Município: Cocal de Telha
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 30/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RELATÓ RIO RESUMIDO DA EXECUÇÃ O ORÇAMENTÁRIA BALANÇ O ORÇAMENTÁRI O

ORÇAMENT OS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2025/BIMESTRE Março - Abril

| | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RS SALDO |

| RECEITAS | INICIAL | AnJALIZADA | BIMBSTRE | % | JANAABR | % | AREALIZAR |
| | 28.526.069,73 | (a) 28.526.069,73 | (b) 4.970.455,23 | 1 (bla) 1 17,42 | (e) 12.601.178,66 | 1 (c/a) 44,17 | (a-e) 15.924.891,07 |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (1) RECEITAS CORRENTES | 26.127.089,04 | 26.127.089,04 | 4.970.455,23 | 19,02 | 12.601.178,66 | 48,23 | 13.525.910,38 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE | 820.431 ,52 | 820.431,52 | 305.353,06 | 37,22 | 677.932,95 | 82,63 | 142.498,57 |
| MELHORIA Impostos | 615.541,68 | 615.541,68 | 180.510,43 | 29,33 | 316.850,52 | 51 ,48 | 298.691,16 |
| Taxas | 204.889,84 | 204.889,84 | 124.842,63 | 60,93 | 361.082,43 | 176,23 | -156.192,59 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º·ºº | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 276.971,64 | 276.971,64 | 31.981,05 | 11,55 | 66.307,73 | 23,94 | 210.663,91 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social | 0,00 | 0,00 | º·ºº | 0,00 | º·ºº | º·ºº | 0,00 |
| e de Fonnação Profissional Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação | 276.971,64 | 276.971,64 | 31.981,05 | 11 ,55 | 66.307,73 | 23,94 | 210.663,91 |
| Pública | 132.281,76 | 132.281,76 | | 0,00 | 101.190,30 | 76,50 | 31.091,46 |
| RECEITA PATRIMONIAL Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | º·ºº | 0,00 | | | 0,00 |
| Valores Mobiliários | 132.281,76 | 132.281,76 | º · ºº 0,00 | 0,00 | º·ºº 101.190,30 | º·ºº 76,50 | 31.091,46 |
| Delegação de Serviços PúblicosMediante Concessão, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Permissão, Autorização ou Licença Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio lntanglvel | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Cessão de Direitos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | º·ºº 0,00 | º·ºº 0,00 | º·ºº 0,00 | 0,00 | º·ºº 0,00 | º·ºº 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 13.848,58 | 13.848,58 | | 0,00 | | | 13.848,58 |
| Serviços Administrativos e Comerciais | 13.848,58 | 13.848,58 | º · ºº 0,00 | 0,00 | º · ºº 0,00 | º· ºº 0,00 | 13.848,58 |
| Gerais Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao | 0,00 | 0,00 | º·ºº | 0,00 | º·ºº | 0,00 | 0,00 |
| Transporte Serviços e Atividades referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º · ºº | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços TRANSFERÉNCIAS | 0,00 24.882.170,68 | 0,00 24.882.170,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CORRENTES Transferências da União e de suas Entidades | 18.330.434,43 | 18.330.434,43 | 4.633.121,12 3.091.020,46 | 18,62 16,86 | 11.755.747,68 8.353.074,50 | 47,25 45,57 | 13.126.423,00 9.977.359,93 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal de | 848.751,81 | 848.751,81 | 403.557,87 | 47,55 | 776.237,50 | 91,46 | 72.514,31 |
| e suas Entidades Entidades | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Transferências dos Municípiose de suas Transferências de Instituições Privadas P6blicas | 0,00 | º · ºº | º · ºº | 0,00 | º · ºº | º · ºº | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições | 5.564.498,62 | º·ºº 5.564.498,62 | º·ºº 1.138.542,79 | 20,46 | º·ºº 2.476.435,68 | º·ºº 44,50 | 3.088.062,94 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | º·ºº | º · ºº | 0,00 | º·ºº | º·ºº | |
| Demais Transferências Correntes OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 138.485,82 | 138.485,82 | 0,00 | 0,00 0,00 | 150.000,00 | 108,31 0,00 | -11.514,18 |
| Multas Administrativas, Contratuais e | 1.384,86 | 1.384,86 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1.384,86 0,00 |
| Judiciais Indenizaçõ es, Restinúções e Ressarcimentos | 0,00 | | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1.384,86 | 1.384,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.384,86 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Público Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | º · ºº | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 2.398.980,69 | º·ºº 2.398.980,69 | º·ºº | 0,00 | 0,00 | | 2.398.980,69 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | º·ºº 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | º ·ºº 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito- Mercado Interno Externo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 |
| Operações de Crédito- Mercado | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 0,00 | |
| ALIENAÇÃO DE BENS Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 | | | 27.697,16 |
| | 27.697,16 0,00 | 27.697,16 0,00 | 0,00 0,00 | | º·ºº 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 27.697,16 |
| Alienação de Bens Imóveis Alienação de Bens Intangíveis | 27.697,16 0,00 | 27.697,16 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| AMORTIZAÇÕES DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 |
| EMPRÉSTIMOS TRANSFERÉNCIAS DE CAPITAL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências da União e de suas | 2.371.283,53 | 2.371.283,53 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Entidades Transferências dos Estados e do Distrito | 1.662.586,93 708.696,60 | 1.662.586,93 708.696,60 | | | 0,00 | 0,00 0,00 | 2.371.283,53 |
| Federal | | | 0,00 0,00 | | | | 1.662.586,93 708.696,60 |
| e de Entidades | | | | | | | |
| suas Transferências dos Municípiose de suas Entidades Transferências de Instituições Privadas | º·ºº 0,00 0,00 | º · ºº º·ºº 0,00 0,00 | º·ºº 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | º·ºº º·ºº 0,00 | º·ºº º·ºº 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas Transferências do Exterior Demais Tranferências de Capital | 0,00 0,00 | | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Integralização do Capital Social | | º · ºº | º·ºº | 0,00 | º · 0,00 | | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do | º·ºº | | | 0,00 | ºº | º·ºº º·ºº | 0,00 |
| Tesouro | º·ºº | º·ºº | º·ºº | | 0,00 | | 0,00 0,00 |
| Resgate de Tftulos do Tesouro | º · ºº 0,00 | º ·ºº 0,00 | º ·ºº 0,00 | 0,00 | 0,00 | º · ºº 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | | | 0,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | º·ºº 0,00 | º ·ºº 0,00 | 0,00 |
| (II) SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) - (I + II) | 28.526.069,73 | 28.526.069,73 0,00 | 4.970.455,23 0,00 | 17,42 0,00 | 12.601.178,66 0,00 | 44,17 0,00 | 15.924.891,07 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / (IV) | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| REFINANCIAMENTO Operações de Crédito- Mercado Interno | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Mobiliári a | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Operações de Crédito- Mercado | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| Externo | 0,00 | 0,00 0,00 | | | | | |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃ O ORÇAME NTÁRIA BALANÇO ORÇ AMENTÁRIO

