Município: Bom Princípio do Piauí
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 27/02/2025

st:ado

Piaui

REFEIT\JRA HUNICI:PAL DE B0N PR1NCI.PIO DO PIA.UI

RELATÓRIO DE. GESTÃO

l'ISCAL

DISPOHIBILI:DAI DB CJUXA ER&8T08 A PAGAR- ANEXO Y

ORÇNmNTOS

FISCAL & DA SEGURIDADE SOCIAL

LRF,

Art: .

55, 1no1ao III, a.linea •a•

| | | 1oeau:GAQC!as Fl llMfCSIMl1 | 1oeau:GAQC!as Fl llMfCSIMl1 | 1oeau:GAQC!as Fl llMfCSIMl1 | 1oeau:GAQC!as Fl llMfCSIMl1 | | | IDll'mMIOII dolDial'Cml■U.101.D | IDll'mMIOII dolDial'Cml■U.101.D |

| | | lllll•t.- ar | LiC1Uid&cloa | • lltallto■ ■ , | 1 | UISUl'IC:IIIK:U.IDI DCIII8U.IDAII& F:DIAIICSIIIA ID& QXXA Lfaa11ua-roe: | A PAGAII.I | LIQIJI~ | IDS CA.IXA L1QUI |
| | ID:t,p'(afUJ:LJ:D&D&llllo | | | llllo | 1 | | do | | 1(APOa A |
| 1 | | IADtedon■ | 1 Do S&eroioio | I de | I r1-ira. 1 | .oat.100 l aatl'OI A PAGAI\I | LIQOIDM>08 | 1 POI\ | 1 nioc:saaaz>oa |
| | 1 | | 1 | 1 | Anterion• 1 1 | IIIIO PIIIOCSNADOI | DO DDC!C:10 | IIN1'1'1C:Ibe:IA | |
| | | | | | | | | | I DO anctc:10 |
| | | Ih' | | | | | | ---IM | |
| (1) | | | | | l.tl | 1--- •~ +d-1.P | b | | 1 • ln - b |
| TOTALDOS REWRSOSNÃO VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 1111101 - CAIXA CÃHARA... . . . . .. .. . . . .. . .. . | 0,00 | | | | | | | | |
| 1111102 -88 C/C PH/ICl'IS•••••••• ••••• •••••••••• 15.324- | - 1.071. 836,10 | | | | º·ºº 0,00 | | | | |
| 1111119 - BANOO CONTA HOVIHENTO - DEHAIS CONTAS | 5.954,91 | | | | | | | | |
| llllUQ -BANCOS CONTA YINCUlÃDAS DF.HAJS CONTAS | J.0J4,9Q | | | | º·ºº 0,0Q | | | | |
| llllllQ - REDE BANCÃRlA - iUU\ECADACAO | 42.199, :U | | | | | | | | |
| 11111!10 - BB APL/PN JSS . . . . .. . .. . .. . 23.713- | - 16.513,37 | | | | º·ºº | | | | |
| 211110110- PENSAO ALINE.NTIClA - | O, 00 | | | | º·ºº 4.171,H | | | | |
| 211110113-Rl:TltNC0.E5 - ltNTlDADltS I\.EPM.l:51tNTATlVA5 Dlt - | 0, 00 | | | | 3.933, 59 | | | | |
| 218810115- RETINOOH - EHl"ÜSTil«:>SC rINANCIAKE.NTOS - | O, 00 | | | | 50.472,20 | | | | |
| 218810U9~ROa CONSIGMATAAIOS - | O, 00 | | | | 0,00 | | | | |
| 218120101- RPPS - RETENÇÕU SOBRE VENCIMENTOS E VAN - | O, 00 | | | | 557.699,91 | | | | |
| 218120104-lKPOStO SOBU Ã P.ENDA UTIDO MA l'ONT& - - | O. 00 | | | | 288.'36, 76 | | | | |
| 211120109-J:SS- | 0,00 | | | | | | | | |
| | O, | | | | 45.209,65 | | | | |
| 2188'0102-coNTitl8UI AO RGPS - | 00 | | | | 1 . 127.851,28 | | | | |
| -SEM PON're 00RECURSODEFtNlDA.(2.1311.01.01) | | | | | | | | | |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS {II) | 1. 311.427 03 | 6.!562 !50 | 484 .541 | !58 24.022 | 24 2.831.40350 | O 00 -2.035.102 79 | 37 . 971 07 | O 00 | -2.073.073 86 |
| 1-0utrolRcevnolQloV~ | | | | | | | | | |
| lJ,844- | | | | | | | | | |
| 1111102 - BB C/C PH/SNA•••• • • ••• ••••• . •• ••• • • • • • | 392 ,016,92 | | | | 0,00 | | | | |
| 1111150 - BD APL/PN SNA,,,, •• ••••••••, • •,,, • • , • • 13.144- | 125.676,70 | | | | º·ºº | | | | |
| Tnmfc:rflrlclu do PUNOl!B - 1- ■ Tw■nafatnc:ia d■ lmpc;ala■ | | | | | | | | | |
| | | | | | 0, 00 | | | | |
| 1111102 -88 C/C IVNDU, •• ,. , •• •••••• •••••••••• 13.488- | º·ºº -947.512,57 | | | | 0,00 | | | | |
| 1111150 - 88 APL/tUNDH .. . . 13.08- | 0, 00 | | | | 0,00 | | | | |
| 218810110-PENSAO ALJ:HEKTICIA - | O, 00 | | | | l.272,54 | | | | |
| 218810113- UTltMOOl:8 - l!NTIDAl'.>ltS IU:PUSENTATIVAS Dlt - | O, 00 | | | | 132,00 | | | | |
| 218110115-R.f:TENOOl!S - ua>RtSTIMOS E FINANCIAMENTOS - | 0, 00 | | | | 317.215, 88 | | | | |
| 218820101-RPPS - U.:TT,NÇÕEI SOBRE VENCIMENTOS E VAN - | 0, 00 | | | | 425.752,12 | | | | |
| 21882010<1- IMPMTO SO!IU A REN1)A RETIDO NA l'ON'ff - - | O, 00 | | | | 21.513,38 | | | | |
| 218820108- ISS - | 0,00 | | | | 10.096,61 | | | | |
| 218830102- COlfTRIBUI | | | | | 3!5 .361 22 | | | | |
| 1-Trutfettnciu do FUNDBB- COfflpl,c.mc:lllo d<I Ullilo • VAAP | | | | | | | | | |
| 3 ~ MORAES:07S4S3213S9 .,._,.,...,_,..,,.,,..., | | | | | FRANCINILDO CARNEIR | FRAHONILDOCMNER'J | | | |
| LUCAS DA SILVA MORAES | | | SAMARA DOS | SANTOS MORAES | | | KEIi.A | MARIA SILVA FONTENELE | |
| PREFEITO | | | SECRETÃ.RIA | OE FINANÇAS | FRAIICINILDO | CARNJ:.lRO BE.NÍCIO | | CONTROLE INTER.NO | |

