Município: Esperantina
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 14/02/2025

ROF -ANEXOS (LRF, 1rt. SS, Inciso III, alí nea " 1 ")

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇ AMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF-ANEXO 5 (LRF, an. 55, lnciS(l 111, alinea ~a9}

1 de2

2de2

| | | OBRKlAÇÕl!S FINANCl!IIWI - | OBRKlAÇÕl!S FINANCl!IIWI - | OBRKlAÇÕl!S FINANCl!IIWI - | OBRKlAÇÕl!S FINANCl!IIWI - | INSUFICI!Nc!A | | Rl!STOSA PAOAR BMPBNIIADOSE NÃC UQUJDADOS DO l!Xl!1ldao | BMPBNHOS NÃO | lllSPONlllllJll |

| | DISPONIBIIJDAllB | ·-- • lllo - | ·-- • lllo - | | llamil ~ - | FINANCl!lllA VBRIPICAllA | DBCAIXALIQUIDJ (Alado- | | UQUJDADOS | DBCAIXAúQUJDA |
| DESTINAÇÃO DBRECURSOS | DBCAIXABRUTA | Do- - | Dol!xadoio | -·- - • lllo ._ .. -- | | FINANCl!lllA VBRIPICAllA | DBCAIXALIQUIDJ (Alado- | | CANCl!LADOS (Nlo- | (Apóo•- emR-.aPapr |
| | | | | | | NOOONSÔRCIO POeuco | 1111 lllo-) | | porhaflc:ilnc:il | lllo-) |
| | (•) | (b) 1 | (e) | (d) | (o) | (Q | (1)-(-►Q | (b) | - ) | (Q •(J •h) |
| TOTAL DOS REaJRSOS NÃO VINCULADOS(]) | 4.558.951,66 | 0,00 | 889.595,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.669.355,69 | 239.21 4,02 | 0,00 | 3.430.141,67 |
| ~ Nlo Vinculados de lml)(l',lo. | 4.558.951,66 | 0,00 | 889.595,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.669.355,69 | 239.21 4,02 | 0,00 | 3.430.141,67 |
| Outrot Rec:ursosriioVinculadoli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULAOOS (EXCETO AO RPPS) (li) | 9.454.475,49 | 0,00 | 1.016.838,01 | 0,00 | 2.641.799,00 | 0,00 | 5.795.838,48 | 1.816.71 3,02 | 0,00 | 3.979.125,46 |
| RectU1QII Vinculados li Educaçlo | 3.91 3.291,14 | 0,00 | 806.529,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.106.761,97 | 1.015.658,47 | 0,00 | 2.091.103,50 |
| T~fedncias do FUNDES | 2.63 1.202,29 | 0,00 | 765.706,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.865.495,97 | 0,00 | 0,00 | 1.865.495,97 |
| Outros Recurso$ Vinculados i Educaçio | 1.282.088,85 | 0,00 | 40.822,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.241.266,00 | 1.015.658,47 | 0,00 | 225.607,53 |
| ~VinculadofiSaúde | 475.633,06 | 0,00 | 85.308,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390.324,22 | 387.326,28 | 0,00 | 2.997,94 |
| T~íertnciasFundo a Fundo de Recursot do SUS | 475.633,06 | 0,00 | 85.308,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390.324,22 | 387.326,28 | 0,00 | 2.997,94 |
| OutrotRecur,osVinc:uladosiSaúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R~Vinculadosi AssistlnciaSoci1l | 3.300.362,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300.362,54 | 18.215,72 | 0,00 | 3.282.146,82 |
| Ree\ll'IOI Vinculadofi Previdencia Soeial (EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Danai$ Vinculações Decormites de TransfmDCiu | 1.892.490,49 | 0,00 | 1 25.000,00 | 0,00 | -1 06.655,60 | 0,00 | 1.874. 146,09 | 395.5 12,55 | 0,00 | 1.478.633,54 |
| Transfedncias deConvinioseln5trumenlOS~(excetoEdu | 1.465.329,29 | 0,00 | 1 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.340.329,29 | 395.5 12,55 | 0,00 | 944.816,74 |
| Outras Vinçul.-;6e, I>eicommes de Transfer!neiN | 427.161,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -106.655,60 | 0,00 | 533.81 6,80 | 0,00 | 0,00 | 533.816,80 |
| Demai$ Vinculações Upis | 50.171,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50. 171,20 | 0,00 | 0,00 | S0.171,20 |
| Recursotde()peraç6esdeCm;li1o(exa,1 ovinculados i Educaçioei | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Re-cunwdeAlienaçlodeBeru/AciVOII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RecursosVinculados1FIIDdos(ex~toEdi.,caçio, SalJ(le,Assistlnci1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ou!J'a11Vinculaç6ealqais | 50.171,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.171,20 | 0,00 | 0,00 | S0.171,20 |
| Rec\llWSEx~ Outras Vinculações | -ITT.472,94 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 2.748.454,60 | 0,00 | -2.925.927,54 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -2.925.927,54 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III) | 57.700,85 | 0,00 0,00 | 0,00 3.052,90 | 0,00 | 0,00 44.241,77 | 0,00 0,00 | 10.406,18 | 0,00 | 0,00 | 1 0.406,18 |
| Ree\ll'IOI Vinculados ao RPPS. Fundo em C'l)itlliuçlo(Plano Previd | 55.397,43 | 0,00 | 3.052,90 | 0,00 | 2.031 ,00 | 0,00 | 50.31 3,53 | 0,00 | 0,00 | 50.313,53 |
| Recursos Vinwladouo RPPS. Fundo em Repartiçio(Plano Fina,w;ei1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.567,70 | 0,00 | -41.567,70 | 0,00 | 0,00 | -41.567,70 |
| R~Vinculadosao RPPS- Taxa de Adminiitraçio | 2.303,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643,07 | 0,00 | 1.660,35 | 0,00 | 0,00 | 1.660,35 |
| TOTAL (IV) • (I+ li+ Ili) | 14.071.128,00 | | | | | 0,00 | | | | 7.41 9.673,31 |
| | | 0,00 | 1.909.486,88 | 0,00 | 2.686.040,77 | | 9.475.600,35 | 2.055.927,04 | 0,00 | |

FONTE: SCPI • Cootabilidade (9.25.29.1230), PREFEITIJRA MUNICIPAL DE ESPER.ANilNA

RELATÓ RIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

IVANÁ RIA DO NASCIMENTO A. SAMPAIO 420.980.923-34

PREFEITA

FONTE: SCPI - Conlabilidade (9.25.29.1230), PREFErnJRA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

CLEISON DO NASCIMENTO ALVES 917.870253-49

SEC. DE FAZENDA

1 SB ARROS CONTABILIDADE ll.1 89.717/0001 -82 CONTADOR CRC/PI 763/0

EDIMILSON OLIVEIRA SÁ 036.823.753-25

CONTROLADOR INTERNO