LRF — Alegrete Do Pi (30/09/2025)

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1  dcS

RREO-ANE.XO 4 (LRP, ut. 53, inciso li)

## ld:OE28AAB4C6A5El75

## RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO  DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE  Julho Agosto

| l'UNDOEMCAPITAUZAÇÃO (PUNOPREVIDENCIÁRIO)                                      | l'UNDOEMCAPITAUZAÇÃO (PUNOPREVIDENCIÁRIO)   | l'UNDOEMCAPITAUZAÇÃO (PUNOPREVIDENCIÁRIO)   |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Rl!CEITAS PREVIDENCIÃRIAS-RPPS (PtJNDO EMCAPITALIZAÇÃO)                        | PREVISÃO AnlALIZADA (a)                     | Rl!CEITAS IU!AUZADAS AltOBIMBSTRB (b)       |
| RECEITAS CORRENTI!S (])                                                        | 805.SOO,OO                                  | 1.004.633,53                                |
| Receita de Contribuições dos Segura®'                                          | 416.000,00                                  | 405.392,07                                  |
| Ativo                                                                          | 416.000,00                                  | 405.392,07                                  |
| Inativo                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                        |
| Pensionista                                                                    | 0,00                                        | 0,00                                        |
| Receita de Contribu.i90cs Patronais                                            | 303.000,00                                  | 326.887)5                                   |
| Ativo                                                                          | 303.000,00                                  | 326.887,35                                  |
| Inativo                                                                        | 0,00                                        | 0.00                                        |
| Pcruiooista                                                                    | 0,00                                        | 0,00                                        |
| Receita Patrimonial                                                            | 85.000,00                                   | 272.354,11                                  |
| Rcc:eitas Imobili6.rias                                                        | 0,00                                        | 0,00                                        |
| Rcceita.s de Valores Mobili6rios                                               | 85.000,00                                   | 272.354,11                                  |
| Outras Rcocitu Patrimoniais                                                    | 0,00                                        | 0,00                                        |
| Receita de Serviços                                                            | 0,00                                        | 0,00                                        |
| Ourru Rcceiw Conentes                                                          | 1.500,00                                    | 0,00                                        |
| CompcnuçioFinanccim entre os Regimes                                           | 1.500,00                                    | 0,00                                        |
| Receita de Aportes Periódicos para Amortizaçiode Dtficit Atuarial do RPPS (II) | 0,00                                        | 0,00                                        |
| Demais Receitas Con-cntcs                                                      | 0,00                                        | 0,00                                        |
| RECEITAS D8 CAPITAL 010                                                        | 0,00                                        | 0,00                                        |
| Alienação de Bens, Direi101 e Ativos                                           | 0,00                                        | 0,00                                        |
| Amortizaçlo de Emprtstimos                                                     | 0,00                                        | 0,00                                        |
| OUttu Receitas de C&pital                                                      | 0,00                                        | 0,00                                        |
| TOTAL DAS RECEITAS 00FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) - (I + III - li)            |                                             | 1.004.633,53                                |
|                                                                                | 805.SOO,OO                                  |                                             |

RSJ

| DESPESASPREVIDENOÁRIAS • RPPS (PtJNDO EMCAPITALIZAÇÃO)   | DOrAÇÃO AnJALI2.ADA (e)   | lll'SPl!SASEMPl!NIIADAS Alt O lllMESTRI! (d)   | DllSPl'.SASLIQUIDADAS Alt O BIMEST!IE (e)   | lll'SPl!SASpAOA8 AT20BIMBSTRB (f)   | INSCRRAS PMRFSTOSA PAOAllNÃOPROCl!SSADOS NO l!X8Rdcio(&)   |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Beoeflcios Aposentadorias                                | 168.000,00 160.000,00     | 142.414,16 142.414,16                          | 142.414,16 142.414,16                       | 142Al4,16 142.414,16                | 0,00 0,00                                                  |
| Pensões por Morte                                        | 8.000,00                  | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00                                | 0,00                                                       |
| Outtu Despcsu Prcv:idcnci6rias                           | 1.000,00                  | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00                                | 0,00                                                       |
| Compcm.açioFinanceira entre OI Regimes                   | 0,00                      | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00                                | 0,00                                                       |
| Demais Despesas ~idenciáriu                              |                           | 0,00                                           | 0,00                                        |                                     | 0,00                                                       |
| TOTAL DAS DESPESAS00 FUNOO EM CAPITALIZAÇÃO(V)           | 1.000,00 169.000,00       | 142.414,16                                     | 142.414,16                                  | 0,00 142.414,16                     | 0,00                                                       |

FONTE; SCPI - Contabilidade (9.50.29.1299], PREFE.ITIJRA MUNICIPAL DE ALE.ORBTE DO PIAUf

## RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO  DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE  Julho Agosto

