Município: Castelo do Piauí
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 30/05/2025

RGF-ANEXO S(LRF,art. SS, Inciso lll,alínca ··")

1 de2

2dc2

RSI

| | DISPONIBILIDADI! | OBRIOAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIOAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIOAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIOAÇÕES FINANCEIRAS | INSUPIC!êNaA | | RESTOSA PAOAll EMPllNIIAIXlSE NÃC | EMPENHOSNÃO | DISPONIBILIDADE |

| | | -•·Liquiàà•lllo | -•·Liquiàà•lllo | | - - | PIIIAIICBIRA | lll!CAIXA UQUllM | | LIQUIDADOS | DECAIXAUQUmA |
| DES'ltNAÇÃO DERl!CURSOS | DECAIXABRUTA | Dellmdcioa - | De- | -·· Bmpml,adoaclllo Liquiàà cio -- | ~ | VE1IIFICADA | (-dabmiçlo - -· · | | CANCl!LADOS | (Ap/11. bmiçlo - -·· |
| | | | | | | NOCOIISÓRCO l'ÓBLICO | lllo-) | LIQUIDADOS DOEXERdao | (Nlo - par - | lllo-) |
| | (a) | 1 (b) | <•> | (d) | <•> | (Q | (&Ha-(l>+o+6'o}Q | (b) | - ) | (l) • (J •h) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1) | 8.282.61333 | 135,00 | 5.71839 | 831.307.29 | 618.221,S2 | 0,00 | 6.827.23 1,13 | 1.482.658.26 | 0,00 | 5.344.572,87 |
| RCCW'IOI Nlo Vinculados de lmpos101 | 8.282.61333 | 135,00 | 5.71839 | 831.307.29 | 618.221,52 | 0,00 | 6.827.23 1,13 | 1.482.658.26 | 0,00 | 5.344.572,87 |
| Outros Recursos nlo Vinculm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li) | 1.635.911,58 | 200.033.23 | 21.964,44 | 955.078,50 | 2.602.687,06 | 0,00 | -2.143.85 1,6S | 1.091.91936 | 0,00 | -3.235.771,01 |
| ReainosVinculadosiEdueaçio | -187.068,72 | 200.000,00 | 3.583,04 | 33.82732 | 2.203.092,64 | 0,00 | -2.627.571 ,72 | 1.037.474,70 | 0,00 | -3.665.046,42 |
| Tnnsfcrencias do FUNDES | -325.335,80 | 200.000,00 | 3.583,04 | 32.12132 | 2.21 0.485,50 | 0,00 | -2.nt.525,66 | 936.883.26 | 0,00 | -3.708.408,92 |
| ÜUl!'OIRccunosVinculadosiEd11e1çio | 138.267,08 | 0,00 | 0,00 | 1.706,00 | -7.392,86 | 0,00 | 143.953,94 | 1 00.591,44 | 0,00 | 43.362,50 |
| RCCW'IOIVim:ulldosiSaudc | -162.987,54 | 33,23 | 18.381,40 | 542.23638 | 278.397,15 | 0,00 | -1.002.035,70 | 42.656,64 | 0,00 | -1.044.69234 |
| Transfcrendas FUDdoaFundodcRCCW'SOldoSUS | -51.023,08 | 33.23 | 18.381 ,40 | 542.23638 | 284.641 ,26 | 0,00 | -896.31535 | 42.656,64 | 0,00 | -938.971,99 |
| OutrosRCCWW1Vinculadosi$a(ldc | -111.964,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.244,11 | 0,00 | -105.72035 | 0,00 | 0,00 | -105.72035 |
| RCCW'IOI Vinculados i Assist!ncia Social | -192.481,03 | 0,00 | 0,00 | 287.265,13 | 90.975,72 | 0,00 | -570.721,88 | 11.788,02 | 0,00 | -582.509,90 |
| Rccursos Vinculadosi~ia Social(EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vincul1ç6cs Dccom:nlcs de TransímDCiu | -149.546,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.560,98 | 0,00 | -181.107,12 | 0,00 | 0,00 | -181.107,1 2 |
| Tl'IIISícrfncias de Couv!nios e lnsttumenlOS Cong~(exoeto E.du | 4.630,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.630,12 | 0,00 | 0,00 | 4.630,12 |
| Outru Vinculaç&I Decorrentes de Tl'llllíerfocill | -154.176,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.560,98 | 0,00 | -185.737,24 | 0,00 | 0,00 | -185.737.24 |
| DcmaiJVinculaç6csl..egais | 228.683,86 | 0,00 | 0,00 | 91.749,67 | 0,00 | 0,00 | 136.934,19 | 0,00 | 0,00 | 136.934,19 |
| RCCUIIO$dc0ptnç6csdcCrb:lito(me1ovinculadosiEducaçioei | -1.738.29 | 0,00 | 0,00 | 91.749,67 | 0,00 | 0,00 | -93.487,96 | 0,00 | 0,00 | -93.487,96 |
| RccursosdcAlienaçiodcBcm/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RCCUIIO$Vinculados1 FIIDQOS(excetoEdueaçio,Saúdc,Auistfnci1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OutruVinculaç&:sl..ep.is | 230.422,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.422,15 | 0,00 | 0,00 | 230.422,15 |
| Rccursos&tnon;amcnlirios | 2.099.311,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1370,03 | 0,00 | 2.100.681 ,18 | 0,00 | 0,00 | 2.100.681,18 |
| OutrasVinculaç6cs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | -30,60 | 0,00 | 0,00 | -30,60 |
| TOTAL DOS RECURSOS VJNCULAOOS AO RPPS (Ili) | -752.767,78 | 1.245,44 | 0,00 | 16,57 | 5.05439 | 0,00 | -759.084,18 | 13,60 | 0,00 | -759.097,78 |
| RCCUIIOII Vinculados 10 RPPS • Fundo em Repartiçio(Pt.io Financeh | | 0,00 | | | 00,97 | 0,00 | -100,97 | 0,00 | | -100,97 |
| | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 | | | | 0,00 | |
| Ri!:CW10S Vinculados 10 RPPS . TwdeAdministraçio | -158.997,.55 | 1.245,44 | 0,00 | 16,57 | 1.140,16 | 0,00 | -1 61.399,72 | 13,60 | 0,00 | -161.413,.32 |
| TOTAL(IV) • (I+li+ Ili) | 9.165.757,13 | 201.413,67 | 27.682,83 | 1.786.402,36 | 3.225.962,97 | 0,00 | 3.924.29530 | 2.574.591,22 | 0,00 | 1.349.704,08 |

