Município: Paulistana
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 11/04/2025

RREO-ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso li)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS PERIODO:

| PLANO PREVIDENCIÁRIO | PLANO PREVIDENCIÁRIO | PLANO PREVIDENCIÁRIO | PLANO PREVIDENCIÁRIO | PLANO PREVIDENCIÁRIO | PLANO PREVIDENCIÁRIO |

| | | PREVISÃ O | PREVISÃO 1 | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | INICIAL | ATIJALIZADA 1 | Jan a Fev 2025 | Jan a Fev 2024 |
| RECEITAS CORRENTES (1 ) | RECEITAS CORRENTES (1 ) | 9.964.800,40 | 9.964.800,40 | 2.446.1 18,03 | 4.485.560,61 |
| Rcccita de Contribuições dos Segurados | Rcccita de Contribuições dos Segurados | 4.026.170,02 | 4.026.170,02 | 984.476,60 | 1.153.275,71 |
| Alivo | Alivo | 3.838.170.02 | 3.838.170,02 | 866.930.35 | 1.052.658.86 |
| Inativo | Inativo | 180.000,00 | 180.000,00 | 113.584,29 | 96.649, 19 |
| l'cnsionis1a | l'cnsionis1a | 8.000,00 | 8.000,00 | 3.961,96 | 3.967,66 |
| Rcccita de Contribuições Pa1ronais | Rcccita de Contribuições Pa1ronais | 5.072.176,00 | .S.072.176,00 | 1.117.850,47 | 1.497.635,59 |
| Ativo | Ativo | 5.072.176,00 | !i.072.176,00 | 1.111.S!i0,47 | 1.497.635,59 |
| Inativo | Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pcnsionisu | Pcnsionisu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | Receita Patrimonial | 736.454,38 | 736.454,38 | 343.790,96 | 172.047,72 |
| RL"Ceitas lmobiliárillll | RL"Ceitas lmobiliárillll | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Roocitss (fo Valon;s Mobifüíril)S | Roocitss (fo Valon;s Mobifüíril)S | 736.454.38 | 736.454,38 | 343.790,96 | 172.047,72 |
| Outras Receitas Patrimoniais | Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ReceitadcServiçQS | ReceitadcServiçQS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas CorTCntes | Outras Receitas CorTCntes | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 1.662.601,59 |
| Compensação Finnnceira entre os Regimes | | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 1.662.601,59 |
| Re<:eita de AJ)Ones Periódicos para Amonização de DéficitAtuarial do RPPS (II) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dcm3is Receitas CóiithMvALDO MAMEDIO DACOSTA | PAULO StRGIO DE SOUSA 843.519.693-34 | 0,00 | | | 0,00 |
| Alit:mu;ão de Bens. Direitos e ~iu?f'EITO MUNICIPAL | SEC. MUN. OEGOV. PLAN. E FINANÇAS | 0.00 | 0.00 | CONTROLADOR INTERNQ0,00 | 0.00 |
| Amor1i:.-,9çiíode Empré$ 1 imoo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T(>TAL DAS RECEITAS DO FUNOO BM CAPITALIZAÇÃO ·(IV)•(J+ Ili • li) | | 9.964.800,40 | 9.964.800,40 | 2.446.11 8,03 | 4.485.560,61 |

KS Milhara

| CONCEITO ESCRJTÓRIO CONTÁOI PREVIDENCIÁRIAS . RPPS 25 • 2 º 2 • 8 20/0001•97 | LT~ AÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS Af,+.+--P -A _G _AR_N_ Ã _O-, PR _OC_E_ss_ ADO __ s---i | INSCRITAS EM RESTOS Af,+.+--P -A _G _AR_N_ Ã _O-, PR _OC_E_ss_ ADO __ s---i |

| DESPESAS CONTADOR CRC/Pl 506J0-1 | | | Jan a Fcv 2025 | Jan a Fcv 2024 | Jan a Fcv 2025 | Jan a Fcv 2024 | Em 2025 | Em2024 |
| Bcncílcios | 8.968.800,40 | 8.968.800,40 | 1.312.275,62 | 1.128.634,35 | 1.3 12.275,62 | 1.128.634,35 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 8.378.800,40 | 8.378.800,40 | 1.218.14 1,26 | 1.038.932,33 | 1.2 18.141,26 | 1.038.932,33 | o,uo | 0,00 |
| Pcns&:s por Monc | 590.000,00 | 590.000,00 | 94.134,36 | 89.702,02 | 94.134,36 | 89.702,02 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Prcvidcnciáriu | 1.000,00 | 86.000,00 | 81.983.58 | 0,00 | 81.983,58 | 0,00 | o,uo | 0,00 |
| Compensação Financeira enlIC os Regimes | 1.000,00 | 86.000,00 | 81.983,58 | 0,00 | 81.983,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | o,uo | o,uo | 0,00 | o,uo | 0,00 | o,uo | o,uo | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS 00 FUNDO EMCAPITALIZAÇÃO M | 8.969.800,40 | 9.054.800,40 | 1.394.259,20 | 1.128.634,35 | 1.394.259,20 | 1.128.634,3S | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁ RIO • FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) - (IV- V) | 995.000,00 | 910.000,00 | 1.051.858,83 | 3.356.926,26 | 1.051.858,83 | 3.356.926,26 | 0,00 | 0,00 |

RELATÓR IO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| RREO - ANEXO 4 (LRF, an. 53, inciso 11) | RSMilharcs | |

| | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| | | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| | | 0,00 |
| | APORTES REALIZADOS | |
| e • ntribuição Patronal Suplementar | | 0,00 |
| Plano de Amonização. Apone Periódico de Valores Predefinidos | | 0,00 |
| Outros Apones para o RPPS | | 0,00 |
| Recursos para Cobcnura de DéficitFinanceiro | | 0,00 |

| | PEiuODO DE REFE NCIA | PEiuODO DE REFE NCIA |

| | Em2025 | Em2024 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | -124.110,21 | 2.833,05 |
| Investimentos e Aplicações | 38.911.603,58 | 37.3 11.444,16 |
| Outros Bens e Direitos | 47.028.289,3 1 | 46.778.41 6,42 |

| PLANO FINANCEIRO | PLANO FINANCEIRO | PLANO FINANCEIRO | PLANO FINANCEIRO | PLANO FINANCEIRO |

| | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS· RPPS | INICIAL | ATUALIZADA | Jan a Fev 2025 | Jan a Fev 2024 |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliá rias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliá rios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | º·ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI •Contabilidade (9.50.29.1255), PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

| RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso li) Alienação de Bens, Direitos eAtivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RSMilharcs 0,00 |

| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITASDO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) =(Vil +VIII) | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |

| | | | Jan a Fev 2025 | Jan a Fev 2024 | Jan a Fev 2025 | Jan a Fev 2024 | Em 2025 | Em 2024 |
| Bencficios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciár ias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) =(IX- X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO

DORPPS

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

Recursos para Fonnaçào de Reserva

FONTE: SCPI -Contabilidade [9.50.29.1255), PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA

PREFEITURA DE PAULISTANA

RELA TÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMlNAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

APORTES REALIZADOS

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Página I de3

| RECEITAS PRIMÀRIAS | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS (a) |

| | ATUALIZADA | Jan a Fev/2025 |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(I) | 140.451.932,73 | 20.475.813,02 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 6. II 1.979,99 | 808.913,36 |
| IPTU | 351.751,73 | 74.949,61 |
| ISS | 2.338.978,43 | 354.683,59 |
| ITBI | 176.638,89 | 40.908,25 |
| IRRF | 2.808.611,09 | 280.637,40 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 435.999,85 | 57.734,51 |
| Contribuições | 1.292.1 20,73 | 264.428,70 |
| Receita Patrimonial | 757.664,05 | 257.636,27 |
| Aplicações Financeiras (li) | 749.064,13 | 257.636,27 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 8.599,92 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 132.067.826, 18 | 19.128.298,26 |
| Cota Parte do FPM | 28.624.509,51 | 4.678.299,04 |
| Cota Parte do ICMS | 5. 188.598,43 | 975.008,19 |
| Cota Parte do IPVA | 1.302.536,65 | 770.474,57 |
| Cota Parte do ITR | 11.484,75 | 406,20 |
| Transferênc ias da LC61/1989 | 1.357,28 | 240,61 |
| Transferencias do FUNDES | 40.342. 179,56 | 8.992.022,02 |
| Outras Transferê ncias Correntes | 56.597. 160,00 | 3.711.847,63 |
| Demais Receitas Correntes | 222.341,78 | 16.536,43 |
| Outras Receitas Financeiras (lll) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | | 16.536,43 |
| | 222.341,78 | |
| RECEITAS PRIMÀR IAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) • [I • (li +III)) RECEITAS PRIMÁR IASCORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 139.702.868,60 | 20.2 18.176,75 |
| RECEITASNÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 9.741.346,02 | 2.293.448,26 346.oJI,32 |
| RECEITAS DECAPITAL(EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 746.454,38 | 0,00 |
| Operações de Crédito(VIII) | 6.873.728,93 3.000.000,00 | 0,00 |
| Amortiz.ação de EmprCstimos (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 173.978,93 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 173.978,93 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 3.699.750,00 | 0,00 |
| Convên ios | 3.33 1.050,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 368.700,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primária s | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁR IAS DECAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (Xlll) = [VII • (VIII + lX +X+XI+ XII)] | 3.873.728,93 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁR IAS DE CAPITAL (COMFONTES RPPS) (XIV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL(COM FONTES RPPS)(XV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) =(IV+ V+Xlll + XIV) | 153.317.943,55 | 11.625,01 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) • (IV+ XIII) | 143.576.597,53 | 22.5 20.218.176,75 |

FONTE: SCPI. Contabilidade [9.50.29. 1 255), PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA