Município: Matias Olímpio
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 17/10/2025

RGF-ANEXO S (LRF, ,ri. 55, Inciso III,

PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A AGOST0/2025

aUnea "a")

GENIVALDO

NASCIMENTO

GENIV AI.IX) NASCIMENTO ALMEIDA 253.118.242-04 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI • Contabilidade (22264), PREFEITI.JRA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

Ide 1

RSJ

| ,ri. | DISPONIBILIDADE DBCAIXABIUJTA llel!aadoloo | OBRIOAÇÕllS FINANCl!IRAS ,_ | OBRIOAÇÕllS FINANCl!IRAS ,_ | OBRIOAÇÕllS FINANCl!IRAS ,_ | OBRIOAÇÕllS FINANCl!IRAS ,_ | INSUFICI!NclA | D | Rl!STOSA PAOAR EMPBNIIAllOSB NÃC IJQUIDAllOS DOBXBRClao | l!MPBNHOS NÃO IJQUIDADOS CANCl!l-'llOS (Nlo- .,...__ | DISPONIIIILIDADB |

| ,ri. | DISPONIBILIDADE DBCAIXABIUJTA llel!aadoloo | ._.,_i...-,.,Nlo - | ._.,_i...-,.,Nlo - | Bmpoabodoo. Nlo -- | o.mil a.t..,ee, - | FINANCBIRA VBRIPICAllA NOCON8ÔRCIO | ~BCAIXAÚQIJIIM (Alada- | | | DBCAIXAÚQIJIDA |
| OBSTINAÇÃO DB Rl!CURSOS | DISPONIBILIDADE DBCAIXABIUJTA llel!aadoloo | | Dol!Mn:fdo | Bmpoabodoo. Nlo -- | o.mil a.t..,ee, - | FINANCBIRA VBRIPICAllA NOCON8ÔRCIO | emllallola,._ | | | (Ap!o•- |
| ,ri. | DISPONIBILIDADE DBCAIXABIUJTA llel!aadoloo | | | Lllpdodoado | | PÚBIJ(X) | Nlo-) | | | emRelkllal'lpr Nlo-) |
| ,ri. | (a) | 1 (b) | (C) | (d) | (O) | (Q | C&H~►Q | (b) | -) | (Q•(J-h) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS([) | 1.527.790,1O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.527.790,10 | 341.962,61 | 0,00 | 1.185.827,49 |
| R~NioVinculadoldc:lmpoltol | 1.527.790,l0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.527.790,10 | 341.962,61 | 0,00 | 1.185.827,49 |
| ÔUU'DIR.0Clll10fnloVinculldc» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINa.JLAOOS (EXCETO AO RPPS) (II) | 3.882.067,93 | 0,00 | 0,00 | 203.120,45 | 10.303.695,44 | 0,00 | -6.624.747,96 | 446.331,10 | 0,00 | -7.071.079,06 |
| R.ec:urtOIVinculadol.iiEdUCIÇlo | 2.508.365,37 | 0,00 | 0,00 | 203.120,45 | 0,00 | 0,00 | 2.305.244,92 | 404.034,21 | 0,00 | 1.901.210,71 |
| Tresíaf:nciasdo FUNDEB | 2.383.467,31 | 0,00 | 0,00 | 203.120,45 | 0,00 | 0,00 | 2.180.346,86 | 346.964,48 | 0,00 | 1.833.382,38 |
| OwrotR.0Clll10f Vinculadoli&iucaçlo | 124.898,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.898,06 | 57.069,73 | 0,00 | 67.828,33 |
| ~ Vinculadol i Sa6de | 1.065.347,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.065.347,45 | 28.865,79 | 0,00 | 1.036.481,66 |
| Tl'IDSícrl:DciasFundo I Fundo de: Recursot do SUS | 1.065.347,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.065.347,45 | 28.865,79 | 0,00 | 1.036.481,66 |
| OutrosRccursosVioculldosiSlúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ~ ViDculadoli i Previdm:ia Social (EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tnnsímnciudeômvemo.elllltrumentoa~(exoetoEdu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Decorrmtes de Tnnsícrenciu | 127.113,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.113,25 | 0,00 | 0,00 | 127.113,25 |
| OeinailVincul~Lepis | 21.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.530,00 | 0,00 | 0,00 | 21.530,00 |
| RecurtOlcle()penç6adeCndito(excetovmcwadotiE.diJCIÇloet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R«uQOl!lldeAlienaçiode~Ali- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outm VinculllQÕa Legais | 21.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.530,00 | 0,00 | 0,00 | 21.530,00 |
| Recur,osEx~ | 36,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.303.695,44 | 0,00 | -10.303.659)0 | 0,00 | 0,00 | -10.303.659)0 |
| Qutr.,Vinculaç6es TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 -349.934,63 |
| AO RPPS (W) | .{i.016,84 | 0,00 | 290,00 | 22.479,03 | 0,00 | 0,00 | -28.785,87 | 321.148,76 | 0,00 | -273.619,41 |
| Recur,os Virlculadol., RPPS • Fundoem Capitaliz:açlo(Plaoo Previd | .{i.016,84 | 0,00 | 0,00 | 12.109,14 | 0,00 | 0,00 | -18.125,98 | 255.493,43 | | |
| Recunol Vinculados _, RPPS • Tua de Adminislraçio | | 0,00 | 290,00 | | | | | 65.655,33 | 0,00 | -76.315,22 |
| | 0,00 | | | 10.369,89 | 0,00 | 0,00 | -10.659,89 | | | |
| TOTAL(IV)•(l+ll+III) | 5.403.841,19 | 0,00 | 290,00 | 225. | | | | | 0,00 | -6.235.186,20 |

EMANUEL DA COSTA PESSOA 227.551.363-91 CONTROLADOR INTERNO

JOSE BERNARDO SILVA LIMA JUNIOR 039.117.223-97 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS