Portaria — Santa Cruz Do Pi (11/03/2025)

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 11 de Março de 2025 · Edição V CCLXXVI

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Estado  do  Piauí

---~ PRESTAÇÃO GERAL  DE  CONTAS

PREFEITURA  MUNICIPAL  SANTA  CRUZ  DO  PIAUI

CNPJ:

0 6 . 553 . 960/ 00 01-65

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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PREFEITURA  MUNICIPAL

## Quadro  Principa1

Página:  1 /2

LEI  4.320/64 , Art . 102

ANEXO  12

EXERCÍCIO  DE 2024

ORÇAMENTO FISCAL  E  DA  SEGURIDADE

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                                              | RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                                              | PREVISÃO I NICIAL (a)                                                                               | PREVISÃO ATUALIZADA (b )                                                                            | RECEITAS REALIZADAS (e)                                                                             | SALDO d= (c-b)                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     |                                                                                                     | 33.444.080, 00                                                                                      | 42.444.080, 00                                                                                      | 42.355.817, 92                                                                                      | -88.262, 08                                                                                         |
| de Melhoria                                                                                         | de Melhoria                                                                                         |                                                                                                     | 586 . 934,20                                                                                        | 1 . 239 . 753,08                                                                                    | 652 . 818, 88                                                                                       |
|                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                     | 2                                                                                                   | 1 462,1                                                                                             |                                                                                                     |
|                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                     | 2 73. 322,00                                                                                        | 209.106, 15                                                                                         |                                                                                                     |
|                                                                                                     |                                                                                                     | O 00                                                                                                | o 00                                                                                                | 0,00                                                                                                |                                                                                                     |
|                                                                                                     |                                                                                                     | 0 , 00                                                                                              | 0,00                                                                                                | 0 , 00                                                                                              |                                                                                                     |
|                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                     | ' Q                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                     |
|                                                                                                     |                                                                                                     | 32.260 .783 , 80                                                                                    | 41 . 260.783, 80                                                                                    | 40 .545.496,59                                                                                      |                                                                                                     |
| Outras Receitas Correntes                                                                           | Outras Receitas Correntes                                                                           | 53 . 739, 00                                                                                        | 53 . 739, 00                                                                                        | 0 , 00                                                                                              |                                                                                                     |
| Receitas de Capital (II)                                                                            | Receitas de Capital (II)                                                                            | 5.111.855, 00                                                                                       | 5.111 . 855, 00                                                                                     | 1.845 . 586, 64                                                                                     |                                                                                                     |
|                                                                                                     |                                                                                                     | 718 . 542,00                                                                                        | 718 . 542,00                                                                                        | o,oo                                                                                                |                                                                                                     |
|                                                                                                     |                                                                                                     | 287 . 875 , 00                                                                                      | 287.875,00                                                                                          | 0,00                                                                                                |                                                                                                     |
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|                                                                                                     |                                                                                                     | o, oo                                                                                               | o, oo                                                                                               | o, oo                                                                                               |                                                                                                     |
| (I + II)                                                                                            | (I + II)                                                                                            | 38 . 555 . 935,00                                                                                   | 47 . 555.935 , 00                                                                                   | 44 . 201 . 404,56                                                                                   |                                                                                                     |
| a..r:i.nanc:1..-nto (IV)                                                                            | a..r:i.nanc:1..-nto (IV)                                                                            | o, oo                                                                                               | o, oo                                                                                               | o, oo                                                                                               |                                                                                                     |
| Crédito Internas                                                                                    | Crédito Internas                                                                                    | 0,00                                                                                                |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                     |
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| (V) (I:t:t + :tV)                                                                                   | (V) (I:t:t + :tV)                                                                                   | 38 . 555 . 935, 00                                                                                  | 47.555 . 935 , 00                                                                                   | 44 . 201.404, 56                                                                                    |                                                                                                     |
| i VI) !TOTAL (V:t:t) = (V + V:t)                                                                    | i VI) !TOTAL (V:t:t) = (V + V:t)                                                                    | , 38.555.935,                                                                                       | o o, o 00 47.555.935, 00                                                                            | o, o 44 . 201.404, 56                                                                               | 3 . 354 . 530, 44                                                                                   |
|                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                     | 0 , 00                                                                                              | O 00                                                                                                |
| Sa1do■ da Bx•rcício■ Ant•rior••                                                                     | Sa1do■ da Bx•rcício■ Ant•rior••                                                                     | 0 , 00                                                                                              | 00 0 , 00                                                                                           | 0 , 00                                                                                              | 0 , 00                                                                                              |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores Su er vi Financeiro                                   | Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores Su er vi Financeiro                                   | 0 , o                                                                                               | QQ 0,00                                                                                             | QQ                                                                                                  | QQ                                                                                                  |
|                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                     | QQ                                                                                                  | 0,00                                                                                                |                                                                                                     |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                                                   | Reabertura de Créditos Adicionais                                                                   | 0 , 00                                                                                              | 0,00                                                                                                | DESPESAS                                                                                            | 0 , 00                                                                                              |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                                                              | DOTAÇÃO INICIAL (e)                                                                                 | DOTAÇÃO ATUALIZADA ( f )                                                                            | DESPESAS EMPENHADAS (g ) DESPESAS LIQUIDADAS (ll                                                    | PAGAS ) (i)                                                                                         | SALDO DA DOTAÇllO :l-(f-g)                                                                          |
| ••• Corrente■ (VXZI: ) e Encargos Sociais                                                           | 30 . 168 . 308, 00 15.491.694 , 80                                                                  | 44 . 130 . 038, 00 40 . 18.169.694,80                                                               | 031 . 937, 77 17.884.635, 93 40 . 031 . 937, 17 . 884.635,                                          | 77 40 . 031 . 937, 77 93 17.884 .635, 93                                                            | 4 . 098 .100 23                                                                                     |
|                                                                                                     | 171. 400 00                                                                                         | 301 . 400 00                                                                                        | 301.270,72 301.270,72                                                                               | 301.270, 72                                                                                         |                                                                                                     |
|                                                                                                     | 338.640,00                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                     |
|                                                                                                     | 65 . 278, 00                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                     |
| DESPESAS (XZ) - (VXXX +XX + X)                                                                      | 3 8 . 555 . 9 3 5 , 00                                                                              |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                     |
| Interna -------------                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                     |
|                                                                                                     | o                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                     |
| Externa Mobiliária                                                                                  | 00 0 , 00                                                                                           | o 00 , 00                                                                                           | 0 , 00                                                                                              | 0,00 0,00                                                                                           |                                                                                                     |
| Divida Outras Dividas                                                                               | o,oo                                                                                                | 0 o,oo                                                                                              | o,oo                                                                                                | o,oo o,oo                                                                                           |                                                                                                     |
| COM                                                                                                 | 935, 00                                                                                             | 555 . 935, 00                                                                                       | 792 , 74 42 .                                                                                       | . 85 7 . 792 ,                                                                                      |                                                                                                     |
| REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII) 38 .555. 47 . 42 . 85 7 . 85 7 . 792 , 74 42 74 4 . 698 . 142,26 | REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII) 38 .555. 47 . 42 . 85 7 . 85 7 . 792 , 74 42 74 4 . 698 . 142,26 | REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII) 38 .555. 47 . 42 . 85 7 . 85 7 . 792 , 74 42 74 4 . 698 . 142,26 | REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII) 38 .555. 47 . 42 . 85 7 . 85 7 . 792 , 74 42 74 4 . 698 . 142,26 | REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII) 38 .555. 47 . 42 . 85 7 . 85 7 . 792 , 74 42 74 4 . 698 . 142,26 | REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII) 38 .555. 47 . 42 . 85 7 . 85 7 . 792 , 74 42 74 4 . 698 . 142,26 |
| V)                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                     |

ITOTAL

(XV)

-

(XII

+

XI:V)

<!-- image -->

FRANCISCO DE  CARVALHO  NETO PREFEITO  MUNICIPAL

!CONFORME INSTRUÇOES DE  PROCEDIMENTOS  CONTABEIS  - IPC07  01 /2020

Usuário:  DENILSON LOPES DE SOUZA I Data:  10/03/2025  12:02:  1 7.495 I SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.36.02/ File:  REL\_Balancol2.PRG

3 8 . 555 . 935, 00

47 . 555 . 93 5 , 00

44 . 201 . 4 04 ,56

4 2 . 8 5 7 . 792, 74

42 . 8 5 7 . 7 92, 74

3 . 3 54 .530 , 44

<!-- image -->

DENILSON  LOPES  DE  SOUZA

CONTADOR  CRC-PI  Nº  12.812/ 0

www.simplesinforrnatica . com1

(Continua na próxima página)

<!-- image -->

489

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 11 de Março de 2025 · Edição V CCLXXVI

<!-- image -->

<!-- image -->

Estado  do  Piauí

PREFEITURA  MUNICIPAL  SANTA  CRUZ  DO  PIAUI

CNPJ:

06.553.960/0001-65

""""""'"'"m

PRESTAÇÃO

GERAL  DE  CONTAS

IANT !~~~~AU I

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PREFEITURA  MUNICIPAL

Página:  2/2

LEI  4.320/64,  Art.  102

ANEXO  12

EXERCÍCIO  DE 2024

ORÇAMENTO FISCAL  E DA  SEGURIDADE

## b.  Quadro  da  Execução  dos  Restos  a  Pagar  Não Processados

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS   | 1--------- INSCRITOS -----------1 1   | 1--------- INSCRITOS -----------1 1                        | 1                                                                               |            |            | 1                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------|
|                                              | EM EXERCÍCIOS 1 ANTERIORES 1 (a)      | IEM 31 DE DEZEM-1 1 BRO DO EXERCf-1 1 CIO ANTERIOR 1 1 (b) | LIQUIDADOS (c) 1 1                                                              | PAGOS      | CANCELADOS | SALDO              |
|                                              | 1                                     | 1                                                          | 1                                                                               | (d)        | (e)        | 1 1 (f)=(a + b-c-e |
| • ••• Corrente■                              | 113.483 59                            | 390.400 8'                                                 | 270.604,20                                                                      | 270.604,20 | 233.280,23 | o,oo               |
| Pessoal e Encargos Sociais                   | 0,00                                  | 342,92                                                     | 0,00                                                                            | 0,00       | 342,92     | 0,00               |
| Juros e Encargos da Divida                   | 0,00                                  | 0,00                                                       | 0,00                                                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00               |
| Outras Despesas Correntes                    | 113.483,59                            | 390.057,92                                                 | 270 . 604,20                                                                    | 270.604,20 | 232.937,31 | 0,00               |
| ■ ... da cap c.c i:..:: t;.= a;::;           | 1_________.,_ o,..o :,.; o ,-__       | 19.515,00                                                  | ..::..:,..,;::.==i"""'---.::..:.....:.;=,...,.___.::..::...::..::..:: 19.515,00 | 19.515,00  | 0,00       | 0,00               |
| Investimentos                                | 0,00                                  | 19.515,00                                                  | 19.515,00                                                                       | 19.515,00  | 0,00       | 0,00               |
| Inversões Financeiras                        | O00                                   | O 00                                                       | O00                                                                             | O 00       | O00        | O 00               |
| Amortização da Divida                        | 0,00                                  | 0,00                                                       | 0,00                                                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00               |
| !TOTAL                                       | 113. 483, 59                          | 409 . 915,84                                               | 290.119,20                                                                      | 290.119,20 | 233.280,23 | 0,00               |

## c. Quadro  da  Execução  dos  Restos  a  Pagar  Processados

0,00 1

| EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR PROCESSADOS   | 1--------- INSCRITOS -----------1   | 1--------- INSCRITOS -----------1                          |       |            |                    |
|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|------------|--------------------|
| A                                      | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES            | IEM 31 DE DEZEM-1 1 BRO DO EXERCÍ-1 1 CIO ANTERIOR 1 1 (b) | PAGOS | CANCELADOS | SALDO              |
|                                        | (a)                                 | 1                                                          | (d)   | (d)        | 1 1 (f)=(a + b-c-d |
| Despesas Correntes                     | 22.631, 17                          | 15.348,89                                                  | 0, 00 | 37 .980,06 | 0,00               |
| Pessoal e Encar os Sociais             | 9.501,25                            | 7.480,89                                                   | 0,00  | 16.982,14  | 0,00               |
| Juros e Encargos da Divida             | 0,00                                | 0,00                                                       | 0,00  | 0,00       | 0,00               |
| Outras Des esas Correntes              | 13.129 92                           | 7.868 00                                                   | O 00  | 20.997 92  | O 00               |
| Despesas da Capital                    | 0,00                                | 0,00                                                       | 0, 00 | 0,00       | 0,00               |
| Investimentos                          | O 00                                | O00                                                        | O 00  | O00        | O 00               |
| Inversões Financeiras                  | 0,00                                | 0,00                                                       | 0,00  | 0,00       | 0,00               |
| Amortização da Divida                  | 0,00                                | 0,00                                                       | 0,00  | 0,00       | 0,00               |
| TOTAL                                  | 22.631,17                           | 15.348,89                                                  | 0,00  | 37.980,06  | 0,00               |

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FONTE:

Sistema . .... . ......  :  SCP19H  (Sistema  de  Contabi lidade  Pública)-www.simplesinformatica.com

Unidade  Responsável: SETOR  DE  CONTABILIDADE

Data  da  Em issão . .. . :  10/03/2025, 12 :02:17

FRANCISCO  BARROSO  DE  CARVALHO  NETO PREFEITO  MUNICIPAL

!CONFORME INSTRUÇÕES DE  PROCEDIMENTOS  CONTÁBEIS - IPC07  01/2020

Usuário:  DENILSON LOPES DE SOUZA I Data:  10/03/2025  12: 02: 17.542 I SIAFIC:  SCP21H /  Ver: 21.36.02 /  File: REL\_ Balanco12.PRG

DENILSON  LOPES  DE  SOUZA

CONTADOR  CRC-PI  Nº  12.812/ 0

www.simplesinformatica.com1

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 11 de Março de 2025 · Edição V CCLXXVI

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""""'""'·-

Estado  d o  Piauí PREFEITURA  MUNICIPAL  SANTA  CRUZ  DO  PIAUI C .N.P.J:  06.553.960/0001-65 PRESTAÇÃO GERAL  DE  CONTAS BALANÇO FINANCEIRO DEMONSTRATIVO  CONSOLIDADO

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## a . Quadro  Princi  a1

| Nota                                                                                                              | DfGIUl:SSOS                                         | Jl:xerc:1.c:j.o Atual.   | Bxerc:1.c:j.o Antarj.or   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| RECEITA ORÇAMENT IA (I)                                                                                           |                                                     | 44.201 . 404,56          | 32 . 237 . 541,83         |
| Ordinária                                                                                                         |                                                     | 17.187.375,92            | 14.108.312,33             |
| Vincul.ada                                                                                                        |                                                     | 27.0l.4 . 028,64         | 18.129.229,50             |
| Recursos Vinculados à Educação                                                                                    |                                                     | 13.930.548,28            | 7 . 901 .4 93, 28         |
| Recursos Vinculados à Saúde                                                                                       |                                                     | 8 . 566.725, 55          | 5 . 577 . 780, 80         |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social                                                                           |                                                     | 1 . 782.232 , 98         | 1 . 021 . 346, 46         |
| Outras Destinações de Recur sos                                                                                   |                                                     | 2 .734.521 , 83          | 3.628.608, 96             |
| [ 60 5] Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissi |                                                     | 612.038, 53              | 0 , 00                    |
| [ 7 OO] Outras Transferênciasde Convêniosou Instrumentos Congêneresda União                                       |                                                     | 8.267 , 48               | 1. 257 . 260, 09          |
| [ 7 Ol ] Outras Transferênciasde Convêniosou Instrumentos Congêneresdos Estados                                   |                                                     | 0,74                     | 1 , 78                    |
| [ 7 O6] Transferência Especial da União                                                                           |                                                     | 1.657.560, 33            | 381.838, 79               |
| [ 7 O7 ] Transferências da União - inciso I do art. 5° da Lei Complementar 173/2020                               |                                                     | 1 8.212 , 33             | 11 . 608, 68              |
| [719] Transferê ncias da PolíticaNacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022                   |                                                     | 58.808,99                | o, oo                     |
| [ 7 5 O] Recursos da Contribuição de Intervenção no DomínioEconômico - CIDE                                       |                                                     | 15.938,74                | 2 .694 , 99               |
| [ 7 51] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic a - COSIP                         |                                                     | 361.961,83               | 240 . 294,54              |
| [ 7 5 4 ] Recursos de Operações de Crédito                                                                        |                                                     | 45, 46                   | 1 . 734 . 910,09          |
| [ 7 9 9 ] Outras Vinculações Legais                                                                               |                                                     | 1.687, 40                | o,oo                      |
| TRANSFJCdNCJ:AS FINANCEIRAS RECB:BIDAS (II)                                                                       |                                                     | 3.717 . 999,65           | 3.187.142,86              |
| TransferênciasRecebidas para a Execução Orçamentária                                                              |                                                     | 3 . 717.999,65           | 3 . 187 . 142,86          |
| RECll:BIMll:NTOS 11:XTRA-ORÇAMB:NTÁRIOS (III)                                                                     |                                                     | 2.734 . 188,04           | 2.437.541,19              |
| Inscrição de Rest os a Pagar Não Processados                                                                      |                                                     | 0 , 00                   | 409 . 915, 84             |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                                                                           |                                                     | 0 , 00                   | 15 . 348, 89              |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                                                       |                                                     | 2 . 686.670,74           | 2 . 016.395, 02           |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                                                                            |                                                     | 47.517 , 30              | -4 . 118, 56              |
| 11381 . 06. Valores em Trânsito Realizáve is Curto Prazo [X/F]                                                    |                                                     | o,oo                     | 2 . 174,00                |
| Demais Recebimentos Extra-orçamentários                                                                           |                                                     | 47.517 , 30              | -6 . 292,56               |
| 11325 . 04 . Cip Recuperar/compensar [X/F]                                                                        |                                                     | 44.506, 04               | 0 , 00                    |
| 11381. 99 . Outros CrécUtosReceber Valores de Curto Prazo [X/F]                                                   |                                                     | 3.011, 26                | o, oo                     |
| 99 Outros CréditosReceber Valores de Curto Prazo [X/PJ                                                            | 11381.                                              | 0,00                     | -6.292, 56                |
| . SALDO DO JCXJCR.CfCIO ANTJCRIOR ( IV)                                                                           | . SALDO DO JCXJCR.CfCIO ANTJCRIOR ( IV)             | 1.261 . 559,32           | 1.306.638,97              |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                                                                     | Caixa e Equivalentes de Caixa                       | 1 . 261.559, 32          | 1.306.638, 97             |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                                                       | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados         | 0,00                     | 0,00                      |
| Investimentos e Aplicações Temporáriasa Curto Prazo                                                               | Investimentos e Aplicações Temporáriasa Curto Prazo | 0 , 00                   | 0 , 00                    |
| !51.91!5.1!51,!57                                                                                                 | !51.91!5.1!51,!57                                   | !51.91!5.1!51,!57        | 39.168. 864,8!5           |

