LRF — Sao Luis Do Pi (27/01/2025)

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RGF- ANEXO 5 (LRF, an. 55. Inciso 111, alioea ··")

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## PREFEITURA MUN. DE SÃO  LUIS DO PI

RELATÓRIO  DE  GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO  DA  DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A  PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS  E DA  SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A  D EZEMBRO/2024

RGF - ANEXOS(W,an, SS, lnciso Ili, alm ·a")

1  de2

RS I

2de2

RS  I

| DESllNAÇÃO DERECURSOS                                                | DISPONIBUJDADE DECAIXA BRI/TA   | OBRIGAÇÕES flNANCEIRAS        | OBRIGAÇÕES flNANCEIRAS        | E,_..ioae Nlo    | OBRIGAÇÕES flNANCEIRAS   | INSUFICISNcIA           | DISPONIBUJDADI DE CAIXA LlQUIDI (Amadalmcriçlo em8-al'lpr   | RESTOSA PAGAR EMPENHADOSE NÃC UQUIDAD05 DO EXERclcJO (b)   | EMPENHOSNÃ O UQUIDAD05 CANCELADOS (Nlo- p«lnlullcilacia   | DISPONJBUJDADE (Apóa almcriçlo           |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| DESllNAÇÃO DERECURSOS                                                | DISPONIBUJDADE DECAIXA BRI/TA   | 8-a......Liquidadoac Nlol'qoa | 8-a......Liquidadoac Nlol'qoa | -·· --           | llcmoia ~ -              | flNANCEIRA VERIFICADA   |                                                             |                                                            |                                                           | DECAIXA LIQUIDA                          |
| DESllNAÇÃO DERECURSOS                                                | DISPONIBUJDADE DECAIXA BRI/TA   | Dc Exadcioa -                 | DoExadcio                     | -·· --           | llcmoia ~ -              | flNANCEIRA VERIFICADA   |                                                             |                                                            |                                                           | DECAIXA LIQUIDA                          |
| DESllNAÇÃO DERECURSOS                                                | (a )                            | (b)                           | (e)                           | üquidadoa de (d) | (e)                      | NOCONsóRCIO l'ÚBLICO (Q | Nlo Proceaadoa) (1)-(--<-►Q                                 |                                                            | F"IOlllCCin)                                              | em8-al'lpr Nlo Proceaadoa) (ij • (l - b) |
| TOTAL DOS REQJRSOS NÃO VINCULAOOS (])                                | 256.331,36                      | 0,00                          | 6.463,20                      | 0,00             | 0,00                     | 0,00                    | 249.868,1 6                                                 | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 249.868,16                               |
| Rocuno1NãoVIICIIJadosdc~stos                                         | 256.331)6                       | 0,00                          | 6.463,20                      | 0,00             | 0,00                     | 0,00                    | 249.868,1 6                                                 | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 249.868,16                               |
| OulroSRccursosnioVinc:uladol                                         | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                                        | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                                     |
| TOTAL DOS REaJRSOS VINOJL.ADOS (EXCETO AO RPPS) (li)                 | 884.036,75                      | 596,86                        | 202.900,1 7                   | 0,00             | 348.476,92               | 0,00                    | 332.062,80                                                  | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 332.062,80                               |
| RecursosVinculadosiEducaçio                                          | 18.631,41                       | 0,00                          | 193.438,37                    | 0,00             | 0,00                     | 0,00                    | -174.806,96                                                 | 0,00                                                       | 0,00                                                      | -1 74.806,96                             |
| Transfürinciu do FUNDES                                              | 1.931,64                        | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             | 0,00                     | 0,00                    | 1.931,64                                                    | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 1.931 ,64                                |
| Outros Recursos Vinc:ulados i Educaçio                               | 16.699,77                       | 0,00                          | 193.438)7                     | 0,00             | 0,00                     | 0,00                    | -176.738,60                                                 | 0,00                                                       | 0,00                                                      | -1 76.738,60                             |
| RecursosVinculados,Sa6dc                                             | 368.675,09                      | 0,00                          | 9.461,80                      | 0,00             | 0,00                     | 0,00                    | 359.213,29                                                  | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 359.213,29                               |
| Transfeiinciuf'IUWaf'llndodcRecursosdoSUS                            | 368.675,09                      | 0,00                          | 9.461,80                      | 0,00             | 0,00                     | 0,00                    | 359.213,29                                                  | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 359.21 3,29                              |
| OutrosRccursosVinculadosiSaúde                                       | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                                        | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                                     |
| RecursosVinculadosiAssistênciaSocial                                 | 320.058,87                      | 596,86                        | 0,00                          | 0,00             | 0,00                     | 0,00                    | 31 9.462,01                                                 | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 31 9.462,01                              |
| Recursos Vinculados i PreYid&,eil Social(EXCETO RPPS)                | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                                        | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                                     |
| DcmaisVinculaçõe:sDccorrcn1csde Tramfmncias                          | 1 97.225,93                     | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             | 0,00                     | 0,00                    | 197.225,93                                                  | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 197.225,93                               |
| Transfer&lcias de Cominios eInstrumentosCong&ims(uceto Edu           | 94.907,96                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             | 0,00                     | 0,00                    | 94.907,96                                                   | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 94.907,96                                |
| OutrasVincullçõcsDecocrcntcsdeTransfcrtncias                         | 1 02.317,97                     | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             | 0,00                     | 0,00                    | 102.317,97                                                  | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 102.31 7,97                              |
| Demais Vinculações Legais                                            | 1.645)8                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             | 0,00                     | 0,00                    | l.645)8                                                     | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 1.645,38                                 |
| Recw-sos de Opmções de CrMilo (exceto vinculldos i Educaçio ei       | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                                        | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                                     |
| ltecwwii de Alicnaçio de Bens/Ativos                                 | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                                        | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                                     |
| Recinos Vinculados a Fundos (exceto Educaçio, Saúde,Assistência      | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                                        | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                                     |
| OutruVinculaçõesl.tpis                                               | 1.645)8                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             | 0,00                     | 0,00                    | l.645)8                                                     | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 1.645,38                                 |
| Recurso1Extraorçamerúrios                                            | -22.199,93                      | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             | 348.476,92               | 0,00                    | -370.676,85                                                 | 0,00                                                       | 0,00                                                      | -370.676,85                              |
| OulrlSViocullções                                                    | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                                        | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                                     |
| TOTAL DOS REQJRSOS VINaJL.ADOS AO RPPS { 111)                        | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                                        | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                                     |
| RccW'SOs Vinculados 10 RPPS - Fundo em Capitalilaçlo{Plano Previi;I, | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                                        | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                                     |
| Recursos Vioculados 10 RPPS - Fundo em Repartiçio{Piam Financeifl    | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                                        | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                                     |
| RccunosVinculados10RPPS-TwdeAdrninistraçio                           | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                                        | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                                     |
| TOTAL{IV) • (I+Il+III)                                               | 1.140.368,11                    | 596,86                        | 209.363)7                     | 0,00             | 348.476,92               | 0,00                    | 581.930,96                                                  | 0,00                                                       | 0,00                                                      | S81.930,96                               |

FONTE: S CP! - Ccmabfüdade [9.25.29.1 224), PREFEITURA M UNICIPAL D E  SÃ O  LUlS DO PIAUl

## PREFEITURA MUN. DE SÃO  LUIS DO PI

RELATÓ RIO DE GESTÃO  FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

KEl.SIMAR DE ABREU SOUSA 956.245.383-91

PREFEITA MUNICIPAL

FONTE: SCP! - Contabilidade [9.25.29. 1 224), PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃ O LUÍS 00 PIAU(

SALETE FRANCISCA DA SILVA 623.048.873-68

SECRETÁRIA  DE FINANÇAS

EVILÁS IO DA LUZ MOURA 286.750.373-68 CONTAOOR CRC Nº 0626110-4-PI

REINALDO DA SILVA PEREIRA 924.629.953-15

CONTROLADOR

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