Município: Batalha
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 20/02/2025

RGF - ANEXO 5 (LRF, an. 55, Inciso Ili, alinca "1")

MUNICIPIO DE BATALHA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF -ANEXOS (LRF, an. SS, Inciso Ili, alínea "a")

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| | | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | INSUFICI~NCIA | DISPONIBILIDADE DECAIXA LIQUIDI | RESTOS A PAGAR | EMPENHOS NÃO | "' DISPONIBILIDADE |

| | DISPONIBILIDADE | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Empenhados e Não | Ilenws Obriga<ôcs Financcins | FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO | | | LIQUIDADOS | DE CAIXA LIQUIDA |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DE CAIXA BRUTA | De Exercíci os An1eriores | Do Exercício | Liquidados de | | | (An<es da I nscriçlo | EMPENHADOSE NÃC | CANCELADOS | (Apósalnscriçlo |
| | | | | | | PÚBLICO | cm Restos a Pagar Niol'rocessados) | LIQUIDADOS DO EXERCICIO | (Não Inscritos por Insuficiência | em Restos a Pagar Niol'rocessados) |
| | (a) | (b) | (e) | ExerciciosAnteriores (d) | (e) | (Q | (gF(a-(b+c+d+c}Q | (h) | Financeira) | (i)•(8•h) |
| TOTALDOS RECURSOS NÃ OVINCULADOS (1) | 130.761,61 | 0,00 | 611 ,86 | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 127.725,75 | 114.722,84 | 0,00 | 13.002,91 |
| RocursosNãoV inculadosde lmpostos | 130.761,61 | 0,00 | 611 ,86 | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 127.725,75 | 114.722,84 | 0,00 | 13.002,91 |
| Outros Rccunos nã oVinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li) | 1.926.933,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.852.071,53 | 0,00 | -2.925.137,75 | 588.511,87 | 0,00 | -3.513.649,62 |
| RecursosVinculadosjEducação | 218.766)8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -345,93 | 0,00 | 219.11 2,31 | 178.684,05 | 0,00 | 40.428)6 |
| Transferências do FUNDEB | 36.823,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -345,93 | 0,00 | 37. 169,28 | 0,00 | 0,00 | 37.169)8 |
| OutrosRCCUJSOSVinculadosàEducação | 18 1.943,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.943,03 | 178.684,05 | 0,00 | 3.258,98 |
| Recursos Vinculados àSaúde | 1.432.923,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.120,24 | 0,00 | 1.441.043,86 | 391.727,78 | 0,00 | 1.049.316,08 |
| Tnmsfcrincias Fundo aFundo de Recursos do SUS | 1.432.923,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.120,24 | 0,00 | 1.441.043,86 | 391.727,78 | 0,00 | 1.049.316,08 |
| Outros Rccwws Vinculados àSaúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RecursosVinculadosàAssistênciaSocial | 219.989,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.989,96 | 18.1 00,04 | 0,00 | 201.889,92 |
| Recursos Vinculados àPrevidência Social(EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | 35.195)1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.1 95,21 | 0,00 | 0,00 | 35.1 95)1 |
| Transferências de Convtllios eInstrumentos Congtllercs (exctto Edu | 25.981,1 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.981 ,1 3 | 0,00 | 0,00 | 25.98 1,13 |
| Outras VinculaçõesDccorre ntesde Transferênc ias | 9.214,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.21 4,08 | 0,00 | 0,00 | 9.214,08 |
| Demais Vinculações Legais | 20.058,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.058,61 | 0,00 | 0,00 | 20.058,61 |
| RecursosdcOpe-raçõesdeCrédito(excetovincu!adosàEducaçãocà | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RecursosdeA!ienaçãodcBens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RecursosVinculadosaFundos(excttoEducação,Saúde,Assistência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Legais | 20.058,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.058,61 | 0,00 | 0,00 | 20.058,61 |
| RecursosExtraorçamentirios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.860.537,70 | 0,00 | -4.860.537,70 | 0,00 | 0,00 | -4.860.537,70 |
| Outras Vinculações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULAOOS AORPPS (111) Prcvid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS •Fundo cm Repartição (Plano Financci1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS. Fundo cm Capiializaçlo (Plano | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recursos Vinculados ao RPPS•Tua de AdminiSIBÇio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(JV) .. (1+11 +111) | 2.057.695,39 | 0,00 | 611 ,86 | 2.424,00 | 4.852.071,53 | 0,00 | -2.797.412,00 | 703.234,71 | 0,00 | -3.500.646,71 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1232), PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA

JOSÉ L UIZ ALVES MACHADO 349.382.903-59 PREFEITO

FONTE: SCP! -Contabilidade [9.25.29. 12321, PREFEITURA MUNIClPAL DE BATALHA

JULIANA SALES MACHADO 039.207.083-93

SEC. DE ADM. E FINANÇAS

CONCEITO ESCRJTÓ RJO CONTÁ BIL L TOA 517.533.593,68 CONT AOOR CRC/PI 000506/0-1

MARIA DAS DORES MIRANDA LIMA 861.320.833,91

CONTROLADORA

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