Município: São Miguel do Tapuio
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 01/10/2025

RGF-ANEXO S (LRF, art. SS, Inciso 111, 1Hnea "a")

1 de2

| | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | INSUFICIÊNCIA | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUID; (Antes da Inscrição | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃC LIQUIDADOS EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência | '" DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA |

| | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar | °"""' | FINANCEIRA | | | | (Após a Inscrição |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | DeExercicios Anteriores | Do Exercicio | Empenhados e Não | ObriJl'ÇÕOS | VERIFICADA | | | | (Após a Inscrição |
| | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | | | Liquidados de ExercíciosAnteriores | Financeiras | NO CONSÓRCIO PÚB LICO | cm Restos a Pagar Não Pro=udoo) | | | cm Restos a Pagar Não Processados) |
| | (•) | 1 (b) | (<) | (d) | (<) | (Q | (g)=(a-(b+c+d+c)-1) | 00 (h) | Financeira) | (i)•(g•h) |
| TOTALDOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1) | 3.966.971).1 | 3.450,00 | 112.691,92 | 0,00 | 887.231,84 | 0,00 | 2.963.597,45 | 66.812,08 | 0,00 | 2.896.785,37 |
| Rccurws Nio Vinculados de Impostos | 3.610.972).1 | 3.450,00 | 112.691,92 | 0,00 | 887.231,84 | 0,00 | 2.607.598,45 | 66.8 12,08 | 0,00 | 2.540.786,37 |
| OutrosRccunosnãoVincu!ados | 355.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355.999,00 | 0,00 | 0,00 | 355.999,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li) | 1 0.213.438,59 | 1.943.943,30 | 123.1 93,04 | 0,00 | 4.141.515,42 | 0,00 | 4.004.786,83 | 16.560,00 | 0,00 | 3.988.226,83 |
| RecunosVinculadosàEducação | 7.592.037,40 | 1.943.943,30 | 57.058,63 | 0,00 | 1.647.724,08 | 0,00 | 3.943.3 11 ,39 | 16.560,00 | 0,00 | 3.926.75 1,39 |
| Transftrfocias do FUNDEB | 7.365.103,91 | 843.943.30 | 26.664,06 | 0,00 | 1.626.428.77 | 0,00 | 4.868.067,78 | 0,00 | 0,00 | 4.868.067,78 |
| OutrosR=VinculadosàEducaçJo | 226.933,49 | 1.100.000,00 | 30.394,57 | 0,00 | 21.295,31 | 0,00 | -924.756,39 | 16.560,00 | 0,00 | -941.316,39 |
| Recursos Vinculados àSaúde | 1.447.431,26 | 0,00 | 49.320,70 | 0,00 | 886.697,90 | 0,00 | 511.412,66 | 0,00 | 0,00 | 511.4 12,66 |
| Transfcm!Cias Fundo a Fundo de Recunos do SUS | 1.447.258,51 | 0,00 | 49.320,70 | 0,00 | 886.697,90 | 0,00 | 511.239,91 | 0,00 | 0,00 | 51 1.239,91 |
| OutrosRecursosVinculadosàSaúde | 172,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,75 | 0,00 | 0,00 | 172,75 |
| RecursosVinculadosàAssistênciaSocial | 304.393).4 | 0,00 | 15.813,71 | 0,00 | 39.443,75 | 0,00 | 249.135,78 | 0,00 | 0,00 | 249. 135,78 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social(EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | 855.124,49 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 679.105,57 | 0,00 | 175.018,92 | 0,00 | 0,00 | 175.018,92 |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exccw Edu | 486.824,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486.824,01 | 0,00 | 0,00 | 486.824,01 |
| OutrasVinculaçõesDccorrentesdeTransfertncias | 368.300,48 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 679.105,57 | 0,00 | -311.805,09 | 0,00 | 0,00 | -311.805,09 |
| DemaisVinculaçõesLepis | 14.452).0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.452,20 | 0,00 | 0,00 | 14.452).0 |
| RccunosdeOpernçôcsdeCrtdito (CJ1cctovincu!adosàEducaç!ocâ | 3.741,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.741,36 | 0,00 | 0,00 | 3.74 1,36 |
| RccursosdeAlienaçlodcBens.'Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RccunosVinculados aFundos(excetoEducação,Saildc,Assistência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Legais | 10.710,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.710,84 | 0,00 | 0,00 | 10.710,84 |
| RecursosExtraorçamentârios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 888.544,12 | 0,00 | -888.544, 12 | 0,00 | 0,00 | -888.544,1 2 |
| Outras Vinculações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo cm Capitaliiaçlo (Plano PRlvid Rc,;;ursos Vinculados ao RPPS - Fundo cm Repar1içào (Plano Financci1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS -Taxa de Adminiw.çio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(IV) •(l + ll +lll) | 1 4.180.409,80 | 1.947.393,30 | 235.884,96 | 0,00 | 5.028.747,26 | 0,00 | 6.968.384,28 | 83.372,08 | 0,00 | 6.885.012,20 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1294), PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DOTAPUIO

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAM ENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A AGOST0/2025

LUCIMAR SOARES DE MORAIS 503.979. 1 53-49 PRESIDENTE

FONTE: SCP!· Contabilidade (9.50.29.1294J, PREFEITIIRA MUNIClPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

CARLOS ANTONIO DE SOUSA SILVA 684.466.083-91

TESOUREIRO

HELSON SOARES COSTA 016.013.943-06 CONTROLADOR

IGO SANTOS BARROS 956.340.613-34 CONT AOOR -CRC-PI 763/0-9

RGF - ANEXOS (LRF, art. 55, Inciso 111, ali11C11 "1")

RELATÓRIO DE GESTÃ O FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

2de2

RSI