| DIS~bDIOS                                                                                     | Nota   | Jl:xera1.aj.o Atua1   | Bxera1.aj.o .antarj.or   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|--------------------------|
| DESPESA ORÇAMENT IA - 11:MPB:NHADA (VI)                                                       |        | 42.857 . 792,74       | 32.961.585,15            |
| Ord.1.nári.a                                                                                  |        | 16 . 728 . 036,52     | 14 . 349 . 671,73        |
| Vi.ncul.ada                                                                                   |        | 26.129 . 756, 22      | 18.611.913, 42           |
| Recursos Destinados à Educação                                                                |        | 13 . 682.932 ,00      | 8 . 134 . 493,58         |
| Recursos Destinados à Saúde                                                                   |        | 7. 868.165, 03        | 6 . 157.723, 65          |
| Recursos Destinados à Seguri dade Social                                                      |        | 2 .027.414 , 33       | 682 . 542, 98            |
| Outras Destinações de Recur sos                                                               |        | 2 . 551.244,86        | 3 . 637 . 153,21         |
| [ 7 OO] Outras Transferênciasde Convêniosou Instrumentos Congêneresda União                   |        | 361.163, 35           | 1.219.889, 22            |
| [ 7 Ol ] Outras Transferênciasde Convêniosou Instrumentos Congêneresdos Estados               |        | o, oo                 | 4 . 706, 33              |
| [ 7 O6] Transferência Especial da União                                                       |        | 1. 665.847 ,01        | 312 .006, 83             |
| [ 7 O7] Transferênciasda União - inciso Ido art. 5ºda Lei Complementar 173/2020               |        | 2.027 , 89            | 1 . 015, 80              |
| [719] Transferênciasda PolíticaNacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei oº 14.399/2022 |        | 58.616,51             | 0,00                     |
| [ 7 5 O] Recursos da Contribuição de Intervenção no DomínioEconômico - CIDE                   |        | 13.654, 93            | 22,13                    |
| [ 7 51] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública- COSIP       |        | 376.856,36            | 365 . 170,47             |
| [ 7 5 4 ] Recursos de Operações de Crédito                                                    |        | 0 , 00                | 1.734.342,43             |
| [ 7 9 9 J Outras Vinculações Legais                                                           |        | 73.078,81             | 0,00                     |
| TRANS~CIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)                                                       |        | 3.717 . 999,65        | 3.187.142,86             |
| TransferênciasConcedidas para a Execução Orçamentária                                         |        | 3 . 717.999, 65       | 3.187.142, 86            |
| PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)                                                         |        | 3.058 . 456,80        | l..758.577,52            |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                                                  |        | 290.119, 20           | 54 . 779,95              |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                                                      |        | 0 , 00                | 0 , 00                   |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                                   |        | 2 . 721.474,04        | 1.699.639,10             |
| Outros Pagament os Extraorçamentários                                                         |        | 46.863, 56            | 4 .158, 47               |
| 11381. 06. Valores em Trânsito Realizá veis Curto Prazo                                       | [X/F]  | 0 , 00                | 2.174 , 00               |
| 11381 . o8 . CréditosReceber por Reembolso de Salário FamíliaPago                             | [F/FJ  | 2 . 357 , 52          | 1.864, 47                |
| Demais Pagamentos Extra- orçamentários                                                        |        | 44.506, 04 44.506,04  | 120,00                   |
| CIP A RECUPERAR/COMPENSAR                                                                     | [X/F]  | 0 , 00                | o,oo                     |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO                                            | [X/FJ  |                       | 120, 00                  |
| SALDO PARA O EXERCfCIO SEGUINTE (IX)                                                          |        | 2.280.902,38          | 1.261.559,32             |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                                                 |        | 2 . 280.902 , 38      | 1 . 261 . 559,32         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                                   |        | 0 , 00                | 0,00                     |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                                          |        | 0 , 00                | 0 , 00                   |
| Investimentos e A licações Tem oráriasa Lon o Prazo                                           |        | 0 , 00                | 0 , 00                   |
| 'l'OTAL (X) • (VI+ VII+ VIII+ IX)                                                             |        | !51.91!5.1!51,!57     |                          |
|                                                                                               |        |                       | 39.168.864,8!5           |

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FRANCISCO  BARROSO  DE  CARVALHO  NETO

PREFEITO  MUNICIPAL

lsTN-Instruções  de  Procedimentos  Contábeis IPC06  de  01/2020

<!-- image -->

DENILSON  LOPES  DE  SOUZA

CONTADOR  CRC-PI  Nº  12.812/0

www. simp lesinformatica.com

Usuário:  DENILSON LOPES DE SOUZA J Oau,:  10/03/2025 12:03:27. 158 J SIAFIC: SCP2IH / Ver: 21.36.02 / File: REL\_Balanco13.PRO

'iário 2ficial dos 0unictpios $ proYa documental dos atos municipais

l

(Continua na próxima página)

Página : 1 /2 LEI  4.320/64 , Art.  103 ANEXO  13 EXERCÍCIO  DE  2 024 R$  1,00

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491

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 11 de Março de 2025 · Edição V CCLXXVI

I Estado  do  Piaui

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PREFEITURA  MUNICIPAL  SANTA  CRUZ  DO  PIAUI