075. 453. 213-59

| P.&LATÓIUO DE GESTÃO DISPONIBILIDADE DE CA.lXA E RESTOS A PAc.AR- OkÇAKl:HTOS FUCAL E DA SEGUkIDADE LRf', Art. 55, inci10 III, |

CPF:

!PREENCHIDO CON!'OR.MX MANUAL DE DEMONSTRATIVOS !'ISCAIS, EDi çiO :

2024

CONTADOR CRC 010.990/0

Cff· 843 038 §73-19

CPF :

071.185. 673-70

www. ·imple·int'ormatica. com

CPF:

050. 933. 533-02

689 689

DO ~ d

690 690

REFRlTtJRA HUNlCIPAL DE BOM PRINCI.PIO DO PIAUI

J1 41.522 .194/0001-72

IU:LATÓRlO DE G&STJ.of'ISCAL

DI8P0MIB1L1DADR DB CAlXA E RESTOS A PAGAR- ANEXO V

ORÇAMENTOS

FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1,RJ", Art. 55, inci,o 111, alinea •••

| | -416 60 | O 00 | | O 00 | O 00 | O 00 | O 00 | -H6 | 60 O | 00 | O 00 | -416 60 |
| 1111102 - 88 C/C PH PAR.. .••.•••..• .. ..••35.208- 1111150 -BB APL/PH PAR•••••. .•. ••••• . •• . • •• • .• )5.208- | - 323,00 | | | | | º·ºº | | | | | | |
| uuu· | -93,60 | | | | | 0,00 | | | | | | |
| 218820104- IKPOSTO DE PJ:KDA - | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | |
| 1111102 -88 C/C PN EDUCAÇÃO INFAHTIL . 31.726- | 398,!14 | | | | | o,oo | | | | | | |
| 11111:10 -c.\IlCA APL/PM BRALr. . . . . . . .. . . . . 672 . 002 | ltl :14 | | | | O | 00 | | | | | | |
| - | 1.,0,.1:1,. 71 | l.616,0:1 | 400.379,H | | 8:10,00 | 827.316,02 | º·ºº | 3.140.021 , 76 | 33. 13!1, | 00 | º ·º º - | 3.173.1:16,76 |
| 1111101 --eAIXA SAÕDE . . . . . . .. ... . .. . . . .. . .. . . . | 0,00 | | | | | | | - | | | | |
| 1111102 - 88 C/Cl'HS/BLATB•••••• •••••• •••••••••• 17.457- | -1.531.647,33 | | | | | º·ºº 0,00 | | | | | | |
| 1111150 - BB APL/FMS 81.,ATB. •• ••• •••••, ••. •• •• ••• 17.457- | -378 .212,38 | | | | | 0,00 | | | | | | |
| 218810110- PEMS1'0 Al.IMENTICIÃ - l'tJNDO PP.EYIDENCIÃJUO DO | O, 00 | | | | 3.121, 60 | | | | | | | |
| 2ltl810l l)-RETKNCOES - ENTIDADE.$ REPRESKNTATIVAS DE - | 0,00 | | | | 19.784,60 | | | | | | | |
| 21111011!1- RETENOOl:S - EHPPiSTIHOS 1: FINAMC1AK1NTOS - | O, 00 | | | | 353.601,23 | | | | | | | |
| 218820101-RPPS - Rt;Tt:NCôRS SODR! WNCINt;NTOS E; VAN - | O, 00 | | | | 201.7!14,37 | | | | | | | |
| 218120104- tMPOUO SOBRE A REMOA RETIDO MA roNTE - - | O, 00 | | | | 217.757.11 | | | | | | | |
| 211120108-188 - | | | | | 15.886,83 | | | | | | | |
| | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 218830102-COMTRIBUICÃD AO RGl'8 - | 0, 00 | | | | 35.403,21 | | | | | | | |
| | º·ºº | 0,00 | | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | º·ºº | º·ºº | | 0,00 | 0,00 | º·ºº |
