Município: Santa Luz
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 26/03/2025

RGF-ANEXOS(LR.F,.n. SS, Inciso 111,allnea ··")

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| | DISPONIBIUDADB DBCAIXABRUTA | OBRIOAÇÕl!S F1NANCBIRAS _ _ ,_ | OBRIOAÇÕl!S F1NANCBIRAS _ _ ,_ | OBRIOAÇÕl!S F1NANCBIRAS _ _ ,_ | OBRIOAÇÕl!S F1NANCBIRAS _ _ ,_ | INSUFICI!Nc!A | DBCAIXA t.lQUIDJ (Aladallllcriçlo cRClltola | RESTOSA PAOAR 1lMPllNIIADOSBNÃC LIQIIIDADOS DO l!Xl!Rdao (b) | BMPBNHOS NÃO LIQIIIDADOS CANCl!LAllOS (lllo - pcrlDmllcilooia | lllSPONIIIILIDA DBCAIXA LIQUIDA (Apóoa llllcriçlo |

| | DISPONIBIUDADB DBCAIXABRUTA | a-a,-Uqald,daocNlo.._ | a-a,-Uqald,daocNlo.._ | -- | llamil Oliripçlleo - | FINANCl!IRA VERIFICAllA | | | | |
| DESTINAÇÃO DBRECURSOS | DISPONIBIUDADB DBCAIXABRUTA | De- - | DcEuidcio | -- | llamil Oliripçlleo - | FINANCl!IRA VERIFICAllA | | | | |
| | DISPONIBIUDADB DBCAIXABRUTA | | | LMpdadaldo | | IIOCONSÕRCIO PÚBIJCO | Nlo-) | | | emRClllola Nlo-) |
| | (a) | 1 (b) | (e) | (d) | (e) | (Q | (1)-(b+e+d+c►Q | | -> | (ij • (l - h) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(]) | 1.420.887,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281.394,39 | 0,00 | 1.139.492,92 | 0,00 | 0,00 | 1.1 39.492,92 |
| RCCW'IOI Nio VinculadoldcimpoM01 | 1.420.452,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281.394,39 | 0,00 | 1.139.057,63 | 0,00 | 0,00 | 1.139.057,63 |
| OutrosRccursosnioVinculldos | 435,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435,29 | 0,00 | 0,00 | 435,29 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II) | 467.852,10 | 0,00 | 248.872,18 | 0,00 | 141.702,94 | 0,00 | 77.276,98 | 0,00 | 0,00 | 77.276,98 |
| RCCU1101 Vinculadosi Educ1IÇio | 162.732,97 | 0,00 | 248.872,18 | 0,00 | 230.038,35 | 0,00 | -316.177,56 | 0,00 | 0,00 | -316.177,56 |
| Tr111Sferências do AJNDEB | 120.058,36 | 0,00 | 96.346,32 | 0,00 | 230.038,35 | 0,00 | -206.326,31 | 0,00 | 0,00 | -206.326,31 |
| Outros Recursos Vinculados i EdllCIÇio | 42.674,61 | 0,00 | 152.525,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 09.851,25 | 0,00 | 0,00 | -1 09.851,25 |
| RCCU1101VinculadosiSaúde | 121.134,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.960,36 | 0,00 | -46.815,74 | 0,00 | 0,00 | -46.825,74 |
| Trll!Sferências Fundo a Fuododc RccunosdoSUS | 1 21.134,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.960,36 | 0,00 | -46.815,74 | 0,00 | 0,00 | -4<;.825,74 |
| Ou!JOSRecursosVinculadosiSaóde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RCCW'IOIVinculadosiAuistênciaSoci1l | 8.279,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.679,62 | 0,00 | -7.399,69 | 0,00 | 0,00 | -7.399,69 |
| Recursos Vinculadosi Previdência Social(EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Decormites de Transfemitiu | 130.982,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.916,22 | 0,00 | 102.066,59 | 0,00 | 0,00 | 102.066,59 |
| Tmisfem!Ciu dcConVfflios e lnstrumenlOS Conafneres (exeffil Edu | 126.386,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.386,52 | 0,00 | 0,00 | 126.386,52 |
| Outras Vincul1Ç6cs Decorrentes de Transfemitias | 4.596,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.91 6,22 | 0,00 | -24.31 9,93 | 0,00 | 0,00 | -24.31 9,93 |
| Demau:Vinculaçõeslepis | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| Recursosdc()peraç6esdeCffili1o(ex~ovinculadoliEducaçioci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R.ccunosdcAlienaçiodcBcDJ/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RecursosVinculadol:1FUl'ldoe:(excetoEdueaçio ,Sailde,Auistlnci1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OutrasVinculaç6c:sl.egais | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| RecursosExll'IOl'ÇlmClldr | 41.021,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.891,61 | 0,00 | 341.91 3,38 | 0,00 | 0,00 | 341.913,38 |
| OutruVinculaç,ões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS- FuDdo em Capitaliiaçlo (Plano Pn:vid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| tJt\ Financci1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recunos VinculadoslO RPPS- Fundo Repartiçio{Plano RCCW'IOI Vinculados ao RPPS. Taxa de Admini5tr1Çio | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL{IV) •(I+ II+ III) | 1.888.739,41 | 0,00 | 248.872,18 | 0,00 | 423.097,33 | 0,00 | 1.21 6.769,90 | 0,00 | 0,00 | 1.21 6.769,90 |

FONTE: SCPI - Contabilidade (9.50.29.1238], PREFEmJRA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAM ENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

JOSE LIMA DE ARAUJO 13.28.42/824 -91 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI • Contabilidade (9.S0.29.1 238), PREFEmJRA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

GENIVAL MORAIS HORA 841.829.383-72 CONTROLAOOR INTERNO

JORDANA WENDLING DIAS ARAUJO 022.465.743-74 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

KEILLA BARROS DOS SANTOS 853.613.723-15 CONTADORA CRC 6065/PI

RGF -ANEXO .5 (LRF, 1rt.. .5.5, Inciso Ili, alínea •a•)

RELATÓ RIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇ AMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024