Município: Esperantina
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 04/06/2025

ldeS

RREO- ANEXO ◄ (LRF,an. 53,ineisoll)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Abril 2025/BIMESTRE Março - Abril

| lltlNDO UICAIITALIZAÇÃO (ft.ANO l'll&VIIIMaÁIUO) | lltlNDO UICAIITALIZAÇÃO (ft.ANO l'll&VIIIMaÁIUO) | lltlNDO UICAIITALIZAÇÃO (ft.ANO l'll&VIIIMaÁIUO) |

| RBCBITAS PREVIDBNaÁRIAS • RPPS (PUNDO BM CAPn'ALIZAÇÃO) | PREVISÃO AWAUZADA (a) | RBCBITASREAUZADAS ATÉ O BIMBS11tB (b) |
| RECEITAS CORRENTES (1) | 1.487.000,00 | 3.245.249,00 |
| Rcocita de Contribuições dos SegW'8dos | 681.000,00 | 720.468,36 |
| Ativo | 681.000.00 | 720.468.36 |
| lnalivo | 0,00 | 0,00 |
| Peosioniata | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 801.000,00 | 969.932,83 |
| Ativo | 801.000,00 | 969.932,83 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Re«itaPatrimon.ial | 0,00 | 1.554.847,81 |
| Rccciw lmobiliúiu | 0,00 | 0,00 |
| Rcccitu de VaJon:s Mobilwi.011 | 0,00 | 1.554.847,81 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Scrviçoa | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receita Correntes | 5.000,00 | 0,00 |
| Compensaçlo Financeira entre. OI Regimes | 5.000,00 | 0,00 |
| Receita de Aportes Pcriôdicos para Amortizaçlo de ~ficit Atuarial do RPPS (ll) | 0,00 | 0,00 |
| DcmaiJ Receitas Coerentes | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (Ili) | 0,00 | 0,00 |
| AliCl'l&Çio de Bens, DircilOI e Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortizaçio de Emp«,timo, | 0,00 | 0,00 |
| Outru Rcccitu de Capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DOFUNDOEMCAPITALIZAÇÃO · (IV) - (! + Ili · li) | l.487.000,00 | 3.245.249,00 |

RSI

| DBSPBSAS PR1MD1!NC1ARJAS • RPPS(PUNDO BM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO AWAUZADA (•I | DBSPBSAS BMP1!N11ADAS ATÉ OBIMBS11tB (d) | DBSPBSAS UQUIDADAS ATÉ OBIMBS11tB (a) | Dl!SPIISAS PAGAS ATÉ OBIMBS11tB (Q | INSCRil'ASBM RESTOSA PAGARNÃO PROCESSADOS NOEXBR.Clao(1) |

| Beneficias | 1.036.000,00 | 37.369,10 | 37.369,10 | 37.369,10 | 0,00 |
| | 400.000,00 | 20.158,88 | 20.158,88 | 20.158,88 | 0,00 |
| Pens6es porMone | 636.000,00 | 17.210,22 | 17.210.22 | 17.210,22 | 0,00 |
| Compemaçio Financeira entre os Regi.mel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demai5 Despe$UPrevl.denc!Arias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPBSAS DOFUNDO EMCAPITALIZAÇÃO M | 1.036.000,00 | 37.369,10 | 37.369,10 | 37.369,10 | 0,00 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

| RREO-ANEXO4(LRF, art. 53, inciso II) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO | | 3.207.879,90 | 3.207.879,90 | RS 0,00 | |

