Município: Itainópolis
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 10/02/2025

Estado do Piaui

PREFEITURA MUNICIP.11.L DE ITAINOPOLIS

CNPJ:

06.553 . 754/0001- 55

PODER EXECUTIVO

Periodo :

RELATÓRIO DE GESTÃO

FISCAL

DISPONIBILIDJI.DE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR- ANEXO V

ORÇAMENTOS

FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

LRF, Art .

inciso III ,

alínea •a•

| lOENTif'lCAÇÃO DOS RECURSOS | IDISPONIBI LIDADEI 1 DE CAIXA BRUTAIOe | 1 - 0BRIGAÇÕES | 1 - 0BRIGAÇÕES | 1 - 0BRIGAÇÕES | - - Demais Obrigações Financeiras ,. | lNSUFICitNCIA IDISPONIBILIDADE 1EMPENHADOS | lNSUFICitNCIA IDISPONIBILIDADE 1EMPENHADOS | lNSUFICitNCIA IDISPONIBILIDADE 1EMPENHADOS | | |

| lOENTif'lCAÇÃO DOS RECURSOS | IDISPONIBI LIDADEI 1 DE CAIXA BRUTAIOe | !Restos a Pagar Não E:Kercícios 1 !Anteriores (bl 1 | Liquidados e Pagos Do Exercicio | !Restos a Pagarl 1 Empenhados eI INlo Liquidados! I de Exercicio 1 1 Anteriores 1 !dl | - - Demais Obrigações Financeiras ,. | I FINANCEIRA I VERIFICADA I CONSÓRCIO 1 PÚB LICO (F) | IDE CAIXA LÍQUIIRESTOS NOI DA (ANTES DA II INSCRIÇÃO EM 1 !RESTOS A PAGARI INÃ.O PROCESSADO I 1a- a lb e | A PAGARI EMPENHADOS EI ,Ao 1(NÃ.0 LIQUIDADOS I DO EXERCÍCIO Ie) b) | LIQUIDADOS IDE CANCELADOS INSCRITOSIÇÃO POR I JNSUFJCJtNCJA I | IOI SPONIBILIDAD CAIXA L ÍQUI 1(APÓS A lNSCRI EM RAP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO INANCEIRA) .L -'il • ( |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 846.192, 49 | 6 . 397, 98 | 296 . 793,57 | 0,00 | 255 . 977, 03 | 0,00 | 287 . 023, 91 | 2 . 600,00 | 0,00 | 284 . 423, 91 |
| 500-Recu?.'sos nlo Vincul.,dos de Impostos | 846 . 192, 49 | 6.391,98 | 296.193, 51 | o, 00 | 255.911,03 | 0,00 | 281.023,91 | 2.600, 00 | 0, 00 | 284 . 423,91 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 5 .058.056, 84 | l.264, 22 | 129. 156,64 | 0,00 | 1.114.611, 24 | 0, 00 | 3.813.018,74 | 15.384,72 | 0,00 | 3.791.634,02 |
| 540-Tr.,nsferênci"s do FUNDES - Impostos e Tr.,nsferênci"sde | 665. 301. 88 | 0,00 | 60.000, 00 | º·ºº | 150.528,30 | o, 00 | 454 .113, 58 | 0, 00 | º·ºº | 454. 773,58 |
| 5H-Transferênchsdo FUNDEB - Complementaçlo da Uni.lo - VA | -7 . 787 , 15 | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 333,02 | 0, 00 | -8 . 120,11 | 0, 00 | 0, 00 | -8.120, 17 |
| 542-Transferênc ias do FUNDES - Compl ementação da Uniã.o - VA | -602 . 561,21 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 4. 726, 48 | 0,00 | -607 . 287, 69 | 0, 00 | 0, 00 | - 607 . 287, 69 |
| 543-Transferências do FUNDEB - Complementaçlo da Unilo - VA | 4 . 921 , 57 | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | o,oo | 0, 00 | 4 . 921,57 | 0, 00 | 0, 00 | 4.921 , 57 |
| 550- Tnnsterê ncia do S"lário - Educaç.!io | 11. 881, 65 | 0,00 | - 3.414 , 12 | 0, 00 | 0,00 | o, 00 | 15 . 295, 11 | - 3.544, 60 | 0, 00 | 18.840,31 |
| 551-Trans!erências de Recursos do FNDE referentes ao Progra | 1, 62 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | o,oo | 0, 00 | 1,62 | 0, 00 | 0, 00 | 1, 62 |
| 552- Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Progra | 3 . 161, 99 | 0,00 | 8.679, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0, 00 | -5 .511,01 | 0, 00 | 0, 00 | - 5.517, 01 |
| 553-Tr.,ns!erênci"s de Recursos do FNOE Referentes"º Prog,:., | 10.229,83 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 10 .229,83 | 0,00 | 0, 00 | 10.229,83 |
| 569- 0utras Transferênciasde Recursos do FNDE | 12 . 591 , 78 | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0, 00 | 12 .591,78 | 0, 00 | 0, 00 | 12.591, 78 |
| 576-Transferênci as de Recursos dos Estados para pr ogramas d | 140, 94 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 140, 94 | 0, 00 | 0, 00 | 140, 94 |
| 600- TransferênciasFundo a Fundo de Recursos do SUS proveni | 2 .157. 812, 74 | 0,00 | 20.110, 00 | 0, 00 | 26.976,84 | 0, 00 | 2.110.725,90 | 18.929, 32 | 0, 00 | 2.091.796, 58 |
| 601-T,:.,nsfe,:ê ncias Fundo a Fundo de Recui:sos do SUS pi:oveni | 4 . 083, 65 | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 4 .083,65 | 0, 00 | 0, 00 | 4.083,65 |
