32 | 2 .962,78 |
| 9050 | DESPESA A REGULARIZAR | 2 .148.14 | 120.876,83 |
| CONTAS PENDENTES ATI | CONTAS PENDENTES ATI | 38.594,03 | 116.319,02 |
| 9001 EMPRESTIMO CAIXA FUNDEB | 9001 EMPRESTIMO CAIXA FUNDEB | 38.594,03 | 116.319.02 |
| ÇONSIGNAÇOES | ÇONSIGNAÇOES | 217.488,59 | 570.489,30 |
| 9002 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 11.405,44 | 32.196.97 |
| 9011 | FUNDEB EMPRESTIMO CAIXA ECOMONICA SAUDE | 7 .741,76 | 23.225,28 |
| 9020 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 2.448,16 | 6 .231 ,54 |
| 9005 | INSS FUNDEB 40 | 360,44 | 1.081,32 |
| 9010 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SAUDE | 4.980,59 | 6 .713,23 |
| 9021 | EMPRESTIMO CAIXA | 1.913,12 | 4 .759.91 |
| 9006 | INSS FUNDEB 60 | 65.539,99 | 162.694,66 |
| 9014 | INSS SAUDE | 13.145,75 | 39.204,27 |
| 9007 | IRRFFUNDEB | 69.337,65 | 179.151,12 |
| 9015 | IRRFSAUDE | 18.152,96 | 52.490,33 |
| 9019 | INSS | 11 .345,39 | 33.102,94 |
| 9008 | CONTRIBUICAO SINDICAL FUNDEB | 2 .571,27 | 7 .434,91 |
| 9016 | ISS SAUDE | 5 .807,82 | 15.316,19 |
| 9022 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 162,54 | 517 ,98 |
| 9017 | CONTRIBUICAO SINDICAL SAUDE | 668.36 | 1.970,44 |
| 9029 | ISS FUNDEB | 1.394,11 | 2 .558,29 |
| 9028 | ISSFMAS | 513,24 | 1.153,98 685,94 |
| 7000 | REPASSE RECEBIDO DA 00001 - | 165.121,55 | 358.080,23 |
| 7001 | PREFEITURA MUNICIPAL D REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D | 2 .000,00 | 3 .940,00 |
| 7002 | REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D | 165.506,89 | 604.238,63 |
| Total-> | Total-> | 3 .252.000,30 | 11.226.433,31 |
| -> SALDO ANTERIOR | -> SALDO ANTERIOR | | |
| | | 5 .508.375,85 | 2 .445.530,10 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO BANCO CONTA APLICAÇÃO | BANCO CONTA MOVIMENTO BANCO CONTA APLICAÇÃO | 219.576,45 | 54.981 ,60 |
| Total SALDO ANTERIOR | Total SALDO ANTERIOR | 5 .508.375,85 | 2.445.530,10 |

TOTAL DA RECEITA

8. 780.375,95

| DESPESA | DESPESA | PERIODO | TOTAL |

| ORÇAMENTÁRIA | ORÇAMENTÁRIA | 2.609.660,95 | 6.532.449,75 |
| 01 | Legislativa | | |
| 04 | Administração | 683.542,87 | 1.774.096,64 |
| 08 | AssistênciaSocial | 58.456,88 | 134.696,21 |
| 10 | Saúde | 521 .782,45 | 1.517.933,77 |
| 12 | Educação | 1.282.542,74 | 2 .739.401,39 |
| 13 | Cultura | | |
| 15 | Urbanismo | | |
| | Habitação | | |
| 16 17 | Saneamento | 39.130,05 | 311.058,50 |
| 20 | Agricultur-a | 24.205,96 | 55.263,24 |
| 26 | Transporte | | |
| 27 | Desporto e Lazer | | |
| | Contingência | | |
| 99 Reserva de EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 99 Reserva de EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 1.040.811,36 | 2.029.610,02 |
| DEVEDORES DIVERSOS | DEVEDORES DIVERSOS | 338.917,95 | 479.261,33 |
| 9049 DESPESA A REGULARIZA | 9049 DESPESA A REGULARIZA | 245.338,98 | 261 .774,44 |
| CONTAS PENDENTES ATI | CONTAS PENDENTES ATI | | |
| | | 38.194,90 | 38.194,90 |
| 9001 EMPRESTIMO CAIXA FUNDEB | 9001 EMPRESTIMO CAIXA FUNDEB | 38.194,90 | 38.194,90 |
| CONSIGNACOES 9002 EMPRESTIMO | BANCO DO BRASIL | 331.070,07 10.775,62 | 545.894,93 24.395,61 |
| 9011 | EMPRESTIMO CAIXA ECOMONICA SAUDE | 7.741,76 | 14.275,02 |
| 9020 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 3 .077,98 | 4 .190,92 |
| 9005 | INSS FUNDEB 40 | | |
| | SAUDE | 360,44 1.732,64 | 720,88 3 .465,28 |
| 9010 9021 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO CAIXA | 95.372,52 | 194.369,07 |
| 9006 | INSS FUNDEB 60 | 56.157,87 | 98.828.77 |
| 9014 | INSS SAUDE | 9 .478,94 | 18.191 ,44 |
| 9007 IRRF FUNDEB 9015 | 9007 IRRF FUNDEB 9015 | 123.784,26 | 143.769,42 |
| | IRRF SAUDE | 8 .404,34 | 16.346,37 |
| 9019 INSS | 9019 INSS | 10.255,35 | 20.338,89 |
| 9008 CONTRIBUICAO SINDICAL FUNDEB 9022 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 9017 CONTRIBUICAO SINDICAL SAUDE | 9008 CONTRIBUICAO SINDICAL FUNDEB 9022 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 9017 CONTRIBUICAO SINDICAL SAUDE | 2.709,85 | 4.863,64 |
| | | 111 ,34 | 340,26 |
| 9029 ISS FUNDEB TRANSFERÊNCIAS FINAN | 9029 ISS FUNDEB TRANSFERÊNCIAS FINAN | 625,06 482,10 | 1.317,26 |
| | | 332.628,44 | 482,10 966.258,86 |
| 7000 | REPASSE CONCEDIDO A 00002 - | 165.121 ,55 | 358.080,23 |
| 7001 | CAMARA MUNICIPAL DE SA REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO | 2.000,00 | 3 .940,00 |
| 7002 | MUNICIPAL DE ASS REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO | | |
| | | 165.506,89 | 604.238,63 |
| Total-> | MUNICIPAL DE SAU | 3.650.472,31 | 8.562.059,77 |
| SALDOS PARA O MÊS | SEGUINTE | | |
| | | 5.109.903,64 | 5.109.903,64 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO BANCO CONTA APLICAÇÃO BANCO CONTA VINCULADA | BANCO CONTA MOVIMENTO BANCO CONTA APLICAÇÃO BANCO CONTA VINCULADA | 564.915,81 4 .600.314,41 -55.326 ,58 | 564.915,81 4 .600.314,41 -55.326,58 |
| TOTAL DA DESPESA | TOTAL DA DESPESA | | 13.671.963,41 |
| | | 8.760.375,95 | |

13.671.963,41

Exercíci o :

2025

CONSOLIDADO

Anexos - Resolução nº 1.60512007

TOTAL

Anexos - Resolução nº 1. 60512007