Município: Massapê do Piauí
Tipo de ato: balanco
Data de publicação: 03/04/2025

Exercício de 2024

ld:OE28A83EF810F681

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPE DO PIAUI ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(Jl/12/2024)

CONSOLIDADO

| | À!; | | | |

| S(I) | 40.806.000, O | 42.172.821,92 | 33.618.424,92 | -8.554.397,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 775.000,00 | 775.000,00 | 1.244.475,60 | 469.475,60 |
| Impostos | 520.000,00 | 520.000,00 | 1.221.218,16 | 701.218,16 |
| Taxas | 255.000,00 | 255.000,00 | 23.257,44 | -231.742,56 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 248.000,00 | 248.000,00 | 232.705,59 | -15.294,41 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 248.000,00 | 248.000,00 | 232.705,59 | -15.294,41 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 209.500,00 | 209.500,00 | 687.007,01 | 477.507,01 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 306.783,45 | 306.783,45 |
| Valores Mobiliários | 209.500,00 | 209.500,00 | 380.223,56 | 170.723,56 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 20.000,00 | 20.000,0í) | 0,00 | -20.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 38.003.500,00 | 39.370.321,92 | 31.425.463,63 | •7.944.858,29 |
| Transferênc ias da União e de suas Entidades | 25.476.500,00 | 26.843.321,92 | 22.64l.586,78 | -4.201.735,14 |
| Transferênc ias do Estado ede suas Entidades | 3.052.000,00 | 3.052.000,00 | 2.705.349,81 | -346.650,19 |
| Transferênc ias de Outras Instituições Públicas | 7.675.000,00 | 7.675.000,00 | 6.078.527,04 | -l.596.472,96 |
| Demais Transferências Correntes | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | -1.800.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | l.550.000,00 | l.550.000,00 | 28.773,09 | -l.521.226,91 |
| Indenizações , Restituições e ressarcimentos | 0,00 | | 28.773,09 | 28.773,09 |
| Demais Receitas Correntes | l.550.000,00 | º · ºº l.550.000,00 | 0,00 | -l.S50.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (li) | 7.894.000,00 | 7.894.000,00 | 3.723.175,58 | -4.170.824,42 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 1.365.975,46 | -2.834.024,54 |
| Operações de Crédito | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 1.365.975,46 | -2.834.024,54 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.594.000,00 | 3.594.000,00 | 2.357.200,12 | -1.236.799,88 |
| Transferências da União e suas Entidades | 2.825.000,00 | 2.825.000,00 | 2.357.200,12 | -467.799,88 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 769.000,00 | 769.000,00 | 0,00 | -769.000,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS II}=(I+IQ | 48.700.000,00 | 50,066.821,92 | 37.341.600,50 | -12.725.221,42 |
| REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de CréditoInternas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | | | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | º · ºº 0,00 | º·ºº | 0,00 | |
| Operações de CréditoExternas | 0,00 | º·ºº | | º·ºº |
| Mobiliária | ºº | º · ºº 0,00 | º · ºº | º·ºº 0,00 |
| Contratual | º · | | º·ºº 0,00 | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO {V} ={lll+IV} | º · ºº 48.700.000,00 | º · ºº 50.066,821,92 | 37.341.600,50 | º · ºº -12.725.221,42 |
| DÉFICIT (VI} | | 0,00 | 2.122.981,90 | |
| TOTAL VII = V+VI | º·ºº 48.700.000,00 | 50.066.821,92 | 39.464.582,40 | º·ºº -12.725.221,42 |
| SALDOS DE EXERC CIOS ANTERIORES | 0,00 | 280.851,63 | | 0,00 |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) | | 0,00 | 280.851,63 0,00 | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em ExercíciosAnteriores | º · ºº º·ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reabertura de CréditosAdicionais | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 0,00 | | 0,00 |

RIVALDO DE CARVALHO COSTA PREFEITO MUNICIPAL 004.182. 763-58

(Continua na próxima página)

R.DE A.CHAVES NETO EIRELI CONTADOR CRC/PI 493/0-1 04.417.667/0001-45

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Exercício de 2024

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| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 37.003.000,00 | 40.384.152,43 | 32.006.955,11 | 32.006.955,11 | 31.974.105,98 | 8.377.197,32 |

| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.391.000,00 | 18.757.100,00 | 14.535.177,18 | 14.535.177,18 | 14.533.398,39 | 4.221.922,82 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 155.500,00 | 274.500,00 | 264.793,68 | 264.793,68 | 264.793,68 | 9.706,32 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 18.456.500,00 | 21.352.552,43 | 17.206.984,25 | 17.206.984,25 | 17.175.913,91 | 4.145.568,18 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 10.997.000,00 | 9.903.021,12 | 7.457.627,29 | 6.875.749,29 | 6.415.923,60 | 2.445.393,83 |
| INVESTIMENTOS | 10.494.000,00 | 9.518.225,90 | 7.092.614,12 | 5.510.736,12 | 6.050.910,43 | 2.425.611,78 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | º · ºº | | | º · |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | º·ºº 503.000,00 | º·ºº 384.795,22 | 365.013,17 | º · ºº 365.013,17 | º·ºº 365.013,17 | ºº 19.782,05 |
| RESERVA DE CONTINGÊ NCIA(X) | 700.000,00 | 60.500,00 | º · ºº | º · ºº | º · ºº | 60.500,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) | 48.700.000,00 | 50.347.673,55 | 39.464.582,40 | 38.882. 704,40 | 38.390.029,58 | 10.883.091,15 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA·REFINANCIAMENTO (XII) | | | | | | |
| Amortização da DívidaInterna | º · ºº | º · ºº | º · ºº | º · ºº | º·ºº | º · ºº º·ºº |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | º · ºº | º · ºº | º · ºº | º · ºº | º·ºº | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | º · ºº | º · ºº | º · ºº | º · ºº | º·ºº | 0,00 |
| Amortização da Divida Externa | º · ºº ºº | º · ºº ºº | º·ºº º · ºº | º·ºº ºº | º·ºº º · ºº | |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | º · | º · | º · ºº | º · º · ºº | º · ºº | º · ºº |
| OUTRAS DÍVIDAS | º · ºº º·ºº | º·ºº º · ºº | º · ºº | º·ºº | º · ºº | º · ºº º · |
| SUBTOTALCOM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) | 48.700.000,00 | 50.347.673,55 | 39.464.582,40 | 38.882.704,40 | 38.390.029,58 | ºº 10.883.091,15 |
| SUPERÁ VIT (XIV) | º · ºº | º · ºº | º·ºº | º · ºº | º·ºº | 0,00 |
| TOTAL (XV)=(XIII + XIV) | 48.700.000,00 | 50.347.673,55 | 39.464.582,40 | 38.882.704,40 | 38.390.029,58 | 10.883.091,15 |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(J 1/12/2024)

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| DESPESAS CORRENTES | 3.612,20 | 9.350,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 6.212,20 | º·ºº |

| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | º · ºº | º · ºº | º · ºº | º · ºº | º·ºº | º · ºº |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | º · ºº | º · ºº | º·ºº | º · ºº | º · ºº | º · ºº |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.612,20 | 9.350,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 6.212,20 | º · ºº |
| DESPESAS DE CAPITAL | 10.227,33 | 147.307,60 | 157.534,93 | 157.534,93 | º · ºº | º · ºº |
| INVESTIMENTOS | 10.227,33 | 147.307,60 | 157.534,93 | 157.534,93 | º·ºº | º · ºº |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | º · ºº | º·ºº | º·ºº | º·ºº | º · ºº | º·ºº |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | º · ºº | º · ºº | º · ºº | º·ºº | º·ºº | 0,00 |
| TOTAL | 13.839,53 | 156.657,60 | 164.284,93 | 164.284,93 | 6.212,20 | 0,00 |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| DESPESAS CORRENTES | 1.000,00 | 666.542,89 | 641.538,31 | 26.004,58 | º·ºº |

| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | º·ºº | 209.792,77 | 208.940,95 | 851,82 | º · ºº |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | º · ºº | º · ºº | º · ºº | 0,00 | º · ºº |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.000,00 | 456.750,12 | 432.597,36 | 25.152,76 | º · ºº |
| DESPESAS DE CAPITAL | º · ºº | º · ºº | º · ºº | 0,00 | º · ºº |
| INVESTIMENTOS | º · ºº | 0,00 | º · ºº | 0,00 | º · ºº |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | º · ºº | º · ºº | º · ºº | 0,00 | º · ºº |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | º · ºº | º · ºº | º · ºº | 0,00 | º·ºº |
| TOTAL | 1.000,00 | 666.542,89 | 641.538,31 | 26.004,58 | |

Excrcicio de 2024

Exercí cio de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

ANEXO 13 -BALANÇO FINANCEIRO -MCASP

Dezembro(3 l /12/2024)

CONSOLIDADO -Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

| | | | DISPtNDIOS ! | DISPtNDIOS ! | DISPtNDIOS ! | DISPtNDIOS ! |

| RECURSOS NÃO VINCULADOS | 16 181969 88 | 12 466.079 26 | RECURSOS NÃO VINCULADOS | | 16 087 621 00 | 12 683.205 48 |
| RECURSOS VINCULADOS À ASSISTINCIA SOCIAL | 732.156,63 | 1.182.011,51 | RECURSOS VINCULADOS À ASSISTINCIA SOCIAL | | 1.267.757,391 | 757.681,21 |
| RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | 10.747.536.95 | 9.278.676,95 | | | 10.653.773,401 | 9.350.550,38 |
| RECURSOS VINCULADOS À OlJTRAS DESTINAÇÕES | 4.489.387.61 | 4.463.327,14 | RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | | | |
| RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | 5.190.549.43 | 4.287.473,35 | RECURSOS VINCULADOS À OlJTRAS DESTINAÇÕES | | 5.918.623,251 | 4.221.407,46 |
| RECEBIMENTOS EX" ,1lA--ORÇAMENTARIOS INSCRIÇÃO DE RESTOS APAGAR | 2.J7S.592 1 09 1074552 82 | 1.998. 704,91 | RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | | 5.536.807,361 | 4.406.887,83 |
| RP NÃO PROCESSADOS -INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 581.878.00 492.674,82 | 823.200 49 156.657,60 666.542,89 | PAGAMENTOS EXTRA--ORÇAMENTARIOS | | | 3.708.931.94 |
| ENCARGOS SOCIAIS·OlJTRAS ENTIDADES | 37.137.TI | 36.328,80 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | 1 64.284,93 | 1.781.239,67 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 1.415,16 | 1.415,16 | RP PROCESSADOS PAGOS | | 641.538,311 | 726.645,53 |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 4.854,75 | 4.740,44 | DEPÓSITOS RESlTTIJÍVEIS EVALORES VINC!,!LADOS | | 1239 093 10 | 1021Sll 05 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 7.580,56 | 7.580,56 | ENCARGOS SOCIAIS - OlJTRAS ENTIDADES | | 37.137,721 | 36.328,80 |
| RESSARCIMENTOS ERESTITUIÇÕES | 873,36 | 2.315,08 | OUTROS CONSIGNATARIOS | | 1.415,16 | 1.415,16 |
| RETENCOES -EMPRÉSTIMOS EFINANCIAMENTOS | 1.074.066,n | 900.091,78 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | | 4.854,761 | 4.740,44 |
| RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 57.575,13 | 54.055,85 | PENSAO ALIMENTICIA | | 7.816,24 | 7.548,16 |
| otITROS RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTÁRIOS | ll1lliJl | .lW2ill | RESSARCIMENTOS ERESTITUIÇÕES | | 873,36 | 2.315,08 |
| CRÉDITOS ARECEBERPOR REEMBOLSO DESALÁRIO FAMÍLIA | 50.690,67 | 47.443,56 | RETENCOES -EMPRÉSTIMOS EFINANCIAMENTOS | | 1.123.418,051 | 914.378,43 |
| PAGO CRÉDITOS ARECEBERPOR REEMBOLSO DE SALÁRIO | 25.269,64 | 100.020,96 | RETENCOES -ENTIDADES REPRESENTATIVAS DECLASSES | | ~I | 54.784,98 |
| MATERNIDADE PAGO | | | OllJ:BOS fAGAMEIITOS EXTRAORCAMENTÁRIOS | | | .112.lliM. |
| OUTROS CRÉDITOS ARECEBEREVALORES DECURTO PRAZO | 8.817,70 | 0,00 | CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DESALÁRIO | | 48.730,411 | 48.202,59 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁ VEIS A CURTO PRAZO | 32.757,81 | 21.512,23 | FAMILIA PAGO CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DESALÁRIO | | 30.515,661 | 127.479,04 |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | 3.749.316.501 º'ºº- | 4.702.080.30 4 702 080 | MATERNIDADE PAGO | | | |
| CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPSl | | 30 | OUTROS CRÉDITOS ARECEBER EVALORES DECURTO | | 8.817,701 | 0,00 |
| CAIXA E EOUJVALENTE DE CAIXA CEXCETO RPPSI | 3.749.316 50 | º'ºº- | PRAZO VALORES EMTRÂNSITO REALIZÁ VEIS ACURTO PRAZO | | 36.128,031 | 3.854,06 |
| BANCOS CONT.'.MOVIMENTO -DEMAIS CONTAS BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | 7,300,80 2.147,70 | 0,00 | SALDOS PIO EXERC.SEGUINTE | | | ~ |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA·USO | 3.739.868,00 | 0,00 0,00 | | | 1.590.481.551 | Ufil..l.U |
| GERAL | | | YALENIE DE CAI VALENTE DE AI | | 159048~ | º'ºº |

R.DE A.CHAVES NETO EIREU CONT AOOR CRC/PI 493/0-1 04.417.667/0001-45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ ANEXO 13 -BALANÇO FINANCEIRO -MCASP

Dezembro(Jl/12/2024)

| INGRESSOS | INGRESSOS | INGRESSOS | DISPffiDIOS | DISPffiDIOS | DISPffiDIOS | DISPffiDIOS |

| | EmácioAIIII | | Nora | Nora | ExadcioAtual | EadcioAlllerior |
| TOTAL | 43,466.509,09 | 38.378.353,42 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | | 251.915,94 I | 0,00 |
| | | | | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA •USO GERAL | 1.331.273,811 | 0,00 |
| | | | | TOTAL | 43.224.172,09 | 38.877.980,80 |

R.DE A.CHAVES NETO EIREU CONTADOR CRCIPI 493.0-1 04.417.667/0001-45

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