Município: São João da Serra
Tipo de ato: lrf
Data de publicação: 18/02/2025

Estado do Piaui

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOXO DA SERAA

CNPJ: 06.554,331/0001- 50

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Periodo: At6 Oezembco / 2024

RELATÓRIO

OE GESTÃO

rISCAL CONSOLIDADO

DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR- ANEXO V

ORÇAMENTOS

FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

LRr,

Art. 55, incho III, alinea •a•

| IDBNTIFICAçlo DOS RBCURSOS | IDISP<llllIBILIDADBllllo 1 DB CAIXA BRUTAiO. 1 | | | | | IlfStJl'ICibcIAIDIBPm'IBILIDAD& | IlfStJl'ICibcIAIDIBPm'IBILIDAD& | IlfStJl'ICibcIAIDIBPm'IBILIDAD& | IlfStJl'ICibcIAIDIBPm'IBILIDAD& | |

| IDBNTIFICAçlo DOS RBCURSOS | IDISP<llllIBILIDADBllllo 1 DB CAIXA BRUTAiO. 1 | 1Reat.oa a Papr BHreiciOII IAntH·iona | OBRicaç(as Liquidadoa • Pa9Qa1 1 I Do Knrcicio | FIIWICll:I 1Raatoa a Pa;ar1 Bllpanbadoa • INlo Liquidadoll I de &x.rcicio 1 Anteriore■ (d) | 1 1 1 1 .,_,_. Obri9açO.• rinanceiru | 1 1 FIIWICIIRA 1 YBIUl'ICADA 1101 1 COIISÓOOIO 1 PÕIILICO | CAIXA LfQUIIRBSTOS A (Al'DS DA 1 wJOS IUCRiçAoDI 1 Ido lll8108 A PIGMI LIQOIIW)OS PROCUSADOI DO DDCtCIO | PIGMI B 1 1 • | IINPIIIDD08 LIQUIDADOS CAIICZLADOS 1cdo uscanos1çAo POR IINSUFICillfcIA | ldolDISPOIIIBILIDAD 1DB CAIXA LfQUI 1 (APÓS A I1ISCRI BM RAP do 1 PROCD8AI)(l8 I DO uactCIO i - - . |
| 'l'O'l'ALDOS UCORSOS NÃO VINCOLM>08 II) | 7'2, 864 ,06 | 0,00 | 2Ui.U3,U | 0, 00 | 2Ui.438,43 | 0,00 | 299 . 581,7' 8 .tH,36 | | 0, 00 | 2t0.612,43 |
| 500-Recunios nlo Vinculados de Imposto | 192. 864, 06 | 0,00 | 246.843,84 | 0,00 | 246.438,43 | 0,00 | 299.581,79 8.969,36 | | 0,00 | 290 .612, 43 |
| 'fO'l'ALDOS UCORSOS VINCOLADOS (II) | 2 , 128.888,92 | 0,00 | 173.814,05 | 0, 00 | 734. 138,19 | 0,00 | .220 . 876,68 | 1.434,30 | 0, 00 | 1 .219.442,38 |
| 540- Transferênciasdo FtJNDEB - Impostos e Transferênciasde | 74, 118, 49 | 0,00 | 25.590,64 | 0, 00 | 19.203,46 | 0,00 | - 30.015,61 | 0,00 | 0,00 | - 30 .015,61 |
| 541-Transferênchsdo FUNDES - C0111plernentaçlo da Unilo - VA | O, 00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 1.926,95 | 0,00 | -1.926,95 | 0, 00 | 0,00 | -7 .926,95 |
| 542- Transferênciasdo rUNDEB - Complementação da União - VA | O, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.840, 12 | 0,00 | - 6.840, 12 | 0,00 | 0,00 | - 6.840, 72 |
| 550-Tuneferênciado Salário-&ducaçlo | 240.136, 72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,19 | 0,00 | 240.123,53 | 901,50 | 0,00 | 239.222,03 |
| 551-Transferênciasde Recursos do FNDE referentes ao Progra | 13, 59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,59 | 0,00 | 0,00 | 13,59 |
| 552-Transferênciasde Recursos do FNDE referentes eo Progre | 262, 41 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0, 00 | 262, 41 | 0, 00 | 0,00 | 262,41 |
| 553- Trensferênciesde Recursos do FNDE Referentes ao Progra | 6.183, 62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.183,62 | 0,00 | 0,00 | 6.183,62 |
| 569-0utres Tnnsferênciasde Recursos do FNDE | 277. 414, 43 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 929, 68 | 0,00 | 216.544 , 75 | 0,00 | 0,00 | 276 . 544,75 |
| 599-0utros Recursos Vinculados à Educação | 2. 511, 46 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.577, 46 | 0,00 | 0,00 | 2 . 577,46 |
