LRF — Itainopolis (10/02/2025)

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1

Estado  do  Piaui

PREFEITURA  MUNICIP.11.L  DE  ITAINOPOLIS

CNPJ:

06.553 . 754/0001- 55

PODER  EXECUTIVO

Periodo :

## ld:09FED878637B908D

RELATÓRIO  DE  GESTÃO

FISCAL

DISPONIBILIDJI.DE  DE  CAIXA  E  RESTOS  A  PAGAR- ANEXO  V

ORÇAMENTOS

FISCAL  E  DA  SEGURIDADE  SOCIAL

LRF, Art .

55,

inciso  III ,

alínea •a•

| lOENTif'lCAÇÃO DOS RECURSOS                                       | IDISPONIBI LIDADEI 1 DE CAIXA BRUTAIOe   | 1-------- - ----- ----0BRIGAÇÕES                              | 1-------- - ----- ----0BRIGAÇÕES          | 1-------- - ----- ----0BRIGAÇÕES                                                       | - ------ - ---- Demais Obrigações Financeiras ,.   | lNSUFICitNCIA IDISPONIBILIDADE 1EMPENHADOS           | lNSUFICitNCIA IDISPONIBILIDADE 1EMPENHADOS                                                                | lNSUFICitNCIA IDISPONIBILIDADE 1EMPENHADOS                           |                                                               |                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| lOENTif'lCAÇÃO DOS RECURSOS                                       | IDISPONIBI LIDADEI 1 DE CAIXA BRUTAIOe   | !Restos a Pagar ----------Não E:Kercícios 1 !Anteriores (bl 1 | Liquidados e Pagos---------- Do Exercicio | !Restos a Pagarl 1 Empenhados e I INlo Liquidados! I de Exercicio 1 1 Anteriores 1 !dl | - ------ - ---- Demais Obrigações Financeiras ,.   | I FINANCEIRA I VERIFICADA I CONSÓRCIO 1 PÚB LICO (F) | IDE CAIXA LÍQUIIRESTOS NOI DA (ANTES DA I I INSCRIÇÃO EM 1 !RESTOS A PAGARI INÃ.O PROCESSADO I 1a- a lb e | A PAGARI EMPENHADOS E I ,Ao 1(NÃ.0 LIQUIDADOS I DO EXERCÍCIO I e) b) | LIQUIDADOS IDE CANCELADOS INSCRITOSIÇÃO POR I JNSUFJCJtNCJA I | IOI SPONIBILIDAD CAIXA L ÍQUI 1(APÓS A lNSCRI EM RAP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO INANCEIRA) .L -'il • ( |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)                             | 846.192, 49                              | 6 . 397, 98                                                   | 296 . 793,57                              | 0,00                                                                                   | 255 . 977, 03                                      | 0,00                                                 | 287 . 023, 91                                                                                             | 2 . 600,00                                                           | 0,00                                                          | 284 . 423, 91                                                                                            |
| 500-Recu?.'sos nlo Vincul.,dos de Impostos                        | 846 . 192, 49                            | 6.391,98                                                      | 296.193, 51                               | o, 00                                                                                  | 255.911,03                                         | 0,00                                                 | 281.023,91                                                                                                | 2.600, 00                                                            | 0, 00                                                         | 284 . 423,91                                                                                             |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)                                | 5 .058.056, 84                           | l.264, 22                                                     | 129. 156,64                               | 0,00                                                                                   | 1.114.611, 24                                      | 0, 00                                                | 3.813.018,74                                                                                              | 15.384,72                                                            | 0,00                                                          | 3.791.634,02                                                                                             |
| 540-Tr.,nsferênci"s do FUNDES - Impostos e Tr.,nsferênci"sde      | 665. 301. 88                             | 0,00                                                          | 60.000, 00                                | º·ºº                                                                                   | 150.528,30                                         | o, 00                                                | 454 .113, 58                                                                                              | 0, 00                                                                | º·ºº                                                          | 454. 773,58                                                                                              |
| 5H-Transferênchsdo FUNDEB - Complementaçlo da Uni.lo - VA         | -7 . 787 , 15                            | 0,00                                                          | 0, 00                                     | 0, 00                                                                                  | 333,02                                             | 0, 00                                                | -8 . 120,11                                                                                               | 0, 00                                                                | 0, 00                                                         | -8.120, 17                                                                                               |
| 542-Transferênc ias do FUNDES - Compl ementação da Uniã.o - VA    | -602 . 561,21                            | 0, 00                                                         | 0, 00                                     | 0, 00                                                                                  | 4. 726, 48                                         | 0,00                                                 | -607 . 287, 69                                                                                            | 0, 00                                                                | 0, 00                                                         | - 607 . 287, 69                                                                                          |
| 543-Transferências do FUNDEB - Complementaçlo da Unilo - VA       | 4 . 921 , 57                             | 0,00                                                          | 0, 00                                     | 0, 00                                                                                  | o,oo                                               | 0, 00                                                | 4 . 921,57                                                                                                | 0, 00                                                                | 0, 00                                                         | 4.921 , 57                                                                                               |
| 550- Tnnsterê ncia do S"lário - Educaç.!io                        | 11. 881, 65                              | 0,00                                                          | - 3.414 , 12                              | 0, 00                                                                                  | 0,00                                               | o, 00                                                | 15 . 295, 11                                                                                              | - 3.544, 60                                                          | 0, 00                                                         | 18.840,31                                                                                                |
| 551-Trans!erências de Recursos do FNDE referentes ao Progra       | 1, 62                                    | 0, 00                                                         | 0, 00                                     | 0, 00                                                                                  | o,oo                                               | 0, 00                                                | 1,62                                                                                                      | 0, 00                                                                | 0, 00                                                         | 1, 62                                                                                                    |
| 552- Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Progra      | 3 . 161, 99                              | 0,00                                                          | 8.679, 00                                 | 0, 00                                                                                  | 0,00                                               | 0, 00                                                | -5 .511,01                                                                                                | 0, 00                                                                | 0, 00                                                         | - 5.517, 01                                                                                              |
| 553-Tr.,ns!erênci"s de Recursos do FNOE Referentes"º Prog,:.,     | 10.229,83                                | 0, 00                                                         | 0, 00                                     | 0, 00                                                                                  | 0,00                                               | 0,00                                                 | 10 .229,83                                                                                                | 0,00                                                                 | 0, 00                                                         | 10.229,83                                                                                                |
| 569- 0utras Transferênciasde Recursos do FNDE                     | 12 . 591 , 78                            | 0,00                                                          | 0, 00                                     | 0, 00                                                                                  | 0,00                                               | 0, 00                                                | 12 .591,78                                                                                                | 0, 00                                                                | 0, 00                                                         | 12.591, 78                                                                                               |
| 576-Transferênci as de Recursos dos Estados para pr ogramas d     | 140, 94                                  | 0, 00                                                         | 0, 00                                     | 0,00                                                                                   | 0,00                                               | 0, 00                                                | 140, 94                                                                                                   | 0, 00                                                                | 0, 00                                                         | 140, 94                                                                                                  |
| 600- TransferênciasFundo a Fundo de Recursos do SUS proveni       | 2 .157. 812, 74                          | 0,00                                                          | 20.110, 00                                | 0, 00                                                                                  | 26.976,84                                          | 0, 00                                                | 2.110.725,90                                                                                              | 18.929, 32                                                           | 0, 00                                                         | 2.091.796, 58                                                                                            |
| 601-T,:.,nsfe,:ê ncias Fundo a Fundo de Recui:sos do SUS pi:oveni | 4 . 083, 65                              | 0,00                                                          | 0, 00                                     | 0, 00                                                                                  | 0,00                                               | 0,00                                                 | 4 .083,65                                                                                                 | 0, 00                                                                | 0, 00                                                         | 4.083,65                                                                                                 |
| 602- Transf. Fundo a Fundo de Recui:sos do SUS p,:ov . do Gover   | - 13 . 477 , 47                          | 0, 00                                                         | 0, 00                                     | 0, 00                                                                                  | 0, 00                                              | O, 00                                                | - 13 . 477, 47                                                                                            | 0, 00                                                                | 0, 00                                                         | - 13.477, 47                                                                                             |
| 604-Ti:.,nsf. pi:ov . do Governo Fedeul destinilldas ao vencimen  | 275 . 479, 76                            | 0,00                                                          | 0, 00                                     | 0, 00                                                                                  | 2.880,40                                           | o, 00                                                | 212 .599,36                                                                                               | 0, 00                                                                | 0, 00                                                         | 272.599, 36                                                                                              |
