Município: Coronel José Dias
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 19/11/2025

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃ O ORÇAMEN TÁRI A BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAME NTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃ O | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |

| | INICIAL | ATUALIZADA | BIMESTRE | % | JANA OUT | % | A REALIZAR |
| (1) | 52. | (a) 52. | (b) | 1 (b/a) 1 | (e) | 1 (e/a) | (a-e) |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARJAS) RECEITAS CORRENTES | 104.837,35 46.928.162,87 | 104.837,35 46.928. l62,87 | 4.887.422,44 4.887.422,44 | 9,38 10,41 | 27.834.313,41 27.834.313,4 l | 53,42 59,31 | 24.270.523,94 19.093.849,46 |
| IMPOSTOS, TAXAS ECONTRJBUIÇÕES DE | l.890.747,75 | l.890.747,75 | 190.005, l0 | 10,05 | 807.325,58 | 42,70 | l.083.422, l7 |
| MELHORIA Impostos | 1.630.338,24 | 1.630.338,24 | 186.484,32 | 11,44 | 683.740,63 | 41,94 | 946.597,61 |
| Taxas | 156.449,22 | 156.449,22 | 3.520,78 | 2,25 | 12 1.850,79 | 77,89 | 34.598,43 |
| Contribuição de Melhoria | 103.960,29 | 103.960,29 | 0,00 | º · ºº | 1.734,16 | 1,67 | 102.226, 13 |
| CONTRJBUIÇÕES | 333.427,79 | 333.427,79 | 0,00 | º·ºº | 0,00 | 0,00 | 333.427,79 |
| Contribuições Sociais Contribuições | º·ºº | º·ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Econômicas | º · ºº | º·ºº | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Contribuições para Entidades Privadasde Serviço Social de Formação Profissional | º · ºº | 0,00 | | º · ºº | | | |
| e Contribuição para oCusteio do Serviço de Iluminação | 333.427,79 | 333.427,79 | 0,00 | º · ºº | 0,00 | 0,00 | 333.427,79 |
| Pública RECEITA PATRJMONJAL | 1.6 12.257,45 | 1.612.257,45 | 32.18 1,32 | 2,00 | 452.339,94 | 28,06 | 1.159.9 17,5 1 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliáriodo | 223.730,83 | 223.730,83 | 0,00 | º · | 285.369,00 | 127,55 | -61.638,17 |
| Estado Valores Mobiliários | 1.303.705,05 | l.303.705,05 | 32.18 1,32 | ºº 2,47 | 166.970,94 | 12,81 | 1.136.734, 11 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, | º · ºº | º·ºº | 0,00 | º · ºº | 0,00 | 0,00 | º · ºº |
| Permissão , Autorização ou Licença Exploração de Recursos Naturais | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Exploração do Patrimônio lntangível | º · ºº | º · | | º·ºº | 0,00 | 0,00 | º · ºº |
| Cessão de Direitos | º · ºº | ºº º·ºº | 0,00 | º·ºº | 0,00 | 0,00 | º · ºº |
| DemaisReceitasPatrimoniais | 0,00 84.821 ,57 | º·ºº 84.821,57 | 0,00 0,00 | º·ºº | 0,00 | 0,00 | º · ºº 84.821 ,57 |
| RECEITA AGROPECUÁR IA | | | 0,00 | º · ºº | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITA INOUSTRJAL | º · ºº | º · ºº | 0,00 | º·ºº º · ºº | 0,00 | 0,00 | º · ºº º · |
| | º·ºº 57.326,78 | º · ºº 57.326,78 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | ºº 57.326,78 |
| RECEITA DE SERVIÇOS Serviços Adminis1 r~tivose | 57.326,78 | 57.326,78 | 0,00 | º·ºº º · ºº | 0,00 | 0,00 | 57.326,78 |
| Comerciais Gerais Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao | º · ºº | º · ºº | 0,00 | º · ºº | 0,00 | 0,00 | º · ºº |
| Transporte Serviços e Atividadesreferentes à Saúde | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | º · ºº |
| Serviçose AtividadesFinanceiras | º · ºº | º · ºº º · | 0,00 | º · ºº º·ºº | 0,00 | 0,00 | |
| Outros Serviços | º · ºº º · ºº | ºº º·ºº 13.401,14 | 0,00 | º·ºº | 0,00 | 0,00 62,99 | º·ºº º · ºº |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES Transferência sda União e de suasEntidades | 42.11 3.401 ,14 3 | 42.1 3l.702.3 | 4.66 l.236,02 | 11,07 11 | 26.526.647,89 | 67,65 | 15.586.753,25 |
| | l.702.315,52 4.63 l.247,08 | 15,52 4.631.247,08 | 3.764.091,54 | ,87 8,72 | 21.446.366,63 2.325.404,06 | 50,21 | 10.255.948,89 2.305.843,02 |
| TransferênciasdosEstados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | | 403.776,85 | | 0,00 | 0,00 | |
| TransferênciasdosMunicípio se de suas Entidades Transferência sde lnstituições Privadas | º · ºº | º · ºº | 0,00 0,00 | º · ºº | 0,00 | | º · ºº 12.705,00 |
| Transferên ciasde Outras Instituiçõe sPúb licas | 12.705,00 5.767.133,54 | 12.705,00 5.767.133,54 | 493.367,63 | º · ºº 8,55 | 2.754.877,20 | 0,00 47,77 | 3.012.256,34 |
