Município: Massapê do Piauí
Tipo de ato: balanco
Data de publicação: 2025

Exercício de 2024

B) QUADRO ANEXO

| .. \, | .. \, | UEadcJOATUAL | UEadcJOATUAL | UEadcJOATUAL | &XKacfCJOANTUUOR - | &XKacfCJOANTUUOR - | &XKacfCJOANTUUOR - |

| ESPECIFICAÇÃO | ; .. | 1 | | -.,-.., | | | -(---) |
| soo | RECURSOS NlO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 19.450.000,58 | 3.261.030.70 | 16.181.969,13 | 15.117.217,09 | 2.651.207.,83 | 12.466.079.26 |
| 200 | EDUCAçlO- DESPESASCOM MDE | 1.168,64 | 0,00 | 1.168,64 | 30.805,83 | 0,00 | 30.805.83 |
| 300 | SAúDE- DESPESAS COMASPS | 14.671,67 | 0,00 | 14.671,67 | 5.767,35 | 0,00 | 5.767,35 |
| 999 | NIO SE APLICA | 19.434.160,27 | 3.268.030,70 | 16.166.129,57 | 15.080.713,91 | 2.651.207,83 | 12.429.506,08 |
| 540 | TRANSFERINCIASDO FUNDES - IMPOSTOS E TRANSFERI NCIAS DE IMPOsros | 6.129.825.Sl | 0,00 | 6.129.825.SI | 5.402.872,41 | 0,00 | 5.402.872,41 |
| 230 | FUNDES- PROFISSIONAIS DA EDUCAçlO BáSIC | 6.078.527,04 | 0,00 | 6.078.527,04 | 5.342,312,83 | 0,00 | 5.342.312.83 |
| 999 | NIO SE APLICA | 51.298,77 | 0,00 | 51.298,77 | 60.559,58 | 0,00 | 60.559,58 |
| 541 | TRANSFERfNCIAS DO FUNDES-COMPLEMENTApO DA U | 1.629.877,41 | 0,00 | 1.629.877,41 | 1.642.713,76 | 0,00 | 1.642.713,76 |
| 230 | NIIO-VAAF | l.629.877,41 | 0,00 | 1.629.877.41 | 1.642.713,76 | 0,00 | 1.642.713,76 |
| 542 | FUNDES - PROFISSIONAIS DA EDUCAçlO 8'SlC TRANSFERfNCIAS DO FUNDES-COMPLEMENTApO DA U NIIO-VAAT | 889.735,96 | 0,00 | 889.735,96 | 851.520.55 | 0,00 | 851.520.55 |
| 230 | FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAç:1O BáSIC | 889.735,96 | 0,00 | 889.735,96 | 851.S20,55 | 0,00 | 851.520,55 |
| 550 | TRANSFERfNCIA DOSALáRIO-EDUCAçlO | 486.269,.39 | 0,00 | 486.269,39 | 17.652~7 | 0,00 | 87.652,.57 |
| 999 | NIO SE APLICA | 486.269,39 | 0,00 | 486.269,39 | 87.652,57 | 0,00 | 87.652,57 |
| SSI | TRANSFERfNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DlNHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PODE) | 7.795.22 | 0,00 | 7.790,22 | 6.797,63 | 0,00 | 6.797,63 |
| 999 | NiO SEAPLICA | 7.795,22 | 0,00 | 7.795,22 | 6.797,63 | 0,00 | 6.797,63 |
| 552 | TRANSFERlNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAPO ESCOLAR ( PNAE) | 256.508,50 | 0,00 | 256.508,50 | 245.213.27 | 0,00 | 245.213.27 |
| 999 | NiOSEAPLICA | 256.508,50 | 0,00 | 256.508,50 | 245.213,27 | o.oo | 245.213,27 |
| 553 | TRANSFERfNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE E SCOLAR (PNATE) | 125.853,06 | 0,00 | 125.853,06 | 150.440,98 | 0,00 | 150.4t0,98 |
| 999 | NIO SEAPLICA | 125.853,06 | 0,00 | 125.8.53,06 | 150.440,98 | 0,00 | 150.440,98 |
| 569 | OUTRAS TRANSFERfNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 709.693,94 | 0,00 | 709.693,94 | 318.982,62 | 0,00 | 311.982.62 |
| 999 | NIO SE APLICA | 709.693,94 | 0,00 | 709.693,94 | 318.982,62 | 0,00 | 318.982,62 |
| 570 | TRANSFERlNCIAS DOGOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVfNIOS E lNSTRUMENTOSCONGfNERES VINCULA | 953,0S | 0,00 | 953,0S | 1.720,63 | 0,00 | 1.720,63 |
| 999 | DOS à EDUCAç:1O NIO SEAPLICA | 953,08 | 0,00 | 953,08 | 1.720,63 | 0,00 | 1.720.63 |
| 571 | TRANSFERfNCIAS DO ESTADO REFERENTESA CONVfNIO SE INSTRUMENTOS CONGINERES VINCULADOS à EDUCA | 511.024,58 | 0,00 | 511.024.58 | 568.331,81 | 0,00 | 561..331,11 |
| 999 | •·º NiO SE APLICA | SI 1.024,58 | 0,00 | 511.024,58 | 568.331,81 | 0,00 | 568.331,81 |
| 599 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAçlO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.430,72 | 0,00 | 2.430,72 |
| 999 | NIO SE APLICA | | | 0,00 | 2.430,72 | | 2.430,72 |

