Município: Cocal
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 12/03/2025

RGF -ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso 111, alínea"· ")

I de2

2de2

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DECAIXA BRUTA | OBIUGAÇÔES FINANCEIRAS | OBIUGAÇÔES FINANCEIRAS | OBIUGAÇÔES FINANCEIRAS | OBIUGAÇÔES FINANCEIRAS | INSUFicltNCIA | DISPONIBILIDADI DE CAIXA ÚQUIDi (Anla da lnscriçio an Restos aPapr NloProccaados) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃC LIQUIDADOS DO EXERciCIO (b) | EMPENHOSNÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Nlo- porlDsutici&lcia | DISPONIBILIDADE DECAIXA ÚQUIDA (Apósalnscriçio |

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DECAIXA BRUTA | • l'lpr Liquidadoo. NloPlp | • l'lpr Liquidadoo. NloPlp | Rellosal'lpr Empcahadoo • Nlo | Demais Obripç6co Financeiras | FINANCEIRA VERIFICADA | | | | |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DECAIXA BRUTA | DcExcn:lcios | DcE=:kio | Rellosal'lpr Empcahadoo • Nlo | Demais Obripç6co Financeiras | FINANCEIRA VERIFICADA | | | | |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DECAIXA BRUTA | ADlcrion:s | | Llqwdadoodc ExerclciosAnteriores | | NOCON5ÓRCIO PÚBUCO | | | | cmRcstosaPapr |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1 ) | 99.068,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.068,99 | 0,00 | 0,00 | 99.068,99 |
| Recursos Não Vinculados de Impostos | 99.068,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.068,99 | 0,00 | 0,00 | 99.068,99 |
| Outros RecunosnãoVinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULAOOS (EXCETO AO RPPS) (11) | 1.673.470,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.459.081,65 | 0,00 | 214.389,20 | 0,00 | 0,00 | 21 4.389)0 |
| RttuJSOSVinculados.t.Educaçio | 1.504.903,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.504.903,37 | 0,00 | 0,00 | 1.504.903,37 |
| Tr111Sferênc ias do FUNDES | 6,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,55 | 0,00 | 0,00 | 6,55 |
| Outros RecursosVineuladosàEducação | 1.504.896,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.504.896,82 | 0,00 | 0,00 | 1.504.896,82 |
| Recursos Vinculados àSaúde | 52.523,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.523,60 | 0,00 | 0,00 | 52.523,60 |
| TransfetinciasFundo1FundodeRecursosdoSUS | 52.523,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.523,60 | 0,00 | 0,00 | 52.523,60 |
| OutrosR1XursosVirK:uladosiSaúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RecursosVinculadosàAssistênci.aSocia l | 58.901,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.901,74 | 0,00 | 0,00 | 58.901,74 |
| Recursos Vinculados àPm-idêm:ia Social (EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Decooentes de Transferências | 46.973,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.973,12 | 0,00 | 0,00 | 46.973,12 |
| Transferel!Cias de Convlnios e Instrumentos Cong&lcrcs (exceto Edu | 1.098,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.098,39 | 0,00 | 0,00 | 1.098,39 |
| OutruVinculaçaesDec:orrentesde Transferências | 45.874,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.874,73 | 0,00 | 0,00 | 45.874,73 |
| Demais Vinculações Legais | I0.1 69,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.1 69,02 | 0,00 | 0,00 | 1 0.169,02 |
| RecursosdcOpcraçõcsdcCrMito(cxcctovinculados'Educaçioci | 9.282,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.282,81 | 0,00 | 0,00 | 9.282,81 |
| RccursosdeAlicnaçlodcBens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RecursosVinculadosaFundos(cxcctoEducaç!o,Saúdc,Assistfncia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OutruVinculaçõesLegais | 886)1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886)1 | 0,00 | 0,00 | 886)1 |
| RttW'SO!ExtraorçammlArios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.459.081 ,65 | 0,00 | -1 .459.081,65 | 0,00 | 0,00 | -1.459.081,65 |
| OutruVinculações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULAOOS AO RPPS(III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rcausos Vinculados ao RPPS - Fundo cm Capitalaaçio (Plano Previd RttW'SOSVinculados ao RPPS . Fundo cm Repartição (Plano Financci1 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Rcausos Vinculados ao RPPS -Tua de AdministraÇio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(IV) • (I +II+ 111) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 313.458,19 | | | |
| | 1.772.539,84 | | | | 1.459.081,65 | | | 0,00 | 0,00 | 313.458,19 |

FONTE: SCP! - Contabilidade [9.50.29. 1242), PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

RGF-ANEXO 5 (LRF, an. 55, Inciso 111, allnea "•")

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

DOUGLAS DE CARVALHO LIMA 029.071.883-05

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP! - Contabilidade [9.50.29.1242), PREFEITURA M UNICIPAL DE COCAL

RAIMUNDO NONATO DA SILVA 218.070.863-72

SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS

R. DE ACHA VES NETO EIIRELI - ME 526.766.683-15

CONTADOR CRC/PI-000493/O-1

DOUGLAS BRITO MAGALHÃES 024.901.953- IO

CONTROLADOR GERAL

RGF - ANEXO 5 (LRF, an. 55, Inciso III, ai inca "1")

