LRF — Pavussu (02/07/2025)

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RGF -ANEXO 5 (LRf, art. 55, Inciso Ili, allnc:a

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1  dc2

|                                                                      |                  | OBRIGAÇÕl!S FINANCl!IRAS    | OBRIGAÇÕl!S FINANCl!IRAS    | OBRIGAÇÕl!S FINANCl!IRAS   | OBRIGAÇÕl!S FINANCl!IRAS   | INSUFlal!NCA            | DISPO~                 | RBSTOSA PAQAR. l!MPl!NIIAllOS E NÃ(   | l!MPl!NIIOS NÃO      | RS 1 DISPONillllJDADI!    |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------|
|                                                                      | DISPONIIIWllAIJI | Ralma.....LiqaidldoaeNlo,._ | Ralma.....LiqaidldoaeNlo,._ |                            | ..._                       | FINANCEIRA              | DBCAIXAÚQUIW .. ,_ ,   |                                       | UQUlllAllOS          | DBCAIXAÚQUlllA            |
| DESTINAÇÃO DBRl!aJRSOS                                               | DECAIXABRUTA     | o,-....., -                 | Do -                        | -· - - ·- .. --            | - -                        | VERIFICAllA             | (_._ cmRCllolaP,pr _ _ | UQUlllAllOS                           | CANCl!lADOS (Nlo - - | (Apóa•- cmRCllola.... ... |
|                                                                      |                  |                             |                             |                            |                            | NO CONSÕRClO l'ÓlllJO(l |                        | DO EXERCIClo                          | ...                  | ,,_,                      |
|                                                                      | (a)              | 1 (b)                       | (e)                         | (d)                        | (o)                        | (Q                      | - -),1)                | (b)                                   | - )                  | Q)•(a• b)                 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)                                | 3.222.815,64     | 658.067,54                  | 20.887,25                   | 964.477,20                 | 1.431.618,.38              | 0,00                    | 147.76S,27             | 3.14 1.064,94                         | 0,00                 | -2.993.299,67             |
| RCCWllOINioVinculadoa dc lmpor;tos                                   | 3.222.815,64     | 658.067,54                  | 20.887,25                   | 964.477,20                 | 1.431.618,.38              | 0,00                    | 147.765,27             | 3.141.064,94                          | 0,00                 | -2.993.299,67             |
| Oul?OSR,c,ç~nioVincullldos                                           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                      |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li)                  | 1.781.231,JS     | 1.651.966,29                | 13.30S,21                   | 261.142.51                 | 2.598.2S1,36               | 0,00                    | -2.743.434,02          | 368.669,96                            | 0,00                 | -3.1 12.103,98            |
| Recuno1VinculadoliEducaçlo                                           | 1.120.()()2,53   | 1.571.036,21                | 9.842,51                    | 132.506,.32                | 1.825.663,69               | 0,00                    | -2.4 19.046,20         | 0,00                                  | 0,00                 | -2.419.046,20             |
| Transfemic:iu do FUNDEB                                              | 1.1 87.678,50    | 1.5 17.435,81               | 9.842,51                    | 131.817,SO                 | 1.754.030,95               | 0,00                    | -2.225.448,27          | 0,00                                  | 0,00                 | -2.225.448,27             |
| CMros Recurso,s VineultdosiEd~o                                      | -ó7.675,97       | 53.600,40                   | 0,00                        | 688,82                     | 71.632,74                  | 0,00                    | -193.597,93            | 0,00                                  | 0,00                 | -193.597,93               |
| RecursosVinc-uladDSàSaíide                                           | 348.413,21       | 68.581,46                   | 3.462,70                    | 128.636,19                 | 375.698,06                 | 0,00                    | -227.965,20            | 332.669,96                            | 0,00                 | -560.635,16               |
| TfVISfcrênci»FundoaFWldodcRecW"M»doSUS                               | -113.538,75      | 68.581,46                   | 3.462,70                    | 128.636,19                 | 375.698,06                 | 0,00                    | -689.917,16            | 332.669,96                            | 0,00                 | -1.022.587,12             |
| O..lfOIRecuno1Vineu.lldoliSaildc                                     | 461.951,96       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 461.951,96             | 0,00                                  | 0,00                 | 461.951,96                |
| ~ Vinculadol. Assistbci, Social                                      | 71.546,48        | 12.348,62                   | 0,00                        | 0,00                       | 85.947,86                  | 0,00                    | -26.750,00             | 36.000,00                             | 0,00                 | -62.750,00                |
| ~ VinculadDS APTmd&,cia Soei,l (EXCETO RPPS)                         | 0,00             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                      |
| DcmaiaVinculr,çõesDccorTcotadcTransfc:rtncias                        | 134.810,95       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                       | 159.892.55                 | 0,00                    | -25.081,60             | 0,00                                  | 0,00                 | -25.081,60                |
| TfVISfcrênci»dcConvâliosclnstrumentoseongéncr,:s(eii;e-doEdu         | -199.200,00      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | -199.200,00            | 0,00                                  | 0,00                 | -199.200,00               |
| O..tn1VinculaçõesDeo:rrenlesdeT~ferfneias                            | 334.010,95       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                       | 159.892.55                 | 0,00                    | 174.118,40             | 0,00                                  | 0,00                 | 174.118,40                |
| DcmaiaVinculr,çõesUpb                                                | 0,00             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                      |
| ~dc~deCridito(cxcetovinculedoliEducaçiocà                            | 0,00             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                      |
| ~dcAlienaçiodcBent/Ativos                                            | 0,00             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                      |
| Rccl,L[t(I$ Vinelllados a Fundos (exeeto Educaçio. Saúde,Assistb\Cia | 0,00             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                      |
| O..tnsVinc:ulaçõesl..epis                                            | 0,00             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                      |
| ~Extraorçamcnlmol                                                    | 105.984,81       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                       | 151.049,20                 | 0,00                    | -45.064,39             | 0,00                                  | 0,00                 | -45.064,39                |
| Outtu Vinc:ul!IÇ6n                                                   | 473,37           | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 473,37                 | 0,00                                  | 0,00                 | 473,37                    |
| TOTAL 00S RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (IU)                           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                      |
| Recursos Vinc-uladolaoRPPS- FundocmCapitalizaçio(Plano Previd        | 0,00             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                      |
| Recursos Vinculados ao RPPS - fundo cm Repartiçio (Plano Financcil   | 0,00             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                      |
| Recursos Vinc-uladDS ao RPPS. Tau de AdminishÇio                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                      |
| TOTAL(IV) • (I+ 11 +111)                                             | 5.004.046,99     | 2.3l0.033,83                | 34.192,46                   | 1.225.619,71               | 4.029.869,74               | 0,00                    | -2.595.668,75          | 3.509.734,90                          | 0,00                 | -6.105.403,65             |

FONTE: SCPI • Contabilidade [9.50.29.1282], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAYUSSU

RGF - ANEXOS (LRF,art. 55, lfteiso 111,al(nea "•")

## ld:OCC562B004E2F61D

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RELATÓRIO  DE GESTÃ O FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A ABRIU2025

\_

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAM ENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A ABRIU 2025

JULIMAR BARBOSA DA SILVA 269.868.958-79 PREFEITO

FONTE: SCP!. Contabilidade [9.50.29.1282], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

EDINALOO CARDOSO 974.053.453-87 FINANCEIRO

.AN CONTAB., PLANEJ., PROJETOS E SERVIÇO~ 726.743.503-34 CONTADOR CRC 14S/O

ALBERTO DA SILVA CRUZ 014.536.493-36 CONTROLADOR

2 de2

RS  1