Município: Bom Jesus
Tipo de ato: decreto
Data de publicação: 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

1 - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2025

rrr,,r,rT1r,,r, ,

| RECEITAS ' :OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO | : : 1 Fonte , : : 1.154.6 : : | Valor Orçado | : Janeiro : 1 1 : Acumulado: : Valor : s.450.ooo.oo; o,ooi : o.oo: | Fevereiro : 1 Acumulado : Valor : 146.442,14 i 146.442,14: | Março : , Acumulado : Valor : 146.442.14~ o,oo: | Abril : 1 Acumulado : Valor : 146.442,14 1 o.oo I | Maio : , Acumulado : Valor : 146.442.14: o,oo: | Junho : 1 Acumulado : Valor : 146.442,14i o.oo : | Julho : , Acumulado : Valor : 2.432.156,67: 2.285.714,53: | Agosto : Acumulado : Valor : 2.432.156,67 io,oo: | Setembro : 1 , Acumulado : Valor : 2.432.156,si: o,oo: | Outubro : , Acumulado Valor : 2.432.156,67: o,oO: | Novembro : , :Acumulado : Valor : 5.450.000.00 ; 3.017.843,33: | Dezembro : 1 Acumulado : Valor : 5.450.ooo.oo: o,oo: |

| 1TRANSF.-SUS-BLOCO | 1.601.0 1 ' | 220.000,00 1 | ' 18.333,33 1 18.333,33: | 36.666,66 1 18.333,33 : | 54.999,99: 18.333,33: | 73.333,32 1 18.333,33 1 | 91.666,651 18.333,33: | 109.999,98 1 18.333,33 : | 128.333,31 1 18.333,33: | 146.666,64: 18.333,33 : | 164.999,971 18.333,33: | 183.333,30j 18.333,33: | 201.666,631 18.333,33: | 220.000,00: 18.333,37: |
| ' :TRANSF.-SUS-BLOCO ' ' | 1.601.0 I | | ; 9.166,671 9.166,67: ; | 18.333,34 : 9.166,67 : | 27.500,01: 9.166,67: | 36.666,68 i 9.166,67 1 | 45.833,35: 9.166,67: | 55.000,02 : 9.166,67 : | 64.166,69: 9.166,67: | 73.333,36 : 9.166,67: j | 82.500,03: 9.166,67: | 91 .666,70: 9.166,67. | 100.833,37: 9.166,67: | 110.000,00: 9.166,63: |
| :OUTRAS TRANSF.RECURSOS ' ' | 1.600.0 1.569.0 | 605.000,00 | 50.416,67 1 50.416,67: 100.833,331 | 100.833,34 : 50.416,67: 201.666,66: | 151 .2so,01: 50.416,67: 302.499,99: | 201.666,68 j 50.416,671 403.333,32 | 252.083,35: 50.416,67: 504.166,65: | 302.500,02: 50.416,67: 604.999,98 : | 352.916,69: 50.416,67: 705.833,31 | 403.333,36 50.416,67: 806.666,64 | 453.150,03: 50.416,67: | 504.166,10: 50.416,67. 1.008.333,30: | 554.583,31: 50.416,67: 1.109.166,63: | 605.ooo,oo: 50.416,63: 1.210.000,00: 100.833,37: |
| !OUTRAS TRANSF. ' | | 1.210.000.00 | 100.833,33: | 100.833,33 : | 100.833,33: | i 100.833,331 | 100.833,33: | 100.833,33 : | : 100.833,33: | : 100.833,33 : | 907.499,97: 100.833,33: | 100.833,33: | 100.833,33: | |
| ' !TRANSF.RECUR.FUNDO ' | 1.665.0 | 60.500,00 | ; 5.041,671 5.041,67: | 10.083,34 : 5.041 ,67: | 15.125,01: 5.041,67: | 20.166,68 j 5.041 ,67 1 | 25.208,35: 5.041 ,67: | 30.250,02: 5.041,67: | 35.291 ,69: 5.041,67: | 40.333,36 : 5.041,67: | 45.375,03: 5.041 ,67: | 50.416,10: 5.041,67. | 55.458,37: 5.041,67: | 60.500,00: 5.041,63: |
| ' !ouTRAS TRANSF.REC.UNIÃO ' | 1.700.0 | 4.356.000,00 | ; 0,001 o,oo: | o.oo : o.oo : | o.oo: o,oo: | o.ao · 1 o.ao , | 4.356.ooo,oo: 4.356.ooo,oo: | 4.356.ooo,oo: o,oo: | 4.356.ooo,oo: o,oo: | 4.356.ooo,oo jo,oo : | 4.356.ooo,oo: o.oo: | 4.356.ooo,oo: o,oO: | 4.356.ooo.oo: o,oo: | 4.356.ooo,oo: o.oo: |
| ' i OUTRAS TRANSFERêNCIASDE | 1.706.0 | 3.740.000,00 : | ; 0,001 o.ao: | o.oo : o.oo : | o,oo: o.oo: | o,oo jo.ao , | o,oo: o,oo: | o,oo: o.oo : | 3.740.000,00: 3.740.ooo,oo: | 3.740.000,00 : o.oo: | 3.740.000,00: o.oo: | 3.740.000,00: o,oO: | 3.740.000,00: o,oo: | 3.740.000,00: o.oo: |
| :TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIP | 1.621.0 | -- •• - .ooo - . - ooL | ':'--- ._ - 500 - , 0 - 0 ,.. 5.500,oo: | --,-, .- 000 - .0-0',~-- 5.500,oo: | , . - .soo -- .00 -.,--- 5.soo,oo: | 22 -.000 - .- 00 5.500,00 , | 2 - ,-.soo - .oo -. 5.500,00; | ,--3-3- .oo - o -.oo -,. , 5.500,00: | --3-8.-50 -o-.oo - 5.500,00: | 44.000.oo: 5.500,00: | 49.soo.oo: 5.500,00: | 55.ooo.OO: 5.500,00: | 60.500.00: 5.500,00: | 66.000,00: 5.500,oo: |
| ' :TRANSF.CONV.ESTADOS ' | 1.571.0 | 60.500,00 : | 5.041,67: 5.041,61: | 10.083,34: 5.041 ,61: | 15.125,01: 5.041,61: | 20.166,68 i 5.041 ,61, | 25.208,35: 5.041,61: | 30.250,02: 5.041,61: | 35.291,69: 5.041,61: | 40.333,36 : 5.041,61: | 45.375,03: 5.041 ,61: | 50.416,70: 5.041,67. | 55.458,37: 5.041,61: | 60.500,oo: 5.041,63: |
| ' !OUTRAS TRANSF.RECURSOS | 1.701.0 | 119.900,00: | 9.991,67 : 9.991,67: | 19.983,34 : 9.991,67 : | 29.975,01; 9.991,67: | 39.966,68 j 9.991 ,67 1 | 49.958,35: 9.991,67: | 59.950,02: 9.991 ,67: | 69.941 ,69: 9.991,67: | 79.933,36 : 9.991 ,67 : | 89.925,03: 9.991 ,67: | 99.916,10: 9.991,67. | 109.908,37: 9.991,67: | 119.900,00: 9.991,63: |
| RECEITAS CORRENTES. (INTRA) | 1.800.0 | 5.912.500,00: | 237.958,48, 237.958,48: | 775.947,61 1 537.989,13: | 1.357.757, 13, 581.809,52: | 1.919.694,57 1 561.937,44: | 2.483.163,25, 563.468,68: | 3.046.469,59 1 563.306,34: | 3.614.871,651 568.402,06: | 4.195.743,59 1 580.871,94: | 4.767.536,061 571.792,47: | 5.340.337,36j 572.801 ,30: | 5.911.583,37 1 571.246,01: | 5.912.500,001 916,63: |
| CONTRIBUIÇ ÕES (INTRA) | 1 1.800.0 ' | ' 5.912.500,00 1 ' | 1 237.958,48, 1 237.958,481 | 1 775.947,611 1 537.989,131 | 1 1.357.757,131 1 581.809,521 | 1 1.919.694,57 1 1 561.937,44 1 | 1 2.483.163,25' 1 563.468,681 | 1 3.046.469,591 1 563.306,34 1 | 1 3.614.871,65! 1 568.402,061 | 1 4.195.743,591 1 580.871 ,941 | 4.767.536,061 1 571.792,471 | 1 5.340.337,36' 1 572.801,30! | 1 5.911.583,371 1 571.246,011 | 1 5.912.500,001 1 916,631 |

