Município: Lagoa de São Francisco
Tipo de ato: Contrato
Data de publicação: 2025


LEI 4. 320/64, Art . 102

ANEXO 12

EXERCÍCIO DE 2024

b . Quadro da Execu ão dos Restos a Pa ar Não Processados

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃ O PROCESSADO S | 1 INSCRITOS - - - 1 | 1 INSCRITOS - - - 1 | | | | SALDO |

| | EM EXERCÍCIOS ANTERIO RES | IEM 31 DE DEZEM-1 I BRO DO EXERCÍ-1 | LIQ UIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | |
| | I | CIO ANTERIO RI | | | | |
| | (a) | I (b) I | (e) | (d) | (e) | (f ) • (a + b- c-e |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0, 00 | 4.974 , 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 4. 974,00 |
| Out r as Despesas Correntes | 84.745, 80 | 3.123, 54 | 2.000,00 | 2.000, 00 | 0, 00 | 85.869,34 |
| Investimentos | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Divida | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 |
| !TOTAL | 84.745,80 | 8 .097,54 | 2 .000,00 | 2 .000,00 | 0,00 | 90.843,34 |

c. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados

| EXECUÇÃ O DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 1 INSCRITOS 1 | I | | | SALDO |

| Despesas Correntes | EM EXERCÍCIO S ANTERIORES (a) | IEM 31 DE DEZEM-1 BRO DO EXERCÍ-1 1 CIO ANTERIO RI 1 (b) 1 | PAGOS (d) | CANCELADOS (d) | (f)•(a + b-c-d |
| | 96 .240, 66 | 2.057.362,85 | 1.966 .254,36 | 0, 00 | 187.349, 15 |
| Juros e Encargos da Divida | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 14 . 928,68 | 36 .874,62 | 9 .792,19 | 0,00 | 42.011,11 |
| Inversões Financeiras | 0, 00 | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 |
| TOTAL | 111. 169, 34 | 2 .094 .237,47 | 1. 976 .046, 55 | 0, 00 | 229.360,26 |

FONTE:

Sistema . . .. . . . : SCP19H (Sistema de Contabilidade Pública) -www. simplesinforrnatica . com

Unidade Responsável :

SETOR DE CONTABILIDADE

!CONFORME INSTRUÇÕ ES DE PROCEDIMENTOS CONTÁB EIS - I PC07 01/2020

ALEXANDRE COSTA FORTES CRC 6625-0

www . sim pl esi nform atica . com1

564

Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE SAO FRANCISCO C.N. P. J : 0l.612.584/0001-19 PRESTAÇÃO GERAL DE CONTAS BALANÇO FINANCEIRO DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

a.Quadro Princi a1

Página: 1/4 LEI 4 . 320/64 , Art . 1 03 ANEXO 1 3 EXERCÍCIO DE 2024 R$ 1 ,0 0

| | Bxaraiai.ol | Bxaraiai.o |

| DIGIRKSSOS llot:a | Atua1 | Anteri.or |
| RECEJ:TA ORÇAHENT J:A ( J:) | 49.809.994,20 | 50.536.036,27 |
| Ordinária | 17 . 203.795,31 | 14 . 946.965,35 |
| Vinculada | 32.606.198,89 | 35.589.070,92 |
| Recursos Vinculados à Educação | 17.803.793,45 | 26.228 . 359, 35 |
| [ 5 4 Ol Transferênciasdo FUNDEB - Impostos e Transferênciasde Impostos | 9.035 .525, 33 | 8.088 . 883 , 68 |
| [ 5 4 l ] Transferênciasdo FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 2 .423 .070, 53 | 2.345.647 ,12 |
| [ 5 4 2 ] Transferênciasdo FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 3.663.669,53 | 2 . 569 . 049,89 |
| [ 5 4 4 ] Recursos de Precatórios do FUNDEF | 0 , 00 | 11.268.231, 53 |
| [ 5 5 O] Transferênciado Salário-Educação | 853 .725, 64 | 152 . 222 , 32 |
| [ 5 5 1 ] Transferênciasde Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) Escolar (PNAE) | 0 , 04 | 0,82 210.074,52 |
| [552 ] Transferência s de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentaçã o Programa Nacional de Apoio ao Transporte | 237 .010 , 01 | |
| [ 5 5 3 l Transferênciasde Recursos do FNDE Referentes ao Escolar (PNATE) | 54 . 135, 05 | 7 1. 175, 85 |
| [ 5 6 9] Outras Transferência s de Recursos do FNDE | 1.535.020, 26 | 1.521.101,22 |
| [ 5 7 l ] Transferênciasdo Estado referentes a Convêniose Instrumentos Congêneresvinculados à Educação | 1.637,06 | 1.972 ,40 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 6.492.394 , 08 | 3.997. 441, 60 |
| [ 6 OO] TransferênciasFundo a Fundo | 1.777.241,59 | 1.837.579,95 |
| de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção | | |
| [ 6 Ol ] Transferê ncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação | 554.143,96 | 165.059,02 |
| [ 6 O 2 ] Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços | 3 . 021 . 432 , 10 | 0,00 |
| [ 604 ] Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitáriosde saúdee dos agentes | 556.360,04 | 0,00 |
| [ 621 ] TransferênciasFundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 107 .305 ,12 | 146 . 218,26 |
| [ 631 ] Transferênciasdo Governo Federal referentes a Convênio se Instrumentos Congêneresvinculados à Saúde Congêneresvinculados à Saúde | 39 . 215,49 | 1.342 . 818 , 65 |
| [ 6 3 6 ] Outras Transferênciasde Convêniose Instrumentos | 436 . 695, 78 | 505 .765 ,72 |
| Recursos Vinculados à PrevidênciaSocial-RPPS | 5.157.994,30 | 4 . 559 . 639 ,17 3.320 . 287 , 94 |
| [ 8 OO] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 3.000 . 416, 46 2 .157.577,84 | 1.239.351, 23 |
| [ 8 02] Recursos Vinculados ao RPPS - Troca de Administração | 1.062.697,46 | 719.130,80 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | 332 . 697 ,46 | 707.130,80 |
| [ 6 6 O] Transferênciade Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 300 .000 , 00 | 0,00 |
| [ 6 6 5 ] Transferênciasde Convênio se Instrumentos Congênere s vinculados à Assistê ncia Social [ 6 6 9 ] Outros Recursos Vinculados à Assistê ncia Social | 430 .000,00 | 12 . 000,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 2 .089 . 3 19, 60 | 84 . 500,00 |
| s da União | 250 .000, 00 | o,oo |
| [ 7 OO] Outras Transferênciasde Convêniosou Instrumentos | 1.651.470,85 | 0,00 |
| Congênere [ 7 O6] TransferênciaEspecial da União | 16 . 002 , 84 | 2 . 288 , 84 |
| [ 7 5 O] Recursos da Contribuição de Intervenção no DomínioEconômico - CIDE [ 751 ] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública- COSIP | 171 . 845, 91 | 82 . 211 ,16 |
| TRANSF:e:RiNCJ:AS FJ:NANCEJ:RAS RECEBJ:DAS (J:J:) | 5 . 032 . 713,03 | 4 . 100 . 689,53 |
| TransferênciasRecebidas para a Execução Orçamentária | 5 . 032 . 7 1 3 , 03 | 4 .100. 689 , 53 |
| | 5.032.713, 03 | 4.100.689 , 5 3 |
| 45112.02. -REPASSE RECEBIDO | 7 . 810.822,96 | 6 . 853 . 049,41 |
| RECEBJ:MENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRJ:OS (J:J:J:) | | |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 121 . 993,53 353,00 | - 4 . 138, 61 0,00 |
| ADMINISTRACAO | 5 . 558, 83 | o,oo |
| ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | 780, 86 | 8 . 097,54 |
| PREVIDENCIA | 89.920, 41 | 0,00 |
| SAUDE EDUCACAO | 25 . 380, 43 | 0,00 |
| I nscrição de Restos a Pagar Processados | 2 . 319 .086,78 | 2 .0 9 4. 237,47 186. 739,71 |
| | 115.969,50 | |
| ADMINISTRACAO | 10.968, 04 | 2.844 , 40 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 191.688, 45 | 4.500,00 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | | 704.304,59 |
| SAUDE | 311.664,11 1 . 489.006, 44 | 1.037 . 789 , 72 |
| EDUCACAO | | |
| CULTURA | 4.410,00 145.023, 01 | 0,00 16.434 , 94 |
| URBANISMO | 50.357, 23 | 108 . 340,11 |
| SANEAMENTO | 0,00 | |
| GESTAO AMBIENTAL | o, oo | 21.984,00 |
| DESPORTO E LAZER | . 742 , 65 | 11.300,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores | 1 2 . 883, 2 0 | , 68 |
| Vinculados 21881.01.10-PENSAO ALIMENTICIA | 5.369 | 4.762.822 13.312,99 |
| 21881 . 01 .13-RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS | 99 . 793, 20 | 96 . 514 ,4 5 |
| DE CLASSES 21881 . 01 . 15-RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1. 909 . 729, 23 . 2 10, | 77 |
| 21881 .99 . -OUTROS VALORES RESTITUIVEIS VANTAGENS | 95 37 1.659.487, 05 | 1.653.238, 1.814 , 38 |
| 21882 .01 .01- RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E IRRF | 1 . 004 . 303, | 1.654.856,78 924 . 275 ,58 |
| 21882 . 01 .04-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - 21882.01 .08- I SS | 464.091, | 210 .185 , 67 |
| 21883 . 01. 02-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 29 85 | 208 .624,06 |
| Recebimentos | | 127,87 |
| Outros Extraorçamentários | | |
| 11381 . O8 . CréditosReceber por Reembolso de Salário Famfüa | 196.243,74 | |
| Pago [F/F] | o,oo 0,00 | 127,87 |
| Demais Recebime ntos Extra-orçamentários SALDO DO EXERCÍCJ:O ANTERJ:OR (J:V) | o, oo 25.497.339,18 | o,oo 8.808.936,90 |
| Caixa e Equivalentes de | 14.466.842, 84 182, | 487.267,13 182,25 |
| 11111. 01. Caixa [F/F] | 18 . 631, | |
| Caixa | 25 | |
| 11111 . o 6 . o 3 Bancos Conta Movimento Fundo em | 85 | |
| (F/F] | | |
| Capitalização | | |
| | | 16.926,19 |

JOAO ARILSON DE MESQUITA BEZERRA

PREFEITO MUNICIPAL

!STN- Instruções de Procedimentos Contábeis IPC06 de 01/2020

ALEXANDRE COSTA FORTES

CRC

6625-0

Estado do Piaui

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE SAO FRANCISCO

C.N.P.J: 0 l .612.584/0001-19

PRESTAÇÃO

GERAL DE CONTAS

BALANÇO

FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

| | Nota | Exercic iol Atual.J | Exercicio Anterior |

| 11111 . 19 . Bancos Conta Movimento Demais Contas | [F/F] | 47.427, 67 | 0 , 00 |
| 11111 . 5 o. Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata uso Geral | [F/F] | 14.400.601, 07 | 470 . 158, 69 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0 , 00 | 0 , 00 |
| Investimentos e Aplicações Temporáriasa Curto Prazo | | 11.030.496, 3 4 | 8.321.669, 77 |
| 11441 . o1 . o5 Fundos de Investimento em Renda Fixa | [X/ F] | 11.030.496, 34 | 8 . 321.669,77 |
| Investimentos eA licações Tem oráriasa Lon o Prazo | | 0 , 00 | 0,00 |
| 'l'O'.rAL (V) • (J: + J:J: + J: J:J: + J:V) | | 88 . 150.8&9,37 | 70 . 298 . 712, 11 |

| | | Jllxara.iai.ol | Jllxara.iai.o |

| DJ:SPaimJ:08 DESPESA ORÇAMENTARJ:A - | llota | Atua1 47 . 045 . 343,82 | Anteri.or 35.954 . 185,09 |
| EMPENHADA (VJ:) Ordinária | | 20.059.559,68 | 14.808 . 664,16 |
| Vincul.ada | | 26 . 985 . 784,14 | 21. 145 . 520, 93 |
| Recursos Destinados à Educação | | 17.220.452, 11 | 15 . 242.472 , 08 |
| [ 5 4 O] Transferê ncias do FUNDEB - Impostos e Transferênciasde Impostos | | 10.352.975, 35 | 6.880.952 , 94 |
| [ 5 4 l] Transferê ncias do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | 3.135.494, 17 | 4 . 738.805, 32 |
| [ 5 4 2 ] Transferê ncias do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | 2.096 . 672 , 12 | 3 . 127 .188,44 |
| [ 5 5 OJ Transferê ncia do Salári o-Educação | | 817 . 255, 51 | 155.163,32 |
| [5 51 ] Transferê ncias de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PODE) | | o,oo | 15,54 |
| [ 5 5 2 J Transferênciasde Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | 223.991, 26 | 220 . 436,29 |
| [ 5 5 3] Transferê ncias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | (PNATE) | 54.135, 05 | 71.176, 13 |
| [ 5 6 9 ] Outras Transferê ncias de Recursos do FNDE | | 539.928, 65 | 48.734,10 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 5 . 018.216, 28 | 3 . 573 . 612,30 |
| [ 6 OOJ Transferê ncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção | das | 2.549 . 012 , 35 | 2 . 361.012 , 87 |
| [ 6 Ol] Transferê ncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação | d | 93 . 900 , 00 | 138 . 986,00 |
| [ 6 O4 ] Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitáriosde saúdee dos | agentes | 128 . 103, 95 | 0,00 |
| [621] Transferê ncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 63 . 684 , 21 | 122.355, 80 |
| [ 6 3 1 J Transferê ncias do Governo Federal referentes a Convê nios e Instrumentos Congê neres vinculados à | Saúde | 2.183 . 515, 77 | 951.257, 63 |
| Recursos Destinados à PrevidênciaSocial- RPPS | | 2.600 . 619,21 | 1 . 867.006,95 |
| [ 8 OOJ Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | 2.374.876,05 | 1.655 . 426,95 |
| [ 8 O2] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | 225 . 743, 16 | 211.580,00 |
| Recursos Destinados à Seguridade Social | | 1.489.780, 03 | 424.161, 60 |
| [ 6 6 O] Transferê ncia de Recursos do Fundo Nacional de Assistê ncia Social - FNAS | | 1.470 . 753, 82 19 . 026, 21 | 403 . 451, 02 20.710 , 58 |
| [ 6 6 9 ] Outros Recursos Vinculados à Assistê ncia Social Outras Destinações de Recursos | | 656.716, 51 | 38.268,00 |
| [ 7 OO] Outras Transferênciasde Convêniosou Instrumentos Congêneresda União | | 583.940, 95 | 0 , 00 |
| [ 7 O1 J Outras Transferê ncias de Convê nios ou Instrumentos Congêneresdos Estados | | 0 , 00 | 38.268, 00 |
| [ 7 9 9 J Outras Vincu.lações Legais | | 72 . 775, 56 5 . 032 . 713,03 | 0,00 4.100 . 689,53 |
| TRANSFERÊNCJ:AS FJ:NANCEJ:RAS CONCEDJ:DAS (VJ:J:) TransferênciasConcedidas para a Execu ção Orçamentária | | 5.032.713, 03 | 4.100.689, 53 |
| 35112 . 02. - REPASSE CONCEDIDO | | 5.032.713, 03 | 4.100.689, 53 |
| PAGAMENTOS EX'l'RA-ORÇAM&:NTÁRJ:OS (VJ:J:J:) | | 7 . 471 . 630,36 | 4.758.734,46 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 2.000 , 00 | 9.64 1, 20 |
| SAUDE | | 2 000 , 00 | 0,00 |
| EDUCACAO | | . 0,00 | 9.641,20 |
| Pagame ntos de Restos a Pagar Processados | | 1.976 . 046, 55 | 234.704 , 93 |
| ADMINISTRACAO | | 191.863,93 | 86.693,79 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | | 2.752 , 00 | 0 , 00 |
| SAUDE EDUCACAO | | 626.824 , 15 | 25.642 , 81 |
| URBANISMO | | 1.024.946,75 16.434, 94 | 109.101,39 13.266, 94 |
| SANEAMENTO | | . 924 , 78 | 00 |
| | | 101 11.300, 00 | 0 , |
| DESPORTO E LAZER Depósitos Restituíveis e Valores | | | 0 , 00 |
| Vinculados | | 5.489.796, 79 | 4 . 588.086, 39 13.503,78 |
| 21881.01.10-PENSAO ALIMENTICIA 21881.01 . 13-RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 12.653, 99 98.437 , 79 | 96.476,25 |
| 21881.01 .15-RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 1. 991. 427 , 79 | 1 . 578 . 582,92 |
| 21881.99. -OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | | 23.023, 02 | 1.779, 35 |
| 21882 .01 . 01-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | 1.747 . 800,25 | 1 . 556.378,24 |
| 21882 .01.04-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 966 . 231 , 79 | 926.623,95 |
| 21882.01 . 08-ISS | | 454 . 442 , 60 | 207.784 , 67 |
| 21883.01.02-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 195.779,56 | 206.957,23 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 3.787, 02 | -73.698, 06 |
| 11381 . o 6 . Valores em Trânsito Realizáveis Curto | [X/ FJ | 3 . 787 , 02 | -73.825 , 93 |
| Prazo 11381 . o8 . Crédi tos Receber por Reembolso de Salári o FamíliaPago | [F/F] | o, oo | 127,87 |
| Demais Pagamentos Extra-orçamentários | | 0 , 00 | 0,00 |
| SALDO PARA O EXERCÍCJ:O SEGUJ:NTE ( J:X) | | 28 . 601.182, 16 | 25.497.339,18 |
| Caixa Equivalentes | | | |
| e de Caixa | | 14.993 . 898,13 | 14 . 466 . 842,84 |
| 11111. 01. Caixa | [F/F] | 182, 25 | 182,25 |
| 11111 . o6 . o3 Bancos Conta Movimento Fundo em Capitalização | [F /F ] | 232.909, 61 | 18 . 631, 85 |
| 11111 . 19 . Bancos Conta Movimento Demais Contas | [F/F] | 52.901, 04 | 47.427,67 |

PREFEITO MUNICIPAL

!STN-Instruções de Procedimentos Contábeis IPC06 de 01/2020

CRC

6625-0

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