Município: Batalha
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 02/04/2025

MUNICIPIO DE BATALHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE -MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERJODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE Janeiro • Fevereiro

| RREO - Anexo 8 (LOB, An. 72) | | | | | Pág ina 5 de 5 |

| 33.1.1- ressoai Ativo | 33.913.000,00 | 5.075.838,21 | 5.075.838,2 | 5.07S.838,21 | 0,00 |
| 33.1.2- Pesso11I ln11tivo | 65.000,00 | 0,00 | 1 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. 1.3- Transfcrincias às insii1 uições comunitári as. confeuionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 86.000.00 | o.oo | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.J.4- Outffil Despesas Correntes | 14.0.S.S.000,00 | 2.076.932,06 | 1.656.639.58 | 1.656.099..58 | 0,00 |
| 33.2- Despesas de Capital | 3.825.000,00 | J. IS0,00 | 3. 150,00 | 3. 1.S0,OO | 0,00 |
| 33.2.1· Transfcrfocias às inslituições comunitâtias, confcuionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | S.000,00 | 0,00 | o.oo | 0,00 | 0,00 |
| 33.2.2- Oulnlli Despesas de Capital | 3.820.000,00 | 3.150,00 | 3.1S0,00 | 3.150,00 | o.oo |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | FUNDEB(ah) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj) |
| 34- DISPONIBILIDADE FTNANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERC CIO ANTERIOR | | | 36.823.35 | | 29.348,15 |
| 35- (+) INGRESSO OE RECURSOS ATt O BIMESTRE (orçam~ntário) | | | 9.020.75 1,43 | | 517.799,49 |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÊ O BIMESTRE (oJÇamentárioe ~tos a pagar) | | | 5.183.766,24 | | 520.722.37 |
| 37- (- ) DISPONIBILIDADE FTNANCET RA ATÉ O BIMESTRE | | | 3.873.808,54 | | 26.425,27 |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAME NTÁ RIOS) | | | - 110. 107.86 | | 1.403,60 |
| 39-(-) AJUSTES NEGATIVOS (Ot.rrROS VALORES EXTR.AORÇ AMENTÁRIOS ) | | | -3.506,71 | | 0,00 |
| 40- (- ) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | | | 3.767.207,39 | | 27.828,87 |

JOSf: LUIZ ALVES MACHADO

349.382.903-S9

PR.EFEITO

JU LIA NA SALES MACHADO

039.207.083-93

SEC. OE ADM. E FINANÇAS

CONCEITO ESCRITÓ RIO CONTÁB IL L TOA 25.202.820/0001-97

CONTADOR CRC/Pl OOOS061O-l

- 1) O,, vala, lntormadM dev,,m °""""'pondtt-.\_fffl.,.,\_,,,., rran.f.,rido. Os l"'-"""-"IU.IIU ec,..,.s...m ao dispot,1 na l..\_gislaçio.

l) J An. 25. f 1·. Lei 14 . 11 312020: MAlê 10% (dez por ceato) doa recwwoa rcccbidoa , conta doa Fundoll. inclusive rclahv011 A complemcntaçio da Unito. n011 tcrmoa do f :r do an. 16 dcsia Lei. poderio Kr utiliza.doa no prut\"-iro quadrimestre do cxcrclclo imediatamente 111.1b111q\lCIIIC. mcdiuuc abcrtun de cr,&Jitoa<Jici<,,nal.ulil~ DQ 1· tn-' "" <ki """"'lci<.> imc,c,1.i·~lc..,ti1;cqueDtc, mediante 111:>ertuni dccrt<,lil1,1adici<,,n,ll.M

- 4) O. valofq rctacn1e11 · parcela doi RCPOS a Pagar tos tem di$poníbilidadc nnancdra dcYCl'So ,cr ln formados ,omemc no RREO do Cll1lmo blmc1,uc doc,:crclclo.

5) Nos cinco primeiros bimcstrcs do curclclo o acornpaoh&mcnto :1Cri. feito oom b&sc na despesa liquidada... No Ultimo bimcsuc do CXC'l"Clclo. o valor dcYtti. corresponder ao IOtal da dcipC5,I cmpnlhada.

8) Comrol" da ""cçuçlo <ko ra109 a p11gar comkkra.dos no cwnprlm,mto do llml10 mlnlmo doa ocrclclo. antmons,

9) Nosia coluna n&o dcvcm tc inf'onnado5 va\oo"os infcriorff aO (uro),

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO - ANEXO 9 (LRF. art.53, § 1°, inciso f)

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS JANAFEV (b) | SALDONÃO REALIZADO (c) - (a-b) |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS JANAFEV (e) | SALDONÃO EXECUTADO (f) - (d-e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 11.439.930,00 | 1.185.279,37 | 10.254.650,63 |
| Investimentos | 10.277.930,00 | 637.761,18 | 9.640. 168,82 |
| Inversões Financeiras | 60.000,00 | o,oo | 60.000,00 |
| Amortização da Dívida | 1.102.000,00 | 547.5 18,19 | 554.481 ,81 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituiçõe s Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (li) | 11.439.930,00 | 1.185.279,37 | 10.254.650,63 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) - (II - I) | 11.439.930,00 <(d - a)> | 1.185.279,37 <(e - b)> | 10.254.650,63 <(f- e)> |

JOSÉ LUIZ ALVES MACHADO 349.382.903-59 PREFEITO

Notas:

1 < Operaçõ es de CrMito descritas na CF, an. 167, inciso UI>

executadas. Dessa forma, para maior transpadncia, as despesas executadas estão segregadas cm:

a ) Despesas liquidadas, consideradas aque la. ,. em que ho uve a entrega do materia lou serviço, no s te rmo s do art. 63 da Lei 4 .320/64;

b) Despesas empenhadas, mas nã o liquidadas, inscritas cm Restos a Pagu nilo processados, consideradas liquidadas no cnccrmmcnto do exercíci o, por força do art.35, inciso lJ da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPl - Contabilidade [9.50.29.1253], PREFEITURA MUNICIPAL

JULIANA SALES MACHADO

039.207.083-93

SEC. DE ADM. E FINANÇAS

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA 25.202.820/0001-97

CONTADOR CRC/PI 000506/0-1

MARIA DAS DORES MIRANDA LIMA 861.320.833-91 CONTROLADORA

MARIA DAS DORES MIRANDA LIMA

861.320.833-91

CONTROLADORA