LRF — Picos (01/12/2025)

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

## RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO  ORÇAMENTÁRIO

1 de 5

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE  Setembro - Outubro

RREO - ANEXO  1 (LRF, Art.  52, inciso I, alíneas  ..  a" e "b" do inciso II  e§ lv)

|                                                                                           | PREVISÃO                         | PREVISÃO                         | RECEITAS REALIZADAS            | RECEITAS REALIZADAS   | RECEITAS REALIZADAS             | RECEITAS REALIZADAS   | RS SALDO                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| RECEITAS                                                                                  | INICIAL                          | ATUALIZADA                       | BIMESTRE                       | %                     | JANAOUT                         | %                     | A REALIZAR                                  |
|                                                                                           |                                  | (a)                              | (b)                            | 1 (b/a) 1             | (e)                             | 1 (e/a)               | (a-e) 24.963.630,46                         |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (!) RECEITAS CORRENTES                              | 390.916.345,00 356.153.345,00    | 390.9 16.345,00 356.153.345,00   | 83.220.696,50 82.128.296,50    | 21 ,29 23,06          | 365.952.714,54 359.917.814,54   | 93,61 101,06          | -3.764.469,54                               |
| IMPOSTOS, TAXAS ECONTRIBUIÇÕES DE                                                         | 41.255.7 19,00                   | 41.255.719,00                    | 9.685.320,86                   | 23,48                 | 42.921.474,02                   | 104,04                | -1.665.755,02                               |
| MELHORIA Impostos                                                                         | 38.364.219,00                    | 38.364.219,00                    | 9.157.312,66                   | 23,87                 | 40.517.203,19                   | 105,61                | -2.152.984,19                               |
| Taxas                                                                                     | 2.891.500,00                     | 2.891.500,00                     | 528.008,20                     | 18,26                 | 2.404.270,83                    | 83,15                 | 487.229,17                                  |
| Contribuição de Melhoria                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                        |
| CONTRTBUIÇÕES Contribuições Sociais                                                       | 19.629.229,00 10.011.000,00      | 19.629.229,00 10.011 .000,00     | 4.285.765, 18 2.281.651,01     | 21,83 22,79           | 20.994. 190, 14 11.403.624,89   | 106,95 113,91         | -1.364.961 ,14 -1.392.624,89                |
| Contribuições Econômicas                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                        |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social                                   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                            | º · ºº                | 0,00                                        |
| e de Formação Profissional                                                                |                                  |                                  |                                |                       |                                 |                       |                                             |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação                                      |                                  |                                  | 2.004.114, 17                  | 20,84                 | 9.590.565,25                    | 99,71                 | 27.663,75                                   |
| Pública                                                                                   | 9.618.229,00 5.066.200,00        | 9.618.229,00 5.066.200,00        | 2.380.468,29                   | 46,99                 | 28. 11 3.960,48                 |                       |                                             |
| RECEITA PATRIMONIAL Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                        | 586.000,00 4.430.200,00 0,00     | 586.000,00 4.430.200,00 0,00     | 0,00 0,00                      | 0,00 0,00             | 7.358.977,08 20.754.983,40 0,00 | 554,93 .255,80 468,49 | -23.047.760,48 -6.772.977,08 -16.324.783,40 |
| Valores Mobiliários Delegação de Serviços Público s Mediante                              |                                  |                                  | 98.233,99 2.282.234,30         | 16,76 51,52           |                                 |                       | 0,00                                        |
| Concessão, Permissão , Autorização ou Licença                                             |                                  |                                  |                                |                       |                                 | 0,00                  |                                             |
| Exploração de Recursos Naturais Exploração do Patrimônio lniangível Cessão de Direitos    | 50.000,00 0,00 0,00 0,00         | 50.000,00 0,00 0,00              | 0,00 0,00                      | 0,00                  | 0,00 0,00                       | 0,00 0,00             | 50.000,00                                   |
|                                                                                           |                                  |                                  |                                | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                  | 0,00 0,00                                   |
| Demais Receitas Patrimoniais RECEITA AGROPECUÁRIA                                         |                                  | 0,00 0,00                        | 0,00                           | 0,00                  | 0,00 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                        |
|                                                                                           | 0,00                             |                                  | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                        |
| RECEITA !Nl)USTRJAL RECEITA DE SERVIÇOS                                                   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00 0,00             | 0,00                            | 0,00 0,00             | 0,00                                        |
| Serviços Administrativos e                                                                | 185.000,00                       | 185.000,00                       | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                  | 185.000,00 170.000,00                       |
