Município: Matias Olímpio
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 29/09/2025

PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLTMPTO

RELATÓ RIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBIUDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAME NTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEL RO/2025 A AGOSTO/2025

EMANUEL DA COSTA PESSOA 227.551.363-91 CONTROLADOR INTERNO

ROf- ANEXO) (LRF, st. H. lnci·

Ili , aHnn "a")

| | DISPONIBILIDADE Restos | OBRIOAÇÔES FINANCEIRAS | OBRIOAÇÔES FINANCEIRAS | .1 | OBRIOAÇÔES FINANCEIRAS | INSUFIClêN CIA | DISPONIBILIDADE DECAIXA LIQUIDil (AnlCSda IRKriçio RCIO cm RClllOlla Pagar | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃC LIQUIDADOS oo EXERclcro (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS | DISPONIBILIDADE (Ap61 a lRKriçio |

| | DISPONIBILIDADE Restos | a Papr Liquidados e Nlo Paaos | a Papr Liquidados e Nlo Paaos | 1 . ..,,. • , | Demais | FINANCEIRA | | | | DECAIXA LIQUIDA |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS DE | CAIXA BRUTA | Dc&en:lctOS Antenores | Do&crclcio | 1 . ..,,. • , | ObriP<°" Financeiru | VERIFICADA NO CONSÓ | | | (Nào lftl1Crito>1 | DECAIXA LIQUIDA |
| | (o) | 1 (b) | (o) | füerçk;KJ15AnleriOíC$ (d) | (<) | PÚ BLICO (Q | Nlo Proceasados) (1)--(a-(b+c+d-r-c)-f) | | por lnsuflcibcia Financcinl) | cmRC!ltOolaPaga, NàoProcCllllldos) (i) · (& - h) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÀO VINCULJ\00$ (1) | I . .S2.S.607, 1.S | 0,00 | .S.244,60 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 1.520.362,.S.S | 304.678,89 | 0,00 | l .21.S.683.66 |
| R,ee,..,,_ Nào Vi,.:,..Jado,sJ,c hnpost()jl | I . .S2.S.607, I.S | 0,00 | 5.244,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.520.362,5.S | 304.673,89 | 0,00 | 1.215.683,66 |
| OulrosR«llf'l,05MOVillC'lli.dos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)(II) | 3.882.067,93 | 0,00 | 0,00 | 489.920.90 | 10.360.094.73 | 0,00 | ·6.967.947.70 | 439.300,00 | 0,00 | -7.407.247.70 |
| Tr.n,femidu do FUNDEM | 2.383.467,3 1 | 0,00 | 0.00 | 489.920.90 | 0,00 | 0,00 | 1.893.546.41 | 346.964,48 | 0,00 | 1.546.58 1,93 |
| Ouuos Reainot Vinculadosi EdUC"Kto | 124.898,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.898.06 | 57.069,73 | 0,00 | 67.828,33 |
| RCCW'IOIVillC'll.l.ados•Saülk | 1.06.S.)47,4.S | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | l.06.S.347,4.S | 28.86.S,79 | 0,00 | 1.036.48 1,66 |
| Tr.ntf~ilJtUIIÓO,fundodcKmnwdoSUS | 1.065.147,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.065.347.45 | 28.865,79 | 0,00 | 1.036.481,66 |
| Ouum R~ Vinc:vladol 6 Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R«lltlOIVlnculaóolaAUlutnelaSod1l | 159.675,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.675,72 | 6.400.00 | 0,00 | 153.275.72 |
| Rccursm Vinc:vladol• l'ffvidlMiaSocial {EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oc:mais VinculKa« Oc:com:nics de: Transfcfinci.as | 127. 113,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.113,25 | 0,00 | 0,00 | 127. 11 3,2.S |
| Dtmals Vinc.,..laç,)es Ugai, | 21..Sl0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.530,00 | 0,00 | 0,00 | 21.530,00 |
| ~6eOpffl<OOdtCridito(e.11ce«>vinc:vi.do6• EôucJ1Ç10 ♦ , | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| Ou1111s Vincult,Qt,es ~rs | 21.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 21.530.00 | 0.00 | 0,00 | 21.530,00 |
| R«,...,._bttaor.amtt11ários | 36, 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.360.094.73 | 0,00 | - 10.360.0.S8..S9 | 0,00 | 0,00 | -10.360.0S8,59 |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULAOOSAO | | 0,00 | 290,00 | | | | | | | |
| RPPS(UI) | -6.0 16,84 | | | 22.479.03 | 0,00 | 0,00 | -28.785,87 | 321. 148,76 | 0,00 | -349.934,63 |
| R«ur905 Vinculadono RPPS . fundonnCapilalimçlo(Plano l"revid | 13.562.01 | 0,00 | 0.00 | 12.109.14 | 0.00 | 0,00 | 1.452.87 | 2.S.S.493.43 | 0,00 | -254.040,56 |
| R«WJW Vincul..SO,.,;, Rl'l'S• fundo mi Rq>M1iç6o{ri-finaneçir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R«ur905 Vinculadm _, RPPS ·Tu.adeAdminiw.çlo | - \ 9.S78,85 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | -30.238.74 | 6.S.655,33 | 0,00 | |
| TOTAL(IV) •(l • Jl • III) | 5.40 1.658,24 | 0,00 | | | | 0,00 | -5.476.37 1,02 | | 0,00 | -95.894,07 -6.541.498,67 |
| GENIVALDO NASCIMENTO ALMEIDA | GENIVALDO NASCIMENTO ALMEIDA | GENIVALDO NASCIMENTO ALMEIDA | | | | | | | | |

253.11 8.242-04

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI - Con1abilidadc [22229], PREFEITURA MUN. OE MATIAS OLIMPIO

039. 11 7.223-97

SECRETÁR IO MUNICIPAL OE FINANÇ AS