Município: Santo Inácio do Piauí
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 21/02/2025

1 d: OCC 564693 BAC097 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁ CIO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024 OBRIOAÇÕl!'S FINANCEIRAS lJlpdado& e Nlo Pap li ..::=:.. Do(o) \_ &.dcD Aoleriorm (d)

| | DISPONIBILIDADE DE CAIXABR.UTA | OBRIOAÇÕl!'S FINANCEIRAS | OBRIOAÇÕl!'S FINANCEIRAS | OBRIOAÇÕl!'S FINANCEIRAS | OBRIOAÇÕl!'S FINANCEIRAS | INSUFICltNC!A | DISPONlBlUDADE | RESTOS A PAOAR l!MPl!NHADOS E NÃO LIQUIDADOS OORXBRdCIO | EMPHNHOS NÃO UQUIDAOOS CANCBLU>OS (Nlo- | "" DISPONIBnJDADE |

| | DISPONIBILIDADE DE CAIXABR.UTA | RM.ol a Papt lJlpdado& eNloPap | RM.ol a Papt lJlpdado& eNloPap | l .. | - .,.._ ·- | flNANCEIRA VBRJFICADA | DECAIXAÚQUIDJ (Anice da tNCriçlo | | | DE CAIXAÚQUIDA (Apól a lNCriçlo |
| DBS11NAÇÃO DB RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXABR.UTA | .,._ - | i Do- | 1 | - .,.._ ·- | flNANCEIRA VBRJFICADA | DECAIXAÚQUIDJ (Anice da tNCriçlo | | | DE CAIXAÚQUIDA (Apól a lNCriçlo |
| TOTAL 00S Rt:CURSOS NÃO VINCULADOS (1) | 13.990,83 | 315.889,32 | 172.102,8] | 3.990, 10 | 176.653,68 | 0,00 | -654.645,10 | S.0SS,67 | 0,00 | ~59.700,77 |
| Outroa ~ nlo Vini;ulldos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 00S RECURSOS VINCUU.OOS (lõXCl:."TO AO RPl'S)(li} | 376.416,52 | 362.049,05 | 741.]7],7] | 1.025,5 1 | 144.725,)2 | 0,00 | •872,757,09 | 42.364,76 | 0,00 | ·915.121,SS |
| ~ Vmllldon il:tl,-çio | 292.738,42 | 273.578,18 | 5«.s12.21 | 200,60 | 73.262,)0 | 0,00 | •598.814,93 | 42.364,76 | 0,00 | -641.179,69 |
| | 318,32 | 271.122,18 | 544.512,27 | 0,00 | 72.784,29 | 0,00 | -888. 100,42 | 42.364,76 | 0,00 | -930.465,18 |
| OulrvsR«llrMMVin,;llladosila®';f!Çio | 292.◄20, I0 | 2.456,00 | 0,00 | 200,60 | 478,01 | 0,00 | 289.285,49 | 0,00 | 0,00 | 289.285,49 |
| R«-Vincvlldol:iSar.dc | 22..55 | 84.724.22 | 149.141.56 | 824.76 | %.156,69 | 0,00 | ·331.424.68 | 0,00 | 0,00 | .1.424,68 |
| T~ro:rtn:,OOSF\.IIIÓ01 Fundolk.Rco.arw,oosus | 22.55 | 8◄ .7.24,22 | 149.1◄ 1,56 | 824,76 | 96.156,69 | 0,00 | -331.42◄,68 | 0,00 | 0,00 | ·331.424,68 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RecursosVioculadosàMisl&.cisSoc:MII | 83.655,55 | 3.746,65 | 20.181.◄2 | O. IS | 111.742,58 | 0,00 | •54,2 15,25 | 0,00 | 0,00 | -54.215,2.5 |
| R«unoll Vinrulldol ll'revidtncil Socai (EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| l)mlaisVinai.Llç,&e.s()ooom,n,1,._deTnl'Sfttblcia.s, | 0,00 | 0,00 | 27.318,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27.BB,48 | 0,00 | 0,00 | -27,)38,48 |
| OucrasVlncullç&,r,Decorrem6SdeTrans~11d• | 0,00 | 0,00 | 27.318,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27.338,48 | 0,00 | 0,00 | -27.338,48 |
| Oanr.itV~Lqail | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8-dcAtiemçJode SfflWAln"O'J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| k«urloaVilculldot1fl!Mol(exmoed11eaçto.Sa~.A111il1tnd1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| o,mwVinç\jllçõalApil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OutruVffubil,6c,& | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 00S RECVRSOS V!NCULIU)()S li.O RPPS (Ili) | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| ~ Vinçvladot: .o RPl'S • flllldo cm Capiutwdo (Plano Prnido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(lV)•(l,..11+111) | 390.407.35 | 677.9)8,]7 | 913.476.56 | 5.015,61 | 321.179,00 | 0,00 | -1.527.402,19 | 47.420,4] | 0,00 | -1.574.822,62 |

TAJRO MOURA MESQUITA 012.197.951-99 PREFEITO

CLAUDIONOR APARECIDO DE C. JUNIOR 023.925.283-13 CONTROLADOR

FONTE: SCPI- Contabilidade [9.25.29.1232), PREFftlJRA MUNICIPAL OE SANTO INÁC IO 00 PIAUI

ld:OE28A9E19936097B

RELA TÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

| | DISPONIBllJDADB DE CAIXABllUTA | OBRIOACOBS FINANCEIRAS -•-,1 | OBRIOACOBS FINANCEIRAS -•-,1 | OBRIOACOBS FINANCEIRAS -•-,1 | OBRIOACOBS FINANCEIRAS -•-,1 | INSUFICltNC!A | Vl3RJFICADA OISPONIBD.JOADI 06 CAIXA ÚQUIOI (Amadalmcriçlo | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS OOBXERciCIO (h) | 8MPl!NHOS NÃO LIQUIDADOS CANCEUDOS (Nlo- por~ | OISPONIBllJDADB |

| | DISPONIBllJDADB DE CAIXABllUTA | b9eotaPqlrUcpdadotoNloPap | b9eotaPqlrUcpdadotoNloPap | | - .,.._ ·- | PINANCEIRA | | | | 06 CAIXA LIQUIDA |
| O8$JlNAÇÃO 0B R6CURSOS | DISPONIBllJDADB DE CAIXABllUTA | .,._ - | l Do- | -•Nlo | - .,.._ ·- | PINANCEIRA | | | | (Apóa • lmcriçlo |
| | DISPONIBllJDADB DE CAIXABllUTA | | | 1 Uqllidlldoa de | | NOCONSÓRCIO PCJBUCO | emltellOlaPqu' --) | | | em.RlllCOlaPqlr Nlo Procaadoa) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VtNCUl.AOOS (1) | 247,048,90 | 315.889,32 | 172.214,83 | 13,157,80 | 181.688,73 | 0,00 | -435.901,78 | 26.040,61 | 0,00 | -461.942,)9 |
| RccWKIII Nlo VKllladm de IIQIOS&o• | 247.048,90 | 315.889,32 | 172.214,83 | 13.1:57,80 | 181.688,73 | 0,00 | -43:5.901,78 | 26.04-0,61 | 0,00 | "'461.942,39 |
| Ou110.lt«ul'IOlnloVinculMl,:,a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCUU.OOS (llXCBTO AO RPPS) (li) | 143.394,68 | 362.049,0S | 412.510,35 | 1.025,51 | 145.128.20 | 0,00 | .m.J18,43 | 42.693,59 | 0,00 | -820.012,02 |
| Trv6ffflflciKdoF\JNDE8 | 328.201,70 | 271. 122,18 | 215.648,89 | 0,00 | 72.784,29 | 0,00 | -23 1.353,66 | 42.364,76 | 0,00 | -273.718,42 |
| OullvlK«\lflWV-u.iadlniEdvçllC'iv | 1.436.934,90 | 2.456,00 | 0,00 | 200,60 | 478,01 | 0,00 | 1.433.800,29 | 0,00 | 0,00 | 1.433.800.29 |
| ~ Vinculldot à $1,i,;le | 691.916,83 | 8-4.72-4,22 | 149.141,:56 | 824,76 | 96.7:56,69 | 0,00 | 360.469,60 | 0,00 | 0,00 | 360.469,60 |
| Tnlwfcmlciut'undo1 t'lllldodcRCCW10■ doSUS | 691.916,83 | 84.724.22 | 149.141.56 | 824.76 | 96.756,69 | 0,00 | 360.469,60 | 0,00 | 0,00 | 360.469,60 |
