Município: Luzilândia
Tipo de ato: Lei
Data de publicação: 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO 330

06.554.190/0001-75

PODER

2024

ANEXO 02 NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA | | |

| 01 PODER | LEGISLATIVO | | | | | | |
| 01 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA | | | | | | |
| | | | | | 2.960.867,43 | | |
| 3 DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORRENTES | 1.984.818,97 | 2.761.196,27 | | |
| 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
| 3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 1.984.818,97 | 1.984.818,97 | 1.984.818,97 | 1.984.818,97 | | |
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | |
| | | 1.687.242,67 | 1.687.242,67 | 1.687.242,67 | 1.687.242,67 | | |
| 3.1.90.11 .01 VENCIMENTOS E SALARIOS | 3.1.90.11 .01 VENCIMENTOS E SALARIOS | 815.854,66 | 815.854,66 | 815.854,66 | 815.854,66 | | |
| 3.1.90.11.43 13 SALARIO | 3.1.90.11.43 13 SALARIO | 119.553,91 751 .834,10 | 119.553,91 751 .834,10 | 119.553,91 751 .834,10 | 119.553,91 751 .834,10 | | |
| 3.1.90.11.75 SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.11.75 SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 297.576,30 | 297.576,30 | 297.576,30 | 297.576,30 | | |
| 3.1.90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS- INSS | 3.1.90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS- INSS | 297.576,30 | 297.576,30 | 776.377,30 | | | |
| 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 776.377,30 | 776.377,30 | 776.377,30 | 776.377,30 | | |
| 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | |
| 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | | | |
| | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | | |
| 3.3.90.14.01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 12.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.14.01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 12.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - | | |
| | | 112.477,99 | 112.477,99 | 112.477,99 | 112.477,99 | | |
| 3.3.90.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO - - 38:66 -Õ,29 - | 3.3.90.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO - - 38:66 -Õ,29 - | 3.3.90.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO - - 38:66 -Õ,29 - | 3.3.90.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO - - 38:66 -Õ,29 - | | | | |
| | | 5.850,00 | 5.850,00 | 5.850,00 | 5.850,00 | | |
| 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 23.083,00 | 23.083,00 | 23.083,00 | 23.083,00 | | |
| 3.3.90.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENA< | 3.3.90.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENA< | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | | |
| 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI< | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI< | 26.884,20 | 26.884,20 | 26.884,20 | 26.884,20 | | |
| 3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M< 474,00 | 3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M< 474,00 | 3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M< 474,00 | 3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M< 474,00 | | | | |
| 3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 507,00 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULC | 3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 507,00 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULC | 16.619,50 | 16.619,50 | 16.619,50 | 16.619,50 | | |
| 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FISICA | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FISICA | 244.182,00 | 244.182,00 | 244.182,00 | 244.182,00 | | |
| 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGIVEIS 2.960,00 | 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGIVEIS 2.960,00 | 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGIVEIS 2.960,00 | 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGIVEIS 2.960,00 | | | | |
| 3.3.90.36.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS li 3.3.90.36.20 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 15.905,00 | 3.3.90.36.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS li 3.3.90.36.20 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 15.905,00 | 3.3.90.36.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS li 3.3.90.36.20 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 15.905,00 | 3.3.90.36.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS li 3.3.90.36.20 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 15.905,00 | | | | |
| 3.3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCl'I 194.005,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 3.3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCl'I 194.005,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 3.3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCl'I 194.005,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 3.3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCl'I 194.005,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | | | | |
| - | - | 45.833,15 | 45.833,15 | 45.833,15 | 45.833,15 | | |
| 3.3.90.39.13 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURI 3.3.90.39.14 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS li 3.980,00 3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI I 5.177,90 | 3.3.90.39.13 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURI 3.3.90.39.14 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS li 3.980,00 3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI I 5.177,90 | 3.3.90.39.13 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURI 3.3.90.39.14 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS li 3.980,00 3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI I 5.177,90 | 3.3.90.39.13 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURI 3.3.90.39.14 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS li 3.980,00 3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI I 5.177,90 | | | | |
| 3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VE(CUL 13.047,36 | 3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VE(CUL 13.047,36 | 3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VE(CUL 13.047,36 | 3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VE(CUL 13.047,36 | | | | |
| 3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | |
| 3.3.90.39.30 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1.668,75 | 3.3.90.39.30 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1.668,75 | 3.3.90.39.30 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1.668,75 | 3.3.90.39.30 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1.668,75 | 7.207,60 | 7.207,60 | | |
| 3.3.90.39.44 SERVIÇOS GRÁFICOS 16.066,00 | 3.3.90.39.44 SERVIÇOS GRÁFICOS 16.066,00 | 3.3.90.39.44 SERVIÇOS GRÁFICOS 16.066,00 | 3.3.90.39.44 SERVIÇOS GRÁFICOS 16.066,00 | | | | |
| 3.3.90.39.57 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCl'I 5.099,64 | 3.3.90.39.57 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCl'I 5.099,64 | 3.3.90.39.57 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCl'I 5.099,64 | 3.3.90.39.57 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCl'I 5.099,64 | | | | |
| 3.3.90.39.59 SERVIÇOS BANCÁRIOS 771 ,19 | 3.3.90.39.59 SERVIÇOS BANCÁRIOS 771 ,19 | 3.3.90.39.59 SERVIÇOS BANCÁRIOS 771 ,19 | 3.3.90.39.59 SERVIÇOS BANCÁRIOS 771 ,19 | | | | |
| 3.3.90.39.60 SERVIÇOS DE CÓP IAS E REPRODUÇÃO DE 1 2.350,00 7.405,07 | 3.3.90.39.60 SERVIÇOS DE CÓP IAS E REPRODUÇÃO DE 1 2.350,00 7.405,07 | 3.3.90.39.60 SERVIÇOS DE CÓP IAS E REPRODUÇÃO DE 1 2.350,00 7.405,07 | 3.3.90.39.60 SERVIÇOS DE CÓP IAS E REPRODUÇÃO DE 1 2.350,00 7.405,07 | | | | |
| 3.3.90.39.68 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 3.3.90.39.68 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 3.3.90.39.68 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 3.3.90.39.68 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | |
| 3.3.90.39.70 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 23.688,00 | 3.3.90.39.70 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 23.688,00 | 3.3.90.39.70 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 23.688,00 | 3.3.90.39.70 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 23.688,00 | | | | |
| 3.3.90.39.90 SERVICOS DE PUBLICIDADE 2.632,00 | 3.3.90.39.90 SERVICOS DE PUBLICIDADE 2.632,00 | 3.3.90.39.90 SERVICOS DE PUBLICIDADE 2.632,00 | 3.3.90.39.90 SERVICOS DE PUBLICIDADE 2.632,00 | | | | |
| 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU | 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU | 63.410,65 | 63.410,65 | 63.410,65 | 63.410,65 | | |
| LOCACAO DE SOFTWARES TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COI SERVICOS DE TRATAMENTO DE DADOS EC SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELI DIGITALIZACAO, OUTSOURCING DE IMPRES 2.000,00 255,16 54.010,00 135,00 2.760,49 4.250,00 | LOCACAO DE SOFTWARES TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COI SERVICOS DE TRATAMENTO DE DADOS EC SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELI DIGITALIZACAO, OUTSOURCING DE IMPRES 2.000,00 255,16 54.010,00 135,00 2.760,49 4.250,00 | LOCACAO DE SOFTWARES TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COI SERVICOS DE TRATAMENTO DE DADOS EC SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELI DIGITALIZACAO, OUTSOURCING DE IMPRES 2.000,00 255,16 54.010,00 135,00 2.760,49 4.250,00 | LOCACAO DE SOFTWARES TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COI SERVICOS DE TRATAMENTO DE DADOS EC SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELI DIGITALIZACAO, OUTSOURCING DE IMPRES 2.000,00 255,16 54.010,00 135,00 2.760,49 4.250,00 | | | | |
| 3.3.90.40.06 DESPESAS DE CAPITAL | 3.3.90.40.06 DESPESAS DE CAPITAL | 3.3.90.40.06 DESPESAS DE CAPITAL | 3.3.90.40.06 DESPESAS DE CAPITAL | | | | |
| 3.3.90.40.14 3.3.90.40.18 3.3.90.40.19 3.3.90.40.22 3.3.90.40.23 | 3.3.90.40.14 3.3.90.40.18 3.3.90.40.19 3.3.90.40.22 3.3.90.40.23 | 3.3.90.40.14 3.3.90.40.18 3.3.90.40.19 3.3.90.40.22 3.3.90.40.23 | 3.3.90.40.14 3.3.90.40.18 3.3.90.40.19 3.3.90.40.22 3.3.90.40.23 | | | | |
| 4 4 .4 INVESTIMENTOS | 4 4 .4 INVESTIMENTOS | 4 4 .4 INVESTIMENTOS | 4 4 .4 INVESTIMENTOS | | | | |
| | | 199.671 ,16 | 199.671 ,16 | 199.671 ,16 | 199.671 ,16 | | |
| | | 199.671 ,16 | 199.671 ,16 | 199.671 ,16 | 199.671 ,16 | | |
| 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 199.671,16 | 199.671,16 | 199.671,16 | 199.671,16 | | |
| 4 .4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 4 .4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 193.916,36 | 193.916,36 | 193.916,36 | 193.916,36 | | |
| OBRAS EM ANDAMENTO 4 .4.90.51.91 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 193.916,36 | OBRAS EM ANDAMENTO 4 .4.90.51.91 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 193.916,36 | 5.754,80 | 5.754,80 | 5.754,80 | 5.754,80 | | |
| 4 .4.90.52.17 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO , VIDEO E FOT 2.154,90 | 4 .4.90.52.17 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO , VIDEO E FOT 2.154,90 | 4 .4.90.52.17 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO , VIDEO E FOT 2.154,90 | 4 .4.90.52.17 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO , VIDEO E FOT 2.154,90 | | | | |
| 4.4.90.52.18 MÁQUINAS , UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 3.599,90 | 4.4.90.52.18 MÁQUINAS , UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 3.599,90 | 4.4.90.52.18 MÁQUINAS , UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 3.599,90 | 4.4.90.52.18 MÁQUINAS , UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 3.599,90 | | | | |

'iário 2ficial dos 0unictpios $ proYa documental dos atos municipais

(Continua na próxima página)

06.554.190/0001-75

PODER

2024

ANEXO 02 NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Pág ina 2

| CODIGO | ESPECIFICACAO | | DESDOBRO ELEMENTO | MODALIDADE GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | | | |
| 02 01 | GABINETE DO PREFEITO | GABINETE DO PREFEITO | | | 610.486,04 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | | | 610.486,04 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 274.560,00 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | | 274.560,00 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL | CIVIL | 274.560,00 | |
| 3.1.90.11.01 | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS ESALARIOS | 58.560,00 | | |
| 3.1.90.1 | 1.75 SUBSIDIOS-AGENTES POLITICOS OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.75 SUBSIDIOS-AGENTES POLITICOS OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 216.000,00 | | 335.926,04 |
| 3.3.50 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU | 46.784,88 | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | CONTRIBUIÇÕES | 46.784,88 | | |
| 3.3.50.41.01 | INSTITUICOES DE CARATERASSISTENCIAL, | INSTITUICOES DE CARATERASSISTENCIAL, | 3.898,74 | | |
| 3.3.50.41.03 | ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE li\ | ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE li\ | 42.886,14 | | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | | 289.141 ,16 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | 39.270,00 | | |
| 3.3.90.14.01 3.3.90.33 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 39.270,00 6.598,53 | | |
| 3.3.90.33.02 3.3.90.35 | PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTA□ SERVIÇOS DE CONSULTORIA | PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTA□ SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 6.598,53 200.480,00 | | |
| 3.3.90.35.02 | CONSULTORIA TECNICA JURIDICA | CONSULTORIA TECNICA JURIDICA | -- 200.480,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA | 40.737,63 42.792,63 | | |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCI\ | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCI\ | | | |
| 3.3.90.36.50 | SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 2.055,00 | | |

06.554.190/0001-75

PODER

2024

ANEXO 02 NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CONSOLIDADO

Pág ina 3

| CODIGO | | ESPECIFICACAO | DESDOBRO ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA | |

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| 02 | 03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | 03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | 03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | 03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | 03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | 148.654,00 | |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | 148.654,00 | |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 147.854,00 | | |
| 3.1.90 | 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | 147.854,00 | | | |
| 3.1.90.11 | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 147.854,00 | | | |
| 3.1.90.11.01 3.3 | 147.854,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 147.854,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 147.854,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 147.854,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 800,00 | | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | 800,00 | | | |
| 3.3.90.14 | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | 800,00 | | | |
| 3.3.90.14.01 | 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 800,00 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 800,00 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 800,00 | | | |

ZZZ.diarioficialdosmunicipios.org $ diYulgaomo Yirtual dos atos municipais

CODIGO

06.554 . 190/0001-75

PODER

2024

ANEXO 02 -NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

ESPECI FICACAO

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA

MUNICIPAL

FINANÇAS

D ESPESAS CORRENTES

P ESSOAL EE NCARGOS SOCIAIS

3 . 1.90

APLICAÇÕES

3 . 1 . 90.11

DIRETAS

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3 . 1.90. 11 .01

3. 1 . 90. 11 .43

3 . 1.90. 11 .45

VENCIMENTOS E SALARIOS

1 3 SALARIO

FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3 . 3 . 90

APLICAÇÕES

DIRETAS

3 . 3.90.14

3.3.90.14.01

3 . 3 . 90.35

3.3.90.35.01

3 .3 .90.35.02

3 . 3 . 90.39

3 .3 .90.39.05

3.3.90.39.59

DIÁRIAS - CIVIL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FI~

CONSULTORIA TECNICA JURIDICA

OUT ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -

295.667,20

MODALIDADE

321.925,67

321.925,67

11 .850.00

23.634,60

2 .623.87

11 .850,00

170.064,00

164.064.00

6 .000,00

P ESSOA JURIDIC

SERVIÇOS TÉC NICOS PROF ISSIONAIS

137 . 500.00 -

SERVIÇOS BANCÁRIOS

91 .732,95

· 06.554.190/0001-75

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CONSOLIDADO

ESPECIFICACAO

CODIGO

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

APLICAÇÕES

DIRETAS

3 .1.90.11

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3 .1 .90.11 .01

3 .1 .90.11.43

3 .1 .90.11.45

3 .1.90.13

3 .1 .90.13.02

3.1.90.91

3 .1 .90.91 .01

3.1.90.91.08

3 .1 .90.92

3 .1 .90.92.13

6 .047.723, 12

1.727.430,81

VENCIMENTOS E SALARIOS

13SALARIO

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

SENTENÇAS JUDICIAIS

PRECATORIOS - ATIVO CIVIL

SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL

DESPESAS OE EXERCfCIOS ANTERIORES

OBRIGACOES PATRONAIS

APLICAÇÕES

DIRETAS

3 .3 .90.14

DIARIAS - CIVIL

3 .3 .90.14.01

3.3.90.30

3 .3.90.30.01

3 .3.90.30.04

3 .3 .90.30.07

3 .3.90.30.16

3 .3 .90.30.19

3.3.90.30.22

3 .3 .90.30.23

3 .3.90.30.24

3.3.90.30.39

3 .3 .90.36

3 .3.90.36.06

3.3.90.36.07

3.3.90.36.14

3 .3 .90.36.16

3 .3 .90.36.17

3 .3 .90.36. 18

3 .3.90.36.19

3.3.90.36.20

3 .3 .90.36.22

3 .3 .90.36.27

3 .3 .90.36.33

3 .3 .90.36.40

3.3.90.38.50

3.3.90.39

3 .3 .90.39.05

3 .3 .90.39.13

3.3.90.39.14

3 .3.90.39.15

3.3.90.39.16

3 .3 .90.39.17

3 .3.90.39.22

3 .3.90.39.23

3 .3 .90.39.25

3 .3 .90.39.27

3.3.90.39.29

3 .3.90.39.30

3.3.90.39.39

3 .3.90.39.45

3 .3 .90.39 .55

3 .3 .90.39.57

3 .3 .90.39.60

3.3.90.39.68

3 .3.90.39.70

3 .3 .90.39.71

3 .3 .90.39.74

3.3.90.39.99

3.3.90.40

3.3.90.40.01

3 .3 .90.40.06

3 .3 .90.40.14

3 .3 .90.40.17

3 .3 .90.40.19

OE EQUIPJ

OE VEICUL

OE BENS Pi

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO 00 ESTADO)

MATERIAL DE CONSUMO

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO'

GÁS ENGARRAFADO

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

MATERIAL DE EXPEDIENTE

MATERIAL OE ACONDICIONAMENTO E EMBJ!

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO

MATERIAL OE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

DE BENS IM

DE VEICULC

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

ESTAGIÁRIOS

LOCAÇÃO

DE IMÓVEIS

MANUTENÇÃO

E CONSERVAÇÃO

MANUTENÇÃO

MANUTENÇÃO

E CONSERVAÇÃO

E CONSERVAÇÃO

MANUTENÇÃO

OE BENS

E CONSERVAÇÃO

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

SERVIÇO OE APOIO ADMINISTRATIVO. TÉCI'

FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA~

SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO

SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAt

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -

PESSOA JURIOIC

141.321,00

32.476,00

64.017,67

5 1.001,23

2 .500,00

107.475,14

72.460,00

237.829,96

210.653.26

35.017,42

2 .050,00

67 .332.00

579,00

8 .613,00

1.120,00

201.482,22

13.360,00

253.986.01

3.272.265,07

351.873,43

3.274,00

3.399,00

2 .781 .092,90

LOCAÇÃO

BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE

MANUTENÇÃO

E CONSERVAÇÃO

DE BENS

MANUTENÇÃO

MANUTENÇÃO

E CONSERVAÇÃO

E CONSERVAÇÃO

MANUTENÇÃO

E CONSERVAÇÃO

MULTAS INDEDUTIVEIS

JUROS

ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS

FORNECIMENTO OE ALIMENTAÇÃO

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTR ICA

SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

(EXCEº

SERVIÇOS JUOICIARIOS

SERVIÇO OE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉ CI'

SERVIÇOS DE CÔ PIAS E REPRODUÇÃO

SERVICOS OE PUBLICIDADE LEGAL

SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE 1

DESPESA

ILUMINACAO

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC

SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC · ATIV

LOCACAO OE SOFTWARES

TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE OE COI

HOSPEDAGEM OE SISTEMAS E COMUNICAC

SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS OE TI

5.040,00

48.365,00 - - - - - - - - - - - -

395.437,00

4.600,00

54.997,00

3.200,00

1.900,00

10.067,55

14.843,81

10.124, 16

108.223,50

1.265.232,73

18.497,75

48.075, 11

4 .317,15

43.950,00

257.036,20

458,97

102.702,88

15.000,00

30.000,00

344.020,77

E COMU

12.582,00

11.760,00

9 .900,00

3.400,00

DE MAQUII

DE VEICUl

DE BENS Pi

1.653.119,41

66.755,40

7.556,00

\_\_ 345.353,09

345.353.09

3 .734.259,67

240.679.55

240.679,55

\_\_\_ 26.080,00

26.080.00

9 19 .734,26

4 .214.351 , 15

2.655.957,18

1.078.302,49

DESDOBRO

ELEM ENTO

DESDOBRO

ELEMENTO

229.232,95

MODALIDADE

102.474,00

8 .635.879,71

GRUPO

CATEGORIA

ECONOMICA

733.072,62

· · · · · · · · · · · · 0 733.072.62

321 .925,67

411.146,95

411.146,95

GRUPO

CATEGORIA

ECONOMICA

15.822.147.38

"'"'",. ""'"'"

"'" "' f 4" .6â3.602: ãa

6.047.723, 12

8.635.879, 7 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO 330 06.554. 190/0001-75 PODER 2024 ANEXO 02 -NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO

CATEGORIA

ECONOMICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA

06.S54.190/0001-75

ANEXO 02

PODER

2024

NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CONSOLIDADO

ESPECIFICACAO

ELEMENTO

MODALIDADE

GRUPO

02 \_\_\_ PODEREXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL EE NCARGOS SOCIAIS

3 . 1 .90

APLIC AÇ ÕES DIRETAS

3 . 1 .90.11

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IVIL

3 . 1 . 90.11 .01

3 . 1 . 90. 11 .43

3 . 1 . 90.11.45

VENCIME N TOS E SALARIOS

SALARIO

FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

3 . 3 . 90

APLICAÇÕES

DIRETAS

3 . 3 . 90.04

CONTRATAÇÃO

3 .3 .90.04.01

3.3 .90.04. 1 3

3 .3 .90.04. 14

3 . 3 . 90.14

3 .3 .90.14.01

3 . 3.90.30

3 .3 .90.30.01

3 .3 .90.30.04

3 .3 .90.30.07

3 .3 .90.30.09

3 .3 .90.30.14

3 .3 .90.30. 16

3 .3 .90.30.21

3 .3 .90.30.22

3 .3 .90.30.23

3 .3 .90.30.24

3 .3 .90.30.25

3.3 .90.30.39

3 .3 .90.30.44

3 . 3 . 9 0.32

3 .3 .90.32.02

3 .3 .90.32.03

3 .3 .90.32.0 5

3 . 3 . 90.36

3 .3 .90.36.14

3 .3 .90.36.15

3 .3 .90.36.17

3 .3 .90.36. 19

3 .3 .90.36.20

3 .3 .90.36.22

3 .3 .90.36.25

3 .3 .90.36.2 7

3 .3 .90.36.3 1

3 .3 .90.36.33

3 .3 .90.36.47

3 . 3.90.39

3 .3 .90.39.05

3 .3 .90.39. 1 5

3 .3 .90.39.16

3 .3 .90.39.20

3 .3.90.39.27

3 .3 .90.39.29

3 .3 .90.39.39

3 .3 .90.39.44

3 .3 .90.39.46

3 .3 .90.39.46

3 .3 .90.39.53

3 .3 .90.39.55

3 . 3 . 90AB

3 .3 .90.48.90

3 .3 .90.48.99

POR TEMPO DETERMINADO

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

S ALARIO - CONTRATO TEMPORARIO

FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTf:

DIÁRIAS -

CIVIL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

MATERIAL DE CONSUMO

C OMBUS TIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO'

GÁS E NGARRAFADO

MATERIAL FARMACOLOGICO

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORT IVO

MATE RIAL DE EXPEDIENTE

MATERIAL DE COPA E COZINHA

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO

DE HIC

MATERIAL DE UNIFORMES. TECIDOS E AVIA

DE BENS IM

DE BENS MC

DE VEICUL C

MATE RIAL DE SINALIZAÇÃO

VISUA LE AFINS

MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO

MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR

MATE RIAL D ESTINADO A ASSISTE NC IA soe

6 .100,00

6 . 100,00

\_ 2 .520.174.53

834.549,19

72.220,00

454.021.82

3 . 569,00

11 \_7 53,38

373.396,37

8 .840.90

1 96.144,71

170.644,9B

73.824,55

5.405,85

314.928,58

B7 5 .20

GRJ

6 .294 ,6 1 -

259.376.07

SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA

3 . 765,00

LOCAÇÃO

60.200.00 \_ 1 .124.198,BO

DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVE IS

MANUTENCÃO EC ONSERVAÇÃO

DEVE ICUL

MANUTENÇÃO

E CONSERVAÇÃO

DE BENS

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CON SERVAÇÃO

SERVIÇO DE SELEÇÃO

E TRE INAMENTO

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, Tl:.Cr-.

CON F ECÇÃO

DE UNIFORMES . BANDEIRAS E

FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA~

APRES ENTA.COES ART ISTIC ASE CUL TURAI!

OUTROS SERVIÇO S DE TERCEIROS -

5 .000.00

24.682,00

50.071 .ao

39.631 ,37

632,00

18.353,00

689.217,35

67.933,84

1 60.929.44

7 . 548,00

P ESSOA JURIDIC

SERVIÇOS TÉCN ICOS PROF ISSIO NAIS

45.768,00

MANUTENÇÃO

E CONSERVAÇÃO

MANUTENÇÃO

DE MÁOUI IE CON S ERVAÇ Ã O DE VE(CUL

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃ

SERVIÇO SDEEN ERGIA EL ÉT RIC A

SERVIÇOS GRÁFICOS

SERVIÇO SF UNERARIOS

SEGUROS EM GERAL

SERVICOS DE A SSISTEN C IA SOCIAL

OUTROS AUX ÍLIOS F INANCEIROS A PESSOAS F ÍSICAS

AUX ILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO

DEMAIS AUX ILIOS FINANCEIROS AP ESSOA::

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

4 .4 .90

APLIC AÇÕ

ES DIRETAS

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52.16

4.4.90.52.18

4 .4 .9 0 .52.20

4 .4 .9 0 .52.24

4 .4 .90.52.27

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁF ICOS

MÁQUINA S , UTENSIUOS E EQUIPAMENTOS

MÁQUINAS , INSTALAÇÕE

SE UTENSÍLIOS DE

MOBILIÁRIO EM GERAL

VE(CULOS DIVERSOS

365.0 3 0 ,00

1 7 . 550,00

2 .649,00

32-9 86,00

4 .980,00

1 6 .072,00

110.2 0 0 ,00

107.591.21

172.961,08

3 .000,00

28.930,50

16.876 ,53

2 1 . 105 .24

117 . 334,00

148.446.00

3 .000.13

10-020,00

4 .000,00

216.602,11

1 9 . 1 55,50

1 . 578,67

\_\_ 144.1 B4 ,00

1 3 7 .59B,99

4 . 390,00

2 \_1 9 5 ,01

SOCIAL E CIDADANIA

5 .549.930,98

1 66\_887,00

166.887,00

DESDOBRO

(EXcE·

237 .336,28

269.435,68

679.034,69

402.580,00

1 66.887.00

237 . 336,28- - - - -

5.145.707,70

5 . 145.707,70

1 66.887,00

06.554.190/0001-75

PODER

2024

ANEXO 02- NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO DESDOBRO ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA ECONOMICA |

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 5.549.930,98 |

06.554.190/0001-75

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRO ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA ECONOMICA 02 PODER EXECUTIVO 02 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 3 3 . 1 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 73.597.258.09 69.701 .042.23 47.837.417,06 3 . 1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 47.837.417,06 3 . 1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16.377~265,42\_ - - 3 . 1.90.04.01 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO 16.366.244.42 3 . 1.90.04. 1 O SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TI 11 .021 .00 3 . 1 . 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 28.576.418.26 3 . 1.90. 11 .01 VENCIMENTOS E SALARIOS 26.033.805,39 3 . 1.90. 11 .43 13 SALARIO 1 . 922.482,89 3 . 1.90. 11 .45 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 620.129,98 3 . 1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2 .883.733,38 3 . 1 . 90. 13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 2 .883.733,38 3 . 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 . 3 . 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3 . 3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 8 .900.00 3 .3 . 90. 14.01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 8 .900,00 3 . 3 . 90.18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 626.482,00 3 .3 .90. 18.01 BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTES 390.882,00 3 .3.90.16.02 AJUDA DE CUSTO AOS ESTUDANTES 235.600,00 3 . 3 . 90 .30 MATERIAL DE CONSUMO 13.835.763,28 3 . 3.90.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO. 6 . 139.478.60 3 .3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 148.162.00 3 .3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 . 531 .136.58 3 .3 .90.30. 14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 22.192.40 3 .3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 636.162.46 3 .3 .90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMB.O 24.700,00 3 .3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI< 737.456,25 3 . 3.90.30.23 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA 48.811,90 3 . 3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM 2 .209.189,07 3 .3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M< 11 .800,00 3 .3 . 90.30.26 MATERIAL ELÊTRICO E ELETRÔNICO 71.382.56 3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO , VIDEO E FOTO 20.089.00 3 .3 .90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULC 2 .235.202,46 3 . 3 . 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3 . 3 . 90.36. 14 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3 .3 .90.36. 15 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 3 .3.90.36.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPJ 3 .3.90.36.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICUL 3 .3 .90.36. 18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS~ 3 .3 .90.36. 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS li 3 .3 .90.36.20 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 3 . 3.90.36.22 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 3 .3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC" 3 .3.90.36.30 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS 3.3.90.36.31 CONFECÇÃO DE UNIFORMES. BANDEIRAS E 3 .3 .90.36.33 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAt 3 .3 .90.36.47 APRESENTACOES ARTISTICAS E CUL TURAI! 89.288.00 21.400.00 400.00 92.520,76 0 ,00 524.664,10 9 .687,00 137.248,10 590.055,30 6 .320,00 11 .889.02 1 . 277 .491 .30 474.00 3 . 3 . 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC 3 . 3 . 90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 95.536,00 3 .3 .90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 .278,00 3 .3 .90.39. 12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 20.500,00 3 .3 . 90.39. 13 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURI 95.875,00 3 .3 . 90.39. 14 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS li 4 .320,00 3 .3 .90.39. 15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII 228.395,62 3 .3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL 112.284,84 3 . 3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS~ 5 .000,00 3 . 3.90.39.27 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 43.261.47 3 .3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 . 029.689.62 3 .3 . 90.39.34 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 13.150.00 3 .3.90.39.44 SERVIÇOS GRÁFICOS 99.656.00 3 .3.90.39.48 SEGUROS EM GERAL 8 .548,93 3 .3.90.39.49 CONFECÇÃO DE UNIFORMES. BANDEIRAS E 21.415,00 3 .3.90.39.55 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAt 2.408.628,24 3 .3.90.39.57 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC" 42.898,80 3 .3.90.39.59 SERVIÇOS BANCÁRIOS 671.48 3.3.90.39.79 TRANSPORTE ESCOLAR 395.733.30 2 .761 .437,58 4 .626.842,30 3 . 3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU 3 .3 .90.40.22 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO REL, 4 .200,00 4 .200,00 3 . 3 . 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3 .3 .90.93.02 RESTITUI COES 4 DESPESAS DE CAPITAL 0 ,01 0,01 21 .663.625, 17 21 .863.625, 17 3 .896.215,86

CODIGO

06.554.190/0001-75

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

ESPECI FICACAO

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

APLICAÇÕES

DIRETAS

4.4.90.51

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51.91

4.4.90.52

4.4.90.52.03

4.4.90.52.07

4.4.90.52.14

4.4.90.52.17

4.4.90.52.18

4.4.90.52.24

4 .4.90.52.27

OBRAS EM ANDAMENTO

APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI

COLEÇÕES

E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZ:.

EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO , VÍDEO E FOT

MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS

MOBILIÁRIO EM GERAL

VEÍCULOS DIVERSOS

4.4.90.52.30

VEÍCULOS DE TRAÇÃO

MODALIDADE

3.896.215,86

2.237.607,06

2 .237 .607 ,06

1 .658.608,80

2 .098,00

119.220 ,00

4.305,00

59.499,00

610.068,00

393.919,80

469.499,00

MECÂNICA

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO

06.554.190/0001-75

ANEXO 02

2024

330

PODER

CONSOLIDADO

CODIGO

ESPECIFICACAO

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

APLICAÇÕES

DIRETAS

3.1 .90.04

3.1 .90.04.01

3.1 .90.11

3.1 .90.11 .01

3. 1 .90.11 .43

3 . 1 .90. 11.45

3 .1 .9 0 . 11 .51

3 . 1 .90 .1 3

3 . 1 .90. 13.02

3.1 .90.1 6

3 .1 .90.16.44

3 . 1 .90.91

3.1 .90.91 .01

CONTRATAÇÃO

490.442.36

ELEMENTO

MODALIDADE

8.452.319,80

4- 90 ~442,36- - - - - - - - - - - - - -

VENC IME NTOS E SALARIOS

SALARIO

FERIAS - ABONO CON STITUCIONAL

OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI

- INSS

O UTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C IVIL

SERVICOS EXTRAORDINARIOS

SENTE N ÇAS JUDICIAIS

APLICAÇÕES

DIRETAS

3 .3.90.14

DIÁRIAS - C IVIL

3.3.90.14.01

3.3.90.30

3.3.90.30.01

3 .3 .90.30.02

3 .3 .90.30.06

3.3.90.30.07

3 .3 .90.30.09

3.3.90.30.10

3.3.90.30.16

3 .3.90.30.21

3.3.90.30.22

3.3.90.30.23

3.3.90.30.24

3.3.90.30.35

3.3.90.30.36

3.3.90.30.39

3.3.90.30.44

3.3.90.30.99

3.3.90.36

3.3.9 0.36.01

3.3.90.36.02

3.3.90.36.06

3.3.90.36.07

3.3.90.36.14

3.3.90.36. 16

3.3.90.36.17

3.3.90.36.18

3.3.90.36.19

3.3.90.36.20

3.3.90.36.22

3.3.90.36.25

3 .3 .90.36.26

3 .3 .90.36.27

3.3.90.36.30

3.3.90.36.31

3.3.90.36.33

3 .3 .90.36.50

3.3.90.36.51

3.3.90.39

3 .3 .90.39.05

3.3.90.39.12

3.3.90.39.13

3 .3 .90.39.15

3.3.90.39.16

3 .3 .90.39.18

3.3.90.39.27

3 .3.90 .39.29

3 .3.90.39.34

3.3.9 0 .39.39

3.3.90.39 .44

3 .3 .90.39.48

3.3.90.39.50

MATERIAL DE CON SUMO

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO"

COMBUSTlVEIS E LUBRIFICANTES OE AVIAC

ALIMENTOS PARA ANIMAIS

MATERIAL FARMACOLOGICO

MATERIAL OOONTOLOGICO

MATERIAL DE EXPEDIE NTE

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO

MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA

MATERIAL PARA MANUTENCÃO DE BENS IM

MATERIAL LABORATORIAL

MATERIAL HOSPITALAR

DE VEICULC

MATERIAL DE SINALIZAÇÃO

VISUAL E AFINS

432.098,61

7 .363.826,98

6.438.388,88

500.9 7 2 ,76

138.770,25

285.695,09

164.071,85 - -

164 · 071

1 .880.00

1 .880,00

432.098,61

900,00

900,00 - - - - - -

8 .184.743.36

1 .602.936,13 - -- - -- - -- - --

1 9 .244,27

890,00

278.956.33

2 .433.236,78

129.774.52

170.761,04

4 .500,00

154.813,39

1 .400,00

1 .603.925,01

35.874,92

532.563,92

1 . 179.790,35

30.460.70

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

CONDOMfNIOS

DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS N!

