Município: Paulistana
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 14/08/2025

PREFEITURA DE PAULISTANA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃ O ORÇAMEN TÁRI A BALANÇ O ORÇAMENTÁRI O

ORÇ AMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso J, alínea s "a" e "b" do inciso 1.1 e § 1° )

| | PREVISÃO | PREVISÃ O | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |

| RECEITAS | INICIAL | ATUALIZADA | BIMESTRE | % | JANAJUN | % | A REALIZAR |
| (1 ) | 152.228.286,06 | (a) 152.228.286,06 | (b) 19.518.340,15 | 1 (b/a) 1 12,82 | (e) 57.889.325,81 | 1 (ela) 38,03 | (a-e) 94.338.960,25 |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) RECEITAS CORRENTES | 145.354.557,13 | 145.354.557,13 | 19.476.143,56 | 13,40 | 57.847.129,22 | 39,80 | 87.507.427,91 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE | 6.11 1.979,99 | 6.111.979,99 | 2.122.325, 15 | 34,72 | 3.764.700,45 | 61,60 | 2.347.279,54 |
| MELHORIA Impostos | 5.675.980,14 | 5.675.980,14 | 1.121.376,81 | 19,76 | 2.587.801,19 | 45,59 | 3.088.178,95 |
| Taxas | 435.999,85 | 435.999,85 | 1.000.948,34 | 229,58 | 1.176.899,26 | 269,93 | -740.899,41 |
| Contribuição de Melhoria | º · ºº | º · ºº | 0,00 | º · ºº | 0,00 | º · ºº | º · ºº |
| CONTRIBUIÇÕES Contribuições Sociais | 5.318.290,75 4.026.170,02 | 5.3 18.290,75 4.026.170,02 | 966.321,88 730.847,03 | 18,17 18,15 | 3.296.971,52 2.565.824,15 | 61,99 63,73 | 2.021.319,23 1.460.345,87 |
| Contribuições Econômicas | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social | º · ºº º·ºº | 0,00 | 0,00 | º·ºº º · ºº | 0,00 | 0,00 | º·ºº º · ºº |
| de Formação Profissional | | | | | | | |
| e Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação | 1.292. 120,73 | 1.292.120,73 | 235.474,85 | 18,22 | 73 1.147,37 | 56,59 | 560.973,36 |
| Pública RECEITA PATRIMONIAL | 1.504.118,43 | 1.504.1 18,43 | 638.294,87 | 42,44 | 1.750.638,87 | 116,39 | -246.520,44 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 5.000,00 1.495.5 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Valores Mobiliário s | 18,51 | 1.495.5 18,5 1 | 638.294,87 | 42,68 | 1.750.638,87 | li 7,06 | -255.120,36 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , Pennissão, Autorização ou Licença | 0,00 | º · ºº | 0,00 | º · ºº | 0,00 | 0,00 | º · ºº |
| Exploração de Recursos Naturais Intangível | 0,00 0,00 0,00 | º · ºº 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | º · ºº |
| Exploração do Patrimônio Cessão de Direitos | | | | | | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais RECEITA AGROPECUÁRIA | 3.599,92 | º · ºº 3.599,92 | 0,00 | º · ºº | 0,00 | º · ºº 0,00 | º · ºº 3.599,92 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | º · ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | º·ºº | º·ºº | 0,00 | º·ºº 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | º·ºº |
| | 188.231 ,78 | 188.23 1,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.231 ,78 |
| Serviços Administrativos e Serviços e Atividades Referentes à | 188.231,78 | 188.23 1,78 | 0,00 0,00 | | | | 188.23 1,78 |
| Comerciais Gerais Navegação e ao | º · ºº | º · ºº | | º·ºº | 0,00 | 0,00 | º · ºº |
| Transporte Serviços e Atividades referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | º·ºº | º·ºº | 0,00 | º·ºº | 0,00 | 0,00 | º·ºº |
| Outros Serviços TRANSFERENCIAS | 0,00 | º · ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 37,12 | º · ºº 83.049.544,23 |
| CORRENTES Transferência s da União e de suas Entidades | 132.067.826,18 98.853.704,26 | 132.067.826,18 98.853.704,26 | 15.749.201,66 10.574.429,82 | 11,93 10,70 | 49.018.281,95 33.065.119,17 | 33,45 | 65. 788.585,09 |
| Transferência s dos Estados e do Distrito Federal | 8.876.442,36 | 8.876.442,36 | 1.146.605,01 | 12,92 | 4.254.277,78 | 47,93 | 4.622.164,58 |
| e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ºº |
| Transferência s dos Municípiose de suas Entidades Transferênc ias de Instituições Privadas Pública s | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º · 0,00 12.633.294,56 |
| Transferê ncias de Outras Instituições | 24.332.179,56 | 24.332.179,56 | 4.028.166,83 | 16,55 | 11.698.885,00 | 48,08 0,00 | |