| i02--Trusf.Pl.udo•f\lQdodc:hcunoldoSUSprov.do :M:noFedcnl-BlotiodoMuuLd■sAç0c:,cSa:viçol:Pdblkudc:Sdik:-hcunoldea.lOen.6ffll..dlCOVID- | | | | | 19110bojoda(IÇlollCO. | | | | | | | |
| 1111102 -BB C/C Fk8 CUSTEIO 81J8 •••• •••••••••• 30.190-6 218810113-COMTRIBIJIÇÃO 8IMDICAL .. . .. . . | 756.624,25 0,00 | | | | 5.422, | 0,00 08 | | | | | | |
| 218810115-EMPRl!.STIHOS 68 ••••••••••••••••••••••••••••• ,. | | | | | 66.621,56 | | | | | | | |
| | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 211120101- Rl'PS - RETENÇÕES SOBRE VENC1MENT05. .. | O, 00 | | | | 9.256, | 51 | | | | | | |
| 211820104- IMPOSTO DE IU!NDA SOBIU! Ã f'ONTI:.. | O 00 | | | | 16.729 | 91 | | | | | | |
| | 111 . 791 951 | | | 2s.915 n | | 517.517818 | | 57.8'7 83 | | | | 57.8517 83 |
| 1111102 - 88 C/C ntS &NFERHAGEH. . ..•... U.226-4 | 1'6.064,06 | | | | | | | | | | | |
| 1111150 -88 APL Fk8 ENFERHAGEH ... . | -14.272, 07 | | | | | º·ºº 0,00 | | | | | | |
| 218810110-PENSÃO ALlHENTICIA | | | | | | 847,20 | | | | | | |
| DASILVA ,,, | º·ºº | | | | CARNEI | | | | | | | |
| MORAE$ê9754532] 359 - | | | | | BENICI0-.84303867349 | | | | | | | |
| MORAES | | | | | | | | | | | | |
| | | | | SANTOS MORAES | | | | | | KEILA MA.RIA | SILVA | FONTENELE |
| LUCAS DA SILVA PREFEITO CPF ; 075 . 4S3. 213- S9 | | | SAMARA DOS CPF; | SECRETÃR IA DE FINANÇAS aso. 933. S33- | 02 CONTADOR CRC | | rAANCIIULOO 010 | CARNEIRO 8E1dc10 . '90/0 | | CONTROLE CPF; | I NTERNO 071.18S . | 673- 70 |
| !PREENCHIDO CONFORME 10.NUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, EDIÇÃO; 2024 | !PREENCHIDO CONFORME 10.NUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, EDIÇÃO; 2024 | !PREENCHIDO CONFORME 10.NUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, EDIÇÃO; 2024 | !PREENCHIDO CONFORME 10.NUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, EDIÇÃO; 2024 | !PREENCHIDO CONFORME 10.NUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, EDIÇÃO; 2024 | !PREENCHIDO CONFORME 10.NUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, EDIÇÃO; 2024 | CP[· U3 038 613-O wvv. eimplee,inform.,.t ica. COftl | CP[· U3 038 613-O wvv. eimplee,inform.,.t ica. COftl | CP[· U3 038 613-O wvv. eimplee,inform.,.t ica. COftl | CP[· U3 038 613-O wvv. eimplee,inform.,.t ica. COftl | CP[· U3 038 613-O wvv. eimplee,inform.,.t ica. COftl | CP[· U3 038 613-O wvv. eimplee,inform.,.t ica. COftl | CP[· U3 038 613-O wvv. eimplee,inform.,.t ica. COftl |

| | | | | | DISPONIBILIDADE DE CAIXA ORÇAM1NTOS LRr, Art . | ULATÓRIO E RESTOS Af'ISCAI. E DA 55, inciso | OE ÇES'IÃO FISCAL PACAR- ANEXO stGtJRIDAl)I. SOCIAL | V | |

| | | | | | | | III, •lf.nca ••• | | |
| | | | | rnwoc:s | 1 | DflUl'IClbc:lAIDIUC:.lalLIDADI: IDK CllXA LfQOllUIITOa | | lll9DIIAZ>OI dolDIUC:.lalLlDAD | |
| lDll:lffirICAÇlo DOS 1tBCOM01S | D& CUXA. BllOTAIDe | &nrcioio■ 1 | | IUO Liquid.■do■ I 0bri9■,çõe■ | 1 OOlfSÓRCIO I Financeira■ | IlfSClliçlo 1N | Ido | 1(do lNSCllITOS Içlo | Iuc:aI 1N RAP do |
| | 1 1 | 1 Do | &zarcicio I | | 1 PÕIILICD | IRUTm A PAG&RI | LIQOIDaDOS | ~ 1 | |
| | !Anteriora■ | | | da &zarcicio .. | | | | 1 | PIIOC&IIS&D08 |
| | | | | 1 1 Arlt•r10N■ 1 | | Ido | DO | I IUOFICtlllcIA I DO | UmtefCIO |
| | | | | , | | PIIOCUaADOI - bi-c+-4... - | UmtefCIO t | | .UIAIICSIM 1 - ,,. - b |
| 211110113-CONTRIBOIÇÃO SINDICAL• •. . .• . .. . .. . .. . .• . . | | | | 98, 14 | | | | | |
| 21881011!1-EHPRESTIMO 8AN'CD DO 8AASIL | º·ºº 0,00 | | | 2l.6!19,J4 | | | | | |
| 2ll!IL!l20101 - Rl'PS - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTO.. | o,oo | | | 74.1172,78 | 699,42 | | | | |
| 218120l04-1RJU' •• . 1HP08TO O& R&NOA RMFRRM&1R08 | 0,00 | | | | | | | | |
| 1111150 -88 APL lJMS/C.PIUt AUT7827-1 2181110110- PENSAO ALIMENTICIA - | -2.132, 78 | | | 5tS2, | 0,00 71 | | | | |
| | º·ºº | | | 110,48 | | | | | |
| 211810113-R&TENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE - | o,oo | | | | 17.114,27 | | | | |
| 218810115- P.En:NCOEB - EHPÜSTIHOS E rINN(CINmNTOS - 218U019J-QUTP.OS CONS1G!-IATAR.IOS - | 0,00 | | | | º·ºº | | | | |
| 211120101-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VAN - | º ·ºº | | | 11.168,03 | | | | | |
| 2111820104-IMPOSTO SOBRE A REMOA RETIDO NA P'OrfIE - - | º·ºº 0,00 | | | 37.940,07 14.118, | | | | | |
| 211120101- I SS - 218830102-CONTR.18UI:l'.J.n AO RGP8 - | O, 00 | | | | 69 | | | | |
| Pl-Tl'usfcctaciu6o0ovemo f.cdc(-dRif«enea1Conveniolclnsuvmenlol~villcwadot | 0, | | | | 62 | | | | |
| | 00 | | | 40 779, | | | | | |
| | llls.ódo | | | | | | | | |
| | O 00 | O 00 | O 00 | O 00 O | 00 O 00 | O 00 | O 00 | O 00 | O 00 |
| p&-Oulnl Tnmfcrtnciadl Coa'4nbe lmtrwnarlolOcJa.it-- vlacwadoa lS-'da | O 00 | | O 00 | O | | | 00 | | O 00 |
| 1111102 - BB e/e FH:J .. • ..•.• • . • ..• • .•. • . • .•• . . • .23 . 784- | | O 00 | | 00 O | 00 O 00 | O 00 | O | O 00 | |
| ltOIRccwlolVioculadoalSa6dc | º ·º º | | | º | ·ºº | 415.087, 72 | | | 415.087,72 |