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

ESTAGIÁRIOS

LOCAÇÃO

DE IMÓVEIS

MANUTENÇÃO

E CONSERVAÇÃO

MANUTENÇÃO

MANUTENÇÃO

E CON SERVAÇÃO

E CON SERVAÇÃO

OE EQUIPI

DE V EICUL

DE BENS~

MANUTENÇÃO

E CONSERVAÇÃO

DE BENS li

SERVIÇOS OE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

SERVICO DE SELEÇÃO

E TREINAMENTO

SERVICOS DE REABILITACÃO PROFISSIONA

SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC"

SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS

CONFECÇÃO

DE UNIFORMES, BANDEIRAS E

FRETES E TRAN S PORTES OE ENCOMENOAt

SERVICOS OE PUBLICIDADE DE UTILIDADE

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -

PESSOA JURfDIC

5.616,00

8 .507.013,08

- 2:- 246~32 - - - - - - - - -

600,00

8 .570,1 4

7 .820,00

94.200,00

22.540.00

7 .258,14

3.100,00

221 .473,10

82.093,00

1 6.037,50

2 . 106,00

4 .500,00

5 .294.220,98

2.351 .914,37

2.800,00

381 .938,53

2.325,00

1 .270.00

2 .140.465,15

1 69.542,00 - - -

LOCAÇ Ã O DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

LOCAÇÃO

BENS MÓV E IS E OUTRAS NATURI

MANUTENÇÃO

E CONSERVAÇÃO

DE MÁOUI I

MANUTENCÃO E CONSERVAÇÃO

DE VEICUL

MANUTENÇÃO

E CONSERVAÇÃO

DE ESTRA

FORNECIMENTO DE AUMENTAÇÃO

SERVIÇ OS OE ENERGIA ELÉTRICA

SERVIÇO DE SELEÇÃO

E TREINAMENTO

(EXCE"

SERVIÇOS GRÁFICOS

SEGUROS EM GERAL

SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLC

38.000,00

21.785,00

44.638,89

21 .453,68

1 . 124,00

2 3 .300.00

1 33.305,96

4 .600,00

22.713,60

327.520,00

18.529,45

1 . 144.325,50

DESDOBRO

ELEMENTO

DESDOBRO

18.892.746,75

GRUPO

GRUPO

CATEGORIA

ECONOMICA

73.597.258,09

3 .896.215,86

3.896.21 5 ,86

P ági na 1"1

CATEGORIA

ECONOMICA

30.041.981,89

8.452.319,80

18.892.746,75

06.554.190/0001-75

PODER

2024

ANEXO 02 NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CONSOLIDADO

| CODIGO | ESPECIFICACAO | | DESDOBRO ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | | CATEGORIA ECONOMICA |

| 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |
| 02 | 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | 30.041 .981 ,89 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | | 27.345.066,55 |
| 3 .3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 18.892.746,75 | 18.892.746,75 |
| 3 .3 .90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | 18.892.746,75 | 18.892.746,75 | 18.892.746,75 |
| 3 .3.90.39 | 3 .3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 2.140.465,15 | | | |
| 3 .3.90.39.55 | 3 .3.90.39.55 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA~ | 102.678.00 | | | | |
| 3 .3.90.39.57 | 3 .3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. TÉC" | 16.610,00 | | | | |
| 3 .3 .90.39.59 | 3 .3 .90.39.59 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 41 .337,07 | | | | |
| 3.3 .90.39.99 | 3.3 .90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC | 9 .002,00 | | | | |
| 3.3.90.40 | 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU | 47.566,00 | | | |
| 3 .3.90.40.01 | 3 .3.90.40.01 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIV | 5.100,00 | | | | |
| 3 .3.90.40.06 | 3 .3.90.40.06 | LOCACAO DE SOFTWARES | 4.450,00 | | | | |
| 3 .3.90.40.22 | 3 .3.90.40.22 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO REL, | 38.016,00 | | | | |
| 3 .3 .90.48 | 3 .3 .90.48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | | 1.400,00 | | | |
| 3.3.90.48.90 | 3.3.90.48.90 | AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO | 1.400,00 | | | | |
| 3 .3.90.92 | 3 .3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 10.659,16 | | | |
| 3 .3 .90.92.36 | 3 .3 .90.92.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC | 543,16 | | | | |
| 3 .3 .90.92.39 | 3 .3 .90.92.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 10.116,00 | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 4 DESPESAS DE CAPITAL | 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | 2.696.915,34 | 2 .696.915,34 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | | | | | |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2 .696.915,34 | 2 .696.915,34 | 2 .696.915,34 |
| 4.4.90.52 | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2 .696.915,34 | | | |
| 4.4.90.52.08 | APARELHOS, | EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS | 59.262,66 | | | | |
| 4.4.90.52.13 | 4.4.90.52.13 | | 3.814,00 | | | | |
| 4.4.90.52.18 4 .4.90.52.20 | MÁQUINAS , | UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE | 76.068,50 | | | | |
| 4 .4 .90.52.27 | 4 .4 .90.52.27 | VEÍCULOS DIVERSOS | 93.190,18 2.464.580,00 | | | | |

PRAÇA

JOÃO JOSÉ FILHO 330

06.554.190/0001-75

PODER

2024

| CODIGO | | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | CATEGORIA ECONOMICA | |

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| 02 | 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANIS | 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANIS | 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANIS | 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANIS | 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANIS | 1.166.512,24 | |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | 815.796,21 | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 815.796,21 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | 815.796,21 | 815.796,21 | 815.796,21 |
| 3.3.90.36 | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA | 763.791,21 | 763.791,21 | 763.791,21 |
| 3.3.90.36.07 | 3.3.90.36.07 | ESTAGIÁRIOS | ESTAGIÁRIOS | 660,00 - - - | - - - - - - - | - - - - - - - | - - - - - - - |
| 3.3.90.36.16 | 3.3.90.36.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPJ | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPJ | 8.519,00 | | | |
| 3.3.90.36.19 | 3.3.90.36.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS li | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS li | 163.983,97 | | | |
| 3.3.90.36.22 | 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 32.447,68 | | | |
| 3.3.90.36.27 | 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCl'I | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCl'I | 536.532,54 | | | |
| 3.3.90.39 | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | | 52.005,00 | 52.005,00 | 52.005,00 |
| 3.3.90.39.14 | 3.3.90.39.14 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS li | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS li | 23.240,00 - - - | - - - - - - - | - - - - - - - | - - - - - - - |
| 3.3.90.39.15 | 3.3.90.39.15 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI I | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI I | 18.765,00 | | | |
| 3.3.90.39.78 | 3.3.90.39.78 | LIMPEZA E CONSERVACAO | LIMPEZA E CONSERVACAO | 10.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 4 DESPESAS DE CAPITAL | 4 DESPESAS DE CAPITAL | 4 DESPESAS DE CAPITAL | 4 DESPESAS DE CAPITAL | 4 DESPESAS DE CAPITAL | 350.716,03 | |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | 350.716,03 | |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | 350.716,03 | 350.716,03 | 350.716,03 |
| 4.4.90.51 | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 350.716,03 | 350.716,03 | 350.716,03 |

356

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO 330

06.554.190/0001-75

PODER

2024

ANEXO 02NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

| CODIGO | ESPECIFICACAO | | DESDOBRO | ELEMENTO MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA | |

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| 02 | 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABAST | 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABAST | 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABAST | 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABAST | 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABAST | 518.276,84 | |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | 353.964,06 | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 353.964,06 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | 353.964,06 | 353.964,06 | 353.964,06 |
| 3.3.90.14 | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 3.3.90.14.01 | 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | 400,00 | | | | |
| 3.3.90.30 | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 58.208,00 | 58.208,00 | 58.208,00 | 58.208,00 |
| 3.3.90.30.24 | 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM | 40.351 ,00 | | | | |
| 3.3.90.30.28 | 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 5.880,00 | | | | |
| 3.3.90.30.42 | 3.3.90.30.42 | FERRAMENTAS | 11 .977,00 | | | | |
| 3.3.90.36 | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA | 283.648,06 | 283.648,06 | 283.648,06 | 283.648,06 |
| 3.3.90.36.14 | 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 25.000,00 - | - - - - - - - - - - - | | | |
| 3.3.90.36.19 | 3.3.90.36.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS li | 38.277,00 | | | | |
| 3.3.90.36.22 | 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 2.640,00 | | | | |
| 3.3.90.36.27 | 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCl'I | 217.731 ,06 | | | | |
| 3.3.90.39 | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDIC | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDIC | 11 .708,00 | | | |
| 3.3.90.39.39 | 3.3.90.39.39 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCE- | 1.488,00 | | | | |
| 3.3.90.39.57 | 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCl'I | 7.440,00 | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 4 DESPESAS DE CAPITAL | 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | 164.312,78 | |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | 164.312,78 | |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS 164.312,78 | APLICAÇÕES DIRETAS 164.312,78 | APLICAÇÕES DIRETAS 164.312,78 | APLICAÇÕES DIRETAS 164.312,78 | APLICAÇÕES DIRETAS 164.312,78 | APLICAÇÕES DIRETAS 164.312,78 | APLICAÇÕES DIRETAS 164.312,78 |
| 4.4 .90.52 | 4.4 .90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 164.312,78 | 164.312,78 | 164.312,78 | 164.312,78 |
| 4.4.90.52.18 | 4.4.90.52.18 | MÁQUINAS, UTENSiLIOS E EQUIPAMENTOS | 20.047,01 | | | | |
| 4.4.90.52.22 | 4.4.90.52.22 | EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRÁULICC | 144.265,77 | | | | |

06.554.190/0001-75

PODER

2024

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |

| 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |
| 02 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | | | | | 1.386.780,12 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.386.780,12 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.386.780,12 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.386.780,12 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 300,00 | | | |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) MATERIAL DE CONSUMO | 300,00 | 1.000.888,29 | | | |
| 3.3.90.30 3.3.90.30.01 | COMBUSTiVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO' | 854.487,45 | | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULC | 146.400,84 | | | | |
| 3.3.90.36 3.3.90.36.17 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEfCUL | PESSOA FiSICA 22.333,86 - | 330.094,68 - - - - | - - - - - - - | | |
| | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | li | | | | |
| 3.3.90.36.19 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 14.899,00 | | | | |
| 3.3.90.36.22 | | 2.689,00 | | | | |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCl'I | 290.172,82 | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDIC | | 55.497,15 | | | |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICUL | - - 48.768,96 | - - - - - - - - - - - | - | | |
| 3.3.90.39.48 | SEGUROS EM GERAL | 4.778,19 | | | | |
| 3.3.90.39.55 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA~ | 1.950,00 | | | | |

06.554.190/0001-75

PODER

2024

| CODIGO | ESPECIFICACAO | | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| 02 | 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA , DEFESA E TRANSI | 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA , DEFESA E TRANSI | 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA , DEFESA E TRANSI | 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA , DEFESA E TRANSI | 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA , DEFESA E TRANSI | | 366.398,82 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | | 355.102,72 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 226.665,18 | |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | | 226.665,18 | | |
| 3.1.90.11 | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 226.665,18 | | | |
| 3.1.90.11 .01 | 3.1.90.11 .01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 211 .518,02 | | | | |
| 3.1.90.11.43 | 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO | 15.147,16 | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 128.437,54 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | 128.437,54 | | |
| 3.3.90.14 | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | 440,00 | | | |
| 3.3.90.14.01 | 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | - - - - -440,00 - | - - - - - - - - - - | - | | |
| 3.3.90.30 | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 46.412,21 | | | |
| 3.3.90.30.23 | 3.3.90.30.23 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA | 27.900,00 | | | | |
| 3.3.90.30.24 | 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM | 7.073,71 | | | | |
| 3.3.90.30.25 | 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M< | 1.885,50 | | | | |
| 3.3.90.30.39 | 3.3.90.30.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 9.553,00 | | | | |
| 3.3.90.36 | 3.3.90.36 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC FISICA | | 78.013,33 | | | |
| 3.3.90.36.17 | 3.3.90.36.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VE(CUL | - - - - -737,00 - | -- - - - - - - - - | - | | |
| 3.3.90.36.27 | 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCI\ | 77.276,33 | | | | |
| 3.3.90.39 | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | | 3.572,00 | | | |
| 3.3.90.39.44 | 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS GRÁFICOS 1.560,00 | SERVIÇOS GRÁFICOS 1.560,00 | | | | |
| 3.3.90.39.57 | 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCI\ | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCI\ | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 4 DESPESAS DE CAPITAL | 4 DESPESAS DE CAPITAL | 2.012,00 | | | | 11.296,10 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | 11 .296,10 | |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | 11 .296,10 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11.296,10 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11.296,10 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11.296,10 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11.296,10 | | | |
| 4 .4.90.52.1O | EMBARCAÇÕES 4.000,00 | EMBARCAÇÕES 4.000,00 | EMBARCAÇÕES 4.000,00 | | | | |
| 4.4.90.52.18 | MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS | MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS | 7.296,10 | | | | |

06.554.190/0001-75

PODER

2024

CONSOLIDADO

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |

| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
| 02 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER | | | | | 638.731,78 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 638.731 ,78 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 638.731 ,78 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 638.731,78 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 | | 2.350,00 | 2.350,00 | | |
| 3.3.90.14.01 3.3.90.30 DIARIAS - NO PAIS MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.14.01 3.3.90.30 DIARIAS - NO PAIS MATERIAL DE CONSUMO | (DENTRO DO ESTADO) | | 29.332,39 | | |
| 3.3.90.30.14 | 3.3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 17.686,85 | | | |
| MATERIAL 3.3.90.30.24 | MATERIAL 3.3.90.30.24 | PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM | 11 .645,54 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, 3.3.90.31 | ARTISTICAS, CIENTÍFICAS, | 1 | 250.603,45 | | |
| PREMIACOES CULTURAIS, 3.3.90.31.01 | PREMIACOES CULTURAIS, 3.3.90.31.01 | ARTISTICAS, CIEI | 250.603,45 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.3.90.36 | FÍSICA | | 341.445,94 | | |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3.3.90.36.14 | | 10.906,00 | | | |
| LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 3.3.90.36.15 | E INTANGÍVEIS | 10.070,00 | | | |
| MANUTENÇÃO E 3.3.90.36.19 | MANUTENÇÃO E 3.3.90.36.19 | CONSERVAÇÃO DE BENS li | 43.251,00 | | | |
| SERVIÇOS 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS 3.3.90.36.22 | DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 2.106,00 | | | |
| SERVIÇO 3.3.90.36.27 | SERVIÇO 3.3.90.36.27 | DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCt- | 200.550,70 | | | |
| 3.3.90.36.31 | 3.3.90.36.31 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E | 74.562,24 | | | |
| OUTROS 3.3.90.39 | OUTROS 3.3.90.39 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.39.14 | 3.3.90.39.14 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS li | 15.000,00 - | | | |

CODIGO

06.554.190/0001-75

PODER

2024

ESPECI FICACAO

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL

DESDOBRO

MEIO AMBIENTE

DESPESAS CORRENTES

3 .3 .90

APLICAÇÕES

DIRETAS

3.3.90.14

3 .3 .90.14.01

3 .3.90.36

3 .3 .90.36.27

3 .3.90.36.31

ELEMENTO

RECURSOS H

DIÁRIAS

- CIVIL

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCI\

CONFECÇÃO

- 600,00

117.852,50

DE UNIFORMES, BANDEIRAS

2024

369,00

06.554.190/0001-75

ANEXO 02

PODER

CONSOLIDADO

ESPECI FICACAO

CODIGO

PODER EXECUTIVO

SEC. MUN. DE JUVENTUDE E COMBATE AS DROGAS

DESPESAS CORRENTES

3 .3 .90

APLICAÇÕES

DIRETAS

3 .3 .90.14

3.3.90.14.01

3 .3 .90.36

3 .3 .90.36.19

3 .3 .90.36.27

3 .3 .90.39

3 .3.90.39.1

3.3.90.39.14

ELEMENTO

-950,00

:Y2-0~ÕÕ

DIÁRIAS - CIVIL

MANUTENÇÃO

E CONSERVAÇÃO

DE BENS li

44.787,00

LOCAÇÃO

DE IMÓVEIS

MANUTENÇÃO

PESSOA JURÍDIC

12.000,00

DE BENS li

1 .200,00

E CONSERVAÇÃO

06.554.190/0001-75

ANEXO 02

PODER

2024

CONSOLIDADO

ESPECI FICACAO

CODIGO

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

DESPESAS CORRENTES

3 .3 .90

APLICAÇÕES

DIRETAS

3 .3 .90.30

MATERIAL DE CONSUMO

3 .3 .90.30.24

3.3.90.30.26

3 .3 .90.36

3 .3.90.36.06

3 .3 .90.36.19

3 .3.90.36.22

3 .3.90.36.27

3 .3.90.36.33

3.3.90.39

3.3.90.39.14

3 .3.90.39.27

3.3.90.39.57

3 .3.90.39.74

DE BENS IM

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F(SICA

MANUTENÇÃO

E CONSERVAÇÃO

DE BENS li

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

26.146,02

174.675,94

127.722,56

475.652,40

453.560,52

MANUTENÇÃO

E CONSERVAÇÃO

PESSOA JURIDIC

DE BENS li

15.970,00

DESPESA C/ ILUMINACAO

119,61

7.190,90

1 .207.448,23

DESDOBRO

DESDOBRO

ELEMENTO

MODALIDADE

MODALIDADE

MODALIDADE

GRUPO

CATEGORIA

ECONOMICA

118.821,50

118.821,50

118.821,50

118.821,50

600,00

118.221,50

GRUPO

66.657,00

66.657,00

950,00

52.507,00

13.200,00

CATEGORIA

ECONOMICA

66.657,00

66.657,00

GRUPO

CATEGORIA

ECONOMICA

2.709.283,63

2.709.283,63

2 .709.283,63

2 .709.283,63

220.797,45

24.604,10 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_

196.193,35

1 .257.757,44

1.230.728,74

06.554.190/0001-75

PODER

2024

CONSOLIDADO

| CODIGO | ESPECIFICACAO | | DESDOBRO | ELEMENTO MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |

| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
| 02 20 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ETURISMO | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ETURISMO | | | | 2.164.563,70 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | | | | 2.164.563,70 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 5.400,00 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5.400,00 | |
| 3.1 .90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 5.400,00 | | |
| 3.1 .90.16.44 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | 5.400,00 | | | |
| 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 2.159.163,70 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.159.163,70 | |
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 72.675,19 | | |
| 3.3.90.30.05 | 3.3.90.30.05 | EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES | 26.200,00 - | - - - - - - - - - - - | | |
| 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 4.609,26 | | | |
| 3.3.90.30.15 | 3.3.90.30.15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC | 2.680,00 | | | |
| 3.3.90.30.23 | 3.3.90.30.23 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS EAVIA | 27.625,93 | | | |
| 3.3.90.30.24 | 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM | 11.560,00 | | | |
| 3.3.90.31 | 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, | 1 | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.31 .01 | 3.3.90.31 .01 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEI | | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.32 | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRJ | 4.089,40 | 37.480,00 | | |
| 3.3.90.32.02 | 3.3.90.32.02 | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | | | | |
| 3.3.90.32.03 | 3.3.90.32.03 | MATERIAL DESTINADO AASSISTENCIA soe | 33.390,60 | | | |
| 3.3.90.36 | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | FÍSICA - -1 | 916.872,61 | | |
| 3.3.90.36.01 | SERVIÇOS | CONDOMÍNIOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | - :fi3~ 52.663,02 | 16 | | |
| 3.3.90.36.06 | 3.3.90.36.06 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E | 16.811,00 | | | |
| 3.3.90.36.15 | 3.3.90.36.15 | INTANGÍVEIS | | | | |
| 3.3.90.36.18 3.3.90.36.19 | 3.3.90.36.18 3.3.90.36.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS~ | 10.000,00 | | | |
| | | MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE BENS li | 81.148,00 | | | |
| 3.3.90.36.20 3.3.90.36.22 | 3.3.90.36.20 3.3.90.36.22 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 83.775,44 | | | |
| 3.3.90.36.25 | 3.3.90.36.25 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 11 .291,60 15.642,00 | | | |
| | | SERVIÇO DE SELEÇÃO ETREINAMENTO | | | | |
| 3.3.90.36.27 | 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCI\ | 499.627,68 | | | |
| 3.3.90.36.31 | 3.3.90.36.31 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E | 42.835,00 | | | |
| 3.3.90.36.33 | 3.3.90.36.33 | FRETES ETRANSPORTES DE ENCOMENDM | 9.765,00 | | | |
| 3.3.90.36.47 APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAi: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 3.3.90.36.47 APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAi: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 3.3.90.36.47 APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAi: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | | 92.190,71 1.076.935,90 | | |
| 3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS | 3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS | 3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS | | | | |
| | | | - -19:o_ o _ o~õõ | | | |
| 3.3.90.39.13 | 3.3.90.39.13 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS EOUTRAS NATURI | 294.282,00 | | | |
| 3.3.90.39.14 | 3.3.90.39.14 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 500,00 | | | |
| 3.3.90.39.20 | 3.3.90.39.20 | li FESTIVIDADES EHOMENAGENS | 753.903,50 | | | |
| 3.3.90.39.44 | 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 460,00 | | | |
| 3.3.90.39.49 | 3.3.90.39.49 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS | E 6.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.57 3.3.90.39.58 | 3.3.90.39.57 3.3.90.39.58 | HOSPEDAGENS | 2.700,00 | | | |
| | | FISICAS | | 5.200,00 | | |
| 3.3.90.48 3.3.90.48.90 | AUXILIO | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FINANCEIRO TEMPORÁRIO | - - - s:io- o~õõ | - | | |

ORGÃO

138.600.424,06

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE CONTADOR CRC:10.707/O-6

937.879.793-87

FERNANDA PINTO Assinado deforma digital

por

FERNANDA PINTO

MARQUES: 7 5 5600 MARQUES:7S560020397

20397

FERNANDA PINTO MARQUES PREFEITA MUNICIPAL 755.600.203-97

06.554.190/0001-75

Balanço Exercício :

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | | ELEMENTO MODALIDADE | GRUPOCATEGORIA | ECONOMICA | ECONOMICA | |

| 01 PODER LEGISLATIVO | 01 PODER LEGISLATIVO | 01 PODER LEGISLATIVO | 01 PODER LEGISLATIVO | 01 PODER LEGISLATIVO | 01 PODER LEGISLATIVO | 01 PODER LEGISLATIVO | 01 PODER LEGISLATIVO | 01 PODER LEGISLATIVO |
| 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA | 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA | 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA | 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA | 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA | 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA | 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA | 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA | 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA |
| 01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA | 01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA | 01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA | 01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA | 01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA | 01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA | 01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA | | |
| 3 DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORRENTES | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.984.818,97 | | | |
| 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | | | |
| 3.1.90.11 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALARIOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALARIOS | 815.854,66 | 1.687.242,67 | | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO | | 119.553,91 | | | | | |
| 3.1.90.11 .75 | SUBSIDIOS- AGENTES POLITICOS | | 751 .834,10 | | | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 297.576,30 | | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS- INSS | | 297.576,30 | | | | | |
| 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 776.377,30 | | | |
| 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | | 12.000,00 | | | | |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | | 12.000,00 | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 112.477,99 | | | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | AUTOMOTIVC 38.660,29 | 5.850,00 | | | | | |
| 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | |
| 3.3.90.30.07 | | | 23.083,00 | | | | | |
| 3.3.90.30.15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN | | 400,00 | | | | | |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO | DE HIGIE~ | 26.884,20 | | | | | |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE | | 474,00 | | | | | |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | 507,00 | | | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | | 16.619,50 | | | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | FÍSICA | | 244.182,00 | | | | |
| 3.3.90.36.06 3.3.90.36.15 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E | 29.000,00 | 2.960,00 | | | | | |
| 3.3.90.36.18 | INTANGIVEIS | 1.569,00 | | | | | | |
| | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | BENS MÓV | | | | | | |
| 3.3.90.36.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | IMÓ\ | 743,00 | | | | | |
| 3.3.90.36.20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | 15.905,00 | | | | | |
| | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC | | | | | | | |
| 3.3.90.36.27 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 194.005,00 | 3.3.90.36.27 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 194.005,00 | 3.3.90.36.27 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 194.005,00 | | 344.306,66 | | | | |
| 3.3.90.39 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | JURID | | | | | | |
| 3.3.90.39.05 3.3.90.39.13 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA: | 45.833,15 | 209.380,00 | | | | | |
| 3.3.90.39.14 | MANUTENÇÃO | E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\ | 3.980,00 | | | | | |
| 3.3.90.39.15 | MANUTENÇÃO | E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS | 5.177,90 | | | | | |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | VEÍCULOS | 13.047,36 | | | | | |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 7.207,60 | | | | | |
| 3.3.90.39.30 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | 1.668,75 | | | | | |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS GRÁFICOS | | 16.066,00 | | | | | |
| 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO | ADMINISTRATIVO, TÉCNICC | 5.099,64 | | | | | |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 771,19 | | | | | |
| 3.3.90.39.60 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE | DOC | 2.350,00 | | | | | |
| 3.3.90.39.68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | 7.405,07 | | | | | |
| 3.3.90.39.70 | SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | | 23.688,00 | | | | | |
| 3.3.90.39.90 | SERVICOS DE PUBLICIDADE | | 2.632,00 | | | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | E COM | | 63.410,65 | | | | |
| | | | 2.000,00 | | | | | |
| 3.3.90.40.06 3.3.90.40.14 | LOCACAO DE SOFTWARES TELEFONIA FIXA E MOVEL - | PACOTE DE COMUI\ | 255,16 54.010,00 | | | | | |
| 3.3.90.40.18 | SERVICOS DE TRATAMENTO DE DADOS E SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | CONl DE TIC | 135,00 | | | | | |
| 3.3.90.40.19 3.3.90.40.22 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIC | | 2.760,49 | | | | | |
| 3.3.90.40.23 | DIGITALIZACAO, OUTSOURCING DE IMPRESSA( | | | | | | | |
| | | | 4.250,00 | | | 199.671 ,16 | 199.671 ,16 | |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 4 DESPESAS DE CAPITAL | 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | |
| 4.4 INVESTIMENTOS | 4.4 INVESTIMENTOS | 4.4 INVESTIMENTOS | | | | | | |
| | | | | | 199.671 ,16 | | | |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | | |
| 4.4.90.51 .91 4.4.90.52 | OBRAS EM ANDAMENTO EQUIPAMENTOS E MATERIAL | | 193.916,36 | 5.754,80 | | | | |
| | PERMANENTE EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO | | 2.154,90 | | | | | |
| 4.4.90.52.17 4.4.90.52.18 | MÁQUINAS, UTENSIUOS E EQUIPAMENTOS | DIVI | 3.599,90 | | | | | |

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO 330 06.554.190/0001-75

Balanço Exercício :

2024

ANEXO 02 NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO MODALIDADE | GRUPOCATEGORIA ECONOMICA | |

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| 02 01 | GABINETE DO PREFEITO | GABINETE DO PREFEITO | GABINETE DO PREFEITO | GABINETE DO PREFEITO | 610.486,04 | |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | 610.486,04 | |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 274.560,00 | |
| 3.1 .90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | | | |
| 3.1.90.11 | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 274.560,00 | | |
| 3.1.90.11 .01 | 3.1.90.11 .01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 58.560,00 | | | |
| 3.1.90.11.75 | 3.1.90.11.75 | SUBSIDIOS -AGENTES POLITICOS | 216.000,00 | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 335.926,04 | |
| 3.3.50 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU | | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | CONTRIBUIÇÕES | CONTRIBUIÇÕES | 46.784,88 | | |
| 3.3.50.41.01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CUI ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTEF | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CUI ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTEF | 3.898,74 42.886,14 | | | |
| 3.3.50.41 .03 3.3.90 | 3.3.50.41 .03 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | | 39.270,00 | | |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 39.270,00 | | | |
| 3.3.90.33 3.3.90.33.02 3.3.90.35 | PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO) SERVIÇOS DE CONSULTORIA | PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO) SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 6.598,53 | 6.598,53 200.480,00 | | |
| 3.3.90.35.02 3.3.90.36 | CONSULTORIA TECNICA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | CONSULTORIA TECNICA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 200.480,00 | 42.792,63 | | |
| 3.3.90.36.27 3.3.90.36.50 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 40.737,63 2.055,00 | | | |

06.554.190/0001-75

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 02 NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

| CODIGO | CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPOCATEGORIA ECONOMICA |

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| 02 | 03 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM |
| 02 | 03 | 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | 148.654,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | 148.654,00 |
| 3.1 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 147.854,00 |
| 3.1.90 | | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | | 147.854,00 | |
| 3.1.90.11 | 3.1.90.11 | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 147.854,00 | | |
| 3.1.90.11 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 800,00 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | 800,00 | |
| 3.3.90.14 | 3.3.90.14 | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL 800,00 | DIÁRIAS - CIVIL 800,00 | DIÁRIAS - CIVIL 800,00 | | |
| 3.3.90.14.01 | 3.3.90.14.01 | 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 800,00 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 800,00 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 800,00 | | |

06.554.190/0001-75

Balanço Exercício:

2024

CODIGO

ESPECIFICACAO

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SECRETARIA

MUNICIPAL

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL EE NCARGOS SOCIAIS

3 . 1 . 90

APLICAÇÕES

3 . 1 . 90.11

DIRET AS

VE NCIME NTOS E VANTAGE NS F IXAS - P ESSOAL CIVIL

3 . 1 . 90 . 11 .01

3 . 1 . 90 . 11.43

3 . 1 . 90 . 11.45

13 SALARIO

3 . 3 . 90

APLICAÇÕ

ES DIRETAS

3 . 3 . 9 0.14

3.3.90.14.01

3 . 3 . 90 .35

3.3.90.35.01

3 .3 .90.35.02

3 . 3 . 90.39

3 .3 .90.39.05

DIÁRIAS - CIVIL

CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINAN·

PESSOA JURID

SERVIÇO S TÉCNICOS PROFISSIONAIS

3 .3 .90.39.59

SERVIÇOS BANCÁRIOS

MODALIDADE

321 .925,67

321 .925,67

295.667,2 0

23.634,60

2 .623.B7

11 .850,00

411 .146,95

11 .850,00

170.064,00

164.064,00

6 .000,00

137.500,00

9 1 .732,95

Balanço Exercício :