C.N.P .J:  06.553 .960/0001-65

PRESTAÇÃO

GERAL  DE  CONTAS

BALANÇO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO  CONSOLIDADO

## b.  Quadro  Anexo

Página:  2/2

LEI  4.320/64

ANEXO  13

EXERCÍCIO  DE  2024

R$ 1, 00

|                                                | Bnrcicio Atual           | Bnrcicio Atual                        | Bnrcicio Atual    | Bnrcicio Anterior       | Bnrcicio Anterior                     | Bnrcicio Anterior   |
|------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| WICUicaçio                                     | Receita OrÇUllltária (a) | Dlduç611 da Receita Orça- aentária(b) | Saldo (c)•(a - b) | Receita Orçaantária (d) | Dlduça.1 da Receita Orça- mntária (1) | Saldo (f) • (d - 1) |
| Ordinária                                      | 20 .543 .790,82          | 3.356 .414,90                         | 17.187 .375,92    | 16.957.497,70           | 2.849.185,37                          | 14 .108 .312,33     |
| Vinculada                                      | 27.014.028,64            | 0,00                                  | 27.014.028,64     | 18.129.229,50           | 0, 00                                 | 18.129.229,50       |
| Recursos Vinculados à Educação                 | 13.930.548,28            | o , 00                                | 13.930.548,28     | 7.901.493, 28           | 0, 00                                 | 7. 901. 493, 28     |
| Recursos Vinculados à Saúde                    | 8.566.725,55             | o , 00                                | 8.566.725,55      | 5.577.780,80            | 0, 00                                 | 5.577 .780,80       |
| Recursos Vinculados à PrevidênciaSocial-RPPS   | o , 00                   | o , 00                                | o , 00            | 0, 00                   | 0, 00                                 | o, 00               |
| Recursos Vinculados à Previdên cia Social-RGPS | o, 00                    | o, 00                                 | o, 00             | 0, 00                   | 0, 00                                 | o, 00               |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social        | 1. 782.232, 98           | o , 00                                | 1. 782. 232, 98   | 1. 021. 346, 46         | 0, 00                                 | 1. 021. 346, 46     |
| Outras Destinações de Recursos                 | 2.734.521, 83            | O , 00                                | 2.734 .521 , 83   | 3.628.608, 96           | 0, 00                                 | 3.628.608,96        |
|                                                | 47.557 .819,'6           | 3.356.41',90                          | H.201.404,56      | 35.086.727,20           | 2.849.185,37                          | 32.237.541,83       |

## Nota Explicativa:

| Restos aPa ar Cancelados no ExercícioeExercícioAnterior: Descri ão        | No Exercício   | Exercício Anterior   |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| Restos a Pagar NÃO Processados CANCELADOS                                 | 233 .280 , 23  | 0, 00                |
| Restos a Pagar Processados CANCELADOS                                     | 37 .980 , 06   | 0, 00                |
| Saldosde Ativos Cancelados (1 lxxx.xx.xx) no ExercícioeExercícioAnterior: |                |                      |
| 1 Descrição                                                               | No Exercício   | Exercício Anterior!  |
| 11111.19. BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                          | -155, 60       | o , 00               |
| 11111 .20. BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS                          | -138.405, 27   | o , 00               |
| 11111.50. APLICAÇÕES FINANCEIRAS D E LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL        | 138 .560 , 87  | o , 00               |
| SaldosdeP assivos Cancelados(21xxx.xx.xx) no ExercícioeExercícioAnterior: |                |                      |
| 1 Descrição                                                               | No Exercício   | Exercício Anterior!  |
| 21111 .01.01 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO             | 13.033,69      | o , 00               |
| 21111 .01.02 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                      | 3.948,45       | O , 00               |
| 21311 .01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                          | 20.997 , 92    | o, 00                |
| 21881 .01 .10 PENSAO ALIMENTICIA                                          | 165,58         | o , 00               |
| 21881.01.13 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES              | 5.648,18       | o , 00               |
| 21881 .01.15 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS EFINANCIAMENTOS                      | 11 . 283,88    | o , 00               |
| 21881.01. 99 OUT ROS CONSIGNATARIOS                                       | 236, 02        | o , 00               |
| 21882 .01 .04 IMPOSTO SOBRE ARENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                 | 85 .862 , 90   | O , 00               |
| 21882 .01.08 ISS                                                          | 14. 381 , 88   | o , 00               |
| 21883 .01 .02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                        | 1.498.510,48   | O , 00               |

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FRANCIS CO  B OSO  DE  CARVALHO  NETO PREFEITO  MUNICIPAL CPF: 003.128.553-89

STN-Instruções de  Procedimentos  Contábe is  IPC06  de  01/2020

Usuário:  DENILSON LOPES DE SOUZA [  Data:  1 0/03/2025 12:03:27.207 [  SIAFIC: SCP21H /  Ver. 21.36.02/ File: REL\_Balancoll.PRG

1

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DENILSON  LOPES  DE SOUZA CONTADOR  CRC-PI  Nº  12.812/0 CPF :  795.848.293-00

www . simplesinformatica. com

1

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 11 de Março de 2025 · Edição V CCLXXVI

Estado  do  Piauí

PREFEITURA  MUNICIPAL  SANTA  CRUZ  DO  PIAUI

C .N. P . J:

06 . 553 . 960/0001- 65

PRESTAÇÃO

GERAL  DE  CONTAS

BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO  CONSOLIDADO

~

,.,,.\_

493

Página : 1/3

LEI  4.320/64,  Ar t . 105

EXERCÍCIO  DE  2024

ANEXO  14

R$  1,00

| DESCRIÇÃO                                                                 | Nota        | Exercício Atual             | Exercício Anterior         |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| a .Quadro Principal                                                       |             |                             |                            |
| ATIVO                                                                     |             |                             |                            |
| Ativo Circulante                                                          |             |                             |                            |
| Cai xa e Equi valentes de Caixa                                           |             | 2. 280.902 , 38             | 1.261.559, 32              |
| Créditos a Curto Prazo                                                    |             | 496.090 , 67                | 496.744,41                 |
| Investimentos e Aplicações Temporáriasa Curto Prazo                       |             | 0,00                        | 0,00                       |
| Estoques                                                                  |             | 10.274, 61                  | 10.274,61                  |
| Ativo Não Circulante Mantido para Venda                                   |             | 0,00                        | 0,00                       |
| VPD Pa as Anteci adamente                                                 |             | 0 , 00                      | 0,00                       |
| Total do Ativo Circulante                                                 |             | 2.787.267,66                | 1.768 . 578,34             |
| Ativo Não Circulante                                                      |             |                             |                            |
| Realizávela Longo Prazo                                                   |             | o,oo                        | o,oo                       |
| Investimentos                                                             |             | o,oo                        | 0,00                       |
| Imobilizado                                                               |             | 17 . 691.181,84             | 15.310 . 431,25            |
| Intangível                                                                |             | 0 , 00                      | 0 , 00                     |
| Deferido                                                                  |             | 0 , 00                      | 0,00                       |
| TOTAL DO AT:IVO                                                           |             | 17. 691.181 , 84            | 15 . 310 . 431,25          |
| Total do Ativo não Circulante                                             |             | 20.478.449,50               | 17.079. 009,59             |
| PASSrvo E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                              |             |                             |                            |
| Passivo Circulante                                                        |             |                             |                            |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciáriase Assistenciais a Pagar a         | Curto Prazo | 0 ,00                       | 16.982,14                  |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                |             | 0,00                        | 0,00                       |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                               |             | 0,00                        | 20 . 997, 92               |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo                                          |             | 0,00                        | 0,00                       |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes                                  |             | 0,00                        | 0,00                       |
| Provisões a Curto Prazo Prazo                                             |             | 0 , 00 3l5.387, 67          | 0,00 l.966.279,89          |
| Demais Obri a ões a Curto Total do Passivo Circulante                     |             | 3l5.387, 67                 | 2 . 004 . 259,95           |
| Paaaivo Não Circu1ante Obrigações Trabalhistas, a Pagar a                 | Longo Prazo | 2.331.032 , 85              | 2 .7 95 . 652,23           |
| Previdenciáriase Assistenciais Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo |             | 1 .700.000 , 00             | 1 .700.000,00              |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo                               |             | 0 , 00                      | 0 , 00                     |
| Obr igações Fiscais a Longo P r azo                                       |             | 0,00                        | 0 , 00                     |
| Provisões a Longo Prazo                                                   |             | 0 , 00                      | 0,00                       |
| Demais Obrigações a Longo Prazo                                           |             |                             | 0,00                       |
| Resultado Diferido                                                        |             | 0,00 0 , 00                 | 0,00                       |
| !Total do Passivo não Circulante                                          |             | 4.03l.032,85                | 4 . 495 . 652,231          |
| Patrimônio Líquido                                                        |             |                             |                            |
| Patrimônio Social e Capital Social                                        |             | 2.7l4.68l , 55              | 2.7l4 . 68l,55             |
| Adi antamento Para Futuro Aumento de Capital                              |             | 0 ,00                       | 0,00                       |
| Res ervas de Capital                                                      |             | o, oo                       | o, oo                      |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial                                          |             | 0,00                        | 0,00                       |
| Reservas d e Lucros                                                       |             | o,oo                        | o,oo                       |
| Demais Reservas                                                           |             | 0,00                        | 0,00                       |
| Resultados Acumulados (-) Ações/ Cotas em Tesouraria                      |             | 13.417.347,43 0,00          | 7 . 864 . 4l5,86           |
| Total do Patrimônio Lí uido                                               |             | l6.l32.028,98               | 0 , 00 l0.579.097,4l       |
| TOTAL DO PASS:IVO JI: DO P~ IO L QOIDO                                    |             | 20.478.449,50               | 17.079.009,59              |
| b . Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes - Lei nº       | 4.320/64    |                             |                            |
| ATIVO (I)                                                                 |             |                             |                            |
| Ativo Financeiro                                                          |             | 2.776.993, 05               | 1.758.303,73               |
| Ativo Permanente                                                          |             | 17.701.456,45               | 15.320.705, 86             |
| !Total do Ativo                                                           |             | 20.478.449, 50              | 17.079.009,59 1            |
| PASSIVO (II)                                                              |             |                             |                            |
| Passivo Financeiro                                                        |             | 315 . 387,67                | 2 . 527.659,38             |
| Passivo Permanente                                                        |             | 4.031.032 , 85              | 4.495 . 652,23             |
| Total do Passivo Sa1d.o Patrimonial (I - II)                              |             | 4.346.420 ,52 16.132.028,98 | 7.023.311,61 10.055.697,98 |

