Município: Esperantina
Tipo de ato: balanco
Data de publicação: 2025

Exercício de 2024

A) QUADRO PRINCIPAL

Exercício de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA ANEXO 14- BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(3 l/12/2024)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

| ATIVO | ATIVO | ATIVO | ATIVO | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO |

| 1 ESPECIFICAÇÃO | Nola | ExercícioAtual | Exercíc io Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nola | Exercíc io Atual | ExercícioAnterior |
| MÓVE IS EUTENSÍLIOS | | p 5.670.833,75 | 4.867.198,70 | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROV!SOES DE BENEFICIOS | | p 850.495,89 | 0,00 |
| MATERJAISCULTURAIS, EDUCACIONAISEDE | | p 2.985.054,70 | 787.540,81 | CONCEDIDOS SPSM - PROVISÕES DEBENEFICIOSCONCEDIDOS | | p -383.695.696,83 | 0,00 |
| COMUNICAÇÃO MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS EFERRAMENTAS | | p 3.700.109,25 | 3.221.251,25 | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROV!SOES DE BENEFICIOSA | | p 80.417.518,05 | 24.149.231 ,40 |
| DEMAISBENS MÓVE IS | | p 1.297.446,99 | 3.761.011,88 | CONCEDER FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS | | p | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS | | 84.570.783,48 | 44.810.485,22 | CONCEDIDOS | | 383.695.696,83 | |
| BENS IMÓVE ISEM ANDAMENTO | | p 46.465.057,96 | 27.001.579,09 | TOTAL PASSIVO | | 90.564.435,85 | 31.679.072,52 |
| BENS DE USO ESPECIAL | | p 8.018.858,29 | 6.969.200,47 | PATRIMÕNIO LIQUIDO | | | |
| BENS DE USO COMUM DO POVO | | p 1.041.335,23 p | 1.041.335,23 | 1 | | | |
| DEMAISBENS IMÓVE IS (·)DEPRECIAÇÃO , EXAUSTÃO EAMORTIZAÇÃO | ACUMULADAS | 29.045.532,00 -3.554.601,51 | 9.798.370,43 -526.176,65 | 1 ESPECIFICAÇÃO | Nola 1 | ExercícioAtual 1 | ExercícioAnterior |
| (·) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | | p -2.542.753,32 | -1 66.298,15 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 26.792.274,87 | 69.394.3 16,33 |
| (·) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVE IS | | p -1.011.848,19 | -359.878,50 | PATRIMÔNIO SOCIAL ECAPITAL SOCIAL | | 29.929.665,42 | 29.929.665,42 |
| TOTAL | | 163.009.094,25 | 126.636.398,07 | PATRIMÔ NIO SOCIAL | | 29.929.665,42 | 29.929.665,42 |
| | | | | PATRJMÔN IOSOCIAL·CONSOLIDAÇÃO | | 29.929.665,42 | 29.929.665,42 |
| | | | | RESULTADOS ACUMULADOS | | -3.137.390,55 | 39.464.650,91 |
| | | | | SUPERÁ VITS OU DÉFICITSACUMULADOS | | -3.137.390,55 | 39.464.650,91 |
| | | | | SUPERÁ VITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | -42.529.438,23 | 34.282.794,04 |
| | | | | SUPERAVITS OU DEFICITSDE EXERCICIOS ANTERJORES | | 39.464.650,91 | 5. 181.856,87 |
| | | | | AJUSTES DE EXERCICIOSANTERIORES | | -72.603,23 | 0,00 |
| | | | | TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 26.792.274,87 | 69.394.316,33 |
| | | | | TOTAL | | 117.356.710,72 | 101.073.388,85 |

IVANÁR IA DO NASCIMENTO A. SAMPAIO PREFEITA

420.980.923-34

IGO SANTOS BARROS CONTADOR CRCIPI 7631 0 33.189.71710001-82

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(3 l/ l 2/2024)

