Município: São João do Piauí
Tipo de ato: Resolução
Data de publicação: 01/04/2025

Sumário

Carteira - Consolidado

Carteira • Plano Previdenciário

Títulos Públicos • Consolidado

Títulos Públicos • Plano Previdenciário

Enquadramento • Consolidado

Enquadramento • Plano Previdenciário

Distribuição • Consolidado

Distribuição - Gestão

Distribuição - Administração

Distribuição - Custódia

Distribuição • Plano Previdenciário

Rentabilidade • Consolidado

Rentabilidade • Plano Previdenciário

Retorno • Consolidado

Retorno • Plano Previdenciário

SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PIAUI CNPJ: 20.065.057/0001-86

Referê ncia: Dezembro/ 2024

(Continua na próxima página)

Carteira -Consolidado

Total C arteira: R$ 3.640.314,33

| | Banco do Nordeste do Brasil S.A . - Agência : 214 f Cor1 ta :25966-8 | | | 53.223,65 | | | | |
| | Banco do Brasil S.A. - Agê ncia: 5 19- I Conta :35420- 1 | | | 88.84 | | | | |
| | Banco do Bras ilS.A. - Ag.!ncla: 5 1 9- / Conta:43306- 3 | | | 124.31 | | | | |
| | Caixa Econômica Federei - Agt\ncia: 3848 / Conta :7 1045-6 | | | 0,00 | | | | |
| 10.740.670/0001 -06 | FUNDO OE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULO$ PÚBLICOS RENDA FIXA | 0•0 | Não há | 238.950,22 | 7.71 % | 1130 | 0,00% | ARTIGO 7°, INCISO 1. AL INEA "B" |
| 08.286. 26110001-60 | BNB IMA- 8 FUNDO OE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 0+1 | Não há | 4 18 .843.65 | 13.51% | 103 | 0.23% | ARTIGO 7"' . INCISO 1. ALINEA "B" |
| 1l 328882000135 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA lRF-M1 TITULOS PÜB LICOS FIC FI | O+O | Nao hé | 1.218.629,65 | 39,30% | 11 24 | 0.01% | ARTIGO 7"' . INCISO 1. ALINEA "B" |
| 35816816000172 | BNB IRF-M 1 TITULOS PÚB LICOS FUNDO OE INVESTIMENTO RENDA FIXA | | Não há | 421 .553 ,49 | 13,60% | 10 1 | 0 ,35% | ARTIGO 7°, INCISO 11 1, ALINEA "A" |
| 06124241000129 | BNB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | | Não hé | 802.658,84 | 25,89% | 3947 | 0,06% | ARTIGO 7°. INCISO Il i , ALINEA - A - |
| | | | Total : | 3.840.3 14.33 | 100.00•1o | | | |

Total Carteira: R$ 3.100.635,85

| 10740670000106 | FUNDO OE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULO$ PÚBLICOS RENDA FIXA | O+O | Ntlo hé | 238.950,22 | 7,71% | 1130 | 0.00% | ARTIGO 7°, INCISO 1, ALINEA "B" |
| 08266261000160 | BNB IMA- B FUNDO OE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 0+1 | Não hâ | 4 18 .843,65 | 13.51% | 103 | 0.23% | ARTIGO 7°, INCISO 1. ALINEA "B" |
| 11 328882000135 | 8B PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS PÚB LICOS FIC FI | O+O | NAo hé | 1.218.629,65 | 39,30% | 11 2 4 | 0,01% | ARTIGO 7°. INCISO 1, ALINEA "B" |
| 35816816000172 | BNB IRF-M 1 TITULO$ PÚ BLICOS FUNDO OE INVESTIMENTO RENDA FIXA | O+O | N&o hé | 421 .553,49 | 13.60% | 10 1 | 0.35% | ARTIGO 7° , INCISO Il i. ALINEA "A- |
| 06124241000129 | BNB PLUS FUNDO OE INVESTIMENTO EM COTAS OE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 0•1 | Não hé | 802.658,84 | 25,89% | 3947 | 0 ,06% | ARTIGO 7°, INCISO 111 , ALINEA -A- |
| | | | Total : | 3.100.835,85 | 100,00% | | | |

Títulos Públicos -Consolidado

D.1ta Compra

Cldc

PU Compra

PU Atual

Marc.."lç..io

'iário 2ficial dos 0unictpios $ proYa documental dos atos municipais

Valor Compra

Valor Atual

| MN·ME+H+IE-11-EIHS | R:itorno no Mõ s(S) | Retorno no Ano($) | RDtorno dosdo lntçlo(S) |

| | º·ºº | º·ºº | º·ºº |

Títulos Públicos - Plano Previdenciário

| | | | | | | º·ºº | º·ºº |

Enquadramento - Consolidado

| Artigo 7°, Inciso 1, Alfnea Na - | R$ 0 ,00 | 0 ,00% | 100,00% | | 100,00% | 100,00% | 0 ,00% | 30,00% | 100,00% | RS 1 .224 .212,33 |
| Artigo 7°, Inciso 1, Allnoa Nb- | RS 1.876.423,52 | 60.52% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | | 0,00% | 36,50% | 100,00% | R$ 1.224.212,33 |
| Artigo 7°, Inciso I, Alínea - e- | R$ 0,00 | 0 .00% | 100.00% | | 100,00% | | 0.00% | 0.50% | 100.00% | R$ 1.224.212,33 |
| Artigo 7°, Inciso li | R$ 0,00 | 0.00% | 5,00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | R$ 155.031, 79 |
| Ar tigo 7°, Inciso Ili , Al lnea •a• | R$ 1.224.212,33 | 39,48% | 60,00% | 60.00% | 60,00% | 80.00% | 0,00% | 10,00% | 60,00% | RS 636.169,18 |
| Artigo 7°, Inciso Ili, Alínea • b• | RS 0 ,00 | 0 ,00% | 60,00% | 60.00% | 60,00% | 80.00% | 0,00% | 0,50% | 60,00% | RS 636 .169,18 |
| Artigo 7°, Inciso IV | RS 0 ,00 | 0,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 0,00% | 2,00% | 20,00% | RS 620.127 ,17 |
| Artigo 7°, Inciso V, Allnea ·a- | RS 0 ,00 | 0 ,00% | 5,00% | | 5.00% | | 0.00% | 0,50% | 5,00% | RS 155.03 1,79 |

| Artigo 7°, Inciso V, Al inea •b• | R$ 0,00 | 0,00% | 5,00% | 15,00% | 5,00% | 15,00% | 0,00% | 2,50% | 5,00% | R$ 155.031,79 |

| Artigo 7°, Inciso V, Allnea · c· | R$ 0,00 | 0,00% | 5,00% | | 5,00% | | 0,00% | 0,50% | 5,00% | R$ 155.031,79 |
| Total Renda Fixa | RS 3.100.635,85 | 100,00% | | | | | | | | |

| | | Apldo | Resolução 4.963 | Resolução 4.963 | Pro-Gestão | Pro-Gestão | Poht1ca de Investimento - 2024 | Poht1ca de Investimento - 2024 | Poht1ca de Investimento - 2024 | p~:~::r |

| Artigo 8º. Inciso 1 | R$ 0,00 | 0 ,00% | 30,00% | 30,00% | 30,00% | 30,00% | 0,00% | 7,00% | 30,00% | R$ 930.190,76 |
| A rtigo 8°, Inciso li | R$ 0,00 | 0 ,00% | 30,00% | 30,00% | 30,00% | 30,00% | 0,00% | 1,50% | 30,00% | R$ 930 .190,76 |
| Artig o 8°, Inciso Ili | R$ 0,00 | 0 .00% | 30,00% | 30,00% | 30.00% | 30,00% | 0,00% | 0,00% | 30,00% | R$ 930.190, 76 |
| A rtigo 8°. Inciso IV | R$ 0,00 | 0 ,00% | 30,00% | 30,00% | 30,00% | 30,00% | 0,00% | 0,00% | 30,00% | R$ 930.190,76 |
| Total Renda Varl6ve l | R$ 0 ,00 | 0,00% | | | | | | | | |

| | | | Resolução 4.963 | Resolução 4.963 | Pró-Gestão | Pró-Gestão | Políticade Investimento - 2024 | Políticade Investimento - 2024 | Políticade Investimento - 2024 | Clsponivel para AplicaT |

| | s | % | Por item % | por Artigo % | Por item % | por Artigo % | Inferior % | Alvo % | Superior % | Clsponivel para AplicaT |
| | | | | 10,00% | | 10,00% | | | | |
| Artigo 9°. Inc iso 11 | R$ 0,00 | 0,00% | 10,00% | | 10,00% | | 0 ,00% | 2,00% | 10,00% | R$ 310.063,59 |
| Total Exterior | RS 0,00 | 0,00% | | | | | | | | |

| | | | Resolução 4 963 | Resolução 4 963 | Pro-Gestão | Pro-Gestão | Poht1ca de Investimento - 2024 | Poht1ca de Investimento - 2024 | Poht1ca de Investimento - 2024 | |

