Município: Cocal de Telha
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 12/12/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RELATÓ RIO RESUMIDO DA EXECUÇÃ O ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇ AMENTÁRIO

ORÇAMENT OS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso 1, alíneas e .. b" do inciso ne § I°}

| | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |

| RECEITAS | INIOAL | A1UALIZADA | BIMESTRE | % | JANA OUI' | % | AREALIZAR. |
| (1) | | (a) 28.526.069,73 | (b) | 1 (bla)I | (e) | 1 (ola) | (a-e) |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) RECEITAS CORRENTES | 28.526.069,73 26.127.089,04 | 26.127.089,04 | 8.177.968,53 7.781.968,53 | 28,67 29,79 | 35.338.145,95 34.942. 145,95 | 123,88 133,74 | -6.812.076,22 -8.815.056,91 |
| IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE | 820.43 1,52 | 820.431,52 | 238.130,92 | 29,03 | 1.695.661,27 | 206,68 | -875.229,75 |
| MELHORIA Impostos | 615.541,68 | 615.541,68 | 232.790,25 | 37,82 | 1.274.272,41 | 207,02 | -658.730,73 |
| Taxas | 204.889,84 | 204.889,84 | 5.340,67 | 2,61 | 421.388,86 | 205,67 | -216.499,02 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | º·ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 276.971,64 | 276.971 ,64 | 35.385,38 | 12,78 | 177.158,62 | 63,96 | 99.813,02 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | º · ºº | 0,00 | 0,00 | º · ºº | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social de Fonnação Profissional | 0,00 | º·ºº | 0,00 | | | | |
| e Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação | 276.971,64 | 276.971,64 | 35.385,38 | 12,78 | 177.158,62 | 63,96 | 99.813,02 |
| Pública RECEITA PATRIMONIAL | 132.281,76 | 132.281,76 | 0,00 | 0,00 | 114.847,21 | 86,82 | 17.434,55 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Mobiliários | 132.281,76 | 132.281,76 | 0,00 | 0,00 | 114.847,21 | 86,82 | 17.434,55 |
| Delegação de Serviços PúblicosMediante Concessão, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Permissão, Autorização ou Licença Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | º · ºº 0,00 | 0,00 | º · ºº | º·ºº | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intang[vel | 0,00 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos | | º·ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | º·ºº 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º·ºº 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º·ºº | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 13.848,58 | º·ºº 13.848,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.848,58 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Serviços e Atividades Referentes à | 13.848,58 | 13.848,58 0,00 | º · ºº | 0,00 | º · ºº | º · ºº 0,00 | 13.848,58 |
| Gerais Navegação e ao Transporte | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | º·ºº | 0,00 0,00 |
| Outros Serviços TRANSFElmNCIASCORRENTES | 24.882.170,68 | 24.882.170,68 | 0,00 | 0,00 30,18 | 32.954.478,85 | 0,00 132,44 | -8.072.308,17 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 18.330.434,43 | 18.330.434,43 | 7.508.452,23 5.937.795,50 | 32,39 | 23.189.686,16 | 126,51 | -4.859.251,73 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de | 848.751,81 | 848.751,81 | 459.929,07 | 54,19 | 3.725.904,07 | 438,99 | -2.877.152,26 |
| suas Entidades Transferências dos Municípiose de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas Públicas | ºº | ºº | ºº | 0,00 | | º·ºº | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições | º · 5.564.498,62 | º · 5.564.498,62 | º · 1.110.727,66 | 19,96 | º·ºº 5.833.888,62 | 104,84 | -269.390,00 0,00 |
| Transferências do Exterior Demais Transferências Correntes | 0,00 138.485,82 | 0,00 138.485,82 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 205.000,00 | º·ºº 148,03 | -66.514,18 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.384,86 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.384,86 |
| Multas Administrativas, Contratuais e | 0,00 | 1.384,86 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Judiciais Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 1.384,86 | 1.384,86 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | º·ºº 0,00 | 1.384,86 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capital | | | | | 0,00 | | |
| Público Multas e Juros de Mora das Receitas de | 0,00 | º·ºº | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | º·ºº 0,00 | º·ºº 0,00 |
| Demais Receitas Correntes RECEITAS DECAPITAL | 0,00 2.398.980,69 | 0,00 2.398.980,69 | 396.000,00 | 16,5 1 | 396.000,00 0,00 | 16,51 0,00 | 2.002.980,69 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de Crédito• Mercado | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Interno Operações de Crédito• Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | | | | º·ºº | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | º·ºº | 27.697,16 |
| Alienação de Bens Móveis | 27.697,16 0,00 | 27.697,16 | 0,00 | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 27.697,16 | º·ºº 27.697,16 | 0,00 | | | | 27.697,16 |
| Alienação de Bens Intangíve is AMORTIZAÇÕES DE | 0,00 | | º · ºº | 0,00 0,00 0,00 | º·ºº 0,00 | 0,00 0,00 | |
| EMPRÉSTIMOS TRANSFElmNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | º·ºº 0,00 | 0,00 0,00 | | 0,00 | º·ºº | 0,00 0,00 |
| Transferências da União e de suas | | 2.371.283,53 1.662.586,93 | | 16,70 23,82 0,00 | 396.000,00 | 16,70 | |
| Entidades Transferências dos Estados e do Distrito | 2.371.283,53 1.662.586,93 708.696,60 | 708.696,60 | 396.000,00 396.000,00 0,00 | | 396.000,00 0,00 | 23,82 | 1.975.283,53 |
| Federal Entidades | | | | | | | 1.266.586,93 708.696,60 |
| e de suas | | | | | | º·ºº | |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas Transferências de Outras Instituições Públicas Transferências do Exterior | 0,00 0,00 º · ºº 0,00 | 0,00 0,00 º · ºº | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 º·ºº | 0,00 0,00 0,00 |
| Demais Tranferências de Capital OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | | |
| Integralização do Capital Social | | º·ºº º·ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º·ºº | |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 0,00 | º ·ºº | | 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Resgate de Tltulos do Tesouro | º·ºº 0,00 | 0,00 | º · ºº | 0,00 | º·ºº 0,00 | | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 0,00 | º·ºº 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º·ºº | 0,00 |
| 01) SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (l + II) | 28.526.069,73 | 28.526.069,73 | 8.177.968,53 | 28,67 | 35.338.145,95 | º·ºº 123,88 | -6.812.076,22 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédi to • Mercado Interno | | º·ºº | | 0,00 | | | 0,00 |
| Mobiliária | | | | 0,00 | º · 0,00 | º·ºº 0,00 | 0,00 |
| Contratual | º·ºº 0,00 | 0,00 | º ·ºº 0,00 | | ºº | | |
| Operações de Crédito• Mercado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

R$ 1

3 de3

{LR.F, Art..52. incbo l, ·llneas-■"e "b" doinciso ll e §

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso 1 , alín eas "a" e "b" do inciso li e § l ')

| | PREVISÃ O | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |

| RECEITAS | INICIAL | ATIJALIZADA | BIMESTRE | % | JANA Our | % | AREALIZAR |
| | | (a) | (b) | 1 (bla) | (e) | 1 (e/a) | (a-e) |
| ... Mob1hária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) - (III+ N) DÉFICIT (VI) | 28.526.069,73 | 28.526.069,73 | 8.177.968,53 | 28,67 | 35.338.145,95 0,00 | 123,88 | -6.812.Q76,22 |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) - (V + VI) | 28.526.069,73 | 28.526.069,73 | 8.177.968,53 | 28,67 | 35.338.145,95 | 123,88 | -6.812.076,22 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 541.012,39 | | | 541.012,39 | | |
| Recursos Arrecadados em ExercíciosAnteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | 541.012,39 | | |
| Superáv it Financeiro Utilizado para CréditosAdicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00) | | 541.012,39 | | | CONPLAN CRC 726.743.203-34 | | |
| KARYNEARAGÃOCANSANÇÃO 985.917.623-04 PREFEITA | | REBECA DA SILVACARVALHO 043.841.493-44 SEC. DE FINANÇAS | | | 145/0 CONTABILIDADE | | |