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| ESPECIFICAÇÃO | Nola | ExercícioAtual | Exercicio Anterior ESPECIFICAÇÃO | Nola Exercicio Atual | Exerclcio Anterior |

| ATIVO FINANCEIRO | | 60.326.598,26 | 65.544.407,33 PASSIVO FINANCEIRO (2.824.978,67)+RP não Pro<:.(2.055.927,04) | 4.880.905,71 | 6.749.522,00 |
| ATIVO PERMANENTE | | 102.682.495,99 | 61.091.990,74 PASSIVO PERMANENTE | 87.739.457,18 | 30.675.041,72 |
| | | | SALDO PATRJMONIAL | 70.388.731,36 | 89.21 1.834,35 |

IVANÁRIA DO NASCIMENTO A. SAMPAIO

PREFEITA

420.980.923-34

IGQ SANTO ~

Assinado de fo,ma

digital por

IGO SANTOS

BARROS:9563

BAR"\_05c95634061334

4061 334

IGO SANTOS BARROS

CONTADOR CRCIPI 763/0

33. 189.71 7/0001-82

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

ANEXO 14 -BALANÇO PATRJMONIAL

Dezembro(3 l / 12/2024)

Excrcicio de 2024

C) QUADRO OAS CONTAS OE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

Pág .: 2

Pá g.: 3

Pág.: 4

| ESPECIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO |

| SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Conw do Grupo 81 1XX) NOla | Excn::icio Atual | Excn::lcio Anterior | SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Conta» do Grupo 812,u) | Nota E.ll.crcicio Atual | Excn::lcio Anterior |
| ATOS POTENCIAIS ATIVO INSTRUMENTOS CONGtNERES | 5.000,001 | 65.000,00 | ATOS POTENCIA IS PASSlVO | 2.672.735,931 | 2.439.160,90 |
| DIREITOS CONVENlA.D0S E OUTROS | 5.000,00 | 65.000.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 2.672.735,93 | 2.439.160,90 |
| TOTAL | 5.000,00 | 65.000,00 | TOTAL | 2.672.735,93 | 2.439.160.90 |

IVANÁR IA 0 0 NASCIMENTO A. SAMPAIO

PREFEITA

PREFEITA

420.980.923-34

IGO SANTOS BARROS:95\_334 6340 ,::, 334 - V' ).,

Assinado de forma

digital por

IGO

SANTOS

Dados, 2025.04.01

IGO SANTOS BARROS CONTADOR CRC/?I 763/0 33.189.717/0001-82

(Continua na próxima página)

