Município: Francisco Ayres
Tipo de ato: Contrato
Data de publicação: 2025


Lei Municipal n9 471

Data: 16/1 212025

(Art.2" - § 1• da Lei 4.320/64)

CONSOUDADO

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

| RECEITA | RECEITA | RECEITA | DESPESA | DESPESA | DESPESA |

| T ITULOS | S.klo R$ | Soldo R$ | TI TU LOS | Saldo R$ | S• ldo R$ |
| | | | TOTAL | | 32.689.012,00 |

Notas Explicativas

Orçamento Programa

Exercício de 2026

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

Data: 16/12/2025

(lnc.111, § 22, Art.22)

| Programana | Obras | Outros Investimentos | Outras Despesas de Capital | Despesas Correntes | Reseiva de Contingência | Tota 1 |

| 0001 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEG | 190.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 1.464.000,00 | 0,00 | 1.706.000,00 |
| 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | 71.300,00 | 82.000,00 | 0,00 | 3.938.360,00 | 0,00 | 4.091.660,00 |
| 0003 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 858.500,00 | 0,00 | 860.500,00 |
| 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO | 655.740,00 | 585,00 | 0,00 | 1.207.701,00 | 0,00 | 1.864.026,00 |
| 0006 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 0007 SANEAMENTO BASICO URBANO | 111.185,00 | 12.000,00 | 0,00 | 56.925,00 | 0,00 | 180.110,00 |
| 0008 DESENVOLIVIMENTO E INFRA ESTRUTURA R | 832.195,00 | 131.753,00 | 0,00 | 485.707,00 | 0,00 | 1.449.655,00 |
| 0009 DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE QUA | 20.000,00 | 182.500,00 | 0,00 | 8.933.542,00 | 0,00 | 9.136.042,00 |
| 0010 DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTUR | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 825.500,00 | 0,00 | 826.500,00 |
| 0011 ESPORTE E LAZER - INFRA ESTRUTURA EM | 5.074,00 | 2.000,00 | 0,00 | 288.500,00 | 0,00 | 295.574,00 |
| 0012 REESTRUTURACAO DA SECRETARIA DE SAU | 0,00 | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 |
| 0013 PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | 192.300,00 | 10.000,00 | 0,00 | 4.104.570,00 | 0,00 | 4.306.870,00 |
| 0014 GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | 140.000,00 | 57.250,00 | 0,00 | 1.246.200,00 | 0,00 | 1.443.450,00 |
| 0015 PROGRAMA BOLSA GENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.200,00 | 0,00 | 202.200,00 |
| 0016 ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE | 0,00 | 44.500,00 | 0,00 | 1.525.700,00 | 0,00 | 1.570.200,00 |
| 0017 GESTÃO DO SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663.000,00 | 0,00 | 663.000,00 |
| 0018 ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 0019 ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.500,00 | 0,00 | 141.500,00 |
| 0020 VIGILANCIA EM SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307.670,00 | 0,00 | 307.670,00 |
| 0023 BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 0024 PROTEÇÃO SOCIAL | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 99.500,00 | 0,00 | 100.500,00 |
| 0026 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 159.000,00 | 0,00 | 162.000,00 |
| 0027 PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.500,00 | 0,00 | 218.500,00 |
| 0028 EXPANSAO,REESTRUTURAÇÃO E MODERNI | 909.555,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 913.555,00 |
| 0029 PREVENÇÃO DE RISCOS | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 0230 OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 986.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 990.000,00 |
| 0999 RESERVA DE CONTIGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | 3.238.349,00 640.088,00 | 986.000,00 | 26.824.575,00 | 1.000.000,00 | 32.689.012,00 |

TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO A YRES

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Art.5° Inciso l,LRF

COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LOO

| ESPECIFICAÇÃO | LDO | ORÇAMENTO | Variação (%) |

| ESPECIFICAÇÃO | ValorCorrente (a) | Valor Corrente (b) | |
| ReceitaTotal(EXCETO FONTES RPPS) | 35.230.395,81 | 32.689.012,00 | -7,21 |
| Receitas Primári as(EXCETOFONTES RPPSXI) | 34.992.613,06 | 32.381.242,00 | -7,46 |
| Receitas Primárias Correntes | 32.718.786,34 | 30.124.392,00 | -7,93 |
| Impostos,Taxas e Contribuições de Melhoria | 949.589,19 | 928.270,00 | -2,25 |
| Transferências Correntes | 31.592.353,97 | 28.134.502,00 | -10,95 |
| Demais Receitas Primárias Correntes | 176.843,18 | 1.061.620,00 | 500,32 |
| Receitas Primárias de Capital | 2.273.826,72 | 2.256.850,00 | -0,75 |
| Despesa Total(EXCETOFONTES RPPS) | 35.128216,98 | 32.689.012,00 | -6,94 |
| Despesas Primárias(EXCETO FONTES RPPS)(II) | 34.596.350,08 | 31.699.012,00 | -8,37 |
| Despesas Primá rias Correntes | 31.376.674,83 | 26.820.575,00 | -14,52 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 14.891.136,92 | 14.859.878,00 | -0,21 |
| Outras Despesas Correntes | 16.485.537,91 | 11.960.697,00 | -27,45 |
| Despesas Primárias de Capital | 2.961.220,13 | 3.878.437,00 | 30,97 |
| Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias | 258.455,12 | 258.455,12 | 0,00 |
| ReceitaTotal(COM FONTES RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Primárias(COMFONTES RPPSXID) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DespesaTotal(COM FONTES RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Primárias(COM FONTES RPPS)(IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Primário(SEM RPPS) - Acima da Linha(V)='(l-11) | 396262,98 | 682.230,00 | 0,91 |
| ResultadoPrimário(COM RPPS) - Acima da Linha(Vl)='(V)+(III-IV) | 396262,98 | 682230,00 | 0,91 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos(Exceto RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos(Exceto RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DívidaPúblicaConsolidada(DC) | 3.636.600,00 | 3.636.600,00 | 0,00 |
| DívidaConsolidada Líquida(DCL) | 888.411,04 | 888.411,04 | 0,00 |
| Resultado Nominal(SEM RPPS) -Abaixo da linha | 97.087,67 | 97.087,67 | 0,00 |

Cenário macroeconômico considerado:

| VARIÁVEL | 2026 |

| IPCA( %anual) | 10,47 |

Ajustes e Compatibilidade

1. Restos a Pagar: Incluímos a linha de pagamento de restos a pagar de despesas primárias para assegurar que esses valores sejam considerados na análise de compatibilidade entre aLOAe aLDO.

2. Resultado Primário: O cálculo do Resultado Primário RPPS, foi ajustado para incluir as receitas e despesas primárias conforme detalhado na LDO, garantindo alinhamento total com a LOA.
3. Dívida e Resultado Nominal: As projeções da dívida consolidada líquida (DCL) e os juros passivos e ativos foram alinhadas conforme as diretrizes da LDO e refletidas na LOA, assegurando que o resultado nominal seja compatível entre ambos os documentos.

Orçamento Programa

Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Data: 16/12/2025

PODER

PODER EXECUTIVO

ORGÃO

UNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMETO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Aplicacao Programada

ProyAtiv

Finalidade

Categoria

Detalhada

TotalGrupo

Total Categ. Total Func.

F.R. -C.A

ENCARGOS COM O PA.SEP

28.843.0002.0001.0000

202.500,00

ENCARGOS COM O PAR<'.:E[AMENTO arnwrcrAS

28.843.lf2JO]lll02.0000

985.000,00

DESPESAS CORREN

2.000,00

JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

\_\_\_\_

2.000,00

JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO

1.500.00.999.000 3.2.90.21 . 00

2.000,00

DESPESAS DE CAPIT

983.000,00

6 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA

983.000,00

PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

1.500.00.999.000 4.6.90.71 .00

983.000,00

TOTAL

Orçamento Programa

Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DET ALHAMENTO DA DESPESA

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL- FMHIS

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

1.500.00.999.000 3 .3.90.30.00

1.500.00.999.000 3 .3.90.36.00

1.500.00.999.000 3 .3.90.39.00

MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABIT ACAO 16.122.0006.2034.0000

3 DESPESAS CORREN

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

5.000,00

5.000,00

10.000,00

CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE CASAS

POPULARES E MELH

4 DESPESAS DE CAPIT

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

1.700.05.999.000 4.4.90.51.00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

TOTAL

30.000,00

3.411 . 800,00

Data: 16/12/2025

\_\_\_\_\_ ,

20.000,00

20.000,00

20.000,00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Orçamento Programa

Exercício de 2026