FONTE: SCPI • Contabilidade [21791J, PREFEITTJRA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUf

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

RELATÓ RIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIR0 /2025 A ABRIU2025

JOS! SOARES DE ABREU JÚNIOR 958.058.343-91

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI- C«rt.bilidà (21791), PREFEITIJRA MUNIClPAL DBCASTI!LO 00 PIAUi

FRANCIVONE LIMA ROCHA MOUR.BI.RA 349.906233-04 CONTROLADORA GERAL 00 MUNICIPIO

HEL YO BRUNO MONTE SOARES 010.227.903-90 SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS

1. S. BARROSCONTABIUDADB 33.189.717,0001-82 CONTADOR. CRC-PI 76ll0-9

RGF ANl!XO' (LRF, an. ,,, lnci11;1 Ili, aUnu -.·)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENT OS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A ABRIU2025

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A ABRIU2025

RGI' -ANliXO 5 (LRI' , an. 55, lftdlo Ili, 1U11e:t1 •a•)

1 de2

| RGF-ANEXO.S(LRF art.'5 Inciso Ili alinea"a") | DISPONIBILIDADE | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS _ _ ,._ | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS _ _ ,._ | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS _ _ ,._ | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS _ _ ,._ | INSUFJCÉ<CIA | DISPONIBIUDADE | RESTOSA | EMPl!NHOSNÃO | RS I DISPONIBIUDADE |