| Ar tigo 1Oº, Inciso 1 | R$ 0,00 | 0 ,00% | 10,00% | | 10,00% | | 0 ,00% | 2 ,00% | 10,00% | R$ 310 .063,59 |
| Artigo 10°, Inciso li | R$ 0,00 | 0 ,00% | 5,00% | 15,00% | 5,00% | 15,00% | 0 ,00% | 0 ,50% | 5,00% | R$ 155.031 ,79 |
| Artigo 10°, Inciso Ili | R$ 0,00 | 0,00% | 5,00% | | 5,00% | | 0,00% | 0,50% | 5,00% | R$ 155.031,79 |
| Total Estruturados | R$ 0 ,00 | 0,00% | | | | | | | | |

| | | | '1lsolução 4 . 963 | '1lsolução 4 . 963 | Pró-Gestão | Pró-Gestão | Políticade Investimento •2024 | Políticade Investimento •2024 | Políticade Investimento •2024 | Clsponivel para Aplicar |

| Artigos -Imobiliário | Aplicado $ | Aplicado % | Por item % | por Artigo % | Por item % | por Artigo % | Inferior % | Alvo % | Superior % | |
| | " · , 1 li | 1 li', | li'' | li'' | li'' | li'' | 1 li', | 1 I', | li' ' | |
| Total lmoblliãr lo | R S0,00 | 0,00% | | | | | | | | |

| | | | '1lsolução 4.963 | '1lsolução 4.963 | Pró-Gestão | Pró-Gestão | Políticade Investimento• 2024 | Políticade Investimento• 2024 | Políticade Investimento• 2024 | Clsponivel para Aplicar |

| Artigos •Consignado | Aplicado $ | Aplicado % | Por item 'lo | por Artigo % | Por item % | por Artigo % | Inferior % | Alvo % | Superior % | |
| | " · , 1 li | 1 li', | li'' | li'' | li'' | li'' | 1 li', | 1 li', | li'' | |
| Total Consignado | R $0,00 | 0,00% | | | | | | | | |

| | | | '1lsolução 4.963 | '1lsolução 4.963 | Pró-Gestão | Pró-Gestão | Políticade Investimento• 2024 | Políticade Investimento• 2024 | Políticade Investimento• 2024 | Clsponivel para Aplicar |

| Ci!senquadrado | Aplicado | Aplicado % | | | | | | | | |
| | $ | | Por item 'lo | por Artigo % | Por item 'lo | por Artigo 'lo | Inferior 'lo | Alvo % | Superior 'lo | |
| Desenquadrado ou Sem Enquadramento | "', 1 li | 1 li', | 0,00% | 0,00% | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | •·, 1 li |
| Total Desenquadrados | RS0,00 | 0,00% | | | | | | | | |

Enquadramento · Plano Previdenciário

| Artigos • R:inda Rxa | Aph~o | | % | '¼, | "!.. | % | % | % | %, | |
| Ar tigo 7º , Inciso 1, Alínea "aM | R$ 0,00 | 0 ,00% | 100,00% | 100.00% | 100,00% | 100.00% | 0,00% | 30,00% | 100,00% | RS 1.224 .212 ,33 |
| Artigo 7º , Inciso 1. Allnea "b" | R$ 1.876. 423,52 | 60.52% | 100,00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0,00% | 36,50% | 100,00% | RS 1.224 .2 12,33 |
| Artigo 7°, Inciso 1, Allnea "c" | R$ 0,00 | 0,00% | 100,00% | 100.00% | 100,00% | 100.00% | 0,00% | 0,50% | 100,00% | RS 1.224.212,33 |
| Artigo 7°. Inciso li | RS 0,00 | 0.00% | 5.00% | 5,00% | 5.00% | 5 ,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | RS 155.031 .79 |
| Artigo 7°, Inciso Ili , Alínea "a" | R$ 1.224.212,33 | 39,48% | 60,00% | 60,00% | 60,00% | 60,00% | 0,00% | 10,00% | 60,00% | R$ 636 .169,18 |
| Artigo 7°, Inciso Ili , Alinea "b" | R$ 0,00 | 0,00% | 60,00% | 60,00% | 60,00% | 60,00% | 0,00% | 0,50% | 60,00% | R$ 636 .169,18 |
| Artig o 7°, Inciso IV | R$ 0,00 | 0,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 0,00% | 2,00% | 20,00% | R$ 620.127,17 |
| Artigo 7°, Inciso V, Alinea "a" | R$ 0,00 | 0,00% | 5,00% | 15,00% | 5,00% | 15,00% | 0,00% | 0,50% | 5,00% | R$ 155.031,79 |
| Artigo 7°, Inciso V, Alinea "b" | R$ 0,00 | 0,00% | 5,00% | | 5,00% | | 0,00% | 2,50% | 5,00% | R$ 155.031 ,79 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alinea "c" | R$ 0,00 | 0,00% | 5,00% | | 5,00% | | 0,00% | 0,50% | 5,00% | R$ 155.031,79 |
| Total Renda Fixa | RS 3.100.635,85 | 100,00% | | | | | | | | |