RIVALDO DE CARVALHO COSTA PREFEITO MUNICIPAL 004.182.763-58

Exercicio de 2024

B) QUADRO ANEXO

RIVALOO OE CARVALHO COSTA PREFEITO MUNICIPAL 004.182. 763--58

| | | ICXU.dao ATUAL _.,._ | ICXU.dao ATUAL _.,._ | ICXU.dao ATUAL _.,._ | &XKacfctOANTUUOR _.,._ | &XKacfctOANTUUOR _.,._ | &XKacfctOANTUUOR _.,._ |

| ESPECIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | | | -<---> | -ow--. | | -(---) |
| 600 | TRANSFERfNCJAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DOSU S PROVENIENTESDOGOVERNO FEDERAL - BLOCO DE M PúBLICOSDE SAúDE | | 0,00 | 4.033.907,09 | 3.142.797,03 | 0,00 | 3.142.797,03 |
| 999 | ANUTENçID DASAç6ES E SERVlç()S NIO SE APLICA | 4.033.907,09 | 0,00 | 4.033.907,09 | 3.142.797,03 | 0,00 | 3.142.797,03 |
| 601 | TRANSFERfNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DOSU S PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL · BLOCO DE ES | 1.652.,84 | 0,00 | l.'52,.84 | S.57~74 | 0,00 | 5.575,74 |
| 999 | TRUTURA~O DA REDE DE SERVlçOSPú.BLICOSDE SAúDE NIO SEAPLICA | 1.652,84 | 0,00 | I.652,84 | 5.575,74 | 0,00 | 5.57S,74 |
| 604 | TRANSFERfNClAS PROVENIENTES DOGOVERNOFEDERA L DESTINADASAO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNI T,RIOS DESA6DE E DOS AGENTES DECOMBATEàSENDE | 705.052.,00 | 0,00 | 705.052,00 | 693.474.22 | 0,00 | 693.474,.22 |
| 999 | MIAS NiO SE APLICA | 705.052,00 | 0,00 | 705.052,00 | 693.474,22 | 0,00 | 693.474,22 |
| 605 | ASSlSTfNCIA FINANCEIRA DA UNIIO DESTINADA à COMP LEMENTAçlOAO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PA ENFERMAGEM. | 331.463,37 | 0,00 | 331.463,37 | 277.005,19 | 0,00 | 277.005,19 |
| 999 | RA PROFISSIONAIS DA NIOSEAPLICA | 331.463,37 | 0,00 | 331.463,37 | 277.005,19 | 0,00 | 277.005,19 |
| 621 | TRANSFEIUNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SU S PROVENIENT~DOGOVERNO ESTADUAL | 118.474,13 | 0,00 | JJS.474,13 | 161.621,17 | 0,00 | 168.621,17 |
| 999 | NIOSEAPLICA | 118.474,13 | 0,00 | 118.474,13 | 168.621,17 | 0,00 | 168.621,17 |
| 660 | TRANSFERiNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTfNCIA SOCIAL- FNAS | 34,4.953.82 | 0,00 | J44.9SJ.S2 | 320.374.95 | 0,00 | 320.374,95 |
| 999 | NIOSEAPLICA | 344.953,82 | 0,00 | 34-4.953,82 | 320.374,9S | 0,00 | 320.374,95 |
| 661 | TRANSFERêNClADE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS | 30.775.20 | 0,00 | 30.775.J0 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 999 | DE ASSISTfNCIA SOCIAL NIO SE APLICA | 30.775,20 | 0,00 | 30.775,20 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 669 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTfNCIA SOCIAL | 35'.427,61 | 0,00 | 35'.427.61 | 847.636,56 | 0,00 | 847.636.56 |
| 999 | NIOSEAPUCA | 356.427,61 | 0,00 | 356.427,61 | 847.636,56 | 0,00 | 847.636,56 |
| 700 | OUTRAS TRANSFERfNCIAS DECONVfNIOS OU INSTRUME | 1.158..450,75 | 0,00 | 1.15&.450,75 | 1.437.124,00 | 0,00 | 1.437.124,00 |
| 999 | NTOS CONGfNERES DA UNIIO NAO SE APLICA | 1.158.450,7S | 0,00 | 1.158.450,75 | 1.437.124,00 | 0,00 | 1.437.124,00 |
| 701 | OlITRASTR.ANSFERfNCIAS DE CONVfNIOS OU INSTRUME | 10.149,.85 | 0,00 | 10.149.85 | 1.502,.22 | 0,00 | 1.502,.22 |
| 999 | NTOS CONGfN'iRES DOS ESTADOS NIO SEAPLICA | 10.149,85 | 0,00 | 10.149,85 | 1.502,22 | 0,00 | 1..502,22 |
| 704 | TRANSFEIUNCIAS DA UNIIO REFERENTES A COMPENSAç 6ES FINANCEIRAS PELA EXPLORAç:A() DE RECURSOS NAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269.4&3,03 | 0,00 | 269.4&3.03 |
| 999 | URAIS NIOSEAPUCA | I.3(;8.589,08 | | 0,00 | | | 269.483,03 |
| 706 | TRANSFERfNCIA ESPECIAL DA UNII | | 0,00 | 13'8.589,08 | | 0,00 | 435.784,45 |
| 999 | NIOSEAPUCA | 1.368.S89,08 | 0,00 | 1.368.589,08 | | 0,00 | 435.784,45 |

