LRF — Sao Joao Da Canabrava (01/12/2025)

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## PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRA  V  A

## RELATÓ RIO RESUMIDO DA EXECUÇÃ O ORÇAMENTÁRIA BALANÇO  ORÇAMENTÁRIO

1 de4

ORÇAMEN TOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO:  Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE  Setembro

AAEO - ANEXO 1  (LRf. Art. 52, inciso 1 , alincas ··a"  e '" b" do inciso II e§ 1 ° )

-Outubro

|                                                                                              | PREVISÃO                  | PREVISÃO                               | RECEITAS REALIZADAS       | RECEITAS REALIZADAS   | RECEITAS REALIZADAS   | RECEITAS REALIZADAS   | R$ SALDO                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| RECEITAS                                                                                     | INICIAL                   | ATIJALIZADA                            | BIMESTRE                  | %                     | JANAOUT               | %                     | A REALIZAR                  |
|                                                                                              | 52.803.544,70             | (a) 52.803.544,70                      | (b) 8.577.003,92          | 1 (b/a) 1 16,24       | (c) 34.460.776,19     | 1 (c/a) 65,26         | (a-e) 18.342.768,51         |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (1) RECEITAS CORRENTES                                 | 47.835.472,81             | 47.835.472,81                          | 6.752.046,85              | 14,12                 | 32.208.242,80         | 67,33                 | 15.627.230,01               |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE                                                           | 1.965.642,05              | 1.965.642,05                           | 217.398,48                | 11,06                 | 1.273.340,79          | 64,78                 | 692.301,26                  |
| MELHORIA Impostos                                                                            | 1.911.372,94              | 1.9 11.372,94                          | 217.398,48                | 11,37                 | 1.273.312,79          | 66,62                 | 638.060, 15                 |
| Taxas                                                                                        | 54.269,11                 | 54.269,1 1                             | 0,00                      | 0,00                  | 28,00                 | 0,05                  | 54.241,11                   |
| Contribuição de Melhoria                                                                     | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                        |
| CONTRIBUIÇÕES                                                                                | 56.098,00                 | 56.098,00                              | 30.170,47                 | 53,78                 | 177.708,14            | 316,78                | -121.610,14                 |
| ConLribuições Sociais                                                                        | 1.098,00                  | 1.098,00                               | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 1.098,00                    |
| Contribuições Econômicas                                                                     | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                        |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social                                      | 0,00                      | 0,00                                   | º·ºº                      | 0,00                  | 0,00                  | º · ºº                | 0,00                        |
| e de Formação Profissional Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação              |                           |                                        | 30.170,47                 | 54,86                 | 177.708, 14           | 323, 11               | -122.708,                   |
| Pública                                                                                      | 55.000,00                 | 55.000,00                              |                           | 23,18                 | 772.299,44            |                       | 14                          |
| RECEITA PATRIMONIAL Exploração do Patrimônio Imobiliáriodo Estado                            | 534.732,70 26.990, 19     | 534.732,70 26.990,19                   | 123.927,13 0,00           | 0,00                  | 285.042,00            | 144,43 .056,09        | -237.566,74 -258.051 ,8 1   |
| Valores Mobiliários                                                                          | 506.567,65                | 506.567,65                             | 121.927, 13               | 24,07                 | 485.257,44            | 95,79                 | 21.310,21                   |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão,                                           | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                        |
| Pennissão , Autorização ou Licença Exploração de Recursos Naturais                           | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                        |
| Exploração do Patrimônio Intangível                                                          | 0,00                      |                                        |                           |                       |                       |                       |                             |
| Cessão de Direitos                                                                           | 0,00                      | 0,00 0,00                              | 0,00 0,00                 | 0,00 0,00             | 0,00 0,00             | 0,00 0,00             | 0,00 0,00                   |
| Demais Receitas Patrimoniais                                                                 | 1.1 74,86                 | 1.174,86                               | 2.000,00                  | 170,23                | 2.000,00              | 170,23                | -825,14                     |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                                                         | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                        |
| RECEITA INDUSTRIAL                                                                           | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                        |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                                          | 543.256,64                | 543.256,64                             | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 543.256,64                  |
| Serviços Administrativos e Comerciais                                                        | 10.101,60                 | 10.101,60                              | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  |                       | 10.101,60                   |
| Gerais Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao                                     | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  | º · ºº 0,00           | 0,00                        |
| Transporte Serviços e Atividades referentes à Saúde                                          | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                        |
| Serviços e Atividades Financeiras                                                            | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                        |
| Outros Serviços                                                                              | 533.155,04                | 533.155,04                             | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 533.155,04                  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                                     | 44.639.020,5 1            | 44.639.020,51                          | 6.380.550,77              | 14,29                 | 29.984.894,43         | 67,17                 | 14.654.126,08 10.812.143,04 |
| Transferênciasda União e de suas Entidades                                                   | 32.385.661,72             | 32.385.661,72                          | 4.869.527,38              | 15,04                 | 21.573.518,68         | 66,61                 |                             |
| Transferênciasdos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                          | 4.301.487,03              | 4.301.487,03                           | 480.752, 11               | 11,18                 | 2.659.895,70          | 61,84                 | 1.641.591,33                |
| Transferênciasdos Municípiose de suas Entidades                                              | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                        |
| Transferênciasde Instituições Privadas Transferênciasde Outras Instituições Púb licas        | 0,00 7.951.87             | 0,00                                   | 0,00                      | 0,00 12,96            | 0,00                  | 0,00 72,33            | 0,00 2.200.39 1,71          |
| Transferênc ias do Exterior                                                                  | 1,76 0,00                 | 7.951.871,76 0,00                      | 1.030.27 1,28 0,00        | 0,00                  | 5.751.480,05 0,00     | 0,00                  | 0,00                        |
| Demais Transferê ncias Correntes                                                             | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |                             |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                    | 96.722,91                 | 1                                      | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | º·ºº                        |
| Multas Administrativas. Contratuais e                                                        |                           | 96.722,9 0,00                          | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  |                       | 96.722,91                   |
| Judiciais Indenizações, Restituiçõ es e Ressarcimentos                                       | 0,00 1.098,00             | 1.098,00                               | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  | º · ºº 0,00           | º·ºº 1.098,00               |
| Bens, Direitos e Valores Incorporadosao Patrimônio                                           | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                        |
| Público Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital                                       | 2. 196,00                 |                                        | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 2.196,00                    |
| Demais Receitas Correntes                                                                    | 93.428,91                 | 2.196,00 93.428,9                      | 0,00                      | 0,00                  | 0,00 2.252.533,39     | 0,00                  | 93.428,91                   |
| RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                     | 4.968.071,89              | 1 4.968.071,89                         | 1.824.957,07 0,00         | 36,73 0,00            | 0,00                  | 45,34 0,00            | 2.7 15.538,50 290.507,27    |
| Operações de Crédito- Mercado Interno                                                        | 290.507,27 290.507,27     | 290.507,27 290.507,27                  | 0,00                      | 0,00 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 290.507,27                  |
| Operações de Crédito- Mercado Externo                                                        |                           |                                        | 0,00                      |                       | 0,00                  |                       |                             |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                                            | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00                      | 0,00 0,00             |                       | 0,00                  | º · ºº 127.956,90           |
| Alienação de BensMóveis                                                                      | 127.956,90 74.936,07      | 127.956,90 74.936,07                   |                           |                       | 0,00 0,00             | 0,00                  | 74.936,07                   |
| AJienação de BensImóveis                                                                     | 53.020,83                 | 53.020,83                              | 0,00 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00 º·ºº             | 53.020,83                   |
| Alienação de Bens Intangíveis AMORTIZAÇÕES DE                                                | 0,00                      | º·ºº                                   | 0,00                      | 0,00 0,00             | 0,00 0,00             | 0,00                  | º · ºº                      |
| EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                        | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00                      | 41                    |                       | 0,00 51 ,02           | 0,00                        |
| Transferênciasda União e de suas                                                             | 4.415.157,10 19           |                                        | 1.824.957,07 1.824.957,07 | ,33                   | 2.252.533,39          | 67,49                 |                             |
| Entidades Transferência s dos Estados e do Distrito                                          | 3.337.821, 1.077.335,91   | 4.415.157,10 3.337.821,19 1.077.335,91 | 0,00                      | 54,68 0,00            | 2.252.533,39 0,00     | 0,00                  | 2.162.623,71 1.085.287,80   |
|                                                                                              |                           |                                        |                           |                       |                       |                       | 1.077.335,91                |
| Federal e de Entidades                                                                       |                           |                                        |                           |                       |                       |                       |                             |
| suas Transferênc ias dos Municípiose de suasEntidades Transferênciasde Instituiçõe sPrivadas | 0,00 0,00 0,00            | 0,00 0,00 0,00                         | 0,00 0,00 0,00            | 0,00 0,00             | 0,00 0,00 0,00        | 0,00 0,00 0,00        | 0,00 0,00 0,00              |
| Transferê ncias de Outras Instituições Públicas Transferênc ias do Exterior                  | 0,00 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                      | 0,00 0,00             | 0,00                  | 0,00                  |                             |
| Demais Tranferê ncias de Capital OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                  |                           | 0,00                                   | 0,00 0,00                 |                       | 0,00 0,00             | º ·                   | º · ºº º ·                  |
| lntegrnlização do Capital Social                                                             | 134.450,62 0,00           | 134.450,62 0,00                        |                           | 0,00                  | 0,00                  | ºº                    | ºº 134.450,62 0,00          |
| Remuneração das Disponibilidades do                                                          |                           |                                        |                           | 0,00 0,00             |                       | 0,00 0,00             |                             |
| Tesouro Resgate de Títulos do Tesouro                                                        | 0,00                      |                                        | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                        |
|                                                                                              | 0,00                      | 0,00 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  |                       | 0,00                        |
| Demais Receitas de Capital                                                                   |                           | 134.450,62 14.987,22                   | 0,00 0,00                 | 0,00 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 134.450,62 14.987,22        |
| RECEITAS (lNTRA-ORÇAMENTÁRIAS)                                                               | 134.450,62 14.987,22 52.8 | 52.818.531,92                          |                           | 16,24                 | 0,00 19               | 0,00 0,00 65,24       | 18.357.755,73               |
| (li) SUBTOTAL DAS RECEITAS (llT)= (1 + 11)                                                   | 18.53 1,92 0,00           | 0,00                                   | 0,00 8.577.003,92         | 0,00                  | 34.460.776, 0,00      | 0,00                  | 0,00                        |
| OPERAÇÕES DECRÉDITO / (IV)                                                                   |                           |                                        | 0,00                      | 0,00                  |                       | 0,00                  | 0,00                        |
| REFINANCIAMENTO Operações de Cré dito - Mercado Interno                                      | 0,00                      |                                        | 0,00                      |                       | 0,00                  |                       |                             |
| Mobiliária                                                                                   | 0,00                      |                                        | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |                             |
| Contratual                                                                                   |                           | 0,00                                   | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  |                       | 0,00 0,00                   |
| Operações de Crédito- Mercado Externo                                                        | 0,00                      | 0,00 0,00 0,00                         | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00 0,00             | 0,00                        |
|                                                                                              | 0,00                      |                                        |                           |                       |                       |                       |                             |

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R$ 1

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Segunda-Feira, 01 de Dezembro de 2025 · Edição V CDLIX

## PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRA  V A

## RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO  ORÇAMENTÁRIO

2 de 4

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE  Setembro - Outubro

RR.EO ANEXO 1 (LR.f, Ar1. 52, inciso 1 , alíneas  "a" e "b" do inciso li e§ 1 ° )

|                                                                                 | PREVISÃO      | PREVISÃO      | RECEITAS REALIZADAS   | RECEITAS REALIZADAS   | RECEITAS REALIZADAS   | RECEITAS REALIZADAS   | SALDO         |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| RECEITAS                                                                        | INICIAL       | ATUALIZADA    | BIMESTRE              | %                     | JANAOUT               | %                     | A REALIZAR    |
|                                                                                 |               | (a)           | (b)                   | 1 (b/a)               | (c)                   | 1 (e/a)               | (a-e)         |
| Mobtltán a                                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          |
| Contrarual                                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) =(UI + IV) DÉFICIT (VI)                                  | 52.818.531,92 | 52.818.531,92 | 8.577.003,92          | 16,24                 | 34.460.776,19 0,00    | 65,24                 | 18.357.755,73 |
| TOTALCOM DÉFICIT (VII) = (V+ VI)                                                | 52.818.531,92 | 52.818.531,92 | 8.577.003,92          | 16,24                 | 34.460.776,19         | 65,24                 | 18.357.755,73 |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                 |               | 607.916,45    |                       |                       | 607.916,45            |                       |               |
| Recursos Arrecadados em ExercíciosAnteriores - RPPS                             | º·ºº 0,00     | 0,00          |                       |                       | 607.9 16,45           |                       |               |
| Superáv it Financeiro Utiliza.do para CréditosAdicionais (CC 5.2.2. 1.3.01 .00) |               | 607.916,45    |                       |                       |                       |                       |               |

ELSON SlL  VA  DE SOUSA 737.500.503-68 PREFEITO MUNICIPAL

lVONILDA DE SOUSA VELOSO 463.096.913-68

TEC CONTABIL 008519/O-PI

MERCIA DE ARAUJO ABREU 014.339.253-03 CONTROLADORA

## PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRA  VA

## RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO  ORÇAMENT Á RIO

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE  Setembro - Outubro

RREO - ANEXO 1  (LRf, An. 52, inciso l. alincas"aMe "b" doiociso ll c § I")

