Município: Novo Santo Antônio
Tipo de ato: balanco
Data de publicação: 04/04/2025

394

ELISA MARIA DA SILVA PAZ. PREFEITO MUNICIPAL 62174946300

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO ANEXO 13 -BALANÇ O FINANCEIRO

Dezembro(3 l/12/2024)

CONSOLIDADO

Pág.: I

Pág.: 2

| INGRESSOS | INGRESSOS | INGRESSOS | INGRESSOS | DISPtNDIOS | DISPtNDIOS | DISPtNDIOS | DISPtNDIOS |

| ESPECIFICAÇÃO | Nota | ExercícioAtual | ExercícioAnterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| NãO SE APLICA | NãO SE APLICA | 15.376.009,84 | 12.770.787,76 | EDUCAçãO - DESPESAS COMMDE | | 2.121.362,47 1 | 1.549.457,48 |
| Ol.ITR,OS REÇUR,SOS NãO VJNÇULAIX>S | Ol.ITR,OS REÇUR,SOS NãO VJNÇULAIX>S | 227.190 00 | º'ºº- | SAúDE- DESPESAS COM ASPS | | 4.121.630,27 | 3.929.399, 16 |
| NãO SE APLICA | NãO SE APLICA | 227.190,00 | 0,00 | NãOSEAPLICA | | 9.265.433,14 1 | 8. 195.315, 11 |
| DE IM?OSIOS | DE IM?OSIOS | 3.750.803,44 | 3.445.445, 16 | ~ FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAçil.0 BáS IC | | 2.733.8 16,53 | 3.989.277,27 |
| FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAçãO BáSIC NãO SE APLICA | FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAçãO BáSIC NãO SE APLICA | 64.960,50 | 43.082,42 | NIIO SE APLICA | | 1.158.933,57 | 699.835,4 1 |
| !ll,Af_ | !ll,Af_ | !ll,Af_ | | FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAçãO BáS IC | | 523.945,48 | 117.6 19,54 |
| FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EOUCAçilOBáSlC | FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EOUCAçilOBáSlC | 1.008.218,67 | 1.042.429,95 | NãOSEAPLICA | | 8.527,00 | 189.000,00 |
| JRANSFERêNÇIASDO FUNDES - ÇOMPLEMENTAçãO DA UNJãO - | JRANSFERêNÇIASDO FUNDES - ÇOMPLEMENTAçãO DA UNJãO - | ~ | 12lfil..J.Q | NãO SE APLICA | | 645.033,91 | 523.135,08 |
| | | 290.482,86 | = 52.553,67 | SALáRIO-EDlJCAcllQ NãO SE APLICA | | 301.844,69 | 48.028,86 |
| PROGRAMA QINHEIBO QIRETO NA ESCOi A (PDQE) | PROGRAMA QINHEIBO QIRETO NA ESCOi A (PDQE) | PROGRAMA QINHEIBO QIRETO NA ESCOi A (PDQE) | = | RRFERRNTRS AO PROGRAMA NACIONAl DE Al JMENJ:AçãQ ESCQl AR cPNAE) | | 162.624,61 | |
| NãO SE APLICA | NãO SE APLICA | 3.087,03 | 38,30 | NãO SE APLICA | | | 173.726,03 |
| OlITRAS TRANSFERêNCIASDE RECURSOS DO FNDE mo SE APLICA | OlITRAS TRANSFERêNCIASDE RECURSOS DO FNDE mo SE APLICA | 108.303,79 | = 101 .593,34 | INSJRUMENTOS CONGêNERESVINClTI AOOS àRPlJCAciO NãO SE APLICA | | 0,00 | 164.539,32 |
| mo SE APLICA | mo SE APLICA | 234.192,00 | 243.268,82 | MANUfENciO PAS AçõES ESERVIç | | | |
| IBANSFERêNCIASFUNDO ABJNDO DE RECIJRSOS DO StJS | IBANSFERêNCIASFUNDO ABJNDO DE RECIJRSOS DO StJS | IBANSFERêNCIASFUNDO ABJNDO DE RECIJRSOS DO StJS | | ICA | | 2.154.881 ,38 1 | |
| | | | | 9 | | | |
| ELISA MARIA | ELISA MARIA | ELISA MARIA | | FRANCISCO DAS CHAGAS | ~mu•.011n1eff-ono- OLIVEIRA NETO | | |
| | | | | CONTADOR CRC: 99975335349 | | | |
| 82174946300 | 82174946300 | 82174946300 | | | | | |

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

ANEXO 13 -BALANÇ O FINANCEIRO

Dezembro(3 l /12/2024)

