LRF — Monsenhor  Hipolito (03/02/2025)

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RGF -ANEXO 5 (LRF, an. 55, Inciso Ili, alinca "a")

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1  de2

R SI

2de2

RSI

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                              | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS               | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS               | ~oseNão                                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS        | INSURCIB<CIA            | DISPONIBILIDADE DECAIXA LIQUID, (Antes da I nscrição em Restos a Pagar NioPn>=sados)   | RESTOS A PAGAR EMPENHADOSE NÃC LIQUIDADOS DO EXERCICIO (h)   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por lnsuficiência Financeira)   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (Apósalnscrição   |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                              | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | Restos a Pagar Liquidados eNão Pagos | Restos a Pagar Liquidados eNão Pagos | Restosa Pagar                          | Demais Obrigações Financeiras | FINANCEIRA VERIFICADA   |                                                                                        |                                                              |                                                                                   |                                                    |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                              | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | De Exercícios Anteriores             | Do Exercício                         | Restosa Pagar                          | Demais Obrigações Financeiras | FINANCEIRA VERIFICADA   |                                                                                        |                                                              |                                                                                   |                                                    |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                              | (a)                              | 1 (b)                                | (e)                                  | Liquidados de ExcrcíciosAn1criorcs (d) | (e)                           | NOCONSÓRCIO PÚB LICO (Q | (8F(a-(b+<+d+c)-Q                                                                      |                                                              |                                                                                   | em Restos a Pagar Nio Pn>=sados) (ó )•(g-h)        |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1 )                              | 317.454,1 0                      | 22.501,80                            | 14.37 1,50                           | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                    | 280.580,80                                                                             | 0,00                                                         | 0,00                                                                              | 280.580,80                                         |
| RecursosNãoVinculadosde lmpostos                                    | 313.426,1 0                      | 22.501,80                            | 14.37 1,50                           | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                    | 276.552,80                                                                             | 0,00                                                         | 0,00                                                                              | 276.552,80                                         |
| Ou1ros RecursosnãoVinculados                                        | 4.028,00                         | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                    | 4.028,00                                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                                              | 4.028,00                                           |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS (EXCl:71) AO RPPS)(11)                 | 2.616.723,29                     | 0,00                                 | 1.158.069,37                         | 0,00                                   | 147.427,13                    | 0,00                    | 1.311.226,79                                                                           | 0,00                                                         | 0,00                                                                              | 1.3 11.226,79                                      |
| RecursosVinculadoslEducação                                         | 1.655.692,28                     | 0,00                                 | 1.075.549,71                         | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                    | 580.1 42,57                                                                            | 0,00                                                         | 0,00                                                                              | 580.142,57                                         |
| Tnmsferblcias do FUNDES                                             | 1.093.055,73                     | 0,00                                 | 1.075.549,71                         | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                    | 17.506,02                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                              | 17.506,02                                          |
| OutrosRecursosVinculadosàEducação                                   | 562.636,55                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                    | 562.636,55                                                                             | 0,00                                                         | 0,00                                                                              | 562.636,55                                         |
| Recursos Vinculados àSaúde                                          | 549.481,11                       | 0,00                                 | 82.519,66                            | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                    | 466.961 ,45                                                                            | 0,00                                                         | 0,00                                                                              | 466.961,45                                         |
| TransferinciasFundo,FundodeRecursosdoSUS                            | 549.481,11                       | 0,00                                 | 82.519,66                            | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                    | 466.961 ,45                                                                            | 0,00                                                         | 0,00                                                                              | 466.961 ,45                                        |
| Outroi RecursosVinculadosàSaúde                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                               |
| RecursosVinculados iAssistê nciaSocial                              | 79.411 ,52                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                    | 79.4 11,52                                                                             | 0,00                                                         | 0,00                                                                              | 79.41 1,52                                         |
| Recursos Vinculados i Previdência Social (EXCETO RPPS)              | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                               |
| Demais Vinculações Decomntcs de Transferências                      | 281.363,30                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                    | 281.363,30                                                                             | 0,00                                                         | 0,00                                                                              | 281.363,30                                         |
| Transferfocias de Con\inios e Instrumentos Congtneres (exceto Edu   | 106.582,02                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                    | 1 06.582,02                                                                            | 0,00                                                         | 0,00                                                                              | 106.582,02                                         |
| Outras Vinculações Decom:ntcs de T=foüias                           | 174.781,28                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                    | 174.78 1,28                                                                            | 0,00                                                         | 0,00                                                                              | 174.78 1,28                                        |
| Demais Vinculações Legais                                           | 2.053,67                         | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                    | 2.053,67                                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                                              | 2.053,67                                           |
| Recursos de Operações de Créd ito (exceto vinculados àEducação e j  | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                               |
| RccursosdeAlicnaçàodeBens/Ativos                                    | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                               |
| RecursosVinculados a Fundos(exceto Educaçào,Saúde,Assistênc ia      | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                               |
| Outras Vinculações Legais                                           | 2.053,67                         | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                    | 2.053,67                                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                                              | 2.053,67                                           |
| Recursosf.xtraorçamentirios                                         | 48.721 ,41                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                   | 147.427, 13                   | 0,00                    | -98.705,72                                                                             | 0,00                                                         | 0,00                                                                              | -98.705,72                                         |
| Outras Vinculações                                                  | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                               |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)                          | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                               |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo cmCapitalitação (Plano Prcvid,  | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                                                                                   |                                                              |                                                                                   | 0,00                                               |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo cm Repartição (Plano Financeir- | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                                                                                   | 0,00 0,00                                                    | 0,00 0,00                                                                         | 0,00                                               |
| Recursos Vinculados ao RPPS -Taxa de Adminislraçlo                  | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                               |
| TOTAL(IV) • (l+ ll + lll)                                           | 2.934.)77,39                     | 22.501,80                            | 1.172.440,87                         | 0,00                                   | 147.427,13                    | 0,00                    | 1.591.807,59                                                                           | 0,00                                                         | 0,00                                                                              | 1.591.807,59                                       |

FONTE: SCP!·  Contabilidade [9.25.29.1224), PREFEITURA MUNICIPAL DE  MONSENH OR HIPÓLITO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

ANTONIO DJALMA BEZERRA POLICARPO 503.845.034-20

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1224), PREFEITURA M UNICIPAL DE MONSENHOR HIPÓLITO

JOÃO  BATISTA ALVES 738.257.863-15 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

EVILÁS I O DA LUZ MOURA 286.750.373-68 CONTADOR CRCJPI 06262/0-4

ANALETE DA  CONCEICAO OLIVEIRA 923.228.833-87

CONTROLADORA INTERNA

RGF -ANEXO .S (LRF, art . .S.S,  Inciso 111, alínea  •a•)

## ld:0471Clf  3F212DC28

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

RELATÓRI O DE GESTÃ O FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024