Município: Simões
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 18/03/2025

RGF- ANEXO 5 (LRF, 1rt. 55, lnciao UI, almca ··1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕ ES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

ROF - ANEXOS (UF, 1rt. SS, Inciso III, allnea ~a")

1 de2

| | | OIIRIOAÇÕl!S PINANCIIIIIAS | OIIRIOAÇÕl!S PINANCIIIIIAS | OIIRIOAÇÕl!S PINANCIIIIIAS | OIIRIOAÇÕl!S PINANCIIIIIAS | INSUPICiaNaA | DISPONIBIUDADB | Rl!S10SA PAGAR | IIMPl!NHOS NÃO | RS 1 DISPONlllllJDAD |

| Dl!S'l1IIAÇÃO IlB Rl!CIJRSOS | DBCAIXAIIIIIJTA | 0, - - | O,Bmdcio | EmpcolladaaoNlo ~· | | VBRIFICADA | (-da- eml.ellol1,... | IIMPl!NIIAllOS B NÃO UQIJIDADOS | CANClllADOS (Nlo - | (Ap6a•- |
| | | | | Bxadcb~ | | NOCONSÕRaO PÓIIIJCO | Nlo-) | DO BXBRdao | por- | emRIIIOla,._. Nlo-) |
| | (a) | 1 (b) | (C) | (d) | (O) | (Q | - - ),1) | (b) | -) | (,)•(1- h) |
| TOTAL OOS RECURSOS NÃO VINaJL.ADOS (I) | -156.409,64 | 209.548,75 | 434.722,00 | 496.636,24 | 0,00 | 0,00 | -1.297.316,63 | 4.987.264,86 | 0,00 | -6.284.581,49 |
| RcanolNloVinculldoldeliq:Joslo1 | -156.409,64 | 209.548,75 | 434.722.,00 | 496.636,24 | 0,00 | 0,00 | -1.297.316,63 | 4.987.264,86 | 0,00 | -6.284.581,49 |
| Outrotbcur3osnloVmdadm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OOS RECURSOS VlNOJLADOS (EXcrrC> AO RPPS) (U) | 1.293.830,41 | 33.498,33 | 360.787,62 | 538.940,93 | 2.419.285,41 | 0,00 | -2.058.681,88 | 1.741.223,49 | 0,00 | -3.799.905,37 |
| Rccuno1Vinculadot1Edueaç:lo | 661.009,15 | 29.444,47 | 234.01 2.26 | 402.061,05 | 0,00 | 0,00 | -4.508,63 | 209.995,38 | 0,00 | -214..504,01 |
| Tramfam:ias doFUNDES | 493.187,74 | 100,80 | 234.003,67 | 402.060,90 | 0,00 | 0,00 | -142.977,63 | 194.019,37 | 0,00 | -336.997,00 |
| ReeursosVincui.dosis.l'ide | -416.163,20 | 3.848,66 | 12.934,66 | 123.852,55 | 0,00 | 0,00 | •556.799,07 | 1.343.562,81 | 0,00 | -1.900.361,88 |
| TramfereociuFIIDdo1FIIDdodcR.ocursosdoSUS | -416.163,20 | 3.848,66 | 12.934,66 | 123.852,55 | 0,00 | 0,00 | -556.799,07 | 1.343.562,81 | 0,00 | -1.900.361,88 |
| OutroaR.a:unosVioculadmiSaúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ree\KWIVinculldoti Aailt&c. Social | 43.454,92 | 205,20 | 0,16 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 41.349,56 | 35.154,42 | 0,00 | 6.195,14 |
| Ree1KW1 Vmculldoti Previdencia Social (EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Den:úViDcullç,õel Dcoomatcs de Tr11111bfnciu | 357.450,53 | 0,00 | 0,00 | 11.127.33 | 0,00 | 0,00 | 346.323,20 | 121.569,48 | 0,00 | 224.753,72 |
| TramfereociudcConv!niote~Cong!oaa:(acetoEdu | 331.448,42 | 0,00 | 0,00 | 11.127.33 | 0,00 | 0,00 | 320.321,09 | 103.569,48 | 0,00 | 216.751,61 |
| OutrasViocu.laçõe:l~dcTl'IDl&:reocial | 26.002,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.002,11 | 18.000,00 | 0,00 | 8.002,11 |
| Den:úVioc~Lcpil | 576,20 | 0,00 | 113.840,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -113.264,34 | 30.941,40 | 0,00 | -144.205,74 |
| ~dc()paaçõcadcCridilo(excctoviDculadosi&tu,;açloe i | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ReanosVinculldosaFWldos(acetoEduca,;io.Sa6dc.~ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OutrasViocu.laçõe:11.cpil | 576,20 | 0,00 | 113.840,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 13.264,34 | 30.941,40 | 0,00 | -144.205,74 |
| | 647.149,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.419.285,41 | 0,00 | -l.m.135,71 | 0,00 | 0,00 | -1.7n.l35,71 |
| 0ulralVioculaç6a | 353,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353,11 | 0,00 | 0,00 | 353,11 |
| -- TOTAL DOS RECURSOS VINCUU.OOS AO RPPS (Ili) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rmnos Vinculldot10 RPPS - Fundo cmCapitllizaçio(Plloo Prcvid< | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R.ecuno1Vinculldot10RPPS - Fll!doemluplrtiçio(Plano Finaoceir, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ~VinculldotlORPPS - TiuadcAdministraçlo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(IV) • (l+U + lll) | 1.137.420,77 | 243.047,08 | 795.509,62 | 1.035.577,17 | 2.419.285,41 | 0,00 | -3.355.998,SI | 6.728.488.35 | 0,00 | -10.084.486,86 |

FONI'E: SCPI - Contabilidade [9.50.29. 12441, PREFEITURA MUNICIPAL DB SIMOES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

JOSE WILSON DE CARV AUIO 361.899.953-49 PREFEITO MUNICIPAL

FONI'E: SCPI - Contabilidade [9.50.29. 1244), PREFEJIURA MUNICIPAL DE SIMOES

KATIIERINE CARV AUIO MODESTO 057.382.314-65 SECRETARIA DE FINANÇAS

FRANCISCO DOGIZETE PEREIRA 304.875.283.87 CONlROLAOOR GERAL DO MUNICIPIO

V AIDECI DE ARAUJO UMA 216.962.843-68 CONTADOR CRC 4.404

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