| 605-Auistência financeira da União destinada à complementa        | 781, 50                                  | 0,00                                                          | 43.781 , 76                               |                                                                                        | 0,00                                               | 0,00                                                 | - 43.000, 26                                                                                              | 0, 00                                                                | 0, 00                                                         | - 43.000, 26                                                                                             |
| 621-Ti:ansfei:ê ncias Fundo a Fundo de Recui:sos do sus p,:oveni  | -853 . 428 , 48                          | 0,00                                                          | 0, 00                                     | º·ºº 0, 00                                                                             | 0, 00                                              | 0, 00                                                | -853 . 428,48                                                                                             | 0, 00                                                                | 0, 00                                                         | -853 . 428, 48                                                                                           |
| 660- Transferênc i a de Recursos do Fundo Naci onal de Assistê n  | 41 . 892, 02                             | 1.221, 00                                                     | 0, 00                                     | 0, 00                                                                                  | 1. 423,18                                          | 0,00                                                 | 39 . 247, 84                                                                                              | 0, 00                                                                | 0, 00                                                         | 39 . 247, 84                                                                                             |
| 661-Ti:ansfei:ênchde Recuuos dos Fundos Estaduais de -'ssis       | 7 .837 , 77                              | 0,00                                                          | o, oo                                     | 0, 00                                                                                  | o,oo                                               | 0, 00                                                | 7.837,71                                                                                                  | 0, 00                                                                | 0, 00                                                         | 7.837, 77                                                                                                |
| 669- 0utros Recursos Vinculados à AssistênciaSocial               | 15. 928,25                               | 0, 00                                                         | 0, 00                                     | 0, 00                                                                                  | 112,20                                             | 0,00                                                 | 15 .816,05                                                                                                | 0, 00                                                                | 0, 00                                                         | 15.816,05                                                                                                |
| 700-0uti:as Transfe,:ênciasde Convêniosou Instrumentos Cong       | 2 . 264.261 , 18                         | 0, 00                                                         | 0, 00                                     | 0, 00                                                                                  | o,oo                                               | 0, 00                                                | 2.264 .261,18                                                                                             | 0, 00                                                                | 0, 00                                                         | 2 . 264.261 , 18                                                                                         |
| 701- 0utras Transferênciasde Convêniosou Instrumentos Cong        | 23. 518 , 14                             | 0,00                                                          | 0, 00                                     | 0, 00                                                                                  | 0,00                                               | 0,00                                                 | 23.518,14                                                                                                 | 0, 00                                                                | 0, 00                                                         | 23.518,14                                                                                                |
| 706-Trans!erênciaEspecial da. União                               | 141 . 619,62                             | 0, 00                                                         | 0, 00                                     | 0, 00                                                                                  | 0,00                                               | o, 00                                                | 141.679, 62                                                                                               | 0,00                                                                 | 0, 00                                                         | 141.679, 62                                                                                              |
| 710- TransferênciaEspecial dos Estados                            | 46 . 466, 85                             | 0,00                                                          | 0, 00                                     | 0, 00                                                                                  | 0,00                                               | 0, 00                                                | 46 . 466,85                                                                                               | 0, 00                                                                | 0, 00                                                         | 46 . 466, 85                                                                                             |
| 711-Dema.is Transferê ncias Obrigatórias nao Decorrentes de R     | 41 . 642, 14                             | 0, 00                                                         | 0, 00                                     | 0, 00                                                                                  | 0,00                                               | 0, 00                                                | 41 . 642,14                                                                                               | 0, 00                                                                | 0, 00                                                         | 47.642,14                                                                                                |
| 715- Transferência s Destinadas ao Setor Cultural - LC n• 195     | 41, 56                                   | 0,00                                                          | 0, 00                                     | 0, 00                                                                                  | 0,00                                               | 0,00                                                 | 41,56                                                                                                     | 0, 00                                                                | 0, 00                                                         | 41 , 56                                                                                                  |
| 716-Tra.nsferência.s Destinadas ao Setor cultural - LC n• 195     | 71, 47                                   | 0,00                                                          | 0, 00                                     | 0, 00                                                                                  | 0,00                                               | 0, 00                                                | 71 , 41                                                                                                   | 0, 00                                                                | 0, 00                                                         | 71,47                                                                                                    |
| 719- Ti:ansfe,:ências da Política Nacional Aldi,: Blanc de Fome   | 15 . 030, 56                             | 0, 00                                                         | 0, 00                                     | 0, 00                                                                                  | 0,00                                               | 0, 00                                                | 15 . 030, 56                                                                                              | 0, 00                                                                | 0, 00                                                         | 15.030, 56                                                                                               |
| 149-0utus vinculillç6es de ti:ansfei:ênchs                        | 1,508,00                                 | 0,00                                                          | 0, 00                                     | 0, 00                                                                                  | 0,00                                               | 0,00                                                 | 7.508,00                                                                                                  | 0, 00                                                                | 0, 00                                                         | 7.508, 00                                                                                                |
| 750- Recursos da Contríbuiçlo de Intei:vençlo no Dominio Econ     | 345, 51                                  | o,oo                                                          |                                           | 0, 00                                                                                  | 2.372, 19                                          | 0, 00                                                | - 2.026, 68                                                                                               | o, oo                                                                | 0, 00                                                         | -                                                                                                        |
| 754-Recursos de Operações de Crédito                              | 89 . 537 , 75                            | 0, 00                                                         | o, oo 0, 00                               | 0, 00                                                                                  | 0, 00                                              | 0, 00                                                | 89 . 537, 75                                                                                              | 0, 00                                                                | 0, 00                                                         | 2.026,68 89. 537, 75                                                                                     |
| 199- 0utras Vinculações Legais                                    | 39 . 273, 14                             | 0, 00                                                         | 0, 00                                     | 0, 00                                                                                  | 0,00                                               | o, 00                                                | 39 . 213, 14                                                                                              | 0, 00                                                                | 0, 00                                                         | 39 . 213, 74                                                                                             |
| 800-Recuuos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalizaçlo           | 379 . 405, 14                            | 0,00                                                          | 0, 00                                     | 0, 00                                                                                  | 0,00                                               | O, 00                                                | 379 . 405, 14                                                                                             | 0, 00                                                                | 0, 00                                                         |                                                                                                          |
| (P 801- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plan   | 263 . 621,86                             | 0, 00                                                         | 0, 00                                     | 0, 00                                                                                  | 925 . 013,86                                       | o, 00                                                | - 661 . 392, 00                                                                                           | 0, 00                                                                | 0, 00                                                         | 379.405, 14 - 661.392, 00                                                                                |
| 802-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ac!Jrlinistraçlo        | 4 . 860, 68                              | 43,22                                                         | o, oo                                     | o, oo                                                                                  | 250,77                                             | 0, 00                                                | 4 . 566,69                                                                                                | o, oo                                                                | 0, 00                                                         | 4.566, 69                                                                                                |

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Até Dezembro  /

2024

TOTAL (Ili)  • ( l +  II  )

MIGUEL  RODRIGUES  DE  MOURA PREFEITO  MUNICIPAL

CPF : 397 . 906 . 303-87

5.904 . 249,33

7.662,20

425.950, 21

0, 00 1.370.594,27

MOSIANNY  MARTINS  RODRIGUES  MOURA SECRETÁRIA MUNICIPAL  DE  FINANÇAS CPF : 060 . 787 . 41 3-90

CONTROLADOR  INTERNO

CPF : 037 . 105 . 2 23-82

PREENCHIDO  CONFORME  MANUAL  DE  DEMONSTRAT IVOS  FISCAIS,  EDIÇÃO : 2024

www . simpl esin format i ca. com

Estado  do  Piaui

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  ITAINOPOLIS

'  CNPJ :

06.553 . 754/0001- 55

,  PODER  EXECUTIVO

Período: Até Dezembro  / 2024

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RELA.TÓ RIO  DE  GESTÃO

FISCAL

DISPONIBILIDADE  DE  CAIXA  E  RESTOS  A  PAGAR- ANEXO  V

ORÇAMEN TOS  FISCAL  E  DA  SEGURIDADE  SOCI AL

LRF, Art . 55,

inciso  Jll , alinea  •a•

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS                       | 1------------------0BRIGAÇÕES a                                 | FINANCEIRAS-------------------                   | Pagarl              | IDE VERIFICADA NOI DA   | INSUFICltNCJAIDISPONIBILIDADE CAIXA    | LÍQUIIRESTOS-'           | !EMPENHADOS NÃ. IDE              | OIOISPONISILIOAD CAIXA LÍQUI A INSCRI   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                  | !Restos a Pagar                                                 | Liquidados e !Restos                             |                     |                         | FINANCEIRA                             | PAGAAI                   | LIQUIDADOS                       |                                         |
|                                                  | IDISPONIBILIDADEI----------Não 1 OE CAIXA BRUTAIDe Exercícios I | Pagos---------- 1 Empenhados e INlo Liqui dados! | I Demais Obrigações | CONSÓRCIO               | (ANTES DA I I INSCRIÇÃO EM I           | EMPENHADOS E I NÃO 1(NÃO | CANCEU.00S 1(.\PÓS INSCRITOSIÇÃO | EM RAP NÃO                              |
|                                                  | . !Anteriores t Do                                              | Exercicio I de Exercício                         | I Financeiras 1 .   | PÚBLICO                 | IRESTOS A PAGARI INÃ.0 PROCESSAOO 1 00 | LIQUIDADOS 1 EXERCÍCIO I | 1 lNSUFTCitNCIA 1 00             | PROCESSADOS EXERCÍCIO                   |
|                                                  | , '"                                                            | 1 -'nteriores dl                                 | ,                   |                         | ''"'•a _lb ....!... e                  | Ih                       | FINANC.EIRAL                     | _l (il - ,,.                            |
|                                                  | (b                                                              |                                                  |                     |                         | e)                                     |                          |                                  |                                         |
| REGIME PRÓPl'l!O DE PRSVtDfNCIA DOS SIUI.VIDORES | 0,00                                                            | 0,00 0,00                                        | 0,00                | 0, 00                   | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                                    |

º·ºº

Sistema..

.  . .. :  Scp21H (Sistema  de  Contabilidade  Pllblica)-.,\_,  simplesinformatica .com

Unidade  Responsá vel :  SETOR  DE  CONTABILIDADE

Data  da  Emisslio .... :  07/02/2025,

13 : 29 : 04

<!-- image -->

~~-

MIGUEL  RODRIGUES  DE  MOURA PREFEITO  MUNICIPAL

CPF : 397 . 906 . 303- 87

PREENCHIDO  CONFORME  MANUAL  DE  DEMONSTRATIVOS  FISCAIS, EDIÇ ÃO : 2024

MOSIANNY  MARTINS  RODRIGUES  MOURA SECRETÁRI A  MUNICIPAL  DE  FINANÇAS CPF : 060 . 787 . 413-90

FELIPE HELA NASCIMENTO CONTROLADOR  INTERNO

CPF : 037 . 105 . 223- 82

www . simpl esinformatica . com

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