Município: Santa Filomena
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 01/08/2025

RGF - ANEXOS (LRF, an. SS, Inciso III, alínea"·")

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

RELATÓ RIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A ABRIL/2025

RGF ANEXOS (LRF art 55 lneiso lll alínea "a")

1 de2

| | DISPONIBILIDADE DECAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕ ES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕ ES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕ ES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕ ES FINANCEIRAS | INSUFICIÊNC IA | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDJI (Anies da lnscriçio | RESTOSA PAGAR EMPENHADOS E NÀC LIQUIDADOS EXERCICJO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS | '" DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA |

| | DISPONIBILIDADE DECAIXA BRUTA | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar | Demais Obrigações | INSUFICIÊNC IA | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDJI (Anies da lnscriçio | RESTOSA PAGAR EMPENHADOS E NÀC LIQUIDADOS EXERCICJO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS | '" DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA |
| DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DECAIXA BRUTA | De Exerdcios Anteriores | Do Exercicio | EmpenhadoseNão | Demais Obrigações | VERIFICADA | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDJI (Anies da lnscriçio | RESTOSA PAGAR EMPENHADOS E NÀC LIQUIDADOS EXERCICJO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS | (Após a Inscrição |
| | DISPONIBILIDADE DECAIXA BRUTA | | | Liquidados de Exercí cios Anteriores | Financeiras | NO CONSÓRCIO PÚ BLICO | em Restos a Pagar Não Processados) | | (Não Inscritos por Insuficiênc ia | cm Restos a Pagar |
| | < • ) | 1 (b) | (,) | (d) | (o) | (Q | (gJ-<•-<"o+d+oJ-Q | 00 (h) | Financeira) | Nã o Processados) (i) • (g - h) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1) | 3.218.817,23 | 2.77 1.195,16 | 180.190,63 | 974.545,74 | 3.183.856,21 | 0,00 | -3.890.970,51 | 55.559,63 | 0,00 | -3.946.530,14 |
| RecursosNio Vinculados dc lmpostos | 3.218.817,23 | 2.77 1.195,16 | 180.190,63 | 974.545,74 | 3.183.856,21 | 0,00 | -3.890.970,51 | 55.559,63 | 0,00 | -3.946.530,14 |
| OutrosRocursos nãoVinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li) | 3.550.090,06 | 1.629.646,04 | 167.404,10 | 249.508,86 | 7.384.78 1,68 | 0,00 | -5.881.250,62 | 0,00 | 0,00 | -5.881 .250,62 |
| Re<:ursosVinculados iEducaçio | -1.849.926,88 | 1.468.000,71 | 5.8 13,45 | 119.559,36 | 4.688.159,98 | 0,00 | -8. 131.460,38 | 0,00 | 0,00 | -8.13 1.460,38 |
| Transfcrincias do FUNDES | -2.11 7.740,68 | 1.419.179,59 | 5.813,45 | 4.722,00 | 4.638.078,05 | 0,00 | -8.185.533,77 | 0,00 | 0,00 | -8.185.533,77 |
| 0utros ROCUl'$OIVinculadosàEducaçlo | 267.813,80 | 48.82 1,12 | 0,00 | 114.837,36 | 50.08 1,93 | 0,00 | 54.073,39 | 0,00 | 0,00 | 54.073,39 |
| Recur.;osVineuladosJ.Saúde | 1.582.95 1,43 | 150.918,58 | 37.037,19 | 126.925,58 | 1.385.655,23 | 0,00 | -11 7.585,15 | 0,00 | 0,00 | -11 7.585,15 |
| Transfem!Ciu Fundo • Fundo de Re<:ursos do SUS | 1.418.956,94 | 150.9 18,58 | 37.037,19 | 126.925,58 | 1.385.655,23 | 0,00 | -281.579,64 | 0,00 | 0,00 | -281.579,64 |
| Oulr(l$Re,,:ursosVinculadosàSaúde | 163.994,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.994,49 | 0,00 | 0,00 | 163.994,49 |
| Re<:ursosVinculadosiAssis1êne i1Soci1I | 282.738,16 | 9.157,83 | 0,00 | 2.993,92 | 39.395,05 | 0,00 | 231.191 ,36 | 0,00 | 0,00 | 231.191,36 |
| Re<:ursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Decorrentes de Tn.nsfcrê ncias | -213.408,79 | 88,92 | 124.553,46 | 0,00 | 605.5 17,61 | 0,00 | -943.568,78 | 0,00 | 0,00 | -943.568,78 |
| TransfCTincias de Convênios e lnstrumcmos Congêneres (exttto Edu | 236.318,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.318,62 | 0,00 | 0,00 | 236.318,62 |
| Demais Vinculações Legais | 2.046,85 | 1.480,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 536,85 | 0,00 | 0,00 | 536,85 |
| Recursos de Operações de Cn!dito (c:<eeto vinculados à Edu,c,çio e à | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Re<:ursosdeAlienaçiodeBens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RecursosVinculados1Fundos(exce10Educaçlo.Saúdc.A ssis1ênci a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ou1nsVinculaçõe sl..cgais | 2.046,85 | 1.480,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 536,85 | 0,00 | 0,00 | 536,85 |
| RocursosExtraorçsmmtirios | 3.745.689,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666.053,8 1 | 0,00 | 3.079.635,48 | 0,00 | 0,00 | 3.079.635,48 |
| Outras Vinculações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS. Fundo em Capitali.nçlo (Plano Previd | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º·º | 0,00 | º · ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundoem Repartição (Plano Financei, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS- Taxa de Administn,Çlo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(IV) - (1+ li + Ili) | 6.768.907,29 | 4.400.84 1,20 | 347.594,73 | 1.224.054,60 | I0.568.637,89 | 0,00 | -9.772.221,13 | 55.559,63 | 0,00 | -9.827.780,76 |

FONTE: SCPI -Contabilidade [9.50.29. 1276], PREFEITURA MUNICIPAL OE SANTA FILOMENA

RELATÓRIO DE GESTÃ O FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇA M ENTOS F ISCAIS EDA SEGURIDA DE SOC I AL J ANElR O /2025 A ABRIL/2025

FERNANOO ANDRADE COEUiO 042.436.671 -10 PREFEITO M UNICIPAL

JACKEL YNE AVELINO LOPES COtLHO 040.931.81 (-60 SEC. MUN. OE FINANÇAS

MARVIO MARCONI SIQUEIRA NUNES 706.743503-34 CONTADOR CRC 145/0

CIRO DA COSTA ROCHA 005.752.473-47 CONTROLADOR

FONTE: SCP! -Con~b;fü1'dc [9.50.29.1 276], PREFEITURA MUNICCPAL DE S AN TA FILOMENA

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