Município: DESCONHECIDO
Tipo de ato: Portaria
Data de publicação: 2025

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N

01 .612.599/0001-87

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 02-NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA | CATEGORIA ECONOMICA |

| 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 28.211.538,01 | 28.211.538,01 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORRENTES | 23.064.260,85 | 23.064.260,85 |
| 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |
| | | | | 10.474.308,68 | 10.474.308,68 | 10.474.308,68 | 10.474.308,68 |
| | | | | 10.474.308,68 | 10.474.308,68 | 10.474.308,68 | 10.474.308,68 |
| 3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 1.186.575,82 | 1.186.575,82 | 1.186.575,82 | 1.186.575,82 |
| 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | |
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 8.032.436,85 | 8.032.436,85 | 8.032.436,85 | 8.032.436,85 |
| 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS 6.686.457,55 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS 6.686.457,55 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS 6.686.457,55 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS 6.686.457,55 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS 6.686.457,55 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS 6.686.457,55 | | |
| 3.1.90.11.43 3.1.90.11.45 13 SALARIO FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 501 .166,34 162.848,03 | 3.1.90.11.43 3.1.90.11.45 13 SALARIO FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 501 .166,34 162.848,03 | 3.1.90.11.43 3.1.90.11.45 13 SALARIO FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 501 .166,34 162.848,03 | 3.1.90.11.43 3.1.90.11.45 13 SALARIO FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 501 .166,34 162.848,03 | 3.1.90.11.43 3.1.90.11.45 13 SALARIO FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 501 .166,34 162.848,03 | 3.1.90.11.43 3.1.90.11.45 13 SALARIO FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 501 .166,34 162.848,03 | | |
| 3.1 .90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFIC 17.387,90 | 3.1 .90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFIC 17.387,90 | 3.1 .90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFIC 17.387,90 | 3.1 .90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFIC 17.387,90 | 3.1 .90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFIC 17.387,90 | 3.1 .90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFIC 17.387,90 | | |
| 3.1.90.11 .75 SUBSIDIOS - AGENTES POLiTICOS 664.577,03 | 3.1.90.11 .75 SUBSIDIOS - AGENTES POLiTICOS 664.577,03 | 3.1.90.11 .75 SUBSIDIOS - AGENTES POLiTICOS 664.577,03 | 3.1.90.11 .75 SUBSIDIOS - AGENTES POLiTICOS 664.577,03 | 3.1.90.11 .75 SUBSIDIOS - AGENTES POLiTICOS 664.577,03 | 3.1.90.11 .75 SUBSIDIOS - AGENTES POLiTICOS 664.577,03 | | |
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | |
| 843.546,24 | 843.546,24 | 843.546,24 | 843.546,24 | 843.546,24 | 843.546,24 | | |
| 3.1 .90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 843.546,24 | 3.1 .90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 843.546,24 | 3.1 .90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 843.546,24 | 3.1 .90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 843.546,24 | 3.1 .90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 843.546,24 | 3.1 .90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 843.546,24 | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL 233.109,07 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL 233.109,07 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL 233.109,07 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL 233.109,07 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL 233.109,07 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL 233.109,07 | | |
| 3.1.90.16 | 3.1.90.16 | 3.1.90.16 | 3.1.90.16 | 3.1.90.16 | 3.1.90.16 | | |
| 3.1.90.16.32 SUBSTITUICOES 90.003,53 | 3.1.90.16.32 SUBSTITUICOES 90.003,53 | 3.1.90.16.32 SUBSTITUICOES 90.003,53 | 3.1.90.16.32 SUBSTITUICOES 90.003,53 | 3.1.90.16.32 SUBSTITUICOES 90.003,53 | 3.1.90.16.32 SUBSTITUICOES 90.003,53 | | |
| 143.105,54 3.1.90.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 170.168,88 | 143.105,54 3.1.90.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 170.168,88 | 143.105,54 3.1.90.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 170.168,88 | 143.105,54 3.1.90.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 170.168,88 | 143.105,54 3.1.90.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 170.168,88 | 143.105,54 3.1.90.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 170.168,88 | | |
| 3.1.90.91 .01 PRECATORIOS - ATIVO CIVIL 168.000,00 | 3.1.90.91 .01 PRECATORIOS - ATIVO CIVIL 168.000,00 | 3.1.90.91 .01 PRECATORIOS - ATIVO CIVIL 168.000,00 | 3.1.90.91 .01 PRECATORIOS - ATIVO CIVIL 168.000,00 | 3.1.90.91 .01 PRECATORIOS - ATIVO CIVIL 168.000,00 | 3.1.90.91 .01 PRECATORIOS - ATIVO CIVIL 168.000,00 | | |
| 2.168,88 3.1.90.91 .04 SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 8.471,82 | 2.168,88 3.1.90.91 .04 SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 8.471,82 | 2.168,88 3.1.90.91 .04 SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 8.471,82 | 2.168,88 3.1.90.91 .04 SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 8.471,82 | 12.589.952,17 | 12.589.952,17 | 12.589.952,17 | 12.589.952,17 |
| | | | | 33.140,88 | 33.140,88 | 33.140,88 | 33.140,88 |
| 3.3.50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU | 3.3.50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU | 3.3.50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU | 3.3.50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU | 3.3.50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU | 3.3.50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU | | |
| 3.3.50.41.03 ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INl 33.140,88 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 3.3.50.41.03 ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INl 33.140,88 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 3.3.50.41.03 ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INl 33.140,88 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 3.3.50.41.03 ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INl 33.140,88 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 12.556.811 ,29 | 12.556.811 ,29 | 12.556.811 ,29 | 12.556.811 ,29 |
| 3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | |
| | | | | 119.724,04 | 119.724,04 | 119.724,04 | 119.724,04 |
| 9.000,00 9.256,45 3.3.90.04.13 13 SALARIO- CONTRATO TEMPORARIO 3.3.90.04.14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRJ | 9.000,00 9.256,45 3.3.90.04.13 13 SALARIO- CONTRATO TEMPORARIO 3.3.90.04.14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRJ | 9.000,00 9.256,45 3.3.90.04.13 13 SALARIO- CONTRATO TEMPORARIO 3.3.90.04.14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRJ | 9.000,00 9.256,45 3.3.90.04.13 13 SALARIO- CONTRATO TEMPORARIO 3.3.90.04.14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRJ | 9.000,00 9.256,45 3.3.90.04.13 13 SALARIO- CONTRATO TEMPORARIO 3.3.90.04.14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRJ | 9.000,00 9.256,45 3.3.90.04.13 13 SALARIO- CONTRATO TEMPORARIO 3.3.90.04.14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRJ | | |
| 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 154.795,00 | 154.795,00 | 154.795,00 | 154.795,00 |
| 3.3.90.14.01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 154.795,00 | 3.3.90.14.01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 154.795,00 | 3.3.90.14.01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 154.795,00 | 3.3.90.14.01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 154.795,00 | 46.152,00 | 46.152,00 | 46.152,00 | 46.152,00 |
| 3.3.9027 3.3.90.27.00 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SE ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANT 46.152,00 | 3.3.9027 3.3.90.27.00 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SE ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANT 46.152,00 | 3.3.9027 3.3.90.27.00 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SE ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANT 46.152,00 | 3.3.9027 3.3.90.27.00 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SE ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANT 46.152,00 | 3.3.9027 3.3.90.27.00 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SE ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANT 46.152,00 | 3.3.9027 3.3.90.27.00 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SE ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANT 46.152,00 | | |
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 3.3.90.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT 1.717.505,84 | 3.3.90.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT 1.717.505,84 | 3.3.90.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT 1.717.505,84 | 3.3.90.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT 1.717.505,84 | 4.726.838,59 | 4.726.838,59 | 4.726.838,59 | 4.726.838,59 |
| 3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 34.606,57 | 3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 34.606,57 | 3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 34.606,57 | 3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 34.606,57 | 3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 34.606,57 | 3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 34.606,57 | | |
| 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 436.773,29 | 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 436.773,29 | 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 436.773,29 | 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 436.773,29 | 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 436.773,29 | 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 436.773,29 | | |
| 3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLOGICO 578.188,03 | 3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLOGICO 578.188,03 | 3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLOGICO 578.188,03 | 3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLOGICO 578.188,03 | 3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLOGICO 578.188,03 | 3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLOGICO 578.188,03 | | |
| 3.3.90.30.1O MATERIAL ODONTOLOGICO 154.688,07 | 3.3.90.30.1O MATERIAL ODONTOLOGICO 154.688,07 | 3.3.90.30.1O MATERIAL ODONTOLOGICO 154.688,07 | 3.3.90.30.1O MATERIAL ODONTOLOGICO 154.688,07 | 3.3.90.30.1O MATERIAL ODONTOLOGICO 154.688,07 | 3.3.90.30.1O MATERIAL ODONTOLOGICO 154.688,07 | | |
| 3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 8.437,50 | 3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 8.437,50 | 3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 8.437,50 | 3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 8.437,50 | 3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 8.437,50 | 3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 8.437,50 | | |
| 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 129.631,72 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 129.631,72 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 129.631,72 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 129.631,72 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 129.631,72 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 129.631,72 | | |
| 3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 17.315,93 | 3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 17.315,93 | 3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 17.315,93 | 3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 17.315,93 | 3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 17.315,93 | 3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 17.315,93 | | |
| 3.3.90.30.20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 6.888,20 | 3.3.90.30.20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 6.888,20 | 3.3.90.30.20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 6.888,20 | 3.3.90.30.20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 6.888,20 | 3.3.90.30.20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 6.888,20 | 3.3.90.30.20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 6.888,20 | | |
| 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG 118.241,12 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG 118.241,12 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG 118.241,12 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG 118.241,12 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG 118.241,12 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG 118.241,12 | | |
| 3.3.90.30.23 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAr. 10.838,40 | 3.3.90.30.23 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAr. 10.838,40 | 3.3.90.30.23 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAr. 10.838,40 | 3.3.90.30.23 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAr. 10.838,40 | 3.3.90.30.23 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAr. 10.838,40 | 3.3.90.30.23 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAr. 10.838,40 | | |
| 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMé 297.404,95 | 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMé 297.404,95 | 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMé 297.404,95 | 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMé 297.404,95 | 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMé 297.404,95 | 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMé 297.404,95 | | |
| 3.3.90.30.25 3.3.90.30.36 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ 14.025,80 MATERIAL HOSPITALAR 388.971,51 | 3.3.90.30.25 3.3.90.30.36 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ 14.025,80 MATERIAL HOSPITALAR 388.971,51 | 3.3.90.30.25 3.3.90.30.36 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ 14.025,80 MATERIAL HOSPITALAR 388.971,51 | 3.3.90.30.25 3.3.90.30.36 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ 14.025,80 MATERIAL HOSPITALAR 388.971,51 | 3.3.90.30.25 3.3.90.30.36 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ 14.025,80 MATERIAL HOSPITALAR 388.971,51 | 3.3.90.30.25 3.3.90.30.36 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ 14.025,80 MATERIAL HOSPITALAR 388.971,51 | | |
| 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO: 813.321,66 | 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO: 813.321,66 | 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO: 813.321,66 | 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO: 813.321,66 | 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO: 813.321,66 | 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO: 813.321,66 | | |
| 3.3.90.31 3.3.90.31 .01 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICA! PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN 27.000,00 | 3.3.90.31 3.3.90.31 .01 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICA! PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN 27.000,00 | 3.3.90.31 3.3.90.31 .01 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICA! PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN 27.000,00 | 3.3.90.31 3.3.90.31 .01 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICA! PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN 27.000,00 | 3.3.90.31 3.3.90.31 .01 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICA! PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN 27.000,00 | 3.3.90.31 3.3.90.31 .01 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICA! PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN 27.000,00 | | |
| 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO C | 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO C | 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO C | 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO C | 27.000,00 --- | 27.000,00 --- | 27.000,00 --- | 27.000,00 --- |
| 3.3.90.32.03 3.3.90.35 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIJ 53.387,39 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 3.3.90.32.03 3.3.90.35 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIJ 53.387,39 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 3.3.90.32.03 3.3.90.35 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIJ 53.387,39 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 3.3.90.32.03 3.3.90.35 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIJ 53.387,39 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 53.387,39 | 53.387,39 | 53.387,39 | 53.387,39 |
| 3.3.90.35.01 CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN, 204.057,36 | 3.3.90.35.01 CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN, 204.057,36 | 3.3.90.35.01 CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN, 204.057,36 | 3.3.90.35.01 CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN, 204.057,36 | 686.592,56 | 686.592,56 | 686.592,56 | 686.592,56 |
| 3.3.90.35.02 CONSULTORIA TECNICA JURIDICA 264.000,00 | 3.3.90.35.02 CONSULTORIA TECNICA JURIDICA 264.000,00 | 3.3.90.35.02 CONSULTORIA TECNICA JURIDICA 264.000,00 | 3.3.90.35.02 CONSULTORIA TECNICA JURIDICA 264.000,00 | 3.3.90.35.02 CONSULTORIA TECNICA JURIDICA 264.000,00 | 3.3.90.35.02 CONSULTORIA TECNICA JURIDICA 264.000,00 | | |
| | | | 3.3.90.35.03 | 3.3.90.35.03 | 3.3.90.35.03 | 3.3.90.35.03 | 3.3.90.35.03 |
| DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS 218.535,20 | DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS 218.535,20 | DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS 218.535,20 | DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS 218.535,20 | DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS 218.535,20 | | | |

(Continua na próxima página)

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N 01 .612.599/0001-87 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRO ELEMENTO MODALIDADE 02 PREFEITURA MUNICIPAL 3 DESPESAS CORRENTES 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.36 3.3.90.36.06 3.3.90.36.14 3.3.90.36.15 3.3.90.36.16 3.3.90.36.19 3.3.90.36.20 3.3.90.36.22 3.3.90.36.27 3.3.90.36.30 3.3.90.36.31 3.3.90.36.40 3.3.90.36.47 3.3.90.39 3.3.90.39.01 3.3.90.39.05 3.3.90.39.12 3.3.90.39.13 3.3.90.39.14 3.3.90.39.15 3.3.90.39.16 3.3.90.39.17 3.3.90.39.18 3.3.90.39.19 3.3.90.39.20 3.3.90.39.22 3.3.90.39.24 3.3.90.39.27 3.3.90.39.29 3.3.90.39 .30 3.3.90.39.33 3.3.90.39.35 3.3.90.39.40 3.3.90.39.44 3.3.90.39.46 3.3.90.39.50 3.3.90.39.57 3.3.90.39.58 3.3.90.39.59 3.3.90.39.68 3.3.90.39.70 3.3.90.39.78 3.3.90.39.79 3.3.90.39.90 3.3.90.39.99 3.3.90.40 3.3.90.40.06 3.3.90.40.17 3.3.90.47 3.3.90.4 7 .15 3.3.90.48 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 215.613,71 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 96.925,00 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 10.187,00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI 2.106,00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS lfli 5.648,00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 7.000,00 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 77.213,80 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI 649.000,71 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS 30.580,00 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E 2.780,00 SERVIÇOS DE ÁUDIO , VIDEO E FOTO 3.000,00 APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS 26.263,90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURII ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE~ 968,80 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 236.765,30 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3.050,70 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE 920.798,83 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS lfli 143.837,27 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN 216.536,12 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULC 455.076,33 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M 1.450,00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRAC 27.285,21 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC I 100,00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 108.586,00 MULTAS INDEDUTIVEIS 2.773.72 ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS 3.794,60 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 76.427,25 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 419.829,25 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 7.845,04 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 2.550,00 PRODUÇÕES JORNALISTICAS 3.500.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO , VIDEO E FOTO 27.560,00 SERVIÇOS GRÁFICOS 24.434,00 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 11.807,60 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLO< 123.750,00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI 862.315,05 HOSPEDAGENS 18.920,00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 9.971 ,99 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL 56.130,00 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 930,00 LIMPEZA E CONSERVACAO 883.906,47 TRANSPORTE ESCOLAR 456.245,70 SERVICOS DE PUBLICIDADE 4 .840,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSO, 1.138,21 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COI LOCACAO DE SOFTWARES 29.976,00 HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇ.t 14.222,06 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PIS/PASEP 204.633,59 OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICJ 3.3.90.48.90 AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO 800,00 90.500,00 3.3.90.48.99 DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.3.90.92.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.92.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.01 INDENIZACOES 3.3.90.93.02 RESTITUICOES 4 DESPESAS DE CAPITAL 4.4 4.4.90 INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES ESTUDOS E PROJETOS OBRAS EM ANDAMENTO 4.4.90.51 4 .4 .90.51 .80 4 .4 .90.51 .91 121.444,90 22.580,55 16.944,00 1.779,05 11.470,58 2.896.649,25 12.556.811 ,29 1.126.318,12 5.113.123,44 44.198,06 204.633,59 91 .300,00 144.025,45 18.723,05 4 .527.794,79 2 .908.119,83 GRUPO CATEGORIA ECONOMICA 28.211.538,01 23.064.260,85 12.589.952, 17 5.147.277, 16 4.527.794,79

01.612.599/0001 -87 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02- NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |

| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | 28.211 .538,01 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 5.147.277,16 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | | | | 4.527.794,79 | |
| 4.4.90 | | APLICA ÇÕES DIRETAS | | | 4 .527.794,79 | | |
| 4.4.90.52 4.4.90.52.15 | 4.4.90.52 4.4.90.52.15 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICO~ | 3.999,00 | | 1.619.674,96 | | |
| 4.4.90.52 .18 | 4.4.90.52 .18 | MÁQUINAS , UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS C | 37.715,47 | | | | |
| 4.4.90.52.19 | 4.4.90.52.19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D, | 22.882,00 | | | | |
| 4.4.90.52.20 | 4.4.90.52.20 | MÁQUINAS , INSTALAÇ ÕES E UTENSÍLIOS DE | 3 .899,49 | | | | |
| 4.4.90.52.22 | 4.4.90.52.22 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICO! | 46.081,00 | | | | |
| 4 .4.90.52.24 | 4 .4.90.52.24 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 2 18.940,00 | | | | |
| 4 .4.90.52.27 | 4 .4.90.52.27 | VEÍCULOS DIVERSOS | 1.286.158,00 | | | | |
| 4 .6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 4 .6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 4 .6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | 619.482,37 | |
| 4 .6 .90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 619.482,37 | | |
| 4 .6 .90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL | | 619.482,37 | | | |
| | | RESGATADO AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL | 19.482,37 | | | | |
| 4 .6.90.71 | 4 .6.90.71 | | | | | | |
| .01 | .01 | | | | | | |
| | | | 6 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | TOTAL | | 29.279.476,88 | 29.279.476,88 |
| | | | | | GERAL | | |

HELI MARQUES DE CARVALHO PREFEITO MUNICIPAL 008.303.453-61

01 .612.599/0001-87

ORGAO

2024

ANEXO 02- NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Assinado de forma digital por

PAULO

FELIPE

GOMES

PAULO FELIPE GOMES

Dados, 2025.04.02 1 o,oa,29 -03'00'

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES CONTADOR - CRC-PI 011881/0-3 057 .087 .833-03

| CODIGO | | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |

| - 01 | -CAMARA MUNICIPAL - - | - | - - - - - | - - - - | - - | - - - | - - - - |
| 01 01 | CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | |
| | | | | | - | | 1.067.938,87 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | | | | ••••• - " - • - | Y.059.992~87' |
| 3 . 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 614.990,74 | |
| 3 . 1 .90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 614.990,74 | | |
| 3 . 1 .90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 560.560,52 | | | |
| 3 .1 .90.11 .01 | VE NCIME N TOS E SALARIOS | VE NCIME N TOS E SALARIOS | 96.595,52 | | | | |
| 3 .1 .90.11 .4 3 | 1 3 SAL ARIO | 1 3 SAL ARIO | 7 .939,92 | | | | |
| 3 .1 .90.11 .74 | S UBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS) | S UBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS) | 38.002.09 | | | | |
| 3.1.90.11.75 | SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS | SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS | 418.022.99 | | | | |
| 3 . 1 .90.13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 54.430,22 | | | |
| 3 .1 .90.1 3 .0 2 | CONTRIBUICOES PREVIDE NC IARIAS - INSS | CONTRIBUICOES PREVIDE NC IARIAS - INSS | 54.430,22 | | | | |
| 3 .3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 445.002,1 3 | |
| 3 .3 .50 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU | | 4 .200,00 | 4 .200,00 | | |
| 3 .3 .50.41 | CONTRIBUIÇÕES | CONTRIBUIÇÕES | | | | | |
| 3.3.50.41 .0 | 3 ORGA NIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DEI" DIRETAS | 3 ORGA NIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DEI" DIRETAS | 4 .200,00 | | 440.802,13 | | |
| 3 .3 .90 | APLICAÇÕES DIÁRIAS - CIVIL | APLICAÇÕES DIÁRIAS - CIVIL | | 20. 160,00 | | | |
| 3.3.90.14 | | | 20.160.00 | | | | |
| 3.3.90.14.01 3.3.90.30 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) MATERIAL DE CONSUMO | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) MATERIAL DE CONSUMO | | 1 3.625,70 | | | |
| 3.3.90.30. 1 | MATE RIAL DE EXP E DIE N TE | MATE RIAL DE EXP E DIE N TE | 3 .522,70 | | | | |
| 6 3 .3.90.30.21 | MATERIAL D COPA E COZINHA | MATERIAL D COPA E COZINHA | 8 .970,00 | | | | |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENCÃO DE BENS MC | MATERIAL PARA MANUTENCÃO DE BENS MC | 1 . 133.00 | | | | |
| 3 .3 .90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 8 .577,40 | | | |
| 3.3.90.36. 1 8 | FORN ECIME N TO DE ALIME N TAÇÃO | FORN ECIME N TO DE ALIME N TAÇÃO | 5 .565,40 | | | | |
| 3 .3 .90.36.20 3 .3 .90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CON SERVAÇÃO | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CON SERVAÇÃO | 1 .412,00 | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | |
| 3.3.90.39.01 | JURIDIC | JURIDIC | | 398.439.03 | | | |
| 3 .3 .90.39.05 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE SERVIÇOS TÉC NICOS PROFISSIONAIS | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE SERVIÇOS TÉC NICOS PROFISSIONAIS | 10.800.00 110.832.00 | | | | |
| 3 .3 .90.39. | 1 3 LOCA ÇÃO BEN S MÓV E IS E OUTRA S NATURE | 1 3 LOCA ÇÃO BEN S MÓV E IS E OUTRA S NATURE | 40.000,00 | | | | |
| 3.3.90.39.14 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS li | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS li | 12.600.00 | | | | |
| 3 .3.90.39.15 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI I | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI I | 3 .31 0 ,00 | | | | |
| 3.3.90.39.27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 580 ,00 | | | | |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 3 . 1 6 1 ,41 | | | | |
| 3.3.90.39.30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 2 .587,36 | | | | |
| 3.3.90.39.33 | SERVICOS DE COMUNICACÃO EM GERAL | SERVICOS DE COMUNICACÃO EM GERAL | 1 04.401 .50 | | | | |
| 3 .3 .90.39.40 3.3.90.39.50 | SERVIÇOS DE ÁUDIO , VIDEO E FOTO SERVICO ME DICO-HOSPITALAR, ODONTOLC | SERVIÇOS DE ÁUDIO , VIDEO E FOTO SERVICO ME DICO-HOSPITALAR, ODONTOLC | 1 .016,00 45,00 | | | | |
| 3 .3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCf' | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCf' | | | | | |
| | | | 102.430.00 | | | | |
| 3.3.90 .39.59 | SERVICOS BANCÁRIOS | SERVICOS BANCÁRIOS | 2 .075,76 | | | | |
| 3.3.90.39.78 | LIMPEZA E CONSERVACAO SERVICOS DE PUBLICIDADE | LIMPEZA E CONSERVACAO SERVICOS DE PUBLICIDADE | 4 .000,00 | | | | |
| 3.3.90.39.90 DESPESAS DE CAPITAL | 3.3.90.39.90 DESPESAS DE CAPITAL | 3.3.90.39.90 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | |
| | | | 600,00 | | | | |
| 4 | | | | | | | 7 .946,00 |
| | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | | | | | |
| 4.4 4.4.90 | APLICAÇÕES | DIRETAS | | | 7 .946,00 | 7.946,00 | |
| 4.4.90.52 | | EQUIPAMENTOS | PERMANENTE 3.590 ,00 | 7 .946,00 | | | |
| 4 .4 .90.52.1 8 | MÁQUINAS , UTENSÍLIOS E EQUIP AMENTOS MOBILIÁRIO EM GERAL | MÁQUINAS , UTENSÍLIOS E EQUIP AMENTOS MOBILIÁRIO EM GERAL | 4 | | | | |
| 4 .4 .90.52.24 | | | | | | | |
| | | | .356,00 | | | | |

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N 01.612.599/0001-87 ORGÃO

2024

ANEXO 02NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |

| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | |
| 02 01 | GABINETE DO PREFEITO | | | | 766.935,01 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | 766.935,01 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 408.270,63 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 408.270,63 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 408.270,63 | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 56.356,00 | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13SALARIO | 16.329,60 | | | |
| 3.1.90.11.75 | SUBSIDIO$ - AGENTES POLiTICOS | 335.585,03 | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 358.664,38 |
| 3.3.50 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU | | 33.140,88 | |
| 3.3.50. 41 | CONTRIBUIÇÕES | | | 33.140,88 | |
| 3.3.50.41 .03 | ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE li\ | 33.140,88 | | | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 325.523,50 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | | 14.880,00 | |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | 14.880,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 264.000,00 | | |
| 3.3.90.35.02 | CONSULTORIA TECNICA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 264.000,00 | 5.843,50 | | |
| 3.3.90.36.27 3.3.90.48 | OUTROS AUXiLIOS FINANCEIROS A PESSOAS | FiSICAS | 40.800,00 | | |
| 3.3.90.48.90 | AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO | 800,00 - | - - - - - - - - - - | - | |
| | DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA! | | | | |
| 3.3.90.48.99 | | 40.000,00 | | | |

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N 01.612.599/0001-87 ORGAO

2024

ANEXO 02- NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |

| 02 PREFEITURA | MUNICIPAL | | | | | |
| 02 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJAMENTO E | FINAN | | | | | |
| | | | | | | 3.944.753,05 |
| 3 DESPESAS CORRENTES 3 | 3 DESPESAS CORRENTES 3 | 3 DESPESAS CORRENTES 3 | | | | |
| .1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | .1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | .1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 3 .311 .689,68 |
| | | | | | 843.975,14 | |
| .1.90 APLICAÇÕES DIRETAS | .1.90 APLICAÇÕES DIRETAS | .1.90 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 843.975,14 | |
| 3 3 .1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3 3 .1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3 3 .1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 25.416,00 | | | |
| 3 .1.90 .04.01 3 .1 .90.11 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | 25.416,00 CIVIL | 470.679,45 | | | |
| 3 .1.90.11 .01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL VENCIMENTOS E SALARIOS | 396.157,20 24.878,32 | | | | |
| 3.1 .90.11.43 | 13 SALARIO | | | | | |
| 3 .1.90.11.45 | FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL | 8.819,93 | | | | |
| 3.1.90.11 .75 | SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 40.824,00 | | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 162.064,23 | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 162.064,23 | | | | |
| 3 .1.90.16 3.1.90.16.32 | SUBSTITUICOES | 7.174.76 | 7.174,76 | | | |
| 3 .1.90 .91 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS PRECATORIOS -ATIVO | | 170.168,88 | | | |
| .01 | CIVIL | 168.000,00 2.168,88 | | | | |
| 3.1 .90.91.04 | SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESA! | | 8 .471 ,82 | | | |
| 3 .1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | | |
| 3.1 .90.94.01 3 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHI! | 8 .471 ,82 | | | | |
| .3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | .3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 2.467.714,54 | |
| 3 .3.90 APLICAÇÕES | DIRETAS | | | 2.467.714,54 | | |
| 3 .3 .90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 29.240,00 | | | |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | 29.240,00 | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 449.532,80 | | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO" | 260.737,20 | | | | |
| 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO | 2.470,00 | | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 54.515,80 | | | | |
| 3 .3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 10.466.44 | | | | |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI< | 6.572,42 | | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULC | 114.770,94 | | 395.592,56 | | |
| 3 .3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | |
| 3.3.90.35.01 | CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FI~ | 201 .057,36 | | | | |
| 3.3.90.35.03 | DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS PESSOA | 194.535,20 | | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | FISICA | | 116.916,17 | | |
| 3.3.90.36.15 3 .3.90.36.19 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGIVEIS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 8.472,00 5.648,00 | | | | |
| | li | | | | | |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 14.455,20 | | | | |
| 3.3.90.36.27 3 .3 .90.39 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCf\ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR(DIC | 29.180,97 | 1.194.678,20 | | | |
| 3.3.90.39.13 3.3.90.39.14 3.3.90.39.15 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS li | 381 .877,67 38.020,10 | | | | |
| | I | | | | | |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI DE VE(CUL | 19.722,58 | | | | |
| 3.3.90.39.22 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MULTAS INDEDUTIVEIS | 35.505,00 | | | | |
| 3.3.90.39.24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | 2.773,72 | | | | |
| 3.3.90.39.27 | | 3.794,60 | | | | |
| 3 .3 .90.39.29 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 39.092,00 | | | | |
| 3.3.90.39.30 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 337.412,08 | | | | |
| 3.3.90.39.33 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 7.793,97 | | | | |
| 3.3.90.39.35 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS | 900,00 3.500,00 | | | | |
| 3.3.90.39.40 | SERVIÇOS DE ÁUDIO , VIDEO E FOTO | 17.600.00 | | | | |
| 3.3.90.39.44 | | 5.984,00 | | | | |
| 3 .3 .90.39.57 | SERVIÇOS GRÁFICOS SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCf\ | 63.755,00 | | | | |
| 3 .3 .90.39.59 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 6.346,70 | | | | |
| 3.3.90.39.68 3 .3.90.39.70 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 56.130,00 | | | | |
| 3.3.90.39.90 | SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 930,00 | | | | |
| 3.3.90.39.99 | SERVICOS DE PUBLICIDADE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - | 4.840,00 | | | | |
| 3 .3.90.40 | PESSC SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1.138,21 | | | | |
| | | E COMU | 37.476,00 | | | |
| 3.3.90.40.06 3.3.90.40.17 | LOCACAO DE SOFTWARES HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇ | 29.976,00 7.500,00 | 204.633,59 | | | |
| 3 .3 .90.47 3.3.90.47.15 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PIS/PASEP DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 204.633,59 | 22.580,55 | | | |
| 3.3.90.92 3.3.90.92.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 22.580,55 | | | | |
| 3 .3.90.93 | INDENIZACOES | | 17.064,67 | | | |
| 3.3.90.93.01 | RESTITUICOES | 16.944,00 | | | | |
| | | 120,67 | | | | |
| 3.3.90.93.02 | | | | | | |

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N 01 .612.599/0001-87 ORGÃO

2024

ANEXO 02 NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRO ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA ECONOMICA 02 PREFEITURA MUNICIPAL 02 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJAMENTO E FINAN 4 DESPESAS DE CAPITAL 4 .4 INVESTIMENTOS 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4 .4 . 90.52.22 EQUIPAME NTOS E UTENSILIOS HIDRÁULICC 4 .6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 4 .6 .90 APLICAÇÕES DIRETAS 4 .6 .90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 4 .6 .90.71 .01 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL 13.581 .00 619.482.37 13.581.00 619.482,37 13.581 ,00 619.482,37 3.944.753,05 - - - - - - - - - - - - - 633.063,37 13.581 .00 619.482,37

01 .612.599/0001-87

ORGÃO

2024

CODIGO

ESPECIFICACAO

DESDOBRO

ELEMENTO

MODALIDADE

GRUPO

CATEGORIA

ECONOMICA

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA

MUN.

DE OBRAS., SERV. URBANOS E INFRA-E

3 .072.133,65

DESPESAS CORRENTES

1 .985.374.93

172.598,04

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

APLICAÇÕES

DIRETAS

172.598,04 - - - - -

3 . 1.90.04

3.1 .90.04.01

3 . 1 . 90.11

3 .1 .90.11 .01

3.1 .90.11 .75

CONTRATAÇÃO

POR TEMPO DETERMINADO

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VENCIMENTOS E SALARIOS

SUBSIDIOS -

AGENTES POLÍTICOS

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3 . 3 . 90

APLICAÇÕES

DIRETAS

11 .296,00

120.478,04

40.824.00

11 .296.00

161 .302,04

3 . 3 . 90.30

MATERIAL DE CONSUMO

639.757,18

3 .3 .90.30.01

COMBUST(VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOº

300.606,84

3.3.90.30.24

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

DE BENS IM

77.445,65

3.3.90.30.39

DE VE(CULC

2 61 .704,69

3 . 3.90.36

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA

137.938,00

3.3.90.36.06

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

35.300.00

3 .3.90.36.27

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCI'>

102.638.00

3 . 3 . 90 .39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -

PESSOA JURIDIC

3 .3 .90.39.05

3.3.90.39. 15

MANUTENÇÃO

E CONSERVAÇÃO

DE MÁQUI I

3.3.90.39. 16

MANUTENÇÃO

E CONSERVAÇÃO

DE VEICUL

3 .3.90.39. 18

MANUTENÇÃO

E CONSERVAÇÃO

DE ESTRA

3 .3 .90.39.57

3 .3.90.3 9 .78

LIMPEZA E CONSERVACAO

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

APLICAÇÕES

DIRETAS

OBRAS E INSTALAÇÕES

ESTUDOS E PROJETOS

OBRAS EM ANDAMENTO

4.4.90.51

4.4.90.51 .80

4.4.90.51 .91

4.4.90.52

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRÁULICC

4.4.90.52.22

5 . 000,00

39.805.00

96.703.76

27.285.21

12.500.00

853.787.74

11.470,58

1 .042.788, 14

32.500,00

2024

1 .035.081 .71

1 .054.258.72

32.500,00

ANEXO 02- NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CONSOLIDADO

1 .812.776.89

1 .086.758,72

1 .812. 776,89

1 .086.758,72

1 .086. 758. 72

CODIGO

ESPECIFICACAO

DESDOBRO

ELEMENTO

MODALIDADE

GRUPO

CATEGORIA

ECONOMICA

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

DESPESAS CORRENTES

3 . 1 . 90

3.1.90.11

APLICAÇÕES

DIRETAS

3 .1 .90.11 .01

3 .1 .90.11 .75

SUBSIDIOS -

AGENTES POLITICOS

APLICAÇÕES

DIRETAS

3 . 3 . 90 .36

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3.3.90.36.06

63.636,00

20.412.00

43.224,00

12.000.00

12.000.00

63.636,00

12.000,00

63.636.00

12.000.00

75.636,00

75.636,00

2024

P ági na 7

CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRO ELEM E NTO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA ECONOMICA - - - - - Õ2 - - - PREFEITURA MUNICIPAL 02 05 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO. ESPORTE E CULTURA 3 DESPESAS CORRENTES 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 3 . 1 . 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1 .90.04.01 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO 569.982,60 3.1 .90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS F IX AS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALARIOS 13 SALARIO FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4 . 181.410.41 320.550,29 112.127,08 40.824,00 482.469.81 569.982.60 4 .654.911 ,78 482.469.81 3.1 .90 .11 .01 3.1.90.11.43 3.1 .90.11.45 3 .1 .90.11 .75 3 . 1 . 90 .1 3 3.1.90.13.02 3 . 1 . 90.16 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1 .90.16.32 SUBSTITUICOES 51 .818.85 51 .818.85 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 13.400.00 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 13.400.00 3.3.90.14.01 3 .3. 90.30 3.3.90.30.01 3.3.90.30.07 3.3.90.30.14 3 .3 .90.30. 1 6 3.3.90.30.22 3.3.90.30.39 3.3.90.31 3.3.90.31 .01 3.3.90.35 3.3.90.35.01 3.3.90.35.03 3.3.90.36 3.3.90.36.06 3 .3 .90.36. 14 3.3.90.36. 15 3 .3.90.36.22 3.3.90 .36.27 3.3.90 .36 .40 3.3.90.36.47 3 . 3 . 90 .39 3.3.90.39.01 3.3.90.39.05 3.3.90.39. 1 3 3.3.90.39.14 3.3.90.39. 15 3 .3 .90.39. 16 3.3.90.39.17 3 .3.90.39.20 3.3.90.39.27 3.3.90.39.29 3.3.90.39.33 3 .3.90.39.40 3.3.90.39.44 3.3.90.39.57 3.3.90.39.58 3.3.90.39.59 3.3.90.39.78 3.3.90.39.79 3.3.90.40 3.3.90.40. 17 3.3.90.48 MATE RIAL DE CONSUMO 997.848.02 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO" 320.492.1 5 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 332.650.26 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 8 .437,50 MATE RIAL DE EXPEDIENTE 42.388,52 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI< 40.278.46 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULC 253.601 .13 PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTISTICAS. CIENTIFICAS. C PREMIACOES CULTURAIS. ARTISTICAS. C IEI SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FI~ DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 27.000,00 3 . 000.00 2 4 . 000.00 27.000.00 27.000,00 270 .791 ,55 SERVIÇO S TÉCNICOS PROFISSIONAIS 11 .390.00 - - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 13.300,00 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGIVEIS 500.00 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 11 .371 ,06 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. TÉCI"-204.966,59 SERVIÇOS DE ÁUDIO . VIDEO E FOTO 3 . 000,00 APRESENTACOES ARTISTICAS E CUL TURAI! 26.263,90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC 1 . 109.589.24 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE -968,80 - - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 50.867.95 LOCAÇÃO BENS MÓVEI SE OUTRAS NATURE 258.771,24 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS li 10.753,84 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII 24.809.96 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICUL 141 .246,28 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS ~ 0 .00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 40.000,00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 8 .480,00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTR ICA 23.060,47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 300,00 SERVIÇO S DE ÁUDIO , VIDEO E FOTO 9 . 960.00 SERVIÇOS GRÁFICOS 8 . 600.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. TÉCI"-26.234,77 HOSPEDAGENS 18.920,00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 251 ,50 L IMPEZA E CONSERVACAO 30.11 a. 7 3 TRANSPORTE ESCOLAR 456.245,70 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA ÇÃO E COMU HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇ OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 3.3.90.48.99 DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA~ 1 . 500,00 1 . 500.00 1 .500.00 1 .500.00 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.9 3.02 RESTITUICOES 1 .658.38 1 . 658,38 4 D ESPESAS DE C APITAL 4.4 INVESTIMENTOS 4 .4 .90 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90 .51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 .91 OBRAS EM ANDAMENTO 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MÁQUINAS . UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 1 .853.861 .11 1 . 8 53.861 .11 1 .232. 1 32.96 5 . 759. 183.04 2.450.287 .19 3 .085.994,07 11 .295.464,30 -8-.209.47'0 : 23 5.759.1 83.04 2.450.287, 1 9 3 .085.994.07 3.085.994.07

01 .612.599/0001-87

ANEXO 02

ORGÃO

2024

NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CONSOLIDADO

CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRO ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA ECONOMICA 02 PREFEITURA MUNICIPAL 02 05 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA 4 DESPESAS DE CAPITAL 4.4 INVESTIMENTOS 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 4 .4. 90 .52 4.4.90.52. 1 8 4.4.90.52.20 4.4.90.52.24 4.4.90.52.27 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MÁQUINAS , INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE MOBILIÁRIO EM GERAL VEICULOS DIVERSOS 28.915,47 3 . 899,49 218.940,00 980.378,00 1 .232. 132,96 -3 .085.994,07 11.295.464,30 3 .085.994,07 3 .085.994,07

01 .612.599/0001-87

ORGÃO

2024

ANEXO 02 -NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRO ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA ECONOMICA 02 PREFEITURA MUNICIPAL 02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO 7 .022.261,64 3 DESPESAS CORRENTES 3 . 1 3.1 .90 3 . 1 . 90.04 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3 .1 .90.04.01 3.1 .90.11 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO 349.391 ,22 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALARIOS 13 SALARIO FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 .826.923,90 136.006,13 40.767,02 17.387,90 40.824,00 199.012.20 349.391,22 2 .061 .908.95 199.012,20 3.1.90.11 .01 3.1 .90.11.43 3. 1 .90.11.45 3.1 .90.11 .51 3 .1 .90.11 .75 3 . 1 .90.13 3 .1 .90.1 3 .02 3 . 1 . 90 .16 3.1 .90.16.32 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL SUBSTITUICOES 171 .974,26 28.868,72 3. 1 .90.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS 143.105,54 3 .3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 . 3 .90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 70.755,00 70.755,00 MATERIAL DE CONSUMO 2 .427.514,31 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO" 750.712.54 GÁS ENGARRAFADO 31.486,57 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 5 . 929,00 MATERIAL FARMACOLOGICO 578.188,03 MATERIAL ODONTOLOGICO 154.688,07 MATERIAL DE EXPEDIENTE 46.577,41 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOE 17.315,93 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC 40.3 79,67 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA 5 .812,00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM 219.959,30 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC 14.025,80 MATERIAL HOSPITALAR 388.971 ,51 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULC 173.468,48 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 382.867,90 3.3.90.14.01 3 . 3 . 90 .30 3.3.90.30.01 3.3.90.30.04 3.3.90.30.07 3.3.90.30.09 3.3.90.30.1 O 3.3.90.30.16 3.3.90.30. 17 3.3.90.30.22 3.3.90.30.23 3.3.90.30.24 3.3.90.30.25 3.3.90.30.36 3.3.90.30.39 3.3.90.36 3.3.90.36.06 3.3.90.36. 16 3.3.90 .36.22 3 .3.90.36.2 7 3 .3 .90.36.30 3.3.90.36.31 3 . 3 . 90.39 3.3.90.39.05 3.3.90.39. 1 2 3 .3 .90.39. 1 3 3.3.90.39. 14 3 .3 .90.39. 15 3.3.90.39. 16 3.3.90.39.17 3.3.90.39.20 3 .3 .90.39.27 3.3.90.39.29 3.3.90.39.33 3.3.90.39.44 3.3.90.39.50 3.3.90.39.57 3.3.90.39.59 3 . 3 . 90 .40 3.3.90.40. 17 3 . 3 . 90.48 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 143.241 ? 71 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPI 2 . 106,00 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 9 . 027,54 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCI' 195.132,65 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS 30.580,00 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E 2 . 780,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 3 .834,78 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURI MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS li MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI I MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICUL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS ~ FESTIVIDADES E HOMENAGENS FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL SERVIÇOS GRÁFICOS SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLC SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCI' SERVIÇOS BANCÁRIOS 3 . 050,70 221 .149,92 95.063,33 131 .713,58 164.161 ,29 1 . 000,00 1 . 286,00 17.059,00 58.049,52 450,00 6.440,00 1 23.750,00 25.951,93 3 . 349,79 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇ 3.422,06 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 3.3.90.48.99 DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA! 49.000,00 3 . 3 . 90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3 .3 .90.92.30 MATERIAL DE CONSUMO 4 DESPESAS DE CAPITAL 4.4 4 .4 .90 INVESTIMENTOS APLICAÇÕ ES DIRETAS 4 .4 .90.52 4.4.90.52. 15 4 .4 . 90.52. 19 4 .4.90.52.27 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE C VEICULOS DIVERSOS 121.444,90 3 . 999,00 18.882,00 305 .780,00 856.309,84 3 .422,06 49.000,00 121.444,90 328.661 ,00 2 . 782.286,63 3 .911 .314,01 328.661 ,00 6 .6 9 3 .600,64 2 .782.286,63 3.91 1 .314,01 328.661 ,00 328.661 ,00

CODIGO

01 .612.599/0001-87

ORGÃO

2024

ESPECIFICACAO

PREFEITURA MUNICIPAL

02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

DESDOBRO

ELEMENTO

MODALIDADE

GRUPO

CATEGORIA

ECONOMICA

7 .022.261,64

2024

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | CATEGORIA ECONOMICA |

| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | |
| 02 07 | SECRETARIA MUN. DO TRABALHO DA CRIAN, DO ADOL. E | A | | | |
| | | | | | 1.862.743,36 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.849.943,36 |
| 3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 358.175,20 |
| | | | | 358.175,20 | |
| 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 230.490,00 | | |
| 3.1.90.04.01 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | 3.1.90.04.01 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | 230.490,00 | | | |
| | | CIVIL --- -- - | 125.544,00 | - - --- -- | |
| 3.1.90.11 .01 VENCIMENTOS E SALARIOS 3.1.90.11.75 SUBSIDIOS - AGENTES POlÍTICOS 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11 .01 VENCIMENTOS E SALARIOS 3.1.90.11.75 SUBSIDIOS - AGENTES POlÍTICOS 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL | 40.824,00 | 2.141 | ,20 | |
| 3.1.90.16.32 SUBSTITUICOES | 3.1.90.16.32 SUBSTITUICOES | 2.141 ,20 | | | |
| 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | | | |
| | | | | 1.491 | |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | |
| 3.3.90.04.01 | | | 119.724,04 | | |
| | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO 101.467,59 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO 101.467,59 | | | |
| 3.3.90.04.13 3.3.90.04.14 | 13 SALARIO- CONTRATO TEMPORARIO | 9.000,00 9.256,45 | | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | 13.520,00 | | |
| 3.3.90.14.01 3.3.90.30 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) MATERIAL DE CONSUMO | 13.520,00 | | | |
| 3.3.90.30.01 | | 84.957,11 | 212.186,28 | | |
| 3.3.90.30.04 | COMBUSTiVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMo· | COMBUSTiVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMo· | | | |
| | GÁS ENGARRAFADO | 650,00 | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 43.678,23 | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 30.199,35 | | | |
| 3.3.90.30.20 | | 6.888,20 | | | |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI< | 31.010,57 | | | |
| 3.3.90.30.23 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA | 5.026,40 | | | |
| | | 9.776,42 | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEiCULC | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEiCULC | | | |
| 3.3.90.32 3.3.90.32.03 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRJ MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA soe | 53.387,39 | | 53.387,39 | |
| 3.3.90.36.14 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGiVEIS FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 1.215,00 | | | |
| 3.3.90.36.20 | | 7.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 33.888,00 | | | |
| 3.3.90.36.22 | | | | | |
| 3.3.90.36.27 | | | | | |
| | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCI\ | 98.236,00 | | | |
| 3.3.90.39.13 3.3.90.39.15 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDIC SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI I | 59.000,00 485,00 | | | |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEiCUL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS~ | 17.460,00 450,00 | | | |
| 3.3.90.39.17 | | 100,00 | | | |
| 3.3.90.39.19 3.3.90.39.20 | EXPOSIÇÕES , CONGRESSOS E CONFERÊNC | 67.300,00 | | | |
| | FESTIVIDADES E HOMENAGENS FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 11.796,25 | | | |
| 3.3.90.39.27 | | | | | |
| 3.3.90.39.29 3.3.90.39.30 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 1.307,18 | | | |
| | | 51,07 900,00 | | | |
| 3.3.90.39.33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL SERVIÇOS GRÁFICOS | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL SERVIÇOS GRÁFICOS | | | |
| 3.3.90.39.44 | | 3.410,00 11.807,60 | | | |
| 3.3.90.39.46 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 733.873,35 | | | |
| 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCI\ | 24,00 | | | |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU | | | |
| 3.3.90.40.17 | HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇ | HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇ | 1.800,00 | | |
| | | 1.800,00 | | | 12.800,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 4 DESPESAS DE CAPITAL | 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.4 INVESTIMENTOS | 4.4 INVESTIMENTOS | 4.4 INVESTIMENTOS | | | 12.800,00 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | | 12.800,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.800,00 | | | |
| 4.4.90.52.18 | MÁQUINAS, UTENSiLIOS E EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE [ | MÁQUINAS, UTENSiLIOS E EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE [ | 12.800,00 | | |
| 4.4.90.52.19 | | 4.000,00 | | | |

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N 01 .612.599/0001 -87 ORGÃO

2024

| CODIGO | | ESPECIFICACAO | ELEMENTO MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA | | |

| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL |
| 02 | 08 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO R | 08 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO R | 08 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO R | 08 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO R | 113.651,00 | | |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | 113.651,00 | | |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 40.824,00 | | |
| 3.1.90 | 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS 40.824,00 | APLICAÇÕES DIRETAS 40.824,00 | APLICAÇÕES DIRETAS 40.824,00 | APLICAÇÕES DIRETAS 40.824,00 | | |
| 3.1 .90.11 | 3.1 .90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 40.824,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 40.824,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 40.824,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 40.824,00 | | |
| 3.1 .90.11 .75 | 3.1 .90.11 .75 | SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | | | | | |
| 3.3 | 40.824,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 40.824,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 40.824,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 40.824,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 72.827,00 | | |
| 3 .3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | 72.827,00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | |
| 3.3.90.14 | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL 400,00 | DIÁRIAS - CIVIL 400,00 | DIÁRIAS - CIVIL 400,00 | DIÁRIAS - CIVIL 400,00 | | |
| 3 .3.90.14.01 | 3 .3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO} - - - - | -400,00 - - - - - - - - - - - - | | | | |
| 3.3.9027 | 3.3.9027 | ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGl | 46.152,00 | | | | |
| 3.3.90.36 | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA | 26.275,00 | | | | |
| 3.3.90.36.14 | 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 4.800,00 | | | | |
| 3.3.90.36.22 | 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 8.472,00 | | | | |
| 3.3.90.36.27 | 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCf\ | 13.003,00 | | | | |

CODIGO

2024

ANEXO 02 -NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

ESPECIFICACAO

PREFEITURA MUNICIPAL

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

APLICAÇÕES

DIRETAS

3.1.90.11

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.43

3.1.90.11 .45

3.1.90.11 .75

13 SALARIO

FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

SUBSIDIOS-AGENTES POLITICOS

APLICAÇÕES

DIRETAS

3.3.90.14

3.3.90.14.01

DIÁRIA S - CIVIL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

HELI MARQUES DE CARVALHO PREFEITO MUNIC IPAL 008.303.453-61

45.360,00

45.360,00

45.360,00

3.402,00

1.134,00

40.824,00

12.600,00

DESDOBRO

ELEMENTO

MODALIDADE

12.600,00

29.279.476,88

12.600,00

UNIDADE

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES CONTADOR - CRC-PI 01188110 -3 057.087.833-03

12.600,00

GRUPO

CATEGORIA

ECONOMICA

57.960,00

57.960,00

01 .612.599/0001-87

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 02 NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

| CODIGO | | ESPECIFICACAO | DESDOBRO ELEMENTO | MODALIDADE | | GRUPOCATEGORIA ECONOMICA |

| 01 GAMARA | MUNICIPAL | | | | | |
| 01 01 | CÂMARA | MUNICIPAL | | | | |
| 01 01 | 00 CÂMARA MUNICIPAL | | | | | 1.067.938,87 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| | PESSOAL | | | | | 1.059.992,87 |
| 3.1 | ENCARGOS SOCIAIS | E | | | 614.990,74 | |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 614.990,74 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 560.560,52 | | | |
| 3.1.90.11 .01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 96.595,52 | | | |
| 3.1 .90.11 .43 | 13 SALARIO | | 7.939,92 | | | |
| 3.1.90.11.74 | SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS) | | 38.002,09 | | | |
| 3.1 .90.11.75 | SUBSIDIOS -AGENTES POLITICOS | | 418.022,99 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 54.430,22 | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS- INSS | | 54.430,22 | | | |
| 3.3 OUTRAS DESPESAS | CORRENTES | | | | 445.002,13 | |
| 3.3.50 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | SEM FINS LU | 4.200,00 | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | | 4.200,00 | | | |
| 3.3.50.41.03 | ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTEF | | 4.200,00 | | | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 440.802,13 | | |
| 3.3.90.14 DIÁRIAS - | CIVIL | | | | | |
| | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | | 20.160,00 | | | |
| 3.3.90.14.01 | | | 20.160,00 | | | |
| 3.3.90.30 | CONSUMO DE | MATERIAL DE | 3.522,70 13.625,70 | | | |
| 3.3.90.30.16 3.3.90.30.21 | EXPEDIENTE | MATERIAL | | | | |
| | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 8.970,00 | | | |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE | | 1.133,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 8.577,40 | | | |
| 3.3.90.36.18 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV | | 1.600,00 | | | |
| 3.3.90.36.20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | 5.565,40 | | | |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | 1.412,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | | | | | |
| 3.3.90.39.01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | 10.800,00 398.439,03 | | | |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 110.832,00 | | | |
| 3.3.90.39.13 | BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA: | LOCAÇÃO | 40.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.14 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\ | | 12.600,00 | | | |
| 3.3.90.39.15 | E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS | MANUTENÇÃO | 3.310,00 | | | |
| 3.3.90.39.27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | 580,00 | | | |
| 3.3.90.39.29 3.3.90.39.30 | DE ENERGIA ELÉTRICA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇOS | 3.161,41 | | | |
| | | | 2.587,36 104.401 | | | |
| 3.3.90.39.33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | ,50 | | | |
| 3.3.90.39.40 | SERVIÇOS DE ÁUDIO , VÍDEO E FOTO | | 1.016,00 | | | |
| 3.3.90.39.50 3.3.90.39.57 | MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGIC SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC | SERVICO | 45,00 102.430,00 | | | |
| | | | 2.075,76 | | | |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | |
| 3.3.90.39.78 | LIMPEZA E CONSERVACAO | | 4.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS | DE PUBLICIDADE | SERVICOS DE CAPITAL | 600,00 | | | 7.946,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | 7.946,00 | |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 7.946,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 7.946,00 | | |
| 4.4.90.52.24 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | 4.356,00 | | | |

01 .612.599/0001-87

Balanço Exercício:

2024

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPOCATEGORIA ECONOMICA |

| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | | | |
| 02 01 | GABINETE DO PREFEITO | GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 02 01 | 00 GABINETE DO PREFEITO | 00 GABINETE DO PREFEITO | | | 766.935,01 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | | | 766.935,01 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 408.270,63 | |
| 3.1.90 | 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 408.270,63 | |
| 3.1.90.11 3.1.90.11.01 | 3.1.90.11 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALARIOS 13 SALARIO | 408.270,63 56.356,00 16.329,60 | | |
| 3.1.90.11.43 | 3.1.90.11.43 | SUBSIDIOS-AGENTES POlÍTICOS | 335.585,03 | | |
| 3.1 .90.11.75 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.1 .90.11.75 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.1 .90.11.75 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 358.664,38 | |
| 3.3.50 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS | LU | 33.140,88 | |
| 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 3.3.50.41.03 | 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 3.3.50.41.03 | ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE | INTEF 33.140,88 | | |
| | | | | 325.523,50 | |
| 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.14.01 3.3.90.35 | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.14.01 3.3.90.35 | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.14.01 3.3.90.35 | 14.880,00 | | |
| 3.3.90.35.02 CONSULTORIA TECNICA JURIDICA | 3.3.90.35.02 CONSULTORIA TECNICA JURIDICA | 3.3.90.35.02 CONSULTORIA TECNICA JURIDICA | 264.000,00 264.000,00 | | |
| 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | |
| 3.3.90.36.27 3.3.90.48 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICA: | 3.3.90.36.27 3.3.90.48 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICA: | 3.3.90.36.27 3.3.90.48 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICA: | 5.843,50 5.843,50 | | |
| 3.3.90.48.90 AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO | 3.3.90.48.90 AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO | 3.3.90.48.90 AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO | | | |
| 3.3.90.48.99 DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS Fl1 | 3.3.90.48.99 DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS Fl1 | 3.3.90.48.99 DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS Fl1 | 800,00 40.000,00 | | |

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N

01.612.599/0001-87

Balanço Exercício:

2024

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO ELEMENTO | | MODALIDADE | GRUPO CATEGORIA ECONOMICA | GRUPO CATEGORIA ECONOMICA | |

| 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | |
| 02 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJAMENTO E FINAN | 02 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJAMENTO E FINAN | 02 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJAMENTO E FINAN | 02 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJAMENTO E FINAN | 02 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJAMENTO E FINAN | | | |
| 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJAMENTO E FINAN | 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJAMENTO E FINAN | 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJAMENTO E FINAN | 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJAMENTO E FINAN | 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJAMENTO E FINAN | | | |
| | | | | | 3.944.753,05 | 3.944.753,05 | |
| 3 DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORRENTES | | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| .1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 843.975,14 | .1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 843.975,14 | .1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 843.975,14 | .1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 843.975,14 | .1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 843.975,14 | .1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 843.975,14 | | |
| .1.90 APLICAÇÕES DIRETAS | .1.90 APLICAÇÕES DIRETAS | .1.90 APLICAÇÕES DIRETAS | | 843.975,14 | | | |
| 3 3 .1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 25.416,00 | 25.416,00 | | | | |
| 3 .1.90.04.01 3 .1.90.11 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 396.157,20 | 470.679.45 | | | | |
| 3 .1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS 13 SALARIO | 24.878,32 | | | | | |
| 3.1 .90.11.43 3 .1.90.11 .45 | FERIAS - ABONO | 8.819,93 | | | | | |
| | CONSTITUCIONAL | | | | | | |
| 3 .1.90.11 .75 3 .1.90.13 | SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS | 40.824,00 | 162.064,23 | | | | |
| 3 .1.90.13.02 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUICOES | 162.064,23 | 7 .174,76 | | | | |
| 3 .1.90.16 3.1.90.16.32 | PREVIDENCIARIAS - INSS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 7.174,76 | | | | | |
| 3 .1.90.91 | SUBSTITUICOES | | 170.168,88 | | | | |
| 3 .1.90.91 .01 | SENTENÇAS JUDICIAIS PRECATORIOS - ATIVO CIVIL | 168.000,00 | | | | | |
| 3 .1.90.91.04 | SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS | 2.168,88 | | | | | |
| 3 .1.90.94 | DESPESAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | |
| | TRABALHISTAS | | 8 .471 ,82 | | | | |
| 3 .1.90.94.01 | | 8.471 ,82 | | | | | |
| | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA | | | | | | |
| 3 .3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 .3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 .3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 .3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | |
| 3 .3 .90 APLICAÇÕES DIRETAS 2.467.714,54 | 3 .3 .90 APLICAÇÕES DIRETAS 2.467.714,54 | 3 .3 .90 APLICAÇÕES DIRETAS 2.467.714,54 | 3 .3 .90 APLICAÇÕES DIRETAS 2.467.714,54 | 3 .3 .90 APLICAÇÕES DIRETAS 2.467.714,54 | 3 .3 .90 APLICAÇÕES DIRETAS 2.467.714,54 | 3 .3 .90 APLICAÇÕES DIRETAS 2.467.714,54 | 3 .3 .90 APLICAÇÕES DIRETAS 2.467.714,54 |
| 3 .3 .90.14 3 .3.90.14.01 | DIÁRIAS - CIVIL DIARIAS - NO PAIS {DENTRO DO ESTADO) | 29.240,00 | 29.240,00 | | | | |
| 3 .3 .90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 449.532,80 | | | | |
| 3.3.90.30.01 3 .3.90.30.04 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV( GÁS ENGARRAFADO | 260.737,20 2.470,00 | | | | | |
| 3 .3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 54.515,80 | | | | | |
| | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | |
| 3 .3 | | | | | | | |
| | | 10.466,44 | | | | | |
| .90.30.16 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE | | | | | | |
| | HIGIE~ | | | | | | |
| 3.3.90.30.22 3 .3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 6.572,42 | | | | | |
| 3 .3 .90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 114.770,94 | | | | | |
| 3 .3.90.35.01 3 .3.90.35.03 | CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINAN, DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS | 201 .057,36 194.535,20 | 395.592,56 | | | | |
| 3 .3.90.36 3 .3.90.36.14 3 .3.90.36.15 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGIVEIS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | FISICA 59.160,00 8.472,00 | 116.916,17 | | | | |
| 3 .3.90.36.19 3 .3.90.36.22 | IMÓ\ SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 5.648,00 | | | | | |
| 3 .3 .90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC | 14.455,20 | | | | | |
| 3 .3.90.39 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID | | | | | | |
| 3 .3.90.39.05 | | | 1.194.678,20 | | | | |
| 3 .3.90.39.13 | OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 29.180,97 | | | | | |
| 3 .3.90.39.14 3 .3.90.39.15 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\ | 167.562,57 | | | | | |
| 3 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS | 381 .877,67 38.020,10 | | | | | |
| | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS | 19.722,58 | | | | | |
| .3.90.39.16 3.3.90.39.22 | | | | | | | |
| 3 .3 .90.39.24 | MULTAS INDEDUTIVEIS | 35.505,00 | | | | | |
| 3 .3.90.39.27 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 2.773,72 | | | | | |
| 3 .3.90.39.29 | | 3.794,60 | | | | | |
| 3 .3.90.39.30 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 39.092,00 | | | | | |
| 3 .3.90.39.33 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM | 337.412,08 | | | | | |
| 3 .3.90.39.35 | GERAL PRODUÇÕES JORNALISTICAS | 7.793,97 900,00 | | | | | |
| 3 .3.90.39.40 | SERVIÇOS DE ÁUDIO , VIDEO E FOTO | | | | | | |
| 3 .3.90.39.44 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 3.500,00 | | | | | |
| 3 .3.90.39.57 | | 17.600,00 | | | | | |
| 3 .3 .90.39.59 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, | | | | | | |
| 3 .3.90.39.68 | TÉCNICC SERVIÇOS BANCÁRIOS SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 5.984,00 | | | | | |
| 3.3.90.39.70 3 .3.90.39.90 3 .3.90.39.99 | SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 63.755,00 6.346,70 | | | | | |
| 3 .3.90.40 | SERVICOS DE PUBLICIDADE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E LOCACAO DE SOFTWARES | 56.130,00 | | | | | |
| 3 .3.90.40.06 | J SERVIÇOS | 930,00 | | | | | |
| | COM HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO | 4.840,00 1.138,21 | 37.476,00 | | | | |
| 3.3.90.40.17 | | | | | | | |
| 3 .3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 29.976,00 | | | | | |
| 3 .3 .90.47.15 | PIS/PASEP | 7.500,00 | | | | | |
| 3 .3 .90.92 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 22.580,55 | 22.580,55 | | | | |
| 3 .3.90.92.39 3 .3.90.93 | | | | | | | |
| | | | 17.064,67 | | | | |
| | INDENIZACOES | 16.944,00 | | | | | |
| 3 .3.90.93.01 | | | | | | | |
| | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | | |
| | | 204.633,59 | | | | | |
| | | | 204.633,59 | | | | |

01 .612.599/0001-87

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO

ESPECI FICACAO

DESDOBRO

ELEMENTO

MODALIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJAMENTO E FINAN

DESPESAS CORRENTES

APLICAÇÕES

DIRETAS

3 . 3 . 90.93

INDENIZAÇÕES

E RESTITUIÇÕES

3.3.90.93.02

RESTITUI COES

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

APLICAÇÕES

DIRETAS

4.4.90.52

4.4.90.52.22

EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRÁULICOS E

AMORTIZAÇÃO

DA DIVIDA

4 .6 . 90

APLICAÇÕES

DIRETAS

4 .6 . 90.71

PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

4.6.90.71.01

AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL

01.612.599/0001-87

Balanço Exercício:

17.064.67

120.67

13.581 ,00

13.581,00

619.482,37

6 19.482,37

2024

2.467.714.54

13.581 ,00

619.482,37

CODIGO

ESPECI FICACAO

DESDOBRO

ELEMENTO

MODALIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA MUN. DE OBRAS., SERV. URBANOS E INFRA-E

