Município: São Lourenço do Piauí
Tipo de ato: balanco
Data de publicação: 28/03/2025

Exercício de 2024

Exerclcio de 2024

PM DE SÃ O LOURENÇO DO PIAUI ANEXO 13 -BALANÇ O FINANCEIRO -MCASP

Dezembro(3 l/ 12/2024)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

Pág.: 1

Pág.: 2

ESPECIFICAÇÃO

TOTAL

INGRESSOS

Jt THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA PREFEITO MUNICIPAL 036.028.793--05

Thiago D ilfflasceno R. Sanlana Prefeito Mun~ipal 036.028.Bl-OS

EmdcioAtual

ESPECIFICAÇÃO

34.882.439,22

30.137.782.36

DISPINDIOS

CONTADOR CRC PI 493/0 526.766.683-15

Excn:lcio-

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAill ANEXO 13 -BALANÇ O FINANCEffiO -MCASP Dezembro(3 l/12/2024)

THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA PREFEITO MUNICIPAL 036.028.793--05

| INGRESSOS | INGRESSOS | INGRESSOS | INGRESSOS | DJSPlNDIOS -- -- | DJSPlNDIOS -- -- | DJSPlNDIOS -- -- | DJSPlNDIOS -- -- |

| ESPl!CIFICAÇÃO | N,._ | | BmdoioA!mior | BSPECIFICAÇÃO | | | |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 31.143.217 891 | 26.484.541 75 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 31.877,055,.881 | 27.050.852,56 | |
| RECURSOS NÃO VINCULADOS | | | 1U21lli..2º | RECURSO$ NÃO VINCULADOS | 15.614.49431 | 12..56J.68S 16 | |
| RECURSOS VINCULADOS AEDUCAÇ ÃO | | 0,00 | 9.401.040,13 | RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | 0.001 | 9.961.738,20 | |
| RECURSOS VINCULADOS AEDUCAÇÃ O | | 10.812.428,07 | 0,00 | RECURSOS VINCULADOS AEDUCAÇÃO | 11.425.929,18 1 | 0,00 | |
| RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | | 3.796.881,23 | 2.985.097,24 | RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | 4.099.410,92 I | 3.141.090,61 | |
| RECURSOS VINCULADOS À ASSIS'rtNCIASOCIAL | | 294.130,16 | 633.6.56,41 | RECURSOS VINCULADOS À ASSISTtNCIA SOCIAL | 314.640,13 | 616.944,18 | |
| OUTRAS VINCULAÇÕES | | 332.809,00 | 125.719,29 | OUTRAS VINCULAÇÕES | 2.59.307,41 I | 123.71.5,76 | |
| RP NÃO PROCESSADOS·INSCRIÇÃO NO EXERCICIO | | 413,00 | 12,39 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 1 | 26.000,00 | |
| RP PROCESSADOS • INSCRIÇÃO NO EXERCfCIO | | 902..506,96 | 1.400.3 16,1 1 | RP PROCESSADOS PAGOS | I | 88.5.229,.56 | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 1..534,1.5 | 0,00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 6.280.59 1 | 0,00 | |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE·IRRF | | 31.945,29 | 0,00 | ISS | 0,00 1 | 37,11 | |
| ISS | | 411,42 | 37,11 | PENSAO ALIMENTICIA | 9.631,80 1 | 10.344,44 | |
| PENSAO ALIMENTICJA | | 11..5.58,16 | 11.307,62 | RETENCOES • ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 40.898,741 | 40.307,82 | |
| RETENCOES • ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | .55.472,04 | .52.760,92 | RETENCOES • EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 280.097,62 I | .531.736,84 | |
| RETENCOES • EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | .5.5 1.326,.5.5 | 620.09.5,21 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 73.5.2.59,.56 | |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | | 0,00 | 32,93 | VALORES EM TRÂNS ITO REALIZÁ VEIS A CURTO PRAZO | 1 354.840,69 | 96.343,72 | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 889.01.5,.53 | 842.677,.51 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMfLIA | I 19.109,20 1 | 20.780,03 | |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | ~ | PAGO | | | |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁ VEIS ACURTO PRAZO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | FAMILIA | llilli..ll.l 279.75.5,11 0,00 | 86.072,47 0,00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 0,001 | 4.400,00 | |
| PAGO | | | | SALDOS P/0 EXERC. SEGUINTE | | = | |
| CAIXA E EQUIVALENTE PECAI l | | = | .2 | BANCOS CONTA MOVIMENTO·DEMAIS CONTAS | 1.716,191 | 0,00 | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | 3.264,4.5 | 0,00 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | 13. 182,43 1 | 0,00 | |
| BANCOS CONTA VINCULADA | | 13.182,43 | 0,00 0,00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA·USO GERAL | 398.117,941 | 0,00 | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS D GERAL | | 998.791,24 | | TOTAL | 34.834.153,7S | 30.416.S29,76 | |

Thiago Damamno R. Sanlana Prefeito Municipal 036.028.i93-0S

clk R. DE A CHAVES NETO EIRELLI CONTADOR CRC PI 493/0 526.766.683-15

Exercício de 2024

B) QUADRO ANEXO

| | EXERclCIO A11JAL | EXERclCIO A11JAL | EXERclCIO A11JAL | EXERclCIO A11JAL | EXERclCIO ANl'ERIOR | EXERclCIO ANl'ERIOR | EXERclCIO ANl'ERIOR |

| ESPECIFICAÇÃO | 1 1 | Remia Orçoamdllo | Ded-da- | Soldo (,.,...) | -- | -da- | Soldo(,.,...) |
| o | RECURSOS NÃO VINCULADOS | 18.861.837,45 | 3.234.283.23 | 15.627.554,22 15.627.554,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) | 18.861.837,45 15.515.663,67 | 3.234.283,23 0,00 | 15.515.663,67 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| o | RECURSOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO | 10.812.428,07 | 0,00 | 10.812.428,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | 3.796.88 1,23 | 0,00 | 3.796.881,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | RECURSOS VINCULADOS À ASSISTtNCIA SOCIAL | 294.130,16 | 0,00 | 294.130,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFEdNCIAS | 279.415,21 | 0,00 | 279.415,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | OUTRAS VINCULACÕES | 332.809,00 | 0,00 | 332.809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 34.377.501,12 | 3.234.283,23 | 31.143.217,89 | o ,oo | o ,oo | 0,00 |

THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA PREFEITO MUNICIPAL 036.028. 793-05

Thiago Oamamno R . San tan a Prefe~o Municipal 036.028.Hl-OS

R. DE A CHAVES NETO EIRELLI CONTADOR CRC PI 493/0 526.766.683-15

Exerclcio de 2024

PM DE SÃ O LOURENÇO DO PIAUI

ANEXO 13 -BALANÇO FINANCEffiO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(3 l/12/2024) CONSOLIDADO

ANEXO 15 -VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(3 l/l 2/2024)

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS |
| ESPECIFICAÇÃO | NOla | ExadcioAtual | BxadcioAntaior | ESPECIFICAÇÃO | NOla | ExcrcicioAtual | Excrcicio Anterior |
| IMPOSTOS.TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 936.824,76 | 452.495,99 | PESSOAL E ENCARGOS | | 15.519.112,02 | 13.221.972,82 |
| IMPOSTOS | | 854.000,71 | 436.681,65 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 11.365.957,91 | 11.600.735,61 |
| TAXAS | | 82.824,05 | 15,814.34 | ENCARGOS PATRONAIS | | 4.153.154,11 | 322..268,82 |
| CONTRIBUIÇÕES | | 153.637.27 | 123.695,95 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS- | | 0,00 | 1.298.968,39 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 153.637,27 | 123.695,95 | PESSOAL E ENCARGOS | | | |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | | | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMODE CAPITAL FIXO | | 14.895.810,21 | 12.146.702,77 |
| DE | | 291.911,00 | 0,00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 3.730.962,52 | 3.002.007, 19 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO SERVIÇOS | | 291.911,00 | 0,00 | SERVIÇOS | | 11.164.847,69 | 9.144.695,58 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 54.919,51 | 61.747,29 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | 1.989.093,.fl | 431.403,38 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | | | 25,16 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 109.880,67 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO OE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES | | 0,00 | | VARIAÇÕES MONETÁRIAS ECAMBIAIS | | 1.629212,74 | l03.071,44 |
| FINANCEIRAS | | 54.919,51 | 61.722,13 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS- | | 250.000,00 | 328.331,94 |
| TRANSFERtNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 32.775.208,58 | 28.483.128,13 | FINANCEIRAS TRANSFERÍ.NCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | 3.234.283,23 | 2.640.760,79 |
| TRANSFERêNCIASINTRAGOVERNAMENTAIS | | 0,00 | 0,00 | TRANSFERêNCIASINTRAGOVERNAMENTAIS | | 0,00 | 4.200,00 |
| TRANSFERêNCIASINTER GOVERNAMENTAIS | | 32.775.208,58 | 28.483.128,13 | TRANSFERêNC IAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 3.234.283,23 | 2.636.560,79 |
| VALORIZAÇÃO EGANHOSCOM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE | | 589.1 18,99 | 0,00 | TRIBUTÁRIAS | | 185.126,14 | 163.385,71 |
| PASSIVOS GANHOS COM ALIENAÇÃO | | 2.000,00 | 0,00 | CONTRIBUIÇÕES | | 185.126,24 | 163.385,71 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 587. 118,99 | 0,00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 65.850,00 0,00 | 97.072,22 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | | PREMIAÇÕES | | | 28.822,22 |
| | | 10.000,00 | 399.484,37 | | | 65.850,00 | |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 10.000,00 | 399.484,37 | INCENTIVOS | | | 68.250,00 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS | | 34.81 1.620,11 | 29.520.551,73 | TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS | | 35.889.275,11 | 28.701.297,69 |
| RESULTADO PATRIMONIAL (DtFJCl'I) | | 1.077.655,00 | 0,00 | RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁ VIT) | | 0,00 | 819.254,04 |
| TOTAL | | 35.889.275,11 | 29.520.551,73 | TOTAL | | 35.889.275,11 | 29.520.551,73 |

THIAGQ DAMASCENO RIBEIRO SANTANA PREFEITO MUNICIPAL 036.028. 793-05 ThiagoD,m,smoR.Santana PrtftiloMunicipal 03u2s.m.os

R. DE A CHAVES NETO EIRELLI CONTADOR CRC PI 49310 526.766.683-15

Pág.: 1

Pág.: 1

Exercício de 2024

EMPRESTIMOS

ANEXO 15 -VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(3 l/12/2024)

| VARIAÇÕES PATRIMONIAISQUALITATIVAS (DECORRENTES DA l!XECUÇÃO ORÇAMENl"ÁRIA) | VARIAÇÕES PATRIMONIAISQUALITATIVAS (DECORRENTES DA l!XECUÇÃO ORÇAMENl"ÁRIA) | VARIAÇÕES PATRIMONIAISQUALITATIVAS (DECORRENTES DA l!XECUÇÃO ORÇAMENl"ÁRIA) | VARIAÇÕES PATRIMONIAISQUALITATIVAS (DECORRENTES DA l!XECUÇÃO ORÇAMENl"ÁRIA) |

| ESPECIFICAÇÃO | N... | Exc:rclcioAtual | &crcfcio An1ICrior |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVO INVESTIMENTOS | | 1.848.808,02 1 1.848.808,02 | 1.663.906,82 |
| | | | 1.663.906,82 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO | | 447.390,581 | 118.942,87 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | | 447.390,58 | 118.942,87 |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO | | 165.000,001 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE | | 165.000,00 | 0,00 |

