Município: Cocal dos Alves
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 29/09/2025

RGF - ANEXO 5 (LRF, an. SS, Inciso 111, alinca "a")

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

RGF -ANEXO 5 (LRF, art, 55, Inciso 111, al í nea "a")

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RSI

2 de2

| | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRJGAÇÔES FINANCEIRAS | OBRJGAÇÔES FINANCEIRAS | OBRJGAÇÔES FINANCEIRAS | OBRJGAÇÔES FINANCEIRAS | INSUFICIÊNCIA | DISPONIBILIDADE DECAIXA LIQUIDJl | RESTOS A PAGAR E NÃC LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO | DISPONIBILIDADE |

| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar | Ilanm Obri- | FINANCEIRA | | | LIQUIDADOS | DE CAIXA LIQUIDA |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | DcExercicios | Do Exerclcio | Empenhados e Não | | VERIFICADA | (Anlcs da Inscrição | EMPENHADOS | CANCELADOS | (Após a Inscrição |
| | | An1criores | | Liquidados de | Financeiras | NO CONSÓRCIO PÚBLICO | em Restos a Pagar Não Processados) | | (Não Inscritos por Insuficiênc ia | em Restos a Pagar Não Processados) |
| | | | | ExcrciciosAntcriores | | | | | | |
| | (•) | (b) | (<) | (d) | (o) | (Q | (g)=(a-(b+c+d+c)-f) | (h) | Financeira) | (i)•(g•h) |
| TOTALDOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1) | 642.736,20 | 0,00 | 214.872,32 | 0,00 | 1 04.552,24 | 0,00 | 323.311,64 | 1.1 16.654,90 | 0,00 | -793.343,26 |
| RccursosNãoVi nculadosdclmpostos | 642.736,20 | 0,00 | 214.872,32 | 0,00 | 104.552,24 | 0,00 | 323.311,64 | 1.1 16.654,90 | 0,00 | -793.343,26 |
| OutrosRocursos nãoV inculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULAOOS (EXCETO AO RPPS) (li) | 4.203.973,46 | 0,00 | 386.696,75 | 1 89.900,00 | 534.646,84 | 0,00 | 3.092.729,87 | 0,00 | 0,00 | 3.092.729,87 |
| Recursos Vinculados.li Educação | 2.229.485, 11 | 0,00 | 114.608,47 | 1 89.900,00 | 28.309,07 | 0,00 | 1.896.667,57 | 0,00 | 0,00 | 1.896.667,57 |
| TransfcrênciasdoFUNDEB | 1.420.779,1 9 | 0,00 | 76.534,58 | 0,00 | 26.167,53 | 0,00 | 1.3 18.077,08 | 0,00 | 0,00 | 1.3 18.077,08 |
| Outros RecuiwsVinculado~àEducaçio | 808.705,92 | 0,00 | 38.073,89 | 189.900,00 | 2.1 41,54 | 0,00 | 578.590,49 | 0,00 | 0,00 | 578.590,49 |
| Rccul'$0$ Vinculados ,Saúdc | 809.270,85 | o.oo | 4.000,10 | 0,00 | 18.881,47 | o.oo | 786.389,28 | 0,00 | 0,00 | 786.389,28 |
| TransfninciasFundoaFundodcRecursosdoSUS | 809.270,85 | 0,00 | 4.000,10 | 0,00 | 18.881,47 | o.oo | 786.389,28 | 0,00 | 0,00 | 786.389,28 |
| OutrosR«ursosVinculadosàSaúdc | 0,00 | o.oo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | o.ao | o.ao | 0,00 |
| RccursosVinculados ,Assistênci aSocial | 323.391,87 | 0,00 | 29.997,49 | 0,00 | 20.566,76 | 0,00 | 272.827,62 | 0,00 | o.ao | 272.827,62 |
| Re<:ursos Vinculados i PrevidênciaSocial(EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Decorrente$ de Transfefencias | 793.846,81 | 0,00 | 15.990,69 | 0,00 | 41.473,13 | 0,00 | 736.382,99 | 0,00 | 0,00 | 736.382,99 |
| Transferências de Co,wênios e Jns{rumentos Congêneres (exceto Edu | 59.660,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.660,49 | 0,00 | 0,00 | 59.660,49 |
| OutrasVinculaçõesOe<:Qrre ntesde Transferências | 734.1 86,32 | 0,00 | 15.990,69 | 0,00 | 41.473,13 | 0,00 | 676.722,50 | 0,00 | 0,00 | 676.722,50 |
| Demais Vinculações Legai$ | 47.978,82 | o.oo | 222.1 00,00 | 0,00 | 0,00 | o.oo | -1 74. 121, 18 | 0,00 | 0,00 | -174. 121,1 8 |
| Recursosde()peraçõadeCrtdito(excetovinculadosàEducaçloei | 82,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,22 | 0,00 | 0,00 | 82,22 |
| RecursosdcAlicnaçiodcBen$1A1ivos | 0,00 | o.oo | 222.1 00,00 | 0,00 | o.oo | 0,00 | -222.100,00 | 0,00 | 0,00 | -222.1 00,00 |
| Recursos Vinculados a Fundos (ex.ctt0 Educação. Sailde, AssistCncia | 0,00 | o.oo | 0,00 | 0,00 | o.oo | o.oo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Legais | 47.896,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.896,60 | 0,00 | 0,00 | 47.896,60 |
| RecursosEx.troorÇamentArios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425.416,41 | 0,00 | -425.416,41 | 0,00 | 0,00 | -425.41 6,41 |
| Outras Vinculações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (111) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS • Fundo em Capitali7.açlo (Plano | Previd 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS • Fundo em Repaniçlo (Plano Financei1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS- Tua de Administraçlo | 0,00 | o.oo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(IV) • (l +ll +III) | 4.846.709,66 | o.oo | 601.569,07 | 1 89.900,00 | 639.199,08 | o.oo | 3.416.041,51 | 1.116.654,90 | 0,00 | 2.299.386,61 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1297], PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL 00S ALVES

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A AGOST0/2025

MARIANO BRITO DE CASTRO 503.973.463-87

VEREADOR PRESIDENTE

FONTE: SCP! - Contabilidade (9.50.29.1297), PREFEITIJRA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES

JOSE DE BRITO ALMEIDA 737.555.673-34 VEREADOR TESOUREIRO

GESTÃO CONT. & ASSESSORIA PÚBLICA LTDA 933.131.363-20

CONTADOR CRC/Pl-000296/O-2

CLEITON MANOEL DE BRITO 008.460.573-10

CONTROLADOR