Município: São João do Arraial
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 28/11/2025

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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇ O ORÇAMEN TÁRIO

ORÇAMENT OS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, allneas .,a" e "b" do inciso li e § I °)

| | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |

| RECEITAS | INICIAL | AnJALIZADA | BIMESTRE | % | JANAOUT | % | AREALIZAR. |
| | 67.500.000,00 | (a) 67.500.000,00 | (b) | 1 (b/a) 1 | (e) | 1 (e/a) | (a..:) |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (1) RECEITAS CORRENTES | 65.629.000,00 | 65.629.000,00 | 9.763.282,13 9.480.845,73 | 14,46 14,45 | 45.264.936,44 44.413.470,54 | 67,06 67,67 | 22.235.063,56 21.215.529,46 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕ ES DE | 2.015.000,00 | 2.015.000,00 | 428.628,61 | 21,27 | 1.808.I92,87 | 89,74 | 206.807,13 |
| MELHORIA Impostos | 1.565.000,00 | 1.565.000,00 | 384.215,99 | 24,55 | 1.510.188,30 | 96,50 | 54.811,70 |
| Taxas | 450.000,00 | 450.000,00 | 44.412,62 | 9,87 | 298.004,57 | 66,22 | 151.995,43 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 300.000,00 | 300.000,00 | 32.932,35 | 10,98 | 104.353,83 | 34,78 | 195.646,17 |
| Contribuições S:iais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço S:ial | 0,00 | º·ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| e de Formação Profissional Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação | 300.000,00 | 300.000,00 | 32.932,35 | 10,98 | 104.353,83 | 34,78 | 195.646,17 |
| Pública | 332.000,00 | 332.000,00 | 222.770,29 | 67,10 | 1.191.236,34 | 358,81 | -859.236,34 |
| RECEITA PATRJMONIAL Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Mobiliário s | 332.000,00 | 332.000,00 | 222.770,29 | 67,10 | 1.191.236,34 | 358,81 | -859.236,34 |
| Delegação de Serviços PúblicosMediante Concessão, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Permissão, Autorização ou Licença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 0,00 | | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos | | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | º·ºº 0,00 | º·ºº 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| Gerais Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transporte Serviços e Atividades referentes à Saúde | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | | º·ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços TRANSFE~NCIAS | º·ºº 0,00 | º·ºº 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CORRENTES Transfel"Bncias da União e de suas Entidades | 60. 162.000,00 39.915.000,00 | 60.162.000,00 39.915.000,00 | 8.796.514,48 5.654.113,20 | 14,62 14,17 | 41.309.687,50 27.428.168,05 | 68,66 68,72 | 18.852.312,50 12.486.831,95 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e | 3.331.500,00 | 3.331.500,00 | 443.352,66 | 13,31 | 2.335.715,39 | 70,11 | 995.784,61 |
| de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências dos Municípiose de suas Entidades Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | º·ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 500.000,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 500.000,00 14.300.000,00 | 500.000,00 | 0,00 1.909.048,62 | 0,00 13,35 | 10.653.190,82 | 0,00 74,50 | 3.646.809,18 |
| Transferênciasdo Exterior | 0,00 | 14.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferênci as Correntes | 2.115.500,00 | º·ºº 2.115.500,00 | 790.000,00 | 37,34 0,00 | 892.613,24 | 42,19 | 1.222.886,76 2.700.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 900.000,00 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| Público Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 1.800.000,00 1.871.000,00 | 0,00 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 15,10 | 0,00 85 1.465,90 | 0,00 45,51 | 1.800.000,00 1.019.534,10 |
| RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 1.871.000,00 0,00 | 282.436,40 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crêdito - Mercado Interno Externo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Operações de Crédito- Mercado | º · ºº | º·ºº 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS Alienação de Bens Móveis | 0,00 100.000,00 | 100.000,00 100.000,00 | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 100.000,00 100.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 100.000,00 | | 0,00 0,00 | | | | 0,00 |
| Alienação de Bens Intanglveis | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | |
| AMORTIZAÇÕES DE | 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| EMPRÉSTIMOS TRANSFE~NCIAS DE CAPITAL | 0,00 | | 0,00 | | | 48,08 55,63 | |
| Transferências da União e de suas | 1.771.000,00 | 1.771.000,00 | 282.436,40 | 15,95 15,58 16,67 | 851.465,90 651.465,90 | | 0,00 919.534,10 519.534,10 |
| Entidades Transferências dos Estados e do Distrito | 1.171.000,00 600.000,00 | 1.171.000,00 600.000,00 | 182.436,40 100.000,00 | | 200.000,00 | 33,33 | |
| Federal Entidades | | | | | | | 400.000,00 |
| e de | | | | | | | |
| suas Transfmncias dos Municípiose de suas Entidades Transferências de Instituições Privadas | 0,00 0,00 | º·ºº º·ºº | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas Transferê ncias do Exterior Demais Tranferências de Capital | 0,00 0,00 0,00 | º·ºº 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Integralização do Capital Social | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| Tesouro | 0,00 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Título s do Tesouro | | º · ºº | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | º·ºº | º·ºº | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | º · ºº 0,00 | º·ºº º ·ºº | 0,00 | 14,46 | 0,00 | 67,06 | 0,00 |
| (II) SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (1+ II) | 67.500.000,00 0,00 | 67.500.000,00 | 9.763.282,13 0,00 | 0,00 | 45.264.936,44 0,00 | 0,00 | 22.235.063,56 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / (IV) | | º·ºº | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| REFINANCIAMENTO Operações de Créd ito - Mercado Interno | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| MobiLiária | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Contratual | | º·ºº | | | 0,00 | | 0,00 |
| | º·ºº 0,00 | 0,00 º·ºº 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito- Mercado Externo | | | 0,00 | | | | |

R$ l

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃ O ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇ AMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO- ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso 1 , alíneas "a" e "b" do inciso II e§ !º)

| | PREVISÃO | PREVISÃ O | RECEITASREALIZADAS | RECEITASREALIZADAS | RECEITASREALIZADAS | RECEITASREALIZADAS | SALDO |

| RECEITAS | INICIAL | ATUALIZADA | BIMESTRE | % | JANAOUT | % | AREALIZAR |
| | | (a) | (b) | 1 (b/a) | (e) | 1 (e/a) | (a-e) |
| Mob1hána | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V)= (lll +IV) DÉFICIT (VI) | 67.500.000,00 | 67.500.000,00 | 9.763.282,13 | 14,46 | 45.264.936,44 3.824.995,68 | 67,06 | 22.235.063,56 |
| TOTALCOM DÉFICIT (VII) =(V +VI) | 67.500.000,00 | 67.500.000,00 | 9.763.282,13 | 14,46 | 49.089.932,12 | 72,73 | 18.410.067,88 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 93.000,00 | | | 93.000,00 | | |
| Recursos Arrecadados emExercíciosAnteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Crédito s Adicionais (CC 5.2.2. 1.3.01.00) | | 93.000,00 | | | 93.000,00 | | |

Abdoral Melo da Silva 183.225.903-00 Prefeito

Daniel da Paz de Sampaio Alves 024.342.813-89 Controlador Interno

Conceito Escritório Contábil Ltda 25.202.820/0001-97 Contador CRC-PI-000506/O-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃ O DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇ O ORÇAMEN TÁRI O

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

| | DOrACAO | DOrAÇÃO | DBSPl!SAS EMPIHIADAS | DBSPl!SAS EMPIHIADAS | SAUlO | Dl!SPl!SAS LIQUIDADAS | Dl!SPl!SAS LIQUIDADAS | SAUlO | Dl!Sl'l!SAS PAOASATt o- | INSCRITAS EM RESTOSA PAQAINÃO PllOCBSSADOS' |

| DBSPBSAS | INICIAL | AnJAIJZADA | | IANAOtrr | | -1 | IANAOtrr | | | |
| | (d) | (e) | -1 | cn | <a>•ce-n | | (b) | (i)•(ol!) | O> | (k) |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (Vlll) | 67.S00.000,00 | 67.S93.000,00 | 10.622.0S3,80 | 49,268.090,96 | 18.324.909,04 | 10.618.894,96 | 49.089.932,12 | 18.503.067,88 | 47.921.924,08 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | S9.398.000,00 | 60.961.760,00 | 9.307.989,60 | 46.0S3.791,66 | 14,907.968,34 | 9.3-01.681,76 | 4S.881.932,82 | 1S.079.827,18 | 44.797.02S,06 | 0,00 |
| PESSOAL EENCARGOS SOCWS | 29.232.000,00 | 26, 149.000,00 | 4,030.890,08 | 20,442.8S5,33 | S.706.144,67 | 4.030.890,08 | 20.442.8S5,33 | S.706.144,67 | 20.099.990,72 | 0,00 |
| JUROS EENCARGOS DA DÍVIDA | 9.000,00 | S4.000,00 | 12.085,19 | 45.843,23 | 8.156,77 | 12.085,19 | 45.843,23 | 8.156,77 | 45.843,23 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 30.157.000,00 | 34.7S8.760,00 | S.265.014,33 | 2S.S65.093,10 | 9. 193.666,90 | S.2S8. 706,49 | 25.393.234,26 | 9.365.525,74 | 24.651.191 ,11 | 0,00 |
| Transferênc ias a Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 30.157.000,00 | 34.758.760,00 | 5.265.014,33 | 25.565.093,10 | 9. 193.666,90 | 5.258.706,49 | 25.393.234,26 | 9.365.525,74 | 24.651.191 ,11 | 0,00 |
| DESPESAS OECAPITAL | 7. 102.000,00 | 6.63l.240,00 | 1.314.064)0 | 3.214.299,30 | 3.416.940,70 | 1.317.213,20 | 3.207.999,30 | 3.423.240,70 | 3.124.899,02 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 6.619.000,00 | 6.429.240,00 | 1.277.482,39 | 3.0S5.513,36 | 3.373.666,64 | 1.280.631,39 | 3.049.273,36 | 3.379.966,64 | 2.966.173,08 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 456.000,00 | 175.000,00 | 36.581,81 | 1S8.725,94 | 16.274,06 | 36.581,81 | 158.TIS,94 | 16.274,06 | 158.725,94 | 0,00 |
| RESERVADECONTING~NC!A | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTALDAS DESPESAS (X) • (Vllt +IX) | 67,500.000,00 | 67.593.000,00 | 1 0.622.053,80 | 49.268.090,96 | 18.324.909,04 | 10.618.894,96 | 49.089.932,12 | 18.503.067,88 | 47.921.924,08 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortiz.ação da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DívidaMobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DívidaContratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Divida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DívidaMobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DívidaContratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) • (X+ XI) | 67.500.000,00 | 67,593.000,00 | 10.622.053,80 | 49.268.090,96 | 18.324.909,04 | 10.618.894,96 | 49.089.932,12 | 18.503.067,88 | 47.921.924,08 | 0,00 |
| SUPERÁ VIT (XllO | 67.500.000,00 | | 10.622.053,80 | | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTAL COMSUPERÁ VIT(XIV) • ()(li +XIIO | | 67.593.000,00 | | 0,00 49.268.090,96 | | 10.618.894,96 | 49.089.932,12 | | 47.921.924,08 | 0,00 |
| RESERVA 00 RPPS | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |

3 del

RREO- ANEXO 1 (LRF, Art.S2,inciso l,alineas"11"c"b"doinciso ll cf 1 ,

AbdffllM~lodaSilva 183.22S.903-00 Prefeito

Daniel da Paz de 5-mpaio Alves 024.342.813-89 Controlador Interno

Conceito F.scritório Contibil L tda 25.202.820/0001-97 ContadorCRC-Pl~506/0-I

ROM. Maria de Melo Lima 659.428.683-S7 Scc. dcAdm. eF'IIllnÇIS

Rosa Maria de Melo Lima 659.428.683-87 Sec. de Adm. e Finanças

R$ 1