Município: Júlio Borges
Tipo de ato: balanco
Data de publicação: 04/04/2025

Exercício de 2024

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

ANEXO 12 -BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (e) | SALDO d=(c-b) |

| RECEITAS CORRENTES(!) | 37.558.665,81 | 37.558.665,81 | 40.453.267,32 | 2.894.601,51 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.261.361,48 | 1.261.36I,48 | 1.662.939,99 | 401.578,51 |
| Impostos | 1.244.225,47 | 1.244.225,47 | 1.632.992,91 | 388.767,44 |
| Taxas | 17.136,01 | 17.136,01 | 29.947,08 | 12.811,07 |
| RECEITA DE CONTR1BUIÇÕES | 59.535,97 | 59.535,97 | 263.830,47 | 204.294,50 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 59.535,97 | 59.535,97 | 263.830,47 | 204.294,50 |
| RECEITA PATR1MONIAL | 61.606,69 | 61.606,69 | 568.839,62 | 507.232,93 |
| Valores Mobiliários | 61.606,69 | 61.606,69 | 236.942,62 | 175.335,93 |
| Delegação de Serviços PúblicosMediante Concessã o, Permissão , Autorização ou | 0,00 | 0,00 | 331.897,00 | 331.897,00 |
| TRANSFERENCIASCORRENTES | 28.572.209,48 | 28.572.209,48 | 37.957.657,24 | 9.385.447,76 |
| Transferênciasda União e de suas Entidades | 18.434.218,85 | 18.434.218,85 | 25.117.092,69 | 6.682.873,84 |
| Transferê ncias do Estado e de suas Entidades | 2.089.630,93 | 2.089.630,93 | 5.468.316,33 | 3.378.685,40 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 8.048.359,70 | 8.048.359,70 | 7.372.248,22 | -676.111,48 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 7.603.952,19 | 7.603.952,19 | 0,00 | -7.603.952,19 |
| Indenizações, Restituições e ressarcimentos | 7.603.952,19 | 7.603.952,19 | 0,00 | -7.603.952,19 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 743.160,19 | 743.160,19 | 3.678.370,47 | 2.935.210,28 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 743.160,19 | 743.160,19 | 1.678.370,47 | 935.210,28 |
| Transferências da União e suas Entidades | 690.217,60 | 690.217,60 | 1.378.370,47 | 688.152,87 |
| Transferênciasdos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 52.942,59 | 52.942,59 | 300.000,00 | 247.057,41 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (lll)=(l+II) | 38.301.826,00 | 38.301.826,00 | 44.131.637,79 | 5.829.811,79 |
| REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de CréditoInternas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de CréditoExternas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)= (III+IV) | 38.301.826,00 | 38.301.826,00 | 44.131.637,79 | 5.829.811,79 |
| DÉFICIT (VI) | 0,00 | 0,00 | 2.665.594,01 | 0,00 |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 38.301.826,00 | 38.301.826,00 | 46.797.231,80 | 5.829.811,79 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTER1ORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em ExercíciosAnteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superavit Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reabertura de CréditosAdicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(Continua na próxima página)

Pág. : 1 de 2

Exercício de 2024

Pág.: 2 de 2

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTACAO INICIAL (e) | DOTAÇÃO AnJALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (s) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DADOTAÇÃO (iH:f-g) |

| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 28.395.147,74 | 37.902.570,25 | 37.317.285,62 | 37.314.135,62 | 37.238.282,56 | 585.284,63 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.111.488,15 | 18.326.338,49 | 18.301.478,27 | 18.301.478,27 | 18.290.213,21 | 24.860,22 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 0,00 | 177.032,14 | 177.032,14 | 177.032,14 | 177.032,14 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 13.283.659,59 | 19.399.199,62 | 18.838.775,21 | 18.835.625,21 | 18.771.037,21 | 560.424,41 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 9.860.982,03 | 9.728.550,59 | 9.479.946,18 | 9.479.946,18 | 9.479.946,18 | 248.604,41 |
| INVESTIMENTOS | 9.584.360,30 | 9.647.055,92 | 9.398.581,48 | 9.398.581,48 | 9.398.581,48 | 248.474,44 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA | 276.621,73 | 81.494,67 | 81.364,70 | 81.364,70 | 81.364,70 | 129,97 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) | 45.696,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (Xl)=(VIII+IV+X) | 38.301.826,00 | 47.631.120,84 | 46.797.231,80 | 46.794.081,80 | 46.718.228,74 | 833.889,04 |
| AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da DívidaInterna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da DívidaExterna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(Xl+XII) | 38.301.826,00 | 47.631.120,84 | 46.797.231,80 | 46.794.081,80 | 46.718.228,74 | 833.889,04 |
| SUPERÁ VIT (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XV)=(XIII + XIV) | 38.301.826,00 | 47.631.120,84 | 46.797.231,80 | 46.794.081,80 | 46.718.228,74 | 833.889,04 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNIC.DE .JULIO BORGES

DEZEMBRO(31/12/2024)

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| | INSCRITOS | INSCRITOS | | | | |

| RESTOS A PAGARNÃO PROCESSADOS | EMEXERCICIOS ANTERIORES (a) | EM31DE DEZEMBR.O00 EXERCÍCIO ANT (b) | LIQUIDADOS (e) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f)=(a+b-d-e) |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 179.760,00 | 179.760,00 | 179.760,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 179.760,00 | 179.760,00 | 179.760,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 179.760,00 | 179.760,00 | 179.760,00 | 0,00 | 0,00 |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| | INSCRITOS | INSCRITOS | | | |

| RESTOS A PAGARPROCESSADOS | EMEXERCICIOS ANTERIORES (a) | EM31DE DEZEMBR.O00 EXERCÍCIO ANT (b) | PAGOS (C) | CANCELADOS (d) | SALDO ( e)=(a+b-c-d) |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 457.960,62 | 415.000,00 | 42.960,62 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 457.960,62 | 415.000,00 | 42.960,62 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 457.960,62 | 415.000,00 | 42.960,62 | 0,00 |