CONTADOR CRCIP1 493K>-1 04.417.667J0001...S

-~ -

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

ANEXO 13 -BALANÇO FINANCEIRO B) QUADRO ANEXO

Dezembro(Jl/12/2024) CONSOLlDADO ICXU.dao ATUAL \_.,.\_ .. \_

ANEXO 13 -BALANÇO FINANCEIRO B) QUADRO ANEXO

Dezembro(Jl/12/2024) CONSOLlDADO

Pág .: 1

Pág .: 2

(Continua na próxima página)

Exercício de 2024

B) QUADRO ANEXO

| | -· 11:XDdaoATUAL ,__,._ | -· 11:XDdaoATUAL ,__,._ | -· 11:XDdaoATUAL ,__,._ | IEXUclcloAN'DIUOR .. | IEXUclcloAN'DIUOR .. | IEXUclcloAN'DIUOR .. |

| l!SPllCIFICAÇÃ O | | | -( ) | 1 _"""" | | ( ) |
| 708 TRANSFERfNCIA DA UNIIO REFERENTE à COMPENSA~ ftNANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS | 93,33 | 0,00 | 93,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999 NIO SE APLICA | 93,33 | o.oo | 93,33 | o.oo | o.oo | 0,00 |
| 711 DEMAIS TRANSFERfNCIAS OBRIGAT6RIAS NIO DECORRE NTES DE REPARTiç6ES DE RECEITAS. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293.311,20 | 0,00 | 293.311,20 |
| 999 NIO SE APLICA | | | 0,00 | 293.381,20 | | 293.381,20 |
| 715 TRANSFERf:NCIAS DESTINADAS AOSETOR CULTURAL - LCN" 19512022 - ART. 5°- AUDIOVISUAL | 811,07 | 0,00 | 811,07 | 52.429,79 | 0,00 | 52.429,79 |
| 999 NIO SE | 811,07 | 0,00 | 811,07 | 52.429.79 | 0,00 | 52.429,79 |
| APLICA 716 TRANSFERf:NCIAS DESTINADAS AOSETOR CULTURAL - LC N9 19!12022 -ART. S- - DEMAIS SETORES DA CULTURA | 93,97 | 0,00 | 93,97 | 21.237,96 | 0,00 | 21.237,96 |
| 999 NIO SE APLICA | 93,97 | 0,00 | 93,97 | 21.237,96 | 0,00 | 21.237,96 |
| 719 TRANSFERfNCIAS DA POLITICA NACIONAL ALUIR BLAN C DE FOMENTO àCULTURA - LEI N- U.399/2022 | 55.223,79 | 0,00 | 55.223,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999 NIO SE APLICA | 55.223,79 | o.oo | 55.223.79 | o.oo | o.oo | 0,00 |
| 720 TRANSFERfNCIAS DA UNIIO REFERENTES àS PARTICIPAç 6ES NA EXPLORAçlO DE PETR6LEO EC'5NATURAL DEST INADAS AO FEP - LEI 9.47111997 | 278.635,31 | 0,00 | 278.635,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999 NIO SE APLICA | 278.635,31 | 0,00 | 278.635,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 749 OUTRAS VINCULA<6ES DE TRANSFERlNCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.350,95 | 0,00 | 17.350,95 |
| 999 NIO SE APLICA 750 RECURSOS DA CONTRJBUlçlO DE INTERVENçlO NO DOM( NIO ECON6MICO - CIDE | 15,191,26 | 0,00 | o.oo 15.891,26 | 17.350,95 2.731,51 | 0,00 | 17.350,95 2.738,51 |
| 999 NIO SE APLICA | 15.891,26 | 0,00 | 15.891,26 | 2.738,51 | 0,00 | 2.738,51 |
| ?SI RECURSOS DA CONTRJBUlçlO PARA O CUSTEIODO SERV PúBLICA- COSIP | 235.473,74 | 0,00 | 235.473,74 | 175.359,95 | 0,00 | 175.359,95 |
| lçO DE ILUMINA~O 999 NIO SE APLICA | 235.473,74 | 0,00 | 235.473,74 | 175.359,95 | 0,00 | 175.359,95 |
| 754 RECURSOS DE OPERAç6ES DE CRiDITO NIO SE APLICA | 1.365.975,46 | 0,00 | 1.365.975,46 | 1.756.935,08 | 0,00 | l.75'.935,08 |
| 999 | 1.365.975,46 | 0,00 | 1.365.975,46 | l.7S6.935 08 | 000 | 1.756.935,08 |
| TOTAL | 40.609.631,20 | 3.261.030,70 | 37.341.600,50 | U.328. 776,04 | 2.651.207,8.) | 31.677.561,21 |

RIVALDO OE CARVALHO COSTA PREFEITO MUNICIPAL 004.182. 783-58

ROE A.CHAVES NETO EIREU CONTADOR CRCIPt 493J0..1 04.417.667,0001..S

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ ANEXO 14- BALANÇ O PATRIMONIAL

Dezembro(3 l/12/2024)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

'iário 2ficial dos 0unictpios $ proYa documental dos atos municipais

Exercicio de 2024

A) QUADRO PRINCIPAL

Pág. : 1

| ~ | - ATIVO | - ATIVO | - ATIVO | PASSIVO -, -- -- | PASSIVO -, -- -- | PASSIVO -, -- -- | PASSIVO -, -- -- |

| ll!SPIDPICAÇÃO ~- '., :t "''.·.· | NOIII 1 | l!uldcloAal | -- | ' l!SPl!CIPICAÇÃO ' 'I ' | | | |
| ATIVO CIRCULANTE | | 1.637,576,00 | 3.786.190,19 | PASSIVO CIRCULANTE | | 554.173,711 | 714.731,49 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 1.590."81,55 | 3.749.316,50 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E | | 13.900,35 | 221.914,33 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 1.590.481,55 | 3.749.316,50 | ASSISTENCIAIS A PAGARACURTO PRAZO APAGAR | | 1.771,79 | 90.183,21 |
| BANCOS CONTAMOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | F | 7.2Sl,80 | 7.300,80 | ENCARGOS SOCIAIS lNSSAPAGAR | | F 1.778,79 | 90.283,28 |
| BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | F | 2Sl.91S,94 | 2.147,70 | PESSOAL A PAGAR | | 12.121,56 | 131.631,05 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- USO GERAL | F | 1.331.273,81 | 3.739.868,00 | PESSOAL APAGAR DOEXERCICIO | | F 12.121,S6 | 131.631,05 |
| CÚ DITOS A CURTO PRAZO | | 3.564,08 | 0,00 | FORNECEDORES ECONTAS A PAGAR ACURTO PRAZO | | 478.774.47 | 438.517,00 |
| CRtDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | | 3.564,08 | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS ACURTO PRAZO | | 478.774,47 | 438.517,00 |
| IMPOSTOS | p | 3.564,08 | 0,00 | FORNECEDORES NACIONAIS | | F 478.774,47 | 438.Sl?,00 |
| DEMAIS CRtDITOS EVAWRESACURTO PRAZO | | 4J.5J0,37 | 36.874,39 | OBRIGAÇÕES FISCAIS ACURTO PRAZO | | 0,00 | 7.111,56 |
| OUTROS CÚDITOS A RECEBER E VALORESA CURTO PRAZO | | 43.530,37 | 36.874,39 | OBRIGAÇÕES FISCAISA CURTOPRAZOCOM A UNIÃO | | 0,00 | 7.111,56 |
| VALORES EM 'ffiÂNSITO REALIZÁ VEIS ACURTO PRAZO | F | 0,00 | -3.370,22 | PIS/PASEP A RECOLHER | | F 0,00 | 7.lll,S6 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | F | 6.011,97 | 1.m.23 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO | | 61.591,96 | 117.118,60 |
| FAMILIA PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | | 37.518,40 | 32.272,38 | PRAZO VALORES RESTITUIVEIS | | 61.591,96 1 | 117.118,60 |
| | F | | | CONSJGNACOES | | F 61.598,96 5.012.651,61 1 | 117.188,60 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 32.162.972,96 | 15.671.723,76 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | | 3.984.104,19 |
| IMOBILIZADO | | 31.162.m,96 | 25.671.723,76 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E | | 1.144.172,07 | 2.111.593,11 |
| BENS MOVEIS | | 5.353.771,27 | 4.953.631,35 | ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | | | |
| BENS DE INFORMÁTICA | p | 226.S21,87 | 224.709,08 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | | 1.844.172,07 1.844.172,07 | 1.111.593,11 |
| MÓVEIS E lITENSILJOS | p | 745.69S,48 | S02.006,82 | EMPÚSTIM OS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | | p 3.168.486,54 | 2.181.593,11 |
| VEICULOS | p | 1.422.019,99 | 1.422.019,99 | | | | 1.101.511,08 |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | p | 9SS.468,5S | 800.837,08 | EMPlltSTJMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | | 3.168.486,54 | 1.102.511,08 |
| COMUNICAÇÃO | | | | | | 5.566.932,39 | |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | p | 1.908.8'17,48 | 1.908.847,48 | TOTAL PASSIVO | | | 4.768.135,61 |
| BENS IMÓVEIS | | 26.119.191,91 | 20.718.085,41 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | | | ' -- |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | p | 21.443.257,06 | IS.342.149,56 | 1 "·r | 1 "·r | 1 "·r | 1 "·r |
| BENS DOMINICAIS | p | 12S.l30,00 | 125.130,00 | 1 ESPl!CIJIIC,\CÃO li' | -· | -- | |
| BENS DE USO ESPECIAL | p | 945.7R2,03 | 945.782,03 | PATRIMÓNIO LIQUIDO | | 27.799.514,75 | 24.002.234,71 |
| BENS DE USO COMUM DO POVO | p | 1.268.664,12 | 1.268.664,12 | | | | |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS | p | 3.036.359,70 | 3.036.359,70 | PATRIMÓNI O SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | | 2.700.551,67 | 2.700.551,67 |
| (-) DEPRECIAÇÃ O, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | -9.991,22 | 0,00 | PATRIMÓNI O SOCIAL | | 2.700.551,67 | 2.700.551,67 |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | p | -9.991,22 | 0,00 | PATRIMÕNIO SOCIAL- CONSOLIDAÇÃO | | 2.700.SSl,67 | 2.700.551,67 |
| TOTAL | | 33.100.541,96 | 29.457.914,65 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 15.098.963,08 | 11.301.613,04 |
| | | | | SUPERÁ vrrs ou DtFICITS ACUMULADOS SUPERÁ VITS OU DÉFICITS DO EXERCICIO | | 25.098.963,08 3.m .280,04 | 21.301.683,04 2.809.237,38 |

ANEXO 13 BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(Jl/12/2024) CONSOUDADO

-~ ,\_\_,.\_

479

Pág. : 3

Exercicio de 2024

A) QUADRO PRINCIPAL

ANEXO 14- BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

CONSOUDADO -Desconsiderando as contas IN1RA-OFSS

ATIVO

PASSIVO

ESl'l!CIPICAÇÃO

l!unllcio Alllol

EmdcioÃldlriar

BSPEOPICAÇÃO

&erclcio Alml

RIVALDO DE CARVALHO COSTA PREFEITO MUNICIPAL 004.182. 763-58

SUPERA vrrs ou DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES

TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO

TOTAL

R.DE A.CHAVES NETO EIREU CONTADOR CRC/PI 493.0-1 04.417.667Al001-45

21.301.683,041

27.799.514,75

33.366.447,14

18.492.445,66

24.002.D4,71

28.77!.070,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31 /12/2024)

Exercício de 2024

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

RIVALDO DE CARVALHO COSTA PREFEITO MUNICIPAL 004.182. 753-58

| A11V!)PINANCEIRO | | 1.634.011,92 | 3. '186.190,89 PASS1VOFINANCPJltO(S$4l73,71)+RPllol'IIJc.(581.ffl,OO) | 1,136.151,'l& | 955.228,62 |
| ATIVOl'fJtMANPNI'E | | 32.166.537,04 | 25.671.723,76 PASSIVOPSRMANENTB | S.012.658,6Í | 3.984.104,19 |
| | J, | | SALOOPATRIMONIAL ,. " l | 27.651.738,57 | 24.SIUll,14 |

R.DE A.CHAVES NETO EIREU CONTADOR CRCIPI 493.0-1 04.417.667.1)()()1-45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ ANEXO 14- BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

Pág .: 4

| ESPECIFICAÇÃO 1 ' 1 | ESPECIFICAÇÃO 1 ' 1 | ESPECIFICAÇÃO 1 ' 1 | ESPECIFICAÇÃO 1 ' 1 | F.SPEOFICAÇÃO ,, | F.SPEOFICAÇÃO ,, | F.SPEOFICAÇÃO ,, | F.SPEOFICAÇÃO ,, |

| SALDOS pos ÂTOS P011!NClAIS ATIVOS(Camldo<lnpolllu) | Noal | FudlioAIIIII | 1 f.lrlrclcio Amlri« | lsALDOSDOSATOSPOJ'ENaAISPASSIVOS(CGllllldoOnipollbx) | ExadcióA1DII | l!lllldcioAàrior | |
| | | | 370.731,59 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 2.788.728,51 | | |
| TOTAL | TOTAL | 172.500,00 | | | | 2.601.082,86 | |
| | | | | TOTAL | 2.789J26,SI | l.601.680,86 | |

