Município: Coronel José Dias
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 18/09/2025

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MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇ AMENTÁRI A BALANÇ O ORÇAMENTÁRI O

ORÇAMENT OS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso 1 , alí neas .. a" e "b" do inciso li e§ 1°)

| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃ O | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |

| | INICIAL | ATUALIZADA | BIMESTRE | % | JANAAGO | % | A REALIZAR |
| (1) | 52.104.837,35 | (a) 52.104.837,35 | (b) 6. 150.328,69 | 1 (b/a) 1 11,80 | (e) | 1 (e/a) | (a-e) |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) RECEITAS CORRENTES | 46.928.162,87 | 46.928.162,87 | 6.150.328,69 | 13, 11 | 22.946.890,97 22.946.890,97 | 44,04 48,90 | 29.157.946,38 23.98 1.27 1,90 |
| IMPOSTOS, TAXAS ECONTRIBUlÇÕES DE | 1.890.747,75 | 1.890.747,75 | 207.783, 14 | 10,99 | 617.320,48 | 32,65 | 1.273.427,27 |
| MELHORJA Impostos | 1.630.338,24 | 1.630.338,24 | 202.697,93 | 12,43 | 497.256,31 | 30,50 | 1.133.08 1,93 |
| Taxas | 156.449,22 | 156.449,22 | 5.085,21 | 3,25 | 118.330,01 | 75,63 | 38.119,21 |
| Contribuição de Melhoria | 103.960,29 | 103.960,29 | 0,00 | 0,00 | 1.734,16 | 1,67 | 102.226, 13 |
| CONTRJBUIÇÕES | 333.427,79 | 333.427,79 | 0,00 | º·ºº | 0,00 | 0,00 | 333.427,79 |
| Contribuições Sociais | º·ºº | º·ºº | 0,00 | º · ºº | 0,00 | 0,00 | º·ºº |
| Contribuições Econômicas | º · ºº | 0,00 | 0,00 | º · ºº | 0,00 | 0,00 | º·ºº |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social de Fom1ação Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| e Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação | 333.427,79 | 333.427,79 | 0,00 | º · ºº | 0,00 | 0,00 | 333.427,79 |
| Pública RECEITA PATRJMONIAL | 1.612.257,45 | 1.612.257,45 | 327.390,83 | 20,31 | 420. 158,62 | 26,06 | 1.192.098,83 |
| Exploração do Patrimônio lmobilillrio | 223.730,83 | 223.730,83 | 285.369,00 | 127,55 | 285.369,00 | 127,55 | -61.638,17 |
| do Estado Valores Mobiliário s | 1.303.705,05 | 1.303.705,05 | 42.02 1,83 | 3,22 | 134.789,62 | 10,34 | 1.168.915,43 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Conccssão 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pennissão. Autorização ou Licença | 0,00 | º · | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Exploração de Recursos Naturais Exploração do Patrimônio Intangível | | ºº | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º · ºº |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | º·ºº |
| Cessão de Direitos Demais Receitas Patrimoniais | º · ºº 84.821,57 | º · ºº 84.82 1,57 | 0,00 0,00 | º·ºº | 0,00 0,00 | 0,00 | º · ºº 84.821,57 |
| RECEITA AGROPECUÁRJA | | | 0,00 | º · ºº | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITA fNDUSTRJAL | º · ºº 0,00 | º·ºº 0,00 | 0,00 | º · ºº 0,00 | 0,00 | 0,00 | º · ºº 0,00 |
| | 57.326,78 | 57.326,78 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.326,78 |
| RECEITA DE SERVIÇOS Serviços Administrativos e | 57.326,78 | 57.326,78 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.326,78 |
| Comerciais Gerais Serviços e Atividades Referentes ã Navegação e ao | 0,00 | º·ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transpone Serviços e Atividades referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | º·ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º · ºº |
| Outros Serviços | 0,00 | 0,00 13.401,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 51,92 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES Transferência s da União e de suas Entidades | 42.113.401 ,14 31.702.315,52 | 42.1 31.702.3 | 5.611.154,72 | 13,32 13,94 | 21.865.41 1,87 | 55,78 | 20.247.989,27 14.020.040,43 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de | 4.63 1.247,08 | 15,52 4.631.247,08 | 4.419.149,58 682.204, | 14,73 | 17.682.275,09 1.921.627,21 | 41,49 | 2.709.619,87 |
| suas Entidades | | | 17 | | 0,00 | | |
| Transferências dos Municípiose de suas Entidades | º·ºº | 0,00 | 0,00 0,00 | º · ºº | 0,00 | 0,00 | º·ºº 12.705,00 |
| Transferê ncias de Instituições Privadas Transferência s de Outras instituições Públicas | 12.705,00 5.767.133,54 | 12.705,00 5.767.133,54 | 509.800,97 | º·ºº 8,84 | 2.261 .509,57 | 0,00 39,21 | 3.505.623,97 |
| Transferê ncias do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferênc ias Correntes OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,43 | 0,00 | 0,00 4,78 | 0,00 877.001,96 |
| Multas Administrativas, Contratuais e | 92 1.001 ,96 | 92 1.00 1,96 | 4.000,00 | | 44.000,00 0,00 | | 0,00 |
| Judiciais | | | | | | 0,00 | |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimcntos | 0,00 102.551 ,46 | 0,00 102.55 1,46 | 0,00 4.000,00 | 0,00 3,90 | 44.000,00 | 42,91 | 58.55 1,46 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio | º · ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Público Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 º·ºº | 0,00 0,00 | 0,00 | º·ºº 818.450,50 |
| Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL | 818.450,50 5.176.674,48 | 818.450,50 5.176.674,48 | 0,00 | º · ºº | 0,00 | 0,00 0,00 | 5.176.674,48 |
| OPERAÇÕES DE CRÊDITO | 685.696,00 | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 685.696,00 657.745,00 |
| Operações de Crédito- Mercado Interno Operaçõe s de Créd ito - Mercado Externo | 657.745,00 | 685.696,00 657.745,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.95 1,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 27.951 ,00 | 27.95 1,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 183.200,25 |
| Alienação de Bens Móveis | 183.200,25 134.606,50 | 183.200,25 134.606,50 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.606,50 |
| Alienação de Bens Imóveis | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 0,00 | 48.593,75 |
| Alienação de Bens Intangí veis AMORTIZAÇÕES DE | 48.593,75 0,00 | 48.593,75 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | º · ºº 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | º · ºº 0,00 |
| EMPRÉSTIMOS Transferênc ias da União e de suas | 4.196.778,23 3.749.294,96 | 4.196.778,23 3.749.294,96 | | | 0,00 0,00 | | |
| Entidades | | | | 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 | 4.196.778,23 3.749.294,96 |
| Transferênc ias dos Estados e do Distrito Federal e de Entidades | 447.483,27 | 447.483,27 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 447.483,27 |
| | | | 0,00 | | | | |
| suas Transferências dos Municípiose de suas Entidades | º · ºº | º · ºº | 0,00 0,00 | º·ºº º·ºº | 0,00 0,00 0,00 | º · ºº | º · ºº |
| Transferências de Instituições Privadas Transferênc ias de Outras instituições Públicas Transferências do Exterior | 0,00 º · ºº º·ºº 0,00 | º·ºº º · | 0,00 | º · ºº | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | º·ºº |
| Demais Tranferê ncias de Capital | | ºº º·ºº 0,00 | 0,00 | º·ºº 0,00 | 0,00 | | º · ºº º·ºº 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social | 1.000,00 0,00 | .000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11 | 111 | | 0,00 | | 0,00 | 111.000,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| Tesouro Resgate de Títulos do Tesouro | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁR | 111.000,00 0,00 | 111.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 111.000,00 0,00 |
| IAS) ( li) SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (1+ li) | 52.104.837,35 | 52.104.837,35 | 6.150.328,69 | 11,80 | 22.946.890,97 | 0,00 44,04 0,00 | 29.157.946,38 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | ºº |
| REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito- Mercado Interno | 0,00 | º · ºº 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º · 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | |
| Mobiliária | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Contratual | º · ºº | º·ºº | 0,00 | º·ºº | 0,00 | | º·ºº |
| Operações de Crédilo- Mercado | º · ºº | º·ºº 0,00 | 0,00 | º·ºº 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | º·ºº 0,00 |
| Externo | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | º · 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Mobiliária | ºº | | | | | | 0,00 |

R$ 1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho -

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso 1 , alíneas " a" e "b" do inciso li e § lº)

Agosto

| | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |

| RECEITAS | INICIAL | ATUALIZADA | BIMESTRE | % | JANAAGO | % | A REALIZAR |
| | | (a) | (b) | 1 (b/a) 1 | (e) 1 | (e/a) | (a-e) |
| Contratual | | | º·ºº | ºº | | 0,00 | |
| TOTAL DAS RECEJTAS (V) = (Ili + IV) | º·ºº 52.104.837,35 | º·ºº 52.104.837,35 | 6.150.328,69 | º · 11 ,80 | º·ºº 22.946.890,97 | 44,04 | º · ºº 29.157.946,38 |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 52. 104.837,35 | 52.104.837,35 | 6.150.328,69 | 11 ,80 | 23.611.254,93 | 45,31 | 28.493.582,42 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Recursos Arrecadados em ExercíciosAnteriores - RPPS | º·ºº | 0,00 | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para CréditosAdicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00) | | º·ºº | | | 0,00 | | |

R$ I

| VICTOR CÉSAR DE CARVALHO OI 2.968.393-30 | R. DE ACHAVES NETO & LC LTDA 04.417.667/000 1-45 | LUCRECIA ASSIS PAES LANDIM DIAS 352.501.273-04 |

ALONSO DE ASSIS OLIVEIRA 944.529. 703-20 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

3 del

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

RELATÓ RIO RESUMIDO DA EXECUÇÃ O ORÇA MENTÁRI A

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇ AMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERlODO: Janeiro a Agosto 2025/BJMESTRE Julho - Agosto

RREO - ANEXO 1 (LRF,An. 52, inciso 1 , alíneas '"a- e -b- do inciso li e§ I ")

| | DOTACAO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE | INSCRITAS EM RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS' |

| DESPESAS | INICIAL | ATUALIZADA | BI MESTRE | JAN AAGO | SALDO | BIMESTRE | JANAAGO | SALDO | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE | INSCRITAS EM RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS' |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII) | 52.1 04.837,35 | 52.1 04.837~5 | 6.951.452,40 | 23.721.528,84 | 28.383.308,51 | 7.006.016,72 | 23.61 1.254,93 | 28.493.582,42 | 21.771.881,07 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 39.020.539,01 | 42.953. !07,88 | 5.929.683,50 | 18.857.672,66 | 24.095.435,22 | 5.984.247,82 | 1 8.747.398,75 | 24.205.709,13 | 1 7.664.788,85 | 0,00 |
| PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 19.393.941,72 | 19.049.839~4 | 1.970.162,38 | 7.275.575,95 | 11.774.263,39 | 1.976.870,12 | 7.275.575,95 | 11.774.263,39 | 7.267.566,63 | 0,00 |
| JUROSEENCARGOS DADÍVIDA | 4.21 4,31 | 4.214,31 | 0,00 | 0,00 | 4.2 14,31 | 0,00 | 0,00 | 4.214,31 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 9.622.382,98 | 23.899.054,23 | 3.959.521,12 | 11.582-096,71 | 12.31 6.957,52 | 4.007.377,70 | 11.47 1.822,80 | 1 2.427.231,43 | 10.397.222,22 | 0,00 |
| Transferê ncias aMunicípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 1 9.622.382,98 | 23.899.054,23 | 3.959.521,12 | 11.582.096,71 | 12.31 6.957,52 | 4.007.377,70 | 11.47 1.822,80 | 1 2.427.231,43 | 10.397.222,22 | 0,00 |
| DESPESASDE CAPITAL | 1 2.766.239,28 | 9.107.670,41 | 1.021.768,90 | 4.863.856,1 8 | 4.243.814,23 | 1.02 1.768,90 | 4.863.856,18 | 4.243.8 14,23 | 4.1 07.092,22 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 11.1 33.308,57 | 8.774.739,70 | 959.458,11 | 4.643.757,21 | 4.130.982,49 | 959.458, 11 | 4.643.757,21 | 4.1 30.982,49 | 3.886.993,25 | 0,00 |
| INVERSÕE SFINANCEIRAS | 15.713,19 | 15.71 3,19 | 0,00 | 0,00 | 1 5.713,1 9 | 0,00 | 0,00 | 15.713,1 9 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.617.21 7,52 | 317.21 7,52 | 62.310,79 | 220.098,97 | 97.118,55 | 62.J I0,79 | 220.098,97 | 97.118,55 | 220.098,97 | 0,00 |
| RESERVA DECONTINGÉNCIA | 318.059,06 | 44.059,06 | 0,00 | 0,00 | 44.059,06 | 0,00 | 0,00 | 44.059,06 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DASDESPESAS (X) =(VIII + IX) | 52.1 04.837,35 | 52.1 04.837,35 | 6.951.452,40 | 23.72 1.528,84 | 28.383.308,51 | 7.006.016,72 | 23.61 1.254,93 | 28.493.582,42 | 21.771.881,07 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV./ REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amonização daDívida ln1ema | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Mobiliári a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DívidaContratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da DívidaExterna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DívidaMobiliári a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALDAS DESPESAS (XII)=(X +XI) | 52.1 04.837,35 | 52.1 04.837,35 | 6.951.452,40 | 23.721.528,84 | 28.383.308,51 | 7.006.016,72 | 23.61 1.254,93 | 28.493.582,42 | 21.771.881,07 | 0,00 |
| SUPERÁ VIT (XIII) TOTAL COM SUPERÁ VIT(XIV) =(XII + XIII) | 52.1 04.837,35 | 52.1 | 6.951.452,40 | 0,00 23.721.528,84 | | 7.006.Ql6,72 | 0,00 | | 0,00 21.771.881,07 | |
| | | 04.837,35 | | | | | 23.611.254,93 | | | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |

VICTOR CÉSAR DE CARVALHO 01 2.968.393-30

PREFEITO MUNICIPAL

R. DEACHAVESNETO& LCLTDA

04.417.667/0001-45

CONTADORA-CRC 493/0

ALONSO DE ASSIS OLIVEIRA 944.529.703-20

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

LUCRECIA ASSIS PAES LANDIM DIAS 352.501.273-04

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