EDUARDO HENRIQUE DE CASTRO ROCHA

PREFEITO MUNICIPAL 940.173.103-97

HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS 965.478.983-34

CONTADOR - CRC 145/0 726.743.503-34

Exen:lcio de 2024

ANEXO 13 -BALANÇ O FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Pág .: 1

Pág.: 2

| INGRESSOS -- | INGRESSOS -- | INGRESSOS -- | INGRESSOS -- | DISPlNDIOS -- -- | DISPlNDIOS -- -- | DISPlNDIOS -- -- | DISPlNDIOS -- -- |

| ESPl!CIFICAÇÃO | Nom | | | ESPl!CIFICAÇÃ O | Nom | | |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 44.131.637J9 | 41.278.213.12 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 46.:z27.231.801 | 39.~7.329J3 |
| Q!illlliÁfilQ | | 18 533 282 40 | 16 495 !79 89 | Q!illlliÁfilQ | | 18.574.349 59 | 16.655.435 30 |
| VINCULADO | | 25.598.355 39 | 24.783.033,23 | VINCULADO | | 28.222.882 21 | 22.891.894 03 |
| RECURSOS DESTINADOS AEDUCACAO | | [4.237.723,30 | 13.283.510,29 | RECURSOS DESTINADOS AEDUCACAO | | 14.1 11.247,701 | 13.263.792,13 |
| RECURSOS DESTINADOS ASAUDE | | 6.260.200,72 | 3.946.400,69 | RECURSOS DESTINADOS ASAUDE | | 6.258.113,09 1 | 4.182.853,11 |
| RECURSOS DESTINADOS ASEGURIDADE SOCIAL | | 815.964,39 | 1.860.031 ,61 | RECURSOS DESTINADOS ASEGURIDADE SOCIAL | | 1.381.610,06 I | 1.266.680,52 |
| OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS | | 4.284.466,98 | 5.693.090,64 | OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS | | 6.471.911,36 I | 4.178.568,27 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | ~ | TRANSFEMNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | 6.489.180.381 | 5.843.496 63 |
| ORÇAMENTÁRIA REPASSE RECEBIDO | | 6.486.808,53 | 5.843.496,63 | ORÇAMENTARIA REPASSE CONCEDIDO | | 6.486.808,531 | 5.843.496,63 |
| TRANSFERÉNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO | | 2.371 85 1 | º'ºº | TRANSFER~CIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DEEXECUCAO | | U1.W | M2 |
| ORÇAMENTÁRIA OUTRAS TRANSFERÉNCIAS FINANCElRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | | 2.371,85 | 0,00 | ORÇAMENTÁRIA MOVIMENTO DE FUNDOS ACRÉDITO - CORRESPOND~NCIA CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS | DE | 2.371 ,851 | 0,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS | | | 4.490.496.21 | PAGAMENTOSEXTRA-ORÇAMENTARJOS | | 4.990.581.02 1 | 4.493.007.34 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS APAGAR | | 4-- 1 | 6lZ.ll!ill | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | lli,I6MQ 179.760,001 | ~ 0,00 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 3.150,00 | 179.760,00 | RP PROCESSADOS PAGOS | | | |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 75.853,06 | 457.960,62 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS EVALORES | | 415.000,001 | 190.779,22 |
| DEPÓSlTOS RESTITU!vEIS EVALORES VINCULADOS | | 4.474.299 47 | ~ | VINCULADOS | | 4.278.370 43 | 4.155.325 48 |
| PENSAO ALIMENTICIA | | 67.268,05 | 48.613,72 | PENSAO ALIMENTICIA RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE | | 65.771,33 I 85.280,33 I | 47.004,81 |
| RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 85.280,33 | 84.418,88 | CLASSES | | | 84.195,68 |
| RETENCOES - EMPRÉSTlMOS EFINANClAMENTOS | | 1.493.844,20 | 1.346.244,94 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS EFINANCIAMENTOS | | 1.412.499,02 I | 1.332.500,12 |
| OUTROS VALORES RESTlTUlVElS | | 0,00 | 203,90 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | | 0,001 | 3.856,37 |
| IMPOSTO SOBRE ARENDA RETIDO NA FONTE - lRRF | | 1.084.591,68 | 767.459,85 | IMPOSTO SOBREARENDA RETIDO NA FONTE- IRRF | | 984.980,47 I | 1.280.417,28 |
| ISS | | 169.020,27 | 138.627,58 | ISS | | 169.120,85 I | 133.253,49 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 1.574.294,94 | 1.341.055,50 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 1.560.718,431 | 1.274.097,73 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENT ÁRIOS | | 111.987 98 | 126.151 22 | | | 117.450 59 | 146.902 64 |
| | | 72.120,66 | | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTÁRIOS | | | |
| VALORES EM TRÃNSlTO REALIZÁVEIS ACURTO PRAZO | FAMÍLIA | | 18.664,12 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁ VEIS ACURTO PRAZO | | 80.385,21 I | 42.383,44 |
| CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO PAGO CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | | 30.569,53 9.297,79 | 33.763,84 73.723,26 | CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | | 29.965,321 7.100,061 | 35.054,52 69.464,68 |
| | | 1 | | CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | | -109.521.94 | 2.881.362.58 |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | | 2.881.362.58 | | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE | | I | |

