balancete — Vila  Nova  Do  Piauí (2025)

<!-- image -->

Exercício  de  2024

A) QUADRO PRINCIPAL

Exercício  de  2024

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E  PER MANENTES

| ESPECIFICAÇÃO    | Nota   | ExercícioAtual   | ExercícioAnterior   | ESPECIRCAÇÃO                                                | Nota   | ExercícioAtual   | ExercícioAnterior   |
|------------------|--------|------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|--------|------------------|---------------------|
| ATIVO FINANCEIRO |        | 7.853.381,95     | 7.956.251 ,39       | PASSIVO FINANCEIRO (2.209.020,22)+RP não Proc.(624.191 ,97) |        | 2.833.212,19     | 2.6%.339,83         |
| ATIVO PERMANENTE |        | 30.817.334,49    | 25.159.034,01       | PASSIVO PERMANENTE                                          |        | 54.606.089,49    | 41.603.91 4,87      |
|                  |        |                  |                     | SALDO PATRIMONIAL                                           |        | -1 8.768.585,24  | -11.184.969,30      |

MANOEL BERNARDO LEAL PREFEITO

342.407.303-25

IONARA MARQUES MORAIS CONTADORA-CRC/PI 012378/0-5 023.703.723-89

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ ANEXO 14- BALANÇ O PATRIMONIAL

Dezembro(3 l/l 2/2024)

Exercício de  2024

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

| ESPECIFICAÇÃO                                                 | ESPECIFICAÇÃO   | ESPECIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÃO       | ESPECIFICAÇÃO                                                | ESPECIFICAÇÃO     | ESPECIFICAÇÃO     |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81lxx) 1 | Notai           | ExercícioAtual I | Exercí cio Anterior | SALDOS DOS ATOS POTENCIAJS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx) | I Exercicio Atual | ExercícioAnterior |
| ATOS POTENCIAIS ATIVO                                         |                 |                  | 0,00                | ATOS POTENCIAIS PASSIVO                                      | 495.336,27        | 495.336,27        |
| DIREITOS CONVENIADOS EOUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES          |                 | º · ºº I 0,00    | 0,00                | OBRIGAÇÕ ES CONTRATUAIS                                      | 495.336,27        | 495.336,27        |
| TOTAL                                                         |                 | 0,00             | 0,00                | TOTAL                                                        | 49S.336,27        | 495.336,27        |

MANOEL BERNARDO LEAL PREFEITO 342.407.303-25

IONARA MARQUES MORAIS CONTADORA-CRCIPI 012378/0-5 023.703.723-89

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Segunda-Feira, 10 de Março de 2025 · Edição V CCLXXV

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ ANEXO 14 - BALANÇO  PATRIMONIAL

Dezembro(3 l/  l  2/2024)

| ATIVO                                              | ATIVO   | ATIVO            | ATIVO             | PASSIVO                                        | PASSIVO   | PASSIVO         | PASSIVO           |
|----------------------------------------------------|---------|------------------|-------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                      | Nota    | ExercícioAtual   | ExercícioAnterior | ESPECIFICAÇÃO                                  | Nota      | Exercício Atual | ExercícioAnterior |
| IMOBILIZADO                                        |         | 28.438.837,40    | 23.817.509,23     | SUPERÁ VITSOU DtFICITS ACUMULADOS              |           | -19.657.781,08  | -11.003.358,77    |
| BENS MOVEIS                                        |         | 3.370.459,61     | 2.639.508,61      | SUPERÁV ITSOU DÉFICITSDO EXERCÍCIO             |           | -8.057.480,89   | -36.396.526,47    |
| BENS DE INFORMÁTICA                                |         | p 1 32.83 1,00   | 132.83 1,00       | SUPERAVITS OU DEFICITSDE EXERCICIOS ANTERIORES |           | -11.003.358,77  | 24.880.247,41     |
| MÓVE ISEUTENSÍLIOS                                 |         | p 368.865,29     | 320.826,29        | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES               |           | -596.941,42     | 512.920,29        |
| VEÍCULOS                                           |         | p 1.1 78.712,00  | 495.800,00        | TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       |           | -16.807.166,IO  | -8.152.743,79     |
| BENS MÓVE ISEM ANDAMENTO                           |         | p 1 4.437,16     | 1 4.437,16        | TOTAL                                          |           | 40.007.943,61   |                   |
| MATERJAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS EDE COMUNICAÇÃO  |         | p 38.400,37      | 38.400,37         |                                                |           |                 | 34.958.745,07     |
| MÁQUINAS , APARELHOS,EQUIPAMENTOS EFERRAMENTAS     |         | p 374.465,57     | 374.465,57        |                                                |           |                 |                   |
| DEMAIS BENS MÓVEI S                                |         | p 1.262.748,22   | 1.262.748,22      |                                                |           |                 |                   |
| BENS IMÓVE IS                                      |         | 25.069.986,98    | 2I. I78.000,62    |                                                |           |                 |                   |
| BENS IMÓVE ISEMANDAMENTO                           |         | p 20.1 05.203,90 | 16.21 3.21 7,54   |                                                |           |                 |                   |
| BENS DE USO ESPECIAL                               |         | p 2.602.672,59   | 2.602.672,59      |                                                |           |                 |                   |
| BENS DE USO COMUM DO POVO                          |         | p 1. 150.807,26  | 1.150.807,26      |                                                |           |                 |                   |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS                                |         | p 1.211.303,23   | 1.211.303,23      |                                                |           |                 |                   |
| (-) DEPRECIAÇÃO , EXAUSTÃO EAMORTIZAÇÃO ACUMULADAS |         | -1.609,19        | 0,00              |                                                |           |                 |                   |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS            |         | p -1.491 ,63     | 0,00              |                                                |           |                 |                   |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓ VEIS          |         | p -117,56        | 0,00              |                                                |           |                 |                   |
| TOTAL                                              |         | 38.670.716,44    | 33. II 5.285,40   |                                                |           |                 |                   |

MANOEL  BERNARDO LEAL PREFEITO 342.407.303-25

IONARA MARQUES  MORAIS CONTADORA-CRC/PI 012378/0-5 023.703.723-89

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

## BALANÇO  PATRIMONIAL

Dezembro(3 l/1 2/2024)

CONSOLIDADO -Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

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Pág.:  2

Pág.:  3

Pág.:  4

1

1

(Continua na próxima página)

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Exercicio de 2024

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Segunda-Feira, 10 de Março de 2025 · Edição V CCLXXV

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

## ANEXO14 -BALANÇOPATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁ VIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO  PATRIMONIAL

Exercício  de  2024

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

|       | 82 111 XXXX)                                                                                                                                                                                           |      | SUPERÁ VIT/DÉFICIT FINANCEIRO   | SUPERÁ VIT/DÉFICIT FINANCEIRO   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|---------------------------------|
|       | DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas                                                                                                                                                                         | Nota | ATUAL                           | EXERC. ANTERIOR                 |
| 500   | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                                                                                                                                                                    |      | -313.442,60                     | -404.060,75                     |
| 540   | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES - IMPOSTOS E TRANSFERtNCIAS DE IMPOSTOS                                                                                                                                       |      | -16.635,98                      | 3.693,72                        |
| 54 1  | TRANSFERtNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF                                                                                                                                              |      | - 1.951,29                      | 0,00                            |
| 542   | TRANSFERtNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT                                                                                                                                              |      | -138.748,24                     | -33.000,00                      |
| 550   | TRANSFERÍ:NCIA DO SALÁ RIO-EDUCAÇÃO                                                                                                                                                                    |      | 51.400,21                       | 10.290,95                       |
| 552   | TRANSFERÍ:NCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR (PNAE)                                                                                                      |      | -19.315,26                      | -110.162,20                     |
| 553   | TRANSFERÍ:NCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)                                                                                             |      | - 12.000,00                     | 3.753,62                        |
| 569   | OUTRAS TRANSFERÍ:NCIAS DE RECURSOS DO FNDE                                                                                                                                                             |      | -33.548,77                      | 447.409,88                      |
| 576   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                                                                                                                                      |      | -12.900,00                      | 51.818,89                       |
| 599   | OUTROS RECURSOS VINCULADOS Ã E DUCAÇÃO                                                                                                                                                                 |      | 23,09                           | 859,28                          |
| 600   | TRANSFERl!:NCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                                         |      | - 114.2 19,48                   | -184.197,80                     |
| 601   | TRANSFERÊNC IAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚ DE                                                       |      | 112.409,46                      | 198.791,14                      |
| 602   | TRANSFERtNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO |      | 0,00                            | 1.100,00                        |
| 621   | TRANSFERÍ:NCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL                                                                                                                      |      | -74.812,27                      | -53.794,52                      |
| 660   | TRANSFERl!:NCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTl!:NCIA SOCIAL - FNAS                                                                                                                           |      | -10.193,IO                      | 101.075,38                      |
| 700   | OUTRAS TRANSFERl!:NCIAS DE CONVl!:NIOSOU INSTRUMENTOS CONGl!:NERES DA UNIÃO                                                                                                                            |      | -1.079.815,45                   | 276.976,73                      |
| 701   | OUTRAS TRANSFERl!:NCIAS DE CONVl!:NIOS OU INSTRUMENTOS CONGl!:NERES DOS ESTADOS                                                                                                                        |      | 4.796,73                        | -466.290,86                     |
| 704   | TRANSFERÊNC IAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS                                                                                                    |      | 0,00                            | -86.451,50                      |
| 705   | TRANSFERÍ:NCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS                                                                                                 |      | -1 1.946,22                     | -12.382,28                      |
| 707   | TRANSFER.l:NCIAS DA UNIÃO - INCISO IDO ART. 5°DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020                                                                                                                             |      | 0,00                            | 38.574,00                       |
| 715   | TRANSFERl!:NCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC N° 195/2022 - ART. 5° - AUDIOVISUAL                                                                                                                 |      | 0,00                            | -13.837,67                      |
| 749   | OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERi:NCIAS                                                                                                                                                                  |      | 420,92                          | 361,32                          |
| 75 1  | RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP                                                                                                                       |      | -5.462,00                       | -1.230,36                       |
| 800   | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)                                                                                                                            |      | 5.62 1.952,67                   | 4.534.465,76                    |
| 802   | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                                                                                                                                      |      | 498.800,98                      | 366.289,85                      |
| 869   | OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁ RIOS (NÃO PASS(VEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)                                                                                                                            |      | 296.171,12                      | 273.129,70                      |
| 899   | OUTROS RECURSOS VINCULADOS                                                                                                                                                                             |      | 000                             | 113.400 00                      |
| TOTAL |                                                                                                                                                                                                        |      | 4.740.984,52                    | 5.056.582,28                    |

MANOEL BERNARDO LEAL PREFEITO 342.407  .303-25

IONARA MARQUES MORAIS CONTADORA-CRC/PI 012378/0-5 023.703.723-89

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ ANEXO 14A- BALANÇO  PATRIMONIAL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Dezembro(3 l/ 12/2024)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

| ATIVO                                                      | ATIVO   | ATIVO           | ATIVO               | PASSIVO                                                     | PASSIVO   | PASSIVO        | PASSIVO            |
|------------------------------------------------------------|---------|-----------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------------|
| 1 ESPECIFICAÇÃO                                            | Nota I  | Exercício Atual | Exercí cio Anterior | ESPECIFICAÇÃO 1                                             | Nota      | ExercícioAtual | Exercício Anterior |
| ATIVO CI.RCULANTE                                          |         | 7.853.381,95    | 7.956.251,39        | PASSIVO CIRCULANTE                                          |           | 2.209.020,22   | 1.507.573,99       |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                              |         | 1.553.979,73    | 2.402.073,80        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAi     |           | 684.063,84     | 450.475,07         |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL            |         | 1.553.979,73    | 2.402.073,80        | PESSOAL A PAGAR                                             |           | 684.063,84     | 426.475,07         |
| APLICAÇÕES FINANCEIRASDE LIQUIDEZ IMEDIATA- USO GERAL      |         | 940.476,59      | 1.955.265,06        | PESSOAL A PAGAR DO EXERC(CJO                                |           | 684.063,84     | 417.963,70         |
| CONTA ÚNICA RPPS                                           |         | 284.609,22      | 214.627,60          | PRECATÓRIOS DE PESSOAL- REGIME ESPECIAL                     |           | 0,00           | 8.51 1,37          |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                     |         | 328.893,92      | 232.1 81,14         | BENEF(CIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                          |           | 0,00           | 24.000,00          |
| DEMAISCRtDJTOS E VALORES A CURTO PRAW                      |         | 246.232,58      | 285.290,30          | PRECATÓRJOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRJOS - REGIME ESPECIAi |           | 0,00           | 24.000,00          |
| DEPÓS ITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER   |         | 0,00            | 32.511,37           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                 |           | 1.455.340,64   | 980.613,24         |
| CONTA ESPECIAL- PRECATÓRIOS                                |         | 0,00            | 32.5 11 ,37         | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAISA CURTO              | PRAZ      | 1.455.340,64   | 980.613,24         |
| OUTROS CRÉ DITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO         |         | 246.232,58      | 252.778,93          | FORNECEDORES NACIONAIS                                      |           | 1.455.340,64   | 980.613,24         |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDI |         | 82. 181,24      | 81.932,53           | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO        | 1         | 69.61S,74      | 76.485,68          |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁ VEIS A CURTO PRAZO             |         | 126.159,61      | 150.580,15          | VALORES RESTITU(VEIS                                        |           | 66.615,74      | 76.485,68          |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO   |         | 25.045,62       | 15.338,30           | CONSIGNAÇÕES                                                |           | 29.548,06      | 36.326,75          |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE    | I       | 12.846,1 1      | 4.927,95            | OUTROS VALORES RESTITUJVEIS                                 |           | 4.41 8,90      | 4.418,90           |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAW        |         | 6.053. 169,64   | 5.268.887,29        | CONSIGNACOES                                                |           | 32.648,78      | 35.740,03          |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO      | ·       | 6.053. t69,64   | 5.268.887,29        | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                             |           | 3.000,00       | 0,00               |
| APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS             |         | 440.316,43      | 361.577,47          | DIARIAS A PAGAR                                             |           | 3.000,00       | 0,00               |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA • RPPS • FUNDO EM     | CAPf    | 5.6 12.853,2 1  | 4.907.309,82        | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                  |           | 624.191,97     | 1.188.765,84       |
| TOTAL                                                      |         | 7.853.381,95    | 7.956.251,39        | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                              |           | 624.191,97     | 1.188.765,84       |
|                                                            |         |                 |                     | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                               |           | 410.047,27     | 209.466,22         |
|                                                            |         |                 |                     | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                               |           | 410.047,27     | 209.466,22         |
|                                                            |         |                 |                     | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO                 |           | 214.144,70     | 979,299,62         |
|                                                            |         |                 |                     | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRJÇÃO NO EXERC(CIO       |           | 214.144,70     | 979.299,62         |

MANOEL BERNARDO LEAL PREFEITO 342.407.303-25

IONARA MARQUES MORAIS CONT  ADORA-CRC/PI 012378/0-5 023.703.723-89

Dezembro(3 l/12/2024)

CONSOLIDADO

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de  2024

## 1  A  QUADRO PRINCIPAL

| FLUXOS DE CAJXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS           | Nota   | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|--------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| INGRESSOS                                              |        | 42.070.137,49     | 30.672.585,84        |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS                       |        | 5.766.722,30      | 4.663.583,26         |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria            |        | 739.618,60        | 763.417,10           |
| Receita de Contribuições                               |        | 2.850.879,53      | 1.737.953,34         |
| Receita Patrimonial                                    |        |                   |                      |
| Receita Agropecuária                                   |        | º·ºº              | º·ºº                 |
| Receita Industrial                                     |        | º·ºº              | º · ºº               |
| Receita de Serviços                                    |        | º·ºº 0,00         | º · ºº 0,00          |
| Outras Receitas Originárias                            |        | 327.832,38        | 842.501,47           |
| Remuneração das Disponibilidades                       |        | l.848.391,79      | 1.319.711,35         |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                               | B      | 29.638.569,18     | 20.730.556,50        |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS                          |        | 6.664.846,01      | 5.278.446,08         |
| Ingressos Extraorçamentários                           |        | 2.425.629,82      | 1.678.675,23         |
| TransferênciasFinanceiras Recebidas                    |        | 4.239.216,19      | 3.599.770,85         |
| DESEMBOLSOS (Incluído s pagto de RP)                   |        | 37.826.729,99     | 26.691.296,72        |
| PESSOAL E DEMAJS DESPESAS                              | c      | 30.116.610,69     | 20.860.958,28        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                             | D      |                   | 0,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                              | B      | º·ºº 944.236,19   | 436.277,63           |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                        |        | 6.765.883,11      | 5.394.060,81         |
| Desembolsos Extra-Orçamentários                        |        | 2.526.666,92      | 1.794.289,96         |
| TransferênciasFinanceiras Concedidas                   |        | 4.239.216,J9      | 3.599.770,85         |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (1) |        | 4.243.407,50      | 3.981.289,12         |

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º·ºº

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO            | Nota   | EXERCicro ATUAL   | EXERCicro ANTERJOR   |
|------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| INGRESSOS                                                  |        | 0,00              | 0,00                 |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                          |        | 0,00              | 0,00                 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS     |        |                   | 0,00                 |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS                          |        | º · ºº 0,00       | 0,00                 |
| DESEMBOLSOS                                                |        | 4.248.841,85      | 2.094.884,82         |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE                          |        | 4.248.841,85      | 2.094.884,82         |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                  |        | 0,00              | 0,00                 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS                        |        | 0,00              | 0,00                 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (li) |        | -4.248.841 ,85    | -2.094.884,82        |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO             | Nota   | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERlOR   |
|--------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| INGRESSOS                                                    |        | 0,00              | 0,00                 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                         |        | 0,00              | 0,00                 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES     |        | 0,00              | 0,00                 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS                          |        | 0,00              | 0,00                 |
| DESEMBOLSOS                                                  |        | 58.377,37         | 13.462,36            |
| AMORTIZAÇÃO /REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA                       |        | 0,00              | 0,00                 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS                         |        | 58.377,37         | 13.462,36            |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (Ili) |        | -58.377,37        | -13.462,36           |

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERíODO   | Nota   | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERlOR   |
|-----------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL    |        | 7.670.961,09      | 5.798.019,15         |

MANOEL BERNARDO LEAL PREFEITO 342.407  .303-25

IONARA MARQUES MORAIS CONTADORA-CRC/PI 012378/0-5 023.703.723-89

Layout conforme IPC 08 -STN

(Continua na próxima página)

Dezembro(3 l / 12/2024) CONSOLIDADO

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Exercíc io de  2024

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezernbro(3 1/12/2024) CONSOLIDADO

Pág .:  2

| APURAÇÃ ODOFLUXODECAIXA DO PERÍODO                           | Nota   | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|--------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| - (+)GERAÇAO LIQUIDA DE CAIXAEEQUNALENTE DE CAIXA (l+Il+III) |        | -63.811,72        | 1.872.941,94         |
| (=)CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                         |        | 7.607.149,37      | 7.670.961,09         |

| B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ECONCEDIDAS   | B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ECONCEDIDAS   | B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ECONCEDIDAS   | B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ECONCEDIDAS   |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                      | EXERCÍCIO ATUAL                                      | EXERCÍCIO ANTERIOR                                   |                                                      |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                             | 29.638.569,18                                        | 20.730.556,50                                        |                                                      |
| Intergovernamentais                                  | 25.502.193,17                                        | 18.035.692,71                                        |                                                      |
| da União                                             | 20.557.099,32                                        | 17.304.353,11                                        |                                                      |
| de Estados e Distrito Federal                        | 4.945.093,85                                         | 731.339,60                                           |                                                      |
| de Municípios                                        | 0,00                                                 | 0,00                                                 |                                                      |
| Intragovernamentais                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                 |                                                      |
| Outras Transferênc ias Recebidas                     | 4. 136.376,01                                        | 2.694.863,79                                         |                                                      |
|                                                      | 29.638.569,18                                        | 20.730.556,50                                        |                                                      |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                            | 944.236,19                                           | 436.277,63                                           |                                                      |
| Intergovernamentais                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                 |                                                      |
| a União                                              | 0,00                                                 | 0,00                                                 |                                                      |
| a Estados e Distrito Federal                         | 0,00                                                 | 0,00                                                 |                                                      |
| a Municípios                                         | 0,00                                                 | 0,00                                                 |                                                      |
| a Consórcios                                         | 0,00                                                 | 0,00                                                 |                                                      |
| Intragovernamentais                                  | 944.236,19                                           | 436.277,63                                           |                                                      |
| Outras transferências concedidas                     | 0,00                                                 | 0,00                                                 |                                                      |
|                                                      | 944.236,19                                           | 436.277,63                                           |                                                      |

MANOEL BERNARDO LEAL PREFEITO 342.407.303-25

IONARA MARQUES MORAIS CONTADORA-CRC/PI 012378/0-5 023.703.723-89

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Exercício  de  2024

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

## DEMONSTRAÇ Ã O DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31 /  12/2024) CONSOLIDADO

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Pág.:  3

## C -QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

|                    | NOTA                                                          | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| LEGISLATIVA        |                                                               | 884.422,44        | 788.588,56           |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL |                                                               | 2.249.943,10      | 1.213.226,52         |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL |                                                               | 1.918.657,13      | 1.081.233,57         |
| SAÚDE              |                                                               | 7.298.550,55      | 4.645.763,79         |
| EDUCAÇÃO           |                                                               | 8.791.666,69      | 5.550.159,40         |
| CULTURA            |                                                               | 256.797,00        | 199.092,40           |
| URBANISMO          |                                                               | 36.988,73         | 77.278,40            |
| GESTÃO AMBIENTAL   |                                                               | 1.277.684,97      | 940.194,61           |
| AGRICULTURA        |                                                               | 185.482,31        | 156.675,83           |
| COMUNICAÇÕES       |                                                               | 2.000,00          | 0,00                 |
| ENERGIA            |                                                               | 19.333,73         | 95.565,31            |
| TRANSPORTE         |                                                               | 230.000,00        | 440.000,00           |
| ENCARGOS ESPECIAIS |                                                               | 266.076,00        | 280.239,48           |
| DESPORTO ELAZER    |                                                               | 0,00              | 16.172,00            |
| ADMINISTRAÇÃO      |                                                               | 6.699.008,04      | 5.376.768,41         |
|                    | Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 30.116.610,69     | 20.860.958,28        |

| , D - QUADRO DE JUROS EENCARGOS DA DIVIDA   | , D - QUADRO DE JUROS EENCARGOS DA DIVIDA   | , D - QUADRO DE JUROS EENCARGOS DA DIVIDA   | , D - QUADRO DE JUROS EENCARGOS DA DIVIDA   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                             | NOTA                                        | EXERCÍCIO ATUAL                             | EXERCÍCIO ANTERIOR                          |
| Juros e Correção Monetária da DívidaInterna |                                             | 0,00                                        | 0,00                                        |
| Juros e Correção Monetária da DívidaExterna |                                             | 0,00                                        | 0,00                                        |
| Outros Encargos da Dívida                   |                                             | 0,00                                        | 0,00                                        |
| Total dos                                   | Juros e Encargos da Dí vida                 | 0,00                                        | 0,00                                        |

MANOEL BERNARDO LEAL PREFEITO 342.407.303-25

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