Município: Santa Filomena
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 04/04/2025

RGF - ANEXO

(LRF,an.

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEJRO/2024 A DEZEMBRO/2024

Inciso lll, alil!Cil "a")

1 de2

| | | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | INSUFICIÊNCIA | DISPONIBILIDADE | RESTOSA PAGAR EMPENHADOS E NÃC | EMPENHOS NÃO | '" DISPONIBILIDADE |

| | DISPONIBILIDADE | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar | Demais Obrigações Financeiras | FINANCEIRA VERIFICADA NOCONSÓ RCIO | DE CAIXA LIQUIDfl (Aniesda Inscrição | | LIQUIDADOS CANCELADOS | DE CAIXA LlQUIDA (Após a Inscrição |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DECAIXA BRUTA | De Exercicios Anteriores | Do Exercício | Empenhados e Não Liquidados de | | FINANCEIRA VERIFICADA NOCONSÓ RCIO | DE CAIXA LIQUIDfl (Aniesda Inscrição | | LIQUIDADOS CANCELADOS | DE CAIXA LlQUIDA (Após a Inscrição |
| | | | | E:itcrclciosAntcriores | | PÚB LICO | em Restos a Pagar Não Processados) | LIQUIDADOS DO EXERCICIO | (Não Inscritos por lnsuficimtia | em Restos a Pagar Não Processados) |
| TOTAL 00S RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 1.166.462,72 | 1.590.752,70 | 1.244.2S8,00 | 85 1.650,99 | 2.975.165,91 | 0,00 | •5.495.364,88 | 123.894,75 | 0,00 | •5.619.259,63 |
| RocursosNioVinculadolidelmpostos | 1.166.462,72 | 1.590.752,70 | 1.244.258,00 | 851.650,99 | 2.975.165,91 | 0,00 | ·5.495.364,88 | 123.894,75 | 0,00 | •5.619.259,63 |
| Outros Rocursos mio Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULAOOS(EXCETO AO RPPS)(U) | 1.540.247,74 | 1.162.599,29 | 467.046,75 | 200.472,69 | 7.076.277,64 | 0,00 | ·7.366.148,63 | 49.036,17 | 0,00 | •7.415.184,80 |
| Rocurws Vinculados àEducação | 803.374,34 | 1.044.551 ,57 | 423.449,14 | 71.061,19 | 2.84 1.403,42 | 0,00 | ·3.577.090,98 | 48.498,17 | 0,00 | -3.625.589,15 |
| TransfC!ineiu do FUNDES | 754.294,22 | 1.043.901 ,17 | 375.278,42 | 1.250,00 | 2.812.087,20 | 0,00 | •3,478.222,57 | 3.472,00 | 0,00 | -3.481 .694,57 |
| OulrOSRocursosVinculadosàEdueaçlo | 49.080,12 | 650,40 | 48.170,72 | 69.8 11, 19 | 29.3 16,22 | 0,00 | -98.868,41 | 45.026,17 | 0,00 | -143.894,58 |
| RocursosVinculadosàSaúde | 452.630,88 | 114.041 ,72 | 36.876,86 | 126.417,58 | 1.090.272,45 | 0,00 | ·914.977,73 | 508,00 | 0,00 | -915.485,73 |
| Transferênc:iu FUl'ldo•FundodeRocursosdoSUS | 288.636,39 | 114.041 ,72 | 36.876,86 | 126.417,58 | 1.090.272,45 | 0,00 | · 1.078.972,22 | 508,00 | 0,00 | . J.079.480,22 |
| OulrOS R=Vim:ulados à SaÍldc | 163.994,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.994,49 | 0,00 | 0,00 | 163.994,49 |
| RocursosVinculadosàAssistênciaSocial | 61.400,19 | 2.526,00 | 6.631,83 | 2.993,92 | 33.732,62 | 0,00 | 15.515,82 | 0,00 | 0,00 | 15.515,82 |
| Rocursos Vinculados. ~idência Social (EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculaçõe s Decorrentes de Transferências | 222.755,16 | 0,00 | 88,92 | 0,00 | 678.723,03 | 0,00 | -456.056,79 | 0,00 | 0,00 | -456.056,79 |
| Transf erinciu de Conmlios e IJ\SIJ"ul"l'lentos Con~nercs (exeeto Edu | 22 1.850,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221.850,76 | 0,00 | 0,00 | 221.850,76 |
| Ou\nlS VinculaçÕC's~ntcsdeTntnsfcrênc i.llS | 904,40 | 0,00 | 88,92 | 0,00 | 678.723,03 | 0,00 | -677.907,55 | 0,00 | 0,00 | -677.907,55 |
| Demais Vinculaçõe s Legais | 0,00 | 1.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | . J.480,00 | 30,00 | 0,00 | ·1.510,00 |
| Recursos de Operações de Crédito (excetovincultdos • Ediw:açlo e à | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Re<:ursosdeAlienaçiodeBens/Ativos | º · ºº 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RecursosVinculados 1Fundos(exceto Educa,ção,~ údc,Assistênc ia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º·ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ou\J11SVinculaçõe s legais | 0,00 | 1.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º · | · 1.480,00 | 30,00 | 0,00 | -1.510,00 |
| RecursosExtraorçamencirios | 87,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.432.146,12 | ºº 0,00 | •2.432.058,95 | 0,00 | 0,00 | -2.432.058,95 |
| Outras Vinculações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo emCapitalização (Plano Previd | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS. fundo em Rcpattiçào (Plano Financei, | º·ºº 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS. Taxa de AdminiSIDÇio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(IV) • (I+ li + 111) | 2.706.710,46 | 2.753.35 1,99 | 1.711.304,75 | 1.052.123,68 | 10.05 1.443,55 | 0,00 | ·12.861.5 13,51 | 172.930,92 | 0,00 | ·13.034.444,43 |

FONTE: SCPI -Contabilidade [9.50.29. 1248), PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

GENI HELANI B. A. BRAGA 677. 151.333-53 SEC. MUN. DE FINANÇAS

CONPLAN · CONT. PLAN. PRO. E SERV. LTDA 706.743.503-34 CONTADORCRC 145/0

RGF - ANEXO 5 (LRf, an. 55, Inciso lll, alinc.a "a")

CARLOS AUGUSTO DE ARAÚ JO BRAGA 273.264.033-68 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP! · Contabilidade [9.50.29. 1248), PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

CIRO DA COSTA ROCHA 005.752.473-47 CONTROLADOR

2de2