Município: Cabeceiras do Piauí
Tipo de ato: balanco
Data de publicação: 02/04/2025

B) QUADRO ANEXO

| | | EXERciCIOATUAL | EXERciCIOATUAL | EXERciCIOATUAL | EXERciCIOANTERIOR | EXERciCIOANTERIOR | EXERciCIOANTERIOR |

| o | ORDINÁRIO | 30.758.662,95 | 4.342.762,22 | 26.415.900,73 | 22.905.289,41 | 0,00 | 22.905.289,41 |
| 1 | VINCULADO | 36.956.782,87 | 0,00 | 36.956.782,87 | 24.282.424,89 | 0,00 | 24.282.424,89 |
| 1 | RECURSOS DESTINADOSAEDUCACAO | 23.790.865,74 | 0,00 | 23.790.865,74 | 1 5.046.667,56 | 0,00 | 15.046.667,56 |
| 2 | RECURSOS DESTINADOS ASAUDE | 7.626.285,20 | 0,00 | 7.626.285,20 | 5.907.626,56 | 0,00 | 5.907 .626,56 |
| 4 | RECURSOS DESTINADOS ASEGURIDADESOCIAL | 2.407.501,02 | 0,00 | 2.407.501,02 | 2.334.835,34 | 0,00 | 2.334.835,34 |
| 5 | OUTRAS DESTINACO ES DE RECURSOS | 3.132.130,91 | 0,00 | 3.132.130,91 | 993.295,43 | 0,00 | 993.295,43 |
| TOTAL | TOTAL | 67.715.445,82 | 4.342.762,22 | 63.372.683,60 | 47.187.714,30 | 0,00 | 47.187.714,30 |

JOSE DA SILVA FILHO PREFEITO MUNICIPAL 003.657.813-47

MONICA BATISTA e.SILVA SEC.DE FINANÇAS 033.852.91~

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

ANEXO 13 -BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31 /12/2024)

CONSOLIDADO

Pãg.: 1

(Continua na próxima página)

| INGRESSOS | INGRESSOS | INGRESSOS | INGRESSOS | DISPiNDIOS -- | DISPiNDIOS -- | DISPiNDIOS -- | DISPiNDIOS -- |

| 1 ESPECIFICAÇÃO | Nota | Ex«clcioAIUal | E'JtercfcioAnterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exen:lcio AIUal | |
| RECEITA ORÇAME NTÁRIA | | '53.372.683 60 | 43.649.329.:!3 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 58.587.54M3 | 41.316.649 77 |
| VINCULADO | | 36.956.782 87 | 24.282.424 89 | VINCULADO | | :H: J2Z ZJ~ J8 | 22 QBl lBZ 8 |
| RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO | | 23.790.865,74 | 15.046.661,56 | OUTRAS DESTINACOES DERECURSOS | | 79.567,76 | 118.612,Sl |
| RECURSOS DESTINADOS A SAUDE | | 7.626.285,20 | 5.907.626,56 | RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO | | 23.153.307,41 | 15.778.595,32 |
| RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL | | 2.407.501,02 | 2.334.835,34 | RECURSOS DESTINADOS A SAUDE | | 7.966.363,07 | 5.050.778,72 |
| OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS | | 3. 132.130,91 | 993.295,43 | RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL | | 3.198.497,14 | 1.133.201 ,03 |
| OUTRAS TRANSFEl<tNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - | | 8.912,48 | 1.305,62 | QRÇAMENTARIA REPASSE CONCEDIDO | | 5.042.557,83 | 5.633.442,76 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS | | 6.657.227,321 | 3.252.628,46 | OUTRASTRANSFEl<tNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | - | 352,04 | 0,00 |
| INSCB.ICÃO DE R&SIQS APAQAR | | U22J..lMl; | = | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS | | 5.898.702.26 | 2.949.851 03 |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERC!CIO | | 2.361.350,52 | 326.366,84 | RP PROCESSADOS PAGOS | | 246.088,36 | 0,00 |
| PEPÓSIIQS RESTITIJfVEIS E VAIPRES VINCUI AOOS | | Ull2.lliM | lll.2.m.Ll. | DEPÓSITOS RESTITIJÍVEIS E VALORES VINCULADOS | | l..l.Jl.2Jll,2l | |
| DEPOSITOS E CAUCOES | | 18.981,60 | 3.485,17 | CONTRIBUIÇÃO AO DEPOSITOS E CAUCOES | | 1.512.733,41 7.108,01 | l.387.3 11,77 3.700,00 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDONA FONTE - IRRF | | 737.320,97 | 507.862,51 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDONA | | 937.970.47 | 312.998,27 |
| ISS | | 30.710,62 | 16.219,35 | FONTE - [RRF | | | |
| OUTROS DEPOSITOS | | 0,00 | 217.700,00 | ISS | | 21.628,64 | I 1.620,47 |
| PENSAOALlMENTICIA | | 8.220,60 | 4.640,43 | PENSAO ALIMENTICIA | | 7.364,79 581.848,11 | 4.5 16,74 |
| PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | | 0,00 | 145,20 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | | 457.707,50 |
| RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 518.655,83 | 401.162,28 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DECLASSES | | 49.276,83 | 84.138,87 |
| RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 73.599,93 | 95.473,99 | ou:rn.os PAOAMBNIQS EXTRAQRCA,MENTÁRIQS | | ~ | |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA | | 1.488,96 | l.661,56 | SALÁRIO | | | |
| PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | | 1.817,70 | 7.841 ,82 | FAMÍLIA PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | | 1.833,45 | 5.632,00 |
| MATERNIDADE PAGO | | | | MATERNIDADE PAGO OUTROSCRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO | | | 52.635,84 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS ACURTO PRAZO | | 1.045.063,56 | 198.986,84 | PRAZO | | º·ºº | |

JOSE DA SILVA FILHO PREFEITO MUNICIPAL 003.657 .81 ~7

MONICA BATISTA e .SILVA SEC.DE FINANÇAS 033.852.913-64

CONPLAN CONTADOR CRC 145/0 726.743.503-34

'iário 2ficial dos 0unictpios $ proYa documental dos atos municipais

ANEXO 13 -BALANÇO FINANCEIRO B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Pág.: 1

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI ANEXO 13 -BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024) CONSOLIDADO

Pág .: 2

Pág.: 1

| INGRESSOS | INGRESSOS | INGRESSOS | DISPOOIOS | DISPOOIOS | DISPOOIOS | DISPOOIOS |

| | ExfRlcioAIUal | l!xerclcio Anlaior | | NOII | J!xelçfcloAIUal | ExfRlcio An1aior |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | 4.150.812.72 | l.515J55.S3 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁ VEIS ACURTO PRAZO | | 2.460.623,21 I | 570.842,31 |
| CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA (fil!;CETO RPPS) | | 1.515.355 53 | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE | | 9.694.475.35 1 | 4.150.812,72 |
| ÇAIXA EEQUIVALENTE DE ÇAIXA (EXCETO RPPS) | º'ºº 2.414.334.81 | | ÇAIXA EEQUIVALENTE DE ÇAIXA (fil!;ÇETO RPPS) | | | 4.150.812,72 |
| CAIXA | 49.99 | º'ºº 0,00 | CAIXA EEQUJVALENTE DE CAIXA(fil!;CETO RPPS) | | º'ºº ~ | |
| CONTAÜNICA | 51,47 | | CAIXA | | 49,991 | º'ºº 0,00 |
| | 213.040,38 | 0,00 0,00 | CONTAÜNICA | | 51,47 | 0.00 |
| BANCOS CONTAMOVIMENTO·DEMAIS CONTAS | 548.115,87 | 0,00 | BANCOS CONTAMOVIMENTO·DEMAIS CONTAS | | 1.067.959,69 | 0,00 |
| BANCOS CONTAVINCULADAS-DEMAIS CONTAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -USO | 1.648.581,60 | 0,00 | BANCOS CONTAVINCULADAS-DEMAIS CONTAS | | 3.356.376,16 | 0,00 |
| GERAL | | | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DELIQUIDEZ IMEDIATA·USO | | 2.035.834,72 | 0,00 |
| APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 4.495,50 | 0,00 | GERAL | | 43.763,46 | 0,00 |
| ÇAIXA EEQJ.!IVALENTE DE ÇAIXA (BlPS) | .LUM11ill | | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA (BlPS) | | 3.190.439 86 | |
| CONTA ÜNICA RPPS | 1.736.477,91 | º'ºº 0,00 | CONTAÜNICA RPPS | | 3.190.439,861 | º'ºº 0,00 |
| | 79.232.193,95 | 54.052.061,90 | | | | |
| TOTAL | | | TOTAL | | 79.232.193,95 | 54.052.061,90 |

MONICA BATISTA C.SILVA SEC.DE FINANÇAS 033.8S2.913-li4

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI ANEXO 14A- BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

TOTAL

| ATIVO | ATIVO | ATIVO | PASSIVO -- | PASSIVO -- | PASSIVO -- | PASSIVO -- |

| 1 BSPECIFICAÇÃO | N•I-- | Bm'ClcioAnmriar | BSPECIFICAÇÃO 1 | Nm | Bxen:lcioAlual | |
| ATIVO CIRCULANTE | 22.302.379,01 | 14.518.402,96 | PASSIVO CIRCULANTE | | 10.551.467.44 | 7.467.657,22 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 9.694.475,35 | 4.150.812,72 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS EASSISTENCIAi | | 1.716.022,85 | 292.620,40 |
| CAIXA EEQUIVALENTES DE CAIXAEMMOEDANACIONAL | 9.650.711,89 | 4.146.317.22 | PESSOAL APAGAR | | 1.716.022,85 | 292.620,40 |
| BANCOS CONTAVINCULADAS-DEMAIS CONTAS | 3.356.376,16 | 548.115,87 | PESSOAL APAGARDO EXERC!CIO | | 1.716.022,85 | 292.620,40 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA ·USO GERAL | 2.035.834,72 | 1.648.581,60 | FORNECEDORES ECONTASAPAGARACURTO PRAZO | | 5.830.579,55 | 4.455.307,48 |
| CAIXA | 49,99 | 49,99 | FORNECEDORES ECONTASAPAGARNACIONAIS ACURTO | PRAZ | 5.830.579,55 | 4.455.307,48 |
| CONTA ÚNICA | 51,47 | 51,47 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 719.168,22 | 97.896,15 |
| CONTA ÚNICA RPPS | 3.190.439,86 | 1.736.477,91 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL | | 5.111.411,33 | 4.357.411,33 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1.067.959,69 | 213.040,38 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES EDEMAIS OBRIGAÇÕES ACURTO | 1 | 3.004.865,04 | 2.719.729,34 |
| CAIXA EEQUIVALENTES DE CAIXAEMMOEDA ESTRANGEIRA | 43.763,46 | 4.495.S0 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 3.003.105,04 | 2.719.729,34 |
| APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 43.763,46 | 4.495,50 | CONSIGNAÇÕES | | 2.442.077,53 | 2.132.562,05 |
| DEMAIS CRÉDITOS EVALORES ACURTOPRAZO | 12.607.903,66 | 10.367.590,24 | DEPOSITOS NAO JUDICWS | | 393.100,43 | 381.226,84 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS EVALORES VINCULADOS - ARECEBER | 5.111.411,33 | 4.357.411,33 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | | 15.099,10 | 15.099,10 |
| CONTAESPECIAL • PRECATÓRIOS | 5.111.411,33 | 4.357.411,33 | CONSIGNACOES | | 152.827,98 | 190.841,35 |
| OUTROS CRÉDITOS ARECEBEREVALORES ACURTO PRAZO | 7.496.492,33 | 6.010.178,91 | OUTRAS OBRIGAÇÕES ACURTOPRAZO | | 1.760,00 | 0,00 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁ VEIS ACURTO PRAZO | 6.885.283,22 | 5.469.723,57 | DIARIAS APAGAR | | 1.760,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 462.020,81 | 391.282,79 | EXECUÇÃODERESTOSAPAGAR | | 42.659,81 | 4.891,67 |
| CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE | 96.552,46 | 96.536,71 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 42.659,81 | 4.891,67 |
| OUTROS CRÉDITOS ARECEBER EVALORES DE CURTO PRAZO | 52.635,84 | 52.635,84 | RPNÃO PROCESSADOS ALIQUIDAR | | 4.891,67 | 0,00 |
| TOTAL | 22.302.379,01 | 14.518.402,96 | RP NÃO PROCESSADOS ALIQUIDAR | | 4.891,67 | |
| | | | RPNÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO | | 37.768,14 | º·ºº 4.891,67 |
| | | | RP NÃO PROCESSADOS ALIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCICIO | | 37.768,14 | 4.891,67 |

