Município: Batalha
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 25/03/2025

RGF - ANEXO 5 (LRF. art. 55, Inciso Ili, alínea "1")

1 d: OCC564C69923ADF E

MUNICIPIO DE BATALHA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF - ANEXO S (l.RF, art. SS, lneiso 111, alínea ·a·)

1 de2

| | DISPONIBILIDADE OE CAIXA BRlITA | OBRJGAÇÔES FINANCEIRAS | OBRJGAÇÔES FINANCEIRAS | OBRJGAÇÔES FINANCEIRAS | OBRJGAÇÔES FINANCEIRAS | INSUFICl~NCIA | DISPONIBILIDADE | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃC LIQUIDADOS 00 EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por lnsuficift\Cia | RSI DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (Após a Inscrição em Restos aPagar |

| | DISPONIBILIDADE OE CAIXA BRlITA | Restos a Pagar Liquidados e Não PaB05 | Restos a Pagar Liquidados e Não PaB05 | Restos a Pagar | o.ma• Obrig,ç&s | FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO | DECAIXA LIQUIDJl (Antes da Inscrição | | | |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE OE CAIXA BRlITA | De Exerclcios Anteriores | Do Exercício | Empenhados e Não | o.ma• Obrig,ç&s | FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO | DECAIXA LIQUIDJl (Antes da Inscrição | | | |
| | DISPONIBILIDADE OE CAIXA BRlITA | | | Liquidados de | Financeiras | | em Restos a Pagar | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃ O VINCULADOS(!) | 130.761,61 | 0,00 | 611 ,86 | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 127.725,75 | 99.572,84 | 0,00 | 28.152,91 |
| Recursos Nio Vinculados de Impostos | 130.761,61 | 0,00 | 611 ,86 | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 127.725,75 | 99.572,84 | 0,00 | 28. 152,91 |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li) | 1.926.933,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.852.071.53 | 0,00 | -2.925.137,75 | 82.706,74 | 0,00 | -3.007.844,49 |
| RecursosVinculadosiEducação | 218.766,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -345,93 | 0,00 | 219. 11 2,31 | 64.606,70 | 0,00 | 154.505,61 |
| Transferências do FUNDEB | 36.823,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -345,93 | 0,00 | 37. 169,28 | 0,00 | 0,00 | 37.169,28 |
| Oulro$RecursosVinculado5àEducaçlo | 181.943,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.943,03 | 64.606,70 | 0,00 | 117.336,33 |
| RecursosVinculadosiSailde | 1.432.923,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.120,24 | 0,00 | 1.441.043,86 | 0,00 | 0,00 | 1.441.043,86 |
| Tram;ferênciasFundo a Fundo de Recursos do SUS | 1.432.923,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.120,24 | 0,00 | 1.441 .043,86 | 0,00 | 0,00 | 1.441.043,86 |
| Outros RecuJ'$0$Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RecursosVinculadosà AssistênciaSoci al | 219.989,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.989,96 | 18. 100,04 | 0,00 | 201.889,92 |
| Recursos Vinculados i PKYidénciaSocial(EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações ~ntesdeTransferênc ias | 35.195,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35. 195,21 | 0,00 | 0,00 | 35. 195,21 |
| Transfnincias de Convinios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu | 25.981,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.981,13 | 0,00 | 0,00 | 25.98 1,13 |
| Ou!B$VinculaçõcsOecom:n1csdcTransferfncias | 9.214,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.2 14,08 | 0,00 | 0,00 | 9.214,08 |
| Demais Vinculações Legais | 20.058,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,058,61 | 0,00 | 0,00 | 20.058,61 |
| Recursos de Operações de Crtdilo (exceto vinculados à Educação e li | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bcns/A1ivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação. Saúde,Assistência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ou1ras Vinculaçõesl.egais | 20.058,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,058,61 | 0,00 | 0,00 | 20.058,61 |
| RecursosEJctraorçammwios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.860.537,70 | 0,00 | -4.860.537,70 | 0,00 | 0,00 | -4.860.537,70 |
| Outras Vinculações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS(IJI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previd | | | | | | | | | | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo cm Capiializaçio (Plano | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Re<:ursos Vinculados ao RPPS - Taxa de AdminiSU11Çio | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (JV) • (l + ll +III) | 2.057.695,39 | 0,00 | 611 ,86 | 2.424,00 | 4.852.071,53 | 0,00 | -2.797.412,00 | 182.279,58 | 0,00 | -2.979.691,58 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1239), PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

JOSE LUIZ ALVES MACHADO 349.382.903-59 PREFEITO

FONTE: SCP! - Contabilidade [9.50.29.12391, PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA

JULIANA SALES MACHADO 039.207.083-93 SEC. DE ADM. E FINANÇAS

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁ BIL L TDA 517.533.593-68

CONTADOR CRC/PI 000506/0-1

MARIA DAS DORES MI.RANDA LIMA 861.320.833-91

CONTROLADORA

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