LRF — Vila Nova  Do  Piauí (21/02/2025)

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RGF - ANEXOS (LRf, an. SS, Inciso lll, alínea  •a•)

## ld:030E7E1EACE60432

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMEN TOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF- ANEXO 5 (LRF, art. ss, Inciso Ili, alínea  "a")

1 dc2

|                                                                    | DISPONIBILIDADE OE CAIXA BRUTA   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS        | INSUFICl~CIA            | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (Aniesdalnscrição em Restos a Pagar   | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS 00 EXERCÍCIO (h)   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por lnsufic;ênc ia   | '" DISPONIBIUDADE (Apósalnscrição             |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                    | DISPONIBILIDADE OE CAIXA BRUTA   | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar                         | Demais Obrigações Financeiras | FINANCEIRA VERIFICADA   |                                                                        |                                                               |                                                                        | DE CAIXA LIQUIDA                              |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                             | DISPONIBILIDADE OE CAIXA BRUTA   | De Exercícios Anteriores              | DoExerelcio                           | Eq,enhados e Não                       | Demais Obrigações Financeiras | FINANCEIRA VERIFICADA   |                                                                        |                                                               |                                                                        | DE CAIXA LIQUIDA                              |
|                                                                    | DISPONIBILIDADE OE CAIXA BRUTA   | 1 (b)                                 | (,)                                   | Liquidados de Exercidos Anteriores (d) | (o)                           | NOCONSÓRCIO PÚB LICO (Q | Nlo""""""°') (g)-(o-(h,-o+d+o)-Q                                       |                                                               | Financeira)                                                            | cm Restos a Pagar Não Processados) (ó )•(g-h) |
| TOTALDOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1 )                              | 489.297,1 9                      | 270.123,84                            | 329.230,56                            | 298.346,43                             | 139.458,51                    | 0,00                    | -547.862,15                                                            | 80.345,78                                                     | 0,00                                                                   | -628.207,93                                   |
| ReçUl'$05Nio Vinculado$de lmpostos                                 | 489.297,1 9                      | 270.123,84                            | 329.230,56                            | 298.346,43                             | 140.33 1,20                   | 0,00                    | -548.734,84                                                            | 80.345,78                                                     | 0,00                                                                   | -629.080,62                                   |
| Ou1ros Rccursos nàoVinculado5                                      | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | -872,69                       | 0,00                    | 872,69                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                   | 872,69                                        |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPl'S) (li)               | 997.098,53                       | 947.320,42                            | 915.464,12                            | 151.371,67                             | 1 6.370,60                    | 0,00                    | -1.033.428,28                                                          | 151.035,03                                                    | 0,00                                                                   | -1.184.463,31                                 |
| Recursos Vinculados à Educação                                     | 470.945,93                       | 81.988,1 9                            | 406.784,48                            | 53.808,95                              | 50.197,55                     | 0,00                    | -121.833,24                                                            | 105.8 18,69                                                   | 0,00                                                                   | -227.651,93                                   |
| Transferências do FUNDEB                                           | 404.173,05                       | 29.863,39                             | 396.1 26,48                           | 33.000,00                              | 50.197,55                     | 0,00                    | -105.01 4,37                                                           | 102.5 18,69                                                   | 0,00                                                                   | -207.533,06                                   |
| Outros Rccursos Vinculados àEd\lCaÇâo                              | 66.772,88                        | 52.124,80                             | 10.658,00                             | 20.808,95                              | 0,00                          | 0,00                    | -16.8 18,87                                                            | 3.300,00                                                      | 0,00                                                                   | -20. 118,87                                   |
| RecursosVinculadosiSaudc                                           | 209.193,89                       | 1 03.723,09                           | 102.639,91                            | 55.441,06                              | 46.436,36                     | 0,00                    | -99.046,53                                                             | 41.1 11 ,76                                                   | 0,00                                                                   | -140.158,29                                   |
| TransfcrênciasFundoaFundodeRccursosdoSUS                           | 209.193,89                       | 103.723,09                            | 102.639,91                            | 55.441 ,06                             | 46.436,36                     | 0,00                    | -99.046,53                                                             | 41.1 11,76                                                    | 0,00                                                                   | -140.158,29                                   |
| OulrosRccursosVinculadosàSaúde                                     | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                   | 0,00                                          |
| Rccurso1VinculadosiAssistCncia Social                              | 58.762,99                        | 55.895,14                             | 30.356,22                             | 3.198,80                               | I0.583,99                     | 0,00                    | -41.271 ,16                                                            | 1.01 2,37                                                     | 0,00                                                                   | -42.283,53                                    |
| Recursos Vinculados i Previdência Social (EXCETO RPJ>S)            | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                   | 0,00                                          |
| Demais Vinculações Occorrentes deTransfer'Çncias                   | 40.481 ,12                       | 700.252,00                            | 373.683,51                            | 38.922,86                              | 114,34                        | 0,00                    | -1.072.491,59                                                          | 3.092,21                                                      | 0,00                                                                   | -1.075.583,80                                 |
| TransferênciasdeConvêniosclnscrumen tosCongêncres(cxcetoEd u       | 40.003,1 6                       | 688.248,74                            | 373.683,51                            | 38.922,86                              | 0,00                          | 0,00                    | -1.060.85 1,95                                                         | 3.092,21                                                      | 0,00                                                                   | -1 .063.944,16                                |
| Ou1ras VinculaçõesOccorren tesdeTransfeQias                        | 477,96                           | 12.003,26                             | 0,00                                  | 0,00                                   | 114,34                        | 0,00                    | -11.639,64                                                             | 0,00                                                          | 0,00                                                                   | -11.639,64                                    |
| Demais Vinculações Legais                                          | 689,39                           | 5.462,00                              | 2.000,00                              | 0,00                                   | 0,00                          | º·                      | -6.772,61                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                   | -6.772,61                                     |
| Recursos de Operações de Ciidito (exceto vinculados àEducação ei   | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                          | ºº 0,00                 | 0,00                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                   | 0,00                                          |
| Rec=deAlie1111çàodelkns/Acivos                                     | 0,00                             | 0,00                                  | ºº                                    | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                   | 0,00                                          |
| RecursosVinculados 1Fundos(exceco Educação,Saúdc,Assistê ncia      | 0,00                             | 0,00                                  | º · 0,00                              | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                   | 0,00                                          |
| Outras Vinculações Legais                                          | 689,39                           | 5.462,00                              | 2.000,00                              | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                    | -6.772,61                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                   | -6.772,61                                     |
| RccursosExtraorçamentirios                                         | 217.025,21                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | -90.961,64                    | º·º º                   | 307.986,85                                                             | 0,00                                                          | 0,00                                                                   | 307.986,85                                    |
| Ou1ras Vinculações                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                   | 0,00                                          |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPJ>S {Ili)                       | 67.584,01                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                    | 67.584,01                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                   | 67.584,01                                     |
| Recursos Vinculados ao RPPS • Fundo em Rcpartiçio (Plano FinanccU' |                                  |                                       |                                       | 0,00                                   |                               | 0,00                    | 0,00                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                   | 0,00                                          |
|                                                                    | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  |                                        | 0,00                          |                         |                                                                        |                                                               |                                                                        |                                               |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                | 58.484,55                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                    | 58.484,55                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                   | 58.484,55                                     |
| TOTAL(JV) • (J+ll + III)                                           | 1.553.979,73                     | 1.217.444,26                          | 1.244.694,68                          | 449.718,10                             | 155.829, 11                   | 0,00                    | -1.513.706,42                                                          | 231.380,81                                                    | 0,00                                                                   | -1 .745.087,23                                |

FONTE: SCPI • Contabilidade [9.25.29.1 232), PREFEITIJRA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUi

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

MANOEL BERNARDO LEAL 342.407.303-25 PREFEITO

FONTE: SCPI • Contabilidade [9.25.29. 1 232),  PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUi

DALIETE MARIA DA LUZ 411.601.853-87 CONTROLADOR

ESLANOIO LEAL 059.988.524-60 SECRETARIO DE FINANÇAS

IONARA MARQUES MORAIS 023.703.723-89 CONT ADORA-CRC 012378/0-5

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