LRF — Sao Luis Do Pi (27/01/2025)

[Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)](http://www.tcpdf.org/)

RGF-ANEXO 5 (LRF, ut. 55, lnciJo Ili, 1&amp;ica ··1

## ld:OE28AA6D1063729F

## PREFEITURA MUN. DE SÃ O LUIS DO PI

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇ AMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF-ANEXO 5 (LRF, an. 55, Inciso Ili, alira ··  ,

<!-- image -->

l de2

..  1

2 dc2

., ,

|                                                                    | DISPONIBIIJDADB -   | OIIIUGAÇÕl!S FINANCl!IRAS   | OIIIUGAÇÕl!S FINANCl!IRAS   | OIIIUGAÇÕl!S FINANCl!IRAS   | OIIIUGAÇÕl!S FINANCl!IRAS   | INSUPl<m<aA       | D DBCAIXA LIQUml         | RESTOSA PAOAll NÃC IJQUIDADOS   | l!MPl!NH06 NÃO UQUIDADOS CANCl!L\DOS   | lllSPONlBWDADI!         |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
|                                                                    |                     | •,-Uoplodoo•-'-             | •,-Uoplodoo•-'-             | ........                    | -                           | FINANCl!IRA       |                          |                                 |                                        | DBCAIXAúQUlDA           |
| Dl!S11llAÇÃD DB IU!CIJRSOS                                         | DBCAIXA BRITfA      | Do- -                       | Do-                         | l!..,..i,.loo•- ui-.. --    | <llxf..,e,. -               | VBRIFICADA        | ("-de- mn llmlal ■ ..... | BMPl!NIIAllOSB                  | (Nlo -                                 | (Apóo • - anRmlDla..... |
|                                                                    |                     |                             |                             |                             |                             | NOCONSÕRaO PÓBUCO | - - )                    | DOl!Xl!Rdao                     | por-                                   | --)                     |
|                                                                    | <•>                 | 1 (b)                       | (e)                         | (d)                         | (o)                         | (Q                | (a)-(-)-1)               | (b)                             | Plmocob)                               | (l) • (J-b)             |
| TOTAL OOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                              | 256.331,36          | 0,00                        | 6.463,20                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00              | 249.868,1 6              | 0,00                            | 0,00                                   | 249.868,16              |
| Rccunos Nlo VÍllculld(ls; de •~o•                                  | 256.331,36          | 0,00                        | 6.463,20                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00              | 249.868,1 6              | 0,00                            | 0,00                                   | 249.868,16              |
| OulroaRC<:W'IOanloVO:Uladoa                                        | 0,00                | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00              | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00                    |
| TOTAL OOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li)                | 884.036,75          | 596,86                      | 202.900,17                  | 0,00                        | 35 1.29-4,57                | 0,00              | 329.245,15               | 0,00                            | 0,00                                   | 329.245,15              |
| Recur9011VinculadosiEdllCIÇio                                      | 18.631,41           | 0,00                        | 193.438,37                  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00              | -174.806,96              | 0,00                            | 0,00                                   | -174.806,96             |
| Transfcr!ncludoflJNDEB                                             | 1.931 ,64           | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00              | 1.931,64                 | 0,00                            | 0,00                                   | 1.931,64                |
| Outl'OIR=-VinculadosàEdllCIÇio                                     | 1 6.699,77          | 0,00                        | 193.438,37                  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00              | -176.738,60              | 0,00                            | 0,00                                   | -176.738,60             |
| RCCW101VinculadoiiiSaC­                                            | 368.675,09          | 0,00                        | 9.461,80                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00              | 359.213,29               | 0,00                            | 0,00                                   | 359.213,29              |
| Transfcr!ncluFUodo1FundodeR.ccunosdoSUS                            | 368.675,09          | 0,00                        | 9.461,80                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00              | 359.213,29               | 0,00                            | 0,00                                   | 359.213,29              |
| OutrosR=-VinculadosiSa(lde                                         | 0,00                | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00              | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00                    |
| RecunoliVinculadoiiiMM!EociaSocial                                 | 320.058,87          | 596,86                      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00              | 31 9.462,01              | 0,00                            | 0,00                                   | 319.462,01              |
| RCCWIOI Vinculados I Previ&nc:il Social(EXCETO RPPS)               | 0,00                | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00              | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00                    |
| Denu Vineu~Decomnles de Transferfnclu                              | 197.225,93          | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00              | 197.225,93               | 0,00                            | 0,00                                   | 197.225,93              |
| Tnn5ferênclu de~eln$lrumcnlol Conghaet(exc:eto Edu                 | 9-4.907,96          | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00              | 9-4.907,96               | 0,00                            | 0,00                                   | 9-4.907,96              |
| OutruVinculaçõcsDecormitcsdeTransferencin                          | 102.317,97          | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00              | 102.317,97               | 0,00                            | 0,00                                   | 102.317,97              |
| 0enuVineu~~ p.is                                                   | 1.645,38            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00              | 1.645,38                 | 0,00                            | 0,00                                   | 1.645,38                |
| Rccunosde()penç6esde~ilo{a:cetoVO:UladosiEducaçioe,                | 0,00                | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00              | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00                    |
| RCCW101dcAlienlçiodeBem/Ativo1                                     | 0,00                | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00              | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00                    |
| R«w101Vinculados 1Pundos (exoe10Educaçlo, Sa(lde,Assis1encia       | 0,00                | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00              | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00                    |
| OutntVinculaçõesl..qUI:                                            | 1.645,38            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00              | 1.645,38                 | 0,00                            | 0,00                                   | 1.645,38                |
| RCCW'IOIExtrr.orçamenúrios                                         | -22.199,93          | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 351.29-4,57                 | 0,00              | -373.49-4,50             | 0,00                            | 0,00                                   | -373.49-4,5-0           |
| Outras Vinculações                                                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00              | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00                    |
| TOTAL OOS RECURSOS VINCULAOOS AO RPPS (Ili)                        | 0,00                | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00              | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00                    |
| Recunot1 Vinculados IO RPPS. Fundo cm Capitalizlçlo (Plano Previd, | 0,00                |                             | 0,00                        |                             |                             | 0,00              | 0,00                     |                                 | 0,00                                   | 0,00                    |
| Recuno1Vinculados 10 RPPS • Fundo em Repaniçio (Plano Finaneciri   | 0,00                | 0,00 0,00                   | 0,00                        | 0,00 0,00                   | 0,00 0,00                   | 0,00              | 0,00                     | 0,00 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                    |
| Recuno.Vinculados10RPPS-Ta.udeAdrrmistnçlo                         | 0,00                | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00              | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00                    |
| TOTAL (IV) •(I+ li + Ili)                                          | 1.140.368,11        | 596,86                      | 209.363,37                  | 0,00                        | 351.29-4,57                 | 0,00              | 579.113,31               | 0,00                            | 0,00                                   | 579.113,31              |

FONTE: SCP! - Contabilidade [9.25.29.1224), PREFEmJRA MUNICIPAL DE SÃ O wls 00 PIAUI

## PREFEITURA MUN. DE SÃO  LUIS DO PI

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

SALETE FRANCISCA DA SILVA 623.048.873-68

SECRETÁRIA  DE FINANÇAS

EVILÁS IO DA LUZ MOURA 286.750.373-68 CONTAOOR CRC Nº 06262/0-4-PI

KELSIMAR DE ABREU SOUSA 956.245.383-91 PREFEITA MUNICIPAL

FONTE: SCP! - Contabilidade [9.25.29.1 224:l,  PREFEmJRA MUNICIPAL DE SÃ O LUJS 00 PIAUi

REINALDO DA SILVA PEREIRA 924.629.953-15

CONTROlADOR