LRF — Ribeira Do Pi (21/02/2025)

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RGF -ANEXO 5 (LRF, ut. 55, I11eiso III, aliiica "a")

## ld: 13B5BFC30F  5E0813

## PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF-ANEXO5(LRF art.55 I11eisolll  aliiica"a")

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I de2

|                                                                                                                |                | OBRKlAÇÕIIS FINANCEIRAS   | OBRKlAÇÕIIS FINANCEIRAS   | OBRKlAÇÕIIS FINANCEIRAS          | OBRKlAÇÕIIS FINANCEIRAS   | INSIJFICÊ«:IA                     |                            | Rl!SIOSA                        | EMPENHOSNÃO       | RS 1 DISPONllllLIDAD         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|
|                                                                                                                | DISPONIBIUDADB | -•Plpr[JcpdadoooNlo...... | -•Plpr[JcpdadoooNlo...... | ......                           | Dami, Ollripç6la -        | FINANallRA VBRIPICADA NOCONSÕRCIO | DBCAIXALIQum~ (Alada'-lçlo | PAGAJt                          | UQUJDADOS         | DBCAIXALIQumA                |
| DESTINAÇÃO DBRECURSOS                                                                                          | DBCAIXABRllfA  | Do- -                     | Do-                       | l!mpmbadoo • Nlo lJcpdadoo de -- |                           | FINANallRA VBRIPICADA NOCONSÕRCIO | DBCAIXALIQum~ (Alada'-lçlo | l!MPllNIIAll06BNÃC LIQUlllAll06 | CANCELADOS (Nlo - | (Apóaa'-lçlo tmRIIIIOlal'lpr |
|                                                                                                                |                |                           |                           |                                  |                           | PÚBLICO                           | tm lteltolal'lpr Nlo-)     | DO l!Xl!Rdao                    | por-              | Nlo - )                      |
|                                                                                                                | (1)            | (b)                       | (e)                       | (d)                              | (o)                       | (f)                               | (l)-(a-(b+c+dtc}-1)        | (b)                             | -)                | (Q •(a• h)                   |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1 )                                                                         | 437.907,42     | 0,00                      | 356.059,28                | 0,00                             | 204.027,17                | 0,00                              | -122.179,03                | 1 07.904,31                     | 0,00              | -230.083,34                  |
| RCCWSO$NioVinculadosdc lmposros                                                                                | 437.907,42     | 0,00                      | 356.059,28                | 0,00                             | 204.027,17                | 0,00                              | -122.179,03                | 1 07.904,31                     | 0,00              | -230.083,34                  |
| OutrosRecunosnioVinculados                                                                                     | 0,00           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                            | 0,00              | 0,00                         |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (I[)                                                            | 1.957.606,73   | 0,00                      | 54.793,47                 | 0,00                             | 121.037,54                | 0,00                              | 1.781.775,72               | 1 2.053,45                      | 0,00              | 1.769.722,27                 |
| RecwtOSVi11euladosiEducaçio                                                                                    | 182.890,09     | 0,00                      | 90,00                     | 0,00                             | 60.058,28                 | 0,00                              | 122.741,81                 | 0,00                            | 0,00              | 122.741,81                   |
| Trwfertncils do FUNDES                                                                                         | 358,00         | 0,00                      | 90,00                     | 0,00                             | 49.927,96                 | 0,00                              | -49.659,96                 | 0,00                            | 0,00              | -49.659,96                   |
| OutrosRcc\lJSO$VinculadosiEducaçio                                                                             | 182.532,09     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | l0.130)2                  | 0,00                              | 112.401,n                  | 0,00                            | 0,00              | 112.401,n                    |
| RecwsosVi11euladosiSaúde                                                                                       | 1.094.768,50   | 0,00                      | 22.703,47                 | 0,00                             | 4.849,04                  | 0,00                              | 1.067.215,99               | 0,00                            | 0,00              | 1.067.215,99                 |
| TrwJer!ncias Fundo aFundo de RCC\ll'SOI do SUS                                                                 | 1.094.768,50   | 0,00                      | 22.703,47                 | 0,00                             | 4.849,04                  | 0,00                              | 1.067.21 5,99              | 0,00                            | 0,00              | 1.067.215,99                 |
| OutrosRCCUOO$VinculadosiSaude                                                                                  | 0,00           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                            | 0,00              | 0,00                         |
| RccursosVi11euladosiAssisiênci&Soci1l                                                                          | 23.258,20      | 0,00                      | 2.000,00                  | 0,00                             | 19.1 01,88                | 0,00                              | 2.156)2                    | 4.711,45                        | 0,00              | -2.555,13                    |
| Recursos Vi11eulados i Previdência Social(EXCETO RPPS)                                                         | 0,00           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                            | 0,00              | 0,00                         |
| DemaisVincul1çõesDecorrmtesdeTransfertncias                                                                    | 647.582,21     | 0,00                      | 30.000,00                 | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                              | 617.582,21                 | 6.104,00                        | 0,00              | 611.478,21                   |
| Transíer!nciasde Convimos e Instrumentos Cong!neres (exceto Edu                                                | 385.709,05     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                              | 385.709,05                 | 0,00                            | 0,00              | 385.709,05                   |
| Outras Vinculações Dceormites de Transfeifncias                                                                | 261.873,16     | 0,00                      | 30.000,00                 | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                              | 231.873,16                 | 6.104,00                        | 0,00              | 225.769,16                   |
| Demais Vinculações Legais                                                                                      | 9.107,73       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | 1 00,16                   | 0,00                              | 9.007.57                   | 1.238,00                        | 0,00              | 7.769.57                     |
| R.ccW101de()pmçõesdcCffllito(excctovinculadosiEducaçloei                                                       | 0,00           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                            | 0,00              | 0,00                         |
| R.ccW101deAlienaçlode8ens/Ativos                                                                               | 0,00           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                            | 0,00              | 0,00                         |
| R.ccunosVinculados1Fundos(excetoEducaçlo.Saúde,Assistmti1                                                      | 0,00           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                            | 0,00              | 0,00                         |
| OutruVinculaçõesLegail                                                                                         | 9.107,73       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | 1 00,16                   | 0,00                              | 9.007.57                   | 1.238,00                        | 0,00              | 7.769.57                     |
| RecwsosExtraorçamendrios                                                                                       | 0,00           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | 36.928,18                 | 0,00                              | -36.928,18                 | 0,00                            | 0,00              | -36.928,18                   |
| Outras Vinculações                                                                                             | 0,00           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                            | 0,00              | 0,00                         |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili) Recursos Vinculados ao RPPS . FWldo em Capitalizaçio (Plano Previd | 0,00 0,00      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00 0,00                        | 0,00 0,00                 | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                            | 0,00 0,00         | 0,00 0,00                    |
| Financci1                                                                                                      |                | 0,00                      | 0,00                      |                                  |                           | 0,00                              | 0,00 0,00                  | 0,00                            | 0,00              |                              |
| Recursos Vi11eulados10 RPPS. FWldo em Repartiçio (Plano                                                        | 0,00           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                              |                            | 0,00                            |                   | 0,00                         |
| Recursos Vi11eulados10 RPPS •Taxa de AdminiSlrlÇio                                                             | 0,00           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                            | 0,00              | 0,00                         |
| TOTAL(IV) •(l +ll+III)                                                                                         | 2.395.514,15   | 0,00                      | 410.852,75                | 0,00                             | 325.064,71                | 0,00                              | 1.659.596,69               | 119.957,76                      | 0,00              | 1.539.638,93                 |

FONTE: SCP!· Contabilidade [9.25.29.1234), PREFEITURA MUNICIPAL D E  RIBEIRA DO PIAUI

## PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

ANTONIO LUIZ DE A. COSTA  NETO 872.203.343-20

CARLOS CESAR P. DO NASCIMENTO 373.547.103-00

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP!· Contabilidade [9.25.29.1234), PREFEITIJRA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO PIAUI

SEC.MUNIC. DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS

GINA SOBREIRO DA COSTA 042.656.643-26

CONTADORA CRC-PI 012893/0

DANIEL RODRIGUES DA  SILVA 031.820.253-09

CONTI&lt;OLADOR

-

2 de2

RS  1