Município: DESCONHECIDO
Tipo de ato: Lei
Data de publicação: 2025

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580 12066973/0001-02

PODER

2024

ANEXO 02 -NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA | | |

| 01 PODER LEGISLATIVO | 01 PODER LEGISLATIVO | 01 PODER LEGISLATIVO | 01 PODER LEGISLATIVO | 01 PODER LEGISLATIVO | 01 PODER LEGISLATIVO | 01 PODER LEGISLATIVO | 01 PODER LEGISLATIVO |
| 01 | 01 CAMARA MUNICIPAL | 01 CAMARA MUNICIPAL | 01 CAMARA MUNICIPAL | 01 CAMARA MUNICIPAL | 856.013,26 | | |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | 842.711 ,44 | | |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 507.761 ,67 | | |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | 507.761,67 | | | |
| 3.1.90.1 1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.1 1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.1 1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 419.012,95 | | | | |
| 3.1.90.11 .01 VENCIMENTOS E SALARIOS | 3.1.90.11 .01 VENCIMENTOS E SALARIOS | - 413.801 ,91 | | | | | |
| 3.1.90.11.43 13SALARIO | 3.1.90.11.43 13SALARIO | 5.211 ,04 | | | | | |
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 88.748,72 | | | | |
| 3.1.90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 3.1.90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 88.748,72 | | | | | |
| 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 334.949,77 | | |
| 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | | 334.949,77 | | | |
| 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 12.600,00 | | | | |
| 3.3.90.14.01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | 3.3.90.14.01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | 12.600,00 | | | | | |
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 3.954,26 | | | | |
| 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 659,80 | | | | | |
| 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2.713,00 | | | | | |
| 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC | 581,46 | | | | | |
| 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 246.441,38 | | | | |
| 3.3.90.36.20 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 3.3.90.36.20 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | - 6.076,00 | | | | | |
| 3.3.90.36.22 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 3.3.90.36.22 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 16.944,00 | | | | | |
| 3.3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊCN | 3.3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊCN | 182.501,38 | | | | | |
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | | | | | |
| | | 40.800,00 | | | | | |
| 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE | 1.477,55 | | | | | |
| 3.3.90.39.30 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 3.3.90.39.30 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 1.861,15 | | | | | |
| 3.3.90.39.33 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 3.3.90.39.33 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 944,31 | | | | | |
| 3.3.90.39.57 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN | 3.3.90.39.57 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN | 900,00 | | | | | |
| 3.3.90.39.59 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 3.3.90.39.59 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 3.3.90.39.59 SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | |
| 3.3.90.39.68 SERVICOS DE PUBLICIDADE | 3.3.90.39.68 SERVICOS DE PUBLICIDADE | 3.3.90.39.68 SERVICOS DE PUBLICIDADE | | | | | |
| 3.3.90.39.90 SERVICOS DE DESPESAS DE CAPITAL | 3.3.90.39.90 SERVICOS DE DESPESAS DE CAPITAL | 15.617,00 | | | | | |
| PUBLICIDADE 4 | PUBLICIDADE 4 | PUBLICIDADE 4 | | | 13.301 ,82 | | |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | | | | | |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.572,82 | 13.301 ,82 | | | |
| 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | - | | | | | |
| 4.4.90.51 .91 OBRAS EM ANDAMENTO 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.51 .91 OBRAS EM ANDAMENTO 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.572,82 | | | | | |
| 4.4.90.52.08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS | 4.4.90.52.08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS | 1.630,00 499,00 | 2.729,00 | | | | |
| 4.4.90.52.18 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 1 | 4.4.90.52.18 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 1 | 600,00 | | | | | |
| 4.4.90.52.19 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE [ | 4.4.90.52.19 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE [ | 4.4.90.52.19 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE [ | | | | | |

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

12066973/0001-02

PODER

2024

CONSOLIDADO

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA | |

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| 02 | 01 GABINETE DO PREFEITO | 01 GABINETE DO PREFEITO | 01 GABINETE DO PREFEITO | 01 GABINETE DO PREFEITO | 01 GABINETE DO PREFEITO | 506.167,79 | |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | 506.167,79 | |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 360.895,79 | |
| 3.1 .90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | 360.895,79 | | |
| 3.1.90.1 1 | 3.1.90.1 1 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 360.895,79 | | |
| 3.1.90.11.01 | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 162.815,88 4.179,91 | | | | |
| 3.1.90.11.43 | 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO | | | | | |
| 3.1.90.11 .75 | 3.1.90.11 .75 | SUBSIDIOS -AGENTES POLÍTICOS | 193.900,00 | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 145.272,00 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | | 145.272,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | 139.496,00 | | | |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) - 139.496,00 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) - 139.496,00 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) - 139.496,00 | 5.776,00 | | | |
| 3.3.90.36.27 | | | | ,0=0 | | | |

12066973/0001-02

PODER

2024

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |

| 02 PODER | EXECUTIVO | | | | |
| 02 02 | SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | 2 .849.063,22 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | | | 2.846.694,22 |
| 3 . 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 308.746 ,85 | |
| 3 .1.90 | APLICAÇÕES D IRETAS | APLICAÇÕES D IRETAS | 308.746,85 | | |
| 3 . 1 .90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 308.475.03 | | |
| 3 _1.90.11.43 | 13 SALARIO | 10.990,83 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | SENTENÇAS JUDICIAIS | 271 ,8 2 | | |
| 3 .1.90.91 .05 | SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOF | 271,82 | | | |
| 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 2 .537.947,37 | |
| 3 .3 .90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.537.947,37 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | 181.790.00 | | |
| 3 .3 .90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | 181.790,00 | | | |
| 3 .3 .90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 55.392,86 | | |
| 3 .3 .90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 2 .954,50 | | | |
| 3 .3 .90.30.15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENA( | 2 .700,00 | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 27.255,88 | | | |
| 3 .3 .90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC | 12.030,50 2 .852,98 | | | |
| 3 .3 .90.30.24 3 .3 .90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM< | 1.011 ,00 | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M( | 5 .388,00 | | | |
| | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULC | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULC | | | |
| 3 .3 .90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.200,00 | | | |
| 3 .3 .90.36.14 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA LOCAÇÃO DE | 4.838,00 | | | |
| | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | |
| 3.3.90.36.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | 28.468,00 | | | |
| 3 .3 .90.36.18 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS~ | 19.280,00 | | | |
| 3.3.90.36.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS li | 55.500,00 | | | |
| 3.3.90.36.20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 25.050,00 | | | |
| 3 .3 .90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 37.737,00 | | | |
| 3.3.90.36.24 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 1.335,00 .109.599,16 | | | |
| 3 .3 .90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. TÊCN | 1 | | | |
| 3.3.90.36.33 3 .3 .90.39 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA~ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 64.410.00 | 811.956,47 | | |
| 3 .3 .90.39.14 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS li | 24.483,16 | | | |
| 3 .3 .90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VE[CUL | 850,00 | | | |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS~ | 5 .640,40 | | | |
| 3 .3 .90.39.27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 3 .010,00 | | | |
| 3 .3 .90.39.30 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 7 .299,81 | | | |
| 3 .3 .90.39.33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 21 .768,19 | | | |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 9.416,40 | | | |
| 3 .3 .90.39.68 3 .3 .90.39.99 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 120.810,00 | | | |
| | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC | 25.838,78 | | | |
| 3 .3 .90.41 | CONTRIBUIÇÕES INSTITUICOES DE PESQUISA E DESENVOLVI | - 16.570,44 | 33.140,88 | | |
| 3 .3 .90.41 .02 | .03 ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE IN | .03 ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE IN | | | |
| 3 .3 .90.41 | DE CAPITAL | DE CAPITAL | | | 2.369,00 |
| 4 | DESPESAS | 16.570,44 | | | |
| | | | | 2 .369,00 | |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | | | |
| 4 .4 .90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.369,00 | | |
| 4.4.90.52 4 .4 .90.52.24 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MOBILIÁRIO EM GERAL | 2 .369,00 | 2 .369,00 | | |

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

1206697 3/0001-02

ANEXO 02

PODER

2024

NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CONSOLIDADO

Pégina4

| CODIGO | | ESPECIFICACAO | DESDOBRO ELEM E | NTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |

| 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |
| 02 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 02 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 02 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 02 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 02 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 02 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | 1.042.813,32 |
| 3 D ESPESA S CORRE NTES | 3 D ESPESA S CORRE NTES | 3 D ESPESA S CORRE NTES | 3 D ESPESA S CORRE NTES | 3 D ESPESA S CORRE NTES | 3 D ESPESA S CORRE NTES | | 654.909,54 |
| 3 . 1 | PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS | 244.065,66 | |
| 3 . 1 | .90 APLICAÇÕ ES DIRE TAS | .90 APLICAÇÕ ES DIRE TAS | .90 APLICAÇÕ ES DIRE TAS | .90 APLICAÇÕ ES DIRE TAS | 24-4.065.66 | | |
| 3 . 1 .90.11 VENC IME NTOS E VANT AGE NS F IXAS - P ESSOAL CIVIL | 3 . 1 .90.11 VENC IME NTOS E VANT AGE NS F IXAS - P ESSOAL CIVIL | 3 . 1 .90.11 VENC IME NTOS E VANT AGE NS F IXAS - P ESSOAL CIVIL | 3 . 1 .90.11 VENC IME NTOS E VANT AGE NS F IXAS - P ESSOAL CIVIL | 22.7 4 7 ,44 | | | |
| 3 . 1 .90.11 .01 VEN CIMENTOS E SALARIOS | 3 . 1 .90.11 .01 VEN CIMENTOS E SALARIOS | 3 . 1 .90.11 .01 VEN CIMENTOS E SALARIOS | - 22.110,11 | | | | |
| 3 . 1 .90.11 .45 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 3 . 1 .90.11 .45 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 3 . 1 .90.11 .45 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 637,33 | | | | |
| 3 . 1 .90.13 OBRIGAÇÕE S PATRONAIS | 3 . 1 .90.13 OBRIGAÇÕE S PATRONAIS | 3 . 1 .90.13 OBRIGAÇÕE S PATRONAIS | | 221 .31B,22 | | | |
| 3 . 1 .9 0 . 1 3 .0 2 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 3 . 1 .9 0 . 1 3 .0 2 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 3 . 1 .9 0 . 1 3 .0 2 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 221 .318,22 | | | | |
| 3 . 3 OUTRAS DESPESAS C ORRENTES | 3 . 3 OUTRAS DESPESAS C ORRENTES | 3 . 3 OUTRAS DESPESAS C ORRENTES | 3 . 3 OUTRAS DESPESAS C ORRENTES | 3 . 3 OUTRAS DESPESAS C ORRENTES | 3 . 3 OUTRAS DESPESAS C ORRENTES | 410.843,88 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | 410.843,BB | | |
| 3 .3 .90.14 DIÁRIA S - C IVIL | 3 .3 .90.14 DIÁRIA S - C IVIL | 3 .3 .90.14 DIÁRIA S - C IVIL | 3 .3 .90.14 DIÁRIA S - C IVIL | 2 7.664,00 | | | |
| 3 .3 .90.14.01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | 3 .3 .90.14.01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | 3 .3 .90.14.01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | 27.664,00 | | | | |
| 3 . 3 .90.36 OUT ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3 . 3 .90.36 OUT ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3 . 3 .90.36 OUT ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 4.150,00 | | | |
| 3 .3 .90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRAT IVO. TÊCN | 3 .3 .90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRAT IVO. TÊCN | 3 .3 .90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRAT IVO. TÊCN | --4 | .150,00·~- | | | |
| 3 . 3 .90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDIC | 3 . 3 .90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDIC | 3 . 3 .90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDIC | | 208.798.1 5 | | | |
| 3 .3 .9 0 .39.14 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS li | 3 .3 .9 0 .39.14 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS li | 3 .3 .9 0 .39.14 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS li | 164.258,93 | | | | |
| 3 .3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVACÃO DE MÁCJUII | 3 .3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVACÃO DE MÁCJUII | 3 .3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVACÃO DE MÁCJUII | 3,40 | | | | |
| 3 .3 .90.39.20 FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 3 .3 .90.39.20 FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 3 .3 .90.39.20 FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 230,47 | | | | |
| 3.3.9 0 .39.59 SERVIÇOS BANC ÁRIO S | 3.3.9 0 .39.59 SERVIÇOS BANC ÁRIO S | 3.3.9 0 .39.59 SERVIÇOS BANC ÁRIO S | 41 .286,01 | | | | |
| 3 .3 .90.39.99 OUTROS SERVICOS DET ERCEIROS - P ESSC | 3 .3 .90.39.99 OUTROS SERVICOS DET ERCEIROS - P ESSC | 3 .3 .90.39.99 OUTROS SERVICOS DET ERCEIROS - P ESSC | 5 13,15 | | | | |
| 3 .3 .9 0A7 OBRIGAÇÕE S TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3 .3 .9 0A7 OBRIGAÇÕE S TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3 .3 .9 0A7 OBRIGAÇÕE S TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 170.231.73 | | | |
| 3 .3 .90.47.1 5 PIS/PASEP | 3 .3 .90.47.1 5 PIS/PASEP | 3 .3 .90.47.1 5 PIS/PASEP | | | | | 387.903,78 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL 4 . 6 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 4 DESPESAS DE CAPITAL 4 . 6 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 4 DESPESAS DE CAPITAL 4 . 6 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | | | | 387 .903,78 | |
| 4 . 6 .90 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 387.903.78 | | |
| 4 . 6 .90.71 | | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGAT | ADO | 387.9 03,78 | | | |
| 4 .6 .90.71.01 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL | 4 .6 .90.71.01 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL | 4 .6 .90.71.01 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL | 387.903,78 | | | | |

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580 12066973/0001-02

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |

| 02 PODER | EXECUTIVO | | | | |
| 02 04 SECRETARIA MUN. DE OBRAS ESERV. | PUBLICOS | | | | 5.923.148,47 |
| 3 DESPESAS | CORRENTES | | | | 3.559.882,58 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 44.394,13 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 44.394,13 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | CIVIL | 44.394,13 | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | |
| 3.3.90 APLICAÇÕES | DIRETAS | | | 3.515.488,45 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 12.656,00 | | |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS- NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | 12.656,00 | | | |
| | | | 693.800,30 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO" | 394.431 ,89 | | | |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC | 1.700,00 | | | |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMi | 186.770,11 | | | |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M( | 30.627,75 | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | VEICULC 51 .303,53 | | | |
| 3.3.90.30.42 | FERRAMENTAS | 3.020,00 | | | |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 25.947,02 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | FISICA | 2.282.895,75 | | |
| 3.3.90.36.01 | CONDOMINIOS | - --: 1"""' .4-cc 12 C-C ,0 CCC 0 | | | |
| 3.3.90.36.06 3.3.90.36.14 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 25.675,00 | | | |
| 3.3.90.36.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 2.740,00 | | | |
| 3.3.90.36.18 | VEICUL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS~ | 116.326,00 | | | |
| | li | 2.275,00 | | | |
| 3.3.90.36.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 912.294,00 | | | |
| 3.3.90.36.20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 17.575,00 | | | |
| 3.3.90.36.21 | SERVIÇOS DE CARÁTER SECRETO OU RESE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 1.055,00 | .449,75 | | |
| 3.3.90.36.22 | | 801 | | | |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN | 229.259,00 | | | |
| | | 172.835,00 | | | |
| 3.3.90.36.33 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA~ | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURIDIC | 526.136,40 ~6 | | |
| 3.3.90.39.15 3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E | CONSERVAÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICUL BENS~ | MÁQUII | 12.206,40 11.593,44 | | |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 11 | .089,82 | | |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 181 .447,89 | | | |
| 3.3.90.39.30 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 85.194,89 | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC | | | | |
| | | 8.740,00 | | | |
| 4 DESPESAS 4.4 INVESTIMENTOS | DE CAPITAL | | | | 2.363.265,89 2.357.265,89 |
| 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 .91 | OBRAS EM ANDAMENTO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.347.336,27 | 2.347.336,27 | 2.357.265,89 | |
| 4.4.90.52 4.4.90.52.18 | MÁQUINAS , UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS | 1 9.929,62 | 9.929,62 | | |
| 4.5 | | | | | |
| | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | 6.000,00 |
| | | | | 6.000,00 | |
| 4.5.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 6.000,00 | | |
| 4.5.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS TERRENOS | 6.000,00 | | | |
| 4.5.90.61.02 | | | | | |

PODER

2024

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA | |

| 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |
| 3 DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORRENTES | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.346.789,71 10.562.523,39 | |
| 3.1.90.13.02 3.3 | CONTRIBUICOES OUTRAS DESPESAS CORRENTES | PREVIDENCIARIAS - INSS | -685.809,44 | 3.1.90.13.02 3.3 | 3.1.90.13.02 3.3 | 6.784.266,32 | |
| 6.784.266,32 | 6.784.266,32 | 6.784.266,32 | 6.784.266,32 | 6.784.266,32 | 6.784.266,32 | 6.784.266,32 | 6.784.266,32 |
| 3.3.90 | 3.3.90 | 3.3.90 | 3.3.90 | 3.3.90 | 3.3.90 | 3.3.90 | 3.3.90 |
| APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL 238.476,00 | APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL 238.476,00 | APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL 238.476,00 | APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL 238.476,00 | APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL 238.476,00 | APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL 238.476,00 | APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL 238.476,00 | APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL 238.476,00 |
| 3.3.90.14 | 3.3.90.14 | 3.3.90.14 | 3.3.90.14 | 3.3.90.14 | 3.3.90.14 | 3.3.90.14 | 3.3.90.14 |
| 3.3.90.14.01 3.3.90.30 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) MATERIAL DE CONSUMO 238.476,00 2.621.810,52 | 3.3.90.14.01 3.3.90.30 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) MATERIAL DE CONSUMO 238.476,00 2.621.810,52 | 3.3.90.14.01 3.3.90.30 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) MATERIAL DE CONSUMO 238.476,00 2.621.810,52 | 3.3.90.14.01 3.3.90.30 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) MATERIAL DE CONSUMO 238.476,00 2.621.810,52 | 3.3.90.14.01 3.3.90.30 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) MATERIAL DE CONSUMO 238.476,00 2.621.810,52 | 3.3.90.14.01 3.3.90.30 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) MATERIAL DE CONSUMO 238.476,00 2.621.810,52 | 3.3.90.14.01 3.3.90.30 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) MATERIAL DE CONSUMO 238.476,00 2.621.810,52 | 3.3.90.14.01 3.3.90.30 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) MATERIAL DE CONSUMO 238.476,00 2.621.810,52 |
| 3.3.90.30.01 3.3.90.30.07 | COMBUSTIVEIS GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | AUTOMO­ | 615.795,86 256.106,62 | | | E LUBRIFICANTES | |
| 3.3.90.30.15 | 3.3.90.30.15 | 3.3.90.30.15 | 3.3.90.30.15 | 3.3.90.30.15 | 3.3.90.30.15 | 3.3.90.30.15 | 3.3.90.30.15 |
| 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 3.3.90.30.22 3.3.90.30.23 334.457,27 | MATERIAL DE LIMPEZA MATERIAL DE UNIFORMES, | PRODUÇÃO DE HIC TECIDOS E AVIAI | 216.153,60 3.605,00 | | | E | |
| 3.3.90.30.25 | 3.3.90.30.25 | 3.3.90.30.25 | 3.3.90.30.25 | 3.3.90.30.25 | 3.3.90.30.25 | 3.3.90.30.25 | 3.3.90.30.25 |
| 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULC 3.3.90.30.42 FERRAMENTAS 344.397,10 2.158,82 | 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULC 3.3.90.30.42 FERRAMENTAS 344.397,10 2.158,82 | 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULC 3.3.90.30.42 FERRAMENTAS 344.397,10 2.158,82 | 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULC 3.3.90.30.42 FERRAMENTAS 344.397,10 2.158,82 | 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULC 3.3.90.30.42 FERRAMENTAS 344.397,10 2.158,82 | 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULC 3.3.90.30.42 FERRAMENTAS 344.397,10 2.158,82 | 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULC 3.3.90.30.42 FERRAMENTAS 344.397,10 2.158,82 | 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULC 3.3.90.30.42 FERRAMENTAS 344.397,10 2.158,82 |
| 3.3.90.30.99 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS | - PESSOA | 3.740,00 FÍSICA | 3.165.136,35 | | DE TERCEIROS | |
| 3.3.90.36.33 | 3.3.90.36.33 | 3.3.90.36.33 | 3.3.90.36.33 | | 1.469.366,37 | 1.469.366,37 | |
| 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 774.965,13 | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 774.965,13 | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 774.965,13 | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 774.965,13 | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 774.965,13 | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 774.965,13 | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 774.965,13 | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 774.965,13 |

12066973/0001-02

PODER

2024

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |

| 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | | | |
| 02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | | | 275.230,10 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORRENTES | | | 275.230,10 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 41 .808,60 | |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | 41 .808,60 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 41 .808,60 | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | VENCIMENTOS E SALARIOS | 41.808,60 | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 233.421,50 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | 233.421,50 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | 16.996,00 | | |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 16.996,00 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 16.996,00 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 16.996,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 187.219,50 | | |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - 3 -5- .64 - 0 -,0 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - 3 -5- .64 - 0 -,0 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - 3 -5- .64 - 0 -,0 | -0 | | |
| 3.3.90.36.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICUL 320,00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICUL 320,00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICUL 320,00 | | | |
| 3.3.90.36.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS li 530,00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS li 530,00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS li 530,00 | | | |
| 3.3.90.36.20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 1.615,00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 1.615,00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 1.615,00 | | | |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 640,00 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 640,00 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 640,00 | | | |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN 145.834,50 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN 145.834,50 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN 145.834,50 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 29.206,00 | | |
| 3.3.90.39.14 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS li 950,00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS li 950,00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS li 950,00 | | | |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS GRÁFICOS 1.400,00 | SERVIÇOS GRÁFICOS 1.400,00 | SERVIÇOS GRÁFICOS 1.400,00 | | | |

12066973/0001-02

PODER

2024

| CODIGO | ESPECIFICACAO DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA | CATEGORIA ECONOMICA | CATEGORIA ECONOMICA | |

| 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |
| 02 07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 02 07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 02 07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 02 07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 02 07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 02 07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 1.315.699,49 | 1.315.699,49 | 1.315.699,49 | |
| DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | 1.079.329,50 | 1.079.329,50 | 1.079.329,50 | |
| 3 3.1 | 3 3.1 | 3 3.1 | 3 3.1 | 3 3.1 | 3 3.1 | 3 3.1 | 3 3.1 | 3 3.1 | 3 3.1 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 164.480,99 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 164.480,99 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 164.480,99 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 164.480,99 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 164.480,99 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 164.480,99 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 164.480,99 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 164.480,99 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 164.480,99 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 164.480,99 |
| 3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 146.508,58 | 164.480,99 | | | | | |
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | - 56.657,20 | | | | | | | |
| 3.1.90.11 .01 VENCIMENTOS E SALARIOS 3.1.90.11.43 13SALARIO | 3.1.90.11 .01 VENCIMENTOS E SALARIOS 3.1.90.11.43 13SALARIO | 7.102,35 | | | | | | | |
| 3.1.90.11.74 SUBSIDIO$ (EXCETO AGENTES POLITICOS) | 3.1.90.11.74 SUBSIDIO$ (EXCETO AGENTES POLITICOS) | 82.749,03 | | | | | | | |
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 17.972,41 | | | | | | |
| 3.1.90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 3.1.90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 17.972,41 | | | | | | | |
| 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 914.848,51 | | | | |
| 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | | 914.848,51 | | | | | |
| 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 13.972,00 | | | | | | |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | 13.972,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 245.036,48 | | | | | | |
| | | - 54.702,24 | | | | | | | |
| 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 3.3.90.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENA( | 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 3.3.90.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENA( | 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 3.3.90.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENA( | | | | | | | |
| | | 11.685,10 | | | | | | | |
| 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 53.445,96 | | | | | | | |
| 3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA | 3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA | 7.733,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC | 34.298,50 | | | | | | | |
| 3.3.90.30.23 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI | 3.3.90.30.23 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI | 17.060,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM! | 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM! | 16.041 ,42 | | | | | | | |
| 3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M( 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M( 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 9.150,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRJ! | 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRJ! | 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRJ! | 2.689,75 | | | | | | |
| | | 2.689,75 | | | | | | | |
| 3.3.90.32.03 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCI 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.32.03 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCI 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.32.03 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCI 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 548.271,75 | | | | | | |
| | | 18.895,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 3.162,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.36.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS li | 3.3.90.36.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS li | 13.544,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.36.20 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 3.3.90.36.20 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 20.758,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.36.22 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 3.3.90.36.22 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 47.480,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.36.24 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 3.3.90.36.24 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 1.060,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN | 3.3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN | 48.912,75 | | | | | | | |
| 3.3.90.36.32 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.90.36.32 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 362.081,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.36.37 JUROS 3.3.90.36.47 APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAI! | 3.3.90.36.37 JUROS 3.3.90.36.47 APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAI! | 211,00 | | | | | | | |
| | | 4.430,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.36.99 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC 3.3.90.39 JURÍDIC | 3.3.90.36.99 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC 3.3.90.39 JURÍDIC | 212,00 | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.455,44 | 104.878,53 | | | | | | |
| 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 3.3.90.39.14 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS li | 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 3.3.90.39.14 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS li | 28.916,00 | | | | | | | |
| 3,3,90,39,20 FESTIVIDADES E HOMENAGENS FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 3,3,90,39,20 FESTIVIDADES E HOMENAGENS FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 3,3,90,39,20 FESTIVIDADES E HOMENAGENS FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | |
| 3.3.90.39.27 3,3,90,39,29 | 3.3.90.39.27 3,3,90,39,29 | 2.397,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.39.33 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 3.3.90.39.33 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 3.3.90.39.33 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | | | |
| 3.3.90.39.44 SERVIÇOS GRÁFICOS 3.3.90.39.46 SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 3.3.90.39.44 SERVIÇOS GRÁFICOS 3.3.90.39.46 SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 26.445,76 | | | | | | | |
| 3.3.90.39.53 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.90.39.53 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.90.39.53 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | |
| 3,3,90,39,59 SERVIÇOS BANCÁRIOS SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 3,3,90,39,59 SERVIÇOS BANCÁRIOS SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 3,3,90,39,59 SERVIÇOS BANCÁRIOS SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | |
| 4 | 4 | 4 | | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | DESPESAS DE CAPITAL | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| 3,3,90,39,68 | 3,3,90,39,68 | 3,3,90,39,68 | | | | 236,369,99 | 236,369,99 | 236,369,99 | |
| 4.4 INVESTIMENTOS | 4.4 INVESTIMENTOS | 4.4 INVESTIMENTOS | | | 236.369,99 | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51 | | 236.369,99 | | | | | |
| 4,4,90,51 ,91 | OBRAS EM ANDAMENTO | - 217.853,99 | 217.853,99 | | | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52 | | | | | | | |
| 4.4.90.52.20 MÁQUINAS , INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE | 4.4.90.52.20 MÁQUINAS , INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE | 1.421,00 | | | | | | | |
| | MOBILIÁRIO EM GERAL | MOBILIÁRIO EM GERAL | 18.516,00 | | | | | | |
| 4.4.90.52.24 | | 17.095,00 | | | | | | | |

PODER

2024

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE GRUPO | | CATEGORIA ECONOMICA | CATEGORIA ECONOMICA | |

| 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |
| 02 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 02 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 02 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 02 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 02 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 02 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 8.090.494,48 | 8.090.494,48 | |
| 3 DESPESAS CORRENTES 7.178.461,45 | 3 DESPESAS CORRENTES 7.178.461,45 | 3 DESPESAS CORRENTES 7.178.461,45 | 3 DESPESAS CORRENTES 7.178.461,45 | 3 DESPESAS CORRENTES 7.178.461,45 | 3 DESPESAS CORRENTES 7.178.461,45 | 3 DESPESAS CORRENTES 7.178.461,45 | 3 DESPESAS CORRENTES 7.178.461,45 | 3 DESPESAS CORRENTES 7.178.461,45 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1 2.619.995,87 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1 2.619.995,87 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1 2.619.995,87 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1 2.619.995,87 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1 2.619.995,87 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1 2.619.995,87 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1 2.619.995,87 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1 2.619.995,87 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1 2.619.995,87 |
| APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90 2.619.995,87 | APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90 2.619.995,87 | APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90 2.619.995,87 | APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90 2.619.995,87 | APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90 2.619.995,87 | APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90 2.619.995,87 | APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90 2.619.995,87 | APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90 2.619.995,87 | APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90 2.619.995,87 |
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.890.078,79 | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.890.078,79 | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.890.078,79 | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.890.078,79 | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.890.078,79 | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.890.078,79 | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.890.078,79 | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.890.078,79 | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.890.078,79 |
| 3.1.90.11 .01 VENCIMENTOS E SALARIOS | 3.1.90.11 .01 VENCIMENTOS E SALARIOS | 3.1.90.11 .01 VENCIMENTOS E SALARIOS | 1.779.117,09 | | | | | |
| 3.1.90.11 .33 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOE 3.1.90.11 | 3.1.90.11 .33 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOE 3.1.90.11 | 3.1.90.11 .33 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOE 3.1.90.11 | 6.450,00 | | | | | |
| .43 13 SALARIO | .43 13 SALARIO | .43 13 SALARIO | 101.103,64 | | | | | |
| 3.1.90.11 .45 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.408,06 | 3.1.90.11 .45 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.408,06 | 3.1.90.11 .45 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.408,06 | | | | | | |
| 3.1.90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 3.1.90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 3.1.90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | -190.439,97 | | | | | |
| 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.558.465,58 | 4.558.465,58 | | | |
| 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | | | | | |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | 189.626,00 | | | | | |
| 3.3.90.30 3.3.90.30.01 3.3.90.30.07 | MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTfVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM0- | MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTfVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM0- | - 142.250,37 12.035,91 1.278.056,83 | | | | | |
| 3.3.90.30.09 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | |
| 3.3.90.30.10 | MATERIAL FARMACOLOGICO | MATERIAL FARMACOLOGICO | 365.160,53 | | | | | |
| | MATERIAL ODONTOLOGICO | MATERIAL ODONTOLOGICO | 234.123,04 | | | | | |
| 3.3.90.30.11 | MATERIAL QU(MICO | MATERIAL QU(MICO | 620,00 1.479,22 | | | | | |
| 3.3.90.30.14 | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 83.408,74 | | | | | |
| 3.3.90.30.20 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2.000,00 108.766,37 | | | | | |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | | | | | | |
| 3.3.90.30.23 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC | 1.984,00 | | | | | |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI | 163.948,47 4.925,00 | | | | | |
| 3.3.90.30.25 3.3.90.30.35 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM< MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M( | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM< MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M( | 7.005,88 | | | | | |
| 3.3.90.30.36 | MATERIAL LABORATORIAL | MATERIAL LABORATORIAL | 31.152,43 | | | | | |
| | MATERIAL HOSPITALAR | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | |
| 3.3.90.30.39 | | | 118.293,87 | | | | | |
| | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULC | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULC | | | | | | |
| | | | 903,00 | | | | | |
| 3.3.90.30.99 3.3.90.36 3.3.90.36.02 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS N< --- | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS N< --- | 2.671 70 -0 -,0 -0 1.580,00 432.286,05 4.330,00 | | | | | |
| 3.3.90.36.03 3.3.90.36.06 3.3.90.36.14 | DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS N< SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS N< SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 23.605,00 | | | | | |
| 3.3.90.36.17 | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.18 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICUL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICUL | 6.980,00 | | | | | |
| 3.3.90.36.19 | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS li | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS li | 36.825,00 98.160,00 | | | | | |
| 3.3.90.36.22 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | |
| 3.3.90.36.24 3.3.90.36.27 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 2.970,00 | | | | | |
| 3.3.90.36.29 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN | 1.057.365,29 250,00 | | | | | |
| 3.3.90.36.30 3.3.90.36.33 | CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICION SERVICOS MEDICO$ E ODONTOLOGICOS | CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICION SERVICOS MEDICO$ E ODONTOLOGICOS | 599.073,60 293.586,45 | | | | | |
| 3.3.90.36.53 | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 67.388,48 2.130,55 | | | | | |
| 3.3.90.39.30 | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.33 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 3.212,70 | | | | | |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL SERVIÇOS GRÁFICOS | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL SERVIÇOS GRÁFICOS | 38.307,68 | | | | | |
| 3.3.90.39.48 | SEGUROS EM GERAL | SEGUROS EM GERAL | 4.175,61 560,00 | | | | | |
| 3.3.90.39.49 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E | 219.765,05 | | | | | |
| 3.3.90.39.50 | SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLO | SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLO | 4.300,00 | | | | | |
| | HOSPEDAGENS | HOSPEDAGENS | 7.370,74 2.660,00 | | | | | |
| 3.3.90.39.58 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | DESPESAS DE CAPITAL | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 912.033,03 | 912.033,03 | |
| 4.4 INVESTIMENTOS | 4.4 INVESTIMENTOS | 4.4 INVESTIMENTOS | | | | | | |
| | | | | | 912.033,03 | | | |
| | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | | |
| | | | | 912.033,03 | | | | |
| 4.4.90 | | | | | | | | |

12066973/0001-02

PODER

2024

CODIGO

ESPECIFICACAO

DESDOBRO

ELEMENTO

MODALIDADE

GRUPO

CATEGORIA

ECONOMICA

PODER EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FMS

DESPESAS DE CAPITAL

4.4.90.51

INVESTIMENTOS

APLICAÇÕES DIRETAS

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS EM ANDAMENTO

4.4.90.51 .91

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52.24

MOBILIÁRIO EM GERAL

4.4.90.52.27

VEICULO$ DIVERSOS

271.799,03

56.234,00

584.000,00

271.799,03

640.234,00

8.090.494,48

912.033,03

912.033,03

912.033,03

12066973/0001-02

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |

| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
| 02 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E | 02 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E | 02 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E | | | 1.013.993,64 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORRENTES | | | 710.975,51 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 710.975,51 |
| 3.3.90 APLICAÇÕES | DIRETAS | | | 710.975,51 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 868,00 | | |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | --868,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 42.246,20 | | |
| 3.3.90.30.05 | EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES | 600,00 | | | |
| 3.3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 32.111,20 | | | |
| 3.3.90.30.15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC: | 6.500,00 | | | |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMi | 3.035,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, | C | 28.431 ,00 | | |
| 3.3.90.31 .01 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEt | 28.431,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 353.310,31 | | |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 1.425,00 | | | |
| 3,3,90,36.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | li 49.851,00 | | | |
| 3.3.90.36.20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 2.800,00 | | | |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 16.040,00 | | | |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN | 250.433,00 | | | |
| 3.3.90.36.47 | APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAI! | 24.431 ,31 | | | |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC | 8.330,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | | 286.120,00 | | |
| 3.3.90.39.20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 273.937,00 | | | |
| 3.3.90.39.27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 4.383,00 | | | |
| 3.3.90.39.33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 1.300,00 | | | |
| 3.3.90.39.68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 5.200,00 | | | |
| 3.3.90.39.90 4 | SERVICOS DE PUBLICIDADE | 1.300,00 | | | 303.018,13 |
| DESPESAS DE CAPITAL | DESPESAS DE CAPITAL | | | | |
| INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | | | | 303.018,13 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 303.018,13 | |
| 4.4.90.51 OBRAS E | INSTALAÇÕES | | 303.018,13 | | |
| 4.4.90.51 .91 | OBRAS EM ANDAMENTO | 303.018,13 | | | |

ORGÃO

40.688.779,85

WESLEY SILVA SOUSA SECRETARIO DE FINANCAS 01564247384

ELSON SILVA DE SOUSA PREFEITO MUNICIPAL 73750050368

SAO JOAO DA CANABRAVNPI, 31 de dezembro de 2024.

