Município: Paulistana
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 11/04/2025

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS PERIODO:

| RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso li) Alienação de Bens, Direitos eAtivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RSMilharcs 0,00 |

| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITASDO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) =(Vil +VIII) | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |

| | | | Jan a Fev 2025 | Jan a Fev 2024 | Jan a Fev 2025 | Jan a Fev 2024 | Em 2025 | Em 2024 |
| Bencficios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciár ias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) =(IX- X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO

DORPPS

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

Recursos para Fonnaçào de Reserva

FONTE: SCPI -Contabilidade [9.50.29.1255), PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA

PREFEITURA DE PAULISTANA

RELA TÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMlNAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

APORTES REALIZADOS

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Página I de3

| RECEITAS PRIMÀRIAS | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS (a) |

| | ATUALIZADA | Jan a Fev/2025 |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(I) | 140.451.932,73 | 20.475.813,02 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 6. II 1.979,99 | 808.913,36 |
| IPTU | 351.751,73 | 74.949,61 |
| ISS | 2.338.978,43 | 354.683,59 |
| ITBI | 176.638,89 | 40.908,25 |
| IRRF | 2.808.611,09 | 280.637,40 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 435.999,85 | 57.734,51 |
| Contribuições | 1.292.1 20,73 | 264.428,70 |
| Receita Patrimonial | 757.664,05 | 257.636,27 |
| Aplicações Financeiras (li) | 749.064,13 | 257.636,27 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 8.599,92 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 132.067.826, 18 | 19.128.298,26 |
| Cota Parte do FPM | 28.624.509,51 | 4.678.299,04 |
| Cota Parte do ICMS | 5. 188.598,43 | 975.008,19 |
| Cota Parte do IPVA | 1.302.536,65 | 770.474,57 |
| Cota Parte do ITR | 11.484,75 | 406,20 |
| Transferênc ias da LC61/1989 | 1.357,28 | 240,61 |
| Transferencias do FUNDES | 40.342. 179,56 | 8.992.022,02 |
| Outras Transferê ncias Correntes | 56.597. 160,00 | 3.711.847,63 |
| Demais Receitas Correntes | 222.341,78 | 16.536,43 |
| Outras Receitas Financeiras (lll) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | | 16.536,43 |
| | 222.341,78 | |
| RECEITAS PRIMÀR IAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) • [I • (li +III)) RECEITAS PRIMÁR IASCORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 139.702.868,60 | 20.2 18.176,75 |
| RECEITASNÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 9.741.346,02 | 2.293.448,26 346.oJI,32 |
| RECEITAS DECAPITAL(EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 746.454,38 | 0,00 |
| Operações de Crédito(VIII) | 6.873.728,93 3.000.000,00 | 0,00 |
| Amortiz.ação de EmprCstimos (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 173.978,93 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 173.978,93 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 3.699.750,00 | 0,00 |
| Convên ios | 3.33 1.050,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 368.700,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primária s | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁR IAS DECAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (Xlll) = [VII • (VIII + lX +X+XI+ XII)] | 3.873.728,93 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁR IAS DE CAPITAL (COMFONTES RPPS) (XIV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL(COM FONTES RPPS)(XV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) =(IV+ V+Xlll + XIV) | 153.317.943,55 | 11.625,01 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) • (IV+ XIII) | 143.576.597,53 | 22.5 20.218.176,75 |

FONTE: SCPI. Contabilidade [9.50.29. 1 255), PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁR IA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

RREO · ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso Ili)

Página 2dc 3

| DESPESAS PRIMÁRIA S | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPBNHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS(a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |

| DESPESAS CORRENTES{EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 132.279.638.55 | | | | PAOOS(b) | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 68.384.780,00 | 12.381 .294,38 6.812.264,97 | 11.819.815.86 6.812.264,97 | 11.453.446.04 6.788.653,66 | 5.189.283,48 3.539.201,28 | 0,00 | 0.00 0,00 |
| Ju.í0$ e EncnrgM da Divida (XIX) | 105.000,00 | 36.346,27 | 36.346,27 | 36.346,27 | 0,00 | 0,00 | o.oo |
| Outras Despesas Commes | 63.789.858,55 | S.S32.683,14 | 4.971.204,62 | 4.628.446,11 | l.6S0.082,20 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 63.789.858,S5 | 5.532.683,14 | 4.97 1.204,62 | 4.628.446,11 | 1.650.082,20 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)• (XVIII • XIX) | 132. 174.638,55 | 12.344.948,11 | 11.783.469,59 | 11.4 17.099,77 | 5.189.283,48 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 9.745.800,40 | 1.919.667,15 | 1.516.107,47 | 1.516.107,47 | 293,25 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XX.li) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIH) | 13.284.428,93 | 518.875,37 | 506.675,37 | 504.030,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jnvcstimen1os | 13.051.428,93 | 336.040,8.S | 323.840,85 | 321.19.S.8.S | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões F'irn,nccira:s | 25.000.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| Conce»ao de Empréstimo,e Financiamentos (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0,00 | 0,00 | o.oo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisiçao de Titulo de Capital jálntcgn.liZlldo(XXV) Aquisição de Tilulo de Crédito(XXV I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| Dem11is lnvcr5Ões Finaoceiras | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| Amorti1A1ç.ilio d.a Divida (XXVJI) | 208.000,00 | 182,8.34,52 | 182.834,52 | 182.834,S2 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) - (XXII! · (XXIV + XXV + XXVI | 13.076.428,93 | 336.040,8S | 323.840,85 | 321.195,8.S | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RF.SERVA OE CONTINOtiNCIA (XXIX) | 2.365.594, 18 | 0,00 | o.oo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OESrESAS r RJMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES Rrrs) (XXX) | 138.000,00 | 22.099,60 | 22.099,60 | 22.099,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| (XXXI) | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| DESPESA PRIM RIA TOTAL(XXXll) • (XX+ XXI+ XXVIII + XXIX +XXX) | 1S7.S00.462,06 | 14.622.75S,71 | \3.645.517,SI | 13.276.S02,69 | 5.189.S76,73 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XX.XIII) • (XX+ X.XVIII + XXIX) | 147.616.661,66 | 12.680.988,96 | 12.107.310,44 | 11 .738.295,62 | 5.189.283,48 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTAOO PRJMÁRJO (COM RPPS) • Acima cb Linh.31 (XX.XIV) • [XVl:t • (XX.Xlfa-+- XXXllb -+- XXX!lc)J | | | | | | | 4.045.545,59 |
| RESULTAOO PRIMÁRJO (SEM RPPS) • Acima d:t Linha (XXXV) • fXVlla - (XXXIHa + X.XXUlb -+- XXXlllc)) | | | | | | | 3.290.597,65 |

| META FISCAL PAR.AO RESULTADO PR.lMÁR..lO | |

| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercleio de rcícrência | |
| JUROS NOMINAIS | |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONET AS ATIVOS (Exce10RPPS) (XX.XVI) | |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÔES MONIITÁRIAS PASSIVOS (E:,;,ecto RPPS) (XXXVII) | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) • Acima da Linha (XXXVIJI) - XXXV +(XX.XVI · XXXVII) | 3.290,597,65 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALORCORRENTE |
| Meta fixada no A11exo de Metas Fiseai, da LDO para o exereicio de refcrê11eia | 177.936,89 |

FONTE: SCrl · Contabilid.tde (9.50.29.125S], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RELATÓRJO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRJA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

RREO • ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso UI)

Pági na3 de3

RSI

| ABAIXO DA LINHA | ABAIXO DA LINHA | ABAIXO DA LINHA |

| CÁLCULO | SALDO | SALDO |
| | Em 3I/Dez/2024 (a) | Jan a Fev/2025 (b) |
| D VIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (XL) | •17.264.35 1,24 | -12.353.833,96 |
| Disponibilidade de Caixa | -1 7.264,35 1,24 | -1 2.353.833,96 |
| Disponibilidade de Cai:,;,a Bruta | 0,00 | 0,00 |
| (·)Restos a Pagar Processados (XLI) | 16.646,585,03 | 11.457.301,55 |
| (-) Depósitos Restituíve is e Valores Vinculados | 617,766,21 | 896.532,41 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLll) - (XXXIX - XL) | 17.264,35 1,24 | 12.353.833,96 |

| AJUSTE METODOLôGICO | Jan a Fev/2025 | |

| VARIAÇ O DO SALDO DE RPP (XLIV) "" (XL!b - XLla) | | •5, 189.283,48 |
| RECEITA DEALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) • (XI) | | 0,00 |
| VARJAÇÃO CAMBIAL(XLVI) | | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XLXIX) | | 4,772.853,08 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) "'[XLIII + (XLIV • XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/. (XLXIX)] | | 4.494.086,88 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) Abai:,;,o da Linha (LI) .. (L) - (XXXVI XX.XVII) | | 4.494.086,88 |

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENT ÁRJA |

| SALDO DE EXERC CIOS ANTERIORES | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em ExercíciosAnteriores • RPPS | 0,00 |
| Superáv it Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de CréditosAdicionais | 0,00 |
| RESERVAORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 |

OSVALDO MAMEDIO DA COSTA 018.461.423-69 PREFEITO MUNICIPAL

PAULO SÉRGIO DE SOUSA 843.5 19.693-34 SEC. MUN. DE GOV. PLAN. E FINANÇAS

FONTE: SCP!· Contabilidade (9.50.29. 1255}, PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA

ILTEMAR ISMAEL DA COSTA 914.487.433-20 CONTROLADOR INTERNO

CONCEITO ESCRJTÓRJO CONTÁBIL L TDA

25.202.820/0001-97

CONTADOR CRC/PI 506/0-1