Município: Cocal dos Alves
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 03/02/2025

ROF-ANEXO 5 (LRF, 1rt. ss, Inciso Ili, tllnet "a")

| OSMAR DE SOUSA VIElRA 395.819.423-00 PREFEITO MUNICIPAL | FRANCISCO BRITO DA SILVA 066.303.453-12 SECRETARIO DE FINANÇAS | JUNIO VIEIRA DE BRITO 053.237.823-74 CONTROLADOR |

| | CONCEITOESCRITÓRIO CONTÁBIL LIDA 517.l5l.593-68 CONTADOR(A) CRC-PI 000506'0-l | |

Nota Explicativa

O valor de restos a pagar sem disponibilidade financeira na fonte de recurso S70 no valor de RS 6S9.399,00, refere-se a empenho a ser coberto om recursos de termo de compromisso com o FNDE n°9S6684, nº do processo 23400.0002741'2024-77, estando o seu recebimento condicionado somente após a emissão da nota de empenho, procedimento esse conforme orientação da sessão administrativa TCE-Pl N° 12 de 26/09/2024, da decisão N° 4124/2024,

FONTE: SCPI - Conbobilidade (915.29.1224], PREFEITURA MUNICIPAL DB COCAL DOS ALVES

ld:OCC562C6234EE037

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF -ANEXOS (LRF, art. SS, lnciso Ili, alhica ·ai

1 de2

RSI

2de2

| | DISPONIBILIDADE | OBIIIGAÇÕl!S FINANCl!IRAS __ ,.. | OBIIIGAÇÕl!S FINANCl!IRAS __ ,.. | OBIIIGAÇÕl!S FINANCl!IRAS __ ,.. | OBIIIGAÇÕl!S FINANCl!IRAS __ ,.. | INSIJF!Cl!NclA | D DBCAIXA ÚQUIDJ (-dar-içlo ·· | RBSTOSA PAOAR l!MPl!NIIAll08 BNÃC LIQUIDAll08 | l!MPl!NHOS NÃO LIQUIDAll08 CANCl!I.ID08 | DISPONlBIUilADB (Apóo.r-içlo |

| | DISPONIBILIDADE | - | | -do | | NOOONSÓRCIO PÓBIJCO | | | (Nlor-ilao porlDadlcilacia | |
| | (a) | 1 (b) | (e) | (d) | (o) | (Q | Nlo-) (1)-(~►Q | DOBXBRC!ao (h) | Piaaoeáa) | Nlo-) (Q•(J -h) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS([) | 349.053,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349.053,02 | 222.100,00 | 0,00 | 126.9S3,02 |
| RocunolNioVinculadosdelmpostos | 349.053,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349.053,02 | 222.100,00 | 0,00 | 126.953,02 |
| ÔlltrollteevnosnloVinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II) | 4.291.944,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.006,07 | 0,00 | 3.871.938,37 | 761.310,36 | 0,00 | 3.110.628,01 |
| Rmno&Vinculadolifducaçio | 1.404.218)0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.404.218)0 | 659.399,00 | 0,00 | 744.819)0 |
| Trwícdnciudo FUNDEB | 752168)8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752.268)8 | 0,00 | 0,00 | 752.268)8 |
| OuttosRecunosVinculadosiEdUCIÇio | 651.949,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651.949,92 | 659.399,00 | 0,00 | -7.449,08 |
| RccursolVinculldosiSaúôc | 1.087.803,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.087.803,17 | 0,00 | 0,00 | 1.087.803,17 |
| TrwfcdociuFuodo ■ FuododcRCCW101doSUS | 1.087.803,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.087.803,14 | 0,00 | 0,00 | 1.087.803,14 |
| OulrolRCCUl'SOfVinculadosiSaúde | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| RminosVinculadoliAssisli:nciaSocial | 755.733,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755.733,70 | 0,00 | 0,00 | 755.733,70 |
| Rconos Vinculadol i Prcvidencia Social (EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oemaill Vinculaç6el Dectnmtes de Trwfedneill | 691.334,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691.334,07 | 0,00 | 0,00 | 691.334,07 |
| TrwítffllciudeConv&ioteinstrumc:ntoseongfnrm(cxoelOEdu | 33.899,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.899,82 | 0,00 | 0,00 | 33.899,82 |
| Outtu Vinculaçõel DecomotCI de Tllmfafnciu | 657.434)5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657.434)5 | 0,00 | 0,00 | 657.434)5 |
| DemaisVincullÇ6csLcpis | 352.855,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352.855,30 | 101.911,36 | 0,00 | 250.943,94 |
| RecunosdcOpenQ6esdeCrédito(excetovinculldol1Educaçioe.i | 76,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,96 | 0,00 | 0,00 | 76,96 |
| RecunosdcAlicnaçiodeBc:nvAtiVOI | 320.008,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.008,65 | 101.911,36 | 0,00 | 218.097,29 |
| RecunosVinculldosaFUlldol(cxcetoE.ducaçio.Sa6de,Assis~ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OuttuVinculaçõel Lepil | 32.769,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.769,69 | 0,00 | 0,00 | 32.769,69 |
| Rmnoa&trlorçameDtirio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.006,07 | 0,00 | 420.006,07 | 0,00 | 0,00 | 420.006,07 |
| ().IU'IIVinculaç6cs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RccunosVinculadosaoRPPS-FuodoemCçitalinçio(PllooPrevid III (Plloo Finlocc:b | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| R~Vineuladol RPPS • Fuodo em Repertiçlo Rccursol Vinculadol ao RPP$ •Tua de Adminislnçio | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(IV) • | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 3137.l81,03 |
| (l+ll+III) | 4.640.997,46 | | | | 420.006,07 | | 4.220.991 ,39 | 983.410,36 | 0,00 | |