| Serviços e Atividades Referentes                                                          | 170.000,00 0,00                  | 170.000,00 0,00                  | 0,00                           |                       |                                 | 0,00                  | 0,00                                        |
| Comerciais Gerais à Navegação e ao                                                        |                                  |                                  | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                            |                       |                                             |
| Transpone Serviços e Atividades referentes à Saúde                                        |                                  | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                        |
|                                                                                           | 0,00 0,00                        | 0,00                             |                                | 0,00                  | 0,00 0,00                       | 0,00 0,00             | 0,00                                        |
| Serviços e Atividades Financeiras Outros Serviços                                         | 15.000,00                        | 15.000,00                        | º·ºº 0,00                      | 0,00                  |                                 | 92,63                 | 15.000,00 21.155.024,57                     |
| TRANSFE~NClAS CORRENTES Transferências da União e de suas Entidades                       | 287.137. 197,00 195.295.774,00   | 287.137.197,00 195.295.774,00    | 65.399.088,18 52.920.457,79    | 22,78 27,10           | 265.982.172,43 194.292.215,31   | 99,49                 | 1.003.558,69                                |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de                                     | 50.387.423,00                    | 50.387.423,00                    | 6.050.401,16                   | 12,01                 | 35.834. 161,59                  | 71,12                 | 14.553.261,41                               |
| suas Entidades                                                                            |                                  |                                  |                                |                       | 0,00                            |                       | 0,00                                        |
| Transferências dos Municípiose de suas Entidades Transferênci as de Instituições Privadas | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00 0,00             | 0,00                            | 0,00 0,00             | º · ºº 5.598.204,47                         |
| Transferências de Outras Instituiçõe s Públicas                                           | 0,00 41.454.000,00               | º · ºº 41.454.000,00             | 0,00 6.428.229,23              | 15,51                 | 35.855.795,53                   | 86,50                 |                                             |
| Transferências do Exterior                                                                |                                  | º·ºº                             | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                            | º · ºº                | 0,00 0,00                                   |
| Demais Transferências Correntes OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                 | º·ºº 0,00                        | 0,00                             | 0,00                           | 0,00 13,11            | 0,00                            | 0,00                  |                                             |
| Multas Administrativas, Contratuais e                                                     | 2.880.000,00 1.640.000,00        | 2.880.000,00 1.640.000,00        | 377.653,99 193.661,14          | 11,81                 | 1.906.017,47 981.578,90         | 66,18 59,85           | 973.982,53 658.42 1,10                      |
| Judiciais Indenizações, Restituiçõe s e Ressnrcimentos                                    |                                  |                                  |                                | 18,34                 |                                 | 103,43                |                                             |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao                                                  | 210.000,00                       | 210.000,00 0,00                  | 38.510,94 0,00                 | 0,00                  | 217.200,02 0,00                 | 0,00                  | -7.200,02 0,00                              |
| Patrimônio                                                                                | 0,00                             |                                  |                                |                       |                                 |                       |                                             |
| Público Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital                                    | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00 14,12            | 0,00                            | 0,00 68,66            | 0,00 322.761,45                             |
| Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL                                             | 1.030.000,00 34.763.000,00       | 1.030.000,00 34.763.000,00       | 145.48 1,91 1.092.400,00       | 3,14 0,00             | 707.238,55 6.034.900,00         |                       | 28.728.100,00 1.000,00                      |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                      | 1.000,00                         | 1.000,00                         | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                            | 17,36 0,00            |                                             |
| Operações de Créd ito - Mercado Interno Operações de Crédito- Mercado Externo             | 1.000,00                         | 1.000,00                         |                                | 0,00                  | 0,00 0,00                       | 0,00 0,00             | 1.000,00 0,00                               |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                                         |                                  |                                  | 0,00 0,00                      | 0,00                  |                                 |                       |                                             |
| Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis                                        | º·ºº 30.000,00 0,00              | º ·ºº 30.000,00 0,00             | 0,00                           | 0,00 0,00             | 0,00 0,00                       | 0,00 0,00 0,00        | 30.000,00 0,00                              |
|                                                                                           | 30.000,00                        |                                  | 0,00                           |                       | 0,00                            |                       | 30.000,00                                   |
| Alienação de Bens Intangíveis                                                             |                                  |                                  | 0,00 0,00                      |                       | 0,00                            | 0,00                  |                                             |
| AMORTIZAÇÕES DE                                                                           | º·ºº 0,00                        | 30.000,00 º ·ºº 0,00             |                                | º ·ºº 0,00            | 0,00                            | 0,00                  | º·ºº                                        |
| EMP~STIMOS TRANSFE~NClAS DE CAPITAL Transferê ncias da União e de suas                    |                                  |                                  | 0,00                           | 3,15 3,15             |                                 | 17,38 17,38           | 0,00                                        |
| Entidades Transferênciasdos Estados e do Distrito                                         | 34.732.000,00 34.732.000,00 0,00 | 34.732.000,00 34.732.000,00 0,00 | 1.092.400,00 1.092.400,00 0,00 | 0,00                  | 6.034.900,00 6.034.900,00       | 0,00                  | 28.697.100,00 28.697.100,00 0,00            |
| Federal Entidades                                                                         |                                  |                                  |                                |                       | 0,00                            |                       |                                             |
| e de suas                                                                                 |                                  |                                  |                                |                       |                                 |                       |                                             |
| Transferências dos Municípiose de suas Entidades                                          |                                  |                                  |                                |                       | 0,00                            |                       | 0,00                                        |
| Transferê ncias de Instituições Privadas Transferênciasde Outras Instituiçõe s Públicas   | 0,00 0,00 0,00                   | º·ºº 0,00 0,00                   | 0,00 0,00 0,00                 | º·ºº 0,00 0,00        | 0,00 0,00                       | 0,00 0,00 0,00        | 0,00 0,00                                   |
| Transferências do Exterior Demais Tranferências de Capital                                | 0,00 0,00                        | 0,00 0,00                        | 0,00 0,00                      | 0,00 0,00             | 0,00 0,00                       | 0,00                  | 0,00 0,00                                   |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL lntegralização do Capital Social                               |                                  | 0,00 0,00                        | 0,00 0,00                      | 0,00 0,00             | 0,00 0,00                       | 0,00 0,00 0,00        | 0,00 0,00                                   |
| Remuneração das Disponibilidades do                                                       | 0,00                             |                                  | 0,00                           | 0,00                  |                                 | 0,00                  | 0,00                                        |
| Tesouro                                                                                   | 0,00                             | 0,00                             |                                |                       | 0,00                            |                       |                                             |
| Resgate de Títulosdo Tesouro                                                              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                            |                       | 0,00                                        |
| Demais Receitas de Capital                                                                | 0,00 0,00                        | 0,00                             | 0,00                           | 0,00 21,96            | 0,00                            | 0,00 0,00 112,24      | 0,00                                        |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)= (1 + II)                      | 11.773.000,00 402.689.345,00     | 11.773.000,00 402.689.345,00     |                                | 21,31                 | 13.214.602,70 379.167.317,24    | 94,16                 | -1.441.602,70 23,522.027,76                 |
| (O)                                                                                       |                                  |                                  | 2.585.403,73 85.806.100,23     |                       | 0,00                            | 0,00                  |                                             |
| OPERAÇÕES DEC~DITO/                                                                       | 0,00                             |                                  | 0,00                           |                       |                                 | 0,00                  | º·ºº 0,00                                   |
| REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédi10- Mercado Interno                                |                                  | º·ºº 0,00                        | 0,00                           | º ·ºº 0,00            | 0,00                            |                       |                                             |
| Mobiliária                                                                                | 0,00                             |                                  |                                | 0,00                  |                                 | 0,00                  | 0,00                                        |
| Contratual                                                                                | 0,00                             |                                  | 0,00                           |                       | 0,00                            |                       | 0,00                                        |
|                                                                                           | 0,00                             | 0,00 0,00                        | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                            |                       |                                             |
| Operações de Crédito- Mercado Externo                                                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                            | 0,00 0,00             |                                             |
|                                                                                           |                                  |                                  |                                |                       |                                 |                       | 0,00                                        |

