LRF — Monsenhor  Hipolito (03/02/2025)

[Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)](http://www.tcpdf.org/)

<!-- image -->

RGF - ANEXO 5 (LRF,an. 55, Inciso Ili, alínea···)

## ld:0471C1F3F212DB9E

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE  CAIXA E  DOS RESTOS A  PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E  DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A  DEZEMBRO/2024

RGF-ANEXO 5 (LRF, an. 55, I DCiso  Ili, alínea  "a")

1  de2

RSI

2de2

RS 1

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                              | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS              | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS              | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS        | INSURCI~CIA            | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (Antes da I nscrição em Restos aPagar Nãol'rocessados)   | RESTOSA PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCICIO (h)   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)   | DISPONIBILIDADE                               |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                              | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | Restos aPagar Liquidados eNão Pagos | Restos aPagar Liquidados eNão Pagos | Restos aPagar ~oscNão                  | Demais Obrigações Financeiras | FINANCEIRA VERIFICADA  |                                                                                           |                                                              |                                                                                   | DE CAIXA LIQUIDA (Apósalnscrição              |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                              | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | De Exercícios Anteriores            | Do Exercício                        | Restos aPagar ~oscNão                  | Demais Obrigações Financeiras | FINANCEIRA VERIFICADA  |                                                                                           |                                                              |                                                                                   | DE CAIXA LIQUIDA (Apósalnscrição              |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                              | (a)                              | 1 (b)                               | (e)                                 | Liquidados de Exercidos Anteriores (d) | (e)                           | NOCONSÓRCIO PÚBLICO (Q | (g)-(a-(l>+c+d-11:)-Q                                                                     |                                                              |                                                                                   | em Restos aPagar Nãol'rocessados) (i)•(g - h) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1 )                              | 281.208,64                       | 22.501,80                           | 14.371 ,50                          | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                   | 244.335,34                                                                                | 0,00                                                         | 0,00                                                                              | 244.335,34                                    |
| Recursos Nio Vinculados de I mpostos                                | 277.1 80,64                      | 22.501,80                           | 14.371 ,50                          | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                   | 240.307,34                                                                                | 0,00                                                         | 0,00                                                                              | 240.307,34                                    |
| Outros Recursos não Vinculados                                      | 4.028,00                         | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                   | 4.028,00                                                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                              | 4.028,00                                      |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)(11)                  | 2.652.967,92                     | 0,00                                | 1.158.069,37                        | 0,00                                   | 147.423,33                    | 0,00                   | 1.347,475,22                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                              | 1.347.475,22                                  |
| RecursosVinculadosiEducação                                         | 1.655.692)8                      | 0,00                                | 1.075.549,71                        | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                   | 580.1 42,57                                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                                              | 580.142,57                                    |
| Transferências do FUNDES                                            | 1.093.055,73                     | 0,00                                | 1.075,549,71                        | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                   | 17.506,02                                                                                 | 0,00                                                         | 0,00                                                                              | 17.506,02                                     |
| Outros Recursos Vinculados àEducação                                | 562.636,55                       | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                   | 562.636,55                                                                                | 0,00                                                         | 0,00                                                                              | 562.636,55                                    |
| Recursos Vinculados àSaúde                                          | 549.481, 11                      | 0,00                                | 82.51 9,66                          | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                   | 466.%1 ,45                                                                                | 0,00                                                         | 0,00                                                                              | 466.961,45                                    |
| TraiuferênciasFundoaFundodeRecursosdoS US                           | 549.481, 11                      | 0,00                                | 82.5 19,66                          | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                   | 466.%1 ,45                                                                                | 0,00                                                         | 0,00                                                                              | 466.961 ,45                                   |
| OutrosRecursosVinculadosàSaúde                                      | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                                                                                      | 0,00                                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                          |
| RccursosVinculadosiAssistência Social                               | 79.411,52                        | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                   | 79.4 11 ,52                                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                                              | 79.411,52                                     |
| Recursos Vinculados i Previdência Social (EXCETO RPPS)              | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                                                                                      | 0,00                                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                          |
| DcmaisVinculaçõesDeco rrentesdcTiwfcrtncias                         | 281.363~0                        | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                   | 281.363,30                                                                                | 0,00                                                         | 0,00                                                                              | 281.363,30                                    |
| Transfcrências deCon\'ên iose lns1rumentos Congêncres(excetoEd u    | 106.582,02                       | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                   | 106.582,02                                                                                | 0,00                                                         | 0,00                                                                              | 106.582,02                                    |
| Outras VinculaçõesDeeom: ntcsdeTransfcrênc ias                      | 174,781)8                        | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                   | 1 74.781 ,28                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                              | 174.781,28                                    |
| Demais Vinculações Legais                                           | 2.053,67                         | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                   | 2.053,67                                                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                              | 2.053,67                                      |
| Recursos de Operações de Crédito(exceto vinculados àEducação eà     | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                                                                                      | 0,00                                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                          |
| RecursosdeAlienaçãode Bcns/Ativos                                   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                                                                                      | 0,00                                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                          |
| RecursosVinculados1Fundos(excetoEducação , Saúde,Assistência        | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                                                                                      | 0,00                                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                          |
| Outras Vinculações Legais                                           | 2,053,67                         | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                   | 2.053,67                                                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                              | 2.053,67                                      |
| RecursosEJ:traorçamentários                                         | 84.966,04                        | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                   | 147.423,33                    | 0,00                   | -62.457,29                                                                                | 0,00                                                         | 0,00                                                                              | -62.457,29                                    |
| Outras Vinculações                                                  | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                                                                                      | 0,00                                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                          |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili)                         | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                                                                                      | 0,00                                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                          |
| R ecursos Vinculados ao RPPS •Fundo em Capitalização (Plaoo Previd, | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                                                                                      | 0,00                                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                          |
| Recursos Vinculados10 RPPS •Furdo em Repartição (Plaoo Fmanccir,    | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00 0,00                     | 0,00 0,00              | 0,00 0,00                                                                                 | 0,00                                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                          |
| Recursos Vinculados ao RPPS . Taxa de Administraçio                 | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                   |                               |                        |                                                                                           | 0,00                                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                          |
| TOTAL (IV) • (!+ li +Ili)                                           | 2.934.176,56                     | 22.501,80                           | 1.172.440,87                        | 0,00                                   | 147.423,33                    | 0,00                   | 1.591.81 0,56                                                                             | 0,00                                                         | 0,00                                                                              | 1.591.810,56                                  |

FONTE: SCPI •  Conrabilidade [9.25.29. 1 224), PREFEITURA M UNIC IPAL DE MONSENHOR HIPÓLITO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E  DOS RESTOS A  PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E  DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A  DEZEMBRO/2024

ANTONIO D JALMA BEZERRA POLICARPO 503.845.034-20

PREFEITO MUNICIPAL

F ONTE: SCP!·  Conrabilidade 19,25,29.1224), PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR H IPÓLITO

JOÃO  BATISTA ALVES 738.257.863-15 SECRETARIO  MUNICIPAL DE FINANÇAS

EVILÁS I O  DA LUZ MOURA 286.750.373-68

CONTADOR CRC/PI 06262/0-4

ANALETE DA  CONCEICAO OLIVEIRA 923.228.833-87

CONTROLADORA INTERNA

<!-- image -->

<!-- image -->