balanco — Bela  Vista  Do  Piauí (2025)

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Exercício  de  2024

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 02 de Abril de 2025 · Edição V CCXCII

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ ANEXO 13 -BALANÇO  FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

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Pág .:  1

| INGRESSOS                                                                      | INGRESSOS   | INGRESSOS      | INGRESSOS     | INGRESSOS                                                                                                        | DISPOO>IOS   | DISPOO>IOS             | DISPOO>IOS       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|------------------|
|                                                                                | NOII        | Exerdcio AIDll |               |                                                                                                                  | NOII         | ExerdcioAIDll          | ExerdcioAlllaior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                                           |             | 28.285.226,19  | 23.14l.073J4  | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                                                                             |              | 26.411.611J2 I         | 22.844.335,75    |
| ORDINÁRIO                                                                      |             | 16.317.77444   | 12.581.451 61 | ORDINÁRIO                                                                                                        |              | 15.914.804 52          | 13.679.489 62    |
| VINCULADO                                                                      |             | 11.967.45185   | 10.559.621 73 | VINCULADO                                                                                                        |              | 1 0.496.806 70         | 9.164.846 13     |
| RECURSOS DESTINADOS AEDUCACAO                                                  |             | 6.767.226,94   | 5.005.774,42  | OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS                                                                                   |              | 54.314,901             | 650.553,46       |
| RECURSOS DESTINADOS ASAUDE                                                     |             | 3.210.156,35   | 3.190.373,64  | RECURSOS DESTINADOS AEDUCACAO                                                                                    |              | 6.101.851,70 1         | 5.007.192,09     |
| RECURSOS DESTINADOS ASEGURIDADE SOCIAL                                         |             | 1.264.310,69   | 921.164,61    | RECURSOS DESTINADOS ASAUDE                                                                                       |              | 3.023.425,26 I         | 3.110.097,33     |
| OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS                                                 |             | 725.757,87     | 1.442.309,06  | RECURSOS DESTINADOS ASEGURIDADESOCIAL                                                                            |              | 1.317.214,84 I         | 397.003,25       |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                                           |             | 4.897.236,93   | 3.960.40636   | TRANSFERtNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS                                                                            |              | 4.897.236.931          | 3.960.40636      |
| TRANSFERtNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO                             |             | 246.837 94     | 204.953 90    | TRANSFER~NCJAS ÇQNÇEDIDAS PARA AEXEÇ!JÇAQ ORCAMENTARIA                                                           |              | 4.650.398.99           | 3.755.452.46     |
| ORÇAMENTÁRIA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS -                     |             | 246.837,94     | 204.953,90    | REPASSE CONCEDIDO                                                                                                |              | 4.650.398,99           | 3.755.452,46     |
| INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA AEXECUÇÃO |             | 4.650.398 99   | 3.755.452 46  | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS -INDEPENDENTES DE EXEÇUCAO ORÇAMENTÁRIA MOVIMENTO DE FUNDOS ACRÊDITO -CORRESPONDilNCIA |              | 246.837 94             | 204.953 90       |
| ORÇAMENTÁRIA REPASSE RECEBIDO                                                  |             | 4.650.398,99   | 3.7 55.452,46 | DECRÊDITOS -SALDOS FINANCEIROS                                                                                   |              | 246.837,94             | 204.953,90       |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS                                               |             | 1.737.568,10   | 2.105.734,99  | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇ AMENTARIOS                                                                                  |              | 2.080.953,841          | 1.778.124,40     |
| INSCRIÇÃO DERESTOS APAGAR                                                      |             | 31.368 90      | 450.929 05    | PAQAMENTQS D!l RESTQS APAQAR                                                                                     |              | ~                      | !.2ill5.81       |
| RP NÃO PROCESSADOS -INSCRIÇÃO NO EXERC!CIO                                     |             | 0,00           | 58.256,26     | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS RP PROCESSADOS PAGOS                                                                    |              | 34.419,%1 252.926,39 1 | 0,00             |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                        |             | 31.368,90      | 392.672,79    | DEPÓSITOS RESTiru!VEIS EVALORES VINCULADOS                                                                       |              |                        | 194.285,82       |
| DEPÓSITOS RESTiru!VEIS EVALORES VINCULADOS                                     |             | 1.676.708 64   | 1.631.50818   |                                                                                                                  |              | 1.718.83197            | 1.305.712 90     |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                           |             | 805.469,99     | 776.725,31    | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                                                             |              | 81 7.508,91I           | 699.455,97       |
| IMPOSTO SOBRE ARENDA RETIDONA FONTE -IRRF                                      |             | 302.106,50     | 318.486,20    | IMPOSTO SOBRE ARENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                                                      |              | 336.155,14 I           | 144.869,87       |
| ISS                                                                            |             | 27.608,91      | 22.144,15     | ISS                                                                                                              |              | 28.477,36 I            | 21.877,98        |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                                                    |             | 1 2.644,40     | 11.510,41     | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                                                                                      |              | 12.644,40 1            | 11.510,40        |
| PENSAO ALIMENTICIA                                                             |             | 34.410,12      | 27.883,92     | PENSAO ALIMENTICIA                                                                                               |              | 34.410,12 I            | 6.939,00         |
| RETENCOES -EMPRÉSTIMOS EFINANCIAMENTOS                                         |             | 474.361,84     | 455.363,71    | RETENCOES -EMPRÉSTIMOS EFINANCIAMENTOS                                                                           |              | 470.856,44 I           | 401.254,34       |
| RETENCOES -ENTIDADES REPRESENTATIVAS DECLASSES                                 |             | 20.106,88      | 19.394,58     | RETENCOES -ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                                                                  |              | 18.779,60 1            | 1 9.805,34       |
| Ql.!IRQS REÇEBIMEt:ITQS EXTRAQRÇAMENTÁRIQS                                     |             | ~              | ill2M2        | OUTROSPAGAMENTOSEXTRAORÇAMENTÁRIOS                                                                               |              | 74.775 52              | 278.125 68       |
| CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DESALÁRIO FAMILIA                              |             | 15.335,77      | 23.297,66     |                                                                                                                  |              |                        | 32.352,44        |
| PAGO CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO               |             | 8.668,28       | 0,00          | CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO               |              | 34.927,88 34.111,13    | 40.056,64        |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁ VEIS ACURTO PRAZO                                  |             | 5.486,51       | 0,00          | MATERNIDADE PAGO VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁ VEIS ACURTO PRAZO                                                   |              | 5.736,51               | 205.716,60       |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR                                                      |             | 1.299.818.551  | 675.47037     | SALDOSP /O EXERC.SEGUINTE                                                                                        |              | 2.830.047.88 I         | 1 .299.818.S5    |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ ANEXO 13 -BALANÇO  FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024) CONSOLIDADO

