Município: São Gonçalo do Gurguéia
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 04/02/2025

RGF-ANEXO 5 (UF, art. SS, Inci10 III, llinea "·1

PREF. MUN. S. GONÇAL O DO GURGUEIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

| | DISPONIBllJDADB | OBRIGAÇÕl!S FINANCl!IRAS | OBRIGAÇÕl!S FINANCl!IRAS | OBRIGAÇÕl!S FINANCl!IRAS | OBRIGAÇÕl!S FINANCl!IRAS | INSIJFlcmlCIA | D | Rl!STOSA PAOAll BMPl!NIIAIXlS BNÃll | l!MPl!NHOSNÃO | lllSPONIBIUDADB |

| | | -•üpdadoo•Nlo | -•üpdadoo•Nlo | | o.mio OlxiPQilol - | FINANCl!DIA | ~ECAIXAÚQUIIM | | IJQIJIDADOS | DE CAIXAÚQIJIDA |
| DBS11NAÇÃ() DE1U!CURSOS | DECAIXA BRUTA | Do- - | Do- | -· Bmpmb,dol. Nlo -- | | VBRIPICAllA | (-da!nor,içlo | | CANCBLAIXlS | (Apóoa!nor,içlo |
| | | | | üpdadoo do | | NO00NSÔRCIO PÚBIJCO | t111RtlllDla Nlo-) | IJQlllDAllOS DOBXBRC!ao | (Nlo- porlDadlcilacia | emRIIIOlaPlpr Nlo-) |
| | (a) | (b) | (e) | (d) | (e) | (Q | (l)'(a-<J>+c+d+e►Q | (h) | P-> | (Q•(J - h) |
| TOTAL OOS RECURSOS NÃO VINCULAOOS (1) | 959.284)1 | 8.558,00 | 821.312,83 | 0,110 | 2.671.682,75 | 0,110 | -2.542.269,37 | 246.549,57 | 0,110 | -2.788.818,94 |
| RecursosNloVinculadosdelmpostos | 791.606,03 | 8.558,110 | 821.312,83 | 0,110 | 2.671.682,75 | 0,110 | -2.709.947,55 | 246.549,57 | 0,110 | -2.956.497,12 |
| OutrolRecunoanloVmçu]ad(» | 167.678,18 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 167.678,18 | 0,110 | 0,110 | 167.678,18 |
| TOTAL 00S RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II) | 1.976.031,70 | 24.477,92 | 80.924,n | 0,110 | 780.580,52 | 0,110 | 1.090.048,49 | 0,110 | 0,110 | 1.090.048,49 |
| RccunosVinculadosif.ducaçlo | 88.65~1 | 0,110 | 23.5110,80 | 0,110 | 360.355,58 | 0,110 | -295.203,87 | 0,110 | 0,110 | -295.203,87 |
| TrwíCffllCiu do FUNDEB | 0,110 | 0,110 | 18.300,80 | 0,110 | 359.497,00 | 0,110 | -311.m,so | 0,110 | 0,110 | -m.m,80 |
| OutrosR.ocunotVinculadosiEduclçio | 88.65~1 | 0,110 | 5.2110,110 | 0,110 | 858,58 | 0,110 | 82.593,93 | 0,110 | 0,110 | 82.593,93 |
| RccunosVinculadoliSaüde | 463.419,36 | 1.362)2 | 43.619,47 | 0,110 | 57.432,11 | 0,110 | 361.1105,56 | 0,110 | 0,110 | 361.1105,56 |
| 1'rlmfeduciuFundo I fundo de Recunoa do sus | 52,19 | 0,110 | 43.619,47 | 0,110 | 57.432,11 | 0,110 | -1110.999,39 | 0,110 | 0,110 | -1110.999,39 |
| OutrosR«ursosVinculadosis.ude | 463.367,17 | 1362,22 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 462.1104,95 | 0,110 | 0,110 | 462.1104,95 |
| Rccunos Vinculadol i ~ Social | 869.746,47 | 0,110 | 13.804,50 | 0,110 | 5.516;;5 | 0,110 | 850.365,42 | 0,110 | 0,110 | 850.365,42 |
| RccunosVinculadosiPrcvidlncil Social(EXCETORPPS) | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| Dcmais Vincul!IÇ6el Dceona!tet de Transfertncill | 438.254,88 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 42.110,38 | 0,110 | 396.1 44,50 | 0,110 | 0,110 | 396.144,50 |
| Trlmfemiciu de Coovmiol e lnstrumeotol ~ (aoeto Edu | 140.963,44 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 18.827,90 | 0,110 | 122.135,54 | 0,110 | 0,110 | 122.135,54 |
| Oulrls ViDculações Decorrmtes de T?lnsferenciu | 297.291,44 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 23.282,48 | 0,110 | 274.1108,96 | 0,110 | 0,110 | 274.1108,96 |
| DcmaisVinculaçOcsLcpis | 44.239,23 | 23.115,70 | 0,110 | 0,110 | 1.m,94 | 0,110 | 19.345,59 | 0,110 | 0,110 | 19.345,59 |
| Recunoade()pmçõesdeCrédito(excetovinculadoaiE'.duclçioei | 44.239,23 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 44.239,23 | 0,110 | 0,110 | 44.239,23 |
| RecunosdeAlieuçlode~Ativos | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| RecunosVinculados1Fundol(excetoEducaçio.Saudc,AssistlDcia | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| OutmVinculaçõcs Lepil | 0,110 | 23.115,70 | 0,110 | 0,110 | 1.m,94 | 0,110 | -24.893,64 | 0,110 | 0,110 | -24.893,64 |
| RecunosExtl'IOrÇamelltir | 71.719)5 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 313.327,96 | 0,110 | -241.608,71 | 0,110 | 0,110 | -241.608,71 |
| Outra Viocullç&:s | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili) | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| Recunos Vinculados ao RPP$ - Ftmdo em CapitaliDçio(Pllllo Previd | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| Rocunos Vinculldol ao RPPS- Ftmdocm Rcpartiçlo (PJ.MIO Finaoceu | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| RecunotVinculldolaoRPPS-TwdeAdminisll'lçlo | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| TOTAL(IV)•(l+ll+III) | 2.935.315,91 | 33.035,92 | 902.237,60 | 0,110 | 3.452.263)7 | 0,110 | -1.452.220,88 | 246.549,57 | 0,110 | -1.698.n0,4S |

ROSELIDIA LUSTOSA ELVAS DE SOUSA 876.025.393-20

SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

FONTE, SCP! - Coolabilidade (21280), PREFEmJRA MUN. DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA

PAULO LUSTOSA NOGUEIRA 428.707.981-72 PREFEITO MUNICIPAL

JCFROTA ASSESSORJA CONTÁBIL LTDA 207.760.983-49 ASSSESORJA CONTABIL