Município: Porto Alegre do Piauí
Tipo de ato: Lei
Data de publicação: 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO PIAUI

RUA DORUTEU JOSE PEREIRA 01 .613.513/0001-30

PODER

2024

ANEXO 02 -NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

| CODIGO | | ESPECIFICACAO DESDOBRO ELEMENTO | MODALIDADE | | CATEGORIA ECONOMICA |

| 01 PODER | LEGISLATIVO | | | | |
| 01 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO PIAUI | | | | |
| DESPESAS | | | | | 1.004.399,79 |
| 3 | CORRENTES | | | - - - - - | 993.569,79 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 549.217,27 | |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 549.217,27 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | |
| 3.1.90.04.01 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | 33.888,00 | 33.888,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | CIVIL | 470.318,65 | | |
| 3.1.90.11 .01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 94.276,33 | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO | 35.723,49 | | | |
| 3.1.90.11.45 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 2.244,99 | | | |
| 3.1.90.11 .75 | SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS | 338.073,84 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 45.010,62 | | |
| 3.1 .90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 45.010,62 | | 444.352,52 | |
| 3.3 OUTRAS | DESPESAS CORRENTES | | | | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 444.352,52 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 27.677,75 | | |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS- NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | 25.077,75 | | | |
| 3.3.90.14.02 | DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO) | 2.600,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 76.148,42 | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO" | 38.583,47 | | | |
| 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO | 413,00 15.140,40 | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | |
| 3.3.90.30.15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES | 1.177,95 4.369,00 | | | |
| 3.3.90.30.16 | E HOMENAC MATERIAL DE EXPEDIENTE | 414,00 | | | |
| 3 .3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | |
| | | 2.061 ,00 | | | |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE | 1.400,00 | | | |
| 3.3.90.30.23 3.3.90.30.24 | HI< MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM | 5.848,60 | | | |
| 3 .3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULC | 6.741 ,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 7.367,04 | | |
| | PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTA□ | 7.367,04 | | | |
| 3.3.90.33.02 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 60.000,00 | 60.000,00 | | |
| 3.3.90.35.02 3.3.90.36 | CONSULTORIA TECNICA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | FÍSICA - - - - -180,00 - - | 55.499,00 - - - - - - - - | | |
| 3.3.90.36.06 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E | 20.794,00 800,00 | | | |
| 3.3.90.36.15 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 4.820,00 | | | |
| 3.3.90.36.16 | INTANGIVEIS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 2.200,00 | | | |
| 3.3.90.36.17 | EQUIPJ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 4.553,00 | | | |
| 3.3.90.36.19 | VEÍCUL FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | i 5.831 ,00 | | | |
| 3.3.90.36.20 | l | | | | |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC" | 15.091 ,00 | | | |
| 3.3.90.36.40 | SERVIÇOS DE ÁUDIO , VIDEO E FOTO | 1.230,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | JURIDIC 100.932,00 - | 208.434,66 | | |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 5.167,23 | - - - - - - - - | | |
| | VEÍCUL ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS | - 207,14 | | | |
| 3.3.90.39.25 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 5.170,62 376,79 | | | |
| 3.3.90.39.30 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO SERVIÇOS GRÁFICOS | 8.410,00 5.484,73 | | | |
| 3.3.90.39.48 | SEGUROS EM GERAL | 918,00 | | | |
| 3.3.90.39.49 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, | | | | |
| 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, | E 500,00 | | | |
| | BANDEIRAS TÊC" SERVIÇOS BANCÁRIOS | 1.490,85 | | | |
| 3.3.90.39.59 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 74.277,30 | | | |
| 3.3.90.39.68 | | | | | |
| 3.3.90.39.78 | LIMPEZA E CONSERVACAO | 5.500,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | E COMU 1.200,00 | 8.696,80 | | |
| 3 .3.90.40.06 | LOCACAO DE SOFTWARES AQUISICAO DE SOFTWARES DE | 298,00 | | | |
| 3.3.90.40.21 3.3.90.40.22 | DESPESAS DE | 7.198,80 | | | |
| 3.3.90.92 | APLICACAO TELEPROCESSAMENTO RELI DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | |
| | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 528,85 | | | |
| 3.3.90.92.39 | | | 528,85 | | 10.830,00 |
| 4 | DE CAPITAL | | | | |
| | | | | 10.830,00 | |
| | DESPESAS INVESTIMENTOS | | | | |
| 4.4 | | | | | |
| | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | |
| 4 .4 .90 | | | | | |
| 4.4.90.52 | | | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | | | | |
| | MÁQUINAS , | PERMANENTE E EQUIPAMENTOS 5.440,00 | 10.830,00 | | |
| 4.4.90.52.18 | UTENSILIOS | DE C 5.390,00 | | | |
| 4 .4.90.52.19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO | | | | |

(Continua na próxima página)

RUA DORUTEU JOSE PEREIRA

01.613.513/0001-30

PODER

2024

ANEXO 02 NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE Página 2

CONSOLIDADO

CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRO ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA ECONOMICA 02 PODER EXECUTIVO 02 01 GABINETE DO PREFEITO 3 DESPESAS CORRENTES 3 . 1 3 . 1 .90 3.1 .90.04 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS 3 .1 .90.04.01 3.1 .90.11 3.1 .90.11 .01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO SALARIO CONTRATO TEMPORARIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALARIOS 3 .1.90. 11.42 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 3 .1 .90. 11.43 13 SALARIO 3 .1 .90.11.45 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 3 .1 .90.11. 75 SUBSIDIO$ AGENTES POLITICOS 3 .3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39.536,00 694.049,88 75.944,02 89.950,59 18.788,17 339.732,36 3.3.50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU 3 .3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 3.3.50.41.01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, 3 .3 .50.41.03 ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE u, 3 .3 .90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3 .3 .90.14.01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 3 .3 .90.14.02 DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO) 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3 .3 .90.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO' 3 .3 .90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 3 .3 .90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 3 .3 .90.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC 3 .3 .90.30. 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBJ! 3 .3 .90.30.20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 3 .3 .90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 3 .3 .90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI( 3 .3 .90.30.23 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM 3 .3 .90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 3.3.90.30.50 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS 30.544,31 9.196,00 56.137,50 10.830,00 141 .707,56 6 .811,56 35.860,10 3 .634,55 138,60 912,08 289,05 1.693,66 631 ,80 12.412,75 19.633,05 617,90 1.700,00 3 .3 .90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, [ 3 .3.90.31.01 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEI 68.427,41 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRI 3 .3.90.32.05 SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 2.500,00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3 .3 .90.33.02 PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTA□ 28.325,86 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3 .3 .90.35.02 CONSULTORIA TECNICA JURIDICA 79.890,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.14 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 4.200,00 3 .3 .90.36.15 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGIVEIS 10.590,00 3.3.90.36.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPJ 2.765,00 3 .3 .90.36.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS li 1.380,00 3 .3.90.36.20 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 41.868,00 3 .3 .90.36.22 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1.165,00 3 .3 .90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCI\ 77.756,08 3 .3 .90.36.40 SERVIÇOS DE ÁUDIO , VIDEO E FOTO 8.300,00 3 .3 .90.36.47 APRESENTACOESARTISTICAS E CULTURAi: 8 .170,00 3.3.90.36.48 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL 640,00 39.536,00 1.218.465,02 39.740,31 66.967,50 226.042,66 68.427,41 2 .500,00 28.325,86 79.890,00 156.834,08 3 .3 .90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC 814.794,52 3 .3 .90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ---4~Cff1~2Õ - - - - - - - - - - - 3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 10.000,00 3 .3 .90.39.13 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE 416.600,00 3 .3 .90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI I 750,00 3 .3 .90.39.20 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 262.000,00 3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 7.858,59 3 .3 .90.39.30 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 376,77 3 .3.90.39.40 SERVIÇOS DE ÁUDIO , VIDEO E FOTO 27.500,00 3.3.90.39.44 SERVIÇOS GRÁFICOS 9 .813,48 3 .3 .90.39.57 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCI\ 44.000,00 3.3.90.39.68 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31.884,48 3 .3.90.48 OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 2 .640,00 3.3.90.48.90 AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO --- -480,00 --- --- -3 .3 .90.48.99 DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA~ 2.160,00 3 .3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 71 .000,00 3.3.90.93.01 INDENIZACOES 71.000,00 1 .258.001,02 39.740,31 1 .517 .422,03 1.258.001,02 1.557.162,34 3.381 .492,05 2 .815.163,36

01 .613.513/0001-30

PODER

2024

ANEXO 02-NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

| CODIGO | | ESPECIFICACAO | DESDOBRO ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | | | | |
| 02 | 01 | GABINETE DO PREFEITO | | | | 3.381.492,05 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 566.328,69 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | | | 566.328,69 | |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | | 566.328,69 | | |
| 4.4.90.51 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 293.668,69 | | |
| 4.4.90.51.91 | 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO | 293.668,69 | | | |
| 4.4.90.52 | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 272.660,00 | | |
| 4.4.90.52.15 | 4.4.90.52.15 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICO | 1.500,00 | | | |
| 4.4.90.52.19 | 4.4.90.52.19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE [ | 3.200,00 | | | |
| 4.4.90.52.24 | 4.4.90.52.24 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 267.960,00 | | | |

01.613.513/0001-30

PODER

2024

ANEXO 02-NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CONSOLIDADO

| CODIGO | | ESPECIFICACAO DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | | | |
| 02 | 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICfPIO | 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICfPIO | | | 107.235,36 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | | | 104.235,36 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 95,822,86 |
| 3.1 .90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | | 95.822,86 | |
| 3.1.90.11 | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 95.822,86 | | |
| 3.1.90.11.01 | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS ESALARIOS | 73.116,64 | | |
| 3.1.90.11.42 | 3.1.90.11.42 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 13.540,57 | | |
| 3.1 .90.11.43 | 3.1 .90.11.43 | 13 SALARIO | 6.874,24 | | |
| 3.1.90.11.45 | 3.1.90.11.45 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 2.291,41 | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 8.412,50 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | | 8.412,50 | |
| 3.3.90.14 | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 8.292,50 | | |
| 3.3.90.14.01 3.3.90.48 | 3.3.90.14.01 3.3.90.48 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 8.292,50 OUTROS AUXiLIOS FINANCEIROS A PESSOAS | FiSICAS 120,00 | | |
| 3.3.90.48.99 | 3.3.90.48.99 | DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA! 80,00 | DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA! 80,00 | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | DESPESAS DE CAPITAL | | | 3.000,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | | | 3.000,00 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.000,00 | |
| 4.4.90.52 | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | | |

RUA DORUTEU JOSE PEREIRA 01 .613.513/0001-30 PODER 2024

ANEXO 02-NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CONSOLIDADO Página 5

CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRO ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA ECONOMICA 02 PODER EXECUTIVO 02 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 3 DESPESAS CORRENTES 3 .1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 .1 .90 APLICAÇÕES DIRETAS 3 .1 .90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.01 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO 677.581.63 3 .1 .90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS 2.685.898,65 28.057,76 215.060.77 99.021 . 11 123.674,99 3.1.90.11.42 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 3 .1 .90.11.43 13 SALARIO 3 .1.90.11.45 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 3 .1.90.11 .51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI 3 .1 .90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1 .90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 442.934.12 3 .3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.14 3 .3 .90.14.01 3 .3 .90.14.02 3.3.90.30 3.3.90.30.01 3.3.90.30.04 3 .3 .90.30.07 3.3.90.30.14 3.3.90.30.15 3 .3 .90.30.16 3.3.90.30. 17 3.3.90.30.21 3.3.90.30.22 3.3.90.30.23 3.3.90.30.24 3 .3 .90.30.25 3 .3 .90.30.26 3 .3.90.30.39 3.3.90.32 3 .3 .90.32.04 3 .3 .90.35 DIÁRIAS - CIVIL DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) DIARIAS -NO PAIS (FORA DO ESTADO) MATERIAL DE CONSUMO 20.220,00 260,00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO 392.968,02 GÁS ENGARRAFADO 8 .818,00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 463.271 ,75 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 1.962,25 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC 2 .965,39 MATERIAL DE EXPEDIENTE 43.121,92 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO~ 4 .541,35 MATERIAL DE COPA E COZINHA 9 .907,31 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI( 42.626,63 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA 5 .643,73 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM 69.275,27 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M< 41,98 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 5 .680,44 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULC 234.848,40 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRJ MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.650,00 CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FI~ 50.268,00 677.581 ,63 -- 3 .151 .713,28 442.934,12 20.480,00 1 .285.672,44 1.650,00 50.268,00 --3.3.90.35.01 3 .3 .90.36 3 .3 .90.36.02 3 .3 .90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FISICA 125.526,65 3.3.90.36.15 3 .3 .90.36.16 3.3.90.36.17 3 .3 .90.36.19 3 .3 .90.36.20 3.3.90.36.22 3 .3 .90.36.27 3 .3 .90.39 3.3.90.39.05 3 .3 .90.39.13 3 .3 .90.39.15 3.3.90.39.16 3.3.90.39.17 3.3.90.39.23 3 .3.90.39.29 3.3.90.39.39 3.3.90.39.44 3.3.90.39.55 3 .3 .90.39.57 3 .3 .90.39.59 3.3.90.39.78 3.3.90.39.79 3 .3 .90.40 3 .3 .90.40.06 3.3.90.48 3 .3 .90.48.90 3 .3 .90.48.99 3 .3.90.92 3 .3.90.92.39 3 .3 .90.93 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS N· \_ 2\_ 3\_ 5~ÕÕ SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 2 .500,00 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGIVEIS 1.250,00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPJ 26.335,00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICUL 19.575,00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS li 27.855,00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 7.007,00 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 8 .014,00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCI', 32.755,65 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 220.910,80 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURI 154.233,88 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI I 28.618,48 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICUL 91 .206,84 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS~ 7.790,00 JUROS 5 .680,98 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 169.752.41 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCE" 11 .697,67 SERVIÇOS GRÁFICOS 5 .548,00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA~ 12.880,00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCI', 4 .588,70 SERVIÇOS BANCÁRIOS 3 .556,43 LIMPEZA E CONSERVACAO 5 .000,00 TRANSPORTE ESCOLAR 47.000,40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU LOCACAO DE SOFTWARES 11.400,00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAi DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES RESTITUI COES 1.640,00 520,00 15.457,97 768.464,59 11 .400,00 2 .160,00 15.457,97 31 ,98 4 .272.229,03 2.281 .111,63 4 .272.229,03 2 .281 .111,63 7.451.361,66 6.553.340,66

01.613.513/0001-30

PODER

2024

ANEXO 02-NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |

| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
| 02 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | 7.451.361,66 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 6.553.340,66 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 2.281.111,63 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.281.111,63 | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 31,98 | | |
| 3.3.90.93.02 4 DESPESAS | DE CAPITAL | | - - - - - -31,98 - - | - - - - - - - | | 898.021,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | 898.021,00 | |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 898.021,00 | | |
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL APARELHOS E | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL APARELHOS E | | | | | |
| 4.4.90.52.05 | 4.4.90.52.05 | UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 8.900,00 | | | |
| 4.4.90.52.15 | 4.4.90.52.15 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICO | 9.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.18 | 4.4.90.52.18 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | 13.447,00 | | | |
| 4.4.90.52.19 | 4.4.90.52.19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE [ | 42.674,00 | | | |
| 4.4.90.52.27 | 4.4.90.52.27 | VEÍCULOS DIVERSOS | 412.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.30 | 4.4.90.52.30 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | 412.000,00 | | | |

01 .613.513/0001-30

PODER

2024

ANEXO 02 NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CONSOLIDADO Página 7

CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRO ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA ECONOMICA 02 PODER EXECUTIVO 02 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 3 3.1 3.1.90 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO SALARIO CONTRATO TEMPORARIO 679.512,93 3.1 .90.04 3 .1.90.04.01 3.1.90.04.51 3.1.90.11 ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 6 .818,50 3.1 .90.11 .01 3.1.90.11.42 3 .1.90.11.43 3.1.90.11.45 3.1.90.11 .51 3.1.90.13 3.1 .90.13.01 3.1.90. 13.02 3.1 .90.16 3 .1 .90. 16.36 3.1.90.16.76 3.1.90.92 VENCIMENTOS E SALARIOS FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 13 SALARIO FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI OBRIGAÇÕES PATRONAIS FGTS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL ADICIONAL POR PLANTAO HOSPITALAR AUXILIO MORADIA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3 .1 .90.92 .13 OBRIGACOES PATRONAIS 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3 .90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL DIARIAS - NO PAIS {DENTRO DO ESTADO) DIARIAS - NO PAIS {FORA DO ESTADO) MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMo· GÁS ENGARRAFADO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO MATERIAL FARMACOLOGICO MATERIAL ODONTOLOGICO MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENA< MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMB.O MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO MATERIAL DE COPA E COZINHA MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA MATERIAL LABORATORIAL MATERIAL HOSPITALAR MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIOI SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.580.100.42 122.093,32 134.409,86 83.981 ,64 64.758,47 5.822,52 216.748,67 222.215,20 24.000,00 8 .006,99 36.985,00 160,00 309.628,10 53.993,00 27.196,97 522.465,24 56.866,37 1.137,00 34.565,84 2 .950,55 540,00 332,20 1.150,69 50.928,26 14.908,20 45.347,16 3.324,48 1.004,16 5.192,69 17.843,97 82.905,07 120.263,65 871 ,15 CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FI~ 50.268,00 686.331.43 1.985.343,71 222.571,19 246.215,20 8 .006,99 37.145,00 1.353.414,75 50.268,00 3.3 .90.14.01 3.3 .90.14.02 3.3 .90.30 3 .3.90.30.01 3.3.90.30.04 3.3.90.30.07 3.3 .90.30.09 3.3.90.30. 1 O 3 .3 .90.30. 15 3.3.90.30. 16 3.3 .90.30. 17 3 .3 .90.30. 19 3 .3 .90.30.20 3.3.90.30.21 3.3 .90.30.22 3.3 .90.30.23 3.3.90.30.24 3.3 .90.30.25 3.3 .90.30.26 3.3.90.30.28 3.3.90.30.35 3.3.90.30.36 3.3 .90.30.39 3.3 .90.30.43 3.3 .90.35 3 .3 .90.35.01 3.3.90.36 3 .3 .90.36.02 3.3 .90.36.06 3.3 .90.36.14 3 .3 .90.36. 15 3 .3 .90.36. 16 3.3 .90.36. 17 3.3 .90.36. 19 3.3.90.36.20 3 .3 .90.36.22 3.3 .90.36.27 3.3.90.39 3.3 .90.39.05 3.3 .90.39. 13 3 .3 .90.39. 15 3 .3 .90.39. 16 3 .3 .90.39. 17 3.3 .90.39.25 3.3.90.39.29 3 .3 .90.39.30 3.3 .90.39.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 148.299,42 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS N· - - - - - 8O~ÕÕ SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 13.022,32 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 4.800,00 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 3.528,00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPJ 11.455,00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL 8.209,00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS li 29.730,00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 26.875,00 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 14.271 ,00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCI\ 36.329, 10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDIC SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NA TURE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI I MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICUL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS ~ ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES {EXCF SERVIÇOS GRÁFICOS 4 .950,00 9.600,00 34.083,00 32.914,20 2.060,00 7,48 104.670,92 376,77 2.493,02 487.428,29 3.148.468, 52 3.148.468,52 2.109.459,88 2.109.459,88 5.284.407,44 5.257.928,40

01 .613.513/0001-30

PODER

2024

| CODIGO | | ESPECIFICACAO | DESDOBRO ELEMENTO | MODALIDADE GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA | | |

| 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |
| 02 | 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 5.284.407,44 | 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | 5.257.928,40 | DESPESAS CORRENTES | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.109.459,88 | | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.109.459,88 | | | |
| 3.3.90.39 | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 487.428,29 | | | |
| 3.3.90.39.44 | 3.3.90.39.44 | | 17.481,00 | | | | |
| 3.3.90.39.48 | 3.3.90.39.48 | SEGUROS EM GERAL | 15.359,89 | | | | |
| 3.3.90.39.50 | 3.3.90.39.50 | SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLC | 234.753,04 | | | | |
| 3.3.90.39.59 | 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 5.403,97 | | | | |
| 3.3.90.39.78 | 3.3.90.39.78 | LIMPEZA E CONSERVACAO | 23.275,00 | | | | |
| 3.3.90.40 | 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU | | | | |
| 3.3.90.40.21 | 3.3.90.40.21 | AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO | 298,00 | 298,00 | | | |
| 3.3.90.48 | 3.3.90.48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | | 13.755,00 | | | |
| 3.3.90.48.90 | 3.3.90.48.90 | AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO | 11.395,00 | | | | |
| 3.3.90.48.99 | 3.3.90.48.99 | DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAl | 2.360,00 | | | | |
| 3.3.90.92 | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERC(CIOS ANTERIORES | | 18.851 ,42 | | | |
| 3.3.90.92.39 4 DESPESAS | 3.3.90.92.39 4 DESPESAS | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ DE CAPITAL | 18.851,42 | | 26.479,04 | | |
| 4.4 INVESTIMENTOS | 4.4 INVESTIMENTOS | 4.4 INVESTIMENTOS | | | 26.479,04 | | |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | | 26.479,04 | | | |
| 4.4.90.52 | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 26.479,04 | | | |
| 4.4.90.52.05 | 4.4.90.52.05 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS | 1.610,00 | | | | |
| 4.4.90.52.08 | 4.4.90.52.08 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS | 6.199,34 | | | | |
| 4.4.90.52.18 | 4.4.90.52.18 | MÁQUINAS , UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS | 11.149,70 | | | | |
| 4.4.90.52.19 | 4.4.90.52.19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE [ | 4.700,00 | | | | |

01 .613.513/0001-30

PODER

2024

| CODIGO | | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |

| 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |
| 02 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTA | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTA | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTA | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTA | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTA | | 4.590.090,45 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | | 2.005.109,52 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 454.611 ,03 | |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | | 454.611 ,03 | | |
| 3.1.90.04 | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 150.759,73 | | | |
| 3.1.90.04.01 | 3.1.90.04.01 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO 150.759,73 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO 150.759,73 | | | | |
| 3.1.90.11 | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 303.851,30 | | | |
| 3.1.90.11.01 | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 249.044,75 | | | | |
| 3.1 .90.11.42 | 3.1 .90.11.42 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 24.910,72 | | | | |
| 3.1.90.11.43 | 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO | 22.774,87 | | | | |
| 3.1.90.11.45 | 3.1.90.11.45 | FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL | 7.120,96 | | | | |
| 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.550.498,49 | 1.550.498,49 |
| 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 1.550.498,49 | 1.550.498,49 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | 13.482,50 | | | |
| 3.3.90.14.01 | | | | | | | |
| 3.3.90.14.02 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO) 13.192,50 290,00 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO) 13.192,50 290,00 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO) 13.192,50 290,00 | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO' 343.618,33 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO' 343.618,33 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO' 343.618,33 | 724.918,69 | | | |
| 3.3.90.30.11 | MATERIAL QUIMICO 2.896,40 | MATERIAL QUIMICO 2.896,40 | MATERIAL QUIMICO 2.896,40 | | | | |
| 3.3.90.30.24 | | | | | | | |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM 135.296,58 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM 135.296,58 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM 135.296,58 | | | | |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M< MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 49.492,18 45.785,00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M< MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 49.492,18 45.785,00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M< MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 49.492,18 45.785,00 | | | | |
| 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 2.208,00 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 2.208,00 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 2.208,00 | | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULC 128.319,90 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULC 128.319,90 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULC 128.319,90 | | | | |
| 3.3.90.30.42 | FERRAMENTAS 17.302,30 | FERRAMENTAS 17.302,30 | FERRAMENTAS 17.302,30 | | | | |
| 3.3.90.35 | | | | 90.336,00 | | | |
| 3.3.90.35.01 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU rn 90.336,00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU rn 90.336,00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU rn 90.336,00 | | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 5.500,00 - | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 5.500,00 - | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 5.500,00 - | 322.315,00 - | | | |
| 3.3.90.36.19 | | | | - - - - - - - - - - | | | |
| 3.3.90.36.20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS li 41.425,00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 8.745,00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS li 41.425,00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 8.745,00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS li 41.425,00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 8.745,00 | | | | |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 121.080,00 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 121.080,00 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 121.080,00 | | | | |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊCf\ 145.565,00 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊCf\ 145.565,00 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊCf\ 145.565,00 | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 384.286,30 | | | |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28.028,28 - - | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28.028,28 - - | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28.028,28 - - | - - - - - - - - - - | | | |
| 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQU INAS E EQUIPAMENTOS 50.000,00 | LOCAÇÃO DE MÁQU INAS E EQUIPAMENTOS 50.000,00 | LOCAÇÃO DE MÁQU INAS E EQUIPAMENTOS 50.000,00 | | | | |
| 3.3.90.39.13 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURI MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS li 17.178,00 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURI MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS li 17.178,00 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURI MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS li 17.178,00 | 20.790,00 | | | |
| 3.3.90.39.14 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI I 4.900,00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI I 4.900,00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI I 4.900,00 | | | | |
| 3.3.90.39.15 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VE(CUL 55.047,92 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VE(CUL 55.047,92 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VE(CUL 55.047,92 | | | | |
| 3.3.90.39.36 | SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIEf\ | SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIEf\ | SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIEf\ | 7.200,00 | | | |
| | SERVIÇOS GRÁFICOS 2.217,00 | SERVIÇOS GRÁFICOS 2.217,00 | SERVIÇOS GRÁFICOS 2.217,00 | | | | |
| 3.3.90.39.44 | | | | | | | |
| 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊCf\ 1.458,23 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊCf\ 1.458,23 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊCf\ 1.458,23 | | | | |
| 3.3.90.39.74 | DESPESA C/ ILUMINACAO 194.186,87 OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | DESPESA C/ ILUMINACAO 194.186,87 OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | DESPESA C/ ILUMINACAO 194.186,87 OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 15.160,00 | | | |
| 3.3.90.48 | 3.3.90.48 | 3.3.90.48 | 3.3.90.48 | | | | |
| 3.3.90.48.90 | AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO 1.280,00 | AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO 1.280,00 | AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO 1.280,00 | | | | |
| 3.3.90.48.99 | DEMAIS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAl 13.880,00 | DEMAIS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAl 13.880,00 | DEMAIS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAl 13.880,00 | | | | 2.584.980,93 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | DESPESAS DE CAPITAL | DESPESAS DE CAPITAL | | | | |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | | | 2.584.980,93 | |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.584.980,93 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.584.980,93 | | | |
| 4.4.90.51.80 | ESTUDOS E PROJETOS OBRAS EM ANDAMENTO 14.014,14 | ESTUDOS E PROJETOS OBRAS EM ANDAMENTO 14.014,14 | ESTUDOS E PROJETOS OBRAS EM ANDAMENTO 14.014,14 | | | | |
| 4.4.90.51 .91 | 2.570.966,79 | 2.570.966,79 | 2.570.966,79 | | | | |

PODER

2024

ANEXO 02 -NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CONSOLIDADO

CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRO ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA ECONOMICA 02 PODER EXECUTIVO 02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS -3 DESPESAS CORRENTES 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90 3.1.90.04 APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO SALARIO CONTRATO TEMPORARIO 32.300,00 32.300,00 3 .1 .90.04.01 3.1.90.11 3 .1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 442.352,15 VENCIMENTOS E SALARIOS 355.543,58 3.1.90.11.42 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 44.264,12 3.1 .90.11.43 3.1.90.11.45 3.1.90.13 13 SALARIO 31.772,22 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 10.772,23 3.1.90.13.02 3.1.90.91 3.1.90.91 .08 3.1 .90.92 OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS SENTENÇAS JUDICIAIS SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3 .1 .90.92.13 OBRIGACOES PATRONAIS 3.2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 3.2.90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.2.9021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3 .2.90.21.01 JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3 .90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3 .90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 3 .3 .90.14.02 DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO) 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 339.300,89 27.000,00 51.623,48 414.197,27 20.062,50 130,00 339.300,89 27.000,00 51.623,48 414.197,27 20.192,50 328.622,71 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOº 3.3.90.30.01 33.058,40 3.3 .90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 2 .929,00 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 15.691 ,77 3.3 .90.30. 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 51.674,41 3.3.90.30. 17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 7.249,93 3 .3 .90.30. 19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBJ! 1.464,90 3.3.90.30.20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 266,94 3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 4.032,35 3.3 .90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC 66.026,55 3.3.90.30.23 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA 6.351,79 3.3 .90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM 11.275,36 3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO OE BENS MC 5.657,00 3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 5.454,90 3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 255,36 3.3 .90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC 116.273,85 3.3 .90.30.42 FERRAMENTAS 960,20 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRI 8.727,13 3.3 .90.32.05 SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 8 .727,13 3.3 .90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 80.424,00 3.3 .90.35.01 CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FI~ 80.424,00 3.3 .90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 104.609,90 3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 6.220,00 3 .3 .90.36.14 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 9.945,00 3.3.90.36. 15 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 20.179,90 3.3.90.36. 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPJ 5.980,00 3 .3.90.36.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL 5.921 ,00 3.3 .90.36. 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS li 17.865,00 3 .3 .90.36.20 FORNECIMENTO OE ALIMENTAÇÃO 11.232,00 3 .3 .90.36.22 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 3.910,00 3.3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCI\ 17.657,00 3.3 .90.36.33 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA~ 5.000,00 3 .3 .90.36.40 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 700,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDIC 1 .388.133,34 3.3 .90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE --- -- 1.458,76 3.3 .90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 334.642,00 3 .3 .90.39. 13 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURI 646.534,25 3.3.90.39.14 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS li 25,43 3.3 .90.39. 15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI I 18.749,00 3.3 .90.39. 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL 41.070,61 3.3.90.39. 17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS~ 10.200,00 3.3.90.39.20 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 15.000,00 3 .3 .90.39.23 JUROS 5.690,26 3.3.90.39.25 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS º·ºº 3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 86.492,84 892.576,52 414.197,27 2.443.069,00 892.576,52 414.197,27 2.443.069,00 4 .276.733,26 3.749.842,79

01.613.513/0001-30

PODER

2024

ANEXO 02 NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

| CODIGO | ESPECIFICACAO | | DESDOBRO ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |

| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
| 02 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - | | | 4.276.733,26 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | | | 3.749.842,79 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 2.443.069,00 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.443.069,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 1.388.133,34 | | |
| 3.3.90.39.30 | 3.3.90.39.30 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 377,72 - - - - - - | - - - - - - | | |
| 3.3.90.39.34 | 3.3.90.39.34 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 630,00 | | | |
| 3.3.90.39.39 | 3.3.90.39.39 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCE. | 38.948,52 | | | |
| 3.3.90.39.44 | 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 41.157,95 | | | |
| 3.3.90.39.45 | 3.3.90.39.45 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 763,10 | | | |
| 3.3.90.39.57 | 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCt- | 84.431,92 | | | |
| 3.3.90.39.59 | 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 13.720,94 | | | |
| 3.3.90.39.68 | 3.3.90.39.68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 1.440,04 | | | |
| 3.3.90.39.71 | 3.3.90.39.71 | SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE 1 | 46.800,00 | | | |
| 3.3.90.40 | 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU | | | |
| | | LOCACAO DE SOFTWARES | 54.007,00 | | | |
| 3.3.90.40.06 3.3.90.40.21 | 3.3.90.40.06 3.3.90.40.21 | AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO | 2.158,54 | | | |
| 3.3.90.40.22 | 3.3.90.40.22 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELI | 36.000,00 | | | |
| 3.3.90.40.23 | 3.3.90.40.23 | DIGITALIZACAO, OUTSOURCING DE IMPRES | 11 .885,00 | | | |
| 3.3.90.47 | 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | 194.976,05 | | |
| 3.3.90.47.02 | 3.3.90.47.02 | IMPOSTOS/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERI | 180,81 | | | |
| | | | 194.795,24 | | | |
| 3.3.90.47.15 3.3.90.48 | 3.3.90.47.15 3.3.90.48 | PIS/PASEP OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | | 3.640,00 | | |
| 3.3.90.48.90 | 3.3.90.48.90 | AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO | 160,00 | | | |
| 3.3.90.48.99 | 3.3.90.48.99 | DEMAIS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOA~ | 3.480,00 | | | |
| 3.3.90.92.39 | 3.3.90.92.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 13.105,87 | | | |
| 3.3.90.93 | 3.3.90.93 | RESTITUIÇÕES | | 196.586,96 | | |
| | | INDENIZAÇÕES E | | | | |
| 3.3.90.93.02 | 3.3.90.93.02 | RESTITUICOES | 196.586,96 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 4 DESPESAS DE CAPITAL | 4 DESPESAS DE CAPITAL | 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | 526.890,47 |
| 4.4 INVESTIMENTOS | 4.4 INVESTIMENTOS | 4.4 INVESTIMENTOS | 4.4 INVESTIMENTOS | 67.132,66 | | |
| 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS | | | |
| 4.4.9052 | 4.4.9052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 67.132,66 | | |
| 4.4.90.52.03 | 4.4.90.52.03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI | 6.270,00 | | | |
| 4.4.90.52.15 | 4.4.90.52.15 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICO | 750,00 | | | |
| 4.4.90.52.17 | 4.4.90.52.17 | EQUIPAMENTOS PARAÁUDIO, VIDEO E FOT | 3.400,00 | | | |
| 4.4.90.52.18 | 4.4.90.52.18 | MÁQUINAS , UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS | 11.172,66 | | | |
| 4.4.90.52.19 | 4.4.90.52.19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE C | 42.040,00 | | | |
| 4.4.90.52.20 | 4.4.90.52.20 | MÁQUINAS , INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE | 3.500,00 | | | |
| 4.6 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 4.6 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 4.6 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 4.6 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | | 459.757,81 | |
| 4.6.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 4.6.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 4.6.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 4.6.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 459.757,81 | | |
| 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | | |
| 4.6.90.71.01 | 4.6.90.71.01 | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL | 459.757,81 | | | |

PODER

2024

ANEXO 02 NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |

| 02 PODER | EXECUTIVO | | | | |
| 02 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| 3 | | | | | 1.239.677,62 |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 3 .1 PESSOAL E | ENCARGOS SOCIAIS | | | | 466.707,70 |
| 3 .1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 466.707,70 | 1.229.897,35 |
| 3 .1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 114.475,17 | | |
| 3 .1.90.04.01 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | 114.475,17 | | | |
| 3 .1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | CIVIL | 335.353,63 | | |
| 3 .1.90.11.01 VENCIMENTOS E 3.1.90.11.42 | SALARIOS FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 24.153,83 | 275.926,25 | | |
| 3 .1.90.11.43 | 13 SALARIO | 25.028,97 | | | |
| 3 .1.90.11.45 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 10.244,58 | | | |
| 3 .1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 16.878,90 | | |
| 3 .1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 16.878,90 | | | |
| 3 .3 | DESPESAS CORRENTES | | | | |
| | OUTRAS | | | | |
| | | | | | 763.189,65 |
| 3 .3 .90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 763.189,65 | |
| 3 .3.90.04 3 .3 .90.04.01 SALARIO CONTRATO 3 .3 .90.04.13 13 SALARIO - | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TEMPORARIO CONTRATO TEMPORARIO | 89.144,27 | 8.001,33 | 104.676,28 | |
| 3 .3.90.04.14 3 .3 .90.04.52 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTF FERIAS VENCIDAS/ PROPORCIONAIS - CONl | 1.882,68 | | | |
| 3 .3 .90.14 | | 5.648,00 | | | |
| 3 .3.90.14.01 | DIÁRIAS - CIVIL DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO | | 18.695,00 | | |
| 3 .3 .90.14.02 | ESTADO) DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO) | 18.150,00 545,00 | | | |
| 3 .3 .90.18 | | | | | |
| 3.3.90.18.01 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 96.000,00 -- | 96.000,00 | | |
| 3 .3.90.30 | BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTES MATERIAL DE CONSUMO | | 145.980,22 | | |
| 3 .3 .90.30.01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO. | 42.340,56 - - 145,00 | - - - - - - - - - - | | |
| 3 .3 .90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 18.720,27 | | | |
| 3 .3 .90.30.07 | | 2.596,02 | | | |
| 3 .3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 2.097,85 | | | |
| 3 .3.90.30.15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC | | | | |
| | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 22.806,97 | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE | 2.905,46 | | | |
| 3.3.90.30.17 3 .3 .90.30.21 | DADOS MATERIAL DE COPA E COZINHA | 2 .082,81 | | | |
| 3 .3 .90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE | 18.168,30 | | | |
| 3 .3 .90.30.23 | HIC MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E | 8 .949,64 | | | |
| 3 .3 .90.30.24 | AVIA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM | 8.053,56 50,94 | | | |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M< | | | | |
| 3 .3 .90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULC | 17.062,84 | | | |
| 3 .3 .90.32 3 .3 .90.32.03 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA soe | GRJ 88.025,13 | 89.176,92 | | |
| 3 .3 .90.32.04 | MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 354,79 797,00 | | | |
| 3 .3 .90.32.05 3 .3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | |
| 3 .3 .90.33.01 | PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ES"T | 67.110,00 | 67.110,00 | | |
| 3 .3 .90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 20.112,00 | 20.112,00 | | |
| 3 .3 .90.35.01 | CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FI~ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | FISICA | | | |
| 3 .3.90.36 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 18.600,00 875,00 | 41 .692,00 | | |
| 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGIVEIS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPJ i | 3.590,00 | | | |
| 3 .3 .90.36.16 3 .3 .90.36.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS l FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 3.190,00 7.845,00 3.480,00 | | | |
| 3 .3 .90.36.20 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | |
| 3 .3 .90.36.22 | | 55,00 | | | |
| | SERVIÇOS DOMÉSTICOS | 3.537,00 | | | |
| 3 .3 .90.36.23 3 .3 .90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCI\ | 520,00 | | | |
| | DIARIAS A CONSELHEIROS | | | | |
| 3 .3 .90.36.46 | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | | | | |
| | | 37.100,00 | | | |
| 3 .3 .90.39.05 | PESSOA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS II | JURIDIC | 174.818,87 | | |
| 3 .3.90.39.15 3 .3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICUL | ~ 4 .735,00 5 .405,61 600,00 6 .683,78 | | | |
| 3 .3.90.39.17 3 .3 .90.39.29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 1.133,39 | | | |
| 3.3.90.39.30 | | 1.566,73 | | | |
| 3 .3 .90.39.34 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | | |
| 3.3.90.39.39 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCE" | 1.632,12 | | | |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 786,00 | | | |
| 3 .3 .90.39.46 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 17.080,20 | | | |
| | | 2.000,00 | | | |
| 3 .3 .90.39.53 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 125,00 | | | |
| 3 .3 .90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCI\ | 94.542,00 | | | |
| 3 .3 .90.39.58 | HOSPEDAGENS | | | | |

01 .613.513/0001-30

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | | | | | |
| 02 | 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | 1.239.677,62 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.229.897,35 |
| 3 .3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 763.189,65 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 763.189,65 | | |
| 3.3.90.39 | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | | 174.818,87 | | | |
| 3 .3 .90.39.59 | 3 .3 .90.39.59 | | 1.429,04 | | | | |
| 3.3.90.48 | 3.3.90.48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | | 2 .640.00 | | | |
| 3.3.90.48.90 | 3.3.90.48.90 | AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO | 1 .960,00 | | | | |
| 3 .3 .90.48.99 3.3.90.92 | 3 .3 .90.48.99 3.3.90.92 | DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA~ DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 680,00 | 2 .288,36 | | | |
| 3.3.90.92.39 | 3.3.90.92.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 2.288,36 | | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 9 .780,27 |
| 4 .4 | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | | | | 9 .780,27 | |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 9 .780,27 | | |
| 4.4.90.52 | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 9 .780,27 | | | |
| 4.4.90.52.05 | 4.4.90.52.05 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS | 125,27 | | | | |
| 4.4.90.52.19 | 4.4.90.52.19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE [ | 9 .655,00 | | | | |

01 .613.513/0001-30

PODER

2024

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |

| 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |
| 02 08 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | 02 08 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | 02 08 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | 02 08 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | 02 08 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | 02 08 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | 343.445,49 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORRENTES | 343.445.49 |
| 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 241.457,13 | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 241.457,13 | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 241.457,13 | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 241.457,13 | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 241.457,13 | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 241.457,13 | |
| | | | | 241.457,13 | 241.457,13 | 241.457,13 |
| 3.1 .90 | APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | | | |
| | | | | 241 .457,13 | 241 .457,13 | 241 .457,13 |
| 3 .1 .90.11 .01 VENCIMENTOS E SALARIOS | 3 .1 .90.11 .01 VENCIMENTOS E SALARIOS | | 195.598,73 | | | |
| 3 .1 .90.11.42 | 3 .1 .90.11.42 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 22.369,31 | | | |
| 3 .1 .90.11.43 | 3 .1 .90.11.43 | 13 SALARIO | 16.916,82 | | | |
| 3 .1.90.11 .45 | 3 .1.90.11 .45 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 6 .572,27 | | | |
| 3 .3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 .3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 .3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 .3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 101 .988,36 | 101 .988,36 | 101 .988,36 |
| 3 .3.90 APLICAÇÕ ES DIRETAS | 3 .3.90 APLICAÇÕ ES DIRETAS | 3 .3.90 APLICAÇÕ ES DIRETAS | 3 .3.90 APLICAÇÕ ES DIRETAS | 101 .988,36 | 101 .988,36 | 101 .988,36 |
| 3 .3 .90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | 175,00 | 175,00 | 175,00 |
| 3 .3 .90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | | | |
| 3 .3.90.30 | MATERIAL DE | CONSUMO | MATERIAL DE | | | |
| 3 .3 .90.30.01 | COMBUST(VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOº 54.392,42 | COMBUST(VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOº 54.392,42 | COMBUST(VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOº 54.392,42 | 60.332,33 | 60.332,33 | 60.332,33 |
| 3.3.90.30.04 | | | | | | |
| 3 .3 .90.30.21 | GÁS ENGARRAFADO 1 .175,00 | GÁS ENGARRAFADO 1 .175,00 | GÁS ENGARRAFADO 1 .175,00 | | | |
| 3.3.90.30.23 | MATERIAL DE COPA E COZINHA MATERIAL DE 539,01 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIA | MATERIAL DE COPA E COZINHA MATERIAL DE 539,01 | | | |
| 3 .3 .90.30.24 | | | | | | |
| | 3.412,40 | 3.412,40 | 3.412,40 | | | |
| 3 .3 .90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULC 398,50 415,00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULC 398,50 415,00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULC 398,50 415,00 | | | |
| 3 .3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 24.659 ,00 | 24.659 ,00 | 24.659 ,00 |
| | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES - - - - -830,00 - - | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES - - - - -830,00 - - | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES - - - - -830,00 - - | | | |
| 3.3.90.36.12 3 .3 .90.36.14 | | | - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - |
| | LOCAÇÃO DE IMÓV E IS 4.200,00 | LOCAÇÃO DE IMÓV E IS 4.200,00 | LOCAÇÃO DE IMÓV E IS 4.200,00 | | | |
| 3 .3 .90.36.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VE(CUL 550,00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VE(CUL 550,00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VE(CUL 550,00 | | | |
| 3 .3 .90.36.20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS li 330,00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 800,00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS li 330,00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 800,00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS li 330,00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 800,00 | | | |
| 3 .3 .90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 8.905,00 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 8.905,00 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 8.905,00 | | | |
| 3 .3 .90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCt-. 7.464,00 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCt-. 7.464,00 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCt-. 7.464,00 | | | |
| 3.3.90.36.40 | SERVIÇOS DE ÁUDIO , VÍDEO E FOTO 855,00 | SERVIÇOS DE ÁUDIO , VÍDEO E FOTO 855,00 | SERVIÇOS DE ÁUDIO , VÍDEO E FOTO 855,00 | | | |
| 3 .3 .90.36.48 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL 725,00 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL 725,00 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL 725,00 | | | |
| 3 .3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 12.113,22 | 12.113,22 | 12.113,22 |
| 3 .3 .90.39.14 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS li - - - - - -23,92 - - | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS li - - - - - -23,92 - - | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS li - - - - - -23,92 - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - |
| 3 .3 .90.39.16 | | | | - | - | - |
| | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICUL 8 .952,00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICUL 8 .952,00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICUL 8 .952,00 | | | |
| 3 .3 .90.39.29 3.3.90.39.30 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 2.468,80 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 2.468,80 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 2.468,80 | | | |
| | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 377,72 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 377,72 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 377,72 | | | |
| 3 .3 .90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCt-. 290,78 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCt-. 290,78 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCt-. 290,78 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | | | |
| | | | - - | | | |
| | AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO - - - - - -40,00 - | AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO - - - - - -40,00 - | AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO - - - - - -40,00 - | 4 .640,00 - - - - - - - - - | 4 .640,00 - - - - - - - - - | 4 .640,00 - - - - - - - - - |
| 3 .3 .90.48.90 | | | | | | |
| 3 .3 .90.92.39 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 68,81 | 68,81 | 68,81 |
| | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 68,81 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 68,81 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 68,81 | | | |

CODIGO

01 .613.513/0001-30

PODER

2024

ESPECIF ICACAO

ELEM E NTO

MODALIDADE

GRUPO

Pégina 15

CATEGORIA

ECONOMICA

02 \_\_\_ PODEREXECUTIVO - -- - - - - - -

SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA ESGOTO - SAAE

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

APLICAÇÕES

3.1.90.11

DIRETAS

VENCIMENTOS E VANTAGENS F IXAS - PESSOAL CIVIL

3 . '"1 . 90. 11 . 01

. 'I . 90 . 11 . 42

3 . -e . 90. 11 .43

3 . .. . 90. 11 .45

VE NCIMENTOS E SALARIOS

FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

13 SALARIO

FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

APLICAÇÕES

DIRETAS

3 . 3 . 90.14

3.3.90.14.01

3.3.90.30

3 . 3 . 90.30.11

3.3.90.30.22

3.3.90.30.24

. 3 . 90.30. 25

3.3.90.36

. 3 . 90.36. 14

. 3 . 90.36. 19

3.3.90.36.20

. 3 . 90.36. 22

. 3 . 90.36. 27

3 . 3 . 90.39

3 . 3 . 90.39.15

. 3 . 90.39. 17

3.3.90.39.29

3 . 3 . 90.39.30

3.3.90.39.39

3.3.90.39.59

3 . 3.90A0

3.3.90.40.06

3 .3.90.40.21

3.3.90A7

. 3 . 90.47.0 2

3 . 3 . 90A8

3 . 3 . 90.48.99

3 . 3 . 90.92

3.3.90.92.39

E COMU

- 14.300.00 - - - -

455.665.25

14.598,00

298,00

\_\_\_\_\_\_\_

1 . 705.00

1 . 705. 00

70.924.18

6.174,00

601 .79

4-1.026.70

23.1 21 .69

41 . 127 .00

6 . 000.00

780,00

325.00

11 .460.00

DIÁRIAS - CIVIL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL QUÍMICO

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

DE BENS IM

DE BENS M<

OUTROS SERVIÇO S DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA

LOCAÇÃO

DE IMÓVEIS

MANUTENÇÃO

E CONSERVAÇÃO

DE BENS

FORN ECIME N TO DE ALIMENTAÇÃO

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. TÊCr,,.

22.562,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -

PESSOA JUR(DIC

MANUTENÇÃO

E CONSERVAÇÃO

DE MÁQUI I

MANUTENÇÃO

E CONSERVAÇÃO

.27:- 3 -7O -:õõ

DE BENS 1\

SERVIÇOS DE EN ERGIA ELÉTR ICA

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES (EXCE-

SERVIÇOS BANCÁRIOS

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

LOCACAO DE SOFTWARES

AQUISICAO DE SOFTVVARES DE APLICACAO

OBRIGAÇÕES

TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

IMPOSTOS/ PROPRIEDADE PREDIAL

15.64

TERf

OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

\_\_\_\_\_\_

DEMAIS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOA!:

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIME NTOS

APLICAÇÕES

. 4 . 90.52

DIRETAS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

.4.90.52. 1 8

MÁQUINAS . UTENSfLIOS E EQUIPAM ENTOS

4.4.90.52.22

EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICC

35.795.63

2 . 454-.00

7 . 495,00

01 .613.513/0001-30

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

MARCIO NE IVA MARTINS P REFEIT O MUNIC IPAL l536.86l5.863-04

(Continua na próxima página) F RANC ISCO JULIANO S OARES MONTE CONT ADOR CRC-PI: 10.70 7/0 -6 937 .879. 793- 87

240,00

-240,00

35.795.63

9 . 949,00

409.597.76

1 . 232.06

17.405.43

70'1 . 684.13

· · · -- · · · ªsg-i.735713

71.664.43

DESDOBRO

\_\_\_ 71 .664,43

54.416.67

11 .477.78

4 . 053.31

1 . 716.67

71.664,43

620.070,70

620.070,70- - - - - - -

9 . 949.00

9 . 949,00

9 . 949,00

Balanço Exercício :

2024

ANEXO 02 -NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO MODALIDADE | | GRUPOCATEGORIA ECONOMICA |

| 01 PODER LEGISLATIVO | 01 PODER LEGISLATIVO | | | | |
| 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO PIAUI | 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO PIAUI | | | | |
| 01 PIAUI | 01 PIAUI | | | | |
| 01 00 CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO | 01 00 CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO | | | | 1.004.399,79 |
| DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | | | | 993.569,79 |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | |
| APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 549.217,27 | |
| 3.1.90 | 3.1.90 | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 33.888,00 | | |
| 3 .1.90.04.01 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | 33.888,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL VENCIMENTOS E SALARIOS | CIVIL 94.276,33 | 470.318.65 | | |
| 3.1.90.11 .01 3 .1.90.11 .43 | 13 SALARIO | 35.723.49 | | | |
| 3.1 .90.11.45 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 2.244,99 | | | |
| | | 338.073,84 | | | |
| 3.1.90.11 .75 3.1.90.13 | SUBSIDIOS-AGENTES POLITICOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 45.010,62 | | |
| 3 .1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 45.010,62 | | | |
| 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 444.352,52 | |
| 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 27.677,75 | | |
| 3 .3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | 25.077,75 | | | |
| 3 .3.90.14.02 | DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO) | 2.600,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 76.148,42 | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC GÁS ENGARRAFADO | 38.583,47 413,00 | | | |
| 3.3.90.30.04 3.3.90.30.07 | | 15.140.40 | | | |
| 3 .3.90.30.15 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN | 1.177,95 | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 4.369,00 | | | |
| 3 .3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 414,00 2.061,00 | | | |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEr | | | | |
| 3.3.90.30.23 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEr | 1.400,00 | | | |
| 3.3.90.30.24 3 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE | 5.848,60 6.741 ,00 | | | |
| | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | | 7.367,04 | | |
| .3.90.30.39 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7.367,04 | | | |
| 3 .3.90.33.02 3.3.90.35 | PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO) SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 60.000,00 | 60.000,00 | | |
| 3 .3.90.35.02 3.3.90.36 | CONSULTORIA TECNICA JURIDICA FISICA | | | | |
| 3 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 180,00 | 55.499,00 | | |
| .3.90.36.06 3 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGIVEIS | 20.794,00 800,00 | | | |
| .3.90.36.14 3 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 4 .820,00 | | | |
| .3.90.36.15 3 | | | | | |
| | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 2.200,00 | | | |
| .3.90.36.16 3 | EQUIPAME VEICULOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMó, | 4.553,00 | | | |
| 3.3.90.36.17 .3.90.36.19 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | |
| 3 .3.90.36.20 | | 5.831,00 | | | |
| 3 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC SERVIÇOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO | 15.091,00 | | | |
| .3.90.36.27 3 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID | 1.230,00 | | | |
| .3.90.36.40 3.3.90.39 | | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 208.434,66 | | |
| 3 .3.90.39.05 3 .3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS | 100.932,00 5.167,23 | | | |
| 3.3.90.39.25 3 | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 207,14 5.170.62 376,79 | | | |
| .3.90.39.29 3.3.90.39.30 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | 8.410,00 | | | |
| 3 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 5.484,73 | | | |
| | SEGUROS EM GERAL | | | | |
| .3.90.39.44 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, | 918,00 | | | |
| 3.3.90.39.48 | BANDEIRAS E | 500,00 | | | |
| 3.3.90.39.49 3.3.90.39.57 | FL, SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC | 1.490.85 | | | |
| 3 .3.90.39.59 3 .3.90.39.68 | SERVIÇOS BANCÁRIOS SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 74.277.30 | | | |
| | LIMPEZA E CONSERVACAO | 5.500,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | | | | |
| 3.3.90.39.78 3.3.90.40 | | COM 1.200,00 | 8.696,80 | | |
| 3 .3.90.40.06 | LOCACAO DE SOFTWARES | 298,00 | | | |
| 3 .3.90.40.21 3 | AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | 7.198,80 528,85 | 528,85 | | |
| .3.90.40.22 3.3.90.92 | RELACIC DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| .3.90.92.39 | | | | | |
| | | | | | 10.830,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | DESPESAS DE CAPITAL | | | | |
| 4.4 INVESTIMENTOS | 4.4 INVESTIMENTOS | | | 10.830,00 | |
| 4 .4 .90 4.4.90.52 | APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.830,00 | | |
| 4 .4.90.52.18 4 .4.90.52.19 | MÁQUINAS , UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD | 5.440,00 5.390,00 | | | |

Balanço Exercício :

W RUA DORUTEU JOSE PEREIRA 01 .613.513/0001-30

2024

ANEXO 02 -NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO MODALIDADE | GRUPOCATEGORIA ECONOMICA | | |

| 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
| 02 01 GABINETE DO PREFEITO | 02 01 GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| 02 01 00 GABINETE DO PREFEITO | 02 01 00 GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | | | 3.381.492,05 | | |
| | | | | 2.815.163,36 | | |
| 3 3 .1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3 3 .1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| | | | | 1.258.001 ,02 | | |
| 3 .1.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 3 .1.90 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | |
| 3 .1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 39.536,00 | | | |
| 3.1 .90.04.01 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | 39.536,00 | | | | |
| 3.1 .90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | CIVIL 694.049,88 | 1.218.465,02 | | | |
| 3 .1.90.11 .01 3 .1.90.11.42 | VENCIMENTOS E SALARIOS FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 75.944,02 | | | | |
| 3 .1.90.11.43 | 13 SALARIO | 89.950,59 | | | | |
| 3 .1.90.11.45 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 18.788,17 | | | | |
| 3 .1.90.11 .75 | SUBSIDIO$ - AGENTES POLITICOS | 339.732,36 | | | | |
| 3 .3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 .3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.557.162,34 | 1.557.162,34 | 1.557.162,34 | 1.557.162,34 |
| 3 .3 .50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 3 .3 .50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | LU | | | | |
| | | SEM FINS | | | | |
| 3 .3 .50.41 3 .3.50.41 .01 | CONTRIBUIÇÕES INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, | 30.544,31 | 39.740,31 | | | |
| 3 .3 .50.41 | CUI ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTEF | 9.196,00 | | | | |
| .03 3 .3 .90 APLICAÇÕES DIRETAS | .03 3 .3 .90 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | |
| 3 .3 .90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 3 .3 .90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | | | | |
| | | | 66.967,50 | | | |
| 3 .3 .90.14.01 | | | | | | |
| 3.3.90.14.02 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO) | 56.137,50 | | | | |
| 3 .3 .90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.830,00 | 226.042.66 | | | |
| 3 .3 .90.30.01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC | 141 .707,56 | | | | |
| 3 .3 .90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 6.811,56 | | | | |
| 3.3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 35.860,10 | | | | |
| 3 .3.90.30.15 3 .3 .90.30.16 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN MATERIAL DE EXPEDIENTE | 3.634,55 | | | | |
| 3 .3 .90.30.19 | EMBALA( | 138,60 | | | | |
| | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | 912,08 | | | | |
| 3 .3.90.30.20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 289,05 | | | | |
| 3 .3 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 1.693,66 | | | | |
| .90.30.21 3 .3 .90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE | 631 ,80 | | | | |
| 3 .3 .90.30.23 | HIGIE~ MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E | | | | | |
| | AVIAMEt | 12.412,75 | | | | |
| 3 .3.90.30.24 3 .3 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 19.633,05 | | | | |
| .90.30.26 3 .3 | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS | 617,90 | | | | |
| .90.30.50 3 .3 .90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIFICAS, | 1.700,00 | 68.427,41 | | | |
| 3 .3.90.31 .01 3 .3 .90.32 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF | 68.427,41 | 2.500,00 | | | |
| 3 .3 .90.32.05 | SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 2.500,00 | | | | |
| 3 .3 .90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO ESTADO) | | 28.325,86 | | | |
| 3 .3.90.33.02 3 .3 .90.35 | PASSAGENS PARA O PAIS (FORA SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 28.325,86 | 79.890,00 | | | |
| 3.3.90.35.02 | CONSULTORIA TECNICA JURIDICA | 79.890,00 | | | | |
| 3 .3 .90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | FISICA | 156.834,08 | | | |
| 3 .3 .90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 4.200,00 | | | | |
| 3 .3.90.36.15 3.3.90.36.16 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGIVEIS EQUIPAME | 10.590,00 | | | | |
| 3 .3.90.36.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\ | 2.765,00 | | | | |
| 3 .3 .90.36.20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 1.380,00 41 .868,00 | | | | |
| 3 .3 .90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 1.165,00 | | | | |
| 3 .3 .90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC | 77.756,08 | | | | |
| 3 .3 .90.36.40 3 .3 .90.36.47 | SERVIÇOS DE ÁUDIO , VIDEO E FOTO | 8.300,00 | | | | |
| | APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS | 8.170,00 | | | | |
| 3 .3 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 640,00 | | | | |
| .90.36.48 3 .3 .90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID | | 814.794,52 | | | |
| 3 .3.90.39.05 3 .3 .90.39.12 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 4.011 ,20 10.000,00 | | | | |
| 3 .3 .90.39.13 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA: MAQUINAS | 416.600,00 | | | | |
| 3.3.90.39.15 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 750,00 | | | | |
| 3 .3 | | | | | | |
| .90.39.20 3 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 262.000,00 7.858,59 | | | | |
| .3.90.39.29 3 .3.90.39.30 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO SERVIÇOS DE ÁUDIO, VIDEO E | 376,77 | | | | |
| 3.3.90.39.40 | FOTO SERVIÇOS GRÁFICOS | 27.500,00 | | | | |
| 3 .3.90.39.44 | | 9.813,48 | | | | |
| 3 .3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, | 44.000,00 | | | | |
| 3 .3.90.39.68 | TÉCNICC SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 31 .884,48 | | | | |
| 3.3.90.48 | AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS | | 2.640,00 | | | |
| 3 .3 .90.48.90 | OUTROS FISICAI AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO | - - - -480.00 - 2.160,00 | - - - - - - - - - - - 71 | | | |
| 3 .3 .90.48.99 | DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FII INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | |
| 3 .3 .90.93 | | | .000,00 | | | |

01.613.513/0001-30 RUA DORUTEU JOSE PEREIRA

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

| CODIGO | CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPOCATEGORIA ECONOMICA |

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| 02 | 01 | GABINETE DO PREFEITO | GABINETE DO PREFEITO | GABINETE DO PREFEITO | GABINETE DO PREFEITO | GABINETE DO PREFEITO | GABINETE DO PREFEITO |
| 02 | 01 | GABINETE DO | PREFEITO | PREFEITO | PREFEITO | PREFEITO | 3.381.492,05 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | 2.815.163,36 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.557.162,34 |
| 3.3.90 | 3.3.90 | 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.517.422,03 | 1.517.422,03 |
| 3.3.90.93 | 3.3.90.93 | 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 71.000,00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 71.000,00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 71.000,00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 71.000,00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 71.000,00 |
| | 3.3.90.93.01 INDENIZACOES | 3.3.90.93.01 INDENIZACOES | 3.3.90.93.01 INDENIZACOES | 71.000,00 | 71.000,00 | 71.000,00 | 566.328,69 |
| 4 4.4 | DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS | 566.328,69 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | 566.328,69 | 566.328,69 |
| 4.4.90.51 | 4.4.90.51 | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES 293.668,69 | OBRAS E INSTALAÇÕES 293.668,69 | OBRAS E INSTALAÇÕES 293.668,69 | OBRAS E INSTALAÇÕES 293.668,69 | OBRAS E INSTALAÇÕES 293.668,69 |
| 4.4.90.51 .91 | 4.4.90.51 .91 | 4.4.90.51 .91 | OBRAS EM ANDAMENTO 293.668,69 | OBRAS EM ANDAMENTO 293.668,69 | OBRAS EM ANDAMENTO 293.668,69 | OBRAS EM ANDAMENTO 293.668,69 | OBRAS EM ANDAMENTO 293.668,69 |
| 4.4.90.52 | 4.4.90.52 | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 272.660,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 272.660,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 272.660,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 272.660,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 272.660,00 |
| 4.4.90.52.15 | 4.4.90.52.15 | 4.4.90.52.15 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 1.500,00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 1.500,00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 1.500,00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 1.500,00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 1.500,00 |
| 4.4.90.52.19 | 4.4.90.52.19 | 4.4.90.52.19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD 3.200,00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD 3.200,00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD 3.200,00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD 3.200,00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD 3.200,00 |
| 4.4.90.52.24 | 4.4.90.52.24 | 4.4.90.52.24 | GERAL 267.960,00 | GERAL 267.960,00 | GERAL 267.960,00 | GERAL 267.960,00 | GERAL 267.960,00 |

01 .613.513/0001-30

Balanço Exe,clclo:

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPOCATEGORIA ECONOMICA |

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | | | |
| 02 | 02 CONTROLADORIA GERAL DO | MUNICIPIO | | | |
| 02 02 | 00 CONTROLADORIA GERAL DO | MUNICÍPIO | | | 107.235,36 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | | | 104.235,36 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| | | | | | 95.822,86 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES | DIRETAS | | 95.822,86 | |
| 3.1.90.11 | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 95.822,86 | | |
| 3.1.90.11 .01 | 3.1.90.11 .01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 73.116,64 | | |
| 3.1.90.11.42 | 3.1.90.11.42 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 13.540,57 | | |
| 3.1.90.11.43 | 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO | 6.874,24 | | |
| 3.1.90.11.45 | 3.1.90.11.45 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 2.291,41 | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 8.412,50 |
| 3.3.90 | | | | 8.412,50 | |
| | APLICAÇÕES | DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL | | 8.412,50 | |
| 3.3.90.14.01 | 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | 8.292,50 | 8.412,50 | |
| 3.3.90.48 | 3.3.90.48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICA! | | 8.412,50 | |
| 3.3.90.48.90 | 3.3.90.48.90 | AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO | - 40,00 - - - - - | 8.412,50 | |
| 3.3.90.48.99 DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS 4 DESPESAS DE CAPITAL | 3.3.90.48.99 DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS 4 DESPESAS DE CAPITAL | 3.3.90.48.99 DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS 4 DESPESAS DE CAPITAL | 80,00 | 8.412,50 | |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | | | 3.000,00 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.000,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 3.000,00 | |
| 4 .4.90.52.19 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD | 4 .4.90.52.19 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD | 4 .4.90.52.19 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD | 3.000,00 | | |

Balanço Exercício,

2024

CODIGO

ESPECIFICACAO

DESDOBRO

ELEMENTO

MODALIDADE

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

E CULTURA

E CULTURA

DESPESAS CORRENTES

3.3.90.35

APLICAÇÕES

DIRETAS

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

3.3.90.35.01

3.3.90.39

3.3.90.39.57

CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU

FINAN•

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC

50.268,00

350,00

50.268,00

350,00

50.618,00

GRUPO CATEGORIA

ECONOMICA

50.618,00

50.618,00

50.618,00

01 .613.513/0001 -30

Balanço Exercício :

2024

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPOCATEGORIA | ECONOMICA |

| 02 PODER | EXECUTIVO | | | | | | |
| 02 | 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | MUNICIPAL | | | | | |
| 02 03 | 01 FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB | 01 FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB | 01 FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB | 01 FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB | 01 FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB | | 4.598.812,62 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | | 4.036.543,42 |
| 3. 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.239.417,41 | |
| 3 .1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3 .239.417,41 | | |
| 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | - - - - - - º·ºº | - - - - - - - - - - - | | |
| 3 .1.90.04.01 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | 3 .1.90.04.01 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | 3 .1.90.04.01 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | 0 ,00 | | | | |
| 3 . 1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3 . 1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3 . 1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3 . 1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2 .946.682,61 | | | |
| 3 .1 .90.11 .01 VENCIMENTOS E SALARIOS | 3 .1 .90.11 .01 VENCIMENTOS E SALARIOS | 3 .1 .90.11 .01 VENCIMENTOS E SALARIOS | 2 .521.189,39 | | | | |
| 3 .1.90.11.42 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 3 .1.90.11.42 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 3 .1.90.11.42 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 17.037,97 | | | | |
| 3.1.90.11.43 13 SALARIO | 3.1.90.11.43 13 SALARIO | 3.1.90.11.43 13 SALARIO | 213.014,24 | | | | |
| 3 .1 .90.11.45 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 3 .1 .90.11.45 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 3 .1 .90.11.45 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 71 .766,02 | | | | |
| 3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICA< | 3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICA< | 3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICA< | 123.674,99 | | | | |
| 3 .1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3 .1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3 .1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | • | 292.734,80 | | | |
| 3 .1.90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 3 .1.90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 3 .1.90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 292.734,80 | | | | |
| 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 797.126,01 | |
| 3 .3 .90 APLICAÇÕES DIRETAS | 3 .3 .90 APLICAÇÕES DIRETAS | 3 .3 .90 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 797.126,01 | | |
| 3 .3 .90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 3 .3 .90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 3 .3 .90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 497.030,30 | | | |
| 3.3.90.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC | 3.3.90.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC | 3.3.90.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC | 208.702,23 | | | | |
| 3 .3 .90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 3 .3 .90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 3 .3 .90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 18.457,98 | | | | |
| 3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 2.890,23 | | | | |
| 3 .3 .90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA | 3 .3 .90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA | 3 .3 .90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA | 7 .847,02 | | | | |
| 3 .3 .90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE | 3 .3 .90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE | 3 .3 .90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE | 61 .454,78 | | | | |
| 3 .3.90 .30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 3 .3.90 .30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 3 .3.90 .30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 5.680,44 | | | | |
| | | | 163.541,68 | | | | |
| 3 .3 .90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS 3 .3 .90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3 .3 .90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS 3 .3 .90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3 .3 .90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS 3 .3 .90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 11 .055,00 | | | |
| | | | 7.475,00 | | | | |
| 3.3.90.36.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME | 3.3.90.36.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME | 3.3.90.36.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME | 3 .580,00 | | | | |
| 3 .3 .90.36.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\ 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID | 3 .3 .90.36.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\ 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID | 3 .3 .90.36.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\ 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID | | 289.040,71 | | | |
| | | | 88.132,32 | | | | |
| 3 .3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 3.3.90.39.13 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA: | 3 .3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 3.3.90.39.13 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA: | 3 .3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 3.3.90.39.13 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA: | 11 .750,10 30.722,84 | | | | |
| 3 .3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS 3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 3 .3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS 3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 3 .3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS 3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 122.620,68 | | | | |
| 3 .3 .90.39.39 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C | 3 .3 .90.39.39 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C | 3 .3 .90.39.39 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C | 6 .093,21 | | | | |
| | | | 5 .280,00 | | | | |
| 3.3.90.39.55 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 3 .3 .90.39.59 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 3.3.90.39.55 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 3 .3 .90.39.59 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 3.3.90.39.55 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 3 .3 .90.39.59 SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | |
| | | | 941,36 | | | | |
| 3 .3 .90.39.79 TRANSPORTE ESCOLAR | 3 .3 .90.39.79 TRANSPORTE ESCOLAR | 3 .3 .90.39.79 TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 4 DESPESAS DE CAPITAL | 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | |
| | | | 23.500,20 | | | | |
| | | | | | | | 562.269,20 |
| | | | | | | 562.269,20 | |
| | | | | | 562.269,20 | | |
| | | | | 562.269,20 | | | |
| 4.4.90.52 4.4.90.52.05 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52 4.4.90.52.05 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | APARELHOS E UTENSILIOS | DOMÉSTICOS 8.900,00 8.290,00 | | | | |
| 4 .4 .90.52.18 4 .4 .90.52.19 MÁQUINAS , UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVI | 4 .4 .90.52.18 4 .4 .90.52.19 MÁQUINAS , UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVI | EQUIPAMENTOS DE | DE DAD 0 ,00 | | | | |
| 4.4.90.52.27 4 .4 .90.52.30 VEICULOS DIVERSOS VEICULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | 4.4.90.52.27 4 .4 .90.52.30 VEICULOS DIVERSOS VEICULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | 4.4.90.52.27 4 .4 .90.52.30 VEICULOS DIVERSOS VEICULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | 133.079,20 | | | | |

;) RUA DORUTEU JOSE PEREIRA

01 613 513/0001-30 · ·

Balanço Exercício :

2024

ANEXO 02 NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRO ELEMENTO MODALIDADE 02 PODER EXECUTIVO 02 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 02 03 02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DA EDUCAÇÃO - FMDE 3 DESPESAS CORRENTES 3 . 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 . 1 .90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1 .90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.01 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO 3 . 1.90.11 3 .1 .90.11 .01 3 .1.90.11.42 3 .1 .90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALARIOS FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 13 SALARIO 3 .1.90.11 .45 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 3 . 1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 .1 .90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 3 .3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 .3 .90 APLICAÇÕES DIRETAS 3 .3 .90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3 .3.90.14.01 3 .3 .90.14.02 3 .3 .90.30 3 .3.90.30.01 3.3.90.30.04 3 .3.90.30.07 3 .3.90.30.14 3 .3.90.30.15 3 .3 .90.30.16 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) DIARIAS- NO PAIS (FORA DO ESTADO) MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC GÁS ENGARRAFADO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3 .3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 3 .3 .90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEr 3 .3.90.30.23 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEr 3 .3 .90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE 3 .3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE 3 .3 .90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE(CULOS 3 .3 .90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF 3.3.90.32.04 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL 3 .3 .90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.02 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PJ 3 .3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 3 .3 .90.36.15 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGIVEIS 3 .3.90.36.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME 3.3.90.36.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS 3 .3.90.36.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\ 3 .3 .90.36.20 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 3 .3 .90.36.22 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 3 .3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC 3 .3 .90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JUR(D 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 3 .3.90.39.13 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA! 3 .3 .90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS 3 .3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS 3 .3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV 3 .3 .90.39.23 JUROS 3 .3 .90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3 .3 .90.39.39 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C 3 .3 .90.39.44 SERVIÇOS GRÁFICOS 3 .3 .90.39.55 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 3 .3.90.39.57 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC 3.3.90.39.59 SERVIÇOS BANCÁRIOS 3 .3 .90.39.78 LIMPEZA E CONSERVACAO 3.3.90.39.79 TRANSPORTE ESCOLAR 3 .3 .90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM 3 .3 .90.40.06 LOCACAO DE SOFTWARES 3 .3 .90. 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAI 3 .3.90.48.90 AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO 3 .3.90.48.99 DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FII 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3 .3 .90.92.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 3 .3 .90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.02 RESTITUI COES 4 DESPESAS DE CAPITAL 4.4 INVESTIMENTOS 677.581 ,63 164.709,26 11.019,79 2 .046,53 27.255,09 150.199,32 20.220,00 260,00 184.265,79 8.818,00 463.271 ,75 1.962,25 2.965,39 24.663,94 1.651,12 2 .060,29 14.170,69 5.643,73 7.820,49 41 ,98 71 .306,72 1.650,00 677.581,63 205.030,67 150.199,32 20.480,00 788.642,14 1.650,00 114.471 ,65 ---0 235,00 2 .500,00 1.250,00 18.860,00 19.575,00 24.275,00 7.007,00 8.014,00 32.755,65 479.073,88 132.778,48 142.483,78 28.618,48 60.484,00 7.790,00 5.680,98 47.131,73 5.604,46 5.548,00 7.600,00 4.238,70 2.615,07 5.000,00 23.500,20 11 .400,00 1.640,00 520,00 11.400,00 2 .160,00 15.457,97 15.457,97 31 ,98 31 ,98 1.032.811 ,62 1.433.367,62 GRUPO CATEGORIA ECONOMICA 2.801.931 ,04 a 2 .466. 179,24 1.032.811 ,62 1.433.367,62 335.751 ,80 335.751 ,80

01.613.513/0001-30

Balanço Exercício:

2024

CODIGO

ESPECIFICACAO

DESDOBRO

ELEMENTO

MODALIDADE

PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DA EDUCAÇÃO

- FMDE

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

APLICAÇÕES

DIRETAS

4.4.90.52

4.4.90.52.15

4.4.90.52.18

4.4.90.52.19

4.4.90.52.30

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD

VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

9.000,00

5.157,00

42.674,00

278.920,80

335.751,80

335.751,80

GRUPO CATEGORIA

ECONOMICA

335.751 ,80

2.801.931,04

335.751 ,80

01.613.513/0001-30

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 02 NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

| CODIGO | CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPOCATEGORIA ECONOMICA |

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| 02 | 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 02 | 04 | 00 SECRETARIA | MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | 50.268,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | | | | 50.268,00 |
| 3.3 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 50.268,00 |
| 3.3.90 | | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 50.268,00 | |
| 3.3.90.35 | 3.3.90.35 | 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 50.268,00 | | |
| 3.3.90.35.01 | 3.3.90.35.01 | 3.3.90.35.01 | CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINAN• | 50.268,00 | | | |

;) RUA DORUTEU JOSE PEREIRA 01.613.513/0001-30

CONSOLIDADO

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 02 -NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE Página 10

CODIGO

ESPECIFICACAO

ELEMENTO

MODALIDADE

GRUPO CATEGORIA

ECONOMICA

02 PODER EXECUTIVO 02 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02 04 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS 3 DESPESAS CORRENTES 3 . 1 3 . 1.90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS 3 . 1.90.04 3 .1.90.04.01 3 .1 .90.04.51 3 . 1.90.11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO SALARIO CONTRATO TEMPORARIO ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 445.330,34 6.818,50 3 .1.90.11 .01 3 .1 .90.11.42 3 .1.90.11.43 3 .1 .90.11.45 3 .1.90.11 .51 3 . 1.90.13 VENCIMENTOS E SALARIOS 1.142.616,00 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 94.361 , 11 13 SALARIO 101.169,92 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 60.613,84 OUTROS ADICIONAIS. VANTAGENS. GRATIFICA< 64.758,47 3 .1.90.13.01 3 .1 .90.13.02 3 . 1.90.16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS · FGTS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3 .1 .90.16.36 ADICIONAL POR PLANTAO HOSPITALAR 3 .1.90.16.76 AUXILIO MORADIA 3 .3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 .3 .90 APLICAÇÕES DIRETAS 3 .3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL DIARIAS -NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO) MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC GÁS ENGARRAFADO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO MATERIAL FARMACOLOGICO MATERIAL ODONTOLOGICO MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO MATERIAL DE COPA E COZINHA MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIE~ MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEr MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMóVE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÓNICO MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA MATERIAL HOSPITALAR MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE(CULOS MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 5.822,52 180.700, 11 2.423,60 24.000,00 36.985,00 160,00 309.628,10 52.825,00 27.196,97 465.227,46 56.866,37 1.137,00 34.040,15 2.950,55 540,00 332,20 1.150,69 50.928,26 6.338,60 38.201 ,89 2 .624,48 104,16 5.192,69 30.709,34 115.968,77 871,15 452.148,84 1.463.519,34 186.522,63 26.423,60 37.145,00 1 .202.833,83 3 .3 .90.14.01 3 .3 .90.14.02 3 .3 .90.30 3 .3 .90.30.01 3 .3 .90.30.04 3 .3 .90.30.07 3 .3 .90.30.09 3.3.90.30.1 O 3 .3.90.30.15 3.3.90.30.16 3 .3.90.30.17 3 .3 .90.30.19 3 .3.90.30.20 3 .3 .90.30.21 3 .3 .90.30.22 3 .3.90.30.23 3 .3 .90.30.24 3 .3 .90.30.25 3 .3 .90.30.26 3 .3 .90.30.28 3 .3 .90.30.36 3 .3 .90.30.39 3.3.90.30.43 3 .3 .90.36 3 .3 .90.36.02 3 .3.90.36.06 3 .3 .90.36.14 3 .3 .90.36.15 3 .3.90.36.16 3 .3 .90.36.17 3 .3 .90.36.19 3 .3.90.36.20 3.3.90.36.22 3.3.90.36.27 3 .3 .90.39 3 .3 .90.39.05 3 .3 .90.39.13 3 .3 .90.39.15 3 .3.90.39.16 3 .3 .90.39.17 3 .3.90.39.25 3 .3.90.39.29 3.3.90.39.30 3 .3 .90.39.39 3 .3.90.39.44 3 .3.90.39.48 3 .3.90.39.50 3 .3 .90.39.59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PI SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 115.453,70 80,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGIVEIS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO$ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\ FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊCNICC OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURID SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VE(CULOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C SERVIÇOS GRÁFICOS SEGUROS EM GERAL SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGIC SERVIÇOS BANCÁRIOS 11 .050,46 4 .800,00 3.528,00 9.495,00 8.209,00 29.730,00 9.817,00 12.859,00 25.885,24 4 .950,00 9.600,00 31 .313,00 32.914,20 2.060,00 7,48 53.802,77 376,77 2.493,02 17.481,00 15.359,89 234.753,04 4 .044,36 432.430,53 2.128.614,41 1 .809.485,64 2 .128.614,41 1 .809.485,64 3.963.302,09 3 .938.100,05

DESDOBRO

"~ 01.613.513/0001-30

Balanço Exerclcio:

2024

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPOCATEGORIA ECONOMICA |

| 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | | | |
| 02 04 02 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 3.963.302,09 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORRENTES | 3.938.100,05 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.809.485,64 | 1.809.485,64 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.809.485,64 | 1.809.485,64 | 1.809.485,64 |
| 3.3.90.39 | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID LIMPEZA ECONSERVACAO 23.275,00 | 432.430,53 | 432.430,53 | 432.430,53 |
| 3.3.90.39.78 | 3.3.90.39.78 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO 298,00 | 298,00 | 298,00 | 298,00 |
| 3.3.90.48 3.3.90.48.90 | 3.3.90.48 3.3.90.48.90 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICA! AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI! 11.395,00 2.360,00 | 13.755,00 | 13.755,00 | 13.755,00 |
| 3.3.90.92 3.3.90.92.39 | 3.3.90.92 3.3.90.92.39 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.569,58 | 7.569,58 | 7.569,58 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 4 DESPESAS DE CAPITAL | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 7.569,58 | 25.202,04 | 25.202,04 | 25.202,04 |
| 4.4 INVESTIMENTOS | 4.4 INVESTIMENTOS | 4.4 INVESTIMENTOS | 25.202,04 | 25.202,04 | 25.202,04 |
| 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 25.202,04 | 25.202,04 | 25.202,04 |
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.202,04 | 25.202,04 | 25.202,04 |
| 4.4.90.52.05 APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS 350,00 | 4.4.90.52.05 APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS 350,00 | 4.4.90.52.05 APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS 350,00 | 4.4.90.52.05 APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS 350,00 | | |
| 4.4.90.52.08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MÉI | 4.4.90.52.08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MÉI | 4.4.90.52.08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MÉI | 6.182,34 | 6.182,34 | 6.182,34 |
| 4.4.90.52.18 MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVI | 4.4.90.52.18 MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVI | 4.4.90.52.18 MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVI | 11.149,70 4.700,00 | 11.149,70 4.700,00 | 11.149,70 4.700,00 |
| 4.4.90.52.20 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE | 4.4.90.52.20 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE | 4.4.90.52.20 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE | | | |
| ES | ES | ES | 2.820,00 | 2.820,00 | 2.820,00 |

01.613.513/0001-30

Balanço Exercí cio:

2024

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | DESDOBRO | ELEMENTO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPOCATEGORIA ECONOMICA | GRUPOCATEGORIA ECONOMICA |

| 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |
| 02 04 | 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | HOSPITAL MUNICIPAL | 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.270.837,35 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | 1.269.560,35 |
| 3.1 | PESSOAL | PESSOAL | PESSOAL | PESSOAL | PESSOAL | PESSOAL | PESSOAL | 1.019.854,11 | |
| 3.1.90 | E ENCARGOS SOCIAIS | APLICAÇÕES DIRETAS | E ENCARGOS SOCIAIS | E ENCARGOS SOCIAIS | E ENCARGOS SOCIAIS | E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| | | | | | | 1.019.854,11 | 1.019.854,11 | 1.019.854,11 | 1.019.854,11 |
| 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 234.182,59 | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 234.182,59 | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 234.182,59 | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 234.182,59 | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 234.182,59 | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 234.182,59 | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 234.182,59 | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 234.182,59 | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 234.182,59 | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 234.182,59 |
| 3.1.90.04.01 | 3.1.90.04.01 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO 234.182,59 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO 234.182,59 | | | | | | |
| 3.1.90.11 | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 521 .824,37 | 521 .824,37 | | | | |
| 3.1.90.11.01 | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | VENCIMENTOS E SALARIOS | 437.484,42 | 437.484,42 | | | | |
| 3.1.90.11.42 | 3.1.90.11.42 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 27.732,21 | 27.732,21 | | | | |
| 3.1.90.11.43 | 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO | 13 SALARIO | 33.239,94 | 33.239,94 | | | | |
| 3.1.90.11.45 | 3.1.90.11.45 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 23.367,80 | 23.367,80 | | | | |
| 3.1.90.13 | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 3.1.90.13.02 | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 36.048,56 | 36.048,56 | | | | |
| 3.1.90.16 | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 219.791,60 | 219.791,60 | | | | |
| 3.1.90.16.36 | 3.1.90.16.36 | ADICIONAL POR PLANTAO HOSPITALAR | ADICIONAL POR PLANTAO HOSPITALAR | 219.791,60 | 219.791,60 | | | | |
| 3.1.90.92 | 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCiCIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCiCIOS ANTERIORES | 8.006,99 | 8.006,99 | | | | |
| 3.1.90.92.13 | 3.1.90.92.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | OBRIGACOES PATRONAIS | 8.006,99 | 8.006,99 | | | | |
| 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 249.706,24 | 249.706,24 | 249.706,24 | 249.706,24 |
| 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 249.706,24 | 249.706,24 | 249.706,24 | 249.706,24 |
| MATERIAL DE CONSUMO 150.580,92 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO 150.580,92 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO 150.580,92 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO 150.580,92 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO 150.580,92 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO 150.580,92 3.3.90.30 | | | | |
| GÁS ENGARRAFADO 1.168,00 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO 1.168,00 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO 1.168,00 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO 1.168,00 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO 1.168,00 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO 1.168,00 3.3.90.30.04 | | | | |
| MATERIAL FARMACOLOGICO 57.237,78 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLOGICO 57.237,78 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLOGICO 57.237,78 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLOGICO 57.237,78 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLOGICO 57.237,78 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLOGICO 57.237,78 3.3.90.30.09 | | | | |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE 525,69 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE 525,69 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE 525,69 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE 525,69 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE 525,69 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE 525,69 3.3.90.30.16 | | | | |
| MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEt 8.569,60 3.3.90.30.23 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEt 8.569,60 3.3.90.30.23 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEt 8.569,60 3.3.90.30.23 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEt 8.569,60 3.3.90.30.23 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEt 8.569,60 3.3.90.30.23 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEt 8.569,60 3.3.90.30.23 | | | | |
| MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE 7.145,27 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE 7.145,27 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE 7.145,27 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE 7.145,27 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE 7.145,27 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE 7.145,27 3.3.90.30.24 | | | | |
| MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE 700,00 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE 700,00 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE 700,00 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE 700,00 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE 700,00 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE 700,00 3.3.90.30.25 | | | | |
| MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 900,00 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 900,00 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 900,00 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 900,00 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 900,00 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 900,00 3.3.90.30.26 | | | | |
| MATERIAL LABORATORIAL 17.843,97 3.3.90.30.35 | MATERIAL LABORATORIAL 17.843,97 3.3.90.30.35 | MATERIAL LABORATORIAL 17.843,97 3.3.90.30.35 | MATERIAL LABORATORIAL 17.843,97 3.3.90.30.35 | MATERIAL LABORATORIAL 17.843,97 3.3.90.30.35 | MATERIAL LABORATORIAL 17.843,97 3.3.90.30.35 | | | | |
| MATERIAL HOSPITALAR MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO$ 52.195,73 4.294,88 3.3.90.30.36 3.3.90.30.39 | MATERIAL HOSPITALAR MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO$ 52.195,73 4.294,88 3.3.90.30.36 3.3.90.30.39 | MATERIAL HOSPITALAR MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO$ 52.195,73 4.294,88 3.3.90.30.36 3.3.90.30.39 | MATERIAL HOSPITALAR MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO$ 52.195,73 4.294,88 3.3.90.30.36 3.3.90.30.39 | MATERIAL HOSPITALAR MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO$ 52.195,73 4.294,88 3.3.90.30.36 3.3.90.30.39 | MATERIAL HOSPITALAR MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO$ 52.195,73 4.294,88 3.3.90.30.36 3.3.90.30.39 | | | | |
| 32.845,72 | 32.845,72 | 32.845,72 | 32.845,72 | 32.845,72 | 32.845,72 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA 3.3.90.36 | | | | |
| SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1.971,86 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1.971,86 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1.971,86 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1.971,86 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1.971,86 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1.971,86 3.3.90.36.06 | | | | |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 1.960,00 17.058,00 3.3.90.36.16 3.3.90.36.20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 1.960,00 17.058,00 3.3.90.36.16 3.3.90.36.20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 1.960,00 17.058,00 3.3.90.36.16 3.3.90.36.20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 1.960,00 17.058,00 3.3.90.36.16 3.3.90.36.20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 1.960,00 17.058,00 3.3.90.36.16 3.3.90.36.20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 1.960,00 17.058,00 3.3.90.36.16 3.3.90.36.20 | | | | |
| SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1.412,00 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1.412,00 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1.412,00 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1.412,00 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1.412,00 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1.412,00 3.3.90.36.22 | | | | |
| SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC 10.443,86 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC 10.443,86 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC 10.443,86 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC 10.443,86 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC 10.443,86 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC 10.443,86 3.3.90.36.27 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR(D 54.997,76 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR(D 54.997,76 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR(D 54.997,76 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR(D 54.997,76 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR(D 54.997,76 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR(D 54.997,76 3.3.90.39 | | | | |
| 3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 50.868,15 | 3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 50.868,15 | 3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 50.868,15 | 3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 50.868,15 | 3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 50.868,15 | 3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 50.868,15 | | | | |
| 3.3.90.39.59 3.3.90.92 SERVIÇOS BANCÁRIOS 1.359,61 DESPESAS DE EXERC(CIOS ANTERIORES | 3.3.90.39.59 3.3.90.92 SERVIÇOS BANCÁRIOS 1.359,61 DESPESAS DE EXERC(CIOS ANTERIORES | 3.3.90.39.59 3.3.90.92 SERVIÇOS BANCÁRIOS 1.359,61 DESPESAS DE EXERC(CIOS ANTERIORES | 3.3.90.39.59 3.3.90.92 SERVIÇOS BANCÁRIOS 1.359,61 DESPESAS DE EXERC(CIOS ANTERIORES | 3.3.90.39.59 3.3.90.92 SERVIÇOS BANCÁRIOS 1.359,61 DESPESAS DE EXERC(CIOS ANTERIORES | 3.3.90.39.59 3.3.90.92 SERVIÇOS BANCÁRIOS 1.359,61 DESPESAS DE EXERC(CIOS ANTERIORES | | | | |
| 3.3.90.92.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 4 DESPESAS DE CAPITAL 11.281,84 | 3.3.90.92.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 4 DESPESAS DE CAPITAL 11.281,84 | 3.3.90.92.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 4 DESPESAS DE CAPITAL 11.281,84 | 3.3.90.92.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 4 DESPESAS DE CAPITAL 11.281,84 | 3.3.90.92.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 4 DESPESAS DE CAPITAL 11.281,84 | 3.3.90.92.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 4 DESPESAS DE CAPITAL 11.281,84 | | | | |
| | | | | | | 1.277,00 | 1.277,00 | 1.277,00 | 1.277,00 |
| 4.4 INVESTIMENTOS | 4.4 INVESTIMENTOS | 4.4 INVESTIMENTOS | 4.4 INVESTIMENTOS | 4.4 INVESTIMENTOS | 4.4 INVESTIMENTOS | 1.277,00 | 1.277,00 | 1.277,00 | 1.277,00 |
| 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 1.277,00 | 1.277,00 | 1.277,00 | 1.277,00 |
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.277,00 | 1.277,00 | 1.277,00 | 1.277,00 |
| 4.4.90.52.05 APARELHOS E UTENS(LIOS DOMÉSTICOS 1.260,00 | 4.4.90.52.05 APARELHOS E UTENS(LIOS DOMÉSTICOS 1.260,00 | 4.4.90.52.05 APARELHOS E UTENS(LIOS DOMÉSTICOS 1.260,00 | 4.4.90.52.05 APARELHOS E UTENS(LIOS DOMÉSTICOS 1.260,00 | 4.4.90.52.05 APARELHOS E UTENS(LIOS DOMÉSTICOS 1.260,00 | 4.4.90.52.05 APARELHOS E UTENS(LIOS DOMÉSTICOS 1.260,00 | | | | |
| 4.4.90.52.08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS(LIOS MÉI 17,00 | 4.4.90.52.08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS(LIOS MÉI 17,00 | 4.4.90.52.08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS(LIOS MÉI 17,00 | 4.4.90.52.08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS(LIOS MÉI 17,00 | 4.4.90.52.08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS(LIOS MÉI 17,00 | 4.4.90.52.08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS(LIOS MÉI 17,00 | | | | |

RUA DORUTEU JOSE PEREIRA ..;.~0 01 .613.513/0001-30

Balanço Exercí cio:

2024

Pág ina 13

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO ELEMENTO | | MODALIDADE | GRUPOCATEGORIA | ECONOMICA | |

| 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |
| 02 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTA | 02 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTA | 02 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTA | 02 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTA | 02 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTA | 02 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTA | 02 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTA | 02 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTA |
| 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 4.590.090,45 | |
| 3 DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORRENTES | 2.005.109,52 | |
| 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 454.611 ,03 | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 454.611 ,03 | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 454.611 ,03 | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 454.611 ,03 | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 454.611 ,03 | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 454.611 ,03 | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 454.611 ,03 | |
| 3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 454.611 ,03 | | | |
| | | | | | | | |
| 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.01 3.1 .90.11 | SALARIO CONTRATO VENCIMENTOS E VANTAGENS | 150.759,73 CIVIL | 303.851 ,30 | | | | |
| 3.1.90.11 .01 VENCIMENTOS E SALARIOS | 3.1.90.11 .01 VENCIMENTOS E SALARIOS | 249.044,75 | | | | | |
| 3.1.90.11.42 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 3.1.90.11.42 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 24.910,72 | | | | | |
| 3.1.90.11.43 13 SALARIO | 3.1.90.11.43 13 SALARIO | 22.774,87 | | | | | |
| 3.1.90.11 .45 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 3.1.90.11 .45 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 7.120,96 | | | | | |
| 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.550.498,49 | 1.550.498,49 | 1.550.498,49 | |
| 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 1.550.498,49 | 1.550.498,49 | 1.550.498,49 | |
| 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 13.482,50 | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 13.482,50 | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 13.482,50 | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 13.482,50 | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 13.482,50 | | | |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | 13.192,50 | | | | | |
| 3.3.90.14.02 | DIARIAS- NO PAIS (FORA DO ESTADO) | 290,00 | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 724.918,69 | | | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC | 343.618,33 | | | | | |
| 3.3.90.30.11 3.3.90.30.24 | MATERIAL QUIMICO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE | 2.896,40 135.296,58 | | | | | |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE | 49.492,18 | | | | | |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 45.785,00 | | | | | |
| 3.3.90.30.28 | | | | | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 2.208,00 128.319,90 | | | | | |
| 3.3.90.30.42 | FERRAMENTAS | 17.302,30 | | | | | |
| 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 90.336,00 | | | | |
| 3.3.90.35.01 | CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINAN• | 90.336,00 | | | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 5.500,00 | 322.315,00 -- | | | | |
| 3.3.90.36.06 3.3.90.36.19 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 41 .425,00 | | | | | |
| 3.3.90.36.20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMó, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 8.745,00 | | | | | |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 121.080,00 | | | | | |
| | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC | 145.565,00 | | | | | |
| 3.3.90.36.27 | | | | | | | |
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID | 384.286,30 | | | | |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 28.028,28 | | | | | |
| 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA: | 50.000,00 | | | | | |
| 3.3.90.39.13 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMó, | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMó, | | | | | |
| 3.3.90.39.14 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS | 4.900,00 | | | | | |
| 3.3.90.39.15 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS | 55.047,92 | | | | | |
| | SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTIF | 7.200,00 | | | | | |
| 3.3.90.39.36 | | | | | | | |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS GRÁFICOS FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 2.217,00 3.280,00 | | | | | |
| 3.3.90.39.55 3.3.90.39.57 | | 1.458,23 | | | | | |
| | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC | 194.186,87 | | | | | |
| 3.3.90.39.74 | DESPESA C/ ILUMINACAO | DESPESA C/ ILUMINACAO | | | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAI | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAI | | | | | |
| 3.3.90.48.90 | | 1.280,00 | 15.160,00 --- -- | | | | |
| 3.3.90.48.99 | AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI! | 13.880,00 | | | | | |
| 4 DESPESAS | | | | | | | |
| | DE CAPITAL | DE CAPITAL | | | | 2.584.980,93 | |
| 4.4 | | | | | 2.584.980,93 | | |
| | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | | 2.584.980,93 | | | |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.584.980,93 | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES ESTUDOS E PROJETOS | 14.014,14 | | | | | |
| 4.4.90.51 .80 | | | | | | | |
| | OBRAS EM ANDAMENTO | OBRAS EM ANDAMENTO | | | | | |
| 4.4.90.51 .91 | | 2.570.966,79 | | | | | |

Balanço Exercício :

W RUA DORUTEU JOSE PEREIRA - r 01 .613.513/0001-30

2024

CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRO ELEMENTO MODALIDADE 02 PODER EXECUTIVO 02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 3 DESPESAS CORRENTES 3 . 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS 3 . 1.90 3 . 1.90.04 3.1.90.04.01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO SALARIO CONTRATO TEMPORARIO 3.1 .90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 .01 VENCIMENTOS E SALARIOS 3 .1.90.11 .42 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 3 .1.90.11.43 13 SALARIO 3 .1.90.11.45 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 3 . 1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 .1 .90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 3 . 1 .90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 3 .1.90.91.08 SENTENCA JUDICIAL -ATIVO CIVIL 3 . 1 .90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3 .1 .90.92.13 OBRIGACOES PATRONAIS 3 .2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA APLICAÇÕES DIRETAS 3 .2 .90 3 .2 .9021 3 .2 .90.21 .01 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL 3 .3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 .3 .90 APLICAÇÕES DIRETAS 3 .3 .90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.01 3 .3 .90.14.02 3 .3 .90.30 3 .3 .90.30.01 3 .3 .90.30.04 3 .3.90.30.07 3 .3 .90.30.16 3 .3 .90.30.17 3 .3 .90.30.19 3 .3 .90.30.20 3 .3 .90.30.21 3 .3.90.30.22 3 .3 .90.30.23 3 .3.90.30.24 3 .3 .90.30.25 3 .3 .90.30.26 3.3.90.30.28 3 .3 .90.30.39 3 .3 .90.30.42 3 .3 .90.32 3 .3 .90.32.05 3 .3 .90.35 3 .3.90.35.01 3 .3 .90.36 3 .3 .90.36.06 3 .3 .90.36.14 3 .3 .90.36.15 3 .3 .90.36.16 3 .3.90.36.17 3 .3 .90.36.19 3 .3.90.36.20 3 .3.90.36.22 3 .3 .90.36.27 3.3.90.36.33 3 .3 .90.36.40 3 .3 .90.39 3 .3 .90.39.01 3 .3.90.39.05 3 .3 .90.39.13 3 .3.90.39.14 3 .3.90.39.15 3 .3.90.39.16 3 .3.90.39.17 3 .3.90.39.20 3 .3 .90.39.23 3 .3 .90.39.25 DIARIAS -NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO) MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC GÁS ENGARRAFADO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALA( MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO MATERIAL DE COPA E COZINHA MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIE~ MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEr MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS FERRAMENTAS MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINAN· OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\ FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURID ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV FESTIVIDADES E HOMENAGENS JUROS ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS 32.300,00 355.543,58 44.264,12 31 .772,22 10.772,23 339.300,89 27.000,00 51 .623,48 414.197,27 20.062,50 130,00 33.058,40 2 .929,00 15.691 ,77 51 .674,41 7.249,93 1.464,90 266,94 4 .032,35 66.026,55 6 .351 ,79 11 .275,36 5.657,00 5.454,90 255,36 116.273,85 960,20 8.727,13 32.300,00 442.352,15 339.300,89 27.000,00 51 .623,48 414.197,27 20.192,50 328.622,71 8 .727,13 80.424,00 80.424,00 6.220,00 9.945,00 20.179,90 5.980,00 5.921,00 17.865,00 11 .232,00 3.910,00 17.657,00 5.000,00 700,00 1.458,76 334.642,00 646.534,25 25,43 18.749,00 41 .070,61 10.200,00 15.000,00 5.690,26 0 ,00 104.609,90 1 .388. 133,34 892.576,52 414.197,27 2 .443.069,00 GRUPO CATEGORIA ECONOMICA 892.576,52 414.197,27 2.443.069,00 4.276. 733,26 3.749.842,79

01.613.51310001-30

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 02NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

| CODIGO | | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPOCATEGORIA | ECONOMICA |

| PODER | 02 | EXECUTIVO | | | | | |
| 02 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | EFINANÇAS- | | | | |
| 02 06 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFINANÇAS - | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFINANÇAS - | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFINANÇAS - | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFINANÇAS - | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFINANÇAS - | | 4.276.733,26 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | | 3.749.842,79 |
| 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.443.069,00 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.443.069,00 | | |
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID | 1.388.133,34 | | | |
| 3.3.90.39.29 | | SERVIÇOS DE ENERGIA | | | | | |
| | | SERVIÇOS DE ÁGUA | 86.492,84 377,72 | | | | |
| 3.3.90.39.30 3.3.90.39.34 SERVIÇO DE SELEÇÃO ETREINAMENTO | 3.3.90.39.30 3.3.90.39.34 SERVIÇO DE SELEÇÃO ETREINAMENTO | 3.3.90.39.30 3.3.90.39.34 SERVIÇO DE SELEÇÃO ETREINAMENTO | 630,00 | | | | |
| 3.3.90.39.39 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 3.3.90.39.39 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 3.3.90.39.39 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | {EXCETO C 38.948,52 | | | | |
| 3.3.90.39.44 | | SERVIÇOS GRÁFICOS | 41 .157,95 | | | | |
| 3.3.90.39.45 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 3.3.90.39.45 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 3.3.90.39.45 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 763,10 | | | | |
| 3.3.90.39.57 | | SERVIÇO DE APOIO | TÉCNICC 84.431,92 | | | | |
| 3.3.90.39.59 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 3.3.90.39.59 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 3.3.90.39.59 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 13.720,94 | | | | |
| | | | 1.440,04 | | | | |
| 3.3.90.39.68 3.3.90.39.71 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUB | 3.3.90.39.68 3.3.90.39.71 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUB | 3.3.90.39.68 3.3.90.39.71 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUB | 46.800,00 | | | | |
| 3.3.90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOM | 3.3.90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOM | 3.3.90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOM | 3.3.90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOM | 104.050,54 | | | |
| 3.3.90.40.06 LOCACAO DE SOFTWARES | 3.3.90.40.06 LOCACAO DE SOFTWARES | 3.3.90.40.06 LOCACAO DE SOFTWARES | 54.007,00 | | | | |
| 3.3.90.40.21 AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO | 3.3.90.40.21 AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO | 3.3.90.40.21 AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO | 2.158,54 | | | | |
| 3.3.90.40.22 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIC | 3.3.90.40.22 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIC | 3.3.90.40.22 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIC | 36.000,00 | | | | |
| 3.3.90.40.23 DIGITALIZACAO, OUTSOURCING DE IMPRESSA( | 3.3.90.40.23 DIGITALIZACAO, OUTSOURCING DE IMPRESSA( | 3.3.90.40.23 DIGITALIZACAO, OUTSOURCING DE IMPRESSA( | 11.885,00 | | | | |
| 3.3.90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | 3.3.90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | 3.3.90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | | 194.976,05 | | | |
| 3.3.90.47.02 IMPOSTOS/ PROPRIEDADE PREDIAL ETERRITC | 3.3.90.47.02 IMPOSTOS/ PROPRIEDADE PREDIAL ETERRITC | 3.3.90.47.02 IMPOSTOS/ PROPRIEDADE PREDIAL ETERRITC | 180,81 194.795,24 | | | | |
| 3.3.90.47.15 PIS/PASEP | 3.3.90.47.15 PIS/PASEP | 3.3.90.47.15 PIS/PASEP | | 3.640,00 | | | |
| 3.3.90. 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FfSICAl | 3.3.90. 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FfSICAl | 3.3.90. 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FfSICAl | | | | | |
| 3.3.90.48.90 AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO | 3.3.90.48.90 AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO | 3.3.90.48.90 AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO | 160,00 | | | | |
| 3.3.90.48.99 3.3.90.92 DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS Fll DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.3.90.48.99 3.3.90.92 DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS Fll DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.3.90.48.99 3.3.90.92 DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS Fll DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.480,00 | 13.105,87 | | | |
| 3.3.90.92.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 3.3.90.92.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 3.3.90.92.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 13.105,87 | 196.586,96 | | | |
| 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES 3.3.90.93.02 RESTITUICOES | 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES 3.3.90.93.02 RESTITUICOES | 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES 3.3.90.93.02 RESTITUICOES | | | | | |
| | | | 196.586,96 | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 4 DESPESAS DE CAPITAL | 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 526.890,47 |
| 4.4 INVESTIMENTOS | 4.4 INVESTIMENTOS | 4.4 INVESTIMENTOS | | | | | |
| 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 67.132,66 | | |
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 67.132,66 | | | |
| 4.4.90.52.03 APARELHOS EEQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ | 4.4.90.52.03 APARELHOS EEQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ | 4.4.90.52.03 APARELHOS EEQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ | 6.270,00 | | | | |
| 4.4.90.52.15 MÁQUINAS EEQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 4.4.90.52.15 MÁQUINAS EEQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 4.4.90.52.15 MÁQUINAS EEQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 750,00 | | | | |
| 4.4.90.52.17 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO EFOTO | 4.4.90.52.17 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO EFOTO | 4.4.90.52.17 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO EFOTO | 3.400,00 | | | | |
| 4.4.90.52.18 MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVI | 4.4.90.52.18 MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVI | 4.4.90.52.18 MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVI | 11.172,66 | | | | |
| 4.4.90.52.19 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD 4.4.90.52.20 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES EUTENSILIOS DE ES | 4.4.90.52.19 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD 4.4.90.52.20 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES EUTENSILIOS DE ES | 4.4.90.52.19 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD 4.4.90.52.20 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES EUTENSILIOS DE ES | 42.040,00 | | | | |
| 4.6 AMORTIZAÇÃO DA DfVIDA | 4.6 AMORTIZAÇÃO DA DfVIDA | 4.6 AMORTIZAÇÃO DA DfVIDA | | | | 459.757,81 | |
| 4.6.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 4.6.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 4.6.90 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 459.757,81 | | |
| 4.6.90. 71 PRINCIPAL DA D[VIDA CONTRATUAL RESGATADO 4.6.90.71.01 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL | 4.6.90. 71 PRINCIPAL DA D[VIDA CONTRATUAL RESGATADO 4.6.90.71.01 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL | 4.6.90. 71 PRINCIPAL DA D[VIDA CONTRATUAL RESGATADO 4.6.90.71.01 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL | 459.757,81 | 459.757,81 | | | |

01.613.513/0001-30

Balanço Exerclcio:

2024

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPOCATEGORIA | ECONOMICA |

| 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |
| | 02 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 02 07 | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 750.624,92 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | | 750.624,92 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 264.395,33 | |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | | 264.395,33 | | |
| 3.1.90.04 | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 20.400,00 | | | |
| 3.1.90.04.01 | 3.1.90.04.01 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | 20.400,00 | | | | |
| 3.1.90.11 | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- | PESSOAL CIVIL | 243.995,33 | | | |
| 3.1.90.11.01 | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 204.473,68 | | | | |
| 3.1 .90.11.42 | 3.1 .90.11.42 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 17.027,46 17.720,09 | | | | |
| 3.1.90.11 .43 | 3.1.90.11 .43 | 13 SALARIO FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | |
| 3.1.90.11.45 | 3.1.90.11.45 | | 4.774,10 | | | | |
| 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 486.229,59 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | 486.229,59 | 486.229,59 | 486.229,59 | 486.229,59 |
| 3.3.90.04 | 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 104.676,28 | | | |
| 3.3.90.04.01 | 3.3.90.04.01 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | 89.144,27 | | | | |
| 3.3.90.04.13 | 3.3.90.04.13 | 13 SALARIO- CONTRATO TEMPORARIO | 8.001,33 | | | | |
| 3.3.90.04.14 | 3.3.90.04.14 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATC | 1.882,68 | | | | |
| 3.3.90.04.52 | 3.3.90.04.52 | FERIAS VENCIDAS/ PROPORCIONAIS - CONTRA' | 5.648,00 | | | | |
| 3.3.90.14 | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - | | 845,00 | | | |
| | | CIVIL | 845,00 | | | | |
| 3.3.90.14.01 3.3.90.18 | 3.3.90.14.01 3.3.90.18 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 96.000,00 | | | |
| 3.3.90.18.01 3.3.90.30 | 3.3.90.18.01 3.3.90.30 | BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTES | 96.000,00 | | | | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | | 17.172,62 | | | |
| 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 889,06 | | | | |
| 3.3.90.30.23 | 3.3.90.30.23 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEt | 8.230,00 | | | | |
| 3.3.90.30.24 | 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE | | | | | |
| 3.3.90.32 | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF | 8.053,56 | 59.275,97 | | | |
| 3.3.90.32.03 | 3.3.90.32.03 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 58.478,97 | | | | |
| 3.3.90.32.05 3.3.90.33 | 3.3.90.32.05 3.3.90.33 | SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 797,00 | 67.110,00 | | | |
| 3.3.90.33.01 | 3.3.90.33.01 | PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO | ESTAD< 67.110,00 | 20.112,00 | | | |
| 3.3.90.35 3.3.90.35.01 | 3.3.90.35 3.3.90.35.01 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU | FINAN• 20.112,00 | | | | |
| 3.3.90.36.14 | 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGIVEIS | 3.600,00 | | | | |
| 3.3.90.36.15 | 3.3.90.36.15 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME | 520,00 | | | | |
| 3.3.90.36.16 | 3.3.90.36.16 | | 1.050,00 | | | | |
| 3.3.90.36.20 | 3.3.90.36.20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 360,00 | | | | |
| | | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC | 1.135,00 | | | | |
| 3.3.90.36.27 3.3.90.36.46 | 3.3.90.36.27 3.3.90.36.46 | DIARIAS A CONSELHEIROS | | | | | |
| 3.3.90.39 | 3.3.90.39 | JURID | 520,00 | | | | |
| 3.3.90.39.29 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 3.3.90.39.29 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | PESSOA | | 112.894,86 | | | |
| | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 3.707,97 | | | | |
| 3.3.90.39.30 | 3.3.90.39.30 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 377,72 1.566,73 | | | | |
| 3.3.90.39.34 3.3.90.39.39 | 3.3.90.39.34 3.3.90.39.39 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO | C 555,24 | | | | |
| 3.3.90.39.46 | 3.3.90.39.46 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 12.020,20 | | | | |
| 3.3.90.39.57 | 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC | | | | | |
| | | | 125,00 | | | | |
| 3.3.90.39.58 3.3.90.92 | 3.3.90.39.58 3.3.90.92 | HOSPEDAGENS | 94.542,00 | | | | |
| | | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES PJ | | | | | |
| | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - | 957,86 | 957,86 | | | |
| 3.3.90.92.39 | 3.3.90.92.39 | | | | | | |

01.613.513/0001-30

Balanço Exe,clcloc

2024

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPOCATEGORIA | ECONOMICA |

| 02 PODER | EXECUTIVO | | | | | |
| 02 07 SECRETARIA | MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| 02 07 01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | | | | |
| 3 | | | | | | 489.052,70 |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | 479.272,43 |
| 3.1 PESSOAL E ENCARGOS | SOCIAIS | | | | 202.312,37 | |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 94.075,17 | 202.312,37 | | |
| 3.1.90.04 3 .1.90.04.01 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | 94.075,17 | 94.075,17 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | CIVIL | 91 .358,30 | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 71 .452,57 | | | | |
| 3.1.90.11.42 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 7.126,37 | | | | |
| 3 .1.90.11.43 | 13 SALARIO | 7.308,88 | | | | |
| 3.1.90.11 .45 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 5.470,48 | | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 16.878,90 | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 16.878,90 | | | | |
| 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 276.960,06 | |
| 3.3.90 APLICAÇÕES | DIRETAS | | | | | |
| | | | | 276.960,06 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 17.850,00 | | | |
| 3 .3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | 17.305,00 | | | | |
| 3 .3.90.14.02 | DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO) | 545,00 | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 128.807,60 | | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC | 42.340,56 | | | | |
| 3 .3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO | 145,00 17.831,21 | | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| 3.3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 2.596,02 | | | | |
| 3 .3.90.30.15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN | 2.097,85 | | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 22.806,97 | | | | |
| 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 2.905,46 | | | | |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 2.082,81 | | | | |
| 3 .3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIE~ | 18.168,30 | | | | |
| 3 .3.90.30.23 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEr | 719,64 | | | | |
| 3 .3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE | 50,94 | | | | |
| | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | | | | | |
| 3.3.90.30.39 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF | 17.062,84 | 29.900,95 | | | |
| 3.3.90.32.03 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 29.546,16 | | | | |
| 3 | MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL | 354,79 | | | | |
| .3.90.32.04 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 34.507,00 | | | |
| 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 15.000,00 | | | | |
| 3.3.90.36.15 3 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGIVEIS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 355,00 2.540,00 | | | | |
| .3.90.36.16 3 .3.90.36.19 | EQUIPAME MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\ | | | | | |
| | | 3.190,00 | | | | |
| 3 .3.90.36.20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 7.485,00 | | | | |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | |
| 3.3.90.36.23 | | 3.480,00 | | | | |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇOS DOMÉSTICOS | 55,00 | | | | |
| 3.3.90.39 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC JURID | 2.402,00 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | 61 .924,01 | | | |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 37.100,00 4.735,00 | | | | |
| 3 .3.90.39.15 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VE(CULOS MÓV | 5.405,61 600,00 | | | | |
| 3 .3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2.975,81 | | | | |
| 3.3.90.39.29 3 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 755,67 | | | | |
| | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO | 1.076,88 | | | | |
| .3.90.39.30 3.3.90.39.39 | SERVIÇOS GRÁFICOS | C 786,00 | | | | |
| 3.3.90.39.44 3 .3.90.39.46 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 5.060,00 | | | | |
| 3 .3.90.39.53 | SERVICOS DE ASSISTENCIA | 2.000,00 | | | | |
| | SOCIAL SERVIÇOS BANCÁRIOS | 1.429,04 | | | | |
| 3.3.90.39.59 3.3.90.48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | FISICA! | 2.640,00 | | | |
| 3 .3.90.48.90 | PESSOAS AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO | 1.960,00 | | | | |
| | | 680,00 | | | | |
| 3.3.90.48.99 | DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | FI! | | | | |
| 3.3.90.92 3.3.90.92.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 1.330,50 | 1.330,50 | | | |
| 4 | | | | | | |
| DESPESAS | | | | | | |
| | DE CAPITAL | | | | | 9.780,27 |
| 4.4 | | | | | | |
| | | | | | 9.780,27 | |
| | INVESTIMENTOS | | | | | |
| | | | | 9.780,27 | | |
| | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | |
| 4.4.90 | | | 9.780,27 | | | |
| 4.4.90.52 | E MATERIAL PERMANENTE | 125,27 | | | | |
| 4 | EQUIPAMENTOS | | | | | |
| .4.90.52.05 4.4.90.52.19 EQUIPAMENTOS | APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS DE PROCESSAMENTO | DE DAD 9.655,00 | | | | |

01.613.51310001-30

Balanço Exerclcio:

2024

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | | GRUPOCATEGORIA ECONOMICA |

| 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |
| 02 08 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE ERECURSOS | 02 08 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE ERECURSOS | 02 08 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE ERECURSOS | 02 08 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE ERECURSOS | 02 08 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE ERECURSOS | 02 08 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE ERECURSOS | 02 08 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE ERECURSOS |
| 02 08 00 | SEC.MUN. DE | AGRICULTURA | | | | 343.445,49 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORRENTES | 343.445,49 |
| 3.1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 3.1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 3.1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 3.1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 3.1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 241.457,13 | |
| 3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 241.457,13 | | |
| 3.1 .90.11 VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 3.1 .90.11 VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 3.1 .90.11 VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 3.1 .90.11 VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 241.457,13 | | |
| 3.1.90.11.01 | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS ESALARIOS | 195.598,73 | | | |
| 3.1.90.11.42 | 3.1.90.11.42 | FERIAS VENCIDAS EPROPORCIONAIS | 22.369,31 | | | |
| 3.1.90.11.43 | 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO | 16.916,82 | | | |
| 3.1.90.11.45 | 3.1.90.11.45 | FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL | 6.572,27 | | | |
| 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 101.988,36 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | 101.988,36 | | |
| 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 175,00 | | |
| 3.3.90.14.01 | 3.3.90.14.01 | DIARIAS- NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | 175,00 | | | |
| 3.3.90.30 | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 60.332,33 | | |
| 3.3.90.30.01 | 3.3.90.30.01 | COMBUSTIVEIS ELUBRIFICANTES AUTOMOTIVC | 54.392,42 | | | |
| 3.3.90.30.04 | 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO | 1.175,00 | | | |
| 3.3.90.30.21 | 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA ECOZINHA | 539,01 | | | |
| 3.3.90.30.23 | 3.3.90.30.23 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS EAVIAMEr | 3.412,40 | | | |
| 3.3.90.30.24 | 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE | 398,50 | | | |
| 3.3.90.30.39 | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO$ | 415,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36 | 24.659,00 | | |
| 3.3.90.36.12 | 3.3.90.36.12 | CONFERÊNCIAS EEXPOSIÇÕES | 830,00 | | | |
| 3.3.90.36.14 | 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 4.200,00 | | | |
| 3.3.90.36.17 | 3.3.90.36.17 | MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE VEICULO$ | 550,00 | | | |
| 3.3.90.36.19 | 3.3.90.36.19 | MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\ | 330,00 | | | |
| 3.3.90.36.20 | 3.3.90.36.20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 800,00 | | | |
| 3.3.90.36.22 3.3.90.36.27 SERVIÇOS DE LIMPEZA SERVIÇO DE APOIO | 3.3.90.36.22 3.3.90.36.27 SERVIÇOS DE LIMPEZA SERVIÇO DE APOIO | ECONSERVAÇÃO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC | 8.905,00 | | | |
| 3.3.90.36.40 | 3.3.90.36.40 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VIDEO EFOTO | 7.464,00 855,00 | | | |
| 3.3.90.36.48 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 3.3.90.36.48 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | |
| 3.3.90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 3.3.90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | | 725,00 | | | |
| PESSOA | PESSOA | JURID | | 12.113,22 | | |
| 3.3.90.39.14 MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE BENS | 3.3.90.39.14 MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE BENS | IMÓ\ | - - - - 23~ 92 | | | |
| 3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO | 3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO | ECONSERVAÇÃO DE VEICULOS | 8.952,00 | | | |
| 3.3.90.39.29 SERVIÇOS | 3.3.90.39.29 SERVIÇOS | DE ENERGIA ELÉTRICA | 2.468,80 | | | |
| 3.3.90.39.30 3.3.90.39.57 SERVIÇOS DE SERVIÇO DE | 3.3.90.39.30 3.3.90.39.57 SERVIÇOS DE SERVIÇO DE | ÁGUA EESGOTO | 377,72 | | | |
| | | APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC | 290,78 | | | |
| 3.3.90. 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS APESSOAS | 3.3.90. 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS APESSOAS | | 40,00 | 4.640,00 | | |
| 3.3.90.48.90 AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO | 3.3.90.48.90 AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO | FI! | 4.600,00 | | | |
| 3.3.90.48.99 3.3.90.92 DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS APESSOAS | DESPESAS DE | EXERCICIOS ANTERIORES PJ | | 68,81 | | |
| 3.3.90.92.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | 3.3.90.92.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | - | 68,81 | | | |

01.613.513/0001-30

Balanço Exercido:

2024

| CODIGO | | ESPECIFICACAO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPOCATEGORIA ECONOMICA | GRUPOCATEGORIA ECONOMICA | |

| 02 PODER | | EXECUTIVO | | | | | |
| 02 | 09 SERVIÇOS | AUTONOMO DE AGUA ESGOTO-SME | | | | | |
| 02 09 | 00 SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA ESGOTO-SME | 00 SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA ESGOTO-SME | 00 SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA ESGOTO-SME | 00 SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA ESGOTO-SME | 00 SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA ESGOTO-SME | 701 .684,13 | 00 SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA ESGOTO-SME |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | 691.735,13 | DESPESAS CORRENTES |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 71.664,43 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | 71.664,43 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 71.664,43 | | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | VENCIMENTOS E SALARIOS | 54.416,67 | | | | |
| 3.1.90.11.42 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 11.477,78 | | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO | 13 SALARIO | 4.053,31 | | | | |
| 3.1.90.11.45 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 1.716,67 | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 620.070,70 | | |
| 3.3.90 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 620.070,70 | | | |
| 3.3.90.14 | | | | | | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | 1.705,00 | | | | |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | 1.705,00 | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 70.924,18 | | | | |
| 3.3.90.30.11 | MATERIAL QUÍMICO | MATERIAL QUÍMICO | 6.174,00 | | | | |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE 41 .026,70 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE 41 .026,70 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE 41 .026,70 | | | | |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE 23.121,69 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE 23.121,69 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE 23.121,69 | | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 41 .127,00 | | | | |
| 3.3.90.36.14 3.3.90.36.19 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 6.000,00 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 6.000,00 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 6.000,00 | | | | |
| | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\ | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\ | 780,00 | | | | |
| 3.3.90.36.20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 325,00 | | | | |
| 3.3.90.36.22 | | | 11.460,00 | | | | |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC | 22.562,00 | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | 455.665,25 | | | | |
| 3.3.90.39.15 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 27.370,00 | | | | |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 60,00 409.597,76 | | | | |
| 3.3.90.39.29 3.3.90.39.30 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | 0,00 | | | | |
| 3.3.90.39.39 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C SERVIÇOS BANCÁRIOS | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C SERVIÇOS BANCÁRIOS | 1.232,06 | | | | |
| 3.3.90.39.59 | | | 17.405,43 | | | | |
| 3.3.90.40.06 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM | LOCACAO DE SOFTWARES | 14.300,00 | | | | |
| 3.3.90.40.21 | AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO | AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO | 298,00 | | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | |
| 3.3.90.47.02 | IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITC | IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITC | 15,64 | | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS F[SICA! 15,64 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS F[SICA! 15,64 | 240,00 | | | | |
| 3.3.90.48.99 | DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI! DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 240,00 | DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI! DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 240,00 | 35.795,63 | | | | |
| 3.3.90.92 3.3.90.92.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | | | 9.949,00 | |
| 4 | DE CAPITAL | DE CAPITAL | DE CAPITAL | | | | |
| | DESPESAS | DESPESAS | 35.795,63 | | | | |
| 4.4 | | | | | 9.949,00 | | |
| 4.4.90 APLICAÇÕES | INVESTIMENTOS | DIRETAS | INVESTIMENTOS | 9.949,00 | | | |
| 4.4.90.52 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 9.949,00 | | | | |
| 4.4.90.52.18 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E | 2.454,00 | | | | |
| 4.4.90.52.22 | 7.495,00 | 7.495,00 | 7.495,00 | | | | |

Balanço Exemlcio:

2024

| CODIGO | CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPOCATEGORIA ECONOMICA | |

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| 02 | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
| 02 | 10 | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 185.745,95 | |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | 185.745,95 | |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 182.325,95 | |
| 3.1.90 | 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | 182.325,95 | | |
| 3.1.90.11 | 3.1.90.11 | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 182.325,95 | | |
| 3.1.90.11.01 | 3.1.90.11.01 | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 149.634,26 | | | |
| 3.1.90.11.42 | 3.1.90.11.42 | 3.1.90.11.42 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 14.626,87 | | | |
| 3.1.90.11.43 | 3.1.90.11.43 | 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO | 13.548,62 | | | |
| 3.1.90.11.45 | 3.1.90.11.45 | 3.1.90.11.45 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 4.516,20 | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.420,00 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.420,00 | | |
| 3.3.90.14 DIÁRIAS - | 3.3.90.14 DIÁRIAS - | 3.3.90.14 DIÁRIAS - | CIVIL 3.140,00 | CIVIL 3.140,00 | CIVIL 3.140,00 | | |
| 3.3.90.14.01 | 3.3.90.14.01 | 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | 3.140,00 | | | |
| 3.3.90.48 | 3.3.90.48 | 3.3.90.48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICA! 280,00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICA! 280,00 | 280,00 | | |
| 3.3.90.48.99 | 3.3.90.48.99 | 3.3.90.48.99 | DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI! | DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI! | | | |

01 .613.513/0001-30

Balanço Exercício:

2024

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPOCATEGORIA ECONOMICA |

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| 02 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
| 02 10 | 01 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 01 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 01 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 01 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 01 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 01 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 91 .515.17 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | 91 .515.17 |
| 3 .3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 .515,17 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 .515,17 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 .515,17 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 .515,17 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 .515,17 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 .515,17 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | | |
| | | | | | 91.515.17 | 91.515.17 | 91.515.17 |
| 3 .3 .90.30 | 3 .3 .90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 34.759,23 | 34.759,23 | 34.759,23 | 34.759,23 |
| 3.3.90.30.01 | 3.3.90.30.01 | | | 24.841.20 | 24.841.20 | 24.841.20 | 24.841.20 |
| 3.3.90.30.11 | 3.3.90.30.11 | MATERIAL QU(MICO | MATERIAL QU(MICO | 2.814,15 | 2.814,15 | 2.814,15 | 2.814,15 |
| 3.3.90.30.18 | 3.3.90.30.18 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETEI | MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETEI | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| 3 .3 .90.30.19 | 3 .3 .90.30.19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 3.3.90.30.23 | 3.3.90.30.23 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEr | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEr | 549,00 | 549,00 | 549,00 | 549,00 |
| 3 .3 .90.30.24 | 3 .3 .90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |
| 3.3.90.30.25 | 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE | 1.070,00 | 1.070,00 | 1.070,00 | 1.070,00 |
| 3 .3.90.30.28 | 3 .3.90.30.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 1.291,00 | 1.291,00 | 1.291,00 | 1.291,00 |
| 3.3.90.30.31 | 3.3.90.30.31 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 943,70 | 943,70 | 943,70 | 943,70 |
| 3.3.90.30.42 | 3.3.90.30.42 | FERRAMENTAS | FERRAMENTAS | 2.495,18 | 2.495,18 | 2.495,18 | 2.495,18 |
| 3 .3 .90.36 | 3 .3 .90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 16.718,00 | 16.718,00 | 16.718,00 | 16.718,00 |
| 3 .3 .90.36.19 | 3 .3 .90.36.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\ | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\ | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 |
| 3.3.90.36.20 | 3.3.90.36.20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
| 3.3.90.36.27 | 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. TÉCNICC | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. TÉCNICC | 13.758.00 | 13.758.00 | 13.758.00 | 13.758.00 |
| 3.3.90.36.40 | 3.3.90.36.40 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, V(DEO E FOTO | SERVIÇOS DE ÁUDIO, V(DEO E FOTO | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 |
| 3 .3 .90.36.51 | 3 .3 .90.36.51 | SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUB | SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUB | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| 3 .3 .90.39 | 3 .3 .90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID | 40.037,94 | 40.037,94 | 40.037,94 | 40.037,94 |
| 3.3.90.39.13 | 3.3.90.39.13 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA: | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA: | 37.800.00 | 37.800.00 | 37.800.00 | 37.800.00 |
| 3.3.90.39.36 | 3.3.90.39.36 | SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTIF | SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTIF | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 |
| 3 .3 .90.39.44 | 3 .3 .90.39.44 | SERVIÇOS GRÁFICOS | SERVIÇOS GRÁFICOS | 1.038,75 | 1.038,75 | 1.038,75 | 1.038,75 |
| 3.3.90.39.57 | 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC | 1.105,19 | 1.105,19 | 1.105,19 | 1.105,19 |
| | | | | | TOTAL | GERAL | 28.657.788.37 |

MARCIO NEIVA MARTINS

536.86 5.863-04

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE

CONTADOR CRC-PI: 10.707/0-6

937 .679-79 3-87

:\ 01.613.513/0001-30

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao:

PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria:

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO PIAUI

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 01 | LEGISLATIVA | LEGISLATIVA | 10.830,00 | 993.569,79 | 1.004.399,79 |
| 031 | AÇÃO LEGISLATIVA | AÇÃO LEGISLATIVA | 10.830,00 | 993.569,79 | 1.004.399,79 |
| 0001 | ENCARGO LEGISLATIVO | ENCARGO LEGISLATIVO | 10.830,00 | 993.569,79 | 1.004.399,79 |
| 1073.0000 | 1073.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CÂMARA | 10.830,00 | | 10.830,00 |
| 2001.0000 | 2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | 933.569,79 | 933.569,79 |
| 2075.0000 | 2075.0000 | MANUTENÇÃO ASSESSORIA JURIDICA TEC. ADMI NISTRATIVA | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 10.830,00 | 993.569,79 | 1.004.399,79 |

01.613.513/0001-30

Balanço Exercício:

2024

| Orgao: 02 PODER EXECUTIVO | Orgao: 02 PODER EXECUTIVO | Orgao: 02 PODER EXECUTIVO | Orgao: 02 PODER EXECUTIVO | Orgao: 02 PODER EXECUTIVO | Orgao: 02 PODER EXECUTIVO |

| Unidade Orcamentaria: | Unidade Orcamentaria: | 01 | GABINETE DO PREFEITO | GABINETE DO PREFEITO | GABINETE DO PREFEITO |
| CODIGO ESPECIFICACAO | CODIGO ESPECIFICACAO | CODIGO ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | 566.328,69 | 1 .675.262.41 | 2 .241.591,10 |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 566.328,69 | 1 .643.377,93 | 2 .209.706,62 |
| 0005 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | 0005 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | 0005 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | 566.328,69 | 1 .643.377,93 | 2 .209.706,62 |
| 1006.0000 CONTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA | 1006.0000 CONTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA | 1006.0000 CONTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA | 293.668.69 | | 293.668.69 |
| O DA PREFEITURA 1043.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINET | O DA PREFEITURA 1043.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINET | O DA PREFEITURA 1043.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINET | 272.660,00 | | 272.660,00 |
| E DO PREFEITO 2002.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | E DO PREFEITO 2002.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | E DO PREFEITO 2002.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | E DO PREFEITO 2002.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 1 .553.411 ,93 | 1 .553.411 ,93 |
| 2028.0000 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES | 2028.0000 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES | 2028.0000 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES | 2028.0000 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES | 9.196,00 | 9.196,00 |
| 2050.0000 ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA | 2050.0000 ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA | 2050.0000 ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA | 2050.0000 ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA | 79.890,00 | 79.890,00 |
| 2136.0000 ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS MILITARES | 2136.0000 ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS MILITARES | 2136.0000 ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS MILITARES | 2136.0000 ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS MILITARES | 880,00 | 880,00 |
| 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL | 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL | 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL | º·ºº | 31 .884.48 | 31 .884.48 |
| 0007 COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL | 0007 COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL | 0007 COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL | º·ºº | 31.884.48 | 31.884.48 |
| 2031 .0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS/NOTAS | 2031 .0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS/NOTAS | 2031 .0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS/NOTAS | 2031 .0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS/NOTAS | 31 .884.48 | 31 .884.48 |
| 13 CULTURA | 13 CULTURA | 13 CULTURA | º·ºº | 968.927.41 | 968.927,41 |
| 392 DIFUSÃO CULTURAL | 392 DIFUSÃO CULTURAL | 392 DIFUSÃO CULTURAL | º ·ºº | 968.927.41 | 968.927.41 |
| 0026 APOIO A CULTURA E AS ARTES | 0026 APOIO A CULTURA E AS ARTES | 0026 APOIO A CULTURA E AS ARTES | º·ºº | 968.927.41 | 968.927,41 |
| 2004.0000 APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | 2004.0000 APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | 2004.0000 APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | 2004.0000 APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | 968.927.41 | 968.927,41 |
| 27 DESPORTO E LAZER | 27 DESPORTO E LAZER | 27 DESPORTO E LAZER | º·ºº | 170.973,54 | 170.973,54 |
| 812 DESPORTO COMUNITÁRIO | 812 DESPORTO COMUNITÁRIO | 812 DESPORTO COMUNITÁRIO | º·ºº | 152.333,54 | 152.333,54 |
| 0069 INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | 0069 INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | 0069 INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | º ·ºº | 152.333,54 | 152.333,54 |
| 2076.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE | 2076.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE | 2076.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE | 2076.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE | 152.333,54 | 152.333,54 |
| 813 LAZER | 813 LAZER | 813 LAZER | º·ºº | 18.640,00 | 18.640,00 |
| 0069 INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | 0069 INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | 0069 INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | º·ºº | 18.640,00 | 18.640,00 |
| 2077.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, QUADRAS E EST | 2077.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, QUADRAS E EST | 2077.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, QUADRAS E EST | 2077.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, QUADRAS E EST | 18.640,00 | 18.640,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 566.328,69 | 2 .815.163,36 | 3 .381.492,05 |

.,-;...~ 01 .613.513/0001-30

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao:

PODER EXECUTIVO

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 04 | ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | 3 .000,00 | 104.235,36 | 107.235,36 |
| 124 | CONTROLE INTERNO | CONTROLE INTERNO | 3 .000,00 | 104.235,36 | 107.235,36 |
| 0004 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 3 .000,00 | 104.235,36 | 107.235,36 |
| 1071 .0000 | 1071 .0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONTROLA DORIA | 3 .000,00 | | 3.000,00 |
| 2027.0000 | 2027.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADO RIA GERAL DO MUNICIPIO | | 104.235,36 | 104.235,36 |

TOTAL

3 .000,00

104.235,36

107.235,36

01 .613.513/0001-30

Balanço Exercício :

ANEXO 06 -PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao:

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

| CODIGO | | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 04 ADMINISTRAÇÃO | | | 0 ,00 | 50.618,00 | 50.618,00 |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0 ,00 | 50.618,00 | 50.618,00 |
| 0023 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | 0,00 | 50.618,00 | 50.618,00 |
| E 2082.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED UCAÇÃO | E 2082.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED UCAÇÃO | E 2082.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED UCAÇÃO | | 50.618,00 | 50.618,00 |
| 12 | EDUCAÇÃO | EDUCAÇÃO | 898.021,00 | 6.502.722,66 | 7.400.743,66 |
| 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | 872.541,00 | 5 .538.837,81 | 6.411 .378,81 |
| 0023 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | 872.541 ,00 | 5 .538.837,81 | 6.411 .378,81 |
| E 1011 .0000 | E 1011 .0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM ANENTE PARA O ENSINO | 48.541 ,00 | | 48.541 ,00 |
| 1024.0000 | 1024.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESC OLAR | 278.920,80 | | 278.920,80 |
| 1086.0000 | 1086.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ENSINO FUNDAME NTAL | 412.000,00 | | 412.000,00 |
| 1114.0000 | 1114.0000 | EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | | | 0 ,00 |
| 1123.0000 | 1123.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O ENSINO INFAN TIL | 133.079,20 | | 133.079,20 |
| 2009.0000 | 2009.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 31 ,98 | 31,98 |
| 2011 .0000 | 2011 .0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUND EB MAGISTERIO | | 1.922.081 ,80 | 1 .922.081 ,80 |
| 2039.0000 | 2039.0000 | OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - FUNDES | | 1 .037.711 ,79 | 1 .037.711 ,79 |
| 2041 .0000 | 2041 .0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | | 383.396,92 | 383.396,92 |
| 2047.0000 | 2047.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | 157.912,52 | 157.912,52 |
| 2053.0000 | 2053.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORT E ESCOLAR | | 19.478,23 | 19.478,23 |
| 2055.0000 | 2055.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇ ÃO | | 229.847,60 | 229.847,60 |
| 2163.0000 | 2163.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA ÇÃO | | 1.788.376,97 | 1 .788.376,97 |
| 365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | EDUCAÇÃO INFANTIL | 25.480,00 | 963.884,85 | 989.364,85 |
| 0023 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | 25.480,00 | 963.884,85 | 989.364,85 |
| E 1055.0000 | E 1055.0000 | CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR C RECHES | 17.190,00 | | 17.190,00 |
| 1080.0000 | 1080.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHES URBANAS E RURAIS | 8 .290,00 | | 8.290,00 |
| 2003.0000 | 2003.0000 | MANUTENÇÃO DE CRECHES RURAIS/URBANAS | | 79.498,99 | 79.498,99 |
| 2062.0000 | 2062.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | | 191.032,95 | 191.032,95 |
| 2080.0000 | 2080.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDES | | 693.352,91 | 693.352,91 |

.. --~ 01.613.513/0001-30

Balanço Exercício :

2024

Orgao:

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

| CODIGO | ESPECIFICACAO | | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| | | TOTAL | 898.021 ,00 | 6 .553.340,66 | 7.451 .361 ,66 |

2024

· - - -

01.613.513/0001 -30

Balanço Exercício:

ANEXO

PROGRAMA DE TRABALHO

CONSOLIDADO

| Orgao: | Orgao: | PODER EXECUTIVO | 02 | 02 | 02 |

| | | | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | º·ºº | 50.268,00 | 50.268,00 |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ADMINISTRAÇÃO GERAL | º·ºº | 50.268,00 | 50.268,00 |
| 0020 | PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE | PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE | º·ºº | 50.268,00 | 50.268,00 |
| 10 | SAÚDE | SAÚDE | 23.583,24 | 5.210.558,20 | 5.234.139,44 |
| 301 | ATENÇÃO BASICA | ATENÇÃO BASICA | º·ºº | 3 .850.81 2 ,20 | 3 .850.812,20 |
| 0020 PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE | 0020 PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE | 0020 PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE | º·ºº | 3 .850.812.20 | 3 .850.812.20 |
| 2018.0000 | 2018.0000 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNIC | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNIC | 1 .821 .038.43 | 1 .821 .038.43 |
| 2042.0000 | 2042.0000 | IPIO MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAM | IPIO MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAM | 207.388,80 | 207.388,80 |
| 2043.0000 | 2043.0000 | ILIA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES CO | ILIA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES CO | 274.612.67 | 274.612.67 |
| 2119.0000 | 2119.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSI CA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSI CA | 1 .116.021 ,81 | 1 .116.021 ,81 |
| 212-4.0000 | 212-4.0000 | MANUTENÇÃO DOS NASF | MANUTENÇÃO DOS NASF | 99.099,50 | 99.099,50 |
| 2175.0000 | 2175.0000 | MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO | MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO | B0.058.35 | B0.058.35 |
| 2183.0000 | 2183.0000 | COMPLEMENTO PISO NACIONAL DA ENFERMAGE | COMPLEMENTO PISO NACIONAL DA ENFERMAGE | 138.604,32 | 138.604.32 |
| 302 | 302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 23.583,24 | 1 .273.484,35 | 1 .297.067,59 |
| 0020 | 0020 | PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE | 23.583,24 | 1 .273.484,35 | 1 .297.067.59 |
| 1072.0000 | 1072.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL | 1 .277.00 | | 1 .277.00 |
| 1098.0000 2063.0000 | | MUNICIPAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 22.306,24 | 3.924,00 | 22.306,24 3 .924.00 |
| 2121 .0000 | 2121 .0000 | MANUTENÇÃO DE POSTOS/UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE POSTOS/UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | 1 .269.560,35 | 1 .269.560,35 |
| | | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL HORÁCI O RIBEIRO | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL HORÁCI O RIBEIRO | | 84.611.50 |
| 304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | º·ºº | 84.611.50 | |
| 0020 | PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE | PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE | º·ºº | 84.611 .50 | 84.611 .50 |
| 2019.0000 | 2019.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SA NITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SA NITÁRIA | 84.611 ,50 | 84.611 ,50 |
| 305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | º·ºº | 1.085,00 | 1 .085,00 |
| 0020 | PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE | PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE | º·ºº | 1 .085.00 | 1 .085.00 |
| 2045.0000 | 2045.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | 1 .085,00 | 1.085,00 |

01 .613.513/0001-30 RUA DORUTEU JOSE PEREIRA

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

CONSOLIDADO

Orgao:

02 PODER EXECUTIVO

SECRETARIA

MUNICIPAL

DE SAÚDE

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 10 | SAÚDE | SAÚDE | 23.583.24 | 5 .210.556,20 | 5 .234.139.44 |
| 305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | o.ao | 1 .085,00 | 1.085,00 |
| 306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | º·ºº | 563,15 | 563,15 |
| 0020 | PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE | PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE | º·ºº | 563,15 | 563,15 |
| 2126.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA | 2126.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA | 2126.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA | | 563,15 | 563,15 |

TOTAL

23.583,24

5 .260.824,20

5 .284.407.44

2024

. RUA DORUTEU JOSE PEREIRA --.;.~ 01 .613.513/0001-30

Balanço Exemfcioc

2024

Orgao:

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTA

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 15 | URBANISMO | 2.344.352,58 | 2.005.109,52 | 4.349.462,1O |
| 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1.871 .979,12 | 26.495,00 | 1.898.474,12 |
| 0030 | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA | 1.871.979,12 | 26.495,00 | 1.898.474,12 |
| 1028.0000 | CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIO-FIO | 386.492,61 | | 386.492,61 |
| 1033.0000 | CONST. E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES, JAR DINS E OUTROS LOG PU | 979.248,94 | | 979.248,94 |
| 1047.0000 | CONSTRUÇÃO DE MIRANTE | 43.412,39 | | 43.412,39 |
| 1061.0000 | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLI CAS | 462.825,18 | | 462.825,18 |
| 2032.0000 | MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIO-FIO | | 26.495,00 | 26.495,00 |
| 452 SERVIÇOS | URBANOS | 0,00 | 1.931.531,13 | 1.931.531,13 |
| 0030 | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA | 0,00 | 1.929.431,13 | 1.929.431,13 |
| 2022.0000 | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUT URA | | 1.427.783,90 | 1.427.783,90 |
| 2036.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA | | 194.085,00 | 194.085,00 |
| 2037.0000 | MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS E SERV. FUNERA RIOS | | 2.845,00 | 2.845,00 |
| 2059.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS , PA ROUES, JARDINS E OUTRO | | 80.223,36 | 80.223,36 |
| 2135.0000 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUB LICA | | 224.493,87 | 224.493,87 |
| 0054 | ELETRIFICAÇÃO RURAL/URBANA | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 2083.0000 | MANUTENÇÃO REDE DE DIST. DE ENERGIA ELÉT RICA | | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 472.373,46 | 47.083,39 | 519.456,85 |
| 0059 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 472.373,46 | 47.083,39 | 519.456,85 |
| 1035.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS V ICINAIS | 472.373,46 | | 472.373,46 |
| 2023.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADA s | | 47.083,39 | 47.083,39 |
| 17 | SANEAMENTO | 240.628,35 | 0,00 | 240.628,35 |
| 511 | SANEAMENTO BÁSICO RURAL | 240.628,35 | 0,00 | 240.628,35 |
| 0034 | GESTÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS DE SANEAMEN | 240.628,35 | 0,00 | 240.628,35 |

TOTAL

2.584.980,93

2.005.109,52

4 .590.090,45

Balanço Exen,fcioc

2024

Orgao:

PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF

| Unidade Orcamentaria: | Unidade Orcamentaria: | 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF | 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF | 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF | 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES TOTAL | |
| | | | 67.132,66 | 3.140.850,28 3.207.982,94 | |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 67.132,66 | 2.736.202,78 2.803.335,44 | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| 0005 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | 0005 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | 0005 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | 67.132,66 | 2.736.202,78 2.803.335,44 | 0005 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
| | | | 6.270,00 | | |
| 1068.0000 | 1068.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNI CAÇÕES | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNI CAÇÕES | 6.270,00 | |
| 1079.0000 | 1079.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETAR | 60.862,66 | 2.303.524,96 60.862,66 2.303.524,96 | |
| 2006.0000 | 2006.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AD | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AD | | |
| 2015.0000 | 2015.0000 | 2015.0000 | 2015.0000 | 32.040,22 32.040,22 | |
| 2029.0000 | 2029.0000 | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA EL | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA EL | 80.424,00 80.424,00 | |
| 2030.0000 | 2030.0000 | 2030.0000 | 2030.0000 | | |
| 2052.0000 | 2052.0000 | IDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVA E SENTEÇAS JUD ICIARIAS | IDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVA E SENTEÇAS JUD ICIARIAS | 223.586,96 223.586,96 | |
| 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 13.723,13 13.723,13 | 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
| 0005 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | 0005 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | 0005 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | 0,00 | 260,00 260,00 | 0005 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
| 2008.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇ ÃO E FINANÇAS | 2008.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇ ÃO E FINANÇAS | 2008.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇ ÃO E FINANÇAS | 2008.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇ ÃO E FINANÇAS | 260,00 260,00 | 2008.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇ ÃO E FINANÇAS |
| 0049 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | 0049 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | 0049 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | 0,00 | 13.463,13 13.463,13 | 0049 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS |
| 2034.0000 ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS | 2034.0000 ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS | 2034.0000 ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS | 2034.0000 ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS | 13.463,13 13.463,13 | 2034.0000 ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS |
| INANCEIROS | INANCEIROS | INANCEIROS | 0,00 | 390.924,37 390.924,37 | INANCEIROS |
| 0005 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | 0005 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | 0005 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | º·ºº | 390.924,37 390.924,37 | 0005 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
| 2016.0000 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM OBRIGAÇÕE S PATRONAIS | 2016.0000 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM OBRIGAÇÕE S PATRONAIS | 2016.0000 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM OBRIGAÇÕE S PATRONAIS | 2016.0000 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM OBRIGAÇÕE S PATRONAIS | 390.924,37 390.924,37 | 2016.0000 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM OBRIGAÇÕE S PATRONAIS |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS | 28 ENCARGOS ESPECIAIS | 28 ENCARGOS ESPECIAIS | 873.955,08 | 194.795,24 1.068.750,32 | 28 ENCARGOS ESPECIAIS |
| 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 873.955,08 | º·ºº 873.955,08 | 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA |
| 0071 DÍVIDA INTERNA | 0071 DÍVIDA INTERNA | 0071 DÍVIDA INTERNA | 873.955,08 | 0,00 873.955,08 | 0071 DÍVIDA INTERNA |
| 1109.0000 CONTROLE DA DIVIDA INTERNA 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 1109.0000 CONTROLE DA DIVIDA INTERNA 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 1109.0000 CONTROLE DA DIVIDA INTERNA 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 873.955,08 | 873.955,08 | 1109.0000 CONTROLE DA DIVIDA INTERNA 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS |
| 0049 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | 0049 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | 0049 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | 0,00 0,00 | 194.795,24 194.795,24 | 0049 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS |
| | | | | 194.795,24 194.795,24 | |
| 2153.0000 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO PASEP | 2153.0000 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO PASEP | 2153.0000 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO PASEP | 2153.0000 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO PASEP | 194.795,24 194.795,24 | 2153.0000 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO PASEP |
| | | | 941 .087,74 | 3.335.645,52 .276.733,26 | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 4 | TOTAL |

\_ RUA DORUTEU JOSE PEREIRA ~ 01 .613.513/0001-30

01.613.513/0001-30

Balanço Exercício :

Orgao:

PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 9.780,27 | 1.229.897,35 | 1.239.677,62 |
| 243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 126.376,04 | 126.376,04 |
| 0018 | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 126.376,04 | 126.376,04 |
| 2068.0000 MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR | 2068.0000 MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR | 2068.0000 MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR | | 126.376,04 | 126.376,04 |
| 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 9.780,27 | 1.103.521,31 | 1.113.301,58 |
| 0017 | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIA | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIA | 0,00 | 110.007,23 | 110.007,23 |
| L 2066.0000 | L 2066.0000 | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILI A- PAIF | | 89.270,60 | 89.270,60 |
| 2181.0000 | 2181.0000 | GESTAO DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALE CIMENTO DE VINCULO$ | | 20.736,63 | 20.736,63 |
| 0018 | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 9.780,27 | 993.514,08 | 1.003.294,35 |
| 1023.0000 | 1023.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 9.780,27 | | 9.780,27 |
| 2013.0000 | 2013.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS SISTÊNCIA SOCIAL | | 624.248,88 | 624.248,88 |
| 2051 .0000 | 2051 .0000 | ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSI STÊNCIA SOCIAL | | 125.833,98 | 125.833,98 |
| 2060.0000 | 2060.0000 | ATENDIMENTO À BENEFICIO EVENTUAUEMERGE NCIAL | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2078.0000 | 2078.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF | | 34.088,58 | 34.088,58 |
| 2092.0000 | 2092.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS | | 9,14 | 9,14 |
| 2107.0000 | 2107.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENTE A GESTANTE | | 955,66 | 955,66 |
| 2108.0000 | 2108.0000 | ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC | | 292,08 | 292,08 |
| 2111 .0000 | 2111 .0000 | CENTRO DE REFERENCIA ASSIT. SOCIAL - CRAS | | 2.749,18 | 2.749,18 |
| 2130.0000 | 2130.0000 | MANUTENÇÃO DA EQUIPE DO CRAS VOLANTE | | 55.831,20 | 55.831,20 |
| 2182.0000 | 2182.0000 | EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTAR PARA O FMAS | | 147.505,38 | 147.505,38 |

TOTAL

9.780,27

1.229.897,35

1.239.677,62

2024

01 .613.513/0001-30

Balanço Exercício :

2024

CONSOLIDADO

Orgao:

PODER EXECUTIVO

SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 20 | AGRICULTURA | AGRICULTURA | 0,00 | 343.445,49 | 343.445,49 |
| 605 | ABASTECIMENTO | ABASTECIMENTO | 0,00 | 12.722,51 | 12.722,51 |
| 0043 | COMERCIALIZAÇÃO E ABASTECIMENTO | COMERCIALIZAÇÃO E ABASTECIMENTO | º· ºº | 12.722,51 | 12.722,51 |
| 2057.0000 | 2057.0000 | MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADO UROS | | 12.722,51 | 12.722,51 |
| 606 | EXTENSÃO RURAL | EXTENSÃO RURAL | º·ºº | 330.667,98 | 330.667,98 |
| 0044 | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL | 0,00 | 330.667,98 | 330.667,98 |
| 2024.0000 | 2024.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR A | | 329.867,98 | 329.867,98 |
| 2168.0000 | 2168.0000 | MANUTENÇÃO E INCENTIVO A AGRICULTURA FA MILIAR | | 800,00 | 800,00 |
| 608 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | º·ºº | 55,00 | 55,00 |
| 0043 | COMERCIALIZAÇÃO E ABASTECIMENTO | COMERCIALIZAÇÃO E ABASTECIMENTO | º·ºº | 55,00 | 55,00 |
| 2143.0000 REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE PSIC ULTURA | 2143.0000 REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE PSIC ULTURA | 2143.0000 REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE PSIC ULTURA | | 55,00 | 55,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 343.445,49 | 343.445,49 |

01 .613.513/0001-30

Balanço Exercício:

Orgao:

02 PODER EXECUTIVO

09 SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA ESGOTO - SAAE

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 17 | SANEAMENTO | SANEAMENTO | 9.949,00 | 691.735,13 | 701.684,13 |
| 512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 9.949,00 | 691.735,13 | 701.684,13 |
| 32 | ÁGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZ AÇÃO | ÁGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZ AÇÃO | 9.949,00 | 691 .735,13 | 701 .684,13 |
| 1112 | 1112.0000 | AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PAR AOSAAE | 9.949,00 | | 9.949,00 |
| 2091 | 2091.0000 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS ZONAS RUR | | 553.520,93 | 553.520,93 |
| 2154 | 2154.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | | 128.069,20 | 128.069,20 |
| 2155 | 2155.0000 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁ SICO | | 10.145,00 | 10.145,00 |

TOTAL

9.949,00

691.735,13

701.684,13

2024

Balanço E,e,cícioc

2024

Orgao:

PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | GESTÃO AMBIENTAL | 0,00 | 277.261,12 | 277.261,12 |
| 541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 0,00 | 273.841,12 | 273.841 ,12 |
| 0037 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 0,00 | 273.841 ,12 | 273.841,12 |
| 2166.0000 | 2166.0000 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POLITICAS MU NICIPAL DE MEIO AMBI | | 18.282,35 | 18.282,35 |
| 2167.0000 | 2167.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO A MBIENTE | | 70.611 ,82 | 70.611,82 |
| 2174.0000 | 2174.0000 | MANUTENÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO | | 2.621 ,00 | 2.621 ,00 |
| 2179.0000 | 2179.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE M EIO AMBIENTE | | 182.325,95 | 182.325,95 |
| 542 | CONTROLE AMBIENTAL | CONTROLE AMBIENTAL | 0,00 | 3.420,00 | 3.420,00 |
| 0037 EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 0037 EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 0037 EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 0,00 | 3.420,00 | 3.420,00 |
| 2179.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE M EIO AMBIENTE | 2179.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE M EIO AMBIENTE | 2179.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE M EIO AMBIENTE | | 3.420,00 | 3.420,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 277.261 ,12 | 277.261,12 |
| TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | 5.047.560,87 | 23.610.227,50 | 28.657.788,37 |

MARCIO NEIVA MARTINS PREFEITO MUNICIPAL 536.865.863-04

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE CONTADOR CRC-PI: 10.707/0 -6 937.879.793-87

"""" PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO PIAUI

01 .613.513/0001-30

Balanço Exercício:

2024

" ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÔES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES CONSOLIDADO

| CODIGO | | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 01 | LEGISLATIVA | LEGISLATIVA | 10.830,00 | 993.569,79 | 1.004.399,79 |
| 031 | AÇÃO LEGISLATIVA | AÇÃO LEGISLATIVA | 10.830,00 | 993.569,79 | 1.004.399,79 |
| 0001 | 0001 | ENCARGO LEGISLATIVO | 10.830,00 | 993.569,79 | 1.004.399,79 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | 636.461,35 | 5.021.234,05 | 5.657.695,40 |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 633.461,35 | 4.480.466,71 | 5.113.928,06 |
| 0005 | 0005 | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | 633.461 ,35 | 4 .379.580,71 | 5.013.042,06 |
| 0020 | 0020 | PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE | 0,00 | 50.268,00 | 50.268,00 |
| 0023 | 0023 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 0,00 | 50.618,00 | 50.618,00 |
| 123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 13.723,13 | 13.723,13 |
| 0005 | 0005 | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | 0,00 | 260,00 | 260,00 |
| 0049 | 0049 | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | 0,00 | 13.463,13 | 13.463,13 |
| 124 | 124 | CONTROLE INTERNO | 3.000,00 | 104.235,36 | 107.235,36 |
| 0004 | 0004 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 3.000,00 | 104.235,36 | 107.235,36 |
| 131 | COMUNICAÇÃO SOCIAL | COMUNICAÇÃO SOCIAL | 0,00 | 31.884,48 | 31 .884,48 |
| 0007 | 0007 | COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL | 0,00 | 31 .884,48 | 31 .884,48 |
| 271 PREVIDÊNCIA | 271 PREVIDÊNCIA | BÁSICA | 0,00 | 390.924,37 | 390.924,37 |
| 0005 | 0005 | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | 0,00 | 390.924,37 | 390.924,37 |
| 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 9.780,27 | 1.229.897,35 | 1.239.677,62 |
| 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 126.376,04 | 126.376,04 |
| 0018 | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 126.376,04 | 126.376,04 |
| 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 9.780,27 | 1.103.521 ,31 | 1.113.301,58 |
| 0017 | 0017 | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | 0,00 | 110.007,23 | 110.007,23 |
| 0018 | 0018 | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 9.780,27 | 993.514,08 | 1.003.294,35 |
| 10 SAÚDE | 10 SAÚDE | 10 SAÚDE | 23.583,24 | 5.210.556,20 | 5.234.139,44 |
| 301 ATENÇÃO BÁSICA | 301 ATENÇÃO BÁSICA | 301 ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 3.850.812,20 | 3.850.812,20 |

""""PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO PIAUI

01 .613.513/0001-30

Balanço Exercício :

2024

" ANEXO 7

| CODIGO | | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 10 | SAÚDE | SAÚDE | 23.583,24 | 5.210.556,20 | 5.234.1 39,44 |
| 301 | ATENÇÃO BÁSICA | ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 3.850.812,20 | 3.850.812,20 |
| | 0020 | PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE | 0,00 | 3.850.812,20 | 3.850.812,20 |
| 302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 23.583,24 | 1.273.484,35 | 1.297.067,59 |
| | 0020 | PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE | 23.583,24 | 1.273.484,35 | 1.297.067,59 |
| 304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 84.611 ,50 | 84.611 ,50 |
| | 0020 | PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE | 0,00 | 84.611 ,50 | 84.611,50 |
| 305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 0,00 | 1.085,00 | 1.085,00 |
| | 0020 | PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE | 0,00 | 1.085,00 | 1.085,00 |
| 306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 | 563,15 | 563,15 |
| | 0020 | PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE | 0,00 | 563,15 | 563,15 |
| 12 | EDUCAÇÃO | EDUCAÇÃO | 898.021,00 | 6.502.722,66 | 7.400.743,66 |
| 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | 872.541,00 | 5.538.837,81 | 6.411.378,81 |
| | 0023 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 0023 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 872.541,00 | 5.538.837,81 | 6.411 .378,81 |
| 365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | EDUCAÇÃO INFANTIL | 25.480,00 | 963.884,85 | 989.364,85 |
| | 0023 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 25.480,00 | 963.884,85 | 989.364,85 |
| 13 | CULTURA | CULTURA | 0,00 | 968.927,41 | 968.927,41 |
| 392 | DIFUSÃO CULTURAL | DIFUSÃO CULTURAL | 0,00 | 968.927,41 | 968.927,41 |
| 0026 | APOIO A CULTURA E AS ARTES | APOIO A CULTURA E AS ARTES | 0,00 | 968.927,41 | 968.927,41 |
| 15 | URBANISMO | URBANISMO | 2.344.352,58 | 2.005.109,52 | 4 .349.462,1O |
| 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1.871.979,12 | 26.495,00 | 1.898.474,12 |
| 0030 | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA | 1.871 .979,12 | 26.495,00 | 1.898.474,12 |
| 452 | SERVIÇOS URBANOS | SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 1.931.531 ,13 | 1.931 .531,13 |
| 0030 | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA | 0,00 | 1.929.431 ,13 | 1.929.431,13 |

Balanço Exercício :

2024

" ANEXO 7 PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÔES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES CONSOLIDADO

| CODIGO | | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 15 | URBANISMO | URBANISMO | 2.344.352,58 | 2.005.109,52 | 4.349.462,1O |
| 452 | SERVIÇOS URBANOS | SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 1.931.531 ,13 | 1.931 .531,13 |
| 0054 | 0054 | ELETRIFICAÇÃO RURAUURBANA | 0,00 | 2 .100,00 | 2.100,00 |
| 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 472.373,46 | 47.083,39 | 519.456,85 |
| 0059 | 0059 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 472.373,46 | 47.083,39 | 519.456,85 |
| 17 SANEAMENTO | 17 SANEAMENTO | 17 SANEAMENTO | 250.577,35 | 691 .735,13 | 942.312,48 |
| 511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL | 511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL | 511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL | 240.628,35 | 0,00 | 240.628,35 |
| 0034 GESTÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS DE SANEAMENTO | 0034 GESTÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS DE SANEAMENTO | 0034 GESTÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS DE SANEAMENTO | 240.628,35 | 0,00 | 240.628,35 |
| 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 9.949,00 | 691 .735,13 | 701 .684,13 |
| 0032 AGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO | 0032 AGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO | 0032 AGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO | 9.949,00 | 691 .735,13 | 701.684,13 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | GESTÃO AMBIENTAL | 0,00 | 277.261 ,12 | 277.261,12 |
| 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 0,00 | 273.841 ,12 | 273.841,12 |
| 0037 | 0037 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 0,00 | 273.841 ,12 | 273.841,12 |
| 542 CONTROLE AMBIENTAL | 542 CONTROLE AMBIENTAL | 542 CONTROLE AMBIENTAL | 0,00 | 3.420,00 | 3.420,00 |
| 0037 EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 0037 EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 0037 EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 0,00 | 3.420,00 | 3.420,00 |
| 20 AGRICULTURA | 20 AGRICULTURA | 20 AGRICULTURA | 0,00 | 343.445,49 | 343.445,49 |
| 605 ABASTECIMENTO | 605 ABASTECIMENTO | 605 ABASTECIMENTO | 0,00 | 12.722,51 | 12.722,51 |
| 0043 COMERCIALIZAÇÃO E ABASTECIMENTO | 0043 COMERCIALIZAÇÃO E ABASTECIMENTO | 0043 COMERCIALIZAÇÃO E ABASTECIMENTO | 0,00 | 12.722,51 | 12.722,51 |
| 606 EXTENSÃO RURAL | 606 EXTENSÃO RURAL | 606 EXTENSÃO RURAL | 0,00 | 330.667,98 | 330.667,98 |
| 0044 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL | 0044 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL | 0044 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL | 0,00 | 330.667,98 | 330.667,98 |
| 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 0,00 | 55,00 | 55,00 |
| 0043 COMERCIALIZAÇÃO E ABASTECIMENTO | 0043 COMERCIALIZAÇÃO E ABASTECIMENTO | 0043 COMERCIALIZAÇÃO E ABASTECIMENTO | 0,00 | 55,00 | 55,00 |
| 27 DESPORTO E LAZER | 27 DESPORTO E LAZER | 27 DESPORTO E LAZER | 0,00 | 170.973,54 | 170.973,54 |

-...\_, PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO PIAUI

Balanço Exercício:

2024

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÔES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

CONSOLIDADO

| CODIGO | ESPECIFICACAO | | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 27 | DESPORTO E LAZER | DESPORTO E LAZER | 0,00 | 170.973,54 | 170.973,54 |
| 812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESPORTO COMUNITÁRIO | 0,00 | 152.333,54 | 152.333,54 |
| 0069 | 0069 | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | 0,00 | 152.333,54 | 152.333,54 |
| 813 | LAZER | LAZER | 0,00 | 18.640,00 | 18.640,00 |
| 0069 | 0069 | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | 0,00 | 18.640,00 | 18.640,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 1.068.750,32 | 1.068.750,32 |
| 843 | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 0,00 | 873.955,08 | 873.955,08 |
| 0071 | 0071 | DIVIDA INTERNA | 0,00 | 873.955,08 | 873.955,08 |
| 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 194.795,24 | 194.795,24 |
| 0049 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | 0049 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | 0049 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | 0,00 | 194.795,24 | 194.795,24 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 4.173.605,79 | 24.484.182,58 | 28.657.788,37 |

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE CONTADOR CRC-PI: 10.707/0-6 937.879.793-87

·~·,..·ANEXO 8

01.613.513/0001-30

Balanço Exercício:

2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO

| CODIGO | | | ESPECIFICACAO | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |

| 01 | LEGISLATIVA | LEGISLATIVA | LEGISLATIVA | 1.004.399,79 | 0 ,00 | 1.004.399,79 |
| 01 | 031 | AÇÃO LEGISLATIVA | AÇÃO LEGISLATIVA | 1.004.399,79 | 0 ,00 | 1.004.399,79 |
| 01 | 031 | 0001 ENCARGO LEGISLATIVO | 0001 ENCARGO LEGISLATIVO | 1.004.399,79 | | 1.004.399,79 |
| 04 | | ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | 4 .678.001 ,40 | 979.694,00 | 5.657.695,40 |
| 04 | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4 .134.234,06 | 979.694,00 | 5.113.928,06 |
| 04 | 122 | 0005 | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | 4.033.348,06 | 979.694,00 | 5.013.042,06 |
| 04 | 122 | 0020 | PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE | 50.268,00 | | 50.268,00 |
| 04 | 122 | 0023 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALID | 50.618,00 | | 50.618,00 |
| 04 | 123 | ADE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ADE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 13.723,13 | 0 ,00 | 13.723,13 |
| 04 | 123 | 0005 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | 0005 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | 260,00 | | 260,00 |
| 04 | 123 | 0049 | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | 13.463,13 | | 13.463,13 |
| 04 | 124 | CONTROLE INTERNO | CONTROLE INTERNO | 107.235,36 | 0,00 | 107.235,36 |
| 04 | 124 | 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 107.235,36 | | 107.235,36 |
| 04 | 126 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0 ,00 |
| 04 04 | 126 128 | 0006 CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO FORMAÇÃO DE | RECURSOS HUMANOS | 0 ,00 | 0 ,00 | 0 ,00 |
| 04 04 | 128 131 | 0077 QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL COMUNICAÇÃO SOCIAL | 0077 QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL COMUNICAÇÃO SOCIAL | 31.884,48 | 0 ,00 | 31.884,48 |
| 04 | 131 | 0007 | 0007 | 31 .884,48 | | 31 .884,48 |
| | | COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL | COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL | | 0 ,00 | 390.924,37 |
| 04 | 271 | PREVIDÊNCIA BASICA | PREVIDÊNCIA BASICA | 390.924,37 | | |
| 04 | 271 | 0005 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | 0005 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | 390.924,37 0,00 | 0 ,00 | 390.924,37 |
| 04 | 722 722 | TELECOMUNICAÇÕES ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | TELECOMUNICAÇÕES ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | | | 0,00 |
| 04 08 | | 0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 855.509,04 | 384.168,58 | 1.239.677,62 |
| 08 | 241 | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 0,00 | 0 ,00 | 0 ,00 |
| 08 08 | 241 242 | 0017 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SO CIAL ASSISTÊNCIA AO | PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | º·ºº | 0,00 | º· ºº |
| 08 08 | 242 243 | 0017 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SO CIAL ASSISTÊNCIA A | CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 126.376,04 | 0 ,00 | 126.376,04 |
| 08 | 243 | 0017 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SO | 0017 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SO | | | |
| 08 | 243 | CIAL | CIAL | 126.376,04 | | |
| 08 | 243 | 0018 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 0166 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0018 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 0166 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | | 126.376,04 |
| 08 | 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 729.133,00 | 384.168,58 | 1.113.301 ,58 |
| 08 08 | 244 244 | 0017 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SO CIAL 0018 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 0022 DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES DO TRABA | 0017 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SO CIAL 0018 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 0022 DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES DO TRABA | º·ºº 729.133,00 | 110.007,23 274.161,35 | 110.007,23 1.003.294,35 |

·~·,..·ANEXO 8

01.613.513/0001-30

Balanço Exercício:

2024

CONSOLIDADO

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |

| | | LHO E RENDA | | | |
| 10 | SAÚDE | SAÚDE | 0,00 | 5.234.139,44 | 5.234.139,44 |
| 10 | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | º· ºº | º· ºº |
| 10 10 | 122 301 | 0020 PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE ATENÇÃO BÁSICA | 0 ,00 | 3.850.812,20 | 3.850.812,20 |
| 10 | 301 | 0020 PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE | 0,00 | 3.850.812,20 | 3.850.812,20 |
| 10 | 302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | º·ºº | 1.297.067,59 | 1.297.067,59 |
| 10 | 302 | 0020 PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE | 0,00 | 1.297.067,59 | 1.297.067,59 |
| 10 | 303 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 0,00 | º·ºº | º·ºº |
| 10 10 | 303 304 | 0020 PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | º·ºº | 84.611 ,50 | 84.611 ,50 |
| 10 | 304 | 0020 PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE | 0,00 | 84.611 ,50 | 84.611 ,50 |
| 10 | 305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 0,00 | 1.085,00 | 1.085,00 |
| 1O | 305 | 0020 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE | 0,00 | 1.085,00 | 1.085,00 |
| 10 | 306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 | 563,15 | 563,15 |
| 10 | 306 | 0020 PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE | 0,00 | 563,15 | 563,15 |
| 12 | | EDUCAÇÃO | 0,00 | 7.400.743,66 | 7.400.743,66 |
| 12 | 361 ENSINO FUNDAMENTAL | 361 ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 6.411.378,81 | 6.411.378,81 |
| 12 | 361 | 0023 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALID ADE | 0,00 | 6.411 .378,81 | 6.411.378,81 |
| 12 | 361 364 | 0077 QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL ENSINO SUPERIOR | 0 ,00 | º· ºº | |
| 12 | 364 | 0023 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALID ADE | | 989.364,85 | º· ºº |
| 12 12 | 365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 0,00 | 989.364,85 | 989.364,85 989.364,85 |
| 12 12 | 365 366 | 0023 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALID ADE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | | |
| 12 | 366 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE ADE | 0,00 | º· ºº | º· ºº |
| 12 | 367 | 0023 QUALID EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | º· ºº | º·ºº |
| 12 | 367 | 0023 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALID ADE | 887.171,41 | 81 .756,00 | |
| 13 | | CULTURA | | | 968.927,41 |
| 13 | 391 | PATRIMÔNIO HISTÓRICO , ARTISTICO E ARQUEI | 0,00 | º· ºº | º· ºº |
| 13 13 | 391 392 392 | 0026 APOIO A CULTURA E AS ARTES DIFUSÃO CULTURAL APOIO A CULTURA E AS ARTES | 887.171,41 887.171,41 | 81 .756,00 | 968.927,41 |
| 13 | | 0026 | | 81 .756,00 | 968.927,41 |

01 .613.513/0001 -30

Balanço Exercício:

2024

CONSOLIDADO

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |

| 15 | URBANISMO | URBANISMO | 1.753.694,36 | 2.595.767,74 | 4 .349.462,1O |
| 15 | 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 169.420,09 | 1.729.054,03 | 1.898.474,12 |
| 15 | 451 | 0030 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBA NA 0044 RURA | 169.420,09 | 1.729.054,03 | 1.898.474,12 |
| 15 | 451 | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA L | | | |
| 15 | 451 | 0054 ELETRIFICAÇÃO RURAUURBANA | | | |
| 15 | 452 | SERVIÇOS URBANOS | 1.471 .695,12 | 459.836,01 | 1.931 .531 ,13 |
| 15 | 452 | 0030 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBA | 1.469.595,12 | 459.836,01 | 1.929.431 ,13 |
| 15 | 452 | NA 0054 ELETRIFICAÇÃO RURAUURBANA | 2.100,00 | | 2 .100,00 |
| 15 | 452 | 0059 SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO | | | |
| 15 | 782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 112.579,15 | 406.877,70 | 519.456,85 |
| 15 | 782 | 0059 SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 112.579,15 | 406.877,70 | 519.456,85 |
| 16 | HABITAÇÃO | HABITAÇÃO | º· ºº | º· ºº | º· ºº |
| 16 | 482 HABITAÇÃO URBANA | 482 HABITAÇÃO URBANA | 0,00 | º· ºº | º· ºº |
| 16 | 482 0033 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL | 482 0033 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL | | | |
| 17 | SANEAMENTO | SANEAMENTO | 725.566,07 | 216.746,41 | 942.312,48 |
| 17 | 511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL | 511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL | 23.881,94 | 216.746,41 | 240.628,35 |
| 17 | 511 | 0034 GESTÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS DE SANEAM ENTO | 23.881 ,94 | 216.746,41 | 240.628,35 |
| 17 | 511 | 0044 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURA L | | | |
| 17 | 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 701 .684,13 | º· ºº | 701.684,13 |
| 17 17 | 512 512 | 0032 ÁGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODER NIZAÇÃO 0034 GESTÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS DE SANEAM | 701 .684,13 | | 701 .684,13 |
| 18 | | | | | |
| | GESTÃO AMBIENTAL | GESTÃO AMBIENTAL | 277.261,12 | º· ºº | 277.261 ,12 |
| 18 | 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 273.841,12 | º· ºº | 273.841 ,12 |
| 18 | 541 0037 EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 541 0037 EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 273.841,12 | | 273.841 ,12 |
| 18 | 542 CONTROLE AMBIENTAL | 542 CONTROLE AMBIENTAL | 3.420,00 | 0 ,00 | 3.420,00 |
| 18 | 542 0037 EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 542 0037 EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 3.420,00 | | 3.420,00 |
| 18 | 543 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 0 ,00 | 0 ,00 | 0 ,00 |
| 18 | 543 0037 EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 543 0037 EDUCAÇÃO AMBIENTAL | | | |
| 18 | 544 | RECURSOS HIDRICOS | º· ºº | º· ºº | º· ºº |
| 18 | 544 0044 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURA L | 544 0044 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURA L | | | |
| 19 | CIÊ NCIA E TECNOLOGIA | CIÊ NCIA E TECNOLOGIA | º· ºº | º· ºº | º· ºº |

01 .613.513/0001-30

Balanço Exercício :

2024

ANEXO 8 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÔES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS CONSOLIDADO

| | CODIGO | | ESPECIFICACAO | ORDINARIO VINCULADO | TOTAL |

| 19 | 573 | DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TE | º· ºº | º· ºº | º· ºº |
| 19 | 573 | 0006 CIÊNCIA , TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO | | | |
| 20 | | AGRICULTURA | 343.445,49 | º·ºº | 343.445,49 |
| 20 | 605 | ABASTECIMENTO | 12.722,51 | º·ºº | 12.722,51 |
| 20 | 605 | 0043 COMERCIALIZAÇÃO E ABASTECIMENTO | 12.722,51 | | 12.722,51 |
| 20 | 606 | EXTENSÃO RURAL | 330.667,98 | º·ºº | 330.667,98 |
| 20 20 | 606 606 | 0043 COMERCIALIZAÇÃO E ABASTECIMENTO 0044 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURA L | 330.667,98 | | 330.667,98 |
| 20 | 608 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 55,00 | º·ºº | 55,00 |
| 20 20 | 608 608 | 0043 COMERCIALIZAÇÃO E ABASTECIMENTO 0044 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURA | 55,00 | | 55,00 |
| 23 | | COMÉRCIO E SERVIÇOS | º· ºº | º· ºº | º· ºº |
| 23 | 695 | TURISMO | º· ºº | º·ºº | º·ºº |
| 23 | 695 | 0050 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LO CAL | | | |
| 27 | | DESPORTO E LAZER | 170.973,54 | º·ºº | 170.973,54 |
| 27 | 812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 152.333,54 | º· ºº | 152.333,54 |
| 27 | 812 | 0069 INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | 152.333,54 | | 152.333,54 |
| 27 | 813 | LAZER | 18.640,00 | º·ºº | 18.640,00 |
| 27 | 813 | 0069 INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | 18.640,00 | | 18.640,00 |
| 28 | | ENCARGOS ESPECIAIS | 1 .057.298,91 | 11.451,41 | 1 .068.750,32 |
| 28 | 843 | SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA | 873.955,08 | º· ºº | 873.955,08 |
| 28 | 843 | 0071 DIVIDA INT ERNA | 873.955,08 | | 873.955,08 |
| 28 | 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 183.343,83 | 11.451,41 | 194.795,24 |
| 28 | 846 | 0049 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | 183.343,83 | 11.451,41 | 194.795,24 |
| 99 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | º· ºº | º·ºº | º·ºº |
| 99 | 999 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | º· ºº | º· ºº | º·ºº |
| 99 | 999 | 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | TOTAL .753.321,13 | 11 16.904.467,24 | 28.657.788,37 |

01 .613.513/0001 -30

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS CONSOLIDADO

CODIGO

ESPECIFICACAO

MARCIO NEIVA MARTINS PREFEITO MUNICIPAL 536.865.863--04

ORDINARIO

VINCULADO

TOTAL

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE CONTADOR CRC-PI: 10.707/0 -8 937 .8 7 9 . 7 9 3-87

01.613.513/0001-30

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 9 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES CONSOLIDADO

| ORGAOS | ORGAOS | ORGAOS | ORGAOS |

| 01 | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | 1 .004.399,79 |
| 01 | 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO PIAUI | 1 .004.399,79 |
| | 01 | LEGISLATIVA | 1 .004.399,79 __ |
| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | 27.653.388,58 |
| 02 | 01 | GABINETE DO PREFEITO | 3.381.492,05 |
| | 04 | ADMINISTRAÇÃO | 2.241 .591,1 O |
| | 13 | CULTURA | 968.927,41 |
| 27 | | DESPORTO E LAZER | 170.973,54 __ |
| 02 | 02 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 107.235,36 |
| 04 | | ADMINISTRAÇÃO | 107.235,36 __ |
| 02 | 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 7.451.361,66 |
| | 04 | ADMINISTRAÇÃO | 50.618,00 |
| 12 | | EDUCAÇÃO | 7.400.743,66 __ |
| 02 | 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 5.284.407,44 |
| | 04 | ADMINISTRAÇÃO | 50.268,00 |
| 10 | | SAÚDE | 5 .234.139,44 __ |
| 02 | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTA | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTA | 4.590.090,45 |
| | 15 | URBANISMO | 4 .349.462,1 O |
| 17 | | SANEAMENTO | _ 240.628,35 __ |
| 02 | 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - | 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - | 4.276.733,26 |
| | 04 | ADMINISTRAÇÃO | 3.207.982,94 |
| 02 | 28 ENCARGOS ESPECIAIS 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | SOCIAL | 1 .239.677,62 |
| 02 | | SEC. RECURSOS | 343.445,49 |
| | | | __ |
| | 08 | MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E | |
| 20 | | AGRICULTURA | 343.445L49 |
| 02 | 09 | SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA ESGOTO - SAAE | 701.684,13 |
| 17 | | SANEAMENTO | 701.684,13 __ |
| 02 | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 277.261,12 |
| 18 | | GESTÃO AMBIENTAL | 277.261 ,12__ |
| | | GERAL | 28.657.788,37 |
| | TOTAL | | |

01.613.513/0001 -30

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

ORGAOS

CONSOLIDADO

937.879.793-87

Balanço Exercício:

2024

~ RUA DORUTEU JOSE PEREIRA 01 .613.513/0001-30

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Pág ina 1

| TITULOS | | ORCADA | ARRECADADA | DIF E RENCAS · | DIF E RENCAS · |

| | | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1000.00.0.0.00 1100.00.0.0 .00 | RECEITAS CORRENTES. IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE | 29.759.656,98 794.480,25 | 29.594.713,89 839.272,26 | 44.792,01 | 164.943,09 |
| 1110.00.0.0.00 | MELHORIA IMPOSTOS | 784.297,00 | 832.623,62 | 48.326,62 | |
| 1112.00.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | 50.916,19 | 63.378,94 | 12.462,75 | |
| 1112.50.0.0.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 43.642,44 | 20.459,31 | | 23.183,13 |
| 1112.50.0.1.00 | IPTU - PRINCIPAL | 29.095,00 | 18.247,24 | | 10.847,76 |
| 1112.50.0.2 .00 | IPTU • MULTAS E JUROS | 4 .364,20 | 2.212,07 | | 2.152,13 |
| 1112.50.0.3.00 | IPTU • DIVIDA ATIVA | 7.273,74 | | | 7.273,74 |
| 1112.50.0.4.00 | IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 2.909,50 | | | 2.909,50 |
| 1112.53.0.0.00 | ITBl-"INTER VIVOS" | 7.273,75 | 42.919,63 | 35.645,88 | |
| 1112.53.0.1.00 | ITBl-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL | 7.273,75 | 42.919,63 | 35.645,88 | |
| 1113.00.0.0 .00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 364.214,06 | 645.136,76 | 280.922,70 | |
| 1113.03.0.0.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE FONTE - | 364.214,06 | 645.136,76 | 280.922,70 | |
| 1113.03.1.0 .00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA TRABALHO | 299.666,56 | 598.955,96 | 299.289,40 | |
| 1113.03.1.1.00 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 299.666,56 | 598.955,96 | 299.289,40 | |
| 1113.03.4 .0 .00 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS | 64.547,50 | 46.180,80 | | 18.366,70 |
| 1113.03.4 .1.00 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 64.547,50 | 46.180,80 | | 18.366,70 |
| 1114.00.0.0.00 | IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS | 369.166,75 | 124.107,92 | | 245.058,83 |
| 11 14 .51.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | 369.166,75 | 124.107,92 | | 245.058,83 |
| 1114.51 .1.0 .00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | 369.166,75 | 124.107,92 | | 245.058,83 |
| 1114.51 .1.1.00 | ISSQN - PRINCIPAL | 369.166,75 | 124.107,92 | | 245.058,83 |
| 1120.00.0.0 .00 | TAXAS | 8.728,50 | 6.648,64 | | 2.079,86 |
| 1121 .00.0.0.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 1.454,75 | | | 1.454,75 |
| 1121 .01.0.0.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO , CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 1.454,75 | | | 1.454,75 |
| 1121.01 .0.1,00 | TAXAS DE INSPEÇÃO , CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | 1.454,75 | | | 1.454,75 |
| 1122.00.0.0 .00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 7.273,75 | 6.648,64 | | 625,11 |
| 1122.01 .0 .0 .00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM | 7.273,75 | 6.648,64 | | 625,11 |
| 1122.01 .0.1 .00 | GERAL TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL | 7.273,75 | 6.648,64 | | 625,11 |
| 11 30.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 1.454,75 | | | 1.454,75 |
| 1131 .00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 1.454,75 | | | 1.454,75 |
| 1131 .99.0 .0 .00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.454,75 | | | 1.454,75 |
| 1131 .99.0.1.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL | 1.454,75 | | | 1.454,75 |
| 1200.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES | 117.760,00 | 245.778,39 | 128.018,39 | |
| 1240.00.0.0 .00 | CONTRIBUIÇ Ã O PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE | 117.760,00 | 245.778,39 | 128.018,39 | |
| 1241 .00.0.0.00 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚB LICA | 117.760,00 | 245.778,39 | 128.018,39 | |
| 1241 .50.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚB LICA | 117.760,00 | 245.778,39 | 128.018,39 | |
| 1241 .50.0.1.00 | CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL | 117.760,00 | 245.778,39 | 128.018,39 | |
| 1300.00.0.0.00 1310.00.0.0 .00 | RECEITA PATRIMONIAL EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO | 118.530,05 4 .364,25 | 445.804,26 2.200,00 | 327.274,21 | 2.164,25 |
| | ESTADO EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO | 4 .364,25 | | | 2.164,25 |
| 1311 .00.0.0.00 | ESTADO FOROS, | | 2.200,00 | | |
| 1311.01 · º· º· ºº | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, LAUDÊ MIOS. TARIFAS DE OCUPAÇ ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 2.909,50 | 2.200,00 | | 709,50 1.454,75 |
| 1311 .01 .1.0 ,00 1311 .01 .1.1.00 | ALUGUÉ IS E ARRENDAMENTOS· PRINCIPAL | 1.454,75 1.454,75 | | | |
| 1311 .01 .2 .0 .00 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO | 1.454,75 | 2.200,00 | 745,25 | 1.454,75 |
| 1311 .01 .2.1.00 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE | 1.454,75 | 2.200,00 | 745,25 | |
| 1311 .99.0 .0 ,00 | OCUPAÇÃO-PR INCIPAL OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁR IAS | 1.454,75 | | | 1.454,75 |
| 1311 .99.0.1.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁR IAS - PRINCIPAL | 1.454,75 | | | 1.454,75 |
| 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 112.711 ,05 | 235.344,26 | 122.633,21 | |
| 1321 .00.0 .0 .00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 111 .256,30 | 235.344,26 | 124.087,96 | |

-- --- --- --- -- --- -- -- -- --- --- -- --- -- --- ---

Balanço Exercício :

2024

~ RUA DORUTEU JOSE PEREIRA 01 .613.513/0001-30 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO Página 2

TITULOS 1321 .01 .0.0.00 1321 .01 .0 .1.00 1329.00.0.0.00 1329.99.0.0.00 1329.99.0.1 .00 1330.00.0.0 .00 1339.00.0.0 .00 1339.99.0.0.00 1339.99.0.1.00 1390.00.0.0.00 1399.00.0.0.00 1399.99.0.0.00 1399.99.0.1 .00 1600.00.0.0.00 1610.00.0.0 .00 1611 .00.0.0.00 1611.01.0.0.00 1611 .01 .0.1.00 1611 .01 .0.2.00 1611 .01 .0.3.00 1611 .01 .0 .4.00 1611 .02.0.0.00 1611 .02.0.1.00 1700.00.0.0.00 1710.00.0.0.00 1711 .00.0.0 .00 1711.51.0.0.00 1711 .51 .1.0 .00 1711 .51 .1.1 .00 1711 .51 .2 .0.00 1711 .51 .2.1 .00 1711 .52.0.0.00 1711 .52.0.1 .00 1712.00.0.0.00 1712.50.0.0.00 1712.50.0.1.00 1712.51 .0.0.00 1712.51 .0.1 .00 1712.52.0.0.00 1712.52.4.0.00 1712.52.4.1 .00 1712.53.0.0 .00 1712.53.0.1.00 ORCADA ARRECADADA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 111 .256,30 235.344,26 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 111 .256,30 235.344,26 PRINCIPAL OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS 1.454,75 OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS 1.454,75 OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS · PRINCIPAL 1.454,75 DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO 208.260,00 DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS 208.260,00 OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS 208.260,00 OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS · 208.260,00 PRINCIPAL DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS 1.454,75 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 1.454,75 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 1.454,75 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS· PRINCIPAL 1.454,75 RECEITA DE SERVIÇOS 443.635,50 237.750,95 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS 443.635,50 237.750,95 GERAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 443.635,50 237.750,95 SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE 424.723,75 237.750,95 ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL. -PRI NCIPAL 373.934,00 231 .245,61 SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MU LTASJUROS 8 .728,50 6.505,34 SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL. -DIV 34.787,50 IDA ATIVA SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-D .A 7.273,75 TIVA MULTAS JUROS INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS 18.911 ,75 SELETIVOS INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL 18.911,75 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 28.253.4 79,44 27 .826.108,03 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS 21 .182.275,24 21 .122.676, 16 ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE 15.599.243,40 15.223.457, 17 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM 15.597. 788,65 15.215.943,94 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS · COTA ME 14.178.204,61 13.792.111,47 COTA-PARTE DO FPM· COTA MENSAL· PRINCIPAL 14.178.204,61 13.792.111,47 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS · COTAS E 1.419.584,04 1.423.832,47 COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS 1.419.584,04 1.423.832,47 -PRINCIPAL COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A 1.454,75 7.513,23 PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL PRINCIPAL 1.454,75 7.513,23 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS 927.471 ,63 1.133.144,85 COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS 713.787,01 847.579,73 HIDRICOS COTA-PARTE 713.787,01 847.579,73 COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HIDR.-PRINCIPAL COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS 6.325,00 11 .246,59 MINERAIS CFEM CFEM · PRINCIPAL 6.325,00 11 .246,59 COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO 148.404,87 274.318,53 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -FEP 148.404,87 274.318,53 COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL 148.404,87 274.318,53 COTA-PARTE BÔNUS ASSINATURA CONTRATO 57.500,00 PARTILHA DE PRODUÇÃO COTA/PARTE BÔNUS ASSIN.CONTR.PART.PROD.-PRINCIPAL 57.500,00 DIFERENCAS PARA MAIS PARA MENOS 124.087,96 124.087,96 1.454,75 1.454,75 1.454,75 208.260,00 208.260,00 208.260,00 208.260,00 1.454,75 1.454,75 1.454,75 1.454,75 205.884,55 205.884,55 205.884,55 186.972,80 142.688,39 2.223,16 34.787,50 7.273,75 18.911,75 18.911,75 427.371,41 59.599,08 375.786,23 381 .844,71 386.093,14 386.093,14 4.248,43 4.248,43 6.058,48 6.058,48 205.673,22 133.792,72 133.792,72 4.921,59 4.921,59 125.913,66 125.913,66 125.913,66 57.500,00 57.500,00 \_\_ \_\_\_ \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_\_\_ OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_ \_\_\_\_\_ \_\_ \_\_ \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_

RUA DORUTEU JOSE PEREIRA 01 .613.513/0001-30 Balanço Exercício : 2024

ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO Pág ina 3

TITULOS ORCADA ARRECADADA DIF E RENCAS · PARA MAIS PARA MENOS 1712.99.0.0.00 RECURSOS NATURAIS 1.454,75 1.454,75 1712.99.0.1.00 OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRIN CIPAL 1.454,75 1.454,75 1713.00.0.0.00 TRANSFERÊ NCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO 1.947.796,00 2.165.597,40 217.801,40 SAÚDE SUS 1713.50.0.0 .00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO · BLOCO DE 1.869.998,50 2.165.597,40 295.598,90 MANUTENÇÃO 1713.50.1.0 .00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO · BLOCO DE 1.323.972,00 1.672.152,57 348.180,57 MANUTENÇÃO 1713.50.1 .1.00 TRANS.SUS-BLOCO 1.323.972,00 1.672.152,57 348.180,57 MANUT.ATEN.PRIMARIA-PRINCIPAL 1713.50.2.0.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO -ATENÇÃO 14.547,50 19.720,00 5.172,50 ESPECIALIZADA 1713.50.2.1 .00 TRANS.SUS-BLOCO 14.547,50 19.720,00 5.172,50 MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL 1713.50.3.0 .00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO -VIGILÂNCIA 121 .336,50 106.303,74 15.032,76 EM SAÚDE 1713.50.3.1 .00 TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA 121 .336,50 106.303,74 15.032,76 SAÚDE -PRINCIPAL 1713.50.4.0 .00 TRANSF.SUS· BLOCO MANUTENÇÃO -ASSISTÊNCIA FARMACÊ UTICA 29.095,00 53.317,20 24.222,20 1713.50.4.1 .00 TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL 29.095,00 53.317,20 24.222,20 1713.50.5.0.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO - GESTÃO DO 254.547,50 314.103,89 59.556,39 sus 1713.50.5.1 .00 TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL 254.547,50 314.103,89 59.556,39 1713.50.9.0 .00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO - OUTROS 126.500,00 126.500,00 PROGRAMAS 1713.50.9.1 .00 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS 126.500,00 126.500,00 PROGR.-PRINCIPAL 171 3.51.0.0 .00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 77.797,50 77.797,50 ESTRUTURAÇÃO 1713.51 .1.0 .00 TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO 77.797,50 77.797,50 ESTRUTURAÇÃO -ATENÇÃO PRIMÁRIA 1713.51 .1.1 .00 TRANS.SUS-BLOCO 77.797,50 77.797,50 ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA -PRINCIPAL 1714.00.0.0.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO 291 .364,00 429.949,35 138.585,35 NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO -FNDE 1714.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 69.828,00 230.301,51 160.473,51 1714.50.0.1.00 TRANSF.SALÁRIO -EDUCAÇÃOPRINCIPAL 69.828,00 230.301 ,51 160.473,51 1714.51.0.0 .00 TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PODE 7.273,75 7.273,75 1714.51 .0.1.00 TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PODE-PRINCIPAL 7.273,75 7.273,75 1714.52.0.0 .00 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO 93.380,00 107.564,02 14.184,02 ESCOLA- PNAE 1714.52.0.1.00 TRANSF.PROGR.NAC. 93.380,00 107.564,02 14.184,02 ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL 1714.53.0.0.00 TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE 43.642,50 19.381,22 24.261,28 1714.53.0.1.00 TRANSF.PROG.NAC.TRANSP .ESCOLAR-PNATE-PRI NCIPAL 43.642,50 19.381 ,22 24.261 ,28 1714.54.0.0.00 TRANSF PROGRAMA NACIONAL INCLUSÃO 7.273,75 7.273,75 JOVENS-PROJOVEM 1714.54.2.0 .00 TRANSF PROGRAMA NAC.INCLUSÃO JOVENS-PROJOVEM CAMPO 7.273,75 7.273,75 1714.54.2.1.00 TRANSF PROGR.-PROJOVEM CAMPO-PRINCIPAL 7.273,75 7.273,75 1714.55.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS PROGRAMA BRASIL 40.733,00 40.733,00 ALFABETIZADO-PBA 1714.55.0.1.00 TRANSF. PROG.BRASIL ALFABETIZADO-PBA-PRINCIPAL 40.733,00 40.733,00 1714.56.0.0.00 TRANSF.PROGR.EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PEJA 14.547,50 14.547,50 1714.56.0.1.00 TRANSF.PROGR-JOVENS ADULTOS-PEJA-PRINCIPAL 14.547,50 14.547,50 1714.99.0.0 .00 OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL 14.685,50 72.702,60 58.017,10 DESENV.EDUCAÇ Ã O-FNDE 1714.99.0.1 .00 OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL 14.685,50 72.702,60 58.017,10 1715.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDES 1.231.487,28 1.686.324,74 454.837,46 1715.50.0.0.00 TRANSFERÊ NCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT 253.000,00 957.652,58 704.652,58 1715.50.0.1 .00 TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL 253.000,00 957.652,58 704.652,58 -- --- --- --- -- --- --- -- --- --- -- --- -- -- --- -- --- --- -

ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO Página 4

~ RUA DORUTEU JOSE PEREIRA J 01 .613.513/0001-30

Balanço Exercício :

2024

ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO Pág ina 5

TITULOS 1724.99.0.1 .00 1729.00.0.0.00 1729.51 .0.0.00 1729.51.0.1.00 1729.52.0.0.00 1729.52.0.1 .00 1729.99.0.0.00 1729.99.0.1 .00 1740.00.0.0.00 1741 .00.0.0.00 1741 .99.0.0.00 1741 .99.0.1.00 1750.00.0.0.00 1751.00.0.0.00 1751 .50.0.0.00 1751 .50.0.1 .00 1759.00.0.0.00 1759.99.0.0.00 1759.99.0.1 .00 1900.00.0.0.00 1920.00.0.0.00 1922.00.0.0.00 1922.99.0.0.00 1922.99.0.1 .00 1990.00.0.0.00 1999.00.0.0.00 1999.99.0.0.00 1999.99.2.0.00 1999.99.2.1.00 2000.00.0.0.00 2100.00.0.0.00 2110.00.0.0.00 2119.00.0.0.00 2119.99.0.0.00 2119.99.0.1 .00 2200.00.0.0.00 2210.00.0.0.00 2213.00.0.0.00 2213.01 .0.0.00 2213.01 .0.1 .00 2220.00.0.0.00 2221 .00.0.0.00 2221 .01 .0.0.00 2221 .01 .0.1 .00 2400.00.0.0.00 2410.00.0.0.00 2411 .00.0.0.00 ENTIDADES OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇ Ã O-PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL TRANSFERÊ NCIAS DE INSTITUIÇ ÕES PRIVADAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS OUTRAS TRANSFERÊ NCIAS DE INSTITUIÇÕ ES PRIVADAS OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇ Ã O-FUNDEB TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO -FUNDEB TRANSF.RECURSOS FUNDES-PRINCIPAL DEMAIS TRANSFERÊ NCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DEMAIS TRANSFERÊ NCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DEMAIS TRANSF.OUTRAS INSTITUIÇÕ ES PÚBL. -PRINCIPAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES INDENIZAÇÕES , RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO$ RESTITUIÇÕES OUTRAS RESTITUIÇÕES OUTRAS RESTITUIÇÕES -PRINCIPAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS OUTRAS REC.NÃ O ARREC.NÃ O PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO OPERAÇÕES DE CRÉ DITO - MERCADO INTERNO OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL ALIENAÇÃO DE BENS ALIENAÇ Ã O DE BENS MÓVEIS ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES ALIEN.BENS MÓVE IS E SEMOVENTES-PRINCIPAL ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRINCIPAL TRANSFERÊ NCIAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS ORCADA ARRECADADA 72.737,50 158.642,50 36.368,75 36.368,75 57.500,00 57.500,00 64.773,75 64.773,75 12.650,00 12.650,00 12.650,00 12.650,00 2.895.079,00 2 .871.676,50 2 .871 .676,50 2 .871 .676,50 23.402,50 23.402,50 23.402,50 31 .771 ,74 7 .273,75 7 .273,75 7 .273,75 7 .273,75 24.497,99 24.497,99 24.497,99 24.497,99 24.497,99 3 .357.453,54 1.450.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00 56.735,25 27.640,25 27.640,25 27.640,25 27.640,25 29.095,00 29.095,00 29.095,00 29.095,00 1.687.468,29 1.237.760,79 125.102,75 59.445,07 12.000,00 12.000,00 47.445,07 47.445,07 2 .854.238,02 2 .843. 713,99 2 .843. 713,99 2 .843. 713,99 10.524,03 10.524,03 10.524,03 1.856.520,27 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 1.806.520,27 1.806.520,27 25.239,31 DIF E RENCAS PARA MAIS 119.051 ,98 568.759,48 PARA MENOS 72.737,50 99.197,43 24.368,75 24.368,75 57.500,00 57.500,00 17.328,68 17.328,68 12.650,00 12.650,00 12.650,00 12.650,00 40.840,98 27.962,51 27.962,51 27.962,51 12.878,47 12.878,47 12.878,47 31 .771,74 7.273,75 7.273,75 7.273,75 7.273,75 24.497,99 24.497,99 24.497,99 24.497,99 24.497,99 1.500.933,27 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 56.735,25 27.640,25 27.640,25 27.640,25 27.640,25 29.095,00 29.095,00 29.095,00 29.095,00 99.863,44

RUA DORUTEU JOSE PEREIRA 01 .613.513/0001-30 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO Página 6

TITULOS 2411 .50.0.0.00 2411.50.1.0.00 2411 .50.1.1.00 2412.00.0.0.00 2412.50.0.0.00 2412.50.1.0.00 2412.50.1.1.00 2412.50.2.0.00 2412.50.2.1 .00 2412.50.9.0.00 2412.50.9.1.00 2413.00.0.0.00 2413.50.0.0.00 2413.50.0.1 .00 2414.00.0.0.00 2414.50.0.0.00 2414.50.0.1 .00 2414.51 .0.0.00 2414.51 .0.1.00 2414.52.0.0.00 2414.52.0.1.00 2414.53.0.0.00 2414.53.0.1.00 2414.54.0.0.00 2414.54.0.1.00 2414.99.0.0.00 2414.99.0.1.00 2419.00.0.0.00 2419.51 .0.0 .00 2419.51 .0.1 .00 2420.00.0.0.00 2422.00.0.0.00 2422.50.0.0.00 2422.50.0.1 .00 2422.51 .0.0 .00 2422.51 .0.1 .00 2422.52.0.0.00 2422.52.0.1 .00 2422.53.0.0.00 2422.53.0.1 .00 TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO BLOCO DE MANUTENÇÃO TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAMINH O ESCOLA TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL TRANS.PROGR.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INFANTIL -PRO INFÂNCIA TRANS.PROG.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INF.L-PROI NFÂNCIA-PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS MEIO AMBIENTE TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA sus TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO -PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAM.BASICO-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL ORCADA ARRECADADA 125.102,75 125.102,75 125.102,75 278.439,16 278.439,16 92.420,91 92.420,91 88.613,25 88.613,25 97.405,00 97.405,00 6.325,00 6.325,00 6.325,00 770.393,88 70.650,25 70.650,25 181.843,75 181.843,75 126.500,00 126.500,00 163.699,88 163.699,88 113.850,00 113.850,00 113.850,00 113.850,00 57.500,00 57.500,00 57.500,00 449.707,50 449.707,50 37.950,00 37.950,00 101.832,50 101.832,50 82.225,00 82.225,00 82.225,00 82.225,00 25.239,31 25.239,31 25.239,31 959.480,96 959.480,96 959.480,96 821 .800,00 821.800,00 821.800,00 DIFERENCAS PARA MAIS 189.087,08 845.630,96 845.630,96 764.300,00 764.300,00 764.300,00 PARA MENOS 99.863,44 99.863,44 99.863,44 278.439, 16 278.439,16 92.420,91 92.420,91 88.613,25 88.613,25 97.405,00 97.405,00 6.325,00 6.325,00 6.325,00 70.650,25 70.650,25 181.843,75 181.843,75 126.500,00 126.500,00 163.699,88 163.699,88 113.850,00 113.850,00 449.707,50 449.707,50 37.950,00 37.950,00 101.832,50 101.832,50 82.225,00 82.225,00 82.225,00 82.225,00

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

| TITULOS | | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCAS | DIFERENCAS |

| | | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 2422.54.0.0.00 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE | 72.737,50 | | | 72.737,50 |
| 2422.54.0.1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL | 72.737,50 | | | 72.737,50 |
| 2422.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES | 72.737,50 | | | 72.737,50 |
| 2422.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL | 72.737,50 | | | 72.737,50 |
| 2900.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 163.250,00 | | | 163.250,00 |
| 2990.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | 163.250,00 | | | 163.250,00 |
| 2999.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 163.250,00 | | | 163.250,00 |
| 2999.99.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 163.250,00 | | | 163.250,00 |
| 2999.99.0.1.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL | 163.250,00 | | | 163.250,00 |
| 91000.00.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES. | -3.217.110,52 | -3.433.360,61 | | 216.250,09 |
| 91700.00.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | -3.217.110,52 | -3.433.360,61 | | 216.250,09 |
| 91710.00.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E | -2.835.893,92 | -2.759.924,43 | 75.969,49 | |
| 91711.00.0.0.00 | DE SUAS ENTIDADES (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N | -2.835.893,92 | -2.759.924,43 | 75.969,49 | |
| 91711.51.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI | -2.835.640,92 | -2.758.421 ,85 | 77.219,07 | |
| 91711 .51 .1.0 .00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI | -2.835.640,92 | -2.758.421,85 | 77.219,07 | |
| 91711.51.1.1 .00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL | -2.835.640,92 | -2.758.421,85 | 77.219,07 | |
| 91711.52.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE | -253,00 | -1 .502,58 | | 1.249,58 |
| 91711.52.0.1.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - P | -253,00 | -1 .502,58 | | 1.249,58 |
| 91720.00.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL ED | -381 .216,60 | -673.436,18 | | 292.219,58 |
| 91721 .00.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI | -381.216,60 | -673.436,18 | | 292.219,58 |
| 91721 .50.0 .0 .00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS | -375.600,00 | -672.863,73 | | 297.263,73 |
| 91721 .50.0 .1.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | -375.600,00 | -672.863,73 | | 297.263,73 |
| 91721.51.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA | -5.566,00 | -572,45 | 4.993,55 | |
| 91721.51 .0 .1.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA- PRINCIPAL | -5.566,00 | -572,45 | 4.993,55 | |
| 91721.52.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS | -50,60 | | 50,60 | |
| 91721 .52.0.1 .00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - | -50,60 | | 50,60 | |
| MUNICIPIOS - PRINCIPAL TOTAL | GERAL | 29.900.000,00 | 28.017.873,55 | | 1.882.126,45 |

Balanço Exe~lcioc

2024

~. 01.613.513/0001-30

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

| COO ESPECIFICACAO | COO ESPECIFICACAO | CREDITOORC ESUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |

| 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO PIAUI | 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO PIAUI | 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO PIAUI | 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO PIAUI | 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO PIAUI | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | |
| | 49.185,50 | | | 0,00 | 49.185,50 | 33.888,00 | 15.297,50 |
| 3.1.90.11.00 | º·ºº VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | º·ºº VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | º·ºº VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | º·ºº VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | |
| | 549.864,21 | | | 0,00 | 549.864,21 | 470.318,65 | 79.545,56 |
| 3.1.90.13.00 | º·ºº OBRIGAÇÕES PATRONAIS | º·ºº OBRIGAÇÕES PATRONAIS | º·ºº OBRIGAÇÕES PATRONAIS | º·ºº OBRIGAÇÕES PATRONAIS | º·ºº OBRIGAÇÕES PATRONAIS | º·ºº OBRIGAÇÕES PATRONAIS | º·ºº OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| | 117.704,23 | | 0,00 | 0 ,00 | 117.704,23 | 45.010,62 | 72.693,61 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
| | | 726,23 | | | 726,23 | 0,00 | 726,23 |
| 3.3.50.41 .00 | º·ºº º· ºº CONTRIBUIÇÕES | º·ºº º· ºº CONTRIBUIÇÕES | º·ºº º· ºº CONTRIBUIÇÕES | º·ºº º· ºº CONTRIBUIÇÕES | º·ºº º· ºº CONTRIBUIÇÕES | º·ºº º· ºº CONTRIBUIÇÕES | º·ºº º· ºº CONTRIBUIÇÕES |
| | 2 | .909,50 | | 0,00 | 2.909,50 | 0,00 | 2 .909,50 |
| 3.3.90.14.00 | º·ºº DIÁRIAS - CIVIL | º·ºº DIÁRIAS - CIVIL | º·ºº DIÁRIAS - CIVIL | º·ºº DIÁRIAS - CIVIL | º·ºº DIÁRIAS - CIVIL | º·ºº DIÁRIAS - CIVIL | º·ºº DIÁRIAS - CIVIL |
| | 32.731 | ,88 | | 0,00 | 32.731,88 | 27.677,75 | 5.054,13 |
| 3.3.90.30.00 | º·ºº MATERIAL DE CONSUMO 76.148,42 º· ºº 0 ,00 LOCOMOÇÃO 76.148,42 76.148,42 º·ºº | º·ºº MATERIAL DE CONSUMO 76.148,42 º· ºº 0 ,00 LOCOMOÇÃO 76.148,42 76.148,42 º·ºº | º·ºº MATERIAL DE CONSUMO 76.148,42 º· ºº 0 ,00 LOCOMOÇÃO 76.148,42 76.148,42 º·ºº | º·ºº MATERIAL DE CONSUMO 76.148,42 º· ºº 0 ,00 LOCOMOÇÃO 76.148,42 76.148,42 º·ºº | º·ºº MATERIAL DE CONSUMO 76.148,42 º· ºº 0 ,00 LOCOMOÇÃO 76.148,42 76.148,42 º·ºº | º·ºº MATERIAL DE CONSUMO 76.148,42 º· ºº 0 ,00 LOCOMOÇÃO 76.148,42 76.148,42 º·ºº | º·ºº MATERIAL DE CONSUMO 76.148,42 º· ºº 0 ,00 LOCOMOÇÃO 76.148,42 76.148,42 º·ºº |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM | 9 .224,39 | 0,00 | 0,00 | 9 .224,39 | 7.367,04 | 1.857,35 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
| | | 61 .099,50 | | | 61 .099,50 | 60.000,00 | 1.099,50 |
| 3.3.90.36.00 | º·ºº º·ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | º·ºº º·ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | º·ºº º·ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | º·ºº º·ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | º·ºº º·ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | º·ºº º·ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | º·ºº º·ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
| | 55.499,00 | | | 0 ,00 | 55.499,00 | 55.499,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | º·ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 214.689,99 º·ºº º· ºº 214.689,99 208.434,66 6.255,33 | º·ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 214.689,99 º·ºº º· ºº 214.689,99 208.434,66 6.255,33 | º·ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 214.689,99 º·ºº º· ºº 214.689,99 208.434,66 6.255,33 | º·ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 214.689,99 º·ºº º· ºº 214.689,99 208.434,66 6.255,33 | º·ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 214.689,99 º·ºº º· ºº 214.689,99 208.434,66 6.255,33 | º·ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 214.689,99 º·ºº º· ºº 214.689,99 208.434,66 6.255,33 | º·ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 214.689,99 º·ºº º· ºº 214.689,99 208.434,66 6.255,33 |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -PJ 10.183,25 8.696,80 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -PJ 10.183,25 8.696,80 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -PJ 10.183,25 8.696,80 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -PJ 10.183,25 8.696,80 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -PJ 10.183,25 8.696,80 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -PJ 10.183,25 8.696,80 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -PJ 10.183,25 8.696,80 |
| 3.3.90.92.00 | 10.183,25 | | º· ºº | º·ºº | | | 1.486,45 |
| | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 25.182,13 0,00 0 ,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.182,13 528,85 24.653,28 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 25.182,13 0,00 0 ,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.182,13 528,85 24.653,28 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 25.182,13 0,00 0 ,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.182,13 528,85 24.653,28 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 25.182,13 0,00 0 ,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.182,13 528,85 24.653,28 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 25.182,13 0,00 0 ,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.182,13 528,85 24.653,28 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 25.182,13 0,00 0 ,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.182,13 528,85 24.653,28 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 25.182,13 0,00 0 ,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.182,13 528,85 24.653,28 |
| 4 .4 .90.51 .00 | 4 .629,77 º·ºº º·ºº EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4 .629,77 º·ºº 4 .629,77 | 4 .629,77 º·ºº º·ºº EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4 .629,77 º·ºº 4 .629,77 | 4 .629,77 º·ºº º·ºº EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4 .629,77 º·ºº 4 .629,77 | 4 .629,77 º·ºº º·ºº EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4 .629,77 º·ºº 4 .629,77 | 4 .629,77 º·ºº º·ºº EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4 .629,77 º·ºº 4 .629,77 | 4 .629,77 º·ºº º·ºº EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4 .629,77 º·ºº 4 .629,77 | 4 .629,77 º·ºº º·ºº EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4 .629,77 º·ºº 4 .629,77 |
| | 51 | .091,63 | | | 51 | 10.830,00 | 40.261,63 |
| 4.4.90.61 .00 | AQUISIÇÃO | | | | | | |
| | | | | 0,00 | .091,63 | | |
| | DE IMÓVEIS | 4 .130,37 | º·ºº º· ºº | º·ºº | 4 .130,37 | º· ºº | 4 .130,37 |

" lllw PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO PIAUI

01 .613.513/0001 -30

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 11

CONSOLIDADO

| COO ESPECIFICACAO | COO ESPECIFICACAO | CREDITOORC ESUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |

| TOTA LDO ORGAO | TOTA LDO ORGAO | 1.265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.265.000,00 | 1.004.399,79 | 260.600,21 |
| 0201 GABINETE DO PREFEITO | 0201 GABINETE DO PREFEITO | 0201 GABINETE DO PREFEITO | 0201 GABINETE DO PREFEITO | | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | |
| | | 42.445,50 | 0,00 | 0,00 | 42.445,50 | 39.536,00 | 2.909,50 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 1.221 .830,08 | 1.218.465,02 | 3.365,06 |
| 3.1.90.13.00 | 1.221.830,08 º·ºº OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.454,75 0,00 | 1.221.830,08 º·ºº OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.454,75 0,00 | 1.221.830,08 º·ºº OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.454,75 0,00 | 0,00 | 1.454,75 | º· ºº | 1.454,75 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 4 .364,25 | 0,00 | 4 .364,25 |
| 3.1.90.92.00 | 4 .364,25 º· ºº DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 4 .364,25 º· ºº DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 4 .364,25 º· ºº DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 1.454,75 | 0,00 | 1.454,75 |
| 3.3.50.41 .00 | CONTRIBUIÇÕES 1.454,75 º· ºº | 40.576,31 | 0,00 | 0,00 | 40.576,31 | 39.740,31 | 836,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 º·ºº | 69.968,25 | 66.967,50 | 3.000,75 |
| | 69.968,25 MATERIAL DE CONSUMO 253.595,19 0,00 | 69.968,25 MATERIAL DE CONSUMO 253.595,19 0,00 | 69.968,25 MATERIAL DE CONSUMO 253.595,19 0,00 | | 253.595,19 | 226.042,66 | 27.552,53 |
| 3.3.90.31 .00 | 0,00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E | 0,00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E | 0,00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E | 0,00 | 75.401 ,28 | 68.427,41 | 6.973,87 |
| 3.3.90.32.00 | 42.106,05 33.295,23 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 4.364,25 0,00 | 42.106,05 33.295,23 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 4.364,25 0,00 | 42.106,05 33.295,23 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 4.364,25 0,00 | 0 ,00 | 4.364,25 | 2.500,00 | 1.864,25 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 28.325,86 0,00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 28.325,86 0,00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 28.325,86 0,00 | º· ºº | 28.325,86 | 28.325,86 | º· ºº |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | º·ºº | 79.890,00 | 79.890,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | 79.890,00 º·ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 178.621,83 0,00 | 79.890,00 º·ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 178.621,83 0,00 | 79.890,00 º·ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 178.621,83 0,00 | 0 ,00 | 178.621,83 | 156.834,08 | 21 .787,75 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 823.841 ,27 1.752,38 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 823.841 ,27 1.752,38 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 823.841 ,27 1.752,38 | 0,00 | 825.593,65 | 814.794,52 | 10.799,13 |

Balanço Exercício:

2024

01.613.513/0001-30

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

| COO ESPECIFICACAO | COO ESPECIFICACAO | CREDITO ORC ESUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE 000 | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |

| | | 2 .954,61 | º·ºº | º· ºº | 2.954,61 | 2.640,00 | 314,61 |
| 3 .3 .90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 4 .364,25 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 4 .364,25 | º· ºº | º· ºº | 4 .364,25 | º· ºº | 4 .364,25 |
| 3 .3 .90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 72.000,00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 72.000,00 | | º· ºº | 72.000,00 | 71 .000,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.39.00 | º·ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | º·ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | º·ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | º·ºº | 600,00 | º· ºº | 600,00 |
| 4.4.90.51 .00 | 600.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 294.063.56 | 600.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 294.063.56 | º· ºº | | 294.063,56 | 293.668,69 | 394,87 |
| 4.4.90.52.00 | º· ºº EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | º· ºº EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | º· ºº EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | º·ºº | | | 17.831,46 |
| 4 .4 .90.61 .00 | 290.491,46 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 290.491,46 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | º·ºº | º· ºº º· ºº | 290.491,46 | 272.660,00 | |
| TOTAL DO ORGAO | TOTAL DO ORGAO | º·ºº 3.457.312,22 | º·ºº 35.047,61 | | º·ºº | º· ºº | º· ºº |
| 0202 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0202 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0202 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0202 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | º· ºº | 3.492.359,83 | 3.381 .492,05 | 110.867,78 |
| | | 98.322,86 | | º· ºº | 98.322,86 | 95.822,86 | 2 .500,00 |
| 3 .3 .90.14.00 | º· ºº DIÁRIAS - CIVIL 8 .292,50 | º· ºº DIÁRIAS - CIVIL 8 .292,50 | º· ºº DIÁRIAS - CIVIL 8 .292,50 | º· ºº | 8.292,50 | 8 .292,50 | º· ºº |
| 3 .3 .90.30.00 3 .3 .90.33.00 | º· ºº MATERIAL DE CONSUMO 1.031 ,75 º · ºº PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | º· ºº MATERIAL DE CONSUMO 1.031 ,75 º · ºº PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | º· ºº MATERIAL DE CONSUMO 1.031 ,75 º · ºº PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | º· ºº | 1.031,75 | º· ºº | 1 .031 ,75 |
| 3 .3 .90.36.00 | 1.454,75 | 1.454,75 | 1.454,75 | º·ºº | 1.454,75 | º· ºº | 1.454,75 |
| | º· ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.454,75 º· ºº | º· ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.454,75 º· ºº | º· ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.454,75 º· ºº | º· ºº | 1.454,75 | º· ºº | 1.454,75 |
| 3 .3 .90.39.00 3 .3.90.48.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.454,75 º· ºº | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.454,75 º· ºº | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.454,75 º· ºº | º· ºº | 1.454,75 | 0 ,00 | 1.454,75 |
| | OUTROS AUX(LIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 1.454,75 º · ºº | OUTROS AUX(LIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 1.454,75 º · ºº | OUTROS AUX(LIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 1.454,75 º · ºº | º· ºº | 1.454,75 | 120,00 | 1.334,75 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | |

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

| COD ESPECIFICACAO | COD ESPECIFICACAO | CREDITO ORC ESUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE ODD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |

| | | 3 .000,00 | º· ºº | | 3.000,00 | 3 .000,00 | |
| TO TA LDO ORGAO | TO TA LDO ORGAO | 116.466,11 | º·ºº | º· ºº | 116.466,11 | 107.235,36 | 9 .230,75 |
| 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | |
| | | | | º·ºº | 695.805,68 | 677.581 ,63 | 18.224,05 |
| 3.1.90.11.00 | 695.805,68 º·ºº VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 .191 .747,59 | 695.805,68 º·ºº VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 .191 .747,59 | 695.805,68 º·ºº VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 .191 .747,59 | º· ºº | 3.191.747,59 | 3.151 .713,28 | 40.034,31 |
| 3 .1.90.13.00 | º·ºº OBRIGAÇÕES PATRONAIS 456.638,30 | º·ºº OBRIGAÇÕES PATRONAIS 456.638,30 | º·ºº OBRIGAÇÕES PATRONAIS 456.638,30 | º· ºº | 456.638,30 | 442.934,12 | 13.704,18 |
| 3 .1.90.16.00 | º· ºº OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | º· ºº OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | º· ºº OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | º· ºº | 1.454,75 | º·ºº | 1.454,75 |
| 3 .1.90.92.00 | 1.454,75 º·ºº DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3 .901,84 | 1.454,75 º·ºº DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3 .901,84 | 1.454,75 º·ºº DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3 .901,84 | º·ºº | 3.901 ,84 | º· ºº | 3 .901,84 |
| 3 .3.50.41 .00 | º· ºº CONTRIBUIÇÕES | º· ºº CONTRIBUIÇÕES | º· ºº CONTRIBUIÇÕES | º·ºº | º·ºº | 0 ,00 | º· ºº |
| 3.3.90.14.00 | º·ºº º· ºº DIÁRIAS - CIVIL 20.480,00 | º·ºº º· ºº DIÁRIAS - CIVIL 20.480,00 | º·ºº º· ºº DIÁRIAS - CIVIL 20.480,00 | º· ºº | 20.480,00 | 20.480,00 | º· ºº |
| 3 .3 .90.18.00 | º·ºº AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | º·ºº AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | º·ºº AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0 ,00 º· ºº | 397,50 | º· ºº | 397,50 |
| 3 .3.90.30.00 | 397,50 MATERIAL DE CONSUMO 1.329.865,83 | 397,50 MATERIAL DE CONSUMO 1.329.865,83 | 397,50 MATERIAL DE CONSUMO 1.329.865,83 | º· ºº | 1.329.865,83 | 1.285.672,44 | 44.193,39 |
| 3 .3 .90.32.00 | º·ºº MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 3 .072,77 | º·ºº MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 3 .072,77 | º·ºº MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 3 .072,77 | GRATUITA º· ºº | 3.072,77 | 1.650,00 | 1.422,77 |
| 3 .3.90.33.00 | º·ºº PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | º·ºº PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | º·ºº PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.454,75 | | 1.454,75 |
| 3 .3 .90.34.00 | 1.454,75 º·ºº º· ºº OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE º· ºº | 1.454,75 º·ºº º· ºº OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE º· ºº | 1.454,75 º·ºº º· ºº OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE º· ºº | 1.454,75 º·ºº º· ºº OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE º· ºº | 1.454,75 º·ºº º· ºº OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE º· ºº | 1.454,75 º·ºº º· ºº OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE º· ºº | 1.454,75 º·ºº º· ºº OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE º· ºº |
| | | | | º· ºº | º· ºº | º· ºº | º· ºº |
| 3 .3 .90.35.00 | º·ºº º·ºº SERVIÇOS DE CONSULTORIA | º·ºº º·ºº SERVIÇOS DE CONSULTORIA | º·ºº º·ºº SERVIÇOS DE CONSULTORIA | º· ºº | 50.268,00 | 50.268,00 | º· ºº |
| 3 .3.90.36.00 | 50.268,00 º· ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 144.576,40 | 50.268,00 º· ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 144.576,40 | 50.268,00 º· ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 144.576,40 | | 144.576,40 | | 19.049,75 |

~ 01 .613.513/0001-30

01.613.513/0001-30

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 11

| COO ESPECIFICACAO | COO ESPECIFICACAO | CREDITO ORC ESUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE 000 | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE 000 | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |

| | | | | | | | 125.526,65 | 125.526,65 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 787.053,76 º·ºº | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 787.053,76 º·ºº | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 787.053,76 º·ºº | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 787.053,76 º·ºº | | 787.053,76 | 768.464,59 | 18.589,17 |
| 3 .3 .90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO º· ºº - PJ | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO º· ºº - PJ | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO º· ºº - PJ | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO º· ºº - PJ | º·ºº | 16.407,15 | 11.400,00 | 5 .007,15 |
| 3 .3 .90.48.00 | 16.407,15 º·ºº OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 16.407,15 º·ºº OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 16.407,15 º·ºº OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | º·ºº | º· ºº | 8.768,04 | 2.160,00 | 6 .608,04 |
| 3.3.90.92.00 | 8 .768,04 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 8 .768,04 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 8 .768,04 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | º·ºº | º·ºº | 18.367.48 | 15.457,97 | 2.909,51 |
| 3.3 .90.93.00 | 18.367.48 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2 .941 ,48 | 18.367.48 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2 .941 ,48 | 18.367.48 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2 .941 ,48 | º·ºº | º· ºº | 2.941 ,48 | 31 ,98 | 2 .909,50 |
| 4.4.90.51 .00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | º·ºº | º· ºº | 354,91 | º· ºº | 354,91 |
| 4.4.90.52.00 | 354,91 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE º·ºº | 920.509,81 | 354,91 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE º·ºº | 354,91 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE º·ºº | | 920.509,81 | 898.021 ,00 | 22.488,81 |
| TO TA LDO ORGAO | TO TA LDO ORGAO | TO TA LDO ORGAO | 7 .654.066,04 | º·ºº | º·ºº º·ºº | 7.654.066,04 | 7.451.361 ,66 | 202.704,38 |
| 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 3 .1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | º· ºº | 703.473,70 | 686.331.43 | 17.142,27 |
| 3.1.90.11 .00 | 703.473,70 º·ºº VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 703.473,70 º·ºº VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 703.473,70 º·ºº VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | º· ºº | º· ºº | 2.015.862,55 | 1.985.343,71 | 30.518,84 |
| 3.1.90.13.00 | 2 .015.862,55 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 237.265,21 | 2 .015.862,55 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 237.265,21 | 2 .015.862,55 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 237.265,21 | | º· ºº | 237.265,21 | 222.571 ,19 | 14.694,02 |
| 3 .1.90.16.00 | º· ºº OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 250.370,77 | º· ºº OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | º· ºº OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 0 ,00 | 250.370,77 | 246.215,20 | 4 .155,57 |
| 3 .1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.145,16 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.145,16 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.145,16 | º·ºº º·ºº | º·ºº | 10.145,16 | 8 .006,99 | 2 .138,17 |
| 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL 38.599,75 | DIARIAS - CIVIL 38.599,75 | DIARIAS - CIVIL 38.599,75 | 0 ,00 | 0 ,00 | 38.599,75 | 37.145,00 | 1.454,75 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.382.232,48 | MATERIAL DE CONSUMO 1.382.232,48 | MATERIAL DE CONSUMO 1.382.232,48 | º· ºº | 0 ,00 | 1.382.232.48 | 1.353.414,75 | 28.817,73 |

·1!9111w PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO PIAUI

01 613 513/0001 -30 . .

ANEXO 11

Pág ina 6

| COO ESPECIFICACAO | COO ESPECIFICACAO | CREDITOORC ESUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |

| 3 .3 .90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | º· ºº | 0 ,00 | 0 ,00 | |
| 3.3.90.33.00 | º·ºº º·ºº PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | º·ºº º·ºº PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | º·ºº º·ºº PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | º· ºº | 1.454,75 | 0 ,00 | 1.454,75 |
| 3.3.90.35.00 | 1.454,75 0 ,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 50.268,00 0 ,00 | 1.454,75 0 ,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 50.268,00 0 ,00 | 1.454,75 0 ,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 50.268,00 0 ,00 | º· ºº | 50.268,00 | 50.268,00 | |
| 3 .3 .90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 164 .997.49 0,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 164 .997.49 0,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 164 .997.49 0,00 | 0 ,00 | 164.997,49 | 148.299,42 | 16.698,07 |
| 3 .3 .90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA º·ºº | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA º·ºº | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA º·ºº | | 509.144,69 | 487.428,29 | 21.716,40 |
| 3 .3 .90.40.00 | 509.144,69 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO º·ºº - PJ | 509.144,69 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO º·ºº - PJ | 509.144,69 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO º·ºº - PJ | º·ºº | 2.909,50 | 298,00 | 2 .611,50 |
| 3 .3.90.48.00 | 2 .909,50 º·ºº OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 14.547,50 | 2 .909,50 º·ºº OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | | 14.547,50 | 13.755,00 | 792,50 |
| 3.3 .90.92.00 | | | | º· ºº | | | 7.629,91 |
| | º·ºº DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 26.481 ,33 0 ,00 | º·ºº DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 26.481 ,33 0 ,00 | º·ºº DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 26.481 ,33 0 ,00 | 0 ,00 | 26.481 ,33 | 18.851,42 | |
| 4.4.90.51.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.454,75 º·ºº OBRAS E INSTALAÇÕES | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.454,75 º·ºº OBRAS E INSTALAÇÕES | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.454,75 º·ºº OBRAS E INSTALAÇÕES | 0 ,00 | 1.454,75 | º·ºº | 1.454,75 |
| 4.4.90.52.00 | 8 .190,00 º· ºº | 8 .190,00 º· ºº | 8 .190,00 º· ºº | º· ºº | 8.190,00 | º· ºº | 8 .190,00 |
| 4 .4 .90.61 .00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 27.459,32 º· ºº AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 27.459,32 º· ºº AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 27.459,32 º· ºº AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0 ,00 | 27.459,32 | 26.479,04 | 980,28 |
| | | º· ºº | 0 ,00 | º·ºº º·ºº | 0 ,00 | º·ºº | º· |
| TO TA LDO ORGAO 5.444.856,95 | TO TA LDO ORGAO 5.444.856,95 | TO TA LDO ORGAO 5.444.856,95 | TO TA LDO ORGAO 5.444.856,95 | 0,00 | 5 .444.856,95 | 5 .284.407.44 | 160.449,51 |
| 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTA | 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTA | 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTA | 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTA | 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTA | 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTA | 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTA | 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTA |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | º·ºº | 154.159,73 | 150.759,73 | 3.400,00 |
| 3 .1.90.11.00 3 .1.90.16.00 | 154.159,73 º·ºº VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 319.499,50 º· ºº OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 154.159,73 º·ºº VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 319.499,50 º· ºº OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 154.159,73 º·ºº VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 319.499,50 º· ºº OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | º·ºº | 319.499,50 | 303.851 ,30 | 15.648,20 |

Balanço Exercício:

2024

01.613.513/0001-30

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 11

Pág ina 7

| COO ESPECIFICACAO | COO ESPECIFICACAO | CREDITOORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |

| 3 .1.90.92.00 | 1.454.75 DESPESAS | 1.454.75 DESPESAS | º·ºº | 0,00 | 1.454,75 | º· ºº | 1.454,75 |
| | DE EXERCICIOS ANTERIORES | DE EXERCICIOS ANTERIORES | º·ºº | º·ºº | 1.454,75 | º· ºº | 1.454,75 |
| 3 .3 .90.14.00 | 1.454.75 DIÁRIAS - CIVIL 14.819,00 | 1.454.75 DIÁRIAS - CIVIL 14.819,00 | º·ºº | º· ºº | 14.819,00 | 13.482,50 | 1.336,50 |
| 3 .3 .90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO 738.191,28 | MATERIAL DE CONSUMO 738.191,28 | º·ºº | º·ºº | 738.191 ,28 | 724.918,69 | 13.272,59 |
| 3 .3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | º·ºº | º·ºº | 90.336,00 | 90.336,00 | º· |
| 3 .3 .90.36.00 | 90.336,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA º·ºº | 90.336,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA º·ºº | - | º· ºº | 361 .046,50 | 322.315,00 | 38.731,50 |
| 3 .3 .90.39.00 | 361 .046,50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 361 .046,50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | PESSOA JURIDICA º·ºº | º· ºº | 395.160,62 | 384.286,30 | 10.874,32 |
| 3 .3.90.48.00 | 395.160,62 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS º·ºº | 395.160,62 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS º·ºº | 395.160,62 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS º·ºº | º·ºº | 16.000,00 | 15.160,00 | 840,00 |
| 3 .3 .90.92.00 | 16.000,00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 16.000,00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | º·ºº | 0 ,00 | 1.454,75 | º· ºº | 1.454,75 |
| 4 .4 .90.51.00 | 1.454,75 OBRAS E INSTALAÇ ÕES 2.587.118,39 | 1.454,75 OBRAS E INSTALAÇ ÕES 2.587.118,39 | º·ºº | 0 ,00 | 2.587.118,39 | 2 .584.980,93 | 2 .137,46 |
| 4.4.90.52.00 AQUISIÇÃO | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE º·ºº | 2 .675,32 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE º·ºº | º· ºº | 2.675,32 | º· ºº | 2.675,32 |
| 4 .4 .90.61 .00 | DE IMÓVEIS º·ºº | DE IMÓVEIS º·ºº | º·ºº | º·ºº | º· ºº | º·ºº | |
| TOTAL DO ORGAO | TOTAL DO ORGAO | 4 .683.370,59 | º·ºº | 0 ,00 | 4 .683.370,59 | 4 .590.090,45 | 93.280,14 |
| 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF | 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF | 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF | 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF | | | | |
| 3 .1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | º·ºº | | | | |
| | 459.570,58 º·ºº | 459.570,58 º·ºº | 459.570,58 º·ºº | º·ºº | 459.570,58 | 442.352,15 | 17.218,43 |
| 3 .1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | º·ºº | | | 0 ,00 |

't!lllw PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO PIAUI

01 .613.513/0001 -30

Balanço Exercíc io :

2024

ANEXO 11

CONSOLIDADO

| COO ESPECIFICACAO | COO ESPECIFICACAO | CREDITOORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |

| | | 339.300,89 0 ,00 | 339.300,89 0 ,00 | CIVIL | 339.300,89 | 339.300,89 | |
| 3 .1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS 1.454,75 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS 1.454,75 | PESSOAL 0 ,00 | º·ºº | 1.454,75 | º·ºº | 1.454,75 |
| 3 .1.90.91 .00 | SENTENÇAS JUDICIAIS 27.000,00 | SENTENÇAS JUDICIAIS 27.000,00 | 0,00 | º·ºº | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 54.551,42 0 ,00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 54.551,42 0 ,00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 54.551,42 0 ,00 | | 54.551 ,42 | 51.623,48 | 2.927,94 |
| 3 .1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | º·ºº | 1.454,75 | º· ºº | 1 .454,75 |
| 3 .2 .90.21 .00 | 1 .454,75 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 414.197,27 | 1 .454,75 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 414.197,27 | 0 ,00 | º·ºº º·ºº | 414.197,27 | 414.197,27 | º· ºº |
| 3 .3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL 20.192,50 | DIÁRIAS - CIVIL 20.192,50 | 0 ,00 | º·ºº | 20.192,50 | 20.192,50 | º·º º |
| 3 .3 .90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO 360.604,64 | MATERIAL DE CONSUMO 360.604,64 | 0 ,00 | 0,00 | 360.604,64 | 328.622,71 | 3 1 .981,93 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 8 .727,13 0,00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 8 .727,13 0,00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 8 .727,13 0,00 | º·ºº | 8 .727,13 | 8 .727,13 | º· ºº |
| 3 .3 .90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO º·ºº 0,00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO º·ºº 0,00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO º·ºº 0,00 | º·ºº | º· ºº | º·ºº | º· ºº |
| 3 .3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA 80.424,00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA 80.424,00 | 0,00 | º·ºº | 80.424,00 | 80.424,00 | º· ºº |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | º·ºº | 116.728,76 | 104.609,90 | 12.118,86 |
| 3.3.90.39.00 | 116.728,76 0 ,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.453.033,60 0 ,00 | 116.728,76 0 ,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.453.033,60 0 ,00 | 116.728,76 0 ,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.453.033,60 0 ,00 | º·ºº -PJ | 1 .453.033,60 | 1 .388.133,34 | 64.900,26 |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | º·ºº | 110.194,50 | 104.050,54 | 6 .143,96 |
| 3 .3.90.47.00 | 110.194,50 0,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 110.194,50 0,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 110.194,50 0,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | 207.147,59 | 194.976,05 | 12.171,54 |
| 3.3.90.48.00 | 207.147,59 0 ,00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 0,00 | 207.147,59 0 ,00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 0,00 | 207.147,59 0 ,00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 0,00 | º·ºº | | | 2 .483,75 |
| 3 .3 .90.91 .00 | 6 .123,75 SENTENÇAS JUDICIAIS | 6 .123,75 SENTENÇAS JUDICIAIS | | º·ºº | 6 .123,75 | 3 .640,00 | |
| 3 .3 .90.92.00 | 1.454,75 0 ,00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.454,75 0 ,00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.454,75 0 ,00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | º·ºº | | º·ºº | |

01.613.513/0001-30

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 11

| COO ESPECIFICACAO | COO ESPECIFICACAO | CREDITO ORC ESUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE 000 | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |

| | | 15.877,54 | º· ºº | º· ºº | 15.877,54 | 13.105,87 | 2 .771 ,67 |
| 3 .3 .90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 198.944,22 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 198.944,22 | º· ºº | º· ºº | 198.944,22 | 196.586,96 | 2 .357,26 |
| 4 .4 .90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 70.442,50 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 70.442,50 | º·ºº | º· ºº | 70.442,50 | 67.132,66 | 3 .309,84 |
| 4.4.90.61 .00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | º· ºº | º·ºº | º· ºº | º· ºº | º· ºº |
| 4.4.90.93.00 | º · ºº INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.642,50 | º · ºº INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.642,50 | | º·ºº | 1.642,50 | º· ºº | 1.642,50 |
| 4 .6 .90.71 .00 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL | º· ºº RESGATADO | º· ºº | 459.757,81 | 459.757,81 | |
| 9 .9 .99.99.00 | 459.757.81 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 459.757.81 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | º·ºº º·ºº | º· ºº | º·ºº | º· ºº | º· ºº |
| TOTAL DO ORGAO | TOTAL DO ORGAO | º·ºº 4 .441 .125,45 | º·ºº | º· ºº | 4.441.1 25,45 | 4 .276.733,26 | 164.392,19 |
| 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| 3 .1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 116.072,60 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | º· ºº | 116.072,60 | 114.475,17 | 1.597,43 |
| 3 .1.90.11 .00 | º· ºº VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | º· ºº VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | º· ºº VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | º· ºº | 344.1 24,80 | 335.353,63 | 8 .771 ,17 |
| 3 .1.90.13.00 3 .1.90.16.00 | 344.124,80 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.326,03 | 344.124,80 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.326,03 | º· ºº º · | º· ºº | 20.326,03 | 16.878,90 | 3 .447,13 |
| | ºº OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5 .819,00 | ºº OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5 .819,00 | ºº OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5 .819,00 | º·ºº | 5.819,00 | º· ºº | 5 .819,00 |
| 3 .1.90.92.00 | º· ºº DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2 .283,32 | º· ºº DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2 .283,32 | º· ºº DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2 .283,32 | º· ºº | 2.283,32 | º· ºº | 2 .283,32 |
| 3 .3 .90.04.00 | º· ºº CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | º· ºº CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | º· ºº CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 110.742,00 | 104.676,28 | 6 .065,72 |
| 3 .3.90.14.00 | 110.742,00 DIÁRIAS - CIVIL | 110.742,00 DIÁRIAS - CIVIL | º· ºº | º· ºº | | | |
| 3 .3 .90.18.00 | 23.929,00 º · ºº AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 23.929,00 º · ºº AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 23.929,00 º · ºº AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | º· ºº º· ºº | | | |

~ 01 .613.513/0001 -30 Balanço Exercíc io:

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

| COO ESPECIFICACAO | COO ESPECIFICACAO | CREDITO ORC ESUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE 000 | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |

| | 96.000,00 MATERIAL OE CONSUMO | 96.000,00 MATERIAL OE CONSUMO | º· | ºº | 96.000,00 | 96.000,00 | |
| 3.3 .90.30.00 | | | º· | º· ºº | 196.748,18 | 145.980,22 | 50.767,96 |
| 3 .3 .90.31 .00 | 196.748,18 ºº PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E | 196.748,18 ºº PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E | 196.748,18 ºº PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E | 196.748,18 ºº PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E | 196.748,18 ºº PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E | 196.748,18 ºº PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E | 196.748,18 ºº PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E |
| 3 .3 .90.32.00 | | | º· | º· | 1.454,75 | | 1.454,75 |
| | 1.454,75 ºº ºº MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA º· ºº | 1.454,75 ºº ºº MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA º· ºº | 1.454,75 ºº ºº MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA º· ºº | 1.454,75 ºº ºº MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA º· ºº | 1.454,75 ºº ºº MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA º· ºº | 1.454,75 ºº ºº MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA º· ºº | 1.454,75 ºº ºº MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA º· ºº |
| 3 .3 .90.33.00 | 102.556,32 E DESPESAS COM | 102.556,32 E DESPESAS COM | º·ºº LOCOMOÇÃO | º· ºº | 102.556,32 | 89.176,92 | 13.379,40 |
| | 67.110,00 | 67.110,00 | º·ºº | º· | 67.110,00 | 67.110,00 | |
| 3 .3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA 20.112,00 º· ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ºº º·ºº º· ºº 20.112,00 20.112,00 º· ºº | SERVIÇOS DE CONSULTORIA 20.112,00 º· ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ºº º·ºº º· ºº 20.112,00 20.112,00 º· ºº | SERVIÇOS DE CONSULTORIA 20.112,00 º· ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ºº º·ºº º· ºº 20.112,00 20.112,00 º· ºº | SERVIÇOS DE CONSULTORIA 20.112,00 º· ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ºº º·ºº º· ºº 20.112,00 20.112,00 º· ºº | SERVIÇOS DE CONSULTORIA 20.112,00 º· ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ºº º·ºº º· ºº 20.112,00 20.112,00 º· ºº | SERVIÇOS DE CONSULTORIA 20.112,00 º· ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ºº º·ºº º· ºº 20.112,00 20.112,00 º· ºº | SERVIÇOS DE CONSULTORIA 20.112,00 º· ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ºº º·ºº º· ºº 20.112,00 20.112,00 º· ºº |
| 3 .3 .90.39.00 | 75.035,75 º · ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA º· ºº 75.035,75 41 .692,00 33.343,75 | 75.035,75 º · ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA º· ºº 75.035,75 41 .692,00 33.343,75 | 75.035,75 º · ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA º· ºº 75.035,75 41 .692,00 33.343,75 | 75.035,75 º · ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA º· ºº 75.035,75 41 .692,00 33.343,75 | 75.035,75 º · ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA º· ºº 75.035,75 41 .692,00 33.343,75 | 75.035,75 º · ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA º· ºº 75.035,75 41 .692,00 33.343,75 | 75.035,75 º · ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA º· ºº 75.035,75 41 .692,00 33.343,75 |
| | | | º· ºº | | 225 .450,34 | 174.818,87 | 50.63 1,47 |
| 3 .3 .90.40.00 | 225.450,34 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO º· ºº - PJ | 225.450,34 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO º· ºº - PJ | 225.450,34 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO º· ºº - PJ | 225.450,34 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO º· ºº - PJ | 225.450,34 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO º· ºº - PJ | 225.450,34 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO º· ºº - PJ | 225.450,34 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO º· ºº - PJ |
| | DA 2 .909,50 | DA 2 .909,50 | º· | | 2.909,50 | | 2.909,50 |
| 3 .3 .90.47.00 | ºº OBRIGAÇÕ ES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS º·ºº º· ºº | ºº OBRIGAÇÕ ES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS º·ºº º· ºº | ºº OBRIGAÇÕ ES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS º·ºº º· ºº | ºº OBRIGAÇÕ ES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS º·ºº º· ºº | ºº OBRIGAÇÕ ES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS º·ºº º· ºº | ºº OBRIGAÇÕ ES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS º·ºº º· ºº | ºº OBRIGAÇÕ ES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS º·ºº º· ºº |
| | 1.454,75 | 1.454,75 | º·ºº | | 1.454,75 | | 1.454,75 |
| 3 .3 .90.48.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS º· ºº º· ºº | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS º· ºº º· ºº | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS º· ºº º· ºº | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS º· ºº º· ºº | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS º· ºº º· ºº | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS º· ºº º· ºº | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS º· ºº º· ºº |
| | 5 .549,50 | 5 .549,50 | º· ºº | | 5 .549,50 | 2 .640,00 | 2 .909,50 |
| 3 .3 .90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES º· ºº | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES º· ºº | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES º· ºº | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES º· ºº | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES º· ºº | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES º· ºº | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES º· ºº |
| | 6 .185,50 | 6 .185,50 | º·ºº | | 6.185,50 | 2.288,36 | 3 .897,14 |
| 4 .4.90.51 .00 | OBRAS E INSTALAÇÕES º · ºº º·ºº EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE º· ºº º· ºº º· ºº º· ºº º· ºº | OBRAS E INSTALAÇÕES º · ºº º·ºº EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE º· ºº º· ºº º· ºº º· ºº º· ºº | OBRAS E INSTALAÇÕES º · ºº º·ºº EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE º· ºº º· ºº º· ºº º· ºº º· ºº | OBRAS E INSTALAÇÕES º · ºº º·ºº EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE º· ºº º· ºº º· ºº º· ºº º· ºº | OBRAS E INSTALAÇÕES º · ºº º·ºº EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE º· ºº º· ºº º· ºº º· ºº º· ºº | OBRAS E INSTALAÇÕES º · ºº º·ºº EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE º· ºº º· ºº º· ºº º· ºº º· ºº | OBRAS E INSTALAÇÕES º · ºº º·ºº EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE º· ºº º· ºº º· ºº º· ºº º· ºº |
| 4 .4 .90.52.00 | | | º · ºº | º· ºº | 10.327 ,77 | 9 .780,27 | 547,50 |
| TO TA LDO ORGAO | TO TA LDO ORGAO | 10.327,77 1.434.191,11 | º· ºº | º· ºº | 1.434.191,11 | 1.239.677,62 | 194.51 3,49 |

0208 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

3 . 1 .90.04.00

CONTRATAÇÃO

POR TEMPO DETERMINADO

2024

01.613.513/0001-30

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 11

| COO ESPECIFICACAO | COO ESPECIFICACAO | CREDITO ORC ESUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE 000 | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |

| 3 .1.90.11 .00 | | | | | | º·ºº | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | º· ºº | 248.165,00 | 241.457,13 | 6 .707,87 |
| 3 .1.90.92.00 | 248.165,00 º·ºº DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 248.165,00 º·ºº DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 248.165,00 º·ºº DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | º·ºº | 1.454,75 | º·ºº | 1 .454,75 |
| 3 .3 .90.14.00 | 1.454,75 º·ºº DIÁRIAS - CIVIL | 1.454,75 º·ºº DIÁRIAS - CIVIL | 1.454,75 º·ºº DIÁRIAS - CIVIL | º· ºº | 3 .084,50 | 175,00 | 2 .909,50 |
| 3.3.90.30.00 | 3 .084,50 º·ºº MATERIAL DE CONSUMO º·ºº | 3 .084,50 º·ºº MATERIAL DE CONSUMO º·ºº | 3 .084,50 º·ºº MATERIAL DE CONSUMO º·ºº | º·ºº | 67.606,08 | 60.332,33 | 7 .273,75 |
| 3.3 .90.32.00 | 67.606,08 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 67.606,08 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 67.606,08 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | º· ºº | 1.454,75 | º· ºº | 1 .454,75 |
| 3 .3 .90.36.00 | 1.454,75 º·ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA º·ºº | 1.454,75 º·ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA º·ºº | 1.454,75 º·ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA º·ºº | º· ºº | 35.168,20 | 24.659,00 | 10.509,20 |
| 3 .3 .90.39.00 | 35.168,20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 23.023,85 º·ºº | 35.168,20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 23.023,85 º·ºº | 35.168,20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 23.023,85 º·ºº | º·ºº | 23.023,85 | 12.113,22 | 10.910,63 |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | º·ºº | 5 .819,00 | 4.640,00 | 1 .179,00 |
| 3 .3 .90.92.00 | 5 .819,00 º·ºº DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES º· ºº | INSTALAÇÕES | 5 .819,00 º·ºº DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES º· ºº | º·ºº | 2.909,50 | 68,81 | 2 .840,69 |
| 4.4.90.51 .00 | 2.909,50 | 2.909,50 | 2.909,50 | º· ºº | º· ºº | | º· |
| 4 .4.90.52.00 | º·ºº º·ºº EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | º·ºº º·ºº EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | º·ºº º·ºº EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | º·ºº | º· ºº | º· ºº º· ºº | º· |
| TO TA LDO ORGAO | TO TA LDO ORGAO | º· ºº 388.685,63 | º· ºº º·ºº | º·ºº | 388.685,63 | 343.445,49 | 45.240,14 |
| 0209 SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA ESGOTO - SAAE | 0209 SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA ESGOTO - SAAE | 0209 SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA ESGOTO - SAAE | 0209 SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA ESGOTO - SAAE | | | | |
| 3 .1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | º·ºº | º· ºº | º· ºº | º· |
| 3.1.90.11 .00 | º·ºº º·ºº VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 74.508,50 0 ,00 | PATRONAIS | º·ºº º·ºº VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 74.508,50 0 ,00 | º· ºº | 74.508,50 | 71 .664,43 | 2 .844,07 |
| 3.1.90.13.00 | º · ºº º· ºº | º · ºº º· ºº | º · ºº º· ºº | º· ºº | º· ºº | º· ºº | º· |

01 613 513/0001 -30 ..

ANEXO 11

| COO ESPECIFICACAO | COO ESPECIFICACAO | CREDITOORC ESUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |

| 3 .1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
| | | | | º· ºº | º· ºº | º· ºº | |
| 3.3.90.14.00 | º·ºº º·ºº DIÁRIAS - CIVIL | º·ºº º·ºº DIÁRIAS - CIVIL | º·ºº º·ºº DIÁRIAS - CIVIL | º· ºº | 2.909,50 | 1.705,00 | 1.204,50 |
| 3.3.90.30.00 | 2 .909,50 MATERIAL DE CONSUMO º· ºº º· ºº | 2 .909,50 MATERIAL DE CONSUMO º· ºº º· ºº | 2 .909,50 MATERIAL DE CONSUMO º· ºº º· ºº | º· ºº | 70.924,18 | 70.924,18 | |
| 3 .3 .90.33.00 | 70.924,18 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 70.924,18 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 70.924,18 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | º· ºº | º· ºº | º·ºº | º· |
| 3 .3 .90.36.00 | º·ºº º·ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | º·ºº º·ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | º·ºº º·ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | º·ºº | 41 .127,00 | 41.127,00 | |
| 3 .3 .90.39.00 | 41 .127,00 º·ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 41 .127,00 º·ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 41 .127,00 º·ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 456.574,56 | 455.665,25 | 909,31 |
| 3 .3.90.40.00 | 456.574,56 º·ºº SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO º·ºº - PJ | 456.574,56 º·ºº SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO º·ºº - PJ | 456.574,56 º·ºº SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO º·ºº - PJ | 456.574,56 º·ºº SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO º·ºº - PJ | 456.574,56 º·ºº SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO º·ºº - PJ | 456.574,56 º·ºº SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO º·ºº - PJ | 456.574,56 º·ºº SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO º·ºº - PJ |
| | 19.108,37 | 19.108,37 | º·ºº | º· ºº | 19.108,37 | 14.598,00 | 4 .510,37 |
| 3.3 .90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | º· ºº | 15 ,64 | 15,64 | º· |
| 3 .3 .90.48.00 | 15,64 º· ºº OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS º·ºº | 15,64 º· ºº OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS º·ºº | 15,64 º· ºº OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS º·ºº | º· ºº | 2.909,50 | 240,00 | 2 .669,50 |
| 3 .3.90.92.00 | 2 .909,50 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 38.031,50 º· ºº | 2 .909,50 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 38.031,50 º· ºº | 2 .909,50 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 38.031,50 º· ºº | º· ºº | 38.031 ,50 | 35.795,63 | 2.235,87 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 3 .206,86 º· ºº | OBRAS E INSTALAÇÕES 3 .206,86 º· ºº | OBRAS E INSTALAÇÕES 3 .206,86 º· ºº | º· ºº | 3.206,86 | º· ºº | 3 .206,86 |
| 4 .4 .90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.992,50 º· ºº | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.992,50 º· ºº | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.992,50 º· ºº | º·ºº | 10.992,50 | 9 .949,00 | 1.043,50 |
| TO TA LDO ORGAO | TO TA LDO ORGAO | 720.308,11 º·ºº | 720.308,11 º·ºº | º·ºº | 720.308,11 | 701 .684,13 | 18.623,98 |
| 0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | º·ºº | 2.182,13 | º·ºº | 2.182,13 |
| 3 .1.90.11.00 | 2 .182,13 º·ºº VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 182.750,00 º· ºº | 2 .182,13 º·ºº VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 182.750,00 º· ºº | 2 .182,13 º·ºº VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 182.750,00 º· ºº | º·ºº | 182.750,00 | 182.325 ,95 | 424,05 |
| 3 .1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | |

Balanço Exercício:

2024

01 .613.513/0001-30

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

Página 1 3

| COO ESPECIFICACAO | COO ESPECIFICACAO | CREDITOORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |

| 3 .3.90.14.00 | | 2 .182,13 CIVIL | 0 ,00 | 0 ,00 | 2.182,13 | º· ºº | 2 .182.13 |
| | | 3.140,00 | 0,00 | | 3.140,00 | 3 .140,00 | 0,00 |
| 3 .3 .90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO º·ºº | MATERIAL DE CONSUMO º·ºº | MATERIAL DE CONSUMO º·ºº | MATERIAL DE CONSUMO º·ºº | MATERIAL DE CONSUMO º·ºº | MATERIAL DE CONSUMO º·ºº | MATERIAL DE CONSUMO º·ºº |
| | | 35.768,41 | 0 ,00 | 0,00 | 35.768,41 | 34.759,23 | 1 .009,18 |
| 3 .3 .90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| | | 22.905,89 | 0,00 | 0 ,00 | 22.905,89 | 16.718,00 | 6 .187,89 |
| 3 .3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| | | 40.052.35 | º·ºº | | 40.052.35 | 40.037,94 | 14,41 |
| 3 .3 .90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS º· ºº | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS º· ºº | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS º· ºº | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS º· ºº | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS º· ºº | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS º· ºº | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS º· ºº |
| | | 2 .000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 .000,00 | 280 ,00 | 1 .720,00 |
| 4.4.90.51 .00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES |
| | | 0 ,00 | 0 ,00 | 0,00 | 0 ,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 .4 .90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4 .4 .90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4 .4 .90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4 .4 .90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4 .4 .90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4 .4 .90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4 .4 .90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4 .4 .90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| | | 3 .636,88 | 0 ,00 | 0,00 | 3 .636,88 | º·ºº | 3 .636,88 |
| TO TA LDO ORGAO | TO TA LDO ORGAO | 294.617,79 | º·ºº | 0 ,00 | 294.617,79 | 277.261,12 | 17.356,67 |
| TOTAL ORCAMEN | | 29.900.000,00 | 35.047,61 | 0 ,00 | 29.935.047,61 | 28.657 .7 88,37 | 1 .277.259,24 |

MARCIO NEIVA MARTINS PREFEITO MUNICIPAL 536.885.863-04

Exerclcio de 2024

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBR0(3

l/12/2024)

CONSOLIDADO

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (e) | SALDO d - (c-b) |

| RRENTES(J) | 2 .542.54 | 2 .577.594 ,07 | 2 . 1 1.353,28 | -41 .240,79 |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | ,4 794.480,25 | 794.480,25 | 839.272,26 | 44.792,01 |
| impostos | 784.297,00 | 784.297,00 | 832.623,62 | 48.326,62 |
| Taxas | 8 .728,50 | 8 .728,50 | 6.648,64 | -2.079,86 |
| Contribuição de Melhoria | 1.454,75 | 1.454,75 | | - 1.454,75 |
| RECEITA DE CON TRIBU1ÇÕES | 11 7 .760,00 | 1 17.760,00 | º· ºº 245.778,39 | 128.018,39 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 117.760,00 | 11 7.760,00 | 245.778,39 | 128.018,39 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 118.530,05 | 11 8.530,05 | 445.804,26 | 327.274,.21 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliáriodo Estado | 4 .364,25 | 4 .364,25 | 2.200,00 | -2. 164,25 |
| Valores Mobiliários | 112.711,05 | 112.7 11,05 | 235.344,26 | 122.633,21 |
| Delegação de Serviços Público s Mediante Concessão, Permissão , Autorização ou | | | 208.260,00 | 208.260,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | º· ºº 1.454,75 | º · ºº 1.454,75 | | -1.454,75 |
| RECEITA DE SERV1ÇOS | 443.635,50 | 443.635,50 | º· ºº 237.750,95 | -205.884,55 |
| Serviços Adm.inistrativos e Comerciais Gerais | 443.635,50 | 443.635,50 | 237.750,95 | -205.884,55 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 25.036.368,92 | 25.071.416,53 | 24.392.747.42 | -678.669,11 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 18.346.381,32 | 18.381.428,93 | 18.362.75 1,73 | - 18.677,20 |
| Transferências do Estado e de suas Entidades | 3.782.258,60 | 3.782.258,60 | 3 .175.757,67 | -606.500,93 |
| Transferênc ias de Instituiçõe s Privadas | 12.650,00 | 12.650,00 | | - 12.650,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 2.895.079,00 | 2.895.079,00 | º· ºº 2.854.238,02 | -40.840,98 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES ressarcimentos | 31.771,74 | 31.771,74 | | -31.771,74 |
| Indenizações. Restituições e | 7 .273,75 | 7 .273,75 | º· ºº º· ºº | -7.273,75 -24.497,99 |
| Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (Il) | 24.497,99 3.357.453,54 | 24.497,99 3 .357.453,54 | º· ºº 1.856.520,27 | -1 .500.933,27 |
| OPERAÇÕ ESDE CRÉDITO | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 50.000,00 | • 1.400.000,00 |
| Operações de Crédito | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 50.000,00 | - 1.400.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 56.735,25 | 56.735,25 | 0,00 | -56.735 ,25 |
| Alienação de Bens Móveis | 27.640,25 | 27.640,25 | | -27.640,25 |
| Alienação de Bens Imóveis | 29.095,00 | 29.095,00 | º· ºº | -29.095,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.68 7.468,29 | | º· ºº 1.806.520,27 | 119.051 ,98 |
| Transferência s da União e suas Entidades | 1.237.760,79 | 1.68 7.468,29 | 1.806.520 ,27 | 568.759,48 |
| | 449.707,50 | 1.237.760,79 | 0 ,00 | -449.707,50 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 163.250,00 | 449.707,50 | | - 163.250,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 163.250,00 | 163.250,00 163.250,00 | º·ºº | - 163.250,00 |
| Demais Receitas de Capital | | | º· | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IlI)~(I+Il) | 29.900.000,00 | 29.935.047,61 | ºº 28.01 7.873,55 | - 1.9 17. 174,06 |
| REFINANClAMENTO (IV) | º· | | | 0 ,00 |
| Operações de CréditoInternas | ºº º· ºº | º · ºº º· ºº | º· ºº º·ºº | 0,00 |
| Mobiliária | º· ºº | ºº | º· ºº | 0 ,00 |
| Contratual | º· ºº | º · º · ºº | º· ºº | 0,00 |
| Operaçõe s de CréditoExtemas | º· ºº | º · ºº | º· ºº | 0,00 |
| Mobiliária | 0 ,00 | º · | 0 ,00 | º·ºº |
| Contratual | 000 | ºº 000 | 000 | 000 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)~ (lll+IV) | 29.900.000.00 | 29.935.047.6 1 | 28.017.873.55 | - 1.917.174.06 |
| D Ê FICIT (VI) | 0 ,00 | 0 ,00 | 639.914,82 | 0,00 |
| TOTAL (VIn - {V+ Vl) | 29.900.000.00 | 29.935.047,61 | 28.657.788,37 | -1.9 17 . 174,06 |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) | 0 ,00 | 0 ,00 | º·ºº | 0,00 0 ,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores | º· ºº 0 ,00 | º · ºº 0 ,00 | º· ºº o.oo | 0 ,00 |
| Superávit F inanceiro | | | | 0 ,00 |
| Reabertura de CréditosAdjcionais | º· ºº 000 | º · ºº 000 | º· ºº 000 | 000 |

MARCIO NEIVA MARTINS PREFEITO MUNICIPAL 536.865.863-04-

(Continua na próxima página) F RANCISCO JUL IANO SOARES MONTE CONTADOR CRC-PI: 10.707/0-6 937.879.793-87

Ba lanço Exercício:

2024

Pág .: 1 de 2

Exercício de 2024

Pág .: 2 de 2

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTACAO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (b) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DADOTAÇÃO (j)=(f-g) |

| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 24.316.096,70 | 25.180.726,25 | 24.021.528,97 | 24.021.528,97 | 24.021.528,97 | 1.159.197,28 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCWS | 12.421.290,90 | 12.046.087,29 | 11.633.081,46 | 11.633.081,46 | 11.633.081,46 | 413.005,83 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 7.273,75 | 414.197,27 | 414.197,27 | 414.197,27 | 414.197,27 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.887.532,05 | 12.720.441,69 | 11.974.250,24 | 11.974.250,24 | 11.974.250,24 | 746.191,45 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 5.341.047,13 | 4.754.321,36 | 4.636.259,40 | 4.357.338,60 | 4.224.259,40 | 118.061,96 |
| INVESTIMENTOS | 4.849.312,13 | 4.294.563,55 | 4.176.501,59 | 3.897.580,79 | 3.764.501,59 | 118.061,96 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 491.735,00 | 459.757,81 | 459.757,81 | 459.757,81 | 459.757,81 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) | 242.856,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI}=(VIII+IV+X) | 29.900.000,00 | 29.935.047,61 | 28.657.788,37 | 28.378.867,57 | 28.245.788,37 | 1.277.259,24 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da DívidaInterna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da DívidaExterna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) | 29.900.000,00 | 29.935.047,61 | 28.657.788,37 | 28.378.867,57 | 28.245.788,37 | 1.277.259,24 |
| SUPERÁ VIT (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XV)=(XIII + XIV) | 29.900.000,00 | 29.935.047,61 | 28.657.788,37 | 28.378.867,57 | 28.245.788,37 | 1.277.259,24 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 12 -BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| | INSCRITOS | INSCRITOS | | | | |

| RESTOS A PAGARNÃO PROCESSADOS | EM EXERCICIOS ANTERIORES (a) | EM31DE DEZEMBRODO EXERCÍCIO ANT (b) | LIQUIDADOS (e) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f)=(a+b-d-e) |
| DESPESAS CORRENTES | 10.024,96 | 320.771 ,90 | 313.060,79 | 313.060,79 | 17.736,07 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCWS | 0,00 | 30.320,22 | 30.260,40 | 30.260,40 | 59,82 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DADíVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.024,96 | 290.451,68 | 282.800,39 | 282.800,39 | 17.676,25 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 7.846,96 | 155.030,00 | 155.030,00 | 155.030,00 | 7.846,96 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 7.846,96 | 155.030,00 | 155.030,00 | 155.030,00 | 7.846,96 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 17.871,92 | 475.801,90 | 468.090,79 | 468.090,79 | 25.583,03 | 0,00 |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| | INSCRITOS | INSCRITOS | | | |

| RESTOS APAGARPROCESSADOS | EM EXERCICIOS ANTERIORES (a) | EM31 DE DEZEMBRODO EXERCfCIO ANT (b) | PAGOS (C) | CANCELADOS (d) | SALDO |
| | | | | | (e)=(a+b-c-d) |
| DESPESAS CORRENTES | 308,60 | 203.596,58 | 203.596,58 | 308,60 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 21.140,32 | 21.140,32 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DiVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 308,60 | 182.456,26 | 182.456,26 | 308,60 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 308,60 | 203.596,58 | 203.596,58 | 308,60 | 0,00 |

937.879.793-87

Exercício de 2024

ANEXO 13 -BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(3 l/12/2024) CONSOLIDADO

Pâg.: 1

| INGRESSOS -- -- | INGRESSOS -- -- | INGRESSOS -- -- | INGRESSOS -- -- | DISPlNDIOS | DISPlNDIOS | DISPlNDIOS |

| ESPECIPICAÇÃO | | | ESPECIPICAÇÃ O | | | |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 28.017.873z:!5 | 26.093.134~ | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 28.657.788.)7 1 | 26.331.397,94 |
| RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 16.571.951193 | 13.915.341 ,05 | RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS | | 16.405.054,66 | 14.750.698,77 |
| EDUCAçãO - DESPESAS COM MOE | 36,02 | 111,48 | EDUCAçãO - DESPESAS COM MOE | | 1.840.661,34 | 2.860.950,19 |
| SAúDE- DESPESAS COM ASPS | 675,64 | 102,18 | SAúDE- DESPESAS COM ASPS | | 1 2.811.072,19 | 2.472.757,45 |
| NãO SE APLICA | 16.571.240,27 | 13.915.127,39 | NãO SE APLICA | | 11.753.321,13 1 | 9.416.991,13 |
| TRANSFERêNClAS00 FUNDES - IMPOSTOS E TRANSFERêNClAS | 2.862.264.21 | 1 1.889.296,08 | TRANSFERl:NCIAS 00 FUNDES - IMPOSTOS E TRANSFERêNC IAS DE | | 2.844.452,74 | 1.837.375,85 |
| DElMPÕSTOS FUNDES - PROFISSIONAIS DA EDUCAçãO BASIC | 2.862.264,21 | 1.889.296,08 | ~ FUNDES - PROFISSIONAIS DA EDUCAçãO BáSIC | | 1.733.312,58 | 1.803.002,31 |
| TRANSFERêNClAS00 FUNDES - COMPLEMENTAçãO DA UNlãO - | 753.242105 | 1 580.729,38 | NãO SE APLICA | | 1.111.140.161 | 34.373,54 |
| VAAF | 753.242,05 | 580.729,38 | TRANSFERl!NCIAS DO FUNDES - COMPLEMENTAçãO DA UNiãO - VAAF | | 753.242 1 05 | 580.729,38 |
| ~DEB-PROFISSIONAIS DA EDUCAçãO BASIC UNiãO | | | FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAçãO BáSIC | | 720.169,96 | 580.729,38 |
| TRANSFERêNClAS00 FUNDES - COMPLEMENTAçãO DA - VAAT | 957.652,58 | 1 2.22. | NãO SE APLICA | | 33.072,091 | 0,00 |
| ~DEB-PROFISSIONAIS DA EDUCAçãO BáSIC | 957.652,58 | 0,00 | TRANSFERêNCIASDO FUNDES - COMPLEMENTAçãO DA UNiãO - VAAT FUNDES - PROFISSIONAIS DA EDUCAçãO BáSIC | | 957.652,58 785.934,87 1 | Q.QQ. 0,00 |
| TRANSFERêNCJAS00 FUNDES - COMPLEMENTAçãO DA UNlãO - VAAR | 43.465.25 | 1 21.655,49 | NãO SE APLICA | | 171.717.71 1 | 0,00 |
| 'NiõSEAPLICA | 43.465,25 | 21.655,49 | TRANSFERêNCIAS 00 FUNDES - COMPLEMENTAçãO DA UNiãO - V AAR | | 43.465,25 | 21.655,49 |
| TRANSFERêNCIA00 SALáRJO-EDUCAçãO | 231.079,09 | 1 33.573,09 | NãO SE APLICA | | 43.465.251 | 21.655,49 |
| NãO SE APLICA | 231.079,09 | 33.573,09 | TRANSFERêNCIADO SALáRIO-EDUCAçãO | | 229.847,60 | 34.062,62 |
| TRANSFERêNClASDE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO | | ~ | NãO SE APLICA | | 229.847,60 1 | 34.062,62 |
| PROORAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PODE) NãO SE APLICA | 2&11 0,03 | 0,03 | TRANSFERêNCIASDE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONALDEALIMENTAçãO ESCOLAR(PNAE) | | 111.783,47 | 39.921 1 11 |
| TRANSFERêNClASDE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO | 108.520,20 | 1 45.518,61 | NãO SE APLICA | | 111.783,471 | 39.921,11 |
| PRÓGRAMA NACIÕNAL DE ALIMENTAçãÓ ÊSCÕLAR (PNAE) NãO SE APLICA | 108.520,20 | 45.518,61 | TRANSFERêNCIASDE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DEAPOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | | 19.478.23 | 29.169,91 |
| TRANSFERêNClASDE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | 19.423,70 | 1 22.854162 | (PNATE) NãO SE APLICA | | 19.478,231 | 29.169,91 |
| (PNATE) | | 22.854,62 | OUTRAS TRANSFERêNCIASDE RECURSOS DO FNDE | | 600.160,40 | 377.327,76 |
| NãO SE APLICA | 19.423,70 | | NãO SE APLICA | | 600.160,40 1 | 377.327,76 |
| OUTRAS TRANSFERêNCIASDE RECURSOS 00 FNDE NãO SE APLICA | 83.623,71 83.623,71 | 1 526.204,06 526.204,06 | TRANSFERêNC IAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENçãO | | 1.539.881,58 | 1.296.035,09 |
| TRANSFERêNClAS00 GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVêN IOS E INSTRUMENTOS CONÓêNERESVINCULADOS à | | .!.di | DAS AçõES E SERVIç NãO SE APLICA | | 1.539.881,58 1 | 1.296.035,09 |
| EDUCAçãO NãO SE APLICA | 1lll 3,51 | 1,35 | TRANSFERêNCIASFUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAçãO | | 3.286,54 | 587.600,33 |
| OUTROSRECURSOSVINCULADOSàEDUCAçãO | ~ I | L. | DA REDE DE SERVI | | | |

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE CONTADOR CRC-PI: 10.707(0.6 937.879.793-87

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE ANEXO 13 -BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(3 l/l 2/2024)

CONSOLIDADO

| INGRESSOS -- -- | INGRESSOS -- -- | INGRESSOS -- -- | DISPlNDIOS -- | DISPlNDIOS -- | DISPlNDIOS -- |

| ESPECIPICAÇÃ O | | | ESPECIPICAÇÃ O | | |
| NãO SE APLICA | 6,IO 1 | 7,18 | NãO SE APLICA | 3.286.54 1 | 587.600,33 |
| TRANSFERêNCIASFUNDO A FUNDO DE RECURSOS 00 SUS PRóVEN1ENTES DO GOVERNO FEDERAL -BLOCO DE | 1.703.1 81,86 1 | 1.174.536,02 | TRANSFERêNCIASPROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DÊSTINADAS AÓ VENCIMENTO 00S AÓENTES CóMUNITÃR1OS DE SAúDEE DOS AGENTES | 359.224,17 | 355.958,96 |
| MANUTENçãO DAS AçõES E SERVlç NãO SE APLICA | 1.703.181,86 | 1.174.536,02 | NãO SE APLICA | 359.224,171 | 355.958,96 |
| ESTRUTURAçãO DA REDE DE SERVI NãO SE APLICA | 29.954,63 | 593.535,02 | NãO SE APLICA | 138.604,32 | 61.596,82 |
| TRANSFERêNClASPROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTiNADAS AO VENCIMENTO nós AGENTES | 335.424,00 1 | 283.707,60 | TRANSFERêNCIASFUNDO A FUNDO DE RECURSOS 00 SUS | 80.058 35 1 | 114.195 77 |
| cOMUNITâRIOSDE SAílliE E oOS AGENTES | 335.424,00 | 283.707,60 | PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL NãO SE APLICA | 80.058,35 1 | 114.195,77 |
| NãO SE APLICA ASSISTêNClAFINANCEIRA DA UNlãO DESTINADA à | | | OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAúDE | 302.012,29 | 363.000 1 00 |
| TRANSFERêNClASFUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PRÓVENIENTES ÕÓ GÓVERNÓ ÊSTADUAL | 79.324 41 1 | 108.360,95 | TRANSFERêNCIADE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE | 23.974,10 | Q.QQ. |
| NãO SE APLICA | 79.324,41 | 108.360,95 | ASSISTêNCIASOCIAL | 23.974.101 | 0,00 |
| TRANSFERêNCIASDO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVêNIOSE INSTRUMENTOS CONGêNERESVINCULADOS à SA E | | illM. | NãO SE APLICA OUTRAS TRANSFERêNCIASDE CONVêNIOSOU INSTRUMENTOS | l.920.084 1 84 | 971.169,57 |
| NÃÕS EAPLICA | 1111 3,31 | 116,86 | CONGêNERESDA UNlãO NãO SE APLICA | l.920.084,841 | 971.169,57 |
| OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAúDE | 304.000,00 1 | 363.002,61 | OUTRAS TRANSFERêNCIASDE CONVêN IOS OU INSTRUMENTOS | 2.22. | 4.336,56 |
| NãO SE APLICA | 304.000,00 | 363.002,61 | CONÓêNERESÕÓS ESTADOS | 0,001 | 4.336,56 |
| TRANSFERêNCIADE RECURSOS 00 FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIASOCIAL - FNAS | 426.563,06 1 | 257.340,65 | NãO SE APLICA TRANSFERêNCIAESPECIAL DA UNiãO | 882.938.52 | 854.3 17,70 |
| NãO SE APLICA | 426.563,06 | 257.340,65 | NãO SE APLICA | 882.938,52 | 854.317,70 |
| TRANSFERêNCIADE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE | 13.123,70 1 | 11.536158 | TRANSFERêNCIADA UNlãO REFERENTE àCOMPENSAçãO FfNANCEIRA | 10.783,40 | Q.QQ. |
| ASSISTêNCIASOCIAL NãO SE APLICA | 13.123,70 | 11.536,58 | DE RECURSOS MINERAIS NãO SE APLICA | 10.783.40 | 0,00 |
| TRANSFERêNCIASDE CONVêNIOSE INSTRUMENTOS | | 3.398,88 | TRANSFERêNCIADA UNlãO REFERENTE àCOMPENSAçãO FfNANCEIRA | 463.524,44 | 687.282,80 |
| CONGêNERESVINCULADOS à ASSISTêNCIASOCIAL NãO SE APLICA | ~ 1 340,15 | 3.398,88 | DE RECURSOS HiDRICOS | | |
| OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTêNCIASOCIAL | 10.524,03 | | NãO SE APLICA | 463.524,441 | 687.282,80 |
| | 1 | 2.22. | TRANSFERêNCIASDESTINADAS AO SETORCULTIJRAL - LC N° 195/2022 | 32.151,91 | Q.QQ. |
| NãO SE APLICA | 10.524,03 | 0,00 | - ART. 5°- AUDIOVISUAL | | |

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE CONTADOR CRC-PI: 10.707f0.6 937.879.793-87

Exercício de 2024

Pág .: 2

Exercício de 2024

| INGRESSOS -- -- | INGRESSOS -- -- | INGRESSOS -- -- | INGRESSOS -- -- |

| ESPECIPICAÇÃ O | | | |
| OUTRAS TRANSFERêNCIASDE CONVêNIOSOU INSTRUMENTOS | 1.023.470,49 1 | I.0IS.897 1 38 | |
| CONGêNERESDA UNiãO NãO SE APLICA | 1.023.470,49 | l.01S.897,38 | |
| OUTRAS TRANSFERêNClASDE CONVfNIOS OU INSTRUMENTOS | | illd! | |
| CONGeNERES DOS ESTADOS NãO SE APLICA | 2&21 º·ºº | 112,31 | |
| TRANSFERêNCIAESPECIAL DA UNiãO | 841.593,59 1 | 1. 165.815,57 | |
| NãO SE APLICA | 841.593,59 | 1.165.815,57 | |
| NãO SE APLICA | 11.289,87 | 0,00 | |
| NãO SE APLICA | 847.763,03 | 848.387,87 | |
| TRANSFERêNClASDESTINADAS AO SETORCULTURAL - LC Nº | | 33.379,47 | |
| 195/2022 - ART. 5°- AUDIOVISUAL NãO SE APLICA | ~ 1 191.48 | 33.379,47 | |
| TRANSFERêNCIASDESTINADAS AO SETOR CULTURAL- LC Nº | | 13.521,57 | |
| 195/2022 - ART. 8° - DEMAIS SETORES DA CULTURA NãO SE APLICA | ~ 1 79,08 | 13.521,57 | |
| TRANSFERfNCIAS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE | 36.583,72 | Q&2. | |
| FOMENTO íiCuLTuRA - LEI N 8 I4.399i2022 NãO SE APLICA | 36.583,72 | 0,00 | |
| TRANSFERêNCIASDA UNiãO REFERENTES AS PARTICIPAçõES NA | 275.100,62 | Q&2. | |
| RECURSOS DA CONTRIBUlçãO DE INTERVENçãO NO DOMINIO | 12.135,33 1 | 1.783,57 | |
| ECONõMICO - CIDE NãO SE APLICA | 12.135,33 | 1.783,S7 | |
| RECURSOS DA CONTRIBUiçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIcQ DE | 24S.778 39 1 | 162.707 54 | |
| ILUMINAçãO PúBLICA- COSIP NãO SE APLICA | 24S.778,39 | 162.707,54 | |
| RECURSOS DE OPERAçõES DE CRéDITO | 50.005,22 1 | 2.955.306,36 | |
| NãO SE APLICA | S0.00S,22 | 2.955.306,36 | |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 7.277.352,06 1 | 7.205.743.33 | |

Pâg.: 3

Pâg.: 4

| DISPlNDIOS -- | DISPlNDIOS -- | DISPlNDIOS -- |

| ESPECIPICAÇÃ O | &en:lcioAtull | |
| NãO SE APLICA | 32.151,91 1 | º·ºº |
| TRANSFER~NCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC N° 195/2022 - ART, 8°- DEMAIS SETORES DA CULTURA | 13.024,30 | ~ |
| NãO SE APLICA | 13.024,30 1 | 0,00 |
| TRANSFERêNCIASDA POUTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE | 36.579.79 | ~ |
| FÓMENTÓ à CULTURA- LEI Nº 14.399/2022 NãO SE APLICA | 36.S79,79 1 | º · ºº |
| TRANSFERêNCIASDA UNlãO REFERENTES àS PARTICIPAçõES NA | 268.392,19 | 2,QQ. |
| EXPLORAçãO DE PETR6LEO E GáSNATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI ~ NãO SE APLICA | 268.392,191 | º·ºº |
| RECURSOS DA CONTRIBUiçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO | 13.485,38 | ~ |
| ECONôMICO - ClDE NãO SE APLICA | 13.48S,38 I | S56,33 |
| RECURSOS DA CONTRIBUlçãO PARA O CUSTEIO DO SERVlçQ DE | 194.186.87 | 124.057,15 |
| JLUMINAçãO PúBLICA- COSIP NãO SE APLICA | 194.186,871 | 124.0S7,1S |
| RECURSOS DE OPERAçõES DE CRéDITO | 50.263,92 | 2.955.163,15 |
| NãO SE APLICA | S0.263,921 | 2.955.163,15 |
| RECURSOS DE ALIENAçãO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAçãO DlRETA | Q&2. | 12.800 1 00 |
| NãO SE APLICA | 0,001 | 12.800,00 |
| TRANSFERtNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 7.277.352,06 1 | 7.205.743.33 |
| TRANSFE~CIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 7.163.031,43 | 7.205.743,33 |
| REPASSE CONCEDIDO TRANSFE~NCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE | 7.163.031,431 114.320,63 | 7.205.743,33 |
| EXECUCAO | | ~ |
| MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDeNcIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS | 114.320,631 | º ·ºº |
| PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS | 3.132.741,01 1 | 2.313.475,09 |
| PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR | 671.687.37 | 299.977,28 |
| RP PROCESSADOS PAGOS | | 107.635,00 |
| RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 468.090,79 1 | |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS | 203.596,58 1 | 192.342,28 |
| E VALORES VINCULADOS PENSAO ALIMENTICIA | 2.131.580.77 | 1.731.197 1 10 |
| | 10.491,S7 I | 11.162,92 |
| RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | l.7S2,82 I | 1.858,84 |

ANEXO 13 -BALANÇ O FINANCEIRO

CONSOLIDADO

| INGRESSOS -- -- | INGRESSOS -- -- | INGRESSOS -- -- | INGRESSOS -- -- |

| ESPECIPICAÇÃ O | | | |
| TRANSFEReNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO | 7.163.031,43 1 | 7.20S.743 1 33 | |
| ORÇAMENT Á RIA REPASSE RECEBIDO | 7.163.03 1,43 | 7.20S.743,33 | |
| TRANSFERÉNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO | 114.320,63 1 | Q&2. | |
| ORÇAMENTARIA OUTRAS TRANSFE~NClAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 114.320,63 | 0,00 | |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS | 2.792.950,96 1 | 2.724.122,70 | |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 412.000,00 | 679.398,48 | |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCiCIO | 278.920,80 | 475.801,90 | |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCiCIO | 133.079,20 | 203.S96,S8 | |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 2.056.369 11 | 1.753.464,21 | |
| PENSAO ALIMENTICIA | 10.491,57 | 11.162,92 | |
| RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 1.898,71 | 1.858,84 | |
| RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 636.696,81 | S88.006,3S | |
| OUTROS DEPOSITOS | 4.946,89 | 2.302,73 | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 3.618,55 | 6.285,14 | |
| IMPOSTO SOBREA RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 563,42 | 579,47 | |
| ISS | 35,2S | 473,04 | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 870.371,79 | 733.936,99 | |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDONA FONTE - IRRF | 459.700,17 | 322.218,11 | |
| ISS | 68.04S,9S | 86.640,62 | |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 324.581,85 | 291.260 1 01 | |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁ VEIS A CURTO PRAZO | 264.096,45 | 238.694,35 | |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | 36.S48,82 | 31.949,54 | |
| MATERNIDADE PAGO | 23.936,58 | 20.616,12 | |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | 2.152.688,16 | 1.980.304,05 | |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS) | 2.152.688,26 | 1.980.304,05 | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 3.433,94 | 29.000,07 | |
| BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | 53.429,75 | 1S6,83 | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- USO GERAL | 2.09S.824,57 | l.9S1.l47,15 | |

| DISPlNDIOS -- | DISPlNDIOS -- | DISPlNDIOS -- | DISPlNDIOS -- |

| ESPECIPICAÇÃ O | | | |
| RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 674.669,94 1 | 578.102,SS | |
| OUTROS DEPOSITOS | 8.773,2S 1 | º·ºº | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 9.903,69 I | º·ºº | |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDONA FONTE - IRRF | S63,42 I | 579,47 | |
| ISS | S3,2S 1 | 455,04 | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 881.449,79 I | 715.763,97 | |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDONA FONTE - IRRF | 476.721 ,S7 I | 334.796,18 | |
| ISS | 67.201,471 | 88.478,13 | |
| OUTROSPAGAMENTOSEXTRAORÇAMENTÁRIOS | 329.472,87 | 282.300,71 | |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁ VEIS A CURTO PRAZO | 271.689,81 1 | 230.027,99 | |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 37.S96,89 I | 34.051,08 | |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | 20.186,171 | 18.221,64 | |
| SALDOS P/0 EXERC. SEGUINTE | 1.172.983,39 1 | ~ | |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS) | 1.172.983,39 | 2.152.688,26 | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 978,76 | 3.433,94 | |
| BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | I 121.00S,IS 1 | 53.429,75 | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- USO GERAL | l.0S0.999,48 1 | 2.095.824,57 | |
| TOTAL | 40.240.864,83 | 38.003.304,62 | |

Exercício de 2024

TOTAL

Exercício de 2024

ANEXO 13 -BALANÇ O FINANCEffiO

Dezembro(3 l/l 2/2024) CONSOLIDADO

Pág.: 5

| INGRESSOS | DISPtNi>IOS |

| ESPECIFICAÇÃ O | ESPl!CIFICAÇÃO Nota &en:lcio Atual &en:lcio Anterior |

40.240.864,83

38.003.304,62

Exercício de 2024

B) QUADRO ANEXO

| | 1 EXERCÍCIO ATUAL | | | | EXERCÍCIOANTERIOR | EXERCÍCIOANTERIOR | EXERCÍCIOANTERIOR |

| ESPECIFICAÇÃ O | 1 | 1 | o..laçlleodaRecelta | Saldo (foH) | Receita Orçameatúia | o..laçlleoda - | Saldo(foH) |
| o | RECURSOS NÃO VINCULADOS | 20.005.312,54 | 3.433.360,61 | 16.571.951,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) | 20.005.312,54 11.445.921,62 | 3.433.360,61 0,00 | 16.571.951,93 11.445.921,62 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| o | RECURSOSVINCULADOSÁE DUCAÇÃO | 5.059.280,43 | 0,00 | 5.059.280,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (O | RECURSOSVINCULADOSÁSAÚ DE | 2.592.099,43 | 0,00 | 2.592.099,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | RECURSOS VINCULADOS Á ASSISTtNCIA SOCIAL | 450.550,94 | 0,00 | 450.550,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERtNCIAS | 3.036.071 ,88 | 0,00 | 3.036.071 ,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | OUTRAS VINCULACÕES | 307.918 94 | 000 | 307.918,94 | O00 | 000 | 000 |
| TOTAL | TOTAL | 31.451.234,16 | 3.433.360,61 | 28.017.873,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

B) QUADRO ANEXO

Pág .: 1

Exercício de 2024

A) QUADRO PRINCIPAL

Exercício de 2024

A) QUADRO PRINCIPAL

Pãg. : 2

| ATIVO | ATIVO | ATIVO | ATIVO | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO |

| 1ESPECIFICAÇÃO | Nota 1 | Exen:icio Atual | Exen:icio Antaior | ESPECIFICAÇÃO | Exen:icio Alual | Exen:lcio Anterior | |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO EAMORTIZAÇÃO ACUMULADAS (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVE IS | p | -1.321.941,08 -1.321.941 ,08 | -663.693,94 -663.693,94 | SUPERÁ VITS OU DÉFI CITS 00 EXERC!CIO SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES ANTERIORES | 2.931.344,93 9.546.177,70 | 2.600.360,50 6.945.81 7,20 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| TOTAL | | 22.206.538,55 | 21.835.008,90 | AJUSTES DE EXERCICIOS | -2.004.019,83 | | |
| | | | | TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 13.107.269,00 | 12.179.943,90 | |
| | | | | TOTAL | 22.206.538,55 | 21.835.008,90 | |

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE CONTADOR CRC-PI: 10.707/0-<i 937.879.793-87

Pág.: 1

| ATIVO | ATIVO | ATIVO | ATIVO | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO |

| 1ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exen:icio Alull | Exen:icioAnaior | ESPECIFICAÇÃO | Nota 1 | Exen:icioAlual | Exen:icio Anaior |
| ATIVO CIRCULANTE | | 1.187.546,50 | 2.206.236,80 | PASSIVO CIRCULANTE | | 663.006,71 | 809.044,35 |
| CAIXA EEQUIYALENTES DE CAIXA | | 1.172.983,39 | 2.152.688,26 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E | | 0,00 | 21.140,32 |
| CAIXA EEQUIYALENTES DE CAIXAEM MOEDA NACIONAL | | 1.172.983,39 | 2.152.688,26 | | | 0,00 | 21.140,32 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | F 978,76 | 3.433,94 | ENCARGOS SOCIAISAPAGAR | | | |
| BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | | F 121.005,15 | 53.429,75 | INSSAPAGAR | F | 0,00 | 21.140,32 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO | | F 1.050.999,48 | 2.095.824,57 | FORNECEDORES ECONTASAPAGAR ACURTO PRAZO | | 133.079,20 | 182.764,86 |
| GERAL DEMAIS CRÉDITOS EVALORES ACURTOPRAZO | | 14.563,11 | 53.548,54 | FORNECEDORES ECONTASAPAGAR NACIONAIS ACURTOPRAZO | | 133.079,20 | 182.764,86 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | | 0,00 | 12.110,17 | FORNECEDORES NACIONAIS ADIANTAMENTO DE CLIENTES EDEMAIS OBRIGAÇÕES ACURTO | F | 133.079,20 529.927,51 | 182.764,86 605.139,17 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS APESSOAL | | 0,00 | 12.110,17 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 529.927,51 | 605.139,17 |
| OUTROS CRÉDITOS ARECEBEREVALORES ACURTOPRAZO | | 14.563,11 | 41.438,37 | | | | |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁ VEIS ACURTO PRAZO | | F 9.546,99 | 1.953,63 | CONSIGNAÇÕES | F | 0,00 541,13 | 6.303,14 |
| CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | | F 5.016,12 | 3.968,05 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | F | | 4.367,49 |
| FAMILIA PAGO | | | | CONSIGNAÇÕES | F | 2.217,37 | 1.372,89 |
| CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | | F 0,00 | 3.750,41 | CONSIGNACOES | F | 28.414,37 | 66.241,61 |
| MATERNIDADE PAGO | | | | CONSIGNAÇÕES | F | 498.754,64 | 526.854,04 |
| CRÉDITOS ARECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL | | 0,00 | 31.766,28 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | 8.436.262,84 | 8.846.020,65 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 21.018.992,05 | 19.628.772,10 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E | | 1.358.012,26 | 1.684.940,85 |
| ATIVO REALIZÁVEL ALONGO PRAZO | | -247,74 | -123,87 | ENCARGOS SOCIAIS APAGAR | | 1.358.012,26 | |
| CRÉDITOS ALONGO PRAZO | | -247,74 | -123,87 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | p | 1.358.012,26 | 1.684.940,85 |
| (·)AJUSTE DEPERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | | -247,74 | -123,87 | EMPRÉSTIMOS EFINANCIAMENTOS ALONGO PRAZO | | | 1.684.940,85 2,950.000,00 |
| IMOBILIZADO | | 21.019.239,79 | 19.628.895,97 | EMPRÉSTIMOS ALONGO PRAZO - INTERNO | | 3.000.000,00 | |
| BENS MOVEIS | | 4.720.114,99 | 5.550.173,65 | OUTROS EMPRÉSTIMOS ALONGO PRAZO - INTERNO | p | 3.000.000,00 3.000.000,00 | 2.950.000,00 2.950.000,00 |
| PEÇAS ECONJUNTOS DE REPOSIÇÃO | | 33.636,00 | 33.636,00 | FORNECEDORES ECONTASAPAGAR ALONGO PRAZO | | | |
| BENS DE INFORMÁTICA | | 524.633,30 | 413.974,30 | | | 4.078.250,58 | 4.211.079,80 |
| MÓVEIS EUTENS!LIOS | | 1.369.457,09 | 969.311,82 | FORNECEDORESECONTASAPAGAR NACIONAIS ALONGOPRAZO | | 4.078.250,58 | 4.211.079,80 |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS EDE | | 90.721 ,00 | 87.321,00 | FORNECEDORES NACIONAIS | p | 4.078.250,58 | 4.211.079,80 |
| COMUNICAÇÃO VE!CULOS | | 1.475.963,75 | 1.357.548,00 | TOTAL PASSIVO | | 9.099.269,55 | 9.655.065,00 |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS EFERRAMENTAS | | 897.865,99 | 1.031.283,65 | 1 | | | |
| DEMAIS BENS MÓVEIS BENS IMÓVEIS | | 327.837,86 17.621.065,88 | 1.657.098,88 14.742.416,26 | PATRIMÔNIO LIQUIDO [ ESPECIFICAÇÃO | Nota 1 | Exen:icio Alull 1 | Exen:icio Anaior |
| INSTALAÇÕES | | 1.465,00 | 1.465,00 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 13.107.269,00 | 12.179.943,90 |
| BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | | 205.040,25 | 205.040,25 | | | | |
| BENS DOMINICAIS | | 2.000,00 | 2.000,00 | PATRIMÔNIO SOCIAL ECAPITAL SOCIAL | | 2.633.766,20 | 2.633.766,20 |
| BENS DE USO ESPECIAL | | 1.661.529,23 | 1.051.103,15 | PATRIMÔNIO SOCIAL | | 2.633.766,20 | 2.633.766,20 |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | | 2.875.204,90 | 10.901.350,67 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 2.633.766,20 | 2.633.766,20 |
| BENS DE USO COMUM DO POVO | | p 882.188,62 | 291.317,16 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 10.473.502,80 | 9.546.177,70 |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS | | 11.993.637,88 | | | | | |
| | | | 2.290.140,03 | SUPERÁ YITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 10.473.502,80 | 9.546.177,70 |

ANEX014-BALANÇOPATRIMONIAL

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE ANEX014-BALANÇOPATRIMONIAL

Exercício de 2024

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| l!SPl!CIFICAÇÃO | NOla | l!uR:lcio Alull | Eun:lcioAnlaior BSPBCIFICAÇÃO | Noca l!uR:lcio Alull | Exen:fcioAnlaior |

| ATIVOPINANCBIRO | | 1.187.546,50 | 2.162.360,35 PASSIVO FINANCEIRO(663.006,71)+-RP nlo PIOc.(278.920,80) | 941.927,51 | 1.302.718,17 |
| ATIVOPERMANEN'l1! | | 21.018.992,05 | 19.672.648,55 PASSIVOPl!RMANl!Nl1! | 8.436.262,84 | 8.846.020,65 |
| | | | SALDOPATRIMONIAL | 12.828.348,20 | 11.686.270,08 |

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE CONTADOR CRC-PI: 10.707/~ 937.879.793-87

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE ANEXO 14- BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(3 l/12/2024)

Exercício de 2024

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

| ESPECIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO |

| 1 SALOOSOOSATOSPOTENCIAISATIVOS(Contudo0rupo811xx) | Notai | Exen:fcioAIIIII I | Exen:fcioAnlaior | SALOOSOOSATOSPOTENCIAISPASSIVOS(Contudo0rupo812xx) | Noca | Exen:fcioAIIIII | Exen:fcio Antaior |
| ATOS POTENCIAIS ATIVO | ATOS POTENCIAIS ATIVO | 0,001 | 0,00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVO | | 2.566.772,77 | S.372.S73,81 |
| DIREITOS CONVENIADOS EOUTROS INSTRUMENTOS CONGeNERES | DIREITOS CONVENIADOS EOUTROS INSTRUMENTOS CONGeNERES | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS EOUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | 0,00 | 1.627,80 |
| TOTAL | TOTAL | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 2.566.772,77 | 5.370.946,01 |
| | | | | TOTAL | | 2.566.772,77 | S.372.S73,81 |

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE CONTADOR CRC-PI: 10.707/0-6 937.879. 793-87

BALANÇO PATRIMONIAL

Pág.: 3

Pág.: 4

Exercício de 2024

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE ANEXO 14A -BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024) CONSOLIDADO

Pâg.: 1

| ATIVO | ATIVO | ATIVO | ATIVO | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO |

| 1 1ESPECIFICAÇÃO | Nota I | Exen:tcio Atual | Exercfcio Anterior | ESPECIFICAÇÃO | No1a | Exe:rclcio Atual | Exerolcio Alllerior |
| ATIVO CIRCULANTE | | 1.187.546,50 | 2.162.360,35 | PASSIVO CIRCULANTE | | 663.006,71 | 809.044,35 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 1.172.983,39 | 2.152.688,26 | OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS EASSISTENCIAi | | 0,00 | 21.140,32 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 1.172.983,39 | 2.152.688,26 | ENCARGOS SOCIAIS APAGAR | | 0,00 | 21.140,32 |
| BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | | 121.005,15 | 53.429,75 | INSSAPAGAR | | 0,00 | 21.140,32 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | | 1.050.999,48 | 2.095.824,57 | FORNECEDORES ECONTASA PAGAR ACURTO PRAZO | | 133.079,20 | 182.764,86 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO- DEMAIS CONTAS | | 978,76 | 3.433,94 | FORNECEDORES ECONTAS APAGARNACIONAIS ACURTO | PRAZ | 133.079,20 | 182.764,86 |
| DEMAIS CRÍ:DITOS EVALORES ACURTO PRAZO | | 14.563,11 | 9.672,09 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 133.079,20 | 182.764,86 |
| OUTROS CRÍ:DITOS ARECEBER EVALORES ACURTO PRAZO | | 14.563,11 | 9.672,09 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES EDEMAIS OBRIGAÇÕES ACURTO | 1 | 529.927,51 | 605.139,17 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS ACURTO PRAZO | | 9.546,99 | 1.953,63 | VALORES RESTITUMIS | | 529.927,51 | 605.139,17 |
| CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA | PAGO | 5.016,12 | 3.968,05 | CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | 6.303,14 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE | | 0,00 | 3.750,41 | CONSIGNAÇÕES | | 498.754,64 | 526.854,04 |
| TOTAL | | | | CONSIGNAÇÕES | | 2.217,37 | 1.372,89 |
| | | 1.187.546,50 | 2.162.360,35 | CONSIGNACOES | | 28.414,37 | 66.241,61 |
| | | | | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | | 541,13 | 4.367,49 |
| | | | | EXECUÇÃO DE RESTOS APAGAR | | 278.920,80 | 493.673,82 |
| | | | | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 278.920,80 | 493.673,82 |
| | | | | RP NÃO PROCESSADOS ALIQUIDAR | | 0,00 | 17.871,92 |
| | | | | RP NÃO PROCESSADOS ALIQUIDAR | | 0,00 | 17.871,92 |
| | | | | RP NÃO PROCESSADOS- INSCRIÇÃO NO EXERCICIO | | 278.920,80 | 475.801,90 |
| | | | | RP NÃO PROCESSADOS ALIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 278.920,80 | 475.801 ,90 |
| | | | | TOTAL | | 941.927,51 | 1.302.718,17 |

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE CONTADOR CRC-PI: 10.70710-S 937.879.793-87

Exercíc io de 2024

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE ANEXO 14B- BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

| ATIVO | ATIVO | ATIVO | ATIVO | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO |

| 1ESPECIFICAÇÃ O | Nota | I Exen:lcio Atual | Exen:icio Anterior | ESPECIFICAÇÃ O | Nota | I Exen:lcio Atual | Exerclcio Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | | 0,00 | 43.876,45 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | 8.436.262,84 | 8.846.020,65 |
| DEMAISCRÍ:DITOS E VALORES ACURTO PRAZO | | 0,00 | 43.876,45 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAi | | 1.358.012,26 | 1.684.940,85 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | | 0,00 | 12.110,17 | ENCARGOS SOCIAIS APAGAR | | 1.358.012,26 | 1.684.940,85 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS APESSOAL | | | 12.110,17 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 1.358.012,26 | 1.684.940,85 |
| OUTROS CRÍ:DITOS ARECEBEREVALORES A CURTO PRAZO | | º·ºº 0,00 | 31.766,28 | EMPRÍ:STIMOS EFINANCIAMENTOS ALONGOPRAZO | | 3.000.000,00 | 2.950.000,00 |
| CRÉDITOS ARECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL | | º · ºº | 31.766,28 | EMPRÍ:STIMOS ALONGO PRAZO - INTERNO | | 3.000.000,00 | 2.950.000,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 21.018.992,05 | 19.628.772,10 | OUTROS EMPRÉSTIMOS ALONGO PRAZO - INTERNO | | 3.000.000,00 | 2.950.000,00 |
| ATIVO REALIZÁVEL ALONGO PRAW | | -247,74 | -123,87 | FORNECEDORES ECONTASAPAGARA LONGO PRAZO | | 4.078.250,58 | 4.211.079,80 |
| CRÍ:DITOS ALONGO PRAZO | | -247,74 | -123,87 | FORNECEDORESECONTASAPAGAR NACIONAISALONGO | PRA2 | 4.078.250,58 | 4.211.079,80 |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS ALONGO PRAZO | | -247,74 | -123,87 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 4.078.250,58 | 4.211.079,80 |
| IMOBILIZADO | | 21.019.239,79 | 19.628.895,97 | TOTAL | | 8.436.262,84 | 8.846.020,65 |
| BENS MOVEIS | | 4.720.114,99 | 5.550.173,65 | | | | |
| BENS DE INFORMÁTICA | | 524.633,30 | 413.974,30 | | | | |
| MÓVEIS EUTENSILIOS | | 1.369.457,09 | 969.311,82 | | | | |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAISEDE COMUNICAÇÃO | | 90.721,00 | 87.321,00 | | | | |
| VEiCULOS | | 1.475.963,75 | 1.357.548,00 | | | | |
| PEÇAS ECONJUNTOS DE REPOSIÇÃO | | 33.636,00 | 33.636,00 | | | | |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS EFERRAMENTAS | | 897.865,99 | 1.031.283,65 | | | | |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | | 327.837,86 | 1.657.098,88 | | | | |
| BENS IMÓVE IS | | 17.621.065,88 | 14.742.416,26 | | | | |
| BENS DE USO COMUM DO POVO | | 882.188,62 | 291.317,16 | | | | |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | | 2.875.204,90 | 10.901.350,67 | | | | |
| INSTALAÇÕES | | 1.465,00 | 1.465,00 | | | | |
| BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | | 205.040,25 | 205.040,25 | | | | |
| BENS DE USO ESPECIAL | | 1.661.529,23 | 1.051.103,15 | | | | |
| BENS DOMINICAIS | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS | | 11.993.637,88 | 2.290.140,03 | | | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO , EXAUSTÃO EAMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | -1.321.941,08 | ~.693,94 | | | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENSMÓVEIS | | -1.321.941 ,08 | -663.693,94 | | | | |
| TOTAL | | 21.018.992,05 | 19.672.648,55 | | | | |

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE CONTADOR CRC-PI: 10.707/Q.6 937.879.793-87

Pág .: 1

Exercício de 2024

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

| | | SUPERÁ VITIDiFICIT FINANCEIRO | SUPERÁ VITIDiFICIT FINANCEIRO |

| 821 l lXXXX) | DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas | ATUAL | EXERC. ANTERIOR |
| | CULTURA | | |
| 719 | TRANSFERêNCIASDA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO à CULTURA - LEI Nº 14.399/2022 | 3,93 | 0,00 |
| 720 | TRANSFERêNCIASDA UNHO REFERENTES àS PARTICIPAçõES NA EXPLORAçiODE PETRóLEO E G4S NATURAL DESTINADAS AO FEP • LEI 9.478/1997 | 6.926,6S | 0,00 |
| 750 | RECURSOS DA CONTRIBUiçiODE INTERVENçiO NO DOMINIO ECONôMICO - CIDE | S22,12 | 1.872,17 |
| 751 | RECURSOS DA CONTRIBUlçiOPARA O CUSTEIODO SERVIçODE ILUMINAçiO PúBLICA• COSIP | 51.591,S2 | 0,00 |
| 754 | RECURSOS DE OPERAçi!ES DE CRéDITO | 0,00 | 2S8,70 |
| 756 | RECURSOS DE ALIENAçiO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAçiO INDIRETA | 1.075,10 | 1.07S,I0 |
| 869 | OUTROS RECURSOS EXTRAORcAMENHRIOS INÁO PASSÍVEL DE EXECUCÁO ORCAMENTÁRIA) | -S21.426.37 | -S95.467 08 |
| TOTAL | | 24S.618,99 | 8S9.642,18 |

ANEXO 14- BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2024

D) QUADRO DO SUPERAVIT I DEFICIT FINANCEIRO

| | DESTINAÇÃO DERECURSOS(Contas 821 l lXXXX) | | SUPERÃvrrlDD'ICIT FINANCElllO | SUPERÃvrrlDD'ICIT FINANCElllO |

| | DESTINAÇÃO DERECURSOS(Contas 821 l lXXXX) | NOla | ATUAL | EXERC. ANTERIOR |
| 500 | RECURSOS NiO VINCULADOS DE IMPOSTOS | | -246.578,70 | -543.311,82 |
| 540 | TRANSFERêNCIAS DOFUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERêNCIAS DEIMPOSTOS | | 7.400,21 | 3.793,54 |
| 550 | TRANSFERêNCIADO SALiRIO-EDUCAçiO | | 1.895,93 | 135,52 |
| 551 | TRANSFERêNCIAS DERECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) | | 0,38 | 0,35 |
| 552 | TRANSFERêNCIASDE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçiO ESCOLAR (PNAE) | | 8.795,26 | 12.058,53 |
| 553 | TRANSFERêNCIASDE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR(PNATE) | | 124,59 | 179,12 |
| 569 | OUTRAS TRANSFERêNCIAS DERECURSOS DOFNDE | | -274.961,99 | 251.763,25 |
| 570 | TRANSFERêNCIAS DOGOVERNO FEDERAL REFERENTES ACONVêNIOSE INSTRUMENTOS CONGêNERESVINCULADOS à EDUCAçiO | | 3,51 | 0,00 |
| 571 | TRANSFERêNCIAS DOESTADO REFERENTES ACONVfNIOS E INSTRUMENTOSCONGêNERES VINCULADOS à EDUCAçãO | | 181,50 | 181,50 |
| 599 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAçiO | | 6,10 | 0,00 |
| 600 | TRANSFERêNCIAS FUNDOA FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES E SERVIçOS PúBLICOSDE SAúDE | | -25.725,66 | 148.357,14 |
| 601 | TRANSFERêNCIAS FUNDOA FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE DE SERVlçOS PúBLICOSDE SAúDE | | 64.286,90 | 34.335,08 |
| 604 | TRANSFERêNCIAS PROVENIENTESDO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITOOOS DE SAúDEE DOS AGENTES DE COMBATE àS ENDEMIAS | | 310.008,00 | 0,00 |
| 605 | ASSISTêNCIAFINANCEIRA DA UNliO DESTINADA àCOMPLEMENTAçiOAO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM. | | 24.372,71 | 11.719,47 |
| 621 | TRANSFERêNCIAS FUNDOA FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | | 1.503,48 | 2.218,82 |
| 631 | TRANSFERêNCIAS DOGOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVêNIOSE INSTRUMENTOS CONGêNERESVINCULADOS àSAúDE | | 3,31 | -174,10 |
| 659 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAúDE | | 677,60 | -5.870,73 |
| 660 | TRANSFERêNCIADE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIASOCIAL - FNAS | | 84.114,14 | 14.560,29 |
| 661 | TRANSFERêNCIADE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTêNCIASOCIAL | | 6.063,70 | 0,00 |
| 665 | TRANSFERêNCIAS DECONVêNIOSE INSTRUMENTOS CONGêNERESVINCULADOS à ASSISTêNCIA SOCIAL | | 2.072,91 | 18.646,86 |
| 669 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTêNCIASOCIAL | | 10.522,36 | 32,02 |
| 700 | OUTRAS TRANSFERêNCIAS DECONVêNIOSOU INSTRUMENTOS CONGêNERESDA UNliO | | 242.913,12 | 1.154.201,6S |
| 701 | OUTRAS TRANSFERêNCIAS DECONVêNIOSOU INSTRUMENTOS CONGêNERESDOS ESTADOS | | 44,42 | 44,42 |
| 706 | TRANSFERêNCIAESPECIAL DA UNiiO | | 270.152,94 | 311.497,87 |
| 708 | TRANSFERêNCIADA UNHO REFERENTE à COMPENSAçiO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS | | 506,47 | 0,00 |
| 709 | TRANSFERêNCIADA UNHO REFERENTE à COMPENSAçiO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS | | 216.547,46 | -9.366,53 |
| 715 716 | TRANSFERêNCIASDESTINADAS AO SETORCULTURAL - LC N'195/2022 - ART. 5°- AUDIOVISUAL TRANSFERêNCIAS DESTINADASAO SETORCULTURAL - LC N'195/2022 -ART. 8'- DEMAIS SETORES DA | | 1.419,04 576,35 | 33.379,47 13.521,57 |

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE CONTADOR CRC-PI: 10.707/0-6

937 .879. 793-87

ANEXO 14 -BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁ VIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Pág.: 1

Pág.: 2

Exercício de 2024

ANEXOlS- VARIAÇÕESP ATRIMONIAIS

Dezembro(Jl/12/2024) CONSOLIDADO

Pág.: 1

| VARIAÇ Õ ES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇ Õ ES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇ Õ ES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇ Õ ES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇ Õ ES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇ Õ ES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇ Õ ES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇ Õ ES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAISAUMENTATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAISAUMENTATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAISAUMENTATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAISAUMENTATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS |
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercfcio AbJal | Exercfcio Anterior | ESPECIFlCAÇÃO | Nota | Exen:lcio Atual | Exen:lcio Anterior |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 837.060,19 | 629.702,23 | PESSOAL EENCARGOS | | 11.820.894,59 | 10.716.356,95 |
| IMPOSTOS | | 830.411,55 | 625,089,06 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 10.626.802,12 | 8.931.901 ,93 |
| TAXAS | | 6.648,64 | 4.613,17 | ENCARGOS PATRONAIS | | 1.126.326,19 | 1.779.324,87 |
| CONTRIBUIÇÕES | | 245.778,39 | 162.707,54 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - | | 67.766,28 | 5.130,15 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 245.778,39 | 162.707,54 | PESSOAL EENCARGOS | | | |
| EXPLORAÇÃO EVENDA DE BENS, SERVIÇOS EDIREITOS | | 233,445,61 | 229.473,75 | BENEFICIOS PREVIDENCIÁ RIOS EASSISTENCIAIS | | 0,00 | 1.018,50 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS EPRESTAÇÃO DE | | 233.445,61 | 229.473,75 | APOSENTADORIAS EREFORMAS | | 0,00 | 1.018,50 |
| SERVIÇOS | | | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 12.086.185,28 | 9.168.291,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 244.061,67 | 199.488,12 | USO DE MATERIAL DECONSUMO | | 4.569.338,30 | 3.472.519,26 |
| JUROS EENCARGOS DE MORA | | 8.717,41 | 8.545,54 | SERVIÇOS | | 6.858.599,84 | 5.032.077,80 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS EAPLICAÇÕES | | 235.344,26 | 190.942,58 | DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | | 658.247,14 | 663.693,94 |
| FINANCEIRAS | | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | 425.783,13 | 150.654,18 |
| TRANSFERÍNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 36.909.980,36 | 31.925.353,94 | JUROS EENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS EFINANCIAMENTOS | | 414.197,27 | 0,00 |
| TRANSFERJ\NCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 7.277.352,06 | 7.205.743,33 | OBTIDOS JUROS EENCARGOS DE MORA | | 11.585,86 | 150.654,18 |
| TRANSFERJ\NCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 29.632.628,30 | 24.719.610,61 | TRANSFERÍNCIAS EDELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | 10.751.249,98 | 10.021.851,52 |
| VALORIZAÇÃO EGANHOSCOM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE | | 308,60 | 2,200,00 | TRANSFERJ\NCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 7.277.352,06 | 7.205.743,33 |
| PASSIVOS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | | 0,00 | 2.200,00 | TRANSFERJ\NCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 3.473.897,92 | 2.816.108,19 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 308,60 | 0,00 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO | DE | 123,87 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 217.260,00 | 8.525,48 | PASSIVOS | | 123,87 | |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 217.260,00 | 8.525,48 | REAVALIAÇÃO , REDUÇÃO AVALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | | | 0,00 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS | | 38.687.894,82 | 33.157.451,06 | TRIBUTÁRIAS | | 194.991,69 | 173.471,00 |
| | | | | IMPOSTOS, TAXAS ECONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 196,45 | 140,00 |
| TOTAL | | 38.687.894,82 | 33.157.451,06 | CONTRIBUIÇÕES | | 194.795,24 | 173.331,00 |
| | | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 477.321,35 | 325.447,41 |
| | | | | PREMIAÇÕES | | 68.427,41 | 26.000,00 |
| | | | | INCENTIVOS | | 141.275,00 | 128.605,00 |
| | | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 267.618,94 | 170.842,41 |
| | | | | TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS | | 35.756,549,89 | 30.557.090,56 |
| | | | | RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁ Vil) | | 2.931.344,93 | 2.600.360,50 |
| | | | | TOTAL | | 38.687.894,82 | 33.157.451,06 |

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE CONTADORCRC-PI: 10.707/0-6 937.879.793-87

ANEXO lS - VARIAÇÕ ES PATRIMONIAIS

Exercício de 2024

| VARIAÇÕE S PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENil!S DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | VARIAÇÕE S PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENil!S DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | VARIAÇÕE S PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENil!S DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | VARIAÇÕE S PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENil!S DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) |

| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercicio Atual | Exen:tcio Anteri0< |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVO INVESTIMENTOS | | 4.052.610,791 4.052.610,79 | 6.106.367,02 6.106,367,02 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | 459.757,81 459.757,81 | 327.288,22 327.288,22 |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 50.000,00 50.000,00 | 0,00 0,00 |

MARCIO NEIVA MARTINS PREFEITO MUNICIPAL 536.865,863-04

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE CONTADOR CRC-PI: 10.70710-6 937.879.793-87

Pág.: 2

Exercíci o de 2024

Exercício de 2024

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

| | SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO | MOVIMENTO DO EXERCICIO | MOVIMENTO DO EXERCICIO | MOVIMENTO DO EXERCICIO | SALDO Pi OPERIODO SEGUINTE |

| TITULOS | | EMISSÃO | COR. MONET. | RESGATE/AMORTIZ | |
| ENTIDADES CREDORAS | | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | 1.684.940,85 | 12.417,32 | 0,00 | 339.345,91 | 1.358.012,26 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0)0:9 TP:1 29979036021490 | 1.684.940,85 | 12.417 32 | | 339.345,91 | 1.358.012,26 |
| • Sub-total | 1.684.940,85 | 12.417,32 | 0,00 | 339.345,91 | 1.358.012,26 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR | | | | | |
| OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 2.950.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| E' | 750.000,00 | | | | 750.000,0lb,J |
| CAIXA ECXlNÔMICA FEDeRAI. 0)0:40 TP:1 00360305063882 | 2.200.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 2.250.000,00-:::J |
| FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | 0,00 | 4.077.279,42 | 0,00 | 10.219,07 | 4.067.060,35 |
| L EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 0)0:188 TP: 1 061H0748l)00189 | | 4.0n.279,42 | | 10.219,07 | 4.067.060,35 |
| RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS COM FORNECEDORES | 4.211 .079,80 | 11.190,23 | 0,00 | 4.211.079,80 | 11.190,23 |
| PREFEirul!A MUNl<JPAI. DE PORTO ALEGRE DO PIAIJI 0)0:1 TP:1 01613513000130 | 4.673,650,68 | 'iiiiiiiii | | - | 4.673.650,68 |
| Sub-total | 7.161.079,80 | 4.138.469,65 | 0,00 | 4.221 .298,87 | 7.078.250,58 |
| TOTAL | 8.846.020,65 | 4.150.886,97 | 0,00 | 4.560.644,78 | 8.436.262,84 |

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE CONTADOR CRC-PI: 10.707/Q-6 937.879.793-87

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

| | | MOVIMENTO DO PERi ODO | MOVIMENTO DO PERi ODO | MOVIMENTO DO PERi ODO | MOVIMENTO DO PERi ODO | |

| TITULO$ | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | BAIXA | TRANSF .RP NAO PROC. LIQ | TRANSF .RP NAO PROC. LIQ | SALDO Pi OPERIODO |
| | | | | INSCR | BAIXA | SEGUINTE |
| RESTOS A PAGAR • PROCESSADOS | | | | | | |
| EXERCICIO 2013 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXERCICIO 2015 | 124,98 | 0,00 | 124,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXERCICIO 2016 | 53,00 | 0,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXERCICIO 2018 | 30,62 | 0,00 | 30,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXERCICIO 2023 | 203.596,58 | 0,00 | 203.596,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXERCICIO 2024 | 0,00 | 133.079,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.079,20 |
| Sub-total | 203.905,18 | 133.079,20 | 203.905,18 | 0,00 | 0,00 | 133.079,20 |
| RESTOS A PAGAR • NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
| EXERCICIO 2017 | 1.659,56 | 0,00 | 1.659,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXERCICIO 2018 | 2.650,00 | 0,00 | 2.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXERCICIO 2019 | 1.089,50 | 0,00 | 1.089,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXERCICIO 2021 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXERCICIO 2022 | 10.472,86 | 0,00 | 10.472,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXERCICIO 2023 | 475.801,90 | 0,00 | 475.801,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXERCICIO 2024 | 0,00 | 278.920,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278.920,80 |
| Sub-total | 493.673,82 | 278.920,80 | 493.673,82 | 0,00 | 0,00 | 278.920,80 |
| SERVIÇOS DA DIVIDAA PAGAR | | | | | | |
| JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 0,00 | 414.197,27 | 414.197,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-total | 0,00 | 414.197,27 | 414.197,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES | | | | | | |
| PENSAO ALIMENTICIA | 418,00 | 10.491,57 | 10.491,57 | 0,00 | 0,00 | 418,00 |
| RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 3.536,49 | 1.898,71 | 1.752,82 | 0,00 | 0,00 | 3.682,38 |
| RETENCOES • EMPRÉSTIMOS EFINANCIAMENTOS | 62.287,12 | 636.696,81 | 674.669,94 | 0,00 | 0,00 | 24.313,99 |
| OUTROS DEPOSITO$ | 4.367,49 | 4.946,89 | 8.773,25 | 0,00 | 0,00 | 541,13 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 6.285,14 | 3.618,55 | 9.903,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IMPOSTO SOBRE ARENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 563,42 | 563,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ISS | 18,00 | 35,25 | 53,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 495.214,14 | 870.371,79 | 881.449,79 | 0,00 | 0,00 | 484.136,14 |
| IMPOSTO SOBRE ARENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 31 .639,90 | 459.700,17 | 476.721,57 | 0,00 | 0,00 | 14.618,50 |
| ISS | 1.372,89 | 68.045,95 | 67.201,47 | 0,00 | 0,00 | 2.217,37 |
| Sub-total | 605.139,17 | 2.056.369,11 | 2.131 .580,77 | 0,00 | 0,00 | 529.927,51 |

Pãg. : 1

Pãg.: 1

Excrclcio de 2024

Exercicio de 2024

1 A -QUADRO PRINCIPAL

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | Nota | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |

| INGRESSOS | | 37.626.176,57 | 32.393.602,09 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | 1.768.605,86 | 1.229.897,12 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 839.272,26 | 631.584,36 |
| Receita de Contribuições | | 245.778,39 | 162.707,54 |
| Receita Patrimonial | | 210.460,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | | | |
| Receita Industrial | | º·ºº | º·ºº |
| Receita de Serviços | | º·ºº 237.750,95 | º·ºº 236.137, 16 |
| Outras Receitas Originárias | | | 8 .525,48 |
| Remuneração das Disponibilidades | | º·ºº 235.344,26 | 190.942,58 |
| TRANSFEMNCIAS RECEBIDAS | B | 26.199.267,69 | 21.913.237,42 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | | 9 .658.303,02 | 9 .250.467,55 |
| Ingressos Extraorçamentários | | 2.380.950,96 | 2.044.724,22 |
| TransferênciasFinanceiras Recebidas | | 7 .277 .352,06 | 7.205.743,33 |
| DESEMBOLSOS (Incluídospagto de RP) | | 34.276.592,04 | 28.671.812,55 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | c | 24.083.451,76 | 19.442.088,41 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | D | 414.197,27 | |
| TRANSFEMNCIAS CONCEDIDAS | B | 40.537,31 | º·ºº 10.483,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | | 9.738.405,70 | 9 .219.241,14 |
| Desembolsos Extra-Orçamentários | | 2.461.053,64 | 2 .013.497,81 |
| TransferênciasFinanceiras Concedidas | | 7.277.352,06 | 7.205.743,33 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (1) | | 3.349.584,53 | 3.721.789,54 |

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

ALIENAÇÃO

DE BENS

AMORTIZAÇÃO

DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS

OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS

DESEMBOLSOS

AQUISIÇÃO

DE ATIVO NÃO CIRCULANTE

CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

INTEGRALIZAÇÃO

DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS

DESEMBOLSOS

AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO

DA DÍVIDA

OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)

APURAÇÃO

DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL

Nota

Nota

Nota

EXERCÍCIO

ATUAL

EXERCiCIO

ANTERIOR

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante Dezembro(3 l/l 2/2024)

CONSOLIDADO

| | | MOVIMENTO DO PERIODO | MOVIMENTO DO PERIODO | MOVIMENTO DO PERIODO | MOVIMENTO DO PERIODO | |

| TITUL OS | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | BAIXA | TRANSF .RP NAO PROC. ua | TRANSF .RP NAO PROC. ua | SALDO P/ O PERIODO |
| | | | | INSCR 1 | BAIXA | SEGUINTE |
| TOTAL | 1.302.718,17 | 2.882.566,38 | 3.243.357,04 | 0,001 | 0,00 | 941.927,51 |

MARCIO NEIVA MARTINS PREFEITO MUNICIPAL

536.865.863-04

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(3 1/12/2024) CONSOLIDADO

3.919.531,59

3 . 919.531,59

-3.9 l 9.53 l ,59

EXERCÍCIO

ATUAL

50.000,00

50.000,00

459.757,81

459.757 ,81

-409.757,81

EXERCiCIO

ATUAL

6 . 172. 117,11

6 . 127. 117,11

45.000,00

-6. 172.117,11

EXERCÍCIO

ANTERIOR

2.950.000 ,00

2 .950.000,00

327.288,22

327.288,22

2.622.711,78

EXERCI CIO

ANTERIOR

2.152.688,26

1.980.304,05

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE CONTADOR CRC-PI: 10.707/0-6 937 .879. 793-87

(Continua na próxima página) Layout conJ'orrne IPC 08 -STN

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Pág.: 1

Excrcfcio de 2024

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |

| (+)GERAÇ OL QUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (l+ Il+ Ill) | | -979.704,87 | 172.384,21 |
| (- )CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | | l.172.983,39 | 2 .152.688,26 |

| | NOTA | EXERCICIO ATUAL | EXERciCIO ANTERIOR |
| TRANSFEllNCIAS RECEBIDAS | | 26.199.267,69 | 21.913.237,42 |
| Intergovernaxnentais | | 23.345.029,67 | 20.031.167,93 |
| da União | | 20.169.272,00 | 17.869.776,47 |
| de E stados e Distrito Federal | | 3.175.757.67 | 2 .161.391.46 |
| de Municípios | | o.oo | º· |
| Intragovernamentais | | o.oo | ºº º· |
| Outras TransferênciasRecebidas | | 2 .854.238,02 | ºº l.882.069,49 |
| | Total das Transf'erênclas Recebidas | 26.199.267,69 | 21.913.237,42 |
| TRANSFEllNCIAS CONCEDIDAS | | 40.537,31 | 10.483,00 |
| Intergovernarnentais | | 0,00 | 0 ,00 |
| a Uniã o | | 0 ,00 | º· ºº |
| a Estados e Distrito Federal | | o.oo | º· ºº |
| a Municípios | | o.oo | º· ºº |
| a Consórcios | | o.oo | |
| Intragovernamentais | | o.oo | º· ºº |
| Outras transferê ncias concedidas | | 40.537,31 | º· ºº 10.483,00 |
| Total | das Transf'erênclas Concedidas | 40.537,31 | 10.483,00 |

| C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS PORFUNÇÃO | C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS PORFUNÇÃO | C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS PORFUNÇÃO | C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS PORFUNÇÃO |

| | NOTA | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
| LEGISLATIVA | | 993.569,79 | 923.254,41 |
| ASSISffiNCIA SOCIAL | | 1.236.079,79 | 1.002.396,50 |
| SAÚD E | | 5 .282.046,01 | 4 .502.223,74 |
| EDUCAÇÃO | | 6 .610.933,94 | 5.429.615,84 |
| CULTURA | | 9 3 8 .383,10 | 485.278,85 |
| URBANISMO | | 2 .060.383,76 | 1.296.480,52 |
| SANEAMENTO | | 694.335,13 | 483.627,41 |
| GE ST ÃO AMBIENTAL | | 291.057,77 | 256.775,83 |
| AGRICULTURA | | 345.444,82 | 432.470,67 |
| D ESPORTO E LAZE R | | 183.858,54 | 133.889,65 |
| ENCARGOS E SPE CIAIS | | 194.795,24 | 173.331,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | | 5 .252.563,87 | 4 .322.743,99 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 24.083.451, 76 | 19.442.088,41 |

MARCIO NEIVA MARTINS PREFEITO MUNICIPAL. 536.865.883-04

Exercício de 2024

CONTADOR CRC-PI: 10.707/0-S 937 .879. 793-87

Layout conf'orme IPC 08 - STN

Pág.: 3

| D-QUADRODEJUROSEENCARGOSDADÍVIDA | D-QUADRODEJUROSEENCARGOSDADÍVIDA | D-QUADRODEJUROSEENCARGOSDADÍVIDA | D-QUADRODEJUROSEENCARGOSDADÍVIDA |

| | NOTA | EXERCÍCIO AnJAL | BXERciCIO ANTERIOR |
| Juros e Correção Monetária da Divida Interna | | 414.197,27 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Divida Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Divida | | 0,00 | 0,00 |
| | Total dos Juros e Encargos da Divida | 414.197,27 | 0,00 |

MARCIO NEIVA MARTINS PREFEITO MUNICIPAL 536.865.863-04

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE CONTADOR CRC-PI: 10.707/0-8 937.879.793-87

Layout conforme IPC 08 -STN

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