2deS

| RREO- ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso li) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO   | 636.500,00                                                      | 862.219,37                                                      | 862.219,37                                                      | 862.219)7             | RSJ 0,00              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM l!XBRciCIOS ANT81UORES                                        | RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM l!XBRciCIOS ANT81UORES             | RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM l!XBRciCIOS ANT81UORES             | RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM l!XBRciCIOS ANT81UORES             | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| VALOR                                                                                      |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                       | 0,00                  |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA 00RPPS                                                                | RESERVA ORÇAMENTÁRIA 00RPPS                                     | RESERVA ORÇAMENTÁRIA 00RPPS                                     | RESERVA ORÇAMENTÁRIA 00RPPS                                     | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| VALOR                                                                                      |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                       | 716.500,00            |
| APORTF.S DE RECURSOS PARA OFUNDOEMCAPITALIZAÇÃO 00RPPS                                     | APORTF.S DE RECURSOS PARA OFUNDOEMCAPITALIZAÇÃO 00RPPS          | APORTF.S DE RECURSOS PARA OFUNDOEMCAPITALIZAÇÃO 00RPPS          | APORTF.S DE RECURSOS PARA OFUNDOEMCAPITALIZAÇÃO 00RPPS          | APORTF.S IU!AUZADDS   | APORTF.S IU!AUZADDS   |
| Plano de Amortização - Contribuição Patrooa1 Suplementar                                   | Plano de Amortização - Contribuição Patrooa1 Suplementar        | Plano de Amortização - Contribuição Patrooa1 Suplementar        | Plano de Amortização - Contribuição Patrooa1 Suplementar        |                       | 0,00                  |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Vatores Predefinidos                            | Plano de Amortização - Aporte Periódico de Vatores Predefinidos | Plano de Amortização - Aporte Periódico de Vatores Predefinidos | Plano de Amortização - Aporte Periódico de Vatores Predefinidos |                       | 0,00                  |
| Outros Aportes para o RPPS                                                                 | Outros Aportes para o RPPS                                      | Outros Aportes para o RPPS                                      | Outros Aportes para o RPPS                                      |                       | 0,00                  |
| Recursos para Cobertura de DéficitFinanceiro                                               | Recursos para Cobertura de DéficitFinanceiro                    | Recursos para Cobertura de DéficitFinanceiro                    | Recursos para Cobertura de DéficitFinanceiro                    | SALDOAnlAL            | SALDOAnlAL            |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                                              | Caixa e Equivalentes de Caixa                                   | Caixa e Equivalentes de Caixa                                   | Caixa e Equivalentes de Caixa                                   | 85.795,06             | 85.795,06             |
| Investimentos e Aplicações                                                                 | Investimentos e Aplicações                                      | Investimentos e Aplicações                                      | Investimentos e Aplicações                                      | 7.356.541,12          | 7.356.541,12          |
| Outros Bens e Direitos                                                                     | Outros Bens e Direitos                                          | Outros Bens e Direitos                                          | Outros Bens e Direitos                                          | 46 494 238,75         | 46 494 238,75         |

| l'UNDOEMREPARTIÇÃO (PUNO FINANCEIRO)                 | l'UNDOEMREPARTIÇÃO (PUNO FINANCEIRO)   | l'UNDOEMREPARTIÇÃO (PUNO FINANCEIRO)   |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Rl!CEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (PtJNDOEM REPARTIÇÃO) | PREVISÃO A11JALIZADA (a)               | Rl!CEITAS IU!AUZADAS Alt DBIMBSTRB (b) |
| RECEITAS CORRENTI!S (Vil)                            | 1.716.000,00                           | 535.544,50                             |
| Receita de Contnõ uições dos Segurados               | 372.000,00                             | 202.746,17                             |
| Ativo                                                | 372.000,00                             | 202.746,17                             |
| Inativo                                              | 0,00                                   | 0,00                                   |
| Pensionista                                          | 0,00                                   | 0,00                                   |
| Receita de Contribuições Patronais                   | 286.000,00                             | 174.146,14                             |
| Ativo                                                | 286.000,00                             | 174.146,14                             |
| Inativo                                              | 0,00                                   | 0,00                                   |
| Pensionista                                          | 0,00                                   | 0,00                                   |
| Receita Patrimonial                                  | 160.000,00                             | 44.242,61                              |
| Receitas Imobiliárias                                | 0,00                                   | 0,00                                   |
| Receitas de Valores Mobiliários                      | 160.000,00                             | 44.242,61                              |
| Outras Receitas Patrimoniais                         | 0,00                                   | 0,00                                   |
| Receita de Serviços                                  | 0,00                                   | 0,00                                   |
| Outras Receitas Correntes                            | 898.000,00                             | 114.4-09,58                            |
| Compensação Financeira entre os Regimes              | 100.000,00                             | 43.017,63                              |
| Demais Receitas Correntes                            |                                        | 71.391,95                              |
|                                                      | 798.000,00                             |                                        |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.12991, PREFEITIJRA MUNICIPAL DE ALEGRETE 00  PlAUÍ

