LRF — Vila  Nova  Do  Piauí (21/02/2025)

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RGF - ANEXOS (LRF, Ili. 55, Inciso 111,  alínea  •a•)

## ld:0471C3970A700431

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

RELA TÓ RIO DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF-ANEXO S (LRF, art. SS, Inciso 111,  alinca "a")

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| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                               | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS             | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS        | INSUFICiàlCIA         | DISPONIBILIDADE DECAIXA LIQUID) (Antes do Inscrição em Restos a Pagar NloProc<SSOdos)   | RESTOSA PAGAR EMPENHADOS E NÃC LIQUIDADOS DO EXERCICIO (h)   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por lnsufidência   | '" DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (Apóulnscrição   |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                               | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Res1osaPagar Eqienhados e Não      | Demais Obrigações Financeiras | flNANCEIRA VERIFICADA |                                                                                         |                                                              |                                                                      |                                                      |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                               | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | De Exercicios Anteriores              | Do Exercício                          | Res1osaPagar Eqienhados e Não      | Demais Obrigações Financeiras | flNANCEIRA VERIFICADA |                                                                                         |                                                              |                                                                      |                                                      |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                               | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   |                                       |                                       | Liquidados de ExerciciosAntcriores |                               | NOCONSÓRC IO PÚB LICO |                                                                                         |                                                              |                                                                      | em Restos a Pagar NloProc<SSOdos)                    |
| TOTALDOS RECURSOS NÃ OVINCULADOS (1 )                                | 520.841,54                       | 270.123,84                            | 330.539,50                            | 298.362,03                         | 142.102,85                    | 0,00                  | -520.286,68                                                                             | 172.1 22,49                                                  | 0,00                                                                 | -692.409,17                                          |
| Recursos Nio Vinculados de Impostos                                  | 520.841,54                       | 270.123,84                            | 330.539,50                            | 298.362,03                         | 142.975,54                    | 0,00                  | -521.159,37                                                                             | 172.1 22,49                                                  | 0,00                                                                 | -693.28 1,86                                         |
| Outros Recursos não Vinculados                                       | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | -872,69                       | 0,00                  | 872,69                                                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                 | 872,69                                               |
| TOTALDOS RECURSOS VJNCULAOOS (EXCETO AO RPPS) (li)                   | 965.554, 18                      | 947.320,42                            | 1.023.061 ,76                         | 151.371,67                         | 85.728,34                     | 0,00                  | -1.241.928,01                                                                           | 371.825,60                                                   | 0,00                                                                 | -1.613.753,61                                        |
| RecursosVinculados iEducaçào                                         | -324.374,99                      | 81.988, 19                            | 514.382,12                            | 53.808,95                          | 50.197,55                     | 0,00                  | -1.024.75 1,80                                                                          | 315.589,26                                                   | 0,00                                                                 | -1.340.34 1,06                                       |
| Transferincias do FUNDEB                                             | -525.217,90                      | 29.863,39                             | 503.724,12                            | 33.000,00                          | 50.197,55                     | 0,00                  | -1.142.002,96                                                                           | 96.429,25                                                    | 0,00                                                                 | -1.238.432,21                                        |
| Outros RecursosVinculadosàEducaçio                                   | 200.842,91                       | 52.124,80                             | 10.658,00                             | 20.808,95                          | 0,00                          | 0,00                  | 11 7.25 1,16                                                                            | 219.1 60,01                                                  | 0,00                                                                 | -101.908,85                                          |
| RecursosVinculadosiSaUde                                             | -1 .430.954,01                   | 1 03.723,09                           | 102.639,91                            | 55.441 ,06                         | 46.436,36                     | 0,00                  | -1.739.1 94,43                                                                          | 52. 131 ,76                                                  | 0,00                                                                 | -1.791.326,19                                        |
| TransferinciasFundoaFundodeRecursosdoSUS                             | -1.962.22 1,01                   | 1 03.723,()IJ                         | 102.639,91                            | 55.441,06                          | 46.436,36                     | 0,00                  | -2.270.461 ,43                                                                          | 52.1 31,76                                                   | 0,00                                                                 | ·2.322.593,19                                        |
| Outros RecursosVinculadosàSaúde                                      | 531.267,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                  | 531.267,00                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                 | 531.267,00                                           |
| RecursosVinculadosàAssistência Social                                | -817.3 13,26                     | 55.895,14                             | 30.356,22                             | 3.198,80                           | 1 0.583,99                    | 0,00                  | -917.347,41                                                                             | 1.01 2,37                                                    | 0,00                                                                 | -91 8.359,78                                         |
| Rei.:ursos Vinculados i Previdência Social (EXCETO RPPS)             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                                                                    | 0,00                                                         | 0,00                                                                 | 0,00                                                 |
| DemaisVinculaçõesDeco rrentcsdeTransferências                        | -824.761 ,68                     | 700.252,00                            | 373.683,51                            | 38.922,86                          | 114,34                        | 0,00                  | -1.937.734,39                                                                           | 3.092,21                                                     | 0,00                                                                 | •J.940.826,60                                        |
| Transf erências de Con\'ênios e lns1rumen10s Congêne res (exceto Edu | -1 .505.083,67                   | 688.248,74                            | 373.683,51                            | 38.922,86                          | 0,00                          | 0,00                  | -2.605.938,78                                                                           | 3.092,21                                                     | 0,00                                                                 | -2.609.030,99                                        |
| Outras Vincula<;ões Decom:ntesde Transfortncias                      | 680.321,99                       | 12.003,26                             | 0,00                                  | 0,00                               | 114,34                        | 0,00                  | 668.204,39                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                 | 668.204,39                                           |
| Demais Vinculações Legais                                            | 95.323,13                        | 5.462,00                              | 2.000,00                              | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                  | 87.861 ,13                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                 | 87.861,13                                            |
| Rccursos dcúpcraç õesdcC rédit o(excetovinculados àEducaçio e        | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                                                                    | 0,00                                                         | 0,00                                                                 | 0,00                                                 |
| RccursosdcAlicnaçiodelkns,' Ativos                                   | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                                                                    | 0,00                                                         | 0,00                                                                 | 0,00                                                 |
| RecursosVinculados1Fundos(exCdoEducaçio.Saudc,Ass~ência              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00 0,00                     | 0,00 0,00             | 0,00                                                                                    | 0,00                                                         | 0,00                                                                 | 0,00 87.861 ,13                                      |
| Outras Vinculações Legais                                            | 95.323,13                        | 5.462,00                              | 2.000,00                              | 0,00                               |                               |                       | 87.861 ,13                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                 |                                                      |
| RecursosEx1raon;amemirios                                            | 4.267.634,99                     | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | -2 1.603,90                   | 0,00                  | 4.289.238,89                                                                            | 0,00                                                         | 0,00                                                                 | 4.289.238,89                                         |
| Outras Vinculações                                                   | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                                                                    | 0,00                                                         | 0,00                                                                 | 0,00                                                 |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili)                           | 67.584,01                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                  | 67.584,01                                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                                 | 67.584,01                                            |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartiçio (Plano FinanceU'   | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                                                                    | 0,00                                                         | 0,00                                                                 | 0,00                                                 |
| Recursos Vinculados ao RPPS -Taxa de Admin~raç!o                     | 58.484,55                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                  | 58.484,55                                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                                 | 58.484,55                                            |
| TOTAL(IV) • (l +ll + lll)                                            | 1.553.979,73                     |                                       |                                       |                                    | 1,19                          | 0,00                  | .694.630,68                                                                             |                                                              | 0,00                                                                 | -2.238.578,77                                        |
|                                                                      |                                  | 1.217.444,26                          | 1.353.601 ,26                         | 449.733,70                         | 227.83                        |                       | -1                                                                                      | 543.948,09                                                   |                                                                      |                                                      |

FONTE: SCPI  Contabilidade [9.25.29. 1 232), PREF EITURA MUNlCIPAL DE VILA NOVA DO PIAUi

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE GESTÃ O FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇA MENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

MANOEL BERNARDO LEAL 342.407.303-25 PREFEITO

FONTE: SCPI  Conuibilidade [9.25.29.12321, PREFEITURA M UNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUf

DALIETE MARIA DA LUZ 411 .601.853-87 CONTROLADOR

ESLANDIO LEAL 059.988.524-60 SECRETARIO DE FINANÇAS

IONARA MARQUES MORAIS 023.703.723-89 CONT ADORA-CRC 012378/0-5

2de2

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