| Transferência s do Exterior Demais TransferênciasCorrentes | º · ºº 5.500,00 | º · ºº | 0,00 | º·ºº | 0,00 0,00 | 0,00 | º · ºº 5.500,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 164.110,00 | 5.500,00 | 0,00 0,00 | º · ºº | 16.536,43 | | 147.573,57 |
| Multas Administrativas, Contratuais e | | 164.1 10,00 1.210,00 | | º · ºº | 0,00 | 10,08 0,00 | 1.210,00 |
| Judiciais J.ndenizaçõe s, Restituiçõe se Ressarcimentos | 1.210,00 20.800,00 | | 0,00 | º · ºº | 0,00 | 0,00 | |
| Bens, Direitose Valores Incorporados ao | 0,00 | 20.800,00 | 0,00 0,00 | º · ºº | 0,00 | 0,00 | 20.800,00 |
| Patrimônio Capital | | º · ºº | | º·ºº | | | º · ºº |
| Público Multas e Juros de Mora das Receitas de | º·ºº | 0,00 | 0,00 | º·ºº 0,00 | 0,00 16.536,43 | 0,00 | º·ºº 125.563,57 |
| Demais Receitas Correntes RECEITAS OE CAPITAL | 142.100,00 6.873.728,93 | 142.100,00 6.873.728,93 | 0,00 | 0,61 | 42.196,59 | 11,64 0,61 | 6.831.532,34 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operaçõe s de Crédito- Mercado | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 42.196,59 0,00 | º · ºº | 0,00 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 3.000.000,00 |
| Interno Operações de Crédito- Mercado Externo | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | º · ºº | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 24,25 | º · ºº |
| ALIENAÇÃO DE BENS Alienação de Bens Móveis | 173.978,93 173.978,93 | º·ºº 173.978,93 173.978,93 | 42.196,59 42.196,59 | 24,25 24,25 | 42.1 96,59 42. 196,59 | 24,25 | 131.782,34 13 1.782,34 |
| Alienação de Bens Jm6veis | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Alienação de Bens Intangí veis | | º · | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | º · ºº |
| AMORTIZAÇÕES DE | 0,00 0,00 | ºº º · ºº 0,00 | 0,00 | º·ºº 0,00 | 0,00 | 0,00 | º · ºº |
| EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL Transferê ncias da União e de suas | | 3.699.750,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| Entidades Transferê ncias dos Estados e do Distrito | 3.699.750,00 2.927.850,00 77 1.900,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 3.699.750,00 |
| | | 2.927.850,00 771.900,00 | | | 0,00 | | 2.927.850,00 77 1.900,00 |
| Federal de Entidades | | | | | | | |
| e | | | 0,00 0,00 | | | | |
| suas Transferê ncias dos Municípios e de suas Entidades Transferê ncias de Instituiçõe s Privadas Púb licas | º · ºº 0,00 | º · ºº º·ºº | 0,00 0,00 0,00 | º·ºº 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | º · ºº º · ºº |
| Transferê ncias de Outras Instituições Transforência s do Exterior Demais Tranferê ncias de Capital | 0,00 0,00 | º · º º º · ºº | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | º · ºº 0,00 0,00 | º · ºº º · ºº |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social | | º · º · 0,00 | 0,00 0,00 | º · | 0,00 0,00 | | º · |
| | º·ºº | ºº | | | | | ºº º · |
| Remuneração das Disponibilidades do | 0,00 | ºº | | ºº º · | | 0,00 0,00 0,00 | ºº º · |
| Tesouro | º·ºº | | | ºº | 0,00 | | ºº |
| Resgate de Tít ulos do Tesouro | º·ºº | º · ºº 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | º·ºº º · 0,00 | 0,00 | | º·ºº 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | º · ºº | | 0,00 | ºº 16,66 | 0,00 | 0,00 0,00 56,12 | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (li) SUBTOTAL DAS RECEITAS (111) =(1 + li) | º·ºº 5.585.176,00 157.813.462,06 | 5.585.176,00 157.813.462,06 | 930.306,51 20.448.646,66 | 12,96 | 3.134.160,56 61.023.486,37 | 38,67 | º·ºº |
| | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.451.015,44 96.789.975,69 |
| OPERAÇÕ ES DE CRÉDITO / | | | | ºº | | 0,00 | ºº |
| REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito- Mercado Interno | º · | | 0,00 | º · | 0,00 | | º · |
| Mobiliária | ºº 0,00 | | | º · | 0,00 | 0,00 | º·ºº |
| Contratual | º · ºº | 0,00 | 0,00 | ºº | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | º · ºº ºº | 0,00 0,00 | | º · ºº |
| Operações de Crédito- Mercado Externo | | º·ºº | 0,00 | º · | | 0,00 0,00 | º·ºº |
| | º·ºº | | | | | | |