| | | Apl~cado | Resolução 4963 | Resolução 4963 | Pro-Gestão | Pro-Gestão | Poht1ca de Investimento . 2024 | Poht1ca de Investimento . 2024 | Poht1ca de Investimento . 2024 | Disponrvel para Aplicar |

| | $ | 1/o | Por item % | por Artigo % | Por item % | por Artigo % | lnfenor % | Alvo % | Supenor % | Disponrvel para Aplicar |
| Artigo 8°, Inciso 1 | R$ 0,00 | 0,00% | 30,00% | 30,00% | 30,00% | 30,00% | 0,00% | 7,00% | 30,00% | R$ 930.190,76 |
| Artigo 8°, Inciso li | R$ 0,00 | 0,00% | 30,00% | 30,00% | 30,00% | 30,00% | 0,00% | 1,50% | 30,00% | R$ 930.190,76 |
| Artigo 8°, Inciso Ili | R$ 0,00 | 0,00% | 30,00% | 30,00% | 30,00% | 30,00% | 0,00% | 0,00% | 30,00% | R$ 930 .190,76 |
| Artigo 8°, Inciso IV | R$ 0,00 | 0,00% | 30,00% | 30,00% | 30,00% | 30,00% | 0,00% | 0,00% | 30,00% | R$ 930.190,76 |
| Total Renda Varléve l | RS 0,00 | 0,00% | | | | | | | | |

| | | | Resolução 4.963 | Resolução 4.963 | Pró-Gestão | Pró-Gestão | Políticade Investimento • 2024 | Políticade Investimento • 2024 | Políticade Investimento • 2024 | Oisponivel |

| | $ | % | Por item % | por Artigo % | Por item % | por Artigo % | Inferior % | Alvo % | Superior % | para Aplicar |
| Artigo 9°, Inciso I | R$ 0,00 | | | 10,00% | 10,00% | 10,00% | | | | |
| Artigo 9°, Inc iso 11 | R$ 0,00 | 0,00% | 10,00% | | 10,00% | | 0,00% | 2,00% | 10,00% | R$ 310.063,59 |
| Total Exterior | RS 0,00 | 0,00% | | | | | | | | |

| | | | fesolução 4 963 | fesolução 4 963 | Pro-Gestão | Pro-Gestão | Poht1ca de Investimento• 2024 | Poht1ca de Investimento• 2024 | Poht1ca de Investimento• 2024 | |

| Artigos-Estruturados | Aphcado $ | Apl~cado 1/o | Por item % | por Artigo ¾ | Por item % | por Artigo % | Inferior % | Alvo % | Supenor % | llspomvel para Aphcar |
| Artigo 1Oº, Inciso 1 | R$ 0,00 | 0,00% | 10,00% | | 10,00% | | 0,00% | 2,00% | 10,00% | R$ 310.063,59 |
| Art igo 10°, Inciso li | R$ 0,00 | 0,00% | 5,00% | 15,00% | 5,00% | 15,00% | 0,00% | 0,50% | 5,00% | R$ 155.031 ,79 |
| Artigo 10º, Inciso Ili | R$ 0,00 | 0,00% | 5,00% | | 5,00% | | 0,00% | 0,50% | 5,00% | R$ 155.031,79 |
| Total Estruturados | R$ 0,00 | 0,00% | | | | | | | | |

| | | | fesolução 4 963 | fesolução 4 963 | Pró-Gestão | Pró-Gestão | Pohttca de Investimento - 2024 | Pohttca de Investimento - 2024 | Pohttca de Investimento - 2024 | |

| Artigos - lmob1hano | Aphcado $ | Apl~cado 1/o | Por rtem % | por Artigo % | Por ,tem % | por Artigo ¾ | Inferior % | Alvo ¾ | Superior % | [lspomvel para Aplicar |
| Total Imobiliário | R$ 0,00 | 0,00% | | | | | | | | |

| | | | fesolução 4963 | fesolução 4963 | Pro-Gestão | Pro-Gestão | Polrt1ca de Investimento - 2024 | Polrt1ca de Investimento - 2024 | Polrt1ca de Investimento - 2024 | llspon:vel |

| Artigos -Consignado | Aplicado $ | Apl~cado 1/o | Por item % | por Artigo % | Por item % | por Artigo % | Inferior % | Alvo % | Superror ¾ | para Ap icar |
| Total Consignado | R$ 0,00 | 0,00% | | | | | | | | |

| | | | fesolução 4 963 | fesolução 4 963 | Pró-Gestão | Pró-Gestão | Polrt1ca de Investimento - 2024 | Polrt1ca de Investimento - 2024 | Polrt1ca de Investimento - 2024 | Polrt1ca de Investimento - 2024 |

| Desenquadrado | Aphcado | Apl~cado | | | | | | | | llspomvel |
| | $ | 1/o | Por item ¾ | por Artigo % | Por ,tem % | por Artigo % | Inferior % | Alvo % | Superior % | para Aphcar |
| Total Desenquadrados | R$ 0,00 | 0,00% | | | | | | | | |

Distribuição -Consolidado

| Ct-PJ | Gestor | Valor | ¾da Cartmra | º/4,em Fundos | PL Gerido Total | ¾do PL correspondente a 11west1mentos de RPPS |

| 42040639000140 | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S. A . | 238.950,22 | 6,56% | 7,71% | | |
| 07237373000120 | BANCO 00 NOROESTE 0 0 BRASIL SA | 1.643.055.98 | 45,14% | 52,99% | | |
| 30822936000169 | 8B GESTAO DE RECURSOS OTVM $ .A | 1.218.629.65 | 33.48% | 39.30% | | |
| | Totti l : | 3.100.635,85 | 85,17% | 100,00% | | |

| Ctf>J | Admm1strador | Valor | %da Carteira | ¾e mFundos | PL Adm1mstrado Total | ¾ do PL correspondente aInvest1mentos de FWS |

| 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 238.950,22 | 6,56% | 7,71% | | |
| 62318407000119 | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS EVALORES MOBILIARIOS S.A | 1.643.055,98 | 45, 14% | 52,99% | | |
| 30822936000169 | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | 1.218.629,65 | 33,48% | 39,30% | | |
| | Total : | 3.100.635,85 | 85,17% | 100,00% | | |

| Ctf>J | Ermssor | | Valor | %da Carteira | %emCredito Privado |

| | | Total : | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

Distribuição -Gestão

CAO<A DISTAIBUIDOAA DE T1TULOS EVALOAES MOBILIÀAOS SA.

BANCO DO NOADESTE DO BAASIL SA

(Continua na próxima página) BB QESTAO DE AECUA SOS DTVM S.A

Distribuição - Administração

CAOCA ECONOMICA FEDERAL

Distribuição - Custódia

CAIXA ECONOMCA FEDERAL

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE 1llllLOS E VALORES MOBILIA RIOS SA

Distribuição - Plano Previdenciário

| CN>J | Gestor | Valor | %daCarteira | %em Fundos | PI.. Gendo Total | %do Pl. correspondente a mvest1mentos de fffS |

| 42040639000140 | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 238.950,22 | 7,71% | 7,71% | | |
| 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA | 1.643.055,98 | 52,99% | 52,99% | | |
| 30822936000169 | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | 1.218.629,65 | 39,30% | 39,30% | | |
| Total : | | 3.100.635,85 | 100,00% | 100,00% | | |

BANCO DO BRASIL S.A.

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DETill.JLOSEVALORES MOBILIAROS SA

BB GESíAO DE RECURSOS DlVM S.A

| 62318407000119 | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS EVALORES MOBILIARIOS S.A | 1.643.055,98 | 52,99% | 52,99% |

| 30822936000169 | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | 1.218.629,65 | 1 39,30% | 39,30% |
| | Total : | 3.100.635,85 | 100,00% | 100,00% |

CAD<A ECONOMICA FEDERAL

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE111ULOSEVALORES MOBILIAROS SA

BB GESTAO DE RECURSOS D1VM S.A

Distribuição -Custódia

CAIXA ECONOMCA FEDERAL ·

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE "TlTULOS E VALORES MOBILIAROS SA

Rentabilidade -Consolidado

IRF-M -

| | Ativos | | | | | | | | | Fl::IHl+l··IHl-d··IHSEfl·:IMISiiBMRlil:IF~ - •·• • •• |

| 11 328882ººº 135 | BB PREVIDENCIÁ RIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PÚBLI COS FIC FI | 1 0 ,676 % | 1 9, 171 % | 1 2,051 % | 1 4,570 % | 1 9, 171 % | 1 23,236 % | 0, 1 % | 1 0,016 % | 1 1 0,466 % |
| 35816816000172 | BNB IRF-M 1 TITULO$ PÚBLI COS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 1 0 ,679 % | 1 9,328 % | 1 2,069 % | 1 4 ,586 % | 1 9,328 % | 1 23,499 % | 0,2 % | 1 -- | 1 1 -- |
| | | ·1,658 % | 1,858 % | -1,966 % | 0,344 % | 1,858 % | 18,674 % | | | |

