LRF — Francisco  Ayres (04/02/2025)

[Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)](http://www.tcpdf.org/)

<!-- image -->

<!-- image -->

RGF -ANEXO S  (LRF, 111.. SS, Inciso 111,  alí nea ·aj

<!-- image -->

1  de2

RS  1

2de2

RSI

|                                                                                                             | DISPONIBllJDADI!   | OBRIOAÇÕl!S FINANClllllAS   | OBRIOAÇÕl!S FINANClllllAS   | OBRIOAÇÕl!S FINANClllllAS   | OBRIOAÇÕl!S FINANClllllAS   | INSUFICI!Nc!A           |                                | ltllSTOSA PAGAll l!MPl!NIIADOS B NÃC UQUlDAllOS DO l!Xl!Rdao   | BMPBNHOS NÃO          | lllSPONIIIILII>              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
|                                                                                                             |                    | --.....~•Nlo....            | --.....~•Nlo....            | ......                      | Demlil -                    | FINANCl!lllA VERIFICADA | ~CAIXA ÚQUIDJ (- da lmcriçlo - |                                                                | UQUIDADOS             | DBCAIXAÚQlllllA              |
| DESTINAÇÃO DBRECURSOS                                                                                       | DBCAIXABRl/fA      | Del!laddol -                | De-                         | --•Nlo Liqmdldao do --      | (bipçleo                    | FINANCl!lllA VERIFICADA | ~CAIXA ÚQUIDJ (- da lmcriçlo - |                                                                | CANCl!LAllOS          | (Aplo I lmcriçlo .. - ...... |
|                                                                                                             |                    |                             |                             |                             |                             | NO00NSÓRCIO PÚBIJCO     | .. ...... Nlo-)                |                                                                | (Nlo- parlmullcilacil | Nlo-)                        |
|                                                                                                             | (•)                | (b)                         | (e)                         | (d)                         | (e)                         | (Q                      | (1)-(~►Q                       | (h)                                                            | P-)                   | (ij •(l- h)                  |
| TOTAL DOS REQJRSOS NÃO VINCULADOS (1)                                                                       | 71.611,34          | 0,00                        | 161.362,5<;                 | 0,00                        | 298.990,58                  | 0,00                    | -388.741,80                    | 4.400,00                                                       | 0,00                  | -393.141,80                  |
| Reau'SOSNioVinculadollldelmpost011                                                                          | 71.611.34          | 0,00                        | 161.362,56                  | 0,00                        | 289.216,29                  | 0,00                    | -378.967JI                     | 4.400,00                                                       | 0,00                  | -383.367JI                   |
| 0ulr0$RecursosnloVinculados                                                                                 | 0,00               | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 9.774,29                    | 0,00                    | -9.774)9                       | 0,00                                                           | 0,00                  | -9.774)9                     |
| TOTAL DOS REaJRS0S VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li)                                                         | 2.482.521)8        | 0,00                        | 159.335,95                  | 0,00                        | 1. 110.743,69               | 0,00                    | 1.212.441 ,64                  | 0,00                                                           | 0,00                  | 1.212.441,64                 |
| Rttw10S Vinculadosi Eduetçlo                                                                                | 31 5.283,17        | 0,00                        | 3.300,99                    | 0,00                        | 145.287,80                  | 0,00                    | 166.694)8                      | 0,00                                                           | 0,00                  | 166.694)8                    |
| Tl'll!Sfetinciu do AJNDEB                                                                                   | 24.315,82          | 0,00                        | 3.300,00                    | 0,00                        | 145.287,80                  | 0,00                    | -1 24.271 ,98                  | 0,00                                                           | 0,00                  | -124.271,98                  |
| Outros Recursos Vincua.dos i Eduuç!o                                                                        | 290.961)5          | 0,00                        | 0,99                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                    | 290.966)6                      | 0,00                                                           | 0,00                  | 290.966)6                    |
| Rttw10SVineuladosiSaúde                                                                                     | 1.237.581,36       | 0,00                        | 132.667,55                  | 0,00                        | 144.444,78                  | 0,00                    | 960.469,03                     | 0,00                                                           | 0,00                  | 960.469,03                   |
| Tl'lll!fettneiuFuodo1FuododcRecursosdoSUS                                                                   | 1.237.581,36       | 0,00                        | 132.667,55                  | 0,00                        | 144.444,78                  | 0,00                    | 960.469,03                     | 0,00                                                           | 0,00                  | 960.469,03                   |
| OutrosR.CfflBOSVinculadosiSailde                                                                            | 0,00               | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                                           | 0,00                  | 0,00                         |
| RecursosVineuladosiAuistmciaSocial                                                                          | 168.854,58         | 0,00                        | 23.367,41                   | 0,00                        | 9.929,19                    | 0,00                    | 135.557,98                     | 0,00                                                           | 0,00                  | 135.557,98                   |
| RCCW'IOI Vinruladosi Previ&!nci1 Social(EXCETO RPPS)                                                        | 0,00               | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                                           | 0,00                  | 0,00                         |
| Demais Vinculações Deeomntes de Transferinciu                                                               | 755.133.20         | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 8526,62                     | 0,00                    | 746.606,.58                    | 0,00                                                           | 0,00                  | 746.606J8                    |
| Transferênc iu deConviniofe In.stnuntntosCongfneres(excrtoEdu                                               | 25.198,36          | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                    | 25.198,36                      | 0,00                                                           | 0,00                  | 25.198)6                     |
| Outru Vincullç6esDecorrentesde Transfermcias                                                                | n9.934,84          | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 8.526,62                    | 0,00                    | 721.408,22                     | 0,00                                                           | 0,00                  | 721.408)2                    |
| DemaisVinculaçõesLepb                                                                                       | 454,76             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                    | 454,76                         | 0,00                                                           | 0,00                  | 454,76                       |
| R«unos de()pel3ÇÕe$deCr6di to(excttovinculadosiEducaçioei                                                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                                           | 0,00                  | 0,00                         |
| RccursosdeAlienaçiodeBens/Ativos                                                                            | 0,00               | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                                           | 0,00                  | 0,00                         |
| ROCU1'501VinculadolaFundoi(excetoEducaçio,S.úde,AssisthK:ia                                                 | 0,00               | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                                           | 0,00                  | 0,00                         |
| Outl"UVincullÇÕCll..epis                                                                                    | 454,76             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                    | 454,76                         | 0,00                                                           | 0,00                  | 454,76                       |
| RecursosExtraorçarnendrio                                                                                   | 5214)1             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 802.555)0                   | 0,00                    | -797.341 ,09                   | 0,00                                                           | 0,00                  | -797.341,09                  |
| OutmVinculações                                                                                             | 0,00               | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                                           | 0,00                  | 0,00                         |
| TOTAL DOS R.ECUllSOS VINCUUJ>OSAORPPS(III)                                                                  | 0,00               | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                                           | 0,00                  | 0,00                         |
| Recursos Vinrulados ao RPPS • Fundo em Capitalização (Plano Previd                                          | 0,00               | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                                           | 0,00                  | 0,00                         |
| RecuraosVinculadosaoRPPS-FundoemR.epartiçio(PlanoFinancei1 Recursos Vinculados ao RPPS- TaxadeAdministraçio | 0,00               | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                                           | 0,00                  | 0,00                         |
|                                                                                                             | 0,00               | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                                           | 0,00                  | 0,00                         |
| TOTAL(IV)•(I+ li+ Ili)                                                                                      | 2.554.132,62       | 0,00                        | 320.698,51                  | 0,00                        | 1.409.734)7                 | 0,00                    | 823.699,84                     | 4.400,00                                                       | 0,00                  | 81 9.299,84                  |

FOITTE: SCP! • Coniabilidade (21319), PREFE111JRA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

## PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RELATÓ RIO DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMEN TOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

EUGENIA DE SOUSA NUNES 286.008.208-55 PREFEITA MUNICIPAL

FONTE: SCP! · Contabilidade (21319}, PREFEITIJRA MUNICIPAL DE  FRANCISCO AYRES

MARIA FRANCIELMA DA SILVA NUNES 044.045.153-16 SECRETARIA DE FINANCAS

NADYA PEREIRA NUNES 002.241 .473-82 CONTROLADORA GERAL

JCFROT A  ASSESSORIA CONT  ABIL  L  TOA 207.760.983-49 RESP. CONTABIL- CRC 031

RGF -ANEXOS (LRF, art. SS, Inciso Ili, alh'ICI •aj

## ld:125278BEE1EDD644

## PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RELATÓRIO DE GESTÃ O FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

-