LRF — Mun Icipal  De  Picos (28/05/2025)

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RGF-ANEXOS(Lllf,art. SS, lnc:iso 111, lmC:l ·a")

I de2

RS I

2 de2

RS  1

|                                                                                                                   | DISPONIBWDADE      | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS      | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS      | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS     | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | INSUFl<Ê<CIA           | DISPONIBWDADI DE CAIXA LIQUIDI   | RESTOSA PAGAR EMPENHADOSE UQUIDAOOS   | EMPENHOSNÃO UQUIDAOOS CANCELADOS   | DISPONIBWDADE          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
|                                                                                                                   |                    | Ralmal'lprli<pdadaacNlol',p | Ralmal'lprli<pdadaacNlol',p | Ralmal'lpr                 | llacais --               | FINANCEIRA             |                                  |                                       |                                    | DECAIXA LIQUIDA        |
| DESTINAÇÃO DERECURSOS                                                                                             | DECAIXA BRUTA      | llc - -                     | Do-                         | 8-badoa•Nlo üqwdadoa de -- | Oq,çaea                  | VERIFICADA NOCONSÓRCIO | (Amada- cmR.eslol aPapr          | NÃC                                   | (Nlolnscrima                       | (Apóo•- emR.estolaPapr |
|                                                                                                                   |                    |                             |                             |                            |                          | l'ÚBLICO               | Nlo Pn>ccaadoa)                  | DO EXERclCIO                          | por lnlullcmia                     | Nlo Pn>ccaadoa)        |
|                                                                                                                   | (a)                | 1 (b)                       | (e)                         | (d)                        | (e)                      | (Q                     | (J)-(- ~Q                        | (b)                                   | --)                                | (Q • (a-b)             |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                                                                             | 27.566.495,08      | 526.343,80                  | 3.323.1 28,1 1              | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                   | 23.717.023,17                    | 22.613.426,29                         | 0,00                               | 1.1 03.596,88          |
| Rccunos Não VKICUlados de hql0510S                                                                                | 26.802.4S5,99      | 526.343,80                  | 3.323.1 28,1 1              | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                   | 22.952.984,08                    | 22.311 .355)9                         | 0,00                               | 641.628,79             |
| OutrosR~nloViicui.dos                                                                                             | 764.039,09         | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                   | 764.039,09                       | 302.071 ,00                           | 0,00                               | 461.968,09             |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCUL-\00S (EXCETO AO RPPS) (li)                                                              | 2s.sn.n1,19        | 83 1.024,96                 | 1.041. 181,13               | 5.147.185,40               | 15.474.578,52            | 0,00                   | 3.078.1 61,78                    | 45.865.06S,75                         | 0,00                               | -42.786.903,97         |
| RccurwVinculados6Educaçlo                                                                                         | 1 4.625.874,50     | 21.002,67                   | 613.336,34                  | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                   | 1 3.991.535,49                   | 6.678.263,04                          | 0,00                               | 1.Jn.2n,◄s             |
| Tramfertnciu do FUNDEB                                                                                            | 12.086.485,64      | 21.002,67                   | 610.840,34                  | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                   | 11 .454.642,63                   | 5.◄n.034,52                           | 0,00                               | 5.977.608,1 1          |
| OutrosRccursosVinculadosiEducaçlo                                                                                 | 2.539.388,86       | 0,00                        | 2.496,00                    | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                   | 2.536.892,86                     | 1.201.228,52                          | 0,00                               | 1.335.664,34           |
| RecunosVincultdosiSaíJdc                                                                                          | 6.145.986,61       | 674.744,04                  | 338.398,09                  | 722.21 0,06                | 0,00                     | 0,00                   | 4.410.634,42                     | 37.268.501 ,29                        | 0,00                               | -32.857.866,87         |
| TransferinciuFundo1f'wldodeRecuno1doSUS                                                                           | 5.426.225.27       | 674.744,04                  | 338.398,09                  | 722.21 0,06                | 0,00                     | 0,00                   | 3.690.873,08                     | 36.576.937.29                         | 0,00                               | -32.886.064.21         |
| OutrosRecuno1Vim::uladosiSaúde                                                                                    | 71 9.761,34        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                   | 71 9.761.)4                      | 691.564,00                            | 0,00                               | 28.197.)4              |
| Recuno1VincultdosiAssisl~iaSocial                                                                                 | 992.856,90         | 3.040,00                    | 21.433,42                   | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                   | 968.383,48                       | 447.605,86                            | 0,00                               | .s:20.m,62             |
| Rc,cunos Vincultdos i~ia Social(EXCETO RPPS)                                                                      | 0,00               | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                   |
| Denu Vinculações Decorrentes de Transfmnciu                                                                       | 4.3 15.1 02,35     | 132.236,67                  | 0,00                        | 4.424.975,34               | 0,00                     | 0,00                   | -242.109,66                      | 0,00                                  | 0,00                               | -242.1 09,66           |
| Transfertnçiu de Convtnio5 eInstrumentosCon&ênms (exoeto Edu                                                      | 3.909.774,28       | 132.236,67                  | 0,00                        | 4.423.887,05               | 0,00                     | 0,00                   | -646.349,44                      | 0,00                                  | 0,00                               | -646.349,44            |
| Outru Vinculações Decorrentes de Transferéa:ias                                                                   | 405.328,07         | 0,00                        | 0,00                        | 1.088,29                   | 0,00                     | 0,00                   | 404.239,78                       | 0,00                                  | 0,00                               | 404.239,78             |
| OemaisVincultç&sl.epis                                                                                            | -836.271,67        | 1,58                        | 68.01 3)8                   | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                   | -904.28M3                        | 1.470.695,56                          | 0,00                               | -2.374.982,09          |
| Rccunos de C>pcnç6esdc CrMito (CJ.CdO vmculados i Educaçio e i                                                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                   |
| Recunos de Alienaçlo de Ben.!Ativos                                                                               | 0,00               | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                   |
| Rccunos Vincultdos I Fwdos (cxcelO EdUCIÇlo. Saúde,Assist~ia                                                      | 0,00               | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                   |
| OutrasVinculaç,õesLegais                                                                                          | -836.271,67        | 1,58                        | 68.01 3,28                  | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                   | -904.28M3                        | 1.470.695,56                          | 0,00                               | -2.374.982,09          |
| Rccunot:Extraorçamentirios                                                                                        | 328.583,1 0        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                       | 15.474.578,52            | 0,00                   | -15.145.995,42                   | 0,00                                  | 0,00                               | -15.145.995,42         |
| OuttasVinculaç,ões                                                                                                | 0,00               | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                   |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULAOOS AO RPPS (Ili)                                                                       | 38.107,20          | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                   | 38.107.20                        | 767.766,53                            | 0,00                               | -729.659.)3            |
| Recursos Vinculados IO RPPS • fundo em Ctpittlizaçlo (Plano Previdt                                               | 821,40             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                   | 821,40                           | 0,00                                  | 0,00                               | 821,40                 |
| ReicursoJ Vinculados10 RPPS - FUJVX>em Reptrtiçio(Plano financeiri Rccunos VincultdoslO RPPS. TIXldcAdministrlçio | 1.302,15 35.983,65 | 0,00 0,00                   | 0,00 0,00                   | 0,00 0,00                  | 0,00 0,00                | 0,00 0,00              | 1.302,15 35.983,65               | 37.782,.SO 729.984,03                 | 0,00 0,00                          | -36.480,35 -694.000J8  |
| TOTAL(IV) • (l+ll+III)                                                                                            | 53.                |                             |                             |                            |                          | 0,00                   |                                  |                                       |                                    |                        |
|                                                                                                                   | 176.734,07         | 1.357.368,76                | 4.364.309.24                | 5.147. 185,40              | 15.474.578,52            |                        | 26.833.292,15                    | 69.246-258,57                         | 0,00                               | -42.412.966,42         |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1263), PREFEITURA M UNICIPAL DE  PIC OS

## ld:0471C43AB883F92F

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO S FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A ABRIU2025

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A ABRIU2025

RGF- ANEXO .S (LRF, an  . .S.S. lncÍ50 111, alínea··")

PABLO D ANTAS  ( ~dtklmlfdlQlul DE  M OURA À =ocwrrASr.. SANTOS:84145  5-~~noo 7300 ~ 11~.ffll(J'

PABLO DANTAS DE MOURA SANTOS

841.457.573-00 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP! · Contabilidade [9.50.29. 1 263}, PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

JULIANA GONÇAL VE$ NUNES LFAL 045.456.963-76 CONTROLADORA GERAL

JULJO CESAR DE MOURA SOUSA 675.329.933-53 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANCISCO BORGES GONÇALVES 180.804.563-72

CONTADOR CRC-PI 010416/0-9

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