Município: Esperantina
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 30/09/2025

RGF - ANEXOS (LRF, art. SS, Inciso III, alínea • •i

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇ AMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

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| RGF-ANEXO S{LRF, art. SS, Inciso 111, alinea •a") | | OBRIGAÇÕES FINANCl!IIWI | OBRIGAÇÕES FINANCl!IIWI | OBRIGAÇÕES FINANCl!IIWI | OBRIGAÇÕES FINANCl!IIWI | INSUFICI!NctA | | Rl!STOSA | BMPBNHOSNÃO | RS 1 lllSl'ONIIIILID |

| DESTINAÇÃO DB Rl!CllRSOS | DBCAIXABRUfA | o.--. - | Del!un:fdo | -·- EmpemllodaleNlo u.ii- do -- | | VERIFICADA | (-do- | BMPBNHADOSE NÃC | CANCl!LADOS | (Apól•- |
| | | | | | | N000NSÓRCIO PÚBLICO | emRIIIIOla Nlo-) | LIQUIDADOS DO BXl!Rdao | (Nlo - por - | emRIIIOla Nlo-) |
| | <•> | 1 (b) | (e) | (d) | <•> | (Q | (1)-(o,(b+o+d<e}Q | (b) | Piaaceln) | (0 • (1 - h) |
| TOTALDOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (J) | 8.360.029,37 | 24.617,01 | 221.804,24 | 3.502,61 | 0,00 | 0,00 | 8.110.I05,.Sl | 1.671.324,61 | 0,00 | 6.438.780,90 |
| Recun101NloVinculadosdclmpostos | 8.360.029.37 | 24.617,01 | 221.804,24 | 3.502,61 | 0,00 | 0,00 | 8.110.1 05,51 | 1.671.324,61 | 0,00 | 6.438.780,90 |
| Outros R«ursosnloVil!Clllados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINaJLADOS (EXCETO AO RPPS) (li) | 31.253.316,89 | 125. 133,85 | 1.067.231,70 | 440.646,60 | 3. 111.752,67 | 0,00 | 26.508.552,07 | 2.013.1 97,07 | 0,00 | 24.495.355,00 |
| ~VinculldottEduclçlo | 24.4TT.l02,47 | 133,8.5 | 906.771,30 | 422.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.148. 197,32 | 983.768,59 | 0,00 | 22. 164.428,73 |
| T,-iisfetfncias do FUNOEB | 22.929.353,82 | 0,00 | 905.571,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.023.782,52 | 670.059,16 | 0,00 | 21.353.723,36 |
| Outros~VinculadoliEdUC1Çio | 1..547.748,6.5 | 133,8.5 | 1.200,00 | 422.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.124.41 4,80 | 313.709,43 | 0,00 | 810.70.5,37 |
| R~VinculadosiSaude | 370.042,1 4 | 0,00 | 160.460,40 | 14.946,1 0 | 0,00 | 0,00 | 194.635,64 | 296.304,39 | 0,00 | -101.668,75 |
| TRlllferênciu Fundo ■ Fundode RecunosdoSUS | 370.042,14 | 0,00 | 160.460,40 | 14.946,10 | 0,00 | 0,00 | 194.635,64 | 296.304,39 | 0,00 | -101.668,7.5 |
| OutrosRe-cursosVinculadoliSa(lde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R~ Vinculados.iiASllislénci■ Sod■l | 2.994.800,92 | 0,00 | 0,00 | 3.700.S0 | 0,00 | 0,00 | 2.991.1 00,42 | 46.433,90 | 0,00 | 2.944.666.52 |
| Reainos Vinculados.li~• Social (EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dmw$Vincul■çõe:s Decormi1es deTl'&ll$ferênciu | 3.305.607,06 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.180.607,06 | 686.690,19 | 0,00 | 2.493.916,87 |
| Tramfcrtnciu dcConvfnioa e Instrumentos Coogmcra (exceto Edu | 2.9.52.791,33 | 12.5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.827.791,33 | 686.690,19 | 0,00 | 2.141.101,14 |
| Outr11 Vinculaçties Deoorrentes de Tr■nsfer!ncias | 352.815,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.52.81 5,73 | 0,00 | 0,00 | 3.52.815,73 |
| Dmw$Vinculaç6a Legais | 103.139,1 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103. 139,11 | 0,00 | 0,00 | 103.139,11 |
| ~deAlienaçiodcSawAlivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ~Vincul■dol1Fundos(uee10Educaçio,Saildc,Auistb!ci1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oulr■S Vinculaçties Lepis | 103.139,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.139,11 | 0,00 | 0,00 | 103.139,11 |
| RecuniosExtraorçmncndrios | 2.62.5,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.111.752,67 | 0,00 | -3.109.127,48 | 0,00 | 0,00 | -3.109.127,48 |
| OutruVincul■ções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS REaJRS0S VINOJLADOS AO RPPS (Ili) | 60.605,78 | 3.0.52,90 | 69.972,14 | 0,00 | -2.196,68 | 0,00 | -10.222,.58 | 130.368,80 | 0,00 | -140..591,38 |
| ~ Vinculadost10RPPS•FundoemCapitaliuçio (PlanoPrevid | .59.60.5,01 | 3.0.52,90 | 0,00 | 0,00 | -2.1 96,68 | 0,00 | .58.748.,79 | 0,00 | 0,00 | .58.748,79 |
| RectU'90II Vinculados t10 RPPS • Fundo em Repartiçio {Pl■no Financeil | 864,49 | 0,00 | 68.678,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -67.813,82 | 0,00 | 0,00 | -67.813,82 |
| RCCW'IOI Vinculadost10 RPPS. Tua de AdmlnlstnlÇio | 136,28 | 0,00 | 1.293,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.1.57.S.5 | 130.368,80 | 0,00 | -131..526,3.5 |
| TOTAL(IV) • {I + 11 + Ili) | 39.673.952,04 | 152.803,76 | 1.3.59.008,08 | 444.149,21 | 3.109..55.5,99 | 0,00 | 34.608.43.5,00 | 3.814.890,48 | 0,00 | 30.793.S44.S2 |

FONTE: SCPI - Contabilidade (9 . .50.29.1298], PREFEtnJRA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

PREFEITURA MUNICIPA L DE ESPERANTINA

RELATÓ RIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPON IBILIDADE DE CA IXA E DOS RESTOS APA GAR ORÇAMENTOS FISCAIS EDA SEG URID ADE SOCIAL JANEIR O /2025 A AGOST O /2025

IV A NÁ RJA DO NASCIMENTO A. SAMPAI O 420.980.923-34 PREFEITA

FONTE: SCP! · Conllbifü1'<le (9.50.29 .1298], P REFEITURA MUNICIPAL DE ESP ERANTINA

CLEISO N DO NASCI MENTO ALVES 91 7.870.253-49

SEC. DEF AZENDA

ISB ARROS CONTABI LIDA DE ll.189.717/0001-82 CONTADOR CRC/PI 7 63/0

EDIM I LSON OLIV E IRA SÁ 036.823.753-25

CONTROLADOR INTERNO

2de2