LRF — Santo Iná Cio  Do  Piauí (21/02/2025)

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 21 de Fevereiro de 2025 · Edição V  CCLXVI Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 21 de Fevereiro de 2025 · Edição V  CCLXVI

## 1  d:  OCC  564693  BAC097  C

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁ CIO DO PIAUÍ

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024 OBRIOAÇÕl!'S  FINANCEIRAS lJlpdado&amp; e Nlo  Pap l i ..::=:.. Do(o) \_ &amp;.dcD Aoleriorm (d)

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|                                                             | DISPONIBILIDADE DE CAIXABR.UTA   | OBRIOAÇÕl!'S FINANCEIRAS       | OBRIOAÇÕl!'S FINANCEIRAS       | OBRIOAÇÕl!'S FINANCEIRAS          | OBRIOAÇÕl!'S FINANCEIRAS   | INSUFICltNC!A         | DISPONlBlUDADE                   | RESTOS A PAOAR l!MPl!NHADOS E NÃO LIQUIDADOS OORXBRdCIO   | EMPHNHOS NÃO UQUIDAOOS CANCBLU>OS (Nlo-   | "" DISPONIBnJDADE               |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                             | DISPONIBILIDADE DE CAIXABR.UTA   | RM.ol a Papt lJlpdado& eNloPap | RM.ol a Papt lJlpdado& eNloPap | l ..                              | - .,.._ ·-                 | flNANCEIRA VBRJFICADA | DECAIXAÚQUIDJ (Anice da tNCriçlo |                                                           |                                           | DE CAIXAÚQUIDA (Apól a lNCriçlo |
| DBS11NAÇÃO DB RECURSOS                                      | DISPONIBILIDADE DE CAIXABR.UTA   | .,._ -                         | i Do-                          | 1                                 | - .,.._ ·-                 | flNANCEIRA VBRJFICADA | DECAIXAÚQUIDJ (Anice da tNCriçlo |                                                           |                                           | DE CAIXAÚQUIDA (Apól a lNCriçlo |
|                                                             | DISPONIBILIDADE DE CAIXABR.UTA   |                                |                                | ..::=:.. "':-,;.,' &.dcDAoleriorm |                            | NOCONSÓRCIO PÚBLICO   | cmblaaPapr Nlo PrvcaAclol)       |                                                           | porltllUfkitnda                           | cmRClll.»aPapr Nlo~)            |
| TOTAL 00S Rt:CURSOS NÃO VINCULADOS (1)                      | 13.990,83                        | 315.889,32                     | 172.102,8]                     | 3.990, 10                         | 176.653,68                 | 0,00                  | -654.645,10                      | S.0SS,67                                                  | 0,00                                      | ~59.700,77                      |
| ~NJoVineliladoil de 1~                                      | 13.990,83                        | 315.889,32                     | 172.102,83                     | 3.990, 10                         | 176.653,68                 | 0,00                  | -654.645,10                      | S.055,67                                                  | 0,00                                      | -659.700,77                     |
| Outroa ~ nlo Vini;ulldos                                    | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                                      | 0,00                                      | 0,00                            |
| TOTAL 00S RECURSOS VINCUU.OOS (lõXCl:."TO AO RPl'S)(li}     | 376.416,52                       | 362.049,05                     | 741.]7],7]                     | 1.025,5 1                         | 144.725,)2                 | 0,00                  | •872,757,09                      | 42.364,76                                                 | 0,00                                      | ·915.121,SS                     |
| ~ Vmllldon i l:tl,-çio                                      | 292.738,42                       | 273.578,18                     | 5«.s12.21                      | 200,60                            | 73.262,)0                  | 0,00                  | •598.814,93                      | 42.364,76                                                 | 0,00                                      | -641.179,69                     |
|                                                             | 318,32                           | 271.122,18                     | 544.512,27                     | 0,00                              | 72.784,29                  | 0,00                  | -888. 100,42                     | 42.364,76                                                 | 0,00                                      | -930.465,18                     |
| OulrvsR«llrMMVin,;llladosila®';f!Çio                        | 292.◄20, I0                      | 2.456,00                       | 0,00                           | 200,60                            | 478,01                     | 0,00                  | 289.285,49                       | 0,00                                                      | 0,00                                      | 289.285,49                      |
| R«....-Vincvlldol:iSar.dc                                   | 22..55                           | 84.724.22                      | 149.141.56                     | 824.76                            | %.156,69                   | 0,00                  | ·331.424.68                      | 0,00                                                      | 0,00                                      | .]]1.424,68                     |
| T~ro:rtn:,OOSF\.IIIÓ01 Fundolk.Rco.arw,oosus                | 22.55                            | 8◄ .7.24,22                    | 149.1◄ 1,56                    | 824,76                            | 96.156,69                  | 0,00                  | -331.42◄,68                      | 0,00                                                      | 0,00                                      | ·331.424,68                     |
|                                                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                                      | 0,00                                      | 0,00                            |
| RecursosVioculadosàMisl&.cisSoc:MII                         | 83.655,55                        | 3.746,65                       | 20.181.◄2                      | O. IS                             | 111.742,58                 | 0,00                  | •54,2 15,25                      | 0,00                                                      | 0,00                                      | -54.215,2.5                     |
| R«unoll Vinrulldol l l'revidtncil Socai (EXCETO RPPS)       | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                                      | 0,00                                      | 0,00                            |
| l)mlaisVinai.Llç,&e.s()ooom,n,1,._deTnl'Sfttblcia.s,        | 0,00                             | 0,00                           | 27.318,48                      | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                  | -27.BB,48                        | 0,00                                                      | 0,00                                      | -27,)38,48                      |
| Tffl'll~dcCon..fniMcllllffllmm.01~(~1?.du                   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                                      | 0,00                                      | 0,00                            |
| OucrasVlncullç&,r,Decorrem6SdeTrans~11d•                    | 0,00                             | 0,00                           | 27.318,48                      | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                  | -27.338,48                       | 0,00                                                      | 0,00                                      | -27.338,48                      |
| Oanr.itV~Lqail                                              | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                                      | 0,00                                      | 0,00                            |
| ~do!~do!Oblllo(e:unovirw:ulAMl•l!d'-"'IÇIGCt                | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                                      | 0,00                                      | 0,00                            |
| 8-dcAtiemçJode SfflWAln"O'J                                 | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                                      | 0,00                                      | 0,00                            |
| k«urloaVilculldot1fl!Mol(exmoed11eaçto.Sa~.A111il1tnd1      | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                                      | 0,00                                      | 0,00                            |
| o,mwVinç\jllçõalApil                                        | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                                      | 0,00                                      | 0,00                            |
| ~E,.1-,~                                                    | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                              | ·119.036,25                | 0,00                  | 139.036,25                       | 0,00                                                      | 0,00                                      | 139.036,25                      |
| OutruVffubil,6c,&                                           | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                                      | 0,00                                      | 0,00                            |
| TOTAL 00S RECVRSOS V!NCULIU)()S li.O RPPS (Ili)             | 0.00                             | 0,00                           | 0,00                           | 0.00                              | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                             | 0.00                                                      | 0,00                                      | 0,00                            |
| ~ Vinçvladot: .o RPl'S • flllldo cm Capiutwdo (Plano Prnido | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                                      | 0,00                                      | 0,00                            |
| ~Vincv.lados.okYl'S- ~ 'lllldQinnRepartiçlo(f'~fiDaao:ff,   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                                      | 0,00                                      | 0,00                            |
| ~ V~aoRtl'S·Tu.ade~                                         | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                                      | 0,00                                      | 0,00                            |
| TOTAL(lV)•(l,..11+111)                                      | 390.407.35                       | 677.9)8,]7                     | 913.476.56                     | 5.015,61                          | 321.179,00                 | 0,00                  | -1.527.402,19                    | 47.420,4]                                                 | 0,00                                      | -1.574.822,62                   |

TAJRO MOURA MESQUITA 012.197.951-99 PREFEITO

CLAUDIONOR APARECIDO DE C. JUNIOR 023.925.283-13 CONTROLADOR

FONTE: SCPI- Contabilidade [9.25.29.1232), PREFftlJRA MUNICIPAL OE SANTO INÁC IO 00 PIAUI

## ld:OE28A9E19936097B

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁ CIO DO PIAUÍ

RELA TÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

\_

1 de l

|                                                                  | DISPONIBllJDADB DE CAIXABllUTA   | OBRIOACOBS FINANCEIRAS -•-,1   | OBRIOACOBS FINANCEIRAS -•-,1   | OBRIOACOBS FINANCEIRAS -•-,1   | OBRIOACOBS FINANCEIRAS -•-,1   | INSUFICltNC!A       | Vl3RJFICADA OISPONIBD.JOADI 06 CAIXA ÚQUIOI (Amadalmcriçlo   | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS OOBXERciCIO (h)   | 8MPl!NHOS NÃO LIQUIDADOS CANCEUDOS (Nlo- por~   | OISPONIBllJDADB                |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                  | DISPONIBllJDADB DE CAIXABllUTA   | b9eotaPqlrUcpdadotoNloPap      | b9eotaPqlrUcpdadotoNloPap      |                                | - .,.._ ·-                     | PINANCEIRA          |                                                              |                                                              |                                                 | 06 CAIXA LIQUIDA               |
| O8$JlNAÇÃO 0B R6CURSOS                                           | DISPONIBllJDADB DE CAIXABllUTA   | .,._ -                         | l Do-                          | -•Nlo                          | - .,.._ ·-                     | PINANCEIRA          |                                                              |                                                              |                                                 | (Apóa • lmcriçlo               |
|                                                                  | DISPONIBllJDADB DE CAIXABllUTA   |                                |                                | 1 Uqllidlldoa de .........     |                                | NOCONSÓRCIO PCJBUCO | emltellOlaPqu' --)                                           |                                                              |                                                 | em.RlllCOlaPqlr Nlo Procaadoa) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VtNCUl.AOOS (1)                           | 247,048,90                       | 315.889,32                     | 172.214,83                     | 13,157,80                      | 181.688,73                     | 0,00                | -435.901,78                                                  | 26.040,61                                                    | 0,00                                            | -461.942,)9                    |
| RccWKIII Nlo VKllladm de IIQIOS&o•                               | 247.048,90                       | 315.889,32                     | 172.214,83                     | 13.1:57,80                     | 181.688,73                     | 0,00                | -43:5.901,78                                                 | 26.04-0,61                                                   | 0,00                                            | "'461.942,39                   |
| Ou110.lt«ul'IOlnloVinculMl,:,a                                   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                | 0,00                                                         | 0,00                                                         | 0,00                                            | 0,00                           |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCUU.OOS (llXCBTO AO RPPS) (li)             | 143.394,68                       | 362.049,0S                     | 412.510,35                     | 1.025,51                       | 145.128.20                     | 0,00                | .m.J18,43                                                    | 42.693,59                                                    | 0,00                                            | -820.012,02                    |
| ~v~àEd~                                                          | 1.76:5.136,60                    | 273.578,18                     | 215.648,89                     | 200,60                         | 73.262,)0                      | 0,00                | 1.202.«6,63                                                  | 42.364,76                                                    | 0,00                                            | 1.160.081,87                   |
| Trv6ffflflciKdoF\JNDE8                                           | 328.201,70                       | 271. 122,18                    | 215.648,89                     | 0,00                           | 72.784,29                      | 0,00                | -23 1.353,66                                                 | 42.364,76                                                    | 0,00                                            | -273.718,42                    |
| OullvlK«\lflWV-u.iadlniEdvçllC'iv                                | 1.436.934,90                     | 2.456,00                       | 0,00                           | 200,60                         | 478,01                         | 0,00                | 1.433.800,29                                                 | 0,00                                                         | 0,00                                            | 1.433.800.29                   |
| ~ Vinculldot à $1,i,;le                                          | 691.916,83                       | 8-4.72-4,22                    | 149.141,:56                    | 824,76                         | 96.7:56,69                     | 0,00                | 360.469,60                                                   | 0,00                                                         | 0,00                                            | 360.469,60                     |
| Tnlwfcmlciut'undo1 t'lllldodcRCCW10■ doSUS                       | 691.916,83                       | 84.724.22                      | 149.141.56                     | 824.76                         | 96.756,69                      | 0,00                | 360.469,60                                                   | 0,00                                                         | 0,00                                            | 360.469,60                     |
| O\lm>tKffllfWfV-111adotis.We                                     | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                | 0,00                                                         | 0,00                                                         | 0,00                                            | 0,00                           |