| Rl!CIJRSOS RPPS AltRECADADOS BM EXBRCICJOS ANl1!RIORBS | Rl!CIJRSOS RPPS AltRECADADOS BM EXBRCICJOS ANl1!RIORBS | Rl!CIJRSOS RPPS AltRECADADOS BM EXBRCICJOS ANl1!RIORBS | PRIMSÃO ORÇAMBNl'ÃRIA | PRIMSÃO ORÇAMBNl'ÃRIA | |
| VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | 0,00 | |
| RBSBllVA ORÇAMl!NTÃRIA DORPPS | RBSBllVA ORÇAMl!NTÃRIA DORPPS | RBSBllVA ORÇAMl!NTÃRIA DORPPS | PRIMSÃO ORÇAMl!NTÃRIA | PRIMSÃO ORÇAMl!NTÃRIA | |
| VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | 300.000,00 | |
| APOR11!S DBRl!CIJRSOS PARA O PllNDO BM CAPrl'ALIZAÇÃO DORPPS | APOR11!S DBRl!CIJRSOS PARA O PllNDO BM CAPrl'ALIZAÇÃO DORPPS | APOR11!S DBRl!CIJRSOS PARA O PllNDO BM CAPrl'ALIZAÇÃO DORPPS | APORTES REALIZADOS | APORTES REALIZADOS | |
| Plano de Amortização • Contribuição Patronal Suplementar | Plano de Amortização • Contribuição Patronal Suplementar | Plano de Amortização • Contribuição Patronal Suplementar | Plano de Amortização • Contribuição Patronal Suplementar | 0,00 | |
| Plano de Amortização • Aporte Periódico de Valores Predefinidos | Plano de Amortização • Aporte Periódico de Valores Predefinidos | Plano de Amortização • Aporte Periódico de Valores Predefinidos | Plano de Amortização • Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00 | |
| Outros Aportes para o RPPS | Outros Aportes para o RPPS | Outros Aportes para o RPPS | Outros Aportes para o RPPS | 0,00 | |
| Recursos para Cobertura de DéficitFinanceiro | Recursos para Cobertura de DéficitFinanceiro | Recursos para Cobertura de DéficitFinanceiro | Recursos para Cobertura de DéficitFinanceiro | 0,00 | |
| BENSB DIREITOS DORPPS(PUNDO BM CAPrl'ALIZAÇÃO) | BENSB DIREITOS DORPPS(PUNDO BM CAPrl'ALIZAÇÃO) | BENSB DIREITOS DORPPS(PUNDO BM CAPrl'ALIZAÇÃO) | SALDO AnJAL | SALDO AnJAL | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | Caixa e Equivalentes de Caixa | Caixa e Equivalentes de Caixa | Caixa e Equivalentes de Caixa | 7.975,13 | |
| Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos | Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos | Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos | Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos | 45.668.865,64 | |
| lltlNDO | lltlNDO | lltlNDO | lltlNDO | 13.141.955,94 | |
| UIDPARTIÇÃO (ftANOnNANCmlO) | UIDPARTIÇÃO (ftANOnNANCmlO) | UIDPARTIÇÃO (ftANOnNANCmlO) | UIDPARTIÇÃO (ftANOnNANCmlO) | UIDPARTIÇÃO (ftANOnNANCmlO) | UIDPARTIÇÃO (ftANOnNANCmlO) |
| RBCBITAS PREVIDENCIÁRIAS· RPPS (PUNDO | BMREPARTIÇÃO) | PRIMSÃO 1 AWALIZADA (a) | RBCBITAS REALIZADAS Are O BIMES11U! (b) | RBCBITAS REALIZADAS Are O BIMES11U! (b) | |
| RECEITAS CORRENTES (VII) 18.000.500,00 | RECEITAS CORRENTES (VII) 18.000.500,00 | RECEITAS CORRENTES (VII) 18.000.500,00 | RECEITAS CORRENTES (VII) 18.000.500,00 | 5.025.116,69 | |
| Receita de Contribuições dos Segurados 5.380.000,00 | Receita de Contribuições dos Segurados 5.380.000,00 | Receita de Contribuições dos Segurados 5.380.000,00 | Receita de Contribuições dos Segurados 5.380.000,00 | 1.859.269,52 | |
| Ativo 5.325.000,00 | Ativo 5.325.000,00 | Ativo 5.325.000,00 | Ativo 5.325.000,00 | 1.856.933,97 | |
| Inativo 50.000,00 | Inativo 50.000,00 | Inativo 50.000,00 | Inativo 50.000,00 | 2.335,55 | |
| Pensionista 5.000,00 | Pensionista 5.000,00 | Pensionista 5.000,00 | Pensionista 5.000,00 | 0,00 | |
| Receita de Contribuições Patronais 8.810.000,00 | Receita de Contribuições Patronais 8.810.000,00 | Receita de Contribuições Patronais 8.810.000,00 | Receita de Contribuições Patronais 8.810.000,00 | 2.S82.342,30 | |
| Ativo 8.810.000,00 | Ativo 8.810.000,00 | Ativo 8.810.000,00 | Ativo 8.810.000,00 | 2.582.342,30 | |
| Inativo 0,00 | Inativo 0,00 | Inativo 0,00 | Inativo 0,00 | 0,00 | |
| Pensionista 0,00 | Pensionista 0,00 | Pensionista 0,00 | Pensionista 0,00 | 0,00 | |
| Receita Patrimonial 2.810.500,00 | Receita Patrimonial 2.810.500,00 | Receita Patrimonial 2.810.500,00 | Receita Patrimonial 2.810.500,00 | 414.362,56 | |
| Receitas Imobiliárias 0,00 | Receitas Imobiliárias 0,00 | Receitas Imobiliárias 0,00 | Receitas Imobiliárias 0,00 | 0,00 | |
| Receitas de Valores Mobiliários 2.810.500,00 | Receitas de Valores Mobiliários 2.810.500,00 | Receitas de Valores Mobiliários 2.810.500,00 | Receitas de Valores Mobiliários 2.810.500,00 | 414.362,56 | |
| Outras Receitas Patrimoniais 0,00 | Outras Receitas Patrimoniais 0,00 | Outras Receitas Patrimoniais 0,00 | Outras Receitas Patrimoniais 0,00 | 0,00 | |
| Receita de Serviços 0,00 | Receita de Serviços 0,00 | Receita de Serviços 0,00 | Receita de Serviços 0,00 | 0,00 | |
| Outras Receitas CorTCntcs Compensação Financeira entre os Regimes 1.000.000,00 1.000.000,00 | Outras Receitas CorTCntcs Compensação Financeira entre os Regimes 1.000.000,00 1.000.000,00 | Outras Receitas CorTCntcs Compensação Financeira entre os Regimes 1.000.000,00 1.000.000,00 | Outras Receitas CorTCntcs Compensação Financeira entre os Regimes 1.000.000,00 1.000.000,00 | 169.142,31 | |
| Demais Receitas Correntes 0,00 | Demais Receitas Correntes 0,00 | Demais Receitas Correntes 0,00 | Demais Receitas Correntes 0,00 | 0,00 | |

FONTE: SCPI. Contabilidade [9.50.29.1273), PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

| RREO - ANBXO ◄ (LRF, ut. 53, incUO li) | RS |

| RECEITAS OB CAPITAL(VIIl) | 0,00 |
| Alienaçlo de Bens, Direito11 e Ativos | 0,00 |
| Amortizaç&o de Empmtimo& | 0,00 |
| Outm Receitu de Capital | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO E!.M REPARTIÇÃO (IX) • (Vil + VIU) | .5.025.11 6,69 |

| DIISPl!SAS PIUMDBNOÁltlAS- RPPS (FUNDO BMREPARTIÇÃO) | | DIISPl!SAS l!MPl!NHADAS A'mO BIMl!STltl! (d) | DBSPl!SAS IJQU]DADAS A'mO BIMl!STltl! <•> | DBSPBSAS PAOAS A'mO BIMl!STltl! (1) | INSClllTAS BMltSSTOSA PAGAR NÃO PR0CESSADOS NO BXBRClao (&) |

| Bcncffcioa | 17.800.000,00 | 6.554- .661,43 | 6.554.661,43 | 6.485.983,12 | 0,00 |
| Aposc:nttdoriü | 17.000.000,00 | 6.191.681,97 | 6.191.681,97 | 6.123.003,66 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 800.000,00 | 362.979,46 | 362.979,46 | 362.979,46 | 0,00 |
| Outras De1pesas Previdencwiu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compenaaçlo Finanocira c:ntni os Regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oemai1 Oespeus Previdenciiriu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DBSPBSAS 00FUNOOEM REPARTIÇÃ O (X) | 17.800.000,00 | 6.554- .661,43 | 6..554.661,43 | 6.48.5.983,12 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDBNciARIO -FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) - (IX - X) | 200.SOO,OO | • l.529.544,7◄ | . J.529.544,74 | • l .460.866,43 | 0,00 |

| APOllTl!S DB Rl!CUU08 PARAOFUNDOBMREPARTIÇÃO DORPPS | APOllTl!S RBALIZADOS |

| Rccunos para Cobertura de Insuflclenciu Financeiras | 0,00 |
| Rccur'901para Fon:naçlo de Rcacrva | 0,00 |
| BIINS BDlllllffllS DORPPS (FUNDO BMREPARTIÇÃO) | SAU>OAnJAL |
| Caiu e Equivalentes de Caixa | 7.932.99 |
| Investi.mentol e ApUçações | 1.44l.3S4,81 |
| OutrotDcu,;oDiR:ilOI | 10.Sl6.448,9S |

| RBa!ITAS DA ADMINISTRAÇÃO- RPPS | | RBa!ITAS RBALIZADAS AffO BIMBS'l1lB (b) |
| Rci:citasConaitcs TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃOP RPPS (XII) | 1.052.500,00 l.0S2.500,00 | 58.000,70 58.000,70 |

FONTE: SCPI - Contabilidade (9.50.29.1273), PREFElltJRA MUNICIPAL DE BSPERANTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLI COS

RREO-ANEXO ◄ (LRF,att. 53,ineiM> ll)

Caixa e Equivak:ntai de Caixa lnv-csrimcotol e Aplicaç&:9

Outro. Bem e: Di.rdto.

204.09

| IIENlll'lclo8Pll&VIDBNCIÁIUOMANnD08PBLOTEMIIJIIO | IIENlll'lclo8Pll&VIDBNCIÁIUOMANnD08PBLOTEMIIJIIO | IIENlll'lclo8Pll&VIDBNCIÁIUOMANnD08PBLOTEMIIJIIO |

| RBa!ITAS PIU!YIDl!NQÃIUA (BENBPlaOS MANJ1D08 PBLO1'1!90URO) | A~ (o) | RBCBITAS RBALIZADAS AffO BIMB8T1lB (b) |
| Contn'buições do. Sel-vidores | 0,00 | 0,00 |
| Demai1 Rceeitu Previdmcüriu | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFICIOS MANnDOS PELOTESOURO) (XVII) | 0,00 | 0,00 |

| Dl!SPl!SAS PIUMDBNOÁltlAS (BENBPlaOS MANJ1D08 PBLO TI!80URO) | DOrAÇÃO AnJALIZADA (o) | Dll8PIISAS BMPl!NHADAS Art OBIMB8T1lE (d) | DSSPIISAS LIQUIDADAS ATAO BIMBSTRI! <•> | Dl!SPl!SAS PAGAS AT't!:O BIMB8'l1lB (f) | IN8CIUTAS8M RBSTOSA PAOIJlNÃO PR0CESSADOS NOBXl!IIClao (&) |

| Apo,en..-.., | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outru Dc:spc:su Prc:vidc:aciáriu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFfCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DOS BENEF1CIOS MANTIDOS PELO TESOURO {XIX)-(XVIl - XVlll) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | o.oo |

IVANÁRJA DO NASCIMENTO A SAMPAIO

420.980.923-34

PREFE.lTA

FONTE: SCPI- Contabilidade [9.50.29.ll73], PR.EPE.ITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

IS BARROS CONT ABILIDAOB

33.189.717/0001-82

CONTADORCRC/PJ 763/0

Nota: Durante o exerdcio, somente u despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exen::lcio, ns despesas nlo liquidadas inscritas em restos a pagar procea$IIOO$ são tamb&n consideradas executadas. Deua forma, pera maior tnruparfncla, u desptsu executadas estiO segregadas em:

- . a) Del-pesu liquidadas, consideradas aquelu em que houve a entrega do material ou ter'Viço, DOt tennot do an.. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empcnb&du mas nlo liquidadas, insaiw em Restos a Pagar proces.udos, coo.sideradas liquidadas no encerramento do exercíci o, por força do ut.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.S0.29.I273J, PRl!FE.ITURA MUNICIPAL DB BSPE.RANTINA

CLEISON DO NASCIMENTO ALVES

917.870.253-49

SEC. DE FAZENDA

BDrMILSON OLIVEIRA SÁ

036.823.753-25

CONTROLADOR INTERNO

| DIISPl!SAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | DOrAÇÃO ATUALIZADA (e) | DIISPl!SAS BMPl!NHADAS A.11: OBIMBSTRB (d) | DB8PBSAS LIQUIDADAS ATI! O BIMl!STltl! < •> | DBSPBSAS PAGAS ATI! O BIMl!STltl! (f) | INBCRITAS BM RBSTOS A PAGARNÃO PR0CESSADOS NOBXl!IIClao (&) |

| DcspcsuCorrentes(Xlll) | 588.000,00 | ◄ 1 6.217,46 | 152.587,•41 | 152.587,◄ I | 0,00 |
| PCNO&Ie Encugol Sociai• | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demai1 Dcspcau Con'Clltcs | 586.000,00 | ◄ 1 6.217,46 | 152.5117,41 | 1 52.587,◄ I | 0,00 |
| Dcspcau de C&pital {XIV) | '464.500,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃ O RPPS {XV) - {XII[) + (XIV) | 1.052.500,00 | ◄ 1 7.5 1 7,46 | 153.887,-41 | 1 S3.887,◄ I | 0,00 |
| RESULTAIX> DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV])- (XII-XV) | o.oo | -359.5 16,76 | -95.886,71 | -95.886,71 | 0,00 |

BBNS B DlllBIT08 DO ltPPS -ADMINISTRAÇÃODOllPPS

SAUJOATIJAL

SdeS

RREO-ANEXO4(LRF, art. 53, inciso 11)