Decreto — Simplício  Mendes (25/02/2025)

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ESTADO DO PIAUI PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃ O LEAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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## EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 00912025 CHAMADA PÚBLICA Nº 00112025

CHANADA PÚBLI CA 01/2025

ACOLHIMENTO DE PROPOSTA E PROJETO DE VENDAS: a  partir de  26/02/2025 a 12/03/2025,  das K)8h00min às  l 3h30min e no dia 13/03/2025 até  as 09: 00 ~oras, na sede da Prefeitura Municipal de Sebastião  LealIPI

PROCESSO ADMINISTRATIVO 02212025

DO  ENCERRAMENTO  DO  ACOLHIMENTO  DAS PROPOSTAS: dia 1310312025 até  as 09: 00 horas, SESSÃO PARA ABERTURA DOS ENVELOPES  E  LAVRATURA  DE  ATA: dia 13103//2025 as 09:00 00 horas (HORÁRIO  DE BRASILIA - DF);

## PROCESSO  ADMINISTRATIVO Nº 0221 2025

OBJETO: contratação  de agricultores,  grupos de agricultores formais ou informais,  para fornecimento de gêneros alimentícios  destinados  a  complementação da Merenda Escolar durante o perío do de  10 (dez) meses.

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 178.532,00 (cento setenta e oito mil quinhentos trinta e dois reais)

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS: Qrefeiturasleal@gmail.com

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## PREFEITURA DE Simplício

## Mendes

CONSTRUINDO UM FUTURO M('lUOR

CNPJ:  06.553.952/0001-19.  Praça Dom Expedito Lopes, 80 Bairro :  CENTRO - CEP:  647~000  - SIMPLÍCIO MENDES/PI

## CRONOGRAMADEEXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

## Exercício  Financeiro 2.025 Via Prefeitura Municipal

ADMINISTRAÇÃO MÁRCIO JOSÉ PINHEIRO MOURA

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## PRE~EITURA DE Slmplíc:lo Mendes

CNP.J:  06.SS:S.952./0001- 19. Pt'■ça Dom Expealt o  Lopes,  80 S.lrro:  CENTRO - CEP~ 64700-000  - SIMPLICIO MENDES/PI

DECRETO MUNICIPAL Nº 004 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2025.

Estabelece a  Programação  Financeira,  o  Cronograma  de execução  Mensal de Desembolso e  o  Desdobramento das Receitas  Previstas  em  Metas  Bimestrais,  para  fins  da execução Orçamentária  do Município, no Exercício Financeiro de 2025.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SIMPLÍCIO  MENDES, no uso de suas atribuições legais  e  de  conformidade  com  o  disposto  no art.  8° parág rafo  único  da  Lei Complementar nº 101 , de 04 de maio de 2000.

## D E C RET A:

Art.  1° A  programação  da execução  financeira, relativa aos orçamentos fiscal  e da seguridade social do município, para o  exercício  financeiro de 2025 1 será  estabelecido mediante  estimativa  do  fluxo de  receita  e o cronograma  de  execução mensal  de desembolso.

Parágrafo Único  A  programação  financeira  consiste  no  disciplinamento  da execução  Orçamentária , tendo como base o  provável  fluxo de ingresso para fazer face à distribuição dos  recursos, segundo  as  prioridades  de  Governo  e as  metas  fiscais estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias .

Art. 2° O fluxo da execução das receitas constantes na Programaçao Financeira Mensal,  indica a  estimativa  de arrecadação  do município,  em  cada mês  e  no exercício , compreendendo as receitas de todas as fontes de recursos, na forma do Anexo 1 , deste Decreto.

Art.  3° O  cronograma  de  Execuçao Mensal  de Desembolso compreenderá  as despesas  consignadas  aos  órgl!os  da  Administração  Direta  e  Indireta,  inclusive  Fundo Especial, consolidado no Anexo li, deste Decreto.

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## PREFEITURA DE Slmplíc:io Mendes

CNPJ:  06.555.952/0001-19.  Pnu;a Dom Expedito Lopes:,  80 O.lrro:  CENTRO CEP'.:.  64700-000  - stMPLICIO MENDES/PI

Parágrafo  Único  O  Cronograma de Execução  Mensal  de  Desembolso  está vinculado ao efetivo cumprimento da Programação Financeira estabelecida neste Decreto,  devendo  o Poder  Executivo  promover  a limitação de  empenho,  visando  a inocorrência  de déficit , em caso de desempenho abaixo da arrecadação  mensal de receita prevista.

Art.  4°  A verificação do  cumprimento  da  Programação Financeira  far-se-á bimestralmente,  e  se  verificado  o  desequilíb rio  fiscal,  o  ajuste  aos  limites  estabelecidos por este Decreto deverá  ser promovido, no bimestre seguinte.

- Art. 5° - A  despesa com pessoal e  encargos sociais não  poderá  exceder a  54% da Receita Corrente Líquida, nos termos da Lei Complementar nº 101 , de 2000.

Parágrafo  Único -Somente será admitida despesa superior ao limite estabelecido no caput com o objetivo de pagamento da folha com o pessoal efetivo.

- Art.  6° Não  será  objeto de limitação ,  as despesas destinadas ao pagamento do serviço da dívida  e  as ressalvadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias .

Art. 7°  O Desdobramento  das  Receitas  Previstas em  Metas  Bimestrais, encontram-se  demonstradas  no  Anexo  Ili  deste  Decreto,  as  quais  servirão para  dá suporte ao cumprimento da Programação  Financeira estabelecida no item anterior.

Art. 8° Este Decreto vigorará  de 1° de janeiro a 31  de dezembro de 2025.

Prefeitura  Municipal  de  Simplicio  Mendes,  aos  20  (vinte)  dias  do  mês de fevereiro do ano de 2025.

MARCIOJOSE ANl...cloóeto  ..... ~ ~~.IOSt MOURA:0205391  =:.'!":::u1 11,,~:01-on1cr

PINHEIRO

4351

Mareio José  Pinheiro Moura

Prefeito Municipal

(Continua na próxima página)

Diário Oficial dos Municípios A prova documental dos atos municipais

98

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 25 de Fevereiro de 2025 · Edição V CCLXVIII

Estado  do  Piauí

-•-

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  SIMPLICIO  MENDES

AnplídoMffldta:.N. P.J, 06.553.952/0001-19

\_\_  .,. \_\_  Anexos  da  LRF

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CRONOGRAMA  DE  EXECU

O  MENSAL  DE  DESEMBOLSO

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Página ,

1/

LEI  4.320/64

Exercício Base:  2025

R$  1,00

| o                                                                             | Dotação Iniciai                                     | Janeiro Julho                                       | Fevereiro A osto                                    | Março Setembro                                      | Abri1 Outubro                                       | Maio Novembro                                       | JUnh Dezembr                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| o 1 . 0 1 . oo Camara Munici ai de Sim licio Mendes                           | o 1 . 0 1 . oo Camara Munici ai de Sim licio Mendes | o 1 . 0 1 . oo Camara Munici ai de Sim licio Mendes | o 1 . 0 1 . oo Camara Munici ai de Sim licio Mendes | o 1 . 0 1 . oo Camara Munici ai de Sim licio Mendes | o 1 . 0 1 . oo Camara Munici ai de Sim licio Mendes | o 1 . 0 1 . oo Camara Munici ai de Sim licio Mendes | o 1 . 0 1 . oo Camara Munici ai de Sim licio Mendes |
| 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                | 1 . 592.000,00                                      | 132 .666,67 132.666, 6                              | 132_. 666, 6                                        | 132.666, 67                                         | 132 . 666.,6                                        | 132                                                 | .666,36,_,_,__...,_"32_666,63                       |
| 3.3 OUI'RAS DESPESAS CORRENTES                                                | 828.000,00                                          | 69 . 000,00 69 . 000 , 00                           | 69.000,00 69.000,00                                 | 69.000,00 69 . 000,00                               | 69 . 000 , 00 69 . 000 , 00                         | 69 . 000,00 69 . 000,00                             | 69.000,00 69.000,00                                 |
| 4 . 4 INVESTIMENTOS                                                           | 210.000,00                                          | 17.500,00 17.500, 00                                | 17.500 , 00 17.500,00                               | 17.500,00 17 .500 , 00                              | 17 . 500,00 17 . 500,00                             | 17 . 500,00 17.500,00                               | 17.500,00 17 .500,00                                |
| TOTAL DA UNIDADE                                                              | 2.630.000,00                                        | 219 . 166,67 219 . 166,67                           | 219.166 , 67 219.166 , 67                           | 219.166,67 219.166,67                               | 219.166,67 219.166,67                               | 219.166,67 219.166,67                               | 219.166,67 219 . 166,63                             |
| o 2 . o 1. oo Gabinete do Prefeito 3 . 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           | 717 . 763,00                                        | 59.813,58 59.813,58                                 | 59.813,58 59.813,58                                 | 59.813,58 59.813,58                                 | 59.813,58 59 . 813,58                               | 59.813,58 59.813,58                                 | 59.813,58 59.813,62                                 |
| 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                 | 1.125.300,00 86.500,00                              | 93.775, 00 93 , 775,00                              | 93.775,00 93.775,00 7.208,33                        | 93.775,00 93.775,00 7.208,33                        | 93.775,00 93.775,00 7.208,33                        | 93.775,00 93.775,00 7.208 , 33                      | 93.775,00 93.775,00                                 |
| 4.4 INVESTIMENTOS                                                             |                                                     | 7.208,33 7 . 208 33                                 | 7.208 33                                            | 7.208 33                                            | 7.208 33                                            | 7.208 33                                            | 7.208,33 7.208 37                                   |
| TOTAL DA UNIDADE                                                              | 1.929.563,00                                        | 160 .796,91 l.60.796,91                             | 160.796,91 l.60.796,91                              | 160.796,91 160.796,91                               | 160.796,91 160.796,91                               | 160.796,91 160.796,91                               | 160.796,91 160.796,99                               |
| 02 . 0 2. oo Secretaria Municipal de Administracao                            | 02 . 0 2. oo Secretaria Municipal de Administracao  | 02 . 0 2. oo Secretaria Municipal de Administracao  | 02 . 0 2. oo Secretaria Municipal de Administracao  | 02 . 0 2. oo Secretaria Municipal de Administracao  | 02 . 0 2. oo Secretaria Municipal de Administracao  | 02 . 0 2. oo Secretaria Municipal de Administracao  | 02 . 0 2. oo Secretaria Municipal de Administracao  |
| 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                | 311.758 , 00                                        | 25.979,83 25.979, 83                                | 25.979,83 25.979 , 83                               | 25.979,83 25.9?.9 , 8.3                             | 25.979,83 25 . 979,83                               | 25.979,83 25 . 979,83                               | 25.979 , 83 25.979 , 87                             |
| 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                 | 1.355.650,00                                        | 112 . 970,83 112 . 970,83                           | 112.970,83 112.970,83                               | 112.970,83 112.970,83                               | 112 . 970,83 112 . 970,83                           | 1].2.970,83 112 . 9 70,83                           | 112.970,83 112.970,87                               |
| 4.4 INVESTIMENTOS                                                             | 161.955,00                                          | 13 . 496,25 13.496, 25                              | 13.496,25 13.496,25                                 | 13.496,25 13.496, 25                                | 13 . 496,25 13 . 496,25                             | 13 . 496,25 13 . 496,25                             | 13.496,25 1_3.496 , 25                              |
| TOTAL DA UNIDADE                                                              | 1.829.363 , 00                                      | 152.446, 91 152.446,91                              | 152.446,91 152.446,91                               | 152 . 446,91 152.446,91                             | 152 . 446,91 152.446,91                             | 152 . 446,91 152 . 446,91                           | 152.446,91                                          |
| 02 . 03. oo Secretaria Municipal de Finanças 3 . 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.464.061,00                                        | 122.005,08 122 . 005,08                             | 122 .005,08                                         | 122.005,08 122.005,08                               | 122 . 005,08 122.005,08                             | 122.005,08                                          | 152.446,99 122 . 005,08                             |
| 3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                                | 300.000,00                                          | 25.000, 2 5.                                        | 122.005 , 08 25.000,00                              | 25 .                                                | 25.000,00                                           | 122.005, 08                                         | 122.005,12                                          |
|                                                                               |                                                     | 00 000,~0u0~--~                                     |                                                     | 25.000,00 000,00                                    |                                                     | 25.000,00 2 5 . 000,~0u0~--~                        |                                                     |
| 3 . 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                               | 2.203.387,00                                        | 183.615,59                                          | 183 .615,59                                         | 183.615,59                                          | 183 .615 ,59 183 .615 ,59                           | 183.615,59 183.615,59                               | 183.615,59 183.615 ,51                              |
|                                                                               | 25.500,00                                           | 183.615,59                                          | 183.615,59 2.125,00                                 | 183.615,59 2.125,00                                 | 2.125,00                                            |                                                     | 2.125,00                                            |
| 4.4 INVESTIMENTOS                                                             |                                                     | 2.125,00 2.125,00                                   | 2.125,00                                            | 2 .125, 00                                          | 2 .125,00                                           | 2.125,00 2.125,00                                   | 2.125,00                                            |

