LRF — Socorro Do Piauí (31/07/2025)

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RGF - ANEXOS (LRF, art. SS, Inciso 111, alínea" •")

## ld:OCC565533ASBEEC2

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇA MENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A JUNHO/2025

RGF - ANEXO S (LRF, art. SS, lnciso Ili, 11inu "1")

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|                                                                     | DISl'ONJBIUDADB DE CAIXABRUTA   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS     | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS     | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | INSUFlcdNCIA            | DISPONmIUDADE DECAIXAIJQUID, (-da-   | RESTOSA PAGAR EMPllNIIAll0S E NÃC LIQUIDADOS OOBXERciCIO   | EMPl!NIIOS NÃ O LIQUIDADOS CANCEUJlOS (Nlo- porlmuAcmia   | RS 1 DISPONfflllJDADE        |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                     | DISl'ONJBIUDADB DE CAIXABRUTA   | Rootooa-Uqwdadoso Nlo .... | Rootooa-Uqwdadoso Nlo .... | ..                       | - ~                      | FINANCEIRA VBRIFICADA   |                                      |                                                            |                                                           | DECAIXALIQUIDA               |
| DESTINACÃO DE RECURSOS                                              | DISl'ONJBIUDADB DE CAIXABRUTA   | 0, - -                     | Do -                       | ..                       | - ~                      | FINANCEIRA VBRIFICADA   |                                      |                                                            |                                                           | (Apóo•-                      |
|                                                                     | (a)                             | 1 (b)                      | (o)                        | -·- Exadciol~ (d)        | .-- (e)                  | NO CONSÓRCIO PÚBLICO (Q | em Reslol aPapr Nlo-) (J)-(-)-1)     | (b)                                                        | Finlncein)                                                | emResa aPagar Nlo-) (O•(a•b) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃ OVINCULADOS (1 )                              | 3.023.274,74                    | 507.557,57                 | 4.240,33                   | 289.701,80               | 0,00                     | o .oo                   | 2.22 1.775,04                        | 779.910,92                                                 | o .oo                                                     | 1.441 .864,12                |
| ~ Nlo Vn:wados de •~ os                                             | 3.023.274,74                    | 507.557,57                 | U40,33                     | 289.701,80               | 0,00                     | 0,00                    | 2.22 1.775,04                        | 779.91 0,92                                                | 0,00                                                      | 1.441.864,12                 |
| Outros ReeunosnioVineuladol                                         | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                         |
| TOTAL DOS RECURSOS VINOJUJ)()S {EXCETO AO RPPS) (li)                | 4.503.904,64                    | 299.247,56                 | 38.8S6,39                  | 220.569,06               | -1.046.053,36            | 0,00                    | 4.991.284,99                         | 541.921,99                                                 | 0,00                                                      | 4.443.357,00                 |
| Rceunos Vineulados lfduc,çio                                        | -1.278.593,22                   | 110.823,29                 | 12.219,73                  | 1.046,28                 | 0,00                     | 0,00                    | -1.402.682,52                        | 408.097,SS                                                 | 0,00                                                      | -1.81 0.780,07               |
| Transfertnciu do FUNDEB                                             | -1.959.732,13                   | 13.970,85                  | 1 2.21 9,73                | 1.046,28                 | 0,00                     | 0,00                    | -1.986.968,99                        | 332.325,97                                                 | 0,00                                                      | -2.31 9.294,96               |
| Oucros RecunosVinculadosi Educaçlo                                  | 681.138,91                      | 96.852,44                  | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 584.286,47                           | 75.771,58                                                  | 0,00                                                      | 508.51 4,89                  |
| Rccunos Vinculados iS&ucle                                          | -294.473,49                     | 180.902,37                 | 24.004,49                  | 203.171,83               | 0,00                     | 0,00                    | -702.552,18                          | 131.471,94                                                 | 0,00                                                      | -834.024,12                  |
| Transfmnciu Fundo•FundodeReicunos doSUS                             | -277.987,70                     | 180.902,37                 | 24.004,49                  | 203.171,83               | 0,00                     | 0,00                    | -686.066,39                          | 131.471,94                                                 | 0,00                                                      | -81 7.538,33                 |
| Oucros Rcainos VRllbdos i Saúde                                     | -1 6.485,79                     | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | -1 6.485,79                          | 0,00                                                       | 0,00                                                      | -16.485,79                   |
| RC'C\ll'S05Vinculados iAssist&.:illSoeial                           | 1 96.529,13                     | 3.131,90                   | 2.S00,07                   | 16.350,95                | -113,17                  | 0,00                    | 174.659,38                           | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 1 74.659,38                  |
| ~ Vinculados i PrevidênciaSoeial(EXCETO RPPS)                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                         |
| Demais Vinculações Deoorrmlt:t de T,-11$íerm; iu                    | 1.456.108,64                    | 0,00                       | 132,10                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 1.455.916,54                         | 3.388,99                                                   | 0,00                                                      | 1.452.581,55                 |
| Transferm:iu dc Convên ios c Jnsirumc:ncos C~ (cxccto Ed1.1         | 338.713,47                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 338.71 3,47                          | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 338.713,47                   |
| Oucru Vinc1.11aç6q Dccon-enles de Transíainciu                      | 1. 11 7.395,17                  | 0,00                       | 132,10                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 1. 11 7.263,07                       | 3.388.,99                                                  | 0,00                                                      | 1.1 1 3.874,08               |
| Demais Vinculações Lcpis                                            | 152.465,28                      | 4.390,00                   | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 1 48.075,28                          | 4.969,51                                                   | 0,00                                                      | 143.1 05,77                  |
| Recuno1dc Opcnç6cs de Cmlito (ucào Yincui.dol i Educ•çlo e i        | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                         |
| Rce\lrsosdcA~iodc Bensr'Ativos                                      | 84.896,06                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 84.896,06                            | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 84.896,06                    |
| Recurso1 Vinculados • flllldos (cxccloEducaçio, Saudc, Assis1ênc ia | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                         |
| Outru Vinc1.11aç6qLcpis                                             | 67.569,22                       | 4.390,00                   | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 63.179,22                            | 4.969,51                                                   | 0,00                                                      | 58.209,71                    |
| RccunosExtmi~irios                                                  | 1.no.343,89                     | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | -1.045.940,19            | 0,00                    | 2.766.284,08                         | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 2.766.284,08                 |
| Outru Vinc1.11aç6q                                                  | 2.551.524,41                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 2.55 1.524,41                        | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 2.551.524,41                 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINOJLADOS AO RPPS (III)                         | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                         |
| Rect11W$ Vinc1.11ados ao RPPS- Fwido cm Capitalizaçio(Plano Previdt | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                         |
| Rc,;unos Vinculados ao RPPS- FwidocmRepartii;io (Pllno Finlin«F     | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                         |
| RC'C\ll'S05VinculadosaoRPPS-Taxade~                                 | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                         |
| TOTAL(IV) - (1+ 11 + 111)                                           | 7.527.179,38                    | 806.805,1 3                | 43.096,n                   | 510.270,86               | -1.046.053,36            | 0,00                    | 7.213.060,03                         | 1.327.838,91                                               | 0,00                                                      | 5.885.221 ,12                |

FONTE: SCP!· Contabilidade [9.50.29.1274], PREFEITIJRA MUNIO PAL DE SOCORRO 00 PIAU(

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A JUNHO/2025

ADERSON BARBOSA RIBEIRO SÁ  FILH O 054.002.073-75

DANIEL AMÂNCI O PINH O DE SOUSA 059.272.123-01

PREFEITO MUNICIPAL

F ONTE: SCPI - Contabilidade { 9.50.29. 1 274], PREFEITURA M UNICIPAL OE  SOC ORRO 00 PIAUI

SECRETÁRI O MUNICIPA L DE  FINANÇAS

RUBENS KAJQUE FRAZÀ O MOURÃ O 055.009.103-37

CONTADOR CRC PI 01 2063/0

JOSÊ JAIR DOS SANTOS FERREIRA 523.785.86\-91

CONTROLADOR GERAL DO MUN!CIPIO

\_

2 de 2

RS  1