CEITAS

THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA

PREFEITO MUNICIPAL

036.028.793--05

ThiagoDlllliScfnoR.Santana Prete~oUunicipal 031. 028. ill-05

R DE A CHAVES NETO EIRELLJ CONTADOR CRC PI 493/0 526.766.683-15

PM DE SÃ O LOURENÇO DO PIAUI ANEXO 14 - BALANÇ O PATRIMONIAL

Exercício de 2024

A) QUADRO PRINCIPAL

Pág.: 2

Pág .: 1

| ATIVO -- | ATIVO -- | ATIVO -- | ATIVO -- | PASSIVO 1 -- | PASSIVO 1 -- | PASSIVO 1 -- | PASSIVO 1 -- |

| 1 I!SPl!CIFICAÇÃO | - | 1 EmddoAIIIII | | I!SPl!CIFICAÇÃO | - | 1 EmddoAIIIII | |
| ATIVO CIRCULANTE | | 1.327.072,03 | 1.835.098,81 | PASSIVO CIRCULANTE | | 3.924.437,61 | 4.292.810,86 |
| CAIXA EEQUIVALENTES DE CAIXA | | 413.016,56 | 1.015.238,12 | OBRIGAÇÔF.S TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E | | 901.071,42 | 1.234.281,77 |
| CAIXA EEQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 413.016,56 | 1.015.238,12 | ENCARGOSSOCIAIS APAGAR | | 0,00 | 119.794,26 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | F 1.716,19 | 3.264,45 | INSSAPAGAR | | 0,00 | 119.794.26 |
| BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | | F 13.182,43 | 13.182,43 | | F | | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA·USO | | F 398.117,94 | 998.791,24 | PESSOALAPAGAR | | 901.071,42 | 1.114.487,51 |
| GERAL DEMAIScRtDITOS E VALORESACURTO PRAW | | | | PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO | F | 901.071,42 | l.114.487,51 |
| | | 914.055,47 | 819.860,69 | FORNECEDORES ECONTASAPAGAR ACURTO PRAZO | | 236.493,14 | m.126,1• |
| OUTROS cRtmros ARECEBER EVALORES ACURTO PRAZO | | 914.055,47 | 819.860,69 | FORNECEDORES E CONTASAPAGAR NACIONAIS ACURTO | PRAZO | 236.493,14 | m.726,14 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | | F 70.574,01 | 51.464,81 | FORNECEDORES NACIONAIS | F | 236.493,14 | 755.726,14 |
| FAMILIA PAGO | | | | ADIANTAMENTO DE CLIENTF.S EDEMAISOBRIGAÇÕES ACURTO | | 2.786.873,05 | 2.302.802.95 |
| CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | | F 25.130,46 | 25.130,46 | VALORES RESTlTUÍVEIS | | 2.786.873,05 | 2.302.802,95 |
| MATERNIDADE PAGO VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁ VEIS ACURTOPRAZO | | F 818.351,00 | 743.265,42 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | F | 32,93 | 32,93 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 21.812.340,68 | 20.126.532,66 | CONSIGNAÇÕES | F | 396.151,07 | 100.679,90 |
| IMOBILIZADO | | 21.812.340,68 | 20.126.532,66 | CONSIGNACOES | F | 2.390.689,05 | 2.202.090,12 |
| BENS MOVEIS | | 3.778.089,59 | 3.748.018,99 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | 3.295.160,68 | 923.489,98 |
| BENS DE INFORMÁTICA | | 266.247,97 | 242.823,57 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E | | 3.276.636,48 | 904.965,78 |
| MÓVEIS EUTENSILIOS | | pp 469.270,14 | 434.739,14 | | | | |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS EFERRAMENTAS | | p 700.571,14 | 562.450,94 | ENCARGOSSOCIAIS APAGAR | | 3.276.636,48 | 904.965,78 |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | | p 1.789.582,34 | 1.789.582,34 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | p 904.965,78 | 904.965,78 |
| VEiCULOS | | p 552.418,00 | 718.423,00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | p | 2.371.670,70 | 0,00 |
| BENS IMÓVE IS | | 18.031.246,09 | 16.378.513,67 | FORNECEDORES E CONTASAPAGARALONGO PRAW | | 18.524,20 | 18.524,20 |
| BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | | p 442.912,64 | 442.912,64 | FORNECEDORES ECONTASAPAGAR NACIONAIS ALONGO | PRAZO | 18.524,20 | 18.524,20 |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | | p 8.719.790,13 | 7.080.SS7,71 | FORNECEDORES NACIONAIS | p | 18.524,20 | 18.524)0 |
| BENS DOMINICAIS | | p 245.487,49 | 231.987,49 | TOTAL PASSIVO | | 7.219.598,29 | 5.216.300,84 |
| BENS DE USO ESPECIAL | | p 2.293.558,70 | 2.293.558,70 | | | | |
| BENS DEUSOCOMUM DO POVO DEMAIS BENS IMÓVEIS | | pp 4.828. 162,41 | 4.828.162,41 | 1 PATRIMÕNI OLIQUIDO | 1 | EmddoAIIIII | |
| (·) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO EAMORTIZAÇÃO | | 1.501.334,72 3.005,00 | 1.501.334,72 | 1 ESPECIFICA~O - | | 1 15.423.421,63 | -- |
| ACUMULADAS (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEI S | | p 3.005,00 | 0,00 0,00 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | | | 16.501.076,63 |
| | | | | RESULTADOS ACUMULADOS | | 15.423.421,63 | 16.501.076,63 |
| TOTAL | | 23.139.412.71 | 21.961.631,47 | | | 15.423.421,63 | 16.501.076,63 |
| | | | | SUPERÁ VITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | | |
| | | | | SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 16.501.076,63 | 15.677.622..59 |
| | | | | | | | 16.501.076,63 |
| | | | | TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 15.423.421,63 | |
| | | | | TOTAL | | 22.643.019,92 | 21.717.377,47 |

