LRF — Picos (31/01/2025)

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

## RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO  ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE  Novembro - Dezembro

RREO - ANEXO  1 (LRF, An. 52, inciso I, alín eas ..  a" e "b" do inciso II  e§ !º)

|                                                                                                                                           | PREVISÃO                       | PREVISÃO                      | RECEITAS REALIZADAS         | RECEITAS REALIZADAS   | RECEITAS REALIZADAS           | RECEITAS REALIZADAS   | SALDO                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| RECEITAS                                                                                                                                  | INICIAL                        | ATUALIZADA                    | BIMESTRE                    | %                     | JAN ADEZ                      | %                     | A REALIZAR                  |
| (!)                                                                                                                                       | 367.923.155,00                 | (a) 368.856.334,36            | (b) 69.000.742,21           | 1 (b/a) 1 18,71       | (c)                           | 1 (c/a)               | (a-e) -6.737.784,63         |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) RECEITAS CORRENTES                                                                                  | 332.843.155,00                 | 333.776.334,36                | 69.000.742,21               | 20,67                 | 375.594.118,99 368.280.004,98 | 101 ,83 110,34        | -34.503.670,62              |
| IMPOSTOS, TAXAS ECONTRIBUIÇÕ ES DE                                                                                                        | 35.157.719,00                  | 35.157.719,00                 | 6.930.223,79                | 19,71                 | 40.175. 181,39                | 114,27                | -5.017.462,39               |
| MELHORIA Impostos                                                                                                                         | 32.266.219,00                  | 32.266.2 19,00                | 6.801.869,36                | 21,08                 | 38.580.402,59                 | 119,57                | -6.3 14.183,59              |
| Taxas                                                                                                                                     | 2.891.500,00                   | 2.891 .500,00                 | 128.354,43                  | 4,44                  | 1.594.778,80                  | 55, 15                | 1.296.72 1,20               |
| Contribuição de Melhoria                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                        |
| CONTRIBUIÇÕES Contribuiçõe s Sociais                                                                                                      | 18.739.229,00 9.121.000,00     | 18.829.918,66 9.2 11.689,66   | 5.152.793,83 3.181 .775,49  | 27,36 34,54           | 24.914.898,28 13.768,034,36   | 132,32 149,46         | -6.084.979,62 -4.556.344,70 |
| Contribuições Econômicas                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                        |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social                                                                                   | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                        |
| de Fonnação Profissional                                                                                                                  |                                |                               |                             |                       |                               |                       |                             |
| e Contribuição para o Custeio do Serviço de iluminação                                                                                    |                                |                               | 1.971.018,34                | 20,49                 | 11.146.863,92                 | 115,89                | -1.528.634,92               |
| Pública RECEITA PATRIMONIAL                                                                                                               | 9.618.229,00 4.614.200,00      | 9.618.229,00 4.614.200,00     | 9.1 11.329,99               | 197,46                | 27.432.690,30                 | 594,53                | -22.818.490,30              |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado Valores Mobiliários                                                                        | 586.000,00 3.958.200,00 0,00   | 0,00 70.000,00                | 0,00 0,00                   | 0,00 0,00             | 0,00                          | 600,86 0,00           | -63.552,85 -19.824.937,45   |
| Delegação de Serviços Púb licos Mediante ,                                                                                                |                                | 586.000,00 3.958.200,00       | 139.955,67 8.971 .374,32    | 23,88 226,65 0,00     | 649.552,85 23.783. 137,45     | 110,85                |                             |
| Concessão Pennissã o, Autorização ou Licença                                                                                              |                                |                               |                             |                       |                               |                       | 0,00                        |
| Exploração de Recursos Naturais Exploração do Patrimônio Intangível                                                                       | 70.000,00 0,00                 | 0,00                          | 0,00                        |                       | 0,00                          | 0,00                  | 70.000,00                   |
|                                                                                                                                           | 0,00                           |                               |                             |                       | 0,00                          | 0,00                  | 0,00 -3.000.000,00          |
| Cessão de Direitos                                                                                                                        |                                | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                  | 3.000.000,00                  | 0,00                  |                             |
| Demais Receitas Patrimoniais RECEITA AGROPECUÁRIA                                                                                         | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                        | 0,00 0,00             | 0,00 0,00                     | 0,00 0,00             | 0,00 0,00                   |
|                                                                                                                                           | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                        |                       | 0,00                          |                       |                             |
| RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVIÇOS                                                                                                    | 0,00                           | 0,00                          | 0,00 0,00                   | 0,00 0,00             | 0,00                          | 0,00 0,00             | 0,00 185.000,00             |
