LRF — Alegrete Do Pi (30/09/2025)

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RGF-ANEXOj(UlF,wt. 55, lllcltom  ....  u-·,,

## ld:OE28AAB4C6ASE32A

## PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

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|                                                           |                    | OBRIOAWIOI PINANCl!IIWI      | OBRIOAWIOI PINANCl!IIWI      | OBRIOAWIOI PINANCl!IIWI   | OBRIOAWIOI PINANCl!IIWI   |                                   |                    | Rl!S109A                     | BMPBNHOS NAO      | RSI DlllPONIIIILIDA      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|--------------------------|
|                                                           | DISfONIBIUDADB     | R-.a,.._1..lqaldladol•Nlo,._ | R-.a,.._1..lqaldladol•Nlo,._ |                           | """"' ~ -                 | PINANCIIIRA VBRIPICADA NOCONWRCK> | DBCAIXA IJQUJD,    | PAGAR                        | UQUlDAl)OS        | DBCAIXA UQUll)A          |
| DBSTINAÇÃO DB Rl!CURSOS                                   | DBCAIXABRUTA       | "'- -                        | ·1 1 Do-                     | ="=:-.1 --                |                           |                                   | emltflllmaPltpr    | l!MPIINHADOS. NÃC IJQUIDADOS | CANCll'-'DOS -- - | ~-- emltflllOaaPapr __ , |
|                                                           |                    |                              |                              |                           |                           | l'ÚBLICO                          | --)                | DO BXBaCk:lo                 | ...               |                          |
|                                                           | (1)                | (b)                          | (o)                          | (d)                       | (o)                       | <n                                | --►n               | 00                           | ,_)               | (l)•(l·b)                |
| TOTALDOS RECURSOSNÃO~DOS (O                               | 599.641,'8         | 105.11&,68                   | 49.886.',8                   | 11.406.SO                 | 387.5 17,06               | 0,00                              | 45.712,76          | 0,00                         | 0,00              | 4.S.712.76               |
| Rcoano.NloVmaiadmdelmp09109                               | 599.641,48         | 105.118.68                   | 49,886,48                    | 11 .406.SO                | 387.5 17,06               | 0,00                              | 45,712,76          | 0,00                         | 0,00              | 45.712,76                |
| OubW"---nioViaculadot                                     | 0.00               | 0,00                         | 0.00                         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                              | 0,00               | 0,00                         | 0,00              | 0,00                     |
| TOTAL.DOS RECUJI.SOS YINC\11..AOOS (2XCETO AO Rl'PS) (li) | 1.116.338.32       | 16.485,33                    | 61l.536,l4                   | 3.114,73                  | 244.603,99                | 0,00                              | 238.547,93         | 0,00                         | 0,00              | 238.547,93               |
| bc:ur..Vim:ulad,:,si,~                                    | 882.310,70         | 0,00                         | 433.330,!18                  | 0,00                      | 237.944,99                | 0,00                              | 211.03.S,13        | 0,00                         | 0,00              | 211.0JS,13               |
| TnDlfcrencWdDFUNDllD                                      | 782.022,24         | 0,00                         | 9.840,93                     | 0,00                      | 237.944,99                | 0,00                              | 534.236,32         | 0,00                         | 0,00              | 534.236,Jl               |
| Ourrot~Vinruladotil!ducaçlo                               | 100.288,46         | 0,00                         | 423.489,65                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                              | -323.201,19        | 0,00                         | 0,00              | -323.201,19              |
| ~ Vinl:wldl» lSllldl                                      | 411.sn.n           | 16.485.33                    | 178.411.86                   | 3.114.73                  | 152.807.19                | 0,00                              | 66.760,66          | 0,00                         | 0,00              | 66.760,66                |
| Trv..for6ncw Fundo• F\mdo.S.~dDSUS                        | 417.579,77         | 16.485.33                    | 178,411,86                   | 3.1 14,73                 | 152.807,19                | 0,00                              | 66.760,66          | 0,00                         | 0,00              | 66.760,66                |
| OWwR_,_Vinwltdol:. S.odt                                  | 0,00               | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                              | 0,00               | 0,00                         | 0,00              | 0,00                     |
| ~V~iA~iaSoc..i                                            | 48.449,61          | 0,00                         | 1.843,90                     | 0,00                      | 9.346,61                  | 0,00                              | 37.259,10          | 0,00                         | 0,00              | 37.259,10                |
| Rcc:ur,o,V~•~S«-ial(EXCET'ORPPS)                          | 0,00               | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                              | 0,00               | 0,00                         | 0,00              | 0,00                     |
| DcmmV~Dcoclm:alcadc~                                      | 101.140,2$         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                      | 136.960,21                | 0,00                              | -3'.819,96         | 0,00                         | 0,00              | -35.819,96               |
| TnlllfcreDciudcCoaYbk:ilc wtnlrllmto1C~(ex«to Em          | 8.013,70           | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                              | 8.013,70           | 0,00                         | 0,00              | 8.013,70                 |
| OW.. Vinculaç6a o.:.orrc- da Tnmfataclu                   | 93.126,.55         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                      | 136.960,21                | 0,00                              | -43.833,66         | 0,00                         | 0,00              | -43.833,66               |
| DanlitV~Lcpia                                             | 123.848,25         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                              | 123.848,2.S        | 0,00                         | 0,00              | 123.848,25               |
| ~do~dcoCNdilo(P~vinwlNOli~••                              | 0,00               | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                              | 0,00               | 0,00                         | 0,00              | 0,00                     |
| ~dc,Al-.çlode8'nWAti~                                     | 120.500,00         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                              | 120.500,00         | 0,00                         | 0,00              | 120.500,00               |
| RffllrMV~•F\lrldol(c:M:dOl!duc.çlo.8'6de,Aal$tblcll       | 0,00               | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                              | 0,00               | 0,00                         | 0,00              | 0,00                     |
| Ow.Viaaalaç6nl.epii                                       | 3.348,25           | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                              | 3.348,25           | 0,00                         | 0,00              | J.348,25                 |
| """"""'-                                                  | ◄56.990,26         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                      | -292.455,01               | 0,00                              | -164.535,25        | 0,00                         | 0,00              | - 164.535,2.5            |
| OWuV-                                                     | 0,00               | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                              | 0,00               | 0,00                         | 0,00              | 0,00                     |
| TOTALDOS RECURSOS VINt'..VI.ADOSAO RWS(lll)               | 125.487,46         | 0,00                         | 100,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                              | 125.387,46         | 46.189,48                    | 0,00              | 79,197,98                |
| R-Viftculldot..oRPPS·~em0ipl'611u,ç&o~~                   | 8S.79.S,06         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                              | 85.795,06          | 0,00                         | 0,00              | 85.795,06                |
| R-Vinc:ulldot..oRPPS·~em~(Pwlo ~                          | 2.069.80 37,622,60 | 0.00 0,00                    | 0,00                         | 0,00                      | 0,00 0,00                 | 0,00                              | 2J)69,80 37.521,60 | 0,00 '46,189,48              | 0,00 0,00         | 2.069,80                 |
| ~V~,oRPPS-TuadoAdmilllttncio                              |                    |                              | 100,00                       | 0,00                      |                           | 0,00                              |                    |                              |                   | -8.666,88                |
| TOTAL(IV)• (l + U+ W)                                     | 1.841.467,26       | 121,604,01                   | 663..572,12                  | 14.521,23                 | 632.121,05                | 0,00                              | 409.648,15         | '46.189,48                   | 0,00              | 363.458,67               |

CLAUDILTO RODRIGUES RAMOS 740.270.853-53 VEREAOOR- PRESIDENTB

FONTE; SCP! - CÕniãb11id&amp;de  [9.S0.29.1299), PREFElnJRA MUNICtPAÍ DE illGRETE DÓ  PIAUI

CICERA PALO  MA  R. ALBUQUERQUE  BRITO 004.321.913-64 CONTROLADORA

\_

\_

CONPLAN- CRC l4SJO 726.743  .  .503-J.4 CONTADOR

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