Município: Cabeceiras do Piauí
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 04/04/2025

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃ O ORÇAMENTÁRIA BALANÇ O ORÇ AMENTÁRI O

ORÇAMENT OS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO - ANEXO 1 (LRF Art.52 inciso~allneas "a"e"b" doinciso lle§ 1°)

| | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RS 1 SALDO |

| RECEITAS | INICIAL | A1UAIJZADA | BIMESTRE | % | JANAFEV | % | ARBALIZAR |
| (l) | | (a) | (b) | 1 (b/a) 1 | (e) | 1 (e/a) | (a-e) |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTAK.Lru>) RECEITAS CORRENTES | 65.072.852,14 53.695.285,19 | 65.072.852,14 53.695.285,19 | 10.596.929,77 10.596.929,77 | 16,28 19,74 | 10.596.929,77 10.596.929,77 | 16,28 19,74 | 54.475.922,37 43.098.355,42 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CON1RIBUIÇÕES DE | 445.460,04 | 445.460,04 | 83.524,18 | 18,75 | 83.524,18 | 18,75 | 361.935,86 |
| MELHORIA | 445.460,04 | 445.460,04 | 83.524,18 | | 83.524,18 | 18,75 | 361.935,86 |
| Impostos Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,75 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CON1RIBUIÇÕES | 148.341,38 | 148.341,38 | 9.571,06 | 6,45 | 9.571 ,06 | 6,45 | 138.770,32 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social | º · ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º·ºº | 0,00 | 0,00 |
| e de Formação Profissional Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação | 148.341,38 | 148.341,38 | 9.571,06 | 6,45 | 9.571,06 | 6,45 | 138.770,32 |
| Pública | 124.830,49 | 124.830,49 | 220.200,47 | 176,40 | 220.200,47 | 176,40 | -95.369,98 |
| RECEITA PATRIMONIAL Exploração do Patrimônio Imobifülrio | 0,00 124.830,49 | 0,00 | 0,00 220.200,47 | 0,00 176,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| do Estado Valores Mobiliários | | 124.830,49 | | | 220.200,47 | 176,40 | -95.369,98 |
| Delegação de Serviços PúblicosMediante Concessão , | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pennissão, Autorização ou Licença Exploração de Recun,os Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | | | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais RECEITA AGROPECUÁRlA | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | º·ºº 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Serviços Administrativos e | | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Comerciais Gerais Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao | º · ºº 0,00 | º·ºº 0,00 | 0,00 | 0,00 | º·ºº 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transporte Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades referentes à Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | º·ºº | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 0,00 | º · ºº 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 19,43 | 0,00 |
| TRANSFERÉNCIAS CORRENTES Transfcrilncias da União e de suas Entidades | 52.921.528,28 .663.990,67 | 52.921.528,28 | 10.283.634,06 | 19,43 18,48 | 10.283.634,06 | 18,48 | 42.637.894,22 |
| | 41 1.471.512,61 | 41.663.990,67 1.471.512,61 | 7.697.618,50 183.293,93 | 12,46 | 7.697.618,50 183.293,93 | 12,46 | 33.966.372,17 1.288.218,68 |
| Transfcrilncias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Transferências dos Municlpios e de suas Entidades Transfcrilncias de Instituições Privadas | 0,00 5.512,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 5.512,50 |
| Transfcrilncias de Outras Instituições Públicas | 9.765.512,50 | 5.512,50 9.765.512,50 | 0,00 2.402.721,63 | 0,00 24,60 | 2.402.721,63 | 0,00 24,60 | 7.362.790,87 |
| Transfcrilncias do Exterior | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências Correntes | 0,00 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 55.125,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES Multas Administrativas, Contratuais e | 55.125,00 | 55.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | |
| Judiciais | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Indenizações , Restituições e Ressarcimentos | º · ºº 0,00 | º·ºº 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público Capital | º·ºº | 0,00 | 0,00 | | º·ºº | 0,00 | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | º·ºº 0,00 | 0,00 | 0,00 55.125,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 55.125,00 | 55.125,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de Crédito- Mercado | 11.377.566,95 9.975.000,00 | 11.377.566,95 9.975.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 11.377.566,95 9.975.000,00 |
| Interno Operações de Crédito- Mercado Externo | 9.975.000,00 0,00 | 9.975.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | º · ºº 0,00 | 9.975.000,00 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | | | | | | 26.250,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 26.250,00 21.000,00 | 26.250,00 21.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 5.250,00 | 5.250,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 5.250,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis AMORTIZAÇÕES DE | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| EMPRÉSTIMOS TRANSFERÉNCIAS DE CAPITAL | 0,00 0,00 | º·ºº 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da União e de suas | 1.376.316,95 961.854,10 | 1.376.316,95 961.854,10 | | | º·ºº 0,00 | | |
| Entidades | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1.376.316,95 961.854,10 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal de Entidades | 414.462,85 | 414.462,85 | 0,00 | 0,00 | º·ºº | 0,00 | 414.462,85 |
| e | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| suas Transferências dos Municípiose de suas Entidades | | 0,00 | 0,00 0,00 | | | | 0,00 |
| Transfcrilncias de Instituições Privadas Públicas | 0,00 º · ºº 0,00 | º·ºº 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Transferências de Outras Instiruições Transferências do Exterior Demais Tranfcrilncias de Capital | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | | |
| Integralização do Capital Social | | | 0,00 | | | | |
| Remuneração das DisponlbiLidades do | 0,00 º · | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| Tesouro Resgate de Títulosdo Tesouro | ºº | º·ºº | | 0,00 | º·ºº | | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | º · ºº | º·ºº º · | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | | 0,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 0,00 0,00 0,00 | ºº 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) - (1 + D) | | | | 16,28 | | 0,00 0,00 16,28 | |
| (II) OPERAÇÕES DE CRÉDITO / | 65.072.852,14 0,00 | 65.072.852,14 0,00 | 0,00 10.596.929,77 | | 10.596.929,77 0,00 | 0,00 | 54.475.922,37 0,00 |
| REFINANCIAMENTO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (IV) Operações de Crédito- Mercado Interno | | | 0,00 0,00 | 0,00 | | | |
| Mobiliária | º · | º · | 0,00 | 0,00 | | | |
| Contratual | ºº º · ºº 0,00 | ºº º·ºº | 0,00 | 0,00 | º·ºº 0,00 | º·ºº | 0,00 0,00 |
| Operações de Crédito- Mercado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| | | ºº | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Externo | | º · 0,00 | | 0,00 | | | |
| Mobiliária | 0,00 | | | | | | 0,00 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃ O ORÇAMENT ÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMEN TOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2de3

| | PREVISÃ O | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |

| RECEITAS | INICIAL | AnJALlZADA | BIMESTRE | % | JANAFEV | % | ARBALIZAR |
| | | (a) | (b) | 1 (b,'a) 1 | (e) | 1 (c,/a) | (a-e) |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (111 + IV) | 65.072.852,14 | 65.072.852,14 | º · 10.596.929,77 | 16,28 | 10.596.929,77 0,00 | 16,28 | 54.475.922,37 |
| DÉFICIT (VI) TOTAL COM DÉFICIT (VII) - (V + VI) | 65.072.852,14 | 65.072.852,14 | 10.596.929,77 | 16,28 | 10.596.929,77 | 16,28 | 54.475.922,37 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores • RPPS | º·ºº | | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para CréditosAdicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00) | | º·ºº 0,00 | | | 0,00 | | |

JOSE DA Sll.VA Flll!O 003.957.813-47 PREFEITO

3 de3

MONICA BATISTA CARVALHO Sll.VA 033.852.913-64 SEC.DE FINANÇAS

LEONARDO SOUSA ALVARENGA 005.909.213-04 CONTROLADOR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃ O ORÇ AMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENT OS FISCAIS EDAS EGURIDADE SOCIAL PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2025 /BIMES T RE Janeiro - Fevereiro

RREO - ANEXO l(LR.F,Art. 52, incisol,alineas "a"e"b"doincisoII ef 1,

| | IJOTACAO INICIAL | DOTAÇÃ O AnJALIZADA | DESPESAS l!MPl!NIIADAS | DESPESAS l!MPl!NIIADAS | SAIDO | llllSPl!SAS UQUIDADAS | llllSPl!SAS UQUIDADAS | SAIDO | llllSPl!SAS PAOASA"IÉ OBIMIIS11U! | R$1 INSCRITAS BM RESTOSA P AGARNÃ O |

| DESPESAS | | | - | 1 /ANAFBV | SAIDO | - | 1 /ANAFBV | | | PROCESSADOS' |
| | (d) | (e) | | (f) | (&) - (o-1) | | (b) | (i) • (o-h) | Gl | (t) |
| DESPESAS (EXCElO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIIQ | 65.042.590,50 | 65.072.590j0 | 6. 945.34-0,65 | 6.945.34-0,65 | 58.1 27.249,85 | 6.945.331,16 | 6.945.331,16 | 58.127159~4 | 5.120.886,64 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 49.106397,90 | 49.696.397,90 | 6.932.381.48 | 6.932.381,48 | 42.764.016.42 | 6.932.371.99 | 6.932.371.99 | 42.764.025.91 | 5.107.927.47 | o . oo |
| PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 25.061316,77 | 25.281.316,77 | 3.005.945,97 | 3.005.945,97 | 22.275.370,80 | 3.005.945,97 | 3.005.945,97 | 22175.370,80 | 1.275.507,90 | 0,00 |
| /UROS EENCARGOS DA DIVIDA | 18.m,60 | 18.977,60 | 0,00 | 0,00 | 18.977,60 | 0,00 | 0,00 | 18.977,60 | 0,00 | 0,00 |
| Ol/fRAS DESPESAS CORRENTES | 24.026.103,53 | 24.396.103j3 | 3.926.435j1 | 3.926.435jl | 20.469.668,02 | 3.926.426,02 | 3.926.426,02 | 20.469.677 j 1 | 3.832.419j7 | 0,00 |
| Transferências aMunicipios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 24.026.103,53 | 24.396.103j3 | 3.926.435jl | 3.926.435jl | 20.469.668,02 | 3.926.426.02 | 3.926.426.02 | 20.469.677 j 1 | 3.832.419.57 | o .oo |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1 5.831.440,77 | 15.271.440,77 | 12.959,17 | 12.959,17 | 15158.481 ,60 | 12.959,17 | 12.959,17 | 15158.481,60 | 12.959,17 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 15.676.081,54 | 15.11 6.081,54 | 0,00 | 0,00 | 15.116.081,54 | 0,00 | 0,00 | 15 .116.081,54 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 16103,74 | 16.203,74 | 0,00 | 0,00 | 16.203,74 | 0,00 | 0,00 | 16.203,74 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 139.155,49 | 1 39.155,49 | 12.959,17 | 12.959,17 | 126.196,32 | 12.959,17 | 12.959,17 | 126.196,32 | 12.959,17 | 0,00 |
| RESERVA DECONTING~CIA | 104.751,83 | 1 04.751,83 | 0,00 | 0,00 | 1 04.751,83 | 0,00 | 0,00 | 104.751,83 | o . oo | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | o . oo | o.oo | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DADIV.IREFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amol1ização da Divida lniema | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DívidaMobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DívidaContratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Divida E,ucma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DívidaMobiliéria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DívidaContratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL COMSUPERÁVIT (XIV)• (XII +XI11) | 65.042.590,50 | | | 10.596.929,77 | | 6. 945.331,16 | 3.651.598,61 | | 5.476.043,13 | |
| | | 65.072.590j0 | 6.945.34-0,65 | 3.651.589,1 2 | | | 10.596.929,77 | | 10.596.929,77 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |

JOSEDASILVAFIUiO 003.957.813-47 PREFEITO

MONICABATISTACARVALHOSILVA 033.852.913-64 SEC.DE FINANÇAS

IEONARDO SOUSA ALVARENGA 005.909.213-04 CONTROLADOR

CONPU.N 726.743.503-34 CONTAOORCRC 14S/O

CONPLAN 726.743.503-34 CONTADORCRC 145/0