Município: Canavieira
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 07/03/2025

ROF- ANEXOS(LRF an SS !11Ciso lll alm"aj

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2 de2

| | DIIIPONlBIIJDADB | OBRJOAÇÕl!S PINANCIIIRAS | OBRJOAÇÕl!S PINANCIIIRAS | OBRJOAÇÕl!S PINANCIIIRAS | OBRJOAÇÕl!S PINANCIIIRAS | INSIJFlcmlaA | DISPONIBIIJDADE DECAIXAÚQUID) (-da- | RBSTOSA PAGAR l!MPIINIIAll06 E NÃC LIQUIDADOS OOEXERClao | l!MPl!NHOS NÃO IJQIJIDADOS CANCl!lADOS | DISPONIBIIJDADE |

| | | -•-Uquldadoo•Nlo- | -•-Uquldadoo•Nlo- | | - -- | PINANC!IRA VERll'ICADA | | | | DECAIXALlQUtDA |
| DES11NAÇÃO DERBCURSOS | DECAIXABRIITA | llol!mdoloa - | DoEmdcio | -·- ~•Nlo Uquldadoodo -- | Olqoollot | PINANC!IRA VERll'ICADA | emll--.1 | | (Nlo- | (Apóo•- emR.-1,._ |
| | | | | | | NOCONSóRao PÚBLICO | Nlo-) | | por- | Nlo-) |
| | (a) | 1 (b) | (e) | (d) | (o) | (Q | (1)-(~►Q | (b) | -) | (0 • (1 - b) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINOJLAOOS (J) | -3.182.832,61 | 0,00 | 340.956.29 | 3.000,00 | 359.ns,31 | 0,00 | -3.886.564,27 | 200.427,59 | 0,00 | -4.086.991,86 |
| RctlnOINloVinculldosdclmpostOS | -3.182.834,35 | 0,00 | 340.956.29 | 3.000,00 | 359.nS,31 | 0,00 | -3.886.566,01 | 200.427,S9 | 0,00 | -4.086.993,60 |
| Outros Roeu.nos não Vinculldos | 1,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,74 | 0,00 | 0,00 | 1,74 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULAOOS (EXCETO AO RPPS) (li) | 2TT.487,87 | 0,00 | 338.694,81 | 0,00 | 1.417.220,02 | 0,00 | -1.478.426,96 | 73.472,62 | 0,00 | -1..551.899,58 |
| Recuno&VinculadosàEducaçlo | -1.133.625,54 | 0,00 | 174.578,55 | 0,00 | 154.609,65 | 0,00 | -1.462.813,74 | 73.472,62 | 0,00 | -1.S36.286,36 |
| TRDJ!i:rmcias do FUNDEB | -1.144.895,79 | 0,00 | 172.694,38 | 0,00 | 154.609,65 | 0,00 | -1An.199,s2 | 73.472,62 | 0,00 | -1.545.672,44 |
| Outros Rccurto1 Vineulados i Educaçlo | 11.270,25 | 0,00 | 1.884,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.386,08 | 0,00 | 0,00 | 9.386,08 |
| RtlclnosVinculadosiSaúdc | -116.050,53 | 0,00 | 88.053,15 | 0,00 | 260.335,63 | 0,00 | -464.439,31 | 0,00 | 0,00 | ◄64.439,3 1 |
| TrarafednciuFundoaf'llndodcReclll'SOSdoSUS | -116.050,53 | 0,00 | 88.053,15 | 0,00 | 260.335,63 | 0,00 | -464.439,31 | 0,00 | 0,00 | ◄64.439,3 1 |
| OutrwR.ccunolVinculadoe:iSaúdc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reel.ll'SOsVinculadosiAssistEnci,Social | -62.318,75 | 0,00 | 4.306,95 | 0,00 | 63.363,24 | 0,00 | -129.988,94 | 0,00 | 0,00 | -129.988,94 |
| R.cclnos Vinculados i Prnidêncil Social (EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações l)cc:omntes de TransferEncias | 174.190,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.885,50 | 0,00 | 113.304,74 | 0,00 | 0,00 | 113.304,74 |
| Trarafedncias de Conviniol e lnstrumcmt°'Cong&n-es (exceto Edu | 174.190,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.190,24 | 0,00 | 0,00 | 174.190,24 |
| Ou1ru VR:Ullç,ões Dcc:orm!tes de Tr1rcsfer!ncias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.885.SO | 0,00 | -60.885,50 | 0,00 | 0,00 | -60.885,50 |
| DnmisVinculaç&,;Legais | 0,00 | 0,00 | 71.756,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -71.756,16 | 0,00 | 0,00 | -71.756,16 |
| Rccuno1deOpel'IÇÕC:ldeCredilo(exoc:tovnculadosiEduelçioei | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rccunos de Alienaçio de Bem/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rccuno1 Vinculldos a Fundos (exceto Edueaçio. Sa(ldc, Assilthlcia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ou1r11 vn:ullç,ões Lepis | 0,00 | 0,00 | 71.756,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -71.756,16 | 0,00 | 0,00 | -71.756,16 |
| R.cclnosE.ltrlOl'ÇlmCll!miol | 1.415.292,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 878.026,00 | 0,00 | 537.266,45 | 0,00 | 0,00 | 537.266,45 |
| OutmVinculaçõa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OOS RECURSOS VJNCUUJ>OS AORPPS (Ili) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rt1c1nos Vinculados ao RPPS. Fundo em Capôliaçio (Plano Previdi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reeinos Vincultdoli ao RPPS - Fundo em Rcpartiçio (Plano R.cc1nos Vinculados ao RPPS . Tau de Adninistnçto | Fnoo:ir> 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL(IV) ,. (1-t ll + III) | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | -2.905.344,74 | 0,00 | 679.651,10 | 3.000,00 | 1.776.995,39 | | -5.364.991,23 | 273.900,21 | | -5.638.891,44 |

FONTE: SCP! - Contabilidade (9.50.29.1241), PREFEITURA MUNICIPAL DECANA VIEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANA VIEIRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

JOAN ALBUQUERQUE ROCHA 066.32 0.843-20 PREFEITO

FONTE: SCP! · Contabilidade (9.50.29.1241 ), P RE!EITIJRA M UNI CIPAL DE CANA VIEIRA

HIAGO M ENDES DA ROCHA E SOUSA 054.057.193-82 SECRETARIO DE FlNANCAS

TEODOMAR ALMEIDA DE SOUSA 660.497.333-68 CONTROWlOR INTERNO

FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES 022.534.073-99 CONTADOR -CRC PI 011602/0

RGF - ANEXO 5 (LRF, 111. 55, Inciso Ili, 11ilea "aj

ld:OCC5632380C6A863

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024