1 -Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais -2025

| RECEITAS | : : , Fonte, 1 | Valor Orçado | 1 Janeiro : , , : Acumulado: Valor | Fevereiro : , Acumulado : Valor | Março I , Acumulado : Valor | Abril I , Acumulado : Valor | Maio ' , Acumulado : Valor | Junho I , Acumulado : Valor | Julho : , Acumulado : Valor | Agosto Acumulado : Valor | : Setembro : , , Acumulado : Valor | Outubro : , Acumulado Valor | Novembro : , :Acumulado : Valor | rrr1,r,rT1r,,r,, Dezembro 1 , Acumulado : Valor 1 |

| 1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- | 1.800.0 | 5.567.100,00 1 | 208.353,71 1 208.353,71: ; | 716.479,97 1 508.126,26: | 1.268.043,001 551 .563,03: | 1.797.774,99 529.731 ,991 | 2.330.541.461 532.766,47: | 2.862.857,25 1 532.315,79 : | 3.400.044,321 537.187,07: | 3.947.111 ,98 1 547.067,66: | 4.487.254,831 540.142,85: | 5.028.056,95i 540.802,1t. | 5.567.100,001 539.043,05: | 5.567.100,00: o.oo: |
| ' ~ CONTRIBUIÇ ÃO PATRONAL- | 1.800.0 | 4.400,00 : | ; 48,621 48,62: | 48,62 : o.oo: | 48,62: o.oo: | 1.808,27 i 1.759,65 1 | 1.808,27: o.ao: | 1.808,27 : o,oo : | 1.808,27: o,oo: | 4.165,88 : 2.357,61: | 4.258,46: 92,58: | 4.400.00: 141 ,54: | 4.400.oo: o,oo: | 4.400,00: o.oo: |
| ' ~ CONTRIB.PATR.SERV.CJVlL | 1.800.0 | 330.000,00 : | ; 28.639,481 28.639,48: | 57.585,68: 28.946,20: | 86.915,50: 29.329,82: | 116.444,63 i 29.529,13 1 | 146.230,11 : 29.785,54: | 176.304,05 : 30.013,aa : | 206.602,37: 30.298,32: | 237.132,37 : 30.530,00 : | 267.772,74 : 30.640,37: | 298.713,71: 30.940,97. | 330.000,00: 31.286,29: | 330.000,oo: o.oo: |
| (R) DEDUÇÕ ES DO FUNDEB | 1 • 500 · º | '-15.979.480,oo : | -1.773.524,43: ' -1 .773.524,43, | -3.401.448,60 : -1 .627.924,17 : | -4.665.751,25: -1 .264.302,65: | -6.024.674,02 : -1 .358.922,77 : | -7.427.924,39: -1 .403.250,37: | -a.898.901 ,36: ' -1.470.976,971 | -10.202.412.16: -1 .303.511,40: | -11.618.062,90: -1 .415.650,14: | -13.075.612,91 : -1 .457.550,07: | -14.492.095,SS: ' -1 .416.482,611 | -15.979.480,oo: ' -1 .487.384,421 | -15.979.480,oo: |
| (R) DEDUÇÕ ES DO FUNDEB | 1.500.0 | 15.979.480,00 : | -1.773.524,43: 1 -1.773.524.4~ | -3.401.448,60 : -1 .627.924,17 : | -4.665.751 ,25 : -1 .264.302,65: | -6.024.674,02 : -1 .358.922,77 : | -7.427.924,39: -1 .403.250,37: | -8.898.901,36: -1 .470.976,97: | -10.202.412,1s : -1 .303.511 ,40: | -11 .618.062,90 : -1 .415.650,14: | -13.075.612,97 : -1.457.550,07: | -14.492.095,58: -1 .416.482,61: | -15.979.480,00 : -1 .487.384,42 : | -15.979.480,00 : o,oo! |
| 1 COTA·PARTE 0 0 FPM·COTA | 1.500.0 | -6.820.000,00: | -756.935,56 1 -756.935,56: | -1.451 .729,31 ;- -694.793,75: | . -, - .s. - ,-.3 -3- 0,- 3s L' ,- -539.601,04: | -- 2.- s, -, - .3- , s -.o -,.,-- -579.984,66 1 | -3 - .- ,, -o- .2- ,a -.s -, "' , - -598.903,56: | -3 -.,-. - • .- 02 -, - ,6- 1 '" , -627.809,10 : | - .. -.3 -54 - .36 - 2- ,9o L' ,- -556.335,23: | .. - .• - •• -.s-sa - .- •sL':- -604.195,75: | -- • .- •• -o- .6- 37 -,1 -a , - -622.078,53: | .. -., -a- • . -,aa - .2 - ~· · - -604.551,05: | .. -.a -2- 0. - 000 - .00 - , -634.811,77: | ,-- -•-.•-2- o.- oo -o- .o,o; , o.oo: |
| ' ~COTA-PARTE 0 0 IMP. | 1.500.0 | -1 38.600,00 : | ; -15.382,88 1 -15.382,88: | -29.502,88 : -14.120.00: | -40.468,97: -10.966.09: | -52.255,76 1 -11.786.79 1 | -64.427,03: -12.111.21: | -77.185,73: -12.1sa.10: | -88.491,90: -11.300.11: | -100.770,72 : -12.218.82: | -113.412,96: -12.642.24: | -125.699,00: -12.286.04: | -1 38.600,00: -12.901.00: | -138.600,00: o.oo: |
| ' !coTA-PARTE 0 0 ICMS - | 1.500.0 | -7.920.000,00: | ' -879.021,94 1 -879.021 ,94: | -1.685.879,20 : -806.857,26: | -2.312.512,66: -626.633,46: | -2.986.043,23 j -673.530,57 1 | -3.681 .544,14: -695.500,91: | -4.410.612,11: -729.068,63: | -5.056.679.49: -646.066,72: | -5.758.326,17: -701.646,68: | -6.480.739,95: -722.413,78: | -7.182.799,2~ -702.059,28: | -7.920.000,00: -737.200,77: | -7.920.000,00: o.oo: |
| ' ~COTA-PARTE 00 IPVA - | 1.500.0 | -1 .100.000,00: | ; -122.086,38 1 -122.086,38: | -234.149,89 : -11 2.063,51: | -321.182,32: -87.032,43: | -414.728,23 i -93.545,91, | -511 .325,58: -96.597,35: | -612.585,11 : -101.259,53 : | -702.316,60: -89.731,49: | -799.767,53: -97.450,93: | -900.102,78: -100.335,25: | -997.611,01: -97.508,23: | -1 .100.000,00: -102.388,99: | -1 .100.000,00: o.oo: |
| ' ~COTA-PARTE 00 IPI - | 1 1.500.0 ' | -880,00 : | ; -97,671 -97,67: | -187,32 : -89,65 : | -256,95: -69,63: | -331 ,79 1 -74,84 , | -409,07: | -490,08: -a1.01: | -561,87: -11,19: | -639,83 : -77,96 : | -720,10: -ao.21: | -798,11: -78,01: | -880,oo: -81.89: | -880,00: o.oo: |

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li -Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

