LRF — Alegrete Do Pi (26/03/2025)

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RGF - ANEXO 5 (LRF, ut. 55, Inciso 111, allnca ·a")

## ld:  12527  ABF 57C2A4BE

## PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAM ENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

1  de2

| ROF -ANEXO'(LRF, art. 55, Inciso 111, allnea ••")                    |                  | OBRIGA~PINANCEIRAS   | OBRIGA~PINANCEIRAS   | OBRIGA~PINANCEIRAS                         | OBRIGA~PINANCEIRAS   | INSUFICl!NaA        | DISPOn~                | RESTOSA                         | BMPENHOS~          |                                  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------|
|                                                                      | DISPONIBILIDADII | -·--·                | -·--·                |                                            | - ~ FÍlllllceiml     | PlllANCEIRA         | "8CAIXA IJQum,         | PAGAR                           | LIQUIDADOS         | DISPONIBILIDADII DBCAIXAÚ(!UlllA |
| DESTINAÇÃO DERl!CIJRSOS                                              | DBCAIXABIWfA     | Do - -               | -- Do-               | -·- 8-badoa•Nlo U<pdadoado EmdciOIAârianll |                      | Vl!IUFICADA         | (A.-da-                | l!MPIINIIAllOS B NÃC LIQUIDADOS | CANCBLADOS (Nlo- - | (Apóa• -                         |
|                                                                      |                  |                      |                      |                                            |                      | NOCONSÔRCIO PÚBLICO | cmit....aPapr Nlo-)    | DOl!Xl!RCICio                   | ...                | em.hllalaPapr                    |
|                                                                      | (a)              |                      |                      | (d)                                        | (e)                  | (Q                  |                        | (b)                             |                    | --) (;J- (J • lo)                |
|                                                                      |                  | 1 (b)                | (e)                  |                                            |                      |                     | - -)-1)                |                                 | -)                 |                                  |
| TOTAL OOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)                                | 48.495,1 1       | 0,00                 | 121.207,8S           | 0,00                                       | 367.16S,66           | 0,00                | -439.878,40            | 11.406,50                       | 0,00               | -451.284,90                      |
| ~NloVinculadoadelmpollOI                                             | 48.49S,1 1       | 0,00                 | 121.207,8S           | 0,00                                       | 367. 16S,66          | 0,00                | -439.878,40            | 11.406,50                       | 0,00               | -451.284,90                      |
| Outro. RCCUl'IOII nio Vinculadm                                      | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00               | 0,00                             |
| TOTAL DOS RECURSOS VCNCULADOS (EXCETO AORPPS) (li)                   | 333.191,83       | 0,00                 | IS0.1S2,3S           | 0,00                                       | -S3.534,74           | 0,00                | 23S.974,22             | 3.114,73                        | 0,00               | 232.8S9,49                       |
| Recur,oeVinculadoeiEduc:açlo                                         | 83.717,34        | 0,00                 | 6.000,00             | 0,00                                       | 323.498,27           | 0,00                | -24S.780,93            | 0,00                            | 0,00               | -245.780,93                      |
| TT1111fer!ncias do FUNDES                                            | 26.194,20        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                       | 323.498,27           | 0,00                | -297.304,07            | 0,00                            | 0,00               | -297.304,07                      |
| OulrofRec~VineuladoaiEducaçio                                        | S7.S23,14        | 0,00                 | 6.000,00             | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                | SI.S23,14              | 0,00                            | 0,00               | 51.523,14                        |
| ~VinculadotiS.Me                                                     | 14.4S9,77        | 0,00                 | 144.7S2,3S           | 0,00                                       | 93.008,5S            | 0,00                | -223.301,13            | 3.114,73                        | 0,00               | -226.415,86                      |
| Tr1111femll:iu Fundo1fundodcRocuootdoSUS                             | 14.4S9,77        | 0,00                 | 144.7S2,3S           | 0,00                                       | 93.008,SS            | 0,00                | -223.301,13            | 3.114,73                        | 0,00               | -226.415,86                      |
| Ou!JOSReçunosVinculadosAS.úde                                        | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00               | 0,00                             |
| Rtal190II Vinculadoe .i, A,sistmcia Social                           | 3.488,49         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                       | 7.79S,21             | 0,00                | -4.306,72              | 0,00                            | 0,00               | -4.306,n                         |
| Rtal190II Vinculadoti Previdlnda Social{EXCETO RPPS)                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00               | 0,00                             |
| Danaia Vinculaç6n Deconmtel de Tnnsfcrfnciu                          | 9.272,06         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                       | l44JS0,41            | 0,00                | -13S.078,3S            | 0,00                            | 0,00               | -135.078,3S                      |
| Tmiifermciu deConv&iol e lnltrumcntoa congmcra (exceto Edu           | 8.0 13,70        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                | 8.013,70               | 0,00                            | 0,00               | 8.013,70                         |
| Outru Vineulaç&s C>ccc.m!lcl de Trtnsf~ias                           | 1.2S8,36         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                       | 144JS0,41            | 0,00                | -143.092,0S            | 0,00                            | 0,00               | -143.092,0S                      |
| Demai$Vinculaçõe$Legais                                              | 2,66             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                | 2,66                   | 0,00                            | 0,00               | 2,66                             |
| Recuoo,dc()penç6esdeCffilito(excetovinculadofiEducaçioc.i.           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00               | 0,00                             |
| ~ de Al~de8-'Ativw                                                   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00               | 0,00                             |
| llecuootVinculadolaFuodol(excetoEducaçlo,Saódc, Allis1entia          | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00               | 0,00                             |
| OullU Vineulaç&tl..cpis                                              | 2,66             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                | 2,66                   | 0,00                            | 0,00               | 2,66                             |
| Re,:un,c,s Eit~                                                      | 222.2S1,51       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                       | -622.187,18          | 0,00                | 844.438,69             | 0,00                            | 0,00               | 844.438,69                       |
| OutrasVinculaç,ões                                                   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00               | 0,00                             |
| TOTAL 00$ RECURSOS VCNCULADOS AO RPPS (111)                          | 243.422,62       | 0,00                 | 91,1S                | 0,00                                       | 19.842,SS            | 0,00                | 223.482,32             | 6.765,40                        | 0,00               | 216.716,92                       |
| ~ Vincula!Qao RPPS . Fundo em Capitalizaçlo (Plano Pn=vid            | 76.082,73        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                       | 3.038,3 1            | 0,00                | 73.044,42              | 0,00                            | 0,00               | 73.044,42                        |
| ~VinculadotaoRPPS-F'undoemReplrtiçlo(PlanoFinanceil TuadcAdminmnlçlo | -137370,99       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                       | 16.799,44            | 0,00                | -154.170,43 304.608,33 | 0,00 6.765,40                   | 0,00               | -154.170,43                      |
| RCCUBOI VinculadoaaoRPPS-                                            | 304.710,88       | 0,00                 | 97,7S                | 0,00                                       | 4,80                 | 0,00                |                        |                                 | 0,00               | 297.842,93                       |
| TOTAL(IV)- (1 + li + l1I)                                            | 62S.109,S6       | 0,00                 | 272.0S7,9S           | 0,00                                       | 333.473,47           | 0,00                | 19.578,14              | 21.286,63                       | 0,00               | -1.708,49                        |

FONTE: SCP! - Contabilidade [9.50.29. 1247), PREFEITURA  MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUI

## PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

RELATÓ RIO DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇ AMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

MARIA LILIAN DE ALENCAR 339.932.973-34 PREFEITA MUNICIPAL

FONTE: SCP! - Contabilidade (9.50.29.1247}, PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PJAÜÍ

ANTÔN IO GEAN FERREIRA DE OLIVEIRA 585.562.064-68 CONTROLAOOR INTERNO

MÁRV IO MARCONI OE SIQUEIRA NUNES 726.  743.S03-34 CONTAOOR CRC-PI Nº 14S/O

I LIA KAROLINE DE OLIVEIRA QUADROS RAMC 037.189.833-11

SECRETÁRIA  DE FINANÇAS

,

..

2dc2

RS  I

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