Município: Murici dos Portelas
Tipo de ato: lrf
Data de publicação: 01/04/2025

ld:OCC562980999074E

PM MURICI DOS PORTELAS

RELA TÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CALXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGf - ANEXOJ(IRFan JS l~ilolll al!nea"·iR(iF ANF.XO.S(IRF wt .S.S lni:holll alincla"·j

| RGf - ANEXOJ(IRFan JS l~ilolll | | OBRIGAçOF.S FlNANCEIRAS | OBRIGAçOF.S FlNANCEIRAS | ,1 | OBRIGAçOF.S FlNANCEIRAS | INSUFIClêN"CIA | DISPONIRIUDADE DE CAIXA LIQUIDJ' (Antcsdalnscnçlo cm RestosoPapr NloProccsudos) | RF..STOSA PAGAR E NÃC LIQUIDA.DOS DO EXERCICIO | F.MPF.NHOS NÃO | " ' DISPONIBIUDADF. |

| | DISPONIBILIDADE | RcslOS a Plpr Uquidadol eNloPap | RcslOS a Plpr Uquidadol eNloPap | | """"" Obri- Fil'lanceifu | FINANCElRA VERIFICADA NOC."ONSÔRC IO | | | LIQUIDADOS | DECAIXA LIQUIDA |
| Dl:STINACÃO on RECURSOS | OE CAIXA BRUTA | DeExcrclcios - | DoExcrclckl | 1 Ra<m• P- l ,..,_,Nlo Llq Eun:icÍOl'IAntcriores | | FINANCElRA VERIFICADA NOC."ONSÔRC IO | | BMPENHAOOS | CANCELADOS (Nlolnscrilos | (Apó!i, a lni,cnçlo Papr |
| | | | | | | PÚBLICO | | | porJIIIW1eibli:ia | em Restos a NãoProcess&do$) |
| | (o) | (b) 1 | (o) | (d) | (o) | (ij | (&)-(a-(Mc+d+c)-f) | (h) | Financeira) | (i)•(J- h) |
| TOTAL DOS RECl/RSOS NÀOV INCUI.ADOS (I} | -27.829.30 | 0,00 | 29.333,00 | 0,00 | -214,91 | o.oo | -56.947,39 | 0,00 | 0,00 | ·56.947.)9 |
| Recurw11 Nàu Vinculdn de l"""°'"'<.111 | -27.829,30 | 0,00 | 29.333.00 | o.oo | -214.91 | 0,00 | -56.947,39 | o.oo | 0,00 | -56.947,)9 |
| 0...Lrot Rownot nlo Vine\,~ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | o.oo | o.oo | o.oo | 0,00 |
| TOTAL OOS KECllKSOS VJNC."IJLAOO:i (EXClffO AO IU'l'S)(li ) | 416.536,48 | 0,00 | 2)8.294.08 | 0,00 | 1.113.647.66 | 0,00 | ·935.405,26 | 0,00 | 0.00 | -935.405.26 |
| Ra:,1VinculaduiEdw:açlo | 2.167,77 | 0,00 | o.oo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.167.77 | 0,00 | 0,00 | 2.167,77 |
| Tr<Sf'tdndu do) FUNDr::O | 609,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609,36 | 0,00 | 0,00 | 609,36 |
| ÔUll'OJ ~ Vinrvladol à Educaçlo | 1.558,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 1.558,41 | 0,00 | 0.00 | 1.558.41 |
| R«urw,Vinculad!niS.iidt | 87.729,03 | 0,00 | 238.294,08 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | -150.565,00 | o.oo | 0.00 | -150.565.00 |
| T,-r.-.tncm .,• .,ndo ■ l'wdoik: R«uno1 du SUS | 87.729,03 | 0,00 | 2l8.294.08 | o.oo | 0,00 | 0,00 | -150.565,00 | 0,00 | 0,00 | -150.565,00 |
| Outrot Reall'IOI VincubdD1 i Saódc | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R.ec...,_Vincubdo,JàAuisl~nei,.Social | 17.880,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 17.880,77 | 0,00 | 0,00 | 17.880,77 |
| Recw- VinculadM à Pr1f!víd,,neit. Sooi:Al (EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omwiis Vincullç,,)es l}«,ollffll(!$ Je Tmoslmncills | 269.702.)8 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 269.702,38 | 0.00 | o.oo | 269.702,38 |
| Tramíntno:á,clc Con-.tnil>te l11J1rummto1C~(CJ1«10 Eclu | 127,600.68 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | o.oo | 127.600,68 | 0.00 | o.oo | 127.600,68 |
| Dcmai.V"111»ç(,a;Lcpia | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| R«Ul'SOOlde ~ d1f!Cridko (uceo vlnculldo, • Educaçlo e• | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R«...-- Vinc:ulMJI» • Fundos (Q«to Eduo:~. S.Wc-, f.nÍitb,ç;., | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
| Ou1r111V,ncula90nLc1•il | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.06 | o.oo | o.oo | 0,06 |
| Rccuno1Ellt~ | 39.056,42 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 1.1 IJ.647,66 | 0,00 | -1.074.591.24 | 0,00 | 0,00 | -1.074.59 1,14 |
| | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| OutruVW1,1~ TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili) | 0,00 135.026,78 | 0,00 | 146,62 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 134.880,16 | 0,00 19.540,09 | o.oo | 115.)40,07 |
| Rcc\lfMII Vllll/ulMll>s llO Rl'l'S• t·undo mi Rep.nkil> (PIMI> tÍl>lllll;-rir | 0,00 | 0,00 | o.oo | | 0,00 | 0,00 | 134.880,16 | 19.540.09 | 0,00 | 0,00 |
| Rccuno1 VinculadM _, RPPS • Tu.a ck Admwstrw;lo | 1)5.026.78 | 0,00 | 146,62 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 11 5.340,07 |
| TOTAL(IV)•(I + 11 + Ili) | 523.133,96 | 0,00 | 267.773,70 | 0,00 | LI 13.432,75 | 0,00 | -857.472,49 | 19.540.09 | 0,00 | -811.012,58 |

FRANCISCA DAS C. CORREIA 0 6 SOUSA

250.272.008-70

PREFEITA MUNICIPAL

FONTE: SCPI . Contabilidade (9.50.29. 1248), PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI oos PORTELAS

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCATS E DA SEGURJDADE SOCIAL

CARLBNE RIBEIRO SALES 788.1 48.553- 15 SECRETARIA DE FINANÇAS

MARIANO DO NASCIMENTO CARVAUIO 916.816.503-04 CONTROLADOR INTERNO

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DECAlXA BRUTA | DeEllcrcicios - | DoE:.:crelc:io | --•NI | Demais | VERIFICADA | DISPONIDtLIDADE DECAIXA LIQUID,a (AnlCSda lns.-:riçio cm Rotos a Pagar NloProccssados) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃC LIQUIDADOS 00 EXERCIClO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELA.DOS (Nio lnscrilOll porlnsuf\ei!ncia Financeira) | '" DISPONJBtLIDADE DE CAIXA LIQUIDA (Apósalns.-:rição cm Restos a Pagar Nio~) |
| wt | DISPONIBILIDADE DECAlXA BRUTA | | | 1 Llquidadoa de Excrc:lcios Antenores | """"'°" Financciru | NOCONSÓRC PÚB LICO | IO | | | |
| TOTAL UO$ IU::CIJKSOS NÃO VINCU~(1) | 11.142,59 | 0,00 | 29.333,00 | 0,00 | -214,91 | 0,00 | •17.975.50 | 0,00 | 0.00 | -11,915.SO |
| Rccuno1 Nlo VincubdM de hnpo&to1 | 11.142.59 | 0,00 | 29.333.00 | o.oo | -214,91 | 0,00 | -17.975.SO | 0,00 | 0,00 | -17.975,SO |
| Out~R«urSOSnloVlnculaciot | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OOS RECURSOS VINCULAOOS (6XCETO AO JU>PS) (li) | 3n.564,S9 | 0,00 | 238.294,08 | 0,00 | 1.1 13.647,66 | 0,00 | -974.377,15 | 0,00 | 0,00 | -974.377,IS |
| Rcci-i01Vincul&do$,E~lo | 2.167.77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.167,77 | 0,00 | o.oo | 2.167,77 |
| Traia;ftmlçiudotlJNUEU | 609J6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 609.36 | 0.00 | 0.00 | 609,36 |
| Ou1rosR-.Vinculado1.il!cb,açlo | 1.558.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.558,41 | 0,00 | 0,00 | 1.558,41 |
| Recurt01Vincubd6JiSaCl&t! | 87.729,08 | 0,00 | 238.194,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.565,00 | 0,00 | 0,00 | -150.565,00 |
| TlaMÍ«fflcÕHF'undo•FullOOd.RecllnOlldoSUS | 87.719,08 | 0,00 | 138.194,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.565,00 | 0,00 | 0.00 | -150.565,00 |
| Outrw R«urwf Vintui...k>, i Saí,,k, | 0,00 | 0,00 | o.oo | 0,00 | 0,00 | o.oo | o.oo | o.oo | o.oo | 0,00 |
| Rccuno1 Vincu-• Amiltbra Sod■I | 17,880.77 | 0,00 | o.oo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.880,77 | 0,00 | o.oo | 17.880,77 |
| Recuno1 VincubdM • ~ Social (EXCETO RPPS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| O..tru vn:u~o«:,orm11cs de Tr.nsfcfmcilt$ | 142.101,70 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 141.101 ,70 | o. oo | 0.00 | 142.10 1,70 |
| lxmlis Vinculaç6c:s Upis | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.06 | 0,00 | 0.00 | 0,06 |
| RtttlnOI dr Oprn,ç6o1k Crldllo (0ttt<1 Vftlli.dol ll!d""'°çJ,oi, .i | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | o.oo | 0,00 | o.oo | 0,00 |
| R«lldO&dcAlicnlÇIOdclkft&/AIMK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| O,,,trnvn:u~J,i,pis | 0,06 | 0,00 | o.oo | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.06 | o.oo | o.oo | 0.06 |
| R«unot E,,;tr.o~ur•,drios | 84.53 | 0,00 | o.oo | 0,00 | 1.113.647,66 | 0,00 | -1. 11 3.563,13 | o.oo | 0,00 | -1.1 13.563,13 |
| Ou1mVWICulaQOcs | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | o.oo | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili) | 13S.026,7R | 0,00 | 146,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.880,16 | 19.540,09 | 0,00 | 115.340,07 |
| R..,...- V..,uladol$aoRPPS ,Fun&:, ..,,.CaJ,~•ll1..-;Jõ(Pla, .-,Prewlt iouicrir, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 o.oo | 0,00 |
| Roclll'lilM Vinculados 110 RPPS - fundo- Rcpaniçlo (f'luno f | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | | o.oo |
| íOTAL(IVJ •(I + li ♦ Ili ) | 523.733,96 | 0,00 | 267.773,70 | 0,00 | 1.113.432,75 | 0,00 | -857.472,49 | 19.540,09 | 0.00 | -877.011,58 |

FRANCISCA DAS C. CORREIA DF. SOUSA 250.272.008-70 PREFEITA MUNICIPAL

FONlc: SCPI · Contabilidade [9.50.29. 1248), PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI OOS PORTELAS

CARLENE RIBEIRO SALES 788.1 48.553·15 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MARIANO 00 NASCIMENTO CARVAUIO 916.8 16.503-04 CONTROLAOOR INTERNO