lrf — Santo Inácio Do Piauí (13/02/2025)

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RGF- ANl!.XO 5(1.Rf,an.55, l..:ioo Il i, ~

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO  DO PIAUÍ

RELA  TÓ RIO DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇ AMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIR0 /2024 A DEZEMBR0/2024

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|                                                                      |                 | OBRIGAÇO ES FINANCEIRAS               | OBRIGAÇO ES FINANCEIRAS               | OBRIGAÇO ES FINANCEIRAS         | OBRIGAÇO ES FINANCEIRAS    | fNSUFICl8NCIA        | DISPONIBILIDADE DECAIXA LIQUIDA (Anlesda lmc:riçio   | RF.STOSA PAGAR E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCICIO   | EMPENHOS NÃO             | DISPONIBILIDADE        |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
|                                                                      | DISPONIBILIDADE | Rc,to, ll Papr Llquk1ados e Nio Paao, | Rc,to, ll Papr Llquk1ados e Nio Paao, | 1 . ...... ...... 1             | Demnis Obripç6a Financciru | FINANCEIRA           |                                                      |                                                | LIQUJDAOOS               | DECAlXA LIQUIDA        |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                               | DECAlXA BRUTA   | Dcücrdcios                            | DoE.xcn:k:KJ                          | I En,xnh,do,,Nlo Liquidado,; de |                            | VERIFICADA           | em Rcsto&a P•pr                                      | EMPENHADOS                                     | CANCEL\DOS (NAo ln&eril~ | (Após a lnscriçio      |
|                                                                      |                 | Aru""""                               |                                       | Exen:k t0$ Anteriom             |                            | NOCONSÓ RCIO PúBLICO | NIio~)                                               |                                                | por fr15111\ciblcla      | cmRqlol!óa Pagar NIO~) |
|                                                                      | (• )            | (b) 1                                 | (,)                                   | (d)                             | (,)                        | (Q                   | (gr(a-(btc +-d+c►f)                                  | (h)                                            | Financeira)              | (i) • (g •h)           |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCUlADOS (1)                                | 245.672,49      | JI S.889,32                           | 172.2 14.83                           | 13.157,80                       | 176.653,68                 | 0,00                 | -432.243,14                                          | 26.040,61                                      | 0,00                     | -4511.283,n            |
| RocUIWI Nlo Vinl:uloldDI de lmpmto1                                  | 24S.6n,49       | 315.889.)2                            | 172.2 14,83                           | 13. 157,80                      | 176.653,68                 | o.oo                 | -432.243,14                                          | 26.040.61                                      | 0,00                     | -458.283,75            |
| O,,,ln,,$R--nàl,Vinc:11~                                             | 0,00            | o.oo                                  | 0,00                                  | o.oo                            | o.oo                       | 0,00                 | 0,00                                                 | o.oo                                           | 0,00                     | 0,00                   |
| TOTAL DOS R.l:CUKSOS VINC.111.ADOS (l::XCi,."TO AO RPl'S) (ll)       | 144.734,86      | 362.049.05                            | 412.5 10,35                           | 1.025,51                        | 144.725,32                 | 0,00                 | -775.575,37                                          | 42.693,59                                      | 0,00                     | -818.268,96            |
| ll.ecuno1 Vincubdo,t • l:ducaçlo                                     | 1.765.1 )6,60   | 273.578.18                            | 21S.648,89                            | 200,60                          | 73.262,)0                  | 0,00                 | 1.202.446.63                                         | 42.364,76                                      | 0,00                     | 1.160.08 1,87          |
| Tra.llJl'crinci:udoFVNDl:O                                           | 328.201,70      | 271.122, IR                           | 215.6411,89                           | 0,00                            | 72.784,29                  | 0.00                 | -231.353,66                                          | 42.364,76                                      | 0.00                     | -27J.718,42            |
| ÔUl(l,)f. Recut-. VinculMlof; j l:~a,:lo                             | 1.436.934,90    | 2.456,00                              | 0,00                                  | 200,60                          | 478,01                     | o.oo                 | 1.433.800,29                                         | 0,00                                           | 0,00                     | 1.433.800.29           |
| R«wwtVincu~•S.Cide                                                   | 691.916,lfl     | 84.724.22                             | 149.14 I.S6                           | 824.76                          | 96.756.69                  | o.oo                 | 360.469,60                                           | 0,00                                           | 0,00                     | 360.469,60             |
| TranJmtnriu fundo I funóo de Rn:UIWldoSUS                            | 691.916,8)      | 84.724,22                             | 149.141.56                            | 824.76                          | 96.756.69                  | 0.00                 | 360.469.60                                           | o.oo                                           | 0,00                     | 360.469,60             |
| ÔU INU lta:unoa Vinculadol J, SaCwk                                  | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | o.oo                            | o.oo                       | 0,00                 | o.oo                                                 | o.oo                                           | 0,00                     | 0,00                   |
| R.oc:utMt VWICubdM. Auisl~roela ~WII                                 | 1.37 1.982,00   | 3.746,65                              | 20.38 1,42                            | 0, 15                           | 113.742,58                 | 0,00                 | l.2]◄. 1 1 1 ,20                                     | 328,83                                         | 0,00                     | 1.233.782,37           |
| R«uno1 Vinculldot. ~ vidfnc:ia Social(EXCETO RJ'PS)                  | 0,00            | o.oo                                  | o.oo                                  | o.oo                            | o.oo                       | 0,00                 | o.oo                                                 | o.oo                                           | 0,00                     | 0,00                   |
| O.:m■iJ Vnl:u~Occ..,nmln de ,-,._1ma,:.i                             | -2.244.740,9)   | o.oo                                  | 27.338,48                             | o.oo                            | o.oo                       | 0,00                 | -2.272.079,41                                        | 0,00                                           | 0,00                     | -2.272.079.41          |
| T1a1111àf~iu de Con,-t.úoAe lllllr>lm:nlOI Conjit~,.,. (CKC10 l!du   | -2.525.220,41   | o.oo                                  | 0,00                                  | 0,00                            | o.oo                       | 0,00                 | -2.525.220,41                                        | 0,00                                           | 0,00                     | -2.525.220,41          |
| Ou1ru Vinc:ullçõa Occommcs de Transr«tnc:IM                          | 280.479,48      | 0.00                                  | 27.338,48                             | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                 | 25.3.141,00                                          | 0.00                                           | 0,00                     | 253.1 41 ,00           |
| l),!,n,,isvn:u~ Legliis                                              | 16.039,04       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                 | 16.039,04                                            | 0,00                                           | o.oo                     | 16.039,04              |
| R«ur,o,dc Opcnç6e$ cleôldico (CKdO ,-incu~ • l:duni,.._. c           | i 0,00          | o.oo                                  | 0,00                                  | 0,00                            | o.oo                       | o.oo                 | 0,00                                                 | 0,00                                           | 0,00                     | 0,00                   |
| 11.eclll'IOldcAlitnaçlodclktlllA I~                                  | 0.00            | o.oo                                  | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                       | o.oo                 | 0,00                                                 | 0,00                                           | 0,00                     | o.oo                   |
| 11.eeunot Vinculados I t'Undol(CllCdO Educ:açJo, S,,Odc. Mil1tncla   | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                       | 0.00                 | 0,00                                                 | 0,00                                           | 0,00                     | 0.00                   |
| Outru Vinc:u~ Llpiil                                                 | 16.039,04       | 0,00                                  | 0,00                                  | o.oo                            | o.oo                       | o.oo                 | 16.039,04                                            | 0.00                                           | o.oo                     | 16.039,04              |
| Rco:unosE,,;cr1or~mtnt,rios                                          | - 1.4SS.S9S.611 | o.oo                                  | 0,00                                  | o.oo                            | -139.036.25                | o.oo                 | -l.3 16.S62,43                                       | 0,00                                           | 0,00                     | - 1.316.562,4]         |
| Ou1ru Vn:ullç6a                                                      | 0,00            | o.oo                                  | o.oo                                  | 0.00                            | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                                                 | o .oo                                          | 0,00                     | 0,00                   |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCUU..DOS AO RPPS (Ili)                         | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | o.oo                            | o.oo                       | 0,00                 | o.oo                                                 | o.oo                                           | 0,00                     | 0,00                   |
| R.oc:urt0t VW\Cubdc,t 10 11.PPS • Fulldo em Cap~aliuçlo (l>bno Pi-e~ | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                                                 | 0,00                                           | 0,00                     | 0,00                   |
| lltcllf'SOI Vinc:ul.wo-J ■o RJ'l'S- Fundo em Rqwtjçlo (Plano         | Finloorir> 0,00 | o.oo                                  | o.oo                                  | o.oo                            | o.oo                       | 0,00                 | o.oo 0,00                                            | o.oo                                           | 0,00                     | 0,00                   |
| Rc,curw,Vínc ulado$ 11Q IU'l'S• "f..._. dcAi:b~n,ç;k,                | 0,00            | o.oo                                  | 0,00                                  | o.oo                            | o.oo                       | 0,00                 |                                                      | 0,00                                           | 0,00                     | o .oo                  |
| TOTAL(IV) • (I +IJ• IIIJ                                             | 390.407.35      | 677.938.37                            | 584.725,18                            | 14.183,3 1                      | 321.J79.00                 | 0,00                 | -1.207.818,51                                        | 68.734,20                                      | 0,00                     | -1.276.552,71          |

TAIRO MOURA Mf-.SQUITA 012.197.953-99 PREFEITO

FONTE: SCPJ · Contabilidade (9.2S.29.1231 ), PREFlTURA MUNICIPAL DE SANTO INÁC IO DO PIAUI

## ld:15190481293070AA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO  DO PIAUÍ

RELA  TÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇA MENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIR0/2024 A DEZEMBR0/2024

CLAUDIONOI( APARF.CIDO Díl C. JUNIOR 023.925.283-73 CONTROLADOR

IONARA MAkQUF..S MORAIS 023.703.723-89 CONTADORJ\-CRC !'r012378/0-5

1 de  1

|                                                                               |                 | OBRIGAç0ES FINANCEIRAS              | OBRIGAç0ES FINANCEIRAS              | OBRIGAç0ES FINANCEIRAS         | OBRIGAç0ES FINANCEIRAS   | JNSlJFTCT tNCIA       | DISPONIBILIDADE        | RF..STOSA PAGAR E NÃO LIQUIDADOS DO F.XF.RCICIO   | EMPENHOS NÃO             | '" DISPONIBILIDADE              |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
|                                                                               | DISPONmlUDADE   | RC$~ a Papr Liquidados e N&o PlllQS | RC$~ a Papr Liquidados e N&o PlllQS | 1 . ...... ...... 1            | Dcmnis Obri- Financeinls | FINANCEIRA VERIFICADA | DECAIXA LIQUIDA        |                                                   | LIQUIDADOS               | DECAIXA LIQUIDA                 |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                        | OE CAIXA BRUTA  | De Exercleios                       | Do Exercido                         | l ....,..hodo,,Nio Uqwdados de |                          |                       | (Anlcs da lmcriçlo     | EMPENHADOS                                        | CANCEU.OOS (Nlolnscricos | (Após • Jmcriçio                |
|                                                                               |                 | Aokrioon                            |                                     | Exm:kios AMcrioreJ             |                          | NOCONSÓRCIO PÚ BLICO  | emRestos a Paaar NAo~) |                                                   | porlnsuf1eibac1a         | cmRcscosa Papr Nio Proc:cuados) |
|                                                                               | < •>            | (b) 1                               | (<)                                 | (d)                            | (o)                      | (Q                    | (aW a-0,..c+d+e'rO     | (h)                                               | Finanecirt.)             | (i) • (a- h)                    |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1 )                                        | 247.048,90      | 315.889,32                          | 172.2 14,83                         | 13.157,80                      | 181.688,73               | o.oo                  | -43S.901,78            | 26.040,61                                         | o.oo                     | -461.942,39                     |
| Rcc11N01NloVft:11J.do.tdcl~o1                                                 | 247.048.90      | 315.889.32                          | 172.2 14,83                         | 13.U7,80                       | 181.688,73               | o.oo                  | -435.901,78            | 26.040,61                                         | 0,00                     | -461.942,39                     |
| Outro, 11,eonu-,o, nlo V...:UladoJI                                           | 0,00            | 0,00                                | o.oo                                | 0,00                           | 0,00                     | 0.00                  | 0,00                   | o.oo                                              | 0,00                     | 0,00                            |
| TOTAL DOS RF.CURSOS VINCULADOS (BXCETO AO RPPS) (ll )                         | 143.)94,68      | 362.049,05                          | 41 2.5 10,35                        | l.025,S I                      | 145.128.20               | o.oo                  | -777.3 18,4)           | 42.693,59                                         | 0,00                     | -820.012,02                     |
| Rc,curw. Vin,:ula,Ju,ti l:WCi,çio                                             | 1.765.136.60    | 273.578.18                          | 215.648.89                          | 200.60                         | 73.262.30                | 0,00                  | 1.202.446.63           | 42.364.76                                         | 0,00                     | 1.160.08 1,87                   |
| T~ftttnl:iUdoAJNl)l;II                                                        | ]28.201,70      | 27 1. 122,18                        | 215.6411,89                         | 0,00                           | 72.784,29                | o.oo                  | -231.353,66            | 42.364,76                                         | o.oo                     | -273.718,42                     |
| Outro,Rt'alnOSVinnlllldos.Educl!Çto                                           | 1.436.934.90    | 2.456.00                            | 0,00                                | 200.60                         | 478.01                   | 0,00                  | 1.4)).800.29           | 0,00                                              | 0,00                     | 1.433.800,29                    |
| lla:uno1Vini:uladmiSaC!dc                                                     | 691.916,83      | 84.724.22                           | 149.141.56                          | 824,76                         | 96.756,69                | 0,00                  | 360.469,60             | o.oo                                              | 0,00                     | 360.469,60                      |
| T.--fêffneill fllndo• Funóock-Rec:w,o,sdoSUS                                  | 691 .916,SJ     | S-4.724.22                          | 149.141,56                          | 824,76                         | 96.756,69                | o.oo                  | 360.469,60             | 0,00                                              | 0,00                     | 360.469,60                      |
| Outro, ltttlJnol Vincuw:1<!1 i Sallllc                                        | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                           | o .oo                    | 0,00                  | 0,00                   | o.oo                                              | 0,00                     | 0,00                            |
| R.oc:llltOf VWICubdM 6 AUisl6roeLa ~bl                                        | 1.371.982,00    | 3.746.65                            | 20.38 1,42                          | O. IS                          | 113.742,58               | o.oo                  | 1.234.111.20           | 328.83                                            | 0,00                     | 1.233.782,37                    |
| lln:uno1 Vini:11l■dln t Pm-idmri■ SoçÍfll (EXCl:7"0 IU'PS)                    | 0,00            | o.oo                                | 0.00                                | 0.00                           | 0.00                     | o.oo                  | 0,00                   | o.oo                                              | 0,00                     | 0,00                            |
| Dilrn.,Õl Vincu~ Deoof'Tfflle■ de Tt1ondi:tfflciu                             | -2.244.740,93   | 0,00                                | 27.3311,48                          | 0,00                           | 0,00                     | o.oo                  | -2.272.079,41          | 0,00                                              | 0,00                     | -2.272.079,41                   |
| Tr■nsÍttfnciu de Convtniot e l nMl\lfflCftlot COll&tncfct (CJICd(I Edu        | -2.525.220,41   | 0,00                                | 0.00                                | 0,00                           | 0,00                     | o.oo                  | -2.525.220,41          | 0,00                                              | 0,00                     | -2.525.220,41                   |
| Outru Vini:ubçllea l>ccorftnla dti T......~lu                                 | 280.479,48      | o.oo                                | 27.338,48                           | o.oo                           | o.oo                     | 0,00                  | 253. 141 ,00           | o.oo                                              | 0,00                     | 253. 141,00                     |
| Oefl'laisVD:u~L~is                                                            | 16.039.04       | o.oo                                | o.oo                                | o.oo                           | o.oo                     | o.oo                  | 16.039,04              | 0,00                                              | 0,00                     | 16.039,04                       |