IVONILDA DE SOUSA VELOSO CONTABIL CRC/PI008519/O 46309691368

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 02 -NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPOCATEGORIA ECONOMICA | GRUPOCATEGORIA ECONOMICA | |

| 01 PODER LEGISLATIVO | 01 PODER LEGISLATIVO | 01 PODER LEGISLATIVO | 01 PODER LEGISLATIVO | 01 PODER LEGISLATIVO | 01 PODER LEGISLATIVO | 01 PODER LEGISLATIVO | 01 PODER LEGISLATIVO | 01 PODER LEGISLATIVO | 01 PODER LEGISLATIVO |
| 01 01 CAMARA MUNICIPAL | 01 01 CAMARA MUNICIPAL | 01 01 CAMARA MUNICIPAL | 01 01 CAMARA MUNICIPAL | 01 01 CAMARA MUNICIPAL | 01 01 CAMARA MUNICIPAL | 01 01 CAMARA MUNICIPAL | 01 01 CAMARA MUNICIPAL | 01 01 CAMARA MUNICIPAL | 01 01 CAMARA MUNICIPAL |
| 01 | 01 00 | CAMARA MUNICIPAL | CAMARA MUNICIPAL | CAMARA MUNICIPAL | CAMARA MUNICIPAL | CAMARA MUNICIPAL | CAMARA MUNICIPAL | 856.013,26 | |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | 842.711 ,44 | |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 507.761,67 | | |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | 507.761,67 | | | |
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 419.0 | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 419.0 | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 419.0 | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 419.0 | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 419.0 | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 419.0 | | | | |
| 3.1.90.11 .01 VENCIMENTOS E SALARIOS | 3.1.90.11 .01 VENCIMENTOS E SALARIOS | 3.1.90.11 .01 VENCIMENTOS E SALARIOS | 3.1.90.11 .01 VENCIMENTOS E SALARIOS | 413.801 ,91 | | | | | |
| 3.1.90.11.43 13 SALARIO | 3.1.90.11.43 13 SALARIO | 3.1.90.11.43 13 SALARIO | 3.1.90.11.43 13 SALARIO | 5.211,04 | | | | | |
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 88.748,72 | | | | |
| 3.1.90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 3.1.90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 3.1.90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 3.1.90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 88.748,72 | | | | | |
| 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 334.949,77 | | |
| 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 334.949,77 | | | |
| 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 12.600,00 | | | | |
| 3.3.90.14.01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | 3.3.90.14.01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | 3.3.90.14.01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | 3.3.90.14.01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | 12.600,00 | | | | | |
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 3.954,26 | | | | |
| 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 659,80 | | | | | |
| 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2 .713,00 | | | | | |
| 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN | 581,46 | | | | | |
| 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | | | |
| 3.3.90.36.20 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 3.3.90.36.20 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 3.3.90.36.20 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 3.3.90.36.20 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 6.076,00 | 246.441 ,38 | | | | |
| 3.3.90.36.22 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 3.3.90.36.22 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 3.3.90.36.22 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 3.3.90.36.22 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 16.944,00 | | | | | |
| 3.3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO | 3.3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO | 3.3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO | 3.3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO | 182.501,38 | | | | | |
| 3.3.90.36.33 | | FRETES E TRANSPORTES | | 40.920,00 | | | | | |
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI | | | | | | |
| | | | | | 71 .954,13 | | | | |
| | | | | 1.861 ,15 | | | | | |
| 3.3.90.39.30 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 3.3.90.39.30 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 3.3.90.39.30 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 3.3.90.39.30 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | |
| 3.3.90.39.33 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 3.3.90.39.33 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 3.3.90.39.33 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 3.3.90.39.33 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 944,31 | | | | | |
| 3.3.90.39.57 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. TÉCNICO | 3.3.90.39.57 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. TÉCNICO | 3.3.90.39.57 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. TÉCNICO | 3.3.90.39.57 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. TÉCNICO | 900,00 | | | | | |
| 3.3.90.39.59 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 3.3.90.39.59 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 3.3.90.39.59 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 3.3.90.39.59 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 766,12 | | | | | |
| 3.3.90.39.68 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 3.3.90.39.68 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 3.3.90.39.68 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 3.3.90.39.68 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 9.588,00 | | | | | |
| 3.3.90.39.90 SERVICOS DE PUBLICIDADE 4 DESPESAS DE CAPITAL | 3.3.90.39.90 SERVICOS DE PUBLICIDADE 4 DESPESAS DE CAPITAL | 3.3.90.39.90 SERVICOS DE PUBLICIDADE 4 DESPESAS DE CAPITAL | 3.3.90.39.90 SERVICOS DE PUBLICIDADE 4 DESPESAS DE CAPITAL | 15.617,00 | | | | | |
| | | | | | | | 13.301,82 | 13.301 ,82 | |
| 4 .4 | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | | | 13.301,82 | | | |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.572,82 | 10.572,82 | | | | |
| 4 .4 .90.51 .91 4 .4 .90.52 | OBRAS EM ANDAMENTO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | OBRAS EM ANDAMENTO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | OBRAS EM ANDAMENTO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.630,00 | 2.729,00 | | | | |
| 4 .4 .90.52.08 4 .4 | .90.52.18 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MÉ[ MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE | .90.52.18 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MÉ[ MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE | .90.52.18 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MÉ[ MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE | 499,00 | | | | | |
| 4 .4 .90.52.19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD• | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD• | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD• | 600,00 | | | | | |

Balanço Exercício:

2024

| CODIGO | CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPOCATEGORIA ECONOMICA |

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| 02 | 01 | GABINETE DO PREFEITO | GABINETE DO PREFEITO | GABINETE DO PREFEITO | GABINETE DO PREFEITO | GABINETE DO PREFEITO | GABINETE DO PREFEITO |
| 02 | 01 | 00 GABINETE DO PREFEITO | 00 GABINETE DO PREFEITO | 00 GABINETE DO PREFEITO | 00 GABINETE DO PREFEITO | 00 GABINETE DO PREFEITO | 506.167,79 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | 506.167,79 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 360.895,79 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | 360.895,79 | |
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E | VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 360.895,79 | | |
| 3.1.90.11.43 | 3.1.90.11.43 | 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO | | | | |
| 3.1 .90.11.75 | 3.1 .90.11.75 | 3.1 .90.11.75 | SUBSIDIO$ - AGENTES POLíTICOS | 193.900,00 | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 145.272,00 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | 145.272,00 | |
| 3.3.90.14 DIÁRIAS - | 3.3.90.14 DIÁRIAS - | 3.3.90.14 DIÁRIAS - | CIVIL - 139.496,00 | CIVIL - 139.496,00 | CIVIL - 139.496,00 | | |
| 3.3.90.14.01 | 3.3.90.14.01 | 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | 139.496,00 | | | |
| 3.3.90.36 3.3.90.36.27 | 3.3.90.36 3.3.90.36.27 | 3.3.90.36 3.3.90.36.27 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 5.776,00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO 5.776,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 5.776,00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO 5.776,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 5.776,00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO 5.776,00 | | |

Balanço Exercício:

2024

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | DESDOBRO | ELEMENTO | ELEMENTO | MODALIDADE | MODALIDADE | GRUPOCATEGORIA ECONOMICA |

| 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |
| 02 02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 02 02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 02 02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 02 02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 02 02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 02 02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 02 02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 02 02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 02 02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 02 02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO |
| 02 02 | 00 SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO EADMINISTRAÇÃO | 00 SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO EADMINISTRAÇÃO | 00 SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO EADMINISTRAÇÃO | 00 SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO EADMINISTRAÇÃO | 00 SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO EADMINISTRAÇÃO | 00 SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO EADMINISTRAÇÃO | 00 SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO EADMINISTRAÇÃO | | 2.849.063,22 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | | 2.846.694,22 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 308.746,85 | 308.746,85 |
| 3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 308.746,85 | 3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 308.746,85 | 3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 308.746,85 | 3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 308.746,85 | 3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 308.746,85 | 3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 308.746,85 | 3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 308.746,85 | 3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 308.746,85 | 3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 308.746,85 | 3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 308.746,85 |
| 3.1 .90.11 VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 3.1 .90.11 VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 3.1 .90.11 VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 3.1 .90.11 VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 308.475,03 | 308.475,03 | | | | |
| 3.1.90.11 .01 VENCIMENTOS E SALARIOS | 3.1.90.11 .01 VENCIMENTOS E SALARIOS | 3.1.90.11 .01 VENCIMENTOS E SALARIOS | 3.1.90.11 .01 VENCIMENTOS E SALARIOS | 297.484,20 | 297.484,20 | | | | |
| 3.1.90.11.43 13SALARIO | 3.1.90.11.43 13SALARIO | 3.1.90.11.43 13SALARIO | 3.1.90.11.43 13SALARIO | 10.990,83 | 10.990,83 | | | | |
| 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 271 ,82 | 271 ,82 | | | | |
| 3.1.90.91 .05 SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR | 3.1.90.91 .05 SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR | 3.1.90.91 .05 SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR | 3.1.90.91 .05 SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR | 271,82 | 271,82 | | | | |
| 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.537.947,37 | 2.537.947,37 | 2.537.947,37 | 2.537.947,37 |
| 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.537.947,37 | 2.537.947,37 | 2.537.947,37 | 2.537.947,37 |
| 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 181.790,00 | 181.790,00 | | | | |
| 3.3.90.14.01 | 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 181.790,00 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 181.790,00 | | | | | | |
| 3.3.90.30 | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 2.954,50 55.392,86 | 2.954,50 55.392,86 | | | | |
| 3.3.90.30.15 | 3.3.90.30.15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES EHOMENAGEN: | MATERIAL PARA FESTIVIDADES EHOMENAGEN: | | | | | | |
| 3.3.90.30.16 | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2.700,00 27.255,88 | 2.700,00 27.255,88 | | | | |
| 3.3.90.30.22 | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN | 12.030,50 2.852,98 | 12.030,50 2.852,98 | | | | |
| 3.3.90.30.24 | 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE | 1.011,00 | 1.011,00 | | | | |
| 3.3.90.30.25 | 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE | | | | | | |
| 3.3.90.30.39 | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO$ | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO$ | 5.388,00 | 5.388,00 | | | | |
| 3.3.90.30.99 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.200,00 | 1.200,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36 | 1.455.667,16 | 1.455.667,16 | | | | |
| 3.3.90.36.14 | 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 4.838,00 | 4.838,00 | | | | |
| 3.3.90.36.17 | 3.3.90.36.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO$ | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO$ | 28.468,00 | 28.468,00 | | | | |
| 3.3.90.36.18 | 3.3.90.36.18 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV | 19.280,00 | 19.280,00 | | | | |
| 3.3.90.36.19 | 3.3.90.36.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\ | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\ | 55.500,00 | 55.500,00 | | | | |
| 3.3.90.36.20 | 3.3.90.36.20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 25.050,00 | 25.050,00 | | | | |
| 3.3.90.36.22 | 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 37.737,00 | 37.737,00 | | | | |
| 3.3.90.36.24 | 3.3.90.36.24 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 1.335,00 | 1.335,00 | | | | |
| 3.3.90.36.27 | 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO | 1.109.599,16 | 1.109.599,16 | | | | |
| 3.3.90.36.33 | 3.3.90.36.33 | FRETES ETRANSPORTES DE ENCOMENDAS | FRETES ETRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 64.410,00 | 64.410,00 | | | | |
| 3.3.90.39 | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI | 811 .956,47 | 811 .956,47 | | | | |
| 3.3.90.39.05 | 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | -59-2-.8-39_,7_3 | -59-2-.8-39_,7_3 | | | | |
| 3.3.90.39.14 | 3.3.90.39.14 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO$ | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO$ | 24.483,16 | 24.483,16 | | | | |
| 3.3.90.39.17 | 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV | 5.640,40 | 5.640,40 | | | | |
| 3.3.90.39.27 | 3.3.90.39.27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | |
| 3.3.90.39.30 | 3.3.90.39.30 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 7.299,81 | 7.299,81 | | | | |
| 3.3.90.39.33 | 3.3.90.39.33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 21 .768,19 | 21 .768,19 | | | | |
| 3.3.90.39.44 | 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS GRÁFICOS | SERVIÇOS GRÁFICOS | 9.416,40 | 9.416,40 | | | | |
| 3.3.90.39.68 | 3.3.90.39.68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 120.810,00 | 120.810,00 | | | | |
| 3.3.90.39.99 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 25.838,78 | 25.838,78 | | | | |
| | | CONTRIBUIÇÕES | CONTRIBUIÇÕES | 33.140,88 | 33.140,88 | | | | |
| 3.3.90.41 3.3.90.41 .02 | 3.3.90.41 3.3.90.41 .02 | INSTITUICOES DE PESQUISA E DESENVOLVIMEI ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTEf; | INSTITUICOES DE PESQUISA E DESENVOLVIMEI ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTEf; | 16.570,44 | 16.570,44 | | | | |
| 3.3.90.41 .03 | 3.3.90.41 .03 | | | 16.570,44 | 16.570,44 | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 4 DESPESAS DE CAPITAL | 4 DESPESAS DE CAPITAL | 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | 2.369,00 |
| 4.4 INVESTIMENTOS | 4.4 INVESTIMENTOS | 4.4 INVESTIMENTOS | 4.4 INVESTIMENTOS | | | 2.369,00 | 2.369,00 | 2.369,00 | 2.369,00 |
| 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | |
| | | | | | | 2.369,00 | 2.369,00 | 2.369,00 | 2.369,00 |
| | | | | 2.369,00 | 2.369,00 | | | | |

\_\_\_ \_\_,

12066973/0001-02

Balanço Exercício:

2024

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPOCATEGORIA ECONOMICA |

| 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | |
| 02 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 02 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 02 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 02 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 02 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 02 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 02 03 | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 1.042.813,32 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | 654.909,54 |
| 3.1 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 244.065,66 | |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | | 244.065,66 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 22.747,44 | | |
| 3.1 .90.11 .01 | VENCIMENTOS ESALARIOS | VENCIMENTOS ESALARIOS | 22.110,11 | | | |
| 3.1.90.11.45 | FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL | FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL | 637,33 | | | |
| 3.1 .90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 221 .318,22 | | |
| 3.1 .90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 221.318,22 | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 410.843,88 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 410.843,88 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | | 27.664,00 | | |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS -NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | DIARIAS -NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | 27.664,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 4.150,00 | | |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,TÉCNICO | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,TÉCNICO | 4.150,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI | | 208.798,15 | | |
| 3.3.90.39.02 | CONDOMÍNIOS | CONDOMÍNIOS | 2.506,19 | | | |
| 3.3.90.39.14 | MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\ | MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\ | 164.258,93 | | | |
| 3.3.90.39.15 | MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS | MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS | 3,40 | | | |
| 3.3.90.39.20 | FESTIVIDADES EHOMENAGENS | FESTIVIDADES EHOMENAGENS | 230,47 | | | |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 41 .286,01 | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 513,15 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | | 170.231 ,73 | | |
| 3.3.90.47.15 | PIS/PASEP | PIS/PASEP | 170.231,73 | | | |
| | | | | | | 387.903,78 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 4 DESPESAS DE CAPITAL | 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | |
| 4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | 387.903,78 |
| 4.6.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 387.903,78 | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDACONTRATUAL RESGATADO | PRINCIPAL DA DÍVIDACONTRATUAL RESGATADO | | 387.903,78 | | |
| 4.6.90.71 .01 | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL | 387.903,78 | | | |

12066973/0001-02

Balanço Exercício:

2024

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO MODALIDADE | GRUPOCATEGORIA ECONOMICA | |

| 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | | | | |
| 02 04 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | 02 04 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | 02 04 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | 02 04 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | 02 04 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | |
| 02 04 00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | 02 04 00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | 02 04 00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | 02 04 00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | 5.923.148,47 | |
| 3 DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORRENTES | 3.559.882,58 | |
| 3.1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 3.1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 3.1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 3.1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 44.394,13 | |
| APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | 44.394,13 | 44.394,13 | 44.394,13 |
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11 VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11 VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 44.394,13 | 44.394,13 | 44.394,13 |
| 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.515.488,45 | 3.515.488,45 | 3.515.488,45 |
| 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 3.515.488,45 | 3.515.488,45 | 3.515.488,45 |
| 3.3.90.14 | 3.3.90.14 | 3.3.90.14 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | 12.656,00 | 12.656,00 | 12.656,00 |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS -NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | 12.656,00 | | | |
| 3.3.90.30 MATERIAL DE | CONSUMO | | 693.800,30 | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTIVEIS ELUBRIFICANTES AUTOMOTIVC | 394.431,89 | | | |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA EPRODUÇÃO DE HIGIEN | 1.700,00 | | | |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE | 186.770,11 | | | |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE | 30.627,75 | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 51.303,53 | | | |
| 3.3.90.30.42 | FERRAMENTAS | 3.020,00 | | | |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 25.947,02 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36 | 2.282.895,75 | 2.282.895,75 | 2.282.895,75 |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 25.675,00 | | | |
| 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 2.740,00 | | | |
| 3.3.90.36.17 | MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE VEICULOS | 116.326,00 | | | |
| 3.3.90.36.18 | MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE BENS MÓV | 2.275,00 | | | |
| 3.3.90.36.19 | MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\ | 912.294,00 | | | |
| 3.3.90.36.20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 17.575,00 | | | |
| 3.3.90.36.21 | SERVIÇOS DE CARÁTER SECRETO OU RESERV, | 1.055,00 | | | |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA ECONSERVAÇÃO | 801.449,75 | | | |
| | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO | | | | |
| 3.3.90.36.27 | FRETES ETRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 229.259,00 | | | |
| 3.3.90.36.33 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI | 172.835,00 | 526.136,40 | | |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 398,56 215.465,40 | | | |
| 3.3.90.39.14 IMÓ\ | 3.3.90.39.14 IMÓ\ | | | | |
| 3.3.90.39.15 | MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE BENS MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS | 12.206,40 | | | |
| 3.3.90.39.16 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE VEICULOS | 11 .593,44 | | | |
| | MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE BENS MÓV | 11 .089,82 | | | |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 181.447,89 | | | |
| 3.3.90.39.30 | SERVIÇOS DE ÁGUA EESGOTO | | | | |
| | | 85.194,89 | | | |
| 3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J 4 DESPESAS DE CAPITAL 8.740,00 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J 4 DESPESAS DE CAPITAL 8.740,00 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J 4 DESPESAS DE CAPITAL 8.740,00 | 2.363.265,89 | 2.363.265,89 | 2.363.265,89 |
| 4.4 INVESTIMENTOS | 4.4 INVESTIMENTOS | 4.4 INVESTIMENTOS | | | |
| | | | 2.357.265,89 | 2.357.265,89 | 2.357.265,89 |
| 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 2.357.265,89 | 2.357.265,89 | 2.357.265,89 |
| 4.4.90.51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | | 2.347.336,27 | | |
| 4.4.90.51 .91 | OBRAS EM ANDAMENTO | 2.347.336,27 | 9.929,62 | | |
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.18 MÁQUINAS, UTENSILIOS EEQUIPAMENTOS DIVE 9.929,62 4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.18 MÁQUINAS, UTENSILIOS EEQUIPAMENTOS DIVE 9.929,62 4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.18 MÁQUINAS, UTENSILIOS EEQUIPAMENTOS DIVE 9.929,62 4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 4.5.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 4.5.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 4.5.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | AQUISIÇÃO DE | | 6.000,00 | | |
| 4.5.90.61 | IMÓVEIS | | | | |
| 4.5.90.61 .02 | TERRENOS | 6.000,00 | | | |

Balanço Exercício:

2024

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPOCATEGORIA ECONOMICA | GRUPOCATEGORIA ECONOMICA | GRUPOCATEGORIA ECONOMICA | |

| 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |
| 02 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| 02 05 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02 05 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02 05 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02 05 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02 05 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 4.339.337,40 3.700.228,91 | 4.339.337,40 3.700.228,91 | 4.339.337,40 3.700.228,91 | |
| 3 3.1 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 39.550,66 | 3 3.1 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 39.550,66 | 3 3.1 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 39.550,66 | 3 3.1 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 39.550,66 | 3 3.1 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 39.550,66 | 3 3.1 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 39.550,66 | 3 3.1 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 39.550,66 | 3 3.1 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 39.550,66 | 3 3.1 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 39.550,66 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | |
| 3.1.90 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -39.550,66 39.550,66 | 3.1.90 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -39.550,66 39.550,66 | 3.1.90 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -39.550,66 39.550,66 | 3.1.90 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -39.550,66 39.550,66 | 3.1.90 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -39.550,66 39.550,66 | 3.1.90 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -39.550,66 39.550,66 | 3.1.90 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -39.550,66 39.550,66 | 3.1.90 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -39.550,66 39.550,66 | 3.1.90 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -39.550,66 39.550,66 |
| 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS 30.685,92 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS 30.685,92 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS 30.685,92 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS 30.685,92 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS 30.685,92 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS 30.685,92 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS 30.685,92 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS 30.685,92 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS 30.685,92 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | |
| 3.3.90 | 3.3.90 | 3.3.90 | 3.3.90 | | | | | |
| 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.918,00 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 1.918,00 | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.918,00 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 1.918,00 | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.918,00 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 1.918,00 | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.918,00 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 1.918,00 | | | | | |
| 3.3.90.14.01 3.3.90.30 1.526.599,97 | 3.3.90.14.01 3.3.90.30 1.526.599,97 | 3.3.90.14.01 3.3.90.30 1.526.599,97 | 3.3.90.14.01 3.3.90.30 1.526.599,97 | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 3.3.90.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 409.747,15 256.106,62 | 3.3.90.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 409.747,15 256.106,62 | 3.3.90.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 409.747,15 256.106,62 | 3.3.90.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 409.747,15 256.106,62 | | | | | |
| 3.3.90.30.07 3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN: 1.980,00 7.700,00 | 3.3.90.30.07 3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN: 1.980,00 7.700,00 | 3.3.90.30.07 3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN: 1.980,00 7.700,00 | 3.3.90.30.07 3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN: 1.980,00 7.700,00 | | | | | |
| 3.3.90.30.15 | 3.3.90.30.15 | 3.3.90.30.15 | 3.3.90.30.15 | | | | | |
| 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 97.299,42 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 97.299,42 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 97.299,42 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 97.299,42 | | | | | |
| MATERIAL DE COPA E COZINHA 44.314,53 | MATERIAL DE COPA E COZINHA 44.314,53 | MATERIAL DE COPA E COZINHA 44.314,53 | MATERIAL DE COPA E COZINHA 44.314,53 | | | | | |
| 3.3.90.30.21 | 3.3.90.30.21 | 3.3.90.30.21 | 3.3.90.30.21 | | | | | |
| 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN 92.084,20 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN 92.084,20 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN 92.084,20 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN 92.084,20 | | | | | |
| 3.3.90.30.23 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEI\ 3.605,00 | 3.3.90.30.23 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEI\ 3.605,00 | 3.3.90.30.23 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEI\ 3.605,00 | 3.3.90.30.23 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEI\ 3.605,00 | | | | | |
| 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE 466.179,26 | 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE 466.179,26 | 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE 466.179,26 | 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE 466.179,26 | | | | | |
| 3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE 12.690,00 | 3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE 12.690,00 | 3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE 12.690,00 | 3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE 12.690,00 | | | | | |
| 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS 124.127,48 | 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS 124.127,48 | 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS 124.127,48 | 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS 124.127,48 | | | | | |
| 3.3.90.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 7.026,31 3.740,00 | 3.3.90.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 7.026,31 3.740,00 | 3.3.90.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 7.026,31 3.740,00 | 3.3.90.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 7.026,31 3.740,00 | | | | | |
| 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.593.626,54 | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.593.626,54 | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.593.626,54 | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.593.626,54 | | | | | |
| 3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -28.370,00 3.3.90.36.14 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 8.850,00 | 3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -28.370,00 3.3.90.36.14 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 8.850,00 | 3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -28.370,00 3.3.90.36.14 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 8.850,00 | 3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -28.370,00 3.3.90.36.14 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 8.850,00 | | | | | |
| 3.3.90.36.17 MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE VEICULOS 72.117,00 3.3.90.36.18 | 3.3.90.36.17 MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE VEICULOS 72.117,00 3.3.90.36.18 | 3.3.90.36.17 MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE VEICULOS 72.117,00 3.3.90.36.18 | 3.3.90.36.17 MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE VEICULOS 72.117,00 3.3.90.36.18 | | | | | |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV 37.431 ,00 MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\ 215.230,00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 129.633,50 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV 37.431 ,00 MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\ 215.230,00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 129.633,50 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV 37.431 ,00 MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\ 215.230,00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 129.633,50 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV 37.431 ,00 MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\ 215.230,00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 129.633,50 | | | | | |
| 3.3.90.36.19 | 3.3.90.36.19 | 3.3.90.36.19 | 3.3.90.36.19 | | | | | |
| 3.3.90.36.20 3.3.90.36.22 | 3.3.90.36.20 3.3.90.36.22 | 3.3.90.36.20 3.3.90.36.22 | 3.3.90.36.20 3.3.90.36.22 | | | | | |
| SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 277.246,50 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 277.246,50 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 277.246,50 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 277.246,50 | | | | | |
| SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 904,65 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 904,65 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 904,65 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 904,65 | | | | | |
| 3.3.90.36.24 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO 657.984,64 | 3.3.90.36.24 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO 657.984,64 | 3.3.90.36.24 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO 657.984,64 | 3.3.90.36.24 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO 657.984,64 | | | | | |
| FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 165.859,25 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 165.859,25 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 165.859,25 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 165.859,25 | | | | | |
| 3.3.90.36.27 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI | 3.3.90.36.27 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI | 3.3.90.36.27 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI | 3.3.90.36.27 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 12.500,00 3.3.90.39.14 MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\ 138.157,84 | 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 12.500,00 3.3.90.39.14 MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\ 138.157,84 | 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 12.500,00 3.3.90.39.14 MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\ 138.157,84 | 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 12.500,00 3.3.90.39.14 MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\ 138.157,84 | | | | | |
| 3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS 8.476,00 3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE VEICULO$ 8.690,00 | 3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS 8.476,00 3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE VEICULO$ 8.690,00 | 3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS 8.476,00 3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE VEICULO$ 8.690,00 | 3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS 8.476,00 3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE VEICULO$ 8.690,00 | | | | | |
| 3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE BENS MÓV 9.526,40 | 3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE BENS MÓV 9.526,40 | 3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE BENS MÓV 9.526,40 | 3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE BENS MÓV 9.526,40 | | | | | |
| 3.3.90.39.20 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 47.317,43 | 3.3.90.39.20 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 47.317,43 | 3.3.90.39.20 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 47.317,43 | 3.3.90.39.20 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 47.317,43 | | | | | |
| 3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 87.311,98 | 3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 87.311,98 | 3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 87.311,98 | 3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 87.311,98 | | | | | |
| SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 4.408,00 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 4.408,00 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 4.408,00 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 4.408,00 | | | | | |
| 3.3.90.39.33 3.3.90.39.34 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 7.500,00 3.3.90.39.44 SERVIÇOS GRÁFICOS 13.967,93 DE | CAPITAL | 3.3.90.39.33 3.3.90.39.34 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 7.500,00 3.3.90.39.44 SERVIÇOS GRÁFICOS 13.967,93 DE | 3.3.90.39.33 3.3.90.39.34 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 7.500,00 3.3.90.39.44 SERVIÇOS GRÁFICOS 13.967,93 DE | | 639.108,49 | 639.108,49 | 639.108,49 | |
| INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | | | | | |
| | | | | 639.108,49 639.108,49 | | | | |
| DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS EM | ANDAMENTO | 223.179,60 | 223.179,60 415.928,89 | | | | | |
| 4.4.90.51.91 4.4.90.52 | E MATERIAL PERMANENTE MOBILIÁRIO EM GERAL | 168.226,84 | | | | | | |
| 4 4.4 4.4.90 | VEICULO$ DE TRAÇÃO MECÂNICA | | 247.702,05 | | | | | |
| 3.3.90.39.79 | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.59 SERVIÇOS APLICAÇÕES | BANCÁRIOS TRANSPORTE ESCOLAR | | 1.919,36 157.570,00 | | | | | |
| DESPESAS | EQUIPAMENTOS | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.30 | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.24 | | | | | | | | |

12066973/0001-02

Balanço Exercício:

2024

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | | MODALIDADE | GRUPOCATEGORIA ECONOMICA | |

| 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |
| 02 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| 02 05 01 FUNDEB | 02 05 01 FUNDEB | 02 05 01 FUNDEB | 02 05 01 FUNDEB | 02 05 01 FUNDEB | 14.476.818,68 | |
| 3 DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORRENTES | 13.646.560,80 | |
| 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS | | | |
| | | | 10.522.972,73 | 10.522.972,73 | 10.522.972,73 | |
| 3.1 .90.11 VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 9.837.163,29 | 3.1 .90.11 VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 9.837.163,29 | 3.1 .90.11 VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 9.837.163,29 | 3.1 .90.11 VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 9.837.163,29 | 3.1 .90.11 VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 9.837.163,29 | 3.1 .90.11 VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 9.837.163,29 | 3.1 .90.11 VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 9.837.163,29 |
| 3.1.90.11 .01 VENCIMENTOS E SALARIOS POR EXERCICIO DE FUNCOES | 8.837.632,82 | 8.837.632,82 | | | | |
| 3.1.90.11 .33 3.1.90.11.43 GRATIFICACAO 13SALARIO | 614.832,28 318.828,29 | 614.832,28 318.828,29 | | | | |
| | GRATIFICAÇ | GRATIFICAÇ | | | | |
| 3.1.90.11 .51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, | 65.869,90 | 65.869,90 | | | | |
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 3.1.90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS- INSS | 685.809,44 | 685.809,44 | | | | |
| 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 3.123.588,07 | 3.123.588,07 | 3.123.588,07 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.123.588,07 | 3.123.588,07 | 3.123.588,07 | |
| 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | | | | |
| | | | 236.558,00 | 236.558,00 | 236.558,00 | |
| DIARIAS - NO PAIS (DENTRO 3.3.90.14.01 | 236.558,00 | 236.558,00 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 3.3.90.30 3.3.90.30.01 | 206.048,71 | 206.048,71 | | | | |
| | 18.022,80 | 18.022,80 | | | | |
| MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 3.3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 3.3.90.30.14 | | | | | |
| MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN: 3.3.90.30.15 | 751,72 | 751,72 | | | | |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.3.90.30.16 | 237.157,85 | 237.157,85 | | | | |
| MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO BENS 3.3.90.30.22 | 124.069,40 | 124.069,40 | | | | |
| MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 3.3.90.30.24 | 286.731,63 | 286.731,63 | | | | |
| MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS 3.3.90.30.39 | 220.269,62 | 220.269,62 | | | | |
| FERRAMENTAS 3.3.90.30.42 | FERRAMENTAS 3.3.90.30.42 | | | | | |
| | 2.158,82 | 2.158,82 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36 | 1.571 - 11 -3- .5- 62 -,0-0 | 1.571 - 11 -3- .5- 62 -,0-0 | | | | |
| 3.3.90.36.14 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 1.315,00 | 1.315,00 | | | | |
| 3.3.90.36.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS | 36.215,00 | 36.215,00 | | | | |
| 3.3.90.36.18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 6.405,00 | 6.405,00 | | | | |
| 3.3.90.36.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 198.965,00 | 198.965,00 | | | | |
| 3.3.90.36.20 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 3.3.90.36.20 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| | 24.189,74 | 24.189,74 | | | | |
| 3.3.90.36.24 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | 151.702,40 | 151.702,40 | | | | |
| EM GERAL | 150,00 | 150,00 | | | | |
| 3.3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO | 777.037,42 | 777.037,42 | | | | |
| 3.3.90.36.33 FRETES ETRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 258.968,25 | 258.968,25 | | | | |
| 3.3.90.36.99 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | |
| | 1.489,16 | 1.489,16 | | | | |
| 3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS | 16.717,72 | 16.717,72 | | | | |
| 3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV | 2.580,00 | 2.580,00 | | | | |
| 3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 49.021,55 | 49.021,55 | | | | |
| 3.3.90.39.30 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 9.666,19 | 9.666,19 | | | | |
| 3.3.90.39.33 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 1.181,60 | 1.181,60 | | | | |
| 3.3.90.39.44 SERVIÇOS GRÁFICOS - PESSOA | 40.444,28 | 40.444,28 | | | | |
| 3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 4 DESPESAS DE CAPITAL | | 830.257,88 | 830.257,88 | 830.257,88 | |
| 4.4 INVESTIMENTOS | 4.4 INVESTIMENTOS | | | | | |
| 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS | | 830.257,88 | 830.257,88 | 830.257,88 | |
| | | | 830.257,88 | 830.257,88 | 830.257,88 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 | MATERIAL | MATERIAL | 551 .785,53 | 551 .785,53 | 551 .785,53 | |
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E 4.4.90.52.24 MOBILIÁRIO EM GERAL | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E 4.4.90.52.24 MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | |

\_\_\_ \_\_,

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 02 · NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPOCATEGORIA ECONOMICA |

| 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |
| 02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT |
| 02 06 | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 275.230,10 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORRENTES | 275.230,10 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 41.808,60 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | 41 .808,60 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 41.808,60 | | |
| 3.1 .90.11 .01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 41 .808,60 | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 233.421,50 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 233.421,50 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 16.996,00 | | |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | 16.996,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 187.219,50 | | |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 35.640,00 | | | |
| 3.3.90.36.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS | 320,00 | | | |
| 3.3.90.36.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\ | 530,00 | | | |
| 3.3.90.36.20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 1.615,00 | | | |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 640,00 | | | |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO | 145.834,50 | | | |
| 3.3.90.36.33 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 2.640,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI | | 29.206,00 | | |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 1.400,00 | | | |

Balanço Exercício :

2024

| CODIGO | ESPECIFICACAO DESDOBRO | ELEMENTO | | MODALIDADE | GRUPOCATEGORIA ECONOMICA | GRUPOCATEGORIA ECONOMICA | | |

| 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |
| 02 07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL • FMAS | 02 07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL • FMAS | 02 07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL • FMAS | 02 07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL • FMAS | 02 07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL • FMAS | 02 07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL • FMAS | 02 07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL • FMAS | 02 07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL • FMAS | 02 07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL • FMAS |
| 02 07 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 02 07 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 02 07 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 02 07 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 02 07 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.315.699,49 | 1.315.699,49 | | |
| 3 DESPESAS CORRENTES 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 164.480,99 | 3 DESPESAS CORRENTES 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 164.480,99 | 3 DESPESAS CORRENTES 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 164.480,99 | 3 DESPESAS CORRENTES 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 164.480,99 | 3 DESPESAS CORRENTES 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 164.480,99 | 3 DESPESAS CORRENTES 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 164.480,99 | 3 DESPESAS CORRENTES 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 164.480,99 | | |
| 3.1 .90 APLICAÇÕES DIRETAS 164.480,99 | 3.1 .90 APLICAÇÕES DIRETAS 164.480,99 | 3.1 .90 APLICAÇÕES DIRETAS 164.480,99 | 3.1 .90 APLICAÇÕES DIRETAS 164.480,99 | 3.1 .90 APLICAÇÕES DIRETAS 164.480,99 | 3.1 .90 APLICAÇÕES DIRETAS 164.480,99 | 3.1 .90 APLICAÇÕES DIRETAS 164.480,99 | | |
| 3.1 .90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 146.508,58 | 3.1 .90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 146.508,58 | 3.1 .90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 146.508,58 | 3.1 .90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 146.508,58 | 3.1 .90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 146.508,58 | 3.1 .90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 146.508,58 | 3.1 .90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 146.508,58 | 3.1 .90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 146.508,58 | 3.1 .90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 146.508,58 |
| 3.1.90.11.43 13 SALARIO 7.102,35 3.1 .90.11 .74 SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS) 82.749,03 3.1 .90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1 .90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS- INSS 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 17.972,41 17.972,41 | 3.1.90.11.43 13 SALARIO 7.102,35 3.1 .90.11 .74 SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS) 82.749,03 3.1 .90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1 .90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS- INSS 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 17.972,41 17.972,41 | 3.1.90.11.43 13 SALARIO 7.102,35 3.1 .90.11 .74 SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS) 82.749,03 3.1 .90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1 .90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS- INSS 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 17.972,41 17.972,41 | 3.1.90.11.43 13 SALARIO 7.102,35 3.1 .90.11 .74 SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS) 82.749,03 3.1 .90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1 .90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS- INSS 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 17.972,41 17.972,41 | 3.1.90.11.43 13 SALARIO 7.102,35 3.1 .90.11 .74 SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS) 82.749,03 3.1 .90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1 .90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS- INSS 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 17.972,41 17.972,41 | 3.1.90.11.43 13 SALARIO 7.102,35 3.1 .90.11 .74 SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS) 82.749,03 3.1 .90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1 .90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS- INSS 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 17.972,41 17.972,41 | | | |
| 914.848,51 914.848,51 | 914.848,51 914.848,51 | 914.848,51 914.848,51 | 914.848,51 914.848,51 | 914.848,51 914.848,51 | 914.848,51 914.848,51 | 914.848,51 914.848,51 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 13.972,00 | | | | | |
| 3.3.90.14.01 3.3.90.30 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | 13.972,00 | | | | | | |
| 3.3.90.30.07 | MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN: | 54.702,24 | 245.036,48 | | | | | |
| 3.3.90.30.15 | MATERIAL | 11 .685,10 | | | | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 53.445,96 | | | | | | |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 7.733,00 | | | | | | |
| | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN | 34.298,50 | | | | | | |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEI\ | 17.060,00 | | | | | | |
| 3.3.90.30.23 | | 40.920,26 | | | | | | |
| 3.3.90.30.24 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE | 16.041 ,42 | | | | | | |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 9.150,00 | | | | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF | | 2.689,75 | | | | | |
| 3.3.90.32.03 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | | 548.271 ,75 | | | | | |
| 3.3.90.36 3.3.90.36.06 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FISICA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 18.895,00 3.162,00 | | | | | | |
| 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV | 1.832,00 13.544,00 | | | | | | |
| 3.3.90.36.18 | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.19 | E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\ | | | | | | | |
| 3.3.90.36.20 | MANUTENÇÃO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 20.758,00 | | | | | | |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 47.480,00 | | | | | | |
| 3.3.90.36.24 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 1.060,00 48.912,75 | | | | | | |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO | | | | | | | |
| 3.3.90.36.32 | | 362.081,00 | | | | | | |
| 3.3.90.36.33 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | |
| 3.3.90.36.37 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 25.694,00 | | | | | | |
| 3.3.90.36.47 | JUROS | 211,00 4.430,00 | | | | | | |
| | APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS | | | | | | | |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 212,00 | | | | | | |
| 3.3.90.39 3.3.90.39.05 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI | -1.455,44 | | 104.878,53 | | | | |
| 3.3.90.39.14 3.3.90.39.17 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\ E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV | 6.784,00 12.500,00 | | | | | | |
| 3.3.90.39.20 | MANUTENÇÃO E HOMENAGENS DE ALIMENTAÇÃO | 28.916,00 2.397,00 | | | | | | |
| 3.3.90.39.27 | FESTIVIDADES FORNECIMENTO | 13.951 ,04 | | | | | | |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | |
| | DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | | | |
| 3.3.90.39.33 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 1.101 ,33 | | | | | | |
| 3.3.90.39.44 | | 26.445,76 | | | | | | |
| 3.3.90.39.46 | SERVIÇOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS SERVICOS | 4.802,22 | | | | | | |
| | | 5.527,50 | | | | | | |
| 3.3.90.39.53 | DE ASSISTENCIA SOCIAL BANCÁRIOS | 548,24 | | | | | | |
| 3.3.90.39.59 3.3.90.39.68 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 450,00 | | | | | | |
| DESPESAS | SERVICOS | | | | | | | |
| 4 | DE | | | | | | | |
| | CAPITAL | | | | | | | |
| 4.4 | INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS | | | 236.369,99 | | | | |
| 4.4.90 4.4.90.51 4.4.90.51 .91 | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS EM ANDAMENTO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES | 217.853,99 -1.421,00 | 217.853,99 | | | | | |
| 4.4.90.52 4.4.90.52.20 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | |
| 4.4.90.52.24 | | | | | | | | |
| | | 17.095,00 | 18.516,00 | 18.516,00 | 18.516,00 | 18.516,00 | 18.516,00 | |

Balanço Exercício:

2024

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | DESDOBRO | ELEMENTO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPOCATEGORIA ECONOMICA |

| 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |
| 02 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE • FMS | 02 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE • FMS | 02 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE • FMS | 02 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE • FMS | 02 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE • FMS | 02 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE • FMS | 02 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE • FMS | 02 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE • FMS |
| 02 08 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 8.090.494,48 | 02 08 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 8.090.494,48 | 02 08 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 8.090.494,48 | 02 08 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 8.090.494,48 | 02 08 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 8.090.494,48 | 02 08 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 8.090.494,48 | 02 08 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 8.090.494,48 | 02 08 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 8.090.494,48 |
| 3 DESPESAS CORRENTES 7.178.461 ,45 | 3 DESPESAS CORRENTES 7.178.461 ,45 | 3 DESPESAS CORRENTES 7.178.461 ,45 | 3 DESPESAS CORRENTES 7.178.461 ,45 | 3 DESPESAS CORRENTES 7.178.461 ,45 | 3 DESPESAS CORRENTES 7.178.461 ,45 | 3 DESPESAS CORRENTES 7.178.461 ,45 | 3 DESPESAS CORRENTES 7.178.461 ,45 |
| 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.619.995,87 | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.619.995,87 | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.619.995,87 | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.619.995,87 | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.619.995,87 | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.619.995,87 | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.619.995,87 | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.619.995,87 |
| 3.1 .90 APLICAÇÕES DIRETAS 2.619.995,87 | 3.1 .90 APLICAÇÕES DIRETAS 2.619.995,87 | 3.1 .90 APLICAÇÕES DIRETAS 2.619.995,87 | 3.1 .90 APLICAÇÕES DIRETAS 2.619.995,87 | 3.1 .90 APLICAÇÕES DIRETAS 2.619.995,87 | 3.1 .90 APLICAÇÕES DIRETAS 2.619.995,87 | 3.1 .90 APLICAÇÕES DIRETAS 2.619.995,87 | 3.1 .90 APLICAÇÕES DIRETAS 2.619.995,87 |
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.890.078,79 | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.890.078,79 | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.890.078,79 | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.890.078,79 | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.890.078,79 | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.890.078,79 | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.890.078,79 | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.890.078,79 |
| 3.1.90.11 .01 VENCIMENTOS E SALARIOS | 3.1.90.11 .01 VENCIMENTOS E SALARIOS | 3.1.90.11 .01 VENCIMENTOS E SALARIOS | 1.779.117,09 | | | | |
| 3.1 .90.11 .33 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 3.1.90.11 .43 13 SALARIO 101 | 3.1 .90.11 .33 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 3.1.90.11 .43 13 SALARIO 101 | 3.1 .90.11 .33 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 3.1.90.11 .43 13 SALARIO 101 | 6.450,00 .103,64 | | | | |
| 3.1 .90.11.45 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 3.1 .90.11.45 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 3.1 .90.11.45 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 3.408,06 | | | | |
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 190.439,97 | 190.439,97 | | | |
| 3.1.90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 508.722,00 | | | |
| 3.1 .90.16 3.1.90.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS | 3.1 .90.16 3.1.90.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS | 3.1 .90.16 3.1.90.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS | 508.722,00 | | | | |
| 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91 .05 SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR | 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91 .05 SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR | 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91 .05 SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR | | 30.755,11 | | | |
| | | | 30.755,11 | | | | |
| 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 4.558.465,58 | 4.558.465,58 | 4.558.465,58 |
| 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | |
| | | | | | 4.558.465,58 | 4.558.465,58 | 4.558.465,58 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | - | 189.626,00 | | | |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | | 189.626,00 | | | | |
| 3.3.90.30 3.3.90.30.01 | MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC | | 142.250,37 | 1.278.056,83 | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 12.035,91 | | | | |
| 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | | 365.160,53 | | | | |
| 3.3.90.30.1O | MATERIAL ODONTOLOGICO | | 234.123,04 | | | | |
| 3.3.90.30.11 | MATERIAL QUfMICO | | 620,00 | | | | |
| 3.3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | 1.479,22 | | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 83.408,74 | | | | |
| 3.3.90.30.20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | | | | | | |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE | HIGIEN | 2.000,00 108.766,37 | | | | |
| 3.3.90.30.23 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEI\ | | 1.984,00 | | | | |
| | | | 163.948,47 | | | | |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE | | | | | | |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | MÓVE | 4.925,00 | | | | |
| 3.3.90.30.35 | MATERIAL LABORATORIAL | | 7.005,88 | | | | |
| 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR | | 31.152,43 | | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | VEICULOS | 118.293,87 | | | | |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 903,00 | | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | FfSICA | | 2.671 .032,39 | | | |
| 3.3.90.36.02 3.3.90.36.03 | DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS | PJ - NO E> | 700,00 1.580,00 | | | | |
| 3.3.90.36.06 3.3.90.36.14 | SERVIÇOS TÉCN ICOS PROFISSIONAIS | | 432.286,05 | | | | |
| 3.3.90.36.17 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | 4.330,00 | | | | |
| 3.3.90.36.18 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS | BENS MÓV | 23.605,00 | | | | |
| 3.3.90.36.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | 6.980,00 | | | | |
| | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\ | | | | | | |
| 3.3.90.36.20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | 108.221 ,00 36.825,00 | | | | |
| 3.3.90.36.22 3.3.90.36.24 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | 98.160,00 | | | | |
| | | | 2.970,00 | | | | |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, | TÉCNICO | 1.057.365,29 | | | | |
| 3.3.90.36.29 3.3.90.36.30 | CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAM! SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | | 250,00 | | | | |
| 3.3.90.36.33 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | 599.073,60 | | | | |
| 3.3.90.36.53 | TRANSPORTE ESCOLAR | | 293.586,45 | | | | |
| 3.3.90.39 | | | 5.100,00 | | | | |
| | | PESSOA JURIDI | | 419.750,36 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | | 36.237,00 | | | | |
| 3.3.90.39.14 3.3.90.39.15 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | IMÓ\ MÁQUINAS | 4.350,00 17.692,55 | | | | |
| 3.3.90.39.16 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | VEICULOS MÓV | 5.650,00 5.950,00 | | | | |
| 3.3.90.39.20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | | | | |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 67.388,48 2.130,55 | | | | |
| 3.3.90.39.30 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | GERAL | 3.212,70 | | | | |
| 3.3.90.39.33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | | 38.307,68 | | | | |
| 3.3.90.39.44 3.3.90.39.48 | SERVIÇOS GRÁFICOS SEGUROS EM GERAL | EM | 4.175,61 | | | | |
| | | BANDEIRAS E FLJ | 560,00 | | | | |
| 3.3.90.39.49 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, | | | | | | |
| 3.3.90.39.50 | SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, | ODONTOLOGIC | 219.765,05 | | | | |
| 3.3.90.39.58 | HOSPEDAGENS | | 4.300,00 | | | | |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | - PESSOA J | 7.370,74 | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | | | | | | |
| | | | 2.660,00 | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 4 DESPESAS DE CAPITAL | 4 DESPESAS DE CAPITAL | 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | |
| 4.4 INVESTIMENTOS 912.033,03 912.033,03 | 4.4 INVESTIMENTOS 912.033,03 912.033,03 | 4.4 INVESTIMENTOS 912.033,03 912.033,03 | 4.4 INVESTIMENTOS 912.033,03 912.033,03 | 4.4 INVESTIMENTOS 912.033,03 912.033,03 | 4.4 INVESTIMENTOS 912.033,03 912.033,03 | 4.4 INVESTIMENTOS 912.033,03 912.033,03 | 4.4 INVESTIMENTOS 912.033,03 912.033,03 |

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO

ESPECIFICACAO

DESDOBRO

ELEMENTO

MODALIDADE

GRUPO CATEGORIA

ECONOMICA

PODER EXECUTIVO

FMS

00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

4.4.90.51

APLICAÇÕES DIRETAS

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS EM ANDAMENTO

-271.799,03

4.4.90.51 .91

4.4.90.52

4.4.90.52.24

4.4.90.52.27

MOBILIÁRIO EM GERAL

VEICULOS DIVERSOS

271 .799,03

- 56.234,00

584.000,00

640.234,00

8.090.494,48

912.033,03

912.033,03

912.033,03

12066973/0001-02

Balanço Exercício:

2024

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPOCATEGORIA ECONOMICA |

| 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | |
| 02 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E | 02 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E | 02 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E | 02 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E | 02 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E | |
| 02 09 | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E | | 1.013.993,64 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | | 710.975,51 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 710.975,51 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | 710.975,51 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 868,00 | | |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | 868,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 42.246,20 | | |
| 3.3.90.30.05 | EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES | 600,00 | | | |
| 3.3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E | | | | |
| 3.3.90.30.15 | ESPORTIVO | 32.111,20 | 6.500,00 | | |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE | 3.035,00 | | | |
| 3.3.90.31 .01 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF | - | o | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 353.310,31 | | |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 1.425,00 | | | |
| 3.3.90.36.19 3.3.90.36.20 | IMÓ\ FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 49.851,00 | 2.800,00 | | |
| | SERVIÇOS DE LIMPEZA E | 16.040,00 | | | |
| 3.3.90.36.22 | CONSERVAÇÃO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO | 250.433,00 | | | |
| 3.3.90.36.27 3.3.90.36.47 | APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS | 24.431 ,31 | | | |
| | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - | F 8.330,00 | | | |
| 3.3.90.36.99 | PESSOA | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURIDI | 286.120,00 | | |
| 3.3.90.39.20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 2 "' 7 "" 3 '"'. 9 "' 3=- 7,""' 00 : 4.383,00 | | | |
| 3.3.90.39.27 3.3.90.39.33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | |
| | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 1.300,00 | | | |
| 3.3.90.39.68 3.3.90.39.90 | SERVICOS DE PUBLICIDADE | 5.200,00 | | | |
| | INVESTIMENTOS | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 4 DESPESAS DE CAPITAL | 1.300,00 | | 303.018,13 | 303.018,13 |
| 4.4 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 303.018,13 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 303.018,13 | | |
| 4.4.90.51 .91 | OBRAS EM ANDAMENTO | 303.018,13 | | | |

TOTAL GERAL

SAO JOAO DA CANABRAVA/PI, 31 de dezembro de 2024.

IVONILDA DE SOUSA VELOSO CONTASIL CRCIPI008519/O 46309691368

40.688. 779,85

Balanço Exercí cio:

2024

ANEXO 06 -PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao:

PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria:

GAMARA MUNICIPAL

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 01 | Legislativa | Legislativa | 13.301 ,82 | 842.711,44 | 856.013,26 |
| 031 | Ação Legislativa | Ação Legislativa | 13.301 ,82 | 842.711,44 | 856.013,26 |
| 0001 | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | 13.301 ,82 | 842.711 ,44 | 856.013,26 |
| .1001.0000 | .1001.0000 | CONST.REFORMA EAMPL. DO PREDIO DA CAMA RA | 10.572,82 | | 10.572,82 |
| .1002.0000 | .1002.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO EEQUIPAMENTO P/ CAM ARA | 2.729,00 | | 2.729,00 |
| .2001 .0000 | .2001 .0000 | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GAMARA MU NICIPAL | | 842.711 ,44 | 842.711 ,44 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 13.301 ,82 | 842.711,44 | 856.013,26 |

12066973/0001-02

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao:

PODER EXECUTIVO

GABINETE DO PREFEITO

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 04 | Administração | Administração | 0,00 | 506.167,79 | 506.167,79 |
| 122 | Administração Geral | Administração Geral | 0,00 | 506.167,79 | 506.167,79 |
| 0002 | GESTÃO PÚBLICA | GESTÃO PÚBLICA | 0,00 | 506.167,79 | 506.167,79 |
| .2101.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | .2101.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | .2101.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | 503.131,79 | 503.131,79 |
| . 2102.0000 MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR MUNICIPAL | . 2102.0000 MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR MUNICIPAL | . 2102.0000 MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR MUNICIPAL | | 3.036,00 | 3.036,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 506.167,79 | 506.167,79 |

Balanço Exercício:

Orgao:

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 04 | Administração | 2 .369,00 | 2 .846.694,22 | 2.849.063,22 |
| 122 | Administração Geral | 2 .369,00 | 2 .774.236,22 | 2 .776.605,22 |
| 0002 | GESTÃO PÚBLICA | 2.369,00 | 2 .774.236,22 | 2 .776.605,22 |
| .1201.0000 | AQUISIÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS PARA SERV PUBLICOS | 2.369,00 | | 2.369,00 |
| .2201.0000 | MANUT. DO APOIO ADMINISTRATIVO | | 2 .741 .095,34 | 2.741.095,34 |
| .2202.0000 | CONTRIBUIÇÃO A APPM | | 33.140,88 | 33.140,88 |
| 124 | Controle Interno | 0 ,00 | 14.268,00 | 14.268,00 |
| 0003 | CONTROLE INTERNO | º·ºº | 14.268,00 | 14.268,00 |
| .2207.0000 FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | .2207.0000 FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | 14.268,00 | 14.268,00 |
| 181 | Policiamento | 0,00 | 58.190,00 | 58.190,00 |
| 0002 | GESTÃO PÚBLICA | 0 ,00 | 58.190,00 | 58.190,00 |
| .2203.0000 MANUT. DOS ENCARGOS COM SEGURANÇA PUBL ICA | .2203.0000 MANUT. DOS ENCARGOS COM SEGURANÇA PUBL ICA | | 58.190,00 | 58.190,00 |
| TOTAL | TOTAL | 2.369,00 | 2 .846.694,22 | 2 .849.063,22 |

12066973/0001-02

Balanço Exercício:

2024

12066973/0001-02

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao:

PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 04 | Administração | 0,00 | 821.495,10 | 821.495,10 |
| 123 | Administração Financeira | 0,00 | 821.495,10 | 821.495,10 |
| 0004 | GESTÃO FINANCEIRA | 0,00 | 821.495,10 | 821.495,10 |
| .2301.0000 MANUTENÇÃO DAADMIN. FINANCEIRA | .2301.0000 MANUTENÇÃO DAADMIN. FINANCEIRA | | 433.591 ,32 | 433.591 ,32 |
| .2302.0000 AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS | .2302.0000 AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS | | 387.903,78 | 387.903,78 |
| 09 PrevidênciaSocial | 09 PrevidênciaSocial | º·ºº | 221.318,22 | 221.318,22 |
| 271 PrevidênciaBásica | 271 PrevidênciaBásica | º·ºº | 221 .318,22 | 221 .318,22 |
| 0006 PREVIDENCIA | 0006 PREVIDENCIA | º· ºº | 221 .318,22 | 221 .318,22 |
| .2303.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM PREVIDENC | .2303.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM PREVIDENC | | 221 .318,22 | 221.318,22 |

TOTAL

1.042.813,32

1.042.813,32

IA SOCIAL

2024

Balanço Exercício:

2024

Orgao:

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 04 | Administração | 101.808,03 | 1.762.974,91 | 1.864.782,94 |
| 122 | Administração Geral | 101.808,03 | 1.762.974,91 | 1.864.782,94 |
| 0002 | GESTÃO PÚBLICA | 0,00 | 1.762.974,91 | 1.762.974,91 |
| .2401 .0000 MANUT.E FUNC. DOS SERV. URBANOS E OBRAS P | .2401 .0000 MANUT.E FUNC. DOS SERV. URBANOS E OBRAS P | | 1.762.974,91 | 1.762.974,91 |
| 0007 | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE | 101.808,03 | 0,00 | 101.808,03 |
| .1414.0000 CONST. REFORMA E AMPL. DE PREDIOS PUBLICO s | .1414.0000 CONST. REFORMA E AMPL. DE PREDIOS PUBLICO s | 101.808,03 | | 101.808,03 |
| 15 | Urbanismo | 842.875,06 | 658.997,76 | 1.501.872,82 |
| 451 | Infra-Estrutura Urbana | 842.875,06 | 0,00 | 842.875,06 |
| 0007 | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE | 842.875,06 | 0,00 | 842.875,06 |
| .1402.0000 OBRAS DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO | .1402.0000 OBRAS DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO | 482.660,14 | | 482.660,14 |
| .1404.0000 CONST. E REFORMA DE PRAÇAS E CANTEIROS | .1404.0000 CONST. E REFORMA DE PRAÇAS E CANTEIROS | 330.514,92 | | 330.514,92 |
| .1413.0000 CONST. DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | .1413.0000 CONST. DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | 29.700,00 | | 29.700,00 |
| 452 | Serviços Urbanos | 0,00 | 658.997,76 | 658.997,76 |
| 0007 | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE | 0,00 | 658.997,76 | 658.997,76 |
| .2403.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | .2403.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | | 658.997,76 | 658.997,76 |
| 18 | Gestão Ambiental | 19.500,00 | 0,00 | 19.500,00 |
| 544 | Recursos Hídricos | 19.500,00 | 0,00 | 19.500,00 |
| 0007 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA | 0007 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA | 19.500,00 | 0,00 | 19.500,00 |
| CIDADE .1417.0000 CONST. DE ACUDES, BARRAGENS E AGUADAS | CIDADE .1417.0000 CONST. DE ACUDES, BARRAGENS E AGUADAS | 19.500,00 | | 19.500,00 |
| 20 | Agricultura | 831 .029,62 | 315.636,73 | 1.146.666,35 |
| 544 | Recursos Hídricos | 831 .029,62 | 315.636,73 | 1.146.666,35 |
| 0008 | ABASTECIMENTO PARA TODOS | 831.029,62 | 315.636,73 | 1.146.666,35 |
| .1418.0000 CONST. E EQUIP. DE POÇOS TUBULARES | .1418.0000 CONST. E EQUIP. DE POÇOS TUBULARES | 9.929,62 | | 9.929,62 |
| .1419.0000 IMPLANTAÇÃO DE REDE DE | ABASTECIMENTO | 821.100,00 | | 821.100,00 |
| .2405.0000 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS | TUB | | 178.815,33 | 178.815,33 |
| .2406.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | .2406.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | | 136.821 ,40 | 136.821,40 |

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580 12066973/0001-02

Balanço Exercí cio:

2024

Orgao:

PODER EXECUTIVO

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 20 | Agricultura | Agricultura | 831.029,62 | 315.636,73 | 1.146.666,35 |
| 25 | Energia | Energia | 0,00 | 319.632,49 | 319.632,49 |
| 751 | Conservação de Energia | Conservação de Energia | 0,00 | 319.632,49 | 319.632,49 |
| 0007 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA EDOS SERV. DA CIDADE | 0007 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA EDOS SERV. DA CIDADE | 0007 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA EDOS SERV. DA CIDADE | 0,00 | 319.632,49 | 319.632,49 |
| .2404.0000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | .2404.0000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | .2404.0000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | | 319.632,49 | 319.632,49 |
| 26 Transporte | 26 Transporte | 26 Transporte | 568.053,18 | 502.640,69 | 1.070.693,87 |
| 782 Transporte Rodoviário | 782 Transporte Rodoviário | 782 Transporte Rodoviário | 568.053,18 | 502.640,69 | 1.070.693,87 |
| 0007 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA EDOS SERV. DA | 0007 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA EDOS SERV. DA | 0007 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA EDOS SERV. DA | 568.053,18 | 502.640,69 | 1.070.693,87 |
| .1409.0000 CONST. DE BUEIROS EPASSAGENS MOLHADAS | .1409.0000 CONST. DE BUEIROS EPASSAGENS MOLHADAS | .1409.0000 CONST. DE BUEIROS EPASSAGENS MOLHADAS | 59.140,00 | | 59.140,00 |
| .1411.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS | .1411.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS | .1411.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS | 508.913,18 | | 508.913,18 |
| .2402.0000 RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS | .2402.0000 RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS | .2402.0000 RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS | | 502.640,69 | 502.640,69 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 2.363.265,89 | 3.559.882,58 | 5.923.148,47 |

12066973/0001-02

Balanço Exercício:

2024

Orgao:

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

| CODIGO | ESPECIFICACAO | | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 12 | Educação | Educação | 639.108,49 | 18.177.047,59 | 18.816.156,08 |
| 361 | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | 639.108,49 | 16.254.305,39 | 16-893.413,88 |
| 0009 | MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMEN TAL | 639.108,49 | 3 .700.228,91 | 4 .339.337,40 |
| .1501 .0000 | .1501 .0000 | OBRAS DE EXPANSÃO DA REDE FISICA ESCOLAR | 223.179,60 | | 223.179,60 |
| .1502.0000 | .1502.0000 | AQUIS. DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLA R | 247.702,05 | | 247.702,05 |
| .1503.0000 | .1503.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/OS SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 163.367,84 | | 163.367,84 |
| .1508.0000 | .1508.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SERV. EDUCAÇÃ o | 4.859,00 | | 4.859,00 |
| .2501 .0000 | .2501 .0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA RED E ESCOLAR | | 2 .267.457,65 | 2 .267.457,65 |
| .2504.0000 | .2504.0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 488.272,58 | 488.272,58 |
| .2505.0000 | .2505.0000 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | | 215.567,49 | 215.567,49 |
| .2506.0000 | .2506.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 9.976,50 | 9.976,50 |
| .2518.0000 | .2518.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇ ÃO | | 718.954,69 | 718.954,69 |
| 0024 EDUCAÇÃO BASICA | 0024 EDUCAÇÃO BASICA | 0024 EDUCAÇÃO BASICA | º· ºº | 12.554.076,48 | 12.554.076,48 |
| .2512.0000 | .2512.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA/ENSINO FU NDAMENTAL-FUNDEB | | 3 .659.855,85 | 3 .659.855,85 |
| .2513.0000 | .2513.0000 | REMUN. E ENC. DOS PROFIS. DO MAG. ENS. FUN D . -FUNDEB | | 8 .258.515,09 | 8 .258.515,09 |
| .2517.0000 | .2517.0000 | REMUN. E ENC. DOS PROFIS. DO MAG./EJA - FUN DEB 70% | | 635.705,54 | 635.705,54 |
| 365 | Educação Infantil | Educação Infantil | º· ºº | 1.922.742,20 | 1.922.742,20 |
| 0024 | EDUCAÇÃO BASICA | EDUCAÇÃO BASICA | 0 ,00 | 1.922.742,20 | 1.922.742,20 |
| .2514.0000 | .2514.0000 | MANUT. DA EDUCAÇÃO BASICA/ENS. INFANTIL - F UNDEB 30% CRECHES | | 352.428,90 | 352.428,90 |
| .2515.0000 | .2515.0000 | REMUN. E ENC. DOS PROJETOS DO MAG./ ENS. IN F . - FUNDEB/CRECH | | 1.570.313,30 | 1.570.313,30 |
| | | TOTAL | 639.108,49 | 18.177.047,59 | 18.816.156,08 |

12066973/0001-02

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

CONSOLIDADO

Orgao:

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 20 | Agricultura | º· ºº | 275.230,10 | 275.230,10 |
| 122 | Administração Geral | º·ºº | 248.374,10 | 248.374,10 |
| 0002 | GESTÃO PÚBLICA | º· ºº | 248.374,10 | 248.374,10 |
| .2601 .0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR AE MEIO AMBIENTE | .2601 .0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR AE MEIO AMBIENTE | | 248.374,10 | 248.374,10 |
| 631 | Reforma Agrária | º·ºº | 26.856,00 | 26.856,00 |
| 0014 | APOIO AO AGRONEGOCIO FAMILIAR | 0 ,00 | 26.856,00 | 26.856,00 |
| .2604.0000 APOIO AO SEGURO SAFRA | .2604.0000 APOIO AO SEGURO SAFRA | | 26.856,00 | 26.856,00 |

TOTAL

275.230,10

275.230,10

12066973/0001-02

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 06 • PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao:

PODER EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

| CODIGO | ESPECIFICACAO | | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 08 | AssistênciaSocial | AssistênciaSocial | 236.369,99 | 1.079.329,50 | 1.315.699,49 |
| 122 | Administração Geral | Administração Geral | 236.369,99 | 492.366,29 | 728.736,28 |
| 0002 | GESTÃO PÚBLICA | GESTÃO PÚBLICA | 236.369,99 | 492.366,29 | 728.736,28 |
| .1091.0000 | .1091.0000 | REFORMA/AMPLIAÇÃO ECONSTRUÇÃO DE PREDI OS PUBLICOS DA ASSIST | 217.853,99 | | 217.853,99 |
| .1093.0000 | .1093.0000 | Aquisição de Material Permanente -FMAS | 18.516,00 | | 18.516,00 |
| . 2701.0000 | . 2701.0000 | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIA L-FMAS | | 377.924,94 | 377.924,94 |
| . 2703.0000 | . 2703.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | 100.949,38 | 100.949,38 |
| . 2720.0000 | . 2720.0000 | BENEFICIOS EVENTUAIS (AUXILIO FUNERAL, NAT ALIDADE, VULNERABI | | 13.491,97 | 13.491,97 |
| 241 | Assistênciaao Idoso | Assistênciaao Idoso | 0,00 | 391.576,57 | 391.576,57 |
| 0015 FAMILIA | 0015 FAMILIA | CIDADE -AÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 391.576,57 | 391.576,57 |
| . 2706.0000 | . 2706.0000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIAEF ORTALECIMENTO DE VIN | | 391.576,57 | 391.576,57 |
| 243 | Assistênciaà Criança eao Adolescente | Assistênciaà Criança eao Adolescente | 0,00 | 81.671,64 | 81.671,64 |
| 0015 | FAMILIA CIDADE -AÇÕES SOCIAIS | FAMILIA CIDADE -AÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 81 .671,64 | 81 .671,64 |
| . 2704.0000 MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- IGD | . 2704.0000 MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- IGD | . 2704.0000 MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- IGD | | 81.571,74 | 81.571,74 |
| . 2714.0000 FUNDO PARA INFANCIA EADOLESCENTE - FIA | . 2714.0000 FUNDO PARA INFANCIA EADOLESCENTE - FIA | . 2714.0000 FUNDO PARA INFANCIA EADOLESCENTE - FIA | | 99,90 | 99,90 |
| 244 | AssistênciaComunitária | AssistênciaComunitária | 0,00 | 113.715,00 | 113.715,00 |
| 0015 | FAMILIA CIDADE -AÇÕES SOCIAIS | FAMILIA CIDADE -AÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 113.715,00 | 113.715,00 |
| . 2715.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | . 2715.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | . 2715.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | | 113.715,00 | 113.715,00 |
| | | TOTAL | 236.369,99 | 1.079.329,50 | 1.315.699,49 |

Balanço Exercício :

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

2024

Orgao:

PODER EXECUTIVO

08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 10 Saúde | | | 912.033,03 | 7.178.461,45 | 8.090.494,48 |
| 301 | Atenção Bás ica | Atenção Bás ica | 912.033,03 | 6.099.414,02 | 7.011.447,05 |
| 0016 | SAUDE PARA TODOS | SAUDE PARA TODOS | 912.033,03 | 6.099.414,02 | 7.011 .447,05 |
| .1801.0000 | .1801.0000 | CONSTRUÇÃO , REFORMA, APLIAÇÃO E APARELH AMENTO NA AREA DE SAU | 323.784,03 | | 323.784,03 |
| .1803.0000 | .1803.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ SETOR DE SAUDE | 584.000,00 | | 584.000,00 |
| .1804.0000 | .1804.0000 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES- BLOC O DE CUSTEIO | 4.249,00 | | 4.249,00 |
| .2801 .0000 | .2801 .0000 | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | | 3.191.870,23 | 3.191.870,23 |
| .2803.0000 | .2803.0000 | MANUT. DO PROG. ESTRATÉGIA E SAUDE DA FAM ILIA ESF | | 454.914,93 | 454.914,93 |
| .2804.0000 | .2804.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNIT ARIO DE SAUDE - PACS | | 661 .214,13 | 661 .214,13 |
| .2805.0000 | .2805.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AS AUDE BUCAL - PSB | | 504.517,32 | 504.517,32 |
| .2809.0000 | .2809.0000 | MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE SAU DE | | 53.576,11 | 53.576,11 |
| .2811.0000 | .2811.0000 | ATENDIMENTO MEDICO, HOSPITALAR E AMBULAT ORIAL | | 596.016,80 | 596.016,80 |
| .2812.0000 | .2812.0000 | MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO | | 128.582,50 | 128.582,50 |
| .2925.0000 | .2925.0000 | Remuneração PISO NACIONAL DE ENFERMEIROS | | 508.722,00 | 508.722,00 |
| 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 840.988,48 | 840.988,48 |
| 0016 SAUDE PARA TODOS | 0016 SAUDE PARA TODOS | 0016 SAUDE PARA TODOS | 0,00 | 840.988,48 | 840.988,48 |
| .2802.0000 PISO DE ATENÇÃO BASICA | .2802.0000 PISO DE ATENÇÃO BASICA | .2802.0000 PISO DE ATENÇÃO BASICA | | 840.988,48 | 840.988,48 |
| 303 | Suporte Profiláticoe Terapêutico | Suporte Profiláticoe Terapêutico | 0,00 | 54.007,00 | 54.007,00 |
| 0016 SAUDE PARA TODOS | 0016 SAUDE PARA TODOS | 0016 SAUDE PARA TODOS | 0,00 | 54.007,00 | 54.007,00 |
| .2806.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA FARMACIA BAS ICA - PFB | .2806.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA FARMACIA BAS ICA - PFB | .2806.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA FARMACIA BAS ICA - PFB | | 54.007,00 | 54.007,00 |
| 304 | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 0016 SAUDE PARA TODOS | 0016 SAUDE PARA TODOS | 0016 SAUDE PARA TODOS | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| .2807.0000 MANUTENÇÃO DO PROG. DE VIGILANCIA SANITA RIA | .2807.0000 MANUTENÇÃO DO PROG. DE VIGILANCIA SANITA RIA | .2807.0000 MANUTENÇÃO DO PROG. DE VIGILANCIA SANITA RIA | | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 305 | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 178.851,95 | 178.851,95 |
| 0016 | SAUDE PARA TODOS | SAUDE PARA TODOS | 0,00 | 178.851,95 | 178.851,95 |
| .2808.0000 MANUTEÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPID EMIOLOGICA | .2808.0000 MANUTEÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPID EMIOLOGICA | .2808.0000 MANUTEÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPID EMIOLOGICA | | 178.851,95 | 178.851,95 |

TOTAL

912.033,03

7.178.461,45

8.090.494,48

Balanço Exercício :

2024

Orgao:

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURUISMO

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 13 | Cultura | 0,00 | 393.762,31 | 393.762,31 |
| 392 | Difusão Cultural | 0,00 | 393.762,31 | 393.762,31 |
| 0012 | INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICI PIO | 0,00 | 393.762,31 | 393.762,31 |
| .2510.0000 | INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNI CIPIO | | 347.635,00 | 347.635,00 |
| .2723.0000 REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS - LEI ALDI | .2723.0000 REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS - LEI ALDI | | 46.127,31 | 46.127,31 |
| 23 | Comércioe Serviços | 0,00 | 4.675,00 | 4.675,00 |
| 695 | Turismo | 0,00 | 4.675,00 | 4.675,00 |
| 0298 | INCENTIVO AO TURISMO NO MUNICIPIO | 0,00 | 4.675,00 | 4.675,00 |
| .2521.0000 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | .2521.0000 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | | 4.675,00 | 4.675,00 |
| 27 | Lazer | 303.018,13 | 312.538,20 | 615.556,33 |
| 812 | Desporto Comunitário | 303.018,13 | 312.538,20 | 615.556,33 |
| 0013 ESPORTE ELAZER | 0013 ESPORTE ELAZER | 303.018,13 | 312.538,20 | 615.556,33 |
| .1506.0000 CONST. ERECUPERAÇÃO DE CENTROS ESPORTI VOS EDE LAZER .2021 .0000 | .1506.0000 CONST. ERECUPERAÇÃO DE CENTROS ESPORTI VOS EDE LAZER .2021 .0000 | 303.018,13 | | 303.018,13 |
| .2511.0000 | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIV AS NO MUNICIPI | | 164.162,00 | 164.162,00 50.514,99 |
| INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE o | INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE o | | 50.514,99 | |
| .2520.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA CULTURA, ESPOR TE LAZER ETURISMO TOTAL | .2520.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA CULTURA, ESPOR TE LAZER ETURISMO TOTAL | 303.018,13 | 97.861 ,21 | 97.861,21 |
| | | | 710.975,51 | 1.013.993,64 |

\_\_\_ \_\_,

AV. SAO JOAO BATISTA, 580 12066973/0001-02

Balanço Exercício :

2024

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES CONSOLIDADO

| CODIGO | | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TO T AL |

| 01 | Legislativa | Legislativa | 13.301 ,82 | 842.711 ,44 | 856.013,26 |
| 031 | Ação Legislativa | Ação Legislativa | 13.301,82 | 842.711,44 | 856.013,26 |
| | 0001 | PROCESSO LEGISLATIVO | 13.301,82 | 842.711,44 | 856.013,26 |
| 04 | Administração | Administração | 104.177,03 | 5.937.332,02 | 6.041 .509,05 |
| 122 | Administração Geral | Administração Geral | 104.177,03 | 5.043.378,92 | 5.147.555,95 |
| | 0002 | GESTÃO PÚBLICA | 2.369,00 | 5.043.378,92 | 5.045.747,92 |
| | 0007 | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CID.4.IDE808,03 | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CID.4.IDE808,03 | 0,00 | 101.808,03 |
| 123 | Administração Financeira | Administração Financeira | 0,00 | 821.495,10 | 821.495,10 |
| | 0004 | GESTÃO FINANCEIRA | 0,00 | 821 .495,10 | 821.495,10 |
| 124 | Controle Interno | Controle Interno | 0,00 | 14.268,00 | 14.268,00 |
| | 0003 | CONTROLE INTERNO | 0,00 | 14.268,00 | 14.268,00 |
| 181 | Policiamento | Policiamento | 0,00 | 58.190,00 | 58.190,00 |
| | 0002 GESTÃO PÚBLICA | 0002 GESTÃO PÚBLICA | 0,00 | 58.190,00 | 58.190,00 |
| 08 | AssistênciaSocial | AssistênciaSocial | 363.576,96 | 952.122,53 | 1.315.699,49 |
| 122 | Administração Geral | Administração Geral | 249.861 ,96 | 478.874,32 | 728.736,28 |
| | 0002 GESTÃO PÚBLICA | 0002 GESTÃO PÚBLICA | 249.861 ,96 | 478.874,32 | 728.736,28 |
| 241 | Assistênc ia ao Idoso | Assistênc ia ao Idoso | 0,00 | 391 .576,57 | 391.576,57 |
| 0015 | FAMILIA CIDADE - AÇÕES SOCIAIS | FAMILIA CIDADE - AÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 391.576,57 | 391.576,57 |
| 243 | Assistênc ia à Criança e ao Adolescente | Assistênc ia à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 81.671 ,64 | 81.671 ,64 |
| 244 | Assistênc ia Comunitár ia | Assistênc ia Comunitár ia | | | 113.715,00 |
| | | | 113.715,00 | 0,00 | |
| | 0015 FAMILIA CIDADE -AÇÕES SOCIAIS | 0015 FAMILIA CIDADE -AÇÕES SOCIAIS | 113.715,00 | 0,00 | 113.715,00 |
| 09 | PrevidênciaSocial | PrevidênciaSocial | 0,00 | 221 .318,22 | 221 .318,22 |
| 271 | PrevidênciaBásica | PrevidênciaBásica | 0,00 | 221 .318,22 | 221.318,22 |

Balanço Exercíc io:

2024

ANEXO 7

| CODIGO | | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TO T AL |

| 09 | PrevidênciaSocial | PrevidênciaSocial | 0,00 | 221 .318,22 | 221 .318,22 |
| 271 | PrevidênciaBásica | PrevidênciaBásica | 0,00 | 221 .318,22 | 221.318,22 |
| | 0006 PREVIDENCIA | 0006 PREVIDENCIA | 0,00 | 221 .318,22 | 221 .318,22 |
| 10 | Saúde | Saúde | 1.549.337,53 | 6.541 .156,95 | 8.090.494,48 |
| 301 | Atenção Bás ica | Atenção Bás ica | 1.549.337,53 | 5.462.109,52 | 7.011.447,05 |
| | 0016 SAUDE PARA TODOS | 0016 SAUDE PARA TODOS | 1.549.337,53 | 5.462.109,52 | 7.011.447,05 |
| 302 | Assistênc ia Hospitalar e Ambulatorial | Assistênc ia Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 840.988,48 | 840.988,48 |
| | 0016 SAUDE PARA TODOS | 0016 SAUDE PARA TODOS | 0,00 | 840.988,48 | 840.988,48 |
| 303 | Suporte Profiláticoe Terapêutico | Suporte Profiláticoe Terapêutico | 0,00 | 54.007,00 | 54.007,00 |
| 0016 | SAUDE PARA TODOS | SAUDE PARA TODOS | 0,00 | 54.007,00 | 54.007,00 |
| 304 | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 0016 | SAUDE PARA TODOS | SAUDE PARA TODOS | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 305 | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 178.851 ,95 | 178.851,95 |
| 0016 | SAUDE PARA TODOS | SAUDE PARA TODOS | 0,00 | 178.851 ,95 | 178.851,95 |
| 12 | Educação | Educação | 639.108,49 | 18.177.047,59 | 18.816.156,08 |
| 361 | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | 639.108,49 | 16.254.305,39 | 16.893.413,88 |
| 0009 | 0009 | MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL 639.108,49 | MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL 639.108,49 | 3.700.228,91 | 4.339.337,40 |
| 0024 | 0024 | EDUCAÇÃO BASICA | 0,00 | 12.554.076,48 | 12.554.076,48 |
| 365 | 365 | Educação Infantil | 0,00 | 1.922.742,20 | 1.922.742,20 |
| 0024 | 0024 | EDUCAÇÃO BASICA | 0,00 | 1.922.742,20 | 1.922.742,20 |
| 13 | 13 | Cultura | 46.127,31 | 347.635,00 | 393.762,31 |
| 392 | Difusão Cultural | Difusão Cultural | 46.127,31 | 347.635,00 | 393.762,31 |
| 0012 | 0012 | INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO 46.127,31 | INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO 46.127,31 | 347.635,00 | 393.762,31 |

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

CONSOLIDADO

| CODIGO | | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 15 | Urbanismo | Urbanismo | 842.875,06 | 658.997,76 | 1.501.872,82 |
| 451 | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | 842.875,06 | 0,00 | 842.875,06 |
| | 0007 | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA | CIDMlE875,06 | 0,00 | 842.875,06 |
| 452 | Serviços Urbanos | Serviços Urbanos | 0,00 | 658.997,76 | 658.997,76 |
| | 0007 | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA | CIDADE 0,00 | 658.997,76 | 658.997,76 |
| 18 | Gestão Ambiental | Gestão Ambiental | 19.500,00 | 0,00 | 19.500,00 |
| 544 | Recursos Hídricos | Recursos Hídricos | 19.500,00 | 0,00 | 19.500,00 |
| | 0007 | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDACIE500,00 | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDACIE500,00 | 0,00 | 19.500,00 |
| 20 | Agricultura | Agricultura | 857.885,62 | 564.010,83 | 1.421.896,45 |
| 122 | Administração Geral | Administração Geral | 0,00 | 248.374,10 | 248.374,10 |
| | 0002 | GESTÃO PÚBLICA | 0,00 | 248.374,10 | 248.374,10 |
| 544 | Recursos Hídricos | Recursos Hídricos | 831 .029,62 | 315.636,73 | 1.146.666,35 |
| | 0008 | ABASTECIMENTO PARA TODOS | 831.029,62 | 315.636,73 | 1.146.666,35 |
| 631 | Reforma Agrária | Reforma Agrária | 26.856,00 | 0,00 | 26.856,00 |
| 0014 | APOIO AO AGRONEGOCIO FAMILIAR | APOIO AO AGRONEGOCIO FAMILIAR | 26.856,00 | 0,00 | 26.856,00 |
| 23 | Comércioe Serviços | Comércioe Serviços | 4.675,00 | 0,00 | 4.675,00 |
| 695 | Turismo | Turismo | 4.675,00 | 0,00 | 4.675,00 |
| | 0298 | INCENTIVO AO TURISMO NO MUNICIPIO | 4.675,00 | 0,00 | 4.675,00 |
| 25 | Energia | Energia | 0,00 | 319.632,49 | 319.632,49 |
| 751 | Conservação de Energia | Conservação de Energia | 0,00 | 319.632,49 | 319.632,49 |
| 0007 | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE 0,00 | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE 0,00 | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE 0,00 | 319.632,49 | 319.632,49 |
| 26 | Transporte | | 568.053,18 | 502.640,69 | 1.070.693,87 |
| 782 | Transporte | Rodoviário | 568.053,18 | 502.640,69 | 1.070.693,87 |

Balanço Exercício :

2024

ANEXO 7

CONSOLIDADO

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 26 | Transporte | 568.053,18 | 502.640,69 | 1.070.693,87 |
| 782 | Transporte Rodoviário | 568.053,18 | 502.640,69 | 1.070.693,87 |
| 0007 | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDAfilE053,18 | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDAfilE053,18 | 502.640,69 | 1.070.693,87 |
| 27 | Lazer | 400.879,34 | 214.676,99 | 615.556,33 |
| 812 | Desporto Comunitário | 400.879,34 | 214.676,99 | 615.556,33 |
| 0013 ESPORTE E LAZER | 0013 ESPORTE E LAZER | 400.879,34 | 214.676,99 | 615.556,33 |
| TOTAL | | 5.409.497,34 | 35.279.282,51 | 40.688.779,85 |

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÔES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |

| 01 | | Legislativa | 856.013,26 | º·ºº | 856.013,26 |
| 01 | 031 | Açã o Legislativa | 856.013,26 | º· ºº | 856.013,26 |
| 01 | 031 | 0001 PROCESSO LEGISLATIVO | 856.013,26 | | 856.013,26 |
| 04 | | Administração | 5.034.663,72 | 1.006.845,33 | 6.041 .509,05 |
| 04 | 062 | Defesa do Interesse Públicono Processo Judiciá rio | º· ºº | º· ºº | º· ºº |
| 04 04 | 062 122 | 0003 CONTROLE INTERNO Administração Geral | 4.140.710,62 | 1.006.845,33 | 5.147.555,95 |
| 04 | 122 | 0002 GESTÃO PÚBLICA | 4.038.902,59 | 1.006.845,33 | 5.045.747,92 |
| 04 | 122 | 0007 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE | 101 .808,03 | | 101 .808,03 |
| 04 | 123 | Administraçã o Financeira | 821.495,10 | º·ºº | 821.495,10 |
| 04 | 123 | 0004 GESTÃ O FINANCEIRA | 821 .495,10 | | 821 .495,10 |
| 04 | 124 | Controle Interno | 14.268,00 | 0,00 | 14.268,00 |
| 04 | 124 | 0003 CONTROLE INTERNO | 14.268,00 | | 14.268,00 |
| 04 | 181 | Policiamento | 58.190,00 | º· ºº | 58.190,00 |
| 04 | 181 | 0002 GESTÃO PÚBLICA | 58.190,00 | | 58.190,00 |
| 08 | | AssistênciaSocial | 105.550,00 | 1.210.149,49 | 1.315.699,49 |
| 08 | 122 | Administraçã o Geral | º· ºº | 728.736,28 | 728.736,28 |
| 08 | 122 | 0002 GESTÃO PÚBLICA | º· ºº | 728.736,28 | 728.736,28 |
| 08 | 241 | Assistê ncia ao Idoso | º· ºº | 391 .576,57 | 391 .576,57 |
| 08 | 241 | 0015 FAMILIA CIDADE - AÇÕ ES SOCIAIS | 0,00 | 391 .576,57 | 391 .576,57 |
| 08 | 242 | Assistê ncia ao Portador de Deficiê ncia | º· ºº | 0,00 | º· ºº |
| 08 | 242 | 0015 FAMILIA CIDADE - AÇÕES SOCIAIS | | | |
| 08 | 243 | Assistênciaà Criança e ao Adolescente | º· ºº | 81.671 ,64 | 81 .671 ,64 |
| 08 08 | 243 243 | 0015 FAMILIA CIDADE - AÇÕ ES SOCIAIS 0300 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | º· ºº | 81 .671 ,64 | 81 .671 ,64 |
| 08 | 244 | Assistênc ia Comunitá ria | 105.550,00 | 8.165,00 | 113.715,00 |
| 08 08 | 244 0002 244 0015 | GESTÃO PÚ BLICA FAMILIA CIDADE - AÇÕES SOCIAIS | 105.550,00 | 8.165,00 | 113.715,00 |
| 09 | | Previdê ncia Social | 221 .318,22 | º· ºº | 221 .318,22 |
| 09 | 271 | PrevidênciaBá sica | 221 .318,22 | 0,00 | 221 .318,22 |
| 09 | 271 | 0006 PREVIDENCIA | 221 .318,22 | | 221 .318,22 |
| 10 | | Saúde | 0,00 | 8.090.494,48 | 8.090.494,48 |
| 10 | 301 | Atençã o Bá sica | 0,00 | 7.011 .447,05 | 7.011.447,05 |
| 10 | 301 | 0016 SAUDE PARA TODOS | º·ºº | 7.011.447,05 | 7.011.447,05 |

Balanço Exercíc io:

2024

Balanço Exercí cio:

2024

ANEXO 8

CONSOLIDADO

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |

| 10 | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | º·ºº | 840.988,48 | 840.988,48 |
| 10 | 302 | 0016 SAUDE PARA TODOS | º·ºº | 840.988,48 | 840.988,48 |
| 10 | 303 | Suporte Profiláticoe Terapêutico | 0,00 | 54.007,00 | 54.007,00 |
| 10 | 303 | 0016 SAUDE PARA TODOS | 0,00 | 54.007,00 | 54.007,00 |
| 10 | 304 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 10 | 304 | 0016 SAUDE PARA TODOS | º·ºº | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 10 | 305 | Vigilância Epidemiológica | º· ºº | 178.851 ,95 | 178.851 ,95 |
| 10 | 305 | 0016 SAUDE PARA TODOS | 0,00 | 178.851 ,95 | 178.851 ,95 |
| 12 | Educação | Educação | º· ºº | 18.816.156,08 | 18.816.156,08 |
| 12 | 361 Ensino Fundamental | 361 Ensino Fundamental | 0,00 | 16.893.413,88 | 16.893.413,88 |
| 12 12 | 361 361 | 0006 PREVIDENCIA 0009 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAM ENTAL | º· ºº | 4.339.337,40 | 4.339.337,40 |
| 12 12 | 361 361 | 0011 LEITURA AO ALCANCE DE TODOS 0024 EDUCAÇÃO BASICA | º· ºº | 12.554.076,48 | 12.554.076,48 |
| 12 | 365 Educação Infantil | 365 Educação Infantil | º·ºº | 1.922.742,20 | 1.922.742,20 |
| 12 12 | 365 365 | 0010 EDUCAÇÃO INFANTIL 0024 EDUCAÇÃO BASICA | º· ºº | 1.922.742,20 | 1.922.742,20 |
| 12 | 366 | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 13 | 366 | 0009 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAM ENTAL Cultura | 347.635,00 | 46.127,31 | 393.762,31 |
| 13 | 392 Difusão Cultural | 392 Difusão Cultural | 347.635,00 | 46.127,31 | 393.762,31 |
| 13 13 | 392 392 | 0011 LEITURA AO ALCANCE DE TODOS 0012 INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MU NICIPIO | 347.635,00 | 46.127,31 | 393.762,31 |
| 13 13 | 392 392 | 0022 MAIS CULTURA 0510 APOIO AS DEMAIS AREAS DA CULTURA EXCET | | | |
| 15 | | Urbanismo | 668.423,75 | 833.449,07 | 1.501 .872,82 |
| 15 | 451 Infra-Estrutura Urbana | 451 Infra-Estrutura Urbana | 29.700,00 | 813.175,06 | 842.875,06 |
| 15 | 451 0007 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE | 451 0007 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE | 29.700,00 | 813.175,06 | 842.875,06 |
| 15 | 452 Serviços Urbanos | 452 Serviços Urbanos | 638.723,75 | 20.274,01 | 658.997,76 |
| 15 | 452 0007 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE | 452 0007 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE | 638.723,75 | 20.274,01 | 658.997,76 |
| 16 | Habitação | Habitação | º· ºº | º·ºº | º· ºº |
| 16 | 482 Habitação Urbana | 482 Habitação Urbana | º· ºº | º·ºº | º·ºº |

DA CIDADE

Balanço Exercíc io:

2024

ANEXO 8

CONSOLIDADO

| CODIGO | | ESPECIFICACAO | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |

| 17 | | Saneamento | 0,00 | º·ºº | º·ºº |
| 17 | 512 | Saneamento Bás ico Urbano | 0,00 | º·ºº | º· ºº |
| 17 18 Gestão | 512 | 0007 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE Ambiental | 19.500,00 | 0,00 | 19.500,00 |
| 18 | 542 | Controle Ambiental | 0,00 | º·ºº | º·ºº |
| 18 18 | 542 544 | 0007 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE Recursos Hídricos | 19.500,00 | 0,00 | 19.500,00 |
| 18 | 544 | 0007 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE | 19.500,00 | | 19.500,00 |
| 20 | | Agricultura | 1.411 .966,83 | 9.929,62 | 1.421 .896,45 |
| 20 | 122 | Administração Geral 0002 GESTÃO PÚBLICA | 248.374,10 | º· ºº | 248.374,10 |
| 20 | 122 544 | Recursos Hídricos | 248.374,10 | 9.929,62 | 248.374,10 1.146.666,35 |
| 20 20 | 544 | 0008 ABASTECIMENTO PARA TODOS | 1.136.736,73 1.136.736,73 | | 1.146.666,35 |
| 20 | 605 | Abastecimento | | 9.929,62 | |
| | | | º· ºº | º· ºº | º· ºº |
| 20 | 605 606 | 0014 APOIO AO AGRONEGOCIO FAMILIAR Extensão Rural | º· ºº | | |
| 20 20 | 606 | 0007 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE | | 0,00 | º· ºº |
| 20 | 631 | Reforma Agrária 0014 APOIO AO AGRONEGOCIO FAMILIAR | 26.856,00 26.856,00 | 0,00 | 26.856,00 26.856,00 |
| 20 23 Comércio | 631 | e Serviços | 4.675,00 | 0,00 | 4.675,00 |
| 23 | 695 | Turismo | 4.675,00 | 0,00 | 4.675,00 |
| 23 | 695 | 0298 INCENTIVO AO TURISMO NO MUNICIPIO | 4.675,00 | | 4.675,00 |
| 24 | | Comunicações | º· ºº | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 722 722 | Telecomunicações 0005 TELEFONIA | ,89 | | |
| 24 24 | 722 | 0002 GESTÃO PÚBLICA | º· ºº | 0,00 | º·ºº |
| 25 | | Energia | 235.791 | 83.840,60 | 319.632.49 |
| 25 | 751 | Conservação de Energia | 235.791,89 | 83.840,60 | 319.632,49 |

Balanço Exercício :

2024

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,

SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME

VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO

| CODIGO | | ESPECIFICACAO | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |

| 25 752 | Energia Elétr ica | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 752 | 0007 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS DA CIDADE | SERV. | | |
| 26 | Transporte | Transporte | Transporte | 754.892,87 315.801 ,00 | 1.070.693,87 |
| 26 | 782 | Transporte Rodoviário | Transporte Rodoviário | 754.892,87 315.801 ,00 | 1.070.693,87 |
| 26 | 782 | 0007 DA | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. 754.892,87 CIDADE | 315.801,00 | 1.070.693,87 |
| 27 | | Lazer | Lazer | 312.538,20 303.018,13 | 615.556,33 |
| 27 | 812 | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | 312.538,20 303.018,13 | 615.556,33 |
| 27 | 812 | 0013 ESPORTE E LAZER | 0013 ESPORTE E LAZER | 312.538,20 303.018,13 | 615.556,33 |
| 99 | Reserva de Contingência | Reserva de Contingência | Reserva de Contingência | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 99 | 999 Reserva de Contingência | 999 Reserva de Contingência | 999 Reserva de Contingência | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 99 | 999 | 0999 | Reserva de Contingência | | |
| | | | TOTAL 9.972.968,74 | 30.715.811 ,11 | 40.688.779,85 |

| ELSON SILVA DE SOUSA PREFEITO MUNICIPAL 73750050368 | IVONILDA DE SOUSA VELOSO CONTABIL CRC/PI008519/O 46309691368 | WESLEY SILVA SOUSA SECRETARIO DE FINANCAS 01564247384 |

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES CONSOLIDADO

| ORGAOS | ORGAOS | ORGAOS | ORGAOS |

| 01 | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | 856.013,26 |
| 01 | 01 CAMARA MUNICIPAL | 01 CAMARA MUNICIPAL | 856.013,26 |
| | 01 | Legislativa | 856.013,26 |
| 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 39.832.766,59 |
| 02 01 | GABINETE DO PREFEITO | GABINETE DO PREFEITO | 506.167,79 |
| | 04 | Administraçã o | 506.167,79 |
| 02 | 02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 2.849.063,22 |
| | 04 | Administraçã o | 2.849.063,22 |
| 02 | 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 1 .042.813,32 |
| | 04 | Administração | 821.495,10 |
| | 09 | P revidênciaSocial | 221 .318,22 |
| 02 | 04 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | 04 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | 5.923.148,47 |
| | 04 | Administraçã o | 1.864.782,94 |
| | 15 | Urbanismo | 1.501 .872,82 |
| | 18 | Gestão Ambiental | 19.500,00 |
| | 20 | Agricultura | 1.146.666,35 |
| | 25 | Energia | 319.632,49 |
| | 26 | Transporte | 1.070.693,87 |
| 02 | 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18.816.156,08 |
| | 12 | Educação | 18.816.156,08 |
| 02 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 275.230,10 |
| | 20 | Agricultura | 275.230,10 |
| 02 | 07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 1.315.699,49 |
| | 08 | Assistê ncia Social | 1.315.699,49 |
| 02 | 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 8.090.494,48 |
| | 10 | Saúde | 8.090.494,48 |
| 02 | 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E | 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E | 1.013.993,64 |
| | 13 | 13 | 393.762,31 |
| | | Cultura | |
| | 23 | Comércio e Serviços | 4 .675,00 |
| | 27 | Lazer | 615.556 33 |
| TOTAL | GERAL | GERAL | 4 0 .688.779,85 |

AV. SÃO JOÃ O BATISTA, 580 12066973/0001-02

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES CONSOLIDADO

WESLEY SILVA SOUSA SECRETARIO OE FINANCAS 01564247384

Balanço Exercício:

2024

Balanço Exercício:

2024

ORGAOS

ELSON SILVA OE SOUSA PREFEITO MUNICIPAL 73750050368

Balanço Exercício :

2024

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ANEXO 10 CONSOLIDADO

| TITULO$ | o | ReA DA | ARRECADADA | D _I_F _E _ | R_E _N_ C _A _s___ |

| | | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1000.00.0.0.00 1100.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES. IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 45.321 .815,77 1.790.202,23 | 42.362.956,52 1.345.056,53 | | 2.958.859,25 445.145,70 |
| 1110.00.0.0.00 | IMPOSTOS | 1.740.776,81 | 1.342.181 ,67 | | 398.595,14 |
| 1112.00.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | 153.557,55 | 12.921,16 | | 140.636,39 |
| 1112.50.0.0.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 136.495,63 | 12.350,91 | | 124.144,72 |
| 1112.50.0.1.00 | IPTU - PRINCIPAL | 136.495,63 | 12.350,91 | | 124.144,72 |
| 1112.53.0.0.00 | ITBl-"INTER VIVOS" | 17.061 ,92 | 570,25 | | 16.491 ,67 |
| 1112.53.0.1.00 | ITBl-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL | 17.061,92 | 570,25 | | 16.491 ,67 |
| 1113.00.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 1.007.002,58 | 687.985,99 | | 319.016,59 |
| 1113.03.0.0.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA- RETIDO NA FONTE | 1.007.002,58 | 687.985,99 | | 319.016,59 |
| 1113.03.1.0.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 652.907,72 | 662.258,12 | 9.350,40 | |
| 1113.03.1 .1.00 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 652.907,72 | 662.258,12 | 9.350,40 | |
| 1113.03.4.0.00 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS | 354.094,86 | 25.727,87 | | 328.366,99 |
| 1113.03.4.1.00 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 354.094,86 | 25.727,87 | | 328.366,99 |
| 1114.00.0.0.00 | IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS | 580.216,68 | 641 .274,52 | 61.057,84 | |
| 1114.50.0.0.00 | IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| 1114.50.1.0.00 | ICMS | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| 1114.50.1 .1 .00 | ICMS-PRINCIPAL | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| 1114.51.0.0.00 1114.51.1.0.00 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | 550.216,68 550.216,68 | 641.274,52 641 .274,52 | 91.057,84 91 .057,84 | |
| 1114.51.1.1 .00 | ISSQN - PRINCIPAL | 550.216,68 | 641 .274,52 | 91 .057,84 | |
| 1120.00.0.0.00 | TAXAS | 49.425,42 | 2.874,86 | | 46.550,56 |
| 1121.00.0.0.00 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 34.123,87 | | | 34.123,87 |
| 1121.01 .0.0.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO , CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 34.123,87 | | | 34.123,87 |
| 1121.01.0.1 .00 | TAXAS DE INSPEÇÃO , CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | 34.123,87 | | | 34.123,87 |
| 1122.00.0.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 15.301,55 | 2.874,86 | | 12.426,69 |
| 1122.01 .0.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM | 10.301,55 | 2.874,86 | | 7.426,69 |
| 1122.01.0.1.00 | GERAL TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL | 10.301,55 | 2.874,86 | | 7.426,69 |
| 1122.53.0.0.00 | TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 1122.53.0.1.00 | TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 1200.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES | 97.756,78 | 195.017,21 | 97.260,43 | |
| 1210.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 1219.00.0.0.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 1219.50.0.0.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 1219.50.1.0.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE BENEFICIO$ MANTIDOS PELO TE | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 1219.50.1.1.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE BENEFICIO$ MANTIDOS PELO TE | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 1240.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARAO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 96.756,78 | 195.017,21 | 98.260,43 | |
| 1241.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARAO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 96.756,78 | 195.017,21 | 98.260,43 | |
| 1241.50.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 96.756,78 | 195.017,21 | 98.260,43 | |
| 1241.50.0.1.00 | CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL | 96.756,78 | | 98.260,43 | |
| | | 487.006,10 | 409.131,95 | | |
| 1300.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 195.017,21 | | 77.874,15 |
| 1310.00.0.0.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO | 24.581 ,23 | | | 24.581 ,23 |
| 1311.00.0.0.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 24.581,23 | | | 24.581,23 |
| 1311.01.0.0.00 1311.01 .1.0.00 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS , TARIFAS DE OCUPAÇ ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 24.581 ,23 19.231 ,23 | | | 24.581 ,23 19.231 ,23 |
| 1311.01 .1.1.00 1311.01.2.0.00 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO | 19.231 ,23 5.350,00 | | | 19.231 ,23 5.350,00 |

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

| TITULO$ | OR | CADA | ARRECADADA | DIFERENCAS | |

| | | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1320.00.0.0.00 | OCUPAÇÃO-PRINCIPAL VALORES MOBILIÁRIOS | 461 .354,87 | 409.131 ,95 | | 52.222,92 |
| 1321.00.0.0.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 461.354,87 | 409.131 ,95 | | 52.222,92 |
| 1321.01 .0.0.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 451 .117,71 | 409.131,95 | | 41 .985,76 |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 451 .117,71 | 409.131,95 | | 41 .985,76 |
| 1321.03.0.0.00 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS | 10.237,16 | | | 10.237,16 |
| 1321.03.0.1.00 | REMUN.SALDOS RECUR.NÃO -DESEMB.-PRINCIPAL | 10.237,16 | | | 10.237,16 |
| 1390.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | 1.070,00 | | | 1.070,00 |
| 1399.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 1.070,00 | | | 1.070,00 |
| 1399.99.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 1.070,00 | | | 1.070,00 |
| 1399.99.0.1.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL | 1.070,00 | | | 1.070,00 |
| 1600.00.0.0.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 494.769,25 | | | 494.769,25 |
| 1610.00.0.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 9.200,00 | | | 9.200,00 |
| 1611.00.0.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 9.200,00 | | | 9.200,00 |
| 1611.02.0.0.00 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | 9.200,00 | | | 9.200,00 |
| 1611.02.0.1.00 | INSC.CONC.PROC.SELETIVO~RINCIPAL | 9.200,00 | | | 9.200,00 |
| 1690.00.0.0.00 | OUTROS SERVIÇOS | 485.569,25 | | | 485.569,25 |
| 1699.00.0.0.00 | OUTROS SERVIÇOS | 485.569,25 | | | 485.569,25 |
| 1699.50.0.0.00 | SERVIÇOS SUJEITOS A REGULAÇÃO | 485.569,25 | | | 485.569,25 |
| 1699.50.4.1.00 | PLUVIAIS URBANAS SERV.SAN.BÁS .-DREN.MANEJO ÁGUAS | 485.569,25 | | | 485.569,25 |
| 1700.00.0.0.00 | PLUV.URB.-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 42.363.991,33 | 40.319.687,74 | | 2.044.303,59 |
| 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 31 .321.483,57 | 28.989.030,25 | | 2.332.453,32 |
| 1711.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI | 13.830.020,27 | 15.217.198,10 | 1.387.177,83 | |
| 1711.51 .0.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | 13.801 .742,24 | 15.215.943,94 | 1.414.201,70 | |
| 1711.51.1 .0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | 12.667.598,09 | 14.040.557,49 | 1.372.959,40 | |
| 1711.51.1.1 .00 | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL | 12.667.598,09 | 14.040.557,49 | 1.372.959,40 | |
| 1711.51 .2.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTAS E | 1.134.144,15 | 1.175.386,45 | 41 .242,30 | |
| 1711.51 .2.1.00 | COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS -PRINCIPAL | 1.134.144,15 | 1.175.386,45 | 41 .242,30 | |
| 1711.52.0.0.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 26.278,03 | 1.254,16 | | 25.023,87 |
| 1711.52.0.1.00 | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL | 26.278,03 | 1.254,16 | | 25.023,87 |
| 1711.56.0.0.00 | REPASSE DA UNIÃO PARA FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 1711.56.0.1.00 | REPASSE DA UNIÃO PARA FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 1712.00.0.0.00 | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL RECURSOS | 153.408,80 | 274.318,53 | 120.909,73 | |
| 1712.52.0.0.00 | NATURAIS COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO | 152.338,80 | 274.318,53 | 121 .979,73 | |
| 1712.52.4.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -FEP | 152.338,80 | 274.318,53 | 121.979,73 | |
| 1712.52.4.1.00 | COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL | 152.338,80 | 274.318,53 | 121.979,73 | |
| 1712.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 1.070,00 | | | 1.070,00 1.070,00 |
| 1712.99.0.1.00 1713.00.0.0.00 | OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPLRECUR.NAT.-PRIN CIPAL TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO | 1.070,00 3.845.813,61 | 4.535.325,43 | 689.511,82 | |
| 1713.50.0.0.00 | SAÚDE - SUS TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | 3.193.454,84 | 3.768.163,43 | 574.708,59 | |
| 1713.50.1 .0.00 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | 2.076.184,32 | 440.382,00 | | 1.635.802,32 |
| 1713.50.1.1.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 2.076.184,32 | | | |
| | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO | | 440.382,00 | | 1.635.802,32 |

Balanço Exercício:

2024

Balanço Exercício :

2024

ANEXO 10

| TITULO$ | | oReA DA | ARRECADADA | D _I_F _E _ | _N_ C _A _s___ |

| | | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1713.50.2.0.00 1713.50.2.1 .00 | ESPECIALIZADA TRANS.SUS-BLOCO | 282.072,57 282.072,57 | | | 282.072,57 282.072,57 |
| 1713.50.3.0.00 | MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 285.069,23 | 99.300,86 | | 185.768,37 |
| 1713.50.3.1.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÃNCIA SAÚDE-PRINCIPAL | 285.069,23 | 99.300,86 | | 185.768,37 |
| 1713.50.4.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 229.846,04 | | | 229.846,04 |
| 1713.50.4.1.00 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL | 229.846,04 | | | 229.846,04 |
| 1713.50.5.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO - GESTÃO DO sus | 284.605,22 | 458.767,62 | 174.162,40 | |
| 1713.50.5.1.00 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL | 284.605,22 | 458.767,62 | 174.162,40 | |
| 1713.50.9.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS | 35.677,46 | 2.769.712,95 | 2.734.035,49 | |
| 1713.50.9.1.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL | 35.677,46 | 2.769.712,95 | 2.734.035,49 | |
| 1713.51 .0.0.00 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO | 325.977,53 | 767.162,00 | 441 .184,47 | |
| 1713.51 .1.0.00 | TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO -ATENÇÃO PRIMÁRIA | 106.022,36 | 399.828,00 | 293.805,64 | |
| 1713.51 .1.1 .00 | TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 106.022,36 | 399.828,00 | 293.805,64 | |
| 1713.51.2.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO -ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 96.339,09 | | | 96.339,09 |
| 1713.51 .2.1 .00 | TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATENÇÃO ESPECIAL-PRINCIPAL | 96.339,09 | | | 96.339,09 |
| 1713.51 .3.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO -VIGILÂNCIA SAÚDE | 62.840,00 | | | 62.840,00 |
| 1713.51 .3.1.00 | TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-VIGILÃNCIA SAÚDE-PRINCIPAL | 62.840,00 | | | 62.840,00 |
| 1713.51.4.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ASSISTÊNCIA | 60.776,08 | 367.334,00 | 306.557,92 | |
| 1713.51.4.1.00 | FARMACÊUTICA TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-ASSIST.FARMACÊ UTICA-PRINCIPAL | 60.776,08 | 367.334,00 | 306.557,92 | |
| 1713.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE -SUS | 326.381,24 | | | 326.381 ,24 |
| 1713.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL | 326.381 ,24 | | | 326.381 ,24 |
| 1714.00.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE | 1.156.733,42 | 1.343.327,32 | 186.593,90 | |
| 1714.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO -EDUCAÇÃO | 421.919,53 | 754.879,21 | 332.959,68 | |
| 1714.50.0.1.00 | TRANSF.SALÃRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL | 421 .919,53 | 754.879,21 | 332.959,68 | |
| 1714.51 .0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS FNDE - PROGR.DINH.DIRETO NA | 40.948,68 | | | 40.948,68 |
| 1714.51 .0.1.00 | ESCOLA - PODE TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PODE-PRINCIPAL | 40.948,68 | | | 40.948,68 |
| 1714.52.0.0.00 | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE | 266.192,02 | 203.750,00 | | 62.442,02 |
| 1714.52.0.1.00 | TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL | 266.192,02 | 203.750,00 | | 62.442,02 |
| 1714.53.0.0.00 | TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE | 91 .997,07 | 57.645,96 | | 34.351 ,11 |
| 1714.53.0.1.00 | TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRI NCIPAL | 91 .997,07 | 57.645,96 | | 34.351 ,11 |
| 1714.55.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS PROGRAMA BRASIL | 40.930,28 | | | 40.930,28 |
| 1714.55.0.1.00 | ALFABETIZADO-PBA TRANSF. PROG.BRASIL | 40.930,28 | | | 40.930,28 |
| 1714.99.0.0.00 | ALFABETIZADO-PBA-PRINCIPAL OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL | 294.745,84 | 327.052,15 | 32.306,31 | |
| 1714.99.0.1.00 | DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO | 294.745,84 | 327.052,15 | 32.306,31 | |
| 1715.00.0.0.00 | | 8.346.935,54 | 6.079.164,48 | | 2.267.771,06 |
| 1715.50.0.0.00 | -FUNDEB TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VMT | 6.979.336,22 | 3.766.196,50 | | 3.213.139,72 |
| 1715.50.0.1.00 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VMT-PRINCIPAL | 6.979.336,22 | 3.766.196,50 | | 3.213.139,72 |
| 1715.51 .0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VMF TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VMF-PRINCIPAL | 1.239.199,32 | 2.312.967,98 2.312.967,98 | 1.073.768,66 1.073.768,66 | |
| 1715.51 .0.1.00 | TRANSFERÊ NCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR | 1.239.199,32 128.400,00 | | | 128.400,00 |
| 1715.52.0.0.00 | | | | | |

Balanço Exercício :

2024

ANEXO 10

| TITULO$ | | ORCADA ARRECADADA | | DIFERENCAS | DIFERENCAS |

| | | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1715.52.0.1.00 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL | 128.400,00 | | | 128.400,00 |
| 1716.00.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL | 2.520.930,58 | 1.191.900,07 | | 1.329.030,51 |
| 1716.50.0.0.00 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | 2.520.930,58 | 1.191.900,07 | | 1.329.030,51 |
| 1716.50.0.1.00 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | 2.520.930,58 | 1.191.900,07 | | 1.329.030,51 |
| 1717.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 260.249,07 | 225.000,00 | | 35.249,07 |
| 1717.50.0.0.00 | TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE -SUS | 21 .381,79 | | | 21 .381,79 |
| 1717.50.0.1.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL | 21 .381 ,79 | | | 21 .381 ,79 |
| 1717.51 .0.0.00 | TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 238.867,28 | | | 238.867,28 |
| 1717.51 .0.1.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO· PROGR.EDUC.-PRINCIPAL | 238.867,28 | | | 238.867,28 |
| 1717.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES | | 225.000,00 | 225.000,00 | |
| 1717.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL | | 225.000,00 | 225.000,00 | |
| 1719.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 1.207.392,28 | 122.796,32 | | 1.084.595,96 |
| 1719.56.0.0.00 | TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF | 1.500,00 | | | 1.500,00 |
| 1719.56.0.1.00 | TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL | 1.500,00 | | | 1.500,00 |
| 1719.57.0.0.00 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | 350.000,00 | 42.380,00 | | 307.620,00 |
| 1719.57.0.1.00 | TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO -PRINCIPAL | 350.000,00 | 42.380,00 | | 307.620,00 |
| 1719.58.0.0.00 | TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 | 25.000,00 | 17.212,44 | | 7.787,56 |
| 1719.58.0.1.00 | TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº | 25.000,00 | 17.212,44 | | 7.787,56 |
| 1719.99.0.0.00 | 176/2020-PRINCIPAL OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES | 830.892,28 | 63.203,88 | | 767.688,40 |
| 1719.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | 830.892,28 | 63.203,88 | | 767.688,40 |
| 1720.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 3.800.365,90 | 3.103.032,92 | | 697.332,98 |
| 1721.00.0.0.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 1.633.507,11 | 2.626.644,92 | 993.137,81 | |
| 1721.50.0.0.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 1.079.658,59 | 2.492.815,17 | 1.413.156,58 | |
| 1721 .50.0.1.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1.079.658,59 | 2.492.815,17 | 1.413.156,58 | |
| 1721.51 .0.0.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 61 .349,42 | 119.702,55 | 58.353,13 | |
| 1721.51 .0.1.00 1721.52.0.0.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS | 61 .349,42 3.412,38 | 119.702,55 225,86 | 58.353,13 | 3.186,52 |
| 1721.52.0.1.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL | 3.412,38 | 225,86 | | 3.186,52 |
| 1721.53.0.0.00 | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO | 95.546,91 | 13.901 ,34 | | 81 .645,57 |
| 1721.53.0.1.00 | DOMINIO ECONÔMICO COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL | 95.546,91 | 13.901 ,34 | | 81 .645,57 |
| 1721.98.0.0.00 | TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS | 393.539,81 | | | 393.539,81 |
| 1721.98.0.1.00 | ESTADOS DISTRITO FEDERAL TRANSF.PARTIC.OUTRAS | 393.539,81 | | | 393.539,81 |
| 1723.00.0.0.00 | REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS | 333.543,56 | | | 333.543,56 |
| 1723.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS | 333.543,56 | | | 333.543,56 |
| 1723.50.0.1.00 | TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | 333.543,56 | | | 333.543,56 |
| 1724.00.0.0.00 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES | 102.928,58 | | | |
| 1724.50.0.0.00 | | 81 .528,58 | 152.388,00 | 49.459,42 | 81.528,58 |
| 1724.50.0.1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS | | | | 81 .528,58 |
| 1724.51 .0.0.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA | 81 .528,58 21.400,00 | 152.388,00 | 130.988,00 | |
| 1724.51.0.1.00 | EDUCAÇÃO TRANSF.CONV.ESTADOS | 21 .400,00 | 152.388,00 | 130.988,00 | |
| 1729.00.0.0.00 | PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E | 1.730.386,65 | 324.000,00 | | 1.406.386,65 |
| 1729.51.0.0.00 | DISTRITO FEDERAL TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 26.750,00 | 24.000,00 | | 2.750,00 |
| 1729.51 .0.1.00 | TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF | 26.750,00 | 24.000,00 | | 2.750,00 |
| 1729.99.0.0.00 | | 1.703.636,65 | 300.000,00 | | 1.403.636,65 |
| 1729.99.0.1.00 1750.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 1.703.636,65 7.242.141,86 | 300.000,00 8.227.624,57 | 985.482,71 | 1.403.636,65 |

Balanço Exercício :

2024

| TITULO$ | o | ReA DA ARRECADADA | ReA DA ARRECADADA | D _I_F _E _ R_E _N_ C _A _s___ | D _I_F _E _ R_E _N_ C _A _s___ |

| | | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1751.00.0.0.00 1751.50.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO -FUNDEB | 7.242.141 ,86 7.242.141,86 | 8.227.624,57 8.227.624,57 | 985.482,71 985.482,71 | |
| 1751.50.0.1.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL | 7.242.141,86 | 8.227.624,57 | 985.482,71 | |
| 1900.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 88.090,08 | 94.063,09 | 5.973,01 | |
| 1920.00.0.0.00 | INDENIZAÇÕES , RESTITUIÇÕES E | 1.000,00 | 94.063,09 | 93.063,09 | |
| 1922.00.0.0.00 | RESSARCIMENTOS RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 94.063,09 | 93.063,09 | |
| | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE | | | 93.063,09 | |
| 1922.06.0.0.00 | EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 94.063,09 | | |
| 1922.06.1.0.00 1922.06.1 .1.00 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RESTITUIÇÃO DESP.EXERC.ANT.-PRINCIPAL | 1.000,00 1.000,00 | 94.063,09 94.063,09 | 93.063,09 | |
| 1940.00.0.0.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE | 2.000,00 | | 93.063,09 | 2.000,00 |
| 1941.00.0.0.00 | CAPITAL MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 1941.01.0.0.00 | BENS MÓVEIS MULTAS E JUROS DE MORA DAALIENAÇÃO DE | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 1941.01.0.1.00 | INVESTIMENTOS MULTAS E JUROS DE MORA DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 1990.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 85.090,08 | | | 85.090,08 |
| 1999.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 85.090,08 | | | 85.090,08 |
| 1999.99.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS | 85.090,08 | | | 85.090,08 |
| 1999.99.3.0.00 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS | | | | 85.090,08 |
| | PELA RFB·FINANCEIRAS OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO | 85.090,08 | | | 85.090,08 |
| 1999.99.3.1.00 2000.00.0.0.00 | PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL RECEITAS DE CAPITAL | 85.090,08 4.433.580,96 | 2.295.845,00 | | 2.137.735,96 |
| 2100.00.0.0.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 264.578,57 | | | 264.578,57 |
| 2110.00.0.0.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 264.578,57 | | | 264.578,57 |
| 2119.00.0.0,00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 264.578,57 | | | 264.578,57 |
| 2119.99.0.1 .00 | INTERNO OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO | | | | 264.578,57 |
| 2200.00.0.0.00 | INTERNO-PRINCIPAL ALIENAÇÃO DE BENS | 264.578,57 116.536,34 | | | 116.536,34 |
| 2210.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 68.247,79 | | | 68.247,79 |
| | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E | | | | |
| 2213.00.0.0.00 | SEMOVENTES | 68.247,79 | | | 68.247,79 |
| 2213.01 .0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 68.247,79 | | | 68.247,79 68.247,79 |
| 2213.01.0.1 .00 | ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL | 68.247,79 | | | |
| 2220.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | 48.288,55 |
| 2221.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 48.288,55 48.288,55 | | | 48.288,55 |
| 2221.01.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 48.288,55 | | | 48.288,55 |
| 2221.01.0.1 .00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL | 48.288,55 | | | 48.288,55 |
| 2400.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3.930.015,58 | 2.010.803,00 | | 1.919.212,58 |
| 2410.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 2.948.835,33 | 2.010.803,00 | | 938.032,33 |
| 2411 .00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 383.510,38 | 528.183,00 | 144.672,62 | |
| 2411.50.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO­ BLOCO DE MANUTENÇÃO | 383.510,38 | 528.183,00 | 144.672,62 144.672,62 | |
| 2411 .50.1.0.00 2411 .50.1.1.00 | TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA TRANSF.-SUS-BLOCO | 383.510,38 383.510,38 | 528.183,00 528.183,00 | 144.672,62 | |
| 2412.00.0.0.00 | MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL | 150.000,00 | | | 150.000,00 |
| 2412.50.0.0.00 | DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE | 150.000,00 | | | 150.000,00 |
| 2412.50.1.0.00 | TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAMINH | 150.000,00 | | | 150.000,00 |
| 2412.50.1.1 .00 | O ESCOLA TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁS .-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL | 150.000,00 | | | 150.000,00 |
| 2414.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 1.793.408,78 | 1.482.620,00 | | 310.788,78 |
| 2414.50.0.0.00 | TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS | 68.093,16 | | | 68.093,16 |
| 2414.50.0.1.00 | TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL | 68.093,16 | | | 68.093,16 |

