Resolução — Santo Inacio Do Pi (27/02/2025)

<!-- image -->

Exercício  de  2024

## ld:0471C422BD39C452

## PREFITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO  DO PIA  UI

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO: 1 - PREFITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO  DO PIAUI

## 1 A- QUADRO PRINCIPAL

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS          | Nota   | EXERCÍCIO ATIJAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|-------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------------------|
| INGRESSOS                                             |        | 18.788.580,15      | 14.206.468,31        |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS                      |        | 4.616.086,18       | 2.615.718,56         |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria           |        | 1.033.477,59       | 705.178,56           |
| Receita de Contribuições                              |        | 178.714,10         | 123.672,59           |
| Receita Patrimonial                                   |        | 0,00               | 0,00                 |
| Receita Agropecuária                                  |        | 0,00               | 0,00                 |
| Receita Industrial                                    |        | 0,00               | 0,00                 |
| Receita de Serviços                                   |        | 0,00               | 0,00                 |
| Outras Receitas Originárias                           |        | 3.343.715,26       | 1.220.910,87         |
| Remuneração das Disponibilidades                      |        | 60.179,23          | 565.956,54           |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                              | B      | 13.762.236,93      | 11.076.218,49        |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS                         |        | 410.257,04         | 514.531,26           |
| Ingressos Extraorçamentários                          |        | 410.257,04         | 514.531,26           |
| Transferências Financeiras Recebidas                  |        | 0,00               | 0,00                 |
| DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)                   |        | 19.418.432,48      | 13.669.429,00        |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS                             | c      | 13.923.198,15      | 8.407.417,51         |
| JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA                             | D      | 0,00               | 0,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                             | B      | 0,00               | 0,00                 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                       |        | 5.495.234,33       | 5.262.011,49         |
| Desembolsos Extra-Orçamentários                       |        | 433.732,21         | 639.442,91           |
| TransferênciasFinanceiras Concedidas                  |        | 5 .061.502,12      | 4.622.568,58         |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATNIDADES OPERACIONAIS (I) |        | -629.852,33        | 537.039,31           |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO           | Nota   | EXERCÍCIO ATIJAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|-----------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------------------|
| INGRESSOS                                                 |        | 0,00               | 0,00                 |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                         |        | 0,00               | 0,00                 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS    |        | 0,00               | 0,00                 |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS                         |        | 0,00               | 0,00                 |
| DESEMBOLSOS                                               |        | 0,00               | 21.374,00            |
| AQUISIÇÃO DE ATNO NÃO CIRCULANTE                          |        | 0,00               | 21.374,00            |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                 |        | 0,00               | 0,00                 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS                       |        | 0,00               | 0,00                 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATNIDADES DE INVESTIMENTO (II) |        | 0,00               | -21.374,00           |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO            | Nota   | EXERCÍCIO ATIJAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|-------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------------------|
| INGRESSOS                                                   |        | 0,00               | 0,00                 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                        |        | 0,00               | 0,00                 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES    |        | 0,00               | 0,00                 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS                         |        | 0,00               | 0,00                 |
| DESEMBOLSOS                                                 |        | 0,00               | 16.745,23            |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DADÍVIDA                        |        | 0,00               | 0,00                 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS                        |        | 0,00               | 16.745,23            |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATNIDADES DE FINANCIAMENTO (III) |        | 0,00               | -16.745,23           |

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXADO PERÍODO   | Nota   | EXERCÍCIO ATIJAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|----------------------------------------|--------|--------------------|----------------------|

CAIXA E EQUN  ALENTE DE CAIXA INICIAL

TAIRO MOURA MESQUITA PREFEITO 012.197.953-99

638.510,66

IONARA MARQUES MORAIS CONTADOR-CRC/PI 012378/0-5 023.703.723-89

Layout conforme IPC 08 - STN

139.590,58

Pâg.: 1

99

Exercício  de  2024

## PREFITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO  DO PIA  UI

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(3 l/12/2024)

ISOLADO:1 - PREFITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO  DO PIAUI

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXADO PERíODO                          | Nota   | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|---------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| (+)GERAÇ O L QUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) |        | -629.852,33       | 498.920,08           |
| (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                         |        | 8.658,33          | 638.510,66           |

| B - QUADRODE TRANSFERiNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS   | B - QUADRODE TRANSFERiNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS   | B - QUADRODE TRANSFERiNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS   | B - QUADRODE TRANSFERiNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS   |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                      | BXl!RCÍCIO AnJAL                                     | BXl!RciCIO ANTERIOR                                  |                                                      |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                             | 13.762.236,93                                        | 11.076.218,49                                        |                                                      |
| Intergovernamentais                                  | 13.762.236,93                                        | 11.076.218,49                                        |                                                      |
| da União                                             | 13.306.255,66                                        | 11.064.291,71                                        |                                                      |
| de Estados e Distrito Federal                        | 455.981,27                                           | 11.926,78                                            |                                                      |
| de Municípios                                        |                                                      |                                                      |                                                      |
| Intragovernamentais                                  | º · ºº 0,00                                          | º·ºº                                                 |                                                      |
| Outras Transferências Recebidas                      | 0,00                                                 | º·ºº 0,00                                            |                                                      |
|                                                      | 13.762.236,93                                        | 11.076.218,49                                        |                                                      |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                            | 0,00                                                 | º·ºº                                                 |                                                      |
| Intergovernamentais                                  | 0,00                                                 |                                                      |                                                      |
| a União                                              | 0,00                                                 | º·ºº                                                 |                                                      |
| a Estados e Distrito Federal                         | 0,00                                                 | º·ºº                                                 |                                                      |
| a Municípios                                         | 0,00                                                 | º·ºº º ·                                             |                                                      |
| a Consórcios                                         |                                                      | ºº º·ºº                                              |                                                      |
| Intragovemamentais                                   | º·ºº 0,00                                            | º·ºº                                                 |                                                      |
| Outras transferênciasconcedidas                      | 0,00                                                 | º·ºº                                                 |                                                      |
| Total das Transferências Concedidas                  | 0,00                                                 | 0,00                                                 |                                                      |

TAIRO MOURA MESQUITA PREFEITO 012.197.953-99

IONARA MARQUES MORAIS CONTADOR-CRCIPI 012378/0-5

023.  703.  723-89

Layout conforme IPC 08 - STN

<!-- image -->

Pág. :2

<!-- image -->

Exercício d e  2024

## PREFITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO  DO PIA  UI

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO: 1 - PREFITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO  DO PIA  UI

| C - QUADRODE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS PORFUNÇÃO   | C - QUADRODE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS PORFUNÇÃO   | C - QUADRODE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS PORFUNÇÃO   | C - QUADRODE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS PORFUNÇÃO   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                   | NOTA                                                              | EXERCÍCIO AlUAL                                                   | EXERCÍCIO ANTERIOR                                                |
| ADMINISTRAÇÃO                                                     |                                                                   | 6.458.219,80                                                      | 4.760.805,06                                                      |
| SAÚDE                                                             |                                                                   | 247.751,19                                                        | 402.518,70                                                        |
| EDUCAÇÃO                                                          |                                                                   | 524.964,96                                                        | 180.504,40                                                        |
| URBANISMO                                                         |                                                                   | 3.486.359,60                                                      | 1.644.502,59                                                      |
| SANEAMENTO                                                        |                                                                   | 352.396,34                                                        | 256.334,30                                                        |
| AGRICULTURA                                                       |                                                                   | 165.014,39                                                        | 149.196,00                                                        |
| ENERGIA                                                           |                                                                   | 234.381,81                                                        | 139.744,79                                                        |
| TRANSPORTE                                                        |                                                                   | 1.567.204,00                                                      | 52.710,00                                                         |
| DESPORTO E LAZER                                                  |                                                                   | 103.848,13                                                        | 94.629,78                                                         |
| ENCARGOS ESPECIAIS                                                |                                                                   | 587.662,33                                                        | 563.191,33                                                        |
| ESSENCIAL À JUSTIÇA                                               |                                                                   | 0,00                                                              | 797,00                                                            |
| CULTURA                                                           |                                                                   | 0,00                                                              | 33.393,70                                                         |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                |                                                                   | 195.395,60                                                        | 129.089,86                                                        |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função     | Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função     | 13.923.198,15                                                     | 8.407.417,51                                                      |

| D-QUADRODEJUROSEENCARGOSDADÍVIDA              | D-QUADRODEJUROSEENCARGOSDADÍVIDA   | D-QUADRODEJUROSEENCARGOSDADÍVIDA   | D-QUADRODEJUROSEENCARGOSDADÍVIDA   |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| NOTA                                          | EXERCÍCIO AlUAL                    | EXERCÍCIO ANTERIOR                 |                                    |
| Juros e Correção Monetária da Dí vida Interna | 0,00                               | 0,00                               |                                    |
| Juros e Correção Monetária da Dí vida Externa | 0,00                               | 0,00                               |                                    |
| Outros Encargos da Dívida                     | 0,00                               | 0,00                               |                                    |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida          | o,oo                               | 0,00                               |                                    |

TAIRO MOURA MESQUITA PREFEITO 012.197.953-99

IONARA MARQUES MORAIS CONTADOR-CRC/PI 012378/0-5 023.703.723-89

Layout conforme IPC 08 - STN

Pá g.: 3

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 27 de Fevereiro de 2025 · Edição V  CCLXX

====================================.~

\_\_\_  \_\_\_,

Ç&gt;

<!-- image -->

;·

--- "'

Anexos - Resolução  nº 1.605/2007

Página  1

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO  DO PIAUÍ

PRAÇA  AURINO LUZ, 26

06553945/0001-17 CONSOLIDADO

Exercício :

