Município: Paulistana
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 02/10/2025

RGF ANEXOS (LRF ai, SS Inciso Ili alí~ "a")

1 de2

| ai, | | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | INSUFICl~NCIA | DISPONIBILIDADE | RESTOS A | EMPENHOS NÃO | '" DISPONIBILIDADE |

| | DISPONIBILIDADE | Rescos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Rescos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar | °""""' Obrigações Financeiras | FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO | DECAIXA LIQUIDP | PAGAR | LIQUIDADOS | DE CAIXA LIQUIDA |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DE CAIXABRUTA | De facrdcios Anteriores | Do faerclcio | Empenhados e Não Liquidados de | | FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO | (Anles da Inscrição em Restos aPagar | EMPENHADOS E NÃC LIQUIDADOS | CANCELADOS (Não Inscritos | (Após a Inscrição |
| | | | | Exercicios Anteriores | | PÚB LICO | Não Processados) | 00 EXERCÍCIO | por lnsufici!ncia | em Restos a Pagar Não Processados) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1) | 412.661,27 | 8.570.295,47 | l.046J)98,58 | 152.960,66 | 835.088,03 | 0,00 | -10.191.781,47 | 225.029,51 | 0,00 | -1 0.416.810,98 |
| RocursosNâoVinculadosdc lmpostos | 412.661,27 | 8.570.295,47 | 1.046.098,58 | 152.960,66 | 835.088,03 | 0,00 | -1 0.191 .781,47 | 225.029,5 1 | 0,00 | - 10.416.810,98 |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)(II) | 10.838.353,06 | 2.492. 100,66 | 358.8 19,01 | 1.982.711,09 | 3.388.406,79 | 0,00 | 2.616.3 15,51 | 371.262,62 | 0,00 | 2.245.052,89 |
| RecursosVinçuladosàEdueação | 7.152.320,58 | 921.461,35 | 191.229,o? | 1.982.094,79 | 1.05 1.506,98 | 0,00 | 3.006.028,39 | 371.262,62 | 0,00 | 2.634.765,77 |
| Transfcrineias do FUNDEB | 4.490.926,15 | 667.088,07 | 191. 169,07 | 1.982.094,79 | 1.045.301 ,86 | 0,00 | 605.272,36 | 371.262,62 | 0,00 | 234.009,74 |
| OutrosReau-sosVinçuladosàEducação | 2.661.394,43 | 254.373,28 | 60,00 | 0,00 | 6.205,12 | 0,00 | 2.400.756,03 | 0,00 | 0,00 | 2.400.756,03 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 2.694.974,32 | 845.556,50 | 140.529,24 | 613,30 | 883.607,8 1 | 0,00 | 824.667,47 | 0,00 | 0,00 | 824.667,47 |
| TransfcrênciasFundoaFundodcRecursosdoSUS | 2.680.886,61 | 829.106,30 | 140.529,24 | 613,30 | 883.607,81 | 0,00 | 827.029,96 | 0,00 | 0,00 | 827.029,96 |
| OulrOS ReeursosVinculadosàSaúde | 14.087,7 1 | 16.450,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.362,49 | 0,00 | 0,00 | -2.362,49 |
| RecursosVinçuladosàAssistênci aSocial | 109.740,2 1 | 81.346,57 | 26.953,14 | 3,00 | 13.534,28 | 0,00 | -12.096,78 | 0,00 | 0,00 | -12.096,78 |
| R«ursos Vinçulados . PrevidênciaSocial(EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Decomn1es de Transferências | 316.039,72 | 86.067,99 | 11 ,97 | 0,00 | 19.267,82 | 0,00 | 210.691,94 | 0,00 | 0,00 | 210.691,94 |
| Transf erénciasde Co1wfflios e Instrumentos Congéneres(uceto Edu | 104.466,97 | 0,00 | 11 ,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.455,00 | 0,00 | 0,00 | 104.455,00 |
| Ou1rasVinçulaçõcsOccorrc ntcsde Transfcrências | 211.572,75 | 86.067,99 | 0,00 | 0,00 | 19.267,82 | 0,00 | 106.236,94 | 0,00 | 0,00 | 106.236,94 |
| DemaisVim:ulaçõcsl..cgais | 337.576,53 | 557.668,25 | 95,59 | 0,00 | 3.239,80 | 0,00 | -223.427, 11 | 0,00 | 0,00 | -223.427, 11 |
| RccursosdeOpcniçõcsdeCrtd ito(c,ieetovineuladosàEdue~loc • | 12.503,66 | 557.353,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -544.849,59 | 0,00 | 0,00 | -544.849,59 |
| RccursosdeAlienaçiodeBens/Ativos | 42.205,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.205,58 | 0,00 | 0,00 | 42.205,58 |
| RccursosVinculadosaFundos(ucetoEducação.Saúdc,A55is1énc ia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ou~Vinçulaçõcsl..cgais | 282.867,29 | 315,00 | 95,59 | 0,00 | 3.239,80 | 0,00 | 279.216,90 | 0,00 | 0,00 | 279.2 16,90 |
| Recursos E,itroorçamcntArios | 227.701,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.41 7.250,10 | 0,00 | -1.189.548,40 | 0,00 | 0,00 | - 1.189.548,40 |
| Outras Vinculações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili) | 8 1.709,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.939,74 | 0,00 | 769,45 | 175.445,96 | 0,00 | -174.676,5 1 |
| R«ursos Vinculados ao RPPS - Fundo cm Capitalizaçlo (Plano Prcvid RecursosVinçuladosaoRPPS- Fundocm Rcpaniçlo(Plano | 150.006,27 Financci1 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 80.939,74 0,00 | 0,00 0,00 | 69.066,53 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 69.066,53 0,00 |
| | | | | | | | | 175.445,96 | | |
| Recursos Vinçulados ao RPPS. Tua de AdminiSll'a,Çlo | -68.297,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -68.297,08 | | 0,00 | -243.743,04 |
| TOTAL(IV) • (l + ll + lll) | 11 .332.723,52 | 11.062.396,13 | 1.404.917,59 | 2.135.671,75 | 4.304.434,56 | 0,00 | -7.574.696,51 | 771.738,09 | 0,00 | -8.346.434,60 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.S0.29.1298], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RGF - ANEXO S(LRF,an. SS, Inciso 111, alínea "1")

PREFEITURA DE PAULISTANA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

OSVALDO MAMEDIO DA COSTA 018.461.423·69 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI -Conlabilidade (9.50.29.1298], PREFEITURA MUNICIPA L DE PAULISTANA

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOST0/2025

PAULO SÉ R GIO DE SOUSA 843.519.693·34 SEC. MUN. DE GOV. PLAN. E FINANÇAS

CONCEITO ESCRITÓR IO CONTÁB IL LIDA 25.202.820/0001 -97 CONTADOR CRC/PI 506/0 -1

ILTEMAR ISMAEL DA COSTA 914.487.433-20 CONTROLAOOR lNTERNO

2de2