Município: Cocal de Telha
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 15/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RELATÓ RIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMEN TOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF - ANEXO 5 (LRF,an. 55, Inciso UI, alinea "a")

1 de2

| | DISPONIBILIDADE Restos | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | INSUFICIÊNCIA | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUID, (Antes da Inscrição | RESTOSA PAGAR E NÃC LIQUIDADOS DO EXERCICIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos | DISPONIBILIDADE |

| | | a Pagar Liquidados e Não Pagos | a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos aPagar | =• | FINANCEIRA | | | | DE CAIXA LIQUIDA |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS DE | CAIXA BRUTA | De Exerclcios Anteriores | Do Exercíc io | Empenhados e Não Liquidados de | Obrigações | VERIFICADA | em Restos a Pagar | EMPENHADOS | | (Após a Inscrição cm Restos a Pagar |
| | | | | ExerclciosAnteriores | Financeiras | NOCONSÓRCIO PÚ BLICO | Não Processados) | | por Insuficiência | Não Processados) |
| | <•) | 1 (b) | (,) | (d) | (o) | (0 | (gF(,-(J,,o+d+o)-0 | (h) | Financeira) | (i)•(g- h) |
| TOTAL 00S RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 2.705.833,59 | 470.334,96 | 394.284,81 | 0,00 | 209.803,91 | 0,00 | 1.631.409,91 | 0,00 | 0,00 | 1.631.409,91 |
| Re,;:ursosNioVinculadosdc lmpostos | 2.69 1.607,95 | 470.334,96 | 394.284,81 | 0,00 | 209.803,91 | 0,00 | 1.617.184,27 | 0,00 | 0,00 | 1.617.184,27 |
| OutrosRcc:W'SOs nã oVinculados | 14.225,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.225,64 | 0,00 | 0,00 | 14.225,64 |
| TOTAL DOSRECURSOS VINCULADOS (EXCETOAORPPS)(li) | . J.233.097,58 | 420.876,02 | 169.686,55 | 0,00 | 1.033.258,32 | 0,00 | -2.856.918,47 | 2.185,19 | 0,00 | -2.859.103,66 |
| Rcc:ursosVinculados à Educação | 6.698.527)8 | 376.1 50,82 | 11 8.600,05 | 0,00 | 439.272,88 | 0,00 | 5.764.503,63 | 0,00 | 0,00 | 5.764.503,63 |
| Transfeiincias do FUNDES | 6.92 1.143,79 | 292.442,94 | 38. 133,87 | 0,00 | 439.272,88 | 0,00 | 6.151.294,10 | 0,00 | 0,00 | 6.151.294,10 |
| OutrosRecursosVinculadosàEducaçio | -222.616,41 | 83.707,88 | 80.466,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -386.790,47 | 0,00 | 0,00 | -386.790,47 |
| Rcc:ursos Vinculados àSaudc | 594.601,16 | 19.262,01 | 49.164,23 | 0,00 | 80.75 1,14 | 0,00 | 445.423,78 | 0,00 | 0,00 | 445.423,78 |
| Transfcrinciu Fwxlo a Fundo de Recursos do SUS | 594.601,16 | 19.262,01 | 49.164,23 | 0,00 | 80.75 1,14 | 0,00 | 445.423,78 | 0,00 | 0,00 | 445.423,78 |
| OutrosRecursosVinculadosàSaúd e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rccursos VinculadosàAssistência Social | 472.808,13 | 25.463,1 9 | 1.922,27 | 0,00 | 17.047,78 | 0,00 | 428.374,89 | 2. 185,19 | 0,00 | 426.189,70 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS) | º · | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | ºº 4.171,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.171 ,06 | 0,00 | 0,00 | 4.171,06 |
| Transfemlcias de Convênios e lnsuumcntos Congêneres (exceto Edu | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| OulfllS VinculaçõesDcc:orrcntesdeTransfcrênc ias | 2.171 ,06 | 0,00 | º· ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.171,06 | 0,00 | 0,00 | 2.171,06 |
| Demais Vinculações legais | 24.397,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.397,09 | 0,00 | 0,00 | 24.397,09 |
| Recursos de Opcnções de Crédit o (exceto vinculados à Educação e à | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RccursosdeAlienaç!odeBens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RccursosVinculado$aFundo$(e.u:e10Educação,Saúde,Assistência | 1.830,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.830,42 | 0,00 | 0,00 | 1.830,42 |
| OutrasVinculaçõe sLC'pis | 22.566,67 | 0,00 | º· ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.566,67 | 0,00 | 0,00 | 22.566,67 |
| RccursosExtraorçamenlários | -9.027.602,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496.186,52 | 0,00 | -9.523.788,92 | 0,00 | 0,00 | -9.523.788,92 |
| Outras Vinculações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALDOSRECURSOS VINCULADOS AO RPPS(Ili) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rcc:ursos Vinculados 110 RPPS - Fundo emCapiuiliuçio(Plano Prtvid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Re<:unos Vinculados IIO RPPS - Fll!ldoem Repartição (Plano FÍlllnceii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recunos Vinculados IIO RPPS- Taxa de Adminisiração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -1 .227.693,75 |
| TOTAL(IV) • (I+ li + Ili) | 1.472.736,01 | 891.21 0,98 | 563.971,36 | 0,00 | 1.243.062,23 | | -1.225.508,56 | 2. 185,19 | 0,00 | |

FONTE: SCP! - Contabilidade [9.50.29. 1 256), PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RELATÓ RIO DE GESTÃ O FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇ AMENTOS FISCAIS EDA SE GU RIDA DE SOC IAL JANEIRO/2024 ADE ZEMB RO/2024

RGF -ANEXO 5 (LRF, an. 55, Inciso Ili, alínea "a")

KARYNE ARAGÃO CANSANÇÀO 985.917.62)-04 PREFEITA

REBECA DA SILVA CARVALHO 043.841.49)-44 SEC. DE FINANÇAS

CONPLAN CRC 145/0 726.743.20)-34 CONTABILIDADE

2de2

RSI

FONTE: SCPI -Con~bilidade [9.50.29. 1 256], PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELH A