LRF — Mo Nsenh Or  Hip O Lit O (24/07/2025)

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RGF- ANEXO 5 (LRF. att. 55. lnciso lll. alínea  ·a·)

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## PREFEITURA MUNICIPAL D E  M O NSENHO R  HIPO LITO

RELA TÓRIO  D E  GESTÃ O  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA  DISPO NIBILIDADE DE  CAIXA E  D OS RESTOS A  PAGAR

ORÇ A M E N TOS  FISCAIS E  D A  SEGURIDADE  S O C IA L

JANEIRO/2025  A  JUNHO /20 25

RGF- ANEXO S (LRF,  a rt SS, I nciso 111,  alínea  " a " )

1  de2

RS I

2de2

RSI

|                                                                    | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS              | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS              | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS              | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | INSUFICI8iCIA         | DISPONIBIUDADE DECAIXA LIQUIDA (Alllesda I nscrição em Restos aPagar   | RESTOSA PAGAR EMPENHADOSE NÃO LIQUIDADOS DO EXERCICIO (h)   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Imcritos por Insuficiência   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ApósalRS<riçio   |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                    | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | Restos aPagar Liquidados eNão Pagos | Restos aPagar Liquidados eNão Pagos | R estos aPagar ~oseNão              | Demais Obrigações        | FINANCEIRA VERIFICADA |                                                                        |                                                             |                                                                      |                                                    |
| DESTINAÇÃO DERECURSOS                                              | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | De Exercícios Anteriores            | Do Exercício                        | R estos aPagar ~oseNão              | Demais Obrigações        | FINANCEIRA VERIFICADA |                                                                        |                                                             |                                                                      |                                                    |
|                                                                    | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   |                                     |                                     | Liquidados de Exercícios Anteriores | Financeiras              | NOCONSÓ RCIO PÚB LICO | Não Processados)                                                       |                                                             |                                                                      | emR-aPagar Não Processados)                        |
|                                                                    | (a)                              | (b)                                 | (e)                                 | (d )                                | (e)                      | (Q                    | (g)a(a-(I,tctd-1t►Q                                                    |                                                             | Financeira)                                                          | (i)=(g -h)                                         |
| T OTALDOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1 )                             | 1.209.704,54                     | 22.969,00                           | 83.327,61                           | 0,00                                | 8.726,14                 | 0,00                  | 1.094.681 ,79                                                          | 0,00                                                        | 0,00                                                                 | 1.094.681 ,79                                      |
| RecursosNãoVinculadosd clmpostos                                   | 1.199.278,48                     | 22.969,00                           | 83.327,61                           | 0,00                                | 8.726, 14                | 0,00                  | 1.084.255,73                                                           | 0,00                                                        | 0,00                                                                 | 1.084.255,73                                       |
| Outros Recursos não Vinculados                                     | 10.426,06                        | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                  | 10.426,06                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                 | 10.426,06                                          |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)(ll)                  | 5.108.831 ,88                    | 0,00                                | 24.024,36                           | 0,00                                | 212.068,84               | 0,00                  | 4.872.738,68                                                           | 0,00                                                        | 0,00                                                                 | 4.872.738,68                                       |
| Recursos VinculadosàEducação                                       | 4.292.082,65                     | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 1 5.013, 16              | 0,00                  | 4.277.069,49                                                           | 0,00                                                        | 0,00                                                                 | 4.277.069,49                                       |
| Transferências do FUNDEB                                           | 3.432.643,07                     | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 1 5.013, 16              | 0,00                  | 3.417.629,91                                                           | 0,00                                                        | 0,00                                                                 | 3.417.629 ,91                                      |
| OutrosRecursosVinculadosàEducação                                  | 859.439 ,58                      | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                  | 859.439,58                                                             | 0,00                                                        | 0,00                                                                 | 859.439,58                                         |
| RecursosVinculadosàSaUde                                           | 1.248.018,76                     | 0,00                                | 24.024,36                           | 0,00                                | 10.070,17                | 0,00                  | 1.213.924,23                                                           | 0,00                                                        | 0,00                                                                 | 1.21 3.924,23                                      |
| Transferências FurKlo aFundo d eRecurws do SUS                     | 1.2 48.01 8,76                   | 0,00                                | 24.024,36                           | 0,00                                | 1 0.070,17               | 0,00                  | 1.21 3.924,23                                                          | 0,00                                                        | 0,00                                                                 | 1.213.924,23                                       |
| OutrosRecursosVinculadosàSaúde                                     | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                                   | 0,00                                                        | 0,00                                                                 | 0,00                                               |
| RecursosVinculadosàAssistênciaSocial                               | 89.170,99                        | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 6.794,12                 | 0,00                  | 82.376,87                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                 | 82.376,87                                          |
| Recursos Vinculados i Previdência Social (EXCETORPPS)              | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                                   | 0,00                                                        | 0,00                                                                 | 0,00                                               |
| Demai.5VinculaçõesDccorrentesdcTransferências                      | 782.763,92                       | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                  | 782.763,92                                                             | 0,00                                                        | 0,00                                                                 | 782.763,92                                         |
| TransferênciasdeConvênioselnstrumentosCongêneres(excetoEdu         | 336.021 ,58                      | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                  | 336.021 ,58                                                            | 0,00                                                        | 0,00                                                                 | 336.021,58                                         |
| OutrasVinculaçõesD«:orrentcsdeTransfcrências                       | 446.7 42~4                       | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                  | 446.742,34                                                             | 0,00                                                        | 0,00                                                                 | 446.742,34                                         |
| Demais Vinculações Legais                                          | 74.232,31                        | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                  | 74.232,31                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                 | 74.232,31                                          |
| Recursos de Operações de Crédito(exceto vinculados àEducação e8    | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                                   | 0,00                                                        | 0,00                                                                 | 0,00                                               |
| RecursosdcALienaçãodcBcns/Alivos                                   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                                   | 0,00                                                        | 0,00                                                                 | 0,00                                               |
| RecursosVinculadosaFundos(excetoEducação , Salide,Assistência      | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                                   | 0,00                                                        | 0,00                                                                 | 0,00                                               |
| Outras Vinculações Legais                                          | 74.232,31                        | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                  | 74.232,31                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                 | 74.232,31                                          |
| RecursosExtraorçamentários                                         | -I.J77.436,75                    | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 1 80.191,39              | 0,00                  | -1.557.628,14                                                          | 0,00                                                        | 0,00                                                                 | -1.557.628,14                                      |
| OutrasVirx:ulações                                                 | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                                   | 0,00                                                        | 0,00                                                                 | 0,00                                               |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili)                         | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                                   | 0,00                                                        | 0,00                                                                 | 0,00                                               |
| Recursos Vinculadosao RPPS •Fundo em Capitalização (Plaoo Prcvid,  | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                                   | 0,00                                                        | 0,00                                                                 | 0,00                                               |
| Recursos Vinculadosao RPPS . Fundo cm Repartição (Plaoo Financeiri | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                     | 0,00 0,00             | 0,00 0,00                                                              | 0,00 0,00                                                   | 0,00 0,00                                                            | 0,00                                               |
| Recursos Vinculadosao RPPS .Tau de Administração                   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                     |                       |                                                                        |                                                             |                                                                      | 0,00                                               |
| T OTAL (JV) .. (1+ 11 +111)                                        | 6.318.536 ,42                    | 22.969,00                           | 107.351 ,97                         | 0,00                                | 220.794,98               | 0,00                  | 5.967.420,47                                                           | 0,00                                                        | 0,00                                                                 | 5.967.420,47                                       |

FON TE:  SCP!  -C-Onrabilidade [9.50.29.1 284), P R EFEITURA M UNIC I PAL D E  MONSENH OR HIPÓLITO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

RELATÓRIO DE GESTÃ O FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇ AMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A JUNHO/2025

ANTONIO DJAL MA BEZERRA POLICARPO 503.845.034-20

PREFEITO MUNICIPAL

F ONTE: SCPI  · Contabilidade {9.50.29. 1 284}, P REFEI T URA  M UNICIPAL DE MONSENHOR  H IPÓLITO

JOÃO  BATISTA ALVES 738.257.863-15 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

EVILÂS I O DA LUZ MOURA 286.750.373-68

CONTADOR CRC/PI 06262/0-4

ANALETE  DA  CONCEICAO OLIVEIRA 923.228.833-87

CONTROLADORA INTERNA

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