Município: Porto Alegre do Piauí
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 12/02/2025

ROF-ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso 111, alínea "a")

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

1 de 1

RSI

| | DISPONIBIIJDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIOAÇÕES FINANCEIRAS - | OBRIOAÇÕES FINANCEIRAS - | OBRIOAÇÕES FINANCEIRAS - | OBRIOAÇÕES FINANCEIRAS - | INSUFICltNcIA | DISPONIBIIJDADI DECAIXA ÚQUIDI (Amodoblocriçlo ... - .. | RESTOSA PAGAR EMPENHADOS ENÃC LIQUIDADOS ooEXERclCio | EMPENHOSNÃO LIQUIDADOS CANCEIADOS (Nlolna:ritol porlnluficilacio | DISPONIBIIJDADE (Apóooblocriçlo |

| | DISPONIBIIJDADE DE CAIXA BRUTA | , P,pr Uquidodoo eNlo Pop | , P,pr Uquidodoo eNlo Pop | -·· -- | Dcmoi, Olxipç6ea | FINANCEIRA VERIFICADA | | | | DECAIXALIQUIDA |
| DESTINAÇÃO DE RF.CURS0S | DISPONIBIIJDADE DE CAIXA BRUTA | DeEleo:lciol - | Dol!xerdcio | ~•Nlo | Dcmoi, Olxipç6ea | FINANCEIRA VERIFICADA | | | | DECAIXALIQUIDA |
| | DISPONIBIIJDADE DE CAIXA BRUTA | | | Uquidodoo de | Finlnceirll | NOCONSóROO PÚBLICO | Nlo Proceaodoo) | | | ...-,P,pr Nlo Proceaodoo) |
| | (1) | (b) | 1 (e) | (d) | (e) | (Q | (&l'(~►Q | (b) | Finoaceilo) | (ij•(l-b) |
| TOTALDOS RECURSOS NÃO VINCULAOOS (1) | 25.503,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408.417,53 | 0,00 | -382.913,54 | 0,00 | 0,00 | -382.913,54 |
| RctullOI Nlo VinculadOli de lmposto5 | 25.503,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408.417,53 | 0,00 | -382.913,54 | 0,00 | 0,00 | -382.913,54 |
| OutrosR«ursosnioVinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OOS RECURSOS VINCUL'.00S(EXCETO AO RPPS) (li) | 1.146.580~2 | 0,00 | 133.07920 | 0,00 | 1 20.501,12 | 0,00 | 893.00020 | 278.920,80 | 0,00 | 614.079,40 |
| RccunosVinculados àEducaç!o | 155.445,49 | 0,00 | 133.07920 | 0,00 | 1 50.886,45 | 0,00 | -128.520,1 6 | 278.920,80 | 0,00 | -407.440,96 |
| Transfcdnciu do FUNDEB | 140.479,41 | 0,00 | 133.07920 | 0,00 | 1 08.618,37 | 0,00 | -1 01218,1 6 | 0,00 | 0,00 | -l01.218,1 6 |
| OutrosRccursosVioculadosàEducaçlo | 14.966,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.268,08 | 0,00 | -27J-02,00 | 278.920,80 | 0,00 | -306.222,80 |
| RccursosVinculadosàSaúde | 381.560,n | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.294,75 | 0,00 | 344265,97 | 0,00 | 0,00 | 344.265,97 |
| TransfcrmciuFundo a FwidodcRccunosdoSUS | 379.264,1 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.527,56 | 0,00 | 347.736,54 | 0,00 | 0,00 | 347.736,54 |
| OutrosRCCWiOSVinculadosàSaúóe | 2.296,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.767,19 | 0,00 | -3.470,S7 | 0,00 | 0,00 | -3.470~7 |
| RccursosVinculados àAssistfociaSocial | 92.42826 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.618,48 | 0,00 | 89.809,78 | 0,00 | 0,00 | 89.809,78 |
| Recursos Vinculados li Previdência Social (EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Decomntes de fünsferências | SIS.619,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,98 | 0,00 | SIS.S58,19 | 0,00 | 0,00 | S15.S58,19 |
| Transfmncias de Convmios eInstrumentos Conglneres (exceto Edu | 242.20624 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24220624 | 0,00 | 0,00 | 242.20624 |
| OutruVinculaç&sDeoorrcntesdeTransferinciu | 273.412,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,98 | 0,00 | 273.3S1,9S | 0,00 | 0,00 | 273.3S1 ,95 |
| Demais Vinculações Legais | 1.683.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.683.32 | 0,00 | 0,00 | 1.683.32 |
| Recursos de Operações de CrMito(exceto vinculados àEducaçioeà | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RecunosdeAlienaçiodeBen!/Ativos | 1.16120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.16120 | 0,00 | 0,00 | 1.16120 |
| Recursos VinculadosaFundos(exeeco Educaçio. SaMe, Assistrneia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Legais | S22,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | S22,12 | 0,00 | 0,00 | 522,12 |
| RccursosExtraorçamcnwios | -1S6,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.359,54 | 0,00 | 70.203,10 | 0,00 | 0,00 | 70.203,IO |
| Outras Vinculações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados 10 RPPS • Fundo cm Capill.lizaçlo (Plano Previd | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RccuriOI Vinculados ao RPPS •Fundo cm Rcpartiçio (Plano Financci1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados10 RPPS -Tau de Administraçlo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(IV) •(I+II +Ili) | 1.172.084~1 | 0,00 | 133.07920 | 0,00 | 528.918,6S | 0,00 | SI0.086,66 | 278.920,80 | 0,00 | 231.16S,86 |

MARCIO NEIVA MARTINS 536.86S.863-04

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI • Contabilidade [92S.29.1221), PREFEITIJRA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO PIAUI

GIANNA EMANUELA SILVA ROCHA

658.709.993-91

SEC. MUN. DE ADM. E FINANÇAS

FABIO MOURA COSTA 657.321.463-34 CONTROLADOR