ANEXO 13 -BALANÇ O FINANCEIRO

Dezembro(3 l/l 2/2024)

CONSOLIDADO

| INGRESSOS | INGRESSOS | INGRESSOS | INGRESSOS | DISPiNDIOS -- | DISPiNDIOS -- | DISPiNDIOS -- | DISPiNDIOS -- |

| ESPECIFICAÇÃO | Nom | Exen:lcio Atual | Exeiclcio Anteriar | ESPECIFICAÇÃO | Nom | | Exen:lcio Anterior |
| CAIXA EEOUIVALENTE DECAIXA {EXCETO RPPS} | | | 1.152.989 92 | CAIXA EEOUIVALENTE DE CAIXA {EXCETO RPPS} | | | 2.881.362 58 |
| CAIXA EEOUIVALENTE PE CAIXA {EXCETO RPPS} | | º'ºº ' 2.lli.162.ll | M2 | CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS} | | º'ºº I -109.521 94 | º'ºº |
| CAIXA | | 1,99 | 0,00 | CAIXA | | 1,99 1 | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | -437.142,62 | 0,00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | -402.812,22 I | 0,00 |
| BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | | 7.913,70 | 0,00 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | | -937.779,82 I | 0,00 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DELIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | | 3.310.589,51 | 0,00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO | GERAL | 1.231.068,11 1 | 0,00 |
| | | | | TOTAL | | 58.167.471,26 | 52.765.195,88 |
| TOTAL | | 58.167.471,26 | 52.765.195,88 | | | | |

1lubtrr:

EDUARDO HENRIQUE DE CASTRO ROCHA PREFEITO MUNICIPAL 940.173.103--97

HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS 965.478.98-

CONTADOR ~ CRC 14510 726.743.50-

Exercício de 2024

Exercício de 2024

B) QUADRO ANEXO

| | EXERciCIO ATIJAL | EXERciCIO ATIJAL | EXERciCIO ATIJAL | EXERciCIO ANTERIOR | EXERciCIO ANTERIOR | EXERciCIO ANTERIOR |

| ESPECIFICAÇÃO | 1 1 | 1 Dedaç6eo da - | Saldo(flocl-e) | .. ~- | Dedaçielda- | Saldo (flocl-e) |
| o RECURSOS NÃO VINCULADOS | | 22.235.328,77 22.235.328,77 | 3.702.046,37 3.702.046,37 | 18.533.282,40 0,00 18.533.282,40 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 1 RECURSOS o | VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) | 25.598.355,39 | 0,00 | 25.598.355,39 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RECURSOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO | 14.237.723,30 | 0,00 | 14.237.723,30 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | RECURSOSVINCIJLADOSÁSAÚDE | 6.260.200,72 | 0,00 | 6.260.200,72 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | RECURSOS VINCULADOS Á ASSISTtNCIA SOCIAL | 815.964,39 | 0,00 | 815.964,39 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÉNCIAS | 2.005.577,40 | 0,00 | 2.005.577,40 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | OUTRAS VINCULACÔES | 2.278.889,58 | 0,00 | 2.278.889,58 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 47.833.684,16 | | 3.702.046,37 | 44.131.637,79 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 13 -BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(3 l/ 12/2024) CONSOLIDADO

EDUARDO HERmuE DE CASTRO ROCHA PREFEITO MUNICIPAL 940.173.103-97

HELANE RIBEIRO PORTO SECRETARIA DE FINANÇAS 965.478.983-34

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES ANEX014-BALANÇOPATRIMONIAL

Exercício de 2024

A) QUADRO PRINCIPAL

Exercício de 2024

A) QUADRO PRINCIPAL

Pág.: 1

| ATIVO | ATIVO | ATIVO | ATIVO | PASSIVO -- -- | PASSIVO -- -- | PASSIVO -- -- | PASSIVO -- -- |

| ll!SPl!CIFICAÇÃO | Nau 1 | -- | -- | ESPECIFICAÇÃO | -1 | | |
| ATIVO CIRCULANTE | | 2.816.890,23 | 5.758.812,U | PASSIVO CIRCULANTE | | 3.650.752,15 | 3.892.941,30 |
| CAIXA EEQUIVALENTES DECAIXA | | -109.521,94 | 2.881.362,58 | OBRIGAÇÕES TRABALHJSTAS, PREVIDENCIÁRIAS E | | 2.414.652,33 | 2.359.887,27 |
| CAIXA EEQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | -109.521,94 | 2.881.362,58 | | | | |
| CAIXA | F | 1,99 | 1,99 | PESSOAL APAGAR | | 2.414.652,33 | 2.359.887,27 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO·DEMAIS CONTAS | F | -402.812,22 | -437.142,62 | PESSOAL APAGAR DO EXERCICIO | F | ll .265,06 | 0,00 |
| BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | F | -937.779,82 | 7.913,70 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL- REGIME ESPECIAL | F | 2.403.387,27 | 2.359.887,27 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA · USO | F | 1.231.068,ll | 3.310.589,51 | FORNECEDORES ECONTASAPAGARACURTOPRAZO | | 64.048,00 | 457.960,62 |
| GERAL | | | | FORNECEDORES ECONTASAPAGAR NACIONAIS ACURTOPRAZO | | 64.048,00 | 457.960,62 |
| DEMAIS CRÉDITOS EVALORES ACURTO PRAZO | | 2.922.807,17 | 2.873.844,56 | FORNECEDORES NACIONAIS | F | 64.048,00 | 457.960,62 |
| DEPÓSITOS RESTITU!vEIS EVALORES VINCULADOS - ARECEBER | | 2.403.387,27 | 2.359.887,27 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES EDEMAIS OBRIGAÇÕES | ACURTO | 1.172.051,82 | 1.075.093,41 |
| CONTA ESPECIAL • PRECATÓRIOS | F | 2.403.387,27 | 2.359.887,27 | OUTRAS OBRIGAÇÕES ACURTO PRAZO | | 540,00 | 0,00 |
| OUTROS CRÉDITOS ARECEBER EVALORES ACURTO PRAZO | | 519.419,90 | 513.957,29 | DIARIAS APAGAR | F | 540,00 | 0,00 |
| VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁ VEIS ACURTO PRAZO | F | 275.683,41 | 267.418,86 | VALORES RESTITUIVEIS | | 1.171.511,82 | 1.075.093,41 |
| CREDITOS ARECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS | p | ll0.244,40 | ll0.244,40 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | F | 24.569,26 | 24.569,26 |
| OUTROS CRÉDITOS ARECEBER EVALORES DE CURTO | p | 64.740,26 | 64.740,26 | CONSIGNAÇÕES | F | 424.733,88 | 411.157,37 |
| PRAZO CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | F | 20.180,43 | 20.784,64 | CONSIGNACOES | F | 722.208,68 | 639.366,78 |
| FAMILIA PAGO | | | | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | 2.000.000,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | F | 48.571,40 | 50.769,13 | EMPRÉSTIMOS EFINANCIAMENTOS ALONGO PRAZO | | 2.000.000,00 | 0,00 |
| ESTOQUES | | 2.260,00 | 2.260,00 | EMPRÉSTIMOS ALONGO PRAZO - INTERNO | | 2.000.000,00 | 0,00 |
| ALMOXARIFADO | | 2.260,00 | 2.260,00 | OUTROS EMPRÉSTIMOS ALONGO PRAZO • INTERNO | p | 2.000.000,00 | |
| MATERIAL DECONSUMO | p | 2.260,00 | 2.260,00 | TOTAL | | | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS | | 1.345,00 | 1.345,00 | PASSIVO | | 5.650.752,15 | 3.892.941,30 |
| ASSINATURAS EANUIDADES AAPROPRIAR | | 1.345,00 | 1.345,00 | 1 PATRIMÕNIO LÍQUIDO | 1 PATRIMÕNIO LÍQUIDO | 1 PATRIMÕNIO LÍQUIDO | 1 PATRIMÕNIO LÍQUIDO |
| ASSINATURAS EANUIDADES AAPROPRIAR· CONSOLIDAÇÃO | p | 1.345,00 | 1.345,00 | ll!SPl!CIFICACÃO | | Eun:lcio AIIIII 1 | -- |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 32.725.671,52 | 23.370.173,64 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | - 1 | 29.324.687,50 | 24.768.433,01 |
| IMOBILIZADO | | 32.725.671,52 | 23.370.173,64 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 29.324.687,50 | 24.768.433,01 |
| BENS MOVEIS | | 8.469.875,18 | 5.595.883,99 | | | | |
| BENS DE INFORMÁTICA | p | %.185,60 | 90.326,60 | SUPERÁ VITS OU DtFICITS ACUMULADOS | | 29.324.687,50 | 24.768.433,01 |
| VE!CULOS | p | 3.281.802,00 | 2.856.802,00 | SUPERÁ VITS OU DÉFIC ITS DO EXERCICIO ANTERIORES | | 4.556.254,49 | 9.920.884,19 |
| MÓVEIS EUTENSILIOS | p | 356.294,10 | 145.0S7,10 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | | 24.768.433,01 | 14.847.548,82 |
| MÁQUINAS , APARELHOS, EQUIPAMENTOS EFERRAMENTAS | p | 4.593.008,18 | 2.361.112,99 | TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 29.324.687,50 | 24.768.433,01 |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | p | 142.585,30 | 142.585,30 | | | | |
| BENS IMÓVEIS | | 24.571.176,10 | 17.866.825,81 | TOTAL | | 34.975.439,65 | 28.661.374,31 |
| BENS DOMINICAIS | p | 14.000,00 | 14.000,00 | | | | |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | p | 24.227.664,74 | 17.523.314,45 | | | | |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS | p | 329.5ll,36 | 329.5ll,36 | | | | |
| (·) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO EAMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | -315.379,76 | -92.536,16 | | | | |

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

Dezembro(3 l/12/2024)

| ATIVO | ATIVO | ATIVO | ATIVO | PASSIVO I | PASSIVO I | PASSIVO I | PASSIVO I |

| 1 ESPECIFICAÇÃO | Nota 1 | Exen:lcio Atual | Exerclcio Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nau | l!xen:lcio Atual | I Exen:lcio Anterior |
| (·) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | p | -257.650,40: | -92.536,16 | | | | |
| (·) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | p | -57.729,36 | 0,00 | | | | |
| TOTAL | 35.542.561,75 | | 29.128.985,78 | | | | |

CONTAOOR- CRC 14510 726.743.503-34

Pág.: 1

Pá g.: 2

368

Exercício de 2024

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exaotcio Atual | Excrdcio Anterior | ESPECIFICAÇÃ O | Nota | Exen:lcio Atual | Exaolcio Anterior |

| ATIVO FINANCEIRO | | 2.638.300,57 | S.S80.222,48 | PASSIVO FINANCEIRO (3.6S0.7S2,1S}+RP nlo Proc.(3.150,00) | | 3.653.902,1S | 4.072.701,30 |
| ATIVOPERMANENTE | | 32.904.261,18 | 23.548.763,30 | PASSIVOPERMANENTE | | 2.000.000,00 | 0,00 |
| | | | | SALDOPATRIMONIAL | | 29.888.659,60 | 2S.OS6.284,48 |

ANEXO14-BALANÇOPA TRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

| ESPECIFICAÇ Ã O | ESPECIFICAÇ Ã O | ESPECIFICAÇ Ã O | ESPECIFICAÇ Ã O | ESPECIFICAÇ Ã O | ESPECIFICAÇ Ã O | ESPECIFICAÇ Ã O |

| 1SALDOSOOSATOS POTENCWSATIVOS (ContudoGrupo811xx) | Notai | Exa,:lcioAtual I | l!xaclcio Anterior | SALDOS DOS ATOS POTENCWS PASSIVOS ( Cootu do Grupo 812xx) | I Exen:lcio Atual | Exen:lcio Anterior |
| ATOS POTENCIAISATIVO | ATOS POTENCIAISATIVO | | 0,00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVO | 370.447,79 | 193.415,65 |
| DIREITOS CONVENIADOS EOUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | DIREITOS CONVENIADOS EOUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 0,001 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕ ES CONVENIADAS EOUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | TOTAL | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 370.447,79 | 193.415,65 |
| | | | | TOTAL | 370.447,79 | 193.415,65 |

EDUARDO ~ UE DE CASTRO ROCHA PREFEITO MUNICIPAL 940.173.103-97

CONTADOR· CRC 145/0 726.743.503-34

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES ANEXO 14A- BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Dezembro(31/l 2/2024)

CONSOLIDADO -Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

Pág.:4

Pág .: 1

| ATIVO | ATIVO | ATIVO | PASSIVO 1 | PASSIVO 1 | PASSIVO 1 | PASSIVO 1 |

| 1ESPECIFICAÇÃ O N04a | I Exen:lcio Atual | Exen:lcio Anterior | ESPECIFICAÇÃ O | Nota | Exen:lcio Atual | Exen:lcio Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 2.638.300,57 | 5.580.222,48 | PASSIVO CIRCULANTE | | 3.650.752,15 | 3.892.941,30 |
| CAIXA EEQUIVALENTES DE CAIXA | -109.521,94 | 2.881.362,58 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS EASSISTENCIAi | | 2.414.652,33 | 2.359.887,27 |
| CAIXA EEQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | -109.521,94 | 2.881.362,58 | PESSOALAPAGAR | | 2.414.652,33 | 2.359.887,27 |
| BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | -937.779,82 | 7.913,70 | PESSOAL APAGAR DO EXERC(CJO | | I1.265,06 | 0,00 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 1.231.068,11 | 3.310.589,51 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL | | 2.403.387,27 | 2.359.887,27 |
| CAIXA | 1 ,99 | 1,99 | FORNECEDORES ECONTASAPAGARA CURTO PRAZO | | 64.048,00 | 457.960,62 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO·DEMAIS CONTAS | -402.812,22 | -437.142,62 | FORNECEDORES ECONTAS APAGARNACIONAIS ACURTO | PRAl | 64.048,00 | 457.960,62 |
| DEMAIS CRÍDITOS EVALORES ACURTO PRAZO | 2.747.822,51 | 2.698.859,90 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 64.048,00 | 457.960,62 |
| DEPÓS ITOS RESTITUfVEISEVALORES VINCULADOS. ARECEBER | 2.403.387,27 | 2.359.887,27 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES EDEMAISOBRIGAÇÕES ACURTO : | | 1.172.051,82 | 1.075.093,41 |
| CONTA ESPECIAL • PRECATÓRIOS | 2.403.387,27 | 2.359.887,27 | VALORES RESTITUfVEIS | | 1.171.511,82 | 1.075.093,41 |
| OUTROS CRÍDITOS ARECEBEREVALORES ACURTO PRAZO | 344.435,24 | 338.972,63 | CONSIGNAÇÕES | | 424.733,88 | 411.157,37 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS ACURTO PRAZO | 275.683,41 | 267.418,86 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | | 24.569,26 | 24.569,26 |
| CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO | 20.180,43 | 20.784,64 | CONSIGNACOES | | 722.208,68 | 639.366,78 |
| CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DESALÁRIO MATERNIDADE | 48.571,40 | 50.769,13 | OUTRAS OBRIGAÇÕES ACURTO PRAZO | | 540,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.638.300,57 | 5.580.222,48 | DIARIAS APAGAR | | 540,00 | 0,00 |
| | | | EXECUÇÃ ODE RESTOS APAGAR | | 3.150,00 | 179.760,00 |
| | | | EXECUÇÃO DERP NÃO PROCESSADOS | | 3.150,00 | 179.760,00 |
| | | | RP NÃO PROCESSADOS·INSCRIÇÃ ONOEXERCfCIO | | 3.150,00 | 179.760,00 |
| | | | RP NÃO PROCESSADOS ALIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERC!CIO | | 3.150,00 | 179.760,00 |
| | | | TOTAL | | 3.653.902,15 | 4.072.701,30 |

