LRF — Sao Joao Da Canabrava (30/01/2025)

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## PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRA  V A

## RELATÓRJO  RESUMIDO DA EXECUÇÃ O ORÇAMENTÁRIA BALANÇO  ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURJDADE SOCIAL

1 de4

PERJODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE  Novembro - Dezembro

RREO ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso 1, alíneas .. a" e "b" do inciso li e§ 1 °)

|                                                                                                                     | PREVISÃO                 | PREVISÃO                    | RECEITAS REALIZADAS       | RECEITAS REALIZADAS   | RECEITAS REALIZADAS         | RECEITAS REALIZADAS   | SALDO                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| RECEITAS                                                                                                            | INICIAL                  | ATIJALIZADA                 | BIMESTRE                  | %                     | JAN ADEZ                    | %                     | A REALIZAR               |
|                                                                                                                     |                          | (a)                         | 1 (b/a) 1                 |                       | (e)                         | 1 (e/a)               | (a-e)                    |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (1)                                                                           | 47.023.683,38            | 47.023.683,38               | (b) 8.044.82 1,28         | 17, 11                | 41.498.804,69               | 88,25                 | 5.524.878,69             |
| RECEITAS CORRENTES                                                                                                  | 42.590.102,42            | 42.590.102,42               | 7.759.779,28              | 18,22                 | 39.560.579,69               | 92,89                 | 3.029.522,73             |
| IMPOSTOS, TAXAS ECONTRIBUIÇÕES DE                                                                                   | 1.790.202,23             | 1.790.202,23                | 269.878,04                | 15,08                 | 1.345.056,53                | 75,13                 | 445.145,70               |
| MELHORIA Impostos                                                                                                   | 1.740.776,81             | 1.740.776,81                | 269.878,04                | 15,50                 | 1.342.18 1,67               | 77,10                 | 398.595,14               |
| Taxas                                                                                                               | 49.425,42                | 49.425,42                   | 0,00                      | 0,00                  | 2.874,86                    | 5,82                  | 46.550,56                |
| Contribuição de Melhoria                                                                                            | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                     |
| CONTRIBUIÇÕES Contribuições Sociais                                                                                 | 97.756,78 1.000,00       | 97.756,78 1.000,00          | 35.188,83 0,00            | 36,00 0,00            | 195.017,2 1 0,00            | 199,49 0,00           | -97.260,43 1.000,00      |
| Contribuições                                                                                                       |                          | 0,00                        |                           | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                     |
| Econômicas                                                                                                          | 0,00                     |                             | 0,00                      |                       | 0,00                        |                       |                          |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social de Formação Profissional                                    | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                  |                             | 0,00                  | 0,00                     |
| e Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação                                                              | 96.756,78                | 96.756,78                   | 35.188,83                 | 36,37                 | 195.017,21                  | 20 1,55               |                          |
| Pública                                                                                                             |                          |                             |                           |                       |                             |                       | -98.260,43               |
| RECEITA PATRJMONIAL                                                                                                 | 487.006,10               | 487.006,10                  | 59.811,86                 | 12,28                 | 407.807,73                  | 83,74                 | 79.198,37                |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                                                      | 24.581,23                | 24.581,23                   | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 24.581 ,23               |
| Valores Mobiliário s                                                                                                | 461.354,87               | 461.354,87                  | 59.811,86                 | 12,96                 | 407.807,73                  | 88,39                 | 53.547,14                |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão ,                                                                 | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                     |
| Permissão, Autorização ou Licença                                                                                   |                          |                             |                           |                       |                             |                       | 0,00                     |
| Exploração de Recursos Naturais Exploração do Patrimônio Intangível                                                 | 0,00 0,00                | 0,00                        | 0,00 0,00                 | 0,00                  | º·ºº 0,00                   | 0,00 0,00             | 0,00                     |
| Cessão de Direitos                                                                                                  | 0,00                     | 0,00 0,00                   | 0,00                      | 0,00 0,00             | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                     |
| Demais Receitas Patrimoniais                                                                                        | 1.070,00                 | 1.070,00                    | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 1.070,00                 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                                                                                | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                     |
| RECEITA TNUUSTRJAL                                                                                                  | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                     |
| RECEITA DESERVIÇOS                                                                                                  | 494.769,25               | 494.769,25                  | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 494.769,25               |
| ServiçosAdmin.istrativose ComerciaisGerais e ao                                                                     | 9.200,00                 | 9.200,00                    | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 9.200,00 0,00            |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação Transpone                                                              | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  |                          |
| Serviços e Atividadesreferentes à Saúde                                                                             | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                     |
| Serviçose AtividadesFinanceiras                                                                                     | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                     |
| Outros Serviços TRANSFERÊNCIAS                                                                                      | 485.569,25 39.632.277,98 | 485.569,25                  | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00 94,67            | 485.569,25 2. 113.642,85 |
| CORRENTES Transferênciasda União e de suas Entidades                                                                | 28.784.539,65            | 39.632.277,98 28.784.539,65 | 7.394.900,55 5.364.886,96 | 18,66 18,64           | 37.518.635,13 26.187.977,64 | 90,98                 | 2.596.562,01             |
| Transferênciasdos Estados e do Distrito Federal e de                                                                | 3.605.596,47             | 3.605.596,47                | 518.ü22,70                | 14,37                 | 3. 103.032,92               | 86,06                 | 502.563,55               |
| suas Entidades Transferência sdosMunfoípiosede suas Entidades                                                       | 0,00                     |                             |                           |                       |                             |                       | 0,00                     |
| Transferênc ias de Instituições Privadas                                                                            | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                      | 0,00 0,00             | 0,00 0,00                   | 0,00 0,00             | 0,00                     |
| Transferênci as de OutrasInstituiçõe sPúb licas                                                                     | 7.242. 141 ,86           | 0,00 7.242.141 ,86          | 0,00 1.511.990,89         | 20,88                 | 8.227.624,57                | 113,61                | -985.482,71              |
| Transferênciasdo Exterior                                                                                           | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                     |
| Demais Transferê ncias Correntes                                                                                    | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                     |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                                           | 88.090,08                | 88.090,08                   | 0,00                      | 0,00                  | 94.063,09                   | 106,78                | -5.973,01                |
| Multas Administrativas, Contratuaise Judiciais                                                                      | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                     |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimcntos Bens, Direitose ValoresIncorporados ao                                  | 1.000,00                 | 1.000,00                    | 0,00                      | 0,00                  | 94.063,09                   | .406,3 1              | -93.063,09               |
| Patrimônio                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                     |
| Público Multase Juros de Mora das Receitas de Capital                                                               | 2.000,00                 | 2.000,00                    | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 2.000,00                 |
| Demais Receitas Correntes                                                                                           | 85.090,08                | 85.090,08 4.433.580,96      | 0,00 285.042,00           | 0,00 6,43             | 0,00 1.938.225,00           | 0,00 43,72            | 85.090,08 2.495.355,96   |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                                                                 | 4.433.580,96             |                             | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 264.578,57               |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operaçõe s de Créd ito - Mercado Interno                                                       | 264.578,57 264.578,57    | 264.578,57 264.578,57       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 264.578,57               |
| Operaçõe s de Crédito- Mercado Externo                                                                              |                          |                             | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                     |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                  |                             | 0,00                  | 116.536,34               |
| Alienação de Bens Móveis                                                                                            | 116.536,34 68.247,79     | 116.536,34                  | 0,00                      | 0,00                  | 0,00 0,00                   | 0,00                  | 68.247,79                |
| Alienação de Bens lmóveis                                                                                           | 48.288,55                | 68.247,79 48.288,55         | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 48.288,55                |
| Alienação de Bens1.ntangíveis AMORTIZAÇÕ ES DE                                                                      | 0,00                     | 0,00                        | 0,00 0,00                 | 0,00 0,00             | 0,00 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     |
| EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                                               | 0,00                     | 0,00                        |                           |                       | 183,00                      | 0,00                  | 0,00                     |
|                                                                                                                     | 3.930.0 15,58            | 3.930.015,58                | 0,00                      | 0,00                  | 1.653.                      | 42,07                 | 2.276.832,58             |
| Transferê nciasda União e de suas Entidades Transferê ncias dos Estados e do Distrito                               | 2.948.835,33 98 1.180,25 | 2.948.835,33 981.180,25     | 0,00                      | 0,00 0,00             | 1.653.183,00 0,00           | 56,06 0,00            | 1.295.652,33 981.180,25  |
| Federal e de                                                                                                        |                          |                             |                           |                       |                             |                       |                          |
| Entidades                                                                                                           |                          |                             | 0,00                      |                       |                             |                       |                          |
| suas Transferênc ias dosMunicípiosede suas Entidades                                                                | 0,00 0,00                | 0,00 0,00                   | 0,00 0,00                 | 0,00 0,00             | 0,00 0,00                   | 0,00 0,00 0,00        | 0,00 0,00 0,00           |
| Transferê ncias de Instituiçõ es Privadas Transferênciasde Outras Instituições Púb licas Transferência sdo Exterior | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                  | 0,00 0,00                   |                       |                          |
| DemaisTranferê nciasde Capital                                                                                      | 0,00 0,00                | 0,00 0,00                   | 0,00 0,00                 | 0,00 0,00             | 0,00                        | 0,00                  | 0,00 0,00                |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                                                                          | 122.450,47               |                             |                           | 232,78                |                             | 0,00 232,78           | -162.591,53              |
| Integralização do Capital Social                                                                                    | 0,00                     | 122.450,47 0,00             | 285.042,00 0,00           | 0,00                  | 285.042,00 0,00             | 0,00                  | 0,00                     |
| Remuneração dasDisponibilidades do Tesouro                                                                          | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                  |                             |                       | 0,00                     |
| Resgate de Tltulos do Tesouro                                                                                       | 0,00                     |                             | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        |                       | 0,00                     |
|                                                                                                                     |                          | 0,00                        |                           |                       | 0,00                        | 0,00 0,00             | 1,53                     |
| Demais Receitas de Capital RECEITAS (INTRA-ORÇ                                                                      | 122.450,47 13.649,56     | 122.450,47 13.649,56        | 285.042,00 0,00           | 232,78 0,00           | 285.042,00 0,00             | 232,78 0,00           | -162.59 13.649,56        |
| AMENTÁRIAS) (D) SUBTOTAL DAS RECEITAS (Til) = (1 + TI)                                                              | 47.037.332,94            | 47.037.332,94               | 8.044.82                  | 17,10                 | 41.498.804,69               | 88,23 0,00            | 5.538.528,25 0,00        |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / (TV)                                                                                         |                          | 0,00                        | 1,28 0,00                 | 0,00                  | 0,00                        |                       |                          |
| REFINANCIAMENTO Operações de Créd ito - Mercado Interno                                                             | 0,00 0,00                |                             | 0,00                      |                       | 0,00                        |                       | 0,00                     |
| Mobiliá ria                                                                                                         |                          |                             | 0,00                      |                       | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                     |
| Contratual                                                                                                          | 0,00                     | 0,00 0,00 0,00              |                           | 0,00 0,00 0,00        | 0,00                        |                       | 0,00                     |
|                                                                                                                     | 0,00                     |                             | 0,00                      | 0,00                  |                             | 0,00                  | 0,00                     |
| Operações de Crédito- Mercado Externo                                                                               | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                      |                       | 0,00                        |                       |                          |
|                                                                                                                     |                          |                             |                           |                       |                             | 0,00 0,00             |                          |

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R$  1

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3 de4

## PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRA  V A

## RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRJA

## BALANÇO  ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 4

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE  Novembro - Dezembro

RREO -ANEXO 1 (LRF, An. 52, inciso 1, alín eas "a" e ''b " do inciso II e§ 1º)

|                                                                             | PREVISÃO INICIAL   | PREVISÃO      | RECEITAS REALIZADAS   | RECEITAS REALIZADAS   | RECEITAS REALIZADAS   | RECEITAS REALIZADAS   | SALDO        |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| RECEITAS                                                                    |                    | ATUALIZADA    | BIMESTRE              | %                     | JAN ADEZ              | %                     | A REALIZAR   |
|                                                                             |                    | (a)           | (b)                   | 1 (b/a) 1             | (e)                   | 1 (e/a)               | (a-e)        |
| Mob1l1án a                                                                  | 0,00               | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         |
| Contratual                                                                  | 0,00               | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) =(Ili + IV) DÉFICIT (VI)                             | 47.037.332,94      | 47.037.332,94 | 8.044.821,28          | 17,10                 | 41.498.804,69 0,00    | 88,23                 | 5.538.528,25 |
| TOTALCOM DÉFICIT (VII) = (V + VI)                                           | 47.037.332,94      | 47.037.332,94 | 8.044.82 1,28         | 17,10                 | 41.498.804,69         | 88,23                 | 5.538.528,25 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                             | º ·                |               |                       |                       | 0,00                  |                       |              |
| Recursos Arrecadados cm ExercíciosAnteriores - RPPS                         | ºº 0,00            | º · ºº 0,00   |                       |                       |                       |                       |              |
| Super.ívitFinanceiro Utilizado pard CréditosAdicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00) |                    | 0,00          |                       |                       | 0,00                  |                       |              |

ELSON SILVA DE SOUSA 737.500.503-68 PREFEITO MUNICIPAL

IVONILDA DE SOUSA VELOSO 463.096.913-68 TEC CONT  ABIL 008519/0 -PJ

MERCIA DE ARAUJO ABRE:U 014.339.253-03 CONTROLADORA

## PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRA  VA

## RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO  ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE  Novembro - Dezembro

RREO - ANEXO 1  (LRf, An. 52, inciso l.alincas"aMe"b"do iociso  ll c§ I")

|                                                      | DOTACAO        | DOTAÇÃO       | DESPESAS EMPENHADAS   | DESPESAS EMPENHADAS       | SALDO         | DESPESAS LIQUIDADAS   | DESPESAS LIQUIDADAS   | SALDO         | DESPESAS PAGAS ATÉ OBIMESTRE   | INSCRITAS EM RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSAOOS   |
|------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
| DESPESAS                                             | INICIAL        | ATUALIZADA    | BIMESTRE              | JANADEZ                   |               | BIMESTRE 1            | JAN ADEZ              |               |                                | 1                                            |
|                                                      | (d)            | (e)           |                       | (Q                        | (g) • (e-Q    |                       | (h)                   | (ó) • (e-h)   | ü)                             | (k)                                          |
| DESPESAS {EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) {VIII)         | 47.037.332,94  | 47.037.332,94 | 8.460.926,99          | 40.688.779,85             | 6.348.553,09  | 8.355.04 1,68         | 40.573.736,83         | 6.463.596,11  | 40.1 60.732,80                 | 11 5.043,02                                  |
| DESPESAS CORRENTES                                   | 38.596.1 25,18 | 39.857.625,18 | 7.524.681,14          | 35.001.151 ,84            | 4.856.473,34  | 7.418.795,83          | 34.886.108,82         | 4.971.5 16,36 | 34.720.806,84                  | 11 5.043,02                                  |
| PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS                            | 1 9.338.296,44 | 16.301.096,44 | 3.4 18.472,09         | 14.854.672,95             | 1.446.423,49  | 3.418.472,09          | 1 4.854.672,95        | 1.446.423,49  | 14.854.672,95                  | 0,00                                         |
| JUROS EENCARGOS DADÍVIDA                             | 36.363,61      | 36.363,61     | 0,00                  | 0,00                      | 36.363,61     | 0,00                  | 0,00                  | 36.363,61     | 0,00                           | 0,00                                         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 1 9.221.465,13 | 23.520.165,13 | 4.106.209,05          | 20.146.478,89             | 3.373.686,24  | 4.000.323,74          | 20.031.435,87         | 3.488.729,26  | 19.866.133,89                  | 11 5.043,02                                  |
| Transferências a Municipios                          | 0,00           | 0,00          | 0,00                  | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                         |
| Demais Despesas Correntes                            | 19.221.465,13  | 23.520.165,13 | 4.106.209,05          | 20.146.478,89             | 3.373.686,24  | 4.000.323,74          | 20.031.435,87         | 3.488.729,26  | 19.866.133,89                  | 115.043,02                                   |
| DESPESAS DE CAPITAL                                  | 8.349.229,62   | 7.087.729,62  | 936.245,85            | 5.687.628,01              | 1.400.101 ,61 | 936.245,85            | 5.687.628,01          | 1.400.1 01,61 | 5.439.925,96                   | 0,00                                         |
| INVESTIMENTOS                                        | 7.752.903,88   | 6.550.403,88  | 865. 178,28           | 5.293.724,23              | 1.256.679,65  | 865. 178,28           | 5.293.724,23          | 1.256.679,65  | 5.04<;.022,18                  | 0,00                                         |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                | 175.047,98     | 116.047,98    | 6.000,00              | 6.000,00                  | 110.047,98    | 6.000,00              | 6.000,00              | 110.047,98    | 6.000,00                       | 0,00                                         |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                | 421.277,76     | 421.277,76    | 65.067,57             | 387.903,78                | 33.373,98     | 65.067,57             | 387.903,78            | 33.373,98     | 387.903,78                     | 0,00                                         |
| RESERVA DE CONTINGÊNC IA                             | 91.978,14      | 91.978, 14    | 0,00                  | 0,00                      | 91.978,14     | 0,00                  | 0,00                  | 91.978,14     | 0,00                           | 0,00                                         |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)                  | 0,00           | 0,00          | 0,00                  | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                         |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) =(VUJ + IX)                | 47.037.332,94  | 47.037.332,94 | 8.460.926,99          | 40.688.779,85             | 6.348.553,09  | 8.355.041,68          | 40.573.736,83         | 6.463.596,11  | 40.160.732,80                  | 11 5.043,02                                  |
| AMORTIZAÇÃO DADÍV./ REFINANCIAMENTO (XI)             | 0,00           | 0,00          | 0,00                  | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                         |
| Amortização da DívidaInterna                         | 0,00           | 0,00          | 0,00                  | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  |                       |               | 0,00                           | 0,00                                         |
| DívidaMobiliári a                                    | 0,00           | 0,00          | 0,00                  | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  | º · ºº 0,00           | º·ºº          | 0,00                           | 0,00                                         |
| DívidaContnuual                                      | 0,00           | 0,00          | 0,00                  | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | º · ºº        | 0,00                           | 0,00                                         |
| Amortização da Divida Externa                        | 0,00           | 0,00          | 0,00                  | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | º·ºº 0,00     | 0,00                           | 0,00                                         |
| Dívida Mobiliária                                    | 0,00           | 0,00          | 0,00                  | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                         |
| DívidaContratual                                     | 0,00           | 0,00          | 0,00                  | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                         |
| TOTALDAS DESPESAS (XII) • (X + XI) SUPERÁ VIT (XIII) | 47.037.332,94  | 47.037.332,94 | 8.460.926,99          | 40.688.779,85 81 0.024,84 | 6.348.553,09  | 8.355.041 ,68         | 40.573.736,83         | 6.463.596,11  | 40.160.732,80 1.338.07 1,89    | 11 5.043,02                                  |
| TOTALCOMSUPERÁV IT (XIV) • (Xll + XIII)              |                |               |                       | 41.498.804,69             |               |                       | 41.498.804,69         |               |                                |                                              |
|                                                      | 47.037.332,94  | 47.037.332,94 | 8.460.926,99          |                           |               | 8.355.041,68          | 925.067,86            |               | 41.498.804,69                  | 11 5.043,02                                  |
| RESERVA DO RPPS                                      | 0,00           | 0,00          |                       |                           | 0,00          |                       |                       | 0,00          |                                |                                              |

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 30 de Janeiro de 2025 · Edição V  CCL Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 30 de Janeiro de 2025 · Edição V  CCL

## PREF. MUNIC. SAO .JOAO DA CANABRA  V A

## RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇ AMENTÁRIA BALANÇ O ORÇAMENTÁRI O

ORÇ AMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

4 de 4

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE  Novembro - Dezembro

|                                                                                       | PREVISÃO       | PREVISÃO   | RECEITAS REALIZADAS   | RECEITAS REALIZADAS   | RECEITAS REALIZADAS   | RECEITAS REALIZADAS   | SALDO       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                                          | INICIAL        | ATUALIZADA | BIMESTRE              | %                     | JAN A DEZ             | %                     | A REALIZAR  |
|                                                                                       |                | (a)        | (b) 1                 | (b/a) 1               | (c)                   | 1 (e/a)               | (a-e)       |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)                                                   | 13.649,56      | 13.649,56  |                       | 0,00                  | º·ºº                  |                       | 13.649,56   |
| RECEITAS CORRENTES                                                                    | 13.649,56      | 13.649,56  | º · ºº 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00 0,00             | 13.649,56   |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE                                                    | 13.649,56      | 13.649,56  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 13.649,56   |
| MELHORIA Impostos                                                                     | 13.649,56      | 13.649,56  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 13.649,56   |
| Taxas                                                                                 | 0,00           | 0,00       | 0,00                  |                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        |
| Contribuição                                                                          |                |            |                       | 0,00                  |                       |                       |             |
| de Melhoria CONTRIBUIÇÕES                                                             | 0,00 0,00      | 0,00 0,00  | 0,00 0,00             | 0,00 0,00             | 0,00 0,00             | 0,00 0,00             | 0,00 0,00   |
| Contribuições Sociais                                                                 | 0,00           | 0,00       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        |
| Contribuições Econômicas                                                              | 0,00           | 0,00       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social                               | 0,00           | 0,00       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        |
| de Formação Profissional                                                              |                |            |                       |                       |                       |                       |             |
| e Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação                                | 0,00           | 0,00       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        |
| Pública                                                                               | 0,00           | 0,00       | 0,00 0,00 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        |
| RECEITA PATRIMONIAL Exploração do Patrimônio Imobiliáriodo Estado                     | º·ºº           | 0,00       |                       | º·ºº 0,00             | º·ºº 0,00             | 0,00                  | º·ºº 0,00   |
| Valores Mobiliários                                                                   | 0,00           | 0,00       |                       |                       |                       | 0,00                  |             |
| Delegação de Serviços PúblicosMediante ,                                              | 0,00           | 0,00       | 0,00                  | 0,00                  |                       |                       | 0,00        |
| Concessão Autorização ou Licença                                                      |                |            |                       |                       | 0,00                  | 0,00                  |             |
| Permissão, Exploração de Recursos Naturais                                            | 0,00           | 0,00 0,00  | 0,00 0,00             | 0,00 0,00             | 0,00                  | 0,00 0,00             | 0,00 0,00   |
| Exploração do Patrimônio J.ntangível                                                  | 0,00           |            |                       |                       | 0,00                  |                       | 0,00        |
| Cessão de Direitos Demais Receitas Patrimoniais                                       | 0,00           | º·ºº 0,00  | 0,00                  | 0,00 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        |
|                                                                                       | 0,00           |            | 0,00                  |                       | 0,00                  | 0,00                  |             |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                                                  | 0,00           | 0,00       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        |
| RECEITA INDUSTRIAL                                                                    | 0,00           | 0,00       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                                   | 0,00           | 0,00       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                          |                | 0,00       |                       | 0,00                  | 0,00                  |                       | 0,00        |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao                                     | 0,00           |            | 0,00                  |                       |                       |                       | 0,00        |
| Transporte                                                                            | 0,00           | 0,00       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00 0,00             |             |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde                                              | 0,00 0,00      | 0,00 0,00  | 0,00 0,00             | 0,00 0,00             | 0,00 0,00             | 0,00 0,00             | º · ºº 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras Outros Serviços                                     | 0,00           | 0,00       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                              | 0,00           | 0,00       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        |
| Transferênciasda União e de suas Entidades                                            | 0,00           | 0,00       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |             |
| Transferênciasdos Estados e do Distrito Federal e                                     | 0,00           |            |                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        |
| de                                                                                    |                | 0,00       | 0,00                  |                       |                       |                       | º·ºº        |
| suas Entidades Transferênciasdos Municípiose de suas Entidades                        | 0,00           | 0,00 0,00  | 0,00 0,00             | 0,00 0,00             | 0,00 0,00             | 0,00 0,00             | 0,00 0,00   |
| Transferências de Instituições Privadas Transferênciasde Outras lnstiruições Públicas | 0,00 0,00      | 0,00       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        |
| Transferênciasdo Exterior                                                             | 0,00           | 0,00       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |                       |             |
| Demais TranferênciasCorrentes                                                         | 0,00           | 0,00       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00 0,00             | 0,00        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                             | 0,00           | 0,00       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00 0,00   |
| Multas Administrativas. Contratuais e Judiciais                                       | 0,00           | 0,00       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        |
| Indenizações. Restituições e Ressarci.mentas                                          |                |            |                       |                       |                       |                       |             |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao                                              | 0,00           |            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |                       |             |
| Patrimônio lico                                                                       | 0,00           | 0,00 0,00  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00 0,00             | 0,00 0,00   |
| Púb Demais Receitas Correntes                                                         |                | 0,00       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital RECEITAS DE CAPITAL                    | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00  | 0,00 0,00             | 0,00 0,00             | 0,00 0,00             | 0,00 0,00             | º · ºº 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de Créd ito - Mercado                                  | 0,00 0,00      | 0,00 0,00  | 0,00 0,00             | 0,00 0,00             | 0,00                  | 0,00 0,00             | 0,00        |
| Interno                                                                               |                |            |                       |                       | 0,00                  |                       | 0,00        |
| Operações de Crédito- Mercado Externo                                                 | 0,00           | 0,00       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        |
| ALJENAÇÃO DE BENS                                                                     |                | 0,00 0,00  |                       | 0,00 0,00             | 0,00 0,00             | 0,00 0,00             |             |
| Alienação de Bens Móveis                                                              | 0,00 0,00      |            | 0,00 0,00             |                       |                       |                       | 0,00        |
| Alienação de Bens Imóveis                                                             |                | 0,00       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        |
| Alienação de Bens Intangíveis                                                         | 0,00           | 0,00       |                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        |
| AMORTIZAÇÕES DE                                                                       | 0,00           | 0,00       | 0,00 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |             |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                             |                | 0,00       |                       |                       |                       | 0,00                  | 0,00        |
| EMPRÉSTIMOS                                                                           | 0,00           |            |                       | º· ºº 0,00            | 0,00                  |                       | 0,00 0,00   |
| Transferênciasda União e de suas Entidades                                            | 0,00 0,00      |            | 0,00 0,00             |                       | º · ºº                |                       |             |
| Transferênciasdos Estados e do Distrito Federal de                                    | 0,00           |            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        |
| e Entidades                                                                           |                | 0,00 0,00  |                       |                       |                       | 0,00                  | 0,00 0,00   |
| suas Trdnsferênciasdos Municípiose de suas Entidades                                  | 0,00           | 0,00       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00 0,00             | 0,00        |
| Transferênciasde l.nstituições Privadas Transferênciasde Outras Instituições Públicas | 0,00 0,00      | º·ºº 0,00  | 0,00 0,00             | 0,00 0,00             | 0,00 0,00 0,00        | 0,00 0,00             | 0,00        |
| Transferênciasdo Exterior Demais Tranferênci as de capital                            | 0,00           | 0,00       | 0,00 0,00             | 0,00 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00 0,00   |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                                            | 0,00 0,00      | 0,00 0,00  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        |
|                                                                                       |                |            |                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |             |
| Integr,lização do Capital Social Remuneração das Disponibilidades do                  |                |            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |                       | 0,00 0,00   |
| Tesouro Resgate de Titules do Tesouro                                                 | 0,00 0,00      | 0,00       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |                       |             |
|                                                                                       | 0,00           | 0,00       | 0,00                  |                       |                       | 0,00 0,00             | 0,00        |
|                                                                                       |                | 0,00       | 0,00                  |                       |                       |                       |             |
|                                                                                       | 0,00           |            |                       | 0,00                  |                       | 0,00                  | 0,00        |
| Demais Receitas de Capital                                                            |                | 0,00       |                       |                       | 0,00                  |                       |             |

ELSON SILVA DE SOUSA

737.500.503-68

PREFEITO MUNICIPAL

IVONILDA DE SOUSA VELOSO

463.096.913-68

TEC CONTABIL 008519/O-PI

MERCIA DE ARAUJO ABREU 014.339.253-03

CONTROLADORA

WESLEY SILVA SOUSA 015.642.473-84 SECRETARIO DE FINANCAS

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