LRF — Ribeira Do Pi (31/07/2025)

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RGF - ANEXOS (LRF, art. SS, Inciso 11 1 ,  alínea  "a")

## ld:12527B34B083E9E7

## PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇ AMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A JUNH0/2025

RGF- ANEXO 5 (LRF ar1 55 Inciso Ili  alínea  "a")

1  de2

RS  1

2  de2

RS  1

|                                                                                                      | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | OBRIGAÇÕ ES FINANCEIRAS               | OBRIGAÇÕ ES FINANCEIRAS               | OBRIGAÇÕ ES FINANCEIRAS           | OBRIGAÇÕ ES FINANCEIRAS      | lNSUFICltNCIA                      | DISPONIBILIDADE DECAJXA LIQUID.4 (Antes da Inscrição cmReslosa Pagar   | RESTOS A PAGAR EMPENHADOSE NÃC LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO   | EMPENHOSNÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Nio lnscritos por Insuficiência   | DISPONIBILIDADE (Apósa Inscrição   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                      | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Res1 osaPagar ~eNão               | """'" Obrigações Financeiras | FINANCEIRA VERIFICADA NOCONSÓR CIO |                                                                        |                                                          |                                                                      | DECAJXA LIQUIDA                    |
| DESTINAÇ ÃO DERECURSOS                                                                               | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | Dc Exerck:ios Ant<rio=                | Do Exercício                          | Res1 osaPagar ~eNão               | """'" Obrigações Financeiras | FINANCEIRA VERIFICADA NOCONSÓR CIO |                                                                        |                                                          |                                                                      | DECAJXA LIQUIDA                    |
|                                                                                                      | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   |                                       |                                       | LiquKlados de Exerdcios Ameriores |                              | PÚBLICO                            | Não Processados)                                                       |                                                          |                                                                      | em Restos a Pagar Não Processados) |
|                                                                                                      | (•)                              | 1 (b)                                 | (<)                                   | (d)                               | (o)                          | (Q                                 | (g)=(a-(b+ç+d+e)-f}                                                    | (h)                                                      | Financeira)                                                          | (i) = (g • h)                      |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                                                                | 543.422,84                       | 115.509,62                            | 12.357,48                             | 19.943,97                         | 3.159,20                     | 0,00                               | 392.452,57                                                             | 2.435.727,00                                             | 0,00                                                                 | -2.043.274,43                      |
| Recw-sosNio Vinculadosdclmpostos                                                                     | 543.422,84                       | 115.509,62                            | 1 2.357,48                            | 19.943,97                         | 3.159,20                     | 0,00                               | 392.452,57                                                             | 2.435.727,00                                             | 0,00                                                                 | -2.043.274,43                      |
| Outros Recwws não Vinculados                                                                         | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                                                                   | 0,00                                                     | 0,00                                                                 | 0,00                               |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li)                                                  | 2. 113.329,17                    | 4.880,00                              | 15.980,91                             | 12.011,21                         | 563.494,64                   | 0,00                               | 1.51 6.962,41                                                          | 1.006.073,51                                             | 0,00                                                                 | 510.888,90                         |
| RccWWli Vinculados AEdu,cação                                                                        | -894.452,80                      | 0,00                                  | J.8I0,9 1                             | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                               | -896.263,71                                                            | 99.646,87                                                | 0,00                                                                 | -995.910,58                        |
| Transferências do FUNDES                                                                             | -1.058.030,64                    | 0,00                                  | 1.810,91                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                               | -1.059.841,55                                                          | 0,50                                                     | 0,00                                                                 | -1.059.842,05                      |
| OutrosRecur.iosVinculadosàEducação                                                                   | 163.577,84                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                               | 1 63.577,84                                                            | 99.646,37                                                | 0,00                                                                 | 63.931,47                          |
| RecursosVinculadosà&úde                                                                              | 673.788,82                       | 2.880,00                              | 14.170,00                             | 0,00                              | 1.302,06                     | 0,00                               | 655.436,76                                                             | 850.639,20                                               | 0,00                                                                 | -195.202,44                        |
| TransferineiasFundoaFundodcRccursosdoSUS                                                             | 673.788,82                       | 2.880,00                              | 14.170,00                             | 0,00                              | 1.302,06                     | 0,00                               | 655.436,76                                                             | 850.639,20                                               | 0,00                                                                 | -195.202,44                        |
| Outros Rewrsos Vinculados à &iide                                                                    | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                                                                   | 0,00                                                     | 0,00                                                                 | 0,00                               |