Excrcicio de 2024

Excrckio de 2024

Excrcicio de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

CONSOLIDADO

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS |
| ESPECIFICAÇÃO | Nota .1 | Exerclcio Atual | Exerclcio Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercicio Atual | Exerclcio Anterior |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 10.767.386,50 | 9.861.302,65 | PESSOAL E ENCARGOS | | 98.792.806,02 | 90.534.398,96 |
| IMPOSTOS | | 10.301.581 ,61 | 9.252.190,70 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 88.625.006,62 | 79.720.646,24 |
| TAXAS | | 465.804,89 | 609.111,95 | ENCARGOS PATRONAIS | | 9.489.45 1,09 | 9.952.656,55 |
| CONTRIBUIÇÕES | | 33.143.399,03 | 20.417.420,19 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS· | | 678.348,31 | 86 1.096, 17 |
| CONTRlBUIÇÕES SOCIAIS | | 30.890.892,21 | 18.707.431 ,44 | PESSOAL E ENCARGOS | | | |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 2.252.506,82 | 1.709.988,75 | BENEFiCIOS PREVIDENCIÁRIO SE ASSISTENCIAIS | | 17.304.91S,2S | 1S.273.120,SI |
| | | | | APOSENTADORIAS E REFORMAS | | 16. 169.206,61 | 14.154.8 16,89 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | | 1.820.186,99 | 35.272,65 | PENSÕES | | 1.023.602,36 | 999.620,74 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE | | 1.820.186,99 | 35.272,65 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | 112. 106,28 | 11 8.682,88 |
| SERVIÇOS | | | | CAPITAL FIXO | | | |
| VARIAÇÕES PATRJMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | S.469.89S,78 | 7.174.4S0,S0 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE | | 59.588.878,11 | 41.122.057,62 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR IOS E APLICAÇÕES | | 5.460.663,27 | 7. 167.592,39 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 20.798. 132,04 | 15.430.096,73 |
| FrNANCElRAS | | | | SERVIÇ OS | | 35.762.279,05 | 25.1 65.784,24 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - | | 9.232,51 | 6.858, 11 | DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | | 3.028.467,02 | 526.176,65 |
| FINANCEIRAS | | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | 1.770.763,76 | 712.638,50 |
| TRANSFERtNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBlDAS | | 181.229.495,52 | 173.871.438,62 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 233.575,03 | 0,00 |
| TRANSFERtNCIAS rNTRAGOVERNAMENTAIS | | 15.402.655,19 | 16.939.252,60 | OBTIDOS | | | |
| TRANSFERÊNC IAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 165.812.988,24 | 156.93 1.416,02 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 38.039,18 | 198,72 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | | 13.852,09 | 770,00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS· | | 1.499.149,55 | 712.439,78 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE | | 46.971.143,27 | 6.799.8S2,16 | FINANCEIRAS | | | |
| PASSIVOS | | | | TRANSFERtNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | 25.672.655,21 | 25.952.841,90 16.939.252,60 |
| REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | | 45.840.854,75 | 6.735. 11 2,18 | TRANSFERÊNC IAS rNTRAGOVERNAMENTAIS | | 15.364.381,56 10.308.273,65 | |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | | 228.656,34 | 62.175,47 | TRANSFERÊN CIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | | 9.01 3.589,30 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | | 901.632,18 | 2.564,51 | DESVALORJZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E íNCORPORAÇÃO PASSIVOS | DE | 24.685.351,71 | 36.877,95 |
| OUTRAS AUMENTATIVAS REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | | 406.319.304,40 383.695.696,83 | 434.465.739,87 433.790.766,99 | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E | | 2.077.444,08 | 33.493,63 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 22.623.607,57 | 674.972,88 | AJUSTE PARA PERDAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | | 22.607.907,63 | 3.384,32 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS | | 68S.720.811,49 | 652.625.476,64 | TRIBUTÁRJAS | | 666.489,27 | 643.650,93 |
| | | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 9.532,28 | 4.064,80 |
| RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT) | | 5.550.023,20 | 0,00 | CONTRIBUIÇÕES | | 656.956,99 | 639.586,13 |
| | | 691.270.834,69 | 652.62S.476,64 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 462.788.97S.36 | 440.756.229,70 |
| TOTAL | | | | PREMIAÇÕES | | 309.2 17,05 | 114.002,85 |
| | | | | INCENTIVOS | | 480,00 | 0,00 |
| | | | | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | | 462. 158.732,97 | 439.999.734,63 |
| | | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 320.545,34 | 642.492,22 |
| IVANARIA | DO ( Asslnadodeformadlgltalpor | | | TOTAL DAS VARIAÇÕ ES DIMINUTIVAS | | 691 .270.834,69 | 615.031.816,07 |
| NASCIMENTO ALVE IVANARIAOONASCIMENTO | NASCIMENTO ALVE IVANARIAOONASCIMENTO | NASCIMENTO ALVE IVANARIAOONASCIMENTO | | RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT) | | 0,00 | 37.593.660,57 |

PREFEITA

420.980.923-34

IGO SANTOS BARROS CONTADOR CRC/PI 763/0 33.189.717/0001-82

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

CONSOLIDADO

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS 1 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS 1 |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS |
| ESPECIFICAÇÃO Nota .1 Exerolcio Atual .1 Exerclcio Anterior ESPECIFICAÇÃO | ~ Exercido Atual .1 Exercido Anterior |