SECRETARIA MUN. DE OBRAS., SERV. URBANOS E INFRA-E

DESPESAS CORRENTES

APLICAÇÕES

DIRETAS

3 . 1 . 90.04

CONTRATAÇÃO

3 . 1 . 90.04 .01

3.1.90.11

3 . 1 . 90. 11 .01

VENCIME NTOS E SALARIOS

3 . 1 . 90. 11 .75

SUBSIDIOS -

AGENTES POLITICOS

3 . 3 . 90

APLICAÇÕES

DIRETAS

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.01

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC

3 .3 . 90.30.24

DE BENS IMÓVE

3 .3.90.30.39

DE VEÍCULOS

3.3.90 .36

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

3 .3 . 90.36.06

3.3.90.36.27

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. TÉCNICC

3 . 3 . 90.39

P ESSOA JURID

3 .3 . 90.39.05

SERVIÇOS T ÉC NICOS PROFISSIONAIS

3 .3 . 90.39.15

MANUTENÇÃO

E CONSERVAÇÃO

DE MÁQUINAS

3.3.90 .39.1 6

MANUTENÇÃO

E CONSERVAÇÃO

DE VEICULOS

3 .3.90.39.18

MANUTE NÇÃO

E CONSE RVAÇÃO

DEE STRADA~

3.3.90.39.57

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC

3.3.90.39.78

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

11 .296,00

11 .296.00

161 .302,04

1 20.478.04

40.824,00

300.606.84

77.445.65

261.704.69

639.757.18

137.938,00

35.300,00

102.638.00

5 .000,00

39.805.00

96.703.76

2 7 .285.21

12.500,00

853.787.74

1 .035.081 ,71

172.598,04

1 .812.776,89

1 .086.758.72

4.4.90.5 1

APLICAÇÕES

DIRETAS

OBRAS E INSTALAÇÕES

ESTUDOS E PROJETOS

OBRAS EM ANDAMENTO

4.4.90.51 .80

4 .4 . 90.5 1 .91

4.4.90.52

1 .0 5 4 . 258. 7 2. -

11.470.58

1 .042.788.14

EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULI COS E

32.500,00

4 .4 . 90.52.22

01 .612.599/0001-87

Balanço Exercfcio:

32.500,00

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO

ESPECI FICACAO

DESDOBRO

PREFEITURA MUNICIPAL

DESPES AS CORRENTES

P ESSOAL EEN CARGOS SOCIAIS

ELEMENTO

MODALIDADE

GRUPO CATEGORIA

ECONOMICA

2 .467.714,54

13.5B1 ,00

619.462,37

3 . 944.753,05

3 .311 .689.68

633.063,37

GRUPO CATEGORIA

ECONOMICA

3 .072. 133,65

1 .985.374,93

-172.598.04 - - - -

1 . 812 .776,89

1 .086.758.72

1 .086.758.72

GRUPO CATEGORIA

ECONOMICA

75.636.00

75.636.00

- -63.636.ÕÕ - -

3. 1 . 90

APLIC A ÇÕES

DIRETAS

a 3 --:636.oo-

3. 1 .90.11

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IVIL

63.636.00

3. 1 . 90. 11 .01

VENC IME N TOS ES ALARIOS

2 0 .41 2,00

3 . 1 . 90. 11 .75

SUBSIDIOS -

AGENTES POLITICOS

4 3.224.00

OUTRAS D ESP ESAS CORRENTES

1 2 .000.00

APLICAÇÕES

DIRETAS

1 2.000.00

3 . 3 . 90.36

12.000.00

3 .3 . 90.36.06

SERVIÇOS T ÉC NICOS PROFISSIONAIS

1 2.000,00

01 .612.599/0001-87

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 02 -NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO ECONOMICA | CATEGORIA |

| 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA 02 05 | SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA 02 05 | SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA 02 05 | | | | |
| 02 05 00 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | 02 05 00 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | 02 05 00 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | 02 05 00 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | 02 05 00 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | 02 05 00 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | 6.219.143,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORRENTES | 3.163.133,93 |
| 3 .1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3 .1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3 .1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3 .1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3 .1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3 .1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |
| 3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 1.054.372,95 | 3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 1.054.372,95 | 3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 1.054.372,95 | 3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 1.054.372,95 | 3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 1.054.372,95 | 1.054.372,95 | |
| 3 | 3 | 3 | 569.982,60 | | | |
| .1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | .1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 569.982,60 | 271.500,08 | | | |
| 3.1 .90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS 3 .1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS 3 .1.90.11 .75 SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS 3 .1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1 .90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS 3 .1.90.16.32 SUBSTITUICOES 3 .3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.1 .90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS 3 .1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS 3 .1.90.11 .75 SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS 3 .1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1 .90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS 3 .1.90.16.32 SUBSTITUICOES 3 .3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| | | | | 2.108.760,98 | | |
| 3 .3.90.14 3 .3 .90.14.01 3.3.90.30 | DIÁRIAS - CIVIL | 13.400,00 13.400,00 | | | 2.108.760,98 | |
| | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 3.3.90 | - PESSOAL CIVIL APLICAÇÕES DIRETAS | 51.818,85 828.709,81 | 51 .818,85 | | | |
| 3 .3.90.30.07 3 .3.90.30.14 3 3 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | 332.650,26 8.437,50 | | | | |
| .3.90.30.16 .3.90.30.22 3 .3.90.30.39 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 42.388,52 40.278,46 | | | | |
| | | 222.898,66 | | | | |
| 3.3.90.31 | HIGIE~ VE(CULOS | 27.000,00 | | | | |
| 3 .3.90.31 .01 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 27.000,00 27.000,00 | | | | |
| 3 .3.90.35 3 .3.90.35.01 3 | .90.36 CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | FISICA | | | | |
| .3.90.35.03 3 .3 | FINAN, | 3.000,00 24.000,00 11.390,00 13.300,00 | ,55 | | | |
| 3.3.90.36.06 3 .3.90.36.14 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 270.791 | | | | |
| | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | |
| | | 500,00 | | | | |
| | | 11.371,06 204.966,59 3.000,00 26.263,90 - - - · gsa,so - - 50.867,95 258.771 ,24 10.753,84 141 | 937.201,24 - - - - - - - - - - - | | | |
| 3.3.90.93 3.3.90.93.02 4 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES RESTITUICOES DE CAPITAL | | | | | 3.056.009,07 |
| 3.3.90.39.01 3 .3.90.39.05 3 .3.90.39.13 3 .3.90.39.14 3 .3.90.39.15 3 .3.90.39.16 3.3.90.39.17 3 .3.90.39.20 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGIVEIS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 40.000,00 8.480,00 300,00 ,50 | | | 3.056.009,07 | |
| 3 4.4 | HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS | | | | | |
| 3 3 | APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\ | | | | | |
| 3 .3.90.36.15 3 .3.90.36.22 3 .3 .90.36.27 3 .3.90.36.40 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC SERVIÇOS DE ÁUDIO , VIDEO E FOTO | | | | | |
| 3 .3.90.36.47 3.3.90.39 | | | | | | |
| | DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | |
| | | | ,11 | | | |
| 4 .4 .90 4.4.90.51 4 .4 .90.51.91 4.4.90.52 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | 1.853.861 | | | |
| | | ,11 | | | | |
| | NATUREZA: MÁQUINAS | DIVI 1.853.861 | | | | |
| | VEICULOS | 1.500,00 | | | | |
| | MÓV | 24.809,96 .246,28 | | | | |
| 3.3.90.39.27 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | | | |
| .3.90.39.29 | | | | | | |
| 3.3.90.39.33 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 23.060,47 9.960,00 8.600,00 26.234,77 18.920,00 | | | | |
| .3.90.39.40 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL SERVIÇOS DE ÁUDIO , VIDEO E FOTO | | | | | |
| 3.3.90.39.44 3 .3.90.39.57 | SERVIÇOS GRÁFICOS | DE APOIO BANCÁRIOS E DE | | | | |
| 3 .3 .90.39.58 3 .3.90.39.59 | SERVIÇO ADMINISTRATIVO, | HOSPEDAGENS SERVIÇOS LIMPEZA TRANSPORTE SERVIÇOS | 1.500,00 | | | |
| 3 .3.90.39.78 3.3.90.39.79 3 .3.90.40 | | CONSERVACAO ESCOLAR TECNOLOGIA DA | 1.500,00 1.658,38 | | | |
| 3 .3.90.40.17 3.3.90.48 .3.90.48.99 | | TÉCNICC INFORMAÇÃO E COM FÍSICA! Fll 251 30.118,73 283.857,70 1.500,00 | | | | |
| | DESPESAS INVESTIMENTOS | | | | | |
| | | 1.658,38 | | | | |
| | | | | 3.056.009,07 | | |
| | APLICAÇÕES | | | | | |
| | | 28.915,47 | | | | |
| 4.4.90.52.18 | OBRAS EM ANDAMENTO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS | | 1.202.147,96 | | | |

01 .612.599/0001-87

Balanço Exercício:

2024

CODIGO ESPECI FICACAO DESDOBRO ELEMENTO MODALIDADE 02 PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA 02 05 02 05 00 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA 4 DESPESAS DE CAPITAL 4 .4 INVESTIMENTOS 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4 .4 .90.52.20 MÁQUINAS , INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES 4.4.90.52.24 MOBILIÁRIO EM GERAL 4.4.90.52.27 VEÍCULOS DIVERSOS 3.899,49 188.955,00 980.378,00 1.202.147,96 3.056.009,07 GRUPO CATEGORIA ECONOMICA 3 .056.009,07 6.219.143,00 3 .056.009.07

01 .612.599/0001-87

Balanço Exercício:

2024

CODIGO

ESPECI FICACAO

DESDOBRO

ELEMENTO

MODALIDADE

PREFEITURA

MUNICIPAL

SECRETARIA

MUN.

DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA

FUNDO DE

MANUT.

E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO

BÁSICA

DESPESAS CORRENTES

APLICAÇÕES

DIRETAS

3 . 1 .90

3 . 1 .90 .11

3 .1 .90.11.01

3 .1 .90.11 .43

13 SALARIO

3.1.90.11.45

3 . 1 .90.13

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

3 .1 .90.13.02

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

3 .3 .90

APLICAÇÕES

DIRETAS

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

3 .3 .90.30.01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV<

3.3.90.30.39

DE VEÍCULOS

3 .950.734,33

320.550,29

112.127,08

321 .398,39

138.435,74

30.702,47

3 .3 .90.39

PESSOA JURID

3.3.90.39.79

TRANSPORTE ESCOLAR

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

APLICAÇÕES

DIRETAS

4.4.90.52

4.4.90.52.24

MOBILIÁRIO EM GERAL

01.612.599/0001-87

Balanço Exercício :

172.388,00

29.985,00

2024

4 .383.411 ,70

321.398,39

169.138,21

172.388,00

29.985,00

4.704.810,09

3 41 .526,2 1

29.985,00

CODIGO

ESPECI FICACAO

DESDOBRO

ELEMENTO

MODALIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

DESPESAS CORRENTES

3 .3 .90

APLICAÇÕES

DIRETAS

3 .3 .90.14

DIÁRIAS - CIVIL

3 .3 .90.14.01

3.3 .90.30

3.3.90.30.24

3 .3 .90.39

3 .3 .90.39.14

3 .3 .90.39.15

3 .3 .90.39.57

3 .3 .90.39.59

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE BENS IMÓVE

O UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -

PESSOA JURID

MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE BENS IMÓ\

MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE MAQUINAS

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN IC C

SERVIÇOS BANCÁRIOS

400,00

219.959,30

62.891 ,33

106.008,21

22.143 ,00

847,26

412.249,10

400,00 - - - - - - -

2 19 .959,30

191 .889,80

GRUPO CATEGORIA

ECONOMICA

4 .704.810,09

341.526,21

29.985,00

5 .076.321 ,30

5 .046.336,30

29.985,00

GRUPO CATEGORIA

ECONOMICA

412.249,10

• • • • • • • • • • • • • 412 .249 , 1 O

412.249,10

01.612.599/0001-87

Balanço Exercício:

2024

CODIGO ESPECI FICACAO DESDOBRO ELEMENTO MODALIDADE 02 PREFEITURA MUNICIPAL 02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO 02 06 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FMS 3 3 . 1 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 . 1 .90 APLICAÇÕES DIRETAS 3 . 1 .90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3 .1.90.04.01 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO 3 . 1 .90 .11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 349.391 ,22 3 .1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS 1.826.923,90 3.1 .90.11.43 13 SALARIO 136.006, 13 3 .1.90.11 .45 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 40.767,02 3 .1.90.11 .51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICA< 17.387,90 3 .1.90.11 .75 SUBSIDIO$ AGENTES POLITICOS · 40.824,00 3 . 1 .90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 .1.90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 3 . 1 .90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3 .1.90.16.32 SUBSTITUICOES 3 .1.90.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 .3 .90 APLICAÇÕES DIRETAS 3 .3 .90.14 DIÁRIAS - CIVIL DIARIAS - NO PAIS {DENTRO DO ESTADO) MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV( GÁS ENGARRAFADO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO MATERIAL FARMACOLOGICO MATERIAL ODONTOLOGICO MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEt MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEt MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE MATERIAL HOSPITALAR MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL, 199.012,20 28.868,72 143.105,54 70.355,00 750.712,54 31.486,57 5 .929,00 578.188,03 154.688,07 46.577,41 17.315,93 40.379,67 5 .812,00 14.025,80 388.971 ,51 173.468,48 143.241 ,71 2.106,00 9 .027,54 195.132,65 30.580,00 2.780,00 349.391 ,22 2 .061 .908,95 199.012,20 171.974,26 70.355,00 2 .207.555,01 382.867,90 3.3.90.14.01 3 .3 .90.30 3 .3 .90.30.01 3 .3 .90.30.04 3 .3 .90.30.07 3 .3 .90.30.09 3 .3 .90.30.1 O 3.3.90.30.16 3 .3 .90.30.17 3 .3 .90.30.22 3 .3 .90.30.23 3 .3 .90.30.25 3 .3 .90.30.36 3 .3 .90.30.39 3 .3 .90.36 3 .3 .90.36.06 3 .3 .90.36.16 3 .3 .90.36 .22 3.3.90.36.27 3 .3 .90.36.30 3 .3 .90.36.31 3.3.90.39 3 .3 .90.39.05 3 .3 .90.39.12 3 .3 .90.39.13 3 .3 .90.39.14 3 .3 .90.39.15 3 .3 .90.39.16 3 .3 .90.39.17 3 .3 .90.39.20 3 .3 .90.39.27 3 .3 .90.39.29 3 .3 .90.39.33 3 .3 .90.39.44 3 .3.90.39.50 3 .3 .90.39.57 3 .3 .90.39.59 3 .3 .90.40 3 .3 .90.40.17 3 .3 .90.48 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURID SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 664.420,04 3.834,78 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV FESTIVIDADES E HOMENAGENS FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL SERVIÇOS GRÁFICOS SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGIC SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC SERVIÇOS BANCÁRIOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICA! 3 .3 .90.48.99 DEMAIS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FI! 3 .3 .90.9 2 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3 .3 .90.92.30 MATERIAL DE CONSUMO 4 DESPESAS DE CAPITAL 4.4 INVESTIMENTOS 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.52 4 .4 .90.52.15 4 .4 .90.52.19 4.4.90.52.27 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD 3.050,70 221 .149,92 32.172,00 25.705,37 164.161 ,29 1.000,00 1.286,00 17.059,00 58.049,52 450,00 6 .440,00 123.750,00 3.808,93 2.502,53 3.422,06 49.000,00 121.444,90 3 .999,00 18.882,00 3.422,06 49.000,00 121.444,90 328.661 ,00 2.782.286,63 --- -- 3.499.064,91 328.661,00 GRUPO CATEGORIA ECONOMICA 6.610.012,54 2 .782.286,63 3.499.064,91 328.661 ,00 328.661 ,00

01 .612.599/0001-87

Balanço Exercício:

2024

| CODIGO | CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPOCATEGORIA ECONOMICA |

| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL |
| 02 | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| 02 | 06 | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 6.610.012,54 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | DESPESAS DE CAPITAL | DESPESAS DE CAPITAL | DESPESAS DE CAPITAL | DESPESAS DE CAPITAL | DESPESAS DE CAPITAL | 328.661 ,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | 328.661 ,00 |
| 4.4.90 | 4.4.90 | 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | 328.661 ,00 | |
| 4.4.90.52 | 4.4.90.52 | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 328.661,00 | | |

01 .612.599/0001-87

Balanço Exercício:

2024

| CODIGO | | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA | |

| 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL |
| 02 | 07 SECRETARIA MUN. DO TRABALHO DA CRIAN, DO ADOL. EA | 07 SECRETARIA MUN. DO TRABALHO DA CRIAN, DO ADOL. EA | 07 SECRETARIA MUN. DO TRABALHO DA CRIAN, DO ADOL. EA | 07 SECRETARIA MUN. DO TRABALHO DA CRIAN, DO ADOL. EA | 07 SECRETARIA MUN. DO TRABALHO DA CRIAN, DO ADOL. EA | 07 SECRETARIA MUN. DO TRABALHO DA CRIAN, DO ADOL. EA | |
| 02 07 | 00 SECRETARIA MUN. DO TRABALHO DA CRIAN, DO ADOL. EA | 00 SECRETARIA MUN. DO TRABALHO DA CRIAN, DO ADOL. EA | 00 SECRETARIA MUN. DO TRABALHO DA CRIAN, DO ADOL. EA | 00 SECRETARIA MUN. DO TRABALHO DA CRIAN, DO ADOL. EA | 00 SECRETARIA MUN. DO TRABALHO DA CRIAN, DO ADOL. EA | 416.449,14 | |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | 412.449,14 | |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 134.013,20 | | |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 34.568,00 | | | |
| 3.1.90.04.01 | | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | 34.568,00 | | | | |
| 3.1.90.11 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | | 97.304,00 | | | |
| 3.1.90.11.01 | | VENCIMENTOS E SALARIOS | 56.480.00 | | | | |
| 3.1 .90.11.75 | | SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS | 40.824,00 | | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS | DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 2.141 ,20 | | | |
| 3.1.90.16.32 | | SUBSTITUICOES | 2 .141 ,20 | | | | |
| 3 .3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 278.435,94 | | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 119.724,04 | | | |
| 3.3.90.04.01 | | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | 101 .467,59 | | | | |
| 3.3.90.04.13 | | 13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO | 9.000,00 | | | | |
| 3.3.90.04.14 | | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRAT< | 9.256,45 | | | | |
| 3.3.90.14 | | DIÁRIAS - CIVIL | | | | | |
| 3.3.90.14.01 | | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | 12.040,00 | 12.040,00 | | | |
| 3.3 .90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 14.333.20 | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE | ALIMENTAÇÃO | 7.445,00 | | | | |
| 3.3.90.30.20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E | BANHO | 6.888,20 | | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, | BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | GF | 42.601,10 | | | |
| 3.3.90.32.03 3.3.90.36 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 42.601 ,10 | 67.830,00 | | | |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 2 .698,00 | | | | |
| 3.3.90.36.14 | | | | | | | |
| | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 10.400,00 | | | | |
| 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGIVEIS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGIVEIS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 1.000.00 | | | | |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC | 28.240,00 | | | | |
| 3.3.90.36.27 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID | 25.492.00 | | | | |
| 3.3.90.39.20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS SERVIÇOS FUNERÁRIOS | FESTIVIDADES E HOMENAGENS SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 10.000,00 | | | | |
| 3.3.90.39.46 4 DESPESAS DE CAPITAL 11 .807,60 | 3.3.90.39.46 4 DESPESAS DE CAPITAL 11 .807,60 | 3.3.90.39.46 4 DESPESAS DE CAPITAL 11 .807,60 | 3.3.90.39.46 4 DESPESAS DE CAPITAL 11 .807,60 | 3.3.90.39.46 4 DESPESAS DE CAPITAL 11 .807,60 | 3.3.90.39.46 4 DESPESAS DE CAPITAL 11 .807,60 | 4 .000,00 | |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | | 4.000,00 | | |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD | 4.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.19 | | | 4.000,00 | | | | |

01 .612.599/0001-87

Balanço Exercício:

2024

| CODIGO | | ESPECIFICACAO DESDOBRO | ELEMENTO MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |

| 02 PREFEITURA | MUNICIPAL | | | | |
| 02 07 | SECRETARIA MUN. DO TRABALHO DA CRIAN, DO ADOL. E | A | | | |
| 02 07 | 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | | | 1.441.409,22 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | 1 .432.609.22 |
| | PESSOAL | | | | |
| 3 .1 | E ENCARGOS SOCIAIS | | | 224.162,00 | |
| 3.1 .90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 224.162.00 | | |
| 3.1 .90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 195.922.00 | | |
| 3.1.90.04.01 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | 195.922,00 | | | |
| 3. 1 .90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | C IVIL | 28.240,00 | | |
| 3.1 .90.11.01 VENCIMENTOS E | SALARIOS OUTRAS | 28.240.00 | | | |
| 3 .3 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.208.447,22 | |
| 3 .3 .90 APLICAÇÕES | DIRETAS | | 1.208.447,22 | | |
| 3 .3 | | | - - -840,00 - - - - - - - - - | | |
| .90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | - - | | |
| 3 .3 .90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | 840,00 | | | |
| 3 .3 .90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 84.957.11 | 196.768,08 | | |
| 3 .3 .90.30.01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV( | 650,00 | | | |
| 3 .3 .90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO | | | | |
| 3 .3 .90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 36.233.23 | | | |
| 3 .3 .90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 30.199,35 | | | |
| 3 .3 .90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIE~ | 31 .010,57 | | | |
| 3 .3 .90.30.23 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEt | 3.941,40 | | | |
| 3 .3 .90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 9 .776,42 | | | |
| 3 .3 .90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF | | 10.786.29 | | |
| 3 .3 .90.32.03 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 10.786,29 | | | |
| 3 .3 .90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | FISICA | 102.696.00 | | |
| 3 .3 .90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 7.824,00 | | | |
| 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 9.265,00 | | | |
| 3 .3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGIVEIS | 215.00 | | | |
| 3.3.90.36.20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 7.000.00 | | | |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 5 .648,00 | | | |
| 3 .3 .90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. TÉCNICC | 72.744.00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID | | 895.556.85 | | |
| 3 .3 .90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 9 .500,00 | | | |
| 3 .3 .90.39.13 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA! | 59.000.00 | | | |
| 3 .3 .90.39.15 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS | 485,00 | | | |
| 3 .3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 17.460.00 | | | |
| 3 .3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV | 450,00 | | | |
| 3 .3 .90.39.20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 57.300.00 | | | |
| 3 .3 .90.39.27 | FORNECIMENTO DE ALIME NTAÇÃO | 11 .796,25 | | | |
| 3 .3 .90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 1.307.18 | | | |
| 3 .3 .90.39.30 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 51 ,07 | | | |
| 3.3.90.39.33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | EM GERAL 900.00 | | | |
| 3 .3 .90.39.44 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 3.410.00 | | | |
| 3 .3 .90.39.5 7 | SERVIÇO DE APOIO | T ÉC NICC 7 33.873.35 | | | |
| 3 .3 .90.39.59 | ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS BANCÁRIOS | 24,00 | | | |
| 3 .3 .90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM | | 1 .800,00 | | |
| 3 .3 .90.40.17 | HOSPEDAGEM DE SISTEMAS | E COMUNICAÇÃO 1.800,00 | | | |
| 4 DESPESAS | DE CAPITAL | | | | 8 .800,00 |
| | INVESTIMENTOS | | | | |
| 4 .4 | | | | 8 .800,00 | |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 8 .800,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 8 .800,00 | | |

01.612.599/0001 -87

Balanço Exercício :

2024

| CODIGO | CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO CATEGORIA ECONOMICA |

| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL |
| 02 | 07 | SECRETARIA MUN. DO TRABALHO DA CRIAN, DO ADOL. EA | SECRETARIA MUN. DO TRABALHO DA CRIAN, DO ADOL. EA | SECRETARIA MUN. DO TRABALHO DA CRIAN, DO ADOL. EA | SECRETARIA MUN. DO TRABALHO DA CRIAN, DO ADOL. EA | SECRETARIA MUN. DO TRABALHO DA CRIAN, DO ADOL. EA | SECRETARIA MUN. DO TRABALHO DA CRIAN, DO ADOL. EA |
| 02 | 07 | 02 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA - FIA | 02 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA - FIA | 02 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA - FIA | 02 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA - FIA | 02 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA - FIA | 4.885,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | 4 .885,00 |
| 3 .3 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4 .885,00 |
| 3 .3 .90 | | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | 4 .885,00 | |
| 3 .3 .90.14 DIÁRIAS - | 3 .3 .90.14 DIÁRIAS - | 3 .3 .90.14 DIÁRIAS - | CIVIL | CIVIL | - - - - 640 ,00 | - - - - - - - - - - - - | |
| 3.3.90.14.01 | 3.3.90.14.01 | 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS {DENTRO DO ESTADO) | 640,00 | | | |
| 3 .3 .90.30 | 3 .3 .90.30 | 3 .3 .90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1 .085,00 | | |
| 3 .3 .90.30.23 | 3 .3 .90.30.23 | 3 .3 .90.30.23 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEt | 1 .085,00 | | | |
| 3 .3 .90.36 | 3 .3 .90.36 | 3 .3 .90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3 .160,00 | | |
| 3 .3 .90.36.06 | 3 .3 .90.36.06 | 3 .3 .90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 3 .160,00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 3 .160,00 | | | |

01.612.599/0001-87

Balanço Exercício:

2024

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPOCATEGORIA ECONOMICA |

| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL |
| 02 | 08 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO R | 08 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO R | 08 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO R | 08 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO R | 08 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO R | 08 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO R |
| 02 08 | 00 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO R | 00 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO R | 00 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO R | 00 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO R | 00 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO R | 113.651,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | 113.651 ,00 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 40.824,00 |
| 3.1.90 | 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | | 40.824,00 | |
| 3.1.90.11 | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | CIVIL 40.824,00 | 40.824,00 | | |
| 3.1.90.1 1.75 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 72.827,00 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 72.827,00 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | | 400,00 | | |
| 3.3.90.1 4.01 | 3.3.90.1 4.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | | | | |
| 3.3.9027 | 3.3.9027 | ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEC | | 46.152,00 | | |
| 3.3.90.36 | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 26.275,00 | | |
| 3.3.90.36.14 | 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 4.800,00 | | | |
| 3.3.90.36.22 3.3.90.36.27 | 3.3.90.36.22 3.3.90.36.27 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 8.472,00 | | | |

01 .612.599/0001-87

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 02NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPOCATEGORIA ECONOMICA |

| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | | | |
| 02 | 09 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | 09 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | | | |
| 02 09 | 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - | CGM | | | 57.960,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | | | 57.960,00 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 45.360,00 | |
| 3.1.90 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 45.360,00 | |
| 3.1.90.11 | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | CIVIL 3.402,00 | 45.360,00 | |
| 3.1.90.11.43 | 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO | | | |
| 3.1.90.11.45 | 3.1.90.11.45 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 1.134,00 | | |
| 3.1.90.11.75 | 3.1.90.11.75 | SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 40.824,00 | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 12.600,00 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | APLICAÇÕES DIRETAS | | 12.600,00 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | | 12.600,00 | |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS- NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | 12.600,00 | | | |
| | | | | TOTAL GERAL | 29.279.476,88 |

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES

CONTADOR - CRC-PI 011881/0-3

057.087.833-03

01 .612.599/0001-87

Balanço Exercício:

ANEXO 06 -PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao:

GAMARA MUNICIPAL

| Unidade Orcamentaria: 01 | Unidade Orcamentaria: 01 | Unidade Orcamentaria: 01 | Unidade Orcamentaria: 01 | Unidade Orcamentaria: 01 | Unidade Orcamentaria: 01 |

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| 01 | Legislativa | Legislativa | 7.946,00 | 1.059.992,87 | 1.067.938,87 |
| 031 | Ação Legislativa | Ação Legislativa | 7 .946,00 | 1.059.992,87 | 1.067.938,87 |
| 0028 | ENCARGOS LEGISLATIVOS | ENCARGOS LEGISLATIVOS | 7.946,00 | 1.059.992,87 | 1.067.938,87 |
| 1001.0000 | 1001.0000 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA C ÂMARA MUNICIPAL | 7.946,00 | | 7.946,00 |
| 2001 .0000 | 2001 .0000 | CONTRIBUIÇÕES PARA A AVEP | | 4 .200,00 | 4 .200,00 |
| 2002.0000 | 2002.0000 | MANUTENCAO DA GAMARA MUNICIPAL | | 1.011 .792,87 | 1.011 .792,87 |
| 2003.0000 | 2003.0000 | TRANSMISSÕES RADIOFÔNICAS E TV DAS SESSÔ ES LEGISLATIVAS | | 44.000,00 | 44.000,00 |

CÂMARA MUNICIPAL

TOTAL

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N 01 .612.599/0001-87 Balanço Exercício:

ANEXO 06 -PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao:

PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria:

GABINETE DO PREFEITO

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 04 | Administração | Administração | 0 ,00 | 766.935,01 | 766.935,01 |
| 092 | Representação Judicial e Extrajudicial | Representação Judicial e Extrajudicial | 0 ,00 | 304.824,00 | 304.824,00 |
| 0002 | ASSISTENCIA JURIDICA | ASSISTENCIA JURIDICA | 0,00 | 304.824,00 | 304.824,00 |
| 2004.0000 | 2004.0000 | ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA DA PRE FEITURA | | 304.824,00 | 304.824,00 |
| 122 | Administração Geral | Administração Geral | 0,00 | 415.467,51 | 415.467,51 |
| 0003 | 0003 | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | 0,00 | 415.467,51 | 415.467,51 |
| 2005.0000 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | 2005.0000 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | 2005.0000 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | | 382.326,63 | 382.326,63 |
| 2006.0000 CONTRIBUICAO A ENTIDADES | 2006.0000 CONTRIBUICAO A ENTIDADES | 2006.0000 CONTRIBUICAO A ENTIDADES | | 33.140,88 | 33.140,88 |
| 181 | Policiamento | Policiamento | 0 ,00 | 46.643,50 | 46.643,50 |
| 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | 0 ,00 | 46.643,50 | 46.643,50 |
| 2009.0000 ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA | 2009.0000 ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA | 2009.0000 ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA | | 46.643,50 | 46.643,50 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0 ,00 | 766.935,01 | 766.935,01 |

7.946,00

2024

1.059.992,87

1 .067 .938,87

2024

01 .612.599/0001-87

Balanço Exercício:

Orgao:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJAMENTO E FINANÇAS

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 04 | Administração | 13.581 ,00 | 3.107.056,09 | 3.120.637,09 |
| 062 | Defesa do Interesse Públicono Processo Judiciário | 0 ,00 | 195.705,37 | 195.705,37 |
| 0001 | ENCARGOS JUDICIAIS | 0 ,00 | 195.705,37 | 195.705,37 |
| 2011 .0000 INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS | 2011 .0000 INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS | | 195.705,37 | 195.705,37 |
| 121 | Planejamento e Orçamento | 0 ,00 | 201 .057,36 | 201 .057,36 |
| 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | 0 ,00 | 201 .057,36 | 201 .057,36 |
| 2008.0000 MANUTENCAO DOS SERVICOS CONTABEIS | 2008.0000 MANUTENCAO DOS SERVICOS CONTABEIS | | 201 .057,36 | 201 .057,36 |
| 122 | Administração Geral | 13.581 ,00 | 2.158.395,15 | 2 .171 .976,15 |
| 0003 | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | 13.581 ,00 | 2.157.433,63 | 2.171 .014,63 |
| 1006.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER MANENTE | 13.581,00 | | 13.581 ,00 |
| 2010.0000 MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA | 2010.0000 MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA | | 2.157.433,63 | 2.157.433,63 |
| 0018 | ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA | 0 ,00 | 961 ,52 | 961 ,52 |
| 2021 .0000 ENCARGOS COM A AGESPISA | 2021 .0000 ENCARGOS COM A AGESPISA | | 961 ,52 | 961 ,52 |
| 131 | Comunicação Social | 0,00 | 55.200,00 | 55.200,00 |
| 0003 | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | 0,00 | 55.200,00 | 55.200,00 |
| 2014.0000 ENCARGOS COM PUBLICAÇÃO DE NOTAS E EDIT AIS | 2014.0000 ENCARGOS COM PUBLICAÇÃO DE NOTAS E EDIT AIS | | 55.200,00 | 55.200,00 |
| 271 | PrevidênciaBásica | 0 ,00 | 162.064,23 | 162.064,23 |
| 0003 | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | 0 ,00 | 162.064,23 | 162.064,23 |
| 2018.0000 ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS | 2018.0000 ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS | | 162.064,23 | 162.064,23 |
| 752 | Energia Elétrica | 0 ,00 | 334.633,98 | 334.633,98 |
| 0025 CONTROLE DA UTILIZAÇAO DE ENERGIA | 0025 CONTROLE DA UTILIZAÇAO DE ENERGIA | 0 ,00 | 334.633,98 | 334.633,98 |
| 2016.0000 ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA | 2016.0000 ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA | | 334.633,98 | 334.633,98 |
| 28 | Encargos Especiais | 0 ,00 | 824.115,96 | 824.115,96 |
| 843 | Serviço da Dívida Interna | 0,00 | 619.482,37 | 619.482,37 |
| 0002.0000 PARCELAMENTO DE DIVIDAS | 0002.0000 PARCELAMENTO DE DIVIDAS | | 619.482,37 | 619.482,37 |
| 846 | Outros Encargos Especiais | 0 ,00 | 204.633,59 | 204.633,59 |

2024

01 .612.599/0001-87

Balanço Exercício:

Orgao:

PREFEITURA MUNICIPAL

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJAMENTO E FINANÇAS

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 28 | Encargos Especiais | Encargos Especiais | 0,00 | 824.115,96 | 824.115,96 |
| 846 | Outros Encargos Especiais | Outros Encargos Especiais | 0,00 | 204.633,59 | 204.633,59 |
| 0003 | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | 0,00 | 204.633,59 | 204.633,59 |
| 0001 .0000 ENCARGOS COM PASEP | 0001 .0000 ENCARGOS COM PASEP | 0001 .0000 ENCARGOS COM PASEP | | 204.633,59 | 204.633,59 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 13.581,00 | 3.931.172,05 | 3.944.753,05 |

01 .612.599/0001-87

Balanço Exercício:

Orgao:

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA MUN. DE OBRAS., SERV. URBANOS E INFRA-ESTRUTURA

| 03 SECRETARIA MUN. DE OBRAS., SERV. URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | 03 SECRETARIA MUN. DE OBRAS., SERV. URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | 03 SECRETARIA MUN. DE OBRAS., SERV. URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | 03 SECRETARIA MUN. DE OBRAS., SERV. URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | 03 SECRETARIA MUN. DE OBRAS., SERV. URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | 03 SECRETARIA MUN. DE OBRAS., SERV. URBANOS E INFRA-ESTRUTURA |

| CODIGO ESPECIFICACAO | CODIGO ESPECIFICACAO | CODIGO ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| 15 | Urbanismo | Urbanismo | 1.086.758,72 | 1.985.374,93 | 3.072.133,65 |
| 451 | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | 1.086.758,72 | 1.104.301,98 | 2.191.060,70 |
| 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | 0 ,00 | 1.104.301,98 | 1.104.301 ,98 |
| 2053.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA | 2053.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA | 2053.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA | | 1.104.301 ,98 | 1.104.301 ,98 |
| 0016 DESENVOLVIMENTO URBANO | 0016 DESENVOLVIMENTO URBANO | 0016 DESENVOLVIMENTO URBANO | 1.086.758,72 | 0 ,00 | 1.086.758,72 |
| 1006.0000 | 1006.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER MANENTE | 32.500,00 | | 32.500,00 |
| 1022.0000 | 1022.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS PÚBL ICAS | 872.726,28 | | 872.726,28 |
| 1026.0000 | 1026.0000 | CONST. E REST. DE PRAGAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG.PUB | 78.828,44 | | 78.828,44 |
| 1032.0000 | 1032.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS, ESTR ADAS E AVENIDAS | 102.704,00 | | 102.704,00 |
| 452 Serviços Urbanos | 452 Serviços Urbanos | 452 Serviços Urbanos | º·ºº | 881 .072,95 | 881 .072,95 |
| 0016 DESENVOLVIMENTO URBANO | 0016 DESENVOLVIMENTO URBANO | 0016 DESENVOLVIMENTO URBANO | º· ºº | 881 .072,95 | 881 .072,95 |
| 2056.0000 | 2056.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLI CA | | 881 .072,95 | 881 .072,95 |

TOTAL

1.086. 758, 72

1.985.374,93

3 .072.133,65

2024

2024

MUNICIPIC> DE NOVA SANTA RITA

RUA ANTÔNIO JC>SÊ PROCÓPIO S/N

01 .612.599/0001 - 87

Balanço Exe rcício:

ANEXC> 06 -PRC>GRAIVIA DE TRABALHC> CC>NSC>LIDADC>

Página a

| Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL | Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL | Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL | Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL | Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL | Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL | Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL |

| Unidade Orcamentaria: | Unidade Orcamentaria: | Unidade Orcamentaria: | 05 | SECRETAR.IA MUN. DE EDUCACAC>, ESPORTE E CULTURA | SECRETAR.IA MUN. DE EDUCACAC>, ESPORTE E CULTURA | |
| CC>DIGC> ESPECIFICAC:AC> | CC>DIGC> ESPECIFICAC:AC> | CC>DIGC> ESPECIFICAC:AC> | CC>DIGC> ESPECIFICAC:AC> | PRC>JETC>S | ATIVIDADES TOTAL | |
| 27 | Desporto e Laz er | Desporto e Laz er | Desporto e Laz er | 707.637.55 | 22.020,50 729.658.0S | |
| 1 2 2 0027 | | | | º ·ºº º ·ºº | 12.020,50 12.020,50 12.020,50 12.020,50 | |
| 2087.0000 MANUTENÇÃO DC> DEPARTAMENTO DE ESPORTE | 2087.0000 MANUTENÇÃO DC> DEPARTAMENTO DE ESPORTE | 2087.0000 MANUTENÇÃO DC> DEPARTAMENTO DE ESPORTE | 2087.0000 MANUTENÇÃO DC> DEPARTAMENTO DE ESPORTE | 2087.0000 MANUTENÇÃO DC> DEPARTAMENTO DE ESPORTE | 12.020.so 12.020,50 | |
| 812 | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | 707.637,55 | 10.000,00 717.637,55 | |
| 0027 | DESPORTO AMADOR | DESPORTO AMADOR | DESPORTO AMADOR | 707.637.55 | 10.000,00 717.637.55 | |
| 104-9.0000 | 104-9.0000 | CC>NSTR.UÇÃC>. REFOR.MA EA"-IIPLIAÇÃC> DC> ESTA | CC>NSTR.UÇÃC>. REFOR.MA EA"-IIPLIAÇÃC> DC> ESTA | 707.637.55 | 707.637.55 | |
| 2086.0000 | 2086.0000 | 2086.0000 | DIC> MUNICIPAL R.EALIZAC:::AO DE EVENTOS ESPORTIVOS | | 10.000.00 10.000.00 | |
| | | | | 3 .056.079.07 | B .239.385.23 1 1 .295.4-64-.30 | |

01.612.599/0001-87

Balanço Exercício:

| Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL | Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL | Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL | Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL | Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL | Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL |

| CODIGO | | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| 04 | Administração | Administração | º ·ºº | 1 .247,26 | 1 .247,26 |
| 122 | Administração Geral | Administração Geral | º·ºº | 1 .247,26 | 1 .247,26 |
| 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | º ·ºº | 1 .247,26 | 1 .247,26 |
| 2083.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | 2083.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | 2083.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | | 1 .247,26 | 1 .247,26 |
| 10 | Saúde | Saúde | 328.661 ,00 | 6.281 .351,54 | 6.610.012,54 |
| 301 | Atenção Básica | Atenção Básica | 328.661 ,00 | 5.1 35.779,87 | 5.464.440,87 |
| 0009 | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE | 0 ,00 | 60.013,52 | 60.013,52 |
| 2020.0000 ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA | 2020.0000 ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA | 2020.0000 ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA | | 60.013,52 | 60.013,52 |
| 0010 AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | 0010 AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | 0010 AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | 328.661 ,00 | 5.075.766,35 | 5.404.427,35 |
| 1034.0000 | 1034.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 22.881 ·ºº | | 22.881,00 |
| 1038.0000 | 1038.0000 | MANENTE AOUISICAO DE VEICULO | 305.780,00 | | 305.780,00 |
| 2065.0000 | 2065.0000 | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNIC IPIO | | 4.361 .066,19 | 4.361 .066,19 |
| 2094.0000 | 2094.0000 | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -PACS | | 375.592,00 | 375.592.00 |
| 2095.0000 | 2095.0000 | PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL - PSB | | 91 .793,58 | 91 .793,58 |
| 2118.0000 | 2118.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | | 136.745,54 | 136.745,54 |
| 2130.0000 | 2130.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CO-FINANCIAMEN TO | | 110.569,04 | 110.569,04 |
| 303 Suporte Profiláticoe Terapêutico | 303 Suporte Profiláticoe Terapêutico | 303 Suporte Profiláticoe Terapêutico | º·ºº | 1.001 .848,54 | 1 .001 .848,54 |
| 0010 AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | 0010 AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | 0010 AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | º ·ºº | 1.001 .848,54 | 1 .001 .848,54 |
| 2066.0000 AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS | 2066.0000 AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS | 2066.0000 AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS | | 1.001 .848,54 | 1 .001 .848,54 |
| 304 Vigilância Sanitária | 304 Vigilância Sanitária | 304 Vigilância Sanitária | º ·ºº | 23.521,85 | 23.521,85 |
| 0009 AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE | 0009 AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE | 0009 AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE | º ·ºº | 23.521,85 | 23.521,85 |
| 2070.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA E PROMOÇÃO DASAUDE | 2070.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA E PROMOÇÃO DASAUDE | 2070.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA E PROMOÇÃO DASAUDE | | 23.521,85 | 23.521,85 |
| 305 Vigilância Epidemiológica | 305 Vigilância Epidemiológica | 305 Vigilância Epidemiológica | º ·ºº | 120.201,28 | 120.201,28 |
| 0009 AÇÔ ES PREVENTIVAS DE SAUDE | 0009 AÇÔ ES PREVENTIVAS DE SAUDE | 0009 AÇÔ ES PREVENTIVAS DE SAUDE | º ·ºº | 120.201,28 | 120.201,28 |
| 2068.0000 AÇÕES DE CONTROLE DE DOENCAS E ENDEMIAS | 2068.0000 AÇÕES DE CONTROLE DE DOENCAS E ENDEMIAS | 2068.0000 AÇÕES DE CONTROLE DE DOENCAS E ENDEMIAS | | 120.201,28 | 120.201,28 |
| 17 | Saneamento | Saneamento | º ·ºº | 411 .001,84 | 411 .001,84 |
| 511 | Saneamento BásicoRural | Saneamento BásicoRural | º·ºº | 411 .001,84 | 411 .001,84 |

2024-

2024

01 .612.599/0001-87

Balanço Exercício:

Orgao:

PREFEITURA MUNICIPAL

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 17 | Saneamento | Saneamento | 0,00 | 411 .001 ,84 | 411 .001,84 |
| 511 | Saneamento BásicoRural | Saneamento BásicoRural | 0 ,00 | 411 .001 ,84 | 411 .001,84 |
| 0018 | ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA | ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA | 0 ,00 | 411 .001 ,84 | 411 .001 ,84 |
| 2028.0000 | 2028.0000 | MANUTENÇÃO DE POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS D AGUAS | | 411 .001 ,84 | 411 .001 ,84 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 328.661 ,00 | 6.693.600,64 | 7.022.261,64 |

01 .612.599/0001-87

Balanço Exercício:

ANEXO 06 -PROGRAMA DE TRABALHO

CONSOLIDADO

Orgao:

SECRETARIA MUN. DO TRABALHO DA CRIAN, DO ADOL. E ASS. SOCIAL

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 08 | AssistênciaSocial | AssistênciaSocial | 4 .000,00 | 1 .858.743,36 | 1 .862.743,36 |
| 122 | Administração Geral | Administração Geral | 4 .000,00 | 258.421,90 | 262.421 ,90 |
| 0008 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 4 .000,00 | 258.421,90 | 262.421 ,90 |
| 1065.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE RMANENTE | 1065.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE RMANENTE | 1065.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE RMANENTE | 4.000,00 | | 4 .000,00 |
| 2 023.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST ENCIA SOCIAL | 2 023.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST ENCIA SOCIAL | 2 023.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST ENCIA SOCIAL | | 258.421,90 | 258.421,90 |
| 243 | Assistênciaà Criança e ao Adolescente | Assistênciaà Criança e ao Adolescente | 0 ,00 | 342.832,79 | 342.832,79 |
| 0007 | APOIO INTEGRAL A FAMILIA | APOIO INTEGRAL A FAMILIA | 0 ,00 | 183.920,55 | 183.920,55 |
| 2129.0000 | 2129.0000 | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | | 183.920,55 | 183.920,55 |
| 0008 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 0008 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 0008 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 0 ,00 | 158.912,24 | 158.912,24 |
| 2073.0000 AÇÕES DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 2073.0000 AÇÕES DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 2073.0000 AÇÕES DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | 4 .885,00 | 4 .885,00 |
| 2097.0000 MANUTENÇÃO E APOIO AOS CONSELHOS TUTEL ARES | 2097.0000 MANUTENÇÃO E APOIO AOS CONSELHOS TUTEL ARES | 2097.0000 MANUTENÇÃO E APOIO AOS CONSELHOS TUTEL ARES | | 154.027,24 | 154.027,24 |
| 244 | AssistênciaComunitária | AssistênciaComunitária | 0 ,00 | 1 .257.488,67 | 1 .257.488,67 |
| 0007 | APOIO INTEGRAL A FAMILIA | APOIO INTEGRAL A FAMILIA | 0 ,00 | 187.827,54 | 187.827,54 |
| 2102.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF | 2102.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF | 2102.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF | | 35.656,00 | 35.656,00 |
| 2122.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | 2122.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | 2122.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | | 360,00 | 360,00 |
| 2137.0000 MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 2137.0000 MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 2137.0000 MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | 151.811,54 | 151 .811,54 |
| 0008 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 0008 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 0008 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 0 ,00 | 1 .069.661 ,13 | 1 .069.661 ,13 |
| 2079.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST ENCIA SOCIAL | 2079.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST ENCIA SOCIAL | 2079.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST ENCIA SOCIAL | | 1.069.661 ,13 | 1.069.661 ,13 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 4.000,00 | 1.858.743,36 | 1.862.743,36 |

2024

2024

01 .612.599/0001-87

Balanço Exercício:

2024

Orgao:

PREFEITURA MUNICIPAL

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 20 | Agricultura | Agricultura | 0,00 | 113.651,00 | 113.651,00 |
| 122 | Administração Geral | Administração Geral | 0,00 | 113.651,00 | 113.651,00 |
| 0003 | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | 0,00 | 113.651,00 | 113.651,00 |
| 2030.0000 | 2030.0000 | ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA | | 113.651,00 | 113.651,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 113.651,00 | 113.651,00 |

SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

01 .612.599/0001-87

Balanço Exercício:

| Orgao: 02 | Orgao: 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL |

| Unidade Orcamentaria: | Unidade Orcamentaria: | Unidade Orcamentaria: | 09 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | |
| CODIGO ESPECIFICACAO | CODIGO ESPECIFICACAO | CODIGO ESPECIFICACAO | CODIGO ESPECIFICACAO | CODIGO ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| 04 | Administração | Administração | Administração | Administração | 0 ,00 | 57.960,00 | 57.960,00 |
| 124 | Controle Interno | Controle Interno | Controle Interno | Controle Interno | 0,00 | 57.960,00 | 57.960,00 |
| 0003 | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | 0,00 | 57.960,00 | 57.960,00 |
| 2052.0000 | 2052.0000 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTROLADO RIA GERAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTROLADO RIA GERAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTROLADO RIA GERAL DO MUNICIPIO | | 57.960,00 | 57.960,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | º· ºº | 57.960,00 | 57.960,00 |
| TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | 4.497.025,79 | 24.782.451 ,09 | 29.279.476,88 |

CONTADOR - CRC-PI 011881/0-3 057.087.833-03

2024

01.612.599/0001-87

Balanço Exercício:

2024

A.P' ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÔES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

CONSOLIDADO

| CODIGO | | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 01 | Legislativa | Legislativa | 7.946,00 | 1.059.992,87 | 1.067.938,87 |
| 031 | Ação Legislativa | Ação Legislativa | 7.946,00 | 1.059.992,87 | 1.067.938,87 |
| 0028 | 0028 | ENCARGOS LEGISLATIVOS | 7.946,00 | 1.059.992,87 | 1.067.938,87 |
| 04 | Administração | Administração | 13.581,00 | 3.933.198,36 | 3.946.779,36 |
| 062 | Defesa do Interesse Públicono Processo Judiciário | Defesa do Interesse Públicono Processo Judiciário | 0,00 | 195.705,37 | 195.705,37 |
| 0001 ENCARGOS JUDICIAIS | 0001 ENCARGOS JUDICIAIS | 0001 ENCARGOS JUDICIAIS | 0,00 | 195.705,37 | 195.705,37 |
| 092 | Representação Judicial e Extrajudicial | Representação Judicial e Extrajudicial | 0 ,00 | 304.824,00 | 304.824,00 |
| 0002 ASSISTENCIA JURIDICA | 0002 ASSISTENCIA JURIDICA | 0002 ASSISTENCIA JURIDICA | 0,00 | 304.824,00 | 304.824,00 |
| 121 Planejamento e Orçamento | 121 Planejamento e Orçamento | 121 Planejamento e Orçamento | 0 ,00 | 201 .057,36 | 201 .057,36 |
| 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | 0 ,00 | 201 .057,36 | 201 .057,36 |
| 122 Administração Geral | 122 Administração Geral | 122 Administração Geral | 13.581,00 | 2.575.109,92 | 2.588.690,92 |
| 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | 13.581,00 | 2.574.148,40 | 2.587.729,40 |
| 0018 | 0018 | ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA | 0 ,00 | 961 ,52 | 961 ,52 |
| 124 Controle Interno | 124 Controle Interno | 124 Controle Interno | 0,00 | 57.960,00 | 57.960,00 |
| 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | 0,00 | 57.960,00 | 57.960,00 |
| 131 Comunicação Social | 131 Comunicação Social | 131 Comunicação Social | 0,00 | 55.200,00 | 55.200,00 |
| 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | 0,00 | 55.200,00 | 55.200,00 |
| 181 Policiamento | 181 Policiamento | 181 Policiamento | 0,00 | 46.643,50 | 46.643,50 |
| 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | 0 ,00 | 46.643,50 | 46.643,50 |
| 271 PrevidênciaBásica | 271 PrevidênciaBásica | 271 PrevidênciaBásica | 0,00 | 162.064,23 | 162.064,23 |
| 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | 0,00 | 162.064,23 | 162.064,23 |
| 752 Energia Elétrica | 752 Energia Elétrica | 752 Energia Elétrica | 0 ,00 | 334.633,98 | 334.633,98 |
| 0025 CONTROLE DA UTILIZAÇAO DE ENERGIA | 0025 CONTROLE DA UTILIZAÇAO DE ENERGIA | 0025 CONTROLE DA UTILIZAÇAO DE ENERGIA | 0,00 | 334.633,98 | 334.633,98 |
| 08 AssistênciaSocial | 08 AssistênciaSocial | 08 AssistênciaSocial | 4 .000,00 | 1.858.743,36 | 1.862.743,36 |

01.612.599/0001-87

Balanço Exercício:

2024

A .P' ANEXO 7

CONSOLIDADO

Pá gina 2

| CODIGO | | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 08 | Assistênc ia Social | Assistênc ia Social | 4 .000,00 | 1.858.743,36 | 1.862.743,36 |
| 122 | Administração Geral | Administração Geral | 4.000,00 | 258.421 ,90 | 262.421 ,90 |
| | 0008 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 4 .000,00 | 258.421 ,90 | 262.421 ,90 |
| 243 | Assistênciaà Criança e ao Adolescente | Assistênciaà Criança e ao Adolescente | 0 ,00 | 342.832,79 | 342.832,79 |
| | 0007 | APOIO INTEGRAL A FAMILIA | 0,00 | 183.920,55 | 183.920,55 |
| | 0008 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 0 ,00 | 158.912,24 | 158.912,24 |
| 244 | AssistênciaComunitária | AssistênciaComunitária | 0 ,00 | 1.257.488,67 | 1.257.488,67 |
| | 0007 | APOIO INTEGRAL A FAMILIA | 0 ,00 | 187.827,54 | 187.827,54 |
| | 0008 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 0,00 | 1.069.661,13 | 1.069.661,13 |
| 10 | Saúde | Saúde | 328.661 ,00 | 6 .281 .351 ,54 | 6 .610.012,54 |
| 301 | Atenção Básica | Atenção Básica | 328.661,00 | 5 .135.779,87 | 5.464.440,87 |
| | 0009 | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE | 0 ,00 | 60.013,52 | 60.013,52 |
| | 0010 AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | 0010 AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | 328.661,00 | 5.075.766,35 | 5.404.427,35 |
| 303 | Suporte Profiláticoe Terapê utico | Suporte Profiláticoe Terapê utico | 0 ,00 | 1.001 .848,54 | 1.001 .848,54 |
| 0010 | AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | 0,00 | 1.001 .848,54 | 1.001.848,54 |
| 304 | Vigilância Sanitár ia | Vigilância Sanitár ia | 0 ,00 | 23.521 ,85 | 23.521 ,85 |
| 0009 | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE | 0 ,00 | 23.521 ,85 | 23.521 ,85 |
| 305 Vigilância Epidemiológica | 305 Vigilância Epidemiológica | 305 Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 120.201 ,28 | 120.201 ,28 |
| 0009 AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE | 0009 AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE | 0009 AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE | 0,00 | 120.201,28 | 120.201 ,28 |
| 12 Educação | 12 Educação | 12 Educação | 2.348.441 ,52 | 7.894.887,66 | 10.243.329,18 |
| 361 | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | 2 .318.456,52 | 6 .668.362,80 | 8 .986.819,32 |
| 0014 EDUCAÇÃO PARA TODOS | 0014 EDUCAÇÃO PARA TODOS | 0014 EDUCAÇÃO PARA TODOS | 2 .318.456,52 | 6.668.362,80 | 8 .986.819,32 |
| 365 Educação Infantil | 365 Educação Infantil | 365 Educação Infantil | 29.985,00 | 1.215.228,86 | 1.245.213,86 |
| 0014 EDUCAÇÃO PARA TODOS | 0014 EDUCAÇÃO PARA TODOS | 0014 EDUCAÇÃO PARA TODOS | 29.985,00 | 1.215.228,86 | 1.245.213,86 |
| 366 Educaçã o de Jovens e Adultos | 366 Educaçã o de Jovens e Adultos | 366 Educaçã o de Jovens e Adultos | 0 ,00 | 11 .296,00 | 11 .296,00 |

01.612.599/0001-87

Balanço Exercício:

2024

A .P'ANEXO 7

CONSOLIDADO

| CODIGO | | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 12 | Educação | Educação | 2 .348.441,52 | 7 .894.887,66 | 10.243.329,18 |
| 366 | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 11 .296,00 | 11.296,00 |
| 0014 EDUCAÇÃO PARA TODOS | 0014 EDUCAÇÃO PARA TODOS | 0014 EDUCAÇÃO PARA TODOS | 0,00 | 11.296,00 | 11.296,00 |
| 13 | Cultura | Cultura | 0,00 | 322.477,07 | 322.477,07 |
| 392 | Difusão Cultural | Difusão Cultural | 0,00 | 322.477,07 | 322.477,07 |
| 0015 NOSSA CULTURA | 0015 NOSSA CULTURA | 0015 NOSSA CULTURA | 0,00 | 322.477,07 | 322.477,07 |
| 15 | Urbanismo | Urbanismo | 1.086.758,72 | 1.985.374,93 | 3.072.133,65 |
| 451 | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | 1.086.758,72 | 1.104.301,98 | 2 .191.060,70 |
| | 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | 0,00 | 1.104.301,98 | 1.104.301 ,98 |
| 0016 DESENVOLVIMENTO URBANO | 0016 DESENVOLVIMENTO URBANO | 0016 DESENVOLVIMENTO URBANO | 1.086.758,72 | 0,00 | 1.086.758,72 |
| 452 Serviços Urbanos | 452 Serviços Urbanos | 452 Serviços Urbanos | 0,00 | 881.072,95 | 881.072,95 |
| 0016 DESENVOLVIMENTO URBANO | 0016 DESENVOLVIMENTO URBANO | 0016 DESENVOLVIMENTO URBANO | 0,00 | 881.072,95 | 881.072,95 |
| 17 Saneamento | 17 Saneamento | 17 Saneamento | 0 ,00 | 411 .001 ,84 | 411.001 ,84 |
| 511 | Saneamento BásicoRural | Saneamento BásicoRural | 0 ,00 | 411 .001 ,84 | 411 .001 ,84 |
| 0018 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA | 0018 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA | 0018 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA | 0,00 | 411.001,84 | 411.001 ,84 |
| 18 Gestão Ambiental | 18 Gestão Ambiental | 18 Gestão Ambiental | 0,00 | 75.636,00 | 75.636,00 |
| 541 Preservação e Conservação Ambiental | 541 Preservação e Conservação Ambiental | 541 Preservação e Conservação Ambiental | 0,00 | 75.636,00 | 75.636,00 |
| 0016 DESENVOLVIMENTO URBANO | 0016 DESENVOLVIMENTO URBANO | 0016 DESENVOLVIMENTO URBANO | 0,00 | 75.636,00 | 75.636,00 |
| 20 Agricultura | 20 Agricultura | 20 Agricultura | 0,00 | 113.651,00 | 113.651,00 |
| 122 | Administração Geral | Administração Geral | 0,00 | 113.651,00 | 113.651 ,00 |
| 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | 0,00 | 113.651,00 | 113.651 ,00 |
| 27 | | Desporto e Lazer | 707.637,55 | 22.020,50 | 729.658,05 |

01 .612.599/0001-87

~-!.-"""'ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

CONSOLIDADO

| CODIGO | | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |

| 27 | Desporto e Lazer | Desporto e Lazer | 707.637,55 | 22.020,50 | 729.658,05 |
| 122 | Administração Geral | Administração Geral | 0 ,00 | 12.020,50 | 12.020,50 |
| | 0027 DESPORTO AMADOR | 0027 DESPORTO AMADOR | 0 ,00 | 12.020,50 | 12.020,50 |
| 812 | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | 707.637,55 | 10.000,00 | 717.637,55 |
| | 0027 DESPORTO AMADOR | 0027 DESPORTO AMADOR | 707.637,55 | 10.000,00 | 717.637,55 |
| 28 | Encargos Especiais | Encargos Especiais | 0 ,00 | 824.115,96 | 824.115,96 |
| 843 | Serviço da Dívida Interna | Serviço da Dívida Interna | 0 ,00 | 619.482,37 | 619.482,37 |
| 0003 | 0003 | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | º· ºº | 619.482,37 | 619.482,37 |
| 846 | Outros Encargos Especiais | Outros Encargos Especiais | 0 ,00 | 204.633,59 | 204.633,59 |
| 0003 | 0003 | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | | 204.633,59 | 204.633,59 |

TOTAL

4.497.025,79

24.782.451 ,09

29.279.476,88

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES CONTADOR - CRC-PI 011881/0 -3

057 .087 .833-0 3

Balanço Exercício:

2024

HELI MARQUES DE CARVALHO PREFEITO MUNICIPAL 008.303.453-6 1

01 .612.599/0001 -87

Balanço Exercício:

2024

.,...,, ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |

| 01 | | Legislativa | 1.067.938,87 | º· ºº | 1.067.938,87 |
| 01 | 031 | Açã o Legislativa | 1.067.938,87 | º· ºº | 1.067.938,87 |
| 01 | 031 | 0028 ENCARGOS LEGISLATIVOS | 1.067.938,87 | | 1.067.938,87 |
| 04 | | Administração | 3.582.243,90 | 364.535,46 | 3.946.779,36 |
| 04 | 062 | Defesa do Interesse Públicono Processo Judiciário | 195.705,37 | 0 ,00 | 195.705,37 |
| 04 | 062 | 0001 ENCARGOS JUDICIAIS | 195.705,37 | | 195.705,37 |
| 04 | 092 | Representação Judicial e Extrajudicial | 304.824,00 | 0 ,00 | 304.824,00 |
| 04 | 092 | 0002 ASSISTENCIA JURIDICA | 304.824,00 | | 304.824,00 |
| 04 | 121 | Planejamento e Orçamento | 201 .057,36 | 0 ,00 | 201 .057,36 |
| 04 | 121 | 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | 201.057,36 | | 201 .057,36 |
| 04 | 122 | Administração Geral | 2.401 .199,55 | 187.491 ,37 | 2.588.690,92 |
| 04 | 122 | 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | 2.400.238,03 | 187.491 ,37 | 2.587.729,40 |
| 04 | 122 | 0018 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA | 961 ,52 | | 961,52 |
| 04 | 123 | Administração Financeira | 0 ,00 | 0 ,00 | 0 ,00 |
| 04 | 123 | 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | | | |
| 04 | 124 | Controle Interno | 57.960,00 | 0,00 | 57.960,00 |
| 04 | 124 | 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | 57.960,00 | | 57.960,00 |
| 04 | 128 | Formação de Recursos Humanos | 0 ,00 | 0 ,00 | 0 ,00 |
| 04 | 128 | 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | | | |
| 04 | 131 | Comunicação Social | 55.200,00 | 0 ,00 | 55.200,00 |
| 04 | 131 | 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | 55.200,00 | | 55.200,00 |
| 04 | 153 | Defesa Terrestre | 0,00 | 0 ,00 | 0,00 |
| 04 | 153 | 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | | | |
| 04 | 181 | Policiamento | 46.643,50 | 0 ,00 | 46.643,50 |
| 04 | 181 | 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | 46.643,50 | | 46.643,50 |
| 04 | 271 | PrevidênciaBásica | 162.064,23 | 0,00 | 162.064,23 |
| 04 | 271 | 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | 162.064,23 | | 162.064,23 |
| 04 | 752 | Energia Elétrica | 157.589,89 | 177.044,09 | 334.633,98 |
| 04 | 752 | 0025 CONTROLE DA UTILIZAÇAO DE ENERGIA | 157.589,89 | 177.044,09 | 334.633,98 |
| 08 | Assistê ncia Social | Assistê ncia Social | 421.334,14 | 1.441.409,22 | 1.862.743,36 |
| 08 | 122 | Administração Geral | 262.421 ,90 | 0 ,00 | 262.421 ,90 |
| 08 | 122 | 0008 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 262.421 ,90 | | 262.421,90 |
| 08 | 243 | Assistênciaà Criança e ao Adolescente | 158.912,24 | 183.920,55 | 342.832,79 |
| 08 | 243 | 0007 APOIO INTEGRAL A FAMILIA | 0 ,00 | 183.920,55 | 183.920,55 |
| 08 | 243 | 0008 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 158.912,24 | | 158.912,24 |
| 08 | 244 | AssistênciaComunitár ia | 0,00 | 1.257.488,67 | 1.257.488,67 |

01 .612.599/0001-87

Balanço Exercício :

2024

ANEXO 8

CONSOLIDADO

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |

| 08 | 244 | 0007 APOIO INTEGRAL A FAMILIA | 0,00 | 187.827,54 | 187.827,54 |
| 08 | 244 | 0008 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 0,00 | 1.069.661,13 | 1.069.661,13 |
| 10 | | Saúde | 0,00 | 6.610.012,54 | 6.610.012,54 |
| 10 | 301 | Atenção Básica | 0,00 | 5.464.440,87 | 5.464.440,87 |
| 10 | 301 | 0009 AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE | 0,00 | 60.013,52 | 60.013,52 |
| 10 | 301 | 0010 AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | 0,00 | 5.404.427,35 | 5.404.427,35 |
| 1O | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 302 | 0010 AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | | | |
| 10 | 303 | Suporte Profiláticoe Terapêutico | 0 ,00 | 1.001 .848,54 | 1.001 .848,54 |
| 10 | 303 | 0010 AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | 0,00 | 1.001 .848,54 | 1.001 .848,54 |
| 1O | 304 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 23.521 ,85 | 23.521,85 |
| 10 | 304 | 0009 AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE | 0,00 | 23.521,85 | 23.521 ,85 |
| 1O | 305 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 120.201,28 | 120.201,28 |
| 10 | 305 | 0009 AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE | 0,00 | 120.201 ,28 | 120.201 ,28 |
| 12 | | Educação | 160.937,80 | 10.082.391,38 | 10.243.329,18 |
| 12 | 361 | Ensino Fundamental | 160.937,80 | 8.825.881,52 | 8.986.819,32 |
| 12 12 | 361 361 | 0001 ENCARGOS JUDICIAIS 0014 EDUCAÇÃO PARA TODOS | 160.937,80 | 8.825.881,52 | 8.986.819,32 |
| 12 | 365 | Educação Infantil | 0,00 | 1.245.213,86 | 1.245.213,86 |
| 12 | 365 | 0014 EDUCAÇÃO PARA TODOS | 0 ,00 | 1.245.213,86 | 1.245.213,86 |
| 12 | 366 | Educação de Jovens e Adultos | 0 ,00 | 11.296,00 | 11 .296,00 |
| 12 | 366 | 0014 EDUCAÇÃO PARA TODOS | 0 ,00 | 11.296,00 | 11 .296,00 |
| 12 | 367 | Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 367 | 0014 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | |
| 13 | | Cultura | 262.529,12 | 59.947,95 | 322.477,07 |
| 13 | 392 | Difusão Cultural | 262.529,12 | 59.947,95 | 322.477,07 |
| 13 | 392 | 0015 NOSSA CULTURA | 262.529,12 | 59.947,95 | 322.477,07 |
| 15 | | Urbanismo | 2.028.131,02 | 1.044.002,63 | 3.072.133,65 |
| 15 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | 1.147.058,07 | 1.044.002,63 | 2.191.060,70 |
| 15 | 451 | 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | 934.360,75 | 169.941,23 | 1.104.301,98 |
| 15 | 451 | 0016 DESENVOLVIMENTO URBANO | 212.697,32 | 874.061,40 | 1.086.758,72 |
| 15 | 452 | Serviços Urbanos | 881.072,95 | 0,00 | 881 .072,95 |
| 15 | 452 | 0016 DESENVOLVIMENTO URBANO | 881 .072,95 | | 881.072,95 |

01 .612.599/0001-87

Balanço Exercício :

2024

A-l'I ANEXO 8

CONSOLIDADO

| | CODIGO | ESPECIFICACAO | | ORDINARIO VINCULADO | TOTAL |

| 15 | 482 | Habitação Urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 482 | 0017 MELHORIA HABITACIONAL | | | |
| 15 | 752 | Energia Elétrica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 752 | 0025 CONTROLE DA UTILIZAÇAO DE ENERGIA | | | |
| 15 | 782 | Transporte Rodoviário | 0 ,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 782 | 0026 CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFEGO RODO VIARIO | | | |
| 17 | | Saneamento | 411 .001 ,84 | 0 ,00 | 411 .001,84 |
| 17 | 511 | Saneamento BásicoRural | 411 .001,84 | 0,00 | 411 .001,84 |
| 17 17 | 511 511 | 0018 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA 0020 DEFESA CONTRA AS SECAS | 411 .001 ,84 | | 411 .001,84 |
| 17 | 512 | Saneamento BásicoUrbano | 0,00 | 0 ,00 | 0,00 |
| 17 | 512 | 0018 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA | | | |
| 17 | 512 | 0019 SANEAMENTO GERAL | | | |
| 18 | | Gestão Ambiental | 75.636,00 | 0 ,00 | 75.636,00 |
| 18 | 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 75.636,00 | 0,00 | 75.636,00 |
| 18 18 | 541 541 | 0016 DESENVOLVIMENTO URBANO 0020 DEFESA CONTRA AS SECAS | 75.636,00 | | 75.636,00 |
| 20 | | | | | |
| | | Agricultura | 113.651 ,00 | 0 ,00 | 113.651,00 |
| 20 | 122 | Administração Geral | 113.651,00 | 0,00 | 113.651,00 |
| 20 | 122 | 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | 113.651,00 | | 113.651,00 |
| 20 | 605 | Abastecimento | 0 ,00 | 0 ,00 | 0 ,00 |
| 20 | 605 | 0021 DESENVOLVIMENTO RURAL | | | |
| 20 | 606 | Extensão Rural | 0 ,00 | 0 ,00 | 0,00 |
| 20 | 606 | 0021 DESENVOLVIMENTO RURAL | | | |
| 20 | 607 | Irrigação | 0,00 | 0 ,00 | 0,00 |
| 20 | 607 | 0021 DESENVOLVIMENTO RURAL | | | |
| 20 | 608 | | 0 ,00 | 0 ,00 | 0 ,00 |
| 20 | 608 | 0021 DESENVOLVIMENTO RURAL | | | |
| 27 | | Desporto e Lazer | 22.020,50 | 707.637,55 | 729.658,05 |
| 27 27 | 122 122 | Administração Geral 0027 DESPORTO AMADOR | 12.020,50 12.020,50 | 0,00 | 12.020,50 12.020,50 |
| 27 | 812 | Desporto Comunitário | 10.000,00 | 707.637,55 | 717.637,55 |
| 27 | 812 | 0027 DESPORTO AMADOR | 10.000,00 | 707.637,55 | 717.637,55 |
| 27 | 813 | Lazer | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

01.612.599/0001-87

A ... , ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO

Pá gina 4

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |

| 27 | 813 | 0027 DESPORTO AMADOR | | | |
| 28 | | Encargos Especiais | 821 .235,69 | 2.880,27 | 824.115,96 |
| 28 | 843 | Serviço da Dívida Interna | 619.482,37 | 0,00 | 619.482,37 |
| 28 | 843 | 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | 619.482,37 | | 619.482,37 |
| 28 | 846 | Outros Encargos Especiais | 201 .753,32 | 2.880,27 | 204.633,59 |
| 28 | 846 | 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | 201 .753,32 | 2.880,27 | 204.633,59 |
| 99 | | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | 999 | Reserva de Contingê ncia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | 999 | 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA | | | |
| | | TOTAL | 8.966.659,88 | 20.312.817,00 | 29.279.476,88 |

HELI MARQUES D CARVALHO:00830 345361 d"

HELI MARQUES DE CARVALHO PREFEITO MUNICIPAL

008.303.453-61

PAULO FELIPE GOMES

CONTADOR -CRC-PI 011881/0-3

057.087.833-03

Balanço Exercício:

2024

01 .612.599/0001-87

Balanço Exercício:

2024

... 'ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

CONSOLIDADO

| ORGAOS | ORGAOS | ORGAOS | ORGAOS |

| 01 | CAMARA MUNICIPAL | CAMARA MUNICIPAL | 1.067.938,87 |
| 01 | 01 | CÂMARA MUNICIPAL | 1.067.938,87 |
| Q | ! | LegJslativa | 1.067.938,87 |
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | 28.211.538,01 |
| 02 | 01 | GABINETE DO PREFEITO | 766.935,01 |
| Q1 | | Administração | 766.935,01 |
| 02 | 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJAMENTO E FINAN | 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJAMENTO E FINAN | 3.944.753,05 |
| | 04 | Administração | 3.120.637,09 |
| 28 | | Encargos Especiais | 824.115,96 |
| 02 | 03 | SECRETARIA MUN. DE OBRAS., SERV. URBANOS E INFRA-E | 3.072.133,65 |
| 02 | 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 75.636,00 |
| 02 | 05 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | 05 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | 11.295.464,30 |
| | 12 | Educação | 10.243.329,18 |
| | 13 | Cultura | 322.477,07 |
| ?? | | Desporto_ e Lazer | 729.658,05 |
| 02 | 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | 7.022.261,64 |
| | 04 | Administração | 1.247,26 |
| | 10 | Saúde | 6.610.012,54 |
| 02 | 07 SECRETARIA MUN. DO TRABALHO DA CRIAN, DO ADOL. EA | 07 SECRETARIA MUN. DO TRABALHO DA CRIAN, DO ADOL. EA | 1.862.743,36 |
| 02 | 08 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO R | 08 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO R | 113.651,00 |
| ?9 | | AgJicultura | 113.651 ,00 |
| 02 | 09 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | 57.960,00 |
| Q1 | | Administração | 57.960,00 |
| | TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | 29.279.476,88 |

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830 345361

HELI MARQUES DE CARVALHO

PREFEITO MUNICIPAL 008.303.453-61

01 .612.599/0001-87

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

| TI TU LOS | | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCAS -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- -· | DIFERENCAS -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- -· |

| | | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1000.00.0.0.00 1100.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES. IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 28.650.659,59 789.684,59 | 29.631.328,62 691 .309,52 | 980.669,03 | 98.375,07 |
| 1110.00.0.0.00 | IMPOSTOS | 777.684,59 | 691.309,52 | | 86.375,07 |
| 1112.00.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | 11 .873,50 | 18.539,54 | 6.666,04 | |
| 1112.50.0.0.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 5.500,00 | 6.491,00 | 991 ,00 | |
| 1112.50.0.1 .00 | IPTU - PRINCIPAL | 5.200,00 | 6.491 ,00 | 1.291 ,00 | |
| 1112.50.0.2.00 | IPTU - MULTAS E JUROS | 300,00 | | | 300,00 |
| 1112.53.0.0.00 | ITBl-"INTER VIVOS" | 6.373,50 | 12.048,54 | 5.675,04 | |
| 1112.53.0.1.00 | ITBl-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL | 6 .273,50 | 12.048,54 | 5.775,04 | |
| 1112.53.0.2.00 | ITBl-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS | | | | 100,00 |
| 1113.00.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 1 ºº·ºº 451.251 ,58 | 444.167,15 | | 7.084,43 |
| 1113.03.0.0.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 451.251 ,58 | 444.167,15 | | 7.084,43 |
| 1113.03.1.0.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 331.251,58 | 428.876,38 | 97.624,80 | |
| 1113.03.1.1 .00 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 331.251 ,58 | 428.876,38 | 97.624,80 | |
| 1113.03.4.0.00 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS | 120.000,00 | 15.290,77 | | 104.709,23 |
| 1113.03.4.1.00 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 120.000,00 | 15.290,77 | | 104.709,23 |
| 1114.00.0.0.00 | IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS | 314.559,51 | 228.602,83 | | 85.956,68 |
| 1114.51 .0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | 314.559,51 | 228.602,83 | | 85.956,68 |
| 1114.51 .1.0.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA- ISSQN | 314.559,51 | 228.602,83 | | 85.956,68 |
| 1120.00.0.0.00 | TAXAS | 314.559,51 11.000,00 | 228.602,83 | | 85.956,68 11 .000,00 |
| 1121.00.0.0.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POlÍCIA | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 1121.01 .0.0.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO , CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 1121.01 .0.1.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO , CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -PRINCIPAL | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 1122.00.0.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 6.000,00 | | | 6.000,00 |
| 1122.01 .0.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 1122.01 .0.1.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 1122.02.0.0.00 | EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 1122.02.0.1 .00 | EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 1130.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 1131.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 1131.99.0.0.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 1131.99.0.1 .00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 1200.00.0.0.00 | PRINCIPAL CONTRIBUIÇÕES | 170.000,00 | 188.160,70 | 18.160,70 | |
| 1240.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 170.000,00 | 188.160,70 | 18.160,70 | |
| 1241.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 170.000,00 | 188.160,70 | 18.160,70 | |
| 1241.50.0.0.00 1241.50.0.1.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 170.000,00 170.000,00 | 188.160,70 | 18.160,70 | |
| | CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL | 157.500,00 | 188.160,70 | 18.160,70 277.343,32 | |
| 1300.00.0.0.00 1310.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO | 3.500,00 | 434.843,32 | | 3.500,00 |
| 1311.00.0.0.00 | ESTADO EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 3.500,00 | | | 3.500,00 |
| 1311.01 .0.0.00 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS , TARIFAS DE OCUPAÇ | 1.500,00 | | | 1.500,00 |
| 1311.01 .1.0.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 500,00 | | | 500,00 |
| 1311.01 .1.1.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | 500,00 | | | 500,00 |
| 1311.01 .2.0.00 1311.01 .2.1 .00 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE | 1.000,00 1.000,00 | | | 1.000,00 1.000,00 |
| | OCUPAÇÃO -PRINCIPAL OUTRAS RECEITAS | | | | |
| 1311.99.0.0.00 | IMOBILIÁRIAS | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 1311.99.0.1.00 1320.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL VALORES MOBILIÁRIOS | 2.000,00 152.000,00 | 156.588,32 | 4.588,32 | 2.000,00 |

ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO Página 2

TI TU LOS ORCADA ARRECADADA DIFERENCAS - --- --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- -· PARA MAIS PARA MENOS 1321.00.0.0.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 152.000,00 156.588,32 4.588,32 1321 .01 .o.o.ao REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 152.000,00 156.588,32 4 .588,32 1321 .01 .0 .1.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL 152.000,00 156.588,32 4 .588,32 1330.00.0 .0 .00 DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO , PERMISSÃO 278.255,00 278.255,00 1339.00.0.0.00 DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS 278.255,00 278.255,00 1339.99.0.0 .00 OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS 278.255,00 278.255,00 1339.99.0.1 .00 OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS PRINCIPAL 278.255,00 278.255,00 1390.00.0.0 .00 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS 2 .000,00 2.000,00 1399.00.0.0.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 2.000,00 2.000,00 1399.99.0.0.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 2 .000,00 2.000,00 1399.99.0.1.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL 2.000,00 2.000,00 1600.00.0.0 .00 RECEITA DE SERVIÇOS 33.000,00 33.000,00 1610.00.0.0.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 23.000,00 23.000,00 1611.00.0.0.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 23.000,00 23.000,00 1511 .01 .o.o.ao SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE 3.000,00 3.000,00 ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL 1611 .01 .0 .1.00 SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL .-PRI NCIPAL 3.000,00 3.000,00 1611.02.0.0.00 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS 20.000,00 20.000,00 1611 .02.0 .1.00 INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL 20.000,00 20.000,00 1690.00.0.0 .00 OUTROS SERVIÇOS 10.000,00 10.000,00 1699.00.0.0 .00 OUTROS SERVIÇOS 10.000,00 10.000,00 1699.99.0.0.00 OUTROS SERVIÇOS 10.000,00 10.000,00 1699.99.0.1 .00 OUTROS SERVIÇOS PRINCIPAL 10.000,00 10.000,00 1700.00.0.0 .00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 27.480.475,00 28.317.015,08 836.540,08 1710.00.0.0 .00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 21.485.975,00 22.178.146,83 692.171,83 1711.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE 15.301 .200,00 15.220.493,09 80.706,91 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI 1711 .51 .0 .0 .00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM 15.300.000,00 15.215.943,94 84.056,06 1711 .51 .1.0 .00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 13.800.000,00 13.792.111,47 7.888,53 MUNICIPIOS - COTA ME 1711 .51 .1 .1.00 COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL 13.800.000,00 13.792.111,47 7.888,53 1711 .51 .2 .0 .00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 1.500.000,00 1.423.832,4 7 76.167,53 MUNICÍPIOS - COTAS E 1711 .51 .2 .1.00 COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL 1.500.000,00 1.423.832,47 76.167,53 1711.52.0.0.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 1.200,00 4.549,15 3.349,15 1711 .52.0.1 .00 COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL PRINCIPAL 1.200,00 4 .549,15 3.349,15 1712.00.0.0.00 TRANSF .COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS 355.500,00 274.365,83 81 .134,17 1712.51 .0.0.00 COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM 500,00 47,30 452,70 1712.51 .0.1 .00 CFEM - PRINCIPAL 500,00 47,30 452,70 1712.52.0.0.00 COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 230.000,00 274.318,53 44.318,53 PRODUÇÃO PETRÓLEO 1712.52.4.0 .00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -FEP 230.000,00 274.318,53 44.318,53 1712.52.4.1 .00 COTA - PARTE FEPPRINCIPAL 230.000,00 274.318,53 44.318,53 1712.99.0.0.00 OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE 125.000,00 125.000,00 RECURSOS NATURAIS 1712.99.0.1.00 OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRIN CIPAL 125.000,00 125.000,00 1713.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO 2.843.275,00 3.301.094,95 457.819,95 SAÚDE SUS 1713.50.0 .0 .00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 2.840.275,00 3.301.094,95 460.819,95 MANUTENÇÃO 1713.50.1.0 .00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 2.480.000,00 2.949.188,24 469.188,24 MANUTENÇÃO 1713.50.1 .1.00 TRANS.SUS-BLOCO 2.480.000,00 2.949.188,24 469.188,24 MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N 01 .612.599/0001 -87 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO Página 3

TI TU LOS ORCADA ARRECADADA DIFERENCAS - --- --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - · PARA MAIS PARA MENOS 1713.50.3.0.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE 150.000,00 119.662,43 30.337,57 1713.50.3.1.00 TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA 150.000,00 119.662,43 30.337,57 SAÚDE -PRINCIPAL 1713.50.4.0.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃ O-ASSISTÊNCIA 45.275,00 57.665,80 12.390,80 FARMACÊ UTICA 1713.50.4.1 .00 TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL 45.275,00 57.665,80 12.390,80 1713.50.5.0.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃOGESTÃO DO sus 155.000,00 174.578,48 19.578,48 1713.50.5.1.00 TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO 155.000,00 174.578,48 19.578,48 SUS-PRINCIPAL 1713.50.9.0.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇ ÃO - OUTROS PROGRAMAS 10.000,00 10.000,00 1713.50.9.1.00 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL 10.000,00 10.000,00 1713.51 .0.0.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 3 .000,00 3.000,00 ESTRUTURAÇÃO 1713.51 .1.0.00 TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO 2.000,00 2 .000,00 ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA 1713.51.1.1.00 TRANS.SUS-BLOCO 2 .000,00 2 .000,00 ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA -PRINCIPAL 1713.51 .2.0.00 TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO -ATENÇ ÃO 1.000,00 1.000,00 ESPECIALIZADA 1713.51 .2.1 .00 TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATENÇÃO ESPECIAL.-PRINCIPAL 1.000,00 1.000,00 1714.00.0.0.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO 478.000,00 647.115,79 169.115,79 NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE 1714.50.0.0.00 TRANSFERÊ NCIAS DO SALÁRIO -EDUCAÇÃO 90.000,00 345.583,42 255.583,42 1714.50.0.1.00 TRANSF.SALÁRIO -EDUCAÇÃO -PRINCIPAL 90.000,00 345.583,42 255.583,42 1714.51 .0.0.00 TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA 5 .000,00 5.000,00 ESCOLA - PODE 1714.51 .0.1 .00 TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PODE-PRINCIPAL 5 .000,00 5 .000,00 1714.52.0.0.00 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE 138.000,00 94.088,00 43.912,00 1714.52.0.1.00 TRANSF .PROGR. NAC. 138.000,00 94.088,00 43.912,00 ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL 1714.53.0.0.00 TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO 185.000,00 103.358,40 81 .641 ,60 ESCOLAR PNATE 1714.53.0.1 .00 TRANSF .PROG.NAC.TRANSP .ESCOLAR-PNATE-PRI NCIPAL 185.000,00 103.358,40 81 .641 ,60 1714.99.0.0.00 OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL 60.000,00 104.085,97 44.085,97 DESENV.EDUCAÇÃO-FND E 1714.99.0.1 .00 OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL 60.000,00 104.085,97 44.085,97 1715.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB 1.498.000,00 1.207.171 ,93 290.828,07 1715.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT 50.000,00 141 .373,62 91 .373,62 1715.50.0.1.00 TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL 50.000,00 141 .373,62 91.373,62 1715.51 .0.0.00 TRANSFERÊ NCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF 1.298.000,00 1.046.712,50 251 .287,50 1715.51 .0.1 .00 TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL 1.298.000,00 1.046.712,50 251 .287,50 1715.52.0.0.00 TRANSFERÊ NCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR 150.000,00 19.085,81 130.914,19 1715.52.0.1.00 TRANSF .COMP .UNIÃO FUNDEB-V AAR-PRI NCIPAL 150.000,00 19.085,81 130.914,19 1716.00.0.0.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL 685.000,00 1.350.025,70 665.025,70 ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS 1716.50.0.0.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL 685.000,00 1.350.025, 70 665.025,70 ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS 1716.50.0.1.00 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 685.000,00 1.350.025,70 665.025,70 1717.00.0.0.00 TRANSFERÊ NCIAS DE CONVÊ NIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 26.000,00 26.000,00 1717.52.0.0.00 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL 2.000,00 2 .000,00 1717.52.0.1 .00 TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL 2 .000,00 2 .000,00 1717 .99.0.0.00 OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES 24.000,00 24.000,00 1717 .99.0.1 .00 OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL 24.000,00 24.000,00 1719.00.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 299.000,00 177.879,54 121 .120,46 1719.57.0.0.00 TRANSFERÊ NCIA ESPECIAL DA UNIÃO 200.000,00 100.000,00 100.000,00

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N 01.612.599/0001 -87 Balanço Exercício: 2024

CONSOLIDADO Página 4

TI TU LOS 1719.57 .0.1 .00 1719.58.0.0.00 1719.58.0.1 .00 1719.60.0.0.00 1719.60.0.1 .00 1719.99.0.0.00 1719.99.0.1.00 1720.00.0.0.00 1721.00.0.0.00 1721 .50.0.0.00 1721 .50.0.1.00 1721 .51 .0.0.00 1721 .51 .0 .1.00 1721.52.0.0.00 1721 .52.0.1.00 1721 .53.0.0.00 1721 .53.0.1.00 1721 .98.0.0.00 1721.98.0.1 .00 1723.00.0.0.00 1723.50.0.0.00 1723.50.0.1 .00 1724.00.0.0.00 1724.50.0.0.00 1724.50.0.1 .00 1724.51 .0.0.00 1724.51 .0.1.00 1724.99.0.0.00 1724.99.0.1 .00 1729.00.0.0.00 1729.51.0.0.00 1729.51 .0.1.00 1729.52.0.0.00 1729.52.0.1.00 1729.99.0.0.00 1729.99.0.1.00 17 40.00.0.0.00 17 41.00.0.0.00 17 41 .99.0.0.00 1741 .99.0.1 .00 1750.00.0.0.00 1751.00.0.0.00 1751 .50.0 .0.00 1751 .50.0.1 .00 1759.00.0.0.00 1759.99.0.0.00 ORCADA ARRECADADA TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO -PRINCIPAL 200.000,00 100.000,00 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 5 .000,00 11.160,00 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL 5.000,00 11 .160,00 TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022 45.147,95 TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL 45.147,95 OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES 94.000,00 21 .571 ,59 OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL 94.000,00 21 .571 ,59 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 1.949.500,00 2 .244.403, 19 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL 1 .623.500,00 2 .111.341,33 COTA-PARTE DO ICMS 1 .500.000,00 2 .022.906,27 COTA-PARTE DO ICMS PRINCIPAL 1.500.000,00 2 .022.906,27 COTA-PARTE DO IPVA 100.000,00 74.412,43 COTA-PARTE DO IPVA PRINCIPAL 100.000,00 74.412,43 COTA-PARTE DO IPI MUNICIPIOS 500,00 299,91 COTA-PARTE DO IPI MUNIC(PIOS PRINCIPAL 500,00 299,91 COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMINIO ECONÔMICO 18.000,00 13.722,72 COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL 18.000,00 13.722,72 TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL 5.000,00 TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL 5 .000,00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO 230.000,00 103.061,86 SAÚDE SUS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO 230.000,00 103.061 ,86 SAÚDE SUS TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL 230.000,00 103.061 ,86 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES 8.000,00 TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS 2 .000,00 TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL 2.000,00 TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA 1 .000,00 EDUCAÇÃO TRANSF.CONV.ESTADOS 1.000,00 PROGR.EDUCAÇÃO - PRINCIPAL OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES 5.000,00 OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL 5.000,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL 88.000,00 30.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A 18.000,00 30.000,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL 18.000,00 30.000,00 TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 10.000,00 TRANSF.RECURSOS 10.000,00 PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF 60.000,00 OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL 60.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 20.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 20.000,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 20.000,00 OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL 20.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 4 .025.000,00 3.894.465,06 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO 4 .015.000,00 3 .894.278,39 DESENVOL.EDUCAÇÃO -FUNDEB TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO 4 .015.000,00 3 .894.278,39 DESENVOL.EDUCAÇÃO -FUNDEB TRANSF.RECURSOS FUNDES-PRINCIPAL 4 .015.000,00 3 .894.278,39 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS 10.000,00 186,67 INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS DIFERENCAS PARA MAIS PARA MENOS 100.000,00 6 .1 60,00 6.160,00 45.147,95 45.147,95 72.428,41 72.428,41 294.903,19 487.841,33 522.906,27 522.906,27 25.587,57 25.587,57 200,09 200,09 4 .277,28 4 .277,28 5 .000,00 5 .000,00 126.938,14 126.938,14 126.938,14 8 .000,00 2 .000,00 2 .000,00 1.000,00 1.000,00 5 .000,00 5 .000,00 58.000,00 12.000,00 12.000,00 10.000,00 10.000,00 60.000,00 60.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 130.534,94 120.721,61 120.721 ,61 120.721 ,61 9 .813,33 10.000,00 186,67 9 .813,33 \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ INSTITUIÇÕES PÚBLICAS \_\_\_ \_\_ \_\_ \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ \_\_\_ \_\_\_ \_\_ \_\_\_\_ \_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ \_\_ \_\_\_\_\_ \_\_ \_\_\_\_\_ \_\_\_ \_\_\_ \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N 01.612.599/0001-87 Balanço Exercício: 2024

CONSOLIDADO

| | | ORCADA | ARRECADADA | PARA MAIS | PARA MENOS |

| 1759.99.0.1 .00 | DEMAIS TRANSF.OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBL.-PRINCIPAL | 10.000,00 | 186,67 | | 9.813,33 |
| 1900.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 1920.00.0.0.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 1921 .00.0.0.00 | INDENIZAÇÕES | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 1921 .99.0.0.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 1921 .99.0 .1.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 1922.00.0.0.00 | RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 1922.99.0.0.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 1922.99.0.1.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 1990.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 1999.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 1999.99.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 1999.99.2 .0.00 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 1999.99.2 .1.00 | RFB-PRIMÁRIAS OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS -PRINCIPAL | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 2000.00.0.0.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 3.156.000,00 | 3.827.024,36 | 671.024,36 | |
| 2100.00.0.0.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 200.000,00 | | | 200.000,00 |
| 2110.00.0.0.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 200.000,00 | | | 200.000,00 |
| 2119.00.0.0.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 200.000,00 | | | 200.000,00 |
| 2119.99.0.0.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 200.000,00 | | | 200.000,00 |
| 2119.99.0.1.00 | OUTRAS CP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL | 200.000,00 | | | 200.000,00 |
| 2200.00.0.0.00 2210.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 100.000,00 80.000,00 | | | 100.000,00 80.000,00 |
| 2213.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 80.000,00 | | | 80.000,00 |
| 2213.01 .o.o.ao | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 80.000,00 | | | 80.000,00 |
| 2213.01 .0 .1.00 | ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL | 80.000,00 | | | 80.000,00 |
| 2220.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | 20.000,00 |
| 2221 .00.0 .0.00 | | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 2221 .01 · º· º· ºº | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 20.000,00 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 2221.01 .0.1 .00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 2400.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.841.000,00 | 3.827.024,36 | 986.024,36 | |
| 2410.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 2.733.000,00 | 3.727.024,36 | 994.024,36 | |
| 2411 .00.0 .0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 235.000,00 | 399.998,00 | 164.998,00 | |
| 2411 .50.0 .0.00 | TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 2411 .50.1 .o.ao | TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 2411 .50.1.1.00 | TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 2411.51 .0.0.00 | TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO -ATENÇÃO | 230.000,00 | 399.998,00 | 169.998,00 | |
| 2411 .51 .1.0.00 | PRIMÁRIA | 150.000,00 | 399.998,00 | 249.998,00 | |
| 2411.51 .1.1 .00 | TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA -PRINCIPAL | 150.000,00 | 399.998,00 | 249.998,00 | |
| 2411 .51 .2 .0.00 | TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 2411 .51 .2 .1.00 2411 .51 .5 .0.00 | TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-GESTÃO | 50.000,00 20.000,00 | | | 50.000,00 20.000,00 |
| 2411 .51 .5 .1.00 | DOSUS TRANSF.-SUS-BLOCO | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 2411.51 .9.0.00 | ESTRUT.-GESTÃO-SUS-PR INCIPAL TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 2411 .51 .9 .1.00 | TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 2412.00.0.0.00 | TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO -FNDE | 200.000,00 | 1.753.426,36 | 1.553.426,36 | |
| 2412.50.0.0.00 | TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO | 200.000,00 | 1.753.426,36 | 1.553.426,36 | |

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO Página 6

TITULOS

DIFERENCAS

ORCADA ARRECADADA - - -- -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- --PARA MAIS PARA MENOS 2412.50.9.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A 200.000,00 1. 753.426,36 1.553.426,36 PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 2412.50.9.1 .00 OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 200.000,00 1. 753.426,36 1.553.426,36 2413.00.0.0.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL 50.000,00 50.000,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS 2413.50.0.0.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL 50.000,00 50.000,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS 2413.50.0 .1.00 TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL 50.000,00 50.000,00 2414.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1.928.000,00 1.928.000,00 2414.52.0.0.00 TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE 50.000,00 50.000,00 SANEAMENTO BÁSICO 2414.52.0.1 .00 TRANSF.CONV.UNIÃO 50.000,00 50.000,00 PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL 2414.53.0.0.00 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS MEIO AMBIENTE 30.000,00 30.000,00 2414.53.0.1.00 TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL 30.000,00 30.000,00 2414.54.0.0.00 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE 790.000,00 790.000,00 2414.54.0.1 .00 TRANSF.CONV.UNIÃO 790.000,00 790.000,00 PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL 2414.99.0 .0 .00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1.058.000,00 1.058.000,00 2414.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL 1.058.000,00 1.058.000,00 2419.00.0.0.00 OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 320.000,00 1.573.600,00 1.253.600,00 2419.51 .0 .0 .00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 300.000,00 1.573.600,00 1.273.600,00 2419.51.0.1 .00 TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL 300.000,00 1.573.600,00 1.273.600,00 2419.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 20.000,00 20.000,00 2419.99.0.1 .00 OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL 20.000,00 20.000,00 2420.00.0.0.00 TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 108.000,00 100.000,00 8 .000,00 2422.00.0.0.00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS 98.000,00 98.000,00 ENTIDADES 2422.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA sus 8 .000,00 8 .000,00 2422.50.0.1 .00 TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL 8 .000,00 8 .000,00 2422.51.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM 10.000,00 10.000,00 2422.51.0.1 .00 TRANSF.CONV.ESTADOS 10.000,00 10.000,00 PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 2422.52.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS 10.000,00 10.000,00 SANEAMENTO BÁSICO 2422.52.0 .1.00 TRANSF.CONV.ESTADOS 10.000,00 10.000,00 PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL 2422.53.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE 20.000,00 20.000,00 2422.53.0 .1 .00 TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL 20.000,00 20.000,00 2422.54.0.0.00 TRANSF.CONVÊ NIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE 20.000,00 20.000,00 2422.54.0.1 .00 TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL 20.000,00 20.000,00 2422.99.0.0.00 OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES 30.000,00 30.000,00 2422.99.0.1 .00 OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL 30.000,00 30.000,00 2429.00.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS 10.000,00 100.000,00 90.000,00 2429.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS 10.000,00 100.000,00 90.000,00 2429.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL 10.000,00 100.000,00 90.000,00 2900.00.0.0.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 15.000,00 15.000,00 2990.00.0.0.00 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL 15.000,00 15.000,00 2999.00.0.0.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 15.000,00 15.000,00 2999.99.0.0.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 15.000,00 15.000,00 2999.99.0 .1.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL PRINCIPAL 15.000,00 15.000,00

MUNICIPIO DE NOVA SANTA R ITA

01 .612.599/0001-87

ANEXO 10

COMPARAT IVO DA RECE ITA ORCADA COM A ARRE CADADA CONSOLIDADO

TI TULOS

DI FERENCAS

| | | ORCADA ARRECADADA | ORCADA ARRECADADA | ORCADA ARRECADADA | ORCADA ARRECADADA |

| | | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 91000.00.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES. | -3.080.340.00 | -3 .178.795.37 | | 98.455.37 |
| s 1?oo.oo.o.o .oo | (R) OEOUCOES DA TRANS FERÊ NCIAS | -3.080.340.00 | -3.178.795,37 | | 98.455,37 |
| 91710.00.0 .0 .00 | CORRENTES (R) OEOUCOES DA TRANSFERÊNC IAS DA UNIÃO EDES UAS E NTIDADES | -2.760.240.00 | -2.759.331 ,58 | 908,42 | |
| 9 1711 .00.0 .0 .00 | (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTIC IPAÇÃO N | -2.760.240,00 | -2.759.331 ,58 | 908,42 | |
| 91711 . 5 1 .0 .0 .00 | (R) DEDUCOES DA COTA-P ARTE DO F UNDO DE PARTIC IPAÇAO DOS MUNI | - 2.760.000,00 | -2 .758.421.85 | 1 .578.15 | |
| 91711.51.1 .0.00 | (R) DE DUC OS DA COTA -PARTE DO LINDO DE PARTICIPAÇ ÃO DOS MUNI | - 2 .760.000.00 | -2 .758.421.85 | 1 .578.15 | |
| 91711 .52.0.0 .00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE | - 240,00 | -909.73 | | 669,73 |
| 91711 .52.0. 1 .00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT .RURAL - P | - 2 40,00 | -909,73 | | 669,73 |
| 9 172 1 .50.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS | -300 .000,00 | -404.581 .30 | | 104.581.30 |
| 91721 . 5 0 .0 . 1 .00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IC MS - PRINCIPAL | -300.000,00 | -404.5B1 ,30 | | 104.581,30 |
| 9 1721 .s1 .o.o.ao | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPV A | - 2 0 .000,00 | - 14.882,49 | 5 .117,51 | |
| 91721 .51 .0 . 1 .00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | - 2 0 .000,00 | -14.882,49 | 5 .117,51 | |
| TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | 28.726.319.59 | 30.279.557.61 | 1 .553.238.02 | |

CARV ALH0:00830

345361

HELI M ARQU ES DE CARVALHO PREFEITO MUNIC IPAL 008.3 03.453-61

01 .612.599/0001-87

Balanço Exercício:

2024

A NE XO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

PAULO FELIPE GOMES

PAULO FELIPE GOM ES MEIRE LES CON TADOR - CRC - PI 0 11881/0- 3 057 .087 .8 33-03

| COO ESPECIFICACAO | COO ESPECIFICACAO | CREOITOORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO OE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS | DIFERENCAS | DIFERENCAS | DIFERENCAS |

| 0101 CÂMARA MUNICIPAL | 0101 CÂMARA MUNICIPAL | 0101 CÂMARA MUNICIPAL | 0101 CÂMARA MUNICIPAL | 0101 CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | |
| 3 .1.90.04.00 | DETERMINADO | DETERMINADO | DETERMINADO | DETERMINADO | | | | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO 1.000,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO 1.000,00 | | -1 .000,00 | 0 ,00 | 0 ,00 | 0 ,00 | 0 ,00 | 0 ,00 | 0 ,00 |
| 3 .1.90.11 .00 | º· ºº VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | º· ºº VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | º· ºº VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | º· ºº VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | º· ºº VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | º· ºº VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | º· ºº VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | º· ºº VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | º· ºº VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | º· ºº VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| | 590.000,00 | 590.000,00 | 0 ,00 | -29.000,00 | 561.000,00 | 560.560,52 | 439,48 | 439,48 | 439,48 | 439,48 |
| 3 .1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0 ,00 º | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0 ,00 º | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0 ,00 º | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0 ,00 º | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0 ,00 º | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0 ,00 º | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0 ,00 º | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0 ,00 º | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0 ,00 º | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0 ,00 º |
| 3 .1.90.16.00 | 108.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - | 108.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - | PESSOAL CIVIL | º·º | 108.000,00 | 54 .430,22 | 53.569,78 | 53.569,78 | 53.569,78 | 53.569,78 |
| 3 .1.90.92.00 | | | | | | | | | | |
| | DESPESAS DE EXERCICIOS 1.000,00 | DESPESAS DE EXERCICIOS 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | º·º | | | | |
| | ANTERIORES º | ANTERIORES º | ANTERIORES º | ANTERIORES º | ANTERIORES º | ANTERIORES º | ANTERIORES º | ANTERIORES º | ANTERIORES º | ANTERIORES º |
| 3 .2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR 1.000,00 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR 1.000,00 | º·ºº CONTRATO | -1.000,00 -1 .000,00 | º· ºº | º· ºº | | | | |
| 3 .3.50.41 .00 | ºº CONTRIBUIÇÕES º· ºº º· ºº | ºº CONTRIBUIÇÕES º· ºº º· ºº | ºº CONTRIBUIÇÕES º· ºº º· ºº | ºº CONTRIBUIÇÕES º· ºº º· ºº | ºº CONTRIBUIÇÕES º· ºº º· ºº | ºº CONTRIBUIÇÕES º· ºº º· ºº | ºº CONTRIBUIÇÕES º· ºº º· ºº | ºº CONTRIBUIÇÕES º· ºº º· ºº | ºº CONTRIBUIÇÕES º· ºº º· ºº | ºº CONTRIBUIÇÕES º· ºº º· ºº |
| | 8 .200,00 | 8 .200,00 | º· | | | | 3 .000,00 | 3 .000,00 | 3 .000,00 | 3 .000,00 |
| 3 .3.90.14.00 | º· ºº DIÁRIAS - CIVIL 7.200,00 4 .200,00 | º· ºº DIÁRIAS - CIVIL 7.200,00 4 .200,00 | º· ºº DIÁRIAS - CIVIL 7.200,00 4 .200,00 | º· ºº DIÁRIAS - CIVIL 7.200,00 4 .200,00 | º· ºº DIÁRIAS - CIVIL 7.200,00 4 .200,00 | º· ºº DIÁRIAS - CIVIL 7.200,00 4 .200,00 | º· ºº DIÁRIAS - CIVIL 7.200,00 4 .200,00 | º· ºº DIÁRIAS - CIVIL 7.200,00 4 .200,00 | º· ºº DIÁRIAS - CIVIL 7.200,00 4 .200,00 | º· ºº DIÁRIAS - CIVIL 7.200,00 4 .200,00 |
| | 36.000,00 | 36.000,00 | | 0,00 | 36.000,00 | 20.160,00 | 15.840,00 | 15.840,00 | 15.840,00 | 15.840,00 |
| 3 .3.90.30.00 | º· ºº MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 -20.000,00 20.000,00 13.625,70 6 .374,30 | º· ºº MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 -20.000,00 20.000,00 13.625,70 6 .374,30 | º· ºº MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 -20.000,00 20.000,00 13.625,70 6 .374,30 | º· ºº MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 -20.000,00 20.000,00 13.625,70 6 .374,30 | º· ºº MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 -20.000,00 20.000,00 13.625,70 6 .374,30 | º· ºº MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 -20.000,00 20.000,00 13.625,70 6 .374,30 | º· ºº MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 -20.000,00 20.000,00 13.625,70 6 .374,30 | º· ºº MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 -20.000,00 20.000,00 13.625,70 6 .374,30 | º· ºº MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 -20.000,00 20.000,00 13.625,70 6 .374,30 | º· ºº MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 -20.000,00 20.000,00 13.625,70 6 .374,30 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | º·ºº | | | | | | | |
| 3 .3.90.35.00 | 1.000,00 º·ºº 0 ,00 | 1.000,00 º·ºº 0 ,00 | 1.000,00 º·ºº 0 ,00 | 1.000,00 º·ºº 0 ,00 | 1.000,00 º·ºº 0 ,00 | 1.000,00 º·ºº 0 ,00 | 1.000,00 º·ºº 0 ,00 | 1.000,00 º·ºº 0 ,00 | 1.000,00 º·ºº 0 ,00 | 1.000,00 º·ºº 0 ,00 |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA 10.000,00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA 10.000,00 | | -1 .000,00 | | 0,00 | 0 ,00 | 0 ,00 | 0 ,00 | 0 ,00 |
| 3 .3.90.36.00 | º· ºº -10.000,00 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA º· ºº º· ºº | º· ºº -10.000,00 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA º· ºº º· ºº | º· ºº -10.000,00 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA º· ºº º· ºº | º· ºº -10.000,00 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA º· ºº º· ºº | º· ºº -10.000,00 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA º· ºº º· ºº | º· ºº -10.000,00 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA º· ºº º· ºº | º· ºº -10.000,00 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA º· ºº º· ºº | º· ºº -10.000,00 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA º· ºº º· ºº | º· ºº -10.000,00 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA º· ºº º· ºº | º· ºº -10.000,00 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA º· ºº º· ºº |
| | 29.800,00 | 29.800,00 | | -20.000,00 | 9 .800,00 | 8 .577,40 | 1.222,60 | 1.222,60 | 1.222,60 | 1.222,60 |
| 3 .3.90.39 .00 | º·ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | º·ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | º·ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | º·ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | º·ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | º·ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | º·ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | º·ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | º·ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | º·ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
| | 202.000,00 | 202.000,00 | | 211 | | | | | | |
| 4.4.90.51 .00 | º· ºº .000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 413.000,00 398.439,03 14.560,97 | º· ºº .000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 413.000,00 398.439,03 14.560,97 | º· ºº .000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 413.000,00 398.439,03 14.560,97 | º· ºº .000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 413.000,00 398.439,03 14.560,97 | º· ºº .000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 413.000,00 398.439,03 14.560,97 | º· ºº .000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 413.000,00 398.439,03 14.560,97 | º· ºº .000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 413.000,00 398.439,03 14.560,97 | º· ºº .000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 413.000,00 398.439,03 14.560,97 | º· ºº .000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 413.000,00 398.439,03 14.560,97 | º· ºº .000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 413.000,00 398.439,03 14.560,97 |
| | 100.000,00 | 100.000,00 | | -75.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | º·ºº EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 70.000,00 -50.000,00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 20.000,00 7 .946,00 12.054,00 | º·ºº EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 70.000,00 -50.000,00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 20.000,00 7 .946,00 12.054,00 | º·ºº EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 70.000,00 -50.000,00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 20.000,00 7 .946,00 12.054,00 | º·ºº EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 70.000,00 -50.000,00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 20.000,00 7 .946,00 12.054,00 | º·ºº EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 70.000,00 -50.000,00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 20.000,00 7 .946,00 12.054,00 | º·ºº EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 70.000,00 -50.000,00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 20.000,00 7 .946,00 12.054,00 | º·ºº EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 70.000,00 -50.000,00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 20.000,00 7 .946,00 12.054,00 | º·ºº EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 70.000,00 -50.000,00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 20.000,00 7 .946,00 12.054,00 | º·ºº EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 70.000,00 -50.000,00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 20.000,00 7 .946,00 12.054,00 | º·ºº EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 70.000,00 -50.000,00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 20.000,00 7 .946,00 12.054,00 |
| 4 .6 .90.71 | | | | | | | | | | |
| | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | |
| | º· ºº -1.000,00 º·ºº 0,00 0 ,00 | º· ºº -1.000,00 º·ºº 0,00 0 ,00 | º· ºº -1.000,00 º·ºº 0,00 0 ,00 | º· ºº -1.000,00 º·ºº 0,00 0 ,00 | º· ºº -1.000,00 º·ºº 0,00 0 ,00 | º· ºº -1.000,00 º·ºº 0,00 0 ,00 | º· ºº -1.000,00 º·ºº 0,00 0 ,00 | º· ºº -1.000,00 º·ºº 0,00 0 ,00 | º· ºº -1.000,00 º·ºº 0,00 0 ,00 | º· ºº -1.000,00 º·ºº 0,00 0 ,00 |
| | | | º· ºº | | | | | | | |
| .00 | | | | | | | | | | |

Balanço Exercício:

2024

01.612.599/0001-87

AN E XO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

| COO ESPECIFICACAO | COO ESPECIFICACAO | CREDITOORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |

| TO TA LDO ORGAO | TO TA LDO ORGAO | 1.200.000.00 | º·ºº | º·ºº | 1.200.000,00 | 1.067.938,87 | 132.061 ,13 |
| 0201 GABINETE DO PREFEITO | 0201 GABINETE DO PREFEITO | 0201 GABINETE DO PREFEITO | 0201 GABINETE DO PREFEITO | | | | |
| 3 .1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | |
| | 0 ,00 0,00 | 0 ,00 0,00 | 0 ,00 0,00 | º·ºº | 0,00 | º· ºº | º·ºº |
| 3. 1.90.11 .00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 415.999,58 0,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 415.999,58 0,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 415.999,58 0,00 | 0,00 | 415.999,58 | 408.270,63 | 7 .728,95 |
| 3 .1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0 ,00 | 0 ,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3 .3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | CONTRIBUIÇÕES | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 33.140,88 | 33.1 40.88 | º· ºº |
| 3 .3.50.43.00 | 33.140,88 º·ºº SUBVENÇÕES SOCIAIS | 33.140,88 º·ºº SUBVENÇÕES SOCIAIS | 33.140,88 º·ºº SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 498,74 | 0,00 | 498,74 |
| 3 .3.90.14.00 | 498,74 0 ,00 DIÁR IAS - CIVIL | 498,74 0 ,00 DIÁR IAS - CIVIL | 498,74 0 ,00 DIÁR IAS - CIVIL | 0,00 | 23.225,72 | 14.880,00 | 8 .345,72 |
| 3.3.90.30.00 | 23.225,72 º· ºº MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 | 23.225,72 º· ºº MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 | 23.225,72 º· ºº MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3 .3.90.33.00 | º·ºº PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | º·ºº PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | º·ºº PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | º·ºº | º·ºº |
| 3 .3.90.35.00 | º· ºº 0 ,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | º· ºº 0 ,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | º· ºº 0 ,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0 ,00 | 264.000,00 | 264.000,00 | 0 ,00 |
| 3 .3.90.36.00 | 264.000,00 º· ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 264.000,00 º· ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 264.000,00 º· ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | |
| 3 .3.90.39.00 | 16.059,30 0 ,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 16.059,30 0 ,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 16.059,30 0 ,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 3 .3.90.48.00 | 1.300,00 º· ºº OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.300,00 º· ºº OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.300,00 º· ºº OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | º·ºº | 40.800,00 | 40.800,00 | º· ºº |
| 4 .4 .90.52.00 | 40.800,00 0 ,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 ,00 | 0 ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º· ºº |

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓP IO S/N

01 .612.599/0001-87

Balanço Exercício:

2024

AN E XO 11

| COO ESPECIFICACAO | COO ESPECIFICACAO | CREDITOORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |

| TO TA LDO ORGAO | TO TA LDO ORGAO | 797.024,22 | º·ºº | 0,00 | 797.024.22 | 766.935,01 | 30.089,21 |
| 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJAMENTO E FINANÇAS | | | |
| 3 .1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | |
| | 35.000,00 | 35.000,00 | 0 ,00 | º·ºº | 35.000,00 | 25.416,00 | 9.584,00 |
| 3 .1.90.11 .00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 470.679,45 0,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 470.679,45 0,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 470.679,45 0,00 | 0,00 | 470.679,45 | 470.679,45 | 0 ,00 |
| 3 .1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 162.064,23 0 ,00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 162.064,23 0 ,00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 162.064,23 0 ,00 | 0 ,00 | 162.064,23 | 162.064,23 | 0 ,00 |
| 3 .1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 8 .000,00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 8.000,00 | 7 .174.76 | 825,24 |
| 3.1 .90.91.00 | º·ºº SENTENÇAS JUDICIAIS 171 .989,92 | º·ºº SENTENÇAS JUDICIAIS 171 .989,92 | º·ºº SENTENÇAS JUDICIAIS 171 .989,92 | 0,00 | 171.989,92 | 170.168,88 | 1.821,04 |
| 3 .1.90.92.00 | º· ºº DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00 | º· ºº DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00 | º· ºº DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | º· ºº | 1.000,00 |
| 3. 1.90.94.00 | º· ºº INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | º· ºº INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | º· ºº INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 8 .471 ,82 | 8 .471,82 | 0 ,00 |
| 3 .2 .90.21.00 | 8.471,82 º·ºº JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 500,00 0 ,00 | 8.471,82 º·ºº JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 500,00 0 ,00 | 8.471,82 º·ºº JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 500,00 0 ,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3 .3.90.14.00 | DIÁR IAS - CIVIL 30.000,00 | DIÁR IAS - CIVIL 30.000,00 | DIÁR IAS - CIVIL 30.000,00 | º·ºº | 30.000,00 | 29.240,00 | 760,00 |
| 3 .3.90.30.00 | º· ºº MATERIAL DE CONSUMO 507.956,74 0 ,00 | º· ºº MATERIAL DE CONSUMO 507.956,74 0 ,00 | º· ºº MATERIAL DE CONSUMO 507.956,74 0 ,00 | 0,00 | 507.956,74 | 449.532,80 | 58.423,94 |
| 3 .3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA 395.592,56 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA 395.592,56 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA 395.592,56 | 0,00 | 395.592,56 | 395.592,56 | 0 ,00 |
| 3.3.90.36.00 | º·ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 123.000,00 0 ,00 | º·ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 123.000,00 0 ,00 | º·ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 123.000,00 0 ,00 | º·ºº | 123.000,00 | 116.916,17 | 6 .083,83 |
| 3 .3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.297 .232,08 0 ,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.297 .232,08 0 ,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.297 .232,08 0 ,00 | -70.000,00 | 1.227.232,08 | 1.194.678,20 | 32.553,88 |
| 3 .3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 37.476,00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 37.476,00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 37.476,00 | - PJ | 37.476,00 | 37.476,00 | 0,00 |
| 3 .3.90.47.00 | º· ºº º·ºº OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | º· ºº º·ºº OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | º· ºº º·ºº OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | º· ºº º·ºº OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | º· ºº º·ºº OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | º· ºº º·ºº OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | º· ºº º·ºº OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |

Balanço Exercício:

2024

01.612.599/0001-87

ANEXO 11

| COO ESPECIFICACAO | COO ESPECIFICACAO | CREDITOORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |

| 3.3.90.91.00 | 205.979,37 SENTENÇAS JUDIC IAIS | | 0 ,00 | 0,00 | 205.979,37 | 204.633,59 | 1.345,78 |
| | 1.000,00 | | º·ºº | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 25.250,00 | | 0 ,00 | 0 ,00 | 25.250,00 | 22.580,55 | 2.669,45 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 18.064,67 | 0,00 | 0,00 | 18.064,67 | 17.064,67 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 13.581,00 | 13.581,00 | 0,00 |
| 4 .6 .90.71 .00 | 13.581 ,00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL 619.482,37 | | 0,00 RESGATADO 0 ,00 | 0 ,00 | 619.482,37 | 619.482,37 | 0 ,00 |
| 9 .9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNC | IA 0 ,00 | 0 ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TO TA LDO ORGAO | TO TA LDO ORGAO | 4.132.320,21 | 0,00 | -70.000,00 | 4.062.320,21 | 3.944.753,05 | 117.567,16 |
| 0203 SECRETARIA MUN. DE OBRAS., SERV. URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | 0203 SECRETARIA MUN. DE OBRAS., SERV. URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | 0203 SECRETARIA MUN. DE OBRAS., SERV. URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | 0203 SECRETARIA MUN. DE OBRAS., SERV. URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | 0203 SECRETARIA MUN. DE OBRAS., SERV. URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | 0203 SECRETARIA MUN. DE OBRAS., SERV. URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | 0203 SECRETARIA MUN. DE OBRAS., SERV. URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | 0203 SECRETARIA MUN. DE OBRAS., SERV. URBANOS E INFRA-ESTRUTURA |
| 3.1 .90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0 ,00 | 20.000,00 | 11.296,00 | 8 .704,00 |
| 3 .1.90.1 1.00 | 20.000,00 0,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 20.000,00 0,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 20.000,00 0,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0 ,00 | 161.302,04 | 161.302,04 | 0,00 |
| 3.1 .90.16.00 | 161 .302,04 0,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE IS - PESSOAL C IVIL 0 ,00 0 ,00 | 161 .302,04 0,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE IS - PESSOAL C IVIL 0 ,00 0 ,00 | 161 .302,04 0,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE IS - PESSOAL C IVIL 0 ,00 0 ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 ,00 |
| 3 .3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00 0,00 | DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00 0,00 | DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00 0,00 | 0 ,00 | 1.000,00 | 0 ,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO 650.582,18 0 ,00 | MATERIAL DE CONSUMO 650.582,18 0 ,00 | MATERIAL DE CONSUMO 650.582,18 0 ,00 | 0,00 | 650.582,18 | 639.757,18 | 10.825,00 |
| 3 .3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 145.938,00 0 ,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 145.938,00 0 ,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 145.938,00 0 ,00 | 0,00 | 145.938,00 | 137.938,00 | 8 .000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.036.581,71 0,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.036.581,71 0,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.036.581,71 0,00 | 0,00 | 1.036.581 ,71 | 1.035.081 ,71 | 1.500,00 |
| 3 .3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | | | 1.000 ,00 |

01 .612.599/0001-87

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

| COO ESPECIFICACAO | COO ESPECIFICACAO | CREDITOORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |

| | | 1.000,00 | 0 ,00 | | 1.000,00 | 0 ,00 | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES 989.457,65 | OBRAS E INSTALAÇÕES 989.457,65 | 0,00 | 70.000,00 | 1.059.4 57,65 | 1.054.258,72 | 5 .198,93 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 33.500,00 | 0 ,00 | 0,00 | 33.500,00 | 32.500,00 | 1.000,00 |
| TO TA LDO ORGAO | TO TA LDO ORGAO | 3 .039.361,58 | 0,00 | 70.000,00 | 3 .109.361,58 | 3.072.133,65 | 37.227,93 |
| 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | |
| 3.1 .90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 .90.11.00 | 0 ,00 0,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 63.636,00 | 0 ,00 | 0 ,00 | 63.636,00 | 63.636,00 | 0 ,00 |
| 3 .1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.600,00 0,00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.600,00 0,00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.600,00 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO 500,00 0 ,00 | MATERIAL DE CONSUMO 500,00 0 ,00 | MATERIAL DE CONSUMO 500,00 0 ,00 | 0 ,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 14.000,00 0,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 14.000,00 0,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 14.000,00 0,00 | º·ºº | 14.000,00 | 12.000,00 | 2 .000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000,00 0 ,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000,00 0 ,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000,00 0 ,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.51 .00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 0,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 0,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 0,00 | 0 ,00 | 1.000,00 | 0 ,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 ,00 | 0 ,00 | º· ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TO TA LDO ORGAO | TO TA LDO ORGAO | 81 .736,00 | 0,00 | 0 ,00 | 81.736,00 | 75.636,00 | 6 .100,00 |
| 0205 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | 0205 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | 0205 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | 0205 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | 0205 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | | | |
| 3.1 .90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | º·ºº | 573.982,60 | 569.982,60 | 4 .000,00 |
| 3.1 .90.11.00 | 573.982,60 0 ,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 573.982,60 0 ,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 573.982,60 0 ,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 573.982,60 0 ,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 573.982,60 0 ,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 573.982,60 0 ,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 573.982,60 0 ,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |

Balanço Exercício:

2024

01.612.599/0001-87

ANEXO 11

| COO ESPECIFICACAO | COO ESPECIFICACAO | CREDITOORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |

| | | 4 .665.91 1,78 | º· ºº | -8.000,00 | 4 .657.911,78 | 4.654.911,78 | 3.000,00 |
| 3.1 .90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| | | 51 1.426.59 | º·ºº | | 511.426.59 | 482.469,81 | 28.956,78 |
| 3.1 .90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL º·ºº | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL º·ºº | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL º·ºº | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL º·ºº | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL º·ºº | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL º·ºº | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL º·ºº |
| | | 54.568,85 | º· ºº | 0 ,00 | 54.568,85 | 51.818,85 | 2.750,00 |
| 3.1 .90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | SENTENÇAS JUDICIAIS | SENTENÇAS JUDICIAIS | SENTENÇAS JUDICIAIS | SENTENÇAS JUDICIAIS | SENTENÇAS JUDICIAIS | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| | | 1.500,00 | º·ºº | | 1.500.00 | | 1.500,00 |
| 3.1 .90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES º·ºº º· ºº | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES º·ºº º· ºº | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES º·ºº º· ºº | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES º·ºº º· ºº | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES º·ºº º· ºº | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES º·ºº º· ºº | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES º·ºº º· ºº |
| | 2 RESTITUIÇÕES | .000,00 | º·ºº | º·ºº | 2.000,00 | º·ºº | 2.000,00 |
| 3.1 .90.94.00 | | | TRABALHISTAS | | | | |
| | INDENIZAÇÕES E | | | | | | |
| 3.3.50.41.00 | º·ºº º·ºº CONTRIBUIÇÕES 1.000.00 º· ºº º· ºº º· ºº º· ºº | º·ºº º·ºº CONTRIBUIÇÕES 1.000.00 º· ºº º· ºº º· ºº º· ºº | º·ºº º·ºº CONTRIBUIÇÕES 1.000.00 º· ºº º· ºº º· ºº º· ºº | º·ºº º·ºº CONTRIBUIÇÕES 1.000.00 º· ºº º· ºº º· ºº º· ºº | º·ºº º·ºº CONTRIBUIÇÕES 1.000.00 º· ºº º· ºº º· ºº º· ºº | º·ºº º·ºº CONTRIBUIÇÕES 1.000.00 º· ºº º· ºº º· ºº º· ºº | º·ºº º·ºº CONTRIBUIÇÕES 1.000.00 º· ºº º· ºº º· ºº º· ºº |
| | | | º·ºº | º·ºº | 1.000.00 | º·ºº | 1.000,00 |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS 500,00 º· ºº 0 ,00 500,00 500,00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS 500,00 º· ºº 0 ,00 500,00 500,00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS 500,00 º· ºº 0 ,00 500,00 500,00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS 500,00 º· ºº 0 ,00 500,00 500,00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS 500,00 º· ºº 0 ,00 500,00 500,00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS 500,00 º· ºº 0 ,00 500,00 500,00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS 500,00 º· ºº 0 ,00 500,00 500,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL 14.400,00 MATERIAL DE CONSUMO º· ºº º·ºº º·ºº 14.400,00 13.400,00 1.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL 14.400,00 MATERIAL DE CONSUMO º· ºº º·ºº º·ºº 14.400,00 13.400,00 1.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL 14.400,00 MATERIAL DE CONSUMO º· ºº º·ºº º·ºº 14.400,00 13.400,00 1.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL 14.400,00 MATERIAL DE CONSUMO º· ºº º·ºº º·ºº 14.400,00 13.400,00 1.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL 14.400,00 MATERIAL DE CONSUMO º· ºº º·ºº º·ºº 14.400,00 13.400,00 1.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL 14.400,00 MATERIAL DE CONSUMO º· ºº º·ºº º·ºº 14.400,00 13.400,00 1.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL 14.400,00 MATERIAL DE CONSUMO º· ºº º·ºº º·ºº 14.400,00 13.400,00 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | | | º· ºº | º·ºº | 1.048.468,26 | 997.848,02 | 50.620,24 |
| 3.3.90.31.00 | 1.048.468,26 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E | 1.048.468,26 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E | 1.048.468,26 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E | 1.048.468,26 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E | 1.048.468,26 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E | 1.048.468,26 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E | 1.048.468,26 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E |
| | 19.000,00 | | º·ºº | 8.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ O GRATUITA º· ºº | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ O GRATUITA º· ºº | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ O GRATUITA º· ºº | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ O GRATUITA º· ºº | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ O GRATUITA º· ºº | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ O GRATUITA º· ºº | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ O GRATUITA º· ºº |
| | | 500,00 | º·ºº | | 500,00 | | 500,00 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA 27.000,00 º· ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA º·ºº º·ºº º· ºº 27.000,00 27.000,00 0 ,00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA 27.000,00 º· ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA º·ºº º·ºº º· ºº 27.000,00 27.000,00 0 ,00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA 27.000,00 º· ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA º·ºº º·ºº º· ºº 27.000,00 27.000,00 0 ,00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA 27.000,00 º· ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA º·ºº º·ºº º· ºº 27.000,00 27.000,00 0 ,00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA 27.000,00 º· ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA º·ºº º·ºº º· ºº 27.000,00 27.000,00 0 ,00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA 27.000,00 º· ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA º·ºº º·ºº º· ºº 27.000,00 27.000,00 0 ,00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA 27.000,00 º· ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA º·ºº º·ºº º· ºº 27.000,00 27.000,00 0 ,00 |
| 3 .3.90.39.00 | 285.831 º·ºº 285.831,55 | 285.831 º·ºº 285.831,55 | 285.831 º·ºº 285.831,55 | 285.831 º·ºº 285.831,55 | 285.831 º·ºº 285.831,55 | 285.831 º·ºº 285.831,55 | 285.831 º·ºº 285.831,55 |
| 3 .3.90.36.00 | | ,55 | º· ºº | | | 270.791,55 | 15.040,00 |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.130.557,79 º·ºº SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO º·ºº - PJ 1.130.557,79 1.109.589,24 20.968,55 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.130.557,79 º·ºº SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO º·ºº - PJ 1.130.557,79 1.109.589,24 20.968,55 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.130.557,79 º·ºº SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO º·ºº - PJ 1.130.557,79 1.109.589,24 20.968,55 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.130.557,79 º·ºº SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO º·ºº - PJ 1.130.557,79 1.109.589,24 20.968,55 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.130.557,79 º·ºº SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO º·ºº - PJ 1.130.557,79 1.109.589,24 20.968,55 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.130.557,79 º·ºº SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO º·ºº - PJ 1.130.557,79 1.109.589,24 20.968,55 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.130.557,79 º·ºº SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO º·ºº - PJ 1.130.557,79 1.109.589,24 20.968,55 |
| 3.3.90.40.00 | | | | | | | |
| | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS º· ºº º·ºº | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS º· ºº º·ºº | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS º· ºº º·ºº | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS º· ºº º·ºº | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS º· ºº º·ºº | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS º· ºº º·ºº | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS º· ºº º·ºº |
| 3.3.90.48.00 | 1.500,00 | | º·ºº | | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 3.3.90.92.00 | 11 .500,00 º·ºº º· ºº 11.500,00 1.500,00 10.000,00 | 11 .500,00 º·ºº º· ºº 11.500,00 1.500,00 10.000,00 | 11 .500,00 º·ºº º· ºº 11.500,00 1.500,00 10.000,00 | 11 .500,00 º·ºº º· ºº 11.500,00 1.500,00 10.000,00 | 11 .500,00 º·ºº º· ºº 11.500,00 1.500,00 10.000,00 | 11 .500,00 º·ºº º· ºº 11.500,00 1.500,00 10.000,00 | 11 .500,00 º·ºº º· ºº 11.500,00 1.500,00 10.000,00 |

01 .612 .599/0001-87

ANEXO 11

| COO ESPECIFICACAO | COO ESPECIFICACAO | CREDITOORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |

| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | |
| | 5.000,00 º·ºº | 5.000,00 º·ºº | 5.000,00 º·ºº | º·ºº | 5.000,00 | º·ºº | 5 .000,00 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES º·ºº | 5.900,00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES º·ºº | º· ºº | 5.900,00 | 1.658,38 | 4 .241,62 |
| 4.4.90.51 .00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.855.910,84 º· ºº | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.855.910,84 º· ºº | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.855.910,84 º· ºº | º·ºº | 1.855.910,84 | 1.853.861,11 | 2 .049,73 |
| 4 .4 .90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE º·ºº | 1.233.717,96 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE º·ºº | º· ºº | 1.233 .717,96 | 1.232.132,96 | 1.585,00 |
| TO TA LDO ORGAO 11 .450.176,22 º· ºº | TO TA LDO ORGAO 11 .450.176,22 º· ºº | TO TA LDO ORGAO 11 .450.176,22 º· ºº | TO TA LDO ORGAO 11 .450.176,22 º· ºº | º· ºº | 11 .450.176,22 | 11 .295.464,30 | 154.711,92 |
| 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| 3.1 .90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | º·ºº | 354.057,97 | 349.391,22 | 4 .666,75 |
| 3.1 .90.11 .00 | 354.057,97 º· ºº VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2 .081 .543.86 | 354.057,97 º· ºº VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2 .081 .543.86 | 354.057,97 º· ºº VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2 .081 .543.86 | º·ºº | 2 .081.543,86 | 2.061.908,95 | 19.634,91 |
| 3 .1.90.13.00 | º· ºº OBRIGAÇÕES PATRONAIS 235.126,62 | º· ºº OBRIGAÇÕES PATRONAIS 235.126,62 | º· ºº OBRIGAÇÕES PATRONAIS 235.126,62 | º·ºº | 235.126,62 | 199.012,20 | 36.114,42 |
| 3 .1.90.16.00 | º·ºº OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 176.034,26 | º·ºº OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 176.034,26 | º·ºº OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 176.034,26 | º·ºº | 176.034,26 | 171.974,26 | 4.060,00 |
| 3 .1.90.91 .00 | º· ºº SENTENÇAS JUDIC IAIS 1.000,00 | º· ºº SENTENÇAS JUDIC IAIS 1.000,00 | º· ºº SENTENÇAS JUDIC IAIS 1.000,00 | º·ºº | 1.000,00 | º·ºº | 1.000,00 |
| 3.1 .90.92.00 | º· ºº DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.619,11 º·ºº | º· ºº DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.619,11 º·ºº | º· ºº DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.619,11 º·ºº | º·ºº | 1.619,11 | º· ºº | 1.619,11 |
| 3 .3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL 75.215,00 | DIÁRIAS - CIVIL 75.215,00 | DIÁRIAS - CIVIL 75.215,00 | º·ºº | 75.215.00 | 70.755,00 | 4.460,00 |
| 3 .3.90.30.00 | º·ºº MATERIAL DE CONSUMO 2 .445.391,10 | º·ºº MATERIAL DE CONSUMO 2 .445.391,10 | º·ºº MATERIAL DE CONSUMO 2 .445.391,10 | º·ºº | 2.445.391,10 | 2.427.514,31 | 17.876,79 |
| 3 .3.90.35 .00 | º·ºº SERVIÇOS DE CONSULTORIA | º·ºº SERVIÇOS DE CONSULTORIA | º·ºº SERVIÇOS DE CONSULTORIA | º·ºº | 1.000,00 | 0 ,00 | 1.000,00 |
| 3 .3.90.36.00 | 1.000,00 º· ºº | SERVIÇOS DE TERCEIROS | - PESSOA FISICA | | | | 7 .000,00 |
| 3.3.90.39.00 | 389.867,90 º· ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA º·ºº 389.867,90 382.867,90 | 389.867,90 º· ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA º·ºº 389.867,90 382.867,90 | 389.867,90 º· ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA º·ºº 389.867,90 382.867,90 | 389.867,90 º· ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA º·ºº 389.867,90 382.867,90 | 389.867,90 º· ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA º·ºº 389.867,90 382.867,90 | 389.867,90 º· ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA º·ºº 389.867,90 382.867,90 | 389.867,90 º· ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA º·ºº 389.867,90 382.867,90 |

