Município: Brasileira
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 18/02/2025

RREO Anexo 8 (LDB. An. 72)

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇ Ã O BANCÁRIA

Pági na Sde5

| 33. 1.1 - Pc11soal Alivo | 15.4 26.946.23 | 15.420.7 12.09 | 15.420 .7 12.09 | 15.328.055.60 | 0.00 |

| JJ. l.2- Pcs$001lnadvo | 0,00 | o.oo | o.oo | 0.00 | 0,00 |
| JJ. l ,J- Tnuuifcrtncias U insti1uic0<::t çomuni1ã riu, confcHionais ou fillunrópícHsem fin, lucnuivos | 0.00 | o.oo | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. 1.4- OuIras Despesas COl'TCOIC!I | 7 .571.225.7 I | 7.487. 158.69 | 7.487.158,69 | 7.416.942,49 | 0,00 |
| 33.2- Despc:5" de Capital | 6.323.7M>.07 | 5.570.479.94 | 5.068.932.24 | S.068.932,24 | 501.547,70 |
| 33.2. 1- Tra1U1fcrtncia11 à.-. in1 11ítuiçõca comunilJl.rias, c:onfc1<sionaill ou fi lamrópica, sem fina lucnuivos | 0,00 | 0.00 | 0.00 | O.CIO | O.CIO |
| 33.2.2- Outra, Despc$11!1 de Capilal | 6.323.764.07 | 5.570.479.94 | S.068.932.24 | 5.068.932.24 | 501.54 7.70 |

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM

DE DF..ZEMBRO

EXERC CIO ANTERIOR

(+) I NGRESSO DE RECURSOS ATI'.;: OB IMESTRE (orçamcmlArio)

- 36- (·) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÊ OB IM ESTRE (orçamcnt4rio e rcs101 a pagar)

J7- (- ) D ISPONIBILIDADE FINANCEIRA AT"f; 0 BIMESTRE

(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES

E OUTROS VALORES EX TRAO RÇA M ENTÁR IOS)

39- (·) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇA MENTÁRI OS)

SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancá rio)

40 - (-)

CARM EN GE.AN VERAS DE MENESES 420.604.273--04

!'REFEITA M UNICll'AL

2.647.610,35

19.604.8 15.02

2 1.407.288,3 1

845,137,06

234.524.1 5

1.390,38

1.078.270.83

RODÊ RIO C ARVALHO DAMASCENO

700.364. 111-9 1

SEC RETARIO DE FINANÇAS

SALÁRJ O EDUCAÇÃ

42.098.44

782.638.59

808.598.06

16, 138,97

220.00

16.358,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃ OO RÇA M ENT ÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MOE -MUNICÍPIOS

O RÇA M ENTO FISCAL E DA SEGURIDAD E SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BfMESTRE Novembro - Dezembro

FUNDEB(ah)

- 1) Os valoou informM101 devem COO"Clpondcr .oc:fccivamcnlc: ,,,rerido. Os pc:rc:c:n1 ... i1 c:orrcqJOdc:m .o di1po1.1 0 na lc:11i1J~lo.
- 2) Llm ílc,i mlnim11 anuai~ · \_,.,m cumpridos no cmcen-.,.,.,nlo do cxcrdck>. l ) l An. 2.5, fJ·, l.c:I 14, I IJ/2020; -A1 t 10% (dc::t pOr «·110) dot rc:cu.- rc;,cc;bidOt. i «1<1 U dOt. F11ndetf;, in<;IUjlvc: rc:l.ldvo,,. «111>plc:mcn1açlo d». Uni~, no,, tc:nno,; do f ?" dO ar!. 16 dcSU Lei, pOdc:~ U:r 111l li1.-dõ,f no prinw::tn:, q...-srimc:t.trc: dO cxc:rc:IClo ln,c:dl1unw::r-,1c; l 11bk(l1.1c:11tc:, n,c:diantC: abc:n11r:1 ele: cr6dilo Mlicin11I." ulilindo,o 1· trimesln, do cxerclcio lmedi·lamc,nlc ·ubMq{lentc. mediante, abn"lu.-. de ctHilo adido,u,I."
3. ,t) OI valOf'C& rc:rcK'nccs · pMttla do$ RUIM a Pa1ar IR$CritOI ICffl disponibilidade n nanoeir:1 dcvcrkl ac.lnformadOI ..-,w::n1e no RREO do Cl11imo l)lmcstK' do cxcr'Cl,do.
- 6) M linhu rc:prcscmam lircu de 1ruaçlo e nao com:spondcm cxa,amcmc U 111bfunçócs da Funç·o &lucaçao. AI dcsflcsu clauinclda1 nu demal1111bfunçõcs dplca1 e nu MJbfunçõel a1lplcu dcvCfto ser n icadas pua e1su lircu ele: 11 uaçlo.
6. 71 Va1 oc- irucri,o em Rr Nr 11em dilp()nibilidlde de caixa. <jue- nlo urt co,ntklendo na apur:l(lo do,; indk1doru e limitu. ran u 1inhu 15. 16., 11. dcvert 11ereom)Ml"Mlo o 1 otal inscrito em RrNr com a dli ponibilidaóe de caixa por l'onte de recuNOL r an a UnM 14. deveri 11er Vfflflc:Mla a di r-er,rnça cn1N, · diJponibt1idade nas FomcJ do Fundcb e os RPNP rc:fcrcmcs a cssu despesas. Par11 linha 18. devcri ser vcrif\cadll a dif'crcnç1 entre: ud iJponibi1idadcs n■ Fome V AAT e os RPNP 00111 cie5pcsu. S) Contn:>le da eJC«11clo do rnt.,. ai,.t■roonslderados no -cumprlmen10 do llmi,-c mlnlmo <tos cxer-clelo. an1crlotfl.