Exercí cio  de  2024

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º'ºº

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| INGRESSOS                                              | INGRESSOS   | INGRESSOS       | INGRESSOS          | DISPiNDIOS                                             | DISPiNDIOS     | DISPiNDIOS        |
|--------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                          | NOII        | Exercfcio Aluai | Exerelcio Anterior | F.sPECIFICAÇÃO NOII                                    | ExemcioAluai 1 | ExerclcioAlllaior |
| CAIXA EEQUIVALENTES DE CAIXA                           |             | 1.299.818.55    |                    | CAIXA EEQUIVALENTES DE CAIXA                           | 2.830.047.88 I |                   |
| CAIXA                                                  |             | -6.807,51       | º'ºº 0,00          | CAIXA                                                  | 0,00 1         | º'ºº 0,00         |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO -DEMAIS CONTAS                  |             | 520.178,46      | 0,00               | BANCOS CONTA MOVIMENTO -DEMAIS CONTAS                  | 1.092.638,39 I | 0,00              |
| BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS                  |             | 63.983,58       | 0,00               | BANCOS CONTAVINCULADAS-DEMAIS CONTAS                   | 68.765,66 I    | 0,00              |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- USO GERAL |             | 722.464,02      | 0,00               | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -USO GERAL | 1.668.643,831  | 0,00              |
| TOTAL                                                  |             | 36.219.849,87   | 29.882.685,06      | TOTAL                                                  | 36.219.849,87  | 29.882.685,06     |

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J 5,uPr- IJ1.dt&gt;

FRANCISCO DE SOUSA NETO 182.442.308-00 PREFEITO

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Exercício  d e 2024

A) QU ADRO PRIN CIPAL

Exerclcio de  2024

A) QUADRO PRINCIPAL

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 02 de Abril de 2025 · Edição V CCXCII

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ ANEXO 14 -BALANÇO  PATRIMONIAL

Dezembro(3 l/1 2/202 4)

CONSOLIDADO -Desconsiderando  as contas  INTRA-OFSS

| ATIVO                                                         | ATIVO   | ATIVO          | ATIVO           | P~IVO                                                                               | P~IVO   | P~IVO         | P~IVO           |
|---------------------------------------------------------------|---------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-----------------|
| l!SPECIFICAÇÃ O                                               | NOII    | Bxadcio AIUal  | BxadcioADlllior | BSPECIFICAÇÃ O                                                                      | NOII 1  | Bxadcio AIUal | BxadcioADlllior |
| ATIVOCIRCULANTE                                               |         | 3.319.929,08   | 1.745.545,99    | PASSIVOCIRCULANTE                                                                   |         | 286.879,89 1  | 589.832,94      |
| CAIXA E EQUIVALENTES DECAIXA                                  |         | 2.830.047,88   | 1.299.818,55    | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁ RIAS E                                         |         | -176.497,31   | -135.077,48     |
| CAIXA EEQUIVALENTES DECAIXAEM MOEDANACIONAL                   |         | 2.830.047,88   | 1.299.818,55    | ASSISTENCIAIS APAGARA CURTO PRAZO                                                   |         | 78.558,05     | 68.028,03       |
| CAIXA                                                         |         | F 0,00         | -6.807,51       | PESSOAL APAGAR                                                                      |         |               |                 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS                          |         | F 1.092.638,39 | 520.178,46      | PESSOAL A PAGARDO EXERCICIO                                                         | F       | 19.116,66     | 8.586,64        |
| BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS                         |         | F 68.765,66    | 63.983,58       | PRECATÓRIOS DE PESSOAL -REGIME ESPECIAL                                             | F       | 59.441,39     | 59.441,39       |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- USO GERAL        |         | F 1.668.643,83 | 722.464,02      | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS APAGAR PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS- REGIME | F       | 187,98 187,98 | 187,98 187,98   |
| CRÍ:D ITOS ACURTOPRAZO                                        |         | -12.979,09     | -4.752,23       | ESPECIAL ENCARGOS SOCIAIS APAGAR                                                    |         | 36.2:ló,09    | 36.236,09       |
| CRÍ:DITOS TRIBU TÁRIOS ARECEBER                               |         | -1 2.979,09    | -4.752,23       | INSSA PAGAR                                                                         |         | 36.236,09     | 36.236,09       |
| IMPOSTOS                                                      |         | p -12.979,09   | -4.752,23       | PESSOAL APAGAR                                                                      | F       | -6.274,80     | -6.274,80       |
| DEMAIS CRÍ:DITOS EVALORES ACURTO PRAZO                        |         | 457.769,98     | 406.469,02      | PESSOAL APAGAR DO EXERCICIO                                                         | p       | -1.100,00     | -1.100,00       |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS -A                |         | 59.629,37      | 59.629,37       | PRECATÓRIOS DE PESSOAL -REGIME ORDINÁRIO                                            |         | -5.174,80     | -5.174,80       |
| CONTA ESPECIAL-PRECATÓRIOS                                    | RECEBER | F 59.629,37    | 59.629,37       | BENEFicIOS PREVIDENCIÁRIOS APAGAR                                                   | p       | -814,75       | -814,75         |
| OUTROSCRÍ:DITOS ARECEBEREVALORES ACURTOPRAZO                  |         | 398.140,61     | 346.839,65      | PRECATÓRIOS DEBENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS- REGIME                                    |         | -187,98       | -187,98         |
| CRÉDITOS ARECEBERPOR REEMBOLSO DE SALÁRIO                     |         | F 78.849,27    | 53.406,42       | ESPECIAL                                                                            | p       |               | -f,26,77        |
| MATERNIDADE PAGO VALORES EMTRÂNSITO REALIZÁ VEIS ACURTO PRAZO |         | F 207.284,28   | 207.034,28      | PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS- REGIME ORDINÁRIO                         | p       | -f,26,77      |                 |
| CRÉDITOS ARECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL                       |         | p 19.461,90    | 13.445,90       | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAISAPAGAR                                                      |         | -8.005,64     | -S,64           |
| CREDITO$ ARECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS                       |         | p 64.411,46    | 64.411,46       | PRECATÓRIOS DE BENEFICIO$ ASSISTENCIAIS -REGIME                                     | p       | -8.000,00     | 0,00            |
| CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO       |         | F 28.133,70    | 8.541,59        | ORDINÁRIO BENEFICIO$ ASSISTENCIAIS APAGAR -DECISÕES JUDICIAIS                       | p       | -5,64         | -5,64           |
| ESTOQUES                                                      |         | 42.427,37      | 41.347,71       | -EXCETO PRECATÓRIOS ENCARGOS SOCIAIS APAGAR                                         |         | -276.384,24   | -232.434,39     |
| ALMOXARIFADO                                                  |         | 42.427,37      | 41.347,71       | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS APAGAR                                                        | p       | -89.000,36    | -89.000,36      |
| MATERIAL DECONSUMO                                            |         | p 8.856,38     | 8.856,38        | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -DÉBITO                                               |         | -183.643,92   | -143.434,03     |
| AUTOPEÇAS                                                     |         | p 23.524,33    | 23.524,33       | PARCELADO                                                                           | p p     | -3.739,96     |                 |
|                                                               |         |                |                 | CONTRIBUICÕES SOCIAIS -DÉBITOS PARCELADOS                                           |         |               | 0,00            |
| MEDICAMENTOS EMATERIAIS HOSPITALARES MATERIAIS ACLASSIFICAR   |         | p 1.257,00     | 1.257,00        | FORNECEDORES ECONTAS APAGAR ACURTO PRAZO                                            |         | 1 69.2S3,90   | 423.680,88      |
|                                                               |         | p 8.789,66     | 7.710,00        | FORNECEDORES ECONTAS APAGARNACIONAIS ACURTO                                         |         | 169.2S3,90    | 423.680,88      |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS                      |         | 2.662,94       | 2.662,94        | FORNECEDORES NACIONAIS                                                              | PRAZO F | 169.253,90    | 423.680,88      |
| ANTECIPADAMENTE ASSINATURAS EANUIDADESAAPROPRIAR              |         | 2.662,9~1      | 2.662,94        | ADIANTAMENTODECLIENTES EDEMAIS OBRIGAÇÕES ACURTO                                    |         | 294.123,30    | 301.229,54      |
| ASSINATURAS E ANUIDADES AAPROPRIAR -INTER OFSS - MUNICIPIO    |         | p 2.662,94     | 2.662,94        | PRAZO VALORES RESTITUIVEIS                                                          |         | 293.883,30    | 301.089,54      |
|                                                               |         |                |                 | CONSIGNACOES                                                                        | F       |               |                 |
| ATIVO NÃ OCIRCULANTE                                          |         | 17.186.395,2S  | 1S.481.60S,79   |                                                                                     |         | 122.289,11    | 117.456,43      |
|                                                               |         | 17.1 86.395,25 |                 | CONSIGNAÇÕES                                                                        | F       | 204.357,90    | 216.396,82      |
| IMOBILIZADO                                                   |         |                | 15.481.605,79   | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                                                         | F       | -32.763,71    | -32.763,71      |
| BENS MOVEIS BENS DE                                           |         | 6.980.434,41   | 6.016.174,76    | OUTRAS OBRIGAÇÕES ACURTOPRAW                                                        |         | 240,00        | 140,00          |
| INFORMÁTICA                                                   |         | p 74.673,15    | 74.673,15       | DIARIAS APAGAR                                                                      | F       | 240,00        | 1 40,00         |
| VEICULO$                                                      |         | p 1.684.881,00 | 1.072.742,00    |                                                                                     |         |               |                 |

PASSIVO NAO-CIRCULANTE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ

ANEXO 14 -BALANÇ O PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

<!-- image -->

Pág.:  1

130.817,58

130.817,58

Pá g.:  2

| ATIVO                                             | ATIVO   | ATIVO                      | ATIVO                    | PASSIVO                                                 | PASSIVO            | PASSIVO            | PASSIVO              |
|---------------------------------------------------|---------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 1 ESPECIFICAÇÃO                                   | Nota    | Exen:lcio Atual            | Eurcfcio Anterior        | ESPECIFICAÇÃO                                           | -1                 | Exen:icio Atual    | Exen:icio Anterior   |
| MÓVEIS EUTENSILIOS                                |         | p 613.333,48               | 504.917,48               |                                                         |                    |                    |                      |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS EDE COMUNICAÇÃO |         | p 224.550,82               | 173.956,82               | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E              |                    | 49.852,22          | 49.852,22            |
| MÁQUINAS, APARELHOS,EQUIPAMENTOS EFERRAMENTAS     |         | p 1.285.426,88             | 1.092.316,23             | ASSISTENCIAIS APAGARALONGOPRAZO ENCARGOS SOCIAIS APAGAR |                    | 49.852,22          | 49.852,22            |
| DEMAIS BENS MÓVEIS                                |         | p 3.097.569,08             | 3.097.569,08             | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA S - DÉBITO PARCELADO       |                    | p -8.122,77        | -8. 122,77           |
| BENS IMÓVEIS                                      |         | 10.061.535,84              | 9.321.006,03             | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                    |                    | p 57.974,99        | 57.974,99            |
| BENS IMÓV EIS EM ANDAMENTO                        |         | p 4.280.253,57             | 3.539.723,76             | DEMAIS OBRIGAÇÕES ALONGO PRAW                           |                    | 80.965,36          | 80.965,36            |
| BENS DOMINICAIS                                   |         | p 71.522,21                | 71.522,21                |                                                         |                    |                    |                      |
| BENS DE USO COMUM DO POVO                         |         | p 249.157,59               | 249.157,59               | OUTRASOBRIGAÇÔESALONGOPRAW                              |                    | 80.965,36          | 80.965,36            |
| BENS DE USO ESPECIAL                              |         | p 727.443,95               | 727.443,95               | INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES                              |                    | p 80.965,36        | 80.965,36            |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS                               |         | p 4.733.158,52             | 4.733.158,52             | TOTAL PASSIVO                                           |                    | 417.697,47         | 720.650,52           |
| (·) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO EAMORTIZAÇÃO ACUMULADAS |         | 144.425,00                 | 144.425,00               | PATRIMÔ NIOLÍQUIDO                                      | PATRIMÔ NIOLÍQUIDO | PATRIMÔ NIOLÍQUIDO | PATRIMÔ NIOLÍQUIDO   |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA- BENS MÓVEIS TOTAL      |         | p 144.425,00 20.506.324,33 | 144.425,00 17.227.151,78 | 1 1 ESPECIFICAÇÃO                                       | Nota 1             | Exen:lcio Atual    | 1 Exen:lcio Anterior |
|                                                   |         |                            |                          | PATRIMÔNIO LIQUIDO                                      |                    | 19.925.177,64      | 16.308.134,95        |
|                                                   |         |                            |                          | PATRIMÔNIO SOCIAL ECAPITAL SOCIAL                       |                    | 8.172.451,60       | 8,172,451,60         |
|                                                   |         |                            |                          | PATRIMÔNIO SOCIAL                                       |                    | 8.172.451,60       | 8.172.451,60         |
|                                                   |         |                            |                          | PATRIMÔNIO SOCIAL - INTER OFSS - MUNICIPIO              |                    | 8.172.451 ,60      | 8.172.451 ,60        |
|                                                   |         |                            |                          | RESULTADOS ACUMULADOS                                   |                    | 11.752.726,04      | 8.135.683,35         |
|                                                   |         |                            |                          | SUPERÁ VITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                      |                    | 11.752.726,04      | 8.135.683,35         |
|                                                   |         |                            |                          | SUPERÁ VITS OU DÉFICITS DO EXERCICIO                    |                    | 3.617.042,69       | 1.712.953,83         |
|                                                   |         |                            |                          | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES         |                    | 8.135.683,35       | 6.422.729,52         |
|                                                   |         |                            |                          | TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO                                |                    | 19.925.177,64      | 16.308.134,95        |
|                                                   |         |                            |                          | TOTAL                                                   |                    | 20.342.875,11      | 17.028.785,47        |

1

1

1

1

(Continua na próxima página)

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Exercício  de  2024

## B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| ESPBCIFICAÇÃO       | Nota   | l!urcfcioAIUII   | l!urcfcioAllla'ior P.SPl!CIFICAÇÃO                               | Nota l!urcfcio AIUll   | BluRlcio Anloricr   |
|---------------------|--------|------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| ATIVOFINANCEIRO     |        | 3.203.944,SO     | 1.628.430,21 PASSIVOFINANCEIRO(578J59,32)+RP nlo Proc.(23J96,39) | 601.755,71             | 887.618,89          |
| ATIVOPl!RMANl!!ffl! |        | l 7.302J79,83    | 15.598.721,57 PASSIVOPl!RMANElm!                                 | -160.661,85            | •[ 08. 712,00       |
|                     |        |                  | SALDOPATRIMONIAL                                                 | 20.065.230,47          | 16.448.244,89       |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ

## ANEXO 14 -BALANÇO  PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício  de  2024

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

| ESPECIFICAÇÃO                                                              | ESPECIFICAÇÃO   | ESPECIFICAÇÃO               | ESPECIFICAÇÃO               | ESPECIFICAÇÃO                                             | ESPECIFICAÇÃO          | ESPECIFICAÇÃO         |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS(ContudoOrupo 81 lxx) 1                   | Notai           | Exa,:lcio Aluai             | Exen:fcio Ant..-ior         | SALDOS DOSATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contudo 0rupo 81:ZXX) | I Exen:fcio Aluai      | Exa,:icio An1aior     |
| ATOS POTENCIAIS ATIVO DIREITOS CONVENIADOS EOUTROS INSTRUMENTOS CONG~NERES |                 | -1.381.942,81 -1.381.942,81 | -1.279.483,64 -1.279.483,64 | ATOS POTENCIAIS PASSIVO OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS            | 293.065,811 293.065,81 | 293.065,81 293.065,81 |
| TOTAL                                                                      |                 | -1.381.942,81               | -1.279.483,64               | TOTAL                                                     | 293.065,81             | 293.065,81            |

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FRANCISCO DE SOUSA NETO 182.442.308-00 PREFEITO

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ

ANEXO 15 -VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(3 l/12/2024) CONSOLIDADO

Exerclcio de 2024

Pág .:  1

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS              | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS           | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS   |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS               | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS             | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS     | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS     | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS     |
| ESPECIFICAÇÃO                                     | Nota                                   | Ex<n:lcio Aluai                        | Exen:fcio Ant..-ior                    | ESPECIFICAÇÃO                                  | Noca                                   | Exa,:lcio Aluai                        | Exa,:lcio Anlerior                     |
| IMPOSTOS, TAXAS ECONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA        |                                        | 787.521,50                             | 726.768,87                             | PESSOAL EENCARGOS                              |                                        | 10.159.826,75                          | 10.691.221,38                          |
| IMPOSTOS                                          |                                        | 787.521,50                             | 726.768,87                             | REMUNERAÇÃO APESSOAL                           |                                        | 9.089.594,86                           | 8.730.466,54                           |
| CONTRIBUIÇÕES                                     |                                        | 215.635,67                             | 132.395,21                             | ENCARGOS PATRONAIS                             |                                        | 1.070.23 1,89                          | 1.960.754,84                           |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                |                                        | 215.635,67                             | 132.395,21                             | USO DE BENS, SERVIÇOS ECONSUMO DE CAPITAL FIXO |                                        | 14.194.808,43                          | 10.527.771,24                          |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS   |                                        | 271,490,95                             | 226.632,02                             | USO DEMATERIAL DE CONSUMO                      |                                        | 5.403.099,47                           | 3.840.832,43                           |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS EAPLICAÇÕES    |                                        | 271.490,95                             | 226.632,02                             | SERVIÇOS                                       |                                        | 8.791.708,96                           | 6.686.938,81                           |
| FINANCEIRAS                                       |                                        |                                        |                                        | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS |                                        | 7.121,77                               | 4.178,25                               |
| TRANSFERÍNCIAS EDELEGAÇÕES RECEBIDAS              |                                        | 34,842,933,80                          | 28.626.818,45                          | JUROS EENCARGOS DE MORA                        |                                        | 7.121,77                               | 2.430,00                               |
| TRANSFERtNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                |                                        | 4.897.236,93                           | 3.960.406,36                           | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS               |                                        | 0,00                                   | 1.748,25                               |
| TRANSFERtNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS               |                                        | 29.945.696,87                          | 24.666.412,09                          | TRANSFERÍNCIAS EDELEGAÇÕES CONCEDIDAS          |                                        | 8.119.451,49                           | 6.576.293,44                           |
| VALORIZAÇÃO EGANHOS COMATIVOS EDESINCORPORAÇÃO DE |                                        | 22.679,47                              | 3.662,01                               | TRANSFERtNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS             |                                        | 4.897.236,93                           | 3.960.406,36                           |
| PASSIVOS                                          |                                        |                                        |                                        | TRANSFERtNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS            |                                        | 3.222.214,56                           | 2.615.887,08                           |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                       |                                        | 22.679,47                              | 3.662,01                               | TRIBUTÁRIAS                                    |                                        | 231.914,53                             | 203.858,42                             |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS        |                                        | 278.869,00                             | 0,00                                   | CONTRIBUIÇÕES                                  |                                        | 231.914,53                             | 203.858,42                             |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS      |                                        | 278.869,00                             | 0,00                                   | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS      |                                        | 88.964,73                              | 0,00                                   |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS                  |                                        | 36.419.130,39                          | 29.716.276,56                          | PREMIAÇÕES                                     |                                        | 88.964,73                              | 0,00                                   |
| TOTAL                                             |                                        | 36.419.130,39                          | 29.716.276,56                          | TOTAL DAS VARIAÇÔES DIMINUTIVAS                |                                        | 32.802.087,70                          | 28.003.322,73                          |
|                                                   |                                        |                                        |                                        | RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁ VIT)             |                                        | 3.617.042,69                           | 1.712.953,83                           |
|                                                   |                                        |                                        |                                        | TOTAL                                          |                                        | 36.419.130,39                          | 29.716.276,56                          |

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FRANCISCO DE SOUSA NETO 182.442.308-00 PREFEITO

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 02 de Abril de 2025 · Edição V CCXCII

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## BALANÇO  PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

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Exerclcio de  2024

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## ANEXO 15 - VARIAÇÕES  PATRIMONIAIS

Dezembro(3 l/ 12/2024) CONSOLIDADO

| VARIAÇÕES PATRIMONIAISQUALITATIVAS (DECORRIINTBSDA BXECUÇÃO ORÇAMl!Nl"ÁRIA)   | VARIAÇÕES PATRIMONIAISQUALITATIVAS (DECORRIINTBSDA BXECUÇÃO ORÇAMl!Nl"ÁRIA)   | VARIAÇÕES PATRIMONIAISQUALITATIVAS (DECORRIINTBSDA BXECUÇÃO ORÇAMl!Nl"ÁRIA)   | VARIAÇÕES PATRIMONIAISQUALITATIVAS (DECORRIINTBSDA BXECUÇÃO ORÇAMl!Nl"ÁRIA)   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ESPBCIPICAÇÃO                                                                 |                                                                               |                                                                               |                                                                               |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVO INVESTIMENTOS                                           | 1.704,789,461                                                                 | 1.264.831,62 1.264.83 1,62                                                    |                                                                               |
|                                                                               | 1.704.789,46                                                                  |                                                                               |                                                                               |
| DRSINCORPORAÇÃ O DE PASSIVO                                                   | 43.9-49,.851                                                                  | 89.038,14                                                                     |                                                                               |
| AMORTIZAÇÃO DA DlVlDA                                                         | 43.949,85                                                                     | 89.038,14                                                                     |                                                                               |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida  Fundada Dezembro(J l/12/2024) CONSOLIDADO

Exerclcio  de  2024

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|                                                                              | SALDO ANTERIOR   | MOVIMENTO DO EXERCICIO   | MOVIMENTO DO EXERCICIO   | MOVIMENTO DO EXERCICIO   | SALDO PI OPERIODO SEGUINTE   |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| TIT ULO$                                                                     | EM CIRCULAÇÃO    | EMISSÃO                  | COR. MONET.              | RESGATEIAMORTIZ          |                              |
| ENTIDADES CREDORAS                                                           |                  |                          |                          |                          |                              |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO                                     | 57.974,99        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 57.974,99                    |
| INSTITI/TO NACIONAL De SEGURO SOCIAL C00:443 lP:1 29979036021490             | 57.974 99        |                          |                          |                          | 57,974 99                    |
| ' Sub-total                                                                  | 57.974,99        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 57.974,99                    |
| OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR                                                    |                  |                          |                          |                          |                              |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS • DÉBITO PARCELADO                             | -8.122,77        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | -8.122,77                    |
| INDENIZAÇÕ ES E RESTITUIÇÕ ES DIVERSAS                                       | 80.965,36        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 80.965,36                    |
| 1 Pf!EFEIT1JRA MUNIOPAL De BELA VISTA DO PIAIJI C00:1922 lP:1 01612558000190 | 80.965,36        |                          |                          |                          | 80.965,36                    |
| Sub-total                                                                    | 72.842,59        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 72.842,59                    |
| TOTAL                                                                        | 130.817,58       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 130.817,58                   |

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FRANCISCO DE SOUSA NETO 182.442.308-00 PREFEITO

Exercício de  2024

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida  Flutuante Dezembro(3 l/12/2024) CONSOLIDADO

Pág.:  1

|                                                                          |                | MOVIMENTO DO PERIODO   | MOVIMENTO DO PERIODO   | MOVIMENTO DO PERIODO     | MOVIMENTO DO PERIODO     |                   |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| T ITULOS                                                                 | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO              | BAIXA                  | TRANSF .RP NAO PROC. LIQ | TRANSF .RP NAO PROC. LIQ | SALDO PI OPERIODO |
|                                                                          |                |                        |                        | INSCR                    | BAIXA                    | SEGUINTE          |
| RESTOS A PAGAR • PROCESSADOS                                             |                |                        |                        |                          |                          |                   |
| EXERCICIO 2019                                                           | 10.051 ,09     | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                     | 10.051 ,09        |
| EXERCICIO 2020                                                           | 7.452,00       | 0,00                   | 7.300,00               | 0,00                     | 0,00                     | 152,00            |
| EXERCICIO 2021                                                           | 42.931,21      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                     | 42.931,21         |
| EXERCICIO 2022                                                           | 15.536,52      | 0,00                   | 15.379,47              | 0,00                     | 0,00                     | 157,05            |
| EXERCICIO 2023                                                           | 392.672,79     | 0,00                   | 252.926,39             | 440,00                   | 0,00                     | 140.186,40        |
| EXERCICIO 2024                                                           | 0,00           | 31 .368,90             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                     | 31 .368,90        |
| Sub-total                                                                | 468.643,61     | 31.368,90              | 275.605,86             | 440,00                   | 0,00                     | 224.846,65        |
| RESTOS A PAGAR • NÃO PROCESSADOS                                         |                |                        |                        |                          |                          |                   |
| EXERCICIO 2022                                                           | 0,11           | 0,00                   | 0,02                   | 0,00                     | 0,00                     | 0,09              |
| EXERCICIO 2023                                                           | 58.256,26      | 0,00                   | 34.419,96              | 0,00                     | 440,00                   | 23.396,30         |
| Sub-total                                                                | 58.256,37      | 0,00                   | 34.419,98              | 0,00                     | 440,00                   | 23.396,39         |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES                                                 |                |                        |                        |                          |                          |                   |
| PENSAO ALIMENTICIA                                                       | 22.124,14      | 34.410,12              | 34.410,12              | 0,00                     | 0,00                     | 22.124,14         |
| RETENCOES • ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                         | 20.948,67      | 20.106,88              | 18.779,60              | 0,00                     | 0,00                     | 22.275,95         |
| RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                 | 68.122,36      | 474.361 ,84            | 470.856,44             | 0,00                     | 0,00                     | 71 .627,76        |
| OUTROS CONSIGNATARIOS                                                    | 6.261 ,26      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                     | 6.261 ,26         |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS F                                            | -32.763,71     | 12.644,40              | 12.644,40              | 0,00                     | 0,00                     | ·32.763,71        |
| lCAMARA . MUNICPAL DE BELA VISTA COD:359 TP:l 02214Z65CKI0118            | 9.860,80       | 12.644,40              | 12.644,40              |                          |                          | 9.860~ 80         |
| INSTTTUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL C00:443 TP:1 29979036021490          | (1.395,56)     |                        |                        |                          |                          | (1.395,56)        |
| PREfEITURA MUNICPAL DE BB.A VISTA 00 PIAUf C00:1922 TP:1 01612558000:190 | (41.228,95)    |                        |                        |                          |                          | (41.228,95)       |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE · IRRF                             | 199.040,13     | 302.106,50             | 336.155,14             | 0,00                     | 0,00                     | 164.991,49        |
| 155                                                                      | 3.058,84       | 27.608,91              | 28.477,36              | 0,00                     | 0,00                     | 2.190,39          |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                     | 216.396,82     | 805.469,99             | 817.508,91             | 0,00                     | 0,00                     | 204.357,90        |
| Sub-total                                                                | 503.188,51     | 1.676.708,64           | 1.718.831,97           | 0,00                     | 0,00                     | 461 .065,18       |

·

·

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FRANCISCO DE SOUSA NETO 182.442.308-00 PREFEITO

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(Continua na próxima página)

J

1

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Exercício  de  2024

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante Dezembro(3 l/12/2024) CONSOLIDADO

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Pág.:2

|         |                | MOVIMENTO DO PERIODO   | MOVIMENTO DO PERIODO   | MOVIMENTO DO PERIODO     | MOVIMENTO DO PERIODO     |                   |
|---------|----------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| TITULOS | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO              | BAIXA                  | TRANSF .RP NAO PROC. LIQ | TRANSF .RP NAO PROC. LIQ | SALOO P/ OPERIODO |
|         |                |                        |                        | INSCR                    | BAIXA                    | SEGUINTE          |
| TOTAL   | 1.030.088,49   | 1.708.077,54           | 2.028.857,81           | 440,00                   | 440,00                   | 709.308,22        |

*

*

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ

AV VALENTIM MARQUES BARBOSA, SN, CENTRO

01 .612.558/0001-90

ANEXO  18

## RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS CONSOLIDADO

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Nome Cep/Cidade

Endereco

Data

titulo

TOTAL

Auxilias e Contribuicoes para Despesas de Capital:

Declaramos que no corrente exercício, nao foram concedidos auxílios, subvencoes ou contrib. de

TOTAL

FRANCISCO DE SOUSA NETO 182.442.308-00 PREFEITO

VALOR R$

0,00

0,00

Balanço Exercício:

2024

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício  de  2024

## 1 A QUADRO PRINCIPAL

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS           | Nota   | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|--------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| INGRESSOS                                              |        | 34.888.662,42     | 28.756.285,64        |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS                       |        | 1.561.743,98      | 1.090.548,33         |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria            |        | 795.748,36        | 731.521,10           |
| Receita de Contribuições                               |        | 215.635,67        | 132.395,21           |
| Receita Patrimonial                                    |        | 278.869,00        | 0,00                 |
| Receita Agropecuária                                   |        | 0,00              | 0,00                 |
| Receita Industrial                                     |        | 0,00              | 0,00                 |
| Receita de Serviços                                    |        | 0,00              | 0,00                 |
| Outras Receitas Originárias                            |        | 0,00              | 0,00                 |
| Remuneração das Disponibilidades                       |        | 271.490,95        | 226.632,02           |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                               | B      | 26.723.482,31     | 22.050.525,01        |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS                          |        | 6.603.436,13      | 5.615.212,30         |
| Ingressos Extraorçamentários                           |        | 1.706.199,20      | 1.654.805,94         |
| Transferências Financeiras Recebidas                   |        | 4.897.236,93      | 3.960.406,36         |
| DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)                    |        | 31.609.693,78     | 26.856.908,08        |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS                              | c      | 24.918.849,36     | 21.312.663,14        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                             | D      | 0,00              | 0,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                              | B      | 0,00              | 0,00                 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                        |        | 6.690.844,42      | 5.544.244,94         |
| Desembolsos Extra-Orçamentários                        |        | 1.793.607,49      | 1.583.838,58         |
| Transferências Financeiras Concedidas                  |        | 4.897.236,93      | 3.960.406,36         |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (1) |        | 3.278.968,64      | 1.899.377,56         |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO            | Nota   | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| INGRESSOS                                                  |        | 0,00              | 0,00                 |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                          |        | 0,00              | 0,00                 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS     |        | 0,00              | 0,00                 |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS                          |        | 0,00              | 0,00                 |
| DESEMBOLSOS                                                |        | 1.704.789,46      | 1.185.991,24         |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE                          |        | 1.704.789,46      | 1.185.991,24         |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                  |        | 0,00              | 0,00                 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS                        |        | 0,00              | 0,00                 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (11) |        | -1.704.789,46     | -1.185.991,24        |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO             | Nota   | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|--------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| INGRESSOS                                                    |        | 0,00              | 0,00                 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                         |        | 0,00              | 0,00                 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES     |        | 0,00              | 0,00                 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS                          |        | 0,00              | 0,00                 |
| DESEMBOLSOS                                                  |        | 43.949,85         | 89.038,14            |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA                        |        | 0,00              | 0,00                 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS                         |        | 43.949,85         | 89.038,14            |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) |        | -43.949,85        | -89.038,14           |

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO   | Nota   | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|-----------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL

1.299.818,55

675.470,37

Layout conforme IPC 08 -STN

(Continua na próxima página)

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

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Pág .: 1

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Exercício  de  2024

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2024) CONSOLIDADO

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Pág.:  2

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO                         | Nota   | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|---------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| (+)GERAÇAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) |        | 1.530.229,33      | 624.348,18           |
| (=)CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                          |        | 2.830.047,88      | 1.299.818,55         |

| B - QUADRODE TRANSFERiNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS   | B - QUADRODE TRANSFERiNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS   | B - QUADRODE TRANSFERiNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS   | B - QUADRODE TRANSFERiNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS   |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                      | NOTA                                                 | EXERCÍCIO ATUAL                                      | EXERCÍCIO ANTERIOR                                   |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                             |                                                      | 26.723.482,31                                        | 22.050.525,01                                        |
| Intergovernamentais                                  |                                                      | 23.239.985,43                                        | 19.071.040,81                                        |
| da União                                             |                                                      | 20.951.081,94                                        | 17.770.174,44                                        |
| de Estados e Distrito Federal                        |                                                      | 2.288.903,49                                         | 1.300.866,37                                         |
| de Municípios                                        |                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                 |
| Intragovernamentais                                  |                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                 |
| Outras Transferências Recebidas                      |                                                      | 3.483.496,88                                         | 2.979.484,20                                         |
| Total das                                            | Transferências Recebidas                             | 26.723.482,31                                        | 22.050.525,01                                        |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                            |                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                 |
| Intergovernamentais                                  |                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                 |
| a União                                              |                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                 |
| a Estados e Distrito Federal                         |                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                 |
| a Municípios                                         |                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                 |
| a Consórcios                                         |                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                 |
| Intragovernamentais                                  |                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                 |
| Outras transferências concedidas                     |                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                 |
| Total das Transferências                             | Concedidas                                           | 0,00                                                 | 0,00                                                 |

Layout conforme IPC 08 - STN

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Exercício  de  2024

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2024) CONSOLIDADO

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Pág.:  3

| C - QUADRODE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO   | C - QUADRODE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO   | C - QUADRODE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO   | C - QUADRODE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO   |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                    | NOTA                                                               | EXERCÍCIO ATUAL                                                    | EXERCÍCIO ANTERIOR                                                 |
| LEGISLATIVA                                                        |                                                                    | 738.075,35                                                         | 681.266,90                                                         |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                 |                                                                    | 1.696.574,31                                                       | 845.284,13                                                         |
| SAÚDE                                                              |                                                                    | 6.412.065,40                                                       | 5.659.271,22                                                       |
| EDUCAÇÃO                                                           |                                                                    | 7.416.202,15                                                       | 6.795.171,94                                                       |
| CULTURA                                                            |                                                                    | 304.441,09                                                         | 0,00                                                               |
| URBANISMO                                                          |                                                                    | 1.168.624,14                                                       | 1.179.104,49                                                       |
| GESTÃO AMBIENTAL                                                   |                                                                    | 459.257,41                                                         | 335.669,58                                                         |
| AGRICULTURA                                                        |                                                                    | 115.596,00                                                         | 98.936,00                                                          |
| ENERGIA                                                            |                                                                    | 29.794,01                                                          | 13.575,25                                                          |
| TRANSPORTE                                                         |                                                                    | 353.662,14                                                         | 303.763,53                                                         |
| DESPORTO E LAZER                                                   |                                                                    | 144.226,62                                                         | 95.799,04                                                          |
| ENCARGOS ESPECIAIS                                                 |                                                                    | 231.914,53                                                         | 203.858,42                                                         |
| ADMINISTRAÇÃO                                                      |                                                                    | 5.848.416,21                                                       | 5.100.962,64                                                       |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais                          | Despesas por Função                                                | 24.918.849,36                                                      | 21.312.663,14                                                      |

| D-QUADRODEJUROSEENCARGOSDADÍVIDA            | D-QUADRODEJUROSEENCARGOSDADÍVIDA     | D-QUADRODEJUROSEENCARGOSDADÍVIDA   | D-QUADRODEJUROSEENCARGOSDADÍVIDA   |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                                             | NOTA                                 | EXERCÍCIO ATUAL                    | EXERCÍCIO ANTERIOR                 |
| Juros e Correção Monetária da DívidaInterna |                                      | 0,00                               | 0,00                               |
| Juros e Correção Monetária da DívidaExterna |                                      | 0,00                               | 0,00                               |
| Outros Encargos da Dívida                   |                                      | 0,00                               | 0,00                               |
|                                             | Total dos Juros e Encargos da Dívida | 0,00                               | 0,00                               |

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FRANCISCO DE SOUSA NETO 182.442.308-00 PREFEITO

Layout conforme IPC 08 - STN

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