CONSOLIDADO

| INGRESSOS | INGRESSOS | INGRESSOS | INGRESSOS | DISPÊN DIOS | DISPÊN DIOS | DISPÊN DIOS |

| ESPECIFICAÇÃO | Nota | ExercícioAtual | ExercícioAnterior | ESPECIFICAÇÃO Nota | Exercício Atual | ExercícioAnterior |
| PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANlITBNcãO DAS AcõES ESfiRVIç NãO SE APLICA | PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANlITBNcãO DAS AcõES ESfiRVIç NãO SE APLICA | 1.826.010,08 | 1.309.449,44 | lRANSFERê NCIAS F1JNIX) A F1JNIX) DE RECURSOS DO SUS PBOYBNTENfES 00 GOVERNO FEDERAI -B! OCO PR MANlTfENdiO DAS AçõES E SERVIç | 27.000 72 1 | l!.QQ |
| NãO SE APLICA lRANSFERêNCIASPROVENIENTES [X) GOVERNO FEDERAL | NãO SE APLICA lRANSFERêNCIASPROVENIENTES [X) GOVERNO FEDERAL | 327.025 98 | 895.955 43 | NãO SE APLICA ASSISTêNCIAFlNANCEIRA DA UNlãO DESTINADA à | 441.339,18 | 406.164,06 |
| DESTINADAS AO VENCIMENTO OOS AGENTES COMlJNITáRlOSPE SAúDEE DOS AGENTES NãO SE APLICA | DESTINADAS AO VENCIMENTO OOS AGENTES COMlJNITáRlOSPE SAúDEE DOS AGENTES NãO SE APLICA | DESTINADAS AO VENCIMENTO OOS AGENTES COMlJNITáRlOSPE SAúDEE DOS AGENTES NãO SE APLICA | | ÇQMPLEMENfAçãQ AO PAGAMENfO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM | 365.107 51 | 219.700 55 |
| NãO SE APLICA | NãO SE APLICA | NãO SE APLICA | | NãOSEAPLICA JRANSFERêNCIASDO ESTAOO REFERENTES | 195.983,69 | 217. 123,80 |
| | | 101.483,91 | 0,00 | NãO SE APLICA | 115.869,55 | 0,00 |
| lRANSFERê NCIAS DO ESTADO REFERENTES A ÇONVêNIOS E INSlRUMENTOS CONGêNERESVINCUI.AOOS a SAúDE | lRANSFERê NCIAS DO ESTADO REFERENTES A ÇONVêNIOS E INSlRUMENTOS CONGêNERESVINCUI.AOOS a SAúDE | l!.QQ | 138.422 34 | lRANSFERêNCIADE RECURSOS 00 ruNOO NACIONAL DE ASSISTêNCIASOCIAL - FNAS | 629.444 38 | 354.776 50 |
| NãO SE APLICA | NãO SE APLICA | 0,00 | 138.422,34 | NãO SE APLICA | 629.444,38 | 354.776,50 |
| lRANSFERêNCIADE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIASOCIAi - FNAS | lRANSFERêNCIADE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIASOCIAi - FNAS | 267.305 98 | 680.522 27 | TRANSFERêNC IA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTêNCIASOCIAL | 20.629 00 | 19.623 86 |
| NãO SE APLICA lRANSFERêNCIADE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE | NãO SE APLICA lRANSFERêNCIADE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE | 267.305,98 | 680.522,27 l.QQQ.Ql). | mo SE APLICA | 20.629,00 | 19.623,86 |
| ASSISJêNCIASOCIAL mo SE APLICA | ASSISJêNCIASOCIAL mo SE APLICA | = 30.000,00 | 3.000,00 | OlJTRAS TRANSFERêNCIASDE CONVêNIOSOlJINSTRtJMENJPS CONGêNERESDA lJNiãO | 314.722 95 | 1.009.919 76 |
| TRANSFERêNCIASDE CONVêNIOSEINSTRtJMENTOS | TRANSFERêNCIASDE CONVêNIOSEINSTRtJMENTOS | TRANSFERêNCIASDE CONVêNIOSEINSTRtJMENTOS | .lJ..l!QJll). | NãO SE APLICA | 314.722.95 | 1.009.919,76 |
| CONGêNERESVJNCULAOOS à ASSISTêNÇ]ASOCIAL NãOSEAPLICA | CONGêNERESVJNCULAOOS à ASSISTêNÇ]ASOCIAL NãOSEAPLICA | = 103,23 | 11 .(X)(),00 | OUTRAS TRANSFERêNCIASDE CONVêNIOSOU INSTRUMENJPS CONGêNERESDOS ESTADOS | 394.447 74 | 22Q.QQ |
| Ol[IRAS TR.ANSFERêNÇJAS DE ÇONVêNIOSOU INSJRlJMENTOS | Ol[IRAS TR.ANSFERêNÇJAS DE ÇONVêNIOSOU INSJRlJMENTOS | 82.772 22 | | NãO SE APLICA | 394.447,74 | 990,00 |
| | | 1 | 751.334,82 | - ART AtJDIOVISUAI mOSEAPLICA | 2.361 ,80 | 31.883,71 |
| OU1RAS TRANSFERêNC IAS DE CONVêNlOSOU rNSlRUMENTOS ÇONGêNERESDOS ESTADOS | OU1RAS TRANSFERêNC IAS DE CONVêNlOSOU rNSlRUMENTOS ÇONGêNERESDOS ESTADOS | 409.418 23 | 150.350 50 | lRANSFERêNÇJAS DESTINADAS AO SETOR CULTIJRAL - LC H° | Q.QQ | 12.915 66 |
| NãO SE APLICA | NãO SE APLICA | 409.418,23 | 150.350,50 | 195/2022 ARI 8" - DEMAIS SEJPRES DA ClJI TIJRA | | |
| JRANSFERêNCIASoos ESTAOOS REFERENTES ACOMPENSAcõES | JRANSFERêNCIASoos ESTAOOS REFERENTES ACOMPENSAcõES | 1 | º'ºº- | NãO SE APLICA | o.oo | 12.915,66 |
| FlNANCEIRAS PELA EXPLORAçãO DE RECURSOS NATURAIS | FlNANCEIRAS PELA EXPLORAçãO DE RECURSOS NATURAIS | FlNANCEIRAS PELA EXPLORAçãO DE RECURSOS NATURAIS | | | | |

(Continua na próxima página)

FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA NETO CONTADOR CRC: 815210 99975335349

Dezembro(3 l/l2/2024) CONSOLIDADO

ELISA MARIA DA SILVA PAZ PREFEITO MUNICIPAL 82174946300

FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA NETO CONTADOR CRC: 8152/0 99975335349