| | | RalooaPopUqwdadoooNlo"- | RalooaPopUqwdadoooNlo"- | | Dcmai, | FINANCEIRA | DECAIXA úQUID , | PAGAR | LIQUIDADOS | DECAIXA ÚQUIDA |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DECAIXA BRUTA | Oo l!aadcioo - | OoExadcio | Empenbadoo • Nlo Llqmdldal do -- | ~ .. | VERIFICADA | (Antelda lnocriçlo emRatota Ptpr | EMPENHADOS E NÃC | CANCELADOS | (Ap/ll alnocriçlo |
| | | | | | | NOCONSORCIO PÚBLICO | Nlol'n>cemdol) | LIQUIDADOS DOEXERCICIO | (Nlolnacrilol por """11M1cia | em.RatotaPlpr Nlo l'n>cemdol) |
| | (a) | (b) | (o) | (d) | (e) | (Q | (S)'(a-(b+o+d+o►Q | (b) | Finlnceira) | (i) • (l • h) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1) | 8.047.81 4,54 | 135,00 | 5.718,39 | 83 1.307.29 | 584.862,03 | 0,00 | 6.625.791,83 | 1.261.058,26 | 0,00 | 5.364.733,57 |
| RecursosNloVinculadosdelmpostos | 8.047.81 4,54 | 1 35,00 | S.718J9 | 83 1.307)9 | S84.862,03 | 0,00 | 6.625.791,83 | 1.261.0S8.26 | 0,00 | 5.364.733,.57 |
| Outros Reclll'SOlnioVinculldol | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROC\IJ'IOIVinculldos.iiF..ducaçlo | -187.068,72 | 200.000,00 | 3.583,04 | 33.827,32 | 2.203.092,64 | 0,00 | -2.627.571,72 | 1.037.474,70 | 0,00 | -3.665.046,42 |
| TTWl5fertncias do FUNDEB | -325.335,80 | 200.000,00 | 3.583,04 | 32.121,32 | 2.210.485,50 | 0,00 | -2.77 1.525,66 | 936.883,26 | 0,00 | -3.708.408,92 |
| OutrosRecursosVinculadosàEduttçlo | 138.267,08 | 0,00 | 0,00 | 1.706,00 | -7.392,86 | 0,00 | 1 43.953,94 | 100.591,44 | 0,00 | 43.362,.50 |
| RCC\U'IOSVinculadosiS.údc | -162.987,54 | ll)3 | 18381,40 | 542.236.38 | 278.397,15 | 0,00 | -1.002.035,70 | 42.656,64 | 0,00 | -1.044.692.34 |
| TransíerbtciasFundotf'llndodeRecursosdoSUS | -51.023,08 | ll)3 | J8J81,40 | 542.236)8 | 284.641)6 | 0,00 | -896.315)5 | 42.656,64 | 0,00 | -938.97 1,99 |
| Outros RCCW'SOIVinculldosiS.Odc | -111.964,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.244,11 | 0,00 | -1 05.720.35 | 0,00 | 0,00 | -105.720.35 |
| RCC\lfSOJ Vincullldosi Aaist&ici■ Social | -192.48 1,03 | 0,00 | 0,00 | 287.265,13 | 90.975,72 | 0,00 | -570.721,88 | 11.788,02 | 0,00 | -582.509,90 |
| Rcau,os Vinculados ti Previdbleit Socill(EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demai1Vincul■çõesDeeoocnte1dcTransrcitnciu | -149.546,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.560,98 | 0,00 | -181.107,12 | 0,00 | 0,00 | -181.107,12 |
| Transícttnciasde Con\'fflioscInstrumentos Congfnerts (exceto Edu | 4.630,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.630,12 | 0,00 | 0,00 | 4.630,12 |
| OutruVinculaç6csDccorrcotcsdcTransferfnciu | -154.1 76,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.560,98 | 0,00 | -185.737,24 | 0,00 | 0,00 | -185.737,24 |
| Dc:maisVi11CUJ■çõeslcpb | 228.683,86 | 0,00 | 0,00 | 91.749,67 | 0,00 | 0,00 | 136.934,19 | 0,00 | 0,00 | 136.934,19 |
| Recursos de Opmções de Ctidito (exceto vinculadot 6EduetÇ&oe• | -1.738,29 | 0,00 | 0,00 | 91.749,67 | 0,00 | 0,00 | -93.487,96 | 0,00 | 0,00 | -93.487,96 |
| ReicursosdcAlicnlÇlodcBens/A 1 ivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RecursosVincul■dos1Fundos(exce10Educaçlo,S.ildc,AJsi1tenci■ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OutruVinculaç6csl..egli1 | 230.422,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.422.15 | 0,00 | 0,00 | 230.422,15 |
| RCCW!OSExlrlOrÇlmtndrios | 2.099.311,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34.688,05 | 0,00 | 2.133.999,20 | 0,00 | 0,00 | 2.133.999,20 |
| OutruVinculaçõer; | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | -30,60 | 0,00 | 0,00 | -30,60 |
| TOTAL DOS RECURSOS VlNCULADOS AO RPPS (Il i) | -752.767,78 | 1.245,44 | 0,00 | 16,57 | S.054)9 | 0,00 | -759.084,1 8 | 13,60 | 0,00 | -759.097,78 |
| RCCW$0$ Vinculados to RPPS-Fundocm Repartiçio(Pltno Fintncei1 | | | | 0,00 | 100,97 | | -100,97 | 0,00 | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | -100,97 |
| RCCUJSOS Vincullldosto RPPS- Tua de AdminiSlrlÇio | -158.997,.55 | 1.245,44 | 0,00 | 16,57 | 1.140,16 | 0,00 | -1 61.399,72 | 13,60 | 0,00 | -161.413.32 |
| TOTAL(IV) • (I +11 + 111) | 8.930.958,34 | 201.413,67 | 27.682,83 | 1.786.402.36 | 3.159.285,46 | 0,00 | 3.756.174,02 | 2.352.991 ,22 | 0,00 | 1.403.1 82,80 |

FONTE: SCP! - Contabilidade (21 791 ], PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIA Ui

RELA TÓ RIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENT OS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A ABRIIJ2025

JOS8 SOARES DB ABREU JÚN IOR 958.0SS.3-43-91 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPJ - Contabilidade (21791), PREFEITURA MUNIClPAL OE CASTELO 00 PIAUI

PRANCIVONB LIMA ROCHA MOUREIRA J.49.906.233-04 CONTROLAOORA GERAL 00 MUNICIPIO

HEL YO BRUNO MONTE SOARES 010.227.903-90 SECR.ETÁR IOMUN. 08 FINANÇAS

1. S. BARROS CONTAHILlDADB 33.189.717,0001-82 CONT AOOR CRC-PI 76JI0-9

2de2