Balanço Exercício:

2024

Balanço Exercício:

ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

| TITULO$ | | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCAS | DIFERENCAS |

| | | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 2414.51 .0.0.00 | TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO | 364.739,53 | | | 364.739,53 |
| 2414.51 .0.1.00 | TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO -PRINCIPAL | 364.739,53 | | | 364.739,53 |
| 2414.52.0.0.00 | TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO | 409.486,74 | | | 409.486,74 |
| 2414.52.0.1.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO | 409.486,74 | | | 409.486,74 |
| 2414.99.0.0.00 | PROGR.SANEAM.BÁSICO -PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 951 .089,35 | 1.482.620,00 | 531 .530,65 | |
| 2414.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL | 951 .089,35 | 1.482.620,00 | 531 .530,65 | |
| 2419.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 621 .916,17 | | | 621 .916,17 |
| 2419.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 621 .916,17 | | | 621 .916,17 |
| 2419.50.0.1.00 | TRANSF.UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS- PRINCIPAL | 621.916,17 | | | 621 .916,17 |
| 2420.00.0.0.00 | TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 981 .180,25 | | | 981 .180,25 |
| 2422.00.0.0.00 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | 981 .180,25 | | | 981 .180,25 |
| 2422.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA sus | 14.539,43 | | | 14.539,43 |
| 2422.50.0.1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL | 14.539,43 | | | 14.539,43 |
| 2422.52.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO | 386.640,82 | | | 386.640,82 |
| 2422.52.0.1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAM.BASICO-PRINCIPAL | 386.640,82 | | | 386.640,82 |
| 2422.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES | 580.000,00 | | | 580.000,00 |
| 2422.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL | 580.000,00 | | | 580.000,00 |
| 2900.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 122.450,47 | 285.042,00 | 162.591,53 | |
| 2990.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | 122.450,47 | 285.042,00 | 162.591,53 | |
| 2999.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 122.450,47 | 285.042,00 | 162.591 ,53 | |
| 2999.99.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 122.450,47 | 285.042,00 | 162.591,53 | |
| 2999.99.0.1.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL | 122.450,47 | 285.042,00 | 162.591 ,53 | |
| 7000.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES. (INTRA) | 13.649,56 | | | 13.649,56 |
| 7100.00.0.0.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (INTRA) | 13.649,56 | | | 13.649,56 |
| 7110.00.0.0.00 7114.00.0.0.00 | IMPOSTOS (INTRA) IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO | 13.649,56 13.649,56 | | | 13.649,56 13.649,56 |
| 7114.50.0.0.00 | DE MERCADORIAS E SERV IMPOSTOS PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO | 13.649,56 | | | 13.649,56 |
| 7114.50.2.0.00 | MERCAD.SERVIÇOS (INTRA) ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE | 13.649,56 | | | 13.649,56 |
| 7114.50.2.1.00 | COMBATE À POBREZA (INTRA) ADICIONAL ICMS-COMBATE POBREZA-PRINCIPAL | 13.649,56 | | | 13.649,56 |
| 91000.00.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES. | -2.731 .713,35 | -2.758.672,61 | | 26.959,26 |
| 91700.00.0.0.00 | (R) DEDUCOES DATRANSFERÊNCIAS | -2.731 .713,35 | -2.758.672,61 | | 26.959,26 |
| 91710.00.0.0.00 | CORRENTES (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | -2.536.943,92 | -2.758.672,61 | | 221 .728,69 |
| 91711.00.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N | -2.536.943,92 | -2.758.672,61 | | 221.728,69 |
| 91711.51 .0.0.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI | -2.534.102,11 | -2.758.421,85 | | 224.319,74 |
| 91711.51 .1.0.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE | -2.534.102,11 | -2.758.421,85 | | 224.319,74 |
| 91711.51.1.1.00 | PARTICIPAÇÃO DOS MUNI (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA | -2.534.102,11 | -2.758.421,85 | | 224.319,74 |
| 91711.52.0.0.00 | MENSAL - PRINCIPAL (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE | -2.841,81 | -250,76 | 2.591,05 | |
| 91711.52.0.1.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL • P | -2.841,81 | -250,76 | 2.591 ,05 | |
| 91720.00.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL ED | -194.769,43 | | 194.769,43 | |
| 91721.00.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI | -194.769,43 | | 194.769,43 | |
| 91721.50.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - | -184.297,12 | | 184.297,12 | |
| 91721.50.0.1.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS | -184.297,12 | | 184.297,12 | |

Balanço Exerclcio:

2024

ANEXO 10

| TI TU LOS | | ORCA DA ARRECADADA | DIFERENCAS | DIFERENCAS |

| | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 91721 .51 .0.0.00 | PRINCIPAL (R) DEDUCOES DACOTA-PARTE DO IPVA | -10.472,31 | 10.472,31 | |
| 91721 .51 .0.1.00 | (R) DEDUCOES DACOTA-PARTE DO IPVA ­ PRINCIPAL | -10.472,31 | 10.472,31 | |
| TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | 47.037.332,94 | 41.900.128,91 | 5.137.204,03 |

IVONILDA DE SOUSA VELOSO

CONTABIL CRC/PI008519/O

46309691368

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

| COO ESPECIFICACAO | COO ESPECIFICACAO | CREDITO ORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |

| 0101 CAMARA MUNICIPAL | 0101 CAMARA MUNICIPAL | 0101 CAMARA MUNICIPAL | 0101 CAMARA MUNICIPAL | 0101 CAMARA MUNICIPAL | 0101 CAMARA MUNICIPAL | 0101 CAMARA MUNICIPAL | 0101 CAMARA MUNICIPAL |
| 3.1.90.01 .00 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI |
| | 1.096,15 | | 0,00 | 0,00 | 1.096,15 | 0,00 | 1.096,15 |
| 3.1.90.03.00 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR |
| | 449,17 | | 0,00 | 0,00 | 449,17 | 0,00 | 449,17 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| | 334,18 | 0,00 | | 0,00 | 334,18 | 0,00 | 334,18 |
| 3.1.90.11 .00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| | 569.554,35 | | 0,00 | 0,00 | 569.554,35 | 419.012,95 | 150.541,40 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 169.738,27 0,00 PESSOAL 0,00 169.738,27 88.748,72 80.989,55 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 169.738,27 0,00 PESSOAL 0,00 169.738,27 88.748,72 80.989,55 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 169.738,27 0,00 PESSOAL 0,00 169.738,27 88.748,72 80.989,55 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 169.738,27 0,00 PESSOAL 0,00 169.738,27 88.748,72 80.989,55 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 169.738,27 0,00 PESSOAL 0,00 169.738,27 88.748,72 80.989,55 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 169.738,27 0,00 PESSOAL 0,00 169.738,27 88.748,72 80.989,55 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 169.738,27 0,00 PESSOAL 0,00 169.738,27 88.748,72 80.989,55 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS | VARIÁVEIS - | CIVIL | | | | |
| 3.1 .90.92.00 | | | | | | | |
| | | 625,56 EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 625,56 | 0,00 | 625,56 |
| | DESPESAS DE 2.759,34 0,00 CONTRATO 0,00 2.759,34 0,00 2.759,34 | DESPESAS DE 2.759,34 0,00 CONTRATO 0,00 2.759,34 0,00 2.759,34 | DESPESAS DE 2.759,34 0,00 CONTRATO 0,00 2.759,34 0,00 2.759,34 | DESPESAS DE 2.759,34 0,00 CONTRATO 0,00 2.759,34 0,00 2.759,34 | DESPESAS DE 2.759,34 0,00 CONTRATO 0,00 2.759,34 0,00 2.759,34 | DESPESAS DE 2.759,34 0,00 CONTRATO 0,00 2.759,34 0,00 2.759,34 | DESPESAS DE 2.759,34 0,00 CONTRATO 0,00 2.759,34 0,00 2.759,34 |
| 3.2.90.21 .00 | JUROS SOBRE A | DIVIDA POR | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | 5.679,63 0,00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 5.679,63 0,00 5.679,63 | 5.679,63 0,00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 5.679,63 0,00 5.679,63 | 5.679,63 0,00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 5.679,63 0,00 5.679,63 | 5.679,63 0,00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 5.679,63 0,00 5.679,63 | 5.679,63 0,00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 5.679,63 0,00 5.679,63 | 5.679,63 0,00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 5.679,63 0,00 5.679,63 | 5.679,63 0,00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 5.679,63 0,00 5.679,63 |
| | | 21 .791,25 | 0,00 | 0,00 | 21.791,25 | 12.600,00 | 9.191,25 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO 59.094,18 0,00 0,00 59.094,18 3.954,26 55.139,92 | MATERIAL DE CONSUMO 59.094,18 0,00 0,00 59.094,18 3.954,26 55.139,92 | MATERIAL DE CONSUMO 59.094,18 0,00 0,00 59.094,18 3.954,26 55.139,92 | MATERIAL DE CONSUMO 59.094,18 0,00 0,00 59.094,18 3.954,26 55.139,92 | MATERIAL DE CONSUMO 59.094,18 0,00 0,00 59.094,18 3.954,26 55.139,92 | MATERIAL DE CONSUMO 59.094,18 0,00 0,00 59.094,18 3.954,26 55.139,92 | MATERIAL DE CONSUMO 59.094,18 0,00 0,00 59.094,18 3.954,26 55.139,92 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
| | 11 | .842,20 | 0,00 | 0,00 | 11.842,20 | 0,00 | 11.842,20 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 248.511 ,60 0,00 0,00 248.511 ,60 246.441,38 2.070,22 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 248.511 ,60 0,00 0,00 248.511 ,60 246.441,38 2.070,22 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 248.511 ,60 0,00 0,00 248.511 ,60 246.441,38 2.070,22 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 248.511 ,60 0,00 0,00 248.511 ,60 246.441,38 2.070,22 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 248.511 ,60 0,00 0,00 248.511 ,60 246.441,38 2.070,22 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 248.511 ,60 0,00 0,00 248.511 ,60 246.441,38 2.070,22 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 248.511 ,60 0,00 0,00 248.511 ,60 246.441,38 2.070,22 |
| 3.3.90.39.00 | SERVIÇOS DE | | | | | | |
| | OUTROS TERCEIROS· PESSOA JURIDICA 74.222,44 0,00 74.222,44 2.268,31 | OUTROS TERCEIROS· PESSOA JURIDICA 74.222,44 0,00 74.222,44 2.268,31 | OUTROS TERCEIROS· PESSOA JURIDICA 74.222,44 0,00 74.222,44 2.268,31 | OUTROS TERCEIROS· PESSOA JURIDICA 74.222,44 0,00 74.222,44 2.268,31 | OUTROS TERCEIROS· PESSOA JURIDICA 74.222,44 0,00 74.222,44 2.268,31 | OUTROS TERCEIROS· PESSOA JURIDICA 74.222,44 0,00 74.222,44 2.268,31 | OUTROS TERCEIROS· PESSOA JURIDICA 74.222,44 0,00 74.222,44 2.268,31 |
| 3.3.90.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | | 0,00 | | | 71.954,13 | |
| 3.3.90.91 .00 | 3.288,23 0,00 SENTENÇAS 3.288,23 | 3.288,23 0,00 SENTENÇAS 3.288,23 | 3.288,23 0,00 SENTENÇAS 3.288,23 | 3.288,23 0,00 SENTENÇAS 3.288,23 | 3.288,23 0,00 SENTENÇAS 3.288,23 | 3.288,23 0,00 SENTENÇAS 3.288,23 | 3.288,23 0,00 SENTENÇAS 3.288,23 |
| | JUDICIAIS | | | 0,00 | 3.288,23 | 0,00 | |
| | 1.425,66 0,00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 1.425,66 0,00 1.425,66 | 1.425,66 0,00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 1.425,66 0,00 1.425,66 | 1.425,66 0,00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 1.425,66 0,00 1.425,66 | 1.425,66 0,00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 1.425,66 0,00 1.425,66 | 1.425,66 0,00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 1.425,66 0,00 1.425,66 | 1.425,66 0,00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 1.425,66 0,00 1.425,66 | 1.425,66 0,00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 1.425,66 0,00 1.425,66 |
| | | | 0,00 | | 965,78 | 0,00 | 965,78 |
| 3.3.90.92.00 | | | | | | | |
| | 965,78 | | | 0,00 | | | |

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580 1206697310001-02

Balanço Exercício :

2024

ANEXO 11

| COD ESPECIFICACAO | COD ESPECIFICACAO | CREDITOORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |

| 4.4.90.51 .00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 25.000,00 | 10.572,82 | 14.427,18 |
| 4.4.90.52.00 | 25.000,00 0,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.000,00 0,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.000,00 0,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 10.381 ,99 | 2.729,00 | 7.652,99 |
| 4.4.90.61.00 | 10.381 ,99 0,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 197,82 0,00 | 10.381 ,99 0,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 197,82 0,00 | 10.381 ,99 0,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 197,82 0,00 | 0,00 | 197,82 | 0,00 | 197,82 |
| 4.6.90.71 .00 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 229,93 | 0,00 | 0,00 | 229,93 | 0,00 | 229,93 |
| TO TA LD | | | 0,00 | | 1.207.187,73 | | |
| | | 1.207.187,73 | | 0,00 | | 856.013,26 | 351.174,47 |
| 0201 GABINETE DO PREFEITO | 0201 GABINETE DO PREFEITO | 0201 GABINETE DO PREFEITO | 0201 GABINETE DO PREFEITO | 0201 GABINETE DO PREFEITO | 0201 GABINETE DO PREFEITO | 0201 GABINETE DO PREFEITO | 0201 GABINETE DO PREFEITO |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL | 0,00 | 390.662,01 | 360.895,79 | 29.766,22 |
| 3.1.90.91 .00 | 390.662,01 0,00 SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.068,87 | 0,00 | 0,00 | 1.068,87 | 0,00 | 1.068,87 |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERC[CIOS ANTERIORES 3.449,17 0,00 | DESPESAS DE EXERC[CIOS ANTERIORES 3.449,17 0,00 | DESPESAS DE EXERC[CIOS ANTERIORES 3.449,17 0,00 | 0,00 | 3.449,17 | 0,00 | 3.449,17 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS • CIVIL 152.673,25 | DIÁRIAS • CIVIL 152.673,25 | DIÁRIAS • CIVIL 152.673,25 | 0,00 0,00 | 152.673,25 | 139.496,00 | 13.177,25 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO 16.607,41 | MATERIAL DE CONSUMO 16.607,41 | MATERIAL DE CONSUMO 16.607,41 | 0,00 0,00 | 16.607,41 | 0,00 | 16.607,41 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.432,00 | 0,00 | 0,00 | 1.432,00 | 0,00 | 1.432,00 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2.759,34 0,00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2.759,34 0,00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2.759,34 0,00 | 0,00 | 2.759,34 | 0,00 | 2.759,34 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F[SICA 26.518,92 0,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F[SICA 26.518,92 0,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F[SICA 26.518,92 0,00 | 0,00 | 26.518,92 | 5.776,00 | 20.742,92 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA | 0,00 | 7.562,76 | 0,00 | 7.562,76 |
| 3.3.90.92.00 | 7.562,76 0,00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 7.562,76 0,00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 7.562,76 0,00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 6.989,70 | 0,00 | 6.989,70 |
| 4.4.90.52.00 | 6.989,70 0,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.989,70 0,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.989,70 0,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | |

12066973/0001-02

Balanço Exercício :

2024

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

Pág ina 3

| COD ESPECIFICACAO | COD ESPECIFICACAO | CREDITOORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |

| | | 3.979,22 | 0,00 | 0,00 | 3.979,22 | 0,00 | 3.979,22 |
| TO TA LDO ORGAO | TO TA LDO ORGAO | 613.702.65 | º·ºº | º·ºº | 613.702.65 | 506.167,79 | 107.534,86 |
| 0202 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 0202 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 0202 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 0202 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 0202 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 3.1.90.04.00 | | | | | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.957,15 0,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.957,15 0,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.957,15 0,00 | 0,00 | 1.957,15 | 0,00 | 1.957,15 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS • PESSOAL CIVIL | 309.793,22 | 0,00 | 0,00 | 309.793,22 | 308.475,03 | 1.318,19 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.598,91 0,00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.598,91 0,00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.598,91 0,00 | 0,00 | 4.598,91 | 0,00 | 4.598,91 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS· PESSOAL CIVIL | 8,61 | 0,00 | 0,00 | 8,61 | 0,00 | 8,61 |
| 3.1.90.91 .00 | SENTENÇAS JUDICIAIS 9.635, 14 0,00 | SENTENÇAS JUDICIAIS 9.635, 14 0,00 | SENTENÇAS JUDICIAIS 9.635, 14 0,00 | 0,00 | 9.635,14 | 271 .82 | 9.363.32 |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 8.091 ,93 0,00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 8.091 ,93 0,00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 8.091 ,93 0,00 | 0,00 | 8.091,93 | 0,00 | 8.091,93 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.424,16 0,00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.424,16 0,00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.424,16 0,00 | 0,00 | 1.424,16 | 0,00 | 1.424,16 |
| 3.2.90.22.00 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 0,00 | 11.497,29 | 0,00 | 11 .497,29 |
| 3.3.90.14.00 | 11.497,29 0,00 DIÁRIAS· CIVIL | 11.497,29 0,00 DIÁRIAS· CIVIL | 11.497,29 0,00 DIÁRIAS· CIVIL | 0,00 | 193.866,10 | 181.790,00 | 12.076,10 |
| 3.3.90.30.00 | 193.866,10 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 | 193.866,10 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 | 193.866,10 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 | 0,00 | 90.347,39 | | |
| 3.3.90.33.00 | 90.347,39 0,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 90.347,39 0,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 90.347,39 0,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 55.392,86 | 34.954,53 |
| | 6.898,38 0,00 | 6.898,38 0,00 | 6.898,38 0,00 | 0,00 | 6.898,38 | 0,00 | 6.898,38 |
| 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS 577,15 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F[SICA | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS 577,15 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F[SICA | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS 577,15 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F[SICA | DE TERCE 0,00 | 577,15 | 0,00 | 577,15 |
| | 1.491 .487,60 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.491 .487,60 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.491 .487,60 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 1.491 .487,60 | 1.455.667,16 | 35.820,44 |
| 3.3.90.39.00 | JURIDICA | JURIDICA | JURIDICA | 0,00 | | | 46.847,73 |

1206697310001-02

Balanço Exercício :

2024

ANEXO 11

| COD ESPECIFICACAO | COD ESPECIFICACAO | CREDITOORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |

| | | 858.804,20 | 0,00 | | 858.804,20 | 811 .956,47 | |
| 3.3.90.41 .00 | CONTRIBUIÇÕES 39.597,37 0,00 | CONTRIBUIÇÕES 39.597,37 0,00 | CONTRIBUIÇÕES 39.597,37 0,00 | º·ºº | 39.597,37 | 33.140,88 | 6.456,49 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 6.898,38 º·ºº | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 6.898,38 º·ºº | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 6.898,38 º·ºº | º · ºº | 6.898,38 | 0,00 | 6.898,38 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 16.756,78 | 2.369,00 | 14.387,78 |
| 9.9.99.99.00 | 16.756,78 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 16.756,78 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 16.756,78 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | º·ºº | | | |
| TO TA LDO ORGAO | TO TA LDO ORGAO | 91 .978,14 | º·ºº | º·ºº | 91.978,14 | 0,00 | 91 .978,14 |
| | | 3.144.217,90 | º·ºº | º·ºº | 3.144.217,90 | 2.849.063,22 | 295.154,68 |
| 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | º·ºº | 2.299,46 | º·ºº | 2.299,46 |
| 3.1 .90.11.00 | 2.299,46 º · ºº VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS • PESSOAL CIVIL | 2.299,46 º · ºº VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS • PESSOAL CIVIL | 2.299,46 º · ºº VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS • PESSOAL CIVIL | º·ºº | 24.327,85 | 22.747,44 | 1.580,41 |
| 3.1.90.13.00 | 24.327,85 º · ºº OBRIGAÇÕES PATRONAIS º · ºº | 24.327,85 º · ºº OBRIGAÇÕES PATRONAIS º · ºº | 24.327,85 º · ºº OBRIGAÇÕES PATRONAIS º · ºº | 0,00 | 226.344,73 | 221.318,22 | 5.026,51 |
| 3.2.90.21 .00 | 226.344,73 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO º · ºº | 226.344,73 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO º · ºº | 226.344,73 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO º · ºº | º·ºº | 9.473,77 | 0,00 | 9.473,77 |
| 3.3.90.14.00 | 9.473,77 DIÁRIAS - CIVIL º · ºº | 9.473,77 DIÁRIAS - CIVIL º · ºº | 9.473,77 DIÁRIAS - CIVIL º · ºº | º · ºº | 38.009,97 | 27.664,00 | 10.345,97 |
| 3.3.90.35.00 | 38.009,97 SERVIÇOS DE CONSULTORIA º · ºº | 38.009,97 SERVIÇOS DE CONSULTORIA º · ºº | 38.009,97 SERVIÇOS DE CONSULTORIA º · ºº | º · ºº | 5.242,78 | º·ºº | 5.242,78 |
| 3.3.90.36.00 | 5.242,78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA º · ºº | 5.242,78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA º · ºº | 5.242,78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA º · ºº | 0,00 | 18.510,61 | 4.150,00 | 14.360,61 |
| 3.3.90.39.00 | 18.510,61 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA º · ºº | 18.510,61 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA º · ºº | 18.510,61 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA º · ºº | º·ºº | 215.621,79 | 208.798,15 | 6.823,64 |
| 3.3.90.47.00 | 215.621,79 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 215.621,79 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 215.621,79 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 171 .467,95 | 170.231,73 | 1.236,22 |
| 3.3.90.93.00 | 171.467,95 º·ºº INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES º · ºº | 3.449,17 | 171.467,95 º·ºº INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES º · ºº | 0,00 | 3.449,17 | | 3.449,17 |

12066973/0001-02

Balanço Exercício :

2024

ANEXO 11

| COD ESPECIFICACAO | COD ESPECIFICACAO | CREDITOORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |

| 4.6.90.71 .00 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | | º·ºº | |
| | 421 .047,83 | 421 .047,83 | º · ºº | 0,00 | 421.047,83 | 387.903,78 | 33.144,05 |
| TO TA LDO ORGAO | TO TA LDO ORGAO | 1.135.795,91 | 0,00 | º · ºº | 1.135.795,91 | 1.042.813,32 | 92.982,59 |
| 0204 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | 0204 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | 0204 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | 0204 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | | | | |
| 3.1.90.04.00 | TEMPO DETERMINADO | TEMPO DETERMINADO | TEMPO DETERMINADO | | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR | CONTRATAÇÃO POR | º·ºº | 0,00 | 2.299,46 | 0,00 | 2.299,46 |
| 3.1.90.11.00 | 2.299,46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.299,46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.299,46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | |
| | 47.259,79 | 47.259,79 | º·ºº | 0,00 | 47.259,79 | 44.394,13 | 2.865,66 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | º · ºº | º · ºº | 30.352,79 | 12.656,00 | 17.696,79 |
| 3.3.90.30.00 | 30.352,79 MATERIAL DE CONSUMO | 30.352,79 MATERIAL DE CONSUMO | º·ºº - | º·ºº | 781.177,16 | 693.800,30 | 87.376,86 |
| 3.3.90.36.00 | 781 .177,16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 781 .177,16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | PESSOA FISICA º·ºº | º·ºº | 2.407.220,67 | 2.282.895,75 | 124.324,92 |
| 3.3.90.39.00 | 2.407.220,67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.407.220,67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.407.220,67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 718.272,79 | 526.136,40 | 192.136,39 |
| 4.4.90.51 .00 | 718.272,79 º·ºº OBRAS E INSTALAÇÕES 2.499.857,06 0,00 | 718.272,79 º·ºº OBRAS E INSTALAÇÕES 2.499.857,06 0,00 | 718.272,79 º·ºº OBRAS E INSTALAÇÕES 2.499.857,06 0,00 | º·ºº | 2.499.857,06 | 2.347.336,27 | 152.520,79 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | º·ºº | 51 .337,47 | 9.929,62 | 41.407,85 |
| 4.5.90.61 .00 | 51 .337,47 º · ºº AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS º · ºº | 7.247,98 | 51 .337,47 º · ºº AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS º · ºº | º · ºº | 7.247,98 | 6.000,00 | 1.247,98 |
| TO TA LDO ORGAO | TO TA LDO ORGAO | 6.545.025,17 | 0,00 | 0,00 | 6.545.025,17 | 5.923.148,47 | 621.876,70 |
| 0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| 3.1.90.03.00 | | | | | | | |
| | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 11.695,46 0,00 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 11.695,46 0,00 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 11.695,46 0,00 | 0,00 | 11.695,46 | 0,00 | 11 .695,46 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | |

1206697310001-02

Balanço Exercício :

2024

ANEXO 11

| COO ESPECIFICACAO | COO ESPECIFICACAO | CREDITOORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |

| | | 76.448,38 | 0,00 | 0,00 | 76.448,38 | 0,00 | 76.448,38 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.253.975,49 | 0,00 | 0,00 | 10.253.975,49 | 9.876.713,95 | 377.261,54 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 845.266,98 0,00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 845.266,98 0,00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 845.266,98 0,00 | 0,00 | 845.266,98 | 685.809,44 | 159.457,54 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS · PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS · PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS · PESSOAL CIVIL | 0,00 | 2.037,36 | 0,00 | 2.037,36 |
| 3.1.90.91 .00 | 2.037,36 0,00 SENTENÇAS JUDICIAIS | 2.037,36 0,00 SENTENÇAS JUDICIAIS | 2.037,36 0,00 SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 9.635,14 | 0,00 | 9.635,14 |
| 3.1.90.92.00 | 9.635,14 0,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 9.635,14 0,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 9.635,14 0,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 29.938,85 | 0,00 | 29.938,85 |
| 3.3.90.10.00 | 29.938,85 0,00 SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL | 29.938,85 0,00 SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL | 29.938,85 0,00 SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL | 0,00 | 41 .007,75 | 0,00 | 41.007,75 |
| 3.3.90.14.00 | 41 .007,75 0,00 DIÁRIAS • CIVIL | 41 .007,75 0,00 DIÁRIAS • CIVIL | 41 .007,75 0,00 DIÁRIAS • CIVIL | 0,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 388.526,73 0,00 MATERIAL DE CONSUMO | 388.526,73 0,00 MATERIAL DE CONSUMO | 388.526,73 0,00 MATERIAL DE CONSUMO | | 388.526,73 | 238.476,00 | 150.050,73 |
| 3.3.90.33.00 | 2.862.056,13 0,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.862.056,13 0,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.862.056,13 0,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 2.862.056,13 | 2.621.810,52 | 240.245,61 |
| | 68.678,46 0,00 | 68.678,46 0,00 | 68.678,46 0,00 | 0,00 | 68.678,46 | 0,00 | 68.678,46 |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FÍSICA 3.449.417,02 0,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FÍSICA 3.449.417,02 0,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FÍSICA 3.449.417,02 0,00 | 0,00 | 3.449.417,02 | 3.165.136,35 | 284.280,67 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURÍDICA 848.464,90 0,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURÍDICA 848.464,90 0,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURÍDICA 848.464,90 0,00 | 0,00 | 848.464,90 | 758.843,45 | 89.621,45 |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 5.350,00 0,00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 5.350,00 0,00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 5.350,00 0,00 | • PJ 0,00 | 5.350,00 | 0,00 | 5.350,00 |
| 3.3.90.41 .00 | CONTRIBUIÇÕES 26.280,18 0,00 | CONTRIBUIÇÕES 26.280,18 0,00 | CONTRIBUIÇÕES 26.280,18 0,00 | 0,00 | 26.280,18 | 0,00 | 26.280,18 |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 904,67 0,00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 904,67 0,00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 904,67 0,00 | 0,00 | 904,67 | 0,00 | |
| 3.3.90.49.00 | AUXILIO TRANSPORTE 817,18 0,00 | AUXILIO TRANSPORTE 817,18 0,00 | AUXILIO TRANSPORTE 817,18 0,00 | 0,00 | 817,18 | 0,00 | 904,67 817,18 |
| 3.3.90.91 .00 | SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500,00 0,00 | SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500,00 0,00 | SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500,00 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 4.4.90.51.00 | | | | | | | |

12066973/0001-02

Balanço Exercício :

2024

AN E XO 11

CONSOLIDADO

Pág ina 7

| COO ESPECIFICACAO | COO ESPECIFICACAO | CREDITOORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |

| 4.4.90.52.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.084.294,75 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.084.294,75 | 0,00 | 0,00 | 1.084.294,75 | 774.965,13 | 309.329,62 |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 964.471 ,32 | 0,00 | 0,00 | 964.471 ,32 | 694.401,24 | 270.070,08 |
| 4.5.90.61 .00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 98.000,00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | 98.000,00 | 0,00 | 98.000,00 |
| TO TA LDO ORGAO | TO TA LDO ORGAO | 21.068.766,75 | 0,00 | 0,00 | 21 .068.766,75 | 18.816.156,08 | 2.252.610,67 |
| 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 55.500,97 | 0,00 | 0,00 | 55.500,97 | 41 .808,60 | 13.692,37 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS • CIVIL | DIÁRIAS • CIVIL | 0,00 | 0,00 | 19.270,30 | 16.996,00 | 2.274,30 |
| 3.3.90.30.00 | 19.270,30 MATERIAL DE CONSUMO 2.830,65 | 19.270,30 MATERIAL DE CONSUMO 2.830,65 | 0,00 | 0,00 | 2.830,65 | 0,00 | 2.830,65 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO | PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 | 0,00 | 6.413,99 | 0,00 | 6.413,99 |
| 3.3.90.36.00 | 6.413,99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS·PESSOA FISICA 223.541,51 0,00 | 6.413,99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS·PESSOA FISICA 223.541,51 0,00 | 6.413,99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS·PESSOA FISICA 223.541,51 0,00 | 0,00 | 223.541,51 | 187.219,50 | 36.322,01 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 74.929,68 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 74.929,68 | · PESSOA JURÍDICA 0,00 | 0,00 | 74.929,68 | 29.206,00 | 45.723,68 |
| 3.3.90.41 .00 | CONTRIBUIÇÕES 5.753.86 | CONTRIBUIÇÕES 5.753.86 | º· ºº | 0,00 | 5.753.86 | 0,00 | 5.753,86 |
| 4.4.90.51 .00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 21 .165,48 | 0,00 | 21 .165,48 |
| 4.4.90.52.00 | 21 .165,48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 21 .165,48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 14.916,26 | 0,00 | 14.916,26 |
| TO TA LDO ORGAO | 14.916,26 | 424.322,70 | 0,00 | 0,00 | 424.322,70 | 275.230,10 | 149.092,60 |

0207 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL· FMAS

1206697310001-02

Balanço Exercício :

2024

A NE XO 11

| COO ESPECIFICACAO | COO ESPECIFICACAO | CREDITOORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |

| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| | | 9.500,00 | | | 9.500,00 | | 9.500,00 |
| 3.1.90.11.00 | º·ºº º·ºº VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL º · ºº | º·ºº º·ºº VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL º · ºº | º·ºº º·ºº VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL º · ºº | º·ºº º·ºº VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL º · ºº | º·ºº º·ºº VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL º · ºº | º·ºº º·ºº VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL º · ºº | º·ºº º·ºº VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL º · ºº |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 295.559,79 | º · ºº | º · ºº | 295.559,79 | 146.508,58 | 149.051,21 |
| | 22.103,12 | | º · ºº | º · ºº | 22.103,12 | 17.972,41 | 4.130,71 |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS 3.351 ,36 | | 0,00 | º · ºº | 3.351,36 | º·ºº | 3.351 ,36 |
| 3.1 .90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.300,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | | 2.300,00 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS º·ºº | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS º·ºº | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS º·ºº | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS º·ºº | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS º·ºº | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS º·ºº | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS º·ºº |
| | 2.000,00 | | 0,00 | º · ºº | 2.000,00 | º·ºº | 2.000,00 |
| 3.3.50.41 .00 | CONTRIBUIÇÕES | 800,00 | º · ºº | 0,00 | 800,00 | º · ºº | 800,00 |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS 950,00 | | | 0,00 | 950,00 | | 950,00 |
| 3.3.90.08.00 | º·ºº OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR º·ºº | º·ºº OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR º·ºº | º·ºº OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR º·ºº | º·ºº OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR º·ºº | º·ºº OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR º·ºº | º·ºº OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR º·ºº | º·ºº OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR º·ºº |
| | | 34.452,30 | 0,00 | º·ºº | 34.452,30 | 0,00 | 34.452,30 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 39.660,89 | º · ºº | º · ºº | 39.660,89 | 13.972,00 | 25.688,89 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 | 0,00 | 531 .343,47 | 245.036,48 | 286.306,99 |
| 3.3.90.31.00 | 531 .343.47 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 531 .343.47 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 531 .343.47 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 531 .343.47 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 531 .343.47 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 531 .343.47 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 531 .343.47 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E |
| 3.3.90.32.00 | 4.550,00 MATERIAL, OU SERVIÇO | BEM | 0,00 PARA DISTRIBUIÇÃO | GRATUITA º·ºº | 4.550,00 | 0,00 | 4.550,00 |
| | 45.976,04 PASSAGENS COM LOCOMOÇÃO º · ºº 45.976,04 2.689,75 43.286,29 | 45.976,04 PASSAGENS COM LOCOMOÇÃO º · ºº 45.976,04 2.689,75 43.286,29 | 45.976,04 PASSAGENS COM LOCOMOÇÃO º · ºº 45.976,04 2.689,75 43.286,29 | 45.976,04 PASSAGENS COM LOCOMOÇÃO º · ºº 45.976,04 2.689,75 43.286,29 | 45.976,04 PASSAGENS COM LOCOMOÇÃO º · ºº 45.976,04 2.689,75 43.286,29 | 45.976,04 PASSAGENS COM LOCOMOÇÃO º · ºº 45.976,04 2.689,75 43.286,29 | 45.976,04 PASSAGENS COM LOCOMOÇÃO º · ºº 45.976,04 2.689,75 43.286,29 |
| 3.3.90.33.00 | E DESPESAS 2.800,00 | | 0,00 0,00 | º·ºº | 2.800,00 | º · ºº | 2.800,00 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS | | | | | | |
| | DE CONSULTORIA | 5.300,00 | | | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| 3.3.90.36.00 | º · ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA º·ºº | º · ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA º·ºº | º · ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA º·ºº | º · ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA º·ºº | º · ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA º·ºº | º · ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA º·ºº | º · ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA º·ºº |
| | 931 | .734,54 | | | 931.734,54 | 548.271 ,75 | 383.462,79 |
| 3.3.90.37.00 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE -OBRA 2.000,00 | | º · ºº | º · ºº º · ºº | 2.000,00 | | 2.000,00 |

12066973/0001-02

Balanço Exercício :

2024

A NE XO 11

CONSOLIDADO

| COO ESPECIFICACAO | COO ESPECIFICACAO | CREDITOORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS | DIFERENCAS | DIFERENCAS |

| | | | | | | | º·ºº | º·ºº | º·ºº | º·ºº |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURÍDICA | º · ºº | 261 .518,21 | 104.878,53 | 156.639,68 | 156.639,68 | 156.639,68 |
| 3.3.90.40.00 | 261 .518,21 º · ºº SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 261 .518,21 º · ºº SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 261 .518,21 º · ºº SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 261 .518,21 º · ºº SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | PJ 0,00 | 3.320,00 | 0,00 | 3.320,00 | 3.320,00 | 3.320,00 |
| 3.3.90.47.00 | 3.320,00 º·ºº OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.320,00 º·ºº OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.320,00 º·ºº OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.320,00 º·ºº OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | º·ºº | 1.500,00 | º · ºº | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 3.3.90.48.00 | 1.500,00 0,00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.500,00 0,00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.500,00 0,00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.500,00 0,00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | º · ºº | 11 .768,76 | 0,00 | 11 .768,76 | 11 .768,76 | 11 .768,76 |
| 3.3.90.93.00 | 11.768,76 º·ºº INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 11.768,76 º·ºº INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 11.768,76 º·ºº INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 11.768,76 º·ºº INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | º · ºº | 2.300,00 | º·ºº | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 4.4.90.51 .00 | 2.300,00 º · ºº OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.300,00 º · ºº OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.300,00 º · ºº OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.300,00 º · ºº OBRAS E INSTALAÇÕES | º · ºº | 310.627,59 | 217.853,99 | 92.773,60 | 92.773,60 | 92.773,60 |
| 4.4.90.52.00 | 310.627,59 0,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 310.627,59 0,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 310.627,59 0,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 310.627,59 0,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | º·ºº | 125.183,85 | 18.516,00 | 106.667,85 | 106.667,85 | 106.667,85 |
| 4.5.90.61 .00 | 125.183,85 0,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 125.183,85 0,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 125.183,85 0,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 125.183,85 0,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | |
| 10.800,00 º · ºº TO TA LDO ORGAO 2.661 .399,92 | 10.800,00 º · ºº TO TA LDO ORGAO 2.661 .399,92 | 10.800,00 º · ºº TO TA LDO ORGAO 2.661 .399,92 | 10.800,00 º · ºº TO TA LDO ORGAO 2.661 .399,92 | 10.800,00 º · ºº TO TA LDO ORGAO 2.661 .399,92 | º · ºº | 10.800,00 | 0,00 | | | |
| º · ºº | º · ºº | º · ºº | º · ºº | º · ºº | º·ºº | 2.661.399,92 | 1.315.699,49 | 1.345.700,43 | 1.345.700,43 | 1.345.700,43 |
| 0208 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 0208 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 0208 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 0208 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 0208 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 0208 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 0208 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | | | | |
| 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | |
| 4.637,39 º · ºº 4.637,39 | 4.637,39 º · ºº 4.637,39 | 4.637,39 º · ºº 4.637,39 | 4.637,39 º · ºº 4.637,39 | 4.637,39 º · ºº 4.637,39 | 4.637,39 º · ºº 4.637,39 | 4.637,39 º · ºº 4.637,39 | | | | |
| | | | | | | | | º · ºº | º · ºº | º · ºº |
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL º · ºº | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL º · ºº | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL º · ºº | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL º · ºº | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL º · ºº | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL º · ºº | | | | | |
| 2.060.926,42 º · ºº 2.060.926.42 | 2.060.926,42 º · ºº 2.060.926.42 | 2.060.926,42 º · ºº 2.060.926.42 | 2.060.926,42 º · ºº 2.060.926.42 | 2.060.926,42 º · ºº 2.060.926.42 | 2.060.926,42 º · ºº 2.060.926.42 | 2.060.926,42 º · ºº 2.060.926.42 | | | | |
| | | | | | | | | 1.890.078,79 | 1.890.078,79 | 1.890.078,79 |
| º · ºº | º · ºº | º · ºº | º · ºº | º · ºº | º · ºº | º · ºº | | | | |
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | |
| 196.393,35 0,00 196.393,35 | 196.393,35 0,00 196.393,35 | 196.393,35 0,00 196.393,35 | 196.393,35 0,00 196.393,35 | 196.393,35 0,00 196.393,35 | 196.393,35 0,00 196.393,35 | 196.393,35 0,00 196.393,35 | | | | |
| º · ºº | º · ºº | º · ºº | º · ºº | º · ºº | º · ºº | | 190.439,97 | 190.439,97 | 190.439,97 | 190.439,97 |
| 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | |
| | 534.630,92 º·ºº 534.630,92 508.722,00 25.908,92 | 534.630,92 º·ºº 534.630,92 508.722,00 25.908,92 | 534.630,92 º·ºº 534.630,92 508.722,00 25.908,92 | 534.630,92 º·ºº 534.630,92 508.722,00 25.908,92 | 534.630,92 º·ºº 534.630,92 508.722,00 25.908,92 | 534.630,92 º·ºº 534.630,92 508.722,00 25.908,92 | 534.630,92 º·ºº 534.630,92 508.722,00 25.908,92 | 534.630,92 º·ºº 534.630,92 508.722,00 25.908,92 | 534.630,92 º·ºº 534.630,92 508.722,00 25.908,92 | 534.630,92 º·ºº 534.630,92 508.722,00 25.908,92 |
| | º·ºº | º·ºº | º·ºº | º·ºº | º·ºº | º·ºº | º·ºº | º·ºº | º·ºº | º·ºº |
| 3.1.90.91 .00 | JUDICIAIS | JUDICIAIS | JUDICIAIS | JUDICIAIS | | | | | | |
| | SENTENÇAS | SENTENÇAS | SENTENÇAS | SENTENÇAS | | | 30.755,11 | 3.302,16 | 3.302,16 | 3.302,16 |
| | 34.057,27 0,00 | 34.057,27 0,00 | 34.057,27 0,00 | 34.057,27 0,00 | | 34.057,27 | | | | |
| | | | | | º · | | | | | |
| 3.1.90.92.00 | | | | | | | | | | |
| | DESPESAS | DESPESAS | DESPESAS | DESPESAS | | | | | | |
| | | | | | º · ºº | 2.269,58 | | | | |
| | DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | |
| | 2.269,58 0,00 | 2.269,58 0,00 | 2.269,58 0,00 | 2.269,58 0,00 | | | | | | |
| | | | | | ºº | | | | | |

Balanço Exercício :

2024

ANEXO 11

Pág ina 10

| COD ESPECIFICACAO | COD ESPECIFICACAO | CREDITOORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |

| 3.2.90.21 .00 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 0,00 | 7.183,55 | 0,00 | 7.183,55 |
| 3.2.90.22.00 | 7.183,55 0,00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 7.183,55 0,00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 7.183,55 0,00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 0,00 | 1.149,70 | 0,00 | 1.149,70 |
| 3.3.90.08.00 | 1.149,70 0,00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.149,70 0,00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.149,70 0,00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0,00 | 1.616,22 | 0,00 | 1.616,22 |
| 3.3.90.14.00 | 1.616,22 0,00 DIÁRIAS • CIVIL | 1.616,22 0,00 DIÁRIAS • CIVIL | 1.616,22 0,00 DIÁRIAS • CIVIL | 0,00 | 202.268,66 | 189.626,00 | 12.642,66 |
| 3.3.90.30.00 | 202.268,66 0,00 MATERIAL DE CONSUMO | 202.268,66 0,00 MATERIAL DE CONSUMO | 202.268,66 0,00 MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 1.385.793,80 | 1.278.056,83 | 107.736,97 |
| 3.3.90.32.00 | 1.385.793,80 0,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.385.793,80 0,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.385.793,80 0,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 10.909,22 | 0,00 | 10.909,22 |
| 3.3.90.36.00 | 10.909,22 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS·PESSOA FISICA 2.768.267,16 0,00 | 10.909,22 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS·PESSOA FISICA 2.768.267,16 0,00 | 10.909,22 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS·PESSOA FISICA 2.768.267,16 0,00 | 0,00 | 2.768.267,16 | 2.671.032,39 | 97.234,77 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURIDICA | 0,00 | 477.210,98 | 419.750,36 | 57.460,62 |
| 3.3.90.47.00 | 477.210,98 0,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 477.210,98 0,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 477.210,98 0,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 10.357,39 | 0,00 | 10.357,39 |
| 3.3.90.91 .00 | 10.357,39 0,00 SENTENÇAS JUDICIAIS | 10.357,39 0,00 SENTENÇAS JUDICIAIS | 10.357,39 0,00 SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 1.149,71 | 0,00 | 1.149,71 |
| 3.3.90.92.00 | 1.149,71 0,00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.149,71 0,00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.149,71 0,00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 919,80 | 0,00 | 919,80 |
| 4.4.90.51.00 | 919,80 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 919,80 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 919,80 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 274.450,00 | 271 .799,03 | 2.650,97 |
| 4.4.90.52.00 | 274.450,00 0,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 274.450,00 0,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 274.450,00 0,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 829.480,06 | | 189.246,06 |
| | 829.480,06 0,00 | 829.480,06 0,00 | 829.480,06 0,00 | | | 640.234,00 | |
| 4.4.90.61 .00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVE IS 600,00 0,00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVE IS 600,00 0,00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVE IS 600,00 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| TO TA LDO ORGAO | TO TA LDO ORGAO | 8.804.271 ,18 | 0,00 | 0,00 | 8.804.271,18 | 8.090.494,48 | 71 3.776,70 |

0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURUISMO 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

12066973/0001-02

Balanço Exercício :

2024

ANEXO 11

CONSOLIDADO

Pág ina 11

| COD ESPECIFICACAO | COD ESPECIFICACAO | CREDITOORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |

| | 5.411 ,59 0,00 | 5.411 ,59 0,00 | 5.411 ,59 0,00 | 0,00 | 5.411 ,59 | 0,00 | 5.411,59 |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL | 53.086,05 | 0,00 | 0,00 | 53.086,05 | 0,00 | 53.086,05 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.395,65 0,00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.395,65 0,00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.395,65 0,00 | 0,00 | 3.395,65 | 0,00 | 3.395,65 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁ VEIS - PESSOAL CIVIL 2.299,46 0,00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁ VEIS - PESSOAL CIVIL 2.299,46 0,00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁ VEIS - PESSOAL CIVIL 2.299,46 0,00 | 0,00 | 2.299,46 | 0,00 | 2.299.46 |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 6.898,38 | 0,00 | 6.898,38 |
| 3.2.90.21 .00 | 6.898,38 0,00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 1.379,67 0,00 | 6.898,38 0,00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 1.379,67 0,00 | 6.898,38 0,00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 1.379,67 0,00 | 0,00 | 1.379,67 | 0,00 | 1.379,67 |
| 3.3.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.449,17 0,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.449,17 0,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.449,17 0,00 | 0,00 | 3.449,17 | 0,00 | 3.449,17 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 4.598,91 | 868,00 | 3.730,91 |
| 3.3.90.30.00 | 4.598,91 0,00 MATERIAL DE CONSUMO | 4.598,91 0,00 MATERIAL DE CONSUMO | 4.598,91 0,00 MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 71.307,59 | 42.246,20 | 29.061,39 |
| 3.3.90.31 .00 | 71 .307,59 0,00 PREMIAÇ Õ ES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS | 71 .307,59 0,00 PREMIAÇ Õ ES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS | 71 .307,59 0,00 PREMIAÇ Õ ES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS | E 0,00 | 30.000,00 | 28.431 ,00 | 1.569,00 |
| 3.3.90.32.00 | 30.000,00 0,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 13.796,73 0,00 | 30.000,00 0,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 13.796,73 0,00 | 30.000,00 0,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 13.796,73 0,00 | 0,00 | 13.796,73 | 0,00 | 13.796,73 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FISICA 511 .593,30 0,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FISICA 511 .593,30 0,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FISICA 511 .593,30 0,00 | 0,00 | 511 .593,30 | 353.310,31 | 158.282,99 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA 402.497,53 0,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA 402.497,53 0,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA 402.497,53 0,00 | º· ºº | 402.497,53 | 286.120,00 | 116.377,53 |
| 3.3.90.91 .00 | SENTENÇAS JUDICIAIS 1.950,00 0,00 | SENTENÇAS JUDICIAIS 1.950,00 0,00 | SENTENÇAS JUDICIAIS 1.950,00 0,00 | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 |
| | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.274,77 0,00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.274,77 0,00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.274,77 0,00 | 0,00 | 3.274,77 | 0,00 | 3.274,77 |
| 4.4.90.51 .00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 316.973,97 0,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 316.973,97 0,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 316.973,97 0,00 | 0,00 | 316.973,97 | 303.018,13 | 13.955,84 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 730,26 0,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 730,26 0,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 730,26 0,00 | 0,00 | 730,26 | 0,00 | 730,26 |

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

| COD ESPECIFICACAO | CREDITOORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |

| TOTALDO ORGAO | 1.432.643,03 | 0,00 | 0,00 | 1.432.643,03 | 1.013.993,64 | 418.649,39 |
| TOTAL ORCAMENTARIO | 47.037.332,94 | 0,00 | 0,00 | 47.037.332,94 | 40.688.779,85 | 6.348.553,09 |

SAO JOAO DA CANABRAVA/PI, 31 de dezembro de 2024.

IVONILDA DE SOUSA VELOSO CONTABIL CRCIPl008519/O 46309691368

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRA VA ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO AnJAUZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (e) | SALDO d- (c--b) |

| RECEITAS CORRENTES(l) | 42.590.102,42 | 42.590.102,42 | 39.604.283,91 | -2.985.818,51 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.790.202,23 | 1.790.202,23 | 1.345.056,53 | -445.145,70 |
| Impostos | 1.740.776,81 | 1.740.776,81 | 1.342.181,67 | -398.595,14 |
| Taxas | 49.425,42 | 49.425,42 | 2.874,86 | -46.550,56 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 97.756,78 | 97.756,78 | 195.017,21 | 97.260,43 |
| Contribuiçõe s Sociais | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 96.756,78 | 96.756,78 | 195.017,21 | 98.260,43 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 487.006,10 | 487.006,10 | 409.131,95 | -77.874,15 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 24.581,23 | 24.581,23 | 0,00 | -24.581,23 |
| Valores Mobiliários | 461.354,87 | 461.354,87 | 409.131 ,95 | -52.222,92 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 1.070,00 | 1.070,00 | 0,00 | -1.070,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 494.769,25 | 494.769,25 | 0,00 | -494.769,25 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 9.200,00 | 9.200,00 | 0,00 | -9.200,00 |
| Outros Serviços | 485.569,25 | 485.569,25 | 0,00 | -485.569,25 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 39.632.277,98 | 39.632.277,98 | 37.561.015,13 | -2.071.262,85 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 28.784.539,65 | 28.784.539,65 | 26.230.357,64 | -2.554.182,01 |
| Transferênc ias do Estado e de suas Entidades | 3.605.596,47 | 3.605.596,47 | 3.103.032,92 | -502.563,55 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 7.242. 141,86 | 7.242.141,86 | 8.227.624,57 | 985.482,71 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 88.090,08 | 88.090,08 | 94.063,09 | 5.973,01 |
| Indenizações, Restituições e ressarcimentos | 1.000,00 | 1.000,00 | 94.063,09 | 93.063,09 |
| Multas e Juros de mora de Receita de Capital | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| Demais Receitas Correntes | 85.090,08 | 85.090,08 | 0,00 | -85.090,08 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 4.433.580,96 | 4.433.580,96 | 2.295.845,00 | -2.137.735,96 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 264.578,57 | 264.578,57 | 0,00 | -264.578,57 |
| Operaçõe s de Crédito | 264.578,57 | 264.578,57 | 0,00 | -264.578,57 |
| AUENAÇÃO DE BENS | 116.536,34 | 116.536,34 | 0,00 | •116.536,34 |
| Alienação de Bens Móveis | 68.247,79 | 68.247,79 | 0,00 | -68.247,79 |
| Alienação de Bens Im6veis | 48.288,55 | 48.288,55 | 0,00 | -48.288,55 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.930.015,58 | 3.930.015,58 | 2.010.803,00 | -1.919.212,58 |
| Transferência s da União e suas Entidades | 2.948.835,33 | 2.948.835,33 | 2.0I0.803,00 | -938.032,33 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 981.180,25 | 981.180,25 | 0,00 | -981.180,25 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 122.450,47 | 122.450,47 | 285.042,00 | 162.591,53 |
| Demais Receitas de Capital | 122.450,47 | 122.450,47 | 285.042,00 | 162.591,53 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (Ill)=Q+m | 47.023.683,38 | 47.023.683,38 | 41.900.128,91 | -5.123.554,47 |
| REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de CréditoInternas | 0,00 | | | |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de CréditoExternas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | 000 | 000 | 000 | 000 |
| SUBTOTALCOM REFINANCIAMENTO (V) = (ID+TV) DéACIT{Vl) | 47.023.683,38 0,00 | 47.023.683,38 0,00 | 41.900.128,9 I 0,00 | -5.123.554,47 º·ºº |
| TOTAL (VIl) - (V+yn | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Recursos Arrecadados em ExercíciosAnteriores Superávit Financeiro | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | º·ºº | | 0,00 | |
| Reabertura de CréditosAdicionais | 000 | 000 | 000 | 000 |

Exercicio de 2024

Pág .: 1 de 3

Exercício de 2024

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTACAO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (1) | DESPESAS EMPENHADAS (a) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAOAS (Q | SALDO DA DOTAÇÃO (j)-(f-g) |

| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 38.596.125, 18 | 39.857.625, 18 | 35.001.151,84 | 34.886.108,82 | 34.720.806,84 | 4.856.473,34 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 19.338.296,44 | 16.301.096,44 | 14.854.672,95 | 14.854.672,95 | 14.854.672,95 | 1.446.423,49 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 36.363,61 | 36.363,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.363,61 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 19.221.465, 13 | 23.520. 165, 13 | 20.146.478,89 | 20.031.435,87 | 19.866.133,89 | 3.373.686,24 |
| DESPESAS DE CAPITAL (]X) | 8.349.229,62 | 7.087.729,62 | 5.687.628,01 | 5.687.628,01 | 5.439.925,96 | 1.400.101,61 |
| INVESTIMENTOS | 7.752.903,88 | 6.550.403,88 | 5.293.724,23 | 5.293.724,23 | 5.046.022,18 | 1.256.679,65 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 175.047,98 | 116.047,98 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 110.047,98 |
| AMORTIZAÇÃO DA DlvIDA | 421.277,76 | 421.277,76 | 387.903,78 | 387.903,78 | 387.903,78 | 33.373,98 |
| RESERVA DE CONTINGêNC IA(X) | 91.978,14 | 91.978, 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.978,14 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X[)-(VIll+IV+X) | 47.037.332,94 | 47.037.332,94 | 40.688.779,85 | 40.573.736,83 | 40.160.732,80 | 6.348.553,09 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Divida Interna | º · ºº º · ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DlvIDA MOBILlÁRIA | º · ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DlvIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Divida Externa | ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DlvIDA MOBlLIÁRIA | º · 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DlvIDAS | º·ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTALCOM REFINANCIAMENTO (X!Il)' =(XI+Xll) | 47.037.332,94 | 47.037.332,94 | 40.688.779,85 | 40.573.736,83 | 40.160.732,80 | 6.348.553,09 |
| SUPERÁ VIT (XIV) | 0,00 | 0,00 | 1.211.349,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XV}=(XIII + XIV) | 47.037.332,94 | 47.037.332,94 | 41.900.128,91 | 40.573.736,83 | 40.160.732,80 | 6.348.553,09 |
| RESERVA DO RPPS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREF. MUNIC. SAO .JOAO DA CANABRA VA ANEXO 12 -BALANÇ O ORÇAMENT ÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| | INSCRITOS | INSCRITOS | | | | |

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | EM EXERCICIOS ANTERIORES (a) | EM31 DE DEZEMBRODO EXERCICIO (b) | LIQUIDADOS (e) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f)=(a+b-d-e) |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 115.043,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.043,02 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCWS | 0,00 | º·ºº | 0,00 | 0,00 | º · ºº | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 0,00 | º·ºº | 0,00 | 0,00 | º·ºº | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 115.043,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.043,02 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 30.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| INVESTIMENTOS | 30.000,00 | º · ºº | 20.000,00 | 20.000,00 | º · ºº | 10.000,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | º·ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DlvIDA | 0,00 | º·ºº | 0,00 | 0,00 | º · ºº | 0,00 |
| TOTAL | 30.000,00 | 115.043,02 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 125.043,02 |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| | INSCRITOS | INSCRITOS | | | |

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | EM EXERCICIOS ANTERIORES (a) | EM31 DE DEZEMBRODO EXERCICIO (b) | PAGOS (C) | CANCELADOS (d) | SALDO |
| | | | | | (e)=(a+b-c-d) |
| DESPESAS CORRENTES | 65.780,23 | 165.301 ,98 | 65.779,43 | 0,80 | 165.301,98 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCWS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º · ºº | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º · ºº | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 65.780,23 | 165.301,98 | 65.779,43 | 0,80 | 165.301 ,98 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 247.702,05 | 0,00 | º·ºº | 247.702,05 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 247.702,05 | 0,00 | 0,00 | 247.702,05 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º · ºº | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| TOTAL | 65.780 23 | 413.004 03 | 65.779 43 | O80 | 413.004 03 |

Exercício de 2024

INSERIR TEXTO

IVONILDA DE SOUSA VELOSO CONTABIL CRC/PI008519/O 46309891368

WESLEY SILVA SOUSA SECRETARIO DE FINANCAS 01564247364

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRA VA ANEXO 12 -BALANÇ O ORÇ AMENTÁRI O

DEZEMBRO(3 l/12/2024)

NOTA EXPLICATIVA

IVONILOA OE SOUSA VELOSO CONTABIL CRCIP1008519/0 46309691368

WESLEY SILVA SOUSA SECRETARIO OE FINANCAS 0156424 7384

Pãg. : 2 de 3

Pá g .: 3 de 3

Excrcfcio de 2024

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRA VA

ANEXO 13 -BALANÇ O FINANCEmo

Dezembro(3 l / 12/2024) CONSOLIDADO

Pãg.: 1

| INGRESSOS | INGRESSOS | INGRESSOS | INGRESSOS | INGRESSOS | DISPtNDIOS -- | DISPtNDIOS -- | DISPtNDIOS -- |

| ESPECIFICAÇÃO | Noca | EmclcioAluol | Emdcio Aimior | ESPF.CIFICAÇÃO | | EmclcioAluol | |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 41.900.128 91 | 31.123.87097 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | ~ I | 32.159.255 75 |
| NãOSEAPLICA | | 17.164.066,97 | 14.699.604,82 | EDUCAçiO - DESPESAS COM MOE | | 2.823.526,43 | 2.597.257,65 |
| OUTROS RECURSOS NãO VINCULADOS | | | ~ | NiOSEAPLICA | | 9.972.968,74 | 7.754.701,15 |
| NãOSEAPLICA | | = 3.599,11 | 4.234,61 | SAúDE- DESPESAS COM ASPS | | 3.962.442,73 | 3.211.207,73 |
| llill!l'QSIQS | | | | NãOSEAPLICA | | 0,00 | 34.598,00 |
| NãOSEAPLICA PA lJNlãO | | 50.783,33 | 16.601 ,64 | TRANSFERêNC!ASPE IMPOSTOS | | 7.869.812,45 | 5.611.714,96 |
| FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAçãO BáSIC | | 2.312.967,98 | 1.958.937,34 | JRANSFERêNC IASDO RJNDEB -ÇOMPLEMENTAçãQ DA lJNiãO | | = | J.J.lM1M2 |
| TRANSFERêNC IASDO FUNDEB-COMPLEMENTAçãQ DA lJNiãO | • | ~ | 1.924.213 13 | c.Y..AM | | | |
| Y.J:,Jil FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAçiO BáSIC | | 3.766.196,50 | 1.924.213,13 | FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAçãO BáS IC IJNiãO | | 685.809,44 | 1.176.479,62 |
| TRANSFER!NCIA 00 SAláRIO ·EDUCAcãO | | ill.mll | J.12.ill.2!) | TRANSFERêNCIASDO BJNDEB-COMPI EMENTAcàO PA c.Y..At:;I_ | | = | illUll.21 |
| NiOSEAPLICA | | 754.879,21 | 120.416,90 | FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAçãO | BáSIC | 3.049.956,32 | 2.131.004,97 |
| NãOSEAPLICA | | 203.750,00 | 188.589,40 | lRANSFERêNC IA 00 SALáRIO·EDUCAcãO | | ~ | 121.91241 |
| PROGRAMA NACIONAL PE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR /PNATE) NãOSEAPLICA | | 57.645,96 | 56.999,58 | AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãQ ESCOLAR (PNAE) NiOSEAPLICA | | 215.567,49 | 202.779,69 |
| OUTRAS TRANSFERêNÇIASDE RECURSOS DO FNDE | | | | TRANSFEReNCIAS DE RECURSOS 00 FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE F,SÇOLAR | | lli1lliJQ | .!.3J!.lli.ll |
| CONVêNIOSEINSTRUMENTOS CONGêNERESVINCULADOSá ~ | | | | NãOSEAPLICA OUTRAS TRANSFERWCIAS PE RECURSOS FNDE | 00 | 160.242,40 li&.lQ | .l.lfilm |
| N!OSEAPLICA | | | 133.082,90 | NãOSEAPLICA | | 9.976,50 | |
| TRANSFERWCIAS 00 ESTAOO REFERENTES ACONVfNJOS E INSTRUMENTOS ÇONGêNERESVINCULADOS àEDUÇAçãO NãOSEAPLICA | | illJru!Q 152.388,00 | 425.534,05 | filll.!Ct,_çjO | | | 945.310,38 |
| OUTROS RECURSOS VINCULADOS àEDUCAçãO | | ill.illM | IMlQ | NãOSEAPLICA | | 411.069,89 | |
| NãOSEAPLICA | | 213.858,04 | 0,00 | TRANSFERêNCIAS00 ESTAOO REFERENTES | | IMlQ | illJQ1Ji |
| TRANSFERWC!AS BJNOO ARINDO PE RECURSOS 00 SUS | | ~ | llli.l!ZUZ | ACONYêNIOSE INSTRUMENTOS EDlJCAciO | CONGêNERESVINCULADOS à | | |
| ELSON SILVA OE SOUSA PREFEITO MUNICIPAL | | IVONllDA OE SOUSAVELOSO | IVONllDA OE SOUSAVELOSO | IVONllDA OE SOUSAVELOSO | WESLEV SILVASOUSA SECRETARIODE | | |
| | | CONTABIL CRC./PI008519/0 | CONTABIL CRC./PI008519/0 | CONTABIL CRC./PI008519/0 | FINANCAS | | |
| 73750050368 | | 46309691368 01564247384 SAO JOAO DA CANABRAVA - BALANÇ OFINANCEIRO | 46309691368 01564247384 SAO JOAO DA CANABRAVA - BALANÇ OFINANCEIRO | 46309691368 01564247384 SAO JOAO DA CANABRAVA - BALANÇ OFINANCEIRO | 46309691368 01564247384 SAO JOAO DA CANABRAVA - BALANÇ OFINANCEIRO | 46309691368 01564247384 SAO JOAO DA CANABRAVA - BALANÇ OFINANCEIRO | 46309691368 01564247384 SAO JOAO DA CANABRAVA - BALANÇ OFINANCEIRO |

Exercício de 2024

Dezembro(3 l / 1 2/2024)

CONSOLIDADO

| INGRESSOS | INGRESSOS | INGRESSOS | DISPtNDIOS | DISPtNDIOS | DISPtNDIOS | DISPtNDIOS |

| ESPECIFICAÇÃO | Nota | EmclcioAluol Emdcio Aimior | ESPF.CIFICAÇÃO | | EmclcioAluol | Exc:rcleio ADlaior |
| PRQyENIENTES IX) GOVERNO FEDERAL •BLOCO DE | | | | NãOSEAPLICA | I | 325.407,44 |
| MANJJTENciO PAS AcõES ESERV!c | | 3.665.229,95 | 1.616.072,22 | OUTROS RECURSOS YINCULAOOS àEDUCAçãO | ~ | MQ |
| NãOSEAPLICA | | MQ | = | NãOSEAPLICA | 811.956,47 | 0,00 |
| PROVENIENTES 00GOVERNO FEDERAL •BLOCO PE MANlJTENciiO DAS AçõES ESERV!ç NãOSEAPUCA | | 36.550,00 | 0,00 | PROVENIENTES 00 GOVERNO FEDERAL. BLOCO DE ESTR{illIBAcãO PAREDE PESERVJ | | 47.760,11 |
| ESTRUTIJRAçãO DA REDE DE SERVI NãOSEAPLICA | | 399.828,00 | 580.496,07 | PROVENIENTES 00GOVERNO FEDERAL ·BLOCO PE MANlITENçãQ DAS AçõES ESERV!ç NãOSEAPLICA | | |
| SAúPEEOOS AGENTES NãOSEAPLICA | | 503.132,86 | 437.505,68 | ÇOMlJNITáRIOSDE SAúDEEDOS AGENTES | | |
| PROFISSIONAIS PA ENFERM NãOSEAPLICA | | 458.767,62 | 192.599,68 | COMPLEMENTAcãO AO PAGAMENTO 00S PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS PA ENFERM | =1 | |
| TRANSFER!NÇIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTESA CONVêNIOSEINSTRUMENTOSCONGêNE RES VJNC\JLAOOSA | | MQ | J..8Mlli | NãOSEAPLICA IRANSFERUiCIAS FUNOO AFUNOO DE RECURSOS 00 SUS | 508.722,00 | 264.242,19 = |
| OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAúDE | | 0,00 | 18.848,12 | TRANSFERtNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A ÇQNV§NIOS EINSTRUMENTOS ÇONGêNERES VINCULADOS à | 716.831,50 WllM | |
| NãOSEAPLICA | | 80.620 29 80.620,29 | º'ºº 0,00 | | | &lllli |
| | | | 543.089,86 | | Ll.J.l!J.4W | |
| NãOSEAPLICA | | 1.274.846,94 | | TRANSFERêNCIA DE RECURSOS 00 FUNDO NACIONAL DE | | = |
| OUTRAS TRANSFERêNCIASDE CONVéNIOSou INSTRUMENTOS CONGeNERES PA UNiãO | | J..lli.llQQ.llQ | 1llQ.QQQ.!l2 ASSISnNÇIA | SOCIAL·fNAS NãOSEAPLICA OUTRAS TRANSFER!NCIAS PE CONVeNIOS OU | 1.210.149,49 | 1.199.458.21 |
| NãOSEAPLICA | | 1.350.000,00 | 400.000,00 | INSTRUMENTOS CONGêNERESDA lJNiãQ | J...I22J.!l,!JM | ill,MM1 |
| OUTRAS TRANSFERêNCIASPE CONVêNIOSOU INSTRUMENTOS CONGêNERESOOS ESTAOOS | | | illJ.1M1 287.146,47 | NãOSEAPLICA | 1.109.104,06 | 626.840,47 |

IVONILDA DE SOUSA VELOSO CONTABIL CRCJPI008519/0 46309691368

Pãg.: 2

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRA VA ANEXO 13 -BALANÇ O FINANCEIRO

Dezembro(3 l / 1 2/2024) CONSOLIDADO

Exercício de 2024

| INGRESSOS | INGRESSOS | INGRESSOS | INGRESSOS | DISPt NDIOS | DISPt NDIOS | DISPt NDIOS | DISPt NDIOS |

| ESPECIFICAÇÃO | Nota | ExerdcioAlual | ExemcioAllterior | ESPECIFICAÇÃO | Exen:Icio Atual | Exen:lcioAnllrior | |
| TRANSFERêNCIAESPECIAL DA UNlãO | | 401.32422 | l2Qmo.o | INSTRUMENTOS CONGêNERESDOS ESTADOS | 482.660,14 | 949.224,39 | |
| NãOSEAPLICA DEMAISTRANSFERêNC IAS OBRIGAT6RIAS NãO DECORRENTES | DE | 401.324,22 | 100.000,00 293.381 19 | NãOSEAPLICA IRANSFERW:IAS DESTINADAS AO SETOR CULTIJRAL •LC Nº | QJ!Q | ~ | |
| REPARTlcõES DE RECEITAS NãOSEAPLICA | | º'ºº 0,00 | 293.381 ,19 | 1950022 ART 5" • AlJDIOYISUAL NãOSEAPLICA | 0,00 | 59.649,58 | |
| RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS CONTRIBUfcõES EPREcOS | | .L2.l.2l1ll | ~ | TRANSFER!NCIAS DA POLITTCA NACIONAL ALDIR BLANCDE FOMENTO à CULTI.JRA -LEI N" 14 3990022 | ~ | QJ!Q | |
| ~ RECURSOS DESVINCULADOS | | 195.017,21 | 183.567,94 | NãOSEAPLICA | 46.127,31 | 0,00 | |
| REPASSE RECEBIDO RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS | | 2,741.902 10 | 2,069,21 3.35 | NãOSEAPLICA RECURSOS DE ALIENAcãO DE BENS/ATIVOS •ADM[NISTRAcãO | 55.392,86 9.92962 | 706.917,05 2.54740 | |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO | | 11 5.043,02 | 30.000,00 | NãOSEAPLICA | 9.929,62 | 2.547,40 | |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO | | 413.004,03 | 65.780,23 | TRANSFEUNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 1 | ~ | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 690.068,27 1.000,00 | 0,00 0,00 | REPASSE CONCEDIDO | 5.123.642,43 1 I | 3.889.694,40 | |
| DEPOSITOS A TRANSFERIR ENCARGOS SOCWS -OUTRAS ENTIDADES | | 9.693,49 | 917.342,29 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS | ~ | L2WWi | |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE · | | | 5.299,06 | PAGAMENTOS DE RESTOS APAGAR | | ZU1ll2 | |
| IRRF | | 16.501,14 | 9.374,35 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 20.000,00 1 | 0,00 | |
| ISS | | 276.933,35 | 27,00 | RP PROCESSADOS PAGOS | | 25.772,19 | |
| PENSAO ALIMENTICIA | | 3.050,1 6 | 2.799,12 | DEPÓSITOS RESTI11.JÍVEIS EVALORES VINCULADOS | | | |
| RESSARCIMENTOS ERESTITUIÇÕES RETENCOES -EMPRÉSTIMOS | | 493.861,42 | 335.966,32 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 106.347,01 | 28.828,55 | |
| EFINANCIAMENTOS | | 616.400,21 | 673.717,43 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 690.068,27 | 0,00 | |
| CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | | :1 | IM | | 9.693,49 | 913.605,02 | |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTÁRIOS | | | | ENCARGOS SOCIAIS -OUTRAS ENTIDADES | | | |
| FAMILIA PAGO | | | 79,00 | IMPOSTO SOBRE ARENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 13.81 4,04 | 1.377,31 | |
| | | | | ISS | 262.484,93 | 9.534,35 | |

IVONILDA OE SOUSA VELOSO CONTABIL CRCIP1 008519/O 46309691368

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRA VA ANEXO 13 -BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31 / 1 2/2024)

CONSOLIDADO

| INGRESSOS | INGRESSOS | INGRESSOS | INGRESSOS | DISPt NDIOS | DISPt NDIOS | DISPt NDIOS | DISPt NDIOS |

| ESPECIFICAÇÃO | Nota | ExerdcioAlual | Exen:lcio Anllrior | ESPECIFICAÇÃO | Exen:Icio Atual | | |
| TOTAL | | 52.745,562,57 | 41,021.824,32 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DELIQUIDEZ IMEDIATA -USO GERAL | 402.483,41 j 3.349.947,08 1 | 651,62 1.784.202,61 | |
| | | | | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 884.380,90 1 | 1.195.034,90 | |
| | | | | TOTAL | 52.745.562,57 | 41.021.824,32 | |

IVONILOA DE SOUSA VELOSO CONTABIL CRC./PI008519/0 46309691368

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRA VA ANEXO 13 -BALANÇO FINANCEIRO

Dez embro(3 l/l 2/2024)

NOTA EXPLICATIVA

IVONILDA DE SOUSA VELOSO CONTABIL CRC/1'I008519/0 46309691368

Exercício de 2024

Exercício de 2024

INSERIR TEXTO

ELSON SILVA DE SOUSA PREFEITO MUNIC IPAL 73750050368

Pág.: 4

Pág. : 5

Exercício de 2024

B) QUADRO ANEXO

| | 1 EXERctao ATUAL | 1 EXERctao ATUAL | 1 EXERctao ATUAL | EXERctao ANTERIOR | EXERctao ANTERIOR | EXERctao ANTERIOR |

| ESPECIFICAÇÃ O | 1 | 1 Dedll(ielda- | Soldo(flod-e) | 1 | Dedll(iel | Soldo(flod-e) |
| soo RECURSOS NiO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 19.922.739,58 | 2.758.672,61 | 17. 164.066,97 | 13.765.037,74 | da - 1.942.197,28 | 11.822.840,46 |
| 999 NiO SE APLICA | 19.922.739,58 | 2.758.672,61 | 17. 164.066,97 | 13.765.037,74 | 1.942.197,28 | 11 .822.840,46 |
| 501 OUTROS RECURSOS NiOVINCULADOS | 3.599,11 | | 0,00 | 3.792,85 | 0,00 | 3.792,85 |
| 999 NIO SE APLICA | 3.599,11 | | 0,00 3.599,11 3.599,11 | 3.792,85 | 0,00 | 3.792,85 |
| 54-0 TRANSFERê NCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERI: NCIAS DE IMPOSTOS | | 8.278.407,90 | 0,00 8.278.407,90 | 5.184.585,77 | 0,00 | 5.184.585,77 |
| 230 FUNDEB - PROFISSIONAIS DA | EDUCAçiO BiiSIC | 8.227.624,57 | 8.227.624,57 | 5.1 68.950,07 | 0,00 | 5.168.950,07 |
| 999 NIO SE | APLICA | 50.783,33 | 0,00 0,00 50.783,33 | 15.635,70 | 0,00 | 15.635,70 |
| 541 TRANSFERê NCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçiO DA U | | 2.3t 2.967,98 | 0,00 2.312.967,98 | t.617.141,82 | 0,00 | 1.617.141,82 |
| 230 NIIO | - VAAF FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAçiO e , | 2.312.967,98 | 0,00 2.312.967,98 | 1.617. 141,82 | 0,00 | 1.617. 141,82 |
| 542 | s1c TRANSFERêNCIASDO FUNDEB - COMPLEMENTAçiO DA U | 3.766.196,50 | 0,00 3.766.196,50 | 1.619.625,05 | 0,00 | t.619.625,05 |
| 230 NIIO - VAAT FUNDEB - PROFISSIONAIS | | 3.766.196,50 | 0,00 3.766. 196,50 | 1.619.625,05 | 0,00 | 1.6 19.625,05 |
| 550 TRANSFERê | DA EDUCAçiO e , src NCIA DO SAURIO-EDUCAçiO | 754.879,21 | 0,00 754.879,21 | 100.507,76 | o ,oo | 100.507,76 |
| 999 NiO | SE APLICA | 754.879,21 | 0,00 754.879,21 | 100.507,76 | 0,00 | 100.507,76 |
| 552 AO | TRANSFERê NCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçiO ESCOLAR ( PNAE) | 203.750,00 | 0,00 203.750,00 | 169.157,20 | 0,00 | 169.157,20 |
| 999 | 203.750,00 | | 0,00 203.750,00 | 169.157,20 | 0,00 | 169.157,20 |
| 553 | NiO SE APLICA TRANSFERINCIAS DE RECURSOS DOFNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE E SCOLAR(PNATE) | 57.645,96 | 0,00 57.645,96 | 45.767,67 | 0,00 | 45.767,67 |
| 999 | | 57.645,96 | 0,00 57.645,96 | 45.767,67 | 0,00 | 45.767,67 |
| 569 NIO SE APLICA OUTRAS TRANSFERêNCIASDE RECURSOS DO | FNDE | 327.052,15 | 0,00 327.052,15 | 276.539,31 | 0,00 | 276.539,31 |
| 999 | NIO SE APLICA | 327.052,15 | 0,00 327.052,15 | 276.539,31 | 0,00 | 276.539,31 |
| 570 TRANSFERINCIAS DO GOVERNO ACONVINIOS EINSTRUMENTOS | FEDERAL REFERENTES CONGINERES VINCULA | 0,00 | 0,00 0,00 | 133.082,90 | 0,00 | 133.082,90 |
| 999 571 DOS à EDUCAçiO APLICA DOESTADO | NiO SE TRANSFERINCIAS REFERENTES ACONVINIO | 152.388,00 | 0,00 | 0,00 152.388,00 133.082,90 73.458,47 | 0,00 | 133.082,90 73.458,47 |
| 999 çiO NIO | RECURSOS VINCULADOS à EDUCAçiO | 213.858,04 | 0,00 152.388,00 | | | 0,00 |
| 599 | | 152.388,00 | 0,00 | 73.458,47 | 0,00 | 73.458,47 |
| SE APLICA OUTROS | | | 213.858,04 | 0,00 | 0,00 | |
| 999 600 NiO SE APLICA TRANSFERINCIAS FUNDO AFUNDO | DE RECURSOS DO SU 3.665.229,95 | 213.858,04 | 0,00 0,00 213.858,04 3.665.229,95 | 0,00 1.269.444,26 | 0,00 o ,oo | 0,00 1.269.444,26 |

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRA VA

ANEXO 13 -BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(3 J/12/2024) CONSOLIDADO

IVONILOA OE SOUSA VELOSO CONTABIL CRCIPI008519/0 46309691368

ANEXO 13 - BALANÇ O FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Exercício de 2024