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'iário 2ficial dos 0unictpios $ proYa documental dos atos municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

| : : Desembolsos | : : Desembolsos | : : Desembolsos | : : Desembolsos | : : Desembolsos | : : Desembolsos | : : Desembolsos | : : Desembolsos | : : Desembolsos | : : Desembolsos | : : Desembolsos | : : Desembolsos | : : Desembolsos | : : Desembolsos | : : Desembolsos |

| Orgao | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 225.094.228,00 3.757.852,32 551.000,00 45.916,67 | 37.515.704,64 91 | .833,34 | 56.273.556,96 137.750,01 | 75.031.409,28 183.666,68 | 93.789.261,60 229.583,35 | 112.547.113,92 275.500,02 | 131.304.966,24 321.416,69 | >0.062.818,56 367.333,36 | 168.820.670,88 413.250,03 | 187.578.523,20 459.166,70 | 206.336.375,52 505.083,37 | 225.094.228,00 551.000,00 |
| Categoria | 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | |
| | | | 514.700,00 | 42.891,67 85.783,34 | 128.675,01 | 171.566,68 | 214.458,35 | 257.350,02 | 300.241,69 | 343.133,36 | 386.025,03 | 428.916,70 | 471.808,37 | 514.700,00 |
| Grupo | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 514.700,00 42.691,67 | | 85.763,34 | 128.675,01 | 171 .566,68 | 214.458,35 | 257.350.02 | 300.241,69 | 343.133,36 | 386.025,03 | 426.916,70 | 471 .806,37 | 514.700,00 |
| Categoria | 4 | DESPESAS DE 36.300,00 3.025,00 | CAPITAL | 6.050,00 | 9.075,00 | 12.100,00 | 15.125,00 | 18.150,00 | 21.175,00 | 24.200,00 | 27.225,00 | 30.250,00 | 33.275,00 | 36.300,00 |
| Grupo | 4 | INVESTIMENTOS | 6.050,00 | | 9.075,00 | 12.100,00 | 15.125,00 | 16.150,00 | 21.175,00 | 24.200,00 | 27.225,00 | 30.250,00 | 33.275,00 | 36.300,00 |
| Categoria | 3 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.117,49 | 2.823,32 | 3.529,15 | 4.234,98 | 4.940,61 | 5.646,64 | 6.352,47 | 7.058,30 | | 6.470,00 |
| Grupo | 3 | 8.470,00 705,83 OUTRAS DESPESAS | 1.411,66 | | 2.117,49 | 2.623,32 | 3.529,15 | 4.234,98 | 4.940,61 | 5.646,64 | 6.352,47 | 7.058,30 | 7.764,13 | 6.470,00 |
| Fonte Grupo | 552 | CORRENTES 8.470,00 705,83 Transferênciasde Recursos | 1.411,66 do FNDE | | 2.117,49 | 2.823,32 | 3.529,15 | 4.234,98 | 4.940,81 | 5.646,64 | 6.352.47 | 7.058,30 | 7.764,13 1.529.137,50 | 6.470,00 |
| Grupo | 3 | 1.668.150,00 139.012,50 OUTRAS DESPESAS | 278.025,00 | 417.037,50 | | 556.050,00 | 695.062,50 | 834.075,00 | 973.087,50 | 1.112.100,00 | 1.251 .112,50 | 1.390.125,00 | 1.529.137,50 | 1.668.150,00 |
| Categoria | 3 | f!n'l'ill!li/l DESPESAS CORRENTES | | 66 83.792,49 | | 111 .723,32 | 139.654,15 | 167.584,98 | 195.515,81 | 223.446,64 | 251 .377.47 | 279.308,30 | 307.239,13 | 335.170,00 |
| | | 335.170,00 27.930,83 OUTRAS DESPESAS | 55.861,66 | | 83.792.49 | 111 .723,32 | 139.654,15 | 167.584,98 | 195.515,81 | 223.446,64 | 251 .377.47 | 279.308,30 | 307.239,13 | 335.170,00 |
| Grupo Fonte Grupo | 3 569 | CORRENTES 335.170,00 27.930,83 Outras Transferê ncias de | 55.861,66 Recursos do | 83.792.49 | | 111.723,32 | 139.654,15 | 167.584,98 | 195.515,81 | 223.446,64 | 251 .377.47 | 279.308,30 | 307.239,13 | 335.170,00 |
| Categoria | 3 | t?!ki.oo 113.290,83 DESPESAS CORRENTES | 226.581,66 | | 339.872.49 | 453.163,32 | 566.454,15 | 679.744,98 | 793.035,81 | 906.326,64 | 1.019.617,47 | 1.132.908,30 | 1.246.199,13 | 1.359.490,00 |
| | | 149.490,00 12.457,50 OUTRAS DESPESAS | 24.915,00 | | 37.372,50 | 49.830,00 | 62.287,50 | 74.745,00 | 87.202,50 | 99.660,00 | 112.1 17,50 | 124.575,00 | 137.032,50 | 149.490,00 |
| Grupo | 3 | CORRENTES | | | | | | | | | | | | |

