LRF — Alagoinha  Do  Piauí (20/02/2025)

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RGF -ANEXOS (LRF, art. SS, Inciso Ili, alínea "1")

## 1d:167  C4A9C81 F  B  16C7

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF-ANEXOS(LRF ut.55 Inciso III  1linca"1")

1  de2

RS

2dc2

R$ 1

|                                                                    | DISPONIBll.lDADE   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS             | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS             | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS            | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | INSUFICIDICIA          | DISPONIBllJDADI                              | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃC LIQUIDADOS DO EXERciCIO   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Nlo-   | DISPONIBllJDADE DECAIXA LIQUIDA              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                    | DISPONIBll.lDADE   | Rl:oloe aPap Liquidado,e Nlo Pagoo | Rl:oloe aPap Liquidado,e Nlo Pagoo | Rosto& aPap                       | Danais Ompç6oo           | FINANCEIRA VERIFICADA  | DECAIXA ÚQUID I                              |                                                           |                                            | (ApólallllCriçlo                             |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                             | DECAIXA BRUTA      | De l!nrdcioo Anlaicm               | DoEmcfcio                          | Empcwdo,.Nlo                      | Danais Ompç6oo           | FINANCEIRA VERIFICADA  | ("-dallllCriçlo                              |                                                           |                                            | (ApólallllCriçlo                             |
|                                                                    | (a)                | 1 (b)                              | (e)                                | Liquidados do ExordoiooAmmora (d) | Financeira (o)           | NOCONSÓRCIO PÚBLICO (Q | em Restos aPagar Nlo Processadoa) (g)-(a~)-Q | (b)                                                       | porlmllficifocia F- )                      | emRestos aPagar Nlo Processadoa) (i) • (a•b) |
| TOTALDOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                               | 87.721 ,22         | 1.512.319,92                       | 271.598,41                         | 203.967,24                        | 1.635.344,98             | 0,00                   | -3.535.l-09)3                                | 0,82                                                      | 0,00                                       | -3.535.510,15                                |
| RccursosNãoVineuladosde lmpostos                                   | 87.721,22          | 1.512.319,92                       | 271.598,41                         | 203.967,24                        | 1.635.344,98             | 0,00                   | -3.535.509)3                                 | 0,82                                                      | 0,00                                       | -3.535.510,15                                |
| Outros Recursos não Vinculados                                     | 0,00               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                                       | 0,00                                         |
| TOTAL DOS RECURSOS VJNa.JLADOS (EXCETO AO RPPS) (11 )              | 11 8.262,73        | 1.542.023,13                       | 56.590,45                          | 136.425,46                        | 3.239.411,22             | 0,00                   | -4.856.187~3                                 | 34.067,11                                                 | 0,00                                       | -4.890.254,64                                |
| RecursosVinculadosàEducaçio                                        | 66.307,53          | 942,761,49                         | 17.708,16                          | 24.471,01                         | 1.325.624,52             | 0,00                   | -2.244.2S7,65                                | 0,00                                                      | 0,00                                       | -2.244.257,6S                                |
| Transfcrfncias do FUNDEB                                           | 955,11             | 933.517,74                         | 17.708,16                          | 17.03 1,84                        | 1.325.624,52             | 0,00                   | -2.292.926,49                                | 0,00                                                      | 0,00                                       | -2.292.926,49                                |
| Outros Re<:ursosVinculadosàEducação                                | 65.351,76          | 9.243,75                           | 0,00                               | 7.439,17                          | 0,00                     | 0,00                   | 48.668,84                                    | 0,00                                                      | 0,00                                       | 48.668,84                                    |
| Re<:unosVinculadosàSaúde                                           | 3.219,40           | 593.910,81                         | 38.352,55                          | 111.954,45                        | 425.167,60               | 0,00                   | -1.166. 166,01                               | 34.067,11                                                 | 0,00                                       | -1 .200.233,12                               |
| Transfcrências FundoaFundodeRe<:ursosdoSUS                         | 3.219,34           | 593.910,81                         | 38.352,55                          | l05.962,07                        | 41 5.538,57              | 0,00                   | -1 .1 50.544,66                              | 34.067,11                                                 | 0,00                                       | -1.184.611,77                                |
| OutrosRe<:urwsVincu.ladosàSaúdc                                    | 0,06               | 0,00                               | 0,00                               | 5.992,38                          | 9.629,03                 | 0,00                   | -1 5.621 ,35                                 | 0,00                                                      | 0,00                                       | -1 5.621,35                                  |
| RccunosVinculadosàAs.sistêociaSocial                               | 3.345,32           | 5.350,83                           | 529,74                             | 0,00                              | 30.920,73                | 0,00                   | -33.455,98                                   | 0,00                                                      | 0,00                                       | -33.455,98                                   |
| RccUl10S Vinculados à Previdência Social(EXCETO RPPS)              | 0,00               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                                       | 0,00                                         |
| DemaisVinculaçõesDccorrentesdcTransfcrências                       | 45.368,32          | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                              | 1.148.686,47             | 0,00                   | -1.103.318,15                                | 0,00                                                      | 0,00                                       | -1.103.318,15                                |
| Transfcrencias de Conv!nio5 e Instrumentos Congeneres (exceto Edu  | 692,13             | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                   | 692,13                                       | 0,00                                                      | 0,00                                       | 692,13                                       |
| Outras Vinculações Decormltes de Transfeiincias                    | 44.676,19          | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                              | 1.148.686,47             | 0,00                   | -1.104.010,28                                | 0,00                                                      | 0,00                                       | -1.104.010,28                                |
| Demais Vinculações Legais                                          | 0,00               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                                       | 0,00                                         |
| Re<:unosdc()peraç6esdcCr!dito(excctovinculados,Educaçloeà          | 0,00               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                                       | 0,00                                         |
| RCC11JSOSdcAlienaçiodcBens/Alivos                                  | 0,00               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                                       | 0,00                                         |
| Re<:unosVinculados1 Fundos(excetoEducaç.io,Saude,Assistência       | 0,00               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                                       | 0,00                                         |
| Outras Vinculações Legais                                          | 0,00               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                                       | 0,00                                         |
| RCCW'SOSExtntorçamcntários                                         | 0,00               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                              | 309.011,90               | 0,00                   | -309.011,90                                  | 0,00                                                      | 0,00                                       | -309.011,90                                  |
| Outras Vinculações                                                 | 22,16              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                   | 22,16                                        | 0,00                                                      | 0,00                                       | 22,1 6                                       |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)                        | 0,00               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                                       | 0,00                                         |
| RCCW'SOS Vinculados ao RPPS - Fundo em C&pitalitaçio (Plano Previd | 0,00               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                                       | 0,00                                         |
| Re<:U110S Vinculados ao RPPS. Fundo em Rcpartiçio (Plano Financei1 | 0,00               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                                       | 0,00                                         |
| RCClll'SOS Vinculados ao RPPS. Taxa de Adminislraçio               | 0,00               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                                       | 0,00                                         |
| TOTAL(IV) • (I+ li +Ili)                                           | 205.983,95         | 3.054.343,05                       | 328. 188,86                        | 340.392,70                        | 4.874.756,20             | 0,00                   | -8.391.696,86                                | 34.067,93                                                 | 0,00                                       | -8.425.764,79                                |

FONTE: SCPI - Contabilidade (21292], PREFEITURA M UNICIPAL DE  ALAGOINHA DO PIAUÍ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇ AMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

JORISMAR JOSE DA ROCHA 361.897.663-15 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP! - Contabilidade (2 1292), PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ

ANTONIO CARLOS DA ROCHA 943.7 19.973-68 SEC. DE FINANÇAS

CONSULPLAN 03.423.579/0001-93 CONTADORCRCPJ 131/0

MARIA BELMIRA DE SÁ 756.715.223-15 CONTROLADOR

I

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