Município: Lagoa de São Francisco
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 26/09/2025

R&LATÓRIO DE GESTÃO

FISCAL

DISPONIBILIDADE DE CAlXÃ E RESTOS Ã P1.GAR- ANEXO V

ORÇAME:HTOS

FISCAL E DA SEGURIDADE SOC!ll

LRF, Ãll't. -5-5 ,

i not•o ITI, •lfno• •111•

REF&Il'URA MUNICIPAL DE L>.GOA DE S>.O FRANCISCO

!PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS 1 EDIÇÃO: 2025 UAWio: VALBER HOLANDA IPC Name: PRINCIPAL I Data: 25.09/2025 09-.39:19.Sll I SIAFIC: S<P21H /Ver. 2IAl.00/F'ale: LRF\_.ll0F1.PR0

vvv. e.implesinformaeica . com

| NPJ: 01.fil2 . 584/0001- 19 | | P.EUTÓUO Dlt Cl!STÃ.O FISCAL DISPONI.BtL. lOADlt Dlt CAlXA E RZSTOS A PAGAR- ANVl:0 V ORÇl,MENTOS FISCAL E DA Sl:GUIU.OADI: SOCIAL LRF, Art: . .55 , 1.nci•o III, .alinaa ••• |

| IDSlfTIFI:CAÇIO DOCS UCUM08 1 1 1 | OBIUOAQÕU FIIIANC&I IRHto• a ••tu Liquidado• • IRiHto• a Paprl IDIUCMIBILIDADSl••o •aoo•1 &lliPUMdO• • 1 0..1• CAIXA IYI.OTAIO. llnrc1c109 1 IUO L1.QU1dado•I 0br1Q&00H IAnt■riora■ 1 Da C..rcieio I da Kzarcieio I 1 1 Ant■riorw■ 1 | I Ilf8WICilllclAIDI8POIIIB:U,lDADS I_.DBAD08 lfÃOIDI8POll181LIDAD I FlJlAIICllM IDB CUXA L1QUIUtB81'08 A PAGARI LIQOIOAD08 IDB CAIXA LfQOI 1 YDil'ICADA 1101 DA (M'tU DA 1 ...DIIADOCS ■ 1 CAllCSLAD08 1 (AIÔI A uaau I CCIISÓIICI:0 1 Ul'SCIUÇÃO DI 1 11110 1 (Ido IIISCIUTOalÇÃO DI MI' Ido 1 PÕBI.100 llm.!11'105 A. PMaal LIQOrD&D08 1 P0R 1 ~ 1 Ido HOCUSADOI DO BXBIICfCIO I nrsortcrtltctA I DO BXBltCfCIO - . |
| 111111!11 -FUNDEB•. .• ••••••••• •. •.•••.• . • 15.llfi-l 218810110-P&NSAO ALIMl:NTICIA(020301J [540)-FUNDO OE MANU 218810113-RETENCOES - ENTIDAOES REPRESENl02030ll 15401-F 21881011.5-RRTENCOES - EMPlltS'l'l:HOS 1t FINA (0203011 (.540)-F 218820101-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIHZ(020301J (.540)-F 218820104-IHPOSTO SOBRE A REMOA RE'l'IDO N(020301) (540)-F 3-TransfcrenciasdoFUNDEB - Complementação da União - 1111119 - !VNDEB•• . ••••••••••••• , • , ••••• 15.186- 1 218810110-Pl:NSM ALIMNTICIA (020301J 140)-nnmC> DE NANIJ | D& l'inanClllira■ 4.274.fifi5,31 0, 00 0,00 0,00 º·ºº 0,00 VAAR 521 .16609 527.161,09 0,00 0, 00 0,00 o,oo 0, 00 11.268.231,53 º·ºº 11.268.231,53 25 .145 34 0,00 2!..145,34 º·ºº O 00 O 00 O 00 O 00 º · ºº 10.soooo O 00 º·ºº O 00 º·ºº º·ºº 67,12 5.163,83 35.538,49 Oo,oo º·ºº º·ºº º·ºº O | 00 O 00 S27 . 76fi 09 O 00 O 00 521.166 09 |
| 218810113- RETENCOl:S - ENTIDADES REPRESl:N(02030l] (540) - F 218810115-U.TENCOES - EKPRiSTIMOS E FINA(02030l] (540) - r 218820101-RPPS - RETENÇÕ ES SOBRE VENCIHl:(020301] (!140)-F 218120104-:tHPO.STO SORRI! A REMOA M:TIDO N(02030l] (!1 40) -F RCCll™>S de Precatórios do FUNDEF 1111119 - PRECATORIO FUNDCF ••••••••••••• 71.01'7-0 1111150 -PR&CATORIO i'UND&E'• •• ••••••••• • '11.01'7-0 50-Transfcrencia do Salário-Educação 1111119 -QSE BB•• •• •• . •••. •• . • ••. ••• ••• 11.499- 5 1111150 -QSE SUPRDIO 11.499- 5 218820104- IMPOSTO scmRE A Rl!NDA RETIDO N(020300] (5!10) - s 218820108- ISS[02050l} (5.50) - SAI.ARIO EDUCA 0, 00 51-Transfertncias de Recunos do FNDE referentes ao Programa l)jnheiro l)jreto na Escola (PODE) -o 78 O 00 O 00 llllll!II -PODE 88. .. . .. ... .. . .. . .. .. .. . . 6.118-2 0,00 O 00 | -0,78 Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 63.8'11 04 O 00 O 00 2,fiO 63 . 868,U Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 19 75 O 00 O 00 | 0,00 ll.2'8.231,53 O 00 O 00 11.268.231, .53 |
| | | O 00 l4.fi45 34 O 00 -o 78 |
| | | 13.328,95 |
| | | º·ºº º·ºº |
| | | 00 |
| | | º·ºº |
| | | º·ºº 0,00 |
| | | O 00 14 . fi45 34 O 00 |
| | | 0,00 o,oo o,oo º·ºº |
| | | O 00 O 00 O 00 |
| | | º·ºº -o '78 |
| 1111150 -PODE APLI •••••••••••••••••6.118-2 | | º·ºº 00 63.8'7104 O 00 O 00 |
| 52-Transfetencias de Recursos do FNDEreferentes ao Programa | | O 00 O 00 O 63.871,04 |
| 1111119 - H!:RENOA•• • ••••••••• • •••••••••• 16.672- 3 1111150 -PMAE SUPREHO . . ... .•.••. . •. . 5.551-4 | | 0,00 |
| | | 0,00 O 00 19 75 |
| 53-Traosfereoci.as de Recursos do FNDE Referentes ao Programa | | O 00 O 00 O 00 1!11 75 O 00 |
| 111111!11 - PNAT 88 .. .. 11.711- 0 | º·ºº | o,oo |
| 1111150 - PNAT SUPREMO. . .. . . 11.711-0 69-0utras Transfen!ncias de Recursos do FNDE | 19,75 | 0,00 |
| | 3.5!119.06085 O 00 | 000 3.498.06085 O 00 3.4!118 . 060 85 |
| 111111!11 -BRMIL CARINHOSO.. . . . . .. .. .. .23.628-4 | 701 .'790,tl | |
| 11l1150 -8RA.LF SUPflf~••••••••••• •••••• 15.910- 7 | | |
| 218820104-JHPOSTO SOBRE A RENDA RE'l'IDO N(020300J (.569) | 2.896.270, 24 | |
| | 0, 00 | º·ºº º·ºº |
| | L | |
| | - | |
| | !114.000 00 | !114.000 00 |
| | O | O |
| | 00 | 00 |
| | | O 00 |
| | | 6.00000 |

!PREENCHIDO CONFORME HANO'AL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, EDIÇÃO: 2025

Uwirio: VALBER HOI.J\NDA IPC Namc: PRINClPAL I Data: 25IU'H2025 O!J:19:19.5371 SIAAC: sa>21H I Ver: 21.-41 .00 I Pile: LRF,JlOP.S.PRO

