Município: Cocal
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 14/05/2025

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PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇ AMENTÁRI O

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO- ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alín eas "a" e "b" do inciso li e§ lu)

| | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |

| RECEITAS | INICIAL | ATUALIZADA | BIMESTRE | % | JAN AFEV | % | A REALIZAR |
| | | (a) | (b) | 1 (b/a) 1 | (e) | 1 (e/a) | (a-e) |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS ) (1) RECEITAS CORRENTES | 133.100.000,00 129.057.000,00 | 133.100.000,00 129.057.000,00 | 23.889.758,54 23,889.758,54 | 17,95 18,5 1 | 23,889.758,54 23,889.758,54 | 17,95 18,51 | 109.210.241 ,46 105.167.241 ,46 |
| IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕ ES DE | 3.740.000,00 | 3.740.000,00 | 548.723,56 | 14,67 | 548.723,56 | 14,67 | 3.191.276,44 |
| MELHORIA Impostos | 2.540.000,00 | 2.540.000,00 | 487.110,07 | 19,1 8 | 487.11 0,07 | 19,18 | 2.052.889,93 |
| Taxas | 1.200.000,00 | I.200.000,00 | 61.613,49 | 5,13 | 61.613,49 | 5,13 | 1.138.386,5 I |
| Contribuição de Melhoria | º · ºº | 0,00 | 0,00 | º · ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕ ES | 998.000,00 | 998.000,00 | 243.209,58 | 24,37 | 243.209,58 | 24,37 | 754.790,42 |
| Contribuiçõ es Sociais Contribuiçõ es Econômicas | º · ºº | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Contribuiçõe s para Entidades Privadas de Serviço Social | º · ºº | 0,00 | 0,00 0,00 | º · ºº | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| de Fonnaçã o Profissional | º · ºº | | | º · ºº | | | |
| e Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação | | | 243.209,58 | 24,37 | 243.209,58 | 24,37 | 754.790,42 |
| Pública | 998.000,00 462.000,00 | 998.000,00 462.000,00 | 127.277,38 | 27,55 | 127.277,38 | 27,55 | |
| RECEITA PATRIMONIAL Exploraçã o do Patrimônio Imobiliá rio do Estado | 427.000,00 º · ºº | 35.000,00 427.000,00 ºº | 0,00 0,00 | º·ºº 0,00 | 127.277,38 0,00 | 0,00 29,81 | 334.722,62 35.000,00 299.722,62 |
| Valores Mobiliá rios Delegação de Serviços Pllblicos Mediante | 35.000,00 | | 0,00 127.277,38 | 0,00 29,8 1 | 0,00 | | |
| Concessão, , Autorização ou Licença | | º · | 0,00 | | | 0,00 | º · ºº |
| Permissão Exploração de Recursos Naturais | º · ºº ºº | º · ºº | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível Cessão de Direitos | º · º · ºº | º · ºº 0,00 | | º · ºº | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| Demais Receitas Patrimoniais | | | 0,00 | º·ºº | | | 0,00 0,00 |
| | º · ºº | º·ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º·ºº |
| RECEITA AGROPECUÁR IA | º·ºº | º · ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º · ºº |
| RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVIÇ OS | º · | º · | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | º · |
| | ºº 170.000,00 | ºº 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | ºº 170.000,00 |
| Serviços Administrativos e | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 70.000,00 0,00 |
| Comerciais Gerais Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao | º · ºº | º · ºº | 0,00 | º · ºº | 0,00 | 0,00 | |
| Transpor1e Serviços e Atividades referentes à Saúde | | | 0,00 | º · ºº | 0,00 | 0,00 | º · |
| Serviços e Atividades Financeiras | º · ºº | º · ºº | 0,00 | º · ºº | 0,00 | 0,00 | ºº º·ºº |
| Outros Serviços | º· ºº 100.000,00 | º·ºº 100.000,00 | 0,00 | º · ºº | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 92.568.451,98 |
| TRANSFERÉNCIAS CORRENTES Transferê ncias da União e de suas | 115.539.000,00 72.508.000,00 | 115.539.000,00 | 22.970.548,02 | 19,88 21 ,61 | 22.970.548,02 | 19,88 21 ,61 | 56.839.245,27 |
| Entidades Transferência s dos Estados e do Distrito Federal | 15.236.000,00 | 72.508.000,00 15.236.000,00 | 15.668.754,73 | | 15.668.754,73 1.768. 104,78 | 11 ,60 | |
| e de suas Entidades | | | 1.768.104,78 | 11 ,60 | | | 13.467.895,22 |
| Transferência s dos Município se de suas Entidades Transferência s de Instituiçõe s Privadas | º · ºº | º · ºº | 0,00 | º · ºº | 0,00 0,00 | 0,00 | º · ºº 0,00 |
| Transferênc ias de Outras Instituiçõ es Püblicas | º · ºº 25.800.000,00 | 0,00 25.800.000,00 | 0,00 5.533.688,51 | 0,00 21 ,45 | 5.533.688,51 | 0,00 21,45 | 20.266.311 ,49 |
| Transferê ncias do Exterior | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º · ºº I.995.000,00 |
| Demais Transferê ncias Correntes | 1.995.000,00 | º · ºº I.995.000,00 | 0,00 | º · ºº 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES Multas Administrativas, Contratuais e | 8.148.000,00 | 8.148.000,00 | 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 | 0,00 | 8.148.000,00 0,00 |
| Judiciais | | 0,00 | | º · ºº | | 0,00 | |
| Indenizações , Restituiçõe se Ressarcimentos Bens, Direitos e Valores Incorporados ao | º · ºº 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 0,00 0,00 | º · | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2.700.000,00 0,00 |
| Patrimônio | º · ºº | 0,00 | | ºº 0,00 | | | |
| Público Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | º · ºº | º · ºº | 0,00 | º · ºº | 0,00 0,00 | 0,00 | º · ºº 5.448.000,00 |
| Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL | 5.448.000,00 4.043.000,00 | 5.448.000,00 4.043.000,00 | 0,00 | º · ºº | 0,00 | 0,00 | 4.043.000,00 |
| OPERAÇ ÕES DE CRÉDITO | | | 0,00 0,00 | º · ºº º · ºº | 0,00 | 0,00 0,00 | º · ºº |
| Operações de Cré dito - Mercado Interno Operaçõe s de Cré dito - Mercado Externo | º · ºº º · | º · ºº º·ºº | 0,00 0,00 | º · ºº | 0,00 0,00 | | º · |
| ALIENAÇ ÃO DE BENS | ºº | | | º · ºº 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | ºº º · ºº |
| Alienação de Bens Móveis | º · ºº 100.000,00 100.000,00 | º · ºº 100.000,00 100.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 0,00 | 100.000,00 100.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | | | 0,00 0,00 | º · ºº | 0,00 | 0,00 | |
| Alienaçã o de Bens Intangí veis | º · ºº | º · | 0,00 | º · ºº ºº | 0,00 | | º · ºº |
| AMORTIZAÇ ÕES DE | º · ºº | ºº º · ºº | 0,00 | º · | 0,00 | 0,00 | º · ºº |
| EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL Transferência s da União e de suas | º · ºº | º · ºº | 0,00 | º · ºº 0,00 | 0,00 | 0,00 | º · ºº |
| Entidades Transferência s dos Estados e do Distrito | 3.943.000,00 3.268.000,00 675.000,00 | 3.943.000,00 | | º · | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 3.943.000,00 |
| | | 3.268.000,00 675.000,00 | | | | | 3.268.000,00 675.000,00 |
| Federal de Entidades | | | 0,00 0,00 | | | | |
| e | | | | ºº º · ºº | | | |
| suas Transferê ncias dos Município se de suas Entidades Transferê ncias de Instituições Privadas | 0,00 º · ºº | º · ºº º · ºº | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | º · ºº º · ºº 0,00 |
| Transferê ncias de Outras Instituiçõ es Püblicas Transferência s do Exterior | º · ºº º · ºº | 0,00 º · ºº 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Tranferências de Capital OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social | º · º · | º · | 0,00 0,00 | º · | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ºº | | | | | | º · |
| Remuneração das Disponibilidades do | ºº | ºº | 0,00 | ºº º · 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | ºº |
| Tesouro | º · ºº | º · ºº 0,00 | | ºº | | | 0,00 0,00 |
| Resgate de Título s do Tesouro | º · ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital RECEITAS (INTRA-ORÇ AMENTÁRIAS) | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | º · ºº | | | 17,95 | | 17,95 | 10.241 ,46 |
| (II) SUBTOTAL DAS RECEITAS (Ili) = (1+ II) | º · ºº 133.100.000,00 | 133.100.000,00 0,00 | 23.889.758,54 0,00 | | 23.889.758,54 0,00 | 0,00 | 109.2 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / (IV) | | | | ºº | | 0,00 | 0,00 |
| REFINANCIAMENTO Operações de Cré dito - Mercado Interno | º · | | 0,00 | º · 0,00 | 0,00 | | |
| Mobiliária | ºº | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | º · ºº | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Contratual | º · ºº | 0,00 0,00 | 0,00 | º·ºº 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| Operações de Cré dito - Mercado Externo | º · ºº 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |

3 dc3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RREO -ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso l, alí neas "a" e "b" do inciso LI e§ lº)

(CC 5.2.2.1.3.01.00)

| | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |

| RECEITAS | INICIAL | ATUALIZADA | BIMESTRE | % | JAN AFEV | % | AREALIZAR |
| | | (a) | (b) | 1 (b/a) | (e) | 1 (e/a) | (a-e) |
| .. , . Mob,hana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (OI + IV) DÉFICIT (VI) | 133.100.000,00 | 133.100.000,00 | 23.889.758,54 | 17,95 | 23.889.758,54 0,00 | 17,95 | 109.210.241,46 |
| TOTAL COM DÉFICIT (Vll) = (V + VI) | 133.100.000,00 | I33. I00.000,00 | 23.889.758,54 | 17,95 | 23.889.758,54 | 17,95 | 109.210.241,46 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Recursos Arrecadados em ExercíciosAnteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para CréditosAdicionais | | 0,00 | | | 0,00 | | |

CRISTIANO FELIPPE DE MELO BRIITO 009.628.733-06 PREFEITO MUNICIPAL

MIRIAN DE JESUS

MIRIAN DE JESUS BRITO

026.841.453-00

CONTROLADOR GERAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRI O

| | DOTACAO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE 0) | RS INSCRJTAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAOOSJ (k) |

| DESPESAS | | | BIMESTRE | JAN AFEV | SALDO | BIMESTRE | JANAFEV | SALDO | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE 0) | |
| | (d) | (<) | | <n | <•>•<e-n | 1 | (h) | (i)=(e-h) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇA MENTARIAS) (VIII) | 133. 100.000,00 | 133. 100.000,00 | 14.431.422,91 | 14.43 1.422,91 | 118.668.577,09 | 12.343.772,15 | 12.343.772,15 | 120.756.227,85 | 12. 127.677,88 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 120.580.000,00 | 120.580.000,00 | 13.808.533,84 | 13.808.533,84 | 106.77 1.466, 16 | 11.720.883,08 | 11.720.883,08 | 108.859. 11 6,92 | 11.504.788,81 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 67.264.000,00 | 67.564.000,00 | 9.282.892,51 | 9.282.892,5 1 | 58.28 1.107,49 | 9.282.892,5 1 | 9.282.892,5 1 | 58.28 1.107,49 | 9.070.947,17 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 44.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 53.272.000,00 | 52.972.000,00 | 4.525.641 ,33 | 4.525.64 1,33 | 48.446.358,67 | 2.437.990,57 | º·ºº 2.437.990,57 | 50.534.009,43 | 2.433.841,64 | 0,00 |
| Transferênci as a Municíp ios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 53.272.000,00 | 52.972.000,00 | 4.525.641 ,33 | 4.525.641 ,33 | 48.446.358,67 | 2.437.990,57 | 2.437.990,57 | 50.534.009,43 | 2.433.841,64 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 11.520.000,00 | 11.520.000,00 | 622.889,07 | 622.889,07 | 10.897. 110,93 | 622.889,07 | 622.889,07 | 10.897. 110,93 | 622.889,07 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 10.486.000,00 | 10.486.000,00 | 3.390,00 | 3.390,00 | 10.482.610,00 | 3.390,00 | 3.390,00 | 10.482.610,00 | 3.390,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 1.009.000,00 | 1.009.000,00 | 619.499,07 | 619.499,07 | 389.500,93 | 619.499,07 | 619.499,07 | 389.500,93 | 619.499,07 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNC IA | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMEN TÁ RIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 133.100.000,00 | 133.100.000,00 | 14.431.422,91 | 14.431.422,91 | 118.668.577,09 | 12.343.772,15 | 12.343.772,15 | 120.756.227,85 | 12.127.677,88 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amonização da Dí vida In1ema | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DívidaMobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DívidaContratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amonização da Dívidafatema | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DívidaMobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALDAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 133.100.000,00 | 133. 100.000,00 | 14.431.422,91 | 14.431.422,91 | 118.668.577,09 | 12.343.772,15 | 12.343.772,15 | 120.756.227,85 | 12.127.677,88 | 0,00 |
| TOTAL COM SUPERÂ VIT (XIV) • (XII + XIII) | 100.000,00 | | | 23.889.758,54 | | 12.343.772, 15 | 11.545.986,39 | | 11.762.080,66 | |
| SUPERÁ VIT (XIII) | 133. | 133. 100.000,00 | 14.431.422,91 | 9.458.335,63 | | | 23.889.758,54 | | 23.889.758,54 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |

CRISTIANO FELIPPE OE MELO BRITIO

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MIRIAN OE JESUS BRITO 026.841.453-00 CONTROLADOR GERAL

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