Município: São João do Arraial
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 17/02/2025

RGF -ANEXOS (LRF, 1rt. SS, Inciso III, allnet "a")

1 dc2

2de2

| | DISPONlBllJDADB | OBRIOAÇÕl!S PINANCl!IRAS | OBRIOAÇÕl!S PINANCl!IRAS | OBRIOAÇÕl!S PINANCl!IRAS | OBRIOAÇÕl!S PINANCl!IRAS | INSIJFmllCIA | D - | Rl!STOSA PAGAR IIMPl!NIIAllOSBNÃC LIQUIDADOS DO BXBRdao | BMPBNHOSNÃO LIQUIDADOS CANCBIAllOS (Nlo- | DISPONIIIILIDADB - |

| OBSTINAÇÃO llB IU!CURllOS | llBCAIXABRUf A | Dellladdol - | llol!:an:ldo | ._ BmpmmdooeNlo -- | llemoil ~ - | FINANCl!IRA VBIUPICAllA | (Aladallllcriçlo | | | (Apólallllcriçlo |
| | (a) | (b) | (e) | U..-de (d) | | NOCONSÓRCIO PÚBIJCO (Q | ... Nlo-) (1)-(b+c+d+o►Q | (b) | por- l'mloc<àa) | ... Nlo-) (Q•(l-h) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (l) | 8.402.828,85 | 29.m,44 | 1 25.244,14 | 0,110 | <•> -45.417,28 | 0,110 | 8.393.029,55 | 0,110 | 0,110 | 8.393.029,55 |
| RecursosNioVinculldosdelmpostos | 8.402.828,85 | 29.m,44 | 25.244,1 4 | 0,110 | -45.417,28 | 0,110 | 8.393.029,55 | 0,110 | 0,110 | 8.393.029,55 |
| OutrolRecunosnloVioculldoa | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| TOTAL 00S RECURSOS VINCUUJ)()S (EXCETO AO RPPS) (li) | 5.058.025,88 | 0,110 | 35.548,30 | 0,110 | 1.644261,01 | 0,110 | 3.378.216,57 | 491.999,110 | 0,110 | 2.886.217,57 |
| R.OCUISOSVinculadosiEducaçlo | 3.368.143)0 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | -46.566)0 | 0,110 | 3.414.709,40 | 469.499,110 | 0,110 | 2.945210,40 |
| Trwíerenciasdo FUNOEB | 485.620)2 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | -46.566)0 | 0,110 | 532.1 86,52 | 0,110 | 0,110 | 532.186,52 |
| OutrosRecursolViDl:uladoliEducaçlo | 2.882.522,88 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 2.882.522,88 | 469.499,00 | 0,00 | 2.4ll.023,88 |
| RecunosVinculadoliSúle | 269.968,42 | 0,110 | 35.548,30 | 0,110 | -33.417,56 | 0,110 | 267.837,68 | 0,110 | 0,00 | 267.837,68 |
| TrwícrenciasFundoaFuododcRCCW10tdo SUS | 269.968,42 | 0,110 | 35.548)0 | 0,110 | -33.417,56 | 0,110 | 267.837,68 | 0,110 | 0,110 | 267.837,68 |
| OuttosRecunosVioculadosiSúle | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,00 | 0,110 | 0,110 |
| RecunosVinculadosiA#islmciaSocial | 545.657,94 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 545.657,94 | 22.5110,110 | 0,110 | 523.157,94 |
| Recursos Vinculados i Previdlncia Social (EXCETO RPPS) | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| DemaisVinculaç6elDecorrente1dcTrwfer6)cia | 373.470,94 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 373.470,94 | 0,110 | 0,110 | 373.470,94 |
| OulrlsViricullçõcs DccorrmtcsdcTrwfeifncias | 350.432,14 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 350.432,14 | 0,110 | 0,110 | 350.432,14 |
| Recunosdc()pençõesdeCr6dito(excetoviocuJadoliEducaçloei | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| RecunosdeAlieoaçiodcBem/Alivos | 0,110 | 0,00 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RecunosVinculados1Fundos(excetoEducaçlo.Saúde,Assistblcia | 500.1100,01 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 500.1100,01 | 0,110 | 0,110 | 500.1100,01 |
| °""' V-i,p;, | 785)7 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 785)7 | 0,110 | 0,110 | 785)7 |
| Recunos&trlOl'ÇIIDellti | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 1.724244,77 | 0,110 | -1.724.244,77 | 0,110 | 0,00 | -1.724.244,77 |
| OJtruViocu1aç6c:s TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (UI) | 0,110 0,110 | 0,110 0,110 | 0,110 0,110 | 0,110 0,110 | 0,110 0,110 | 0,110 0,110 | 0,110 0,110 | 0,110 0,110 | 0,110 0,110 | 0,110 0,110 |
| RecunosVinculadosaoRPPS-FundoemCepitalizaçlo(PlanoPrevid | 0,110 | 0,110 | | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,00 | 0,110 |
| R=-Vinculldos IO RPPS • Fundo em Rcplrtiç:io (P\IDO FinlDCeii | | 0,110 | 0,110 0,110 | 0,110 | | | | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| RCQIIW$ Vinculados IO RPPS. Taxa de Administrlçio | 0,110 | | | | 0,110 | 0,110 | 0,110 | | | |
| TOTAL(IV)•(I+U+ UI) | ll.4«1.854,73 | 29.972,44 | 60.792,44 | 0,110 | 1.598.843,73 | 0,110 | 11 ,771.246,12 | 491.999,00 | 0,110 | 11.279.247,12 |

FONTE, SCP! - Conmbilid,de (925.29.1224), PREFEITIJRA MUNICIPAL DE SÃO /OÃO DO ARRAIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELA TÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

Daniel da Paz de Sampaio Alves 024.342.8JJ-89

Cootroladorlntcmo

Conceito Escritório Contábi l Ltcia · ME 25202.820/0001-97 Conlado, CRC-Pl-0110506/0-I

RGF-ANEXO S (UlF, 1rt. S5, lnci10 Ili, alfnca "a")

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

BENEDITA VILMA LIMA 446.218.763-68 PREFEITA

FONTE, SCP! - ConJal>ilid,de (9.25.29.1224), PREFEITIJRA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Carlos Roberto dos Santos Nascimento 21 8.127.993-49 Scc. de Adm. e Finanças