Município: Batalha
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 20/02/2025

RGF - ANEXOS (LRF, an. SS, Inciso Ili, alinca "a" )

1 de2

| | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | INSURCitNCIA | DISPONIBILIDADE | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃC LIQUIDADOS DO EXERCICIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS | '" DISPONIBILIDADE |

| | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | Res1os a Pagar Liquidados e Não Pagos | Res1os a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar | Demais Obrigações Financeiras | RNANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO | DE CAIXA LIQUID, (Antes da I nscrição | | | DE CAIXA LIQUIDA |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | DeExerclcios Anteriores | DoExercicio | Empenhados e Não | Demais Obrigações Financeiras | RNANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO | DE CAIXA LIQUID, (Antes da I nscrição | | | (Após aInscrição |
| | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | | | Liquidados de | | PÚBLICO | em Restos a Pagar Não Processados) | | (Não Inscritos por Insuficiência | em Restos a Pagar Não Processados) |
| TOTALDOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1) | 290.612,71 | 600,00 | 181.977,06 | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 105.611 ,65 | 114.722,84 | 0,00 | -9.111 ,19 |
| RccursosNio Vinculados dc lmpostos | 290.612,71 | 600,00 | 181.977,06 | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 105.611,65 | 114.722,84 | 0,00 | -9.111 ,19 |
| OutrosRccursosnãoVincu!ados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULAOOS (EXCETO AO RPPS)(11) | 1.949.943)0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.876.165,53 | 0,00 | -2.926.222,33 | 588.5 11 ,87 | 0,00 | -3.514.734)0 |
| RccursosVinculados ã Edocação | 218.766)8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -345,93 | 0,00 | 219.112,31 | 178.684,05 | 0,00 | 40.428)6 |
| Transferênc ias do FUNDEB | 36.823)5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -345,93 | 0,00 | 37.169)8 | 0,00 | 0,00 | 37.169)8 |
| OutrosRecwsosVinculadosàEducaçio | 181.943,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.943,03 | 178.684,05 | 0,00 | 3.258,98 |
| RocursosVioculadosàSaúde | 1.432.923,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.120,24 | 0,00 | 1.441.043,86 | 391.727,78 | 0,00 | 1.049.316,08 |
| Transferênc ias Fundo aFundode RecunosdoSUS | 1.432.923,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.120,24 | 0,00 | 1.441.043,86 | 391.727,78 | 0,00 | 1.049.316,08 |
| OutrosRecursosVinculadosàSailde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RccursosVinculadosà AssistênciaSocial | 219.989,% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.989,96 | 18. 100,04 | 0,00 | 201.889,92 |
| Recursos Vinculados àPmidCncia Social(EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Dccorren1es de Transferências | 35.195,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.195,21 | 0,00 | 0,00 | 35.195)1 |
| Transferências de Co,wênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu | 25.981,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.981 ,13 | 0,00 | 0,00 | 25.981,13 |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transfertnc:ias | 9.214,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.21 4,08 | 0,00 | 0,00 | 9.214,08 |
| Demais Vinculações Legais | 20.058,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.058,61 | 0,00 | 0,00 | 20.058,61 |
| Rccunosde()peraçõesdeCrMito(excetovinculados àEducaç!ocà | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RccursosdeAlicnaçiode Bcns,'A1ivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RccursosVinculadosaFundos(excetoEducaçio,Sallde,As.sistCn<:ia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Legais | 20.058,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.058,61 | 0,00 | 0,00 | 20.058,61 |
| RecursosExtraorçamentirios | 23.009,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.884.631,70 | 0,00 | -4.861.622,28 | 0,00 | 0,00 | -4.861.622,28 |
| Outras Vinculações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Prcvid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RccursosVinculados ao RPPS-Fundocm Rcpar1içio(P!anoFinancci1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS. Taxa de AdministnlÇio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(IV) • (l +ll +lll) | 2.240.555,91 | 600,00 | 181.977,06 | 2.424,00 | 4.876.165,53 | 0,00 | -2.820.610,68 | 703.234,71 | 0,00 | -3.523.845,39 |

FONTE: SCPI • Contabilidade [9.25.29.1232), PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA

RGF - ANEXO .S (LRF, art. 55, Inciso 111, alinca "1")

MUNICIPIO DE BATALHA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEJRO/2024 A DEZEMBRO/2024

JOSÉ LUIZ ALVES MACHADO 349.382.903-59 PREFEITO

FONTE: SCP! • Contabilidade (9.25.29.1232}, PREFEITURA MUNIClPAL DE BATALHA

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

JULIANA SALES MACHADO 039.207.083-93

SEC. DE AOM. E FINANÇAS

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁB IL L TOA 517.533.593-68 CONTADOR CRC/PI 000506/0-1

MARIA DAS DORES MIRANDA LIMA 861.320.833-91

COm-ROLADORA

2de2