RELATÓ RIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇ O ORÇ AMENTÁRI O

| RREO - ANEXO 1 | DOTACAO | DOTAÇÃO AnJALIZADA | llESPBSAS BMPl!NIIADAS | llESPBSAS BMPl!NIIADAS | SALDO | llESPBSAS UQUIDADAS | llESPBSAS UQUIDADAS | SALDO | Dl!SPl!SAS PAGASATI! oana= | RS 1 INSCJUTAS BM |

| DESPESAS | INICIAL | | | 1 IANAOtrr | | -= | 1 IANAOtrr | | | Rl!STOSA PAOAII.NÃO PROCl!SSADOS' |
| | (d) | (e) | ena= | (f) | (a) • (e-f) | | (h) | (l)• (e-h) | (j) | (l:) |
| DESPESAS (EXCETO JITTRA-ORÇAMEtITARIAS) (VIII) | 28.526.069,73 | 45.846.082,12 | 7.534.982,10 | 34.220.333,28 | 11.625.748,84 | 7.534.98 1,99 | 34.220.333,17 | 11 .625.748,95 | 33.629.913,48 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENI'ES | 23.581.865,43 | 41.697.877,82 | 7.405.256,79 | 33.023.439,89 | 8.674.437,93 | 7.405.256,68 | 33.023.439,78 | 8.674.438,04 | 32.433.020,09 | 0,00 |
| PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 13.695.742,17 | 16.253.754,56 | 2.437.874,90 | 11.929.528,54 | 4.324.226,02 | 2.437.874,90 | 11.929.528,54 | 4.324.226,02 | ll.891.544,01 | 0,00 |
| JUROS EENCARGOS DA DÍVIDA | 28.148,35 | 28.148,35 | 0,00 | 0,00 | 28. 148,35 | 0,00 | 0,00 | 28.148,35 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.857.974,9 1 | 25.415.974,91 | 4.967.38 1,89 | 21.093.911,35 | 4.322.063,56 | 4.967.38 1,78 | 2 1.093.911 ,24 | 4.322.063,67 | 20.54 1.476,08 | 0,00 |
| Transfe~ncias a Municlpios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 9.857.974,9 1 | 25.4 15.974,91 | 4.967.38 1,89 | 21.093.911,35 | 4.322.063,56 | 4.967.381,78 | 21.093.911,24 | 4322.063,67 | 20.541.476,08 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.733.705,85 | 4.147.705,85 | 129.725,31 | 1.196.893,39 | 2.950.812,46 | 129.725,3 1 | 1.196.893,39 | 2.950.8 12,46 | 1.196.893,39 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 4.249.005,48 | 3.596.005,48 | 48.27 1,70 | 647.286,29 | 2.948.719,19 | 48.271,70 | 647.286,29 | 2.948.719,19 | 647.286,29 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTlZAÇÃO DA DIVIDA | 484.700,37 | 55 1.700,37 | 81.453,61 | 549.607,10 | 2.093,27 | 81.453,61 | 549.607, 10 | 2.093,27 | 549.607,10 | 0,00 |
| RESERVA DECONTING~NCIA | 210.498,45 | 498,45 | 0,00 | 0,00 | 498,45 | 0,00 | 0,00 | 498,45 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) - (VIII + IX) | 28.526.069,73 | 45.846.082,12 | 7.534.982,10 | 34.220.333,28 | 11.625.748,84 | 7.534.981,99 | 34.220.333,1 7 | 11.625.748,95 | 33.629.913,48 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃ O DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amonização da Divida In1 erna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amonização da DívidaExterna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) • (X+ XI) | 28.526.069,73 | 45.846.082,12 | 7.534.982,10 | 34.220.333,28 | 11.625.748,84 | 7.534.981,99 | 34.220.333,17 | 11.625.748,95 | 33.629.913,48 | 0,00 |
| SUPERÁ VIT (XIII) TOTALCOMSUPERÁVIT (XIV) • (XII + | 28.526.069,73 | 45.846.082,12 | | 1.117.812,67 35.338. 145,95 | | | 1.117.812,78 | | 1.708.232,47 | |
| XIII) | | | 7.534.982,10 | | | 7.534.981,99 | 35.338.145,95 | | 35.338.145,95 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | | 0,00 | | | | | | | | |

KARYNE ARAGÃO CANSANÇÃ 0 985.917.623-04 PREFEITA

REBECA DA SILVA CARVALHO 043.841 .493-44 SEC. DE FINANÇ AS

CQNPLANCRC 1·010 726.743.203-34 CONTABILIDADE