. Estado do Pi aui

REFEITUAA MUNICIPAL OE LAGOA OE SAO P'RANCISCO

: 01.612.584/0001- 19

CR ZXCCUT1VO

RELATÓRIO

OE GESTÃO

FI SCAL

01SPONI.BILIOADE OE CAIXA ER!:STOS A PAGAR- ANEXO V

ORÇAM!:NTOS

P'ISCAL E DA SEGURIDADE SOCI AL

LIU', Art. 55, i neiao 111, al inoa • a•

| 211Sa20108- I SS[020501) (660) - LEI PAULO GUSTAVO 0,00 71-Transfere.ncia.s do &lado referentes a Conveni0$ e Instrumentos Con~neres vinculad0$ à F.ducação 6.000,00 | 211Sa20108- I SS[020501) (660) - LEI PAULO GUSTAVO 0,00 71-Transfere.ncia.s do &lado referentes a Conveni0$ e Instrumentos Con~neres vinculad0$ à F.ducação 6.000,00 | 211Sa20108- I SS[020501) (660) - LEI PAULO GUSTAVO 0,00 71-Transfere.ncia.s do &lado referentes a Conveni0$ e Instrumentos Con~neres vinculad0$ à F.ducação 6.000,00 | 211Sa20108- I SS[020501) (660) - LEI PAULO GUSTAVO 0,00 71-Transfere.ncia.s do &lado referentes a Conveni0$ e Instrumentos Con~neres vinculad0$ à F.ducação 6.000,00 | 211Sa20108- I SS[020501) (660) - LEI PAULO GUSTAVO 0,00 71-Transfere.ncia.s do &lado referentes a Conveni0$ e Instrumentos Con~neres vinculad0$ à F.ducação 6.000,00 | 211Sa20108- I SS[020501) (660) - LEI PAULO GUSTAVO 0,00 71-Transfere.ncia.s do &lado referentes a Conveni0$ e Instrumentos Con~neres vinculad0$ à F.ducação 6.000,00 | 211Sa20108- I SS[020501) (660) - LEI PAULO GUSTAVO 0,00 71-Transfere.ncia.s do &lado referentes a Conveni0$ e Instrumentos Con~neres vinculad0$ à F.ducação 6.000,00 | 211Sa20108- I SS[020501) (660) - LEI PAULO GUSTAVO 0,00 71-Transfere.ncia.s do &lado referentes a Conveni0$ e Instrumentos Con~neres vinculad0$ à F.ducação 6.000,00 | 211Sa20108- I SS[020501) (660) - LEI PAULO GUSTAVO 0,00 71-Transfere.ncia.s do &lado referentes a Conveni0$ e Instrumentos Con~neres vinculad0$ à F.ducação 6.000,00 | 211Sa20108- I SS[020501) (660) - LEI PAULO GUSTAVO 0,00 71-Transfere.ncia.s do &lado referentes a Conveni0$ e Instrumentos Con~neres vinculad0$ à F.ducação 6.000,00 |
| | 43. 986,10 | O 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43. 986 10 0,00 | 0,00 | 43. 986, 10 |
| 1111150 -PRO&TB-TRANSP SIJPR&HO• •••••. ..21.155-X 76-Transfcrtncias de Recursos dos Estados para programas de 99-0utros Recursos Vinculados à Educação | 43. 986, 10 cducaçlO 000 | O 00 | 000 das | 000 Ações e Serviços | 0,00 000 0,00 0,00 .P\1blicos de Sa\lde 8.833 40 o,oo | O 00 O 00 - 270 .141 | O 00 | 0 00 | O 00 O 00 |
| 1111119 - PROETI:- TRANSP ES..•..•..•••..•21.755- X 11111S0 - MAN. DA BDUC . INFANT. SIJPR. .. . 28.42S- 4 Transfcrtncias FU.ndo a Fundo de Recursos do SUS provenientes | 176. 215,15 2 . 287,96 do Governo Federal - 247 .583 84 | - Bloco de Manutenção l.54530 | 12. 778 68 | 0 00 0,00 o, oo 8.214,45 l , 55 617, 40 da Rede de Serviços Públicos de Saóde | 0,00 | | 22 | O 00 O | 00 - 270. 741 22 O 00 2.990.211 25 |
