Município: Cocal
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 10/06/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DTSPONTBTLIDADE DE CAfXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇ AMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANELRO/2025 A ABRLL/2025

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

JANEIRO/2025 A ABRIL/2025

| | DISPONIBILIDADE | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | INSUFTCltNCIA | DISPONIBILIDADE DECAIXA LIQUID,t (Anies da Inscrição | RESTOS A PAúAR EMPENHADOS E NÃC LIQUIDADOS | EMPENHOS NÃO LIQUJDAOOS | DISPONIBILIDADE |

| | DISPONIBILIDADE | Restos a P1pr Liquidados e Nlo P1aos | Restos a P1pr Liquidados e Nlo P1aos | 1 ,. ••..., | °""'" | INSUFTCltNCIA | DISPONIBILIDADE DECAIXA LIQUID,t (Anies da Inscrição | RESTOS A PAúAR EMPENHADOS E NÃC LIQUIDADOS | EMPENHOS NÃO LIQUJDAOOS | DISPONIBILIDADE |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS DE | CAIXA BRUTA | De Exm:idos | DoExaticio | ,1 | °""'" | INSUFTCltNCIA | DISPONIBILIDADE DECAIXA LIQUID,t (Anies da Inscrição | RESTOS A PAúAR EMPENHADOS E NÃC LIQUIDADOS | CANCELADOS | DISPONIBILIDADE |
| | DISPONIBILIDADE | An | | Empenhados e Nio Liqu~dc | Obripç3es Fifllll«:ITM | VERIFICADA NO CONSÓRCIO | emRc,10,1 Papr | | (Nlo lnscrilot | (Após I lnscriçlo emRestos 1 Papr |
| | DISPONIBILIDADE | | 1 | Ellm::lcio$Anleriores | | PÚ BLICO | NloProcesudos) | 00 EXERCtCIO | por lnsufkifnei1 | NAoProceslJado8) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1) | (o) 432.682.58 | (b) 0,00 1 | (,) 36.805.29 | (d) 0,00 | (,) 0,00 | (Q 0,00 | (1)-(1-(b+c+d+e)-f) 395.877.29 | (h) 2.331.487.99 | Financcinl) 0,00 | (i) • (1 • h) -1.935.610,70 |
| RttW10Sl'lloVlncul.cloldtlmpo1101 | 432.682,58 | 0.00 | 36.805,29 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 395.877,29 | 2.331.487,99 | 0,00 | - 1.93S.610,70 |
| Ouuv. Ra:ianw nJo Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULAOOS (BXCETO AO RPPS)(ll) | 10.167.200,93 | 0,00 | 329.358,SO | 0,00 | 2. 197.215.76 | 0,00 | 7.640.626,67 | 201.485,51 | 0,00 | 7.439.141,16 |
| RecurtMVinc11ltid.»•&tuc.-çJo | 8.417.610,21 | 0,00 | 14.728,2S | 0,00 | 0,00 | o.oo | 8.4-02.88 1,96 | 7.8:30,S8 | 0,00 | 8.39S.05 1,J8 |
| TrantfCl'fflt~ do fVNDEB | 7.002.626, 12 | 0,00 | 14.428,25 | 0,00 | 0,00 | O.DO | 6.988.197,87 | 0,00 | O.DO | 6.988. 197.87 |
| Oulrvl Rmino1 Vffl<:\11..Jul • E:duc-11Çilo | 1.414.984,09 | 0.00 | )00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.414.684.09 | 7.830,SS | 0,00 | 1.406.853,51 |
| R«- Vinculados.t. S.lick | 1.493.037.56 | 0,00 | 314.6)0.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.178.407.31 | 12S.SS9,92 | 0,00 | l.0S2.847,39 |
| Outroi1 Rtie11110&Vincull<kll.t.S1c.dc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | O.DO | O.DO |
| Re,cu,- Vincl.11 -.los.t. AW~ini.:iil S.Xill | 100.348.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.348,26 | 67.00S,00 | 0,00 | JJ.343,26 |
| RC1Cu1W1 Vinculados. ~idtnd1 Soci.J(EXCETO IU'PS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | O.DO | O.DO | 0,00 | 0,00 |
| Tran1{çrfnc-iu de ConTI!nioa e ln1tnuncn10.Con1tncra (c,icdO l?du | 1.099,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.099,35 | 0,00 | 0,00 | 1.099,3S |
| 0utl'lllVincu~Oecormuude Tramíafnclaa | 88.283.63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | O.DO | 0,00 | 88.283.63 | 102.70 | 0,00 | 88. 180,93 |
| ()emai, Vinculaç&f.Lcp.i, | 66.821,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.82 1,92 | 987,31 | 0,00 | 65.8)4,61 |
| R-de0ptn,ç6NdeC"'-'i to(•xcetovinculldo$'Educao:lo•' | 9.565,$4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.56S.$4 | 0,00 | 0,00 | 9.565,S4 |
| Recwsos de Aliffllclo Je lfflls/AtiY'OS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| R«uno5Vinculldoi:1 l'lllldos(c:i:mo1:duraçlo,Sl(Mk, A5'itt~I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
| Ouiru Vinculaç&,, Upla | S1.2S6,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | S1.2S6,38 | 987,JI | 0,00 | 56.269,07 |
| RKino.1Elr.inorçamcnwiol | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2. 197.21S,76 | 0,00 | -2.197.21S,76 | 0,00 | 0,00 | -2.197.2 1S,76 |
| Ouuu Vlnculaçliel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | O.DO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS lt.ECUR.SOS VINCULADOS AO R.PPS(III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| Rtt-Vincl.ll-.1<:,$a,o RPPS • F'tm,J,obllCapiiali~I(, (Plano Pttvid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R«...,_ Vinc:v.i..lol ao Rrl'S• l'undomiRqvtiçio(rluto l'inanccii | 0.00 | 0.00 | O.DO | O.DO | O.DO | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Reo-Vinculadosao RPPS -Tu.de: Admini...-çlo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(IV) -(1+ 11 + 111) | 10.599.883,5 1 | 0,00 | 366. 163,79 | 0,00 | 2. 197.215,76 | 0,00 | 8.036.503,96 | | 0,00 | 5.50).530,46 |

ri'.:.~-:.:-7

MfRIAN DE JESUS BRITO

026.841.4S3·00

CONTROLADOR GERAL

WALLENBER

COSTA E

SILVA:01280

WALLEENDERG COSTA E SILVA

012.807.343-88

SECRETÁRI O DE FINANÇAS

CRISTIANO FELIPPE DE MELO DRITIO

009.628.733-06

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI · Contabilidade 121819], PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

1 de 1

| KOl'- /\NEXOS(LllF MI SS lnciwlll 1linea•,·t | DISPONIBILIDADE RCIIOI CAIXA BRUTA | OBRJOAC0ES FINANCEIRAS | OBRJOAC0ES FINANCEIRAS | OBRJOAC0ES FINANCEIRAS | OBRJOAC0ES FINANCEIRAS | JNSUFICltNCIA | DISPONIBILIDADE | RESTOS A PAGAR E NÃC | EMPENHOS NÃO | !UI DISPONIBILIDADE |

| DESTrNAÇÁ O DE RECURSOS | | aPapr Ltquidadol eNlo P11p | aPapr Ltquidadol eNlo P11p | ,1 | | FINANCEIRA | DECAIXA LIQUID,1 | | LIQUIDADOS | DECAIXA LIQUIDA |
| DE | | De Excrdcioll An1niores | 1 DoExcrck:io | Ra.., , , Empcnhadoi, e Nào Liquidados de I | °"""' Obri Financeiras | VERIFICADA NO CONSÓRCIO | (Antnda lmcnçJo emResc05a Pagar | t:MPENHAOOS LIQUIDADOS | CANCELADOS (Niolnsc::n1os | (Após ■ lnacnçlo emRC51os■Pagar |
| | (•) | (b) | | Exerciclos Antcriores | | PÚ BLICO | NloProc~) | DO EXERCICIO | porln,uficifnctl | Não Proeesslidos) |
| | | 1 | (,) | (d) | (,) | (Q | (a)-(o-(b+,+d+e)-Q | (h) | Financeira) | (i) • (a - h) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCUI..AOOS (1) | 439.490,99 | 0,00 | 37.267,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4-02.223,60 | 2.563.068,08 | 0,00 | -2.160.844,48 |
| RecW50!iNJoVlnculadoldehnpoi;101 | 439.490,99 | 0,00 | 37.267.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4-02.223.60 | 2.563.068,08 | 0,00 | -2.160.844,48 |
| Ollm>1R«vr1G1nloVincul.ldot; | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO Rrrs) (li) | 10.167.760,43 | 0,00 | 329.358,50 | 0,00 | 2.250.162,79 | 0,00 | 7.588.239,14 | 201.485,51 | 0,00 | 7.386.75),63 |
| R,~Vina,lad<,J.1;4ucaçlQ | 8.417.6 10,21 | 0.00 | 14.728,25 | 0,00 | 0,00 | O.DO | 8.402.88 1,96 | 7.830,S8 | 0,00 | 8.39S.05 1,38 |
| T..,,,f~dof\JNOEB | 7.002.626,12 | 0,00 | 14.428,2S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.988. 197,87 | 0,00 | 0,00 | 6.988. 197,87 |
| Ouuvs R.,_ Vinc..l-'<11il Educ~lo | 1.414.984.09 | 0.00 | )00.00 | O.DO | O.DO | 0,00 | 1.414.684.09 | 7.830.S8 | 0,00 | 1.406.853,Sl |
| R«wwsVillC\l.l-.JotilS.íode | 1.493.037,56 | 0,00 | ) 14.6)0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.178.407,31 | 125.5S9,92 | 0,00 | l .0S2.847,39 |
| Ouuv,, R~ VincvllllM,S.íode | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| Recu,.Vincl.llad(:,,,.t.AW$1ini.:>1$o,,:ial | 100.JJ!8,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.348,26 | 67.005,00 | 0,00 | 33.343.26 |
| R«:..,_ Vincul:ado,J .t, Pr.~idalci1 Soci.t.J (liXCliTO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dtnu.i& Vinc11laç<lu Dctomnc~ dc Traniftrfnciu | 89.382,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.382,98 | 102,70 | 0,00 | 89.2110,28 |
| Tran1~rfnclu de Conv.!nlot e lnsirumenclCongblttes (exce1<1 Edll | 1.099,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.099,3S | 0,00 | 0,00 | 1.099,35 |
| Ouuu Vi11C11laçilaOccormuude Tn1111ícrtndaa | 88.283,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.283.63 | 102.70 | 0,00 | 88. 180,93 |
| Ocm1i1Vineul~ Lcpi• | 66.821,92 | 0,00 | O.DO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.82 1,92 | 987,JI | 0,00 | 6S.834,61 |
| R«ww.dcOpçr-...Oc1dc CrWilo(ç,,,movÍIK\li.w.•1;\M"~ç• | 9.565,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.565,54 | 0,00 | 0,00 | 9.56S,54 |
| R«unofdcAlimaçf,o&Bm,tA•ivw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R«i.nOS VillCllladot I fundoJ(c::<«I.0 Educacto, Saildc, A5'ittbod1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| Outno> Vincull(<õe Lcpti, | 57.256.38 | 0,00 | 0,00 | O.DO | 0,00 | 0,00 | S7.256,38 | 987.)1 | 0,00 | 56.269,07 |
| Rec:ursos6..o.tnlOl'(&ln,ent6rios | 5S9,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250.162,79 | 0,00 | -2.249.603.29 | 0,00 | 0.00 | -2.249.603,29 |
| Oulnf Vinc:11laç&a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | o.oo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reou,- Vhw:ulado,,a<:, Rr>l'S • Fundo cm Çapita11~,aç.lo | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| (Plano Prevld | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Ru:WMIIO Vinculado. ao RPPS • fundo cm Rcp&niçia (Plano Financci1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ru:lll10i Vinculad.:l. ao RPPS •Tua de Adminiwaçlo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(IV)•(l • ll • III) | 10.607.251,42 | 0,00 | 366.625.89 | 0,00 | | 0,00 | 7.990.462.74 | 2.764.S53,S9 | 0,00 | 5.22S.909,1S |
| | 009.628.733-06 PREFEITO MUNICIPAL | 009.628.733-06 PREFEITO MUNICIPAL | MfRIAN DBJESUS ORITO 026.841.453--00 CONTROLADORGERAL | MfRIAN DBJESUS ORITO 026.841.453--00 CONTROLADORGERAL | MfRIAN DBJESUS ORITO 026.841.453--00 CONTROLADORGERAL | MfRIAN DBJESUS ORITO 026.841.453--00 CONTROLADORGERAL | WA.LLENOE.RG COSTA RSlLVA 012.807.343-88 SECRETÁ RIO DE FINANÇAS | WA.LLENOE.RG COSTA RSlLVA 012.807.343-88 SECRETÁ RIO DE FINANÇAS | WA.LLENOE.RG COSTA RSlLVA 012.807.343-88 SECRETÁ RIO DE FINANÇAS | |

FONTE: SCPI · Contabilidade [21819), PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL