Município: Bertolínia
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 30/05/2025

RGF - ANEXOS (LRF, an. SS, Inciso Ili, alínea "1")

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A ABRIL/2025

RGF- ANEXO 5 (L RF,art. 55, I nciso IIJ, alínea"a")

1 de2

RSI

| | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | INSUFICl~CIA | DISPONIBILIDADE DE CAIXA ÚQUIDA | RESTOSA PAGAR E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCICIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Nãolnscrilos | DISPONIBILIDADE |

| DESTINAÇÃO DERECURSOS | | De Exercícios Amcrio,cs | Do Exercício | L;quidados de | | FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO | (Anlesda ln.scrição | EMPENHADOS | | (Apósaln.scrição em Restos aPagar |
| | | | | Exerticios Arteriores | | PÚB LICO | em Restos aPagar Nãol'ro<"'8dos) | | por Insuficiência | Nãol'ro<"'8dos) |
| | (a) | 1 (b) | (e) | (d) | (e) | (O | (g)-(a-(l,+ctdt,:)-0 | (h) | Financeira) | (i) •(g -h) |
| TOTALDOS RECURSOS NÃ OVINCULADOS (1 ) | 678.251 ,05 | 31 3.767,66 | 176.1 57,40 | 62.443,65 | 0,00 | 0,00 | 125.882,34 | 0,00 | 0,00 | 1 25.882,34 |
| Recursos Não Vinculados de lrl'Q)OSIOS | 678.251,05 | 31 3.767,66 | 176.1 57,40 | 62.443,65 | 0,00 | 0,00 | 125.882,34 | 0,00 | 0,00 | 1 25.882,34 |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (11) | 3.369.706,79 | 251.276,04 | 170.465,40 | 22.210,02 | 8.455.952,97 | 0,00 | -5.530.197,64 | 0,00 | 0,00 | -5.530. 197,64 |
| R ecursos Vinculados àEducação | 2.357.812,93 | 26.546,48 | 20.668,81 | 13.213,52 | 0,00 | 0,00 | 2.297.384,12 | 0,00 | 0,00 | 2.297.384,12 |
| Transferências do FUNDEB | 2.319.200,42 | 26.546,48 | 20.668,81 | 13.213,52 | 0,00 | 0,00 | 2.258.771 ,61 | 0,00 | 0,00 | 2.258.771,61 |
| OutrosR ecursosVinculadosàEduc:açio | 38.612,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.612,51 | 0,00 | 0,00 | 38.612,51 |
| Recursos VinculadosàSaúde | 648.579,25 | 221.529,1 6 | 149.7%,59 | 8.996,50 | 0,00 | 0,00 | 268.257,00 | 0,00 | 0,00 | 268.257,00 |
| Transferências FundoaFundo de Recursos do SUS | 651.731 ,67 | 4.299,04 | 149.7%,59 | 8.996,50 | 0,00 | 0,00 | 488.639,54 | 0,00 | 0,00 | 488.639,54 |
| OutrosR ecursosVioculadosàSaúde | .J.152,42 | 217.230,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -220.382,54 | 0,00 | 0,00 | -220.382,54 |
| R ecursosVinculadosàAssistê ncia Social | 39.088,1 9 | 3.200,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.887,79 | 0,00 | 0,00 | 35.887,79 |
| Recursos Vinculados àPrevidência Social (EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais VDC'Ulações Decorrentes de TransfeTCncias | 235.177,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.177,72 | 0,00 | 0,00 | 235.1 77,72 |
| TransferênciasdeCominiose lnstrumentosCongêncres(exeetoEd u | 207.985,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207.985,08 | 0,00 | 0,00 | 207.985,08 |
| OutrasVioculaçõesDcoorrente sdc Transfcrências | 27.192,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.192,64 | 0,00 | 0,00 | 27.192,64 |
| Demais VDC'Ulações Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rccursosdc()pcraçõcsde Crédit o(exccto vinculados àEducaçàoeã | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RccursosdcAlicnaçãod c Bens..'A1ivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RecursosVinculadosaFundos(exceto Educação,Sa úde,Assistência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R ecursosExtraorçamentários | 89.032,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.455.952,97 | 0,00 | -8.366.920,07 | 0,00 | 0,00 | -8.366.920,07 |
| Ou1ras Vinculações | 15,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,80 | 0,00 | 0,00 | 15,80 |
| TOTALDOS RECURSOS VJNOJLADOS AO RPPS (111) | 264.138,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264.1 38,68 | 1.123.188,23 | 0,00 | -859.049,55 |
| Recursos Vinculados ao RPPS •Fundo cmCapitalização (Plano Previd, Recursos Vinculados ao RPPS • Fundo emR epartição (Plano Financ:eir, | 262.906,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 262.906,00 0,00 | 1.041.136,33 0,00 | 0,00 0,00 | -778.230.33 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS •Taxa de Administração | 1.232,68 | | | | | 0,00 | 1.232,68 | 82.051,90 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | -80.81 9,22 |
| TOTAL(IV) • (l +ll +lll) | 4.312.096,52 | 565.043,70 | 346.622,80 | 84.653,67 | 8.455.952,97 | 0,00 | -5.140.176,62 | 1.123.188,23 | 0,00 | -ó.263.364,85 |

F ONTE: SCPI - Conrabilidade [9.50.29.1 271), PREFEITURA M UNICIPAL DE BERTOLINIA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A ABRIL/2025

RODRIGO DA ROCHA MARTINS 787. 149.153-91 PREFEITO MUNICIPAL

F ONTE: SCPI - Conrabilidade j9.50.29.1271], PRE FEITURA MUNICIP AL DE BERTOLINIA

MACLANE LOURENÇO B.DE LIMA MARTINS 034.787.703-60 SECRETARIO DEFINANÇAS

AMANCIO ALMEIDA FONSECA 9l5.l03.333-04 CONTROLADOR INTERNO