Município: Cocal dos Alves
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 26/05/2025

RGF - ANEXO 5 (LRF, an. 55, Inciso Ili. alinca "a")

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A ABRIL/2025

RGF- ANEXO 5 (LRF, art 55, Inciso 111, alinea ·a·)

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| | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | INSURCI~NCIA | DISPONIBILIDADE DECAIXA LIQUIDI (An<es da Inscrição em Restos aPagar | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS ENÃC LIQUIDADOS DO EXERCICIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não I nscritos por Insuficiência | ' " DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (Após aInscrição em Restos aPagar |

| | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | Restos aPagar Liquidados eNão Pagos | Restos aPagar Liquidados eNão Pagos | Restos aPagar | Demais Obrigações | INSURCI~NCIA | DISPONIBILIDADE DECAIXA LIQUIDI (An<es da Inscrição em Restos aPagar | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS ENÃC LIQUIDADOS DO EXERCICIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não I nscritos por Insuficiência | ' " DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (Após aInscrição em Restos aPagar |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | De Exercícios Anteriores | DoExercicio | Empenhados e Não | Demais Obrigações | FINANCEIRA VERIFICADA | DISPONIBILIDADE DECAIXA LIQUIDI (An<es da Inscrição em Restos aPagar | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS ENÃC LIQUIDADOS DO EXERCICIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não I nscritos por Insuficiência | ' " DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (Após aInscrição em Restos aPagar |
| | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | | | Liquidados de Exercidos Anteriores | Financeiras | NO CONSÓRCIO PÚBLICO | NãoProcessadoo) | | | |
| TOTALDOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1) | 1.354.517,61 | 0,00 | 248.031 ,89 | 222.100,00 | 1 07.486,22 | 0,00 | 776.899,50 | 517.924,60 | 0,00 | 258.974,90 |
| Rccursos NioVinculados dc lmpostos | 1.354.517,61 | 0,00 | 248.031 ,89 | 222.100,00 | 107.486,22 | 0,00 | 776.899,50 | 517.924,60 | 0,00 | 258.97 4,90 |
| OutrosRccursos nãoV incu!ados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AORPPS)(li) | 5.771.603~3 | 0,00 | 55.491 ,20 | 1 89.900,00 | 657.614,66 | 0,00 | 4.868.597,67 | 101.765,85 | 0,00 | 4.766.831 ,82 |
| RccursosVinculadosàEducaçào | 3.307.604,84 | 0,00 | 14.51 0,56 | 1 89.900,00 | 28.309,07 | 0,00 | 3.074.885,21 | 7. 106,21 | 0,00 | 3.067.779,00 |
| Transferências doFUNDEB | 2.070.900,1 7 | 0,00 | 7.01 2,08 | 0,00 | 26.167,53 | 0,00 | 2.037.720,56 | 0,00 | 0,00 | 2.037.720,56 |
| Outros RecursosVinculadosàEducaçào | 1.236.704,67 | 0,00 | 7.498,48 | 1 89.900,00 | 2.141 ,54 | 0,00 | 1.037.1 64,65 | 7.1 06,21 | 0,00 | 1.030.058,44 |
| Recursos Vincula dos àSaúde | 1.027.498,77 | 0,00 | 38.337,87 | 0,00 | 1 8.881,47 | 0,00 | 970.279,43 | 94.659,64 | 0,00 | 875.61 9,79 |
| TransferênciasFundoafun dodeRccursosdoSUS | 1.027.498,74 | 0,00 | 38.337,87 | 0,00 | 1 8.881,47 | 0,00 | 970.279,40 | 94.659,64 | 0,00 | 875.61 9,76 |
| Outros Recwws Vinculados àSaÍlde | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| RecursosVinculadosàAssistênciaSocial | 609.246)4 | 0,00 | 2.642,77 | 0,00 | 20.566,76 | 0,00 | 586.036,71 | 0,00 | 0,00 | 586.036,71 |
| Recursos Vinculados i PrevidênciaSocial(EXCETORPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações DecomntesdcTransferências | 767.899,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.473,ll | 0,00 | 726.426,52 | 0,00 | 0,00 | 726.426,52 |
| Transf erênci as deConvênios eInstrumentosCongêneres (exceto Edu | 42.096,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.096,73 | 0,00 | 0,00 | 42.096,73 |
| OutrasVinculaçõcsDecom: ntes dc Transfcrênc ias | 725.802,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.473,1 3 | 0,00 | 684.329,79 | 0,00 | 0,00 | 684.329,79 |
| Demais Vinculações Legais | 59.354,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.354,03 | 0,00 | 0,00 | 59.354,03 |
| Recursos dcOperações dcCrédito( excetovinculadosàEdueaç!ocà | 79,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,31 | 0,00 | 0,00 | 79,31 |
| Recursos dcAlienação dcBcns,'Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados a Fundos(excetoEdu cação . Saú de,As.sistênc ia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações legais | 59.274,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.274,72 | 0,00 | 0,00 | 59.274,72 |
| RecursosExtraorçament!rios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548.384,23 | 0,00 | -548.384,23 | 0,00 | 0,00 | -548.384,23 |
| Outras Vinculações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS AORPPS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS•Fundo em Capiialii.ação (Plano Prcvid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vincula dos IO RPPS. Fundo cm Repartição (Plano Financei1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vincula dos ao RPPS-Taxa deAdministraçlo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(IV) •(I+li +111) | 7.126.1 21,1 4 | 0,00 | 303.523,09 | 41 2.000,00 | 765.100,88 | 0,00 | 5.645.497,1 7 | 619.690,45 | 0,00 | 5.025.806,72 |

FONTE: SCPI -Contabilidade [9.50.29.1 261 ), PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES

RELA TÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A ABRIL/2025

FRANCISCO BRITO DA SILVA 066.303.453- 12 SECRETARIO OE FINANÇAS

GESTÃO CONT. & ASSESSORIA PÚBLICA LTDA 933.13\.363-20 CONT AOOR CRC/Pl-000296/0 -2

WOOSON GIAN SILVA VIEIRA 057.350.723-66 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP! - Contabilidade (9.50.29.1 261J, PREFEITIJRA MUNICI .PAL DE COCAL DOS ALVES

JUNIO VIEIRA OE BRITO 053.237.823-74 CONTROLADOR

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