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇ AMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF ANEXOS (LRF, art .SS, Inciso III, alinea "1")

I de2

2de2

| | DISPONIBILIDADE DECAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕ F.S FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕ F.S FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕ F.S FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕ F.S FINANCEIRAS | INSUFICI2NCIA | DISPONIBILIDADI DE CAIXA ÚQUIDI (Antes da - anRcstosaPapr | RBSTOSA PAGAR EMPENHADOS E NÃC LIQUIDADOS DO EXERclCIO | EMPENHOSNÃ O LIQUIDADOS CANCELADOS (Nlo lmaitoo pot lnsufici&lcia | DISPONIBILIDADE DECAIXA ÚQUIDA (Apóo•- |

| | DISPONIBILIDADE DECAIXA BRUTA | Restos aPapr Liquidados e NloPlp | Restos aPapr Liquidados e NloPlp | Restos aPapr F.mpeehadol e Nlo Liquidados de -- | Demais Ol>ripçlles FiDanccinls | FINANCEIRA VERIFICADA | | | | |
| DESTINAÇÃO DERECURSOS | DISPONIBILIDADE DECAIXA BRUTA | De Excmcioo - | Do Exadcio | Restos aPapr F.mpeehadol e Nlo Liquidados de -- | Demais Ol>ripçlles FiDanccinls | FINANCEIRA VERIFICADA | | | | |
| | DISPONIBILIDADE DECAIXA BRUTA | | | | | NOCONSóRCIO PÚBLICO | Nlo - ) | | | cmRcstosaPapr Nlo - ) |
| | (a) | (b) | (e) | (d) | (e) | (0 | (&)-(a-(1,t<,+dt<►O | (b) | FÍIIIIDCen) | (i) • (g-h) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1 ) | 99.068,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.068,99 | 0,00 | 0,00 | 99.068,99 |
| Recursos Não Vinculados de Impostos | 99.068,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.068,99 | 0,00 | 0,00 | 99.068,99 |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 00S RECURSOS VINCULADOS(EXCETO AORPPS)(li) | 1.673.470,8S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.434.874,87 | 0,00 | 238.595,98 | 0,00 | 0,00 | 238.595,98 |
| RccursosVinculadosà Educaçlo | 1.504.903,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.504.903,37 | 0,00 | 0,00 | 1.504.903,37 |
| TRnSíainciasdo FUNDEB | 6,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,55 | 0,00 | 0,00 | 6,55 |
| OutrosRccursosVinculadosàEducação | 1.504.896,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.504.896,82 | 0,00 | 0,00 | 1.504.896,82 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 52.523,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.523,60 | 0,00 | 0,00 | 52.523,60 |
| Tffll1SfainciasFundo1FundodeRecursosdoSUS | 52.523,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.523,60 | 0,00 | 0,00 | 52.523,60 |
| Outros RecursosVinculldosiSaúdc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RccursosVinculadosàAuistênciaSocial | 58.901,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.901,74 | 0,00 | 0,00 | S8.901,74 |
| R.CCU1$0$ Vinculados à Previdência Social(EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Decormites de Tnnsferências | 46.973,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.973,12 | 0,00 | 0,00 | 46.973,12 |
| Transfer!nciasdcConmriosc lnstrwnentosCongêncrcs(exceto Edu | 1.098,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.098,39 | 0,00 | 0,00 | 1.098,39 |
| Outru Vinculações Decorrentes de Transfer!nciu | 45.874,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.874,73 | 0,00 | 0,00 | 45.874,73 |
| Demais Vinculações Legais | 10.1 69,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | I0.169,02 | 0,00 | 0,00 | 10.169,02 |
| Recursosde()peraçõesdeCrtdito(excctovinculadosAEducaçioei | 9.282,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.282,81 | 0,00 | 0,00 | 9.282,81 |
| RccursosdcAlicnaçãodcBcns/A tivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RecursosVinculadosa FUDdo! (excetoEducação,Sa(lde,Assistência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outm Vinculações Legais | 886)1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886)1 | 0,00 | 0,00 | 886)1 |
| RecursosExtraorçammtârios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.43 4.874,87 | 0,00 | -1.434.874,87 | 0,00 | 0,00 | -1.434.874,87 |
| Outm Vinculações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RJIPS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recwsos Vinculados ao RJIPS - Fundo em Capitaluaçio (Plano Prcvid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recunos Vinculados 110 RPPS -Taxa de AdministraÇio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(IV) • (I +li + Ili) | 1.772.539,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.434.874,87 | 0,00 | 337.664,97 | 0,00 | | 337.664,97 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1242], PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI -Contabilidade [9.50.29.l242J, PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

RAIMUNDO NONATO DA SILVA 218.070.863-72 SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS

R. DE ACHA VES NETO EIIRELI - ME

526.766.683-15

CONTADOR CRC/Pl.(1(10493/O-1

DOUGLAS BRITO MAGALHÃES 024.901.953-1 0

CONTROLADOR GERAL