IMA-B

| | Ativos | | | | | | | | | BH··l,H+FFH··Hl,fHAP+-li:F♦f·HEEfiii@iH::HH1 |

| 08266261000160 | BNB IMA- B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | -2,760 ¾ | -2,329 % | - 3.276 % | -1,358 % | -2,329 % | 1 12,982 % | 0,2 % | 1 1 ,105 % | 1 1 9,397 % |
| | IMA- B (Benchm ■ rk) | | | | | | 13,223 % | | | |

| | | | | | | | | | | |

| | COI (Benchm ■ rk) | 0 ,928 % | 10,874 % | 2 ,1570 % | 5,372 % | 10,874 | 25,340 % | | | |

COI -

Não definido

| | Nlo definido {Benchmark) | 0,000 % | | | | | | | | |

Rentabilidade -Plano Previdenciário

| | Ativos | | | 51::iiiii+i::lil- | | | | l | | Fh·:i4&8MNEE-lf5~ · • •• |

| 11328882000135 | BB PREV IDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF 4 M1 TITULOS PÚBLICOS FIC FI | | | 2,051 % | 4,570 | 9.171 % | l 23.236 % | 0 .1 % | 0.016 % | 0.466 % |
| 35816816000172 | l BNB IRF-M 1 TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | | | 1 2,069 % | 4 , 586 | 9,328 % | 23,499 % | 0 ,2 % | -- | 1 -- |
| | IRF-M (Benchmark) | -1 ,558 % | 1,858 .,,. | -1 ,955 % | 0 ,344 % | 1 ,858 % | 18,1574 % | | | |

IRF-M -

IMA-B

| Ativos | | | | | 1 | | Fl::IIHM-++1+-++1+e11:11++eew+e-HNFMW@ifi::liH~ |

| BNB IMA-8 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 1 -3,276 % | 1 - 1,358 % | 1 -2,329 % | 12,982 % | 0,2 % | 1,105 % | 1 9 ,397 % |
| IMA- B (Benchmark) | -3,231 .,, . | -1 ,356 % | -2,439 % | 13, 223 % | | | |

BANCO DO BRASIL S.A.

CDI -

| | Ativos | | | | | | | |

| 06124241000129 | BNB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | | | | | | | 0,098 % |
| | COI (Benchmark) | 0 ,928 % | 10,874 % | 2,670 % | 5 ,372 % | 10,874 % | 25,340 % | |

Nã o definido

| | Ativos | | | | | | l | l | | li·::IMHHM+M-- |

| | Nã o definido (Benchmark) | 0 ,000 % | | | | | | | | |

Retomo -Consolidado

| Mês | Saldo AAtenor (R$) | _ Aphcaçoes (R$) | Aphcações Acumuladas (R$) | Resgates I Amortizações (R$) | Resgate~ 1 Amort,zaçoes Acu 1 :tdas | . Saldo no Mes (R$) | Ret~rno no Mes (R$) | Retorno Acumulado (R$) | Retorno no Mês ('/<i | Retorno Acumulado (' /<i | Met31 para o Mes (R$) | Meta Acum (R$) | Meta para o ~,~ ; | Meta Acum ('/<i | Oferença Acumulada ('/<i |