|                                                                  | 1.37 1.982,00                    | l.746,65                       | 20.181,42                      | 0, IS                          | 111.742,SS                     | 0,00                | 1.234. 111 ,20                                               | 328,113                                                      | 0,00                                            | 1.233.782,37                   |
| ~ Vinculldm 1 ~ Socilll (l!XCETO RJ'PS)                          | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                | 0,00                                                         | 0,00                                                         | 0,00                                            | 0,00                           |
| [)eml,i,Vinall.oç&,.Oocon'fflletdeTnnsl'ttblc;.,                 | -2.244.740,93                    | 0,00                           | 27.338,48                      | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                | -2.272.079,41                                                | 0,00                                                         | 0,00                                            | -2.2n.0?9,4I                   |
| Tnlwft:m.:iuclc:Con...tnioaclllllnlm:niolCoagfnna{nccto Ethi     | -2.:525.220,41                   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                | -2.:52:5.220,41                                              | 0,00                                                         | 0,00                                            | -2.:525.220,41                 |
| OutntV~[)ec,o,nffllesdeTransf.NfDcilt                            | 280.◄79.◄8                       | 0,00                           | 27,)38.48                      | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                | 2S3.14J,00                                                   | 0,00                                                         | 0,00                                            | 253.141,00                     |
| O-.IIVlncu.ll,ç,llulApll                                         | 16.019,04                        | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                | 16.039,04                                                    | 0,00                                                         | 0,00                                            | 16.039,04                      |
| ~ de Oprnçlx:I dc l.'.'.:Wdito(eac.'do vinculldodl à Educaçlo e• | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                | 0,00                                                         | 0,00                                                         | 0,00                                            | 0,00                           |
| ~dllA!lmaçlodll8cMIA1MK                                          | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                | 0,00                                                         | 0,00                                                         | 0,00                                            | 0,00                           |
| ~V~1t'unuln(~1>~,S.Cidc,AH:itlf111.i.                            | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                | 0,00                                                         | 0,00                                                         | 0,00                                            | 0,00                           |
| (MruVinculaç6MI.Agail                                            | 16.039,04                        | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                | 16.039,04                                                    | 0,00                                                         | 0,00                                            | 16.039,04                      |
| ltecunosfxtrsorçammtfflll1                                       | -1.456.938,86                    | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | -138.633,37                    | 0,00                | -1.3 18.J0S-49                                               | 0,00                                                         | 0,00                                            | -1.3 18.305,49                 |
| Outru Vin,,:,,,laç,)os                                           | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                | 0,00                                                         | 0,00                                                         | 0,00                                            | 0,00                           |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCUU.OOS AO RPPS (Ili )                     | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                | 0,00                                                         | 0,00                                                         | 0,00                                            | 0,00                           |
| Reevno, Virlculado1 IIO R.Prs . t\iadocmCtpitaliuçio(PlMo ('mid, | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                | 0,00                                                         | 0,00                                                         | 0,00                                            | 0,00                           |
| ~ Vinculado$ ao R.PPS • Fundo em Repuiiçlo (Plano fiM,,ceir,     | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                | 0,00                                                         | 0,00                                                         | 0,00                                            | 0,00                           |
| R«tnos Vinculldot11DRPPS.Tuade~                                  | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                | 0,00                                                         | 0,00                                                         | 0,00                                            | 0,00                           |
| TOTAL(lV)•(l+ ll +III)                                           | 390.◄4l.S8                       | 677.9)8,]7                     | 584,725.18                     | 14,183.31                      | 326,816,93                     | 0,00                | -1.211.220,21                                                | 68,734.l0                                                    | 0,00                                            | ·1.281.954,41                  |

TAIRO MOURA MESQUITA 012.197.953-99 PREFEITO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.2:5.29.1232), PREFTilJRA MUNICIPAL DE SANTO INÁC IO 00 PIAUJ

CLAUDIONOR. APARECIOO DEC. JUNIOR 023.925.283-73 CONTROLADOR

1 ONARA MARQUES MORAIS 023.703.723-89 CONTAOORA-CRC N9 012378/0-S

IONARA MARQUES MORAIS 021.703.723-89 CONTAOORA-CRC N- 0123781()..5

RGF-ANEXO.S (LRF, an. J3, lncilo Ili, altnu "1")

ROF - ANEX05(LR.F  art  55  l.n,:il;olll  alLnct."1")

,

..