Município: Cocal dos Alves
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 21/11/2025

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAM ENTÁRIA BALANÇO ORÇ AMENTÁRI O

ORÇAM ENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso li e§ 1 º)

| | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |

| RECEITAS | INICIAL | ATUALIZADA | BIMESTRE | % | JANAOUT | % | A REALIZAR |
| | | (a) | (b) | 1 (b/a) 1 | (e) | 1 (e/a) | (a-e) |
| RECEITAS (EXCETO lNTRA-ORÇAMENTAR IAS) (1) RECEITAS CORRENTES | 54.700.000,00 51.121.000,00 | 54.700.000,00 51.121 .000,00 | 7.298.297,78 5.964.287, 18 | 13,34 11 ,67 | 33.680.093,83 31.877.053,73 | 61,57 62,36 | 21.019.906,17 19.243.946,27 |
| IMPOSTOS,TAXAS E CONTRlBUJÇÕES DE | 1.268.000,00 | 1.268.000,00 | 258.418,07 | 20,38 | 1.134.085,39 | 89,44 | 133.914,61 |
| MELHORIA Impostos | 1.148.000,00 | 1.148.000,00 | 25 1.683,05 | 21,92 | 1.104.310,37 | 96,19 | 43.689,63 |
| Taxas | 120.000,00 | 120.000,00 | 6.735,02 | 5,61 | 29.775,02 | 24,81 | 90.224,98 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º·ºº | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 279.000,00 | 279.000,00 | 12.854,15 | 4,61 | 93.735,06 | 33,60 | 185.264,94 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Seiviço Social e de Formação Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação | | | 12.854,15 | 4,61 | 93.735,06 | 33,60 | 18S.264,94 |
| Pública | 279.000,00 | 279.000,00 | | 31 ,30 | 469.582,12 | | |
| RECEITA PATRIMONlAL Exploração do Patrimônio Imobiliári o do | 239.100,00 2S.000,00 214.100,00 | 239.100,00 25.000,00 | 74.840,64 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,40 0,00 | -230.482,12 2S.000,00 |
| Estado Valores Mobiliários | | 214.100,00 | 74.840,64 | 34,96 | 469.582,12 | 219,33 | -255.482,12 |
| Delegação de Serviços PúblicosMediante Concessão , | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Permissão, Autorização ou Licença | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Cessão de Direitos | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 70.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| Serviços Administrativos e | 70.000,00 | 70.000,00 70.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| Comerciais Gerais Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transporte Serviços e Atividades referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 42.032.300,00 29.769.900,00 | 42.032.300,00 29.769.900,00 | 5.618. 174,32 4.054.469,80 | 13,37 13,62 | 30.128.136,17 136,00 | 71,68 71,48 | 11 .904.163,83 8.489.764,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 5.262.400,00 | 5.262.400,00 | 567.32 1,74 | 10,78 | 21.280. | 62,5S | |
| Transferênc ias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | | | | 3.291.S 14,99 | | 1.970.885,01 |
| Transferênc ias dos Municípiose de suas Entidades Transferências de Lnstituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | º · ºº | 0,00 0,00 |
| Transferên cias de Outras Instituições Públicas | 0,00 6.900.000,00 | 0,00 | 0,00 996.382,78 | 0,00 14,44 | 5.556.485, 18 | 0,00 80,53 | 1.343.514,82 |
| Transferênc ias do Exterior | 0,00 | 6.900.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferê ncias Correntes | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES Multas Administrativas 1 Contratuais e | 7.232.600,00 | 7.232.600,00 | 0,00 | 0,00 | 51.514,99 | 0,71 | 7.181.085,01 |
| Judiciais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações , Restituições e Ressarcimentos | 0,00 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200.000,00 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Público Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 4.032.600,00 | 4.032.600,00 | 0,00 1.334.0I0,60 | 0,00 37,27 | 51.514,99 1.803.040,1O | 1,28 | 3.981.085,01 1.775.959,90 |
| RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 3.579.000,00 | 3.S79.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,38 0,00 | 500.000,00 |
| Operações de Crédito- Mercado [nterno | 500.000,00 0,00 | S00.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operaçõe s de Crédito- Mercado Externo | | S00.000,00 | | | | | 500.000,00 |
| ALIENAÇÃO DEBENS | 500.000,00 | 80.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Alienaçã o de Bens Móveis | 80.000,00 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | º·ºº 0,00 | 80.000,00 |
| Alienação de Bens Lmóveis Alienação de Bens | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Intangíveis AMORTIZAÇÕES DE | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRÉSTlMOS TRANSFERÊNClAS DE CAPITAL | 0,00 | | | | | 0,00 60, 12 | |
| Transferên cias da União e de suas | | | 0,00 1.334.010,60 | 44,48 70,43 | 1.803.040,IO | | 0,00 |
| Entidades Transferênc ias dos Estados e do Distrito | 2.999.000,00 1.894.000,00 | 2.999.000,00 1.894.000,00 1.105.000,00 | 1.334.010,60 0,00 | 0,00 | 1.803.040,10 | 95,20 | 1.195.959,90 90.959,90 |
| | l.l0S.000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 1.105.000,00 |
| Federal de | | | | | | | |
| e suas Entidades Transferência s dos Municípiose de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Transferênc ias de r.nstituiçõe s Privadas Transferência s de Outras Instituições Públicas Transferênc ias do Exterior | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | º · ºº 0,00 | 0,00 0,00 |
| Demais Tranferên cias de Capital OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | |
| Integralização do Capital Social | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º·ºº | 0,00 |
| Resgate de Títulosdo Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º · | 0,00 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ºº 0,00 | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| (II) SUBTOTAL DAS RECEITAS (lll) =(1 + II) | 54.700.000,00 | 54.700.000,00 | 7.298.297,78 | 13,34 | 33.680.093,83 | 61,57 | 21.019.906,17 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º·ºº | |
| REFINANCIAMENTO (IV) Operaçõe s de Créd ito - Mercado Interno | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Mobiliá ria | | | | | 0,00 | º · ºº 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Operações de Crédi to - Mercado | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | |
| Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

