Município: Caracol
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 11/03/2025

RGF- ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso 111, alinea •a")

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

GILSON DIAS DE MACEDO FIUlO 228.031.143-72 PREFEITO MUNICIPAL

FONIB: SCP!· Conmbilidade [9.50.29.12 42 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

ROMERIO RODRIGUES DE MACEDO 011.032.113-82

CONTROLADOR

RAFAEll.A DIAS PEDROSA DE MACEDO 01 1.979.793-36 SEC. MUN. DE FINANÇAS

ROMERITO SOARES MARTINS 037.906.613-09 CONTADOR-CRCIPI: 10.954/0-7

1 dc2

| RGF-ANEXOS(UlF,an. 55, Inciso Ili, alíica•a") | | OBRIGAÇÕl'3 FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕl'3 FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕl'3 FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕl'3 FINANCEIRAS | INSUFlcmlCIA | DISPONIBilJDADE | RESTOSA | F.MPENIIOSNÃO | RSI DISPONIBil.lDADE |

| | DISPONIBil.lDADE | a-aPaprLi<flidldoleNloPqoa | a-aPaprLi<flidldoleNloPqoa | | Demais Obripçleo · - | FINANCEIRA VERIFICADA NOCONSÓROO | DE CAIXA ÚQUIDA (-dalnocriçlo | PAGAR | UQUIDADOS | DECAIXA ÚQUIDA |
| DES11NAÇÃO DERECURSOS | DECAIXA BRIITA | Del!xadcioa - | DoExadcio | -·· ~•Nlo Liquidadol de -- | | FINANCEIRA VERIFICADA NOCONSÓROO | DE CAIXA ÚQUIDA (-dalnocriçlo | EMP1!NHADOSE NÃC UQUIDADOS DOEXERciOO | CANCEUDOS (Nlolnocriloa | (Apósalnocriçlo ema-aPapr |
| | | | | | | PÚBIJCO | ema-aPapr NloProcearadoa) | | porlmuficilacia | NloProcearadoa) |
| | (a) | 1 (b) | (e) | (d) | (e) | (ij | (J)-(~►ij | (b) | •-) | (ij •(J·b) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(]) | 115.961~2 | 0,00 | 135.755,10 | 0,00 | 458.350)9 | 0,00 | -478.143,87 | 0,00 | 0,00 | -478.143,87 |
| Rccw-sosNãoVIICUladosdeliq)ostos | 115.961,52 | 0,00 | 135.755,10 | 0,00 | 458.350,29 | 0,00 | -478.143,87 | 0,00 | 0,00 | -478.1 43,87 |
| Outros Recursos nio Vioculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li) | 4.953.816,06 | 0,00 | 931.709,39 | 0,00 | 110.918,81 | 0,00 | 3.911.1 87,86 | 0,00 | 0,00 | 3.911.187,86 |
| Roc:unosVinculadosiEducaçio | 683.678,65 | 0,00 | 119.81 2,71 | 0,00 | 35.371 ,61 | 0,00 | 528.494)3 | 0,00 | 0,00 | 528.494,33 |
| TransfertllCiu do FUNDES | 119.812,71 | 0,00 | 119.812,71 | 0,00 | 34.755,07 | 0,00 | -34.755,07 | 0,00 | 0,00 | -34.755,07 |
| Outro1Rctllf'S0 1Vioculados i Educação | 563.865,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616,54 | 0,00 | 563.249,40 | 0,00 | 0,00 | 563.249,40 |
| RecunosVinculados i Saúde | 893.335,94 | 0,00 | 67.638,18 | 0,00 | 146.434)8 | 0,00 | 679.263,48 | 0,00 | 0,00 | 679.263,48 |
| TransferinciasFundoaFundodeRccursosdoSUS | 893.335,94 | 0,00 | 67.638,18 | 0,00 | 136.573,42 | 0,00 | 689.124)4 | 0,00 | 0,00 | 689.1 24,34 |
| Outro1RctUf'S01Vinculados i Saúdc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.860,86 | 0,00 | -9.860,86 | 0,00 | 0,00 | -9.860,86 |
| Rcc1110sVinculadosiAssislEocil Socill | 71.276,48 | 0,00 | 45,68 | 0,00 | 6.088,64 | 0,00 | 65.142,1 6 | 0,00 | 0,00 | 65.1 42,16 |
| Recursos Vinculados i Previdência Social (EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculaçõcsl)Q::orrcnt es dcTran1ftrincias | 3.1 07.877,93 | 0,00 | 744.21 2,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.363.665,11 | 0,00 | 0,00 | 2.363.665,1 1 |
| Transfeitnciude Coovtnios elnstrumcnto1Co~(exc-eto Edu | 1.582.194,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.582.194,40 | 0,00 | 0,00 | 1.582.1 94,40 |
| OutrasVinculaçõcslkcorrcntesdeTransfcrências | 1.525.683,53 | 0,00 | 744.21 2,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 781.470,71 | 0,00 | 0,00 | 781.470,71 |
| Demais Vinculações Legais | 44.343,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194)4 | 0,00 | 44.148,95 | 0,00 | 0,00 | 44.1 48,95 |
| Rccln>i de Operações de Crtdito (exceto vinculados i Educação ei | 22.533,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.533~2 | 0,00 | 0,00 | 22.533,52 |
| Recursos de Alienaçio de 8c,wAtivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rccur,osVintulados 1Furdos(excctoEducação.Saúde,Assistêr.:ia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Legais | 21.809,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194)4 | 0,00 | 21.615,43 | 0,00 | 0,00 | 21.61 5,43 |
| Oull'ISVinculações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VIN CUL\00S AO RPPS ( 111) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rect.nos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalizaçio (Plano Previd, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - fundo em Rcpaniçio (Plano Financcffl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administraçio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL(IV) • (I+ll+III) | 5.069.777,58 | 0,00 | 1.067.464,49 | 0,00 | 569169,10 | 0,00 | 3.433.043,99 | 0,00 | 0,00 | 3.433.043,99 |

FONTE: SCP! - Ccotabilidade [9.50.29.12 42), PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

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