Município: Coronel José Dias
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 18/09/2025

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃ O ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVfMENTO DO ENSINO -MDE -MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIM"ESTRE Julho -

Agosto

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO

RREO- Anexo 8 (LDO, Art. 72)

| 33.1- Detpeu., Correntes | 14.633.264,96 | 6.047.651.89 | 6.()47.651,89 | S.679.465,98 | 0,00 |

| 33.1.1- Pcs.soal Ativo | 9.SSO.S41,90 | 3.•7.5.8.59.31 | 3.47.5.859,31 | 3.47.5.859.31 | 0,00 |
| 33. 1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. t.3- TransfcrbM::iu h in,iitui96es comunitíriu. confeuionai■ ou filantr6picu sem fins lw::n.1ivoa | 17.235,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.4- Outtu Dcspcsu Com:n1cs | 5.06.5.487,24 | 2.571.792..58 | 2..571.792.58 | 2.203.606.67 | 0,00 |
| JJ.2- Dcspcsu de Capital | 1.607.898,JS | 801.227,.51 | 801.227.SI | 660.SIS,OI | 0,00 |
| 33.2. t - Transfcr4nciu h in•tituiç&. comunitiriu, confouionai■ ou filantrópicu &cm fina lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.2.2- Outru Despesu de C.pil•I | 1.607.898,JS | 801.227..51 | 801.227.SI | 660.81 s.o 1 | 0,00 |

BANCÁRIA

34- DISPONJ.BI.LlDADE FINANCEI.RA EM 31 OE DEZEM.ORO DO BXERC CIO ANTERIOR

35· (+) INORESSO DE RECURSOS ATÊ O BIMESTRE (orçamentArio)

36-(.) PAOAM.ENTOS EFETUADOS Art O BIMESTRE (orçamentário e ratos· pagar)

37- (-) OISPONlBILlDAOE FINANCEIRA ATt O BIMESTRE

AJUSTES POsmvos (RIITENÇÔES E Ol.TTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁR

39- (·) NUSTES NEOATIVOS (OUTROS VALORES BXTRAORÇJ\MENTÁRIOS)

40- (- ) SALDO FINANCEIRO CONCI.LJADO (Saldo Bancirio)

VJCTORCl:'.SAR DE CARVALHO O 12.968.393-30 PREFEITO MUNICIPAL

R. DE A CHAVES NETO & LC L TOA 04.417.667,'000l-4.5 CONTADORA -CRC 493/0

ALONSO OE ASSIS OLIVEIRA 944 . .529.703-20

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

J.4n.J29,46

3.726.49-6.70

-254.074.96

41.6.5.5,6.5

9.n6\_,:o

-222.19.5.81

LUCREClA ASSIS PAES LANOIM DIAS 352.SOl.273-04

CONTROLADORA

Ptaina .5 de s ...

SALÁRIO EDUCAÇÃO

254.98

2.58.763,24

198.924.87

60.093.35

60.093.35

valam lnfonnedoll devem oonapondcr IIO (:fctivammlc IRN-lcrido. OI ~IIWII connpodcm IIO dispoalo na lqblaçlo.

- l) Umhet m.lnlmo. anuatt a tettm cwnpridol no enoernment0 do exen:lclo. 3) 3 Atl. 2.S, IJ-, Lei 14.113/2020: -A14i 10"-(de:I: p«ccnlO) c1o,t , \_ \_ recctlkbtt conu,c1o,tF\anclo,t, lnc.lu,.iw rt:lall-llcompkmlena.çloda Unllo,.- ~do l 2"doM1. 16 deMa Ld, podcl'tto Nl'ulilludool no primelroquadrl-docxen::ldo lmedia111mc,u·1ubNqu,mle, medianlc · ~ de ttidilO adicional.ldlll:u,,;ioa no 1· lrin-.&n do Heft'Clcio lmedlaiamentc ... b...,qOerH~ .-diantc abcr1W11 do, crMIIO adklonlll.-
3. .S) Noa cinco primcl,oa blmcwca do cxcn:lcio o acompanhamcnio tcn fcho com~ na dclpCN llq\lkial;la. No 611lmo t>lmcwo do cxcn:klo. o valo, dcvcR con-capondcr ao IOl&l da~ cmpcn.hada.

9) NCIIIII coluna nlo dcwm N lníormadoa valolu inferiora aO (terO). 10) EIII CDIUAII l'llo dew CClnlcr perc:enhl&I Mlperior-1 100%. CU0 WIO-. em tUAo de Ylklfff lnlõrmldal na COIIIIII (1). OI perc,cntlWtdewm tcr-.illllldol para IOO'K.

RELATÓRlO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERlODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho -

RREO - ANEXO 9 (LRF. art.53, § 1°, inciso 1)

Agosto

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS JANAAOO (b) | SALDO NÃO REALIZADO (e) - (a-b) |

| RECEITAS DE OPERAÇÕE S DE CRÉDITO (I) | 685.696,00 | 0,00 | 685.696,00 |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATI.JALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS JANAAOO (e) | SALDONÃO EXECUTADO (f) - (~) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 9.107.670,4 1 | 4.863.856,18 | 4.243.8 14,23 |
| Investimentos | 8.774.739,70 | 4.643.757,2 1 | 4.130.982,49 |
| Inversões Financeiras | 15.713,19 | 0,00 | 15.713,19 |
| Amortização da Divida | 3 17.2 17,52 | 220.098,97 | 97.118,55 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 9.107.670,4 1 | 4.863.856,18 | 4.243.814,23 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REORA DE OURO (III) - (Il - I) | 8.421.974,41 <(d-a)> | 4.863.856,18 <(e•b)> | 3.558.118,23 <(f• e)> |

VICTOR CÉSAR DE CARVALHO 012.968.393-30 PREFEITO MUNICIPAL

Notas:

1 < Operações de Cttdito descritas na CF, art. 167, inciso UI>

2 Durante o cxcrclcio, somente u despesas liquido.das são con.sidcmdas executo.das. No cncclTBfllcnto do cxcrc(cio, as despesas nilo liquidadas inscritas cm restos a pagar não processados são tamWm consideradas cxccutadu. Dessa fonn11, p11111 maior tnmspartncia. as despesas executadas estão scgrcglldu cm:

a) Despesas liquidadas, considcntdas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos tennos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas nio liquidadas, inscritas cm Restos a Pagar nio processados, consideradas liquidadas no encerramento do cxcrcicio, por força do art.35, inciso U da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29. 1296], PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS - PMCJD

R. DE A CHAVES NETO & LC LTDA 04.417.667/0001-45 CONTADORA -CRC 493/0

ALONSO DE ASSIS OLIVEIRA 944.529.703-20

LUCRECIA ASSIS PAES LANDIM DIAS 352.501.273-04 CONTROLADORA

FUNDEB(ah)