Município: Canavieira
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 18/03/2025

RGF - ANEXOS (LRF, an. 55, Inciso lll, alm •a;

ld:OF8BEF1458F705Al

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANA VIEIRA

RELATÓRJO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇA MENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

ROF- ANEXO S (LR.F an SS Inciso Ili a1m ..\_"}

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| lll!S11NAÇÃO Ili! Rl!CIJRSOS | DISPONIBIIJllADI! Ili!CAIXABRUTA | OBRIOAÇÕl!S PINANCl!IRAS | OBRIOAÇÕl!S PINANCl!IRAS | OBRIOAÇÕl!S PINANCl!IRAS | OBRIOAÇÕl!S PINANCl!IRAS | INSUl'lcm<aA | DISPOIIIBILIDAIE Ili!CAIXA ÚQUIDJ (-da- emlt--.1 | RBSTOSA PAGAR BMPE!NHAll0S B NÃC LIQUIDADOS DO BXBRciClo (b) | l!MPl!NIIOSNÃO LIQUIDADOS CANCl!LADOS (Nlo - - | lllSPONIBIIJllAB (Apóa•- |

| lll!S11NAÇÃO Ili! Rl!CIJRSOS | DISPONIBIIJllADI! Ili!CAIXABRUTA | -•u.io-•Nlo | -•u.io-•Nlo | ._ ~ • Nlo -- | - Olqoollea -- | FINANCBIRA VBRIPICADA | | | | Ili!CAIXA ÚQUIDA |
| lll!S11NAÇÃO Ili! Rl!CIJRSOS | DISPONIBIIJllADI! Ili!CAIXABRUTA | llc l!máolaa - | DoBmdclo | ._ ~ • Nlo -- | - Olqoollea -- | FINANCBIRA VBRIPICADA | | | | Ili!CAIXA ÚQUIDA |
| lll!S11NAÇÃO Ili! Rl!CIJRSOS | (a) | 1 (b) | (e) | u.io- da (d) | (e) | NOCONSôRaO l'l'.Jeuco (Q | --) (1)-(~►Q | | ... _, | emR.-a,._ ,,_, (Q •(l - h) |
| TOTAL 005 RECURSOS NÃO VINCULAOOS (1) | -862.379,13 | 21.432,29 | 340.956.29 | 3.000,00 | 385.546,46 | 0,00 | -1.613.314,17 | 200.427,59 | 0,00 | -1.813.741,76 |
| RectnotNioVinculadosdel~ | .862.380,87 | 21.432,29 | 340.956,29 | 3.000,00 | 385.546,46 | 0,00 | -1.613.315,91 | 200.427,S9 | 0,00 | -1.813.743,SO |
| Outro1Rccuno1nloVinculldol | 1,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,74 | 0,00 | 0,00 | 1,74 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li) | 1.130.710,59 | 0,00 | 338.707,64 | 0,00 | 1.424.792.34 | 0,00 | -632.789,39 | 73.472,62 | 0,00 | -706.262,01 |
| RccinosVinculadosi&lucaçk, | -1.104.588,91 | 0,00 | 174.578,55 | 0,00 | 154.609,65 | 0,00 | -1.433.m,11 | 73.472,62 | 0,00 | -1..507.249,73 |
| Tramli:rmciu do FUNDEB | -1.144.895,79 | 0,00 | 172.694,38 | 0,00 | 154.609,65 | 0,00 | -l.4n.t99,82 | 73.472,62 | 0,00 | -1.545.672,44 |
| Outro,Rccuno1Vn:ulado.iEducaçio | 40.306,88 | 0,00 | 1.884,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.422,71 | 0,00 | 0,00 | 38.422,71 |
| RocunotVincui.dos à Saúde | -89.790,70 | 0,00 | 88.053,15 | 0,00 | 260.335,63 | 0,00 | 438.179,48 | 0,00 | 0,00 | 438.179,48 |
| Trat111ftreneiuFundoaf'undodeRecursosdoSUS | -89.790,70 | 0,00 | 88.053,15 | 0,00 | 260.335,63 | 0,00 | 438.179,48 | 0,00 | 0,00 | -438.179,48 |
| OutrosRe<:ursosVinculados à Sa(lde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RceinosVinculadosà AssistenciaSocial | -18.208,30 | 0,00 | 4.319,78 | 0,00 | 63.363,24 | 0,00 | -85.891,32 | 0,00 | 0,00 | .$5.891,32 |
| RcctnOI Vinculados à~ncilSocial (EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demlit Vincultç6es Decorrentes& Transfertntiu | 174.190,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.885,50 | 0,00 | 113.304,74 | 0,00 | 0,00 | 113.304,74 |
| Trat111ftrfncias de Convfnios e Instrumento, Cong&leres (exceto Edu | 174.190,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.190,24 | 0,00 | 0,00 | 174.190,24 |
| OutrasVinculaçõesOa:om:m.esdeTransfer!ncias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.885.SO | 0,00 | -60.885,SO | 0,00 | 0,00 | -60.885,SO |
| Demlit Vineultç6es Lepis | 0,00 | 0,00 | 71.756,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -71.756,16 | 0,00 | 0,00 | -71.756,16 |
| Rceuno1deôperlç6esdeCttdito(cxoetovinculldoa à Educlçloe i | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rceuno1de Alicnlçlo de Bem/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rceuno1 Vinculados• f'uodos (exceto Educaçio. Saúde,Asustm:ia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OutrasVinculaçõesLepili | 0,00 | 0,00 | 71.756,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -71.756,16 | 0,00 | 0,00 | -71.756,16 |
| RocunotEJctraorçamentiriot | 2.169.108,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885.598,32 | 0,00 | 1.283.509,94 | 0,00 | 0,00 | 1.283.509,94 |
| Ou1n11 Vinculaçôe:s | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rcelnos Vinculados 10 RPPS - Fundo em Capitalizaçlo (Plano Previd, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R.ccinos Vinculados 10 RPPS - Fundo emRcpar1içio (Plano Fmnc:cir> | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| R.ccino1Vineulldos10RPPS - TuadcMirmlistnçio | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| TOTAL(IV)•(I + li + Ili) | 268.331,46 | 21.432,29 | 679.663,93 | 3.000,00 | 1.810.338,80 | 0,00 | -2.246.103,56 | 273.900,21 | 0,00 | -2.520.003,77 |

FONTE: SCP! - Contabilidade [9.50.29.1241), PREFElnJRA MUNICIPAL DECANA VIEIRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

JOAN ALBUQUERQUE ROCHA 1166.320,843- 2 0 PREFEITO MUNI C IPAL

FONIB: SCP! - Contab ilidade (9.50.29. 1 241 ), P REFEITIJRA MUNI CI PAL DE CANA VIEIRA

HIAGO MENFS DA ROCHA E SOUSA 054,057.193-82

SECRETARIO DE FINANÇAS

TEODOMAR ALMEIDA DE SOUSA 660.497.333~ CONTROLADOR INTERNO

FERNANDO HENRIQUE M IRAND A BORGFS 022,534,073-99 CONTADOR CRC-Pl 01 1 602/0