Município: Socorro do Piauí
Tipo de ato: balanco
Data de publicação: 2025

Exercício de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

ANEXO 13 -BALANÇ O FINANCEIRO

Dezembro(3 l/l 2/2024) CONSOLIDADO

Pág .: 2

| INGRESSOS | INGRESSOS | INGRESSOS | INGRESSOS | DISPt NDIOS | DISPt NDIOS | DISPt NDIOS | DISPt NDIOS |

| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | ExercícioAnterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exen:icio Atual 1 | ExercícioAnterior |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | | 10.047.591 ,90 | º'ºº | CAIXA | | 71.496,23 1 | 0,00 |
| CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS) | | l0.047.591 90 | º'ºº | CONTA ÚNICA | | -1.01 2.049,14 I | 0,00 |
| CAIXA | | 71.496,23 | 0,00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO -DEMAISCONTAS | | 7.859.449,08 I | 0,00 |
| CONTA ÚNICA | | -763.407,07 | 0,00 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | | -4.519.606,77 1 | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO- DEMAIS CONTAS | | 8.033.254,08 | 0,00 | REDE BANCARJA -ARRECADACAO | | -566.668,901 | 0,00 |
| BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | | -4.773.144,65 | 0,00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ [MEDIATA- USO | GERAL | 3.665.284,1 2I | 0,00 |
| REDE BANCARJA -ARRECADACAO | | -566.668,90 | 0,00 | APLICACOES FINANCEfRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 2.010.679,27 I | 0,00 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -USO | | 7.220.240,33 | 0,00 | TOTAL | | 54.542.639,18 | |
| GERAL APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 825.821 ,88 | 0,00 | | | | 0,00 |
| TOTAL | | 54.542.639,18 | 0,00 | | | | |

JOSÉ COELHO FILHO PREFEITO MUNICIPAL CPF: 373.526.793-91

EDSON DIAS DE ALBUQUERQUE CONTADOR CRC/PI 004868/PI CPF: 212.230.333-68

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇ AMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/l 2/2024)

CONSOLIDADO

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (e) | SALDO d= (c-b) |

| RECEITAS CORRENTES(!) | 28.607.389,85 | 28.607.389,85 | 34.313.385,02 | 5.705.995,17 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.626.389,23 | 1.626.389,23 | 1.868.029,36 | 241.640,13 |
| Impostos | 1.624.856,99 | 1.624.856,99 | 1.868.029,36 | 243.172,37 |
| Taxas | 1.532,24 | 1.532,24 | 0,00 | -1.532,24 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 113.715,40 | 113.715,40 | 3.777,98 | -109.937,42 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 113.715,40 | 113.715,40 | 3.777,98 | -109.937,42 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 135.564,10 | 135.564,10 | 734.202,96 | 598.638,86 |
| Valores Mobiliários | 135.564,10 | 135.564,10 | 453.289,96 | 317.725,86 |
| Delegação de Serviços PúblicosMediante Concessão, Permissão , Autorização ou | 0,00 | 0,00 | 280.913,00 | 280.913,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 26.731.721,12 | 26.731.721,12 | 31.707.374,72 | 4.975.653,60 |
| Transferênciasda União e de suas Entidades | 20.770.474,63 | 20.770.474,63 | 23.806.056,79 | 3.035.582, 16 |
| Transferênciasdo Estado e de suas Entidades | 1.995.746,49 | 1.995.746,49 | 2.841.868,55 | 846.122,06 |
| Transferênciasde Outras Instituições Públicas | 3.965.500,00 | 3.965.500,00 | 5.059.449,38 | 1.093.949,38 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 2.06 1.410,00 | 2.061.410,00 | 2.199.216,07 | 137.806,07 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | -120.000,00 |
| Operações de Créd ito | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | -120.000,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.941.410,00 | 1.941.410,00 | 2.199.216,07 | 257.806,07 |
| Transferênciasda União e suas Entidades | 1.941.410,00 | 1.941.410,00 | 2.199.216,07 | 257.806,07 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+I[) | 30.668.799,85 | 30.668.799,85 | 36.512.601,09 | 5.843.801,24 |
| REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de CréditoInternas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de CréditoExternas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)= (III+IV) | 30.668.799,85 | 30.668.799,85 | 36.512.601 ,09 | 5.843.801,24 |
| DÉFIC IT (VI) | 0,00 | 0,00 | 1.229.452,34 | 0,00 |
| TOTAL (VII)= (V+VI) | 30.668.799,85 | 30.668.799,85 | 37.742.053,43 | 5.843.801,24 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 1.228.614,86 | 1.228.614,86 | 0,00 |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em ExercíciosAnteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 1.228.614,86 | 1.228.614,86 | 0,00 |
| Reabertura de CréditosAdicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

JOSÉ COELHO FILHO PREFEITO MUNICIPAL CPF: 373.526. 793-91

EDSON DIAS DE ALBUQUERQUE

CONTADOR CRC/PI 004868/PI

CPF: 212.230.333-68

(Continua na próxima página)

Exercício de 2024

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