| 1111150 -88 APL/l'MS INVEST, . , ,. , , . , ,. , , . , ••• • • ,30.222- | 415.087,7:l | º·ºº | º·ºº | | º·ºº 00 | | º·ºº | | |
| | 415 . 087 72 | | | º·ºº O | º·ºº | | | O 00 -1.919.287 | º·ºº |
| Tnmfi:rtncla - ~ do Pllndo Nacional da Aahthia Social . fNAS | -1.762.7!191!1 | O 00 | l.43!1!14 | O 00 | 1!12.2!167!1 O 00 | -1.916.4!11 44 | 2.836 07 | | 51 |
| e/e 1111150 -nn APL FNJ.3/C. PRI: AOT. . ..21.1a,- | - 238.81'1,20 | | | | º·ºº | | | | |
| 218810115-UTE.l'ICDES - eHP1'J:STIHOS .& FUIANCIIJteNTOS - | 0, 00 | | | | | | | | |
| | O, 00 | | | | 66.222,87 | | | | |
| 218820101-RPPS - I\ETl:NÇÕES SOBRZ VZMCIMZMTOS 1: VAN - | O, | | | 53.654, 2.380,99 | 12 | | | | |
| | 00 | | | | | | | | |
| 218120104- I MPOSTO SOBRE A IU:NDA Rt;TIDO NA FONT1! - - | o, 00 | | | | | | | | |
| | O 00 | | | | | | | | |
| 218920108-188 - | | | | | 5160,10 251.038,t!i7 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0, 00 323,56 | 0,00 | 1.655.452,33 | 0,00 | 0,00 | 1 , 655 . 452,33 |
| 1111102 -88 C/C FMAS src;vr . . .. . . . . 50 | .834- l.655.1'1'5,89 | | | 323,56 | 0,00 | | | | |
| | 0, 00 | | | | | | | | |
| | | | | | FRANCINILOO CARNEIRO | Nllnldadakmlad191t81po, FMHONllDOCAANEJAO | | | |
| | | | | | BENICI0-.84303867349 | ~l0l867l49 | | | |
| LUCAS DA SILVA HORAES | | SAHARA | DOS SANTOS | HORAES | FAA.NCUlll.DO CARNEIRO | 81::N CIO | XEILA | MARIA SILVA FONTENELE | |
| PREFEITO CPF: 075. 453.213-59 | | : | SECRETÃRIA DE 050.933.533-02 | FINANÇAS | CONTADOR CRC | 010.H0/0 | CPF: | CONTROLE INTERNO 071.185.673-70 | |
| !PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONS'IRATIVOS !'ISCAIS, | EDIÇÃO: 2024 | CPF | | | CHI 843.038,613-h | | | wwv. aJ.mpl•■1n | formatica. COftl |

•tado do P1au1

REFKITURA HUNlClPAL DK 90M PRlNClPlO DO PlAUl

NPJ1 41. 522.U4/0001-72

OOKR i:UCUTlVO

erioclo I At4 De•e.br o /

2024

,u:u;róuo DE GESTÃO FISCAL

DlSPONllULlDADK Di: CAlXA. I! RltSTO$ A PA.GAR- ANKXO V

ORÇAMENTOS

P'ISCM. E DA 8!.GURlOADE SOCIAL

LRF,

Art. 55,

ino1•o III, al.inea • ••

| IDDTIFICAÇJ.o 008 IUICOU08 | lbeto• e IIPmIBILIDM>SIAo | •99' Liquidado•• | •99' Liquidado•• | lbet.09 a ••.-r | i llllpenbadoe • 1 | 1 FIIWIC&IM 10& CA.1XA LfQOl | 1 FIIWIC&IM 10& CA.1XA LfQOl | la&nOa A PMIU.I | LIQOIDADOe | IDS CAIXA L1QOI 1lUÓS A IIIIICal |
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LUCAS DA SILVA

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