Município: São João do Arraial
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃ O ORÇAME NTÁRIA

BALANÇO ORÇ AMENTÁRIO

ORÇAMENT OS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso Ue § I ")

| | PREVISÃ O | PREVISÃ O | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |

| RECEITAS | INICIAL | ATUALIZADA | BIMESTRE | % | JANAAGO | % | AREALIZAR |
| | | (a) | (b) | 1 (b/a) | (e) | 1 (e/a) | (a-e) |
| .. , . Mob1hana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V)= {III + IV) DÉFICIT (VI) | 67.500.000,00 | 67.500.000,00 | 9.470.487,89 | 14,03 | 35.501.654,31 2.969.382,85 | 52,60 | 31.998.345,69 |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V +VI) | 67.500.000,00 | 67.500.000,00 | 9.470.487,89 | 14,03 | 38.471.037,16 | 56,99 | 29.028.962,84 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 93.000,00 | | | 93.000,00 | | |
| Recursos Arrecadados em ExercíciosAnteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para CréditosAdicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00) | | 93.000,00 | | | 93.000,00 | | |

Abdoral Melo da Silva 183.225.903-00 Prefeito

Daniel da Paz de Sampaio Alves 024.342.813-89

Controlador Interno

Conceito Escritório Contábil Ltda 25.202.820/0001-97 Contador CRC-PI-000506/O-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃ O JOÃ O DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇ O ORÇAMEN TÁRI O

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

| | DOTACAO INICIAL | DOTAÇÃO AlUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | DESPESAS PAGAS ATÉ OB™ESTRE | INSCRITAS EM RESTOSA PAGAR NÃO |

| DESPESAS | | | BIMESTRE | JANA AGO | | B™ESTRE 1 | JANAAGO | | | PROCESSADOS' |
| | (d) | (e) | | (0 | (J) • (e-0 | | (h) | fü •(e-11) | Gl | (k) |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 67.500.000,00 | 67.593.000,00 | 11.319.593,63 | 38.646.037,16 | 28.946.962,84 | 11.364.473,63 | 38.471.037,16 | 29.121.962,84 | 37.683.453,39 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 59.398.000,00 | 61.077.760,00 | 10.905.390,49 | 36.745.802,06 | 24.331.957,94 | 10.959.71 9,49 | 36.580.251,06 | 24.497.508,94 | 35.804.717)9 | 0,00 |
| PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 29.232.000,00 | 27.211.000,00 | 3.899.1 20,83 | 16.411.965,25 | 10.799.034,75 | 3.899.120,83 | 16.411.965,25 | l0.799.034,75 | 16.080.628,73 | 0,00 |
| JUROS EENCARGOS DA DIVIDA | 9.000,00 | 42.000,00 | 8.587,87 | 33.758,04 | 8.241 ,96 | 8.587,87 | 33.758,04 | 8.241,96 | 33.758,04 | 0,00 |
| OUTRASDESPESAS CORRENTES | 30.157.000,00 | 33.824.760,00 | 6.997.681 ,79 | 20.300.078,77 | 13.524.681)3 | 7.052.010,79 | 20.134.527,77 | 13.690.232)3 | 19.690.330,52 | 0,00 |
| Transferê ncias a Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 30.1 57.000,00 | 33.824.760,00 | 6.997.681,79 | 20.300.078,77 | 13.524.681,23 | 7.052.0I0,79 | 20.134.527,77 | 13.690.232)3 | 19.690.330,52 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 7.1 02.000,00 | 6.5 15.240,00 | 414.203,14 | 1.900.235,10 | 4.61 5.004,90 | 4-04.754,14 | 1.890.786,10 | 4.624.453,90 | 1.878.736,10 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 6.61 9.000,00 | 6.032.240,00 | 380.635,85 | 1.778.090,97 | 4.254.149,03 | 371.186,85 | 1.768.641,97 | 4.263.598,03 | 1.756.591,97 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 456.000,00 | 456.000,00 | 33.567)9 | 122.144,13 | 333.855,87 | 33.567,29 | 122.144,13 | 333.855,87 | 122.144,13 | 0,00 |
| RESERVA DECONTING~NCIA | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS(INTRA-ORÇAMENT ÁRI AS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) • (VIII +IX) | 67.500.000,00 | 67.593.000,00 | 11.319.593,63 | 38.646.037,16 | 28.946.962,84 | 11.364.473,63 | 38.471.037,16 | 29.121.962,84 | 37.683.453,39 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO(XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da DívidaInterna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DívidaMobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DívidaContratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortiz.ação da DívidaExterna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dív ida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida ContntuaJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALDASDESPESAS (XII) • (X+ XQ SUPERÁ VIT (XIII) | 67.500.000,00 | 67.593.000,00 | 11.319.593,63 | 38.646.037,16 0,00 | 28.946.962,84 | 11.364.473,63 | 38.471.037,16 | 29.121.962,84 | 37.683.453,39 | 0,00 |
| TOTAL COM SUPERÁ VIT(XIV) • (XII | 67.500.000,00 | | | 38.646.037,16 | | | | | | |
| +XIII) | | 67.593.000,00 | 11.319.593,63 | | | 11.364.473,63 | 0,00 38.471.037,16 | | 0,00 37.683.453,39 | 0,00 |
| RESERVADO RPPS | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |

3de3

RREO - ANEXO 1 (LRF,Art. 52.inciso l,alineas"aMe"b"doinciso ll e§ 1 1

Abdonl Melo da Silva 183.225.903-00 Prefeito

Daniel da faz de Sampaio Alves 024.342.81 3-89

Controlador Interno

Conceito Escril6rio Contibil Lida 25.202.820/0001-97 ContadorCRC-Pl-000506'0-l

Rosa Maria de M elo Lima 659.428.683-87 Sec.deAdm.cfinanç:u

Rosa Maria de Melo Lima 659.428.683-87

Sec. de Adm. e Finanças