Município: Castelo do Piauí
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 30/09/2025

RGF-ANHXO S (LRF, art. SS, Inciso 111, allnel " a ")

1 de2

R$ 1

2de2

| | D1SPONIIIILIDADB | OBRIGAÇÕl!S P1NAIICl!IRAS | OBRIGAÇÕl!S P1NAIICl!IRAS | OBRIGAÇÕl!S P1NAIICl!IRAS | OBRIGAÇÕl!S P1NAIICl!IRAS | INSUFICIOOA | º- | RESTOSA PAGAR | BMPBNHOSNÃO | DISPOIIIBll.lDA |

| | | -•Liquldadoa ,!lo | -•Liquldadoa ,!lo | -- | Dlmail - | FINAIICBIRA | DBCAIXALIQUIDJ | | UQUIDADOS | DECAIXALIQUIDA |
| | | | | IJquldadoa do | | NOC0NSÔICIO PÚBUCO | !lo-) | DO l!Xl!Rdao | porlaadldlada | !lo-) |
| | (a) | 1 (b) | (e) | (d) | (e) | (Q | (l)-(~)-1) | (b) | Finmooàa) | (i)•(l-b) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1) | 9.394.26658 | 135,00 | 83.883,20 | 610.819,55 | 584.862,03 | 0,00 | 8.114.566,80 | 2.063.965,21 | 0,00 | 6.050.60159 |
| RccunosNioVioculadosdelmpostos | 9.394.26658 | lll,00 | 83.883,20 | 610.819,55 | 584.862,03 | 0,00 | 8.114.566,80 | 2.063.965,21 | 0,00 | 6.050.60159 |
| OuuwRecursosnioVUICUlados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II) | 5.155.821,89 | 200.033,23 | 34.832,27 | 417.342,1 2 | 2.565.832,19 | 0,00 | 1.937.782,08 | 1.697.457,86 | 0,00 | 240.324,22 |
| RccurlosVioculadoslF.ducaç:lo | -3.550.271)1 | 200.000,00 | 7.278,00 | 33.827)2 | 2.203.092,64 | 0,00 | -5.994.469,27 | l.596.6n,91 | 0,00 | -7.591.147,18 |
| Tl'llllfereociudo RJNDEB | -3.9n.939,82 | 200.000,00 | 7.278,00 | 32.121)2 | 2.210.485,50 | 0,00 | -M27.824,64 | 1.344.595,09 | 0,00 | -7.772.41 9,73 |
| OutrosRCCW10SViDculadoti&lucaçio | 427.66851 | 0,00 | 0,00 | 1.706,00 | -7.392,86 | 0,00 | 433.355)7 | 252.082,82 | 0,00 | 181.2~5 |
| R.ccunosVinculados t Sa6dc | 6.031.624,21 | 33,23 | 27.048,27 | 4.S00,00 | 278.397,15 | 0,00 | 5.721.64556 | 90.154,80 | 0,00 | 5.631.490,76 |
| rrwrcreocw Fundo aFundo de Rocursos do sus | 6.238.469,41 | 33,23 | 27.048,27 | 4.500,00 | 284.641,26 | 0,00 | 5.922.246,65 | 90.154,80 | 0,00 | 5.832.091 ,85 |
| OutrosRCCW10SVioculados lS ll'l dc | -206.845,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ~.244,11 | 0,00 | -200.601,09 | 0,00 | 0,00 | -200.601 ,09 |
| RccursosVinculados! AssistbciaSocial | -528.935,91 | 0,00 | 506,00 | 287.265,13 | 90.975,72 | 0,00 | -907.682,76 | 10.625,15 | 0,00 | -918.307,91 |
| Recursos Vinculados! Previdlncia Social (EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculaç6es Dccom:mt, de Transfertncias | -339.963,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.560,98 | 0,00 | -371.524,91 | 0,00 | 0,00 | -371524,91 |
| TrwfereotiasdeConv!nioselnstrumeulOICODgl!Dere:s(excetoEdll | 1.628,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.628,69 | 0,00 | 0,00 | 1.628,69 |
| OutruVinculaç6esDeconuiteadeTransfcr!ociu | -341.592,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.560,98 | 0,00 | -373.153,60 | 0,00 | 0,00 | -373.1 53,60 |
| -.v-1,pu | -288,23 | 0,00 | 0,00 | 91.749,67 | 0,00 | 0,00 | -92.037,90 | 0,00 | 0,00 | -92.037,90 |
| Recursos de Opmções de Cráiito (exceto vinculmi Educaçlo ei | -3.04655 | 0,00 | 0,00 | 91.749,67 | 0,00 | 0,00 | -94.796,22 | 0,00 | 0,00 | -94.796,22 |
| RccursosdeAlienaçlodeBeas/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RccursosVinculadol1Fundos(exceto&lucaçio,Saíide,Assistb'lcia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OutruVinculaç6esl.cpis | 2.758)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.758)2 | 0,00 | 0,00 | 2.75~2 |
| RccursosExtnorçamc:ntirios | 3.543.964,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38.224,90 | 0,00 | 3.582.189,66 | 0,00 | 0,00 | 3.582.189,66 |
| OutruVinculaç&s | -307,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | -338)0 | 0,00 | 0,00 | -338)0 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili) | -1.174.847,71 | 1.245,44 | 0,00 | 1657 | 5.054)9 | 0,00 | -1.181.164,11 | 13,60 | 0,00 | -1.181.tn,71 |
| RccunosVinculados ao RPPS -Tw.dcAdministnçlo | -511.033,71 | 1.245,44 | 0,00 | 1657 | 1.140,16 | 0,00 | -Sll.435,88 | 13,60 | 0,00 | -513.449,48 |
| TOTAL(IV) • (l +ll +III) | 13.375.240,76 | 201.413,67 | 118.71S,47 | 1.028.178,24 | 3.1 55.748,61 | 0,00 | 8.871.184,n | 3.761.436,67 | 0,00 | 5.109.748,10 |

FONTE: SCPI -Con1abilidadc (22255], PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUl

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

JOSÉ SOARES DE ABREU JÚNIOR 958.058.343-91 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP! -Contabilidade (22255], PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO DO P IAÜl

FRANCIVONE LIMA ROCHA MOUREJRA 349.906.233-04

CONIROLADORA GERAL DO MUNICIPIO

HELYO BRUNO MONTE SOARES 010127.903-90 SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS

1. S . BARROS CONTABILIDADE 33.189.717/0001-82 CONTADOR CRC-PI 763/0-9

RGF- ANEX05 (LRF,art. 55, lnciso 111, allnc:a •a;

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS EDA SEGURIDADE SOCIAL

RGF -ANEXO l (LRF, 1rt. ll, Inciso li\ llinca "·1

1 de2

2de2

| | | OIIRKlAÇÕlmFINANC!IRAS | OIIRKlAÇÕlmFINANC!IRAS | OIIRKlAÇÕlmFINANC!IRAS | OIIRKlAÇÕlmFINANC!IRAS | INSUFICIR:IA | | RBil'OSA | EMPENHOSNÃO | DISPONIBIUDADI! |

| | DISPONIBIUDADI! | Liqaidldol,Nlo | Liqaidldol,Nlo | | Dlmoil Olllipçae, Finlncoilll | FINANCEIRA | DBCAIXA UQUlDJ | P AGAR | UQUIDAllOS | DBCAIXAÚQIJ]DA |
| D11.fflNAÇÃO DE RBCURSOS | DBCAIXABRUTA | Do l3un:fciol Allllliona | DoB:mdcio | l!mpcabodal • Nlo Liqaidldol de | | VBRIFICADA | (Ãlllllldalmr,içlo | l!MPl!NIIAllOSBNÃC UQUIDADOS | CANCl!LAllOS (Nlolnllm | (Apóulmr,içlo ... |
| | | | | 13un:fcio1Allllliona | | NOC0NSÓRCIO l'ÚBLICO | Nlo) | ooBXERClao | parJllllflàlncia | Nlo) |
| | (a) | (b) | (e) | (d) | (o) | (f) | (s)-(~)-1) | (b) | FÍDIDCIÍII) | (i)•(s-h) |
| lOTAL OOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1) | 9.613.256,5S | 13S,OO | 83.883,20 | 610.819,5S | 618.221,52 | 0,00 | 8.360.197,28 | 2.174.765,21 | 0,00 | 6.1 85. 432,07 |
| R,o,nosNioVuiouladosde~ | 9.613156,55 | 135,00 | 83.883,20 | 610.819,55 | 618.221,52 | 0,00 | 8.360.197,28 | 2.174.765,21 | 0,00 | 6.185.432,07 |
| lOTAL OOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) OQ | 5.155.821,89 | 200.0JJ,23 | 34.832,27 | 417.342,12 | 2.638.800,53 | 0,00 | 1.864.813,74 | 1.697.457,86 | 0,00 | 167.355,88 |
| R,o,nosVinculadoslEducaçlo | -3.550.271)1 | 200.000,00 | 7178,00 | 33.827)2 | 2103.092,64 | 0,00 | -5.994.469,27 | 1596.677,91 | 0,00 | -7.591.147,18 |
| Trwf«!nciu do 11JNDEB | -3.m.939,82 | 200.000,00 | 7.278,00 | 32.121)2 | 2.210. 485,50 | 0,00 | -6.427.824,64 | 1.344.595,09 | 0,00 | -7.m . 419,73 |
| R,o,nosVinculldoslSaúde | 6.031.624,21 | 33,23 | 27.048,27 | 4.500,00 | 278.397,15 | 0,00 | 5.721.645,56 | 90.154,80 | 0,00 | 5.631.490,76 |
| Tl'll1SÍeltDciasFuodo1FuododcRccursosdoSUS | 6.238.469,41 | 33,23 | 27.048,27 | 4500,00 | 284.641,26 | 0,00 | s.m.246,6S | 90.154,80 | 0,00 | 5.832.091,85 |
| Ou1ro1R,o,nosVi""1ados l Saúde | -206.845,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,6,244,11 | 0,00 | -200.601,09 | 0,00 | 0,00 | -200.601,09 |
| R,o,nosVinculadosl-Social | -528.935,91 | 0,00 | 506,00 | 287165,13 | 90.975,72 | 0,00 | -907.682,76 | 10.625,15 | 0,00 | -918.307,91 |
