Município: Coronel José Dias
Tipo de ato: Lei
Data de publicação: 01/04/2025

Exercício de 2024

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d= (c-b) |

| RECEITAS CORRENTES(I) | 40.579.461,02 | 40.579.461,02 | 28.264.529,35 | -12.314.931,67 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 883.596,24 | 883.596,24 | 610.702,95 | -272.893,29 |
| Impostos | 828.678,51 | 828.678,51 | 603.639,95 | -225.038,56 |
| Taxas | 33.135,65 | 33.135,65 | 4.613,00 | -28.522,65 |
| Contribuição de Melhoria | 21.782,08 | 21.782,08 | 2.450,00 | -19.332,08 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 322.325,49 | 322.325,49 | 171.066,37 | -151.259,12 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 322.325,49 | 322.325,49 | 171.066,37 | -151.259,12 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.013.715,87 | 1.013.715,87 | 761.450,45 | -252.265,42 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 8.145,04 | 8.145,04 | 0,00 | -8.145,04 |
| Valores Mobiliários | 1.003.242,58 | 1.003.242,58 | 476.081,45 | -527.161,13 |
| Delegação de Serviços PúblicosMediante Concessão, Permissão, Autorização ou | 0,00 | 0,00 | 285.369,00 | 285.369,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 2.328,25 | 2.328,25 | 0,00 | -2.328,25 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 52.115,25 | 52.115,25 | 0,00 | -52.115,25 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 52.115,25 | 52.115,25 | 0,00 | -52.115,25 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 38.270.433,66 | 38.270.433,66 | 26.718.662,82 | -11.551.770,84 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 29.723.324,57 | 29.723.324,57 | 20.219.508,12 | -9.503.816,45 |
| Transferências do Estado e de suas Entidades | 3.292.710,42 | 3.292.710,42 | 2.353.698,84 | -939 .o 11,58 |
| Transferências de Instituições Privadas | 11.550,00 | 11.550,00 | 0,00 | -11.550,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 5.242.848,67 | 5.242.848,67 | 4.145.455,86 | -1.097.392,81 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 37.274,51 | 37.274,51 | 2.646,76 | -34.627,75 |
| Indenizações, Restituições e ressarcimentos | 2.319,51 | 2.319,51 | 0,00 | -2.319,51 |
| Demais Receitas Correntes | 34.955,00 | 34.955,00 | 2.646,76 | -32.308,24 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 6.788.572,93 | 6.788.572,93 | 8.796.125,93 | 2.007.553,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO Crédito | 624.387,50 | 624.387,50 | 3.400.000,00 | 2.775.612,50 |
| Operações de | 624.387,50 | 624.387,50 | 3.400.000,00 | 2.775.612,50 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 67.276,14 | 67.276,14 | 131.350,00 | 64.073,86 |
| Alienação de Bens Móveis | 23.100,00 | 23.100,00 | 124.150,00 | 101.050,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 44.176,14 | 44.176,14 | 7.200,00 | -36.976,14 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 6.086.909,29 | 6.086.909,29 | 5.264.775,93 | -822.133,36 |
| Transferências da União e suas Entidades | 5.428.540,86 | 5.428.540,86 | 5.264.775,93 | -163.764,93 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 658.368,43 | 658.368,43 | 0,00 | -658.368,43 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| Demais Receitas de Capital | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 47.368.033,95 | 47.368.033,95 | 37.060.655,28 | -10.307.378,67 |
| REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de CréditoInternas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de CréditoExternas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFINANCIAMENTO (V)= (III+IV) | 47.368.033,95 | 47.368.033,95 | 37.060.655,28 | -10.307.378,67 |
| SUBTOTAL COM DÉFICIT (VI) | 0,00 | 0,00 | 976.514,04 | 0,00 |
| TOTAL (VII)= | 47.368.033,95 | 47.368.033,95 | 38.037.169,32 | -10.307.378,67 |
| (V+VI) | | | | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Recursos Arrecadados em ExercíciosAnteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superâvit Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reabertura de CréditosAdicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

..,.. .

RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL 024.973.373-06

KERLINY SHIRLEY DE S. O. CRUZ CONTADORA CRC5062/O 623.440.803-68

(Continua na próxima página)

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Exercício de 2024

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS ANEXO 12 -BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 2 de 2

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTACAO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g) |

| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 33.732.164,11 | 32.179.441,34 | 24.471.039,35 | 24.470.495,10 | 24.458.995,10 | 7.708.401,99 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.496.132,87 | 15.535.721,82 | 11.985.840,20 | 11.985.295,95 | 11.985.295,95 | 3.549.881,62 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 3.831,19 | 3.831,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.831,19 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.232.200,05 | 16.639.888,33 | 12.485.199,15 | 12.485.199,15 | 12.473.699,15 | 4.154.689,18 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX} | 13.346.725,25 | 15.223.622,53 | 13.566.129,97 | 13.566.129,97 | 10.886.174,81 | 1.657.492,56 |
| INVESTIMENTOS | 12.357.697,33 | 13.865.776,83 | 12.382.550,23 | 12.382.550,23 | 9.702.595,07 | 1.483.226,60 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 77.921,08 | 2.921,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.921,08 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 911.106,84 | 1.354.924,62 | 1.183.579,74 | 1.183.579,74 | 1.183.579,74 | 171.344,88 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) | 289.144,59 | 11.144,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.144,59 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) | 47.368.033,95 | 47.414.208,46 | 38.037.169,32 | 38.036.625,07 | 35.345.169,91 | 9.377.039,14 |
| AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da DívidaInterna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | | 0,00 | | | | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | º · ºº 0,00 | 0,00 | º·ºº 0,00 | º·ºº 0,00 | º · ºº 0,00 | 0,00 |
| Amortização da DívidaExterna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) | 47.368.033,95 | 47.414.208,46 | 38.037.169,32 | 38.036.625,07 | 35.345.169,91 | 9.377.039,14 |
| SUPERÁ VIT (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XV}=(XIII + XIV) | 47.368.033,95 | 47.414.208,46 | 38.037.169,32 | 38.036.625,07 | 35.345.169,91 | 9.377.039,14 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| | INSCRITOS | INSCRITOS | | | | |

| RESTOS A PAGARNÃO PROCESSADOS | EMEXERCICIOS ANTERIORES (a) | EM31 DE DEZEMBRODO EXERCÍCIO ANT (b) | LIQUIDADOS (e) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f)-(a+b-d-e) |
| DESPESAS CORRENTES | 13.820,30 | 7.952,92 | 0,00 | 0,00 | 21.773,22 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 7.945,66 | 0,00 | º·ºº | 7.945,66 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DADíVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 13.820,30 | 7,26 | 0,00 | 0,00 | 13.827,56 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 13.820,30 | 7.952,92 | 0,00 | 0,00 | 21.773,22 | 0,00 |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| | INSCRITOS | INSCRITOS | | | |

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | EM EXERCICIOS ANTERIORES (a) | EM31 DE DEZEMBRODO EXERCÍCIO ANT (b) | PAGOS (C) | CANCELADOS (d) | SALDO |
| | | | | | (e)=(a+b-c-d) |
| DESPESAS CORRENTES | 185.432,06 | 15.739,50 | 1.221,00 | 199.950,56 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 97.487,30 | 1.221,00 | 1.221,00 | 97.487,30 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DADíVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 87.944,76 | 14.518,50 | 0,00 | 102.463,26 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 63.682,56 | 345.749,90 | 311.452,91 | 97.979,55 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 63.682,56 | 345.749,90 | 311.452,91 | 97.979,55 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 249.114,62 | 361.489,40 | 312.673,91 | 297.930,11 | 0,00 |