R$ 1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso 1 , alíneas "a" e "b" do inciso Ue§ 1 º )

| | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |

| RECEITAS | INICIAL | ATUALIZADA | BIMESTRE | % | JANAOUT | % | AREALIZAR |
| | | (a) | (b) | 1 (b/a) | (c) | (e/a) | (a-c) |
| Mob1hána | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V)= (lll + IV) DÉFICIT (VI) | 54.700.000,00 | 54.700.000,00 | 7.298.297,78 | 13,34 | 33.680.093,83 1.121.259,96 | 61,57 | 21.019.906,17 |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII)= (V +VI) | 54.700.000,00 | 54.700.000,00 | 7.298.297,78 | 13,34 | 34.801.353,79 | 63,62 | 19.898.646,2 I |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 752.268,28 | | | 752.268,28 | | |
| Recursos Arrecadados em ExercíciosAnteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para CréditosAdicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00) | | 752.268,28 | | | 752.268,28 | | |

R$ I

| WODSON GIAN SILVA VIEIRA 057.350.723-66 PREFEITO MUNICIPAL | FRANCISCO BRITO DA SlLVA 066.303.453-12 SECRETARIO DE FINANÇAS | JUNIO VIEIRA DE BRITO 053.237.823-74 CONTROLADOR |

GESTÃO CONT. & ASSESSORIA PÚBLICA LTDA 933. 1 31.363-20

CONTADOR CRC/Pl-000296/O-2

3 de 3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO - ANEXO 1 (LRF, An. 52, inciso 1 , alíneas " a" e "bK do inciso li e§ 1 i

| | DOTACAO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE | INSCRITAS EM RESTOSA PAGAR NÃO |