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

ANEXO 14-BALANÇO PATRIMONIAL

Exeo:lcio Atual

ATIVO

Noca

THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA PREFEITO MUNICIPAL 036.028.793-05 Thi agoD.,.,cenoR.Sant,na l'l,feitoUunicipal 036. 028. i!J.-01

Exeo:lcio Antaior

ESPECIFICAÇÃO

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(3 l/l2/2024)

Exercíc io de 2024

A) QUADRO PRINCIPAL

1 ESPECIFICAÇÃO

Exercíc io de 2024

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

TI--I IAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA PREFEITO MUNICIPAL 036.028. 793-05 Tlria9o01mnnnoR.Sanlana Prfff~oUunitipal Oli. 021.i!J.-01

| ESPl!CIFICAÇÃO | Noca | Elm:lcioAtual | Elm:lcioAnaior ESPl!CIFICAÇÃO | Elm:lcioAtual | -- |

| A11VO FINANCEIRO | | 1.327.072,03 | 1.835.098,81 PASSIVO FINANCEIRO(3.924.437,61)'ftP alo l'nlc.(413.oo) | 3.924.850,61 | 4.423.149,13 |
| A11VO PBRMANBNrl! | | 21.812.340,68 | 20.126.532,66 PASSIVO PllRMANl!NrB | 3.295.160,68 | 923.489,911 |
| | | | SAIJlOPA'llUMONIAL | 15.919.401,42 | 16.614.991,66 |

Exerdcio de 2024

q QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO

SAIJlOSDOSATOSPOTENCIAISATIVOS(c..tudoOrupo&llu)

Nocal

ATOS POTENCIAIS ATIVO

DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG~NERES

TOTAL

PASSIVO

Noca

Exeo:lcio Atual

R. DE A CHAVES NETO EIRELLI CONTADOR CRC PI 493/0 526.766.683-15

R. DE A CHAVES NETO EIRELLI CONTADOR CRC P1 493/0 526.766.683-15

PREFEITO MUNICIPAL 036.028.793-05

Prrieirot.lunicipal Oli.OlS.ilJ.-01

ANEXO14-BALANÇOPATRIMONIAL Dezembro(3 l/ 12/2024)

ESPECIFICAÇÃO

Exeo:lcioAntaior

Exeo:lcioAtual

-214.278,931

-214.278,93

-214.278,93

SAIJlOSDOSATOSPOTENCIAISPASSIVOS(c..tudoGrupo812u)

Nocal

Exeo:lcioAtual

Pág .: 2

Pág .: 3

Exerl:lcio -

Pág.: 4

E=:lcioAntaior

Exercício de 2024

Exercício de 2024

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI ANEXO 14A- BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Dezembro(31/ 12/2024)

| ATIVO -- | ATIVO -- | ATIVO -- | ATIVO -- | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO |

| 1 1 ESPECIFICAÇÃO | Naul | EmdcioAtual | | ESPECIFICAÇÃO | -1 | Emdcio Atual | ExorclcioAnlaiar |
| ATIVO CIRCULANTE | | 1.327.072,03 | l.83S.098,81 | PASSIVO CIRCULANTE | | 3.924.437,61 | 4.292.810,86 |
| CAIXA EEQUIVALENTES DE CAIXA | | 413.016,5<1 | 1.015.238,12 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA SEASSISTENCIAJ | | 901.071,42 | 1.234.281,77 |
| CAIXA EEQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDANACIONAL | | 413.016,5<1 | 1.015,238,12 | PESSOALAPAGAR | | 901.071,42 | 1.114.487,51 |
| BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | | 13.182,43 | 13.182,43 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO | | 901.071,42 | 1.114.487,51 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -USO GERAL | | 398. 11 7,94 | 998.791,24 | ENCARGOS SOCIAIS APAGAR | | 0,00 | 119.794,26 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO -DEMAIS CONTAS | | 1.716,1 9 | 3.264,45 | INSSAPAGAR | | 0,00 | 119.794,26 |
| DEMAIS CRÉDITOS EVALORES ACURTO PRAW | | 914.055,47 | 819.860,69 | FORNECEDORES ECONTAS APAGARACURTOPRAW | | 236.493,14 | 755.726,14 |
| OUTROS CRÉDITOS ARECEBER EVALORES ACURTO PRAZO | | 914.0SS,47 | 819.860,69 | FORNECEDORESECONTASAPAGAR NACIONAIS A CURTO | PRA2 | 236.493,14 | 755.726,14 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁ VEIS ACURTO PRAZO | | 818.351,00 | 743.265,42 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 236.493,14 | 755.726,14 |
| CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO | | 70.574,01 | 51.464,81 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES EDEMAIS OBRIGAÇÕES ACURTO: | | 2.786.873,0S | 2.302.802,95 |
| CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE | | 25.130,46 | 25.130,46 | VALORES RESTITUIVEIS | | 2.786.873,05 | 2.302.802,9S |
| TOTAL | | 1,327,072,03 | 1.835,098,81 | CONSIGNAÇÕES | | 396.151,07 | 100.679,90 |
| | | | | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | | 32,93 | 32,93 |
| | | | | CONS!GNACOES | | 2.390.689,05 | 2.202.090,1 2 |
| | | | | EXECUÇÃO DE RESTOS APAGAR | | 413,00 | 130.338,97 |
| | | | | EXECUÇÃO DERP NÃO PROCESSADOS | | 413,00 | 130.338,97 |
| | | | | RP NÃO PROCESSADOS ALIQUIDAR | | 0,00 | 130.326,58 |
| | | | | RP NÃO PROCESSADOS ALIQUIDAR | | 0,00 | 1 30.326,58 |
| | | | | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCfCIO | | 413,00 | 12,39 |
| | | | | RP NÃO PROCESSADOS ALIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCICIO | | 413,00 | 12,39 |
| | | | | TOTAL | | 3.924.850,61 | 4.423.149,83 |

