Resolução — Vila Nova Do Pi (10/03/2025)

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## ld:167C49B3ESF16ADO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

AV.SANTO ANTONIO, 210, CENTRO

01612614/0001-97

Exercício:

2024

CONSOLIDADO

## BALANCETE FINANCEIRO DE  DEZEMBRO DE 2024

## Despesa Empenhada

| RECEITA                                             | PERIODO                                             | TOTAL                | DESPESA            | DESPESA                             | PERIODO          | TOTAL               |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------|
| ORÇAMENTÁRIA                                        | 4.473.686,91                                        | 35.405.291,48        | ORÇAMENTÁRIA       | ORÇAMENTÁRIA                        | 3.900.107,95     | 35.747.058,25       |
| RECEITAS CORRENTES                                  | 4.411.507,27                                        | 35.514.837,53        | 01                 | Legislativa                         | 86.794,90        | 1.010.111,64        |
| 11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES                  | DE~ 114.144,60                                      | 739.618,60           | 04                 | Administração                       | 66.221 ,11       | 6.755.419,98        |
| 12 CONTRIBUIÇÕES                                    | 79.358,10                                           | 1.027.944,13         | 08                 | AssistênciaSocial                   | 130.279,98       | 2.350.237,73        |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL                              | 37.637,41                                           | 1.848.391,79         | 09                 | PrevidênciaSocial                   | 292.029,16       | 1.918.457,13        |
| 17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                         | 5.746.507,12                                        | 31.571 .050,63       | 10                 | Saúde                               | 583.578,36       | 7.949.270,91        |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES                        | -1 .566.139,96                                      | 327.832,38           | 12                 | Educação                            | 2.325.337,89     | 11 .110.350,58      |
| RECEITAS DE CAPITAL                                 | 9.156,92                                            | 826.087,21           | 13                 | Cultura                             |                  | 241 .837,00         |
| 24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                        | 9.156,92                                            | 826.087,21           | 15                 | Urbanismo                           |                  | 891.484,23          |
|                                                     |                                                     |                      | 16                 | Habitação Saneamento                |                  | 451 .768,04         |
| RECEITAS INTRA-ORÇAM                                | 330.356,27                                          | 1.822.935,40         | 17                 |                                     |                  |                     |
| 72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)                            | 330.356,27                                          | 1.822.935,40         | 18                 | Gestão Ambiental                    | 372.932,50       | 2.095.924,38        |
|                                                     |                                                     |                      | 20                 | Agricultura                         | 18.206,46        | 178.432,31          |
| DEDUÇÕES                                            | -277.333,55                                         | -2.758.568,66        | 24                 | Comunicações                        |                  | 2.000,00            |
| 90 (R) DEDUCOES DA RECEITA                          | -277.333,55                                         | -2.758.568,66        | 25                 | Energia                             |                  | 10.120,78           |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                                  | 643.634,36                                          | 13.354.593,95        | 26                 | Transporte                          | -1.500,00        | 377.475,63          |
| DESPESA                                             | -525.307,56                                         | 6.701 .041,94        | 27                 | Desporto e Lazer                    |                  | 79.714,54           |
| DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A                       | 750.993,05                                          | 8.122.516,51         | 28                 | Encargos Especiais                  | 26.227,59        | 324.453,37          |
| PAGA~ ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES-1.276.300,61 | PAGA~ ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES-1.276.300,61 | -1 .421.474,57       | 99                 | Reserva de Contingência             |                  |                     |
| DEVEDORES DIVERSOS                                  | 77.317,95                                           | 98.999,02            | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                  | 956.997,60       | 13.076.638,90       |
| 9002 SALÁRIO FAMÍLIA                                | 2.504,79                                            | 22.328,31            | DESPESA            | DESPESA                             | -58.435,57       | 5.385.322,32        |
|                                                     |                                                     | 1.857,55             |                    | EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS        | 858.651,83       | 6.302.409,72        |
| 9038 DESPESA A REGULARIZAR                          | 74.813,16                                           | 74.813,16            |                    | ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI      | -917.087,40      | -917.087,40         |
| RESPONSABILIDADES FI                                | 175.418,13                                          | 175.418,13           |                    | DEVEDORES DIVERSOS                  | 16.370,00        | 115.488,50          |
| 9003 DESPESA A REGULARIZAR                          | 125.991,98                                          | 125.991,98           | 9056               | SALARIO FAMILIA FMAS - FMS          | 816,04           | 5.344,81 593,04     |
| 9040 DESPESA A REGULARIZAR                          | 49.426,15                                           | 49.426,15            | 9045 9002          | SALÁRIO MATERNIDADE SALÁRIO FAMILIA | 593,04 12.952,69 | 15.310,22           |
| CONSIGNACOES                                        | 287.010,63                                          |                      |                    |                                     |                  | 1.579,64            |
| 9057 INSS (DEMAIS)                                  | 9057 INSS (DEMAIS)                                  | 2.1 23.934,29        | 9084               | DESPESAS A REGULARIZAR              | 1.139,67         | 4.360,77            |
| 9080 I.R.R.F TURISMO                                | 9080 I.R.R.F TURISMO                                | 5.047,90             | 9083               | SALARIO MATERNIDADE SALÁRIO FAMILIA | 124,08           | 682,44              |
|                                                     |                                                     | 932,52               | 9039               | SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 40%        |                  | 4.580,60            |
| 9081 I.S.S TURISMO                                  | 19.755,53                                           | 798,15 79.753,80     | 9023               | 9024 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 60%   | 744,48           | 7.975,11            |
| 9019 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL                    | 9019 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL                    | 15.985,90            |                    | 9025 AUXÍLIO DOENÇA                 |                  | 248,71              |
| 9051 I.R.R.F                                        | 8.816,57                                            | 35.177,47            |                    | 9038 DESPESA A REGULARIZAR FUNDEB   |                  | 73.006,41           |
| 9017 INSS (CÃMARA)                                  | 3.318,21                                            | 34.833,64            |                    | 9070 DESPESA A REGULARIZAR - 30%    |                  | 1.806,75            |
| 9055 CONTRIBUIÇÃO                                   | 156,68                                              | 858,01               |                    | RESPONSABILIDADES FI                | -5.128,60        | 162.935,37          |
| 9058 ISSQN                                          | 2.531,02                                            | 197,10               | 9003               | DESPESA A REGULARIZAR               | -11 .294,00      | 113.411,53          |
| 9052 INSS (DEMAIS) 9062 IRRF                        | 9052 INSS (DEMAIS) 9062 IRRF                        | 22.031,59            | 9040               | DESPESA A REGULARIZAR               | 6.165,40         | 49.426,15           |
|                                                     | 30.830,47                                           | 194.375,98 8.391,66  | 9016               | DESPESA A REGULARIZAR               |                  | 97,69               |
| 9068 PENSAO ALIMENTICIA                             | 682,00 529,01                                       | 3.403,09             |                    | RESTOS A PAGAR                      | 0,00             | 936.727,47          |
| 9073 IRRF PJ REINF PREV                             | 9073 IRRF PJ REINF PREV                             |                      | 8001               | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS          |                  | 44.695.96           |
| 9007 RPPS                                           | 26.036,77                                           | 180.175,40           |                    | 8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO/ |                  | 597.584,23          |
|                                                     | 108,00                                              | 2.598,56 915,30      |                    | 8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS     |                  | 16.343,84           |
| 9078 CONTRIBUIÇAO PREV 9001 INSS (DEMAIS)           | 135,60                                              |                      | 8005               | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS          |                  | 135.154,77          |
|                                                     | 1.286,66                                            | 23.950,22            | 8006               | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO/      |                  | 116.476,20          |
| 9044 RPPS-SAÚDE                                     | 31 .228,00                                          | 201.011,18           | 8007               | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS          |                  | 1.489,16            |
| 9067 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF                      | 1.919,71                                            | 8.136,27             |                    |                                     |                  | 22.383,31           |
| 9006 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PM                     | 78,34                                               | 3.193,25             | 8008               | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO!      |                  |                     |
| 9011 EMPRESTIMO CONSIGNADO                          | 299,99                                              | 14.462,91            | 8010               | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO/      |                  | 2.400,00            |
|                                                     |                                                     | 52.978,76            | 8011               | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS          |                  | 100,00              |
| 9042 INSS (SAÚDE)                                   | 7.087,80                                            |                      | 8012               |                                     |                  | 100,00              |
| 9027 INSS (EDUCAÇÃO-DEMAIS)                         | 423,60                                              | 7.068,28             |                    | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO/      | 361.176,88       | 2.215.659,33        |
| 9047 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 9028 INSS (FUNDEB 60%)   | 316,44                                              | 3.776,67 41.053,98   | CONSIGNACOES 9080  | I.R.R.F TURISMO                     |                  | 932,52              |
| 40%                                                 | 40%                                                 | 53.319,13            |                    |                                     |                  | 798,15              |
| 9031 RPPS - FEB                                     | 9031 RPPS - FEB                                     |                      | 9081               | I.S.S TURISMO                       |                  |                     |
| 9043 ISSQN                                          | 1.001,35                                            | 57.486,64            | 9054               | RPPS-FMAS                           |                  | 76.043,52           |
| FEB 60%                                             | FEB 60%                                             |                      |                    |                                     |                  |                     |
| 9032 RPPS -                                         | 66.554,02                                           | 402.997,27           | 9019 9051          | CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL I.R.R.F | 8.816,57         | 15.985,90 34.789,15 |
| 9049 EMPRESTIMO CONSIGNADO                          | 8.956,47 10.531,71                                  | 128.603,42 98.009,75 | 9017               | INSS (CÂMARA)                       | 6.207,96         | 37.414,83           |
| 9041 I.R.R.F 9066 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB BB       | 5.648,95 3.326,13                                   | 16.263,67 32.724,80  | 9055 9058          | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ISSQN         | 156,68           | 835,94 346,10       |
| 9037 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL    | 1.877,74                                            | 23.244,25            | 9052               | INSS (DEMAIS)                       |                  | 16.380,72           |
| 9030 9029 ISSQN                                     | 459,07                                              | 2.775,41             | 9062               | IRRF                                | 47.550,31        | 194.375,98          |

(Continua na próxima página)

'iário 2ficial dos 0unictpios $ proYa documental dos atos municipais

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Anexos - Resolução  nº 1. 605/2007

Página  1

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

AV.SANTO ANTONIO, 210, CENTRO

01612614/0001-97

Exercício:

2024

CONSOLIDADO

## BALANCETE FINANCEIRO DE  DEZEMBRO DE 2024 Despesa Empenhada

| RECEITA                                             | RECEITA                                             | PERIODO                                             | TOTAL         | DESPESA                                                  | PERIODO               | TOTAL                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| EXTRA-ORÇAMENT RIA                                  | EXTRA-ORÇAMENT RIA                                  | 643.634,36                                          | 13.354.593,95 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                                       | 956.997,60            | 13.076.638,90         |
| CONSIGNACOES                                        | CONSIGNACOES                                        | 287.010,63                                          | 2.123.934,29  | CONSIGNACOES                                             | 361.176,88            | 2.215.659,33          |
| 9026                                                | I.R.R.F                                             | 31 .618,52                                          | 225.152,20    | 9068 PENSAO ALIMENTICIA                                  | 682,00                | 8.391 ,66             |
| 9035                                                | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF                           | 13.435,77                                           | 142.250,16    | 9073 IRRF PJ REINF PREV                                  | 529,01                | 3.403,09              |
| CREDORES DIVERSOS                                   | CREDORES DIVERSOS                                   | 991,07                                              | 15.984,38     | 9007 RPPS                                                | 32.698,23             | 245.427,35            |
| 9059 IMPOSTO DE RENDA                               | 9059 IMPOSTO DE RENDA                               |                                                     | 98,56         | 9053 ISSQN                                               | 108,00                | 2.230,91              |
| 9013                                                | OUTROS CONSIGNATARIOS                               | 741 ,76                                             | 10.929,42     | 9078 CONTRIBUIÇAO PREV RPPS                              | 135,60                | 915,30                |
| 9021                                                | IRPF CÂMARA                                         | 226,24                                              | 2.787,84      | 9001 INSS (DEMAIS)                                       | 1.300,15              | 29.631 ,65            |
| 9072                                                | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                  | 23,07                                               | 2.168,56      | 9044 RPPS-SAÚDE                                          | 18.992,80             | 182.365,23            |
|                                                     |                                                     |                                                     |               | 9067 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF                           | 1.139,67              | 6.996,60              |
| TRANSFERÊNCIAS FINAN                                | TRANSFERÊNCIAS FINAN                                | 628.204,14                                          | 4.239.216,19  | 9006 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PM                          | 78,34                 | 936,35                |
| 7032 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN 109.971 ,12 | 7032 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN 109.971 ,12 | 7032 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN 109.971 ,12 | 719.442,76    | 9015 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB                            |                       | 146,60                |
| 7033                                                | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN                  | 89.324,26                                           | 1.013.242,60  | 9011 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF                           | 8.853,96              | 20.237,81             |
| 7034                                                | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN                  | 414.596,46                                          | 2.367.861 ,62 | 9042 INSS (SAÚDE)                                        | 7.864,69              | 61 .747,20            |
| 7035                                                | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN                  | 13.860,22                                           | 137.857,50    | 9027 INSS (EDUCAÇÃO -DEMAIS)                             | 2.421 ,96             | 7.514,68              |
| 7033                                                | REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIP                  | 452,08                                              | 452,08        | 9047 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                               | 316,44                | 3.735,34              |
| 7037 REPASSE RECEBIDO DA 5                          | 7037 REPASSE RECEBIDO DA 5                          |                                                     | 359,63        | 9028 INSS (FUNDEB 60%)                                   | 7.574,30              | 41 .053,98            |
| Total->                                             | Total->                                             | 5.117.321,27                                        | 48.759.885,43 | 9031 RPPS - FEB 40% 9043 ISSQN                           | 24.149,79             | 57.081 ,79 60.310,11  |
| => SALDO                                            | ANTERIOR                                            | 7.346.933,65                                        | 7.670.961,09  | 9032 RPPS - FEB 60% 9049 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF       | 68.731 ,85 10.641 ,89 | 443.018,67 117.072,33 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO                               | BANCO CONTA MOVIMENTO                               | 5.219,62                                            | 236.723,52    | 9041 I.R.R.F                                             | 14.617,02             | 98.950,67             |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO                               | BANCO CONTA APLICAÇÃO                               | 7.320.462,95                                        | 7.224.152,35  | 9066 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB                            | 6.208,97              | 24.603,87             |
| BANCO CONTA VINCULADA                               | BANCO CONTA VINCULADA                               | 21 .251 ,08                                         | 210.085,22    | 9037 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB                            | 3.326,13              | 28.553,90             |
|                                                     |                                                     |                                                     |               | 9030 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB                      | 5.808,21              | 23.428,23             |
| Total SALDO ANTERIOR                                | Total SALDO ANTERIOR                                | 7.346.933,65                                        | 7.670.961,09  | 9029 ISSQN                                               | 810,15                | 2.791,00              |
|                                                     |                                                     |                                                     |               | 9026 I.R.R.F                                             | 41.512,08             | 219.594,06            |
|                                                     |                                                     | 12.464.254,92                                       | 56.430.846,52 | 9035 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF                           | 39.944,12             | 147.618,14            |
| TOTAL DA RECEITA                                    | TOTAL DA RECEITA                                    |                                                     |               | CREDORES DIVERSOS                                        | 14.810,75 235,33      | 21.289,72 2.964,35    |
|                                                     |                                                     |                                                     |               | 9063 SALARIO MATERNIDADE FMAS 9013 OUTROS CONSIGNATARIOS | 12.180,62             | 13.368,97             |
|                                                     |                                                     |                                                     |               | 9021 IRPFCÂMARA                                          | 226,24                | 2.787,84              |
|                                                     |                                                     |                                                     |               | 9072 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCE                     | 2.168,56              | 2.168,56              |
|                                                     |                                                     |                                                     |               | TRANSFERÊNCIAS FINAN                                     | 628.204,14            | 4.239.216,19          |
|                                                     |                                                     |                                                     |               | 7033 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA                      | 1 452,08              | 452,08                |
|                                                     |                                                     |                                                     |               | 7032 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC                     | 109.971 ,12           | 719.442,76            |
|                                                     |                                                     |                                                     |               | 7033 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUI\                     | 89.324,26             | 1.013.242,60          |
|                                                     |                                                     |                                                     |               | 7034 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC                     | 414.596,46            | 2.367.861 ,62         |
|                                                     |                                                     |                                                     |               | 7035 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN.I                     | 13.860,22             | 137.857,50            |
|                                                     |                                                     |                                                     |               | 7037 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA                      |                       | 359,63                |
|                                                     |                                                     |                                                     |               | Total->                                                  | 4.857.105,55          | 48.823.697,15         |
|                                                     |                                                     |                                                     |               | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE                               | 7.607.149,37          | 7.607.149,37          |
|                                                     |                                                     |                                                     |               | BANCO CONTA MOVIMENTO                                    | 386.648,10            | 386.648,10            |
|                                                     |                                                     |                                                     |               | BANCO CONTA APLICAÇÃO                                    | 6.993.646,23          | 6.993.646,23          |
|                                                     |                                                     |                                                     |               | BANCO CONTA VINCULADA                                    | 226.855,04            | 226.855,04            |
|                                                     |                                                     |                                                     |               | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE                         | 7.607.149,37          | 7.607.149,37          |
|                                                     |                                                     |                                                     |               | TOTAL DA DESPESA                                         | 12.464.254,92         | 56.430.846,52         |

MANOEL BERNARDO LEAL 342.407.303-25 PREFEITO

IONARA MARQUES MORAIS 023.703.723-89 CONTADORA CRC 012378/O-5/PI

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Anexos - Resolução  nº 1.605/2007

Página  2

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Exercício de 2024

Exercício  de  2024

## A) QUADRO PRINCIPAL

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Segunda-Feira, 10 de Março de 2025 · Edição V CCLXXV

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ ANEXO 14B -BALANÇO  PATRIMONIAL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Dezembro(3 l/12/2024)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

| ATIVO                                                                              | ATIVO                      | ATIVO               | ATIVO                                                      | PASSIVO   | PASSIVO           | PASSIVO           |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 1 ESPECIFICAÇÃO                                                                    | Nota I                     | Exercicio Atual     | ExercícioAnterior ESPECIFICAÇÃO Nota                       |           | 1 Exercicio Atual | ExercícioAnterior |
| ATIVO CIRCULANTE                                                                   | 2.378.497,09               | 1.341.524,78        | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                                     |           | 54.606.089,49     | 41.603.914,87     |
| CRtDJTOS A CURTO PRAZO                                                             |                            | 1.050,00            | PROVISÕES A LONGO PRAZO                                    |           | 54.606.089,49     | 41.603.914,87     |
| CRtDITOS DE TRANSFERtNCIAS A RECEBER                                               | º · ºº 0,00                | 1.050,00            | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO        |           | 54.606.089,49     | 41.603.914,87     |
| CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS                                                       | 0,00                       | 1.050,00            | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDID  |           | 21.519.999,87     | 8.268.785,15      |
| DEMAIS CRtDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                            | 624.564,68                 | 49.930,80           | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCED: |           | 33.086.089,62     | 33.335.129,72     |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                                           | 0,00                       | 35.803,95           |                                                            |           |                   |                   |
| ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS                                                  | 0,00                       | 35.803,95           | TOTAL                                                      |           | 54.606.089,49     | 41.603.914,87     |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                                  | 624.564,68                 | 14.126,85           |                                                            |           |                   |                   |
| CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL                                           | 21.186,85                  | 14.126,85           |                                                            |           |                   |                   |
| CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS                                           | 603.377,83                 |                     |                                                            |           |                   |                   |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO                               | 1.753.932,41               | º · ºº 1.285.143,98 |                                                            |           |                   |                   |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO .                            | 1.753.932,41               | 1.285.143,98        |                                                            |           |                   |                   |
| APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS                                     | 83.8 12,36                 | 48.311,08           |                                                            |           |                   |                   |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPr                        | 1.670. 120,05              | 1.236.832,90        |                                                            |           |                   |                   |
| ESTOQUES                                                                           | º · ºº                     | 5.400,00            |                                                            |           |                   |                   |
| ALMOXARIFADO                                                                       | 0,00                       | 5.400,00            |                                                            |           |                   |                   |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 0,00                       | 5.400,00            |                                                            |           |                   |                   |
| ATIVO NÃO CI.RCULANTE                                                              | 28.438.837,40              | 23.817.509,23       |                                                            |           |                   |                   |
| IMOBILIZADO                                                                        | 28.438.837,40              | 23.817.509,23       |                                                            |           |                   |                   |
| BENS MOVEIS                                                                        | 3.370.459,61               | 2.639.508,61        |                                                            |           |                   |                   |
| BENS DE INFORMÁTICA                                                                | 132.831,00                 | 132.83 1,00         |                                                            |           |                   |                   |
| MÓVEIS E UTENS!UOS                                                                 | 368.865,29                 | 320.826,29          |                                                            |           |                   |                   |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO                                 | 38.400,37                  | 38.400,37           |                                                            |           |                   |                   |
| VEÍCULOS                                                                           | 1.1 78.712,00              | 495.800,00          |                                                            |           |                   |                   |
| BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO                                                           | 14.437,16                  | 14.437,16           |                                                            |           |                   |                   |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                    | 374.465,57                 | 374.465,57          |                                                            |           |                   |                   |
| DEMAIS BENS MÓVEIS                                                                 | 1.262.748,22               | 1.262.748,22        |                                                            |           |                   |                   |
| BENS IMÓVEIS                                                                       | 25.069.986,98              | 21.178.000,62       |                                                            |           |                   |                   |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                                                          | 20.105.203,90              | 16.2 13.217,54      |                                                            |           |                   |                   |
| BENS DE USO ESPECIAL BENS DE USOCOMUM DO POVO                                      | 2.602.672,59               | 2.602.672,59        |                                                            |           |                   |                   |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS                                                                | 1.150.807,26 1.2 11.303,23 | 1.1 50.807,26 1.2   |                                                            |           |                   |                   |
|                                                                                    |                            | 11.303,23           |                                                            |           |                   |                   |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTl,ZAÇÃO ACUMULADAS                                | -1.609,19                  |                     |                                                            |           |                   |                   |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVE IS (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVE IS | -1.491,63 -1 17,56         | º·ºº º · ºº         |                                                            |           |                   |                   |
|                                                                                    |                            | º · ºº              |                                                            |           |                   |                   |
| TOTAL                                                                              | 30.817.334,49              | 25.159.034,01       |                                                            |           |                   |                   |

MANOEL BERNARDO LEAL

PREFEITO

342.407.303-25

IONARA MARQUES MORAIS CONTAOORA-CRC/PI 012378/0-5 023.703.723-89

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ ANEXO 14 -BALANÇO  PATRIMONIAL

Dezembro(3 l/  l 2/2024)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

'iário 2ficial dos 0unictpios $ proYa documental dos atos municipais

<!-- image -->

Pâg.: 1

1

1

Pág.:  1

1

1

1

| ATIVO                                                                                                              | ATIVO   | ATIVO                   | ATIVO                  | PASSIVO                                                     | PASSIVO   | PASSIVO        | PASSIVO                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------|
| 1 ESPECIFICAÇÃO                                                                                                    | Nota 1  | ExercícioAtual          | ExercícioAnterior      | ESPECIFICAÇÃO                                               | Nota 1    | ExercícioAtual | ExercícioAnterior            |
| ATIVO CIRCULANTE                                                                                                   |         | 10.231.879,04           | 9.297.776,17           | PASSIVO CIRCULANTE                                          |           | 2.209.020,22 1 | 1.507.573,99                 |
| CAIXA EEQUIVALENTES DE CAIXA                                                                                       |         | 1.553.979,73            | 2.402.073,80           | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E                  |           | 684.063,84     | 450.475,07                   |
| CAIXA EEQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                                                                     |         | 1.553.979, 73           | 2.402.073,80           | ASSISTENCIAIS A PAGAR ACURTO PRAZO                          |           |                |                              |
| CONTA ÚNICA RPPS                                                                                                   | F       | 284.609,22              | 214.627,60             | PESSOAL A PAGAR                                             |           | 684.063,84     | 426.475,07                   |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                                                             | F       | 328.893,92              | 232. 181,14            | PESSOAL APAGAR DO EXERCÍCIO                                 | F         | 684.063,84     | 417.963,70                   |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO                                                                  |         | 940.476,59              | 1.955.265,06           | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL                    | F         | º·ºº           | 8.51 1,37                    |
| GERAL                                                                                                              | F       |                         |                        | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                          | F         | 0,00           | 24.000,00                    |
| CRÉDITOS ACURTO PRAZO                                                                                              |         | 0,00                    | 1.050,00               | PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR IOS· REGIME ESPECIAL |           | º·ºº           | 24.000,00                    |
| CRÉDITOS DE TRANSFERtNCIAS A RECEBER                                                                               |         | 0,00                    | 1.050,00               | FORNECEDORES ECONTAS A PAGAR ACURTO PRAZO                   |           | 1.455.340,64   | 980.613,24                   |
| CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS DEMAIS CRÉDITOS EVALORES ACURTO PRAZO                                                 | p       | 0,00 870.797,26         | 1.050,00 335.221,10    | FORNECEDORES ECONTAS APAGAR NACIONAIS ACURTO PRAZO          |           | 1.455.340,64   | 980.613,24                   |
|                                                                                                                    |         |                         |                        | FORNECEDORES NACIONAIS                                      | F         | 1.455.340,64   | 980.613,24                   |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                                                                           |         | 0,00 0,00               | 35.803,95              | ADIANTAMENTO DE CLIENTES EDEMAIS OBRIGAÇÕES ACURTO          |           | 69.615,74      | 76.485,68                    |
| ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS                                                                                  | p       | 0,00                    | 35.803,95 32.511,37    | PRAZO VALORES RESTITUÍVEIS                                  |           |                | 76.485,68                    |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS EVALORES VINCULADOS - ARECEBER                                                              | F       | 0,00                    | 32.51 1,37             | CONSIGNACOES                                                |           | 66.615,74      | 35.740,03                    |
| CONTA ESPECIAL - PRECATÓRJOS                                                                                       |         | 870.797,26              | 266.905,78             | CONSIGNAÇÕES                                                | F         | 32.648,78      |                              |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER EVALORES A CURTO PRAZO                                                                   | F       |                         |                        |                                                             | F         | 29.548,06      | 36.326,75                    |
| CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁR IO                                                                        |         | 12.846,11               | 4.927,95               | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                                 | F         | 4.418,90       | 4.418,90                     |
| MATERNIDADE PAGO CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO                                                        |         | 82.181,24               |                        | OUTRAS OBRIGAÇÕES ACURTO PRAZO                              |           | 3.000,00       | 0,00                         |
| DOENÇA EACIDENTES PAGOS                                                                                            | F       |                         | 81.932,53              | DIARIAS APAGAR                                              | F         | 3.000,00       | 0,00                         |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁ VEIS ACURTO PRAZO                                                                      | F       | 126.159,61              | 150.580,15             | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                                      |           | 54.606.089,49  | 41.603.9 14,87               |
| CRÉDITOS ARECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL                                                                            | p       | 21. 186,85              | 14.126,85              | PROVISÕES A LONGO PRAZO                                     |           | 54.606.089,49  | 41 .603.9 14,87              |
| CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO                                                            | F       | 25.045,62               | 15.338,30              | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS ALONGO PRAZO          |           | 54.606.089,49  | 41.603.914,87                |
| CREDITO$ ARECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS INVESTIMENTOS EAPLICAÇÕES TEMPORÁRIAS ACURTO PRAZO                         | p       | 603.377,83 7.807.102,05 | º · ºº 6.554.03 1,27   | FUNDO EMCAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS  | p         | 21.519.999,87  | 8.268.785,15                 |
| INVESTIMENTOS EAPLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO                                                               | -       |                         |                        | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER | p         | 33.086.089,62  | 33.335.129,72                |
| RPPS                                                                                                               |         | 7 .807. 102,05          | 6.554.03 1,27          | TOTAL                                                       |           |                |                              |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS • FUNDO                                                                | F       | 5.612.853,21            | 4.907.309,82           | PASSIVO                                                     |           | 56.815.!09,71  | 43.111.488,86                |
| EM CAPITALIZAÇÃO APLICAÇÕES COM ATAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS • FUNDO | F p     | 440.316,43              | 361.577,47             | 1 PATRIMÕNIO LiQUIDO                                        | Nota 1    | ExercícioAtual | Exercíc io Anterior          |
| EM CAPITALIZAÇÃO                                                                                                   | p       | 1.670.120,05            | 1.236.832,90           | 1 ESPECIFICAÇÃO IO LIQUIDO                                  |           |                |                              |
| APLICAÇÕES COM ATAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS                                                                      |         | 83.812,36               | 48.31 1,08             | PATRIMÔN                                                    |           | -16.807.166,10 | -8.152.743,79                |
| ESTOQUES                                                                                                           |         | 0,00                    | 5.400,00               | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL                          |           | 2.850.614,98   | 2.850.614,98                 |
| ALMOXARIFADO                                                                                                       |         | 0,00                    | 5.400,00               | PATRIMÔNIO SOCIAL                                           |           | 2.850.614,98   | 2.850.614,98                 |
| MATERJAL DE CONSUMO                                                                                                | p       | 0,00                    |                        |                                                             |           | 2.850.614,98   |                              |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                                                               |         | 28.438.837,40 1         | 5.400,00 23.817.509,23 | PATRJMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO RESULTADOS ACUMULADOS      |           | -19.657.781,08 | 2.850.614,98 -1 1.003.358,77 |

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