LRF — Alagoinha  Do  Piauí (20/02/2025)

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RGF-ANEXO S (LRF, art. SS, Inciso lll,alloea "a")

## ld:OCC56451F33516A5

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF -ANEXOS (LRF, art. SS, Inciso III,  allnea "1")

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1 de 2

RS  I

2de2

RS  1

|                                                                    | DISPONIBil.IDADB DECAIXA BRUTA   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS     | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS     | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS         | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS      | INSUFicltNCIA                     | DISPONIBILIDADI                  | RES10SA PAGAR EMPENllAOOS E NÃC LIQUIDADOS BXERCICIO   | EMPENHOSNÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Nlo-   | DISPONIBILIDADE               |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                    | DISPONIBil.IDADB DECAIXA BRUTA   | ._......Llquúlldoo. NloP,p | ._......Llquúlldoo. NloP,p | ._ ...... Empoohadoe • Nlo     | Dcmús Obrigaç6oo FinlDcciru | FINANCEIRA VERIFICADA NOCON5ÓRCIO | DE CAIXA ÚQUID,                  |                                                        |                                           | DECAIXA ÚQUIDA                |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                             | DISPONIBil.IDADB DECAIXA BRUTA   | Dol!xon:lcioo -            | DoE=:kio                   | ._ ...... Empoohadoe • Nlo     | Dcmús Obrigaç6oo FinlDcciru | FINANCEIRA VERIFICADA NOCON5ÓRCIO | (An"'da-                         |                                                        |                                           | (Apó,•-                       |
|                                                                    | DISPONIBil.IDADB DECAIXA BRUTA   |                            |                            | Liqugb do Excrciciol Anteriora |                             | PÚBLICO                           | em Restos aPagar Nlo-) (&)-(•-►O | DO                                                     | porlnlutioib,o;a Financeira)              | emRestosaPapr Nlo-) (i)•(g-h) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1 )                             | 191.042,19                       | 1.5 12.320,02              | 271.598,41                 | 203.967,24                     | 1.644.813,44                | 0,00                              | -3.441.656,92                    | 0,82                                                   | 0,00                                      | -3.441.6S7,74                 |
| Recursos Não Vinculados de Impostos                                | 191.042,19                       | I.S1 2.320,02              | 271.S98,4I                 | 203.967,24                     | 1.644.813,44                | 0,00                              | -3.441.6S6,92                    | 0,82                                                   | 0,00                                      | -3.441.657,74                 |
| Outros RtclltS05nioVinculados                                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                          |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (11)                | 1 4.950,12                       | 1.542.023,13               | 56.590,45                  | 136.425,46                     | 3.24 1.170,90               | 0,00                              | -4.961 .259,82                   | 34.067,11                                              | 0,00                                      | -4.995.326,93                 |
| RecursosVinculadosiEdllCIÇio                                       | 66.307,S3                        | 942.761,49                 | 17.708,16                  | 24.471,01                      | l.32S.624,S2                | 0,00                              | -2.244.257,6.S                   | 0,00                                                   | 0,00                                      | -2.244.257,6S                 |
| Transferências do FUNOEB                                           | 955,11                           | 933.5 17,74                | 17.708,16                  | 17.03 1,84                     | 1.325.624,52                | 0,00                              | -2.292.926,49                    | 0,00                                                   | 0,00                                      | -2.292.926,49                 |
| OutrosReclll'SOSVinculadosi Edu,caçlo                              | 6S.3S1,76                        | 9.243,7.S                  | 0,00                       | 7.439,17                       | 0,00                        | 0,00                              | 48.668,84                        | 0,00                                                   | 0,00                                      | 48.668,84                     |
| Recursos Vinculados li Saúde                                       | 3.219,40                         | 593.910,81                 | 38.352,55                  | 111.954,45                     | 425.167,60                  | 0,00                              | -1. 166.1 66,01                  | 34.067,11                                              | 0,00                                      | -1.200.233,12                 |
| Tnnsfetirn:ias Fundo • Fundo de Rec\lf'SOS do SUS                  | 3.219,34                         | 593.910,81                 | 38.3S2,.S5                 | !05.962,07                     | 41.S.538,57                 | 0,00                              | -1.1 50.544,66                   | 34.067,11                                              | 0,00                                      | -1.184.611 ,77                |
| OutrosRecursosVinculadosàSaúdc                                     | 0,06                             | 0,00                       | 0,00                       | 5.992,38                       | 9.629,03                    | 0,00                              | -1S.62 1,3.S                     | 0,00                                                   | 0,00                                      | -1S.62 1,3.S                  |
| Reauw5 Vinculados i Assutênl;ia Social                             | 3.345,32                         | 5.350,83                   | 529,74                     | 0,00                           | 30.920,73                   | 0,00                              | -33.455,98                       | 0,00                                                   | 0,00                                      | -33.455,98                    |
| Recursos Vinculados i Previdência Social (EXCETO RPPS)             | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                          |
| DcmaisVinculaçôcsDccorreotcsdc Transfcrências                      | 4S.368,32                        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                           | 1. 148.686,47               | 0,00                              | -1.103.318,1S                    | 0,00                                                   | 0,00                                      | -1.103.318,1S                 |
| Transfer!nciu de Convbios e Jnsm.unentos Congerieres (exceto Edu   | 692,13                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                              | 692,13                           | 0,00                                                   | 0,00                                      | 692,13                        |
| Oull'ISVinculações Decorrentes de Transferfnciu                    | 44.676,19                        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                           | 1.148.686,47                | 0,00                              | -1.1 04.010,28                   | 0,00                                                   | 0,00                                      | -1.1 04.010,28                |
| DemaisVinculaçõesLegais                                            | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                          |
| Recursosde()peraçõesde<:Rdito(excetovincu.ladosiEducaçloeà         | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                          |
| RecursosdeAlienaç!odeBens/Ativos                                   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                          |
| ltc(:ursosVinculadosaFundos(excetoEducaçio,Saúde,Assistência       | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                          |
| Outras Vinculações Legais                                          | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                          |
| RecuJW5ElctraorçarnernArios                                        | -103.3 12,61                     | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                           | 310.77 1,58                 | 0,00                              | -414.084,19                      | 0,00                                                   | 0,00                                      | -414.084,19                   |
| Outras Vinculações                                                 | 22,16                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                              | 22,16                            | 0,00                                                   | 0,00                                      | 22,16                         |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)                        | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                          |
| R=Vinculadost10 RPPS . FundoemCapitalizaçio(Plano Previd           | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                          |
| Recwsos Vinculados t10 RPPS • Fundo em Repartição (Plano Financei1 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                          |
| R=Vinculados t10 RPPS. Tua de AdministraÇio                        | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                          |
| TOTAL(IV) •(I +li + Ili)                                           | 20S.992,31                       | 3.054.343,JS               | 328.188,86                 | 340.392,70                     | 4.88S.984,34                | 0,00                              | -8.402.91 6,74                   | 34.067,93                                              | 0,00                                      | -8.436.984,67                 |

FONTE: SCP!- Contabilidade [2 1292], PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAU(

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

JORISMAR JOSE DA ROCHA 361.897.663-1S PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI - Contabilidade [2 1292], PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI

ANTONIO CARLOS DA ROCHA 943.719.973-68 SEC DE FINANÇAS

CONSULPLAN 03.423.S79/0001-93 CONTADOR CRC PI  131/0

MARIA BELMIRA DE SÁ 7S6.71S.223- 1S CONTROLADOR