Município: Milton Brandão
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 30/01/2025

RGF-ANEXO !i (UF, -,. !i!i, Inciso III, llfnca "a")

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOSFISCAISEDASEGURIDADESOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF-ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso Ili, alinca "a")

1 de2

R$1

2de2

R$1

| | DISPONIBlllDAll DECAIXABRllfA | ClBRIOAÇÕl!,1 FINANa!IRAS | ClBRIOAÇÕl!,1 FINANa!IRAS | ClBRIOAÇÕl!,1 FINANa!IRAS | ClBRIOAÇÕl!,1 FINANa!IRAS | INSllFICISNclA | lllSl'ONIBIUDADI! | RESTOSA PAOAR l!MPl!NIIAllOSBNÃII UQUIDADOS DOBXBRcfao | l!MPl!NIIOSNÃO lJQU]DADOS CANCl!IADOS | DISPONIBlllDAll |

| | | - Uquldadoo. Nlol'lp | - Uquldadoo. Nlol'lp | | - - | RNANCIDRA | DECAIXAIJQUIIM | | | DECAIXAIJQumA |
| DllmNAÇÃO DERBCURSOS | | Do- - | Do- | -·· Bq,ealladaleNlo Uquldadolde -- | Oliripçl!et | Vllltll'ICADA | (Amadalmc:riçlo ---·· | | (Nlo- - | (Apóoalmc:riçlo ---·· |
| | | | | | | NOC0NSÓRCIO PllBUco | Nlo-) | | por- | Nlo-) |
| | (a) | 1 (b) | (e) | (d) | (o) | (Q | (J),(-)-1) | (b) | | (i)•(a-b) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1) | 448.178,41 | 5.030,00 | 103.392,02 | 0,00 | 6.261,80 | 0,00 | 333.494,59 | 45.903,01 | 0,00 | 287.591,58 |
| Rt.cursosNloVinculadosdclqx>stos | 448.178,41 | 5.030,00 | 103.392,02 | 0,00 | 6.261,80 | 0,00 | 333.494,59 | 45.903,01 | 0,00 | 287.591,58 |
| OutrosRccurmnloVioculadol | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VlNCULAOOS (EXCETO AO RPPS) (li) | 1.605.929,27 | 20.427,10 | 110.067.58 | 4.085,00 | 361.597,68 | 0,00 | 1.109.751,91 | 556.876.56 | 0,00 | 552.875,35 |
| RccursosVinculadosàEduca,;io | 399.393,28 | 0,00 | 17.816,15 | 0,00 | 342.063,91 | 0,00 | 39.51 3,22 | 40.000,00 | 0,00 | -486,78 |
| Transfer!ncias do RJNDEB | 83.518,55 | 0,00 | 17.816,15 | 0,00 | 342.063,91 | 0,00 | -276.361.51 | 0,00 | 0,00 | -276.361.51 |
| 0,itros RecursosVinculldoslEdllCIÇio | 315.874,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315.874,73 | 40.000,00 | 0,00 | 275.874,73 |
| RecursosVinculados.lSallde | 805.584,74 | 20.427,10 | 62.966,02 | 4.085,00 | 52.039,10 | 0,00 | 666.067,52 | 10.1 40,00 | 0,00 | 655.m.52 |
| Tnnsfcrfncias Fundo a Fuodo de Recursos do SUS | 805.575,92 | 20.427,10 | 62.966,02 | 4.085,00 | 52.039,10 | 0,00 | 666.058,70 | 10.1 40,00 | 0,00 | 655.91 8,70 |
| OnrosRecunosVinculldoslS.ódc | 8,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,82 | 0,00 | o.oo | 8,82 |
| R«ur5os Vinculados àA55istlncia Social | 41.lTT,98 | 0,00 | 567,96 | 0,00 | 8.719,86 | 0,00 | 31.890,16 | 0,00 | o.oo | 31.890,16 |
| Rt.cursos Vinculados I Prcvidmcia Social (EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DemaisVinculaçõesDecorrcnce5deTnnsfeitrnl | 317.017,41 | 0,00 | 28.717,45 | o.oo | -3.345,14 | 0,00 | 291.645,10 | 506.736.56 | 0,00 | -215.091,46 |
| OutrasVincullçõesDeconenlcsdcTranslbfncias | 15.095,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.345,1 4 | 0,00 | 18.440,45 | 238.91 5,97 | 0,00 | -220.475,52 |
| DemaisVinculaçõcsl..qais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recumsdc()pençõesdcCr6:füo(cxcetovinculadosàEducaçloe | ) 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recul'IOSdcA!ienaçlodeBem/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recunos Vinculados I Fundos (W'eloEdocaçlO. Sadde. Assist!ncia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OutruVincu)IÇ(iesLegais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos.Ex | 42.755,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37.880,0S | 0,00 | 80.635,91 | 0,00 | 0,00 | 80.635,91 |
| OutruVinculações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10TALDOS RECURSOS VlNCULAOOS AO RPPS (lll) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rccul'IOSVinculados ao RPPS • Fuodo cm C&pilalizaçio (Plano Prc\lO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | o.oo | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS • Fuodo cm Repaniçlo (Plano | FinanccU" 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rccul'IOS Vinculados ao RPPS. Taxa de Adminislrlçlo | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10TAL(JV) ■ (l +U+III) | 2.054.107,68 | 25.457,10 | 213.459,60 | 4.085,00 | 367.859,48 | 0,00 | 1.443.246.50 | 602.779.57 | 0,00 | 840.466,93 |

FONJ'E: SCPI • Contabilidade (9.25.29.1 225), PREfEITURA M UNICIPAL DE MILTON BRANDAO

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

FRANCISCO EV ANGEUSTA RF.SENDE 182.336.003-34 PREFErlO MUNICIPAL

FONTE: SCPI -Contabilidade [9.25.29.1225), PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDAO

IRACI VASCINCFJ..OS M. BARROSO 795.276.71 3-53 SECRETARIAM. DE ADM E ANANÇA5

FRANCISCO FFRR.EIRA DA SILVA 066.264.083-72 CONTADOR· CRC/PI N' 5.448

SUSANA MARIA DA SILVA 625.484.623-72 CONTROLADORA