LRF — Alegrete Do Pi (06/06/2025)

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RGF-ANEX05(LRF  an.55  Inciso Ili al[nea ·a")

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Ide I

|                                                                    |                    | OBRIGAÇÕl!S PINANa!llWI _ _ ...,   | OBRIGAÇÕl!S PINANa!llWI _ _ ...,   | OBRIGAÇÕl!S PINANa!llWI _ _ ...,   | OBRIGAÇÕl!S PINANa!llWI _ _ ...,   | INSUFla!Nw           | DISPONIIIWDADI         | RBSTOSA              | BMPBNHOSNÃO   | RS 1 DISPONIBllJllADI!   |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|---------------|--------------------------|
|                                                                    | DISPONIBllJllAll - | • l'lprüquidodmeNlo'-              | • l'lprüquidodmeNlo'-              |                                    | Dom,i, OllripçGeo -                | F1NANCElltA          | ~CAIXA~                | PAGAR                | UQUIDADOS     | DBCAIXAUQUD)A            |
| DBmNAÇÃO DBREaJRSOS                                                | DBCAIXABRl/fA      | De- -                              | Dol!mdcio                          | ~ •Nlo ~· --                       |                                    | Vl!Rll'ICADA         | C-da'-tçlo             | llMPBNIIADOSENÃC     | CANCELADOS    | (Apóla'-içlo ..........  |
|                                                                    |                    |                                    |                                    |                                    |                                    | NO CONSôRao PÔIILICO | tmRIIIIOlaPapr Nlo - ) | UQUIDADOS DO BXBRdao | (Nlo - por -  | Nlo-)                    |
|                                                                    | (a)                | 1 (b)                              | (e)                                | (d)                                | (e)                                | (f)                  | (ll"(~ }-1)            | (b)                  | -)            | (i) •(J - 11)            |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (0                               | 789.312,03         | l05.118,68                         | 84.337)9                           | 11.406~0                           | 387.517,06                         | 0,00                 | 200.932,40             | 33.71 2,00           | 0,00          | 167.220,40               |
| RocursolNioVinculadol:delmpostos                                   | 789.31 2,03        | l05.118,68                         | 84337)9                            | 11.406~0                           | 387.517,06                         | 0,00                 | 200.932,40             | 33.71 2,00           | 0,00          | 167.220,40               |
| OutrosRccursosnioVinculados                                        | 0,00               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00                     |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li)                | 1.086.038,27       | 16.485,33                          | 581.006,76                         | 3.11 4,73                          | 164.432,80                         | 0,00                 | 320.998,65             | 600,00               | 0,00          | 320.398,65               |
| Reo.u,osVinculmifduclç:io                                          | 994.640,97         | 0,00                               | 440.373,96                         | 0,00                               | 237.944,99                         | 0,00                 | 316.322,02             | 0,00                 | 0,00          | 316.322,02               |
| Tn.nsfertncias do FUNDES                                           | 829.106,00         | 0,00                               | 4.1 07,16                          | 0,00                               | 237.944,99                         | 0,00                 | l87.0l3,8l             | 0,00                 | 0,00          | l87.0l3,8l               |
| 0ulrOfRe<:Ui$0$VincuLmiEducaçio                                    | 165.534,97         | 0,00                               | 436.266,80                         | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                 | -270.731,83            | 0,00                 | 0,00          | -270.731,83              |
| RcalrsolVinculldosiSallde                                          | -7l.l60,29         | 16.485,33                          | 139.038,90                         | 3.1 1 4,73                         | 152.807,19                         | 0,00                 | -387.006,44            | 600,00               | 0,00          | -387.606,44              |
| Tramferênciu Fundo, FUDC!o de Rccw.. do SUS                        | -75560,29          | 16.485,33                          | 139.038,90                         | 3.114,73                           | 152.807,19                         | 0,00                 | -387.006,44            | 600,00               | 0,00          | -387.606,44              |
| OutrosRccunosVinculadosiSlúde                                      | 0,00               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00                     |
| RCC1.U101 VinculadosiAs:sistlncia Social                           | 16.724,08          | 0,00                               | 1.593,90                           | 0,00                               | 9.346,61                           | 0,00                 | l.783~7                | 0,00                 | 0,00          | 5.783,57                 |
| Rocursos Vinculadosi Previd&icia Social(EXCETO RPPS)               | 0,00               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00                     |
| DcmaisVinculaç6csDccorrcntcsdcTransfciinciu                        | 30.99lj8           | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 136.960,21                         | 0,00                 | -105.964,63            | 0,00                 | 0,00          | -105.964,63              |
| Tn.mfertnciu deConidniol e Instrumentos coogmera (exceto Edu       | 8.013,70           | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                 | 8.013,70               | 0,00                 | 0,00          | 8.013,70                 |
| OuttuVincullÇÕCSDecorm!IClde Transferêncill                        | 22.981,88          | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 136.960,21                         | 0,00                 | -113.978,33            | 0,00                 | 0,00          | -113.978,33              |
| DcmaisVinculaçõeslepi s                                            | 123.535,01         | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                 | 123.535,01             | 0,00                 | 0,00          | 123.535,01               |
| Recursos deOpmçõesdeOMito(excetovinculldosiEduclçloei              | 0,00               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00                     |
| RecursosdeAlienaçiodeBens/Ativos                                   | 120.500,00         | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                 | 120.500,00             | 0,00                 | 0,00          | 120.lOO,OO               |
| Rccw,osVinculados1Fundos(excetoEducaçlo.Saúdc ,Assis1encia         | 0,00               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00                     |
| OutruVincullÇÕCSl.epis                                             | 3.035,01           | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                 | 3.035,01               | 0,00                 | 0,00          | 3.035,01                 |
| RccunosExlraorçarneDIÚ'i                                           | -4.297,08          | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | -372.626,20                        | 0,00                 | 368.329,12             | 0,00                 | 0,00          | 368.329,1 2              |
| OuuuVinculaç&s                                                     | 0,00               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00                     |
| RCCl.lllOS Vinculados to RPPS - Fundo em Capilalizaçio (Plano ~vid | 39.342~2           | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                 | 39.342~2               | 0,00                 | 0,00          | 39.342~2                 |
| Recursos VinculldostoRPPS - Fundoem lleplrtiçio(PlanoFinancei.i    | 0,00               |                                    |                                    |                                    |                                    |                      |                        |                      | 0,00          | 0,00                     |
|                                                                    |                    | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          |                          |
| RccursosVinculadottoRPPS• Tu1deAdministr1Çio                       | 73.189,44          | 0,00                               | 100,00                             | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                 | 73.089,44              | 73.312,43            |               | -222,99                  |
| TOTAL(IV)• (I+U+W)                                                 | 1.987.882,26       | 1 21.604,01                        | 665.444,IS                         | 14.521,23                          | SSl .949,86                        | 0,00                 | 634.363,01             | 107.624,43           | 0,00          | l26.73M8                 |

MÁRC IO WILLIAN MAIA ALENCAR 621.592.833--04

ANTONIO GEAN FERREIRA DE  OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

585.562.064-68 CONTROLADOR INTERNO

FONTE: SCP! - Contabilidade (9.50.29.12731 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

ADALBERTO NUNES SANTOS SUBRINHO

068.740.475-40

SEC. DE FINANÇAS

MÁRV IO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES

726.743.503-34

CONTAOOR- CRC 145/0

## ld:09FED81C300F30C9

## PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

RELA  TÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A ABRIL/2025