Município: São Julião
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 26/09/2025

RELATÓRIO D& GESTÃO FISCAL

OlSPONIBlLIOADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR-

ANEXO V

OAÇI\H ENTOS FISCAL E. DA SEGURIDAD!: SOCIAL

LRF, Ar t. 55,

inc:i,oo

III ,

&at•do do P1o.u1

PI\Ef'ElTUAA MUIHCIPAL DE SAO .JULIAO

CNPJ,

06, 553, 84610001-35

| | OBRlQAÇO&S FINANCE:lP.AS | OBRlQAÇO&S FINANCE:lP.AS | OBRlQAÇO&S FINANCE:lP.AS | OBRlQAÇO&S FINANCE:lP.AS | OBRlQAÇO&S FINANCE:lP.AS | | | | IE:HPENHADOS NAOIDISPONIBILIOAD | IE:HPENHADOS NAOIDISPONIBILIOAD |

| !IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | 1OtsPONI9ILtOAOE 1 DE CAIXA 81'1.UTAIDO | IReoto" " Pt1g.,r 1Nao t:,ooretc:ioa IAnt.<1r.ior e11 | Liquld.-.doo e Pa9011 I 1 Do E11ttrcício | IRoot.o" aP"'if"rl I Empenhados e 1 IH.lo Liquldadoo, I dtt Exei::c1cio I 1 Antoi::ioi::oo 1 | Demais ObrlgaçOOll Financ<1ii::aa | 1 UISUFlCltNClAIDlSPONIBILIDADE 1 f"TNANCF.1RA I VUl,If'ICMlA I CONSÓRCIO 1 PÓBLICO | IDF. CAIXA LfQUIIRF:STOS NOI DA (ANTES DA II INSCRIÇÃO Dt 1 IRESTOS A PAGI\RI INÃO PROCESSI\DOI | A PAc;;ARI tMPENKM>OS t NÃO LIQ\HDI\DOS 00 EXERCÍCIO | LIQUIDADOS I CANCELM>OS 1 (N.1.0 INSCRITOSl(;:ÃO I POR I INSVFICitNCII\ | IDF. CAIXA LfOUT I fMÔS A INSCRI EM RAP NÃO I PROCESSADOS 1 00 EXERCÍCIO |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1) | | | | | | | | | | |
| | | 24.00,,00 | 1,,.003,,, | º·ºº | | º·ºº | | 1.956,SS | º ·ºº | ,0.0,3,2, |
| 00-Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | | |
| llllll!il - FPM.. . .. 103.<IH- S | 9.511,91 | | | | | | | | | |
| 1111150 -88 AtH'S >.P . . U.69i-i | 31.5.285,04 | | | | º ·ºº | | | | | |
| 218810104- IRP.F- IMPOSTO D.E RENDA RETIDO NA FONTE | | | | | º ·ºº 6.l4l,49 | | | | | |
| 218910109-ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO | º·ºº | | | | 1,·, , 95 | | | | | |
| 218U0113- 8UIOIC>.TO >.CSE- RETENCÃO OE CONTIUBUICÃO SINO | º ·ºº 0,00 | | | | 115, 80 | | | | | |
| 218810115- 1:MPRESTlHOS COSSIGSADOS BANCO DO BRASlL | | | | | 9 . 692, 0<1 | | | | | |
| 218920101- RPPS- RE:Tt:N'ÇÕES SOBRE Vl:NCIMENTOS t: VANTMit:NS | º ·ºº 0 , 00 | | | | t.318,06 | | | | | |
| 218820108-US - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO | º·ºº | | | | 2 .103, | 33 | | | | |
| 21'930101- INSS- CONTRIBVICÃ OA.O RGPS | º ·ºº | | | | 11.8119, 99 | | | | | |
| 218830104-TRRf'- IMPOSTO SORRF: RF.NOA RF:Tl00 NA f'ONTF. | º ·ºº | | | | 45, | .S<I | | | | |
| -SEM FONTE DE RECURSO DEFINIDA[21142.01. | 0,00 | º·ºº | º·ºº | º·ºº | º ·ºº | º·ºº | º ·ºº | º·ºº | 0,00 | º·ºº |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | l.t14.l54,02 | 210,00 | | | 9S . 898,84 | | | 20.221 , Sl | | |
| OI-Outros Recursos não Vinculados | OI-Outros Recursos não Vinculados | | | º·ºº | | | | | | |
| 40-Transfcrfnci3s do FUNDES • Impos1os e Transfcrfnci3s de | Impostos | | | | | | | | | |
| | - 1.029. 2,2,92 | | | º ·ºº | 0,00 | | º·ºº -168.511,83 | º·ºº | | º ·ºº -168 . 511 , 83 |
| | 88i.n1., 36 | | | | | | | | | |
| 218810104- tRRF- I MPOSTO OE R&NOA RETIDO NA f'ONT& | o. oo | | | | | º·ºº | | | | |
| 218810110-PENSÃO ALIMENTICIA - t•I.AVIANA ALZ.IIU. | º·ºº | | | | 0 , 00 | | | | | |
| 21881011S- r:M1>RESTIMO$ CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL | 0,00 | | | | º | ·ºº | | | | |
| 218820101-RPPS- RETENÇôES SO&IU': VENCIHl:NTOS E VANTAGENS 218810108-ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO | º·ºº | | | | 25 . 582, | 2.S | | | | |
| RGPS | º·ºº | | | | º ·ºº | | | | | |
| 218830102-INSS• CONTRIBUI ÃO AO | 0 , 00 | | | | 9.303, .$1 | | | | | |
| 41 -Trnnsferê ncias do FUNDES - Complementaçtlo da Unitl:o - VAAF | 41 -Trnnsferê ncias do FUNDES - Complementaçtlo da Unitl:o - VAAF | | | | | | | | | |
| | 154.635 56 | | 10.800, 48 | | | | | | | |
| 1111120 - FUNDEB VAAF 14.111- 11 | 1.54.635,56 | | | | 0 , 00 | | | | | |
| 219810104-IRRf'- IMPOSTO OE RENDA RETIDO NA FONTE | O, 00 | | | | 0 , 00 | | | | | |
| 218910115- DWRESTIHOS CONSIGNI\DOS BANCO DO BRASIL | 0 , 00 | | | | | | | | | |
| 218820101-RPPS- R&T&NCOF.S SORR& VF.NCIHf:NTOS & VANTAG&NS | 0 , 00 | | | | 0 , 0<1 | º·ºº | | | | |
| 218820108- ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO | 0,00 | | | | 0 , 00 | | | | | |
| 218830102-rNSS- CONTIHIII.JIÇÃO A.O RGPS VAAF | 0,00 | | | | 10.692, 88 | | | | | |
| 2-Tmnsforê ncias do FUNDES • Complementação da União - VAAT | 2-Tmnsforê ncias do FUNDES • Complementação da União - VAAT | | | | | | | | | |

!PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, EDI Ç ÃO: 2025 U~wlrio: 0A8RJEL OE MOURA PAZ IPC Name: REOF.ll Oaua; 24A)?l?015 IS:16.:)I.A34 I SIAFIC, .SCM lH / V,:r: 1 1.41.00/ Filc: LRF\_RQFS.PR(I

| CNPJ: 06.553.846/0001- 35 P•riodo: At4 Agosto / 2025 | | | | PLt.ATÓIUO D!: G!:STÃO FISCAL D15PON181L1DAOE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR- ANEXO V ORÇAMENTOS f'lSCAL E OA SEOORlOAOE SOCI>.L LRF', Ar t. 55, inciso IIT, alinea • a • | PLt.ATÓIUO D!: G!:STÃO FISCAL D15PON181L1DAOE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR- ANEXO V ORÇAMENTOS f'lSCAL E OA SEOORlOAOE SOCI>.L LRF', Ar t. 55, inciso IIT, alinea • a • | PLt.ATÓIUO D!: G!:STÃO FISCAL D15PON181L1DAOE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR- ANEXO V ORÇAMENTOS f'lSCAL E OA SEOORlOAOE SOCI>.L LRF', Ar t. 55, inciso IIT, alinea • a • | PLt.ATÓIUO D!: G!:STÃO FISCAL D15PON181L1DAOE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR- ANEXO V ORÇAMENTOS f'lSCAL E OA SEOORlOAOE SOCI>.L LRF', Ar t. 55, inciso IIT, alinea • a • | PLt.ATÓIUO D!: G!:STÃO FISCAL D15PON181L1DAOE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR- ANEXO V ORÇAMENTOS f'lSCAL E OA SEOORlOAOE SOCI>.L LRF', Ar t. 55, inciso IIT, alinea • a • | PLt.ATÓIUO D!: G!:STÃO FISCAL D15PON181L1DAOE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR- ANEXO V ORÇAMENTOS f'lSCAL E OA SEOORlOAOE SOCI>.L LRF', Ar t. 55, inciso IIT, alinea • a • |