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l

~ . ~~ ,k,:s~~ PREFE  TO  MUNICIPAL

CPF : 003.l28.553-89

CONTADOR  CRC-PI  Nº  l2.8l2/0

CPF: 795.848.293-00

ISTN-Instruções de  Procedimentos  Contáb eis  IPC04  01/2020

www.simplesinformatica.com

Usuário : DENILSON LOPES DE SOUZA I Data: 10/03/2025 12:05:20.304 1  SIAFIC: SCP2 IH/ Ver: 21.36.02 / File: REL\_Balancol4.PRG

(Continua na próxima página)

494

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 11 de Março de 2025 · Edição V CCLXXVI

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Estado  do  Piauí

PREFEITURA  MUNICIPAL  SANTA  CRUZ  DO  PIAUI

C.N . P.J ,

06.553 . 960/0001-65

PRESTAÇÃO BALANÇO PATRIMONIAL

GERAL  DE  CONTAS

ÍÃ.ul

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DEMONSTRATIVO  CONSOLIDADO

Página:  2/3

LEI  4.320/64 ,

Art.  105

EXERCÍCIO  DE  2024

ANEXO  1.4

R$  1,00

| DESCRIÇÃ.O                                                  | Nota   | Exercíci:o Atuai   | Exercíci o Anterior   |
|-------------------------------------------------------------|--------|--------------------|-----------------------|
| e. Quadro d.a• Conta• ele Compe n•açã o - L•~ nº 4 . 320/64 |        |                    |                       |
| ATOS POTENCXAXS ATXVOS                                      |        |                    |                       |
| Garantias e Contragarantias recebidas                       |        | 0 , 00             | 0,00                  |
| Direitos Conveniados e o utros instrumentos congêneres      |        | 0 , 00             | 0,00                  |
| Direitos Contratuais                                        |        | 0,00               | 0,00                  |
| Outros atos otenciais ativos                                |        | o , oo             | o,oo                  |
| Total dos Atos Potenciais Ativos                            |        | 0 , 00             | 0,00                  |
| ATOS POTB:NCXAXS PASSXVOS                                   |        |                    |                       |
| Garantias e Contragarantias concedidas                      |        | 0,00               | 0,00                  |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres     |        | 0 , 00             | 0 , 00                |
| Obrigações contratuais                                      |        | 1 .971.026,06      | 1.971.026,06          |
| Outros atos otenciais assivos                               |        | 0 , 00             | O 00                  |
| Total dos Atos Potencialmente Passivos                      |        | 1 . 971 .026, 06   | l . 971.026, 06       |

|         |                                                                                                                                                                                                  | Nota   | --.ro.:f.o.:Lo A.tua1.   | axero.:f.o.:Lo Ant•r.:Lor   |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|-----------------------------|
| soo     | Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                              |        | 1.570 . 707 , 22         | 975 . 920,42                |
| 540     | Transferênciasdo FONDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                                                                                                                  |        | - 905.405, 37            | - 905 . 405,37              |
| 541     | Transferênciasdo FONDEB - Complementação da União VAAF                                                                                                                                           |        | -48.504 , 60             | -48.504 , 60                |
| 542     | Transferênciasdo FONDEB - Compl ementação da União - VAAT                                                                                                                                        |        | 640.574 , 89             | 426.355,83                  |
| 544     | Recursos de Precatórios do FONDEF                                                                                                                                                                |        | -15.000 , 00             | 0,00                        |
| 550 551 | Transferênciado Sa1ário-Educação Transferênciasde Recursos do FNDE referentes ao Programa                                                                                                        |        | 7.766, 48                | 8.001.,73                   |
| 552     | Dinheiro Direto na Escola (PODE)                                                                                                                                                                 | de     | 47 , 88                  | 34 , 31                     |
|         | Transferênciasde Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional. Al.imcntação E s colar (PNAE)                                                                                                 |        | 29.940 , 18              | 30 . 130,72                 |
| 553     | Transferênciasde Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)                                                                                            | de     | -S . 975, 12             | -3.649, 82                  |
| 569     | Outras Transferênciasde Recursos do FNDE                                                                                                                                                         |        | 67.904 , 17              | 6.901, 99                   |
| 576     | Transferênciasde Recursos dos Estados para programas de educação                                                                                                                                 |        | 1.6.640 , 60             | 24.079,48                   |
| 599     | Outros Recursos Vinculados à Educação                                                                                                                                                            |        | -3.047 , 16              | -3 . 047,21                 |
| 600     | TransferênciasFundo a Fundo de Recursos do SOS provenientes do Governo Federal. - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos                                                              | de     | - 3.091 .186,48          | - 1.893 . 543,31            |
| 601     | TransferênciasFundo a Fundo de Recursos do SOS provenientes do Governo Federal. - Bloco de E5truturação da Rede de Serviço5 Público5                                                             |        | 2.041 .407 , 90          | 518 . 571.,09               |
| 602 605 | Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SOS prov. do Governo Federal Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos Assistênciafinanceira da União destinada à complementação ao |        | 35.515, 20               | 35 . 515, 20                |
|         | pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. TransferênciasFundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do                                                                   |        | 612.038 , 53             | 0,00                        |
| 621     | Governo Estadual e                                                                                                                                                                               |        | 416.594 , 84             | - 73.628,86                 |
| 631     | Transferênciasdo Governo Federal referentes a Convênios Instrumentos Congêneresvinculados à Saúde                                                                                                |        | -198 .017 ,18            | -1.98 . 017,18              |
| 632     | Transferênciasdo Estado referentes a Convênio s e Instrumentos Congêneresvinculados à Saúde                                                                                                      |        | 712.724 , 93             | 712.724 , 93                |
| 659     | Outros Recursos Vinculados à Saúde                                                                                                                                                               |        | -1.41. . 545, 47         | -1.56 . 996,4 5             |
| 660     | Transferênciade Recursos do Fundo Nacional. de AssistênciaSocial. FNAS                                                                                                                           |        | 90.352 , 1.3             | 333.723,47                  |
| 661     | Transferênciade Recursos dos Fundos Estaduais de AssistênciaSocial                                                                                                                               |        | 15.908, 92               | 10.804,93                   |
| 665     | Transferênciasde Convêniose Instrumentos Congêneresvinculados à A55i5tênciaSocial                                                                                                                |        | - 7 . 715,60             | - 7 . 715, 60               |
| 669     | Outros Recursos Vinculados à AssistênciaSocial                                                                                                                                                   |        | -19 . 610 , 44           | -19 . 610,44                |
| 700     | Outras Transferê n cias de convêniosou Instrumentos congê n eres da União                                                                                                                        |        | -30 . 389, 59            | 322 . 506, 28               |
| 701     | Outras Transferênciasde Convêniosou Instrumentos Congêneresdos Estados                                                                                                                           |        | -53.977 , 92             | -53 . 978, 66               |
| 706     | TransferênciaEspecial da União                                                                                                                                                                   |        | 61.545,28                | 69 . 831. , 96              |
| 707     | Transferênciasda União - inciso Ido art. 5° da Lei Complementar 173/2020                                                                                                                         |        | 28 . 903,19              | 1 6.198, 75                 |
| 719     | Transferê n cias da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura Lei nº 14.399/2022                                                                                                        |        | 192, 48                  | 0,00                        |
| 750     | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE                                                                                                                              |        | 8 . 786, 31              | 6 . 502,50                  |
| 751     | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP                                                                                                                 |        | - 56 .727 , 94           | - 41. . 833, 41.            |
| 754     | Recursos de Operações de Crédito                                                                                                                                                                 |        | 613, 12                  | 567, 66                     |
| 799     | Outras Vinculações Legais                                                                                                                                                                        |        | -71.391 , 41             | 0,00                        |

<!-- image -->

PREFE  TO  MUNICIPAL

CPF, 003.128.553- 89

<!-- image -->

CONTADOR  CRC-PI  Nº  1.2.81.2/0

CPF,

795.848.293- 00

lsTN-Instruções  de  Procedimentos  Contábeis IPC04  01/2020

www.simplesinformatica.com

Usuário :  DENI.LSON LOPBS DE SOUZA I Data.:  10/03/202.'.5 12:0.5:20.350 1  SIAFlC:  SCP21H /  V er: 21.36.02 /  File: RBL\_Bolancol4,PRO

<!-- image -->

Estado  do  Piauí PREFEITURA  MUNICIPAL  SANTA  CRUZ  DO  PIAUI C.N.P.J:  06.553.960/0001.-65 PRESTAÇÃO GERAL  DE  CONTAS BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRATIVO  CONSOLIDADO

sANTÃCluiiõPIAuí

~rs,..-

Página:  3/3

LEI  4.320/64,  Art . 105

EXERCÍCIO  DE  2024

ANEXO  1.4

R$  1,00

| OESCRJ: ÃO                        | Nota   | Exerc.í.cio Atual.   | Exerc.í.cio Anterior   |
|-----------------------------------|--------|----------------------|------------------------|
| 899 Outros Recursos Vinculados    |        | 1.35 .1.06,72        | 1.35 . 106,72          |
| 1Tota1. da.a Fonte• de Recu.:raoa |        | 1.B44 . 776,69       | 227.547,06             |

<!-- image -->

CPF :

003.1.28.553- 89

<!-- image -->

CONTADOR  CRC-PI  Nº  1.2.812/0

CPF :

795.848.293- 00

ISTN-Instruções  de  Procedimentos  Contábeis IPC04  01/2020

www . simp1esinformatica . com1

Usuário:  DENILSON LOPES DE SOUZA I Data.:  10/03/2025  12:05:20.354 1 SIAFIC: SCP21H  /  Ver: 21.36.02 /  File: RBL\_Bnlanco l 4.PRO

l

(Continua na próxima página)

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 11 de Março de 2025 · Edição V CCLXXVI

<!-- image -->

495

1 PREFEITURA  MUNICIPAL  SANTA  CRUZ  DO  PIAUI

Estado  do  Piauí

C.N.P . J:  06 . 553 . 960/0001-65

SAIÍTÁciuzÕÔPIÁul

DEMONSTRAÇÃO

DAS  VARIAÇÕES

PATRIMONIAIS

01tXU1i2&amp;íAIUftll

DEMONSTRATIVO  CONSOLIDADO

Pági n a:

1 /3

LEI  4.32 0 /64 , Art . 104

EXERCÍCIO  DE  2024

ANEXO  15

R$  1,00

## a . Quadro  Principai

| Da■ari o do ft-                                                         | Rota   | Kxara.iaio Atuai   |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|--------------------|
| YJUUAÇÕll:S PA'l'IUNONZAJ:S AONDft'AT:tVAS                              |        |                    |                    |
| Impostos, Taxas e Contribu ições de Melhoria                            | I      | 1 .600.575, 35     | 880.972 ,03        |
|                                                                         | II     | 939,83             | o,oo               |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos                         | III    | o,oo               | o,oo               |
| Varia ões Patrimoniais Aumentativas Financeiras                         | IV     | 208.806,15         | 154.428,04         |
| Transfe r ênc ias e Del egações Recebidas                               | V      | 20 .843 . 312 , 31 | 17.702 .033, 35    |
| Valoriza ão e Ganhos com Ativos e Desincorpora ão de Passivos           | VI     | 1. 654. 068 98     | o 00               |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas                              | VII    | 24 . 904.185, 82   | 16 . 349 . 293, 78 |
| [TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)                      |        | 49.211.888,44      | 35.086.727,20      |
| 1111:S PA'l'IUNONZAJ:S DDaRC'l!:tVAS                                    |        |                    |                    |
| Pessoal e Encargos                                                      | VIII   | 1 7 .94 5 . 948,22 | 14.336.580,21      |
| Benefícios Previdenciáriose Assistenciais                               | IX     | 0,00               | 978,59             |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo                         | X      | 21 . 713.606,7 9   | 13 . 610 . 344,10  |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras                          | XI     | 301.270, 72        |                    |
| Transferênciase Delegações Concedidas                                   | XII    | 3 . 356 .414,90    |                    |
| Desvalorização e Perda de Ativos                                        | XIII   | 0,00               |                    |
| Tributárias                                                             | XIV    | 264 . 153, 34      |                    |
| Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados | XV     | 0,00               |                    |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas                               | XVI    | 77.562,90          | 0,00               |
| [TOTAL DAS VARIAÇOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)                      |        | 43 .658.956,87     | 33.184 .567,60     |

## -Stn.TADO  PA'l'IUNONJ:AL  DO  P ODO (ZZZ) · (Z  ZZ)

## b . Quadros  Anexos

## !5.!5!52.931,!57 1.902.1!59,60

FRANCISCO  BARR/so  DE  CARVALHO  NETOJ PREFEITO  MUNICIPAL

| Rota Z - J:mpo■to■, Taxa• e Contr.i.buiçt5a• da Naihoria   | Kxarc.icio Atuai!   | Kxarc.icio Anterior   |
|------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Impostos                                                   | 1.237.474 08        | 634.278 52            |
| Ta x as                                                    | 2 . 579, 0 0        | 7 . 519, 91           |
| Contri bui ções de Melhoria                                | 360.522,27          | 239.173,60            |
| [:rmpostos, Taxas a Contribuições da ...ihoria             | 1.600 . !57!5,3!5   | 880.972,03            |

| Rota ZZ - Contr.i.buiçt5a•                               | Kxarc.icio Atuai!   | 11:xerc.icio Anterior   |
|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Contribuições Sociais                                    | 939, 83             | 0,00                    |
| Contri buições de Intervenção no Domínio Econômico       | O 00                | O 00                    |
| Contribuição de I luminação Pública                      | 0,00                | 0,00                    |
| Contribuições de I nteresse das Categorias Profissionais | 0,00                | 0,00                    |
| [contribui9õea                                           | 939,83              | 0,00                    |

| Rota ZZZ - 11:xpioraç&o e Venda da Bana, Serviço• e Direito•   | Kxarc cio Atuai!   | Kxarc cio Anterior   |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Venda de Mer cadori as                                         | 0,00               | 0,00                 |
| Venda de Produtos                                              | 0,00               | 0,00                 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços          | 0,00               | 0 ,00                |
| [1111:xpioração e Venda da Bens, Serviço• e Direitos           | 0,00               | 0,00                 |

|                                   | Kxarc cio Atuai!   | Kxarc cio Anterior   |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------|
| Juros e Financiamentos Concedidos | 0,00               |                      |
| J u ros e Encargos de Mora        | 0,00               |                      |
| Variações Monetáriase Cambiais    | 0,00               |                      |
|                                   | 0 , 00             |                      |
|                                   | 208.806,15         |                      |
|                                   | 0,00               |                      |
|                                   |                    | 154.428,04           |

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CPF : 003.128.553-89

[ STN-Instruções  de  Procedimentos  Contábeis IPC05  / 2020

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DENILSON  LOPES  DE  SOUZA

CONTADOR  CRC-PI  Nº  12.812/0

CPF:  795 .848.293-00

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Usuário:  DENILSON LOPES DE SOUZA I Data:  10/03/2025  12:05:41.415 f SIAPIC: SCP21H / Ver: 21.36.02 / File: REL\_Balanco15.PRG

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496

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 11 de Março de 2025 · Edição V CCLXXVI

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1 PREFEITURA  MUNICIPAL  SANTA  CRUZ  DO  PIAUI

Estado  do  Piauí

C.N.P . J:  06 . 553 . 960/0001-65

SAIÍTÁciuzÕÔPIÁul

DEMONSTRAÇÃO DAS  VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

01tXU1i2&amp;íAIUftll

DEMONSTRATIVO  CONSOLIDADO

Pági n a:

2/3

LEI  4.32 0 /64 , Art.  104

EXERCÍCIO  DE  2024

ANEXO  15

R$  1,00

| Hota V - Tran■~erinaia■ e o.iega 6e■ a.cabida■      | Kxerc.f.cio Atuai   | Kxerc.f.cio Anterior   |
|-----------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| TransferênciasIntragovernarnentais                  | o,oo                | o, oo                  |
| TransferênciasInter Governamentais                  | 20 . 843 . 312 , 31 | 17 . 702 .033,35       |
| Transferênciasdas Instituições Pri vadas            | 0,00                | 0,00                   |
| Transferênciasdas Instituições Mu ltigovernamentais | 0,00                | 0,00                   |
| Transferênciasde Consórcios Públicos                | o,oo                | o,oo                   |
| Transferênc ias do Exterior                         | o,oo                | o,oo                   |
| Execu ão Or arnentáriaDele ada de Entes             | o,oo                | o,oo                   |
| Transferênciasde Pessoas Físicas                    | 0,00                | 0,00                   |
| Outras Transferênciase Delegações Recebidas         | 0,00                | 0,00                   |
| [ Tran■fer6ncia■ e De1eqaç6e■ a.cabida■             | 20.843.312,31       | 17.702.033,35          |

| Hota VJ: - vaiorisac;&o e anho■ - Ativo■ e De■incoqoorac;&o de Pa■■ivo■   | Kxerc.f.cio Atuai   | Kxerc.f.cio Anterior   |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| Reavaliação de Ativos                                                     | 0,00                | 0,00                   |
| Gannos com Alienação                                                      | 0,00                | 0,00                   |
| Ganhos com Incorporação de Ativos                                         | 0,00                | 0,00                   |
| Ganhos com Desincor~oração de Passivos                                    | 1.654.068 98        | O 00                   |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável                                  | o,oo                | o,oo                   |
| [vaiorização e Ganhos com Ativos e Desincoqooração de Passivos            | 1.654.068,98        | 0,00                   |

|                                                 | Kxera.f.aio Atuail   |                    |
|-------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Variação Patrimonial Aumentati va a Classificar | O 00                 |                    |
| Resultado Positivo de Participações             | 0,00                 |                    |
| Reversão de Provisões e Aj ustes de Perdas      | o,oo                 |                    |
| Diversas Variações Patrimoniais Aume ntativas   | 24 . 904.185, 82     | 16 . 349 . 293, 78 |
| [ outra■ Variaçõa■ Patrimoniai■ Aumantativa■    | 24.904.185,82        | 16.349.293,78      |

| Hota VZJ:J: - Pe■■oa1 e 11:ncargo■                             | Kxera.f.aio Atua11   | Kxera.f.aio Anterior   |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| Remuneração a Pessoal                                          | 16.370.561,31        | 12.910.750,18          |
| Encargos Patronais                                             | 1.575.386,91         | 1.425.830,03           |
| Benefícios a Pes_ s_ o _a _l~-                                 | o,oo                 | 0,00                   |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 0 , 00               | 0,00                   |
| [Pessoa1 e Bnaarqos                                            | 17.945.948,22        | 14.336.580,21          |

| Hota J:X - Bene~.f.aio■ Previdenciário■ e A■■i■tenaiai■   | Kxerc cio Atuai!   |          |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| Aposentadorias e Reformas                                 | 0,00               |          |
| Pensões                                                   | 0,00               | 978 , 59 |
| Benefícios de Presta ão Continuada                        | 0,00               | 0,00     |
| Benefícios Eventuais                                      | 0,00               | 0,00     |
| Políticas Públicas de Transferênciade Renda               | 0,00               | 0,00     |
| Outros Benefícios Previdenciáriose Assistenciais          | 0,00               | 0,00     |
| [ Benef.f.aio■ Previdenciário■ e A■■i■tanciai■            | 0,00               | 978,59   |

| Hota X - O■o de Bana, Serviço■ e Con■- de Capitai rixo   | Kxera aio Atuail   |
|----------------------------------------------------------|--------------------|
| Uso de material de consumo                               | 10.230.567,96      |
| Serviços                                                 | 11.483.038,83      |
| Depreciação, Amortizaçã o e Exaustão                     | o,oo               |
| de Bana, Serviço■ e Consumo de Capital Fixo              | 21.713.606,79      |

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FRANCISCO PREFEITO  MUNICIPAL

CPF : 003.128.553-89

[ STN-Instruções  de  Procedimentos  Contábeis IPC05  / 2020

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 11 de Março de 2025 · Edição V CCLXXVI

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1 PREFEITURA  MUNICIPAL  SANTA  CRUZ  DO  PIAUI

Estado  do  Piauí

C.N.P . J:  06 . 553 . 960/0001-65

SAIÍTÁciuzÕÔPIÁul

DEMONSTRAÇÃO

DAS  VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

01tXU1i2&amp;íAIUftll

DEMONSTRATIVO  CONSOLIDADO

Pági n a:

3/3

LEI  4.32 0 /64 , Art . 104

EXERCÍCIO  DE  2024

ANEXO  15

R$  1,00

| Hota X% - Varia 6-■ Patri.moniai■ Di.m:Lnutiva■ rinanaaira■   | Kxaro.f.oio Atuai   | Kxaro.f.oio Anterior   |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| J uros e Encargos de Emprést imos e Financiamentos Obtidos    | 301 . 270, 72       | 178 .072,23            |
| Juros e Encargos de Mora                                      | o 00                | o 00                   |
| Variações Monetáriase Cambiais                                | 0 , 00              | 0 , 00                 |
| Descontos Financeiros Concedidos                              | o 00                | o 00                   |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras         | o,oo                | 0,00                   |
| (variaçõ•• Patr.i.moniai■ D.i.mi.nutiva■ Financeira■          | 301.270,72          | 178.072,23             |

| Hota X%% - Tran■~erboia■ • 0eieg-a96a■ Conoec:lida■   | Kxaro.f.oio Atuai   |                |
|-------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| TransferênciasIntra overnamentais                     | O 00                | O 00           |
| TransferênciasIntergovernamentais                     | 3.356.414, 90       | 2.849 .185, 37 |
| Transferênciasa Instituições Privadas                 | o,oo                | O 00           |
| Transferênciasa Instituições Multigovernamentais      | 0,00                | 0,00           |
| Transferênciasa Consórcios Públicos                   | 0,00                | 0,00           |
| Transferênciasao Exterior                             | 0,00                | 0 ,00          |
| Execução Or çamentAria Delegada a Entes               | 0,00                | 0,00           |
| Outras Transferênciase Delegações Concedi das         | 0,00                | 0,00           |
| !Trana~er&nciaa e Deieqaçõea Concedidas               | 3.3!56.414,90       | 2.849.18!5,37  |

|                                                               | Kxarc.f.cio Atuail   |                 |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| Redução a Valor Recuperávele Provisão para Perdas             | 0,00                 |                 |
| Perdas com Alienação                                          | 0,00                 | 0 ,00           |
| Perdas Involuntárias                                          | o,oo                 | o,oo            |
| Incorporação de Passivos                                      | o,oo                 | 1 . 971 .026,06 |
| Desincorporação ae Ati vos                                    | 0,00                 | 6.292,56        |
| I D•■va1orização • Parda da Ativo■ • Incorporação da Pa■■ivo■ | o,oo                 | 1.977.318,62    |

| Hota XIV - Tribut6ria■                       | Kxaro.f.oio Atuai!   | Kxaro.f.oio Anterior   |
|----------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00                 | 0 , 00                 |
| Contril:5uições                              | 264.153,34           | 232.088,48             |
| Tribut6ria■                                  | 264.153,34           | 232.088,48             |

| Hota XV - CU■to da■ Nercadoria■ • do■ Produto■ Vendido■, • do■ Serviço■ Pra■tado■   | Kxarc.f.cio Atuai!   | Exaro cio Anterior   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Custo das Mercadorias vendidas                                                      | o,oo                 | o,oo                 |
| Custo dos Produtos Vendidos                                                         | O 00                 | O 00                 |
| Custo dos Serviços Prestados                                                        | 0 , 00               | 0,00                 |
| I CU■to da• -rcadoria■ • do• Produto■ Vendido■, • do• Serviço• Pra■tado■            | o,oo                 | o,oo                 |

| Hota XV% - outra■ Varia96a■ Patri.moniai■ D.i.mi.nutiva■   | Exara aio Atuail   | Saara aio Anterior   |
|------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Premiações                                                 | 77.562,90          | 0,00                 |
| Resultado Negativo de Participações                        | 0,00               | 0,00                 |
| Incentivos                                                 | 0,00               | 0,00                 |
| Subvenções Econômicas                                      | 0,00               | 0,00                 |
| Participações e Contribuições                              | 0,00               | 0,00                 |
| Constituição de Provisões                                  | 0,00               | 0,00                 |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas                | 0,00               | 0,00                 |
| outra■ VariaçÕ•• Patr.i.moniaia D.i.mi.nutivaa             | 77.562,90          | 0,00                 |