| 600-TrensferênciasFundo a rundo de Recursos do SUS proveni | 205. 301, 30 | 0,00 | 101.336,35 | 0, 00 | 219.197,69 | 0, 00 | -121.232, 74 | 0,00 | 0,00 | -121.232,74 |
| 601- Trensferêncie s Fundo a Fundo de Recursos do SOS proveni | 49.902,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.902,54 | 0,00 | 0,00 | 49.902,54 |
| 604-Trensf. prov. do Governo Federel destinedas eo vencimen | 10. 405, 16 | 0,00 | 0,05 | 0, 00 | 24.984,67 | 0,00 | -14.519,56 | 0,00 | 0,00 | -14 . 579,56 |
| 605- Assisttncie financeira da União destinede à complementa | 3. 525, 48 | 0, 00 | 40.941,01 | 0,00 | 13.089,61 | 0,00 | - 50.511,20 | 0,00 | 0,00 | - 50 . 511,20 |
| 621-TrensferênciasFundo a rundo de Recursos do SUS proveni | 15.083, 86 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 359.488,59 | 0, 00 | -344.404,73 | 0,00 | 0,00 | -344 . 404,73 |
| 660- Trensferênciede Recursos do Fundo Nacional de Assistên | 516.421,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.601,18 | 0,00 | 501.820,31 | 532,80 | 0,00 | 501.287,51 |
| 669-0utros Recursos Vinculados à AssistênciaSociel | 9. 466, 68 | 0,00 | 0,00 | 0, | 00 0,00 | 0,00 | 9.466, 68 | 0,00 | 0,00 | 9.466,68 |
| 100-0utres Transfertncias de Convtnios ou Instrumentos Cong | 300.100, 33 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.100,33 | 0,00 | 0,00 | 300.100,33 |
| 106-TransferênciaEspecial da Unilo | 236 .919,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356,39 | 0, 00 | 236.562 ,62 | 0,00 | 0,00 | 236 . 562,62 |
| 111- Demais TrensferênciasObrigatóries não Decorrentes de R | 1.586,24 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 1.500,00 | 0,00 | 86,24 | 0,00 | 0,00 | 86,24 |
| 115-TrensferênciasDestinadas eo Setor Culturel - LC n• 195 | 3.056,78 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 3.056, 78 | 0,00 | 0,00 | 3.056,78 |
| 116- Transfertncias Destinadas ao Setor cultural - LC n• 195 | 1.015, 13 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.015,13 | 0,00 | 0,00 | 1 .015, 73 |
| 119-Transferênciasda Politica Nacional Aldir Blanc de rome | 60.850,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.850,07 | 0,00 | 0,00 | 60 . 850,07 |
| 150- Recursos da Contribuição de Intervenção no Doiúnio Econ | 40.923,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.923,70 | 0,00 | 0,00 | 40.923, 70 |
| 151- Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de I | 66.877,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.877,37 | 0,00 | 0,00 | 66 . 877, 37 |
| 799- 0utr as Vincul ações Legais | 20, 46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,46 | 0,00 | 0,00 | 20,46 |
| | | | 420.111, 89 | | 980.576,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL (III) - ( I + II l UGINI PRÓeR.IO DIC PRSVIDiHcll DOS SDVIDOU:S | 2.921.152,98 0, 00 | 0,00 0,00 | 0 , 00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | l.520 .458,47 | 10.403,66 | 0,00 0,00 | 1.510.054,81 0, 00 |

FONTE:

Unidade Reaponsével: SETOR OE CONTABILIDADE

Data da tr.isslo : 14/02/2025,

ICIPAL

CPF: 327. 908 . 993-04

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, EDIÇÃO : 2024

ADRIANA GOMES

DA ROCHA

SECRETARIA DE FINANCAS

CPF: 474.370 . 223-20

ANTONIO ALVES DE ALMEIDA CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO CPF: 031.610 . 593-79

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