Município: Joca Marques
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 27/10/2025

ROF- ANEX05 (LRF,art. 55, lncisolll,alloea "a")

PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

ROF - ANEXO 5 (l.RF, art 55, Inciso W , alloea "li")

I de2

2de2

| | DISPONIBil.lDADI! DE CAIXABRIITA | OBRIGAÇÔl!S FINANCl!IRAS - | OBRIGAÇÔl!S FINANCl!IRAS - | OBRIGAÇÔl!S FINANCl!IRAS - | OBRIGAÇÔl!S FINANCl!IRAS - | INSUFJCitNCIA | DISPONIBilJDADI DECAIXA ÚQUIDI (Anada lmmçlo anRatolaPapr | RESTOSA PAGAR BMPllNIIADOS E NÃC LIQUIDADOS DOBXBRclCIO (b) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCllLADOS (N.,_ | DISPONIBil.lDADI! |

| | DISPONIBil.lDADI! DE CAIXABRIITA | • Papr Liquidado,. Nlo Pipa | • Papr Liquidado,. Nlo Pipa | -•l'apr l!mponhadoa • Nlo Liquidado, do -- | llanaÍI Oliripçiloa Finlnceim | FINANCEIRA VERIFICADA NOCONSôRCIO | | | | DECAIXAÚ QUIDA (Apó, almmçlo |
| DF.STINAÇÃO DERl!CIJRSOS | DISPONIBil.lDADI! DE CAIXABRIITA | Dol!xadciaa - | Do l!ladcio | -•l'apr l!mponhadoa • Nlo Liquidado, do -- | llanaÍI Oliripçiloa Finlnceim | FINANCEIRA VERIFICADA NOCONSôRCIO | | | | DECAIXAÚ QUIDA (Apó, almmçlo |
| | (a) | 1 (b) | (e) | (d) | (o) | PÚBLICO (ij | Nlo-) (&)-(a-{l,+ç+d+o}ij | | por lDolficm:ia Fimmcoini) | anRmtolaPlpr Nlo-) (i)•(J- h) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1) | 21.117)3 | 53.028,19 | 12.600,08 | 24.810,99 | 549.584.58 | 0,00 | -61 8.906.51 | 1,02 | 0,00 | -618.907,53 |
| RealrsolNioVinculadosdclmpostos | 21.117)3 | 53.028,19 | 12.600,08 | 24.810,99 | 549.584.58 | 0,00 | -61 8.906.51 | 1,02 | 0,00 | -618.907,53 |
| OutrosRecursosnioVinculldos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCUI.AOOS (EXCETO AO RPPS) (II) | 2.146.827,83 | 737,00 | 109.103,67 | 0,00 | 632.597,66 | 0,00 | 1.404.389.50 | 0,00 | 0,00 | 1.404.389,50 |
| R.ecumsVinculadosiEducaçio | 831.944,23 | 0,00 | 109.103,67 | 0,00 | 462.648,14 | 0,00 | 260.1 92,42 | 0,00 | 0,00 | 260.192,42 |
| Ttansfcr&cias do FUNDEB | 152.676.56 | 0,00 | 109.103,67 | 0,00 | 462.648,14 | 0,00 | -41 9.075,25 | 0,00 | 0,00 | -419.075,25 |
| OutrosRccursosVinculadosi.Educaçlo | 679.267,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679.267,67 | 0,00 | 0,00 | 679267,67 |
| R.ecumsVinculadosiSaúdc | 585.918,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345.014.51 | 0,00 | 240.903.55 | 0,00 | 0,00 | 240.903,55 |
| Trwfcr&cias Fundo• Flmdo de Rccunos do SUS | 585.918,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345.014.51 | 0,00 | 240.903.55 | 0,00 | 0,00 | 240.903,55 |
| Outros Recursos ViDculldol i Saódc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R.ecums Vinc;ulm i ~ Social | 516.408,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.933,68 | 0,00 | 511.474,40 | 0,00 | 0,00 | 511.474,40 |
| R.ecums Vinc-ulados i Previdm:ia Social(EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DcmaisVinculaç&sDco::,ncntcsdcTransfcr!oci&s | 550.149)6 | 737,00 | 0,00 | 0,00 | 102.175,61 | 0,00 | 447.236,75 | 0,00 | 0,00 | 447236,75 |
| Trwfcr&ciasdcConv&ioselnstrumentos~(excctoEdu | 457.830,78 | 737,00 | 0,00 | 0,00 | 897,24 | 0,00 | 456.196.54 | 0,00 | 0,00 | 456.196,54 |
| Ouau Vinculaç6es Dccorrmcs de Tnnsfemiciu | 92.318.58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.278)7 | 0,00 | -8.959,79 | 0,00 | 0,00 | -8.959,19 |
| DemaisVinculaçõesLepil | 14.718,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.71~84 | 0,00 | 0,00 | 14.718,84 |
| Recur1os de ~deCddito(exceto vinculados i Edlaçioe i | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RecunosdeAlienaçiodcBens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RectnOIIVinculados 1Fundos(cxcetoEducaçio,Saúde,Assisténci1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OutruVinculaçõeslcpis | 14.718,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.71~84 | 0,00 | 0,00 | 14.718,84 |
| Rec:uno&ExtrlOrÇlrneDdrio | -352.310,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -282.1 74,28 | 0,00 | -70.136,46 | 0,00 | 0,00 | -70.136,46 |
| OutruVincu!IÇ&s | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 00S RECURSOS VINaJL\005 AO RPPS (Ili) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RecumsVinculadosao RPPS • FundoemClpitalizaçio(Plano Previd | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS •FundoemRepartiçlo(PllnOFinanceu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Recwsos Vinculldos ao RPPS •TuadeAdministraçio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(IV)•(I+ U+ W) | 2.167.945,16 | 53.165,19 | 121.703,75 | 24.810,99 | 1.182.182,24 | 0,00 | 785.482,99 | 1,02 | 0,00 | 785.481,97 |

FONTE: SCP! - Coni.bilid,de (9.50.29.1305), PREFEITTJRA MUNICIPAL DE !OCA MARQUES

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

DANIEL COSTA CRUZ 048.012.903-70

VEREAOOR PRESIDENTE

LAIANE CASTRO ALMEIDA 054.667.213-28

CONTitOLADORA

K.11.SON KLEBER MOREIRA CALAND JUNIOR

841.371.933-04

CONTADOR -CRC PI 10165/0

FONTE: SCP! - C.OOtabilidade [9.50.29.1305), PREFElllJRA MUNICIPAL DE JOCA MARQUES

ROBERLANDE SOUSA SILVA 028.012.733-25

TESOUREIRO