Município: Paulistana
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 11/04/2025

PREFEITURA DE PAULISTANA

RELATÓ RIO RESUMIDO DA EXECUÇÃ O ORÇAMENTÁRIA BALANÇ O ORÇAMENT ÁRIO

ORÇAMENT OS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 5 PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

| RREO - ANEXO 1(LRF, Art. 52, inciso 1 , allneas ..a... e "'b" do inciso | e § I-> PREVISÃO | PREVISÃO | RJ!Cl!lTAS REALIZADAS | RJ!Cl!lTAS REALIZADAS | RJ!Cl!lTAS REALIZADAS | RJ!Cl!lTAS REALIZADAS | RS I SALDO |

| RECBITAS | INICIAL | AlUALIZADA | BIMESTRE | % | JANAFBV | % | AREALIZAR |
| | 152.228.286,06 | (a) | (b) | 1 (b/a) 1 | (e) | 1 (e/a) | (a-e) |
| RECEITAS {EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I) RECEITAS CORRENTES | 145.354.557,13 | 152.228.286,06 145.354.557,13 | 21.806.320,94 21.806.320,94 | 14,32 15,00 | 21 .806.320,94 21.806.320,94 | 14,32 15,00 | 130.421.965,12 123.548.236,19 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBillÇÕES DE | 6.111.979,99 | 6.111.979,99 | 808.913,36 | 13,23 | 808.913,36 | 13,23 | 5.303.066,63 |
| MELHORIA | | | | 13,23 | 751.178,85 | | 4.924.801,29 |
| Impostos Taxas | 5.675.980,14 435.999,85 | 5.675.980,14 435.999,85 | 751.178,85 57.734,51 | 13,24 | 57.734,51 | 13,23 13,24 | 378.265,34 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º · ºº |
| CONTRIBillÇÔES Sociais | 5.318.290,75 4.026.170,02 | 5.318.290,75 4.026.170,02 | 1.248.905,30 984.476,60 | 23,48 | 1.248.905,30 | 23,48 | 4.069.385,45 3.041 .693,42 |
| Contribuições Contribuições | 0,00 | | 0,00 | 24,45 0,00 | 984.476,60 0,00 | 24,45 0,00 | 0,00 |
| Econômicas Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social | 0,00 | º · ºº º·ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º·ºº |
| e de Formação Profissional | | | | | | | |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 1.292.120,73 | 1.292.120,73 | 264.428,70 | 20,46 | 264.428,70 | 20,46 | 1.027.692,03 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.504.118,43 5.000,00 | 1.504.118,43 | 603.667,59 | 40,13 | | 40,13 | 900.450,84 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado Valores Mobiliários | 1.495.518,51 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 603.667,59 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Delegação de Serviços PúblicosMediante , | | 1.495.518,51 | 603.667,59 | 40,37 | 603.667,59 | 40,37 | 891.850,92 |
| Concessão Permissão , Autorização ou Licença | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º · ºº |
| Exploração de Recursos Naturais Intangível | 0,00 0,00 | º · ºº | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Cessão de Direitos | 0,00 | º·ºº 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | | | | | 0,00 | | |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 3.599,92 | 3.599,92 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 | 3.599,92 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | º · ºº | 0,00 | 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 | º · ºº 188.231,78 |
| Serviços Administrativos e Comerciais | 188.231,78 188.231,78 | 188.231,78 188.231,78 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 188.231,78 |
| Gerais Serviços e Atividades Referentes à Navegação | | | 0,00 | | | | |
| e ao | 0,00 | º·ºº | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º·ºº |
| Transporte Serviços e Atividades referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras Outros Serviços | 0,00 | º · ºº | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 14,48 | 112.939.527,92 |
| TRANSFE~CIAS CORRENTES Transferências da União e de suas Entidades | 132.067.826,18 98.853.704,26 | 132.067.826,18 98.853.704,26 | 19.128.298,26 12.998.048,84 | 14,48 13,15 | 19.128.298,26 12.998.048,84 | 13,15 | 85.855.655,42 |
| Transferên cias dos Estados e do Distrito Federal e | 8.876.442,36 | 8.876.442,36 | 1.849.263,06 | 20,83 | 1.849.263,06 | 20,83 | 7.027.179,30 |
| de suas Entidades Transferancias dos Municípiose de suas Entidades | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º · ºº |