ORÇ AMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1 j

| | PREVISÃ O | PREVISÃ O | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |

| RECEITAS | INICIAL | ATUALIZADA | BIMESTRE | % | JANA ABR | % | A REALIZAR |
| | | (a) | (b) | 1 (b/a) | (c) | 1 (e/a) | (a-e) |
| ... Mob1hária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V)= (lll + IV) DÉFICIT (VI) | 28.526.069,73 | 28.526.069,73 | 4.970.455,23 | 17,42 | 12.601.178,66 0,00 | 44,17 | 15.924.891,07 |
| TOTAL COMDÉFICIT (VII) = (V+ VI) | 28.526.069,73 | 28.526.069,73 | 4.970.455,23 | 17,42 | 12.601.178,66 | 44,17 | 15.924.891,07 |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Recursos Arrecadados em ExercíciosAnteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Superavit Financeiro Utilizado para Créd itos Adicionais | | 0,00 | | | 0,00 | | |

REBECA DA SILVA CARVALHO 043.841.493-44 SEC. DE FINANÇAS

KARYNEARAGÃOCANSANÇÃO 985.917.623-04 PREFEITA

CONTABILIDADE

PREFEITURA M UNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RELATÓ RIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇ AMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO: Janeiro a Abril 2025/BIMESTRE Março - Abril

