LRF — Franci S Co  A Yres (04/02/2025)

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RGF - ANEXOS (LRF, trt SS, Inciso Ili, alínea ••i

| EUGENIA DESOUSANUNES   | MARIAFRANCIELMA DASILVA NUNES   | NADYAPEREIRA NUNES   |
|------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 286.008.208-55         | 044.045.1 53-1 6                | 002.241.473-82       |
| PREFEITAMUNICIPAL      | SECRETÁRIA DE FNANÇAS           | CONTROLADORA GERAL   |

JC  F R OTA ASSESSORIA  CONTABIL LIDA

207.760.98349 RESP. PELA CONTABILIDADE - CRC 031

## ld:151903AF9D01D642

## PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

FONTE: SCPJ •  C..tabiüdadc (2131 9), PREFEITURA MUNICIPAL D E  FRANCISCO A Y RES

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| RGF- ANEXO 5(LRF, att. 55, Inciso Ili, alinea •a")                  | DISPONIBILIDADE DECAIXA BllUTA   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS       | INSUFicJaNc!A                      | DISPONIBILIDADI                     | RESTOSA PAGAR EMPENHADOSE NÃC LIQUIDADOS DO EXERciCIO   | EMPENHOS NÃO                   | RS l DISPONIBILIDADE   |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| RGF- ANEXO 5(LRF, att. 55, Inciso Ili, alinea •a")                  | DISPONIBILIDADE DECAIXA BllUTA   | •l'lprUquidado,eNloP.-   | •l'lprUquidado,eNloP.-   | -·· --                   | llcmaio Ol,ripç6oo Finmoeinl | FINANCElllA VERIFICADA NOCONSÓRCIO | DECAIXA ÚQUIDI C-'- da llllcriçlo - |                                                         | LIQUIDADOS CANCELADOS          | DECAIXA ÚQUIDA         |
| DESTINAÇÃ ODERECURSOS                                               | DISPONIBILIDADE DECAIXA BllUTA   | Del!udciol -             | Do&crdcio                | ~ • Nlo                  | llcmaio Ol,ripç6oo Finmoeinl | FINANCElllA VERIFICADA NOCONSÓRCIO | DECAIXA ÚQUIDI C-'- da llllcriçlo - |                                                         | LIQUIDADOS CANCELADOS          | (Após allllcriçlo      |
| RGF- ANEXO 5(LRF, att. 55, Inciso Ili, alinea •a")                  | DISPONIBILIDADE DECAIXA BllUTA   |                          |                          | Liquidldol de            |                              | PÚBIJCO                            | .. .. Nlo - )                       |                                                         | (Nlo lmcritoo por lmuficilncil | ..- .. Nlo-)           |
| RGF- ANEXO 5(LRF, att. 55, Inciso Ili, alinea •a")                  | (1)                              | (b)                      | (e)                      | (d)                      | (e)                          | (0                                 | (ll"(a-0,+e+d+e►O                   | (b)                                                     | FÍIIIIICCill)                  | (i) • (l -b)           |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                               | 71.621,63                        | 0,00                     | 161.362,56               | 60)6                     | 301.83652                    | 0,00                               | -391.637,71                         | 4.400,00                                                | 0,00                           | -396.037,71            |
| RecunosNioVinculadosdclmpo11os                                      | 71.621,63                        | 0,00                     | 1 61.362,56              | 60)6                     | 292.062)3                    | 0,00                               | -38 1.863,42                        | 4.400,00                                                | 0,00                           | -386.263,42            |
| Ou1r01 RecunosnloVioculldol                                         | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 9.n4)9                       | 0,00                               | -9.774)9                            | 0,00                                                    | 0,00                           | -9.774)9               |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETOAO RPPS) (l i)                 | 2.482.521)8                      | 0,00                     | 1 59.335,95              | 0,00                     | 1.122.092,47                 | 0,00                               | 1.201.092,86                        | 0,00                                                    | 0,00                           | 1.201.092,86           |
| RecunosVinculados iEducaçlo                                         | 315283,1 7                       | 0,00                     | 3.300,99                 | 0,00                     | 145287,80                    | 0,00                               | 1 66.694.)8                         | 0,00                                                    | 0,00                           | 166.694.)8             |
| Trwferfnçiu do FUNDEB                                               | 24.315,82                        | 0,00                     | 3.300,00                 | 0,00                     | 145287,80                    | 0,00                               | -1 24.271,98                        | 0,00                                                    | 0,00                           | -1 24.271,98           |
| Outros Recunos VinculadosiEducaçlo                                  | 290.967.)5                       | 0,00                     | 0,99                     | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                               | 290.966.)6                          | 0,00                                                    | 0,00                           | 290.966.)6             |
| RecursosVinculadosiSaôde                                            | 1237.581.)6                      | 0,00                     | 132.667,55               | 0,00                     | 144.444,78                   | 0,00                               | 960.469,03                          | 0,00                                                    | 0,00                           | 960.469,03             |
| TrwfCfflK:ilsFundoafundodcRccW1011doSUS                             | 1237.581.36                      | 0,00                     | 132.667,55               | 0,00                     | 144.444,78                   | 0,00                               | 960.469,03                          | 0,00                                                    | 0,00                           | 960.469,03             |
| OulrOS Recw,osVinculldosiSaúde                                      | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                                    | 0,00                           | 0,00                   |
| RecunosVinculados iAssistblciaSocial                                | 1 68.85458                       | 0,00                     | 23.367,41                | 0,00                     | 9.929,19                     | 0,00                               | 135.557,98                          | 0,00                                                    | 0,00                           | 135.557,98             |
| Recursos Vinculados i Previdmcia Social(EXCETO RPPS)                | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                                    | 0,00                           | 0,00                   |
| Demais Vinculaç&s Dccom:ntcs de Transfmnçiu                         | 755.133)0                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 8526,62                      | 0,00                               | 746.60658                           | 0,00                                                    | 0,00                           | 746.60658              |
| Transfem!Ciu de Conv!niol e lll5trwneril0$ Congftleres (exc.eto Edu | 25.198.)6                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                               | 25.198.)6                           | 0,00                                                    | 0,00                           | 25.198.36              |
| Outras VincuJaç,ões Decorm11es de Transferfncia                     | 729.934,84                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 8.526,62                     | 0,00                               | 721.408)2                           | 0,00                                                    | 0,00                           | 721.408)2              |
| DcmaisVincullÇÕCSl..cpis                                            | 454,76                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                               | 454,76                              | 0,00                                                    | 0,00                           | 454,76                 |
| Recunosde()pmç6esdeCr6dito(excetovinculldot:iEckicaçloei            | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                                    | 0,00                           | 0,00                   |
| RecunosdeAlienaçiodeBals/Ativos                                     | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                                    | 0,00                           | 0,00                   |
| RecunosVinculados1Fundos(exce10Educaçio,Sa{lde.Assis1rntia          | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                                    | 0,00                           | 0,00                   |
| OutmVinculaç,õcs Lcpis                                              | 454,76                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                               | 454,76                              | 0,00                                                    | 0,00                           | 454,76                 |
| Recursos ExtrlOfÇlmenlirios                                         | 521 4)1                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 81 3.904,08                  | 0,00                               | -808.689,87                         | 0,00                                                    | 0,00                           | -808.689,87            |
| OutrasVinculaç6es                                                   | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                                    | 0,00                           | 0,00                   |
| TOTAL DOS REQIRSOS VlNCULAOOS AO RPPS (Ili)                         | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                                    | 0,00                           | 0,00                   |
| Rccunos Vinculados IO RPPS •Fundo em Capitalizaçlo (Plano Previd    |                                  |                          |                          |                          |                              | 0,00                               |                                     |                                                         |                                | 0,00                   |
|                                                                     | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                         |                                    | 0,00                                | 0,00                                                    | 0,00                           |                        |
| Recursos Vinculados 10 RPPS •Tua de Administraçlo                   | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                                    | 0,00                           | 0,00                   |
| TOTAL(IV) • (l +ll +III)                                            | 2.554.142,91                     | 0,00                     | 320.698,51               | 60)6                     | 1.423.928,99                 | 0,00                               | 809.455,1 5                         | 4.400,00                                                | 0,00                           | 805.055,1 5            |

FONTE: SCP! - C..11bilidadc (21 31 9), PREFEITURA M UNIC IPAL DE FRANCISCO AYRES

## PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A  DEZEMBRO/2024

2de2

R$ 1

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