Município: Monte Alegre do Piauí
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 07/05/2025

RGF-ANEXO S (LRF, att. SS, Inciso Ili, alinea "a")

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF -ANEXOS (LRF, art. SS, Inciso Ili, alínea "a")

1 de2

| | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | INSURCltNCIA | DISPONIBILIDADE DECAIXA LIQUIDI (Antes da Inscrição em Restos a Pagar | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃC LIQUIDADOS DO EXERCICIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos Insuficiência | '" DISPONIBILIDADE (Após aInscrição |

| | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos aPagar Empenhados e Não | llenws Obri- Financeiras | FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO | | | | DE CAIXA LIQUIDA |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | DcExercicios Anteriores | Do Exercício | Restos aPagar Empenhados e Não | llenws Obri- Financeiras | FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO | | | | DE CAIXA LIQUIDA |
| | (a) | (b) | | Liquidados de ExercíciosAnteriores (d) | | PÚBLICO (Q | Não Processados) (g)"{a-(b+c+d+e)-Q | | por Financeira) | em Restos a Pagar Não Processados) (i)•(g -h) |
| TOTALDOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1) | 334.682,87 | 368.029,34 | 1.250. 111 ,18 | 4.602,37 | 2.082.718,49 | 0,00 | -3.370.778,51 | 0,00 | 0,00 | -3.370.778,51 |
| RccursosNioVinculadosdclmposll.>5 | 334.585,25 | 368.029,34 | 1.250.111 ,18 | 4.602,37 | 2.082.718,49 | 0,00 | -3.370.876, 13 | 0,00 | 0,00 | -3.370.876,1 3 |
| OutrosRccur$(1s niioVinc11lados | 97,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,62 | 0,00 | 0,00 | 97,62 |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)(li) | 1.555.600,49 | 92.796,57 | 585.680,89 | 0,00 | 4.507.499,21 | 0,00 | -3.630.376,18 | 0,00 | 0,00 | -3.630.376,1 8 |
| RocursosVinculadosiEducação | 792.477,54 | 7.422,31 | 62.000,00 | 0,00 | 1.1 34.384,63 | 0,00 | -411.329,40 | 0,00 | 0,00 | -411.329,40 |
| Transferê ncias do FUNDEB | 772.335,21 | 1.600,00 | 62.000,00 | 0,00 | 1.1 34.384,63 | 0,00 | -425.649,42 | 0,00 | 0,00 | -425.649,42 |
| OutrosRecursosVinculadosàEducação | 20.142,33 | 5.822,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.320,02 | 0,00 | 0,00 | 14.320,02 |
| RocursosVinculadosàSatide | 102.007,79 | 85.372,81 | 485.659,73 | 0,00 | 565.917,90 | 0,00 | -1 .034.942,65 | 0,00 | 0,00 | -1 .034.942,65 |
| TransferênciasF undo aFundodcRocursosdoSUS | 99.652,39 | 85.372,81 | 485.659,73 | 0,00 | 556.498,49 | 0,00 | -1 .027.878,64 | 0,00 | 0,00 | -1 .027.878,64 |
| Outros RecursosVinculadosàSatide | 2.355,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.419,41 | 0,00 | -7.064,01 | 0,00 | 0,00 | -7.064,01 |
| RocursosVinculados àAssistênciaSocial | 152.162,56 | 1,45 | 20.962,33 | 0,00 | 92.498,29 | 0,00 | 38.700,49 | 0,00 | 0,00 | 38.700,49 |
| Rocursos Vinculados à Previdência Social(EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DemaisVilltulaçõesC>ewrren tesdeT~íerências | 507.154,79 | 0,00 | 17.058,83 | 0,00 | 11 7.224,38 | 0,00 | 372.871,58 | 0,00 | 0,00 | 372.87 1,58 |
| Transfttcneias de Convinios e Instrumentos Congêneres (exect0 Edu | 426.118,1 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426.11 8, 14 | 0,00 | 0,00 | 426.1 18,14 |
| OutrasVinculaçôesDffi)rrentesdeTransferências | 81.036,65 | 0,00 | 17.058,83 | 0,00 | 11 7.224,38 | 0,00 | -53.246,56 | 0,00 | 0,00 | -53.246,56 |
| Demais Vinculações Legais | 1.797,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.797,81 | 0,00 | 0,00 | 1.797,81 |
| RocursosdeOpmçõesdeCrédito(excetovinculadosàEducaçioeà | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RocursosdeAlienaçiodeBens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RocursosVinculados aFundos(cxtetoEducação,Saú de,Assistênc ia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Legais | 1.797,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.797,81 | 0,00 | 0,00 | 1.797,81 |
| RocursosExtraorçamentirios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.597.474,01 | 0,00 | -2.597.474,01 | 0,00 | 0,00 | -2.597.474,01 |
| Outras Vinculações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (111) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS- Fwido em Capillliuçio (Plano Prtvid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RecursosVineuladosaoRPPS-FundoemRepar1içio(PlanoFinancci1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rocursos Vinculados ao RPPS. Tau de Adminisuaçio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(IV) • (l+ ll +IIJ) | 1.890.283,36 | 460.825,91 | 1.835.792,07 | 4.602,37 | 6.590.217,70 | 0,00 | -7.001.154,69 | 0,00 | 0,00 | -7.001.1 54,69 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [21769], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI

DIJALMA GOMES MASCARENHAS 505.394.691 -49

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP! - Contabilidade [21769], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

AURELIANO GOMES DA SILVA JUNIOR 027.774.703- 1 6 CONTROLADOR

JC FROTA ASSESSORIA CONTABIL L TOA 207.760.983-49

RESP/ com ABILIOADE CRC PI - 03 1

THIAGO VOGADO FOLHA 006.9 11 .923-67 TESOUREIRO

2de2