Município: Morro Cabeça no Tempo
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 02/10/2025

RGF-ANEXO5(LRF .i.55 Inciso Ili a11nea ·aj

1 dc2

| | | OBRKlAÇÕl!S FINANCBIJWI ,_ | OBRKlAÇÕl!S FINANCBIJWI ,_ | OBRKlAÇÕl!S FINANCBIJWI ,_ | OBRKlAÇÕl!S FINANCBIJWI ,_ | INSUFJC!êNcIA | DISPONIBRJDIWt | RESTOSA | BMPENHOSNÃO | RS 1 DISPONIBJLIDADB |

| | DISPONIBRJDADB | - •,_ Liquidadoa. Nlo .._ | - •,_ Liquidadoa. Nlo .._ | | Domail ~ - | FINANCEIRA | DBCAIXALIQUIDJ | PAOAll | LIQUIDADOS | DBCAIXA LIQUIDA |
| OBSTINAÇÃO DBRBCIJRSOS | DECAIXABRln'A | Do Bun:foloa - | eo--. | Bmpeobadoo • Nlo | | VBRIFICADA | (Anada- emR&lltolaPtpr | l!MPl!NHAll0SB NÃC LIQUIDADOS | CANCBLADOS (Nlo - | (Apóo•- |
| | | | | Liquidadoa do BxadcaAmail:nl | | NOC0NSÓRCIO PÚBUCO | Nlo-) | ooEXBRdcJO | por - | emlt-.aPapr Nlo-) |
| | (a) | (b) | (e) | (d) | (e) | (O | (a)"(a-(l>+c+d+<►O | (b) | F-.) | (l) •(a-h) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1) | 846.853,58 | 270. 164,89 | 737.090,55 | 1.194.627,45 | 61.592,38 | 0,00 | -1.416.621,69 | 977.949,54 | 0,00 | -2.394.571,23 |
| ltecuno. Nlo Vinculados de llllj)OllOII | 846.853,58 | 270. 164,89 | 737.090,55 | 1.194.627,45 | 61.592,38 | 0,00 | -1 .416.621,69 | 977.949,54 | 0,00 | -2.394.571,23 |
| Outro.RocursosnloVioculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCfTO AO RPPS) (11) | 9.491.589,83 | 211.253,82 | 2.662.271,18 | 1.473.288,73 | 745.778,98 | 0,00 | 4.398.m,12 | 913.634,28 | 0,00 | 3.485.362,84 |
| RecullOIVinculad01iEducaçlo | 4.409.411,60 | 157. 127,08 | 2.138.947,84 | 1.121.m,03 | 243.326,32 | 0,00 | 742.238,33 | 261.727,74 | 0,00 | 480.510,59 |
| Tt11111'cm!ciu do FUNDEB | 4.095.573,12 | 1 44.865,80 | 2.127.604,64 | 459.578,70 | 243.250,70 | 0,00 | 1.120.273,28 | 184.744,47 | 0,00 | 935.528,81 |
| OulrOIRocursosVioculadosiF.ducaçlo | 313.838,48 | 12.261,28 | 11.343,20 | 668.193,33 | 75,62 | 0,00 | -378.034,95 | 76.983,27 | 0,00 | -455.018,22 |
| RecullOIVinculadol iSaúde | 2.676.'30'1,27 | 29.955,59 | 228.402,12 | 135.322,97 | 105.583,26 | 0,00 | 2.177.043,33 | 181.n8,20 | 0,00 | 1.995.315,13 |
| Tt1111í erfnciuFlmdoa FlmclodeRecwt01doSUS | 2.676.293,43 | 29.955,59 | 228.402,12 | 135.322,97 | 105.583,26 | 0,00 | 2.177.029,49 | 181.n8,20 | 0,00 | 1.995.301,29 |
| OulrOI Recwt01VioculadosiSa(lde | 13,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,84 | 0,00 | 0,00 | 13,84 |
| RecullOIVinculadoliAslistlnciaSocial | -2.853,23 | 22.1 66,29 | 36.813,11 | 74.741,60 | 19.494,32 | 0,00 | -156.068,55 | 41.104,17 | 0,00 | -197.172,72 |
| RocursosVinculadOli~ Social(EXCfTORPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DemwVincullÇ6cl Dcconaues de Tnnsíctenciu | 665.046,84 | 2.004,86 | 258.108,11 | 135.452,13 | 0,00 | 0,00 | 269.481,74 | 429.074,17 | 0,00 | -159.592,43 |
| Tt11111'cm!ciude~ e Instrument01 (:oogeoerel (exceco Edu | 165.995,78 | 0,00 | 258.108,11 | 128.200,93 | 0,00 | 0,00 | -220.313,26 | 0,00 | 0,00 | -220.313,26 |
| Outras Vinculações Dccom:ntcs de Transfcm,cia | 499.051,06 | 2.004,86 | 0,00 | 7.251,20 | 0,00 | 0,00 | 489.795,00 | 429.074,17 | 0,00 | 60.720,83 |
| DemwVincullÇ6clLepis | 255.128,1 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.128,11 | 0,00 | 0,00 | 255.128,1 1 |
| Rectll10ldc()penç6esdeCr6:lito(excetovinculadOliEducaçloei | 199.511,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.511,88 | 0,00 | 0,00 | 199.511,88 |
| RocursosdeAlienaçiodeSmvAtivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rectll10IVinculadOlaFundOl(exeeto&lucaçlo.s.(lde.~i,, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OuimVincu)açffliLepb | 55.616,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.616,23 | 0,00 | 0,00 | 55.616,23 |
| RecullOIE.1nnorç,mcodrios | 1.456.429,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377.375,08 | 0,00 | 1.079.054,29 | 0,00 | 0,00 | 1.079.0'4,29 |
| OulrUVinculaç,6es | 32.119,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.119,87 | 0,00 | 0,00 | 32.119,87 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS ([li) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RecullOIVinculadolaoRPPS-FlmdoemCapitalinçio(PlanoPrev:ld | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RecullOI Vinculados ao RPPS - Flmdo em Replrtiçio(Plano FÍIWICeil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rocursos VinculadOlaoRPPS-TaxadeAdrninistraçio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(IV) • (l+ ll +III) | 1 0.338.443,41 | 481.418,71 | 3.399.361,73 | 2.667.916,18 | 807.371,36 | 0,00 | 2.982.375,43 | 1.891.583,82 | 0,00 | 1.090.791,61 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [22255], MUNICIPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO

RGF-ANEX05 (UF,art. 55,lnciso lll,allnea •aj

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇ AMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOST0/2025

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A AGOST0/2025

EDINEIA DUARTE DA SILVA FERNAND ES 90.6.2.1 1 / 401--63 VEREADORA PRESIDENTE

FONTE: SCP! - Con!abilidade (22255], MUNICIPIO DEMO RRO CABECA NO TEMPO

JOSEFA B ATISTA ALVES 02.0.6.39n03-86 TESOUREIRO

GILSON B ARBOSA DE OLNEIRA 30.9.1.20/673-19 CONTADORCR C-PI 11608/0

JOSE APARECIDO MENDES B ORGES 26.3.0.26./318- 99 CONTROLADOR INfERNO

2de2