LRF — Nova Santa Rita (17/02/2025)

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ROF -ANEXOS (LRF, 11t 5S, Inciso li\ lllixa '•1

## ld:10EF3475326E28A4

## MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. '.5'.5,  lnciso III, allnca ·, ,

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1  de2

RSI

2de2

Rl 1

|                                                                | Dl8PONIBILIIlADB DI!CAIXABRtrrA   | OBRIOAÇÕBS PINANCl!IRAS   | OBRIOAÇÕBS PINANCl!IRAS   | OBRIOAÇÕBS PINANCl!IRAS   | OBRIOAÇÕBS PINANCl!IRAS   | INSUFlcd!N<:IA          | DlSPOIIIBILlDADI: DBCAIXAÚQUIDJ   | RBSTOSA PAOAII BMPl!NIIADOS BNÃC LIQIJIDAllOS DO BXBRdao (b)   | BMPBNHOSNÃO LIQIJIDAllOS CANCBLADOS (Nlor-ilao por-   | DlSPOIIIBILlDADB   |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                | Dl8PONIBILIIlADB DI!CAIXABRtrrA   | -•....U..-•Nlo.....       | -•....U..-•Nlo.....       | ._ ..... BmpmbldmoNlo --  | ._ ~ -                    | FIIIANClllli VBIUPICADA | (-da~                             |                                                                |                                                       | DI!CAIXAÚQUlDA     |
| DES11NAÇÃO DI! lU!CURSOS                                       | Dl8PONIBILIIlADB DI!CAIXABRtrrA   | Dol!uldoioa -             | Dol!máclo                 | ._ ..... BmpmbldmoNlo --  | ._ ~ -                    | FIIIANClllli VBIUPICADA | (-da~                             |                                                                |                                                       | (Ap6o•~            |
|                                                                | Dl8PONIBILIIlADB DI!CAIXABRtrrA   |                           |                           | U..-do                    |                           | NOClONSÔRCIO PÚBLICO    | ----·· Nlo-)                      |                                                                |                                                       | emRIIIDlaPapr      |
|                                                                | (•)                               | (b)                       | 1 (e)                     | (d)                       | (•)                       | (Q                      | (1)-(~►Q                          |                                                                | P-)                                                   | Nlo-) (Q•(l - h)   |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINaJLAOOS (1)                          | 29.906,01                         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 411.562,27                | 0,00                    | -381.656,20                       | 161.297,80                                                     | 0,00                                                  | -S42.9S4,00        |
| RccunosNioVincubdosdclmpostos                                  | 29.906,1)7                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 411.562,27                | 0,00                    | -381.656,20                       | 161.297,80                                                     | 0,00                                                  | -542.954,00        |
| OwolRccunosnloVincultdol                                       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                              | 0,00                                                           | 0,00                                                  | 0,00               |
| TOTAL DOS RECURSOS VINaJLADOS (EXCETO AO RPPS) (II)            | 1.381.286,76                      | 0,00                      | 4.394,92                  | 0,00                      | 692.141J5                 | 0,00                    | 684.750,49                        | 429.057,16                                                     | 0,00                                                  | 255.693J3          |
| RccunosVinculadoli&haçlo                                       | 299.325,61                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 222.315,12                | 0,00                    | n.010,55                          | 324.400,67                                                     | 0,00                                                  | -247.390,12        |
| Trwfemiciu do FUNDES                                           | 17.692,71                         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 222315,12                 | 0,00                    | -204.622,41                       | 0,00                                                           | 0,00                                                  | -204.622,41        |
| OutroaRccunosVinculldosiEdUCIÇio                               | 281.632,96                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                    | 281.632,96                        | 324.400,67                                                     | 0,00                                                  | 42.767,71          |
| R.ocurlos VinculadoliSulc                                      | 248.266,24                        | 0,00                      | 4.394,92                  | 0,00                      | 420.011,84                | 0,00                    | -176.140,52                       | 0,00                                                           | 0,00                                                  | -176.140,52        |
| Tramfcrenc:iu Fundo I Fundo de RccutlOI do SUS                 | 248.266,24                        | 0,00                      | 4.394,92                  | 0,00                      | 420.011,84                | 0,00                    | -176.140,52                       | 0,00                                                           | 0,00                                                  | -176.140,52        |
| OutroaRCIClll'IOIVincuJadoliSaúde                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                              | 0,00                                                           | 0,00                                                  | 0,00               |
