LRF — Sao Joao Da Canabrava (30/01/2025)

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RGF- ANEXO S (LRF, art. SS, Inciso lll, alínea  "a")

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|                                                                      | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | OBRIGAÇ ÕES FINANCEIRAS               | OBRIGAÇ ÕES FINANCEIRAS               | OBRIGAÇ ÕES FINANCEIRAS   | OBRIGAÇ ÕES FINANCEIRAS   | INSURClffi<CIA        | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUID) (Anres dalnscrição em Restos a Pagar   | RESTOSA PAGAR EMPENHADOSE NÃC LIQUIDADOS EXERCICIO (h)   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por lnsuficiênc ia   | '" DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (Após a l""' rição cmRestos a Pagar   |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar            | Demais Obrig,<ôcs         | INSURClffi<CIA        | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUID) (Anres dalnscrição em Restos a Pagar   | RESTOSA PAGAR EMPENHADOSE NÃC LIQUIDADOS EXERCICIO (h)   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por lnsuficiênc ia   | '" DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (Após a l""' rição cmRestos a Pagar   |
| DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS                                              | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | DcExerclcios Anlcriorcs               | Do Exercício                          | ~ os cNio                 | Demais Obrig,<ôcs         | flNANCEIRA VERIFICADA | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUID) (Anres dalnscrição em Restos a Pagar   | RESTOSA PAGAR EMPENHADOSE NÃC LIQUIDADOS EXERCICIO (h)   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por lnsuficiênc ia   | '" DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (Após a l""' rição cmRestos a Pagar   |
|                                                                      | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   |                                       |                                       | Liquidados de Exercicios  | Financeiras               | NOCONSÓR CIO PÚBLICO  |                                                                         |                                                          |                                                                        |                                                                           |
|                                                                      | (a)                              | 1 (b)                                 | (e)                                   | Amcriores (d)             | (e)                       | (O                    | Não Processados) (l!F(a-(b+<+d+c)-0                                     | DO                                                       | Financeira)                                                            | Não Processados) (ó) • (g-h)                                              |
| TOTALDOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1 )                                | 3.082.889,38                     | 0,00                                  | 99.31 0,30                            | 0,00                      | -362.289,85               | 0,00                  | 3.345.868,93                                                            | 115.043,02                                               | 0,00                                                                   | 3.230.825,91                                                              |
| RC(:ursosNioVinculadosdclmpostos                                     | 3.082.889,38                     | 0,00                                  | 99.31 0,30                            | 0,00                      | -362.289,85               | 0,00                  | 3.345.868,93                                                            | 115.043,02                                               | 0,00                                                                   | 3.230.825,91                                                              |
| OutrosRetursosnãoVincula dos                                         | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                                                      |
| TOTALDOS RECURSOS VJNCULAOOS (EXCETO AO RPPS) (li)                   | 1.1 52.581,01                    | 0,00                                  | 313.693,73                            | 10.000,00                 | 398.020,32                | 0,00                  | 430.866,96                                                              | 0,00                                                     | 0,00                                                                   | 430.866,96                                                                |
| Re<:ursosVinculados iEducaçio                                        | 114.758,34                       | 0,00                                  | 293.1 97,24                           | 10.000,00                 | 226.837,30                | 0,00                  | -41S.276,20                                                             | 0,00                                                     | 0,00                                                                   | -41 S.276,20                                                              |
| Transferenc:ias do FUNDEB                                            | 50.851,68                        | 0,00                                  | 44.495,19                             | 0,00                      | 226.837,30                | 0,00                  | -220.480,81                                                             | 0,00                                                     | 0,00                                                                   | -220.480,81                                                               |
| OutrosRecursosVinculadosàEducaçio                                    | 63.906,66                        | 0,00                                  | 248.702,0S                            | 10.000,00                 | 0,00                      | 0,00                  | -1 94.79S,39                                                            | 0,00                                                     | 0,00                                                                   | -194.795,39                                                               |
| Recursos VinculadosiSaiide                                           | 168.S79,81                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 168.S79,81                                                              | 0,00                                                     | 0,00                                                                   | 168.579,81                                                                |
| TransferênciasfundoaFundodeRecursosdoSUS                             | 168.499,S3                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 168.499,S3                                                              | 0,00                                                     | 0,00                                                                   | 168.499,53                                                                |
| OutrosRccursosVinculadosàSaúde                                       | 80,28                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 80,28                                                                   | 0,00                                                     | 0,00                                                                   | 80,28                                                                     |
| RecursosVinculados iAssistênciaSocial                                | 641.642,71                       | 0,00                                  | 20.4%,49                              | 0,00                      | 27.762,59                 | 0,00                  | 593.383,63                                                              | 0,00                                                     | 0,00                                                                   | 593.383,63                                                                |
| Recursos Vinculados i Previdência Social (EXCETO RPPS)               | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                                                      |
| Demais Vinculações Deoommtcs de Transferências                       | 227.600,1S                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                      | 130.39S,07                | 0,00                  | 97.20S,08                                                               | 0,00                                                     | 0,00                                                                   | 97.205,08                                                                 |
| Transferências de Coo\'ênios e lns1rumentos Congêneres (exceto Edu   | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                                                      |
| OutrasVinculaçõcsDeoorrcntesdeTransferências                         | 227.600,1S                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                      | 1 30.395,07               | 0,00                  | 97.20S,08                                                               | 0,00                                                     | 0,00                                                                   | 97.205,08                                                                 |
| Demais Vinculações Legais                                            | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                                                      |
| Recursos de Operações de Crédito(exceto vinculados àEducação e i     | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                                                      |
| RccursosdeAlienaçãodcBcns/Alivos                                     | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                                                      |
| RecursosVinculados 1Fund05(exceto Educação,Saúde,Assiscênci.1        | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                                                      |
| Outras Vinculações Legais                                            | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                                                      |
| RecursosExtraorçamcntirios                                           | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                      | 1 3.02S,36                | 0,00                  | -13.025,36                                                              | 0,00                                                     | 0,00                                                                   | -13.02S,36                                                                |
| Outras Vinculações                                                   | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                                                      |
| TOTALDOS RECURSOS VJNCUI.AOOS AO RPPS (Ili)                          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                                                      |
| Recursos Vinculados 10 RPPS - Fundo cm Capitalização (Plano Prcvid,  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                                                      |
| Recursos Vinculados 10 RPPS • Fundo cm Repartição (Plano Financeli'I | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                                                      |
| Recursos Vinculados IO RPPS •Tau de Administração                    | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                                                      |
| TOTAL(IV) • (I+ll +III)                                              | 4.235.470.39                     | 0,00                                  | 413.004,03                            | 10.000,00                 | 3S.730,47                 | 0,00                  | 3.776.735,89                                                            | IIS.043,02                                               | 0,00                                                                   | 3.661 .692,87                                                             |

FONTE: SCP!· Contabilidade [9.25.29.1226), PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA

## PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRA  V  A

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

ELSON SILVA OE SOUSA 737.500.503-68

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI • Contabilidade [9.2S.29. 1 226), PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA

lvonildadeSousa Veloso 463.096.913-68 TCc. Contá bil CRC-PI 85 1 9/0-9

MERCIA DE ARAUJO ABREU 01 4.339.253-03 CONTROLE INTERNO

WESLEY SILVA SOUSA 015.642.473-84 SECRET ARIO(A) DE FINANÇAS

RGF  - ANEXO s (LRF, art. ss. Inciso li[, aliou -·· &gt;

## ld:0FSBF02B475260A4

## PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRA  VA

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

2dc2

RSI