| Transferênc iasdo Exterior | | | 0,00 | º · ºº | 0,00 | 0,00 | º·ºº |
| DemaisTransferê ncias Correntes OUTRAS RECEITAS CORRENTES | º · ºº º · ºº | º · ºº º·ºº | 0,00 4.000,00 | º · ºº 0,43 | 0,00 48.000,00 | 0,00 | º · ºº 873.001 ,96 |
| Multas Administrativas, Contr,ttuais | 921.001 ,96 | 921.001,96 | 0,00 | | 0,00 | 5,21 | |
| eJudiciais | | | | º · ºº | | 0,00 | |
| Indenizaçõ es, Restituições e Ressarcimentos | º · ºº 102.551,46 | º·ºº 102.551,46 | 4.000,00 | 3,90 | 48.000,00 | 46,81 | º·ºº 54.551 ,46 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público de Capital | º·ºº | º·ºº | 0,00 | º · ºº | 0,00 | 0,00 | º · ºº |
| MultaseJuros de Mora dasReceitas DemaisReceitasCorrentes | º · ºº | º · ºº | 0,00 0,00 | º·ºº | 0,00 0,00 | 0,00 | º · ºº 818.450,50 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 818.450,50 5.176.674,48 | 818.450,50 5.176.674,48 | 0,00 | º·ºº º · ºº | 0,00 | 0,00 0,00 | 5.176.674,48 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operaçõe s de Crédito- Mercado | 685.696,00 | 685.696,00 | 0,00 0,00 | º · ºº º · ºº | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 685.696,00 657.745,00 |
| Interno Operações de Crédito- Mercado Externo | 657.745,00 27.95 | 657.745,00 27.95 1,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 27.951,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 1,00 | | 0,00 | º · ºº | 0,00 | | 183.200,25 |
| Alienação de Bens Móveis | 183.200,25 134.606,50 | 183.200,25 134.606,50 | | º · ºº º·ºº | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 134.606,50 |
| Alienação de Bens Imóveis Alienação de Bens | 48.593,75 | 48.593,75 | 0,00 0,00 | º · | 0,00 | 0,00 | 48.593,75 |
| Intangíveis AMORTIZAÇÕES DE | | | 0,00 0,00 | ºº º·ºº | 0,00 | | |
| EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | º · ºº º · | º·ºº | 0,00 | º · ºº | 0,00 | 0,00 | º · ºº º·ºº |
| Transferênc iasda União e de suas | ºº 4. 196.778,23 3.749.294,96 | º·ºº 4.196.778,23 3.749.294,96 | 0,00 | º · ºº | 0,00 0,00 | | |
| Entidades Transferênc iasdosEstados e do Distrito | | 447.483,27 | | º·ºº | | 0,00 0,00 0,00 | 4.196.778,23 3.749.294,96 |
| Federal e de Entidades | 447.483,27 | | 0,00 | º·ºº | 0,00 | | 447.483,27 |
| Transferênc iasdos Município se de suasEntidades | | | | º · | 0,00 | 0,00 | |
| suas Transferência sde Instituiçõe s Privadas | º·ºº | º · ºº | 0,00 0,00 0,00 | ºº º · ºº | 0,00 | | º·ºº |
| Transferê ncias de Outras Instituiçõe s Públicas Transferência sdo Exterior | º · ºº º · ºº ºº | º · ºº º · ºº | | º·ºº | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | º · ºº º · ºº |
| DemaisTranferên cias de Capital OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | º · | º·ºº | 0,00 0,00 | º · ºº º·ºº | 0,00 | 0,00 | º · ºº |
| Integralização do Capital Social | º · ºº li l.000,00 | º · ºº | 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 | 0,00 | º · ºº 11 1.000,00 |
| | | 111.000,00 | | º·ºº | | | |
| Remuneração das Disponibilidadesdo | º · | º · ºº | | º · | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | º · |
| Tesouro Resgate de Título sdo Tesouro | ºº º · | | 0,00 | ºº º · ºº | 0,00 | | ºº |
| Demais Receitas de Capital | ºº º · ºº ll.000,00 | º·ºº º · ºº l.000,00 | 0,00 | º·ºº | 0,00 | 0,00 | º·ºº º · ºº l.000,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENT ÁRJAS) | l 0,00 | li 0,00 | 0,00 0,00 | º·ºº 0,00 | 0,00 | 0,00 | li 0,00 |
| (li) SUBTOTAL DAS RECEITAS (111) =(1 + 11) | 52.104.837,35 | 52. 104.837,35 | 4.887.422,44 | 9,38 | 27.834.313,41 | 0,00 53,42 0,00 | 24.270.523,94 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO | | | | | 0,00 | | |
| (IV) Operações de Crédito- Mercado Interno | | º · ºº | 0,00 0,00 | º · ºº | 0,00 | 0,00 | º · ºº |
| Mobiliária | º · ºº | | | º · ºº | | 0,00 | º · ºº |
| | | º · | 0,00 | | 0,00 | | |
| ContrJtual | º·ºº º · ºº | ºº º·ºº | 0,00 | º · ºº | 0,00 | | º·ºº |
| Operações de Crédito- Mercado | º · ºº | º·ºº | 0,00 | º · ºº | 0,00 | 0,00 0,00 | º · ºº |
| Externo | | · ºº | | | | | º · ºº |
| | º · ºº | º | 0,00 | º · ºº | | 0,00 | |
| Mobiliária | | | | | 0,00 | | |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO-ANEXO 1 (LRF, An. S2, inciso 1 , alín eas "a" e "b" do inciso ll e§ I")