8) QUADRO ANEXO

| | | EXERctao ATUAL | EXERctao ATUAL | EXERctao ATUAL | EXERctao ANTERIOR | EXERctao ANTERIOR | EXERctao ANTERIOR |

| ESPECIFICAÇÃ O | ESPECIFICAÇÃ O | 1 | Ded-da- | Soldo(flod-e) | 1 | Dedll(iel da - | Soldo(flod-e) |
| 999 | NiO SE APLICA | 3.665.229,95 | 0,00 | 3.665.229,95 | 1.269.444,26 | 0,00 | 1.269.444,26 |
| 601 | TRANSFERê NCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SU S PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.482,77 | 0,00 | 190.482,77 |
| 999 602 | TRUTURAçiO DA REDE DE SERVIçOSPúBLICOSDE SAúOE NiO SE APLICA | 36.550,00 | 0,00 | 0,00 36.550,00 | 190.482,77 0,00 | 0,00 | 190.482,77 0,00 |
| 999 | TRANSFERINCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SU S PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DEM ANUTENçiO DAS Aç6ES E SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE- RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO | 36.550,00 | 0,00 | 36.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 603 | NIO SE APLICA TRANSFERê NCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SU S PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ES TRUTURAçiO DA REDE DE SERVIçOSPúBLICOSDE SAúDE AO ENFRENTAMENTO | 399.828,00 | 0,00 | 399.828,00 | 469.570,67 | 0,00 | 469.570,67 |
| 999 | - RECURSOS DESTINADOS NIO SE APLICA | 399.828,00 | 0,00 | 399.828,00 | 469.570,67 | 0,00 | 469.570,67 |
| 604 | TRANSFERê NCIAS PROVENIENTES DOGOVERNO FEDERA L DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNI TáRIOSDE SAúDEE DOS AGENTES DE COMBATE àS ENDE | 503.132,86 | 0,00 | 503.132,86 | 336.837,40 | 0,00 | 336.837,40 |
| 999 | MIAS NiO SE APLICA | 503.132,86 | 0,00 | 503.132,86 | 336.837,4-0 | 0,00 | 336.837,40 |
| 605 | ASSISTê NCIA FINANCEIRA DA UNIIO DESTINADA à COMP LEMENTAçiO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PA ENFERMAGEM. | 458.767,62 | 0,00 | 458.767,62 | 43.269,55 | 0,00 | 43.269,55 |
| 999 | RA PROFISSIONAIS DA | 458.767,62 | 0,00 | 458.767,62 | 43.269,55 | 0,00 | 43.269,55 |
| 631 | NãO SE APLICA TRANSFERê NCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES ACONVê NIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERESVINCULA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.848,12 | 0,00 | 18.848,12 |
| 999 | DOS à SAúDE | 80.620,29 | | 0,00 | 18.848,12 | | 18.848,12 |
| 659 | NiO SE APLICA OUTROS RECURSOS VINCULADOS àSAúDE | | 0,00 | 80.620,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999 | NIOSE APLICA | 80.620,29 | 0,00 | 80.620,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 660 | TRANSFERêNC IA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNC IA SOCIAL - FNAS | 1.174.846,94 | 0,00 | 1.274.846,94 | 479.257,85 | o ,oo | 479.157,85 |
| 999 | NIO SE APLICA | 1.274.846,94 | 0,00 | 1.274.846,94 | 479.257,85 | 0,00 | 479.257,85 |
| 700 | OUTRAS TRANSFERêNCIASDE CONVêN IOS OU INSTRUME NTOS CONGf:NERES DA UNIIO | 1.350.000,00 | 0,00 | 1.350.000,00 | 4-00.000,00 | 0,00 | 4-00.000,00 |
| 999 | NiO SE APLICA | 1.350.000,00 | 0,00 | 1.350.000,00 | 4-00.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 701 | OUTRAS TRANSFER!NCIAS DECONV!NIOS OUINSTRUME NTOS CONGINERES DOS ESTADOS | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 287.146,47 | 0,00 | 287.146,47 |
| 999 | NIO SE APLICA | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 287.146,47 | 0,00 | 287.146,47 |

IVONILOA DE SOUSA VELOSO CONTABIL CRCIPI008519/0 46309691 368

Pág.: 1

Pág.: 2

100

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRA VA ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEffiO

B) QUADRO ANEXO

Dezcmbro(3 I / 12/2024)

CONSOLIDADO

Excrelcio de 2024

R) QUADRO ANEXO

| | EXERclCIO ATUAL -·- | EXERclCIO ATUAL -·- | EXERclCIO ATUAL -·- | EXERclCIO ATUAL -·- | EXERclCIO ANTEIIIOR -·- | EXERclCIO ANTEIIIOR -·- | EXERclCIO ANTEIIIOR -·- |

| ESPECIFICAÇÃO | | -- | | ( ) | -- | | ( ) |
| 706 | TRANSFER.!NCIA ESPECIAL DA UNHO | 401.324,22 | 0,00 | 401.324,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999 | NIO SE APLICA | 401.324.22 | o . oo | 401.324,22 | o.oo | o.oo | o .oo |
| 120 | PREçOS PúBLICOS RECURSOS DESVINCULADOS | 195.017 21 | 000 | 195.01721 | 136.617 28 | 000 | 136.617 28 |
| TOTAL | | ~.658.801,52 | 2.758.672,61 | -41.900.128,91 | 26.620.170,91 | 1.9-42.197,28 | 24.677.973,6.l |

ELSON SlLVAOESOUSA PREFEITO MUNICIPAL 73750050368

IVONILOA OE SOUSA VELOSO CONTABIL CRCIPI008519/0 463®69 1368

ANEXO 14- BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(3 l/12/2024)

CONSOLIDADO -Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

Exercício de 2024

A) QUADRO PRINCIPAL

Bxcrck:io de 2024

A) OUADRO PRJNCIP AL

Pág .: 1

Pég .: 2

| ATIVO | ATIVO | ATIVO | ATIVO | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO |

| 1ESPECIFICAÇÃO | NOII | EMrclcioAtull | EMrclcioAmerior | ESPECIFICAÇÃO | NOII | Exadcio Atual | E=clcio - |
| ATIVO CIRCULANTE | | 6.393.715,10 | 4.524.709,65 | PASSIVO CIRCULANTE | | 435.111,431 | 261.978,51 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 4.636.811,39 | 2.979.889,13 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E | | 0,00 | 175.614,63 |
| CAIXA EEQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDANACIONAL | | 3.752.430,49 | 1.784.854,23 | ASSISTENCIAIS APAGAR ACURTOPRAZO | | | |
| CONTA ÚN ICA | | 402.483,41 | 651,62 | PESSOALAPAGAR | | 0,00 | 175.614,63 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA·USO | | 3.349.947,08 | 1.784.202,61 | PESSOAL APAGAR DO EXERCICIO | | 0,00 | -407,00 |
| GERAL | | | | PRECATÓRIOS DE PESSOAL·REGIME ESPECIAL | | 0,00 | 126.593,63 |
| CAIXA EEQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA | | 884.380,90 | 1.195.034,90 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL·REGIME ESPECIAL | | 0,00 | 49.428,00 |
| APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 884.380,90 | 1.195.034,90 | FORNECEDORES ECONTAS APAGARACURTO PRAZO | | 413.004,03 | 65.780,23 |
| CRÉDITOS ACURTO PRAZO | | 1.754.744,00 | 1,113,087,91 | FORNECEDORES ECONTASAPAGARNACIONAISACURTO | PRAZO | 413.004,03 | 6S.780,23 |
| CRtDITOS DE TRANSFERtNCIAS ARECEBER | | 1.754.744,00 | 1.113.087,91 | FORNECEDORES NACIONAIS | | F 413.004,03 | 65.780,23 |
| CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÉNCIAS | | 420.042,26 | 420.042,26 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES EDEMAIS OBRIGAÇÕES ACURTO | | 22.107,40 | 20.583,65 |
| MULTIGOVERNAMENTAIS | | 1.334.701,74 | 1.334.701,74 | PRAZO VALORES RESTITUIVEIS | | 22.107,401 | 20.583,65 |
| CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÉNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | | | | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | | 1.000,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERtNCIA DOSUS | | 0,00 | -93.896,62 | CONSIGNACOES | | 21.1 65,28 | 20.641 ,53 |
| CRÉDITOSDECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÉNCIAS | | 0,00 | -547.759,47 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | | -57,88 | -57,88 |
| CRÉDITOS EVALORESACURTO PRAZO | | -197,28 | 428.075,62 | | | | |
| DEMAIS | | | | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | 1.605.965,351 | 1.993.869,13 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | | 0,00 | 294.434,77 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E | | 1.605.965,35 | 1.993.869,13 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | | 0,00 0,00 | 287.987,77 6.447,00 | ASSISTENCIAIS APAGAR ALONGO PRAZO ENCARGOSSOCIAIS APAGAR | | | |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS EVALORES VINCULADOS - ARECEBER | | 0,00 | ll6.593,63 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -DÉBITO PARCELADO | | 1.605.965,351 | 1.993.869,13 |
| CONTA ESPECIAL -PRECATÓRIOS | | 0,00 | 126.593,63 | | | 1.605.965,35 | 1.993.869,13 |
| OUTROS CRÉDITOS ARECEBER EVALORES ACURTO PRAZO | | -197,28 | 7.047,22 | TOTAL PASSIVO | | 2.041.076,78 | 2.255.847,64 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAPAGO | | -1 97,28 | -302,78 | 1 PATRIMÔNIO LIQUIDO | | | |
| CRÉDITOSARECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL | | 0,00 | 7.350,00 | 1 ESPECIFICAç!O | N011.I | Exadcio Atual | |
| ESTOQUES | | 2.356,99 | 3.656,99 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 29.481.550,96 | 21.927.013,90 |
| ALMOXARIFADO | | 2.356,99 | | RESULTADOS ACUMULADOS | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 813,02 | 3.656,99 | | | 29.481.Sl0,96 | 21.927.013,90 |
| GÉNEROS ALIMENTICIOS | | 245,47 | 2.113,02 | SUPERÁ VITS OU DtFtCITSACUMULADOS | | 29.481.550,96 | 21.927.013,90 |
| MATERIAIS GRÁFICOS | | | 245,47 | | | | 5.002.021 ,59 |
| | | 1.298,50 | 1.298,50 | SUPERÁ VITS OU DÉFICITS DO EXERCIC!O SUPERAVITSOU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 7.554.537,06 21.927.013,90 | 1 6.924.992,31 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 33.656.695,76 | 28.163.036,10 | | | | |
| IMOBILIZADO | | 33.656.695,76 | 28.163.036,10 | TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 29.481.550,96 | 21.927.013,90 |
| BENS MOVEIS | | 5.215.945,90 | 3.545.856,01 | TOTAL | | 31.522.627,74 | 24.182.861,54 |
| VEICULOS MÓVEIS EUTENSILIOS | | 2.332.879,00 1.507.267,57 | 1.279.380,00 | | | | |
| MÁQUINAS ,APARELHOS, EQUIPAMENTOS EFERRAMENTAS | | 345.729,18 | 995.532,88 329.421,56 | | | | |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS EDE | | 62.826,58 | 62.826,58 | | | | |

ANEXO 14- BALANÇO PATRIMONIAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

| ATIVO | ATIVO | ATIVO | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO |

| ESPl!CIFICAÇÃO | -1-- | -lo- | ESPl!CIFICACÃO | ElladcloAlull | -lo- | |
| COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| OBNS DE INFORMÁTICA | 174.809,21 | 86.334,21 | | | | |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | 792.434,36 | 792,360,78 | | | | |
| BENS IMÓVEI S | ll.628.213,65 | 14.661.160.,18 | | | | |
| rNSTALAÇÕES | 15.510,00 | IS.510,00 | | | | |
| BENS IMÓVE IS EM ANDAMENTO | 27.118.633,94 | 23.173.088,57 | | | | |
| BENS DEUSO F.SPECIAL | 126.066,92 | 120.066,92 | | | | |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS | 757.6-48,21 | 757.6-48,21 | | | | |
| BENS DE USOCOMUM DO POVO | 610.◄2◄,58 | 601.8◄ 6,◄8 | | | | |
| (·) DEPRECIAÇÃO , EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -117.533,79 | -50.980,09 | | | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | -6115,74 | o.oo | | | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMUU.OA- BENS MÔVE IS | -186.848.05 | -50.980,09 | | | | |
| TOTAL | | 31.687.745,75 | | | | |

ELSON SILVA OE SOUSA PREFEITO MUNICIPAL 73750050388

IVONILDA OE SOUSA VELOSO CONTABIL CRC'PtCl0&519/0 4630061:11388

WESLEY SILVA SOUSA SECRETAR!() OE FINANCAS 01564247384

WESLEY SILVA SOUSA SECRETARIO DE FINANCAS 01 5642◄7384

Pég.: 3

Exercicio de 2024

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| ESPECIFICAÇÃO | Nota | ExemcioAIUol | Exen:lcio- ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exerdcio Alua) | Exen:lcio- |

| ATIVO FINANCEIRO | | 4.636.614,11 | 3.106.179,98 PASSIVO FINANCEIRO (435. lll,43)+RP nlo Proc.(125.043,02) | | 560.154,45 | 242.957,51 |
| ATIVO PERMANENTE | | 35.413.796,75 | 29.581.565,n PASSIVO PERMANENTE | | 1.605.965,35 | 2.042.890,13 |
| | | | SALDO | PATRIMONIAL | 37.884.291,06 | 30.-IOl.898,11 |

Exerclcio de 2024

q QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

| ESPECIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO |

| 1 SALDOSDOSATOSPOTI!NCIAISATIVOS(C-.doGn,po811u) | 1 - | ExemcioAIUol | 1 &eo:lcio- | SALDOSDOSATOSPOTI!NCIAIS PASSIVOS(CotmdoGn,po812u) | i Exen:lcioAIUol | 1-- |
| ATOS POTENCIAIS ATIVO | | 0,001 | 0,00 | ATOS POTENCIAISPASSIVO | 2.043.322,131 | 2.040.560,39 |
| DIREITOS CONVENIADOS EOUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS EOUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 2.761,74 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 2.040.560,39 | 2.040.560,39 |
| | | | | TOTAL | 2.043.322,13 | 2.040.560,39 |

IVONILOA DE SOUSA VELOSO CONTABIL CRCIPI008519f0

46309691368

WESLEY SILVA SOUSA SECRETARIO OE FINANCAS

01564247384

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRA VA ANEXO 14A-BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Dezembro(31 / 12/2024)

Pá g.: 4

Pág.: 1

| ATIVO | ATIVO | ATIVO | PASSIVO -- | PASSIVO -- | PASSIVO -- | PASSIVO -- |

| 1 IF.SPF.cIFICAÇÃO | -1-- | &eo:lcio- | ESPF.cIFICAÇÃO | Nota | Exen:lcio Alull | |
| ATIVO CIRCULANTE | 4.636.614,11 | 3.106.179,98 | PASSIVO CIRCULANTE | | 435.111,43 | 212.957,51 |
| CAIXA EEQUIVALENTES DE CAIXA | 4.636.811,39 | 2.979.889,13 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS EASSISTENCIAi | | 0,00 | 126.593,63 |
| CAIXA EEQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 3.752.430,49 | 1.784.854,23 | PESSOAL APAGAR | | o ,oo | 126.593,63 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA •USO GERAL | 3.349.947,08 | 1.784.202,61 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL ·REGIME ESPECIAL | | 0,00 | 126.593,63 |
| CONTA ÚN ICA | 402.483,41 | 651,62 | FORNECEDORES ECONTASAPAGAR ACURTO PRAZO | | 413.004,03 | 65.780,23 |
| CAIXA EEQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA | 884.380,90 | 1.195.034,90 | FORNECEDORES ECONTAS APAGAR NACIONAIS A CURTO | PRAZ | 413.004,03 | 65.780,23 |
| APLICACOES FINANCEIRAS DELIQUIDEZ IMEDIATA | 884.380,90 | 1.195.034,90 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 413.004,03 | 65.780,23 |
| DEMAIS CRtDITOS EVALORESACURTO PRAZO | -197,28 | 126.290,85 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES EDEMAISOBRIGAÇÕES | ACURTO 1 | 22.107,-W | 20.583,65 |
| DEPÓSITOS RESTITUfVEIS EVALORES VINCULADOS •ARECEBER | 0,00 | 126.593,63 | VALORES RESTJTUfVEIS | | 22.107,-Ml | 20.583,65 |
| CONTA ESPECIAL •PRECATÓRIO S | 0,00 | 126.593,63 | DEPOSITOSNAO JUDICIAIS | | 1.000,00 | 0,00 |
| OUTROS CRtDJTOSARECEBEREVALORESACURTO PRAZO | -197,28 | -302,78 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | | -l7,88 | -57,88 |
| CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO | -197,28 | -302,78 | CONSIGNACOES | | 21.165,28 | 20.641,53 |
| TOTAL | 4.636.614,11 | 3.106.179,98 | EXECUÇÃO DE RESTOS APAGAR | | 125.043,02 | 30.000,00 |
| | | | EXECUÇÃ ODE RP NÃO PROCESSADOS | | 125.043,02 | 30.000,00 |
| | | | RP NÃO PROCESSADOS ALIQUIDAR | | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | RP NÃO PROCESSADOS ALIQUIDAR | | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCfCIO | | 115.043,02 | 30.000,00 |
| | | | RP NÃO PROCESSADOS ALIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCfCIO | | 115.043,02 | 30.000,00 |
| | | | | | 560.154,45 | |
| | | | TOTAL | | | 242.957,51 |

ELSON SILVA DE SOUSA

PREFEITO MUNICIPAL

73750050368

CONTABIL CRCIPI008519/O

46309691368

WESLEY SILVA SOUSA SECRETARIO OE FINANCAS 01564247384

IVONILOA DE SOUSA VELOSO CONTABIL CRCIPI008519/0

46309691368

01564247384

Dezembro(3 l/ l 2/2024)

Exercfcio de 2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro{3 l / 12/2024)

Pá g.: 3

Exercício de 2024

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRA VA ANEXO 14B -BALANÇ O PATRIMONIAL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Dezembro(31/12/2024)

| ATIVO | ATIVO | ATIVO | ATIVO | PASSIVO 1 | PASSIVO 1 | PASSIVO 1 | PASSIVO 1 |

| 1 1 ESPECIFICAÇÃO | Nou | 1-- | F.xm:lcioAmior | ESPECIFICAÇÃO | Nou | 11!.xadcioAIUII | --1 |
| ATIVO CIRCULANTE | | 1.757.100,99 | 1.418.529,67 | PASSIVO CIRCULANTE | | 0,00 | 49.021,00 |
| CRÍDITOSACURTO PRAW | | 1.754.744,00 | 1.113.087,91 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS EASSISTENCIAi | | 0,00 | 49.021,00 |
| CRÍDITOS DE TRANSFERÍNCIASARECEBER | | 1.754.744,00 | 1.113.087,91 | PESSOALAPAGAR | | 0,00 | 49.021,00 |
| CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÉNCIA DOSUS | | 0,00 | -93.896,62 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO | | 0,00 | -407,00 |
| CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÉNCIAS MULTIGOVERNAMEN | | 420.042,26 | 420.042,26 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL·REGIME ESPECIAL | | 0,00 | 49.428,00 |
| CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMEN | | 1.334.701,74 | 1.334.701 ,74 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | 1.605.965,35 | 1.993.869,13 |
| CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÉNCIAS | | 0,00 | -547.759,47 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS EASSISTENCIAi | | | |
| DEMAISCRÍDITOS EVALORESACURTOPRAW | | 0,00 | 301.784,77 | | | 1.605.965,35 | 1.993.869,13 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | | 0,00 | 294.434,77 | ENCARGOSSOCIAISAPAGAR | | 1,605,965,35 | 1.993.869,13 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | | 0,00 | 287.987,77 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS· DÉBITO | PARCELADO | 1.605.965,35 | 1.993.869,13 |
| ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | | 0,00 | 6.447,00 | TOTAL | | 1.605.965,35 | 2.042.890,13 |
| OUTROS CRÍDITOS ARECEBEREVALORESACURTOPRAW | | 0,00 | 7J50,00 | | | | |
| CRÉDITOS ARECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL | | 0,00 | 7.350,00 | | | | |
| ESTOQUES | | 2.356,99 | 3.656,99 | | | | |
| ALMOXARIFADO | | 2.356,99 | 3.656,99 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 813,02 | 2.113,02 | | | | |
| GÊNEROS AUMENTICIOS | | 245,47 | 245,47 | | | | |
| MATERIAIS GRÁFICOS | | 1.298,50 | 1.298,S0 | | | | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 33.656.695,76 | 28.1 63.036,10 | | | | |
| IMOBILIZADO | | 33.656.695,76 | 28.163.036,10 | | | | |
| BENS MOVEIS | | 5.21 5.945,90 | 3.545.856,01 | | | | |
| BENS DE INFORMÁTICA | | 174.809,21 | 86.334,21 | | | | |
| MÓVEIS E UTENSILJOS | | l.507.267,57 | 995.532,88 | | | | |
| VEICULOS | | 2.332.879,00 | 1.279.380,00 | | | | |
| MÁQUINAS, APARELHOS,EQUIPAMENTOS EFERRAMENTAS | | 345.729,18 | 329.421 ,56 | | | | |
| MATERIAIS CULTURAIS,EDUCACIONAIS EDE COMUNICAÇÃO | | 62.826,58 | 62.826,58 | | | | |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | | 792.434,36 | 792.360,78 | | | | |
| BENS IMÓVEIS | | 28.628,283,65 | 24,668.160,18 | | | | |
| BENS DE USO ESPECIAL | | 1 26.066,92 | 120.066,92 | | | | |
| BENS DE USO COMUM DO POVO | | 610.424,58 | 601.846,48 | | | | |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | | 27.118.633,94 | 23.173.088,57 | | | | |
| INSTALAÇÕES | | 15.510,00 | 15.510,00 | | | | |
| DEMAISBENS IMÓVEIS | | 757.648,21 | 757.648,21 | | | | |
| (·)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO EAMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | -187.533,79 | -50.980,09 | | | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | | -685,74 | 0,00 | | | | |
| (·) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | | 86.848,05 | -50.980,09 | | | | |
| | | -1 | | | | | |
| | | | IVONILDA DE SOUSAVELOSO | | WESLEY SILVA SOUSA | | |
| ELSON SILVA DE SOUSA PREFEITO MUNICIPAL | | | CONTABILCRC/PI008519/O | | SECRETARIO DE FINANCAS | | |
| 73750050368 | | | 46309691368 | | 01584247384 | | |

Exercício de 2024

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRA VA ANEXO 14B -BALANÇ O PATRIMONIAL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Dezembro(31 / 1 2/2024)

ATIVO

PASSIVO

1 ESPECIFICAÇÃO

NOU

l!xadcio AIUII

F.xm:lcio Amior

ESPECIFICAÇÃ O

NOU

Eun:lcio AIUll

Eun:lcio Amior

TOTAL

35.413.796,75

29.581.565,77

IVONILDA DE SOUSA VELOSO CONTABIL CRC/PI008519/0 46309691368

Pág.: 1

Pág. : 2

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁ VIT/DÉFICIT FINANCEffiO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2024

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

| | | | SUPERÁ VIT/DÉFICIT FINANCEIRO | SUPERÁ VIT/DÉFICIT FINANCEIRO |

| | DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211 IXXXX) | Noca | ATUAL | EXERC. ANTERIOR |
| soo | RECURSOS NiO VINCULADOS DE IMPOSTOS | | -6.222.921,62 | -3.831.943,22 |
| SOi | OUTROS RECURSOS NiO VINCULADOS | | -2.321,68 | -36.836,45 |
| 540 | TRANSFERêNC IAS DO FUNDEB- IMPOSTOS E TRANSFERêNCIASDE IMPOSTOS | | 1.856.260,73 | 2.908.744,24 |
| 541 | TRANSFERêNCIASDO FUNDEB - COMPLEMENTAçiODA UNliO - VAAF | | 6.275.362,05 | 4.648.203,51 |
| 542 | TRANSFERêNClASDO FUNDEB- COMPLEMENTAçãO DA UNlãO- VAAT | | -2.841.1S2,08 | -3.S99.213,90 |
| sso | TRANSFERêNC IA DO SALáRIO-EDUCA çiO | | 0,00 | 4S.3S0,41 |
| 551 | TRANSFERêNCIASDE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PODE) | | 0,00 | -84,41 |
| 552 | TRANSFERêNC IAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR (PNAE) | | 0,00 | -58.767,06 |
| 553 | TRANSFERêNCIASDE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) | | 0,00 | 274.119,29 |
| 569 | OUTRAS TRANSFERINCIAS DE RECURSOS DO FNDE | | 4.950,49 | -2.0S8.377,73 |
| 570 | TRANSFERêNC IAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVêNIOSE INSTRUMENTOS CONGêNERESVINCULADOS à EDUCAçiO | | -257.702,05 | -2.437.625,80 |
| 571 | TRANSFERêNCIASDO ESTADO REFERENTES A CONVêNIOSE INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à EDUCAçiO | | 0,00 | 109.739,33 |
| 599 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS l EDUCAçiO TRANSFERêNCIASFUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO | | -1.000,00 | 0,00 |
| 600 | FEDERAL - BLOCO DE MANUTENçiO DAS Aç6ES E SERVIçOSPúBLICOSDE SAúDE | | 2.237.704,95 | 1.738.386,34 |
| 601 | TRANSFERêNCIASFUNDOA FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAçlODA REDE DE SERVlçOS PúBLICOSDE SAúDE | | -158.566,37 | ISS.622,66 |
| 602 | TRANSFERêNCIASFUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENçiO DAS Aç6ES E SERVIçOSPúBLICOSDE SAúDE- RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO | | 937.939,35 | 901.389,35 |
| 603 | TRANSFERêNC IAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAçiODA REDE DE SERVIçOS PÚBLICOS DE SAúDE-RECURSOS DESTINADOS AO | | 3.281.343,60 | 2.881.515,60 |
| 604 | ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO TRANSFERêNClASPROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITáR IOS DE SAúDE E DOS AGENTES DE COMBATE àS ENDEMIAS | | -81.667,06 | -19.447,67 |
| 605 621 | ASSISTêNCIAFINANCEIRA DA UNHO DESTINADA àCOMPLEMENTAçiOAO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM. TRANSFERêNCIASFUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | | -121.596,89 -382.926,75 | -71.642,SI 333.904,75 |
| 631 | TRANSFERINCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVINIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERESVINCULADOS à SAúDE | | -854.246,25 | -790.930,81 |
| | | | | -1.144.503,27 |
| 659 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS l SAúDE | | 110.216,54 | 22.714,49 |
| 660 | TRANSFERêNCIADE RECURSOS 00 FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIASOCIAL - FNAS | | -1.06S.242,57 | |
| 661 665 | TRANSFERêNC IA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTêNCIASOCIAL TRANSFERêNClASDE CONVêN IOS E INSTRUMENTOS CONGêNERESVINCULADOS à ASSISTêNCIA | | 1.252,63 14.608,71 | 36,84 14.608,71 |

IVONILOA OE SOUSA VELOSO CONTABIL CRC/PI008519/0 46309691368

D) QUADRO DO SUPERÁ VIT/DÉFICIT FINANCEffiO APURADO NO BALANÇ O PATRIMONIAL

Exercício de 2024

D) QUADRO DO SUPERA vrr / DEFICIT FINANCEIRO

| | | SUPERÁ VIT/DÉFICIT FINANCEIRO | SUPERÁ VIT/DÉFICIT FINANCEIRO |

| DESTINAÇÃO DE | RECURSOS (Contas 8211 IXXXX) | ATUAL | EXERC.ANTERIOR |
| 669 700 701 706 710 711 715 749 753 754 755 869 899 | SOCIAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS l ASSISTêNCIASOCIAL OUTRAS TRANSFERêNCIASDE CONVêNIOSOU INSTRUMENTOS CONGêNERESDA UNHO OUTRAS TRANSFERêNC IAS DE CONVêNIOSOU INSTRUMENTOS CONGêNERESDOS ESTADOS TRANSFERêNC IA ESPECIAL DA UNiãO TRANSFERêNC IA ESPECIAL DOS ESTADOS DEMAIS TRANSFERêNCIASOBRIGATÓRIAS NiO DECORRENTES DE REPARTiçõES DE RECEITAS. TRANSFERêNC IAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL- LC N'195/2022 - ART. 5'- AUDIOVISUAL OUTRAS VJNCULAçõES DE TRANSFERêNCIAS RECURSOS PROVENIENTES DETAXAS, CONTRIBUiçõES E PREçOS PúBLICOS RECURSOS DE OPERAçõES DE CRéDITO RECURSOS DE ALIENAçiO DE BENS/ATIVOS -ADMINISTRAçiODIRETA OUTROS RECURSOS EXTRAORçAMENTARIOS(NÃO PASS(VEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ RIA) OUTROS RECURSOS VINCULADOS | -1.220,49 0,00 11.939,76 736.281,96 1.379,27 0,00 2.657,10 1.690.914,SI 0,00 0,00 0,00 -1.483.679,16 364.992 07 | -1.220,49 1.97S.54S,40 -1.102.141,77 108.480,24 1.134,04 293.381,19 -59.649,58 2.390.96S,99 146.710,87 -2.105.397,16 85.783,60 -43.697,06 1.188.364 51 |
| TOTAL | | 4.053.560,75 | 2.863.222,47 |

01564247384

Dezembro(3 l/l 2/2024) CONSOLIDADO

WESLEY SILVA SOUSA SECRETARIO DE FINANCAS

01564247384

Pág. : 1

Pág. : 2

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRA VA ANEXO 15 -VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(3 l/12/202 4) CONSOLIDADO

Exen:ício de 2024

Pág .: 1

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS |
| ESPECIFICAÇÃ O | Noca | EmclcioAIUII | EmclcioAmaior | ESPF.cIFICAÇÃ O | Noca | Exadcio AIUll | Exadcio - |
| IMPOSTOS, TAXAS ECONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 1.345.056,53 | 733.084,70 | PESSOALEENCARGOS | | 1 5.1 47.614,72 | 10.439.014,47 |
| IMPOSTOS | | 1.342.181,67 | 733.084,70 | REMUNERAÇÃO APESSOAL | | 13.943.325,96 | 8,811.024,54 |
| TAXAS | | 2.874,86 | 0,00 | ENCARGOS PATRONAJS | | 1.204.288,76 | 1.589.715,18 |
| CONTRIBUIÇÕES | | 195.017,21 | 1 36.61 7,28 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS· | | 0,00 | 38.274,75 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 195.017,21 | 136.61 7,28 | PESSOAL EENCARGOS | | | |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAISAUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 410.493,86 | 261.012,46 | BENEFICIOS PREVIDENCIÁ RIOS EASSISTENCIAIS | | 5.100,00 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO DEDEPÓSITOS BANCÁRIOS EAPLICAÇÕES | | 409.131,95 | 261.01 2,46 | APOSENTADORIAS EREFORMAS | | 5.1 00,00 | 0,00 |
| FINANCEIRAS | | | | USO DEBENS, SERVIÇ OSECONSUMO DECAPITAL FIXO | | 1 9.932 .1 74,96 | 10.929.395,33 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAJS AUMENTATIVAS- | | 1.361,91 | 0,00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 4.829.244,18 | 1.881.697,53 |
| FINANCEIRAS | | | | SERVIÇOS | | 14.966.377,08 | 8.957.514,12 |
| TRANSFERÍNCIAS EDELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 48.086.539,26 | 28J98.939,1 8 | DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | | 136.553,70 | 90.183,68 |
| TRANSFE~NCIAS INTRAGOVERNAMENTAJS | | 5.123.642,43 | 2.918.183,15 | VARIAÇÕES PATRIMONIAISDIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | 22.584,49 | 1 60,00 |
| TRANSFERBICIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 42.962.896,83 | 25.480.756,03 | JUROS EENCARGOS DE MORA | | 211 ,00 | 0,00 |
| VALORIZAÇÃO EGANH OSCOM ATIVOS EDESINCORPORAÇÃO DE | | 310.489,93 | 637.243,60 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINtmVAS • | | 22.373,49 | 160,00 |
| PASSIVOS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | | 31 0.489,13 | 637.243,60 | TRANSFERÍNCIAS EDELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | 7.882JIS,04 | 4.860.380,43 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 0,80 | 0,00 | TRANSFEl®ICIAS INTRAGOVERNAMENTAJS | | 5.123.642,43 | 2.918.1 83,15 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATIRIM ONIAIS AUMENTATIVAS | | 428.533,09 | 0,00 | TRANSFERBICIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 2.758,672,61 | 1.942.1 97,28 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 428.533,09 | 0,00 | TRIBUTÁ RIAS | | 203J7l,61 | 1 55.885,17 |
| | | | | CONTRIBUIÇÕES | | 203.372,61 | 155.885,17 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS | | 50.776.129,88 | 30.166.897,22 | OUTRASVARIAÇÕES PATRIMONIAISDIM INUTIVAS | | 28.431,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 50.776.129,88 | 30.166.897,22 | PREMIAÇÕES | | 28.431 ,00 | 0,00 |
| | | | | TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS | | 43.lll.592,82 | 26.384.835,40 |
| | | | | RESUL TADOPATRIMONIAL (SUPERÁ Vil) | | 7.554.537,06 | 3.782.061,82 |
| | | | | TOTAL | | 50.776.1 29,88 | 30.1 66.897,22 |

ELSON S ILVA DE SOUSA PREFEITO MUNICIPAL 73750050368

WONILDA DE SOUSA VELOSO CONTABIL CRC/PI008519/O 46309691368

WESLEY SIL VA SOUSA SECRE TARIO DE FINANCAS 01564247384

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRA VA ANEXO 15- VARIAÇÕ ES PATRIMONIAIS

Exerclcio de 2024

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) |

| ESPF.CIFICAÇÃO | Nou | Exadcio Aluai I | Excn:lcio Amaior |
| INCORPORAÇÃO DEATIVO | | 5.319.724,231 | 4.200.341,29 |
| INVESTIMENTOS | | 5.313.724,23 | 4.200.341,29 |
| 1 INVERSÕES FINANCEIRAS | | 6.000,001 | 0,00 |
| 1 DESINCORPORAÇÃO DEPASSIVO | | 387.903,781 | 196.992,12 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | 387.903,78 | 1 96.992,12 |

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Dezembro(3 l/12/2024)

CONSOLIDADO

| | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCICIO | MOVIMENTO DO EXERCICIO | MOVIMENTO DO EXERCICIO | SALDO P/ OPERIODO SEGUINTE |

| TI TUL OS | EM CIRCULAÇ Ã O | EMISSÃO | COR.MONET. | RESGATE/AMORTIZ | |
| OUTRAS OBRIGACOES APAGAR | | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | 1.993.869,13 | 0,00 | 0,00 | 387.903,78 | 1.605.965,35 |
| Sub-total | 1.993.869,13 | 0,00 | 0,00 | 387.903,78 | 1.605.965,35 |
| TO TAL | 1.993.869,13 | 0,00 | 0,00 | 387.903.78 | 1.605.965,35 |

IVONILDA DE SOUSA VELOSO CONTABIL CRCIPI008519f0 46309691368

Exen:icio de 2024

Pág .: 2

Pâg.: I

Exercício de 2024

Exerticio de 2024

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante Dezembro(3 l/ 12/2024)

CONSOLIDADO

| | | MOVIMENTO DO PERIODO | MOVIMENTO DO PERIODO | MOVIMENTO DO PERIODO | MOVIMENTO DO PERIODO | |

| TITULOS | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | BAIXA | TRANSF .RP NAO PROC.LIQ | TRANSF .RP NAO PROC.LIQ | SALDO P/ O PERIODO |
| | | | | INSCR | BAIXA | SEGUINTE |
| RESTOS APAGAR·PROCESSADOS | | | | | | |
| EXERCICIO 2023 | 65.780,23 | 0,00 | 65.780,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXERCICIO 2024 | 0,00 | 413.004,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413.004,03 |
| Sub-total | 65.780,23 | 413.004,03 | 65.780,23 | 0,00 | 0,00 | 413.004,03 |
| RESTOS APAGAR• NÃO PROCESSADOS EXERCICIO 2023 | 30.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| EXERCICIO 2024 | 0,00 | 115.043,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.043,02 |
| Sub-total | 30.000,00 | 115.043,02 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.043,02 |
| DEPÓSITOS ECONSIGNAÇÕES | | | | | | |
| ENCARGOS SOCIAIS •OUTRAS ENTIDADES | 18.240,19 | 9.693,49 | 18.143,98 | 0,00 | 0,00 | 9.789,70 |
| IMPOSTO SOBRE ARENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 3.921,75 | 16.501 ,14 | 19.807,86 | 0,00 | 0,00 | 615.03 |
| RESSARCIMENTOS ERESTITUIÇÕES - | -1 .782,83 | 493.861 ,42 | 459.672,35 | 0,00 | 0,00 | 32.406,24 |
| | !;!i,® - | | | | | i&b 60 66, |
| =- | 66,60_ | | | | | 66,60 |
| | 66,60 | | | | | :·~ |
| =- | 66,60 | | | | | |
| | 66,60 | | | | | 66~ |
| =- | 66,60 | | | | | li!i:E ® 66, |
| | 66,60 | | | | | 66,~ |
| = | "'·®- | | | | | 66,60 |
| | 66, 60 | | | | | 66,60 |
| | 66,60 | | | | | 66,60 |
| = | 66,60 | | | | | 66, ,;; |
| = | 66,l;O | | | | | 66 ,;; |
| | 66,60 | | | | | 66, ,;; |
| | 66,60 | | | | | 66,60 |
| | _ 66,60 | | | | | 66,~ |
| = | 66,60 | | | | | 66,60 |
| = | 66,60 | | | | | |
| =- | 6&,E!P -- | | | | | 66,60_ |

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante Dezembro(3 l/12/2024) CONSOLIDADO

