LRF — Mun  São  Francisco  Do  Pi (10/11/2025)

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RGF  -ANEXO 5 (LRF, ut. 55, Inciso Ili, ai inca ·a"}

## ld:0471C29905CC1CD2

## PREFEITURA MUN SÃ O FRANCISCO DO PI

RELATÓ RIO DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOST0/2025

RGF-ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea  "a")

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1  de2

RS

1

2de2

RS 1

|                                                                                              | DISPONIBIUDADB DBCAIXABRl.1l'A   | OBRIGAÇÕES FINANCl!IRAS   | OBRIGAÇÕES FINANCl!IRAS   | OBRIGAÇÕES FINANCl!IRAS   | OBRIGAÇÕES FINANCl!IRAS   | INSUFKmlCIA         |                        | Rl!STOSA PAOAR BMPl!NIIAllOSB NÃC LIQUIDADOS 00 l!Xl!Rdao   | BMPENHOSNÃO UQUlllADOS CANCBlAllOS   | lllSPONIBILIDAI        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
|                                                                                              | DISPONIBIUDADB DBCAIXABRl.1l'A   | -•·Uquidldoo•Nlo,_        | -•·Uquidldoo•Nlo,_        | -·· emi-eNlo --           | ~ Oq,ollol -              | FINANCEIRA          | DECAIXALIQUlru < -•-   |                                                             |                                      | DI!CAIXA LIQUIDA       |
| DESTINAÇÃO DI!RECURSOS                                                                       | DISPONIBIUDADB DBCAIXABRl.1l'A   | De- -                     | Del!xadcio                | -·· emi-eNlo --           | ~ Oq,ollol -              | VBRIFICADA          | DECAIXALIQUlru < -•-   |                                                             |                                      | (Apól•-                |
|                                                                                              | DISPONIBIUDADB DBCAIXABRl.1l'A   |                           |                           | Uquidldoo do              |                           | NOC0NSÓRCIO PÓBLICO | an ROltolaPtpr Nlo - ) |                                                             | (Nlo - por-                          | an RClllol aPtpr Nlo-) |
|                                                                                              | (a)                              | (b)                       | (C)                       | (d)                       | (e)                       | (f)                 | (1)-(~ ),I)            | (b)                                                         | F-)                                  | (Q •(a -b)             |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (0                                                         | 1.855.786,16                     | 0,00                      | 22.999,99                 | 969.326,82                | 735.483,13                | 0,00                | 127.976,22             | 4.136,00                                                    | 0,00                                 | 123.840,22             |
| Recursos Não Vinculados de Impostos                                                          | 1.855.786,16                     | 0,00                      | 22.999,99                 | 969.326,82                | 735.483,13                | 0,00                | 127.976,22             | 4.136,00                                                    | 0,00                                 | 123.840,21             |
| Oulrol RocunosnioVineulldos                                                                  | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                                        | 0,00                                 | 0,00                   |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULAOOS (EXCETO AO RPPS) (li)                                          | 4.013.382,95                     | 0,00                      | 19.680,82                 | 0,00                      | 1.583.082,62              | 0,00                | 2.410.619.S I          | 345.391,77                                                  | 0,00                                 | 2.065.227,74           |
| RecursosVinculadosiEdue.ç:io                                                                 | -1.201.839,77                    | 0,00                      | 7.070,53                  | 0,00                      | 356.n6,32                 | 0,00                | -1 .565.636,62         | 1.600,00                                                    | 0,00                                 | -1.567.236,62          |
| Tl'll!Síertnc iudoAJNDEB                                                                     | -1.210.642,63                    | 0,00                      | 4.820,53                  | 0,00                      | 349.697,04                | 0,00                | -1 .565.160,20         | 0,00                                                        | 0,00                                 | -1.565.160,20          |
| OutrotRecunosVioculados,Educaçio                                                             | 8.802,86                         | 0,00                      | 2.250,00                  | 0,00                      | 7.029,28                  | 0,00                | -476,42                | 1.600,00                                                    | 0,00                                 | -2.076,42              |
| RecursosVinculadosiSaude                                                                     | 2.699.562,74                     | 0,00                      | 10. 126,73                | 0,00                      | 226.797,92                | 0,00                | 2.462.638,09           | 343.791,77                                                  | 0,00                                 | 2.118.846,32           |
| Tnnsíertnciu Fundo• Fundo de RecufllOI do SUS                                                | 2.680.93 1,80                    | 0,00                      | 10. 126,73                | 0,00                      | 220.503,88                | 0,00                | 2.450.301,1 9          | 343.791,77                                                  | 0,00                                 | 2.106.509,42           |
| Out10aRecunotVioculadotiSa1Xle                                                               | 18.630,94                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 6.294,04                  | 0,00                | 12.336,90              | 0,00                                                        | 0,00                                 | 12.336,90              |