10.594.127,25

MONICA BATISTA C.SILVA SEC.DE FINANÇAS 033.652.91-

7.472.548,89

A) QUADRO PRINCIPAL

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI ANEXO 14B -BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Dezembro(3 l/12/2024)

Pág.: 1

Pág.: 1

| ATIVO | ATIVO | ATIVO | ATIVO | PASSIVO -- | PASSIVO -- | PASSIVO -- | PASSIVO -- |

| 1 BSPECIFICAÇÃO | | -1-- | l!un:lcioAnlorlcr | BSPECIFICAÇÃO | Nota | I Bxercicio Atual | |
| ATIVO CIRCULANTE | | 691.974,61 | 164.664,68 | PASSIVO CIRCULANTE | | 3.457.449,48 | 0,00 |
| CRÉDITOS ACURTOPRAZO | | 34.596,60 | 34.596,60 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAi | | -56.542,71 | 0,00 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | | 34.596,60 | 34.596,60 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | -56.542,71 | º·ºº |
| IMPOSTOS | | 34.596,60 | 34.596,60 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | | -12.545,66 | 0,00 |
| DEMAIS CRtDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 81.626,97 | 11.114,00 | INSSAPAGAR | | -24.905,51 | 0,00 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 81.626.97 | 11.IU,OO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | | -19.091,54 | 0,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER PORCESSÃO DEPESSOAL | | 81.626,97 | 11.114,00 | EMPRtsTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | | 4.267.992,19 | 0,00 |
| ESTOQUES | | 443.821,32 | 92.817,44 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | | 4.267.992,19 | 0,00 |
| ALMOXARIFADO | | 443.821,32 | 92.817,44 | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | | 4.267.992,19 | 0,00 |
| MATERIALDE CONSUMO | | 283.850,82 | 56.935,96 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGARA CURTO PRAZO | | -754.000,00 | 0,00 |
| G8NEROS ALIMENTICIOS | | 68.168,48 | 35.891,48 | FORNECEDORES E CONTASA PAGARNACIONAIS A CURTO PRAZ | | -754.000,00 | o,oo |
| MATERIAISDECONSTRUCAO | | 91.802,02 | º·ºº | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL | | -754.000,00 | º·ºº |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMEN'. | | 131.929,72 | 26.126,64 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | 714.201,76 | 714.201,76 |
| ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | | 131.929,72 | 26.126,64 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAs, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAi | | 714.201,76 | 714.201,76 |
| ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR- CONSOLIDAÇÃO | | 130.965,72 | 26.126,64 | ENCARGOS SOCIAISAPAGAR | | 714.201,76 | 714.201,76 |
| ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR- INTER OFSS - UNIÃO | | 964,00 | º · ºº | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 714.201,76 | 714.201 ,76 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 73.713.916,37 | 69.624.437,40 | TOTAL | | 4.171.651,24 | |
| IMOBILIZADO | | 73.713.916,37 | 69.624.437,40 | | | | 714.201,76 |
| BENS MOVEIS | | 18.846.049,81 | 16.415.838,64 | | | | |
| BENS DE INFORMÁTICA | | 41.258,79 | 26.261 ,79 | | | | |
| MÓVEIS E UTENS!uos | | 745.447,18 | 553.756,97 | | | | |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | | 574.006,59 | 47.6.58,59 | | | | |
| VElcuws | | 790.582,12 | 790.582,12 | | | | |
| BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO | | 62.264,00 | 62.264,00 | | | | |
| MÁQUINAS , APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 5.633.865,27 | 3.936.689,.31 | | | | |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | | 10.998.625,86 | 10.998.625,86 | | | | |
| BENS IMÓVEIS | | 59.782.610,18 | 58.123.342,38 | | | | |
| BENS DE USO ESPECIAL | | 561.376,23 | 561.376,23 | | | | |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | | 7.025.796,25 | 5.430.434,09 | | | | |
| BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | | 76.026,64 | 12.121,00 | | | | |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS | | 52.093.411,06 | 52.093.411,06 | | | | |
| BENS DOMINICAIS | | 26.000,00 | 26.000,00 | | | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | -4.914.743,62 | -4.914.743,62 | | | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA- BENS MÓVEIS | | -868.473,24 | -868.473,24 | | | | |
| | | 74.405.890,98 | | | | | |
| TOTAL | | | 69.789.102,08 | | | | |

ANEXO 14 -BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

PATRIMÔNIO LIQUIDO

| ATIVO -- | ATIVO -- | ATIVO -- | ATIVO -- | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO |

| 1 l!SPECIFICAÇÃO | N°"' 1 | El<aclcioAlual | | l!SPECIFICAÇÃO | | | |
| ATIVO CIRCULANTE | | 22.994.353,62 | 14.683,067,64 | PASSIVO CIRCULANTE | | 14.008.916,92 1 | 7.467.657,22 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 9.694.475,35 | 4.150.812,72 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E | | 1.659.480,14 | 292.620,40 |
| CAIXA E EQIJIV ALENTES DE CAIXAEMMOEDA NACIONAL | | 9.650.711,89 | 4.146.317,22 | ASSISTENCIAIS A PAGARA CURTO PRAW | | | |
| CAIXA | F | 49,99 | 49,99 | PESSOALA PAGAR | | 1.716.022,85 | 292.620,40 |
| CONTAÜNICA | F | 51,47 | 51 ,47 | PESSOAL A PAGARDO EXERCÍCIO | F | 1.716.022,85 | 292.620,40 |
| CONTA ÚNICA RPPS | F | 3.190.439,86 | 1.736.477,91 | ENCARGOS SOCIAIS APAGAR | | -56.542,71 | 0,00 |
| BANCOS CONTAMOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | F | 1.067.959,69 | 213.04-0,38 | INSSAPAGAR | p | -24.905,51 | 0,00 |
| BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | | 3.356.376,16 | 548.115,87 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | p | -19.091,54 | 0,00 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO | F | 2.035.834,72 | 1.648.581,60 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | p | -12.545,66 | 0,00 |
| GERAL | F | | | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAW | | 4.267.992,19 | 0,00 |
| CAIXA E EQIJIVALENTES DE CAIXA EMMOEDAESTRANGEIRA | | 43.763,46 | 4.495,50 | EMPRÉSTIMOS ACURTOPRAW•INTERNO | | 4.267.992,19 | 0,00 |
| APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | F | 43.763,46 | 4.495,50 | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | p | 4.267.992,19 | 0,00 |
| CRÉDITOS ACURTOPRAW | | 34.596,60 | 34.596,60 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGARA CURTO PRAW | | 5.076.579,55 | 4.455.307,48 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | | 34.596,60 | 34.596,60 | FORNECEDORES E CONTASA PAGARNACIONAISACURTOPRAW | | 5.076.579,55 | 4.455.307,48 |
| IMPOSTOS | p | 34.596,60 | 34.596,60 | FORNECEDORES NACIONAIS | F | 719.168,22 | 97.896,15 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAW | | 12.689.530,63 | 10,378,704,24 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME | F | 5.111.411,33 | 4.357.411,33 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER | | 5.111.411,33 | 4.357.411,33 | ESPECIAL | | -754.000,00 | |
| CONTA ESPECIAL-PRECATÓRIOS | F | 5.111.411,33 | 4.357.411.33 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME | p | | 0,00 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBERE VALORES A CURTO PRAW | | 7.578.119,30 462.020,81 | 6.021.292,91 391.282,79 | ESPECIAL ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO | | 3.004.865,04 | 2.719.729,34 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | F | | | PRAW OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAW | | 1.760,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | F | 96.552,46 | 96.536,71 | DIARIAS A PAGAR | F | 1.760,00 | 0,00 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁ VEIS A CURTO PRAZO | F | 6.885.283,22 | 5.469.723,57 | VALORES RESTITUMlS | | 3.003.105,04 | 2.719.729,34 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBERE VALORES DE CURTO | F | 52.635,84 | 52.635,84 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | F | 15.099,10 | 15.099,10 |
| PRAZO | | | | CONSIGNACOES | F | 152.827,98 | 190.841,35 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL | p | 81.626,97 | 11.1 14,00 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | | F 393.100,43 | 381.226,84 |
| ESTOQUES | | 443.821,32 | 92.827,44 | CONSIGNAÇÕES | F | 2.442.077,53 | 2.132.562,05 |
| ALMOXARIFADO | | 443.821,32 | 92.827,44 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | 714,201,76 | 714.201,76 |
| MATERIAL DE CONSUMO | p | 283.850,82 | 56.935,96 | | | | |
| Gm.EROS ALIMENTÍCIOS | p | 68.1 68,48 | 35.891,48 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E | | 714.201,76 | 714.201,76 |
| MATERIAISDECONSTRUCAO | p | 91.802,02 | 0,00 | ASSISTENCIAIS A PAGARA LONGOPRAW ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 714.201,761 | 714.201,76 |
| VARIAÇÔES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS | | 131.929,72 | 26.126,64 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | p | 714.201,76 | 714.201,76 |
| ANTECIPADAMENTE | | | 26.126,64 | TOTAL PASSIVO | | | |
| ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | | 131.929,72 | | PATRIMÓNIO LÍQUIDO | | 14.723.118,68 | 8.181.858,98 |
| ASSINATURAS EANUIDADES A APROPRIAR - | p | 130.965,72 | 26.126,64 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CONSOLIDAÇÃO ASSINATURAS EANUIDADES A APROPRIAR- INTER OFSS - UNIÃO | p | 964,00 | 0,00 | 1 ESPECIFICAÇÃO | N°"' 1 | l!xen:lcio Aluai | El<aclcioAnterior |

438

A) QUADRO PRINCIPAL

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI ANEXO 14 -BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

| ATIVO | ATIVO | ATIVO | ATIVO | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO |

| 1 BSPECIFICAÇÃO | Noca | 1 l!xaclcio Aluai | Exa-clcio Anlaiar | BSPECIFICAÇÃO | Nota | Exon:lcio Aluai | l!xaclcioAnlerior |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 73. 713.916,37 | 69.624.437,40 | | | 96.300.653,95 | 90.249.581,18 |
| IMOBILIZADO | | 73.713.916,37 | 69.624.437,40 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | | 6.760.929,95 | 6.760.929,95 |
| BENS MOVEIS | | 18.846.049,81 | 16.415.838,64 | PATRIMÔNIO SOCIAL | | 6.760.929,95 | 6.760.929,95 |
| BENS DEINFORMÁTICA | | p 41.258,79 | 26.261,79 | PAlRIMÔNIO SOCIAL-CONSOLIDAÇÃO | | 6.760.929,95 | 6.760.929,95 |
| MÓVEIS EUTENSlllOS | | p 745.447,18 | 553.756,97 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 89.539.724,00 | 83.488.651,23 |
| BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO | | p 62.264,00 | 62.264,00 | SUPERÁVITS OU DÉFIClTS ACUMULADOS | | 89.539.724,00 | 83.488.651,23 |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS EDE | | p 574.006,59 | 47.658,59 | SUPERÁ VITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | 6.051.072,77 | 47.753.314,89 |
| COMUNICAÇÃO VEICULOS | | p 790.582,12 | 790.582,12 | SUPERAVITSOU DEFICITS DEEXERCICIOS ANTERIORES | | 83.488.651,23 | 35.735.336,34 |
| MÁQUINAS , APARELHOS, EQUIPAMENTOS EFERRAMENTAS | | p 5.633.865,27 | 3.936.689,31 | TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 96.300.653,95 | 90.249.581,18 |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | | p 10.998.625,86 | 10.998.625,86 | | | | |
| BENS IMÓVEIS | | 59.782.610,18 | 58.123.342,38 | TOTAL | | 111.023.772,63 | 98.431.440,16 |
| BENFEITORIASEM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | | p 76.026,64 | 12.121,00 | | | | |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | | p 7.025.796,25 | 5.430.434,09 | | | | |
| BENS DOMINICAIS | | p 26.000,00 | 26.000,00 | | | | |
| BENS DE USO ESPECIAL | | p 561.376,23 | 561.376,23 | | | | |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS | | p 52.093.411,06 | 52.093.411,06 | | | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO , EXAUSTÃO EAMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | -4.914.743,62 | -4.914.743,62 | | | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA- BENS MÓVEIS | | p -868.473,24 | -868.473,24 | | | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA- BENS IMÓVEIS | | p -4.046.270,38 | -4.046.270,38 | | | | |
| TOTAL | | 96.708.269,99 | 84.307.50S,04 | | | | |

