LRF — Picos (26/09/2025)

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RGF-ANEXO S (LRf, an. SS, Inciso Ili, alínea  "a")

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|                                                                      | DISPONIBILIDADE   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS         | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS        | INSUFICltNCIA        | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDJl (Antes da lmcriçio   | RESTOSA PAGAR E NÃC LIQUIDADOS 00 EXERCICIO   | EMPENHOS NÃO              | ' " DISPONIBILIDADE             |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| OE                                                                   |                   | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar                 | Demais Obrigaçõo, Financeiras | FINANCEIRA           |                                                        |                                               | LIQUIDADOS                | DE CAIXA LIQUIDA                |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                               | CAIXA BRUTA       | De Exercicios Arncriorcs              | Do Exercício                          | Empenhados e Não Liquidados de |                               | VERIFICADA           | em Restos a Pagar                                      | EMPENHADOS                                    | CANCELADOS (Não Inscritos | (Apósalmcrição cmRestos a Pagar |
|                                                                      |                   |                                       |                                       | ExerciciosAmcriores            |                               | NOCONSÓRCIO PÚB LICO | Não Processados)                                       |                                               | por lnsuflciencia         | Não Processados)                |
|                                                                      | (•)               | 1 (b)                                 | (<)                                   | (d)                            | (e)                           | (Q                   | (BF(o-(b+<+d+c)-ij                                     | (h)                                           | Financeira)               | (ó ) •(g- h)                    |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1 )                               | 23.553.930,08     | 526.343,80                            | 3.391.663,61                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                 | 19.635.922,67                                          | 20.059. 120,56                                | 0,00                      | -423.1 97,89                    |
| Re<:Uí$0SNioVínculadosdelmposto s                                    | 23.045.243,03     | 526.343,80                            | 3.391.663,61                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                 | 19.127.235,62                                          | 19.843.01 0,05                                | 0,00                      | -715.774,43                     |
| Ou1rosRccursosnãoVinculados                                          | 508.687,05        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                 | 508.687,05                                             | 216. 110,51                                   | 0,00                      | 292.576,54                      |
| TOTAi, DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (11)                 | 34.528.083,54     | 698.788,29                            | 2.286. 175,23                         | 4.915.916,39                   | 16.882.816,07                 | 0,00                 | 9.744.387,56                                           | 43.825.225,46                                 | 0,00                      | -34.080.837,90                  |
| RetursosVinculadosiEducação                                          | 7.174.158,90      | 21.002,67                             | 924.324,26                            | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                 | 6.228.83 1,97                                          | 6.229.78 1,27                                 | 0,00                      | -949,30                         |
| Transfereneias do FUNDES                                             | 4.530.127,54      | 21.002,67                             | 659.343,20                            | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                 | 3.849.78 1,67                                          | 4.402.607,05                                  | 0,00                      | -552.825,38                     |
| Outros Recursos Vinculados à Edueaçio                                | 2.644.03 1,36     | 0,00                                  | 264.98 1,06                           | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                 | 2.379.050,30                                           | 1.827. 174,22                                 | 0,00                      | 55 1.876,08                     |
| Recursos VinculadosiSaúde                                            | 14.489.490,24     | 674.744,04                            | 1.227.566,03                          | 722.210,06                     | 0,00                          | 0,00                 | 11.864.970,11                                          | 31.030.035,38                                 | 0,00                      | -19.165.065,27                  |
| TrnnsferênciasFundo1FundodcRocursosdoSUS                             | 15.149.953,11     | 674.744,04                            | 1.227.566,03                          | 722.210,06                     | 0,00                          | 0,00                 | 12.525.432,98                                          | 31.020.959,38                                 | 0,00                      | -18.495.526,40                  |
| OutrosRccursosVinculadosàSaúde                                       | -660.462,87       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                 | -660.462,87                                            | 9.076,00                                      | 0,00                      | -669.538,87                     |
| RecursosVinculadosiAssistênciaSocial                                 | 636.749,1 7       | 3.040,00                              | 86.460,90                             | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                 | 547.248,27                                             | 726.023,04                                    | 0,00                      | -178.774,77                     |
| Recursos Vinculados i Pn:vidência Social (EXCETO RPPS)               | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                                   | 0,00                                          | 0,00                      | 0,00                            |
| Demais Vinculaçõe$ D«c.i=ntcs de Transferência$                      | 6.962.897,67      | 0,00                                  | 0,00                                  | 4.193.706,33                   | 0,00                          | 0,00                 | 2.769.1 91,34                                          | 4.438.51 0,22                                 | 0,00                      | -1.669.318,88                   |
| TrnnsferênciasdeCon\'ênioselns1rumentosCongênercs(excetoEdu          | 6.70 1.789,94     | 0,00                                  | 0,00                                  | 4.192.618,04                   | 0,00                          | 0,00                 | 2.509. 171,90                                          | 4.207.978,58                                  | 0,00                      | -1.698.806,68                   |
| Ou1rasVinculaçõesD«c.lrrcn1esdeTransferênciu                         | 261.107,73        | 0,00                                  | 0,00                                  | 1.088,29                       | 0,00                          | 0,00                 | 260.019,44                                             | 230.53 1,64                                   | 0,00                      | 29.487,80                       |
| Demais Vinculações Legais                                            | -1.675.513,37     | 1,58                                  | 47.824,04                             | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                 | -1 .723.338,99                                         | 1.400.875,55                                  | 0,00                      | -3.124.214,54                   |
| Recurso5 de Operações de Crédito(exccto vineulados à Edl.ll:aÇio e à | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                                   | 0,00                                          | 0,00                      | 0,00                            |
| Returso5deAlieriaçãodeBens/Ativos                                    | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                                   | 0,00                                          | 0,00                      | 0,00                            |
| RetursosVinculados a Fundos(e:<çetoEducaçào,Saúde,Assistência        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                                   | 0,00                                          | 0,00                      | 0,00                            |
| Outras Vinculaçõesl.egais                                            | -1.675.51 3,37    | 1,58                                  | 47.824,04                             | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                 | -1.723.338,99                                          | 1.400.875,55                                  | 0,00                      | -3.124.214,54                   |
| Recursosú1raorçamcn11irios                                           | 6.940.300,93      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 16.882.816,07                 | 0,00                 | -9.942.5 15,14                                         | 0,00                                          | 0,00                      | -9.942.51 5,14                  |
| Outras Vinculações                                                   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                                   | 0,00                                          | 0,00                      | 0,00                            |
| TOTAL DOS RECURSOS VJNCUl.ADOS AO RPPS (Ili )                        | 42.l07,34         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                 | 42.1 07,34                                             | 703.1 97,02                                   | 0,00                      | -661.089,68                     |
| Recursos Vinculados ao RPPS • Fundo cm Capi1alizaçio (Plano Pn:vid,  | 15.407,58         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                 | 15.407,58                                              | 0,00                                          | 0,00                      | 15.407,58                       |
| Recursos Vinculados ao RPPS • Fundo cm Repartição {Plano Financcir>  | 1.190,52          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                 | 1.190,52                                               | 19.996,06                                     | 0,00                      | -18.805,54                      |
| Recursos Vinculados ao RPPS •Tau de Adminislraçio                    | 25.509,24         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                 | 25.509,24                                              | 683.200,96                                    | 0,00                      | -657.69 1,72                    |
| TOTAL(JV) • (i+ll + lll )                                            | 58.124.120,96     | 1.225.132,09                          | 5.677.838,84                          | 4.91 5.916,39                  | 16.882.816,07                 | 0,00                 | 29.422.417,57                                          | 64.587.543,04                                 | 0,00                      | -35.165. 125,47                 |

FONTE: SCP!·  Contabilidade [9.S0.29.1294), PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

RGF - ANEXOS(LRF,arl  . .5.5, Inciso 111, alinc.a •a•)

## ld:  151905B1787C26BC

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

RELATÓ RIO DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

RELATÓRIO  DE GESTÃ O FISCAL

## DEMONSTRA TTVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇA MENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

PABLO DANTAS DE MOURA SANTOS 841.457.573-00 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI • Contabilidade [9.50.29. 1294], PREFEITURA MUNICIPAL OE PICOS

JULIANA GONÇALVES  NUNES LEAL 045.456.963-76 CONTROLADORA GERAL

JULIO CESAR DE MOURA SOUSA 675.329.933-53 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANCISCO BORGES GONÇALVES 180.804.563-72 CONTADOR CRC-PI 010416/0-9

2de2

RS  I