Município: Coronel José Dias
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 18/07/2025

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃ O ORÇAM ENTÁRIA

BALANÇ O ORÇAMENTÁRI O

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERJODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

| | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RS SALDO |

| RECEITAS | INICIAL | ATUALIZADA | BIMESTRE | % | JANAJUN | % | A REALIZAR |
| - - ... | | (a) | (b) 8.445.674,42 | 1 (b/a) 1 16,21 | (e) | 1 (e/a) | (a-e) 35.308.275,07 |
| RECEITAS (EXCEIO INTRA-ORÇAMEN f ARIAS) (1) RECEITAS CORRENTES | 52.104.837,35 46.928.162,87 | 52.104.837,35 46.928.162,87 | 8.445.674,42 | 18,00 | 16.796.562,28 16.796.562,28 | 32,24 35,79 | 30.131.600,59 |
| IMPOSTOS,TAXAS ECONTRIBUIÇÕES DE | 1.890.747,75 | 1.890.747,75 | 197.648,65 | 10,45 | 409.537,34 | 21,66 | 1.481.210,4 1 |
| MELHORIA Impostos | 1.630.338,24 | 1.630.338,24 | 153.310,42 | 9,40 | 294.558,38 | 18,07 | 1.335.779,86 |
| Taxas | 156.449,22 | 156.449,22 | 44.338,23 | 28,34 | 113.244,80 | 72,38 | 43.204,42 |
| Contribuição de Melhoria | 103.960,29 | 103.960,29 | 0,00 | 0,00 | 1.734,16 | 1,67 | 102.226,13 |
| CONTRIBUIÇÕES | 333.427,79 | 333.427,79 | 0,00 | º·ºº | 0,00 | 0,00 | 333.427,79 |
| Contribuições Sociais Contribuições Econômicas | º · ºº 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | º ·ºº 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | º · ºº |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | º · ºº º·ºº |
| e de Formação Profissional | º·ºº | º·ºº | | º·ºº | | | |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação | | 333.427,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333.427,79 |
| Pública RECEITA PATRIMONIAL | 333.427,79 | | 24.475,71 | 1,52 | 92.767,79 | 5,75 | 1.519.489,66 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliáriodo Estado | 1.612.257,45 223.730,83 1.303.705,05 | 1.612.257,45 223.730,83 1.303.705,05 | 0,00 24.475,71 | º·ºº 1,88 | 0,00 92.767,79 | 0,00 | 223.730,83 |
| Valores Mobiliários | | | | | | 7, 12 | 1.2 10.937,26 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Autorização ou Licença | º·ºº | º·ºº | 0,00 | º·ºº | 0,00 | 0,00 | º · ºº |
| Permissão, Exploração de Recursos Naturais Exploração do Patrimônio J ntangível | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| Cessão de Direitos | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | º·ºº |
| Demais Receitas Patrimoniais RECEITA AGROPECUÁR IA | º · ºº 84.821,57 | º·ºº 84.82 1,57 | 0,00 | º ·ºº | 0,00 | 0,00 0,00 | º·ºº 84.82 1,57 |
| | º·ºº | º·ºº | 0,00 | º·ºº | 0,00 | | º · ºº |
| RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 57.326,78 |
| | 57.326,78 | 57.326,78 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| Serviços Administrativos e Comerciais Serviços e Atividades | 57.326,78 0,00 | 57.326,78 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 57.326,78 0,00 |
| Gerais Referentes à Navegação e ao Transporte | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º ·ºº | 0,00 0,00 | 0,00 | º · ºº |
| Serviços e Atividades Financeiras Outros Serviços | 0,00 0,00 | º · ºº | 0,00 | º · ºº 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | º · ºº 0,00 |
| TRANSFERÍ;NCIAS CORRENTES | ,14 | 0,00 13.401,14 | 0,00 19.550,06 | 19,52 | 16.254.257,15 | 38,60 | 25.859.143,99 |
| Transferê ncias da União e de suas Entidades | 42.113.401 31.702.3 15,52 | 42.1 31.702.315,52 | 8.2 7.219.614,47 | 22,77 | 13.263.125,5 | 41 ,84 | |
| Transferênc ias dos Estados e do Distrito Federal e de | 4.63 1.247,08 | 4.631.247,08 | 397.675,01 | 8,59 | 1 1.239.423,04 | 26,76 | 18.439.190,01 3.391.824,04 |
| suas Entidades Transferências dos Municípiose de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º ·ºº |
| Transferênc ias de Instituições Privadas Transferênc ias de Outras Instituiçõe s Püblicas | 12.705,00 | 12.705,00 | 0,00 | 0,00 10,44 | 0,00 1.708,60 | 0,00 30,37 | 12.705,00 4.015.424,94 |
| | 5.767.133,54 | 5.767.133,54 | 602.260,58 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferê ncias do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.75 0,00 | | |
| Demais Transferências Correntes OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 ,96 | º · ºº | 0,00 4.000,00 | 0,00 0,43 | 40.000,00 | 0,00 4,34 | º · ºº 881.001 ,96 |
| Multas Administrativas. Contratuais e Judiciais | 921.001 | 921.001,96 | 0,00 | º·ºº | 0,00 | 0,00 | |
| Indenizações. Restituições e Ressarcimentos | º · ºº 102.551 ,46 | º·ºº 102.55 | 4.000,00 | 3,90 | 40.000,00 | 39,00 | º·ºº 62.55 1,46 |
| Bens, Direitos e Valores incorporados ao Patrimônio | 0,00 | 1,46 0,00 | 0,00 | º · ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Público Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | º ·ºº |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 818.450,50 76.674,48 | 818.450,50 5.176.674,48 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 818.450,50 |
| RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 5.1 685.696,00 | 685.696,00 | 0,00 0,00 | º ·ºº º · ºº | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.176.674,48 685.696,00 |
| Operações de Crédito- Mercado Interno Operações de Crédito- Mercado Extemo | 657.745,00 27.951 ,00 | 657.745,00 | 0,00 | º · ºº | 0,00 0,00 | 0,00 | 657.745,00 27.951 ,00 |
| | | 27.95 1,00 | 0,00 | º·ºº | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS Alienação de Bens Móveis | | 183.200,25 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.200,25 |
| Alienação de Bens Imóveis | 183.200,25 134.606,50 48.593,75 | 134.606,50 48.593,75 | 0,00 | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 134.606,50 |
| Alienação de Bens Intangí | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.593,75 |
| veis AMORTIZAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | | º·ºº |
| EMPRÉSTIMOS Transferê ncias da União e de suas | º · ºº | 4.196.778,23 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | º·ºº |
| Transferên cias dos Estados e do Distrito | 4.196.778,23 3.749.294,96 | 3.749.294,96 | | º ·ºº 0,00 | | 0,00 | |
| Entidades suas Entidades | 447.483,27 | 447.483,27 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4.196.778,23 3.749.294,96 447.483,27 |
| Federal e de Transferên cias dos Municípios e de suas Entidades | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências de Instituições Privadas | | º · 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º · ºº 0,00 |
| Públicas | 0,00 0,00 | ºº | 0,00 | | 0,00 | | |
| Transferências de Outras Instituições Transferências do Exterior Demais Tranferências de Capital | º · ºº º · ºº 0,00 | º·ºº 0,00 | 0,00 0,00 | º·ºº º · ºº 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | º ·ºº º·ºº |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 11 | 0,00 | | | 0,00 | | º · ºº |
| Integralização do Capital Social | 1.000,00 0,00 | 111.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.000,00 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do | | ºº | | º·ºº 0,00 | 0,00 | | |
| Tesouro Resgate de Títulosdo Tesouro | 0,00 | º · | | | | 0,00 0,00 0,00 | |
| | 0,00 | º · ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | º · ºº |
| Demais Receitas de Capital RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 1.000,00 | º·ºº .000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | º · | 0,00 | 0,00 0,00 | º ·ºº |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (Ili) - (1+ li) | 11 º · ºº 52.104.837,35 | 111 | | ºº º 16,21 | 0,00 | 32,24 | 111.000,00 º · ºº 35.308.275,07 |
| (II) OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO | 0,00 | 52.104.837,35 0,00 | 8.445.674,42 | ·ºº 0,00 | 16.796.562,28 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (IV) | | | | | | | |
| Operações de CrMito - Mercado Interno | 0,00 | | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Mobiliária | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º ·ºº |
| Contratual | | º·ºº | | | | | |
| | 0,00 | º · ºº | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | º · ºº º · ºº 0,00 |
| Operações de Crédito- Mercado Externo | | º · ºº 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | | | |
| Mobiliária | º · ºº 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

3 de3

RREO - ANEXO l (LRF.Art. 52, inciso 1 , alineas ·-."e ~b~ do inciso li e§ 1 9)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e§ 1º)

| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |

| RECEITAS | | ATUALIZADA | BIMESTRE | % | JANAJUN | % | A REALIZAR |
| | | (a) | (b) | 1 (b/a) | (e) | 1 (ela) | (a-e) |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) DÉFICIT (VI) | 52.104.837,35 | 52.104.837,35 | 8.445.674,42 | 16,21 | 16.796.562,28 0,00 | 32,24 | 35.308.275,07 |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+ VI) | 52.1 04.837,35 | 52. 104.837,35 | 8.445.674,42 | 16,2 1 | 16.796.562,28 | 32,24 | 35.308.275,07 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Recursos Arrecadados em Exercíci os Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para CréditosAdicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00) | | 0,00 | | | 0,00 | | |

VICTOR CÉSAR DE CARVALHO 012.968.393-30 PREFEITO MUNICIPAL

R. DEA CHAVES NETO & LC LTDA 04.417.667/000 1-45

CONTADORA -CRC 493/0

ALONSO DE ASSIS OLIVEIRA 944.529. 703-20

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERi O DO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio· Junho

| | DOTACAO INICIAL | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | DESPESAS PAGAS ATÉ OBIMESTRE | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO |

| DESPESAS | | ATUALIZADA | BIMESTRE | JAN AJUN | | BIMESTRE | JANA JUN | | | PROCESSA00S 1 |
| | (d) | (o) | | (0 | (g) • (..0 | 1 | (h) | (i):(e-h) | 0) | (k) |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII) | 52. 104.837,3S | 52. 104.837,35 | 7.011.992,44 | 16.739.153,52 | 35.365.683,83 | 7.05 1.125,91 | 16.574.315,29 | 35.530.522,06 | 15.670.881,96 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 39.020.539,01 | 40.431 .107,88 | 4.644.669,27 | 12.897.066,24 | 27.534.04 1,64 | 4.683.802,74 | 12.732.228,0 1 | 27.698.879,87 | 12.445.146,14 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 19.393.941,72 | 18.629.739,34 | 1.623.11 7,27 | 5.274.490,65 | 13.355.248,69 | 1.616.409,53 | 5.267.782,91 | 13.361.956,43 | 5.263.483,99 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 4.2 14,31 | 4.214,31 | 0,00 | 0,00 | 4.2 14,3 1 | 0,00 | 0,00 | 4.2 14,3 1 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 19.622.382,98 | 21.797.154,23 | 3.021.552,00 | 7.622.575,59 | 14.174.578,64 | 3.067.393,21 | 7.464.445,10 | 14.332.709,13 | 7. 181.662,15 | 0,00 |
| Transferê ncias a Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 19.622.382,98 | 21.797.154,23 | 3.021.552,00 | 7.622.575,59 | 14.1 74.578,64 | 3.067.393,21 | 7.464.445,10 | 14.332.709,13 | 7. 181.662,15 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 12.766.239,28 | 11.629.670,41 | 2.367.323, 17 | 3.842.087,28 | 7.787.583, 13 | 2.367.323,17 | 3.842.087,28 | 7.787.583,13 | 3.225.735,82 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 11. 133.308,57 | 9.996.739,70 | 2.320.21 5,65 | 3.684.299,10 | 6.3 12.440,60 | 2.320.215,65 | 3.684.299,10 | 6.312.440,60 | 3.067.947,64 | 0,00 |
| INVERSÕE S FINANCEIRAS | 15.7 13,19 | 15.713,19 | 0,00 | 0,00 | 15.713, 19 | 0,00 | 0,00 | 15.713,19 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.617.2 17,52 | 1.617.217,52 | 47.107,52 | 157.788, 18 | 1.459.429,34 | 47. 107,52 | 157.788,18 | 1.459.429,34 | 157.788,18 | 0,00 |
| RESERVA DECONTINGÊNC IA | 318.059,06 | 44.059,06 | 0,00 | 0,00 | 44.059,06 | 0,00 | 0,00 | 44.059,06 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇA MENTÁRIAS) (lX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) • (VIII + IX) | 52. 104.837,35 | 52. 104.837,35 | 7.011.992,44 | 16.739.153,52 | 35.365.683,83 | 7.05 1.1 25,9 1 | 16.574.315,29 | 35.530.522,06 | 15.670.881,96 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Divida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Divida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) • (X+ XI) | 52. 104.837,35 | 52. 104.837,35 | 7.011.992,44 | 16.739.153,52 | 35.365.683,83 | 7.05 1.1 25,9 1 | 16.574.3 15,29 | 35.530.522,06 | 15.670.881,96 | 0,00 |
| TOTAL COM SUPERÁ VIT (XIV) • (XII+ | 52. 104.837,35 | 52. | 7.011.992,44 | 16.796.562,28 | | 7.05 1.125,91 | 16.796.562,28 | | 16.796.562,28 | |
| SUPERÁ VJT (XIII) XIII) | | 104.837,35 | | 57.408,76 | | | 222.246,99 | | 1. 125.680,32 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |

VICTOR CÊSAR DE CARVALHO 012.968.393-30 PREFEITO MUNICIPAL

R. DE A CHAVES NETO & LC L TDA 04.417.667/0001-45 CONTADORA -CRC 493/0

ALONSO DE ASSIS OLIVEIRA 944.529.703-20 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

LUCRECIA ASSIS PAES LANDIM DIAS 352.501.273--04

CONTROLADORA

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R$ 1

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