R$ 1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇ O ORÇAMENTÁRI O

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso 1, alíneas "a" e " b" do inciso li e§ 1°)

| | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |

| RECEITAS | INICIAL | ATUALIZADA | BIMESTRE | % | JANAJUN | % | A REALIZAR |
| | | (a) | (b) | 1 (b/a) | (e) | 1 (e/a) | (a-e) |
| Mob1hana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V)= (Ili + IV) DÉFICIT (VI) | 157.813.462,06 | 157.8 13.462,06 | 20.448.646,66 | 12,96 | 61.023.486,37 0,00 | 38,67 | 96.789.975,69 |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII)= (V+ VI) | 157.813.462,06 | 157.813.462,06 | 20.448.646,66 | 12,96 | 61.023.486,37 | 38,67 | 96.789.975,69 |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 6.142.082,72 | | | 6.142.082,72 | | |
| Recursos Arrecadados em ExercíciosAnteriores - RPPS | º·ºº | | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Crédito s Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00) | | º·ºº 6.142.082,72 | | | 6. 142.082,72 | | |

OSVALDO MAMEDIO DA COSTA 018.461.423-69 PREFEITO MUNICIPAL

PAULO SÉRGIO DE SOUSA 843.519.693-34 SEC. MUN. DE GOV. PLAN. E FINANÇAS

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁB IL LTDA 25.202.820/0001-97 CONTADOR CRC/PI 506/0-1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

3 de5

| | DOTACAO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS EMPENHADAS | SALOO | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | DESPESAS PAGAS ATÉ OBIMESTRE | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO |

| DESPESAS | INICIAL | ATUALIZADA | BIMESTRE | JANAJUN | | BIMESTRE | JANAJUN | | | PROCESSAl)()SJ |
| | (d) | (e) | 1 | (ij | (g) • (e-ij | 1 | (h) | (i)•(e-h) | G) | (k) |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII) | 152.884.282,06 | 159.151.364,78 | 23.584.853,50 | 56.442. 157,04 | 1 02.709.207,74 | 22.75 1.132,03 | 54.644.691,40 | 104.506.673,38 | 52.727.287,92 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 136.730.258,95 | 137.595.521.61 | 21.999.336,49 | 51.482.402,35 | 86.113. 119,26 | 21.165.615,02 | 49.684.936,71 | 87.910.584,90 | 47.835.9 15,20 | 0,00 |
| PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 72.717.400,40 | 63.769.301,65 | 8.227.342,96 | 24.245.838,43 | 39.523.463,22 | 8.227.342,96 | 24.245.838,43 | 39.523.463,22 | 24.066.782,54 | 0,00 |
| JUROS EENCARGOS DA DÍVIDA | 5.1100,00 | 205.1100,00 | 41.237,40 | 115.474,12 | 89.525,88 | 41.237,40 | 115.474,12 | 89.525,88 | 115.474,12 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 64.007.858,55 | 73.621.21 9,96 | 13.730.756,13 | 27.121.089,80 | 46.500.130,1 6 | 12.897.034,66 | 25.323.624,16 | 48.297.595,80 | 23.653.658,54 | 0,00 |
| Transferências a Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 64.007.858,55 | 73.621 .21 9,96 | 13.730.756,13 | 27.121.089,80 | 46.500. 130,16 | 12.897.034,66 | 25.323.624,16 | 48.297.595,80 | 23.653.658,54 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 13.227.428,93 | 19.630.248,99 | 1.585.5 17,01 | 4.959.754,69 | 14.670.494,30 | 1.585.517,01 | 4.959.754,69 | 14.670.494,30 | 4.891.372,72 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 12.994.428,93 | 19.297.248,99 | 1.567.446,94 | 4,680.446,78 | 14.61 6.802,21 | 1.567.446,94 | 4.680.446,78 | 14.616.802,21 | 4.612.064,81 | 0,00 |
| INVERSÕE SFINANCEIRAS | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 208.000,00 | 308.1100,00 | 18.070,07 | 279.307,91 | 28.692,09 | 18.070,07 | º·ºº 279.307,91 | 28.692,09 | 279.307,91 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNC IA | 2.926.594,18 | 1.925.594,18 | 0,00 | 0,00 | 1.925.594,18 | 0,00 | 0,00 | 1.925.594,18 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA•ORÇAMENT ÁRIAS) (IX) | 4.929.180,00 | 5.074. 180,00 | 1.3 15.529,27 | 2.798. 197,50 | 2.275.982,50 | 1.315.529,27 | 2.798.1 97,50 | 2.275.982,50 | 2.359.848,59 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) =(VIII + IX) | 157.813.462,06 | 164.225.544,78 | 24.900.382,77 | 59.240.354,54 | 1 04.985.190,24 | 24.066.661,30 | 57.442.888,90 | 106.782.655,88 | 55.087.136,51 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV./ REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da DívidaInterna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DívidaMobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º · ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º·ºº 0,00 | o.oo | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da DívidaExterna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DívidaMobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DívidaContratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) • (X +XI) SUPERÁ VIT (XIII) | 157.813.462,06 | 164.225.544,78 | 24.900.382,77 | 59.240.354,54 1.783.13 1,83 | 1 04.985.190,24 | 24.066.661,30 | 57.442.888,90 | 106.782.655,88 | 55.087.136,51 | 0,00 |
| TOTAL COM SUPERÁ VJ T(XIV) • (XII +XIII) | | | | 61.023.486,37 | | | 61.023.486,37 | | | |
| | 157.813.462,06 | 164.225.544,78 | 24.900.382,77 | | | 24.066.661,30 | 3.580.597,47 | | 5.936.349,86 61.023.486,37 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |

OSVALOO MAMEDIO DA COSTA 018.461.423-69 PREFEITO MUNICIPAL

PAULO SÉRG IO DE SOUSA 843.519.693-34 SEC. MUN. DEGOV. PLAN. E FINANÇAS

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁB IL L TOA 25.202.820/0001,97 CONTAOOR CRC/Pl 506/0-1

ILTEMAR ISMAELDACOSTA 914.487.433-20 CONTROLAOOR INTERNO

R$ 1

I LTEMAR ISMAEL DA COSTA 914.487.433-20 CONTROLADOR INTERNO

RSI

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alincas "a" e "b" do inciso 11 e § 1º )

| | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | INICIAL | ATUALIZADA | BIMESTRE | % | JANAJUN | % | A REALIZAR |
| | | (a) | (b) 1 (b/a) | 1 | (e) | 1 (e/a) | (a-e) |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II) RECEITAS CORRENTES | 5.585.176,00 5.585.1 76,00 | 5.585.176,00 5.585.176,00 | 930.306,51 930.306,51 | 16,66 16,66 | 3.134.160,56 3.134. 160,56 | 56,12 56,12 | 2.451.01 5,44 2.451.015,44 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRJBUIÇÕES DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MELHORJA | | | | | | | |
| Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuiçã o de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRJBUIÇÕES | 5.585.I76,00 5.585. | 5.585.I76,00 | 930.306,51 | 16,66 | 3. I34.I60,56 3. I34.I60,56 | 56, 12 56,12 | 2.45 1.0 I5,44 2.45 1.0 |
| Contribuiçõe s Sociais Contribuiçõe sEconômicas | I76,00 0,00 | 5.585.I76,00 | 930.306,51 0,00 | 16,66 | 0,00 | 0,00 | I5,44 0,00 |
| Contribuiçõe s para Entidades Privadas de Serviço | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Social ede Fonnaçâo Profissional | | | | | | | |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaçã o | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRJMONIAL Exploração do Patrimônio Imobiliáriodo Estado | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Mobiliário s | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante , | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão | | | | | | | |
| Permissão, Autorização ou Licença Exploração de Recursos Naturais el | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangív | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Cessã o de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITA AGROPECUÁR IA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Serviços Administrativos e | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| ComerciaisGerais Serviços e Atividades Referentes à Navegaçã oe ao | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transporte Serviços e Atividades referentes à Saúd e | 0,00 | º· ºº | | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Outros Serviços TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência s da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e | | | | 0,00 | | 0,00 | |
| de | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| suas Entidades Transferência s dos Municípi os e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Transferência s de Instituiçõ es Privadas Transferência sde Outras lnstiruições Públi cas | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência sdo Exterior | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Tranferência s Correntes | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES Multas Administrativas, Contral'uais e | 0,00 | 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | 0,00 0,00 | | | | 0,00 |
| Judiciais Indenizaçõe s. Restituiçõe se Ressarcimentos | | 0,00 | | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôni o Público | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| DemaisReceitas Correntes Multas e Jurosde Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDTTO Operaçõ es de Cré dito - Mercado | | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Interno | 0,00 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Operaçõ es de Crédit o - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS Alienaçã o de Bens Móveis | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 0,00 | | |
| Alienação de Bens Imóveis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 | 0,00 |
| Alienaçã o de Bens Intangíveis AMORTIZAÇÕES DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| EMPRÉSTIMOS Transferência s da União e de suas | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entidades Transferências dos Estados e do Distrito | 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Federal e de Entidades | | 0,00 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| suas Transferência s dos Município se de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Transferência s de l. nstituiçõe s Privadas Transferências de Outras lnstituiçõ es Públicas | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| Transferênc ias do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Tranferê ncias de Capital OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | 0,00 0,00 | | | | 0,00 | |
| Integralização do Capital Social | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Remuneraçã o das Disponibilidades do | | | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Tesouro Resgate de Título s do Tesouro | 0,00 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | | | | | 0,00 | 0,00 | |

