Município: Cocal
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 01/10/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃ O ORÇAMENTÁRIA BALANÇ O ORÇAMENTÁRI O

ORÇAMENT OS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de3

PERIODO: Janeiro a agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

| RREO - ANEXO 1(LRF, Ar!. 52, inciso 1, allneas "a" e ''b"do inciso | De § l") PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RS SALDO |

| RECEITAS | INICIAL | AnJALIZADA | BIMESTRE | % | IANAAOO | % | AREALIZAR |
| | | (a) | (b) | 1 (b/a) 1 | (e) | 1 (<:la) | (a-e) |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I) | 133.100.000,00 | 133.100.000,00 | 26.577.079,92 | 19,97 | | 71,19 | 38.344.427,20 |
| RECEITAS CORRENTES | 129.057.000,00 | 129.057.000,00 | 25.515.561,92 | 19,77 | 94.755.572,80 92.455.651,80 | 71,64 | 36.601.348,20 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE | 3.740.000,00 | 3.740.000,00 | -102.411,79 | -2,74 | 4.051.177,25 | 108,32 | -311.177,25 |
| MELHORIA Impostos | 2.540.000,00 | 2.540.000,00 | -166.845,90 | -6,57 | 3.636.788,11 | 143,18 | -1.096.788,11 |
| Taxas | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 64.434,11 | 5,37 | 414.389,14 | 34,53 | 785.610,86 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CONTRIBUIÇÕES | 998.000,00 | º·ºº 998.000,00 | 404.709,52 | 40,55 | 1.561.448,83 | 156,46 | º·ºº -563.448,83 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| de Formação Profissional | | | | | | | |
| e Contribuição para o Custeio do Serviço de Duminação | 998.000,00 | 998.000,00 | 404.709,52 | 40,55 | 1.561.448,83 | 156,46 | -563.448,83 |
| Pública RECEITA PATRIMONIAL | 462.000,00 | 462.000,00 | 162.790,25 | 35,24 | 636.223,33 | 137,71 | -174.223,33 35.000,00 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 636.223,33 | 0,00 | -209.223,33 |
| Vaiores Mobiliários Delegação de Serviços PúblicosMediante Concessão, | 427.000,00 0,00 | 427.000,00 0,00 | 162.790,25 0,00 | 38,12 0,00 | 0,00 | 149,00 0,00 | 0,00 |
| Permissão, Autorização ou Licença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de ReCUillOs Naturais lntang(vel | 0,00 | | | | | | |
| Exploração do Patrimônio | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | º·ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º·ºº |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 170.000,00 | º·ºº 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º·ºº 170.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transporte Serviços e Atividades referentes à Sa6de | 0,00 | º · ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º · ºº |
| outros Serviços | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 30.597.259,61 |
| TRANSFERÉNCIAS CORRENTES Transferências da União e de suas Entidades | 115.539.000,00 72.508.000,00 | 115.539.000,00 72.508.000,00 | 23.785.411,94 18.243.757,96 | 20,59 25,16 | 84.941.740,39 60.848.592,19 | 73,52 83,92 | 11.659.407,81 |
| Transferências dos Estados e do Distrito de | 15.236.000,00 | 15.236.000,00 | 929.645,40 | 6,10 | 4.349.167,38 | 28,55 | 10.886.832,62 |
| Federal e suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências dos Municlpios e de suas Entidades Transferências de Instituições Privadas | 0,00 0,00 | º·ºº | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | º·ºº 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 25.800.000,00 | º·ºº 25.800.000,00 | 0,00 | 17,10 | 19.543.980,82 | 75,75 | 6.256.019,18 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 4.412.008,58 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Transferências Correntes | 1.995.000,00 | 1.995.000,00 | 200.000,00 | 10,03 | 200.000,00 | 10,03 | º · ºº 1.795.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 8.148.000,00 | 8.148.000,00 | 1.265.062,00 | 15,53 | 1.265.062,00 | 15,53 | 6.882.938,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 2.700.000,00 | º·ºº 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º·ºº 2.700.000,00 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio | 0,00 | º · ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Público Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Receitas Correntes | 5.448.000,00 | º·ºº 5.448.000,00 | 1.265.062,00 | 23,22 | 1.265.062,00 | 23,22 | º·ºº 4.182.938,00 1.743.079,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 4.043.000,00 0,00 | 4.043.000,00 | 1.061.518,00 0,00 | 26,26 0,00 | 2.299.921,00 | 56,89 | |
| Operações de Crédito- Mercado | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interno Operações de Crédito- Mercado Externo | | º·ºº º · ºº | 0,00 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | º·ºº 100.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 100.000,00 100.000,00 | 100.000,00 100.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 100.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Intang(veis | | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | | |
| AMORTIZAÇÕES DE | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRÉSTIMOS TRANSFERÉNCIAS DE CAPITAL | 3.943.000,00 | 3.943.000,00 | 0,00 1.061.518,00 | 26,92 | 2.299.921,00 | 0,00 58,33 | º · ºº |
| Transferências da União e de suas Transferências dos Estados e do Distrito | 3.268.000,00 675.000,00 | 3.268.000,00 675.000,00 | 1.061.518,00 | 32,48 0,00 | 2.299.921,00 0,00 | 70,38 | 1.643.079,00 |
| Entidades | | | 0,00 | | | 0,00 | 968.079,00 675.000,00 |
| Federal e de suas Entidades Entidades | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municlpios e de suas Transferências de Instituições Privadas Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 0,00 0,00 | º·ºº º·ºº º · ºº 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| Transferências do Exterior Demais Tranfcrências de Capital OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | | 0,00 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | º·ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | | º · ºº | | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | º · ºº |
| Remuneração das Disponibilidades do | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Tesouro | 0,00 0,00 | º·ºº º·ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Resgate de Títulosdo Tesouro | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | º·ºº |
| Demais Receitas de Capital (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 0,00 0,00 | º·ºº | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| RECEITAS | 0,00 133.100.000,00 | º · ºº 133.100.000,00 | 26.577.079,92 | 19,97 | | 0,00 71,19 | 0,00 38.344.427,20 |
| (11) SUBTOTAL DAS RECEITAS (lll) =(I + D) OPERAÇÕES DE CRÉDITO / | 0,00 | ºº | | 0,00 | 94.755.572,80 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito- Mercado Interno | | º · | 0,00 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | | | 0,00 |
| | 0,00 | º·ºº 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Operações de Crédito- Mercado Externo | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | 0,00 |

2de3

RELATÓ RIO RESUMIDO DA EXECUÇÃ O ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇ AMENTÁRIO

PERIODO: Janeiro a agosto 2025/BIMESTRE Julho -

RREO - ANEXO 1 (LRP, Art. 52, inciso I. allncas "a" e ''b" do inciso ll e§ l")

Agosto

| | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |

| RECEITAS | INICIAL | AnJALIZADA | BIMESTRE | % | JANAAOO | % | AREALIZAR |
| | | (a) | (b) | 1 (bla) | (e) | 1 (ela) | (a-e) |
| .. . Mob1hária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) - (III + IV) DÉFICIT (VI) | 133.100.000,00 | 133.100.000,00 | 26.577.079,92 | 19,97 | 94.755.572,80 0,00 | 71,19 | º·ºº 38.344.427,20 |
| TOTALCOM DÉFICIT (VII) - (V+ VI) | 133.100.000,00 | 133.100.000,00 | 26.577.079,92 | 19,97 | 94.755.572,80 | 71,19 | 38.344.427,20 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 386.712,54 | | | 386.712,54 | | |
| Recun;os Anecadados em ExercíciosAnteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para CréditosAdicionais | | 386.712,54 | | | 386.712,54 | | |

CRISTIAN

FELIPPE DE

BRITTO:0096

009.628.733-06

PREFEITO MUNICIPAL

MIRIAN

MiRIAN

026.841.453--00

CONTROLADOR GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃ O ORÇ AMENTÁRIA BALANÇO ORÇ AMENTÁRIO

ORÇ AMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SO CIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 20 25/BIMESTRE Julho - Agosto

3de3

| RREO - ANEXO 1(LRF,Art.52,incisol.alineu"l"e"b"doincisollef I') DESPBSAS | DOTACAO INICIAL | DOTAÇÃO AnJALIZADA (o) | DESPIISAS EMPl!NIIADAS | DESPIISAS EMPl!NIIADAS | SAIDO | DESPIISAS LIQUlllAllAS ~ | DESPIISAS LIQUlllAllAS ~ | SAIDO | DESPIISAS P AOASATB o~ (j) | R$1 INSCRll'ASEM RESTOSA P AGAR.NÃO PROCIISSAOOS' |

| RREO - ANEXO 1(LRF,Art.52,incisol.alineu"l"e"b"doincisollef I') DESPBSAS | DOTACAO INICIAL | DOTAÇÃO AnJALIZADA (o) | ~1 | JANAAOO | SAIDO | | 1 JANAAOO | SAIDO | DESPIISAS P AOASATB o~ (j) | R$1 INSCRll'ASEM RESTOSA P AGAR.NÃO PROCIISSAOOS' |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIH) | 133.100.000,00 | 136.1 20.855,25 | 26.511.690,01 | 92.834.317,65 | 43186.537,60 | 25.902.867,95 | 88191.272,57 | 47.829.582,68 | 87.830.172,51 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 120.580.000,00 | 122.345.607,97 | 24.579.533,89 | 86.405.481,40 | 35.940.126,57 | 24.401.585,35 | 82193309,84 | 40.052198,13 | 81.832109,78 | 0,00 |
| PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 67.264.000,00 | 63.008.614,13 | 11.683.860,86 | 44.890.094,56 | 18.118.51 9,57 | 11.666.897,46 | 44.873.131 ,1 6 | 18.135.482,97 | 44.424.531,15 | 0,00 |
| JUROS EENCARGOS DA DiVIDA | 44.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 53.272.000,00 | 59.296.993,84 | 1 2.895.673,03 | 41.515.386,84 | 17.781.607,00 | 12.734.687,89 | 37.420.178,68 | 21.876.815,1 6 | 37.407.678,63 | 0,00 |
| Tr&Il5ferênciasaMunicfpíos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Comntes | 53.272.000,00 | 59.296.993,84 | 12.895.673,03 | 41.515.386,84 | 17.781.607,00 | 12.734.687,89 | 37.420.1 78,68 | 21.876.815,16 | 37.407.678,63 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 11.520.000,00 | 13.275.247,28 | 1.932.156,12 | 6.428.836,25 | 6.846.411,03 | 1.501182,60 | 5.997.962,73 | 1111184,55 | 5.997.962,73 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 10.486.000,00 | 10.298.311,06 | 1.103.868,97 | 3.549.089,21 | 6.749.221,85 | 6n.995,45 | 3.118.215,69 | 7.180.095,37 | 3.118115,69 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 25.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DADivIDA | 1.009.000,00 | 2.961.936,22 | 828.287,15 | 2.879.747,04 | 82.189,18 | 828.287,1 5 | 2.879.747,04 | 82.189,18 | 2.879.747,04 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGêNC!A | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) • (VIH+ fX) | 133.1 00.000,00 | 136.1 20.855,25 | 26.511.690,01 | 92.834.317,65 | 43.286.537,60 | 25.902.867,95 | 88191172,57 | 47.829.582,68 | 87.830.172,51 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA Dlv./REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizaçlo da DívidaInterna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DlvidaCon1111tual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amoniuçioda DívidaExterna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Mobíliiria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DívidaContratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DASDESPESAS(XIl)• (X +XI) | 133.100.000,00 | 136.120.855,25 | 26.5 11.690,01 | 92.834.317,65 | 43.286.537,60 | 25.902.867,95 | 88191172,57 | 47.829.582,68 | 87.830.172,51 | 0,00 |
| SUPERÁVIT(XIII) TOTALCOM SUPERÁ VIT (XIV) • (XII+ XllI) | 133.1 00.000,00 | 136.1 20.855,25 | | 1.921.255,15 | | | 6.464.300,23 94.755.572,80 | | 6.925.400,29 | |
| | | | 26.511.690,01 | 94.755.572,80 | | 25.902.867,95 | | | 94.755.572,80 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | | | MIRIAN OE JESU | MIRIAN OE JESU | MIRIAN OE JESU | CONTPIAN CONTABILID ADE PIANEJAMENTO E | CONTPIAN CONTABILID ADE PIANEJAMENTO E | CONTPIAN CONTABILID ADE PIANEJAMENTO E | CONTPIAN CONTABILID ADE PIANEJAMENTO E | CONTPIAN CONTABILID ADE PIANEJAMENTO E |
| CRISTIANO FEUPPE DE MELOBR!TIO 009.628.733-06 | CRISTIANO FEUPPE DE MELOBR!TIO 009.628.733-06 | CRISTIANO FEUPPE DE MELOBR!TIO 009.628.733-06 | MIRIAN DE JESUS BRITO 026.841.453-00 | MIRIAN DE JESUS BRITO 026.841.453-00 | MIRIAN DE JESUS BRITO 026.841.453-00 | 17.172.101/0001-42 | 17.172.101/0001-42 | 17.172.101/0001-42 | 17.172.101/0001-42 | 17.172.101/0001-42 |
| PREFEl!O MUNICIPAL | PREFEl!O MUNICIPAL | PREFEl!O MUNICIPAL | CONTROLADORGERAL | CONTROLADORGERAL | CONTROLADORGERAL | CONTADORCRC271/0-3 | CONTADORCRC271/0-3 | CONTADORCRC271/0-3 | CONTADORCRC271/0-3 | CONTADORCRC271/0-3 |

CONTPLAN

CONTABIUDi.lDE

ASSESSORIA:17.

-12:::.i:".'~

101000142

CONTPLAN CONTABILIDADE

17.172.101/0001-42

CONTADOR CRC 271/0-3