Município: Alegrete do Piauí
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 30/09/2025

RGF-ANEXOj(UlF,wt. 55, lllcltom u-·,,

ld:OE28AAB4C6ASE32A

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

| | | OBRIOAWIOI PINANCl!IIWI | OBRIOAWIOI PINANCl!IIWI | OBRIOAWIOI PINANCl!IIWI | OBRIOAWIOI PINANCl!IIWI | | | Rl!S109A | BMPBNHOS NAO | RSI DlllPONIIIILIDA |

| | DISfONIBIUDADB | R-.a,.._1..lqaldladol•Nlo,._ | R-.a,.._1..lqaldladol•Nlo,._ | | """"' ~ - | PINANCIIIRA VBRIPICADA NOCONWRCK> | DBCAIXA IJQUJD, | PAGAR | UQUlDAl)OS | DBCAIXA UQUll)A |
| | | | | | | l'ÚBLICO | --) | DO BXBaCk:lo | ... | |
| | (1) | (b) | (o) | (d) | (o) | <n | --►n | 00 | ,_) | (l)•(l·b) |
| TOTALDOS RECURSOSNÃO~DOS (O | 599.641,'8 | 105.11&,68 | 49.886.',8 | 11.406.SO | 387.5 17,06 | 0,00 | 45.712,76 | 0,00 | 0,00 | 4.S.712.76 |
| Rcoano.NloVmaiadmdelmp09109 | 599.641,48 | 105.118.68 | 49,886,48 | 11 .406.SO | 387.5 17,06 | 0,00 | 45,712,76 | 0,00 | 0,00 | 45.712,76 |
| OubW"---nioViaculadot | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL.DOS RECUJI.SOS YINC\11..AOOS (2XCETO AO Rl'PS) (li) | 1.116.338.32 | 16.485,33 | 61l.536,l4 | 3.114,73 | 244.603,99 | 0,00 | 238.547,93 | 0,00 | 0,00 | 238.547,93 |
| bc:ur..Vim:ulad,:,si,~ | 882.310,70 | 0,00 | 433.330,!18 | 0,00 | 237.944,99 | 0,00 | 211.03.S,13 | 0,00 | 0,00 | 211.0JS,13 |
| TnDlfcrencWdDFUNDllD | 782.022,24 | 0,00 | 9.840,93 | 0,00 | 237.944,99 | 0,00 | 534.236,32 | 0,00 | 0,00 | 534.236,Jl |
| Ourrot~Vinruladotil!ducaçlo | 100.288,46 | 0,00 | 423.489,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -323.201,19 | 0,00 | 0,00 | -323.201,19 |
| ~ Vinl:wldl» lSllldl | 411.sn.n | 16.485.33 | 178.411.86 | 3.114.73 | 152.807.19 | 0,00 | 66.760,66 | 0,00 | 0,00 | 66.760,66 |
| Trv..for6ncw Fundo• F\mdo.S.~dDSUS | 417.579,77 | 16.485.33 | 178,411,86 | 3.1 14,73 | 152.807,19 | 0,00 | 66.760,66 | 0,00 | 0,00 | 66.760,66 |
| OWwR_,_Vinwltdol:. S.odt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TnlllfcreDciudcCoaYbk:ilc wtnlrllmto1C~(ex«to Em | 8.013,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.013,70 | 0,00 | 0,00 | 8.013,70 |
| OW.. Vinculaç6a o.:.orrc- da Tnmfataclu | 93.126,.55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.960,21 | 0,00 | -43.833,66 | 0,00 | 0,00 | -43.833,66 |
| DanlitV~Lcpia | 123.848,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.848,2.S | 0,00 | 0,00 | 123.848,25 |
| RffllrMV~•F\lrldol(c:M:dOl!duc.çlo.8'6de,Aal$tblcll | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ow.Viaaalaç6nl.epii | 3.348,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.348,25 | 0,00 | 0,00 | J.348,25 |
| """"""'- | ◄56.990,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -292.455,01 | 0,00 | -164.535,25 | 0,00 | 0,00 | - 164.535,2.5 |
| OWuV- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALDOS RECURSOS VINt'..VI.ADOSAO RWS(lll) | 125.487,46 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.387,46 | 46.189,48 | 0,00 | 79,197,98 |
| TOTAL(IV)• (l + U+ W) | 1.841.467,26 | 121,604,01 | 663..572,12 | 14.521,23 | 632.121,05 | 0,00 | 409.648,15 | '46.189,48 | 0,00 | 363.458,67 |

CLAUDILTO RODRIGUES RAMOS 740.270.853-53 VEREAOOR- PRESIDENTB

FONTE; SCP! - CÕniãb11id&de [9.S0.29.1299), PREFElnJRA MUNICtPAÍ DE illGRETE DÓ PIAUI

CICERA PALO MA R. ALBUQUERQUE BRITO 004.321.913-64 CONTROLADORA

CONPLAN- CRC l4SJO 726.743 . .503-J.4 CONTADOR