Município: Campo Maior
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 24/02/2025

RGF -ANEXOS (LRF, trt. SS, inciso Ili, al ínea •a")

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAM ENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF-ANEXO!l(LRF an.!IS l11Ci10IU •llnca"a")

l de2

2de2

RSI

| | DISPONIBILlllAllB | OBRIGAÇÕES FINANCBIIIAS __ ,_ | OBRIGAÇÕES FINANCBIIIAS __ ,_ | OBRIGAÇÕES FINANCBIIIAS __ ,_ | OBRIGAÇÕES FINANCBIIIAS __ ,_ | INSIJPICl8NaA | | Rl!STOSA PAOAR BMPl!NIIAll0SB NÃO | BMPBNHOSNÃO | DISPONIBILlllAD |

| | | __,_...,._.Nlo,_ | __,_...,._.Nlo,_ | | ~ 0mpollco - | FINANCEIRA | DBCAIXA UQUJill | | UQUJDAOOS | OI!CAIXAUQUJDA |
| DESTINAÇÃO OI! Rl1CURSOS | DBCAIXABlltrrA | Do- - | Do- | -•Nlo -- | | VBRIFICADA | (Alada- cm RCllolaPapr | IJQU]DADOS | CANCl!LADOS (Nlo - | (Ap6a•- |
| | | | | U..-do | | NOC0NSÔRCIO PÓIILICO | Nlo-) | DO BXBRdao | por- | cmR-.aPapr Nlo-) |
| | (a) | 1 (b) | (e) | (d) | (o) | (f) | (1)-(- )-1) | (b) | ,_) | (Q •(a -b) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULAOOS (1) | 955.527,41 | 1.124.602,27 | 1.176.230,83 | 55.811,69 | 0,00 | 0,00 | -1.401.117.38 | 28.624,01 | 0,00 | -1.429.741,39 |
| Recwws Nlo Vinculados de Impostos | 953.018,48 | 1.124.602,27 | 1.176.230,83 | 55.811,69 | 0,00 | 0,00 | -1 .403.626,31 | 28.624,01 | 0,00 | -1.432.2S0,32 |
| OutrosR.ecwwsnioVincubdos | 2.508,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.508,93 | 0,00 | 0,00 | 2.508,93 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li) | 17.162.275,51 | 628.942,20 | 3.855.379,09 | 0,00 | 22.940.027,44 | 0,00 | -10.262.073,22 | 71.389,06 | 0,00 | -l0.333.462,28 |
| RecwwsVinculados.tEducaçlo | 7.485.580,66 | 533.811,20 | 2.969.418,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.982.35 1,1 9 | 0,00 | 0,00 | 3.982.351,1 9 |
| Tnnsí erinciu do FUNDES | 2.795.260,96 | 21.500,00 | 2.519.924,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253.836,75 | 0,00 | 0,00 | 253.836,7S |
| 0utros ReeursosVinculados6Educaçlo | 4.690.319,70 | 512.311,20 | 449.494,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.728.51 4,44 | 0,00 | 0,00 | 3.728.514,44 |
| R~Vineui.dolis.ilde | 3.044.829,25 | 65.620,00 | 391.416,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.S87.792,87 | 0,00 | 0,00 | 2.587.792,87 |
| Tnnsí em!Cias Fundo• Fundo de Re<:Ul'SOI do SUS | 2.763.037,03 | 65.620,00 | 391.416.)8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.306.000,65 | 0,00 | 0,00 | 2.306.000,6S |
| 0utrosReeursosVinculados6S.úde | 281.792,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281 .792,22 | 0,00 | 0,00 | 28 1.792,22 |
| R~VineuladosiAuistbcia Soci•l | 31.5S9,l7 | 29.5 11,00 | 36.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33.975,83 | 2.312,00 | 0,00 | -36.287,83 |
| ~ Vineuladosi Previdenci• Social(EXCETO R.PPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DemaLs Vincul1ções Deeonmles de Transíertnci.N | 5.1 69.31 0,84 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.166.7!0,84 | 69.on,06 | 0,00 | 5.097.633,78 |
| Tnnsíer!nci u de Convbios e Instrumentos eonienm:. (exceto Edu | 4.223.550,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.22BS0,86 | 69.077,06 | 0,00 | 4.154.473,80 |
| Outm Vineu~Oe,oon,en1es de Tnnsfertncias | 945.759,98 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 943.159,98 | 0,00 | 0,00 | 943.159,98 |
| DmuuVincul1çõesLepis | 1.403.184,49 | 0,00 | 455.920,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 947.264,05 | 0,00 | 0,00 | 947.264,05 |
| R.e<:ursosdeAlienaçlodei3eos/Ativos | 351,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351,22 | 0,00 | 0,00 | 351,22 |
| Re<:ursosVinculados •Fuodos{exoetoEducaçio.S.(lde,Ass.iJt!nci1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OutrasVinculaçliesLepis | 416.489.)3 | 0,00 | 455.920,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -39.431,11 | 0,00 | 0,00 | -39.431,11 |
| RewrsosExtraorÇameDW'ios | 27.811,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.94-0.027,44 | 0,00 | -22.912.216,34 | 0,00 | 0,00 | -22.912.216,34 |
| ClutnsVioculações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (111) | 26.678.680,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.678.680,74 | 0,00 | 0,00 | 26.678.680,74 |
| R~Vineulados ao RPPS. Fundo em C.piuili?açio (Plano Previd | 26.678.680,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.678.680,74 | 0,00 | 0,00 | 26.678.680,74 |
| R~Vineuladosao RPPS. Fundo em Repartiçlo(Plano Finaoceir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(IV) • (J+li+ Ili) | 44.796.483,66 | 1.753.544,47 | 5.031.609,92 | 55.81 1,69 | 22.940.027,44 | 0,00 | 15.015.490,1 4 | 1 00.013,07 | 0,00 | 1 4.915.477,07 |

FONTE: SCPI • Contabilidade [9.25.29.1234), SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

JOÃO FÉLIX DE AND RAD EFI LHO 21 8.048. 4 23-20 PREFEITO MUNI C IPA L

FONTI: SCP! . Con!abilidade (9.25.29. 1 234) , SECRET ARIA MUNI C IPAL DE FINANÇAS

MAR COS VINIC I US DE OLIVEIRA 076.164.3 1 3-30 SECRET ÁRJO MUNICIPAL DE FINANÇA S

ANTONIO ALBER TO SOARES C ARVALHO 042.671.403-24 CONTROLADOR