2024

06.554.190/0001-75

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CONSOLIDADO

CODIGO

ESPECIFICACAO

PODER EXECUTIVO

D ESPESAS CORRENTES

PESSOAL E EN CARGOS SOCIAIS

3 . 1 .90

APLICAÇÕES

DIRETAS

3 . 1 .90.11

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL

3 . 1 .90.11 .01

3 . 1 .90.11 .43

3 . 1 .90. 11 .45

3 . 1 .90.13

3 . 1 .90. 13.02

3.1 .9 0.91

3 . 1 .90.91 .01

3 . 1 . 90.91 .08

3 . 1 .90.92

3 . 1 .90.92.1 3

ELEMENTO

229.232,95

MODALIDADE

1 . 727.430,61

13SALARIO

FERIAS - ABO NO CON STITU CIONAL

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

CONTRIBUICOES PREVIOENCIARIAS - INSS

SENTENÇAS JUDICIAIS

SENTENCA JUDICIAL -ATIVO CIVIL

DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES

OBRIGACOES PATRONAIS

APLICAÇÕES

DIRETAS

3.3.90.14

DIÁRIAS - CIVIL

3 .3.90.14.01

3.3.90 .30

3 .3 .90.30.01

3 .3 .90.30.04

3 .3 .90.30.07

3 .3 .90.30 .16

3 .3 .90.30.19

3 .3 .90.30.22

3 .3 .90.30.23

3 .3 .90.30.24

3 .3 .90.30.39

3.3.90.36

3 .3 .90.36.06

3 .3 .90.36.07

3 .3 .90.36.14

3 .3 .90.36.16

3 .3.90.36.17

3 .3 .90.36.18

3.3.90.36.19

3 .3 .90.36.20

3 .3 .90.36.22

3 .3 .90.36.27

3 .3 .90.36.33

3 .3 .90.36.40

3.3.90.36.50

3 .3 .90.39

3 .3 .90.39.05

3 .3 .90.39.13

3 .3 .90.39.14

3 .3 .90.39.15

3 .3 .90.39.16

3 .3 .90.39.17

3 .3 .90.39.22

3 .3 .90.39.23

3 .3 .90.39.25

3 .3 .90.39.27

3 .3 .90.39 .29

3 .3 .90.39.30

3 .3 .90.39.39

3 .3 .90.39.45

3 .3 .90.39.55

3 .3 .90.39.57

3 .3 .90.39.60

3 .3.90.39.68

3 .3 .90.39.70

3 .3 .90.39.71

3 .3 .90.39 .74

3 .3 .90.39.99

3.3.90AO

3 .3 .90.40.01

3 .3 .90.40.06

3 .3 .90.40.14

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

MATERIAL DE CONSUMO

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC

G ÁS ENGARRAFADO

Gl:NEROS OE ALIME NTAÇÃO

MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALA(

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO

DE HIGIEf'

MATERIAL DE UNIFORMES. TECIDOS E AVIAMEr

DE BENS IMÔVE

MAT ERIAL PARA MANUTENÇÃO

DE VEICULOS

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA

SERVIÇOS Tl=.CNICOS PROFISSIONAIS

ESTAGIÁRIOS

LOCAÇÃO

DE IMÓVEIS

MANUTENÇÃO

E CONSERVAÇÃO

MANUTENÇÃO

MANUTENÇÃO

E CONSERVAÇÃO

E CONSERVAÇÃO

MANUTENÇÃO

E CONSERVAÇÃO

DE EQUIPAME

OE VEICULOS

DE BENS MÓV

DE BENS IMÓ\

SERVIÇO S DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC

FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

SERVIÇO SDE ÁUDI O , VIDEO E FOTO

SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONA L

PESSOA JURID

LOCAÇÃO

BENS MÓV E IS E OUTRAS NATUREZA:

MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO OE BENS IMÔ\

MANUTENÇÃO

E CON SERVAÇÃO

MANUTENÇÃO

E CON SERVAÇÃO

MANUTENÇÃO

E CON SERVAÇÃO

MULTAS INDEOUTfVEIS

J UROS

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

(EXCETO C

SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. TÉC NICC

SERVIÇO S DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO

DE DOC

SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL

SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUB

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J

SERVIÇO S DE TECN O LOGIA DA INFORMAÇÃO

E COM

LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T IC - ATIVOS

LOCACAO OE SOFTWARES

T ELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUf',

2 .655.957.18

345.353,09

345.353.09

3 .734.259,67

1.078.302,49

240.679,55

240.679,55 - - - - - - - - - - -

26.õãõ

26.080,00

--- 919.734,26

141 .321 ,00

32.476,00

64.017,67

51 .001,23

2 .500,00

107.475.14

72.460,00

237.829,96

210.653,26

35.017,42

2 .050,00

67.332,00

579,00

8 .613,00

1 .120,00

201 .482,22

1 3 .360.00

253.986,01

3 .272.265,07

351.873,43

3.274,00

3 .399.00

48.365,00

395.437,00

4 .600.00

54.997,00

3 .200,00

1 .900,00

10.067,55

14 .843.81

10.124,16

108.223,50

1.265.232,73

18.497,75

48.075,11

4.317, 15

43.950,00

257.036.20

458,97

102.702,88

1 5 .000,00

30.000,00

344.020.77

5.040 ,00

1 2 .582.00

11 .760,00

DE MÁQUINAS

DE VEICULOS

DE BENS MÔV

1 .653. 119.41 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_

66.7 55,40

7 .556,00

FINANÇAS

DESDOBRO

ELEMENTO

DESDOBRO

4 .2 14.35 1 ,15

2 .781 .092,90

102.474,00

8.635.879, 71

6 .047.723, 12

8 .635.879.71

GRUPO CATEGORIA

ECONOMICA

15.822.147.38-

14.683.602,83-

GRUPO CATEGORIA

ECONOMICA

733.072,62

""""""""""" "-733.072,62

321 .925,67

411 .146,95

06.554.190/0001-75

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CONSOLIDADO

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPOCATEGORIA ECONOMICA |

| 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |
| 02 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 02 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 02 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 02 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 02 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 02 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| 05 02 | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 15.822.147,38 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | 14.683.602,83 |
| 3 .3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8 .635.879,71 | |
| 3 .3 .90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | | 8 .635.879,71 | |
| 3 .3 .90.40 SERVIÇOS | 3 .3 .90.40 SERVIÇOS | DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM | DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM | 102.474,00 | | |
| 3.3.90.40.17 | 3.3.90.40.17 | HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO | 9.900,00 | | | |
| 3.3.90.40.19 | 3.3.90.40.19 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC | 3.400,00 | | | |
| 3.3.90.40.21 | 3.3.90.40.21 | AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO | 770,00 | | | |
| 3 .3 .90.40.22 | 3 .3 .90.40.22 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACI< | 59.022,00 | | | |
| 3 .3 .90.47 | 3 .3 .90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | 491 .441,10 | | |
| 3 .3 .90.47.15 | 3 .3 .90.47.15 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 96.706,30 | | |
| 3.3.90.92 3 .3 .90.92.39 | 3.3.90.92 3 .3 .90.92.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 96.706,30 | | | |
| 3 .3 .90.93 | 3 .3 .90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 4.000.00 | | |
| 3 .3 .90.93.01 | 3 .3 .90.93.01 | INDENIZACOES | 4 .000,00 | | | |
| 4 DESPESAS | 4 DESPESAS | DE CAPITAL | | | | 1.138.544,55 |
| 4 .4 INVESTIMENTOS | 4 .4 INVESTIMENTOS | 4 .4 INVESTIMENTOS | | | 27.709,00 | |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 27.709,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | PERMANENTE | | 27.709,00 | | |
| 4.4.90.52.04 | 4.4.90.52.04 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE | 6 .300,00 | | | |
| 4.4.90.52.17 | 4.4.90.52.17 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO. VIDEO E FOTO | 4.398,00 | | | |
| 4 .4 .90.52.18 | 4 .4 .90.52.18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS | DIVI 9 .576,00 | | | |
| 4.4.90.52.24 | 4.4.90.52.24 | | 7.435,00 | | | |
| MOBILIÁRIO EM GERAL 4.6 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | MOBILIÁRIO EM GERAL 4.6 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | MOBILIÁRIO EM GERAL 4.6 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | | | 1.110.835,55 | |
| | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.110.835,55 | |
| 4 .6 .90 4 .6 .90.71 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | 1.110.835,55 | | |
| 4 .6 .90.71 .01 | 4 .6 .90.71 .01 | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL | 1.110.835,55 | | | |

06.554. 190/0001- 75

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 02 -NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | | MODALIDADE | GRUPOCATEGORIA ECONOMICA |

| 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |
| 02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA |
| 02 06 00 | SECRETARIA MUNICIPAL | DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 02 06 00 | 02 06 00 | 02 06 00 | 1 .925.880,24 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORRENTES | 1 .9 25.880,24 |
| 3 . 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3 . 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3 . 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3 . 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3 . 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 237.336,28 | |
| 3 . 1 .90 APLICAÇÕES DIRETAS | 3 . 1 .90 APLICAÇÕES DIRETAS | 3 . 1 .90 APLICAÇÕES DIRETAS | | 237 .336,28 | | |
| 3 . 1 .90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3 . 1 .90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3 . 1 .90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 237.336,28 | | | |
| 3 . 1 .90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS | 3 . 1 .90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS | 216.602.11 | | | | |
| 3 . 1 .90.11 .43 13 SALARIO | 3 . 1 .90.11 .43 13 SALARIO | 19.155,50 | | | | |
| 3 . 1 .90.11 .45 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 3 . 1 .90.11 .45 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 1 | .578,67 | | | |
| 3 .3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 .3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 .3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 .3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 .3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 .688.543,96 | 1 .688.543,96 |
| 3 .3 .90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | 1 .688.543,96 | 1 .688.543,96 | 1 .688.543,96 |
| 3 .3 .90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 144.184,00 | | | |
| 3 .3 .90.04.01 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO 137.598.99 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO 137.598.99 | -- - | | | |
| 3 .3 .90.04.13 | 13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO 4 | 13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO 4 | .390,00 | | | |
| 3 .3 .90.04.14 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRAT< 2 .195,01 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRAT< 2 .195,01 | | | | |
| 3 .3 .90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | | | | |
| 3 .3 .90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 6 .100,00 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 6 .100,00 | | | | |
| 3 .3 .90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 42.287,05 | | | |
| | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 5 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 5 | | | | |
| 3 .3 .90.30.14 | | | .700,00 | | | |
| 3.3.90.30.23 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEt 3 1 .890,00 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEt 3 1 .890,00 | | | | |
| 3 .3 .90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS 4.697,05 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS 4.697,05 | | | | |
| 3 .3 .90.32 3 .3 .90.32.02 | MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF | MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF | 261 .723,53 | | | |
| 3 .3 .90.32.03 | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR 6 .294.61 | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR 6 .294.61 | | | | |
| 3 .3 .90.32.05 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 251 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 251 | .663,92 | | | |
| 3 .3 .90.36 | SERVICO PARA DISTRIBUICAO | GRATUITA | 3 .765,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 635.959,38 | | | |
| 3 .3 .90.36 .14 | LOCAÇÃO DE IMÓV E IS 60.200,00 | LOCAÇÃO DE IMÓV E IS 60.200,00 | | | | |
| 3 .3.90.36.17 3 .3 .90.36.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÔ\ 422,00 1 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÔ\ 422,00 1 | .793,00 | | | |
| 3 .3 .90.36.20 | | | | | | |
| | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 14.225,00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 14.225,00 | | | | |
| 3 .3 .90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 632,00 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 632,00 | | | | |
| 3.3.90.36.25 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 14.3 7 3,00 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 14.3 7 3,00 | | | | |
| 3 .3 .90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC 467.102.37 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC 467.102.37 | | | | |
| 3 .3 .90.36.31 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FlJ 5 .417,00 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FlJ 5 .417,00 | | | | |
| 3 .3 .90.36.33 | FRETES E TRANSPORTES DEE NCOME NDAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P ESSOA JURID 71 .795,01 | FRETES E TRANSPORTES DEE NCOME NDAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P ESSOA JURID 71 .795,01 | | | | |
| 3 .3 .90.39 | | | 195.710,00 | | | |
| 3 .3 .90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 45.768.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 45.768.00 | | | | |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS | 1.890,00 | | | |
| 3 .3.90.39.46 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS 138.032,00 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS 138.032,00 | | | | |
| 3.3.90.39.53 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 10.020.00 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 10.020.00 | 402.580,00 | | | |
| 3 .3 .90AB | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICA, | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICA, | | | | |
| 3 .3 .90.48.90 | AUXILIO FINANCEIRO | TEMPORÁRIO | 385.030,00 | | | |

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPOCATEGORIA ECONOMICA | GRUPOCATEGORIA ECONOMICA | |

| 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |
| 02 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 3.624.050, 74 | 3.624.050, 74 | |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | 3.457.163,74 | 3.457.163,74 | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.457.163,74 | | | |
| 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.457.163,74 | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.457.163,74 | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.457.163,74 | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.457.163,74 | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.457.163,74 | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.457.163,74 | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.457.163,74 | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.457.163,74 | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.457.163,74 | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.457.163,74 |
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 2.477.887,48 | | | | |
| 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC | 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC | 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC | 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC | 834.549,19 | | | | | |
| 3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO | 3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO | 3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO | 3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO | 72.220,00 | | | | | |
| 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 454.021 ,82 | | | | | |
| 3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLOGICO | 3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLOGICO | 3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLOGICO | 3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLOGICO | 3.569,00 | | | | | |
| 3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 6.053,38 | | | | | |
| 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 373.396,37 | | | | | |
| 3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA | 3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA | 3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA | 3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA | 8.840,90 | | | | | |
| 3.3.90.30.23 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEt | 3.3.90.30.23 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEt | 3.3.90.30.23 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEt | 3.3.90.30.23 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEt | 138.754,98 | | | | | |
| 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE | 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE | 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE | 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE | 73.824,55 | | | | | |
| 3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE | 3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE | 3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE | 3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE | 5.405,85 | | | | | |
| 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 310.231,53 | | | | | |
| 3.3.90.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | 3.3.90.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | 3.3.90.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | 3.3.90.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | 875,20 | 7.712,15 | | | | |
| 3.3.90.32.03 DESTINADO A ASSISTENCIA | SOCIAL | MATERIAL | 3.3.90.32.03 DESTINADO A ASSISTENCIA | 7.712,15 | | | | | |
| 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF | 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF | 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF | 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF | | | | | | |
| 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 5.000,00 | 488.239,42 | | | | |
| 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGIVEIS 3.3.90.36.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS | 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGIVEIS 3.3.90.36.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS | 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGIVEIS 3.3.90.36.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS | 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGIVEIS 3.3.90.36.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS | | | | | | |
| | | | | 24.260,00 | | | | | |
| 3.3.90.36.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\ | 3.3.90.36.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\ | 3.3.90.36.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\ | 3.3.90.36.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\ | | | | | | |
| 3.3.90.36.20 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 3.3.90.36.20 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 3.3.90.36.20 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 3.3.90.36.20 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 25.406,37 | | | | | |
| 3.3.90.36.25 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 3.3.90.36.25 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 3.3.90.36.25 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 3.3.90.36.25 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 3.980,00 | | | | | |
| 3.3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC | 3.3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC | 3.3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC | 3.3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC | 222.114,98 62.516,84 | | | | | |
| 3.3.90.36.31 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E Fu | 3.3.90.36.31 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E Fu | 3.3.90.36.31 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E Fu | 3.3.90.36.31 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E Fu | | | | | | |
| 3.3.90.36.33 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 3.3.90.36.33 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 3.3.90.36.33 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 3.3.90.36.33 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 89.134,43 | | | | | |
| 3.3.90.36.47 APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 3.3.90.36.47 APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 3.3.90.36.47 APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 3.3.90.36.47 APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | |
| JURID 3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS | JURID 3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS | JURID 3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS | JURID 3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS | | 483.324,69 | | | | |
| | | | | 171 .071 ,08 | | | | | |
| 3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 3.3.90.39.20 FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 3.3.90.39.20 FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 3.3.90.39.20 FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 3.3.90.39.20 FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 3.000,00 | | | | | |
| 3.3.90.39.27 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 3.3.90.39.27 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 3.3.90.39.27 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 3.3.90.39.27 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 28.930,50 | | | | | |
| 3.3.90.39.39 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C | 3.3.90.39.39 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C | 3.3.90.39.39 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C | 3.3.90.39.39 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C | 16.876,53 | | | | | |
| 3.3.90.39.44 SERVIÇOS GRÁFICOS | 3.3.90.39.44 SERVIÇOS GRÁFICOS | 3.3.90.39.44 SERVIÇOS GRÁFICOS | 3.3.90.39.44 SERVIÇOS GRÁFICOS | 21 .105,24 117.334,00 | | | | | |
| 3.3.90.39.46 SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 3.3.90.39.46 SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 3.3.90.39.46 SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 3.3.90.39.46 SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 10.416,00 | | | | | |
| 3.3.90.39.48 SEGUROS EM GERAL | 3.3.90.39.48 SEGUROS EM GERAL | 3.3.90.39.48 SEGUROS EM GERAL | 3.3.90.39.48 SEGUROS EM GERAL | 3.000,13 | | | | | |
| FRETES E TRANSPORTES DE 4 DESPESAS DE CAPITAL | FRETES E TRANSPORTES DE 4 DESPESAS DE CAPITAL | FRETES E TRANSPORTES DE 4 DESPESAS DE CAPITAL | FRETES E TRANSPORTES DE 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | |
| 3.3.90.39.55 ENCOMENDAS | 3.3.90.39.55 ENCOMENDAS | 3.3.90.39.55 ENCOMENDAS | 3.3.90.39.55 ENCOMENDAS | | | | 166.887,00 | 166.887,00 | |
| | | | | 4.000,00 | | | | | |
| | | | | | | 166.887,00 | | | |
| | | | | | | 166.887,00 | | | |
| 4.4.90 | 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4.4.90 | | | | | | |
| 4.4.90.52 E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52 E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS | 4.4.90.52 E MATERIAL PERMANENTE | | 166.887,00 | | | | |
| 4.4.90.52.16 EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | 4.4.90.52.16 EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | MÁQUINAS E | 4.4.90.52.16 EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | 2.649,00 | | | | | |
| | | | | 32.986,00 | | | | | |
| 4.4.90.52.18 4.4.90.52.20 4.4.90.52.24 4.4.90.52.27 MÁQUINAS , UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI MÁQUINAS , INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ES MOBILIÁRIO EM GERAL VEÍCULOS DIVERSOS | 4.4.90.52.18 4.4.90.52.20 4.4.90.52.24 4.4.90.52.27 MÁQUINAS , UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI MÁQUINAS , INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ES MOBILIÁRIO EM GERAL VEÍCULOS DIVERSOS | 4.4.90.52.18 4.4.90.52.20 4.4.90.52.24 4.4.90.52.27 MÁQUINAS , UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI MÁQUINAS , INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ES MOBILIÁRIO EM GERAL VEÍCULOS DIVERSOS | 4.4.90.52.18 4.4.90.52.20 4.4.90.52.24 4.4.90.52.27 MÁQUINAS , UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI MÁQUINAS , INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ES MOBILIÁRIO EM GERAL VEÍCULOS DIVERSOS | | | | | | |
| | | | | 16.072,00 | | | | | |
| 110.200,00 | 110.200,00 | 110.200,00 | 110.200,00 | 110.200,00 | 110.200,00 | 110.200,00 | 110.200,00 | 110.200,00 | 110.200,00 |

Balanço Exercício:

2024

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPOCATEGORIA | ECONOMICA | |

| 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |
| 02 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - - - - - - - - | 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - - - - - - - - | 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - - - - - - - - | 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - - - - - - - - | 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - - - - - - - - | 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - - - - - - - - | 10.287 .282,45 - -9.464.799~26 | |
| 3 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 222.988,21 | | |
| 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | | |
| 3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 222.988,21 | 3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 222.988,21 | 3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 222.988,21 | 3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 222.988,21 | 3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 222.988,21 | 3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 222.988,21 | | |
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 222.988,21 | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 222.988,21 | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 222.988,21 | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 222.988,21 | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 222.988,21 | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 222.988,21 | | |
| 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 9.241 .811,05 | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 9.241 .811,05 | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 9.241 .811,05 | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 9.241 .811,05 | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 9.241 .811,05 | 9.241.811 ,05 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL 8.900,00 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL 8.900,00 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL 8.900,00 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL 8.900,00 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL 8.900,00 3.3.90.14 | | | |
| 3.3.90.14.01 DIARIAS- NO PAIS (DENTRO DO | 3.3.90.14.01 DIARIAS- NO PAIS (DENTRO DO | 8.900,00 | | | | | |
| 3.3.90.18 ESTADO) AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 3.3.90.18 ESTADO) AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 3.3.90.18 ESTADO) AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 3.3.90.18 ESTADO) AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 626.482,00 | | | |
| 3.3.90.18.01 BOLSA DE ESTUDO | 3.3.90.18.01 BOLSA DE ESTUDO | A ESTUDANTES | 390.882,00 | | | | |
| AJUDA DE CUSTO AOS ESTUDANTES 3.3.90.18.02 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 235.600,00 6.440.661,58 | AJUDA DE CUSTO AOS ESTUDANTES 3.3.90.18.02 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 235.600,00 6.440.661,58 | AJUDA DE CUSTO AOS ESTUDANTES 3.3.90.18.02 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 235.600,00 6.440.661,58 | AJUDA DE CUSTO AOS ESTUDANTES 3.3.90.18.02 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 235.600,00 6.440.661,58 | AJUDA DE CUSTO AOS ESTUDANTES 3.3.90.18.02 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 235.600,00 6.440.661,58 | | | |
| 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC | 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC | 3.130.338,91 | | | | | |
| 3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 72.538,00 | 3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 72.538,00 | 3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 72.538,00 | 3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 72.538,00 | 3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 72.538,00 | | | |
| 3.3.90.30.07 GÊNEROS | 3.3.90.30.07 GÊNEROS | DE ALIMENTAÇÃO | 1.508.510,58 | | | | |
| 3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 17.430,35 | 3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 17.430,35 | 3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 17.430,35 | 3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 17.430,35 | 3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 17.430,35 | | | |
| 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 185.095,57 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 185.095,57 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 185.095,57 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 185.095,57 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 185.095,57 | | | |
| 3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALA( 24.700,00 | 3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALA( 24.700,00 | 3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALA( 24.700,00 | 3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALA( 24.700,00 | 3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALA( 24.700,00 | | | |
| 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE 779.065,26 | 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE 779.065,26 | 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE 779.065,26 | 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE 779.065,26 | 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE 779.065,26 | | | |
| 3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE 11 .800,00 | 3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE 11 .800,00 | 3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE 11 .800,00 | 3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE 11 .800,00 | 3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE 11 .800,00 | | | |
| 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS 412.331,36 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.161.139,73 | 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS 412.331,36 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.161.139,73 | 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS 412.331,36 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.161.139,73 | 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS 412.331,36 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.161.139,73 | 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS 412.331,36 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.161.139,73 | 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS 412.331,36 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.161.139,73 | 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS 412.331,36 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.161.139,73 | |
| 3.3.90.36.14 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 89.288,00 | 3.3.90.36.14 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 89.288,00 | 3.3.90.36.14 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 89.288,00 | 3.3.90.36.14 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 89.288,00 | 3.3.90.36.14 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 89.288,00 | | | |
| 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGIVEIS 21.400,00 | 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGIVEIS 21.400,00 | 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGIVEIS 21.400,00 | 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGIVEIS 21.400,00 | 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGIVEIS 21.400,00 | | | |
| 3.3.90.36.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME 400,00 | 3.3.90.36.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME 400,00 | 3.3.90.36.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME 400,00 | 3.3.90.36.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME 400,00 | 3.3.90.36.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME 400,00 | | | |
| 3.3.90.36.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 3.3.90.36.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\ 55.107,76 297.213,68 | 3.3.90.36.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 3.3.90.36.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\ 55.107,76 297.213,68 | 3.3.90.36.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 3.3.90.36.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\ 55.107,76 297.213,68 | 3.3.90.36.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 3.3.90.36.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\ 55.107,76 297.213,68 | | | | |
| 3.3.90.36.20 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 9.687,00 | 3.3.90.36.20 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 9.687,00 | 3.3.90.36.20 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 9.687,00 | 3.3.90.36.20 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 9.687,00 | 3.3.90.36.20 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 9.687,00 | | | |
| 3.3.90.36.22 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 9.876,46 | 3.3.90.36.22 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 9.876,46 | 3.3.90.36.22 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 9.876,46 | 3.3.90.36.22 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 9.876,46 | 3.3.90.36.22 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 9.876,46 | | | |
| 3.3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC 362.533,40 | 3.3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC 362.533,40 | 3.3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC 362.533,40 | 3.3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC 362.533,40 | 3.3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC 362.533,40 | | | |
| 3.3.90.36.30 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS 3.086,00 | 3.3.90.36.30 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS 3.086,00 | 3.3.90.36.30 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS 3.086,00 | 3.3.90.36.30 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS 3.086,00 | 3.3.90.36.30 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS 3.086,00 | | | |
| 3.3.90.36.31 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E Fu 9.212,01 | 3.3.90.36.31 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E Fu 9.212,01 | 3.3.90.36.31 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E Fu 9.212,01 | 3.3.90.36.31 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E Fu 9.212,01 | 3.3.90.36.31 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E Fu 9.212,01 | | | |
| 3.3.90.36.33 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 302.861,42 474,00 | 3.3.90.36.33 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 302.861,42 474,00 | 3.3.90.36.33 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 302.861,42 474,00 | 3.3.90.36.33 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 302.861,42 474,00 | 3.3.90.36.33 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 302.861,42 474,00 | | | |
| 3.3.90.36.47 APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 1.004.627,73 | 3.3.90.36.47 APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 1.004.627,73 | 3.3.90.36.47 APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 1.004.627,73 | 3.3.90.36.47 APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 1.004.627,73 | 3.3.90.36.47 APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 1.004.627,73 | | | |
| | | | | | | | |
| 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 91 .536,00 | 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 91 .536,00 | 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 91 .536,00 | 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 91 .536,00 | 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 91 .536,00 | | | |
| 3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 20.500,00 | 3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 20.500,00 | 3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 20.500,00 | 3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 20.500,00 | 3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 20.500,00 | | | |
| 3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS 3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 155.914,98 12.333,80 | 3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS 3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 155.914,98 12.333,80 | 3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS 3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 155.914,98 12.333,80 | 3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS 3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 155.914,98 12.333,80 | 3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS 3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 155.914,98 12.333,80 | | | |
| 3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV 5.000,00 | 3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV 5.000,00 | 3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV 5.000,00 | 3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV 5.000,00 | 3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.27 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 18.360,00 | 3.3.90.39.27 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 18.360,00 | 3.3.90.39.27 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 18.360,00 | 3.3.90.39.27 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 18.360,00 | 3.3.90.39.27 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 18.360,00 | | | |
| 3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 655.791,67 | 3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 655.791,67 | 3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 655.791,67 | 3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 655.791,67 | 3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 655.791,67 | | | |
| 3.3.90.39.49 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E Fu 5.755,00 | 3.3.90.39.49 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E Fu 5.755,00 | 3.3.90.39.49 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E Fu 5.755,00 | 3.3.90.39.49 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E Fu 5.755,00 | 3.3.90.39.49 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E Fu 5.755,00 | | | |
| 3.3.90.39.55 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 3.3.90.39.57 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC 27.866,00 10.898,80 | 3.3.90.39.55 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 3.3.90.39.57 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC 27.866,00 10.898,80 | 3.3.90.39.55 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 3.3.90.39.57 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC 27.866,00 10.898,80 | 3.3.90.39.55 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 3.3.90.39.57 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC 27.866,00 10.898,80 | 3.3.90.39.55 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 3.3.90.39.57 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC 27.866,00 10.898,80 | | | |
| 3.3.90.39.59 SERVIÇOS BANCÁRIOS 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.02 RESTITUICOES 671,48 0,01 | 3.3.90.39.59 SERVIÇOS BANCÁRIOS 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.02 RESTITUICOES 671,48 0,01 | 3.3.90.39.59 SERVIÇOS BANCÁRIOS 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.02 RESTITUICOES 671,48 0,01 | 3.3.90.39.59 SERVIÇOS BANCÁRIOS 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.02 RESTITUICOES 671,48 0,01 | 3.3.90.39.59 SERVIÇOS BANCÁRIOS 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.02 RESTITUICOES 671,48 0,01 | | 822.483,19 | |
| | DE CAPITAL | | 0,01 | | | | |
| 4 DESPESAS | 4 DESPESAS | 4 DESPESAS | 4 DESPESAS | 4 DESPESAS | 4 DESPESAS | | |
| 4.4 INVESTIMENTOS | 4.4 INVESTIMENTOS | 4.4 INVESTIMENTOS | 4.4 INVESTIMENTOS | 4.4 INVESTIMENTOS | 4.4 INVESTIMENTOS | | |
| | | | | | 822.483,19 | | |
| 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS | | | |
| | | | | 822.483,19 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 349.787,19 | OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 349.787,19 | OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 349.787,19 | OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 349.787,19 | OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 349.787,19 | | | |
| OBRAS EM ANDAMENTO 4.4.90.51.91 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 349.787,19 | OBRAS EM ANDAMENTO 4.4.90.51.91 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 349.787,19 | OBRAS EM ANDAMENTO 4.4.90.51.91 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 349.787,19 | OBRAS EM ANDAMENTO 4.4.90.51.91 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 349.787,19 | 472.696,00 | | | |
| 4.4.90.52.03 4.4.90.52.17 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO , VÍDEO E FOTO 2.098,00 1.099,00 | 4.4.90.52.03 4.4.90.52.17 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO , VÍDEO E FOTO 2.098,00 1.099,00 | 4.4.90.52.03 4.4.90.52.17 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO , VÍDEO E FOTO 2.098,00 1.099,00 | 4.4.90.52.03 4.4.90.52.17 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO , VÍDEO E FOTO 2.098,00 1.099,00 | 4.4.90.52.03 4.4.90.52.17 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO , VÍDEO E FOTO 2.098,00 1.099,00 | | | |

06.554.190/0001-75

Balanço Exercício :

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO

ESPECIFICACAO

PODER EXECUTIVO

DESPESAS CORRENTES

3 .3 .90

APLICAÇÕES

DIRETAS

3 .3.90.14

3.3.90.14.01

3 .3 .90.30

3.3.90.30.09

3.3.90.30.36

3 .3 .90.36

3 .3 .90.36.14

3 .3 .90.36.17

3.3.90.36.19

3 .3 .90.36.20

3.3.90.36.27

3 .3 .90.36.30

3 .3 .90.36.33

3 .3 .90.36.50

3.3.90.39

3 .3.90.39.05

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL HOSPITALAR

LOCAÇÃO

DE IMÓVEIS

MANUTENÇÃO

E CONSERVAÇÃO

DE VEICULOS

MANUTENÇÃO

E CONSERVAÇÃO

DE BENS

IMÔ\

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. TÉCNICC

PESSOA JURID

ELEMENTO

MODALIDADE

457.359,73

900,00

10.511,00

208,20

94.200,00

316,00

50.984,00

4.486,00

105.728,51

706,00

18.723,02

1 .055,00

169.542,00

06.554. 190/0001-75

Balanço Exercício:

2024

CONSOLIDADO

CODIGO

ESPECIFICACAO

PODER EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

DESPESAS CORRENTES

3 . 1 .90

APLICAÇÕES

DIRETAS

CONTRATAÇÃO

. 1 . 90 .04

3 . 1 .90.04.01

3 . 1 . 90.11

. 1 . 90 . 11 .01

3.1 . 90.11 .43

. 1 . 90 . 11 .45

. 1 . 90 . 11 .51

3 . 1 . 90.13

3 . 1 . 90 . 13.02

. 1 . 90 .1 6

PC>R TEMPO DETERMINADO

SALARIC> CONTRATO TEMPC>RARIC>

VENC IME NTOS E SALARIOS

SALARIO

OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICA(

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

CONTRIBUICOES PR.EVIDENCIARIAS - INSS

OUTRAS DESPESAS VARIÁV EIS - PESSOAL C IVIL

SEN TEN ÇAS JUDIC IAIS

. 1 . 90. 1 6

. 1 . 90 .91

. 1 . 90 .91 . 01

. 3 . 90

APLICAÇÕES

DIRETAS

. 90 .30

3 . 3 . 90 .30.01

. 3 . 90 .30.02

3.3.90.30.06

3 . 3.90.30.07

. 3 . 90 .30.09

. 3 . 90.30. 10

3 . 3 . 90 .30. 16

3 . 3.90.30.21

3.3.90.30 .22

. 3 . 90 .30.23

3 . 3.90.30.24

3.3.90.30.35

. 3 . 90 .30.36

. 3 . 90 .30.39

. 3 . 90 .30.4-4

3.3.90.30.99

3 . 3.90.36

3.3.90.36-01

3.3.90.36.02

. 3 . 90 .36.06

3 . 3 . 90 .36.07

. 36. 16

3 . 3.90.36.17

. 3 . 90 .36. 18

3.3.90.36. 19

. 3 . 90 .36.20

3 .3.90.36.22

. 3 . 90 .36.25

3.3.90.36 .26

3 . 3 . 90 .36.27

3 . 3.90.36.30

. 3 . 90 .36.3 1

. 3 . 90 .36.33

. 3 . 90 .36.50

. 3 . 90 .36.5 1

. 90 .39

3.3.90.39. 12

. 3 . 90 .39.13

. 90 .39. 1 5

3.3.90.39.16

3 . 3 . 90 .39. 18

. 3 . 90 .39.27

3 . 3.90.39.29

. 3 . 90 .39.34-

3.3.90.39.39

3 . 3.90.39.4-4

3 . 3 . 90.39.48

. 3 . 90 .39

3 . 3 . 90 .39.55

. 3 . 90 .39.57

MATERIAL DE CONSUMO

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA.NTES DE AVIAÇÃO

MATERIAL ODONTOLOGICO

MATE RIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO

DE HIGIE r­

MATERIAL DE UNIFORM ES. TECIDOS E AVIAMEt

MATERIAL PARA MANUTE N ÇÃO

MATERIAL HOSPITALAR.

MATERIAL PARA MANUTE NÇÃO

DE V EfCULOS

1 . 602.936, 1 3

19.24-4-,27

890,00

278.956.33

2 . 422. 725. 78

1 29.774-,52

170.761.04-

4.500,00

154.813.39

1 .400.00

1 . 603.925,01

35.874,92

532.355.72

1 . 1 79.790.35

30.460.70

VIS UAL E AFINS

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P ESSOA FfSICA

CONDOMINIOS

DIÁRIAS A COLABORADORES EVE NTUAIS NO p.,

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS IONAIS

ESTAGIÁRIOS

MANUTENÇÃO

MANUTENÇÃO

MANUTENÇÃO

E CONSERVAÇÃO

E CONSERVAÇÃO

E CONSERVAÇÃO

DE EQUIPAME

DE VEICULO.$

DE BENS MÔV

MANUTENÇÃO

E CONSERVAÇÃO

DE BENS IMO,

FORN ECIMENTO DE ALIMENT AÇÃO

SERVIÇO DE SELEÇÃO

E. TREINAMENTO

SERVIÇO S DE REABILITAÇÃO

PROFISSIONAL

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊCNICC

CONFECÇÃO

DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL.i

FRETES E TRANSPORTES DE EN COM E NDAS

SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUC IONAL

LOCAÇÃO

PESSOA JURfD

DE MÁQUINA SE EQUIPAMENTOS

LOCAÇÃO

BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUA.E .ZA!

MANUTENÇÃO

DE MAQUINAS

E CONSERVAÇÃO

MANUTENÇÃO

E CONSERVAÇÃO

DE VEÍCULOS

MANUTENÇÃO

E CONSERVAÇÃO

DE ESTRADAS

FORN ECIME NTO DE ALIME NTAÇÃO

SERVIÇO S DE ENERGIA ELIÊTRICA

SERVIÇO DE SELEÇÃO

E TREINAMENTO

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕE

S (EXCETO<

SERVIÇOS GRÁFICOS

SEGUROS EM GERAL

SERVICO MEDICO- HOSPITALAR., ODONTOLOGIC

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TIÊCNICC

5 . 616,00

\_\_ 8.230.814,55

. 2:4-6 , 32

ªºº · ºº

8 . 570,14

7 . 820.00

22.540,00

6.942.14

3 . 100.00

170.489,10

77.607,00

1 6 . 037.50

2 .106.00

4 . 500.00

5 .188.492,47

2.351 .208,37

2 . 000.00

363.2"15,51

1 . 270.00

1 .270,00

38.000,00

2 1 . 785,00

4-4-.638,89

21 .4-53,68

1 . 124,00

23.300.00

1 33.305,96

4-. 600.00

22.713,60

327.520.00

18.529.45

1 . 144 . 325,50

102 .678.00

16.610,00

DE BENS IMÓVE

6 . 438.388.88

500.972,76

138.770.25

285.695.09

164.071 .85

1 . 800.oo

432.098,61

432.098.61

\_\_ 8.174-.024. 16

900,00 - - - - - -

10.719.20

276.198,53

169.542,00

DESDOBRO

DESDOBRO

ELEMENTO

MODALIDADE

8 . 452.319,80

490.442,36

490.442,36

164.071 ,85

1 . 000.00

1 . 970.923.15

1 8 . 435.387 ,02

8 . 452.319,BO

18.435.387 .02

Pág ina 11

GRUPO CATEGORIA

ECONOMICA

457.359.73

457.359,73

Péglna 12

GRUPO CATEGORIA

ECONOMICA

29.564-.e.22. 1

26.887.706.82

0 457.359,73

06.554.190/0001-75

Balanço Exercício:

2024

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO MODALIDADE | GRUPOCATEGORIA ECONOMICA |

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | | | |
| 02 | 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | | | |
| 02 08 | 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | 29.584.622, 16 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | | | 26.887.706,82 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 18.435.387,02 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | | | |
| | | | | 18.435.387,02 | |
| | 3.3 .90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.3 .90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | PESSOA JURID | 1.970.923,15 | |
| | 3 .3.90.39.59 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 3 .3.90.39.59 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 41 | | |
| 3 .3.90.39.99 | | | .337,07 9.002,00 | | |
| 3.3 .90.40 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM | | 47.566,00 | |
| 3 .3.90.40.01 | | | 5.100,00 | | |
| 3 .3.90.40.06 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS | 4 .450,00 | | |
| 3 .3.90.40.22 | LOCACAO DE SOFTWARES DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIC | LOCACAO DE SOFTWARES DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIC | 38.016,00 | | |
| 3.3 .90.48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICA: | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICA: | | 1.400,00 | |
| 3 .3.90.48.90 | AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO | AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| 3.3 .90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 10.659,16 | |
| | 3 .3.90.92.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | 3 .3.90.92.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | 543,16 | | |
| 3.3.90.92.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 10.116,00 | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2 .696.915,34 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | | | 2.696.915,34 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.696.915,34 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2.696.915,34 | |
| 4.4.90.52.08 | | | UTENSILIOS MÉI 59.262,66 | | |
| 4.4.90.52.13 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, | ARTISTICOS 3.814,00 | | |
| 4 .4 .90.52.18 | INSTRUMENTOS MUSICAIS | INSTRUMENTOS MUSICAIS | EQUIPAMENTOS DIVI 76.068,50 | | |
| 4.4.90.52.20 | MÁQUINAS, UTENSILIOS | MÁQUINAS, UTENSILIOS | | | |
| | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ES | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ES | 93.190,18 | | |
| 4.4.90.52.27 | VEICULO$ DIVERSOS | VEICULO$ DIVERSOS | 2.464.580,00 | | |

PRAÇA

JOÃO JOSÉ FILHO 330

06.554.190/0001-75

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 02 -NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

| CODIGO | CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPOCATEGORIA ECONOMICA |

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| 02 | 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANIS |
| 02 | 09 | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANIS | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANIS | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANIS | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANIS | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANIS | 1. 166.512,24 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | 815.796,21 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 815.796,21 | |
| 3.3.90 | 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | 815.796,21 | |
| 3.3 .90.36 | 3.3 .90.36 | 3.3 .90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F(SICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F(SICA | 763.791,21 | | |
| 3 .3.90.36.07 | 3 .3.90.36.07 | 3 .3.90.36.07 | ESTAGIÁRIOS 660,00 | ESTAGIÁRIOS 660,00 | | | |
| 3 .3.90.36.16 | 3 .3.90.36.16 | 3 .3.90.36.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME 8.519,00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME 8.519,00 | | | |
| 3 .3.90.36.18 | 3 .3.90.36.18 | 3 .3.90.36.18 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV 7.460,02 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV 7.460,02 | | | |
| 3.3.90.36.19 | 3.3.90.36.19 | 3.3.90.36.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\ 163.983,97 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\ 163.983,97 | | | |
| 3.3.90.36.22 | 3.3.90.36.22 | 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 32.447,68 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 32.447,68 | | | |
| 3 .3.90.36.27 | 3 .3.90.36.27 | 3 .3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC 536.532,54 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC 536.532,54 | | | |
| 3.3.90.36.33 | 3.3.90.36.33 | 3.3.90.36.33 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 14.188,00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 14.188,00 | | | |
| 3.3.90.39 | 3.3.90.39 | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR(D | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR(D | 52.005,00 | | |
| 3 .3.90.39.14 | 3 .3.90.39.14 | 3 .3.90.39.14 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\ 23.240,00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\ 23.240,00 | | | |
| 3.3.90.39.15 | 3.3.90.39.15 | 3.3.90.39.15 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS 18.765,00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS 18.765,00 | | | |
| 3 .3.90.39.78 | 3 .3.90.39.78 | 3 .3.90.39.78 | LIMPEZA E CONSERVACAO 10.000,00 | LIMPEZA E CONSERVACAO 10.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 4 DESPESAS DE CAPITAL | 4 DESPESAS DE CAPITAL | 4 DESPESAS DE CAPITAL | 4 DESPESAS DE CAPITAL | 4 DESPESAS DE CAPITAL | 4 DESPESAS DE CAPITAL | 350.716,03 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | 350.716,03 | |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | 350.716,03 | |
| OBRAS E OBRAS EM 4.4.90.51 4.4.90.51 .91 | OBRAS E OBRAS EM 4.4.90.51 4.4.90.51 .91 | OBRAS E OBRAS EM 4.4.90.51 4.4.90.51 .91 | INSTALAÇÕES | | 350.716,03 | | |

Balanço Exercício:

2024

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPOCATEGORIA ECONOMICA |

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | |
| 02 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABAST | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABAST | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABAST | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABAST | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABAST | |
| 02 10 | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABAST | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABAST | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABAST | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABAST | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABAST | 518.276,84 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | 353.964,06 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 353.964,06 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | - - | 353.964,06 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | - - - - 400,00 | - - - - - - - - - - | |
| 3.3.90.14.01 | | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | 400,00 | | | |
| 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 58.208,00 | | |
| 3.3.90.30.24 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE | 40.351,00 | | | |
| 3.3.90.30.28 | | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 5.880,00 | | | |
| 3.3.90.30.42 | | FERRAMENTAS | 11 .977,00 | | | |
| 3.3.90.36 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 283.648,06 | | |
| 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE | IMÓVEIS | 25.000,00 | - - - - - - - - - - - - - | | |
| 3.3.90.36.19 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\ | 38.277,00 | | | |
| 3.3.90.36.22 | | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 2.640,00 | | | |
| 3.3.90.36.27 | | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC | 217.731 ,06 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURID | | 11 .708,00 | | |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 2.780,00 | | | |
| 3.3.90.39.39 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | (EXCETO C | 1.488,00 | | | |
| 3.3.90.39.57 | | TÉCNICC | | | | |
| 4 DESPESAS | DE CAPITAL | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, | 7.440,00 | | | 164.312,78 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | 164.312,78 | |
| 4.4.90 APLICAÇÕES | DIRETAS | | | | 164.312,78 | |
| | | | | 164.312,78 | | |
| 4.4.90.52 4.4.90.52.18 MÁQUINAS, | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE UTENSILIOS | E EQUIPAMENTOS | DIVI 20.047,01 | | | |
| 4.4.90.52.22 | EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRÁULICOS E | EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRÁULICOS E | 144.265,77 | | | |

06.554.190/0001-75

Balanço Exercício:

2024

| CODIGO | CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPOCATEGORIA ECONOMICA | |

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| 02 | 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
| 02 | 11 | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 1.386.780,12 | |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | 1.386.780,12 | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.386.780,12 | |
| APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90 | 1.386.780,12 | 1.386.780,12 | |
| DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 300,00 | DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 300,00 | DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 300,00 | DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 300,00 | DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 300,00 | DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 300,00 | | |
| 3.3.90.14.01 DIARIAS- NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | 3.3.90.14.01 DIARIAS- NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | 3.3.90.14.01 DIARIAS- NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | 3.3.90.14.01 DIARIAS- NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | | | | |
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.000.888,29 | | | |
| 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC | 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC | 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC | 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC | | | | |
| 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE(CULOS | 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE(CULOS | 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE(CULOS | 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE(CULOS | | | | |
| 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 330.094,68 | | | |
| 3.3.90.36.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 3.3.90.36.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 3.3.90.36.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 3.3.90.36.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | - - - - - - - - - - | - | | |
| 3.3.90.36.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\ | 3.3.90.36.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\ | 3.3.90.36.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\ | 3.3.90.36.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\ | | | | |
| 3.3.90.36.22 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 3.3.90.36.22 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 3.3.90.36.22 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 3.3.90.36.22 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | |
| 3.3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC | 3.3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC | 3.3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC | 3.3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC | | | | |
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID | 55.497,15 | | | |
| 3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 48.768,96 | 3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 48.768,96 | 3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 48.768,96 | 3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 48.768,96 | 3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 48.768,96 | | | |
| 3.3.90.39.48 SEGUROS EM GERAL 3.3.90.39.55 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 3.3.90.39.48 SEGUROS EM GERAL 3.3.90.39.55 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 3.3.90.39.48 SEGUROS EM GERAL 3.3.90.39.55 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 3.3.90.39.48 SEGUROS EM GERAL 3.3.90.39.55 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | | | |

06.554.190/0001-75

Balanço Exercício :

2024

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPOCATEGORIA ECONOMICA |

| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
| 02 | 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA , DEFESA E TRANSI | | | | | |
| 02 12 | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA E TRANSI | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA E TRANSI | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA E TRANSI | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA E TRANSI | | 366.398,82 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | | 355.102,72 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 226.665,18 | |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | 226.665,18 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 226.665,18 | | |
| 3.1 .90.11 .01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | VENCIMENTOS E SALARIOS | 211.518,02 | | | |
| 3 .1.90.11 .43 | 13 SALARIO | 13 SALARIO | 15.147,16 | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 128.437,54 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | | 128.437,54 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | | | | |
| 3 .3.90.14.01 | | | 440,00 | 440,00 | | |
| 3.3.90.30 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) MATERIAL DE CONSUMO | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) MATERIAL DE CONSUMO | | 46.412,21 | | |
| 3.3.90.30.23 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEr | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEr | 27.900,00 | | | |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE | 7.073,71 | | | |
| 3 .3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE | 1.885,50 | | | |
| 3 .3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO$ | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO$ | 9.553,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 78.013,33 | | |
| 3.3.90.36.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 737,00 | | | |
| 3 .3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC | 77.276,33 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | | 3.572,00 | | |
| 3 .3.90.39.44 | SERVIÇOS GRÁFICOS | SERVIÇOS GRÁFICOS | 1.560,00 | | | |
| 3 .3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC | | | | |
| | | | 2 .012,00 | | | 11 .296,10 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | DESPESAS DE CAPITAL | | | 11 .296,10 | |
| 4.4 | INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS | INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS | | | | |
| 4.4.90 | | | | 11.296,10 | 11 .296,10 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| 4 .4.90.52.10 4.4.90.52.18 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI | 4 .4.90.52.10 4.4.90.52.18 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI | EMBARCAÇÕES | 4.000,00 7.296,10 | | | |

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO 330

06.554.190/0001-75

Balanço Exercício :

2024

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPOCATEGORIA ECONOMICA | |

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| 02 | 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER | 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER | 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER | 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER | 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER | 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER |
| 02 | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR, DESPORTO E LAZER | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR, DESPORTO E LAZER | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR, DESPORTO E LAZER | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR, DESPORTO E LAZER | 603.490,78 | |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | 603.490,78 | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 603.490,78 | |
| 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 603.490,78 | 603.490,78 | |
| DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 | | | |
| 3 .3.90.14.01 DIARIAS- NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | 3 .3.90.14.01 DIARIAS- NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | 3 .3.90.14.01 DIARIAS- NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | 2.350,00 | | | |
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 29.332,39 | | |
| MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 3 .3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 3 .3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 3 .3.90.30.14 | 17.686,85 | | | |
| MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE 3 .3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE 3 .3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE 3 .3.90.30.24 | 11 .645,54 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, 3.3.90.31 | | 250.603,45 | | |
| 3 .3.90.31 .01 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF | 3 .3.90.31 .01 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF | 3 .3.90.31 .01 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF | 250.603,45 | | | |
| 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 306.204,94 | | |
| 3 .3.90.36.14 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 3 .3.90.36.14 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 3 .3.90.36.14 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 10.906,00 | | | |
| 3 .3.90.36.15 3.3.90.36.19 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\ | 3 .3.90.36.15 3.3.90.36.19 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\ | 3 .3.90.36.15 3.3.90.36.19 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\ | 10.070,00 | | | |
| | | | 9.310,00 | | | |
| 3.3.90.36.22 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 3.3.90.36.22 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 3.3.90.36.22 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 2.106,00 | | | |
| 3.3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC | 3.3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC | 3.3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC | 199.250,70 | | | |
| 3.3.90.36.31 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E Fl.J | 3.3.90.36.31 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E Fl.J | 3.3.90.36.31 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E Fl.J | 74.562,24 | | | |
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | | 15.000,00 | | |
| 3 .3.90.39.14 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\ | 3 .3.90.39.14 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\ | 3 .3.90.39.14 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\ | 15.000,00 | | | |

\_..\_ ,;:.

Balanço Exercício:

2024

| CODIGO | CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPOCATEGORIA ECONOMICA |

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| 02 | 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER |
| 02 | 13 | 01 FUNDO MUNICIPAL DE | ESPORTE E LAZER | ESPORTE E LAZER | ESPORTE E LAZER | ESPORTE E LAZER | 35.241,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | 35.241 ,00 |
| 3.3 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 35.241,00 |
| 3.3.90 | | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | 35.241,00 | |
| 3.3.90.36 | 3.3.90.36 | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 35.241,00 | | |
| 3.3.90.36.19 | 3.3.90.36.19 | 3.3.90.36.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\ 33.941,00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\ 33.941,00 | | | |
| 3 .3.90.36.27 | 3 .3.90.36.27 | 3 .3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC | 1.300,00 | | |

330

06.554.190/0001-75

Balanço Exercício:

2024

| CODIGO | CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPOCATEGORIA ECONOMICA |

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| 02 | 14 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H |
| 02 | 14 | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H | 118.821,50 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | ·-·-····--··- 11s.ã21 :sõ |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 118.821 ,50 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | 118.821,50 | |
| 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL - - - - 600,00 - - - - - - - - - - - - | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL - - - - 600,00 - - - - - - - - - - - - | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL - - - - 600,00 - - - - - - - - - - - - | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL - - - - 600,00 - - - - - - - - - - - - | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL - - - - 600,00 - - - - - - - - - - - - | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL - - - - 600,00 - - - - - - - - - - - - | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL - - - - 600,00 - - - - - - - - - - - - | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL - - - - 600,00 - - - - - - - - - - - - |
| 3 .3.90.14.01 | 3 .3.90.14.01 | 3 .3.90.14.01 | DIARIAS- NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | DIARIAS- NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | 600,00 | | |
| 3.3.90.36 | 3.3.90.36 | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 118.221,50 | | |
| 3.3.90.36.27 | 3.3.90.36.27 | 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC | 117.852,50 | | |
| 3 .3.90.36.31 | 3 .3.90.36.31 | 3 .3.90.36.31 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E Fu | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E Fu | 369,00 | | |

06.554.190/0001-75

Balanço Exercício:

2024

| CODIGO | CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPOCATEGORIA ECONOMICA | GRUPOCATEGORIA ECONOMICA |

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| 02 | 18 | SEC. MUN. DE JUVENTUDE E COMBATE AS DROGAS | SEC. MUN. DE JUVENTUDE E COMBATE AS DROGAS | SEC. MUN. DE JUVENTUDE E COMBATE AS DROGAS | SEC. MUN. DE JUVENTUDE E COMBATE AS DROGAS | SEC. MUN. DE JUVENTUDE E COMBATE AS DROGAS | SEC. MUN. DE JUVENTUDE E COMBATE AS DROGAS | SEC. MUN. DE JUVENTUDE E COMBATE AS DROGAS |
| 02 | 18 | 00 SEC. MUN. DE JUVENTUDE E COMBATE AS DROGAS | 00 SEC. MUN. DE JUVENTUDE E COMBATE AS DROGAS | 00 SEC. MUN. DE JUVENTUDE E COMBATE AS DROGAS | 00 SEC. MUN. DE JUVENTUDE E COMBATE AS DROGAS | 00 SEC. MUN. DE JUVENTUDE E COMBATE AS DROGAS | 37.257,00 | 37.257,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | 37.257,00 | 37.257,00 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37.257,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37.257,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37.257,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37.257,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37.257,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37.257,00 | | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS - - - | APLICAÇÕES DIRETAS - - - | APLICAÇÕES DIRETAS - - - | APLICAÇÕES DIRETAS - - - | APLICAÇÕES DIRETAS - - - | 37.257,00 | | |
| 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | - 950,00 | - - - - - - - - - - - - | | |
| 3 .3.90.14.01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 950,00 | 3 .3.90.14.01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 950,00 | 3 .3.90.14.01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 950,00 | 3 .3.90.14.01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 950,00 | 3 .3.90.14.01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 950,00 | 3 .3.90.14.01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 950,00 | 3 .3.90.14.01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 950,00 | 3 .3.90.14.01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 950,00 | 3 .3.90.14.01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 950,00 |
| 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 23.107,00 | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 23.107,00 | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 23.107,00 | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 23.107,00 | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 23.107,00 | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 23.107,00 | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 23.107,00 | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 23.107,00 | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 23.107,00 |
| 3 .3.90.36.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\ 7.720,00 | 3 .3.90.36.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\ 7.720,00 | 3 .3.90.36.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\ 7.720,00 | 3 .3.90.36.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\ 7.720,00 | 3 .3.90.36.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\ 7.720,00 | 3 .3.90.36.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\ 7.720,00 | 3 .3.90.36.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\ 7.720,00 | 3 .3.90.36.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\ 7.720,00 | 3 .3.90.36.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\ 7.720,00 |
| 3 .3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 15.387,00 13.200,00 | 3 .3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 15.387,00 13.200,00 | 3 .3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 15.387,00 13.200,00 | 3 .3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 15.387,00 13.200,00 | 3 .3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 15.387,00 13.200,00 | 3 .3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 15.387,00 13.200,00 | 3 .3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 15.387,00 13.200,00 | 3 .3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 15.387,00 13.200,00 | 3 .3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 15.387,00 13.200,00 |
| | | | | | | | | |
| 3 .3.90.39.14 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\ 1.200,00 | 3 .3.90.39.14 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\ 1.200,00 | 3 .3.90.39.14 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\ 1.200,00 | 3 .3.90.39.14 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\ 1.200,00 | 3 .3.90.39.14 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\ 1.200,00 | 3 .3.90.39.14 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\ 1.200,00 | 3 .3.90.39.14 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\ 1.200,00 | 3 .3.90.39.14 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\ 1.200,00 | 3 .3.90.39.14 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\ 1.200,00 |
| 3 .3.90.39.10 12.000,00 | 3 .3.90.39.10 12.000,00 | 3 .3.90.39.10 12.000,00 | 3 .3.90.39.10 12.000,00 | 3 .3.90.39.10 12.000,00 | 3 .3.90.39.10 12.000,00 | 3 .3.90.39.10 12.000,00 | 3 .3.90.39.10 12.000,00 | 3 .3.90.39.10 12.000,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |

06.554.190/0001-75

Balanço Exercício:

2024

| CODIGO | CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPOCATEGORIA ECONOMICA |

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| 02 | 18 | SEC. MUN. DE JUVENTUDE ECOMBATE AS DROGAS | SEC. MUN. DE JUVENTUDE ECOMBATE AS DROGAS | SEC. MUN. DE JUVENTUDE ECOMBATE AS DROGAS | SEC. MUN. DE JUVENTUDE ECOMBATE AS DROGAS | SEC. MUN. DE JUVENTUDE ECOMBATE AS DROGAS | SEC. MUN. DE JUVENTUDE ECOMBATE AS DROGAS |
| 02 | 18 | 01 FUNDO MUN. DE JUVENTUDE ECOMBATE AS DROGAS | 01 FUNDO MUN. DE JUVENTUDE ECOMBATE AS DROGAS | 01 FUNDO MUN. DE JUVENTUDE ECOMBATE AS DROGAS | 01 FUNDO MUN. DE JUVENTUDE ECOMBATE AS DROGAS | 01 FUNDO MUN. DE JUVENTUDE ECOMBATE AS DROGAS | 29.400,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | 29.400,00 |
| 3.3 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 29.400,00 |
| 3.3.90 | | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | 29.400,00 | |
| 3.3.90.36 | 3.3.90.36 | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 29.400,00 | | |
| 3.3.90.36.27 | 3.3.90.36.27 | 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,TÉCNICC - | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,TÉCNICC - | 29.400)56 | | |

06.554.190/0001-75

Balanço Exercício :

2024

| CODIGO | CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO ELEMENTO | | MODALIDADE | GRUPOCATEGORIA ECONOMICA |

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| 02 | 19 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS |
| 02 | 19 | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 2.709.283,63 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | 2.709.283,63 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.709.283,63 |
| 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 2.709.283,63 | 2.709.283,63 |
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 220.797,45 | | |
| 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | DE BENS IMÓVE MATERIAL ELÉTRICO EELETRÔNICO | - 24.604~ f Õ - - 196.193,35 | - - - - - - - - - - | - | - |
| 3.3.90.30.26 | 3.3.90.30.26 | 3.3.90.30.26 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | |
| 3.3.90.36 | 3.3.90.36 | 3.3.90.36 | OUTROS | | 1.257.757,44 | | |
| 3.3.90.36.06 | 3.3.90.36.06 | 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 26.146,02 | | | |
| 3.3.90.36.19 | 3.3.90.36.19 | 3.3.90.36.19 | MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\ | 174.675,94 | | | |
| 3.3.90.36.22 | 3.3.90.36.22 | 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA ECONSERVAÇÃO | 127.722,56 | | | |
| 3.3.90.36.27 | 3.3.90.36.27 | 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC | 475.652,40 | | | |
| 3.3.90.36.33 | 3.3.90.36.33 | 3.3.90.36.33 | FRETES ETRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 453.560,52 | | | |
| 3.3.90.39 | 3.3.90.39 | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID | | 1.230.728,74 | | |
| 3.3.90.39.14 MANUTENÇÃO | 3.3.90.39.14 MANUTENÇÃO | 3.3.90.39.14 MANUTENÇÃO | ECONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\ | 15.970,00 | | | |
| 3.3.90.39.27 | 3.3.90.39.27 | 3.3.90.39.27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 119,61 | | | |
| 3.3.90.39.57 | 3.3.90.39.57 | 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC | 7.190,90 | | | |
| 3.3.90.39.74 | 3.3.90.39.74 | 3.3.90.39.74 | DESPESA C/ ILUMINACAO | 1.207.448,23 | | | |

CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRO ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA ECONOMICA 02 PODER EXECUTIVO 02 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 02 20 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 3 DESPESAS CORRENTES 3 . 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 . 1 . 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3 . 1 . 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3 .1.90.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS 3 .3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 .3 .90 APLICAÇÕES DIRETAS 3 .3 .90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3 .3 .90.30.05 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES 3 .3 .90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 3 .3 .90.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN 3 .3 .90.30.23 3 .3 .90.3 0 .2 4 3 .3 .90.31 3 .3 .90.31 .01 3 .3 .90.32 3 .3 .90.32.02 3 .3 .90.32.03 3 .3 .90.36 3 .3 .90.36.01 3 .3.90.36.06 3 .3.90.36.15 3 .3 .90.36.18 3 .3 .90.36.19 3 .3 .90.36.20 3 .3 .90.36.22 3 .3 .90.36.25 3 .3 .90.36.27 3 .3 .90.36.31 3 .3 .90.36.33 3 .3 .90.36.47 3 .3 .90.39 3 .3 .90.39.12 3 .3 .90.39.13 3 .3 .90.39.14 3 .3 .90.39.20 3 .3 .90.39.44 3 .3 .90.39.49 3 .3 .90.3 9 .57 3 .3 .90.39.58 3 .3 .90.48 3 .3 .90.48.90 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEt MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO Gf MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA CONDOMINIOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGIVEIS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMó, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC CONFECÇÃO DE UNIFORMES. BANDEIRAS E FLJ FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JUR(D LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ, FESTIVIDADES E HOMENAGENS SERVIÇOS GRÁFICOS CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLJ SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC HOSPEDAGENS OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FiSICAl AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO 5.400,00 26.200,00 4 .609,26 2 .680,00 27.625,93 11 .560,00 5.400,00 72.675,1 9 50.000,00 50.000,00 4 .089,40 33.390,60 1 . 123, 16 52.663,02 16.811,00 10.000,00 81 . 148,00 83.775,44 11 .291,60 15.642,00 496.469,68 42.835,00 9 .765,00 92.190,71 19.000,00 294.282,00 500,00 753.903,50 460,00 6 .000,00 90,40 2 .700,00 37.480,00 913.714,61 1 .076.935,90 5.200,00 5 .200,00 5.400,00 2 . 156.005, 70 2.161.405, 70 - - -- - - -- - - --2 . 161 .4 05~ i6 5.400,00 2 . 156.005, 70

PRAÇA

06.554. 190/0001-75

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 02- NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

| CODIGO | CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPOCATEGORIA ECONOMICA |

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| 02 | 20 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO |
| 02 | 20 | 01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 3.158,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | 3.158,00 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.158,00 |
| 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 3.158,00 | |
| 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.158,00 | | |
| 3.3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC | 3.3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC | 3.3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC | 3.3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC | 3.3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC | 3.158,00 | 3.158,00 | 3.158,00 |

TOTAL GERAL

138.600.424,06

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE

CONTADOR CRC:10.7071O-6

937 .879. 793-87

06.554. 190/0001-75

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao:

01 PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA

Unidade Orcamentaria:

| CODIGO | CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 01 | LEGISLATIVA | LEGISLATIVA | LEGISLATIVA | 199.671 ,16 | 2 .761 .196,27 | 2 .960.867,43 |
| 031 | AÇÃO LEGISLATIVA | AÇÃO LEGISLATIVA | AÇÃO LEGISLATIVA | 199.671 ,16 | 2 .761 .196,27 | 2 .960.867,43 |
| 0001 | 0001 | ENCARGOS COM O LEGISLATIVO | ENCARGOS COM O LEGISLATIVO | 199.671 ,1 6 | 2 .753.996,27 | 2 .953.667,43 |
| | 1001 .0000 | 1001 .0000 | RESTAURAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIP AL | 193.916,36 | | 193.916,36 |
| | 1002.0000 | 1002.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CAMARA M UNICIPAL | 5 .754,80 | | 5.754,80 |
| | 2001 .0000 | 2001 .0000 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUN ICIPAL | | 2 .753.996,27 | 2 .753.996,27 |
| | 0030 | DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE | DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE | º·ºº | 7 .200,00 | 7.200,00 |
| | 2077.0000 ENCARGOS COM DIVULGAÇÕES E PUBLICAÇÕES DACAMARA | 2077.0000 ENCARGOS COM DIVULGAÇÕES E PUBLICAÇÕES DACAMARA | 2077.0000 ENCARGOS COM DIVULGAÇÕES E PUBLICAÇÕES DACAMARA | | 7 .200,00 | 7.200,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 199.671.16 | 2 .761 .196,27 | 2.960.867.43 |

06.554.190/0001-75

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

CONSOLIDADO

Orgao:

02 PODER EXECUTIVO

GABINETE DO PREFEITO

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 04 | ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | º· ºº | 610.486,04 | 610.486,04 |
| 092 | Representação Judicial e Extrajudicial | Representação Judicial e Extrajudicial | º· ºº | 200.480,00 | 200.480,00 |
| 0006 ENCARGOS COM O JUDICIARIO | 0006 ENCARGOS COM O JUDICIARIO | 0006 ENCARGOS COM O JUDICIARIO | º· ºº | 200.480,00 | 200.480,00 |
| 2003.0000 ENCARGOS COM ASSES . JURIDICA, TÉCNICA E: ADMINISTRATIVA | 2003.0000 ENCARGOS COM ASSES . JURIDICA, TÉCNICA E: ADMINISTRATIVA | 2003.0000 ENCARGOS COM ASSES . JURIDICA, TÉCNICA E: ADMINISTRATIVA | | 200.480,00 | 200.480,00 |
| 121 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | º· ºº | 344.053.41 | 344.053.41 |
| 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | º· ºº | 297.268,53 | 297.268,53 |
| 2002.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | 2002.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | 2002.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | | 297.268,53 | 297.268,53 |
| 0744 CONTRIBUICOES | 0744 CONTRIBUICOES | 0744 CONTRIBUICOES | º· ºº | 46.784,88 | 46.784,88 |
| 2076.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES | 2076.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES | 2076.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES | | 46.784,88 | 46.784,88 |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ADMINISTRAÇÃO GERAL | º· ºº | 60.480,00 | 60.480,00 |
| 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | º·ºº | 60.480,00 | 60.480,00 |
| 2035.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIA ESPECIAIS | 2035.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIA ESPECIAIS | 2035.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIA ESPECIAIS | | 58.560,00 | 58.560,00 |
| 2052.0000 MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | 2052.0000 MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | 2052.0000 MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | | 1 .920,00 | 1.920,00 |
| 721 | Comunicações Postais | Comunicações Postais | º· ºº | 5.472,63 | 5.472,63 |
| 0030 DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE | 0030 DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE | 0030 DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE | º· ºº | 5.472,63 | 5.472,63 |
| 2157.0000 ENCARGOS COM DIVULGAÇÕES E PUBLICAÇÕES | 2157.0000 ENCARGOS COM DIVULGAÇÕES E PUBLICAÇÕES | 2157.0000 ENCARGOS COM DIVULGAÇÕES E PUBLICAÇÕES | | 5.472,63 | 5.472,63 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | | 610.486,04 | 610.486,04 |

