Município: Cabeceiras do Piauí
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 03/06/2025

RGF ANEXOS (LRF, art. SS, Inciso Ili, allnea "a")

1 de2

| | OJSPONJBILIDADE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕ ES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕ ES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕ ES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕ ES FINANCEIRAS | INSUFICl~NCIA | DISPONIBILIDADE DECAIXA LIQUID} (Anies da Inscrição | RESTOS A PAGAR E NÃC LIQUIDADOS DO EXERCICJO | EMPENHOS NÃO | '" DISPONIBILIDADE |

| DE | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar | =• Obrigações Financeiras | FINANCEIRA VERIFICADA | | | LIQUIDADOS | DE CAIXA LIQUIDA |
| DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS | | DeExercicKls Anteriores | Do Exerclcio | Empenhados e Não Liquidados de | | FINANCEIRA VERIFICADA | em Restos aPagar | EMPENHADOS | CANCELADOS (Não Inscritos | (Após a Inscrição em Restos a Pagar |
| | | | | ExercíciosAnteriores | | NOCONSÓRCIO PÚBLICO | Não Processados) | | por Insuficiência | Não Processados) |
| | (•) | 1 (b) | (<) | (d) | (o) | (Q | (g)-(•-<"<+d+<)-Q | (h) | Financeira) | (i) • (g • h) |
| TOTAL 00SRECURSOSNÃO VINCULAOOS (1) | -8.785.840,56 | 319.300,67 | 1.090.479,43 | 39.884,77 | 669.248,64 | 0,00 | -10.904.754,07 | 6.301)4 | 0,00 | -10.911.055,3 1 |
| RecursosNioVinculadosdelmpostos | -10.155.737,58 | 319.300,67 | 1.090.479,43 | 39.884,77 | 669.248,64 | 0,00 | -12.274.651 ,09 | 6.301) 4 | 0,00 | -12.280.952,33 |
| OutrosR«lll'$0S niloVinculado, | 1.369.897,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.369.897,02 | 0,00 | 0,00 | 1.369.897,02 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)(II) | 21.677.391,36 | 48.995,87 | 868.834,01 | 2.775,04 | 3.283.549,02 | 0,00 | 17.473.237,42 | 0,00 | 0,00 | 17.473.237,42 |
| RccursosVinculadosAEducaçio | -3.083.992,70 | 12.509,3 1 | 344.588,26 | 2.775,04 | 1.591.059,94 | 0,00 | -5.034.925,25 | 0,00 | 0,00 | -5.034.925,25 |
| Trar1$fCffl!Ciu do FUNDES | -3.488.734,55 | 4.676,30 | 344.588,26 | 0,04 | 1.589.628,38 | 0,00 | -5.427.627,53 | 0,00 | 0,00 | -5.427.627,53 |
| Outros RecursosVineuladosàEducação | 404.741 ,85 | 7.833,01 | 0,00 | 2.775,00 | 1.43 1,56 | 0,00 | 392.702,28 | 0,00 | 0,00 | 392.702,28 |
| Rccul'WllVinculados.t.Sa!'.Jdc | 6.159.714,26 | 36. 142,74 | 524.245,75 | 0,00 | 398.133,02 | 0,00 | 5.20 1.192,75 | 0,00 | 0,00 | 5.20 1.1 92,75 |
| TransferinciasFundoaFundodcRccursosdoSUS | 6.448.642,92 | 36.142,73 | 524.245,75 | 0,00 | 398.133,02 | 0,00 | 5.490.121,42 | 0,00 | 0,00 | 5.490.121,42 |
| OutrosR«:-ursosVinculadosàSaúde | -288.928,66 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -288.928,67 | 0,00 | 0,00 | -288.928,67 |
| Recul'Wll Vinculados .t, A$$iStfnda Social | -896.57 1,90 | 343,82 | 0,00 | 0,00 | 77.853,13 | 0,00 | -974.768,85 | 0,00 | 0,00 | -974.768,85 |
| Recursos Vinculados .t, Previdência Social (EXCETO RPPS) | º · | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vincula,;ôc5 Decorunlc~ de Transfcréncia$ | ºº 1.688.924,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.475,27 | 0,00 | 1.662.449,23 | 0,00 | 0,00 | 1.662.449,23 |
| Transferà!cias de Conv&liol e ID$11\Ul1cn1os Cong&crcs (exceto Edu | 240.449,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.449,49 | 0,00 | 0,00 | 240.449,49 |
| OutrasVinculaçõesDecorre ntcsdeTransferência$ | 1.448.475,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.475,27 | 0,00 | 1.421.999,74 | 0,00 | 0,00 | 1.421 .999,74 |
| Demais Vinculaçôcs Lepis | 2.922.452,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.922.452,8S | 0,00 | 0,00 | 2.922.4S2,8S |
| Recul'SO$de Operações de Crédito(exceto vinculados à Educação e à | 2.974.306,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.974.306,06 | 0,00 | 0,00 | 2.974.306,06 |
| RccursosdeAlicnaçiodc Bcns/Ativos | ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RecursosVinculadosaFundos(exeetoEdueaçio,Saú dc,A$$iSt&lcia | º · 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Legais | -5 1.853,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 1.853,21 | 0,00 | 0,00 | -51.853,21 |
| RecUl'$0i$ Exll'IOrçamenwio~ | 14.886.864,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.190.027,66 | 0,00 | 13.696.836,69 | 0,00 | 0,00 | 13.696.836,69 |
| Outr1$Vinculaçõe s | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo cm Capitalileaçlo (Plano Prcvid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recm'$0$ Vinculados ao RPPS - Fundocm Repartição (Plano Fin.ancei, | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RecUl'$0i$Vinculados ao RPPS - Taxa de Adminisuação | º · ºº º · | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(IV) • (I + li + Ili) | ºº 12.89 1.SS0,80 | 368.296,S4 | l.9S9.3 13,44 | 42.6S9,8 1 | 3.9S2.797,66 | 0,00 | 6.S68.483,3S | 6.301 ) 4 | 0,00 | 6.562. 182,11 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1268), PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI, Data/hora da emissão: 28/mai/2025 09h e 25m"

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A ABRIL/2025

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso Ili, alínea••~

JOSE DA SILVA FILHO 003.957.813-47 PREFEITO

MONICA BATISTA CARVALHO SJL VA 033.852.9 13,64 SEC.DE FINANÇAS

LEONARDO SOUSA ALVARENGA 00S.909.2 13-04 CONTROLADOR

CONPLAN 726.743.503,34 CONTADORCRC 145/0

2de2

FONTE: SCP! - Contabilidade (9.50.29. 1268), PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI, Data/hora da emissão: 28/mai/2025 09h e 25m"

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL