Município: Porto
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 06/06/2025

RGF - ANEXO .5 (LRF, .i. .5.5, Inciso 111, allnea •,;

ld:OF8BEDFDA6372D3A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A ABRIU2025

RGF-ANEXOS(LRF,art. ss, Inciso 111,alínca ·,;

1 de2

2dc2

| DESTINAÇÃO DBRl!ClJRSOS | DISPONlBllJDADB DBCAIXABRUTA | OBRKlAÇÕIS FINANCBIIWI | OBRKlAÇÕIS FINANCBIIWI | EmpeoWaoeNlo | OBRKlAÇÕIS FINANCBIIWI | INSUPICI!NaA | | RllSTOSA PAGAR BMPBNIIADOSE NÃ( LIQUIDADOS DO BXBRdao | BMPBNHOS NÃO LIQUlllAllOS CANCl!LADOS (Nlo- | DISl'ONIIIILIIl DBCAIXAÚQUlllA (Apól•- |

| DESTINAÇÃO DBRl!ClJRSOS | DISPONlBllJDADB DBCAIXABRUTA | -•-u.i--•Nlo- | -•-u.i--•Nlo- | -·- -- | o.mio ~ - | FINANCEIRA VERIFICADA | DBCAIXA ÚQUlDJ (Alado- | | | |
| DESTINAÇÃO DBRl!ClJRSOS | DISPONlBllJDADB DBCAIXABRUTA | o.--. - | Del!mdcio | -·- -- | o.mio ~ - | FINANCEIRA VERIFICADA | DBCAIXA ÚQUlDJ (Alado- | | | |
| DESTINAÇÃO DBRl!ClJRSOS | DISPONlBllJDADB DBCAIXABRUTA | | | u.ii-do | | NO 00NSÓRCIO PmllJCO | emRIIIOla Nlo-) | | porlmullcilDcia | emlllllala Nlo-) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(]) | <•> 11 3.608,37 | 32.087,86 | 607.643,20 | 252.935,38 | 0,00 | 0,00 | •779.058,07 | 808.650,00 | 0,00 | -1.587.708,07 |
| RecunosNloVincu]Mlotdelmpoil01 | 11 3.608,37 | 32.087,86 | 607.643,20 | 252.935,38 | 0,00 | 0,00 | -779.058,07 | 808.650,00 | 0,00 | -1.587.708,07 |
| Outro1RecunosnioVinculldol | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II) | 2.528.351,21 | 1.144.332,13 | 1.082.807,30 | 582.113,28 | 11.900.931,61 | 0,00 | -12.1 81.833,1 1 | 0,00 | 0,00 | -1 2.181.833,11 |
| ReeunolVinwi.ioti&IIQÇlo | 1.970.208,64 | 643.602,50 | 669.357,30 | 94.841,28 | 0,00 | 0,00 | 562.407,56 | 0,00 | 0,00 | 562.407,56 |
| Tr111Sfcrênc i11 do FUNDEB | 1.533.795,79 | 333.307,80 | 669.357,30 | 94.841,28 | 0,00 | 0,00 | 436.289,41 | 0,00 | 0,00 | 436.289,41 |
| OutrosRecursosVincul-'oliEduer,çio | 436.412,85 | 310.294,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126. 118,15 | 0,00 | 0,00 | 126.118,15 |
| R~Vini;ulal;lotiS.úde | 18.728,35 | 494.389,63 | 360.374,00 | 487.272,00 | 0,00 | 0,00 | -1.323.307,28 | 0,00 | 0,00 | -1.323.307,28 |
| TRlllfcrênci as Fundo ■ Fundo de RecurSOI do SUS | 18.728,35 | 494.389,63 | 360.374,00 | 487.272,00 | 0,00 | 0,00 | -1.323.307,28 | 0,00 | 0,00 | -1.323.307,28 |
| Outros Recursos Vincul,dos i Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RecunosVinculadofiAaislénciaSoci1l | 11 2.832,23 | 6.340,00 | 53.076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.41 6,23 | 0,00 | 0,00 | 53.416,23 |
| R«lnOli Vinculadosi PRvidênà1 Social (EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Deeomntes de Transfemlcias | 150.519,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.519,44 | 0,00 | 0,00 | 150.519,44 |
| TransferciasdeConvlnioseln.strumenl05~(ucetoEdu | 140.833,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.833,31 | 0,00 | 0,00 | 140.833,31 |
| Outras Vincultçõa Deconmtes de Transferênc ias | 9.686,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.686,13 | 0,00 | 0,00 | 9.686,13 |
| DemaisVinculaçõesLepis | 274.137,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274. 137,76 | 0,00 | 0,00 | 274.137,76 |
| Recunos de (}peraç6e$de Cffili10 (ex~o vinculados i Educaçio ei | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RecunosdeAlienaçlodcBcns/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RecunosVinculadosaFundos{e,,;cetoEducaçio,Saúde,Assistmi1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OutrasVinculaç6esl.epl$ | 274.137,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274. 137,76 | 0,00 | 0,00 | 274.137,76 |
| RecunosExlrlOrÇlmcndrios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.900.931,61 | 0,00 | -11.900.93 1,61 | 0,00 | 0,00 | -11.900.931,61 |
| OutruVinculações | 1.924,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.924,79 | 0,00 | 0,00 | 1.924,79 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili) | 1.725,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.725,80 | 0,00 | 0,00 | 1.725,80 |
| Recunos VinculadosaoRPPS-Fuodoffl!Capiulizaçio(Plano Prcvid | 1.725,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.725,80 | 0,00 | 0,00 | 1.725,80 |
| Reo:ursos Vinculados ao RPPS. Fimdo em Repartiçlo(Plano Financei, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recunos VinculadosaoRPPS-TuadeAdminbtraçio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (IV) .. (1 +li+ Ili) | 2.643.685,38 | 1.176.419,99 | 1.690.450,50 | 835.048,66 | 11 .900.931,61 | 0,00 | -12.959.165,38 | 808.650,00 | 0,00 | -13.767.815,38 |

FONTE: SCPI • Contabilidade (9.50.29.1246], PREFEmJRA MUNICIPAL DE PORTO

RELA TÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ALUlZIO MOREIRA VAZ 031.854.413-03

PREFEITO MUNICIPAL

HÉLIO THADEU DE LIMA CASTELO BRANCO 045.267.493-03 SECRET ÁRJO DE FINANÇAS

CONCEITO ESCRJTÓRJO CONTÁB IL 25.202.820/0001-97

CONTADOR CRCJPI 000506/0.1

FRANCISCO EDNALOO DA S. S. FILHO 084.670.003-41

CONTROLADOR