LRF — Ribeira Do Pi (21/02/2025)

[Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)](http://www.tcpdf.org/)

<!-- image -->

RGF - ANEXOS (LRF, ut. SS, Inciso III, ai  inca "a")

## ld:0047F32D  1D20818

## PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF -ANEXO 5 (LRF, ut. 55, Inciso III, aliliea "•1

l de2

R.$1

2 de2

R.$1

|                                                                     | DISPONIBILIDAllB   | 0BIUOAÇÕIIS FINANCBIRAS   | 0BIUOAÇÕIIS FINANCBIRAS   | 0BIUOAÇÕIIS FINANCBIRAS       | 0BIUOAÇÕIIS FINANCBIRAS   | INSUFIClêHc!A         |                     | Rl!STOSA PAOAll l!MPllNIIAllOSENÃO LIQUIDADOS DOl!Xl!Rdao   | BMPBNHOS NÃO   | DISl'ONIBILIDAI                |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|
|                                                                     |                    | -·.....~•lllo,_           | -·.....~•lllo,_           |                               | llamio Cllirip9ll,a -     | FINANCBIRA VERIFICADA | DECAIXA LIQumi -    |                                                             | UQU]DADOS      | DI!CAIXALIQumA                 |
| DESTINAÇÃO DI! Rl!CURl!OS                                           | DECAIXABlltITA     | De- -                     | Dellladcio                | ...... Fmpe,mdoo elllo ~da -- |                           | FINANCBIRA VERIFICADA | (Aiadallllcriçlo    |                                                             | CANCELADOS     | (Apóa allllcriçlo ... - ...... |
|                                                                     |                    |                           |                           |                               |                           | NO C0NSÓRCIO PÚBLICO  | ... ...... lllo-)   |                                                             | (Nlo - por-    | lllo - )                       |
|                                                                     | (1)                | (b)                       | (e)                       | (d)                           | (e)                       | (f)                   | (a)'(a-(b+c+dt<)-1) | (h)                                                         | -)             | (O•(a -h)                      |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                               | 198.757)1          | 0,00                      | 356.059)8                 | 0,00                          | 204.127,88                | 0,00                  | -361.429,95         | 1 07.904,31                                                 | 0,00           | -469.334)6                     |
| Reausos Nio Vinculados de Impostos                                  | 198.757)1          | 0,00                      | 356.059)8                 | 0,00                          | 204.1 27,88               | 0,00                  | -361.429,95         | 1 07.904,31                                                 | 0,00           | -469.334)6                     |
| OutrosRCCUJ"SOSnioVinculados                                        | 0,00               | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                | 0,00                                                        | 0,00           | 0,00                           |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULAOOS (EXCETO AO RPPS) (li)                 | 2.196.756,94       | 0,00                      | 54.793,47                 | 0,00                          | 128.424,66                | 0,00                  | 2.013.538,81        | 12.053,45                                                   | 0,00           | 2.001.485)6                    |
| RecwsosVinculados•EdUCIÇlo                                          | 182.890,09         | 0,00                      | 90,00                     | 0,00                          | 60.058)8                  | 0,00                  | 122.741,81          | 0,00                                                        | 0,00           | 122.741,81                     |
| Tl'IIISfem!Ciasdo FUNDES                                            | 358,00             | 0,00                      | 90,00                     | 0,00                          | 49.927,96                 | 0,00                  | -49.659,96          | 0,00                                                        | 0,00           | -49.659,96                     |
| Outnn RecursosVinculadosiEducaçlo                                   | 182.532,09         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                          | 10.1 30)2                 | 0,00                  | 172.401,77          | 0,00                                                        | 0,00           | 172.401,77                     |
| ReauwsVinculados.Saüde                                              | 1.094.768,50       | 0,00                      | 22.703,47                 | 0,00                          | 4.849,04                  | 0,00                  | 1.067.215,99        | 0,00                                                        | 0,00           | 1.067.215,99                   |
| Transfem!Cias Fundo l Fundo de RecllnOII do sus                     | 1.094.768,50       | 0,00                      | 22.703,47                 | 0,00                          | 4.849,04                  | 0,00                  | 1.067.21 5,99       | 0,00                                                        | 0,00           | 1.067.215,99                   |
| 0utrosR«uB05VinculadoJiSalide                                       | 0,00               | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                | 0,00                                                        | 0,00           | 0,00                           |
| RecursosVinculadosiAssistênci&Social                                | 23.258)0           | 0,00                      | 2.000,00                  | 0,00                          | 19.101 ,88                | 0,00                  | 2.156)2             | 4.711,45                                                    | 0,00           | -2.555,13                      |
| Recursos Vinculados àPrev;dâiciaSocial(EXCETO RPPS)                 | 0,00               | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                | 0,00                                                        | 0,00           | 0,00                           |
| Demais Vinculações Deconmtes de Transfemltias                       | 647.582)1          | 0,00                      | 30.000,00                 | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                  | 617582)1            | 6.104,00                                                    | 0,00           | 61 1.478)1                     |
| Trwfer!ncias de Convbios e Instrumentos Congenera (uccto Edu        | 385.709,05         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                  | 385.709,05          | 0,00                                                        | 0,00           | 385.709,05                     |
| Outras Vinculações Decomntes de Transftmlcias                       | 261.873,16         | 0,00                      | 30.000,00                 | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                  | 231.873,16          | 6.104,00                                                    | 0,00           | 225.769,16                     |
| DemaitVincul1ç6esLepis                                              | 9.107,73           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                          | 1 00,16                   | 0,00                  | 9.00757             | 1.238,00                                                    | 0,00           | 7.76957                        |
| R«ursosde()peraçõesdcCr6dito(excctovintu.ladosilEducaçioei          | 0,00               | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                | 0,00                                                        | 0,00           | 0,00                           |
| R«ursosdeAlienaçiodcBens/Ativos                                     | 0,00               | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                | 0,00                                                        | 0,00           | 0,00                           |
| RccW101Vinculados1Fuodos(exoctoEducaçio.Saúde ,Assis1~i1            | 0,00               | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                | 0,00                                                        | 0,00           | 0,00                           |
| Ou!rlSVincullçõesLegais                                             | 9.107,73           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                          | 1 00,1 6                  | 0,00                  | 9.00757             | 1.238,00                                                    | 0,00           | 7.769,57                       |
| RCCW10SExtr10rÇ&mentmos                                             | 239.150)1          | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                          | 44.315)0                  | 0,00                  | 194.834,91          | 0,00                                                        | 0,00           | 194.834,91                     |
| OutruVinculações                                                    | 0,00               | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                | 0,00                                                        | 0,00           | 0,00                           |
| TOTAL 00S RECURSOS VINaJLAOOS AO RPPS (Ili)                         | 0,00               | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                | 0,00                                                        | 0,00           | 0,00                           |
| Recursos Vinculados ao RPPS • Fwxlo em Capilllil.açio (Plano Previd | 0,00               | 0,00                      | 0,00                      | 0,00 0,00                     | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                | 0,00                                                        | 0,00           | 0,00                           |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fwxlo em Repartiçlo (Plano Financeir  | 0,00               | 0,00                      | 0,00                      |                               | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                | 0,00                                                        | 0,00           | 0,00                           |
| ReamlOI Vinculados ao RPPS •Tua de Adminisn.çio                     | 0,00               | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                | 0,00                                                        | 0,00           | 0,00                           |
| TOTAL(IV) • (l +II+III)                                             | 2.395.51 4,15      | 0,00                      | 410.852,75                | 0,00                          | 332.552,54                | 0,00                  | 1.652.I08,86        | 119.957,76                                                  | 0,00           | 1.532.151,IO                   |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1234), PREFEITIJRA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO PIAUI

## PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ

RELATÓRIO  DE GESTÃ O FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

CARLOS CESAR P. DO NASCIMENTO 373.547. 1 03-00 SEC.MUNIC. DE  ADM. PLANEI. E  FINANÇAS

GlNA SOBREIRO D A COSTA 042.656.643-26 CONTADORA CRC-PI 012893/0

-

ANTONIO LUIZ DE A. COSTA  NETO m.203.343-20 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29. 1234), PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO PIAUI

DANIEL RODRIGUES DA SILVA 031.820.253-09 CONTROLADOR

<!-- image -->