| Transferências de Instiruiçõcs Privadas Transferências de Outras Iostiruições Públicas | 0,00 | º·ºº 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 20.051.193,20 |
| | 24.332.179,56 | 24.332.179,56 | 4.280.986,36 | 17,59 | 4.280.986,36 | 17,59 | |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º · ºº |
| Demais Transferências Correntes OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.500,00 164.110,00 | 5.500,00 164.110,00 | 0,00 16.536,43 | 0,00 10,08 | 0,00 16.536,43 | 0,00 10,08 | 5.500,00 147.573,57 |
| Multas Administrativas, Contratuais e | | 1.210,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.210,00 |
| Judiciais Indenizações, Restiruiçôes e Ressarcimentos | 1.210,00 20.800,00 | 20.800,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.800,00 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | º·ºº |
| | | | | | 0,00 | | |
| Público Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 142.100,00 | | 0,00 16.536,43 | 0,00 11,64 | 16.536,43 | 0,00 | º·ºº 125.563,57 |
| Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL | | º·ºº 142.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,64 0,00 | 6.873.728,93 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de Crédito- Mercado | 6.873.728,93 3.000.000,00 | 6.873.728,93 3.000.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3.000.000,00 3.000.000,00 |
| Interno Operações de Crédito- Mercado Externo | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | º · ºº 173.978,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.978,93 |
| Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis | 173.978,93 173.978,93 0,00 | 173.978,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 173.978,93 |
| Alienação de Bens | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Intangíve is | | | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS TRANS~CIASDECAPITAL | 0,00 | º · ºº | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | º · ºº |
| Transferências da União e de suas | 0,00 | º·ºº 3.699.750,00 2.927.850,00 | | | | | 0,00 |
| Entidades Transferências dos Estados e do Distrito | 3.699.750,00 2.927.850,00 771.900,00 | 771.900,00 | | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 3.699.750,00 2.927.850,00 771.900,00 |
| Federal e Entidades | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| de suas Transferências dos Municlpios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências de Instiruições Privadas | 0,00 | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | | |
| Transferências de Outras Instiruições Públicas | 0,00 0,00 | º · ºº º·ºº | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 º·ºº |
| Transferênc ias do Exterior Demais Tranferências de Capital OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | º · ºº | 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 º · |
| Integraliz.ação do Cspital Social | | º·ºº º·ºº 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | ºº |
| Remuneração das Disponibilidades do | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º·ºº |
| Tesouro Resgate de Títulosdo Tesouro | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 º · 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 0,00 | º · ºº | 0,00 | 0,00 23,44 | 0,00 | 0,00 23,44 | ºº |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | | º·ºº | 0,00 | | | 14,65 | º·ºº |
| (II) SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) - (] + II) | 5.585.176,00 157.813.462,06 | 5.585.176,00 157.813.462,06 | 1.308.971,66 23.115.292,60 | 14,65 | 1.308.971,66 23.115.292,60 | | 4.276.204,34 134.698.169,46 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito- Mercado Interno | | º·ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º·ºº 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 0,00 | º · ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contrarual | | º·ºº 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| Operações de Crédito- Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | º·ºº 0,00 |
| | 0,00 | | | | | | |

3de5

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO-ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, allneas "a" e "b" do inciso li e§ 1 ")

| | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |

| RECEITAS | INICIAL | ATUALIZADA | BIMESTRE | % | JANAFEV | % | AREALIZAR |
| | | (a) | (b) | 1 (b/a) | (e) | 1 (c:/a) | (a-e) |
| ... Mob1hária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V)= (III+ IV) DÉFICIT (VI) | 157.813.462,06 | º·ºº 157.813.462,06 | 23.1 15.292,60 | 14,65 | 23.115.292,60 0,00 | 14,65 | 134.698.169,46 |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII)= (V+ VI) | 157.813.462,06 | 157.813.462,06 | 23.115.292,60 | 14,65 | 23.115.292,60 | 14,65 | 134.698.169,46 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | º·ºº | | | 0,00 | | |
| Recursos Arrecadados em ExercíciosAnteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Superavit Financeiro Utilizado para CréditosAdicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00) | | 0,00 | | | 0,00 | | |

OSVALDO MAMEDIO DA COSTA 018.461.423-69 PREFEITO MUNICIPAL

PAULO SÉRGIO DE SOUSA 843.519.693-34 SEC. MUN. DE GOV. PLAN. E FINANÇAS

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA 25.202.820/0001-97

CONTADOR CRC/PI 506/0-1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO - ANEXO 1 (LRF,Att. Sl,inciso l,alf:neu "a" e"b"do incisolle§ ti

| | DOTACAO | DOTAÇÃO AnJALIZADA | DESPl!SAS EMPBNIIADAS | DESPl!SAS EMPBNIIADAS | SAIDO | llESPl!SASLIQUIDADAS | llESPl!SASLIQUIDADAS | SAIDO | DESPl!SAS PAOASATB o IIIMES11IB | RSI INSCRrrAS BM |

| DESPl!SAS | INICIAL | | IIIMES11IB | IANAFBV | | | IANAFBV | | | RIISTOSA PAOAJlNÃO PROCBSSAllOS' |
| | (d) | | | (f) | (1)-(o-f) | IIIMES11IB 1 | (b) | (1) - (o-b) | O) | (b) |
| | | (o) | | | | | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (Vlll) | 152.884.282,06 | 152.799.282,06 | 14.319.778,68 | 14.319.778,68 | 138.479.503,38 | 13.342.540,48 | 13.342.540,48 | 139.4~.741,58 | 12.973.525,66 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 136.730.258,95 | 137.011.258,95 | 13.778.803,71 | 13.778.803,71 | 123.232.455,24 | 12.8!3.765,51 | 12.SlJ.765,51 | 124.197.493,44 | 12.447.395,69 | 0,00 |
| PESSOAL EENCARGOS SOCWS | 72.717.400,40 | 72.437.400,40 | 7.684.366,35 | 7.684.366,35 | 64.753.034,05 | 7.684.366,35 | 7.684.366,35 | 64.753.034,05 | 7.660.755,04 | 0,00 |
| JUROS EENCARGOS DA DIVIDA | 5.1100,00 | 105.1100,00 | 36.346,27 | 36.346,27 | 68.653,73 | 36.346,27 | 36346,27 | 68.653,73 | 36346,27 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 64.007.858,55 | 64.468.858,55 | 6.058.091,09 | 6.058.091,09 | 58.410.767,46 | 5.093.052,89 | 5.093.052,89 | 59375.805,66 | 4.750.294,38 | 0,00 |
| Transf~cias a Municlpios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 64.007.858,55 | 64.468.858,55 | 6.058.091,09 | 6.058.091,09 | 58.410.767,46 | 5.093.052,89 | 5.093.052,89 | 59375.805,66 | 4.750.294,38 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 13.227.428,93 | 13.422.428,93 | 540.974,97 | 540.974,97 | 12.881.453,96 | 528.774,97 | 528.774,97 | 12.893.653,96 | 526.129,97 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 12.994.428,93 | 13.189.428,93 | 358.140,45 | 358.1 40,45 | 12.83 1.288,48 | 345.940,45 | 345.940,45 | 12.843.488,48 | 343.295,45 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 25.1100,00 | 25.1100,00 | 0,00 | 0,00 | 25.1100,00 | 0,00 | 0,00 | 25.1100,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DADIVIDA | 208.1100,00 | 208.1100,00 | 182.834,52 | 182.834,52 | 25.165,48 | 182.834,52 | 182.834,52 | 25.165,48 | 182.834,52 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGtNCIA | 2.926.594,18 | 2.365.594,18 | 0,00 | 0,00 | 2.365.594,18 | 0,00 | 0,00 | 2365.594,18 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 4.929.180,00 | 5.014.180,00 | 522.157,82 | 522.157,82 | 4.492.022,18 | 522.157,82 | 522.157,82 | 4.492.022,18 | 522.157,82 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) • (Vlll +IX) | 157.813.462,06 | 157.813.462,06 | 14.841.936,50 | 14.841.936,50 | 142.971.525,56 | 13.864.698,30 | 13.864.698,30 | 143.948.763,76 | 13.495.683,48 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA Dfv./REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortiz.ação da Olvida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortiz.ação da DívidaExterna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DívidaContratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) • (X+ XI) | 157.813.462,06 | 157.813.462,06 | 14.841.936,50 | 14.841.936,50 | 142.971.525,56 | 13.864.698,30 | 13.864.698,30 | 143.948.763,76 | 13.495.683,48 | 0,00 |
| SUPERÁVlT(XIII) | 157.813.462,06 | | 14.841.936,50 | 8.273.356,10 | | | 9250.594,30 | | 9.619.609,12 | |
| TOTALCOM SUPERÁ VIT (XIV)= (Xl1 +Xlll) | | 157.8!3.462,06 | | 23.115.292,60 | | 13.864.698,30 | 23.115292,60 | | 23.115.292,60 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |

OSVALDO MAMEDIO DA rosTA 018.461.423-69 PREFEITO MUNICIPAL

PAULO Stl.GIO DE SOUSA 843.519.693-34 SEC. MUN. DEOOV. PLAN. E FINANÇAS

CONCEITO ESCRlTÔRIO CONTÁBIL LTDA 25.202.820/0001-97 CONTAOORCRC/PI 506.0-1

lLTEMAR ISMAEL DA COSTA 914.487.433-20 CONTROLAOOR lNTERNO

ILTEMAR ISMAEL DA COSTA 914.487.433-20 CONTROLADOR INTERNO

504 504

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4de5

| RREO - ANEXO 1(LRF,Art. 52, inçiso I, allneas ... ... e"b" do inc:iso | e§ l") PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RS SAl.00 |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | INICIAL | A1UALIZADA | BIMESTRE | % | JANAFBV | % | AREALIZAR |
| | | (a) | (b) | (bla) 1 | (e) | 1 (e/a) | (a-e) 4.276.204,34 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (Il) RECEITAS CORRENTES | 5.585.176,00 5.585.176,00 | 5.585.176,00 5.585.176,00 | 1.308.971,66 1.308.971,66 | 23,44 23,44 | 1.308.971,66 1.308.971,66 | 23,44 23,44 | 4.276.204,34 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBIBÇÕES DE | 0,00 | º·ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º·ºº |
| MELHORIA | | | | | | | |
| Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 5.585.176,00 | º · ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 1.308.971,66 | 0,00 23,44 | º·ºº 4.276.204,34 |
| CONTRIBIBÇÔES | 5.585.176,00 | 5.585.176,00 5.585.176,00 | 1.308.971,66 | 23,44 | 1.308.971,66 | | |
| Contribuições Sociais | | | 1.308.971,66 | 23,44 | 0,00 | 23,44 | 4.276.204,34 |
| Contribuições Econômicas Contribuições para Entidades Privadas de Serviço | 0,00 | º · ºº | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Social e de Formação Profissional | 0,00 | º·ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação | 0,00 | º·ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º·ºº |
| Pública | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | º·ºº | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| Delegação de Serviços PúblicosMediante , | 0,00 | º·ºº | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Concessão | | º · ºº | | | 0,00 | | |
| Permissão, Autorização ou Licença Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º·ºº 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | º·ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Cessão de Direitos | 0,00 | º · ºº º·ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º·ºº |
| Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA | 0,00 | º · ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AGROPECUÁRIA | | º · ºº | | | | | º · ºº |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | º · ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | º · ºº |
| RECEITA DE SERVIÇOS Serviços Administrativos e | 0,00 0,00 | º · ºº | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | º · ºº |
| Comerciais Gerais Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao | | º · ºº | | | | | º · ºº |
| | 0,00 | º · ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º · ºº |
| Transporte Serviços e Atividades referentes à Saúde | 0,00 | | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 º·ºº | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | º·ºº 0,00 |
| Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | | 0,00 | |
| TRANSFER1>NC1ASCORRENTES Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | º·ºº | | 0,00 | 0,00 | | º·ºº |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | º · ºº | | | | | |
| suas Entidades Transferências dos Municipios e de suas Entidades Transferências de Instituições Privadas | 0,00 0,00 | 0,00 º·ºº | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Tranferências Correntes | 0,00 0,00 | º · ºº | | | | | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | º · ºº | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais e | 0,00 | º · ºº | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Judiciais Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | º · ºº 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 0,00 |
| | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | º·ºº 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 0,00 | | | | 0,00 0,00 | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de Crédito- Mercado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | º·ºº 0,00 |
| Interno Operações de Crédito- Mercado Externo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | | 0,00 | |
| | 0,00 0,00 | | 0,00 | | 0,00 0,00 | | º·ºº |
| ALIENAÇÃO DE BENS Alienação de Bens Móveis | 0,00 | º · ºº 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | | | | 0,00 | | 0,00 | º·ºº |
| | 0,00 | º · ºº | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Intangiveis | 0,00 | º · ºº 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º · |
| AMORTIZAÇÕES DE | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ºº º · |
| EMPRÉSTIMOS TRANSFE~ClAS DE CAPITAL | | º · ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ºº |
| Transferências da União e de suas | 0,00 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 º · ºº 0,00 |
| Entidades Transferências dos Estados e do Distrito | 0,00 0,00 | º · ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| e de suas Entidades | | º · ºº º · | | | | | 0,00 |
| Federal Transferências dos Municlpios e de suas Entidades | | ºº 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 0,00 | º · ºº | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | | 0,00 |
| Demais Tranferências de Capital OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 0,00 | º · ºº º · | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| | | ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Integralização do Capital Social | | 0,00 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | º·ºº 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Resgate de Títulosdo Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º · ºº |
| Demais Receitas de Capital | | | | | | | |

OSVALDO MAMEDIO DA COSTA

018.461.423-(;9

PREFEITO MUNICIPAL

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA 25.202.820/0001-97

CONTADOR CRC/PI 506/0, I

IL TEMAR ISMAEL DA COSTA

914.487.433-20

CONTROLADOR INTERNO

5de5

RREO - ANEXO 1 (LRF,Art.52,incisol,alfneu"a"e"b"doiocisollcf I"')

| | DOTACAO | DOTAÇÃO | DESPESAS BMPl!NIIADAS | DESPESAS BMPl!NIIADAS | SAIDO | DESPBSASLIQUlllAllAS | DESPBSASLIQUlllAllAS | SAIDO | DESPESAS PAOASATÍI o | INSCRITAS BM RSl'OSA PAOAllNÃO |

| DESPESAS INnA-ORÇAMENTÁRIAS | INICIAL | AnJALIZADA | lllMES'l1IB | JANAPBV | | - | JANAPBV | | lllMES'l1IB | PROCIISSAllOS' |
| | (d) | (e) | 1 | (f) | (l)•(e-1) | 1 | (b) | (l)•(e-b) | Ol | 00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 4.929.180,00 | 5.014.180,00 | 522.157,82 | 522.157,82 | 4.492.022,18 | 522.157,82 | 522.157,82 | 4.492.022,18 | S22.157,82 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 4.929.180,00 | 5.014.180,00 | 522.157,82 | 522.157,82 | 4.492.022,18 | 522.157,82 | S22.157,82 | 4.492.022,18 | 522.157,82 | 0,00 |
| PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 4.929.180,00 | 5.014.180,00 | 522.157,82 | 522.157,82 | 4.492.022,18 | 522.1S7,82 | 522.1S7,82 | 4.492.022,18 | 522.1S7,82 | 0,00 |
| JUROS EENCARGOS DA DlvIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

OSVALOO MAMEDIO DA COSTA 018.461.423-69

PREFEITO MUNICIPAL

PAULO SÊROIO DE SOUSA 843.519.693-34 SEC. MUN. DE GOV. PLAN. E FINANÇAS

CONCEITO ESCRITÔRJO CONTÁBIL LIDA 25.202.820/0001-97

CONTAOORCR01'1506'0-I

ld:OCC56380DE3E7FE4

PREFEITURA DE PAULISTANA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

| FUNÇÃO/SUB FUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |

| FUNÇÃO/SUB FUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | BIMESTRE | JAN AFEV | % | SALDO | BIMESTRE | JAN AFEV | % | SALDO | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| | | (a) | | (b) | (b/tolalb) | (c):(a-b) | | (d) | (d/total d) | (e): (a-d) | (1) |
| DESPESAS (EXCETOJNTRA-ORrAMF• AfUAS\m | 152.884.282 06 | 152.799.282 06 | 14.319.n868 | 4.319.7786 | ... 4, | 38.479.503.38 | 3.342.54048 | 13.342.540 48 | 96.23 | 39.456.741.58 | ·noo |
| Legislativa | 3.316.500,00 | 3.316.500,00 | 548.488,77 | 548.488,77 | 3,70 | 2.768.011.23 | 530.466,67 | 530.466,67 | 3,83 | 2.786.033,.13 | 0,00 |
| Açã0 Leg1 slat1va | | | | | | 2.768.011 ,23 | 530.466,67 | | | 2.786.033,33 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | ,9 | |
| PlanejamentoeOrçamento | 44.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 |
| Administração Financeira | 1.456.000,00 | 1.456.000,00 | 222.674,54 | 222.674,54 | 1,50 | 1.233.325,46 | 222.674,54 | 222.674,54 | 1,61 | 1.233.325,46 | 0,00 |
| Controle Interno | 95.000,00 | 95.000,00 | 1 6.956,72 | 16.956,72 | 0,11 | 78.043,28 | 1 6.956,72 | 16.956,72 | 0,12 | 78.043,28 | 0,00 |
| Normatizaçã oeFiscalização | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 4.989.478,93 | S.039.478,93 | 1.408.947,10 | 1.408.947,10 | 9,49 | 3.630.531 ,83 | 861.15S,70 | 86 1. 1S5,70 | 6,21 | 4.178.323,23 | 0,00 |
| Assistência Social | 4.815.600,00 | 4.835.600,00 | 557.67546 | 557.675,46 | 3,76 | 4.277.924,l1 | 557.675,46 | 557.67546 | 4,02 | 4.277.924,54 | 000 |
| Assistência ao Idoso | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| Assistência ao Ponador deDeficiência | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| Assistência àCriança eao Adolescente | 372.700,00 | 362.700,00 | 23.200,64 | 23.200,64 | 0,1 6 | 339.499,36 | 23.200,64 | 23.200,64 | 0,17 | 339.499,36 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 4.426.900,00 | 4.456.900,00 | 534.474,82 | 534.474,82 | 3,60 | 3.922.425,1 8 | 534.474,82 | 534.47 4,82 | 3,85 | 3.922.425,1 8 | 0,00 |
| Previdência Social | 9.490.800 40 | 9.796.800 40 | 1.859.783 11 | 1.859.78317 | 1253 | 7.937.017 3 | 1.456.22349 | 1.456.2234 | 1050 | 8.340.576 91 | 000 |
| Previdência do Regime Estatutário | 9.490.800,40 | 9.796.800,40 | 1.859.783,17 | 1.859.783,17 | 1 2,53 | 7.937.017,23 | 1.456.223,49 | 1.456.223,49 | 1 0,50 | 8.340.576,91 | 0,00 |