i nform■do:I

9) Nesta coluna nlo devem se valorcJ inferiora IO (ltCf"O).

10) E,a.a eoluna nlo de"" c«o1cr p.en:em11al ,uperior a 100%. Ca,o INO OCOfn. em rulo de valora lnrom,.,,doa: na «>1una (1),.,. pe,-cen, ... t, devem ser ~ \1JtlÚOIpjlr& 100%.

RELATÓR1O RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP- CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERJODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1°, inciso J)

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS JANADEZ (b) | SALDO NÃO REALIZADO (e) - (a-b) |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (1) | º · ºº | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS JAN ADEZ (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) - (d-e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 9 .8 10.727,7 1 | 8.982.440,00 | 828.287,7 1 |
| Investimentos | 9. 160.027,7 1 | 8.33 1.754,1O | 828.273,6 1 |
| Inversões Financeiras | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 550.700,00 | 550.685,90 | 14, 10 |
| (-) incentivos Fiscais a Contribuinte | o.oo | o.oo | o.oo |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Ins tituiçõ es Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA ( li ) | 9.810.727,7 1 | 8.982.440,00 | 828.287,7 1 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) - (II - 1) | 9 .8 10.727,7 1 <(d -a)> | 8.982.440,00 <(e - b)> | 828.287,71 <(f- e)> |

CARMEN GEAN VERAS DE MENESES 420.604.273-04

PREFEITA MUNICIPAL

Notas:

1 < Operações de Crtdiro descritas na CF. art. 167. inciso Ili>

2 Durunte o exerck:io, somente us despesas liquidadas s.ü.o consideradas ext.-çutudas. No encerram ento do exerc:í cí o, us despesas não liquidadas inscri1us cm restos u pugar não proc:e:.sudos s.ü.o também consideradas cxccut11das. Dessa fon1111, para m 11io r transparênc i11, llS despesas cxcçut11das estão segregadas cm:

a) Despesas liquidadas. consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4 .320/64;

b) Despesas em penhadas, mas nllio liquidadas, inscritas em Resios a Pagar não processados, consideradas liquidadas no cncem1mcn1 0 do exercí cio, por força do art.35, inc í so li da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29. 123 1]. Prefeitura Municipal de Brasile ira

VALDINER CORREIA DE SALES 035.974.673-00 CONTROLADOR

CONCEITO ESCRITÓR IO CONTÁB IL LTDA 5 17 .533.593-68

CONTADORCRC- PI 000506/0-1

ROBÉRIO CARVALHO DAMASCENO 700.364. 1 1 1-9 1

SECRETARIO DE FINANÇ AS

VALDINER CORREIA DE SALES 035.974.671-00

CONTROLADOR

CONCEITO ESCRJTÔ R.1O CONTÁB IL LT DA

5 17.533.593-68

OONT AOOR CRC- PI 000506/0-1

R$ I