LRF — Itainopolis (10/02/2025)

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~

, f l

## ld:0471C296ED539091

Estado  do  Piaui

PREfEITURA  MUNICIPAL  DE  ITAINOPOLIS

· - cNPJ :

06 . 553.754/0001- 55

•  DEMONSTRATIVO  CONSOLIDADO  DA  DESPESA  DE  CAIXA  E  DOS  RESTOS  A  PAGAR

Periodo :

Até

DezembI"O  /

2024

RELATÓRIO

DE  GESTÃO

FISCAL  CONSOLIDADO

DISPONIBILIDADE  DE  CAIXA  E  RESTOS  A  PAGAR-

ANEXO  V

ORÇAMENTOS

FISCAL  E  DA  SEGURIDADE  SOCIAL

LRF,

Art .

55,

incis o

III ,

alínea •a•

<!-- image -->

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS                                    | IDISPONIBI LIDADE 1 DE CAIXA BRUTAIDe .,   | 1------------------0BRIGAÇÕES !Restos a Pagar 1----------Não Exercícios !Anteriores '"'   | Liquidados e Pagos----------1 1 1 Do Exercicio   | FINANCEIRAS-------------------1 !Restos a Paga.ri Empenhados e INAo Liquidados! I de Exercicio 1 Anteriores '"   | 1 1 1 Demais Obrigações Financeiras   | INSUFICitNCIA I FINANCEIRA I VERIFICADA I CONSÓRCIO 1 PÚBLICO tF   | IDISPONIBILIDADE IDE CAIXA LÍQUIIRESTOS NOI DA (ANTES DA I I INSCRIÇÃO EM l IRESTOS A PAGARI INÃO PROCESSADO! . là• _jl· fh +<'+   | A PAGARI EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO d....±. e -f. '"'   | I EMPENHADOS NÃO LIQUIDADOS I CANCELADOS 1(NÃO INSCRITOSiÇÃO 1 POR IINSUFICit:NCIA   | IOISPONIBILIDAD IDE CAIXA LÍQUI 1(APÓS A INSCRI EM RAP NÃO 1 PROCESSADOS I DO EXERCÍCIO FINAHCEIRA) i . "   |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO vtNCOLAOOS (I)                         | 846.U2,0                                   | 6.397,98                                                                                  | 296.793,57                                       | 0,00                                                                                                             | 255 . 977, 03                         | 0,00                                                               | 287.023,91                                                                                                                         | 2. 600,00                                                             | 0,00                                                                                 | 284 . 423,91                                                                                                |
| SOO-Recursos n!o Vinculados de Impostos                       | 846 . 192 , 49                             | 6.397, 98                                                                                 | 296. 793, 57                                     | 0, 00                                                                                                            | 255.977,03                            | 0,00                                                               | 287.023, 91                                                                                                                        | 2.600, 00                                                             | 0, 00                                                                                | 284.423,91                                                                                                  |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)                            | 5 .058 .056,84                             | l.264,22                                                                                  | 129. 156,64                                      | 0,00                                                                                                             | 1 . 114 . 617,24                      | 0,00                                                               | 3 .813.018, 74                                                                                                                     | 15. 384, 72                                                           | 0,00                                                                                 | 3.797.634,02                                                                                                |
| 540- Transferênciasdo FUNDEB - Impost os e Transferênciasde   | 665 . 301,88                               | 0, 00                                                                                     | 60 . 000, 00                                     | 0,00                                                                                                             | 150. 528,30                           | 0, 00                                                              | 454 .773,58                                                                                                                        | 0, 00                                                                 | 0, 00                                                                                | 454 .773,58                                                                                                 |
| 541-Transferênciasdo FUNDEB - Complementação da UnUo - VA     | -7 . 781 ,1 5                              | 0, 00                                                                                     | 0, 00                                            | 0, 00                                                                                                            | 333, 02                               | 0, 00                                                              | -8,120, 11                                                                                                                         | 0, 00                                                                 | 0, 00                                                                                | -8 . 120,17                                                                                                 |
| 542-Transferênciasdo FUNDEB - Complementaç.lo da Uni.lo - VA  | - 602 . 561 , 21                           | 0, 00                                                                                     | 0, 00                                            | 0,00                                                                                                             | 4. 726, 48                            | 0, 00                                                              | - 607 .287,69                                                                                                                      | 0, 00                                                                 | 0, 00                                                                                | -607.287,69                                                                                                 |
| 543-Transferênciasdo FUNDEB - Complementaç!o da Uni!o - VA    | 4 . 921,57                                 | 0, 00                                                                                     | 0, 00                                            | 0,00                                                                                                             | 0, 00                                 | 0,00                                                               | 4.921,57                                                                                                                           | 0, 00                                                                 | 0,00                                                                                 | 4. 921 , 57                                                                                                 |
| 550-Transferênciado Salário - Educação                        | 11. 881, 65                                | 0, 00                                                                                     | - 3.41 4, 12                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                  | 0,00                                                               | 15 .295, 77                                                                                                                        | - 3.544, 60                                                           | 0,00                                                                                 | 18.840,37                                                                                                   |
| 551-Transferênciasde Recursos do FNOE referentes ao Progra    | l , 62                                     | 0, 00                                                                                     | 0, 00                                            | 0, 00                                                                                                            | 0,00                                  | 0, 00                                                              | 1, 62                                                                                                                              | 0, 00                                                                 | 0, 00                                                                                | 1, 62                                                                                                       |
| 552-Transferênciasde Recursos do FNOE referentes ao Progra    | 3 .1 61 , 99                               | 0, 00                                                                                     | 8 . 679, 00                                      | 0, 00                                                                                                            | 0, 00                                 | 0, 00                                                              | - 5 .517, 01                                                                                                                       | 0,00                                                                  | 0, 00                                                                                | - 5. 517,01                                                                                                 |
| 553-Transferênci as de Recursos do FNOE Referentes ao Progra  | 10 .229, 83                                | 0, 00                                                                                     | 0, 00                                            | 0,00                                                                                                             | 0, 00                                 | 0,00                                                               | 10 . 229, 83                                                                                                                       | 0, 00                                                                 | 0, 00                                                                                | 10.229,83                                                                                                   |
| 569-0utras Transferênciasde Recursos do FNDE                  | 12 . 591, 78                               | 0, 00                                                                                     | 0, 00                                            | 0,00                                                                                                             | 0,00                                  | 0, 00                                                              | 12 .591,78                                                                                                                         | 0, 00                                                                 | 0, 00                                                                                | 12 . 591 , 78                                                                                               |
| 576-Transferênciasde Recursos dos Estados para programas d    | 140, 94                                    | 0, 00                                                                                     | 0, 00                                            | 0, 00                                                                                                            | 0, 00                                 | 0, 00                                                              | 140,94                                                                                                                             | 0, 00                                                                 | 0, 00                                                                                | 140,94                                                                                                      |
| 600-TransferênciasFundo a Fundo de Recursos do SUS proveni    | 2 .157. 812 , 74                           | 0, 00                                                                                     | 20.110, 00                                       | 0,00                                                                                                             | 26.976,84                             | 0, 00                                                              | 2.110. 725,90                                                                                                                      | 18.929, 32                                                            | 0, 00                                                                                | 2 . 091.796, 58                                                                                             |
| 601-TransferênciasFundo a Fundo de Recursos do SUS proveni    | 4 . 083, 65                                | 0,00                                                                                      | 0, 00                                            | 0,00                                                                                                             | 0, 00                                 | 0,00                                                               | 4 .083, 65                                                                                                                         | 0, 00                                                                 | 0,00                                                                                 | 4.083,65                                                                                                    |
| 602- Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov . do Gover | - 13.477,47                                | 0, 00                                                                                     | 0, 00                                            | 0,00                                                                                                             | 0,00                                  | 0,00                                                               | - 13 .477, 47                                                                                                                      | 0, 00                                                                 | 0,00                                                                                 | - 13.477,47                                                                                                 |
| 604-Transf. prov . do Governo Federal destinadas ao vencimen  | 275 ,4 79, 76                              | 0, 00                                                                                     | 0, 00                                            | 0, 00                                                                                                            | 2.880,40                              | 0, 00                                                              | 272 .599, 36                                                                                                                       | 0, 00                                                                 | 0, 00                                                                                | 272 . 599, 36                                                                                               |
