Município: Paulistana
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 11/04/2025

5de5

PREFEITURA DE PAULISTANA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO - ANEXO 1 (LRF,Art.52,incisol,alfneu"a"e"b"doiocisollcf I"')

| | DOTACAO | DOTAÇÃO | DESPESAS BMPl!NIIADAS | DESPESAS BMPl!NIIADAS | SAIDO | DESPBSASLIQUlllAllAS | DESPBSASLIQUlllAllAS | SAIDO | DESPESAS PAOASATÍI o | INSCRITAS BM RSl'OSA PAOAllNÃO |

| DESPESAS INnA-ORÇAMENTÁRIAS | INICIAL | AnJALIZADA | lllMES'l1IB | JANAPBV | | - | JANAPBV | | lllMES'l1IB | PROCIISSAllOS' |
| | (d) | (e) | 1 | (f) | (l)•(e-1) | 1 | (b) | (l)•(e-b) | Ol | 00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 4.929.180,00 | 5.014.180,00 | 522.157,82 | 522.157,82 | 4.492.022,18 | 522.157,82 | 522.157,82 | 4.492.022,18 | S22.157,82 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 4.929.180,00 | 5.014.180,00 | 522.157,82 | 522.157,82 | 4.492.022,18 | 522.157,82 | S22.157,82 | 4.492.022,18 | 522.157,82 | 0,00 |
| PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 4.929.180,00 | 5.014.180,00 | 522.157,82 | 522.157,82 | 4.492.022,18 | 522.1S7,82 | 522.1S7,82 | 4.492.022,18 | 522.1S7,82 | 0,00 |
| JUROS EENCARGOS DA DlvIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

