Município: São João do Arraial
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 04/07/2025

RGF - ANEXO.S(LRF wt.55 Inciso Ili alinca ·a·)

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| | | OBRIOAÇÕ!S FINANCIIWI _ _ ,_ | OBRIOAÇÕ!S FINANCIIWI _ _ ,_ | OBRIOAÇÕ!S FINANCIIWI _ _ ,_ | OBRIOAÇÕ!S FINANCIIWI _ _ ,_ | INSUFICI!NaA | | Rl!STOSA | BMPBNHOSNÃO | RS 1 lllSl'ONIIIILID |

| | DISPONIBILIDADE | - •'-Uqaidldao•Nlo.._ | - •'-Uqaidldao•Nlo.._ | | llamlo Ollri..,a. - | FlllANCl!IRA | DBCAIXA LIQum; | PAOAR | LIQUIDADOS | DBCAIXAÚQlllDA |
| DESTINAÇÃO DBRECURSOS | DBCAIXABRUTA | Do- - | Dol!mdclo | - •Nlo -- | | Vl!Rll'ICADA | (- da - | l!MPl!NIIAllOS B NÃC | CANCl!LAllOS | (Apól• - |
| | | | | u.io-• | | NO OOIISÓRCIO PÚIILICO | emRNtola Nlo-) | LIQUIDADOS ool!XBRdao | (lllo - par lDmllcilocia | emRIIIOla, Nlo - ) |
| | (a) | 1 (b) | (e) | (d) | (o) | (Q | (1)-(-►Q | (b) | - ) | (O • (l•h) |
| TOTALDOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1) | 9.065.922,00 | 29.972,44 | 44.1 44,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.991.805,08 | 117.000,00 | 0,00 | 8.874.805,08 |
| R~NloVinculadoldelml)OIIOI | 9.065.922,00 | 29.9n,44 | 44.144,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.991.805,08 | 117.000,00 | 0,00 | 8.874.805,08 |
| OutrosRe-cursosnioV~ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II) | 7.370.331,59 | 25.462,66 | 314.839,07 | 476.999,00 | 2.058.887,66 | 0,00 | 4.494.1 43,20 | 0,00 | 0,00 | 4.494.143,20 |
| ~ Vinwladol i &h,Qçio | .S.811.045,41 | 0,00 | 280.080,36 | 469.499,00 | 0,00 | 0,00 | .S.061.466,05 | 0,00 | 0,00 | S.061.466,05 |
| l1'11Sfetfncias do FUNOEB | 2.678.401,74 | 0,00 | 280.080,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.398.321,38 | 0,00 | 0,00 | 2.398.321,38 |
| Outros~Vinculados i EducaçJo | 3.132.643,67 | 0,00 | 0,00 | 469.499,00 | 0,00 | 0,00 | 2.663.1 44,67 | 0,00 | 0,00 | 2.663.144,67 |
| ~Vincula(losi Saúde | 243.266,37 | 25.462,66 | 33.438,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184.365,00 | 0,00 | 0,00 | 184.365,00 |
| ll'IDSfemlÇ ias Fundo • Fundode Re<:~doSUS | 243.266.37 | 25.462,66 | 33.438,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184.365,00 | 0,00 | 0,00 | 184.365,00 |
| OutrosRecuno.Vinc:ulados iSaúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RCICUrlOI Vincui.dof i ~Soci1l | 480.182,81 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 472.682,81 | 0,00 | 0,00 | 4n.682,81 |
| RCICUrlOI Vinculados .li Previdencia Social (EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dmw.Vinculaç&:s Oecorrmtes de ll'IDSfm!ICias | 317.046,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317.046.22 | 0,00 | 0,00 | 317.046,22 |
| Tl'll!Sferfnciu deConvmios e Instrumentos COQ&hrel (exceto Edu | 23.739,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.739,19 | 0,00 | 0,00 | 23.739,1 9 |
| Outru Vincul~ DllcorrmteJdelraiu:ferênc * | 293.307,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293.307,03 | 0,00 | 0,00 | 293.307,03 |
| Dmw.Vinculaç6es Legais | 518.790,78 | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517.470,78 | 0,00 | 0,00 | 517.470,78 |
| Recw'IOSde OpmiçllndeCttdito (exceto vinculados i Educaçio ei | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recw'IOSdeAlienaçlo deBens/AliVOI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| llecw,osVinculadoe: 1Flllldoe: (ucetoEducaçlo.Saúde,Auis tfnci1 | 509.940,18 | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508.620,18 | 0,00 | 0,00 | 508.620,18 |
| Outru Vinculaç&sLepis | 8.850,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.850,60 | 0,00 | 0,00 | 8.850,60 |
| Rec=ExtrlOr'çllllenlv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.058.887,66 | 0,00 | -2.058.887,66 | 0,00 | 0,00 | -2.058.887,66 |
| Outras Vinculaç6es | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS REa.JRSOS VINCULADOS AO RPPS (lll) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rec= Vinculados-, RPPS- Fundo em Capitalinçlo (Pllno Previd | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RCICUJIOIVinculados-, RPPS - FundoemRcpmuçio(PllnoFinancei1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RCICUrlOI Vinculados-, RPPS • Tua de Adminis~ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(IV) - (1+li+ Ili) | 16.436.253,59 | 55.435,IO | 358.983,55 | 476.999,00 | 2.058.887,66 | 0,00 | 13.485.948,28 | 117.000,00 | 0,00 | 13.368.948,28 |

FONTE: SCPI - Contabilidade (9.50.29.1280], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃ O 00 ARRAIAL

PREFEITURA M UNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓ RIO DE GESTÃ O FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPON IBILIDADE DE CA IXA E DOS RES TOS APA GAR

ORÇAMENTOS FISCAIS EDA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO /2025 A ABRIU2025

Abdoral Melo da S il va 1 83125.903-00 Prefeito

FONTE: S CP! · Contabilidade (9.50.29 .1280], P REFEITURA MUNICIPAL DES ÀO JOÃO 00 ARRAIAL

Daniel da Paz de Sampaio A lves 024.342.81 3-89

Controlador Interno

Conceito ~16rio C ontá bil 25.202.82llllllllll -9 7

ConJador CR C-Pl-000506/0-1

Rosa Maria de Melo L im a 659.428.683-87

Sec. de Adro. eF inanças

RGF - ANEXOS (LRF, trt. 55, Inciso 111, alínea •a9)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃ O JOÃ O DO ARRAIAL

RELATÓ RIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A ABRIU2025

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