| 605-Assistênciafinanceira da União destinada à complementa    | 781 , 50                                   | 0, 00                                                                                     | 43.781 , 76                                      | 0, 00                                                                                                            | 0, 00                                 | 0, 00                                                              | - 43 .000, 26                                                                                                                      | 0,00                                                                  | 0, 00                                                                                | - 43.000,26                                                                                                 |
| 621-TransferênciasFundo a Fundo de Recursos do SUS proveni    | -853.428,48                                | 0, 00                                                                                     | 0, 00                                            | 0,00                                                                                                             | 0, 00                                 | 0,00                                                               | -853.428,48                                                                                                                        | 0, 00                                                                 | 0, 00                                                                                | -853.428,48                                                                                                 |
| 660- Transferênciade Recursos do Fundo Nacional de Assistên   | 41 . 892, 02                               | 1.221,00                                                                                  | 0, 00                                            | 0,00                                                                                                             | 1. 423,18                             | 0, 00                                                              | 39 .247,84                                                                                                                         | 0, 00                                                                 | 0, 00                                                                                | 39 . 247,84                                                                                                 |
| 661-Transferê ncia de Recursos dos Fundos Est.,duais de Assis | 7 . 837, 77                                | 0, 00                                                                                     | 0, 00                                            | 0, 00                                                                                                            | 0, 00                                 | 0, 00                                                              | 7 .837, 77                                                                                                                         | 0, 00                                                                 | 0, 00                                                                                | 7 . 837, 77                                                                                                 |
| 669- 0ut ros Recursos Vinculados à Assist ênciaSocial         | 15. 928, 25                                | 0, 00                                                                                     | 0, 00                                            | 0, 00                                                                                                            | 112,20                                | 0, 00                                                              | 15 .816,05                                                                                                                         | 0, 00                                                                 | 0, 00                                                                                | 15.816, 05                                                                                                  |
| 700-0utras Transferênciasde Convêniosou Instrumentos Cong     | 2 .264 .261 , 18                           | 0,00                                                                                      | 0, 00                                            | 0,00                                                                                                             | 0,00                                  | 0, 00                                                              | 2.264 .261 , 18                                                                                                                    | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                 | 2 .264 . 261 , 18                                                                                           |
| 701- 0utras Transferênciasde Convêniosou Inst rumentos Cong   | 23. 518, 14                                | 0, 00                                                                                     | 0, 00                                            | 0,00                                                                                                             | 0,00                                  | 0,00                                                               | 23 . 518, 14                                                                                                                       | 0, 00                                                                 | 0, 00                                                                                | 23.518,14                                                                                                   |
| 706-Transt'erênciaEspecial da União                           | 141 . 679, 62                              | 0, 00                                                                                     | 0, 00                                            | 0, 00                                                                                                            | 0, 00                                 | 0, 00                                                              | 141 . 679, 62                                                                                                                      | 0, 00                                                                 | 0, 00                                                                                | 141 . 679, 62                                                                                               |
| 710-TransferênciaEspecial dos Estados                         | 46.4 66, 85                                | 0, 00                                                                                     | 0, 00                                            | 0, 00                                                                                                            | 0, 00                                 | 0, 00                                                              | 46.466,85                                                                                                                          | 0,00                                                                  | 0, 00                                                                                | 46.466,85                                                                                                   |
| 711-Demais TransferênciasObrigatórias não Decorrentes de R    | 47 . 642,14                                | 0, 00                                                                                     | 0, 00                                            | 0,00                                                                                                             | 0,00                                  | 0,00                                                               | 47 . 642,14                                                                                                                        | 0, 00                                                                 | 0, 00                                                                                | 47 .642, 14                                                                                                 |
| 715-TransferênciasDestinadas ao Set or Cul tural - LC n• 195  | 41, 56                                     | 0, 00                                                                                     | 0, 00                                            | 0,00                                                                                                             | 0,00                                  | 0, 00                                                              | 41 , 56                                                                                                                            | 0, 00                                                                 | 0, 00                                                                                | 41 ,56                                                                                                      |
| 716-TransferênciasDestinadas ao Setor cultural - LC n• 195    | 71, 47                                     | 0, 00                                                                                     | 0, 00                                            | 0, 00                                                                                                            | 0, 00                                 | 0, 00                                                              | 71 , 41                                                                                                                            | 0, 00                                                                 | 0, 00                                                                                | 71,47                                                                                                       |
| 719-Transferênciasda Política Nacional Aldir Blanc de Fome    | 15. 030, 56                                | 0, 00                                                                                     | 0, 00                                            | 0, 00                                                                                                            | 0, 00                                 | 0, 00                                                              | 15.030, 56                                                                                                                         | 0, 00                                                                 | 0, 00                                                                                | 15.030,56                                                                                                   |
| 749-0utus vinculações de transferências                       | 7 . 508, 00                                | 0,00                                                                                      | 0, 00                                            | 0,00                                                                                                             | 0,00                                  | 0,00                                                               | 7 .508, 00                                                                                                                         | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                 | 7 . 508,00                                                                                                  |
| 750- Recursos da Contribuição de Intervenção no Dominio Econ  | 345, 51                                    | 0, 00                                                                                     | 0, 00                                            | 0,00                                                                                                             | 2.372, 19                             | 0,00                                                               | - 2.026, 68                                                                                                                        | 0, 00                                                                 | 0, 00                                                                                | - 2.026, 68                                                                                                 |
| 754-Recursos de Operações de Crédito                          | 89 . 537, 75                               | 0, 00                                                                                     | 0, 00                                            | 0, 00                                                                                                            | 0,00                                  | 0, 00                                                              | 89.537, 75                                                                                                                         | 0, 00                                                                 | 0, 00                                                                                | 89 . 537, 75                                                                                                |
| 799- 0utras Vinculações Legais                                | 39 .273, 74                                | 0, 00                                                                                     | 0, 00                                            | 0, 00                                                                                                            | 0,00                                  | 0, 00                                                              | 39 .273, 74                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0, 00                                                                                | 39 . 273, 74                                                                                                |
| SOO-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (P   | 379 . 405, 14                              | 0,00                                                                                      | 0, 00                                            | 0, 00                                                                                                            | 0,00                                  | 0,00                                                               | 379 . 405, 14                                                                                                                      | 0, 00                                                                 | 0, 00                                                                                | 379.405, 14                                                                                                 |
| 801- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartiç!o (Plan  | 263 . 621,86                               | 0, 00                                                                                     | 0, 00                                            | 0,00                                                                                                             | 925 . 013,86                          | 0, 00                                                              | - 661 .392,00                                                                                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                 | - 661. 392,00                                                                                               |
| 802-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração       | 4 . 860, 68                                | 43,22                                                                                     | 0, 00                                            | 0, 00                                                                                                            | 250, 77                               | 0, 00                                                              | 4 .566, 69                                                                                                                         | 0, 00                                                                 | 0, 00                                                                                | 4.566,69                                                                                                    |

TOTAL  (III)  · ( I +  II  )

<!-- image -->

MIGUEL  RODRIGUES  DE  MOURA

PREFEITO  MUNICIPAL

CPF : 397. 906 . 303-87

PREENCHIDO  CONFORME  MANUAL  DE  DEMONSTRATIVOS  FISCAIS, EDIÇÃO: 2024

<!-- image -->

Estado  do  Piaui

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE

lTAINOPOLIS

CNPJ :  06.553 . 754/0001- 55

DEMONSTRATIVO  CONSOLIDADO  DA  DESPESA  DE  CAIXA  E  DOS  RESTOS  A  PAGAR

Periodo:  Até Dezembro  /

IDENTIFICAÇÃO

DOS  RECURSOS

## REGIME  PRÓPRIO DE  PREVIDft.NCIA  DOS  SERVIDORES

2024

1------------------0BRIGAÇÕES

0,00 4 . 100 .042,65

17 .984, 72

<!-- image -->

CONTROLADOR  INTERNO

CPF: 037. 105 .22 3-82

www. simplesinformatica. com

RELATÓRIO

DE  GESTÃO

FISCAL  CON SOLIDADO

DISPONIBILIDADE  DE  CAIXA  E  RESTOS  A  PAGAR- ANEXO  V ORÇAMEN TOS FISCAL  E  DA  SEGURIDADE  SOCIAL LRF, Art.  55, inciso  III , alinea  •a•

FINANCEIRAS-------------------1  INSUFICitNCIA I  DISPONIBILIDADE

!Restos  a  Pagar  Liquidados  e

I

FINANCEIRA

!Restos  a  Pagarl

IOISPONIBILIDADEI----------Não  Pagos----------1  Empenhados  e

I

1  DE  CAIXA  BRUTAIDe  Exercícios l

!Anteriores

INAo  Liquidados!

1  Oo  Exercicio  I  de  Exercício 1

,.,

0,00

0,00

FONTE :  Sist ema

....... .... :  Scp21H(Sistema  de  Cont abilidade  Pú blica) - w,.r,i . simplesi nformat ica .com

Unidade  Responsá vel :  SETOR  DE  CONTABILIDADE

Data

da

Emiss!o  ... :  07/02/2025,

13:29:48

MIGUEL  RODRIGUES  DE  MOURA PREFEITO  MUNICIPAL

<!-- image -->

CPF : 397 . 906 . 303-87

PREENCHIDO  CONFORME  MANUAL  DE  DEMONSTRATIVOS  FISCAIS , EDIÇÃO: 2024

<!-- image -->

MOSIANNY  MARTINS  RODRIGUES  MOURA SECRETÁRI A  MUNICIPAL  DE  FINANÇA S CPF : 060 . 787 . 413-90

1

Anteriores

1

. te)

. td)

0,00

0,00

Demais

I  EMPENHADOS

IDE  CAIXA  LÍQUII RESTOS  A  PAGARI

I  VERIFICADA  NOI

Obrigações

NÃO  I  DISPONIBILIDAD

LIQUIDADOS

DA

(ANTES  DA

I  EMPENllADOS

E  I

I

CONSÓRCIO

I  INSCRIÇÃO

Financeiras  1

0,00

PÚBLICO

tF

EM

I

NÃ.0

!RESTOS  A  PAGARI

IDE  CAIXA  LÍQUI

CANCELADOS

1  (NÃ.0

LIQUIDADOS

INÃO

PROCESSADO!

DO  EXERCÍCIO

ln-a-\_{b....i.  c  +d+ e)-f

1  (APÓS

A  INSCRI

INSCRITOSIÇÃ.O

I

EM  RAP

NÃ.O

POR

I

PROCESSADOS

I  INSUFl CitNCIA

h)

0,00

0,00

1  00  EXERCÍCIO

FI!WiCEIRA)  \_[.

0,00

(i)

-

0,00

ln

0,00

<!-- image -->

CONTROLADOR  INTERNO

CPF: 037 . 105. 223-82

www. simplesinformatica . com

5.904 . 249,33

7 .662,20

425 . 950 , 21

0,00 1.370. 594 ,27

41Jii[)

MOSIANNY  MARTINS  RODRIGUES  MOURA SECRETÁRIA MUNICIPAL  DE  FINANÇAS CPF: 060. 787 .41 3-90

<!-- image -->

hJ

0,00 4 .0 82.057,93

-

h)