LRF — Sao Juliao (12/03/2025)

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RGF -ANEX05(LRF, att. 55, Inciso Ili. alínea  ·a·)

## ld:OCC56397EB195F7C

## MUNICIPIO DE SÃ O JULIÃ O

RELATÓ RIO DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF- ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso Ili, alínea  "a")

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|                                                                     | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS             | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | INSUFICl~CIA         | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (Antes da J mcrição   | RESTOSA PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCICIO   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELAOOS (Não Inscritos   | '" DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (Apósalnscriçio emRestos a Pagar N!oProcessados)   |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar                     | Demais Obrigaçõos        | FINANCEIRA           |                                                        |                                                          |                                                     |                                                                                        |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                              | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | De Exercícios Anteriores              | DoExerclcio                           | ~oseNão                            | Demais Obrigaçõos        | VERIFICADA           |                                                        |                                                          |                                                     |                                                                                        |
|                                                                     | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   |                                       |                                       | Liquidados de Exercidos Anteriores | Financeiras              | NOCONSÓRCIO PÚB LICO | em Restos a Pagar N!oProcessados)                      |                                                          | por lnsuficiênc ia                                  |                                                                                        |
|                                                                     | (a)                              | 1 (b)                                 | (e)                                   | (d)                                | (e)                      | (Q                   | (g)-(a-(b,-c+d+c►Q                                     | (h)                                                      | Financeira)                                         | (ó )•(g - h)                                                                           |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1 )                              | 58.563,82                        | 20.000,00                             | 24.007,00                             | 0,00                               | 158.698,31               | 0,00                 | -144.14 1,49                                           | 0,00                                                     | 0,00                                                | -144. 141 ,49                                                                          |
| RccursosNio Vinculadosde lmpostos                                   | 58.563,82                        | 20.000,00                             | 24.007,00                             | 0,00                               | 158.698,31               | 0,00                 | -144.1 41,49                                           | 0,00                                                     | 0,00                                                | -144.141 ,49                                                                           |
| Outros Recursos não Vinculados                                      | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                                   | 0,00                                                     | 0,00                                                | 0,00                                                                                   |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li)                 | 2.055.213,90                     | 507.409,00                            | 270,00                                | 204.740,90                         | 255.292,78               | 0,00                 | 1.087.501 ,22                                          | 0,00                                                     | 0,00                                                | 1.087.501 ,22                                                                          |
| RecursosVinculadosi Educação                                        | 960.876,69                       | 507.049,00                            | 270,00                                | 204.740,90                         | 51.500,48                | º·º º                | 197.31 6,31                                            | 0,00                                                     | 0,00                                                | 197.316,31                                                                             |
| Transferências do FUNDEB                                            | 153,39                           | 507.049,00                            | 270,00                                | 204.740,90                         | 51.421,60                | 0,00                 | -763.328,11                                            | 0,00                                                     | 0,00                                                | -763.328,11                                                                            |
| OutrosRccursosVinculados àEducaçio                                  | 960.723,30                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 78,88                    | º·ºº                 | 960.644,42                                             | 0,00                                                     | 0,00                                                | 960.644,42                                                                             |
| RecursosVinculados iSaude                                           | 120.611 ,90                      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 9.509,37                 | 0,00                 | 111.102,53                                             | 0,00                                                     | 0,00                                                | 111.102,53                                                                             |
| TransfefênciasFundoaFundod eRecursosdoSUS                           | 120.611 ,90                      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 9.509,37                 | º·ºº                 | 111.102,53                                             | 0,00                                                     | 0,00                                                | 111.102,53                                                                             |
| OutrosRecursosVinculadosàSaúde                                      | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                                   | 0,00                                                     | 0,00                                                | 0,00                                                                                   |
| RecursosVinculadosiAssistênciaSo<:ial                               | 6.644,81                         | 360,00                                | 0,00                                  | 0,00                               | 730,71                   | º·º º                | 5.5S4,IO                                               | 0,00                                                     | 0,00                                                | S.554,10                                                                               |
| Recursos Vinculados àPrevidência Social (EXCETO RPPS)               | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                                   | 0,00                                                     | 0,00                                                | 0,00                                                                                   |
| Demais Vinculações Deoomntes deTTIIIISfC'lincias                    | 1.012.243,4S                     | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 22.439,16                | 0,00                 | 989.804,29                                             | 0,00                                                     | 0,00                                                | 989.804,29                                                                             |
| Transferincias de Con\inios e lnslrumentos Congéneres(exCC'lo Edu   | 1.010.303,89                     | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | º· ºº                    | 0,00                 | 1.010.303,89                                           | 0,00                                                     | 0,00                                                | 1.010.303,89                                                                           |
| Outras Vinculações Ikcorrcntes de Tmisfcrêoc ias                    | 1.939,S6                         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 22.439,16                | 0,00                 | -20.499,60                                             | 0,00                                                     | 0,00                                                | -20.499,60                                                                             |
| Demais Vinculações Legais                                           | 96,69                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                 | 96,69                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                | %,69                                                                                   |
| Recursos de Operações de Crédito(exceto vinculados àEducação e1     | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                                   | 0,00                                                     | 0,00                                                | 0,00                                                                                   |
| RecursosdeAlienaçiode Bens..'Alivos                                 | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                                   | 0,00                                                     | 0,00                                                | 0,00                                                                                   |
| RecursG$Vinculados1Fundos(exCC'10Educaçio,Saúde,Assislência         | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                                   | 0,00                                                     | 0,00                                                | 0,00                                                                                   |
| OutrasVinculaçõesl.tgais                                            | 96,69                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                 | 96,69                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                | 96,69                                                                                  |
| RecursosExtraorçarnentirios                                         | -45.259,64                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 171.113,06               | 0,00                 | -216.372,70                                            | 0,00                                                     | 0,00                                                | -216.372,70                                                                            |
| Ou1rasVinculações                                                   | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                                   | 0,00                                                     | 0,00                                                | 0,00                                                                                   |
| TOTALOOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili)                          | 460,67                           | 0,00                                  | 277.445,87                            | 0,00                               | 14.900,78                | º·ºº                 | -291.885,98                                            | 0,00                                                     | 0,00                                                | -291.885,98                                                                            |
| Recursos Vinculados ao RPPS • Fundo em Capitalização (Plano Prcvid, | 460,67                           | 0,00                                  | 277.445,87                            | 0,00                               | 1 4.886,38               | 0,00                 | -291.87 1,58                                           | 0,00                                                     | 0,00                                                | -291.871 ,58                                                                           |
| Recursos Vinculados ao RPPS • Fundo em Repartição (Plano FinanccU'  | 0,00 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                 | 0,00 -1 4,40                                           | 0,00 0,00                                                | 0,00 0,00                                           | 0,00                                                                                   |
| Recursos Vinculados ao RPPS •Ta.u de Administração                  |                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 14,40                    | º·º º                |                                                        |                                                          |                                                     | -14,40                                                                                 |
| TOTAL(IV) • (I+ ll +III)                                            | 2.114.238,39                     | 527.409,00                            | 301.722,87                            | 204.740,90                         | 428.891,87               | 0,00                 | 651.473,75                                             | 0,00                                                     | 0,00                                                | 6S1.473,75                                                                             |

FONTE: SCP! · Contabilidade (9.50.29.1241), PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO  JULIÃO

## MUNICIPIO DE SÃ O JULIÃO

RELATÓRIO DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇ AMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

SAMUEL DE SOUSA ALENCAR 673.875.513-91 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI Contabilidade [9.S0.29.1241), PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO  JULIÃO

MARIA LAURENTlNA RODRIGUES 033.158.323-23

SECRETÁR IA MUN. DE FlNANÇ AS

EVILÁS I O DA LUZ MOURA 286.750.373-68 CONTADOR CRCJPJ 06262/0-4

IRENE MARIA DA SILVA 710.553.393-53 CONTROLADORA

2de2

RSI

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