| O\lm>tKffllfWfV-111adotis.We | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.37 1.982,00 | l.746,65 | 20.181,42 | 0, IS | 111.742,SS | 0,00 | 1.234. 111 ,20 | 328,113 | 0,00 | 1.233.782,37 |
| [)eml,i,Vinall.oç&,.Oocon'fflletdeTnnsl'ttblc;., | -2.244.740,93 | 0,00 | 27.338,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.272.079,41 | 0,00 | 0,00 | -2.2n.0?9,4I |
| Tnlwft:m.:iuclc:Con...tnioaclllllnlm:niolCoagfnna{nccto Ethi | -2.:525.220,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.:52:5.220,41 | 0,00 | 0,00 | -2.:525.220,41 |
| OutntV)ec,o,nffllesdeTransf.NfDcilt | 280.◄79.◄8 | 0,00 | 27,)38.48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2S3.14J,00 | 0,00 | 0,00 | 253.141,00 |
| O-.IIVlncu.ll,ç,llulApll | 16.019,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.039,04 | 0,00 | 0,00 | 16.039,04 |
| ~ de Oprnçlx:I dc l.'.'.:Wdito(eac.'do vinculldodl à Educaçlo e• | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ~dllA!lmaçlodll8cMIA1MK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (MruVinculaç6MI.Agail | 16.039,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.039,04 | 0,00 | 0,00 | 16.039,04 |
| ltecunosfxtrsorçammtfflll1 | -1.456.938,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -138.633,37 | 0,00 | -1.3 18.J0S-49 | 0,00 | 0,00 | -1.3 18.305,49 |
| Outru Vin,,:,,,laç,)os | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCUU.OOS AO RPPS (Ili ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reevno, Virlculado1 IIO R.Prs . t\iadocmCtpitaliuçio(PlMo ('mid, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ~ Vinculado$ ao R.PPS • Fundo em Repuiiçlo (Plano fiM,,ceir, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R«tnos Vinculldot11DRPPS.Tuade~ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(lV)•(l+ ll +III) | 390.◄4l.S8 | 677.9)8,]7 | 584,725.18 | 14,183.31 | 326,816,93 | 0,00 | -1.211.220,21 | 68,734.l0 | 0,00 | ·1.281.954,41 |

TAIRO MOURA MESQUITA 012.197.953-99 PREFEITO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.2:5.29.1232), PREFTilJRA MUNICIPAL DE SANTO INÁC IO 00 PIAUJ

CLAUDIONOR. APARECIOO DEC. JUNIOR 023.925.283-73 CONTROLADOR

1 ONARA MARQUES MORAIS 023.703.723-89 CONTAOORA-CRC N9 012378/0-S

IONARA MARQUES MORAIS 021.703.723-89 CONTAOORA-CRC N- 0123781()..5

RGF-ANEXO.S (LRF, an. J3, lncilo Ili, altnu "1")

ROF - ANEX05(LR.F art 55 l.n,:il;olll alLnct."1")