| 1111111 - P'MS CUSTEIO SOS . ... .. . . . ... .. . 21.044-5 -247 .513, 14 211810110-PE.NSAO ALIME:NTICIA - CAI XA ECONOMICA FEDERAL O, 00 218810113-RUENCO.ES - .ENTI DADES Rl:PRl:S.ENTATIVAS OE - S1 O, 00 218810115-Rl:TENCOES - EMPÚ STIJll)SE FINANCI AMENTOS - !A 0, 00 218820101-RPPS - RETENÇÕ ES SOBRE VEHCJHENTO$ E VAN - FU 0,00 218820104-lMPOSTO SOBR& AR&HOA R&TfOO MA FQHT& - - PJU: 0, 00 218830102-CONTP.IBUIÇÃO AO l\i;PS - INSTITUTO NACIONAL | DO 0,00 do Governo Fedenl 3.010.12125 2.639.215,89 | - Bloco de O 00 Manut. das | Estruturação 000 Ações e Serviços | 19.'10 00 000 O 00 2.990 0,00 0, 00 P'llblioosde Sa\lde - Recursos dest. ao enfrent. da | | COVID-19 no | .211 25 da | 0 00 ação 21CO. | |
| 1-Transfe:tncias Fundo a Fundo de Rccwws do SUS provenientes 1111119 ·!'M5 CUSTBIO SUS . . ... . . ..28.044-5 1111150 -APL PJ 220557 FHS ENFERKAGEH..35.686-7 440 . 905, 36 Tran.sf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de t. 5'7 . 128 96 1111119 - FMS CUSTEIO SOS. . . 28.044- 5 11111,0 -AMBULANCIA• • ••••• • •..•••••••.• :Z :Z .721- 1 Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao 1111119 - FHS CUSTEIO SUS •..• .. •. •••• ..• 28.044• 5 Zl8810110- PENSÃO ALIHENTICIA 218810113- RET"ENCOES - ENTIDADES RE.PRESEN(020401] 218110115- Rr.TENCOl:S - EMPÜ STIMOS lt rt.NA(020401) (604 211820101-RPPS - P.!TtNÇOES SOBRE V!.NCIMf:(020401) 218820104- DIPOBTO SOBRE A RENDA RETIDO H(020401J 21-Transfete.ncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS 1111119 -COFINAHCIAMENTO . . . . ... .. . 29.ZU-8 | • .!67.128,96 0,00 vencimento dos agentes (604)-F ) - r (604)-F l76 , 09Z, 04 176. 092,04 0, 00 º·ºº º·ºº 0, 00 (604) - F 0,00 provenientes do Governo 36.139,25 27 . 930,83 | O 00 comunitários de sa6de 0,00 Estadual 6.623, 62 vioculados | O 00 e dos agentes de 0,00 0,00 | O 00 O 00 0,00 0, 00 combate às endemias 0,00 0, 00 6,:ZZ6,33 5 . 0, | O º·ºº 354,71 0, 00 346, 10 525,52 o,oo 0, 00 0, 00 | 00 4.567.128 00 0,00 | bojo 96 169,865,71 29 .515, 63 | O 00 0, 00 0, 0, 00 | O 00 4. 567. 128 96 00 0,00 29 . 515,63 |
| 1111150 - COFI NANCIAME:NTO . 21 .379- 9 31-Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e | 8. 208, 42 6.463.292,26 | 2591 | l Satlde | 000 | 0,00 O 00 | -6.4'8.827 | 77 | | O 00 - 6.4'8.827 77 |
| | | | | | | | | 0, 00 | |
| | | | 5.50960 | | | | | | |
| | - | | | | | 00 | | | |
| | | | | | | O | | | |
| | | | | | O 00 | | | | |
| | Instrumentos | Congencrcs | | | | | | | |
| 218820101-ISS 020401 621 -rtmDO MUNICI PAL OE SAUOE | O 00 | | | | | | | | |

!PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, EDIÇÃO: 2025 Ulldrio:VAJ..BERHOLANDAIPCNa.me: FRINCIPALIData:25JOWlCW® :39:19.5421SIAFIC:SCP21HI Ver:21.41.00JrLle: LJzy\_RQF5.PRO

www . sil'l'lp les informatica. com

| Rr:FltITUAA MUNICIPAL DC 1.AG0A Olt SAO FRANCISCO J : Ol. 612 .514/0001- 19 ER EXEct.rn:vo Período: At6 Ago.co / 2025 | | | | | | RELATÓRIO OE GESTÃO FI SCAL DISPONI.BIL.tDADlt Dlt CAIXA lt R!:STOS AH,GAR- AHVl:0 V ORÇAMENTOS P'ISCAI. E DA SEGURIDADE SOCIAL LIU', Art. 55, i ncl10 III, al inoa •.a,• | RELATÓRIO OE GESTÃO FI SCAL DISPONI.BIL.tDADlt Dlt CAIXA lt R!:STOS AH,GAR- AHVl:0 V ORÇAMENTOS P'ISCAI. E DA SEGURIDADE SOCIAL LIU', Art. 55, i ncl10 III, al inoa •.a,• | RELATÓRIO OE GESTÃO FI SCAL DISPONI.BIL.tDADlt Dlt CAIXA lt R!:STOS AH,GAR- AHVl:0 V ORÇAMENTOS P'ISCAI. E DA SEGURIDADE SOCIAL LIU', Art. 55, i ncl10 III, al inoa •.a,• | RELATÓRIO OE GESTÃO FI SCAL DISPONI.BIL.tDADlt Dlt CAIXA lt R!:STOS AH,GAR- AHVl:0 V ORÇAMENTOS P'ISCAI. E DA SEGURIDADE SOCIAL LIU', Art. 55, i ncl10 III, al inoa •.a,• | RELATÓRIO OE GESTÃO FI SCAL DISPONI.BIL.tDADlt Dlt CAIXA lt R!:STOS AH,GAR- AHVl:0 V ORÇAMENTOS P'ISCAI. E DA SEGURIDADE SOCIAL LIU', Art. 55, i ncl10 III, al inoa •.a,• | RELATÓRIO OE GESTÃO FI SCAL DISPONI.BIL.tDADlt Dlt CAIXA lt R!:STOS AH,GAR- AHVl:0 V ORÇAMENTOS P'ISCAI. E DA SEGURIDADE SOCIAL LIU', Art. 55, i ncl10 III, al inoa •.a,• |

