LRF — Sao Joao Da Canabrava (30/05/2025)

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RGF - ANEXOS (LRF, art. SS, Inciso UI, aha  "11

1  de2

RS 1

2de2

RSI

|                                                              | DISPONlBilJDADB DBCAIXABIU1TA   | OBRIGAÇÕES FINANCHIRAS   | OBRIGAÇÕES FINANCHIRAS   | OBRIGAÇÕES FINANCHIRAS   | OBRIGAÇÕES FINANCHIRAS   | INSUFlcú!Nc:IA     | º- DBCAIXAÚQUID~ (Amaclal,miçlo ---··   | RESTOSA PAGAR 1!MP1!N11ADOS BNÃO LIQUIDADOS DO BXBRciao (h)   | EMPllNHOS NÃO IJQUIDADOS CANCl!UDOS (Nlollmilol porlmullcilncia   | DISPONlBilJDADB llBCAIXAÚQIJIDA   |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                              | DISPONlBilJDADB DBCAIXABIU1TA   | -•·Liquidadoa•Nlol'lp    | -•·Liquidadoa•Nlol'lp    | -·· Elq)alhadoaeNlo --   | llemaÍI Olripçlca -      | INSUFlcú!Nc:IA     | º- DBCAIXAÚQUID~ (Amaclal,miçlo ---··   | RESTOSA PAGAR 1!MP1!N11ADOS BNÃO LIQUIDADOS DO BXBRciao (h)   | EMPllNHOS NÃO IJQUIDADOS CANCl!UDOS (Nlollmilol porlmullcilncia   | DISPONlBilJDADB llBCAIXAÚQIJIDA   |
| Dl!S'l1NA(:ÃO DB RBCURSOS                                    | DISPONlBilJDADB DBCAIXABIU1TA   | Del!xadcioa -            | Dol!má:io                | -·· Elq)alhadoaeNlo --   | llemaÍI Olripçlca -      | VBRIFICADA         | º- DBCAIXAÚQUID~ (Amaclal,miçlo ---··   | RESTOSA PAGAR 1!MP1!N11ADOS BNÃO LIQUIDADOS DO BXBRciao (h)   | EMPllNHOS NÃO IJQUIDADOS CANCl!UDOS (Nlollmilol porlmullcilncia   | (Apóa 11,miçlo                    |
|                                                              | DISPONlBilJDADB DBCAIXABIU1TA   |                          |                          | Liquidadoade             |                          | NOCONSÓROO PÓBLICO | Nlo l'n>cemdoa)                         |                                                               |                                                                   | ---·· Nlo l'n>cemdoa)             |
| lOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                        | 2.873.169,17                    | 0,00                     | 6.151,03                 | 7.047,71                 | -379.319~9               | 0,00               | 3.239.290,02                            | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 3.239.290,02                      |
| RcanosNioVinculadosdcm,ostos                                 | 2.873.169,17                    | 0,00                     | 6.151,03                 | 7.047,71                 | -379.319~9               | 0,00               | J.239.290,02                            | 0,00                                                          | 0,00                                                              | J.239.290,02                      |
| OutrosR.ecursosnioVmdldos                                    | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                              |
| lOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCTIO AO RPPS) (ll)          | 2.288.320,00                    | 247.702,05               | 686.841,45               | 0,00                     | 485.648,46               | 0,00               | 868.128,04                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 868.128,04                        |
| RcanosVinculadosiEduclçio                                    | 1.016.m ,n                      | 247.702,05               | 686.841,45               | 0,00                     | 265.596,91               | 0,00               | -183.413,64                             | 0,00                                                          | 0,00                                                              | -183.413,64                       |
| T~doFUNDEB                                                   | 874.273~6                       | 0,00                     | 686.841,45               | 0,00                     | 265.596,91               | 0,00               | -78. 164,80                             | 0,00                                                          | 0,00                                                              | -78.164,80                        |
| °"'"'"""""V""""""I-                                          | 142.453,21                      | 247.702,05               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | -1 05.248,84                            | 0,00                                                          | 0,00                                                              | -105.248,84                       |
| Rfflnol Vinculados i Saúde                                   | 105.326,20                      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 359,18                   | 0,00               | 104.967,02                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 104.967,02                        |
| Transl'e:m1ciasftmdo1ftmdodeRecursosdoSUS                    | 105.243,18                      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 359,18                   | 0,00               | 104.884,00                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 104.884,00                        |
| OvtrosRetunosVilculadosiSa6dc                                | 83,02                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 83,02                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 83,02                             |
| Rcanos Vinculados i Assist6xil Social                        | 504.529,73                      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 28.460,22                | 0,00               | 476.069~1                               | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 476.069~1                         |
| RcanosVinculadosiPrevidencitSocial(EXCETORPPS)               | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                              |
| l>emul Vinculações Deconam de Tr1111ferincias                | 661.737)0                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 119.968,18               | 0,00               | 541.769,12                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 541.769,12                        |
| Tramfcrfnciu de t.oovêniol elnslrumcmo1 Congfoms (exceto Edu | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                              |
| OvtruVinculaçõcsDccorrmesdcTraosfcrâx:iu                     | 661.737)0                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 119.968,18               | 0,00               | 541.769,12                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 541.769,12                        |
| Do,oi,Vmc"11çõesLcpo                                         | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                              |
| Recur,o1de()pençõesde06:lil:o (exce10 vinr:uladosi~ ei       | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                              |
| RecursosdeA!iemçiodeBem'Alivo s                              | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                              |
| Rocur,JsVmculadol1Flllldol(excetoEducaçln,Sa6dc,Asaist&cia   | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                              |
| °""'V-Lopo                                                   | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                              |
| Rmnos ~                                                      | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 71.263,97                | 0,00               | -71.263,97                              | 0,00                                                          | 0,00                                                              | -71.263,97                        |
| °""'Vmc"11ções                                               | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                              |
| TOTAL 00S RECURSOS VINaJU.OOS AO RPPS (lll)                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                              |
| Rcanos VinculadoslO RPPS -Fundo emCapitalizaçlo(Plaoo Pmidi  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                              |
| RcanosVinculadoslORPPS - FundoemRepartiçio(PlaDofiiaoctiri   | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                              |
| Rtclnos Vinculados 10 RPPS •TwdeAdministraçio                | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 0,00                              |
| TOTAL(IV) • (I+II+lll)                                       | l.161.489,17                    | 247.702,05               | 692.992,48               | 7.047,71                 | 106.328,87               | 0,00               | 4.107.418,06                            | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 4.107.418,06                      |

FONI'E: SCP! -Contabilidade [9.50.29.1273), PREFEITIJRA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA

## PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRA  V  A

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A ABRIU2025

ELSONSILVADESOUSA 737.500.503-68 PREFEITO MUNICIPAL

FONlE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1273), PREFEITIJRA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRA  VA

lvonilda de Sousa Veloso 463.096.913-68 T!c. CootábilCRC-PI  8Sl9/0-9

MERCIA DE ARAUJO ABREU 014.339.253--03 CONI'ROLE INTERNO

WBSLEY SILVA SOUSA 015.642.473-84 SECRETARIO(A) DE FINANÇAS

RGF -ANEXO 5 (LRF, 1rt. 55, Inciso Ili, allra  .. ")

## ld:1519060DABE9E470

## PREF. MUNIC. SAO  JOAO  D A  C ANABRA  VA

RELATÓ RIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO  DA  DISPONIBIL IDADE DE CAIXA E  DOS  RESTOS  A  PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E  D A  SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A ABRIL/2025

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