NASCIMENTO

334

IVANÁR IA DO NASCIMENTO A. SAMPAIO

PREFEITA

420.980.923-3-4

IGO SANTOS BARROS CONTADOR CRC/PI 76310 33.189.717/0001-a2

Dezembro(3 l/ l 2 / 2024) CONSOLIDADO

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) |

| ESPECIFICAÇÃO | Exerclcio Aluai | Exen::lcio Anterior | |
| INCORPORAÇÃO OE Anvo | 23. l 90.263,991 | 16.471.222,32 | |
| INVESTIM ENTOS | 23. 190.263,99 | 16.471.222,32 | |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO | 5.734.342,681 | 5.443.734,20 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | s. 734.342.68 | 5.443.734.20 | |

IVANARIA DO NASCIMENT O ALVES SAMPAIO:42 098092jl34

Assinado de forma

digital por IVANARtA

OONASCIMENTO

ALVES

Dados: 2025.04.01

I VANÁRIA DO N ASCIMENT OA. SAMPAIO

PREFEITA

420.880.823·34

Pág .: 2

IGO

Assinado de forma digita l por IGO

SANTOS

SANTOS

BARROS:95 334

63406 334 Dados, 2025.04.01

IGO SANTOS BARROS CONTADOR CRC/PI 76310 33.189.717/0001·82

Pág.: 1

Pág. : 3

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

1 A QUADRO PRINCIPAL

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | Nota | EXERCfCIO ATUAL | EXERCfCIO ANTERIOR |

| INGRESSOS | | 238.555.908,30 | 225.885.031,98 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | 40.345.646,34 | 38.156.831,83 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 10.767.386,50 | 9.861.302,65 |
| Receita de Contribuições | | 20.979.254,86 | 20.417.691,26 |
| Receita Patrimonial | | 1.820.186,99 | 35.272,65 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Originárias | | 1.3 18. 154,72 | 674.972,88 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 5.460.663,27 | 7.167.592,39 |
| TRANSFERÉNCIAS RECEBIDAS | B | 155.518.566,68 | 147.918.596,72 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | | 42.691.695,28 | 39.809.603,43 |
| Ingressos Extraorçamentários | | 27.327.840,84 | 22.870.350,83 |
| TransferênciasFinanceiras Recebidas | | 15.363.854,44 | 16.939.252,60 |
| DESEMBOLSOS (lncluidos pagto de RP) | | 215.544.160,19 | 188.750.937,95 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | c | 166.761 .362,56 | 141.035.971,38 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | D | 233.575,03 | 0,00 |
| TRANSFERÉNCIAS CONCEDIDAS | B | 6.957.020,64 | 6.757.547,49 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | | 41.592.201,96 | 40.957.419,08 |
| Desembolsos Extra-Orçamentários | | 26.228.347,52 | 24.018.166,48 |
| TransferênciasFinanceiras Concedidas | | 15.363.854,44 | 16.939.252,60 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (1) | | 23.011.748,11 | 37.134.094,03 |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |

| INGRESSOS | | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | | |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS | | º·ºº ºº | º · ºº |
| DESEMBOLSOS | | º · 23.160.572,3 l | º · ºº 16.471.222,32 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 23.160.572,31 | 16.471.222,32 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (li) | | -23. 160.572,31 | - 16.471.222,32 |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | Nota | EXERCICIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |

| INGRESSOS | | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕ ES DE CRÉDITO | | 0,00 | 0,00 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENClAS DE CAPITAL RECEBIDOS | | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | 5.734.157,02 | 5.412.994,42 |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | | | |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS | | º · ºº 5.734.157,02 | º · ºº 5.412.994,42 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | | -5.734.157,02 | -5.412.994,42 |

APURAÇÃO

DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL

IVANARIA DO

NASCIMENTO ALVES NASCIMENTO ALVES

IVANÁRIA DO NASCIMENTO A. SAMPAIO PREFEITA

420.980.923-34

Nota

EXERCÍCIO

ATUAL

65.399.244,37

IGOSANTOS

BARROS:95634

EXERCÍCIO

ANTERIOR

50.149.367,08

Assinado de forma digital por IGO SANTOS

061334

Oadot: 2025.04.01

12:22:0S -03'00'

IGO SANTOS BARROS CONTADOR CRC/PI 763/0

33.189.71710001-82

Layout conforme IPC 08 -STN

Dezembro(31/12/2024) CONSOLIDADO

Pág. : 1

Exercício de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Pág.: 2

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |

| (+)GERAÇAO LIQUIDA DE CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | -5.882.981,22 | 15.249.877,29 |
| (=)CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | | 59.516.263,15 | 65.399.244,37 |

| B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ECONCEDIDAS | B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ECONCEDIDAS | B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ECONCEDIDAS | B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ECONCEDIDAS |

| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | 155.518.566,68 | 147.918.596,72 |
| Intergovernamentais | | 113.159.254,44 | 111.611.403,98 |
| da União | | 100.639.432,39 | 96.920.057,94 |
| de Estados e Distrito Federal | | 12.519.822,05 | 14.691.346,04 |
| de Municípios | | 0,00 | 0,001 |
| Intragovernamentais | | 0,00 | 0,001 |
| Outras Transferências Recebidas | | 42.359.312,24 | 36.307.192,74 |
| | Total das Transferências Recebidas | 155.518.566,68 | 147.918.596,72 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | 6.957.020,64 | 6.757.547,49 |
| Intergovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| a União | | 0,00 | 0,001 |
| a Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,001 |
| a Municípios | | 0,00 | 0,001 |
| a Consórcios | | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | 6.957.020,64 | 6.757.547,49 |
| Outras transferências concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| | Total das Transferências Concedidas | 6.957.020,64 | 6.757.547,49 |

IVANARIA DO

NASCIMENTO

ALVES

SAMPAIO:42098 9 Dados:2025.04.01

2334

IVANÁRIA DO NASCIMENTO A. SAMPAIO PREFEITA 420.980.923-34

IGO

SANTOS

BARROS:95 34

63406 1 34 ,,

Exercício de 2024

Pág.: 3

| C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO |

| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| LEGISLATIVA | | 3.843.195,95 | 3.484.634,47 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | | 195.000,00 | 165.000,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 4.925.949,08 | 3.594.351,93 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | | 17.622.318,85 | 15.584.488,54 |
| SAÚDE | | 32.848.756,42 | 26.254.294,56 |
| EDUCAÇÃO | | 74.110.666,39 | 66.748.770,75 |
| CULTURA | | 2.876.035,17 | 1.720.784,35 |
| URBANISMO | | 7.471.207,86 | 4.583.480,80 |
| SANEAMENTO | | 3.406.379,37 | 3.383.286,09 |
| GESTÃO AMBIENTAL | | 177.290,59 | 86.735,16 |
| AGRICULTURA | | 941.866,53 | 802.289,87 |
| ENERGIA | | 3.519.139,38 | 2.514.206,10 |
| TRANSPORTE | | 133.983,51 | 19.266,40 |
| DESPORTO E LAZER | | 77.536,10 | 98.422,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | | 14.612.037,36 | 11.995.960,36 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas | Função 166.761.362,56 141.035.971,38 | | |

| D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA |

| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Juros e Correção Monetária da DívidaInterna | | 233.575,03 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da DívidaExterna | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos | Juros e Encargos da Dívida | 233.575,03 | 0,00 |

IVANARIA DO

Assinado de forma j digital por IVANARIA DONASCIMENTO ALVES

NASCIMENTO

ALVES

SAMPAIO:42098

092334

PREFEITA

420.980.923-34

34061 3 3 11'

33.189.717/0001-82