Município: Coronel José Dias
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 19/03/2025

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃ O ORÇAM ENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 3 PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

| RREO- ANEXO 1(LRF, Art. 52, inciso I, alíneas"a" e "b" do inciso | e§ l°) PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RS 1 SALDO |

| RECEITAS | INICIAL | ATUALIZADA | BIMESTRE | % | JANADEZ | % | AREALJZAR |
| | | (a) | (b) | 1 (b/a) 1 | (e) | 1 (e/a) | (a-e) |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS)(!) RECEITAS CORRENTES | 47.368.033,95 40.579.461 ,02 | 47.368.033,95 40.579.461,02 | 10.040.457,91 6.328.546,41 | 21,20 15,60 | 37.060.655,28 28.264.529,35 | 78,24 69,65 | 10.307.378,67 12.314.931 ,67 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE | 883.596,24 | 883.596,24 | 176.552,20 | 19,98 | 610.702,95 | 69,12 | 272.893,29 |
| MELHORIA | 828.678,5 | | | 21,31 | 603.639,95 | | 225.038,56 |
| Impostos Taxas | 1 33.135,65 | 828.678,51 33.135,65 | 176.552,20 0,00 | 0,00 | 4.613,00 | 72,84 13,92 | 28.522,65 |
| Contribuição de Melhoria | 21.782,08 | 21.782,08 | 0,00 | 0,00 | 2.450,00 | 11 ,25 | 19.332,08 |
| CONTRIBUIÇÕES | 322.325,49 | 322.325,49 | 171.066,37 | 53,07 | 171.066,37 | 53,07 | 151.259,12 |
| Contribuições Sociais | º·ºº | º·ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º · ºº |
| Contribuições Econômicas | º · ºº | º·ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º · ºº |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social | º·ºº | º·ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º·ºº |
| e de Formação Profissional Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação | | 322.325,49 | 171.066,37 | 53,07 | 171.066,37 | 53,07 | 151.259,12 |
| Pública | 322.325,49 | | | 29,85 | 761.450,45 | 75,1 I | 252.265,42 |
| RECEITA PATRIMONJAL Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 1.013.715,87 8.145,04 | 1.013.715,87 8.145,04 | 302.564,79 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.145,04 |
| Valores Mobiliários | 1.003.242,58 | 1.003.242,58 | 17.195,79 | 1,71 | 476.081,45 | 47,45 | 527.161,13 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, | 0,00 | | | | 285.369,00 | 0,00 | -285.369,00 |
| Pennissã o~ Autorização ou Licença Exploração de Recursos Naturais | | º·ºº | 285.369,00 | 0,00 | | | |
| Exploração do Patrimônio Intangível | º · ºº º·ºº | º·ºº º·ºº | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | º·ºº |
| Cessão de Direitos Demais Receitas Patrimoniais | º·ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º·ºº º·ºº |
| | 2.328,25 | 2.328,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.328,25 |
| RECEITA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AGROPECUÁRIA RECEITA INDUSTRIAL | º · ºº 0,00 | º · ºº 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º · ºº 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 52.11 5,25 | 52.115,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.115,25 |
| Serviços Administrativos e | 52.115,25 | 52.115,25 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.115,25 |
| Comerciais Gerais Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao | | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º · ºº |
| Transporte | º · ºº | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | 0,00 | º·ºº 0,00 | | 0,00 0,00 | | 0,00 | |
| Serviços e Atividades Financeiras Outros Serviços | º · ºº 0,00 | | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | º · ºº 0,00 |
| TRANSFERÉNCJAS CORRENTES | 38.270.433,66 | º · ºº 38.270.433,66 | 5.678.363,05 | 14,84 | 26.718.662,82 | 69,82 68,03 | 11.551.770,84 9.503.816,45 |
| Transferências da União e de suas Entidades Transferências dos Estados e do Distrito Federal | 29.723.324,57 3.292.710,42 | 29.723.324,57 | 4.509.673,94 | 15,17 12,37 | 20.219.508,12 | 71,48 | 939.011 ,58 |
| e de suas Entidades | | 3.292.710,42 | 407.194,55 | | 2.353.698,84 | | |
| Transferências dos Município se de suas Entidades | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 11.550,00 |
| Transferências de Instituiçõe s Privadas Transferências de Outras Instituições Públicas | º·ºº 11.550,00 5.242.848,67 | 11.550,00 | 0,00 | 0,00 14,52 | 0,00 | 0,00 79,07 | 1.097.392,81 |
| Transferênci as do Exterior | | 5.242.848,67 | 761.494,56 0,00 | 0,00 | 4.145.455,86 0,00 | 0,00 | |
| Demais Transferência s Correntes | 0,00 | º·ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º · ºº 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | º · ºº 37.274,51 | 0,00 37.274,51 | 0,00 | 0,00 | 2.646,76 | | 34.627,75 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,10 0,00 | |
| Indeniz.ações, Restituições e Ressarcimentos | º·ºº 2.3 19,51 | º·ºº 2.3 19,51 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | º·ºº 2.319,51 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Público Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | º·ºº | | 0,00 | | | | |
| Demais Receitas Correntes | º · ºº 34.955,00 | º·ºº 34.955,00 | 0,00 | 0,00 0,00 54,68 | 0,00 2.646,76 | 0,00 7,57 | º · ºº 32.308,24 |
| RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 6.788.572,93 | 6.788.572,93 | 3.711.911,50 0,00 | 0,00 | 8.796.125,93 | 129,57 | -2.007.553,00 -2.775.612,50 |
| Operações de Cré dito - Mercado Interno | 624.387,50 598.977,50 | 624.387,50 | 0,00 | 0,00 0,00 | 3.400.000,00 3.400.000,00 | 544,53 567,63 0,00 | -2.801.022,50 |
| Operaçõe s de Crédi to - Mercado Externo | | 598.977,50 25.410,00 | | | 0,00 | | 25.410,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS Alienação de Bens Móveis | 25.410,00 67.276,14 | 67.276,14 | 0,00 | 34,48 100,43 | 131.350,00 | 195,24 | -64.073,86 |
| | 23.100,00 | 23.100,00 | 23.200,00 23.200,00 | 0,00 | 124.150,00 | 537,45 16,30 | -101.050,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 44.176,14 | 44.176,14 | 0,00 | | 7.200,00 | 0,00 | 36.976,14 |
| Alienação de Bens Intangiveis AMORTIZAÇÕES DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRÉSTIMOS TRANSFERÉNCIAS DE CAPITAL | º·ºº | º·ºº | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 86,49 | º·ºº |
| Transferências da União e de suas Transferências dos Estados e do Distrito | | | 3.688.71 1,50 | 60,60 67,95 0,00 | 5.264.775,93 5.264.775,93 | 96,98 | 822.133,36 163.764,93 |
| Entidades | 6.086.909,29 5.428.540,86 658.368,43 | 6.086.909,29 5.428.540,86 658.368,43 | 3.688.71 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 658.368,43 |
| Federal e Entidades | | | | | | | |
| de | | | | | | | |
| suas Traasferências dos Municipios e de suas Entidades | º·ºº | º·ºº | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | º · ºº |
| Transferências de Instituições Privadas Transferênc ias de Outras Instituições Públicas Transferências do Exterior | º·ºº º · ºº 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | º·ºº º · ºº 0,00 0,00 |
| Demais Tranferência s de Capital OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | |
| Integralização do Capital Social | º·ºº 10.000,00 | º·ºº 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 0,00 | | | 10.000,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do | º·ºº | º·ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º · ºº 0,00 |
| Tesouro Resgate de Tí tulos do Tesouro | º·ºº | º · ºº 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Receitas de Capital | º · ºº | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | º · ºº 10.000,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 10.000,00 | 10.000,00 º · ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,24 | |
| (II) SUBTOTAL DAS RECEITAS (UI) = (1 + li) | º · ºº 47.368.033,95 | 47.368.033,95 | 10.040.457,91 | 21,20 | 37.060.655,28 | 0,00 | º·ºº 10.307.378,67 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| REFINANCIAMENTO (IV) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º · ºº |
| Operaçõ es de Créd ito - Mercado Interno | º·ºº | º·ºº | 0,00 | | | 0,00 | ºº |
| Mobiliária | | º · | 0,00 | | 0,00 | | º · |
| Contratual | º·ºº º·ºº 0,00 | ºº 0,00 0,00 | 0,00 | º · ºº 0,00 | 0,00 | | º · ºº 0,00 |
| Operações de Crédito- Mercado Externo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | |

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, MUNICIPIO DE CORONEL JOSE DIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃ O ORÇAMEN TÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMEN TOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro -Dezembro

RREO -ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso !, alíneas "a" e "b" do inciso II e § lº )

| | P REVISÃO | P REVISÃ O | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |

| RECEITAS | INICIAL | ATUALIZADA | BIMESTRE | % | JANADEZ | % | AREALIZAR |
| | | (a) | (b) | 1 (b/a) | (e) | 1 (e/a) | (a-e) |
| ... Mob1hána | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V)= (ill +IV) DÉFICIT (VI) | 47.368.033,95 | 47.368.033,95 | 10.040.457,91 | 21,20 | 37.060.655,28 1.125.952,02 | 78,24 | 1 0.307.378,67 |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V +VI) | 47.368.033,95 | 47.368.033,95 | 10.040.457,91 | 21,20 | 38.186.607,30 | 80,62 | 9.181.426,65 |
| SALDOS DEEXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Recursos Arrecadados em ExercíciosAnteriores -RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Superavit Financeiro Utilizado para CréditosAdicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00) | | 0,00 | | | 0,00 | | |

RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA 024.973.373-06 PREFEITO MUNICIPAL

KERLINY SHIRLEY FR S. O. CRUZ 623.440.803-68 CONTADORA-CRC 6052/0

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇ O ORÇAMEN TÁRI O

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso 1 , alineas "a" e "b" do inciso li e§ 1 1

| DESP ESAS | DOTACAO INICIAL (d) | DOTAÇÃO AlUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (g)•(e-Q | DESPESAS LIQUIDADAS I | DESPESAS LIQUIDADAS I | SALDO (Q•(e-b) | DESPESAS PAGAS ATÉ OB~ m | INSCRITAS EM RESTOSA PAGARNÃO PROCESSADOS' (t) |

| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII) | 47.368.033,95 | 47.414.208,46 | 8.821.601,92 | 38.186.607,30 | 9.227.601 ,16 | 9.633.051 ,42 | 38.186.607,30 | 9.227.601 ,1 6 | 35.479.51 5,94 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 33.732.164,11 | 32.179.441~4 | 4.251.741,74 | 24.620.477,33 | 7.558.964,01 | 4.888.169,06 | 24.620.477,33 | 7.558.964,01 | 24.593.341 ,13 | 0,00 |
| PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 1 8.496.132,87 | 1 5.535.721,82 | 2.180.431,64 | 12.135.278,18 | 3.4-00.443,64 | 2.504.032,06 | 12.135.278,18 | 3.400.443,64 | 12. 119.641,98 | 0,00 |
| JUROS EENCARGOS DA DIVIDA | 3.831,19 | 3.83 1,19 | 0,00 | 0,00 | 3.831 ,1 9 | 0,00 | 0,00 | 3.831 ,1 9 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.232.200,05 | 16.639.888~3 | 2.071.310,10 | 12.485.199,15 | 4.154.689,18 | 2.384.137,00 | 12.485.199,15 | 4.154.689,1 8 | 1 2.473.699,15 | 0,00 |
| Transferências a Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 15.232.200,05 | 16.639.888~3 | 2.071 .310,10 | 12.485.199,15 | 4.154.689,18 | 2.384.137,00 | 12.485.199,15 | 4.1 54.689,1 8 | 1 2.473.699,15 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 13.346.725,25 | 15.223.622~3 | 4.569.860,18 | 13.566.129,97 | 1.657.492,56 | 4.744.882,36 | 13.566.129,97 | 1.657.492,56 | 10.886.174,81 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 1 2.357.697,33 | 1 3.865.776,83 | 4,648.235,88 | 12.382.550,23 | 1.483.226,60 | 4.648.235,88 | 12.382.550,23 | 1.483.226,60 | 9.702,595,07 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 77.921,08 | 2.921 ,08 | 0,00 | 0,00 | 2.921 ,08 | 0,00 | 0,00 | 2.921 ,08 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 911.106,84 | 1.354.924,62 | -78.375,70 | 1.183.579,74 | 171.344,88 | 96.646,48 | 1.183.579,74 | 1 71.344,88 | 1.183.579,74 | 0,00 |
| RESERVADECONTINGtNCIA | 289.144,59 | 11.144,59 | 0,00 | 0,00 | 11.144,59 | 0,00 | 0,00 | 11.144,59 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMEN TÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) =(VIII +IX) | 47.368.033,95 | 47.414.208,46 | 8.821.601,92 | 38.186.607,30 | 9.227.601 ,16 | 9.633.051 ,42 | 38.186.607,30 | 9.227.601,1 6 | 35.479.51 5,94 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV. 1REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dí vida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DívidaMobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DívidaContratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da DívidaExterna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliâria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DívidaContratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DASDESPESAS (XII) =(X+ XI) SUPERÁ VIT (XIII) | 47.368,033,95 | 47.414.208,46 | 8.82 1.601,92 | 38.186,607,30 0,00 | 9.227.601 ,16 | 9.633.051 ,42 | 38.1 86.607,30 0,00 | 9.227.601 ,1 6 | 35.479.51 5,94 0,00 | 0,00 |
| TOTALCOM SUPERÁ VIT (XIV)= (XII | 47.368.033,95 | 47.414.208,46 | | 38.186.607,30 | | 9.633.051 ,42 | 86.607,30 | | 35.479.51 | |
| +XIU) | | | 8.821.601,92 | | | | 38.1 | | 5,94 | 0,00 |
| RESERVA 00 RPPS | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |

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