|                                                      | DOTACAO        | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS   | DESPESAS EMPENHADAS          | SALDO          | DESPESAS LIQUIDADAS   | DESPESAS LIQUIDADAS        | SALDO         | DESPESAS PAGAS ATÉ OBIMESTRE   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAOOS   |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| DESPESAS                                             | INICIAL        |                      | BIMESTRE              | JANAOUT                      |                | BIMESTRE              | JANAOUT                    |               |                                | 1                                             |
|                                                      | (d)            | (e)                  |                       | 1 (Q                         | (g) •(e-Q      |                       | (h)                        | (ó) •(e-h)    | ü)                             | (k)                                           |
| DESPESAS {EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) {VIII)         | 52.81 8.531,92 | 53.486.448,37        | 6.893.832,67          | 32.9 18.373,1 9              | 20.568.075, 18 | 6.893.832,67          | 32.918.373,19              | 20.568.075,18 | 31.636.362,46                  | 0,00                                          |
| DESPESAS CORRENTES                                   | 43. 100.085,83 | 43.692.002,28        | 5.809.961, 15         | 28.166.401,62                | 15.525.600,66  | 5.809.961,15          | 28.1 66.401,62             | 15.525.600,66 | 27.320.657,69                  | 0,00                                          |
| PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS                            | 21.458.449,54  | 20.089.365,99        | 2.477.050,82          | 12.938.426,13                | 7.150.939,86   | 2.477.050,82          | 12.938.426,13              | 7.150.939,86  | 12.304.029,21                  | 0,00                                          |
| JUROS EENCARGOS DA DIVIDA                            | 39.927,24      | 39.927,24            | 0,00                  | 0,00                         | 39.927,24      | 0,00                  | 0,00                       | 39.927,24     | 0,00                           | 0,00                                          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 21.601.709,05  | 23.562.709,05        | 3.332.910,33          | 15.227.975,49                | 8.334.733,56   | 3.332.910,33          | 15.227.975,49              | 8.334.733,56  | 15.016.628,48                  | 0,00                                          |
| Transferências a Municipios                          | 0,00           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                         | 0,00           | 0,00                  | 0,00                       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                          |
| Demais Despesas Correntes                            | 21.601.709,05  | 23.562.709,05        | 3.332.910,33          | 15.227.975,49                | 8.334.733,56   | 3.332.910,33          | 15.227.975,49              | 8.334.733,56  | 15.01 6.628,48                 | 0,00                                          |
| DESPESAS DE CAPITAL                                  | 9.61 7.454,09  | 9.693.454,09         | 1.083.871 ,52         | 4.751.97 1,57                | 4.94 1.482,52  | 1.083.87 1,52         | 4.751.971,57               | 4.94 1.482,52 | 4.315.704,77                   | 0,00                                          |
| INVESTIMENTOS                                        | 8.962.688,43   | 9.068.688,43         | I.002.103,03          | 4.401.51 5,95                | 4.667.172,48   | 1.002.103,03          | 4.401 .51 5,95             | 4.667.1 72,48 | 3.965.249, 15                  | 0,00                                          |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                | 192.202,68     | 1 62.202,68          | 0,00                  | 0,00                         | 162.202,68     | 0,00                  |                            | 162.202,68    | 0,00                           | 0,00                                          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                | 462.562,98     | 462.562,98           | 81.768,49             | 350.455,62                   | 112. 107,36    | 81.768,49             | º·ºº 350.455,62            | 112.107,36    | 350.455,62                     | 0,00                                          |
| RESERVA DECONTINGÊNC IA                              | 100.992,00     | 1 00.992,00          | 0,00                  | 0,00                         | 100.992,00     | 0,00                  | 0,00                       | 100.992,00    | 0,00                           | 0,00                                          |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)                  | 0,00           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                         | 0,00           | 0,00                  | 0,00                       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                          |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) =(VUJ + IX)                | 52.818.531 ,92 | 53.486.448,37        | 6.893.832,67          | 32.9 18.373,19               | 20.568.075,18  | 6.893.832,67          | 32.918.373,19              | 20.568.075,18 | 31.636.362,46                  | 0,00                                          |
| AMORTIZAÇÃO DA DfV./ REFINANCIAMENTO (XI)            | 0,00           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                         | 0,00           | 0,00                  | 0,00                       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                          |
| Amortização da DívidaInterna                         | 0,00           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                         | 0,00           | 0,00                  |                            | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                          |
| Dívida Mobiliária                                    | 0,00           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                         | 0,00           | 0,00                  | º · ºº 0,00                |               | 0,00                           | 0,00                                          |
| DívidaContnuual                                      | 0,00           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                         | 0,00           | 0,00                  | 0,00                       | º · ºº        | 0,00                           | 0,00                                          |
| Amortização da Dívida Externa                        | 0,00           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                         | 0,00           | 0,00                  | 0,00                       | º · ºº 0,00   | 0,00                           | 0,00                                          |
| DívidaMobiliária                                     | 0,00           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                         | 0,00           | 0,00                  | 0,00                       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                          |
| Dívida Contratual                                    | 0,00           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                         | 0,00           | 0,00                  | 0,00                       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                          |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) • (X +XI) SUPERÁ VIT (XIII) | 52.818.531,92  | 53.486.448,37        | 6.893.832,67          | 32.9 18.373,1 9 1.542.403,00 | 20.568.075,18  | 6.893.832,67          | 32.918.373,19 1.542.403,00 | 20.568.075,18 | 31.636.362,46 2.824.41 3,73    | 0,00                                          |
| TOTALCOMSUPERÁV IT(XIV) • (Xll +XIII)                | 8.531 ,92      | 53.486.448~7         |                       | 34.460.776,1 9               |                | 6.893.832,67          | 34.460.776,19              |               |                                |                                               |
|                                                      | 52.81          |                      | 6.893.832,67          |                              |                |                       |                            |               | 34.460.776,19                  | 0,00                                          |
| RESERVA DO RPPS                                      | 0,00           | 0,00                 |                       |                              | 0,00           |                       |                            | 0,00          |                                |                                               |

ELSON SILVA DE SOUSA 737.500.503-68 PREFEITO MUNICIPAL

IVONILDA DE SOUSA VELOSO 463.096.91 3-68 TECCONTABIL008519/0-PI

MERCIA DE ARAUJO Ai3REU 014.339.253-03 CONTROU..DORA

WESLEY SILVA SOUSA 015.642.473-84 SECRETARIO DE FINANCAS

WESLEY SILVA SOUSA 015.642.473-84 SECRETARIO DE FINANCAS

RS  l

RS

1

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Segunda-Feira, 01 de Dezembro de 2025 · Edição V  CDLIX

## PREF. MUNIC. SAO .JOAO DA CANABRA  V A

## RELATÓRIO RESUMIDO  DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇ O ORÇAMENTÁRI O

4 de 4

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE  Setembro - Outubro

|                                                                                          | PREVISÃO   | PREVISÃO ATUALIZADA   | RECEITAS REALIZADAS   | RECEITAS REALIZADAS   | RECEITAS REALIZADAS   | RECEITAS REALIZADAS   | SALDO       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                                             | INICIAL    |                       | BIMESTRE              | %                     | JANAOUT               | %                     | A REALIZAR  |
|                                                                                          |            | (a)                   | (b) 1                 | (b/a) 1               | (c)                   | 1 (e/a)               | (a-e)       |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)                                                      | 14.987,22  | 14.987,22             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 14.987,22   |
| RECEITAS CORRENTES                                                                       | 14.987,22  | 14.987,22             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 14.987,22   |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE                                                       | 14.987,22  | 14.987,22             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 14.987,22   |
| MELHORIA                                                                                 | 14.987,22  | 14.987,22             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 14.987,22   |
| Impostos Taxas                                                                           |            | 0,00                  | 0,00                  |                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        |
| Melhoria                                                                                 | º ·ºº      |                       |                       | 0,00                  |                       |                       |             |
| Contribuição de CONTRIBUIÇÕES                                                            | 0,00 0,00  | 0,00 0,00             | 0,00 0,00             | 0,00 0,00             | 0,00 0,00             | 0,00 0,00             | 0,00 0,00   |
| Contribuições Sociais                                                                    | 0,00       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        |
| Contribuições Econômicas                                                                 | 0,00       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social                                  |            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |             |
| de Formação Profissional                                                                 | 0,00       |                       |                       |                       |                       |                       | 0,00        |
| e Contribuição para o Custeio do Serviço de                                              | 0,00       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        |
| Iluminação                                                                               | 0,00       |                       | 0,00 0,00             |                       |                       | 0,00                  | 0,00        |
| Pública RECEITA PATRIMONIAL Estado                                                       | º·ºº       | 0,00 0,00             |                       | 0,00 º·ºº             | 0,00                  | 0,00                  | º·ºº        |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Valores Mobiliários                              | 0,00       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | º·ºº 0,00             |                       | 0,00        |
| ,                                                                                        |            |                       |                       |                       |                       | 0,00                  |             |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão                                        | 0,00       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        |
| Permissão, Autorização ou Licença                                                        | 0,00       | 0,00 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00 0,00   |
| Exploração de Recursos Naturais Exploração do Patrimônio J.ntangí vel                    | 0,00       |                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |             |
| Cessão de Direitos                                                                       | 0,00       | º ·ºº                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00 0,00   |
| DemaisReceitas Patrimoniais                                                              | 0,00       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |             |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                                                     | 0,00       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00 0,00   |
| RECEITA INDUSTRIAL                                                                       | 0,00       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |             |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                                      | 0,00       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                             |            | 0,00                  |                       | 0,00                  | 0,00                  |                       |             |
| ao                                                                                       | 0,00       |                       | 0,00                  |                       |                       |                       | 0,00 0,00   |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e Transporte                                | 0,00       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00 0,00             |             |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde                                                 | 0,00       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00 0,00             | 0,00 0,00             | 0,00 0,00             | º · ºº 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras Outros Serviços                                        | 0,00 0,00  | 0,00 0,00             | 0,00 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                                 | 0,00       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        |
|                                                                                          | 0,00       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |             |
| Transferê ncias da União e de suas Entidades                                             |            | 0,00                  |                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        |
| Transferê ncias dos Estados e do Distrito Federal e de                                   | 0,00       |                       | 0,00                  |                       |                       |                       | º·ºº        |
| suas Entidades Transferênciasdos Municípiose de suas Entidades                           | 0,00       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00 0,00             | 0,00 0,00             | 0,00 0,00             | 0,00 0,00   |
| Transferê ncias de Instituições Privadas Transferê ncias de Outras lnstiruições Públicas | 0,00       | 0,00 0,00             | 0,00 0,00             | 0,00                  | 0,00                  |                       | 0,00        |
|                                                                                          | 0,00       | 0,00                  |                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |             |
| Transferênciasdo Exterior Demais TranferênciasCorrentes                                  | 0,00 0,00  |                       | 0,00 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                | 0,00       | 0,00 0,00             |                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00 0,00             | 0,00        |
| Multas Administrativas. Contratuais e                                                    | 0,00       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00 0,00   |
| Judiciais Indenizações, Restituições e Ressarci.meatos                                   |            |                       | 0,00 0,00             | 0,00                  |                       |                       |             |
|                                                                                          |            |                       |                       |                       | 0,00                  |                       | 0,00        |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio                                      | 0,00 0,00  | 0,00 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00 0,00             | 0,00        |
| Público Demais Receitas Correntes                                                        | 0,00       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00 0,00             | 0,00                  | 0,00 0,00             | 0,00        |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital RECEITAS DE CAPITAL                       | 0,00 0,00  | 0,00 0,00             | 0,00 0,00             | 0,00                  | 0,00 0,00             | 0,00                  | º · ºº 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                     |            | 0,00 0,00             | 0,00 0,00             | 0,00 0,00             | 0,00                  | 0,00 0,00             |             |
| Operações de Créd ito - Mercado Interno                                                  | 0,00 0,00  |                       |                       |                       | 0,00                  |                       | 0,00 0,00   |
| Operações de Crédito- Mercado Externo                                                    | 0,00       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        |
| ALJENAÇÃO DE BENS                                                                        |            | 0,00 0,00             | 0,00 0,00             | 0,00 0,00             | 0,00 0,00             | 0,00                  |             |
| Alienação de Bens Móveis                                                                 | 0,00 0,00  |                       |                       |                       |                       | 0,00                  | 0,00 0,00   |
| Alienação de Bens Imóveis                                                                |            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        |
| Alienação de Bens Intangíveis                                                            | 0,00       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        |
| AMORTIZAÇÕES DE                                                                          | 0,00 0,00  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        |
| EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                    | 0,00       | 0,00 0,00             | 0,00 0,00             |                       |                       | 0,00                  | 0,00        |
| Transferênciasda União e de suas                                                         | 0,00       |                       |                       | º· ºº 0,00            | º · ºº 0,00           | 0,00                  | 0,00        |
| Entidades Transferê ncias dos Estados e do Distrito                                      | 0,00       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        |
| Federal e de Entidades                                                                   |            |                       |                       |                       |                       |                       | 0,00        |
| suas Trdnsferê ncias dos Municípiose de suas Entidades                                   | 0,00       | 0,00                  | 0,00 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00 0,00             | 0,00        |
| Transferê ncias de l.nstituições Privadas Transferênciasde Outras Instituições Pública s | 0,00 0,00  | º ·ºº 0,00            | 0,00                  | 0,00 0,00             | 0,00 0,00             | 0,00                  | 0,00        |
| Transferê ncias do Exterior Demais Tranferênci as de capital                             | 0,00       | 0,00 0,00             | 0,00                  | 0,00 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00 0,00   |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                                               | 0,00 0,00  | 0,00                  | 0,00 0,00             | 0,00                  | 0,00 0,00             | 0,00 0,00             | 0,00        |
| Integr,lização do Capital Social                                                         |            |                       |                       | 0,00                  |                       | 0,00                  |             |
|                                                                                          | 0,00       |                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |                       | 0,00        |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Resgate de Titules do Tesouro                | 0,00       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00 0,00             | 0,00                  | 0,00        |
|                                                                                          | 0,00       | 0,00 0,00             | 0,00                  |                       |                       | 0,00                  | 0,00        |
|                                                                                          | 0,00       | 0,00                  | 0,00                  |                       |                       |                       |             |
| Demais Receitas de Capital                                                               |            |                       |                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        |

ELSON SILVA DE SOUSA

737.500.503-68

PREFEITO MUNICIPAL

IVONILDA DE SOUSA VELOSO

463.096.913-68 TEC CONTABIL 008519/O-PI

MERCIA DE ARAUJO ABREU 014.339.253-03

CONTROLADORA

WESLEY SILVA SOUSA 015.642.473-84 SECRETARIO DE FINANCAS

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