LRF — Picos (28/05/2025)

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RGF - ANEXOS(W,art. SS,lrk:isolll,aha·19)

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I de2

RS

I

2  de2

RS I

|                                                                     | DISPONIBUJDADE DECAIXA BRUTA   | OBRIGAÇÕES flNANCEIRAS      | OBRIGAÇÕES flNANCEIRAS      | OBRIGAÇÕES flNANCEIRAS   | OBRIGAÇÕES flNANCEIRAS   | INSUFICiblcIA          | DISPONIBUJDADE        | RESTOSA PAGAR EMPENHADOSE NÃC   | EMPENHOSNÃO UQUIDADOS CANCEUDOS (Nlolmcrilm   | DISPONIBUJDADE DECAIXA LIQUIDA (Apósalnocriçio -   |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                     | DISPONIBUJDADE DECAIXA BRUTA   | -•PaprLiquidadoa e Nlol'qoa | -•PaprLiquidadoa e Nlol'qoa | -·· ~•Nlo --             | lleaà Obripç6es          | flNANCEIRA VERIFICADA  | DE CAIXA LIQUIDA -    |                                 |                                               |                                                    |
| DESTINAÇÃO DERECURSOS                                               | DISPONIBUJDADE DECAIXA BRUTA   | Del!xadcioa -               | DoEladeio                   | -·· ~•Nlo --             | lleaà Obripç6es          | flNANCEIRA VERIFICADA  | (Amsdalnocriçio       |                                 |                                               |                                                    |
|                                                                     | (1)                            | 1 (b)                       | (e)                         | Liquidadoa de (d)        | F'manceina (e)           | NOCONsóRCIO PÚBIJCO (Q | ... .. Nlo-) (J)"(~►Q | UQUIDADOS DOEXERclClo (h)       | porlnsullcilGcia Flem:en)                     | ... .. Nlo-) (ij •(l-b)                            |
| TOTAL 00S RECURSOS NÃO VINCUU.OOS (])                               | 28.109.404,55                  | 526.343,80                  | 3.543.21 4,78               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 24.039.845,97         | 22.61 5.166,60                  | 0,00                                          | 1.424.679,37                                       |
| RocursosNãoVIICIIJadosde~SIOS                                       | 27.345.365,46                  | 526.343,80                  | 3.543.21 4,78               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 23.275.806,88         | 22.313.095,60                   | 0,00                                          | 962.711,28                                         |
| Outros Rceursos nio Vmdados                                         | 764.039,09                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 764.039,09            | 302.071,00                      | 0,00                                          | 461.968,09                                         |
| TOTAL DOS REClJRSOS VINCULAOOS (EXCETO AO RPPS) (11)                | 25.600.747~3                   | 83 1.024,96                 | 1.041.181,13                | 5.147.185,40             | 15.504.754,06            | 0,00                   | 3.076.601,78          | 45.865.065,75                   | 0,00                                          | -42.788.463,97                                     |
| Recurso1VinculadosiEducaçio                                         | 14.625.874,50                  | 21.002,67                   | 6l3.336~                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 13.991.535,49         | 6.678.263,04                    | 0,00                                          | 7.313.ln,45                                        |
| Tr&nSferênciudoflJNDEB                                              | 12.086.485,64                  | 21.002,67                   | 6l0.840~                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 11.454.642,63         | 5.4TI.034~2                     | 0,00                                          | 5.977.608,11                                       |
| Outros Recursos Vinculados i Educaçio                               | 2.539.388,86                   | 0,00                        | 2.496,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 2.536.892,86          | 1.201.228,52                    | 0,00                                          | 1.335.664~                                         |
| RccursosVinculadosiSaúde                                            | 6.1 45.986,61                  | 674.744,04                  | 338.398,09                  | 722.21 0,06              | 0,00                     | 0,00                   | 4.410.634,42          | 37.268.501 ,29                  | 0,00                                          | -32.857.866,87                                     |
| Transferinciu FUIW a f\mdo de Recursos do SUS                       | 5.426.225,27                   | 674.744,04                  | 338.398,09                  | 722.21 0,06              | 0,00                     | 0,00                   | 3.690.873,08          | 36.576.937,29                   | 0,00                                          | -32.886.064,21                                     |
| Outros Recursos Vinc1dados i Saúde                                  | 71 9.76I~                      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 71 9.761~4            | 691.564,00                      | 0,00                                          | 28.197~4                                           |
| RccursosVinculaclos i Assistêm:iaSocial                             | 992.856,90                     | 3.040,00                    | 21.433,42                   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 968.383,48            | 447.605,86                      | 0,00                                          | 520.m ,62                                          |
| Recunos Vinculados i Pmidencil Social(EXCETO RPPS)                  | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                                          | 0,00                                               |
| Demais Vinculações Decorrentes ele Transfmnciu                      | 4.315.102~5                    | 132.236,67                  | 0,00                        | 4.424.975,34             | 0,00                     | 0,00                   | -242.109,66           | 0,00                            | 0,00                                          | -242.1 09,66                                       |
| Transferências de Coomoos eInstrumentosCong&ietes(cxceto Edu        | 3.909.774,28                   | 132.236,67                  | 0,00                        | 4.423.887,05             | 0,00                     | 0,00                   | -646.349,44           | 0,00                            | 0,00                                          | -646.349,44                                        |
| OutrasVinculaçõesDccorrcntesdeTransferências                        | 405.328,07                     | 0,00                        | 0,00                        | 1.088,29                 | 0,00                     | 0,00                   | 404.239,78            | 0,00                            | 0,00                                          | 404.239,78                                         |
| Demais Vinculações Legais                                           | -836.271,67                    | 1,58                        | 68.013,28                   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | -904.286~3            | 1.470.695,56                    | 0,00                                          | -2.374.982,09                                      |
| Rccursosdc()pcraçõcsdeCrédito(cxcctovinculadosiEducaçioei           | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                                          | 0,00                                               |
| Jk,c,noii de Alienaçio de Bens/Ativos                               | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                                          | 0,00                                               |
| RecursosVinculados 1Fwxlos(cxcetoEducação.Saúde,Assistêtx:ia        | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                                          | 0,00                                               |
| OutrasVincullções Legais                                            | -836.271,67                    | 1 ,58                       | 68.013,28                   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | -904.286~3            | 1.470.695,56                    | 0,00                                          | -2.374.982,09                                      |
| RccursosExtraorçamcnlários                                          | 357.198,64                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                     | 15.504.754,06            | 0,00                   | -15.147.555,42        | 0,00                            | 0,00                                          | -15.147.555,42                                     |
| OulrlSVinculações                                                   | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                                          | 0,00                                               |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili)                         | 38.107,20                      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 38.107,20             | 767.766,53                      | 0,00                                          | -729.659,33                                        |
| Rccurso1 Vinculados., RPPS. Fundo cm Capitamçio(Plano Previ&        | 821,40                         | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 821,40                | 0,00                            | 0,00                                          | 821 ,40                                            |
| Recursos Vinculados _, RPPS - Fundo em Repartiçio (Plano Financeiri | 1.302,15                       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 1.302,1 5             | 37.782,50                       | 0,00                                          | -36.480,35                                         |
| Recursos Vinculados-, RPPS •TIXldcAdrninistnçio                     | 35.983,65                      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 35.983,65             | 729.984,03                      | 0,00                                          | -694.000~8                                         |
| TOTAL(IV) • (l+ll+III)                                              | 53.748.259,08                  | 1.357.368,76                | 4.584.395,91                | 5.147.185,40             | 15.504.754,06            | 0,00                   | 27.154.554,95         | 69.247.998,88                   | 0,00                                          | -42.093.443,93                                     |

FONTE: SCPI • Conlllbilidade [9.50.29.1263), PREFEmJRA MUNICIPAL DE PICOS

ROF- ANEXO S (LRF, ut. SS, I nciso Ili, aliica ··1

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

RELATÓRIO  DE  GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E  DOS RESTOS A  PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A ABRIL/2025

PABLODANTASOE =o.:r==:- MOURA 145757300 SANTOS:8414575} .r-:202S.05.27 I  bt9'.26

PABLO DANTAS DE MOURA SANTOS 841.457.573.()() PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI •  Con1abilidade [9.50.29.12631 PREFEmJRA MUNICIPAL DE PICOS

JULIANA GONÇALVES  NUNES LEAL 045.456.963-76

CONTROLADORA GERAL

JULIO CESAR DE MOURA SOUSA 675.329.933-53

SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

## ld: 1385C0668D71F94D

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

RELATÓRIO  DE  GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E  DOS RESTOS A  PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA  SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A  ABRIL/2025

FRANCISCO BORGES GONÇALVES 1 80.804.563-72 CONTADOR-CRC: 1 04100-9