LRF — Sao Joao Da Canabrava (30/09/2025)

[Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)](http://www.tcpdf.org/)

<!-- image -->

RGF -ANEXO 5 (LRF  .., 55 Inciso lll  alinea ·· ·)

1  de2

RSI

2de2

Rll

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                             | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | Empenhados e Não                   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | lNSUFICl~CIA          | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUID, (Antes da Inscrição emRestos a Pagar Não Processados)   | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCICIO   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por lnsuliciência   | DISPONIBILIDADE (Apósa lnscriçio   |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                             | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar                     | °""'" Obri""""           | FINANCEIRA VERIFICADA |                                                                                          |                                                           |                                                                       | DE CAIXA LIQUIDA                   |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                             | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | DeExen:lcios Ant,rio..,               | Do Exerclcio                          | Restos a Pagar                     | °""'" Obri""""           | FINANCEIRA VERIFICADA |                                                                                          |                                                           |                                                                       | DE CAIXA LIQUIDA                   |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                             | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   |                                       |                                       | Liquidados de Exercicios Anteriora | Fmanceiras               | NO CONSÓRCIO PÚBLICO  |                                                                                          |                                                           |                                                                       | emRestos a Pagar Não Processados)  |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                             | < •)                             | 1 (b)                                 | (, )                                  | (d)                                | (,)                      | (Q                    | (gF(,-(1,,-o+d-><}Q                                                                      | (h)                                                       | Financeira)                                                           | (i) = (g-h)                        |
| TOTALDOS RECURSOS NÃ O VINCULADOS (1 )                             | 2.72S.193,S3                     | 0,00                                  | 14S.829,74                            | 7.047,7 1                          | -379.319,S9              | 0,00                  | 2.9S1.63S,67                                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 2.9S1.63S,67                       |
| Rcc:unos Não Vinculados de llll)Ostos                              | 2.72S.193,S3                     | 0,00                                  | 14S.829,74                            | 7.047,71                           | -379.319,S9              | 0,00                  | 2.9S1 .63S,67                                                                            | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 2.9S 1.63S,67                      |
| Ou1ros RecursosnãoVinculado s                                      | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                               |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) {li)                | 2.374.280,16                     | 247.702,0S                            | 701.7S6,26                            | 0,00                               | 468.2S8, 17              | 0,00                  | 9S6.563,68                                                                               | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 9S6.S63,68                         |
| RecunosVinculados ,Edueaçio                                        | 409.281,80                       | 247.702,0S                            | 697.6S4,61                            | 0,00                               | 26S.S96,9 1              | 0,00                  | -801.671,77                                                                              | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | -801.67 1,77                       |
| Transfcrincias cio FUNDEB                                          | 324.986,22                       | 0,00                                  | 660.273.40                            | 0,00                               | 26S.S96,91               | 0,00                  | -600.884,09                                                                              | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | -600.884,09                        |
| Ou1ros Re.:ursosVinculados à Educação                              | 84.29S,S8                        | 247.702,0S                            | 37.38 1,21                            | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                  | -200.787,68                                                                              | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | -200.787,68                        |
| Rel:lll'SOsVinculados•Saúde                                        | 1.1 12.608,08                    | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 3S9, 18                  | 0,00                  | 1.1 12.248,90                                                                            | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 1. 112.248,90                      |
| TransferinciasFundo •FundodeRecursosdoSUS                          | 1.11 2.521 ,68                   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 3S9, 18                  | 0,00                  | 1.1 12.162,50                                                                            | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 1. 112.162,S0                      |
| Ou1ros RCC1JrsosVinculados à Saúde                                 | 86,40                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                  | 86,40                                                                                    | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 86,40                              |
| RecurwsVinculadosàAssistênc iaSocial                               | 343.426,43                       | 0,00                                  | 4.10 1,6S                             | 0,00                               | 28.460,22                | 0,00                  | 310.864,S6                                                                               | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 310.864,56                         |
| Rec:urws Vil'ICulados. Previdmcilo Social (EXCETO RPPS)            | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                               |
| Demais Vil'ICulaçõcs Dcoomntcs de Transfcrtncias                   | S08.963,85                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 119.968, 18              | 0,00                  | 388.995,67                                                                               | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 388.99S,67                         |
| Transfcrê l'ICiaS de Convéniose Instrumentos Congéncre$(ex.cctoEdu | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                               |
| OutrasVinculaçõesDcoorrentesdcTransfcrtncias                       | S08.963,8S                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 119.968,18               | 0,00                  | 388.995,67                                                                               | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 388.99S,67                         |
| Demais Vil'ICulaçõcs Legais                                        | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                               |
| Recursos de Operações de Crédito(exceto vinculados i Educação e i  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                               |
| Recursos dcAlienaçJodeBens,'A tivos                                | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                               |
| Recursos Vínculados1fundos(cxcctoEd111:açào,Saúdc,Assis1ência      | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                               |
| Ou1rasVinculaçõesLcgais                                            | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                               |
| Recursos Extraorçamentirios                                        | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | S3.873,68                | 0,00                  | -S3.873,68                                                                               | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | -53.873,68                         |
| OutrasVioculações                                                  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                               |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOSAO RPPS (Ili )                        | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                               |
| Recwws Vinculados 10 RPPS - Fundo cmC•pitalizaçào(Plano Prcvid,    | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                               |
| Rec:ursosVinculados10RPPS-FundocmRcpartiçio(PlanoFinanccir,        | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                               |
| Recurws Vinculados 10 RPPS - Taxa de Administração                 | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                               |
| TOTAL(IV) • (I+ li + 111)                                          | 5.099.473,69                     | 247.702,0S                            | 847.S86,00                            | 7.047,71                           | 88.938,S8                | 0,00                  | 3.908. 199,3S                                                                            | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 3.908. 199,35                      |

FONTE: SCPI · Contabilidade {9.S0.29.1 297), PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRA VA

## PREF.  MUNIC. SAO JOAO DA CANABRA  V  A

RELATÓRIO  D E  GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E  DOS RESTOS A  PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E  D A  SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/20 25 A  AGOST0/2025

RGF  - ANEXO 5 (LRF, art. 55, lnc'°  Ili,  alinca 'a')

| ELSON SIL VA DESO USA   | Ivonilda deSousa Veloso      | WESLEY SILVA S OU SA        |
|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 737.500.503-68          | 463.096.913-6 8              | 015.641.473- 84             |
| PREFEITOM UNI CI PAL    | Téc .Con~b ilCRC-PI8 519/0-9 | SECRET ARIO(A) DE FINANÇA S |

MERC I A  DE ARAUJO ABREU 01 4.339.153- 03 CONTROLE  INTERN O

## ld:10EF35A581B9D83E

## PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRA  V A

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEJRO/2025 A AGOSTO/2025

F ONT E: SCP! ·  C on~bilidad e  [ 9.50. 19.1197) ,  PREFEI TURA M UNI CIP AL DE SAO  JOA O  D A  CANABRA  V A

<!-- image -->

<!-- image -->