KERLINY SHIRLEY DE S. O. CRUZ

CONTADORA CRC5062/O

623.440.803-68

Exercido de 2024

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

ANEXO 13 -BALANÇ O FINANCEIRO

Dezembro(3 l/l 2/2024) CONSOLIDADO

Pág.: 1

| INGRESSOS | INGRESSOS | INGRESSOS | DISPtNDIOS | DISPtNDIOS | DISPtNDIOS | DISPtNDIOS |

| ESPECIFICAÇÃO | Exercicio Atual | Exercicio Anteric:r | ESPECIFICAÇÃO | Noca | Bxercfcio Atual | Bxercfcio Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 37.060.655~8 | I 27.988.422141 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 38.037.169.J2 I | 27.154.636,69 |
| RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 15.714.955 07 | 13.436.350.69 | RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS | | 16.065.777,12 | 13.644.842,51 |
| SAúDE- DESPESAS COM ASPS | 4.825,81 | 0,00 | EDUCAçãO - DESPESASCOM MOE | | 1.806.755,08 | 1.544.226,93 |
| NãO SE APLICA | 15.710.129,26 | 13.436.350,69 | SAúDE- DESPESASCOM ASPS | | 2.465.560,92 | 2.346.112,53 |
| TRANSFERêNCIASDO FUNDES - IMPOSTOS E TRANSFERêNCIAS | 4.160.691,26 1 | 3.781 .632,36 | NiO SE APLICA | | 11.793.461,12 | 9.754.503,05 |
| DE IMPOSTOS FUNDES - PROFISSIONAIS DA EDUCAçãO BáSIC | 4.160.691,26 | 3.781 | TRANSFERê NCIAS DO FUNDES - IMPOSTOS E TRANSFERê NCIAS | DE | 4.294.757.91 | 3.865.592163 |
| TRANSFERêNCIASDO FUNDES - COMPLEMENTAçãO DA UNiãO ­ | 1 | .632,36 1.147.715 48 | ~ BáSIC | | 2.928.795,51 | 2.596.114,96 |
| VAAF | l.114.0301 99 | | FUNDES - PROFISSIONAIS DA EDUCAçãO NãO SE APLICA | | 1.365.962,40 | 1.269.477,67 |
| ~DEB-PROFISSIONAIS DA EDUCAçãO BáSIC | 1.114.030,99 | 1.147.715,48 | TRANSFERêNCIASDO FUNDES - COMPLEMENTAçãO DA UNJãO - | VAAF | 1.113.906.82 | l.147.715z48 |
| TRANSFERêNCIASDO FUNDES - COMPLEMENTAçãO DA UNiãO­ | 1.208.498,24 1 | l.291 .268,05 | FUNDES - PROFISSIONAIS DA EDUCAçãO BáS IC | | 1.1 12.206,82 | 1.026.336,39 |
| VAAT ~DEB-PROFISSIONAIS DA EDUCAçãO BASIC | 1.208.498,24 | 1.291.268,05 | NãO SE APLICA | | 1.700,00 | 121.379,09 |
| TRANSFERêNCIASDO FUNDES - COMPLEMENTAçãO DA UNlãO ­ | 81.71330 1 | 2,Q!l | TRANSFERê NCIAS DO FUNDES - COMPLEMENTAçãO DA UNiãO - VAAT | | 1.481.364,48 | 1.291 .268,05 1.066.602,20 |
| VAAR ~ SE APLICA | 81.713,30 | 0,00 | FUNDES - PROFISSIONAIS DA EDUCAçãO Bá SIC NãO SE APLICA | | 766.622,21 714.742,27 | 224.665,85 |
| TRANSFERê NCIA DO SAURIO-EDUCAçãO | 325.803131 1 | 57.537,15 | TRANSFERê NCIAS DO FUNDES - COMPLEMENTAçãO DA UNlãO - VAAR | | 30.491.19 | 2,Q!l |
| NãO SE APLICA | 325.803,31 | 57.537,15 | NãO SE APLICA | | 30.491,19 | 0,00 |
| TRANSFERêNCIASDE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO | | 17.137 74 | TRANSFERêNCIADO SALáRIO-EOUCAçãO | | 325.859777 | 67.103,48 |
| PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PODE) | ~ 1 | | NãO SE APLICA | | 325.859,77 | 67.103,48 |
| NãO SE APLICA | 24,12 | 17.137,74 | TRANSFERêNCIASDE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO | | 173.241,50 | 201.653,70 |
| TRANSFERêNCIASOE RECURSOS DO FNOE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR (PNAE) | 173.213,41 1 | 160.458.74 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR (PNAE) NãO SE APLICA | | 173.241 ,50 | 201 .653,70 |
| NãO SE APLICA | 173.213,41 | 160.458,74 | TRANSFERêNCIASDE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO | | 95.743.89 | 79.771,57 |
| TRANSFERêNCIASDE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO | 78.196,78 1 | 90.103,48 | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | | | |
| (PNATE) | | | (PNATE) NãO SE APLICA | | 95.743,89 | 79.771 ,57 |
| NãO SE APLICA | 78.196,78 | 90.103,48 | OUTRAS TRANSFERêNC IAS DE RECURSOS DO FNDE | | 77.706,88 | 37.899,90 |
| OUTRAS TRANSFERêNCIASDE RECURSOS DO FNDE | l2.974z58 | 135.651,21 | NãO SE APLICA | | 77.706.88 | 37.899,90 |
| NãO SE APLICA | I 12.974,58 | 135.651 ,21 | TRANSFERêNCIASDO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A | | 48.627100 | 193.367,93 |
| TRANSFERêNCIASDO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVêNIOSE INSTRUMENTOS CONGêNERESVINCULADOS à | 145.285,41 1 | 299.708,0l | CONVêNIOSE INSTRUMENTOS CONGêNERESVINCULADOS à EDUCAçãO | | | 193.367,93 |
| EDUCAçãO NãO SE APLICA | 145.285,41 | 299.708,01 | NãO SE APLICA TRANSFERêNCIASDO ESTADO REFERENTES A CONVêN lOS E | | 48.627,00 223.948 85 | 180.190 70 |
| TRANSFERêNCIASDO ESTADO REFERENTES A CONVêNIOSE | 194.553,71 1 | 186.055,36 | INSTRUMENTOS CONGê NERES VINCULADOS Ã EDUCAçãO | | | |
| INSTRUMENTOS CONGêNERESVINCULADOS à EDUCAçãO | | | NãO SE APLICA | | 223.948,85 | 180.190,70 |

KERLINY SHIRLEY OE S. O. CRUZ CONTADORA CRC5062/0 623.440.803-68

Dezembro(3 l/12/2024)

CONSOLIDADO

| INGRESSOS | INGRESSOS | INGRESSOS | INGRESSOS | DISP2NDIOS | DISP2NDIOS | DISP2NDIOS | DISP2NDIOS |

| ESPECIFICAÇÃO | Noca | ExaçicioAtual | Excrcicio Anterior | ESPECIFICAÇÃO Noca | Bxercfcio Atual | Exaç(cioAnterior | |
| NãO SE APLICA | | 194.553,71 | I 186.055,36 | TRANSFERêNCIASFUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS | 3.184.759,05 1 | 2.403.841189 | |
| TRANSFERêNCIASFUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE | | 3.505.948,97 1 | 2.648.902,94 | PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENçãO DAS Açõ ES E SERVlç | 3.184.759,05 | 2.403.841 ,89 | |
| MANUTENçãO DAS AçõES E SERVIç NãO SE APLICA | | 3.505.948,97 | 2.648.902,94 | NãO SE APLICA | 654.708 80 1 | 495.500,00 | |
| TRANSFERêNCIASFUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO OE | | l.401z27 I | 320.590,45 | TRANSFERêNCIASPROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITáRIOSDE SAúDE E ÕÓS AGENTES | | | |
| ESTRUTURAçãO DA REDE DE SERVl NãO SE APLICA | | 1.401,27 | 320.590,45 | NãO SE APLICA | 654.708,80 1 | 495.500,00 | |
| TRANSFERêNCIASPROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES | | 444.619,62 1 | 418.368 1 00 | ASSISTê NCIA FINANCEIRA DA UNiãO DESTINADA à COMPLEMENTAçãO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM | 233.634,07 | 124.817,95 | |
| COMUNITáRIOSDE SAuDE E DÕS AÓENTES NãO SE APLICA | | 444.619,62 | 418.368,00 | NãO SE APLICA TRANSFERê NCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS DO GOVERNO ESTADUAL | 233.634.07 1 177.682,85 | 124.817,95 238.596,76 | |
| PARA NãO SE APLICA | | 2 13.701,87 | 155.308,88 | TRANSFERêNCIASDO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVêNIOSE INSTRUMENTOS CONGêNERESVINCULADOS à SAúDE | 2,Q!l | 270.000100 | |
| TRANSFERêNCIASFUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES 00 GOVERNO ESTADUAL | | 163.516,86 | 1 221.612.98 | NãO SE APLICA | 1 | 270.000,00 | |
| NãO SE APLICA | | 163.516,86 | 221.612,98 | TRANSFERêNCIADE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêN CIA SOCIAL - FNAS | 0,00 373.922.14 | 569.978,37 | |
| TRANSFERêNCIASDO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVêNIOSE INSTRUMENTOS CONGêNERESVINCULADOS à SAúDE | | | 24.015,94 | NãO SE APLICA TRANSFERê NCIA DE RECURSOS DOS | 373.922, 14 1 | 569.978,37 | |
| TRANSFERêNCIADE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIASOCIAL - FNAS | | 370.343,86 | 1 311.938,71 | NãO SE APLICA OUTRAS TRANSFERêNC IAS DE CONVêNIOSOU INSTRUMENTOS | 0,00 1 5.430.348,97 | 14.390,00 115.767.23 | |
| NãO SE APLICA | | 370.343,86 | 311.938,71 | CONGêNERESDA UNlã O NãO SE APLICA | 5.430.348,97 | 115.767,23 | |
| TRANSFERêNCIADE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSJSTêNCIA SOCIAL | | 3.006,82 1 | 15.871,22 | TRANSFERê NCIA ESPECIAL DA UNiãO | 1 386.912,06 | 931.756,05 | |
| | | 3.006,82 | 15.871 | APLICA | | 931 .756,05 | |
| NãO SE APLICA | | | ,22 | NãO SE | 386.912,06 1 | | |
| TRANSFERêNCIASDE CONVêNIOSE INSTRUMENTOS | | | 1.106,19 | TRANSFERêNClASDESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC N" 195/2022 | 40.459,21 | 2,Q!l | |
| CONGêN ERES VINCULADOS à ASSISTêNCIASOCIAL NãO SE APLICA | | ti 0,00 | 1.106,19 | - ART. 5º- AUDIOVISUAL NãO SE APLICA | 40.459.21 1 | 0,00 | |
| OUTRAS TRANSFERêNCIASDE CONVêNIOSOU INSTRUMENTOS CONGê NERES DA UNlãO | | 4.458.459,78 | 1 1.021.054,01 | TRANSFERê NCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC N" 195/2022 - ART. 8" - DEMAIS SETÕRES DA CULTURA | 1.347.30 | 2,Q!l | |
| NãO SE APLICA | | 4.458.459,78 | 1.021.054,01 | NãO SE APLICA | 1.347,30 1 | 0,00 | |
| TRANSFER!NCIA ESPECIAL DA UNiãO | | 923.65840 | 1 708.881 66 | TRANSFERêNCIASDA POLíTICANACIONAL ALDIR BLANC DE | 46.174.51 | 2,Q!l | |

Exerclcio de 2024

NãO SE APLICA

Pág. : 2

Exercido de 2024

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS ANEXO 13 -BALANÇ O FINANCEIRO

Dezembro(3 l/l 2/2024)

