Município: Sebastião Leal
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 31/01/2025

RGF - ANF.XO-' (I.RF an .SS lnciao Ili allnca "1")

ld:OCC56551D4B56585

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPO IBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

l de 1

| | | OBRJOAÇÕES FINANCEIRAS | OBRJOAÇÕES FINANCEIRAS | OBRJOAÇÕES FINANCEIRAS | OBRJOAÇÕES FINANCEIRAS | l lNSUACl~CIA | | PAGAR RESTOS AE NÃO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA |

| | DISPONIBILIDADE | Restos I Papr Liqu,dados ti Nlo Paaos | Restos I Papr Liqu,dados ti Nlo Paaos | r , | Demais | FJNANCEIRA | OE CAIXA LIQUID DISPONIBIUDADll | | | |
| 1 DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DE CAIXA BRUTA | OçF.xcn:lcios | DoF.xcn;:k:io | .,, 1 Empenhados e Nio Liquidado$ de | Obrigações | VERIFJCADA | (Anles da Inscrição | EMPENHADOS | (Nlo l1$.:ntos | (Ap6s1 lnscrição |
| | | ""''"""" | 1 | | Financeiras | NOa;>NsóRCIO | em R051U5 a Papr- | LIQUIDADOS | | em Rei&to,;a Papr |
| | | | | ExnciciosAncl!Mft'I | | PUBLICO | Nilo Procaisados) | 00 EXERCICIO | por lnsufteimcia | Nio Proc:cuadot) |
| | (o) | (b) 1 | (o) | (d) | (e) | (Q | (i)(a-(trt-c+d+e)-1) | (h) | Fiooncdra) | (1) (&•h) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULAOOS(I) | -9%.542.70 | 0.00 | 41.941.03 | 26.064.16 | 162.05M2 | 0,00 | - 1.226.604.41 | 4.000,00 | 0,00 | -1.230.604.41 |
| R«ul'$OI- NIQ Vn:'Ubdof:& lrrop<•su» | -996.542,70 | 0,00 | 41.94 1,03 | 26.064,16 | 162.056,52 | 0,00 | - 1.226.604,41 | 4.000,00 | 0,00 | -1 .230.604.41 |
| 0..ln>$ R« u,_nloVinculado, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO Rl'PS)(li) | 5.263.113,83 | 12.000,00 | 43.638.72 | 0,00 | 327.842.20 | 0,00 | 4.879.632.91 | 0,00 | 0,00 | 4.879.632,91 |
| R«..,_v..a,lado9:lEduca,;lo) | --4116.153,27 | 12.000,00 | 36.5S4,211 | 0,00 | 102.981,411 | 0,00 | -637.6119,03 | 0,00 | 0,00 | -637.689,0) |
| Tnn1il:rfn,:-iu cio l'\JNOEH | -812.393.24 | 0,00 | 36.554.28 | 0,00 | 102.981 .48 | 0,00 | -95 1.929.00 | 0,00 | 0,00 | -95 1.929,00 |
| Ou1l'Olli Rec:uno& VincuLldoli. EduaçJo | 326.239,97 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 3 14.239,97 | 0,00 | 0.00 | 314.239.97 |
| Tru1fcanda1 Fundo a fundo de k«unol do sus | 985.603,03 | 0,00 | 7.034.44 | 0,00 | 61 .702,86 | 0,00 | 916.81S,73 | 0,00 | 0,00 | 916.81.S,73 |
| Outro/li Roc:unos Vinculldo1 iS.údc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| kttUftM Vnr!JladnlàAml1ln<,iaSod1I | 1.041.799,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.5 16,34 | 0,00 | 1.038.282,68 | 0,00 | 0,00 | 1.038-282,68 |
| RecutSM Vinculld,of;à Pnvido!ncil 5ocill(6XC6TO Rrl'S) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tni-.&:rfnci» de Con,"'!Dc l116IRlll-.entOI~-(U.:CI Eduaçio, | SMldc ■ A);Wnc:ia) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1>ma9vmi.wn,1.c.,.• | -15.435,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 15.435,32 | 0,00 | 0,00 | 0 15.43S.32 |
| RbCUBOf.ds()peraÇÕdde Criid~o(.w:eto Yn!:ulldol, Educ,,çAo•· Siüd■) | -557,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -557,34 | 0,00 | 0,00 | -551,34 |
| ~dt,Alkmçll)dcBffl,//\lÍ\W | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R..,.., Vinculad<ui • Fundot (uceco F,dl>c,açlo, SaCáde., Aw~lncla eJ>n,wllniob) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ôlllt-.sV.-UaQ6esLe-pi, | •14.877.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | - 14.877.98 | 0.00 | 0,00 | -14.877,98 |
| 0,.,trasVincubiç,)e$ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
| TOTAi. OOS RECURSOS VINCULADOS AO Rl'l'S(Ili) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| R«-unDIVlnculadoJltoRPrs-Tax1dcAdmlftll1 ~ | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | |
| TOTAL{IV) - (1.,. 11 .,.111) | 4.266.$71,13 | 12.000,00 | 115.579,15 | 26.064,16 | 4119.119R,72 | 0,00 | 3.6S3.02R.SO | 4.000,00 | 0,00 | 3.649.028.50 |

MANOELINA DE SOUSA BORGES

420.928.253-72

PRl!FEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1224}, PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RELA TÓRJO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

EVANDRO PINHEIRO MENDES

151.0 17.203-30

CONTADOR CRC-PI 006379/0

| ROF-ANEXOS{LRf, art. 5S, Jncii,o Ili , 11lrâ "1") | ROF-ANEXOS{LRf, art. 5S, Jncii,o Ili , 11lrâ "1") | OBRIGAÇÕES flNANCEIRAS | OBRIGAÇÕES flNANCEIRAS | OBRIGAÇÕES flNANCEIRAS | OBRIGAÇÕES flNANCEIRAS | INSUFICl~CIA | DISPONIBILIDADE | RESTOS A | | RSI |

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | Renos a Pagar Liquidados e Nlo Pagos | Renos a Pagar Liquidados e Nlo Pagos | --~-- RcstosaPagar | | FINANCEIRA | DE CAIXA LIQUID | PAGAR FMPFNHAOOS E NÃO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS | DISPONIBILIDADE DECAIXA LIQUIDA |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | De Exerck:k>sA"""°"" | Do Exerck:k> | EflllC'lbadoisONio | | VERIFICADA | (Anletda lnscriçlo | PAGAR FMPFNHAOOS E NÃO | CANCELADOS | DISPONIBILIDADE DECAIXA LIQUIDA |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | (O) | ,., | (O) | Liquicbdot de EM'Nicio$Anteri<rres (d) | (C) | NOCONSÓRCIO PÚBLI CO (1) | em Reitoii • PM8,lr N6o Processados) (i)-(a-{b+c+d+e>-1) | LIQUIDADOS 00 EXERCICIO (h) | (Nào lnseril0$ por lnsufic.tncia FIIWMX'lre) | (Apóta lnscriçlo emRei1toi.•PM81f NAoProces.sados.) (1)-(&•h) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULAOOS (1) | -1.14S.332,86 | 0,00 | 41.941,03 | 26.064.16 | 173.633,41 | o.oo | - 1.386.971,46 | 4.000,00 | 0,00 | -1.390.97 1,46 |
| R«...-N~ V-Cu!M.lo$ <.k hllp(t$l..W | -1.145.332,116 | 0,00 | 41 .941 ,03 | 26.064,16 | 173.633,4 1 | 0,00 | - 1.386.971,46 | 4.000,00 | 0,00 | -1.390.971,46 |
| Ouu011 RecunoanloVinc1.11adM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAi. DOS RECURSOS VINCULAOOS (EXCETO AO kf'rS) (li) | 5.41 1.864,36 | 12.000,00 | 41.638,72 | 0,00 | 328.733,01 | 0,00 | 5.027.492,63 | 0,00 | 0,00 | 5.027.492.63 |
| R«u,wsVint,.,llo:losàEduÇa(ào | -486,153,27 | 12.000,00 | 36.SS4,28 | 0,00 | 102.981,48 | 0,00 | -637.689,03 | 0,00 | 0,00 | -637.689,03 |
| TraM!ii,ri!r.cllu d(I HJNDl!IJ | •812.393,24 | 0,00 | 36.5S4,28 | 0,00 | 102.981.48 | 0,00 | -9.51.929,00 | 0,00 | 0,00 | ·9.Sl.929,00 |
| Ouliw R~ Vinçu.lNoiiEd-ao | 326.239,97 | 12.000.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314.239,97 | 0,00 | 0,00 | 314.239,97 |
