Município: DESCONHECIDO
Tipo de ato: balanco
Data de publicação: 2025

Exercício de 2024

Exercício de 2024

GERALDO FONSECA CORREJA PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(3 l/12/2024)

CONSOLIDADO

| JNrau:s.,()S | JNrau:s.,()S | JNrau:s.,()S | JNrau:s.,()S | DJSl'tNDIOS -- | DJSl'tNDIOS -- | DJSl'tNDIOS -- |

| | | | | | -- | |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 47.109.484.82 | 32.754.667,92 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 44.060.977,42 1 | 30.61 8.237.71 |
| RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | 14.61 6.489,41 | 7.813.774,82 | RECURSOS VINCULADOS AEDUCAÇÃO | | 14.743.7!0,261 | 8.2!0.762,31 |
| RECURSOS VINCULADOS ASAÚDE | 6.169.560,73 | 4.296.111,17 | RECURSOS VINCULADOS ASAÚDE | | 5.508.118,011 | 3.962.611,55 |
| RECURSOS VINCULADOS AO RPPS | 4.853.201,12 | 3.722.404,70 | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS | | 1.776.142,00 1 | 1.570.409,98 |
| RECURSOS VINCULADOS À ASSISIBNCIA SOCIAL | 369.069,85 | 375.820,77 | RECURSOS VINCULADOS À ASSISIBNCIA SOCIAL | | 406.616,89 I | 355.036,98 |
| OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 189.782,76 | 1.220.236,93 | OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | | 1.011.307,19 1 | 337.820,07 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 5.203.018.791 | 4.213.651.65 | TRANSFERÍNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | 5,203.018,79 1 | 4.213.65165 |
| TRANSFEiltNCIAS RECEBIDAS PARA AEXECUÇÃO | 5.203.018 79 | 4.213.65165 | TRANSFERÍNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARJA | | 5.203.018 79 | 4.213.65165 |
| ORÇA MENTÁ RIA REPASSE RECEBIDO | 5.203.018,79 | 4.213.651,65 | REPASSE CONCEDIDO | | 5.203.018,79 I | 4.213.651,65 |
| | 4.946.905 09 | | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS PAGAMENTOS DE RESTOS APAGAR | | 5.353.714,84 1 | 3.791.266.67 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS | | 3.901 .825.56 | | | ~ | .Jfil15.ll 146.035,32 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRJÇÃO NO EXERCICIO | 0,00 | 93,18 | DEPÓSI TOS RESTITIJ!vEIS EVALORES VINCULADOS | | I | ~ |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO | 40.315,52 | 154.730,06 | PENSAO ALIMENTICIA | | 10.001,92 | 12.904,53 |
| | 38,29 | 0,00 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES EFINANCIAMENTOS | | 915.507,1 7 | 463.157,00 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 9.697,79 | 12.904,63 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS | | | |
| PLANOS DE PREVIDENCIA EASSISTENCIA MEDICA | 421.131,67 | 296.102,76 | OUTROS CONSIGNATARIOS | | 4.193,74 | 3.580,86 |
| RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 377.086,06 | 300.014,27 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | | 99.304,10 | 241.630,85 |
| RETENCOES • EMPRÉSTIMOS EFINANCIAMENTOS | 913.102,09 | 624.009,32 | VENCIMENTOS EVANTAGENS CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 1.408.685,91 | 924.978,33 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 8.252,92 | 7.722,68 | RPPS • RETENÇÕES SOBRE | | 2.604,33 | 101.560,28 |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 120.007,66 | 44.235,13 | IMPOSTO SOBRE ARENDA RETIDO NA FONTE • IRRF | | 936.221 ,12 | 458.471 ,69 |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS EVANTAGENS | 1.198.048,81 | 1.151.01 6,40 | ISS | | 41.941,55 | 81.221,44 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS IMPOSTO SOBREARENDA RETIDO NA FONTE· IRRF | 37.018,91 1.273.442,03 | 136.578,23 774.532,48 | OU TROS PAGAMENJQSEXTRAORCAMENTÁ RIOS | | .L..l.ll.lliJll | ill.lli.2l |
| | | | VALORES EM TRÂNS ITO REALIZÁ VEIS ACURTO PRAZO | | 1.169.413,00 | 848.528,03 |
| ISS | 172.563,35 | 96.185,24 | | | | |
| OUTRAS CONSIGNAÇÕES | 237,22 | 50.989,94 | CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO | | 2.838,30 | 2.691,90 |
| OUTROS RECEBIMENJQSEXTRAQRCAMENTÁRJOS | ~ | .suJ.ill | SALDOS P/0 EXERC. SEGUINTE | | 11.261.522.04 1 | 8.61 9.824.39 |
| CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA | 1.353,78 | 2.432,33 | CONTA ÚNICA | | 762.010,081 | 839.878,69 |
| PAGO | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | | 775.704,35 I -591.899,17 I | 314.764,97 0,00 |

VINICIUS MIRANDA SANTOS ODNTADOR CRC 10.676/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA ANEXO 13 - BALANÇ O FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Pág. : I

Pág.: 2

| INGRESSOS -- | INGRESSOS -- | INGRESSOS -- | INGRESSOS -- | | | |

| ESPECIFICAÇÃO | Noel | Exerdcio Atual | | DISPtNDIOS ESPECIFICAÇÃO Noel | Exerdcio Atual | -- |
| SALDOS DOEXERC ANTERIOR | | 8.619.824.39 | ~ | APLICAÇÕES ANANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA ·USO GERAL | l.5!0.172,04 1 | 1.314.425,23 |
| CAIXA EE QUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS) | | ~ | l.lliJ.ZU2 | ANANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 231,10 | 231,to |
| CONTA ÚNICA | | 674.576,35 | 1.879.510,63 | APLICACOES CAIXA EE QUIVALENTE PE CAIXA CRPPSl | | ~ |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAJS CONTAS | | 473.556,29 | -266.631,98 | CONTA ÚN ICARPPS | = I0.216,52 | 56,68 |
| GERAL APLICACOES ANANCEIRAS OE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 231,IO | 0,00 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA·RPPS •FUNDO EM CAPITALIZAÇ ÃO | 8.795.087,12 | 6.150.%7,72 |
| CAIXA EEO UlVALENTE PECAIXA (EXCETORPPS) | | ~ | 88,\,fü& | | | |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -FUNDO FM CAPITALIZ.AÇÃO | | 6.150.%7,72 | 885.053,45 | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| | | 65.879.233,09 | 47.24:Z.980,4:Z | | | |

GERALDO FONSECA CORREIA PREFEITO MUNICIPAL

VINICIUS MIRANDA SANTOS CONTADOR CRC 10.676/0