726.743.503-34

Exercício de 2024

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES BALANÇ O PATRIMONIAL

Pág .: 3

Exerclcio de 2024

Excrcicio de 2024

D) QUADRO DO SUPERAVIT/ DEFICIT FINANCEIRO

| | | | SUPBRÃYIT/DIUICIT nNANCBDtO | SUPBRÃYIT/DIUICIT nNANCBDtO |

| | DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Conlu 8211lXXXX) | N- | ATUAL | EXERc. ANTERIOR |
| 500 | RECURSOS NiO VINCULADOS DE IMPOSTOS | | 387.835,22 | 2.180.965,11 |
| 540 | TRANSFEReNCIAS DO FUNDEB- IMPOSTOS E TRANSFEReNCIAS DE IMPOSTOS | | -243.599,38 | -255,690.52 |
| 541 | TRANSFERfNCIAS DO FUNDEB- COMPLEMENTAç.iliODA UNHO- VAAF | | S0.629,78 | 54.976,47 |
| 542 | TRANSFERêNC IAS DO FUNDEB-COMPLEMENTAçlO DA UNIIO- VAAT | | 182.270,78 | 213.667,26 |
| 550 | TRANSFERfNClA DO SAL6RIO-EDUCAçlO | | 584,25 | 584,25 |
| 552 | TRANSFER.lNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçiO ESCOLAR(PNAE) | | 2.785,24 | 2.785,14 |
| 569 | OUTRAS TRANSFERfNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | | -476.672,17 | -417.536,17 |
| 599 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS l EDUCAçiO | | 351.026,06 | 4.700,13 |
| 600 | TRANSFER!NCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENçiODAS AçõES E SERVlçOSPúBLICOSDE SAúDE | | 174.6~85 | 136.175,.33 |
| 601 | TRANSFERINCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - | | 67.620~9 | 207.689,ll |
| 604 | BLOCO DE ESTRUTURAçlO DA REDE DE SERVlç:0S PúBL ICOS DE SAú DE TRANSFEReNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNIT,RIOS DE SAúDEE DOS AGENTES DE COMBATE àS ENDEM.IAS | | 151.434,00 | 52.670,80 |
| 605 | ASSISTfNCIA FINANCEIRA DAUNHO DESTINADA à COMPLEMENTAçlO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM. | | -lt.5◄5,26 | 71,79 |
| 621 | TRANSFEReNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | | -799.286,58 | -799.286,58 |
| 659 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS l SAúDE | | 185.878,19 | 193.835,44 |
| 660 | TRANSFEReNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTeNCIA SOCIAL - FNAS | | 54.082,29 | 610.358,39 |
| 661 | TRA.NSFERi!NCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTi!NCIA SOCIAL | | 6.524,40 | 6.524~40 |
| 700 | OUTRAS TRANSFERfNCIAS DECONVfNIOS OU INSTRUMENTOS CONGfNERES DA UNHO | | -801,960,88 | -371.615,l0 |
| 701 | OUTRAS TRANSFERiNCIAS DE CONV@NIOS OU INSTRUMENTOS CONGeNERES DOS ESTADOS | | -100.000,00 | -100.000,00 |
| 705 | TRANSFERêNC IAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAç6ES Fl:NANCElRAS PELA EXPLORAçiO DE RECURSOS NATURAIS | | 9.706,50 | 9.706,50 |
| 706 | TRANSFEReNCIA ESPECIAL DA UNHO | | 10,1'18,76 | 0,00 |
| 720 | TRANSFER@NCIAS DA UNIIO REFERENTES àS PARTICIPAç.i.'iES NA EXPLORAç:10 DE PETRóLEO EG•S | | -4.6?4,80 | 0,00 |
| 749 | NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997 OUTRAS VlNCULAç.6ES DE TRANSFERINCIAS | | 121.241,17 | 121.241,17 |
| 750 | RECURSOS DA CONTRIBUlçlO DE INTERVENçlO NODOMlNIO ECON3MICO - CIDE | | -3.167,80 | 73,96 |
| 751 869 | RECURSOS DA CONTRIBUlçlOPARA O CUSTEIO DO SERVlçODE ILUMINAçiO PúBLICA- COSIP OUTROS RECURSOS EXTRAORcAMENTãRIOS <NÃO PASSfVEL DE EXECUCÃO ORCAMENTÁRIA) | | 88.961,04 -949.3il 73 | 0,00 -784.087 17 |
| TOTAL | | | -1.544.823,68 | 1.077.809,71 |

EDUARDO ~IQUE OE CASTRO ROCHA PREFEITO MUNICIPAL 940.173.103-97

iu6wur p~

HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS 965.◄78.983-34

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES ANEXO 14B- BALANÇ O PATRIMONIAL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Dezembro(31/12/2024)

| ATIVO | ATIVO | ATIVO | ATIVO | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO |

| 1 1 ESPBCIFICAÇÃO | Nota | I Exen:lcio Atual | Exerdcio Anterior | ESPBCIFICAÇÃO | Nota | I Exen:lcio Atual | Bxen:icio Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | | 178.589,66 | 178.589,66 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | | 0,00 |
| DEMAIS CRÉ:DITOS E VALORES A CURTO PRAW | | 174.984,66 | 174.984,66 | EMPRÉ:STIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAW | | 2.000.000,00 2.000.000,00 | 0,00 |
| OUTROS CRÉ:DITOS A RECEBER E VALORES ACURTO PRAZO | | 174.984,66 | 174.984,66 | EMPRÉ:STIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | | 2.000.000,00 | 0,00 |
| CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS | | I10.244,40 | 110.244,40 | OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | | 2.000.000,00 | 0,00 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | | 64.740,26 | 64.740,26 | | | | |
| ESTOQUES | | 2.260,00 | 2.260,00 | TOTAL | | 2.000.000,00 | 0,00 |
| ALMOXARIFADO | | 2,260,00 | 2.260,00 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 2.260,00 | 2.260,00 | | | | |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMEN' | | 1.345,00 | 1.345,00 | | | | |
| ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | | 1.345,00 | 1.345,00 | | | | |
| ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR- CONSOLIDAÇÃO | | 1.345,00 | 1.345,00 | | | | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 32.725.671,52 | 23.370.173,64 | | | | |
| IMOBILIZADO | | 32.725.671,52 | 23.370.173,64 | | | | |
| BENS MOVEIS | | 8.469.875,18 | 5.595.883,99 | | | | |
| BENS DE INFORMÁTICA | | 96.185,60 | 90.326,60 | | | | |
| MÓVEIS E UTENSILIOS | | 356.294,10 | 145.057,10 | | | | |
| VEICULOS | | 3.281.802,00 | 2.856.802,00 | | | | |
| MÁQUINAS , APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 4.593.008,18 | 2.361.112,99 | | | | |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | | 142.585,30 | 142.585,30 | | | | |
| BENS IMÓVEIS | | 24.571.176,10 | 17.866.825,81 | | | | |
| BENS DOMINICAIS | | 14.000,00 | 14.000,00 | | | | |
| BENS IMÓVE IS EM ANDAMENTO | | 24.227.664,74 | 17.523.314,45 | | | | |
| DEMAIS BENS IMÓVE IS | | 329.511 ,36 | 329.511,36 | | | | |
| (.) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | -315.379,76 | -92.536,16 | | | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA- BENS MÓVEIS | | -257.650,40 | -92.536,16 | | | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVE IS | | -57.729,36 | 0,00 | | | | |
| TOTAL | | 32.904.261,18 | 23.548.763,30 | | | | |

