Município: Cocal de Telha
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 28/05/2025

RGF - ANEXOS (LRF, art. SS, Inciso Ili, alínea·,;

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RELATÓ RIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

Ide I

RSI

| | DlSl'ONIBIIJDADE | OBRIGAÇÕl!S FlNANClllRAS | OBRIGAÇÕl!S FlNANClllRAS | OBRIGAÇÕl!S FlNANClllRAS | OBRIGAÇÕl!S FlNANClllRAS | INSUFla!NaA | DISPONIIIILWJWt ~CAIXA UQUIDJ --·· | RBSTOSA PAGAR E NÃC UQUIDADOS DOEXBRclClo | BMPENHOSNÃO UQUIDADOS CANCELADOS (Nloi-. | DISPONlllllJllAllll |

| | | -••i.-•Nlo | -••i.-•Nlo | | Domail | PINANCl!IRA | | | | DBCAIXA Ú(!UlllA |
| DIISTINAÇÃO DERECURSOS | DBCAIXABlUfA | DeBmdciol - | Del!un:kio | -·· ~•Nlo i..,.-da -- | Olxipçeel - | VERlFICAIIA NOCONSôRao | (Amoodal..tçlo | | | (Ap6o 1 (..tçlo --·· |
| | | | | | | PÔBIJCO | Nlo-) | | porlnluflciladl | Nlo-) |
| | (1) | 1 (b) | (e) | (d) | (e) | (f) | (al-(l-(b+c+d+e)-1) | (b) | -) | (l)•(J-11) |
| TOTAL 00S RECURSOS NÃO VINCULAOOS (1) | 2.705.822~2 | 470.334,% | 394.284,81 | 0,00 | 159364,81 | 0,00 | 1.681.837,68 | 0,00 | 0,00 | 1.681.837,68 |
| Recwos Nio Vinculados de ~tos | 2.691.5%,68 | 470.334,% | 394.284,81 | 0,00 | 159364,81 | 0,00 | 1.667.612,04 | 0,00 | 0,00 | 1.667.612,04 |
| Outros Recurso1nio Vinculados | 14225,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.225,64 | 0,00 | 0,00 | 14225,64 |
| TOTAL OOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AORPPS) (li) | -1.233.097~8 | 420.876,02 | 1 69.686,55 | 0,00 | 1.028.581,45 | 0,00 | -2.852241,60 | 2.185,19 | 0,00 | -2.854.426,79 |
| ReatB01VinculadosiEducaçlo | 6.698.527~8 | 376.150,82 | 118.600,05 | 0,00 | 439272,88 | 0,00 | 5.764.503,63 | 0,00 | 0,00 | 5.764.503,63 |
| TTll!Sfcrfncias do FUNDEB | 6.921.143,79 | 292.442.94 | 38.133,87 | 0,00 | 439272,88 | 0,00 | 6.151294,10 | 0,00 | 0,00 | 6.151294,1 0 |
| OutrosRecuoosVinculadosiEducaçio | -222.616,41 | 83.707,88 | 80.466,1 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -386.790,47 | 0,00 | 0,00 | -386.790,47 |
| RecursosVinculldosiS.úde | 594.601,16 | 19.262,01 | 49.164)3 | 0,00 | 80.751,14 | 0,00 | 445.423,78 | 0,00 | 0,00 | 445.423,78 |
| Tnusfcr&icias Fundo. FUDdo de RecUMS do sus | 594.601,16 | 19.262,01 | 49.164)3 | 0,00 | 80.751,1 4 | 0,00 | 445.423,78 | 0,00 | 0,00 | 445.423,78 |
| OutrosRecuoosVinculados i Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RecursosVinculadoliAssisttncia Social | 472.808,13 | 25.463,19 | 1.922)7 | 0,00 | 17.047,78 | 0,00 | 428374,89 | 2.185,19 | 0,00 | 426.189,70 |
| Recwsos Vinculadosi Previd&icia Social (EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DemtisVinculaçõesDecomntesdeTransfemlcias | 4.171,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,171,06 | 0,00 | 0,00 | 4.171,06 |
| Trwfertncias de CollV!oiol e Instrumentos Coogtoeres (exceto Edu | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| OutrasVinculaçõesDe«irmitesdeTn.nsferência | 2.171,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.171,06 | 0,00 | 0,00 | 2.171,06 |
| Demais Vinculações Legais | 24.397,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.397,09 | 0,00 | 0,00 | 24.397,09 |
| Recunos de Opaaç6esdeerMito(ex.cttovinculadoliEducaçloei | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RecunosdeAlienaçiodeBms/Ativo1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RecW10$VinculadosaFuodos(excetoEducaçJo.Saüde,A$$ist&lcil | 1.830,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.830,42 | 0,00 | 0,00 | 1.830,42 |
| Outras Vinculaç6es Lepis | 22.566,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.566,67 | 0,00 | 0,00 | 22.566,67 |
| RecwsosExtraorçarnc:ntjr | -9.027.602,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491.509,65 | 0,00 | -9.519.112,05 | 0,00 | 0,00 | -9.519.112,05 |
| OutrasVinculações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rccwsos Vinculados ao RPPS . Fundo cm Capilliizaçlo(Plano Prtvid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ff-eoJBOSVinculadostoRPPS ·FundoemRepartiçio(PlanoFinancei:i | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS. Tua de AdministrlÇio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(IV)• (l +U+Ill) | 1.472.724,74 | 891.210,98 | 563.971,36 | 0,00 | 1.187.946)2 | 0,00 | -1.170.403,92 | 2.185,19 | 0,00 | -1.172.589,11 |

KARYNE ARAGÃO CANSANÇÃO 985.917.623-04

PREFEITA

FONTE: SCP! -Con!abilidadc [9.50.29.1268), PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

REBECA DA SILVA CARVALHO 043.841.493-44

SEC. DE FINANÇAS

CONPLAN 726.743.203-34

CONTABILIDADECRC 1 45/0