LRF — Picos (31/01/2025)

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RGF-ANEX05 (LRF.art. 55, Inciso 111,  alinea •a•)

## ld:09FEDA6119A1643B

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

GIL MARQUES DE MEDEIROS 029.928.923-00

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI • Contabilidade {9.25.29. 12221,  PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

RELA TÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

JOSE AUGUSTO FERREIRA  DE MOURA 044.115.813-70

CONTROLADOR GERAL

LUCAS GOMES IBIAPINO 009.876. 133-16

SECRETÁRIO  DE FINANÇAS

FRANCISCO BORGES GONÇALVES 180.804.563-72

CONTADOR CRC-PI 010416/0-9

1 de2

| RGF- ANEXO 5 (LRF an 55 Inciso lll alinca "a")                       |                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS         | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS        | INSUFICltNCIA                     | DISPONIBILIDADE                      | RESTOS A PAGAR E NÃO LIQUIDADOS   | EMPENHOS NÃO                | DISPONIBILIDADE "'                 |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
|                                                                      | DISPONmlLIDADE | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | RestosaPagar                   | Demais Obrigações Financeiras | FINANCEIRA VERIFICADA NOCONSÓRCIO | DE CAIXA LIQUIDA (Antes da Inscrição |                                   | LIQUIDADOS                  | DE CAIXA LIQUIDA                   |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                               | OE CAIXA BRUTA | De Exerdcios Anteriores               | DoExerclcio                           | Etrc,enhadoseNão Liquidados de |                               | FINANCEIRA VERIFICADA NOCONSÓRCIO | DE CAIXA LIQUIDA (Antes da Inscrição | EMPENHADOS                        | CANCELADOS (Não             | (Apósalnscrição                    |
|                                                                      |                |                                       |                                       | Exercidos Anteriores           |                               | PÚBLICO                           | em Restos a Pagar Não Processados)   | 00 EXERClCIO                      | Inscritos por Insuficiência | cm Restos a Pagar Não Processados) |
|                                                                      | (•)            | 1 (b)                                 | (<)                                   | (d)                            | (o)                           | (Q                                | (l!F(•-(b+<+d+c)-Q                   | (h)                               | Financeira)                 | (ó) •(g- h)                        |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1 )                               | 3.98 1.254,26  | 138.110,98                            | 1.254.048,90                          | 0,00                           | - 1.444,22                    | 0,00                              | 2.590.538,60                         | 272.788,22                        | 0,00                        | 2.317.750,38                       |
| RecursosNioVinculadosdclmpostos                                      | 3.981.254,26   | 138.110,98                            | 1.254.048,90                          | 0,00                           | - 1.444.22                    | 0,00                              | 2.590.538,60                         | 272.788,22                        | 0,00                        | 2.317.750,38                       |
| Ou1rosRocursosni10Vinculados                                         | 0,00           | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                               |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (ll )                 | 16.839.548,5 1 | 576.842,46                            | 2.761.476,0 1                         | 3.914.276,52                   | 13.623.647,25                 | 0,00                              | -4.036.693,73                        | 4. 1S4.762,16                     | 0,00                        | -8.191.4S5,89                      |
| Recursos Vinculados à Educação                                       | 689.770, 10    | 0,00                                  | 108.395,86                            | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                              | 581.374,24                           | 0,00                              | 0,00                        | S81.374,24                         |
| Transferência s do FUNDES                                            | 156.606,22     | 0,00                                  | 21.002,67                             | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                              | 13S.603,55                           | 0,00                              | 0,00                        | l3S.603,SS                         |
| OutrosRecursosVinculadosàEducaçio                                    | 533.163,88     | 0,00                                  | 87.393,19                             | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                              | 445.770,69                           | 0,00                              | 0,00                        | 44S.770,69                         |
| RecursosVinculados ,&úde                                             | 9.182.340,2S   | S76.842,46                            | 2.46S.38 1,34                         | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                              | 6. 140. 116,4S                       | 2.65-0.67 1,13                    | 0,00                        | 3.489.44S,32                       |
| Transfcrênc iasFundo •FundodeRocursosdoSUS                           | 8.482.340,2S   | S76.842,46                            | 2.46S.38 1,34                         | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                              | 5.440. 116,45                        | 2.6S0.67 1,13                     | 0,00                        | 2.789.445,32                       |
| OutrosRecursosVinculadosàSaúde                                       | 700.000,00     | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                              | 700.000,00                           | 0,00                              | 0,00                        | 700.000,00                         |
| Recurso1Vineulados,Assis1ência5'x:ia1                                | 782.846,3S     | 0,00                                  | S.016,04                              | 0,00                           | -76,48                        | 0,00                              | 777.906,79                           | 4.783,62                          | 0,00                        | 773.123,17                         |
| Recursos Vinculados. Previdência Social (EXCETO RPPS)                | 0,00           | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                               |
| D<.:mais Vinculações Decom:ntes de Transfcrênc~                      | S.223.683,03   | 0,00                                  | l36.S89,83                            | 3.914.276,S2                   | 0,00                          | 0,00                              | 1.172.8 16,68                        | 1.499.307,41                      | 0,00                        | -326.490,73                        |
| Transf erências de Convênios e lnslrumcntos Congêneres {c:,;eeto Edu | 4.805.301, 18  | 0,00                                  | 132.236,67                            | 3.9 14.276,S2                  | 0,00                          | 0,00                              | 7S8.787,99                           | 1.498.2 19,12                     | 0,00                        | -739.431 ,13                       |
| Outnis Vinculações Dc,com:ntes de T11U1Sferências                    | 418.381,8S     | 0,00                                  | 4.3S3,16                              | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                              | 414.028,69                           | 1.088,29                          | 0,00                        | 412.940,40                         |
| D<.:maisVineulaçõeslqais                                             | 787.636,7S     | 0,00                                  | 46.092,94                             | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                              | 74I.S43,81                           | 0,00                              | 0,00                        | 74I.S43,81                         |
| Rec\lf10S de Opc111Çõcs de C~ito {c:,;eeto vincubdos à Educaçlo e•   | 0,00           | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                               |
| RecursosdeAlienaçãodeBl:nslA1ivvs                                    | 0,00           | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                               |
| RecursosVinculados•Fundos{e:,;cetoEdu"çio,S.úde,Assislência          | 0,00           | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                               |
| OutnisVinculaçõesLegais                                              | 787.636,7S     | 0,00                                  | 46.092,94                             | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                              | 741.S43,8 \                          | 0,00                              | 0,00                        | 74I.S43,81                         |
| RecursosE.,;u·aorçamcm&rios                                          | 173.272,03     | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 13.623.723,73                 | 0,00                              | -13.450.4S 1,70                      | 0,00                              | 0,00                        | -13.450.451 ,70                    |
| OutrasVinculaçõc~                                                    | 0,00           | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                               |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (111)                          | 552.442,28     | 0,00                                  | S86,50                                | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                              | SSl.8S5,18                           | 0,00                              | 0,00                        | 551.855,78                         |
| Recursos Vinculados ,o RPPS • Fundo em C•pitJliuçio (Plano Prcvid,   | 103.200,70     | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                              | 103.200,70                           | 0,00                              | 0,00                        | 103.200,70                         |
| Recursos Vinculados ,o RPPS • Fundo cm Repartiçlo {Plano f inanccir  | 380.6S4,66     | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                              | 380.6S4,66                           | 0,00                              | 0,00                        | 380.654,66                         |
| Recursos Vinculados ao RPPS •Tau de Administração                    | 68.586,92      | 0,00                                  | S86,50                                | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                              | 68.000,42                            | 0,00                              | 0,00                        | 68.000,42                          |
| TOTAL (IV) • (l+ll+ III )                                            | 21.373.24S,0S  | 714.953,44                            | 4.016.111 ,41                         | 3.914.276,S2                   | 13.622.203,03                 | 0,00                              | -894.299,35                          | 4.427.SS0,38                      | 0,00                        | -5.321.849,73                      |

FONTE: SCPI • Contabilidade (9.25.29.1222), PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

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