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FRANCISCO PREFEITO  MUNICIPAL

CPF : 003.128.553-89

---oEiiILSON  LOPES  DE  SOUZA CONTADOR  CRC-PI  Nº  12.812/0 CPF:  795 .848.293-00

! STN-Instruções  de  Procedimentos  Contábeis IPC05  / 2020

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Usuário:  DENILSON LOPES DE SOUZA

I

Data:  10/03/2025  12:05:41.460

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498

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 11 de Março de 2025 · Edição V CCLXXVI

Estado  do  Piauí

PREFEITURA  MUNICIPAL  SANTA  CRUZ  DO  PIAUI

C.N.P . J:  06.553 . 960/0001-65

wn'Tâu~~~PRESTAÇÃO

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GERAL  DE  CONTAS

DEMONSTRATIVO  CONSOLIDADO

## Dli:MONSTRA O  DOS  FLUXOS  DE  CA:IXA

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Página:  1/2

LEI  4 . 320/64

Portaria  STN  749/2009

EXERCÍCIO  DE  2024

R$ 1 ,0 0

| ESPECIFICAÇÃO                                           | Exercício Atuai     | Exercício Anterior   |
|---------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| FLUXOS DE CAJ:XA DAS ATIVJ:DADES OPERACJ:ONAJ:S         |                     |                      |
| li:NGRESSOS (Receita■ Realizada■)                       | 44 . 201 . 404 , 56 | 30.537.541,83        |
| RECEJ:TAS DERIVADAS E ORJ:GJ:NÁRJ:AS                    | 1. 810 .321, 33     | 1. 035 .400,07       |
| Receita Tributária                                      | 1. 239. 753 , 08    | 640.198, 43          |
| Receita de Contribuições                                | 361 .462,10         | 239 . 173, 60        |
| Receita Patrimonial                                     | 300,00              | 1.600,00             |
| Receita Agropecuária                                    | 0,00                | 0,00                 |
| Receita Industriai                                      | 0,00                | 0,00                 |
| Receita de Serviços                                     | 0 ,00               | 0 , 00               |
| Remuneração das Disponibilidades                        | 208.806,15          | 154 . 428, 04        |
| TRANSFBÔNCJ:AS CORRENTBS RBCBBJ:DAS                     | 42 . 391 . 083 , 23 | 29 .502 .141,76      |
| Intergovernamentais                                     | 42.391.083, 23      | 29.502.141,76        |
| da União                                                | 30.913.578,13       | 21 . 530.235,18      |
| de Estados e Distrito Federal                           | 5.034.787,00        | 3 . 805 . 360, 33    |
| de Municípios                                           | o, oo               | o, oo                |
| de Instituições Privadas                                | 0,00                | 4.166 . 546,25       |
| Outras I nstituições Públicas                           | 6.442. 718, 10      | 0,00                 |
| de Pessoas Físicas                                      | 0,00                | 0,00                 |
| OUTRAS RECEJ:TAS/J:NGRESSOS OPERACJ:ONAJ:S              | 0 , 00              | 0,00                 |
| IDESBMBOLSOS                                            | 40 . 001 . 271, 25  | 28 . 164.642,49      |
| PESSOAL E DBMAJ:S DESPESAS                              | 39.920 . 872,37     | 28.094.419,21        |
| LEGISLATJ:VA                                            | 1 . 004.856,19      | 892 . 226, 66        |
| ADMINISTRACAO                                           | 5 . 819.435, 83     | 4.792 . 653,70       |
| ASSISTENCIA SOCIAL                                      | 2.711.457,03        | 1.256.623, 94        |
| SAUDE                                                   | 11. 666.651,97      | 8 .488 . 046, 56     |
| TRABALHO                                                | 186.063,32          | 1 64 . 845, 87       |
| EDUCACAO                                                | 14 . 575.576,54     | 9 . 502 . 773, 45    |
| CULTURA                                                 | 892.595, 32         | 182 . 974,41         |
| DIREITOS DA CIDADANIA                                   | 8.047, 7 2          | 7.738,50             |
| URBANISMO                                               | 127.120,99          | 320.866, 97          |
| SANEAMENTO                                              | 1.472.089,66        | 1.042 . 541, 71      |
| GESTAO AMBJ:ENTAL                                       | 126.303,53          | 178 . 786,46         |
| AGRICULTURA COMUNICACOES                                | 47.730,00 5.500,00  | 32 . 640,00          |
|                                                         |                     | 0,00                 |
| ENERGIA                                                 | 586.093,44          | 603 . 388, 44        |
| TRANSPORTE                                              | 620.540,26          | 5 12 . 629, 54       |
| DESPORTO E LAZER                                        | 70.810,57           | 115 . 683, 00        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVJ:DA                             | 0 , 00              | 0,00                 |
| Juros e Correção Monetáriada Dívida Interna             | 0,00                | 0,00                 |
| Juros e Correção Monetáriada Dívida Externa             | 0 , 00              | 0 , 00               |
| Outros Encargos da Dívida                               | 0,00                | 0 , 00               |
| TRANSFBÔNCJ:AS                                          |                     |                      |
|                                                         | 80 .398 , 88        | 70.223, 28           |
| J:ntergovernamentais                                    | o,oo                | 0,00                 |
| a União                                                 | 0,00                | 0 , 00               |
| a Estados e Distrito Federal                            | 0 , 00              | 0,00                 |
| a Municípios                                            | 0,00                | 0 , 00               |
| Intragovernamentais                                     | 0,00                | 0,00                 |
| Outras TransferênciasConcedi das                        | 80.398, 88          | 70 . 223, 28         |
| outros Dasambo1sos Operacionais                         | 0 , 00              | 0,00                 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades Operacionais (J:) | 4.200 . 133 , 31    | 2.372.899,34         |

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FRANCISCO  BARROSO  DE  CARVALHO  NETO PREFEITO  MUNICIPAL

CPF : 003.128 . 553-89

ISTN-Instruções de  Procedimentos  Contábeis IPC08  01/2020

DENILSON  LOPES  DE  SOUZA

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Estado  do  Piaui

PREFEITURA  MUNICIPAL  SANTA  CRUZ  DO  PIAUI

C.N.P.J:  06.553.960/0001-65

PRESTAÇÃO

GERAL  DE  CONTAS

DEMONSTRATIVO  CONSOLIDADO

## DEMONSTRA  -O  DOS  FLUXOS  DE  CAIXA

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LEI  4.320/64

Portaria  STN  749/2009

EXERCÍCIO  DE  2024

R$  1,00

| ESPECIFICAÇÃO                                                 | Exercicio Atual   | Exercicio Anterior   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| IFLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)          | -2.380.750,59     | -3.926.373,12        |
| INGRESSOS                                                     | 0,00              | 0,00                 |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                             | 0,00              | 0,00                 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS        | 0,00              | 0,00                 |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS                             | 0,00              | 0,00                 |
| DESEMBOLSOS                                                   | 2.380.750,59      | 3.926.373,12         |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE                             | 2.380.750,59      | 3.926.373,12         |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                     | 0,00              | 0,00                 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS                           | 0,00              | 0,00                 |
| IFLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)         | -464.619,38       | 1.377.987,47         |
| INGRESSOS                                                     | 0,00              | 1. 700. 000, 00      |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                          | 0,00              | 1. 700. 000, 00      |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES      | 0,00              | 0,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS                           | 0,00              | 0,00                 |
| OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS                            | 0,00              | 0,00                 |
| DESEMBOLSO                                                    | 464.619,38        | 322.012,53           |
| AMORTIZAÇÃO/ REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA                        | 0,00              | 0,00                 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS                          | 464.619,38        | 322.012,53           |
| !GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I +II+ III) | 1.354.763,34      | -175.486,31          |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL                          | 1.261.559,32      | 1.306.638,97         |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                            | 2.280.902,38      | 1.261.559,32         |

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FRANCISCO  BARROSO  DE  CARVALHO  NETO PREFEITO  MUNICIPAL

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