Município: Juazeiro do Piauí
Tipo de ato: balanco
Data de publicação: 2025

Exercfeio de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

ANEXO 14 -BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2024

D) QUADRO DO SUPERAVIT/ DEFICIT FINANCEIRO

| 661 669 700 701 704 706 708 711 715 719 749 750 751 800 801 802 869 899 | TRANSFERfNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTêNCIASOCIAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTêNCIASOCIAL OUTRAS TRANSFERiNCIAS DE CONVêNJOSOU INSTRUMENTOSCONGêNERESDA UNIA OUTRAS TRANSFERINCIAS DE CONViNIOS OU INSTRUMENTOS CONGfNERES DOS ESTADOS TRANSFERfNCIAS DA UNHO REFERENTES A COMPENSAf6ES FINANCEIRAS PELA EXPLORAçlO DE RECURSOS NATURAIS TRANSFERfNCIA ESPECIAL DA l 1NHO 'J"RANSFERfNCIA DA UNHO REFERENTE à COMPENSA~O FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS DEMAIS TRANSFERINCIAS OBRIGATóRIAS NIO DECORRENTES DE REPARTlf6ES DE RECEITAS. TRANSFERê NC IAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL- LC N• 19S/1022 - ART. 5'"-AUDIOVISUAL TRANSFERfNC IAS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO à CULTURA - LEI~ 14.399/2022 OUTRAS VINCULAç6ES DE TRANSFERêNCIA S RECURSOS DA CONTRIBUlçAO DE INTERVENçlONO DOMINIO ECON6MICO- CIDE RECURSOS DA CONTRIBUJ~O PARA O CUSTEIO DO SERVIçODE JLUMJNAflO PúBLICA - COSIP RECURSOS VINCULADOS AO RPPS- FUNDO EM CAPITALIZAçlO(PLANO PREVIDENCt,RJO) RECURSOS VINCULADOS AORPPS - FUNDO EM REPARTlçAO(PLANO FINANCEIRO) RECURSOS VINCULADOS AORPPS - TAXA DE ADMINISTRAçAO OUTROS RECURSOS EXTRAORçAMENT6RIOS (NÃ O PASSIVEL DE EXECUÇ ÃO ORÇ AMENTÁRIA) OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 11.820,75 42.721,72 97.891,11 ll."41,31 1.272,.52 299.339,08 -1.471,11 -130.943,14 0,00 4.453,.87 1.239.013,97 27.176,17 619.790.22 11.256.421,34 -15.141,36 -260,67 -4.582.092,03 -e.2ca-,5 | 10.976,50 42.721,72 92.623,16 22.442,32 1.272.,52 291.664,99 - 1.471,11 -130.943,14 47.409,10 0,00 1.239.013.96 27.149,'4 611.170,llJ 8.422.269.27 -15.141,36 0,00 -3.305.131,30 -C.258.25 |

| TOTAL | | 12.096.662,11 | 10.475.024,17 |

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁB IL LTDA CONT AOOR CRC PI 50610 25.202.820I0001 -97

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

D ezembro(3 1/ 12/2024) CONSOLIDADO

Pág .: 1

| INGRESSOS | | 48.025.5 18.60 | 40.663.558,82 |

| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | 6 .117.929,42 | 4.813.996,33 |
| Imposto,. Taxas e Contribuições de Mclhoi-ia | | 1.117.524,86 | 806.283,15 |
| Receita de Contribuições | | 3 .431 .502,.24 | 2.819.469.66 |
| Receita Patrimonial | | 324.783.00 | ,00 |
| | | | 0 |
| Receita lndl.13trial | | 0,00 | 0,00 |
| Receito. Ag.-opccuâria | | o.oo | 0,00 0 ,00 |
| Receita de Se.-viços Outras Receitas Originárias | | 2 10. 140,83 | 0 ,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | | o.oo 1.033.978,49 | 1.188.243,52 |
| | | 34.872.6 J0,86 | 30.040.840,.24 |
| OUTROS fNGRESSOS OPERACIONAIS | B | | 5 .808.722,.25 |
| TRANSFE~CIAS RECEBIDAS | | 7.034.978.32 | |
| Ing.-essos Extraorçamentuios | | 3.331 .625,52 | 2 .745.191 ,9 1 |
| Tnuufei-ênciasFinanceiras Recebidas | | 3.703.352,80 | 3 .063.530.34 |
| DESEMBOLSOS (lncluidos paglo de RP) | | 42.789.402,58 | 36.061.037,62 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | | | 29. 163. |
| | e | 34.402.998,11 | 182.62 |
| JUROS E ENCARGOS DA DfVlDA | o | 2 1.345,79 1.627.885,10 | o.oo 1.334.040,64 |
| TRANSFE~ClAS CONCEDIDAS | " | 6 .737. 173,58 | 5 .563.814,36 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | | | 2.500.284,02 |
| Desembolsos Extra-Orçamentários | | 3.033.820,78 3.703.352,80 | 3.063.530,34 |
| Transfci-ênciasFinanceiras Concedidas | | S.236.t 16,02 | |
| FLUXO OE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (1) | | | 4.602.521.20 |
| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDAD ES DE lNVESTIMENTO INGRESSOS | | EXERcJc,o ATUAL 0.00 | E..XERCICJO ANTERIO R 83.850,00 83.850,00 |
| ALIENAÇÃO OE BENS AMORTIZAÇÃO DE EMPRÊSTIMOS E FINANCIAM.ENTOS CONCEDIDOS | | 0,00 0 ,00 | 0,00 |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTI.MENTOS | | o.oo | o.oo |
| DESEMBOLSOS | | 2.208.684.27 | t .125.666,42 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 2 .208 .684,.21 | 1.125.666,42 |
| CONCESSÃO DE EMPRÊSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 0,00 | 0.00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | | o.oo | o.oo |
| FLUXO DE CAIXA LIQUIJX> DAS ATIVIOADES DE INVESTIMENTO (li) | | -2.208.684.27 | - 1.041.816,42 |
| | | | EXE.RCICJO |
| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | EXERCICIO ATUAL | ANTERJOR |
| INGRESSOS OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 0,00 o.oo | 0,00 0,00 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES | | o.oo | 0,00 |
| TRANSFERENClAS DECAPITAL RECEBIDOS | | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | 518.052,88 | 426.989,69 |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DfvtDA | | 0.00 | o.oo |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS | | 518.052,88 | 426.989,69 |
| | | -518.052,88 | -426.989,69 |
| FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATivtDADES DE FINANCIAMENTO (UJ) | | | |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERfODO | | EXERCfCIO ATUAL | BXERCtc,o ANTERIOR |

EXERCfCIO

BXERCtc,o

ATUAL

ANTERIOR

8.828.344.51

CONCEITO ESCRITÕAIO CONTÁB IL LTDA CONTADOR CRC PI i50810 26.202.820o'0001-07

Layout c:o Df"orme IPC 08 - STN

(Continua na próxima página)

Dezembro(3 1/12/2024) CONSOUDADO

Pág.: 2

Exercício de 2024

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(3 l/12/2024) CONSOLIDADO

Pág .:2

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | Nota | EXERciCIO ATIJAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |

| (+)GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+ill) | | 2.509.378,87 | 3.133.715,09 |
| (=)CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | | 14.671 .438,47 | 11.962.059,60 |

| TRANSFER.êNCIASRECEBIDAS | 34.872.610,86 | 30.040.840,24 |

| Intergovernamentais | 28.285.053,60 | 23.782.509,61 |
| da União | 25.679.429,54 | 21.917.445,18 |
| de Estados e Distrito Federal | 2.605.624,06 | l.865.064,43 |
| de Mwiicípios | 0,00 | 0,00 |
| lntragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Recebidas | 6.587.557,26 | 6.258.330,63 |
| | 34.872.610,86 | 30.040.840,24 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 1.627.885,lO | l.334.040,64 |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| a União | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| a Municfpios | 0,00 | 0,00 |
| a Consórcios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 1.627.885,10 | 1.334.040,64 |
| Outras transferências concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Total das Tnnsferências Concedidas | 1.627.885,10 | 1.334.040,64 |

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA CONTADOR CRC PI 506/0 25.202.820/0001-97

Layout conforme IPC 08 -STN

Exerclcio de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2024) CONSOLIDADO

Pág .: 3

| LEGISLATIVA | 851.576,77 | 886.174,39 |

| SEGURANÇA PÚBLICA | 35.000,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.113.630,59 | 1.754.292,06 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1.304.362,72 | 1.076.432,53 |
| SAÚDE | 6.588.269,82 | 5.907.943,22 |
| EDUCAÇÃO | 14.168.519,73 | 12.638.324,08 |
| CULTURA | 493.755,39 | 206.839,12 |
| URBANISMO | 648.683,95 | 662.114,81 |
| HABITAÇÃO | 17.296,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 799.656,82 | 706.530,45 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 145.700,72 | 40.376,53 |
| AGRICULTURA | 72.737,50 | 41.408,35 |
| COMÉRCIO ESERVIÇOS | 54.540,48 | 43.689,96 |
| ENERGIA | 388.547,11 | 311.040,75 |
| DESPORTO ELAZER | 39.524,00 | 5.567,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 6.681.196,51 | 4.882.449,37 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Funçlo | 34.402.998,11 | 29.163.182,62 |

| Juros e Correção Monetária da Divida Interna | | | |

| Juros e Correção Monetária da Divida Externa | | | |
| Outros Encar os da Divida | | | |
| | Total dos Juros e Encargos da Divida | 21.345,79 | 0,00 |

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA CONTADOR CRC PI 506/0 25.202.820I0001-97

Layout conforme IPC 08 - STN