JOSE DA SILVA FILHO PREFEITO MUNICIPAL 003,657.813-47

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| ESPECIFICAÇÃO | NOla | l!xerclcio Alua! | Exon:lcioAnlerior BSPECIFICAÇÃO | l!xerclcio Aluai | l!xerclcio Anlerior |

| ATIVO FINANCEIRO | | 22.302.379,01 | l4.S18.402,96 PASSIVO FINANCEIRO (IO.SSl.467,44}+RP nlo Proc.(42.659,81) | 10.594.127,25 | 7.472.548,89 |
| ATIVO PERMANENTI! | | 74.405.890,98 | 69.789.102,08 PASSIVO PBRMANENl1l | 4.171.651,24 | 714.201,76 |
| | | | SALDO PATRIMONIAL | 81.942.491,SO | 76.120.754,39 |

MONICA BATISTA e.SILVA SEC.DE FINANÇAS 033.852.913-64

CONPLAN CONTADOR CRC 14510 726.743.503-34

PREF- MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

ANEX014-BALANÇOPATRIMONIAL

Dezembro(3 l/l 2/2024)

MONICA BATISTA C.SILVA SEC.DE FINANÇAS 033.852.913-64

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

C) QUADRO DAS CONTAS D.E COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

E8PECIFICAÇÃO

I IIAUXlSDOSAT0SPOTBNaADIATtYOS(c.-do-■lbm)

ATOS POTENCIAIS ATIVO

DIREITOS CONVENIADOS B. OUTROS INSTRUMB.NTOS CONOtlNERB.s

TOTAL

J08E DA 8'LVA FILHO PREFErTO MUNICIPAL 003.M 7 .813,..47

E8PECIFICAÇÃO

IIAUXlSDOSAT0SPOTBNaADIPA881VOS(C-do- ■I-.>

-279.311,471

-279.31

l,471

-279.311,"7

ATOS POTltNCLUS PASSIVO OBRIOACORS CONVENIADAS B OUTROS INSTRUMENTOS CON02Ne.RB.s OBRIOAÇÕBS CONTRA'JUAIS

TOTAL

MONICA BATISTA C.SILVA SEC.DE FINANÇAS 033.852.913-M

CONPLAN CONTADOR CRC 1,MJ 728.743.m3-34

1

<.379,20

375.980,76

375.980,76

380.359,.96

Pág .:2

Pág .: 3

Pég .: 4

ANEXO 14 -BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁ VIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT I DEFICIT FINANCEIRO

| | 8211IXXXX) | | SUPERÁVIT/DtFICIT FINANCEIRO | SUPERÁVIT/DtFICIT FINANCEIRO |

| | DESTINAÇÃO DERECURSOS (Contas | Nota | AnJAL | EXERC. ANTERIOR |
| 500 | RECURSOS NiO VINCULADOS DE IMPOSTOS | | -5.816.980,28 | -2.242.686,62 |
| 501 | OUTROSRECURSOSNiOVINCULADOS | | -1.157,88 | -1.157,88 |
| 540 | TRANSFERêNCIASDO FUNDEB- IMPOSTOS E TRANSFERl!NCIAS DE IMPOSTOS | | -9.343.600,30 | -3.421.105,43 |
| 541 | TRANSFERêNCIASDO FUNDEB - COMPLEMENTAçiODA UNHO - VAAF | | 5.877.080,08 | 3.278.140,76 |
| 542 | TRANSFERêNCIASDO FUNDEB- COMPLEMENTAçiODA UNHO - VAAT | | 2.449.041,20 | -493.742,61 |
| 543 | TRANSFERêNCIASDO FUNDEB - COMPLEMENTAçiODA UNHO - VAAR | | ~.160,00 | -4.960,00 |
| 544 | RECURSOS DE PRECATóRIOS DO FUNDEF | | ~2.904,18 | -45.534,18 |
| 550 | TRANSFERêNCIADO SALáRIO-EDUCAçlO | | 135.378,17 | 20.225,66 |
| 551 | TRANSFERêNCIASDE RECURSOS DO FNDE REFERENTESAO PROGRAMADINHEIRODIRETO NA ESCOLA(PDDE) | | -31.116,45 | -7.088,00 |
| 552 | TRANSFERêNCIASDE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçiO ESCOLAR(PNAE) | | 41.323,52 | 47.444,18 |
| 553 | TRANSFERi!NCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIOAO TRANSPORTE ESCOLAR(PNATE) | | -85.858,05 | -101.133,39 |
| 569 | OUTRAS TRANSFERêNCIASDE RECURSOSDO FNDE | | 112.574,95 | 72.433,33 |
| 570 | TRANSFERêNCIASDO GOVERNO FEDERAL REFERENTES ACONVi!NIOS E INSTRUMENTOS CONGi!NERES VINCULADOS i EDUCAçiO | | -101,33 | -101,33 |
| 571 | TRANSFERêNCIASDO ESTADO REFERENTESA CONVêNIOSE INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à EDUCAçlO | | 2.968,85 | 2.968,85 |
| 599 | OUTROSRECURSOSVINCULADOSàEDUCAçiO | | 124.968,37 | 124.968,37 |
| 600 | TRANSFERêNCIASFUNDO A FUNDO DE RECURSOS DOSUSPROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL- BLOCO DE MANUTENçlODAS Aç6ES E SERVIçOSPúBLICOSDE SAúDE | | -3.865.134,06 | -1.399.371,67 |
| 601 | TRANSFERêNCIASFUNDO A FUNDO DE RECURSOS DOSUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL- BLOCODE ESTRUTURAçiODA REDE DE SERVIçOSPúBLICOSDE SAúDE | | 2.006.751,89 | 1.364.546,71 |
| 604 | TRANSFERêNCIASPROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITüUOS DE SAúDEE DOS AGENTES DE COMBATE iS ENDEMIAS | | -929.839,77 | -354.414,59 |
| 605 | ASSISTi!NCIA FINANCEIRADA UNHO DESTINADA i COMPLEMENTAçiOAO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM. | | -555.142,56 | 9.611,58 |
| 621 | TRANSFERêNCIASFUNDOA FUNDO DE RECURSOS DOSUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | | 9.375.591,15 | 4.602.700,59 |
| 631 | TRANSFERêNCIASDO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVi!NIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERESVINCULADOS à SAúDE | | 261.103,71 | 257.303,71 |
| 632 | TRANSFERêNCIASDO ESTADO REFERENTESA CONVêNIOSE INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOSASAúDE | | 242.726,51 | -8.130,01 |
| 659 | OUTROSRECURSOSVINCULADOSASAúDE | | 23.832,90 | 0,00 |
| 660 | TRANSFERêNCIADE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTi!NCIA SOCIAL - FNAS | | 336.237,35 | 1.452.485,84 |
| 661 | TRANSFERi!NCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTêNCIA SOCIAL | | -3.248,00 | 0,00 |
| 665 | TRANSFERêNCIASDE CONVêNIOSE INSTRUMENTOS CONGêNERESVINCULADOS à ASSISTi!NCIA SOCIAL | | 188.723,98 | 0,00 |
| 669 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTi!NCIA SOCIAL | | 74.087,78 | 0,00 |