Balanço Exercício:

2024

~ ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao:

02 PODER EXECUTIVO

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM

| Unidade Orcamentaria: | Unidade Orcamentaria: | Unidade Orcamentaria: | 03 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM |

| CODIGO ESPECIFICACAO | CODIGO ESPECIFICACAO | CODIGO ESPECIFICACAO | CODIGO ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | º·ºº | 148.654,00 | 148.654,00 |
| 124 | CONTROLE INTERNO | CONTROLE INTERNO | CONTROLE INTERNO | º· ºº | 148.654,00 | 148.654,00 |
| 0028 | SUPERVISAO E COORDENACÃO DA CONTROLADO RIA-CGM | SUPERVISAO E COORDENACÃO DA CONTROLADO RIA-CGM | SUPERVISAO E COORDENACÃO DA CONTROLADO RIA-CGM | 0,00 | 148.654,00 | 148.654,00 |
| 2078.0000 | 2078.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADO RIA GERAL DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADO RIA GERAL DO MUNICIPIO | | 148.654,00 | 148.654,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | º·ºº | 148.654,00 | 148.654,00 |

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO 330 06.554.190/0001-75

Balanço Exercício:

ANEXO 06 -PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

| Orgao: 02 PODER EXECUTIVO | Orgao: 02 PODER EXECUTIVO | Orgao: 02 PODER EXECUTIVO | Orgao: 02 PODER EXECUTIVO | Orgao: 02 PODER EXECUTIVO | Orgao: 02 PODER EXECUTIVO | Orgao: 02 PODER EXECUTIVO | Orgao: 02 PODER EXECUTIVO |

| | | | | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL | |
| 04 ADMINISTRAÇÃO | 04 ADMINISTRAÇÃO | 04 ADMINISTRAÇÃO | 04 ADMINISTRAÇÃO | 04 ADMINISTRAÇÃO | º·ºº | 733.072,62 733.072,62 | |
| 121 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | º·ºº 425.508,62 | 425.508,62 | |
| 0019 | 0019 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | º·ºº 425.508,62 | 425.508,62 | |
| 2007.0000 | 2007.0000 | 2007.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 333.775,67 | 333.775,67 | |
| 2168.0000 | 2168.0000 | 2168.0000 | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCARIOS EF INANCEIROS | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCARIOS EF INANCEIROS | 91 | .732,95 91.732,95 | |
| 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 307.564,00 | 307.564,00 | |
| | | | | | º·ºº 307.564,00 | 307.564,00 | |
| 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 67.500,00 | 67.500,00 | |
| ÃO 2159.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE | ÃO 2159.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE | ÃO 2159.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE | ÃO 2159.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE | ÃO 2159.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE | 240.064,00 | 240.064,00 | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 733.072,62 | 733.072,62 | |

2024

06.554.190/0001-75

Balanço Exercício:

CONSOLIDADO

| C>rgao: 02 PODER EXECUTIVO | C>rgao: 02 PODER EXECUTIVO | C>rgao: 02 PODER EXECUTIVO | C>rgao: 02 PODER EXECUTIVO | C>rgao: 02 PODER EXECUTIVO | C>rgao: 02 PODER EXECUTIVO |

| CC>DIGC> | | ESPEC:IFICAC:AC> | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | 27.709,00 | 14-.177.161,73 | 14.204-.870,73 |
| | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 27.709.00 | 11 .982.265,74 | 12.009.974-,74 |
| 0019 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 27.709,00 | 11 .982.265.74- | 12.009.974,74- |
| 1027.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERI\IIANENTE PARA SE | 1027.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERI\IIANENTE PARA SE | 1027.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERI\IIANENTE PARA SE | 27.709,00 | | 27.709,00 |
| 2004.0000 | 2004.0000 | C:: . ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ ÃO | | 8 .24-8.006.07 | 8 .248.006,07 |
| 2014.0000 | 2014.0000 | INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SETENÇAS J UDICIAIS | | 3.734.259.67 | 3 .734.259,67 |
| 271 Pr-e | 271 Pr-e | vidênciaBá s ica | º ·ºº | 586.032.64 | |
| 0186 | 0186 | ADMINISTRAC:AC> PR.EVIDENCIAR.IA | º ·ºº | 586.032.64- | 586.032,64- |
| 2023.0000 E NCARGOS CC>MC>BR.IGAÇC> ES PATRONAIS | 2023.0000 E NCARGOS CC>MC>BR.IGAÇC> ES PATRONAIS | 2023.0000 E NCARGOS CC>MC>BR.IGAÇC> ES PATRONAIS | | 586.032,64 | 586.032.64 |
| 752 | 752 | Energia E létrica | º ·ºº | 1 .608.863,35 | 1 .608.863,35 |
| 064-7 | 064-7 | DISTRIBIÇÃC> DE ENERGIA ELETRICA | º·ºº | 1 .608.863.35 | 1 .608.863.35 |
| 2084.0000 ENCARGOS COM A EQUATORIAL | 2084.0000 ENCARGOS COM A EQUATORIAL | 2084.0000 ENCARGOS COM A EQUATORIAL | | 1 .608.863.35 | 1 .608.863,35 |
| 24 COMUNICAÇÕES | 24 COMUNICAÇÕES | 24 COMUNICAÇÕES | º ·ºº | 15.000,00 | 15.000.00 |
| 722 TelecomunlcaçOes | 722 TelecomunlcaçOes | 722 TelecomunlcaçOes | º ·ºº | 15.000.00 | 15.000.00 |
| 0030 DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE | 0030 DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE | 0030 DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE | º ·ºº | 15.000.00 | 15.000.00 |
| 201 5 .0000 MANUTENÇÃO DC>S SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DOS SINAIS DE TV | 201 5 .0000 MANUTENÇÃO DC>S SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DOS SINAIS DE TV | 201 5 .0000 MANUTENÇÃO DC>S SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DOS SINAIS DE TV | | 15.000,00 | 1 5.000,00 |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS | 28 ENCARGOS ESPECIAIS | 28 ENCARGOS ESPECIAIS | º ·ºº | 1 .602.276.65 | 1 .602.276.65 |
| 84-3 Se rviço da Dívida lntema | 84-3 Se rviço da Dívida lntema | 84-3 Se rviço da Dívida lntema | º·ºº | 1 . 110.835,55 | 1 . 110 .835,55 |
| 0027 | | SUPERVISÃO E CC>C>RDENAÇAC> GERAL | º ·ºº | 1 . 110 .835.55 | 1 . 110 .835,55 |
| 2022.0000 846 | | ENC:AR.GC>SE SERVIÇOS C:C>MA DIVIDA INTERNA Outros Encargos Especiais | º·ºº | 1 . 1 1 0 .635.55 | 1 . 110 .835.55 |
| 0198 BENE FICIO PREVIDE NCIAR.10 | 0198 BENE FICIO PREVIDE NCIAR.10 | 0198 BENE FICIO PREVIDE NCIAR.10 | º·ºº | 491.441 ,10 491 .441.10 | 4-91 .44-1 . 1 O 4-91 .441 .1 O |
| 2025.0000 ENCARGOS COM PASEP | 2025.0000 ENCARGOS COM PASEP | 2025.0000 ENCARGOS COM PASEP | | 491 .441 ,10 | 4-91 .441 , 1 O |
| | | TOTAL | 27.709,00 | 15.794.438,38 | 15.822.147.38 |

PRAÇA JOÃO JOSÉ

06.554.190/0001 -75

F ILHO 330

Bala nço Exercício:

CONSOLIDADO

P ágina 6

| C>rgao: 02 PODER EXECUTIVO | C>rgao: 02 PODER EXECUTIVO | C>rgao: 02 PODER EXECUTIVO | C>rgao: 02 PODER EXECUTIVO | C>rgao: 02 PODER EXECUTIVO | C>rgao: 02 PODER EXECUTIVO | C>rgao: 02 PODER EXECUTIVO |

| Unidade | | | C>rcamentaria: 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA |
| CC>DIGC> ESPECIFICACAO | CC>DIGC> ESPECIFICACAO | CC>DIGC> ESPECIFICACAO | CC>DIGC> ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 166.887.00 | 5 .383.043.98 | 5.549.930.98 |
| 243 | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AC> ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AC> ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AC> ADOLESCENTE | º·ºº | 480.600,22 | 480.600,22 |
| 0168 | 0168 | APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AC> ADC>LECENTE | APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AC> ADC>LECENTE | º ·ºº | 480.600,22 | 4-80.600,22 |
| 2011 .0000 | 2011 .0000 | PROGRAMA PRIME IRA INF ANCIA NO SUAS - CRIA NÇA FELIZ | PROGRAMA PRIME IRA INF ANCIA NO SUAS - CRIA NÇA FELIZ | | 320.016.22 | 320.016.22 |
| 2160.0000 | 2160.0000 | MANUTENÇÃO E APOIO AC> CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO E APOIO AC> CONSELHO TUTELAR | | 160.584.00 | 160.584.00 |
| 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 166.887,00 | 4-.902.4-43.76 | 5 .069.330,76 |
| 0561 | SERVIÇOS SOCIAL | SERVIÇOS SOCIAL | SERVIÇOS SOCIAL | 166.887,00 | 4 .902.443,76 | 5.069.330.76 |
| 1004.0000 | 1004.0000 | 1004.0000 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANE NTE PARA C> FMAS | 166.887.00 | | 166.887.00 |
| 2009.0000 | 2009.0000 | 2009.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN . DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 2.529.173.68 | 2.529.173.68 |
| 2016.0000 | 2016.0000 | 2016.0000 | PISO FIXO DE MEIDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | | 62.141 .77 | 62.141.77 |
| 2024.0000 | 2024.0000 | 2024.0000 | MANUTENÇAC> DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AC ÃO SOCIAL | | 1 .765.296.24 | 1 .765.296,24 |
| 2029.0000 | 2029.0000 | 2029.0000 | INDICE DE GESTAC> DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD - SUAS | | 231 .748,76 | 231 .748,76 |
| 2059.0000 | 2059.0000 | 2059.0000 | PROGRAMA DE PRC>TEÇAC> SOCIAL BÁSICA - PSB | | 277.418.95 | 277.418.95 |
| 2073.0000 | 2073.0000 | 2073.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXILIO BR.A.SIL - 1 GDBF | | 36.66-4.36 | 36.664.36 |

2024

2024-

06.554.190/0001-75

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 06 -PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao:

02 PODER EXECUTIVO

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 12 EDUCAÇÃO | 12 EDUCAÇÃO | 3.896.215,86 | 69.701.042,23 | 73.597.258,09 |
| 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 2.714.608,06 | 58.193.316,29 | 60.907.924,35 |
| 0022 | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | 0,00 | 626.482,00 | 626.482,00 |
| 2038.0000 FORNECIMENTO DE BOLSAS A ESTUDANTE | 2038.0000 FORNECIMENTO DE BOLSAS A ESTUDANTE | | 626.482,00 | 626.482,00 |
| 0023 | MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | 1.892.124,87 | 0,00 | 1.892.124,87 |
| 1014.0000 INVESTIMENTO NAAREA DE EDUCAÇÃO | 1014.0000 INVESTIMENTO NAAREA DE EDUCAÇÃO | 1.887.819,87 | | 1.887.819,87 |
| 1035.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA UNIDADES ESCOLAR ES | 4.305,00 | | 4.305,00 |
| 1052.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | | | 0,00 |
| 0276 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0276 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 469.499,00 | 53.882.325,58 | 54.351.824,58 |
| 1012.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA EDUCAÇÃO | 469.499,00 | | 469.499,00 |
| 2033.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED UCAÇÃO | | 4.371.910,26 | 4.371.910,26 |
| 2034.0000 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL AR-PNAE | | 1.019.890,15 | 1.019.890,15 |
| 2046.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUND EB70% | | 36.174.056,43 | 36.174.056,43 |
| 2047.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUND EB30% | | 960.573,57 | 960.573,57 |
| 2049.0000 | OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO | | 8.356.143,34 | 8.356.143,34 |
| 2050.0000 | TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL | | 8.600,00 | 8.600,00 |
| 2110.0000 | PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | | 2.991.151,83 | 2.991.151,83 |
| 0277 TRANSPORTE ESCOLAR | 0277 TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 3.486.497,71 | 3.486.497,71 |
| 2053.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | | 3.189.397,71 | 3.189.397,71 |
| 2095.0000 | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLA R-PNATE | | 297.100,00 | 297.100,00 |
| 0321 EDUCAÇÃO | ESPECIAL | 0,00 | 198.011,00 | 198.011,00 |
| 2118.0000 ENCARGOS COM MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ES PECIAL - FUNDES 70% | 2118.0000 ENCARGOS COM MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ES PECIAL - FUNDES 70% | | 198.011,00 | 198.011,00 |
| 0342 | ESCOLA PARA TODOS | 349.787,19 | 0,00 | 349.787,19 |
| 1007.0000 | CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADE ESC OLARES | 349.787,19 | | 349.787,19 |
| 0563 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 3.197,00 | 0,00 | 3.197,00 |
| 1008.0000 AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA UN IDADES ESCOLARES | 1008.0000 AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA UN IDADES ESCOLARES | 3.197,00 | | 3.197,00 |
| 365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.181 .607,80 | 10.635.461,52 | 11.817.069,32 |

06.554.190/0001-75

Balanço Exercício:

2024

.,.. ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao:

PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 12 | EDUCAÇÃO | EDUCAÇÃO | 3.896.215,86 | 69.701.042,23 | 73.597.258,09 |
| 365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.181 .607,80 | 10.635.461,52 | 11.817.069,32 |
| 302 | EDUCAÇÃO INFANTIL | EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.181 .607,80 | 10.486.874,52 | 11.668.482,32 |
| 1035 | 1035.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA UNIDADES ESCOLAR ES | 119.220,00 | | 119.220,00 |
| 1036 | 1036.0000 | CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR C RECHES | 1.062.387,80 | | 1.062.387,80 |
| 2111 | 2111.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDES 30 % | | 1.141 .022,54 | 1.141 .022,54 |
| 2112 | 2112.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDES 70 % | | 9.345.851,98 | 9.345.851,98 |
| 304 | 0304 | EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR | 0,00 | 148.587,00 | 148.587,00 |
| 2122 | 2122.0000 | ENCARGOS COM MAGISTERIO DO PRE-ESCOLAR - FUNDES 70% | | 148.587,00 | 148.587,00 |
| 366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 864.084,42 | 864.084,42 |
| 268 | 0268 | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | 0,00 | 713.999,40 | 713.999,40 |
| 2116 | 2116.0000 | ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADU LTOS - FUNDES 70% | | 713.999,40 | 713.999,40 |
| 270 | 0270 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 150.085,02 | 150.085,02 |
| 2036 | 2036.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADU LTOS | | 150.085,02 | 150.085,02 |
| 367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 8.180,00 | 8.180,00 |
| 322 | 0322 | EDUCAÇÃO PRECOCE | 0,00 | 8.180,00 | 8.180,00 |
| 2045 | 2045.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL E EXCEPCI ONAL | | 8.180,00 | 8.180,00 |

TOTAL

3.896.215,86

69. 701 .042,23

73.597 .258,09

Balanço Exercício:

2024

Orgao:

PODER ExEcuT1vo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 04 | ADMINISTRAÇÃO | º·ºº | 78.906,00 | 78.906,00 |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | º·ºº | 78.906,00 | 78.906,00 |
| 0204 | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE | º· ºº | 78.906,00 | 78.906,00 |
| 2061.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE E SANE AMENTO | | 78.906,00 | 78.906,00 |
| 10 | SAÚDE | 2.690.584,34 | 27.272.491,55 | 29.963.075,89 |
| 301 | ATENÇÃO BÁSICA | 2.690.584,34 | 26.877.309,07 | 29.567.893,41 |
| 0011 | AÇÕES DE ATENDIMENTO BASICO DE SAÚDE | 2.464.580,00 | º·ºº | 2.464.580,00 |
| 1005.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 1005.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 2.464.580,00 | | 2.464.580,00 |
| 0044 ATENÇÃO BASICA | 0044 ATENÇÃO BASICA | º·ºº | 18.288.435,76 | 18.288.435,76 |
| 2067.0000 | MANUTENÇÃO DOS VEICULO$ MANTIDOS PELO F MS | | 360.806,14 | 360.806,14 |
| 2089.0000 | PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL - PSB | | 23.786,00 | 23.786,00 |
| 2090.0000 | POGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS | | 1.934.912,00 | 1.934.912,00 |
| 2091 .0000 | PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | | 212.469,95 | 212.469,95 |
| 2107.0000 | MANUTENÇÃO DO CO-FINANCIAMENTO | | 300.240,47 | 300.240,47 |
| 2126.0000 | MANUTENÇAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | | 511 .924,92 | 511.924,92 |
| 2127.0000 | PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA- PAB | | 14.944.296,28 | 14.944.296,28 |
| 0159 | ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | º· ºº | 349.682,32 | 349.682,32 |
| 2072.0000 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOS SOCIAAL - CAPS | | 349.682,32 | 349.682,32 |
| 0204 AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE | 0204 AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE | º·ºº | 8.239.190,99 | 8.239.190,99 |
| 2061 .0000 | MANUTENÇÃO DA SEC . MUN. DE SAÚDE E SANE AMENTO | | 378.453,73 | 378.453,73 |
| 2063.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 7.606.431 ,93 | 7 .606.431,93 |
| 2064.0000 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES | | 206.784,64 | 206.784,64 |
| 2065.0000 | AQUISICAO DE MATERIAL ODONT., HOSPITALAR E MEDICAMENTOS | | 47.520,69 | 47.520,69 |
| 0563 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 0563 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 226.004,34 | º· ºº | 226.004,34 |
| 1033.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O | 1033.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O | 226.004,34 | | 226.004,34 |
| 302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | º·ºº | 20.290,00 | 20.290,00 |
| 0044 ATENÇÃO BASICA | 0044 ATENÇÃO BASICA | º·ºº | 20.290,00 | 20.290,00 |
| 2066.0000 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS POSTOS DE DE 305 VIGILÂNCIA | SAÚ EPIDEMIOLÓGICA | | 20.290,00 374.892,48 | 20.290,00 374.892,48 |

380

06.554. 190/0001-75

Balanço Exercício:

2024

Orgao:

02 PODER EXECUTIVO

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 10 | SAÚDE | SAÚDE | 2 .690.584,34 | 27.272.491 ,55 | 29.963.075,89 |
| 305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 0 ,00 | 374.892,48 | 374.892,48 |
| 0046 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | 0 ,00 | 374.892,48 | 374.892,48 |
| 2070.0000 AÇÕES DE CONTROLE DE DOENÇAS E ENDEMIAS | 2070.0000 AÇÕES DE CONTROLE DE DOENÇAS E ENDEMIAS | 2070.0000 AÇÕES DE CONTROLE DE DOENÇAS E ENDEMIAS | 374.892,48 374.892,48 | 374.892,48 374.892,48 | 374.892,48 374.892,48 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 2.690.584,34 | 27.351 .397,55 | 30.041.981 ,89 |

06.554.190/0001-75

Balanço Exercício:

2024

P ágina 11

| Orgao: 0 2 PODE REXE CUT IVO | Orgao: 0 2 PODE REXE CUT IVO | Orgao: 0 2 PODE REXE CUT IVO | Orgao: 0 2 PODE REXE CUT IVO | Orgao: 0 2 PODE REXE CUT IVO | Orgao: 0 2 PODE REXE CUT IVO |

| Unidade Orcamentaria: | Unidade Orcamentaria: | SECRETARIA | MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇ ÃO E URBANISMO | MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇ ÃO E URBANISMO | |
| CODIGO ESPECIFICACAO | CODIGO ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL | |
| 15 | URBANISMO | 252.944,67 | 81 .394,58 | 334.339,25 | |
| 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 252.944,67 | 81 .394,58 | 334.339,25 | |
| 0384 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | 0384 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | 252.944,67 | 81.394,58 | 334.339,25 | |
| 1042.0000 CONSTRUÇÃO ER EFORMA DE PRAÇAS , PARQUE S , JARDINS E OUTROS LO | 1042.0000 CONSTRUÇÃO ER EFORMA DE PRAÇAS , PARQUE S , JARDINS E OUTROS LO | 252.944,67 | 81 .394,58 | | |
| 2054.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENT os | 2054.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENT os | 2054.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENT os | | 81.394,58 | |
| 16 HABITAÇÃO | 16 HABITAÇÃO | 97.771 ,36 | º·ºº | 97.771,36 | |
| 481 HABITAÇÃO RURAL | 481 HABITAÇÃO RURAL | 97.771 ,36 | º · ºº | 97.771 ,36 | |
| 0912 MELHORIA HABITACIONAL RURAL - MHR | 0912 MELHORIA HABITACIONAL RURAL - MHR | 97.771 ,36 | 0 ,00 | 97.771,36 | |
| 1043.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MORADIAS P OPULARES DE BAIXA RENO | 1043.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MORADIAS P OPULARES DE BAIXA RENO | 97.771 ,36 | | 97.771 ,36 | |
| 17 | SANEAMENTO | º · ºº | 619.873,56 | 619.873,56 | |
| 511 | SANEAMENTO BÁSICO RURAL | º · ºº | 619.873,56 | 619.873,56 | |
| 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D 'ÁGUA | 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D 'ÁGUA | º · ºº | 619.873,56 | 619.873,56 | |
| 2060.0000 MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES PÚBLIC os | 2060.0000 MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES PÚBLIC os | 2060.0000 MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES PÚBLIC os | 619.873,56 | 619.873,56 | |
| 26 TRANSPORTE | 26 TRANSPORTE | º · ºº | 114.528,07 | 114.528,07 | |
| 782 T RANSPORT E RODOVIÁRIO | 782 T RANSPORT E RODOVIÁRIO | º · ºº | 114.528,07 | 114.5 2 8 ,07 | |
| 0663 ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MUNI | 0663 ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MUNI | º · ºº | 114.528,0 7 | 114.528,07 | |
| CIPAIS 2081 .0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, PONTE SE BUE IROS | CIPAIS 2081 .0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, PONTE SE BUE IROS | CIPAIS 2081 .0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, PONTE SE BUE IROS | 114.528,07 | 114.528,07 | |
| TOTAL | TOTAL | 350.716,03 | 8 1 5 .796,21 | 1 .166.512,24 | |

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO 330 06.554.190/0001 -75

Balanço Exercí cio:

Orgao:

02 PODER EXECUTIVO

| Unidade Orcamentaria: | Unidade Orcamentaria: | Unidade Orcamentaria: | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO |

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| 20 | AGRICULTURA | AGRICULTURA | | 164.312,78 | 353.964,06 | 518.276,84 |
| 605 | ABASTECIMENTO | ABASTECIMENTO | | ºº | º · 59.574,16 | 59.574,16 |
| 0514 APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL | 0514 APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL | 0514 APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL | 0514 APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL | 0514 APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL | º · ºº 59.574,16 | 59.574,16 |
| 2102.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MATADOUR OS, MERCADOS E FEIRAS | 2102.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MATADOUR OS, MERCADOS E FEIRAS | 2102.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MATADOUR OS, MERCADOS E FEIRAS | 2102.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MATADOUR OS, MERCADOS E FEIRAS | 2102.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MATADOUR OS, MERCADOS E FEIRAS | 59.574,16 | 59.574,16 |
| 608 | PROMOÇAO DA PRODUÇAO AGRARIA | PROMOÇAO DA PRODUÇAO AGRARIA | PROMOÇAO DA PRODUÇAO AGRARIA | PROMOÇAO DA PRODUÇAO AGRARIA | 164.312,78 294.389,90 | 458.702,68 |
| 0514 | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL | 164.312,78 294.389,90 | 458.702,68 |
| 1049.0000 AQUISIÇÃO | 1049.0000 AQUISIÇÃO | 1049.0000 AQUISIÇÃO | DE EQUIP. PARA A SEC. MUN. DE AGR !CULTURA | DE EQUIP. PARA A SEC. MUN. DE AGR !CULTURA | 164.312,78 | 164.312,78 |
| 2027.0000 | 2027.0000 | 2027.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULT URA | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULT URA | 294.389,90 | 294.389,90 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 164.312,78 353.964,06 | 518.276,84 |

PRAÇA JOÃO JOSÉ F ILHO 330

06.554.190/0001-75

Balanço Exercí cio:

2024

ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO

CONSOLIDADO

Orgao:

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 26 | TRANSPORTE | TRANSPORTE | º · ºº | 1.386.780,12 | 1.386.780,12 |
| 782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | º · ºº | 1.386.780,12 | 1.386.780,12 |
| 662 | ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO | ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO | º · ºº | 1.362.916,12 | 1.362.916,12 |
| 2079 | 2079.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE s | | 185.311 ,82 | 185.311 ,82 |
| 2094 | 2094.0000 | MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICI PAL | | 1.177.604,30 | 1.177.604,30 |
| 663 | ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MUNI CIPAIS | ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MUNI CIPAIS | º · ºº | 23.864,00 | 23.864,00 |
| 2080 | 2080.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLIC AS | | 23.864,00 | 23.864,00 |

TOTAL

1.386. 780, 12

1.386.780, 12

2024

Balanço Exercício:

Orgao:

02 PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA E TRANSITO

| Unidade Orcamentaria: | Unidade Orcamentaria: | Unidade Orcamentaria: | Unidade Orcamentaria: | 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA E TRANSITO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA E TRANSITO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA E TRANSITO |

| CODIGO | CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | ESPECIFICACAO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES TOTAL |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | 11 .296,10 | 355.102,72 366.398,82 |
| 181 | Policiamento | Policiamento | Policiamento | Policiamento | Policiamento | 11 .296,10 | 355.102,72 366.398,82 |
| 1002 | 1002 | APOIO A SEGURANÇA PUBLICA | APOIO A SEGURANÇA PUBLICA | APOIO A SEGURANÇA PUBLICA | APOIO A SEGURANÇA PUBLICA | 11 .296,10 | 355.102,72 366.398,82 |
| 1090.0000 | 1090.0000 | 1090.0000 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A GUARDA MUNI CIPAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A GUARDA MUNI CIPAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A GUARDA MUNI CIPAL | 11 .296,10 | 11.296,10 |
| 2031 .0000 | 2031 .0000 | 2031 .0000 | MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA GUARDA MUNI CIPAL | MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA GUARDA MUNI CIPAL | MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA GUARDA MUNI CIPAL | | 17.298,00 17.298,00 |
| 2092.0000 | 2092.0000 | 2092.0000 | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | | 337.804,72 337.804,72 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 11 .296,10 | 355.102,72 366.398,82 |

06.554.190/0001-75

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO

CONSOLIDADO

| Orgao: 02 PODER EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: | Orgao: 02 PODER EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: | Orgao: 02 PODER EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: | Orgao: 02 PODER EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: | Orgao: 02 PODER EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: | Orgao: 02 PODER EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: | Orgao: 02 PODER EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: |

| CODIGO | CODIGO | CODIGO | 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| 13 CULTURA | 13 CULTURA | 13 CULTURA | 13 CULTURA | º·ºº | 250.603,45 | 250.603,45 |
| 392 | 392 | DIFUSÃO CULTURAL | DIFUSÃO CULTURAL | º·ºº | 250.603,45 | 250.603,45 |
| 0336 | 0336 | AÇÃO CULTURAL | AÇÃO CULTURAL | º·ºº | 250.603,45 | 250.603,45 |
| | | 2170.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE C OMUNICAÇÃO SOCIAL - S | 2170.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE C OMUNICAÇÃO SOCIAL - S | | 250.603,45 | 250.603,45 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | DESPORTO E LAZER | DESPORTO E LAZER | º·ºº | 388.128,33 | 388.128,33 |
| 812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESPORTO COMUNITÁRIO | º·ºº | 388.128,33 | 388.128,33 |
| 0364 | 0364 | DESPORTO COMINITÁRIO | DESPORTO COMINITÁRIO | º·ºº | 386.022,33 | 386.022,33 |
| 2044.0000 | 2044.0000 | 2044.0000 | INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE NO MUNICIPI o | INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE NO MUNICIPI o | 279.143,61 | 279.143,61 |
| 2161.0000 | 2161.0000 | 2161.0000 | MANUT. E CONSERV. DE CAMPOS DE FUTEBOL E ESTADIO | MANUT. E CONSERV. DE CAMPOS DE FUTEBOL E ESTADIO | 15.005,54 | 15.005,54 |
| 2162.0000 | 2162.0000 | 2162.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE | 56.632,18 | 56.632,18 |
| 2181 .0000 | 2181 .0000 | 2181 .0000 | MAN. E CONSER. DE CAMPOS DE FUTEBOL, QUA ORAS DE ESPORTE E ES | MAN. E CONSER. DE CAMPOS DE FUTEBOL, QUA ORAS DE ESPORTE E ES | 35.241 ,00 | 35.241 ,00 |
| 0911 SEGUNDO | 0911 SEGUNDO | 0911 SEGUNDO | TEMPO | TEMPO | º· ºº 2 .106,00 | 2 .106,00 |
| 2125.0000 | 2125.0000 | 2125.0000 | MANUTENÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO E QU ADRAS DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO E QU ADRAS DE ESPORTES | 2 .106,00 | 2 .106,00 |
| | | | TOTAL | TOTAL | º·ºº 638.731 ,78 | 638.731,78 |

2024

2024

Orgao:

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | GESTÃO AMBIENTAL | º · ºº | 118.821 .50 | 118.821 .50 |
| 543 | Recuperação de Áreas Degradadas | Recuperação de Áreas Degradadas | º · ºº | 118.821,50 | 118.821,50 |
| 0562 | PLANEJAMENTO ECOLOGICO E AMBIENTAL | PLANEJAMENTO ECOLOGICO E AMBIENTAL | º · ºº | 118.821.50 | 118.821 ,50 |
| 2020.0000 | 2020.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN .DE MEIO A MBIENTE | | 118.821 ,50 | 118.821 ,50 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | º · ºº | 118.821 .50 | 118.821 ,50 |

06.554.190/0001-75

Bala nço Exercício:

CONSOLIDADO

Orgao:

02 PODER EXECUTIVO

SEC. MUN. DE JUVENTUDE E COMBATE AS DROGAS

Pégina 17

| CODIGO | | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 04 | ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | º · ºº | 66.657.00 | 66.657,00 |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ADMINISTRAÇÃO GERAL | º · ºº | 66.657.00 | 66.657.00 |
| 1004 | APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | º ·ºº | 66.657.00 | 66.657.00 |
| 2189.0000 | 2189.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JU VENTUDE | | 37.257.00 | 37.257,00 |
| 2192.0000 | 2192.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA JUVENT UDE | | 29.400.00 | 29.400,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | º · ºº | 66.657.00 | 66.657.00 |

06.554.190/0001-75

Balanç o Exercício:

2024

CONSOLIDADO

Orgao:

PODE R EXECUTIVO

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 15 | URBANISMO | URBANISMO | º · ºº | 2 .709.283.63 | 2 .709.283,63 |
| 452 | SERVIÇOS URBANOS | SERVIÇOS URBANOS | º · ºº | 2 .709.283.63 | 2 .709.283,63 |
| 0371 | LIMPEZA PÚBLICA | LIMPEZA PÚBLICA | º·ºº | 685.460.61 | 685.460,61 |
| 2056.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLI CA | 2056.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLI CA | 2056.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLI CA | | 685.460.61 | 685.460.61 |
| 0384 | MANUTE NÇÃO DOS SE RVIÇOS URBANOS | MANUTE NÇÃO DOS SE RVIÇOS URBANOS | º ·ºº | 2 .023.823.02 | 2 .023.823,02 |
| 2055.0000 | 2055.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | | 516.934.70 | 516.934,70 |
| 2057.0000 | 2057.0000 | MANUT. E CONS. DE PRAÇAS . PARQUES. JARDIN SE OUTROS LOG.PÜB | | 103.246.74 | 103.246,74 |
| 2058.0000 | 2058.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO P UBLICA | | 1.403.641 .58 | 1 .403.641 ,58 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | | 2 .709.283.63 | 2.709.283,63 |

Pégina 18

06.554.190/0001-75

Balanço Exercício:

CONSOLIDADO

Orgao:

02 PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 13 | CULTURA | CULTURA | 0,00 | 2.164.563,70 | 2.164.563,70 |
| 392 | DIFUSÃO CULTURAL | DIFUSÃO CULTURAL | 0 ,00 | 2.164.563,70 | 2 .164.563.70 |
| 336 | AÇÃO CULTURAL | AÇÃO CULTURAL | 0 ,00 | 2 . 1 64.563,70 | 2 .164.563,70 |
| 2030 | 2030.0000 | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MUSICA | | 164.184,44 | 164.184,44 |
| 2042 | 2042.0000 | REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVEN TOS, FESTIV AIS COMEMORATIVOS E | | 1 .659.427,62 | 1.659.427,62 |
| 2196 | 2196.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA | | 337.793,64 | 337.793,64 |
| 2198 | 2198.0000 | MANUTENÇÃO EE NCARGOS COM FUNDO MUNICI PAL DE CULTURA | | 3.158,00 | 3.158,00 |

TOTAL

TOTAL GERAL

7 . 507.392,27

2. 1 64.563,70

2 . 164.563. 70

131.093.031,79

1 38.600.424,06

FRANCISCO

JULIANO SOARES

MONTE:93 7879793

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE CONTADOR CRC:10.707/0--6 937 .879. 793-87

FERNANDA PINTO M ARQUES PREFEITA MUNIC IPAL 755.600.203-97

06.554. 190/0001-75

Balanço Exercício :

ANEXO

PROGRAMA DE TRABALHO

2024

GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÔES

PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

| | CONSOLIDADO | CONSOLIDADO | CONSOLIDADO | CONSOLIDADO | Página1 |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| 01 | LEGISLATIVA | LEGISLATIVA | 199.671,16 | 2.761.196.27 | 2.960 .867.43 |
| 031 | AÇÃO LEGISLATIVA | AÇÃO LEGISLATIVA | 199.671,16 | 2 .761 .196,27 | 2.960 .867,43 |
| | 0001 | ENCARGOS COM O LEGISLATIVO | 199.671.16 | 2 .753.996.27 | 2 .953.667.43 |
| | 0030 | DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE | 0,00 | 7 .200,00 | 7 .200,00 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | 39.005.10 | 16.170.040.11 | 16.209.045.21 |
| 092 | Representação Judicial e Extrajudlclal | Representação Judicial e Extrajudlclal | 0 ,00 | 200.480,00 | 2 00.480,00 |
| | 0006 | ENCARGOS COM O JUDICIARIO | 0 ,00 | 200.480,00 | 200.480,00 |
| 121 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0 ,00 | 769.562.03 | 769.562,03 |
| | 0019 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | º ·ºº | 722.777,15 | 722.777,15 |
| | 0744 | CONTRIBUICOES | º ·ºº | 46.784,88 | 4-6.784,88 |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 27.709,00 | 12.188.308,74 | 12.216.017,74 |
| | 0019 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 27.709.00 | 1 2.042.74-5,74- | 12.070.454.74 |
| | 0204 | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE | 0 ,00 | 78.906,00 | 78.906,00 |
| | 1004 | APE RFE IÇOAM E NTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | o .ao | 66.657,00 | 66.657,00 |
| 123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0 ,00 | 307.564,00 | 307 .564,00 |
| 0019 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | º ·ºº | 307.564,00 | 307 .564,00 |
| 1 24 | CONTROLE INTERNO | CONTROLE INTERNO | º·ºº | 148.654,00 | 14-8.654,00 |
| 0028 | SUPERVISAO E COORDENACÃO DA CONTROLADORIA - CGM 0 ,00 | SUPERVISAO E COORDENACÃO DA CONTROLADORIA - CGM 0 ,00 | SUPERVISAO E COORDENACÃO DA CONTROLADORIA - CGM 0 ,00 | 148.654,00 | 148.654,00 |
| 181 | Policiam e nto | Policiam e nto | 11 .296,10 | 355.102,72 | 366.398,82 |
| 1002 | APOIO A SEGURANÇA PUBLICA | APOIO A SEGURANÇA PUBLICA | 11 .296.10 | 355.102,72 | 366.398.82 |
| 271 | Pre vidênciaBásica | Pre vidênciaBásica | º·ºº | 586.0 32,64 | 5 86.032,64 |
| 0186 | ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA | ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA | o.ao | 586.032.64 | 586.032,64 |
| 721 Comunicações Pos tais | 721 Comunicações Pos tais | 721 Comunicações Pos tais | º ·ºº | 5 .472,63 | 5 .472,63 |
| 0030 DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE | 0030 DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE | 0030 DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE | º ·ºº | 5 .472,63 | 5 .472,63 |
| 752 | Energia E létrica | Energia E létrica | º ·ºº | 1 .608.863.35 | 1 .608.863,35 |
| 0647 DISTRIBIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA | 0647 DISTRIBIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA | 0647 DISTRIBIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA | 0 ,00 | 1 .608.863,35 | 1 .608.863,35 |

2024

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

CONSOLIDADO

| CODIGO | | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 04 | ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | 39.005,10 | 16.170.040,11 | 16.209.045,21 |
| 752 | Energia Elétrica | Energia Elétrica | º·ºº | 1.608.863,35 | 1.608.863,35 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 166.887,00 | 5.383.043,98 | 5.549.930,98 |
| 243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | º·ºº | 480.600,22 | 480.600,22 |
| | 0168 APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | 0168 APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | º·ºº | 480.600,22 | 480.600,22 |
| 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 166.887,00 | 4.902.443,76 | 5.069.330,76 |
| | 0561 SERVIÇOS SOCIAL | 0561 SERVIÇOS SOCIAL | 166.887,00 | 4.902.443,76 | 5.069.330,76 |
| 10 | SAÚDE | SAÚDE | 2.690.584,34 | 27.272.491 ,55 | 29.963.075,89 |
| 301 | ATENÇÃO BÁSICA | ATENÇÃO BÁSICA | 2.690.584,34 | 26.877.309,07 | 29.567.893,41 |
| | 0011 AÇÕES DE ATENDIMENTO BASICO DE SAÚDE | 0011 AÇÕES DE ATENDIMENTO BASICO DE SAÚDE | 2.464.580,00 | º·ºº | 2.464.580,00 |
| | 0044 ATENÇÃO BASICA | 0044 ATENÇÃO BASICA | º·ºº | 18.288.435,76 | 18.288.435,76 |
| | 0159 ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 0159 ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | º·ºº | 349.682,32 | 349.682,32 |
| | 0204 AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE | 0204 AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE | º· ºº | 8.239.190,99 | 8.239.190,99 |
| | 0563 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 0563 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 226.004,34 | º· ºº | 226.004,34 |
| 302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | º·ºº | 20.290,00 | 20.290,00 |
| | 0044 ATENÇÃO BASICA | 0044 ATENÇÃO BASICA | º· ºº | 20.290,00 | 20.290,00 |
| 305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | º·ºº | 374.892,48 | 374.892,48 |
| 0046 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | º·ºº | 374.892,48 | 374.892,48 |
| 12 | EDUCAÇÃO | EDUCAÇÃO | 3.896.215,86 | 69.701.042,23 | 73.597.258,09 |
| 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | 2.714.608,06 | 58.193.316,29 | 60.907.924,35 |
| | 0022 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | 0022 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | º·ºº | 626.482,00 | 626.482,00 |
| | 0023 MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DO ENSINO | 0023 MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DO ENSINO | FUNDAMBl!l0:M.4,87 | º·ºº | 1.892.124,87 |
| 0276 | MANUTENÇÃO | DO ENSINO FUNDAMENTAL | 469.499,00 | 53.882.325,58 | 54.351 .824,58 |
| | 0277 | TRANSPORTE ESCOLAR | º·ºº | 3.486.497,71 | 3.486.497,71 |
| 0321 | EDUCAÇÃO 0342 | ESPECIAL ESCOLA PARA TODOS | º· ºº | 198.011 ,00 | 198.011 ,00 |
| | | | 349.787,19 | º· ºº | 349.787,19 |
| 0563 | AQUISIÇÃO DE | EQUIPAMENTOS | 3.197,00 | º· ºº | 3.197,00 |

Balanço Exercício :

2024

ANEXO 7

CONSOLIDADO

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | | PROJETOS ATIVIDADES | TOTAL |

| 12 | EDUCAÇÃO | EDUCAÇÃO | 3.896.215,86 | 69.701.042,23 | 73.597.258,09 |
| 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | 2.714.608,06 | 58.193.316,29 | 60.907.924,35 |
| 365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.181.607,80 | 10.635.461 ,52 | 11.817.069,32 |
| 0302 | 0302 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.181 .607,80 | 10.486.874 ,52 | 11.668.482,32 |
| 0304 | 0304 | EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR | 0,00 | 148.587,00 | 148.587,00 |
| 366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 864.084.42 | 864.084.42 |
| 0268 | 0268 | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | 0,00 | 713.999,40 | 713.999,40 |
| 0270 | 0270 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 150.085,02 | 150.085,02 |
| 367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 8.180,00 | 8.180,00 |
| 0322 | 0322 | EDUCAÇÃO PRECOCE | 0,00 | 8.180,00 | 8.180,00 |
| 13 | CULTURA | CULTURA | 0,00 | 2.415.167,15 | 2.415.167,15 |
| 392 | DIFUSÃO CULTURAL | DIFUSÃO CULTURAL | 0,00 | 2.415.167,15 | 2.415.167,15 |
| 0336 | 0336 | AÇÃO CULTURAL | 0,00 | 2.415.167,15 | 2.415.167,15 |
| 15 | URBANISMO | URBANISMO | 252.944,67 | 2.790.678,21 | 3.043.622,88 |
| 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 252.944,67 | 81 .394,58 | 334.339,25 |
| 0384 | 0384 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | 252.944,67 | 81 .394,58 | 334.339,25 |
| 452 | 452 | SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 2.709.283,63 | 2.709.283,63 |
| 0371 | 0371 | LIMPEZA PÚBLICA | 0,00 | 685.460,61 | 685.460,61 |
| 0384 | 0384 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 2.023.823,02 | 2.023.823,02 |
| 16 HABITAÇÃO | 16 HABITAÇÃO | | 97.771,36 | 0,00 | 97.771,36 |
| 481 HABITAÇÃO | 481 HABITAÇÃO | RURAL | 97.771,36 | 0,00 | 97.771,36 |
| 0912 | 0912 | MELHORIA HABITACIONAL RURAL - MHR | 97.771,36 | 0,00 | 97.771 ,36 |
| 17 | | SANEAMENTO | 0 ,00 | 619.873,56 | 619.873,56 |
| 511 | 511 | SANEAMENTO BÁSICO RURAL | 0,00 | 619.873,56 | 619.873,56 |

Balanço Exercício :

2024

ANEXO 7

CONSOLIDADO

| CODIGO | | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 17 | SANEAMENTO | SANEAMENTO | º·ºº | 619.873,56 | 619.873,56 |
| 511 | SANEAMENTO BÁSICO RURAL | SANEAMENTO BÁSICO RURAL | 0,00 | 619.873,56 | 619.873,56 |
| | 0410 | ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA | 0,00 | 619.873,56 | 619.873,56 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | GESTÃO AMBIENTAL | 0,00 | 118.821,50 | 118.821,50 |
| 543 | Recuperação de Áreas Degradadas | Recuperação de Áreas Degradadas | 0,00 | 118.821,50 | 118.821 ,50 |
| | 0562 | PLANEJAMENTO ECOLOGICO E AMBIENTAL | º·ºº | 118.821,50 | 118.821,50 |
| 20 | AGRICULTURA | AGRICULTURA | 164.312,78 | 353.964,06 | 518.276,84 |
| 605 | ABASTECIMENTO | ABASTECIMENTO | 0,00 | 59.574,16 | 59.574,16 |
| | 0514 | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL | 0,00 | 59.574,16 | 59.574,16 |
| 608 | PROMOÇAO DA PRODUÇAO AGRARIA | PROMOÇAO DA PRODUÇAO AGRARIA | 164.312,78 | 294.389,90 | 458.702,68 |
| | 0514 | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL | 164.312,78 | 294.389,90 | 458.702,68 |
| 24 | COMUNICAÇÕES | COMUNICAÇÕES | º·ºº | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 722 | Telecomunicações | Telecomunicações | º·ºº | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 0030 DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE | 0030 DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 26 | TRANSPORTE | TRANSPORTE | º·ºº | 1.501 .308,19 | 1.501 .308,19 |
| 782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 0,00 | 1.501.308,19 | 1.501.308,19 |
| | 0662 | ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO | 0,00 | 1.362.916,12 | 1.362.916,12 |
| | 0663 ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | 0663 ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | 0,00 | 138.392,07 | 138.392,07 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | DESPORTO E LAZER | 0,00 | 388.128,33 | 388.128,33 |
| 812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESPORTO COMUNITÁRIO | 0,00 | 388.128,33 | 388.128,33 |
| | 0364 | DESPORTO COMINITÁRIO | 0,00 | 386.022,33 | 386.022,33 |
| | 0911 | SEGUNDO TEMPO | 0 ,00 | 2.106,00 | 2.106,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 1.602.276,65 | 1.602.276,65 |

Balanço Exercício :

2024

PRAÇA JOÃO JOSÊ FILHO 330

06.554.190/0001-75

Ba lanço E xerc ício:

2024

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

CONSOLIDADO

| CODIGO | CODIGO | E SPE CIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 28 | EN CARGOS ESPECIAIS | EN CARGOS ESPECIAIS | º·ºº | 1 .602.276,65 | 1 .602.276,65 |
| 843 | Serviço da Dívida Interna | Serviço da Dívida Interna | º · ºº | 1.110.835,55 | 1 .110.835,55 |
| 0027 | 0027 | SUPERVISÃO E COORDENAÇ AO GERAL | º·ºº | 1 .110 .835,55 | 1 .110.835,55 |
| 846 | Outros En cargos Especiais | Outros En cargos Especiais | º · ºº | 491.441,10 | 491 .441 , 1 0 |
| 0198 | 0198 | BENEFICIO PREVIDENCIARIO | | 491.441,10 | 491.441,10 |

TOTAL

7 . 507 .392.27

131.093.0 3 1,79

138.600.424,06

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE CONTADOR CRC:10.707/0-8

937 .879. 793-87

Págin a

MARQUES,75560020397

2 0397

FERNANDA PINTO MARQUES PREFEITA MUNICIPAL 7 55.600.203-97

PRAÇA JOÃO J OSÉ FILHO 330

06.554.190/0001-75

Ba la nço Exercício:

2024

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA D ESPESA POR FUNCOES,

SUBFUNÇÔES

E PROGRAMAS CONFORME

VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |

| 01 | LEGISLATIVA | LEGISLATIVA | 2 .960.867,43 | | º·ºº | 2 .960.867,43 |
| 01 | 031 AÇÃO | 031 AÇÃO | LEGISLATIVA | 2 .960.867.43 | º·ºº | 2 .960.867,43 |
| 01 | 031 | 0001 ENCARGOS COM O | LEGISLATIVO | 2 .953.667,43 | | 2 .953.667.43 |
| 01 01 | 031 031 | 0006 0030 | ENCARGOS COM O JUDIC IAR IO D IVULGAÇÃO E PUBLICIDADE | 7 .200,00 | | 7 .200,00 |
| 01 | 031 | 0744 | CONTRIBUICOES | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | 14.701 .751,66 | 1 .507.293,55 | 16.209.045,2 1 |
| 04 | 092 | Representação Judicial e Extrajudlclal | Representação Judicial e Extrajudlclal | 200.480,00 | 0 ,00 | 200.480,00 |
| 04 | 092 | 0006 ENCARGOS COM O JUDICIARIO | 0006 ENCARGOS COM O JUDICIARIO | 200.480,00 | | 200.480,00 |
| 04 | 121 | PLANEJAMENTO E ORÇA MENTO | PLANEJAMENTO E ORÇA MENTO | 769.562,03 | º·ºº | 769.562,03 |
| 04 | 121 | 0019 | PLANEJAMENTO GOV ERNAMEN TAL | 7 22.777,15 | | 722.777,15 |
| 04 | 121 | 0744 | CONTRIBUICOES | 46.784,88 | | 46.784,88 |
| 04 04 | 121 122 | 0900 REFORMAS DO PRÉD IO DA PREFEITURA ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0900 REFORMAS DO PRÉD IO DA PREFEITURA ADMINISTRAÇÃO GERAL | 11.658.606.12 | 557 .411 .62 | 12.216.017,74 |
| 04 | 122 | 0019 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 11.591 .049,12 | 479.405,62 | 12.070.454,74 |
| 04 04 | 122 | 0204 | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE | 900,00 | 78.006,00 | 78.906,00 |
| | 122 | 0514 | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL | | | |
| 04 04 | 122 122 | 0601 1004 | TEC NOLOGIA DA INFORMATICA E COORDENAC AO DO SETOR APERFEIÇOAME N TO DA GESTÃO ADMINISTRAT | 66.657,00 | | 66.657,00 |
| 04 04 | 122 | IVA 1005 JUVENTUDE EC IDADANIA ADMINISTRAÇÃO F INANCE | IRA | | | 307.564,00 |
| 04 | 123 | 0019 PLAN EJAMENTO GOVERNAMENTAL | 0019 PLAN EJAMENTO GOVERNAMENTAL | 307.564.00 | | |
| | 123 | | | 307.564.00 | º· ºº | 307.564,00 |
| 04 | 124 | CONTROLE INTERNO | CONTROLE INTERNO | 148.654,00 | º·ºº | 148.654,00 |
| 04 | 124 | 0028 SUPERVISAO E COORDENACÃO DA CONTROLA DORIA - CGM | 0028 SUPERVISAO E COORDENACÃO DA CONTROLA DORIA - CGM | 148.654.00 | | 148.654,00 |
| 04 | 131 | Comunicação Soclal | Comunicação Soclal | º·ºº | º· ºº | º· ºº |
| 04 | 131 0019 PLANEJAME NTO GOVERNAMENTAL | 131 0019 PLANEJAME NTO GOVERNAMENTAL | 131 0019 PLANEJAME NTO GOVERNAMENTAL | | | |
| 04 | 181 | Policiamento | Policiamento | 342.736,51 | 23.662,31 | 366.398,82 |
| 04 | 181 | 1002 APOIO A SEGURANÇA PUBLICA | 1002 APOIO A SEGURANÇA PUBLICA | 3 42.736,51 | 23.662,31 | 366.398.82 |
| 04 | 182 | Defesa Civil | Defesa Civil | º·ºº | º·ºº | º·ºº |
| 04 | 182 | 1004 APERFEIÇOAME N TO DA GESTÃO ADMINISTRAT IVA | 1004 APERFEIÇOAME N TO DA GESTÃO ADMINISTRAT IVA | | | |
| 04 | 271 | Previdên c ia B ésica | Previdên c ia B ésica | 586.032,64 | º·ºº | 586.032,64 |
| 04 | 271 | 0186 ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA | 0186 ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA | 586.032,64 | | 586.032,64 |
| 04 | 721 | Comunicações Pos tais | Comunicações Pos tais | 5.472.63 | º· ºº | 5 .472,63 |
| 04 | 7 2 1 | 0030 DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE | 0030 DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE | 5.472,63 | | 5 .472,63 |
| 04 | 7 52 | E nergia E létrica | E nergia E létrica | 682.643,73 | 926.2 19,62 | 1 .608.863.35 |
| 04 | 7 52 | 0647 DISTRIBIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA | 0647 DISTRIBIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA | 682.643,7 3 | 926.219,62 | 1 .608.863,35 |
| 08 | | SSIS TÊNCIA SOCIAL | SSIS TÊNCIA SOCIAL | 1 .925.880.24 | 3 .624.050,74 | 5 .549.930,98 |

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÔES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO

| CODIGO | | ESPECIFICACAO | | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |

| 08 | 183 | Informação e Inteligência | Informação e Inteligência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 183 | 1003 ARTTICULAÇÃO, E ENFRENTAMENTO HERES | EMPUDERAMENTO FEMININO A VIOLENCIA CONTRA MUL | 0,00 | 0 ,00 | 0,00 |
| 08 | 241 | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | | | |
| 08 | 241 | 0561 SERVIÇOS SOCIAL | 0561 SERVIÇOS SOCIAL | | | |
| 08 | 243 | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 160.584,00 | 320.016,22 | 480.600,22 |
| 08 | 243 | 0168 APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLECE NTE | 0168 APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLECE NTE | 160.584,00 | 320.016,22 | 480.600,22 |
| 08 | 243 | 1005 JUVENTUDE E CIDADANIA | 1005 JUVENTUDE E CIDADANIA | | | |
| 08 | 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 1.765.296,24 | 3 .304.034,52 | 5.069.330,76 |
| 08 | 244 | 0172 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 0172 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | |
| 08 | 244 | 0175 AUXILIO FINANCEIRO | 0175 AUXILIO FINANCEIRO | | | |
| 08 | 244 | 0561 SERVIÇOS SOCIAL | 0561 SERVIÇOS SOCIAL | 1.765.296,24 | 3.304.034,52 | 5.069.330,76 |
| 08 | 244 | 0808 PROGRAMA DB HABITACAO POPULAR | 0808 PROGRAMA DB HABITACAO POPULAR | | | |
| 08 | 422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 0,00 | 0 ,00 | 0,00 |
| 08 | 422 | 1003 ARTTICULAÇÃO , EMPUDERAMENTO FEMININO E ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA MUL HERES | 1003 ARTTICULAÇÃO , EMPUDERAMENTO FEMININO E ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA MUL HERES | | | |
| 10 | SAÚDE | SAÚDE | SAÚDE | 0,00 | 29.963.075,89 | 29.963.075,89 |
| 10 | 301 ATENÇÃO BÁSICA | 301 ATENÇÃO BÁSICA | 301 ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 29.567.893,41 | 29.567.893,41 |
| 10 | 301 | 0011 AÇÕES DE ATENDIMENTO BASICO DE SAÚDE | 0011 AÇÕES DE ATENDIMENTO BASICO DE SAÚDE | 0,00 | 2 .464.580,00 | 2.464.580,00 |
| 10 | 301 | 0044 ATENÇÃO BASICA | 0044 ATENÇÃO BASICA | 0,00 | 18.288.435,76 | 18.288.435,76 |
| 10 | 301 | 0046 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | 0046 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | | | |
| 10 | 301 | 0159 ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 0159 ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 0,00 | 349.682,32 | 349.682,32 |
| 10 | 301 | 0204 AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE | 0204 AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE | 0,00 | 8.239.190,99 | 8.239.190,99 |
| 10 | 301 | 0210 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR | 0210 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR | | | |
| 10 10 | 301 301 | 0418 SANEAMENTO GERAL | 0418 SANEAMENTO GERAL | 0,00 | 226.004,34 | 226.004,34 |
| 10 | 301 | 0563 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 0603 CONST . REP_ORM .NA ADES DE SAUDE - FMS | 0563 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 0603 CONST . REP_ORM .NA ADES DE SAUDE - FMS | | | |
| 10 | 302 | MANUTENÇÃO DAS UNID ASSISTÊNCIA | HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0,00 | 20.290,00 | 20.290,00 |
| 10 | 302 | 0010 AÇÕES DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HO | 0010 AÇÕES DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HO | | | |
| 10 | 302 | SPITALAR 0044 ATENÇÃO BASICA | SPITALAR 0044 ATENÇÃO BASICA | 0,00 | 20.290,00 | 20.290,00 |
| 10 | 302 | 0609 AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA O FMS | 0609 AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA O FMS | | | |
| 10 | 303 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 0,00 | 0 ,00 | 0,00 |
| 10 | 303 0204 AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE | 303 0204 AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE | 303 0204 AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE | | | |
| 10 | 305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 0,00 | 374.892,48 | 374.892,48 |
| 1O | 305 0046 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | 305 0046 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | 305 0046 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | 0,00 | 374.892,48 | 374.892,48 |
| 12 | EDUCAÇÃO | EDUCAÇÃO | EDUCAÇÃO | 0,00 | 73.597.258,09 | 73.597.258,09 |
| 12 | 361 ENSINO FUNDAMENTAL | 361 ENSINO FUNDAMENTAL | 361 ENSINO FUNDAMENTAL | | 60.907.924,35 | 60.907.924,35 |
| | | | | 0,00 0,00 | 626.482,00 | 626.482,00 |
| 12 12 | 361 361 | 0022 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 0023 MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DO ENSINO UNDAMENTAL | F | 0,00 | 1.892.124,87 | 1.892.124,87 |

Balanço Exercício:

ANEXO 8

CONSOLIDADO

| CODIGO | | | ESPECIFICACAO | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |

| 12 | 361 | 0025 | MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO | | | |
| 12 | 361 | 0276 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 54.351 .824,58 | 54.351.824,58 |
| 12 | 361 | 0277 | TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 3.486.497,71 | 3.486.497,71 |
| 12 | 361 | 0321 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 198.011,00 | 198.011,00 |
| 12 | 361 | 0342 | ESCOLA PARA TODOS | 0,00 | 349.787,19 | 349.787,19 |
| 12 | 361 | 0563 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | º·ºº | 3.197,00 | 3.197,00 |
| 12 | 365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 11 .817.069,32 | 11.817.069,32 |
| 12 | 365 | 0302 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 11.668.482,32 | 11.668.482,32 |
| 12 | 365 | 0304 | EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR | 0,00 | 148.587,00 | 148.587,00 |
| 12 | 366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | º·ºº | 864.084.42 | 864.084,42 |
| 12 | 366 | 0268 | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | 0,00 | 713.999,40 | 713.999,40 |
| 12 | 366 | 0270 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 150.085,02 | 150.085,02 |
| 12 | 367 | | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 8.180,00 | 8.180,00 |
| 12 | 367 | 0313 | CURSO DE QUALIFICAÇÃO | | | |
| 12 | 367 | 0322 | EDUCAÇÃO PRECOCE | 0,00 | 8.180,00 | 8.180,00 |
| 13 | CULTURA | CULTURA | CULTURA | 2 .017.642,22 | 397.524,93 | 2.415.167,15 |
| 13 | 392 | DIFUSÃO CULTURAL | DIFUSÃO CULTURAL | 2.017.642,22 | 397.524,93 | 2.415.167,15 |
| 13 | 392 | 0336 | AÇÃO CULTURAL | 2.017.642,22 | 397.524,93 | 2.415.167,15 |
| 13 | 392 | 1005 | JUVENTUDE E CIDADANIA | | | |
| 15 | | URBANISMO | URBANISMO | 1.583.229,98 | 1.460.392,90 | 3.043.622,88 |
| 15 | 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 81.394,58 | 252.944,67 | 334.339,25 |
| 15 | 451 | 0383 | VIAS URBANAS | | | |
| 15 | 451 | 0384 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | 81 .394,58 | 252.944,67 | 334.339,25 |
| 15 | 451 | 0647 | DISTRIBIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA | | | |
| 15 | 452 | SERVIÇOS URBANOS | SERVIÇOS URBANOS | 1.501 .835.40 | 1.207.448,23 | 2 .709.283,63 |
| 15 | 452 | 0371 | LIMPEZA PÚBLICA | 685.460,61 | | 685.460,61 |
| 15 | 452 | 0384 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | 816.374,79 | 1.207.448,23 | 2 .023.823,02 |
| 16 | HABITAÇÃO | HABITAÇÃO | HABITAÇÃO | 0,00 | 97.771 ,36 | 97.771,36 |
| 16 | 481 HABITAÇÃO RURAL | 481 HABITAÇÃO RURAL | 481 HABITAÇÃO RURAL | 0,00 | 97.771,36 | 97.771,36 |
| 16 | 481 | 0912 MELHORIA HABITACIONAL RURAL- MHR | 0912 MELHORIA HABITACIONAL RURAL- MHR | 0,00 | 97.771 ,36 | 97.771,36 |
| 17 | SANEAMENTO | SANEAMENTO | SANEAMENTO | 619.873,56 | 0,00 | 619.873,56 |
| 17 | 511 | SANEAMENTO BÁSICO RURAL | SANEAMENTO BÁSICO RURAL | 619.873,56 | º·ºº | 619.873,56 |
| 17 | 511 | 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA MHR | 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA MHR | 619.873,56 | | 619.873,56 |
| 17 | 512 | 0912 MELHORIA HABITACIONAL RURAL - SANEAMENTO | BÁSICO URBANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 512 | 0418 | 0418 | | | |
| | | | SANEAMENTO GERAL | | | |
| 17 | 512 | 0419 | SISTEMA DE ESGOTO E DRENAGEM | | | |
| 17 | 512 | 0607 | CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO | | | |

2024

06.554.190/0001-75

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 8

CONSOLIDADO

| CODIGO | | ESPECIFICACAO | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |

| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | GESTÃO AMBIENTAL | 118.821,50 | 0,00 | 118.821,50 |
| 18 | 543 | Recuperação de Áreas Degradadas | 118.821,50 | 0,00 | 118.821,50 |
| 18 | 543 | 0562 PLANEJAMENTO ECOLOGICO E AMBIENTAL | 118.821,50 | | 118.821 ,50 |
| 20 | AGRICULTURA | AGRICULTURA | 518.276,84 | 0,00 | 518.276,84 |
| 20 | 605 | ABASTECIMENTO | 59.574,16 | º· ºº | 59.574,16 |
| 20 | 605 | 0514 APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL | 59.574,16 | | 59.574,16 |
| 20 | 606 | EXTENSÃO RURAL | º·ºº | º·ºº | º·ºº |
| 20 | 606 | 0514 APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL | | | |
| 20 | 607 | IRRIGAÇÃO | º·ºº | 0 ,00 | º·ºº |
| 20 | 607 | 0514 APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL | | | |
| 20 | 608 | PROMOÇAO DA PRODUÇAO AGRARIA | 458.702,68 | 0,00 | 458.702,68 |
| 20 20 | 608 608 | 0514 APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL 0696 DESENVOLVIMENTO RURAL | 458.702,68 | | 458.702,68 |
| 23 | | | | | |
| | COMERCIO E SERVIÇOS | COMERCIO E SERVIÇOS | º· ºº | º·ºº | º·ºº |
| 23 | 695 | TURISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 695 1006 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | 695 1006 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | | | |
| 24 | COMUNICAÇÕES | COMUNICAÇÕES | 15.000,00 | 0 ,00 | 15.000,00 |
| 24 | 131 Comunicação Social | 131 Comunicação Social | º·ºº | º·ºº | º·ºº |
| 24 | 131 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 131 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | | | |
| 24 | 722 Telecomunicações | 722 Telecomunicações | 15.000,00 | º·ºº | 15.000,00 |
| 24 | 722 0030 DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE | 722 0030 DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 26 | TRANSPORTE | TRANSPORTE | 1.416.608,19 | 84.700,00 | 1.501.308,19 |
| 26 | 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 1.416.608,19 | 84.700,00 | 1.501 .308,19 |
| 26 | 782 0384 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | 782 0384 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | | | |
| 26 | 782 0662 ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO | 782 0662 ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO | 1.278.216,12 | 84.700,00 | 1.362.916,12 |
| 26 | 782 0663 ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS | UNICIPAIS | 138.392,07 | | 138.392,07 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | DESPORTO E LAZER | 388.128,33 | 0,00 | 388.128,33 |
| 27 | 812 DESPORTO COMUNITÁRIO | 812 DESPORTO COMUNITÁRIO | 388.128,33 | º·ºº | 388.128,33 |
| 27 | 812 0364 DESPORTO COMINITÁRIO | 812 0364 DESPORTO COMINITÁRIO | 386.022,33 | | 386.022,33 |
| 27 | 812 0911 SEGUNDO TEMPO | 812 0911 SEGUNDO TEMPO | 2.106,00 | | 2.106,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS ESPECIAIS | 1.595.875,98 | 6.400,67 | 1.602.276,65 |
| 28 | 843 Serviço da Dívida Interna | 843 Serviço da Dívida Interna | 1.110.835,55 | 0,00 | 1.110.835,55 |

ANEXO 8

CONSOLIDADO

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |

| 28 | 843 | 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇAO GERAL | 1.110.835,55 | | 1 .11 0 .835,55 |
| 28 | 846 | Outros Encargos Especiais | 485.040,43 | 6.400.67 | 491.441 ,10 |
| 28 | 8 4 6 | 0198 BENEFICIO PREVIDENCIARIO | 485.040,43 | 6.400,67 | 491.441.10 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | º· ºº | º·ºº | º·ºº |
| 99 | 999 | Reserva de Contingência | º·ºº | º·ºº | º·ºº |
| 99 | 999 | 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | |

TOTAL

27.861 .955,93

11 o. 738.468, 13

138.600.424,06

Daodc;,s: 2025.04.01 12:21 :20 --03·00·

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE CONTADOR CRC:10.707/0-6

937 .879. 793-87

Balanço Exerclclo:

