LRF — Vila Nova Do Pi (17/02/2025)

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RGF-ANEXO S (LRF, 1ft. 55, Inciso Ili, alínea  ·· ,

## ld: 1252797925A5736D

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF-ANEXOS(LR.f  111 SS Inciso III  a1mca·1")

l de2

RS  1

2de2

RS  1

|                                                                                                                  | DISPONIBWDADE      | OBRIGAÇÕES FINANCl!IRAS     | OBRIGAÇÕES FINANCl!IRAS     | OBRIGAÇÕES FINANCl!IRAS   | OBRIGAÇÕES FINANCl!IRAS   | INSUFICJ!NaA          | DISPONJBllJDADI      | RESTOSA PAGAR. EMPENHADOS E NÃC LIQUIDADOS OOEXERclOO   | EMPENHOSNÃO LIQUIDADOS CANCEUDOS   | DISPONIBIIJDADE       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                  |                    | Ratola,...l..ilpdldoleNlohp | Ratola,...l..ilpdldoleNlohp | ._ .......                | ~                         | FINANCEIRA            | DE CAIXA LIQUIDI     |                                                         |                                    | DECAIXA LIQUIDA       |
| DES11NAÇÃO DERECURSOS                                                                                            | DECAIXA BR1Jl'A    | Dcf.uo:ldoa -               | JloE,adc;o                  | -•Nlo Uqwdadoa de         | Obriaa,&a p-.....,...     | VERIFICADA NOCONSÓROO | (-da- cmReslol aPapr |                                                         | (Nlo-                              | (Apóa•- anRCltolaPapr |
|                                                                                                                  |                    |                             |                             | Bunti:JI AalerioNI        |                           | PÚBUCO                | NloProceooadoa)      |                                                         | porlnlullcilacia                   | NloProceooadoa)       |
|                                                                                                                  | (a)                | 1 (b)                       | (e)                         | (d)                       | (e)                       | (6                    | (&)-(-►n             | (h)                                                     | -)                                 | (ij •(a•b)            |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULAOOS (1)                                                                            | 489.297,1 9        | 270.123,84                  | 329.230,56                  | 298.346,43                | 139.4S8,SI                | 0,00                  | -547.862,IS          | 80.34S,78                                               | 0,00                               | -628.207,93           |
| R.cx:ino1 NiQ VDClllldos de l~stoi                                                                               | 489.297,1 9        | 270.123,84                  | 329.230,56                  | 298.346,43                | 140.33 1,20               | 0,00                  | -548.734,84          | 80.345,78                                               | 0,00                               | -629.080,62           |
| OutrosRecursosnioVinculados                                                                                      | 0,00               | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | -872,69                   | 0,00                  | 872,69               | 0,00                                                    | 0,00                               | 872,69                |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULAOOS (EXCETO AO RPPS) (li)                                                              | 997.098,53         | 947.320,42                  | 915.464,12                  | 151.371,67                | 16.370,60                 | 0,00                  | -1.033.428,28        | 151.03S,03                                              | 0,00                               | -1.184.463,31         |
| R.can»Vinculadot'Educaçio                                                                                        | 470.945,93         | 81.988,1 9                  | 406.784,48                  | 53.808,95                 | 50.197,55                 | 0,00                  | -121.833,24          | 105.818,69                                              | 0,00                               | -227.651,93           |
| Transfertnçiasdo FUNOEB                                                                                          | 404.173,05         | 29.863,39                   | 396.126,48                  | 33.000,00                 | 50.197,55                 | 0,00                  | -105.01 4,37         | 102.518,69                                              | 0,00                               | -207.533,06           |
| OutrosRecunosVinc111adosiEducaçlo                                                                                | 66.772,88          | 52.124,80                   | 10.658,00                   | 20.808,95                 | 0,00                      | 0,00                  | -16.818,87           | 3.300,00                                                | 0,00                               | -20. 118,87           |
| Rcc11110JVinculadotiSaílde                                                                                       | 209.193,89         | !03.723,09                  | 102.639,91                  | 55.441,06                 | 46.436,36                 | 0,00                  | -99.046,53           | 41.111,76                                               | 0,00                               | -140.158,29           |
| TransfcrtnciuFundoaF'undodcRecuno1doSUS                                                                          | 209.193,89         | 1 03.723,09                 | 102.639,91                  | 55.441,06                 | 46.436,36                 | 0,00                  | -99.046,53           | 41.111,76                                               | 0,00                               | -140. 158,29          |
| OutrosRecunosVinc111adosiSai::.dc                                                                                | 0,00               | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                                    | 0,00                               | 0,00                  |
| RocunosVmc\JladosiAlsistmciaSocill                                                                               | 58.762,99          | 55.895,14                   | 30.356,22                   | 3.198,80                  | I0.583,99                 | 0,00                  | -41.271,1 6          | 1.012,37                                                | 0,00                               | -42.283,53            |
| Roc\W'IOIvmlados ' Pm-idênçiJ, Social(EXCETO RPPS)                                                               | 0,00               | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                                    | 0,00                               | 0,00                  |
| 0enws Vinc111açõcs Docol'l'Cl'IIICI de Transfmnc:iu                                                              | 40.481,1 2         | 700.252,00                  | 373.683,51                  | 38.922,86                 | 114,34                    | 0,00                  | -1 .072.491,59       | 3.092,21                                                | 0,00                               | -1-075.583,80         |
| Transfmnciu de Coovmim e InstrumentosCongâaes(exocto Ed11                                                        | 40.003,1 6         | 688.248,74                  | 373.683,51                  | 38.922,86                 | 0,00                      | 0,00                  | -1.060.851,95        | 3.092,21                                                | 0,00                               | -1.063.944,16         |
| Outras Vinc11laçõn ~CIdeTran,Mneia,                                                                              | 477,96             | 1 2.1)03,26                 | 0,00                        | 0,00                      | 11 4,34                   | 0,00                  | -11.639,64           | 0,00                                                    | 0,00                               | .) 1.639,64           |
| OenwsVÍl1Clllaçõcsl..cpil                                                                                        | 689,39             | 5.462,00                    | 2.000,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | -6.772,61            | 0,00                                                    | 0,00                               | -6.m,61               |
| Rcctnosde~dcCrMito(acdovmculadosiEdueaçioei                                                                      | 0,00               | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                                    | 0,00                               | 0,00                  |
| Recursos de Alienaçlo de BelwAtivos                                                                              | 0,00               | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                                    | 0,00                               | 0,00                  |
| RocU1W1Vinculados1Fundos(excetoEd11C11çio.Sa(lde,Assis1!ncil                                                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                                    | 0,00                               | 0,00                  |
| OutruVinc11laçõesl..epil                                                                                         | 689,39             | 5.462,00                    | 2.000,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | -6.772,61            | 0,00                                                    | 0,00                               | -6.m,61               |
| RocursoJElltraorçarnetlWÍO$                                                                                      | 217.025,21         | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | -90.961,64                | 0,00                  | 307.986,85           | 0,00                                                    | 0,00                               | 307.986,85            |
| OutruVinculaçõcs                                                                                                 | 0,00               | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                                    | 0,00                               | 0,00                  |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCUL-\00S AO RPPS (Ili) Rocursot VÍllCtlladot ao RPPS. fundo em Capitaliaçlo (Plano Previd, | 67.584,01 9.099,46 | 0,00 0,00                   | 0,00 0,00                   | 0,00 0,00                 | 0,00 0,00                 | 0,00 0,00             | 67.584,01 9.099,46   | 0,00 0,00                                               | 0,00 0,00                          | 67.584,01 9.099,46    |
| Rccur10s Vinculados ao RPPS. fundo em Repartiçio (Plano financeir                                                | 0,00               | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                                    | 0,00                               | 0,00                  |
| R«:unos Vinculadotao RPPS-Tu:adeAdministnçlo                                                                     | 58.484,55          | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 58.484,55            | 0,00                                                    | 0,00                               | 58.484,55             |
| TOTAL(IV) • (J+ll+III)                                                                                           | 1.553.979,73       |                             |                             |                           |                           | 0,00                  |                      |                                                         | 0,00                               |                       |
|                                                                                                                  |                    | 1.217.444,26                | 1.244.694,68                | 449.718,10                | 1 55.829,11               |                       | -1.513.706,42        | 231.380,81                                              |                                    | -1.745.087,23         |

FONI'E: SCPI- Contabilidade [9.25.29.1 231), PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA 00 PIAUi

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

RELATÓ RIO DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

MANOEL BERNARDO LEAL 342.407.303-25 PREFEITO

FONTE, SCP! -Con~bilidade [9.25.29.1231), PREFEITURA MUNICIPAL D E  VILA NOVA 00 PIAUI

DALIETE MARIA DA LUZ 411.601.853-87 CONTROLADOR

ESLANDIO LEAL 059.988.524-60 SECRETARIO DE FINANÇAS

IONARA MARQUES MORAIS 023.703.m-a9 CONT ADORA.CRC 0!2378/0-5

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