Município: São João do Arraial
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 17/02/2025

RGF-ANEXO S (LRF, 1rt. SS, Inciso Ill, aUnea "a")

1 dc2

2de2

| | DISPONIBILIDADE DI!CAIXA BRIITA | OIIIUOAÇÕES PINANCl!IRAS __ , | OIIIUOAÇÕES PINANCl!IRAS __ , | OIIIUOAÇÕES PINANCl!IRAS __ , | OIIIUOAÇÕES PINANCl!IRAS __ , | INSUFICl!Nc:IA | D •- DBCAIXAÚQUll)J (Aladalllocriçlo - | RBSTOSA PAOAR l!MPl!NIIAllOSBNÃC LIQUIDAll08 | BMPENHOSNÃO LIQUIDAll08 CANCBIAllOS | DISPONIIIILIDADB - |

| | DISPONIBILIDADE DI!CAIXA BRIITA | -•Uquidldol•Nlo'- | -•Uquidldol•Nlo'- | BmpmladoaoNlo -- | Domoil Oldp\,ll,a - | FINANCBIRA VBRIPICADA | | | | DI!CAIXAÚQUIDA |
| DBSTINAÇÃO DI! RBCURSOS | DISPONIBILIDADE DI!CAIXA BRIITA | DoBladcloa - | Do- | BmpmladoaoNlo -- | Domoil Oldp\,ll,a - | FINANCBIRA VBRIPICADA | | | | (Apcloalllocriçlo |
| | DISPONIBILIDADE DI!CAIXA BRIITA | | | Uquidldol do | | NOCOIISÓRCKl PÚBLICO | .. Nlo -) | DOBXBRC!ao | (Nlo- por"'"'8cilacia | .. Nlo-) |
| | (a) | (b) | 1 (e) | (d) | (o) | (Q | (a)"(~►Q | (b) | Pinmcma) | (0•(1 -h) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1) | 8.402.828,85 | 29.9n,44 | 25.244,14 | 0,00 | -45.417,28 | 0,00 | 8.393.029,55 | 0,00 | 0,00 | 8.393.029,55 |
| RccursosNloVinculadosdclmpostos | 8.402.828,85 | 29.972,44 | 25.244,14 | 0,00 | -45.417,28 | 0,00 | 8.393.029,55 | 0,00 | 0,00 | 8.393.029,55 |
| ~RccunosnloVinciiladm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II) | 5.058.025,88 | 0,00 | 35.548,30 | 0,00 | 1.644.261 ,01 | 0,00 | 3.378.216,57 | 491.999,00 | 0,00 | 2.886.217,57 |
| RccursosVineuladolif.ducaçio | 3.~8.143.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -46.566.20 | 0,00 | 3.414.709,40 | 469.499,00 | 0,00 | 2.945.210,40 |
| Trwíefflleiudo FUNDEB | 485.620,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -46.566.20 | 0,00 | 532.186,52 | 0,00 | 0,00 | 532.186,52 |
| OutrosRccursosVinculldosiEducaçlo | 2.882.522,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.882.522,88 | 469.499,00 | 0,00 | 2.413.023,88 |
| RminosVinculldosis.úde | 269.968,42 | 0,00 | 35.548,30 | 0,00 | -33.417,56 | 0,00 | 267.837,68 | 0,00 | 0,00 | 267.837,68 |
| Trwfer!nciuFlmdo aFlmdodeRccursosdoSUS | 269.968,42 | 0,00 | 35.548,30 | 0,00 | -33.417,56 | 0,00 | 267.837,68 | 0,00 | 0,00 | 267.837,68 |
| OutrosRccursosVinculados is.lidc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados i Assistencia Social | 545.657,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545.657,94 | 22.500,00 | 0,00 | 523.157,94 |
| Rccursos Vinculldol i Pmidmcla Social (EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculaç&s Dccorraites de Trmsfcreocia | 373.470,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373.470,94 | 0,00 | 0,00 | 373.470,94 |
| TrwíertncwdcConv&uosclnstrumc:ntosConghrcs(waoEdu | 23.038,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.038,80 | 0,00 | 0,00 | 23.038,80 |
| Outras ViDc:ulaç6es Deo:mntes de TramffflDCias | 350.432,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.432,14 | 0,00 | 0,00 | 350.432,14 |
| DemaisVinculaç6esLegais | 500.785,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.785,38 | 0,00 | 0,00 | 500.785,38 |
| Rccunosdcúpaaç6cldcCr6dito(excetovinculadoliEducaçioci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ltecunoldcAlienaçiodcBm&IAtiVOI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RccunosVinculadosaFundos(ucetoEducaçlo.Satide,Assis~ | 500.000,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,01 | 0,00 | 0,00 | 500.000,01 |
| a..uv_,,,.. | 785,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785,37 | 0,00 | 0,00 | 785,37 |
| Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.724.244,77 | 0,00 | -1.724.244,77 | 0,00 | 0,00 | -1.724.244,77 |
| Outra Vinculaç6c:s | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (W) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rccursos Vinculldol IO RPPS •Fimdo em Capitalizlçio(Plaoo Previd | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RccursosVinculadolaoRPPS-Fundoem Repmtiçlo(P\IDOFinlnceil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RCCW'SOIVinculados IO RPPS . TwdeAdministraçio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(IV)•(t + U+III) | 13.4«1.854,73 | 29.972,44 | 60.792,44 | 0,00 | 1.598.843,73 | 0,00 | 11.771.246,12 | 491.999,00 | 0,00 | 11.279.247,12 |

FONTE, SCP! - Conl,I,ilidadc (9.25.29.1224), PREFEITilRA MUNIOPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

BENEDITA VILMA LIMA 446.218.76H8 PREFEITA

FONTE, SCP! - Conlabilidadc (9.25.29.1224), PREFEITURA MUNIOPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Daniel da Paz de Sampaio Alves 024.342.813-89 Controlador Interno

Conceito Escritório Cont!bil Ltcia - ME 25.202.820/0001-97 Contador CRCPI-000506/0-1

Carlos Roberto dos Santos Nascimento 218.127.993-49 Sec. de Adm. e Finanças

RGF-ANEXO S (LRF, 1rt. SS, Inciso III, allnet "a")

ld:OFSBEEFCD4E42B96

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024