LRF — Santo Antonio De Lisboa (18/06/2025)

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RGF  ANEXO 5(LRF, art. 5, Inciso II,alinca *a)

## Id:030E7DD9C1F0590F

PRE.MUN.SANTOANTONIODELISBOA

RELATORIO DEGESTAOFISCAL

## DEMONSTRATIVOEXECUTIVODADISPONIBILIDADEDECAIXAEDOSRESTOSAPAGAR

ORCAMENTOSFISCAISEDASEGURIDADESOCIAL

JANEIRO/2025AABRIL/2025

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s

1 de 2

R$ 1

2 de2

RGFANEXO 5(LRF, art. 5, Inciso II,alinea°a)

RS 1

FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA 357.118.413-00 PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO EMANOEL DE PAIVA SOUSA 059.887.323-64 SEC MUN DE FINANCAS

RAIMUNDA NONATA VELOSO 295.448.568-03 CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO

N.G DE S. COSTA LTDA 21.556.911/0001-70 CONTADOR CRC PI 8572-06

|                                                                                                               |                 | OBRIGACOES FINANCEIRAS               | OBRIGACOES FINANCEIRAS               | OBRIGACOES FINANCEIRAS                               | OBRIGACOES FINANCEIRAS        |                                    | INSUFICIENCIADISPONIBILIDADE         | RESTOS A                    | EMPENHOS NAO              | DISPONIBILIDADE                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                               | DISPONIBILIDADE | Restos aPagar Liquidados e Nao Pagos | Restos aPagar Liquidados e Nao Pagos | Restos a Pagar                                       | Obrigagdes Financeiras Demais | NO CONSORCIO FINANCEIRA VERIFICADA | DE CAIXA LIQUIDA                     | PAGAR                       | LIQUIDADOS                | DE CAIXA LIQUIDA                   |
| DESTINACAO DE RECURSOS                                                                                        | DE CAIXA BRUTA  | De Exercicios Anteriores             | Do Exercicio                         | Exercicios Anteriores Empenhados e Nao Liquidados de |                               |                                    | (Antes da Inscriao em Restos a Pagar | EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS | CANCELADOS (Nao Inscritos | (Apos a Inscricao                  |
|                                                                                                               |                 |                                      |                                      |                                                      |                               | PUBLICO                            | Nao Processados)                     | DO EXERCICIO                | por Insuficiencia         | Nio Processados) em Restos a Pagar |
|                                                                                                               | (a)             | (b)                                  | (c)                                  | (①                                                   | (e)                           | (#                                 | (g)(a-(b+c+d+e)-f)                   | (h)                         | Financeira)               | (i)=(g-h)                          |
| TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (I)                                                                         | 5.161.243,41    | 0,00                                 | 163.667,59                           | 0,00                                                 | 000                           | 0,00                               | 4,997.575,82                         | 7.702,64                    | 0,00                      | 4.989.873,18                       |
| Recursos Nlo Vinculads de Impostos                                                                            | 5.161.243,41    | 0,00                                 | 163.667,59                           | 0,00                                                 | 0,00                          | 0,00                               | 4.997.575,82                         | 7.702,64                    | 0,00                      | 4.989.873,18                       |
| Outros Recursos nio Vinculados                                                                                | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                 | 000                           | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                               |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (I)                                                            | 2.897.984,94    | 0,00                                 | 35.221,55                            | 0,00                                                 | 281.314,19                    | 0,00                               | 2.581.449,20                         | 0,00                        | 000                       | 2.581.449,20                       |
| Recursos Vinculados  Educaglo                                                                                 | 1.191.922,72    | 0,00                                 | 33.703,55                            | 0,00                                                 | 0,00                          | 0,00                               | 1.158.219,17                         | 0,00                        | 000                       | 1.158.219,17                       |
| p ss                                                                                                          | 918.530,94      | 0,00                                 | 33.703,55                            | 0,00                                                 | 0,00                          | 0,00                               | 884.827,39                           | 0,00                        | 0,00                      | 884.827,39                         |
| Outros RecursosVinulados a Educaqlo                                                                           | 273.391,78      | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                          | 0,00                               | 273.391,78                           | 0,00                        | 0,00                      | 273.391,78                         |
| Recursos Vinculados  Saode                                                                                    | 260.862,54      | 0,00                                 | 1.518,00                             | 0,00                                                 | 0,00                          | 0,00                               | 259.344,54                           | 0,00                        | 0,00                      | 259.344,54                         |
| Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS                                                               | 240.333,81      | 0,00                                 | 1.518,00                             | 0,00                                                 | 0,00                          | 0,00                               | 238.815,81                           | 0,00                        | 0,00                      | 238.815,81                         |
| Outros RecursosVinculados a Sede                                                                              | 20.528,73       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                          | 0,00                               | 20.528,73                            | 00°0                        | 000                       | 20.528,73                          |
| Recursos Vinculados  Assistencia Social                                                                       | 1.276.010,07    | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                 | 000                           | 0,00                               | 1.276.010,07                         | 0,00                        | 0,00                      | 1.276.010,07                       |
| Recursos Vinculados a Previdencia Social (EXCETO RPPS)                                                        | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                        | 000                       | 0,00                               |
| Demais Vinculaqdes Decoentes de Transferencias                                                                | 134.273,47      | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                          | 0,00                               | 134.273,47                           | 0,00                        | 0,00                      | 134.273,47                         |
| Transferencias de Convenios e Instrumentos Congeneres exceto Edu                                              | 31.135,79       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                          | 0,00                               | 31.135,79                            | 0,00                        | 00'0                      | 31.135,79                          |
| Outras Vinculapdes Decoentes de Transferencias                                                                | 103.137,68      | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                          | 0,00                               | 103.137,68                           | 0,00                        | 0,00                      | 103.137,68                         |
| Demais Vinculagdes Legais                                                                                     | 34.916,14       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                 | 000                           | 0,00                               | 34.916,14                            | 0,00                        | 000                       | 34.916,14                          |
| Recusos de Operaqdes de Credito exceto vinculados a Educagio ea                                               | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                               |
| Recusos de Alienalo deBens/Ativos                                                                             | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                 | 000                           | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                        | 000                       | 000                                |
| RecussinladFsextdcaadAssist                                                                                   | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                 | 00°0                          | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                               |
| Outras Vinculapoes Legais                                                                                     | 34.916,14       | 0,00                                 | 0,00                                 | 00°0                                                 | 0,00                          | 0,00                               | 34.916,14                            | 00°0                        | 0,00                      | 34.916,14                          |
| Recursos Extraorpamentirios                                                                                   | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                 | 281.314,19                    | 0,00                               | -281.314,19                          | 0,00                        | 0,00                      | -281.314,19                        |
| Outras Vinculages                                                                                             | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                               |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (II) Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalizaqio (Plano Previd | 0,00 0,00       | 0,00 0,00                            | 0,00 0,00                            | 0,00 0,00                                            | 000 0,00                      | 0,00 0,00                          | 000 0,00                             | 0,00 0,00                   | 0,00 0,00                 | 0,00 0,00                          |
|                                                                                                               |                 |                                      | 0,00                                 |                                                      | 000                           | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                               |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Reparticio (Plano Financei                                             | 0,00            | 0,00                                 |                                      | 0,00                                                 | 000                           |                                    |                                      |                             |                           |                                    |
| RecursosVinculados ao RPPS -Taxa de Administraclo                                                             | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                 |                               | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                               |
| TOTAL(IV)=(I+II+II)                                                                                           | 8.059.228,35    | 0,00                                 | 198.889,14                           | 0,00                                                 | 281.314,19                    | 0,00                               | 7.579.025,02                         | 7.702,64                    | 0,00                      | 7.571.322,38                       |

## PRE.MUN.SANTOANTONIODELISBOA

RELATORIODEGESTAOFISCAL

## DEMONSTRATIVODADISPONIBILIDADEDECAIXAEDOSRESTOSAPAGAR

ORCAMENTOSFISCAISEDASEGURIDADESOCIAL

JANEIRO/2025AABRIL/2025