Município: São João da Serra
Tipo de ato: Lei
Data de publicação: 03/04/2025


LEI 4.320/64, Art. 105

EXERCÍCIO DE 2024

ANEXO 14

R$ 1 , 00

| DESCRI ÃO | Nota | Exercício! Atua11 | Exerc cio Anterior |

| PASSIVO E PATRIMÔNIO LfQUIDO | | | |
| Passivo Circuiante | | | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciáriase Assistenciais a Pagar | Curto Prazo | 77.275, 23 | 238 .444,28 |
| 2 1111 . O1 . O1 Salários,Remuneracoes Benefíciosdo Exercíci o | X/ | 76.830,60 | 6.647 , 96 |
| 2 1111 . O1 . O2 DécimoTerceiro Salário | X/ | 444 , 63 | 26 . 242 , 39 |
| 2114 3 . O1 . O1 INSS Contribuição Sobre Salários Remunerações | X/ | 0,00 | 205.553,93 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | o,oo | o,oo |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 343.442,66 | 366 . 663 , 90 |
| 2 1311 . O1 . O1 Fornecedores não Parcelados Pagar | X/ | 343.442 , 66 | 366.663, 90 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | 0 , 00 | 0 , 00 |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes | | o, oo | o, oo |
| Provisões a Curto Prazo | | 0,00 | 0 , 00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | | 979 . 898 , 86 | 1.788 . 204 , 37 |
| 2 188 1 . O1 . O5 Ressarcirnentos Restituições | F/ | 22,50 | 22 , 50 |
| 2 188 1 . O1 . 1 O Pensao Alimentícia | F/ | 149, 01 | 149, 01 |
| 2 1 8 8 1 . O1 . 13 Retencoes Entidades Representativas de Classes | F/ | 2.122,74 | 65.231 , 82 |
| 2 188 1 . O 1 . 15 Retencoes Emprésti mos Financiamentos | F/ | 19.600, 92 | 20 . 234 , 22 |
| 2 1 881. 99 . Outros Valores Restituíveis | F/ | 18.848,00 | 18 . 523, 85 |
| 2 1 8 8 2 . O1 . O4 Imposto Sobre Renda Retido na Fonte IRRF | F/ | 707.977,32 | 943 . 494,49 |
| 2 1882 . O1 . O8 ISS | F/ | 153.715,57 | 126.891, 93 |
| 21883.01 . 02 Contribui ãoaoRGPS | F/ | 77.462,80 | 613 . 656 , 55 |
| Total do Passivo Circulante | | 1.400.616,75 | 2 . 393.312,55 |
| Passivo Não Circu1ante | | | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciáriase Assistenciais a Pagar | Longo Prazo | 1.598.787,75 | 1.120.993, 01 |
| 2214 1 . O1 . Contribuições PrevidenciáriasDébitoParcelado | X/ | 1.598 . 787 , 75 | 894 . 219 , 15 |
| 2 2 14 4 . 9 9 . Outros Encargos Sociais | X/ | o,oo | 226 .773 , 86 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | 0,00 | 0 , 00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | | 0,00 | 0 , 00 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | | 68.004,50 | 0 , 00 |
| 2 2 4 13 . O2 . Tributos Federais Renegociados | X/ | 68.004 , 50 | 0 , 00 |
| Provisões a Longo Prazo | | 0 , 00 | 0 , 00 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Diferido | | 0,00 | 0 , 00 |
| 1Tota1 do Passivo não Circulante | | 1.666.792,25 | 1.120 . 993 , 01 |
| Patrim8nio Líquido | | | |
| Patrimônio Social e Capital Social | | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital | | 0,00 | 0 , 00 |
| Reservas de Capital | | 0 , 00 | 0 , 00 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | | 0 , 00 | 0 , 00 |
| Reservas de Lucros | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Reservas | | 0,00 | 0 , 00 |
| Resultados Acumulados | | 17.020.607,56 | 15.027.007,46 |
| 2 3 711 . O1 . Superávitsou Déficitsdo Exercício | I | 2 . 666 . 600,21 | 3 . 568 . 242 , 16 |
| 2 3 7 11 . O2 . Superavits ou Deficits de Exercíci os Anteriores | I | 16.718.422, 09 | 13.150.179, 93 |

A ões

Cotas em Tesouraria

Total do Patrimônio Lí uido

17.020.607,56

15.027.007,46

| b. Quadro dos Ativos a Passivos Financeiros a Permanentas - Lei nA 4.320/64 | b. Quadro dos Ativos a Passivos Financeiros a Permanentas - Lei nA 4.320/64 | b. Quadro dos Ativos a Passivos Financeiros a Permanentas - Lei nA 4.320/64 | | |
| ATIVO (I) | | | | |
| Ativo Financeiro | Ativo Financeiro | | 3 . 391.584 , 80 | 3.969.644 , 31 |
| 11111. 01. | Caixa | F/F | 1.915, 46 | 4.749 , 42 |
| 11111 . 19 . | Bancos Conta Movimento Demais Contas | F/F | 7.226,85 | 2 . 427 , 44 |
| 11111 . 2 O. | Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas | F/F | 469,41 | o, oo |
| 11111 . 5 O. | Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata uso Geral | F/F | 2.912.141,26 | 3.229.324,75 |
| 11311 . O1 . O1 | SaláriosOrdenados Adiantamentos | X/F | 730,08 | 730,08 |
| 11311 . O1 . O2 | 13 Salário Adiantamento | X/F | 43.495, 33 | 286 .430, 82 |
| 11311 . O1 . 9 9 | Outros Adiantamentos Pessoal | X/F | 60.676, 45 | 60 . 676 , 45 |
| 1132 1 . 14 . | Cip Recuperar/compensar | X/F | 6.990 , 16 | 0 , 00 |
| 11381. 06. | Valores em Trânsito Realizáveis Curto Prazo | X/F | 272.265,71 | 312.535, 58 |
| 1 1 3 8 1 . O8 . | CréditosReceber por Reembolso de Salári o FamíliaPago | F / F | 44.156,62 | 31 . 252 , 30 |
| 1 1 3 8 1 . O9 . | CréditosReceber por Reembolso de Salário Maternidade Pago | F/F | 1. 324 , 82 | 1.324,82 |
| 11381 . 9 9 . | Outros CréditosReceber Valores de Curto Prazo | X/F | 40 . 192,65 | 40 . 192,65 |
| Ativo Permanente | Ativo Permanente | | 16.696.431, 76 | 14.571.668, 71 |
| 11381 . O6 . | Valores em Trânsito RealizáveisCurto Prazo | X/P | 15.344, 66 | 0,00 |

ZZZ.diarioficialdosmunicipios.org $ diYulgaomo Yirtual dos atos municipais

OSTA SABOIA JUNIOR

CRC- PI 7.412/0

CPF: 8**.088.***-09

315

Estado do Piauí

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA SERRA

C.N.P.J: 06.554.331/ 0001-50

PRESTAÇÃO

GERAL DE CONTAS

BALANÇO PATRIMONIAL

Página: 3/4

EXERCÍCIO DE 2024

ANEXO 14

R$ 1,00

| DESCRIÇÃO | | Nota | Exerciciol Atuall | Exercício Anterior |

| 12141. 06. | Almoxarifado | P/P | 2 . 982,49 | 2 . 982,49 |
| 12311 . O1 . O2 | Aparelhos Equipamentos de Comunicação | P / P | 27.880,60 | 21.463,60 |
| 12311 . O1 . O3 | Aparelhos, Equipamentos UtensíliosMédicos,Odontológicos, Laboratoriais Ho | P/P | 282.637,41 | 248.817,41 |
| 12311 . O1 . O5 | Equipamento de Proteção, Segurança Socorro | P/P | 13.170,82 | 13 .170,82 |
| 12311 . O1 . O6 | MáquinasEquipamentos Industriais | P / P | 298.088,22 | 298 . 088,22 |
| 12311 . O1 . O7 | MáquinasEquipamentos Energéticos | P / P | 24.457,27 | 24.457,27 |
| 12311 . O1 . O8 | MáquinasEquipamentos Gráficos | P/P | 24.458,10 | 24.458,10 |
| 12311 . O1 . O9 | Máquinas,Ferramentas Utensíliosde Oficina | P/P | 17.799,75 | 17.799,75 |
| 12311 . O1 . 12 | Equipamentos, Peças Acessórios para Automóveis | P/P | 2 . 938,50 | 2 . 938,50 |
| 12311 . O1 . 17 | Equipamentos de Manobras Patrulhamento | P/P | 530,00 | 530,00 |
| 12311 . O1 . 2O | Máquinas,Equipamentos UtensíliosRodoviários | P/P | 15.285,16 | 15.285,16 |
| 12311 . O1 . 21 | Equipamentos Hidráulicos Elétricos | P/P | 81 .751,45 | 81 . 751,45 |
| 12311. 01. 99 | Outras Máquinas,Aparelhos, Equipamentos Ferramentas | P/P | 258.625,14 | 258.625,14 |
| 12311 . O2 . O1 | Equipamentos de Processamento de Dados | P/P | 106.123,47 | 53.597,47 |
| 12311. 02. 02 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | P / P | 4.610,40 | 4.610,40 |
| 12311. 03 . 01 | Aparelhos UtensíliosDomésticos | P/P | 381. 690, 71 | 313 . 641,68 |
| 12311 . 03. 02 | MáquinasUtensíliosde Escritório | P/P | 189.424,55 | 189 . 424,55 |
| 12311. 03. 03 | Mobiliárioem Geral | P/P | 699.260,91 | 461.280,91 |
| 12311. 03. 04 | Utensíliosem Geral | P / P | 9.082,00 | 9 .082,00 |
| 12311 . O4 . O4 | Instrumentos Musicais Artísticos | P /P | 10.999,00 | 10.999,00 |
| 12311. 04. 05 | Equipamentos para Áudio, VídeoFoto | P/P | 50.317,01 | 44.501,01 |
| 12311. 05. 01 | Veículosem Geral | P/P | 1.949.411,11 | 1.936.911,11 |
| 12311 . O5 . O3 | Veículosde Tração Mecânica | P/P | 73.242,00 | 73 . 242,00 |
| 12311. 99 . 99 | Outros Bens Móveis | P / P | 620,00 | 620 , 00 |
| 12321 . O1 . O2 | Imóveis Comerciais | P/P | 138.867,13 | 138.867,13 |
| 12321 . O1 . O8 12321 . O1 . O9 | Imóveis de uso Educacional Represas/açudes | P/P | 637.120,08 | 637 .120,08 828 . 759,94 |
| | | P/P | 828.759,94 | |
| 12321 . O1 . 15 | Hospitais Unidades de Saúde | P / P | 1. 063. 283, 11 | 1.063.283,11 |
| 12321 . O1 . 21 | Estacionamentos Garagens | P/P | 42.682,12 | 42.682,12 |
| 12321 . O1 . 98 12321. 05. 01 | Outros Bens Imóveis de uso Especial Ruas | P/PP / P | 277.048,58 1.405 . 539,21 | 277 . 048,58 1.405.539,21 |
| 12321. 05. 02 | Praças | P / P | 127.299,52 | 127.299,52 |
| 12321. 05. 03 | Estradas | P/P | 1.191.972,43 | 1.191.972,43 |
| 12321 . 05. 04 | Pontes | P/P | 59.039,10 311.018,89 | 59 .039,10 |
| 12321 . O5 . O6 12321 . O5 . O7 | Sistemas de Esgoto E/ou de Abastecimento de Água Sistemas de Abastecimetno de Energia | P/PP/P | 1.750,00 | 311 . 018,89 1.750,00 |
| 12321 . O5 . 9 9 | Outros Bens de uso Comum do Povo | P / P | 244.354,45 | 244.354,45 |
| 12321 . 06 . 01 | Obras em Andamento | P/P | 5.499.842,96 | 3.807 . 532,60 |
| 12321.06.05 | EstudosPro·etos | P/P | | |
| | | | 327.123,51 | 327 .123,51 |
| Total do Ativo 20.088.016,56 18.541.313,02 | Total do Ativo 20.088.016,56 18.541.313,02 | Total do Ativo 20.088.016,56 18.541.313,02 | Total do Ativo 20.088.016,56 18.541.313,02 | Total do Ativo 20.088.016,56 18.541.313,02 |
| PASS:IVO (:I:I) | | | | |
| Passivo Financeiro | | | 1.411.020,41 | |
| | | | | 2.416 .162,65 |
| | | X/F | | |
| 21111 . O1 . O1 | | | | |
| | Salários,Remuneracoes Benefíciosdo Exercício | X/F | 76.830,60 | 6 . 647,96 |
| 21111 . O1 . O2 | DécimoTerceiro Salário | X/FX/F | 444,63 0,00 | 26 . 242,39 |
| 21143 . O1 . O1 | INSS Contribuição Sobre SaláriosRemunerações Fornecedores não Parcelados Pagar | | 343.442,66 | 205.553,93 366.663,90 |
| 21311 . O1 . O1 | Ressarcimentos Restituições | F / F | 22,50 | 22 ,50 |
| 21881 . O1 . O5 | Pensao Alimentícia | F / F | | |
| 21881 . O1 . 1O | | | 149,01 | 149,01 |
| | Retencoes Entidades Representativas de Classes | | | |
| 21881 . O1 . 13 | | F/F | | |
| | Retencoes | | 2.122,74 | 65.231,82 |
| 21881 . O1 . | EmpréstimosFinanciamentos | F/F | 19.600,92 | 20 . 234,22 |
| 15 21881 . 9 9 . | Outros Valores Restituiveis | F / F | | |
| 21882 . O1 . O4 | IRRF | | 18.848,00 | 18.523,85 943.494,49 |
| 21882 . 01. 08 | Imposto Sobre Renda Retido na Fonte ISS | F / FF/F | 707.977,32 | 126.891,93 |
| 21883 . O1 . O2 | Contribuição ao RGPS | F / F | 153 .715,57 | 613 . 656,55 |
| 63171 . | RP não Processados Liquidar - Inscrição no | | 77.462,80 | |
| | | | | 22.850,10 |
| | | / | | |
| | | | 10.403,66 | |
| | Exercício | | | |
| Passivo | | | 1.666.792,25 | 1.120.993,01 |
| | Contribuições PrevidenciáriasDébitoParcelado | X/P | 1.598 . 787,75 | 894 . 219,15 |
| Permanente 22141 . O1 . 22144 . 99 . | Outros Encargos Sociais | X/PX/P | 0,00 68.004,50 | 226 . 773,86 0,00 |
| 22413 . O2 . Tributos Federais Rene ociados Total do Passivo | 22413 . O2 . Tributos Federais Rene ociados Total do Passivo | | 3.077.812,66 17.010.203,90 | 3.537.155,66 |
| | | | | 15.004.157,36 |
| (:I - :I:I) | (:I - :I:I) | | | |

CPF:

8** . 088.***-09

316

Estado do Piauí

PRESTAÇÃO

GERAL DE CONTAS

BALANÇO PATRIMONIAL

Página: 4/4

EXERCÍCIO DE 2024

ANEXO 14

R$ 1 , 00

| DESCRI ÃO | Nota | Exercício! Atua11 | Exerc cio Anterior |

| c. Quadro daa Conta• de Compenaação - Lei na 4.320/64 | | | |
| ATOS POTENC:cAIS ATIVOS | | | |
| Garantias e Contragarantias recebidas | | 0 , 00 | 0 , 00 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | | 0 , 00 | 0 , 00 |
| Direitos Contratuais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos otenciais ativos | | o,oo | o,oo |
| Tota1 dos Atos Potenciais Ativos | | 0 , 00 | 0 , 00 |
| ATOS POTENC:cAIS PASSIVOS | | | |
| Garantias e Contragarantias concedidas | | o, oo | o, oo |
| Obrigações conveniadas e outros i nstrumentos congêneres | | 0,00 | 0 , 00 |
| Obrigações contratuais | | 1.856.442 , 80 | 922 . 865 , 33 |
| Outros atos otenciais assivos | | 0 , 00 | 0 , 00 |
| Tota1 dos Atos Potencia1mente Passivos | | 1.856.442, 80 | 922 . 865 , 33 |

Quadro do Su erávit /

Déficit Financeiro

| | Rota | Jl:Xercí.c.i.ol Atual.l | Jl:Xercí.c.t.o Anter.t.or |

| 500 Recursos não Vinculados de Impostos | | -2 . 696 . 665,28 | -2 . 238.725,09 |
| 501 Outros Recursos não Vinculados | | -30.076,19 | -30 . 076,19 |
| 540 Transferênciasdo FUNDEB Impostos e Transferênciasde Impostos | | - 320 . 562,03 | - 276 .577,70 |
| 541 Transferênciasdo FUNDEB - Comp1ementação da União VAAF | | 27.117 , 66 | 27.117 , 66 |
| 542 Transferênciasdo FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | 32 . 126, 85 | 0 , 00 |
| 550 Transferênciado Salário-Educação | | 337.27 4,27 | 100 . 075 , 18 |
| 551 Transferência s de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PODE) | | 818,68 | 851 , 43 |
| 552 Transferênciasde Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional Al imentação Escolar (PNAE) | de | 22.205, 64 | 25 . 147 , 19 |
| 553 Transferênciasde Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional Apoio ao Transporte Esco1ar (PNATE) | de | 20.405,93 | 18 . 181 , 40 |
| 569 Outras Transferênciasde Recursos do FNDE | | 233.536,82 | -30.564 , 06 |
| 576 Transferênciasde Recursos dos Estados para programas de educação | | 6.566,48 | 6 . 566, 48 |
| 599 Outros Recursos Vinculados à Educação | | 496.585, 39 | 496.394 , 28 |
| 600 TransferênciasFundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos | de | - 145. 213,86 | 237 . 782 , 93 |
| 601 TransferênciasFundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - B1oco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos | | -72 .348,25 | - 105 . 023 , 62 |
| 604 Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos comunitáriosde saúde e dos agentes de combate às endemias | agentes | - 62.224,56 | 0,00 |
| 605 Assistênciafinanceira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da en fermagem. 621 TransferênciasFundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do | | 160.006,09 | -1.373,53 |
| Governo Estadual | | 286 .415,22 | 333.745, 93 |
| 636 Outras Transferênciasde Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | 16.645, 63 | 16.645,63 |
| 660 Transferênciade Recursos do Fundo Nacional de AssistênciaSocial FNAS | | 579.530,21 | 997 . 145,54 |
| 669 Outros Recursos Vincu1ados à AssistênciaSocial | | 30.362 , 68 | 24 . 936 , 61 |
| 700 Outras Transferênciasde Convênios ou Instrumentos Congêneresda | União | 277.250, 72 | 132.860,49 |
| 701 Outras Transferênciasde Convênios ou Instrumentos Congêneresdos Estados | | -61. 741 , 90 | -62.473, 06 |
| 704 Transferênciada União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | | 122.613,58 | 122 . 613 , 58 |
| 706 TransferênciaEspecial da União | | 236.562 , 62 | 0,00 |
| 711 Demais TransferênciasObrigatórias não Decorrentes de Repartições Recei tas . | de | 86,24 | 86 , 24 |
| 715 TransferênciasDestinadas ao Setor Cultural LC nº 195/2022 Art. - Audiovisual | 5° | 6.456,78 | 50.956,99 |
| 716 TransferênciasDestinadas ao Setor cul tura1 - Demais Setores da Cultura LC nº 195/2022 Art. | 8° | - 2.384, 27 | 17.218,67 |
| 719 Transferênciasda Política Nacional A1dir Blanc de Fomento à Cu1tura Lei nº 14.399/2022 | | 60.850 , 07 | 0 , 00 |
| 750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | 24.486, 13 | 6.708, 76 |
| 751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | 73.8 67 , 53 | o, oo |
| 799 Outras Vinculações Legais | | -335 . 395,67 | -335 . 397,32 |
| 899 Outros Recursos Vinculados | | 193.273,52 | 193.273, 52 |
| 1Tota1 das Fontes de Recursos | | -481 . 567,27 | - 271.902, 06 |

OSTA SABOIA JUNIOR

CRC- PI 7.412/0

CPF:

8**.088.***-09

317

Estado do Piaui

C. N.P . J : 06 . 554 . 331/0001-50

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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