Município: Cocal dos Alves
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 26/05/2025

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇ AMENTÁRI O

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2025/BIMESTRE Março - Abril

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, incis ol, alínea s "a" e "b" do inciso li e§ l°)

| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |

| | INICIAL | ATUALIZADA | BIMESTRE | % | JANAABR | % | A REALIZAR |
| - (1) | | (a) | (b) | 1 (b/a) 1 | (e) | 1 (e/a) | (a-e) |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) RECEITAS CORRENTES | 54.700.000,00 51.121.000,00 | 54,700.000,00 51.121.000,00 | 5.644.416,73 5,644.416,73 | 10,32 11 ,04 | 12,761.504,95 12.292.475,45 | 23,33 24,05 | 41.938.495,05 38.828.524,55 |
| IMPOSTOS, TAXAS ECONTRIBUIÇÕES DE | 1.268.000,00 | 1.268.000,00 | 239.097,73 | 18,86 | 308.534,23 | 24,33 | 959.465,77 |
| MELHORIA Impostos | 1.148.000,00 | 1.148.000,00 | 232.672,73 | 20,27 | 301.349,23 | 26,25 | 846.650,77 |
| Taxas | 120.000,00 | 120.000,00 | 6.425,00 | 5,35 | 7.1 85,00 | 5,99 | 112.815,00 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | º·ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 279.000,00 | 279.000,00 | 20.973,30 | 7,52 | 47.617,83 | 17,07 | 231.382,17 |
| Contribuiçõe s Sociais Contribuiçõe s Econômicas | 0,00 | º·ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Contribuiçõe s para Entidades Privadas de Serviço Social | º · ºº | º · ºº | 0,00 0,00 | º·ºº 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | |
| de Formação Profissional | º·ºº | º·ºº | | | | | º·ºº |
| e Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação | | 279.000,00 | 20.973,30 | 7,52 | 47.617,83 | 17,07 | 23 1.382, 17 |
| Pública | 279.000,00 | | | | 231.799,72 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL Exploração do Patrimônio lmobiliârio do Estado | 239. 100,00 25.000,00 214. 100,00 | 239.100,00 25.000,00 214.100,00 | 142.397,53 0,00 142.397,53 | 59,56 º·ºº 66,51 | 0,00 | 96,95 0,00 | 7.300,28 25.000,00 |
| Valores Mobiliá rios | | | | | 231.799,72 | 108,27 | -17.699,72 |
| Delegação de Serviços Públi cos Mediante Concessão, , Autorização ou Licença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | º·ºº |
| Permissão Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º·ºº | 0,00 | 0,00 | ºº |
| Exploração do Patrimônio lniangível | | | 0,00 | º · ºº º·ºº | 0,00 | 0,00 | º · |
| Cessão de Direitos | º·ºº | º·ºº | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | º·ºº |
| Demais Receitas Patrimoniais | º · ºº | º · ºº | 0,00 | º·ºº | 0,00 | 0,00 | º·ºº |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | º · ºº º · ºº | º·ºº 0,00 | 0,00 | º·ºº º·ºº | 0,00 | 0,00 | º·ºº º · ºº |
| RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVIÇOS | º · | 0,00 | 0,00 | º·ºº | 0,00 | 0,00 0,00 | º·ºº |
| | ºº 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | º·ºº | 0,00 | | 70.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Serviços e Atividades Referentes à | 70.000,00 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | º·ºº | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| Gerais Navegação e ao | | º · ºº | 0,00 | º·ºº | 0,00 | 0,00 | º · ºº |
| Transporte Serviços e Atividades referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | | | 0,00 | º · ºº | 0,00 | 0,00 | |
| Outros Serviços | º · ºº º · ºº | º · ºº 0,00 | 0,00 | º·ºº | 0,00 | 0,00 | º·ºº º · ºº |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES Transferência s da União e de suas Entidades | 42.032.300,00 29.769.900,00 | 42.032.300,00 29.769.900,00 | 5. 190.433, 18 3.577.057,39 | º · ºº 12,35 12,02 | 11.653.008,68 | 27,72 27,28 | 30.379.291,32 |
| Transferência s dos Estados e do Dislrito Federal de | 5.262.400,00 | 5.262.400,00 | 589.852,26 | 11 ,21 | 8.122.148,77 1.216.626,08 | 23,12 | 21.647.751,23 4.045.773,92 |
| e suas Entidades | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Transferênciasdos Municípiose de suas Entidades Transferênciasde Instituições Privadas Públicas | 0,00 | º · ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º · ºº 0,00 |
