Município: Novo Santo Antônio
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 30/09/2025

ROF- ANEXO S (LRF. an. SS, lnci50 111, 1linea •a")

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOST0/2025

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, lnciso 111, alinca "a")

1 de2

2 dc2

| | | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | INSUFICltNCIA | DISPONIBILIDADE | RESTOS A PAGAR E NÃC | EMPENHOSNÃO | DISPONIBILIDADE |

| | DISPONIBILIDADE Rcoloo . | "- Liquidadoo. Nlo "- | "- Liquidadoo. Nlo "- | Rcolooa P,p,- | D,ma;, | FINANCEIRA | DE CADIA ÚQUID } | | LIQUIDADOS | DE CADIA ÚQUIDA |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS DE | CADIA BRUTA Ilc | E>adcioo - | Do E>adcio | F.mpmbadol e Nlo Liqwdadoo de ExadciooAD=iora | Obripçlla , | VERIFICADA NOCONSóRCIO | (Alllcoda lnlcriçlo em Resto8a Papr | EMPENHADOS LIQUIDADOS | CANCELADOS (Nlo lnacriu. | (Apóu lnacriçlo cm. Rellola Papr Nlo Proceaadoo) |
| | | | | | | PÚBLICO | Nlo Proceaadoo) | DOEXERCICIO | po, Insuficim:;a | |
| TOTALDOS RECURSOS NÃO VINCULAOOS (1) | 480.411,97 | 1.251.508,27 | 220.371)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -991 .467,62 | 25.078,10 | 0,00 | -1.01 6.54s,n |
| RCCW101NioVinculad01dc l~101 | 480.411 ,97 | 1.251.508.27 | 220.371)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -991 .467,62 | 25.078,10 | 0,00 | -1.01 6.545,72 |
| OJtrosRccursosnloVinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li) | 4.039.691,15 | 96.460.20 | 75.558,51 | 0,00 | 2.235.01 4)5 | 0,00 | 1.632.658,09 | 0,00 | 0,00 | 1.632.658.09 |
| RccursosVillt'UladosJic.ducaçio | 1.727.91 8,83 | 96.460.20 | 73.653,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.557.804,90 | 0,00 | 0,00 | 1.557.804,90 |
| Transfedneias do FUNDES | 1.715.648,85 | 96.460)0 | 71.253,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.547.934,92 | 0,00 | 0,00 | 1.547.934,92 |
| Outros Rccursos Vinculldoti Educaçlo | 12.269,98 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.869,98 | 0,00 | 0,00 | 9.869,98 |
| RccursosVinculados6Sa6dc | 1.295.098,95 | 0,00 | 1.904,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.293.194,17 | 0,00 | 0,00 | 1.293.194,17 |
| TransftffllCias Fundo a FundodeRecursosdoSUS | 1.295.098,95 | 0,00 | 1.904,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.293.194,17 | 0,00 | 0,00 | 1.293.194,17 |
| Outro1 Rccursosvinculados,Saúdc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rocunos VinculadosJi Assuttncia Social | 185.684,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.684,85 | 0,00 | 0,00 | 1 85.684,85 |
| Rceunos Vinculados li Previdência Social(EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DtmaisVinculaçõesDeconudcsdc Tl&ll$ferbtcias | 830.926,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830.926,66 | 0,00 | 0,00 | 830.926,66 |
| Transferências de ConYfflios e Instrumentos congmm,s (exceto Edu | 810.427,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810.427,91 | 0,00 | 0,00 | 810.427,91 |
| Outras Vinculaç6es Decorm:itcs de Trwfcdnciu | 20.498,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.498,75 | 0,00 | 0,00 | 20.498,75 |
| Demais Vinculações Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Opcraç6ndcCrtdito (ex~to vinculadosà Educaçio ei | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos deAlienaçio de Bem/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ltecut'SOIVinculados1 Fundos(excc10Educaçio,S■üde, Assisthl<:ia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outru Vinculaç6es Lepis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROCUllOIExlrl~ | 61,86 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 2.235.014)5 | 0,00 | -2.234.952,49 | 0,00 | 0,00 | -2.234.952,49 |
| Outras Vinculações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OOS RECURSOS VINCULAOOS AO RJ>PS (Ili) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| Financei1 | | | | 0,00 | | | | | | |
| Rccunos Vinculados 10 RPPS • Fundo em Rqmtiçio(Plano | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL(IV) • (l +Il +III) | 4.520.103,12 | 1.347.968,47 | 295.929,83 | 0,00 | 2.235.01 4,35 | 0,00 | 64 1.190,47 | 25.078,10 | 0,00 | 616.112)7 |

FONTE, SCPI -Coniabilidade [22218), PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

ELISA MARIA DA SILVA PAZ 821.749.463-00

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI- Contabilidade [2221 8). PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

CLARICE VIEIRA DA SILVA on.946.613-66 CONTROLADORA INTERNA

TAYNARA ALEXANDRE DO VALE 098.720.543-98 SECRETARIA DE FINANÇAS

FRANCISCO DAS CHAGAS O. NETO 999.753.454--49 CONTAOOR-CRC: 8152