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3  de 5

RREO - ANEXO 1  (LRF, Art. 52, inciso 1 ,alineas ' 'a " e"b" doincOO  ll e § 1 1

RESERVA DO RPPS

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Segunda-Feira, 01 de Dezembro de 2025 · Edição V CDLIX

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

## RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO  ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 5

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE  Setembro - Outubro

RREO - ANEXO 1  (LRF, Art. 52, inciso 1 , alíneas  "a" e ''b" do inciso li e§ 1°)

|                                                                             | PREVISÃO       | PREVISÃO       | RECEITAS REALIZADAS   | RECEITAS REALIZADAS   | RECEITAS REALIZADAS   | RECEITAS REALIZADAS   | SALDO         |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| RECEITAS                                                                    | INICIAL        | ATUALIZADA     | BIMESTRE              | %                     | JANAOUT               | %                     | AREALIZAR     |
|                                                                             |                | (a)            | (b)                   | 1 (b/a) 1             | (c)                   | 1 (c/a)               | (a-e)         |
| .... Mob1hana                                                               | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          |
| Contratual                                                                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) =(III +IV) DÉFICIT (VI)                              | 402.689.345,00 | 402.689.345,00 | 85.806.100,23         | 21,31                 | 379. 167.317,24 0,00  | 94,16                 | 23.522.027,76 |
| TOTAL COM DÉFICIT (VID =(V+ VI)                                             | 402.689.345,00 | 402.689.345,00 | 85.806.100,23         | 21,31                 | 379. 167.317,24       | 94,16                 | 23.522.027,76 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                             | 0,00           | 2.1 84.622,72  |                       |                       | 2.184.622,72          |                       |               |
| Recursos Arrecadados em ExercíciosAnteriores -RPPS                          | 0,00           | 0,00           |                       |                       |                       |                       |               |
| Superávit Financeiro Utilizado para CréditosAdicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00) |                | 2. 184.622,72  |                       |                       | 2. 184.622,72         |                       |               |

PABLO DANTAS DE MOURA SANTOS 841.457.573-00 PREFEITO MUNICIPAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

## RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇ O  ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE  Setembro -Outubro