| Transferênc ias de Outras Instituições | 6.900.000,00 | º · ºº 6.900.000,00 | 0,00 1.023.523,53 | 14,83 | 2.314.233,83 | 33,54 | 4.585.766,17 |
| Transferênc iasdo Exterior | | | 0,00 | º·ºº | 0,00 | 0,00 | º · ºº |
| DemaisTransferênciasCorrentes OUTRAS RECEITAS CORRENTES | º · ºº 100.000,00 | º · ºº 100.000,00 | 0,00 | 0,00 0,71 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 7.181.085,01 |
| Multas Administrativas, Contratuais e | 7.232.600,00 | 7.232.600,00 | 51.514,99 | | 51.514,99 0,00 | 0,71 | |
| Judiciais lndenizaçõ es 1 Restituições e Ressarcimentos | º · ºº | | 0,00 | º·ºº | | 0,00 | º · ºº |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao | 3.200.000,00 0,00 | º · ºº 3.200.000,00 | 0,00 | º·ºº | 0,00 | 0,00 0,00 | 3.200.000,00 0,00 |
| Patrimônio | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Público Multas e Juros de Mora das Receitas de Capílal | º·ºº | 0,00 | 0,00 | º·ºº | 0,00 51.514,99 | 0,00 | º · ºº |
| DemaisReceitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL | 4.032.600,00 3.579.000,00 | 4.032.600,00 3.579.000,00 | 51.514,99 0,00 | 1,28 0,00 | 469.029,50 | 1,28 | 3.981.085,01 3.109.970,50 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 13,11 0,00 | 500.000,00 |
| Operações de Créd ito - Mercado Interno Operações de Crêd ito - Mercado Externo | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 | | º·ºº 500.000,00 |
| | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | º·ºº | | 0,00 0,00 | |
| ALIENAÇÃO DE BENS Alienação de Bens Móveis | 500.000,00 80.000,00 80.000,00 | 80.000,00 80.000,00 | | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 80.000,00 80.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | | | 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 | 0,00 | |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | º · | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | | º · ºº 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE | 0,00 | ºº º · ºº 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 2.999.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 15,64 | 0,00 |
| Transferênc iasda União e de suas Transferência sdos Estados e do Distrito | 2.999.000,00 1.894.000,00 | | | 0,00 0,00 | 469.029,50 469.029,50 | 24,76 | |
| Entidades | 1.105.000,00 | 1.894.000,00 1.105.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 2.529.970,50 1.424.970,50 |
| | | | | | | | 1.105.000,00 |
| Federal de Entidades | | | 0,00 0,00 | | | | |
| e suas Transferênc ias dos Municípiose de suas Entidades | º · ºº | 0,00 | 0,00 | º·ºº 0,00 | 0,00 | 0,00 | º · ºº º·ºº |
| Transferênc ias de Instituições Privadas Transferênciasde Outras Instituiçõe s Pública s Transferê nciasdo Exterior | 0,00 º · ºº 0,00 0,00 | 0,00 0,00 º·ºº 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | º·ºº 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | º·ºº º · ºº |
| Demais Tranferênciasde Capital OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social | | 0,00 | 0,00 0,00 | º·ºº º · | 0,00 0,00 | 0,00 | º · ºº |
| Remuneração das Disponibilidades do | 0,00 | | | ºº | | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| Tesouro | º · ºº | º · ºº | 0,00 | º·ºº | 0,00 | | º · ºº |
| Resgate de Títulosdo Tesouro | º · ºº | º · ºº 0,00 | 0,00 | º · ºº 0,00 | 0,00 | | º · ºº 0,00 |
| Demais Receitas de Capital RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | º · ºº | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | º·ºº º·ºº | º·ºº º · ºº | 0,00 | 10,32 | 0,00 1.504,95 | 0,00 0,00 23,33 | º · ºº |
| (II) SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) =(1+ II) | 54.700.000,00 | 54.700.000,00 | 5.644.416,73 0,00 | º·ºº | 12.76 0,00 | 0,00 | 41.938.495,05 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / (IV) | | ºº | | º·ºº | | 0,00 | º · ºº |
| REFINANCIAMENTO Operações de Crédito• Mercado Interno | | º · | 0,00 | | 0,00 | | |
| Mobiliária | º·ºº | | 0,00 | º·ºº | 0,00 | 0,00 | º·ºº |
| Contratual | º·ºº | º·ºº | | º·ºº | 0,00 | | º · ºº |
| | º · ºº 0,00 | º · ºº | 0,00 | º·ºº | 0,00 | 0,00 0,00 | |
| Operações de CrMito - Mercado Externo | | º · ºº | 0,00 | | | | º · ºº |

