LRF — Pajeu Do Pi (07/02/2025)

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 07 de Fevereiro de 2025 · Edição V  CCLVI Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 07 de Fevereito de 2025 · Edição V  CCLVI

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Relatório de gestão  fiscal Demonstrativo da disponibilidade de caixa e restos a pagar Orçamentos fiscal e da seguridade social Período  de referê ncia:Janeiro a Dezembro de 2024 / 2º Semestre: Junho - Dezembro RGF · ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso Ili, alínea  "a1 \_ ... \_

Município  de Pajeú  do Piauí.  Poder Executivo

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Pãg ina 1 de 1

| ...                                                                         |               |                            |                            |      |            | - ... --   |                | --· ...   |      |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|------|------------|------------|----------------|-----------|------|---------------|
|                                                                             |               | Rllll,a•PIOl"_...•nloPIQOI | Rllll,a•PIOl"_...•nloPIQOI |      |            |            |                |           |      |               |
|                                                                             | --ta)         | =                          | Do..-ddo(c)                |      |            | ti)        |                | -(h)      |      |               |
| Total dos recurso não vinculados (1)                                        | 438.890,31    | 0,24                       | 0,00                       | 0,00 | 135.994.27 | 0,00       | 574.884,82     | 0,00      | 0,00 | 574.884,82    |
| Recursos Não Vinculados de Impostos                                         | -5.697.490,61 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00 | 65.073,21  | 0,00       | ..S.632.417,40 | 0,00      | 0,00 | -5.632.417,40 |
| Outrosrecursosnãovinculadoe                                                 | 6.136.380,92  | 0,24                       | 0,00                       | 0,00 | 70.921,06  | 0,00       | 6.207.302,22   | 0,00      | 0,00 | 6.207.302,22  |
| Total Dos Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps) (li)                         | 531.502,45    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00 | 216.193,95 | 0,00       | 747.696,40     | 0,00      | 0,00 | 747.696,40    |
| Recursos Vinculados à Educação                                              | 593.897,42    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00 | 155.181,20 | 0,00       | 749.078,62     | 0,00      | 0,00 | 749.078,62    |
| Translerências do FUNDES                                                    | -88.846,97    | 0,00                       | 0,00                       | o,oo | 148.on,91  | 0,00       | 59.230,94      | 0,00      | 0,00 | 59.230,94     |
| Outros Recursos Vinculados à Educação                                       | 682.744,39    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00 | 7.103,29   | 0,00       | 689.847,68     | 0,00      | 0,00 | 689.847,68    |
| Recursos Vinculados à SaOde                                                 | -212.710,34   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00 | 55.839,78  | 0,00       | -156.870,56    | 0,00      | 0,00 | -156.870,56   |
| Transferênc ias Fundo a Fundo de Recursos do SUS                            | -212.710,34   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00 | 55.839,78  | 0,00       | ·156.870,56    | 0,00      | 0,00 | -156.870,56   |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde                                          | 0,00          | 0,00                       | 0,00                       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00 | 0,00          |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                                    | -319.319,09   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00 | 5.172,97   | 0,00       | -314.146,12    | 0,00      | 0,00 | -314.146,12   |
| Recursos Vinculados à PreYidência Social (Exceto ao APPS)                   | 0,00          | 0,00                       | 0,00                       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00 | 0,00          |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências                            | 250.875,58    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 250.675,58     | 0,00      | 0,00 | 250.675,58    |
| Transl. Conv. e Instrumentos Congêneres(exceto Educação, Saúdee Assistência | 278.163,10    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 278.163,10     | 0,00      | 0,00 | 278.163,10    |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências                            | -27.487,52    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | -27.487,52     | 0,00      | 0,00 | -27.487,52    |
| Demais Vinculações Legais                                                   | 51 .7fYiJ,57  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 51.709,57      | 0,00      | 0,00 | 51 .7fYiJ,57  |
| Recursos de 0pera90es de Crédito(exceto vinaJados à Educação eà Saúde)      | -59242,76     | 0,00                       | 0,00                       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | -59.242,76     | 0,00      | 0,00 | -59.242,76    |
| Recursos de Alienação de Bens/AtivOs                                        | 0,00          | 0,00                       | 0,00                       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00 | 0,00          |
| Rec. Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saüde, Assistênciae Previdência) | 0,00          | 0,00                       | 0,00                       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00 | 0,00          |
| Outras Vinculações                                                          | 110.952,33    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 110.952,33     | 0,00      | 0,00 | 110.952,33    |
| Recursos Extraorçamentários                                                 | 167249,31     | 0,00                       | 0,00                       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 167.249,31     | 0,00      | 0,00 | 167.249,31    |
| Outras vinculações                                                          | 0,00          | 0,00                       | 0,00                       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00 | 0,00          |
| Total Dos Recursos Vinculados Ao RPPS (Ili)                                 | 0,00          | 0,00                       | 0,00                       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00 | 0,00          |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundoem capitalização (Plano Previdenciário)  | 0,00          | 0,00                       | 0,00                       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00 | 0,00          |
| Recursos Vinculados ao APPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)        | 0,00          | 0,00                       | 0,00                       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00 | 0,00          |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Adminislração                         | 0,00          | 0,00                       | 0,00                       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00 | 0,00          |
| TOTAL (IV) • (1 +li+ Ili)                                                   | 970.392,76    | 0,24                       | 0,00                       | 0,00 | 352.188,22 | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00 | 0,00          |

CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS Gestor(a) CPF: 006.787.~

Sistema Integrado de Administração  Financeira e Controle - SIAFC©

... \_

PAULO CESAA MESQUITA CABEOO Responsável  Controle Interno CPF: 955.215.503-n

- -

WZIMAN VELOSO BARBOSA Contabilista. CRC:6027/0 CPF: 741.438.083-15

Desenvolvido e mantido por STS Informáti ca Ltda.

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Municlpio de Pajeú  do Piauí. Todos os poderes.

Relatório de gestão  fiscal

Demonstrativo da disponibilidade de caixa e restos a pagar

Orçamentos fiscal e da seguridade social

Período  de referê ncia:Janeiro a Dezembro de 2024 / 2º Semestre: Junho• Dezembro

AGF • ANEXO 5 (lRF, art. 55, Inciso Ili, allnea "a1

-·-

\_

AAYSSON RAMON DIAS DE SOUSA Seaetárlo(a) de Ananças CPF: 919.568.703-34

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|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
|                                                                               |                | -mt-------~---. AIIIDlapaoar"_...enloPIQOló | -mt-------~---. AIIIDlapaoar"_...enloPIQOló | --...,,...... •-•,.~ ..:=~ | ;;-r---::,=,---7 o.na Gtl\1ll(lllel ..,.._(•) |            |               |               | ... -       |               |
|                                                                               | --ta)          | DeexercfdN lfllelknl(b)                     | Do..-ddo(c)                                 | d\                         | ;;-r---::,=,---7 o.na Gtl\1ll(lllel ..,.._(•) | ti)        |               | -(h)          | ......... , |               |
| Total dos recurso não vinculados (1)                                          | 438.890.31     | 0,24                                        | 0,00                                        | 0,00                       | 135.994,27                                    | 0,00       | 574.884,82    | 0,00          | 0,00        | 574.884,82    |
| Recursos Não Vinculados de Impostos                                           | -5.697.-490,61 | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                       | 65.073,21                                     | 0,00       | -5.632.417,40 | 0,00          | 0,00        | -5.632.417,40 |
| OUtros recursos não vinculados                                                | 6.136.380,92   | 0,24                                        | 0,00                                        | 0,00                       | 70.921,06                                     | 0,00       | 6.207.302,22  | 0,00          | 0,00        | 6.207.302,22  |
| Total Dos Recursos Vinculados (Exceto Ao Apps) (li)                           | 531.502,45     | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                       | 216.193,95                                    | 0,00       | 747.696,40    | 0,00          | 0,00        | 747.696,40    |
| Recursos Vinculados à Educação                                                | 593.897,42     | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                       | 155.181,20                                    | 0,00       | 749.078,62    | 0,00          | 0,00        | 749.078,62    |
| Transferênc ias do FUNDES                                                     | -88.846,97     | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                       | 148.on,91                                     | 0,00       | 59.230,94     | 0,00          | 0,00        | 59.230,94     |
| OUtros Recursos Vinculados à Educação                                         | 682.744,39     | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                       | 7.103,29                                      | 0,00       | 689.847,68    | 0,00          | 0,00        | 689.847,68    |
| Recursos Vinculados à Saúde                                                   | -212.710,34    | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                       | 55.839,78                                     | 0,00       | -156..870,56  | 0,00          | 0,00        | -156.870,56   |
| Transferênc ias FI.Kldo a Fundo de Recursos do sus                            | -212.710,34    | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                       | 55.839,78                                     | 0,00       | -156.870,56   | 0,00          | 0,00        | -156.870,56   |
