Município: São Julião
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 12/03/2025

RGF- ANEXO S (LRF, an. SS, Inciso 111, alínea "a")

1 de2

| | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | INSUFICl~CIA | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUID) (Antes da '""' riçio em Restos a Pagar N!ol'ro<essodos) | RESTOSA PAGAR EMPENHADOSE NÃC LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCEUJX>S (Não lnscrilos por lnsuficiênc ia | ' " DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (Após a lnscrição |

| | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar | Demais Obrig,çõo, | INSUFICl~CIA | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUID) (Antes da '""' riçio em Restos a Pagar N!ol'ro<essodos) | RESTOSA PAGAR EMPENHADOSE NÃC LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCEUJX>S (Não lnscrilos por lnsuficiênc ia | ' " DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (Após a lnscrição |
| DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | DcExcrclcios Anteriores | Do Exercício | ~ os cNão | Demais Obrig,çõo, | VERIFICADA | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUID) (Antes da '""' riçio em Restos a Pagar N!ol'ro<essodos) | RESTOSA PAGAR EMPENHADOSE NÃC LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCEUJX>S (Não lnscrilos por lnsuficiênc ia | ' " DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (Após a lnscrição |
| | (•) | 1 (b) | (o) | Liquidados de Excrcicios Antcriorcs (d) | Financeiras (e) | NOCONSÓR CIO PÚB LICO (Q | (BF(•-(b,-o+d+e)-Q | | Financeira) | cmRestos a Pagar N!ol'ro<essodos) (ó) •(g- h) |
| TOTALDOS RECURSOS NÃ OVINCULADOS (1 ) | 122.709,99 | 20.000,00 | 24.007,00 | 0,00 | 182.886,48 | 0,00 | -1 04. 183,49 | o.oo | 0,00 | -104.183,49 |
| RecursosNio Vinculadosde lmpostos | 122.709,99 | 20.000,00 | 24.007,00 | 0,00 | 182.886,48 | 0,00 | -1 04. 183,49 | o .oo | 0,00 | -104. 183,49 |
| OutrosRecursos n.loVinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li) | 1.991.087,83 | 507.409,00 | 270,00 | 204.740,90 | 257.660,96 | 0,00 | 1.021.006,97 | 0,00 | 0,00 | 1.02 1.006,97 |
| Recursos Vinculados àEducação | 960.876,69 | 507.049,00 | 270,00 | 204.740,90 | 51.500,48 | 0,00 | 197.31 6,31 | o.oo | 0,00 | 197.316,31 |
| Transferincias do FUNDEB | 153,39 | 507.049,00 | 270,00 | 204.740,90 | 51.421,60 | 0,00 | -763.328,11 | 0,00 | 0,00 | -763.328,11 |
| Outros RecursosVinculadosàEducaçio | 960.723,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,88 | 0,00 | 960.644,42 | 0,00 | 0,00 | 960.644,42 |
| Recursos Vinculados àSaúde | 120.611 ,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.509,37 | 0,00 | 111.1 02,53 | 0,00 | 0,00 | 11 1.102,53 |
| Traru;ferinciasFundo1Fundodc RccursosdoSUS | 120.611 ,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.509,37 | 0,00 | 111.102,53 | 0,00 | 0,00 | 111.102,53 |
| Ou1ros RecursosVioculadosàSaúdc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RecursosVinculadosàAssistênciaSocial | 6.644,81 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 730,71 | 0,00 | 5.554,10 | o.oo | 0,00 | 5.554,10 |
| Recursos Vinculados àPrevidência Social (EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | o .oo |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | 1.012.243,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.439, 16 | 0,00 | 989.804,29 | o.oo | 0,00 | 989.804,29 |
| Transferências de Convén ios e IJ\Slrumcntos Congéneres(cxce10 Edu | 1.010.303,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010.303,89 | 0,00 | 0,00 | 1.010.303,89 |
| OutrasVioculaçõcsDecorrentesdeTransfcrências | 1.939,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.439, 16 | 0,00 | -20.499,60 | o.oo | 0,00 | -20.499,60 |
| Demais Vinculações Legais | 96,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,69 | 0,00 | 0,00 | 96,69 |
| Recursos de Operações de Crédito(exceto vinculados àEducação ei | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | o.oo | 0,00 | 0,00 |
| RecursosdeAlienaçãodeBens/Acivo s | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RecursosVinculados 1 Fundos(excetoEducação,Saúdc,Assistêncía | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | o.oo | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Legais | 96,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,69 | 0,00 | 0,00 | 96,69 |
| RccursosExtraorçamcn1ários | -109.385,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.481,24 | 0,00 | -282.866,95 | 0,00 | 0,00 | -282.866,95 |
| Outras Vinculações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALDOS RECURSOS VJNCUI.AOOS AO RPPS (Ili) | 460,67 | 0,00 | 277.445,87 | 0,00 | 1 4.900,78 | 0,00 | -291.885,98 | o .oo | 0,00 | -291.885,98 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo cm Capitaliiação (Plano Previd, | 460,67 | 0,00 | 277.445,87 | 0,00 | 1 4.886,38 | 0,00 | -291.87 1,58 | 0,00 | 0,00 | -291.87 1,58 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo cm Repartição (Plano Financeir, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS -Tau de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | 0,00 | -1 4,40 | 0,00 | 0,00 | -14,40 |
| TOTAL(IV) • (!+ li + Ili) | 2.114.258,49 | 527.409,00 | 301.722,87 | 204.740,90 | 455.448,22 | 0,00 | 624.937,50 | 0,00 | 0,00 | 624.937,50 |

FONTE: SCPI - Contabilidade (9.50.29. 1 241), PREFEITURA MUNlCIPAL DE SAO JULIAO

RGF-ANEX05(LRF.art. 55, Inciso 111. alinca •••)

MUNICIPIO DE SÃO JULIÃO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

SAMUEL DE SOUSA ALENCAR 673.875.513-91 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI Contabilidade [9.50.29. 1241), PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO

MARIA LAURENTlNA RODRIGUES 033.\58.323-23 SECRETÁR IA MUN. DE FINANÇAS

EVILÁS IO DA LUZ M OURA 286.750.373-68 CONT AOOR CRC/PI 06262/0-4

IRENE MARIA DA SILVA 71 0.553.393-53 CONTROLADORA

2de2

RSI