R$ 1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alín eas "a" e "b" do inciso IJ e§ lº)

| | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |

| RECEITAS | INICIAL | ATUALIZADA | BIMESTRE | % | JANAABR | % | A REALIZAR |
| | | (a) | (b) | 1 (b/a) | (e) | 1 (ela) | (a-e) |
| .. , . Mob1hana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) DÉFICIT (VI) | 54.700.000,00 | 54.700.000,00 | 5.644.416,73 | 10,32 | 12.761.504,95 0,00 | 23,33 | 41.938.495,05 |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII)= (V + VI) | 54.700.000,00 | 54.700.000,00 | 5.644.416,73 | 10,32 | 12.761.504,95 | 23,33 | 41.938.495,05 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 752.268,28 | | | 752.268,28 | | |
| Recursos Arrecadados em ExercíciosAnteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para CréditosAdicionais | | 752.268,28 | | | 752.268,28 | | |

WODSON GIAN S!LV A VIEIRA 057.350.723-66 PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO BRITO DA SILVA

066.303.453-12 SECRETARIO DE FINANÇAS

GESTÃO CONT. & ASSESSORIA PÚBLICA LTDA

933. 131.363-20

CONTADOR CRC/Pl-000296/O-2

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO: Janeiro a Abril 2025/BIMESTRE Março - Abril

RREO - ANEXO l (LRt', Art. 52, inciso 1 , alíneas "a"e Mb" do inciso II e§ I")

| DESPESAS | DOTACAO INICIAL | DOTAÇÃO ATI!ALlZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | DESPESAS PAGAS ATÉ BIMESTRE (j) | RS1 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |

| DESPESAS | DOTACAO INICIAL | DOTAÇÃO ATI!ALlZADA | BIMESTRE | JANAABR | SALDO | BIMESTRE | JANAABR | SALDO | O | 2 |
| | (d) | (o) | | (Q | (g)•(o-Q | 1 | (h) | (i)= (e-h) | | (k) |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 54.700.000,00 | 55.452.268,28 | 6.674.170,63 | 10.859.813,01 | 44.592.455,27 | 6.743.708,65 | 1 0.240. 122,56 | 45.212.145,72 | 9.936.599,47 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 46. 152.000,00 | 47.467.768,28 | 5.969.505,00 | 10.069.499,16 | 37.398.269,12 | 6.133.702,66 | 9.544.468,35 | 37.923.299,93 | 9.240.945,26 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 21.890.500,00 | 21.906.768,28 | 3.134.891,62 | 5.929.010,00 | 15.977.758,28 | 3.254.779,21 | 5.596.967,32 | 1 6.309.800,96 | 5.524.566,23 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 350.000,00 | 350.000,00 | 36.343,34 | 71.113,37 | 278.886,63 | 36.343,34 | 71.1 13,37 | 278.886,63 | 71.11 3,37 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 23.911.500,00 | 25.2 11.000,00 | 2.798.270,04 | 4.069.375,79 | 21.14 1.624,21 | 2.842.580,1 1 | 3.876.387,66 | 21.334.612,34 | 3.645.265,66 | 0,00 |
| Transferê ncias a Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 23.911 .500,00 | 25.21 1.000,00 | 2.798.270,04 | 4.069.375,79 | 21.14 1.624,21 | 2.842.580,1 1 | 3.876.387,66 | 21.334.612,34 | 3.645.265,66 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 7.848.000,00 | 7.884.500,00 | 704.665,63 | 790.313,85 | 7.094. 186, 15 | 610.005,99 | 695.654,21 | 7. 188.845,79 | 695.654,21 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 7.433.000,00 | 7.469.500,00 | 632.858,26 | 647.465,45 | 6.822.034,55 | 538.198,62 | 552.805,81 | 6.916.694,19 | 552.805,81 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 415.000,00 | 415.000,00 | 71.807,37 | 142.848,40 | 272. 151,60 | 71.807,37 | 142.848,40 | 272. 151,60 | 1 42.848,40 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNC IA | 700.000,00 | 1 00.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENT ÁRJAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) • (VII I + IX) | 54.700.000,00 | 55.452.268,28 | 6.674.170,63 | 10.859.813,01 | 44.592.455,27 | 6.743.708,65 | 1 0.240. 122,56 | 45.212.1 45,72 | 9.936.599,47 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dí vida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º·ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º·ºº 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Divida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º·ºº º·ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) • (X+ XI) | 54.700.000,00 | 55.452.268,28 | 6.674.170,63 | 10.859.813,01 | 44.592.455,27 | 6.743.708,65 | 1 0.240. 122,56 | 45.212.1 45,72 | 9.936.599,47 | 0,00 |
| TOTAL COM SUPERÁ VIT (XIV) • (XII+ | 54.700.000,00 | | 6.674.170,63 | 12.761.504,95 | | | | | 1 2.76 | |
| SUPERÁ VJT (XIII) XIII) | | 55.452.268,28 | | 1.901.69 1,94 | | 6.743.708,65 | 2.52 1.382,39 12.761.504,95 | | 2.824.905,48 1.504,95 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |

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