|                                              | DOTACAO INICIAL   | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS   | DESPESAS EMPENHADAS         | SALDO           | DESPESAS LIQUIDADAS   | DESPESAS LIQUIDADAS   | SALDO           | DESPESAS PAGAS ATÉ OB™ESTRE ij)   | INSCRITAS EM RESTOSA PAGAR NÃO   |
|----------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| DESPESAS                                     |                   |                      | BIMESTRE              | JANAOUT                     |                 | B™ESTRE               | JANAOUT               |                 |                                   | PROCESSADOS'                     |
|                                              | (d)               | (e)                  |                       | 1 (Q                        | (g)•(e-Q        |                       | (h)                   | (i)•(e-h)       |                                   | (k)                              |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 381.345.645,00    | 405.758.847,60       | 72.886.439,79         | 358.080.671 ,95             | 47.678.175,65   | 72.523.340,46         | 297.323.924,48        | l08.434.923,12  | 290.531.051,1 5                   | 0,00                             |
| DESPESAS CORRENTES                           | 323.181.065,00    | 364.488.636,41       | 62.569.573,59         | 330.856.326,79              | 33.632.309,62   | 67.502.1 82,83        | 285.333.942,76        | 79.1 54.693,65  | 279.581.711 ,24                   | 0,00                             |
| PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS                    | I79.382.944,00    | 191.382.262,62       | 36.280.444,1 2        | 1 75.077. 197,58            | 1 6.305.065,04  | 36.92 1.073,98        | 174.618.406,92        | 1 6.763.855,70  | 173.475.225,83                    | 0,00                             |
| JUROS EENCARGOS DADÍVIDA                     | 1.634.600,00      | 2.081.700,00         | 69.604,83             | 2.007.684,75                | 74.015,25       | 298.706,14            | 1.585.556,IO          | 496.143,90      | 1.585.556,1 0                     | 0,00                             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 142.1 63.521 ,00  | 171.024.673,79       | 26.21 9.524,64        | 1 53.77 1.444,46            | 17.253.229,33   | 30.282.4-02,71        | 109.1 29.979,74       | 61.894.694,05   | 104.520.929,31                    | 0,00                             |
| Transferências aMunicí pios                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                        | 0,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00                             |
| Demais Despesas Correntes                    | 142.163.521,00    | 171.024.673,79       | 26.219.524,64         | 1 53.77 1.444,46            | 17.253.229,33   | 30.282.402,71         | 109.129.979,74        | 61.894.694,05   | 104.520.929,31                    | 0,00                             |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 55.664.580,00     | 41.270.211 ,19       | 10.316.866,20         | 27.224.345,1 6              | 14.045.866,03   | 5.02 1.1 57,63        | 11.989.981 ,72        | 29.280.229,47   | 10.949.339,91                     | 0,00                             |
| INVESTIMEN TOS                               | 49.758.580,00     | 35.633.014,25        | 10.041.923,72         | 21.707.312,50               | 1 3.925.701 ,75 | 3.833. 118,91         | 7.378.581 ,36         | 28.254.432,89   | 6.337.939,55                      | 0,00                             |
| INVERSÕ ES FINANCEIRAS                       | 25.000,00         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                        | 0,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00                             |
| AMORTIZAÇÃO DADfvIDA                         | 5.881.000,00      | 5.637.196,94         | 274.942,48            | 5.517.032,66                | 120.164,28      | 1.188.038,72          | 4.611.400,36          | 1.025.796,58    | 4.61 1.400,36                     | 0,00                             |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      | 2.500.000,00      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                        | 0,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00                             |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAM ENTÁ RIAS) (IX)        | 17.681.700,00     | 15.330.931 ,92       | -1.269.1 90,94        | Il.347.880,63               | 1.983.051,29    | 2.272.573,71          | 1 2.693.796,76        | 2.637.1 35,1 6  | 11.765.155,94                     | 0,00                             |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) • (VIII + IX)      | 399.027.345,00    | 42 1.089.779,52      | 71.61 7.248,85        | 371.428.552,58              | 49.661.226,94   | 74.795.914,17         | 31 0.017.721,24       | 11 1.072.058,28 | 302.296.207,09                    | 0,00                             |
| AMORTIZAÇÃO DADÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)    | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                        | 0,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00                             |
| Amonização da DívidaInterna                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                        | 0,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00                             |
| DívidaMobiliária                             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                        | 0,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00                             |
| DividaContratual                             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                        | 0,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00                             |
| Amortização da DívidaExterna                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                        | 0,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00                             |
| DívidaM obiliá ria                           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                        | 0,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00                             |
| Dívida Contratual                            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                        | 0,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00                             |
| TOTAL DASDESPESAS (XII) • (X + XI)           | 399.027.345,00    | 42 1.089.779,52      | 71.61 7.248,85        | 371.428.552,58 7.738.764,66 | 49.661.226,94   | 74.795.914,1 7        | 31 0.017.721,24       | 111.072.058,28  | 302.296.207,09                    | 0,00                             |
| TOTALCOM SUPERÁ VIT (XIV) • (XII             | 399.027.345,00    | 42                   | 71.61 7.248,85        | 379.167.3 17,24             |                 |                       | 69.149.596,00         |                 | 76.871.I I0,1 5                   |                                  |
| SUPERÁ VIT (XIID +XIII)                      |                   | 1.089.779,52         |                       |                             |                 | 74.795.914,17         | 379.1 67.3 17,24      |                 | 379.167.31 7,24                   | 0,00                             |

3.662.000,00

PABLO DANTAS DE MOURA SANTOS 84 1.457.573--00 PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO BORGES GONÇALVES

180.804.563-72

CONTADOR - CRC: 10416/0-9

I.J0l.000,00

FRANCISCO BORGES GONÇA LVES

180.804.563-72

CONTADOR-CRC: 10416/0-9

1.301.000,00

I.J0 l.000,00

R$  l

RS  1

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Segunda-Feira, 01 de Dezembro de 2025 · Edição V  CDLIX

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

## RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇ ÃO  ORÇAMENTÁRIA BALANÇO  ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE  Setembro - Outubro

4 de 5

|                                                                                            | PREVISÃO                    | PREVISÃO                      | RECEITAS REALIZADAS       | RECEITAS REALIZADAS   | RECEITAS REALIZADAS           | RECEITAS REALIZADAS   | SALDO                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                                               | INICIAL                     | ATUALIZADA                    | BIMESTRE                  | %                     | JAN AOUT                      | %                     | A REALIZAR                  |
|                                                                                            |                             | (a)                           | (b)                       | 1 (b/a) 1             | (c)                           | 1 (e/a)               | (a-e)                       |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTAR IAS) (li) RECEITAS CORRENTES                                    | 11.773.000,00 11.773.000,00 | 11.773.000,00 11 .773.000,00  | 2.585.403,73 2.585.403,73 | 21 ,96 21,96          | 13.21 4.602,70 13.2 14.602,70 | 112,24 112,24         | -1.441.602,70 -1.441.602,70 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE                                                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                        |
| MELHORIA                                                                                   |                             |                               |                           |                       |                               |                       |                             |
| Impostos                                                                                   | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                        |
| Taxas                                                                                      | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                        |
| Contribuição de Melhoria                                                                   | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                        |
| CONTRIBUIÇÕES                                                                              | 11.773.000,00 11.773.000,00 | 11 .773.000,00 11 .773.000,00 | 2.585.403,73 2.585.403,73 | 21 ,96                | 13.2 14.602,70 13.214.602,70  | 112,24 112,24         | -1.441.602,70 -1.441.602,70 |
| Contribuições Sociais Contribuições Econômicas                                             |                             |                               |                           | 21 ,96                | 0,00                          | 0,00                  |                             |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social                                    | 0,00 0,00                   | 0,00 0,00                     | 0,00 0,00                 | 0,00 0,00             | 0,00                          | 0,00                  | º · ºº 0,00                 |
| e de Formação Profissional                                                                 |                             |                               |                           |                       |                               |                       |                             |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de lluminação                                       | 0,00                        | 0,00                          | º·ºº                      | 0,00                  | º·ºº                          | 0,00                  | º·ºº                        |
| Públi ca                                                                                   |                             | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                        |
| RECEITA PATRIMONIAL Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                         | 0,00 0,00                   | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                        |
| Valores Mobiliários                                                                        | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                        |
| Delegação de Serviços PúblicosMediante Concessão,                                          | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                        |
| Pennissã oi Autorização ouLicença Exploração de Recursos Naturais                          | 0,00                        | º ·ºº                         | 0,00                      |                       | º · ºº                        | 0,00                  | 0,00 0,00                   |
| Exploração do Patrimônio lntanglvcl                                                        | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                      | º · ºº 0,00           | 0,00                          | 0,00                  |                             |
| Cessão de Direitos                                                                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  | 0,00 0,00                   |
| Demais Receitas Patrimoniais                                                               | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  |                             |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                                                       | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                        |
|                                                                                            | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  |                             |
| RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVIÇOS                                                     | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  | 0,00 0,00                   |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                               | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                      |                       |                               |                       |                             |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao                                          |                             |                               |                           |                       |                               | 0,00                  |                             |
|                                                                                            | 0,00                        |                               | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  | º · ºº 0,00                 |
| Transporte Saúde                                                                           |                             | 0,00                          |                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                        |
| Serviços e Atividades referentes à Serviços e Atividades Financeiras                       | 0,00 0,00                   | 0,00 0,00                     | 0,00 0,00                 | 0,00 0,00             | 0,00 0,00 0,00                | 0,00 0,00             | 0,00 0,00                   |
| Outros Serviços TRANSFERÉNCIAS CORRENTES                                                   | 0,00                        | 0,00 0,00                     | 0,00                      | 0,00 0,00             | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                        |
| Transferê ncias da União e de suas Entidades                                               | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                  |                               | 0,00                  |                             |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e                                         | 0,00                        |                               | 0,00                      | 0,00                  |                               |                       |                             |
| de                                                                                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                      |                       | 0,00 0,00                     | 0,00                  | 0,00 º·ºº                   |
| suas Entidades TransferênciasdosM unicípiose de suas Entidades                             | 0,00                        | 0,00                          | 0,00 0,00                 | 0,00 0,00             | 0,00 0,00                     | 0,00 0,00             | 0,00 0,00                   |
| Transferênc ias de Instituições Privadas Transferê ncias de Outras Instituiçõe s Pública s | 0,00 0,00                   | 0,00 0,00                     | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                        |
| Transferênciasdo Exterior                                                                  | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                        |
| Demais Tran.ferênciasCorrentes                                                             | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES Multas Administrativas, Contratuais e                            | 0,00                        | 0,00 0,00                     |                           | 0,00 0,00             | 0,00                          | 0,00 0,00             | 0,00                        |
|                                                                                            | 0,00                        |                               | 0,00                      |                       | ºº                            |                       |                             |
| Judiciais Indenizações , Restituições e Ressarcimentos                                     |                             |                               | º · ºº                    |                       | º ·                           |                       | º·ºº                        |
|                                                                                            |                             |                               | º · ºº                    | º · ºº 0,00           | º · ºº                        | 0,00 0,00             | 0,00 0,00                   |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio                                        | 0,00 0,00                   | 0,00 0,00                     | 0,00 0,00                 | 0,00                  | º·ºº 0,00                     | 0,00                  | 0,00                        |
| Públi co Demais Receitas Correntes                                                         | 0,00                        | 0,00 0,00                     | 0,00 0,00                 | 0,00 0,00             | 0,00 0,00                     | 0,00 0,00             | 0,00                        |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital RECEITAS DECAPITAL                          | 0,00 0,00                   | 0,00                          |                           |                       |                               |                       | 0,00                        |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operaçõe s de Crédito- Mercado                                        |                             | 0,00 0,00                     |                           | 0,00 0,00             |                               | 0,00 0,00             | 0,00                        |
| Interno Externo                                                                            | 0,00                        |                               | 0,00 0,00                 |                       | 0,00                          | 0,00                  |                             |
| Operações de Crédito- Mercado                                                              | 0,00 0,00                   | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                  | 0,00 0,00                     |                       | º·ºº 0,00                   |
| ALIENAÇÃO DE BENS Alienação de Bens Móveis                                                 | 0,00 0,00                   | 0,00 0,00                     | 0,00                      | 0,00 0,00             | 0,00 0,00                     | 0,00 0,00             | 0,00                        |
| Alienação de Bens Imóveis                                                                  |                             | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                        |
| Alienação de Bens Intangíveis AMORTIZAÇÕES DE                                              | 0,00                        | 0,00                          | 0,00 0,00                 | 0,00 0,00             | 0,00                          | 0,00                  | º · ºº                      |
| TRANSFERÉNCIAS DECAPITAL                                                                   | 0,00                        | 0,00                          |                           |                       | 0,00                          |                       | 0,00                        |
| EMPRÉSTIMOS Transferênciasda União e de suas                                               | 0,00                        | 0,00                          | 0,00 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00 0,00             | º·ºº 0,00                   |
| Entidades                                                                                  | 0,00                        |                               |                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                        |
| Transferências dos Estados e do Distrito                                                   |                             |                               | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                          |                       |                             |
| Federal de suas Entidades                                                                  | 0,00 0,00                   | 0,00                          | 0,00                      |                       |                               | 0,00                  | 0,00                        |
| e Transferê ncias dos Municípiose de suas Entidades                                        |                             | 0,00 0,00                     | 0,00 0,00                 | 0,00                  | º·ºº                          | 0,00 0,00             | 0,00 0,00                   |
| Transferê ncias de lnstituiçõcs Privadas Transferênciasde Outras lnstituições Públic as    | 0,00 0,00                   | 0,00 0,00                     | 0,00                      | 0,00 0,00             | 0,00 0,00                     | 0,00 0,00             | 0,00                        |
| Transferênciasdo Exterior Demais Tranferên cias de Capital                                 | 0,00 0,00                   | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                        |
| OUTRAS RECEITAS DE                                                                         | 0,00 0,00                   |                               | 0,00 0,00                 | 0,00 0,00             | 0,00 0,00                     | 0,00                  | 0,00 0,00                   |
| CAPITAL                                                                                    |                             | 0,00 0,00                     |                           |                       |                               |                       |                             |
| Integralização do Capital Social                                                           |                             | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                        |
| Remuneraçã o das Disponibilidades do                                                       |                             |                               | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                          |                       | 0,00                        |
| Tesouro Resgate de Títulos do Tesouro                                                      | 0,00 0,00                   |                               |                           | 0,00                  | 0,00                          |                       | 0,00                        |
|                                                                                            | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                      |                       |                               | 0,00 0,00             |                             |
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| Demais Receitas de Capital                                                                 |                             |                               |                           |                       | 0,00                          |                       |                             |

PABLO DANTAS DE MOURA SANTOS 841.457.573-00 PREFEITO MUNIClPAL

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º·ºº

FRANCISCO BORGES GONÇALVES

180.804.563-72

CONTADOR· CRC: 10416/0-9