LRF — Socorro Do Piauí (05/02/2025)

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RGF-ANEXO 5 (LRF, art. ''· Inciso 111, ·IUICII  ·· ,

## ld:OCC562F4B43CCB3D

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

RELATÓ RIO DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF-ANEXO !l(LRF, art. !1!1, lnci50111, ·llneti "a"}

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l de2

RS  1

2de2

RS  1

|                                                                 | DISPONIBILIDADB DBCAIXABR.trrA   | OBRIGAÇÕES FINANCIIIIWI __ ,_   | OBRIGAÇÕES FINANCIIIIWI __ ,_   | OBRIGAÇÕES FINANCIIIIWI __ ,_   | OBRIGAÇÕES FINANCIIIIWI __ ,_   | INS1JPICmlCIA          |                     | RESTOSA PAGAR l!MPl!NIIAllOSE   | BMPl!NIIOS NÃO UQU]llAl)OS CANCl!L\llOS   | DISl'ONIBILIDAD      |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
|                                                                 | DISPONIBILIDADB DBCAIXABR.trrA   | a-a,-UquldadoaoNlo,-            | a-a,-UquldadoaoNlo,-            |                                 | o-lo                            | FINANCl!IRA VERIFICADA | DECAIXALIQuDM       |                                 |                                           | OI!CAIXALIQumA       |
| DESTINAÇÃO OI!RECURSOS                                          | DISPONIBILIDADB DBCAIXABR.trrA   | De- -                           | Dol!uo:ldo                      | ...,_.Nlo Uquldadoa do --       | ~ .. ,_                         | FINANCl!IRA VERIFICADA | (-da-               | NÃC IJQUIDADOS                  | (Nlo-                                     | (Ap6,•- c:m.R-.aPapr |
|                                                                 | DISPONIBILIDADB DBCAIXABR.trrA   |                                 |                                 |                                 |                                 | NOC0NSÔRCIO PÚBLICO    | cmROllola,.._ Nlo-) | 00 BXERClao                     | por-                                      | Nlo-)                |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1 )                          | 1.TT7.829,74                     | 4S4.663,22                      | 79.602,94                       | 296.655,20                      | 145325,12                       | 0,00                   | --►f) 801.583,26    | 61.171,68                       | 0,00                                      | 740.411,58           |
| R~NioVinculadollde lftlPO'IOS                                   | I.TT7.829,74                     | 4S4.663,22                      | 79.602,94                       | 296.655,20                      | 145.325,12                      | 0,00                   | 801.583,26          | 61.171,68                       | 0,00                                      | 740.411,58           |
| Outros~nloVinculados                                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00                 |
| TOTAL OOS RECURSOS VINCULAOOS (EXCETO AO RPPS) (li)             | 5.730.7S4,l5                     | 274.934,38                      | 68.359,95                       | 204.497,95                      | 617.628,65                      | 0,00                   | 4.565.333,22        | 16.071,11                       | 0,00                                      | 4.549.262,11         |
| ~Vineui.doliEdueaç&o                                            | -406.377,40                      | 109.233,06                      | 1.590,23                        | 1.046,28                        | 292.476,73                      | 0,00                   | -810.723,70         | 0,00                            | 0,00                                      | -810.723,70          |
| Transfatnciaa do FUNDES                                         | -1.718.322,66                    | 13. 170,25                      | 800,60                          | 1.046,28                        | 276.503,76                      | 0,00                   | -2.009.843,.55      | 0,00                            | 0,00                                      | -2.009.843,55        |
| OutroaRocuraotVinculldotiEdue.çlo                               | 1.311.945,26                     | 96.062,8 1                      | 789,63                          | 0,00                            | 15.972,97                       | 0,00                   | 1.199.119,85        | 0,00                            | 0,00                                      | 1.199.119,85         |
| RecuJWWVi~ladosliS.üde                                          | 573.813,38                       | 159.680,32                      | 65.268,82                       | 203.171,03                      | 65.216,15                       | 0,00                   | 80.416,46           | 0,80                            | 0,00                                      | 80.415,66            |
| TRl!Sferêocias Fwxlo a fwxlo de Recurso. do SUS                 | 583.936,25                       | 159.680,32                      | 65.268,82                       | 203.171,03                      | 65.216,15                       | 0,00                   | 90.539,33           | 0,80                            | 0,00                                      | 90.538,53            |
| OutroaRecUJBOSVmculadosàSaúde                                   | -10. 122,87                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                   | -10.122,87          | 0,00                            | 0,00                                      | -10.122,87           |
| ~ Vinculadoti Aautm:i& Social                                   | 519.107,31                       | 1.63 1,00                       | 1.500,90                        | 280,64                          | -1.759,87                       | 0,00                   | 5l7.4S4,64          | 16.070,31                       | 0,00                                      | 501.384,33           |
| R~Vin<:ui.dol i Previdencia Social (EXCETO RPPS)                | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00                 |
| Dcmais Vi11C11!1ções Decom:ncesdeTn.nsf~                        | 1.128.922,20                     | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 386.441,06                      | 0,00                   | 742.481,14          | 0,00                            | 0,00                                      | 742.481,14           |
| Transfmn<liu de ConVfflios e lnstru.mentos Congbleres (uedo Edu | 3S6.053,94                       | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                   | 356.053,94          | 0,00                            | 0,00                                      | 356.053,94           |
| OutruVinculaçõesI>e,c:omntesde Transfemte:ias                   | m.868,26                         | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 386.441,06                      | 0,00                   | 386.427,20          | 0,00                            | 0,00                                      | 386.427,20           |
| DcmaisVineulaç&sLepis                                           | 110.858,79                       | 4.390,00                        | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                   | 106.468,79          | 0,00                            | 0,00                                      | 106.468,79           |
| Rec-de()pmç6esdeCndito(excetovi11C11lldoliEducaçJoei            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00                 |
| RecurtDldeAlieoaçlodeBent/Ativo.                                | 81.m,21                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                   | 81.772,21           | 0,00                            | 0,00                                      | 81.772,21            |
| RecurtDI Vincula&:i.aF'wldot(uoetoEd~Saúde,Awbl!ncia            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00                 |
| OutrasVi11C1Jlaç6e$Legais                                       | 29.086,58                        | 4.390,00                        | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                   | 24.696,58           | 0,00                            | 0,00                                      | 24.696,58            |
| RecursosExtraon;amenwios                                        | 1.785.492,90                     | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | -124.806,02                     | 0,00                   | 1.910.298,92        | 0,00                            | 0,00                                      | 1.910.298,92         |
| OurmVincutações                                                 | 2.018.936,97                     | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                   | 2.018.936,97        | 0,00                            | 0,00                                      | 2.018.936,97         |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)                     | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00                 |
| ~ Vinculldott10 RPPS • Fundo em Capilllizlçio (Plano Previd     | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00                 |
| ~ Vioculados-, RPPS- Fwxlocm Repartiçio(Plano Fi-i1             | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                            | 0,00 0,00                       | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                | 0,00 0,00                       | 0,00                                      | 0,00                 |
| ~ Vinculados ao RPPS-Tua dcAdminisuaçlo                         | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                            |                                 | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                |                                 | 0,00                                      | 0,00                 |
| lOTAL(IV)•(l +ll+III)                                           | 7.508.583,89                     | 729.597,60                      | 147.962,89                      | 501.153,15                      | 762.953,77                      | 0,00                   | 5.366.916,48        | 77.242,79                       | 0,00                                      | 5.289.673,69         |

FONTE: SCPI • Contabilidade [21377), PREFEl11JRA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUI

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

JOSÊ  COELHO FILHO 373.526.793-91

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI - Contabilidade [21377], PREFEl11JRA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAÜI

RONYERE ALMEIDA ARAUJO 007.881. 193-70 SECRETÁRIO  MUNICIPAL DE FINANÇAS

EDSON DIAS DE ALBUQUERQUE 212.230.333-68

CONTADOR CRC 4868-PI

WANDERLÊIA  FERNANDES DA SILVA 646.357.593-34 CONTOLADORA GERAL DO MUNICÍPIO