Município: Eliseu Martins
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 30/05/2025

ld :OCC5653B7 AADDFA7

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A ABRIU2025

RGF - ANEXOS(Ulf ..i.ss Inciso Ili aJuie."a")

1 de2

2de2

| | DISPONIBILIDADE DBCAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | INSUFICieN'CIA | DISPONIBll.IDADE (Ammd,- | RESTOSA PAGAR EMPENIIADOS E NÃ< LIQUIDADOS | EMPENHOSNÃO LIQUIDADOS CANCEI.AOOS (N | DISPONIBll.lDADE DECAIXA LIQUIDA |

| | DISPONIBILIDADE DBCAIXA BRUTA | Reatol a Papr üquidadoa e Nlo P..,. | Reatol a Papr üquidadoa e Nlo P..,. | -·- -·- .. | - ~ - | FINANCEIRA VERIFICADA | DECAIXA LIQUID, | | | |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DBCAIXA BRUTA | Do - - | Do- | -·- -·- .. | - ~ - | FINANCEIRA VERIFICADA | DECAIXA LIQUID, | | | (-•- |
| | (•) | (b) | (o) | Exerclciol AalerioNa (d) | (•) | NOCONSORCIO POeuco (Q | emRescoaaPapr --) (a)"(-►Q | OOEXERdCIO (b) | pc:rlDluflc:iencia Finmceira) | emReatolaPapr --) (ó) •(a• h) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(() | 316.828,97 | 1 511.079,40 | 236.108,35 | 0,00 | 342.038,80 | o.oo | -7n.397,58 | 10.5 11,08 | 0,00 | -782.908,66 |
| ReausosNloVinculMlosdc:lmpostos | 316.828,97 | 511.079,40 | 236.108,35 | 0,00 | 342.038,80 | o.oo | -m.397,58 | 10.5 11,08 | 0,00 | -782.908,66 |
| Ou.trol Recu.._nioVil1cllladm | o.oo | 0,00 | 0,00 | o.oo | o.oo | o.oo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | o.oo |
| TOTAL DOS RECURSOS VINOJLADOS{EXCETOAO RPPS) (li ) | 644.978,98 | 91.71 1,30 | 6..542,50 | o.oo | 618.095,30 | 0,00 | -7 1.370,12 | o.oo | 0,00 | -71.370,12 |
| RecuJ'IOIIVincu.ladosj,Edue,,çjo | 292.102,69 | 0,00 | 6.542,SO | 0,00 | 64.958,41 | o.oo | 220.601,78 | o.oo | o .oo | 220.601,78 |
| TransfmDCiu do FUNDEB | 224.457.20 | 0,00 | 6.541,60 | 0,00 | 64.729,04 | 0,00 | 153.186,56 | o.oo | o.oo | 153.186,56 |
| Outro5 RecunosVinculadosàEducaçio | 67.645,49 | 0,00 | 0,90 | o.oo | 229,37 | o.oo | 67.415,22 | 0,00 | 0,00 | 67.415,22 |
| ReewsosVineulados ,Saúde | 119.475,71 | 91.7 11 ,30 | 0,00 | 0,00 | 312.516,69 | 0,00 | -284.752,28 | o.oo | o.oo | -284.752,28 |
| Tr&ll$f~iasFundo1 FimdodeRecurso.doSUS | 106.399,04 | 91.711 ,30 | 0,00 | 0,00 | 299.227,91 | o.oo | -284.540,17 | o.oo | 0,00 | -284.540,17 |
| OutroaRecunoaVinculadosàSaúde | 13.076,67 | 0,00 | 0,00 | o.oo | 13.288,78 | o.oo | -212,1 1 | 0,00 | 0,00 | -2 12,11 |
| ReausotVincullOOfiAssistmci1Soci1I | 30.608,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.553,72 | o.oo | 9.054..SO | o.oo | 0,00 | 9.054,50 |
| RCIC\U'SOI Vineu.ladoti ~iaSocial(EXCETORPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | o.oo | 0,00 | o .oo | 0,00 | o .oo |
| Demail Vinculaç,:let Dec:ormites dc: T,-nsfedncias | 203.319,04 | 0,00 | 0,00 | o.oo | 668.68 | o.oo | 202.650,36 | o.oo | o.oo | 202.650,36 |
| TB11SfcrbiciudeConvfniosc lnstnunen101Congmna{a~o Edu | 203.319,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203.319,04 | 0,00 | 0,00 | 203.319,04 |
| OutrasVineulllÇ&sI>ooorrffltesdeTransfcmicias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668.68 | o.oo | -668,68 | o.oo | o.oo | -668,68 |
| Demai$Vineulaçõe,Upis | 34,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | o.oo | o.oo | 34,36 | o.oo | o.oo | 34~6 |
| RecursosdeOpençõesdeCttdito(extffilvinculadosiEducaçloei | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | o.oo | o.oo | 0,00 |
| RccunosdeAlienlçlodeBens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | o.oo | o.oo | 0,00 | o.oo | 0,00 | o.oo |
| RecunosVinc:uladosaFi.mdol(exutoEdocaçio.SaMe,AJ.sist~ncia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | o.oo | o.oo | 0,00 | o.oo | o .oo | o.oo |
| Outras Vinculaçõea Lepis | 34,36 | 0,00 | 0,00 | o.oo | o.oo | o.oo | 34,36 | o.oo | 0,00 | 34,36 |
| RecunosEx~ | -561,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.397,80 | o.oo | -2 18.958,84 | 0,00 | 0,00 | -218.958,84 |
| Outras Vinculll96es | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | o.oo | 0,00 | o.oo | 0,00 | o.oo |
| TOTAL DOS RECURSOS VlNCULAOOS AO RPPS (li[) | 11.301,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | o.oo | 11 .301,21 | 103.376,03 | 0,00 | -92.074,82 |
| RecuJ'IOII Vincul1douo RPPS- FwKlo em Capitalizaçlo (P\ano Previd | 168,04 | 0,00 | 0,00 | o.oo | o.oo | o.oo | 168,04 | 0,00 | 0,00 | 1 68,04 |
| R~Vinçulado..o RPPS- Fundo em Rcpartiçlo (Plano Finan«i1 | o.oo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | o.oo | 0,00 | 0,00 | o.oo | o .oo | o .oo |
| RCIÇ\IJ$0S Vinçulado..oRPPS- Tu• de AdministnÇlo | 11.133.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | o .oo | 11.133,17 | 103.376,03 | o.oo | -92.242,86 |
| TOTAL(IV)•(I+li+ Ili) | 973.109,26 | 602.790,70 | 242.650,85 | 0,00 | 960.134,20 | 0,00 | -832.466,49 | 113.887,1 1 | o.oo | -946.353,60 |

FONTE; SCP! - Contabilidade (9.50.29.1273), PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A ABRIU2025

RGF - ANEXO 5 (LRF, 1rt. 55, Inciso 111, alínea -a")

MARCOS AURELIO GUIMARAES DE ARAUJO 496.818.773-49

PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO GUIMARAES ARAUJO 624.503.953-34 SECRETÁRJO DE FINANÇAS

PEDRO FERRAZ TELES 217.934.503-82 COJlflllOLAOORA GERAL

T. AUGUSTO MORAIS LIDA 25.21 3.081/0001 -39 CONTADOR CRC-PI 499/0-5

FONTE: SCPI - Contabilidade (9.50.29.1273], PREFEm.JRA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS