Município: Paulistana
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 02/06/2025

RGF -ANEXOS (LRF, art. SS, Inciso Ili, alínea "a1

1 de2

2de2

RSI

| | | OBRKIAÇÕES FlNANCl!IRAS | OBRKIAÇÕES FlNANCl!IRAS | OBRKIAÇÕES FlNANCl!IRAS | OBRKIAÇÕES FlNANCl!IRAS | INS1JIIKmlCIA | | IUISTOSA | EMPBNHOS NÃO | DISl'ONIBILIDAD |

| | DISPONIBILIDADE | -•l'lpru.,JidadooeNlo | -•l'lpru.,JidadooeNlo | | ~ OllripçBla - | FINAIICIIIRA | DB CAIXA ÚQUll)J | PAOAJt | UQUIDAllOll | DI!CAIXALIQuIDA |
| DESTINAÇÃO DI! RBCURllOS | DBCAIXABRUfA | Del!aadc:ioo - | DeBun:lcio | l!mpmbadoo eNlo u.,Jidadoode -- | | VBRIPICADA | (Aiada'-illo cmlteltal al'tpr | l!MPBNIIAD06B NÃO LIQUlllAll(l6 | CANCBLADOS (Nlo - | (Apól.'-illo - ~·· |
| | | | | | | NOC0NSÔRCIO PÚBLICO | Nlo-) | DO BXBRdao | por- | Nlo-) |
| | (1) | 1 (b) | (e) | (d) | (e) | (f) | (l)-(~ }-1) | (b) | -) | (Q•(a- b) |
| OutrosRccursosnloVinculldos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCUUJX>S (EXCETO AO RPPS) (li) | 18.888.934)8 | 2.560.1 94,40 | 407.299,94 | 1.982.711,09 | 2.772.384~5 | 0,00 | ll .l66.344J0 | 583.139,01 | 0,00 | 10.583205)9 |
| RecursosVincultdosiEducaçio | 15.736.962,94 | 92l.461J5 | 1.578,00 | 1.982.094,79 | 1.051.506,98 | 0,00 | 11 .780.321,82 | 355.31 6,19 | 0,00 | 11.425.005,63 |
| Tnnsfem\Cias do FUNDES | 9.004.607,87 | 667.088,07 | 1.518,00 | 1.982.094,79 | 1.045.301 ,86 | 0,00 | 5.308.605,15 | 355.31 6,19 | 0,00 | 4.953.288,96 |
| OutrosRecursosVinculadosàEducaçio | 6.732.355,07 | 254.373)8 | 60,00 | 0,00 | 6.205,12 | 0,00 | 6.471.71 6,67 | 0,00 | 0,00 | 6.471.716,67 |
| ReausosVincultdosiSaúde | -16.937,98 | 913.650)4 | 356.363,1 4 | 613J0 | 883.607,81 | 0,00 | -2.171.172,47 | 227.822,82 | 0,00 | -2.398.995)9 |
| T1wJetincias Fundo aFundo de Re<:UISOS do SUS | -29.964,07 | 897.200,04 | 356.363,1 4 | 613J0 | 883.607,81 | 0,00 | -2.l67.748J6 | 227.822,82 | 0,00 | -2.395.571,18 |
| OutrosRecursosVinculados,Saude | 13.026,09 | 16.450)0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.424,11 | 0,00 | 0,00 | .J.424,11 |
| RecursosVinculadosliAssistênciaSocia l | 214.546,76 | 81.346~7 | 34.242,00 | 3,00 | 13.534)8 | 0,00 | 85.420,91 | 0,00 | 0,00 | 85.420,91 |
| Recursos Vinculados i Prrndência Social(EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Dccorrmtcs de Tnnsferências | 598.100,46 | 86.067,99 | 0,00 | 0,00 | 19.267,82 | 0,00 | 492.764,65 | 0,00 | 0,00 | 492.764,65 |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Conaêncres (cxce1:o Edu | 188.3 13,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.313,44 | 0,00 | 0,00 | 188.313,44 |
| OutruVinculaçõesDecorreotesdeTransf~ ias | 409.787,02 | 86.067,99 | 0,00 | 0,00 | 19.267,82 | 0,00 | 304.451)1 | 0,00 | 0,00 | 304.451)1 |
| DcmaisVinculaçõesLep.is | 2.1 18.327,02 | 557.668)5 | 15. 116,80 | 0,00 | 3.239,80 | 0,00 | 1.542.302,17 | 0,00 | 0,00 | 1.542.302,17 |
| Recunosde()pmç6esdeCt&lito(excetovinculldosiEducaç:loei | 1.71 2.063,16 | 557.353)5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.154.709,91 | 0,00 | 0,00 | 1.154.709,91 |
| RecursosdeAlienaçlodeBens/Arivos | 8,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,99 | 0,00 | 0,00 | 8,99 |
| RecunosVincullOOl1Fundol(exoetoEdueaçio.Saude,Assistênci1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OutruVinculaçõesl..eglis | 406.254,87 | 315,00 | 15.116,80 | 0,00 | 3.239,80 | 0,00 | 387.583)7 | 0,00 | 0,00 | 387.583)7 |
| RecwsosEx~OI | 237.935,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801.227,86 | 0,00 | -563292,78 | 0,00 | 0,00 | -563.292,78 |
| OutrasVincullçôes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili) | 207.928~5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.939,74 | 0,00 | 126.988,81 | 324.882,83 | 0,00 | -197.894,02 |
| Recursos Vinculados ao RPPS • Fundo em Capitllitaçlo (Plano Previd Financei1 | 142.300,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.939,74 | 0,00 | 61.360,99 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 61.360,99 |
| Reausos Vinculados ao RPPS • Fundo em Repartiçio (Plano | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Reausos Vinculados ao RPPS •Tau de Administraçio | 65.627,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.627,82 | 324.882,83 | 0,00 | -259.255,01 |
| TOTAL(IV)•(I+li+ Ili) | 19.91 5.346J9 | 11264.215,95 | 1.517.871,97 | 2.135.671,75 | 3.531.019,12 | 0,00 | 1.466.567,60 | l.319.060J6 | 0,00 | 147.507)4 |

FONTE: SCP! - Conmbilidade [9.50.29. 1261), PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RGF -ANBXO S (LRF, art. SS, Inciso Ili, 1 IUICI "•")

PREFEITURA DE PAULISTANA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇ AMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A ABRIU2025

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇ AMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

OSVALDO MAMEDIO DA COSTA 018.461.423-69

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP!· Conmbilidade [9.50.29. 1261 ), PREFEITIJRA MUNICIPAL DE PAULISTANA

PAULO SÉRGIO DE SOUSA 843.519.693-34 SEC. MUN. DE GOV. PLAN. E FINANÇAS

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁB IL LIDA 25202.820/0001 -97

CONTADORCRC/PI 506/0-1

ILTEMAR ISMAEL DA COSI A 914.487.433-20

CONTROLADOR INTERNO