LRF — Santo Inacio Do Pi (30/09/2025)

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RGF - ANEXO 5 (LRF,  an. 55, Inciso Ili,  alinea " a")

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RS  1

|                                                             |                 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS               | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS               | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS        | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (Antes da Inscrição cm Restos aPagar Não Processados)   | RESTOSA PAGAR EMPENHADOSE NÃC LIQUIDADOS DO EXERCICIO   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por I nsuficiênc ia   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQU (Após aInscrição cm Restos aPagar Nãol'rocessados)   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             | DISPONIBILIDADE | Restos aPagar LiquidadoseN ão P agos | Restos aPagar LiquidadoseN ão P agos | Restos aPagar Empenhados eNão | Demais Financeiras       |                                                                                          |                                                         |                                                                         | IDA                                                                                |
| DESTINA ÇÃO DE RECURSOS                                     | DE CAIXA BRUTA  | De Exercí cios Anteriores            | Do Exercício                         | Liquidados de                 | Obrigações               |                                                                                          |                                                         |                                                                         |                                                                                    |
|                                                             | (a)             |                                      |                                      | ExercíciosAnteriores          |                          |                                                                                          |                                                         |                                                                         |                                                                                    |
|                                                             |                 | (b)                                  | (e)                                  | (d)                           | (e)                      | (l)=(a-(b+c+dte))                                                                        | (g)                                                     | Financeira)                                                             | (b) =(f-g)                                                                         |
| TOTAL DOSRECURSOS NÃ OVINCULADOS (1 )                       | -25.723,88      | 0,00                                 | 606,00                               | 0,00                          | 7.706,07                 | -34.03l,9l                                                                               | 2.000,00                                                | 0,00                                                                    | -36.03l,9l                                                                         |
| TOTAL DOSRECURSOS VINCUL ADOS (li)                          | l3.609,68       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                          | l5.316,l l               | -1.706,83                                                                                | 0,00                                                    | 0,00                                                                    | -1.106,83                                                                          |
| RecursosVincu ladosaPrevidênciaSocial                       | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                                    | 0,00                                                                    | 0,00                                                                               |
| Recursos Vincu lados aFundos                                | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                                    | 0,00                                                                    | 0,00                                                                               |
| Recursos deOperaçõesd eCrédi to                             | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                                    | 0,00                                                                    | 0,00                                                                               |
| Recursos deAlienação de Bens/A tivos                        | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                                    | 0,00                                                                    | 0,00                                                                               |
| Recursos Extraorçamentários Vinculados aPrecatórios         | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                                    | 0,00                                                                    | 0,00                                                                               |
| Recursos Extraor çamentários Vinculados aDepósitosJudiciais | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                                    | 0,00                                                                    | 0,00                                                                               |
| Outros RecursosExtraorçarnentá rios                         | 53.609,68       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                          | 55.316,l l               | -1.106,83                                                                                | 0,00                                                    | 0,00                                                                    | -1.706,83                                                                          |
| Outros Recursos Vincul ados                                 | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                                    | 0,00                                                                    | 0,00                                                                               |
| TOTAL(lll)=(I+li)                                           | 27.885,80       | 0,00                                 | 606,00                               | 0,00                          | 63.022,l8                | -35.742,78                                                                               | 2.000,00                                                | 0,00                                                                    | -37.742,78                                                                         |

CARLOS ALBERTO D A  SILVA 373.823.223-00

VERE ADOR  PRESIDENTE

FONTE: SCPI -Coniabilidade [22229 ], P REFEITURA MUNIC IPAL D E  SANTO IN A C I O  DO PIAUI

VANESSA MARIA BORG E S 083.062.623-95 TESOU REIRA

VINICIUS MIRANDA SA N TOS 265.180.001-61

CONTADOR 01067610

## ld:089B94D3507DD582

## CÂMA RA M UNICIPA L  DE SANTO INÁ CIO DO PIAUÍ

RELATÓRJO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIV O  D A  DISPO N IBILIDA D E  D E  CAIXA E  DOS  RESTO S  A  P AGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E  DA SEGURJDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A  AGOST0/2025

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