Município: Coronel José Dias
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 19/03/2025

RGF - ANEXOS (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

l de2

2de2

| | DISPONIBll.IDADE DECAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | INSUFicltNCIA | DISPONIBILIDADI DE CAIXA UQUID (Antes da lmcriçlo em Restos a Pagar | RESTOSA PAGAR EMPENHADOS E NÃC LIQUIDADOS DO EXERciCIO (b) | EMPENHOSNÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Nlo- | DISPONIBILIDADE DECAIXA LIQUIDA |

| | DISPONIBll.IDADE DECAIXA BRUTA | | | Llqwd,doodo Exercicioa Ameriorea | | NOCON8ÓRCIO PÚBLICO | --) | | porlnsuficifncia | em Restos a Pagar |
| | (a) | (b) | (e) | (d) | (o) | (0 | (&Ha-(l,+c+d+<)-O | | Financeira) | --) (i)•(a-h) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1) | 6.113,21 | 0,00 | 27.136,20 | 0,00 | 18S.5S4,31 | 0,00 | -206.577,30 | 0,00 | 0,00 | -206.S77,30 |
| Recwsos Nlo Vinculados de Impostos | 6.113,21 | 0,00 | 27.136,20 | 0,00 | 185.554,31 | 0,00 | -206.577,30 | 0,00 | 0,00 | -206.577,30 |
| Outros Recur.iosnãoVinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULAOOS(EXCETOAO RPPS)(II) | 3.756.210,87 | 0,00 | 2.679.955,16 | 0,00 | 912.220,15 | 0,00 | 164.035,56 | 0,00 | 0,00 | 1 64.035,56 |
| Reatrsos VinculadosiEd~ | 121.509,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234.226,22 | 0,00 | -112.716,83 | 0,00 | 0,00 | -112.716,83 |
| Transíainciasdo FUNDEB | 92)8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.436,26 | 0,00 | -232.343,98 | 0,00 | 0,00 | -232.343,98 |
| OutrosRecursosVinculadosàEducação | 121.417,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.789,96 | 0,00 | 119.627,15 | 0,00 | 0,00 | 119.627,15 |
| Recur$0$VinculadosàSaúde | 273.742,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.423,51 | 0,00 | 239.319,15 | 0,00 | 0,00 | 239.319,15 |
| Transfemteias Fundo• Fundo de Rec\ll'SOS do SUS | 264.805,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.423,51 | 0,00 | 230.382,48 | 0,00 | 0,00 | 230.382,48 |
| OutrosRec\ll'SOSVinculadosàSaúde | 8.936,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.936,67 | 0,00 | 0,00 | 8.936,67 |
| RccwsosVinculadosàAssistênci.aSocial | 15.870,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.394,75 | 0,00 | 10.475,83 | 0,00 | 0,00 | I0.475,83 |
| R.CCWW$ Vinculados à Previdênci1Soci1l (EXCETORPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DemaiJVinculaçõesOe<:ormltesde Transfertncias | 3.295.025,94 | 0,00 | 2.679.955,16 | 0,00 | 9.28 1,87 | 0,00 | 605.788,91 | 0,00 | 0,00 | 605.788,91 |
| Outras Vinculações Decorrentes de Tnmsfemlcias | 22.459,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.342,44 | 0,00 | 16.117,42 | 0,00 | 0,00 | 1 6.117,42 |
| Demais Vinculações Legais | 33JX)4,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.004,80 | 0,00 | 0,00 | 33.004,80 |
| Rec\ll'SOSde Opmç?iesde CrMito (exceto vinculados àEducação e à | 32.823,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.823,09 | 0,00 | 0,00 | 32.823,09 |
| RecursosdeAlienaçiodeBens/Ativos | 181,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,71 | 0,00 | 0,00 | 181,71 |
| RecursosVinculados 1 Fundos(excetoEducaçio,Saúde,AssistC ncia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OutruVinculaçõesLegais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RecursosEJ.traorç&mtnt!riOI | 17.057,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628.893,80 | 0,00 | -611.836,30 | 0,00 | 0,00 | -611.836,30 |
| Outras Vinculações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS(110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados llO RPPS - Fundo em Capitaliz:açlo (Plano Previd Recursos Vinculadosao RPPS. Fundo em Repartiçlo (Plano Financei1 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Rccwsos Vinculados ao RPPS -Taxa de Administraçio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| TOTAL(IV) • (I + li + Ili) | 3.762.324,08 | 0,00 | 2.707.091,36 | 0,00 | 1.097.774,46 | | -42.54 1,74 | 0,00 | 0,00 | -42.54 1,74 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1238), PREFEITIJRA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS - PMCJD

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

MOISES DIAS DA SILVA JUNIOR 602.466.093-62

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

RGF-ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso 111,alinc:a "a")

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA 024.973.373-06

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.S0.29.1238], PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS - PMCJD

W ALDEIR RODRIGUES DE OLIVEIRA

CONTROLADOR · 042.475.003-17