| janeiro | 4 .978.226,40 | 859.226,34 | 859.226,34 | 671 .057,75 | 671 .057,75 | 5 .213.592,45 | 4 7. 197,46 | 47.197,46 | 0,89% | 0,89% | 42.546,3 1 | 42.546,31 | 0,82% | 0,82% | 108,19% |
| fevereiro | 5 .213.592,45 | 60.373,59 | 919.599,93 | 369.239,46 | 1.040.297,21 | 4 .943.193,06 | 38.466,48 | 85.663, 94 | 0 ,75% | 1,65% | 60.581 ,60 | 103.127,90 | 1,24% | 2,07% | 79,76% |
| março | 4 .943.193,06 | 46.876,83 | 966.4 76, 76 | 41 O.766,25 | 1.451.063,46 | 4 .618.343,85 | 39.040,2 1 | 124.704,15 | 0,81% | 2.48% | 25.757,46 | 128.885,36 | 0,56% | 2,64% | 93,67% |
| abril | 4 .618 .343,85 | 51 1.528,85 | 1.478.005,61 | 562.123,85 | 2.013.187,31 | 4 .593.745,53 | 25.996,68 | 150.700,83 | 0,57% | 3,06% | 35. 781 ,89 | 164.667,25 | 0,78% | 3,45% | 88,67% |
| maio | 4.593.745,53 | 190.675,48 | 1.668.681,09 | 167.348,51 | 2.180.535,82 | 4 .653.108,58 | 36.036,08 | 186.736,9 1 | 0,78% | 3,86% | 39.876,77 | 204.544,03 | 0,86% | 4,34% | 88,89% |
| junho | 4.653.108,58 | 512.000,00 | 2.180.681,09 | 687.891 ,93 | 2.868.427,75 | 4 .501.247,86 | 24.031 ,21 | 210.768,12 | 0,56% | 4,44% | 27.430,85 | 231.974,87 | 0,61% | 4,98% | 89,23% |
| julho | 4.501.247,86 | 614.147,60 | 2.794.828,69 | 742.411 ,81 | 3.610.839,56 | 4 .414.308,58 | 41.324,93 | 252.093,05 | 0,98% | 5,47% | 34.256,18 | 266.231,05 | 0,78% | 5,80% | 94,19% |
| agosto | 4 .4 14.308,58 | 550.665,72 | 3.345.494,41 | 719.622,03 | 4.330.461,59 | 4 .277.527,65 | 32.175, 38 | 284.268,43 | 0 ,77% | 6,28% | 16.206,72 | 282.437,78 | 0,38% | 6,21% | 101,15% |
| setembro | 4 .277.527,65 | 554.360,00 | 3.899.854,41 | 728.837,98 | 5 .059.299,57 | 4 . 131 .854 ,70 | 28.805,03 | 313.073,46 | 0 ,71% | 7,03% | 34.613 ,35 | 317. 0 51,13 | 0,84% | 7, 10% | 98,97% |
| outubro | 4 .131 .854,70 | 128. 101 ,84 | 4.027.956,25 | 263.546,91 | 5.322.846,48 | 4 .025.761 ,47 | 29.351 ,84 | 342.425,30 | 0 ,73% | 7,81% | 38.528,70 | 355.579,82 | 0,96% | 8, 13% | 95,95% |
| novembro | 4 .025.761 ,4 7 | 578.929,12 | 4 .606.885,37 | 712.076,15 | 6 .034 .922 ,63 | 3 .9 13 .136 ,36 | 20.521 ,92 | 362.947,22 | 0 ,54% | 8 ,38% | 30.883,99 | 386. 463,81 | 0,79% | 8,99% | 93,23% |
| dezembro | 3.913.136,36 | 37.983,86 | 4.644.869,23 | 860.677,31 | 6.895.599,94 | 3.100.635,85 | 10.192,94 | 373.140,16 | 0,30% | 8,70% | 28.553,28 | 415. 01 7,09 | 0,92% | 10,00% | 87,05% |

Investimentos x Meta Atuarial (Mês a Mês)

lnves'àmen ba.teta.Atuarial

ZZZ.diarioficialdosmunicipios.org $ diYulgaomo Yirtual dos atos municipais

Renda Fixa

| CI\PJ | At Re dR •vos n ª xa | Sald0Arlter1or (R$) | Aplicações (R$) | Resgates/ Amortizações (R$) | Saldonomês (R$) | Retornono mês(R$) | ':~º;';~oo Instituto (º/~ | Re~or~odo u~ 0 10 ,_ 1 nomes ,,,, | VaRno Mês |

| 10740670000106 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 702.712,67 | 13.500,00 | 479.987,25 | 238.950,22 | 2.724,80 | 0,63% | 0,69% | 0,02 |
| 08266261000160 | BNB IMA-8 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 405.659,60 | 24.483, 86 | 0,00 | 418.843, 65 | -11 .299,81 | -2,77% | -2,76% | 1,11 |
| 11328882000135 | 88 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS FIC FI | 1.590.182,96 | 0,00 | 380.690,06 | 1.218.629,65 | 9.136,75 | 0,66% | 0,68% | 0,02 |
| 35816816000172 | BNB IRF-M 1 TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 418.709,22 | 0,00 | 0,00 | 421 .553,49 | 2.844 ,27 | 0,68% | 0,68% | |
| 061242410001 29 | BNB PLUS FUNDO OE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 795.871 ,91 | º·ºº | º· ºº | 802.658,84 | 6. 786, 93 | 0,85% | 0,85% | 0,03 |
| | Total Renda Fixa | 3.913.136,36 | 37.983,86 | 860.677,31 | 3.1 00.635,85 | 10.192,94 | 0,30% | | |

Retomo - Plano Previdenciário

| Mês | Saldo AAtenor (R$) | _ Aphcaçoes (R$) | Aphcações Acumuladas (R$) | Fesgates I Amortizações (R$) | Fesgate~ 1 Amort1zaçoes Acu 1 :tas | . Saldo no Mes (R$) | Fet?rno no Mes (R$) | Fetorno Acumulado (R$) | Fetorno noMês ('!.I | Fetorno Acumulado (º/• | Me~ para o Mes (R$) | Meta Acum (R$) | Meta par_a o ~.;; | Meta Acum (º/• | Oferença Acumulada (º/• |