2024

20397

FERNANDA PINTO MARQUES PREFEITA MUNICIPAL

7 5.600.203-97

06.554.190/0001-75

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

| | CONSOLIDADO | CONSOLIDADO | P ágina1 |

| ORGAOS | ORGAOS | ORGAOS | |
| 01 | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | 2 .960.867,43 |
| 01 | 01 | CÃMARA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA | 2 .960.867,43 |
| | 01 | LEGISLATIVA | 2 .960.867,43 __ |
| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | 135.839.556,63 |
| 02 | 01 | GABINETE DO PREFEITO | - 610.486,04 |
| 04 | | ADMINISTRAÇÃO | 610.486,04 __ |
| 02 | 03 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | 148.654,00 |
| 04 | | ADMINISTRAÇÃO | 148.654,00 __ |
| 02 | 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 733.072,62 |
| 04 | | ADMINISTRAÇÃO | _733.072,62 __ |
| 02 | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 15.822.147 ,38 |
| 28 | 04 24 | ADMINISTRAÇÃO COMUNICAÇÕES ENCARGOS ESPECIAIS | 14.204.870,73 15.000,00 1.602.276,65 __ |
| 02 | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 5 .549.930,98 |
| 08 | | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 .549.930,98 __ |
| 02 | 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 73.597.258,09 |
| 12 | | EDUCAÇÃO | __ |
| | | | 7 3 .597.258,09 |
| 02 | 08 SECRETARIA 04 | MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO ADMINISTRAÇÃO | 30.041 .981,89 |
| | 1 | OSAÚDE | 78.906,00 29.963.075,89 __ |
| 02 | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABAST | 518.276,84 |
| | | AGRICULTURA | 518.276,84 __ |
| 20 | | | |
| | 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 1 |
| | | | .386.780,12 |
| 02 | | | |
| 02 | 04 | ADMINISTRAÇÃ O | |
| | 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA , DEFESA E TRANSI | 366.398,82 |
| | | | 366.398,82__ |

330

Balanço Exerc(cio:

2024

06.554.190/0001-75

Bala nço Exercício:

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇ ÕES

CONSOLIDADO

| ORGA OS | ORGA OS | ORGA OS | ORGA OS |

| 0 2 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | 135.639.556,63 |
| 02 | 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER | --- --- -- 638.731,78 |
| | 1 3 | C ULT U RA | 250.603.45 |
| | | 27DESPORTO E LAZER | 388.128,33 __ |
| 02 | 14 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H | 118.821.50 |
| | | 18GESTÃO AMBIE NTAL | 118.821,50 __ |
| 02 | 18 | SEC. MUN. DE JUVENTUDE E COMBATE AS DROGAS | 66.657,00 |
| 04 | | ADMINISTRAÇÃO | 66.657,00 __ |
| 02 | 19 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | |
| 1 | S | U RBANISMO | 2.709.283'-63 __ |
| 02 | 2 0 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR.AE TURISMO | 2.164.563,70 |
| 13 | | C ULT U RA ___ __ _ _ | __ 2 .164.563,70 __ |
| TOTA L GERA L | TOTA L GERA L | TOTA L GERA L | 138.600.424,06 |

FERNANDA P INTO MARQUES PREFEITA MUNICIPAL 755.600.203- 97

06.554.190/0001-75

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

| T ITULOS | O | RCADA | ARRECADADA | DIFERENCAS | DIFERENCAS |

| | | | | PARA MAIS | PARA M ENOS |
| 1000.00.o .o .oo | RECEITAS CORRENTES. | 132.241.539,31 | 143.161 .518,34 | 10.919.979,03 | |
| 1100 .00.0 .0 .00 | IMPOSTOS. TAXAS E CONTRIBUIÇ ÕES DE MELHORIA | 5 .137.350.67 | 6 .404.949.61 | 1 .267.598.94 | |
| 1110.00.0 .0 .00 | IMPOSTOS | 4 .998.750,67 | 6 .343.051 ,55 | 1 .344.300,88 | |
| 1112.00.0 .0 .00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔN IO | 273.311 ,69 | 70.389,92 | | 202.921 ,77 |
| 1112.50.0 .0 .00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 209.511 ,69 | 28.206,7 2 | | 181 .304,97 |
| 1112 .50.0 .1 .00 | IPTU - PRINCIPAL | 163.311,69 | 28.206,72 | | 13S.104,97 |
| 1112 .50.0 .2.00 | IPTU - MULTAS E JUROS | 7 .700.00 | | | 7.700.00 |
| 1112.50.0 .3 .00 | IPTU - DIVIDA ATIVA | 30.800,00 | | | 30.800,00 |
| 1112.50.0.4.00 | IPTU- D IV IDA ATIVA MULTAS JUROS | 7 .700,00 | | | 7 .700,00 |
| 1112.53.0 .0 .00 | ITBl-"INTER V IVOS"' | 63.800,00 | 42.183,20 | | 21 .616.80 |
| 1112.53.0 .1 .00 | ITBl-"INTER v 1vos--PRINCIPAL | 63.800,00 | 4 2 .183,20 | | 21 .616,80 |
| 1113.00.0 .0.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 2 .700.214,16 | 2 .789.964,14 | 89.749,98 | |
| 1113.01 .0 .0 .00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FfSICA - IRPF | 2 .3 15.2 14,1 6 | 43.259,43 | | 2 .271 .954,73 |
| 1113.01 .0 .1.00 | IRPF - PRINCIPAL | 2 .3 15.214,16 | 43.259,43 | | 2 .271 .954,73 |
| 1113 .03.0.0.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 385.000,00 | 2 .746.704,71 | 2.361 .704,71 | |
| 1113.03.1.0 .00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | | 2 .682.527,99 | 2 .682.527.99 | |
| 1113 .03. 1.1 .00 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | | 2 .682.527,99 | 2 .682.527.99 | |
| 1113.03.4 .0 .00 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS | 385.000,00 | 64.176,72 | | 320.823,28 |
| 1113.03.4 .1 .00 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 385.000,00 | 64.176,72 | | 320.823,28 |
| 1114.00.0 .0.00 | IMPOSTO PRODUÇÃO C IRCULAÇÃO | 2 .025.224,82 | 3 .482.697.49 | 1.457.472,67 | |
| 1114.51 .0 .0 .00 | MERCADORIAS SERVIÇO S IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | 2 .025.224.82 | 3 .482.697.49 | 1 .457.472.67 | |
| 1114.5 1 . 1.0 .00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | 2 .025.2.24,82 | 3 .482.697,49 | 1 .457.472,67 | |
| 1114 .51 . 1.1 .00 | ISSQN - PRINCIPAL | 2.025.224,82 | 3 .482.697,49 | 1 .457.472,67 | |
| 112 0.00.0.0.00 | TAXAS | 123.200,00 | 61 .898,06 | | 61 .301 ,94 |
| 1121 .00.0 .0 .00 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 92.400.00 | 17.748,24 | | 74.651.76 |
| 112 1 .01 .0 .0 .00 | TAXAS DE INSPEÇÃO. CONTROLE EF ISCALIZAÇÃO | 77.000,00 | | | 77.000,00 |
| 112 1 .01 .0 .1 .00 | TAXAS DE INSPE ÇÃO , CONTROLE EF ISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | 77.000,00 | | | 77.000,00 |
| 112 1 .04.0 .0 .00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 7 .700,00 | 17.748,24 | 10.048,24 | |
| 1121 .04.0 .1 .00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 7 .700.00 | 17.748,24 | 10.048.2 4 | |
| 1 121 .0 5.0 .0.00 | -PRINC IPAL TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PESCA E | 7 .700.00 | | | 7 .700.00 |
| 1121 .05.0 .1 .00 | AQUICULTURA TAXA CONTROLE E FISCAL.PESCA E AQUICULTURA - PRINCIPAL | 7 .700.00 | | | 7 .700,00 |
| 1122.00.0 .0 .00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 30.800.00 | 44.149.82 | 1 3 .349.82 | |
| 1122.01 .0 .0 .00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM | 30.800,00 | 44.149,82 | 13.349,82 | |
| 1122.01 .0 .1.00 | GERAL TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL | 30.800,00 | 44.149,82 | 13.349,82 | |
| 1130 .00.0 .0 .00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 15.400.00 | | | 1 5 .400,00 |
| 113 1 .00.0 .0 .00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 15.400,00 | | | 1 5.400,00 |
| 1131 .99.0 .0 .00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 15.400,00 | | | 1 5.400,00 |
| 1131 .99.0 .1 .00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL | 15.400,00 | | | 15.400,00 |
| 1200.00.0 .0 .00 | CONTRIBUIÇÕES | 753.681,50 | 2 .61 o. 713,79 | 1 .857.032,29 | |
| 1240.00.0 .0 .00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE | 753.681,50 | 2 .61 o. 713,79 | 1 .857.032,29 | |
| 1241 .00.0 .0 .00 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA OCU STEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 753.681 ,50 | 2 .81 o. 713.79 | 1 .8S7.032,29 | |
| 1241 .50.0 .0 .00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 753.681,50 | 2 .61 o .713.79 | 1 .857.032,29 | |
| 1241 .50.0 .1 .00 | CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA -PRINCIPAL | 753.681,50 | 2 .61 o .713,79 | 1 .857.032,29 | |
| | RECEITA PATRIMONIAL | 234.300,50 | 1 .626.789,16 | 1 .392.488,66 | |
| 1 300.00.0 .0.00 1310.00.0 .0 .00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ES TADO EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO 00 | 63.140,00 | 2 .768,80 | | 60.371 ,20 60.371.20 |
| 1311 .00.0 .0 .00 | ESTADO ALUGU~IS . ARRENDAMENTOS. FOROS. | 63.140,00 4S.430.00 | 2 .768,80 2 .768.80 | | 42.661.20 |
| 1 3 11 .01 .0 .0 .00 | LAUDÊM IOS. TARIFAS DE OCUPAÇ | | | | |

Balanço Exer-cfcio:

FRANCISCO JULIANO

SOARES

FRANCISCO JULIANO SOARES MO NTE CONTADOR CRC:10.707/0-6 937 .879. 793-87

2024

2024

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO 330 06.554.190/0001-75 Balanço Exercício : 2024

ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO Página 2

TITULOS 1311 .01 .1.0.00 1311 .01 .1.1 .00 1311 .01 .2 .0 .00 1311 .01 .2.1 .00 1311 .02.0.0 .00 1311.02.0.1.00 1311 .99.0.0.00 1311 .99.0.1 .00 1320.00.0.0.00 1321 .00.0.0 .00 1321.01 .0.0 .00 1321.01 .0.1 .00 1329.00.0.0 .00 1329.99.0.0 .00 1329.99.0.1 .00 1330.00.0.0.00 1339.00.0.0 .00 1339.99.0.0 .00 1339.99.0.1 .00 1390.00.0.0 .00 1399.00.0.0.00 1399.99.0.0.00 1399.99.0.1.00 1600.00.0.0 .00 1610.00.0.0 .00 1611.00.0.0.00 1611 .01 .0.0.00 1611 .01 .0 .1.00 1611.02.0.0.00 1611 .02.0.1 .00 1700.00.0.0.00 1710.00.0.0 .00 1711 .00.0.0.00 1711 .51 .0.0.00 1711.51 .1.0.00 1711 .51 .1.1.00 1711.51 .2.0.00 1711 .51 .2 .1.00 1711 .52.0.0.00 1711 .52.0.1.00 1712.00.0.0 .00 1712.51 .0.0 .00 1712.51 .0.1.00 1712.52.0.0 .00 1712.52.4 .0 .00 1712.52.4.1 .00 ORCADA ARRECADADA ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS 30.800,00 2.768,80 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL 30.800,00 2.768,80 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO 14.630,00 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE 14.630,00 OCUPAÇÃO-PRINCIPAL CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS 10.010,00 IMPOV.PÚBLICO CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS 10.010,00 IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 7.700,00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL 7.700,00 VALORES MOBILIÁRIOS 163.460,50 474.950,36 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 155.760,50 474.950,36 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 155.760,50 474.950,36 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL 155.760,50 474.950,36 OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS 7.700,00 OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS 7.700,00 OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL 7.700,00 DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO 1.149.070,00 DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1.149.070,00 OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1.149.070,00 OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1.149.070,00 PRINCIPAL DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS 7.700,00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 7.700,00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 7.700,00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL 7.700,00 RECEITA DE SERVIÇOS 44.770,00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 44.770,00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS 44.770,00 GERAIS SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE 8.470,00 ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRI 8.470,00 NCIPAL INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS 36.300,00 INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL 36.300,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 126.010.591,24 132.495.382,44 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 85.330.022,58 91 .435.088,88 TRANSFERÊ NCIAS DECORRENTES DE 39.061.438,91 35.506.191,49 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM 39.053. 738,91 35.503.739,27 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA ME 35.139.201,90 32.181.463,46 COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL 35.139.201,90 32.181 .463,46 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTAS E 3.914.537,01 3.322.275,81 COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS -PRINCIPAL 3.914.537,01 3.322.275,81 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 7.700,00 2.452,22 COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL 7.700,00 2.452,22 PRINCIPAL TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS 601 .932,91 640.546,00 COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS 7.700,00 469,46 MINERAIS CFEM CFEM - PRINCIPAL 7.700,00 469,46 COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO 423.732,91 640.076,54 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -FEP 423.732,91 640.076,54 COTA - PARTE FEPPRINCIPAL 423.732,91 640.076,54 DIFERENCAS PARA MAIS PARA MENOS 28.031 ,20 28.031,20 14.630,00 14.630,00 10.010,00 10.010,00 7.700,00 7.700,00 311.489,86 319.189,86 319.189,86 319.189,86 7.700,00 7.700,00 7.700,00 1.149.070,00 1.149.070,00 1.149.070,00 1.149.070,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 44.770,00 44.770,00 44.770,00 8.470,00 8.470,00 36.300,00 36.300,00 6.484.791,20 6.105.066,30 3.555.247,42 3.549.999,64 2.957.738,44 2.957.738,44 592.261 ,20 592.261 ,20 5.247,78 5.247,78 38.613,09 7.230,54 7.230,54 216.343,63 216.343,63 216.343,63

(Continua na próxima página) -- --- -- --- -- -- --- -- --- --- -- --- -- ---

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO 330 06.554.190/0001-75 Balanço Exercí cio: 2024

ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO Página 3

TITU L OS 1712.53.0.0.00 1712.53.0.1 .00 1712.99.0.0.00 1712.99.0.1.00 1713.00.0.0.00 1713.50.0.0.00 1713.50.1.0.00 1713.50.1.1.00 1713.50.2.0.00 1713.50.2.1 .00 1713.50.3.0.00 1713.50.3.1 .00 1713.50.4.0.00 1713.50.4.1.00 1713.50.5.0.00 1713.50.5.1 .00 1713.51.0.0.00 1713.51.1.0.00 1713.51 .1.1.00 1713.51.2.0.00 1713.51 .2.1.00 1714.00.0.0.00 1714.50.0.0.00 1714.50.0.1 .00 1714.51 .0.0.00 1714.51.0.1 .00 1714.52.0.0.00 1714.52.0.1.00 1714.53.0.0.00 1714.53.0.1.00 1714.54.0.0.00 1714.54.1.0.00 1714.54.1.1.00 1714.54.2.0.00 1714.54.2.1.00 1714.55.0.0.00 1714.55.0.1.00 1714.56.0.0.00 1714.56.0.1.00 ORCADA ARRECADADA COTA-PARTE BÔNUS ASSINATURA CONTRATO 55.000,00 PARTILHA DE PRODUÇ Ã O COTA/PARTE BÔNUS 55.000,00 ASSIN.CONTR.PART.PROD.-PRINCIPAL OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇ Ã O DE 115.500,00 RECURSOS NATURAIS OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRIN CIPAL 115.500,00 TRANSFERÊ NCIAS RECURSOS SISTEMA ÜNICO 18.870.644,50 16.977.583,91 SAÜDE - SUS TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 18.642. 724,50 16.977 .583,91 MANUTENÇÃO TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 15.975.24 7,20 14.225.072,89 MANUTENÇÃO TRANS.SUS-BLOCO 15.975.24 7,20 14.225.072,89 MANUT.ATEN.PRIMÁRIA -PRINCIPAL TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇ Ã O-ATENÇ Ã O 734.100,00 546.702,29 ESPECIALIZADA TRANS.SUS-BLOCO 734.100,00 546.702,29 MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÜDE 838.622,70 492.610,74 TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA 838.622,70 492.610,74 SAÚDE -PRINCIPAL TRANSF .SUS- BLOCO MANUTENÇÃO -ASSISTÊ NCIA FARMACÊ UTICA 278.207,60 243.711 ,16 TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL 278.207,60 243.7 11 ,16 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO - GESTÃO DO sus 816.547,00 1.469.486,83 TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL 816.547,00 1.469.486,83 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 227.920,00 ESTRUTURAÇÃO TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO 150.920,00 ESTRUTURAÇÃO -ATENÇÃO PRIMARIA TRANS.SUS-BLOCO 150.920,00 ESTRUT.-ATEN.PRIMARIA-PRINCIPAL TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO -ATENÇÃO ESPECIALIZADA 77.000,00 TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATENÇÃO 77.000,00 ESPECIAL.-PRINCIPAL TRANSF.RECURSOS FUNDO 2.514.820,00 4.689.088,52 NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE TRANSFERÊNC IAS DO SALÁRIO -EDUCAÇÃO 628.320,00 2.989.292,06 TRANSF.SALÁRIO -EDUCAÇÃOPRINCIPAL 628.320,00 2.989.292,06 TRANSFERÊ NCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PODE 15.400,00 TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO 15.400,00 ESCOLA-PODE-PRINCIPAL TRANSF .PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO 962.500,00 1.018.966,00 ESCOLA- PNAE TRANSF .PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL 962.500,00 1.018.966,00 TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE 477.400,00 291 .389,28 TRANSF .PROG.NAC.TRANSP .ESCOLAR-PNATE-PRI NCIPAL 477.400,00 291 .389,28 TRANSF PROGRAMA NACIONAL INCLUSÃO 61 .600,00 JOVENS-PROJOVEM TRANSF PROGRAMA NAC.INCLUSÃO JOVENS-PROJOVEM URBANO 30.800,00 TRANSF PROGR.-PROJOVEM URBANO-PRINCIPAL 30.800,00 TRANSF PROGRAMA NAC.INCLUSÃO JOVENS-PROJOVEM CAMPO 30.800,00 TRANSF PROGR.-PROJOVEM CAMPO-PRINCIPAL 30.800,00 TRANSFERÊNC IAS PROGRAMA BRASIL 30.800,00 ALFABETIZADO-PBA TRANSF. PROG.BRASIL 30.800,00 ALFABETIZADO-PBA-PRINCIPAL TRANSF.PROGR.EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PEJA 30.800,00 TRANSF .PROGR-JOVENS ADULTOS-PEJA-PRINCIPAL 30.800,00 DIFERENCAS PARA MAIS PARA MENOS 55.000,00 55.000,00 115.500,00 115.500,00 1.893.060,59 1.665.140,59 1.750.174,31 1.750.174,31 187.397,71 187.397,71 346.011 ,96 346.011 ,96 34.496,44 34.496,44 652.939,83 652.939,83 227.920,00 150.920,00 150.920,00 77.000,00 77.000,00 2.174.268,52 2.360.972,06 2.360.972,06 15.400,00 15.400,00 56.466,00 56.466,00 186.010,72 186.010,72 61 .600,00 30.800,00 30.800,00 30.800,00 30.800,00 30.800,00 30.800,00 30.800,00 30.800,00

'iário 2ficial dos 0unictpios $ proYa documental dos atos municipais

ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO Página 4

TITU L OS ORCADA ARRECADADA DIFERENCAS PARA MAIS PARA MENOS 1714.99.0.0.00 OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL 308.000,00 389.441 , 18 81.441 , 18 DESENV.EDUCAÇ Ã O-FNDE 1714.99.0.1 .00 OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL 308.000,00 389.441 , 18 81.441,18 1715.00.0.0.00 TRANSFERÊNC IAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDES 22.61 1.826,26 29.388.692,55 6.776.866,29 1715.50.0.0.00 TRANSFERÊ NCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT 13.124.761,77 20.455.914, 78 7.331 .153,0 1 1715.50.0.1.00 TRANSF .COMP .UNIÃO FUNDES-V AA T-PRINCI PAL 13.124.761,77 20.455.914,78 7.331.153,01 1715.51 .0.0.00 TRANSFERÊNC IAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF 8.437.064,49 8.932.777,77 495.713,28 1715.51.0.1.00 TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL 8.437.064,49 8.932.777,77 495.713,28 1715.52.0.0.00 TRANSFERÊ NCIAS COMPLEMENTAÇ Ã O UNIÃO FUNDEB-VAAR 1.050.000,00 1.050.000,00 1715.52.0.1 .00 TRANSF.COMP.UNIÃ O FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL 1.050.000,00 1.050.000,00 1716.00.0.0.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL 1.094.060,00 3.532.863,59 2.438.803,59 ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS 1716.50.0.0.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL 1.094.060,00 3.532.863,59 2.438.803,59 ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS 1716.50.0.1 .00 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 1.094.060,00 3.532.863,59 2.438.803,59 1717.00.0.0.00 TRANSFERÊ NCIAS DE CONVÊ NIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 388.300,00 27.250,00 361 .050,00 1717.51.0.0.00 TRANSF.CONVÊ NIOS UNIÃO PROGRAMAS DE 130.900,00 130.900,00 EDUCAÇÃO 1717.51 .0.1 .00 TRANSF.CONV.UNIÃ O- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL 130.900,00 130.900,00 1717 .52.0.0.00 TRANSF.CONVÊ NIOS UNIÃ O PROGRAMAS 26.400,00 26.400,00 ASSISTENCIA SOCIAL 1717.52.0.1.00 TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL 26.400,00 26.400,00 1717 .53.0.0 .00 TRANSF.CONVÊ NIOS UNIÃO PROGRAMAS 77.000,00 77.000,00 COMBATE À FOME 1717.53.0.1.00 TRANSF.CONV.UNIÃ O 77.000,00 77.000,00 PROGR.COMB.FOME-PRINCIPAL 1717 .54.0.0 .00 TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS SANEAMENTO 77.000,00 77.000,00 BÁSICO 1717.54.0.1.00 TRANSF.CONV.UNIÃO 77.000,00 77.000,00 PROGR.SANEAM.BÁSICO -PRINCIPAL 1717.99.0.0.00 OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES 77.000,00 27.250,00 49.750,00 1717.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO 77.000,00 27.250,00 49.750,00 ENTIDADES-PRINCIPAL 1719.00.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E 187.000,00 672.872,82 485.872,82 DE SUAS ENTIDADES 1719.57.0.0.00 TRANSFERÊ NCIA ESPECIAL DA UNIÃO 47.300,00 450.000,00 402.700,00 1719.57.0.1 .00 TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO -PRINCIPAL 47.300,00 450.000,00 402.700,00 1719.58.0.0.00 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 7.700,00 23.932,28 16.232,28 1719.58.0.1.00 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 7.700,00 23.932,28 16.232,28 176/2020-PRINCIPAL 1719.60.0.0.00 TRANSFERÊ NCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022 198.940,54 198.940,54 1719.60.0.1.00 TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL 198.940,54 198.940,54 1719.99.0.0.00 OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES 132.000,00 132.000,00 1719.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL 132.000,00 132.000,00 1720.00.0.0.00 TRANSFERÊNC IAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL 9.397.310,66 7.599.892,63 1.797.418,03 E DE SUAS ENTIDADES 1721.00.0.0.00 PARTICIPAÇ Ã O NA RECEITA DOS ESTADOS E 5.277.560,66 5.329.299,36 51.738,70 DISTRITO FEDERAL 1721 .50.0.0.00 COTA-PARTE DO ICMS 4.064.597,26 4.344.808,98 280.211 ,72 1721.50.0.1 .00 COTA-PARTE DO ICMS PRINCIPAL 4.064.597,26 4.344.808,98 280.211 ,72 1721.51.0.0.00 COTA-PARTE DO IPVA 1.009.683,40 935.804,98 73.878,42 1721 .51 .0.1.00 COTA-PARTE DO IPVA- PRINCIPAL 1.009.683,40 935.804,98 73.878,42 1721 .52.0.0.00 COTA-PARTE DO IPI MUNICIPIOS 3.080,00 974,86 2.105, 14 1721 .52.0.1.00 COTA-PARTE DO IPI MUNIC(PIOS PRINCIPAL 3.080,00 974,86 2.105, 14 1721.53.0.0.00 COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMINIO ECONÔMICO 77.000,00 47.710,54 29.289,46 1721 .53.0.1 .00 COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL 77.000,00 47.710,54 29.289,46 1721 .98.0.0.00 TRANSF .PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL 123.200,00 123.200,00 1721.98.0.1.00 TRANSF .PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL 123.200,00 123.200,00 1723.00.0.0.00 TRANSFERÊNC IAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO 3.049.000,00 2.181 .367,35 867.632,65

ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO Página 5

TITU L OS ORCADA ARRECADADA DIFERENCAS PARA MAIS PARA MENOS SAÚD E- SUS 1723.50.0.0.00 TRANSFERÊ NCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO 3.049.000,00 2.181 .367,35 867.632,65 SAÚDE - SUS 1723.50.0.1 .00 TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL 3.049.000,00 2.181 .367,35 867.632,65 1724.00.0.0 .00 TRANSF.CONVÊ NIOS ESTADOS E DF ENTIDADES 259.550,00 72.425,92 187.124,08 1724.51.0.0 .00 TRANSF. CONVÊ NIOS ESTADOS PROGRAMA 138.000,00 72.425,92 65.574,08 EDUCAÇ ÃO 1724 .51 .0 .1 .00 TRANSF.CONV.ESTADOS 138.000,00 72.425,92 65.574,08 PROGR.EDUCAÇÃO -PRINCIPAL 1724.99.0.0.00 OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES 121 .550,00 121 .550,00 1724 .99.0.1 .00 OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E 121.550,00 121 .550,00 ENTID.-PRINCIPAL 1729.00.0.0 .00 OUTRAS TRANSFERÊ NCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL 811 .200,00 16.800,00 794.400,00 1729.51 .0.0 .00 TRANSFERÊ NCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A 306.200,00 16.800,00 289.400,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1729.51.0.1 .00 TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL 306.200,00 16.800,00 289.400,00 1729.52.0.0.00 TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 330.000,00 330.000,00 1729.52.0.1 .00 TRANSF.RECURSOS 330.000,00 330.000,00 PROGR.EDUCAÇ Ã O-PRINCIPAL 1729.99.0.0 .00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF 175.000,00 175.000,00 1729.99.0.1 .00 OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL 175.000,00 175.000,00 1750.00.0.0 .00 TRANSFERÊ NCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 31.283.258,00 33.460.400,93 2.177.142,93 1751.00.0.0 .00 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO 31 .184.258,00 33.460.400,93 2.276.142,93 DESENVOL.EDUCAÇÃO -FUNDEB 1751 .50.0.0 .00 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO -FUNDEB 31.184.258,00 33.460.400,93 2.276.142,93 1751.50.0.1.00 TRANSF.RECURSOS FUNDES-PRINCIPAL 31.184.258,00 33.460.400,93 2.276.142,93 1759.00.0.0 .00 DEMAIS TRANSFERÊ NCIAS DE OUTRAS 99.000,00 99.000,00 INSTITUIÇ Õ ES PÚBLICAS 1759.99.0.0.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS 99.000,00 99.000,00 INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 1759.99.0.1 .00 DEMAIS TRANSF.OUTRAS INSTITUIÇÕ ES PÚBL.-PRINCIPAL 99.000,00 99.000,00 1900.00.0.0 .00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 60.845,40 23.683,34 37.162,06 1920.00.0.0.00 INDENIZAÇÕES , RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO$ 15.400,00 23.683,34 8.283,34 1922.00.0.0.00 RESTITUIÇÕES 15.400,00 23.683,34 8.283,34 1922.99.0.0.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 15.400,00 23.683,34 8.283,34 1922.99.0.1 .00 OUTRAS RESTITUIÇÕ ES PRINCIPAL 15.400,00 23.683,34 8.283,34 1990.00.0.0.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 45.445,40 45.445,40 1999.00.0.0 .00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 45.445,40 45.445,40 1999.99.0.0 .00 OUTRAS RECEITAS 45.445,40 45.445,40 1999.99.2.0 .00 OUTRAS REC.NÃ O ARREC.NÃO PROJETADAS 45.445,40 45.445,40 RFB-PRIMÁRIAS 1999.99.2.1 .00 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO 45.445,40 45.445,40 PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL 2000.00.0.0.00 RECEITAS DE CAPITAL 2.107.830,00 3.546.536,03 1.438.706,03 2 100.00.0.0 .00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 149.380,00 149.380,00 21 10.00.0.0 .00 OPERAÇÕES DE CRÉDI TO - MERCADO INTERNO 74.690,00 74.690,00 21 19 .00.0.0.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉ DITO - MERCADO INTERNO 74.690,00 74.690,00 21 19 .99.0.0.00 OUTRAS OPERAÇÕ ES DE CRÉ DITO - MERCADO 74.690,00 74.690,00 INTERNO 2119.99.0.1.00 OUTRAS CP.CRÉ DITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL 74.690,00 74.690,00 2120.00.0.0 .00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO 74.690,00 74.690,00 21 29 .00.0 .0 .00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO 74.690,00 74.690,00 2129.99.0.0.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉ DITO - MERCADO EXTERNO 74.690,00 74.690,00 2 129 .99.0 .1.00 OUTRAS OP.CRÉD .-MERC.EXTERNO-PRINCIPAL 74.690,00 74.690,00 2200.00.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS 156.420,00 61 .300,00 95.120,00 2210.00.0.0.00 ALIENAÇ ÃO DE BENS MÓVE IS 77.110,00 61 .300,00 15.810,00 2213.00.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 77.110,00 61 .300,00 15.810,00 2213.01 .0.0 .00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVE IS E SEMOVENTES 77.110,00 61 .300,00 15.810,00

(Continua na próxima página) ALIEN.BENS MÓVE IS E SEMOVENTES-PRINCIPAL

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398

ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO Página 6

TITULOS ORCADA ARRECADADA DIFERENCAS PARA MAIS PARA MENOS 2213.01 .0.1 .00 77.110,00 61 .300,00 15.810,00 2220.00.0.0 .00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 79.310,00 79.310,00 2221 .00.0.0 .00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 79.310,00 79.310,00 2221 .01 .0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 79.310,00 79.310,00 2221 .01 .0.1 .00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRINCIPAL 79.310,00 79.310,00 2400.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.670.030,00 3.485.236,03 1.815.206,03 2410.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS 1.356.200,00 3.232.291 ,36 1.876.091 ,36 ENTIDADES 2411 .00.0.0 .00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA 177.200,00 2.634.520,00 2.457.320,00 ÚNICO DE SAÚDE - SUS 2411 .50.0.0 .00 TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO 177.200,00 2.634.520,00 2.457.320,00 BLOCO DE MANUTENÇÃO 2411 .50.1.0.00 TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO 177.200,00 2.634.520,00 2.457.320,00 MANUTENÇÃO -ATENÇÃO PRIMÁRIA 2411 .50.1.1.00 TRANSF .-SUS-BLOCO 177.200,00 2.634.520,00 2.457.320,00 MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 2412.00.0.0.00 TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL 374.000,00 374.000,00 DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE 2412.50.0.0.00 TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO 374.000,00 374.000,00 2412.50.1.0 .00 TRANSF .PROGR.TRANSP .ESC.ED.BÁSICA-CAMINH O ESCOLA 143.000,00 143.000,00 2412.50.1.1 .00 TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BAS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL 143.000,00 143.000,00 2412.50.2.0 .00 TRANS.PROGR.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INFANTIL 77.000,00 77.000,00 -PROINFÂNCIA 2412.50.2.1 .00 TRANS.PROG.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INF.L-PROI 77.000,00 77.000,00 NFÂNCIA-PRINCIPAL 2412.50.9.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A 154.000,00 154.000,00 PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 2412.50.9.1 .00 OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 154.000,00 154.000,00 2413.00.0.0.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL 222.000,00 222.000,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS 2413.50.0.0 .00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL 222.000,00 222.000,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS 2413.50.0.1.00 TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL 222.000,00 222.000,00 2414.00.0.0 .00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE 528.000,00 97.771,36 430.228,64 SUAS ENTIDADES 2414.51.0.0.00 TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS 154.000,00 154.000,00 EDUCAÇÃO 2414.51 .0.1.00 TRANSF. CONV.UNIÃO 154.000,00 154.000,00 PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 2414.52.0.0 .00 TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE 77.000,00 77.000,00 SANEAMENTO BÁSICO 2414.52.0.1.00 TRANSF.CONV.UNIÃO 77.000,00 77.000,00 PROGR.SANEAM.BÁSICO -PRINCIPAL 2414.53.0.0 .00 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS MEIO 77.000,00 77.000,00 AMBIENTE 2414.53.0.1 .00 TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL 77.000,00 77.000,00 2414.54.0.0 .00 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE 110.000,00 110.000,00 2414.54.0.1.00 TRANSF.CONV.UNIÃO 110.000,00 110.000,00 PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL 2414.99.0.0 .00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E 110.000,00 97.771,36 12.228,64 DE SUAS ENTIDADES 2414.99.0.1 .00 OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL 110.000,00 97.771,36 12.228,64 2419.00.0.0.00 OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 55.000,00 500.000,00 445.000,00 2419.51 .0.0 .00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 55.000,00 500.000,00 445.000,00 2419.51 .0.1 .00 TRANSF.ESPECIAL UNIÃO -PRINCIPAL 55.000,00 500.000,00 445.000,00 2420.00.0.0.00 TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE 313.830,00 252.944,67 60.885,33 SUAS ENTIDADES 2422.00.0.0 .00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS 258.830,00 258.830,00 ENTIDADES 2422.50.0.0 .00 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA 92.400,00 92.400,00 sus 2422.50.0.1 .00 TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL 92.400,00 92.400,00 2422.51 .0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM 55.000,00 55.000,00 2422.51 .0.1 .00 TRANSF.CONV.ESTADOS 55.000,00 55.000,00