Pág.: 3

Pág.: 4

| INGRESSOS | INGRESSOS | INGRESSOS | INGRESSOS | DISPÊN DIOS | DISPÊN DIOS | DISPÊN DIOS | DISPÊN DIOS |

| ESPECIFICAÇÃO | Nota | ExercícioAtual | ExercícioAnterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁ VEIS A CURTO PRAZO | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁ VEIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 497,76 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | | 26.988,88 1 | 0,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA | 12.080,11 | 16.289,04 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- USO | GERAL | 2.513.936,13 I | 0,00 |
| PAGO CRÉDITOS | PAGO CRÉDITOS | 6.039,51 | 14.625,00 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA <RPPSl | | 299.669,43 1 illn | 0,00 MQ |
| MATERNIDADE PAGO SAU>OS DO EXERC. ANTERIOR | MATERNIDADE PAGO SAU>OS DO EXERC. ANTERIOR | 3.007.198 21 | 2.062.223.27 | CONTA ÚNICA RPPS TOTAL | | 285,82 1 | 0,00 |
| CAIXA E EOillVALENTE DE CAIXA /EXCETO RPPS) | CAIXA E EOillVALENTE DE CAIXA /EXCETO RPPS) | MQ | 2.062.223 27 | | | 40.195.425,40 | 35.640.894,47 |
| CAIXA E EOUIVALENTE DE CAIXA{EXCETO RPPS) | CAIXA E EOUIVALENTE DE CAIXA{EXCETO RPPS) | 3.006.933 58 | Q.QQ | | | | |
| CONTA ÚN ICA | CONTA ÚN ICA | 61 7.487,89 | 0,00 | | | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 173.460,14 | 0,00 | | | | |
| BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | 61.919,55 | 0,00 | | | | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- USO | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- USO | 1.858.931,54 | 0,00 | | | | |
| GERAL APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | GERAL APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 295.134,46 | 0,00 | | | | |
| CAIXA E EOillVALENTE DE CAIXA<RPPS} | CAIXA E EOillVALENTE DE CAIXA<RPPS} | Mfil | Q.QQ | | | | |
| CONTA ÚN ICA RPPS | CONTA ÚN ICA RPPS | 264,63 | 0,00 | | | | |

ELISA MARIA DA SILVA PAZ PREFEITO MUNICIPAL

82174946300

| INGRESSOS | INGRESSOS | INGRESSOS | INGRESSOS | DISPÊN DIOS | DISPÊN DIOS | DISPÊN DIOS | DISPÊN DIOS |

| ESPECIFICAÇÃO | Nota | ExercícioAtual | ExercícioAnterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | ExercícioAnterior |
| NãO SE APLICA | NãO SE APLICA | 2.337,271 | 0,00 | RECURSOS DA CONTRIBillcãO PARA O CUSTEIO DO SERVlçO DE | RECURSOS DA CONTRIBillcãO PARA O CUSTEIO DO SERVlçO DE | | |
| JRANSFERêNCIA ESPECIAL DA UNiãO | JRANSFERêNCIA ESPECIAL DA UNiãO | | Q.QQ | ILUMINAcãQ PúBLICA- cosrp | ILUMINAcãQ PúBLICA- cosrp | | |
| 195/2022 ART 8°-DEMAIS SETORES DA CULTIJRA NãO SE APLICA | 195/2022 ART 8°-DEMAIS SETORES DA CULTIJRA NãO SE APLICA | 0,00 | 47.157,23 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 5.903.997 60 1 | 5.204.461 52 |
| OlITRAS YINCULAcõES DE JRANSFERêNCIAS | OlITRAS YINCULAcõES DE JRANSFERêNCIAS | ~ | 22llil.2Q | JRANSFERÊNÇIAS CONCEDIDAS PARA AEXECUCAO ORÇAMENTARIA | JRANSFERÊNÇIAS CONCEDIDAS PARA AEXECUCAO ORÇAMENTARIA | 5.903.997 60 | 5.203.958 18 |
| NãO SE APLICA | NãO SE APLICA | 7.036,89 | 293.381,20 | REPASSE CONCEDIDO | REPASSE CONCEDIDO | | 5.203.958,18 |
| TI UMINAçãO PúBIICA - ÇOSJP RECURSOS DESVINCULADOS | TI UMINAçãO PúBIICA - ÇOSJP RECURSOS DESVINCULADOS | 38.117,76 | 21.932,27 | ORCAMENTÁRIA MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE | ORCAMENTÁRIA MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE | | 503,34 |
| RECURSOS DE OPERAcõES DE ÇRéDITO | RECURSOS DE OPERAcõES DE ÇRéDITO | lli..Zfil..,2 | ~ | CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS | CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS | º ·ºº I | |
| NãO SE APLICA | NãO SE APLICA | 915.781,39 | 1.700.659,56 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS | 2.704.821 02 1 | 2.300.545 80 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 5.903.997 60 | 5.204.461.52 | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR | 378.795 02 | 338.422 93 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO | 5 903 997 60 | 5.lQ3.25Ll! | RP PROCESSADOS PAGOS | RP PROCESSADOS PAGOS | 378.795,02 1 | 338.422,93 |
| ORÇAMENTÁRIA | ORÇAMENTÁRIA | | | DEPÓSITOS RESTITIJÍVEIS E VALORES VINCULADOS | DEPÓSITOS RESTITIJÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 2.290 447 45 | ~ |
| REPASSE RECEBIDO | REPASSE RECEBIDO | 5.903.997,60 | 5.203.958,18 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAFONTE - IRRF | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAFONTE - IRRF | 24.565,02 I | 0,00 |
| lRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO | lRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO | MQ | ~ | PENSAO ALIMENTICIA | PENSAO ALIMENTICIA | 11.189,16 1 | 10.865,76 |
| ORCAMENTÁRIA | ORCAMENTÁRIA | | | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 13.329,75 I | 7.287,98 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - | 0,00 | 503,34 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 757.869,90 1 | 631.031 ,76 |
| INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | | 2.681.62S 1 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 8572,50 1 I | 10.287,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS | RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS | 3.041.843,201 | 71 | CONlR!BillÇÃO AO RGPS IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAFONTE - IRRF | CONlR!BillÇÃO AO RGPS IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAFONTE - IRRF | 860.484,37 | 697.071,94 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 410.702 77 | 399.571 36 | | | 610.971,75 I | 546.175,73 |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 410.702,77 | 399.571,36 | ISS | ISS | 3.465,00 1 | 26.830,97 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 2.613.020 81 | 2.250.642 55 | OUJROS PAGAMEW:OS EXTRAORCAMENTÁRIOS | OUJROS PAGAMEW:OS EXTRAORCAMENTÁRIOS | ~ 9.044,38 | IDil..ll |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 24.640,40 | 0,00 | VALORES EMTRÂNSITO REALIZÁ VEIS A CURTO PRAZO | VALORES EMTRÂNSITO REALIZÁ VEIS A CURTO PRAZO | 1 | 4. 165,14 |
| PENSAO ALIMENTICIA | PENSAO ALIMENTICIA | 11.189,16 | 10.865,76 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁR IO FAMÍLIA PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁR IO | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁR IO FAMÍLIA PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁR IO | 15.426,43 1 | 18.124,92 |
| RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 13.503,11 764. 131,06 | 8.231,81 679.884,90 | MATERNIDADE | MATERNIDADE | 11.107,74 1 | 10.281,67 |
| RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OUlROS VAI.ORES RESTITillVEIS | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OUlROS VAI.ORES RESTITillVEIS | 2.756,89 | 2.974,89 | SALDOSP/O EXERC. SEGUINTE | SALDOSP/O EXERC. SEGUINTE | 3.270.679 67 | 3.007.198 21 |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 10.287,00 | 11.144,25 | CAIXA E EOUIVALENTE DE CAIXA {EXCETO RPPS} | CAIXA E EOUIVALENTE DE CAIXA {EXCETO RPPS} | Q.QQ | .lll!l1J.2Ul |
| CONTRIBillÇÃO AO RGPS | CONTRIBillÇÃO AO RGPS | 839.072,74 | 720.684,82 | CAIXA E EQUIVALENTEDE CAJXA !EXCETO RPPS} | CAIXA E EQUIVALENTEDE CAJXA !EXCETO RPPS} | ~ | MQ |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF ISS | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF ISS | 867.192,21 80.248,24 | 731.563,35 | CONTA ÚNICA | CONTA ÚNICA | 340.328,75 | 0,00 |
| | | | 85.292,77 | BANCOS CONTA MOVIMENTO -DEMAIS CONTAS | BANCOS CONTA MOVIMENTO -DEMAIS CONTAS | 89.470,66 | |
| RECEBIMENTOS EXJRAORÇAME NTÁRI OS | RECEBIMENTOS EXJRAORÇAME NTÁRI OS | | | | | | 0,00 |
| OUTROS | OUTROS | ~ 1 | 3J..ill.!Q | | | | |
| | | | | FRANCISCO DAS | | | |
| ELISA MARIA DA SILVA PAZ | ELISA MARIA DA SILVA PAZ | | | | CONTADOR CRC: 8152/0 | | |

Dezembro(3 l/ l 2/2024) CONSOLIDADO

FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA NETO CONTADOR CRC: 8152/0

99975335349

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(3 l/12/2024)

CONSOLIDADO

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d= (c-b) |

| RECEITAS CORRENTES(!) | 36.470.856,64 | 36.470.856,64 | 27.076.605,00 | -9.394.25 1,64 |
| Impostos, Taxas e Contribuiçõe s de Melhoria | 2.231.049,19 | 2.231.049,19 | 948.297,69 | -1.282.751 ,50 |
| Impostos | 2.226.881,08 | 2.226.881,08 | 933.052,69 | -1.293.828,39 |
| Taxas | 4.168,11 | 4.168,11 | 15.245,00 | 11 .076,89 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 103.499,55 | 103.499,55 | 38. 117,76 | -65.381,79 |
| Contribuiçã o para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 103.499,55 | 103.499,55 | 38.117,76 | -65.381,79 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 112.287,18 | 112.287,18 | 505.037,99 | 392.750,81 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliáriodo Estado | 2.841 ,89 | 2.841,89 | 0,00 | -2.841,89 |
| Valores Mobiliários | 109.445,29 | 109.445,29 | 277.847,99 | 168.402,70 |
| Delegação de Seiviços PúblicosMediante Concessão , Permissão , Autorização ou | 0,00 | 0,00 | 227.190,00 | 227. 190,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 513.850,24 | 513.850,24 | 0,00 | -513.850,24 |
| Seiviços Administrativos e Comerciais Gerais | 513.850,24 | 513.850,24 | 0,00 | -513.850,24 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 32.394.286,87 | 32.394.286,87 | 25.485.239,44 | -6.909.047,43 |
| Transferênciasda União e de suas Entidades | 22.750.849,66 | 22.750.849,66 | 19.558.864,62 | -3.191.985,04 |
| Transferênciasdo Estado e de suas Entidades | 4.361.422,78 | 4.361.422,78 | 2.175.571,38 | -2.185.851,40 |
| Transferênciasde Outras Instituições Públicas | 5.282.014,43 | 5.282.014,43 | 3.750.803,44 | -1.531.210,99 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.115.883,61 | 1.115.883,61 | 99.912,12 | -1.015.971,49 |
| Indenizaçõe s, Restituições e ressarcimentos | 5.948,25 | 5.948,25 | 99.912, 12 | 93.963,87 |
| Demais Receitas Correntes | 1.109.935,36 | 1.109.935,36 | 0,00 | -1.109.935,36 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 8.550.702,23 | 8.550.702,23 | 1.165.781,39 | -7.384.920,84 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 3.611.575,00 | 3.611.575,00 | 915.781,39 | -2.695.793,61 |
| Operações de Crédito | 3.611 .575,00 | 3.611.575,00 | 915.781,39 | -2.695.793,61 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 5.948,25 | 5.948,25 | 0,00 | -5.948,25 |
| Alienação de Bens Imóveis | 5.948,25 | 5.948,25 | 0,00 | -5.948,25 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.933.178,98 | 4.933.178,98 | 250.000,00 | -4.683.178,98 |
| Transferência s da União e suas Entidades | 3.019.629,47 | 3.019.629,47 | 250.000,00 | -2.769.629,47 |
| Transferênciasdos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1.913.549,51 | 1.913.549,51 | 0,00 | -1.913.549,51 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 45.021 .558,87 | 45.021.558,87 | 28.242.386,39 | -16.779.172,48 |
| REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Cré dito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de CréditoExternas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COMREFINANCIAMENTO (V)= (III+IV) | 45.021 .558,87 | 45.021.558,87 | 28.242.386,39 | -16.779.172,48 |
| DÉFICIT (VI) | 0,00 | 0,00 | 73.540,72 | 0,00 |
| TOTAL (V!D = (V+VI) | 45.021 .558,87 | 45.021.558,87 | 28.315.927,11 | -16.779.172,48 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em ExercíciosAnteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reabertura de Crédit os Adicionais | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

ELISA MARIA DA SILVA P AZ:8217 494630 0

FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA N ET0:9997 533 534 9

=RANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA NETO CONTADOR CRC: 8152/0 99975335349

Pág.: 1

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO ANEXO 12 -BALANÇ O ORÇA MENTÁ RIO

Pág.: 2

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTACAO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g) |

| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 31.000.443,75 | 35.683.360,88 | 25.223.865,05 | 25.223.865,05 | 25.223.865,05 | 10.459.495,83 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.852.738,23 | 12.586.233,23 | 9.321.730,94 | 9.321 .730,94 | 9.321.730,94 | 3.264.502,29 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 18.147.705,52 | 23.097.127,65 | 15.902.134,11 | 15.902.134,11 | 15.902.134,11 | 7.194.993,54 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 13.830.735,22 | 9.329.818,09 | 3.092.062,06 | 3.092.062,06 | 2.681.359,29 | 6.237.756,03 |
| INVESTIMENTOS | 13.445.143,43 | 8.499.226,30 | 2.370.549,30 | 2.370.549,30 | 1.959.846,53 | 6.128.677,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 385.591,79 | 830.591,79 | 721.512,76 | 721.5 12,76 | 721.512,76 | 109.079,03 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) | 190.379,90 | 8.379,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.379,90 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) | 45.021.558,87 | 45.021.558,87 | 28.3 15.927,11 | 28.315.927,11 | 27.905.224,34 | 16.705.631,76 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFJNANCIAMENTO (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COMREFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) | 45.021.558,87 | 45.021.558,87 | 28.315.927,11 | 28.315.927,11 | 27.905.224,34 | 16.705.63 1,76 |
| SUPERÁ VIT (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XV)=(XIII + XIV) | 45.021.558,87 | 45.021.558,87 | 28.315.927,11 | 28.315.927,11 | 27.905.224,34 | 16.705.63 1,76 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇ Ã O DOS RESTOS A PAGAR NÃ O PROCESSADOS

| | JNSCRITOS | JNSCRITOS | | | | |

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | EMEXERCICIOS ANTERIORES (a) | EM31DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b) | LIQUIDADOS (e) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f)=(a+b-d-e) |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DADíVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º· ºº | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

QUADRO DA EXECUÇ Ã O DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| | INSCRITOS | INSCRITOS | | | |

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | EMEXERCICIOS ANTERIORES (a) | EM31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b) | PAGOS (C) | CANCELADOS (d) | SALDO JAN A DEZ 2024 |
| DESPESAS CORRENTES | 1.293.930,33 | 328.951,65 | 308. 175,31 | 63.198,40 | 1.251.508,27 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.785,25 | 0,00 | 0,00 | 11.785,25 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DADíVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.282.145,08 | 328.951,65 | 308.175,31 | 51.413,15 | 1.251.508,27 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 24.243,00 | 70.619,71 | 70.619,71 | 24.243,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 24.243,00 | 70.619,71 | 70.619,7 1 | 24.243,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.318.173,33 | 399.571,36 | 378.795,02 | 87.441 ,40 | 1.251.508,27 |

ELISA MARIA DA SILVA

Dados: 2025.0<l.02 14:06:5S-03'00'

=RANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA NETO CONTADOR CRC: 8152/0

99975335349

398

A) QUADRO PRINCIPAL

A) QUADRO PRINCIPAL

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO ANEXO 14- BALANÇ O PATRIMONIAL

CONSOLIDADO

Pá g. : I

| ATIVO | ATIVO | ATIVO | ATIVO | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO |

| 1 ESPECIFICAÇÃO | Nota | ExercícioAtual | ExercícioAnterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota 1 | Exercíci o Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | | 3.389.522,12 | 3.168.207,03 | PASSIVO CIRCULANTE | | 3.486.733,88 | 3.219.692,42 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 3.270.679,67 | 3.007.198,21 | OBRIGAÇÕES TRABALIIlSTAS, PREVIDENCIÁRIAS E | | 0,00 | 11.785,25 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EMMOEDA NACIONAL | | 2.971.010,24 | 2.712.063,75 | | | | |
| CONTA ÚNICA | | F 340.328,75 | 617.487,89 | PESSOAL APAGAR | | 0,00 | 9.731,46 |
| CONTA ÚNICA RPPS | | F 285,82 | 264,63 | PESSOAL APAGARDO EXERCÍCIO | F | 0,00 | 9.731,46 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | F 89.470,66 | 173.460,14 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 0,00 | 2.053,79 |
| BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | | F 26.988,88 | 61.919,55 | INSSAPAGAR | F | 0,00 | 2.053,79 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO | | F 2.513.936,13 | 1.858.931 ,54 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 1.662.211,04 | 1.705.959,44 |
| GERAL | | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO | PRAZO | 1.662.211,04 | 1.705.959,44 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA | | 299.669,43 | 295.134,46 | FORNECEDORES NACIONAIS | F | 1.662.21 1,04 | 1.705.959,44 |
| APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | F 299.669,43 | 295. 134,46 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES EDEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO | | 1.824.522,84 | 1.501.947,73 |
| DEMAIS CRÉDITOS EVALORES A CURTO PRAZO | | 118.842,45 | 154.954,82 | | | 1.824.522,84 | 1.501.947,73 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | | 0,00 | 9.717,89 | VALORES RESTITUÍVEIS | | | 5.905,64 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | | p 0,00 | 9.717,89 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | F | 8.662,53 122.651,42 | 116.139,77 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 118.842,45 | 145.236,93 | CONSIGNACOES CONSIGNAÇÕES | FF | 1.693.208,89 | 1.379.902,32 |
| VALORESEM TRÃNS ITO REALIZÁ VEIS A CURTO PRAZO | | F 84.522,85 | 75.478,47 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | 4.398.229,86 | 4.203.961,23 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | | F 34.414,81 | 31.068,49 | OBRIGAÇÕES TRABALIIlSTAS, PREVIDENCIÁRIAS | | 751.965,55 | 924.864,68 |
| FAMÍLIA PAGO | | F -95,21 | -5. 163,44 | E | | | |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 751.965,55 | 924.864,68 |
| CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS | | p 0,00 | 43.853,41 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | pp | 37.957,50 | 37.957,50 |
| ESTOQUES | | 0,00 | 6.054,00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | | 714.008,05 3.646.264,31 | 886.907,18 3.279.096,55 |
| ALMOXARIFADO | | p 0,00 | 6.054,00 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | | 3.646.264,31 | 3.279.096,55 |
| AUTOPEÇAS | | 0,00 | 6.054,00 | OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | p | 3.646.264,31 | 3.279.096,55 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 35.199.901,25 | 32.829.351,95 | TOTAL PASSIVO | | | |
| IMOBILIZADO | | 35.199.901,25 | 32.829.351,95 | | | 7.884.963, 74 | 7.423.653,65 |
| BENS MOVEIS | | 3.469.359,10 | 3.310.697,83 | PATRIMÔ NIO LÍQUIDO | PATRIMÔ NIO LÍQUIDO | PATRIMÔ NIO LÍQUIDO | PATRIMÔ NIO LÍQUIDO |
| BENS DE INFORMÁTICA | | p 127.059,24 | 127.059,24 | | | | ExercícioAnterior |
| VEÍCULOS | | p 1.143.782,00 | 1.143.782,00 | ESPECIFICAÇÃO | Nota 1 | Exercí cio Atual 1 | |
| MÓVEIS E \Jl'ENSÍLIOS | | p 472.350,70 | 356.969,77 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 30.704.459,63 | 28.573.905,33 |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | | p 16.137,00 | 11.461,00 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | | 6.913,41 | -15.557,01 |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS EFERRAMENTAS | | p 504.016,64 | 465.412,30 | PATRIMÔNIO SOCIAL | | 6.913,41 | -15.557,01 |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | | p 1.206.013,52 | | PATRIMÔN IO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 6.913,41 | -15.557,01 |
| BENS IMÓVEIS | | 31.730.542,15 | 1.206.013,52 29.518.654,12 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 30.697.546,22 | 28.589.462,34 |
| INSTALAÇÕES | | p 181.390,00 | 181.390,00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 30.697.546,22 | 28.589.462,34 |
| BENFEITORIASEM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | | p 52.274,35 23.355.915,58 | 52.274,35 | SUPERÁ VITS OU DÊFICITS DO EXERCÍCIO | | 2.130.554,30 | 2.760.786,64 25.828.675,70 |
| BENS IMÓVE IS EMANDAMENTO | | p | 21.144.027,55 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 28.566.991,92 | |

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO ANEXO 14 - BALANÇ O PATRIMONIAL

CONSOLIDADO

Pág .: 2

| ATIVO | ATIVO | ATIVO | ATIVO | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO |

| 1 ESPECIFICAÇ ÃO | Nota 1 | Exercí cio Atual | ExercícioAnterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercíci o Atual | Exercí cio Anterior |
| BENS DEUSOCOMUMDO POVO | p | 5.656.5 11 ,93: | 5.656.5 11 ,93 | TOTALPATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 30.704.459,63 | 28.573.905,33 |
| DEMAIS BENS IMÓV EIS | p | 2.4S4.450,29 | 2.484.450,29 | TOTAL | | 38.589.423,37 | 35.997.558,98 |
| TOTAL | | 38.589.423,37 | 35.997.558,98 | | | | |

ELISA MARIA DA SILVA Pl>Z.

PREFEITO MUNICIPAL

82174946300

FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA NETO

CONTADOR CRC: 8152/0

99975335349

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| 1 ESPECIFICAÇÃO | Nota | ExercícioAtual | ExercícioAnterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercíc io Atual | ExercícioAnterior |

| 1 ATIVO FINANCEIRO | | 3.389.522, 12 | 3. | 108.581,73 PASSIVO FINANCEIRO (3.486.733,88)+RP nã oP,-oc.(0,00) | | 3.486.733,88 | 3.219.692,42 |
| 1 ATIVO PERMANENTE | | 35. 199.901,25 | 32.888.977,25 | PASSIVO PERMANENTE | | 4.398.229,86 | 4.203.961,23 |
| | | | | SALDO PATRIMONIAL | | 30.704.459,63 | 28.573.905,33 |

ELISA MARIA DA SILVA PAZ

PREFBTO MUNICIPAL 82174946300

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

1 SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81 lxx)

Nota I

Exercício Atual

Exercício Anterior

SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx) 1

Nota I

Exercíc io Atual

Exercício Anterior

ATOS POTENCIAIS ATIVO

DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES

TOTAL

567.267,131

567.267,13

567.267,13

567.267,13

567.267,13

567.267,13

ATOS POTENCIAIS PASSIVO

OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS

CONGÊNERES

OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

TOTAL

374.229,581

324.868,50

8.263,28

8.263,28

365.966,30

316.605,22

374.229,58

324.868,50

FRANCISCO DAS CHAGAS OUVBRA NETO CONTADOR CRC: 8152/0 99975335349

FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA NETO CONT AOOR CRC: 8152/0 99975335349

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO ANEXO 14- BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL

399

Pág. : 3

Pág. : 4

ANEXO 15 -VARIAÇ Õ ES PATRIMONIAIS

CONSOLIDADO

| VARIAÇ Õ ES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇ Õ ES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇ Õ ES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇ Õ ES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇ Õ ES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇ Õ ES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇ Õ ES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇ Õ ES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS |

| VARIAÇÕ ESPATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | VARIAÇÕ ESPATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | VARIAÇÕ ESPATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | VARIAÇÕ ESPATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | VARIAÇÕ ESPATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | VARIAÇÕ ESPATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | VARIAÇÕ ESPATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | VARIAÇÕ ESPATRIMONIAIS DIMINUTIVAS |
| ESPECIFICAÇ Ã O | Nota | ExercícioAtual | ExercícioAnterior | ESPECIFICAÇ ÃO | Nota | Exercí cio Atual | ExercícioAnterior |
| IMPOSTOS, TAXAS ECONTRIBUIÇÕES DEMELHORIA | | 948.297,69 | 873.421,61 | PESSOAL EENCARGOS | | 9.331.448,83 | 8.861.210,41 |
| IMPOSTOS | | 933.052,69 | 873.421,61 | REMUNERAÇÃO APESSOAL | | 8.371.804,02 | 7.3 14.3 16,67 |
| TAXAS | | 15.245,00 | | ENCARGOSPATRONAIS | | 959.644,81 | 1.546.893,74 |
| CONTRIBUIÇÕES | | 38.117,76 | º · ºº 21.932,27 | USO DE BENS, SERVIÇOS ECONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 15.666.964,55 | 12.205.532,78 |
| CONTRIBUIÇÃO DEILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 38. 117,76 | 21.932,27 | USO DEMATERIAL DE CONSUMO | | 5.836.078 ,81 | 4.294.01 3,30 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 277.847,99 | 302.347,21 | SERVIÇOS | | 9. 830.885,74 | 7.911.519,48 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓS ITOS BANCÁRJOS EAPLICAÇÕES | | 277.847,99 | 302.347,21 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | 49.362,83 | 0,00 |
| FINANCEIRAS | | | | JUROS EENCARGOS DEEMPRÉSTIMOS EFINANCIAMENTOS | | 49.361 ,08 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS EDELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 34.730.521,63 | 30.392.235,34 | OBTIDOS OUTRAS VARJAÇÕES - | | | |
| TRANSFERÊNC IASINTRAGOVERNAMENTAIS | | 5.903.997,60 | 5.204.461,52 | PATRIMONIAISDIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | 1 ,75 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 28.826.524,03 87.441,40 | 25. 187.773,82 | TRANSFERÊNCIAS EDELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | 9.038.416,07 | 7.633.359,42 |
| VAWRIZAÇÃO E GANHOS COMATIVOS PASSIVOS | EDESINCORPORAÇÃO DE | | 0,00 | TRANSFERÊNC IAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 5.903.997,60 | 5.204.461,52 |
| DESINCORPORAÇÃO DEPASSIVOS | | 87.441,40 | | TRANSFERÊNC IASINTER GOVERNAMENTAIS | | 3.133.582,47 | 2.428.897,90 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 352.121,09 | º · º º 96.828,08 | TRANSFERÊ NCIAS AINSTITUIÇÕES PRJVADAS | | 836,00 | 0,00 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 352. 121,09 | 96.828,08 | TRIBUTÁRIAS | | 198.089,68 | 198.232,60 |
| | | | | CONTRIBUIÇÕES | | 198.089,68 | 198.232,60 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS | | 36.434.347,56 | 31.686.764,51 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 19.511,30 | 27.642,66 |
| TOTAL | | 36.434.347,56 | 31.686.764,51 | PREMIAÇÕES | | 0,00 | 17.490,66 |
| | | | | DIVERSAS VARIAÇÕ ESPATRIMONIAISDIMINUI1VAS | | 19. 511,30 | 10.152,00 |
| | | | | TOTALDAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS | | 34.303.793,26 | 28.925.977,87 |
| | | | | RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT) | | 2.130.554,30 | 2.760.786,64 |
| | | | | TOTAL | | 36.434.347,56 | 31.686.764,51 |

ELISA MARIA DA SILVA P"1. PREFEITO MUNICIPAL 8217 4946300

ANEXO 15 -VARIAÇ ÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(3 l/12/2024) CONSOLIDADO

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃ OORÇAMENT Á RIA) | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃ OORÇAMENT Á RIA) | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃ OORÇAMENT Á RIA) | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃ OORÇAMENT Á RIA) |

| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercíci o Atual | ExercícioAnterior |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVO INVESTIMENTOS | | 2.370.549,30 2.370.549,30 | 3.458.462,05 3.458.462,05 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | 721.512,76 721.5 12,76 | 344.281,49 344.281 ,49 |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVO OPERAÇÕES DECRÉDITO | | 915.781,39 915.781,39 | 0,00 0,00 |

ELISA MARIA

DA SILVA

300

ELISA MARIA DA SILVA PA2 PREFErTO MUNICIPAL 82174946300

Pág .: 1

Pág .: 2

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(3 l/12/2024) CONSOLIDADO

1 A QUADRO PRINCIPAL

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |

| INGRESSOS | | 35.861.743,03 | 31.478.440,28 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | 1.591.365,56 | 1.197.701,09 |
| hnpostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 948.297,69 | 873.421,61 |
| Receita de Contribuições | | 38.117,76 | 21.932,27 |
| Receita Patrimonial | | 227.190,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Originárias | | 99.912,12 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 277.847,99 | 302.347,21 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | B | 25.735 .239,44 | 22.794.223,32 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | | 8.535.138,03 | 7.486.515,87 |
| Ingressos Extraorçamentários | | 2.631.140,43 | 2.282.054,35 |
| TransferênciasFinanceiras Recebidas | | 5.903.997,60 | 5.204.461,52 |
| DESEMBOLSOS (Incluídospagto de RP) | | 33.762.063,96 | 28.415.432,74 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | c | 25.488.906,48 | 21.213.500,95 |
| .JUROSEENCARGOSDADÍVIDA | D | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | B | 43 .133,88 | 35.347,40 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | | 8.230.023,60 | 7.166.584,39 |
| Desembolsos Extra-Orçamentários | | 2.326.026,00 | 1.962.122,87 |
| TransferênciasFinanceiras Concedidas | | 5.903.997,60 | 5.204.461,52 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (1) | | 2.099.679,07 | 3.063.007,54 |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |

| INGRESSOS | | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | 2.030.466,24 | 3.474.410,67 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 2.030.466,24 | 3.474.410,67 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | | -2.030.466,24 | -3.474.410,67 |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |

| INGRESSOS | | 915.781,39 | 1.700.659,56 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 915.781,39 | 1.700.659,56 |
| INTEGRALIZAÇÃO DOCAPITAL SCX::IAL DE EMPRESAS DEPENDENTES | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS | | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | 721.512,76 | 344.281,49 |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS | | 721.5 12,76 | 344.281,49 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | | 194.268,63 | 1.356.378,07 |