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3 de5

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 30 de Setembro de 2025 · Edição V  CDXVI

## RELATÓRIO RESUMIDO  DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO  DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE  Julho - Agosto

| RREO- ANBXO 4 (LRF, art. 53, inciso ll)                      |              | !UI        |
|--------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| RECEITAS DECAPITAL (Vlll}                                    | 0,00         | 0,00       |
| Alicnaçlo de Bens, Dircitot e Ativos                         | 0,00         | 0,00       |
| Amortb.aç.lode E.mptt:stimo,                                 | 0,00         | 0,00       |
| Outru Receitas de Capital                                    | 0,00         | 0,00       |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (JX) - (VIJ + VIU) | 1.716.000,00 | 535.544.S0 |

| DESPl!SAS PRBVIDBNCIÁIUAS • RPPS (FUNDOBM RBPAll'nÇÃO)         | DOrAÇÃO ATUALIZADA (e)   | DESPl!SAS IIMPBNHADAS ATéOBIMBSTltE (d)   | DBSPSSAS UQUIDADAS ATÉ O IIIMBS11tB (•)   | DESPESAS PAGAS ATÉ O IIIMBS11tB (~   | lNSCltlfAS BM RBSTOS A PAGARNÃO PROCBSSADOS NOBXBllclao (1)   |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Bencfki011                                                     | 1.560.000,00             | 1.508.047,46                              | 1.508.047,46                              | 1.508.047,46                         | 0,00                                                          |
| Aposcoladorias                                                 | 1.500.000,00             | 1.490.655.S0                              | 1.490.655.SO                              | 1.490.655.S0                         | 0,00                                                          |
| PcmõcsporMonc                                                  | 60.000,00                | 17.391,96                                 | 17.391,96                                 | 17.391,96                            | 0,00                                                          |
| Outru Despesas Prcvidenciâriu                                  | 1.000,00                 | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                                          |
| Cornpcnsaçlo Financein. Cl'llteot Regimes                      | 0,00                     | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                                          |
| Dcmait Oclpcsu Prcvktcncltriu                                  | 1.000,00                 | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                                          |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)                  | 1.561.000.00             | 1.508.047,46                              | 1.508.047,46                              | 1.508.047.46                         | 0,00                                                          |
| RF.SULTADO PREVIDENCÍAR.1O . FUNDOEM REPARTIÇÃO (XI) • (IX. X) | 155.000,00               | •972.502,96                               | •972.502,96                               | •972.502,96                          | 0,00                                                          |

APOR11!S 0B llP.CI.JRSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO

BENS E DIRBJTOS DO RPPS (FUNDO BM RBPAll'nÇÃO)

AIIMINl8T1IAÇÃO

DO

ucou:

PRÓPRIO  DE PUVD&gt;tNCIA D08

RBCBJTAS DA ADMINISTRAÇÃO.

Receitas Con'Cll 1 es

TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃOP RPPS (XII)

FOr-rrE; SCPI · Contabilidade (9.50.29.1299), PREFElll.lRA MUNICIPAL DE ALEGRElli 00 PIAUI

RELATÓRIO RESUMIDO  DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÜBLICOS

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE  Julho Agosto

4dc5

RREO- ANEXO 4 (LRF, an. 53, inciso ll}

Caiu e Equivalentes de Caixa

Inves1imen1oteApli~

0,00

0,00

·2.855,93

808.291,29

215.673,91

148.899,30

148.899.30

RSI

6.289,70

432.291,29

| Ourroa Beme Direitos                                                     |                                                | -449,64                                        |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| B&NU'faos Plt&VID&NCIÁRIO MAPn'ID08PELOTSSOURO                           | B&NU'faos Plt&VID&NCIÁRIO MAPn'ID08PELOTSSOURO | B&NU'faos Plt&VID&NCIÁRIO MAPn'ID08PELOTSSOURO | B&NU'faos Plt&VID&NCIÁRIO MAPn'ID08PELOTSSOURO |
| RBCBITAS PREVIDBNCIÁIUAS (BBNBPICIOS MANl1DOS Contnb1.uç&s dos Serv,doru | PREVlSÃO AnJAUZADA (•) 0,00                    | 0,00                                           |                                                |
| Demais Receitas ~idenclària,                                             | 0,00                                           | 0,00                                           |                                                |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFfCIOS MANTIIX>S PELO TESOURO)                   |                                                | 0,00                                           |                                                |
| (XVII)                                                                   | 0,00                                           |                                                |                                                |

| DBSPBSAS PRBVIDBNCIÁRlAS (BBNBPIOOS MANTIDOS PBLO TBSOURO)         | DOTAÇÃO ATIJAUZADA (e)   | DBSPESAS BMPENHADAS ATÍ!: 0 BIMBSTIU! (d)   | DESPl!SAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMBSTRB (•)   | DESPBSAS PAOAS ATÉ O BIMBSTR.B (1)   | INSCRJTAS EMRESTOS A PAQAR. NÃO PR.CK:BSSAD0S NO BXERCICIO(1)   |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Aposcotadoriu                                                      | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                                            |
| p......                                                            | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                                            |
| Outru Dcspcau Previdencitriu                                       | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                                            |
| TOTAL DAS OBSPESAS (BBNEFICIOS MANTIDOS PELO TFSOURO) (XVIII)      | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                                            |
| RESULTADO DOS BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)-(XVII • XVIII) | o.oo                     | o.oo                                        | o.oo                                      | 0,00                                 | 0,00                                                            |

MÁRCIO  WlLLIAN MAIA ALENCAR 621.592.833-04 PREFEno MUNICIPAL

ANTONIO OEAN FERR.EIR.A DE OLIVEIRA SSS.562.064---68 CONTROLADOR rNTE.RNO

FONT&amp; SCPI. Contabilidade (9.50.29.1299}, PREFElll.lRA MUNICIPAL DE ALEORETE IX&gt; PIAUf

RELATÓRIO RESUMIDO  DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO  DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE  Julho - Agosto

MÁRVIO  MARCONI DB SIQUBIRA NUNES

726.  743.503-34

CONTADOR· CRC 145/0

Nota: Durante o exerclcio, somente as despesas liquidadas slo  consideradas executadas. No eooenamento do exercJclo, as despesas nlo liquidadas IMcriw em restos a pagar processados sAo tam~  cooslderadas executadas.

Dessa forma, para maior ttlnSpar&amp;lela, as despesas executadas estio seirepdas em:

- . a) Despesas Liquidadas, consideradas oquelas em que houve a entre&amp;a do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas nlo liquidadas, inscritas em Restos a Papr  processodos, consideradas Liquidadas no eooerrunento do exe:rckio, por força do art.35, inciso ll da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI · Contabilidade [9,50.29.1299], PREFErTURA MUNICIPAL DE ALEORE'IE DO PlAUÍ

ADALBERTO NUNES SANTOS SUBRINHO 068.740A7S--40 SEC. DE FINANÇAS

| D&V'BSASDA ADMINISTRAÇÃO • RPPS                               | DOTAÇÃO ATIJAUZADA (o)   | DESPESAS EMPENHADAS A.TêO BIMBSTRB (d)   | DBSPESAS LIQUIDADAS A'J".éO BIMBSTRB (o)   | DESPESAS PAOAS A'J".éO BlMBSTRB (1)   | INSCRJTAS BMRESTOS A PAOAlt NÃO PR.CK:BSSAD0S NO BXERdao 
   |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| DcspcsuConentes(Xlll) Pesaoa1 e Encargos Sociais              | 244.000,00               | 108.202,.52                              | 62.013,04                                  | 61.913,04                             | 0,00                                                           |
|                                                               | 11.000,00                | 0,00                                     | 0,00                                       | 0,00                                  | 0,00                                                           |
| Demai■ Dcspcus Correntes                                      | 233.000.00               | 108.202,52                               | 62.013.04                                  | 61.913.04                             | 0,00                                                           |
| Dc8pesas de Capità.1 (XIV)                                    | 17.000,00                | 0,00                                     | 0,00                                       | 0,00                                  | 0,00                                                           |
| TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) - (Xl]I) + (XIV) | 261.000.00               | 108.202,52                               | 62.013,04                                  | 61.913.04                             | 0,00                                                           |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVl) -(Xll•XV)               | 0,00                     | 40.69ó,78                                | Só.886,26                                  | 86.986,26                             | 0,00                                                           |

BENS E DtllEITOS DO RPP8 - ADMINISTRAÇÃ()

DO RPP9

SALDOAWAL

RPPS

DO RPPS

APOR11!S RBAUZADOS

SALDOAWAL

RECl!l1'

AS REALIZADAS

ATé  O BIMl!STRB

(b)

Recur101 ~ra Cobertura de l.n,uficienciu Financeiras

Rcicww1 paR Fonnaçio de RcKlva

Caixa e Bquivak:n1es de Caixa

Invcs1imen1os

e

Apllcaç&amp;:s

Outros Bens e Direitos

5 dc5

RREO- ANEXO 4 (LRF, art. 53, i.nciso U)

-IIPPS

auvmoua

PRIMSÃO

ARJALIZADA

&lt;·&gt;

261.000,00

261 .000,00

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.., 1