Município: Patos do Piauí
Tipo de ato: Portaria
Data de publicação: 2025

Orçamento Programa

Exercício de 2024

B) QU ADRO DOS ATIVOS EP ASSIV OS FINANC EIR OS EP ERMANENTES

| ESPBCIF'ICAÇÃ O | Nola | Bxen:lcio Atull | Bxen:lcioADlllior BSPECIFICAÇÃ O | Nota | Bxen:lcio Atull | Bxen:lcioADlllior |

| ATIVOFINANCEIRO | | 5.602.71S,l4 | 2.367.335,76 PASSIVO FINANCEIRO(940.023,46)+RP nlo Proc.(0,00) | | 940.023,46 | 1.523.934,60 |
| ATIVOPERMANEN'l1! | | l7. 411.S32,S9 | 14.345.530,22 PASSIVO Pl!RMANEN11! | | 1 .158.736,80 | 1.424.486,81 |
| | | | SALDOPATRIMONIAL | | 20.915.487,47 | 13.764. 444,57 |

JOAQUIM LOPES OOS RE IS N ETO PREFEITO MUNICIP AL 34926186349

Orçamento Programa

Exercício de 2024

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

| ESPECIFICAÇ Ã O | ESPECIFICAÇ Ã O | ESPECIFICAÇ Ã O | ESPECIFICAÇ Ã O | ESPECIFICAÇ Ã O | ESPECIFICAÇ Ã O |

| 1 SALDOSDOSATOSPOTENCIAISATIVOS(Comuclo0tupo8llxx) .1 Nota | ExerclcioAtual | .1 llxen:fcioAnterior | SALDOSDOSATOSPOTENCIAIS PASSIVOS (Colltuclo0tupo812xx) | NOla I llxen:fcioAtual | .1 Bxen:lcioAnu:rior |
| ATOS POTENCIAIS ATIVO DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGtNERES | 600.000,00 600.000,00 | 1 0,00 0,00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVO OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 605,571,151 60S.S71,IS | 605.571,15 60S.S71,IS |
| TOTAL | 600.000,00 | 0,00 | TOTAL | 605.571,15 | 605.571,15 |

JOAQUIM LOPES DOS REIS NETO PREFEITO MUNICIPAL 34926186349

VINICIUS MIRANDA SANTOS CONTADOR CRC 10.676/0 666.532.233-53

VINICIUS M IRAND A SANT OS CONTADOR CRC 10.67610 666.532.233-53

Orçamento Programa - Exercício de 2024

PREFEITURA DE PATOS DO PIA UI

BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2024)

PREFEITURA DE PATOS DO PIAUI

ANEXO 14 -BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(3 l/12/2024)

ANEXO 15 -VARIAÇÕ ES PATRIMONIAIS

CONSOLIDADO

| VARIAÇÕE S PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕE S PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕE S PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕE S PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕE S PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕE S PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕE S PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕE S PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS |

| VARIAÇ ÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | VARIAÇ ÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | VARIAÇ ÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | VARIAÇ ÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | VARIAÇ Õ ES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | VARIAÇ Õ ES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | VARIAÇ Õ ES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | VARIAÇ Õ ES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS |
| ESPECIFICAÇÃ O | Nota | Exen:lcio Atual | Exercfcio Anterior | ESPECIFICAÇÃ O | Nota | Exaclcio Atual | Exaclcio Anterior |
| IMPOSTOS, TAXAS ECONTRIBUIÇÕES DEMELHORIA | | 1.368.876,58 | 730.399,44 | PESSOALEENCARGOS | | 14.190.013,7S | 12.929.810,98 |
| IMPOSTOS | | 1.368.876,S8 | 730.193,97 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 13.20S.76S,97 | 10.899.000,S6 |
| TAXAS | | 0,00 | 20S,47 | ENCARGOS PATRONAIS | | 984.247,78 | 2.030.8!0,42 |
| CONTRIBUIÇÕES | | 42.425,60 | 28.507,32 | USO DE BENS, SERVIÇOS ECONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 18.749.915,81 | 13.168.232,53 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 42.42S,60 | 28.S07,32 | USO DE MATERIAL DECONSUMO | | 6.892.033,09 | 4.400.743,98 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 492.553,43 | 619.175,97 | SERVIÇOS | | 11.811.412,62 | 8.767.488,SS |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 14.S98,61 | 293.381,19 | DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | | 46.470,10 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES | | 477.880,46 | 32S.794,78 | TRANSFElttNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | 10.414.034,53 | 9.761.074,93 |
| FINANCEIRAS | | | | TRANSFERtNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 7.029.026,03 | 7.046.370,09 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - | | 74,36 | 0,00 | TRANSFERtNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 3.38S.008,S0 | 2.714.704,84 |
| FINANCEIRAS | | 48.815.273,00 | 3S.254,656,00 | DESVALORIZAÇÃO EPERDA DEATIVOS E INCORPORAÇÃO | DE | 491.721,69 | 0,00 |
| TRANSFElttNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS TRANSFERtNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 7.029.026,03 | 7.046.370,09 | PASSIVOS REAVALIAÇÃO , REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E | | 437.229,0S | 0,00 |
| TRANSFERtNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS VALORIZAÇÃO EGANHOSCOM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO | | 41.786.246,97 17S.819,82 | 28.208.28S,9 l 280.907,26 | AJUSTE PARA PERDAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS | | S4.492,64 | 0,00 |
| PASSIVOS | DE | | | TRIBUTÁRIAS | | 201,525,01 | 176.663,57 |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | | 168.863,90 | 268.162,00 | CONTRIBUIÇÕES | | 201.S2S,0I | 176.663,S7 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 6.9S5,92 | 12.74S,26 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 4S,056,5S | 13.000,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 345.428,00 | 55.945,38 | PREMIAÇÕES | | 0,00 | 13.000,00 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 34S.428,00 | SS.94S,38 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 4S.056,SS | 0,00 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS | | 51.240.376,43 | 36.969.591,37 | TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS | | 44.092.267,34 | 36.048.782,01 |
| TOTAL | | 51.240.376,43 | 36.969.591,37 | RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁ VIT) | | 7.148.109,09 | 920.809,36 |
| | | | | TOTAL | | 51.240.376,43 | 36.969.591,37 |

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(Continua na próxima página)

Orçamento Programa

Exercício de 2024

PREFEITURA DE PATOS DO PIAUI ANEX015-VARIAÇÕESPATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2024) CONSOLIDADO

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) |

| ESPECIFICAÇÃO | Nou | Exerclcio Atual 1 | Exen:lcio Anterior |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVO | | 3.490.630,631 | 1.479.596,70 |
| INVESTIMENTOS | | 3.490.630,63 | 1.479.596,70 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO | | 265.750,01 1 | 272.104,78 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | | 265.750,01 | 272.104,78 |

Orçamento Programa

Exercício de 2024

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada DEZEMBRO(3 l/12/2024) CONSOLIDADO

Pág.: 2

Pág.: 1

| | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCICIO | MOVIMENTO DO EXERCICIO | MOVIMENTO DO EXERCICIO | SALDO PiO PERIOOO SEGUINTE |

| TITULO$ | EM CIRCULAÇÃO | EMISSÃO | COR. MONET. | RESGATE/AMORTIZ | |
| ENTIDADES CREDORAS | | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | 1.264.149,36 | 0,00 | 0,00 | 265.750,01 | 998.399,35 |
| Sub-total | 1.264.149,36 | 0,00 | 0,00 | 265.750,01 | 998.399,35 |
| OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR | | | | | |
| INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | 160.337,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.337,45 |
| Sub-total | 160.337,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.337,45 |
| TOTAL | 1.424.486,81 | 0,00 | 0,00 | 265.750,01 | 1.158.736,80 |

VINICIUS MIRANDA SANTOS CONTADOR CRC 10.67610 666.532.233-53

Orçamento Programa

Exercicio de 2024

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante DEZEMBRO(31/12/2024)

CONSOLIDADO

| | | MOVIMENTO DO PERIODO | MOVIMENTO DO PERIODO | MOVIMENTO DO PERIODO | MOVIMENTO DO PERIODO | |

| TITULO$ | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | BAIXA | TRANSF .RP NAO PROC. LIQ | TRANSF .RP NAO PROC. LIQ | SALDO PiO PER.IODO |
| | | | | INSCR | BAIXA | SEGUINTE |
| RESTOS A PAGAR • PROCESSADOS | | | | | | |
| EXERCICIO 2020 | 276.078,39 | 0,00 | 115.785,85 | 0,00 | 0,00 | 160.292,54 |
| EXERCICIO 2023 | 871.478,05 | 0,00 | 866.237,87 | 0,00 | 0,00 | 5.240,18 |
| EXERCICIO 2024 | 0,00 | 285.679,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.679,60 |
| Sub-total | 1.147.556,44 | 285.679,60 | 982.023,72 | 0,00 | 0,00 | 451 .212,32 |
| RESTOS A PAGAR • NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
| EXERCICIO 2023 | 2.933,81 | 0,00 | 2.933,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-total | 2.933,81 | 0,00 | 2.933,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS E CONSIGNACÕES | | | | | | |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 6.323,46 | 6.323,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 20.578,63 | 73.211,95 | 72.006,86 | 0,00 | 0,00 | 21 .783,72 |
| RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 8.901,74 | 58.973,67 | 61.633,95 | 0,00 | 0,00 | 6.241,46 |
| RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 50.842,26 | 849.380,91 | 775.145,58 | 0,00 | 0,00 | 125.077,59 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 100,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,58 |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 513,15 | 2.233,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.746,82 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 62.578,43 | 1.031 .632,69 | 1.028.353,76 | 0,00 | 0,00 | 65.857,36 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 206.889,95 | 1.098.629,79 | 1.069.541,61 | 0,00 | 0,00 | 235.978,13 |
| ISS | 23.039,61 | 63.961 ,14 | 55.975,27 | 0,00 | 0,00 | 31 .025,48 |
| Sub-total | 373.444,35 | 3.184.347,28 | 3.068.980,49 | 0,00 | 0,00 | 488.811,14 |
| TOTAL | 1.523.934,60 | 3.470.026,88 | 4.053.938,02 | 0,00 | 0,00 | 940.023,46 |

JOAQUIM LOPES DOS REIS NETO PREFEITO MUNICIPAL

34926186349

Pág.: 1

PREFEITURA DE PATOS DO PIAUI BALANÇO GERAL - ANEXO VII

RELAÇÃO ANALiTICA DE BENS IMÓVEIS - Exercício 2024

| • Funcional Programática | • Funcional Programática | : Referência : | Valor , |

| Categoria | Empenho | . | |
| Local 18.451.0039.1077.0000 | Local 18.451.0039.1077.0000 | . ' : VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE: : | 13.980,86 |
| 4.4.90.51.91 | 4.4.90.51.91 | PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPIPEDO NAZONA URBANA | |
| | | : : DESTE MUNICÍPIO. ' | |
| ,020104 208017 ' i 18.544.0040.1082.0000 | ,020104 208017 ' i 18.544.0040.1082.0000 | ' ' ' : VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS , | 29.000,00: |
| :4.4.90.51 .91 | :4.4.90.51 .91 | MUNICÍPIO. | : |
| | | : PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS DESTE | |
| : 18.544.0040.1082.0000 | : 18.544.0040.1082.0000 | : | 29.300,00 : ' |
| i 4.4.90.51.91 | i 4.4.90.51.91 | : PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS DESTE MUNICÍPIO. ' | |
| : 18.451.0039.1077.0000 | : 18.451.0039.1077.0000 | : VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA : | 14.369,69 : |
| :4.4.90.51.91 | :4.4.90.51.91 | : QUARTA MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍPEDONA ZONA URBANA DO : | ' |
| | | : MUNICÍPIO DE PATOS DO PIAUÍ,ATRAVÉS DA CODEVASF, CONVÊNIO Nº 895781/2019 ETOMADA DE | |
| i 10.301 .0037.1021.0000 | i 10.301 .0037.1021.0000 | : VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA : | 104.695,67 : |
| :4.4.90.51.91 | :4.4.90.51.91 | : 1ª MEDIÇÃO DAAMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO POVOADO CAJUEIRO DESTE MUNICÍPIO, : : CONFORME TOMADA DE PREÇO 007/2022. | : ' |
| 1 -- - --- - -- - - - - --- - - - - --- -- - -- - - -- -- :01 .031.0001.1075.0000 | 1 -- - --- - -- - - - - --- - - - - --- -- - -- - - -- -- :01 .031.0001.1075.0000 | J-- --- - - -- - - -- - - -- - - - --- - - - - - -- --- - - - - -- --- - : VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DE : | 26.356,65 : |
| :4.4.90.51.91 : | :4.4.90.51.91 : | : EXCUCUÇÃO DA REFORMA, MANUTENÇÃO EAMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL : : DE VEREADORES DE PATOS DO PIAUÍ-PI, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº013/2023. | ' |
| : 10.301 .0037.1021.0000 | : 10.301 .0037.1021.0000 | : VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA : : 2ª MEDIÇÃO DAAMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO POVOADO CAJUEIRO DESTE MUNICÍPIO, | 65.317,22 : |
| :4.4.90.51.91 : | :4.4.90.51.91 : | : : CONFORME TOMADA DE PREÇO 007/2022. | ' |
| i 15.451 .0041.1040.0000 | i 15.451 .0041.1040.0000 | : VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA: | 62.251 ,37: |
| :4.4.90.51.91 : | :4.4.90.51.91 : | : 1ª MEDIÇÃO DAREFORMA EAMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME : : PREGÃO ELETRÔNICO 001/2024. | ' |
| : 18.451 .0039.1077.0000 ' | : 18.451 .0039.1077.0000 ' | : VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA : : RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 29.400,00 : ' |
| :4.4.90.51.91 | :4.4.90.51.91 | 1 | |
| : 12.365.0003.2009.0000 : 4 4 90 61 02 | : 12.365.0003.2009.0000 : 4 4 90 61 02 | : COMPRA DE UM TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DE UMACRECHE NESTA CIDADE, ADQUIRIDO : | 53.002,03 : ' |
| : • • • • | : • • • • | : PELO MUNICÍPIO DE PATOS DO PIAUÍ. : | |
| i 15.452.0041.1045.0000 | i 15.452.0041.1045.0000 | : VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA 1ª(PRIMEIRA) : | 21.939,09: |
| :4.4.90.51.91 : | :4.4.90.51.91 : | : MEDIÇÃO PARAA CONSTRUÇÃO DO CEMITÉ~IO NA LOCALIDADE ALGODÕES , REFORMA EAMPLIAÇÃO DO : : | : |
| : 18.544.0040.1047.0000 ' :4.4.90.51.91 | : 18.544.0040.1047.0000 ' :4.4.90.51.91 | : VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS : | 24.700,00 : ' |
| | | : PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS DESTE MUNICÍPIO. ' | |
| : 4 4 90 51 91 1 • • • • | : 4 4 90 51 91 1 • • • • | | |
| | | PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS DESTE MUNICÍPIO. | ' |
| | | : | |

