LRF — Flores Do Pi (22/09/2025)

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RGF - ANEXO 5 (LRF. art. 55, Inciso Ili. alinca •••)

## ld:13B5BFDBF9166648

## PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

ROF -ANEXOS (LRF  IM 55 Inciso Ili  alínea  "a")

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1 dc2

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                            | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | ~oseNão                              | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | INSUFICl~CIA           | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUID) (Antesdalnscriçio em Restos a Pagar Não Processados)   | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃC LIQUIDADOS 00EXERCÍCIO (h)   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)   | ' " DISPONffilLIDADE DE CAIXA LIQUIDA (Apósalnscriç!o   |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                            | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar                       | Demais Obrigações        | FINANCEIRA VERIFICADA  |                                                                                         |                                                              |                                                                                   |                                                         |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                            | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | Defaercicios Anleriores               | Do faerelcjo                          | Restos a Pagar                       | Demais Obrigações        | FINANCEIRA VERIFICADA  |                                                                                         |                                                              |                                                                                   |                                                         |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                            | (•)                              | 1 (b)                                 | (<)                                   | Liquidados de ExerdciosAmeriores (d) | Financeiras (e)          | NOCONSÓRCIO PÚBLICO (Q | (g)-(o-(b+<+d+c)-Q                                                                      |                                                              |                                                                                   | em Restos a Pagar Não Processados) (ó) •(g- h)          |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1 )                            | 194.995,70                       | 169.780, 18                           | 116. 171,25                           | 15.550,00                            | -68.146,90               | 0,00                   | -38.358,83                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                              | -38.358,83                                              |
| RecursosNãoVincu bdosde lmpostos                                  | 194.995,70                       | 169.780, 18                           | 116.171,25                            | 15.550,00                            | -68.146,90               | 0,00                   | -38.358,83                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                              | -38.358,83                                              |
| OutrosRttursosnãoVinculados                                       | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                                                                                    | 0,00                                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                    |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXC~lO AO RPPS) (li)               | 1.538.550,55                     | 1 09.034,21                           | 107.925,55                            | 325,30                               | 762.279,92               | 0,00                   | 558.985,57                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                              | 558.985,57                                              |
| Recursos Vinculados à Educação                                    | 145.184,04                       | 47.792,30                             | 0,00                                  | 0,30                                 | 406.059,12               | 0,00                   | -308.667,68                                                                             | 0,00                                                         | 0,00                                                                              | -308.667,68                                             |
| Tran$ferências do FUNDES                                          | 68.812,44                        | 45.782,42                             | 0,00                                  | 0,00                                 | 326.997,54               | 0,00                   | -303.967,52                                                                             | 0,00                                                         | 0,00                                                                              | -303.967,52                                             |
| 0ull'O$RecursosVinculadosàEducaçlo                                | 76.371,60                        | 2.009,88                              | 0,00                                  | 0,30                                 | 79.061,58                | 0,00                   | -4.700,16                                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                                              | -4.700,16                                               |
| RecursosVinculados iSaudc                                         | 192.093,25                       | 27.907,15                             | 90.47 1,55                            | 325,00                               | 247.759,52               | 0,00                   | -174.369,97                                                                             | 0,00                                                         | 0,00                                                                              | -174.369,97                                             |
| TransferênciasfundoaFundod c RecursosdoSUS                        | 192.081,97                       | 27.907, 15                            | 90.47 1,55                            | 325,00                               | 21 3.376,51              | 0,00                   | -139.998,24                                                                             | 0,00                                                         | 0,00                                                                              | -139.998,24                                             |
| Ou11'0$RecursosVinculadosàSaúde                                   | 11,28                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 34.383,01                | 0,00                   | -34.37 1,73                                                                             | 0,00                                                         | 0,00                                                                              | -34.37 1,73                                             |
| RecursosVinculadosiAssistênciaSoc:ial                             | 116.498,68                       | 8.334,76                              | 17.454,00                             | 0,00                                 | 11 0.631,64              | 0,00                   | -19.92 1,72                                                                             | 0,00                                                         | 0,00                                                                              | -19.92 1,72                                             |
| Recursos Vinculados i Previdência Social (EXCETO RPPS)            | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                                                                                    | 0,00                                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                    |
| Demais Vinc:ulações Decorrentes de Transferências                 | 1.078.482,46                     | 25.000,00                             | 0,00                                  | 0,00                                 | 3.395,45                 | 0,00                   | 1.050.087,01                                                                            | 0,00                                                         | 0,00                                                                              | 1.050.087,01                                            |
| TransfcrênciasdcCon\iniosclnscrurncnto sCon&êncrcs(cxcetoEd u     | 534.459,93                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                   | 534.459,93                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                              | 534.459,93                                              |
| Ou1ras Vinculações Decorrentes de Transferênc ias                 | 544.022,53                       | 25.000,00                             | 0,00                                  | 0,00                                 | 3.395,45                 | 0,00                   | 515.627,08                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                              | 515.627,08                                              |
| Demais Vinculações Lqais                                          | 3,1 0                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                   | 3,10                                                                                    | 0,00                                                         | 0,00                                                                              | 3,10                                                    |
| RecursosdeOperaçõesdeCrédito(cxccto vinculadosàEducaçãoei!        | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                                                                                    | 0,00                                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                    |
| RecursosdeAlicnaçiodeBcns/Alivos                                  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                                                                                    | 0,00                                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                    |
| R~'CursosVinc111ados1 F11ndos{e11cet0Educaçio,Saúde.Assistência   | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                                                                                    | 0,00                                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                    |
| Outras Vinculações Legais                                         | 3, IO                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                   | 3,10                                                                                    | 0,00                                                         | 0,00                                                                              | 3,10                                                    |
| RecursosExtraorçamentârios                                        | 6.289,02                         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                 | -5.565,81                | 0,00                   | 11.854,83                                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                                              | 11.854,83                                               |
| Outras Vinculações                                                | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                                                                                    | 0,00                                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                    |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPJ>S {Ili)                      | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                                                                                    | 0,00                                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                    |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo cm Repanição (Plano Financeir | 0,00                             | 0,00                                  |                                       |                                      | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                                                                                    | 0,00                                                         | 0,00                                                                              |                                                         |
| Administniçio                                                     | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                 |                          | 0,00                   | 0,00                                                                                    |                                                              |                                                                                   | 0,00                                                    |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Tau de                              |                                  |                                       | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                     |                        |                                                                                         | 0,00                                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                    |
| TOTAL (IV) • (l+ll+ lll )                                         | 1.733.546,25                     | 278.814,39                            | 224.096,80                            | 15.875,30                            | 694.133,02               | 0,00                   | 520.626,74                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                              | 520.626,74                                              |

FONTE: SCP! - Contabilidade [9.50.29.1294), PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES DO PIAUI

## PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

RELATÓRJO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS  FISCAIS E  DA  SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

JOSÉ RODRIGUES DA COSTA 006.453.943-19 VEREADOR -PRESIDENTE

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1294}, PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES 00 PIAUI

EDrNALVA DE BARROS NOGUEIRA DA MATA 709.107.823-34

TESOUREIRA

H. FIDELES DA SILVA - ME 20.523. 1 79/000 \-79 CONTADOR CRC-PI 330/0

BRY AN GABRIEL RIBEIRO GONZAGA 080.020.303-89

CONTROLADOR

2dc2

RSI