<!-- image -->

MARCIO  JOSE  PINHEIRO  MOURA PREFEITO  MUNICIPAL  CPF, 020.539.143- 51

!A. C. M  BARROS  CONSULTORIA  CONTABIL

UIUirio: ANA CRISTINA MENDES BARROS I Dita: 24/021202' 13:19:44.1691 SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.36.00 / File: R.eLOrcMetu.3.PRG

Estado  do  Piau1

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  SIMPLICIO  MENDES

~~-N.P.J,  06.553.952/0001- 19

Anexos  da  LRF

CRONOGRAMA  DE  EXECUçÃO MENSAL  DE  DESEMBOLSO

<!-- image -->

ROZIANA  AGUIAR  LANDIM  RODRIGUES CONTROLADORA  INTERNA  CPF, 017.072.953- 28

www.simplesinformatica.com

Pá gina , 2/

LEI  4.320/64

Exercício Base:  2025

R$  1,00

| o                                                                              | Dotação Inicial                                                        | Janeiro J u lho                                                        | Fevereiro A osto                                                       | Março Setembro                                                         | Abril Outubro                                                          | Maio Novembro                                                          | JUnh Dezembr                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 4.6 AMORTIZAçÃO DA DÍVIDA                                                      | 905.424,00                                                             | 75 . 452 ,00 75.452 , 00                                               | 75.452,00 75.452,00                                                    | 75 . 452,00 75 . 452,00                                                | 75 . 452 ,00 75 . 452,00                                               | 75 . 452 , 00 75 . 452,00                                              | 75.452,00 75.452,00                                                    |
| 9.9 RESERVA DE CONTINGENCIA                                                    | 590.875,00                                                             | 49 .239, 58 4.9. 2;1.9 • ..s                                           | 49.239 , 58 4.9 . 2;:ui ,..SJl                                         | 49.239 , 58 4.9 - .Ã~9 •                                               | 49.239,58 9.:l39,                                                      | 49.239,58 49- :U9~S,                                                   | 49.239 , 58 4.9 ...:u.st,J; 2                                          |
| TOTAL DA UNIDADE                                                               | 5.489.247,00                                                           | 457 . 4 3 7,25 457 . 437, 25                                           | 457. 437,25 457.437,25                                                 | !,_8 457.437 , 25 457.437 , 25                                         | 457 . 437 , 25 457.437 , 25                                            | 457 . 437,25 457 . 437,25                                              | 457.437,25 457.437,25                                                  |
| 02. 0 4 . oo Secretaria Municipal de Agricultura Desenvolvimento Rural         | 02. 0 4 . oo Secretaria Municipal de Agricultura Desenvolvimento Rural | 02. 0 4 . oo Secretaria Municipal de Agricultura Desenvolvimento Rural | 02. 0 4 . oo Secretaria Municipal de Agricultura Desenvolvimento Rural | 02. 0 4 . oo Secretaria Municipal de Agricultura Desenvolvimento Rural | 02. 0 4 . oo Secretaria Municipal de Agricultura Desenvolvimento Rural | 02. 0 4 . oo Secretaria Municipal de Agricultura Desenvolvimento Rural | 02. 0 4 . oo Secretaria Municipal de Agricultura Desenvolvimento Rural |
| 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                 | 304.125,00                                                             | 25.343,75 25.343,75                                                    | 25.343 , 75 25.343 , 75                                                | 25.343,75 25.343,75                                                    | 25.343,75 25.343,75                                                    | 25.343,75 25.343 , 75                                                  | 25.343,75 25.343,75                                                    |
| 3 .3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                 | 887.150 , 00                                                           | 73 . 929 , 17 73 . 929, 1 7                                            | 73.929,17 73 . 929,17                                                  | 73 . 929, 1 7 73 .929, 1 7                                             | 73.929,17 73.929,17                                                    | 73.929,17 73.929,17                                                    | 73.929 , 17 73.929,13                                                  |
| 4 . 4 INVESTIMENTOS                                                            | 229.600,00                                                             | 19.133,33 19 . 133,33                                                  | 19 . 133 , 33 19.133 , 33                                              | 19.133,33 19.133,33                                                    | 19 . 133,33 19.133,33                                                  | 19.133,33 19.133 , 33                                                  | 19 . 133,33 19.133 , 37                                                |
| TOTAL DA UNIDADE                                                               | 1.420 . 875,00                                                         | 118 . 406,25 118 . 406,25                                              | 118 . 406,25 118.406,25                                                | 118.406,25 118 . 406,25                                                | 118.406,25 118 . 406,25                                                | 118.406,25 118.406,25                                                  | 118 . 406,25 118.406,25                                                |
| o ;z . o 5 . oo Secretaria Municipal de Obras Serviços Públicos                | o ;z . o 5 . oo Secretaria Municipal de Obras Serviços Públicos        | o ;z . o 5 . oo Secretaria Municipal de Obras Serviços Públicos        | o ;z . o 5 . oo Secretaria Municipal de Obras Serviços Públicos        | o ;z . o 5 . oo Secretaria Municipal de Obras Serviços Públicos        | o ;z . o 5 . oo Secretaria Municipal de Obras Serviços Públicos        | o ;z . o 5 . oo Secretaria Municipal de Obras Serviços Públicos        | o ;z . o 5 . oo Secretaria Municipal de Obras Serviços Públicos        |
| 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                 | 563.750,00                                                             | 46.979, 17 46.979,1..,7                                                | 46.979,17 4._6.979,l.._7                                               | 46.979,17 46.979,17                                                    | 46 . 979,17 46.979,17                                                  | 46 . 979,17 46.979,17                                                  | 46.979,17 46.979,13                                                    |
| 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                  | 5.407.322,00                                                           | 450,610,17 450,610,17                                                  | 450.610,17 450.610,17                                                  | 450.610,17 450.610,17                                                  | 450.610,17                                                             | 450.610,17                                                             | 450.610,17                                                             |
| 4 .4 INVESTIMENTOS                                                             | 5.428.143,00                                                           | 452 . 345,24                                                           | 452.345 ,2 4                                                           | 452 . 345,24 452 . 345,24..                                            | 450.610,17 452.345,24                                                  | 450.610,17 452.345,24                                                  | 450.610,13 452 . 345,24                                                |
| TOTAL DA UNIDADE                                                               | 11.399 .215,00                                                         | 4.52 . 34.5,24                                                         | 452.345,24 949.934,58                                                  | 949.934,58                                                             | 452.34.5,24 949 . 934,58                                               | 4.52. 3-L!i, 24... 949 . 934                                           | 4.5.2. 34.!i, 36                                                       |
| o 2 . o 6 . oo Secretaria Municipal de Educacao 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 797.900,00                                                             | 949.934,58 949 . 934,58 66.491,67                                      | 949.934,58 66.491,67                                                   | 949.934,58 66 . 491,67                                                 | 949.934,58 66 . 491,67                                                 | ,58 949.934,58 66 . 491,67                                             | 949.934,58 949.934,62                                                  |
| 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                  | 5.229.216 , 00                                                         | 66.491,67 435 . 768 , 00 435 8,..!10                                   | 66.491,67 435.768,00 4                                                 | 66.491,67 435 . 768,00 435 68 , 00                                     | 66.491,67 435.768 , 00 43~ 68 ,..ll..O                                 | 66 . 491,67 435.768,00                                                 | 66.491.,67 66.491,63 435.768 , 00                                      |
| 4 .4 INVESTIMENTOS                                                             | 2.370.224,00                                                           |                                                                        | 197.518 ,                                                              |                                                                        | 197.518,67                                                             | 435 8, º-º                                                             | 4~5 .....:LJi..!!..~ºº 197 .518 , 67                                   |
|                                                                                |                                                                        | 197.518,67 197 . 518,67                                                | 67 197 .518 , 67                                                       | 197.518,67 197.518,67                                                  | 197 . 518,67                                                           | 197.518,67 197.518 , 67                                                | 197 .518,63                                                            |
| TOTAL DA UNIDADE                                                               | 8.397.340,00                                                           | 699.778,34 699.778,34                                                  | 699.778 , 34 699.778,34                                                | 699.778,34 699.778,34                                                  | 699.778,34 699 . 778,34                                                | 699.778,34 699.778 , 34                                                | 699.778 , 34 699.778,26                                                |
| o 2 . o 6 . o 1 Fundo de Manut. DcsenvoL da Educação BásicaFUNDEB              | o 2 . o 6 . o 1 Fundo de Manut. DcsenvoL da Educação BásicaFUNDEB      | o 2 . o 6 . o 1 Fundo de Manut. DcsenvoL da Educação BásicaFUNDEB      | o 2 . o 6 . o 1 Fundo de Manut. DcsenvoL da Educação BásicaFUNDEB      | o 2 . o 6 . o 1 Fundo de Manut. DcsenvoL da Educação BásicaFUNDEB      | o 2 . o 6 . o 1 Fundo de Manut. DcsenvoL da Educação BásicaFUNDEB      | o 2 . o 6 . o 1 Fundo de Manut. DcsenvoL da Educação BásicaFUNDEB      | o 2 . o 6 . o 1 Fundo de Manut. DcsenvoL da Educação BásicaFUNDEB      |

1.539.299,83

1.539.299,83

<!-- image -->

PAULA  VIRGINIA  DE  CARVALHO  MOURA SEC. DE FINANÇAS CPF, 3 73.614.653 - 15

1.539.299,83

1.539.299,83

1.539.299, 83

1.539.299,87

ROZIANA  AGUIAR  LANDIM  RODRIGUES CONTROLADORA  INTERNA  CPF, 017.072.953- 28

www.simplesinformatica.com

(Continua na próxima página)

<!-- image -->

PAULA  VIRGINIA  DE  CARVALHO  MOURA

SEC. DE FINANÇAS CPF, 3 73.614.653 - 15

<!-- image -->

MARCIO  JOSE  PINHEIRO  MOURA

PREFEITO  MUNICIPAL  CPF, 020.539.143- 51

!A.  C.  M  BARROS  CONSULTORIA  CONTABIL

Usuirio: ANA CRISTINA MENDES BARROS I O.ta: 24/021202$ 13:l9:44.1801 SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.36.00 / File: Rel\_OrcMetu.3.PRG

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 25 de Fevereiro de 2025 · Edição V CCLXVIII

Estado  do  Piauí

-•-

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  SIMPLICIO  MENDES

AnplídoMffldta:.N. P.J,

06.553.952/0001-19

\_\_  .,. \_\_  Anexos  da  LRF

<!-- image -->

CRONOGRAMA  DE  EXECU

O  MENSAL  DE  DESEMBOLSO

Página ,

3/

LEI  4.320/64

Exercício Base:  2025

R$  1,00

| O                                                                           | Dotação Iniciai                                           | Janeiro Julho                                             | Fevereiro A osto                                          | Março Setembro                                            | Abri1 Outubro                                             | Maio Novembro                                             | JUnh Dezembr                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 3.3 OUI'RAS DESPESAS CORRENTES                                              | 4.385.804 , 00                                            | 365 . 483 , 67 365 . 4B3,67                               | 365.483,67 365 . 483 , 67                                 | 365 . 483 , 67 365 . 483,67                               | 365 . 483 , 67 365.483,67                                 | 365 . 483,67 365.483,67                                   | 365.483,67 365.483,63                                     |
| 4.4 INVESTIMENTOS                                                           | 2 . 378.50 0,00                                           | 198 .208 , 33 SUi. 2Q.ll, 33                              | 198.208,33 1.98. 2Qll_, 33                                | 198.208, 33 l.!!.ll.. 2-0 ll,-33                          | 198 . 208,33 l.9 ll.. 2_0B,_:u                            | 198 . 208,33 1.98 . 2_08.J                                | 198.208,33 1.9_8 ._2_Q8- u                                |
| TOTAL DA UNIDADE                                                            | 25.235.902,00                                             | 2.102 . 991 , 83 2.102.991,83                             | 2 . 102.991,83 2 . 102.991,83                             | 2.102 . 991,83 2.102 . 991,83                             | 2 . 102 . 991 , 83 2.102 . 991 , 83                       | 2.102 . 991,83 2.102 . 991,83                             | 2 . 102.991,83 2.102.991,87                               |
| 02. 0 7 . oo Secretaria Municipal de Saúde 3 . 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 99.922,00                                                 | B. 326,83 B.326,83                                        | 8.326 , 83 8.326,83                                       | B.326,B3 B.326,B3                                         | 8.326,B3 8 . 326,B3                                       | 8.326 , B3 8.326,B3                                       | 8.326,83 8 . 326,87                                       |
| 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                               | 42 . 775 , 00                                             | 3 . 564 , 58 3 . 564 , 58                                 | 3.564,58 3.564,58                                         | 3.564,58 3 . 564,58                                       | 3.564,58 3.564,58                                         | 3.564,58 3.564,58                                         | 3 . 564,58 3.564,62                                       |
|                                                                             |                                                           | 83 33 11. 974, 74                                         | 83 33 11. 974, 74                                         | 83 33 11.974,74                                           | 83 33 11.974, 74                                          | 83 33 11. 974, 74                                         | 83 37 11.974,74                                           |
| TOTAL DA UNIDADE                                                            | 143 . 697,00                                              | 11.974,74                                                 | 11.974,74                                                 | 11.974,74                                                 | 11.974,74                                                 | 11. 974, 74                                               | 11.974,86                                                 |
| 02 . 0 7. 0 1 Fundo Municipal de Saúde FMS 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 10.582.266,00                                             | 881.855,50 881. 855, 50                                   | 881.855,50 881.855,50                                     | 881.855,50 881.855 , 50                                   | 881.855,50 881.855,50                                     | 881.855,50 881.855,50                                     | 881.855,50 88l._.855,50                                   |
| 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.4 INVESTIMENTOS                             | 13.962.519,25 2 . 602.894,00                              | 1.J.63.543,27 1.l.63. 543, 27 216.907 , 83                | 1.163.543,27 1.163.543 , 27 216.907,83 2 16. 907, 8.3     | 1.163.543,27 1.163.543,27 216.907 , 83 216.907 , 83       | 1.163.543,27 1.163.543, 27 216 . 907,83                   | 1.163.543,27 1.163.543, 27 216 . 907,83                   | 1.163.543,27 1.l.63.543,28 216.907,83                     |
| TOTAL DA UNIDADE                                                            | 27 . 147.679,25                                           | 2 1 6 . 907, 8.3 2 .262 . 306,60 2 .262.306 , 60          | 2 . 262.306,60 2 . 262.306,60                             | 2.262 .306 , 60 2.262.306,60                              | 216. !!.Q7, 83 2.262.306,60 2.262 . 306 , 60              | 216 . 907,B3. 2.262 . 306,60 2.262 . 306,60               | 216.9Q7,87 2.262.306 ,60                                  |
| 02. 07. 02 Fundo Municipal de Saneamento 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | Bás ico FMSB 9.008 , 00                                   | 750, 67 750,67                                            |                                                           |                                                           | 750,67 750,67                                             | 750 , 67 750 , 67                                         | 2.262.306,65 750,67                                       |
| 3 . 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                             | 12 . 1 00 , 00                                            | 1.008,33                                                  |                                                           |                                                           | 1.008, 33                                                 | 1.008,33                                                  | 750,63 1. 008, 33 7                                       |
| 4 . 4 INVESTIMENTOS                                                         | 5.500,00                                                  | 1.º98,33 458,33                                           |                                                           |                                                           | 1 008 ,.,. 3 458,33                                       | 1 008,33 458 , 33                                         | 1 008 ..;3 458,33                                         |
| TOTAL DA                                                                    |                                                           | 458,33                                                    |                                                           |                                                           | 458,33 2 . 217,33                                         | 458,33 2.217 , 33                                         | 458 , 37 2.217,33                                         |
| UNIDADE                                                                     | 26.608,00                                                 | 2.217,33 2.217,33                                         |                                                           |                                                           | 2.217,33                                                  | 2.217,33                                                  | 2.217,37                                                  |
| o 2 , o 8 , oo Secretaria Municipal de Assistencia Social                   | o 2 , o 8 , oo Secretaria Municipal de Assistencia Social | o 2 , o 8 , oo Secretaria Municipal de Assistencia Social | o 2 , o 8 , oo Secretaria Municipal de Assistencia Social | o 2 , o 8 , oo Secretaria Municipal de Assistencia Social | o 2 , o 8 , oo Secretaria Municipal de Assistencia Social | o 2 , o 8 , oo Secretaria Municipal de Assistencia Social | o 2 , o 8 , oo Secretaria Municipal de Assistencia Social |
| 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                              | 765.317,75                                                | 63.776,48 63.776,48                                       | 63.776,48 63 . 776,48                                     | 63.776,48 63.776,48                                       | 63.776,48 63 . 776,48                                     | 63.776,48 63.776,48                                       | 63.776,48 63 . 776,47                                     |

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MARCIO  JOSE  PINHEIRO  MOURA PREFEITO  MUNICIPAL  CPF, 020.539.143- 51

!AC. M  BARROS  CONSULTORIA  CONTABIL

UIUirio: ANA CRISTINA MENDES BARROS I Dita: 24/021202' 13:1 9:44.1871 SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.JCS.00 / File: R.eLOrcMetu.3.PRG

Estado  do  Piau1

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  SIMPLICIO  MENDES

~~-N.P.J,  06.553.952/0001- 19

Anexos  da  LRF

CRONOGRAMA  DE  EXECUçÃO MENSAL  DE  DESEMBOLSO

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ROZIANA  AGUIAR  LANDIM  RODRIGUES CONTROLADORA  INTERNA  CPF, 017.072.953- 28