CONSOLIDADO

Pág.: 3

| INGRESSOS | INGRESSOS | INGRESSOS | INGRESSOS | INGRESSOS | DISPtNDIOS | DISPtNDIOS | DISPtNDIOS |

| ESPECIFICAÇÃO | | Exercicio Atual | Exercicio | A.nteric:r ESPECIFICAÇÃO | Noca | Exercfcio Atual | Exercfcio Anterior |
| | | 923.658,40 | 708.881,66 NãO SE APLICA | FOMENTO àCULTURA - LEI N° 14.399/2022 | | 46. 174,51 | 0,00 |
| TRANSFERêNCIAESPECIAL DOS NãO SE APLICA | ESTA.DOS | Q,QQ. I | ~ 6,23 | RECURSOS DA CONTRIBUlçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO | | 1 2&2. | 110106 |
| TRANSFERêNC IAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº | | º·ºº 1.507,62 1 | 2&2. | ECONôMICO - CIDE | | | 110,06 |
| 195/2022 - ART. 5" -AUDIOVISUAL NãO SE APLICA | | 1.507,62 | 0,00 | NãO SE APLICA RECURSOS DA CONTRIBUiçãO PARA O CUSTEIO 00 SERVlç{) | DE | 0,00 1 5.126,98 | 3.852,03 |
| TRANSFERêNCIASDESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº | | 46.174,511 | 2&2. | ILUMINAçãO PúBLICA- COSIP NãO SE APLICA | | | |
| 195/2022 - ART. 8" - DEMAIS SETORES DA CULTURA NãO SE APLICA | | | | RECURSOS DE OPERAçõES DE CRéDITO | | 5.126,98 1 | 3.852,03 1.276.620,40 |
| | | 46.174,51 | 0,00 | | | ~ | |
| RECURSOS DA CONTRJBUiçãO DE INTERVENçãO NO DOMfNIO CIDE | | 14.062108 1 | 2.063,97 | NãO SE APLICA | | 3.487.706,01 1 82.961,96 | 1.276.620,40 2&2. |
| ECONôMICO - | | 14.062,08 | | RECURSOS DE ALIENAçãO DEBENS/ATIVOS - ADMlNISTRAçãO DIRETA | | | |
| NãO SE APLICA | | | 2.063,97 | NãO SE APLICA | | 82.961,96 I | 0,00 |
| RECURSOS DA CONTRIBUiçãO PARA O CUSTEIO 00 SERVIçO DE | | 171.066,37 1 | 128.402 1 0 1 | TRANSFEfltNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | 4.73S.933 8S 1 | 3.592.038,28 |
| lLUMINAçãO PúBLICA- COSIP | | 171.066,37 | | TRANSFER.e.NCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | | 1 4.735.933,85 | 3.592.038.28 |
| NãO SE APLICA | | | 128.402,01 | REPASSE CONCEDIDO | | 4.735.933,85 1 | 3.592.038,.28 |
| RECURSOS DE OPERAçõES DECRéDITO | | 3.401.506,39 1 3.401.506,39 | l.405.839z45 1.405.839,45 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTA RIOS | | 2.561.214,81 | 2.S89.621,77 |
| NãO SE APLICA | | l31.58 J.75 I | | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR | | 1 312.673.91 | 372.245,94 |
| RECURSOS DE ALIENAçãO DE BENS/ATIVOS ADMINISTRAçãO DIRETA | - | | 2&2. | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | 0,001 | 53.850,00 |
| ~ E APLICA | | 131.581 ,75 | 0,00 | RP PROCESSADOS PAGOS | | 312.673,91 1 | 318.395,94 |
| OUTROS RECURSOS VINCULADOS | | | 841,50 | DEPÓSITOS RESTITUiVEIS E VALORES VINCULADOS | | 2.001.154,13 | 1.958.471,67 |
| NãO SE APLICA | | 2&21 0,00 | 841,50 | PENSAO ALIMENTICIA | | 5.357,28 I | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 4.735.933,85 1 | 3.592.038,28 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 41.148,98 I | 38.061,90 |
| TRANSFER.e.NCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO | | 4.735.933185 | 3.592.038,28 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 719.640,50 1 | 706.983,98 |
| ORÇAMENTARIA | | | | OUTROS CONSIGNATARIOS | | 13.819,80 1 | 0,00 |
| REPASSE RECEBIDO | | 4.735.933,85 | 3.592.038,28 | IMPOSTO SOBREA RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 251.381 ,24 I | 240.162.39 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS | | S.434.388,28 1 | 2.82S.364 1 02 | ISS | | 128.413,24 1 841.393,09 1 | 168.012.73 805.250,67 |
| INSCRIÇÃO OE RESTOS A PAGAR | | 2.691.999,41 | 369.442,32 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 247.386 77 | 258.904 16 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERC!CIO RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO | | 544,25 | 7.952,92 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTÁRIOS | | 222.236,67 | 178.559,56 |
| | | 2.691 .455,16 | 361.489,40 | I3 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | | 1 11.332,65 1 | |
| DEPÓSITOS RESTITU!VEIS E VALORES VINCULADOS | | 2.458.254,67 1 | 2. 199.094,14 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁ VEIS A CURTO PRAZO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | FAMÍLIA PAGO | 8.717,45 I | 58.134,56 16.966,04 |
| PENSAO ALIMENTICIA RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 5.357,28 | 0,00 42.913,25 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | | | |
| | | 792.523,46 | 774.464,05 | | | | |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | | | | | | | |
| | | | | r ,..-.,,._~ | | 3.762.324,08 | |
| | | | | SALDOS | | | |
| | | | | | | 5.100,001 | 5.244,00 |
| | | 46.917,09 | | | | | |
| | | | | | | 1 | 1.865.664,65 |
| | | 13.819,80 | 0,00 | P/0 EXERC. SEGUINTE | | | |
| RAFAEL | | | | | | | |
| | | | | KERLINY SHIRLEY OE | | | |
| | | | | | CRUZ | | |
| | | | | S. | | | |
| | | | | O. | | | |
| | | | | CONTADORACRC5062/0 | | | |
| OLIVEIRA DA MUNICIPAL | | | | | | | |
| PREFEITO | | | | | | | |
| SILVA | | | | | | | |

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS ANEXO 13 -BALANÇO FINANCEIRO

CONSOLIDADO

| INGRESSOS | INGRESSOS | INGRESSOS | INGRESSOS | DISPtNDIOS | DISPtNDIOS | DISPtNDIOS | DISPtNDIOS |

| ESPECIFICAÇÃ O | Noca | Exerclcio Alual | 1 Exercicio Anterior | ESPECIFICAÇÃ O | Noca | ExercícioAtual 1 | ExercícioAnterior |
| OUTROS VALORES RESTITIJIVEIS | | 632,34 | 536,40 | CAIXA EEQUIVALENTE DECAIXA (EXCETO RPPS) | | | 1.865.664,65 |
| IMPOSTO SOBRE ARENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 390.498,48 | 304.669,27 | CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS) | | 2.22.1 3.762.324,08 | 0,00 |
| ISS | | 222.083,99 | 184.972,91 | CAIXA | | 35,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 986.422,23 | 891.538,26 | BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS | | 1 916,76 | 0,00 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 284.134,20 | 256.827,56 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | | I 308.262,21 1 | 0,00 |
| I3SALÁRIO -ADIANTAMENTO | | 259.147,50 | 178.559,56 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -USO GERAL | | 3.453.110,II I | 0,00 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS ACURTO PRAZO | | 11.312,65 | 58.134,56 | | | | |
| CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA | | 8.574,05 | 14.889,44 | TOTAL | | 49.096.642,06 | 35.201.961,39 |
| PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | | 5.100,00 | 5.244,00 | | | | |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | | 1.865.664,65 | 1 796.1 36,68 | | | | |
| CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS) | | | 796.136,68 | | | | |
| CAIXA EEQUIVALENTE DECAIXA (EXCETO RPPS) | | º·ºº 1.865.664,65 | 2.22. | | | | |
| CAIXA | | 586,57 | 0,00 | | | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO -DEMAIS CONTAS | | 1.790,85 | 0,00 | | | | |
| BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | | 1.055,38 | 0,00 | | | | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -USO GERAL | | 1.862.23 I,85 | 0,00 | | | | |
| TOTAL | | 49.096.642,06 | 35.201.961 ,39 | | | | |

RAFAEL

.,,;nac1oc1erorma

\_\_\_\_ 3.,3 ..

z .. 1 .. 06 ..,.. '- 1

Jd 11:08 orw

RAFAEL,ÔLIVEIRA DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

024.973.373-06

KE RLINY

SHIRLEYDE !

SHIRLEYDESOUSA

SOUSA OLINDA OLINDA

0368

Dados: 202s.ons

1430-03'00'

KERLINY SHIRLEY DE S. O. CRUZ CONTADORA CRC5062/O 623.440.803-68

Exercíc io de 2024

Pág. : 4

Exercício de 2024

B) QUADRO ANEXO

| | | EXERciCIO ATUAL | EXERciCIO ATUAL | EXERciCIO ATUAL | EXERciCIO ANTERIOR | EXERciCIO ANTERIOR | EXERciCIO ANTERIOR |

| ESPECIFICAÇÃ O | ESPECIFICAÇÃ O | -Orpmell- | 1 DedllÇlleoda- | Saldo(l'-d-4,) | Receita Orçameatúla | 1 Dedaçleo ... Receita | Saldo(l'-d-4,) |
| 500 | RECURSOS NIO VINCULADOS DE IMPOSTOS COM ASPS | 18.474.043,12 4.825.81 | 2.759.088,05 0,00 | 15.714.955,07 4.825,81 | 15.892.986,84 0,00 | 2.456.636,15 0,00 | 13.436.350,69 0,00 |
| 300 999 | SAúDE- DESPESAS NIO SE APLICA | 18.469.217,31 | 2.759.088,05 | 15.710.129,26 | 15.892.986,84 | 2.456.636,15 | 13.436.350,69 |
| 540 | TRANSFERêNCIASDO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERê NCIASDE IMPOSTOS | 4.160.691,26 | 0,00 | 4.160.691,26 | 3.781.632.36 | 0,00 | 3.781.632.36 |
| 230 | FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAçiO BáS IC | 4.160.691,26 | 0,00 | 4.160.691,26 | 3.781.632,36 | 0,00 | 3.78 1.632,36 |
| 541 | TRANSFERê NCIAS DOFUNDEB-COMPLEMENTAçlO DA U NliO-VAAF | 1.114.030,99 | 0,00 | 1.114.030,99 | 1.147.715,48 | 0,00 | 1.147.715,48 |
| 230 | FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAçiO BáSIC | 1.114.030,99 | 0,00 | 1.114.030,99 | 1.147.715,48 | 0,00 | 1.147.715,48 |
| 542 | TRANSFERêNCIASDO FUNDEB - COMPLEMENTAçiO DA U NIIO-VAAT | 1.208.498,24 | 0,00 | 1.208.498,24 | 1.291.268,0S | 0,00 | 1.291.268,05 |
| 230 | FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAçiO BáSIC | 1.208.498,24 | 0,00 | 1.208.498,24 | 1.291.268,05 | 0,00 | 1.291.268,05 |
| 543 | TRANSFERêNCIASDO FUNDES-COMPLEMENTAçiO DA U NHO-VAAR | 81.713,30 | 0,00 | 81.713,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999 | NiO SE APLICA | 81.713,30 | 0,00 | 81.713,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 550 | TRANSFERêNCIADO SALáRIO-EDUCAçiO | 325.803,31 | 0,00 | 325.803.31 | 57.537,15 | 0,00 | 57.537,15 |
| 999 | NiO SE APLICA | 325.803,31 | 0,00 | 325.803,31 | 57.537,15 | 0,00 | 57.537,15 |
| 551 | TRANSFER@NCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) | 24,12 | 0,00 | 24,12 | 17.137,74 | 0,00 | 17.137,74 |
| 999 | NiO SE APLICA | 24, 12 | 0,00 | 24,12 | 17.137,74 | 0,00 | 17.137,74 |
| 552 | TRANSFERêNCIASDE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTAçiO ESCOLAR ( PNAE) | 173.213,41 | 0,00 | 173.213,41 | 160.458,74 | 0,00 | 160.458,74 |
| 999 | NiO SE APLICA | 173.213,41 | 0,00 | 173.213,41 | 160.458,74 | 0,00 | 160.458,74 |
| 553 | TRANSFER@NCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA.NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE E SCOLAR (PNATE) | 78.196,78 | 0,00 | 78.196,78 | 90.103,48 | 0,00 | 90.103,48 |
| 999 | NIO SE APLICA | 78. 196,78 | 0,00 | 78.196,78 | 90.103,48 | 0,00 | 90.103,48 |
| 569 | OUTRAS TRANSFERêNCIASDE RECURSOS DO FNDE | 12.974,58 | 0,00 | 12.974,58 | 135.651,21 | 0,00 | 135.651,21 |
| 999 | NiO SE APLICA | 12.974,58 | 0,00 | 12.974,58 | 135.651,21 | 0,00 | 135.651,21 |
| 570 | TRANSFER@NCIAS DOGOVERNOFEDERAL REFERENTES A CONVêNIOSE INSTRUMENTOS CONGêNERESVINCULA | 14S.285,41 | 0,00 | 145.285,41 | 299.708,01 | 0,00 | 299.708,01 |
| 999 | DOS à EDUCAçiO NiO SE APLICA | 145.285,41 | 0,00 | 145.285,41 | 299.708,01 | 0,00 | 299.708,01 |
| 571 | TRANSFERêNCIASDO ESTADO REFERENTES A CONVêNIO SE INSTRUMENTOS CONG@NERES VINCULADOS à EDUCA | 194.SSJ,71 | 0,00 | 194.SS3,71 | 186.0SS.36 | 0,00 | 186.0SS.36 |
| 999 | çiO NiO SE APLICA | 194.553,71 | 0,00 | 194.553.71 | 186.055,36 | 0,00 | 186.055,36 |
| 600 | TRANSFERêNCIASFUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SU | 3.SOS.948,97 | 0,00 | 3.505.948,97 | 2.648.902,94 | 0,00 | 2.648.902,94 |

KERUNY SHIRLEY DE S. O. CRUZ CONTADORA CRC5062/O 623.440.803-68

Exercício de 2024

B) QUADRO ANEXO

| | | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ATUAL | EXERciCIO ANTERIOR | EXERciCIO ANTERIOR | EXERciCIO ANTERIOR |

| ESPECIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | -Orpmell- | 1 DedllÇlleoda- | Saldo(l'-d-4,) | Receitaº-- | 1 Dedaçleo ... Receita | Saldo(l'-d-4,) |
| | S PROVENIENTES DOGOVERNO FEDERAL - BLOCO DE M ANUTENçiO DAS Aç6ES E SERVlçOS PúBLICOSDE SAúDE | | | | | | |
| 999 | NiO SE APLICA | 3.505.948,97 | 0,00 | 3.505.948,97 | 2.648.902,94 | 0,00 | 2.648.902,94 |
| 601 | TRANSFERêNCIASFUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SU S PROVENIENTES DO GOVERNOFEDERAL- BLOCO DE ES | 1.401,27 | 0,00 | 1.401,27 | 320.590,45 | 0,00 | 320.590,45 |
| 999 | TRUTURAçiO DA REDE DE SERVlçOS PúBLICOSDE SAúDE NiO SE APLICA | 1.401,27 | 0,00 | 1.401,27 | 320.590,45 | 0,00 | 320.590,45 |
| 604 | TRANSFERêNCIASPROVENIENTESDOGOVERNO FEDERA L DESTINADASAO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNI T:lRIOS DE SAúDEE DOS AGENTES DE COMBATE àS ENDE MIAS | 444.619,62 | 0,00 | 444.619,62 | 418.368,00 | 0,00 | 418.368,00 |
| 999 | NiO SE APLICA | 444.619,62 | 0,00 | 444.619,62 | 418.368,00 | 0,00 | 418.368,00 |
| 605 | ASSISTêNCIAFINANCEIRA DA UNHO DESTINADA à COMP LEMENTAçi O AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PA RAPROFISSIONAISDAENFERMAGEM. | 213.701,87 | 0,00 | 213.701,87 | 1S5.308,88 | 0,00 | 15S.308,88 |
| 999 | Ni O SE APLICA | 213.701,87 | 0,00 | 213.701,87 | 155.308,88 | 0,00 | 155.308.88 |
| 621 | TRANSFERêNCIASFUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SU S PROVENIENTES DOGOVERNOESTADUAL | 163.516,86 | 0,00 | 163.S16,86 | 221.612_8 | 0,00 | 221.612,98 |
| 999 | NiO SE APLICA | 163.516,86 | 0,00 | 163.5 16,86 | 221.612,98 | 0,00 | 221.612.98 |
| 631 | TRANSFERêNCIASDOGOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVêNIOSE INSTRUMENTOS CONGêNERESVINCULA | 158,93 | 0,00 | 158,93 | 24.015,94 | 0,00 | 24.01S,94 |
| 999 | DOSàSAúDE NiO SE APLICA | 158,93 | 0,00 | 158,93 | 24.015,94 | 0,00 | 24.015,94 |
| 660 | TRANSFERêNCIADE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTê NCIA SOCIAL - FNAS | 370.343,86 | 0,00 | 370.343,86 | 311.938,71 | 0,00 | 311.938,71 |
| 999 | NiO SE APLICA | 370.343,86 | 0,00 | 370.343,86 | 311.938,7 1 | 0,00 | 311.938,71 |
| 661 | TRANSFERêNCIADE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS | 3.006,81 | 0,00 | 3.006,82 | 15.871,22 | o,oo | 15.871,21 |
| 999 | DE ASSISTêNC IA SOCIAL NiO SE APLICA | 3.006,82 | 0,00 | 3.006,82 | 15.871,22 | 0,00 | 15.871,22 |
| 665 | TRANSFERêNCIASDE CONVêNIOSE INSTRUMENTOS CON GêNERESVINCULADOS à ASSISTf NCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.106,19 | 0,00 | 1.106,19 |
| 999 | NiO SE APLICA | | | 0,00 | 1.106,19 | | 1.106. 19 |
| 700 | OUTRAS TRANSFERêNC IAS DE CONVêNIOSOU INSTRUME NTOS CONGêNERESDA UNHO | 4.458.459,78 | 0,00 | 4.458.459,78 | 1.021.054,01 | 0,00 | 1.021.054,01 |
| 999 | NiO SE APLICA | 4.458.459.78 | 0,00 | 4.458.459,78 | 1.021.054,01 | 0,00 | 1.02 1.054.01 |
| 706 | TRANSFERêNCIAESPECIAL DA UNli O | 923.658,40 | 0,00 | 923.658,40 | 708.881,66 | 0,00 | 708.881,66 |
| 999 | NI O SE APLICA | 923.658,40 | 0,00 | 923.658,40 | 708.881,66 | 0,00 | 708.881.66 |
| 710 999 | TRANSFERêNCIAESPECIAL DOS ESTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 6,23 6,23 | 0,00 | 6,23 |

RAFAELOLMJRAC-

dlgllall

po,IWAt:lOUVEIAACM.

,/ , \_\_

KEAUNYSHIRUY

\_..,,;,o

DE SOUSAOLIND:'

CIW:6l'=­

CRUL'62344080368--

l0:5.os.ii.1-•s

KERUNY SHlRLEY DE S. O. CRUZ CONTADORA CRC5062/O 623.440.803-68

ANEXO 13 - BALANÇ O FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(3 l/12/2024) CONSOLIDADO

ANEXO 13 -BALANÇ O FINANCEIRO B) QUADRO ANEXO

Pág. : 1

Pág. : 2

Exercíc io de 2024

B) QUADRO ANEXO

| | | EXERCÍCIOATUAL | EXERCÍCIOATUAL | EXERCÍCIOATUAL | EXERCÍCIOANTERIOR | EXERCÍCIOANTERIOR | EXERCÍCIOANTERIOR |

| ESPECIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | Realla()rçlmulúla | Dedaç6elda Realla | Saldo (fad.e) | Receita Orçamelllúla | 1 DedllÇiel da Receita | Saldo (fad.e) |
| 715 | TRANSFERêNCIASDESTINADAS AOSETORCULTURAL- L CN'195/2022 -ART. 5' - AUDIOVISUAL | 1.507,62 | 0,00 | 1.507,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999 | NiO SE APLICA | 1.507,62 | 0,00 | 1.507,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 716 | TRANSFERêNCIAS DESTINADAS AOSETORCULTURAL-L CNº195/2022-ART.8'-DEMAISSETORESDACULTURA | 46.174,51 | 0,00 | 46.174,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999 | NiO SE APLICA | 46.174,51 | 0,00 | 46.174,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | RECURSOS DACONTRIBUlçiODEINTERVENçiONO DOM! NIO ECONôMICO - CIDE | 14.062,08 | 0,00 | 14.062,08 | 2.063,97 | 0,00 | 2.063,97 |
| 999 | NiO SE APLICA | 14.062,08 | 0,00 | 14.062,08 | 2.063,97 | 0,00 | 2.063,97 |
| 751 | RECURSOS DACONTRIBUlçiO PARA OCUSTEIO DOSERV IçODE ILUMINAçiOPúBLICA- COSIP | 171.066,37 | 0,00 | 171.066,37 | 128.402,01 | 0,00 | 128.402,01 |
| 999 | NiO SE APLICA | 171.066,37 | 0,00 | 171.066,37 | 128.402,01 | 0,00 | 128.402,01 |
| 754 | RECURSOS DE OPERAçõES DE CRéDITO | 3.401.506,39 | 0,00 | 3.401.506,39 | 1.405.839,45 | 0,00 | 1.405.839,45 |
| 999 | NiO SE APLICA | 3.401.506,39 | 0,00 | 3.401.506,39 | 1.405.839,45 | 0,00 | 1.405.839,45 |
| 755 | RECURSOS DEALIENAçiO DE BENS/ATIVOS-ADMINISTR AçiODIRETA | 131.581,75 | 0,00 | 131.581,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999 | NiO SE APLICA | 131.581,75 | 0,00 | 131.581,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 899 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841,50 | 0,00 | 841,50 |
| 999 | NiO SE APLICA | | | 0,00 | 841,50 | | 841,50 |
| TOTAL | TOTAL | 39.819.743,33 | 2.759.088,05 | 37.060.655,28 | 30.445.058,56 | 2.456.636,15 | 27.988.422,41 |

RAFAEL~

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OLIVEIRA ::'"'

VAmfflJJ7]0

SILVA:024-~

973, 37306

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RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL

024.973.373-06

KERLINY

ÍJ Asslnadodtfonnl

SHIRLEY DE

SOUSAOLINOAOUNDA

CRUZ.'6234408 ..>- " ' ✓/ Oidos;2025.03.28 0368 14)41 :13-03'00'

KERLINY SHIRLEY DE S. O. CRUZ CONTADORA CRC5062/O

623.440.803-68

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS ANEXO 14A - BALANÇ O PATRIMONIAL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

CONSOLIDADO

| ATIVO | ATIVO | ATIVO | ATIVO | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO |

| 1 1 ESPECIFICAÇÃO | N<Ma I | Exen:lcío Atual | Exen:lcío Antaior | ESPECIFICAÇÃO | N<Ma | Bxc:rc(cio Atual | Bxerclcio Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | | 3.727.988,09 | 1.868.076,09 | PASSIVO CIRCULANTE | | 3.611 .737,38 | 1.073.785,70 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 3.762.324,08 | 1.865.664,65 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAi | | 0,00 | 97.208,30 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 3.762.324,08 | 1.865.664,65 | PESSOAL A PAGAR | | 0,00 | 95.738,30 |
| BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | | 308.262,21 | 1.055,38 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO | | 0,00 | 95.738,30 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA • USO GERAL | | 3.453.110,11 | 1.862.23 1,85 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 0,00 | 1.470,00 |
| CAIXA | | 35,00 | 586,57 | INSSAPAGAR | | 0,00 | 1.470,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | 916,76 | 1.790,85 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGARA CURTO PRAZO | | 2.691.45S,16 | Sll.895,72 |
| DEMAIS CRÍ:DITOS E VALORES ACURTOPRAZO | | -34.335,99 | 2.411,44 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO | PRAZ | 2.691.455,16 | 511.895,72 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | | -36.910,83 | o,oo | FORNECEDORES NACIONAIS | | 2.691.455,16 | 511.895,72 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | | -36.910,83 | 0,00 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES ACURTO | 1 | 920.282,22 | 464.681,68 |
| OUTROS CRÍ:DITOS A RECEBER E VALORES ACURTO PRAZO | | 2.574,84 | 2.411,44 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 920.282,22 | 463.181,68 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁ VEIS A CURTO PRAZO | | 20,00 | 0,00 | CONSIGNAÇÕES | | 354.700,17 | 121.912,18 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DESALÁRIO FAMILIA PAGO | | 2.554,84 | 2.411 ,44 | CONSIGNAÇÕES | | 328.025,09 | 182.995,95 |
| TOTAL | | | | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | | 1.168,74 | 536,40 |
| | | 3.727.988,09 | 1.868.076,09 | CONSIGNACOES | | 236.388,22 | 157.737,15 |
| | | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES ACURTO PRAZO | | 0,00 | 1.500,00 |
| | | | | TRANSFERÉNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR | | 0,00 | 1.500,00 |
| | | | | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 544,25 | 21.773,22 |
| | | | | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 544,25 | 21.773,22 |
| | | | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | 0,00 | 13.820,30 |
| | | | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | 0,00 | 13.820,30 |
| | | | | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO | | 544,25 | 7.952,92 |
| | | | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCICIO | | 544,25 | 7.952,92 |
| | | | | TOTAL | | 3.612.281,63 | 1.095.558,92 |

RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL 024.973.373-06

KERLINY

A$sinMk>dd onna

SHIRLEYOE

digit.i porlCERUff

SOUSA OLINDA

SHl~DESOUSA

c~36CI

CRUZ. '6234408 \_. o.doJ::1025.Dl.211 0368 dl~l-03'00'

623.440.803--68

Exercício de 2024

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS ANEXO 13 -BALANÇ O FINANCEIRO B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2024) CONSOLIDADO

Pág .: 3

Pâg.: 1

Exercício de 2024

A) QUADRO PRINCIPAL

Pág.: 2

| ATIVO | ATIVO | ATIVO | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO |

| 1ESPECIFICAÇÃO | Nola | 1 Excrcleio Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nola | Exen:icio Atual | Exen:icio Anterior | Exen:icio Anterior |
| TOTAL | | 23.058.512,17 | 1 PATRIMÓNIO LÍQUIDO | 1 PATRIMÓNIO LÍQUIDO | 1 PATRIMÓNIO LÍQUIDO | 1 PATRIMÓNIO LÍQUIDO | 1 PATRIMÓNIO LÍQUIDO |
| | | | 1 ESPECIFICACÃO | Nola 1 | Exen:lcio Atual | 1 | 1 |
| | | | PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 24.724.289,41 | 17.232.319,49 | 17.232.319,49 |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS | | 24.724.289,41 | 17.232.319,49 | 17.232.319,49 |
| SUPERÁ | | | VITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 24.724.289,41 | | |
| | | | | | | 17.232.319,49 | 17.232.319,49 |
| SUPERÁ VITS | | | OU DÉFICITS DO EXERCfCIO | | 8.258.413,97 | 4.781.474,51 | 4.781.474,51 |
| SUPERAVITS OU | | | DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 17.232.319,49 | 12.450.844,98 | 12.450.844,98 |
| | | | AJUSTES DEEXERCICIOS ANTERIORES | | -76<í .444,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 24.724.289,41 | 17.232.319,49 | 17.232.319,49 |
| TOTAL | | | | | | | |
| | | | | | | 36.400.634,85 | 36.400.634,85 |
| | | | | 23.058.512,17 | | | |

Assillldodeformo1dlgit,I

KERLINY SHIRLEY DE S. O. CRUZ CONTADORA CRC5062/0 623.440.803-68

Exercício de 2024

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS ANEXO 14- BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/l 2/2024)

CONSOLIDADO

| ATIVO | ATIVO | ATIVO | ATIVO | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO |

| ESPECIFICAÇÃO | Nota 1 | Exen:lcio Atual | Exen:lcio Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exen:lcio Atual | Exen:icio Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | | 3.738.842,59 | 1.868.076,09 | PASSIVO CIRCULANTE | | 3.611.737,38 | 1.173.658,89 |
| CAIXA EEQUIVALENTES DE CAIXA | | 3.762.324,08 | 1.865.664,65 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E | | 0,00 | 197.081,49 |
| CAIXA EEQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 3.762.324,08 | 1.865.664,65 | PESSOAL APAGAR | | 0,00 | 95.738,30 |
| CAIXA | F | 35,00 | 586,57 | PESSOAL APAGAR DO EXERCÍCIO | | F 0,00 | 95.738,30 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO·DEMAIS CONTAS | F | 916,76 | 1.790,85 | | | 0,00 | 44.057,95 |
| BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | F | 308.262,21 | 1.055,38 | ENCARGOS SOCIAIS APAGAR FGTS •DÉBITO PARCELADO | | p 0,00 | 30.895,52 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -USO GERAL | F | 3.453.I IO,II | 1.862.231,85 | INSSAPAGAR | | F 0,00 | 1.470,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS EVALORES ACURTOPRAZO | | | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS APAGAR | | p 0,00 | 11.692,43 |
| | | -34.335,99 | 2.411,44 | PESSOAL APAGAR | | | 57.285,24 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | | -36.910,83 | 0,00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL- | | 0,00 p | |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS APESSOAL | F | -36.9I0,83 | 0,00 | REGIME ESPECIAL FORNECEDORES ECONTASAPAGAR ACURTO PRAZO | | 0,00 | 57.285,24 511.895,72 |
| OUTROS CRÉDITOS ARECEBER EVALORES ACURTO PRAZO | | 2.574,84 | 2,411,44 | | | 2.691.455,16 2.691.455,16 | 511.895,72 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁ VEIS ACURTO PRAZO | FF | 20,00 2.554,84 | 0,00 | FORNECEDORES ECONTAS APAGAR NACIONAIS ACURTO PRAZO | | 2.691.455,16 | 511.895,72 |
| CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | | | 2.411 ,44 | FORNECEDORES NACIONAIS ADIANTAMENTO DE CLIENTES EDEMAIS OBRIGAÇÕES ACURTO | | F 920.282,22 | 464.681,68 |
| ESTOQUES | | 10.854,50 | 0,00 | | | | |
| ALMOXARIFADO | | 10.854,50 | 0,00 | OUTRASOBRIGAÇÕESACURTOPRAZO | | 0,00 | 1.500,00 |
| OUTROS·ALMOXARIFADO | p | 10.854,50 | 0,00 | TRANSFERÉNCIAS ORCAMENTARIAS ALIBERAR | | F 0,00 | 1.500,00 |
| | | | | VALORES RESTITUÍVEIS | | 920.282,22 | 463.181,68 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 32.661.792,26 | 21.190.436,08 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | | F 1.168,74 | 536,40 |
| IMOBILIZADO BENS MOVEIS | | 32.661.792,26 2.530.169,89 | 21.190.436,08 | CONSIGNACOES | | F 236.388,22 328.025,09 | 157.737,15 |
| BENS DE INFORMÁTICA | p | 96.274,48 | 3.380.231,24 | CONSIGNAÇÕES CONSIGNAÇÕES | | F 354.700,17 | 182.995,95 121.912,18 |
| MÓVEIS EUTENSÍLIOS | p | 518.669,02 | 273.700,85 267.020,45 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | F 8.064.608,06 | 4.652.533,79 |
| VEÍCULOS MATERIAIS CULTURAIS,EDUCACIONAIS EDE | pp | 1.635.094,33 9.706,30 | 1.556.606,49 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E | | 3.999.085,43 | 3.569.346,11 |
| COMUNICAÇÃO | | | 49.152,97 | | | | 3.569.346,11 |
| MÁQUINAS ,APARELHOS,EQUIPAMENTOS EFERRAMENTAS | p | 197.093,15 | 701.031,34 | ENCARGOS SOCIAIS APAGAR | | 3.999.085,43 | |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | p | 73.332,61 | 532.719,14 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | | pl l0.733,65 | 179.365,04 |
| BENS IMÓVEIS | | 30.130.522,37 | 17.810.204,84 | FGTS - DÉBITO PARCELADO | | p 1.375.314,13 | 1.740.085,61 |
| INSTALAÇÕES | p | 362.278,60 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -DÉBITO PARCELADO | | p 2.513.037,65 | 1.649.895,46 |
| BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE | p | 139.664,28 | 362.278,60 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOSALONGOPRAZO | | 4.065.522,63 | 1.083.187,68 |
| TERCEIROS BENS DOMINICAIS | | | 139.664,28 | EMPRÉSTIMOS ALONGO PRAZO - INTERNO | | | |
| | p | l07.312,45 | l07.312,45 | | | 4.065.522,63 p | 1.083.187,68 |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | | p 27.603.831 ,40 | 15.283.513,87 | EMPRÉSTIMOS INTERNOS •EM CONTRATOS | | 0,00 665.522,63 | 13.391,12 |
| BENS DE USO COMUM DO POVO | | p 207.927,19 | 207.927,19 | EMPRÉSTIMOS INTERNOS -EM TÍTULOS | | pp 3.400.000,00 | 1.060.495,38 |
| BENS DE USO ESPECIAL | p | 1.195.9I0,74 | 1.195.910,74 | EMPRÉSTIMOS INTERNOS -EM CONTRATOS | | | 9.301 ,18 |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS | p | 513.597,71 | 513.597,71 | TOTAL PASSIVO | | 11.676.345,44 | 5.826.192,68 |
| (·) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO EAMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | 1.100,00 | 0,00 | | | | |
| (·)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA- BENS MÓVEIS | p | 1.100,00 | 0,00 | | | | |

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS ANEXO 14 -BALANÇO PATRIMONIAL

Pág.: 1

Exercício de 2024

8) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exaclcio Atual | ExaclcioAnU:rioc ESPECIFICAÇÃO | Nota | El<aclcio Atual | Bxen:lcio Aolerior |

| ATIVO FINANCEIRO | | J.n7.988,09 | 1.868.076,09 PASSIVO FINANCEIRO (3.611.737,38}+RP nlo Proc.(544,25) | | 3.612.281,63 | 1.095.558,92 |
| ATIVOPERMANENTE | | J2.6n.646,76 | 21.190.436,08 PASSIVO PERMANENTE | | 8.064.608.06 | 4.752.406,98 |
| | | | SALDOPATRIMONIAL | | 24.nJ.745,16 | 17.210.546,27 |

PREFEITO MUNICIPAL

024.973.373-06

r-·-

KEAUNYSHIIIUY

,...\_\_,.\_,..m:

SOUSAou«>A

:::,'=,.

CRUZ.:623'44080368-- - - 1 -

623.440.803-68

Exercício de 2024

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

| ESPECIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO |

| 1 SALDOSDOSATOSPOTENCIAISATIVOS(Coa1UdoClrupo811xx) 1 | NOl&I | Bxcn:lcio Atual | 1 Excrclcio Anterior | SALDOS DOS A TOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Coa1U do Clrupo 8l2xx) | 1 Bxcn:fcio Atual | Bxcn:fcio Anterior |
| ATOS POTENCIAIS ATIVO | | | 0,00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVO | S.143.387,84 | 5.143.387,84 |
| DIREITOS CONVENlADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGtNERES | | | º·ººI o.oo 0,00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS EOUTROS INSTRUMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | º·ºº 0,00 | CONGllNERES OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 5.143.387.84 | 5.143.387,84 |
| | | | | TOTAL | 5.143.387,84 | 5.143.387,84 |

KERLINY SHIRLEY DE S. O. CRUZ CONTADORA CRC5062/O 623.440.803--68

MUNICIPIO DE CORONEL .JOSÉ DIAS ANEXO 14A -BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

CONSOLIDADO

| ATIVO | ATIVO | ATIVO | ATIVO | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO |

| 1 1 ESPECIFICAÇÃO | Nota I | Exercicio Atual | Exaclcio Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercfcio Atual | Exercfcio Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | | 3.727.988,09 | 1.868.076,09 | PASSIVO CIRCULANTE | | 3.611.737,38 | 1.073.785,70 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 3.762.324,08 | 1.865.664,65 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAi | | 0,00 | 97.208,30 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAlXA EM MOEDA NACIONAL | | 3.762.324,08 | 1.865.664,65 | PESSOAL A PAGAR | | 0,00 | 95.738,30 |
| BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | | 308.262,21 | I.0SS,38 | PESSOAL A PAGAR 00 EXERCfCIO | | 0,00 | 9S.738,30 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | | 3.453.I IO,ll | 1.862.231,8S | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 0,00 | 1.470,00 |
| CAIXA | | 35,00 | 586,57 | INSSAPAGAR | | 0,00 | 1.470,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | 916,76 | 1.790,85 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGARA CURTO PRAZO | | 2.691.455,16 | 511.895,72 |
| DEMAIS CRtDITOS EVALORES ACURTOPRAZO | | -34.335,99 | 2.411,44 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO | PRAZ | 2.691 .455,16 | 511.895,72 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | | -36.910,83 | 0,00 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 2.691.455,16 | 511.895,72 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | | -36.910,83 | 0,00 | ADlANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO | 1 | 920.282,22 | 464.681,68 |
| OUTROS CRtDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 2.574,84 | 2.411,44 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 920.282,22 | 463.181,68 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁ VEIS A CURTO PRAZO | | 20,00 | 0,00 | CONSIGNAÇÕES | | 354.700,17 | 121.912,18 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMiLIA PAGO | | 2.554,84 | 2.411 ,44 | CONSIGNAÇÕES | | 328.025,09 | 182.995,95 |
| TOTAL | | | | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | | 1.168,74 | 536.40 |
| | | 3.727.988,09 | 1.868.076,09 | CONSIGNACOES | | 236.388,22 | 157.737,15 |
| | | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES ACURTO PRAZO | | 0,00 | 1.500,00 |
| | | | | TRANSFE~NCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR | | 0,00 | 1.500,00 |
| | | | | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 544,25 | 21.773,22 |
| | | | | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 544,25 | 21.773,22 |
| | | | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | 0,00 | 13.820,30 |
| | | | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | 0,00 | 13.820,30 |
| | | | | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO | | 544,2S | 7.952,92 |
| | | | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCiCIO | | 544,25 | 7.9S2,92 |
| | | | | TOTAL | | 3.612.281,63 | 1.095.558,92 |

