LRF — Santo Antonio De Lisboa (30/09/2025)

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RGF -ANEXO 5 (LRF, art. SS, lnci,o Ili, alínea  "1")

1  de2

RSI

2 de2

RSI

| DESTINAÇÃ ODERECURSOS                                              | DISPONIBD.IDADE DE CAIXABRUTA   | OBRIOAÇO ES FINANCEIRAS   | OBRIOAÇO ES FINANCEIRAS   | llmpcob&doo . Nlo   | OBRIOAÇO ES FINANCEIRAS   | INSUFIC®ICIA                       | DISPONIBD.IDJWt                                  | RES'IOSA PAGAR E LIQUIDADOS DOEXERCICIO (h)   | EMPllNHOS NAO LIQUIDAOOS CANCELADOS (Nlo- pcr lnaificima Finm<oin)   | DISl'ONIBD.IDADE (ApO u lu:riçlo          |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| DESTINAÇÃ ODERECURSOS                                              | DISPONIBD.IDADE DE CAIXABRUTA   | -••L..,;dldooeNlof'.-     | -••L..,;dldooeNlof'.-     | -··                 | Daná, em,_                | FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO | DE CAIXA LÍQUIDJ (Anlolda loo:riçlo              | NÃC                                           |                                                                      | DECAIXA LÍQUIDA                           |
| DESTINAÇÃ ODERECURSOS                                              | DISPONIBD.IDADE DE CAIXABRUTA   | DeExadcioo -              | Do-                       | -··                 | Daná, em,_                | FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO | DE CAIXA LÍQUIDJ (Anlolda loo:riçlo              | NÃC                                           |                                                                      | DECAIXA LÍQUIDA                           |
| DESTINAÇÃ ODERECURSOS                                              | <•>                             | 1 (b)                     | (e)                       | Li~de -- (d)        | F inlnocinl (e)           | PÚl!LICO (0                        | cm Ratos aPap Nlo Proccadoo) (l)"(&-{1,+çidio)-0 |                                               |                                                                      | an Ratos aPapr Nlo Proccadoo) (i) •(J -h) |
| TOTAL OOS RECURSOS NÃOVrNCULAIX>S(I )                              | 15.1 62499,90                   | 0,00                      | 1 68.11 8,22              | o . oo              | o . oo                    | o . oo                             | 14.994.381,68                                    | 1.002439,62                                   | o . oo                                                               | 13.991.942,06                             |
| ltec1111011NloVineulMbde lmpostos                                  | 15.162499,90                    | 0,00                      | 168.1 18,22               | 0,00                | 0,00                      | 0,00                               | 14.994.381,68                                    | 1.002439,62                                   | 0,00                                                                 | 13.991.94~06                              |
| OutrosRecUQOSnloVinculados                                         | o . oo                          | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                | o . oo                    | 0.00                               | o.oo                                             | 0,00                                          | 0,00                                                                 | 0.00                                      |
| TOTAL OOS RECURSOS VINCULAOOS (EXCETOAORPPS)(ll)                   | 4.519.859.73                    | 0,00                      | 49.799,93                 | o. oo               | 34&27021                  | 0.00                               | 4.1 21.789,59                                    | 0.00                                          | 0,00                                                                 | 4.121.789.59                              |
| Rec1n01Vinculadosi.EdUl:aflo                                       | 1.420.730.44                    | 0.00                      | 44.359.81                 | 0,00                | 0,00                      | 0,00                               | 1.376.370.63                                     | 0.00                                          | 0,00                                                                 | 1.376.370,63                              |
| Trllll!Sferênç iasdoFUNDEB                                         | 728.163,43                      | 0,00                      | 33.703,55                 | 0,00                | 0,00                      | 0,00                               | 694.459,88                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                 | 694.459,88                                |
| Outro, Recur,os Vinculados àEducaçlo                               | 692567,01                       | o . oo                    | 10.656)6                  | o.oo                | o . oo                    | 0,00                               | 681.910,75                                       | o . oo                                        | 0,00                                                                 | 681.910,75                                |
| ReeunosVinculados i. Saíde                                         | 1.392.919,19                    | 0,00                      | 5.440,1 2                 | 0,00                | 0,00                      | 0,00                               | 1.387.479,07                                     | 0,00                                          | 0,00                                                                 | 1.387.479,07                              |
| TransferêneiasFundoaFundodeRocursosdoSUS                           | 1.371.554,72                    | 0,00                      | 5.440,12                  | 0,00                | 0,00                      | 0,00                               | l.3ti6.11 4,tí0                                  | 0,00                                          | 0,00                                                                 | 1.366.114,(,()                            |
| Outros Rocur,os Vineullldos i Sa(ldc                               | 21.364,47                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      | 0.00                               | 21.364,47                                        | 0,00                                          | o.oo                                                                 | 21.364,47                                 |
| RccunosVinculados àAssistinci.aSocial                              | 1.433.068,34                    | o . oo                    | o . oo                    | o . oo              | o . oo                    | 0.00                               | 1.433.06&34                                      | o . oo                                        | 0,00                                                                 | 1.433.068,34                              |
| Recursos Vinculados àPmidà!ciaSocial (EXCETO RPPS)                 | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                                                 | 0,00                                      |
| Ocmai1 ViMulaçõel Dcconmtct de: TTIDsfcrcllciu                     | 202.693,22                      | 0,00                      | o.oo                      | o.oo                | o.oo                      | o . oo                             | 202.693.22                                       | o.oo                                          | 0.00                                                                 | 202.693,22                                |
| Tl"IIISÍerineiude Con\· llliOI e!DS1nUt1en10SConJ:inera(exce10 Edu | 0.00                            | 0,00                      | 0.00                      | o . oo              | 0,00                      | 0,00                               | 0.00                                             | 0.00                                          | 0,00                                                                 | 0,00                                      |
| OutruVinculaçõnDecomlllC sdeTransfc,fociu                          | 202.693.22                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      | 0,00                               | 202.693,22                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                 | 202.693,22                                |
| Dcmai1Vinculaçõe1Lcpi s                                            | 42.004,78                       | 0,00                      | o . oo                    | o.oo                | o.oo                      | o.oo                               | 42.004,78                                        | o.oo                                          | o.oo                                                                 | 42004,78                                  |
| Rocllf10sde Ope~deCiidiio(exuio viaculados àEdlltlÇlo e•           | o . oo                          | 0,00                      | o.oo                      | 0,00                | o . oo                    | o . oo                             | o . oo                                           | 0,00                                          | o . oo                                                               | o . oo                                    |
| Rccunos de Alicoaçlo de Bem/Ativos                                 | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                                                 | 0,00                                      |
| Rcc11r101Vinc11Jado11 Fwidos(CXCCIO Educaçlo. Saildc. AsaislEncia  | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      | o . oo                             | 0,00                                             | 0,00                                          | o.oo                                                                 | o . oo                                    |
| OutmVinçula~Lcpi1                                                  | 42.004,78                       | o.oo                      | o . oo                    | 0,00                | o.oo                      | 0,00                               | 42.004,78                                        | o.oo                                          | 0,00                                                                 | 42.004,78                                 |
| Rccursos~cmários                                                   | 28.443,76                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                | 34~270)1                  | 0.00                               | -31 9.826,45                                     | 0,00                                          | o . oo                                                               | -319.826,45                               |
| Outru Vineulaç&:1                                                  | 0.00                            | 0,00                      | 0.00                      | 0,00                | 0,00                      | 0,00                               | 0.00                                             | 0.00                                          | 0,00                                                                 | 0,00                                      |
| TOrAL 008 RECURSOS VINCULAOOS AO RPPS (III)                        | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                                                 | 0,00                                      |
| Rccunos Vinculadol 10 RPPS • Fundo cm C1pitaliuflo (Plano Prcvid   | 0.00                            | 0,00                      | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | o . oo                             | 0.00                                             | 0.00                                          | o.oo                                                                 | o . oo                                    |
| Rccunos Vinculados ao RPPS- Fundo cmRcpartiçio(Plano Finaneci1     | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      | 0,00                               |                                                  |                                               | 0,00                                                                 | 0,00                                      |
| Rccunos Vinculados ao RPPS-TaxadeAdminiltrlçlo                     | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      | 0,00                               | 0,00 0,00                                        | 0,00 0,00                                     | 0,00                                                                 | 0,00                                      |
| TOrAL(IV)• (I +ll +III)                                            | 19.682359.63                    | o . oo                    | 217.918,15                | o . oo              | 34&27021                  | o . oo                             | 19.116.171.27                                    | 1.002439,62                                   | o . oo                                                               | 18.113.731,65                             |

FONTE, SCPl - Ccc1,bil.i.d, [9.50.29.1 299], PREFEITURA  MUNICIPAL DE  SANTO ANTONIO DE LISBOA

## PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE  LISBOA

RELATÓ RIO DE  GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E  DA  SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A  AGOST0/2025

FRANCISCO ERIV  ALDO DA SlL VA 357.118.413-00

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE, SCP! · Cooiabíl.i.de  [9.50.29.1 299), PREFEITURA  MUNICIPAL DE  SANTO ANTONIO DE LISBOA

FRANCISCO EMANOEL DE PAIVA SOUSA 059.887.323-64

SEC MUN DE FINANÇAS

N.GDES. COSTA LTDA 21.556.91lmll·70

CONTADOR CRC PI 8572-06

RAIMUNDA NONA TA VELOSO 295.448.568-03 CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO

RGF -ANEXO 1 (LRF, 11t SS, lnci!KI Ili, alínea  "1")

## ld:12527B1DDF43D7A2

## PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RELATÓRIO  DE  GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇ AMENTOS FISCAIS E  DA  SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A  AGOST0/2025

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