RIVALDO DE CARVALHO COSTA PREFEITO MUNICIPAL 004.182.753-58

R.DE A.CHAVES NETO EIREU CONTADOR CRC/PI 493.0-1 04.417.667/0001-45

Pág .: 2

Pág. : 3

Exercício de 2024

D) QUADRO DO SUPERAVIT I DEFICIT FINANCEIRO

RIVALDO DE CARVALHO COSTA PREFEITO MUNICIPAL 004.182. 763-58

| | DESTINAÇÃO DERECURSOS (Ccllllas 8211IXXXX) | AnJAL I | IEllllC.ANTEIIIOR |
| soo 541 542 sso | RECURSOS NiO VINCULADOS DE IMPOSTOS TRANSFERfNCIAS DO FUNDEB- IMPOSTOS E TRANSFERfNCIAS DE IMPOSTOS TRANSFERfNCIAS DO FUNDEB- COMPLEMENTAçiO DAUNHO- VAAF | 194.368,42 | -72.474,28 |
| 540 | | 607.307.,5 | 425.78J,59 |
| | | -615.859,32 | -497.165,02 |
| | TRANSFERfNCIAS DO FUNDEB- COMPLEMENTAçAO DA UNIIO - VAAT | -72.011,74 | 2.981,26 |
| | TRANSFERfNCIA DO SAURIO-EDUCAçAO | 123,68 | 5.364,78 |
| 551 | TRANSFERfNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) | 17,18 | 19.40J,48 |
| 552 | TRANSFERfNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçiO ESCOLAR (PNAE) | 0,00 | J.594,26 |
| 553 | TRANSFERfNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DEAPOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR(PNATE) | 159,19 | 150,05 |
| 569 | OUTRAS TRANSFERfNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 1.990,64 | 181.350,62 |
| 570 | TRANSFERfNCIAS DOGOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVfNIOS E INSTRUMENTOS CONGfNERES VINCULADOS l EDUCAçiO | 351.076,29 | JJ6.043,78 |
| 571 | TRANSFERfNCIAS DO ESTADO REFERENTES ACONVfNIOS E INSTRUMENTOS CONGfNERES VINCULADOS l EDUCAçAO | 72,01 | 0,00 |
| 599 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS l EDUCAçiO | | |
| 600 | TRANSFERfNCIAS FUNDOA FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL- BLOCO DE MANUTENçAO DAS Aç6ES E SERVIçOS PúBLICOSDE SA6DE | | |
| 601 | TRANSFERêNCIASFUNDOA FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOGOVERNO FEDERAL- BLOCO DE ESTRUTURAçiODA REDE DESERVIç()SPúBLICOSDE SA6DE | -JJ7.68J,21 | -Jl7.098,51 |
| 603 | TRANSFERfNCIAS FUNDOA FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOGOVERNO FEDERAL- BLOCO DE ESTRUTURAçiO DA REDE DE SERVIç()SPúBLICOSDE SA6DE - RECURSOS DESTINADOSAO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO | | 337.769,10 |
| 604 | TRANSFERêNCIASPROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTESCOMUNITüUOS DESA6DE E DOS AGENTES DECOMBATE lS ENDEMIAS | J28.385,4J | 65.733,0I |
| 605 | ASSISTfNCIA FINANCEIRA DA UNIIO DESTINADA l COMPLEMENTAçiOAO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAISDA ENFERMAGEM. | -27.lOJ,09 | 4SJ,04 |
| 621 | TRANSFERfNCIAS FUNDOA FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | -324.969,68 | -128.443,09 |
| 633 | TRANSFERfNCIAS DE MUNICIPIOS REFERENTES A CONVfNIOS INSTRUMENTOS CONGfNERES VINCULADOSlSA6DE TRANSFERfNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTfNCIA SOCIAL- FNAS | -11,25 10.839,65 | -11,25 |
| 660 661 669 | TRANSFERfNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTfNCIA SOCIAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS l ASSISTfNCIA SOCIAL TRANSFERfNCIAS DE CONVfNIOS OU INSTRUMENTOSCONGfNERESDA UNIIO | 8.797,71 14.988,32 | 28.866,11 -4.732,55 SJ0.585,21 |
| 700 701 704 | OUTRAS OUTRAS TRANSFERfNCIAS DE CONVfNIOS OU INSTRUMENTOS CONGfNERES DOS ESTADOS TRANSFERêNCIAS DA UNIIO REFERENTES A COMPENSAç6ESFINANCEIRAS PELA EXPLORAçAODE | JlS.621,26 -19J.442,'S | 1.666.651,70 -203.592,IO |
| | RECURSOSNAnJRAIS | | -6.097,07 |
| | TRANSFERfNCIA ESPEC LDA UNIIO | ·cê | |
| 706 | | | 285.643,45 |

R.DE A.CHAVES NETO EIREU CONT AOOR CRCIPI 493/0-1 04.417.667/0001-45

ANEXO 14- BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁ VIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercí cio de 2024

| | | SllPEllÁ VITIDÚlcrr IINANCBIRO. | SllPEllÁ VITIDÚlcrr IINANCBIRO. |

| | DF.STINAÇÃO DERECURSOS (ec.ltas 8211IXXXX) | ATUAL | EURC.ANTEIIJOit |
| 715 716 719 720 749 750 751 | TRANSFERfNCIAS DESTINADASAOSETOR CULTURAL- LC N" 19512022-ART. S" - AUDIOVISUAL TRANSFERêNCIASDESTINADASAO SETOR CULTURAL- LC N" 19512022-ART. I" - DEMAIS SETORES DA CULTURA TRANSFERfNCIAS DAPOLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO à CULTURA- LEI N" 1099/2022 TRANSFERfNCIAS DA UNIIO REFERENTES lS PARTICIPAç6ES NA EXPLORAçlODE PETR6LEO EGáS NATURAL DESTINADASAO FEP- LEI 9.47811997 OUTRAS VINCULAç6ES DE TRANSFERfNCIAS RECURSOS DA CONTRIBUlçiO DE INTERVENçiONO DOMiNIO ECON&MICO - CIDE RECURSOS DA CONTRIBUlçiO PARA O CUSTEIO DO SERVlçO DE ILUMINAçlO PúBLICA-COSIP RECURSOS DE OPERAç6ESDE CRéDITO OUTROS RECURSOS EXTRAORçAMENTliRIOS(NÃO PASSIVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 10.497,89 |
| | | 0,00 | 1.069,05 |
| | | 55.223,79 | 0,00 |
| | | -89.802,19 | 0,00 |
| | | 46.644,20 | 90.087,88 |
| | | 0,00 | 6.125,02 |
| | | 131,34 | 23.197,08 |
| 754 | | 1.915,94 | 1.147,70 |
| 869 | | -324.320,01 | -'28.902,63 |
| 899 | | -122.140,41 | -122.140,41 |
| TOTAL | | 53.352,88 | 2.144.118,01 |