PAULO SÉRGIO DE SOUSA 843.S 19.693-34 SEC. MUN. DE GOV. PLAN. E FINANÇAS

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA

25.202.820/0001-97

CONTADOR CRC/PI 506/0 -1

IL TEMAR ISMAEL DA COSTA 914.487.433-20 CONTROLADOR INTERNO

233 233

5 deS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

| | DOTACAO INICIAL | DOTAÇÃO (o) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE ij) | JNSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO (k) |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | ATUALIZADA | BIMESTRE | JAN AJUN | | BIMESTRE | JANAJUN | | | PROCESSADOS 2 |
| | (d) | | 1 | (Q | (g)• (o-Q | 1 | (b) | (i)=(e-h) | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTA RIAS) (IX) | 4.929.180,00 | 5.074.180,00 | 1.3 15.529,27 | 2.798.197,50 | 2.275.982,50 | 1.315.529,27 | 2.798.1 97,50 | 2.275.982,50 | 2.359.848,59 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 4.929. 180,00 | 5.074.180,00 | 1.3 15.529,27 | 2.798. 197,50 | 2.275.982,50 | 1.315.529,27 | 2.798.1 97,50 | 2.275.982,50 | 2.359.848,59 | 0,00 |
| PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 4.929. 180,00 | 5.074.180,00 | 1.3 15.529,27 | 2.798. 197,50 | 2.275.982,50 | 1.315.529,27 | 2.798.1 97,50 | 2.275.982,50 | 2.359.848,59 | 0,00 |
| JUROS EENCARGOS DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕE S FINANCEI.RAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

OSVALDO MAMEOIO DA COSTA 018.46 1.423-69 PREFEITO MUNICIPAL

PAULO SÉRGIO DE SOUSA 843.5 1 9.693-34 SEC. MUN. DE GOV. PLAN. E FINANÇAS

CONCEITO ESCRITÓR IO CONTÁB IL LTDA 25.202.820/0001-97

CONTADORCRCIPI 506/0-1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

RREO-Ancxo 2 (LRF, Art. 52, iociso li. alinu "c")

| FUNÇÃO/SU BFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO | SALDO | SALDO | SALDO | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO |

| Planejamento e Orçamento | 44.000,00 | 44.000,00 | | | | 44.000,00 | | | | 44.000,00 | |
| Administração Financeira | 1.456.000,00 | 1.714.000,00 | | | | 757.764,79 | | | | 757.764,79 | |
| Controlelntemo | 95.000,00 | 95.000,00 | | | | 44.129,84 | | | | 44.129,84 | |
| Nonnatização e Fiscalização | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | 3.000,00 | | | | 3.000,00 | |
| Adminis1 raçã0Gera l | 4.989.478,93 | 5.414.478,93 | | | | 2. 164.434,87 | | | | 2.489.287,14 | |
| ssis | 8 ,00 | 835 600,00 | | | | 598.580,8 | | | | 598.580,8 | |
| Assistência ao Idoso | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| Assistência ao Por1ador de Deficiência | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| Assistência ã Criança e ao Adolescente | 372.700,00 | 332.700,00 | 41.930,43 | 85.095,07 | 0,14 | 247.604,93 | 41.930,43 | 85.095,07 | 0,15 | 247.604,93 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 4.426.900,00 | 4.486.900,00 | 894.061,99 | 2.151.924,08 | 3,63 | 2.334.975,92 | 894.061,99 | 2.151.924,08 | 3,75 | 2.334.975,92 | 0,00 |
| Previ enc1a | .4 .800, | 1 ,40 | .521. | .965.199, 3 | • 8 | 5.101. 1, 7 | 1.5 .810, | 4.715.88 ,2 | .21 | 5. 50. l ,12 | |
| " Previdência do Regime Estatutário | 9.490.800,40 | 1 0.066.800,40 | 1.521.240,66 | 4.965. 199,23 | 8,38 | 5. 101.601,17 | 1.596.810,54 | 4.715.886,28 | 8,21 | | 0,00 |
| Saúde | 43.459.320,00 | 43.079.320,00 | 5.789.95905 | 14.982.655 90 | 25,29 | 28.096.664,10 | 5.197.176,37 | 14.159.550,40 | 24,65 | | 0,00 |
| Atenção Básica | | | | 12.187.502,92 | 20,57 | 15.061 .297,08 | | 11.489.383,92 | 20,00 | 15.759.416,08 | 0,00 |
| AssistênciaHospitalar e Ambulatorial | | | | 2.705.385,86 | 4,57 | 12.795.634, 14 | | 2.580.399,36 | 4,49 | 12.920.620,64 | 0,00 |
| Supor1e Profil ãtico e Terapêutico | | | | 70.891 ,10 | 0,12 | 70.108,90 | | 70.891,10 | 0,12 | 70.108,90 | 0,00 |
| VigilânciaSanitãria | | | | 1.593,90 | 0,00 | 28.406, 10 | | 1.593,90 | 0,00 | 28.406,1 0 | 0,00 |
| Vigilã ncia Epidemiológica | | | | 17.282,12 | 0,03 | 131.217,88 | | 17.282,12 | 0,03 | 131.217,88 | 0,00 |
| Demais Subfunções | | | | 0,00 | 0,00 | 1 0.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 0.000,00 | 0,00 |
| | | | | ,5 | 36, | 4433 | | 8.3 ,3 | 6,76 | 44 643.854,9 | |
| Ensino Fundamental | 47.833.149,57 | 54.295.232,29 | 9.000.029,84 | 17.970.975,33 | 30,34 | ™·' 36.324.256,96 | 8.693.639,60 | 17.664.585,09 | 30,75 | 36.630.647,20 | º · 0,00 |
| Ensino Profissional | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| Educação Infantil | 11.285.950,00 | 11.355.950,00 | 1.388.649,46 | 3.453.742,23 | 5,83 | 7.902.207,77 | 1.388.649,46 | 3.453.742,23 | 6,01 | 7.902.207,77 | 0,00 |
| Educação de Jovens e Adultos | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| Educação Especial | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| | 2.00 .000,00 | 1.576.576,00 | 74.51 ,12 | 260.590, | 0,44 | . 15. 85,94 | 7 .513,12 | 60.590, | 0,45 | . 15. 85,94 | 0,00 |
| | 2.008.000,00 | 1.576.576,00 | 74.5 13,12 | 260.590,06 | 0,44 | 1.3 15.985,94 | 74.513,12 | 260.590,06 | 0,45 | 1.3 15.985,94 | 0,00 |
| | 4.910,00 | 306.334 | J.6 soo | 46.945 00 | 0.2 | 159.38900 | 71.615, | 146.945,00 | 0.2 | 159.38900 | 0,00 |
| | 74.9 | | 71.6 | 146.945,00 | 0,25 | | | | 0,26 | 159.389,00 | 0,00 |
| | 10,00 | 306.334,00 | 15,00 | | | 159.389,00 | 71.615,00 | 146.945,00 | | | |
| | 5. .058.25 | 3. 7.058,2 | .575.765,07 | .845.915,77 | 6,49 | 9.801.142,4 | 1.490.404,54'. | .760. 55,24 | ,5S | .886.503,0I | 0,00 |
| Infra.Estrutura Urbana Serviços Urbanos | 5.427.800,00 | 6.447.800,00 | 513.260,37 | 1.377.1 77,61 | 2,32 | 5.070.622,39 | 513.260,37 | 1.377.177,61 | 2,40 | 5.070.622,39 | 0,00 0,00 |
| Transpor1es Coletivos Urbanos | 10.131.258,25 1 05.000,00 | 7.094.258,25 105.000,00 | 1.062.504,70 0,00 | 2.468.738,16 0,00 | 4,17 0,00 | 4.625.520,09 105.000,00 | 977.144,17 0,00 | 2.383.377,63 0,00 | 4,15 0,00 | 4.710.880,62 105.000,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI -Contabilidade (9.50.29. 1290), PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA

ILTEMAR lSMAEL DA COSTA 914.487.433-20 CONTROLADOR INTERNO

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