LRF — Sao Francisco De Assis Do Pi (29/09/2025)

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RGF - ANEXO 5 (LRf, art 55, Inciso Ili,  alinca "a")

## ld:089894BC0806EA57

## PM SÃO  FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

RGF - ANEXO 5 (LRF  an 55 Inciso Ili  alinea "a")

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|                                                                     |                 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS             | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS        | INSUFICl~CIA                       | DISPONIBILIDADE                      | RESTOS A PAGAR          | EMPENHOS NÃO              | ' "                                |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                                                                     | DISPONIBILIDADE | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Elq,enhados e Não   | Demais Obrigações Financeiras | FINANCEIRA VERIFICADA NOCONSÓ RCIO | DECAIXA LIQUID.4 (Anles da Inscrição | EMPENHADOS E NÃC        | LIQUIDADOS                | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA   |
| DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS                                             | DE CAIXA BRUTA  | De Exerclcios Anteriores              | Do Exercicio                          | Liquidados de Exen:lciosAnteriorcs |                               | FINANCEIRA VERIFICADA NOCONSÓ RCIO | DECAIXA LIQUID.4 (Anles da Inscrição | EMPENHADOS E NÃC        | CANCELADOS (Não Inscritos | (Após a Inscrição                  |
|                                                                     |                 |                                       |                                       |                                    |                               | PÚBLICO                            | em Restos a Pagar Não Processados)   | LIQUIDADOS DO EXERCICIO | por lnsuficitncia         | em Restos a Pagar Não Processados) |
|                                                                     | <•)             | 1 (b)                                 | (<)                                   | (d)                                | (o)                           | (Q                                 | (g)-(,-(b'o+d+<~Q                    | (b)                     | Financeira)               | (;) • (g-h)                        |
| TOTALDOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                                | -5.841 .595,07  | 1.016.275,13                          | 66.630,01                             | 23.310,80                          | 915.825,28                    | 0,00                               | -7.863.636,29                        | 1.842,1 0               | 0,00                      | -7.865.478,39                      |
| Re<:ursosNioVincul1dosdc lmpos10S                                   | -5.841.595,07   | 1.0 16.275,13                         | 66.630,01                             | 23.31 0,80                         | 915.825,28                    | 0,00                               | -7.863.636,29                        | 1.842,10                | 0,00                      | -7.865.478,39                      |
| Outros RttW"SOS não Vinculados                                      | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                    | o.oo                      | o.oo                               |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li)                  | 6.862.780,95    | 1.153.909,86                          | 56.851,30                             | 2.648,02                           | 1.657.877,82                  | 0,00                               | 3.991.493,95                         | 0,00                    | 0,00                      | 3.991.493,95                       |
| Re<:ursosVinculados iEducação                                       | -319.630,10     | 797.839,69                            | 2. 190,00                             | 42,02                              | 359.594,29                    | 0,00                               | -1.479.296,10                        | 0,00                    | 0,00                      | -1.479.296,1 0                     |
| Transferências do FUNDEB                                            | -1.030.374,88   | 776.1 04,37                           | 440,00                                | 42,02                              | 359.594,29                    | 0,00                               | -2.166.555,56                        | 0,00                    | 0,00                      | -2.166.555,56                      |
| OutrosRccunosVinculadosàEducaçio                                    | 710.744,78      | 21 .735,32                            | 1.750,00                              | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                               | 687.259,46                           | 0,00                    | 0,00                      | 687.259,46                         |
| RceursosVinculadosàSaúdc                                            | -160.365,25     | 315.28 1,61                           | 54.661,30                             | 2.606,00                           | 270.482,32                    | 0,00                               | -803.396,48                          | o.oo                    | 0,00                      | -803.396,48                        |
| Transfcrêm:iasFundo aFundodcRccursosdoSUS                           | -164.718,97     | 315.28 1,61                           | 54.661,30                             | 2.606,00                           | 270.482,32                    | 0,00                               | -807.750,20                          | 0,00                    | 0,00                      | -807.750,20                        |
| OutrosRtt1U$05Vinc:uladosàSaúdc                                     | 4.353,72        | 0,00                                  | º· ºº                                 | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                               | 4.353,72                             | 0,00                    | 0,00                      | 4.353,72                           |
| RecursosVinculadosà AssistênciaSocial                               | 2.053.103,84    | 40.384,06                             | º· ºº                                 | 0,00                               | 1 66.445,35                   | 0,00                               | 1.846.274,43                         | 0,00                    | 0,00                      | 1.846.274,43                       |
| Rceursos Vinculados i Previdência Social (EXCETO RPPS)              | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                               |
| Demais Vinc:ulaçõc:s Oec:orrcntes de Tn.nsfC!'Cnc:ias               | 1.463.866,03    | 404,50                                | º· ºº                                 | 0,00                               | 619.435,89                    | 0,00                               | 844.025,64                           | 0,00                    | 0,00                      | 844.025,64                         |
| TrnnsfcrinciasdeConvêniosclnsttumentosCongêneres(e:,;çetoEdu        | 91 4.871,58     | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                               | 914.871 ,58                          | 0,00                    | 0,00                      | 914.871,58                         |
| OutnlSVinculaçõc:sOccorrcntcsdcTransferfocias                       | 548.994,45      | 404,50                                | 0,00                                  | 0,00                               | 619.435,89                    | 0,00                               | -70.845,94                           | 0,00                    | 0,00                      | -70.845,94                         |
| OcmaisVinculaçõc:sl.eg.ais                                          | 80.169,56       | 0,00                                  | º· ºº                                 | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                               | 80.169,56                            | o.oo                    | 0,00                      | 80.169,56                          |
| Recursos de Operações de Crédito(c:,;ccto vinculados à Educação e à | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                               |
| Re<:ursosdeAlicnaçlodcBens/Ativos                                   | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                               |
| RccursosVinculados aFundos(c:,;ce10Educaçào.Saúde.Assistência       | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                               |
| Ou1rasVinculaçõc: sl..tgais                                         | 80.169,56       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                               | 80.169,56                            | 0,00                    | 0,00                      | 80.169,56                          |
| Rceursos [);uaorÇamenwios                                           | 3.734.699,91    | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 24 1.91 9,97                  | 0,00                               | 3.492.779,94                         | 0,00                    | 0,00                      | 3.492.779,94                       |
| Outras Vinculações TOTAL00S RECURSOS VINCULAOOS AO RPPS (Ili)       | 10.936,96 0,00  | 0,00 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 0,00                          | 0,00 0,00                     | 0,00 0,00                          | 10.936,96 0,00                       | 0,00 0,00               | 0,00 0,00                 | 10.936,% 0,00                      |
| Rceursos Vinculados ao RPPS. Fundo cm Capitalização (Plano Prcvid   | 0,00            |                                       | º· ºº                                 | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                               |
| Rceursos Vinculados ao RPPS. Fundocm Repar1içào (Plano Finanecit    | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                               |                                      |                         | 0,00                      |                                    |
|                                                                     |                 | 0,00                                  | 0,00                                  |                                    |                               |                                    | 0,00                                 | 0,00                    |                           | 0,00                               |
| Rceursos Vinculados ao RPPS. Ta:,;a de AdministnlÇlo                | 0,00            | 0,00                                  | º· ºº                                 | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                               |
| TOTAL(IV) - (1 + li + Ili}                                          | 1.02 1.185,88   | 2.170.184,99                          | 123.481,31                            | 25.958,82                          | 2.573.703,10                  | 0,00                               | -3.872.142,34                        | 1.842,10                | 0,00                      | -3.873.984,44                      |

FONTE: SCP! - Contabilidade (9.50.29. 1294], PREF MUN DE SÃO  FRANCISCO DE ASSIS DO PIA Ui

## PM SÃO  FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E  DOS RESTOS A  PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E  DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A  AGOST0/2025

J OSIMAR JOAO DE OLIVEIRA 654.642.223-9 1 PREFEITO

FONTE: SCP! ·  Coa~b;J;d,de [9.50.29.1294), PREF MUN DE SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI

ROSSENY COSTA ARAUJO 753. 1 00.233-72

CONTR OLADOR

NAYANA TORRES  DOS SANTOS 005.432.703-27 SEC. DE FINANÇAS

CONPLAN 726.743.503-34 CONTADOR· CRC-145/O PI

2de2

RSI

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