| janeiro | 4.978.226,40 | 859.226,34 | 859.226,34 | 671 .057,75 | 671 .057,75 | 5.213.592 ,45 | 47.197,46 | 47.197,46 | 0,89% | 0,89% | 42.546,31 | 42.546,31 | 0,82% | 0,82% | 108,19% |
| fevereiro | 5.213.592,45 | 60.373,59 | 919.599,93 | 369.239,46 | 1.040.297,21 | 4.943. 193,06 | 38.466,48 | 85.663,94 | 0,75% | 1,65% | 60.581 ,60 | 103.127,90 | 1,24% | 2,07% | 79,76% |
| março | 4.943.193,06 | 46.876,83 | 966.476,76 | 410.766,25 | 1.451.063,46 | 4.61 8.343,85 | 39.040,21 | 124.704,15 | 0,81% | 2,48% | 25. 757,46 | 128.885,36 | 0,56% | 2,64% | 93,67% |
| abril | 4.618.343,85 | 511 .528,85 | 1.478.005,61 | 562.123,85 | 2.013.187,31 | 4.593.745,53 | 25.996,68 | 150.700,83 | 0,57% | 3,06% | 35. 781,89 | 164.667,25 | 0,78% | 3,45% | 88,67% |
| maio | 4.593.745,53 | 190.675,48 | 1.668.681,09 | 167.348,51 | 2.180.535,82 | 4.653. 108,58 | 36.036,08 | 186.736,91 | 0,78% | 3,86% | 39.876,77 | 204.544,03 | 0,86% | 4,34% | 88,89% |
| junho | 4.653.108,58 | 512.000,00 | 2.180.681,09 | 687.891 ,93 | 2.868.427,75 | 4.501 .247,86 | 24.031,21 | 210.768,12 | 0,56% | 4,44% | 27.430,85 | 231.974,87 | 0,61% | 4,98% | 89,23% |
| julho | 4.501 .247,86 | 614.147,60 | 2.794.828,69 | 742.411 ,81 | 3.610.839,56 | 4.414.308,58 | 41. 324,93 | 252.093,05 | 0,98% | 5,47% | 34.256, 18 | 266.231,05 | 0,78% | 5,80% | 94,19% |
| agosto | 4.414.308,58 | 550.665,72 | 3.345.494,41 | 719.622,03 | 4.330.461,59 | 4.277.527,65 | 32.175,38 | 284.268,43 | 0,77% | 6,28% | 16.206,72 | 282.437, 78 | 0,38% | 6,21% | 101 ,15% |
| setembro | 4.277.527,65 | 554.360,00 | 3.899.854,41 | 728.837,98 | 5.059.299,57 | 4.131 .854.70 | 28.805,03 | 313.073,46 | 0,71% | 7,03% | 34.613,35 | 317.051, 13 | 0,84% | 7,10% | 98,97% |
| outubro | 4.131.854,70 | 128.101 ,84 | 4.027.956,25 | 263.546,91 | 5.322.846,48 | 4.025.761 ,47 | 29.351 ,84 | 342.425,30 | 0,73% | 7,81% | 38.528,70 | 355.579,82 | 0,96% | 8, 13% | 95,95% |
| novembro | 4.025.761 ,47 | 578.929,12 | 4.606.885,37 | 71 2.076,15 | 6.034.922,63 | 3.913.136,36 | 20.521 ,92 | 362.947,22 | 0,54% | 8,38% | 30.883,99 | 386.463,81 | 0,79% | 8,99% | 93,23% |
| dezembro | 3.913.136,36 | 37.983, 86 | 4.644.869,23 | 860.677,31 | 6.895.599,94 | 3.100.635,85 | 10.192,94 | 373.140,16 | 0,30% | 8,70% | 28.553,28 | 415.017,09 | 0,92% | 10,00% | 87,05% |

Investimentos x Meta Atuarial (Mês a Mês)

| 10740670000106 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 702.712.67 | 13. 50 0.00 | 479.987,25 | 238.950.22 | 2.724.80 | 0.63% | 0 .69% | 0 .02 |

| 08286261000160 | BNB IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 405.659,60 | 24.483,86 | 0,00 | 418.843,85 | -11 .299,81 | -2,77% | -2,78% | 1,11 |
| 1132888200013!5 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULO$ PÚBLICOS FIC FI | 1.590.182.98 | º·ºº | 380.890,08 | 1.218.829.8!5 | 9.138,75 | 0.88% | 0 .88% | 0.02 |
| 3õ816816000172 | BNB IRF- M 1 TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 418.709.22 | º · ºº | 0,00 | 421.15153.49 | 2.844,27 | 0,88% | 0,88% | |
| 06124241000129 | BNB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 795.871.91 | º · ºº | º·ºº | 802.858,84 | 6.786.93 | 0.85% | 0.85% | 0 ,03 |
| | Total Renda Fixa | 3.913.136,36 | 37.983,86 | 86 0 .677 ,31 | 3.100.635,85 | 10.192,94 | 0,30% | | |

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