| Saúde | 43.459.320,00 | 43.509.320,00 | 4.145.658,06 | 4.145.658,06 | 27,93 | 39.363.661,94 | 4.137.793,04 | 4.137.793,04 | 29,84 | 39.371.526,96 | 0,00 |
| Atenção Bás ica | 23. 178.800,00 | 23.028.800,00 | 2.626.512,0, | 2.626.512,07 | 17,70 | 20.402.287,93 | 2.625.992,05 | 2.62S.992,0S | 1 8,94 | 20.402.807,9S | 0,00 |
| AssistênciaHospitalar eAmbulatorial | 19.771.020,00 | 1 9.97 1.020,00 | 1.486.676,59 | 1.486.676,59 | 1 0,02 | 1 8.484.343,41 | 1.479.331 ,59 | 1.479.33 1,59 | 1 0,67 | 1 8.491.688,41 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêut ico | 61.000,00 | 61.000,00 | 30.875,50 | 30.875,50 | 0,21 | 30.124,50 | 30.875,50 | 30.875,50 | 0,22 | 30.124,50 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.593,90 | 1.593,90 | 0,01 | 28.406,10 | 1.593,90 | 1.593,90 | 0,01 | 28.406,1 0 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 408.500,00 | 408.S00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408.S00,00 | 0,00 |
| Demais Subfunções | 1 0.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 0.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | 9. ,57 | ,57 | 79. | 7, | 6 | 1 ,6 | ,9 | 79. | 8, | ,6 | o, |
| Ensino Fundamental | 47.833.149,57 | 47.883. 149,57 | 3.3 17.729,73 | 3.3 17.729,73 | 22,35 | 44.565.419,84 | 3.3 17.729,73 | 3.3 17.729,73 | 23,93 | 44.565.419,84 | 0,00 |
| Ensino Profissional | 1 5.000,00 | 1 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 5.000,00 | 0,00 |
| Educação Infantil | 11.285.9S0,00 | ll .23S.950,00 | 572.568,19 | 572.568,1 9 | 3,86 | 1 0.663.381 ,81 | 572.568,1 9 | 572.568,19 | 4,13 | 1 0.663.381 ,81 | 0,00 |
| Educação de Jovens e Adultos | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| Educação Especial | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| Cultura | 2.008.000,00 | 2.008.000,00 | 118.84183 | 118.841,83 | 0,80 | 1.889.158 17 | 118.841,83 | 118.841,83 | 0,86 | 1.889.158 17 | 000 |
| Difusão Cultural | 2.008.000,00 | 2.008.000,00 | 11 8.841,83 | 11 8.841,83 | 0,80 | 1.889.1 58,1 7 | 11 8.841 ,83 | 118.841,83 | 0,86 | 1.889.1 58,17 | |
| Direitos da Cidadania | 74.910,00 | 74.910,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 0,06 | 66.610,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 0,06 | 66.610,00 | |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | | | | | 0,06 | 66.610,00 | 8.300,00 | | | | |
| | | | | | | | 7 ,o | | | | |
| Infra-Estrutura Urbana Serviços Urbanos | 5.427.800,00 | | 71.780,00 | 71.780,00 | 0,48 | 5.356.020,00 | 71.780,00 | 71.780,00 | 0,52 | 5.356.020,00 | 0,00 |
| Transportes Coletivos Urbanos | 10.131.258,25 105.000,00 | | 688.442,05 0,00 | 688.442,05 0,00 | 4,64 0,00 | 8.392.816,20 105.000,00 | 688.442,05 0,00 | 688.442,05 0,00 | 4,97 0,00 | 8.392.816,20 105.000,00 | 0,00 0,00 |

FONTE: SCPI -Contabilidade [9.50.29.1 255), PREFEITURA MUNICIPAL DE P AULISTANA

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