(CC 5.2.2.1.3.01 .00)

| | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |

| RECEITAS | INICIAL | ATUALIZADA | BIMESTRE | % | JANAOUT | % | A REALIZAR |
| | | (a) | (b) | 1 (bla) | (e) | 1 (ela) | (a-e) |
| Conlrdlual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) DÉFICIT(VI) | 52.104.837,35 | 52.104.837,35 | 4.887.422,44 | 9,38 | 27.834.313,41 1.446.889,83 | 53,42 | 24.270.523,94 |
| TOTAL COM DÉFlClT (Vll) = (V+ VI) | 52.104.837,35 | 52.104.837,35 | 4.887.422,44 | 9,38 | 29.281.203,24 | 56,20 | 22.823.634,11 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Recursos Arrecadados em ExercíciosAnteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| SuperávitFinanceiro Utilizado para Crêdit os Adicionais | | 0,00 | | | 0,00 | | |

VICTOR CÉSA R DE CARVALHO 012.968.393-30 PREFEITO MUNICIPAL

R. DE ACHA VES NETO & LC LTDA

04.417.667/0001-45

CONTADORA -CRC 493/0

ALONSO DE ASSIS OLIVEIRA 944.529.703-20 SEC. MUNICIPAL OE FINANÇAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PERlODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO - ANEXO 1 (LRF,Art. 52,inciso l,alíneas"a"eMb"doincisoll c§ I")

| | DOTACAO INICIAL | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | DESPESAS PAGAS ATÉ OBIMESTRE | INSCRITAS EM RESTOSA PAGAR NÃO |

