Município: Morro do Chapéu do Piauí
Tipo de ato: Decreto
Data de publicação: 15/01/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DO MORRO DO CHAPÉU DO PIAUÍ

Programação Financeira e Cronograma de Desembolso Anexo 1- Programação Financeira Mensal da Receita Anexo li -Cronograma de Execução de Desembolso Anexo Ili -Desdobramento das Receitas Previstas em

Metas Bimestrais

ADMINISTRAÇÃO:

Dr. Erikson Fenelon Aguiar

DECRETO Nº 526/2025 DE 06 DE JANEIRO DE 2025

"Dispõe sobre a Programação Financeira eo Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o Exercício Financeiro de 2025, com fundamento no disposto nos artigos. 8º e 13 da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, artigos. 47 a 50 da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964, e da outras providencias"

O PREFEITO MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU-PI , no uso de suas atribuições legais, com fundamento no disposto nos artigos. 8º e 13 da Lei Complementar Federal nº. 101 , de 04 de maio de 2000, artigos. 47 a 50 da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964, e, objetivando

assegurar o cumprimento das metas fiscais na execução da Lei Orçamentária de 2025.

DE CRETA:

Art. 1° A programação da execução financeira, relativa ao orçamento fiscal e da seguridade social do município, para o exercício financeiro de 2025, será estabelecido mediante estimativa do fluxo de receita eo cronograma de execução mensal de desembolso.

Parágrafo Único -A programação financeira consiste no disciplinamento da execução orçamentária , tendo como base o provável fluxo de ingresso para fazer face á distribuição dos recursos, segundo as prioridades do Governo e as metas fiscais estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias .

Art. 2º O fluxo da execução das receitas constantes na Programação financeira Mensal indica a estimativa de arrecadação do município, em cada mês e no exercício, compreendendo as receitas de todas as fontes de recursos, na forma do Anexo 1, deste decreto.

Art. 3° -O cronograma de Execução Mensal de Desembolso compreenderá as despesas consignadas ao órgão da Administração Direta e Indireta, inclusive Fundo Especial, consolidado no Anexo li, deste decreto.

Parágrafo Único -O Cronograma de Execução Mensal de Desembolso está vinculado ao efetivo cumprimento da Programação Financeira estabelecida neste decreto, devendo o Poder Executivo promover a limitação de empenho, visando à inocorrência de déficit, em caso de desempenho abaixo da arrecadação mensal de receita prevista.

- Art. 4° -A verificação do cumprimento da Programação Financeira far­ se-á bimestralmente, e se verificado o desequilíbrio fiscal, o ajuste aos limites estabelecidos por este Decreto deverá ser promovido, no bimestre seguinte.

Art. 5° A despesa com pessoal e encargos socIaIs não poderá exceder a 54% da Receita Corrente Líquida, nos termos da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Parágrafo Único -Somente será admitida despesa superior ao limite estabelecido no caput com o objetivo de pagamento da folha com pessoal efetivo

- Art. 6° -Não será objeto de limitação as despesas destinadas ao pagamento do serviço da divida e as ressalvadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias.
- Art. 7° -O Desdobramento das Receitas Previstas em Metas Bimestrais se encontra demonstrado no Anexo Ili deste Decreto, as quais servirão para dar suporte o cumprimento da Programação Financeira estabelecida no item anterior.

Art. 8° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 02 (dois) de janeiro de 2025, revogados as disposições em contrário .

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu do Piauí, aos O 6 (dois) dias do mês de Janeiro do ano ele 2025.

ERIKSON FENELON

Dr. Erikson Fenelon Aguiar Prefeito Municipal CPF: 025.509.653-45

(Continua na próxima página)

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MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI li -Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

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| | | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados |

| | Dotação Inicial | atéJaneiro | atéFeveiro | atéMar"" | atéAbril | atéMaio | atéJunho | atéJulho | atéAnosto | atéSetembro | atéOutubro | atéNovembro | até Dezembro |
| FUNDO MUN. | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 27.197,50 | 2.266,46 | 4.532,92 | 6.799,38 | 9.065,84 | 11.332,30 | 13.598,76 | 15.865,22 | 18.131,68 | 20.398,14 | 22.664,60 | 24.931,06 | 27.197,50 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 6.325,00 | 527,08 | 1.054,16 | 1.581,24 | 2.108,32 | 2.635,40 | 3.162,48 | 3.689,56 | 4.216,64 | 4.743,72 | 5.270,80 | 5.797,88 | 6.325,00 |
| 669 Outros Recursos Vinculados à | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinerios | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 27.197,50 | 2.266,46 | 4.532,92 | 6.799,38 | 9.065,84 | 11.332,30 | 13.598,76 | 15.865,22 | 18.131 ,68 | 20.398,14 | 22.664,60 | 24.931,06 | 27.197,50 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 6.325.00 | 527.08 | 1.054.16 | 1.581,24 | 2.108,32 | 2.635.40 | 3.162.48 | 3.689.56 | 4.216,64 | 4.743.72 | 5.270.80 | 5.797,88 | 6.325,00 |
| CÀMARAMUN | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.024.000,00 | 85.333,33 | 170.666,66 | 255.999,99 | 341.333,32 | 426.666,65 | 511 .999,98 | 597.333,31 | 682.666,64 | 767.999,97 | 853.333,30 | 938.666,63 | 1.024.000,00 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 370.000,00 | 30.833,33 | 61 .666,66 | 92.499,99 | 123.333,32 | 154.166,65 | 184.999,98 | 215.833,31 | 246.666,64 | 277.499,97 | 308.333,30 | 339.166,63 | 370.000,00 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 120.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 | 50.000,00 | 60.000,00 | 70.000,00 | 80.000,00 | 90.000.00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 120.000,00 |
| SISTEMAAUT | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS | 80.349,50 | 6.695,79 | 13.391,58 | 20.087,37 | 26.783,16 | 33.478,95 | 40.174,74 | 46.870,53 | 53.566,32 | 60.262,11 | 66.957,90 | 73.653,69 | 80.349,50 |
| SOCIAIS 3 3 OUTRAS DESPESAS | 34.892,00 | 2.907,67 | 5.815,34 | 8.723,01 | 11.630,68 | 14.538,35 | 17.446,02 | 20.353,69 | 23.261 ,36 | 26.169,03 | 29.076,70 | 31.984,37 | 34.892,00 |
| CORRENTES 4 4 INVESTIMENTOS | 2.530,00 | 210,83 | 421,66 | 632,49 | 843,32 | 1.054,15 | 1.264,98 | 1.475,81 | 1.686,64 | 1.897.47 | 2.108,30 | 2.319,13 | 2.530,00 |
| FUNDO MUN.C | | | | | | | | | | | | | |
| 660 Transferê ncia de Recursos do | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 243.975,05 | 20.331 ,25 | 40.662,50 | 60.993,75 | 81.325,00 | 101 .656,25 | 121.987,50 | 142.318,75 | 162.650,00 | 182.981,25 | 203.312,50 | 223.643,75 | 243.975,05 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 482.292,20 | 40.191 ,02 | 80.382,04 | 120.573,06 | 160.764,08 | 200.955,10 | 241 .146,12 | 281.337,14 | 321.528,16 | 361 .719,18 | 401 .910,20 | 442.101,22 | 482.292.20 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 18.883,00 | 1.573,58 | 3.147,16 | 4.720,74 | 6.294,32 | 7.867,90 | 9.441.48 | 11.015,06 | 12.588,64 | 14.162,22 | 15.735,80 | 17.309,38 | 18.883,00 |

MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

| | | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados |

| | Dotação Inicial | atéJaneiro | atéFeveiro | atéMarco | atéAbril | atéMaio | atéJunho | atéJulho | atéAqosto | atéSetembro | atéOutubro | atéNovembro | atéDezembro |
| 665 Transferênciasde Convê nios e 00 Recursos Ordinarios 999 000 Nã o se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 26.730,00 | 2.227,50 | 4.455,00 | 6.682,50 | 8.910,00 | 11.137,50 | 13.365,00 | 15.592,50 | 17.820,00 | 20.047,50 | 22.275,00 | 24.502,50 | 26.730,00 |
| 669 Outros Recursos Vinculados à | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.653,25 | 637,77 | 1.275,54 | 1.913,31 | 2.551 ,08 | 3.188,85 | 3.826,62 | 4.464,39 | 5.102,16 | 5.739,93 | 6.377,70 | 7.015,47 | 7.653,25 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22.896,50 | 1.908,04 | 3.816,08 | 5.724.12 | 7.632,16 | 9.540,20 | 11.448.24 | 13.356,28 | 15.264,32 | 17.172,36 | 19.080.40 | 20.988,44 | 22.896,50 |
| 749 Outras vinculações de | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.087,25 | 173,94 | 347,88 | 521,82 | 695,76 | 869,70 | 1.043,64 | 1.217,58 | 1.391 ,52 | 1.565.46 | 1.739,40 | 1.913,34 | 2.087,25 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS | 5.566,00 | 463,83 | 927,66 | 1.391.49 | 1.855,32 | 2.319,15 | 2.782,98 | 3.246,81 | 3.710,64 | 4.174,47 | 4.638,30 | 5.102,13 | 5.566.00 |
| CORRENTES 4 4 INVESTIMENTOS | 695,75 | 57,98 | 115,96 | 173,94 | 231 ,92 | 269,90 | 347,88 | 405,86 | 463,84 | 521 ,82 | 579,80 | 637,76 | 695,75 |
| FUNDO MUNIC | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 300 000 Saúde• Despesas com 3 1 PESSOAL E ENCARGOS | | | | | | | | | | 1.365.360,03 | | | 1.820.480,00 |
| SOCIAIS 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 4 INVESTIMENTOS de | 1.820.480,00 100.000,00 | 151.706,67 87.109,38 8.333,33 | 303.413,34 174.218,76 16.666,66 | 455.120,01 261 .328,14 24.999,99 | 606.826,68 348.437,52 33.333,32 | 758.533,35 435.546,90 41 .666,65 | 910.240,02 522.656,28 49.999,98 | 1.061.946,69 609.765,66 58.333,31 | 1.213.653,36 696.875,04 66.666,64 | 783.984.42 74.999,97 1.377.481,50 | 1.517.066,70 871 .093,80 83.333,30 | 1.668.773,37 958.203,18 91 .666,63 | 100.000,00 |
| 600 Transferê ncias Fundo a Fundo 00 Recursos Ordinarios 999 000 Não se aplica 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 3 OUTRAS DESPESAS | 1.045.312,50 1.836.641 ,95 1.770.167,95 | 153.053,50 147.514,00 | 306.107,00 295.028,00 | 459.160,50 442.542,00 | 612.214,00 590.056,00 | 765.267,50 737.570,00 | 918.321 ,00 885.084,00 | 1.071 .374,50 1.032.598,00 | 1.224.428,00 1.180.112,00 | 1.327.626.00 | 1.530.535,00 1.475.140,00 | 1.683.588,50 1.622.654,00 | 1.045.312,50 1.836.641 ,95 1.770.167.95 |
| CORRENTES 4 INVESTIMENTOS | 13.915,00 | 1.159,58 | 2.319,16 | 3.478,74 | 4.638,32 | 5.797,90 | 6.957.48 | 8.117,06 | 9.276,64 | 10.436,22 | 11.595,80 | 12.755,38 | 13.915,00 |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS | 158.812,50 | 13.234,36 | 26.468,76 | 39.703,14 | 52.937,52 | 66.171,90 | 79.406,28 | 92.640,66 | 105.675,04 | 119.109,42 | 132.343,80 | 145.578,16 | 158.812.50 |

'iário 2ficial dos 0unictpios $ proYa documental dos atos municipais

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MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

| | | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados |

| | 1Dotação Inicial | atéJaneiro | 1 atéFeveiro 1 | atéMarco 1 | atéAbril 1 | atéMaio | 1 atéJunho | atéJulho | atéAaosto | atéSetembro | atéOutubro | atéNovembro | atéDezembro |
| 3 3 CORRENTES 4 4 INVESTIMENTOS | 160.088,50 4.174,50 | 13,340,71 347,88 | 1 26.681.42 1 695,76 | 40.022,13 1 1.043,64 | 53.362,84 1 1.391,52 | 66,703,551 1.739,40 | 80.044,26 2.087,28 | 93.384,97 2.435,16 | 106.725,68 2.763,04 | 120.066,39 3.130,92 | 133.407,10 3.478,80 | 146.747,81 3.826,66 | 160.088,50 4.174,50 |
| 604 Transferê ncias provenientes do | i | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.065.196,75 6.261 ,75 | 90.433,06 521 ,81 | 180.866,12 1.043,62 | 271 .299,18 1.565,43 | 361.732,24 2.087,24 | 452.165,30 2.609,05 | 542.598,36 3.130,86 | 633.031 ,42 3.652,67 | 723.464,48 4,174,48 | 813.897,54 4.696,29 | 904.330,60 5.218,10 | 994.763,66 5.739,91 | 1.085.196,75 6.261 ,75 |
| 605 Assistênciafinanceira da União | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 340.000,00 | 28.333,33 | 56.666,66 | 84.999,99 | 113.333,32 | 141 .666,65 | 169.999,98 | 198.333,31 | 226.666,64 | 254.999,97 | 283.333,30 | 311 .666,63 | 340.000,00 |
| 621 Transferênc ias Fundo a Fundo de | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 132.770,00 117.914,50 | 11.064,17 9.826,21 | 22.128,34 19.652,42 | 33.192,51 29.478,63 | 44.256,68 39.304.84 | 55.320,85 49.131,05 | 66.385,02 58.957.26 | 77.449,19 68.783,47 | 88.513,36 78.609,68 | 99.577,53 88.435.89 | 110.641 ,70 98.262.10 | 121 .705,87 108.088,31 | 132.770,00 117.914.50 |
| 631 Transferênciasdo Governo Federal | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 4 INVESTIMENTOS | 3.896,20 428.961 .50 | 324,68 35.746,79 | 649,36 71.493,58 | 974,04 107.240,37 | 1.298,72 142.987.16 | 1.623,40 178.733,95 | 1.948.08 214.480.74 | 2.272,76 250.227,53 | 2.597,44 285.974,32 | 2.922,12 321 .721.11 | 3.246.80 357.467,90 | 3.571,48 393.214,69 | 3.896,20 428.961 .50 |
| 632 Transferência s do Estado referentes | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 4 INVESTIMENTOS | 75.280,15 89.941 ,50 | 6.273,35 7.495,13 | 12.546,70 14.990,26 | 18.820,05 22.485,39 | 25.093,40 29.980,52 | 31 .366,75 37.475,65 | 37.640,10 44.970,78 | 43.913,45 52.465,91 | 50.186,80 59.961 ,04 | 56.460,15 67.456.17 | 62.733,50 74.951,30 | 69.006,85 82.446,43 | 75.280.15 89,941 .50 |
| FUNDO DE MJ 540 Transferênciasdo FUNDES • | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |

| | Dotação Inicial | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados |

| | | atéJaneiro | atéFeveiro | atéMarr-.n | atéAbril | atéMaio | atéJunho | atéJulho | atéAcosto | atéSetembro | atéOutubro | atéNovembro | até Dezembro |
| 230 000 FUNDEB • Profissionais da | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS | 6.635.807,35 | 552.983,95 | 1.105.967,90 | 1.658.951 ,85 | 2.21 1.935,80 | 2.764.919,75 | 3.317.903,70 | 3.870.887,65 | 4.423.871 ,60 | 4.976.855,55 | 5.529.839,50 | 6.082.823,45 | 6.635.807,35 |
| SOCIAIS 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 230 001 FUNDEB MAGISTÉRIO | 7.210,50 | 600,88 | 1.201 ,76 | 1.802,64 | 2.403,52 | 3.004,40 | 3.605,28 | 4.206,16 | 4.807,04 | 5.407,92 | 6.008,80 | 6.609,68 | 7.210,50 |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 443.509,00 | 36.959,08 | 73.918,16 | 110.877,24 | 147.836,32 | 184.795,40 | 221 .754,48 | 258.713,56 | 295.672,64 | 332.631 ,72 | 369.590,80 | 406.549,88 | 443.509,00 |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.286.606,35 | 107.217,20 | 214.434,40 | 321 .651 ,60 | 428.868,80 | 536.086,00 | 643.303,20 | 750.520,40 | 857.737,60 | 964.954,80 | 1.072.172,00 | 1.179.389,20 | 1.286.606,35 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.093.210,70 | 174.434,23 | 348.868.46 | 523.302,69 | 697.736,92 | 872.171,15 | 1.046.605,38 | 1.221 .039,61 | 1.395.473,84 | 1.569.908,07 | 1.744.342,30 | 1.918.776,53 | 2.093.210.70 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 654.460,40 | 54.538,37 | 109.076,74 | 163.615,11 | 218.153,48 | 272.691,85 | 327.230,22 | 381.768,59 | 436.306,96 | 490.845,33 | 545.383,70 | 599.922,07 | 654.460,40 |
| 4 5 INVERSÕES FINANCEIRAS | 7.653,25 | 637,77 | 1.275,54 | 1.913,31 | 2.551,08 | 3.188,85 | 3.826,62 | 4.464,39 | 5.102,16 | 5.739,93 | 6.377,70 | 7.015,47 | 7.653,25 |
| 541 Transferênciasdo FUNOEB • | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios 230 000 FUNDES • Profissionais da | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.600.000,00 | 216.666,67 | 433.333,34 | 650.000,01 | 866.666,68 | 1.083.333,35 | 1.300.000,02 | 1.516.666,69 | 1.733.333,36 | 1.950.000,03 | 2.166.666,70 | 2.383.333,37 | 2.600.000,00 |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 120.350,00 | 10.029,17 | 20.058,34 | 30.087,51 | 40.116,68 | 50.145,85 | 60.175,02 | 70.204,19 | 80.233,36 | 90.262,53 | 100.291 ,70 | 110.320,87 | 120.350,00 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS | 317.641,50 | 26.470,13 | 52.940,26 | 79.410,39 | 105.880,52 | 132.350,65 | 158.820,78 | 185.290,91 | 211 .761 ,04 | 238.231.17 | 264.701 ,30 | 291.171,43 | 317.641,50 |
| CORRENTES 4 4 INVESTIMENTOS | 63.250,00 | 5.270,83 | 10.541,66 | 15.812,49 | 21.083,32 | 26.354,15 | 31 .624,98 | 36.895,81 | 42.166,64 | 47.437.47 | 52.708,30 | 57.979,13 | 63.250,00 |
| 542 Transferênciasdo FUNOEB • | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios 230 000 FUNDES • Profissionais da | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 230 005 VAAT 70% | 2.700.000,00 | 225.000,00 | 450.000,00 | 675.000,00 | 900.000,00 | 1.125.000,00 | 1.350.000,00 | 1.575.000,00 | 1.800.000,00 | 2.025.000,00 | 2.250.000,00 | 2.475.000,00 | 2.700.000,00 |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 798.095,00 | 66.507,92 | 133.015,84 | 199.523,76 | 266.031,68 | 332.539,60 | 399.047,52 | 465.555,44 | 532.063,36 | 598.571 ,28 | 665.079,20 | 731.587,12 | 798.095,00 |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 134.682,50 | 11.223,54 | 22.447,08 | 33.670,62 | 44.894,16 | 56.117,70 | 67.341 ,24 | 78.564,78 | 89.788,32 | 101.011 ,86 | 112.235,40 | 123.458,94 | 134.682,50 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 327.300,00 | 27.275,00 | 54.550,00 | 81 .825,00 | 109.100,00 | 136.375,00 | 163.650,00 | 190.925,00 | 218.200,00 | 245.475,00 | 272.750,00 | 300.025,00 | 327.300,00 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 633.765,00 | 52.813,75 | 105.627,50 | 158.441,25 | 211 .255,00 | 264.068,75 | 316.882,50 | 369.696,25 | 422.510,00 | 475.323,75 | 528.137,50 | 580.951,25 | 633.765,00 |

Pági na 3 de 8

Pá gina 5 de 8

| | Dotação Inicial | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados |

| | | atéJaneiro | atéFeveiro | atéMarco | atéAbril | atéMaio | atéJunho | atéJulho | atéAqosto | atéSetembro | atéOutubro | atéNovembro | até Dezembro |
| 543 Transferênciasdo FUNOEB - 00 Recursos Ordinarios 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.822.649,95 | 151.887,50 | 303.775,00 | 455.662,50 | 607.550,00 | 759.437,50 | 911 .325,00 | 1.063.212,50 | 1.215.100,00 | 1.366.987,50 | 1.518.875,00 | 1.670.762,50 | 1.822.649,95 |
| 00 Recursos Ordinarios 200 000 Educação • Despesas com | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 4 INVESTIMENTOS | 325.864,00 1.218.195,00 72.231,50 | 27.155,33 101.516,25 6.019,29 | 54.310,66 203.032,50 12.038,58 | 81.465,99 304.548,75 18.057,87 | 108.621,32 406.065,00 24.077,16 | 135.776,65 507.581,25 30.096,45 | 162.931,98 609.097,50 36.115,74 | 190.087,31 710.613,75 42.135,03 | 217.242,64 812.130,00 48.154,32 | 244.397,97 913.646,25 54.173,61 | 271 .553,30 1.015.162,50 60.192,90 | 298.708,63 1.116.678,75 66.212,19 | 325.864,00 1.218.195,00 72.231,50 |
| 999 000 Não se aplica 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 4 INVESTIMENTOS 6 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.244.731,50 13.915,00 6.760.619,70 413.123,70 192.500,00 466.785,00 | 187.060,96 1.159,58 563.384,97 34.426,97 16.041,67 38.898,75 | 374.121,92 2.319,16 1.126.769,94 68.853,94 32.083,34 77.797,50 | 561 .182,88 3.478,74 1.690.154,91 103.280,91 48.125,01 116.696,25 | 748.243,84 4.638,32 2.253.539,88 137.707,88 64.166,68 155.595,00 | 935.304,80 5.797,90 2.816.924,85 172.134,85 80.208,35 194.493,75 | 1.122.365,76 6.957,48 3.380.309,82 206.561 ,82 96.250,02 233.392,50 | 1.309.426,72 8.117,06 3.943.694,79 240.988,79 112.291,69 272.291,25 | 1.496.487,68 9.276,64 4.507.079,76 275.415,76 128.333,36 311.190,00 | 1.683.548,64 10.436,22 5.070.464,73 309.842,73 144.375,03 350.088,75 | 1.870.609,60 11 .595,80 5.633.849,70 344.269,70 160.416,70 388.987,50 | 2.057.670,56 12.755,38 6.197.234,67 378.696,67 176.458,37 427.886,25 | 2.244.731,50 13.915,00 6.760.619,70 413.123,70 192.500,00 466.785,00 |
| 550 Transferênciado Salário-Educação 00 Recursos Ordinerios | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 4 INVESTIMENTOS | 220.110,00 12.650,00 | 18.342,50 1.054,17 | 36.685,00 2.108,34 | 55.027,50 3.162,51 | 73.370,00 4.216,68 | 91.712,50 5.270,85 | 110.055,00 6.325,02 | 128.397,50 7.379,19 | 146.740,00 8.433,36 | 165.082,50 9.487,53 | 183.425,00 10.541 ,70 | 201.767,50 11.595,87 | 220.110,00 12.650,00 |
| 551 Transferênciasde Recursos do | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14.041,50 | 1.170,13 | 2.340,26 | 3.510,39 | 4.680,52 | 5.850,65 | 7.020,78 | 8.190,91 | 9.361,04 | 10.531,17 | 11 .701,30 | 12.871,43 | 14.041,50 |
| 552 Transferênciasde Recursos do | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |

| | | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados |

| | 1Dotação Inicial | atéJaneiro | 1 atéFeveiro | atéMarco | 1 atéAbril | atéMaio | 1 atéJunho | atéJulho | atéAqosto | atéSetembro | atéOutubro | atéNovembro | até Dezembro |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 243.133,00 | 20261,081 | 40.522,16 | 60783,241 | 81.044,32 | 101.305,401 | 121.566,48 | 141.827,56 | 162.088,64 | 182.349,72 | 202.610,80 | 222.871,88 | 243.133,00 |
| 553 Transferênciasde Recursos do | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios 999 000 Não se aplica 3 3 OUTRAS DESPESAS | 224.537,50 | 18.711,46 | 37.422,92 | 56.134,38 | 74.845,84 | 93.557,30 | 112.268,76 | 130.980,22 | 149.691,68 | 168.403,14 | 187.114,60 | 205.826,06 | 224.537,50 |
| 569 Outras Transferênciasde Recursos | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 4 INVESTIMENTOS | 97.531,50 207.713,00 | 8.127,63 17.309,42 | 16.255,26 34.618,84 | 24.382,89 51 .928,26 | 32.510,52 69.237,68 | 40.638,15 86.547,10 | 48.765,78 103.856,52 | 56.893,41 121 .165,94 | 65.021 ,04 138.475,36 | 73.148,67 155.784,78 | 81.276,30 173.094,20 | 89.403,93 190.403,62 | 97.531,50 207.713,00 |
| 570 Transferênciasdo Governo Federal | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios 999 000 Nã o se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 451.099,00 | 37.591,58 | 75.183,16 | 112.774,74 | 150.366,32 | 187.957,90 | 225.549,48 | 263.141,06 | 300.732,64 | 338.324,22 | 375.915,80 | 413.507,38 | 451 .099,00 |
| 700 Outras Transferênciasde Convênios | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 4 INVESTIMENTOS | 56.545,50 1.756.774,45 | 4.712,13 146.397,87 | 9.424,26 292.795,74 | 14.136,39 439.193,61 | 18.848,52 585.591,48 | 23.560,65 731 .989,35 | 28.272,78 878.387,22 | 32.984,91 1.024.785,09 | 37.697,04 1.171 .182,96 | 42.409,17 1.317.580,83 | 47.121 ,30 1.463.978,70 | 51.833,43 1.610.376,57 | 56.545,50 1.756.774,45 |
| 701 Outras Transferênciasde Convênios | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 4 INVESTIMENTOS | 45.540,00 641 .873,65 | 3.795,00 53.489,47 | 7.590,00 106.978,94 | 11 .385,00 160.468,41 | 15.180,00 213.957,88 | 18.975,00 267.447,35 | 22.770,00 320.936,82 | 26.565,00 374.426,29 | 30.360,00 427.915,76 | 34.155,00 481.405,23 | 37.950,00 534.894,70 | 41.745,00 588.384,17 | 45.540,00 641 .873,65 |
| 706 TransferênciaEspecial da União | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |

Pá gina 6 de 8

li -Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

| | | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados |

| | 1Dotação Inicial | atéJaneiro | 1 atéFeveiro | 1 atéMar"" | atéAbril | atéMaio | 1 atéJunho | atéJulho | atéAnosto | atéSetembro | atéOutubro | atéNovembro | atéDezembro |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 4 INVESTIMENTOS | 1 3.162,50 9.108.00 379.500,00 | 263,54 759.00 31.625,00 | 527,08 1 1.518,00 63.250,00 | )1 790,62 2.277,00 94.875,00 | 1.054,16 3.036,00 126.500,00 | 1.317,701 3.795,00 158.125,00 | 1.581 ,24 4,554.00 189.750,00 | 1.844,78 5.313.00 221 .375,00 | 2.108,32 6.072.00 253.000,00 | 2.371,86 6.831 .00 284.625,00 | 2.635,40 7.590,00 316.250,00 | 2.898,94 8.349,00 347.875,00 | 3.162,50 9.108,00 379.500,00 |
| 710 TransferênciaEspecial dos Estados | 710 TransferênciaEspecial dos Estados | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios 999 000 Não se aplica 4 4 INVESTIMENTOS | 3.190,00 | 265,83 | 531 ,66 | 797,49 | 1.063,32 | 1.329,15 | 1.594,98 | 1.860,81 | 2.126,64 | 2.392,47 | 2.658,30 | 2.924,13 | 3.190,00 |
| 715 TransferênciasDestinadas ao Setor | 715 TransferênciasDestinadas ao Setor | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios 999 000 Não se aplica 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 57.585,00 | 4.798,75 | 9.597,50 | 14.396,25 | 19.195,00 | 23.993,75 | 28.792.50 | 33.591,25 | 38.390,00 | 43.188,75 | 47.987,50 | 52.786,25 | 57.585,00 |
| 716 TransferênciasDestinadas ao Setor | 716 TransferênciasDestinadas ao Setor | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 23.331,00 | 1.944,25 | 3.888,50 | 5.832,75 | 7.777,00 | 9.721,25 | 11.665,50 | 13.609,75 | 15.554,00 | 17.498,25 | 19.442,50 | 21.386,75 | 23.331,00 |
| 719 Transferênciasda PolíticaNacional | 719 Transferênciasda PolíticaNacional | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 60.000.00 | 5.000.00 | 10.000,00 | | 20.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 35.000.00 | 40.000,00 | 45.000.00 | 50.000,00 | 55.000,00 | 60.000.00 |
| | | | | 15.000,00 | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios 999 000 Nã o se aplica | 264.000,00 | 22.000,00 | | 66.000,00 | | 110.000,00 | 132.000,00 | 154.000,00 | 176.000,00 | | | 242.000,00 | 264.000,00 |
| 720 Transferênciasda União Referentes | 720 Transferênciasda União Referentes | | | | | | | | | 198.000,00 | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 44.000,00 | | 88.000,00 | | | | | | 220.000,00 | | |
| 721 Transferênciasda União Referentes | 721 Transferênciasda União Referentes | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios 999 000 Não se aplica 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 4 INVESTIMENTOS | 1.353,00 132.957,00 | 112,75 11.079,75 | 225,50 22.159,50 | 338,25 33.239,25 | 451 ,00 44.319,00 | 563,75 55.398,75 | 676,50 66.478,50 | 789,25 77.558,25 | 902,00 88.638,00 | 1.014,75 99.717,75 | 1.127,50 110.797,50 | 1.240,25 121.877,25 | 1.353,00 132.957,00 |

| | Dotação Inicial | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados | Desembolsos Mensais Acumulados |

| | | atéJaneiro | atéFeveiro | atéMarr.n | atéAbril | atéMaio | atéJunho | atéJulho | atéAcosto | atéSetembro | atéOutubro | atéNovembro | atéDezembro |
| 750 Recursos da Contribuição de | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.084,00 | 590,33 | 1.180,66 | 1.770,99 | 2.361,32 | 2.951,65 | 3.541,98 | 4.132,31 | 4.722,64 | 5.312,97 | 5.903,30 | 6.493,63 | 7.084,00 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 51 .232,50 | 4.269,38 | 8.538,76 | 12.808,14 | 17.077,52 | 21 .346,90 | 25.616,28 | 29.885,66 | 34.155,04 | 38.424,42 | 42.693,80 | 46.963,18 | 51 .232,50 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 12.650,00 | 1.054,17 | 2.108,34 | 3.162,51 | 4.216,68 | 5.270,85 | 6.325,02 | 7.379,19 | 8.433,36 | 9.487,53 | 10.541 ,70 | 11.595,87 | 12.650,00 |
| 751 Recursos da Contribuição para o | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios 120 000 Recursos Desvinculados | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 309.925,00 | 25.827,08 | 51 .654,16 | 77.481,24 | 103.308,32 | 129.135,40 | 154.962,48 | 180.789,56 | 206.616,64 | 232.443,72 | 258.270,80 | 284.097,88 | 309.925,00 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 25.300,00 | 2.108,33 | 4.216,66 | 6.324,99 | 8.433,32 | 10.541,65 | 12.649,98 | 14.758,31 | 16.866,64 | 18.974,97 | 21 ,083.30 | 23.191,63 | 25.300,00 |
| 755 Recursos de Alienação de | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios 150 000 RPPS • DéficitAtuarial • | | | | | | | | | | | | | |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 33.649,00 | 2.804,08 | 5.608,16 | 8.412,24 | 11.216,32 | 14.020,40 | 16.824,48 | 19.628,56 | 22.432,64 | 25.236,72 | 28.040,80 | 30.844,88 | 33.649,00 |
| 899 Outros Recursos Vinculados | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 13.915,00 | 1.159,58 | 2.319,16 | 3.478,74 | 4.638,32 | 5.797,90 | 6.957,48 | 8.117,06 | 9.276,64 | 10.436,22 | 11.595,80 | 12.755,38 | 13.915,00 |
| TOTAL | 50.105.330,óó | 1 4.175.444,191 | 8.350.888,381 | 12.526.332,571 | 16.701.776,761 | 20.877.220,951 | 25.052.665,14 | 1 29.228.109,33 | I 33.403.553,52 | I 37.578.997,711 | 41.754.441 ,90 | 1 45.929.886,091 | 50.105.330,001 |

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N~13z;!l

Santidio Car' doso de Macedo Neto

Contador CRC 4.173/0-3

CPF: 240.446.01 3-72

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