| Serviços Administrativos e                                                                                                                | 185.000,00 170.000,00          | 185.000,00 170.000,00         | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                          | ºº                    | 170.000,00                  |
| Serviços e Atividades Referentes à                                                                                                        |                                |                               | º·ºº                        |                       |                               | º ·                   |                             |
| Comerciais Gerais Navegação e ao                                                                                                          | º·ºº                           | º·ºº                          |                             | 0,00                  | 0,00                          | º · ºº                | º · ºº                      |
| Transporte Serviços e Atividades referentes à Saúde                                                                                       | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                        | 0,00 0,00             | 0,00 0,00                     | 0,00 0,00             | 0,00 0,00                   |
| Serviçose AtividadesFinanceiras                                                                                                           | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  | 15.000,00                   |
| Outros Serviços TRANSFERtNCIAS CORRENTES                                                                                                  | 15.000,00                      | 15.000,00                     | 0,00                        | 17,50                 | 1.036,37                      | 100,64                | -1.724.029,37               |
| Transferências da União e de suas Entidades                                                                                               | 271.387.007,00 182.77 1.907,00 | 271.387.007,00 182.771.907,00 | 47.499.273,59 32.482.037,21 | 17,77                 | 273. 11 187.507.394,86        | 102,59                | -4.735.487,86               |
| Transferê ncias dos Estados e do Distrito Federal e                                                                                       | 48.981. 100,00                 | 48.981 .100,00                | 7. 116.3                    | 14,53                 | 41 .822.382,53                | 85,38                 | 7.158.717,47                |
| de suas Entidades                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                          | 19,66                       | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                        |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades Transferências de Instituiçõe s Privadas Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00                           | 0,00                          | 0,00 0,00                   | 0,00 19,93            | 0,00                          | 0,00                  | 0,00 -4.147.258,98          |
|                                                                                                                                           | 39.634.000,00                  | 39.634.000,00                 | 7.900.916,72                |                       | 43.781.258,98                 | 110,46                |                             |
| Transferências do Exterior Demais Transferências Correntes                                                                                | º·ºº                           | º·ºº                          | 0,00 0,00                   | 0,00 0,00             | 0,00 0,00                     | º · ºº 0,00           | º·ºº 0,00                   |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                                                                 | 0,00                           | 0,00                          | 1,01                        | 8,53                  | 198,64                        |                       |                             |
| Multas Administrativas, Contratuais e                                                                                                     | 2.760.000,00 1.870.000,00      | 3.602.489,70 1.870.000,00     | 307.12                      | 4,14                  | 2.646. 1.000.281,43           | 73,45 53,49           | 956.291,06 869.718,57       |
| Judiciais Indenizaçõe s, Restituiçõe s e Ressarcimentos                                                                                   | 210.000,00                     | 210.000,00                    | 77.445,50 18.554,60         | 8,84 0,00             | 104.470,22                    | 49,75 0,00            | 105.529,78                  |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio                                                                                       | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                        |                       | 0,00                          |                       | 0,00                        |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital                                                                                            | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                        |                       | 0,00                          |                       |                             |
| Público                                                                                                                                   | 680.000,00                     | 1.522.489,70                  | 211.120,91                  | 0,00 13,87            | 1.541.446,99                  | 0,00 101 ,25          | 0,00 -18.957,29             |
| Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL                                                                                             | 35.080.000,00                  | 35.080.000,00                 | 0,00                        | 0,00 0,00             | 7.314.114,01 0,00             | 20,85 0,00            | 27.765.885,99 0,00          |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operaçõe s de Crédito- Mercado                                                                                       | 0,00 0,00                      | 0,00 0,00                     | 0,00 0,00                   | 0,00 0,00             | 0,00                          | 0,00 0,00             | 0,00                        |
| Interno Operaçõe s de Crédito- Mercado Externo                                                                                            |                                |                               | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                          |                       |                             |
| ALIENAÇÃO DE BENS Alienação de Bens Móveis                                                                                                | 0,00                           | 0,00                          |                             | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  | 0,00 50.000,00 0,00         |
| Alienação de Bens Imóveis                                                                                                                 | 50.000,00 0,00 50.000,00       | 50.000,00 0,00 50.000,00      | º · ºº 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00 0,00             | 50.000,00                   |
| Alienação de Bens                                                                                                                         |                                | 0,00                          |                             |                       |                               |                       |                             |
| Intangíveis AMORTIZAÇÕES DE                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                          | 0,00 0,00 0,00              | 0,00 0,00             | 0,00 0,00                     | 0,00                  | 0,00                        |
| EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL Transferências da União e de suas                                                                   | 0,00                           |                               | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00 20,88 20,27      | 0,00                        |
| Entidades Transferênciasdos Estados e do Distrito                                                                                         | 35.030.000,00                  | 35.030.000,00 33.426.000,00   |                             | 0,00 0,00             | 7.314.114,01                  | 33,66                 | 27.715.885,99               |
| Entidades                                                                                                                                 | 33.426.000,00 1.604.000,00     | 1.604.000,00                  |                             |                       | 6.774.180,01 539.934,00       |                       | 26.651.819,99 1.064.066,00  |
| Federal e de                                                                                                                              |                                |                               |                             |                       |                               |                       |                             |
| suas                                                                                                                                      |                                |                               | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00 0,00             | 0,00                        |
| Transferênciasdos Municípiose de suas Entidades                                                                                           |                                |                               | 0,00 0,00                   |                       | 0,00                          |                       |                             |
| Transferências de Instituiçõe s Privadas Transferências de Outras Instituições Públicas Transferências do Exterior                        | 0,00 0,00 0,00 0,00            | 0,00 0,00 0,00 0,00           | 0,00 0,00 0,00              | 0,00 0,00 0,00        | 0,00 0,00                     | 0,00 0,00             | 0,00 0,00 0,00              |
| Demais Tranferências de Capital OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social                                               | 0,00                           | 0,00 0,00                     | 0,00                        | 0,00 0,00             | 0,00 0,00 0,00                |                       | 0,00 0,00                   |
|                                                                                                                                           |                                | 0,00                          | 0,00 0,00                   | 0,00                  |                               | 0,00                  | 0,00                        |
|                                                                                                                                           |                                |                               |                             | 0,00                  |                               |                       |                             |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro                                                                                               | 0,00 0,00 0,00                 | 0,00                          |                             |                       | 0,00                          | 0,00 0,00 0,00        | 0,00                        |
| Resgate de Tltulos do Tesouro                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                          |                       | 0,00                        |
| Demais Receitas de Capital                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                        | 0,00 32,49            | 0,00                          | 0,00 0,00 147,85      | 0,00                        |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) SUBTOTAL DAS RECEITAS (Ili) = (1 + li)                                                                     | 11.155,00                      |                               | 0,00 1,71                   | 19,10                 |                               | 103,16                | ,05                         |
| (li)                                                                                                                                      | 10.688.000,00 378.6            | 10.977.839,51 379.834.173,87  | 3.566.529,50 72.567.27      |                       | 16.230.360,56 391.824.479,55  | 0,00                  | -5.252.521 -11.990.305,68   |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO /                                                                                                                    | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                          |                       | 0,00                        |
| REFINANCIAMENTO (IV)                                                                                                                      |                                | 0,00                          |                             | 0,00                  |                               | 0,00                  | 0,00                        |
| Operações de Crédito- Mercado Interno                                                                                                     | 0,00                           |                               |                             |                       | 0,00                          |                       |                             |
| Mobiliária                                                                                                                                | 0,00                           |                               | 0,00 0,00                   | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                        |
| Contratual                                                                                                                                | 0,00                           | 0,00 0,00                     | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                          |                       | 0,00                        |
| Operações de Crédito- Mercado Externo                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00 0,00             |                             |
|                                                                                                                                           |                                |                               |                             |                       |                               |                       | 0,00                        |

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RS  1

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2 de 5

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

## RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO  ORÇAMENT ÁRI O

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE  Novembro -Dezembro

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso 1, alíneas  "a" e "b" do inciso II e§ 1 ')

|                                                                               | PREVISÃO INICIAL   | PREVISÃO       | RECEITAS REALIZADAS   | RECEITAS REALIZADAS   | RECEITAS REALIZADAS   | RECEITAS REALIZADAS   | SALDO           |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| RECEITAS                                                                      |                    | ATUALIZADA     | BIMESTRE              | %                     | JAN ADEZ              | %                     | A REALIZAR      |
|                                                                               |                    | (a)            | (b)                   | 1 (b/a) 1             | (c)                   | 1 (e/a)               | (a-<:)          |
| Mobthá na                                                                     | 0,00               | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00            |
| Contratual                                                                    | 0,00               | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00            |
| TOTAL DAS RECEITAS (V)= (Ili + TV) DÉFICIT (VI)                               | 378.611. 155,00    | 379.834.173,87 | 72.567.27 1,71        | 19,10                 | 391.824.479,55 0,00   | 103, 16               | -1 1.990.305,68 |
| TOTALCOM DÉFICIT (Vil)= (V + VI)                                              | 378.611.155,00     | 379.834.173,87 | 72.567.271 ,71        | 19,10                 | 391.824.479,55        | 103,16                | -11.990.305,68  |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                               | 0,00               | 8.440.806,59   |                       |                       | 8.440.806,59          |                       |                 |
| Recursos Arrecadados em ExercíciosAnteriores - RPPS                           | 0,00               | 0,00           |                       |                       |                       |                       |                 |
| Superavit Financeiro Utilizado para CréditosAdicionais (CC 5.2.2. I.3.01 .00) |                    | 8.440.806,59   |                       |                       | 8.440.806,59          |                       |                 |

GIL MARQUES DE MEDEIROS 029.928.923-00 PREFEITO MUNICIPAL

JOSE AUGUSTO FERREIRA DE MOURA 044.115.8 13-70

CONTROLADOR GERAL

LUCAS GOMES IBIAPINO 009.876. 133-1 6 SECRETÁRIO  DE FINANÇAS

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

## RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO  ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE  Novembro - Dezembro

|                                                                                                       | DOTACAO                                                      | DOTAÇÃO                                                                                                                                                                                                          | DESPESAS EMPENHADAS                                            | DESPESAS EMPENHADAS                                            | SALDO                                                                      | DESPESAS LIQUIDADAS                                                                                                                                     | DESPESAS LIQUIDADAS                                                                                                                                                                                                | SALDO                                                                                                                                                                                              | DESPESAS PAGAS ATÉ OBIMESTRE                                                                                                                                                                                            | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAOOS                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESPESAS                                                                                              | INICIAL                                                      | ATUALIZADA                                                                                                                                                                                                       | BIMESTRE                                                       | JANADEZ                                                        |                                                                            | BIMESTRE 1                                                                                                                                              | JAN ADEZ                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                       | (d)                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                | (Q                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | ü)                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        |
| DESPESAS {EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) DESPESAS CORRENTES PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS             | 357.231.455,00                                               | (e) 398.020.761 ,03 346.1 95.722,37 184.329.499,68 1.722.563,68 160.1 43.659,01 0,00 160.1 43.659,01 51.824.946,98 46.654.891 ,89 0,00 5. 170.055,09 91,68 15.717.087,85 413.737.848,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 50.924.517,91 46.6 17.051 ,76 36.264.1 0,00 52.348.391,33 0,00 | 1 358.228.990,48 182.4 1.71 20.43 15.291.2 373.860.700,47 0,00 | (g)•(e-Q 39.79 1.770,55 1.9 6.47 0,00 6.47 31.363.679,54 0,00 39.877. 0,00 | 76.153.765,20 70.739.609,93 37.373.625,85 291.1 65,33 33.074.8 0,00 5.41 4.155,27 4.62 1.216,39 0,00 3.919.202,1 80.072.967,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | (h) 353.801.440,10 335. 141 .354,01 182.415.065,82 1.710.538,26 15 1.015.749,93 0,00 151 .015.749,93 18.660.086,09 13.520.205,01 º·ºº 5.139.881,08 0,00 15.631.709,99 369.433.150,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | (ó)•(e-h) 44.219.320,93 11.054.368,36 1.914.433,86 12.025,42 9.127.909,08 0,00 9.127.909,08 33.164.U0,89 33. 134.686,88 º·ºº 30.174,01 91,68 85.377,86 44.304.698,79 0,00 0,00 0,00 º·ºº 0,00 0,00 | 350.824.3 17,40 332.296.467,98 182.272.697,96 1.71 0.538,26 148.3 13.23 1,76 0,00 148.313.23 1,76 18.527.849,42 13.387.968,34 0,00 5.1 39.88 1,08 0,00 14.592.72 1,28 365.417.038,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1 (k) 4.427.550,38 2.656.543,04 0,00 0,00 2.656.543,04 0,00 2.656.543,04 1.771.007,34 1.771.007,34 0,00 0,00 0,00 0,00 4.427.550,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| DA DfV. / Amortização da DívidaInterna DívidaMobiliária DívidaContnuual Amortização da Divida Externa | 299.352.875,00 168.541.946,00 143.600,00 130.667.329,00 0,00 |                                                                                                                                                                                                                  | 10.303.902,63 o.oo 4.252.288,69                                | 337.797.897,05 0.538,26 153.672.292,97                         | 8.397.825,32                                                               |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |
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| JUROS EENCARGOS DA DIVIDA                                                                             |                                                              |                                                                                                                                                                                                                  | 49.032,69                                                      |                                                                | 12.025,42                                                                  |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |
| OUTRAS DESPESASCORRENTES                                                                              |                                                              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |                                                                | 1.366,04                                                                   | 18,75                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |
| Transferências a Municipios                                                                           |                                                              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                | 0,00                                                           |                                                                            |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |
| Demais Despesas Correntes                                                                             | 130.667.329,00                                               |                                                                                                                                                                                                                  | 10.303.902,63                                                  | 153.672.292,97                                                 | 1.366,04                                                                   | 33.074.818,75                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                                                   | 55.378.580,00                                                |                                                                                                                                                                                                                  | 4.307.466,15                                                   | 1.093,43                                                       | 31.393.853,55                                                              |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |
| INVESTIMENTOS                                                                                         | 49.467.580,00                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                | 12,35                                                          |                                                                            |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                                                                 | 25.000,00                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                | 0,00                                                           |                                                                            |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                                                                 | 5.886.000,00                                                 |                                                                                                                                                                                                                  | 55.177,46                                                      | 5.139.881,08                                                   | 30.174,01                                                                  | 792.938,88                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |
| RESERVA DE CONTINGÊNC IA                                                                              | 2.500.000,00                                                 |                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                           | 0,00                                                           | 91,68                                                                      | 0,00                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)                                                                   | 18.001.700,00                                                |                                                                                                                                                                                                                  | 1.423.873,42                                                   | 15.631.709,99                                                  | 85.377,86                                                                  | 9                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) =(VUJ + IX)                                                                 | 375.233. 155,00                                              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |                                                                | 148,41                                                                     |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |
| AMORTIZAÇÃO REFINANCIAMENTO (XI)                                                                      | 0,00                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |                                                                |                                                                            |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |
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| DívidaMobiliária                                                                                      | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |
| DívidaContratual                                                                                      | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                       | 0,00 80.072.967,39                                                                                                                                      | 0,00 369.433.150,09                                                                                                                                                                                                | 0,00 44.304.698,79                                                                                                                                                                                 | 365.417.038,68                                                                                                                                                                                                          | 4.427.550,38                                                                                                                                                           |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) • (X +XI) SUPERÁ VIT (X111)                                                  | 375.233. 155,00                                              | 413.737.848,88                                                                                                                                                                                                   | 52.348.391,33                                                  | 373.860.700,47 17.963.779,08                                   | 39.877. 148,41                                                             |                                                                                                                                                         | 22.391.329,46                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 26.407.440,87                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                        |
| TOTALCOM SUPERÁV IT (XIV) • (Xll +Xlll)                                                               | 375.233. 155,00                                              | 413.737.848,88                                                                                                                                                                                                   | 52.348.391,33                                                  | 391.824.479,55                                                 |                                                                            | 80.072.967,39                                                                                                                                           | 391.824.479,55                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 391.824.479,55                                                                                                                                                                                                          | 4.427.550,38                                                                                                                                                           |
| RESERVA DO RPPS                                                                                       |                                                              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |                                                                |                                                                            |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |

3.378.000,00

GIL MARQUES DE MEDEIROS 029.928.923-00 PREFEITO MUNICIPAL

JOSE AUGUSTO FERREIRA DE MOURA 044. 115.8 1 3-70

CONTROLAOOR GERAL

LUCAS GOMES IBIAPINO 009.876. 133-16 SECRETÁR IO DE FINANÇAS

FRANCISCO BORGES GONÇALVES 180.804.563-72 CONTADOR CRC-PI 010416/0-9

2.578.000,00

FRANCISCO BORGES GONÇA LVES 180.804.563-72 CONTAOORCRC-PI 010416/0-9

2.578.000,00

2.578.000,00

3  de 5

RREO - ANEXO 1  (LRf,An. 52, inciso l.alincas"aMe"b"do iociso ll c§ I")

RS  1

RS 1

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 31 de Janeiro de 2025 · Edição V  CCLI

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

## RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO  ORÇAMENTÁRIO

ORÇAM ENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

4 de 5

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE  Novembro - Dezembro

RS  1

º · ºº

|                                                                                                     | PREVISÃO                    | PREVISÃ O                   | RECEITAS REALIZADAS       | RECEITAS REALIZADAS   | RECEITAS REALIZADAS         | RECEITAS REALIZADAS   | SALDO                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRI AS                                                                       | INICIAL                     | ATUALIZADA                  | BIMESTRE                  | %                     | JAN A DEZ                   | %                     | A REALIZAR                    |
|                                                                                                     | 10.688.000,00               | (a) 10.977.839,51           | (b) 1 3.566.529,50        | (b/a) 1 32,49         | (e)                         | 1 (e/a)               | (a-e) -5.252.521,05           |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (Il) RECEITAS CORRENTES                                              | I0.688.000,00               | 10.977.839,5I               | 3.566.529,50              | 32,49                 | 16.230.360,56 16.230.360,56 | 147,85 147,85         | -5.252.52 1,05                |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE                                                                  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                  |                             | 0,00                  |                               |
| MELHORIA                                                                                            |                             |                             |                           |                       | 0,00                        |                       | 0,00                          |
| Impostos                                                                                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                          |
| Taxas                                                                                               | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                          |
| Contribuição de Melhoria                                                                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                          |
| CONTRIBUIÇÕES                                                                                       | I0.688.000,00 I0.688.000,00 | 10.977.839,51 10.977.839,51 | 3.566.529,50 3.566.529,50 | 32,49                 | 16.230.360,56 I6.230.360,56 | 147,85 147,85         | -5.252.52 I,05 -5.252.52 I,OS |
| Contribuições Sociais Contribuições Econômicas                                                      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 32,49 0,00            | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                          |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social                                             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                          |
| e de Formação Profissional                                                                          |                             |                             |                           |                       |                             |                       |                               |
| Contribuiçã o para o Custeio do Serviço de Iluminação                                               |                             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                          |
| Públi ca                                                                                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                  |                             | 0,00                  | 0,00                          |
| RECEITA PATRIMONIAL Exploração do Patrimônio Imobiliá rio do Estado                                 | 0,00 0,00                   | 0,00                        | 0,00 0,00                 | 0,00                  | º · ºº 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          |
| Valores Mobiliá rios                                                                                | 0,00 0,00                   | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                          |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão,                                                  |                             | 0,00                        |                           | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                          |
| Permissã o, Autorização ou Licença Exploração de Recursos Naturais                                  | 0,00                        | 0,00 0,00                   | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 0,00 0,00                     |
| Exploraçã o do Patrimônio Intangível                                                                | 0,00                        |                             | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  |                               |
| Cessão de Direitos Patrimoniais                                                                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                          |
| Demais Receitas                                                                                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                          |
| RECEITA                                                                                             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                          |
| AGROPECUÁRIA                                                                                        |                             |                             |                           |                       |                             |                       | 0,00                          |
| RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVIÇOS                                                              | 0,00 0,00                   | 0,00 0,00                   | 0,00                      | 0,00 0,00             | 0,00 0,00                   | 0,00 0,00             | 0,00                          |
| Serviços Administrat·ivos e                                                                         |                             | 0,00                        | 0,00                      |                       |                             | 0,00                  |                               |
| ComerciaisGerais ao                                                                                 |                             |                             |                           |                       |                             |                       | º · ºº                        |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e                                                      | º · ºº                      |                             | º · ºº 0,00               | 0,00                  | 0,00                        |                       | 0,00                          |
| Transporte                                                                                          | º · ºº                      | º · ºº                      |                           | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                          |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde Serviços e Atividades Financeiras                          | 0,00 0,00                   | 0,00 0,00                   | 0,00 0,00                 | 0,00 0,00             | 0,00 0,00                   | 0,00 0,00             | 0,00                          |
| Outros Serviços                                                                                     | 0,00                        | 0,00 0,00                   | 0,00 0,00                 | 0,00 0,00             | 0,00                        | 0,00 0,00             | 0,00 0,00                     |
| TRANSFERÊ NCIAS CORRENTES Transferências da União e de suas Entidades                               | 0,00                        |                             |                           | 0,00                  | 0,00                        |                       |                               |
|                                                                                                     | 0,00                        |                             | 0,00                      |                       | 0,00                        |                       |                               |
| Transferê nciasdos Estados e do Distrito Federal e de                                               | 0,00                        |                             | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00 0,00             | 0,00 0,00                     |
| suas Entidades                                                                                      |                             | 0,00 0,00 0,00              | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                          |
| Transferê nciasdos Municípi os e de suasEntidades Tnmsferê ncias de Instituiçõ es Privadas Públicas | 0,00 º·ºº                   | º·ºº 0,00                   | º · ºº 0,00               | º · ºº 0,00           | 0,00 0,00                   | 0,00                  | º·ºº 0,00                     |
| Transferências de Outras Instituições Transferênc ias do Exterior                                   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                  |                             | 0,00                  |                               |
| Demais Tranferência s Correntes                                                                     | 0,00                        |                             |                           | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                          |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                           | 0,00                        | 0,00 0,00                   | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00 0,00             | 0,00 0,00                     |
| Multas Adrrúnistrativas, Contratuais e                                                              | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                          |
| Judiciais Indenizaçõ es, Restituiçõ es e Ressarcimentos                                             |                             |                             | 0,00                      |                       | º·ºº                        |                       |                               |
|                                                                                                     |                             |                             |                           | 0,00                  |                             |                       | 0,00                          |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio                                                 | º · ºº 0,00                 | 0,00                        | 0,00 0,00                 | 0,00                  | 0,00 0,00                   | 0,00 0,00             | 0,00                          |
| Público Demais Receitas Correntes                                                                   | 0,00                        | 0,00 0,00                   | 0,00                      | 0,00 0,00             | 0,00 0,00                   | 0,00 0,00 0,00        | 0,00 0,00                     |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital RECEITAS DE CAPITAL                                  | 0,00 0,00 0,00              | 0,00 0,00                   | 0,00 0,00                 | 0,00                  | 0,00                        |                       | 0,00                          |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                                |                             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                  |                             | 0,00 0,00             | 0,00                          |
| Operações de Cré dito - Mercado I nterno                                                            |                             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                  | 0,00 0,00                   |                       | 0,00                          |
| Mercado Externo                                                                                     | º·ºº 0,00                   | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                  |                             |                       |                               |
| Operações de Créd ito - ALIENAÇÃO DE BENS                                                           | 0,00                        | 0,00                        | 0,00 0,00                 | 0,00 0,00             | 0,00 0,00                   | 0,00 0,00             | 0,00                          |
| Alienação de Bens Móveis                                                                            |                             | 0,00                        |                           |                       |                             | 0,00                  |                               |
| Alienação de Bens Imóveis                                                                           | 0,00                        |                             |                           |                       |                             | 0,00                  | 0,00                          |
| Alienação de Bens Intangíveis                                                                       | 0,00 0,00                   | 0,00 0,00                   | 0,00 0,00                 | 0,00 0,00             | º·ºº 0,00 0,00              | 0,00                  | 0,00 0,00                     |
| AMORTIZAÇÕES DE                                                                                     |                             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  |                               |
| EMPRÉSTIMOS TRANSFE~NCIAS DE CAPITAL                                                                | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                          |
| Transferê ncias da União e de suas                                                                  | 0,00                        |                             |                           | 0,00                  |                             |                       | 0,00 0,00                     |
|                                                                                                     | 0,00                        |                             |                           | 0,00                  |                             |                       |                               |
| Entidades Transferências dos Estados e do Distrito                                                  | 0,00 0,00                   |                             | º · 0,00                  |                       |                             | 0,00                  | 0,00 0,00                     |
| Federal e de suas Entidades                                                                         |                             | 0,00 0,00                   | ºº                        |                       | º · ºº º · ºº               | 0,00 0,00             | 0,00                          |
| Transferê ncias dos Municí pios e de suas Entidades Transferê ncias de Instituiçõe s Privadas       | 0,00 0,00                   | 0,00 0,00                   | 0,00 0,00                 | 0,00 0,00             | 0,00 0,00                   | 0,00 0,00             | 0,00 0,00                     |
| Transferê ncias de Outras Instituições Públicas Transferên cias do Exterior                         | 0,00 0,00                   | 0,00 0,00                   | 0,00 0,00                 | 0,00 0,00             | 0,00 0,00                   | 0,00                  |                               |
| Demais Tranferência s de Capital                                                                    |                             |                             | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 0,00 0,00                     |
| OUTRAS RECEITAS                                                                                     | 0,00 0,00                   | 0,00 0,00                   | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                          |
| DECAPITAL                                                                                           |                             | 0,00                        |                           | 0,00                  |                             | 0,00                  | 0,00                          |
| Integralização do Capital Social                                                                    |                             |                             | 0,00                      | 0,00                  | 0,00 0,00                   |                       |                               |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro                                                         | 0,00 0,00                   |                             | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        |                       | 0,00                          |
| Resgate de Tíntlos do Tesouro                                                                       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      |                       |                             | 0,00                  | 0,00                          |
|                                                                                                     |                             |                             |                           |                       |                             | 0,00                  |                               |
|                                                                                                     |                             | 0,00 0,00                   | 0,00                      | 0,00                  |                             |                       |                               |
|                                                                                                     |                             |                             |                           |                       |                             | 0,00                  | 0,00                          |
| Demais Receitas de Capital                                                                          |                             |                             |                           |                       |                             |                       |                               |

GIL MARQUES DE MEDEIROS 029.928.923-00 PREFEITO MUNICIPAL

º · ºº

JOSE AUGUSTO FERREIRA DE MOURA 044.115.813-70

CONTROLADOR GERAL

LUCAS GOMES IBIAPINO 009.876. 133-16 SECRETARIO DE FINANÇAS

FRANCISCO BORGES GONÇALVES 180.804.563-72

CONTADOR CRC-PI 010416/0-9

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