www.simplesinformatica.com

Pá gina , 4/

LEI  4.320/64

Exercício Base:  2025

R$  1,00

| o                                                                             | Dotação Inicial                                                           | Janeiro J u lho                                                           | Fevereiro A osto                                                          | Março Setembro                                                            | Abril Outubro                                                             | Maio Novembro                                                             | JUnh Dezembr                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 3.3 OUI'RAS DESPESAS CORRENTES                                                | 504.970,00                                                                | 42 . 080,83 42.080, 83                                                    | 42.080,83 42.080,83                                                       | 42 . 080,83 42 . 080,83                                                   | 42 . 080,83 42 . 080,83                                                   | 42 . 080 , 83 42 . 080,83                                                 | 42.080,83 42.080,87                                                       |
| 4.4 INVESTIMENTOS                                                             | 55.125,00                                                                 | 4 . 593 , 75 4 . !;9_3.                                                   | 4.593 , 75 4... 59.Ã. , ?..5                                              | 4.593 , 75 4...,..59;:1_, ?..S                                            | 4.593,75 4...,..59;:1_, 7                                                 | 4.593,75 - 593 .J.                                                        | 4.593 , 75 4 -..5..9..:l J.S'                                             |
| TOTAL DA UNIDADE                                                              | 1.325.412,75                                                              | 110 . 451, 06 110 . 451, 06                                               | l.10.451,06 110.451,06                                                    | 110.451, 06 110.451, 06                                                   | 11.0 . 451 , 06 110.451 , 06                                              | 110 . 451,06 110 . 451,06                                                 | 110.451,06 110.451,09                                                     |
| o 2 . o 8 . o 1 Fundo Municipal de Assistê ncia Social FMAS                   | o 2 . o 8 . o 1 Fundo Municipal de Assistê ncia Social FMAS               | o 2 . o 8 . o 1 Fundo Municipal de Assistê ncia Social FMAS               | o 2 . o 8 . o 1 Fundo Municipal de Assistê ncia Social FMAS               | o 2 . o 8 . o 1 Fundo Municipal de Assistê ncia Social FMAS               | o 2 . o 8 . o 1 Fundo Municipal de Assistê ncia Social FMAS               | o 2 . o 8 . o 1 Fundo Municipal de Assistê ncia Social FMAS               | o 2 . o 8 . o 1 Fundo Municipal de Assistê ncia Social FMAS               |
| 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                | 403.975,00                                                                | 33.664,58 33.664,58                                                       | 33.664 , 58 33.664 , 58                                                   | 33.664,58 33.664,58                                                       | 33.664,58 33.664,58                                                       | 33.664,58 33.664 , 58                                                     | 33.664,58 33.664,62                                                       |
| 3 . 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                               | 1.664.671, 00                                                             | 138 . 722 , 58 138 . 722,58                                               | 138.722,58 138 . 722,58                                                   | 138.722,58 138 . 722,58                                                   | 138.722,58 1 38.722,58                                                    | 138.722,58 138.722,58                                                     | 138.722 , 58 138.722,62                                                   |
| 4 . 4 INVESTIMENTOS                                                           | 583.509,00                                                                | 48.625,75 48 . 625,75                                                     | 48 .625 , 75 48 .625 , 75                                                 | 48.625,75 48.625,75                                                       | 48 . 625,75 48.625,75                                                     | 48.625,75 48.625 , 75                                                     | 48 .625,75 48 .625 , 75                                                   |
| TOTAL DA UNIDADE                                                              | 2.652.155,00                                                              | 221.012,91 221 . 012,91                                                   | 221.012,91 221.012,91                                                     | 221.012,91 221 . 012,91                                                   | 221.012,91 221. 012, 91                                                   | 221.012,91 221.012,91                                                     | 221 . 012,91 221.012,99                                                   |
| 02. 0 0. 0 2 Fundo Municipal dos Direitos da Criança do Adolescente FMDCA     | 02. 0 0. 0 2 Fundo Municipal dos Direitos da Criança do Adolescente FMDCA | 02. 0 0. 0 2 Fundo Municipal dos Direitos da Criança do Adolescente FMDCA | 02. 0 0. 0 2 Fundo Municipal dos Direitos da Criança do Adolescente FMDCA | 02. 0 0. 0 2 Fundo Municipal dos Direitos da Criança do Adolescente FMDCA | 02. 0 0. 0 2 Fundo Municipal dos Direitos da Criança do Adolescente FMDCA | 02. 0 0. 0 2 Fundo Municipal dos Direitos da Criança do Adolescente FMDCA | 02. 0 0. 0 2 Fundo Municipal dos Direitos da Criança do Adolescente FMDCA |
| 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                 | 155.586,00                                                                | 12.965, 50 12.965,50                                                      | 12.965,50 12._. 965, 50                                                   | 12.965, 50 12.965,50                                                      | 12 . 965,50 12.965,50                                                     | 12 . 965,50 12.965,50                                                     | 12.965,50 12.965,50                                                       |
| 4.4 INVESTIMENTOS                                                             | 22.275,00                                                                 | 1,856,25 1. 856 25                                                        | 1.856,25 1.B56 25                                                         | 1.856,25 1. 856 25                                                        | 1.856,25 1. 856 25                                                        | 1.856,25 1. 856 25                                                        | 1.856, 25 1. 856 25                                                       |
| TOTAL DA UNIDADE                                                              | 177.861,00                                                                | 14 . 821.,75                                                              | 1.4.821. , 75 1.4 .821 ,75                                                | 1.4.821.,75 14.821, 75                                                    | 14.821.,75 14.821,75                                                      | 14.821.,75 1.4 . 821.,75                                                  | 14.821.,75                                                                |
| o 2 . o 9 . oo Controladoria Geral do Munici 3 . 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | >ioCGM 40.000,00                                                          | 14 . 8 21.,75 3 . 333,33 3 . 333 , 33                                     | 3.333,33 3.333,33                                                         | 3.333,33 3.333,33                                                         | 3 . 333,33 3 . 333,33                                                     | 3.333,33 3 . 333,33                                                       | 1.4.821.,75 3.333,33 3.333 , 3?                                           |
| 3.3 OUI'RAS DESPESAS CORRENTES 4 . 4 INVESTIMENTOS                            | 14.500,00 10.000, 00                                                      | 1.208, 33 1.208,33 833 , 33                                               | 1.208,33 1.208,33                                                         | 1 . 208,33 1.208,33 833,33                                                | 1 . 208,33 1.208,33 833 , 33                                              | 1 . 208,33 1 . 208,33 833,33                                              | 1.208,33 1.208, 37 833 , 33                                               |
| TOTAL DA UNIDADE                                                              | 64.500,00                                                                 | 833,33 5.374,99                                                           | 833,33 833,33 5.374 , 99                                                  | 833 , 33 5.374,99 5.374,99                                                | 833 , 33 5.374,99 5 . 374,99                                              | 833,33 5.374,99 5.374 , 99                                                | 833,37 5.374 , 99                                                         |
| o 2 , 1 o.oo Secretaria Municipal de Meio Ambiente                            | Recunos Hidricos                                                          | 5 . 374,99                                                                | 5.374 , 99                                                                | 23.387, 1                                                                 | 23 .                                                                      | 23.387 ,                                                                  | 5.375,11 23.387,17                                                        |
|                                                                               | 280.646,00                                                                | 23 . 387,17                                                               | 23.387,17                                                                 | 7                                                                         | 387,17                                                                    | 17                                                                        |                                                                           |
| 3 . 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                              |                                                                           | 23 . 3B7,17                                                               | 23.387 , 1 7                                                              | 23.387,17                                                                 | 23 . 387,17                                                               | 23.387,17                                                                 | 23.387,13                                                                 |
| 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                 | 339.125,00                                                                | 28 .260,42 28.260,42                                                      | 28.260,42 28 . 260,42                                                     | 28 .260,42 28.260,42                                                      | 28 . 260,42 28.260,42                                                     | 28.260,42 28.260,42                                                       | 28.260,42 28 . 260,38                                                     |