ANEXO14-BALANÇOPATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁ VIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(3 l/12/2024) CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT/ DEFICIT FINANCEIRO

| | | | SUPERÁVIT/DtFICIT FINANCEIRO | SUPERÁVIT/DtFICIT FINANCEIRO |

| | DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211IXXXX) | Nota | AnJAL | EXERC.ANTERIOR |
| 700 704 | OUTRASTRANSFERêNCIASDECONVêNIOSOU INSTRUMENTOS CONGêNERESDA UNiiO TRANSFERêNCIASDA UNiiO REFERENTES ACOMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAçiODE RECURSOS NATURAIS | | -1.151.225,50 710.523,51 | -904.716,11 710.523,51 |
| 705 | TRANSFERêNCIASDOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAç6ESFINANCEIRAS PELA EXPLORAçiO DE RECURSOS NATURAIS | | 112,17 | |
| | TRANSFERêNCIAESPECIAL DAUNiiO | | | 0,00 |
| 706 720 | TRANSFERêNCIASDA UNiiO REFERENTES iS PARTICIPAç6ESNA EXPLORAçiODE PETRóLEO E GjS | | 570.385,45 365.758,04 | 0,00 0,00 |
| | NATURAL DESTINADASAO FEP-LEI 9.478/1997 | | | |
| 749 | OUTRAS VINCULAç6ESDE TRANSFERêNCIAS | | 791.524,56 | 342.621,76 |
| 750 | RECURSOS DACONTRIBUiçiODE INTERVENçiONO DOMINIO ECON0MICO- CIDE | | 42.525,04 | 19.456,69 |
| 751 | RECURSOS DACONTRIBUlçiOPARAO CUSTEIODO SERVIçODE ILUMINAçlO P6BLICA- COSIP | | 1.802.028,60 | 1.131.144,80 |
| 754 | RECURSOS DE OPERAç6ESDE CRéDITO | | 2.974.306,06 | 0,00 |
| 869 | OUTROS RECURSOS EXTRAORçAMENnRIOS(NÃO PASSIVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | 4.728.467,15 | 2.079.152,90 |
| 899 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS | | 171.182 27 | 171.182.27 |
| TOTAL | | | 11.556.734,90 | 6.702.769,69 |

439

Pág. : 1

Pág .: 2

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI , ANEXO 12 -BALANÇO ORÇAMENTARIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

CONSOLIDADO -Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (e) | SALDO d=(c-b) |

| RECEITAS CORRENTES(!) | 51.271.116,02 | 51.271.116,02 | 56.435.877,84 | 5.164.761,82 |
| Impostos, Taxas eContribuições de Melhoria | 609.009,71 | 609.009,71 | 1.41 1.090,61 | 802.080,90 |
| Impostos | 609.009,71 | 609.009,71 | 1.411.090,61 | 802.080,90 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 141.277,50 | 141.277,50 | 730.420,65 | 589.143,15 |
| Contribuição para oCusteio do Serviçode Iluminação Pública | 141.277,50 | 141.277,50 | 730.420,65 | 589.143,15 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 229.838,57 | 229.838,57 | 1.178.658,06 | 948.819,49 |
| Vaiores Mobiliários | 229.838,57 | 229.838,57 | 649.531,06 | 419.692,49 |
| Delegação de Serviços PúblicosMediante Concessão, Pennissão, Autorização ou | 0,00 | 0,00 | 529.127,00 | 529.127,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 50.238.490,24 | 50.238.490,24 | 53.115.708,52 | 2.877.218,28 |
| Transferências da União ede suas Entidades | 39.616.311,57 | 39.616.311,57 | 38.920.108,80 | -696.202,77 |
| Transferências do Estado ede suas Entidades | 1.396.678,67 | 1.396.678,67 | 2.567.181,97 | 1.170.503,30 |
| Transferências de Instituições Privadas | 5.250,00 | 5.250,00 | 0,00 | -5.250,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 9.205.250,00 | 9.205.250,00 | 11.628.417,75 | 2.423.167,75 |
| Demais Transferências Correntes | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 52.500,00 | 52.500,00 | 0,00 | -52.500,00 |
| Demais Receitas Correntes | 52.500,00 | 52.500,00 | 0,00 | -52.500,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 10.835.778,04 | 10.835.778,04 | 6.936.805,76 | -3.898.972,28 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 | 4.750.000,00 | -4.750.000,00 |
| Operações de Crédito | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 | 4.750.000,00 | -4.750.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.310.778,04 | 1.310.778,04 | 2.186.805,76 | 876.027,72 |
| Transferências da União esuas Entidades | 916.051,52 | 916.051,52 | 2.186.805,76 | 1.270.754,24 |
| Transferências dos Estados edo Distrito Federal ede suas Entidades | 394.726,52 | 394.726,52 | 0,00 | -394.726,52 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IIl)=(l+II) | 62.106.894,06 | 62.106.894,06 | 63.372.683,60 | 1.265.789,54 |
| REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de CréditoInternas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de CréditoExternas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COMREFINANCIAMENTO (V)= QII+IV) | 62.106.894,06 | 62.106.894,06 | 63.372.683,60 | 1.265.789,54 |
| DÉFICIT (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 62.106.894,06 | 62.106.894,06 | 63.372.683,60 | 1.265.789,54 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em ExercíciosAnteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reabertura de CréditosAdicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONPLAN

CONTADOR CRC 145/0

726 .7 43 .503-34

Pág.: 1 de2

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(3 l/12/2024)