EDUARDO ; RIQUE DE CASTRO ROCHA PREFEITO MUNICIPAL 940.173.103-97

726.743.503-34

ANEXO14 - BALANÇOPATRIM ONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁ VIT/DÉFICIT FINANCEmo APURADO NO BALANÇ O PATRIMONIAL

Dezembro(3 l/ 12/2024) CONSOLIDADO

Pág.: 1

Pá g.: I

Exercício de 2024

ANEXO 15 -VARIAÇ Õ ES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/ 12/2024) CONSOLIDADO

Pág.: 1

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -- | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -- | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -- | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -- | VARIAÇÕES PATRIMONIAISDIMINUTIVAS -- -- | VARIAÇÕES PATRIMONIAISDIMINUTIVAS -- -- | VARIAÇÕES PATRIMONIAISDIMINUTIVAS -- -- | VARIAÇÕES PATRIMONIAISDIMINUTIVAS -- -- |
| ESPBCIFICAÇÃO | -1 | l!iuirdcioAlllal | | ESPBCIFICAÇÃO | Nola | 1 | |
| IMPOSTOS, TAXAS ECONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 1.662.939,99 | 2.068.549,39 | PESSOAL EENCARGOS | | 18.363.191,61 | 17.231.945,01 |
| IMPOSTOS | | 1.632.992,91 | 2.051.347,58 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 16.755.073,22 | 14.413.149,57 |
| TAXAS | | 29.947,08 | 17.201,81 | ENCARGOS PATRONAIS | | 1.608.118,39 | 2.818.795,44 |
| CONTRIBUIÇÕES | | 263.830,47 | 229.645,28 | USO DE BENS, SERVIÇOS ECONSUMO DECAPITAL FIXO | | 18.514.759,91 | 14.101.095,27 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 263.830,47 | 229.645,28 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 5.340.339,60 | 4,397.713,74 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 236.942,62 | 156.465,81 | SERVIÇOS | | 12.951.576,71 | 9.610.845,37 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES | | 236.942,62 | 156.465,81 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | | 222.843,60 | 92.536,16 |
| FINANCEIRAS | | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | 177.032,14 | |
| TRANSFEilNCIAS EDELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 49.827.254,46 | 47.742.355,97 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 177.032,14 | º·º º º · ºº |
| TRANSFE~CIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 6.489.180,38 43.338.074,08 | 5.843.496,63 41.898.859,34 | OBTIDOS TRANSFEilNCIAS EDELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | 10.242.280,63 | 9.039.213,61 |
| PASSIVOS | | 42.960,62 | 429.800,00 | TRANSFERÉNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 3.745.180,25 | 3.195.71 6,98 |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | | 0,00 | 429.800,00 | TRANSFERÉNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 7.920,00 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 42.960,62 | 0,00 | TRIBUTÁRIAS | | 171.1)06,97 | 148.178,37 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 331.897,00 | 0,00 | CONTRIBUIÇÕES | | 171.006,97 | 148.178,37 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 331.897,00 | 0,00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 341.299,41 | 185.500,00 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS | | | | PREMIAÇÕES | | 33.388,40 | 29.500,00 |
| | | 52.365.825,16 | 50.626.816,45 | INCENTIVOS | | 306.100,00 | 152.020,00 |
| TOTAL | | 52.365.825,16 | 50.626.816,45 | DNERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 1.811,01 | 3.980,00 |
| | | | | TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS | | 47.809.570,67 | 40.705.932,26 |
| | | | | (SUPERÁ VIT) | | 4.556.254,49 | 9.920.884,19 |
| | | | | RESULTADO PATRIMONIAL TOTAL | | 52.365.825,16 | 50.626.816,45 |

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES ANEXO 15 -VARIAÇ Õ ES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2024) CONSOLIDADO

Exercício de 2024

| VARIAÇÕ ESPATRIMONIAISQUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃ OORÇAMENTÁRIA) | VARIAÇÕ ESPATRIMONIAISQUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃ OORÇAMENTÁRIA) | VARIAÇÕ ESPATRIMONIAISQUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃ OORÇAMENTÁRIA) | VARIAÇÕ ESPATRIMONIAISQUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃ OORÇAMENTÁRIA) |

| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercfcio Atual I | Bxerclcio Anterior |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVO INVESTIMENTOS | | 9.578.341,48 1 9.578.341,48 | 7.745.976,56 7.745.976,56 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | 81.364,70 1 81.364,70 | 56.196,23 56.196,23 |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 2.000.000,00 1 2.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE | | 0,001 0,00 | 73.000,00 73.000,00 |