OSVALOO MAMEDIO DA COSTA 018.461.423-69

PREFEITO MUNICIPAL

PAULO SÊROIO DE SOUSA 843.519.693-34 SEC. MUN. DE GOV. PLAN. E FINANÇAS

CONCEITO ESCRITÔRJO CONTÁBIL LIDA 25.202.820/0001-97

CONTAOORCR01'1506'0-I

ld:OCC56380DE3E7FE4

PREFEITURA DE PAULISTANA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

| FUNÇÃO/SUB FUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |

| FUNÇÃO/SUB FUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | BIMESTRE | JAN AFEV | % | SALDO | BIMESTRE | JAN AFEV | % | SALDO | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| | | (a) | | (b) | (b/tolalb) | (c):(a-b) | | (d) | (d/total d) | (e): (a-d) | (1) |
| DESPESAS (EXCETOJNTRA-ORrAMF• AfUAS\m | 152.884.282 06 | 152.799.282 06 | 14.319.n868 | 4.319.7786 | ... 4, | 38.479.503.38 | 3.342.54048 | 13.342.540 48 | 96.23 | 39.456.741.58 | ·noo |
| Legislativa | 3.316.500,00 | 3.316.500,00 | 548.488,77 | 548.488,77 | 3,70 | 2.768.011.23 | 530.466,67 | 530.466,67 | 3,83 | 2.786.033,.13 | 0,00 |
| Açã0 Leg1 slat1va | | | | | | 2.768.011 ,23 | 530.466,67 | | | 2.786.033,33 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | ,9 | |
| PlanejamentoeOrçamento | 44.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 |
| Administração Financeira | 1.456.000,00 | 1.456.000,00 | 222.674,54 | 222.674,54 | 1,50 | 1.233.325,46 | 222.674,54 | 222.674,54 | 1,61 | 1.233.325,46 | 0,00 |
| Controle Interno | 95.000,00 | 95.000,00 | 1 6.956,72 | 16.956,72 | 0,11 | 78.043,28 | 1 6.956,72 | 16.956,72 | 0,12 | 78.043,28 | 0,00 |
| Normatizaçã oeFiscalização | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 4.989.478,93 | S.039.478,93 | 1.408.947,10 | 1.408.947,10 | 9,49 | 3.630.531 ,83 | 861.15S,70 | 86 1. 1S5,70 | 6,21 | 4.178.323,23 | 0,00 |
| Assistência Social | 4.815.600,00 | 4.835.600,00 | 557.67546 | 557.675,46 | 3,76 | 4.277.924,l1 | 557.675,46 | 557.67546 | 4,02 | 4.277.924,54 | 000 |
| Assistência ao Idoso | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| Assistência ao Ponador deDeficiência | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| Assistência àCriança eao Adolescente | 372.700,00 | 362.700,00 | 23.200,64 | 23.200,64 | 0,1 6 | 339.499,36 | 23.200,64 | 23.200,64 | 0,17 | 339.499,36 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 4.426.900,00 | 4.456.900,00 | 534.474,82 | 534.474,82 | 3,60 | 3.922.425,1 8 | 534.474,82 | 534.47 4,82 | 3,85 | 3.922.425,1 8 | 0,00 |
| Previdência Social | 9.490.800 40 | 9.796.800 40 | 1.859.783 11 | 1.859.78317 | 1253 | 7.937.017 3 | 1.456.22349 | 1.456.2234 | 1050 | 8.340.576 91 | 000 |
| Previdência do Regime Estatutário | 9.490.800,40 | 9.796.800,40 | 1.859.783,17 | 1.859.783,17 | 1 2,53 | 7.937.017,23 | 1.456.223,49 | 1.456.223,49 | 1 0,50 | 8.340.576,91 | 0,00 |
| Saúde | 43.459.320,00 | 43.509.320,00 | 4.145.658,06 | 4.145.658,06 | 27,93 | 39.363.661,94 | 4.137.793,04 | 4.137.793,04 | 29,84 | 39.371.526,96 | 0,00 |
| Atenção Bás ica | 23. 178.800,00 | 23.028.800,00 | 2.626.512,0, | 2.626.512,07 | 17,70 | 20.402.287,93 | 2.625.992,05 | 2.62S.992,0S | 1 8,94 | 20.402.807,9S | 0,00 |
| AssistênciaHospitalar eAmbulatorial | 19.771.020,00 | 1 9.97 1.020,00 | 1.486.676,59 | 1.486.676,59 | 1 0,02 | 1 8.484.343,41 | 1.479.331 ,59 | 1.479.33 1,59 | 1 0,67 | 1 8.491.688,41 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêut ico | 61.000,00 | 61.000,00 | 30.875,50 | 30.875,50 | 0,21 | 30.124,50 | 30.875,50 | 30.875,50 | 0,22 | 30.124,50 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.593,90 | 1.593,90 | 0,01 | 28.406,10 | 1.593,90 | 1.593,90 | 0,01 | 28.406,1 0 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 408.500,00 | 408.S00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408.S00,00 | 0,00 |
| Demais Subfunções | 1 0.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 0.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | 9. ,57 | ,57 | 79. | 7, | 6 | 1 ,6 | ,9 | 79. | 8, | ,6 | o, |
| Ensino Fundamental | 47.833.149,57 | 47.883. 149,57 | 3.3 17.729,73 | 3.3 17.729,73 | 22,35 | 44.565.419,84 | 3.3 17.729,73 | 3.3 17.729,73 | 23,93 | 44.565.419,84 | 0,00 |
| Ensino Profissional | 1 5.000,00 | 1 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 5.000,00 | 0,00 |
| Educação Infantil | 11.285.9S0,00 | ll .23S.950,00 | 572.568,19 | 572.568,1 9 | 3,86 | 1 0.663.381 ,81 | 572.568,1 9 | 572.568,19 | 4,13 | 1 0.663.381 ,81 | 0,00 |
| Educação de Jovens e Adultos | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| Educação Especial | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| Cultura | 2.008.000,00 | 2.008.000,00 | 118.84183 | 118.841,83 | 0,80 | 1.889.158 17 | 118.841,83 | 118.841,83 | 0,86 | 1.889.158 17 | 000 |
| Difusão Cultural | 2.008.000,00 | 2.008.000,00 | 11 8.841,83 | 11 8.841,83 | 0,80 | 1.889.1 58,1 7 | 11 8.841 ,83 | 118.841,83 | 0,86 | 1.889.1 58,17 | |
| Direitos da Cidadania | 74.910,00 | 74.910,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 0,06 | 66.610,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 0,06 | 66.610,00 | |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | | | | | 0,06 | 66.610,00 | 8.300,00 | | | | |
| | | | | | | | 7 ,o | | | | |
| Infra-Estrutura Urbana Serviços Urbanos | 5.427.800,00 | | 71.780,00 | 71.780,00 | 0,48 | 5.356.020,00 | 71.780,00 | 71.780,00 | 0,52 | 5.356.020,00 | 0,00 |
| Transportes Coletivos Urbanos | 10.131.258,25 105.000,00 | | 688.442,05 0,00 | 688.442,05 0,00 | 4,64 0,00 | 8.392.816,20 105.000,00 | 688.442,05 0,00 | 688.442,05 0,00 | 4,97 0,00 | 8.392.816,20 105.000,00 | 0,00 0,00 |

