Município: Cocal de Telha
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO- ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a " e "b " do inciso li e § 1°)

| | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |

| RECEITAS | INICIAL | ATIJALlZADA | BIMESTRE | % | JANAOUf | % | AREALIZAR |
| | | (a) | (b) | 1 (b/a) | (e) | 1 (e/a) | (a-e) |
| ... Mob1hária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V)= (III+ IV) DÉFICIT (VI) | 26.231.840,84 | 26.231.840,84 | 5.915.839,55 | 22,55 | 29.949.188,66 0,00 | 114,17 | -3.717.347,82 |
| TOTAL COMDÉFICIT (VII)= (V+ VI) | 26.23 l.840,84 | 26.23 l.840,84 | 5.915.839,55 | 22,55 | 29.949.188,66 | 114,17 | -3.717.347,82 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Recursos Arrecadados em ExercíciosAnteriores -RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Superavit Financeiro Utilizado para CréditosAdicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00) | | 0,00 | | | 0,00 | | |

DoclocmsJ11.11.-JS.voo'

KARYNEARAGÃOCANSANÇÃO 985.917.623-04 PREFEITA

REBECA DA SILVA CARVALHO 043.841.493-44 SEC. DE FINANÇAS

CONPLAN CRC 145/0 726.743.203-34 CONTABILIDADE

3de3

RESERVA DO RPPS

PREFEITURA M UNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇ O ORÇAM EN TÁRI O

ORÇAMENTOS FISCAIS EDA SEGURID AD E SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

| | OOTACAO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS EMPENHADAS | SAIDO | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SAIDO | DllSPllSAS PAOASATÉ OB™Bru | INSCRITAS EM RESTOSA P AGARNÃO PR OCESSADOS' |

| DESP ESAS | INICIAL | ATIJALIZADA | 8~ 1 | JANAOUf | | B™Bru 1 | JANAOUf | | | |
| | (d) | (e) | | (f) | (&)•(o-f) | | (h) | (ij•(o-h) | (J) | (k) |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 26.231.840,84 | 4-0.166.108,24 | 6.447.302,85 | 29.147.886,23 | I1.018.222,01 | 6.447.302,85 | 29.145.701,04 | 11.020.4-07,20 | 28.478.326,10 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 21.132.584,45 | 35.949.860,65 | 5.803.666,23 | 21.592.159,22 | 8.351.101 ,43 | 5.803.666,23 | 21.589.914,03 | 8.359.886,62 | 21.001.614,09 | 0,00 |
| PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 12.116.394,51 | 14.689.194,51 | 2.065.048,11 | 10.604.464,94 | 4.084.129,51 | 2.065.048,17 | 10.604.464,94 | 4.084.729,57 | 10.596.598,89 | 0,00 |
| JUROS EENCARGOS DA DÍVIDA | 26.306,87 | 20.306,87 | 0,00 | 0,00 | 20.306,87 | 0,00 | 0,00 | 20.306,87 | 0,00 | 0,00 |
| OlffRAS DESPESAS CORRENTES | 8.929.883,07 | 21.240.359,21 | 3.138.611,46 | 16.981.694,28 | 4.252.664,99 | 3.138.611,46 | 16.985.509,09 | 4.254.850,18 | 16.411.015,20 | 0,00 |
| Transferências a Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 8.929.883,01 | 21.240.359,21 | 3.138.61 7,46 | 16.987.694,28 | 4.252.664,99 | 3.738.617,46 | 16.985.509,09 | 4.254.850,18 | 16.411.015,20 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.302.528,87 | 4.1 99.520,01 | 643.636,62 | 1.555.127,01 | 2.643.193,06 | 643.636,62 | 1.555.127,01 | 2.643.193,06 | 1.470.652,01 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 3.849.531,81 | 3.462.529,01 | 55 1.390,1 4 | 818.114,71 | 2.643.154,30 | 551.390,14 | 81 8.114,71 | 2.643.154~0 | 133.699,11 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 452.991,00 | 736.991,00 | 92.246,48 | 736.952,24 | 38,76 | 92.246,48 | 736.952,24 | 38,76 | 736.952,24 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGtNCIA | 196.127,52 | 1 6.127,52 | 0,00 | 0,00 | 16.127,52 | 0,00 | 0,00 | 16.127,52 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) • (VIII t IX) | 26.231.84-0,84 | 40.166.108,24 | 6.447.302,85 | 29.141.886,23 | 11.018.222,01 | 6.447.302,85 | 29.145.101,04 | 11.020.4-07,20 | 28.478.326,10 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV./ REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Divida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DívidaMobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DívidaContratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da DívidaExterna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DívidaMobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DívidaContratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII)= (Xt XI) SUPERÁ VIT (XIII) | 26.231.840,84 | 40.166.108,24 | 6.447.302,85 | 29.141.886,23 | 11.018.222,01 | 6.441.302,85 | 29.145.701,04 803.487,62 | 11.020.4-01,20 | 28.478.326,10 | 0,00 |
| TOTALCOM SUPERÁ VIT (XIV) • (XII t | 26.231.840,84 | | | 29.949.188,66 | | | | | 1.470.862,56 | |
| XIII) | | 40.166.108,24 | 6.441.302,85 | 801.302,43 | | 6.441.302,85 | 29.949.188,66 | | 29.949.188,66 | 0,00 |

KARYNE ARAGÃO CANSANÇÃO 985.917.623-04 PREFEITA

REBECA D ASU.VACARVALHO 043.841.493-44 SEC. OE FINANÇAS

CONPLAN CRC 14S/O 726.743.203-34 CONTABILIDADE

RSI