R.DE A.CHAVES NETO EIREU CONTADOR CRCIPI 493/0-1 04.417.667/0001-45

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024) CONSOLIDADO

Pág .: 1

Pág .: 2

Exadc:io de 2024

Exercício de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ ANEX015-VARIAÇÕESPATRIMONIAIS

Dez.embro(Jl/12/2024)

CONSOLIDADO -Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

| VARIAcõa PATRIMONIAISQUAlfflTADVAS .y ·,.,. | VARIAcõa PATRIMONIAISQUAlfflTADVAS .y ·,.,. | VARIAcõa PATRIMONIAISQUAlfflTADVAS .y ·,.,. | VARIAcõa PATRIMONIAISQUAlfflTADVAS .y ·,.,. | VARIAcõa PATRIMONIAISQUAlfflTADVAS .y ·,.,. | VARIAcõa PATRIMONIAISQUAlfflTADVAS .y ·,.,. | VARIAcõa PATRIMONIAISQUAlfflTADVAS .y ·,.,. | VARIAcõa PATRIMONIAISQUAlfflTADVAS .y ·,.,. |

| IMPOSTOS,TAXAS ECONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 1.24039,A | 541,017,19 | PISSOAL EENCARGOS | | 14.527.441,00 | 14.693,478,61 |
| IMPOSTOS | | 1.224.712,24 | 537.475,10 | REMUNERAÇÃO APESSOAL | | 13.110.396,76 | 12.233.008,29 |
| TAXAS | | 23.257,44 | 3.542,79 | ENCAROOSPATRONAIS | | 1.417.044,24 | 2.460.470,32 |
| CONTRIBUIÇÕES | | 231.705,59 | 171.7'0,97 | USO DE BENS. SIEllVIÇOS ECONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 16.7JUIM3 | li. 751.099,4' |
| CONTRIBUIÇÃO DEILUMINAÇÃO PIÍBUCA | | 232.105,59 | 172.790,97 | USO DE MATERIALDE CONSUMO | | 6.498.190,34 | 4.192.861,65 |
| EXPLORAÇÃO EVENDADE BENS. SERVIÇOS EDIREITOS | | 306.713,45 | 0,00 | SERVIÇOS | | 10.221.336,17 | 7.565.230,81 |
| EXPLORAÇÃO DEBENS EDIREITOS EPRESTAÇÃO DE | | 306.783,45 | 0,00 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO EEXAUSTÃO | | 9.991,22 | 0,00 |
| SERVIÇOS | | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINtmVAS FINANCEIRAS | | :192.385,12 | lUl'T,OS |
| VARIAÇÕESPATRJMONIAISAUMENTATIVASnNANCEIRAS | | JIO.llJ,56 | 431.117,66 | JUROS EENCAROOS DEEMPRÉSTIMOS EFINANCIAMENTOS | | 264.793,68 | 35.231,24 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS EAPLICAÇÕES | | 380.223,56 | 438.817,66 | OBTIOOS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS· | | 27.592,14 | 31.655,81 |
| FINANCEIRAS TRANSFEUNCIAS EDELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 37,'50.69-4,45 | 31.795.515,72 | FINANCEIRAS | | | |
| TRANS~CIAS INJ'RAOOVERNAMENTAIS | | 0,00 | 356.SIS,87 | TRANSl'ElltliCIASEDELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | 3.307.611,31 | 3.041.519,91 |
| VALORIZAÇÃO EGANHOSCOMATIVOS EDESINCORPORAÇÃO DE | | U.004,58 | 1.003,02 | TRANS~CIAS INTERGOVERNAMENTAIS PRIVADAS | | 3.304.866,64 2.761,74 | 2.686.004,11 0,00 |
| PASSIVOS | | | | TRANS~CIAS AINSTITUIÇÕES TRIBUTÁRIAS | | 223.159,H | 211.154,54 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 26.004,58 | 1.003,02 | | | | 19.855,41 |
| OUTRASVAIIIAÇÕESPATRIMONIAJSAUMENTATIVAS | | 28.773,89 | 0,00 | IMPOSTOS, TAXAS ECONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA CONTRIBUIÇÕES | | 0,00 223.159,99 | 198.999,13 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 21.m,09 | 0,00 | OUTRASVAIIIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINtmVAS | | JIUI0,74 | 360.131,24 |
| TOTAL DASVARIAÇÕES AUMENTATIVAS | | 3'.273.224,40 | 31.949.215,26 | INCENTIVOS | | 95.310,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 3'.273.224,40 | 31.949.215,26 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 293.S00,74 | 360.131,24 |
| | | | | TOTAL DASVARIAÇÕES DIMINtmVAS | | 35.475.944,36 | 30.13'.'77,18 |
| | | | | RESULTADO PATRIMONIAL(SUPERÁVIT) | | 3.797.280,04 | l.l0U37,38 |
| | | | | TOTAL | | 3'.273.224,40 | 31.949.215,26 |

