LRF — Socorro  Do  Piauí (05/02/2025)

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RGF -ANEXO 5 (LRF, an. 55, Inciso lll, alinea "a'")

## ld:0B621D7C56B2CB56

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF -ANEXOS (LRF, an. SS, Ineiso Ili, ai  inca "a")

1  de2

RS  1

2dc2

RS  1

|                                                                    | DISPONIBIUDADI! DBCAIXABRUTA   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS _,...,.   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS _,...,.   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS _,...,.   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS _,...,.   | INSUFICÊ«:IA            | DISPONIBILIDADI -               | Rl!STOSA PAGAll BMPIINIIAllOSBNÃO LIQUIDAll(lS ool!XBRdao   | EMPENHOSNÃO UQUll)ADOS CANCl!L\llOS (Nlo- parl'Dlutlâlada   | DISl'ONIBILIDAD -                 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                    | DISPONIBIUDADI! DBCAIXABRUTA   | _,...,.LiquidadoaeNlo,_          | _,...,.LiquidadoaeNlo,_          | l!mpenbmoa • Nlo --              | lllmaÍI <lllriP9iloa -           | FINANCEIRA VBRIPICADA   | DECAIXA LIQumi (Alàdallllcriçlo |                                                             |                                                             | DllCAIXA LIQumA (Apc!aallllcriçlo |
| DESTINAÇÃO Dll Rl!CURSOS                                           | DISPONIBIUDADI! DBCAIXABRUTA   | lle l!mdcioa -                   | De-                              | l!mpenbmoa • Nlo --              | lllmaÍI <lllriP9iloa -           | FINANCEIRA VBRIPICADA   | DECAIXA LIQumi (Alàdallllcriçlo |                                                             |                                                             | DllCAIXA LIQumA (Apc!aallllcriçlo |
|                                                                    | (1)                            | 1 (b)                            | (e)                              | Liquidadoa de (d)                | (e)                              | NO C0NSORao PÚBLICO (f) | ... ...... Nlo-) (l)'(~)-1)     | (b)                                                         | ir-.)                                                       | ... ...... Nlo-) (Q•(a-b)         |
| TOTAL OOS RECURSOS NÃ OVINCULADOS([)                               | 1.644.248,04                   | 454.66322                        | 52.894J5                         | 282.n8J8                         | 144.711,61                       | 0,00                    | 70925-0,48                      | 6.973,42                                                    | 0,00                                                        | 10'l277,06                        |
| Reausos Nio Vinculados de Impostos                                 | 1.644.248,04                   | 454.66322                        | 52.894J5                         | 282.n8J8                         | 144.711,61                       | 0,00                    | 70925-0,48                      | 6.973,42                                                    | 0,00                                                        | 10'l277,06                        |
| OutrosRecunosnloVineulados                                         | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 0,00                              |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULAOOS (EXCETO AO RPPS) (I[)                | 5.806.204,51                   | 274.934J8                        | 68.359,95                        | 204.497,95                       | 616.824,66                       | 0,00                    | 4.64l.587j7                     | 16.071,11                                                   | 0,00                                                        | 4.625.516,46                      |
| R«ursosVinculadosiEducaçio                                         | -4-06.377,40                   | 109.233,06                       | 1.59023                          | 1.04628                          | 292.476,73                       | 0,00                    | -810.nl,70                      | 0,00                                                        | 0,00                                                        | -810.723,70                       |
| Transíerências do AJNDEB                                           | -1.718.322,66                  | 13.1 7025                        | 800,60                           | 1.04628                          | 276.5-03,76                      | 0,00                    | -2.009.843j5                    | 0,00                                                        | 0,00                                                        | -2.009.843j5                      |
| Outros RccursosVinculados,EdUCIÇlo                                 | 1.311.94526                    | 96.062,81                        | 789,63                           | 0,00                             | 15.972,97                        | 0,00                    | 1.199.119,85                    | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 1.199.119,85                      |
| RecwsosVinculadosiSaOde                                            | 573.81 3J8                     | 159.680J2                        | 65.268,82                        | 203.171,03                       | 65.276,75                        | 0,00                    | 80.416,46                       | 0,80                                                        | 0,00                                                        | 80.415,66                         |
| Transferências Fundo aFundo de Rcclll'SO!I do SUS                  | 583.93625                      | 159.680J2                        | 65.268,82                        | 203.171,03                       | 65.276,75                        | 0,00                    | 90.539J3                        | 0,80                                                        | 0,00                                                        | 90.538j3                          |
| Outros Recunos Vinc:ulados i Saúde                                 | -10.1 22,87                    | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                    | -10.122,87                      | 0,00                                                        | 0,00                                                        | -10.122,87                        |
| Recursos Vinculados i A&sistmeia Social                            | 519.107JI                      | 1.631 ,00                        | 1.5-00,90                        | 280,64                           | -1.759,87                        | 0,00                    | 517.454,64                      | 16.070JI                                                    | 0,00                                                        | 50l.384J3                         |
| Recursos Vi11t11lados li Prrndência Social(EXCETO RPPS)            | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 0,00                              |
| DemaisVincul1çõesDeam:n1esdeTransfertncias                         | 1.128.92220                    | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 386.441,06                       | 0,00                    | 742.481,14                      | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 742.481,1 4                       |
| TflllSferênciu de Convênios e Instrumentos Congêncmi (exceto Edu   | 356.053,94                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                    | 356.053,94                      | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 356.053,94                        |
| Outru Vinculações Decomntes de Transfeiincias                      | 112.86826                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 386.441,06                       | 0,00                    | 386.42720                       | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 386.42720                         |
| Demais Vincul1ç6cs Lepis                                           | 110.858,79                     | 4.390,00                         | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                    | 106.468,79                      | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 106.468,79                        |
| Recursos de Opmiçõesde Cmlito (exceto vinculadoi i Educaçloei      | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 0,00                              |
| Rec:ursosdeAlienaçlodeBens/Ativos                                  | 81.11221                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                    | 81.11221                        | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 81.77221                          |
| RecursosVinculadol1Fuodos(excetoEducaçio,Saúde,Assistênci1         | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 0,00                              |
| OutrasVincuiaçõesLtpis                                             | 2<J.086j8                      | 4.390,00                         | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                    | 24.696j8                        | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 24.696j8                          |
| RecwsosExtraorçamentirios                                          | 1.784.745,08                   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | -125.610,01                      | 0,00                    | 1.910.355,09                    | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 1.910.355,09                      |
| Outras Vinculações                                                 | 2.095.135,15                   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                    | 2.095.135,1 5                   | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 2.095.135,1 5                     |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULAOOS AO RPPS (III)                        | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 0,00                              |
| Recursos Vinculados to RPPS . Fundo em Capitalitaçio (Plano Pmid   | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 0,00                              |
| RectlJSO$ Vinculados to RPPS - Fundo em Repartiçio(Plano Financtir | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 0,00                              |
| Recursos Vinculados to RPPS. Tau de AdministnlÇio                  | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 0,00                              |
| TOTAL(IV)•(I+li+ Ili)                                              | 7.45-0.45~5                    | 729.597,60                       | 121254,30                        | 487226J3                         | 161.53621                        | 0,00                    | 5.350.838,05                    | 23.044,53                                                   | 0,00                                                        | 5.327.793j2                       |

FONTE, SCPI-Con!abilidade [21377), PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUJ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

RELATÓ RIO DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

mst COELHO FILHO 373.526.793-91 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI- Contabilidade [21377), PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUI

RONYERE ALMEIDA ARAUJO 00.7.8.81/193-70 SECRETÁRIO  MUNICIPAL DE FINANÇAS

EDSON DIAS DE ALBUQUERQUE 212.230.333-68 CONrADORCRC4868-PI

WANDERLtIA FERNANDES DA SILVA 646.357.593-34 CONTROLAOORA GERAL DO MUNICÍPIO

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