LRF — Sao Juliao (26/09/2025)

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 26 de Setembro de 2025 · Edição V  CDXIV

## ld:0047F3A3FD66232F

RELATÓRIO  D&amp;  GESTÃO FISCAL

OlSPONIBlLIOADE  DE  CAIXA  E  RESTOS  A  PAGAR-

ANEXO  V

OAÇI\H ENTOS  FISCAL  E.  DA  SEGURIDAD!:  SOCIAL

LRF, Ar t.  55,

inc:i,oo

III ,

&amp;at•do  do  P1o.u1

PI\Ef'ElTUAA  MUIHCIPAL  DE  SAO  .JULIAO

CNPJ,

06, 553, 84610001-35

|                                                                                                  | OBRlQAÇO&S FINANCE:lP.AS                                          | OBRlQAÇO&S FINANCE:lP.AS                                        | OBRlQAÇO&S FINANCE:lP.AS                           | OBRlQAÇO&S FINANCE:lP.AS                                                                      | OBRlQAÇO&S FINANCE:lP.AS          |                                                                                     |                                                                                                  |                                                      | IE:HPENHADOS NAOIDISPONIBILIOAD                                         | IE:HPENHADOS NAOIDISPONIBILIOAD                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| !IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS                                                                      | 1OtsPONI9ILtOAOE 1 DE CAIXA 81'1.UTAIDO                           | IReoto" " Pt1g.,r 1----------Nao t:,ooretc:ioa IAnt.<1r.ior e11 | Liquld.-.doo e Pa9011---------- I 1 Do E11ttrcício | IRoot.o" a P"'if"rl I Empenhados e 1 IH.lo Liquldadoo, I dtt Exei::c1cio I 1 Antoi::ioi::oo 1 | Demais ObrlgaçOOll Financ<1ii::aa | 1 UISUFlCltNClAIDlSPONIBILIDADE 1 f"TNANCF.1RA I VUl,If'ICMlA I CONSÓRCIO 1 PÓBLICO | IDF. CAIXA LfQUIIRF:STOS NOI DA (ANTES DA I I INSCRIÇÃO Dt 1 IRESTOS A PAGI\RI INÃO PROCESSI\DOI | A PAc;;ARI tMPENKM>OS t NÃO LIQ\HDI\DOS 00 EXERCÍCIO | LIQUIDADOS I CANCELM>OS 1 (N.1.0 INSCRITOSl(;:ÃO I POR I INSVFICitNCII\ | IDF. CAIXA LfOUT I fMÔS A INSCRI EM RAP NÃO I PROCESSADOS 1 00 EXERCÍCIO |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                                                            |                                                                   |                                                                 |                                                    |                                                                                               |                                   |                                                                                     |                                                                                                  |                                                      |                                                                         |                                                                          |
|                                                                                                  |                                                                   | 24.00,,00                                                       | 1,,.003,,,                                         | º·ºº                                                                                          |                                   | º·ºº                                                                                |                                                                                                  | 1.956,SS                                             | º ·ºº                                                                   | ,0.0,3,2,                                                                |
| 00-Recursos não Vinculados de Impostos                                                           |                                                                   |                                                                 |                                                    |                                                                                               |                                   |                                                                                     |                                                                                                  |                                                      |                                                                         |                                                                          |
| llllll!il - FPM.. . .. 103.<IH- S                                                                | 9.511,91                                                          |                                                                 |                                                    |                                                                                               |                                   |                                                                                     |                                                                                                  |                                                      |                                                                         |                                                                          |
| 1111150 -88 AtH'S >.P ............ . . U.69i-i                                                   | 31.5.285,04                                                       |                                                                 |                                                    |                                                                                               | º ·ºº                             |                                                                                     |                                                                                                  |                                                      |                                                                         |                                                                          |
| 218810104- IRP.F- IMPOSTO D.E RENDA RETIDO NA FONTE                                              |                                                                   |                                                                 |                                                    |                                                                                               | º ·ºº 6.l4l,49                    |                                                                                     |                                                                                                  |                                                      |                                                                         |                                                                          |
| 218910109-ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO                                                            | º·ºº                                                              |                                                                 |                                                    |                                                                                               | 1,·, , 95                         |                                                                                     |                                                                                                  |                                                      |                                                                         |                                                                          |
| 218U0113- 8UIOIC>.TO >.CSE- RETENCÃO OE CONTIUBUICÃO SINO                                        | º ·ºº 0,00                                                        |                                                                 |                                                    |                                                                                               | 115, 80                           |                                                                                     |                                                                                                  |                                                      |                                                                         |                                                                          |
| 218810115- 1:MPRESTlHOS COSSIGSADOS BANCO DO BRASlL                                              |                                                                   |                                                                 |                                                    |                                                                                               | 9 . 692, 0<1                      |                                                                                     |                                                                                                  |                                                      |                                                                         |                                                                          |
| 218920101- RPPS- RE:Tt:N'ÇÕES SOBRE Vl:NCIMENTOS t: VANTMit:NS                                   | º ·ºº 0 , 00                                                      |                                                                 |                                                    |                                                                                               | t.318,06                          |                                                                                     |                                                                                                  |                                                      |                                                                         |                                                                          |
| 218820108-US - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO                                                             | º·ºº                                                              |                                                                 |                                                    |                                                                                               | 2 .103,                           | 33                                                                                  |                                                                                                  |                                                      |                                                                         |                                                                          |
| 21'930101- INSS- CONTRIBVICÃ O A.O RGPS                                                          | º ·ºº                                                             |                                                                 |                                                    |                                                                                               | 11.8119, 99                       |                                                                                     |                                                                                                  |                                                      |                                                                         |                                                                          |
| 218830104-TRRf'- IMPOSTO SORRF: RF.NOA RF:Tl00 NA f'ONTF.                                        | º ·ºº                                                             |                                                                 |                                                    |                                                                                               | 45,                               | .S<I                                                                                |                                                                                                  |                                                      |                                                                         |                                                                          |
| -SEM FONTE DE RECURSO DEFINIDA[21142.01.                                                         | 0,00                                                              | º·ºº                                                            | º·ºº                                               | º·ºº                                                                                          | º ·ºº                             | º·ºº                                                                                | º ·ºº                                                                                            | º·ºº                                                 | 0,00                                                                    | º·ºº                                                                     |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)                                                               | l.t14.l54,02                                                      | 210,00                                                          |                                                    |                                                                                               | 9S . 898,84                       |                                                                                     |                                                                                                  | 20.221 , Sl                                          |                                                                         |                                                                          |
| OI-Outros Recursos não Vinculados                                                                | OI-Outros Recursos não Vinculados                                 |                                                                 |                                                    | º·ºº                                                                                          |                                   |                                                                                     |                                                                                                  |                                                      |                                                                         |                                                                          |
| 40-Transfcrfnci3s do FUNDES • Impos1os e Transfcrfnci3s de                                       | Impostos                                                          |                                                                 |                                                    |                                                                                               |                                   |                                                                                     |                                                                                                  |                                                      |                                                                         |                                                                          |
|                                                                                                  | - 1.029. 2,2,92                                                   |                                                                 |                                                    | º ·ºº                                                                                         | 0,00                              |                                                                                     | º·ºº -168.511,83                                                                                 | º·ºº                                                 |                                                                         | º ·ºº -168 . 511 , 83                                                    |
|                                                                                                  | 88i.n1., 36                                                       |                                                                 |                                                    |                                                                                               |                                   |                                                                                     |                                                                                                  |                                                      |                                                                         |                                                                          |
| 218810104- tRRF- I MPOSTO OE R&NOA RETIDO NA f'ONT&                                              | o. oo                                                             |                                                                 |                                                    |                                                                                               |                                   | º·ºº                                                                                |                                                                                                  |                                                      |                                                                         |                                                                          |
| 218810110-PENSÃO ALIMENTICIA - t•I.AVIANA ALZ.IIU.                                               | º·ºº                                                              |                                                                 |                                                    |                                                                                               | 0 , 00                            |                                                                                     |                                                                                                  |                                                      |                                                                         |                                                                          |
| 21881011S- r:M1>RESTIMO$ CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL                                             | 0,00                                                              |                                                                 |                                                    |                                                                                               | º                                 | ·ºº                                                                                 |                                                                                                  |                                                      |                                                                         |                                                                          |
| 218820101-RPPS- RETENÇôES SO&IU': VENCIHl:NTOS E VANTAGENS 218810108-ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO | º·ºº                                                              |                                                                 |                                                    |                                                                                               | 25 . 582,                         | 2.S                                                                                 |                                                                                                  |                                                      |                                                                         |                                                                          |
| RGPS                                                                                             | º·ºº                                                              |                                                                 |                                                    |                                                                                               | º ·ºº                             |                                                                                     |                                                                                                  |                                                      |                                                                         |                                                                          |
| 218830102-INSS• CONTRIBUI ÃO AO                                                                  | 0 , 00                                                            |                                                                 |                                                    |                                                                                               | 9.303, .$1                        |                                                                                     |                                                                                                  |                                                      |                                                                         |                                                                          |
| 41 -Trnnsferê ncias do FUNDES - Complementaçtlo da Unitl:o - VAAF                                | 41 -Trnnsferê ncias do FUNDES - Complementaçtlo da Unitl:o - VAAF |                                                                 |                                                    |                                                                                               |                                   |                                                                                     |                                                                                                  |                                                      |                                                                         |                                                                          |
|                                                                                                  | 154.635 56                                                        |                                                                 | 10.800, 48                                         |                                                                                               |                                   |                                                                                     |                                                                                                  |                                                      |                                                                         |                                                                          |
| 1111120 - FUNDEB VAAF ..............14.111- 11                                                   | 1.54.635,56                                                       |                                                                 |                                                    |                                                                                               | 0 , 00                            |                                                                                     |                                                                                                  |                                                      |                                                                         |                                                                          |
| 219810104-IRRf'- IMPOSTO OE RENDA RETIDO NA FONTE                                                | O, 00                                                             |                                                                 |                                                    |                                                                                               | 0 , 00                            |                                                                                     |                                                                                                  |                                                      |                                                                         |                                                                          |
| 218910115- DWRESTIHOS CONSIGNI\DOS BANCO DO BRASIL                                               | 0 , 00                                                            |                                                                 |                                                    |                                                                                               |                                   |                                                                                     |                                                                                                  |                                                      |                                                                         |                                                                          |
| 218820101-RPPS- R&T&NCOF.S SORR& VF.NCIHf:NTOS & VANTAG&NS                                       | 0 , 00                                                            |                                                                 |                                                    |                                                                                               | 0 , 0<1                           | º·ºº                                                                                |                                                                                                  |                                                      |                                                                         |                                                                          |
| 218820108- ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO                                                           | 0,00                                                              |                                                                 |                                                    |                                                                                               | 0 , 00                            |                                                                                     |                                                                                                  |                                                      |                                                                         |                                                                          |
| 218830102-rNSS- CONTIHIII.JIÇÃO A.O RGPS VAAF                                                    | 0,00                                                              |                                                                 |                                                    |                                                                                               | 10.692, 88                        |                                                                                     |                                                                                                  |                                                      |                                                                         |                                                                          |
| 2-Tmnsforê ncias do FUNDES • Complementação da União - VAAT                                      | 2-Tmnsforê ncias do FUNDES • Complementação da União - VAAT       |                                                                 |                                                    |                                                                                               |                                   |                                                                                     |                                                                                                  |                                                      |                                                                         |                                                                          |

!PREENCHIDO  CONFORME  MANUAL  DE  DEMONSTRATIVOS  FISCAIS, EDI Ç ÃO: 2025 U~wlrio: 0A8RJEL OE MOURA PAZ IPC Name: REOF.l l Oaua; 24A)?l?015 IS:16.:)I.A34 I SIAFIC, .SCM lH /  V,:r: 1 1.41.00/ Filc:  LRF\_RQFS.PR(I

www. =iimple=iinformatica . com

| CNPJ: 06.553.846/0001- 35 P•riodo: At4 Agosto / 2025                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | PLt.ATÓIUO D!: G!:STÃO FISCAL D15PON181L1DAOE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR- ANEXO V ORÇAMENTOS f'lSCAL E OA SEOORlOAOE SOCI>.L LRF', Ar t. 55, inciso IIT, alinea • a •   | PLt.ATÓIUO D!: G!:STÃO FISCAL D15PON181L1DAOE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR- ANEXO V ORÇAMENTOS f'lSCAL E OA SEOORlOAOE SOCI>.L LRF', Ar t. 55, inciso IIT, alinea • a •   | PLt.ATÓIUO D!: G!:STÃO FISCAL D15PON181L1DAOE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR- ANEXO V ORÇAMENTOS f'lSCAL E OA SEOORlOAOE SOCI>.L LRF', Ar t. 55, inciso IIT, alinea • a •   | PLt.ATÓIUO D!: G!:STÃO FISCAL D15PON181L1DAOE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR- ANEXO V ORÇAMENTOS f'lSCAL E OA SEOORlOAOE SOCI>.L LRF', Ar t. 55, inciso IIT, alinea • a •   | PLt.ATÓIUO D!: G!:STÃO FISCAL D15PON181L1DAOE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR- ANEXO V ORÇAMENTOS f'lSCAL E OA SEOORlOAOE SOCI>.L LRF', Ar t. 55, inciso IIT, alinea • a •   | PLt.ATÓIUO D!: G!:STÃO FISCAL D15PON181L1DAOE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR- ANEXO V ORÇAMENTOS f'lSCAL E OA SEOORlOAOE SOCI>.L LRF', Ar t. 55, inciso IIT, alinea • a •   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DENTlf"lCAÇÂO DOS RECVRSOS 1                                                                                                                                       | IRc3t03 IDISPONI BILIDADEI D& CAIXA DR1JTAIDe 11.nteriore:,                                                                           | -OBRIGAÇOES Liquldodoo e Pagoa I Exercicio 1 l                                                                                        | f'INANCEIAAS---· JRcotoo o Po9orl l:mp•nhadoa • 1 INlo Liquidadoal de Exercicio 1 Antei::i.oi::e, 1                                   | Obi::i9açõe• Financeira,                                                                                                                                               | 1 1 F"TNANCF,TRA 1 VERIFICADA 1 CONSÓRCJO 1 PÓ8LlCO                                                                                                                    | INSUf"ICIENCIAIOISPONIBlLlOADE IOB CATKA LfOOT NOI DA tANTES DA I JNSCRlÇÃO EH IRESTOS A l'AOARI INÃO PR0CES$AOOI ,,._o-. lb ,.. , -r                                  | IR&STOS A PAGARI EMPENHADOS r I NÃO 1 (NÃO LlOUlDAOOS I EXERCÍCIO I                                                                                                    | lt.HPENKAOOS LTQVTDAOOS CANCEU.OOS lNSCRlTOSIÇAO POR 1 INSVF'ICltNCIA 1 FINANCEIRA                                                                                     | NAOIOlSPONil!IILlOAD IOF. CAUA LfQUT 1 !APÓS A INSCRI EH RAI' NÃO 1'1\0CESSAOOS 00 EXERCÍCIO 1. - ,,. h>                                                               |
| 218810104- IAAr- IMPOSTO DE RENDA IU:TlOO NA fONTt: 218810115-EHPRESTlMOS CONSIO~AOOS B>.NCO 00 BRASIL 118820101- ltPPS- RETENÇÕES SOBRE VE:NCIMENT0.9 E VANTAGENS | º·ºº 0 , 00 0 , 00 o,                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 12.,4 319, 62 16.484 , 82 o,oo                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |
| 218830102- INSS- CONTRIBUI ÃO AO RClPS VAAT o,oo 43-Transfe~ncias do FUNDES - Complementação da União - VAAR                                                       | 218830102- INSS- CONTRIBUI ÃO AO RClPS VAAT o,oo 43-Transfe~ncias do FUNDES - Complementação da União - VAAR                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |
| 21'820108- lSS - IMPOSTO SOBRE SERVlÇO                                                                                                                             | oo                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 2.397,08                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |
| 1111120 -rUNDr.fl VAAll .............. 14 .1 81-!il                                                                                                                | 22, . 293, 22                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |
| 118810104- I MF- IMPOSTO OE RENDA RETlOO NA fONTE                                                                                                                  | 0 , 00                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | º·ºº                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |
| 218820108-lSS - IMPOSTO SOBRE SERVI                                                                                                                                | o,oo                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | º·ºº º·ºº                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |
| 44•Recursos de Precatórios do FUNDEF                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        | º ·ºº                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |
| 1111120 PllECATORIOS FUN!>Ef............11.00<1 4                                                                                                                  | 559 . 94, , 98                                                                                                                        | º ·ºº                                                                                                                                 | º ·ºº                                                                                                                                 | º ·ºº 0,00                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                        | 1 . 109.196, 01                                                                                                                                                        | º ·ºº                                                                                                                                                                  | º ·ºº                                                                                                                                                                  | 1.109.296, 01                                                                                                                                                          |
| 1111150 -PRECATORIOS f'UNDEF A.P ••••••••                                                                                                                          | . 149. 348,03                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |
| 11 .004-4                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | º·ºº                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |
| 50-Trnnsferê ncia do Salário-E.ducaçllo                                                                                                                            | 26 . 915,,1                                                                                                                           | l !i.221,2<1                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        | 11.6119,!i3                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 11.6..,!i3                                                                                                                                                             |
| 1111110 - osr; .. .. . .. .. . ......... 103.04-                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | º·ºº                                                                                                                                  | º·ºº º ·ºº                                                                                                                                                             | º ·ºº                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        | º·ºº                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |
| 4 lllll50 -OSE AP ................103 . t'H-4                                                                                                                      | º·ºº 26.'H5, i1                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |
| 111810104-IRRf'- IMPOSTO DE RENDA R.tTlDO NA fONTE                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | º·ºº                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |
| ll88l0108-ISS - IMPOSTO SORRF. SERVI                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | º·ºº                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | oo                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                    | º·º º 0 , 00                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | o.                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |
| S ! -T ransferê ncias de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |
| º·ºº 52-Tmnsfcrê ncias de Recursos do FNDEreferentes ao Programa Nacional de Alimemaçllo                                                                           |                                                                                                                                       | º ·ºº (PNAE)                                                                                                                          | º ·ºº                                                                                                                                 | º·ºº                                                                                                                                                                   | º·ºº                                                                                                                                                                   | º ·ºº                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | º · ºº                                                                                                                                                                 | º·ºº                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                    | 16, 90                                                                                                                                | º·ºº                                                                                                                                  | º ·ºº                                                                                                                                 | º·ºº                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        | º·ºº 16,tO                                                                                                                                                             | º ·ºº                                                                                                                                                                  | º·ºº                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                    | º·ºº 90                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | º ·ºº                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |
| 1111150 - PNAE MEllENOA AP .......... 15.629- 9                                                                                                                    | 16,                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |
| 118810104- IRP.F· IMPOSTO OE RENDA R.ETIOO NA fONTE                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | º·ºº                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                    | 0, 00                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |
| 53•Trnnsferê ncias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) º·ºº                                                 | 53•Trnnsferê ncias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) º·ºº                    | 53•Trnnsferê ncias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) º·ºº                    | 53•Trnnsferê ncias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) º·ºº                    | 53•Trnnsferê ncias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) º·ºº                                                     | 53•Trnnsferê ncias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) º·ºº                                                     | 53•Trnnsferê ncias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) º·ºº                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                    | 21 ,19                                                                                                                                | 100.015,30                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        | º·ºº                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        | - n.n3,51                                                                                                                                                              |
| 1111110 -PNAT . .. . .. . .. . .. ....... 9487-0                                                                                                                   | 0 , 00                                                                                                                                |                                                                                                                                       | º·ºº                                                                                                                                  | º·ºº                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        | º ·ºº                                                                                                                                                                  | º·ºº                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        |
| 11111S0 - PNAT AI' ................. 9487- 0                                                                                                                       | 21,19                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | º·ºº                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | º·ºº                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |
| 69-Outras Trnnsfer~ncias de Recursos do FNDE                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                    | 20 . 311.64                                                                                                                           | º ·ºº                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | º ·ºº                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        | ·ºº 10.311, 64                                                                                                                                                         | º ·ºº                                                                                                                                                                  | º ·ºº                                                                                                                                                                  | 20. 311 . 64                                                                                                                                                           |
| 1111120 • EDUC INFANTIL .......... 30 .titi-X                                                                                                                      | 0 , 00                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | º·ºº                                                                                                                                                                   | º                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |
| 1111150 - EDUC INfANTIL Al' . .. ..... 30.47'- X                                                                                                                   | 10. 311,,4                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | º·ºº                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |
| 70-Trnnsfcrê ncias do Governo Federal referentes aConvê nios e InstrumentosCongê neres vinculados à Educação                                                       | 70-Trnnsfcrê ncias do Governo Federal referentes aConvê nios e InstrumentosCongê neres vinculados à Educação                          | 70-Trnnsfcrê ncias do Governo Federal referentes aConvê nios e InstrumentosCongê neres vinculados à Educação                          | 70-Trnnsfcrê ncias do Governo Federal referentes aConvê nios e InstrumentosCongê neres vinculados à Educação                          | 70-Trnnsfcrê ncias do Governo Federal referentes aConvê nios e InstrumentosCongê neres vinculados à Educação                                                           | 70-Trnnsfcrê ncias do Governo Federal referentes aConvê nios e InstrumentosCongê neres vinculados à Educação                                                           | 70-Trnnsfcrê ncias do Governo Federal referentes aConvê nios e InstrumentosCongê neres vinculados à Educação                                                           |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | º·ºº                                                                                                                                                                   | 0, 00                                                                                                                                                                  | º ·ºº                                                                                                                                                                  | º ·ºº                                                                                                                                                                  | º ·ºº                                                                                                                                                                  | º ·ºº                                                                                                                                                                  |
| º·ºº º ·ºº º ·ºº 71 -Transferê ncias do Estado referentesaConvê nios e Instrumentos Congênere s vincufados 3 Educação O 00 O 00 º ·ºº                              | º·ºº º ·ºº º ·ºº 71 -Transferê ncias do Estado referentesaConvê nios e Instrumentos Congênere s vincufados 3 Educação O 00 O 00 º ·ºº | º·ºº º ·ºº º ·ºº 71 -Transferê ncias do Estado referentesaConvê nios e Instrumentos Congênere s vincufados 3 Educação O 00 O 00 º ·ºº | º·ºº º ·ºº º ·ºº 71 -Transferê ncias do Estado referentesaConvê nios e Instrumentos Congênere s vincufados 3 Educação O 00 O 00 º ·ºº | º·ºº º ·ºº º ·ºº 71 -Transferê ncias do Estado referentesaConvê nios e Instrumentos Congênere s vincufados 3 Educação O 00 O 00 º ·ºº                                  | º·ºº º ·ºº º ·ºº 71 -Transferê ncias do Estado referentesaConvê nios e Instrumentos Congênere s vincufados 3 Educação O 00 O 00 º ·ºº                                  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |
| O 00 76-Transfe~ncias de Recursos dos Estados para programas de educação                                                                                           | O 00 76-Transfe~ncias de Recursos dos Estados para programas de educação                                                              | o,oo                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | o,oo                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        | o,oo 66,49                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                        | o,oo                                                                                                                                                                   | 66, 49                                                                                                                                                                 |

!PREENCHIDO  CONFORME  MANUAL  DE  OEMONSTRATIVOS  FISCAIS, EDIÇÃO : 2025 UsuArio: GABRIEI..DEMOUR/1. PAZIPCNamo.: RBDEI 10...: 2AJ09/202S  IS: 16:Jl .tJ41S1 AF1C: SCP21H/Ver: 21.41.00/Flle: 1..RP\_\_RGF5.PRG

www . .sirnple.sinformatica . corn

º · ºº

<!-- image -->

<!-- image -->

CNPJ:

06.S53 . 846/0001- l5

PODER  EXECUTIVO

PedO&lt;IOi

M.~ A&lt;JOStO  / 2025

| IOl::NTIFICAÇÃO DOS RECURSOS                                                                                                                                                          | 1 IOISPONIBILIOADt:1 1 OE CAIXA BRUTAIDe .,                                                                                                                                           | IRestos" P"9ar Nlo l::xereíeio:'> 1Anter1oz::es                                                                                                                                       | Ltqutdado.s P•1;10• - 1 1 00                                                                                                                                                          | OBRIGAÇÕES e 1 INAo Exe,:cicio I .lei                                                                                                                                                 | FINANCEIRAS IRestos a P-'9-'l"I Empenhado■ e I LíquídadO!I de Exercicio I !d                                                                                                          | Oemai■ Obd911.ç6e5 Flnancein,s ,.,                                                                                                                                                    | 1 IN5UFICif"NClAIOI5PONIBlLlOAOE 1 F'TN,\NC&TRA 1 VERIFICADA NOI 1 1 CONSÓRCIO POBLICO                                                                                                | IOF. CATXA L fOOl DA (ANTES DA I 1 INSCRIÇÃO l::H IRESTOS A PAGA.RI INlO Pll:OCF.SSADOI '""!11.••h•ctd.te)-'                                                                          | lR&STOS A PAGARI EMPENHADOS E 1 ,lo LIOUIOM>OS DO r.xr.11:ctcro Ih                                                                                                                    | IEMPENHADOS LlOUTOADOS I CANCELADOS 1 (NÃO INSCRITOSIÇÃO 1 I INSUFrcr'-NCU r1NAbt~lRAI .J.                                                                                            | NAOIOI5PONlBILlOAO IOR CAIXA LfOUl 1 (APÓS A INSCRI l::H RAP NÃO I DO r.xr.11:ctc10 . lil - ,,. hl                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1111120 - BB PEATE.. . ........... 18.Ul- 3                                                                                                                                           | 0 , 00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                  | "'                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |
| 1111150 -88 Pf.A.U AI . . 18.941-3                                                                                                                                                    | 66,49                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       | º·ºº                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |
| ººº                                                                                                                                                                                   | ººº                                                                                                                                                                                   | ººº                                                                                                                                                                                   | ººº                                                                                                                                                                                   | ººº                                                                                                                                                                                   | ººº                                                                                                                                                                                   | ººº                                                                                                                                                                                   | ººº                                                                                                                                                                                   | ººº                                                                                                                                                                                   | ººº                                                                                                                                                                                   | ººº                                                                                                                                                                                   | ººº                                                                                                                                                                                   |
| TransferCncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenien1es Governo                                                                                                                  | do J?.4.307 , 66                                                                                                                                                                      | Federal - Bloco 0 ,                                                                                                                                                                   | de Manu1ençüo 00                                                                                                                                                                      | das                                                                                                                                                                                   | Açõe s e Serviços 0,00                                                                                                                                                                | Pllblieos de 12.923,33                                                                                                                                                                | Saúde                                                                                                                                                                                 | ?.60.lJO,JO                                                                                                                                                                           | 1.504, 7.)                                                                                                                                                                            | 0, 00                                                                                                                                                                                 | 258. 625, 57                                                                                                                                                                          |
| 1111120 - CUSTt:I O. .. . ......22.366- 2                                                                                                                                             | - ll9. Jl8 , 94                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0, 00                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |
| llll 150 - CUSTEIO AI' ............. 22. 366- 2                                                                                                                                       | 443.626, 60                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       | o. oo                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |
| 218810104- tRRF- rHPOSTO OF. IU:NOA RE.TtOO NA FONTE.                                                                                                                                 | o, oo                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       | 1.25:),88                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |
| 2l8810113-!HNDJCATO ACSE- RETENÇÃO DE CONTRIBUICÃO SINO                                                                                                                               | º·ºº                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |
| 218810ll5- EMPRESTIHOS CONSIGSAOOS 8>.NCO 00 BRASIL                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       | 4.433,28                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |
| 211120101-RPPS- 11:F.TF.NÇÕF.S SOBRF. VF.NClHENTOS E: VANTAGENS                                                                                                                       | 0 , 00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       | 4.858,tl º ·ºº                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |
| 218820101 rss IMPOSTO SOflltt SERVIÇO 0 , 00                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |
| 218830102-ntss- CONTl'-18Ul ÃO"º IIGPS                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       | 37', 2 6                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |
| 2 . 1-Tmnsferê ncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públic os de Saúde                                  | 2 . 1-Tmnsferê ncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públic os de Saúde                                  | 2 . 1-Tmnsferê ncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públic os de Saúde                                  | 2 . 1-Tmnsferê ncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públic os de Saúde                                  | 2 . 1-Tmnsferê ncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públic os de Saúde                                  | 2 . 1-Tmnsferê ncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públic os de Saúde                                  | 2 . 1-Tmnsferê ncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públic os de Saúde                                  | 2 . 1-Tmnsferê ncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públic os de Saúde                                  | 2 . 1-Tmnsferê ncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públic os de Saúde                                  | 2 . 1-Tmnsferê ncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públic os de Saúde                                  | 2 . 1-Tmnsferê ncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públic os de Saúde                                  | 2 . 1-Tmnsferê ncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públic os de Saúde                                  |
|                                                                                                                                                                                       | - 18. 51887                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       | 000                                                                                                                                                                                   | 000                                                                                                                                                                                   | 000                                                                                                                                                                                   | 000                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |
| 1111120 - BB INVEST SUS ........... 22.396- 4                                                                                                                                         | - 22.013,0J                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |
| 1111 150 -138 TNVJ:ST SU.S AP.........22.396-4                                                                                                                                        | 3. 494, 16                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |
| 2-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços P\lblicos de Saúde- Recursos dest. ao                                      |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       | º·ºº                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       | enrrent. da                                                                                                                                                                           | COVlD-19 no bojo º                                                                                                                                                                    | da ação 2ICO. º                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |
| 0 , 00 0 , 00 0 , 00 º ·ºº º ·ºº ·ºº ·ºº º ·ºº º·ºº -Trnnsf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitá rios de saúdee dos agentes de combate às endemias | 0 , 00 0 , 00 0 , 00 º ·ºº º ·ºº ·ºº ·ºº º ·ºº º·ºº -Trnnsf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitá rios de saúdee dos agentes de combate às endemias | 0 , 00 0 , 00 0 , 00 º ·ºº º ·ºº ·ºº ·ºº º ·ºº º·ºº -Trnnsf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitá rios de saúdee dos agentes de combate às endemias | 0 , 00 0 , 00 0 , 00 º ·ºº º ·ºº ·ºº ·ºº º ·ºº º·ºº -Trnnsf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitá rios de saúdee dos agentes de combate às endemias | 0 , 00 0 , 00 0 , 00 º ·ºº º ·ºº ·ºº ·ºº º ·ºº º·ºº -Trnnsf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitá rios de saúdee dos agentes de combate às endemias | 0 , 00 0 , 00 0 , 00 º ·ºº º ·ºº ·ºº ·ºº º ·ºº º·ºº -Trnnsf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitá rios de saúdee dos agentes de combate às endemias | 0 , 00 0 , 00 0 , 00 º ·ºº º ·ºº ·ºº ·ºº º ·ºº º·ºº -Trnnsf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitá rios de saúdee dos agentes de combate às endemias | 0 , 00 0 , 00 0 , 00 º ·ºº º ·ºº ·ºº ·ºº º ·ºº º·ºº -Trnnsf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitá rios de saúdee dos agentes de combate às endemias | 0 , 00 0 , 00 0 , 00 º ·ºº º ·ºº ·ºº ·ºº º ·ºº º·ºº -Trnnsf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitá rios de saúdee dos agentes de combate às endemias | 0 , 00 0 , 00 0 , 00 º ·ºº º ·ºº ·ºº ·ºº º ·ºº º·ºº -Trnnsf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitá rios de saúdee dos agentes de combate às endemias | 0 , 00 0 , 00 0 , 00 º ·ºº º ·ºº ·ºº ·ºº º ·ºº º·ºº -Trnnsf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitá rios de saúdee dos agentes de combate às endemias | 0 , 00 0 , 00 0 , 00 º ·ºº º ·ºº ·ºº ·ºº º ·ºº º·ºº -Trnnsf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitá rios de saúdee dos agentes de combate às endemias |
|                                                                                                                                                                                       | lU.331 97                                                                                                                                                                             | O                                                                                                                                                                                     | 00                                                                                                                                                                                    | 11.584 07                                                                                                                                                                             | O 00                                                                                                                                                                                  | 11.965 29                                                                                                                                                                             | O 00                                                                                                                                                                                  | ll?.782 61                                                                                                                                                                            | O 00                                                                                                                                                                                  | O 00                                                                                                                                                                                  | 117.782 61                                                                                                                                                                            |
| 1111120 - CUSTEIO... . ............ 22. 366- 2                                                                                                                                        | 141.331, 91                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       | 0 , 00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |
| 211810104- IRRF- lMPOSTO DE RENDA RETtDO NA FONTE                                                                                                                                     | º·ºº                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       | 719, 12                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |
| 2U810ll3 SHIDI CATO ACS& R.tTENCÃO Dt CONTRIBUICÃ O SI?<'O                                                                                                                            | o. oo                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       | 30, 36                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |
| 2 1881.0115-EHPRESTJHOS CONSIGNADOS BANCO 00 BRASIL                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       | 314 , 58                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |
| 211820101-RPPS- Rt:TENÇÕ ES SOBRt: Vt:NCIME.NTOS E VANTAGt:NS                                                                                                                         | O, 00                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       | 10.t01,2J                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |
| 5-Assist~ncia financeira da Uni!i.o destinada à complcmcntaç.!io ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.                                                   | 5-Assist~ncia financeira da Uni!i.o destinada à complcmcntaç.!io ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.                                                   | 5-Assist~ncia financeira da Uni!i.o destinada à complcmcntaç.!io ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.                                                   | 5-Assist~ncia financeira da Uni!i.o destinada à complcmcntaç.!io ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.                                                   | 5-Assist~ncia financeira da Uni!i.o destinada à complcmcntaç.!io ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.                                                   | 5-Assist~ncia financeira da Uni!i.o destinada à complcmcntaç.!io ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.                                                   | 5-Assist~ncia financeira da Uni!i.o destinada à complcmcntaç.!io ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.                                                   | 5-Assist~ncia financeira da Uni!i.o destinada à complcmcntaç.!io ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.                                                   | 5-Assist~ncia financeira da Uni!i.o destinada à complcmcntaç.!io ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.                                                   | 5-Assist~ncia financeira da Uni!i.o destinada à complcmcntaç.!io ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.                                                   | 5-Assist~ncia financeira da Uni!i.o destinada à complcmcntaç.!io ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.                                                   | 5-Assist~ncia financeira da Uni!i.o destinada à complcmcntaç.!io ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.                                                   |
|                                                                                                                                                                                       | 50.578,98                                                                                                                                                                             | 0 ,                                                                                                                                                                                   | 00                                                                                                                                                                                    | 11.980, Sl                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0 , 00                                                                                                                                                                                | 0, 00                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                       | 1 '1. 1!18, 80                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                  | 21.399, 6'1                                                                                                                                                                           |
| 1111120 -Pl$0 lt.NrF.RMAGF.M .......J0.279-1                                                                                                                                          | 0 , 00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       | º ·ºº                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |
| 1111150 - PISO l!:Nf"l:RMAGU!. AP •••••••• J0.2'19- 1                                                                                                                                 | 50. 5'18 98                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       | 0 , 00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |
| 2l•Trnnsfe~ncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                                                                    | 2l•Trnnsfe~ncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                                                                    | 2l•Trnnsfe~ncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                                                                    | 2l•Trnnsfe~ncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                                                                    | 2l•Trnnsfe~ncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                                                                    | 2l•Trnnsfe~ncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                                                                    | 2l•Trnnsfe~ncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                                                                    | 2l•Trnnsfe~ncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                                                                    | 2l•Trnnsfe~ncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                                                                    | 2l•Trnnsfe~ncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                                                                    | 2l•Trnnsfe~ncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                                                                    | 2l•Trnnsfe~ncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                       | 958, 36                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       | 958,36                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |
| 1111120 -88 UHS ESTAOO ...........22 . 997-0                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |
| 1111150 - 88 UMS ESTADO .......... 22.997- 0                                                                                                                                          | 958 , 36                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       | º·ºº                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |
| 211810104- IRRF- IMPOSTO OE RENDA RETIDO NA FONTE                                                                                                                                     | o, oo                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       | º·ºº                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |
| 218820108- ISS - IMPOSTO SOBRE SERVI                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       | º ·ºº º·ºº                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                       | 0 , 00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       | 0 , 00                                                                                                                                                                                | 0, 00                                                                                                                                                                                 | 0 , 00                                                                                                                                                                                | 0, 00                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0, 00                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                  |
| -Transfc~ncia de Recursos do Fundo Nacional de Assist~ncia Social -                                                                                                                   | FNAS 5.243, 88                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |

!PREENCHIDO  CONFORME  MANUAL  DE  DEMONSTRATIVOS  FISCAIS,  EDIÇÃO: 202S u, u1rio: OABRIEL DE MOURA PAZI PC N:une: REDEI I Data: 24'09/202.1 ll: 16:3 1.43-4 ! SIAFIC: SCP21H /V~r: 21.41.()()/ File: LRF\_ROF5.PRO

www . .simple.sinformatic:a. com

| CNPJ: 06.553.846/0001- 35 Período: At4 Agosto / 2025                                                                       |                                                                                     |                                                 |                         |                                |                                                                                                        | Rt:I.ATÓRIO D!: G!:STÃO FISCAL D1SPONI81LIDADE DE CAIXA E ttt:STOS A PAGAR- ANEXO V ORÇAMENTOS f'lSCAL E OA SEGORlDAOE SOCIAL LRF, Art;. 55, inciso tIT, •line■ • • •   | Rt:I.ATÓRIO D!: G!:STÃO FISCAL D1SPONI81LIDADE DE CAIXA E ttt:STOS A PAGAR- ANEXO V ORÇAMENTOS f'lSCAL E OA SEGORlDAOE SOCIAL LRF, Art;. 55, inciso tIT, •line■ • • •   | Rt:I.ATÓRIO D!: G!:STÃO FISCAL D1SPONI81LIDADE DE CAIXA E ttt:STOS A PAGAR- ANEXO V ORÇAMENTOS f'lSCAL E OA SEGORlDAOE SOCIAL LRF, Art;. 55, inciso tIT, •line■ • • •   | Rt:I.ATÓRIO D!: G!:STÃO FISCAL D1SPONI81LIDADE DE CAIXA E ttt:STOS A PAGAR- ANEXO V ORÇAMENTOS f'lSCAL E OA SEGORlDAOE SOCIAL LRF, Art;. 55, inciso tIT, •line■ • • •   | Rt:I.ATÓRIO D!: G!:STÃO FISCAL D1SPONI81LIDADE DE CAIXA E ttt:STOS A PAGAR- ANEXO V ORÇAMENTOS f'lSCAL E OA SEGORlDAOE SOCIAL LRF, Art;. 55, inciso tIT, •line■ • • •   | Rt:I.ATÓRIO D!: G!:STÃO FISCAL D1SPONI81LIDADE DE CAIXA E ttt:STOS A PAGAR- ANEXO V ORÇAMENTOS f'lSCAL E OA SEGORlDAOE SOCIAL LRF, Art;. 55, inciso tIT, •line■ • • •   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| lDENTlf"lCAÇÃO DOS PJ::CURSOS                                                                                              | IDISPONIBILIOADEJ 1 O& CAI XA BRUTAIOe                                              | IRcotoo-' P-'gor NAo Exercício• IAnte,:J,o,:e:, | Liqutdodoo P•90■ 1 1 00 | -08RtGAÇO!:S e 1 Exereieio I 1 | f"lNANC!:IfUI.S---- IReotoo o Põg-'rl Emp•nhado■ e 1 INlo t,iquidado■I de Exez::eieio I Antez::iores I | 1 I 1 Obri9•çõe• 1 Financeira! 1                                                                                                                                        | F'TNANCF,TRA Vt:RIFICAOA CONSÓRCIO PÓBLICO                                                                                                                              | lNSUf"tCIENCIAIOISPONI&tLtDAD!: IDE CAIXA LfOOt NOI DA (ANTES DA I I JNSCIUÇÃO EM I !RESTOS A l'AOARI INÃO PROCESSM>OI '"--.c..lb .ctd.•.,, ·"                          | lRF.STOS A PAGARI EMPt:NHAOOS E NÃO LIOUIDAOOS 00 EXERC1Ct0                                                                                                             | l!:HP!:NKA.008 LTQUTOADOS I CANCEU.00S I INÃO lNSCiUTOSIÇÃO I l'OR 1 INSUFICitNCIA FINANCEIRA                                                                           | NAOIDtSPONl!IILIDAD IOF. CAIXA LfQUt 1 (APÓS A INSCll:I DC RAP NÃO I PROCESSADOS 1 00 EXERCÍCIO 1 - ,,. ..,                                                             |
| 1111120 -aa f"MAS SICTV G!.Dl .. 30.096- 9                                                                                 | 0,00                                                                                |                                                 |                         |                                | º·ºº                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |
| lllll50 -88 f"HAS SIOTV OND3 AP.                                                                                           | 5.243, 88                                                                           |                                                 |                         |                                | 0 , 00                                                                                                 |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |
| 218810104- IP.RF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE                                                                         | 0 , 00                                                                              |                                                 |                         |                                | 0,00                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |
| 211820108- lSS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO                                                                                     | o, oo                                                                               |                                                 |                         |                                | 1.728,39                                                                                               |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |
| 218830102- INSS- CONTRIBUI ÃO AO                                                                                           |                                                                                     |                                                 |                         |                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |
| RClPS O, 00 l•Transfertncia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social                                         | RClPS O, 00 l•Transfertncia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social  |                                                 |                         |                                | 0 , 00                                                                                                 |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                            |                                                                                     |                                                 |                         |                                | 1 64 , .lfi                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         | - 56,92                                                                                                                                                                 | o,oo                                                                                                                                                                    | º·ºº                                                                                                                                                                    | - 56,92                                                                                                                                                                 |
| 1111120 -RR J'MAS F.STADO ........... .. 23 . 667-5 1111150 - 88 FMAS .l!:STADO ~ ...........:2:3.667- 5                   | 0 , 00                                                                              |                                                 |                         |                                | º·ºº                                                                                                   |                                                                                                                                                                         | º ·ºº                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                            | l09,08                                                                              |                                                 |                         |                                | º·ºº                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |
| 218810104-llUU"- IM.POSTO DE RENDA RETIDO NA PONTE                                                                         | o,oo                                                                                |                                                 |                         |                                | º·ºº                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |
| 218820108-ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO                                                                                      |                                                                                     |                                                 |                         |                                | 164, 36                                                                                                |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |
| º·ºº 00-Outras Tr.1.nsferê ncias de Convê nios ou Instrumentos Congêneres da Uni.ão                                        | º·ºº 00-Outras Tr.1.nsferê ncias de Convê nios ou Instrumentos Congêneres da Uni.ão |                                                 |                         |                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                            | 818.55378                                                                           |                                                 |                         |                                | 3.492                                                                                                  | 20                                                                                                                                                                      | 000                                                                                                                                                                     | 815.061 58                                                                                                                                                              | O 00                                                                                                                                                                    | O 00                                                                                                                                                                    | 815.06158                                                                                                                                                               |
| 1111120 -PAVIMENTAÇÃO CO~ENIO...............,4 . 7505-5 1111150 - PAVIMENTAÇÃO CONVENIO AP. , .• 64.7505- 5                | 0,00 818.553,78                                                                     |                                                 |                         |                                | º ·ºº                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |
| 21111201011-rss - IMPOSTO SOBRE SERVI                                                                                      |                                                                                     |                                                 |                         |                                | o.oo                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                            | 0,00                                                                                |                                                 |                         |                                | 3. 492,20                                                                                              |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |
| OI-Outras Transferênciasde Convê nios ou lnstrumen(os Congênere                                                            | s dos Es1ados oo                                                                    |                                                 |                         |                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |
| 06-Transfertncia Especial da União                                                                                         | o,                                                                                  | o,oo                                            | o,oo                    |                                | º·ºº                                                                                                   | o,oo                                                                                                                                                                    | º·ºº                                                                                                                                                                    | º·ºº                                                                                                                                                                    | º·ºº                                                                                                                                                                    | o, oo                                                                                                                                                                   | o,oo                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                            |                                                                                     | o. oo                                           |                         | 0 , 00                         | o. oo                                                                                                  |                                                                                                                                                                         | 0, 00                                                                                                                                                                   | 7.685. 85                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                         | o, oo                                                                                                                                                                   | 7. 685. 8-"                                                                                                                                                             |
| 1111120 - ~ENOA CSPECIAL..................27.278- '1                                                                       | 0 , 00                                                                              |                                                 |                         |                                | º ·ºº 0,00                                                                                             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         | º ·ºº                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |
| 1111150 -&Mt;NDA &SP&CIAL M • ••••• • ••• • ••••27.278-7                                                                   | 7,685, 85                                                                           |                                                 |                         |                                | 0 , 00                                                                                                 |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |
| 10-Tmnsfcrt:ncia Especial dos Estados                                                                                      | 12. 32                                                                              | o, oo                                           |                         | º ·ºº                          | º ·ºº o,oo                                                                                             | º·ºº                                                                                                                                                                    | 12                                                                                                                                                                      | 32                                                                                                                                                                      | º ·ºº                                                                                                                                                                   | O 00                                                                                                                                                                    | 12, 32                                                                                                                                                                  |
| 1111120 BB &ME:NOA ESPE.CIAL &STA00.•••••••• • •• :'3.099 X 16-Transrerencias Destinadas ao Setor cultural - LC n• 195n022 | 12,32 - An.                                                                         | Setores da                                      | Cultura                 |                                |                                                                                                        | o, oo                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                            | 8°- Demais O 00                                                                     | 000                                             |                         | 000                            | O 00 o. oo                                                                                             | 000                                                                                                                                                                     | 000                                                                                                                                                                     | O 00                                                                                                                                                                    | O 00                                                                                                                                                                    | O 00                                                                                                                                                                    | 000                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                            | o, oo                                                                               |                                                 |                         |                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |
| 1111150 -Lt:1 PAfJLO GfJSTAVO AP ............29.02:J-8                                                                     |                                                                                     |                                                 |                         |                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                            | 0 , 00                                                                              |                                                 |                         |                                | 9.478/1997 º·ºº                                                                                        |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |
| 20•Transferê ncias da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e GásNatural                             | 5,61 0 , 00                                                                         |                                                 | 000                     | destinadas ao FEP • Lei 0,04   | 000 º·ºº 0 , 00                                                                                        | 000                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         | 00                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                         |
| 1111120 - FEP.. . .. 103. ,0-1 1111150 - FEP AP ................103.649- 1                                                 |                                                                                     |                                                 |                         |                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         | ' "                                                                                                                                                                     | º·ºº                                                                                                                                                                    | O                                                                                                                                                                       | ' "                                                                                                                                                                     |
| 218810104- IRRF- IMPOSTO OE RENDA RETrDO NA FONTE                                                                          |                                                                                     |                                                 |                         |                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                            |                                                                                     |                                                 |                         |                                | º·ºº o,oo                                                                                              |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |
| CIDE                                                                                                                       | 0,00                                                                                |                                                 |                         |                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |
| 50-Rccursos da Contribuição de Imervcnção no DomínioEconômico                                                              |                                                                                     |                                                 |                         |                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |
| •                                                                                                                          |                                                                                     | 0,00                                            |                         |                                | 0,00 0,00                                                                                              |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                            |                                                                                     |                                                 |                         |                                |                                                                                                        | 0, 00                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         | 18,42                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         | 18,42                                                                                                                                                                   |
| 1111150 - CID& AP .. ••• .1 03 , 491- 0                                                                                    | º·ºº 18,42                                                                          |                                                 |                         | 0,00                           | º·ºº                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |
| 218810104- IRRF- IMPOSTO OE RENDA RETIDO NA f"ONTE 218810108-US - IMPOSTO SOBIU: SERVI                                     | 0 , 00                                                                              |                                                 |                         |                                | º·ºº 0,00                                                                                              |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |
| 0 , 00                                                                                                                     |                                                                                     |                                                 |                         |                                | 0,00                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                            | Pública• COSIP                                                                      |                                                 |                         |                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |
| 51-Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de tluminação                                                        | ,                                                                                   |                                                 |                         | 322 06                         | O 00                                                                                                   | 000                                                                                                                                                                     | -31504                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         | O 00                                                                                                                                                                    | -31504                                                                                                                                                                  |

"

!PREENCHIDO  CONFORME  MANUAL  DE  DEMONSTRATIVOS  FISCAIS, EDICÃO : 2025 UsuArio:  GABRIEL DE MOURA PAZI PCNamo.:  RBDEI 10.U: 2Al09J202.515: 16:J l,4341S1 /\F1C: SCP21H/Ver: 21.41.00/Flle: 1..RF\_RGFS.PR;G

º·ºº

www. simplesinformatica . com

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 26 de Setembro de 2025 · Edição V CDXIV

ULATÓRlO  DE  GESTÃO

rISCAL

OlSl'OHIIULlOAOE  OE  CAIXA

&amp;

RESTOS  A  PAGAR-

ANEXO  V

ORÇ AH&amp;NTOS  FISCAL  &amp;  DA  S&amp;GURI DAO&amp;  SOCIAL

LRF,

Art.

55,

inc.i•o

III ,

•l1oG•  • • •

<!-- image -->

<!-- image -->

[Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)](http://www.tcpdf.org/)

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 26 de Setembro de 2025 · Edição V  CDXIV

## Estado  do  Fiaui

PREFEITURA  MUNICIPAL  OE  SAO  JULlAO

CNPJ : 06.553 . 846/0001- 35

Periodo:  Até Agosto  / 2025

|                                                                                    |                                                                                | BRIGAÇÕES FINANCEIRAS----                             | BRIGAÇÕES FINANCEIRAS----               | BRIGAÇÕES FINANCEIRAS----                                                       | BRIGAÇÕES FINANCEIRAS----                     | INSUFICitNCIAIDISPONIBILlDADE           | INSUFICitNCIAIDISPONIBILlDADE                                                                      | INSUFICitNCIAIDISPONIBILlDADE                                | IEMPENHADOS NÃOIDISPONIBILIDAD                           | IEMPENHADOS NÃOIDISPONIBILIDAD                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| JDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS 1                                                       | !Restos IDISPONIBILIDADEI- OE CAIXA BRUTAIDe                                   | 1---- a Pagar ·- ---- -Nlo Exercicios 1 !Anteriores I | Liquidados e Pagos----- Do Exercicio ,, | !Restos a Pagarl -1 Empenhados e 1 Nlo Liquid.-idos I de Exercicio 1 Anteriores | 1 1 Dem.-ii.-i I Obrig.-ições I Financeiras I | FINANCEIRA VERIFICADA CONSÓRCIO PÓBLICO | IDE CAIXA LÍQUI NOI DA (ANTES DA I INSCRIÇÃO EM !RESTOS A PAGARI INÃO PROCESSADOI lo•a- b+ctdte -f | IRESTOS A PAGAR I EMPENHADOS E I NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | LIQUIDADOS CANCELADOS 1 (NÃO INSCRITOS 1 IINSUFICit.NCIA | IDE CAIXA LÍQUI 1 (APÔS A INSCRI I ÇÃO EM RAP NÃO 1 PROCESSADOS I DO EXERCÍCIO i • lo - h |
| 1111120 - COSIP .. .. ........ 21.393- 4 1111150 -COSIP AP .. . ......... 21.393-4 | 0, 00                                                                          |                                                       |                                         |                                                                                 | 0, 00                                         |                                         |                                                                                                    |                                                              |                                                          |                                                                                           |
|                                                                                    | 7, 02 0, 00                                                                    |                                                       |                                         |                                                                                 | 0, 00                                         |                                         |                                                                                                    |                                                              |                                                          |                                                                                           |
| 218810104- IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO:,.TE                                |                                                                                |                                                       |                                         |                                                                                 | 0, 00                                         |                                         |                                                                                                    |                                                              |                                                          |                                                                                           |
| 218820108-ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO                                              | 0,00                                                                           |                                                       |                                         |                                                                                 | 0,00                                          |                                         |                                                                                                    |                                                              |                                                          |                                                                                           |
| 55-Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração                            |                                                                                |                                                       |                                         |                                                                                 |                                               |                                         |                                                                                                    |                                                              |                                                          |                                                                                           |
| Direta                                                                             | 0,00                                                                           | 0, 00                                                 | 0, 00                                   | 0,00                                                                            | 0, 00                                         | 0, 00                                   | 0,00                                                                                               | 0, 00                                                        | 0, 00                                                    | 0, 00                                                                                     |
| REGIME PR PRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES                                       | 0, 00                                                                          | 271.445,87                                            | 0,00                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                    | -277.445, 87                                                                                       | 0,00                                                         | 0,00                                                     | -271 .4 45, 87                                                                            |
| 00-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)     | 00-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |                                                       |                                         |                                                                                 |                                               |                                         |                                                                                                    |                                                              |                                                          |                                                                                           |
|                                                                                    | 0, 00                                                                          | 271.445,87                                            | 0, 00                                   | 0,00                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                    | -277.445, 87                                                                                       | 0, 00                                                        | 0,00                                                     | -271.445, 87                                                                              |
| 111110603- BB FMSS... . . 26 . 504- 7 FUNDO CAPIT                                  | 0, 00                                                                          |                                                       |                                         |                                                                                 | 0, 00                                         |                                         |                                                                                                    |                                                              |                                                          |                                                                                           |
| 02-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                             | 0,00                                                                           | 0, 00                                                 | 0, 00                                   | 0,00                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                    | 0,00                                                                                               | 0, 00                                                        | 0, 00                                                    | 0, 00                                                                                     |
| 111110604-BB FMSS .................26 .576-4 TX ADMINIST                           | 0, 00                                                                          |                                                       |                                         |                                                                                 | 0,00                                          |                                         |                                                                                                    |                                                              |                                                          |                                                                                           |
| Total geral --->                                                                   | 4 . 299.151, 04                                                                | 301.122,87                                            | 555 . 207,51                            | 0,00                                                                            | 145 .735, 04                                  | 0,00                                    | 3.296.485,62                                                                                       | 22.078,11                                                    | 0,00                                                     | 3 .274 .4 07,51                                                                           |

FONTE:

Sistema..

. ...... .. :

Scp21H (Sist ema  de  Cont.-ibilidade  Pública) - -w.  simplesin!ormatica . com

Unid.-ide  Responsável ;  SETOR  DE  CONTABILIDADE

Data  da  Emissão . .

:

24/09/2025,  15 : 16 : 31

RENAL~S RODRIGUES PREFEITO  MUNICIPAL CPF: 881.230.493- 15

<!-- image -->

SECRETÁRIA OE  FINANÇAS CPF : 809. 531 . 603- 59

<!-- image -->

!PREENCHIDO  CONFORME  MANUAL  OE  DEMONSTRATIVOS  FISCAIS, EDIÇÃ.O: 2025

Usuário:  GABRIEL DE MOURA PAZ IPC Name: REDEI  I Data: 24/09f202.S  IS:16:3 1.4341 SIAAC: SCP21 H / Ver: 21.41.00 /Rle: LRF\_RGFS.PRG

## ld:09FED9EESC2C2330

## Estado  do  Piauí

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  SAO  JULIAO

CNPJ; 06.553.846/0001-35

PODER  EXECUTIVO

RELATÓRIO DE  GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL  E  DA  SEGURIDADE  SOCIAL

DEMONSTRATIVO  SIMPLIFICADO  DO  RELATÓRIO DE  GESTÃO FISCAL

Período:  SET/2024  A  AG0/202 5

<!-- image -->

GABRIEL  MATHEUS  DE  SOUSA  CARVALHO  NETO CONTROLADOR  INTERNO CPF : 011. 686.023- 65

www. simplesinformatica. com

LRF, art.  48  Anexo  6

## RECE:ITA CORRENTE  L U:IDA

Receit a Corrente  Liquida

Valor  At,  o  B~atre

Receita  Corrente  Liquida  Ajustada  para Cálculo  dos  Limites de Endividamento

Receita  Corrente  Líquida Ajustada  para

Cálculo  dos  Limites

de

Despesa  com  Pessoal

35 . 350.659, 11

35 . 350.659, ll

34 . 971 . 159,11

## DESPESA  COM  PESSOAL

Despesa  Total  com  Pessoal  - DTP

Limite  Máximo  (incisos  I , II  e III , art.  20  da  LRF) - 54%

Limite  Prudencial  (parágraf o

único,  art.  22  da  LRF)

-

Sl , 30%

Limite  de  Alerta (inciso  II  do§  1°, art.  59  da  LRF) - 48,60%

## D :IDA  COHSOL:IDADA

Divida  Consolidada  Liquida

Limite  Definido  por  Resolução  do  Senado  Federal  l20  %

## QARANTJ:AS  DIC  VALORES

Total  das  Garantias  Concedidas

Limite  Definido  por  Resolução  do  Senado  Federal

## OP J:TO

Operações  de  Crédito Internas  e Externas

Limite  Definido  pelo  Senado  Federal para  OperaçÕe5 de  Crédito Externa5  e Interna5 Operações  de  Crédito por  Antecipação  da  Receita

Limite  Definido  pelo  Senado  Federal  para  Operações de  Crédito por  Antecipação  da  Receita

## RESTOS  A  PAGAR

1

1

## J:HSCR:IÇÃO 11:M  RESTOS  A  PAGAR

IRÃO

PROCICSSADOS  DO  ICXICRCfc:ro

Valor

'li

SOBRE  A  RCL

9.969.325 , 95

28 , 51

18.884.425, 92

54 , 00

17 . 940.204 , 62

51,30

16 . 995.983 , 33

48,60

## Va1or 'li SOBRE  A  RCL

- 4 . 224 . 729,94

- 11,95

42.420.790,93

120,00

## Valor 'li SOBRE  A  RCL

0 ,00

0 , 00

7.777.145 , 00

22 , 00

Valor

'li

SOBRE  A  RCL

0,00

0,00

5 . 656 . 105 , 46

16, 00

0 , 00

0 , 00

2 . 474.546 , 14

7 , 00

I

## D:ISPOHJ:BJ:LJ:DADIC  DIC  CAJ:XA

ILfQUJ:DA

(ANTES  DA  J:HSCR:IÇÃO

11:M

RESTOS  A  PAGAR

HÃO

PROCICSSADOS)

Valor  Total

22 . 078, 11

FONTE:

Sistema ...... ......  :

Scp21H (Sistema de  contabilidade  Pública)- www.simplesinformatica.com

Unidade  Responsável: SETOR  DE  CONTABILIDADE

Dac.a  da  Emissão .... : 24/09/2025, 15 :16:44

<!-- image -->

RENALDO-RAMOS~ RODR.I.GU.ES i.&gt;FtEl:"EITO  HUNI Cif&gt;AL CPF: 881. 230. 4 93 - 15

-

~

-

- - - ----

MA.RIA  LUC I LENE PEREIRA SECRETARIA  DE  f"INANCAS CPF:  80 9. 531. 603- 59

<!-- image -->

1

PREENCHIDO  CONFORME  MANUAL  DE  DEMONSTRATIVOS  FISCAIS,

EDIÇÃO

:

2025

Usuário:  GABRIEL DE MOURA PAZI PC Namc: REDEI I Data: 24/09/2025 15: 16:44.9121 SlAFIC: SCP21H /Ver: 2 1.4 1.00/ Filc: LRP\_RGF6.PRG

3 . 296 . 485 , 62

<!-- image -->

GABRIEL  MATHEUS  DE  SOUSA  CARVALMO  NETO CONTROLADOR  INTERNO CPF: 01 1. 686.023- 65

www . simplesinformatica. com

RELATÓRIO DE  GESTÃO FISCAL

DISPONIBILIDADE  DE  CAIXA  E  RESTOS  A  PAGAR- ANEXO  V

ORÇAMENTOS FISCAL  E  DA  SEGURIDADE  SOCIAL

LRF, Art.  55,

inciso  III,  alinea ~a~

<!-- image -->