LRF — Picos (31/01/2025)

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 31 de Janeiro de 2025 · Edição V  CCLI

## ld:OE28AACA323F6428

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

RELATÓ RIO DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DJSPONIBIUDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMEN TOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF -ANEXOS(LRF an 55 Inciso li[  alinca"a")

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| li[                                                                 | DISPONffilLIDADE OE CAIXA BRUTA   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS         | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS     | INSUFICl~CIA          | DISPONIBILIDADE DECAIXA LIQUID, (Antes da Inscrição em Restos a Pagar   | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÁC LIQUIDADOS 00 EXERCICIO   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos   | ' " DISPONIBILIDADE (Apósalnscrição   |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                     |                                   | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar                 | Demais Obri..- Financeiras | FINANCEIRA VERIFICADA |                                                                         |                                                           |                                                     | DE CAIXA LIQUIDA                      |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                              |                                   | De Exercidos Anteriores               | DoExercicio                           | Etrc,enhadoseNão Liquidados de |                            | FINANCEIRA VERIFICADA |                                                                         |                                                           |                                                     | DE CAIXA LIQUIDA                      |
|                                                                     |                                   |                                       |                                       | ExerciciosAnterion:s           |                            | NOCONSÓRC IO PÚB LICO | Não Processados)                                                        |                                                           | por lnsuftc~ia                                      | emRestos a Pagar Não Processados)     |
|                                                                     | (•)                               | 1 (b)                                 | (<)                                   | (d)                            | (e)                        | (Q                    | (l!F(•-(b+<+d+e)-Q                                                      | (h)                                                       | Financeira)                                         | (i) = (g-h)                           |
| TOTALDOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1 )                               | 3.98 1.254,26                     | 138.110,98                            | 1.254.048,90                          | 0,00                           | - 1.444,22                 | 0,00                  | 2.590.538,60                                                            | 272.788,22                                                | 0,00                                                | 2.3 17.750,38                         |
| Rccurso1NioVinculadosdclmposto1                                     | 3.981.254,26                      | 1 38.110,98                           | 1.254.048,90                          | 0,00                           | - 1.444,22                 | 0,00                  | 2.590.538,60                                                            | 272.788,22                                                | 0,00                                                | 2.317.750,38                          |
| OutrosR.ec:ursosnãoVinculados                                       | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                      | 0,00                                                | 0,00                                  |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (ll)                  | 16.839.548,5 1                    | 576.842,46                            | 2.761.476,0 1                         | 3.9 14.276,52                  | 13.623.647,25              | 0,00                  | -4.036.693,73                                                           | 4.154.762,16                                              | 0,00                                                | •8.191.455,89                         |
| RecursosVinculados iEducação                                        | 689.770, 10                       | 0,00                                  | 108.395,86                            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                  | 581.374,24                                                              | 0,00                                                      | 0,00                                                | 581.374,24                            |
| Transferências do FUNDEB                                            | 156.606,22                        | 0,00                                  | 21.002,67                             | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                  | 135.603,55                                                              | 0,00                                                      | 0,00                                                | 135.603,55                            |
| OutrosRecursosVinculadosàEducaçio                                   | 533.163,88                        | 0,00                                  | 87.393,19                             | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                  | 445.770,69                                                              | 0,00                                                      | 0,00                                                | 445.770,69                            |
| RecursosVinculados iSaude                                           | 9.182.340,25                      | 576.842,46                            | 2.465.38 1,34                         | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                  | 6.140.116,45                                                            | 2.65-0.671,13                                             | 0,00                                                | 3.489.445,32                          |
| Transferênciasfundo•FundodcRecurso sdoSUS                           | 8.482.340,25                      | 576.842,46                            | 2.465.38 1,34                         | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                  | 5.440.116,45                                                            | 2.65-0.671,13                                             | 0,00                                                | 2.789.445,32                          |
| Ou1rosR.ec:ursosVinculadosàSal.ldc                                  | 700.000,00                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                  | 700.000,00                                                              | 0,00                                                      | 0,00                                                | 700.000,00                            |
| RecursosVinculados iAssistênciaSocial                               | 782.846,35                        | 0,00                                  | 5.016,04                              | 0,00                           | -76,48                     | 0,00                  | 777.906,79                                                              | 4.783,62                                                  | 0,00                                                | 773.123,17                            |
| Recursos Vinculados i ~vidência Social (EXCETO RPPS)                | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                      | 0,00                                                | 0,00                                  |
| Demais Vinculações Deoom:ntcs de Transferências                     | 5.223.683,03                      | 0,00                                  | 136.589,83                            | 3.914.276,52                   | 0,00                       | 0,00                  | 1.172.8 16,68                                                           | 1.499.307,41                                              | 0,00                                                | -326.490,73                           |
| Transferências de Con"ênios e lns1rumen1os Congêneres (exceto Edu   | 4.805.301, 18                     | 0,00                                  | 132.236,67                            | 3.9 14.276,52                  | 0,00                       | 0,00                  | 758.787,99                                                              | 1.498.2 19,12                                             | 0,00                                                | -739.43 1,13                          |
| Outras Vinculações Decorrentes de TW1Sfcrências                     | 418.381 ,85                       | 0,00                                  | 4.353,16                              | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                  | 414.028,69                                                              | 1.088,29                                                  | 0,00                                                | 412.940,40                            |
| Demais Vinculações Legais                                           | 787.636,75                        | 0,00                                  | 46.092,94                             | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                  | 741.543,81                                                              | 0,00                                                      | 0,00                                                | 741.543,81                            |
| RecursosdeOpcn,çõcsdcCmlito (exCi:lovinculadosà Edu,caçioc ,        | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                      | 0,00                                                | 0,00                                  |
| RecursosdcAlicnaçiodeBcns/Acivos                                    | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                      | 0,00                                                | 0,00                                  |
| RecursosVinculados • Fundos(cxedoEducação,Saúdc.Assistência         | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                      | 0,00                                                | 0,00                                  |
| Ou1rasVintulaçõcsLcgais                                             | 787.636,75                        | 0,00                                  | 46.092,94                             | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                  | 741.543,81                                                              | 0,00                                                      | 0,00                                                | 741.543,81                            |
| RecursosExtraorçanxntários                                          | 173.272,03                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 13.623.723,73              | 0,00                  | -13.450.45 1,70                                                         | 0,00                                                      | 0,00                                                | -13.450.45 1,70                       |
| Ou1rasVinculações                                                   | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                      | 0,00                                                | 0,00                                  |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili)                          | 552.442,28                        | 0,00                                  | 586,50                                | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                  | 551.855,78                                                              | 0,00                                                      | 0,00                                                | 55 1.855,78                           |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo cm Capitalização (Plano Prcvid, | 103.200,70                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                  | 103.200,70                                                              | 0,00                                                      | 0,00                                                | 103.200,70                            |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo cm Rcpaniçio (Plano Financei~   | 380.654,66                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                  | 380.654,66                                                              | 0,00                                                      | 0,00                                                | 380.654,66                            |
| Recursos Vinculados ao RPPS -Tau de Adminiscraçlo                   | 68.586,92                         | 0,00                                  | 586,50                                | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                  | 68.000,42                                                               | 0,00                                                      | 0,00                                                | 68.000,42                             |
| TOTAL(IV) • (l+ll+lll)                                              | 21.373.245,05                     | 714.953,44                            | 4.016.111 ,41                         | 3.9 14.276,52                  | 13.622.203,03              | 0,00                  | -894.299,35                                                             | 4.427.550,38                                              | 0,00                                                | -5.32 1.849,73                        |

FONTE; SCPI - Contabilidade (9.25.29. 1222), PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

RGF -ANEXO.S(LRF,ut  . .S.S,  Inciso JII, 11inca •••)

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

GIL MARQUES DE MEDEIROS 029.928.923-00 PREFEITO  MUNICIPAL

FONTE: SCPI • Contabilidade [9.25.29. 1222), PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

JOSE AUGUSTO FERREIRA DE MOURA 044.115.813-70 CONTROLADOR GERAL

LUCAS GOMES IBIAPINO 009.876. 133-16 SECRETÁRJO  DE FINANÇAS

FRANCISCO BORGES GONÇALVES 180.804.563-72 CONTADOR CRC-PI 010416/0-9

2de2

" '