| DESPESAS | | ATUALIZADA | BIMESTRE | JAN AOUT | | BIMESTRE | JANAOUT | | | PROCESSAOOS 2 |
| | (d) | (e) | | (ij | (g)•(e-ij | | (h) | (i)•(e-h) | (j) | (k) |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII) | 52. 104.837,35 | 52.1 04.837,35 | 5.625.368,31 | 29.346.897,15 | 22.757.940,20 | 5.669.948,31 | 29.28 1.203,24 | 22.823.634,1 1 | 27.206.752,60 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 39.020.539,01 | 44.405.833,88 | 4.809.249,1 9 | 23.666.92 1,85 | 20.738.912,03 | 4.853.829,19 | 23.601.227,94 | 20.804.605,94 | 22.283.541,26 | 0,00 |
| PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 1 9.393.941,72 | 19.485.024,34 | 1.865.353,82 | 9.140.929,77 | 10.344.094,57 | 1.865.353,82 | 9.140.929,77 | 1 0.344.094,57 | 8.989.165,79 | 0,00 |
| JUROS EENCARGOS DA DIVIDA | 4.21 4,31 | 4.214,31 | 0,00 | 0,00 | 4.2 14,31 | 0,00 | | 4.2 14,31 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 9.622.382,98 | 24.916.595,23 | 2.943.895,37 | 14.525.992,08 | 10.390.603,15 | 2.988.475,37 | º·ºº 1 4.460.298,17 | 10.456.297,06 | 13.294.375,47 | 0,00 |
| Transferências a Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | o.oo | o .oo | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 19.622.382,98 | 24.916.595.23 | 2.943.895,37 | 14.525.992,08 | 10.390.603,15 | 2.988.475,37 | º·ºº 1 4.460.298,1 7 | l0.456.297,06 | 13.294.375,47 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 12.766.239.28 | 7.654.944,41 | 816.1 19,12 | 5.679.975,30 | 1.974.969,11 | 816.119,12 | 5.679.975,30 | 1.974.969,11 | 4.923.211,34 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 11.133.308,57 | 7.322.013,70 | 769.011,60 | 5.4 12.768,81 | 1.909.244,89 | 769.01 1,60 | 5.412.768,81 | 1.909.244,89 | 4.656.004,85 | 0,00 |
| INVERSÕ ES FINANCEIRAS | 15.713,19 | 15.713,19 | 0,00 | 0,00 | 15.713,19 | 0,00 | | 15.713,19 | o . oo | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.617.2 17,52 | 317.2 17,52 | 47.107,52 | 267.206,49 | 50.01 1,03 | 47.107,52 | º · ºº 267.206,49 | 50.011,03 | 267.206,49 | 0,00 |
| RESERVADECONTINGÊNC IA | 318.059,06 | 44.059,06 | 0,00 | 0,00 | 44.059,06 | 0,00 | | 44.059,06 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENT ÁRJAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º·ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTALDAS DESPESAS (X) • (VIII + IX) | 52. 104.837,35 | 52.1 04.837,35 | 5.625.368,31 | 29.346.897,15 | 22.757.940,20 | 5.669.948,31 | º · ºº 29.28 1.203,24 | 22.823.634,1 1 | 27.206.752,60 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da DívidaInterna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º · ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DívidaMobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º·ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DívidaContratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º·ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dí vida fatema | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º·ºº º·ºº | o .oo | o.oo | 0,00 |
| DívidaMobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | o.oo | 0,00 | 0,00 |
| DívidaContratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º·ºº | o .oo | o .oo | 0,00 |
| TOTAL DASDESPESAS (XII) • (X + XI) SUPERÁ VII (XIII) | 52. 104.837,35 | 52.104.837,35 | 5.625.368,31 | 29.346.897,15 0,00 | 22.757.940,20 | 5.669.948,31 | º·ºº 29.28 1.203,24 | 22.823.634,1 1 | 27.206.752,60 0,00 | 0,00 |
| TOTAL COM SUPERÁ VIT (XIV) • (XII + XIII) | 104.837,35 | 52.1 | | 29.346.897,15 | | | 1.203,24 | | | |
| | 52. | 04.837,35 | 5.625.368,31 | | | 5.669.948,31 | 0,00 29.28 | | 27.206.752,60 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |

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