PREFEITO MUNICIPAL 036.028. 793-05

ThiagoDamascenGR.Santana

R. DE A CHAVES NETO EIRELLI CONTADOR CRC PI 493/0 526.766.683-15

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

Pág.: 1

| ATIVO | ATIVO | ATIVO | ATIVO | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO |

| 1 ESPECIFICAÇÃO | Nau | I Emdcio Atual | Emdcio Anlaiar | ESPECIFICAÇÃO | Nau | I Emdcio Atual | ExorclcioAnlaiar |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 21.812.340,68 | 20.126.532,66 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | 3.295.160,68 | 923.489,98 |
| IMOBILIZADO | | 2I.8I 2.340,68 | 20.126.532,66 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA SEASSISTENCIAi | | 3.276.636,48 | 904.%5,78 |
| BENS MOVEIS | | 3.778.089,59 | 3.748,018,99 | ENCARGOS SOCIAIS APAGAR | | 3.276.636,48 | 904.%5,78 |
| BENS DE INFORMÁTICA | | 266.247,97 | 242.823,57 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | | 2.371.670,70 | 0,00 |
| MÓVEIS EUTENSILIOS | | 469.270,14 | 434.739,14 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 904.965,78 | 904.%5,78 |
| VEfCULOS | | 552.418,00 | 718.423,00 | FORNECEDORES ECONTAS APAGARALONGO PRAW | | 18.524,20 | 18.524,20 |
| MÁQUINAS ,APARELHOS, EQUIPAMENTOS EFERRAMENTAS | | 700.571,14 | 562.450,94 | FORNECEDORES ECONTASAPAGAR NACIONAISALONGO | PRAl | 18.524,20 | 18.524,20 |
| DEMAIS BENS MÓVE IS | | 1.789.582,34 | 1.789.582,34 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 18.524,20 | 18.524,20 |
| BENS IMÓVEIS | | 18.031.246,09 | 16.378.513,67 | TOTAL | | 3.295.160,68 | 923.489,98 |
| BENS DE USO ESPECIAL | | 2.293.558,70 | 2.293.558,70 | | | | |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | | 8.719.790,13 | 7.080.557,71 | | | | |
| BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | | 442.912,64 | 442.912,64 | | | | |
| BENS DOMINICAIS | | 245.487,49 | 231.987,49 | | | | |
| BENS DE USOCOMUM DO POVO | | 4.828.162,41 | 4.828.162,41 | | | | |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS | | 1.501.334,72 | 1.501.334,72 | | | | |
| (·) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO EAMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | 3.005,00 | 0,00 | | | | |
| (·)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | | 3.005,00 | 0,00 | | | | |
| TOTAL | | 21.812.340,68 | 20.126.532,66 | | | | |

036.028. 793-05

R. DE A CHAVES NETO EIRELLI CONTADOR CRC PI 49310 526.766.683-15

Thiago º""'"' R . San1ala l'llfl « oMunicipal Oli. OlS. iiJ.-05

385 385

PM DE SÃ O LOURENÇ O DO PIAUI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁ VIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Excrclcio de 2024

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

| | | | SUPK11AVIT/Dtncrr ffllANCEIRO | SUPK11AVIT/Dtncrr ffllANCEIRO |

| | DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211IXXXX) | Nolll | ATUAL | llDRC.ANTDIIOR |
| soo | RECURSOS NiO VINCULADOS DE IMPOSTOS | | -76.376,75 | -591.272,03 |
| 540 | TRANSFERêNCIASDO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERêNCIASDE IMPOSTOS | | -1.282.062,99 | -'55.245 ,25 |
| 541 | TRANSFERf:NCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçiODA UNHO- VAAF | | S41.718,43 | 26.281,43 |
| 542 | TRANSFERêNCIASDO FUNDEB - COMPLEMENTAçiODA UNliO - VAAT | | -185.866,02 | -453.089,47 |
| 543 | TRANSFERêNCIASDO FUNDEB - COMPLEMENTAçiODA UNHO- VAAR | | -290.4S4,68 | -31.244,40 |
| 550 | TRANSFERêNCIADO SAURIO-EDUCAçlO | | 4.024,39 | U71,43 |
| 552 | TRANSFERêNCIASDE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçiO ESCOLAR (PNAE) | | 0,10 | S9,98 |
| 553 | TRANSFERfNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMANACIONALDE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) | | -1.000,00 | -990,25 |
| 569 | OUTRAS TRANSFERêNCIASDE RECURSOS DO FNDE | | -45.002,62 | 105.095,49 |
| 571 | TRANSFERf:NCIAS DO ESTADO REFERENTES ACONVêNIOSE INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à EDUCAçiO | | -144,78 | -137,55 |
| 599 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAçlO | | 144,78 | 144,78 |
| 600 | TRANSFERêNCIASFUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL • BLOCO DE MANUTENçiODAS Aç6ES E SERVlçOS PolBLICOS DESAolDE | | -278.691,21 | -10.347,35 |
| 601 | TRANSFERêNCIASFUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - | | 18.437,48 | 168.089,84 |
| 604 | BLOCO DE ESTRUTURAçiO DA REDE DE SERVIçOSPúBLICOSDE SAúDE TRANSFERf:NCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADASAO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITiRIOS DE SAúDEE DOS AGENTES DE COMBATE àS ENDEMIAS | | 72.420,00 | -202.694,40 |
| 605 | ASSISTêNCIAFINANCEIRA DA UNIIO DESTINADA à COMPLEMENTAçiOAO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM. | | 14.008,48 | 13.299,24 |
| 621 | TRANSFERfNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | | -10.835,36 | -3.206,36 |
| 660 | TRANSFERêNCIADE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNC IA SOCIAL- FNAS | | 17.674,34 | 19.194,03 |
| 661 | TRANSFERêNCIADE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTêNCIASOCIAL | | 4.157,82 | 0,00 |
| 700 | OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOSOU INSTRUMENTOS CONGêNERES DA UNHO | | -25.319,77 | 110.438,33 |
| 706 | TRANSFERf:NCIA ESPECIAL DA UNJiO | | 0,00 | 101.860,67 |
| 711 | DEMAIS TRANSFERêNCIASOBRIGATóRIAS NiO DECORRENTES DE REPARTlç6ESDE RECEITAS. | | -206.768,43 | -206.768,43 |
| 715 | TRANSFERf:NCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC N• 19S/2022-ART. 5• - AUDIOVISUAL | | 0,03 | 43.139,71 |
| 716 | TRANSFERêNC IAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC N" 195/2022-ART. 8"- DEMAIS SETORES DA CULTURA | | 0,01 | 17.475,30 |
| 720 | TRANSFERêNCIASDA UNliO REFERENTES àS PARTICIPAç6ESNA EXPLORAçiODE PETRóLEO EG,s NATURALDESTINADAS AO FEP- LEI 9.478/1997 | | 10.774,44 | º·ºº |
| 750 | RECURSOS DA CONTRIBUlçiODE INTERVENçiONO DOMóNIO ECON6MICO- CIDE | | -3.412,91 | -1.477,72 |
| 751 | RECURSOS DA CONTRIBUlçiOPARA O CUSTEIO DO SERVlçODE ILUMINAçiO PolBLICA -COSIP | | -4.542,24 | -7.542,24 |
| TOTAL | | | -3.098.685,05 | -2.832.305,02 |

036.028.793-05

Thiago 0,mam:io R . Santana Prfflitollu nicipal OJi.OlS.õil--05

R. DE A CHAVES NETO EIRELLI CONTADOR CRC Pt 493/0 526.766.683-15

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Pág .: 1

Exercício de 2024

ANEXO 12 -BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

CONSOLIDADO

| RECElTAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (e) | SALDO d=(c-b) |

| RECEITAS CORRENTES(!) | 42.410.000,00 | 42.416.400,00 | 30.952.978,58 | -11.463.421,42 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 814.000,00 | 820.400,00 | 936.824,76 | 116.424,76 |
| Impostos | 740.000,00 | 746.400,00 | 854.000,71 | 107.600,71 |
| Taxas | 74.000,00 | 74.000,00 | 82.824,05 | 8.824,05 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 305.000,00 | 305.000,00 | 153.637,27 | -151.362,73 |
| Contribuições Econômicas | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | -55.000,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 250.000,00 | 250.000,00 | 153.637,27 | -96.362,73 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 181.500,00 | 181.500,00 | 346.830,51 | 165.330,51 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 35.000,00 | 35.000,00 | 291.911,00 | 256.911,00 |
| Valores Mobiliários | 146.500,00 | 146.500,00 | 54.919,51 | -91.580,49 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 35.774.500,00 | 35.774.500,00 | 29.515.686,04 | -6.258.813,96 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 27.061.500,00 | 27.061.500,00 | 21.445.273,12 | -5.616.226,88 |
| Transferências do Estado e de suas Entidades | 2.023.000,00 | 2.023.000,00 | 2.159.780,55 | 136.780,55 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 6.490.000,00 | 6.490.000,00 | 5.910.632,37 | -579.367,63 |
| Demais TransferênciasCorrentes | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.335.000,00 | 5.335.000,00 | 0,00 | -5.335.000,00 |
| Indenizaçõe s, Restituiçõe se ressarcimentos | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | -1.600.000,00 |
| Demais Receitas Correntes | 3.735.000,00 | 3.735.000,00 | 0,00 | -3.735.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (li) | 6.590.000,00 | 6.590.000,00 | 190.239,31 | -6.399.760,69 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 100.000,00 | 100.000,00 | 165.000,00 | 65.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 100.000,00 | 100.000,00 | 165.000,00 | 65.000,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 6.490.000,00 | 6.490.000,00 | 25.239,3 1 | -6.464.760,69 |
| Transferências da União e suas Entidades | 4.990.000,00 | 4.990.000,00 | 25.239,31 | -4.964.760,69 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | -1.500.000,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+Il) | 49.000.000,00 | 49.006.400,00 | 31.143.217,89 | -17.863.182,11 |
| REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de CréditoInternas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de CréditoExternas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTALCOM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) | 49.000.000,00 | 49.006.400,00 | 31.143.217,89 | -17.863.182,11 |
| DÉFICIT (VI) | 0,00 | 0,00 | 733.837,99 | 0,00 |
| TOTAL (VII) = (V+YI) | 49.000.000,00 | 49.006.400,00 | 31.877.055,88 | -17.863.182,11 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em ExercíciosAnteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superavit Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reabertura de CréditosAdicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITO MUNICIPAL

036.028. 793-05

Thiago Oamamno R . Santana Prefeito Municipal 036.02s.m-0s

R. DE A CHAVES NETO EIRELLI CONTADOR CRC PI 493/0 526. 766.683-15

Pág. : 1 de 2

Exercício de 2024

Pág. : 2 de 2

| DESPESASORÇAMENTÁRIAS | DOTACAO INICIAL (e) | DOTAÇÃO A'ruALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (8) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DADOTAÇÃO 0)-(f-s) |

| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 37.109.000,00 | 41 .705.776,93 | 29.580.857,28 | 29.580.444,28 | 28.677.937,32 | 12.124.919,65 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.138.000,00 | 17.855.688,72 | 14.323.777,16 | 14.323.777,16 | 13.504.680,20 | 3.531.911 ,56 |
| JUROS E ENCARGOS DA DiVIDA | 2.000,00 | 2.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 19.969.000,00 | 23.848.088,21 | º · ºº 15.257.080,12 | 15.256.667,12 | 15.173.257,12 | 8.591.008,09 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 11.191.000,00 | 6.600.623,07 | 2.296.198,60 | 2.296.198,60 | 2.296.198,60 | 4.304.424,47 |
| INVESTIMENTOS | 10.926.000,00 | 6.135.623,07 | 1.848.808,02 | 1.848.808,02 | 1.848.808,02 | 4.286.815,05 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DivIDA | 265.000,00 | 465.000,00 | 447.390,58 | 447.390,58 | 447.390,58 | 17.609,42 |
| RESERVA DE CONTING~NCIA(X) | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (Xl)=(Vlll+IV+X) | 49.000.000,00 | 49.006.400,00 | 31.877.055,88 | 31.876.642,88 | 30.974. 135,92 | 17.129.344,12 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA • REFINANCIAMENTO (Xll) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DfvlDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Divida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRASDIVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COMREFINANCIAMENTO (XIII)=(Xl+ XII) | 49.000.000,00 | 49.006.400,00 | 31.877.055,88 | 31.876.642,88 | 30.974.135,92 | 17.129.344,12 |
| SUPERÁ VIT (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XV)=(Xlll + XIV) | 49.000.000,00 | 49.006.400,00 | 31.877.055,88 | 31.876.642,88 | 30.974.135,92 | 17.129.344,12 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DEZEMBRO(31/ 12/2024)

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| | INSCRITOS | INSCRITOS | | | | |

| RESTOS APAGARNÃO PROCESSADOS | EMEXBRCICIOS ANTERIORES (a) | EM31 DE Dl!ZIIMBltO IX> EXERCÍCIO ANT (b) | LIQUIDADOS (e) | PAGOS (d) | CANCBLADOS (e) | SALDO (t)-(a+b-d-e) |
| DESPESAS CORRENTES | 130.326,58 | 12,39 | 0,00 | 0,00 | 130.338,97 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 60.293,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.293,58 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DADíVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 70.033,00 | 12,39 | 0,00 | 0,00 | 70.045,39 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | º · ºº | º·ºº | º·ºº | 0,00 | 0,00 | º·ºº |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | º · ºº | º · ºº | º · ºº | 0,00 | 0,00 | º · ºº |
| AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 130.326,58 | 12,39 | 0,00 | 0,00 | 130.338,97 | 0,00 |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| | INSCRITOS | INSCRITOS | | | |

| RESTOS APAGARPROCESSADOS | EMEXBRCICIOS ANTERIORES (a) | EM31DB Dl!ZIIMBltO IX> EXBRciCIOANT (b) | PAGOS | CANCELADOS (d) | SALDO |
| | | | (C) | | (e)-(a+b-e-d) |
| DESPESAS CORRENTES | 548.397,95 | 1.230.015,21 | 1.089.831,32 | 494.818,09 | 193.763,75 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 334.062,94 | 900.218,83 | 816.647,91 | 335.659,40 | 81.974,46 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 214.335,01 | 329.796,38 | 273.183,41 | 159.158,69 | 111.789,29 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 41.293,85 | 170.300,90 | 78.000,00 | 92.300,90 | 41.293,85 |
| INVESTIMENTOS | 41.293,85 | 170.300,90 | 78.000,00 | 92.300,90 | 41.293,85 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 589.691,80 | 1.400.316,11 | 1.167.831,32 | 587.118,99 | 235.057,60 |

PREFEITO MUNICIPAL

036.028.793--05

Thiago Damasceno R . Santana Prefeito Municipal o36. 02s. m-os

CONTADOR CRC PI 49310 526. 766.683-15

Exerclcio de 2024

1 A- QUADRO PRINCIPAL

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERJOR |

| INGRESSOS | | 37.447.004,54 | 31.896.990,99 |
| RECEITAS DERNADAS E ORIGINÁRIAS | | 1.437.292,54 | 637.974,41 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 936.824,76 | 452.495,99 |
| Receita de Contribuições | | 153.637,27 | 123.695,95 |
| Receita Patrimonial | | 291.911,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 0,00 | |
| Outras Receitas Originárias | | 0,00 | º·ºº 60,34 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 54.919,51 | 61.722,13 |
| TRANSFERÉNCIAS RECEBIDAS | B | 29.540.925,35 | 25.846.567,34 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | | 6.468.786,65 | 5.412.449,24 |
| Ingressos Extraorçamentários | | 2.447.577,29 | 2.237.962,68 |
| Transferências Finaoceiras Recebidas | | 4.021.209,36 | 3.174.486,56 |
| DESEMBOLSOS (Incluídospagto de RP) | | 35.840.027,50 | 29.909.132,42 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | c | 29.767.768,64 | 24.949.204,83 |
| JUROS E ENCARGOS DADIVIDA | D | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÉNCIAS CONCEDIDAS | B | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | | 6.072.258,86 | 4.959.927,59 |
| Desembolsos Extra-Orçamentários | | 2.051.049,50 | 1.785.441,03 |
| Traosferências Finaoceiras Concedidas | | 4.021.209,36 | 3.174.486,56 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATTVIDADES OPERACIONAIS([) | | 1.606.977,04 | 1.987.858,57 |

| FLUXOSDECAIXASDASATIVIDADESDEINVESTIMENTO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCICIO ANTERJOR |

| INGRESSOS | | 165.000,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | 165.000,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | 1.926.808,02 | 1.493.605,92 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 1.926.808,02 | 1.493.605,92 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATMDADES DE INVESTIMENTO (II) | | -1.761.808,02 | -1.493.605,92 |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | Nota | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERJOR |

| INGRESSOS | | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 0,00 | 0,00 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS | | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | 447.390,58 | 118.942,87 |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DADÍVIDA | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS | | 447.390,58 | 118.942,87 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | | -447.390,58 | -118.942,87 |

DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA PREFEITO MUNICIPAL 036.028.793-05

CIAL

Nota

EXERCÍCIO

EXERCICIO

639.928,34

R. DE A CHAVES NETO EIRELLI CONTADOR CRC PI 49310 526.766.683-15

Thia90 Oamamno R . Santana Prefeito Municipal 036.028.Hl-OS

Layout conforme IPC 08 - STN

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(3 l/l 2/2024) CONSOLIDADO

Pág .: 1

389 389

P'M DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

DElVIONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(3 1/ 12/2024) CONSOLIDADO

Excrcicio de 2024

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERíODO

(+)OERAÇ OL QUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) ( - )CAIXA E EQUTVALE NTE DE CAlXA FfNA\_L

EXERClCIO

ATUAL

-602.221,.56

413.016,56

Pág.: 2

BXBRC1CIO ANTERIOR.