2024

## BALANCETE FINANCEIRO DE  DEZEMBRO DE 2024

## Despesa Paga

| RECEITA                                           | RECEITA                                                        | PERIODO           | TOTAL                | DESPESA                                                                  | PERIODO               | TOTAL                   |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| ORÇAMENTÁRIA                                      | ORÇAMENTÁRIA                                                   | 4.372.400,30      | 36.683.216,25        | ORÇAMENTÁRIA                                                             | 6.426.779,13          | 37.190.285,36           |
| RECEITAS CORRENTES                                | RECEITAS CORRENTES                                             | 4.649.736,38      | 38.868.674,52        | 01 Legislativa                                                           | 105.524,26            | 1.022.940,89            |
| 11 IMPOSTOS, TAXAS ECONTRIBUIÇÕES                 | 11 IMPOSTOS, TAXAS ECONTRIBUIÇÕES                              | 361 .241 ,25      | 1.033.477,59         | 03 Essencial à Justiça                                                   |                       |                         |
| 12                                                | DE MELHORIA CONTRIBUIÇÕES                                      | 13.703,31         | 178.714,10           | 04 Administração Segurança Pública                                       | 561 .196,37           | 6.450.499,80            |
| 13                                                | RECEITA PATRIMONIAL                                            | -505.283,55       | 793.446,73           | 06 08 AssistênciaSocial                                                  | 211.321,29            | 1.805.331 ,86           |
| 17                                                | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                       | 3.551.437,04      | 33.519.320,84        | 10 Saúde                                                                 | 1.094.365,93          | 8.387.627,41            |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES                      | 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                   | 1.228.638,33      | 3.343.715,26         | 12 Educação Cultura                                                      | 2.670.401 ,89         | 13.027.018,80           |
| RECEITAS DE CAPITAL                               | RECEITAS DE CAPITAL                                            | 0,00              | 573.248,55           | 13 15 Urbanismo Habitação                                                | 165.659,60            | 3.486.359,60            |
| 22 ALIENAÇÃO DE BENS 24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 22 ALIENAÇÃO DE BENS 24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL              |                   | 573.248,55           | 16 17 Saneamento 18 Gestão Ambiental                                     | 34.147,50             | 352.396,34              |
| DEDUÇÕES                                          | DEDUÇÕES                                                       | •277.336,08       | -2.758.706,82        | 20 Agricultura                                                           | 13.578,16             | 165.014,39              |
| 90 (R) DEDUCOES DA RECEITA                        | 90 (R) DEDUCOES DA RECEITA                                     | -277.336,08       | -2.758.706,82        | 24 Comunicações 25                                                       | 18.102,86             | 234.381 ,81             |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                                | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                                             | 1.608.236,73      | 8.272.956,20         | Energia Transporte                                                       | 1.504.000,00          | 1.567.204,00            |
|                                                   |                                                                |                   |                      | 26                                                                       | 7.258,50              | 103.848,13              |
| DEVEDORES DIVERSOS                                | DEVEDORES DIVERSOS                                             | 0,00              | 10.922,97            | 27 Desporto eLazer                                                       |                       |                         |
| 9030 9040                                         | SALÁRIO FAMILIA - FMAS SALÁRIO FAMILIA - FUNDES 60%            |                   | 248,16               | 28 Encargos Especiais 99 Reserva de Contingência                         | 41.222,77             | 587.662,33              |
| 9042                                              | SALÁRIO FAMILIA FUNDES 40%                                     |                   | 10.136,43 538,38     | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                                                       | 1.358.906,11          | 8.597.355,19            |
| RESPONSABILIDADES FI                              | RESPONSABILIDADES FI                                           | 44.447,75         | 250.217,27           | DEVEDORES DIVERSOS                                                       | 20.671,87             | 67.334,49               |
|                                                   |                                                                |                   |                      |                                                                          | 744,48                |                         |
| 9003 9060                                         | DESPESA AREGULARIZAR - PMSIP                                   | 37.946,26         | 37.946,26            | 9002 SALÁRIO FAMILIA - PMSIP 9088 ANTECIPAÇÃO DE IRRF                    | 504,71                | 9.457,31 504,71         |
|                                                   | DESPESA AREGULARIZAR UMS                                       | 6.501 ,49         | 6.501 ,49 205.769,52 | 9084 ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO DE                                         | 7.110,88              | 7.110,88                |
| 9041 DESPESA AREGULARIZAR - FUNDES CONSIGNACOES   | 9041 DESPESA AREGULARIZAR - FUNDES CONSIGNACOES                | 524.101,72        | 2.674.559,92         | EMPRESTIMO 9019 SALÁRIO FAMILIA - FMS                                    | 1.321,56              | 16.403,55               |
| 9004                                              | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - PMSIP                              | 3.642,29          | 43.668,50            | 9030 SALÁRIO FAMILIA - FMAS 9037 SALARIO MATERNIDADE                     | 62,04 2.000,33        | 6.817,79 12.903,09      |
| 9009                                              | EMPRESTIMO CONSIGUINADO BB CONSIGNADO                          | 14.409,02         | 190.331,14           | 9085 ANTECIPACAO DE PG - CAIXA 60%                                       | 6.235,64              | 6.235,64                |
| 9015                                              | EMPRESTIMO                                                     | 305,00            | 8.822,78             | 9040 SALÁRIO FAMILIA - FUNDES                                            | 2.692,23              | 7.901 ,52               |
| 9065                                              | I.R.R.F - FME                                                  | 90,95             | 1.368,00             | RESPONSABILIDADES FI                                                     | 34.258,29             | 256.199,27              |
| 9013                                              | INSS (CÂMARA) - CMSIP                                          | 4.582,74          | 50.333,28            |                                                                          |                       | 43.519,51               |
|                                                   |                                                                |                   | 19.922,65            | 9003 DESPESA AREGULARIZAR - PMSIP                                        | 34.258,29             | 6.501 ,49               |
| 9014                                              | IRRF                                                           | 1.624,98 110,62   | 8.811 ,77            | 9060 DESPESA AREGULARIZAR UMS 9069 DESPESA AREGULARIZAR - FME            |                       | 408,75                  |
| 9055                                              | I.R.R.F - UMS                                                  |                   |                      | 9041 DESPESA AREGULARIZAR- FUNDES                                        |                       |                         |
| 9067                                              | ISSQN-FME                                                      | 1.353,10          | 9.306,85             |                                                                          |                       | 205.769,52              |
| 9076                                              | PENSÃO ALIMENTICIA CÂMARA                                      | 1.200,00          | 12.700,00            | RESTOS APAGAR 8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS                            | 0,00                  | 140.866,57 7.720,00     |
| 9035 9057                                         | ISSQN-FMAS ISSQN - UMS                                         | 67,42 693,69      | 1.180,33 4.249,82    | 8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS          |                       | 110.593,00              |
| 9034                                              | INSS (DEMAIS) - I.R.R.F - FMAS                                 | 3.867,48          | 39.968,24            | 8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS                                          |                       | 10.797,77               |
| 9033                                              | FMAS                                                           | 382,13            | 4.843,99             |                                                                          |                       | 11.755,80               |
|                                                   | INSS (DEMAIS) - PMSIP                                          |                   | 122.539,86           | CONSIGNACOES                                                             |                       |                         |
| 9005 9032                                         | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-                                         | 13.589,80 848,25  |                      | 9004 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF -                                         | 524.271,33 3.642,29   | 2.811.501 ,03 42.269,86 |
|                                                   | FMAS CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS                              |                   | 17.769,87 1.694,18   | PMSIP BB                                                                 | 19.943,04             | 188.010,27              |
| 9036 9021                                         | I.R.R.F - FMS                                                  | 19.186,20         | 106.980,09           | 9009 EMPRESTIMO CONSIGUINADO 9015 EMPRESTIMO CONSIGNADO                  | 305,90                | 8.822,78                |
| 9074                                              | EMPRESTIMO CONSIGNADO BB _FMAS                                 | 5.260,94          | 70.340,99            | 9013 INSS (CÂMARA)- CMSIP                                                |                       |                         |
| 9023                                              | ISSQN - FMS                                                    | 9.933,63          | 51 .560,62           | 9014 IRRF                                                                | 5.959,15 3.249,96     | 50.726,20               |
|                                                   | INSS (SAÚDE) - UMS                                             |                   |                      | 9055 I.R.R.F - UMS                                                       | 1.905,66              | 19.493,50 8.811 ,77     |
| 9056 9024                                         | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS                                    | 246,81            | 2.468,10 5.333,22    | 9076 PENSÃO ALIMENTICIA CÂMARA                                           | 1.200,00              | 12.700,00               |
| 9020                                              | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF- FMS INSS (EDUCAÇÃO-DEMAIS) - FUNDES | 6.993,56 8.496,89 | 69.391 ,06 49.970,39 | 9057 ISSQN - UMS 9033 I.R.R.F - FMAS                                     |                       | 10.588,61               |
| 9046                                              |                                                                |                   |                      |                                                                          |                       | 12.000,00               |
| 9029                                              | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB                                       | 14.101,75         | 168.380,61           | 9005 INSS (DEMAIS) - PMSIP                                               | 15.121,37             | 143.364,38              |
| 9047                                              | INSS (FUNDES 60%) - FUNDES                                     | 56.628,15         | 375.446,87           | 9032 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMAS                                        | 848,25                | 17.769,87               |
|                                                   | INSS (SAÚDE) - FMS                                             |                   |                      | 9021 I.R.R.F - FMS                                                       | 19.344,95             | 143.772,03              |
| 9022                                              |                                                                | 26.472,02         | 187.905,47           | 9074 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB _FMAS                                      | 47.511,80             | 148.277,02              |
| 9045                                              | I.R.RF - FUNDES                                                | 280.957,35        | 488.242,59 21.492,95 | 9023 ISSQN - FMS                                                         | 13.332,54             | 60.466,34               |
| 9048                                              | ISSQN - FUNDES SALARIO MATERNIDADE                             | 2.178,44          | 5.553,87             | 9056 INSS (SAÚDE) - UMS                                                  | 3.630,59              | 4.646,21                |
| 9039 9050                                         | EMP CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FUNDES                          | - 28.685,04       | 331 .660,11          | 9020 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF- FMS 9046 INSS (EDUCAÇÃO-DEMAIS) - FUNDES | 6.542,17              | 68.591 ,87 37.431 ,97   |
| 9043                                              |                                                                |                   |                      | 9029 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB                                            | 14.367,17             | 168.646,03              |
|                                                   | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF -                                    | 18.193,47         | 202.321 ,72          | 9047 INSS (FUNDES 60%) - FUNDES 9022 INSS (SAÚDE) - FMS                  | 55.628,15             | 389.695,67              |
| FUNDES CREDORES DIVERSOS                          | FUNDES CREDORES DIVERSOS                                       | 259,982,64        | 275.753,92           | 9045 I.RRF - FUNDES                                                      | 24.303,38 241 .312,24 | 240.235,20 448.597,48   |
|                                                   | ANTECIPAÇAO DE S. MATERNIDADE                                  |                   |                      | 9048 ISSQN - FUNDES                                                      |                       | 19.314,51               |
| 9087 9079                                         | SALDO DE BALANCO SAINDO DA FICHA                               | 30,93             | 30,93 15.771 ,28     | 9039 SALARIO MATERNIDADE                                                 | 28.685,04             | 5.553,87                |
| 9028                                              | DE EMPRESTIMO                                                  | 259.951 ,71       | 259.951 ,71          | 9050 EMP CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FUNDES CONSIGNADO CEF -              | -                     | 357.105,62              |
|                                                   | DESPESA AREGULARIZAR FMS                                       |                   |                      | 9043 EMPRÉSTIMO FUNDES                                                   | 17.437,68             | 204.609,97              |

www.diarioficialdosmunicipios.org A divulgação virtual dos atos municipais

<!-- image -->

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO  DO PIAUÍ

PRAÇA  AURINO LUZ, 26 06553945/0001-17 CONSOLIDADO

Exercício :

2024

Anexos- Resolução  nº 1.605/2007

Página  2

| BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2024 Despesa Paga   | BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2024 Despesa Paga   | BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2024 Despesa Paga   | BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2024 Despesa Paga   | BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2024 Despesa Paga                          | BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2024 Despesa Paga   | BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2024 Despesa Paga   |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| RECEITA                                                 | RECEITA                                                 | PERIODO                                                 | TOTAL                                                   | DESPESA                                                                        | PERIODO                                                 | TOTAL                                                   |
| EXTRA-ORÇAMENT IA                                       | EXTRA-ORÇAMENT IA                                       | 1.608.236,73                                            | 8.272.956,20                                            | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                                                             | 1.358.906,11                                            | 8.597.355,19                                            |
| TRANSFERÊNCIAS FINAN                                    | TRANSFERÊNCIAS FINAN                                    | 779.704,62                                              | 5.061.502,12                                            | CREDORES DIVERSOS                                                              | 0,00                                                    | 259.951,71                                              |
| 7052                                                    | REPASSE RECEBIDO DA PREFITURA MUNICIPAL DE SANTO 1      | 381 .445,85                                             | 2.810.409,69                                            | 9028 DESPESA AREGULARIZAR FMS                                                  |                                                         | 259.951 ,71                                             |
| 7053                                                    | REPASSE RECEBIDO DA PREFITURA                           | 240.572,00                                              | 842.788,60                                              | TRANSFERÊNCIAS FINAN 7052 REPASSE CONCEDIDO                                    | 779.704,62                                              | 5.061.502,12                                            |
|                                                         | MUNICIPAL DE SANTO 1                                    |                                                         |                                                         | AFUNDO                                                                         | 381 .445,85                                             | 2.810.409,69                                            |
| 7054                                                    | REPASSE RECEBIDO DA PREFITURA MUNICIPAL DE SANTO 1      | 88.296,79                                               | 1.022.940,89                                            | MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 7053 REPASSE CONCEDIDO AFUNDO                         | 240.572,00                                              | 842.788,60                                              |
| 7055                                                    | REPASSE RECEBIDO DA PREFITURA MUNICIPAL DE SANTO 1      | 69.389,98                                               | 385.362,94                                              | MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 7054 REPASSE CONCEDIDO ACÂMARA MUNICIPAL DE SANTO INÁC | 88.296,79                                               | 1.022.940,89                                            |
| Total->                                                 | Total->                                                 | 5.980.637,03                                            | 44.956.172,45                                           | 7055 REPASSE CONCEDIDO AFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA                         | 69.389,98                                               | 385.362,94                                              |
| => SALDO ANTERIOR                                       | => SALDO ANTERIOR                                       | 2.195.491,79                                            | 1.221.911 ,68                                           | Total->                                                                        | 7.785.685,24                                            | 45.787.640,55                                           |
| BANCO CONTA MOVIMENTO                                   | BANCO CONTA MOVIMENTO                                   | 471.846,73                                              | 562.073,65                                              | SALDOS PARAOMÊS SEGUINTE                                                       | 390.443,58                                              | 390.443,58                                              |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO                                   | BANCO CONTA APLICAÇÃO                                   | 1.359.162,52                                            | 633.359,39 26.478,64                                    | BANCO CONTA MOVIMENTO BANCO CONTA APLICAÇÃO                                    |                                                         | 7.858,56                                                |
| BANCO CONTA VINCULADA                                   | BANCO CONTA VINCULADA                                   | 364.482,54                                              |                                                         |                                                                                | 7.858,56 36.295,07                                      | 36.295,07                                               |
| Total SALDO ANTERIOR                                    | Total SALDO ANTERIOR                                    | 2.195.491,79                                            | 1.221.911,68                                            | BANCO CONTA VINCULADA                                                          | 346.289,95                                              | 346.289,95                                              |
| TOTAL                                                   | DARECEITA                                               | 8.176.128,82                                            | 46.178.084,13                                           | Total SALDOS PARA OMÊS SEGUINTE                                                | 390.443,58                                              | 390.443,58                                              |
|                                                         |                                                         |                                                         |                                                         | TOTAL DA DESPESA                                                               | 8.176.128,82                                            | 46.178.084,13                                           |

TAIRO MOURA MESQUITA PREFEITO 012.197.953-99

IONARA MARQUES MORAIS CONTADOR 012378/0-5 023.703.723-89

Exe1dcio de  2024

Exercício  de  2024

A) QUADRO PRINOPAL

## PREFITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO  DO PIAUI ANEXO  14B-BA L ANÇO  P A TRIMON IAL DEMO NSTRATIVO  D AS CONTAS ANALmCAS DO ATIVO  E  P ASSIVO  PERMANENTE

Dezembro(31/1 2/20 24)

ISOLAD O:! -P REFITURA MUNICIP AL D E  SANTO INÁC IO  DO P IAUI

| ATIVO                                          | ATIVO   | ATIVO            | ATIVO         | PASSIVO                        | PASSIVO   | PASSIVO         | PASSIVO          |
|------------------------------------------------|---------|------------------|---------------|--------------------------------|-----------|-----------------|------------------|
| PS'l!CIFICAÇÃO                                 | NGla    | I BIIRlcio Alull | l!mlcioAdaior | PS'l!CIFICAÇÃO                 | NOII      | l l!mlcio Alull | l!mlcioAllllrilr |
| ATIVO CIR CULANTE                              |         | 0,00             | 96.41 6,90    | P ASSIVO NAO-CIRCULANTE        |           | 144,000,00      | 144,000,00       |
| CRtDIT OSACURTOPRAW                            |         | 0,00             | 73.436,52     | DEMAISO BRIGAÇÕES ALONGO PRAW  |           | 144,000,00      | 144,000,00       |
| CRtDITOS TRIBUTÁRIOS ARECEB ER                 |         | 0,00             | 73.436,52     | OUTRAS OBRIGAÇÕES ALONGO PRAZO |           | 144.000,00      | 1 44,000,00      |
| IMPOSTOS                                       |         | 0,00             | 73.436,52     | DEMAIS OBRIGAÇÕES AWNGO PRAZO  |           | 1 44.000,00     | 144.000,00       |
| DEMAISCRtDITOS EVALORESA CURTOPRAW             |         | 0,00             | 22.980,38     |                                |           |                 |                  |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                       |         | 0,00             | 22.980,38     | TOTAL                          |           | 144.000,00      | 144.000,00       |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL             |         | 0,00             | 7.297,58      |                                |           |                 |                  |
| ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS              |         | 0,00             | 15.682,80     |                                |           |                 |                  |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                           |         | 4.133,0 93,55    | 4.133.093,SS  |                                |           |                 |                  |
| IMOBILIZADO                                    |         | 4.133.0 93,SS    | 4.133.093,55  |                                |           |                 |                  |
| BENS MOVEIS                                    |         | 694.870,66       | 694 .870,66   |                                |           |                 |                  |
| BENS DE INFORMÁTICA                            |         | 6.299,96         | 6.299,96      |                                |           |                 |                  |
| MÓVEIS EUTENSilJOS                             |         | 100.782,14       | 100.782,14    |                                |           |                 |                  |
| MÁQUINAS ,APARELHOS, EQUIPAMENTOS EFERRAMENTAS |         | 14.747,92        | 14.747,92     |                                |           |                 |                  |
| DEMAIS BENS MÓVEIS                             |         | 573.040,64       | 573.040,64    |                                |           |                 |                  |
| BENS IMÓVEIS                                   |         | 3.438 .222,89    | 3.4 38.222,89 |                                |           |                 |                  |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                      |         | 1.661.972,11     | 1.661.972,11  |                                |           |                 |                  |
| BENS DEUSO ESPECIAL                            |         | 21 5.779,04      | 215.779,04    |                                |           |                 |                  |
| BENS DE USO COMUM DO POVO                      |         | 257.924,41       | 257.924,41    |                                |           |                 |                  |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS                            |         | 1.302.547,JJ     | 1.302.547,JJ  |                                |           |                 |                  |
| TOTAL                                          |         | 4.133,093,55     | 4,229,510,45  |                                |           |                 |                  |

TAIRO MOURA MESQUITA PREF EITO 012.197. 953-99

IONARA MARQUES MORAIS CONTAOOR-CRC/PI 012378/0-5

023.703.723-89

## PREFITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO  DO PIAUI ANEXO 14- BALANÇO  PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO: 1  - PREFITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO  DO PIAUI

Pág.:  1

1

1

| ATIVO                                                  | ATIVO   | ATIVO               | ATIVO               | PA&,IVO                                            | PA&,IVO               | PA&,IVO               | PA&,IVO               |
|--------------------------------------------------------|---------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| I IISPl!CIPICAÇÃ O                                     | Naca 1  | Blm:lcioAlud        | --                  | IISPl!CIPICAÇÃO                                    | Naca 1                | l!mácioAlud           | --1                   |
| ATIVO CIRCULANTE                                       |         | 221,124,53          | 2,157,948,68        | PASSIVOORCULANTE                                   |                       | 383.319,701           | 1.595.862,80          |
| CAIXA EEQUIVALENTES DE CAIXA                           |         | 8.658,33            | 638,51 0,66         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E         |                       | 64.087,54             | 1.217.086,68          |
| CAIXA EEQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL         |         | 8.658,33            | 638.SI0,66          | ASSISTENCIAIS APAGAR ACURTO PRAZO                  |                       |                       | 1,1                   |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                 | F       | 6.318,29            | 524.667,98          | PESSOAL APAGAR                                     |                       | 36.749,116            | 45.086,68             |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -USO       |         | 2.340,04            | 113.842,68          | PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO                       | F                     | 36.749,116            | 161,60                |
| GERAL                                                  | F       |                     |                     | PRECATÓRIOS DE PESSOAL -REGIME ESPECIAL            | F                     | 0,00                  | 1.144.925,08          |
| CRÉDITOS ACURTO PRAZO                                  |         | 0,00                | 73,436,52           | BENEFfCIOS PREVIDENCIÁRIOS APAGAR                  |                       | 0,00                  | 72.000,00             |
| CRÉDITOS TRIBUTÁ RIOS ARECEBER                         |         | 0,00                | 73.436,52           | PRECATÔRIOS DE BENEÁCIOS PREVIDENCIÁRIOS -REGIME   | F                     | 0,00                  | 72.000,00             |
| IMPOSIDS                                               | p       | 0,00                | 73.436,52           | ESPECIAL ENCARGOS SOCWS APAGAR                     |                       | 27.338,48             | 0,00                  |
| DEMAIS CRÉDITOS EVALORESA CURTO PRAZO                  |         | 211.466,20          | 1.446.001,SO        | INSSAPAGAR                                         | F                     | 27.338,48             | 0,00                  |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                               |         | 0,00                | 22,980,38           | FORNECEDORES ECONTAS APAGAR ACURTO PRAZO           |                       | 3116,814,12           | 3S1.864,01            |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                     | p       | 0,00                | 7.297,58            | FORNECEDORES ECONTASAPAGARNACIONAISA CURTO         |                       | 3116.814,12           | 3S1.864,01            |
| ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS                      | p       | 0,00                | 15.682,80           | FORNECEDORES NACIONAIS                             | PRAZO F               | 306.814,12            | 351.864,01            |
| DEPÓS ITOS RESTITUÍVEIS EVALORES VINCULADOS - ARECEBER |         | 0,00                | 1,216,925,08        | OBRIGAÇÕES FISCAIS ACURTO PRAZO                    |                       | 2.610,94              | 0,00                  |
| CONTA ESPECIAL -PRECATÓRIOS                            | F       | 0,00                | 1.216.925,08        |                                                    |                       |                       |                       |
| OUTROS CRÉDITOS ARECEBER EVALORES A CURTO PRAZO        |         | 212.466,20          | 206.096,04          | OBRIGAÇÕES FISCAIS ACURTO PRAZO COM AUNIÃO         |                       | 2,610,94              | 0,00                  |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO            | F       | 31.470,58           | 22.013,27           | PIS/PASEP A RECOLHER                               | F                     | 2.610,94              | 0,00                  |
| FAMILIA PAGO                                           |         |                     |                     | ADIANTAMENTO DE CLIENTES EDEMAISOBRIGAÇÕES A CURTO |                       | 9.807,10              | 26.912,11             |
| VALORES EM TRÂNSIID REAIJZÁ VEIS ACURTOPRA20           | F       | 180.995,62          | 184.082,77          | PRAZO                                              |                       |                       |                       |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                   |         | 4,133,093,55        | 4,133.093,55        | VALORES RESTITUIVEIS CONSIGNACOES                  | F                     | 9.807,101 3.719,51    | 26.912,11 0,00        |
| IMOBILIZADO                                            |         |                     | 4,133,093,SS        | CONSIGNAÇÕES                                       | F                     | 3.529,50              |                       |
| BENS MOVEIS                                            |         | 4,133,093,55        |                     | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                        | F                     | 2.558,09              | 24.354,02 2.558,09    |
| BENS DE INFORMÁTICA                                    | p       | 694,870,66 6.299,96 | 694,870,66 6.299,96 | PASSIVO NAO-{;IRCULANTE                            |                       | 144,000,00            | 144,000,00            |
| MÓVEIS EUTENSILIOS                                     | p       | 100.782,14          | 100.782,14          |                                                    |                       |                       |                       |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS EFERRAMENTAS         | p       | 14.747,92           | 14.747,92           | DEMAIS OBRIGAÇÕES ALONGO PRAZO                     |                       | 144.000,00            | 144.000,00            |
| DEMAIS BENS MÓVEIS                                     | p       | 573.040,64          | 573.040,64          | OUTRAS OBRIGAÇÕES ALONGOPRAZO                      |                       | 1 44,000,00           | 144,000,00            |
| BENS IMÓVE IS                                          |         | 3.438.222,89        | 3.438.222,89        | DEMAIS OBRIGAÇÕES ALONGO PRAZO                     | p                     | 144.000,00            | 144.000,00            |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                              | p       | 1.661.972,11        | 1.661.972,11        | TOTAL                                              |                       |                       |                       |
| BENS DE USO ESPECIAL                                   | p       | 215.779,04          | 215.779,04          | PASSIVO                                            |                       | 527.319,70            | 1.739,862,80          |
| BENS DEUSOCOMUM DOPOVO                                 | p       | 257.924,41          | 257.924,41          | PATRIMÕNI OÚ QUIDO --                              | PATRIMÕNI OÚ QUIDO -- | PATRIMÕNI OÚ QUIDO -- | PATRIMÕNI OÚ QUIDO -- |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS                                    | p       | 1.302.547,33        | 1.302.547,33        | 1 1 ESPl!CIFI~                                     | Naca.l                |                       | l!mácioAmnr .         |
| TOTAL                                                  |         | 4.354,218,08        | 6,291.042,23        | PATRIMÔNIO LIQUIDO                                 |                       | 3.826.898,38          | 4.SSl.179,43          |
|                                                        |         |                     |                     | PATRIMÓNIO SOCIAL ECAPITALSOCIAL                   |                       | 1.920.706,25          | 1.920.7116,25         |
|                                                        |         |                     |                     | PATRIMÔNIO SOCIAL                                  |                       | 1,920,706,25          | 1,920,7116,2S         |
|                                                        |         |                     |                     | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO                   |                       | I.920.7116,25         | 1.920.7116,25         |
|                                                        |         |                     |                     | RESULTADOS ACUMULADOS                              |                       | 1.906.1 92,13         | 2.630.473,18          |

<!-- image -->

Pág .:  1

<!-- image -->

Exercício  de  2024

A) QUADRO PRINCIPAL

Exmício  de  2024

## PREFITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO  DO PIAUI ANEXO 14-BALANÇO  PATRIMONIAL

Dezembro(3 l/12/2024)

ISOLADO:! -PREFITURA MUNICIPAL D E  SANTO INÁCIO  DO PIAUI

Pág. :  2

1

1

Pág.:  3

| ATIVO            | ATIVO   | ATIVO           | ATIVO              | PASSIVO I                                                                                                                                                 | PASSIVO I   | PASSIVO I                                        | PASSIVO I                                 |
|------------------|---------|-----------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1 ESPl!CIFICAÇÃO | NOII    | I Exadcio Aluai | I Exlmcio A.-..iar | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                             | NOII        | Exadcio Aluai                                    | ExadcioAnlerior                           |
|                  |         |                 |                    | SUPERÁ VITS OU DtFICITS ACUMULADOS SUPERÁ VITS OU DÉFICITS DO EXERCICIO SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES AJUSTES DE EXERCIC IOS ANTERIORES |             | l.90'-192,13 -650.844,53 2.630.473,18 -73.436,52 | 2.630.473,18 642.903,00 1.987.570,18 0,00 |
|                  |         |                 |                    | TOTAL PATRIMÔ NIO LÍQUIDO                                                                                                                                 |             | 3.826.898,38                                     | 4.551.179,43                              |
|                  |         |                 |                    | TOTAL                                                                                                                                                     |             | 4.354.218,08                                     | 6.291.042,23                              |

TAIRO  MOURA MESQUITA PREFEITO 012.197.953-99

IONARA MARQUES MORAIS CONTAOOR-CRC/PI 012378/0-5

023. 703.723-89

## PREFITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO  DO PIAUI BALANÇO  PATRIMONIAL

Dezembro(3 l/12/2024)

B) QUADRO DOS ATIVOS E  PASSIV OS F INANCEIROS E PERMANENTES

| ESPIK:IFICAÇÃO      | NOII BmdcioAlual   | Bmdcio A.-..iar                                                     | Bm'l!CIRCAÇÃO     | BmdcioAlual   | Bmdciokmlr    |
|---------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|
| ATIVOFINANCEIRO     | 221.124,53         | 2.061..531,78 PASSIVO FINANCl!IR0(383.319,70)+RP ... Pmc.(6.124,17) |                   | 389.443,87    | 1 .604.806,19 |
| ATIVO PIIRMANElffl! | 4.133.093,15       | 4.229.5111,45 PASSIVO                                               | Pl!RMANl!N11!     | 144.000,00    | 144.000,00    |
|                     |                    |                                                                     | SAIJlOPATRIMONIAL | 3.820.774,21  | 4.542.235,44  |

TAIRO MOURA MESQUITA PREFEITO 012.197. 953-99

IONARA MARQUES MORAIS CONTADOR-CRC/PI 012378/0-5 023.703.723-89

## PREFITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO  DO PIAUI

ANEXO 14-BALANÇO  PATRIMONIAL

Dezembro(3 l/12/2024)

Exen:icio de  2024

q QUADRO DAS  CONTAS D E  COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

SAIJlOS DOS ATOS POll!NCIAIS ATIVOS

(CoiW

do Grupo 81111)

1

NOIII

Exadcio Aluai

1

Exadcio A.-..iar

SAIJlOS DOS ATOS POll!NCIAIS

PASSIVOS (e.ado  Grupo

812n)

1  NOII I

Exadcio Aluai

ATOS POTENCIA IS ATIVO

DIREITOS CONVENIADOS E  OUTROS  INSTRUMENTOS CONGÊNERES

TOTAL

TAIRO MOURA MESQUITA

PREFEITO

012.197.953-99

º ·

ººI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ATOS POTENCIAIS PASSIVO

OBRIGAÇÕES

CONVENIADAS E  OUTROS INSTRUMENTOS

CONGÊNERES

OBRIGAÇÕES  CONTRATUAIS

TOTAL

IONARA MARQUES MORAIS CONTADOR-CRC/PI 012378/0-5 023. 703.  723-89

370.811,09

22.836~0

347.9 7 4,79

370.811,09

Exadcio

Anlerior

370.811,09

22.836~0

347.974,79

370.811,09

Pág .:4

[Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)](http://www.tcpdf.org/)

Exercício  de  2024

1

1  F3Pl!CIFICAÇÃO

ATIVO CIRCULANTE

CAIXA E  EQUIVALENTES DE CAIXA

CAIXA E  EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL

APLICAÇÕES

FINANCEIRAS D E  LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL

BANCOS CONTA MOVIMENTO -DEMAIS CONTAS

DEMAIS CRÉDITOS E  VALORES A  CURTO PRAZO

DEPÓSITOS  RESTITUfvEIS E  VALORES VINCULADOS - A  RECEBER

CONTA ESPECIAL· PRECATÓRIOS

OUTROS CRÉDITOS A  RECEBER E  VALORES A  CURTO PRAZO

VALORES EM TRÁNSITO  REALIZÁ VEIS A  CURTO PRAZO

CRÉDITOS A  RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO  FAMILIA PAGO

TOTAL

## PREFITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO  DO PIAUI

ANEXOl4-BALANÇOPATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁ  VIT/DÉFICIT  FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO  PATRIMONIAL

Exercício  d e 2024

D) QUADRO DO SUPERAVIT/ DEFICIT FINANCEIRO

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SUPIRÁVIT/DDIOTFINANCIIRO                                    | SUPIRÁVIT/DDIOTFINANCIIRO                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS        | (Contas 8211IXXXX) Nà                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A11JAL                                                       | mRC.ANTERIOR                                                      |
| 500 700 707 750 751 869 TOTAL | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS OUTRAS TRANSFERíNCIASDE CONW:NIOS OU INSTRUMENTOS CONGtNERESDA UNIÃO TRANSFERtNCIAS DA UNIÃO - INCISO IDOART. S' DA LEI COMPLEMENTAR mn020 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONÔMICO -CIDE RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA OCUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA· COSIP OUTROS RECURSOS EXTRAORCAMENTÁRIOS {NÃO PASSIVEL DE EXECUCÃO ORCAMENTÁRIA) | -343.639,96 0,00 -27.338,48 0,00 0,00 202.659 IO -168.319,34 | -256.402,47 508.248,20 0,00 74,87 2S.620,46 179.183 93 456.724,99 |

TAIRO MOURA MESQUITA PREFEITO 012.197.953-99

IONARA MARQUES MORAIS CONTADOR·CRC/PI 012378/Q.5

023.703.723-89

## PREFITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO  DO PIA  UI ANEXO 14A- BALANÇO  PATRIMONIAL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E  PASSIVO FINANCEIRO

Dezembro(3 l/12/2024)

ISOLADO: 1  - PREFITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO  DO PIA  UI

Ncà

lllladcio

l

Alul1

lll.ll4,53

8.658,33

8.658,33

2.340,04

6.318,29

212.466,20

0,00

0,00

212.466,20

180.995,62

31.470,58

lll.124,53

lllladcioADlaior l.061.S31,78

638.510,66

638.510,66

113.842,68

524.667,98

1.423.021,12

1.216.925,08

1.216.925,08

206.1196,04

184.082,77

22.013,27

l.061.S31,78

| PASSIVO                                                   | PASSIVO                                                   | PASSIVO        | PASSIVO            |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| F3Pl!CIFICAÇÃO                                            | Ncà                                                       | l!radcio Alul1 | l!lradcio ADlorior |
| PASSIVO CIRCULANTE                                        |                                                           | 383.319,70     | 1.S95.862,80       |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS EASSISTENCIAi    | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS EASSISTENCIAi    | 64.087,54      | 1.217.086,68       |
| PESSOALAPAGAR                                             |                                                           | 36.749,06      | 1.145.086,68       |
| PESSOAL APAGAR DO EXERCICIO                               |                                                           | 36.749,06      | 161,60             |
| PRECATÓ RIOS DE PESSOAL ·REGIME ESPECIAL                  |                                                           | 0,00           | 1.144.925,08       |
| BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS APAGAR                         |                                                           | 0,00           | 72.000,00          |
| PRECATÓRIOS DE BENEÁCIOS PREVIDENCIÁRIOS -REGIME ESPECIAi | PRECATÓRIOS DE BENEÁCIOS PREVIDENCIÁRIOS -REGIME ESPECIAi | 0,00           | 72.000,00          |
| ENCARGOSSOCWSAPAGAR                                       |                                                           | 27.338,48      | 0,00               |
| INSSAPAGAR                                                |                                                           | 27.338,48      | 0,00               |
| FORNECEDORESECONTASAPAGARACURTOPRAZO                      | FORNECEDORESECONTASAPAGARACURTOPRAZO                      | 306.81' ,12    | 351.864,01         |
| FORNECEDORESECONTAS APAGAR NACIONAISACURTO PRAZ           | FORNECEDORESECONTAS APAGAR NACIONAISACURTO PRAZ           | 306.814,12     | 351.864,01         |
| FORNECEDORESNA CIONAIS                                    | FORNECEDORESNA CIONAIS                                    | 306.814,12     | 351.864,01         |
| OBRIGAÇÕES FISCAISACURTO PRAZO                            | OBRIGAÇÕES FISCAISACURTO PRAZO                            | 2.610,94       | 0,00               |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS ACURTO PRAZO COMAUNIÃO                 | OBRIGAÇÕES FISCAIS ACURTO PRAZO COMAUNIÃO                 | 2.610,94       | 0,00               |
| PIS/PASEP ARECOLHER                                       | PIS/PASEP ARECOLHER                                       | 2.610,94       | 0,00               |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES EDEMAIS OBRIGAÇÕES ACURTO1       | ADIANTAMENTO DE CLIENTES EDEMAIS OBRIGAÇÕES ACURTO1       | 9.807,10       | 26.912,11          |
| VALORES RESTITU!VEIS                                      | VALORES RESTITU!VEIS                                      | 9.807,10       | 26.912,11          |
| CONSIGNAÇÕES                                              | CONSIGNAÇÕES                                              | 3.529,50       | 24.354,02          |
| OU'IROSVALORES RESTITUIVEIS                               |                                                           | 2.558,09       | 2.558,09           |
| CONSIGNACOES                                              | CONSIGNACOES                                              | 3.719,51       | 0,00               |
| EXECUÇÃO DE RESTOS APAGAR                                 | EXECUÇÃO DE RESTOS APAGAR                                 | 6.124,17       | 8.943,99           |
| EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                            | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                            | 6.124,17       | 8.943,99           |
| RP NÃO PROCESSADOS ALIQUIDAR                              | RP NÃO PROCESSADOS ALIQUIDAR                              | 3.268,50       | 7.513,99           |
| RP NÃO PROCESSADOS ALIQUIDAR                              | RP NÃO PROCESSADOS ALIQUIDAR                              | 3.268,50       | 7.513,99           |
| RP NÃO PROCESSADOS -INSCRIÇÃO NO EXERC!CIO                | RP NÃO PROCESSADOS -INSCRIÇÃO NO EXERC!CIO                | 2.855,67       | 1.430,00           |
| RP NÃO PROCESSADOSALIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCICIO       | RP NÃO PROCESSADOSALIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCICIO       | 2.855,67       | 1.430,00           |
| TOTAL                                                     | TOTAL                                                     | 389.443,87     | 1.604.806,79       |

Pág .:  1

1

1

IONARA MARQUES MORAIS CONTADOR-CRCIPI 012378/CJ.5

023.703.723-89

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:!  -PREFITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO  DO PIAUI

ATIVO

TAIRO MOURA MESQUITA PREFEITO 012.197.953-99

<!-- image -->

Pág .:  1