Município: Simões
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOST0/2025

RGF - ANEXO 5 (LRF 111 55 Inciso JII alinca ·a·)

2de2

| | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | lNSURCl~CIA | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDI (Antes da ln.,crição | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCICIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (Apósa l.-.crição |

| | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | Restos a Pagar Llqwdados e Não Pagos | Restos a Pagar Llqwdados e Não Pagos | Restos a Pagar | °""' " Obri- | FINANCEIRA VERIFICADA | | | | |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | DeExercicios - | Do Exerclcio | Empenhados e Não | °""' " Obri- | FINANCEIRA VERIFICADA | | | | |
| | (a) | 1 (b) | (e) | Liquidados de Exercicios Anteriom (d) | Financeiras (e) | NO CONSÓRCIO PÚBLICO (Q | em Restos a Pagar Não Processados) (SF(a-(1,,-e+d+e)-Q | | Financeira) | em Restos a Pagar Não Processados) (ó) • (g•h) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1 ) | 705.486,55 | S13.352,68 | 640.51 0,16 | 1.906.143,58 | 0,00 | 0,00 | -2.3S4.519,87 | 6.964.741,04 | 0,00 | -9.3 19.260,91 |
| Recunos Não Vinculados de lrqiostos | 705.486,55 | 513.352,68 | 640.5 10,16 | 1.906.143,58 | 0,00 | 0,00 | -2.354.519,87 | 6.964.741,04 | 0,00 | -9.3 19.260,91 |
| OutrosRcçursosnãoVinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VJNOJLAOOS (EXCETO AO RPPS) (li) | 5.201.313,26 | 180.383,99 | 441.992,16 | 857.506,60 | 2.1 95.224,78 | 0,00 | 1.526.205,73 | 4.437.870,75 | 0,00 | -2.911.665,02 |
| RceursosVinculadosiEdueaçào | 3.3 15.815,69 | 34.554,77 | 322.753,58 | 444.173,21 | 0,00 | 0,00 | 2.514.334,13 | 2.21 2.747,87 | 0,00 | 301.586,26 |
| Transferê ncias do FUNOEB | 2.797.676,51 | 5.202,51 | 316.598,58 | 442.477,05 | 0,00 | 0,00 | 2.033.398,37 | 2.1 42.584,49 | 0,00 | -1 09.186,12 |
| Outros ReçursosVinculadosiEdU(:ação | 518.139,18 | 29.352,26 | 6. 155,00 | 1.696,1 6 | 0,00 | 0,00 | 480.935,76 | 70.163,38 | 0,00 | 410.772,38 |
| RceursosVinculadosiSaUde | 527.949,01 | 16.783,32 | 88.915,58 | 266.710,1 8 | 0,00 | 0,00 | 155.539,93 | 2.092.930,25 | 0,00 | -1.937.390,32 |
| Transfcrênciasfundo ■ FundodeRccursosdoSUS | 527.949,01 | 16.783,32 | 88.915,58 | 266.710,18 | 0,00 | 0,00 | 155.539,93 | 2.092.930,25 | 0,00 | -1.937.390,32 |
| Outros RceursosVinculadosiSaúdc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RecursosVinculaclosiAssistênciaSocia l | 30.287,85 | 205,36 | 969,29 | 28.926,40 | 0,00 | 0,00 | 1 86,80 | 132.192,63 | 0,00 | -1 32.005,83 |
| Recursos Vinculados i Pn:vidência Social (EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Decorrcntes de Transfmncias | 384.224,33 | 15.000,00 | 2.500,00 | 11 7.696,81 | 0,00 | 0,00 | 249.027,52 | 0,00 | 0,00 | 249.027,52 |
| Transferências de Convênios eInstrumentos Congênetts(cxcc!oEdu | 336.236,37 | 0,00 | 0,00 | 11 4.696,81 | 0,00 | 0,00 | 221.539,56 | 0,00 | 0,00 | 22 1.539,56 |
| Outras Vinculações Dttorrtmes de Transfcrfocias | 47.987,96 | 15.000,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.487,96 | 0,00 | 0,00 | 27.487,96 |
| Demais Vinculações Legais | 1.963,72 | 113.840,54 | 26.853,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -138.730,53 | 0,00 | 0,00 | -1 38.730,53 |
| Recursos deOperaçõcsdeCrédito(excetovinculadosiEducaçãoe, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rceursos dcA!icnaçiodcBcn!/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RceursosVinculaclos1Fundos(cxcc10 EdU(:açio,Saudc,Assistência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ou1rasVinculaçõcsl.egais | 1.963,72 | 113.840,54 | 26.853,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -138.730,53 | 0,00 | 0,00 | -1 38.730,53 |
| RceursosEx1raorçamcn1,nos | 94 1.072,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.1 95.224,78 | 0,00 | -1.254. 152,12 | 0,00 | 0,00 | -1.254.1 52,12 |
| Outras Vinculações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VJNOJLAOOS AO RPPS (Ili) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS. Fundo emCapitalização (Plano Previd, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rceursos Vinculados 10 RPPS • Fundo cmRepartição (Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS. Taxa de Adminislraçio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(IV) • (I+li+ Ili) | 5.906.799,81 | 693.736,67 | 1.082.502,32 | 2.763.650,18 | 2.1 95.224,78 | 0,00 | -828.314,14 | 11.402.611,79 | 0,00 | -1 2.230.925,93 |

FONTE: SCPI • Contabilidade [9.50.29.1 294}, PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES

RGF-ANEXO5(LRF,art. 55, Inciso Ili, alínea •a")

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

!TALO MAGNO DANTAS DE CARVALHO 009.363.273-83 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI • Contabilidade [9.50.29.1294}, PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES

KA THERINE CARVALHO MODESTO 057.382.31 4-65

SECRETARIA DE FINANÇAS

ISB ARROS CONTABILIDADE 33.1 89.7 1 7/0001-82 CONTADOR CRC-PI 76310-9

NARA T AMYRES DE CARVALHO SOUSA 025.960.283-36

CONTROLADORA INTERNA