Balanço Exercício:

Balanço Exercício:

2024

2024

01.612.599/0001-87

AN E XO 11

| COO ESPECIFICACAO | COO ESPECIFICACAO | CREDITOORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |

| | | 870.055,12 | 0 ,00 | 0 ,00 | 870.055,12 | 856.309,84 | 13.745,28 |
| 3 .3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | - PJ 0,00 | 13 .000,00 | 3.422,06 | 9 .577,94 |
| 3.3.90.48.00 | 13.000,00 º·ºº OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 13.000,00 º·ºº OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 13.000,00 º·ºº OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 0 ,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 0 ,00 |
| 3 .3.90.92.00 | 49.000,00 0 ,00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 49.000,00 0 ,00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 49.000,00 0 ,00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 122.130,90 | 121 .444,90 | 686,00 |
| 3.3.90.93.00 | 122.130,90 0 ,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 122.130,90 0 ,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 122.130,90 0 ,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | |
| 4 .4 .90.51 .00 | 2 .000,00 0 ,00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 .000,00 0 ,00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 .000,00 0 ,00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 0 ,00 | 2.000,00 2.000,00 | 0 ,00 | 2.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | 2 .000,00 0,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 336.661 ,00 | 0 ,00 | 0,00 | 336.661,00 | 0 ,00 328.661,00 | 2 .000,00 8 .000,00 |
| TO TA LDO ORGAO | TO TA LDO ORGAO | 7.155.702,84 | 0,00 | 0,00 | | ,64 | |
| | | | | | 7.155.702,84 | 7.022.261 | 133.441 ,20 |
| 0207 SECRETARIA MUN. DO TRABALHO DA CRIAN, DO ADOL. E ASS. SOCIAL | 0207 SECRETARIA MUN. DO TRABALHO DA CRIAN, DO ADOL. E ASS. SOCIAL | 0207 SECRETARIA MUN. DO TRABALHO DA CRIAN, DO ADOL. E ASS. SOCIAL | 0207 SECRETARIA MUN. DO TRABALHO DA CRIAN, DO ADOL. E ASS. SOCIAL | 0207 SECRETARIA MUN. DO TRABALHO DA CRIAN, DO ADOL. E ASS. SOCIAL | 0207 SECRETARIA MUN. DO TRABALHO DA CRIAN, DO ADOL. E ASS. SOCIAL | 0207 SECRETARIA MUN. DO TRABALHO DA CRIAN, DO ADOL. E ASS. SOCIAL | 0207 SECRETARIA MUN. DO TRABALHO DA CRIAN, DO ADOL. E ASS. SOCIAL |
| 3.1 .90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 236.858,00 | 0 ,00 | 0 ,00 | 236.858,00 | 230.490,00 | 6 .368,00 |
| 3 .1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 145.303,39 | 0 ,00 | 0 ,00 | 145.303,39 | 125.544,00 | 19.759,39 |
| 3.1 .90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 600,00 0 ,00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 600,00 0 ,00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 600,00 0 ,00 | 0,00 | 600,00 | 0 ,00 | 600,00 |
| 3 .1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2 .641,20 0,00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2 .641,20 0,00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2 .641,20 0,00 | 0 ,00 | 2.641,20 | 2.141 ,20 | 500,00 |
| 3.1 .90.91 .00 | SENTENÇAS JUDICIA IS 1.700,00 0 ,00 | SENTENÇAS JUDICIA IS 1.700,00 0 ,00 | SENTENÇAS JUDICIA IS 1.700,00 0 ,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0 ,00 | 1.700,00 |
| 3 .1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 | 0 ,00 | 1.000,00 | 0 ,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | |
| | 119.725,04 0 ,00 | 119.725,04 0 ,00 | 119.725,04 0 ,00 | 0 ,00 | 119.725,04 | 119.724,04 | 1,00 |
| 3 .3.90.14.00 | DIÁR IAS - C IV IL | DIÁR IAS - C IV IL | DIÁR IAS - C IV IL | | | | 4.840,00 |
| | | | | 0,00 | | | |

01 .612.599/0001-87

AN E XO 11

| COO ESPECIFICACAO | COO ESPECIFICACAO | CREDITOORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |

| | | 18.360,00 | 0 ,00 | | 18.360,00 | 13.520,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO 290.097,43 | MATERIAL DE CONSUMO 290.097,43 | 0 ,00 | 0,00 | 290.097,43 | 212.186,28 | 77.911 ,15 |
| 3 .3.90.31 .00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 3 .3.90.32.00 | 1.400,00 0 ,00 0,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.400,00 0 ,00 0,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.400,00 0 ,00 0,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.400,00 0 ,00 0,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 61.311,14 | 53.387,39 | 7.923,75 |
| 3.3.90.35.00 | 61 .311 ,14 0 ,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 | 61 .311 ,14 0 ,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 | 61 .311 ,14 0 ,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 | 61 .311 ,14 0 ,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 | 61 .311 ,14 0 ,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 | | 1.000,00 |
| 3 .3.90.36.00 | 1.000,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0,00 | 1.000,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0,00 | 1.000,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0,00 | 1.000,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 65.514,00 |
| 3 .3.90.39.00 | 239.200,00 0 ,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0 ,00 | 239.200,00 0 ,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0 ,00 | 239.200,00 0 ,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0 ,00 | 239.200,00 0 ,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0 ,00 | 239.200,00 | 173.686,00 | |
| | 982.957,99 0,00 0,00 | 982.957,99 0,00 0,00 | 982.957,99 0,00 0,00 | 982.957,99 0,00 0,00 | 982.957,99 | 917.464,45 | 65.493,54 |
| | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 7.850,00 0 ,00 - PJ 0,00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 7.850,00 0 ,00 - PJ 0,00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 7.850,00 0 ,00 - PJ 0,00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 7.850,00 0 ,00 - PJ 0,00 | 7.850,00 | 1.800 ,00 | 6 .050,00 |
| 3 .3.90.48.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 1.000,00 0 ,00 0,00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 1.000,00 0 ,00 0,00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 1.000,00 0 ,00 0,00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 1.000,00 0 ,00 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2 .000,00 0,00 0,00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2 .000,00 0,00 0,00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2 .000,00 0,00 0,00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2 .000,00 0,00 0,00 | 2 .000,00 | 0,00 | 2 .000,00 |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 0 ,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 0 ,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 0 ,00 | 0 ,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17.950,00 | 0 ,00 | 0,00 | 17.950,00 | 12.800 ,00 | 5 .150,00 |
| TO TA LDO ORGAO | TO TA LDO ORGAO | 2.131 .954,19 0 ,00 | 2.131 .954,19 0 ,00 | 0,00 | 2.131.954,19 | 1.862.743,36 | 269.210,83 |
| 0208 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | 0208 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | 0 ,00 | 0 ,00 | 0,00 | 0,00 | 0 ,00 | 0,00 |
| 3 .1.90.11.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 0,00 |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 40.824,00 0 ,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 40.824,00 0 ,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 40.824,00 0 ,00 | 0 ,00 | 40.824,00 | 40.824,00 | |
| | 2 .000,00 | 2 .000,00 | 0 ,00 | 0 ,00 | 2 .000,00 | | 1.600,00 |

Balanço Exercício:

2024

Balanço Exercício:

2024

01.612.599/0001-87

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

| COO ESPECIFICACAO | COO ESPECIFICACAO | CREDITOORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO / ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |

| | | | | | | 400,00 | 400,00 |
| 3.3.90.27.00 | ENCARGOS PELA HONRA DE 46.152,00 | ENCARGOS PELA HONRA DE 46.152,00 | AVAIS, GARANTIAS, 0,00 | SEGUROS E SIMILARES 0,00 | 46.152,00 | 46.152,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | 0,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 26.275,00 | 0,00 - PESSOA FiSICA 0,00 | 0,00 | 26.275,00 | 26.275,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA | | | |
| 3.3.90.92.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.100,00 0,00 0,00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.100,00 0,00 0,00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.100,00 0,00 0,00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.100,00 0,00 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| | INSTALAÇÕES 0,00 | INSTALAÇÕES 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TO TA LDO ORGAO 116.351,00 | TO TA LDO ORGAO 116.351,00 | TO TA LDO ORGAO 116.351,00 | 0,00 | 0,00 | 116.351,00 | 113.651,00 | 2.700,00 |
| 0209 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | 0209 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | 0209 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | 0209 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | 0209 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | 0209 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | 0209 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | 0209 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM |
| 3.1 .90.11.00 | VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | |
| | VENCIMENTOS E 50.000,00 | VENCIMENTOS E 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 45.360,00 | 4.640,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL 12.600,00 | DIÁRIAS - CIVIL 12.600,00 | 0,00 | 0,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| 3.3.90.39.00 | 1.350,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.350,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | | | | | |

01 .612.599/0001-87

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

| COO ESPECIFICACAO | CREDITO ORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |

| TO TA LDO ORGAO | 63.950,00 | 0,00 | 0,00 | 63.950,00 | 57.960,00 | 5.990,00 |
| TOTAL ORCAMENTARIO | 30.168.576,26 | 0,00 | 0,00 | 30.168.576,26 | 29.279.476,88 | 889.099,38 |

057.087.833-03

Balanço Exercício:

2024

Exercício de 2024

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

CONSOLIDADO

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIA S | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (e) | SALDO d = (c-b) |

| RECEITAS CORRENTES()) | 25.570.319,59 | 26.006.006,82 | 26.452.533,25 | 446.526,43 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 789.684,59 | 789.684,59 | 691.309,52 | -98.375,07 |
| Impostos | 777.684,59 | 777.684,59 | 691.309,52 | -86.375,07 |
| Taxas | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | -11.000,00 |
| Contribuição de Melhoria | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 170.000,00 | 170.000,00 | 188.160,70 | 18.160,70 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 170.000,00 | 170.000,00 | 188. 160,70 | 18.160,70 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 157.500,00 | 157.500,00 | 434.843,32 | 277.343,32 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | -3.500,00 |
| Valores Mobiliários | 152.000,00 | 152.000,00 | 156.588,32 | 4.588,32 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou | 0,00 | 0,00 | 278.255,00 | 278.255,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | -33.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | -23.000,00 |
| Outros Serviços | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 24.400.135,00 | 24.835.822,23 | 25.138.219,71 | 302.397,48 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 18.725.735,00 | 18.993.449,13 | 19.418.815,25 | 425.366,12 |
| Transferências do Estado e de suas Entidades | 1.629.400,00 | 1.629.400,00 | 1.824.939,40 | 195.539,40 |
| Transferências de Instituições Privadas | 20.000,00 4.025.000,00 | 20.000,00 4.192.973,1 O | 0,00 3.894.465,06 | -20.000,00 -298.508,04 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| Indenizações , Restituições e ressarcimentos | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| Demais Receitas Correntes | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (li) | 3.156.000,00 | 4.273.550,79 | 3.827.024,36 | -446.526,43 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| Operações de Crédito | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | -80.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.841.000,00 | 3.958.550,79 | 3.827.024,36 | -131.526,43 |
| Transferências da União e suas Entidades | 2.733.000,00 | 3.850.550,79 | 3.727.024,36 | -123.526,43 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 108.000,00 | 108.000,00 | 100.000,00 | -8.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| Demais Receitas de Capital | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (lll)=(I+II) | 28.726.319,59 | 30.279.557,61 | 30.279.557,61 | 0,00 |
| REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de CréditoInternas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédi to Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (lll+IV) | 28.726.319,59 | 30.279.557,61 | 30.279.557,61 | 0,00 |
| DÉFICIT (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VII) = (V+vl) | 28.726.319,59 | 30.279.557,61 | 30.279.557,61 | 0,00 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ExercíciosAnteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Superávit Financeiro | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| Reabertura de CréditosAdicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

HELI MARQUES DE CARVALHO:0083

0345361

HELI MARQUES DE CARVALHO PREFEITO MUNICIPAL 008.303.453-61

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES CONTADOR - CRC-PI 01 1881/0-3 057.087.833-03

Pág.: 1 de 2

Exercício de 2024

Pág.: 2 de 2

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTACAO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (t) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g) |

| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 23.836.719,59 | 24.949.315,44 | 24. 124.253,72 | 24.124.253,72 | 24. 11 9.858,80 | 825.061,72 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.382.125,17 | 11.319.441 ,27 | 11.089.299,42 | 11.089.299,42 | 11.084.904,50 | 230.141,85 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 1.500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11 .453.094,42 | 13.629.374,17 | 13.034.954,30 | 13.034.954,30 | 13.034.954,30 | 594.419,87 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 4.669.600,00 | 5.2 19.260,82 | 5.1 55.223,16 | 4.564.868,20 | 4.564.868,20 | 64.037,66 |
| INVESTIMENTOS | 4.190.100,00 | 4.599.778,45 | 4.535.740,79 | 3.945.385,83 | 3.945.385,83 | 64.037,66 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 479.500,00 | 619.482,37 | 619.482,37 | 619.482,37 | 619.482,37 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)={VIII+IV+X) | 28.726.319,59 | 30.168.576,26 | 29.279.476,88 | 28.689.121 ,92 | 28.684.727,00 | 889.099,38 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da DívidaInterna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da DívidaExterna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) | 28.726.319,59 | 30.168.576,26 | 29.279.476,88 | 28.689.121,92 | 28.684.727,00 | 889.099,38 |
| SUPERÁ VIT (XIV) | 0,00 | 0,00 | 1.000.080,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XV)=(XIII + XIV) | 28.726.319,59 | 30. 168.576,26 | 30.279.557,61 | 28.689.121,92 | 28.684.727,00 | 889.099,38 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA ANEXO 12 -BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| | INSCRITOS | INSCRITOS | | | | |

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | EM EXERCICIOS ANTERIORES (a) | EM31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) | LIQUIDADOS (e) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f)=(a+b-d-e) |
| DESPESAS CORRENTES | 1.280.539,50 | 0,00 | 945.591,94 | 945.591,94 | 334.947,56 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 308,00 | 0,00 | 308,00 | 308,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.280.231,50 | 0,00 | 945.283,94 | 945.283,94 | 334.947,56 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 289.238,00 | 590.354,96 | 289.238,00 | 289.238,00 | 0,00 | 590.354,96 |
| INVESTIMENTOS | 289.238,00 | 590.354,96 | 289.238,00 | 289.238,00 | 0,00 | 590.354,96 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.569.777,50 | 590.354,96 | 1.234.829,94 | 1.234.829,94 | 334.947,56 | 590.354,96 |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| | INSCRITOS | INSCRITOS | | | |

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | EM EXERCICIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) | PAGOS (C) | CANCELADOS (d) | SALDO |
| | | | | | (e)=(a+b-c-d) |
| DESPESAS CORRENTES | 101.809,30 | 4.394,92 | 71.915,50 | 29.893,80 | 4.394,92 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.934,98 | 4.394,92 | 3.934,88 | 0,10 | 4.394,92 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 97.874,32 | 0,00 | 67.980,62 | 29.893,70 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 177.755,61 | 0,00 | 177.755,61 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 177.755,61 | 0,00 | 177.755,61 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 279.564,91 | 4.394,92 | 249.671,11 | 29.893,80 | 4.394,92 |

HELI MARQUES DE' CARVALHO:00830 345361 /

PAULO FELIPE

Â Assinado de forma digital por PAULO FELIPE GOMES MEi RELES:0S 708783303 oaaos:,202s.04.02 10:1s:s3 ~/ -03'00;

GOMES

303

057.087.833-03

EKercício de 2024

Pág.: 1

| INGRESSOS | INGRESSOS | INGRESSOS | INGRESSOS | INGRESSOS | DISPÍNDIOS | DISPÍNDIOS | DISPÍNDIOS |

| ESPEClFICAÇÃO | Nota | ExercícioAtual | Exercíc io Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercicio Atual | ExercícioAnterior |
| RECEITAORÇAMENTÁRIA | | 30.279.557,611 | 23.123.285,42 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 29.279.476,881 | 24.789.484,62 |
| RECURSOS NÃO VINCULADOS | | 15.147.003,47 | 13.081.679,88 | RECURSOS NÃO VINCULADOS | | 13.880.996.26 | 14.064.998,13 |
| RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) | | 15.132.554,14 | 10.041.605,54 | RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) | | 15.398.480,62 | 10.724.486,49 |
| RECURSOS VlNCULADOS À EDUCAÇÃO | | 0,00 | 5. 182.249,06 | RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | | 0,001 | 5.356.306,72 |
| RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | | 7.540.598,82 | 0,00 | RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | | 7.784.045,74 I | 0,00 |
| RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | | 3.842.560,14 | 2.731.304,47 | RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | | 3.994.021,80 1 | 3.034.242,19 |
| RECURSOS VlNCULADOS À ASSlSTÊNCIA SOClAL | | 1.435.104,67 | 763.566,51 | RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNC IASOCIAL | | 1.441.409,22 I | 528.899,16 |
| DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNClAS | | 2. 11 1.987,88 | 1.219.I 16,70 | DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS | | 1.988.206,85 1 | 1.660.249,85 |
| OUTRAS VINCULAÇÕES | | 202.302,63 | 145.368,80 | OUTRAS VINCULAÇÕES | | 190.797,01 1 | 144.788,57 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 4.101.773,681 | 3.511.054,42 | TRANSFERtNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | 4.101.773,68 1 | 3.511.054,42 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA AEXECUÇÃO | | 4. 101.748,49 | 3.511.018,42 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA AEXECUCAO ORCAMENTARIA | | 4.101.74849 | 3.511.018,42 |
| ORÇAMENTARIA | | | | REPASSE CONCEDIDO | | 4.101.748,49 1 | 3.511.018,42 |
| REPASSE RECEBIDO | | 4. 101.748,49 | 3.511.018,42 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO | | ~ | 36,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA | | | ~ | ORÇAMENTARIA MOVIMENTO DE FUNDOS ACRÉDITO - CORRESPONDÊNC IADE | | 25,191 | 36,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS· INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | | :::::1 | 36,00 | CRÉDITOS -SALDOS FINANCEIROS RIOS | | | 2,423.814,37 |
| | | | | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTA | | 4.845.484,60 1 | |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS | | 3.787.903,29 | 4.149.514,61 | PAGAMENTOS DE RESTOS APAGAR | | 1.484.501,05 | 212.663,97 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS APAGAR | | 594.749,88 | !..E2:222d1 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | 1.234.829,94 1 | 183.826,68 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 590.354,96 | 1.457.252,83 | RP PROCESSADOS PAGOS | | 249.671 ,1I 1 | 28.837,29 |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 4.394,92 | 222.746,40 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEISEVALORES VINCULADOS | | 3.046.232.87 | 2.151.302,85 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS EVALORES VINCULADOS | | 2.913.835,ll | 2.415.678, 13 | PENSAO ALIMENTICIA | | 10.655,58 I | 21.288,54 |
| PENSAO ALIMENTICIA | | l0.995,27 | 21.288,54 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 60.612,06 I | 57.280,67 |
| RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 62.627,85 | 58.378,27 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS EFINANCIAMENTOS | | 1.341.992,46 I | 1.092.253,25 |
| RETENCOES - EMPRÉSTIMOS EFINANCIAMENTOS | | 1.282.30I,08 | l.155.968,97 | ISS | | 3.560,89 | 2.739,45 |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | | 0,00 | 1,11 | CONTRIBUlÇÃO AO RGPS | | Il.161.238,95 I | 698.541 ,09 |
| ISS | | 3.560,89 | 3.500,05 | IMPOSTO SOBRE ARENDA RETIDO NA FONTE · | IRRI | 417.704,19 I | 236.467,92 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 1.108.978,07 | 763.939,97 | ISS | | 50.468,741 | 42.731 ,93 |
| IMPOSTO SOBRE ARENDA RETIDO NA FONTE - IRRI | | 392.487,0l | 362.995,71 | OUTROSPAGAMENTOSEXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 314.750.68 | 59.847,55 |
| ISS | | 52.884,94 | 49.605,51 | 13 SALÁRIO· ADIANTAMENTO | | 231.442,28 I | 0,00 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁR IOS | | 279.318,30 | 1 ~ | VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS ACURTO PRAZO | | 72.017,12 I | 29.416,03 |
| 13 SALÁRIO -ADIANTAMENTO VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS ACURTO PRAZO | | 230.577,43 34.853,23 | 0,00 25.366,87 | CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | | 11.291,281 | 19.800,42 |
| CRÉDITOS | | | | CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | | | |
| ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA | ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA | 13.887,64 | 17.839,28 | MATERNIDADE PAGO | | 0,001 | 10.631,10 |
| HELI MARQUES D6 Assinadodeformadigitalpor | HELI MARQUES D6 Assinadodeformadigitalpor | HELI MARQUES D6 Assinadodeformadigitalpor | HELI MARQUES D6 Assinadodeformadigitalpor | HELI MARQUES D6 Assinadodeformadigitalpor | HELI MARQUES D6 Assinadodeformadigitalpor | HELI MARQUES D6 Assinadodeformadigitalpor | HELI MARQUES D6 Assinadodeformadigitalpor |
| HELI CARVALHO:00830 | MARQUESDE | | | PAULO FELIPE GOMES Assinadodeformadigital por | PAULO FELIPE GOMES Assinadodeformadigital por | | |

ANEXO 13 -BALANÇO FINANCEIRO -MCASP

Dezembro(3 l /12/2024) CONSOLIDADO

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES CONTADOR· CRC-PI 011881/0-3 057.087.833-03

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA ANEXO 13 -BALANÇO FINANCEIRO -MCASP

Dezembro(3 l /l 2/2024)

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 2

| INGRESSOS | INGRESSOS | INGRESSOS | INGRESSOS | DISPÍNDIOS | DISPÍNDIOS | DISPÍNDIOS | DISPÍNDIOS |

| ESPECIFICAÇÃO | Nota | ExercícioAtual | Exercíc io Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercicio Atual | ExercícioAnterior |
| PAGO REEMBOLSO DE SALÁRIO | | I | 10.631,10 | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE | | ~1 | 1.468.693,41 |
| CRÉDITOS ARECEBER POR MATERNIDADE PAGO | | º·ºº | | CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS) | | 2:22. | 1.468.693,41 |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | | 1.468.693,41 1 | 1.409.192,37 | CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS) CAIXA | | l.4l l.192,83 8.287,21 1 | 0,00 0,00 |
| CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS) | | 2:22. | 1.409. I92 1 37 | BANCOS CONTA MOVIMENTO· DEMAIS CONTAS | | 459,67 j | 0,00 |
| CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS) | | 1.468.693,41 | 2:22. | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | | 13.451 ,42 I | 0,00 |
| CAIXA | | 10.486,46 | 0,00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA· USO | GERAL | 1.388.994,53 1 | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO·DEMAIS CONTAS | | 123,49 | 0,00 | TOTAL | | 39.637.927,99 | 32.193.046,82 |
| BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA· | | 13.451,42 | 0,00 0,00 | | | | |
| GERAL | | 1.444.632,04 | | | | | |
| TOTAL | | 39.637.927,99 | 32.193.046,82 | | | | |

H ELI MARQU ESÍ

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:0570 83303 6

CONTADOR· CRC-PI 011881/0-3

057.087.833--03

Exercício de 2024

B) QUADRO ANEXO

| | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR | EXERCICIO ANTERIOR | EXERCICIO ANTERIOR |

| ESPECIFICAÇÃO | 1 | Receita Orçamenüria | Deduções da Receita | Saldo (r-d-e) | Receita Orç1ment,r11 | Deduções da Receita | Saldo (r-d-e) |
| o | RECURSOS NÃO VINCULADOS | 18.325.798,84 | 3.178.795,37 3.178.795,37 | 15.147.003,47 15.147.003,47 | 15.761.996,67 | 2.680.316,79 | 13.081.679,88 13.081.679,88 |
| 1 | RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) | 18.325.798,84 15.132.554,14 | 0,00 | 15.132.554,14 | 15.761.996,67 10.041.605,54 | 2.680.3 16,79 0,00 | 10.041.605,54 |
| o | RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | 7.540.598,82 | 0,00 | 7.540.598,82 | 5. 182.249,06 | 0,00 | 5.182.249,06 |
| 10 | RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | 3.842.560,14 | 0,00 | 3.842.560,14 | 2.731.304,47 | 0,00 | 2.731.304,47 |
| 20 | RECURSOS VINCULADOS À ASSISTtNCIA SOCIAL | 1.435. 104,67 | 0,00 | 1.435.104,67 | 763.566,5 1 | 0,00 | 763.566,51 |
| 40 | DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERtNCIAS | 2.111.987,88 | 0,00 | 2. 111.987,88 | 1.219. 116,70 | 0,00 | 1.219.116,70 |
| 60 | OUTRAS VINCULACÕES | 202.302,63 | 0,00 | 202.302,63 | 145.368,80 | 0,00 | 145.368,80 |
| TOTAL | TOTAL | 33,458.352,98 | 3.178.795,37 | 30.279.557,61 | 25.803.602,21 | 2.680.316,79 | 23.123.285,42 |

H ELI MARQU ESj

CARVALHO:00~ 0345361 ti

Exercício de 2024

A) QUADRO PRINCIPAL

Pág .: I

| ATIVO | ATIVO | ATIVO | ATIVO | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO |

| 1 ESPECIFICAÇÃO | Nota 1 | ExercícioAtual | ExercícioAnterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota 1 | Exercíc io Atual | ExercícioAnterior |
| ATIVO CIRCULANTE | | 3.309.440,99 | 3.331.509,19 | PASSIVO CIRCULANTE | | 349.220,50 | 2.200,035,22 |
| CAIXA EEQUIVALENTES DE CAIXA | | 1.411.192,83 | 1.468.693,41 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E | | 52.897,58 | 54.606,52 |
| CAIXA EEQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 1.411 .192,83 | 1.468.693,41 | PESSOAL APAGAR | | 52.897,58 | 54.606,52 |
| CAIXA | F | 8.287,21 | 10.486,46 | | | 4.394,92 | 3.934,98 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | F | 459,67 | 123,49 | PESSOAL APAGAR DO EXERCÍCIO | Fp | | |
| BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | F | 13.451,42 | 13.451 ,42 | PESSOAL APAGAR-SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | | 48.502,66 | 50.671 ,54 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | F | 1.388.994,53 | 1.444.632,04 | FORNECEDORES ECONTASA PAGAR ACURTO PRAZO | | 0,00 | 275.269,93 |
| DEMAIS CRÉDITOS EVALORES ACURTO PRAW | | 1.897.361,16 | 1.861.928,78 | FORNECEDORES ECONTAS APAGAR NACIONAIS ACURTO | PRAZO | 0,00 | 275.269,93 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | | 1.491,38 | 626,53 | FORNECEDORES NACIONAIS | F | 0,00 | 275.269,93 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | F | 1.491 ,38 | 626,53 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES EDEMAIS OBRIGAÇÕES ACURTO | | 296.322,92 | 1.870.158,77 |
| OUTROS CRÉD ITOSARECEBER EVALORES ACURTO PRAZO | | 1.895.869,78 | 1.861.302,25 | OUTRAS OBRIGAÇÕES ACURTO PRAZO | | 0,00 | 360,00 |
| VALORES EM TRÀNSITO REALIZÁ VEIS ACURTO PRAZO | F | 1.881.865,09 | 1.844.701,20 | DIARIAS A PAGAR | F | 0,00 | 360,00 |
| CRÉDITOSARECEBER PORCESSÃO DEPESSOAL | p | 13.446,33 | 13.446,33 | VALORES RESTITUIVEIS | | 296.322,92 | 1.869.798,77 |
| CRÉDITOSARECEBER POR REEMBOLSO DESALÁRIO | F | 558,36 | 3. 154,72 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | F | 1,11 | 1,11 |
| FAMÍLIA PAGO | | | | CONSIGNAÇÕES | F | 760,60 | 760,60 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS | | 887,00 | 887,00 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | F | 5.472,06 | 5.472,06 |
| ASSINATURAS EANUIDADES AAPROPRIAR | | 887,00 | 887,00 | CONSIGNAÇÕES | F | 15.463,18 | 13.046,98 |
| ASSINATURAS EANUIDADES AAPROPRIAR - | p | 887,00 | 887,00 | CONSIGNACOES | F | 67.388,33 | 124.724,23 |
| CONSOLIDAÇÃO | | | | CONSIGNAÇÕES | F | 207.237,64 | 1.725.793,79 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 17.028.543,86 17.028.543,86 | 12. 793.920,03 12. 793.920,03 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | 5.957.889,38 | 4.578.650,92 |
| IMOBILIZADO BENS MOVEIS | | 4.355.401,51 | 3.237.055,51 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA SE | | 4.449.577,06 | 3.826.421,65 |
| BENS DEINFORMÁ TICA | p | 176.787,48 | 151.955,48 | ENCARGOS SOCIAISA PAGAR | | 4.449.577,06 | 3.826.421,65 |
| VEÍCULOS | p | 2.308.737,99 | 1.346.079,99 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI AS - DÉBITO PARCELADO | p | 4.449.577,06 | 3.826.421,65 |
| MÁQUINAS , APARELHOS, EQUIPAMENTOS EFERRAMENTAS | p | 1.463.463,39 | 1.387.863,39 | DEMAIS OBRIGAÇÕES ALONGO PRAZO | | 1.508.312,32 | 752.229,27 |
| MÓVEIS EUTENSÍLIOS | p | 340.772,35 | 285.516,35 | | | | 752.229,27 |
| MATERIAISCULTURAIS, EDUCACIONAIS EDE | p | 8.198,92 | 8. 198,92 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO DEMAIS OBRIGAÇÕES ALONGO PRAZO | p | 1.508.312,32 1.508.312,32 | 752.229,27 |
| COMUNICAÇÃO MÓVE IS | p | 57.441 ,38 | 57.441,38 | TOTAL | | | |
| DEMAIS BENS | | | | PASSIVO | | 6.307.!09,88 | 6.778.686,14 |
| BENS IMÓV EIS BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | p | 12.673.142,35 | 9.556.864,52 | | | | |
| BENS DOMINICAIS | p | 10.760.590,95 54.896,45 | 7.644.313,12 54.896,45 | 1 PATRIMÕN IO LIQUIDO 1 ESPECIFICAÇÃO | Nota 1 | ExercícioAtual 1 | Exercicio Anterior |
| BENS DEUSO COMUM DO POVO | p | 826.424,41 | 826.424,41 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 14.030.874,97 | 9.346.743,08 |
| BENSDEUSO ESPECIAL | pp | 450.762,38 | 450.762,38 | PATRIMÔNIO SOCIAL ECAPITAL SOCIAL | | 1.925.583,19 | 1.925.583,19 |
| DEMAIS BENS IMÓVE IS | | 580.468,16 | 580.468,16 | PATRIMÔNIO SOCIAL | | 1.925.583,19 | 1.925.583,19 |
| TOTAL | | 20.337.984,85 | 16.125.429,22 | | | | |
| | | | | PATRIMÔNIO SOCIAL -CONSOLIDAÇÃ O | | 1.925.583,19 | 1.925.583,19 |

PAULO FELIPE Â GOMES M EI RELES:05 7?J 83303 Í/

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES CONTADOR • CRC-PI 011881/0-3 057 .087 .833-03

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA ANEXO 14 -BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(3 l/12/2024) CONSOLIDADO

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA ANEXO 13 -BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(3 l/l 2/2024) CONSOLIDADO

Pág.: I

Exercício de 2024

A) QUADRO PRINCIPAL

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA ANEXO 14- BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024) CONSOLIDADO

1 ESPECIFICAÇÃO

ATIVO

PASSIVO

Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior

ESPECIFICAÇÃO

Nota

Exerclcio Atual

RESULTADOS ACUMULADOS

SUPERÁ VITS OU DtFICITS ACUMULADOS

AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES

SUPERÁ VITS OU DÉFICITS DO EXERCICIO

SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES

TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO

TOTAL

12.105.291,78

12.105.291,78

1.441.078,09

3.243.053,80

7.421.159,89

14.030.874,97

20.337.984,85

Exercício Anterior

7.421.159,89

7.421.159,89

2.114.341,02

5.306.8 1 8,87

9.346.743,08

16.125.429,22

L Assinado de forma digital por HELI A.MARQUES OE

HELI MARQUES OE CARVALHO PREFEITO MUNICIPAL 008.303.453-61

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES CONTADOR· CRC·PI 011881/0-3 057 .087 .833-03

BALANÇ O PATRIMONIAL

Dezembro(3 l/ l 2/2024)

Exercício de 2024

8) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| ESPECIFICAÇÃO | Nota | ExercícioAtual | ExercícioAnterior ESPECIFICAÇÃO | Nota ExercícioAtual | ExercícioAnterior |

| ATIVO FINANCEIRO | | 3.295.107,66 | 3.317.175,86 PASSIVO FINANCEIRO (300.717,84}+RP não Proc.(590.354,96) | 891.072,80 | 3.719.141,18 |
| ATIVO PERMANENTE | | 17.042.877,19 | 12.808.253,36 PASSIVO PERMANENTE | 6.006.392,04 | 4.629.322,46 |
| | | | SALDO PATRIMONIAL | 13.440.520,01 | 7.776.965,58 |

HELI MARQUES DE

AssinadodeformadigitalporHELI

CARVALHO:00830},4

PAULO FELIPE GOMES Assinadodeformadigitalpor

PAULO FELIPE GOMES

Dados: 2025.04.02 10:21 :27 --03'00'

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES CONTADOR -CRC-PI 01188110-3 057.087.833--03

ANEXO 14 -BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(3 l/ 12/2024)

Exercí cio de 2024

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

| ESPECIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO |

| 1SALOOSOOSATOSPOTENCIAISATIVOS(ContasdoGrupo81 1xx) | Notai | ExercícioAtual | ExercícioAnterior | SALOOSOOSATOSPOTENCIAISPASSIVOS(ContasdoGrupo812xx) | ExercícioAtual | ExercícioAnterior | |
| | | | | ATOS POTENCIAIS PASSIVO OBRIGAÇÕES CONVENIADAS EOUTROS CONGÊNERES OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 6.031.335,44 0,00 | 5.119.547,36 0,00 | |
| | | | | fNSTRUMENTOS | | | |
| | | | | | 6.031.335,44 | 5.119.547,36 | |
| | | | | TOTAL | 6,031335,44 | 5,119,547,36 | |

HELI MARQUES

CARVALHO:00830

345361

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES CONTADOR - CRC-PI 011881/0-3 057.087.833-03

Pág.: 2

Pág .: 3

Pág .: 4

Exercício de 2024

Exercido de 2024

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA ANEXO 14A -BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Dezembro(3 l / 12/2024)

CONSOLIDADO

| ATIVO | ATIVO | ATIVO | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO |

| 1 ESPECIFICAÇÃO | Nota I Exerolcio Atual | Exerolcio Anlerior | ESPECIFICAÇÃO .1 | Nota | Exerolcio Atual | Exerolcio Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 3.295.107,66 | 3.317,175,86 | PASSIVO CIRCULANTE | | 300.717,84 | 2.149.363,68 |
| CAIXA E EQU1VALENTES DE CAIXA | 1.411.192,fU | 1.468.693,4 1 | OBRICAÇÕE S TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁR IAS E ASSISTENCIAi | | 4.394,92 | .3.9.34,98 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAI.XA EM MOEDA NACIONAL | 1.411.192,83 | 1.468.693,4 t | PESSOAL. A PAGAR | | 4,394,92 | J.934,98 |
| BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | 13.4S 1,42 | 13.4S1,42 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | | 4.394,92 | 3.934,98 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO CERAL | I.388.994,SJ | 1.444.632,04 | FORNECEDORES E CONTAS A PACAR A CURTO PRAZO | | 0,00 | 27S.269,93 |
| CAIXA | 8.287,2 1 | 10.486,46 | FORNECl!:DORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRA Z | | 0,00 | 275.269,93 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 4S9,67 | 123,49 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 0,00 | 27S.269,93 |
| DEMAIS CRÉ DITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 1.883.914,83 | 1.848.482,45 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAISOBRIGAÇÕES A CURTO 1 | | 296.322,92 | 1.870.158,77 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 1.491.38 | 626,S3 | VA.LORt:S Rt:STIT UÍV1< .:1S | | 296.322,92 | 1.869.798,77 |
| ADlANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 1.49 1,38 | 626,53 | CONSIGNAÇÕES | | 760,60 | 760,60 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 1.882.423,45 | 1.847.855,92 | CONSIGNAÇÕ ES | | 207.237.64 | 1.725.793,79 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVE IS A CURTO PRAZO | 1.881.86S,09 | 1.844.701,20 | CONSIGNAÇÕES | | 15.463,18 | 13.046,98 |
| CRéDITOSA RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO | 558,36 | 3. 154,72 | DEPOSITOS NAO JUDICIA IS | | 5.472,06 | 5.472,06 |
| | 3.295.107,66 | 3.317.175,86 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | | 1,11 | 1,11 |
| TOTAL | | | CONSIGNACOES | | 67.388.33 | 124.724,23 |
| | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 0,00 | 360,00 |
| | | | DIARlAS A PAGAR | | 0,00 | 360,00 |
| | | | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | S90.3S4,96 | 1.S69.777,SO |
| | | | l:XECUÇÁO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 590.354,96 | 1.569.777,50 |
| | | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | 0,00 | 11 2.S24,67 |
| | | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | 0,00 | 112.524,67 |
| | | | RP NÃO PROCESSAOOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 590,354,96 | 1.457.252,83 |
| | | | RI) NÀO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | S90.3S4,96 | 1.4S7.2S2,83 |
| | | | TOTAL | | 891.072,80 | 3.719.141,18 |

HEU MARQUES DE CARVALHO PREFEITO MUNICIPAL 008.303.453-61

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES CONTADOR - CRC-PI 011881/0-3 057.087.833--03

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA ANEXO 14B- BALANÇ O PATRIMONIAL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Dezembro(3 l/l 2/2024)

CONSOLIDADO

Pãg.: 1

| ATIVO | ATIVO | ATIVO | ATIVO | PASSIVO 1 | PASSIVO 1 | PASSIVO 1 | PASSIVO 1 |

| 1 ESPECIFICAÇÃO | Nota | .1 ExercícioAtual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | .1 Exercido Atual | Exerclcio Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | | 14.333,33 | 14.333,33 | PASSIVO CIRCULANTE | | | S0.671 ,54 |
| DEMAIS CRtDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 13.446,33 | 13.446,33 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAi | | 48.S02,66 48.S02,66 | S0.671,54 |
| OUTROS CRtDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 13.446,33 | 13.446,33 | PESSOAL A PAGAR | | 48.S02,66 | S0.671,54 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL | | 13.446,33 | 13.446,33 | PESSOAL A PAGAR- SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | | 48.502,66 | 50.671 ,54 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMEN'. | | 887,00 | 887,00 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | S.9S7.889,38 | 4.S78.6S0,92 |
| ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | | 887,00 | 887,00 | OBRJGAÇÕE S TRABALHlSTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAi | | 4.449.S77,06 | J.826.421,6S |
| ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | | 887,00 | 887,00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 4.449.577,06 | 3.826.421,65 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | I7.028.543,86 | I2.793.920,03 | CONTRIBUIÇÕ ES PREVIDENCIÁRIAS - DÉB ITO PARCELADO | | 4.449.577,06 | 3.826.421 ,65 |
| IMOBILIZADO | | 17.028.S43,86 | 12.793.920,03 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | | I.S08.312,32 | 7S2.229,27 |
| BENS MOVEIS | | 4.35S.401,SI | 3.237.0SS,SI | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | | I.S08.3 12,32 | 752.229,27 |
| BENS DE INFORMÁTICA | | 176.787,48 | 151.955,48 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | | 1.508.3 12,32 | 752.229,27 |
| MÓVE IS E UTENSÍLIOS | | 340.772,35 | 285.5 16,35 | | | | |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DECOMUNICAÇÃO | | 8.198,92 | 8. 198,92 | TOTAL | | 6.006.392,04 | 4.629.322,46 |
| VEÍCULOS | | 2.308.737,99 | 1.346.079,99 | | | | |
| MÁQU INAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS EFERRAMENTAS | | 1.463.463,39 | 1.387.863,39 | | | | |
| DEMAIS BENS MÓ VEIS | | 57.441 ,38 | 57.441 ,38 | | | | |
| BENS IMÓVE | | 12.673.142,3S | 9.556.864,S2 | | | | |
| IS BENS DE USO COMUM DO POVO | | 826.424,41 | 826.424,41 | | | | |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | | 10.760.590,95 | 7.644.3 13, 12 | | | | |
| BENS DOMINICAIS | | 54.896,45 | 54.896,45 | | | | |
| BENS DE USO ESPECIAL | | 450.762,38 | 450.762,38 | | | | |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS | | 580.468,16 | 580.468, 16 | | | | |
| TOTAL | | 17.042.877,19 | 12.808.2S3,36 | | | | |

HELI MARQUES

CARVALHO:00830\_Dados: 345361 ri

HELI MARQUES DE CARVALHO PREFEITO MUNICIPAL 008.303.453--61

Exercício de 2024

D) QUADRO DO SUPERAVIT I DEFICIT FINANCEIRO

| | SUPERÁ VIT/DÉ CIT FINANCEIRO | SUPERÁ VIT/DÉ CIT FINANCEIRO |

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211 IXXXX) | | |

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES CONTADOR-CRC-PI 011881/0-3 057.087.833-03

ANEXO 14- BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁ VIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2024

D) QUADRO DO SUPERAVIT I DEFICIT FINANCEIRO

| | 8211 IXXXX) | | SUPERÁ VIT/DÉFICIT FINANCEIRO | SUPERÁ VIT/DÉFICIT FINANCEIRO | SUPERÁ VIT/DÉFICIT FINANCEIRO |

| | DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas | Nota | ATUAL | EXERC. ANTERIOR | |
| 500 | RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS | | 1.341.757,10 | -998.434,20 | |
| 540 | TRANSFERêNCIASDO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERêNCIASDE IMPOSTOS | | 638.751,47 | 68.644,00 | |
| 543 | TRANSFERêNCIASDO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNlãO - VAAR | | 8.496,23 | 8.496,23 | |
| 544 | RECURSOS DE PRECATóRJOS DO FUNDEF | | 1.005,86 | 934,17 | |
| 550 | TRANSFERêNCIADO SALáRJO-EDUCAçãO | | 1.629,89 | -5.011,38 | |
| 552 | TRANSFERêNCIASDE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR (PNAE) | | 18,95 | 121,98 | |
| 553 | TRANSFERêNCIASDE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) | | 2.204,04 | 11 .932,08 | |
| 569 | OUTRAS TRANSFERêNCIASDE RECURSOS DO FNDE | | -48.182,69 | 59.596,14 | |
| 600 | TRANSFERêNCIASFUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES E SERVIçOS PúBLICOSDE SAúDE | | 44.093,81 | 88.467,63 | |
| 601 | TRANSFERêNCIASFUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL- BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE DE SERVIçOSPúBLICOSDE SAúDE | | 196.401,39 | 85.983,41 | |
| 602 | TRANSFERêNCIASFUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL- BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES E SERVIçOS PúBLICOSDE SAúDE- RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO | | 0,00 | 2.775,91 | |
| 604 | TRANSFERêNCIASPROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITáRJOSDE SAúDEE DOS AGENTES DE COMBATE àS ENDEMIAS | | 11.296,00 | 0,00 | |
| 605 | ASSISTêNCIAFINANCEIRA DA UNiãO DESTINADA à COMPLEMENTAçãO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM. | | 1.963,63 | 1.284,55 | |
| 621 | TRANSFERêNCIASFUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | | 19.535,79 | 25.557,32 | |
| 660 | TRANSFERêNCIADE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIASOCIAL - FNAS | | 427.352,23 | 423.946,52 | |
| 661 | TRANSFERêNCIADE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTêNCIASOCIAL | | 3.397,25 | 1.538,91 | |
| 669 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTêNCIASOCIAL | | 186,67 | 0,00 | |
| 700 | OUTRAS TRANSFERêNCIASDE CONVêNIOSOU INSTRUMENTOS CONGêNERESDA UNiãO | | 29.944,73 | 28.276,70 | |
| 706 | TRANSFERêNCIAESPECIAL DA UNlãO | | 235.477,98 | 236.095,13 | |
| 710 | TRANSFERêNCIAESPECIAL DOS ESTADOS | | 275,52 | 0,00 | |
| 715 | TRANSFERêNCIASDESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC N'19512022 - ART. 5'- AUDIOVISUAL DA | | 499,70 | 26.437,12 | |
| 716 | TRANSFERêNCIASDESTlNADAS AO SETOR CULTURAL - LC N'195/2022 - ART. 8'- DEMAIS SETORES CULTURA | | 117,16 | 3.734,47 | |
| 719 | TRANSFERêNCIASDA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO à CULTURA - LEI N' | | 20.507,17 | 0,00 | |
| | 14.399/2022 UNlãO REFERENTES àS PARTICIPAçõES NA EXPLORAçãO DE PETRóLEO | | | | |
| 720 | TRANSFERêNCIASDA E GáS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997 | | 29.519,76 | 0,00 | |
| 750 751 | RECURSOS DA CONTRIBUiçãO DE INTERVENçãO NO DOMiNIO ECONôMICO - CIDE | | | 536,28 | |
| 869 | RECURSOS DA CONTRJBUiçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA- COSIP OUTROS RECURSOS EXTRAOR AMENTáRJOS ÃO PASSÍVEL DE EXECU ÃO OR AMENTÁRIA | | 770,64 11.360,97 -574.346 9 | 0,00 -472.878 29 | |

TOTAL

2.404.034,86

-401.965,32

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES CONTADOR-CRC-PI 011881/0-3

057.087.833-03

ANEXO 14- BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁ VIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31 /12/2024) CONSOLIDADO

Pá g. : 1

Pág. : 2

Exercí cio de 2024

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(3 l/l 2/2024) CONSOLIDADO

Pág.: 1

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS |
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | ExercícioAtual | ExercícioAnterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exerclcio Atual | Exerclcio Anterior |
| IMPOSTOS, TAXAS ECONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 691.309,52 | 591.788,07 | PESSOAL EENCARGOS | | 12.430.497,26 | 11.222.736,83 |
| IMPOSTOS | | 691.309,52 | 591.441 ,87 | REMUNERAÇÃ OAPESSOAL | | 10.254.159,20 | 9.385.496,80 |
| TAXAS | | 0,00 | 346,20 | ENCARGOS PATRONAIS | | 1.999.866,24 | 1.613.359,63 |
| CONTRIBUIÇÕES | | 188.160,70 | 143.389,59 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS- | | 176.471,82 | 223.880,40 |
| CONTRIBUIÇÃ O DEILUMINAÇÃ OPÚB LICA | | 188.1 60,70 | 143.389,59 | PESSOAL EENCARGOS | | | |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 156.588,32 | 134.127,12 | USO DE BENS, SERVIÇOS ECONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 14.204.182,51 | 9.473.973,44 |
| REMUNERAÇÃO DEDEPÓS ITOS BANCÁR IOS EAPLICAÇÕES | | | | USO DEMATERIAL DECONSUMO | | 5.470.006,18 | 3.339.456,98 |
| | | 156.588,32 | 134. 127, 12 | SERVIÇO | | 8.734.176,33 | 6. 134.5 16,46 |
| FINANCEIRAS | | | | S VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | 6.568,32 | 783,13 |
| TRANSFERÊNC IAS EDELEGAÇÕES RECEBIDAS TRANSFERÊNC IAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 36.245.813,12 4.101.773,68 | 28.425.496,50 3.5 11.054,42 | JUROS EENCARGOS DEMORA | | 6.568,32 | 0,00 |
| TRANSFERÊNC IAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 32.144.039,44 | 24.914.442,08 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - | | 0,00 | 783,13 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS EDESINCORPORAÇÃO | DE | 29.893,80 | 37.314,20 | FINANCEIRAS | | 7.317.909,93 | 6.230.526,49 |
| PASSIVOS | | | | TRANSFERÊNC IAS EDELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | 4. | 3.5 |
| GANHOS COMINCORPORAÇÃO DEATIVOS | | 0,00 | 37.3 14,20 | TRANSFERÊNC IAS INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNC IAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 101.773,68 3.216. 136,25 | 11.054,42 2.719.472,07 |
| DESINCORPORAÇÃ O DEPASSIVOS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 29.893,80 | 0,00 | TRIBUTÁRIAS | | 204.633,59 | 171.983,20 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 278.255,00 278.255,00 | 19.855,35 | CONTRIBUIÇÕE S | | 204.633,59 | 171.983,20 |
| | | | 19.855,35 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 183.175,05 | 137.626,72 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS | | 37.590.020,46 | 29.351.970,83 | PREMIAÇÕES | | 27.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | 91.JOO,OO | |
| TOTAL | | 37.590.020,46 | 29.351 ,970,83 | INCENTIVOS | | | 53.054,88 |
| | | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRJMONIAIS DIMINUTIVAS TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS | | 64.875,05 34.346.966,66 | 84.571 ,84 27.237.629,81 |
| | | | | VID | | | |
| | | | | RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁ | | 3.243.053,80 | 2.114.341,02 |
| | | | | TOTAL | | 37.590.020,46 | 29.351.970,83 |

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA ANEXO IS-VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(3 l/ l 2/2024) CONSOLIDADO

Exercí cio de 2024

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) |

| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exerclcio Atual I | Exerclcio Anterior |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVO | | 4.234.623,831 | 1.893.269,61 |
| INVESTIMENTOS | | 4.234.623,83 | 1.893.269,61 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO | | 619.482,37 1 | 522.503,36 |
| AMORTIZAÇÃ O DA DÍVIDA | | 619.482,37 | 522.503,36 |

HE LI ~ MARQUES DE CARVALHQ:CJQ 83034536-/-.,;::--;;9 : 48: 4

Pág .: 2

PAULO

FELIPE

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES CONTADOR· CRC-PI 011881/0·3 057.087.833-03

Exercí cio de 2024

Exercício de 2024

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

Anexo 16 - Demonstrativo da Dí vida Fundada

Dezembro(3 l /I 2/2024) CONSOLIDADO

| | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO EX ERC I CIO | MOVIMENTO DO EX ERC I CIO | MOVIMENTO DO EX ERC I CIO | SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE |

| TI TU LO S | EM CIRCULAÇÃO | EMISSÃO | COR. MONET. | RESGATE/AMORTIZ | |
| OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR | | | | | |
| CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS • DEBITO PARCELADO DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 3.826.421.65 752.229,27 | 1.101.889,78 896.831,05 | 0,00 0,00 | 478.734,37 140.748,00 | 4 .449.577.06 1.508.312,32 |
| Sub•totat | 4.578.650,92 | 1.998.720,83 | 0,00 | 619.482,37 | 5.957.889,38 |
| T OTAL | 4 .578.650,92 | 1.996.720,83 | º·ºº | 619.482,37 | 5.957.889,38 |

HELI MARQUES DE CARVALHO:00 83034536 1

HELI MARQUES DE CARVALHO PREFEITO MUNICIPAL 008.303.453-61

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES CONTADOR - CRC-PI 0118,81/0-3 057 .087 .833-03

Anexo 17 - Demonstrativo da Dív ida Flutuante Dezembro(31 / 12/2024)

CONSOLIDADO

| | | M OVI MENTO DO PERIODO | M OVI MENTO DO PERIODO | M OVI MENTO DO PERIODO | M OVI MENTO DO PERIODO | |

| TI TU LOS | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃ O | BAIXA | TRANSF .RP NAO PROC. LIQ | TRANSF .RP NAO PROC. LIQ | SALDO P/ O PERIODO |
| | | | | INSCR | BAIXA | SEGUINTE |
| RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS | | | | | | |
| EXERCICIO 2020 | 6.818,41 | 0,00 | 6.818,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXERCICIO 2022 | 50.000,10 | 0,00 | 50.000,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXERCICIO 2023 | 222.746,40 | 0,00 | 222.746,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXERCICIO 2024 | 0,00 | 4.394,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.394,92 |
| Sub-total | 279.564,91 | 4.394,92 | 279.564,91 | 0,00 | 0,00 | 4.394,92 |
| RESTOS A PAGAR· NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
| EXERCICIO 2021 | 68.268,00 | 0,00 | 68.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXERCICIO 2022 | 44.256,67 | 0,00 | 44.256,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXERCICIO 2023 | 1.457.252,83 | 0,00 | 1.457.252,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXERCICIO 2024 | 0,00 | 590.354,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590.354,96 |
| Sub-total | 1.569.777,50 | 590.354,96 | 1.569.777,50 | 0,00 | 0,00 | 590.354,96 |
| SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR | | | | | | |
| DEMAIS OBRIGAÇÕ ES A CURTO PRAZO | 0,00 | 6.355,72 | 6.355,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-total | 0,00 | 6.355,72 | 6.355,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES | | | | | | |
| PENSAO ALIMENTICIA | 1.842,31 | 10.995,27 | 10.655,58 | 0,00 | 0,00 | 2.182,00 |
| RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 28.116,90 | 62.627,85 | 60.612,06 | 0,00 | 0,00 | 30.132,69 |
| RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 94.589,29 | 1.282.301,08 | 1.341.992,46 | 0,00 | 0,00 | 34.897,91 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 175,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,73 |
| DEPOSITOS E CAUCOES | 5.472,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.472,06 |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,11 |
| ISS | 760,60 | 3.560,89 | 3.560,89 | 0,00 | 0,00 | 760,60 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 1.506.506,87 | 1.108.978,07 | 2.602.317,04 | 0,00 | 0,00 | 13.167,90 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 219.286,92 | 392.487,01 | 417.704,19 | 0,00 | 0,00 | 194.069,74 |
| ISS | 13.046,98 | 52.884,94 | 50.468,74 | 0,00 | 0,00 | 15.463,18 |
| Sub-total | 1.869.798,77 | 2.913.835,11 | 4.487.310,96 | 0,00 | 0,00 | 296.322,92 |

Exercí cio de 2024

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante Dezembro(3 l / l 2/2024)

CONSOLIDADO

| | | MOVI M ENTO DO PERI ODO | MOVI M ENTO DO PERI ODO | MOVI M ENTO DO PERI ODO | MOVI M ENTO DO PERI ODO | |

| TI TU LOS | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | BAIXA | TRANSF .RP NAO PROC. LIQ | TRANSF .RP NAO PROC. LIQ | SALDO P/ O PERIODO |
| | | | | INSCR | BAIXA | SEGUINTE |
| T OTAL | 3.719.141 ,18 | 3.514.940,71 | 6.343.009,09 | 0,00 | 0,00 | 891.072,80 |

HELI MARQUES DE

PAULO FELIPE GOMES

Pág .: 1

Pã g.: 1

Pâg.: 2

Exercício de 2024

1 A QUADRO PRINCIPAL

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |

| INGRESSOS | | 37.574.484,70 | 29.103.855,22 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | 1.314.313,54 | 889.160,13 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 691.309,52 | 591.788,07 |
| Receita de Contribuições | | 188.160,70 | 143.389,59 |
| Receita Patrimonial | | 278.255,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Originárias | | 0,00 | 19.855,35 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 156.588,32 | 134.127,12 |
| TRANSFEIIBNCIAS RECEBIDAS | B | 28.965.244,07 | 22.234.125,29 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | | 7.294.927,09 | 5.980.569,80 |
| Ingressos Extraorçamentários | | 3.193.153,41 | 2.469.515,38 |
| TransferênciasFinanceiras Recebidas | | 4.101.773,68 | 3.511.054,42 |
| DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP) | | 32.600.123,47 | 26.756.336,82 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | c | 25.100.025,36 | 20.994.976,72 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | D | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFEIIBNCIAS CONCEDIDAS | B | 37.340,88 | 39.155,28 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | | 7.462.757,23 | 5.722.204,82 |
| Desembolsos Extra-Orçamentários | | 3.360.983,55 | 2.211.150,40 |
| TransferênciasFinanceiras Concedidas | | 4.101.773,68 | 3.511.054,42 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (1) | | 4.974.361,23 | 2.347.518,40 |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |

| INGRESSOS | | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS TNGRESSOS DE fNVESTTMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | 4.412.379,44 | 1.765.514,00 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 4.412.379,44 | 1.765.514,00 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | | -4.412.379,44 | -1.765.514,00 |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |

| INGRESSOS | | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 0,00 | 0,00 |
| fNTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS | | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | 6 19.482,37 | 522.503,36 |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS | | 6 19.482,37 | 522.503,36 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUTDO DAS ATTVTDADES DE FINANCIAMENTO (lTT) | | -61 9.482,37 | -522.503,36 |

APURAÇÃO

DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL

HELI MARQUES DE

digital por

CARVALHO:00830

345361

PREFEITO MUNICIPAL

008.303.453-61

Nota

EXERCÍCIO

ATUAL

EXERCÍCIO

ANTERIOR

1.468.693,41

1.409.192,37

PAULO FELIPE GOMES Assinado deforma digital por

057 .087 .833-03

Layout conforme IPC 08 -STN

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Pág .: 1

Exercíc io de 2024

Pág. : 2

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | Nota | EXERCfCIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |

| (+)GERAÇ OL QUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+Il+III) | | -57.500,58 | 59.501 ,04 |
| (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | | 1.411.192,83 | 1.468.693,41 |

| B - QUADRO DE TRANSFERi.NCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | B - QUADRO DE TRANSFERi.NCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | B - QUADRO DE TRANSFERi.NCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | B - QUADRO DE TRANSFERi.NCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS |

| | NOTA | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | 28.965.244,07 | 22.234.125,29 |
| Intergovernamentais | | 25.070.779,01 | 18.648.798,41 |
| da União | | 23.145.839,61 | 17.350.171,19 |
| de Estados e Distrito Federal | | 1.924.939,40 | 1.298.627,22 |
| de Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Outras TransferênciasRecebidas | | 3.894.465,06 | 3.585.326,88 |
| | Total das Transferências Recebidas | 28.965.244,07 | 22.234.125,29 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | 37.340,88 | 39.155,28 |
| Intergovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| a União | | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| a Consórcios | | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferênciasconcedidas | | 37.340,88 | 39.155,28 |
| | Total das Transferências Concedidas | 37.340,88 | 39.155,28 |

| C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO |

| | NOTA | EXERClcro ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
| LEGISLATIVA | | 1.055.792,87 | 1.008.624,22 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 1.882.628,97 | 895.041,00 |
| SAúDE | | 6.461 .604,06 | 5.097.075,07 |
| EDUCAÇÃO | | 8.165.125,52 | 7.492.027,63 |
| CULTURA | | 360.743,60 | 358.217,79 |
| URBANISMO | | 2.195.475,00 | 1.701.885,16 |
| SANEAMENTO | | 447.650,86 | 244.389,52 |
| GESTÃO AMBIENTAL | | 75.636,00 | 62.356,00 |
| AGRICULTURA | | 113.697,30 | 104.160,53 |
| DESPORTO E LAZER | | 24.058,50 | 18.102,22 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | | 204.633,59 | 176.223,74 |
| ADMINISTRAÇÃO | | 4.112.979,09 | 3.836.873,84 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 25.100.025,36 | 20.994.976, 72 |

HELI MARQUES DE

AsslnadodeformadlgitalporHELI

5361

ados: 2025.04.02 10,00,19 -03'00'

PAULO FELIPE GOMES

por

057.087.833-03

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

| D-QUADRODEJUROSEENCARGOSDADÍVIDA | D-QUADRODEJUROSEENCARGOSDADÍVIDA | D-QUADRODEJUROSEENCARGOSDADÍVIDA | D-QUADRODEJUROSEENCARGOSDADÍVIDA |

| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Juros e Correção Monetária da DívidaInterna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da DívidaExterna | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| | Total dos Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |

HELI MARQUES DE!

CARVALH0:00830

345361

Layout conforme IPC 08 - STN

ESTADO DO PIAUÍ Prefeitura Municipal de Nova Santa Rita-PI

CNPJ nº: 01.612.599/0001-87

DEMONSTRATIVO DAS ANISTIAS, ISENÇÕES E REMISSÕES CONCEDIDAS

Instrução Normativa TCE/PI NºOS/2023, Portaria 125/2024

EXERC(CIO 2024

| MODALIDAE | SETOR/ PROGRAMA | FORMALIZAÇÃO DO ATO | FORMALIZAÇÃO DO ATO | PUBLICAÇÃO | PUBLICAÇÃO | BENEFICIÁRIO | BENEFICIÁRIO | PERÍODO DE VIGÊNCIA | PERÍODO DE VIGÊNCIA | VALOR |

| MODALIDAE | SETOR/ PROGRAMA | ATO CONCESSIVO | N DO PROCESSO | N PUBLICAÇÃO | DATA PUBLICAÇÃO | RAZÃO SOCIAL | CNPJ | ÍNICIO | TÉRMINO | VALOR |

HELI MARQUES DB

CARVALH0:00830

345361

HELI MARQUES DE CARVALHO PREFEITO MUNICIPAL CPF: 008.303.453-61

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES CONTADOR - CRC-PI 011881/0-3 CPF: 057.087.833-03

Pág .: 3

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS CONTAS INTEGRANTES DO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL

Instrução Normativa TCE/PI Nº0S/2023, PORTARIA 125/2024

| | SALDO DO EXERCICIO | MOVIMENTO DO EXERCICIO | MOVIMENTO DO EXERCICIO | SALDO PARA O |

| TITULOS | ANTERIOR | INSCRIÇÃO | BAIXA | EXERCICIO SEGUINTE |
| BENS MÓVEIS | R$ 3.237.055,51 | R$ 1.118.346,00 | R$ 0,00 | R$ 4.355.401 ,51 |
| BENS IMÓVEIS | R$ 9.556.864,52 | R$ 3.116.277,83 | R$ 0,00 | R$ 12.673.142,35 |
| TOTAL | R$ 12.793.920,03 | R$ 4.234.623,83 | R$ 0,00 | R$ 17.028.543,86 |

HELI MARQUES D

CARVALH0:00830

345361

HELI MARQUES DE CARVALHO 008.303.453-61 PREFEITO MUNICIPAL

PAULO FELIPE

GOMES

MEi RELES:05708:~

303

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES 057.087.833-03

ESTADO DO PIAUÍ

Prefeitura Municipal de Nova Santa Rita-PI CNPJ nº: 01.612.599/0001-87

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA

Instrução Normativa TCE/PI Nº0S/2023, PORTARIA 125/2024

EXERCICIO 2024

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024 | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024 | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |

| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| DÍVIDA ATIVA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

H ELI MARQUES D15

345361

HELI MARQUES DE CARVALHO PREFEITO MUNICIPAL CPF: 008.303.453-61

PAULO FELIPE GOME

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES CONTADOR- CRC-PI 011881/0-3 CPF: 057.087.833-03

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

ESTADO DO PIAUÍ Prefeitura Municipal de Nova Santa Rita-PI