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PREFEITURA DE PATOS DO PIAUI BALANÇO GERAL - ANEXO VII

| Categoria Econômica | Empenho | | , |
| 18.544.0040.1047.0000 | 18.544.0040.1047.0000 | ' : VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS : | 23.878,97 |
| 4.4.90.51.91 | 4.4.90.51.91 | : PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS DESTE MUNICÍPIO. : | |
| ,020104 | 802009 | ' ' | |
| ' :12.365.0003.2009.0000 | ' :12.365.0003.2009.0000 | ' ' : VALOR QUE SE EMPENHA-PARA PAGAMENTO REFERENTE-A-SEGUNDA PARCELA DA___ , : | 50.000,00 : |
| : 4 4 90 61 02 : • • • • | | COMPRA DE UM TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DE UMACRECHE NESTA CIDADE,ADQUIRIDO : PATOS DO PIAUÍ. | ' |
| :18.451.0039.1077.0000 | :18.451.0039.1077.0000 | : VALOR QUE SE EMPENHA-PARA PAGAMENTO REFERENTE-A-SERVIÇOS PRESTADOS NA : : RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 31.000,00 : |
| i 4.4.90.51.91 | | ' | : |
| 1 :15.451 .0039.1069.0000 | 1 :15.451 .0039.1069.0000 | JJJ : VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA: : | 10.000,00 : |
| :4.4.90.61.02 : | | : AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS NALOCALIDADE DE CAJUEIRO, CONFORME LEI | ' |
| i 18.544.0040.1047.0000 | i 18.544.0040.1047.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS : PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 48.100,00: |
| | | , | ' 1 |
| :4.4.90.51.91 | :4.4.90.51.91 | : | ' |
| 1 1 | 812003 | 1 1 J __ __ _ _ __ _ __ __ _ _ _ __ _ __ _ _ _ __ __ _ _ _ ___ _ _ __ __ _ __ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ _ _ __ _ __ _ __ _ _ __ __ _ _ _ __ __ _ _ _ J : VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA : : 2ª MEDIÇÃO DAREFORMA EAMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME | 1 J 122.517,71 : : |
| :15.451.0041.1040.0000 :4.4.90.51 .91 1 1 :15.451.0039.1069.0000 :4.4.90.61.02 | | : PREGÃO ELETRÔNICO 001/2024. 1 1 JJ : : | 11.926,40 : ' |
| 1 | | : VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TERRENO : REFORMA DA PRAÇA DO POVOADO CAJUEIRO. , , ' ' : : 1 1 JJ | |
| : | 816002 | ' 1 : CEMITÉRIO NA SEDE : | 1 |
| | | : | |
| | | 1 1 | ' 1 |
| | | : ELETRÔNICO 036/2024. | |
| | 829001 | | |
| : | : | : | ' |
| | | : VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS : DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CRISANTO, , | 1 J , |
| | | NA : 1ª MEDIÇÃO DAREFORMA ECONSTRUÇÃO DE BANHEIRO ' | 130.930,66 : ' , 1 |
| | | : CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024. 1 | : |
| | | : | |
| | | : : DO | : |
| | | EREFORMA EAMPLIAÇAO DO CEMITÉRIO DALOCALIDADE PALMA NESTE JJ | J 34.410,74 : ' |
| | | MUNICIPIO. : DE | |
| | | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS : REFORMA DA ESCOLA CÍCERO JOSE DA COSTA,CHECHE TIA TERESINHA NO POVOADO CAJUEIRO E | : |
| | | Ã Í JESUS TEIXEIRA NASEDE DESTE MUNIC PIO, | |
| | | : REFORMA EAMPLIAÇ ODA CRECHE TIA MARIA DE : CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 034/2023. : | |
| | | : | 78 |

Fiorilli SIC Ltda. Software

| ~ Funcional Programática | : Referência | : Valor , | |

| Categoria Econômica | | | |
| Local Empenho 10.301.0037.1021 .0000 | J : VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA | ' : 14.636,34 | |
| 4.4.90.51.91 | 4.4.90.51.91 | : | |
| ,020301 829002 | ,020301 829002 | ' | |
| ' : 12.365.0003.2009.0000 | ' : VALOR QUE SE EMPENHA-PARA PAGAMENTO REFERENTE-A TERCEIRA PARCELA DA___ : CIDADE,ADQUIRIDO | ' , 50.000,00: | |
| : 4 4 90 61 02 | COMPRA DE UM TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DE UMACRECHE NESTA | : ' | |
| 1 : 18.451 .0039.1077.0000 | : VALOR QUE SE EMPENHA-PARA PAGAMENTO REFERENTE-A-SERVIÇOS PRESTADOS NA | : 31.000,00 : | |
| i 4.4.90.51.91 | : RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | ' : | |
| | | ' : | |
| :4.4.90.51.91 | :4.4.90.51.91 | | |
| | : CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO POVOADO CAJUEIRO, CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA | ' | |
| i 15.452.0041.1045.0000 | : VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA3ª(TERCEIRA) | : 67.508,09: | |
| :4.4.90.51.91 | : MEDIÇÃO PARAA CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO NA LOCALIDADE ALGODÕES, REFORMA EAMPLIAÇÃO DO | : ' | |
| :27.812.0036.1017.0000 | : VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA REFORMA DA | : 31.567,92 : | |
| 1 | : QUADRA POLIESPORTIVA DO POVOADO CAJUEIRO. | : : | |
| :4.4.90.51 .91 | 1 | ' : 1 1 J | |
| : 10.301 .0037.1021.0000 :4.4.90.51.91 | : 3ª MEDIÇÃO DAAMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO POVOADO CAJUEIRO DESTE MUNICÍPIO, | 57.500,75 : : | |
| : | : CONFORME TOMADA DE PREÇO 007/2022. : 1 | 1 1 | |
| 15.451 .0041 .1040.0000 :4.4.90.51.91 | : NA: : 3ª MEDIÇÃO DAREFORMA EAMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME | ' ' | |
| 1 1 : 10.301.0037.1021.0000 | 1 J : VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA | ' 1 1 JJ : : | |
| ' : 4 • 4 • 9 º· 51 • 91 | : DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DAZONA RURAL EURBANA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO : ELETRÔNICO 036/2024. | 152.931,53 : ' | |
| 1 1 | : VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA | 1 1 JJ : 80.193,61 : | |
| : 12.361.0003.1008.0000 :4.4.90.51.91 : | : 2ª MEDIÇÃO DAREFORMA ECONSTRUÇÃO DE BANHEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CRISANTO, : CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024. | ' ' , | |
| 1 | 1 | : 1 1 | |
| i 12.361.0003.1008.0000 :4.4.90.51.91 : | : VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA | : 80.193,61 : | |
| 1 | 1 | 1 1 JJ | |
| : 12.361.0003.1008.0000 ' 4 4 9 51 91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2ª MEDIÇÃO DAREFORMA ECONSTRUÇÃO DE BANHEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO | : : ' | |
| : • • º· • | : • • º· • | -80.193,61 : | |
| 1 | 1 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA REFORMA | : , 1 1 | |
| ' | ' | | |
| | : | | |
| : | : | | |
| DA : 15 186 22 : | DA : 15 186 22 : | DA : 15 186 22 : | DA : 15 186 22 : |

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS IMÓVEIS - Exercício 2024

| | | : Referência : : | : |
| Categoria Econômica | Categoria Econômica | : | |
| Local | Empenho | • : | . |
| 4.4.90.51 .91 | 4.4.90.51 .91 | : 2ª MEDIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPIPEDOS NESTE MUNICIPIO, : | ' |
| ,020104 | | : CONFORME CARTA : : | |
| 1 i | 1104004 | CONVITE 001/2022. | 1 |
| 15.452.0041.1045.0000 | 15.452.0041.1045.0000 | 1 1 : VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA4ª (QUARTA) , : | 46.623,16: |
| :4.4.90.51.91 : | :4.4.90.51.91 : | : MEDIÇÃO PARA ACONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO NA LOCALIDADE ALGODÕES, REFORMA EAMPLIAÇÃO DO : CEMITÉRIO NASEDE EREFORMA EAMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DALOCALIDADE PALMA NESTE : MUNICIPIO. , | |
| | | 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADO EM OBRAS DE ENGENHARIA 1 | 19.700,20 |
| :4.4.90.51.91 : : 15.452.0041.1045.0000 | 1119010 1209011 | : PARA CONSTRUÇAO DE MURO DE ARRIMO EM PEDRA ARGAMASSADA EATERRO DE PATIO INTERNO : PARAACAMARA MUNICIPALDEPATOSDOPIAUI. 1 1 J _ __ _ _ _ ___ _ _ _ _ __ __ _ _ __ _ _ __ _ __ __ _ _ _ J : VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA5ª (QUINTA) : DO | : : : 1 J 41 |
| 1 | 1210001 | : PEDRAARGAMASSA EATERRO DE PATIO INTERNO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS DO PIAUI. 1 1 J _ J : VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA : : DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA RURAL EURBANA DESTE MUNICiPIO,CONFORME PREGÃO : : ELETRÔNICO 036/2024. | ' 1 J |
| 1 : 10.301 .0037.1071.0000 | | 1 1 J _ _ ___ _ _ J : ELETRÔNICO 036/2024. | 1 J |
| | | ' | ' |
| | | : | 52 : |
| | | | 2.022.278,71 |
| | | | 42 885 • ' |
| | | : | .. : |

PREFEITURA DE PATOS DO PIAUI BALANÇO GERAL - ANEXO VI

RELAÇÃO ANALfTICA DE BENS MÓVEIS - Exercício 2024

| Categoria Econômica Local | Empenho | ' , , | ' : |
| 4.4.90.52.19 | 4.4.90.52.19 | : NOTEBOOK E PEN DRIVER PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | ' |
| ,020401 | 215002 | ' | ' |
| :04.122.0002.2002.0000··············: | :04.122.0002.2002.0000··············: | VALOR QUE.SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SCANNER··:······ | 4.430,00 : |
| : : 4 .4· 90 • 52 •1 9 | | : DE MESA USB BROTH E IMPRESSORA MULT TANQUE L 3250 PARA ESTA SECRETARIA : MUNICIPAL. | ' |
| :04.122.0002.2002.0000 | :04.122.0002.2002.0000 | : VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEB , | 5.981 ,00 : |
| i 4.4.90.52.05 | | : ESMALTECE OUTRO PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | ' |
| : 12.361 .0003.1008.0000 | : 12.361 .0003.1008.0000 | :VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE | 80.465,00 : |
| :4 4 90 52 24 : • • • • | | : CARTEIRAS ESCOLAR ADULTA COM KITS ASSENTO, BRAÇO E ENCOSTO EM : POLIPROPILENO. | ' |
| : 12.361 .0003.1085.0000··············: | : 12.361 .0003.1085.0000··············: | VALOR QUE.SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE············:···· | 349.800,00 : |
| i 4.4.90.52.27 | | : RENAULT/MASTER MINIBUS EXEC, CHASSI: 93YJ62000RJ719271. | ' |
| | 405001 | | |
| | | 1 | |
| : 12.361 | | • ·:VALOR QUE.SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO. 1 : DE ACO BIROU E OUTROS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | 1 ••• 4.623,00: |
| .0003.1008.0000•• •••• • i 4.4.90.52.24 | 405002 | | ' ' 1 |
| : 12.361 .0003.1101.0000 | : 12.361 .0003.1101.0000 | : VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO , | 4.254,00 : |
| i 4.4.90.52.24 | | BIROU E OUTROS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | ' |
| ' | | : DE ACO | |
| | | :VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE : : IMPRESSORA PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | |
| | 611005 | | |
| !4.4.90.52.19 ' | !4.4.90.52.19 ' | | 1.500,00 : ' |
| | | : | |
| 1 --- J : 12.361 .0003.1102.0000 !4.4.90.52.19 | 1 --- J : 12.361 .0003.1102.0000 !4.4.90.52.19 | --- -- JJ : VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE : IMPRESSORA E OUTROS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | 21.614,00 : ' |
| :08.244.0038.1068.0000 | :08.244.0038.1068.0000 | : VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR : | 7.607,00 : |
| i 4.4.90.52.24 | | i CONDICIONADO E OUTROS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. : | ' |
| 1 : 12.365.0003.2009.0000 | 1 : 12.365.0003.2009.0000 | : VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO , | 16.040,00 : |
| i 4.4.90.52.24 | | : DE ACO BIROU E OUTROS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | ' |
| : 12.361.0003.1008.0000··············: | : 12.361.0003.1008.0000··············: | VALOR QUE.SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE············~····· BEBEDOURO, CLIMATIZADOR E OUTROS PARA ESTA SECRETARIA | 21.100,00 : |
| : :4.4.90.52.24 | | , | |
| ' | ' | : MUNICIPAL. | ' |

RELAÇÃO ANAL(TICA DE BENS MÔVEIS - Exercício 2024

| Funcional Programática | Funcional Programática | : Referência | Valor |

| Categoria Econômica | Empenho | | ' |
| 12.361 .0003.2009.0000 | 12.361 .0003.2009.0000 | ' : VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO | 21 .258,00 |
| 4.4.90.52.24 | 4.4.90.52.24 | : DE ACO BIROU E OUTROS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | |
| ,020202 | 828003 | ' ' ' ' | |
| ' : 12.361 .0003.2009.00001 | ' : 12.361 .0003.2009.00001 | ' VALOR QUE-SE EMPENHA PARA PAGAMENTO-REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO --1 MUNICIPAL. | 29.587,99 : |
| :4 4 90 52 24 1 • • • • | | : DE ACO BIROU E OUTROS PARA ESTA SECRETARIA | ' |
| :04.122.0002.2002.0000 | :04.122.0002.2002.0000 | 1VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR ~ | 2.599,00 : |
| i 4.4.90.52.24 | | : CONDICIONADO PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | ' |
| : 12.365.0003.2009.0000 | : 12.365.0003.2009.0000 | : VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE | 41 .700,00 : |
| !4.4.90.52.13 | | : INSTRUMENTOS MÚSICAIS EARTISTICOS. | ' |
| : 12.365.0003.2009.0000- - -- - - - -- - - | : 12.365.0003.2009.0000- - -- - - - -- - - | -1 VALOR QUE-SE EMPENHA PARA PAGAMENTO-REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUADRO---1-- i DE ACRIL COM PERFIL DE ALUMINIO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | - 51.700,00 : |
| i 4.4.90.52.24 | | | ' |
| 1 1 _ | | | |
| | | | , 1 J |
| 1 1 : 10.301 .0037.1024.0000 i 4.4.90.52.19 | 1014003 | 1 JJ : VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE : IMPRESSORA E OUTROS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | 10.040,00 : ' |
| 1 | 1 | 1 ~ | 1.990,00 : |
| | | 1VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE : VENTILADOR, MESA E OUTROS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | ' |
| :08.241 .0038.1074.0000 | :08.241 .0038.1074.0000 | 1 JJ : VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE : CLIMATIZADOR, VENTILADOR ARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. , | ' ' 1 J 4.596,00 : ' |
| 1 1 | 1017002 | | |
| :01 .031 .0001.1001 | .0000 | 1 1 | 1 4.310,00: |
| :4 4 90 52 24 1 1 : 12.361 .0003.2009.0000 | :4 4 90 52 24 1 1 : 12.361 .0003.2009.0000 | 1VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E : MATERIAIS ~ERMANENTE(DUAS CENTRAIS, MULTIUSO ESCRITORIO, PARA : MANUTENÇAO DESTE PODER LEGISLATIVO. | ' |
| !4.4.90.52.19 | !4.4.90.52.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA, ESTABILIZADOR E OUTROS PARA ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13.090,00 : ' |
| 1 | 1 | : : . | |
| | | ' ' 1 | |
| : 12.361 | : 12.361 | DE1 : NOTEBOOK E PROJETOR PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | |
| :4 4 90 | | | ' |
| .0003.1011.00001 5219 | .0003.1011.00001 5219 | VALOR QUE-SE EMPENHA PARA PAGAMENTO-REFERENTE A AQUISIÇÃO | 10.000,00 |
| 1 • • • • | | | |
| | 1202035 | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2024

A) QUADRO PRINCIPAL

A) QUADRO PRINCIPAL

Pág.: I

| ATIVO -- -- | ATIVO -- -- | ATIVO -- -- | ATIVO -- -- | PASSIVO -- -- | PASSIVO -- -- | PASSIVO -- -- | PASSIVO -- -- |

| 1 ESPECIFICAÇÃO | NOla 1 | | | ESPECIFICAÇÃO | NOla 1 | | |
| ATIVO CIRCULANTE | | 5.602.715,14 | 2.422.636,13 | PASSIVO CIRCULANTE | | 940.023,461 | 1.521.000,79 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 5.526.510,80 | 2,292.554,06 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E | | 275.862,51 | 4I0.769,61 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAEM MOEDA NACIONAL | | 5.526.510,80 | 2.292.554,06 | ASSISTENCIAIS A PAGARA CURTOPRAW | | | |
| CAIXA | | 322,73 | 322,73 | PESSOAL A PAGAR | | 275.862,51 | 410.769,61 |
| CONTA ÚNICA | FF | 48.375,43 | 14.755,88 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | F | 275.862,51 | 410.769,61 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO | | 5.477.812,64 | 2.277.475,45 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAW | | 175.349,81 | 736.786,83 |
| GERAL | F | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO | PRAZO | 175.349,81 | 736.786,83 |
| DEMAIS CiltDITOS E VALORES ACURTOPRAW | | 76.204,34 | 121.765,85 | FORNECEDORES NACIONAIS | F | 175.349,81 | 736.786,83 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | | 0,00 | 1.927,60 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO | | 488.811,14 | 373.444,35 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | p | 0,00 | 1.927,60 | PRAZO VALORES RESTITUIVEIS | | | 373.444,35 |
| OUTROS CiltDITOS A RECEBER E VALORES A CURTOPRAW | F | 76.204,34 76.761 ,94 | 119.838,25 76.761 ,94 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | F | 488.811,141 2.746,82 | 513,15 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁ VEIS A CURTO PRAZO REEMBOLSO DE SALÁRIO | | | | | | | |
| CRÉDITOS A RECEBER POR | F | -557,60 | -1.980,24 | CONSIGNACOES | F | 153.203,35 | 80.423,21 |
| FAMÍLIA PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL | p | 0,00 | 45.056,55 | CONSIGNAÇÕES | F | 332.860,97 | 292.507,99 |
| ESTOQUES | | 0,00 | 1.044,22 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | 1.158.736,80 1 | 1.424.486,81 |
| ALMOXARIFADO | | 0,00 | 1.044,22 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E PRAZO | | 998.399,35 | 1.264.149,36 |
| MATERIAL DE CONSUMO | p | 0,00 | 1.044,22 | ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO ENCARGOSSOCIAISAPAGAR | | 998.399,35 | 1.264.149,36 |
| VARIAÇÔES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS | | 0,00 | 7.272,00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | p | 998.399,35 | 1.264.149,36 |
| ANTECIPADAMENTE | | I | | | | 160.337,45 | |
| ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | | | 7.272,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAW | | | 160.337,45 |
| ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO | p | o,oo 0,00 | 7.272,00 | OUTRASOBRIGAÇÔESALONGOPRAZO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | p | 160.337,45 160.337,45 | 160.337,45 160.337,45 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 17.411.532,59 | 14.290.229,85 | TOTAL PASSIVO | | 2.098.760,26 | 2.945.487,60 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAW | | 0,00 | 437.229,05 | PATRIMÕNIO | LIQUIDO | PATRIMÕNIO | PATRIMÕNIO |
| CiltDITOS ALONGO PRAW | | 0,00 | 437.229,05 | 1 1 ESPECIFICAÇÃO | NOla 1 | -- | 1--1 |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA IMOBILIZADO | p | 0,00 17.411.532,59 | 437.229,05 13.853.000,80 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 20.915.487,47 | 13.767.378,38 |
| BENS MOVEIS | | 4.625.780,60 | 3.074.709,71 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 20.915.487,47 | 13.767.378,38 |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE | p | 94.278,00 | 52.578,00 | SUPERÁ VITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | | |
| COMUNICAÇÃO | | | | SUPERÁ VITS OU DÊFICITS DO EXERCÍCIO | | 20.915.487,47 | 13.767.378,38 920.809,36 |
| DEMAIS BENS MÓVEIS VEÍCULOS | pp | 2.240.829,00 | 284.763,97 1.631.129,00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 7.148.109,09 13.767.378,38 | 12.846.569,02 |
| | pp | 284.763,97 | 400.077,52 | TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 20.915.487,47 | |
| BENS DE INFORMÁTICA | | 304.581,23 | 177.153,23 | | | | 13.767.378,38 |
| MÓVEIS E UTENSILIOS MÁQUINAS , APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | p | 1.153.148,41 548.179,99 | 529.007,99 10.778.291,09 | TOTAL | | 23.014.247,73 | 16.712.865,98 |
| BENS IMÓVEIS BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | p | 12.825.894,73 9.792.324,84 | | | | | |
| | | | 7.919.649,63 | | | | |

ANEXO14-BALANÇ O PATRIMONIAL

ANEXO 14 -BALANÇ O PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2024)

CONSOLIDADO

| ATIVO | ATIVO | ATIVO | ATIVO | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO |

| 1 ESPECIFICAÇÃO | NOla | Exercício Atual | Exerdcio Anterior | ESPECIFICAÇÃO | NOla | Exerctcio Atual | 1 Exerclcio Anterior |
| BENS DOMINICAIS BENS DE USO ESPECIAL BENS DE USO COMUM DO POVO DEMAIS BENS IMÓVE IS (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS TOTAL | | 195.928,43 870.208,41 1.701.834,64 265.598,41 -40.142,74 -40.142,74 23.014.247,73 | 21.000,00 870.208,41 1.701.834,64 265.598,41 o,oo 0,00 16.712.865,98 | | | | |

34926186349

Orçamento Programa

Exen:icio de 2024

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| ESPBClFICAÇÃO | Nora | Eun:lcio Aluo( | Eun:lcio Allllrior | BSPBCIFICAÇÃO | NOla Eun:lcioAluol | Bxen:k:io Anmior |

| ATIVOFINANCEIRO | | 5.602.715,14 | 2.367.335,76 | PASSIVOFINANCEIRO(940.023,46)+-RP nlo Ploc.(0,00) | 940.023,46 | 1.523.934,60 |
| ATIVOPERMANENTE | | 17.411.S32,S9 | 14.345.530,22 | PASSIVOPl!RMANl!N'l1! | l.158.736,80 | t.424.486,81 |
| | | | | SALDOPATRIMONIAL | 20.915.487,47 | 13.764.444,57 |

PREFEITURA DE PATOS DO PIAUI BALANÇ O PATRIMONIAL

DEZEMBRO(Jl/12/2024)

Pág.: 2

Pág.: 3

Orçamento Programa

Exercício de 2024

| ESPECIFICAÇÃ O | ESPECIFICAÇÃ O | ESPECIFICAÇÃ O | ESPECIFICAÇÃ O | ESPECIFICAÇÃ O | ESPECIFICAÇÃ O | ESPECIFICAÇÃ O |

| 1 SALOOSDOSATOSPOTENCIAISATIVOS(Collludo0rupo8llxx) 1 | Noul | Exel<lcioAtual | Exen:lcioAnterior | SALDOSDOSATOSPOTENCIAISPASSIVOS(CollludoOrupo812xx) | I Exel<fcloAtual | Exen:lcioAnterior |
| ATOS POTENCIAIS ATIVO | | 600.000,00 | 0,00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVO | 605.571,15 | 605.571,15 |
| DIREITOS CONVENIADOS EOUTROS INSTRUMENTOS CONG~NERES | | 600.000,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 605.571,15 | 605.571,15 |
| TOTAL | | 600.000,00 | 0,00 | TOTAL | 605.571,15 | 605.571,15 |

Orçamento Programa

Exercício de 2024

PREFEITURA DE PATOS DO PIAUI ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Pág.: 4

Pág.: 1

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | VARIAÇÕE S PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | VARIAÇÕE S PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | VARIAÇÕE S PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | VARIAÇÕE S PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS |
| ESPECIFICAÇÃO | Nou | Exel<fcio Atual | Exercfcio Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nou | Exercicio Atual | Exen:lcio Anterior |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 1.368.876,58 | 730.399,44 | PESSOAL E ENCARGOS | | 14.190.013,75 | 12.929.810,98 |
| IMPOSTOS | | 1.368.876,58 | 730.193,97 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 13.205.765,97 | 10.899.000,56 |
| TAXAS | | | 205,47 | ENCARGOS PA TRONA!S | | 984.247,78 | 2.030.810,42 |
| CONTRIBUIÇÕES | | º · ºº 42.425,60 | 28.507,32 | USO DE BENS, SERVIÇOS ECONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 18.749.915,81 | 13.168.232,53 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 42.425,60 | 28.507,32 | USO DE MATERIAL DECONSUMO | | 6.892.033,09 | 4.400.743,98 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 492.553,43 | 619.175,97 | SERVIÇOS | | 11.811.412,62 | 8.767.488,55 |
| JUROS EENCARGOS DE MORA | | 14.598,61 | 293.381,19 | DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | | 46.470,10 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS EAPLICAÇÕES | | 477.880,46 | 325.794,78 | TRANSFERtNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | 10.414.034,53 | 9.761.074,93 |
| FINANCEIRAS | | | | TRANSFE~NCIAS INTRAGOVERNAMENTA!S | | 7.029.026,03 | 7.046.370,09 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS- | | 74,36 | 0,00 | TRANSFE~NCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 3.385.008,50 | 2.714.704,84 |
| FINANCEIRAS | | | | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO | DE | 491.721,69 | 0,00 |
| TRANSFERtNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 48.815.273,00 | 35.254.656,00 | PASSIVOS | | | |
| TRANSFE~NCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 7.029.026,03 | 7.046.370,09 | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO AVALOR RECUPERÁVEL E | | 437.229,05 | 0,00 |
| TRANSFE~NCIAS INTER GOVERNAMENTAIS VALORIZAÇÃO EGANHOSCOM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE | | 41.786.246,97 175.819,82 | 28.208.285,91 | AJUSTE PARA PERDAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS | | 54.492,64 | 0,00 |
| PASSIVOS | | | 280.907,26 | TRIBUTÁRIAS | | 201.525,01 | 176.663,57 |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | | 168.863,90 | 268.162,00 | CONTRIBUIÇÕES | | 201.525,01 | 176.663,57 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 6.955,92 | 12.745,26 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 45,056,55 | 13.000,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 345.428,00 | 55.945,38 | PREMIAÇÕES | | 0,00 | 13.000,00 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 345.428,00 | 55.945,38 | DIVERSAS VARIAÇÔES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 45.056,55 | 0,00 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS | | 51.240.376,43 | 36.969.591,37 | TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS | | 44.092.267,34 | 36.048.782,01 |
| TOTAL | | 51.240.376,43 | 36.969.591,37 | RESULTAIOO PATRIMONIAL (SUPERÁ Vil') | | 7.148.109,09 | 920.809,36 |
| | | | | TOTAL | | 51.240.376,43 | 36.969.591,37 |

34926186349

Orçamento Programa

Exercício de 2024

PREFEITURA DE PATOS DO PIAUI ANEXO 15 -VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) |

| ESPECIFICAÇÃO | Nou | Exerclcio Atual I | Exen:tcio Anterior |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVO INVESTIMENTOS | | 3.490.630,631 3.490.630,63 | 1.479.596,70 1.479.596,70 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | 265.750,01 1 265.750,01 | 272.104,78 |
| | | | 272.104,78 |

ANEXO 14 -BALANÇ O PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 2

Exercício de 2024

PREFEITURA DE PATOS DO PIAUI ANEXO 13 -BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(3 l/l 2/2024) CONSOLIDADO

Pág.: 3

Pág.:4

Exercício de 2024

| INGRESSOS | INGRESSOS | INGRESSOS | DISP2NDIOS | DISP2NDIOS | DISP2NDIOS | DISP2NDIOS |

| ESPECIFICAÇÃ O | Exen:lcio Atual | Exen:lcio Anterior | ESPECIFICAÇÃ O | Nota | | Bxerclcio Anterior |
| IMPOSTO SOBRE ARENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 6.323,46 | 9.573,87 | VALORES EMTRÂNSITO REALIZÁVEIS ACURTO PRAZO | | 0,00 | 1.034,00 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 73.211 ,95 | 68.975,62 | CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA | PAGO | 1 23.196,75 I | 27.883,13 |
| RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 58.973,67 | 52.888,63 | CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | | | 40.274,09 |
| RETENCOES - EMPRÉSTIMOS EFINANCIAMENTOS | 849.380,91 | 674.889,52 | MATERNIDADE PAGO | | 56.864,51 1 | |
| OUTROS VALORES RESTITUIYEIS | 2.233,67 | 513,15 | SALDOS P/0 EXERC. SEGUINTE | | S.526.510 1 80 1 | 2.292.S54,06 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 1.031.632,69 | 953.921,00 | CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS) | | 5.526.510,80 | 2.292.554,06 |
| IMPOSTO SOBRE ARENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.098.629,79 | 617.687,23 | CAIXA | | 322,73 1 | 322,73 |
| ISS | 63.961,14 | 40.350,37 | CONTA | | 48.375,43 | 14.755,88 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 78.712,98 | 70.590,70 | ÚNICA | | 1 I | |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS ACURTO PRAZO | º·ºº | 717,05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- USO | GERAL | 5.477.812,64 | 2.277.475,45 |
| CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 21.848,47 | 29.368,34 | TOTAL | | S3.520.767,67 | 40.436.832,17 |
| CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 56.864,51 | 40.505,31 | | | | |
| SALDOS DO EXERC.ANTERIOR | 2.292.554,06 | 3.099.050,95 | | | | |
| CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS) | 2.292.554,06 | ~ | | | | |
| CAIXA | 322,73 | 322,73 | | | | |
| CONTA ÚNICA | 14.755,88 | 312.516,94 | | | | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- USO GERAL | 2.277.475,45 | 2.786.211 ,28 | | | | |
| TOTAL | 53.520.767,67 | 40.436.832,17 | | | | |

JOAQUIM LOPES DOS REIS NETO PREFEITO MUNICIPAL 34926186349

| INGRESSOS | INGRESSOS | INGRESSOS | DISPlNDIOS -- | DISPlNDIOS -- | DISPlNDIOS -- | DISPlNDIOS -- |

| ESPECIFICAÇÃO | Exen:lcioAlull | Exen:lcio AnmiCII' | ESPECIFICAÇÃO | | | Exaclc:ioAimior |
| FINANCEIRAS PELA EXPLORAçãO DE RECURSOS NATURAIS | | | NãO SE APLICA | | 94.666,291 | |
| NãO SE APLICA | 0,00 | 1 191.447,80 | TRANSFERê NCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº195/2022 | | 54.859,83 | º · ºº 17.301,57 |
| TRANSFERêNCIAESPECIAL DA UNiãO NãO SE APLICA | 600.000,00 600.000,00 | 1 2.22. 0,00 | - ART.5°-AUDIOVISUAL | | 54.859,831 | 17.301,57 |
| DEMAIS TRANSFER!NCIAS OBRIGAT6RIAS NãO DECORRENTES DE | | 293.381,19 | NãO SE APLICA TRANSFERêNCIASDESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LCN" 195/2022 | | 56.167,36 | Q.Q2 |
| REPARTlçõES DE RECEITAS. NãO SE APLICA | Q.QQ. 0,00 | 293.381,19 | - ART. 8º- DEMAIS SETORES DA CULTURA NãO SE APLICA | | 56.167,361 | |
| TRANSFERêNCIASDESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC N" | 1.796,58 | 1 73.717,39 | TRANSFERêNCIASDA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE | | 4.904,00 | º · ºº Q.Q2 |
| 195/2022 - ART. 5º- AUDIOVISUAL NãO SE APLICA | 1.796,58 | 73.717,39 | FOMENTO à CULTURA - LEI Nº 1 4.399/2022 NãO SE APLICA | | 4.904,00 | 0,00 |
| TRANSFERêNCIASDESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC N" | 53.106,70 | 1 2.22. | RECURSOS DA CONTRIBUlçãO DE INTERVENçãO NO DOMiNIO ECÔNôMICÔ - CIDE | | 1 8.069,60 | 2.768,38 |
| 195ií022- ART. s"- DEMAIS SETORES DA CULTURA NãO SE APLICA | 53.106,70 | 0,00 | NãO SE APLICA | | 8.069,601 | 2.768,38 |
| RECURSOS DA CONTRIBUlçãO DE INTERVENçãO NO DOMiNIO ECONôMICO - CIDE | 15.213,40 | 1 2.236,94 | RECURSOS DA CONTRIBUiçãO PARA OCUSTEIO DO SERVlçO ILUMINAçãO PôBLICA -CÔS IP | DE | 114.470,72 | 13.701,96 |
| NãO SE APLICA | 15.213,40 | 2.236,94 | NãO SE APLICA | | 114.470,72 | 13.701 ,96 |
| RECURSOS DA CONTRIBUlçãO PARA OCUSTEIODO SERVlçODE ILUMINAçãO PôBLICA - COSIP | 42.705,65 | 1 28.938,04 | TRANSFElttNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | 7.029.026,03 1 | 7.046.370,09 |
| NãO SE APLICA | 42.705,65 | 28.938,04 | TRANSFERÉNCIAS CONCEDIDAS PARA AEXECUCAO ORCAMENTARIA | | 7.026.743,18 | 7.045.856,94 |
| OUTROS RECURSOS EXTRAORçAMENTüUOS(NÃO PASSfVEL DE | | llit2! | REPASSE CONCEDIDO | | 7.026.743,18 1 | 7.045.856,94 |
| EXECUÇAO ORÇAMENTARIA) NãO SE APLICA | Q.QQ. 0,00 | 176,61 | TRANSFERÉNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | | 2.282,85 | ~ |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 1 7 .046.370,09 | MOVIMENTO DE FUNDOS ACRÉDITO - CORRESPOND~NCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS | | 2.282,851 | 513,15 |
| TRANSFERÉNCIAS RECEBIDAS PARA AEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 7.029.026,03 7.026.743,18 | 7.045.856,94 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS | | 4.124.109,SS 1 | 3.00S.189 1 01 |
| REPASSE RECEBIDO | 7.026.743,18 | 7.045.856,94 | PAGAMENTOS DE RESTOS APAGAR PAGOS | | 975.067,80 975.067,80 | 608.815,86 |
| ORÇAMENTÁRÍA | 2.282,85 | 1 | DEPÓSITOS RESTITUfYEIS E VALORES VINCULADOS | | 3.068.980,49 | 2.327.181,93 |
| OUTRAS TRANSFERÉNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - | 2.282,85 | 513,15 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDONA FONTE - IRRF | | 6.323,46 | 9.573,87 |
| INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA RIOS | 3.548.739,86 | 3.363.801,95 | PENSAO ALIMENTICIA | | 72.006,86 61.633,95 | 62.019,54 56.927,12 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTA | | 1 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE RETENCOES - EMPRÉSTIMOS EFINANCIAMENTOS | CLASSES | 775.145,58 | 713.137,44 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS APAGAR | 285.679,60 | 874.411,86 | | | | |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCfCIO | 0,00 | 2.933,81 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 1.028.353,76 | 953.281,75 |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCfCIO | 285.679,60 | 871.478,05 | IMPOSTO SOBRE ARENDA RETIDONA FONTE - IRRF | | 1.069.541,61 1 | 497.103,90 |
| DEPÓSITOS RESTITUfVEIS EVALORES VINCULADOS | 3.184.347,28 | 1 2.418.799,39 | ISS OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 55.975,271 80.061,26 | 35.138,31 ~ |

Exercício de 2024

PREFEITURA DE PATOS DO PIAUI DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DO PIAUI

| D-QUADRODEJUROSEENCARGOSDADÍVIDA | D-QUADRODEJUROSEENCARGOSDADÍVIDA | D-QUADRODEJUROSEENCARGOSDADÍVIDA | D-QUADRODEJUROSEENCARGOSDADÍVIDA |

| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Juros e Correção Monetária da DívidaInterna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da DívidaExterna | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| | Total dos Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |

349.261.863-49

RUA JOAQUIM VICENTE DE SANTANA

41522285/0001-08

Balanço Exercício:

ANEXO 11

2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

VINICIUS MIRANDA SANTOS

CONTADOR

666.532.233-53

Layout conforme IPC 08 - STN

| COD ESPECIFICACAO | COD ESPECIFICACAO | CREDITOORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |

| 01 PODER LEGISLATIVO | 01 PODER LEGISLATIVO | 01 PODER LEGISLATIVO | 01 PODER LEGISLATIVO | 01 PODER LEGISLATIVO | 01 PODER LEGISLATIVO | 01 PODER LEGISLATIVO | 01 PODER LEGISLATIVO | 01 PODER LEGISLATIVO |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 34.980,00 | 0,00 | 34.980,00 |
| 3.1.90.11 .00 | 34.980,00 0,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 34.980,00 0,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 34.980,00 0,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 34.980,00 0,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | º · ºº | 433.852,00 | 429.017,60 | 4.834,40 |
| 3.1.90.13.00 | 433.852,00 0,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 73.488,00 0,00 | 433.852,00 0,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 73.488,00 0,00 | 433.852,00 0,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 73.488,00 0,00 | 433.852,00 0,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 73.488,00 0,00 | 0,00 | 73.488,00 | 39.598,33 | 33.889,67 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | º · ºº | 3.225,00 | º·ºº | 3.225,00 |
| 3.1.90.92.00 | 3.225,00 0,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.225,00 0,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.225,00 0,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.225,00 0,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | º·ºº | º · ºº |
| 3.3.90.14.00 | 0,00 0,00 DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 0,00 DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 0,00 DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 0,00 DIÁRIAS - CIVIL | º · ºº | 18.450.00 | 17.760,00 | 690,00 |
| 3.3.90.30.00 | 18.450.00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO | 18.450.00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO | 18.450.00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO | 18.450.00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 30.300,00 | 28.987,07 | 1.312,93 |
| 3.3.90.33.00 | 30.300,00 0,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 30.300,00 0,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 30.300,00 0,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 30.300,00 0,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.190,00 | º·ºº | 1.190,00 |
| 3.3.90.35.00 | 1.190.00 0,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.190.00 0,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.190.00 0,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.190.00 0,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | º·ºº 0,00 | 84.560,00 | 84.500,00 | 60,00 |
| 3.3.90.36.00 | 84.560,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 84.560,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 84.560,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 84.560,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 168.350,00 | 167.400,00 | 950,00 |
| 3.3.90.39.00 | 168.350,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 168.350,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 168.350,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 168.350,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 236.152,00 | 228.318,00 | 7.834,00 |
| 3.3.90.92.00 | 236.152,00 0,00 | DE EXERCÍCIOS | ANTERIORES | 236.152,00 0,00 | 0,00 | 5.560,00 | | 5.560,00 |
| 4.4 .90.51 .00 | 5.560,00 0,00 | INSTALAÇÕES | 5.560,00 0,00 | 5.560,00 0,00 | 0,00 | 109.560,00 | º · ºº | 28.553,21 |
| 4.4.90.52.00 | 109.560,00 0,00 | 109.560,00 0,00 | 109.560,00 0,00 | 109.560,00 0,00 | | | 81 .006,79 | 1.440,00 |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21 .200,00 0,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21 .200,00 0,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21 .200,00 0,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21 .200,00 0,00 | 0,00 | 21 .200,00 | 19.760,00 | |
| TO TA LDO ORGAO | TO TA LDO ORGAO | 1.220.867,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.220.867,00 | 1.096.347,79 | 124.519,21 |

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ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

| COO ESPECIFICACAO | CREDITO ORC ESUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS | |

| 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |
| 3 .1.90.04.00 | DETERMINADO | DETERMINADO | DETERMINADO | DETERMINADO | DETERMINADO | DETERMINADO | DETERMINADO |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO 42.775,23 | 0 ,00 | | 42.775,23 | | 42.775,23 | |
| 3 .1.90.11 .00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL º·ºº º· ºº | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL º·ºº º· ºº | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL º·ºº º· ºº | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL º·ºº º· ºº | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL º·ºº º· ºº | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL º·ºº º· ºº | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL º·ºº º· ºº |
| | 12.827.209,93 | 0 ,00 | º· ºº | 12.827.209,93 | 12.713.698,03 | 113.511 ,90 | |
| 3 .1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | º·ºº | | 1.027.456,00 | 944.649,45 | 82.806,55 | |
| 3 .1.90.16.00 | 1.027.456,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL º· ºº | 1.027.456,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL º· ºº | 1.027.456,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL º· ºº | 1.027.456,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL º· ºº | 1.027.456,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL º· ºº | 1.027.456,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL º· ºº | 1.027.456,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL º· ºº |
| | 62.096,00 | º·ºº | º·ºº | 62.096,00 | 0,00 | 62.096,00 | |
| 3 .1.90.91 .00 | SENTENÇAS JUDICIAIS 70.362,00 | | 0,00 | 70.362,00 | 61.122,74 | 9 .239,26 | |
| 3.1.90.92.00 | º·ºº DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | º·ºº DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | º·ºº DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | º·ºº DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | º·ºº DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | º·ºº DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | º·ºº DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| | | · ºº | | 8.492,00 | 0 ,00 | 8 .492,00 | |
| 3 .1.90.94.00 | 8.492,00 º INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS º· ºº | 8.492,00 º INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS º· ºº | 8.492,00 º INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS º· ºº | 8.492,00 º INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS º· ºº | 8.492,00 º INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS º· ºº | 8.492,00 º INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS º· ºº | 8.492,00 º INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS º· ºº |
| | 4 .312,00 | ºº | | 4.312,00 | 0 ,00 | 4 .312,00 | |
| 3.2.90.21 .00 | º· JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO º·ºº | º· JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO º·ºº | º· JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO º·ºº | º· JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO º·ºº | º· JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO º·ºº | º· JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO º·ºº | º· JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO º·ºº |
| | 1.540,00 | º·ºº | | 1.540,00 | | 1.540,00 | |
| 3.2.90.22.00 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO º· ºº º· ºº | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO º· ºº º· ºº | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO º· ºº º· ºº | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO º· ºº º· ºº | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO º· ºº º· ºº | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO º· ºº º· ºº | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO º· ºº º· ºº |
| 3 .3.50.43.00 | 3 .080,00 | º · ºº | º·ºº | 3.080,00 | 0 ,00 | 3 .080,00 | |
| | SUBVENÇÕES SOCIAIS 2 .160,00 º·ºº CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0 ,00 2 .160,00 º· ºº 2 .160,00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS 2 .160,00 º·ºº CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0 ,00 2 .160,00 º· ºº 2 .160,00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS 2 .160,00 º·ºº CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0 ,00 2 .160,00 º· ºº 2 .160,00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS 2 .160,00 º·ºº CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0 ,00 2 .160,00 º· ºº 2 .160,00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS 2 .160,00 º·ºº CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0 ,00 2 .160,00 º· ºº 2 .160,00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS 2 .160,00 º·ºº CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0 ,00 2 .160,00 º· ºº 2 .160,00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS 2 .160,00 º·ºº CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0 ,00 2 .160,00 º· ºº 2 .160,00 |
| 3 .3.90.04.00 | | | | | | | |
| 3 .3 .90.14.00 | | | | | | | |
| | | º·ºº | | 1.540,00 | | 1.540,00 | |
| | 1.540,00 DIÁRIAS - CIVIL 298.847,00 º· ºº AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES º·ºº º· ºº º· ºº 298.847,00 262.922,20 35.924,80 | 1.540,00 DIÁRIAS - CIVIL 298.847,00 º· ºº AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES º·ºº º· ºº º· ºº 298.847,00 262.922,20 35.924,80 | 1.540,00 DIÁRIAS - CIVIL 298.847,00 º· ºº AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES º·ºº º· ºº º· ºº 298.847,00 262.922,20 35.924,80 | 1.540,00 DIÁRIAS - CIVIL 298.847,00 º· ºº AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES º·ºº º· ºº º· ºº 298.847,00 262.922,20 35.924,80 | 1.540,00 DIÁRIAS - CIVIL 298.847,00 º· ºº AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES º·ºº º· ºº º· ºº 298.847,00 262.922,20 35.924,80 | 1.540,00 DIÁRIAS - CIVIL 298.847,00 º· ºº AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES º·ºº º· ºº º· ºº 298.847,00 262.922,20 35.924,80 | 1.540,00 DIÁRIAS - CIVIL 298.847,00 º· ºº AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES º·ºº º· ºº º· ºº 298.847,00 262.922,20 35.924,80 |
| 3 .3.90.18.00 | | | | | | | |
| 3 .3.90.30.00 | 3.025,00 º · ºº º· ºº MATERIAL DE CONSUMO 7.181 .023,40 º· ºº º·ºº PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E 3 .025,00 º· ºº 3 .025,00 7.181.023,40 6 .862.001 ,80 319.021,60 | 3.025,00 º · ºº º· ºº MATERIAL DE CONSUMO 7.181 .023,40 º· ºº º·ºº PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E 3 .025,00 º· ºº 3 .025,00 7.181.023,40 6 .862.001 ,80 319.021,60 | 3.025,00 º · ºº º· ºº MATERIAL DE CONSUMO 7.181 .023,40 º· ºº º·ºº PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E 3 .025,00 º· ºº 3 .025,00 7.181.023,40 6 .862.001 ,80 319.021,60 | 3.025,00 º · ºº º· ºº MATERIAL DE CONSUMO 7.181 .023,40 º· ºº º·ºº PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E 3 .025,00 º· ºº 3 .025,00 7.181.023,40 6 .862.001 ,80 319.021,60 | 3.025,00 º · ºº º· ºº MATERIAL DE CONSUMO 7.181 .023,40 º· ºº º·ºº PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E 3 .025,00 º· ºº 3 .025,00 7.181.023,40 6 .862.001 ,80 319.021,60 | 3.025,00 º · ºº º· ºº MATERIAL DE CONSUMO 7.181 .023,40 º· ºº º·ºº PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E 3 .025,00 º· ºº 3 .025,00 7.181.023,40 6 .862.001 ,80 319.021,60 | 3.025,00 º · ºº º· ºº MATERIAL DE CONSUMO 7.181 .023,40 º· ºº º·ºº PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E 3 .025,00 º· ºº 3 .025,00 7.181.023,40 6 .862.001 ,80 319.021,60 |
| 3 .3 .90.31 .00 | | | | | | | |
| | | º· ºº | º· | | | 19.740,00 | |
| 3 .3 .90.32.00 | | | | | | | |
| | 19.740,00 | | | 19.740,00 | º· | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 54.662,00 º· ºº º·ºº ºº 54.662,00 0 ,00 54.662,00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 54.662,00 º· ºº º·ºº ºº 54.662,00 0 ,00 54.662,00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 54.662,00 º· ºº º·ºº ºº 54.662,00 0 ,00 54.662,00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 54.662,00 º· ºº º·ºº ºº 54.662,00 0 ,00 54.662,00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 54.662,00 º· ºº º·ºº ºº 54.662,00 0 ,00 54.662,00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 54.662,00 º· ºº º·ºº ºº 54.662,00 0 ,00 54.662,00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 54.662,00 º· ºº º·ºº ºº 54.662,00 0 ,00 54.662,00 |
| | | | ºº | | | | |

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ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

| COO ESPECIFICACAO | COO ESPECIFICACAO | CREDITOORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |

| 3.3 .90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | |
| | 11 .174,00 | 11 .174,00 | | 0,00 | 11 .174,00 | 0 ,00 | 11 .174,00 |
| 3 .3 .90.35.00 | º· ºº SERVIÇOS DE CONSULTORIA 9 .394,00 | º· ºº SERVIÇOS DE CONSULTORIA 9 .394,00 | º· ºº SERVIÇOS DE CONSULTORIA 9 .394,00 | | 9 .394,00 | º·ºº | 9 .394,00 |
| 3.3.90.36.00 | º·ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | º·ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | º·ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | º·ºº | 1.525.302,99 | 1.300.612,81 | 224.690,18 |
| 3.3.90.37.00 | 1.525.302,99 0 ,00 LOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA | 1.525.302,99 0 ,00 LOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA | 1.525.302,99 0 ,00 LOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA | 0 ,00 | | | |
| 3.3 .90.39.00 | 5 .082,00 º· ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5 .082,00 º· ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5 .082,00 º· ºº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0 ,00 | 5 .082,00 | 0 ,00 | 5 .082,00 |
| 3 .3 .90.41 .00 | 9 .853.266,93 º·ºº CONTRIBUIÇÕES | 9 .853.266,93 º·ºº CONTRIBUIÇÕES | 9 .853.266,93 º·ºº CONTRIBUIÇÕES | º·ºº | 9.853.266,93 | 9 .742.627,61 | 110.639,32 |
| 3.3.90.47.00 | 770,00 0 ,00 | 770,00 0 ,00 | 770,00 0 ,00 | º·ºº | 770,00 | º·ºº | 770,00 |
| 3.3 .90.48.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 221 .026,00 º· ºº OUTROS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 221 .026,00 º· ºº OUTROS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 221 .026,00 º· ºº OUTROS | 0,00 | 221 .026,00 | 201 .525,01 | 19.500,99 |
| | AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 0,00 | 4.540,00 | º· ºº | 4 .540,00 |
| 3.3 .90.49.00 | 4 .540,00 º· ºº AUXILIO TRANSPORTE 1.540,00 | 4 .540,00 º· ºº AUXILIO TRANSPORTE 1.540,00 | 4 .540,00 º· ºº AUXILIO TRANSPORTE 1.540,00 | 0,00 | 1.540,00 | º· ºº | 1.540,00 |
| 3.3.90.91 .00 | º·ºº SENTENÇAS JUDICIAIS 1.100,00 | º·ºº SENTENÇAS JUDICIAIS 1.100,00 | º·ºº SENTENÇAS JUDICIAIS 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | º·ºº | 1.100,00 |
| 3.3 .90.92.00 | º·ºº DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5 .236,00 | º·ºº DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5 .236,00 | º·ºº DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5 .236,00 | 0,00 | 5 .236,00 | º·ºº | 5 .236,00 |
| 3 .3 .90.93.00 | º·ºº INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 7 .722,00 | º·ºº INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 7 .722,00 | º·ºº INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 7 .722,00 | 0,00 | 7 .722,00 | º· ºº | 7 .722,00 |
| 4 .4 .90.51 .00 | º· ºº OBRAS E INSTALAÇÕES 2 .021 .550,92 | º· ºº OBRAS E INSTALAÇÕES 2 .021 .550,92 | º· ºº OBRAS E INSTALAÇÕES 2 .021 .550,92 | 0,00 | 2.021 .550,92 | 1.791 .668,42 | 229.882,50 |
| 4.4.90.52.00 | º· ºº EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.561 .214,00 | º· ºº EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.561 .214,00 | º· ºº EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.561 .214,00 | º·ºº | 1.561.214,00 | 1.423.266,99 | 137.947,01 |
| 4 .4 .90.61 .00 | º· ºº AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | º· ºº AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | º· ºº AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | º·ºº | 177.542,03 | 174.928,43 | 2.613,60 |
| 4 .6 .90.71 .00 | 177.542 ,03 0 ,00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 177.542 ,03 0 ,00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 177.542 ,03 0 ,00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 0 ,00 | 266.708,05 | 265.750,01 | 958,04 |
| 9 .9 .99.99.00 | 266.708,05 0 ,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 750,22 | 0 ,00 | 0,00 | 750,22 | | 750,22 |

Balanço Exercício:

Balanço Exercício:

2024

2024

ZZZ.diarioficialdosmunicipios.org $ diYulgaomo Yirtual dos atos municipais

41522285/0001-08

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

| COD ESPECIFICACAO | CREDITO ORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃ O/ ALTERAÇÃ O DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |

| | | | | | º· ºº | º· ºº |
| TO TAL DO ORGAO | 37.282.239,70 | º· ºº | 0 ,00 | 37.282.239,70 | 35.744.773,50 | 1.537.466,20 |
| TOTALO RC AM ENTA RI O | 38.503.106,70 | 0,00 | 0 ,00 | 38.503.106,70 | 36.841.121,29 | 1.661 .985,41 |

34926186349

PREFE ITURA DE PATOS DO PIAUI

R UA JOA QU IM V ICEN TE DE SA NTANA

41522285/0001-08

ANEXO 8

DE MONST RAT IVO DA DESPE SA POR F UNCOE S ,

SUBF UNÇÔES E PROG RAMAS CONF ORME

VINCUL O COM RECURSOS

CONSOLIDADO

'iário 2ficial dos 0unictpios $ proYa documental dos atos municipais

Balanço Exercício:

VINICIUS MIRANDA SANTOS CONTADOR CRC 10.676/0

666.532.233--53

| CODIGO | | ESPECIFICACAO | O RDINA RIO | V IN CULAD O | TO T AL |

| 01 | | Legislativ a | 1.096.347,79 | º · ºº | 1 .096.347,79 |
| 01 | 031 | Ação Leglslatlva | 1 .096.347,79 | º·ºº | 1 .096.347,79 |
| 01 | 031 | 0001 Processo Legislativo | 1 .096.347.79 | | 1 .096.347,79 |
| 04 | | Adminis tração | 4 .494.635,55 | º·ºº | 4.494.635,55 |
| 04 | 122 | Administração Geral | 4.494.635,55 | º·ºº | 4 .494.635.55 |
| 04 | 122 | 0002 Patos Perto do Cidadão | 4.494.635.55 | | 4.494.635,55 |
| 06 | | Segurança Pú b lica | 1 .412,00 | º·ºº | 1.412.00 |
| 06 | 181 | P oliciamento | 1 .412,00 | º ·ºº | 1.412.00 |
| 06 | 181 | 0035 Patos A van ça na Segurança P ública | 1 .412,00 | | 1.412.00 |
| 08 | | AssistênciaSocial | 1.141 .268,57 | 751.009,80 | 1 .892.278,37 |
| 08 | 241 | Assistênciaao Idoso | º·ºº | 4.596,00 | 4.596,00 |
| 08 | 241 | 0038 Cuidando Bem do Social | º·ºº | 4.596.00 | 4 .596.00 |
| 08 | 243 | Assistê n cia é Criança e ao A dolescente | 22.953,20 | 1 6 1 .873,76 | 184.826.96 |
| 08 | 243 | 0038 Cuidando Bem do Social | 22.953,20 | 161.873,76 | 184.826,96 |
| 08 | 244 | AssistênciaComunitária | 1 .118.315,37 | 584.540,04 | 1 .702.855.41 |
| 08 | 244 | 0038 Cuidando Bem do Social | 1 .118.315,37 | 584.540,04 | 1 .702.855.41 |
| 10 | | Saú de | º · ºº | 8.949.763,34 | 8 .949.763,34 |
| 1 0 | 301 | A tenção Básica | º·ºº | 8 .658.51 1 ,81 | 8 .658.511 ,81 |
| 10 | 301 | 0037 Patos A vança em Saú de | º·ºº | 8 .658.511 ,81 | 8 .658.511 ,81 |
| 10 | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | º·ºº | 54.876,49 | 54.876.49 |
| 10 | 302 | 0037 Patos Avança em Saúde | º·ºº | 54.876.49 | 54.876.49 |
| 10 | 304 | V igilã ncla Sanitá r ia | º·ºº | 15.721 .44 | 15.721 .44 |
| 10 | 304 | 0037 Patos A vança em Saúde | º·ºº | 15.721 .44 | 15.721,44 |
| 10 | 305 | VigilênciaE p idemiológica | º·ºº | 220.653,60 | 220.653.60 |
| 10 | 305 | 0037 Patos Avança em Saúde | º·ºº | 220.653,60 | 220.653.60 |
| 12 | | Educação | º · ºº | 14.408.115,71 | 1 4 .408.115,71 |
| 12 | 361 | Ens ino F undamental | º·ºº | 11 .158.845,79 | 1 1 .158.845.79 |
| 12 | 361 | 000 3 Edu cação ao A cesso de Todos | º·ºº | 1 1 .158.845,79 | 1 1 .158.845,79 |
| 12 | 365 | Edu cação Infa n ti l | º · ºº | 3 .246.869,52 | 3 .246.869.52 |
| 12 | 365 | 0003 Educação ao Acesso de Todos | º·ºº | 3 .246.869,52 | 3.248.869.52 |
| 12 | 366 | Edu cação de Jovense Adultos | º·ºº | 988.40 | 988,40 |
| 12 | 366 | 0003 Educação ao Acesso de T odos | º·ºº | 988,40 | 988.40 |

2024

41522285/0001-08

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO

| CODIGO | | ESPECIFICACAO | | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |

| 12 | 367 | Educação | Especial | 0,00 | 1.412,00 | 1.412,00 |
| 12 | 367 | 0003 | Educação ao Acesso de Todos | 0,00 | 1.412,00 | 1.412,00 |
| 13 | | Cultura | | 71 .880,98 | 247.410,04 | 319.291,02 |
| 13 | 392 | Difusão | Cultural | 71.880,98 | 247.410,04 | 319.291,02 |
| 13 | 392 | 0036 | Cultura ao Acesso de Todos | 71.880,98 | 247.410,04 | 319.291,02 |
| 15 | | Urbanismo | | 4.243.440,14 | 446.584,33 | 4.690.024,47 |
| 15 | 451 | | Infra-Estrutura Urbana | 4.038.461,21 | 446.584,33 | 4.485.045,54 |
| 15 | 451 | 0039 | Uma Agricultura e Infraestrutura Mais FORTE | 4.021.862,99 | 102.735,89 | 4 .124.598,88 |
| 15 | 451 | 0041 | Urbanizando Nossa Cidade | 16.598,22 | 343.848,44 | 360.446,66 |
| 15 | 451 | 0043 Serviços Urbanos | Acessebilidade para Todos | 204.978,93 | 0,00 | 204.978,93 |
| 15 | 15 452 452 | 0041 | Urbanizando Nossa Cidade | 204.978,93 0,00 | 0,00 | 204.978,93 0,00 |
| 15 | 15 544 544 | 0040 Agua ao | Recursos Hídricos Acesso de Todos | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 16 481 | Habitação Rural | Habitação | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 16 | 481 482 482 | 0041 Urbanizando 0041 | Nossa Cidade Habitação Urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 17 | | Saneamento | Urbanizando Nossa Cidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 17 | 511 511 | Saneamento 0039 Uma Agricultura | BásicoRural e Infraestrutura Mais FORTE 0042 Saneamento Básico Saneamento BásicoUrbano | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 17 18 18 | 511 512 451 | Infra-Estrutura | Urbana e Conservação | | 0,00 114.485,88 | 0,00 143.885,88 |
| 17 | 512 | 0042 | Saneamento Básico Gestão Ambiental | 58.625,00 29.400,00 | 285.845,85 | 344.470,85 |
| 18 | 541 | | Uma Agricultura e | 225,00 | 114.485,88 0,00 | 143.885,88 |
| 18 | 451 | 0039 Uma Agricultura | e Infraestrutura Mais FORTE Preservação Ambiental | 29.400,00 | | 225,00 |
| 18 | 541 | 0039 | Infraestrutura Mais FORTE | | | |
| | | | | 225,00 | | 225,00 |
| | | | Hídricos | | | |
| 18 | 544 | | Recursos | 29.000,00 | 171.359,97 | 200.359,97 |
| 18 18 | 544 | 0040 | Agua ao Acesso de Todos Transporte Rodoviário | 29.000,00 0,00 | 171.359,97 0,00 | 200.359,97 |
| | 782 | | | | | 0,00 |

41522285/0001-08

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 8

CONSOLIDADO

| CODIGO | CODIGO | | ESPECIFICACAO | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |

| 18 | 782 | 0043 | Acessebilidade para Todos | | | |
| 20 | | Agricultura | Agricultura | 68.132,37 | 0,00 | 68.132,37 |
| 20 | 544 | Recursos Hídricos | Recursos Hídricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 544 | 0040 Agua ao Acesso de Todos | 0040 Agua ao Acesso de Todos | | | |
| 20 | 605 | Abastecimento | Abastecimento | 68.132,37 | 0,00 | 68.132,37 |
| 20 | 605 | 0039 Uma Agricultura e Infraestrutura Mais FORTE | 0039 Uma Agricultura e Infraestrutura Mais FORTE | 68.132,37 | | 68.132,37 |
| 20 | 606 | Extensão Rural | Extensão Rural | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 606 | 0039 Uma Agricultura e Infraestrutura Mais FORTE | 0039 Uma Agricultura e Infraestrutura Mais FORTE | | | |
| 20 | 692 | Comercialização | Comercialização | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 692 | 0039 Uma Agricultura e Infraestrutura Mais FORTE | 0039 Uma Agricultura e Infraestrutura Mais FORTE | | | |
| 23 | | Comércioe Serviços | Comércioe Serviços | º·ºº | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 692 | Comercialização | Comercialização | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 692 | 0039 Uma Agricultura e Infraestrutura Mais FORTE | 0039 Uma Agricultura e Infraestrutura Mais FORTE | | | |
| 23 | 695 | Turismo | Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 695 | 0036 Cultura ao Acesso de Todos | 0036 Cultura ao Acesso de Todos | | | |
| 25 | | Energia | Energia | 0,00 | 114.470,72 | 114.470,72 |
| 25 | 752 | Energia Elétrica | Energia Elétrica | 0,00 | 114.470,72 | 114.470,72 |
| 25 | 752 | 0002 Patos Perto do Cidadão | 0002 Patos Perto do Cidadão | 0,00 | 114.470,72 | 114.470,72 |
| 26 | | | | | | |
| | | Transporte | Transporte | 1.412,00 | 71 .270,55 | 72.682,55 |
| 26 | 782 | Transporte Rodoviário | Transporte Rodoviário | 1.412,00 | 71 .270,55 | 72.682,55 |
| 26 | 782 | 0043 Acessebilidade para Todos | 0043 Acessebilidade para Todos | 1.412,00 | 71 .270,55 | 72.682,55 |
| 27 | | Desporto e Lazer | Desporto e Lazer | 92.178,62 | 31 .567,92 | 123.746,54 |
| 27 | 812 | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | 49.981,54 | 31 .567,92 | 81.549,46 |
| 27 | 812 | 0036 Cultura ao Acesso de Todos | 0036 Cultura ao Acesso de Todos | 49.981,54 | 31 .567,92 | 81.549,46 |
| 27 | 813 | Lazer | Lazer | 42.197,08 | 0,00 | 42.197,08 |
| 27 | 813 | 0036 Cultura ao Acesso de Todos | 0036 Cultura ao Acesso de Todos | 42.197,08 | | 42.197,08 |
| 28 | | Encargos Especiais | Encargos Especiais | 265.750,01 | 0,00 | 265.750,01 |
| 28 | 843 | Serviço da Divida Interna | Serviço da Divida Interna | 265.750,01 | 0,00 | 265.750,01 |
| 28 | 843 | 0002 Patos Perto do Cidadão | 0002 Patos Perto do Cidadão | 265.750,01 | | 265.750,01 |
| 99 | | Reserva de Contingência | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Atenção:

41522285/0001-08

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÔES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO

| CODIGO | CODIGO | ESPECIFICACAO | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |

| 99 999 | Reserva de Contingência | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 999 | 0002 | Patos Perto do Cidadão | | | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 11.535.083,03 | 25.306.038,26 | 36.841.121,29 |

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DECLARAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -

Dirf 2025 RECIBO DE ENTREGA

Identificação do declarante

CNPJ: 41.522.285/0001-08

Nome empresarial: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DO PIAUI

14.56. 79. 79.47-80

Essa declaração foi assinada com certificado digital do NI 05071959496

Este número é de uso pessoal e NÃO deve ser fornecido a terceiros. Ele é necessário para:

- retificar esta declaração;
- realizar serviços disponíveis na página da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil na internet, tais como:
- Dirf Extrato do processamento;
- informação da situação do processamento;
- incidência no batimento Dirf x Darf;
- incidência no batimento DIRPF x Dirf.

Página:

2de2

Exercício: 2025

Ano-calendário: 2024

Tipo: Retificadora

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA ESPECIAL D.A REC~ITA FEDERAL DO BRASIL

DECLARAÇÃO DO IMPosro SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - Dirf 2025

RECIBO DE ENTREGA

Dados da pessoa responsável pelo preenchimento da declaração

| CNPJ: 41.522.285/0001-08 | CNPJ: 41.522.285/0001-08 | CNPJ: 41.522.285/0001-08 |

| Extrato da declaração | | |
| BeneficiáriosPF | | 262 |
| BeneficiáriosPJ | | ·O |
| Rendimentos tributáveis | R$ | 12.494.574,90 |
| Previdênciaoficial | R$ | 994.798,03 |
| Previdênciaprivada | R$ | 0,00 |
| Fundo de aposentadoria programada individual - FAPI | R$ | 0,00 |
| Previdênciacomplementar do servidor público- Funpresp | R$ | 0,00 |
| Dependentes | R$ | 259.359,12 |
| Pensão alimentícia | R$ | 72.934,75 |
| Desconto simplificado mensal. | R$ | 0,00 |
| Imposto retido | R$ | 1.079.576,12 |
| Rendimentos isentos e não tributáveis | R$ | 68.800,58 |
| Compensação do imposto por decisão judicial | | |
| Ano-calendário | R$ | 0,00 |
| Anos anteriores | R$ | 0,00 |
| Tributação com exigibilidade suspensa | | |
| Rendimentos tributáveis | R$ | 0,00 |
| Previdênciaoficial | R$ | 0,00 |
| Previdênciaprivada | R$ | 0,00 |
| Fundo de aposentadoria programada individual - FAPI | R$ | 0,00 |
| Previdênciacomplementar do servidor público- Funpresp | R$ | 0,00 |
| Dependentes | R$ | 0,00 |
| Pensão alimentícia | R$ | 0,00 |
| Desconto simplificado mensal | R$ | 0,00 |
| IRRF | R$ | 0,00 |
| Depósito judicial | R$ | 0,00 |
| Rendimento recebido acumuladamente | | |
| Rendimentos tributáveis | R$ | 0,00 |
| Previdêndaoficial | R$ | 0,00 |
| Pensão alimentícia | R$ | 0,00 |
| Despesas com ação judicial | R$ | 0,00 |
| Imposto retido | R$ | 0,00 |
| Rendimentos isentos e não tributáveis | R$ | 0,00 |

Nome: JOAQUIM LOPES DOS REIS NETO

CPF:

349.261.863-49

DDD: (89)

Telefone:

99415-5850

Correio eletrônico: SERGIOREISPATOS@HOTMAIL.COM

Ramal:

Fax:

Página:

Exercício: 2025

Tipo: Retificadora

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

| D-QUADRODEJUROSEENCARGOSDADÍVIDA | D-QUADRODEJUROSEENCARGOSDADÍVIDA | D-QUADRODEJUROSEENCARGOSDADÍVIDA | D-QUADRODEJUROSEENCARGOSDADÍVIDA |

| NOTA | EXERCÍCIO A1UAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | |
| Juros e Correção Monetária da DívidaInterna | 0,00 | 0,00 | |
| Juros e Correção Monetária da DívidaExterna | 0,00 | 0,00 | |
| Outros Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | |

JOAQUIM LOPES DOS REIS NETO PREFEITO MUNICIPAL 349.261.863-49

VINICIUS MIRANDA SANTOS CONTADOR 666.532.233-53

02/04/2025

· PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO LISTA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

LISTA CONSOLIDADA- OFÍCIOS PRECATÓRIOS(ORDEM CRONOLÓGICA)

MUNICÍPIO DE PATOS DO PIAUI

| Ordem Cronolóalca | NªdaRP | NR do Precatório | Momento de Apresentação do Precatório | Momento de Requisição do Precatório | Vencimento | Datada l'.lltima atuall7ArlliO | Natureza do Crédito | Pagamento Preferencial | Valor do Precatório | Valor do Pagamento |

| 1 | 22066/2021 | 0084812-35.2023.5.22.0000 | 06/12/21 | 06/12/21 | 2023 | 27/05/21 | Alimentar | Não | R$ 38.480,06 | R$ 0,00 |
| 2 | 22064/2021 | 0084814-05.2023.5.22.0000 | 06/12/21 | 06/12/21 | 2023 | 27/05/21 | Alimentar | Não | R$ 38.453,64 | R$ 0,00 |
| 3 | 22065/2021 | 0084815-87.2023.5.22.0000 | 06/12/21 | 06/12/21 | 2023 | 27/05/21 | Alimentar | Não | R$ 38.453,64 | R$ 0,00 |
| 4 | 22067/2021 | 0084816-72.2023.5.22.0000 | 06/12/21 | 06/12/21 | 2023 | 27/05/21 | Alimentar | Não | R$ 38.453,64 | R$ 0,00 |
| 5 | 22063/2021 | 0084817-57.2023.5.22.0000 | 06/12/21 | 06/12/21 | 2023 | 27/05/21 | Alimentar | Não | R$ 38.453,64 | R$ 0,00 |
| TOTAL2023 | TOTAL2023 | TOTAL2023 | TOTAL2023 | TOTAL2023 | TOTAL2023 | TOTAL2023 | TOTAL2023 | TOTAL2023 | R$ 192.294,62 | R$0,00 |
| TOTAL ORDEM CRONOI.OOICA | TOTAL ORDEM CRONOI.OOICA | TOTAL ORDEM CRONOI.OOICA | TOTAL ORDEM CRONOI.OOICA | TOTAL ORDEM CRONOI.OOICA | TOTAL ORDEM CRONOI.OOICA | TOTAL ORDEM CRONOI.OOICA | TOTAL ORDEM CRONOI.OOICA | TOTAL ORDEM CRONOI.OOICA | R$192.294,62 | R$0,00 |
| TOTALGERAL | TOTALGERAL | TOTALGERAL | TOTALGERAL | TOTALGERAL | TOTALGERAL | TOTALGERAL | TOTALGERAL | TOTALGERAL | R$ 192.294,62 | R$0,00 |

Pág.: 3

Destaques

RAIS ANOS-BASE 1976 A 2022

Está encerrado o perí odo de declaração da RAIS referente aos anos-bases de 1976 a 2022, através do PGD GENÉRICO.