| Rccunos Vinculados i Assist&cia Social                         | 421.453,29                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 83539,25                  | 0,00                    | 337.914,04                        | 0,00                                                           | 0,00                                                  | 337.914,04         |
| RccunosVinculadoliPrevidl!acia Social (EXCETORPPS)             | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                              | 0,00                                                           | 0,00                                                  | 0,00               |
| Demais Vinculaç6es Deoom:ates de Transfedrlcias                | 400.109,95                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 98.044,00                 | 0,00                    | 302.065,9S                        | 104.656,49                                                     | 0,00                                                  | 197.409,46         |
| Trwíerf:neiasdcConvfnioselnstrumentos~(~Edu                    | 29.388,49                         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                    | 29.388,49                         | 0,00                                                           | 0,00                                                  | 29.388,49          |
| OutruVineulaç&IDecorrmltsdeTransfcrenciu                       | 370.721,46                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 98.044,00                 | 0,00                    | 272.677,46                        | 104.656,49                                                     | 0,00                                                  | 168.020,97         |
| DemaisVincullÇffl,Lepis                                        | 12.131,61                         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                    | 12.131,61                         | 0,00                                                           | 0,00                                                  | 12.131,61          |
| Rccunosdc()pençõcsdcCr6dito(cxceto~1E.ducaçiocJ                | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                              | 0,00                                                           | 0,00                                                  | 0,00               |
| ltccunoldc:Alicnaçiodc~Ativos                                  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                              | 0,00                                                           | 0,00                                                  | 0,00               |
| ltccunolVinculadosaFundol(cxeetoEdvcaçlo,Sa6dc.,Assistlncia    | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                              | 0,00                                                           | 0,00                                                  | 0,00               |
| OunsVineulaç&ILcpis                                            | 12.131,61                         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                    | 12.131,61                         | 0,00                                                           | 0,00                                                  | 12.131,61          |
| Recunw Extnorçamcadriol                                        | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | -131.768,86               | 0,00                    | 131.768,86                        | 0,00                                                           | 0,00                                                  | 131.768,86         |
| OutruVinculaç&s                                                | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                              | 0,00                                                           | 0,00                                                  | 0,00               |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (lJl)                    | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                              | 0,00                                                           | 0,00                                                  | 0,00               |
| RecunwVinculldoltoRPPS·FuodoemCtpitaliuçio(PlaDoPrevid         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                              | 0,00                                                           | 0,00                                                  | 0,00               |
| RCICIIIIOS VinculadoltoRPPS-FllDdocm Rcpartiçlo(P\lnoFinanceiJ | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                              | 0,00                                                           | 0,00                                                  | 0,00               |
| Recunw Vinculados IO RPPS • Taxa de Adminisuaçio               | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                              | 0,00                                                           | 0,00                                                  | 0,00               |
| TOTAL(IV) • (I+II+lll)                                         | 1.411.192,83                      | 0,00                      | 4.394,92                  | 0,00                      | 1.103.703,62              | 0,00                    | 303.094,29                        | 590.354,96                                                     | 0,00                                                  | -287.260,67        |

FOITTE: SCPI - Contabilidade (9.25.29.1232), MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

## MUNICIPIO DE N O V A  SANTA  RITA

## RELATÓRI O  D E  GESTÃ O  FISCAL DEMO N S TRATIVO  D A  DISPONIBILIDADE  DE C AIXA E  DOS RESTOS A  P A G AR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E  D A  SEGURIDADE S O CIAL JANEIRO /2024 A  D EZEMBRO/2024

HELI MARQUES DE CARVALHO 008.303.4lHI PREFEITO MIJNlCIPAL

FONTE: SCP! - Contabilidade (915.29.1232), MUNJCJP!O DE NOVA SANTA RITA

V  ALMIR MARQUES DE CARVALHO 013.429183-93 SEC. MIJN. ADM, PLANEJ. E  FINANÇAS

JUSCELINO BARROSO DE SOUSA 006.802.193-31 CONTROLADOR GERAL

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES 057.087.833-03 CONTADOR CRC-Pl 011881/0-3