Município: São Gonçalo do Gurguéia
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 04/02/2025

RGF - ANEXOS (LRF, 1rt. SS , Inciso III, alinea "a1

PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇ AMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. SS, Inciso Ili, allnca "a")

1 de2

2de2

| | DISPONIBllJDADB | OlWOAÇÕBS PINANCBIRAS __ ,.. | OlWOAÇÕBS PINANCBIRAS __ ,.. | OlWOAÇÕBS PINANCBIRAS __ ,.. | OlWOAÇÕBS PINANCBIRAS __ ,.. | INSUFlCl!NclA | D | RES'IOSA PAOAR BMPl!NIIAllOS BNÃC LIQUIDADOS | BMPBNHOSNÃO LIQUIDADOS | D1SPONIBILIDADB - |

| | | -•l'lalr[Jquidldoo•Nlo'- | -•l'lalr[Jquidldoo•Nlo'- | | Dllaâl | F1NANCl!lllA | DBCAIXALIQUIDJ | | | DECAIXA LIQuD>A |
| DIISl'lllAÇÃO DElU!CURSOS | DECAIXABRUrA | Dal!xadcioa - | Dol!mddo | l!mpmbadol. Nlo Uquidldoo do -- | OlxiPQBeo - | VIIRIFICADA | (-do'-içlo --·· | | CANCl!LADOS (Nlo- | (Ap6a. '-içlo ... .. |
| | | | | | | NO OONSôRao PÓBIJCO | Nlo-) | BXBRClao | par lDodlc:ilada | Nlo-) |
| | (a) | | | | | | | DO | | |
| | | (b) | 1 (e) | (d) | (e) | (Q | (IH~►Q | (h) | P-.i | (Q• (l-h) |
| lOTAL OOS RECURSOS NÃ OVINCULADOS (1) | 959.284)1 | 8.558,00 | 821.312,83 | 0,00 | 2.727.692,14 | 0,00 | -2.598.27~76 | 246.549,57 | 0,00 | -2.844.828,33 |
| RccursosNioVinculados dc lmpostos | 791.606,03 | 8.558,00 | 821.312,83 | 0,00 | 2.727.692,14 | 0,00 | -2.765.956,94 | 246.549,57 | 0,00 | -3.012.506,Sl |
| OutrosRecursosnloVUIClllldot | 167.678,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.678,18 | 0,00 | 0,00 | 167.678,18 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II) | 1.976.031,70 | 24.477,92 | 80.924,77 | 0,00 | 778.S71,S5 | 0,00 | 1.092.057,46 | 0,00 | 0,00 | 1.092.057,46 |
| R.ecursosVinculadol if.ducaçlo | 88.652,51 | 0,00 | 23.500,80 | 0,00 | 360355,58 | 0,00 | -295.203,87 | 0,00 | 0,00 | -295.203,87 |
| Transícr!nciudo FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 18.300,80 | 0,00 | 359.497,00 | 0,00 | -311.m,so | 0,00 | 0,00 | .311.m,80 |
| Outros Recursos Vinculadol i Educaçio | 88.652,Sl | 0,00 | 5~00.00 | 0,00 | 858,58 | 0,00 | 82.593,93 | 0,00 | 0,00 | 82.593,93 |
| R.ecursos Vinculldos i Saúde | 463.41 9,36 | 1.362,22 | 43.619,47 | 0,00 | 57.432,11 | 0,00 | 361.005,56 | 0,00 | 0,00 | 361.005,56 |
| Tr111SfemlciasFlmdo 1FlmdodcRccunotdoSUS | 52,19 | 0,00 | 43.619,47 | 0,00 | 57.432,11 | 0,00 | -100.999,39 | 0,00 | 0,00 | -100.999,39 |
| Outm RccunotVinculadol i Saúdc | 463.367,17 | 1362,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462.004,95 | 0,00 | 0,00 | 462.004,95 |
| Recursos Vinculldos i Assist&cia SocW | 869.746,47 | 0,00 | 13.804,50 | 0,00 | S.516.SS | 0,00 | 850.365,42 | 0,00 | 0,00 | 850.365,42 |
| R.ecursosVinculadol i fmidmcia Social (EXCETORPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DemaisVincullÇ6e,DeeomatesdcTransíerencias | 438.254,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.110,38 | 0,00 | 396.1 44,50 | 0,00 | 0,00 | 396.144,50 |
| TrwíemiciasdcConv&ios elnstnamcntos~(excetoEdu | 140.963,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.827,90 | 0,00 | 122.135,54 | 0,00 | 0,00 | 122.135,54 |
| OemalsVinculllÇ&sl.epls | 44.239)3 | 23.115,70 | 0,00 | 0,00 | 1.m,94 | 0,00 | 19.345,59 | 0,00 | 0,00 | 19.345,59 |
| RCCUIIOldc()pmç6eldcCr6dito(excetovioculadollEducaçioei | 44.239)3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.239)3 | 0,00 | 0,00 | 44.239)3 |
| ltcicunosdcAlienaçlodcBem/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RCCU1101Vinculados1 F\llldos (uceto&lucaçio.Sa!dc,Assis~ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OulrlsVincullçõesLepis | 0,00 | 23.11 5,70 | 0,00 | 0,00 | 1.777,94 | 0,00 | -24.893,64 | 0,00 | 0,00 | -24.893,64 |
| R.ecursosEx~ | 71.719)5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311318,99 | 0,00 | -239.599,74 | 0,00 | 0,00 | -239.599,74 |
| Outra Vincullç6es | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (lll) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recunos Vinculadol ao RPPS • Fundo em Capitaliaçio(Plano Previd | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados IO RPPS • Fundo em Repartiçlo (Plarlo AdminislJaçio | Final'lceh 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R~ Vineuladol ao RPPS • Taxa de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| lOTAL (IV) • (I+ll+lll) | 2.935.315,91 | 33.035,92 | 902.237,60 | 0,00 | 3.506163,69 | 0,00 | -1.506.221 ,30 | 246.549,57 | 0,00 | -1.752.770,87 |

FONTE: SCP! · Contabilidade (21 280), PREFEITURA MUN. DE SÁO GONÇALO DO GURGUEIA

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

PAULO LUSTOSA NOGUElRA 428.707.981-72 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP!· Contabilidade (21280), PREFEITURA M UN. DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA

ROSELIDIA LUSTOSA ELVAS DE SOUSA 876.025.393 -20 SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ALLISON AURELIO COELHO LIMA 004281.253-44

CONTROLADOR

JCFROTA ASSESSORIA CONTABlL LTDA 207 .. 76.0 .9-83 RESP.CONTABlL • CRC 031