| DENTlf"lCAÇÂO DOS RECVRSOS 1 | IRc3t03 IDISPONI BILIDADEI D& CAIXA DR1JTAIDe 11.nteriore:, | -OBRIGAÇOES Liquldodoo e Pagoa I Exercicio 1 l | f'INANCEIAAS---· JRcotoo o Po9orl l:mp•nhadoa • 1 INlo Liquidadoal de Exercicio 1 Antei::i.oi::e, 1 | Obi::i9açõe• Financeira, | 1 1 F"TNANCF,TRA 1 VERIFICADA 1 CONSÓRCJO 1 PÓ8LlCO | INSUf"ICIENCIAIOISPONIBlLlOADE IOB CATKA LfOOT NOI DA tANTES DA I JNSCRlÇÃO EH IRESTOS Al'AOARI INÃO PR0CES$AOOI ,,._o-. lb ,.. , -r | IR&STOS A PAGARI EMPENHADOS rI NÃO 1 (NÃO LlOUlDAOOS I EXERCÍCIO I | lt.HPENKAOOS LTQVTDAOOS CANCEU.OOS lNSCRlTOSIÇAO POR 1 INSVF'ICltNCIA 1 FINANCEIRA | NAOIOlSPONil!IILlOAD IOF. CAUA LfQUT 1 !APÓS A INSCRI EH RAI' NÃO 1'1\0CESSAOOS 00 EXERCÍCIO 1. - ,,. h> |
| 218810104- IAAr- IMPOSTO DE RENDA IU:TlOO NA fONTt: 218810115-EHPRESTlMOS CONSIO~AOOS B>.NCO 00 BRASIL 118820101- ltPPS- RETENÇÕES SOBRE VE:NCIMENT0.9 E VANTAGENS | º·ºº 0 , 00 0 , 00 o, | | | 12.,4 319, 62 16.484 , 82 o,oo | | | | | |
| 21'820108- lSS - IMPOSTO SOBRE SERVlÇO | oo | | | | | | | | |
| | | | | 2.397,08 | | | | | |
| 1111120 -rUNDr.fl VAAll 14 .1 81-!il | 22, . 293, 22 | | | | | | | | |
| 118810104- I MF- IMPOSTO OE RENDA RETlOO NA fONTE | 0 , 00 | | | º·ºº | | | | | |
| 218820108-lSS - IMPOSTO SOBRE SERVI | o,oo | | | º·ºº º·ºº | | | | | |
| 44•Recursos de Precatórios do FUNDEF | | | | | | | | | |
| | | | | | º ·ºº | | | | |
| 1111120 PllECATORIOS FUNEf11.00<1 4 | 559 . 94, , 98 | º ·ºº | º ·ºº | º ·ºº 0,00 | | 1 . 109.196, 01 | º ·ºº | º ·ºº | 1.109.296, 01 |
| 1111150 -PRECATORIOS f'UNDEF A.P •••••••• | . 149. 348,03 | | | | | | | | |
| 11 .004-4 | 1 | | | º·ºº | | | | | |
| 50-Trnnsferê ncia do Salário-E.ducaçllo | 26 . 915,,1 | l !i.221,2<1 | | | | 11.6119,!i3 | | 0,00 | 11.6..,!i3 |
| 1111110 - osr; .. .. . .. .. . 103.04- | | | º·ºº | º·ºº º ·ºº | º ·ºº | | º·ºº | | |
| 4 lllll50 -OSE AP 103 . t'H-4 | º·ºº 26.'H5, i1 | | | | | | | | |
| 111810104-IRRf'- IMPOSTO DE RENDA R.tTlDO NA fONTE | | | | º·ºº | | | | | |
| ll88l0108-ISS - IMPOSTO SORRF. SERVI | | | | º·ºº | | | | | |
| | | | | oo | | | | | |
| | º·º º 0 , 00 | | | o. | | | | | |
| S ! -T ransferê ncias de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na | | | | | | | | | |
| º·ºº 52-Tmnsfcrê ncias de Recursos do FNDEreferentes ao Programa Nacional de Alimemaçllo | | º ·ºº (PNAE) | º ·ºº | º·ºº | º·ºº | º ·ºº | 0,00 | º · ºº | º·ºº |
| | 16, 90 | º·ºº | º ·ºº | º·ºº | | º·ºº 16,tO | º ·ºº | º·ºº | |
| | º·ºº 90 | | | º ·ºº | | | | | |
| 1111150 - PNAE MEllENOA AP 15.629- 9 | 16, | | | | | | | | |
| 118810104- IRP.F· IMPOSTO OE RENDA R.ETIOO NA fONTE | | | | º·ºº | | | | | |
| | 0, 00 | | | | | | | | |
| 53•Trnnsferê ncias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) º·ºº | 53•Trnnsferê ncias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) º·ºº | 53•Trnnsferê ncias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) º·ºº | 53•Trnnsferê ncias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) º·ºº | 53•Trnnsferê ncias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) º·ºº | 53•Trnnsferê ncias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) º·ºº | 53•Trnnsferê ncias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) º·ºº | | | |
| | 21 ,19 | 100.015,30 | | | º·ºº | | | | - n.n3,51 |
| 1111110 -PNAT . .. . .. . .. . .. 9487-0 | 0 , 00 | | º·ºº | º·ºº | | | º ·ºº | º·ºº | |
| 11111S0 - PNAT AI' 9487- 0 | 21,19 | | | º·ºº | | | | | |
| | | | | º·ºº | | | | | |
| 69-Outras Trnnsfer~ncias de Recursos do FNDE | | | | | | | | | |
| | 20 . 311.64 | º ·ºº | | º ·ºº | | ·ºº 10.311, 64 | º ·ºº | º ·ºº | 20. 311 . 64 |
| 1111120 • EDUC INFANTIL 30 .titi-X | 0 , 00 | | | º·ºº | º | | | | |
| 1111150 - EDUC INfANTIL Al' . .. 30.47'- X | 10. 311,,4 | | | º·ºº | | | | | |
| 70-Trnnsfcrê ncias do Governo Federal referentes aConvê nios e InstrumentosCongê neres vinculados à Educação | 70-Trnnsfcrê ncias do Governo Federal referentes aConvê nios e InstrumentosCongê neres vinculados à Educação | 70-Trnnsfcrê ncias do Governo Federal referentes aConvê nios e InstrumentosCongê neres vinculados à Educação | 70-Trnnsfcrê ncias do Governo Federal referentes aConvê nios e InstrumentosCongê neres vinculados à Educação | 70-Trnnsfcrê ncias do Governo Federal referentes aConvê nios e InstrumentosCongê neres vinculados à Educação | 70-Trnnsfcrê ncias do Governo Federal referentes aConvê nios e InstrumentosCongê neres vinculados à Educação | 70-Trnnsfcrê ncias do Governo Federal referentes aConvê nios e InstrumentosCongê neres vinculados à Educação | | | |
| | | | | º·ºº | 0, 00 | º ·ºº | º ·ºº | º ·ºº | º ·ºº |
| º·ºº º ·ºº º ·ºº 71 -Transferê ncias do Estado referentesaConvê nios e Instrumentos Congênere s vincufados 3 Educação O 00 O 00 º ·ºº | º·ºº º ·ºº º ·ºº 71 -Transferê ncias do Estado referentesaConvê nios e Instrumentos Congênere s vincufados 3 Educação O 00 O 00 º ·ºº | º·ºº º ·ºº º ·ºº 71 -Transferê ncias do Estado referentesaConvê nios e Instrumentos Congênere s vincufados 3 Educação O 00 O 00 º ·ºº | º·ºº º ·ºº º ·ºº 71 -Transferê ncias do Estado referentesaConvê nios e Instrumentos Congênere s vincufados 3 Educação O 00 O 00 º ·ºº | º·ºº º ·ºº º ·ºº 71 -Transferê ncias do Estado referentesaConvê nios e Instrumentos Congênere s vincufados 3 Educação O 00 O 00 º ·ºº | º·ºº º ·ºº º ·ºº 71 -Transferê ncias do Estado referentesaConvê nios e Instrumentos Congênere s vincufados 3 Educação O 00 O 00 º ·ºº | | | | |

!PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE OEMONSTRATIVOS FISCAIS, EDIÇÃO : 2025 UsuArio: GABRIEI..DEMOUR/1. PAZIPCNamo.: RBDEI 10...: 2AJ09/202S IS: 16:Jl .tJ41S1 AF1C: SCP21H/Ver: 21.41.00/Flle: 1..RP\_\_RGF5.PRG

www . .sirnple.sinformatica . corn

CNPJ:

06.S53 . 846/0001- l5

PODER EXECUTIVO

PedO<IOi

M.~ A<JOStO / 2025

| IOl::NTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | 1 IOISPONIBILIOADt:1 1 OE CAIXA BRUTAIDe ., | IRestos" P"9ar Nlo l::xereíeio:'> 1Anter1oz::es | Ltqutdado.sP•1;10• - 1 1 00 | OBRIGAÇÕES e 1 INAo Exe,:cicio I .lei | FINANCEIRAS IRestos aP-'9-'l"I Empenhado■ eI LíquídadO!I de Exercicio I !d | Oemai■ Obd911.ç6e5 Flnancein,s ,., | 1 IN5UFICif"NClAIOI5PONIBlLlOAOE 1 F'TN,\NC&TRA 1 VERIFICADA NOI 1 1 CONSÓRCIO POBLICO | IOF. CATXA L fOOl DA (ANTES DA I 1 INSCRIÇÃO l::H IRESTOS A PAGA.RI INlO Pll:OCF.SSADOI '""!11.••h•ctd.te)-' | lR&STOS A PAGARI EMPENHADOS E 1 ,lo LIOUIOM>OS DO r.xr.11:ctcro Ih | IEMPENHADOS LlOUTOADOS I CANCELADOS 1 (NÃO INSCRITOSIÇÃO 1 I INSUFrcr'-NCU r1NAbt~lRAI .J. | NAOIOI5PONlBILlOAO IOR CAIXA LfOUl 1 (APÓS A INSCRI l::H RAP NÃO I DO r.xr.11:ctc10 . lil - ,,. hl |

| 1111120 - BB PEATE.. . 18.Ul- 3 | 0 , 00 | | | | | 0,00 | "' | | | | |
| 1111150 -88 Pf.A.U AI . . 18.941-3 | 66,49 | | | | | º·ºº | | | | | |
| ººº | ººº | ººº | ººº | ººº | ººº | ººº | ººº | ººº | ººº | ººº | ººº |
| TransferCncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenien1es Governo | do J?.4.307 , 66 | Federal - Bloco 0 , | de Manu1ençüo 00 | das | Açõe se Serviços 0,00 | Pllblieos de 12.923,33 | Saúde | ?.60.lJO,JO | 1.504, 7.) | 0, 00 | 258. 625, 57 |
| 1111120 - CUSTt:IO. .. . 22.366- 2 | - ll9. Jl8 , 94 | | | | | 0,00 | 0, 00 | | | | |
| llll 150 - CUSTEIO AI' 22. 366- 2 | 443.626, 60 | | | | | o. oo | | | | | |
| 218810104- tRRF- rHPOSTO OF. IU:NOA RE.TtOO NA FONTE. | o, oo | | | | | 1.25:),88 | | | | | |
| 2l8810113-!HNDJCATO ACSE- RETENÇÃO DE CONTRIBUICÃO SINO | º·ºº | | | | | 0,00 | | | | | |
| 218810ll5- EMPRESTIHOS CONSIGSAOOS 8>.NCO 00 BRASIL | 0,00 | | | | | 4.433,28 | | | | | |
| 211120101-RPPS- 11:F.TF.NÇÕF.S SOBRF. VF.NClHENTOS E: VANTAGENS | 0 , 00 | | | | | 4.858,tl º ·ºº | | | | | |
| 218820101 rss IMPOSTO SOflltt SERVIÇO 0 , 00 | | | | | | | | | | | |
| 218830102-ntss- CONTl'-18Ul ÃO"º IIGPS | 0,00 | | | | | 37', 2 6 | | | | | |
| 2 . 1-Tmnsferê ncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públic os de Saúde | 2 . 1-Tmnsferê ncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públic os de Saúde | 2 . 1-Tmnsferê ncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públic os de Saúde | 2 . 1-Tmnsferê ncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públic os de Saúde | 2 . 1-Tmnsferê ncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públic os de Saúde | 2 . 1-Tmnsferê ncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públic os de Saúde | 2 . 1-Tmnsferê ncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públic os de Saúde | 2 . 1-Tmnsferê ncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públic os de Saúde | 2 . 1-Tmnsferê ncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públic os de Saúde | 2 . 1-Tmnsferê ncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públic os de Saúde | 2 . 1-Tmnsferê ncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públic os de Saúde | 2 . 1-Tmnsferê ncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públic os de Saúde |
| | - 18. 51887 | | 000 | 000 | 000 | 000 | | | | | |
| 1111120 - BB INVEST SUS 22.396- 4 | - 22.013,0J | | | | | 0,00 | | | | | |
| 1111 150 -138 TNVJ:ST SU.S AP22.396-4 | 3. 494, 16 | | | | | 0,00 | | | | | |
| 2-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços P\lblicos de Saúde- Recursos dest. ao | | | º·ºº | | | | enrrent. da | COVlD-19 no bojo º | da ação 2ICO. º | | |
| 0 , 00 0 , 00 0 , 00 º ·ºº º ·ºº ·ºº ·ºº º ·ºº º·ºº -Trnnsf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitá rios de saúdee dos agentes de combate às endemias | 0 , 00 0 , 00 0 , 00 º ·ºº º ·ºº ·ºº ·ºº º ·ºº º·ºº -Trnnsf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitá rios de saúdee dos agentes de combate às endemias | 0 , 00 0 , 00 0 , 00 º ·ºº º ·ºº ·ºº ·ºº º ·ºº º·ºº -Trnnsf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitá rios de saúdee dos agentes de combate às endemias | 0 , 00 0 , 00 0 , 00 º ·ºº º ·ºº ·ºº ·ºº º ·ºº º·ºº -Trnnsf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitá rios de saúdee dos agentes de combate às endemias | 0 , 00 0 , 00 0 , 00 º ·ºº º ·ºº ·ºº ·ºº º ·ºº º·ºº -Trnnsf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitá rios de saúdee dos agentes de combate às endemias | 0 , 00 0 , 00 0 , 00 º ·ºº º ·ºº ·ºº ·ºº º ·ºº º·ºº -Trnnsf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitá rios de saúdee dos agentes de combate às endemias | 0 , 00 0 , 00 0 , 00 º ·ºº º ·ºº ·ºº ·ºº º ·ºº º·ºº -Trnnsf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitá rios de saúdee dos agentes de combate às endemias | 0 , 00 0 , 00 0 , 00 º ·ºº º ·ºº ·ºº ·ºº º ·ºº º·ºº -Trnnsf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitá rios de saúdee dos agentes de combate às endemias | 0 , 00 0 , 00 0 , 00 º ·ºº º ·ºº ·ºº ·ºº º ·ºº º·ºº -Trnnsf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitá rios de saúdee dos agentes de combate às endemias | 0 , 00 0 , 00 0 , 00 º ·ºº º ·ºº ·ºº ·ºº º ·ºº º·ºº -Trnnsf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitá rios de saúdee dos agentes de combate às endemias | 0 , 00 0 , 00 0 , 00 º ·ºº º ·ºº ·ºº ·ºº º ·ºº º·ºº -Trnnsf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitá rios de saúdee dos agentes de combate às endemias | 0 , 00 0 , 00 0 , 00 º ·ºº º ·ºº ·ºº ·ºº º ·ºº º·ºº -Trnnsf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitá rios de saúdee dos agentes de combate às endemias |
| | lU.331 97 | O | 00 | 11.584 07 | O 00 | 11.965 29 | O 00 | ll?.782 61 | O 00 | O 00 | 117.782 61 |
| 1111120 - CUSTEIO... . 22. 366- 2 | 141.331, 91 | | | | | 0 , 00 | | | | | |
| 211810104- IRRF- lMPOSTO DE RENDA RETtDO NA FONTE | º·ºº | | | | | 719, 12 | | | | | |
| 2U810ll3 SHIDI CATO ACS& R.tTENCÃO Dt CONTRIBUICÃ O SI?<'O | o. oo | | | | | 30, 36 | | | | | |
| 2 1881.0115-EHPRESTJHOS CONSIGNADOS BANCO 00 BRASIL | 0,00 | | | | | 314 , 58 | | | | | |
| 211820101-RPPS- Rt:TENÇÕ ES SOBRt: Vt:NCIME.NTOS E VANTAGt:NS | O, 00 | | | | | 10.t01,2J | | | | | |
| | 50.578,98 | 0 , | 00 | 11.980, Sl | 0,00 | 0 , 00 | 0, 00 | | 1 '1. 1!18, 80 | 0,00 | 21.399, 6'1 |
| 1111120 -Pl$0 lt.NrF.RMAGF.M J0.279-1 | 0 , 00 | | | | | º ·ºº | | | | | |
| 1111150 - PISO l!:Nf"l:RMAGU!. AP •••••••• J0.2'19- 1 | 50. 5'18 98 | | | | | 0 , 00 | | | | | |
| | 958, 36 | | | 0,00 | | | | 958,36 | | 0,00 | |
| 1111120 -88 UHS ESTAOO 22 . 997-0 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 1111150 - 88 UMS ESTADO 22.997- 0 | 958 , 36 | | | | | º·ºº | | | | | |
| 211810104- IRRF- IMPOSTO OE RENDA RETIDO NA FONTE | o, oo | | | | | º·ºº | | | | | |
| 218820108- ISS - IMPOSTO SOBRE SERVI | 0,00 | | | | | º ·ºº º·ºº | | | | | |
| | 0 , 00 | 0,00 | | 0 , 00 | 0, 00 | 0 , 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 |

!PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, EDIÇÃO: 202S u, u1rio: OABRIEL DE MOURA PAZI PC N:une: REDEI I Data: 24'09/202.1 ll: 16:3 1.43-4 ! SIAFIC: SCP21H /V~r: 21.41.()()/ File: LRF\_ROF5.PRO

www . .simple.sinformatic:a. com

| CNPJ: 06.553.846/0001- 35 Período: At4 Agosto / 2025 | | | | | | Rt:I.ATÓRIO D!: G!:STÃO FISCAL D1SPONI81LIDADE DE CAIXA E ttt:STOS A PAGAR- ANEXO V ORÇAMENTOS f'lSCAL E OA SEGORlDAOE SOCIAL LRF, Art;. 55, inciso tIT, •line■ • • • | Rt:I.ATÓRIO D!: G!:STÃO FISCAL D1SPONI81LIDADE DE CAIXA E ttt:STOS A PAGAR- ANEXO V ORÇAMENTOS f'lSCAL E OA SEGORlDAOE SOCIAL LRF, Art;. 55, inciso tIT, •line■ • • • | Rt:I.ATÓRIO D!: G!:STÃO FISCAL D1SPONI81LIDADE DE CAIXA E ttt:STOS A PAGAR- ANEXO V ORÇAMENTOS f'lSCAL E OA SEGORlDAOE SOCIAL LRF, Art;. 55, inciso tIT, •line■ • • • | Rt:I.ATÓRIO D!: G!:STÃO FISCAL D1SPONI81LIDADE DE CAIXA E ttt:STOS A PAGAR- ANEXO V ORÇAMENTOS f'lSCAL E OA SEGORlDAOE SOCIAL LRF, Art;. 55, inciso tIT, •line■ • • • | Rt:I.ATÓRIO D!: G!:STÃO FISCAL D1SPONI81LIDADE DE CAIXA E ttt:STOS A PAGAR- ANEXO V ORÇAMENTOS f'lSCAL E OA SEGORlDAOE SOCIAL LRF, Art;. 55, inciso tIT, •line■ • • • | Rt:I.ATÓRIO D!: G!:STÃO FISCAL D1SPONI81LIDADE DE CAIXA E ttt:STOS A PAGAR- ANEXO V ORÇAMENTOS f'lSCAL E OA SEGORlDAOE SOCIAL LRF, Art;. 55, inciso tIT, •line■ • • • |

| lDENTlf"lCAÇÃO DOS PJ::CURSOS | IDISPONIBILIOADEJ 1 O& CAI XA BRUTAIOe | IRcotoo-' P-'gor NAo Exercício• IAnte,:J,o,:e:, | Liqutdodoo P•90■ 1 1 00 | -08RtGAÇO!:Se 1 Exereieio I 1 | f"lNANC!:IfUI.S IReotoo o Põg-'rl Emp•nhado■ e 1 INlo t,iquidado■I de Exez::eieio I Antez::iores I | 1 I 1 Obri9•çõe• 1 Financeira! 1 | F'TNANCF,TRA Vt:RIFICAOA CONSÓRCIO PÓBLICO | lNSUf"tCIENCIAIOISPONI&tLtDAD!: IDE CAIXA LfOOt NOI DA (ANTES DA II JNSCIUÇÃO EM I !RESTOS Al'AOARI INÃO PROCESSM>OI '"--.c..lb .ctd.•.,, ·" | lRF.STOS A PAGARI EMPt:NHAOOS E NÃO LIOUIDAOOS 00 EXERC1Ct0 | l!:HP!:NKA.008 LTQUTOADOS I CANCEU.00S I INÃO lNSCiUTOSIÇÃO Il'OR 1 INSUFICitNCIA FINANCEIRA | NAOIDtSPONl!IILIDAD IOF. CAIXA LfQUt 1 (APÓS A INSCll:I DC RAP NÃO I PROCESSADOS 1 00 EXERCÍCIO 1 - ,,. .., |
| 1111120 -aa f"MAS SICTV G!.Dl .. 30.096- 9 | 0,00 | | | | º·ºº | | | | | | |
| lllll50 -88 f"HAS SIOTV OND3 AP. | 5.243, 88 | | | | 0 , 00 | | | | | | |
| 218810104- IP.RF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 0 , 00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| 211820108- lSS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO | o, oo | | | | 1.728,39 | | | | | | |
| 218830102- INSS- CONTRIBUI ÃO AO | | | | | | | | | | | |
| RClPS O, 00 l•Transfertncia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | RClPS O, 00 l•Transfertncia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | | | 0 , 00 | | | | | | |
| | | | | | 1 64 , .lfi | | | - 56,92 | o,oo | º·ºº | - 56,92 |
| 1111120 -RR J'MAS F.STADO .. 23 . 667-5 1111150 - 88 FMAS .l!:STADO ~ :2:3.667- 5 | 0 , 00 | | | | º·ºº | | º ·ºº | | | | |
| | l09,08 | | | | º·ºº | | | | | | |
| 218810104-llUU"- IM.POSTO DE RENDA RETIDO NA PONTE | o,oo | | | | º·ºº | | | | | | |
| 218820108-ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO | | | | | 164, 36 | | | | | | |
| º·ºº 00-Outras Tr.1.nsferê ncias de Convê nios ou Instrumentos Congêneres da Uni.ão | º·ºº 00-Outras Tr.1.nsferê ncias de Convê nios ou Instrumentos Congêneres da Uni.ão | | | | | | | | | | |
| | 818.55378 | | | | 3.492 | 20 | 000 | 815.061 58 | O 00 | O 00 | 815.06158 |
| 1111120 -PAVIMENTAÇÃO CO~ENIO,4 . 7505-5 1111150 - PAVIMENTAÇÃO CONVENIO AP. , .• 64.7505- 5 | 0,00 818.553,78 | | | | º ·ºº | | | | | | |
| 21111201011-rss - IMPOSTO SOBRE SERVI | | | | | o.oo | | | | | | |
| | 0,00 | | | | 3. 492,20 | | | | | | |
| OI-Outras Transferênciasde Convê nios ou lnstrumen(os Congênere | s dos Es1ados oo | | | | | | | | | | |
| 06-Transfertncia Especial da União | o, | o,oo | o,oo | | º·ºº | o,oo | º·ºº | º·ºº | º·ºº | o, oo | o,oo |
| | | o. oo | | 0 , 00 | o. oo | | 0, 00 | 7.685. 85 | | o, oo | 7. 685. 8-" |
| 1111120 - ~ENOA CSPECIAL27.278- '1 | 0 , 00 | | | | º ·ºº 0,00 | | | | º ·ºº | | |
| 1111150 -&Mt;NDA &SP&CIAL M • ••••• • ••• • ••••27.278-7 | 7,685, 85 | | | | 0 , 00 | | | | | | |
| 10-Tmnsfcrt:ncia Especial dos Estados | 12. 32 | o, oo | | º ·ºº | º ·ºº o,oo | º·ºº | 12 | 32 | º ·ºº | O 00 | 12, 32 |
| 1111120 BB &ME:NOA ESPE.CIAL &STA00.•••••••• • •• :'3.099 X 16-Transrerencias Destinadas ao Setor cultural - LC n• 195n022 | 12,32 - An. | Setores da | Cultura | | | o, oo | | | | | |
| | 8°- Demais O 00 | 000 | | 000 | O 00 o. oo | 000 | 000 | O 00 | O 00 | O 00 | 000 |
| | o, oo | | | | | | | | | | |
| 1111150 -Lt:1 PAfJLO GfJSTAVO AP 29.02:J-8 | | | | | | | | | | | |
| | 0 , 00 | | | | 9.478/1997 º·ºº | | | | | | |
| 20•Transferê ncias da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e GásNatural | 5,61 0 , 00 | | 000 | destinadas ao FEP • Lei 0,04 | 000 º·ºº 0 , 00 | 000 | | | | 00 | |
| 1111120 - FEP.. . .. 103. ,0-1 1111150 - FEP AP 103.649- 1 | | | | | | | | ' " | º·ºº | O | ' " |
| 218810104- IRRF- IMPOSTO OE RENDA RETrDO NA FONTE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | º·ºº o,oo | | | | | | |
| CIDE | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 50-Rccursos da Contribuição de Imervcnção no DomínioEconômico | | | | | | | | | | | |
| • | | 0,00 | | | 0,00 0,00 | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0, 00 | | 18,42 | 0,00 | | 18,42 |
| 1111150 - CID& AP .. ••• .1 03 , 491- 0 | º·ºº 18,42 | | | 0,00 | º·ºº | | | | | | |
| 218810104- IRRF- IMPOSTO OE RENDA RETIDO NA f"ONTE 218810108-US - IMPOSTO SOBIU: SERVI | 0 , 00 | | | | º·ºº 0,00 | | | | | | |
| 0 , 00 | | | | | 0,00 | | | | | | |
| | Pública• COSIP | | | | | | | | | | |
| 51-Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de tluminação | , | | | 322 06 | O 00 | 000 | -31504 | | | O 00 | -31504 |

!PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, EDICÃO : 2025 UsuArio: GABRIEL DE MOURA PAZI PCNamo.: RBDEI 10.U: 2Al09J202.515: 16:Jl,4341S1 /\F1C: SCP21H/Ver: 21.41.00/Flle: 1..RF\_RGFS.PR;G

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ULATÓRlO DE GESTÃO

rISCAL

OlSl'OHIIULlOAOE OE CAIXA

RESTOS A PAGAR-

ANEXO V

ORÇ AH&NTOS FISCAL & DA S&GURI DAO& SOCIAL

LRF,

Art.

inc.i•o

III ,

•l1oG• • • •

Estado do Fiaui

PREFEITURA MUNICIPAL OE SAO JULlAO

CNPJ : 06.553 . 846/0001- 35

Periodo: Até Agosto / 2025

| | | BRIGAÇÕES FINANCEIRAS | BRIGAÇÕES FINANCEIRAS | BRIGAÇÕES FINANCEIRAS | BRIGAÇÕES FINANCEIRAS | INSUFICitNCIAIDISPONIBILlDADE | INSUFICitNCIAIDISPONIBILlDADE | INSUFICitNCIAIDISPONIBILlDADE | IEMPENHADOS NÃOIDISPONIBILIDAD | IEMPENHADOS NÃOIDISPONIBILIDAD |

| JDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS 1 | !Restos IDISPONIBILIDADEI- OE CAIXA BRUTAIDe | 1 a Pagar ·- -Nlo Exercicios 1 !Anteriores I | Liquidados e Pagos Do Exercicio ,, | !Restos a Pagarl -1 Empenhados e 1 Nlo Liquid.-idos I de Exercicio 1 Anteriores | 1 1 Dem.-ii.-iI Obrig.-ições I Financeiras I | FINANCEIRA VERIFICADA CONSÓRCIO PÓBLICO | IDE CAIXA LÍQUI NOI DA (ANTES DA I INSCRIÇÃO EM !RESTOS A PAGARI INÃO PROCESSADOI lo•a- b+ctdte -f | IRESTOS A PAGAR I EMPENHADOS EI NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | LIQUIDADOS CANCELADOS 1 (NÃO INSCRITOS 1 IINSUFICit.NCIA | IDE CAIXA LÍQUI 1 (APÔS A INSCRI I ÇÃO EM RAP NÃO 1 PROCESSADOS I DO EXERCÍCIO i • lo - h |
| 1111120 - COSIP .. .. 21.393- 4 1111150 -COSIP AP .. . 21.393-4 | 0, 00 | | | | 0, 00 | | | | | |
| | 7, 02 0, 00 | | | | 0, 00 | | | | | |
| 218810104- IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO:,.TE | | | | | 0, 00 | | | | | |
| 218820108-ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| 55-Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração | | | | | | | | | | |
| Direta | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 |
| REGIME PR PRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | 0, 00 | 271.445,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -277.445, 87 | 0,00 | 0,00 | -271 .4 45, 87 |
| 00-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 00-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | | | | | | | |
| | 0, 00 | 271.445,87 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -277.445, 87 | 0, 00 | 0,00 | -271.445, 87 |
| 111110603- BB FMSS... . . 26 . 504- 7 FUNDO CAPIT | 0, 00 | | | | 0, 00 | | | | | |
| 02-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 |
| 111110604-BB FMSS 26 .576-4 TX ADMINIST | 0, 00 | | | | 0,00 | | | | | |
| Total geral ---> | 4 . 299.151, 04 | 301.122,87 | 555 . 207,51 | 0,00 | 145 .735, 04 | 0,00 | 3.296.485,62 | 22.078,11 | 0,00 | 3 .274 .4 07,51 |

FONTE:

Sistema..

. .. :

Scp21H (Sist ema de Cont.-ibilidade Pública) - -w. simplesin!ormatica . com

Unid.-ide Responsável ; SETOR DE CONTABILIDADE

Data da Emissão . .

24/09/2025, 15 : 16 : 31

RENAL~S RODRIGUES PREFEITO MUNICIPAL CPF: 881.230.493- 15

SECRETÁRIA OE FINANÇAS CPF : 809. 531 . 603- 59

!PREENCHIDO CONFORME MANUAL OE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, EDIÇÃ.O: 2025

Usuário: GABRIEL DE MOURA PAZ IPC Name: REDEI I Data: 24/09f202.S IS:16:3 1.4341 SIAAC: SCP21 H / Ver: 21.41.00 /Rle: LRF\_RGFS.PRG

Estado do Piauí

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JULIAO

CNPJ; 06.553.846/0001-35

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Período: SET/2024 A AG0/202 5

GABRIEL MATHEUS DE SOUSA CARVALHO NETO CONTROLADOR INTERNO CPF : 011. 686.023- 65

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LRF, art. 48 Anexo 6

RECE:ITA CORRENTE LU:IDA

Receit a Corrente Liquida

Valor At, oB~atre

Receita Corrente Liquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento

Receita Corrente Líquida Ajustada para

Cálculo dos Limites

Despesa com Pessoal

35 . 350.659, 11

35 . 350.659, ll

34 . 971 . 159,11

DESPESA COM PESSOAL

Despesa Total com Pessoal - DTP

Limite Máximo (incisos I , II e III , art. 20 da LRF) - 54%

Limite Prudencial (parágraf o

único, art. 22 da LRF)

Sl , 30%

Limite de Alerta (inciso II do§ 1°, art. 59 da LRF) - 48,60%

D :IDA COHSOL:IDADA

Divida Consolidada Liquida

Limite Definido por Resolução do Senado Federal l20 %

QARANTJ:AS DIC VALORES

Total das Garantias Concedidas

Limite Definido por Resolução do Senado Federal

OP J:TO

Operações de Crédito Internas e Externas

Limite Definido pelo Senado Federal para OperaçÕe5 de Crédito Externa5 e Interna5 Operações de Crédito por Antecipação da Receita

Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita

RESTOS A PAGAR

J:HSCR:IÇÃO 11:M RESTOS A PAGAR

IRÃO

PROCICSSADOS DO ICXICRCfc:ro

Valor

SOBRE A RCL

9.969.325 , 95

18.884.425, 92

17 . 940.204 , 62

16 . 995.983 , 33

Va1or 'li SOBRE A RCL

- 4 . 224 . 729,94

42.420.790,93

120,00

Valor 'li SOBRE A RCL

7.777.145 , 00

Valor

SOBRE A RCL

5 . 656 . 105 , 46

2 . 474.546 , 14

D:ISPOHJ:BJ:LJ:DADIC DIC CAJ:XA

ILfQUJ:DA

(ANTES DA J:HSCR:IÇÃO

RESTOS A PAGAR

HÃO

PROCICSSADOS)

Valor Total

22 . 078, 11

FONTE:

Sistema :

Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE

Dac.a da Emissão : 24/09/2025, 15 :16:44

RENALDO-RAMOS~ RODR.I.GU.ES i.>FtEl:"EITO HUNI Cif>AL CPF: 881. 230. 4 93 - 15

- - -

MA.RIA LUC I LENE PEREIRA SECRETARIA DE f"INANCAS CPF: 80 9. 531. 603- 59

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS,

EDIÇÃO

2025

Usuário: GABRIEL DE MOURA PAZI PC Namc: REDEI I Data: 24/09/2025 15: 16:44.9121 SlAFIC: SCP21H /Ver: 2 1.4 1.00/ Filc: LRP\_RGF6.PRG

3 . 296 . 485 , 62

GABRIEL MATHEUS DE SOUSA CARVALMO NETO CONTROLADOR INTERNO CPF: 01 1. 686.023- 65

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DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR- ANEXO V

LRF, Art. 55,