Município: Coronel José Dias
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 18/09/2025

RGF - ANEXOS (LRF an 55 Inciso m aliroca "a")

| | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇ Õ ES FINANCEIRAS | OBRIGAÇ Õ ES FINANCEIRAS | OBRIGAÇ Õ ES FINANCEIRAS | OBRIGAÇ Õ ES FINANCEIRAS | TNSUFICl~NCIA | DISPONIBILIDADE DECAIXA LIQUID) (Anles da Inscrição em Restos a Pagar | RESTOSA PAGAR E NÃC LIQUIDADOS 00 EXERCiCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS | '" DISPONIBILIDADE |

| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar | Dmw, Obri- | FINANCEIRA VERIFICADA | | | | DE CAIXA LIQUIDA |
| DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS | | Dc Exerclcios An1eriores | DoExerclcio | Empenhados e Não Liquidados de | | FINANCEIRA VERIFICADA | | EMPENHADOS | (Não Inscritos | (Após a Inscrição |
| | | | | ExercíciosAnteriores | Financeiras | NOCONSÓR CIO PÚ BLICO | Nlo Processados) | | por Insuficiênc ia | em Restos a Pagar Não Processados) |
| | (•) | (b) | (<) | (d) | (, ) | (Q | (gF(•-(b+<+d+o)-Q | (h) | Financeira) | (i) = (g -h) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1) | 13.051 ,63 | 0,00 | 1.480.686,55 | 544,25 | 629.082,96 | 0,00 | -2.097.262, 13 | 23.493,9 1 | 0,00 | -2.120.756,04 |
| RcçursosNãoVi ncul~dosde lmpost05 | 13.051,63 | 0,00 | 1.480.686,55 | 544,25 | 629.082,96 | 0,00 | -2.097.262, 13 | 23.493,91 | 0,00 | -2.120.756,04 |
| Outros Roeursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li) | 1.885.468,68 | 0,00 | 339. 127,99 | 0,00 | 347.037,25 | 0,00 | 1.199.303,44 | 0,00 | 0,00 | 1.199.303,44 |
| Re,:ursosVinculadosàEdocação | 592.898,23 | 0,00 | 331.673,50 | 0,00 | 557.044,30 | 0,00 | -295.819,57 | 0,00 | 0,00 | -295.819,57 |
| Transfcrincias do FUNDEB | 12.963,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552.669,37 | 0,00 | -539.705,50 | 0,00 | 0,00 | -539.705,50 |
| Re,:ursosVinculadosàSaúde | 22.477,74 | 0,00 | 3.754,49 | 0,00 | 58.758,14 | 0,00 | -40.034,89 | 0,00 | 0,00 | -40.034,89 |
| Transforincias FuOOO • Fundo de Re,:unos do SUS | 22.407,63 | 0,00 | 3.754,49 | 0,00 | 58.758,14 | 0,00 | -40. 105,00 | 0,00 | 0,00 | -40. 105,00 |
| Outros Re,;1.U$O$VinculadosàSaúde | 70, 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,11 | 0,00 | 0,00 | 70,11 |
| Re,:ursos Vinculados, Assistê ncia Social | 53.013,60 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 | 14.679,04 | 0,00 | 34.634,56 | 0,00 | 0,00 | 34.634,56 |
| Re,:ursos Vinculados à PrevidênciaSocial(EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferincias | 1.216.806,3 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.502,27 | 0,00 | 1.195.304,04 | 0,00 | 0,00 | 1.195.304,04 |
| Transfcrtneias de Convtnios e lnstl\lmcntos Congtncrcs (c~ecto Edu | 1.192.778,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.151,59 | 0,00 | 1. 183.626,44 | 0,00 | 0,00 | 1.183.626,44 |
| OulnLSVinculaçõcsOeeorren tesde Transferências | 24.028,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.350,68 | 0,00 | 11.677,60 | 0,00 | 0,00 | 11.677,60 |
| DemaisVinculaçõesl..cg.ai s | 396,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,23 | 0,00 | 0,00 | 396,23 |
| Re,:ursosdeOper,çõcsdeCrtito(eio;cctovincu ladosàEducaçloc• | 201,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,94 | 0,00 | 0,00 | 201 ,94 |
| Re,:ursosdeAlicnaçãodeBens/Ativos | 194, 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194, 13 | 0,00 | 0,00 | 194,13 |
| Re,:ursos Vinculados a Fundos (cxecto Educação, Sa(lde, Assi$1tncia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OulnLS Vinculações Legais | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 16 | 0,00 | 0,00 | 0,16 |
| R«ursos Extraorçamentários | -1 23,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -304.946,50 | 0,00 | 304.823,07 | 0,00 | 0,00 | 304.823,07 |
| Outras Vinculações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R«Ul"$0S Vinculados ao RPPS • FuOOO cm Capitalização (Plano Previd | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R«urws Vinculados ao RPPS • FuOOO cm Repar1içio (Plano Financei, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS • Taxa de Administraçio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(IV) • (l + ll +lll) | 1.898.520,3 1 | 0,00 | 1.819.8 14,54 | 544,25 | 976.120.2 1 | 0,00 | -897.958,69 | 23.493,91 | 0,00 | -921.452,60 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29. 1296), PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS - PMCJD

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

VICTOR Cé:SAR DE CARVALHO 012.698.393-30 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP! - Contabilidade (9.50.29.1296], PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS - PMCJD

R. DE A CHAVES NETO EIRELLI 526.766.683- 15 CONTADOR CRC PI 493/0

ALONSO DE ASSIS OLIVEIRA 944.529.703-20 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

LUCRECIA ASSIS PAES LANOIM DIAS 352.501.273-04 CONTROLADORA

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso Ili, alinca "·")

ld:lOEF348ElC26B9FC

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

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