| RccursosVinculadosàAssisténciaSocial                                                                 | 17.649,05                        | 2.000,00                              | 0,00                                  | 4.669,21                          | 897,14                       | 0,00                               | 1 0.082,70                                                             | 52.646,08                                                | 0,00                                                                 | -42.563,38                         |
| Recunos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)                                                | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                                                                   | 0,00                                                     | 0,00                                                                 | 0,00                               |
| Demais VinculaçOO Decorrente, de Transfcrénci:u                                                      | 479.252,86                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 6.104,00                          | 0,00                         | 0,00                               | 473.148,86                                                             | 1.856,76                                                 | 0,00                                                                 | 471.292,10                         |
| Transferências de Convéniose Instrumentos Congêneres (eM:eto Edu                                     | 404.332,20                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                               | 404.332,20                                                             | 0,00                                                     | 0,00                                                                 | 404.332,20                         |
| OutrasVinculaçõesDecorrcntesdc Transferéncias                                                        | 74.920,66                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 6.104,00                          | 0,00                         | 0,00                               | 68.816,66                                                              | 1.856,76                                                 | 0,00                                                                 | 66.959,90                          |
| Demais VinculaçOO Lcg.,is                                                                            | 23.196,15                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 1.238,00                          | 0,00                         | 0,00                               | 21.958,1S                                                              | 1.284,60                                                 | 0,00                                                                 | 20.673,55                          |
| RecursosdeOperaçõesdc Crédito(excetoVECuladosàEducaçãoe,                                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                                                                   | 0,00                                                     | 0,00                                                                 | 0,00                               |
| Rcc~s de Alienação de Bms/Ativos                                                                     | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                                                                   | 0,00                                                     | 0,00                                                                 | 0,00                               |
| RccursosVinculados1Fundos(exce10Edu.c:açlo,Saiidc,Assis1ência                                        | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                                                                   | 0,00                                                     | 0,00                                                                 | 0,00                               |
| Outras Vinculações Legais                                                                            | 23.196,1S                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 1.238,00                          | 0,00                         | 0,00                               | 21.958,1S                                                              | 1.284,60                                                 | 0,00                                                                 | 20.673,55                          |
| RccW'WliExtraorçamcnt,rios                                                                           | 1.813.895,09                     | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                              | 561.295,44                   | 0,00                               | 1.252.599,65                                                           | 0,00                                                     | 0,00                                                                 | 1.252.S99,6S                       |
| Outras Vinculações                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                                                                   | 0,00                                                     | 0,00                                                                 | 0,00                               |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULAOOS AO RPPS (Ili)                                                          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                                                                   | 0,00                                                     | 0,00                                                                 | 0,00                               |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo emCapiu.liiaçào (Plano Prevido                                   | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                                                                   | 0,00                                                     | 0,00                                                                 | 0,00                               |
| (Plano FEllnccF                                                                                      |                                  | 0,00                                  | 0,00                                  |                                   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                                                                   | 0,00                                                     | 0,00                                                                 | 0,00                               |
| Recursos Vinculado!! ao RPPS - Fundo cm Rcpanição Recursos Vinculados 10 RPPS - Tua de Adminiscração | 0,00 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00 0,00                         | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                                                                   | 0,00                                                     | 0,00                                                                 | 0,00                               |
| TOTAL(IV) • (I +li + Ili)                                                                            | 2.656.752,01                     | 120.389,62                            | 28.338,39                             | 31.955,18                         | 566.653,84                   | 0,00                               | 1.909.414,98                                                           | 3.441 .800,51                                            | 0,00                                                                 | -1.532.385,53                      |

FONTE: SCP! - Contabilidade [9.50.29.1 286], PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO PIAUI

## PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A JUNHO/2025

ANTONIO LUIZ DE A. COSTA NETO 872.203.343-20 PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS CESAR P. DO NASCIMENTO 373.547.103-00 SEC.MUNIC, DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS

RUBENS KAJQUE FRAZÃ O MOURÃO 05S.009. 1 03-37 CONTADORCRC- PJ 012063/0

FONTE: SCPI - Contabilidade (9.50.29.12861, PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO PIAUI

DANIEL RODRIGUES DA SILVA 031.820.253-09

CONTROLADOR

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