| DESPESAS | INICIAL | ATIIALIZADA | BIMESTRE | JANAOUT | | BIMESTRE | JANAOUT | | | PROCESSADOS' |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII) | 54.700.000,00 | 55.452.268,28 | 7.944.375,07 | 35.558.706,61 | 19.893.561 ,67 | 8.453.165,07 | 34.801.353,79 | 20.650.914,49 | 34.634.940,77 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 46.1 52.000,00 | 47.481.268,28 | 6.51 0.634,06 | 29.984.874,95 | 17.496.393,33 | 6.667.424,06 | 29.827.522,13 | 17.653.746,15 | 29.669.359,11 | 0,00 |
| PESSOAL EENCARGOSSOCIAIS | 21.890.500,00 | 21.485.268,28 | 2.848.632,1 9 | 14.605.381 ,98 | 6.879.886,30 | 2.91 2.521 ,39 | 1 4.568.461,85 | 6.916.806,43 | 1 4.561.636,72 | 0,00 |
| JUROS EENCARGOS DADIVIDA | 350.000,00 | 350.000,00 | 39.862,98 | 187.654,34 | 162.34 5,66 | 39.862,98 | 187.654,34 | 1 62.345,66 | 187.654,34 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 23.911.500,00 | 25.646.000,00 | 3.622.138,89 | 15.191.838,63 | I0.454. 161 ,37 | 3.715.039,69 | 1 5.071 .405,94 | 1 0.574.594,06 | 1 4.920.068,05 | 0,00 |
| Tran sferê ncias aMunicípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 23.91 1.500,00 | 25.646.000,00 | 3.622.138,89 | 15.191.838,63 | I0.454.1 61,37 | 3.71 5.039,69 | º·ºº 1 5.071 .405,94 | 1 0.574.594,06 | 14.920.068,05 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 7.848.000,00 | 7.971.000,00 | 1.433.741 ,01 | 5.573.831 ,66 | 2.397. 168,34 | 1.785.741 ,01 | 4.973.831 ,66 | 2.997.1 68,34 | 4.965.581,66 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 7.433.000,00 | 7.556.000,00 | 1.359.714,1 0 | 5.207.971 ,07 | 2.348.028,93 | 1.711.7 14,10 | 4.607.971 ,07 | 2.948.028,93 | 4.599.721,07 | 0,00 |
| INVER SÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DADIVIDA | 415.000,00 | 415.000,00 | 74. 026,91 | 365.860,59 | 49.139,41 | 74.026,91 | º · ºº 365.860,59 | 49.1 39,41 | 365.860,59 | 0,00 |
| RESERVA DECONTINGÊNC IA | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º·º º | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTALDAS DESPESAS (X) =(VIII +IX) | 54.700.000,00 | 55.452.268,28 | 7.9 44.375,07 | 35.558.706,61 | 1 9.893.561 ,67 | 8.453.165,07 | º · ºº 34.801.353,79 | 20.650.914,49 | 34.634.940,77 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DADIV./ REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizaçãoda DívidaInterna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º·ºº 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º·ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Divida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º·º º | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DívidaMobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º · ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DívidaContratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º · ºº 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X +XI) | 54.700.000,00 | 55.452.268,28 | 7.944.375,07 | 35.558.706,61 | 19.893.561,67 | 8.453.1 65,07 | 34.801.353,79 | 20.650.914,49 | 34.634.940,77 | 0,00 |
| SUPERÁ VIT (XIII) | 54.700.000,00 | | 7.944.375 ,07 | 0,00 35.558.706,61 | | 8.453.165,07 | .353,79 | | 34.634.940,77 | |
| TOTALCOM SUPERÁ VIT(XIV) =(XII +XIII) | | 55.452.268,28 | | | | | 0,00 34.801 | | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |

WODSON GIAN SILVA VIEIRA 057.350.723-66

PREFEITO MUNIC IPAL

FRANCIS CO BRITO DA SILVA 066.303.453- 1 2

SECR ETARIO DE FINANÇAS

GESTÃO CONT . & ASSESSOR IA PÚ BLICA L TOA 933. 1 31.363-20

CONTADORCROPl-000296/0-2

J UN!O VIEIRA DE BRITO 053.237.823-74

CONTROLADOR