EMPRESTIMOS RECEITAS

~ RIOue DE CASTRO ROCHA PREFEITO MUNICIPAL 940.173.103-97

1{;\_,e/,vnq\_ ~ PJo

CONTADOR - CRC 145/0 nS.743.503-34

Pág .: 2

Exercício de 2024

1 A QUADRO PRINCIPAL

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |

| INGRESSOS | | 53.207.105,62 | 50.901.485,34 |
| RECEITAS DERNADAS E ORIGINÁRIAS | | 2.495.610,08 | 2.454.660,48 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 1.662.939,99 | 2.068.549,39 |
| Receita de Contribuições | | 263.830,47 | 229.645,28 |
| Receita Patrimonial | | 331.897,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | º·ºº | 0,00 |
| Outras Receitas Originárias | | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 236.942,62 | 156.465,81 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | B | 39.636.027,71 | 38.750.552,64 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | | 11.075.467,83 | 9.696.272,22 |
| Ingressos Extraorçamentários | | 4.586.287,45 | 3.852.775,59 |
| Transferências Financeiras Recebidas | | 6.489.180,38 | 5.843.496,63 |
| DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP) | | 48.123.283,96 | 41.795.434,51 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | c | 37.010.196,54 | 31.602.299,48 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | D | 177.032,14 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | B | 51.053,88 | 47.410,28 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | | 10.885.001,40 | 10.145.724,75 |
| Desembolsos Extra-Orçamentários | | 4.395.821,02 | 4.302.228,12 |
| Transferências Financeiras Concedidas | | 6.489.180,38 | 5.843.496,63 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (1) | | 5.083.821,66 | 9.106.050,83 |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |

| INGRESSOS | | 0,00 | 73.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | 0,00 | 73.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | 9.993.341,48 | 7.394.481,94 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 9.993.341,48 | 7.394.481,94 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | | º·ºº 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (11) | | -9.993.341,48 | -7.321.481,94 |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |

| INGRESSOS | | 2.000.000,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 2.000.000,00 | 0,00 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS | | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | 81.364,70 | 56.196,23 |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS | | 81.364,70 | 56.196,23 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (111) | | 1.918.635,30 | -56.196,23 |

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL

2.881.362,58

1.152.989,92

Layout conforme IPC 08 -STN

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO

Pág .: 1

Exercício de 2024

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Pâg.: 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

(+)GERAÇ OL QUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA {l+II+Ill)

(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL

Nota

EXERCÍCIO

ATUAL

-2.990.884,52

- 109.521,94

EXERCÍCIO

ANTERIOR

1.728.372,66

2.881.362,58

| B - QUADRO DE TRANSFERÍ:NCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | B - QUADRO DE TRANSFERÍ:NCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | B - QUADRO DE TRANSFERÍ:NCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | B - QUADRO DE TRANSFERÍ:NCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS |

| | NOTA | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
| TRANSFE~NCIAS RECEBIDAS | | 39.636.027,71 | 38.750.552,64 |
| Intergovernamentais | | 32.263.779,49 | 32.170.615,92 |
| da União | | 26.495.463,16 | 28.671.452,78 |
| de Estados e Distrito Federal | | 5.768.316,33 | 3.499.163,14 |
| de Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Outras TransferênciasRecebidas | | 7.372.248,22 | 6.579.936,72 |
| Total | das Transferências Recebidas | 39.636.027,71 | 38.750.552,64 |
| TRANSFE~NCIAS CONCEDIDAS | | 51.053,88 | 47.410,28 |
| Intergovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| a União | | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| a Consórcios | | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferênciasconcedidas | | 51.053,88 | 47.410,28 |
| | Total das Transferências Concedidas | 51.053,88 | 47.410,28 |

Layout conforme IPC 08 - STN

Pág .: 3

Exerclcio de 2024

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(3 l / 12/2024) CONSOLIDADO

| C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS PORFUNÇÃO | C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS PORFUNÇÃO | C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS PORFUNÇÃO | C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS PORFUNÇÃO |

| | NOTA | EXERCfCIO ATUAL | EXERCfCIO ANTERIOR |
| LEGISLATIVA | | 1.322.869,70 | 1.019.915,63 |
| ADMINISTRAÇÃO | | 4 .597.217,68 | 4 .874.405,31 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 2.211.814,72 | 1.870.969,27 |
| SAÚDE | | 10.102.592,61 | 7 .775.280,41 |
| EDUCAÇÃO | | 14.825.456,55 | 12.963.943,18 |
| CULTURA | | 755.425,20 | 331.011,71 |
| URBANISMO | | 1.366.589,66 | 1.217.753,50 |
| SANEAMENTO | | 475.615,24 | 465.466,25 |
| GESTÃO AMBIENTAL | | 41.530,00 | 55.663,00 |
| AGRICULTURA | | 144.814,02 | 86.320,00 |
| ENERGIA | | 299.985,00 | 0 ,00 |
| DESPORTO E LAZER | | 196.711, 10 | 193.393,55 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | | 375.275,06 | 587.177,67 |
| ESSENCIAL A JUSTIÇA | | 294.300,00 | 161.000,00 |
| Total dos DeseDJbolsos de Pessoal e DemaJs Despesas por Função | | 37.010.196,54 | 31.602.299,48 |

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Juros e Correção Monetária da Divida Interna

Juros e Correção Monetária da Dívida Externa

Outros Encarszos da Dívida

EDUARDO HENRIQUE DE CASTRO ROCHA PREFEITO MUNICIPAL 940.173.103-97

NOTA

Total dos Juros e Encargos da Dívida

EXERCICIO

EXERCfCIO

ATUAL

ANTERIOR

177.032,14

177.032,14

CONTADOR - CRC 145/0 726. 743.503-34

Layout conf"ornte IPC 08 - STN