Município: Santa Filomena
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 02/07/2025

RGF-ANEXO 5 (LRF,art. 55, Inciso 111,aUnca •a")

ld:OCC562B004E2F720

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A ABRIU2025

RGF-ANEXOS (W,art. SS, Inciso 111,alíoel ·a")

1 de2

| | DISPONIBILIDADII DBCAIXABRUTA | OBRIGAÇÕIIS FINAIICl!IRAS | OBRIGAÇÕIIS FINAIICl!IRAS | OBRIGAÇÕIIS FINAIICl!IRAS | OBRIGAÇÕIIS FINAIICl!IRAS | INSUFICll!NaA | (Aladaflllc:dçlo | RESTOSA PAGAlt ENÃO UQUIDADOS | EMPIINHOS NÃO UQUIDADOS CANCEIADOS | RSI DISPONIBILIDADII (Apóaaflllc:dçlo - |

| | DISPONIBILIDADII DBCAIXABRUTA | -•·Uqaldadoa•Nlol'lp | -•·Uqaldadoa•Nlol'lp | | | FINANCEIRA VERIFICADA | ~ CAIXA LIQUD>J - | | | DBCAIXA ÚQU]DA |
| DESTINAÇÃO DB RIICIJRSOS | DISPONIBILIDADII DBCAIXABRUTA | De- - | DeBmddo | -·· l!mpenbadoa. Nlo Liquidadoo da -- | - Obrlpçllco Finmxilll | NOCONSÕRCIO | ~ CAIXA LIQUD>J - | | (Nloleacrilm | DBCAIXA ÚQU]DA |
| | (1) | 1 (b) | (e) | (d) | (o) | PÚBlJCO (f) | ... Nlo-) (1)-(~)-f) | DO EXERCk:lo (li) | porlnmllcilacia P-mancon) | ... Nlo-) (i)•(a-b) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1) | 3.218.81 723 | 2.771.195,16 | 180.190,63 | 974.545,74 | 3.183.85621 | 0,00 | -3.890.970,51 | 55.559,63 | 0,00 | -3.946.530,1 4 |
| RccursosNioVinculadoldclmpostoS | 3.21 8.81 723 | 2.771.195,16 | 1 80.1 90,63 | 974.545,74 | 3.183.85621 | 0,00 | -3.890.970,51 | 55.559,63 | 0,00 | -3.946.530,1 4 |
| OutrosRecursosnioVinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (U) | 3.550.090,06 | 1.629.646,04 | 1 67.404,10 | 249.508,86 | 7.384.781,68 | 0,00 | -5.881250,62 | 0,00 | 0,00 | -5.881.250,62 |
| Rcau10SVinculadolàEducaçio | -1.849.926,88 | 1.468.000,71 | 5.813,45 | 119.559,36 | 4.688.159,98 | 0,00 | -8.131.460.38 | 0,00 | 0,00 | -8.131.460.38 |
| Transfem!Cias do FUNOE.B | -2.117.74-0,68 | 1.419.179~9 | 5.813,45 | 4.722,00 | 4.638.078,05 | 0,00 | -8.185.533,77 | 0,00 | 0,00 | -8.1 85.SJJ,77 |
| OutrosRecursosVinculmiEducaçio | 267.813,80 | 48.821 ,12 | 0,00 | 114.837,36 | 50.081,93 | 0,00 | 54.073.39 | 0,00 | 0,00 | 54.073.39 |
| ReairsosVinculados àSaude | 1.582.951,43 | 1 50.91 8,58 | 37.037,19 | 126.925,58 | 1.385.65523 | 0,00 | -117.585,15 | 0,00 | 0,00 | -117.585,15 |
| Tn.nsfemteiu Fundo I Fundo de Recursos do SUS | 1.418.956,94 | 1 50.918,58 | 37.037,19 | 126.925,58 | 1.385.65523 | 0,00 | -281.579,64 | 0,00 | 0,00 | -281.579,64 |
| OutrosRecursosVinculadosàSaude | 1 63.994,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 63.994,49 | 0,00 | 0,00 | 1 63.994,49 |
| RecurwVinculadosiAssisttociaSocial | 282.738,1 6 | 9.157,83 | 0,00 | 2.993,92 | 39.395,05 | 0,00 | 231.191,36 | 0,00 | 0,00 | 231.191.36 |
| Recunos Vinculados i PrevidEncia Social(EXCE10 RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DemaisVincul1ç6esDecorrtotesdeTransferrncias | -213.4-08,79 | 88,92 | 124.553,46 | 0,00 | 605.517,61 | 0,00 | -943.568,78 | 0,00 | 0,00 | -943.568,78 |
| Transfctincias de Coomiios e lnitrumcnto1 Coog&icrcs (exceto Edu | 236.318,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.318,62 | 0,00 | 0,00 | 236.31 8,62 |
| Outru Vinculações DccorTmlcs de Transfmnciu | -449.727,41 | 88,92 | 124.553,46 | 0,00 | 605.51 7,61 | 0,00 | -1.1 79.887,4-0 | 0,00 | 0,00 | -1.179.887,4-0 |
| .DmiaisVinculaçôesLepis | 2.046,85 | 1.480,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 536,85 | 0,00 | 0,00 | 536,85 |
| Recursosde()pmçõcsdcObiito(cxeetovinculadosiEducaçãoeà | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienaçio de BetwAtivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados aFundos (exceto Educaçio, Sa6dc, AJ.sist&cia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OunuVinculaçõesLegais | 2.046,85 | 1.480,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 536,85 | 0,00 | 0,00 | 536,85 |
| RecuoosExtraorçament.irios | 3.745.68929 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666.053,81 | 0,00 | 3.079.635,48 | 0,00 | 0,00 | 3.079.635,48 |
| Outras Vinculações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCtJLAOOS AO RPPS (UI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Recutw Vinculaclouo RPPS •Fundo em Capitalizlçio(Plano Previd RecunosVineulaoo,10 RPPS •Fundo em R epartiçlo(P\ll'IOFIIWICeú | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculadotto RPPS • Tua de AdminiSldÇio | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(IV)•(l +U+III) | 6.768.90729 | 4.400.84120 | 347.594,73 | 1.224.054,60 | 10.568.637,89 | 0,00 | -9.772221 ,13 | 55.559,63 | 0,00 | -9.827.780,76 |

FONTE: SCPI • Contabilidade (9.50.29.1276), PREFEITIJRA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A ABRIU2025

CARLOS AUGUSTO DE ARAÚ JO BRAGA 273.264.033-68 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP! - ContabHidade (9.50.29.1276), PREFEITIJRA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

GENI HELNE B. A. B RAGA 677.151.333-53 SEC. MUN. DE FINANÇAS

MARVIO MARCONI SIQUEIRA NUNES 706.743.503-34 CONTADOR CRC 145/0

CIRO DA COSTA ROCHA 005.752.473-47 C01'(1l101.ADOR

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