APURAÇÃ

O DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL

ELISA MARIA DA SILVA

ELISA MARIA DA SILVA PAZ. PREFEITO MUNICIPAL 8217 4946300

Nota

EXERCÍCIO

ATUAL

3.007.198,21

EXERCÍCIO

ANTERIOR

2.062.223,27

(Continua na próxima página) Layout conforme IPC 08 - STN

401

Pág.: 1

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTO NIO DEMONSTRAÇÃ ODOS FLUXO S DE CAIXA

D ezembro(31/12/2024)

CO NSO LIDADO

APURAÇÃ O DO FLUXO DE CAIXA DO PEIÚODO

( + )GERAÇ O LIQUIDA DE CAJXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+Il+III) ( - )CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL

EXERCÍCIO ATUAL

263.481,46

3 .270.679,67

Pág .: 2

EXERCÍCIO

ANTERIOR

944.97 4,94

3 .007. 198,21

| D- Q UAD RODE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ECO NCED IDAS | D- Q UAD RODE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ECO NCED IDAS | D- Q UAD RODE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ECO NCED IDAS | D- Q UAD RODE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ECO NCED IDAS |

| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | 25.735 .239,44 | 22.794.223,3 2 |
| Intergovernamen tais | | 21.984.436,00 | 19.348.778, 16 |
| da União | | 19.808.864,62 | 18.147.283,22 |
| de Estados eD istrito Federal | | 2 .175.571,38 | 1.201.494,94 |
| de M unicípios | | | |
| Intragovernamentais | | º · ºº | º · ºº º · ºº |
| outras T ransferênc ias Recebid as | | º·ºº 3 .750.803,44 | 3 .445.445, 16 |
| | T ota_ ld as T ransf' er ên cia sR ecebidas | 25.735.239,44 | 22.7 94.223,32 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | 43 .133,88 | 35.347,40 |
| Intergovernamen tais | | | 0 ,00 |
| a União | | º·ºº | |
| a Estados e Distrito Federal | | º · ºº | º · ºº º · ºº |
| a Municípios | | º·ºº | 0 ,00 |
| a Consórcios | | º · ºº | 0 ,00 |
| lntragovemamentais | | º·ºº | |
| Outras transferências concedid as | | º · ºº 43. 133,88 | º · ºº 35.347,40 |
| | To tal das Transt"crê ncias Concedidas | 43.133,88 | 35.34 7,40 |

FRANCISCO DAS C HAGAS OLIVEIRA NETO CONTADOR CRC: 8 152/0

99975335349

L ay out comonnc IPC 08 -STN

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTO NIO D EMO NSTRAÇÃ ODOS FLUXO S DE CAIXA

D ezembro(31/12/202 4) CON SOL IDADO

Pág .: 3

| C - Q UADRO DE D ESEMBO LSO SDE PESSO AL ED EMAIS DESPESAS POR FUNÇÃ O | C - Q UADRO DE D ESEMBO LSO SDE PESSO AL ED EMAIS DESPESAS POR FUNÇÃ O | C - Q UADRO DE D ESEMBO LSO SDE PESSO AL ED EMAIS DESPESAS POR FUNÇÃ O | C - Q UADRO DE D ESEMBO LSO SDE PESSO AL ED EMAIS DESPESAS POR FUNÇÃ O |

| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| LEGISLATIVA | | 965.255,60 | 859.032,37 |
| ADMINISTRAçãO | | 6.247.635,74 | 4.756.786,13 |
| ASSISTêNCIASOCIAL | | 1.490. 107,32 | 1.356.387,97 |
| SAúDE | | 7.277.200,47 | 5.718.220,00 |
| EDUCAçãO | | 8 .650.544,81 | 7.498.753,14 |
| CULTURA | | 326.947,62 | 3 17 .190,04 |
| URBANISMO | | 82.727,82 | 0 ,00 |
| GESTãO AMBIENTAL | | 49.925,38 | 44.583,48 |
| AGRICULTURA | | 79.682,07 | 76.262,45 |
| ENERGIA | | 93.361,97 | 135.435,21 |
| TRANSPORTE | | 18.428,00 | 99.425,33 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | | 198.089,68 | 198.232,60 |
| SANEAMENTO | | 0 ,00 | 41.192,23 |
| ESSENCIAL à JUSTlçA | | 9.000,00 | 112.000,00 |
| Total d os Desembolsos deP essoal e Den.a.ls Despesa s por Funçi'io | Total d os Desembolsos deP essoal e Den.a.ls Despesa s por Funçi'io | 25.488.906,48 | 21.213.500,95 |

D -Q UADRO DE JURO SE ENCARGO SDAD ÍVIDA

EXERCÍCIO

ATUAL

PREFEITO MUNICIPAL

82174946300

J uros e Correção Monetária da Dívi da Interna

J uros e Correção Monetária

da Dívi da Externa

Outros En cargos da Dívi da

ELISA MARIA DA SILVA PAZ PREFEITO MUN ICIPAL 82174946300

Nota

NOTA

T otal d os J uros eE ncarg os da Divida

FRANCISCO DAS CH AGAS O LIVEIRA NETO CONTADOR CRC: 8152/0

99975335349

Layout comol"JTle IPC 08 - S TN

EXERCÍCIO

ANTERIOR