Pág.: 1

Pág.: 2

| | | MOVIMENTO DO PERIODO | MOVIMENTO DO PERIODO | MOVIMENTO DO PERIODO | MOVIMENTO DO PERIODO | |

| TITULOS | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | BAIXA | TRANSF .RP NAO PROC.LIQ | TRANSF .RP NAO PROC.LIQ | SALDO P/ O PERIODO |
| | | | | INSCR | BAIXA | SEGUINTE |
| DEPÓSITOS ECONSIGNAÇÕES | | | | | | |
| | ·66,6Q_ | | | | | 66,60 |
| 1 | 66,60 | | | | | |
| PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 3.050,16 | 3.050,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RETENCOES -EMPRÉSTIMOS EFINANCIAMENTOS | 425,08 | 643.511 ,11 | 665.419,22 | 0,00 | 0,00 | -21.483,03 |
| OUTROS CONSIGNIATARIOS | -162,66 | 10.861,98 | 10.861,98 | 0,00 | 0,00 | -162,66 |
| DEPOSITOS ATRANSFERIR | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| L... BANCO DO 8RASll S/A C00:45 TP:I 00000000025429 | - | 1.00Q,00_ | 0,0!) _ | | | 1.00Q,!)!) __..J |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | -57,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -57,88 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 | 106.347,01 | 106.347,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ISS | 0,00 | 285.383,84 | 262.484,93 | 0,00 | 0,00 | 22.898,91 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 | 690.068,27 | 690.068,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-total | 20.583,65 | 2.260.278,42 | 2.235.855,76 | 0,00 | 0,00 | 45.006,31 |
| TOTAL | 116.363,88 | 2.788.325,47 | 2.321.635,99 | 0,00 | 0,00 | 583.053,36 |

ELSON SILVA DE SOUSA

PREFEITO MUNICIPAL

73750050368

IVONILDA DE SOUSA VELOSO CONTABIL CRC/PI008519/0 46309691368

WESLEY S ILVA SOUSA SECRETARIO DE F INANCAS 01564247384

105

ANEXO 18

RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS

CONSOLIDADO

| Nome | Endereco | VALOR R$ |

| Cep/Cidade | Data | |
| Auxilies, Subvencoes e Contribuicoes Correntes: | Auxilies, Subvencoes e Contribuicoes Correntes: | Auxilies, Subvencoes e Contribuicoes Correntes: |
| ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICII 64018-900 TERESINA | AV. PEDRO FREITAS 15/02/2024 | 2 .761 ,74 |
| ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICII 64018-900 TERESINA | AV. PEDRO FREITAS 16/04/2024 | 2 .761 ,74 |
| ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICII 64018-900 TERESINA | AV. PEDRO FREITAS 18/06/2024 | 2 .761 ,74 |
| ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICII 64018-900 TERESINA | AV. PEDRO FREITAS 16/07/2024 | 2.761 ,74 |
| ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICII 64018-900 TERESINA | AV. PEDRO FREITAS 17/09/2024 | 2 .761,74 |
| ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICII 64018-900 TERESINA | AV. PEDRO FREITAS 15/10/2024 | 2 .761,74 |
| ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICII 64018-900 TERESINA | AV. PEDRO FREITAS 16/01/2024 | 2.761,74 |
| ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICII 64018-900 TERESINA | AV. PEDRO FREITAS 12/03/2024 | 2.761 ,74 |
| ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICII 64018-900 TERESINA | AV. PEDRO FREITAS 14/05/2024 | 2 .761 ,74 |
| ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICII 64018-900 TERESINA | AV. PEDRO FREITAS 13/08/2024 | 2.761 ,74 |
| ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICII 64018-900 TERESINA | AV. PEDRO FREITAS 13/11/2024 | 2.761 ,74 |
| ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICII 64018-900 TERESINA | AV. PEDRO FREITAS 10/12/2024 | 2 .761 ,74 |
| TOTAL | | 33.140,88 |

Auxilies e Contribuicoes para Despesas de Capital:

Declaramos que no corrente exercício, nao foram concedidos auxílios, subvencoes ou contrib. de

TOTAL

Ba lanço Exercício :

ELSO NS ILVA DE SOU SA PREFEITO MUNIC IPAL 73750050368

SAO JOAO DA CANABRAVA/PI, 31 de dezembro de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA

12.066.973/0001-02

Exercício :

2024

CONSOUDADO

| Demonstração das mutações do patrimõnio líquido | Demonstração das mutações do patrimõnio líquido | Demonstração das mutações do patrimõnio líquido | Demonstração das mutações do patrimõnio líquido | Demonstração das mutações do patrimõnio líquido | Demonstração das mutações do patrimõnio líquido | Demonstração das mutações do patrimõnio líquido | Demonstração das mutações do patrimõnio líquido | Demonstração das mutações do patrimõnio líquido | Página1 |

| ESPECIFICAÇÃO | Pat. Social Capial Social | Adiantamento para Futuro Aumento de Capftal (AFAC' | Reserva de Capital | Ajustes de Avaliaçã o Patrfmonfal | Reservas de Lucros | Demais Reservas | Resultados Acumulados | Ações/ Cotasem Tesouraria | TOTAL |
| Saldos lnlcfals | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.260.231,39 | 0.00 | 23.260.231.39 |
| Ajustes de exerclclos antertores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aumento de c,,pital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ResgateJReemfsaão de Açiões e Cotas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros sobre capital próptlo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Resultado de exerc/c:lo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.602.412,12 | 0,00 | 4.602.412,12 |
| Ajustes de avaliação patrimonial | 0.00 | o.oo | 0.00 | o.oo | o.oo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | o.oo |
| Cc:>nstitulçãolRevenJAo de reservas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividendos a distribuir (RS ... por ação) | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| Saldos finais | o.oo | o.oo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | o.oo | 27.B62.643,51 | 0,00 | 27.B62.643,51 |

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

NOTA EXPLICATIVA

INSERIR TEXTO

12.066.97310001-02

Exercfclo:

2024

ElSON SILVA OE SOUSA PREFEITO MUNICIPAL 737SOOS0368

IVONllOA OE SOUSA VELOSO CONTABIL CACIPI00851WO 4&309591368

33.140,88

WESLEY SILVA SOU SA SECRETARIO OE FINANCAS 0 1564247384

WESl.EY SILVA SOUSA SECAETAAIO OE FINANCAS 01SM247384

REGISTRO DE REST OS A PAGAR

(Lei 4 .320, art. 92, Pará grafo Único) EXERCIC IO DE 2024

CONSOLIDADO

EX E RCÍC IO DE 2 023

| Numer | UG D ata | Fornecedor | CatEco Tipo de | Processado | Credor N ão R$ Processado R$ | Total R$ |

| Cod . Ap licaçã o 200 000 Educaçã o - D espesas com MOE | Cod . Ap licaçã o 200 000 Educaçã o - D espesas com MOE | Cod . Ap licaçã o 200 000 Educaçã o - D espesas com MOE | Cod . Ap licaçã o 200 000 Educaçã o - D espesas com MOE | Cod . Ap licaçã o 200 000 Educaçã o - D espesas com MOE | Cod . Ap licaçã o 200 000 Educaçã o - D espesas com MOE | Cod . Ap licaçã o 200 000 Educaçã o - D espesas com MOE |
| N ão V in c ulada | N ão V in c ulada | N ão V in c ulada | N ão V in c ulada | N ão V in c ulada | N ão V in c ulada | N ão V in c ulada |
| 6019 | 1 29/12/2023 | AUDIR E ANTONIO AUTO POSTO LTC 3 .3 .90.30.01 | Outros | 0 ,00 | 15.775,93 | 15.775,93 |
| TOTAL DO T IPO | TOTAL DO T IPO | TOTAL DO T IPO | TOTAL DO T IPO | º· ºº | 15.775,93 | 15.775 ,93 |
| TOTA L Cod. | Ap licação | 300 000 S aúde- D espesas com | ASPS | º· ºº | 15.775,93 | 15.775,93 |
| N ão V inculada | N ão V inculada | N ão V inculada | N ão V inculada | N ão V inculada | N ão V inculada | N ão V inculada |
| 2076 TOTAL DO T IP O | 3 28/12/2023 | 2076 TOTAL DO T IP O | 2076 TOTAL DO T IP O | º· ºº 0 ,00 | 11 .306,00 23.313,50 | 11 .306,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | | | 23.313,50 |
| Cod. Ap lic açã o 9 9 9 000 N ão sea plica | Cod. Ap lic açã o 9 9 9 000 N ão sea plica | Cod. Ap lic açã o 9 9 9 000 N ão sea plica | Cod. Ap lic açã o 9 9 9 000 N ão sea plica | º· ºº | 23.313,50 | 23.313 ,50 |
| N ã oV in c ula da | N ã oV in c ula da | N ã oV in c ula da | N ã oV in c ula da | N ã oV in c ula da | N ã oV in c ula da | N ã oV in c ula da |
| 3071 1593 | 1 12/07/20 2 3 4 | DANYELSON BARROS BEZERRA DE 4 .4 .90.51 DO ROSARIO - ME 3.3.90.39.17 DOIS IRMAOS LTOA 3.3.90.39.16 | .91 Outros Outros | 30.000,0 0 | 0 ,00 | 30.000,00 |
| | 28/12/2023 | MARIA | | º· ºº | 2.480.80 | 2 .480.80 |
| 2077 | 3 28/12/2023 | MECANICA | O utros | 0 ,00 | 5 .210,00 | 5 .210,00 |
| 4107 | 1 25/09/2023 | PLANACON PLANEJ . ASSESS. PROJ. 3.3.90.39.05 | O utros | º·ºº | 4 .000,00 | 4 .000,00 |
| 6001 | 1 28/12/2023 | RODRIGO CASTELO BRANCO SOCIE 3.3.90.39.05 | Outros | º· ºº | 15.000,00 | 15.000,00 |
| TOTAL DO T IPO | TOTAL DO T IPO | TOTAL DO T IPO | TOTAL DO T IPO | 30.000,00 | 26.690,80 | 56.690 ,80 |
| TO TAL | TO TAL | TO TAL | TO TAL | 30.000 00 | 26.690 8 0 | 56.690,80 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 30.000,00 | 65.780,23 | 95.780,23 |
| TOTAL | GERAL | | | 30.000,00 | 65.780,23 | 95.780,23 |

ELSON SILVA DE SOUSA PREFEITO MUNICIPAL 73750050368

IVONILDA OE SOUSA VELOSO CONTABIL CRC/PI008519/0 46309691368

AUDITORES DE DEMONSTRAÇ ÕES CONTÁB EIS EM 3 1/12/2024

WESLEY S ILVA SOUSA SECRETARIO OE FINANCAS 0 1S6424 7384

Pág .: 1

| 1. ANÁLISE DACONSIS'ftNCIA DOS RESTOS A PAGARINSCRITOS NOEXERCÍCIO FINANCEIRO BASE (BO 1t BF) | 1. ANÁLISE DACONSIS'ftNCIA DOS RESTOS A PAGARINSCRITOS NOEXERCÍCIO FINANCEIRO BASE (BO 1t BF) | 1. ANÁLISE DACONSIS'ftNCIA DOS RESTOS A PAGARINSCRITOS NOEXERCÍCIO FINANCEIRO BASE (BO 1t BF) | 1. ANÁLISE DACONSIS'ftNCIA DOS RESTOS A PAGARINSCRITOS NOEXERCÍCIO FINANCEIRO BASE (BO 1t BF) | 1. ANÁLISE DACONSIS'ftNCIA DOS RESTOS A PAGARINSCRITOS NOEXERCÍCIO FINANCEIRO BASE (BO 1t BF) | 1. ANÁLISE DACONSIS'ftNCIA DOS RESTOS A PAGARINSCRITOS NOEXERCÍCIO FINANCEIRO BASE (BO 1t BF) |

| DADOSDO BALANÇ O | DADOSDO BALANÇ O | DESPESAS EMPENIIADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS |
| Balanço Orçamentário | Balanço Orçamentário | 40.688.779,85 | 40.573.736,83 | 40.573.736,83 | 40. 160.732,80 |
| DADOS DO BALANÇ O | RP NÃ O PROCESSADOS | DADOS DO BALANÇ O | RP PROCESSADOS | | RPTOTAL |
| Balanço Financeiro | 115.043,02 | Balanço Financeiro | | 413.004,03 | 528.047,05 |
| Balanço Orçamentário (Empenhado- Liquidado) | 115.043,02 | Balanço Orçamentário(Liquidado-Pago) | | 413.004,03 | 528.047,05 |
| Diferença | 0,00 | Diferença | | 0,00 | 0,00 |
| 2. ANÁLISE DACONSIS'ftNCIA DOS RESTOS A PAGAR PAGOS NOEXERCÍCIO FINANCEIRO BASE (BO :1 BF) | 2. ANÁLISE DACONSIS'ftNCIA DOS RESTOS A PAGAR PAGOS NOEXERCÍCIO FINANCEIRO BASE (BO :1 BF) | 2. ANÁLISE DACONSIS'ftNCIA DOS RESTOS A PAGAR PAGOS NOEXERCÍCIO FINANCEIRO BASE (BO :1 BF) | 2. ANÁLISE DACONSIS'ftNCIA DOS RESTOS A PAGAR PAGOS NOEXERCÍCIO FINANCEIRO BASE (BO :1 BF) | 2. ANÁLISE DACONSIS'ftNCIA DOS RESTOS A PAGAR PAGOS NOEXERCÍCIO FINANCEIRO BASE (BO :1 BF) | 2. ANÁLISE DACONSIS'ftNCIA DOS RESTOS A PAGAR PAGOS NOEXERCÍCIO FINANCEIRO BASE (BO :1 BF) |
| TIPO DE RESTOSA PAGAR | TIPO DE RESTOSA PAGAR | BALANÇ OORÇAMENTÁ RIO | BALANÇ O FINANCEIRO | BALANÇ O FINANCEIRO | DIFERENÇA |
| RP Não Processados | RP Não Processados | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| RP Processados | RP Processados | 65.779,43 | 65.779,43 | 65.779,43 | 0,00 |
| Total | Total | 85.779,43 | 85.779,43 | 85.779,43 | 0,00 |
| 3. ANÁLISE DACONSIS'ftNCIA DOS RESTOS A PAGARNÃ O PROCESSADOS DE ANOSANTERIORES (BO 1t BF) | 3. ANÁLISE DACONSIS'ftNCIA DOS RESTOS A PAGARNÃ O PROCESSADOS DE ANOSANTERIORES (BO 1t BF) | 3. ANÁLISE DACONSIS'ftNCIA DOS RESTOS A PAGARNÃ O PROCESSADOS DE ANOSANTERIORES (BO 1t BF) | 3. ANÁLISE DACONSIS'ftNCIA DOS RESTOS A PAGARNÃ O PROCESSADOS DE ANOSANTERIORES (BO 1t BF) | 3. ANÁLISE DACONSIS'ftNCIA DOS RESTOS A PAGARNÃ O PROCESSADOS DE ANOSANTERIORES (BO 1t BF) | 3. ANÁLISE DACONSIS'ftNCIA DOS RESTOS A PAGARNÃ O PROCESSADOS DE ANOSANTERIORES (BO 1t BF) |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRI O | VALOR | | | VALOR | DIFERENÇA |
| Inscritos em Anos Anteriores | 0,00 | Liquidados | | 20.000,00 | |
| Inscritos em 31.12.2023 | 30.000,00 | Pagos | | 20.000,00 | |
| Total Inscritos | 30.000,00 | Liquidados a Pagar | | 0,00 | |
| Liquidados | 20.000,00 | | | | |
| Cancelados | 0,00 | Saldo | | 10.000,00 | |
| A Liquidar | 10.000,00 | A Liquidar | | 10.000,00 | 0,00 |
| BALANÇ O FINANCEIRO | VALOR | | | VALOR | |
| Inscrição de RPNP em 31.12.2023 | 30.000,00 | Pagamento de RPNP no exercício corrente | | 20.000,00 | |
| Diferença | 0,00 | Diferença | | 0,00 | |
| 4. ANÁLISE DACONSls'ftNCIA DA INSCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOSDOANO ANTERIOR (BO 1t BF) | 4. ANÁLISE DACONSls'ftNCIA DA INSCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOSDOANO ANTERIOR (BO 1t BF) | 4. ANÁLISE DACONSls'ftNCIA DA INSCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOSDOANO ANTERIOR (BO 1t BF) | 4. ANÁLISE DACONSls'ftNCIA DA INSCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOSDOANO ANTERIOR (BO 1t BF) | 4. ANÁLISE DACONSls'ftNCIA DA INSCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOSDOANO ANTERIOR (BO 1t BF) | 4. ANÁLISE DACONSls'ftNCIA DA INSCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOSDOANO ANTERIOR (BO 1t BF) |
| BALANÇ OORÇAME NTÁRIO | VALOR | BALANÇ O FINANCEIRO | | VALOR | DIFERENÇA |
| Inscrição de RPP em 31.12.2023 | 65.780,23 | Inscrição de RPP em 31.12.2023 | | 65.780,23 | 0,00 |

OBS 1: SALDO EM 31.12 DO ANO ANTERIOR DA CONTA 631300000 -RP NÃ O PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

AUDITORES DE DEMONSTRAÇÕES

CONTÁBEIS

EM 3 l/ 12/2024

| 5.1 ANÁLISE DACONSIS'ftNCtADOS VALORES EMPENHADOS PAGOS (DESPESA+ RP) | 5.1 ANÁLISE DACONSIS'ftNCtADOS VALORES EMPENHADOS PAGOS (DESPESA+ RP) | 5.1 ANÁLISE DACONSIS'ftNCtADOS VALORES EMPENHADOS PAGOS (DESPESA+ RP) | 5.1 ANÁLISE DACONSIS'ftNCtADOS VALORES EMPENHADOS PAGOS (DESPESA+ RP) | 5.1 ANÁLISE DACONSIS'ftNCtADOS VALORES EMPENHADOS PAGOS (DESPESA+ RP) |

| DEM FLUXOS DE CAIXA | VALOR | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | VALOR | DIFERENÇA |
| Pessoal e Demais Despesas | 34.786.586,27 | Despesas Orçamentárias Pagas | 40.160.732,80 | |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | Restos a Pagar Não Processados Pagos | 20.000,00 | |
| Tranferências Concedidas | 0,00 | Restos a Pagar Processados Pagos | 65.779,43 | |
| Desembolso de Investimentos + Financiamentos | 5.459.925,96 | | | |
| Total | 40.246.512,23 | Total | 40.246.512,23 | 0,00 |
| 5.2 ANÁLISE DACONSISffiClA DOS VALORES EMPENHADOS PAGOS (DESPESA+ RP) | 5.2 ANÁLISE DACONSISffiClA DOS VALORES EMPENHADOS PAGOS (DESPESA+ RP) | 5.2 ANÁLISE DACONSISffiClA DOS VALORES EMPENHADOS PAGOS (DESPESA+ RP) | 5.2 ANÁLISE DACONSISffiClA DOS VALORES EMPENHADOS PAGOS (DESPESA+ RP) | 5.2 ANÁLISE DACONSISffiClA DOS VALORES EMPENHADOS PAGOS (DESPESA+ RP) |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | VALOR | BALANÇO FINANCEIRO | VALOR | DIFERENÇA |
| Despesa Orçamentária | 40.160.732,80 | Despesa Orçamentária - Inscrição de Restos a Pagar | 40.160.732,80 | 0,00 |
| Restos a Pagar | 85.779,43 | Pagamento de Restos a Pagar | 85.779,43 | 0,00 |
| Total | 40.246.512,23 | Total | 40.246.512,23 | 0,00 |
| 5.3 ANÁLISE DACONSIS'ftNClADOS VALORES EMPENHADOSPAGOS(DESPESA+ RP) | 5.3 ANÁLISE DACONSIS'ftNClADOS VALORES EMPENHADOSPAGOS(DESPESA+ RP) | 5.3 ANÁLISE DACONSIS'ftNClADOS VALORES EMPENHADOSPAGOS(DESPESA+ RP) | 5.3 ANÁLISE DACONSIS'ftNClADOS VALORES EMPENHADOSPAGOS(DESPESA+ RP) | 5.3 ANÁLISE DACONSIS'ftNClADOS VALORES EMPENHADOSPAGOS(DESPESA+ RP) |
| DEM FLUXOS DE CAIXA | VALOR | BALANÇO FINANCEIRO | VALOR | DIFERENÇA |
| Pes e Dem Desp + Jur e Enc + Transf Concedidas | 34.786.586,27 | Despesa Orçamentária - Inscrição de Restos a Pagar | 40.160.732,80 | |
| Desembolsos de Investimentos+ Financiamentos | 5.459.925,96 | Pagamento de Restos a Pagar | 85.779,43 | |
| Total | 40.246.512,23 | Total | 40.246.512,23 | 0,00 |
| 6. ANÁLISE DOS VALORES DESEMBOLSADOS(ORÇAMENTÁRIOS EEXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 6. ANÁLISE DOS VALORES DESEMBOLSADOS(ORÇAMENTÁRIOS EEXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 6. ANÁLISE DOS VALORES DESEMBOLSADOS(ORÇAMENTÁRIOS EEXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 6. ANÁLISE DOS VALORES DESEMBOLSADOS(ORÇAMENTÁRIOS EEXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 6. ANÁLISE DOS VALORES DESEMBOLSADOS(ORÇAMENTÁRIOS EEXTRAORÇAMENTÁRIOS) |
| DEM FLUXOS DE CAIXA | VALOR | BALANÇO FINANCEIRO | VALOR | DIFERENÇA |
| Desembolsos Operacionais | 42.120.778,17 | Despesa Orçamentária - Inscrição de Restos a Pagar | 40.160.732,80 | |
| Desembolsos de Investimentos | 5.072.022,18 | Transferências Financeiras Concedidas | 5.123.642,43 | |
| Desembolsos de Financiamentos | 387.903,78 | Pagamentos Extraorçamentários | 2.296.328,90 | |
| Total | 47.580.704,13 | Total | 47.580.704,13 | 0,00 |
| 7. ANÁLISE DOS VALORES EMPENHADOS | 7. ANÁLISE DOS VALORES EMPENHADOS | 7. ANÁLISE DOS VALORES EMPENHADOS | 7. ANÁLISE DOS VALORES EMPENHADOS | 7. ANÁLISE DOS VALORES EMPENHADOS |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | VALOR | BALANÇO FINANCEIRO | VALOR | DIFERENÇA |
| Despesas Correntes + Despesas de Capital | 40.688.779,85 | Despesas Orçamentárias | 40.688.779,85 | |

EM 31/12/2024

LÍQUIDA DE CAIXA DA DEMONTRAÇÃO

DOS FLUXOS DE CAIXA

FINAL(!)

INICIAL(2)

4.636.811,39

SALDO EX SEGUINTE (1)

4.636.811,39

EXATUAL(l)

2.979.889,13

SALDO EX ANTERIOR (2)

2.979.889,13

EX ANTERIOR (2)

4.636.811,39

2.979.889,13

REALIZADAS (BAL ORÇAMENTÁRIO

CONTÁBEIS

SALDO 11-21 (3)

1.656.922,26

SALDO 11-21 (3)

1.656.922,26

SALDO 11-21 (3)

1.656.922,26

x BAL FINANCEIRO)

VALOR

BALANÇO FINANCEIRO

41.900.128,91

Receitas Orçamentárias

x DEM FLUXOS DE CAIXA)

VALOR

DEM FLUXOS DE CAIXA

39.604.283,91

2.295.845,00

41.900.128,91

8. ANÁLISE DA GERAÇÃO

DEM FLUXOS DE CAIXA

Caixa e Equivalentes de Caixa

BALANÇO FINANCEIRO

BALANÇO PATRIMONIAL

9.1 ANÁLISE DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Realizadas

11.2 ANÁLISE DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Receitas Correntes Realizadas

Receitas de Capital Realizadas

Realizadas

(1) Outros ingressos de natureza extraorçamentária

10. ANÁLISE DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DEM DAS VARIAÇÕES

VARIAÇÕES

PATRIMONIAIS

Resultado Patrimonial do Exercício

VALOR

7.554.537,06

Ingressos de Atividades Operacionais

Outros Ingressos Operacionais (incluindo TF Receb)

Ingressos de Investimentos - Outros Ingressos ( 1)

Ingressos de Financiamentos - Outros Ingressos ( 1)

Total

PATRIMONlAlS

BAL PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Resultado do Exercício

11. ANÁLISE DO ATIVO FINANCEIRO E PERMANENTE X ATIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

Ativo Financeiro

Ativo Permanente

Ativo Total

4.636.614, li

35.413.796,75

40.050.410,86

Ativo Circulante

Ativo Não Circulante

Ativo Total

GER LfQ

Pág.: 2

Pág .: 3

CAIXA (4)

1.656.922,26

GER LfQ DE CAIXA (4)

1.656.922,26

GER LfQ DE CAIXA (4)

1.656.922,26

VALOR

41.900.128,91

VALOR

49.237.626,39

7.337.497,48

41.900.128,91

VALOR

7.554.537,06

6.393.715,10

33.656.695,76

40.050.410,86

DIFERENÇA

1341

DIFERENÇA

1341

DIFERENÇA 1341

DIFERENÇA

DIFERENÇA

DIFERENÇA

DIFERENÇA

-1.757.100,99

1.757.100,99

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRA VA AUDITORES DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

| EM 31/12/2024 Pâg.:4 | EM 31/12/2024 Pâg.:4 | EM 31/12/2024 Pâg.:4 | EM 31/12/2024 Pâg.:4 | EM 31/12/2024 Pâg.:4 | EM 31/12/2024 Pâg.:4 |

| 12.1 ANÁLISE DO PASSIVO FINANCEIRO EPERMANENTE XPASSIVO CIRCULANTE ENÃO CIRCULANTE | 12.1 ANÁLISE DO PASSIVO FINANCEIRO EPERMANENTE XPASSIVO CIRCULANTE ENÃO CIRCULANTE | 12.1 ANÁLISE DO PASSIVO FINANCEIRO EPERMANENTE XPASSIVO CIRCULANTE ENÃO CIRCULANTE | 12.1 ANÁLISE DO PASSIVO FINANCEIRO EPERMANENTE XPASSIVO CIRCULANTE ENÃO CIRCULANTE | 12.1 ANÁLISE DO PASSIVO FINANCEIRO EPERMANENTE XPASSIVO CIRCULANTE ENÃO CIRCULANTE | DIFERENÇA |
| Passivo Financeiro | 583.053,36 | Passivo Circulante | Passivo Circulante | 458.010,34 | 125.043,02 |
| PassivoPennanente | 1.605.965,35 | Passivo Não Circulante | Passivo Não Circulante | 1.605.965,35 | 0,00 |
| Passivo Total | 2.189.018,71 | Passivo Exigível | Passivo Exigível | 2.063.975,69 | 125.043,02 |
| OBS 2: DEVE CORRESPONDERAO MONTANTE DE EMPENHOS ALIQUIDAR | OBS 2: DEVE CORRESPONDERAO MONTANTE DE EMPENHOS ALIQUIDAR | OBS 2: DEVE CORRESPONDERAO MONTANTE DE EMPENHOS ALIQUIDAR | OBS 2: DEVE CORRESPONDERAO MONTANTE DE EMPENHOS ALIQUIDAR | OBS 2: DEVE CORRESPONDERAO MONTANTE DE EMPENHOS ALIQUIDAR | OBS 2: DEVE CORRESPONDERAO MONTANTE DE EMPENHOS ALIQUIDAR |
| 12.2 ANÁLISE DO PATRIMÓNIO LfQUIDO I SALDO PATRIMONIAL | 12.2 ANÁLISE DO PATRIMÓNIO LfQUIDO I SALDO PATRIMONIAL | 12.2 ANÁLISE DO PATRIMÓNIO LfQUIDO I SALDO PATRIMONIAL | 12.2 ANÁLISE DO PATRIMÓNIO LfQUIDO I SALDO PATRIMONIAL | 12.2 ANÁLISE DO PATRIMÓNIO LfQUIDO I SALDO PATRIMONIAL | DIFERENÇA |
| Saldo Patrimonial | 37.861.392,15 | Patrimônio Líquido | Patrimônio Líquido | 37.986.435,17 | -125.043,02 |
| Passivo Total eSP | 40.050.410,86 | Passivo ExigívelePL | Passivo ExigívelePL | 40.050.410,86 | 0,00 |
| Fechamento dos Totais do BP 4320/64 | 0,00 | Fechamento dos Totais do BP MCASP | Fechamento dos Totais do BP MCASP | 0,00 | 0,00 |
| 13. ANÁLISE DO SUPERÁ VIT (DÉFICIT) FINANCEIRONOBP(QUADRO 4.320/641ANEXO DO SUP FINANCEIRO) | 13. ANÁLISE DO SUPERÁ VIT (DÉFICIT) FINANCEIRONOBP(QUADRO 4.320/641ANEXO DO SUP FINANCEIRO) | 13. ANÁLISE DO SUPERÁ VIT (DÉFICIT) FINANCEIRONOBP(QUADRO 4.320/641ANEXO DO SUP FINANCEIRO) | 13. ANÁLISE DO SUPERÁ VIT (DÉFICIT) FINANCEIRONOBP(QUADRO 4.320/641ANEXO DO SUP FINANCEIRO) | 13. ANÁLISE DO SUPERÁ VIT (DÉFICIT) FINANCEIRONOBP(QUADRO 4.320/641ANEXO DO SUP FINANCEIRO) | DIFERENÇA |
| Ativo Financeiro | 4.636.614,11 | Recursos Ordinários/Vinculados do Quadro do SF | Recursos Ordinários/Vinculados do Quadro do SF | 4.053.560,75 | |
| Passivo Financeiro | 583.053,36 | | | | |
| Superávit/Déficit Financeiro | 4.053.560,75 | Total | Total | 4.053.560,75 | 0,00 |
| 14. ANÁLISE DO RESULTADODOEXERcfCIODA DVP I PLDO BP | 14. ANÁLISE DO RESULTADODOEXERcfCIODA DVP I PLDO BP | 14. ANÁLISE DO RESULTADODOEXERcfCIODA DVP I PLDO BP | 15. ANÁLISE DOSUPERÁ VIT FINANCEIROBPIBOI BF | 15. ANÁLISE DOSUPERÁ VIT FINANCEIROBPIBOI BF | 15. ANÁLISE DOSUPERÁ VIT FINANCEIROBPIBOI BF |
| Patrimônio LíquidoAnterior (do BP) | | 30.431.898,1 1 | Superávit Financeiro Inicial (do BP) | | 2.863.222,47 |
| Resultado Patrimonial do Exercício(da DVP) | | 7.554.537,06 | Resultado Orçamentário (do BO ou do BF) | | 1.211.349,06 |
| Ajustes de Exercíciosanteriores (do BP) | | 0,00 | Transferênci as Financeiras Recebidas (BF) | | 5.123.642,43 |
| Reserva de Reavaliação | | 0,00 | Transferências Financeiras concedidas (BF) | | 5.123.642,43 |
| Outras Mutações no PL (Pat Social eCap Social, AFAC, Reservas | | 0,00 | Cancelamento de Restos aPagar (BO) | | 0,80 |
| Patirnônio LíquidoAtual Esperado (BP) | | 37.986.435,17 | Outras Alterações no SF (Arrec de outra UG, Demais | Recebirn | 0,00 |
| Patrimônio LíquidoAtual Encontrado (BP) | | 37.986.435,17 | Superãvit/DéficitFinanceiro Final Esperado (BP) | | 4.074.572,33 |
| | | | Superãvit/DéficitFinanceiro Final Encontrado (BP) | | 4.053.560,75 |
| Diferença | | 0,00 | Diferença | | -21.011,58 |

AUDITORES DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

| | EM 31/12/2024 | EM 31/12/2024 | Pág.:5 | Pág.:5 |

| 16. APURAÇÃO DOS EMPENHOSALIQUIDARANO ATUAL EANOS ANTERIORES (31.DEZDOANOANTERIOREDEMAIS): BPIBO | 16. APURAÇÃO DOS EMPENHOSALIQUIDARANO ATUAL EANOS ANTERIORES (31.DEZDOANOANTERIOREDEMAIS): BPIBO | 16. APURAÇÃO DOS EMPENHOSALIQUIDARANO ATUAL EANOS ANTERIORES (31.DEZDOANOANTERIOREDEMAIS): BPIBO | 16. APURAÇÃO DOS EMPENHOSALIQUIDARANO ATUAL EANOS ANTERIORES (31.DEZDOANOANTERIOREDEMAIS): BPIBO | DIFERENÇA |
| Despesa Empenhada (BO) | 40.688.779,85 | Valores Inscritos em RPNP em Exerc Anteriores | 30.000,00 | |
| (-) Despesa liquidada (BO) | 40.573.736,83 | (-) RPNP Liquidados (BO) | 20.000,00 | |
| | | (-)RPNP Cancelados (BO) | 0,00 | |
| (-) Empenhos em Liquidação (PCASP: Conta | 0,00 | (-) RPNP em Liquidação (PCASP:Conta | 0,00 | |
| Empenhos aLiquidar Ano Atual | 115.043,02 | Empenhos aLiquidar Anos Anteriores | 10.000,00 | |
| | | Total dosEmpenhos aLiquidar | 125.043,02 | |
| | | Passivo Total - Passivo Exigível | 125.043,02 | 0,00 |

Exercício de 2024

A- QUADRO PRINCIPAL

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |

| INGRESSOS | | 49.237.626,39 | 29.245.443,75 |
| RECEITAS DERNADAS E ORIGINÁRIAS | | 2.328.310,78 | 1.139.414,88 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 1.345.056,53 | 741.785,14 |
| Receita de Contribuições | | 195.017,21 | 136.617,28 |
| Receita Patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Originárias | | 379.105,09 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 409.131,95 | 261.012,46 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | B | 39.571.818,13 | 23.538.558,75 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | | 7.337.497,48 | 4.567.470,12 |
| Ingressos Extraorçamentários | | 2.213.855,05 | 1.649.286,97 |
| Transferências Financeiras Recebidas | | 5.123.642,43 | 2.918.183,15 |
| DESEMBOLSOS (Incluídospagto de RP) | | 42.120.778,17 | 26.073.265,77 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | c | 34.786.586,27 | 21.588.113,85 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | D | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | B | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | | 7.334.191,90 | 4.485.151,92 |
| Desembolsos Extra-Orçamentários | | 2.210.549,47 | 1.566.968,77 |
| Transferências Financeiras Concedidas | | 5.123.642,43 | 2.918.183,15 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | | 7.116.848,22 | 3.172.177,98 |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |

| INGRESSOS | | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS EFINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | 5.072.022,18 | 4.098.536,29 |
| AQUISIÇÃO DE ATNO NÃO CIRCULANTE | | 5.072.022,18 | 4.098.536,29 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS EFINANCIAMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | | -5.072.022,18 | -4.098.536,29 |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |

| INGRESSOS | | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 0,00 | 0,00 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS | | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | 387.903,78 | 196.992,12 |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS | | 387.903,78 | 196.992,12 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | | -387.903,78 | -196.992,12 |

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXADO PERÍODO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |

| CAIXA E EQUNALENTE DE CAIXA INICIAL | | 2.979.889,13 | 3.939.045,60 |

Layout conforme IPC 08 -STN

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRA VA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2024) CONSOLIDADO

Pág.: 1

Exercfcio de 2024

PREF. MUNIC. SAO .JOAO DA CANABRA VA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(3 1/12/2024) CONSOLIDADO

Pág.: 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

(+ )GERAÇ OL QUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) (- )CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL

Nota

EXERCICIO ATUAL

1.656.922,26

4.636.8 II ,39

EXERCICIO ANTERJOR

-1.123.350,43

2.815.695, 17

| B-QUADRODE TRANSFEMNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | B-QUADRODE TRANSFEMNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | B-QUADRODE TRANSFEMNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | B-QUADRODE TRANSFEMNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS |

| | NOTA | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
| TRANSFEMNCIAS RECEBIDAS | | 39.571.818,13 | 23.538.558,75 |
| Intergovernamentais | | 31.344. I93,56 | 18.369.608,68 |
| da União | | 28.24 I. I60,64 | I6.628.358,04 |
| de Estados e Distrito Federal | | 3 . 103.032,92 | I.741.250,64 |
| de Municípios | | | |
| lntragovemamentais | | º·ºº 0 ,00 | º · ºº 0 ,00 |
| Outras Transf"erênciasRecebidas | | 8 .227.624,57 | 5. I68.950,07 |
| | Total das TransferênciasRecebidas | 39.571.818,13 | 23.538.558,75 |
| TRANSFERêNCIASCONCEDIDAS | | | |
| Intergovernamentais | | º · ºº | º·ºº |
| a União | | º·ºº | º·ºº |
| a Estados e Distrito Federal | | º · ºº | º·ºº |
| a Municípios | | º · ºº | º · ºº |
| a Consórcios | | º·ºº | º · ºº |
| lntragovern.amentais | | º · ºº | º·ºº |
| Outras transferênciasconcedidas | | º · ºº º·ºº | º·ºº º·ºº |
| Total das Transferências Concedidas | Total das Transferências Concedidas | º·ºº | 0,00 |

Exercicio de 2024

Layout conforme IPC 08 - STN

Pá g.: 3

| C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO |

| | NOTA | EXERCICIO ATIJAL | EXERciCIO ANTERIOR |
| LEGISLATIVA | | 842.711,44 | 677.890,18 |
| ASSISTflNCIA SOCIAL | | 1.058.833,01 | 626.223,38 |
| PREVIDflN C IA SOCIAL | | 221.318,22 | 390.897,09 |
| SAÚOE | | 7 .150.569,35 | 4.349.012,20 |
| EDUCAÇÃO | | 17 .164.2 12,73 | I0 .224.6 I2,08 |
| CULTURA | | 393.762,31 | 270.215,00 |
| URBANISMO | | 658.997,76 | 444.547,90 |
| AGRICULTURA | | 590.866,83 | 493.685,56 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | | 4 .675,00 | 4.250,00 |
| ENERGIA | | 3 19.632,49 | 228.819,26 |
| TRANSPORTE | | 502.640,69 | 160.059,00 |
| LAZER | | 312.538,20 | 163.447,07 |
| ADMINISTRAÇÃO | | 5 .565.828,24 | 3.554.455,13 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Funçilo | Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Funçilo | 34.786.586,27 | 21.588.113,85 |

| D-QUADRODEJUROSEENCARGOSDADÍVIDA | D-QUADRODEJUROSEENCARGOSDADÍVIDA | D-QUADRODEJUROSEENCARGOSDADÍVIDA | D-QUADRODEJUROSEENCARGOSDADÍVIDA |

| | NOTA | EXERCICIO ATIJAL | EXERciCIO ANTERJOR |
| Juros e Correção Monetáriad a Dívida Inte rna | | | ºº |
| Juros e Correção Monetáriada DívidaExterna | | º · ºº º·ºº | º · º·ºº |
| Outros Encar20s da Dívida | | º · ºº | º·ºº |
| | Total dos .Juros e Encargos da Divida | 0,00 | 0,00 |

IVONILDA DE SOUSA VELOSO CONTABIL C RC/PI008519/O 4630969 1368

WESLEY SILVA SOUSA SECRETARIO DE FINANCAS 01564247384

(Continua na próxima página)