LRF — Sao Luis Do Pi (14/07/2025)

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RGF-ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso 111, atine,.••")

## ld:01AB38047E261A4B

## PREFEITURA MUN. DE SÃ O LUIS DO PI

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A JUNHO/2025

RGF-ANEXO S (LRF. an. SS. Inciso 111, almca ··")

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|                                                                    | DISPONlBIUDADI! 0BCAIXABllUTA   | OBRIGAÇ()ES FINANCBIRAS   | OBRIGAÇ()ES FINANCBIRAS   | OBRIGAÇ()ES FINANCBIRAS   | OBRIGAÇ()ES FINANCBIRAS   | INSUPICI8NaA           | D DBCAIXA LIQuml (_ ..   | RESTOSA PAGAll BMPl!NIIAll0SB NÃC LIQUIDADOS DO BXBRdao   | BMPl!NHOSNÃO LIQUIDADOS CANCl!lADOS -- ... -   | DISPONlBIUDADI!        |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|
|                                                                    | DISPONlBIUDADI! 0BCAIXABllUTA   | -•-Liopdodol•--           | -•-Liopdodol•--           | -·- ....,_._ __ --        | - ~ -                     | FINANCl!IRA VBRIFICADA |                          |                                                           |                                                | DBCAIXA UQUIDA         |
| DBS11NAÇÃO DBRl!CIJRSOS                                            | DISPONlBIUDADI! 0BCAIXABllUTA   | De- -                     | Do-                       | -·- ....,_._ __ --        | - ~ -                     | FINANCl!IRA VBRIFICADA |                          |                                                           |                                                | DBCAIXA UQUIDA         |
|                                                                    | DISPONlBIUDADI! 0BCAIXABllUTA   |                           |                           | ui-..                     |                           | NOCONllÔIICIO PóBUco   | ..a........ --)          |                                                           |                                                | <-•- emRaaa..... Nlo-) |
|                                                                    | (a)                             | 1 (b)                     | (o)                       | (d)                       | (o)                       | (Q                     | (1)-(-),l)               | (b)                                                       | -)                                             | (1) •(1 -b)            |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCUI.ADOS (!)                             | 307.210,60                      | 2.850,00                  | 220.656.23                | 2.000,00                  | 0,00                      | 0,00                   | 81.704,37                | 1.274,00                                                  | 0,00                                           | 80.430,37              |
| RccunolNioVin,;uladosdcl~Jtot                                      | 307.210,60                      | 2.8S0,00                  | 220.6S6,23                | 2.000,00                  | 0,00                      | 0,00                   | 81.704,37                | 1.274,00                                                  | 0,00                                           | 80.430,37              |
| Outros~nioVffllladM                                                | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                                      | 0,00                                           | 0,00                   |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li)                | 1.229.830,54                    | 194.035,23                | 67.201,05                 | 8.378,85                  | 198.SSS,21                | 0,00                   | 761.660,14               | 0,00                                                      | 0,00                                           | 761.660,14             |
| RectQOIIVincullcklsiEducaçlo                                       | -87.988,17                      | 193.438,37                | 21.573,21                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                   | -302.999,75              | 0,00                                                      | 0,00                                           | -302.999,75            |
| Tnm:fer!ncindoRJNDE:B                                              | -101.119,73                     | 0,00                      | 21.573,21                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                   | -122.692,94              | 0,00                                                      | 0,00                                           | -122.692,94            |
| Outros Recunos Vmcvlados .i, Educaçlo                              | 13.131,56                       | 193.438,37                | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                   | -180.306,81              | 0,00                                                      | 0,00                                           | -180.306,81            |
| Rccunos VinculadosiSaúdc                                           | 158.537,63                      | 0,00                      | 31.806,89                 | 8.378,85                  | 0,00                      | 0,00                   | 118.351,89               | 0,00                                                      | 0,00                                           | 118.351,89             |
| T....nsfer!neiasFundo,FundodeRecunosdoSUS                          | 158.537,63                      | 0,00                      | 31.806,89                 | 8.378,85                  | 0,00                      | 0,00                   | 118.351,89               | 0,00                                                      | 0,00                                           | 118.351,89             |
| Outros Rec\U'JNVmilados i Sa(lde                                   | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                                      | 0,00                                           | 0,00                   |
| RecunosVinculadosiAaistlnl:iaSocial                                | 80.331,92                       | 596,86                    | 13.820,95                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                   | 65.914,11                | 0,00                                                      | 0,00                                           | 65.914,1 1             |
| Rm1n011 Vinculados i Previdmcia Social(l!XCETO RPPS)               | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                                      | 0,00                                           | 0,00                   |
| DmaisVinculaçõcsDccorrml cs deTransferâx:ias                       | 849.650,24                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                   | 849.650,24               | 0,00                                                      | 0,00                                           | 849.650,24             |
| T....nsferê neiasdcConvêoiosclnstrume ntosCo~(exçC10 l!du          | 754.615,46                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                   | 754.615,46               | 0,00                                                      | 0,00                                           | 754.615,46             |
| Outm Vinculaç6cs Decorm!tcs de TrtnSf"crtntiM                      | 95.034,78                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                   | 95.034,78                | 0,00                                                      | 0,00                                           | 95.034,78              |
| Dmais Vincul'9ÕCS Lep.it                                           | 6.806,90                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                   | 6.806,90                 | 0,00                                                      | 0,00                                           | 6.806,90               |
| Recw'90tl de Opcnç6cl; de Cffllilo (exceto VBCUlados, Educação e i | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                                      | 0,00                                           | 0,00                   |
| RecunosdeAlienaçiode BemlAtivos                                    | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                                      | 0,00                                           | 0,00                   |
| RCCUl'80SVinculados, f'llndos(cxcdol!ducaçio.Saúdc,Assistência     | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                                      | 0,00                                           | 0,00                   |
| Outm Vinculaç6csLegail                                             | 6.806,90                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                   | 6.806,90                 | 0,00                                                      | 0,00                                           | 6.806,90               |
| Recuno1Extrao~                                                     | 222.492,02                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 198.555,21                | 0,00                   | 23.936,75                | 0,00                                                      | 0,00                                           | 23.936,75              |
| OutmVincut,,çõcs                                                   | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                                      | 0,00                                           | 0,00                   |
| TOTAL 00S RECURSOS VINCULAOOS AO RPPS (Ili}                        | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                                      | 0,00                                           | 0,00                   |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fuado cmCtpiwmçlo(Plaoo Previdi      | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                                      | 0,00                                           | 0,00                   |
| Recunos Vinculados ao RPPS - Fundo cm Repaniçlo(Plano Finaocciri   |                                 |                           |                           | 0,00                      |                           | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                                      | 0,00                                           |                        |
| Rm1n011 Vinculados ao RPPS - Tua de Administl'IIÇlo                | 0,00 0,00                       | 0,00 0,00                 | 0,00 0,00                 | 0,00                      | 0,00 0,00                 | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                                      | 0,00                                           | 0,00 0,00              |
| TOTAL (IV) •(I+li+ Ili)                                            | I.S37.041 ,14                   | 196.885,23                | 287.857,28                | 10.378,85                 | 198.555,21                | 0,00                   | 843.364,S I              | 1.274,00                                                  | 0,00                                           | 842.090,51             |

FONTE: SCP! - Contabilidade (9.50.29.12841, PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO wls 00 PIAUI

## PREFEITURA MUN. DE SÃO  LUIS DO PI

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A JUNHO/2025

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE A. SOUSA 397.241.073-53 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP! - Contabilidade (9.S0.29. 12841, PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO  wfs DO PIAUI

RElNALDO DA SILVA PEREIRA 924.629.953-15 SECRETÁR IO DE FINANÇAS

EVILÁS IO DA LUZ MOURA 286.750.373-68 CONTADOR CRC N° 06262/0-4-PI

JOSE ADAILTON DE SOUSA CHAGAS 788.414.703-30

CONTROLADOR

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