LRF — Sao Francisco De Assis Do Pi (24/02/2025)

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R.OF ANU.O,(UU'  ·.t.  ,,, l.ncbolll, lllinca-.")

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## PM SÃO  FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

1  dc2

| RGF-ANEXO S (LRF, ut. SS, Inciso UI, allDea -.")               |                 | OBRIGAÇÕES FINANCBlllAS   | OBRIGAÇÕES FINANCBlllAS   | OBRIGAÇÕES FINANCBlllAS   | OBRIGAÇÕES FINANCBlllAS   |      |               | RESTOSA              | EMPENHOS NÃO         | 1U 1 DISPONIBILIDADE   |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------|---------------|----------------------|----------------------|------------------------|
|                                                                | DISPONIBILIDADE | -·--·                     | -·--·                     |                           | Demaia Olqoçllea -        |      |               | PAGAll               | LIQUIDADOS           | OI!CAIXA UQU]llA       |
| DESTINAÇÃO OI!RECURSOS                                         | DBCAIXA BRUTA   | Del!un:loloo -            | -- DoBmdolo               | -·- 8-Woa•- -· --         |                           |      |               | l!MPl!NIIAllOS B     | CANCl!l-'llOS        | (Apila•- __ ,          |
|                                                                |                 |                           |                           |                           |                           |      |               | LIQUIDADOS DOBXBRdao | (Nlo- pcrlno,ll,llma | cmRCilllolaPlpr        |
|                                                                | (a)             | (b)                       | (e)                       | (d)                       | (e)                       | (Q   |               | (b)                  | _,                   | (0•(1- b)              |
| TOTAL OOS RECURSOS NÃO VINCULAOOS (1)                          | 1 90.350,62     | 0,00                      | 12.654,28                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00 | tn.696,.34    | 0,00                 | 0,00                 | 177.696,34             |
| ~NioV~dc:~                                                     | 1 90.350,62     | 0,00                      | 12.654,28                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00 | tn.696,.34    | 0,00                 | 0,00                 | 177.696,.34            |
| OutrosRccursosnloVioculadof                                    | 0,00            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00 | 0,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| TOTAL OOS RECURSOS Vo-lCULAOOS (EXCETO AO RPPS) (11)           | 1.091.861,86    | 0,00                      | 42.858,76                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00 | 1.049.003,10  | 0,00                 | 0,00                 | 1.049.003,10           |
| ~VincvladolAEdlaçlo                                            | -535.098,85     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00 | -535.098,85   | 0,00                 | 0,00                 | -535.098,85            |
| Tn.ntferhiu do FUNDES                                          | -861..S49,90    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00 | -861.549,90   | 0,00                 | 0,00                 | -861.549,90            |
| Oub'OIRccursolVinculldot,F.ducaçlo                             | 326.451,05      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00 | 326.45 1,05   | 0,00                 | 0,00                 | 326.45 1,05            |
| ~ Vinculadol i Saúdc                                           | -2.515.994,10   | 0,00                      | 42.858,76                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00 | -2.558.852,86 | 0,00                 | 0,00                 | -2.558.852,86          |
| Tnnafer&ci.. Fundo. Fundo de R.ec~ do sus                      | -2.520.347,82   | 0,00                      | 42.858,76                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00 | -2.563.206,58 | 0,00                 | 0,00                 | -2.563.206,58          |
| OutrosRccursolViocuJldoliSaúdc                                 | 4.353,72        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00 | 4.353,72      | 0,00                 | 0,00                 | 4.353,72               |
| ~ Vinevladol i Assist!acia Social                              | -2.755.493,39   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00 | -2.755.493,39 | 0,00                 | 0,00                 | -2.755.493,.39         |
| ~ Vinevladol i Previôencia Social (EXCETO RPPS)                | 0,00            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00 | 0,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| DcmwVioculaç6etDecomnlesdeTransfc:rencill                      | 44.853,62       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00 | 44.853,62     | 0,00                 | 0,00                 | 44.853,62              |
| TnmíCfflleiudeCoa...eniolelnsttumcnt01C.ong,!nc:ft:l(exeetoEdu | 1.454,83        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00 | 1.454,83      | 0,00                 | 0,00                 | 1.454,83               |
| OutruVineul~Ol:ll:orrentadeTranlíedneiu                        | 43.398,79       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00 | 43.398,79     | 0,00                 | 0,00                 | 43.398,79              |
| DcmwVioe~Lcpil                                                 | 23.695,31       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00 | 23.695,31     | 0,00                 | 0,00                 | 23.695,31              |
| Rccwsolde()peraç&:sdeCr6dilO(ClleetovinculldosiEcluclçioci     | 0,00            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00 | 0,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| Rccwsos de Ali=-çlode Bens/Ativos                              | 0,00            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00 | 0,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| Rccwsos VineuladOlafllmb(aeeto Educaçio, Saúde.Auift&cia       | 0,00            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00 | 0,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| OlibU Vlnculaç6c:I Lcpis                                       | 23.695,31       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00 | 23.695,31     | 0,00                 | 0,00                 | 23.695,31              |
| ~Elltr'IIOfÇamelldriol                                         | 6.818.962,31    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00 | 6.818.%2,31   | 0,00                 | 0,00                 | 6.818.962,31           |
| OutruVioeulaçb                                                 | 10.936,96       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00 | 10.936,96     | 0,00                 | 0,00                 | 10.936,96              |
| TOTAL OOS RECURSOS V~CULAOOS AO RPPS (UI)                      | 0,00            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00 | 0,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| R.co:ur,os Vinewdos ao RPPS. Ftmdo em Cçitaliuçio(PlanoPrevid  | 0,00            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00 | 0,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| ~VineuladOlaoRJ'PS-FtmdocmRcpartiçlo(PlmoFinaoeeit             | 0,00            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00 | 0,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| ~VineuJadolaoRPPS-TaudeAdminislnçlo                            | 0,00            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00 | 0,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| TOTAL(IV) • (l+II+lll)                                         | 1.282.212,48    | 0,00                      | 55.5 13,04                | 0,00                      | 0,00                      | 0,00 | 1.226.699,44  | 0,00                 | 0,00                 | 1.226.699,44           |

FONTE: SCPI - C.Ontabilidade [9.25.29.1232), PREF MUN DE SÃO  FRANCISCO DE ASSIS 00  PlAuf

## PM SÃO  FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RELATÓ RIO DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇ AMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

JOSJMARJOAO DE OUVECR.A 654.642.223-91 PREFEITO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.2.5.29.1232), PREF MUN DB SÃO  FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

ROSSENY COSTA ARAUJO 753.100.211-n CONTROLADOR

NA  Y  ANA lORRES DOS SANTOS 005.432.703-27 SEC. DE FINANÇAS

CONPLAN 726.743.503-34 CONTADOR-CRC14.SIO PI

2dc2

RS  1

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