| | | IAnt■riDN■ | 1 DO | | | | 11N | | | | |
| | | | | | dti | r1oance1ra■ | | | | | |
| | | | | | 1 | ,. | | | | | |
| | | | 1 | | | | PIIOCUIADOI | DO | | | |
| | .(a | | | | | | | | | | |
| | | | n., | | | | | | | | |
| | | | | | | | | f | | | |
| | | | | | | | •--(b+c+d...1- | | | | |
| | | | | cJ | | | | | | b) | b) |
| 1111119 - FHS CUSTEIO SOS . . . ... . . .. . 28 . 044- 5 | - 6 .598. | 016,69 | | | 0,00 | | | | | | |
| 11111S0 - VIG. SAHITAJUA 8 . . . .. ... . . 1.370-9 | 134 . | 794,43 | | | | 0,00 | | | | | |
| 218810110-PENSAO ALI MENTICIA - CAI XA ECONtftICA r EDERAL | O, 00 | | | | | o, oo | | | | | |
| 218810113-RETENCOE.9 - &NTIOAOES 11.E.PR.ESE.NTATIVAS OE - SI | 0, 00 | | | | | 0, 00 o,oo | | | | | |
| 218810115-RETENCXIES - EKPÜ STI HOS E. FINAI020401] (631)-F | | | | | | | | | | | |
| 211820101-RPPS - RETENcÕ ES SOBRE VENCIME l 02040ll 1631 1-F | 0,00 0, | | | | | 0,00 | | | | | |
| 211820104- IMPO.STO SOBRE A RENDA RETIDO Nl020401J (6ll l-F | 0,00 | 00 | | | | o,oo | | | | | |
| 211820l08- ISS[02040l) (631)-nmDO MUNICIPAL DE SAÕ'O! | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | |
| AO HUNIC | 0,00 | | | | | 0, 00 | | | | | |
| 218830102- CONTR.IBUI RGPS[02040l) (631 1- ruNDO | | | | | | | | | | | |
| 36-0utras Transfetencias de Converuos e Instrumentos Cong!nercs vinculados à | 36-0utras Transfetencias de Converuos e Instrumentos Cong!nercs vinculados à | Sa\ldc | | | | | | | | | |
| | 170.527 14 | O | | O 00 | O | 00 | O 00 770 .527 14 | O 00 | O 00 770.52714 | | |
| 1111119 -INVEST SUS . .. ... .. .. . . .. ... .. . 28.068-2 | 702 . 666,51 | | 00 | | O 00 | 0, 00 | | | | | |
| 1111150 - CEF HDS SUPRE.MO••••. . ••••••.. 647.144- 8 | 67.HO,U | | | | | 0, 00 | | | | | |
| 59-0utros Recursos Vinculados àSaúde 1111119 -ECO 8B, •.. ,,.,,, , , ... ,,.,, •.. ,58,041-4 1111150 -VIGILANCIA SUPREMO•.. • .. ..• .. • 14 .935-7 | 136.90154 136. | 20 . 122 | 15 | 000 | 000 | O 00 0,00 0 | 00 | 000 | O 00 116. | | |
| | -4, | 906,15 til | | | | 0,00 | | | | | |
| Transfertncia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social -FNAS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | l.]6329 | | | | | | |
| 1111119 -IGDBI' NOVA 25.327-8 | -774 . 893,89 | | | | | o,oo | | | | | |
| 1111150 - IGDBF 5UPRE.HO NV. •• . • •• . ••• •• •25.327- 8 | 3S . 033,28 | | | | | 0,00 | | | | | |
| 218810113- RETEf\lCXIES - ENTIOADBS REPRESEKTATIVAS OE - 51 | | | | | | o, oo | | | | | |
| | 0, 00 | | | | | | | | | | |
| 218810115- REIENOO&S - EHPMSTIM08 & FINAl020501] 16601 - A | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0, 00 | | | | | |
| 218820101-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEl020501 ] 1660) - F | 0,00 | | | | | 979,44 | | | | | |
| 211820104- IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO Nl020501] (660J - r | | | | | | 3, 00 | | | | | |
| 211820108-ISS(020501) (660)-FUMOO MUNICIPAL OE ASSISTtNC | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | o,oo | | | | | |
| | 0, 00 | | | | | | | | | | |
| 218830102-CONTRl.BOI AO RGPS 020501 660 -FUNDO MONIC O, 00 vinculados il | 218830102-CONTRl.BOI AO RGPS 020501 660 -FUNDO MONIC O, 00 vinculados il | Assist!ncia SOCial | | | | | | | | | |
| | 300.00000 | | | | O 00 | | 00 300.000 00 | O 00 | 0,00 | 300. 000 00 | 300. 000 00 |
| 1111 119 - 88 GN0) • • •••••••••• • •••••••••• 36.916-0 | 300.000, | 00 | | | | | | | | | |
| | 0,00 | | | | | º·ºº | | | | | |
| -Outros Recursos Vinculados à Assistencia Social | | | 0, 00 | | | O | | | | | |
| S-Transfetencias de COnvenios e Instrumentos COngeneres | | | | O 00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | 380, | 85 | | | | | |
| 1111150 - COVID FHAS- PORT.369- EPI- APL . . . 30.142- 6 00-0utra.s Transfcdncias de Conv~nios ou Instrumentos Cong!netCS | | | | | | | | | | | |
| 1111119 - LArD.••..•. •••• .••..•..•••..• 18.659- 7 | 412.218,20 24.415,80 da União | | | O 00 | | 000 0,00 0,00 | | | | | |
| 1111119 - CENTRAL EÓ LICA . .. . ... .. .. 32 . 643- 7 11111!0 - TAANSF ESPECIAIS - 2205573.. .. . 36.877- 6 | !566. 057, 24 | | | | | o, oo o,oo | | | | | |
| 218820104- I MP03TO SOBRE AP.E!mA RETIDO HA. FONTE - - PRE | 74 . 0, 00 | | | | | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | 0,00 | | | | | |
| | dos | 0, 00 | | | | | | | | | |
| OI-Outras Transfc:Itncias de Convenios ou Instrumentos Congeocrcs | 000 | Estados | | | | | | | | | |
| | | 21.984 | 00 | 000 | 000 | | 00 | | O 00 - | 21 . 984 00 | 21 . 984 00 |
| | | | | | | 000 | | | | | |

!PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, EDICÃO: 2025

www. si mplesinf ormatica . com

RELATÓR IO DE GESTÃ.O FISCAL

DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR- ANEXO V

ORÇAMEN TOS FISCAL E DA SEGURI DADE SOCIAL

LRF, Art. 55,

inciso III, alinea •a•

| | 1 mi: CAIXA | DBnicw;:õa rnw,c:11:1 | DBnicw;:õa rnw,c:11:1 | DBnicw;:õa rnw,c:11:1 | DBnicw;:õa rnw,c:11:1 | 1 IIIStJl'ICillfcIAIDISPal'IBILIDAD• | 1 IIIStJl'ICillfcIAIDISPal'IBILIDAD• | 1 IIIStJl'ICillfcIAIDISPal'IBILIDAD• | IDIPDIWJOS tdolDISPal'IBILIDAD | IDIPDIWJOS tdolDISPal'IBILIDAD |

| IDDTirICAÇlo DOS uctlR808 | IDI81'(8IBILIDADEI BRUTAIDII 1 1 (aJ | ■lo bercicio• !Antedona CbJ | Pqoa1 1 Do sx.rcicio 1 (CI | _,.nbadoa e 1 IU o Liquida.doai I de &xercicio 1 1 Anteriore• 1 ldl | -io Obri9açõea Financeira• ,., | 1 FIDllCl,IRA 1 VDIFICN>A 1 CCBSÓOCIO 1 fflLICO 1 IFI | IDB CAIXA NOI DA (AIIDS DA 1 I1ISClllÇIO DI IUST08 APAGMI ltdo PROCUSADOI 1--(b+c+d+.J-f | LfQOIIRBSTOS A PAGAR! Ia.DBAD08 • 1 Ido LIQO'ItW>08 DO uzac1CIO (h) | LIQOIDADOS 1 -- 1CIIIO IllSClllTOSIÇIO 1 l'Oll IIN8Cl'ICibcll 1 | IDB CAIXA LfQOI 1(APÓS A I1l8alI DI RAP tdo 1 ·- I DO uzac1CIO FIIWlaIRAI 1 UI • (a - bJ |
| llllll9 -CONVENIO 919735-2021 32.664-X | 0,00 | | | | o,oo | | | | | |
| 06-Transferência Especial da União | l.651 . 470 85 | O 00 | O 00 | O 00 | O 00 | | 1.651.470 85 | O 00 | O | l,65l.'70 85 |
| llllll9 -PMLF.. , ... , ..••••••••36.177-l | l.651,470,85 | | | | o,oo | O 00 | | | 00 | |
| 50-Recursos da Contribuição de Intervenção no DomínioEconômico - CIDE | 50-Recursos da Contribuição de Intervenção no DomínioEconômico - CIDE | | | | | | | | | |
| | 16.809,84 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,809 84 | º·ºº | 0,00 | 16,809, 84 |
| llllll9 -CIDE BB ll.826-5 | 16.809,84 | º·ºº | | | | | | | | |
| 51-Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública- COSIP | 51-Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública- COSIP | | | | º·ºº | | | | | |
| | 22l.l68,20 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 221 , 168,20 | 0,00 | 0,00 | 221 , 168, 20 |
| llllll9 -BB COSIP•••••••••27.865-3 | 221168,20 | | | | 0,00 | | | | | |
| 54-Recursos de Operações de~to | 0,00 | º·ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55-Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 0,00 | º·ºº | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99-0utras Vinculações Legais | -ll5.199,56 | | 0, 00 | 20 . 380,43 | 0,00 | 0, 00 | -135 . 579,99 | 0,00 | 0, 00 | -135 . 579,99 |
| llllll9 - TEMPO INTEGRAL 35.969-6 | - llS.199,56 | º ·ºº | | | 0,00 | | | | | |
| 218820104- IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N[020300) (799) - E | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| 2l8820l08- ISS (020300J [799]- EDUCAÇÃO | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDtNCIA DOS SERVIDORES | -2 . 836 . 049,67 | 4.500, 00 | 0,00 | 0,00 | 46.566,63 | 0,00 - | 2 .887 . 116, 30 | l.359,02 | -2 . | 0,00 888 . 475,32 |
| 00-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo emCapitalização (Plano Previdenciário) | 00-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo emCapitalização (Plano Previdenciário) | | | | | | | | | |
| | - 3 . 800.564,54 | 0, 00 | 0,00 | 5 .224,78 | 46 . 523,52 | 0,00 - | 3 .852 . 312,84 | 0,00 | - 3 . | 0,00 852 . 312, 84 |
| lllll0602-CEF FONPREV.. . . 7l.Ol6-l | 0,00 | | | | º·ºº | | | | | |
| lllll0603- FPLS BB 22 .356- 5 | - 3 . 800 . 564, 54 | | | | o,oo | | | | | |
| 2l88l 0ll3-RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE - SI | 0, 00 | | | | 1.393,61 | | | | | |
| 2l8Bl0ll5- RETENCOES - EMPIÚ:STIMOS E FINANCIAMENTOS - BA | 0,00 | | | | 28.4ll,30 | | | | | |
| 218820104-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - - PRE | 0,00 | | | | 16.718,61 | | | | | |
| -Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 964,514,87 | 4.500,00 | O 00 | 3.653,62 | 43 ll | O | 00 956.318, 14 | 1.359,02 | D,00 | 954,95912 |
| lllll0603- FPLS BB . . . . . .22.356- 5 | 964.514,87 | | | | 0,00 | | | | | |
| 218820104-IRPF EFD REINF.,. | 0,00 | | | | 43,ll | | | | | |
| Total geral ---> | 13 . 704.794,21 | 687.482,03 | l.244.789,81 | 212 . 836,87 | 301.740, 47 | 0,00 | ll .257 . 945, 03 | 73.303,6D | 0,00 ll . l84 | . 64l, 43 |

FONTE:

Si1t11ma : Scp21H(Si1tema de Contabilidade Pó.blicaJ - www . 1impl111informatica.com

Unidade Re1pond.vel : SETOR DE CONTABILIDADE

Data da Em.inl.o ... : 25/09/2025, 09 :39 :19

JOAO ARILSON DE MESQUITA BEZERRA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 308 . 320. 908-83

EDGAR RODRIGUES DA--cuÍriii. NETO TESOUREIRO CPF: 055.878 , 793-21

!PREENCHIDO CONFORME MANUAL OE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, EDIÇÃO: 2025

LUIS GUSTAVO FREIRE DE SOUSA CONTROLADOR INTERNO CPF: 023. 421. 663-89

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