| Recursos VineuladosiÃS$i$tmcil Social                                                        | 44.152,18                        | 0,00                      | 2.483,56                  | 0,00                      | 38.55 1,98                | 0,00                | 3.116,64               | 0,00                                                        | 0,00                                 | 3.116,64               |
| RecursotVinculadosi~i1Social (EXCETORPPS)                                                    | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                                        | 0,00                                 | 0,00                   |
| Demais Vinculações Decorrffllcs de Tl'II\Sfertncias                                          | 418.888,74                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 39.691,63                 | 0,00                | 379.197,11             | 0,00                                                        | 0,00                                 | 379.197,11             |
| Tl'll!SfatnciasdeConvfnios e Instrumentos COIJ&êoera (exceto Edu                             | 965.634,17                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 1.374,19                  | 0,00                | 964.259,98             | 0,00                                                        | 0,00                                 | 964.259,98             |
| Outm Vínçu~Oi:wmn1es de TransfmllCiu                                                         | -546.745,43                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 38.317,44                 | 0,00                | -585.062,87            | 0,00                                                        | 0,00                                 | -585.062,87            |
| DemaisVincul1çõcsLepis                                                                       | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                                        | 0,00                                 | 0,00                   |
| Recunos deOpeDÇ&sdeCr6dito(excctovinculadosiEducaçloci                                       | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                                        | 0,00                                 | 0,00                   |
| RecunosdeAlienaçlodeBenl/AtiVOII                                                             | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                                        | 0,00                                 | 0,00                   |
| RecUl'IIOIVinculadosaFundot(cxcetoEducaçio.Sa(de.Assist!nci1                                 | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                                        | 0,00                                 | 0,00                   |
| OutmVincu~Lcgais                                                                             | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                                        | 0,00                                 | 0,00                   |
| RecursotEx.lrlOrÇlrnmt!riot                                                                  | 2.037.436,11                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 921.314,77                | 0,00                | 1.1 16.121,34          | 0,00                                                        | 0,00                                 | 1.116.121,34           |
| Outras Vinculações                                                                           | 15.182,95                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                | 15.182,95              | 0,00                                                        | 0,00                                 | 15.182,95              |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili)                                                  | 650,07                           | 0,00                      | 0,00                      | 98,89                     | 4,80                      | 0,00                | S4<1J8                 | 59.329,45                                                   | 0,00                                 | -58.783,07             |
| Recursot Vinculados ao RPPS • Fundo cm Capitalizaçio (Plano Prcvid                           | 361,93                           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                | 361,93                 | 0,00                                                        | 0,00                                 | 361,93                 |
| (Plano Financci1                                                                             | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                                        | 0,00                                 | 0,00                   |
| Rtttl110f Vinculados ao RPPS • Fundo cm Reputiçio RCQll'SOSVinculados ao RPPS. Tau deAdmini~ | 288,14                           | 0,00                      | 0,00                      | 98,89                     | 4,80                      | 0,00                | 184,45                 | 59.329,45                                                   | 0,00                                 | -59.145,00             |
| TOTAL(IV)•(I +li+ Ili)                                                                       | 5.869.819,18                     | 0,00                      | 42.680,81                 | 969.425,71                | 2.318.570.55              | 0,00                | 2.539.142,11           | 408.857,22                                                  | 0,00                                 | 2.130.284,89           |

FONTE: SCPI - Contabilidade [22285J, PREFEl11JRA MUNICIPAL DE SÃO  FRANOSCO DO PIAUi

## PREFEITURA MUN SÃO  FRANCISCO DO PI

RELATÓ RIO  D E  GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO  DA  DISPONIBILIDADE  DE CAIXA E  DOS RESTOS A  P A GAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E  D A  S EGURIDADE SOCIAL JA NEIRO/2025 A  AGOSTO/2025

FABIANO ARAUJO D E  MOURA 050.888.583-37 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP!· Conlabilidade [22285), P REFEI TIJRA MUNIC IPAL DE SÃO  FRANCISCO DO PIAU[

MATHEUS VIEIRA TAVARES 065.858.943-1 6 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

A  SOARES &amp;  AB SANTOS SO USA LIDA 21.S0l.53S/0001 -94 CONTADOR CRC 00444/0-PI

SIL VANIRA D E  OLIVEIRA COST A  P RAÇA 451.571.1 1 3-04 CONTROLADORA