FONTE: SCPI -Contabilidade [9.50.29.1 255), PREFEITURA MUNICIPAL DE P AULISTANA

ILTEMARISMAELDACOSTA 914.487.433-20 CONTROLAOOR INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

| RREO - Anexo 2(LRF,An. 52, inciso li, alínea..cl | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | RS 1 INSCRITAS EM |

| FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO | INICIAL | | BIMESTRE | JANAFEV | % | SALDO | BIMESTRE | JAN AFEV | % | | RESTOSA PAGAR NÃO |
| | | | | | | | | | d) | | PROCESSADOS |
| Habi | 20.00000 | 20.00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Habitaç ão Urbana | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | 1 | 1 | | | | 1 | | | | 1 | |
| SaneamentoBásic oUrbano | | | | | | | | | | | |
| Geslio Ambienta | | | | | | | | | | | |
| Preservação eConservação Ambiental | 310.000,00 | 310.000,00 | 54.81 6,98 | 54.81 6,98 | 0,37 | | 54.816,98 | 54.81 6,98 | | 255.183 ,02 | |
| Recursos Hídricos | 330.000,00 | 330.000,00 | 6.797,35 | 6.797,35 | 0,05 | | 6.797,35 | 6.797,35 | | 323.202,65 | |
| Agrjcuilura | 1.065 .300,00 | 1.065.300,00 | 138.023,17 | 138.023,17 | 0,93 | | 138.023,17 | 138.023,17 | | 927.2 76,83 | |
| PR OMOÇ ÃO DAPRODUÇÃ OÀAGROPECUÁ RIA | 1.065.300,00 | 1.065.300,00 | 138.023,17 | 1 38.023, 17 | 0,93 | | | | 1 ,00 | | 0,00 |
| Comuni~ | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| | 1.366.620,73 | 1.366.620,73 | 37.104,00 | 37.104,00 | 0,25 | | | | 0).1 | | 0,00 |
| | 1.366.620,73 | 1 .366.620,73 | 37. 104,00 | | | | | | | | 0,00 |
| | 1.41 4. | 2.414. | 1 41.1 ,1 2 | | | | | | | | |
| | 1.41 4.000,00 | 2.414.000,00 | 1 41.184,1 2 | | | | | | | | |
| | 50.00000 | 50.00000 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | 648.00000 | 748.00000 | 404.00744 | 404.007 44 | 272 | 343.9925 | 404.007 44 | 404.00744 | 291 | 343.992 5 6 | 000 |
| ServiçodaDí vida Interna | 1 95.000,00 | 295.000,00 | 219.1 80,79 | 219.180,79 | 1 ,48 | 75.819,21 | 219.1 80,79 | 21 9.180,79 | 1,58 | 75.81 9,21 | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais | 453.000,00 | 453.000,00 | 184.826,65 | 1 84.826,65 | 1 ,25 | 268.173,35 | 1 84.826,65 | 1 84.826,65 | 1,33 | 268.173,35 | 0,00 |
| Reserva de Contin • ia | 2.926.594,18 | 2.365.594,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.365.594,1 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.365.594,18 | 0,00 |
| Dem aisSubfun ções | 2.926.594,1 8 | 2.36 5.594,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.365.594,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.365.594,1 8 | 0,00 |
| DESPESAS (ITM-ORÇA MENTÁRIA (1)) | 4.929.1 8000 | 5.014.180,00 | 522.157,82 | 522.157,82 | 3,52 | 4.492.022,18 | 522.157 82 | 522.157,82 | 377 | 4.492.022,18 | 0,00 |
| b,egislativa | 11.00000 | 11.00000 | 1.378,83 | 1.378,83 | 0,01 | 9.621 ,17 | 1.37883 | 1.378,83 | 001 | 9.621,17 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 11 .000,00 | 11.000,00 | 1 .378,83 | 1.378,83 | 0,01 | 9.621 ,17 | 1.378,83 | 1.378,83 | 0,01 | 9.621 ,1 7 | 0,00 |
| Adminis~ | 320.000,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320. 000,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 320.000,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 |
| Assistência ia! | 144.200,00 | 1 44.200,00 | 9. ,50 | 9. 4,50 | 0,06 | 1 4.845,50 | 9. 54,.jO | 9. ,50 | 0,07 | 1 .845,.jO | 0,00 |
| Assistê ncia àCriança | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | | 9.354,50 | | 1 32.645,50 | 0,00 |
| eao Adolescente Assistê ncia Comunitária | 2.200,00 | 2.200,00 | | 9.354,50 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | |
| Previdênc iaSocial | 142 .000,00 2.000,00 | 142.000,00 87.000,00 | 9.354,50 81.983,58 | 81.983,58 | 0,06 0,55 | 1 32.645,50 5.016,42 | 9.354,50 81.983 8 | 81.983,58 | 0,07 0,59 | 5.016,42 | 0,00 0,00 |
| Previdê nciado Regime Estatutári o | 2.000,00 | 87.000,00 | 81.983,58 | 81.983 ,58 | 0,55 | 5.016,42 | 81.983,58 | 81.983,58 | 0,59 | 5.01 6,42 | 0,00 |
| | | | | 119.1 | | 1.742.864,20 | | 119.115,80 | 0,86 | 1.7 42.864,20 | 0,00 |
| Saúde Atenção Básica | 1.861.98 0,00 1.325.000,00 | 1.861.980,00 1.325.000,00 | 119.lll,80 105.059,47 | 15,80 1 05.0S9 ,47 | 0 ,80 0,71 | | 119.115,80 | 105.059,47 | 0,76 | 1.219.940,53 | 0,00 |
| Assistê ncia Hospitalar | 521.980,00 | 521.980,00 | 9.1 | 9.191 ,75 | | 1.21 9.940,53 | 105.059,47 | | 0,07 | 512.788,25 | |
| eAmbulatorial Vigilância Epidemiológica | 1 5.000,00 | 15.000,00 | 91,75 4.864,58 | 4.864,58 | 0,06 0,03 | 512.7 88,25 IO .ll5,42 | 9.191 ,75 4.864,58 | 9.1 91,75 4.864,58 | 0,04 | 10.135,42 | 0,00 0,00 |