| ll,n:11nQ1dç-{)pçnçilcJlkCmlKo(CKffll>-inc:vlldw • E41K'~cj                   | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                     | 0.00                  | 0,00                   | 0,00                                              | 0,00                     | 0.00                            |
| Retunofdc Aliet»Çl,o de BcMIAli>'Ol                                           | 0.00            | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                     | o.oo                  | 0,00                   | 0.00                                              | 0,00                     | 0,00                            |
| Rttuno1Vinculadol1tlll!OOl(cxecto&luc■çlo,S.6dc.ADaltneil                     | 0,00            | o.oo                                | 0,00                                | o.oo                           | o.oo                     | 0,00                  | 0,00                   | o.oo                                              | 0,00                     | 0,00                            |
| Outru Vinc:ubQ!lcs t..o:pM                                                    | 16.039,04       | 0,00                                | 0,00                                | o.oo                           | o.oo                     | o.oo                  | 16.039,04              | 0.00                                              | 0,00                     | 16.039,04                       |
| Recuno1Eilt1101UR1tn16rioJ                                                    | • l.4S6.9.38.86 | 0,00                                | 0,00                                | o.oo                           | . \)8.633,37             | 0,00                  | •l.318.30M9            | 0,00                                              | 0,00                     | -1.318.30S.49                   |
| Outru Virw:11~                                                                | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                     | 0.00                  | 0,00                   | 0,00                                              | 0.00                     | o .oo                           |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCUIJ\00S AO RJ'PS (Ili)                                 | 0.00            | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                              | 0,00                     | 0,00                            |
| ll,,._uno1 Vinc:ubdo$11> RPPS • l'undo ,:m Ç.Pil.alig,çk> (Ptu,,;, Pr,;:..... | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                     | 0.00                  | 0,00                   | 0,00                                              | 0,00                     | 0.00                            |
| RtcllNOI Vinc:uladoc-.> RPPS • f"undo em luplnjçlo (Plano F~                  | 0,00            | o.oo                                | o.oo                                | o.oo                           | o.oo                     | o.oo                  | 0,00                   | o .oo                                             | 0,00                     | 0,00                            |
| 11.n:uno,Vini:uboos.ofU'PS-T.:u.dcA~                                          | 0,00            | 0,00                                | o.oo                                | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                              | 0,00                     | 0,00                            |
| TOTAL(IV) " (l + l l + III)                                                   | 390.44),58      | 677.938.37                          | 584.725,18                          | 14.183,31                      | 326.816,93               | o.oo                  | - 1.213.220,21         | 6S.734,20                                         | 0,00                     | -1.281.954,41                   |

TAIRO MOURA MESQUITA 012. 1 97.953-99 PREFEITO

FOJ'oíl"E :  SCPI · Comabilldadc [9.25.29. 1231), PREFITURJ\ MUNICIPAL DE SANTO INÁC IO DO PIAUI

CLAUDIONOR APARECIDO DE C. JUNIOR 023.925.283-73 CONTROLADOR

IONARA MARQUES MORAIS 023.  703.723-89 CONTADORA-CRC N- 012378/0-S

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