LRF — Sao Juliao (12/03/2025)

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RGF- ANEXO S (LRF, an. SS, Inciso 111,  alínea  "a")

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|                                                                     | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                  | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | INSUFICl~CIA             | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUID) (Antes da '""' riçio em Restos a Pagar N!ol'ro<essodos)   | RESTOSA PAGAR EMPENHADOSE NÃC LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCEUJX>S (Não lnscrilos por lnsuficiênc ia   | ' " DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (Após a lnscrição   |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                     | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar                          | Demais Obrig,çõo,        | INSUFICl~CIA             | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUID) (Antes da '""' riçio em Restos a Pagar N!ol'ro<essodos)   | RESTOSA PAGAR EMPENHADOSE NÃC LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCEUJX>S (Não lnscrilos por lnsuficiênc ia   | ' " DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (Após a lnscrição   |
| DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS                                             | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | DcExcrclcios Anteriores               | Do Exercício                          | ~ os cNão                               | Demais Obrig,çõo,        | VERIFICADA               | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUID) (Antes da '""' riçio em Restos a Pagar N!ol'ro<essodos)   | RESTOSA PAGAR EMPENHADOSE NÃC LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCEUJX>S (Não lnscrilos por lnsuficiênc ia   | ' " DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (Após a lnscrição   |
|                                                                     | (•)                              | 1 (b)                                 | (o)                                   | Liquidados de Excrcicios Antcriorcs (d) | Financeiras (e)          | NOCONSÓR CIO PÚB LICO (Q | (BF(•-(b,-o+d+e)-Q                                                                         |                                                             | Financeira)                                                            | cmRestos a Pagar N!o l'ro<essodos) (ó) •(g- h)           |
| TOTALDOS RECURSOS NÃ OVINCULADOS (1 )                               | 122.709,99                       | 20.000,00                             | 24.007,00                             | 0,00                                    | 182.886,48               | 0,00                     | -1 04. 183,49                                                                              | o.oo                                                        | 0,00                                                                   | -104.183,49                                              |
| RecursosNio Vinculadosde lmpostos                                   | 122.709,99                       | 20.000,00                             | 24.007,00                             | 0,00                                    | 182.886,48               | 0,00                     | -1 04. 183,49                                                                              | o .oo                                                       | 0,00                                                                   | -104. 183,49                                             |
| OutrosRecursos n.loVinculados                                       | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                                                                       | 0,00                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                     |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li)                  | 1.991.087,83                     | 507.409,00                            | 270,00                                | 204.740,90                              | 257.660,96               | 0,00                     | 1.021.006,97                                                                               | 0,00                                                        | 0,00                                                                   | 1.02 1.006,97                                            |
| Recursos Vinculados àEducação                                       | 960.876,69                       | 507.049,00                            | 270,00                                | 204.740,90                              | 51.500,48                | 0,00                     | 197.31 6,31                                                                                | o.oo                                                        | 0,00                                                                   | 197.316,31                                               |
| Transferincias do FUNDEB                                            | 153,39                           | 507.049,00                            | 270,00                                | 204.740,90                              | 51.421,60                | 0,00                     | -763.328,11                                                                                | 0,00                                                        | 0,00                                                                   | -763.328,11                                              |
| Outros RecursosVinculadosàEducaçio                                  | 960.723,30                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                    | 78,88                    | 0,00                     | 960.644,42                                                                                 | 0,00                                                        | 0,00                                                                   | 960.644,42                                               |
| Recursos Vinculados àSaúde                                          | 120.611 ,90                      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                    | 9.509,37                 | 0,00                     | 111.1 02,53                                                                                | 0,00                                                        | 0,00                                                                   | 11 1.102,53                                              |
| Traru;ferinciasFundo1Fundodc RccursosdoSUS                          | 120.611 ,90                      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                    | 9.509,37                 | 0,00                     | 111.102,53                                                                                 | 0,00                                                        | 0,00                                                                   | 111.102,53                                               |
| Ou1ros RecursosVioculadosàSaúdc                                     | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                                                                       | 0,00                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                     |
| RecursosVinculadosàAssistênciaSocial                                | 6.644,81                         | 360,00                                | 0,00                                  | 0,00                                    | 730,71                   | 0,00                     | 5.554,10                                                                                   | o.oo                                                        | 0,00                                                                   | 5.554,10                                                 |
| Recursos Vinculados àPrevidência Social (EXCETO RPPS)               | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                                                                       | 0,00                                                        | 0,00                                                                   | o .oo                                                    |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências                    | 1.012.243,45                     | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                    | 22.439, 16               | 0,00                     | 989.804,29                                                                                 | o.oo                                                        | 0,00                                                                   | 989.804,29                                               |
| Transferências de Convén ios e IJ\Slrumcntos Congéneres(cxce10 Edu  | 1.010.303,89                     | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                     | 1.010.303,89                                                                               | 0,00                                                        | 0,00                                                                   | 1.010.303,89                                             |
| OutrasVioculaçõcsDecorrentesdeTransfcrências                        | 1.939,56                         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                    | 22.439, 16               | 0,00                     | -20.499,60                                                                                 | o.oo                                                        | 0,00                                                                   | -20.499,60                                               |
| Demais Vinculações Legais                                           | 96,69                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                     | 96,69                                                                                      | 0,00                                                        | 0,00                                                                   | 96,69                                                    |
| Recursos de Operações de Crédito(exceto vinculados àEducação e i    | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                                                                       | o.oo                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                     |
| RecursosdeAlienaçãodeBens/Acivo s                                   | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                                                                       | 0,00                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                     |
| RecursosVinculados 1 Fundos(excetoEducação,Saúdc,Assistêncía        | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                                                                       | o.oo                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                     |
| Outras Vinculações Legais                                           | 96,69                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                     | 96,69                                                                                      | 0,00                                                        | 0,00                                                                   | 96,69                                                    |
| RccursosExtraorçamcn1ários                                          | -109.385,71                      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                    | 173.481,24               | 0,00                     | -282.866,95                                                                                | 0,00                                                        | 0,00                                                                   | -282.866,95                                              |
| Outras Vinculações                                                  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                                                                       | 0,00                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                     |
| TOTALDOS RECURSOS VJNCUI.AOOS AO RPPS (Ili)                         | 460,67                           | 0,00                                  | 277.445,87                            | 0,00                                    | 1 4.900,78               | 0,00                     | -291.885,98                                                                                | o .oo                                                       | 0,00                                                                   | -291.885,98                                              |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo cm Capitaliiação (Plano Previd, | 460,67                           | 0,00                                  | 277.445,87                            | 0,00                                    | 1 4.886,38               | 0,00                     | -291.87 1,58                                                                               | 0,00                                                        | 0,00                                                                   | -291.87 1,58                                             |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo cm Repartição (Plano Financeir, | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                                                                       | 0,00                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                     |
| Recursos Vinculados ao RPPS -Tau de Administração                   | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                    | 14,40                    | 0,00                     | -1 4,40                                                                                    | 0,00                                                        | 0,00                                                                   | -14,40                                                   |
| TOTAL(IV) • (!+ li + Ili)                                           | 2.114.258,49                     | 527.409,00                            | 301.722,87                            | 204.740,90                              | 455.448,22               | 0,00                     | 624.937,50                                                                                 | 0,00                                                        | 0,00                                                                   | 624.937,50                                               |

FONTE: SCPI - Contabilidade (9.50.29. 1 241), PREFEITURA MUNlCIPAL DE SAO JULIAO

RGF-ANEX05(LRF.art. 55, Inciso 111. alinca •••)

## ld:13B5BEF1BECBSF7F

## MUNICIPIO DE SÃO  JULIÃO

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

SAMUEL DE SOUSA ALENCAR 673.875.513-91 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI  Contabilidade [9.50.29. 1241), PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO  JULIÃO

## MUNICIPIO DE SÃO  JULIÃO

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

MARIA LAURENTlNA RODRIGUES 033.\58.323-23 SECRETÁR IA MUN. DE FINANÇAS

EVILÁS I O DA LUZ M OURA 286.750.373-68 CONT  AOOR CRC/PI 06262/0-4

IRENE MARIA DA SILVA 71 0.553.393-53 CONTROLADORA

2de2

RSI