<!-- image -->

MARCIO  JOSE  PINHEIRO  MOURA

PREFEITO  MUNICIPAL  CPF, 020.539.143- 51

!AC.  M  BARROS  CONSULTORIA  CONTABIL

Usuirio: ANA CRISTINA MENDES BARROS I Dita: 24/021202$ 13:l9:44.l9$ I SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.JCS.00 / File: Rel\_OrcMetu.3.PRG

<!-- image -->

PAULA  VIRGINIA  DE  CARVALHO  MOURA

SEC. DE FINANÇAS CPF,

3 73.614.653 - 15

PAULA  VIRGINIA  DE  CARVALHO  MOURA

SEC. DE FINANÇAS CPF, 3 73.614.653 - 15

99

ROZIANA  AGUIAR  LANDIM  RODRIGUES CONTROLADORA  INTERNA  CPF, 017.072.953- 28

www.simplesinformatica.com

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Diário Oficial dos Municípios A prova documental dos atos municipais

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100

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 25 de Fevereiro de 2025 · Edição V CCLXVIII

<!-- image -->

Estado  do  Piauí

-•-

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  SIMPLICIO  MENDES

.\_Mlndlf:.N.P.J: 06.553.952/0001-19

--•--Anexos  da  LRF

CRONOGRAMA  DE  EXECUÇÃO

MENSAL  DE  DESEMBOLSO

<!-- image -->

Página :

5/

LEI  4.320/64

Exercício Base:  2025

R$ 1,00

| o                                                      | Dotação Inicial                                        | Janeiro Julho          | Fevereiro A osto    | Março Setembro        | Abril Outubro   | Maio Novembro                      | Junh Dezembr   |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------|----------------|
| 4.4 INVESTIMENTOS                                      | 17.000,00                                              | 1.416,67               | 1.416,67            | 1 . 416,67            | 1.416,67        | 1.416, 67                          | 1.416,67       |
|                                                        |                                                        | 1.416,67               | 1.416 ,67           | 1.416,67              | 1.416,67        | 1.416,67                           | 1.416,63       |
| TOTAL DA UNIDADE                                       | 636.771,00                                             | 53.064,26              | 53.064,26           | 53.064,26             | 53.064,26       | 53.064,26                          | 53.064,26      |
|                                                        |                                                        | 53.064,26              | 53.064,26           | 53.064,26             | 53.064,26       | 53.064,26                          | 53.064,14      |
| 02 . 10. 01 Fundo Munici ai de Meio AmbienteFMMA       | 02 . 10. 01 Fundo Munici ai de Meio AmbienteFMMA       |                        |                     |                       |                 |                                    |                |
| 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 20.166 , 00                                            | 1.680,50               | 1.680, 50           | 1.680, 50             | 1.680,50        | 1. 680, 50                         | 1.680,50       |
|                                                        |                                                        | L..68 o ,J>Jlc---_...~ | !L8 o, s_o          | ,_____.... ._6_8_Q, 5 | 1---68O,_sO     | 1~ 8Jl,-50                         | ~8Jl,5         |
| 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 16.500,00                                              | 1.375,00               | 1.375,00            | 1.375,00              | 1.375,00        | 1.375,00                           | 1.375,00       |
|                                                        |                                                        | 1.375,00               | 1 . 375,00          | 1.375,00              | 1.375,00        | 1.375,00                           | 1.375,00       |
| 4.4 I NVESTIMENTOS                                     | 3.300,00                                               | 275,00                 | 275,00              | 275 , 00              | 275,00          | 275,00                             | 275,00         |
|                                                        |                                                        | 225,00                 | 2-25,00             | ------2.. 7 5 , O O   | 2_75 ~QO        | 275,0Q______                       | 275,0          |
| TOTAL DA UNIDADE                                       | 39.966,00                                              | 3.330,50               | 3.330,50            | 3.330,50              | 3.330,50        | 3.330,50                           | 3.330,50       |
|                                                        |                                                        | 3.330,50               | 3.330,50            | 3.330,50              | 3.330,50        | 3.330,50                           | 3 . 330,50     |
| 02 .11. oo Secretaria Municipal de Cultura Turismo     | 02 .11. oo Secretaria Municipal de Cultura Turismo     |                        |                     |                       |                 |                                    |                |
| 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 95.000,00                                              | 7 . 916,66             | 7 . 916,66          | 7.916,66              | 7.916,66        | 7.916,66                           | 7.916,66       |
|                                                        |                                                        | 7.916,66               | 7.916,66            | 7.916 ,66             | 7 . 916,66      | 7.916,66                           | 7.916,74       |
| 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 2.253.492,00                                           | 187.791,00             | 187.791 , 00        | 187.791, 00           | 187 . 791,00    | 187 . 791,00                       | 187 . 791,00   |
| 4.4 INVESTIMENTOS                                      |                                                        | -181...221_,_QQ        | 18_1__...12_1, Q__O | 187 .:J')l, O         |                 | Jl-J.8'1..191,JlO-.l_ll-2-.791,_QO | 1_ 8L19_1,0    |
|                                                        | 40.500,00                                              | 3.375,00               | 3.375,00            | 3.375,00              | 3.375,00        | 3.375,00                           | 3.375,00       |
|                                                        |                                                        | 3 . 375,00             | 3 . 375,00          | 3.375,00              | 3.375,00        | 3.375,00                           | 3.375,00       |
| TOTAL DA UNIDADE                                       | 2.388.992,00                                           | 199.082,66             | 199.082,66          | 199 .082 ,66          | 199.082,66      | 199.082,66                         | 199.082,66     |
|                                                        |                                                        | 199.082,66             | 199.082,66          | 199.082,66            | 199.082,66      | 199.082 ,66                        | 199.082,74     |
| 02 . 11. 01 Fundo Munici ai de CulturaFMC              | 02 . 11. 01 Fundo Munici ai de CulturaFMC              |                        |                     |                       |                 |                                    |                |
| 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 9.008 , 00                                             | 750,67                 | 750,67              | 750,67                | 750,67          | 750,67                             | 750,67         |
|                                                        |                                                        | 750,67                 | 750,67              | 750,67                | 750,67          | 750,67                             | 750,63         |
| 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 12 .100,00                                             | 1. 008, 33             | 1.008,33            | 1.008,33              | 1.008,33        | 1.008, 33                          | 1.008,33       |
|                                                        |                                                        | 1.008,33               | 1.008,33            | 1.008,33              | 1.008,33        | 1.008,33                           | 1.008,37       |
| 4.4 INVESTIMENTOS                                      | 5.500 , 00                                             | 458,33                 | 458 , 33            | 458,33                | 458,33          | 458,33                             | 458,33         |
|                                                        |                                                        | 458,33                 | 458,33              | 458,33                | 458,~3          | 458,33                             | 458, 37        |
| TOTAL DA UNIDADE                                       | 26.608,00                                              | 2.217,33               | 2 . 217,33          | 2.217,33              | 2.217,33        | 2.217,33                           | 2.217,33       |
|                                                        |                                                        | 2.217,33               | 2.217,33            | 2.217,33              | 2.217,33        | 2.217,33                           | 2.217,37       |
| 02 . 12. oo Secretaria Municipal de Esporte .Juventude | 02 . 12. oo Secretaria Municipal de Esporte .Juventude |                        |                     |                       |                 |                                    |                |
| 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 126.250,00                                             | 10.520,83              | 10.520,83           | 10.520,83             | 10.520,83       | 10.520,83                          | 10 . 520,83    |
|                                                        |                                                        | 10 . 520,83            | 10.520,83           | 10.520,83             | 10.520,83       | 10.520,83                          | 10.520,87      |
| 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 241. 525, 00                                           | 20.127,08              | 20.127,08           | 20.127,08             | 20.127,08       | 20.127,08                          | 20.127,08      |
|                                                        |                                                        | 20 . 127,08            | 20.127,08           | 20 . 127,08           | 20 . 127,08     | 20 . 127,08                        | 20 . 127,12    |

<!-- image -->

MARCIO  JOSE  PINHEIRO  MOURA

PREFEITO  MUNICIPAL  CPF: 020.539.143-51

IA . c.  M BARROS  CONSULTORIA  CONTABIL

Usuário:  ANA CRISTINA MENDES BARROS !Data.: 24/02/202.513:19:44.203 I SlAFIC: SCP21H / Ver: 21.36.00 / File: Rel\_OrcMetas3.PRG

Estado  do  Piauí

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  SIMPLICIO  MENDES

Sfflltl(cloMendft.N.P.J : 06.553.952/0001-19

\_.\_,.,.  ..  ,..JIUlll Anexos  da  LRF

<!-- image -->

CRONOGRAMA  DE  EXECUÇÃO MENSAL  DE  DESEMBOLSO

ROZIANA  AGUIAR  LANDIM  RODRIGUES

CONTROLADORA  INTERNA  CPF:

017.072.953- 28

www . simplesinformatica.com

Pâgina: 6/

LEI  4.320/64

Exercício Base:  2025

R$  1,00

|                                         | Dotação Inicial   | Janeiro Julho   | Fevereiro A osto   | Março Set embro   | Abril Outubro   | Maio Novembro   | Junh Dezembr   |
|-----------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 4 .4 INVESTIMENTOS                      | 262.650,00        | 21. 887 , 50    | 21. 887, 50        | 21. 887, 50       | 21. 887, 50     | 21. 887, 50     | 21. 887, 50    |
|                                         |                   | 21. 887, 50     | 21. 887, 50        | 21. 887, 50       | 21.887,50       | 21. 887, 50     | 21.887,50      |
| TOTAL DA UNIDADE                        | 630.425,00        | 52.535,41       | 52.535,41          | 52.535,41         | 52 .535,41      | 52.535,41       | 52.535,41      |
|                                         |                   | 52.535 , 41     | 52.535,41          | 52 . 535,41       | 52.535,41       | 52.535,41       | 52.535,49      |
| 02 . 13. oo Ouvidoria Geral doMunici io |                   |                 |                    |                   |                 |                 |                |
| 3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         | 71.820, 00        | 5. 985,00       | 5.985, 00          | 5.985,00          | 5.985,00        | 5.985,00        | 5.985,00       |
|                                         |                   | 5.985,00        | 5. 98-5_, 00       | 5.985, 00         | 5.985,00        | 5.9..85,00      | 5. 985, 00     |
| 3 .3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES          | 7.000,00          | 583,33          | 583,33             | 583,33            | 583,33          | 583,33          | 583,33         |
|                                         |                   | 583,33          | 583,33             | 583,33            | 583,33          | 583,33          | 583,37         |
| 4.4 INVESTIMENTOS                       | 7.000,00          |                 | 583 , 33           | 583,33            | 583,33          | 583,33          | 583,33         |
|                                         |                   |                 | 583, 33            | 583, 3.3          | 583, 3.3        | 583,33.__       | 58.3 ~3        |
| TOTAL DA UNIDADE                        | 85.820,00         | 7. 151,66       | 7.151,66           | 7.151 , 66        | 7.151,66        | 7.151 , 66      | 7.151,66       |
|                                         |                   | 7. 151,66       | 7.151 , 66         | 7.151,66          | 7.151,66        | 7.151,66        | 7.151,74       |
| TOTAL GERAL                             | 93.678.000,00     | 7.806.499,94    | 7.806.499,94       | 7.806 . 499,94    | 7 .806.499,94   | 7.806.499,94    | 7.806.499,94   |
|                                         |                   | 7.806.499,94    | 7.806.499,94       | 7.806.499,94      | 7.806.499,94    | 7.806.499,94    | 7.806.500,66   |

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MARCIO  JOSE  PINHEIRO  MOURA PREFEITO  MUNICIPAL  CPF: 020.539.143-51

[A. C.  M BARROS  CONSULTORIA  CONTABIL

Usuário:  ANA CRISTINA MENDES BARROS I  Data: 24/02ll02513:19:44.207 I SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.36.00 / File: Rel\_OrcMetas3.PRG

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PAULA  VIRGINIA  DE  CARVALHO  MOURA SEC. DE FINANÇAS CPF: 373.614.653-15

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ROZIANA  AGUIAR  LANDIM  RODRIGUES

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