Município: Ilha Grande
Tipo de ato: lrf
Data de publicação: 21/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

RELA TÓ RIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

ROF'- ANID<OS(UtF art.!IS lnd.o lll,all,-~■,

FOJ'lílc. : SCPI · Conta bilidado (9.S0.29.12'I IJ, PREFBITIJRA MUNICIPAL D6 I.LHA ORANDB

| J (UU',.n. J.5, Ili , | Dllll'ONIIIILID | OBRIOA PINANCJ!lllAS | OBRIOA PINANCJ!lllAS | OBRIOA PINANCJ!lllAS | OBRIOA PINANCJ!lllAS | | | RIISIOOA PAGAR B NÃC UQUIDAD08 DOl!XDdao | IIMl'IINHOO ~ UQUIDAD08 CANCl!LAD08 -- - | Dllll'ONIIIILID |

| | | --•UqaldldmeHlo | --•UqaldldmeHlo | | | PINANCIIIRA | DBCAIXALIQUm.l | | | DIICAIXA LIQtJmA |
| Dl!STINAÇÃO DI! RIICURIIOII | DBCAIXABa.UTA | Do- - | Do- | -·-.1 -·- .._ .. -- | - ~ - | VIIIUPICADA | <AMN•- _ __ , | l!MPl!NIIAD08 | | (Ap6o•- _ __ , |
| | | | | | | NO~ PóBuco | | | ... | |
| | (a) | (b) | (o) | (d) | (e) | (1) | -►I) | (>) | .-i | (1)•(1 - ~ |
| TOTAL OOS Rl!CUJlSOS NÃO VINCULADOS (l} | 7ll.l08,l6 | 1 2.022,06 | 270.477,72 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 460.748,38 | 0,00 | 0,00 | 460.748,.38 |
| ôuuot~nioVlncvladol | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS ll!CUUOS Vl'NClJLADOS(BXCBTO AO IU'1'$)(D) | 2.387.578,28 | 0,00 | 41 .803,88 | 0,00 | 788.406,64. | 0,00 | 1.557.367,76 | 0,00 | 0,00 | 1.557.367,76 |
| R--.ViaKuladm,f!ckKaçlo | 384.)14,J3 | 0,00 | 9.382.IS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374.932,.38 | 0,00 | 0,00 | 374.932.38 |
| ri--fffllleiM do FUNote | 31.124.56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 31.324,56 | 0,00 | 0,00 | 31.324,56 |
| 0\11n11; Rccunm Vincllladm , duçaçlo | 352.989.97 | 0,00 | 9.382.IS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343.607.82 | 0,00 | 0,00 | 343.607,82 |
| ~Vme\llWofiSNCk: | 976.938,74 | 0,00 | 17.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 959.296,74 | 0,00 | 0.00 | 959.296,14 |
| ,..._l"a-McWFlllldoaFUDdod&R--doSUS | 917.191.59 | 0.00 | 17.642,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 899.549.59 | 0.00 | 0,00 | 809.549,59 |
| O\it,w~VÍIIIIMadofiS.6de | 59.747,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.747,15 | 0,00 | 0,00 | 59.747,IS |
| ~VIIIQl!adot•MN11nell,$oc:IIII | S0.851.75 | 0,00 | 14.779,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ]6.072.02 | 0,00 | 0,00 | 36.072,02 |
| T,-J"erfflciu doCanvfmol e lnMnnlcmol Coqiencn,I (cxmo E4II | 785.202,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785.202,77 | 0,00 | 0,00 | 785.202,n |
| ôua.Vincul,..~da,_f,'- | 187.852,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.852,95 | 0,00 | 0,00 | 187.852,9S |
| Danlil Villculaç6cs Lqail | 2.417,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.417,54 | 0,00 | 0,00 | 2.417,54. |
| R_dso,,.n,ç,t,a,da06llllo(-Yl-1adolil:di.a,çlo•i | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ~dcAJimlçiodcBml,'AITT'OI | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Rec_._ Vinc,,,ladot aF\llldot (uedO ~ SaWe, AltilC6ncia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ouu.Vinailaç6c1L4"pil | 2.417,j<l | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.417,'4 | 0,00 | 0,00 | 2.417,54 |
| OucruViDaila9&a | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS V~U.OOSAO RPPS (111) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(IV)• (l • ll •IJJ) | 3.120.886,-44 | 1.022,06 | 312.281,60 | 60.00 | 788.406,64. | 0,00 | 2.018.11 6,14 | 0.00 | 0,00 | 2.011.116,14 |

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| | | OBRIQAÇÕIIS PINANCl!IRAS | OBRIQAÇÕIIS PINANCl!IRAS | OBRIQAÇÕIIS PINANCl!IRAS | OBRIQAÇÕIIS PINANCl!IRAS | ,_,,.,,,,. | | RIISIOOA | IIMl'IINHOONÃO | |

| | | | | | | PóBuco | | DOl!XDdao | ... _, | |
| | <•> | 1 (b) | <•> | | <•> | (1) | -->-1) | 00 | | (1)•(1-~ |
| TOTI\L OOS RECUl.SOS NÃO VINCULADOS (1) | 733.308,16 | 30,00 | 210.411,n | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462.800,44 | 0,00 | 0,00 | 462.800,44 |
| ~NloVinculadmdcln,paala,I | 733.308.16 | J0,00 | 270.477.72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462.800,44 | 0,00 | 0,00 | 462.800,44 |
| Out!WRec.._nloVillC\lladfM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAl. 00$ R.ECUR.SOS V(HCVVJ)()S (BXCfTO AO IU'PS)(U) | 2.387.57ij,28 | 0,00 | 41 .803,88 | 0,00 | 784.031 ,02. | 0,00 | 1..561.743,38 | 0,00 | 0,00 | I.S61.7◄3,J8 |
| Trw.íCl'fflCül do FUNDED | 31.324.56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | ] 1.324,56 | 0,00 | 0.00 | 31.324,56 |
| 0utna R.tt Vinndadm • ~ | 352.989,97 | 0,00 | 9.382,IS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | J.43.607,82 | 0,00 | 0,00 | 343.607,&2 |
| 8--VlncllladotlSa6de | 976.938.74 | 0.00 | 17.642,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 959.296.74 | 0.00 | 0,00 | 959.296,74 |
| ir-ram,;w flmdoa hndo de,.__do sus | 917,191.59 | 0,00 | 17,642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899.549.59 | 0,00 | 0,00 | 899.'49,59 |
| O..troa:~Vinculadm,Sa6dc | 59.747.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.747,15 | 0,00 | 0,00 | 59.747,IS |
| a-Vioçua..bt~Soe.l(EXCETOJU>f'S) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| oenwa VIIICIIIIQOff ~ de n-rerww | 973.055,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 973.055,72 | 0,00 | 0,00 | 973.055,72 |
| ÔUllm Vln<,waç&:1 De,,,orrmtnde:Tranaf,:rfndn | 117.152,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.152,95 | 0,00 | 0,00 | 187.852.95 |
| Oen-oaltVll'oelll,r,Q&ML.ee,,11 | 2.•417.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 2.417.54 | 0.00 | 0,00 | 2.417,54. |
| 0\111wtV~1L4"pil ._ | 2.417.}4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,417,'4 | 0,00 | 0,00 | 2.417.54 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784.031,02 | 0,00 | -784.031,02 | 0,00 | 0,00 | -784,03 1,0l |
| TOTAL DOS Rl:CUJl.SOS VINCULADOS AO RPPS ( Ili) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| ~Vinculedos-,JU'PS.flmdoanllcpmlçlo(Nanofinmcrir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(IV) • (l ♦ ll ♦ lll) | 3.120.886,'4 | 30,00 | 312.281.60 | 0.00 | 784.031,(Jl | 0,00 | 2.024..543,82 | 0.00 | 0,00 | 2.024.543,Kl |

tro.ll10~2 1

MARINA DE OLIVl!JRA. DRJIO &JI.Ol- UH-72 Pl'l:lltitlMU!lk:IJ)al

RELA TÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

R.Of' - ANEXO J (UU',.n. J.5, mci,o Ili, ·li--.")

FONTE: SCPI · Contabilidade [9.S0.29.124 IJ, PRBFBITIJRA MUNICIPAL D6 1 .LHA ORANDB

ANTONIO

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RAMOS

ANTONIO Dl!Fll.JSIORAM05 FAJUAS "1.141.lQl-110 """"""'º