LRF — Alegrete Do Pi (26/03/2025)

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RGF - ANEXOS (UU',art. SS, lnc!so 111,allnca "•")

## ld:13BSC037854CA4BD

## PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

RELA  TÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

RGF -ANEXO ' (LRF, art. SS, Inciso 111, '11-··")

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024 \_ \_ \_

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I de2

RS  1

2de2

RS  1

|                                                                     | DISPONIBllJllAll DBCAIXABIWfA   | OBRIOAÇÕl!S PINANCl!IIWI         | OBRIOAÇÕl!S PINANCl!IIWI         | OBRIOAÇÕl!S PINANCl!IIWI   | OBRIOAÇÕl!S PINANCl!IIWI   | INSIJFlatNc:I,           | DISPOn- ~CAIXAÚQUlllJ cmRCllol1Papr   | RESTOSA PAOAR EMP1!N11ADOS E NÃC lJQUIDAllOS DOl!Xl!llclao   | BMPENHOSNÃO lJQUIDAllOS CANCElAllOS (Nlo- -   | DISPONIBllJDAlll!      |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                                                     | DISPONIBllJllAll DBCAIXABIWfA   | RIIIIDla .....LiqaiclalbeNlo.... | RIIIIDla .....LiqaiclalbeNlo.... | -·- -·- .. --              | Dmlal, ~                   | FINANCl!lllA VERlFICAllA |                                       |                                                              |                                               | DBCAJXA UQtJlllA       |
| DESTINAÇÃO DEREaJRSOS                                               | DISPONIBllJllAll DBCAIXABIWfA   | Do - -                           | o,-...;.                         | -·- -·- .. --              | Dmlal, ~                   | FINANCl!lllA VERlFICAllA |                                       |                                                              |                                               | (Apóo•-                |
|                                                                     | DISPONIBllJllAll DBCAIXABIWfA   |                                  |                                  |                            | FmlClliral                 | NOCONSÔRCIO PllBUco      | --)                                   |                                                              | ...                                           | cmRCllola,._ Nlo-)     |
|                                                                     | <•>                             | 1 (b)                            | (e)                              | (d)                        | <•>                        | (1)                      | --)-1)                                | (b)                                                          | •->                                           | (l) •(J•II)            |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(()                                | 48.597,1 1                      | 0,00                             | 121.207,85                       | 0,00                       | 371.572,22                 | 0,00                     | --444.182,96                          | 11.406,.50                                                   | 0,00                                          | ·455.589,46            |
| Rccunos Nlo Vinculados de Impostos                                  | 48.597,1 1                      | 0,00                             | 121.207,85                       | 0,00                       | 371.572,22                 | 0,00                     | --444.182,96                          | 11.406,.50                                                   | 0,00                                          | •455589,46             |
| Outrol RecursosnioVioculadol                                        | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                         | 0,00                                          | 0,00                   |
| TOTAL DOS RECURSOS VD-ICULADOS (EXCETO AORPPS) (li)                 | 333.191,83                      | 0,00                             | 150.752,35                       | 0,00                       | .53_ 900,11                | 0,00                     | 236.340,25                            | 3.114,73                                                     | 0,00                                          | 233.225,52             |
| RCC\IJ'90SVineui..doli~                                             | 83.717,34                       | 0,00                             | 6.000,00                         | 0,00                       | 323.498,27                 | 0,00                     | ·245.780,93                           | 0,00                                                         | 0,00                                          | •245.780,93            |
| Tn.nsfetenci.. do FUNDES                                            | 26.194,20                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                       | 323.498,27                 | 0,00                     | ·297.304,07                           | 0,00                                                         | 0,00                                          | ·297.304,07            |
| O..trosRec,..,_VinculadotiEdue,ção                                  | 57.523,14                       | 0,00                             | 6.000,00                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 51.523,14                             | 0,00                                                         | 0,00                                          | 51.523,14              |
| ~VinculadosiS.Clde                                                  | 14.459,77                       | 0,00                             | 144.752,35                       | 0,00                       | 93.008,.55                 | 0,00                     | •223301,13                            | 3. 114,73                                                    | 0,00                                          | •226.415,86            |
| Tn.osfcrênc iasF'undoaFuudodeRocW'IOldoSUS                          | 14.459,77                       | 0,00                             | 144.752,35                       | 0,00                       | 93.008,55                  | 0,00                     | ·223301,13                            | 3.114,73                                                     | 0,00                                          | ·226.415,86            |
| OutrosRceU1'MVinculadosi S.úde                                      | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                         | 0,00                                          | 0,00                   |
| RCC\IJ'90SVineulaooliMlisC!nc19,Soci•I                              | 3.488,49                        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                       | 7.795,21                   | 0,00                     | --4.306,72                            | 0,00                                                         | 0,00                                          | --4.306,72             |
| R~Vincul.ooti Prev~i,. Social(EXCETO RPPS)                          | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                         | 0,00                                          | 0,00                   |
| Demais Vincul~ Dec:orm11et de Transferfnc:iat                       | 9.272,06                        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                       | 144350,41                  | 0,00                     | •135.078,35                           | 0,00                                                         | 0,00                                          | ·135.078,35            |
| Tr&DSfemlCias de Convtoime lmuumenlol Coogfneres (exceto Edu        | 8.013,70                        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 8.013,70                              | 0,00                                                         | 0,00                                          | 8.013,70               |
| Ou11»Vinculaç&sDccorrcn!Cldcl'ransfcrência                          | 1.258,36                        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                       | 144350,41                  | 0,00                     | •143.092,05                           | 0,00                                                         | 0,00                                          | •143.092,05            |
| DemaisVinculaç&:sLcpis                                              | 2,66                            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 2,66                                  | 0,00                                                         | 0,00                                          | 2,66                   |
| RecW'I05de~1deCr6dito(ex«10vi~iEdl!c,,;:&oei                        | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                         | 0,00                                          | 0,00                   |
| Re<:W'I05deAlienaçlode.Benl/AtiYQt                                  | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                         | 0,00                                          | 0,00                   |
| Rec:W'I05Vinculados a FIIDC!ot {aoeto EdllCaçlo. Sálde, Affist!ncia | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                         | 0,00                                          | 0,00                   |
| Ouuv Vinculações Lepis                                              | 2,66                            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 2,66                                  | 0,00                                                         | 0,00                                          | 2,66                   |
| RccunosExlrlorçamcnürios                                            | 222.251,.51                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                       | ·622.553,21                | 0,00                     | 844.804,72                            | 0,00                                                         | 0,00                                          | 844.804,72             |
| OutmVinculaQ6cs                                                     | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                         | 0,00                                          | 0,00                   |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (11()                         | 243.422,62                      | 0,00                             | 91,15                            | 0,00                       | 19.842,.55                 | 0,00                     | 223.482,32                            | 6.765,40                                                     | 0,00                                          | 216.716,92             |
| R~ Vineuladot ao RPPS -Fuudoem Capiu.luaç&o(PlaDo~vid               | 76.082,73                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                       | 3.038,31                   | 0,00                     | 73.044,42                             | 0,00                                                         | 0,00                                          | 73.044,42              |
| RccunosVinculadofaoRPPS-F'undoemllepartiçlo(Pl&aoFinanceiI          | .IJ7.J70,99                     |                                  |                                  | 0,00                       |                            | 0,00                     | •154.170,43                           | 0,00                                                         | 0,00                                          |                        |
| RCCW301VinculadosaoRPPS-Tua dc Administraçio                        | 304.710,88                      | 0,00 0,00                        | 0,00 91,15                       | 0,00                       | 16.799,44 4,80             | 0,00                     | 304.608,33                            | 6.765,40                                                     | 0,00                                          | ·154.170,43 297.842,93 |
| TOTAL(IV)• (I + U+ UI)                                              | 625.211,.56                     | 0,00                             | 212.051,95                       | 0,00                       | 337.514,00                 | 0,00                     | 15.639,61                             | 21.286,63                                                    | 0,00                                          | •5.647,02              |

FONTE: SCP! · Contabilidade [9,50.29. 1247). PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUi

## PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

ANTÔN IO GEAN FERREIRA DE OLIVEIRA 585.562.064--68 CONTROLADOR lNTERNO

MÁRV IO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES 726.743.S03·34 CONTAOORCRCPINM 145/0

..

MARIA ULIAN DE ALENCAR 339.932.973·34

PREFEITA MUNICIPAL

FONTE: SCP! · Contabilidade [9.S0.29. 1247). PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

I LIA KAROLINE DE OLIVEIRA QUADROS RAMC 037.189.833·11

SECRETÁRIA  DE FINANÇAS