Município: Cocal
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 01/10/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃ OE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -MDE -MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO- Ancxo 8 (LDB, Art. 72)

Pta;ina5 de5

33.1- Despesas Correntes

54.327.325,97

41.002.870,90

26.369.706,1 2

14.633.164,78

40.173.958,49

26.369.706,12

13.804.252.37

40.085.416,78

33.1.l• Pessoal Ativo

35.844.000,00

26.282.957,25

33.1.2- Pessoal lnativo

33.1.3- Transferenci.u As institui9Õ'JS comunitárias.

oonft!Hionais ou filantrópicas sem fins lucn.tivos

33.1.4- Outru Despesas Correntes

18.483.325,97

13.802.459,SJ

33.2- 0cspcsaa de: Capital

4- .211.220,68

2.220.452,14

2.220.452,14

2.220.-452,14

2.220.452,14

2.220.452,14

33.2.1- Trantfertnclu b lnstltul96Ct comunitãrlu, coofesslonalt oo mantrópicu sem nns lucnllvos

33.2.2-0utru

de Capital

4.211.220,68

2.220.452,14

CON'raOLB DA DISPONIBllJDADB FINANCEIRA B CONCilJAÇÃO

34- DISPONIBlLIDADB FINANCEIRA EM 31 DB DEZEMBRO DO BXERC CIO ANTERIOR

35- (+) INGRESSO 08 RECURSOS ATÊO BlMESTRE(orçamcntmio)

36-- (·) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÊ O BIMESTRE (orçamenttrio e restot a pagar)

37. (- ) DISPONlBlLlDADE FINANCEIRA ATÍ! O BIMESTRE

AJUSTES POSITIVOS (RllTllNÇÔES

B OVl'ROS V ALORBS BXTRAORÇAMBNTÁIUO

39-(-) AJUSTES NEGATIVOS (OVl'ROS VALORES BXTRAORÇAMBNTÁIUOS)

(· ) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancirio)

CRISTIANO PBLIPPE DE MELO BRITTO

009.628.733--06

PREFEITO MUNlCIPAL

CONTPLAN CONTABILIDADE

17.l72.I0l/0001-42

CONTADOR CRC 271/0-3

- 1) OI valora lnformldol dewm. corrupooder ao efetivamente tnmferido. OI pm:,mtuait oonupodan ao dilpolto na legil.laçlo.
- 2) Um.lttt minimol uuaít · serem eumpridof; n,o ~ do a«clcio.
3. )))Art. 25, fJ·,Lci l ◄, lll/2020: "A~ 10% (dez potcal.to)dot l'CCUl'IOfrcccbkb ilC<NltadotFUDdot, ioclu,,ivcrclativo,à~da Unilo, oot W'IDClt do t2'"doart. 16dctu Ld., podctlotcrulilizadotnoprimcitl)~docxctelcio imcdiawncn1etllblcq\11Ct11C-, mcdianlcabat\an, de cr6dito.ticional"utilwdoanol·tnmc:1t:ttdouc:rckioimcdia&amc:n&c~te.mcdiame.buturtdccmlito-adicioaal."
- 4) 0. valores referenla il parcela dol kestol a hcar lmaitOI ,cm dispoalbllldadc ftnancc:ln dcvalo ICI' lnformadol tomentc no kREO do dltimo bimatn: do cxcrddo. :i:) Notciocoprimelrot bimettmdoexen:kioo~IOtett fritocomb&Hu dnpela liquJdada. Notutimo bimeltredoexen:ldo, 0Vti<lroevutcorrespoa0ttao1ota14ad«pelaempt1lblda.

Pata e linha

7) Valot imcrito cm RPNP-dilpoai.'bilidedc de caixa, que Dlo ICli caoaidcndo u apura,;lo dol indicadotce e limites. Pvaa l.inlwl 15, 16 e 17, dcvcrt lCl"comparado o toUI imcrito cm RPNP com e cliapooibilidadc de cai.u. por f0111:Cde ~

cntn=

duponíbilidadc nu Fonta do Fundc:be aa RPNP refCRnta a - . . ~-Pan, a linha 18, dl:vcri act vai.ficada a diferença

9) Neeta oollJll& nlo devem IIO informadol va!ORt lnferioo:ie aO (ffl'O).

J0)E-.c:oluna dodevecontttpcrcmtu&I supero-a 100%. Cuo inoocom., cmtu'lodevalc:.a infom.soe nacoluna(i).oe pm,eatllai1dcvcm11trljldtadoepare JOCM.

RELATÓ RIO RESUMIDO DA EXECUÇÃ O ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENT OS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2025/BIMESTRE Julho -

RREO-ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1°, inciso 1)

Agosto

| RECEITAS | PREVISÃ O ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS JANAAOO (b) | SALDONÃ O REALIZADO (c) - (a-b) |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS | DOTAÇÃO AlUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS JANAAOO (o) | SALDONÃO BXl!CUTADO (f) - (CH) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 13.275.247,28 | 6.428.836,25 | 6.846.411,03 |
| Investimentos | 10.298.311,06 | 3.549.089,21 | 6.749.221,85 |
| Inversões Financeiras | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Amortização da Dívida | 2.961.936,22 | 2.879.747,04 | 82.189,18 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA m, | 13.275.247,28 | 6.428.836,25 | 6.846.411,03 |
| RESULTADO PARAAPURAÇÃ O DAREORADEOURO (Ili) - (D- I) | 13.275.247,28 <(d-a)> | 6.428.836,25 <(e-b)> | 6.846.411,03 <(f-c)> |

CRISTIANO FELIPPE DE MELO BRTITO 009.628.733-06

PREFEITO MUNICIPAL

Notas:

1 < Operações de Cr6dito descritas na CF, art. 167, inciso lll>

2 Ourante o exercfcio, somente as despesu liquidada.&

executadas.

Dessa são

consideradas executadafl. No encerramen10

MilUAN DE JESUS BRITO 026.841.453-00 CONTROLADOR GERAL

do exerelcio, as despeaas

forma,. pnra maior trans~ia., as despesas executadas estio segregadas cm:

Dcspcsu liquidadas, consideradas aquclu cm que houve ■

entrega do material ou serviço, nos termos do

llrt. 63

não

CONTPLAN CONTABILI

PLANEJAMENTO E

17.172.101/0001-42

CONTADOR CRC 271/0-3

liquidada.&: inscriw em reslOfl ad■

Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas nlo liquidadas. inscritas cm Restos a Pagar nlo processados, consideradas liquidadas no encerramento do cxcrc(cio, por força do an.35, inciso II d■ Lei 4.320/64.

FONTE: SCP! · Contabilidade [22255), PREFEITIJRA MUNICIPAL DE COCAL

pagar não~

alo lamb&n coruiideradu aa di&ponibilidada na Ponte VAAT e aa RPNP -.U.. dc:apcaa..

BANCÁRIA

PIJNDBB (Ih)

40.175.676,56

38.304.716,03

1.870.967,08

895.983, .. 9

5.204,91

2.761.745,66

SALÁRIO EDUCAÇÃO(~

528,36

1.856.240,3 ..

l.664.457,IS

192.31 1.SS

8 . · 33,35

183.878,20

dcvcrt ICI' vcrific.cla a difctmÇI, Clltre a