Município: João Costa
Tipo de ato: balanco
Data de publicação: 2025

Exeroicio de 2024

Exercício de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA ANEXO 13 -BALANÇO FINANCEIRO -MCASP

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO -Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

| INGRESSOS | INGRESSOS | INGRESSOS | INGRESSOS | DISPiNDIOS | DISPiNDIOS | DISPiNDIOS | DISPiNDIOS |

| ESPBCIFICAÇÃO | Ncà | l!urclcio AIIIII I | l!:un:lcio Anlaior | ESPBCIFICAÇÃO | Ncà | l!udcioAIIIII I | l!urclcio Anlaior |
| RECURSOS VINCULADOS Á ASSISltNCIA SOCIAL | | 242.367,42 | 457.475,70 | RECURSOS VINCULADOS Á ASSISltNCIA SOCIAL | | 446.423,071 | 257.677,38 |
| RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | | 4.385.121,15 | 4.256.837,07 | | | | |
| RECURSOS VINCULADOS Á OUTRAS DESTINAÇÕES | | 6.868.251,20 | 3.761.975,04 | RECURSOS VINCULADOS ÁE DUCAÇÃO | | 4.341.268,161 | 4.371.603,91 |
| RECURSOS VINCULADOS Á SAÚDE | | 3.626.476,08 | 3.191.179,50 | RECURSOS VINCULADOS Á OUTRAS DESTINAÇÕES | | 7.017.462,031 | 5.889.748,09 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS | | 2.524.408.69 | ~ | | | | |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS APAGAR | | 221.844 72 | 5.485.208 67 | RECURSOS VINCULADOS Á SAÚDE | | 4.002.423,991 | 3.428.565,34 |
| RP NÃO PROCESSADOS·INSCRIÇÃO NO EXERC!CIO | | 82.328,40 | 917.972,51 | | | | |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO | | 139.516,32 | 4.567.236,16 | PAGAMENTOSEXTRA-ORÇAMENTARIOS | | 5.429.474.891 | 3.342.668.57 |
| DEPÓS IIQS RESTITIJÍVEIS EVALORES VINCULADOS | | 1.447.031,54 | 1.276.345,42 | PAGAMENTOSDERESTOSAPAGAR | | ~ | !Jº2.mN |
| IMPOSTO SOBRE ARENDA RETIDO NA FONTE ·IRRF | | 31.571,60 | 941,04 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | 574.985,16 | 795.640,27 |
| OUTROS VALORES RESTITUNEIS | | 343,78 | 0,00 | RP PROCESSADOS PAGOS | | 2.655.295,591 | 411.341,03 |
| PENSAO ALIMENTICIA | | 5.877,68 | 2.717,76 | DE!'QSITOSRESTITIJÍVEIS EVALORES VINCULADOS | | 1.618.862 79 | 1.277.353 59 |
| RETENCOES •EMPRÉSTIMOS EFINANCIAMENTOS | | 1.355.555,56 | 1.227.356,00 | IMPOSTO SOBRE ARENDA RETIDONA FONTE -IRRF | | 6.144,461 | 585,1 9 |
| RETENCOES •ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 53.682,92 | 45.330,62 | OUTROS VALORES RESTITUNEIS | | 152.340,61 | 83.927,55 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 855.532 43 | 854.622 75 | PENSAOALIMENTICIA | | 5.840,96 | 2156,38 |
| CRÉDITOSARECEBERPOR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA | | 32.734,55 | 57.225,87 | RETENCOES -EMPRÉSTIMOS EFINANCIAMENTOS | | 1.397.378,39 | 1.146.383,42 |
| PAGO DE SALÁRIO | | | | RETENCOES -ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 57.158,371 | 44.201,05 |
| VALORES EMTRÂNSITO REALIZÁ VEIS A CURTOPRAZO | | 787.894,48 | 785.581,96 | CRÉDITOS ARECEBERPOR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO | | 27.390,631 | 55.806,10 |
| SALDOSDO EXERC. ANTERIOR | | 5.920.18:I | 4.127.143.57 | CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | | 29.045,461 | 9.795,51 |
| CAIXA EEO!.i!YALENTE DE CAIXA (!lXCETO RPPS) | | | 4.121143j7 | MATERNIDADE PAGO | | | |
| CAIXA EEO!.i!YALENTE DE CAIXA (fil!;Ç!ITQ RPPS) | | 5.920.180 33 | | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁ VEIS ACURTO PRAZO | | 523.895,26 | 792.732,07 |
| CAIXA | | 4,05 | º'ºº 0,00 | SALDOS PIOEXERC. SEGUINTE | | 2.280.064,31 | S.920.180,33 |
| BANCOS CONTAMOVIMENTO·DEMAIS CONTAS | | 465.820,19 | 0,00 | CAIXA EEOUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS) | | | 5.920.180 33 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -USO | | 5.454.356,09 | 0,00 | CAIXA EEQ!.1!YALENTE DE CAIXA {EXCEIQ RPPS) | | º'ºº 2.280.064 31 | º'ºº |
| GERAL | | | | CAIXA | | 4,051 | 0,00 |
| TOTAL | | 41.273.311,70 | 38.074.079,7S | BANCOS CONTA MOVIMENTO·DEMAIS CONTAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA ·USO | | 365.735,39 1.914.324,871 | 0,00 0,00 |

JOSE NETO DE OLIVEIRA PREFEITO 259.282.103-10

H. FIDELES DA SILVA-ME CONTADOR CRC 330/0 20.523.179/0001-79

Dezembro(Jl/12/2024)

| INGRESSOS | INGRESSOS | INGRESSOS | INGRESSOS | DISPiNDIOS | DISPiNDIOS | DISPiNDIOS | DISPiNDIOS |

| BSPECIFICAÇÃO | N041 | l!mcfcio Aluai | I E1adcioADlm | BSPECIFICAÇÃO | Nola | l!mcfcioAluai | I E1adcio ADlm |
| | | | | 1 TOTAL | | 41.048.092,60 | 38.348.184,53 |

JOSE NETO DE OLIVEIRA PREFEITO 259.282.103-10

H. FIDELES DA SILVA-ME CONTADOR CRC 330/0 20.523.179/0001-79

Pág. : 1

Pãg .: 2

(Continua na próxima página)

Exercício de 2024

B) QUADRO ANEXO

| | | EXER.ctao ATUAL | EXER.ctao ATUAL | EXER.ctao ATUAL | EXER.ctao ANTIRIOR | EXER.ctao ANTIRIOR | EXER.ctao ANTIRIOR |

| o | ORDINÁRI O | 21.674.136,0S | 3.684.690,92 | 17.989.44S ,13 | 18.04 8.815,36 | 0,00 | 18.048.815,36 |
| 1 | VINCULADO | 14.839 .277,SS | 0,00 | 14.839.277,SS | 11.441.470 ,87 | 0,00 | 11.441.470,87 |
| 1 | RECURSOSDESTINADOSAEDUCACAO | 4.385.121,15 | 0,00 | 4.385.121,15 | 4.256.837,07 | 0,00 | 4.256.837,07 |
| 2 | RECURSOSDESTINADOSASAUDE | 3.626.476,08 | 0,00 | 3.626.476,08 | 3.191.179,50 | 0,00 | 3.191.179,50 |
| 4 | RECURSOSDESTINADOS ASEGURIDADESOCIAL | 242.367,42 | 0,00 | 242.367,42 | 457.475,70 | 0,00 | 457.475,70 |
| 5 | OUTRAS DESTINACOES DERECURSOS | 6.585.312,90 | 0,00 | 6.585.312,90 | 3.535.978,60 | 0,00 | 3.535.978,60 |
| TOTAL | TOTAL | 36.513.413,60 | 3.684.690,92 | 32.828.722,68 | 29.4 90.286,23 | 0,00 | 29.490.286,23 |

JOSE N ETO DE OLIVEIRA PREFEITO 259.282.103-10

H. F IDELES DA SILVA -ME CONTADOR CR C 330/0 20.523.179/0001-79

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA ANEXO 12 -BALANÇO ORÇ AMENTÁRI O DEZEMBR0(3 l/12/2024)

CONSOLIDADO

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO | | |

| | 33.5 .52 , | | | |
| Impostos, Ta,cas e Contribuições de Melhoria | 1.687.138,20 | 1.687.138,20 | 1.340.390,13 | -346.748,07 |
| Impostos | 1.642.638,20 | 1.642.638,20 | 1.329.075,21 | -313.562,99 |
| Ta,cas | 44.500,00 | 44.500,00 | 11.314,92 | -33.185,08 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 212.000,50 | 212.000,50 | 281.637,24 | 69.636,74 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 212.000,50 | 212.000,50 | 281.637,24 | 69.636,74 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 200.887,40 | 200.887,40 | 289.937,75 | 89.050,35 |
| Valores Mobiliários | 200.887,40 | 200.887,40 | 289.937,75 | 89.050,35 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 31.028.567,90 | 31.825.567,90 | 24.815.255,23 | -7.010.312,67 |
| Transferênciasda União e de suas Entidades | 23.180.207,90 | 23.776.307,90 | 18.005.873,56 | -5.770.434,34 |
| Transferênciasdo Estado e de suas Entidades | 4.198.360,00 | 4.199.260,00 | 4.032.468,63 | - 166.791,37 |
| Transferênciasde Outras Instituições Públicas | 3.650.000,00 | 3.850.000,00 | 2.776.913,04 | -1.073.086,96 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 431.933,00 | 431.933,00 | 114.887,50 | -317.045,50 |
| Indenizações, Restituições e ressarcimentos | 431.933,00 | 431.933,00 | 114.887,50 | -317.045,50 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 8.263.464,00 | 8.466.964,00 | 5.986.614,83 | -2.480.349,17 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 8.263.464,00 | 8.466.964,00 | 5.986.614,83 | -2.480.349,17 |
| Transferênciasda União e suas Entidades | 8.213.464,00 | 8.416.964,00 | 5.977.440,82 | -2.439.523,18 |
| Transferênciasdos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 50.000,00 | 50.000,00 | 9.174,01 | -40.825,99 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)--(I+m | 41.823.991,00 | 42.824.491,00 | 32.828.722,68 | -9.995.768,32 |
| REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de CréditoInternas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | º·ºº | 0,00 |
| Operações de CréditoExternas | 0,00 | 0,00 | º · ºº | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | º·ºº | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | º·ºº | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) - (IIl+IV) | 41.823.991,00 | 42.824.491,00 | º·ºº 32.828.722,68 | -9.995.768,32 |
| DÊ:FICIT (VI) | 0,00 | | 509.830,72 | 0,00 |
| TOTAL (VII) - (V+~ | 41.823.991,00 | º·ºº 42.824.491,00 | 33.338.553,40 | -9.995.768,32 |
| SALDOS DE EXERCCIOS ANTERIORES | 0,00 | | | 0,00 |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) | 0,00 | º·ºº 0,00 | º·º º 0,00 | 0,00 |
| Recursos AITecadados em Exerclcios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superavit Financeiro | 0,00 | | | 0,00 |
| Reabertura de CréditosAdicionais | 0,00 | º·ºº | º·ºº | 0,00 |

