Município: Milton Brandão
Tipo de ato: lrf
Data de publicação: 30/01/2025

ROF-ANEXO S (UlF, 1rt. 55, lnciso 111, alínea "a")

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

RELATÓ RIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAME NTOSFISCAISE DASEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF-ANEXO 5 (UlF, 1rt. 55, Inciso Ili, a1íra "a")

1 de2

| (UlF, | | ClBIIIGAÇÕlm FINANCl!IIIAS | ClBIIIGAÇÕlm FINANCl!IIIAS | ClBIIIGAÇÕlm FINANCl!IIIAS | ClBIIIGAÇÕlm FINANCl!IIIAS | INSIJFmllCV. | | Rl!STOSA | l!MPl!NHOS NÃO | RSI lllSPONIBllJDAI |

| | lllSPONIBllJDAI | - •·Updadoo•Nlol'lp | - •·Updadoo•Nlol'lp | | - Cbtpçlloa - | RIWICEIIIA | Ili!CAIXAÚQUD>I | PAOAR | IJQU]DAOOS | Ili!CAIXAÚQUIDA |
| Ill!STINAÇÃO Ili!RBCURSOS | Ill!CAIXA BIWl'A | Do- - | Do- | -·· Bq,,omdoo• Nlo [Jquidldoado -- | | Vl!IUFICADA | (Am.dalnocriçlo --·· | BIIPl!NHADOSE NÃO UQUIDAOOS | CANCl!IMXlS (Nlo - per- - | (Ap6o alnocriçlo - -·· |
| | | | | | | NOC!lNSÓRCIO PllBuco | Nlo-) | DO BXBRdClo | | Nlo-) |
| | (1) | 1 (b) | (e) | (d) | (o) | <n | (l)o(-)-1) | (b) | | (i) •(J -b) |
| TOTAL OOS RECURSOS NÃO VINCULAOOS (1 ) | 437.978,20 | S.030,00 | 103.392,02 | 0,00 | 678.989,48 | 0,00 | -349.433,30 | 4S.903,01 | 0,00 | -39S.336,31 |
| RccursosNioVinculadosdc llll'()SlOI | 437.978,20 | S.030,00 | 103.392,02 | 0,00 | 678,989,48 | 0,00 | -349.433,30 | 45.903,01 | 0,00 | -39S.336,31 |
| OutrosRecursosnioVioeulldos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINaJLAOOS (EXCETOAORPPS) (li) | 1.616.129,49 | 20.427,1 0 | ll0.067,58 | 4.08S,OO | 366.415,12 | 0,00 | 1.115.134,69 | S56.816,56 | 0,00 | 558.258,13 |
| R«unosVinculadosàEducaçio | 399,393,28 | 0,00 | 17.81 6,15 | 0,00 | 342.063,91 | 0,00 | 39.S1 3,22 | 40.000,00 | 0,00 | -486,78 |
| Tnnsfcr!ncias do FUNDEB | 83.518,SS | 0,00 | 17.816,15 | 0,00 | 342.063,91 | 0,00 | -276.361,51 | 0,00 | 0,00 | -276.361,51 |
| OutrosRecunosVinculadoslEducaçlo | 315.874,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315.874,73 | 40.000,00 | 0,00 | 275.874,73 |
| Rccursos Vinculados li SM\de | 805.584,74 | 20.427,10 | 62.966,02 | 4.085,00 | S2.039,1 0 | 0,00 | 666.067,52 | 10.140,00 | 0,00 | 6Ss.m.s2 |
| Tnnsf~iasFundo1FundodcRccuno1doSUS | 805.575,92 | 20.427,10 | 62.966,02 | 4.085,00 | 52.039,10 | 0,00 | 666.058,70 | 10.140,00 | 0,00 | 65S.91 8,70 |
| Outros RecursosVIICWIOOIIS..óde | 8,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,82 | 0,00 | 0,00 | 8,82 |
| Rccursos Vinculados li Assistm:ia Social | 41.lTI,98 | 0,00 | 567,96 | 0,00 | 8.719,&6 | 0,00 | 31.890,16 | 0,00 | 0,00 | 31.890,16 |
| Rccunos VinculadoJ àf'midê!J;:ia Social (EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DemaisVinculaçõcsDccon'CnlesdcTransfetfncias | 317,01 7.41 | 0,00 | 28,717.45 | 0,00 | -3.34S,1 4 | 0,00 | 291.64S,10 | 506.736,56 | 0,00 | -215.091,46 |
| OutJUVineulaçõesOec:orrenlesdc Transí erfncias | 15.095,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.345,1 4 | 0,00 | 18.440,45 | 238.915,97 | 0,00 | -220.47S,S2 |
| Demais Vinculações Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RccuBosdcOpcnçõcsdcerúlilo(cxcctovinculadosàF.ducaçlocl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RecumsdcAlienaçiodcBcns/Alivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rccunos Vinculados I Aiiv:los (exceto Bdueaçlo, Sa1lde, Assist!ncia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OutruVinculaç6c:sLepis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rccunos Extraol'ÇllllCIIWi | 52.956,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33.062,61 | 0,00 | 86.01 8,69 | 0,00 | 0,00 | 86.01 8,69 |
| OutruVinculações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RccunosVinculadosllO RPPS. Fundo emCapiulizaçio(Plano Prtlvió | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RccunosVinculadosllO RPPS. Fundo em RepartiçJo(Plano Financeir> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados 10 RPPS -Tau de AdministrtÇlo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(IV) ■ (l +ll +III) | 2.054.107,69 | 25.457, 10 | 213.459,60 | 4.085,00 | 1.045.404,60 | 0,00 | 765.701,39 | 602.779,57 | 0,00 | 162.921 ,82 |

R)N"IE; SCPI -Contabilidade [9,25.29.1 225), PREFEfIURA MUNICIPAL DE M ILTON BRANDÃO

RELATÓ RIO DE GESTÃ O FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

FRANCISCO EV ANGEUSTA RESENDE 182.336.003-34 PREF'EITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI -Contabilidade [9.2S.29.1 22SJ , PREFErIURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDA O

IRACI V ASCINCELOS M. BARROSO 795.276.71 3-53

SECREfARIA M. DE ADM E FINANÇAS

FRANCISCO FERREIRA DA SILVA 066.264.083-72 CONTADOR · CRC/PI Nº 5.448

SUSANA MARIA DA SILVA 625.484.623-72

COITTROLADORA

2 de2

RSI