LRF — Sao Joao Da Canabrava (30/01/2025)

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RGF-ANEXOS (LRF,an. 55, lnc:iso Ili, alínea  •a-)

## ld: 1519060CBD7  A62C7

## PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRA  VA

RELATÓ RIO DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

1  de2

| RGF-ANEXO 5(LRF, art. 55, Inciso Ili , alínea"a")                    |                 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                              | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS       | INSURCIID<CIA                     | DISPONIBILIDADE DECAIXA LIQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar   | RESTOS A PAGAR E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCICIO   | EMPENHOS NÃO                     | DISPONIBILIDADE '"                 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
|                                                                      | DISPONffilUDADE | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar                                      | Demais Obrigações Financciru | FINANCEIRA VERIFICADA NOCONSÓRCIO |                                                                         |                                                | LIQUIDADOS                       | DE CAIXA LIQUIDA                   |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                               | DE CAIXA BRUTA  | DeExerclcios AJUeriores               | OoExerelcio                           | Eq,enhados e Não Liquidados de Exercidos Anteriores |                              | FINANCEIRA VERIFICADA NOCONSÓRCIO |                                                                         | EMPENHADOS                                     | CANCELADOS                       | (Apósalmcrição                     |
|                                                                      |                 |                                       |                                       |                                                     |                              | PÚB LICO                          | N!ol'ro<essodos)                                                        |                                                | (Não Inscritos por lnsuliciência | em Restos a Pagar N!ol'ro<essodos) |
|                                                                      | (a)             | 1 (b)                                 | (e)                                   | (d)                                                 | (e)                          | (Q                                | (l!F(a-(b+<+d+c)-Q                                                      | (h)                                            | Financeira)                      | (;)•(g-h)                          |
| TOTALDOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1 )                                | 3.082.906,1 6   | 0,00                                  | 99.31 0,30                            | 0,00                                                | -362.289,85                  | 0,00                              | 3.345.885,71                                                            | 115.043,02                                     | 0,00                             | 3.230.842,69                       |
| Re<:ursos Nio Vinculados de Impostos                                 | 3.082.906,1 6   | 0,00                                  | 99.31 0,30                            | 0,00                                                | -362.289,85                  | 0,00                              | 3.345.885,71                                                            | 115.043,02                                     | 0,00                             | 3.230.842,69                       |
| Ou1rosRocuriosnãoVinculados                                          | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                                                                    | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                               |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li)                  | 1.152.581,01    | 0,00                                  | 313.693,73                            | 10.000,00                                           | 398.511,24                   | 0,00                              | 430.376,04                                                              | 0,00                                           | 0,00                             | 430.376,04                         |
| Recursos Vinculados àEducação                                        | 114.758,34      | 0,00                                  | 293.197,24                            | 10.000,00                                           | 226.837,30                   | 0,00                              | -415.276,20                                                             | 0,00                                           | 0,00                             | -415.276,20                        |
| Transferências do FUNDES                                             | 50.851 ,68      | 0,00                                  | 44.495,19                             | 0,00                                                | 226.837,30                   | 0,00                              | -220.480,81                                                             | 0,00                                           | 0,00                             | -220.480,81                        |
| OutrosRecursosVinculadosàEducaçio                                    | 63.906,66       | 0,00                                  | 248.702,05                            | 10.000,00                                           | 0,00                         | 0,00                              | -1 94.795,39                                                            | 0,00                                           | 0,00                             | -194.795,39                        |
| RecursosVinculadosiSalide                                            | 168.579,81      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                              | 168.579,81                                                              | 0,00                                           | 0,00                             | 168.579,81                         |
| TransferinciasFundoaFundodeRccursosdoSUS                             | 168.499,53      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                              | 168.499,53                                                              | 0,00                                           | 0,00                             | 168.499,53                         |
| OutrosRecursosVinculadosàSaude                                       | 80,28           | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                              | 80,28                                                                   | 0,00                                           | 0,00                             | 80,28                              |
| RccursosVinculadosiAssistênciaSocial                                 | 641.642,71      | 0,00                                  | 20.496,49                             | 0,00                                                | 27.762,59                    | 0,00                              | 593.383,63                                                              | 0,00                                           | 0,00                             | 593.383,63                         |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETORPPS)                | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                                                                    | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                               |
| Oema.isVinr;ulaçõesDccolTt'lltCSdeTransfcrêntias                     | 227.600, 15     | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                                | 130.395,07                   | 0,00                              | 97.205,08                                                               | 0,00                                           | 0,00                             | 97.205,08                          |
| Transferfocias de Coovtnios e IJ\Slrumen1os Congéneres(exceto Edu    | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                                | ºº                           | 0,00                              | 0,00                                                                    | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                               |
| OutrasVinculaçõesDecorrentesdeTransfcrênc ias                        | 227.600, 15     | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                                | º· 130.395,07                | 0,00                              | 97.205,08                                                               | 0,00                                           | 0,00                             | 97.205,08                          |
| Oema.is Vinculações Legais                                           | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                                                                    | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                               |
| Recursos de Operações de Créd ito (exceto vinculados àEducação e     | j 0,00          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                                                                    | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                               |
| Recursos de Alienação de Bc!WAIÍVOS                                  | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                                                                    | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                               |
| RecursosVinculados 1Fundos(cxccto Educação,Saúdc,Assi.uênc ia        | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                                                                    | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                               |
| Outras Vinculações Legais                                            | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                                                                    | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                               |
| Rcc11rsosEx1raorçamentário s                                         | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                                | 1 3.516,28                   | 0,00                              | -13.51 6,28                                                             | 0,00                                           | 0,00                             | -13.516,28                         |
| Outras Vinculações                                                   | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                                                                    | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                               |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS {Ili)                          | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                                                                    | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                               |
| Recursos Vinculados ao RPPS - fundo em Capitaliz.açio (Plano Prcvid, | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                                                                    | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                               |
| Recursos Vinculados ao RPPS - fundo em Repartição (Plano             | financeir, 0,00 | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00 0,00                                           | 0,00 0,00                    | 0,00 0,00                         | 0,00                                                                    | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                               |
| Recursos Vinculados ao RPPS -Tax.a de Adminislração                  | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  |                                                     |                              |                                   | 0,00                                                                    | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                               |
| TOTAL(IV) • (!+ li +Ili)                                             | 4.235.487, 17   | 0,00                                  | 413.004,03                            | 10.000,00                                           | 36.221,39                    | 0,00                              | 3.776.261 ,75                                                           | 115.043,02                                     | 0,00                             | 3.661 .21 8,73                     |

FONTE: SCPI • Contabilidade [9.25.29.1 226), PREFEITURA M UN ICIPAL  DE SAO JOAO DA CANABRAVA

## PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRA  V  A

RELATÓRIO DE GESTÃ O FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

ELSON SILVA DE SOUSA 737.500.503-68

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.12261, PREFEITURA M UNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA

IVONIWA DE SOUSA VELOSO 463.096.913-68

TEC CONTABIL  00851 9/0-Pl

MERCIA DE ARAUJO ABREU 01 4.339.253-03

CONTROLADORA

WESLEY SILVA SOUSA 015.642.473-84

SECRETARIO OE FrNANCAS

2de2

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