LRF — Floresta Do Piauí (03/02/2025)

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11.GF ANEXO .5 (UU'  · ..,\_  .s,. lncbo UI, allne&amp; ·a·)

## ld:13B5BE1FF700D6E5

## PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

RELA TÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF-ANEXO 5 (LRF, ai,, 55, Inciso Ili, alinea "a")

1 de2

RS  1

2dc2

|                                                                                                                | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS            | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS        | INSUFICl~CIA          | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (Antes da Inscrição   | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO UQUIDAOOS DO EXERCICJO (h)   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCEU.00S (Não Inscritos por lnsuficiênc ia   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (Apósalnscriç1o   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                                | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar                    | Demais Obri...... Financeiras | FINANCEIRA VERIFICADA |                                                        |                                                              |                                                                        |                                                    |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                                                         | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | De&cn:lcios Anteriores                | Dofacn:lcio                           | ~oseNão                           | Demais Obri...... Financeiras | FINANCEIRA VERIFICADA |                                                        |                                                              |                                                                        |                                                    |
|                                                                                                                | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | 1                                     |                                       | Liquidados de ExercicKISAmeriores |                               | NOCONSÓRCIO PÚBLICO   | em Restos a Pagar Não Processados)                     |                                                              |                                                                        | em Restos a Pagar Não Processados)                 |
|                                                                                                                | C•l                              | (b)                                   | (,)                                   | (d)                               | (,)                           | (Q                    | (g)=(a-0,+c+d+e)-f)                                    |                                                              | Financeira)                                                            | (i) = (g -h)                                       |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1 )                                                                         | -4.402.091,45                    | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                  | -4.402.091,45                                          | 0,00                                                         | 0,00                                                                   | -4.402.09 1,45                                     |
| RecursosNioVinculadosdc lmpostos                                                                               | -4.606.694,71                    | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                  | -4.606.694,71                                          | 0,00                                                         | 0,00                                                                   | -4.606.694,71                                      |
| Ou1 rosRccW'$0snàoVinculados                                                                                   | 204.603,26                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                  | 204.603,26                                             | 0,00                                                         | 0,00                                                                   | 204.603,26                                         |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li)                                                            | 5.416.595,08                     | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                              | 612.769,99                    | 0,00                  | 4.863.825,09                                           | 0,00                                                         | 0,00                                                                   | 4.863.825,09                                       |
| RecursosVinculadosiEduca,;,ão                                                                                  | -575.002,06                      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                  | -575.002,06                                            | 0,00                                                         | 0,00                                                                   | -575.002,06                                        |
| Transferências do FUNDEB                                                                                       | -470.328,30                      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                  | -470.328,30                                            | 0,00                                                         | 0,00                                                                   | -470.328,30                                        |
| Ou1ros RecursosVinc:ulados áEducaçio                                                                           | -104.673,76                      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                  | -104.673,76                                            | 0,00                                                         | 0,00                                                                   | -104.673,76                                        |
| RecursosVinculadosiSaUde                                                                                       | 135.438,06                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                  | 135.438,06                                             | 0,00                                                         | 0,00                                                                   | 135.438,06                                         |
| Trans~ias Fundo• Fundo de Roeunos do SUS                                                                       | 135.656,78                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                  | 135.656,78                                             | 0,00                                                         | 0,00                                                                   | 135.656,78                                         |
| OutrosRecursosVinculadosàSaUde                                                                                 | -21 8,72                         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                  | -218,72                                                | 0,00                                                         | 0,00                                                                   | -218,72                                            |
| RecursosVinculadosiAssisténciaSocial                                                                           | 84.522,72                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                  | 84.522,72                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                   | 84.522,72                                          |
| Recursos Vinculados i Previdênc ia Social (EXCETO RPPS)                                                        | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                                   | 0,00                                                         | 0,00                                                                   | 0,00                                               |
| O..:niais Vinculaçôçs Dccom:ntes de Transferê ncias                                                            | 5.340.947,95                     | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                  | 5.340.947,95                                           | 0,00                                                         | 0,00                                                                   | S.340.947,95                                       |
| Trans~Ílls de Convênios e lns1rumcn1 0s Congêneres (cxedo Edu                                                  | 1.432.212,35                     | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                  | 1.432.2 12,35                                          | 0,00                                                         | 0,00                                                                   | 1.432.2 12,35                                      |
| Ou1rasVinculaçõcsDcco rrcntcsdeTransfcrências                                                                  | 3.908.735,60                     | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                  | 3.908.735,60                                           | 0,00                                                         | 0,00                                                                   | 3.908.735,60                                       |
| Demais Vinculaçôçs Legais                                                                                      | 33. 11 3,23                      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                  | 33. 11 3,23                                            | 0,00                                                         | 0,00                                                                   | 33. 113,23                                         |
| Recur$0SdeOperaçõcsdeC réd ito(cxccto vinruladosà Educaçãoel                                                   | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                                   | 0,00                                                         | 0,00                                                                   | 0,00                                               |
| Recursos de Alien.,ção de Bcns/A1Mls                                                                           | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                                   | 0,00                                                         | 0,00                                                                   | 0,00                                               |
| RecursosVinculado&•Fundos{cxcctoEducação.Saú de.Assislência                                                    | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                                   | 0,00                                                         | 0,00                                                                   | 0,00                                               |
| Outras Vinculações Legais                                                                                      | 33.11 3,23                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                              | º·                            | 0,00                  | 33. 11 3,23                                            | 0,00                                                         | 0,00                                                                   | 33.113,23                                          |
| RecursosExtraorçamentirios                                                                                     | 457.575, 18                      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                              | ºº 612.769,99                 | 0,00                  | -155. 194,81                                           | 0,00                                                         | 0,00                                                                   | -155. 194,81                                       |
| Outras Vinculações                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                                   | 0,00                                                         | 0,00                                                                   | 0,00                                               |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULAOOS AO RPPS {Ili) Recursos Vinculados., RPPS - Fundo cm C•pitalizaçio (Plano Prcvid, | 0,00 0,00                        | 0,00 0,00                             | 0,00 0,00                             | 0,00 0,00                         | 0,00 0,00                     | 0,00 0,00             | 0,00 0,00                                              | 0,00 0,00                                                    | 0,00 0,00                                                              | 0,00 0,00                                          |
| Recursos Vinculados K1 RPPS • Fundo em Repartiçio {Plano Financeiri                                            | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                                   | 0,00                                                         | 0,00                                                                   | 0,00                                               |
| Adrnin~                                                                                                        |                                  | 0,00                                  |                                       |                                   |                               |                       |                                                        | 0,00                                                         | 0,00                                                                   |                                                    |
| Recursos Vinculados110 RPPS. Tau.de                                                                            | 0,00                             |                                       | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                                   |                                                              |                                                                        | 0,00                                               |
| TOTAL(JV) - (1 + li + 111)                                                                                     |                                  | 0,00                                  |                                       |                                   |                               | 0,00                  |                                                        |                                                              |                                                                        |                                                    |
|                                                                                                                | 1.074.503,63                     |                                       | 0,00                                  | 0,00                              | 612.769,99                    |                       | 461.733,64                                             | 0,00                                                         | 0,00                                                                   | 461.733,64                                         |

FONTE: SCPI - Contabilidade (9.25.29. 122 IJ, PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI

## PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

RELATÓRJO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPON[BILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇ AMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

AMIL  TON RODRIGUES DE SOUSA 86S.329.9S3-04 PREFEITO

FONTE: SCPI - Coniab,tid.Mle  (9.lS.29.1221 ),  PREFEITURA MUNICIPAL DE FWRESTA DO PIAUI

ANTONIO JOSE DA SILVA NIITO 6 19.7.}4.673-72 CONTROLADOR INTERNO

INACIO  RODRIGUES OE SANTANA 786.766.6Sl-20 SEC DE FINANÇAS

MARCELO DE ARAUJO M. FE JUNIOR 9S7.612.S03-06 CONTADOR CRC-PI 7781

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