FONTE: SCPI -Contabilidadc (9.50.29.1 255], PREFEITU RA MUNICIPAL DEP AULISTANA

| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO |

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | | BIMESTRE | JAN AFEV | % | | BIMESTRE | JAN AFEV | % | | PROCESSADOS |
| | .,. | | .m, | | | | | | | | ""' |
| Ensmo Fundamen1.al | 2. 190.000,00 | 2. 190.000,00 | | 257.21 4,01 | 1,73 | | 257.21 4,01 | 257.214,01 | 1,86 | 1.932.785,99 | 0,00 |
| | 395.000,00 | 395.000,00 | | 53.1 11, 10 | 0,36 | | 53.111,1 0 | 53. 111,10 | 0,38 | 341.888,90 | 0,00 |
| | 5.000,00 | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

157.813.462

Nota: Durante o cxcn:ício , somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do excn:icio, as despesas não liquidadas inscritas cm restos a pagar processados são lambém consideradas executadas.

Dessa fonna, para maior transparênc ia, as despesas executadas estão segregadas cm:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos tennos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscrilas em R estos aP agar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercíc io, por força do art.35, inciso 11 da Lei 4.320/64.

OSVALDO MAMEDIO DA COSTA 018.461.423-69 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI - Contabilidade (9.50.29.1255], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA

PAULO SÉRGIO DE SOUSA 843.519.693-34 SEC. MUN. DE GOV. PLAN. E FINANÇAS

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁ BIL L TDA 25.202.820/0001-97 CONTADOR CRC/PI 506/0-1

IL TE MAR ISMAEL DA COSTA 914.487.433-20 CONTROLADOR INTERNO

RREO - Anexo 2 (LRF, An. 52, inciso 11, alí nea -e/

4 .948.76