FONTE: SCP! - Conlabilidade (915.29.1224], PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF -ANEXOS (LRF, trt. 55, Inciso Ili, allnca "a")

1 de2

2de2

| | DISPONIBllJllAllB | OBIUOAÇÕl!S PINANCl!IRAS | OBIUOAÇÕl!S PINANCl!IRAS | OBIUOAÇÕl!S PINANCl!IRAS | OBIUOAÇÕl!S PINANCl!IRAS | INSUFmNCIA | ns CAIXALIQUDM (-dalmcaiçlo --·· | RBSTOSA PAGAR BMPBNHAD0IIB NÃC LIQUIDADOS BXBRdClo | BMPl!NIIOSNÃO LIQUIDADOS CANCl!LADOS (Nlo- | DISPONJBJLIDADB DECAIXA LIQumA (Ap6o almcaiçlo |

| | DISPONIBllJllAllB | -•l'oprüquiaboNloPoaoo | -•l'oprüquiaboNloPoaoo | -·· l!mpmbodol'Nlo -- | llomoio a.ipçilla - | F1NANCBlli VBRIPICADA | | | | |
| DESTINAÇÃO DERl!CURSOS | DECAIXABltrrA | Dol!xm:lciot - | DoBlaácio | -·· l!mpmbodol'Nlo -- | llomoio a.ipçilla - | F1NANCBlli VBRIPICADA | | | | |
| | DISPONIBllJllAllB | | | Uquiab do | | NOC0NSÔRCIO | | | | --·· |
| T0TAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1) | 349.053,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349.053,02 | 222.100,00 | 0,00 | 126.953,02 |
| ReainosNio Vinculadosdelmpostos | 349.053,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349.053,02 | 222.100,00 | 0,00 | 126.953,02 |
| OutrosRccursos nlo ViDculldol | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li) | 4.291.944,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418.660,15 | 0,00 | 3.873.284,29 | 761.310,36 | 0,00 | 3.111.973,93 |
| Ro.nosV""'1adosl E<haçJo | 1.404118,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.404.218,20 | 659.399,00 | 0,00 | 744.819,20 |
| Trwfcrmcias do FUNDES | 752.268,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752.268,28 | 0,00 | 0,00 | 752.268,28 |
| OutrosRocursosVinculados AEduclçlo | 651.949,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651.949,92 | 659.399,00 | 0,00 | -7.449,08 |
| RccunoaVinculados .i. Saúde | 1.087.803,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.087.803,17 | 0,00 | 0,00 | 1.087.803,17 |
| TrwíednciuFuodo I fllodo de Rocursos do SUS | 1.087.803,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.087.803,14 | 0,00 | 0,00 | 1.087.803,14 |
| OutrosRccursosVinculados às.údc | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| Rccunoa Vinculados i Assislmcia Social | 755.733,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755.733,70 | 0,00 | 0,00 | 755.733,70 |
| Recursos Vinculados i Previd!ncia Social (EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DemaisVincu.lações Decorrenies deTrwfer!ocias | 691.334,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691.334,07 | 0,00 | 0,00 | 691.334,07 |
| TrwfcrmciasdeConveniostlnstrume:ntos~(exoetoEdu | 33.899,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.899,82 | 0,00 | 0,00 | 33.899,82 |
| OulrlsVinculaç&s Dctom:ntcsdefunafCffllciu | 657.434,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657.434,25 | 0,00 | 0,00 | 657.434,25 |
| DaowV-Lopu | 352.855)0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352.855)0 | 101.911,36 | 0,00 | 250.943,94 |
| Rccursosde()pençõesdeCr6dito(excetoviDculah l Educaçioei | 76,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,96 | 0,00 | 0,00 | 76,96 |
| RccursosdeAlienaç:lode&wAlivos | 320.008,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.008,65 | 101.911,36 | 0,00 | 218.097,29 |
| RccursosVinculados aFlltldos (cxcetoF.ducaçio.Saúde,Assis lb'lcil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OulrlsVincu18çõcsLepis | 32.769,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.769,69 | 0,00 | 0,00 | 32.769,69 |
| _ .,_ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418.660,15 | 0,00 | -418.660,15 | 0,00 | 0,00 | -418.660,15 |
| mnv- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados 1D RPPS •Fundocm Repartiçlo (PI.mo Financei1 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados 10 RPPS •Fuodo cm Capitalizaçio(Plaoo Previd | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RccursosVinculadosao RPPS-Tw deAdminisrrlçio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| lOTAL(IV) • (I + ll+ UI) | 4.640.997,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418.660,15 | 0,00 | 4.222.337)1 | 983.410,36 | 0,00 | 3.238.926,95 |

FONTE: SCP! - Conlabilidado (915.29.1224), PREFEITIJRA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

OSMAR DE SOUSA VIEIRA 395.819.423-00 PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO BRITO DA SILVA 066.303.453-12 SECRETARIO DE FINANÇAS

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LIDA 517.553.593-68 CONTADOR(A) CRCPI 000506/0-1

JUNIO VIEIRA DE BRITO 053.237.823-74 CONTROLADOR

RGF - ANEXOS (UF, art. SS, lnci10 Ili, aUnca ·ai

Nota Explicativa

O valor de restos a pagar sem disponibilidade financeira na fonte de recurso 570 no valor de RS 659.399,00, refere-se a empenho a ser coberto om recursos de termo de compromisso com o FNDE n°956684, nº do processo 23400.000274/2024-77, estando o seu recebimento condicionado somente após a emissão da nota de empenho, procedimento esse confonne orientação da sessão administrativa TCE-PI N° 12 de 26/09/2024, da decisão N° 4124/2024.

FONTE: SCP! - Conlabilidado (9.25.29.1224), PREFEITIJRA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES