Município: Santo Antônio de Lisboa
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 30/09/2025

RGF - ANEXOS (LRF · .n. SS, lnciso 111, alinca "a·)

I de2

2de2

Rll

| | DISPONIBWDADE DECAIXABRUTA | OBIUGAÇÕES FINANCEIRAS | OBIUGAÇÕES FINANCEIRAS | OBIUGAÇÕES FINANCEIRAS | OBIUGAÇÕES FINANCEIRAS | INSUFICiêNclA | DISfONIBllJDAUt | RESTOSA PAOAR EMPENHADOS E NÃC LIQUIDADOS | EMPENHOSNÃO LIQUIDADOS CANCELADOS | DISPONIBILIDADE DECAIXA LIQUIDA |

| | DISPONIBWDADE DECAIXABRUTA | -■PqarLi91idadooelllo Pqoa | -■PqarLi91idadooelllo Pqoa | -■Pqar -- | llemail Ol>ripçlles | FINANCEIRA | DECAIXA ÚQUIDI | | | |
| | DISPONIBWDADE DECAIXABRUTA | | | ~· Nlo Li9lidadol de | Finmcenl | NOCONSÓRCIO POeuco | em llalol1 Ptpr | | (Nlo - po,- | em Rellola Ptpr |
| | (1) | 1 (b) | (e) | (d) | (e) | (Q | Nlo - ) (1)-(~►Q | DOEXERclaO (b) | F- ) | Nlo-) (i) •(J-b) |
| TOTAL OOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1) | 15.106,893,28 | 0,00 | 166.11 8,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 4.940,775,06 | l.002,439,62 | 0,00 | 13.938.335,44 |
| Recur,osNioVinculadoJdelmpostos | 15.1 06,893,28 | 0,00 | 166.118,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.940.775,06 | 1.002.439,62 | 0,00 | 13.938.335,44 |
| Qutn,)SRecursosnioVinculadCls | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINOJI.J\DOS (EXCETO AO RPPS) (li) | 4.51 9.8S9,73 | 0,00 | 49.799,93 | 0,00 | 347.687,13 | 0,00 | 4.1 22.372,67 | 0,00 | 0,00 | 4.122.372,67 |
| Rmir,os Vinculadot i Edu:.çio | 1.420.730,44 | 0,00 | 44.359,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.376.370,63 | 0,00 | 0,00 | 1.376.370,63 |
| Transfemlcias do FUNDEB | 728.163,43 | 0,00 | 33.703,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694.459,&8 | 0,00 | 0,00 | 694.459,88 |
| Owo5 R01.ursos Villt'Ulado5i EO.u;w;:ilo | 692..567,01 | 0,00 | l0.656.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681.910,7S | 0,00 | 0,00 | 681.910,75 |
| R«:11110SVinculadol iSa6de | 1.392.91 9,19 | 0,00 | 5.440,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.387.479,07 | 0,00 | 0,00 | 1.387.479,07 |
| Tmu,femtciasFundo 1FundodeRccursosdoSUS | 1.371.554,72 | 0,00 | 5.440,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.366.1 14,60 | 0,00 | 0,00 | 1.366.114,60 |
| OWo5 Rccul'iOI Vinculado5 i Saú de | 21.364,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.364,47 | 0,00 | 0,00 | 21.364,47 |
| Retu110SVinculado5 iAnislffl<:i1Soci1l | 1.433.068,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.433.068,34 | 0,00 | 0,00 | 1.433.068,34 |
| Reeul'SOI Vinculado5 i Prffid6,ci1 Social(EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Decolfflffl de Tr.nsfcmlciu | 202.693,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.693,22 | 0,00 | 0,00 | 202.693,22 |
| Tmisferencias de Conv&ios e lnsmunentos Conglnm:s (exceto Edu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculaç6es Dccormtlcs de Tr■Nfcdnciu | 202.693,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.693,22 | 0,00 | 0,00 | 202.693,22 |
| Demais Vinculações legais | 42.004,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.004,78 | 0,00 | 0,00 | 42.004,78 |
| Recursos de Opert,çt,cs de ~ito (exeffil vinculados i EdllCIÇio e6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RccursosdeAlie,-çiodeBens/Ativo, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RccunosVinculadosa Fundol(exCdOEducaçlo.SaOde,Assill~ia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OutruVinculaçõesLegais | 42.004,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.004,78 | 0,00 | 0,00 | 42.004,78 |
| RccursosExinorçametúrios | 28.443,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347.687,13 | 0,00 | -31 9.243.37 | 0,00 | 0,00 | -319-243.37 |
| Olltras Vinculaç6e! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OOS RECURSOS VINaJUDOS AO RPPS (Ili) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reeul'SOI Vinculldol IO RPPS . FIDld0 em Capilllizaçio (Plano Previd | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financcir | | | | | | | | | 0,00 | |
| Recursos Vinculados ao RPPS • F1D1do em Repartiçio(Plano | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL(IV)- (1 + li + Ili) | 19.626.753,01 | 0,00 | 215.91 8,15 | 0,00 | 347.687,13 | 0,00 | 19.063.1 47,73 | 1.002.439,62 | 0,00 | 18.060.708,1 1 |

FONTE: SCP! · Contabilidade [9.50.29. 1 299], PREFEITIIRA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

FRANCISCO ERIVALDO DA SlL VA 357.1 18.41 3-00

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP! · Contabilidade [9.50.29.1 299], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA

FRANCISCO EMANOEL DE PAIVA SOUSA 059.887.323-64

SEC MUN DE FINANÇAS

N.G DE S. COSTA LTDA 21.556.911.1)001-70 CONTADOR CRC PI 8572-06

RAIMUNDA NONAT A VELOSO 295.441!.568-03

CONTROLAOORA GERAL DO MUNICfPIO

RGF - ANEXOS(LRF.art. SS. lnciso Ul,alinca "aw)

ld:OFSBF02D242FD7A4

DEMONSTRATIVO EXECUTIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025