LRF — Santo Antonio De Lisboa (30/09/2025)

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RGF - ANEXOS (LRF  ·  .n. SS, lnciso 111,  alinca "a·)

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|                                                                      | DISPONIBWDADE DECAIXABRUTA   | OBIUGAÇÕES FINANCEIRAS     | OBIUGAÇÕES FINANCEIRAS     | OBIUGAÇÕES FINANCEIRAS   | OBIUGAÇÕES FINANCEIRAS   | INSUFICiêNclA      | DISfONIBllJDAUt   | RESTOSA PAOAR EMPENHADOS E NÃC LIQUIDADOS   | EMPENHOSNÃO LIQUIDADOS CANCELADOS   | DISPONIBILIDADE DECAIXA LIQUIDA   |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                      | DISPONIBWDADE DECAIXABRUTA   | -■PqarLi91idadooelllo Pqoa | -■PqarLi91idadooelllo Pqoa | -■Pqar --                | llemail Ol>ripçlles      | FINANCEIRA         | DECAIXA ÚQUIDI    |                                             |                                     |                                   |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                               | DISPONIBWDADE DECAIXABRUTA   | De - -                     | Do -                       | -■Pqar --                | llemail Ol>ripçlles      | VERIFICADA         | (Amada ~          |                                             |                                     | (Apóia~                           |
|                                                                      | DISPONIBWDADE DECAIXABRUTA   |                            |                            | ~· Nlo Li9lidadol de     | Finmcenl                 | NOCONSÓRCIO POeuco | em llalol1 Ptpr   |                                             | (Nlo - po,-                         | em Rellola Ptpr                   |
|                                                                      | (1)                          | 1 (b)                      | (e)                        | (d)                      | (e)                      | (Q                 | Nlo - ) (1)-(~►Q  | DOEXERclaO (b)                              | F- )                                | Nlo-) (i) •(J-b)                  |
| TOTAL OOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                                | 15.106,893,28                | 0,00                       | 166.11 8,22                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 1 4.940,775,06    | l.002,439,62                                | 0,00                                | 13.938.335,44                     |
| Recur,osNioVinculadoJdelmpostos                                      | 15.1 06,893,28               | 0,00                       | 166.118,22                 | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 14.940.775,06     | 1.002.439,62                                | 0,00                                | 13.938.335,44                     |
| Qutn,)SRecursosnioVinculadCls                                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                | 0,00                              |
| TOTAL DOS RECURSOS VINOJI.J\DOS (EXCETO AO RPPS) (li)                | 4.51 9.8S9,73                | 0,00                       | 49.799,93                  | 0,00                     | 347.687,13               | 0,00               | 4.1 22.372,67     | 0,00                                        | 0,00                                | 4.122.372,67                      |
| Rmir,os Vinculadot i Edu:.çio                                        | 1.420.730,44                 | 0,00                       | 44.359,81                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 1.376.370,63      | 0,00                                        | 0,00                                | 1.376.370,63                      |
| Transfemlcias do FUNDEB                                              | 728.163,43                   | 0,00                       | 33.703,55                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 694.459,&8        | 0,00                                        | 0,00                                | 694.459,88                        |
| Owo5 R01.ursos Villt'Ulado5i EO.u;w;:ilo                             | 692..567,01                  | 0,00                       | l0.656.26                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 681.910,7S        | 0,00                                        | 0,00                                | 681.910,75                        |
| R«:11110SVinculadol iSa6de                                           | 1.392.91 9,19                | 0,00                       | 5.440,12                   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 1.387.479,07      | 0,00                                        | 0,00                                | 1.387.479,07                      |
| Tmu,femtciasFundo 1FundodeRccursosdoSUS                              | 1.371.554,72                 | 0,00                       | 5.440,12                   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 1.366.1 14,60     | 0,00                                        | 0,00                                | 1.366.114,60                      |
| OWo5 Rccul'iOI Vinculado5 i Saú de                                   | 21.364,47                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 21.364,47         | 0,00                                        | 0,00                                | 21.364,47                         |
| Retu110SVinculado5 iAnislffl<:i1Soci1l                               | 1.433.068,34                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 1.433.068,34      | 0,00                                        | 0,00                                | 1.433.068,34                      |
| Reeul'SOI Vinculado5 i Prffid6,ci1 Social(EXCETO RPPS)               | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                | 0,00                              |
| Demais Vinculações Decolfflffl de Tr.nsfcmlciu                       | 202.693,22                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 202.693,22        | 0,00                                        | 0,00                                | 202.693,22                        |
| Tmisferencias de Conv&ios e lnsmunentos Conglnm:s (exceto Edu        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                | 0,00                              |
| Outras Vinculaç6es Dccormtlcs de Tr■Nfcdnciu                         | 202.693,22                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 202.693,22        | 0,00                                        | 0,00                                | 202.693,22                        |
| Demais Vinculações legais                                            | 42.004,78                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 42.004,78         | 0,00                                        | 0,00                                | 42.004,78                         |
| Recursos de Opert,çt,cs de ~ito (exeffil vinculados i EdllCIÇio e6   | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                | 0,00                              |
| RccursosdeAlie,-çiodeBens/Ativo,                                     | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                | 0,00                              |
| RccunosVinculadosa Fundol(exCdOEducaçlo.SaOde,Assill~ia              | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                | 0,00                              |
| OutruVinculaçõesLegais                                               | 42.004,78                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 42.004,78         | 0,00                                        | 0,00                                | 42.004,78                         |
| RccursosExinorçametúrios                                             | 28.443,76                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 347.687,13               | 0,00               | -31 9.243.37      | 0,00                                        | 0,00                                | -319-243.37                       |
| Olltras Vinculaç6e!                                                  | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                | 0,00                              |
| TOTAL OOS RECURSOS VINaJUDOS AO RPPS (Ili)                           | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                | 0,00                              |
| Reeul'SOI Vinculldol IO RPPS . FIDld0 em Capilllizaçio (Plano Previd | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                | 0,00                              |
| Financcir                                                            |                              |                            |                            |                          |                          |                    |                   |                                             | 0,00                                |                                   |
| Recursos Vinculados ao RPPS • F1D1do em Repartiçio(Plano             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 0,00              | 0,00                                        |                                     | 0,00                              |
| TOTAL(IV)- (1 + li + Ili)                                            | 19.626.753,01                | 0,00                       | 215.91 8,15                | 0,00                     | 347.687,13               | 0,00               | 19.063.1 47,73    | 1.002.439,62                                | 0,00                                | 18.060.708,1 1                    |

FONTE: SCP! · Contabilidade [9.50.29. 1 299], PREFEITIIRA  MUNICIPAL  DE SANTO ANTONIO DE  LISBOA

## PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

FRANCISCO ERIVALDO DA  SlL VA 357.1 18.41 3-00

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP! · Contabilidade [9.50.29.1 299], PREFEITURA  MUNICIPAL DE  SANTO ANTONIO DE  LISBOA

FRANCISCO EMANOEL DE PAIVA SOUSA 059.887.323-64

SEC MUN DE FINANÇAS

N.G DE  S. COSTA LTDA 21.556.911.1)001-70 CONTADOR CRC PI 8572-06

RAIMUNDA NONAT  A  VELOSO 295.441!.568-03

CONTROLAOORA GERAL DO MUNICfPIO

RGF - ANEXOS(LRF.art. SS. lnciso Ul,alinca "aw)

## ld:OFSBF02D242FD7A4

## PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO EXECUTIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025