As opções de exclusão e retificação voltarão a ser disponibilizadas a partir de março de 2025.

CAMPO PIS/PASEP/NIT

A partir do ano-base 2021, o campo de identificação do trabalhador PIS/PASEP/NIT passará a ser facultativo, de acordo com o Manual de Orientação da RAIS.

SUBSTITUIÇÃO DA RAIS PELO ESOCIAL

A partir do ano-base 2019, as empresas que fazem parte do grupo de obrigadas ao envio de eventos periódicos (folha de pagamento) ao eSocial tiveram a obrigação de declaração via RAIS substituída, conforme Portaria SEPRT nº 671/2021 (htti;is;Llin..gov br/entweb/douf-fportarja-359094139)\_.

Considerando o Cronograma de Implantação do eSocial e os termos da Portaria MTP nº 671/2021 (htti;is;Llin..goy.br/en/ web/dou/-/P-ortaria-359094139) , todas as entidades do Grupo 1, 2, 3 e 4 do eSocial deverão declarar a RAIS ano-base 2023 diretamente ao sistema eSocial.

AVISOS IMPORTANTES:

Remunerações mensais - Valores que devem integrar as remunerações mensais

Conforme Parecer jurídico, DESPACHO nº 02118/2022/CONJUR-MTP/CGU/AGU, Parágrafo 6, alínea "a" NÃO autoriza que o acréscimo do terço constitucional seja acrescido à remuneração mensal para fins de apuração da média de dois salár ios­ mfnimos". Dessa forma, orientamos os estabelecimentos que, na competênc ia/mês, que o trabalhador tenha gozado o direito as fér ias, nesta remuneração mensal, não serão acrescidos o valor de 1 /3 de férias constitucional. Tal determinação tem prerrogativa para o ano-base vigente e anos-base anteriores

CERTIFICAÇÃO DIGITAL

Todos os estabelecimentos ou arquivos que possuem a partir de 1 (um) ou mais vínculos empregatícios deverão transmitir a declaração RAIS anos-base anteriores, usando o programa GORAIS Genér ico, utilizando um certificado digital válido padrão ICP Brasil. A obrigatoriedade também inclui os órgãos da Administração Pública .

Para os demais estabelecimentos, cuja declaração da RAIS seja NEGATIVA, ou seja, SEM EMPREGADO, a utilização da certificação digital continuará facultativa.

CAMPO CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL - CTPS

O Manual de Orientação da RAIS contém informações adicionais a respeito do preenchimento do campo "Carteira de Trabalho e Previdênc ia Social CTPS". Para os trabalhadores que não possuem CTPS no formato fís ico (apenas CTPS digital), o campo deve ser preenchido com o CPF do trabalhador, conforme orientações do Manual. Para os demais trabalhadores, permanece a obrigatoriedade de preenchimento com o número de registro da CTPS do empregado. Os empregadores que já enviaram as declarações não precisam corrigir ou enviar novamente.

RUA JOAQUIM VICENTE OE SANTANA

41 522285/0001-08

Exercíci o :

2024

CONSOUDADO

Pág ina 1

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA

TITULO S

RECEITAS CORRENTES

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

DE MELHORIA

CONTRIBUIÇÕ

RECEITA PATRIMONIAL

EXECUÇÃO

DESPESA

TITULO S

DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES SUPERAVIT CORRENTE

14.188.086,15 18.896.654,50

6 .965.707,07

EXECUÇÃO

RECEITA OE SERVIÇOS

1.383.475, 19 42.425,60 8 11 .290,4 6 0,00 41 .186.246,97 12.018,00

-3.385.008,50

SUB TOTAL

40.050.447,72

TRANSFERÊNC IAS CORRENTES

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

DESPESAS OE CAPITAL INVESTIMENTOS AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA

(R) DEDUÇÕES 0 0 FUNOEB

3.490.630,63

SUBTOTAL

40.050.447.72

265.760,01

SUB TOTAL

3 .756.380,64

RECEITAS OE CAPITAL OPERAÇÕES DE CR~OITO TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

DEFICIT OE CAPITAL

SUBTOTAL

TOTAL

RECEITAS CORRENTES

RECEITAS OE CAPITAL

TOTAL

0 ,00 600.000,00

3 .156.380,64

40.050.447, 72

3.756.380,64

TOTAL

3.756.380,84

43.806.828,36

RESUMO

43.806.828,36

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS OE CAPITAL

TOTAL

40.050.447,72

3.756.380,64

43.806.828.38

43.808.828,38

JOAQUIM LOPES DOS REIS NETO 3492618634SI

Balanço Exercício:

41 522285/0001-08

2024

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ANEXO 10 CONSOLIDADO

| TITULOS | | ORCADA ARRECADADA | ORCADA ARRECADADA | DIFERENCAS | DIFERENCAS |

| | | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1000.00.0 .0 .00 | RECEITAS CORRENTES. | 37.838.330,28 | 43.435.456,22 | 5.597.125.94 | |
| 1100.00.0 .0 .00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M ELHORIA | 1 .310.400,07 | 1 .383.475,19 | 73.075.12 | |
| 1110.00.0.0.00 | IMPOSTOS | 1 .309.610,82 | 1 .383.475,19 | 73.864,37 | |
| 1112.00.0 .0 .00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | 3.349,88 | 19.218.78 | 15.868.90 | |
| 1112.5 0 .0 .0 .00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDA.DE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 916,67 | 6 .670,64 | 5 .753,97 | |
| 1112.50.0 . 1 .ao | IPTU - PRINCIPAL | 916,67 | 6 .670,64 | 5 .753,97 | |
| 1112.53.0 .0 .00 | ITBl-'ºINTER VIVOS"" | 2 .433,21 | 12.548,14 | 10.114,93 | |
| 1112 .53.0 . 1 .00 | ITBl-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL | 2.433,21 | 12.548,14 | 10.114,93 | |
| 1113.00.0 .0 .00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 577.144,54 | 1 .134.885,32 | 557.740,78 | |
| 1113.03.0 .0 .00 | IMPOSTO S OBRE A RENDA- RETIDO NA FONTE - | 577.144,54 | 1 .134.885,32 | 557.740,78 | |
| 1113_03_1 .o .ao | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE TRABALHO | 577.144,54 | 1 .111.893,67 | 534.749,13 | |
| 1113 .03. 1 . 1 .00 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 577.144,54 | 1 .111.893.67 | 534.749.13 | |
| 1113.03.4.0.00 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS | | 22.991.65 | 22.991 .65 | |
| 1113.03.4.1 .00 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | | 22.991 ,65 | 22.991 ,65 | |
| 1114.00.0 .0 .00 | IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS | 729.116.40 | 229.371,09 | | 499.745,31 |
| 1114.5 1 .0 .0 .00 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | 729.116.40 | 229.371,09 | | 499.745,31 |
| 1114.51 . 1 .0 .00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN ISSQN - PRINCIPAL | 729.116.40 | 229.371 ,09 | | 499.745,31 |
| 1114.51.1.1 .00 | | 727.422.40 | 214.772,48 | | 512.649,92 |
| 1114.51 . 1 .2 .00 1114.5 1 . 1 .3 .00 | ISSQN -MULTAS E JUROS ISSQN - DIVIDA ATIVA | 154,00 1 .540,00 | 14.598.61 | 14.444.61 | 1 .540,00 |
| 1120.00.0 .0 .00 | T AXAS | 789,25 | | | 789,25 |
| 1121.00.0.0.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 789,25 | | | 789,25 |
| 1121 .01 .o .o .ao | TAXAS DE INSPEÇÃO , CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 789,25 | | | 789,25 |
| 1121 .01 .0 . 1 · ºº | TAXAS DE INS P EÇ ÃO , CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | 789,25 | | | 789,25 |
| 1200.00.0 .0 .00 | CONTRIBUIÇÕES | 164.764.47 | 42.425.60 | | 122.338,87 |
| 1240.00.0 .0 .00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 164.764.47 | 42.425.60 | | 122.338,87 |
| 1 2 41 .00.0 .0 .00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 164.764.47 | 42.425.60 | | 122.338,87 |
| 124-1 .5 0 .0 .0 .00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚB L ICA | 164.764.47 | 42.425.60 | | 122.338,87 |
| 1241 .50 .0 .1 .00 | CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL | 164.764.47 | 42.425,60 | | 122.338,87 |
| 1300.00.0 .0 .00 1310.00.0 .0 .00 | RECEITA PATRIMONIAL EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIARIO DO | 224.214,88 916,67 | 811 .290.46 | 587.075.58 | 916.67 |
| 1311 .00.0 .0 .00 | ESTADO EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 916,67 | | | 916,67 |
| 1311 .99.0 .0 .00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIA S | 916,67 | | | 916,67 |
| 1311 .99.0.1 .00 | OUTRAS RECEITAS !MOBILIARIAS - PRINCIPAL VALORES MOBILIÁ .RIOS | 916,67 223.298,21 | 477.880.46 | 254.582,25 | 916,67 |
| 1 320.00.0 .0 .00 1321 .00.0 .0 .00 | JUROS E CORREÇÕES MONETARI.AS | 223.298,21 | 477.880.46 | 254.582,25 | |
| 1321 .01 .0 .0 .00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI T OS BANCÁRIOS | 223.298,21 | 477.880.46 | 254.582,25 | |
| 1321 .01 .0 .1 .00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS - | 223.298,21 | 477.880.46 | 254.582.25 | |
| | PRINCIPAL | | 333.410.00 | 333.410,00 | |
| 133 0 .00.0.0.00 1339.00.0 .0 .00 | DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO . PERMISSÃO DEM .AIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | 333.410.00 | 333.410.00 | |
| 1339.99 .0 .0 .00 1339.99.0 . 1 .00 | OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - | | 333.410,00 333.410,00 | 333.410,00 333.410,00 | |
| | PRINCIPAL | | | | 916,67 |
| 1600.00.0 .0 .00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 916,67 | | | |
| 1690.00.0 .0 .00 | OUTROS SERVIÇOS | 916,67 | | | 916,67 |
| | OUTROS SE RVIÇOS | 916,67 | | | |
| 1699.00.0 .0 .00 | | | | | 916.67 |
| 1699.99.0 .0 .00 | OUTROS SERVIÇOS OUTROS SERVIÇOS - | 916,67 916,67 | | | 916,67 916,67 |
| 1699.99.0.1 .00 1700.00.0 .0 .00 | PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 36.025.232, 74 | 41 .186.246,97 | 5 .161 .014.23 | |
| 1710.00.0 .0 .00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 26.075.804,61 | 29.847.313.97 | 3 .771 .509.36 | |

TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE

V INICIUS MIRANDA SANTOS

CONTADOR CRC 10.878/0 666.632.233-63

Balanço Exercício:

41522285/0001-08

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

TITULOS ORCADA ARRECADADA DIFERENCAS · PARA MAIS PARA MENOS 1711 .00.0.0.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI 14.261.783,05 15.219.230,66 957.447,61 1711 .51 .0 .0 .00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 14.255.238, 78 15.215.943,94 960.705,16 MUNICIPIOS - FPM 1711 .51 .1.0.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA ME 12.751.948,90 14.040.557,49 1 .288.608,59 1711 .51 .1.1 .00 COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL 12.751.948,90 14.040.557,49 1 .288.608,59 1711.51 .2.0.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 1.503.289,88 1.175.386,45 327.903,43 MUNICIPIOS - COTAS E 1711 .51 .2.1 .00 COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS 1.503.289,88 1.175.386,45 327.903,43 -PRINCIPAL 1711 .52.0.0 ,00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 6.544,27 3.286,72 3.257,55 1711 .52.0.1 .00 COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL 6.544,27 3.286,72 3.257,55 PRINCIPAL 1712.00.0.0,00 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS 261 .700,00 259.719,92 1.980,08 NATURAIS 1712.52.0.0 ,00 COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 261.700,00 259.719,92 1.980,08 PRODUÇÃO PETRÓLEO 1712.52.4.0.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO 261.700,00 259.719,92 1.980,08 -FEP 1712.52.4.1.00 COTA - PARTE FEPPRINCIPAL 261.700,00 259.719,92 1.980,08 1713.00.0.0 ,00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO 4.567.685,98 5.940.321,20 1 .372.635,22 SAÚDE-SUS 1713.50.0.0.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 4.226.685,98 5.863.689,95 1.637.003,97 MANUTENÇÃO 1713.50.1.0.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 2.122.784,00 5.429.730,01 3.306.946,01 MANUTENÇÃO 1713.50.1.1 .00 TRANS.SUS-BLOCO 2.122.784,00 5.429.730,01 3.306.946,01 MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 1713.50.2.0.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO -ATENÇÃO ESPECIALIZADA 252.252,00 252.252,00 1713.50.2.1.00 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL 252.252,00 252.252,00 1713.50.3.0.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA 18.480,00 194.404,74 175.924,74 EM SAÚDE 1713.50.3.1 .00 TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÃNCIA 18.480,00 194.404,74 175.924,74 SAÚDE-PRINCIPAL 1713.50.4 .0 .00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA 32.340,00 53.821,00 21.481,00 FARMACÊUTICA 1713.50.4.1 .00 TRANS.SUS- BLOCO 32.340,00 53.821,00 21.481,00 MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL 1713.50.5.0 .00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃOGESTÃO DO sus 1.130.181,98 185.734,20 944.447,78 1713.50.5.1 .00 TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO 1.130.181,98 185.734,20 944.447,78 SUS-PRINCIPAL 1713.50.9.0 ,00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO - OUTROS 670.648,00 670.648,00 PROGRAMAS 1713.50.9.1.00 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS 670.648,00 670.648,00 PROGR.-PRINCIPAL 1713.51.0.0.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 341.000,00 76.631,25 264.368,75 ESTRUTURAÇÃO 1713.51 .1.0.00 TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO 215.248,00 76.631,25 138.616,75 ESTRUTURAÇÃO -ATENÇÃO PRIMÁRIA 1713.51.1.1.00 TRANS.SUS-BLOCO 215.248,00 76.631,25 138.616,75 ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 1713.51 .2.0.00 TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO -ATENÇÃO ESPECIALIZADA 22.000,00 22.000,00 1713.51 .2.1 .00 TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATENÇÃO 22.000,00 22.000,00 ESPECIAL.-PRINCIPAL 1713.51 .3.0.00 TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-VIGILÂNCIA 31 .240,00 31 .240,00 SAÚDE 1713.51 .3.1 ,00 TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-VIGILÃNCIA 31 .240,00 31 .240,00 SAÚDE -PRINCIPAL 1713.51 .5.0.00 TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-GESTÃO 48.312,00 48.312,00 DOSUS 1713.51 .5 .1 ,00 TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-GESTÃO 48.312,00 48.312,00 SUS-PRINCIPAL 1713.51 .9.0.00 TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS 24.200,00 24.200,00 PROGRAMAS 1713.51 .9.1 .00 TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-OUTROS 24.200,00 24.200,00 PROGR.-PRINCIPAL 1714.00.0.0.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO 555.340,00 1.181.694,54 626.354,54 NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE 1714.50.0.0 .00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 98.540,00 525.844,92 427.304,92