SHIRLEYDE

SOUSA

OLINDA

0368

Exercido de 2024

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

MUNICIPIO DE CORONEL .JOSÉ DIAS

ANEXO 14 -BALANÇO PATRIMONIAL

Pãg .: 3

Pâg.: 4

Pâg.: 1

484

Exercício de 2024

Excrc:icio de 2024

D) QUADRO DO SUPERAVIT/ DEFICIT FINANCEIRO

| | | | SUPERÃVJT/DltPJCIT FINANCEIRO | SUPERÃVJT/DltPJCIT FINANCEIRO | SUPERÃVJT/DltPJCIT FINANCEIRO | SUPERÃVJT/DltPJCIT FINANCEIRO |

| | DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211 IXXXX) | N- | ATUAL | EXERC. ANTERIOR | | |
| 500 | RECURSOS NiO VINCULADOS DE IMPOSTOS | | -351.816,31 | 1.685.300,91 | | |
| 540 | TRANSFERiNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERiNCIAS DE IMPOSTOS | | -8.◄67.754,00 | -,;,448.393,66 | | |
| 541 | TRANSFERfNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçlO DAUNHO- VAA.F | | J .410.355,34 | 2.4)4.323,03 | | |
| 542 | TRANSFEReNClAS 00 FUNDE8 - COMPLEMENTAçlO DA UNIIO - VAAT | | J.187.865,67 | 2.140.533,04 | | |
| 543 | TRANSFERl!NCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçl.O DA UNIIO - VAAR | | 65.755,18 | 0,00 | | |
| 550 | TRANSFERê.NCIADO SALARIO-.EDUCAçlO | | 7.717,74 | -343.314,06 | | |
| 551 | TRANSFERfNClAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) | | 299~7 | 18.931,90 | | |
| 552 | TRANSFER@NCIASDE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ENTAçilO ESCOLAR (PNAE) | | 1,56 | -42.029,99 | | |
| 553 | TRANSFERiNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMANACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR(PNATE) | | 17,07 | 21.688,04 | | |
| 569 | OUTRAS TRANSFERINCIAS DE RECURSOS DO FNDE | | 1%.451.87 | 23.679.63 | | |
| 570 | TRANSFERiNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVfNIOS E INSTRUMENTOS CONG!NERES VINCULADOS i EDUCAçlO | | 108.392.36 | 108.456,48 | | |
| 600 | TRANSFERêNCIASFUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BWCODEMANUTENçilODASAçõES E SERVIçOSPúBLICOSDE SAúDE | | -2.988.809.15 | -2.827.474,93 | | |
| 601 | TRANSFERf:NCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAçlO DA REDE DE SERVlçOS PliBLICOS DE SAliDE | | 3.910.405,47 | 4.216.510,64 | | |
| 602 | TRANSFERl\NCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL- BLOCO DE MANUTENçiO DAS Aç6ES E SERVlçOS PúBLICOSDE SAliDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19NO BOJO | | 297.340,56 | 297.340,56 | | |
| 603 | TRANSFERí!NCIASFUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL- BLOCO DE ESTRUTURAçlO DA REDE DE SERVl çOS PilBLICOS DE SAilDE-RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NOBO.JO | | -331.070,00 | -331.070,00 | | |
| 604 | TRANSFERêN'ClASPROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNtT,RlOS DE SAliDE E DOS AGENTES DE COMBATE lS ENDEMIAS | | 794.079,62 | 402.008,00 | | |
| 605 | ASSIST@ NCIA FINANCEIRA DA UNUODESTINADA à COMPLEMENTAçiOAO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DAENFERMAGEM. | | 32.009.01 | 22.746.01 | | |
| 621 | TRANSFERfNCIAS FUNDO Al'~UNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | | -136.323,77 | -98.728,80 | | |
| 622 | TRANSFER@NCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS GOVERNOS MUNICIPAIS | | 275.904,00 | 275.904.00 | | |
| 631 | TRANSFERêNCIASDO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVl:NIOS E INSTRUMENTOS CONG@NERES VINCUILADOS à SAúDE | | 21.683.Sl | | | |
| 632 | TRANSFERl:NCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVl:NIOS E INSTRUMENTOS CONGl:NERES VINCULADOS à SA0DE | | 128.406,45 | -7.616,61 | | |
| 636 | OUTRAS TRANSFER@NClAS DE CONVfNIOS E INSTRUMENTOS CONGl\NERES VINCULADOS à SAúDE | | 10.001,55 | 10.001,55 | | |
| 660 | TRANSFERfNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNC.lASOCIAL - FNAS | | 3.631,82 | 3.559,79 | | |

KERLINY SHIRLEY OE S. O. CRUZ CONTADORA CRCOOtl210 623.440.803-68

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS ANEXO 14B -BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

| ATIVO | ATIVO | ATIVO | ATIVO | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO |

| 1 1ESPECIFICAÇÃO | Nota | I Exen:lcio Atual | Exen:lcio AmaÍO< | ESPECIFICAÇÃO | Nota | 1 Exercfcio Atual | Exercfcio Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | | | 0,00 | PASSIVO CIRCULANTE | | 0,00 | 99.873,19 |
| ESTOQUES | | 10.854,50 10.854,50 | 0,00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAi | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAi | 0,00 | 99.873,19 |
| ALMOXARIFADO | | 10.854,50 | 0,00 | PESSOAL A PAGAR | | 0,00 | 57.285,24 |
| OUTROS - ALMOXARIFADO | | 10.854,50 | 0,00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL | | 0,00 | 57.285,24 |
| | | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 0,00 | 42.587,95 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 32.661.792,26 | 21.190.436,08 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | | | 11.692,43 |
| IMOBILIZADO | | 32.661.792,26 | 21.190.436,08 | | | 0,00 | |
| BENS MOVEIS | | 2.530.169,89 | 3.380.231,24 | FGTS - DÉBITO PARCELADO | | 0,00 | 30.895,52 |
| BENS DE INFORMÁTICA | | 96.274,48 | 273.700,85 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | 8.064.608,06 | 4.652.533,79 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 518.669,02 | 267.020,45 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAi | | 3.999.085,43 | 3.569.346,11 |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | | 9.706,30 | 49.152,97 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 3.999.085,43 | 3.569.346,11 |
| VElCULOS | | 1.635.094,33 | 1.556.606,49 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS- DÉBITO PARCELADO | | 2.513.037,65 | 1.649.895,46 |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 197.093,15 | 701.031,34 | FGTS - DÉBITO PARCELADO | | 1.375.314,13 | 1.740.085,61 |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | | 73.332,61 | 532.719,14 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | | 110.733,65 | 179.365,04 |
| BENS IMÓVE IS | | 30.130.522,37 | 17.810.204,84 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | | 4.065.522,63 | 1.083.187,68 |
| BENS DOMINICAIS | | 107.312,45 | 107.312,45 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | | 4.065.522,63 | 1.083.187,68 |
| BENS DE USO COMUM DO POVO | | 207.927,19 | 207.927,19 | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TlTULOS | | 665.522,63 | 1.060.495,38 |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | | 27.603.831,40 | 15.283.513,87 | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | | 3.400.000,00 | 9.301 ,18 |
| INSTALAÇÕES | | 362.278,60 | 362.278,60 | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | | 0,00 | 13.391,12 |
| BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DETERCEIROS BENS DE USO ESPECIAL | | 139.664,28 | 139.664,28 1.195.910,74 | TOTAL | | 8.064.608,06 | 4.752.406,98 |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS | | 1.195.910,74 513.597,71 | 513.597,71 | | | | |
| (·) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | 1,100,00 | 0,00 | | | | |
| (·) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA- BENS MÓVEIS | | 1.100,00 | 0,00 | | | | |
| TOTAL | | 32.672.646,76 | 21.190.436,08 | | | | |

RAFAEL

C ~IOOOdero!TN

OLIVEIRA DA

A'{:.:;:::AEL

306

\4:52l47 -03'00'

024.973.373--06

-·-dlglUI

KERLINY SHIRLEY

-lllllllffStM.tTDf

OESOUSAOLINO.,

KERllNY SHIRlEY DE S. O. CRUZ CONTADORA CRC5062/0

623.440.803-68

ANEXO 14 -BALANÇ O PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVI T/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇ O PATRIMONIAL

CONSOLIDADO

Pâg.: 1

Pág .: I

Exercicio de 2024

ANEXO 14 BALANÇ O PATRIMONIAL D) QUADRO DO SUPERÁ VITIDÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇ O PATRIMONIAL

Exercíc io de 2024

| | | | SUPERÁ VIT/DÉFICIT FINANCEIRO | SUPERÁ VIT/DÉFICIT FINANCEIRO |

| | DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211IXXXX) | Nota | ATUAL | EXERC. ANTERIOR |
| 665 | TRANSFERêNCIASDE CONVêNIOSE INSTRUMENTOS CONGêNERESVINCULADOS à ASSISTêNCIA SOCIAL | | 1.106,19 | 1.106,19 |
| 669 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS àASSISTêNCIA SOCIAL | | -10.000,00 | -12.995,70 |
| 700 | OUTRAS TRANSFERêNCIASDE CONVêNIOSOU INSTRUMENTOS CONGê NERES DA UNiiO | | 592.610,92 | 1.131.021,90 |
| 701 | OUTRAS TRANSFERêNCIASDE CONVêNIOSOU INSTRUMENTOS CONGê NERES DOS ESTADOS | | 0,00 | -47.748,96 |
| 704 | TRANSFERêNCIASDA UNiiO REFERENTES ACOMPENSAçõES FINANCEIRAS PELA EXPLORAçiODE RECURSOS NATURAIS | | 0,00 | 125.944,47 |
| 706 | TRANSFERêNCIAESPECIALDA UNHO | | 11.351,78 | 334.959,15 |
| 710 | TRANSFERêNCIAESPECIAL DOS ESTADOS | | 781,16 | -1.186,37 |
| 716 | TRANSFERêNCIASDESTINADASAOSETOR CULTURAL-LC N'195/2022 -ART. 8' - DEMAIS SETORES DA CULTURA | | 2.864,16 | 0,00 |
| 749 | OUTRAS VINCULAçõES DE TRANSFERêNCIAS | | 391.099,25 | 1.335.462,39 |
| 750 | RECURSOS DA CONTRIBIJlçãO DE INTERVENçiONO DOMINIO ECONõMICO - CIDE | | 0,00 | 28.076,88 |
| 751 | RECURSOS DACONTRIBIJlçiO PARA OCUSTEIO DO SERVIçODE ILUMINAçiO PúBLICA-COSIP | | 0,00 | 438.576,84 |
| 754 | RECURSOS DE OPERAçõES DE CRéDITO | | 32.823,09 | 129.219,32 |
| 755 | RECURSOS DE ALIENAçiO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAçãO DIRETA | | 181,71 | 0,00 |
| 799 | OUTRAS VINCULAçõES LEGAIS | | 0,00 | -131.198,97 |
| 869 | OUTROSRECURSOS EXTRAORçAMENTáRIOS (NÃO PASSfvEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | -902.652,28 | -3.239.712,00 |
| 899 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS | | 0,00 | -634.878,32 |
| TOTAL | | | 115.706,46 | 772.517,17 |

RAFAEL

~sslnadodefo,ma

OLIVEIR A DA

497337306

Oados:- 2025.03.28

306

1' ~4:53 -03'00'

024.973.373-06

KERLINY SHIRLEY ~

,.,,,m ,do de tonrno

DE SOUSA

OLINDA

OUNDA

15~3,42-03'00'

KERLINY SHIRLEY DE S. O. CRUZ CONTADORA CRC5062/0

623.440.80-

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

MUNICIPIO DE CORONEL .JOSÉ DIAS

ANEXO 15 -VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(3 l/ 12/2024)

CONSOLIDADO

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS |
| ESPECIFICAÇÃO | No<a | Exerclcio Atual | Eurctcio Anterior | ESPECIFICAÇÃO | NOla | Eurctcio Atual | &erclcio Anterior |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕE S DE MELHORIA | 1 | 610.702,95 | 646.651,77 | PESSOAL E ENCARGOS | | 13.176.766,40 | 11.661.746,13 |
| IMPOSTOS | | 603.639,95 | 646.206,77 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 11.132.950,15 | 10.283.006,17 |
| TAXAS | | 4.613,00 | 445,00 | ENCARGOS PATRONAIS | | 1.956.737,02 | 1.352.740,36 |
| CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 2.450,00 | o.oo | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - | | 87.079,23 | 25.999,60 |
| CONTRIBUIÇÕES | | 171.066,37 | 128.402,01 | PESSOAL E ENCARGOS | | | |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 171.066,37 | 128.402,01 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO SE ASSISTENCIAIS | | 157.622,39 | o,oo |
| | | | | APOSENTADORIAS E REFORMAS | | 157.622,39 | o.oo |
| VARIAÇ ÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 476.081,45 | 144.671,89 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 12.028.750,38 | 9.853.711,71 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓS ITOS BANCÁ RIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 476.081,45 | 144.671,89 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 3.462.607,01 | 3.558.798,39 |
| TRANSFERtNCIAS E DELEGAÇÕ ES RECEBIDAS | | 39.478.460,65 | 31.753.857.22 | SERVIÇOS | | 8.562.143,37 | 6.294.913,32 |
| TRANSFE~NCIAS rNTRAGOVERNAMENTAIS | | 4.735.933,85 | 3.592.038,28 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃ O | | 4.000,00 | 0,00 |
| TRANSFE~NCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 34.742.526,80 | 28.161.8 18,94 | VARIAÇ ÕE S PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | 104.480,19 | 26.228,14 |
| VALORIZAÇÃ OE GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇ ÃO | DE | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 5.375,.21 | 24.5 13,72 |
| PASSIVOS | | 297.930,11 | 0,00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRlMONIAIS DIMINUTIVAS - | | 99.104,98 | 1.7 14,42 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 297.930,11 | o.oo | FINANCEIRAS | | | |
| | | | | TRANSFEJltNCIAS E DELEGAÇ Õ ES CONCEDIDAS | | 7.558.162,70 | 6.079.764,89 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 4.066.711,47 | 183.254,05 | TRANSFE~NClAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 4.735.933,85 | 3.592.038,.28 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONTAIS AUMENTATIVAS | | 4.066.7 11 ,47 | 183.254,05 | TRANSFE~NCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 2.793.054,05 | 2.487.726,61 |
| TOTAL DAS VARIAÇ Õ ES AUMENTATIVAS | | 45.100.953,00 | 32.856.836,94 | TRANSFERaNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 29. 174,80 | o.oo |
| TOTAL | | 45.100.953,00 | 32.856.836,94 | DESVALORIZAÇ ÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO | DE | 9.400,00 | 0,00 |
| | | | | PASSIVOS PERDASCOM ALIENAÇÃO | | 9.400,00 | 0,00 |
| | | | | TRIBUTÁRIAS | | 207.425,98 | 373.092,67 |
| | | | | CONTRIBUIÇÕES | | 207.425,98 | 373.092,67 |
| | | | | OUTRAS VARIAÇ ÕE S PATRIMONlAIS DIMINUTIVAS | | 3.599.930,99 | 80.818,89 |
| | | | | PREMIAÇÕES | | 8.000,00 | 4.220,00 |
| | | | | INCENTIVOS | | 9.600,00 | 14.600,00 |
| | | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 3.582.330,99 | 6 1.998,89 |
| | | | | TOTAL DAS VARIAÇ ÕE S DIMINUTIVAS | | 36.842.539,03 | 28.075.362,43 |
| | | | | RESULTADO PATRIMONIAL(SUPERÁ VIT) | | 8.258.413,97 | 4.781.474,51 |
| | | | | TOTAL | | 45.100.953,00 | 32.856.836,94 |

024.973.373-06

KERUNYSHIRlE -•-

DESOUSA

OLINDA

CONTADORA CRC5062/0

623.440.803-68

Pág. : 2

Pág.: 1

Exercício de 2024

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS ANEXO 15 -VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/l 2 /2024) CONSOLIDADO

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORREN'IESDA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORREN'IESDA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORREN'IESDA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORREN'IESDA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) |

| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exaclcio Aluai 1 | Exc:n:lcio Antaior |
| ! INCORPORAÇÃO DE ATIVO INVESTIMENTOS | | 12J8l.550,l3 I 12.382.550,23 | 4.506.717,30 4.506.717,30 |
| 1 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | 1.183.579,741 1.183.579,74 | 710.189,83 710.189,83 |
| ! INCORPORAÇÃO DE PASSIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 3.400.000,00 1 3.400.000,00 | 0,00 0,00 |
| 1 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE | | IJIJS0,001 131.350,00 | 0,00 0,00 |

RAFAEL

C As,;nado c1e torma

337306r/

RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL 024.973.37:J.06

EMPRESTIMOS(RECEITAS)

KERLINY SHIRL,

Assloadocle tom,,

DE SOUSA

::.r □:::

OLINDA

1'11,S-031'1'

KERLINY SHIRLEY DE S. O. CRUZ CONTADORA CRC5062/0 623.440.BOJ.68

Pág.: 2

Exercício de 2024

1 A- QUADRO PRINCIPAL

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |

| INGRESSOS | | 41.007.628,00 | 0,00 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | 1.545.866,53 | 0,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 610.702,95 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | | 171.066,37 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | 285.369,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Originárias | | 2.646,76 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 476.081,45 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | B | 31 .983.438,75 | 0,00 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | | 7.478.322,72 | 0,00 |
| Ingressos Extraorçamentários | | 2.742.388,87 | 0,00 |
| TransferênciasFinanceiras Recebidas | | 4.735.933,85 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP) | | 31 .444.690,85 | 0,00 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | c | 24.397.075,30 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | D | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | B | 63.140,80 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | | 6.984.474,75 | 0,00 |
| Desembolsos Extra-Orçamentários | | 2.248.540,90 | 0,00 |
| TransferênciasFinanceiras Concedidas | | 4.735.933,85 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (1) | | 9.562.937,15 | 0,00 |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |

| INGRESSOS | | 131.350,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | 131.350,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | 10.014.047,98 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 10.014.047,98 | 0,00 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | | -9.882.697,98 | 0,00 |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |

| INGRESSOS | | 3.400.000,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 3.400.000,00 | 0,00 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS | | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | 1.183.579,74 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS | | 1.183.579,74 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (ID) | | 2.216.420,26 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL

RAFAEL OLIVEIRA

1.865.664,65

Layout conforme IPC 08 -STN

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Pág.: 1

Exercício de 2024

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Pág .: 2

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |

| (+)GERAÇ OL QUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | 1.896.659,43 | 0,00 |
| (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | | 3.762.324,08 | 0,00 |

| B - QUADRODE TRANSFEMNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | B - QUADRODE TRANSFEMNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | B - QUADRODE TRANSFEMNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | B - QUADRODE TRANSFEMNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS |

| | NOTA | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | 31.983.438,75 | |
| Intergovernamentais | | 27.837.982,89 | º · ºº º·ºº |
| da União | | 25.484.284,05 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | | 2.353.698,84 | 0,00 |
| de Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| lntragovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Outras TransferênciasRecebidas | | 4.145.455,86 | 0,00 |
| Total | das Transferências Recebidas | 31.983.438,75 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | 63.140,80 | 0,00 |
| Intergovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| a União | | | |
| a Estados e Distrito Federal | | º·ºº 0,00 | º·ºº 0,00 |
| a Municípios | | | |
| a Consórcios | | º·ºº 0,00 | º · ºº 0,00 |
| Intragovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferênciasconcedidas | | 63.140,80 | 0,00 |
| | Total das Transferências Concedidas | 63.140,80 | 0,00 |

| C - QUADRODE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | C - QUADRODE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | C - QUADRODE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | C - QUADRODE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO |

| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| LEGISLATIVA | | 984.248,66 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 1.059.801,74 | 0,00 |
| SAÚD E | | 6.523.124,30 | |
| EDUCAÇÃO | | 8.671.438,59 | º·ºº 0,00 |
| CULTURA | | 668.894,31 | 0,00 |
| URBANISMO | | 1.927.931,07 | 0,00 |
| SANEAMENTO | | 68.070,98 | |
| GESTÃO AMBIENTAL | | 1.000,00 | º·ºº 0,00 |
| AGRICULTURA | | 300.796,29 | |
| TRANSPORTE | | 51.824,69 | º · ºº 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | | 15.817,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | | 4.124.127,67 | 0,00 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 24.397.075,30 | 0,00 |

e A5slnadodeforma

RAFAEL

SILVA:024

ados:-:2025.03.28

37306

15,18'52-03'00

KERLINY

Asslnadodefom,a

SHIRLEY DE

SOUSA OLINDA OLINDA

368

1S,201-03'00'

Exercício de 2024

Pág.: 3

| D-QUADRODEJUROSEENCARGOSDADÍVIDA | D-QUADRODEJUROSEENCARGOSDADÍVIDA | D-QUADRODEJUROSEENCARGOSDADÍVIDA | D-QUADRODEJUROSEENCARGOSDADÍVIDA |

| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Juros e Correção Monetária da DívidaInterna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da DívidaExterna | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| | Total dos Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |

Layout conforme IPC 08 - STN