3de3

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. S2, inciso 1, atintas "a" e "b" do inciso li efI")

| | DOTACAO INICIAL | DOTAÇÃO ATIJALIZADA | DESPESAS EMPl!NIIADAS | DESPESAS EMPl!NIIADAS | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | Dl!SPl!SAS PAGASATÉ OBIMES11!E (J) | INSCRITAS EM RESTOSA PAGARNÃO |

| DESP ESAS | | | BIMES11!E 1 | JANAABR | | BIMES11!EI | JANAABR | | | PROCESSADOS' |
| | (d) | (e) | | (0 | (g) • (e-0 | | (h) | (ij • (e-h) | | (k) |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII) | 28.526.069,73 | 32.888.069,73 | 6.361.629)4 | 11.690.999)9 | 21.197.070,44 | 6.359.429,24 | 11.688.799)9 | 21.199.270,44 | 11.613.788,33 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 23.581.865,43 | 27.683.865,43 | 6.178.133)8 | 11.052.812,34 | 16.631.053,09 | 6.175.933,28 | 11.050.612,34 | 16.633.253,09 | 10.975.601,38 | 0,00 |
| PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 13.695.742,17 | 14.255.742,17 | 2.360.307,46 | 4.623.630)8 | 9.632.111,89 | 2.360.307,46 | 4.623.630)8 | 9.632.111 ,89 | 4.617.232,42 | 0,00 |
| JUROS EENCARGOS DA DIVIDA | 28.148,35 | 28.148,35 | 0,00 | 0,00 | 28.148,35 | 0,00 | 0,00 | 28.148,35 | 0,00 | 0,00 |
| OlJTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.857.974,91 | 13.399.974,91 | J.817.825,82 | 6.429.182,06 | 6.970.792,85 | 3.815.625,82 | 6.426.982,06 | 6.972.992,85 | 6.358.368,96 | 0,00 |
| Transferência sa Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 9.857.974,91 | 13.399.974,91 | J.817.825,82 | 6.429.182,06 | 6.970.792,85 | 3.8 15.625,82 | 6.426.982,06 | 6.972.992,85 | 6.358.368,96 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.733.705,85 | 4.993.705,85 | 183.495,96 | 638.186,95 | 4.355.518,90 | 183.495,96 | 638.186,95 | 4.355.518,90 | 638.186,95 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 4.249.005,48 | 4.509.005,48 | 108.618,14 | 332.218,07 | 4.1 76.787,41 | 108.618,14 | 332.218,07 | 4.1 76.787,41 | 332.218,07 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 484.700,37 | 484.700,37 | 74.877,82 | 305.968,88 | 178.731 ,49 | 74.877,82 | 305.968,88 | 1 78.73 1 ,49 | 305.968,88 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTING~NCIA | 210.498,45 | 21 0.498,45 | 0,00 | 0,00 | 210.498,45 | 0,00 | 0,00 | 210.498,45 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) • (VIU +IX) | 28.526.069,73 | 32.888.069,73 | 6.361.629)4 | 11.690.999)9 | 21.197.070,44 | 6.359.429,24 | 11.688.799)9 | 21.199.270,44 | 11.613.788,33 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV./ REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da DívidaInterna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DívidaMobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da DívidaExterna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DívidaMobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | o.oo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII)• (X +XI) | 28.526.069,73 | 32.888.069,73 | 6.361.629)4 | 11.690.999)9 | 21.197.070,44 | 6.359.429,24 | 11.688.799,29 | 21.199.270,44 | 11.613.788,33 | 0,00 |
| TOTALCOM SUPERÁ VIT (XIV)• (XII +XIII) | 28.526.069,73 | | | 12.601.178,66 | | | 12.601.178,66 | | | |
| SUPERÁ VIT (XIII) | | 32.888.069,73 | 6.361.629)4 | 910.179,37 | | 6.359.429,24 | 912.379,37 | | 987.390,33 12.601.178,66 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |

KARYNE ARAGÃO CANSANÇÃO 985.917.623-04 PREFEITA

REBECA DA SILVA CARVALHO 043.841.493-44 SEC. DE FINANÇAS

CONPLAN CRC !4SJO 726.743.203-34 CONTABIUDADE

R$

RSI

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