PREFEITO MUNICIPAL 004.182.763-68

R.DE A.CHAVES NETO EIREU CONTADOR CRC.f'I 493,0.1 04.417.8117/0001~

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ ANEXO 15 -VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2024)

| VARIAÇÕF.S PAtRIMONIAISQUAUTATIVAS (DllCORRl!N1'FSDAEXECUÇÃO ()llÇAMENTÁRIA) | VARIAÇÕF.S PAtRIMONIAISQUAUTATIVAS (DllCORRl!N1'FSDAEXECUÇÃO ()llÇAMENTÁRIA) | VARIAÇÕF.S PAtRIMONIAISQUAUTATIVAS (DllCORRl!N1'FSDAEXECUÇÃO ()llÇAMENTÁRIA) | VARIAÇÕF.S PAtRIMONIAISQUAUTATIVAS (DllCORRl!N1'FSDAEXECUÇÃO ()llÇAMENTÁRIA) |

| ESPP.aPICAÇÃO | Nola | Burddo ÃIIIIII | BurddoAlllllior |
| I INCORPORAÇÃO DE ATIVO INVESTIMENTOS | | 6.668J7J,051 6.668.271,05 | 5.987.091,50 5.987.091,50 |
| 1 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | 365.013,171 365.0IJ,17 | 336.618,21 336.618,21 |
| I INCORPORAÇÃO DE PASSIVO | | 1.365.975,461 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 1.365.975,46 | 0,00 |

R.DE A.CHAVES NETO EIREU CONTAOOR CRC/Pl 493.0-1 04.417.667.U,01-45

Pág. : 1

Pág. : 2

Exercício de 2024

" , PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPE DO PIAUI DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(3 l/12/2024) CONSOLIDADO

Pág .: 3

| LEGISLATIVA | 898.745,78 | 852.183,87 |

| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.825.406,13 | 1.112.576,26 |
| SAÚDE | 8.388.630,97 | 6.579.512,66 |
| EDUCAÇÃO | 11.319.674,59 | 10.898.151,89 |
| CULTURA | 572.912,61 | 469.456,89 |
| URBANISMO | 2.736.810,92 | 1.694.071,26 |
| SANEAMENTO | 567.685,93 | 366.470,41 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 55.726,67 | 55.787,45 |
| AGRICULTURA | 141.833,38 | 175.218,12 |
| ENERGIA | 258.532,48 | 172.733,14 |
| TRANSPORTE | 567.987,78 | 56.537,05 |
| DESPORTO ELAZER | 133.039,51 | 148.225,90 |
| ADMINISTRAÇÃO | 4.851.01 6,18 | 4.11 1.754,94 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal eDemais Despesas por Funçlo | 32J18.002,93 | 26.692.679,84 |

| Juros eCorreção Monetária da Divida Interna | | |

| Juros eCorreção Monetária da Dívida Externa | | |
| Outros Encar os da Divida | | |
| Total dos Juros eEncargos da | Divida | 264.793,68 |

R.DE A.CHAVES NETO EIRELI CONTADOR CRCIPI 49310-1 04.417.667/0001-45

Layout conforme IPC 08 · STN

Exerclcio de 2024

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.:,-, -~.,·f·

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(Jl/12/2024) CONSOLIDADO

.. ',.½;;,:,.\_'.:

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\_,.\_H,

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |

| INGRESSOS | | 43.174.423,42 | 36.089.085,15 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | 2.192.961,29 | 1.132.771,ll |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 1.244.475,60 | 521.162,48 |
| Receita de Contribuições | | 232.705,59 | 172.790,97 |
| Receita Patrimonial | | 306.783,45 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Originárias | | 28.773,09 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 380.223,56 | 438.817,66 |
| TRANSFElffiNCIAS RECEBIDAS | B | 33.782.663,75 | 28.787.862,02 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | | 7.198.798,38 | 6.168.452,02 |
| Ingressos Extraorçamentários | | 3.006.450,93 | 2.724.337,97 |
| Transferências Financeiras Recebidas | | 4.192.347,45 | 3.444.114,05 |
| DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP) | | 40.125.775,30 | 32.457.074,32 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | c | 32.318.002,93 | 26.692.679,84 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | D | 264.793,68 | 35.231,24 |
| TRANSFElffiNCIAS CONCEDIDAS | B | 39.597,68 | 34.796,28 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | | 7.503.381,01 | 5.694.366,96 |
| Desembolsos Extra-Orçamentários | | 3.311.033,56 | 2.250.252,91 |
| Transferências Financeiras Concedidas | | 4.192.347,45 | 3.444.114,05 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | | 3.048.648,12 | 3.632.010,83 |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |

| INGRESSOS | | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | 6.208.445,36 | 6.005.091,50 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 6.041.414,73 | 5.644.953,26 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | | 167.030,63 | 360.138,24 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (Il) | | -6.208.445,36 | -6.005.091,50 |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | Nota | EXERciCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |

| INGRESSOS | | 1.365.975,46 | l .756.935,08 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 1.365.975,46 | 1.756.935,08 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS | | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | 365.013,17 | 336.618,21 |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS | | 365.013,17 | 336.618,21 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | | 1.000.962,29 | 1.420.316,87 |

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

RIVALDO DE CARVALHO COSTA PREFEITO MUNICIPAL 004.182.783-58

Nota

EXERCICIO ATUAL

EXERCICIO ANTERIOR

CONTADOR CRCIPI 49310-1 04.417 .667/0001-45

Layout conforme IPC 08 - STN

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