| o.rtros Recursos Vinculados à Saôde                                           | 0,00           | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                                      | -319.319,09    | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                       | 5.172,97                                      | 0,00       | -314.146,12   | 0,00          | 0,00        | -314,146,12   |
| Recursos Vinculados à Previdêocia Social (Exceto ao RPPS)                     | 0,00           | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| Demais Vinculações Decooentes de Transferências                               | 250.675,58     | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                          | 0,00       | 250.675,58    | 0,00          | 0,00        | 250.675,58    |
| Transf. Conv. e Instrumentos Congêneres(exceto Educação, Saüde eAssistência   | 278.163,10     | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                          | 0,00       | 278.163,10    | 0,00          | 0,00        | 278.163,10    |
| Outras Vinculações Oecorrentes de Transferências                              | -27.487,52     | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                          | 0,00       | -27.487,52    | 0,00          | 0,00        | -27.487,52    |
| Demais Vinculações Legais                                                     | 51 .7fYiJ,57   | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                          | 0,00       | 51 .709,57    | 0,00          | 0,00        | 51 .709,57    |
| Recursos de Operações de Crédito(exceto vlnaJados i Educação e t Saúde )      | -59242,76      | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                          | 0,00       | -59.242,76    | 0,00          | 0,00        | -59.242,76    |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos                                          | 0,00           | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| Aec. Vinculados a Fundos (exceto Educação . Saüde, Assistênciae Previdência ) | 0,00           | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| Outras Vinculações                                                            | 110.952,33     | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                          | 0,00       | 110.952,33    | 0,00          | 0,00        | 110.952,33    |
| Recursos Extraorçamentários                                                   | 187249,31      | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                          | 0,00       | 167.249,31    | 0,00          | 0,00        | 167.249,31    |
| Outras vinculações                                                            | 0,00           | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| Total Dos Recursos Vinculados Ao RPPS (Ili)                                   | 0,00           | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundoem capitalização (Plano Previdenciário )   | 0,00           | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| Recursos Vinculados ao RPPS • Fundo em Repartição (Plano Ananceiro)           | 0,00           | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| Recursos Vinculados ao RPPS •Taxa de AdministraÇão                            | 0,00           | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| TOTAL (IV) • (1 +li+ Ili)                                                     | 970.392,76     | 0,24                                        | 0,00                                        | 0,00                       | 352.188,22                                    | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00          |

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CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS Gestor(a) CPF: 006.787.~

Sistema Integrado de Administração  Financeira e Controle - SIAFC©

PAULO CESAR MESQUITA CABEOO Responsável  Controle Interno CPF: 955.215.503-n

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WZIMAN VELOSO BARBOSA Contabilista. CRC:6027/0 CPF: 741.438.083-15

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AAVSSON RAMON DIAS DE SOUSA Se&lt;:.retário(a)  de Ananças CPF: 919.568.703-34

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