Município: Cocal de Telha
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 15/04/2025

RGF -ANEXO 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a~)

ld:OCC563DE001A3D9D

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JAN/2024 A DEZ/2024

| DESPESACOM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS últimos12 meses LIQUIDADAS | DESPESAS EXECUTADAS últimos12 meses LIQUIDADAS | DESPESAS EXECUTADAS últimos12 meses LIQUIDADAS | DESPESAS EXECUTADAS últimos12 meses LIQUIDADAS | DESPESAS EXECUTADAS últimos12 meses LIQUIDADAS | DESPESAS EXECUTADAS últimos12 meses LIQUIDADAS | DESPESAS EXECUTADAS últimos12 meses LIQUIDADAS | DESPESAS EXECUTADAS últimos12 meses LIQUIDADAS | DESPESAS EXECUTADAS últimos12 meses LIQUIDADAS | DESPESAS EXECUTADAS últimos12 meses LIQUIDADAS | DESPESAS EXECUTADAS últimos12 meses LIQUIDADAS | DESPESAS EXECUTADAS últimos12 meses LIQUIDADAS | TOTA[ (últimos12 meses) | INSCRITASEM RESTOSA PAGAR NÃO |

| | JAN/2024 | 1 FEV/2024 | 1 MAR/2024 | 1 ABR/2024 | 1 MAl/2024 | JUN/2024 1 | JUI.J2024 1 | AG0/2024 | SET/2024 | 1 OUT/2024 1 | NOV/2024 1 | DEZJ2024 | <•> | PROCESSAOOS (b) |
| DESPESA BRlJTA COM PESSOAL(!) | 1.105.709,72 | 1.038.135,80 | 1.000.929,41 | 1.058.917,41 | 1.080.637,93 | 997.921 ,07 | 1.230.491 ,55 | 1.026.673,28 | 1.055.401,67 | 1.009.647,10 | 1.029.329,84 | 1.516.240,50 | 13. 150.035,28 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 1.105.709,72 | 1.038.135,80 | 1.000.929,41 | 1.058.917,41 | 1.080.637,93 | 997.921,07 | 1.230.491,55 | 1.026.673,28 | 1.055.401,67 | 1.009.647,10 | 1.029.329,84 | 1.5 16.240,SO | \3. IS0.035,28 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens eOutras Despesas Variáve is | 934.066,61 | 959.909,44 | 923.933,19 | 980.286,19 | 906.437,15 | 984.760,47 | 1.150.679,07 | 946.309,73 | 974.042,57 | 929.316,15 | 950.1 26,47 | 1.377.138,77 | 12.01 7.005,81 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 171.643,11 | 78.226,36 | 76.996,22 | 78.63 1,22 | 174.200,78 | 13.1 60,60 | 79.812,48 | 80.363,55 | 81J59,10 | 80.330,95 | 79.203,37 | 139.1 01,73 | 1.133.029,47 | 0,00 |
| Pessoal lna1 ivo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ''""" 0111rasdcspesas de pe:ssoaldecom:ntesdecontra1 os dcterceirizaçãooude contrataçiodefonnaindircta(§J •doart. 18da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamcnte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃOCOM PlJTAOAS(ll)(§lºdoart. 19 da LRF) | 51.042,35 | 7.499,15 | 6.919,55 | 28.179,44 | 0,00 | 29.184,31 | 13.888,13 | 65.377,65 | 60.909,46 | 54.083,06 | 56.554,06 | 62. 134,91 | 435.772,07 | 0,00 |
| Indenizações por Dcmisdo e Incentivos àDemissão Voluntária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicialde PeríodoAnterior ao da Apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Eltcrdcios AntcriortS de PeríodoAnterior ao da Apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Agentes Comunitários de Saúdeede Combateàs Endemias com Recursos | 43.543,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.812,40 | 3.859,47 | 55.348,99 | 50.880,80 | 44.054,40 | 46.525,40 | 42.077,60 | 290.102,26 | 0,00 |
| Vinculados(CF, art.198, §1 1) Parceladedutívelrtfertnteaopisosa larialdo Enfermeiro, Téen icode 38, §2°) | 7.499,15 | 7.499,15 | 6.91 9,55 | 28.179,44 | 0,00 | 25.371 ,91 | 10.028,66 | 10.028,66 | 10.028,66 | 10.028,66 | 10.028,66 | 20.057,31 | 145.669,81 | 0,00 |
| Enformagmi, Auxiliar de Enfermagem e Paneira (ADCT, an. OutrasDed,~õcsConstitucionaisouLe ais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (Ili) • (1. 11) | 1.054.667,37 | 1.030.636,65 | 994.009,86 | 1.030.737,97 | 1.080.637,93 | 968.736,76 | 1.21 6.603,42 | 961.295,63 | 994.492.2:1 | 955.564,04 | 972.775,78 | 1.454.1 05.59 | 12.71 4.263,21 | 0,00 |

- (-)Transferênc ias obrigatórias da União relativas às emendas individuais (an. 166-A, § t·, da CF)

(·) Tra115ferênc ias obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (an. 166,

16, da CF)

- (·) Transffflcias da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às cndcmias (CF, an. 198, § 11 )

(·) Outras Deduções Constitucionais ou Legais

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCU LO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL(V)

DESPESA TOTAL COM PESSOAL- OTP(Vl) · (111 a+ Ili b)

UMITE MÁX IMO (VII) (incisos 1 , li e Ili, art 20 da LRF)

LIMITE PRUDENCIAL (VIII) · (0,95 x IX) (parigrafo imico do an. 22 da LRF)

LIMITE DE ALERTA (IX) · (0,90 x IX) (inciso lido §lºdo111. 59da LRF)

| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTALCOM PESSOAL | TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTALCOM PESSOAL | TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTALCOM PESSOAL | TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTALCOM PESSOAL | TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTALCOM PESSOAL | TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTALCOM PESSOAL |

| 2024 2"Quadrimestre | 2024 2"Quadrimestre | 2024 2"Quadrimestre | 2024 | 2024 | 2024 |
| LimiteMáxim o (a) | % OTP (b) | %Excedente (c) •(b- a) | Redutor Mínimode 1/3 do Excedente (d) • (113'c) | Limite (c)• (b - d) | % OTP (f) |
| 60% | 80,49% | 20,49% | 6,83% | 73,66% | |

Conforme MDF 14' Edição, de 04/12/2024

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JAN/2024 A DEZ/2024

VALOR

36.754.292,62

500.000,00

752.239,95

35.502.052,67

12.714.263.21

21.301.231,60

20.236.170,02

19. 1 71 .108,44

SOBRE RCI.:

RGF -ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso 1 , alínea ~a")

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 17812021)

PARÂMETROS PARA REDUÇÃO

Limite Máximo (VII)(%) (LRF, an. 20)

DTPem2021 (X)(%)

Excedente cm 2021 (XI) = (X. VII)(¾)

Rcdutoranual(XIO · (O, IOxXl)(o/o)

| | daTra'etóriadeRetomoaoLimitedaDTP art. lSdaLC 178/2021 | daTra'etóriadeRetomoaoLimitedaDTP art. lSdaLC 178/2021 | daTra'etóriadeRetomoaoLimitedaDTP art. lSdaLC 178/2021 | daTra'etóriadeRetomoaoLimitedaDTP art. lSdaLC 178/2021 | daTra'etóriadeRetomoaoLimitedaDTP art. lSdaLC 178/2021 | daTra'etóriadeRetomoaoLimitedaDTP art. lSdaLC 178/2021 | daTra'etóriadeRetomoaoLimitedaDTP art. lSdaLC 178/2021 | daTra'etóriadeRetomoaoLimitedaDTP art. lSdaLC 178/2021 | daTra'etóriadeRetomoaoLimitedaDTP art. lSdaLC 178/2021 | daTra'etóriadeRetomoaoLimitedaDTP art. lSdaLC 178/2021 | daTra'etóriadeRetomoaoLimitedaDTP art. lSdaLC 178/2021 | daTra'etóriadeRetomoaoLimitedaDTP art. lSdaLC 178/2021 |

| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC1181 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCU LO DOS LIMITES DA DESPESA COMPESSOAL (V) | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA TOTALCOM PESSOAL· DTP (VI) | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| %DTP(VI/V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | •oo | 0,00 | 0,00 |
| LIMITECONFORMEART. IS DA LC178/202 1(%) | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota:

Percentual

1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-pro cessados são também consideradas execu tadas. Dessa fonna, para maior transparênci a, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que h ouve a entrega do material ou serviço, nos tennos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) D espesas empenhadas mas nã o liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-proc essados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício , por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagam ento, incluído o gasto com o subsí dio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da C onstituição Federal

KARYNE ARAGAO

CANSANCA0~8591

762304

KARYNE ARAGÃ O CANSANÇÃO 985,917,623-04 PREFEITA

(&iLÍL

REBECA DA SILVA CARVALHO 043.841,493-44 SE C. DE F IN ANÇA S

MARVIO MARCONI OE SIQUEIRA

CONPLAN CRC 1 45/0 126.143.203-34 CONTABILIDADE

Confonne MDF 14ª Edição, de 04/IV2024

EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL