Município: Santo Inácio do Piauí
Tipo de ato: lrf
Data de publicação: 13/02/2025

RGF- ANl!.XO 5(1.Rf,an.55, l..:ioo Il i, ~

ld:OE28A927557E70AF

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

RELA TÓ RIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇ AMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIR0 /2024 A DEZEMBR0/2024

| | | OBRIGAÇO ES FINANCEIRAS | OBRIGAÇO ES FINANCEIRAS | OBRIGAÇO ES FINANCEIRAS | OBRIGAÇO ES FINANCEIRAS | fNSUFICl8NCIA | DISPONIBILIDADE DECAIXA LIQUIDA (Anlesda lmc:riçio | RF.STOSA PAGAR E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCICIO | EMPENHOS NÃO | DISPONIBILIDADE |

| | DISPONIBILIDADE | Rc,to, ll Papr Llquk1ados e Nio Paao, | Rc,to, ll Papr Llquk1ados e Nio Paao, | 1 . 1 | Demnis Obripç6a Financciru | FINANCEIRA | | | LIQUJDAOOS | DECAlXA LIQUIDA |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DECAlXA BRUTA | Dcücrdcios | DoE.xcn:k:KJ | I En,xnh,do,,Nlo Liquidado,; de | | VERIFICADA | em Rcsto&aP•pr | EMPENHADOS | CANCEL\DOS (NAo ln&eril~ | (Após a lnscriçio |
| | (• ) | (b) 1 | (,) | (d) | (,) | (Q | (gr(a-(btc +-d+c►f) | (h) | Financeira) | (i) • (g •h) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCUlADOS (1) | 245.672,49 | JI S.889,32 | 172.2 14.83 | 13.157,80 | 176.653,68 | 0,00 | -432.243,14 | 26.040,61 | 0,00 | -4511.283,n |
| RocUIWI Nlo Vinl:uloldDI de lmpmto1 | 24S.6n,49 | 315.889.)2 | 172.2 14,83 | 13. 157,80 | 176.653,68 | o.oo | -432.243,14 | 26.040.61 | 0,00 | -458.283,75 |
| O,,,ln,,$R--nàl,Vinc:11~ | 0,00 | o.oo | 0,00 | o.oo | o.oo | 0,00 | 0,00 | o.oo | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS R.l:CUKSOS VINC.111.ADOS (l::XCi,."TO AO RPl'S) (ll) | 144.734,86 | 362.049.05 | 412.5 10,35 | 1.025,51 | 144.725,32 | 0,00 | -775.575,37 | 42.693,59 | 0,00 | -818.268,96 |
| ll.ecuno1 Vincubdo,t • l:ducaçlo | 1.765.1 )6,60 | 273.578.18 | 21S.648,89 | 200,60 | 73.262,)0 | 0,00 | 1.202.446.63 | 42.364,76 | 0,00 | 1.160.08 1,87 |
| Tra.llJl'crinci:udoFVNDl:O | 328.201,70 | 271.122, IR | 215.6411,89 | 0,00 | 72.784,29 | 0.00 | -231.353,66 | 42.364,76 | 0.00 | -27J.718,42 |
| ÔUl(l,)f. Recut-. VinculMlof; jl:~a,:lo | 1.436.934,90 | 2.456,00 | 0,00 | 200,60 | 478,01 | o.oo | 1.433.800,29 | 0,00 | 0,00 | 1.433.800.29 |
| R«wwtVincu~•S.Cide | 691.916,lfl | 84.724.22 | 149.14 I.S6 | 824.76 | 96.756.69 | o.oo | 360.469,60 | 0,00 | 0,00 | 360.469,60 |
| TranJmtnriu fundo I funóo de Rn:UIWldoSUS | 691.916,8) | 84.724,22 | 149.141.56 | 824.76 | 96.756.69 | 0.00 | 360.469.60 | o.oo | 0,00 | 360.469,60 |
| ÔU INU lta:unoa Vinculadol J, SaCwk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | o.oo | o.oo | 0,00 | o.oo | o.oo | 0,00 | 0,00 |
| R«uno1 Vinculldot. ~ vidfnc:ia Social(EXCETO RJ'PS) | 0,00 | o.oo | o.oo | o.oo | o.oo | 0,00 | o.oo | o.oo | 0,00 | 0,00 |
| O.:m■iJ Vnl:u~Occ..,nmln de ,-,._1ma,:.i | -2.244.740,9) | o.oo | 27.338,48 | o.oo | o.oo | 0,00 | -2.272.079,41 | 0,00 | 0,00 | -2.272.079.41 |
| Ou1ru Vinc:ullçõa Occommcs de Transr«tnc:IM | 280.479,48 | 0.00 | 27.338,48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.3.141,00 | 0.00 | 0,00 | 253.1 41 ,00 |
| l),!,n,,isvn:u~ Legliis | 16.039,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.039,04 | 0,00 | o.oo | 16.039,04 |
| R«ur,o,dc Opcnç6e$ cleôldico (CKdO ,-incu~ • l:duni,.._. c | i 0,00 | o.oo | 0,00 | 0,00 | o.oo | o.oo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.eclll'IOldcAlitnaçlodclktlllA I~ | 0.00 | o.oo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | o.oo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | o.oo |
| 11.eeunot Vinculados It'Undol(CllCdO Educ:açJo, S,,Odc. Mil1tncla | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| Outru Vinc:u~ Llpiil | 16.039,04 | 0,00 | 0,00 | o.oo | o.oo | o.oo | 16.039,04 | 0.00 | o.oo | 16.039,04 |
| Rco:unosE,,;cr1or~mtnt,rios | - 1.4SS.S9S.611 | o.oo | 0,00 | o.oo | -139.036.25 | o.oo | -l.3 16.S62,43 | 0,00 | 0,00 | - 1.316.562,4] |
| Ou1ru Vn:ullç6a | 0,00 | o.oo | o.oo | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | o .oo | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCUU..DOS AO RPPS (Ili) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | o.oo | o.oo | 0,00 | o.oo | o.oo | 0,00 | 0,00 |
| lltcllf'SOI Vinc:ul.wo-J ■o RJ'l'S- Fundo em Rqwtjçlo (Plano | Finloorir> 0,00 | o.oo | o.oo | o.oo | o.oo | 0,00 | o.oo 0,00 | o.oo | 0,00 | 0,00 |
| Rc,curw,Vínc ulado$ 11Q IU'l'S• "f..._. dcAi:b~n,ç;k, | 0,00 | o.oo | 0,00 | o.oo | o.oo | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | o .oo |
| TOTAL(IV) • (I +IJ• IIIJ | 390.407.35 | 677.938.37 | 584.725,18 | 14.183,3 1 | 321.J79.00 | 0,00 | -1.207.818,51 | 68.734,20 | 0,00 | -1.276.552,71 |

TAIRO MOURA Mf-.SQUITA 012.197.953-99 PREFEITO

FONTE: SCPJ · Contabilidade (9.2S.29.1231 ), PREFlTURA MUNICIPAL DE SANTO INÁC IO DO PIAUI

RELA TÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇA MENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIR0/2024 A DEZEMBR0/2024

CLAUDIONOI( APARF.CIDO Díl C. JUNIOR 023.925.283-73 CONTROLADOR

IONARA MAkQUF..S MORAIS 023.703.723-89 CONTADORJ\-CRC !'r012378/0-5

| | | OBRIGAç0ES FINANCEIRAS | OBRIGAç0ES FINANCEIRAS | OBRIGAç0ES FINANCEIRAS | OBRIGAç0ES FINANCEIRAS | JNSlJFTCT tNCIA | DISPONIBILIDADE | RF..STOSA PAGAR E NÃO LIQUIDADOS DO F.XF.RCICIO | EMPENHOS NÃO | '" DISPONIBILIDADE |

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | OE CAIXA BRUTA | De Exercleios | Do Exercido | l ,..hodo,,Nio Uqwdados de | | | (Anlcs da lmcriçlo | EMPENHADOS | CANCEU.OOS (Nlolnscricos | (Após • Jmcriçio |
| | | Aokrioon | | Exm:kios AMcrioreJ | | NOCONSÓRCIO PÚ BLICO | emRestos a Paaar NAo~) | | porlnsuf1eibac1a | cmRcscosa Papr Nio Proc:cuados) |
| | < •> | (b) 1 | (<) | (d) | (o) | (Q | (aW a-0,..c+d+e'rO | (h) | Finanecirt.) | (i) • (a- h) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1 ) | 247.048,90 | 315.889,32 | 172.2 14,83 | 13.157,80 | 181.688,73 | o.oo | -43S.901,78 | 26.040,61 | o.oo | -461.942,39 |
| Rcc11N01NloVft:11J.do.tdcl~o1 | 247.048.90 | 315.889.32 | 172.2 14,83 | 13.U7,80 | 181.688,73 | o.oo | -435.901,78 | 26.040,61 | 0,00 | -461.942,39 |
| Outro, 11,eonu-,o, nlo V...:UladoJI | 0,00 | 0,00 | o.oo | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | o.oo | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RF.CURSOS VINCULADOS (BXCETO AO RPPS) (ll ) | 143.)94,68 | 362.049,05 | 41 2.5 10,35 | l.025,SI | 145.128.20 | o.oo | -777.3 18,4) | 42.693,59 | 0,00 | -820.012,02 |
| Rc,curw. Vin,:ula,Ju,ti l:WCi,çio | 1.765.136.60 | 273.578.18 | 215.648.89 | 200.60 | 73.262.30 | 0,00 | 1.202.446.63 | 42.364.76 | 0,00 | 1.160.08 1,87 |
| T~ftttnl:iUdoAJNl)l;II | ]28.201,70 | 27 1. 122,18 | 215.6411,89 | 0,00 | 72.784,29 | o.oo | -231.353,66 | 42.364,76 | o.oo | -273.718,42 |
| Outro,Rt'alnOSVinnlllldos.Educl!Çto | 1.436.934.90 | 2.456.00 | 0,00 | 200.60 | 478.01 | 0,00 | 1.4)).800.29 | 0,00 | 0,00 | 1.433.800,29 |
| lla:uno1Vini:uladmiSaC!dc | 691.916,83 | 84.724.22 | 149.141.56 | 824,76 | 96.756,69 | 0,00 | 360.469,60 | o.oo | 0,00 | 360.469,60 |
| T.--fêffneill fllndo• Funóock-Rec:w,o,sdoSUS | 691 .916,SJ | S-4.724.22 | 149.141,56 | 824,76 | 96.756,69 | o.oo | 360.469,60 | 0,00 | 0,00 | 360.469,60 |
| Outro, ltttlJnol Vincuw:11 i Sallllc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | o .oo | 0,00 | 0,00 | o.oo | 0,00 | 0,00 |
| R.oc:llltOf VWICubdM 6 AUisl6roeLa ~bl | 1.371.982,00 | 3.746.65 | 20.38 1,42 | O. IS | 113.742,58 | o.oo | 1.234.111.20 | 328.83 | 0,00 | 1.233.782,37 |
| lln:uno1 Vini:11l■dln t Pm-idmri■ SoçÍfll (EXCl:7"0 IU'PS) | 0,00 | o.oo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | o.oo | 0,00 | o.oo | 0,00 | 0,00 |
| Dilrn.,Õl Vincu~ Deoof'Tfflle■ de Tt1ondi:tfflciu | -2.244.740,93 | 0,00 | 27.3311,48 | 0,00 | 0,00 | o.oo | -2.272.079,41 | 0,00 | 0,00 | -2.272.079,41 |
| Tr■nsÍttfnciu de Convtniot el nMl\lfflCftlot COll&tncfct (CJICd(I Edu | -2.525.220,41 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | o.oo | -2.525.220,41 | 0,00 | 0,00 | -2.525.220,41 |
| Outru Vini:ubçllea l>ccorftnla dti T~lu | 280.479,48 | o.oo | 27.338,48 | o.oo | o.oo | 0,00 | 253. 141 ,00 | o.oo | 0,00 | 253. 141,00 |
| ll,n:11nQ1dç-{)pçnçilcJlkCmlKo(CKffll>-inc:vlldw • E41K'~cj | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| Retunofdc Aliet»Çl,o de BcMIAli>'Ol | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | o.oo | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Rttuno1Vinculadol1tlll!OOl(cxecto&luc■çlo,S.6dc.ADaltneil | 0,00 | o.oo | 0,00 | o.oo | o.oo | 0,00 | 0,00 | o.oo | 0,00 | 0,00 |
| Outru Vinc:ubQ!lcs t..o:pM | 16.039,04 | 0,00 | 0,00 | o.oo | o.oo | o.oo | 16.039,04 | 0.00 | 0,00 | 16.039,04 |
| Recuno1Eilt1101UR1tn16rioJ | • l.4S6.9.38.86 | 0,00 | 0,00 | o.oo | . \)8.633,37 | 0,00 | •l.318.30M9 | 0,00 | 0,00 | -1.318.30S.49 |
| Outru Virw:11~ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | o .oo |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCUIJ\00S AO RJ'PS (Ili) | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ll,,._uno1 Vinc:ubdo$11> RPPS • l'undo ,:m Ç.Pil.alig,çk> (Ptu,,;, Pr,;: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| RtcllNOI Vinc:uladoc-.> RPPS • f"undo em luplnjçlo (Plano F~ | 0,00 | o.oo | o.oo | o.oo | o.oo | o.oo | 0,00 | o .oo | 0,00 | 0,00 |
| 11.n:uno,Vini:uboos.ofU'PS-T.:u.dcA~ | 0,00 | 0,00 | o.oo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(IV) " (l + ll + III) | 390.44),58 | 677.938.37 | 584.725,18 | 14.183,31 | 326.816,93 | o.oo | - 1.213.220,21 | 6S.734,20 | 0,00 | -1.281.954,41 |

TAIRO MOURA MESQUITA 012. 1 97.953-99 PREFEITO

FOJ'oíl"E : SCPI · Comabilldadc [9.25.29. 1231), PREFITURJ\ MUNICIPAL DE SANTO INÁC IO DO PIAUI

CLAUDIONOR APARECIDO DE C. JUNIOR 023.925.283-73 CONTROLADOR

IONARA MARQUES MORAIS 023. 703.723-89 CONTADORA-CRC N- 012378/0-S

Ili