Pág .: 2 de2

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTACAO INICIAL (e) | DOTAÇÃO AnJAUZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DADOTAÇÃO (j)'=(f-g) |

| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 45.893.423,21 | 58.512.264,84 | 53.679.599,23 | 53.641.831,13 | 51.647.189,92 | 4.832.665,61 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOClAlS | 22.372.386,10 | 27.563.075,19 | 25.839.703,42 | 25.838.291,42 | 24.129.633,28 | 1.723.371,77 |
| JUROS E ENCARGOS DADíVIDA | 20.749,88 | 2.771,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.771,21 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 23.500.287,23 | 30.946.418,44 | 27.839.895,81 | 27.803.539,71 | 27.517.556,64 | 3.106.522,63 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 16.113.707,20 | 7.977.728,43 | 4.907.946,80 | 4.907.946,76 | 4.541.237,45 | 3.069.781,63 |
| INVESTIMENTOS | 15.894.307,13 | 7.407.737,08 | 4.369.396,28 | 4.369.396,24 | 4.002.686,93 | 3.038.340,80 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 80.581,06 | 29.321,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.321,68 |
| AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA | 138.819,01 | 540.669,67 | 538.550,52 | 538.550,52 | 538.550,52 | 2.119,15 |
| RESERVA DE CONTINGtNCIA(X) | 99.763,65 | 263,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,65 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) | 62.106.894,06 | 66.490.256,92 | 58.587.546,03 | 58.549.777,89 | 56.188.427,37 | 7.902.710,89 |
| AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da DívidaInterna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da DívidaExterna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COMREFINANCIAMENTO (XIII)'=(Xl+XII) | 62.106.894,06 | 66.490.256,92 | 58.587.546,03 | 58.549.777,89 | 56.188.427,37 | 7.902.710,89 |
| SUPERÁ VIT (XIV) | 0,00 | 0,00 | 4.785.137,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XV)=(XIII + XIV) | 62.106.894,06 | 66.490.256,92 | 63.372.683,60 | 58.549.777,89 | 56.188.427,37 | 7.902.710,89 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| | INSCRITOS | INSCRITOS | | | | |

| RESTOS A PAGARNÃO PROCESSADOS | EM EXERCICIOS ANTERIORES (a) | EM31DE DEZBMBRODO EXERCÍCIO ANT (b) | LIQUIDADOS (e) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f)=(a+b-d-e) |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 4.891,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.891,67 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOClAlS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 4.891,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.891,67 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 4.891,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.891,67 |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| | INSCRITOS | INSCRITOS | | | |

| RESTOS A PAGARPROCESSADOS | EMEXERCICIOS ANTERIORES (a) | EM31 DE DEZBMBRODO EXERCÍCIO ANT (b) | PAGOS (C) | CANCELADOS (d) | SALDO ( |
| | | | | | e)'=(a+b-<:-d) |
| DESPESAS CORRENTES | 58.777,38 | 325.916,84 | 246.088,36 | 68.827,64 | 69.778,22 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOClAlS | 4.239,91 | 288.380,49 | 216.428,05 | 68.827,64 | 7.364,71 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 54.537,47 | 37.536,35 | 29.660,31 | 0,00 | 62.413,51 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.372,33 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 5.822,33 |
| INVESTIMENTOS | 5.372,33 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 5.822,33 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 64.149,71 | 326.366,84 | 246.088,36 | 68.827,64 | 75.600,55 |

(Continua na próxima página) CONPLAN CONTADOR CRC 145/0 726.743.503-34

ANEXOlS-VARIAÇÕESPATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS |
| l!SPEClFICAÇÃO | Nota | F.xaclcioAlual | l!un:lcio An1aior | l!SPEClFICAÇÃO | Nota | F.xaclcio Aluai | F.xaclcio Anta:ior |
| IMPOSTOS, TAXAS ECONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 1.409.690,06 | 836.974,05 | PESSOAL EENCARGOS | | 25.767.778,45 | 19.903.728,17 |
| IMPOSTOS | | 1.409.690,06 | 836.974,05 | REMUNERAÇÃO APESSOAL | | 22.574.089,46 | 16.400.337,24 |
| CONTRIBUIÇÕES | | 730.420,65 | 648.829,50 | ENCARGOS PATRONAIS | | 3.193.688,99 | 3.503.390,93 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 730.420,65 | 648.829,50 | USO DE BENS, SERVIÇOS ECONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 26.501.041,69 | 24.108.946,71 |
| VARIAÇÕESPATRIMONWSAUMENTATIVASFINANCEIRAS | | | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 1 2.878.076,03 | 7.684.141,22 |
| | | 650.931,61 | 2.617.783,22 | SERVIÇOS | | 13.622.965,66 | 11.510.061,87 |
| JUROS EENCARGOS DEMORA | | 1.400,55 | 1.934.245,44 | DEPRECIAÇÃO ,AMORTIZAÇÃO EEXAUSTÃO | | 0,00 | 4.914.743,62 |
| REMUNERAÇÃO DEDEPÓSITOS BANCÁRIOS EAPLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 649.531,06 | 683.537,78 | VARIAÇÕES PATRIMONWS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | | |
| | | | | | | 5.310,27 | 9.079,06 |
| TRANSFEiltNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 64.696.746,81 | 48.753.472,51 | JUROS EENCARGOS DE MORA | | 5.310,27 | 9.079,06 |
| TRANSFE~NCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 5.051.470,31 | 5.634.748,38 | TRANSFEiltNCIAS EDELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | 9.395.201,33 | 9.173.133,15 |
| VALORIZAÇÃO EGANHOS COMATIVOS EDESINCORPORAÇÃO DE | | 68.827,64 | 48.380.000,00 | TRANSFE~NCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 4.343.731,02 | 3.538.384,77 |
| PASSIVOS | | | | TRIBUTÁRIAS | | 315.895,96 | 288.857,30 |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DEATIVOS | | 0,00 | 48.380.000,00 | IMPOSTOS, TAXAS ECONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 2.508,75 | 9.728,36 |
| DESINCORPORAÇ ÃO DE PASSIVOS | | 68.827,64 | 0,00 | CONTRIBUIÇÕES | | 313.387,21 | 279.128,94 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONWSAUMENTATIVAS | | 529.127,00 | 0,00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONWSDIMINUTIVAS | | 49.443,30 | 0,00 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 529.127,00 | 0,00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONWS DIMINlJTIVAS | | 49.443,30 | 0,00 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS | | 68,085,743,77 | 101.237.059,28 | TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS | | 62.034.671,00 | 53.483.744,39 |
| TOTAL | | 68.085.743 ,77 | 101.237.059,28 | RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁ VIT) | | 6.051.072,77 | 47.753.314,89 |
| | | | | TOTAL | | 68.085.743,77 | 101.237.059,28 |

JOSE DA SILVA FILHO PREFEITO MUNICIPAL 003.657.81347

MONICA BATISTA C .SILVA SEC.DE FINANÇAS 033.852.913-M

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI ANEXO 15 -VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECOIUU!NTllS DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) II | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECOIUU!NTllS DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) II | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECOIUU!NTllS DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) II | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECOIUU!NTllS DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) II |

| ESPECIFICAÇÃO | Noca | Bxlllllcio Alual | Bxerclcio Anlericr |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVO INVESTIMENTOS | | 4.369.396,241 4.369.396,24 | 1.820.450,60 1.820.450,60 |
| 1 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO AMORTIZAÇÃO DA DfvIDA | | 538.550,521 538.550,52 | 70.542,81 70.542,81 |
| I INCORPORAÇÃO DE PASSIVO OPERAÇÕES DECRÉDITO | | 4.750.000,001 4.750.000,00 | 0,00 0,00 |

Pág. : 1

Pág.:2

1 A- QUADRO PRINCIPAL

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |

| INGRESSOS | | 67.932.262,57 | 52.205.447,86 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | 3.320.169,32 | 2.134.744,73 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 1.41 1.090,61 | 802.377,45 |
| Receita de Contribuições | | 730.420,65 | 648.829,50 |
| Receita Patrimonial | | 529.127,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Originárias | | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 649.531,06 | 683.537,78 |
| TRANSFE~NCIAS RECEBIDAS | B | 55.302.514,28 | 41.514.584,80 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | | 9.309.578,97 | 8.556.118,33 |
| Ingressos Extraorçamentários | | 4.258.108,66 | 2.921.369,95 |
| TransferênciasFinanceiras Recebidas | | 5.051.470,31 | 5.634.748,38 |
| DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP) | | 62.597.362,49 | 47.679.447,26 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | c | 51.892.309,48 | 39.094.847,85 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | D | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFE~NCIAS CONCEDIDAS | B | 968,80 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | | 10.704.084,21 | 8.584.599,41 |
| Desembolsos Extra-Orçamentários | | 5.652.613,90 | 2.949.851,03 |
| TransferênciasFinanceiras Concedidas | | 5.051.470,31 | 5.634.748,38 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (1) | | 5.334.900,08 | 4.526.000,60 |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |

| INGRESSOS | | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | 4.002.686,93 | 1.820.000,60 |
| AQillSIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 3.722.769,66 | 1.785.372,40 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | | 279.917,27 | 34.628,20 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (11) | | -4.002.686,93 | -1.820.000,60 |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |

| INGRESSOS | | 4.750.000,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 4.750.000,00 | 0,00 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS | | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | 538.550,52 | 70.542,81 |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DADÍVIDA | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS | | 538.550,52 | 70.542,81 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | | 4.211.449,48 | -70.542,81 |

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXADO PERÍODO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |

| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXAINICIAL | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXAINICIAL | 4.150.812,72 | 1.515.355,53 |

MONICA BATISTA e .SILVA SEC.DE FINANÇAS 033.852.913-

(Continua na próxima página) Layout conforme IPC 08 STN

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Pág .: 1

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Pág .: 2

| APURAÇÃO DO FLUXODE CAIXADO PERÍODO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |

| (+)GERAÇAO LIQUIDA DE CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA (l+Il+Ill) | | 5.543.662,63 | 2.635.457,19 |
| (=)CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | | 9.694.475,35 | 4.150.812,72 |

| B - QUADRODE TRANSFEMNCIAS RECEBIDAS ECONCEDIDAS | B - QUADRODE TRANSFEMNCIAS RECEBIDAS ECONCEDIDAS | B - QUADRODE TRANSFEMNCIAS RECEBIDAS ECONCEDIDAS | B - QUADRODE TRANSFEMNCIAS RECEBIDAS ECONCEDIDAS |

| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | |
| TRANSFEIIBNCIAS RECEBIDAS | 55.302.514,28 | 41.514.584,80 | |
| Intergovernamentais | 43.674.096,53 | 32.766.194,64 | |
| da União | 41.106.914,56 | 30.555.703,89 | |
| de Estados eDistrito Federal | 2.567.181,97 | 2.210.490,75 | |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 | |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Transferências Recebidas | 11.628.417,75 | 8.748.390,16 | |
| | 55.302.514,28 | 41.514.584,80 | |
| TRANSFEIIBNCIAS CONCEDIDAS | 968,80 | 0,00 | |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 | |
| aUnião | 0,00 | 0,00 | |
| aEstados eDistrito Federal | 0,00 | 0,00 | |
| aMunicípios | 0,00 | 0,00 | |
| aConsórcios | 0,00 | 0,00 | |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 | |
| Outras transferências concedidas | 968,80 | 0,00 | |
| Total das Transferências Concedidas | 968,80 | 0,00 | |

MONICA BATISTA e.SILVA SEC.DE FINANÇAS 033.852.913~

Layout conforme IPC 08 - STN

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

C -QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

| | NOfA | EXERCÍCIO ATIJAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |

| LEGISLATNA | | 1.253.327,87 | 1.052.832,49 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 3.629.488,38 | 1.942.152,97 |
| SAÚDE | | 11.377.473,99 | 8.301.676,31 |
| EDUCAÇÃO | | 22.701.138,74 | 17.527.839,68 |
| CULTURA | | 367.582,55 | 389.781,00 |
| URBANISMO | | 1.714.702,59 | 1.858.702,09 |
| HABITAÇÃO | | 134.372,00 | 82.736,40 |
| SANEAMENTO | | 89.245,35 | 363.279,65 |
| MEIO AMBIENTE | | 125.749,65 | 121.826,50 |
| AGRICULTURA | | 279.245,78 | 286.512,92 |
| ENERGIA | | 850.757,34 | 792.734,08 |
| DESPORTO ELAZER | | 824.073,88 | 527.695,39 |
| ENCARGOS ESPECWS | | 315.895,96 | 288.857,30 |
| TRANSPORTE | | 0,00 | 4.030,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | | 8.229.255,40 | 5.554.191,07 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 51.892.309,48 | 39.094.847,85 |

| , D-QUADRODEJUROSEENCARGOSDADIVIDA | , D-QUADRODEJUROSEENCARGOSDADIVIDA | , D-QUADRODEJUROSEENCARGOSDADIVIDA | , D-QUADRODEJUROSEENCARGOSDADIVIDA |

| NOfA | EXERCÍCIO ATIJAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | |
| Juros e Correção Monetária da DívidaInterna | 0,00 | 0,00 | |
| Juros e Correção Monetária da DívidaExterna | 0,00 | 0,00 | |
| Outros Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | |

Layout conforme IPC 08 -STN

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