Município: Lagoa de São Francisco
Tipo de ato: Contrato
Data de publicação: 2025


LEI 4 . 320164 ,

Art. 105

EXERCÍCIO DE 2024

ANEXO 14

R$ 1,00

| DESCRIÇA.O | Nota | Exercício! Atuall | Exercicio Anterior |

| a.Quadro Principal | | | |
| ATJ:VO | | | |
| Ativo Circulante | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 14.993.898,13 | 14 . 466.842,84 |
| 11111. 01. Caixa | FI | 182,25 | 182,25 |
| 11111 . O6 . O3 Bancos Conta Movimento Fundo em Capitalização | FI | 232 . 909,61 | 18.631,85 |
| 11111 . 1 9 . Bancos Conta Movimento Demais Contas | FI | 52.901,04 | 47.427,67 |
| 11111 . 5 O. Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata uso Geral | FI | 14.707.905,23 | 14.400.601,07 |
| Créditos a Curto Prazo | | 436 . 519,85 | 432.732,83 |
| 11311 . O1 . 9 9 Outros Adiantamentos Pessoal | XI | 59.925,43 | 59.925,43 |
| 11311 . 9 9 . Adiantamentos Diversos | XI | 2.591,40 | 2.591,40 |
| Concedidos O 6. Valores em Trânsito RealizáveisCurto | | 374 | 370.223,20 |
| 11381. Prazo 1138 | XI | . 010,22 | |
| 1 . O8 . CréditosReceber por Reembolso de Salário FamíliaPago Pago | FI | 1.274,72 | 1.274,72 |
| 1138 1 . O9 . CréditosReceber por Reembolso de Salário Maternidade | FI | - 2 . 428,21 | - 2.428,21 |
| 1138 1 . 9 9 . Outros CréditosReceber Valores de Curto Prazo | XI | 1.146,29 | 1.146,29 |
| Investimentos e Aplicações Temporáriasa Curto Prazo | | 13.607.284,03 | 11.030.496,34 |
| 11441 . O1 . O5 Fundos de Investimento em Renda Fixa | XI | 13.607.284,03 | 11.030.496,34 |
| Estoques | | 0,00 | 2.773,42 |
| 11561.01. | PI | 0,00 | 1.915,92 |
| Material de Consumo | | | |
| 11561.02 . Gêneros Alimentícios | PI | 0,00 | 857,50 |
| Ativo Não Circulante Mantido para Venda | | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pa | | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 29 . 037 . 702,01 | 25.932.845,43 |
| Ativo Não Circulante | | | |
| Realizávela Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 o,oo |
| Investimentos Imobilizado | | o,oo 9.302.052,80 | 3.807.643,77 |
| 12311.01.02 Aparelhos Equipamentos de Comunicação | PI | 56.229,66 | 61.215,63 |
| 12311.01.03 Aparelhos, Equipamentos UtensíliosMédicos,Odontológicos, Laboratoriais | PI | 73.320,00 | 73.320,00 |
| 12311.01.05 Equipamento de Proteção, Segurança Socorro | PI | 3 .7 40, 88 | 3.740,88 |
| 12311. 01. 06 MáquinasEquipamentos Industriais | PI | 87.082, 27 | 56.967,82 |
| 12311.01.07 | | 576,30 | 479,00 |
| MáquinasEquipamentos Energéticos MáquinasEquipamentos Gráficos | PI PI | 4 . 600, 00 | 4.600,00 |
| 12311.01.08 12311.01.21 Equipamentos | | 59 . 136,00 | 0 ,00 |
| HidráulicosElétricos | PI | 402.326,22 | 336 .906,69 |
| 12311.01.99 12311.02.01 Outras Máquinas,Aparelhos, Equipamentos Ferramentas Equipamentos de Processamento de Dados | PI PI | 316 . 366,75 | 91.612,00 |
| 12311.03.01 Aparelhos UtensíliosDomésticos | | 4.446,44 | 10.345,00 |
| Escritório | PI | | |
| 12311.03.02 MáquinasUtensíliosde | PI | 5.383,22 145.281,81 | 6.933,22 32.750,00 |
| 12311.03.03 Mobiliárioem Geral | PI | | 166.608,00 |
| 12311.04.02 Coleções Materiais Bibliográficos | PI | 166.608,00 | |
| 12311.04 . 05 Equipamentos para Áudio, VídeoFoto | PI | 12 . 740,69 | 7.745,00 464.900,00 |
| 12311.05.01 12311.06. Veículosem Geral Peças Conjuntos de Reposição | PI | 464.900,00 0,00 | 83, 00 |
| Móveis | PI | o,oo | 75,00 |
| 12311.99.99 Outros Bens Obras em Andamento | PI | 7.130.534,71 | . 181.359,40 |
| 12321.06.01 12321.06.05 Estudos Projetos | PI PI | 368 .779,85 | 2 308.003,13 |
| | | 0,00 | 00 |
| Intangível Deferido | | 0,00 | 0 , o,oo |
| Total do Ativo não Circulante 'l'O'l'AL t>0 AT:t'YO | | 9.302.052,80 38.339.754,81 | 3.807.643,77 29.740.489,20 |
| LÍQUJ:DO | | | |
| PASSJ:VO E PATRJ:MÔNIO Passivo Circulante | | | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciáriase Assistenciais a Pagar | Curto Prazo | 248 . 913,39 | 480.595,69 |
| 21111 . O1 . O1 Salários,Remuneracoes Benefíciosdo Exercício | XI | 61. 249, 26 | 470.097,39 |
| 2 1111 . O1 . O2 DécimoTerceiro Salário | XI | 22.165,94 | 10.498,30 |
| 2 1121 . O1 . Beneficios Previdenciarios do Exercício | XI XI | 162.580,88 2 . 917,31 | 0,00 0,00 |
| 2 1141 . O1 . O1 Contribuições ao RGPS Sobre Salários Remunerações | | o,oo | o,oo |
| Empréstim ose Financiamentos a Curto Prazo Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | | |
| | | 2.188 . 466, 50 | 1.293.245,28 |
| 21311 . O1 . O1 Fornecedores não Parcelados Pagar | XI XI | 1.576.082,43 240 . 552,28 | 571.396,28 721. 460, 20 |
| 21311 . O1 . 9 9 Demais Fornecedores Pagar 21311. 03. 99 Demais Contas Pagar | XI | 371 . 831,7 9 | 388,80 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo Obrigações de Repartições a Outros Entes | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| JOAO PREFEITO MUNICIPAL | | ALEXANDRE COSTA FORTES CRC 6625-0 | ALEXANDRE COSTA FORTES CRC 6625-0 |

CPF:

3**.083 . ***-20

ISTN-Instruções de Procedimentos Contábeis IPC04 0112020

CRC 6625-0

CPF:

5** . 349 . ***-91

'iário 2ficial dos 0unictpios $ proYa documental dos atos municipais

568

Estado do Piauí

PRESTAÇÃO

GERAL DE CONTAS

BALANÇO PATRIMONIAL

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