Município: Cocal dos Alves
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 03/02/2025

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES

RELATÓ RIO RESUMIDO DA EXECUÇÃ O ORÇAMENTÁRIA BALANÇ O ORÇAME NTÁRIO

ORÇAMENT OS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO-ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I. allncas ... .. e .. b" do inciso De§ lj

| | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RS 1 SALDO |

| RECEITAS | INICIAL | A1UALIZADA | BIMESTRE | % | JANADBZ | % | AREALIZAR |
| | | (a) | (b) | 1 (li/a) 1 | (e) | 1 (e/a) | (a-e) |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I) RECEITAS CORRENTES | 52.800.000,00 49.154.000,00 | 52.800.000,00 49.154.000,00 | 8.327.732,97 6.791.304,97 | 15,77 13,82 | 38.310.194,30 35.188.484,43 | 72,56 71,59 | 14.489.805,70 13.965.515,57 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBIBÇÔES DE | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 | 161.694,45 | 14,97 | 757.697,34 | 70,16 | 322.302,66 |
| MELHORIA | 1.010.000,00 | 1.010.000,00 | 156.623,95 | 15,51 | 734.841,83 | 72,76 | 275.158,17 |
| Impostos Taxas | 70.000,00 | 70.000,00 | 5.070,50 | 7,24 | 22.855,51 | 32,65 | 47.144,49 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | º·ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º·ºº |
| CONTRIBUIÇÕES | 279.000,00 | 279.000,00 | 213.025,09 | 76,35 | 284.818,00 | 102,09 | -5.818,00 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | º·ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º·ºº |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | º·ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º·ºº |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| e de Fonnação Profissional Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilwninação | 279.000,00 | 279.000,00 | 213.025,09 | 76,35 | 284.818,00 | 102,09 | -5.818,00 |
| Pública | 83.100,00 | 83.100,00 | 416.821,88 | 501,59 | 682.120,16 | 820,84 | -599.020,16 |
| RECEITA PATRIMONIAL Exploração do Patrimônio Imobiliário do | 10.000,00 | | 372.700,00 | .727,00 | 372.700,00 | 727,00 | -362.700,00 |
| Estado | | 10.000,00 | 44.121,88 | | | | |
| Valores Mobiliários Concessão, | 73.100,00 0,00 | 73.100,00 | 0,00 | 60,36 0,00 | 309.420,16 0,00 | 423,28 | -236.320,16 |
| Delegação de Serviços PúblicosMediante Permissão, Autorização ou Licença | | º · ºº | | | | 0,00 | º·ºº |
| Exploração de RecUISOs Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intanglvel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | º·ºº |
| Demais Receitas Patrimoniais RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | º·ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS Serviços Administrativos e | 15.000,00 15.000,00 | 15.000,00 15.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 15.000,00 15.000,00 |
| Comerciais Gerais Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | º·ºº |
| Transporte Serviços e Atividades referentes à Saúde | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º · ºº |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | º · ºº º · | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outros Serviços | 0,00 | ºº 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º · ºº 0,00 |
| TRANSFEIIBNCIAS CORRENTES Transfemicias da União e de suas | 40.781.900,00 | 40.781.900,00 | 5.999.763,55 | 14,71 | 33.463.848,93 | 82,06 | 7.318.051,07 3.516.967,46 |
| Entidades | 27.347.900,00 6.224.000,00 | 27.347.900,00 6.224.000,00 | 4.250.813,67 | 15,54 9,92 | 23.830.932,54 | 87,14 | 2.746.005,96 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | | 617.671,47 | 0,00 | 3.477.994,04 | 55,88 | |
| Transferências dos Municlpios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 15,91 | 0,00 | 0,00 86,57 | 0,00 955.077,65 |
| Transferências do Exterior | 7.110.000,00 0,00 | 7.110.000,00 | 1.131.278,41 0,00 | 0,00 | 6.154.922,35 0,00 | 0,00 | º·ºº |
| Demais Transferências Correntes | 100.000,00 | º·ºº 100.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 6.915.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES Multas Administrativas, Contratuais e | 6.915.000,00 0,00 | 6.915.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Judiciais | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Indenizações, Restituições e Ressan:imentos | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200.000,00 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | º·ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | º·ºº |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 3.715.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 3.715.000,00 3.646.000,00 | 3.715.000,00 3.646.000,00 | 1.536.428,00 | 42,14 | 3.121.709,87 | 85,62 0,00 | 524.290,13 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | | 500.000,00 |
| Operações de Crédito- Mercado Interno | 500.000,00 0,00 | 500.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Operações de Crédito- Mercado Externo | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 0,00 | 500.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS Alienação de Bens Móveis | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 393.500,00 | 491,88 491,88 | -313.500,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 80.000,00 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 393.500,00 | 0,00 | -3 13.500,00 0,00 |
| Alienação de Bens lntanglveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | | |
| AMORTIZAÇÕES DE TRANSFEIIBNCIAS DE CAPITAL | 0,00 0,00 | º · ºº 0,00 | 0,00 | 0,00 50,11 | 0,00 | 0,00 0,00 88,98 | º·ºº º · |
| EMPRÉSTIMOS Transferências da União e de suas | | 3.066.000,00 1.961.000,00 | | 0,00 78,35 | 2.728.209,87 | 139,12 | ºº 337.790,13 |
| | 3.066.000,00 1.961.000,00 | | 1.536.428,00 1.536.428,00 | | 2.728.209,87 | | -767.209,87 |
| Entidades Transfemicias dos Estados e do Distrito Federal Entidades | 1.105.000,00 | 1.105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| e de suas | | | | | | | 1.105.000,00 |
| Transferências dos Municipios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Transferênc ias de Instituiçõe s Privadas Transferên cias de Outras Instituições Públicas Transferências do Exterior | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 º · ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| Demais Tranferências de Capital | | º·ºº 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º·ºº 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | | 0,00 | | |
| Remuneração das Disponibilidades do | | | | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | º · | | | 0,00 | 0,00 0,00 | º · |
| Tesouro Resgate de T!tulos do Tesouro | 0,00 0,00 | ºº º · | | 0,00 | 0,00 | | ºº º · |
| Demais Receitas de Capital | | ºº º · 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | ºº º · 0,00 |
| RECEITAS | 0,00 0,00 | ºº 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ºº 0,00 |
| (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) SUBTOTAL DAS RECEITAS (lll)=(l + II) | 0,00 52.800.000,00 | | | 15,77 | | 0,00 0,00 72,56 | |
| (II) OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ | 0,00 | 52.800.000,00 | 8.327.732,97 | 0,00 | 38.310.194,30 0,00 | 0,00 | 14.489.805,70 |
| REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito- Mercado Interno | | º · ºº | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º · ºº 0,00 |
| | 0,00 | | 0,00 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Contratual | 0,00 | º·ºº 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito- Mercado | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Externo | | | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | º·ºº |
| | 0,00 | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO-ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso 1, allneas "a" e ''b" do inciso II e§ 1 ')

| | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | SALOO |

| RECEITAS | INICIAL | ATUALIZADA | BIMESTRE | % | JANADBZ | % | AREALIZAR |
| | | (a) | (b) | 1 (hla) | (e) | 1 (e/a) | (a-e) |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V)= (III+ IV) DÉFICIT (VI) | 52.800.000,00 | 52.800.000,00 | 8.327.732,97 | 15,77 | 38.310.194,30 0,00 | 72,56 | 14.489.805,70 |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII)= (V+ VI) | 52.800.000,00 | 52.800.000,00 | 8.327.732,97 | 15,77 | 38.310.194,30 | 72,56 | 14.489.805,70 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Recursos Arrecadados em Exerc[cios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Superávit Financeiro Utili7.ado para CréditosAdicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00) | | 0,00 | | | 0,00 | | |

OSMAR DE SOUSA VIEIRA 395.819.423-00 PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO BRITO DA SILVA 066.303.453-12 SECRETARIO DE FINANÇAS

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA 517.553.593-68 CONTADOR(A) CRC-PI 000506/0-1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO - ANEXO 1 (LRF, Att. Sl, incisol,all:neu "a"e "b"do inciso Ile § t->

| | DOTACAO INICIAL | DOTAÇÃO AnJALIZADA | DESPl!SAS EMPl!NIIADAS | DESPl!SAS EMPl!NIIADAS | SAIDO | llESPl!SASLIQUIDADAS | llESPl!SASLIQUIDADAS | SAIDO | DESPl!SAS PAOASATB 08™mU O) | INSCRll"AS BM RIISTOSA PAOAJlNÃO |

| DESPl!SAS | | | | JANADEZ | | | 1 JANADEZ | | | PROCBSSAllOS' |
| | (d) | | | (f) | (1)-(o-f) | | (b) | (1)-(o-b) | | (b) |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (Vlll) DESPESAS CORRENTES PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS JUROS EENCARGOS DA DIVIDA | 52.800.000,00 21.930.500,00 0,00 7.576.000,00 0,00 0,00 | (o) 52.800.000,00 45.673.500,00 19.202.500,00 250.000,00 26.221.000,00 0,00 26.221.000,00 7.126.500,00 6.662.500,00 0,00 464.000,00 0,00 0,00 52.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | -1 180.428,10 -2.830.586,92 31.025,13 2.345.269,86 2.345.269,86 634.720,03 549.882,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 34.938.720,03 29.851.227,10 13.343.871,31 16.307.714,14 5.087.492,93 4.703.842,08 383.65-0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.371.474,27 | 17.861.279,97 15.822.272,90 1.958.657,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | - 6.807.579,20 6174.770,53 2.171.203,41 31.025,13 4.072.541,99 0,00 4.072.541,99 532.808,67 447.971 ,61 0,00 84.837,06 0,00 0,00 6.807.579,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 33.955.309,67 29.851127,10 13.343.871,31 199.641,65 16.307.714,14 0,00 16.307.714,14 4.104.082,57 3.720.431,72 0,00 383.650,85 0,00 0,00 33.955.309,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.955.309,67 4.354.884,63 | 18.844.690,33 15.822172,90 5.858.628,69 50.358,35 9.9ll185,86 0,00 9.9ll.285,86 3.022.417,43 2.942.068,28 0,00 80.349,15 0,00 0,00 18.844.690,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.844.690,33 | 13.343.871,31 199.641,65 16.307.714,14 0,00 16.307.714,14 4.104.082,57 3.720.431,72 0,00 383.650,85 0,00 0,00 33.955.309,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.955.309,67 4.354.884,63 | 983.410,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 983.410,36 983.410,36 0,00 0,00 0,00 0,00 983.410,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 983.410,36 |
| | 44.574.000,00 | | -454.291,93 | | | | | | 33.955.309,67 29.851127,10 | |
| | 22.393.500,00 | | | | 5.858.628,69 | | | | | |
| | 250.000,00 | | | 199.641,65 | 50.358,35 | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 9.9ll.285,86 | | | | | |
| Transfer&cias a Municlpios | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Demais Despesas Correntes | 21.930.500,00 | | | 16.307.714,14 | 9.913.285,86 | | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 2.039.007,07 | | | | | |
| INVESTIMENTOS | 7.243.000,00 | | | | | | | | | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | 0,00 | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DADIVIDA | 333.000,00 | | 84.837,06 | | 80.349,15 | | | | | |
| RESERVA DE CONTINGtNCIA | 650.000,00 | | | 0,00 | | | | | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)• (Vlll +IX) | 52.800.000,00 | | 180.428,10 | 34.938.720,03 | 17.861.279,97 | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA Dfv. /REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | |
| Amortiz.ação da Olvida Interna | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| DívidaMobiliária | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| Divida Contratual | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| Amortiz.ação da DívidaEx.tema | 0,00 | | | | | | | | | |
| Divida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | |
| DívidaContratual | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) - (X +XI) | 52.800.000,00 | 52.800.000,00 | 180.428,10 | 34.938.720,03 | 17.861.279,97 | 6.807.579,20 | | | | |
| (Xlll) TOTALCOM SUPERÁ VlT (XIV)= (Xl[ | 52.800.000,00 | | 180.428,10 | 38.310.194,30 | | | | | | |
| SUPERÁ VIT +Xlll) | | 52.800.000,00 | | | | 6.807.579,20 | 38.310.194,30 | | 38.310.194,30 | 983.410,36 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |

CONCEITO ESCRlTÔRIO CONTÁBIL LTDA 517.553.593-68 CONTAOOR(A)CRC-PIOOOS06IO-I

JUNIO VIEIRA DE BRITO 053.237.823-74 CONTROLADOR

3de3

RSI