-- -- -- -- --- -- -- -- -- -

2024

RUA JOAQUIM VICENTE DE SANTANA 41522285/0001-08 Balanço Exercíc io: 2024

ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO Pág ina 3

| TITULOS | | ORCADA | ARRECADADA | DI FE RE NCAS | DI FE RE NCAS |

| | | | | PARA MAIS | · PARA MENOS |
| 1714.50.0.1.00 | TRANSF.SALÁRIO -EDUCAÇÃO- PRINCIPAL NA | 98.540,00 | 525.844,92 | 427.304,92 | |
| 1714.51 .0 .0 .00 | TRANSFERÊ NCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA - PDDE | 13.700,00 | 3.000,00 | | 10.700,00 |
| 1714.51.0.1.00 | TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PODE-PRINCIPAL | 13.700,00 | 3.000,00 | | 10.700,00 |
| 1714.52.0.0 .00 | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE | 251 .700,00 | 256.472,00 | 4.772,00 | |
| 1714.52.0.1.00 | TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL | 251 .700,00 | 256.472,00 | 4.772,00 | |
| 1714.53.0.0 .00 | TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE | 144.100,00 | 90.468,60 | | 53.631,40 |
| 1714.53.0.1.00 | TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRI NCIPAL | 144.100,00 | 90.468,60 | | 53.631,40 |
| 1714.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇ Ã O-FNDE | 47.300,00 | 305.909,02 | 258.609,02 | |
| 1714.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL | 47.300,00 | 305.909,02 | 258.609,02 | |
| 1715.00.0.0 .00 | TRANSFERÊ NCIAS COMPLEMENTAÇ Ã O DA UNIÃ O | 4 .071 .939,12 | 5.733.725,51 | 1.661 .786,39 | |
| 1715.50.0.0.00 | -FUNDES TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT | 2.480.400,00 | 3.993.361 ,29 | 1.512.961 ,29 | |
| 1715.50.0.1 .00 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL | 2.480.400,00 | 3.993.361 ,29 | 1.512.961,29 | |
| 171 5.51 .0 .0 .00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF | 1.570.639,12 | 1.740.364,22 | 169.725,10 | |
| 1715.51 .0.1.00 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL | 1.570.639,12 | 1.740.364,22 | 169.725,10 | |
| 1715.52.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR | 20.900,00 | | | 20.900,00 |
| 1715.52.0.1 .00 1716.00.0.0.00 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL | 20.900,00 915.890,00 | 576.463,32 | | 20.900,00 339.426,68 |
| 1716.50.0.0.00 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL | 915.890,00 | 576.463,32 | | 339.426,68 |
| 1716.50.0.1.00 | ASSISTÊ NCIA SOCIAL-FNAS TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | 915.890,00 | 576.463,32 | | 339.426,68 |
| 1717.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE | 177.760,00 | 800.000,00 | 622.240,00 | |
| 1717.52.0.0.00 | SUAS ENTIDADES TRANSF.CONVÊ NIOS UNIÃO PROGRAMAS | 22.660,00 | | | 22.660,00 |
| 1717.52.0.1.00 | ASSISTENCIA SOCIAL TRANSF.CONV.UNIÃO | 22.660,00 | | | 22.660,00 |
| 1717.99.0.0.00 | PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL OUTRAS TRANSF.CONVÊ NIOS UNIÃO ENTIDADES | 155.100,00 155.100,00 | 800.000,00 800.000,00 | 644.900,00 644.900,00 | |
| 1717.99.0.1.00 1719.00.0.0 .00 | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E | 1.263.706,46 | 136.158,82 | | 1.127.547,64 |
| 1719.99.0.0 .00 | DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES | 1.263.706,46 | 136.158,82 | | 1.127.547,64 |
| 1719.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | 1.263.706,46 | 136.158,82 | | 1.127.547,64 |
| 1720.00.0.0 .00 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL | 4.239.163,00 | 4 .779.003,87 | 539.840,87 | |
| 1721 .00.0.0.00 | E DE SUAS ENTIDADES PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 1.798.853,00 | 3.223.834,55 | 1.424.981,55 | |
| 1721 .50.0.0.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 1.362.029,25 | 3.129.646,85 | 1.767.617,60 | |
| 1721 .50.0.1.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1.362.029,25 | 3.129.646,85 | 1.767.617,60 | 339.290,20 |
| 1721 .51 .0 .0 .00 | COTA-PARTE DO IPVA | 417.969,62 | 78.679,42 | | |
| 1721 .51 .0.1 .00 1721 .52.0 .0 .00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 417.969,62 374,13 | 78.679,42 294,88 | | 339.290,20 79,25 |
| 1721.52.0.1.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 374,13 | 294,88 | | 79,25 |
| 1721 .53.0 .0 .00 | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO | 18.480,00 | 15.213,40 | | 3.266,60 |
| | COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL | 18.480,00 | | | 3.266,60 |
| 1721 .53.0.1.00 1723.00.0.0 .00 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO | 673.050,00 | 15.213,40 1.156.349,32 | 483.299,32 | |
| 1723.50.0.0 .00 | TRANSFERÊ NCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS | 673.050,00 | 1.156.349,32 | 483.299,32 | |
| 1723.50.0.1.00 | TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | 673.050,00 | 1.156.349,32 | 483.299,32 | |
| 1724.00.0.0 .00 1724.50.0.0 .00 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS | 1.744.160,00 408.100,00 | 398.820,00 | | 1.345.340,00 408.100,00 |
| 1724.50.0.1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF | | | | 408.100,00 |
| 1724.51 .0 .0 .00 | PARA SUS-PRINCIPAL TRANSF. CONVÊ NIOS ESTADOS PROGRAMA | 408.100,00 | 386.820,00 | 386.820,00 | |
| 1724.51.0.1 .00 | EDUCAÇÃO TRANSF.CONV.ESTADOS | | | | |

-- --- --- -- -- --- -- -- -- -- -- -- -- -- --- -- --- --- -

RUA JOAQUIM VICENTE DE SANTANA 41522285/0001-08 Balanço Exercício : 2024

ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO Página 4

TITULOS 1724.99.0.0 .00 1724.99.0.1 .00 1729.00.0.0 .00 1729.51 .0.0 .00 1729.51.0.1 .00 1750.00.0.0 .00 1751 .00.0.0 .00 1751 .50.0.0.00 1751 .50.0.1.00 1900.00.0.0 .00 1920.00.0.0.00 1922.00.0.0.00 1922.99.0.0 .00 1922.99.0.1 .00 2000.00.0.0.00 2100.00.0.0.00 2110.00.0.0 .00 2119.00.0.0.00 2119.99.0.0.00 2119.99.0.1.00 2400.00.0.0.00 2410.00.0.0.00 2414.00.0.0 .00 2414.99.0.0.00 2414.99.0.1 .00 2419.00.0.0 .00 2419.99.0.0.00 2419.99.0.1.00 91000.00.0 .0 .00 91700.00.0 .0 .00 91710.00.0.0.00 91711.00.0.0.00 91711 .51.0.0.00 91711.51.1.0.00 91711 .51 .1.1.00 91711 .52.0.0.00 91711 .52.0 .1.00 91720.00.0.0.00 91721 .00.0.0.00 91721 .50.0.0 .00 91721 .50.0 .1.00 ORCADA ARRECADADA PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO -FUNDEB TRANSF.RECURSOS FUNDES-PRINCIPAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES INDENIZAÇÕES , RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS RESTITUIÇÕES OUTRAS RESTITUIÇÕES OUTRAS RESTITUIÇÕES -PRINCIPAL RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO OUTRAS CP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1.336.060,00 1.336.060,00 23.100,00 23.100,00 23.100,00 5.710.265,13 5 .710.265,13 5 .710.265,13 5.710.265,13 112.801,45 112.801,45 112.801,45 112.801,45 112.801,45 3 .519.442,95 28.600,00 28.600,00 28.600,00 28.600,00 28.600,00 3.490.842,95 3.490.842,95 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE 3.490.842,95 SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E 3.490.842,95 DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL 3.490.842,95 OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL (R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES. - 2.907. 773,23 (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - 2.907. 773,23 386.820,00 12.000,00 12.000,00 6 .559.929, 13 6 .559.929, 13 6 .559.929, 13 6 .559.929, 13 12.018,00 12.018,00 12.018,00 12.018,00 12.018,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 - 3 .385.008,50 - 3 .385.008,50 (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E -2.551.698,63 -2.759.079, 11 DE SUAS ENTIDADES (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - P (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL ED (R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS PRINCIPAL -2.551.698,63 -2.759.079, 11 -2.550.389,78 -2. 758.421 ,85 -2.550.389,78 -2. 758.421,85 -2.550.389,78 -2. 758.421,85 - 1.308,85 - 657,26 -1 .308,85 -657,26 -356.074,60 -625.929,39 - 356.074,60 -625.929,39 - 272.405,85 -625.929,39 -272.405,85 -625.929,39 DIFERENCAS PARA MAIS 386.820,00 849.664,00 849.664,00 849.664,00 849.664,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 651,59 651 ,59 PARA MENOS 1.324.060,00 1.324.060,00 23.100,00 23.100,00 23.100,00 100.783,45 100.783,45 100.783,45 100.783,45 100.783,45 2 .919.442,95 28.600,00 28.600,00 28.600,00 28.600,00 28.600,00 2.890.842,95 2.890.842,95 3.490.842,95 3.490.842,95 3 .490.842,95 477.235,27 477.235,27 207.380,48 207.380,48 208.032,07 208.032,07 208.032,07 269.854,79 269.854,79 353.523,54 353.523,54 \_\_ \_\_\_ \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_\_\_ (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA \_\_\_\_ \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_ \_\_\_\_\_ \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_ \_

'iário 2ficial dos 0unictpios $ proYa documental dos atos municipais

41522285/0001-08

Balanço Exercício :

2024

ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

| TITULOS | | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCAS | DIFERENCAS |

| | | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 91721 .51 .0.0.00 | | -83.593,92 | | 83.593,92 | |
| 91721 .51 .0.1.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | -83.593,92 | | 83.593,92 | |
| 91721 .52.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS | -74,83 | | 74,83 | |
| 91721 .52.0.1 .00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICiPIOS - PRINCIPAL | -74,83 | | 74,83 | |
| TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | 38.450.000,00 | 40.650.447,72 | 2.200.447,72 | |

Exercício de 2024

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único) EXERCICIO DE 2024

| | | | | SALDO C/C | RP SALDO ANTERIOR | RP SALDO ANTERIOR | RP INSCR. EXERCICIO | RP INSCR. EXERCICIO | SUFICIENCIA/ | TOTAL DE |

| UG | | C.A. - | | DISPONIVEL I | PROCESSADO NÃO | PROCES | PROCESSADO | NÃO PROCES | INSUFICIENCIA I | RESTOS A PAGAR |
| 1 | | | Nloaaapllca | 2.478.080,13 | 5.240,18 | 0,00 | 118.788,97 | 0,00 | 2.354.070,98 | 1"'4.111111,151 |
| 1 2 | 999 999 | 000 000 | Não se aplica Não se aplica | 0,00 2.478.080,13 | 0.18 5.240,00 | 0,00 0,00 | 20.477,00 98.291 ,97 | 0,00 0,00 | -20.477,18 2.374.548,16 | 20.477,18 103.531 ,97 |
| 1 | 200 | | Educaçlo - Deap.-com MOE | 50.598,18 | 133.485,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -82.887,73 | 133.485,911 |
| 3 | 200 | 000 | Educação - Despesas com MOE | 50.598,18 | 133.465,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -82.867,73 | 133.465,91 |
| 1 | 230 | | FIJNDEB- Pl0ll881011ala da EducaçlloBéalc | 0,00 | 5.211,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45.211,15 | 5.211,151 |
| 3 | 230 | 000 | FUNDEB - Profissionais da Educação Básic | 0,00 | 5.211 ,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.211,15 | 5.211 ,15 |
| 1 | 999 | | Nloaaapllca | 1.408.512,77 | 0,00 | 0,00 | 21.179,45 | 0,00 | 1.385.333,32 | 21.179,45( |
| 3 | 999 | 000 | Não se aplica | 1.406.512,77 | 0,00 | 0,00 | 21 .179,45 | 0,00 | 1.385.333,32 | 21 .179,45 |
| 1 | 300 | | Sadde- Deap.-com ASPS | 3.872,04 | 21.815,48 | 0,00 | 11.750,00 | 0,00 | -29.893,44 | 33.385,48( |
| 4 | 300 | 000 | Saúde- Despesas com ASPS | 3.672,04 | 21.615,48 | 0,00 | 11.750,00 | 0,00 | -29.693,44 | 33.365,48 |
| 1 | 999 | | Nloaaapllca | 1.587.847,88 | 0,00 | 0,00 | 133.981,18 | 0,00 | 1.453.888,50 | 133.981,181 |
| 4 | 999 | 000 | Não se aplica | 1.492.788,53 | 0,00 | 0,00 | 112.792,79 | 0,00 | 1.379.995,74 | 112.792,79 |
| 5 | 999 | 000 | Não se aplica | 94.859,15 | 0,00 | 0,00 | 21 .188,39 | 0,00 | 73.670,76 | 21 .188,39 |
| TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | 5.526.510,80 | 165.532,72 | 0,00 | 285.679,60 | 0,00 | 5.075.298,48 | 451.212,32 |