Município: Alegrete do Piauí
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 26/03/2025

RGF - ANEXO 5 (LRF, ut. 55, Inciso 111, allnca ·a")

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAM ENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

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| ROF -ANEXO'(LRF, art. 55, Inciso 111, allnea ••") | | OBRIGA~PINANCEIRAS | OBRIGA~PINANCEIRAS | OBRIGA~PINANCEIRAS | OBRIGA~PINANCEIRAS | INSUFICl!NaA | DISPOn~ | RESTOSA | BMPENHOS~ | |

| | DISPONIBILIDADII | -·--· | -·--· | | - ~ FÍlllllceiml | PlllANCEIRA | "8CAIXA IJQum, | PAGAR | LIQUIDADOS | DISPONIBILIDADII DBCAIXAÚ(!UlllA |
| DESTINAÇÃO DERl!CIJRSOS | DBCAIXABIWfA | Do - - | -- Do- | -·- 8-badoa•Nlo U<pdadoado EmdciOIAârianll | | Vl!IUFICADA | (A.-da- | l!MPIINIIAllOS B NÃC LIQUIDADOS | CANCBLADOS (Nlo- - | (Apóa• - |
| | | | | | | NOCONSÔRCIO PÚBLICO | cmitaPapr Nlo-) | DOl!Xl!RCICio | ... | em.hllalaPapr |
| | (a) | | | (d) | (e) | (Q | | (b) | | --) (;J- (J • lo) |
| | | 1 (b) | (e) | | | | - -)-1) | | -) | |
| TOTAL OOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 48.495,1 1 | 0,00 | 121.207,8S | 0,00 | 367.16S,66 | 0,00 | -439.878,40 | 11.406,50 | 0,00 | -451.284,90 |
| ~NloVinculadoadelmpollOI | 48.49S,1 1 | 0,00 | 121.207,8S | 0,00 | 367. 16S,66 | 0,00 | -439.878,40 | 11.406,50 | 0,00 | -451.284,90 |
| Outro. RCCUl'IOII nio Vinculadm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VCNCULADOS (EXCETO AORPPS) (li) | 333.191,83 | 0,00 | IS0.1S2,3S | 0,00 | -S3.534,74 | 0,00 | 23S.974,22 | 3.114,73 | 0,00 | 232.8S9,49 |
| Recur,oeVinculadoeiEduc:açlo | 83.717,34 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 323.498,27 | 0,00 | -24S.780,93 | 0,00 | 0,00 | -245.780,93 |
| TT1111fer!ncias do FUNDES | 26.194,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323.498,27 | 0,00 | -297.304,07 | 0,00 | 0,00 | -297.304,07 |
| OulrofRec~VineuladoaiEducaçio | S7.S23,14 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SI.S23,14 | 0,00 | 0,00 | 51.523,14 |
| ~VinculadotiS.Me | 14.4S9,77 | 0,00 | 144.7S2,3S | 0,00 | 93.008,5S | 0,00 | -223.301,13 | 3.114,73 | 0,00 | -226.415,86 |
| Tr1111femll:iu Fundo1fundodcRocuootdoSUS | 14.4S9,77 | 0,00 | 144.7S2,3S | 0,00 | 93.008,SS | 0,00 | -223.301,13 | 3.114,73 | 0,00 | -226.415,86 |
| Ou!JOSReçunosVinculadosAS.úde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rtal190II Vinculadoe .i, A,sistmcia Social | 3.488,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.79S,21 | 0,00 | -4.306,72 | 0,00 | 0,00 | -4.306,n |
| Rtal190II Vinculadoti Previdlnda Social{EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Danaia Vinculaç6n Deconmtel de Tnnsfcrfnciu | 9.272,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | l44JS0,41 | 0,00 | -13S.078,3S | 0,00 | 0,00 | -135.078,3S |
| Tmiifermciu deConv&iol e lnltrumcntoa congmcra (exceto Edu | 8.0 13,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.013,70 | 0,00 | 0,00 | 8.013,70 |
| Outru Vineulaç&sC>ccc.m!lcl de Trtnsf~ias | 1.2S8,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144JS0,41 | 0,00 | -143.092,0S | 0,00 | 0,00 | -143.092,0S |
| Demai$Vinculaçõe$Legais | 2,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,66 | 0,00 | 0,00 | 2,66 |
| Recuoo,dc()penç6esdeCffilito(excetovinculadofiEducaçioc.i. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| llecuootVinculadolaFuodol(excetoEducaçlo,Saódc, Allis1entia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OullU Vineulaç&tl..cpis | 2,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,66 | 0,00 | 0,00 | 2,66 |
| Re,:un,c,s Eit~ | 222.2S1,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -622.187,18 | 0,00 | 844.438,69 | 0,00 | 0,00 | 844.438,69 |
| OutrasVinculaç,ões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 00$ RECURSOS VCNCULADOS AO RPPS (111) | 243.422,62 | 0,00 | 91,1S | 0,00 | 19.842,SS | 0,00 | 223.482,32 | 6.765,40 | 0,00 | 216.716,92 |
| ~VinculadotaoRPPS-F'undoemReplrtiçlo(PlanoFinanceil TuadcAdminmnlçlo | -137370,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.799,44 | 0,00 | -154.170,43 304.608,33 | 0,00 6.765,40 | 0,00 | -154.170,43 |
| RCCUBOI VinculadoaaoRPPS- | 304.710,88 | 0,00 | 97,7S | 0,00 | 4,80 | 0,00 | | | 0,00 | 297.842,93 |
| TOTAL(IV)- (1 + li + l1I) | 62S.109,S6 | 0,00 | 272.0S7,9S | 0,00 | 333.473,47 | 0,00 | 19.578,14 | 21.286,63 | 0,00 | -1.708,49 |

FONTE: SCP! - Contabilidade [9.50.29. 1247), PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUI

RELATÓ RIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇ AMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

MARIA LILIAN DE ALENCAR 339.932.973-34 PREFEITA MUNICIPAL

FONTE: SCP! - Contabilidade (9.50.29.1247}, PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PJAÜÍ

ANTÔN IO GEAN FERREIRA DE OLIVEIRA 585.562.064-68 CONTROLAOOR INTERNO

MÁRV IO MARCONI OE SIQUEIRA NUNES 726. 743.S03-34 CONTAOOR CRC-PI Nº 14S/OI LIA KAROLINE DE OLIVEIRA QUADROS RAMC 037.189.833-11

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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