| 602- Transf. Fundo a Fundo de Recui:sos do SUS p,:ov . do Gover | - 13 . 477 , 47 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | O, 00 | - 13 . 477, 47 | 0, 00 | 0, 00 | - 13.477, 47 |
| 604-Ti:.,nsf. pi:ov . do Governo Fedeul destinilldas ao vencimen | 275 . 479, 76 | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 2.880,40 | o, 00 | 212 .599,36 | 0, 00 | 0, 00 | 272.599, 36 |
| 605-Auistência financeira da União destinada à complementa | 781, 50 | 0,00 | 43.781 , 76 | | 0,00 | 0,00 | - 43.000, 26 | 0, 00 | 0, 00 | - 43.000, 26 |
| 621-Ti:ansfei:ê ncias Fundo a Fundo de Recui:sos do sus p,:oveni | -853 . 428 , 48 | 0,00 | 0, 00 | º·ºº 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | -853 . 428,48 | 0, 00 | 0, 00 | -853 . 428, 48 |
| 660- Transferênc ia de Recursos do Fundo Naci onal de Assistê n | 41 . 892, 02 | 1.221, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 1. 423,18 | 0,00 | 39 . 247, 84 | 0, 00 | 0, 00 | 39 . 247, 84 |
| 661-Ti:ansfei:ênchde Recuuos dos Fundos Estaduais de -'ssis | 7 .837 , 77 | 0,00 | o, oo | 0, 00 | o,oo | 0, 00 | 7.837,71 | 0, 00 | 0, 00 | 7.837, 77 |
| 669- 0utros Recursos Vinculados à AssistênciaSocial | 15. 928,25 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 112,20 | 0,00 | 15 .816,05 | 0, 00 | 0, 00 | 15.816,05 |
| 700-0uti:as Transfe,:ênciasde Convêniosou Instrumentos Cong | 2 . 264.261 , 18 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | o,oo | 0, 00 | 2.264 .261,18 | 0, 00 | 0, 00 | 2 . 264.261 , 18 |
| 701- 0utras Transferênciasde Convêniosou Instrumentos Cong | 23. 518 , 14 | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 23.518,14 | 0, 00 | 0, 00 | 23.518,14 |
| 706-Trans!erênciaEspecial da. União | 141 . 619,62 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | o, 00 | 141.679, 62 | 0,00 | 0, 00 | 141.679, 62 |
| 710- TransferênciaEspecial dos Estados | 46 . 466, 85 | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0, 00 | 46 . 466,85 | 0, 00 | 0, 00 | 46 . 466, 85 |
| 711-Dema.is Transferê ncias Obrigatórias nao Decorrentes de R | 41 . 642, 14 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0, 00 | 41 . 642,14 | 0, 00 | 0, 00 | 47.642,14 |
| 715- Transferência s Destinadas ao Setor Cultural - LC n• 195 | 41, 56 | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 41,56 | 0, 00 | 0, 00 | 41 , 56 |
| 716-Tra.nsferência.s Destinadas ao Setor cultural - LC n• 195 | 71, 47 | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0, 00 | 71 , 41 | 0, 00 | 0, 00 | 71,47 |
| 719- Ti:ansfe,:ências da Política Nacional Aldi,: Blanc de Fome | 15 . 030, 56 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0, 00 | 15 . 030, 56 | 0, 00 | 0, 00 | 15.030, 56 |
| 149-0utus vinculillç6es de ti:ansfei:ênchs | 1,508,00 | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 7.508,00 | 0, 00 | 0, 00 | 7.508, 00 |
| 750- Recursos da Contríbuiçlo de Intei:vençlo no Dominio Econ | 345, 51 | o,oo | | 0, 00 | 2.372, 19 | 0, 00 | - 2.026, 68 | o, oo | 0, 00 | - |
| 754-Recursos de Operações de Crédito | 89 . 537 , 75 | 0, 00 | o, oo 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 89 . 537, 75 | 0, 00 | 0, 00 | 2.026,68 89. 537, 75 |
| 199- 0utras Vinculações Legais | 39 . 273, 14 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | o, 00 | 39 . 213, 14 | 0, 00 | 0, 00 | 39 . 213, 74 |
| 800-Recuuos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalizaçlo | 379 . 405, 14 | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | O, 00 | 379 . 405, 14 | 0, 00 | 0, 00 | |
| (P 801- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plan | 263 . 621,86 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 925 . 013,86 | o, 00 | - 661 . 392, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 379.405, 14 - 661.392, 00 |
| 802-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ac!Jrlinistraçlo | 4 . 860, 68 | 43,22 | o, oo | o, oo | 250,77 | 0, 00 | 4 . 566,69 | o, oo | 0, 00 | 4.566, 69 |

Até Dezembro /

2024

TOTAL (Ili) • ( l + II )

MIGUEL RODRIGUES DE MOURA PREFEITO MUNICIPAL

CPF : 397 . 906 . 303-87

5.904 . 249,33

7.662,20

425.950, 21

0, 00 1.370.594,27

MOSIANNY MARTINS RODRIGUES MOURA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CPF : 060 . 787 . 41 3-90

CONTROLADOR INTERNO

CPF : 037 . 105 . 2 23-82

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRAT IVOS FISCAIS, EDIÇÃO : 2024

www . simpl esin format i ca. com

Estado do Piaui

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS

' CNPJ :

, PODER EXECUTIVO

Período: Até Dezembro / 2024

RELA.TÓ RIO DE GESTÃO

FISCAL

DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR- ANEXO V

ORÇAMEN TOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCI AL

LRF, Art . 55,

inciso Jll , alinea •a•

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | 10BRIGAÇÕES a | FINANCEIRAS | Pagarl | IDE VERIFICADA NOI DA | INSUFICltNCJAIDISPONIBILIDADE CAIXA | LÍQUIIRESTOS-' | !EMPENHADOS NÃ. IDE | OIOISPONISILIOAD CAIXA LÍQUI A INSCRI |

| | !Restos a Pagar | Liquidados e !Restos | | | FINANCEIRA | PAGAAI | LIQUIDADOS | |
| | IDISPONIBILIDADEINão 1 OE CAIXA BRUTAIDe Exercícios I | Pagos 1 Empenhados e INlo Liqui dados! | I Demais Obrigações | CONSÓRCIO | (ANTES DA II INSCRIÇÃO EM I | EMPENHADOS EI NÃO 1(NÃO | CANCEU.00S 1(.\PÓS INSCRITOSIÇÃO | EM RAP NÃO |
| | . !Anteriores t Do | Exercicio I de Exercício | I Financeiras 1 . | PÚBLICO | IRESTOS A PAGARI INÃ.0 PROCESSAOO 1 00 | LIQUIDADOS 1 EXERCÍCIO I | 1 lNSUFTCitNCIA 1 00 | PROCESSADOS EXERCÍCIO |
| | , '" | 1 -'nteriores dl | , | | ''"'•a _lb !... e | Ih | FINANC.EIRAL | _l (il - ,,. |
| | (b | | | | e) | | | |
| REGIME PRÓPl'l!O DE PRSVtDfNCIA DOS SIUI.VIDORES | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Sistema..

. . .. : Scp21H (Sistema de Contabilidade Pllblica)-.,\_, simplesinformatica .com

Unidade Responsá vel : SETOR DE CONTABILIDADE

Data da Emisslio : 07/02/2025,

13 : 29 : 04

CPF : 397 . 906 . 303- 87

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, EDIÇ ÃO : 2024

MOSIANNY MARTINS RODRIGUES MOURA SECRETÁRI A MUNICIPAL DE FINANÇAS CPF : 060 . 787 . 413-90

FELIPE HELA NASCIMENTO CONTROLADOR INTERNO

CPF : 037 . 105 . 223- 82

www . simpl esinformatica . com