Município: São João do Arraial
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 03/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓ RIO RESUMIDO DA EXECUÇÃ O ORÇAMENTÁRIA

BALANÇ O ORÇ AMENTÁRIO

ORÇAMENT OS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

| | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | R$ SALDO |

| RECEITAS | INICIAL | ATUALIZADA | BIMESTRE | % | JANAFEV | % | AREALIZAR |
| | 67.500.000,00 | (a) | (b) | 1 (bla) 1 | (e) | 1 (ela) | (a-<) |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENT ARlAS) (1) RECEITAS CORRENTES | 65.629.000,00 | 67.500.000,00 65.629.000,00 | 9.673.214,77 9.673.214,77 | 14,33 14,74 | 9.673.214,77 9.673.214,77 | 14,33 14,74 | 57.826.785,23 55.955.785,23 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE | 2.015.000,00 | 2.015.000,00 | 236.530,91 | 11,74 | 236.530,91 | 11 ,74 | 1.778.469,09 |
| MELHORIA | 1.565.000,00 | | | 14,43 | 225.783,36 | 14,43 | 1.339.216,64 |
| Impostos Taxas | 450.000,00 | 1.565.000,00 450.000,00 | 225.783,36 10.747,55 | 2,39 | 10.747,55 | 2,39 | 439.252,45 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| e de Formação Profissional Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Pública | 300.000,00 | 332.000,00 | | 53,39 | 177.240,20 | 53,39 | 154.759,80 |
| RECEITA PATRIMONIAL Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 332.000,00 0,00 | 0,00 | 177.240,20 0,00 177.240,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Mobiliários | 332.000,00 | 332.000,00 | | 53,39 | 177.240,20 | 53,39 | 154.759,80 |
| Delegação de Serviços Público s Mediante Concessão, | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Permissão, Autorização ou Licença Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| Exploração do Patrimônio Intangíve l | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Cessão de Direitos | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| Serviços Administrativos e | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| Comerciais Gerais Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transporte Serviços e Atividades referentes à Saúde | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financeiras | 0,00 | º · ºº 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Serviços e Atividades Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| TRANSFE~NCIASCORRENTES | 60.162.000,00 | 60.162.000,00 | 9.259.443,66 | 15,39 | 9.259.443,66 | 15,39 15,91 | 50.902.556,34 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 39.915.000,00 3.331.500,00 | 39.915.000,00 | 6.348.776,75 | 15,91 | 6.348.776,75 | 12,93 | 33.566.223,25 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | 3.331.500,00 | 430.611,83 | 12,93 | 430.611,83 | | 2.900.888,17 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 500.000,00 |
| Transferências de Instituições Privadas Transferências de Outras Instituições Públicas | 500.000,00 14.300.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 17,34 | 0,00 2.480.055,08 | 0,00 17,34 | 11.819.944,92 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 14.300.000,00 0,00 | 2.480.055,08 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências Correntes | 2.115.500,00 | 2.115.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.115.500,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700.000,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 900.000,00 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Público | 0,00 1.800.000,00 | 0,00 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 1.800.000,00 |
| Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL | 1.871.000,00 | 1.871.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.871.000,00 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de Crêdito- Mercado Interno | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | |
| Operações de CrMito - Mercado Externo | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100.000,00 |
| | 100.000,00 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Alienação de Bens Intanglveis AMORTIZAÇÕES DE | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| EMPRÉSTIMOS TRANSFE~NCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 | 0,00 | |
| Transferências da União e de suas | | | | 0,00 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Entidades Transferências dos Estados e do Distrito | 1.771.000,00 1.171.000,00 600.000,00 | 1.771.000,00 1.171.000,00 600.000,00 | | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 1.771.000,00 |
| Federal | | | | | | | 1.171.000,00 600.000,00 |
| de Entidades | | | 0,00 0,00 | | | | |
| e suas Transferências dos Municípiose de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 º·ºº 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| Transferênc ias do Exterior Demais Tranferências de Capital OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do | 0,00 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro Resgate de Títulosdo Tesouro | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 0,00 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (II) SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)= (1 + li) | 67.500.000,00 | 67.500.000,00 | 0,00 9.673.214,77 | 14,33 | 9.673.214,77 | 14,33 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DEC~DITO/ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.826.785,23 |
| REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito- Mercado Interno | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Contratual | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito- Mercado Externo | 0,00 | | | | | | |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO-ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alín eas "a" e "b" do inciso li e§ lº}

| | PREVISÃ O | PREVISÃ O | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |

| RECEITAS | INICIAL | ATUALIZADA | BIMESTRE | % | JANAFEV | % | AREALIZAR |
| | | (a) | (b) | 1 (b/a) | (e) | 1 (e/a) | (a-e) |
| ... Mob1hána | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V)= (III + IV) DÉFICIT (VI) | 67.500.000,00 | 67.500.000,00 | 9.673.214,77 | 14,33 | 9.673.214,77 0,00 | 14,33 | 57.826.785,23 |
| TOTALCOM DÉFICIT (VTI) =(V + VI) | 67.500.000,00 | 67.500.000,00 | 9.673.214,77 | 14,33 | 9.673.214,77 | 14,33 | 57.826.785,23 |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Recursos Arrecadados em ExercíciosAnteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Crédi tos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00) | | 0,00 | | | 0,00 | | |

Abdoral Melo da Silva 183.225.903-00 Prefeito

Daniel da Paz de Sampaio Alves 024.342.813-89 Controlador Interno

Conceito Escritório Contábil Ltda 25.202.820/0001-97 Contador CRC-Pl-000506/O-1

RELATÓ RIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇ AMENTÁRIO

RREO- ANEXO 1 (LRF,Art.S2,incisol,alineas"l"c"b"doincisollcf 1 ,

| | DOTACAO INICIAL | DOTAÇÃ O AnJAIJZADA | DBSPl!SAS EMPIHIADAS | DBSPl!SAS EMPIHIADAS | SAUlO | Dl!SPl!SAS LIQUIDADAS | Dl!SPl!SAS LIQUIDADAS | SAUlO | Dl!Sl'l!SAS PAOASA"!to- | INSCRITAS EM RESTOSA PAQAllNÃO |

| DESPESAS | | | -1 | JANAFEV | | -1 | JANAFEV | | | PllOCBSSADOS' |
| | (d) | (e) | | cn | <a>•co-n | | (b) | (i)•(oll) | O> | (k) |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (Vlll) | 67.500.000,00 | 67.500.000,00 | 6.360.286,59 | 6.360.286,59 | 61.139.713,41 | 5.787.811,59 | 5.787.811,59 | 61.712.188,41 | 5.774.670,71 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 59.398.000,00 | 59.500.760,00 | 6.168.084)9 | 6.168.084,29 | 53.332.675,71 | 5.595.609,29 | 5.595.609,29 | 53.905.15-0,71 | 5.582.468.41 | 0,00 |
| PESSOAL EENCARGOS SOCWS | 29.232.000,00 | 29.252.000,00 | 3.589.472,05 | 3.589.472,05 | 25.662.527,95 | 3.589.472,05 | 3.589.472,05 | 25.662.527,95 | 3.589.472,05 | 0,00 |
| JUROS EENCARGOS DA DÍVIDA | 9.000,00 | 9.000,00 | 301.56 | 301,56 | 8.698,44 | 301,56 | 301,56 | 8.698,44 | 301.56 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 30.157.000,00 | 30.239.760,00 | 2.578.3!0,68 | 2.578.3!0,68 | 27.661.449.32 | 2.005.835,68 | 2.005.835,68 | 28.233.924.32 | 1.992.694,80 | 0,00 |
| Transferênc ias a Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 30.157.000,00 | 30.239.760,00 | 2.578.310,68 | 2.578.310,68 | 27.661.449.32 | 2.005.835,68 | 2.005.835,68 | 28.233.924.32 | 1.992.694,80 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 7.102.000,00 | 7.224.240,00 | 192.202,30 | 192.202,30 | 7.032.037,70 | 192.202,30 | 192.202,30 | 7.032.037,70 | 192.202,30 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 6.619.000,00 | 6.741.240,00 | 169.174,68 | 169.174,68 | 6.572.065,32 | 169.174,68 | 169.174,68 | 6.572.065,32 | 169.174,68 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 456.000,00 | 456.000,00 | 23.027,62 | 23.027,62 | 432.972,38 | 23.027,62 | 23.027,62 | 432.972.38 | 23.027,62 | 0,00 |
| RESERVA DECONTING~NCIA | 1.000.000,00 | 775.000,00 | 0,00 | 0,00 | 775.000,00 | 0,00 | 0,00 | 775.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTALDAS DESPESAS (X) • (VIII+ IX) | 67.500.000,00 | 67.500.000,00 | 6.360.286,59 | 6.360.286,59 | 61.139.713,41 | 5.787.811,59 | 5.787.811,59 | 61.712.188,41 | 5.774.670,71 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV./ REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DívidaMobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DívidaContratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Divida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DívidaMobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DívidaContratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) • (X+ XI) SUPERÁ VIT (XIIO | 67.500.000.00 | 67.500.000,00 | 6.360.286,59 | 6.360.286,59 3.312.928,18 | 61.139.713,41 | 5.787.811,59 | 5.787.811,59 | 61.712.188,41 | 5.774.670,71 | 0,00 |
| TOTAL COMSUPERÁ VIT(XIV) • (XII+ XIIO | 67.500.000.00 | | | 9,673.214,77 | | | 9.673.214,77 | | 9.673.21 | |
| | | 67.500.000,00 | 6.360.286,59 | | | 5.787.811,59 | 3.885.403,18 | | 3.8911.544,06 4,77 | 0,00 |
| RESERVA 00 RPPS | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |

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