| ~ V.-t\l\rodú,;;à S.ude | 985.603,03 | 0,00 | 7.084,44 | 0,00 | 61 .702,86 | 0,00 | 916.815,73 | 0,00 | 0,00 | 916.81.S,73 |
| T,_,...lil,ri!r,cla.Jt"llndo aF\ltldo de Rtt\Jt,of. do, SUS | 985.603,03 | 0,00 | 7.084,44 | 0,00 | 61.702,86 | 0,00 | 916.81 5,73 | 0,00 | 0,00 | 916.815,n |
| Outnn1 R~Vinçu.btdooiS1udc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R«-VRCulldosàA»isl~neiaSocial | 1.041 .799,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.5 16,34 | 0,00 | l.0)8.2R2.6R | 0,00 | 0,00 | 1.038.282.68 |
| R«...-Vnr!Jladoaàl"nmdtnciaS...:ial(CXCB'fàRFPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dmwi, Vineullçõcs ~n:dt: Tmufntncils | 1.2.51.43 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 39.405,86 | 0,00 | -38.IS4,43 | 0,00 | 0,00 | -38.154,43 |
| ÔUII» Vinallaç6a: Dcwm:me1dc Tru11rntncW | 1.251,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.405,116 | 0,00 | -38.154,43 | 0,00 | 0,00 | -38. 154,43 |
| Darai,;VincullçõcsLepri | - IS.4).S.32 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 15.◄JS.32 | 0,00 | 0,00 | -15.43.S,32 |
| Rtoeuf$0f.df;ClpfnçõadeCrid~O(W:110VO:uudofàEdliCIIÇAoc,Slüd■l | -557,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | -S57,34 | 0,00 | 0.00 | -551.34 |
| R-..-ik:Al~dcBcna/AlMM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ou1,- VRCulaçõa; Lei"°' | -14.877,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 14.877.98 | 0,00 | 0,00 | •14.877,98 |
| Rcct!DOS ElltnlOftllmaúrios | 3.884.799,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.126,47 | 0,00 | J.763.673,00 | 0,00 | 0,00 | 3.763.673,00 |
| o,.,,,.vineu~ | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPl'S(Ili) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| R«UBOf. VnNNKlos fM.) RPPS - fundi> em R~liçào(Plano, finMctir(I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
| Rec-VN'llllclo.ltoR.Pl'S- Taxaik:Admlnls1 raçlo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTA.L{IV) - (1.,. 11 + 111) | 4.266.SJl,50 | 12.000.00 | 35.579,15 | 26.064.16 | S02.366.42 | 0,00 | 3.640.S2l ,17 | 4.000,00 | 0,00 | 3.636.S21.17 |

MANOELINA DE SOUSA 901\GF .S 420.928.253-72

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI · Contabilidade (9.25.29.12241, PREFEITURA MUNICI.PAL DE SEBASTI O LEAL

EVANDRO PJNIIEIRO MENDES 151.01 7.203-30