Município: Matias Olímpio
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 09/07/2025

RGF-ANEXO S (LRF, ut. SS, Inciso 111, alinca "·1

PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A ABRIU 2025

| | DISPONIBlllllADB DBCAIXABRlTl'A | OBRIGAÇÕES FINANCl!IIWI | OBRIGAÇÕES FINANCl!IIWI | OBRIGAÇÕES FINANCl!IIWI | OBRIGAÇÕES FINANCl!IIWI | INSIJPKmlCIA | DISPONIBILIDADI OBCAIXAUQUlllJ <-da- | RBSTOSA PAOAR l!MPl!NIIAllOS. NÃO UQUlllAllOS ool!XBRdao | EMPl!NHOSNÃO UQUlllADOS CANCl!LAllOS (Nlo - - | lllSPONIBILIDAI |

| | DISPONIBlllllADB DBCAIXABRlTl'A | -·- - • Nlo - | -·- - • Nlo - | -·- ,._.Nlo -- | ._.. ~ - | PINANCl!lllA | | | | DBCAIXA LIQUJDA |
| OBSTINAÇÃO DB RBCllRSOS | DISPONIBlllllADB DBCAIXABRlTl'A | Do- - | Do- | -·- ,._.Nlo -- | ._.. ~ - | VBRIFICADA | | | | (Apóa• - |
| | DISPONIBlllllADB DBCAIXABRlTl'A | | | U.0-da | | NO C0NSÔRCIO PÓIILICO | m1RmlalaPapr Nlo-) | | ... | am.bllaaa Nlo - ) |
| | (a) | 1 (h) | (e) | (d) | (e) | (f) | (a)-(-)-1) | (h) | F-.) | (O • C,-h) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1) | 1.398.170,IS | 0,00 | 4.167,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.394.002,65 | 208.175,01 | 0,00 | 1.185.827,64 |
| RecunosNloVinculadosdc lmpostOI | 1.398.170,15 | 0,00 | 4. 167,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.394.002,65 | 208.175,01 | 0,00 | 1.185.827,64 |
| OulJ"OI RecunosnioVioeulldoll | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 00S RECURSOS VINCUUJ)()S (EXCETO AO RPPS) (li) | 3.356.383,75 | 0,00 | 0,00 | 489.920,90 | 10.112.466,52 | 0,00 | -7.246.003,67 | 41.467,41 | 0,00 | -7.287.471,08 |
| ~Vincuiadof.tEducaçlo | 2.859.658,30 | 0,00 | 0,00 | 489.920,90 | 0,00 | 0,00 | 2.369.737,40 | 21.102,50 | 0,00 | 2.348.634,90 |
| TW!Sí mllCiudoFUNDEB | 2.413.460,90 | 0,00 | 0,00 | 489.920,90 | 0,00 | 0,00 | 1.923.540,00 | 997,32 | 0,00 | 1.922.542,68 |
| Outros RecursosVinc:ulados6Educaçlo | 446.197,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446.1 97,40 | 20.105,18 | 0,00 | 426.092,22 |
| R~Vincuiadofis.odc: | 204.5 15,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.515,91 | 4.487,31 | 0,00 | 200.028,60 |
| Transfettnciu Fundo a FundodcRecunoe do SUS | 204.5 15,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.515,91 | 4.487,31 | 0,00 | 200.028,60 |
| Outroslffl:uno.Vinculadot,Salidc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| p__,_ Vinculadosà Auistâicia Social | 2 12.615,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.615,60 | l5.8TT,60 | 0,00 | 196.738,00 |
| Recursos Vinculadosà Prevideocia Social (EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vincul1ç6aOecon-mtes de Transfertncias | 41.512,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.512,03 | 0,00 | 0,00 | 41.512,03 |
| Tl'll1Sí efffi:iu de C(Nlvfniot e l11$UU111entotCoa(exCNo Edu | -4.288,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.288,88 | 0,00 | 0,00 | -4.288,88 |
| Outm Vil"ICU~ Deeomn!es de TnnsfeffllCW | 45.800,9 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.800,91 | 0,00 | 0,00 | 45.800,91 |
| Oenu.iJVinc1d1,;ôesLep.is | 59. 169,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59. 169,78 | 0,00 | 0,00 | 59.169,78 |
| Re<:ur,osde()pmiçõesdcCr6dito(excetovineulaoosAEdueaçloei | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rcc:unos de Alienaçio de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados• Fundos (exceto EdUCIÇio. Sailde, Assi1tmti1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OutnsVincullç6al..epil | 59.169,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.169,78 | 0,00 | 0,00 | S9.169,78 |
| R~Extraorçammdriot | -21.087,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10. 112.466,52 | 0,00 | -10.133.S54,39 | 0,00 | 0,00 | -l0.133.S54,39 |
| Oub'U Vineulaç&:s | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili) | 23,03 | 0,00 | 290,00 | 22.479,03 | 0,00 | 0,00 | -22,746,00 | 574.409,57 | 0,00 | -S91.ISS,S1 |
| ~Vinculados10RPPS-FundoemC1pitllizlçio(PlanoPmoid | 23,03 | 0,00 | 0,00 | 12.109,1 4 | 0,00 | 0,00 | -1 2.086,11 | 445.204,9S | 0,00 | -4S7.291,06 |
| RecunoaVinculldos10RPPS - Fwxloem Repartiçlo(Plano Finuicei1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recw'SO$ VinculadoslO RPPS •Tau de Admini5tnlÇlo | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 10..369,89 | 0,00 | 0,00 | -10.659,89 | 1 29.204,62 | 0,00 | -139.864,51 |
| TOTAL(IV)•(I + li+ Ili) | | | 4.457,50 | S12.399,93 | 10.112.466,52 | 0,00 | -S.874.747,02 | 824.0S 1,99 | 0,00 | -6.698.799,01 |

GENIV ALDO NASCIMENTO ALMEIDA 253.11 8.242-04 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP! - Contabilidade (2 1 894), PREFEITIJRA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

EMANUEL DA COSTA PESSOA 227.551.363-91 CONTROLADOR INTERNO

JOSE BERNARDO SILVA LIMA JUNIOR 039.117.223-97 SECRETÁRI O MUNICIPAL DE FINANÇAS