37S.309,78

1 .0 1 5.238, 1 2

| D - QUADRODE TRANSFE:a:f!:NCIAS RECEDIDAS E CONCEDIDAS | D - QUADRODE TRANSFE:a:f!:NCIAS RECEDIDAS E CONCEDIDAS | D - QUADRODE TRANSFE:a:f!:NCIAS RECEDIDAS E CONCEDIDAS | D - QUADRODE TRANSFE:a:f!:NCIAS RECEDIDAS E CONCEDIDAS |

| | NOTA | EXER.CICIO ATUAL | BXERCICIO ANTERIOR |
| TRAN SFER.aNCIAS RECEBIDAS | | 29.540.925,35 | 25.846.567,34 |
| lntcrgovernan:lcntajs | | 23.630.292,98 | 20.607.339,59 |
| dn Unjã.o | | 2 1.470.5 12,.43 | 19.450.581,.02 |
| de Estudos e Oi.stri.to Federal | | 2. 159.780.55 | 1 . 156.758,57 |
| de Munidpios | | | |
| lntrugovcrnumcntuis | | º·ºº | º·ºº |
| Outras TransCcrCncias Recebidas | | º·ºº 5.91 0 ,632,37 | º·ºº 5.239.227,7S |
| | Total das Transf'erênelas Recebidas | 29.540.925.:)5 | 25.846.567 .:)4 |
| TRANSFE~NCIAS CONCEDlDAS | | | |
| lntcrgovcrnarncnta.is | | º·ºº | |
| a União | | º· ºº | |
| a Estados e Distrito Federn.l | | º·ºº | |
| o Municipi.os | | º·ºº | |
| u Consórcios | | º· ºº | |
| lntragovcrnamcntais | | º· ºº | |
| Ou tras transferênciasconcedidas | | º·ºº º·ºº | |
| Total d as T | ransrcrênciasConcedidas | 0 ,.00 | 0 ,00 |

E xerclcio de 2 024

036 .028. 793-05

Thiago Damasc@no R. Santana Prefeito Municipal 036.028. 7i3-0S

Pl\11 DE SÃO LOURENÇO DO PIA UI D ElVIONSTRAÇ Ã O DOS FLUXOS DE CAIXA Dezembro(3 l/12/2024)

R . OE AC HAVES NETO E IRELLI CONTADOR CRC PI 493/0 526. 766.683-15

Layout conrorm c IPC 08 - STN

Pág .: 3

CONSOLIDADO

| C - QUADRODE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEN.IAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | C - QUADRODE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEN.IAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | C - QUADRODE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEN.IAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | C - QUADRODE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEN.IAIS DESPESAS POR FUNÇÃO |

| | NOTA | BXBR.CfCJO ATUAL | BXBRCJcao ANTERIOR |
| LEGISLATIVA | | 967.387.92 | 883.273.79 |
| ASSIST:eNCIA SOCIAL | | 888.175,58 | l . 165.083.27 |
| SAÚDE | | 6-8S0.49S. 77 | S.S00.459.94 |
| EDUCAÇÃO | | 13 .068. 186.3 1 | 1 1.300.785.07 |
| CULTURA | | 229.950.00 | 139-576.90 |
| URBANl SMO | | 1.924.139,54 | 1.447.958,35 |
| HABITAÇÃO | | 296.941,07 | 3 14.073,08 |
| SANEAMENTO | | 49.704.22 | 33.395.00 |
| GEs-rÃO AM..BlENTAL | | 56.571.50 | 57.620.00 |
| AGRICULTURA | | 525.414, 13 | 245. 173,52 |
| TRANSPORTE | | 37.268.30 | 31.000.00 |
| DESPORTO E LAZER | | 311.942.20 | 223.378,.58 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | | 1.436.027,34 | 1.249.S 15,82 |
| ADMINISTRAÇÃO | | 3 . 125 .564-,76 | 2 .357.9 1 1,51 |
| Toc:al dos Dc•cmbolsoa de Pc••o•le Dcn1at• Dc•pc•a.s por F unçAo | Toc:al dos Dc•cmbolsoa de Pc••o•le Dcn1at• Dc•pc•a.s por F unçAo | 29.767_768,6-4 | 2 4.949.204,.83 |

| D - QUADRODEJUROS E ENCARGOS DADÍVIDA | D - QUADRODEJUROS E ENCARGOS DADÍVIDA | D - QUADRODEJUROS E ENCARGOS DADÍVIDA | D - QUADRODEJUROS E ENCARGOS DADÍVIDA |

| | NOTA | EXBRCICJO ATUAL | BXBR..CICIO ANTBRIOR |
| Juros e CoITCÇÜo Monetáriad a Divida Interna | | o.oo | o.oo |
| Juros eC orreção Monetáriada Divido. Externo | | 0,00 | 0,00 |
| O utros Enca.rROS da Dívida | | º· | o.oo |
| | Tota.1 d os Juros e Encargos da Divida | ºº 0,.00 | o,oo |

R . DE A CHAVES NETO E IRELLI CONTADOR CRC PI 49310 526. 7 66.683-15

Layouc: conrorm e IPC 08 - STN

THIAGO DAMASCENO RIBE IRO SANTAN A PREFEITO MUNICIPAL 036.028. 71ijl3-05

Thlago o~ascet10 R. Santana Prefeito Municipal 036.028. 7i3-05