TITULOS

PRAÇA JOÃO JOSÉ FILHO 330 06.554.190/0001-75 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO Página 7

CADA

ARRECADADA

DIFERENCAS

PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 2422.52.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS 22.000,00 SANEAMENTO BÁSICO 2422.52.0.1 .00 TRANSF .CONV.ESTADOS 22.000,00 PROGR.SANEAM.BÁSICO -PRINCIPAL 2422.53.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE 22.000,00 2422.53.0.1.00 TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL 22.000,00 2422.54.0.0.00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE 22.000,00 2422.54.0.1 .00 TRANSF .CONV.ESTADOS 22.000,00 PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL 2422.99.0.0 .00 OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES 45.430,00 2422.99.0.1 .00 OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL 45.430,00 2429.00.0.0 .00 OUTRAS TRANSFERÊNC IAS DE RECURSOS DOS ESTADOS 55.000,00 2429.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS 55.000,00 ESTADOS 2429.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL 55.000,00 2900.00.0.0 .00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 132.000,00 2990.00.0.0 .00 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL 132.000,00 2999.00.0.0.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 132.000,00 2999.99.0.0 .00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 132.000,00 2999.99.0.1 .00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL PRINCIPAL 132.000,00 91000.00.0.0.00 (R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES. -8.044.852,51 91700.00.0.0 .00 (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -8.044.852,51 91710.00.0.0.00 (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E -7.029.380,38 DE SUAS ENTIDADES 91711 .00.0.0.00 (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS -7 .029.380,38 DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N 91711 .51.0.0 .00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE -7.027.840,38 PARTICIPAÇÃO DOS MUNI 91711 .51.1.0.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI -7.027.840,38 91711 .51.1.1.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL -7.027.840,38 91711 .52.0.0 .00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE -1 .540,00 91711 .52.0.1.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP. -1 .540,00 PROPRIED.TERRIT.RURAL - P 91720.00.0.0 .00 (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS -1 .015.472, 13 DISTRITO FEDERAL ED 91721 .00.0.0.00 (R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA -1 .015.472, 13 DOS ESTADOS E DISTRI 91721 .50.0 .0 .00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS -812.919,45 91721 .50.0.1.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS PRINCIPAL -812.919,45 91721 .51.0.0 .00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA -201 .936,68 91721 .51 .0 .1.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA PRINCIPAL -201 .936,68 91721 .52.0.0.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - 616,00 MUNICIPIOS 91721 .52.0 .1.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI -616,00 MUNICf PIOS PRINCIPAL TOTAL GERAL 126.304.516,80 252.944,67 252.944,67 252.944,67 -7.489.983,17 -7 .489.983, 17 -6.436.808,51 -6.436.808,51 -6.436.318,13 -6.436.318,13 - 6.436.318, 13 -490,38 -490,38 -1 .053.174,66 -1 .053.174,66 -868.961,83 -868.961,83 -184.212,83 -184.212,83 139.218.071 ,20 PARA MAIS PARA MENOS 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 45.430,00 45.430,00 197.944,67 197.944,67 197.944,67 132.000,00 132.000,00 132.000,00 132.000,00 132.000,00 554.869,34 554.869,34 592.571 ,87 592.571 ,87 591 .522,25 591.522,25 591 .522,25 1.049,62 1.049,62 37.702,53 37.702,53 56.042,38 56.042,38 17.723,85 17.723,85 616,00 616,00 12.913.554,40

06.554 .190/0001-75

ANEXO 10

CONSOLIDADO

FERNANDA PINTO MARQUES

PREFEITA MUNICIPAL

755.600.203-97

Balanço Exercício:

2024

CONTADOR CRC:10.707/O-6

937 .679. 793-87

06.554.190/0001-75

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

Pág ina 2

| COD ESPECIFICACAO | COD ESPECIFICACAO | CREDITOORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |

| 01 PODER LEGISLATIVO | 01 PODER LEGISLATIVO | 01 PODER LEGISLATIVO | 01 PODER LEGISLATIVO | 01 PODER LEGISLATIVO | | | |
| 3 .1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| | 7 .000,00 | 7 .000,00 | | 0,00 | 7 .000,00 | | 7 .000,00 |
| 3 .1.90.11.00 | º·ºº VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL º· ºº | º·ºº VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL º· ºº | º·ºº VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL º· ºº | º·ºº VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL º· ºº | º·ºº VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL º· ºº | º·ºº VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL º· ºº | º·ºº VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL º· ºº |
| | 1.688.000,00 | 1.688.000,00 | º·ºº | º· ºº | 1.688.000,00 | 1.687.242,67 | 757,33 |
| 3 .1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 354 .353,92 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 354 .353,92 | ºº | º· ºº | 354.353,92 | 297.576,30 | 56.777,62 |
| 3 .3 .50.41 .00 | CONTRIBUIÇÕES | CONTRIBUIÇÕES | º· | º·ºº | 40.912,00 | º·ºº | 40.912,00 |
| 3 .3 .90.14.00 | 40.912,00 DIÁRIAS - CIVIL | 40.912,00 DIÁRIAS - CIVIL | º· ºº º· ºº | º· ºº | 24.670,00 | 12.000,00 | 12.670,00 |
| 3.3.90.30.00 | 24.670,00 MATERIAL DE CONSUMO | 24.670,00 MATERIAL DE CONSUMO | º· ºº | º· ºº | 115.828,00 | 112.477,99 | 3 .350,01 |
| 3 .3 .90.35.00 | 115.828,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 115.828,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 77.000,00 | | 77.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | 77.000,00 º· ºº º· ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA º·ºº | 77.000,00 º· ºº º· ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA º·ºº | 77.000,00 º· ºº º· ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA º·ºº | 77.000,00 º· ºº º· ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA º·ºº | 77.000,00 º· ºº º· ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA º·ºº | 77.000,00 º· ºº º· ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA º·ºº | 77.000,00 º· ºº º· ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA º·ºº |
| | 260.820,00 | 260.820,00 | | | 260.820,00 | 244.182,00 | 16.638,00 |
| 3.3.90.39.00 | º· ºº º·ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 368.180,00 0,00 0,00 368.180,00 344.306,66 2 3 .873,34 | º· ºº º·ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 368.180,00 0,00 0,00 368.180,00 344.306,66 2 3 .873,34 | º· ºº º·ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 368.180,00 0,00 0,00 368.180,00 344.306,66 2 3 .873,34 | º· ºº º·ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 368.180,00 0,00 0,00 368.180,00 344.306,66 2 3 .873,34 | º· ºº º·ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 368.180,00 0,00 0,00 368.180,00 344.306,66 2 3 .873,34 | º· ºº º·ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 368.180,00 0,00 0,00 368.180,00 344.306,66 2 3 .873,34 | º· ºº º·ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 368.180,00 0,00 0,00 368.180,00 344.306,66 2 3 .873,34 |
| 3 .3 .90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | º·ºº | º· ºº 0 ,00 | 72.328,00 197.000,00 | 63.410,65 193.916,36 | 8 .917,35 3 .083,64 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS PERMANENTE | EQUIPAMENTOS PERMANENTE | EQUIPAMENTOS PERMANENTE | EQUIPAMENTOS PERMANENTE | EQUIPAMENTOS PERMANENTE | EQUIPAMENTOS PERMANENTE | EQUIPAMENTOS PERMANENTE |
| | 197.000,00 E MATERIAL | 197.000,00 E MATERIAL | 0 ,00 | 0 ,00 | 17.402,00 | 5 .754,80 | 11 .647,20 |
| | 17.402,00 | 17.402,00 | º· ºº | | | | |
| TOTAL DO ORGAO | 3.223.493,92 | 3.223.493,92 | º·º º | º·ºº | 3.223.493,92 | 2.960.867.43 | 262.626,49 |
| 0 2 PODER EXECUTIVO | 0 2 PODER EXECUTIVO | 0 2 PODER EXECUTIVO | 0 2 PODER EXECUTIVO | 0 2 PODER EXECUTIVO | 0 2 PODER EXECUTIVO | 0 2 PODER EXECUTIVO | 0 2 PODER EXECUTIVO |
| 3 .1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16.807.707,78 | 0 ,00 | 60.000,00 | 16.867.707,78 | 16.867 .707,78 | |
| 3 .1.90.11 .00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |

06.554.190/0001-75

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

| COD ESPECIFICACAO | COD ESPECIFICACAO | CREDITOORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS | DIFERENCAS |

| | | 39.217.034, 10 | 0 ,00 | -333.496,00 | 38.883.538,1O | 38.876.017,18 | 7 .520,92 | 7 .520,92 |
| 3 .1.9 0 .13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | |
| | 3.696.484,85 º· ºº OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL -300.000,00 3.396.484,85 3.393.158,32 3 .326,53 | 3.696.484,85 º· ºº OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL -300.000,00 3.396.484,85 3.393.158,32 3 .326,53 | 3.696.484,85 º· ºº OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL -300.000,00 3.396.484,85 3.393.158,32 3 .326,53 | 3.696.484,85 º· ºº OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL -300.000,00 3.396.484,85 3.393.158,32 3 .326,53 | 3.696.484,85 º· ºº OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL -300.000,00 3.396.484,85 3.393.158,32 3 .326,53 | 3.696.484,85 º· ºº OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL -300.000,00 3.396.484,85 3.393.158,32 3 .326,53 | 3.696.484,85 º· ºº OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL -300.000,00 3.396.484,85 3.393.158,32 3 .326,53 | 3.696.484,85 º· ºº OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL -300.000,00 3.396.484,85 3.393.158,32 3 .326,53 |
| 3 .1.90.16.00 | | | | | | | | |
| 3 .1.90.91 .00 | 7 .280,00 0 ,00 SENTENÇAS JUDICIAIS º· ºº 7 .280,00 7.280,00 º· ºº | 7 .280,00 0 ,00 SENTENÇAS JUDICIAIS º· ºº 7 .280,00 7.280,00 º· ºº | 7 .280,00 0 ,00 SENTENÇAS JUDICIAIS º· ºº 7 .280,00 7.280,00 º· ºº | 7 .280,00 0 ,00 SENTENÇAS JUDICIAIS º· ºº 7 .280,00 7.280,00 º· ºº | 7 .280,00 0 ,00 SENTENÇAS JUDICIAIS º· ºº 7 .280,00 7.280,00 º· ºº | 7 .280,00 0 ,00 SENTENÇAS JUDICIAIS º· ºº 7 .280,00 7.280,00 º· ºº | 7 .280,00 0 ,00 SENTENÇAS JUDICIAIS º· ºº 7 .280,00 7.280,00 º· ºº | 7 .280,00 0 ,00 SENTENÇAS JUDICIAIS º· ºº 7 .280,00 7.280,00 º· ºº |
| | 4.177.591 ,12 º·ºº º·ºº 4 .177.591,12 4.166.358,28 11 .232 ,84 | 4.177.591 ,12 º·ºº º·ºº 4 .177.591,12 4.166.358,28 11 .232 ,84 | 4.177.591 ,12 º·ºº º·ºº 4 .177.591,12 4.166.358,28 11 .232 ,84 | 4.177.591 ,12 º·ºº º·ºº 4 .177.591,12 4.166.358,28 11 .232 ,84 | 4.177.591 ,12 º·ºº º·ºº 4 .177.591,12 4.166.358,28 11 .232 ,84 | 4.177.591 ,12 º·ºº º·ºº 4 .177.591,12 4.166.358,28 11 .232 ,84 | 4.177.591 ,12 º·ºº º·ºº 4 .177.591,12 4.166.358,28 11 .232 ,84 | 4.177.591 ,12 º·ºº º·ºº 4 .177.591,12 4.166.358,28 11 .232 ,84 |
| 3 .1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| | 109.174,45 º· ºº 131 .685,10 240.859,55 240.679,55 180,00 | 109.174,45 º· ºº 131 .685,10 240.859,55 240.679,55 180,00 | 109.174,45 º· ºº 131 .685,10 240.859,55 240.679,55 180,00 | 109.174,45 º· ºº 131 .685,10 240.859,55 240.679,55 180,00 | 109.174,45 º· ºº 131 .685,10 240.859,55 240.679,55 180,00 | 109.174,45 º· ºº 131 .685,10 240.859,55 240.679,55 180,00 | 109.174,45 º· ºº 131 .685,10 240.859,55 240.679,55 180,00 | 109.174,45 º· ºº 131 .685,10 240.859,55 240.679,55 180,00 |
| 3 .1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
| | 0,00 0 ,00 0,00 0 ,00 0 ,00 | 0,00 0 ,00 0,00 0 ,00 0 ,00 | 0,00 0 ,00 0,00 0 ,00 0 ,00 | 0,00 0 ,00 0,00 0 ,00 0 ,00 | 0,00 0 ,00 0,00 0 ,00 0 ,00 | 0,00 0 ,00 0,00 0 ,00 0 ,00 | 0,00 0 ,00 0,00 0 ,00 0 ,00 | 0,00 0 ,00 0,00 0 ,00 0 ,00 |
| | º· ºº | º· ºº | º· ºº | º· ºº | º· ºº | º· ºº | º· ºº | º· ºº |
| 3 .2.90.21 .00 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 | º·ºº º· ºº CONTRIBUIÇÕES º·ºº º·ºº º·ºº 46.784,88 46.784,88 | º·ºº º· ºº CONTRIBUIÇÕES º·ºº º·ºº º·ºº 46.784,88 46.784,88 | º·ºº º· ºº CONTRIBUIÇÕES º·ºº º·ºº º·ºº 46.784,88 46.784,88 | º·ºº º· ºº CONTRIBUIÇÕES º·ºº º·ºº º·ºº 46.784,88 46.784,88 | º·ºº º· ºº CONTRIBUIÇÕES º·ºº º·ºº º·ºº 46.784,88 46.784,88 | º·ºº º· ºº CONTRIBUIÇÕES º·ºº º·ºº º·ºº 46.784,88 46.784,88 | º·ºº º· ºº CONTRIBUIÇÕES º·ºº º·ºº º·ºº 46.784,88 46.784,88 | º·ºº º· ºº CONTRIBUIÇÕES º·ºº º·ºº º·ºº 46.784,88 46.784,88 |
| | 46.784,88 0 ,00 º·ºº SUBVENÇÕES SOCIAIS | 46.784,88 0 ,00 º·ºº SUBVENÇÕES SOCIAIS | 46.784,88 0 ,00 º·ºº SUBVENÇÕES SOCIAIS | 46.784,88 0 ,00 º·ºº SUBVENÇÕES SOCIAIS | 46.784,88 0 ,00 º·ºº SUBVENÇÕES SOCIAIS | 46.784,88 0 ,00 º·ºº SUBVENÇÕES SOCIAIS | 46.784,88 0 ,00 º·ºº SUBVENÇÕES SOCIAIS | 46.784,88 0 ,00 º·ºº SUBVENÇÕES SOCIAIS |
| | º· ºº | º· ºº | º· ºº | º· ºº | º· ºº | º· ºº | º· ºº | º· ºº |
| 3 .3 .50.43.00 | º· ºº 0 ,00 º·ºº CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 º· ºº 0 ,00 | º· ºº 0 ,00 º·ºº CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 º· ºº 0 ,00 | º· ºº 0 ,00 º·ºº CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 º· ºº 0 ,00 | º· ºº 0 ,00 º·ºº CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 º· ºº 0 ,00 | º· ºº 0 ,00 º·ºº CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 º· ºº 0 ,00 | º· ºº 0 ,00 º·ºº CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 º· ºº 0 ,00 | º· ºº 0 ,00 º·ºº CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 º· ºº 0 ,00 | º· ºº 0 ,00 º·ºº CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 º· ºº 0 ,00 |
| | 144.184,00 | 144.184,00 | 144.184,00 | 144.184,00 | 144.184,00 | 144.184,00 | 144.184,00 | 144.184,00 |
| 3 .3 .9 0 .04.00 | º· ºº º·ºº 144.184,00 0 ,00 | º· ºº º·ºº 144.184,00 0 ,00 | º· ºº º·ºº 144.184,00 0 ,00 | º· ºº º·ºº 144.184,00 0 ,00 | º· ºº º·ºº 144.184,00 0 ,00 | º· ºº º·ºº 144.184,00 0 ,00 | º· ºº º·ºº 144.184,00 0 ,00 | º· ºº º·ºº 144.184,00 0 ,00 |
| | 144.184,00 | 144.184,00 | 144.184,00 | 144.184,00 | 144.184,00 | 144.184,00 | 144.184,00 | 144.184,00 |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - CIVIL º· ºº º· ºº | - CIVIL º· ºº º· ºº | - CIVIL º· ºº º· ºº | - CIVIL º· ºº º· ºº | - CIVIL º· ºº º· ºº | - CIVIL º· ºº º· ºº | - CIVIL º· ºº º· ºº | - CIVIL º· ºº º· ºº |
| | º·ºº | º·ºº | º·ºº | º·ºº | º·ºº | º·ºº | º·ºº | º·ºº |
| | 0 ,00 0 ,00 | 0 ,00 0 ,00 | 0 ,00 0 ,00 | 0 ,00 0 ,00 | 0 ,00 0 ,00 | 0 ,00 0 ,00 | 0 ,00 0 ,00 | 0 ,00 0 ,00 |
| 3 .3 .90.14.00 | | | | | | | | |
| | DIÁRIAS | DIÁRIAS | DIÁRIAS | DIÁRIAS | DIÁRIAS | DIÁRIAS | DIÁRIAS | DIÁRIAS |
| | 107.298,00 0 ,00 107.298,00 98.940,00 8 .358,00 | 107.298,00 0 ,00 107.298,00 98.940,00 8 .358,00 | 107.298,00 0 ,00 107.298,00 98.940,00 8 .358,00 | 107.298,00 0 ,00 107.298,00 98.940,00 8 .358,00 | 107.298,00 0 ,00 107.298,00 98.940,00 8 .358,00 | 107.298,00 0 ,00 107.298,00 98.940,00 8 .358,00 | 107.298,00 0 ,00 107.298,00 98.940,00 8 .358,00 | 107.298,00 0 ,00 107.298,00 98.940,00 8 .358,00 |
| | º·ºº | º·ºº | º·ºº | º·ºº | º·ºº | º·ºº | º·ºº | º·ºº |
| | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
| 3 .3 .90.18.00 | 626.482,00 º· ºº º·ºº 626.482,00 626.482,00 | 626.482,00 º· ºº º·ºº 626.482,00 626.482,00 | 626.482,00 º· ºº º·ºº 626.482,00 626.482,00 | 626.482,00 º· ºº º·ºº 626.482,00 626.482,00 | 626.482,00 º· ºº º·ºº 626.482,00 626.482,00 | 626.482,00 º· ºº º·ºº 626.482,00 626.482,00 | 626.482,00 º· ºº º·ºº 626.482,00 626.482,00 | 626.482,00 º· ºº º·ºº 626.482,00 626.482,00 |
| 3 .3 .90.30.00 | | | | | | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO º· ºº | MATERIAL DE CONSUMO º· ºº | MATERIAL DE CONSUMO º· ºº | MATERIAL DE CONSUMO º· ºº | MATERIAL DE CONSUMO º· ºº | MATERIAL DE CONSUMO º· ºº | MATERIAL DE CONSUMO º· ºº | MATERIAL DE CONSUMO º· ºº |
| | 26.492.334,00 º· ºº 800.000,00 27.292.334,00 26.888.728,96 403.605,04 | 26.492.334,00 º· ºº 800.000,00 27.292.334,00 26.888.728,96 403.605,04 | 26.492.334,00 º· ºº 800.000,00 27.292.334,00 26.888.728,96 403.605,04 | 26.492.334,00 º· ºº 800.000,00 27.292.334,00 26.888.728,96 403.605,04 | 26.492.334,00 º· ºº 800.000,00 27.292.334,00 26.888.728,96 403.605,04 | 26.492.334,00 º· ºº 800.000,00 27.292.334,00 26.888.728,96 403.605,04 | 26.492.334,00 º· ºº 800.000,00 27.292.334,00 26.888.728,96 403.605,04 | 26.492.334,00 º· ºº 800.000,00 27.292.334,00 26.888.728,96 403.605,04 |
| | CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E | CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E | CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E | CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E | CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E | CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E | CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E | CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E |
| 3 .3 .90.31.00 | PREMIAÇÕES | PREMIAÇÕES | PREMIAÇÕES | PREMIAÇÕES | PREMIAÇÕES | PREMIAÇÕES | PREMIAÇÕES | PREMIAÇÕES |
| | 250.603,45 50.000,00 º· ºº 300.603,45 300.603,45 º· ºº | 250.603,45 50.000,00 º· ºº 300.603,45 300.603,45 º· ºº | 250.603,45 50.000,00 º· ºº 300.603,45 300.603,45 º· ºº | 250.603,45 50.000,00 º· ºº 300.603,45 300.603,45 º· ºº | 250.603,45 50.000,00 º· ºº 300.603,45 300.603,45 º· ºº | 250.603,45 50.000,00 º· ºº 300.603,45 300.603,45 º· ºº | 250.603,45 50.000,00 º· ºº 300.603,45 300.603,45 º· ºº | 250.603,45 50.000,00 º· ºº 300.603,45 300.603,45 º· ºº |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| 3 .3 .90.32.00 | | | | | | | | |
| | | 360.057,68 | º· ºº | -53.000,00 | 307.057,68 | 306.915,68 | 142,00 | 142,00 |
| 3 .3 .90.33.00 | | | | | | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
| | º·ºº | º·ºº | º·ºº | º·ºº | º·ºº | º·ºº | º·ºº | º·ºº |
| 3.3.90.35.00 | | | | | | | | |
| | 6.598,53 | 6.598,53 | 6.598,53 | 6.598,53 | 6.598,53 | 6.598,53 | 6.598,53 | 6.598,53 |

Balanço Exercício:

2024

06.554.190/0001-75

Balanço Exercício:

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11 CONSOLIDADO

| COO ESPECIFICACAO | COO ESPECIFICACAO | CREDITOORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |

| 3.3.90.36.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA 470.544,00 0,00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA 470.544,00 0,00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA 470.544,00 0,00 | -100.000,00 | 370.544,00 | 370.544,00 | 0,00 |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA 20.714.056,17 23.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA 20.714.056,17 23.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA 20.714.056,17 23.000,00 | 95.000,00 | 20.832.056,17 | 20.792.145,01 | 39.911 ,16 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR(DICA 12.841 .092,06 68.940,54 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR(DICA 12.841 .092,06 68.940,54 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR(DICA 12.841 .092,06 68.940,54 | 93.300,00 | 13.003.332,60 | 12.915.314,78 | 88.017,82 |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 155.792,00 0,00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 155.792,00 0,00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 155.792,00 0,00 | - PJ 0,00 | 155.792,00 | 154.240,00 | 1.552,00 |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 586.389,02 | 0,00 | -94.895,40 | 491.493,62 | 491 .441,10 | 52,52 |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUX(LIOS FINANCEIROS A PESSOAS F(SICAS | OUTROS AUX(LIOS FINANCEIROS A PESSOAS F(SICAS | OUTROS AUX(LIOS FINANCEIROS A PESSOAS F(SICAS | 0,00 | 411.336,00 | 409.180,00 | 2.156,00 |
| 3.3.90.91.00 | 411 .336,00 0,00 SENTENÇAS JUDICIAIS | 411 .336,00 0,00 SENTENÇAS JUDICIAIS | 411 .336,00 0,00 SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | 0,00 0,00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 12.005,76 0,00 | 0,00 0,00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 12.005,76 0,00 | 0,00 0,00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 12.005,76 0,00 | 96.706,30 | 108.712,06 | 107.365,46 | 1.346,60 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 4.000,01 | 4.000,01 | 0,00 |
| 4.4.90.30.00 | 4.000,01 0,00 MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,01 0,00 MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,01 0,00 MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.39.00 | 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR(DICA | 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR(DICA | 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR(DICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 .00 | 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.871 .779,05 0,00 | 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.871 .779,05 0,00 | 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.871 .779,05 0,00 | -275.300,00 | 2.596.479,05 | 2.588.323,09 | 8.155,96 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.818.460,92 67.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.818.460,92 67.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.818.460,92 67.000,00 | -20.000,00 | 4.865.460,92 | 4.725.729,02 | |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 | 0,00 | | | 139.731 ,90 |
| | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.9.99.99.00 | 1.211 .649,87 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.211 .649,87 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.211 .649,87 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | -100.000,00 | 1.111.649,87 | 1.110.835,55 | 814,32 |
| 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

06.554.190/0001-75

Balanço Exercí cio:

2024

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

| COO ESPECIFICACAO | CREDITOORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |

| TO TA LDO ORGAO | 136.146.719,70 | 208.940,54 | 0,00 | 136.355.660,24 | 135.639.556,63 | 716.103,61 |
| TOTAL ORCAMENTARIO | 139.370.213,62 | 208.940,54 | 0,00 | 139.579.154,16 | 138.600.424,06 | 978.730,10 |

FERNANDA PINTO

MARQUES: 7 55600

20397

FRANCISCO JULIANO

SOARES

937.879.793-87

2024

Exercício de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA ANEXO 12 -BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d=(c-b) |

| RECEITAS CORRENTES(!) | 124.196.686,80 | 137.310.241,20 | 135.671.535,17 | -1.638.706,03 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 5.137.350,67 | 7.005.396,60 | 6.404.949,61 | -600.446,99 |
| Impostos | 4.998.750,67 | 6.866.796,60 | 6.343.051 ,55 | -523.745,05 |
| Taxas | 123.200,00 | 123.200,00 | 61.898,06 | -61.301 ,94 |
| Contribuição de Melhoria | 15.400,00 | 15.400,00 | 0,00 | -15.400,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 753.681,50 | 1.507.363,00 | 2.610.713,79 | 1.103.350,79 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 753.681,50 | 1.507.363,00 | 2.610.713,79 | 1.103.350,79 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 234.300,50 | 1.423.809,15 | 1.626.789,16 | 202.980,01 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 63.140,00 | 63.140,00 | 2.768,80 | -60.371 ,20 |
| Valores Mobiliários | 163.460,50 | 203.899,15 | 474.950,36 | 271.051 ,21 |
| Delegação de Serviços PúblicosMediante Concessão , Permissão , Autorização ou | 0,00 | 1.149.070,00 | 1.149.070,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 7.700,00 | 7.700,00 | 0,00 | -7.700,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 44.770,00 | 44.770,00 | 0,00 | -44.770,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 44.770,00 | 44.770,00 | 0,00 | -44.770,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 117.965.738,73 | 127.268.057,05 | 125.005.399,27 | -2.262.657,78 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 78.300.642,20 | 85.326.817,59 | 84.998.280,37 | -328.537,22 |
| Transferências do Estado e de suas Entidades | 8.381.838,53 | 8.381 .838,53 | 6.546.717,97 | -1.835.120,56 |
| Transferências de Outras Instituiçõe s Públicas | 31.283.258,00 | 33.559.400,93 | 33.460.400,93 | -99.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 60.845,40 | 60.845,40 | 23.683,34 | -37.162,06 |
| Demais Receitas Correntes | 45.445,40 | 45.445,40 | 0,00 | -45.445,40 |
| | 2.107.830,00 | 1.907.830,00 | 3.546.536,03 | 1.638.706,03 |
| RECEITAS DECAPITAL (II) | 149.380,00 | 149.380,00 | 0,00 | -149.380,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de Crédito | 149.380,00 | 149.380,00 | 0,00 | -149.380,00 |
| | | 156.420,00 | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 156.420,00 | | 61.300,00 | -95.120,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 77.110,00 | 77.110,00 | 61.300,00 | -15.810,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.670.030,00 | 1.470.030,00 | 3.485.236,03 | |
| | | | | 2.015.206,03 |
| Transferê ncias da União e suas Entidades | 1.356.200,00 | 1.156.200,00 | 3.232.291,36 | 2.076.091,36 |
| Transferênciasdos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 313.830,00 132.000,00 | 313.830,00 | 252.944,67 0,00 | -60.885,33 -132.000,00 |
| Demais Receitas de Capital | 132.000,00 | 132.000,00 132.000,00 | 0,00 | -132.000,00 |
| (111)=(1+11) | 126.304.516,80 | 139.218.071,20 | 139.218.071,20 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operaçõe s de CréditoInternas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de CréditoExternas Mobiliária | 0,00 | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTALCOM REFINANCIAMENTO (V)= (III+IV) DÉFICIT (VI) | 126.304.516,80 0,00 | 139.218.071,20 0,00 | 139.218.071,20 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL (VII)= (V+VI) | 126.304.516,80 | 139.218.071,20 | 139.218.071,20 | 0,00 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) | 0,00 0,00 | 392.962,27 0,00 | 392.962,27 0,00 | 0,00 0,00 |
| Recursos Arrecadados em ExercíciosAnteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superâvit Financeiro | 0,00 | 392.962,27 | 392.962,27 | 0,00 |
| Reabertura de CréditosAdicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado de forma digital por FRANCISCO JULIANO SOARES Dados: 2025.04.01 11 :23:40

CONTADOR CRC:10.707/0-6

937.879.793-87

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Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág .: 2 de 2

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTACAO INICIAL (e) | DOTAÇÃ O ATUALIZADA (t) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DADOTAÇÃ O (j)=(f-g) |

| DESPESAS CORRENTES (Vlll) | 116.366.514,85 | 130.791.162,32 | 129.975.865,24 | 129.598.805,20 | 129.489.961,20 | 815.297,08 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 63.859.929,30 | 65.622.815,32 | 65.536.020,08 | 65.536.020,08 | 65.428.461,08 | 86.795,24 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 18.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 52.488.105,55 | 65.168.347,00 | 64.439.845,16 | 64.062.785,12 | 64.061.500,12 | 728.501 ,84 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 9.111.008,09 | 8.787.991,84 | 8.624.558,82 | 8.155.059,82 | 8.155.059,82 | 163.433,02 |
| INVESTIMENTOS | 8.500.183,72 | 7.676.341,97 | 7.513.723,27 | 7.044.224,27 | 7.044.224,27 | 162.618,70 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 610.824,37 | 1.111.649,87 | 1.110.835,55 | 1.110.835,55 | 1.110.835,55 | 814,32 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) | 826.993,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VITI+IV+X) | 126.304.516,80 | 139.579.154,16 | 138.600.424,06 | 137.753.865,02 | 137.645.021,02 | 978.730,10 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (Xll) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da DívidaInterna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da DívidaExterna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) | 126.304.516,80 | 139.579.154,16 | 138.600.424,06 | 137.753.865,02 | 137.645.021,02 | 978.730,10 |
| SUPERÁ VIT (XIV) | 0,00 | 0,00 | 617.647,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XV)=(XIII + XIV) | 126.304.516,80 | 139.579.154,16 | 139.218.071,20 | 137.753.865,02 | 137.645.021,02 | 978.730,10 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| | INSCRITOS | INSCRITOS | | | | |

| RESTOS A PAGARNÃO PROCESSADOS | EM EXERCICIOS ANTERIORES (a) | EM31DE DEZEMBRODO EXERCÍCIO ANT (b) | LIQUIDADOS (e) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (t}=(a+b-d-e) |
| DESPESAS CORRENTES | 11.895,00 | 2.087.846,85 | 1.900.661,23 | 1.900.661,23 | 156.154,95 | 42.925,67 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 16.083,80 | 0,00 | 0,00 | 16.083,80 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.895,00 | 2.071.763,05 | 1.900.661,23 | 1.900.661,23 | 140.071,15 | 42.925,67 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 73.614,26 | 73.614,26 | 73.614,26 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 73.614,26 | 73.614,26 | 73.614,26 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 11.895,00 | 2.161.461,11 | 1.974.275,49 | 1.974.275,49 | 156.154,95 | 42.925,67 |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| | INSCRITOS | INSCRITOS | | | |

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | EM EXERCICIOS ANTERIORES (a) | EM31DE DEZEMBRODO EXERCÍCIO ANT (b) | PAGOS (C) | CANCELADOS (d) | SALDO (e)=(a+b-c-d) |
| DESPESAS CORRENTES | 3.370,00 | 254.923,00 | 250.549,00 | 7.744,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 250.549,00 | 250.549,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.370,00 | 4.374,00 | 0,00 | 7.744,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 3.370,00 | 254.923,00 | 250.549,00 | 7.744,00 | 0,00 |

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE-93787979387 • ('

937.879.793-87