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(Continua na próxima página) H. FIDELES DA SILVA-ME CONTADOR CRC 330/0 20.523.179/0001-79

Exerclcio de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

ANEXO 13 -BALANÇO FINANCEIRO B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/1 2/2024) CONSOLIDADO

Pág .: 1

Exercício de 2024

Pág. : 2de2

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTACAO INICIAL (e) | DOTAÇÃO AlUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DADOTAÇÃO (j)-(f-g) |

| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 30.892.405,60 | 33.609.671,60 | 27.093.395,69 | 27.044.245,69 | 26.904.729,37 | 6.516.275,91 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.985.561,10 | 15.780.211,10 | 12.564.629,72 | 12.564.629,72 | 12.562.973,31 | 3.215.581,38 |
| JUROS E ENCARGOS DADIVIDA | 16.500,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.500,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.890.344,50 | 17.813.960,50 | 14.528.765,97 | 14.479.615,97 | 14.341.756,06 | 3.285.194,53 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 10.146.119,40 | 8.429.353,40 | 6.245.157,71 | 6.211.979,31 | 6.211.979,3 l | 2.184.195,69 |
| INVESTIMENTOS | 9.687.649,40 | 8.142.083,40 | 6.005.929,43 | 5.972.751,03 | 5.972.751,03 | 2.136.153,97 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 67.270,00 | 37.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.270,00 |
| AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA | 391.200,00 | 250.000,00 | 239.228,28 | 239.228,28 | 239.228,28 | 10.771,72 |
| RESERVA DE CONTING~NCIA(X) | 785.466,00 | 785.466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785.466,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) | 41.823.991,00 | 42.824.491,00 | 33.338.553,40 | 33.256.225,00 | 33.116.708,68 | 9.485.937,60 |
| AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Divida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da DívidaExterna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COMREFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) | 41.823.991,00 | 42.824.491,00 | 33.338.553,40 | 33.256.225,00 | 33.116.708,68 | 9.485.937,60 |
| SUPERÁ VIT (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XV)=(XIII + XIV) | 41.823.991,00 | 42.824.491,00 | 33.338.553,40 | 33.256.225,00 | 33.116.708,68 | 9.485.937,60 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE .JOÃO COSTA ANEXO 12 -BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| | INSCRITOS | INSCRITOS | | | | |

| RESTOS A PAGARNÃO PROCESSADOS | EM EXERCICIOS ANTERIORES (a) | EM31DE DEZBMBR.000 EXERCÍCIO ANT (b) | LIQUIDADOS (e) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f)=(a+b-d-e) |
| DESPESAS CORRENTES | 81.818,61 | 820.090,33 | 407.102,98 | 407.102,98 | 494.805,96 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DADIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 81.818,61 | 820.090,33 | 407.102,98 | 407.102,98 | 494.805,96 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 305.348,50 | 97.882,18 | 167.882,18 | 167.882,18 | 200.958,50 | 34.390,00 |
| INVESTIMENTOS | 305.348,50 | 97.882,18 | 167.882,18 | 167.882,18 | 200.958,50 | 34.390,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 387.167,11 | 917.972,51 | 574.985,16 | 574.985,16 | 695.764,46 | 34.390,00 |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| | INSCRITOS | INSCRITOS | | | |

| RESTOS A PAGARPROCESSADOS | EMEXERCICIOS ANTERIORES (a) | EM31DE DBZEMBR.000 EXERCÍCIO ANT (b) | PAGOS (C) | CANCELADOS (d) | SALDO ( |
| | | | | | e)-(a+b-c-d) |
| DESPESAS CORRENTES | 34.538,19 | 533.686,98 | 352.478,64 | 215.746,53 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,01 | 181.314,83 | 79.041,43 | 102.273,41 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DADIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 34.538,18 | 352.372,15 | 273.437,21 | 113.473,12 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 134.204,21 | 4.033.549,18 | 2.302.8l6,95 | 155.675,61 | l.709.260,83 |
| INVESTIMENTOS | 134.204,21 | 4.033.549,18 | 2.302.816,95 | 155.675,61 | l.709.260,83 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 168.742,40 | 4.567.236,16 | 2.655.295,59 | 371.422,14 | l.709.260,83 |

H. FIDELES DA SILVA-ME

CONTADOR CRC 330/0

20.523.179/0001-79

Exerclcio de 2024

A) QUADRO PRINCIPAL

Exerclcio de 2 024

A) QUADRO PRINCIPAL

ANEX014-BALANÇOPATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Pág .: 1

| ATIVO | ATIVO | ATIVO | ATIVO | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO |

| l!SPl!CIFICAÇÃO | NOla | l!'UldcioAIUII | l!mdcioADlerior | ESPECIFICAÇÃO | NOla 1 | l!mdcio AIUII | l!'Uldcio ADlerior |
| ATIVO CIRCULANTE | | 2.319.716,35 | 6.221.874,70 | PASSIVO CIRCULANTE | | 2.060.403,10 1 | 5.007.527,56 |
| CAIXA EEQUIVALENTES DE CAIXA | | 2.280.064,31 | 5.920.180,33 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E | | 1.656,41 | 181.314,84 |
| CAIXA EEQUIVALENTES DE CAIXAEMMOEDANACIONAL | | 2.280.064,31 | 5.920.180,33 | ASSISTENCIAIS APAGARACURTOPRAZO | | | |
| CAIXA | | F 4,05 | 4,05 | ENCARGOS SOCIAIS APAGAR | | 0,00 | 167.427,73 |
| | | | | INSSAPAGAR | F | 0,00 | 167.427,73 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO·DEMAIS CONTAS | | F 365.735,39 | 465.820,19 | PESSOAL APAGAR | | 1.656,41 | 13.887,11 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA ·USO GERAL | | F 1.914.324,87 | 5.454.356,09 | PESSOALAPAGARDOEXERCICIO | F | 1.656,41 | 13.887,11 |
| DEMAIS CRÉDITOS EVALORES ACURTO PRAZO | | 39.652,04 | 301.694,37 | FORNECEDORESECONTASAPAGAR ACURTOPRAZO | | 1.847.120,74 | 4.545.484,82 |
| OUTROS CRÉDITOS ARECEBEREVALORES ACURTOPRAZO | | 39.652,04 | 301.694,37 | FORNECEDORES ECONTAS APAGARNACIONAIS ACURTOPRAZO | | 1.847.120,74 | 4.545.484,82 |
| CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | | F 5.959,87 | 11.303,79 | FORNECEDORESNACIONAIS | F | 1.847.120,74 | 4.545.484,82 |
| FAMILIA PAGO | | | | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO | | 211.625,95 | 280.727,90 |
| CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | | F 2.891,64 | 2.945,63 | PRAZO | | | |
| MATERNIDADE PAGO | | 23.445,73 | 287.444,95 | OUTRAS OBRIGAÇÕES ACURTOPRAZO | | o,oo | 9.178,90 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁ VEIS ACURTO PRAZO | | F | | SUPRIMENTOS DEFUNDOS APAGAR | F | 0,00 | 9.178,90 |
| CREDITOS ARECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS | | p 7.354,80 | 0,00 | VALORES RESTITulvEIS | | 211.625,95 | 271.549,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 49.204.875,98 | 43.619.374,54 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | F | 15.508,19 | 15.180,44 |
| IMOBILIZADO | | 49.204.875,98 | 43.619.374,54 | CONSIGNACOES | F | 196.117,76 | 256.368,56 |
| BENS MOVEIS | | 7.180.753,40 | 6.695.148,47 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | 174.428,581 | 158.687,68 |
| BENS DEINFORMÁTIC A | | p 137.001,89 | 68.205,50 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E | | 134.783,58 | 141.665,82 |
| VEICULOS | | p 2.969.812,88 p | 2.967.662,00 | ASSISTENCIAIS APAGARALONGOPRAZO | | 134.783,58 | 141.665,82 |
| MÓVEIS EUTENSILIOS MATERIAIS CULTURAIS,EDUCACIONAIS EDE | | 715.397,17 p 39.868,00 | 602.195,12 | ENCARGOS SOCIAISAPAGAR CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | p | 134.783,58 | 141.665,82 |
| COMUNICAÇ ÃO | | | 39.868,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES ALONGO PRAZO | | 39.645,00 | 17.021,86 |
| MÁQUINAS ,APARELHOS, EQUIPAMENTOS EFERRAMENTAS | | p 1.993.132,94 | 1.691.677,33 | PRAZO | | 39.645,00 | 17.021,86 |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | | p 1.325.540,52 | 1.325.540,52 | OUTRAS OBRIGAÇÕES ALONGO DEMAIS OBRIGAÇÕES ALONGO PRAZO | p | | 17.021,86 |
| BENS IMÓVEIS | | 42.024.122,58 | 36.924.lU,07 | | | 39.645,00 | |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | | p 38.248.019,47 | 33.148.122,96 | TOTAL PASSIVO | | 2.234.831,68 | 5.166.215,24 |
| BENS DE USO ESPECIAL | | p | 1.352.644,15 | | | | |
| POVO | | 1.352.644,15 p | | PATRIMÓNIO LÍQUIDO | | | |
| BENSDEUSOCOMUMDO DEMAIS BENS IMÓVEIS | | 582.509,28 p 1.840.949,68 | 582.509,28 1.840.949,68 | l [ ESPECIFICAÇÃO | NOla 1 | l!mdcioAIUII 1 | l!'Uldcio ADlerior |
| TOTAL | | 51.524.592,33 | 49.841.249,24 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 48.633.037,34 | 43.686.987,34 |
| | | | | SOCIAL | | | |
| | | | | PATRIMÔNIO SOCIAL ECAPITAL | | 2.619.241,33 | 2.619.241,33 |
| | | | | PATRIMÔNIO SOCIAL | | 2.619.241,33 | 2.619.241,33 |
| | | | | PATRIMÔNIO SOCIAL·CONSOLIDAÇÃO RESULTADOS ACUMULADOS | | 2.619.241,33 46.013.796,01 | 2.61 9.241,33 41.067.746,01 |
| | | | | SUPERÁ VITS OU DÉFICIT$ ACUMULADOS | | | |
| | | | | | | 46.013.796,01 | 41.067.746,01 |
| | | | | SUPERÁ VITS OU DÉFICITS DO EXERCICIO | | 4.936.657,29 | 5.048.245,48 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA ANEX014-BALANÇOPATRIMONIAL

Dezembro(31/l 2/2024)

Pág .: 2

| ATIVO | ATIVO | ATIVO | ATIVO | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO | PASSIVO |

| ESPF.cIFICAÇÃO | NOla | I!xerclcio AIDII | ll!udcioAlllm | ESPF.cIFICAÇÃO | NOla | I!xerclcio AIDll | I!xerclcio Alllm |
| | | | | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 41.133.511,67 -56.372,95 | 36.086.465,40 ~ .964,87 |
| | | | | TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 48.633.037,34 | 43,686.'87,34 |
| | | | | TOTAL | | 50.867.869,02 | 48.853.202,58 |

JOSE NETO DE OLIVEIRA PREFEITO 259.262.103-10

Exerclcio de 2024

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| l!SPl!CIFICAÇÃO | NOII | l!uldcio Aluai | l!uldcio Anlaior | l!SPl!CIFICAÇÃO | NOII | l!uldcio Aluai | Badcio Anlaior |

| ATIVOFINANCEIRO | | 2.312.361,SS | 6.221.874,70 | PASSIVOFINANCEIRO(2.060.403,l0)+RP alo Proc.(116.718,40) | | 2.177.121,SO | 6.312.667,18 |
| ATIVO Pl!RMANl!NTB | | 49.212.230,78 | 43.619374,54 | PASSIVOPl!RMANl!Nl1l | | 174.428,SS | 158.687,68 |
| | | | | SALDOPATRIMONIAL | | 49.173.042,25 | 43369.894,38 |

JOSE NETO DE OLIVEIRA PREFEITO

259.282.103-10

ANEXO 14- BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(3 l/12/2024)

Exercício de 2024

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

| ESPECIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO |

| 1SAIJXJS DOSATOS POTENCIAIS ATIVOS (Cadal do Grupo lllu) | Na1al | l!Hrclcio Amai I | Bllm:lcio Almior | SAUXJSDOSATOSPOTENCIAISPASSIVOS(Cadaldo<lrupolllu) | NOla I Bllm:lcioAlual I | Bllm:lcioAlmior |
| ATOS POTENCIAIS ATIVO DIREITOS CONVENIADOS EOUTROS INSTRUMENTOS CONGOORES | ATOS POTENCIAIS ATIVO DIREITOS CONVENIADOS EOUTROS INSTRUMENTOS CONGOORES | 100.775,991 100.775,99 | 109.950,00 109.950,00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVO OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGOORES OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 1.525.572,94 1 5.400,00 | 1.017.055,94 5.400,00 |
| TOTAL | TOTAL | 100.775,99 | 109.950,00 | | 1.520.172,94 | 1.011.655,94 |
| | | | | TOTAL | 1.525.572,94 | 1.017.055,94 |

259.282.103-10

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA ANEXO 14A- BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Dezembro(Jl/ 12/2024)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

Pág.: 1

| ATIVO -- | ATIVO -- | ATIVO -- | ATIVO -- | PASSIVO -- | PASSIVO -- | PASSIVO -- | PASSIVO -- |

| 1 1 BSPIICIFICAÇÃO | Notai | BundoloAIUI | | BSPIICIFICAÇÃO | -1 | -- | |
| ATIVO CIRClTLANTE | | 2.312.361,55 | 6.221.874,70 | PASSIVO CIRCULANTE | | 2.060.403,10 | 5.007.527,56 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 2.280.06-4,31 | S.910.180,33 | OBRIGAÇÕES TRABALHIST~ PREVIDENClÁRIAS E ASSISTENClAJ | | us.s,., | 181.31-4,84 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EMMOEDA NACIONAL | | 2.280.064,31 | !.920.180,33 | PESSOAL A PAGAR | | l.656,.41 | 13.887,11 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ lMEDIATA - USO GERAL | | 1.9 14.324,87 | 5.454.356,09 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO | | 1.656,41 | 13.887,11 |
| CAIXA | | 4,05 | 4,05 | ENCARGOSSOCIAJSAPAGAR | | 0,00 | 167.427,73 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | 365.735,39 | 465.820,19 | INSSAPAOAR | | o.oo | 167.427,73 |
| DEMAIS Cllt.DJTOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 32.297,24 | 301,ll!M,37 | FORNECEDORESECONTASAPAGARACURTOPRAZO | | 1.847.120,74 | 4..545.484,82 |
| OtrrROS CRtDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 32.297,.24 | 301.694,37 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGARNACIONAIS A CURTO | PRA2 | 1.847.120,74 | 4.S.CS.484,82 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁ VEIS A CURTO PRAZO | | 23.44- 5,73 | 287.444,95 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 1.847.120,74 | 4.54S.484,82 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DB SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | | 5.9S9,87 | 11.303,79 | ADlANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO | : | 1ll.61S,9S | 180.717,90 |
| CRÊ.DITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE | | 2.891.64 | 2.94S.63 | VALORES RESTlTUfVEIS | | 211.62~95 | 271..549,00 |
| TOTAL | | 2.312.361,55 | 6.221.874,70 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | | U .508,19 | 15.180,44 |
| | | | | CONSIONACOES | | 196.117,76 | 256.368,56 |
| | | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 0,00 | 9.17~ |
| | | | | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | | 0,00 | 9.178,90 |
| | | | | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 116.718,40 | 1.305.139,62 |
| | | | | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | ll'5.718,'8 | 1.305.139,62 |
| | | | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | 34.390,00 | 387.167,11 |
| | | | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | 34.390,00 | 387.167,ll |
| | | | | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCfCIO | | 82.328"0 | 917.972,51 |
| | | | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR~INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 82.328,40 | 917.972,Sl |
| | | | | TOTAL | | 1.177.111,SO | 6.311.667,18 |

H. FIOELES DA SILVA-ME CONTADOR CRC 330/0 20.523. 179/0J01-79

Bxe,:çfcio do 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Pág .: 3

Pág .: 4

Exercício de 2024

Exen::[cio de 2024

ANEXO14-BALANÇOPATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Excn:icio de 2024

D) QUADRO DO SUPERAVIT/ DEFICIT FINANCEIRO

| | | SUPERÁVIT/DD'ICIT FINANCEIRO | SUPERÁVIT/DD'ICIT FINANCEIRO | SUPERÁVIT/DD'ICIT FINANCEIRO | SUPERÁVIT/DD'ICIT FINANCEIRO | SUPERÁVIT/DD'ICIT FINANCEIRO | SUPERÁVIT/DD'ICIT FINANCEIRO | SUPERÁVIT/DD'ICIT FINANCEIRO | SUPERÁVIT/DD'ICIT FINANCEIRO | SUPERÁVIT/DD'ICIT FINANCEIRO |

| | DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Con1aa 821 l lXXXX) | ATUAL | BXBRC. ANTERIOR | BXBRC. ANTERIOR | BXBRC. ANTERIOR | BXBRC. ANTERIOR | BXBRC. ANTERIOR | BXBRC. ANTERIOR | BXBRC. ANTERIOR | BXBRC. ANTERIOR |
| 715 | TRANSFERêNCIASDESTINADASAO SETORCULTURAL·LC N" 195/2022 - ART. 5" • AUDIOVISUAL TRANSFERêNCIASDESTINADASAO SETORCULTURAL - LC N" 195/2022-ART. 8" - DEMAIS SETORES CULTURA | 0,61 | 944,61 | 944,61 | 944,61 | 944,61 | 944,61 | 944,61 | 944,61 | 944,61 |
| 716 | DA | 0,00 | 391,67 | 391,67 | 391,67 | 391,67 | 391,67 | 391,67 | 391,67 | 391,67 |
| 719 | TRANSFERêNCIASDA POLffiCA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO i CULTURA- LEI N" 14.399/2022 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 749 | OUTRAS VINCULAçõES DE TRANSFERêNCIAS | 0,01 | 13,89 | 13,89 | 13,89 | 13,89 | 13,89 | 13,89 | 13,89 | 13,89 |
| 750 | RECURSOS DACONTRIBUlçlODE INTERVENçlONO DOMINIO ECON6MICO- CIDE | 453,55 | 18.007,81 | 18.007,81 | 18.007,81 | 18.007,81 | 18.007,81 | 18.007,81 | 18.007,81 | 18.007,81 |
| 751 | RECURSOS DACONTRlBUlçlOPARA O CUSTEIO DO SERVIçODE ILUMINAçlO PúBLICA-COSIP OUTROS RECURSOS EXTRAORçAMENTáRIOS(NÃO PASSfvEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | 8.181,91 | 957,28 | 957,28 | 957,28 | 957,28 | 957,28 | 957,28 | 957,28 | 957,28 |
| 869 899 | | -4135.415,72 | -952.374,73 | -952.374,73 | -952.374,73 | -952.374,73 | -952.374,73 | -952.374,73 | -952.374,73 | -952.374,73 |
| | | 000 | | | | | | | | |
| | OUTROS RECURSOS VINCULADOS | | | | | | | | | |
| | | | -118.873 76 | -118.873 76 | -118.873 76 | -118.873 76 | -118.873 76 | -118.873 76 | -118.873 76 | -118.873 76 |
| | | | -1.078.202,84 | -1.078.202,84 | -1.078.202,84 | -1.078.202,84 | -1.078.202,84 | -1.078.202,84 | -1.078.202,84 | -1.078.202,84 |
| TOTAL | | | | | | | | | | |
| | | -520.846,96 | | | | | | | | |

259.282.103-10

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

ANEXO15-VARIAÇÕESPATRIMONIAIS

Dezernbro(31/l 2/2024)

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -- -- | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -- -- | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -- -- | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -- -- |
| BSPECIFICAÇÃO | Noea | BurclcloAlull | -- | BSPECIFICAÇÃO | Noea | | |
| IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBIJlÇÕES DE MELHORIA | | 1.340.390,13 | 785.477,78 | PESSOAL E ENCARGOS | | 12.335.848,25 | 12.574.716,63 |
| IMPOSTOS | | 1.329.075,21 | 768.472,22 | REMUNERAÇÃO APESSOAL | | 11.138.503,41 | 10.286.459,33 |
| TAXAS | | 11.314,92 | 17.005,56 | ENCARGOS PATRONAIS | | 1.197.344,84 | 2.288.257,30 |
| CONTRIBUIÇÕES | | 281.637,24 | 219.283,54 | BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | 635,00 | 25.845,00 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 281.637,24 | 219.283,54 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | | 635,00 | 25.845,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 403.672,93 | 458.623,09 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 13.449.793,18 | 8.776.985,08 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES | | 289.937,75 | 374.115,20 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 5.481.589,71 | 2.998.203,10 |
| FINANCEIRAS | | | | SERVIÇOS | | 7.968.203,47 | 5.778.781,98 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS- | | 113.735,18 | 84.507,89 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | 946.295,24 | 330.859,30 |
| FINANCEIRAS TRANSFEÜNCIAS E DELEGAÇÕES | | 34.486.560,98 | 28.111.159,71 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 25.856,78 | 6.120,52 |
| RECEBIDAS TRANSFE~NCIAS | | 0,00 | 0,00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | | 744.233,91 | 235.135,40 |
| INTRAGOVERNAMENTAIS | | | | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | | 16.841,66 | 0,00 |
| TRANSFE~NCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 34.486.560,98 | 28.111.159,71 | OUTRASVARIAÇÔESPATRIMONlAISDIMINUTIVAS- | | 159.362,89 | 89.603,38 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COMATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE | | 371.422,14 | 107.336,01 | FINANCEIRAS | | | |
| PASSIVOS | | | | TRANSFEÜNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | 3.684.690,92 | 3.162.760,65 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 371.422,14 | 107.336,01 | TRANSFERmCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 0,00 | 3.233,76 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 122.242,30 | 480.250,00 | TRANSFE~CIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 3.684.690,92 | 3.159.526,89 |
| DIVERSASVARIAÇÔESPATRIMONlAISAUMENTATIVAS | | 122.242,30 | 480.250,00 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO | DE | 0,00 | 580,34 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS | | 37.005.925,72 | 30.162.130,13 | PASSIVOS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | | 0,00 | 580,34 |
| TOTAL | | 37.005.925,72 | 30.162.130,13 | TRIBUTÁRIAS | | 225.823,51 | 215.636,86 |
| | | | | CONTRIBUIÇÕ ES | | 225.823,51 | 215.636,86 |
| | | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | l.426.182,33 | 29.734,55 |
| | | | | PREMIAÇÕES | | 30.792,56 | 15.853,34 |
| | | | | DIVERSASVARIAÇÕ ESPATRIMONlAISDIMINUTIVAS | | 1.395.389,77 | 13.881,21 |
| | | | | TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS | | 32.069.268,43 | 25.117.118,41 |
| | | | | RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT) | | 4.936.657,29 | 5.045.011,72 |
| | | | | TOTAL | | 37.005.925,72 | 30.162.130,13 |

259.282.103-10

H. FIOELES DA SILVA-ME CONTADOR CRC 330/0 20.523.179/0001-79

ANEXO 15 -VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas lNTRA-OFSS

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DllCORRl!NTl!S DAl!XBCUÇÃO ORÇAMBNTÁRIA) II | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DllCORRl!NTl!S DAl!XBCUÇÃO ORÇAMBNTÁRIA) II | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DllCORRl!NTl!S DAl!XBCUÇÃO ORÇAMBNTÁRIA) II | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DllCORRl!NTl!S DAl!XBCUÇÃO ORÇAMBNTÁRIA) II |

| BSPBCIFICAÇÃO | Noea | l!lUIR>lcio AIUII | l!lUIR>lcio~ |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVO | | 6.140.633,211 | 7.169.995,20 |
| INVESTIMENTOS | | 6.140.633,21 | 7.169.995,20 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO | | 239.228,281 | 200.187,36 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | | 239.228,28 | 200.187,36 |

Pág.: 2

Pág.: 1

Pág .:2

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Excrcicio de 2024

1 A QUADRO PRINCIPAL

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |

| INGRESSOS | | 46.367.358,56 | 38.142.742,70 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | 2.026.852,62 | 1.379.126,52 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 1.340.390,13 | 785.477,78 |
| Receita de Contribuições | | 281.637,24 | 219.283,54 |
| Receita Patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | |
| Receita Industrial | | 0,00 | º·ºº 0,00 |
| Receita de Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Originárias | | 114.887,50 | 250,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 289.937,75 | 374.115,20 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | B | 30.801.870,06 | 24.951.632,82 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | | 13.538.635,88 | 11.811.983,36 |
| Ingressos Extraorçamentários | | 3.893.072,46 | 3.580.355,39 |
| Transferências Financeiras Recebidas | | 9.645.563,42 | 8.231.627,97 |
| DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP) | | 41.324.796,14 | 32.938.101,38 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | c | 27.664.310,99 | 21.393.503,70 |
| JUROSEENCARGOSDADÍVIDA | D | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | B | 0,00 | 2.000,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | | 13.660.485,15 | 11.542.597,68 |
| Desembolsos Extra-Orçamentários | | 4.014.921,73 | 3.310.969,71 |
| Transferências Financeiras Concedidas | | 9.645.563,42 | 8.231.627,97 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (1) | | 5.042.562,42 | 5.204.641,32 |

Pág.: 1

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |

| INGRESSOS | | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | 8.443.450,16 | 3.211.417,20 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 7.888.318,39 | 3.197.535,99 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | | 555.131,77 | 13.881,21 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | | -8.443.450,16 | -3.211.417,20 |

| FLUXOSDECAIXASDASATIVIDADESDEFINANCIAMENTO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |

| INGRESSOS | | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 0,00 | 0,00 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS | | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | 239.228,28 | 200.187,36 |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DADÍVIDA | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS | | 239.228,28 | 200.187,36 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | | -239.228,28 | -200.187,36 |

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXADO PER.ÍODO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL

JOSE NETO OE OLIVEIRA PREFEITO 259.282.103-1 O

5.920.180,33

(Continua na próxima página) Layout conforme IPC 08 -STN

4.127.143,57

Dezembro(3 l/l 2/2024) CONSOLIDADO

Exercício de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2024) CONSOLIDADO

Pág.: 2

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXADO PERÍODO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |

| (+)GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA (1+11+111) | | -3.640.116,02 | 1.793.036,76 |
| (=)CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | | 2.280.064,31 | 5.920.180,33 |

| B - QUADRODE TRANSFEMNCIAS RECEBIDAS ECONCEDIDAS | B - QUADRODE TRANSFEMNCIAS RECEBIDAS ECONCEDIDAS | B - QUADRODE TRANSFEMNCIAS RECEBIDAS ECONCEDIDAS | B - QUADRODE TRANSFEMNCIAS RECEBIDAS ECONCEDIDAS |

| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | |
| TRANSFEIIBNCIASRECEBIDAS | 30.801.870,06 | 24.951.632,82 | |
| Intergovernamentais | 28.024.957,02 | 22.322.113,82 | |
| da União | 23.983.314,38 | 18.891.032,76 | |
| de Estados eDistrito Federal | 4.041.642,64 | 3.431.081,06 | |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 | |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Transferências Recebidas | 2.776.913,04 | 2.629.519,00 | |
| | 30.801.870,06 | 24.951.632,82 | |
| TRANSFEIIBNCIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 2.000,00 | |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 | |
| aUnião | 0,00 | 0,00 | |
| aEstados eDistrito Federal | 0,00 | 0,00 | |
| aMunicípios | 0,00 | 0,00 | |
| aConsórcios | 0,00 | 0,00 | |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 | |
| Outras transferências concedidas | 0,00 | 2.000,00 | |
| Total das Transferências Concedidas | 0,00 | 2.000,00 | |

JOSE NETO DE OLIVEIRA PREFEITO 259.282.103-1 O

Layout conforme IPC 08 -STN

Exercício de 2024

Pág.: 3

| C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL EDEMAIS DESPESAS PORFUNÇÃO | C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL EDEMAIS DESPESAS PORFUNÇÃO | C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL EDEMAIS DESPESAS PORFUNÇÃO | C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL EDEMAIS DESPESAS PORFUNÇÃO |

| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| LEGISLATIVA | | 1.073.138,72 | 975.552,51 |
| ASSISIBNCIA SOCIAL | | 1.077.104,32 | 907.133,56 |
| SAÚDE | | 7.371.715,55 | 4.906.449,36 |
| EDUCAÇÃO | | 7.763.631,94 | 7.382.157,97 |
| CULTURA | | 263.212,34 | 499.518,16 |
| URBANISMO | | 2.215.295,65 | 1.318.387,91 |
| GESTÃO AMBIENTAL | | 503.052,08 | 333.231,89 |
| AGRICULTURA | | 226.801,56 | 202.992,72 |
| COMÉRCIO ESERVIÇOS | | 82.463,06 | 70.982,86 |
| TRANSPORTE | | 886.325,83 | 603.875,88 |
| DESPORTO ELAZER | | 93.826,64 | 124.694,82 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | | 218.623,51 | 209.036,86 |
| ADMINISTRAÇÃO | | 5.889.119,79 | 3.859.489,20 |
| Total dos Desembolsos de | Pessoal eDemais Despesas por Função | 27.664.310,99 | 21.393.503,70 |

| D-QUADRODEJUROSEENCARGOSDADÍVIDA | D-QUADRODEJUROSEENCARGOSDADÍVIDA | D-QUADRODEJUROSEENCARGOSDADÍVIDA | D-QUADRODEJUROSEENCARGOSDADÍVIDA |

| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Juros eCorreção Monetária da DívidaInterna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros eCorreção Monetária da DívidaExterna | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Total | dos Juros eEncargos da Divida | 0,00 | 0,00 |

Layout conforme IPC 08 - STN