LRF — Arraial (31/01/2025)

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 31 de Janeiro de 2025 · Edição V CCLI Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 31 de Janeiro de 2025 · Edição V CCLI

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MUNICÍPIO DE ARRAIAL. Poder Executivo

Relatório de Gestão  Fiscal

Demonstrativo da disponibilidade de caixa e restos a pagar - Poder Executivo

Orçamentos fiscal e da seguridade social

Período  de referência:  Janeiro a Dezembro de 2024/3° Quadrimestre: Setembro - Dezembro

RGF - ANEXO 5 {LRF  art 55 Inciso m alínea  "a~)

|                                                                                                                                                                                | Dlsponlbllldade de Caiu Bruta                                       | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                    | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                               | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | Ftnanceln Verlllcada no Cons6rdo Púb Hco   | Disponibilidade de Caiu Liquida (Antes da emR<stooal'apr Não processados doEserddo)   | R<stooal'apr Empenhados Ni o Llquldadoa no Exercido (b)   | Empenhos não Llqnldados e Cancelados (Nio -ritos por lnsulldinda   | Disponibilidade de Caiu U qulda (ap<lo a em restos a pagar não procasados doexerddo)   |
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|                                                                                                                                                                                |                                                                     | A CHUII a nq;m'UqWWIUOS e ., .. ... _ | A CHUII a nq;m'UqWWIUOS e ., .. ... _     | R<stooal'apr Empenhados e Nio de Eserddos Anteriores | Demais Obrlpçioes -      |                                            | lnscrtçio                                                                             |                                                           |                                                                    |                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                |                                                                     | Exerdclos Anteriores                  | Do Exerádo                                | Llqnldados                                           |                          |                                            |                                                                                       | e                                                         |                                                                    | lnscrtçio                                                                              |
| IDENTIFICAÇÃ O DOS RECURSOS                                                                                                                                                    |                                                                     | De                                    |                                           |                                                      |                          |                                            |                                                                                       |                                                           |                                                                    |                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                | (a)                                                                 |                                       |                                           |                                                      |                          |                                            |                                                                                       |                                                           |                                                                    |                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                |                                                                     |                                       |                                           |                                                      |                          |                                            | (J) = (a-(b+c+ d                                                                      |                                                           |                                                                    |                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                |                                                                     | (b)                                   | (e)                                       | (d)                                                  |                          | (1)                                        |                                                                                       |                                                           |                                                                    |                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                |                                                                     |                                       |                                           |                                                      |                          |                                            |                                                                                       |                                                           |                                                                    | (l)•(g-                                                                                |
|                                                                                                                                                                                |                                                                     |                                       |                                           |                                                      | (e)                      |                                            |                                                                                       |                                                           |                                                                    | h)                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                |                                                                     |                                       |                                           |                                                      |                          |                                            |                                                                                       |                                                           | Ftnanceln)                                                         |                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                |                                                                     |                                       |                                           |                                                      |                          |                                            | +e\ .n                                                                                |                                                           |                                                                    |                                                                                        |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)                                                                                                                                          | 449.680,96                                                          | 8.962,00                              | 92.569,4S                                 |                                                      |                          |                                            | 348.149,51                                                                            | 26.140,03                                                 |                                                                    | 322.009,48                                                                             |
| Recursos Não Vinculados de Impostos                                                                                                                                            |                                                                     | 8.962.00                              | 92.569.45                                 |                                                      |                          |                                            | 51.171.00                                                                             | 26.140.03                                                 |                                                                    |                                                                                        |
| Outros Recursos não Vinculados TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AORPPS\íJn Recursos Vinculados à Educação Transferênci as do FUNDES Outros Recursos Vinculados à Educação | 152.702.45 296.978,51 2.118.494,17 742.500,40 238.855,58 503.644,82 |                                       | 168.344,75 149.121,12 79.121,10 70.000,02 | 438.441,87 438.441,87 438.441,87                     | 129.220,93               |                                            | 296.978,51 1.382.486,62 154.937,41 159.734,48 (4.797,07)                              | 267.358,29 1.600,00 1.600,00                              |                                                                    | 25.030.97 296.978,51 1.115.128,33 153.337,41 158.134,48 (4.797,07)                     |
| Demais Vinculações Legais Recursos de Operações de Crédito(exceto vinculados à Educacão e à Saú de) Recursos de Alienação de Bens/Ativos                                       | 17.821,33                                                           |                                       |                                           |                                                      |                          |                                            | 17.821,33                                                                             |                                                           |                                                                    | 17.821,33                                                                              |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação,                                                                                                                                 | 17.821.33                                                           |                                       |                                           |                                                      |                          |                                            |                                                                                       |                                                           |                                                                    |                                                                                        |
| Saúde Assistê ncia e Previdência) Outras Vinculações Legais                                                                                                                    |                                                                     |                                       |                                           |                                                      |                          |                                            |                                                                                       |                                                           |                                                                    | 17.821,33                                                                              |
| Recursos Extraorçamentários                                                                                                                                                    | 129.220,93                                                          |                                       |                                           |                                                      |                          |                                            | 17.821.33                                                                             |                                                           |                                                                    |                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                |                                                                     |                                       |                                           |                                                      | 129.220,93               |                                            | 0,00                                                                                  |                                                           |                                                                    | 0,00                                                                                   |
| Outras Vinculações                                                                                                                                                             |                                                                     |                                       |                                           |                                                      |                          |                                            |                                                                                       |                                                           |                                                                    |                                                                                        |

Sistema Integrado de Administração Financeira e Controle - SIAFC©

MUNICÍPIO DE ARRAIAL. Poder Executivo

Relatório de Gestão  Fiscal

Demonstrativo da disponibilidade de caixa e restos a pagar -Poder Executivo

Orçamentos fiscal e da seguridade social

Período  de referência:  Janeiro a Dezembro de 2024/3º Quadrimestre: Setembro - Dezembro

## RGF - ANEXO 5 {LRF  art 55 Inciso m alínea  "a")

NITTA:

|                                                                            |                                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS           | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS           | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | Ftnanceln Verlllcada Cons6rdo   | Disponibilidade de Caiu Liquida (Antes da   |                            |                              |                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                            | -                              | - a e,._.' u quauauos e ~-- - -- | - a e,._.' u quauauos e ~-- - -- | R<stooa l'apr Empenhados e            |                          | Ftnanceln Verlllcada Cons6rdo   |                                             | R<stooal'apr Empenhados e  | Empenhos não                 | Disponibilidade de Caiu Líq uida                                  |
| IDENTIFICAÇ ÃO DOS RECURSOS                                                | Disponibilidade Caixa Bruta De | Exerdclos Anteriores             | Do Eserddo                       | Nio Llqnldados de Eserddos Anteriores | Demais Obrlpçioes -      | no                              | lnscrtçio emR<stooal'apr                    |                            | Liqnldadoa e Cancelados (Nio | (ap<lo a lnscrtçlo em restos a pagar nã o processados do exerddo) |
|                                                                            | (a)                            |                                  |                                  |                                       |                          |                                 | Nã o processados                            | Nio Liquidados no Exercido | inscritos por lnsulldinda    |                                                                   |
|                                                                            |                                | (b)                              | (e)                              | (d)                                   |                          | Pllbllco                        | do Exerádo)                                 | (b)                        |                              | (l) = (g-b)                                                       |
|                                                                            |                                |                                  |                                  |                                       | (e)                      | (1)                             | (J) = (a- (b + c +d +e)-1)                  |                            | Ftnanceln)                   |                                                                   |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS mn                                   |                                |                                  |                                  |                                       |                          |                                 |                                             |                            |                              |                                                                   |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundoem Capitalização (Plano Previdenciário) |                                |                                  |                                  |                                       |                          |                                 |                                             |                            |                              |                                                                   |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)       |                                |                                  |                                  |                                       |                          |                                 |                                             |                            |                              |                                                                   |
| Recursos Vinculados ao RPPS -Taxa de Administração                         |                                |                                  |                                  |                                       |                          |                                 |                                             |                            |                              |                                                                   |
| TOTAL (IV) = (1 +D+ lll)                                                   | 2.568.175,13                   | 8.962,00                         | 260.914,20                       | 438.441,87                            | 129.220,93               |                                 | 1.730.636,13                                | 293.498,32                 |                              | 1.437.137,81                                                      |

ALDEMES BARROSO DA SILVA Prefeito Municipal CPF: 004.496.573-70

Sistema Integrado de Administração Financeira e Controle - SIAFC©

MARCOS JARDEL BARROSO HELAL Secretário Municipal de Finanças CPF: 060.099.193-80

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IOSE HUMBERTO DE SOUSA Controlador Geral do Município CPF: 044.882. 183-42

Desenvolvido e mantido por STS Infonnática  Ltda.

CONCEIÇÃO DE MARIA MENDES E SILVA Contabilista. CRC:3803 CPF: 287.204. 153-20

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Desenvolvido e mantido por STS Infonnática Ltda.

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