| R,o,nos Vinculldos I Pmid6>cia Social (EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculaç!esDeomotesdeTtwfer!ociu | -339.963,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.560,98 | 0,00 | -371524,91 | 0,00 | 0,00 | -371.524,91 |
| Tnnsfer!nciu de Conv&ios elnstrumcotos Coog&etes (aceto Edu | 1.628,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.628,69 | 0,00 | 0,00 | 1.628,69 |
| Outtu Vinculaçõ<s llcccn,m,s de Ttwfer!ociu | -341.592,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.560,98 | 0,00 | -373.153,60 | 0,00 | 0,00 | -373.153,60 |
| DcmaisVinculaç!estcp;s | -288,23 | 0,00 | 0,00 | 91.749,67 | 0,00 | 0,00 | -92.037,90 | 0,00 | 0,00 | -92.037,90 |
| RccursosdcAlicnaçiodcBcns/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RccwsosVuiouladosaFUDdos("""°F.ducaçlo,Sll\de,Auisl!ocia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OuttuVinculaçõ<s Legais | 2.758)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.758)2 | 0,00 | 0,00 | 2.758)2 |
| R,o,nosE,-- | 3.543.964,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.743,44 | 0,00 | 3.509.221)2 | 0,00 | 0,00 | 3.509121)2 |
| OuttuVinculaç!es | -307,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | -338)0 | 0,00 | 0,00 | -338,30 |
| R,o,nos Vinculados01RPPS -FundoonCapilllizaçio(Plano Pmid | -663.814,00 | 1145,44 0,00 | 0,00 0,00 | 16,57 0,00 | 3.813,26 | 0,00 | -1.181.164,11 -667.627,26 | 13,60 0,00 | 0,00 | |
| Recursos Vinculados ao RPPS -Fuodoem Rcpartiçio(Plmo Financei1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,97 | 0,00 | -100,97 | 0,00 | 0,00 | -667.627,26 -100,97 |
| AdministrlÇio | -511.033,71 | 1145,44 | 0,00 | 16,57 | 1.140,16 | 0,00 | -513.435,88 | 13,60 | 0,00 | -513.449,48 |
| Recursos Vinculados10RPP$•Twde | | | | | | | | | | |
| lOTAL(IV)• O+ll +IIQ | 13.654130,73 | 201.413,67 | 118.715,47 | 1.028.178,24 | 3162.076,44 | 0,00 | 9.043.846,91 | 3.872.236,67 | 0,00 | 5.171.610,24 |

FONTE: SCP!· Conlabilidade (22255], PREFEmJRA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAÜl

PREF. M UNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE GEST Ã OF ISCAL

DEM O NSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DEC AIXA E DOS RESTOS APA GAR

ORÇAMENTOS FISCAIS EDA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 AAG OST O/2025

JOSÉ SOARES DE ABREU JÚNIOR 958. 058.343-91

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP! -Conlabilidade (22255], PREFEmJRA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAÜl

FRANCIVONE LIMA ROCHA MOUREIRA 349.906.233-04

CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO

HELYO BRUNO MONTE SOARES 010127.903-90

SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS

I. S. BARROS CONTABILIDADE 33.189.717/0001-82

CONTADOR CRC-PI 763/0-9

RGF -ANEXO 5 (LRF, st. SS, Inciso Ili, allnca •aj

PREF. MUNICIPAL DE CA STELO DO PIAUÍ

RELATÓRI ODE GESTÃ OF ISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DEC AIXA E DOS RESTOS APA GAR

ORÇAMENT OS FISCAIS EDA SEG URIDADE SO CIAL

JANEIRO /2025 A AGO STO /2025