Município: Santa Filomena
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 15/10/2025

RGF - ANEXOS (L RF, art. SS, Inciso Ili, alinea "a")

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

RELATÓRJO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRon o25 A AGOSTO/2025

1 dc2

| RGF - ANEXOl (LRF, an. H, lncllo IJI, 1llnea "1'") | | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | INSUFICIWCIA | DISPONIBILIDADE | RESTOS A PAOAR EMPENHADOS E NÃC LIQUIDADOS 00 EXERCICIO | EMPENHOS NÃO | DISPONIBILIDADE |

| | DISPONIBILIDADE! DECAIXA BRUTA | Restos I Papr Liquidados e Nlo Pap | Restos I Papr Liquidados e Nlo Pap | 1 .1 | Demais Obrigaç6n Financeiras | FINANCl!IRA VERIFICADA NO CONSÓRC IO | DECAIXA LIQUID) (Antndll lnscriçio | | LIQUIDADOS CANCELADOS | DECAIXA LIQUIDA (Após a lnscriçio |
| DFSTJNAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE! DECAIXA BRUTA | DcExcn:k:Íoli AnteriortS | OoExcn;k:io | Empenhado, e Nio , IF..xc:rck:iM Antcriol'CII Liquidados de | | FINANCl!IRA VERIFICADA NO CONSÓRC IO | DECAIXA LIQUID) (Antndll lnscriçio | | LIQUIDADOS CANCELADOS | DECAIXA LIQUIDA (Após a lnscriçio |
| | DISPONIBILIDADE! DECAIXA BRUTA | | | | | PÚB LIC..-CJ | cm RC5l0$aPapr Nio Proccuado1) | | (Nlolmcnloe, porlnsufic~ncia | cm Re&1oe;1 Papr NloProces.sados) |
| | <•> | 1 (b) | (,) | (d) | (o) | (Q | H • •(b+i;+d+e)-f) | (h) | Financeira) | (i) - (i • h) |
| 10TALOOS RECURSOS lllÃO VINCUL/\OOS(I) | 4.387.$27,$8 | 2.771.19S,16 | 618.$23,47 | 974.S4S,74 | 3. 183.856,21 | 0,00 | -3.160.593,00 | $6.162,63 | 0,00 | -3.216.755,63 |
| RllalnOIIN&oVlncul..io.de l lnflõ&I.,. | 4.387.527.58 | 2.771. 195,16 | 618.523.47 | 974.S4S,74 | 3. 183.856,21 | 0,00 | -3.160.S93,00 | 56. 162.63 | 0,00 | .J.2 16.755,63 |
| Ou1tu1 R«ut10:l nilu Vin,;\01~ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OOS RECURSOS VINC.VLAOOS (EXCl!TO AO Rl'l'S) (li) | 6.292.497,69 | 1.629.646,04 | 447.089,61 | 249.508,86 | 7.684.635,78 | O.CIO | -3.718.382,60 | 0,21 | 0,00 | -3.7 18.382.81 |
| RocUNiNVincui.aoo. ,llducl,çiO | -4.552.690,40 | 1.468.000,7 1 | 61.804,33 | 119.559,36 | 4.688. 159,98 | 0,00 | -10.890.214,78 | 0,21 | 0,00 | -10.890.214,99 |
| Tnn,ffflneiatdof\JNDEB | -S.32 1.410,31 | 1.4 19. 179,59 | 14.887,JS | 4.722,00 | 4.638.078,0S | 0,00 | ·11 .398.277,30 | 0,21 | 0,00 | -11.398.277.SI |
| OulmlRtt\ll'IOIVinailadm,l!duoaçlo | 768.7 19,91 | 48.82 1.12 | 46.916.98 | 114.837,36 | S0.081,93 | 0,00 | 508.062,52 | 0,00 | 0,00 | 508.062.52 |
| R.co:uftOI Vi!ICU~• Saiode | 3.47l.96S.96 | 150.9 18,58 | 110.832.JJ | 126.925,58 | 1.J85.65S,l3 | 0,00 | 1.698.634,24 | 0,00 | 0,00 | 1.698.634,24 |
| TnmfnfMi. fllndo• l'undodeR-doSUS | 3.235.661,88 | 150.918,58 | 110.832,33 | 126.925,58 | l.38S.65S,23 | 0,00 | 1.461.JJ0, 16 | 0,00 | 0,00 | 1.46 1.330,16 |
| Outro1Recur&.xVinc111adof;,Salll!k | 237.304,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237.304,08 | 0,00 | 0,00 | 237.304,011 |
| R('(UIWI VUIC\li.dot'Auitl~i• Soç;.t | S7S.669,46 | 9.157,83 | 0,00 | 2.993,92 | 39.395,0S | 0,00 | 524.122,66 | 0,00 | 0,00 | 524.122,66 |
| RnlnOII ViftNllad<)sll'ttvldo!""'LI Sodal (HXCETO RPl"S) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OMwilt Vinculf,Ç&,s Dc«.rrffi.c. dt Tr-.nsfffl,ieit.s | -557.656,59 | 88,92 | 274AS2,9S | 0,00 | 605.5 17,6 1 | 0,00 | -1.-t37.716,07 | 0,00 | 0,00 | -1.437.716,07 |
| TnmfnfMi. de Coftvfniol e l11ttnlfflffll01 COftfhtna (ufflO Edu | 2SS.977,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.977,49 | 0,00 | 0,00 | 255.911,49 |
| Ouu. Vi""'11~bDeairn:nlCI. de Trant.fcdm:W | -813.634,08 | 88,92 | 274.4S2,9S | 0,00 | 60S.517,61 | 0,00 | -1.693.693,56 | 0,00 | 0,00 | •l.693.693,56 |
| OemaisVincul~upis | -1.481,98 | 1.480,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | -2.991,98 | 0,00 | 0,00 | -2.99 1,98 |
| Ktt..,_&,~,S.,Crf<lil(UttW,vln,:uladc>lil!dueaçloci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R.«:llf1oMdeAlit~de9.::NIAtivM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recunos VUIC\llados ■ fundos{""'° l:docaçlo. Saude. Aflistm:-i■ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ouu.Vinr.::11~õal.cpl s | -1.48 1,98 | 1.480,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | -2.991,98 | 0,00 | 0,00 | -2.99 1,98 |
| 0utnlf Vincul~• | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | O.CIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS(III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RC'CUnOl!I Vinculados 1111 RPPS • fundo cm C.pitalmlçio (Plano Pn:vid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rocuna1Vincllladm- RPl'S-FllnllocmRcpaniçlo(rtanaFiM11CC!i | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(IV)• (I + li ♦ Ili) | 10.680.025,27 | 4.400.341,20 | 1.065.613,08 | l.224.0S4.60 | 10.868.491,99 | O.CIO | -6.878.975.60 | 56.162,84 | O.CIO | -6.915.138,44 |

FONTE: SCP/. Conlll.bilidade [9.S0.29.1301), PREFEITIJRA MUNICIPAL DE SAITTA FILOMENA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A AGOST0/2025

FERNAND O AND RADE COELHO 042.436.671 -10 PREFEITO MUNICIPAL

FON TE: SCPI -Co ntabilidade [9.50.29. 1 301 ) , PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

JACKEL YNE AVELINO L OPES COÊLHO 040.931.8 11 -60 SEC. MUN. DE FINANÇAS

MARVIO MARC ONI SIQUEIRA NUNES 706.743.503-34 CONTADORCRC 1 45/0

CIRO DA COSTA ROCH A 005.752.473-47 CONTROLADOR

2de2

RSI