balanco — Mun Icip Al  De  Socorro  Do  Pi A Uí (2025)

Exercício  de  2024

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

## ANEXO 13 -BALANÇ O FINANCEIRO

Dezembro(3 l/l  2/2024) CONSOLIDADO

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Pág .:  2

| INGRESSOS                                         | INGRESSOS   | INGRESSOS       | INGRESSOS         | DISPt NDIOS                                      | DISPt NDIOS   | DISPt NDIOS       | DISPt NDIOS       |
|---------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                     | Nota        | Exercício Atual | ExercícioAnterior | ESPECIFICAÇÃO                                    | Nota          | Exen:icio Atual 1 | ExercícioAnterior |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR                         |             | 10.047.591 ,90  | º'ºº              | CAIXA                                            |               | 71.496,23 1       | 0,00              |
| CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)         |             | l0.047.591 90   | º'ºº              | CONTA ÚNICA                                      |               | -1.01 2.049,14 I  | 0,00              |
| CAIXA                                             |             | 71.496,23       | 0,00              | BANCOS CONTA MOVIMENTO -DEMAISCONTAS             |               | 7.859.449,08 I    | 0,00              |
| CONTA ÚNICA                                       |             | -763.407,07     | 0,00              | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS            |               | -4.519.606,77 1   | 0,00              |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO- DEMAIS CONTAS             |             | 8.033.254,08    | 0,00              | REDE BANCARJA -ARRECADACAO                       |               | -566.668,901      | 0,00              |
| BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS             |             | -4.773.144,65   | 0,00              | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ [MEDIATA- USO | GERAL         | 3.665.284,1 2I    | 0,00              |
| REDE BANCARJA -ARRECADACAO                        |             | -566.668,90     | 0,00              | APLICACOES FINANCEfRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA      |               | 2.010.679,27 I    | 0,00              |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -USO  |             | 7.220.240,33    | 0,00              | TOTAL                                            |               | 54.542.639,18     |                   |
| GERAL APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |             | 825.821 ,88     | 0,00              |                                                  |               |                   | 0,00              |
| TOTAL                                             |             | 54.542.639,18   | 0,00              |                                                  |               |                   |                   |

JOSÉ  COELHO FILHO PREFEITO MUNICIPAL CPF: 373.526.793-91

EDSON DIAS DE ALBUQUERQUE CONTADOR CRC/PI 004868/PI CPF: 212.230.333-68

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

## ANEXO 12 - BALANÇO  ORÇ AMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/l 2/2024)

## CONSOLIDADO

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                       | PREVISÃO INICIAL (a)   | PREVISÃO ATUALIZADA (b)   | RECEITAS REALIZADAS (e)   | SALDO d= (c-b)   |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|
| RECEITAS CORRENTES(!)                                                        | 28.607.389,85          | 28.607.389,85             | 34.313.385,02             | 5.705.995,17     |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                  | 1.626.389,23           | 1.626.389,23              | 1.868.029,36              | 241.640,13       |
| Impostos                                                                     | 1.624.856,99           | 1.624.856,99              | 1.868.029,36              | 243.172,37       |
| Taxas                                                                        | 1.532,24               | 1.532,24                  | 0,00                      | -1.532,24        |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                                     | 113.715,40             | 113.715,40                | 3.777,98                  | -109.937,42      |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                 | 113.715,40             | 113.715,40                | 3.777,98                  | -109.937,42      |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                          | 135.564,10             | 135.564,10                | 734.202,96                | 598.638,86       |
| Valores Mobiliários                                                          | 135.564,10             | 135.564,10                | 453.289,96                | 317.725,86       |
| Delegação de Serviços PúblicosMediante Concessão, Permissão , Autorização ou | 0,00                   | 0,00                      | 280.913,00                | 280.913,00       |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                                                     | 26.731.721,12          | 26.731.721,12             | 31.707.374,72             | 4.975.653,60     |
| Transferênciasda União e de suas Entidades                                   | 20.770.474,63          | 20.770.474,63             | 23.806.056,79             | 3.035.582, 16    |
| Transferênciasdo Estado e de suas Entidades                                  | 1.995.746,49           | 1.995.746,49              | 2.841.868,55              | 846.122,06       |
| Transferênciasde Outras Instituições Públicas                                | 3.965.500,00           | 3.965.500,00              | 5.059.449,38              | 1.093.949,38     |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)                                                     | 2.06 1.410,00          | 2.061.410,00              | 2.199.216,07              | 137.806,07       |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                         | 120.000,00             | 120.000,00                | 0,00                      | -120.000,00      |
| Operações de Créd ito                                                        | 120.000,00             | 120.000,00                | 0,00                      | -120.000,00      |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                    | 1.941.410,00           | 1.941.410,00              | 2.199.216,07              | 257.806,07       |
| Transferênciasda União e suas Entidades                                      | 1.941.410,00           | 1.941.410,00              | 2.199.216,07              | 257.806,07       |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+I[)                                           | 30.668.799,85          | 30.668.799,85             | 36.512.601,09             | 5.843.801,24     |
| REFINANCIAMENTO (IV)                                                         | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| Operações de CréditoInternas                                                 | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| Mobiliária                                                                   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| Contratual                                                                   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| Operações de CréditoExternas                                                 | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| Mobiliária                                                                   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| Contratual                                                                   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)= (III+IV)                                   | 30.668.799,85          | 30.668.799,85             | 36.512.601 ,09            | 5.843.801,24     |
| DÉFIC IT (VI)                                                                | 0,00                   | 0,00                      | 1.229.452,34              | 0,00             |
| TOTAL (VII)= (V+VI)                                                          | 30.668.799,85          | 30.668.799,85             | 37.742.053,43             | 5.843.801,24     |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                              | 0,00                   | 1.228.614,86              | 1.228.614,86              | 0,00             |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)                                         | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| Recursos Arrecadados em ExercíciosAnteriores                                 | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| Superávit Financeiro                                                         | 0,00                   | 1.228.614,86              | 1.228.614,86              | 0,00             |
| Reabertura de CréditosAdicionais                                             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |

JOSÉ  COELHO FILHO PREFEITO MUNICIPAL CPF: 373.526.  793-91

EDSON DIAS DE ALBUQUERQUE

CONTADOR CRC/PI 004868/PI

CPF: 212.230.333-68

(Continua na próxima página)

Exercício  de  2024

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