| Fonte Grupo | | 37.515.704,64 56.273.556,96 75.031 .409,28 93.789.261 ,60 112.547.113,92 131 .304.966,24 >Ú .062.818,56 168.820.670,88 187.578.523,20 206.336.375,52 225.094.228,00 | Recursos | do | 37.515.704,64 56.273.556,96 75.031 .409,28 93.789.261 ,60 112.547.113,92 131 .304.966,24 >Ú .062.818,56 168.820.670,88 187.578.523,20 206.336.375,52 225.094.228,00 | 37.515.704,64 56.273.556,96 75.031 .409,28 93.789.261 ,60 112.547.113,92 131 .304.966,24 >Ú .062.818,56 168.820.670,88 187.578.523,20 206.336.375,52 225.094.228,00 | 37.515.704,64 56.273.556,96 75.031 .409,28 93.789.261 ,60 112.547.113,92 131 .304.966,24 >Ú .062.818,56 168.820.670,88 187.578.523,20 206.336.375,52 225.094.228,00 | 37.515.704,64 56.273.556,96 75.031 .409,28 93.789.261 ,60 112.547.113,92 131 .304.966,24 >Ú .062.818,56 168.820.670,88 187.578.523,20 206.336.375,52 225.094.228,00 | 37.515.704,64 56.273.556,96 75.031 .409,28 93.789.261 ,60 112.547.113,92 131 .304.966,24 >Ú .062.818,56 168.820.670,88 187.578.523,20 206.336.375,52 225.094.228,00 | 37.515.704,64 56.273.556,96 75.031 .409,28 93.789.261 ,60 112.547.113,92 131 .304.966,24 >Ú .062.818,56 168.820.670,88 187.578.523,20 206.336.375,52 225.094.228,00 | 37.515.704,64 56.273.556,96 75.031 .409,28 93.789.261 ,60 112.547.113,92 131 .304.966,24 >Ú .062.818,56 168.820.670,88 187.578.523,20 206.336.375,52 225.094.228,00 | 37.515.704,64 56.273.556,96 75.031 .409,28 93.789.261 ,60 112.547.113,92 131 .304.966,24 >Ú .062.818,56 168.820.670,88 187.578.523,20 206.336.375,52 225.094.228,00 | 37.515.704,64 56.273.556,96 75.031 .409,28 93.789.261 ,60 112.547.113,92 131 .304.966,24 >Ú .062.818,56 168.820.670,88 187.578.523,20 206.336.375,52 225.094.228,00 | 37.515.704,64 56.273.556,96 75.031 .409,28 93.789.261 ,60 112.547.113,92 131 .304.966,24 >Ú .062.818,56 168.820.670,88 187.578.523,20 206.336.375,52 225.094.228,00 |
| | 569 | 225.094.228,00 3.757.852,32 Outras Transferênciasde | 113.290.83 | 226.581,66 | 339.672 49 | 453.163,32 | 566.454 15 | 679.744,98 | 793.035,81 | 906.32664 | 1.019.617 47 | 1.132.908,30 | 1.246.199,13 | 1.359.490 00 |
| | | l?ioo.oo 149.490,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 12.457,50 | 24.915,00 | 37.372,50 | 49.830,00 | 62.287,50 | 74.745,00 | 87.202,50 | 99.660,00 | 112.117,50 | 124.575,00 | 137.032,50 | 149.490,00 |
| Categoria | 4 | DESPESAS DE CAPITAL | DESPESAS DE CAPITAL | DESPESAS DE CAPITAL | DESPESAS DE CAPITAL | DESPESAS DE CAPITAL | DESPESAS DE CAPITAL | DESPESAS DE CAPITAL | DESPESAS DE CAPITAL | DESPESAS DE CAPITAL | DESPESAS DE CAPITAL | DESPESAS DE CAPITAL | DESPESAS DE CAPITAL | DESPESAS DE CAPITAL |
| Grupo | 4 | 1.210.000,00 INVESTIMENTOS | 100.833,33 | 201 .666,66 | 302.499,99 | 403.333,32 | 504.166,65 | 604.999,98 | 705.833,31 | 806.666,64 | 907.499,97 | 1.008.333,30 | 1.109.166,63 | 1.210.000,00 |
| | 571 | 1.210.000,00 100.633,33 Transferênciasdo Estado | 201 referentes | .666,66 a | 302.499,99 | 403.333.32 | 504.166,65 | 604.999,98 | 705.833,31 | 806.666,64 | 907.499,97 | 1.008.333,30 | 1.109.166.63 | 1.210.000,00 |
| Fonte Grupo | | C\lll"!ffili~ii e lnstru!':1M1.ll, | Conl\Mlâ3,34 | | 15.125,01 | 20.166,68 | 25.208,35 | 30.250,02 | 35.291,69 | 40.333,36 | 45.375,03 | 50.416,70 | 55.458,37 | 60.500,00 |
| Categoria | 3 | DESPESAS CORRENTES | | | 15.125,01 | 20.166,68 | 25.208,35 | 30.250,02 | 35.291,69 | 40.333,36 | 45.375,03 | 50.416,70 | 55.458,37 | 60.500,00 |
| Grupo | 3 | 60.500,00 5.041,67 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.083,34 | | | | | | | | | | | |
| Categoria | 3 | DESPESAS CORRENTES 8.718.040,00 726.503,33 1.453.006,66 | | | 2.179.509,99 | 2.906.013,32 | 3.632.516,65 | 4.359.019,98 | 5.085.523,31 | 5.812.026,64 | 6.538.529,97 | 7.265.033,30 | 7.991.536,63 | 8.718.040,00 |
| Grupo | | PESSOAL E SOCIAIS 8.718.040,00 726.503,33 | ENCARGOS 1.453.006,66 | | 2.179.509,99 | 2.906.013,32 | 3.632.516,65 | 4.359.019,98 | 5.085.523,31 | 5.812.026,64 | 6.538.529,97 | 7.265.033,30 | 7.991 .536,63 | 8.718.040,00 |
| Grupo | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.574.600,00 631 .216,67 | 1.262.433,34 | | 1.893.650,01 | 2.524.866,68 | 3.156.083,35 | 3.787.300,02 | 4.418.516,69 | 5.049.733,36 | 5.680.950,03 | 6.312.166,70 | 6.943.383,37 | 7.574.600,00 |
| Categoria | 4 | DESPESAS DE CAPITAL 6.050,00 | 504,17 | 1.008,34 | 1.512,51 | 2.016,68 | 2.520,85 | 3.025,02 | 3.529,19 | 4.033,36 | 4.537,53 | 5.041,70 | 5.545,87 | 6.050,00 |
| Grupo | 4 | INVESTIMENTOS 504,17 ncias Fundo a | | 1.008,34 | 1.512,51 | 2.016,68 | 2.520,85 | 3.025,02 | 3.529,19 | 4.033,36 | 4.537,53 | 5.041,70 | 5.545,87 | 6.050,00 |
| Categoria | 3 | DESPESAS CORRENTES 1.210,00 | | 201,66 | 302,49 | 403,32 | 504,15 | 604,98 | 705,81 | 806,64 | 907,47 | 1.008,30 | 1.109,13 | 1.210,00 |
| Grupo | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100,83 | 100,83 | | | | | | | | | | | |
| Categoria | 4 | 1.210,00 DESPESAS | DE CAPITAL | 201,66 | 302,49 | 403,32 | 504,15 | 604,98 | 705,81 | 806,64 | 907,47 | 1.008,30 | 1.109,13 | 1.210,00 |

Pági na 3 de 11

| : : | : : | : : | : : | : : | : : | : : | : : | Desembolsos Mensais | Desembolsos Mensais | Desembolsos Mensais | Desembolsos Mensais | Desembolsos Mensais | Desembolsos Mensais | Desembolsos Mensais | Desembolsos Mensais |

| | - - __ | | | | | | __atéMaio | | | | | | atéOutubro | | |
| _ | | | | | | | | | | | | | | | _:atéDezembro |
| | | | | | 56.273.556,96 | 75.031.409,28 | 93.789.261 ,60 | 112.547.113,92 | 131.304.966,24 | >0.062.818,56 | 168.820.670,88 | 187.578.523,20 | | 206.336.375,52 | 225.094.228,00 |
| | 4 | 361 .790,00 INVESTIMENTOS | 30.149,17 | 60.298,34 | 90.447,51 | 120.596,68 | 150.745,85 | 180.895,02 | 211.044,19 | 241 | .193,36 | 271 .342,53 | 301.491 ,70 | 331 .640,87 | 361.790,00 |
| | | 361.790,00 | 30.149,17 | 60.298,34 | 90.447,51 | 120.596,68 | 150.745,85 | 361.790,00 | 361.790,00 | 361.790,00 | 361.790,00 | 361.790,00 | 361.790,00 | 361.790,00 | 361.790,00 |
| Categoria | | 60.500,00 5.041,67 | 10.083,34 | | 15.125,01 | 20.166,68 | 25.208,35 | 30.250,02 | 35.291,69 | 40.333,36 | | 45.375,03 | 50.416,70 | 55.458,37 | 60.500,00 |
| Grupo | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 60.500,00 5.041,67 | 10.083,34 | 15.125,01 | | 20.166,68 | 25.208,35 | 30.250,02 | 35.291,69 | 40.333,36 | 45.375,03 | | 50.416,70 | 55.458,37 | 60.500,00 |
| Grupo | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 80.666,66 | | 120.999,99 | 161.333,32 | 201 .666,65 | 241.999,98 | 282.333,31 | 322.666,64 | | 362.999,97 | 403.333,30 | 443.666,63 | 484.000,00 |
| Categoria | 4 | 484.000,00 40.333,33 DESPESAS DE CAPITAL 60.500,00 | 5.041,67 10.083,34 | | 15.125,01 | 20.166,68 | 25.208,35 | 30.250,02 | 35.291,69 | 40.333,36 | | 45.375,03 | 50.416,70 | 55.458,37 | 60.500,00 |
| Grupo | 4 | INVESTIMENTOS 60.500,00 5.041,67 | | | 15.125,01 | 20.166,68 | 25.208,35 | 30.250,02 | 35.291,69 | 40.333,36 | 45.375,03 | | 50.416,70 | 55.458,37 | 60.500,00 |
| Categoria | 3 | DESPESAS CORRENTES 2.821.500,00 235.125,00 | | | | 940.500,00 | 1.175.625,00 | | 1.645.875,00 | 1.881.000,00 | 2.116.125,00 | | 2.351.250,00 2.586.375,00 | | 2.821.500,00 |
| Grupo | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 470.250,00 | 705.375,00 | | | | 1.410.750,00 | | | | | | 2.586.375,00 | |
| Fonte Grupo | 605 | 2.821.500,00 235.125,00 Assistênciafinanceira da União | 470.250,00 | 705.375,00 | | 940.500,00 | 1.175.625,00 | 1.410.750,00 | 1.645.875,00 | 1.881 .000,00 | 2.116.125,00 | | 2.351.250,00 | | 2.821 .500,00 |
| Grupo | | 1.472.100,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 122.675,00 245.350,00 | 368.025,00 | | 490.700,00 | 613.375,00 | 736.050,00 | 858.725,00 | 981.400,00 | 1.104.075,00 | | 1.226.750,00 | 1.349.425,00 | 1.472.100,00 1.472.100,00 |
| Fonte Grupo | | 1.472.100,00 245.350,00 | 122.675,00 | 368.025,00 | | 490.700,00 | 613.375,00 | 736.050,00 | 858.725,00 | 981.400,00 | 1.104.075,00 | 1.226.750,00 | | 1.349.425,00 | |

| : | : | : | Desembolsos | Desembolsos | Desembolsos | Mensais Acumulados : | Mensais Acumulados : | Mensais Acumulados : | Mensais Acumulados : | Mensais Acumulados : | Mensais Acumulados : | Mensais Acumulados : | Mensais Acumulados : |

| Orgao | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Categoria | 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | 996.004,15 | 1.195.204,98 | 1.394.405,81 | | 1.792.807,47 | 1.992.008,30 | | |
| | | 913.550,00 76.129,17 152.258,34 | 228.387,51 | | 304.516,68 | 380.645,85 | 456.775,02 | 532.904,19 | 609.033,36 | 685.162,53 | 761 .291,70 | 837.420,87 | 913.550,00 |
| Grupo | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 913.550,00 76.129,17 152.258,34 | 228.387,51 | | 304.516,68 | 380.645,85 | 456.775,02 | 532.904,19 | 609.033,36 | 685.162,53 | 761 .291,70 | 837.420,87 | 913.550,00 |
| Grupo | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.392.160,00 116.013,33 232.026,66 | 348.039,99 | | 464.053,32 | 580.066,65 | 696.079,98 | 812.093,31 | 928.106,64 | 1.044.119,97 | 1.160.133,30 | 1.276.146,63 | 1.392.160,00 |
| Categoria | 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | 56.466,64 | | | | 84.700,00 |
| Grupo | 4 | 84.700,00 7.058,33 14.116,66 INVESTIMENTOS | 21 .174,99 | | 28.233,32 | 35.291 ,65 | 42.349,98 | 49.408,31 | | 63.524,97 | 70.583,30 | 77.641 ,63 | |
| Fonte Grupo | 660 | 84.700,00 7.058,33 14.116,66 Transferênciade Recursos do Fundo | 21 | .174,99 | 28.233,32 | 35.291 ,65 | 42.349,98 | 49.408,31 | 56.466,64 | 63.524,97 | 70.583,30 | 77.641 ,63 | 84.700,00 |
| Grupo | | 239.580,00 19.965,00 39.930,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 59.895,00 | | 79.860,00 | 99.825,00 | 119.790,00 | 139.755,00 | 159.720,00 | 179.685,00 | 199.650,00 | 219.615,00 | 239.580,00 |
| Grupo | 3 | 239.580,00 19.965,00 39.930,00 OUTRAS DESPESAS | 59.895,00 | | 79.860,00 | 99.825,00 | 119.790,00 | 139.755,00 | 159.720,00 | 179.685,00 | 199.650,00 | 219.615,00 | 239.580,00 |
| Categoria | 4 | CORRENTES 977.680,00 81 .473,33 162.946,66 DESPESAS DE CAPITAL | 244.419,99 | | 325.893,32 | 407.366,65 | 488.839,98 | 570.313,31 | 651 .786,64 | 733.259,97 | 814.733,30 | 896.206,63 | 977.680,00 |
| Grupo | 4 | 204.490,00 17.040,83 34.081 ,66 INVESTIMENTOS | 51 | .122,49 | 68.163,32 | 85.204,15 | 102.244,98 | 119.285,81 | 136.326,64 | 153.367,47 | 170.408,30 | 187.449,13 | 204.490,00 |
| Fonte Grupo | 661 | 204.490,00 17.040,83 34.081,66 Transferênciade Recursos dos | 51.122.49 | | 68.163,32 | 85.204,15 | 102.244,98 | 119.285,81 | 136.326,64 | 153.367,47 | 170.408,30 | 187.449,13 | 204.490,00 |
| Categoria | 3 | 64.130,00 5.344,17 10.688,34 OUTRAS DESPESAS | | 16.032,51 | 21 .376,68 | 26.720,85 | 32.065,02 | 37.409,19 | 42.753,36 | 48.097,53 | 53.441,70 | 58.785,87 | 64.130,00 |
| Grupo | 3 | CORRENTES 64.130,00 5.344,17 10.688,34 | 16.032,51 | | 21 .376,68 | 26.720,85 | 32.065,02 | 37.409,19 | 42.753,36 | 48.097,53 | 53.441,70 | 58.785,87 | 64.130,00 |
| Fonte Grupo | 665 | Transferênciasde Convêniose Instrumentos Congêneresvinculados | | | | | | | | | | | |

| : : Desembolsos 1 Dotação Inicial t- - -- - - - - -,- - - - - - - - , - - - - - - - - ,- - - - - - - - -.- - - - - -- --.-- | : : Desembolsos 1 Dotação Inicial t- - -- - - - - -,- - - - - - - - , - - - - - - - - ,- - - - - - - - -.- - - - - -- --.-- | : : Desembolsos 1 Dotação Inicial t- - -- - - - - -,- - - - - - - - , - - - - - - - - ,- - - - - - - - -.- - - - - -- --.-- | : : Desembolsos 1 Dotação Inicial t- - -- - - - - -,- - - - - - - - , - - - - - - - - ,- - - - - - - - -.- - - - - -- --.-- | : : Desembolsos 1 Dotação Inicial t- - -- - - - - -,- - - - - - - - , - - - - - - - - ,- - - - - - - - -.- - - - - -- --.-- | : : Desembolsos 1 Dotação Inicial t- - -- - - - - -,- - - - - - - - , - - - - - - - - ,- - - - - - - - -.- - - - - -- --.-- | : : Desembolsos 1 Dotação Inicial t- - -- - - - - -,- - - - - - - - , - - - - - - - - ,- - - - - - - - -.- - - - - -- --.-- | : : Desembolsos 1 Dotação Inicial t- - -- - - - - -,- - - - - - - - , - - - - - - - - ,- - - - - - - - -.- - - - - -- --.-- | : : Desembolsos 1 Dotação Inicial t- - -- - - - - -,- - - - - - - - , - - - - - - - - ,- - - - - - - - -.- - - - - -- --.-- | : : Desembolsos 1 Dotação Inicial t- - -- - - - - -,- - - - - - - - , - - - - - - - - ,- - - - - - - - -.- - - - - -- --.-- | : : Desembolsos 1 Dotação Inicial t- - -- - - - - -,- - - - - - - - , - - - - - - - - ,- - - - - - - - -.- - - - - -- --.-- | : : Desembolsos 1 Dotação Inicial t- - -- - - - - -,- - - - - - - - , - - - - - - - - ,- - - - - - - - -.- - - - - -- --.-- | : : Desembolsos 1 Dotação Inicial t- - -- - - - - -,- - - - - - - - , - - - - - - - - ,- - - - - - - - -.- - - - - -- --.-- | : : Desembolsos 1 Dotação Inicial t- - -- - - - - -,- - - - - - - - , - - - - - - - - ,- - - - - - - - -.- - - - - -- --.-- | : : Desembolsos 1 Dotação Inicial t- - -- - - - - -,- - - - - - - - , - - - - - - - - ,- - - - - - - - -.- - - - - -- --.-- |

| Orgao O | Orgao O | Orgao O | Orgao O | Orgao O | Orgao O | Orgao O | Orgao O | Orgao O | Orgao O | Orgao O | Orgao O | Orgao O | Orgao O | Orgao O |
| 225.094.228,00 3.757.852 32 37.515.704,64 56.273.556,96 75.031.409 28 93.789.261,60 | 225.094.228,00 3.757.852 32 37.515.704,64 56.273.556,96 75.031.409 28 93.789.261,60 | 225.094.228,00 3.757.852 32 37.515.704,64 56.273.556,96 75.031.409 28 93.789.261,60 | 225.094.228,00 3.757.852 32 37.515.704,64 56.273.556,96 75.031.409 28 93.789.261,60 | 225.094.228,00 3.757.852 32 37.515.704,64 56.273.556,96 75.031.409 28 93.789.261,60 | 225.094.228,00 3.757.852 32 37.515.704,64 56.273.556,96 75.031.409 28 93.789.261,60 | 225.094.228,00 3.757.852 32 37.515.704,64 56.273.556,96 75.031.409 28 93.789.261,60 | 225.094.228,00 3.757.852 32 37.515.704,64 56.273.556,96 75.031.409 28 93.789.261,60 | 225.094.228,00 3.757.852 32 37.515.704,64 56.273.556,96 75.031.409 28 93.789.261,60 | 225.094.228,00 3.757.852 32 37.515.704,64 56.273.556,96 75.031.409 28 93.789.261,60 | 225.094.228,00 3.757.852 32 37.515.704,64 56.273.556,96 75.031.409 28 93.789.261,60 | 225.094.228,00 3.757.852 32 37.515.704,64 56.273.556,96 75.031.409 28 93.789.261,60 | 225.094.228,00 3.757.852 32 37.515.704,64 56.273.556,96 75.031.409 28 93.789.261,60 | 225.094.228,00 3.757.852 32 37.515.704,64 56.273.556,96 75.031.409 28 93.789.261,60 | 225.094.228,00 3.757.852 32 37.515.704,64 56.273.556,96 75.031.409 28 93.789.261,60 |
| àAss | àAss | àAss | àAss | àAss | àAss | àAss | àAss | àAss | àAss | àAss | àAss | àAss | àAss | àAss |
| 60.500,00 5.041 ,67 10.083,34 15.125,01 20.166,68 25.208,35 | 60.500,00 5.041 ,67 10.083,34 15.125,01 20.166,68 25.208,35 | 60.500,00 5.041 ,67 10.083,34 15.125,01 20.166,68 25.208,35 | 60.500,00 5.041 ,67 10.083,34 15.125,01 20.166,68 25.208,35 | 60.500,00 5.041 ,67 10.083,34 15.125,01 20.166,68 25.208,35 | 60.500,00 5.041 ,67 10.083,34 15.125,01 20.166,68 25.208,35 | 60.500,00 5.041 ,67 10.083,34 15.125,01 20.166,68 25.208,35 | 60.500,00 5.041 ,67 10.083,34 15.125,01 20.166,68 25.208,35 | 60.500,00 5.041 ,67 10.083,34 15.125,01 20.166,68 25.208,35 | 60.500,00 5.041 ,67 10.083,34 15.125,01 20.166,68 25.208,35 | 60.500,00 5.041 ,67 10.083,34 15.125,01 20.166,68 25.208,35 | 60.500,00 5.041 ,67 10.083,34 15.125,01 20.166,68 25.208,35 | 60.500,00 5.041 ,67 10.083,34 15.125,01 20.166,68 25.208,35 | 60.500,00 5.041 ,67 10.083,34 15.125,01 20.166,68 25.208,35 | 60.500,00 5.041 ,67 10.083,34 15.125,01 20.166,68 25.208,35 |
| Categoria | 4 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | 55.458,37 | 60.500,00 |
| Grupo | 4 | 60.500,00 | 5.041 ,67 INVESTIMENTOS | 10.083,34 | 15.125,01 | 20.166,68 | 25.208,35 | | 30.250,02 | 35.291,69 40.333,36 | 45.375,03 | 50.416,70 | 55.458,37 | 60.500,00 |
| Fonte Grupo | 669 | 60.500,00 Outros | 5.041,67 Recursos Vinculados | 10.083,34 à | 15.125,01 | 20.166,68 | | 25.208,35 | 30.250,02 | 35.291,69 40.333,36 | 45.375,03 | 50.416,70 | 55.458,37 | 60.500,00 |
| Categoria | | 'l?.iii'!/88,6Íí' DESPESAS | Soci"/;9.208,33 CORRENTES | 138.416,66 | 207.624,99 | 276.833,32 | 346.041 ,65 | 415.249,98 | 30.250,02 | 484.458,31 553.666,64 | 622.874,97 | 692.083,30 | 761.291 ,63 | 830.500,00 |
| Grupo | 3 3 | 610.500,00 | 50.875,00 OUTRAS DESPESAS | 101 .750,00 | 152.625,00 | 203.500,00 | 254.375,00 | | 305.250,00 | 356.125,00 407.000,00 | 457.875,00 | 508.750,00 | 559.625,00 | 610.500,00 |
| Categoria | 4 | 610.500,00 | CORRENTES 50.875,00 DESPESAS DE CAPITAL | 101 .750,00 | 152.625,00 | 203.500,00 | 254.375,00 | 305.250,00 | 356.125,00 | 407.000,00 | 457.875,00 | 508.750,00 | 559.625,00 | 610.500,00 |
| Grupo | 4 | 220.000,00 | 18.333,33 INVESTIMENTOS | 36.666,66 | 54.999,99 | 73.333,32 | 91.666,65 | | 109.999,98 | 128.333,31 146.666,64 | 164.999,97 | 183.333,30 | 201 .666,63 | 220.000,00 |
| Grupo | 3 | 247.500,00 | 247.500,00 20.625,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 41 .250,00 | 61.875,00 | 82.500,00 | 103.125,00 | | 123.750,00 | 144.375,00 165.000,00 | 185.625,00 | 206.250,00 | 226.875,00 | 247.500,00 |
| Categoria | 4 | | 20.625,00 DESPESAS DE CAPITAL | | 1.028.499,99 | 1.371.333,32 | 1.714.166,65 | 2.056.999,98 | 2.399.833,31 | 2.742.666,64 | 3.085.499,97 | 3.428.333,30 | 3.771.166,63 | 4.114.000,00 |
| Grupo | 4 | 4.114.000,00 | 342.833,33 INVESTIMENTOS | 685.666,66 | | | | | | | | | | |
| Fonte Grupo | 701 | 4.114.000,00 Outras | 342.833,33 Transferê ncias de | 685.666,66 Convê nios | 1.028.499,99 | 1.371.333,32 | 1.714.166,65 | 60.499,98 | 2.056.999,98 2.399.833,31 | 2.742.666,64 | 3.085.499,97 | 3.428.333,30 | 3.771.166,63 110.916,63 | 4.1 14.000,00 121.000,00 |
| Grupo | | | 1.008,33 DESPESAS | 2.016,66 | 3.024,99 | 4.033,32 | 5.041 | ,65 6.049,98 | 7.058,31 | 8.066,64 | 9.074,97 | 10.083,30 | 11.091,63 | 12.100,00 |
| | 3 | 12.100,00 | OUTRAS CORRENTES 12.100,00 1.008,33 | ~2 .,, ..,_ 01 .__.6 ,,,,66 ,.,,3 | .,,.,. 02 e, 4,a 9 -s 9c- | 4.033,32 | 5.041,65 | 6.049.98 | 7.058,31 | 8.066.64 | 9.074,97 | 10.083 30 | 11.091,63 | 12.100 00 |

| : : Desembolsos | : : Desembolsos | : : Desembolsos | : : Desembolsos | : : Desembolsos | : : Desembolsos | : : Desembolsos | : : Desembolsos | : : Desembolsos | : : Desembolsos | : : Desembolsos | : : Desembolsos | : : Desembolsos | : : Desembolsos | : : Desembolsos |

| Orgao | | _ _ _ _:_atéJaneiro _ : | _ até F eveiro | _.!_ _atéMarç_o .. | .!.___ | atéAbril __ | atéMaio _ | atéJunho_ | | | | | atéNovembro | _:atéDezembro _ |
| | | | | | | 75.031.409,28 | 93.789.261 ,60 | 112.547.113,92 | 131.304.966,24 | >0.062.818,56 | 168.820.670,88 | 187.578.523,20 | 206.336.375,52 | 225.094.228,00 |
| Categoria | 4 | DESPESAS DE 108.900,00 9.075,00 | CAPITAL | 18.150,00 | 27.225,00 | 36.300,00 | 45.375,00 | 54.450,00 | 63.525,00 | 72.600,00 | 81.675,00 | 90.750,00 | 99.825,00 | 108.900,00 |
| Grupo | 4 | INVESTIMENTOS 108.900,00 9.075,00 | 18.150,00 | 27.225,00 | | 36.300,00 | 45.375,00 | 54.450,00 | 63.525,00 | 72.600,00 | 81.675,00 | 90.750,00 | 99.825,00 | 108.900,00 |
| Fonte Grupo | 706 | Transferê ncia Especial da União 312.125,00 | 624.250,00 | 936.375,00 | | 1.248.500,00 | 1.560.625,00 | 1.872.750,00 | 2.184.875,00 | 2.497.000,00 | 2.809.125,00 | 3.121 .250,00 | 3.433.375,00 | 3.745.500,00 |
| Categoria | 3 | 3.745.500,00 DESPESAS CORRENTES | 101 .750,00 | 152.625,00 | | 203.500,00 | 254.375,00 | 305.250,00 | 356.125,00 | 407.000,00 | 457.875,00 | 508.750,00 | 559.625,00 | 610.500,00 |
| Grupo | 3 | 610.500,00 50.875,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 101 .750,00 | 152.625,00 | | 203.500,00 | 254.375,00 | 305.250,00 | 356.125,00 | 407.000,00 | 457.875,00 | 508.750,00 | 559.625,00 | 610.500,00 |
| Categoria | 4 | 610.500,00 50.875,00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | 1.567.500,00 | | | 2.351.250,00 | | | |
| Grupo | 4 | 3.135.000,00 261.250,00 INVESTIMENTOS | 522.500,00 | | 783.750,00 | 1.045.000,00 | 1.306.250,00 | | 1.828.750,00 | 2.090.000,00 | | 2.612.500,00 | 2.873.750,00 | 3.135.000,00 |
| Fonte Grupo | 715 | 3.135.000,00 261.250,00 Transferê ncias Destinadas ao | 522.500,00 Setor | | 783.750,00 | 1.045.000,00 | 1.306.250,00 | 1.567.500,00 | 1.828.750,00 | 2.090.000,00 | 2.351.250,00 16.499,97 | 2.612.500,00 | 2.873.750,00 | 3.135.000,00 |
| Categoria | 3 | C~'tfõ\l,o~c nº 199ll:11Jk Art. DESPESAS CORRENTES | 666,66 | 5.499,99 | | 7.333,32 | 9.166,65 | 10.999,98 | 12.833,31 | 14.666,64 | | 18.333,30 | 20.166,63 | 22.000,00 |
| Grupo | 3 | 22.000,00 1.833,33 OUTRAS CORRENTES | 3.666,66 | 5.499,99 | | 7.333,32 | 9.166,65 | 10.999,98 | 12.833,31 | 14.666,64 | 16.499,97 | 18.333,30 | 20.166,63 | 22.000,00 |
| Fonte Grupo | 716 | DESPESAS 22.000,00 1.833,33 ao | 3.666,66 Setor | | 5.499,99 | 7.333,32 | 9.166,65 | 10.999,98 | 12.833,31 | 14.666,64 | 16.499,97 | 18.333,30 | 20.166,63 | 22.000,00 |
| Categoria | 3 | Transferê ncias Destinadas cujll'fi&b:doc nº 195(31/t~õ Art. DESPESAS CORRENTES | ª2.750,00 | 4.125,00 | | 5.500,00 | 6.875,00 | 8.250,00 | 9.625,00 | 11 .000,00 | 12.375,00 | 13.750,00 | 15.125,00 | 16.500,00 |
| Grupo | 3 | 16.500,00 1.375,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.750,00 | 4.125,00 | | 5.500,00 5.500,00 | 6.875,00 | 8.250,00 | 9.625,00 | 11.000,00 | 12.375,00 | 13.750,00 | 15.125,00 | 16.500,00 |
| Fonte Grupo | 719 | 16.500,00 1.375,00 Transferê ncias da PolíticaNacional AjgiJJIJ& , 06 | 2.750,00 | 4.125,00 | | | 6.875,00 | 8.250,00 | 9.625,00 | 11.000,00 | 12.375,00 | 13.750,00 | 15.125,00 | 16.500,00 |
| Categoria | 3 | de Fo'11t'gb\l,àoCultu~:00o,oo DESPESAS CORRENTES 130.000 00 10.833,33 _ | 21.666,66 | | 37.500,00 32.499,99 | 50.000,00 43.333 32 | 62.500,00 54.166,65 | 75.000,00 64.999,98 | 87.500,00 75.833,31 | 100.000,00 86.666,64 | 112.500,00 97 499,97 | 125.000,00 108.333,30 | 137.500,00 119.16663 | 150.000,00 130.000,00 |

Pá gina 8 de 11

| : : Desembolsos | : : Desembolsos | : : Desembolsos | : : Desembolsos | : : Desembolsos | : : Desembolsos | : : Desembolsos | : : Desembolsos | : : Desembolsos | : : Desembolsos | : : Desembolsos | : : Desembolsos | : : Desembolsos | : : Desembolsos | : : Desembolsos |

| Fonte Grupo | 719 | 225.094.228,00 3.757.852,32 37.515.704,64 Transferê ncias da PolíticaNacional AjgifcJIJfl.06 de Foi:r.f.g&i_90 Cultu':!s:00o,oo | | 56.273.556,96 37.500,00 | 75.031 50.000,00 | .409,28 62.500,00 | 93.789.261 ,60 | 112.547.113,92 75.000,00 | 131.304.966,24 87.500,00 | )0.062.818,56 100.000,00 | 168.820.670,88 112.500,00 | 187.578.523,20 125.000,00 | 206.336.375,52 137.500,00 | 225.094.228,00 150.000,00 |
| Grupo | 3 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 130.000,00 10.833,33 21 .666,66 | 32.499,99 | | 43.333,32 | 54.166,65 | 64.999,98 | 75.833,31 | 86.666,64 | 97.499,97 | 108.333,30 | 119.166,63 | 130.000,00 |
| Categoria | | 4 | DESPESAS DE CAPITAL 1.666,67 | | | 6.666,68 | 8.333,35 | 10.000,02 | | 13.333,36 | 15.000,03 | | | |
| Grupo | | 4 | 20.000,00 INVESTIMENTOS | 3.333,34 | 5.000,01 | | | | 11.666,69 | | | 16.666,70 | 18.333,37 | 20.000,00 |
| Fonte Grupo | 749 | 20.000,00 Outras vinculações 242.000,00 | 1.666,67 de transferências 20.166,66 40.333,32 | 3.333,34 5.000,01 | | 6.666,68 80.666,64 | 8.333,35 100.833,30 | 10.000,02 120.999,96 | 11.666,69 141 .166,62 | 13.333,36 161 .333,28 | 15.000,03 181 .499,94 | 16.666,70 201 .666,60 | 18.333,37 | 20.000,00 242.000,00 |
| Categoria | | 3 | DESPESAS CORRENTES | 60.499,98 | | | | | | | | | 221 .833,26 | |
| Grupo | | 3 | 121.000,00 10.083,33 DESPESAS | 20.166,66 | 30.249,99 | 40.333,32 | 50.416,65 | 60.499,98 | 70.583,31 | 80.666,64 | 90.749,97 | 100.833,30 | 110.916,63 | 121 .000,00 |
| Fonte Grupo | 750 | OUTRAS CORRENTES 121 .000,00 10.083,33 Recursos da | 20.166,66 Contribuição de | 30.249,99 | | 40.333,32 | 50.416,65 | 60.499,98 | 70.583,31 | 80.666,64 | 90.749,97 | 100.833,30 | 110.916,63 | 121.000,00 |
| | | | 78.650,00 6.554,17 13.108,34 | | 19.662,51 | 26.216,68 | 32.770,85 | 39.325,02 | 45.879,19 | 52.433,36 | 58.987,53 | 65.541,70 | 72.095,87 | 78.650,00 |
| Grupo | | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 78.650,00 6.554,17 13.108,34 | 19.662,51 | | 26.216,68 | 32.770,85 | 39.325,02 | 45.879,19 | 52.433,36 | 58.987,53 | 65.541,70 | 72.095,87 | 78.650,00 |
| Fonte Grupo | 751 | | Recursos da Contribuição para o -i!o$8 Serviffidfstl1,\18'inal.50o,oo | 998.250,00 | | 1.331 .000,00 | 1.663.750,00 | 1.996.500,00 | 2.329.250,00 | 2.662.000,00 | 2.994.750,00 | 3.327.500,00 | 3.660.250,00 | 3.993.000,00 |
| Grupo | | 3 | 3.932.500,00 327.708,33 655.416,66 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 983.124,99 | 1.310.833,32 | 1.638.541 ,65 | 1.966.249,98 | 2.293.958,31 | 2.621 .666,64 | 2.949.374,97 | 3.277.083,30 | 3.604.791 ,63 | 3.932.500,00 |
| | | | 3.932.500,00 327.708,33 655.416,66 DESPESAS DE CAPITAL | 983.124,99 | | 1.310.833,32 | 1.638.541 ,65 | 1.966.249,98 | 2.293.958,31 | 2.621 .666,64 | 2.949.374,97 | 3.277.083,30 | 3.604.791 ,63 | 3.932.500,00 |
| Categoria Grupo | 4 4 | 60.500,00 5.041,67 INVESTIMENTOS | 10.083,34 | 15.125,01 | | 20.166,68 | 25.208,35 | 30.250,02 | 35.291,69 | 40.333,36 | 45.375,03 | 50.416,70 | 55.458,37 | 60.500,00 |
| | | 60.500,00 5.041,67 | 10.083,34 | 15.125,01 | | 20.166,68 | 25.208,35 | 30.250,02 | 35.291,69 | 40.333,36 | 45.375,03 | 50.416,70 | 55.458,37 | 60.500,00 |
| Fonte Grupo_ | 754 | Recursos de Operações de | Crédito | | | | | | | | | | | |

| | | 225.094.228 00 3.757.852 32 5.500.000,00 458.333,34 | 37.515.704 64 916.666,68 | 56.273.556 96 1.375.000,02 | 75.031.409 28 1.833.333,36 | 93.789.261 60 2.291 .666,70 | 112.547.113 92 2.750.000,04 | 131 .304.966 24 3.208.333,38 | )0.062.818 56 3.666.666,72 | 168.820.670 88 4.125.000,06 | 87.578.523 20 4.583.333,40 | 206.336.375 52 5.041 .666,74 | | |
| Categoria | 3 | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES |
| | | 11.000,00 916,67 | 1.833,34 | 2.750,01 | 3.666,68 | 4.583,35 | 5.500,02 | 6.416,69 | 7.333,36 | 8.250,03 | 9.166,70 | 10.083,37 | 11.000,00 | |
| Grupo | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.000,00 916,67 | 1.833,34 | 2.750,01 | 3.666,68 | 4.583,35 | 5.500,02 | 6.416,69 | 7.333,36 | 8.250,03 | 9.166,70 | 10.083,37 | 11 .000,00 | |
| Categoria | 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | |
| Grupo | 4 | 5.489.000,00 457.416,67 INVESTIMENTOS | 914.833,34 | 1.372.250,01 | 1.829.666,68 | 2.287.083,35 | 2.744.500,02 | 3.201.916,69 | 3.659.333,36 | 4.116.750,03 | 4.574.166,70 | 5.031 .583,37 | 5.489.000,00 | |
| | | 5.489.000,00 457.416,67 | | | | | | | | | | | | |
| | 800 | | - | | | | 7.189.050,00 | 8.387.225,00 | | | | 13.179.925,00 | 14.378.100,00 | |
| Categoria | 3 | DESPESAS CORRENTES | | 3.594.525,00 | 4.792.700,00 | 5.990.875,00 | | | 9.585.400,00 | 10.783.575,00 | 11 .981.750,00 | | | |
| | | 14.064.600,00 1.172.050,00 | 2.344.100,00 | 3.516.150,00 | 4.688.200,00 | 5.860.250,00 | 7.032.300,00 | 8.204.350,00 | 9.376.400,00 | 10.548.450,00 | 11 .720.500,00 | 12.892.550,00 | 14.064.600,00 | |
| Grupo | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.172.050,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 14.064.600,00 | 2.344.100,00 | 3.516.150,00 | 4.688.200,00 | 5.860.250,00 | 7.032.300,00 | 8.204.350,00 | 9.376.400,00 | 10.548.450,00 | 11 .720.500,00 | 12.892.550,00 | 14.064.600,00 | |
| Grupo | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11 .000,00 916,67 | 1.833,34 | 2.750,01 | 3.666,66 | 4.583,35 | 5.500,02 | 6.416,69 | 7.333,36 | 8.250,03 | 9.166,70 | 10.083,37 | 11.000,00 | |
| Categoria | 9 | RESERVA DE | CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | |
| Grupo | 9 | 302.500,00 25.208,33 RESERVA DE CONTINGÊNC IA | 50.416,66 | 75.624,99 | 100.833,32 | 126.041 ,65 | 151 .249,98 | 176.458,31 | 201 .666,64 | 226.874,97 | 252.083,30 | 277.291 ,63 | 302.500,00 | |
| | | 302.500,00 | | | 100.833,32 | 126.041 ,65 | .249,98 | 176.458,31 | 201 .666,64 | 226.874,97 | 252.083,30 | 277.291 ,63 | 302.500,00 | |
| Fonte Grupo | 802 | 25.208,33 Recursos Vinculados ao RPPS | 50.416,66 - Taxa | 75.624,99 | | | 151 | | | | | | | |
| | | | 161 .333,34 | 242.000,01 | 322.666,68 | 403.333,35 | 484.000,02 | 564.666,69 | 645.333,36 | 726.000,03 | 808.666,70 | | 968.000,00 | |
| Categoria | 3 | '\li;C'.881/,'3~tração80.666,67 DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | 887.333,37 | | |
| | | 79.200,00 | | | | | | | | | | | | |
| Grupo | | 6.600,00 PESSOAL E ENCARGOS | 13.200,00 | 19.800,00 | 26.400,00 | 33.000,00 | 39.600,00 | 46.200,00 | 52.800,00 | 59.400,00 | 66.000,00 | 72.600,00 | 79.200,00 | |
| | | SOCIAIS 79.200,00 | 13.200,00 | | | | 39.600,00 | 46.200,00 | | 59.400,00 | | | 79.200,00 | |
| Grupo | 3 | 6.600,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 19.800,00 | 26.400,00 | 33.000,00 | | | 52.800,00 | | 66.000,00 | 72.600,00 | | |
| | 4 | | 126.133,34 | 189.200,01 | 252.266,68 | 315.333,35 | 378.400,02 | 441.466,69 | 504.533,36 | 567.600,03 | 630.666,70 | | | |
| Categoria | | 756.800,00 63.066,67 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | 693.733.37 | 756.800,00 | |
| | | | 22.000,00 | | | | 66.000,00 | 77.000,00 | | 99.000,00 | 110.000,00 | 121 | 132.000,00 | |
| Grupo | 4 | 132.000,00 11 .000,00 INVESTIMENTOS | | 33.000,00 | 44.000,00 | 55.000,00 | | | 88.000,00 | | | .000,00 | | |

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