Município: Padre Marcos
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 04/02/2025

RGF - ANEXO S {LRF, an. SS, lneiso lll, allnca "1")

PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF - ANEXOS (LRF, an. 55, Inciso Ili, alínea •a•)

1 de2

| | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | INSUFICltNCIA | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (Antesdaloscrição | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCICIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS {Não Inscritos por Insuficiência | RS 1 DISPONIBILIDADE |

| | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Empenhados e Não | Demais Obrigações Financeiras | FINANCEIRA VERJFICADA | | | | DE CAIXA LIQUIDA |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | DeExerclcios Anteriores | Do Exercício | Restos a Pagar Empenhados e Não | Demais Obrigações Financeiras | FINANCEIRA VERJFICADA | | | | (Apó,a loscrição |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(1 ) | 396. 155,51 | 0,00 | 4.262,66 | 0,00 | 45.953,68 | 0,00 | 345.939,17 | 0,00 | 0,00 | 345.939,17 |
| RCCW'SOSNãoVinculadosdclmpostos | 396. 155,51 | 0,00 | 4.262,66 | 0,00 | 45.953,68 | 0,00 | 345.939,17 | 0,00 | 0,00 | 345.939,17 |
| OutrosRocursosnãoVincu lados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li) | 890.176,04 | 60.000,00 | 27.964,52 | 0,00 | 1.011 .308,59 | 0,00 | -209.097,07 | 0,00 | 0,00 | -209.097,07 |
| ReçwwsVinculadosàEducaçio | 134.206)3 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 09.908,50 | 0,00 | -35.702)7 | 0,00 | 0,00 | -35.702,27 |
| TnlllSferências do FUNOEB | 82.892,70 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 09.908,50 | 0,00 | -87.015,80 | 0,00 | 0,00 | -87.01 5,80 |
| OutrosRecursosVinculadosàEducação | 51.3 13,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.3 13,53 | 0,00 | 0,00 | 51.3 13,53 |
| RecursosVinculadosàSaude | 281.868)3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.160,28 | 0,00 | 255.707,95 | 0,00 | 0,00 | 255.707,95 |
| TnlllSferênciasFundoaFundodeRecursosdoSUS | 281.868)3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.160,28 | 0,00 | 255.707,95 | 0,00 | 0,00 | 255.707,95 |
| OutrosRecursosVinculadosàSaíide | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RccunosVinculadosàAssistênciaSocial | 27.607,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.206,34 | 0,00 | 24.401 ,10 | 0,00 | 0,00 | 24.401 ,10 |
| RCCW'SOSVinculados àPff'vidência Social (EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Decomntes de Transferências | 336.44-0,60 | 0,00 | 27.964,52 | 0,00 | 2.985,04 | 0,00 | 305.491 ,04 | 0,00 | 0,00 | 305.491 ,04 |
| TnlllSferências de Convênios e Instrumentos Cooginercs (exceto Edu | 331.5 13,31 | 0,00 | 27.964,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303.548,79 | 0,00 | 0,00 | 303.548,79 |
| OutrasVinculaçõesDecorrtnt es deTransfertncias | 4.927)9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.985,04 | 0,00 | 1.942)5 | 0,00 | 0,00 | 1.942,25 |
| Demais Vinculações Legais | 71,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,62 | 0,00 | 0,00 | 71 ,62 |
| Recursosde()peraçõesdeCr&lito(cxcetovinculadosàEdueaçãoeâ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RecursosdeAlienaçiodeBens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RecursosVinculadosaFundos(excetoEdueação,Saude,Assisténcia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Legais | 71,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,62 | 0,00 | 0,00 | 71,62 |
| RCCW'SOSExtraorçamcntários | 109.981 ,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 869.048,43 | 0,00 | -759.066,51 | 0,00 | 0,00 | -759.066,51 |
| Outras Vinculações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili) | 6.055.231,80 | 4.840,64 | 0,00 | 5.016,90 | 13.927,12 | 0,00 | 6.031.447,14 | 0,00 | 0,00 | 6.031.447,14 |
| R«ursos Vinculados ao RPPS - Fundo emCapitaliuçio(Plano Previd | 6.055.231,80 | 4.776,12 | 0,00 | 3.816,90 | 1 3.927,12 | 0,00 | 6.032.7 11 ,66 | 0,00 | 0,00 | 6.032.7 11 ,66 |
| RecunosVinculadosaoRPPS-FundoemRepartição(PlanoFinanceii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RCCllfSOS Vinculados ao RPPS •Taxa de Administração | 0,00 | 64,52 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | -1.264,52 | 0,00 | 0,00 | -1.264,52 |
| TOTAL(IV) • (l+ll+lll) | 7.341.563,35 | 64.840,64 | 32.227,18 | 5.016,90 | 1.07 1.189,39 | 0,00 | 6.168.289,24 | 0,00 | 0,00 | 6.168.289,24 |

FONTE: SCPI -Contabilidade [9.25.29.1225], PREFEffiJRA MUNICIPAL DE PADRE MARCOS

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

JOSÉ VALDINAR DA SILVA 864.828.313-20

PREFEITO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1225}, PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE MARCOS

GISLANA PORTELA LIMA MARTINS 354.052.523-87

CONTADORA CRC-PI 6137/0-6

ORLANDIO JOSÉ DE CARVALHO 025.792.573-72 TESOUREIRO

DALVA MARIA DA SILVA 322.426.973- 15

CONTROLADORA

2de2

RSI