Município: Esperantina
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 01/12/2025

R.R.EO -ANBXO 4 (LRF, an. !IJ, inciso li)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚ BLICOS PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

| rlJNDOEM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDINaAluo) | rlJNDOEM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDINaAluo) | rlJNDOEM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDINaAluo) |

| RBCBITAS PRBYIDBNCIÁRIAS • RPPS (FUNDO BMCAPITALIZAÇÃ O) | PllBVISÃO ATIJALIZADA (a) | RBCBITASltl!ALIZADA8 ATt! O BIMBS'TltB (b) |
| RECEITAS CORRENTES 0) | 1.487.000,00 | 8.299.269,61 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 681.000,00 | 1.833.:558,81 |
| Ativo | 681.000,00 | 1.833.558,81 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| PCllllionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 801.000,00 | 2.254.250,03 |
| Ativo | 801.000,00 | 2.254.2:50,03 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 4.211.460,77 |
| Receitas lmobiliáriu | 0,00 | 0,00 |
| Receiw de Valores Mobiliârios | 0,00 | 4.211.460,77 |
| ouuu Rccciw Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outru Receitas Com:ntcs | S.000,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Reaimcs | S.000,00 | 0,00 |
| Receita de Apones Periõdicos para Amorti.z.aclo de D!ficit Atuarial do RPPS (li) | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas COrTenles | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de 8CN1,, Direitos e Ativoi | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Rcçeitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDOEM CAPITALIZAÇÃO· (IV) • (I + lll - ll) | 1.487.000,00 | 8.299.269,61 |

| DESPESAS PRBVD>BNaÁRJAS • RPPS(FUNDO BM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO ATIJALIZADA (e) | DBSPl!SAS BMPBNHADAS ATt!O IIIMES11tE (d) | DBSPl!SAS UQUIDADAS ATt!O IIIMES11tE (e) | DESPESASPAGAS ATt!O IIIMES11tE (l) | INSCRITASBM Rl!STOS A PAGARNÃO Pll0Cl!SSAD08 NOBXERdao w |

| Ueneflcios | "69.000,00 | 95.959.20 | 95.959,20 | 95.959,20 | 0,00 |
| Aposentadorias | 400.000,00 | 52.158,06 | 52.1 58,06 | 52.158,06 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 169.000,00 | 43.801,14 | 43.801,14 | 43.801,14 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdencilrias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financcina entre 05 Rq;;irI1C$ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dcspcsu Pn:videnciáriu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDOEM CAPITALIZAÇÃO (V) | S69.000,00 | 9S.9S9,20 | 9S.959,20 | 9S.9S9,20 | 0,00 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

2de5

| RREO-ANEXO4 (LRF, art. 53, inciso li) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO | | | 8.203.310,41 | RS 0,00 | |

| lU!CURllOSRPPSARRECADADOSBMEXBRClaos ANl1!RIORBS | lU!CURllOSRPPSARRECADADOSBMEXBRClaos ANl1!RIORBS | lU!CURllOSRPPSARRECADADOSBMEXBRClaos ANl1!RIORBS | PRIMSÃO ORÇAMBNl'ÁRIA | PRIMSÃO ORÇAMBNl'ÁRIA | |
| VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | 0,00 | |
| RESl!RVAORÇAMBNTÁRIA DORPPS | RESl!RVAORÇAMBNTÁRIA DORPPS | RESl!RVAORÇAMBNTÁRIA DORPPS | PRIMSÃO ORÇAMBNl'ÁRIA | PRIMSÃO ORÇAMBNl'ÁRIA | |
| VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | 300.000,00 | |
| APORTl!SDBlU!CURllOSPARAOFUNDOBMCAPITALIZAÇÃO DO RPPS | APORTl!SDBlU!CURllOSPARAOFUNDOBMCAPITALIZAÇÃO DO RPPS | APORTl!SDBlU!CURllOSPARAOFUNDOBMCAPITALIZAÇÃO DO RPPS | APOllTl!S 1lEALIZADOS | APOllTl!S 1lEALIZADOS | |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | 0,00 | |
| Plano de Amortização- Aporte Periódico de Valores Predefinidos | Plano de Amortização- Aporte Periódico de Valores Predefinidos | Plano de Amortização- Aporte Periódico de Valores Predefinidos | Plano de Amortização- Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00 | |
| Outros Aportes para o RPPS | Outros Aportes para o RPPS | Outros Aportes para o RPPS | Outros Aportes para o RPPS | 0,00 | |
| Recursos para Cobertura de DéficitFinanceiro | Recursos para Cobertura de DéficitFinanceiro | Recursos para Cobertura de DéficitFinanceiro | Recursos para Cobertura de DéficitFinanceiro | 0,00 | |
| BENSBDIREITOSDO RPPS (FUNDO BMCAPITALIZAÇÃO) | BENSBDIREITOSDO RPPS (FUNDO BMCAPITALIZAÇÃO) | BENSBDIREITOSDO RPPS (FUNDO BMCAPITALIZAÇÃO) | SALDOATIJAL | SALDOATIJAL | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | Caixa e Equivalentes de Caixa | Caixa e Equivalentes de Caixa | Caixa e Equivalentes de Caixa | 14.378,35 | |
| Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos | Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos | Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos | Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos | 42.761.180,73 | |
| | | | | 10 817 445,64 | |
| rlJNDO- UPAR'11ÇÃO(PLANO nNANCmlO) | rlJNDO- UPAR'11ÇÃO(PLANO nNANCmlO) | rlJNDO- UPAR'11ÇÃO(PLANO nNANCmlO) | rlJNDO- UPAR'11ÇÃO(PLANO nNANCmlO) | rlJNDO- UPAR'11ÇÃO(PLANO nNANCmlO) | rlJNDO- UPAR'11ÇÃO(PLANO nNANCmlO) |
| IU!CBITAS P1llMDENCIÁIUAS • RPPS(FUNDOBM | llBPAllTIÇÃO) | PRIMSÃO ATIJALIZADA (a) | RBCBITAS REALIZADAS ATt! OIIIMES11tE (b) | RBCBITAS REALIZADAS ATt! OIIIMES11tE (b) | |
| RECEITAS CORRENTES (VII) 18.000.SOO,OO | RECEITAS CORRENTES (VII) 18.000.SOO,OO | RECEITAS CORRENTES (VII) 18.000.SOO,OO | RECEITAS CORRENTES (VII) 18.000.SOO,OO | 12.042.447,43 | |
| Receita de Contribuições dos Segurados S.380.000,00 | Receita de Contribuições dos Segurados S.380.000,00 | Receita de Contribuições dos Segurados S.380.000,00 | Receita de Contribuições dos Segurados S.380.000,00 | 4.619.175,11 | |
| Ativo S.32S.OOO,OO | Ativo S.32S.OOO,OO | Ativo S.32S.OOO,OO | Ativo S.32S.OOO,OO | 4.555.024,82 | |
| Inativo ,0.000,00 | Inativo ,0.000,00 | Inativo ,0.000,00 | Inativo ,0.000,00 | 60.203,37 | |
| Pensionista ,.000,00 | Pensionista ,.000,00 | Pensionista ,.000,00 | Pensionista ,.000,00 | 3.946,92 | |
| Receita de Contribuições Patronais 8.810.000,00 | Receita de Contribuições Patronais 8.810.000,00 | Receita de Contribuições Patronais 8.810.000,00 | Receita de Contribuições Patronais 8.810.000,00 | 6.001.386,51 | |
| Ativo 8.810.000,00 | Ativo 8.810.000,00 | Ativo 8.810.000,00 | Ativo 8.810.000,00 | 6.001.386,SI | |
| Inativo 0,00 | Inativo 0,00 | Inativo 0,00 | Inativo 0,00 | 0,00 | |
| Pensionista 0,00 | Pensionista 0,00 | Pensionista 0,00 | Pensionista 0,00 | 0,00 | |
| Receita Patrimonial 2.81 0.S00,00 | Receita Patrimonial 2.81 0.S00,00 | Receita Patrimonial 2.81 0.S00,00 | Receita Patrimonial 2.81 0.S00,00 | 84S.726,0S | |
| Receitas Imobiliárias 0,00 | Receitas Imobiliárias 0,00 | Receitas Imobiliárias 0,00 | Receitas Imobiliárias 0,00 | 0,00 | |
| Receitas de Valores Mobiliários 2.810.500,00 | Receitas de Valores Mobiliários 2.810.500,00 | Receitas de Valores Mobiliários 2.810.500,00 | Receitas de Valores Mobiliários 2.810.500,00 | 84S.726,0S | |
| Outras Receitas Patrimoniais 0,00 | Outras Receitas Patrimoniais 0,00 | Outras Receitas Patrimoniais 0,00 | Outras Receitas Patrimoniais 0,00 | 0,00 | |
| Receita de Serviços 0,00 | Receita de Serviços 0,00 | Receita de Serviços 0,00 | Receita de Serviços 0,00 | 0,00 | |
| Outras Receitas Correntes Compensação Financeira entre os Regimes 1.000.000,00 1.000.000,00 | Outras Receitas Correntes Compensação Financeira entre os Regimes 1.000.000,00 1.000.000,00 | Outras Receitas Correntes Compensação Financeira entre os Regimes 1.000.000,00 1.000.000,00 | Outras Receitas Correntes Compensação Financeira entre os Regimes 1.000.000,00 1.000.000,00 | S76.IS9,76 | |
| Demais Receitas Correntes 0,00 | Demais Receitas Correntes 0,00 | Demais Receitas Correntes 0,00 | Demais Receitas Correntes 0,00 | 0,00 | |

FONTE: SCPI. Contabilidade [9.50.29.1309], PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃ O ORÇ AMENTÁRIA DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚ BLICOS

RREO-ANEXO

(LRF, art.

ineifO li)

RECEJTAS OE CAPITAL (Vlll)

Alicnaçio de Bens. Oircil08 e Ativos

Amortização de Empréstimos

Outras Rcççi1as de Capi1al

TOTAL DAS RECEITAS 00 FUNDO EM REPARTIÇÃO(IX) - (VU +VIII)

0,00 0,00

18.000.SOO,OO

12.042.447,43

| Dll8PBSAS PRBVIDBNCIÁRIAS - RPPS(PUNDOBM REPARTIÇÃO) | DOTAÇÃO A1VAIJZADA (e) | Dll8PBSAS BMPl!NIIADAS Aft OBIMIIS11tll (d) | Dll8PBSAS UQUIDADAS AftOBIMIIS11tll < •> | Dl!SPl!SAS PAOAS Aft O BIMIIS11tll (f) | IN9CRJTAS BMRESTOSA PAOAllNÃO PROCIIS8ADOS NO BXBlld CIO (1) |

| Bcncflciot | 18.267.000,00 | 17.871 .485,38 | 17.871 .485,38 | 17.802.807,07 | 0,00 |
| Aposcntadoriu | 17.000.000,00 | 16.681 .377,63 | 16.681 .377,63 | 16.612.699,Jl | 0,00 |
| PCftlÕCI pocMonc | 1.267.000,00 | 1.190.107,75 | 1,190,107,75 | 1.190.1 07,75 | 0,00 |
| Outn.R Despesas PTevidenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensaçlo Financeira entre oe Rcaimcs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdcnciirlas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) | 18.267.000,00 | 17.871.485,38 | 17.871.485,38 | 17.802.807,07 | 0,00 |
| RESULTAOO PREVIDENCÍARIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) • (IX - X) | -266.500,00 | -5.829.037,95 | -5.829.037,95 | -5.760.359,64 | 0,00 |

APORTES DE RBCUR90S PARA O FUNDO BM RBPARTICÃO DO RPPS

Bl!NS E Dllll!ITOS DO RPPS (PUNDO BM REPARTIÇÃO)

~ODO UGDD: PllÓPIIIODII l'llllVIHNCIA DOSSIIRVIDORll8-RPPS

PRBVISÃO

A1VAIJZADA

1.os2.soo,oo

1.052.500,00

APORlllS RBALIZADOS

SAI..DOAnJAL

lll!Cl!ITAS RBALIZADAll

Aft O

BIMIIS11tll

RCCUJ'SOI para Cobcrtuni de lnsuficiblciu Financeiras

Reeursos para Fonnaçlo de R~a

Caixa e Equivalentes de Caixa lnvcslimen1 os e Aplicações

Oulro1 Bcna e Direito,

Rcceiw Corren1c:s

TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃOP

lll!Cl!ITAS DA ADMINISnlAÇÃO

RPPS (XII)

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.S0.29.1309}, PRE.FEinJRA MUNICIPAL DB ESPERANTINA

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLI COS

4 deS

RREO-ANEXO 4 (LRF, at1. 53, lnclao li)

C.hi;ae Equivalentes de Caixa

Investimentos e Aplicações

Outros Bens e Direitos

-181.625,4 1

S.044.1.SS,98

8.824.090,29

106.291,85

106.291,85

1.317,98

| IIENllnCI08 PIIIIVIDlltNCIÃIUO MANTIDOSPIILOTUOIJllO | IIENllnCI08 PIIIIVIDlltNCIÃIUO MANTIDOSPIILOTUOIJllO | IIENllnCI08 PIIIIVIDlltNCIÃIUO MANTIDOSPIILOTUOIJllO |

| lll!Cl!ITAS PltlMDl!NCIÁltl (BIINlll'laOSMANTIDOS PBLOTBSOURO) | IA~ | RBCBITAS RBALIZADAS Aft O BIMIIS11tll (b) |
| Conmbuiçõcs dos Servidores | 0,00 | 0,00 |
| Demai• RcceilH Previdencihiu | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFICIOS MANI1DOS PELOTESOURO) (XVII) | 0,00 | 0,00 |

| Dl!SPl!SASPRBVIDBNCIÁRIAS (IIIINEPlclos MANTIDOS PBLOTBSOURO) | DOTAÇÃO A1VAIJZADA (e) | Dl!SPl!SAS BMPl!NIIADAS AftO BIMIIS11tll (d) | DBSPIISAS UQUIDAl)AS AftO BIMIIS11tll (e) | Dl!SPl!SAS PAOAS Aft OBIMIIS11tll (1) | INICIU'l'AS BMRBSTOSA PAOAllNÃ OPROCIIS8ADOS NOBXBllciCIO (1) |

| Aposentadoriu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pcn,õcs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oumu Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVUJ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DOS DENEFfCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XJX) • (XVll - XVW) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

lVANÁRIA DO NASCIMENTO A. SAMPAIO

420.980.923-:k

PRBFEITA

FONTE: SCPI - Contabilidade 1,9.50.29.13091, PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

IS BARROS CONTABILIDADE 33.189.717/0001-82

CONTADOR CRC/PI 763/0

Nota: Ourante o exercíci o, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercíc io, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

, as despesas executadas estão segregadas em:

Dessa forma, para maior transparência

- . a) Despesas liquidadas., consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do arL 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1309], PREFEITURA MUNIClPAL DE ESPERANTINA

CLEISON DO NASCIMENTO ALVES

917 .870.253-49

SEC. DE FAZENDA

EDIMILSON OLIVEI.RA SÁ

036.823.753-25

CONTROLADOR INTERNO

| Dl!SPl!SASDAADMINIS11tAÇÃO-RPPS | DOTAÇÃ O A1VAIJZADA (o) | DIISPIISAS BMPl!NIIADAS Aft OBIMIIS11tll (d) | Dll8PBSAS UQUD>ADAS Aft OIIIMBS'l1Ul (e) | Dll8PBSAS PAOAS AftOBIMIIS11tll (f) | INBCIUTAS BMRESTOS A PAGARNÃO PROCIIS8ADOS NOBXBllciCIO (1) |

| Oe:5pesas Correntes (XIII) | 618.000,00 | 448.649,76 | 382.028,07 | 380.734,24 | 0,00 |
| Pessoal e Encaraos Sociais | 2.000,00 | o.oo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demaili OnpcAi Corrente1 | 616.000,00 | 448.649.76 | 382.028,07 | 380.734.24 | 0,00 |
| De$pc8M de Capital (XIV) | 434.500,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESASDA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) • (XIII) + (XIV) | 1.052.500,00 | 449.949,76 | 383.328,07 | 382.034.24 | 0,00 |
| RESULTAOO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS {XVI) • {XII-XV) | 0,00 | -343.657,91 | -277.036,22 | -275.742,39 | 0,00 |

BBNS B DIRBITOS DO RPPS

ADMINIS11tAÇÃO

DO RPPS

SALDOA1VAL

RRE0-ANEX04 (LRF, art. 53, inciso 10

- RPPS