LRF — Vila Nova Do Pi (17/02/2025)

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RGF- ANEXO S (LRF, ut. SS, Inciso Ili, alínea  •11

## ld:OFSBEE886A917367

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

MANOEL BERNARDO LEAL 342.407.303-25 PREFEITO

FONTE, SCP! -Contabilidade [9.25.29.12311 PREfEl1lJRA M UNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUI

IONARA MARQUES MORAIS 023.703.ID-89 CONT ADORA.CRC 012378/0-5

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1 de2

| RGF -ANEXO, (LRF an 55 Inciso III atira "a")                      | DISPONIBWDADE   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS    | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | INSUFICltNcIA      | DISPONIBWDADE         | RESTOSA PAGAll EMPENHADOS E   | F.MPl!NHOS NÃO IJQUIDADOS   | RS 1 DISPONIBllJDADE   |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|
|                                                                   |                 | -·--•Nlo-                | -·--•Nlo-                | ....... ._                | ~ --                     | FINANCEIRA         | DECAIXA ÚQUID,        |                               |                             | DECAIXA LIQUIDA        |
| DES11NAÇÃO DE RECURSOS                                            | DECAIXA BR.\ITA | De - -                   | Do-                      | -•Nlo                     | Obri,..eo,               | VERIFICADA         | (......do_ emhla1Ptpr | NÃO LIQUIDADOS                | CANCEUJ>OS (Nlolnocriloo    | (Apóo•- cm Relem aPtpr |
|                                                                   |                 |                          |                          | - cio Exen:k:iOI Alariorm |                          | NOCONSORCIO PÚBUCO | NloProceaocloo)       | DOEXERclCIO                   | por"""11cllacà              | Nlo Pruceaadm)         |
|                                                                   | (•)             | 1 (b)                    | (•)                      | (d)                       | (•)                      | (O                 | (1)-(-►0              | (b)                           | F"mmceira)                  | (Q • (l•h)             |
| TOTAL 00S RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                             | 520.841,54      | 270.123,84               | 330.539,SO               | 298.362,03                | 142.1 02,85              | 0,00               | -520.286,68           | 172.122,49                    | 0,00                        | -692.409,17            |
| RocunosNãoVincubdosdchr~stos                                      | 520.841,54      | 270.123,84               | 330.539,50               | 298.362,03                | 142.975,54               | 0,00               | -521.159,37           | 172.122,49                    | 0,00                        | -693.281,86            |
| OutrosRecuno1nloVinculados                                        | 0,00            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | -872,69                  | 0,00               | 872,69                | 0,00                          | 0,00                        | 872,69                 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULAOOS (EXCETO AO RPPS) (li)               | 965.554,18      | 947.320,42               | 1.023.061,76             | 1 51.371,67               | 85.728,34                | 0,00               | -1.241.928,01         | 371.82S,60                    | 0,00                        | -1.61 3.753,61         |
| RceursosVinculado16Educaçio                                       | -324.374,99     | 81.988,19                | 514.382,12               | 53.808,95                 | 50.1 97,55               | 0,00               | -1.024.751,80         | 31.S.589,26                   | 0,00                        | -1.340.341,06          |
| Transfemicias do FUNDEB                                           | -525.217,90     | 29.863,39                | 503.724,12               | 33.000,00                 | 50.1 97,55               | 0,00               | -1.142.002,96         | 96.429,25                     | 0,00                        | -1 .238.432,21         |
| Outros Recurso, Vn:ulados , Educaçio                              | 200.842,91      | 52.124,80                | 1 0.658,00               | 20.808,95                 | 0,00                     | 0,00               | 117.251 ,16           | 21 9.160,01                   | 0,00                        | -101.908,85            |
| RccurwsVinculadol,Saíide                                          | -1.430.954,0l   | 1 03.723,09              | 1 02.639,91              | 55.441,06                 | 46.436,36                | 0,00               | -1.739.194,43         | 52.13 1,76                    | 0,00                        | -1.791.326,19          |
| TranskrênciasFundo1FundodcRccursosdoSUS                           | -1.962.221,01   | 103.723,09               | 1 02.639,91              | 55.441,06                 | 46.436,36                | 0,00               | ·2.270.461,43         | 52.13 1,76                    | 0,00                        | -2.322.593,19          |
| Outro1 RCCUl'IOIVmculados,Saude                                   | 53 1.267,00     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                     | 0,00               | 531.267,00            | 0,00                          | 0,00                        | 531.267,00             |
| RccurwsVinculado1,AMt&x:•Social                                   | -817.313,26     | 55.895,14                | 30.356,22                | 3.198,80                  | 1 0.583,99               | 0,00               | -917.347,41           | 1.012,37                      | 0,00                        | -918.359,78            |
| RecunosVinculado1,~iaSocial(EXCETORPPS)                           | 0,00            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                     | 0,00               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                   |
| DcmaisVinculaçõc:sDccom:otcsdcTransf'crmcm                        | -824.761,68     | 700.252,00               | 373.683,51               | 38.922,86                 | 114,34                   | 0,00               | -1.937.734,39         | 3.092,21                      | 0,00                        | -1.940.826,60          |
| Tt'IIIIIHnciudcCoomiiolell1$1rumentos0;,ngloeff,s(exceto Edu      | -1 .505.083,67  | 688.248,74               | 373.683,51               | 38.922,86                 | 0,00                     | 0,00               | -2.605.938,78         | 3.092,21                      | 0,00                        | -2.609.030,99          |
| Outru Vinculações Deoomntcs de Tt'lllllferenciu                   | 680.321,99      | 12.003,26                | 0,00                     | 0,00                      | 114,34                   | 0,00               | 668.204,39            | 0,00                          | 0,00                        | 668.204,39             |
| OemllisVincullçõesLcgail                                          | 95.323,13       | 5.462,00                 | 2.000,00                 | 0,00                      | 0,00                     | 0,00               | 87.861,13             | 0,00                          | 0,00                        | 87.861,13              |
| RCCW'IOSde Openç6esde Credito (exceto vinculados , Educaçlo e     | , 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                     | 0,00               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                   |
| Re,cur,osdeAlienaçiodcBens/Alivo,                                 | 0,00            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                     | 0,00               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                   |
| Rceurso&Vinculados1Fundol(excet0Educaçlo,Sa(ldc,Alllisttncia      | 0,00            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                     | 0,00               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                   |
| OutmVinculaçõesl.epis                                             | 95.323,13       | 5.462,00                 | 2.000,00                 | 0,00                      | 0,00                     | 0,00               | 87.861,13             | 0,00                          | 0,00                        | 87.861,13              |
| Recursos Extraorçammlm)S                                          | 4.267.634,99    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | -21.603,90               | 0,00               | 4.289.238,89          | 0,00                          | 0,00                        | 4.289.238,89           |
| OutruVinculaçõcs                                                  | 0,00            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                     | 0,00               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                   |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili)                       | 67.584,01       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                     | 0,00               | 67.584,01             | 0,00                          | 0,00                        | 67.584,01              |
| R.ccursosVinculado1ao RPPS- Fundo cmCapiu.lizaçio(Plano l'rrnd,   | 9.099,46        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                     | 0,00               | 9.099,46              | 0,00                          | 0,00                        | 9.099,46               |
| Recunoi Vinculados ao RPPS - Fundo emReputiçlo (Plano Fi:naneeiri | 0,00            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                     | 0,00               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                   |
| Rccurws Vinculados ao RPPS. Tau de Admwstraçio                    | 58.484,55       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                     | 0,00               | 58.484,SS             | 0,00                          | 0,00                        | 58.484,SS              |
| TOTAL(IV) • (I+ li + III)                                         | 1.553.979,73    | 1.217.444,26             | 1.353.601,26             | 449.733,70                | 227.83 1,19              | 0,00               | -1.694.630,68         | 543.948,09                    | 0,00                        | -2.238.578,77          |

FONTE: SCP!. Contabilidade [9.25.29. 1 231), PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA 00 PIAUi

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

RELATÓ RIO DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A  DEZEMBRO/2024

DALIETE MARIA DA LUZ 411.601.853-87 CONTROLADOR

ESI.ANDIO LEAL 059.988.52~ SECRETARIO DE FINANÇAS

2de2

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