Município: Santa Luz
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 19/03/2025

RGF-ANEXO 5(LRF, art.SS, Inciso 111,alÍDCl ·•")

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

RELATÓ RIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF-ANEXOS(LRF art.SS Inciso Ili alinc:a"a1

l de2

2 de2

| | DISPONllllUDADB DBCAIXABRtrrA | OBRIGAÇÕES FINANCIIIRAS __ _ __ ,_ _ _ ,_ | OBRIGAÇÕES FINANCIIIRAS __ _ __ ,_ _ _ ,_ | OBRIGAÇÕES FINANCIIIRAS __ _ __ ,_ _ _ ,_ | OBRIGAÇÕES FINANCIIIRAS __ _ __ ,_ _ _ ,_ | INSUPICl8NclA | DISPONIBILIDADE ... | RESTOS A PAGAR l!MPl!NIIAllOSB NÃC lJQUlllAllOS | IIMPl!NHOS NÃO IJQUlllAllOS CANCl!LADOS (Nlo - - | DISPONIBILIDAll |

| | DISPONllllUDADB DBCAIXABRtrrA | | | | Demala a..,.e. - | FINANCl!IRA VBRIPICADA | DECAIXA LIQulru | | | OI!CAIXA LIQumA |
| DESTINAÇÃO OI!RECURSOS | DISPONllllUDADB DBCAIXABRtrrA | De- - | De- | BmpeáaeNlo | Demala a..,.e. - | FINANCl!IRA VBRIPICADA | DECAIXA LIQulru | | | (Apóa•- |
| | DISPONllllUDADB DBCAIXABRtrrA | | | -· | | NOC0NSÔRCIO PÚBLICO | ,... | | | cmR-.aPapr |
| | (a) | (b) | 1 (e) | Burdciol~ (d) | (e) | (1) | --) (1)-(- )-1) | DO BXERClao (h) | -) | --) CO•Ca·bl |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1) | 1.419.192,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279.128,24 | 0,00 | 1. 140.064,72 | 0,00 | 0,00 | 1.140.064,72 |
| Recw1o1NioVi11CUladosdehnposto5 | 1.418.757,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279.1 28,24 | 0,00 | 1.139.629,43 | 0,00 | 0,00 | 1.139.629,43 |
| OutrosRecunosnioVinculadol | 435,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435,29 | 0,00 | 0,00 | 435,29 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULAOOS (EXCETO AO RPPS) (I[) | 469.51 2.10 | 0,00 | 248.872,18 | 0,00 | 209.329,65 | 0,00 | 11.31 0,27 | 0,00 | 0,00 | 11.310,27 |
| RecwsM Vinculados iE.ducaçio | 162.732,97 | 0,00 | 248.872,18 | 0,00 | 230.038,35 | 0,00 | -316.177,56 | 0,00 | 0,00 | -316.177,56 |
| TrtDSíerfociudo FUNDES | 120.058,36 | 0,00 | 96.346,32 | 0,00 | 230.038,35 | 0,00 | -206.326,31 | 0,00 | 0,00 | -206.326,31 |
| Outn» RecUJIOf Vincula&::!I , EdUCIÇio | 42.674,61 | 0,00 | 152.525,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -109.851,25 | 0,00 | 0,00 | -109.851,25 |
| RecursosVirK:uladosiSailde | 121. 134,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.960,36 | 0,00 | -46.825,74 | 0,00 | 0,00 | -46.825,74 |
| TrlMíerfocils Fundo ■ Fundo de R«:UJ10f do SUS | 121. 134,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.960,36 | 0,00 | -46.825,74 | 0,00 | 0,00 | -46.825,74 |
| OutrosRe<:ursosVinculados6S.6de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ~ Vinculadoai AJsistmçg Social | 8.279,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.679,62 | 0,00 | -7.399,69 | 0,00 | 0,00 | -7.399,69 |
| Recursos Vin<:ut.dos. Previd6tcia Social (EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Danais Vinculaç&:s Deconm1es de Trmsfrincias | 130.982.81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.916,22 | 0,00 | 102.066,59 | 0,00 | 0,00 | 102.066,59 |
| Transfem!Ciu deConv&.ios e IIISttWt\entos Cong&lerel (exceto Edu | 126.386,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.386,52 | 0,00 | 0,00 | 126.386,52 |
| Outns VillCUlações Decorrmtea de TtansfemJCiu | 4.596,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.916,22 | 0,00 | -24.319,93 | 0,00 | 0,00 | -24.319,93 |
| DrmaisVinculaç6e:sLep.is | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| Rec:111'905 de Opmiç&sdeCrúlito{exceto vinculaôos i Educaçlo ei | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RecW'SOI de Alienaçlo de Bem/AtiVOI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RecunosVinculados a fuodos{excetoEducaçio.Saude.Assistênci1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outru Vinculaç6es Lepis | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| RecunmExtraorçamcntirioa | 42.681,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -233.264,90 | 0,00 | 275.946,67 | 0,00 | 0,00 | 275.946,67 |
| OutmVil'IClllaçôes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULAOOS AO RPPS (Ili) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vin<:uladosfKl RPPS -FundoemCapltaliaçio(Plano Previd | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recw1ol Vinculldotao RPPS - Fundo em Rep111içio (Plano Financei1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reo.:ursos VinculadosfKl RPPS.Tan de Adminiw.çlo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(IV) • (I + li+ Ili) | 1.888.705,06 | 0,00 | 248.872,18 | 0,00 | 488.457,89 | 0,00 | 1.151.374,99 | 0,00 | 0,00 | 1.151.374,99 |

FONTE: SCPI - Contabilidade (9.50.29.1238), PREFEmJRA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENT OS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

JOSE LIMA DE ARAUJO 13.28.42/824-91 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP!· Contabilidade [9.50.29. 1 238), PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

GENIV AL MORAIS HORA 841.829.383-72 CONTROLADOR INTERNO

JORDANA WENDLING DIAS ARAUJO 022.465.743-74

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

KEILLA BARROS DOS SANTOS 853.613.723-1 5 CONTADORA CRC 6065/PI