LRF — Mun  São  Francisco  Do  Pi (24/02/2025)

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RGF-ANEXO S (LRF, art. SS, Inciso Ili, alínea  "a")

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|                                                                                                                 | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS             | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS        | INSUFICiàlCIA         | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (Antes da Inscrição   | RESTOSA PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERclCIO   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ApósalnscriçAo em Restos a Pagar Não Procemdos)   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                 | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar                     | Demais Obrig,ções Financeiras | FINANCEIRA VERIFICADA |                                                        |                                                          |                                                     |                                                                                     |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                                                          | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | De Exercícios Anteriores              | Do Exercício                          | ~oseNio                            | Demais Obrig,ções Financeiras | FINANCEIRA VERIFICADA |                                                        |                                                          |                                                     |                                                                                     |
|                                                                                                                 | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   |                                       |                                       | Liquidados de ExercíciosAnteriores |                               | NOCONSÓRCIO PÚBLICO   | em Restos a Pagar Nãol'rocemdos)                       |                                                          | por lnsuficiência                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                 | (a)                              | 1 (b)                                 | (e)                                   | (d)                                | (e)                           | (Q                    | (&F(a-(b+<+d+e)-Q                                      | (h)                                                      | Financeira)                                         | (ó) • (g-h)                                                                         |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1 )                                                                          | 1.575.926,04                     | 0,00                                  | 0,00                                  | 969.326,82                         | 0,00                          | 0,00                  | 606.599,22                                             | 0,00                                                     | 0,00                                                | 606.599,22                                                                          |
| RccursosNioVinculadosde lmpostos                                                                                | 1.575.926,04                     | 0,00                                  | 0,00                                  | 969.326,82                         | 0,00                          | 0,00                  | 606.599,22                                             | 0,00                                                     | 0,00                                                | 606.599,22                                                                          |
| Outros Recursos não Vinculados                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                  | º·ºº                                  | 0,00                               | º· ºº                         | 0,00                  | 0,00                                                   | 0,00                                                     | 0,00                                                | 0,00                                                                                |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li )                                                             | 1 .675.709,24                    | 0,00                                  | º·ºº                                  | 0,00                               | 1.402.345,98                  | 0,00                  | 273.363,26                                             | 0,00                                                     | 0,00                                                | 273.363,26                                                                          |
| RecursosVinculadosiEducação                                                                                     | 231.965,74                       | 0,00                                  | º ·ºº                                 | 0,00                               | º· ºº                         | 0,00                  | 231.%5,74                                              | 0,00                                                     | 0,00                                                | 23 1.965,74                                                                         |
| Transferências do FUNDEB                                                                                        | 217.374,87                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | º· ºº                 | 217.374,87                                             | 0,00                                                     | 0,00                                                | 217.374,87                                                                          |
| 0111rosRec11rsosVinc11ladosàEducaçio                                                                            | 14.590,87                        | 0,00                                  | º ·ºº                                 | º·º º                              | º· ºº                         | 0,00                  | 14.590,87                                              | 0,00                                                     | 0,00                                                | 14.590,87                                                                           |
| RecursosVinculadosiSaüde                                                                                        | 145.279,55                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                  | 145.279,55                                             | 0,00                                                     | 0,00                                                | 145.279,55                                                                          |
| TransferinciasFundoaFundodeRecursosdoSUS                                                                        | 135.247,25                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                  | 135.247,25                                             | 0,00                                                     | 0,00                                                | 135.247,25                                                                          |
| 0111rosRec11rsos Vinc11ladosàSaiide                                                                             | 10.032,30                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | º· ºº                 | 10.032,30                                              | 0,00                                                     | 0,00                                                | 10.032,30                                                                           |
| RecursosVincul adosàAi.sistênciaSoi::ial                                                                        | 25.422,84                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                  | 25.422,84                                              | 0,00                                                     | 0,00                                                | 25.422,84                                                                           |
| R ecursos Vincul ados àPrevidência Social (EXCETO RPPS)                                                         | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                                   | 0,00                                                     | 0,00                                                | 0,00                                                                                |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferênc ias                                                               | 1.271.774,93                     | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | º· ºº                 | 1.271.774,93                                           | 0,00                                                     | 0,00                                                | 1.271.774,93                                                                        |
| Transferências de Coovênios e lnstrumen1os Congéneres(uceto Edu                                                 | 1.171.1 96,67                    | 0,00                                  | º·ºº                                  | 0,00                               | º· ºº                         | 0,00                  | 1.171.1 %,67                                           | 0,00                                                     | 0,00                                                | 1.171.196,67                                                                        |
| OutrasVinculaçõesDecorrcntcsdeTransfcrências                                                                    | 100.578,26                       | 0,00                                  | º · ºº                                | 0,00                               | º· ºº                         | 0,00                  | 1 00.578,26                                            | 0,00                                                     | 0,00                                                | 100.578,26                                                                          |
| Demais Vinculações Legais                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                  | º · ºº                                | 0,00                               | º· ºº                         | º· ºº                 | 0,00                                                   | 0,00                                                     | 0,00                                                | 0,00                                                                                |
| Recursos de Operações de Crédito(exceto vinculados àEducação e,                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | º·ºº                                  | 0,00                               | 0,00                          | º·º º                 | 0,00                                                   | 0,00                                                     | 0,00                                                | 0,00                                                                                |
| Re.:ursosdeAlienaçiode!kns/Acivos                                                                               | 0,00                             | 0,00                                  | º·ºº                                  | 0,00                               | º· ºº                         | 0,00                  | 0,00                                                   | 0,00                                                     | 0,00                                                | 0,00                                                                                |
| RecursosVinc111adosaf11ndos(ucetoEd11caçio,Saúdc,Assistência                                                    | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | º·º º                 | 0,00                                                   | 0,00                                                     | 0,00                                                | 0,00                                                                                |
| Outras Vinculações Legais                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                                   | 0,00                                                     | 0,00                                                | 0,00                                                                                |
| R ecu rsosExtraorçamemirios                                                                                     | 1.266, 18                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 1.402.345,98                  | º·º º                 | -1.401.079,80                                          | 0,00                                                     | 0,00                                                | -1.401.079,80                                                                       |
| Outras Vinculações                                                                                              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                                   | 0,00                                                     | 0,00                                                | 0,00                                                                                |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III) R ecu rsos Vinculados ao RPPS -Fundo em Capitalizaçio (Plano Prcvid, | 552.006,02                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | º· ºº 0,00            | 552.006,02                                             | 298,89                                                   | 0,00 0,00                                           | 55 1.707,13 552.006,02                                                              |
| Re.:ursos Vincul ados ao RPPS -Fundo em Repartição (Plaoo Financeir                                             | 0,00                             | 0,00                                  | º·ºº                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                                   | 0,00                                                     | 0,00                                                | 0,00                                                                                |
| Recursos Vinculados ao RPPS •Tua de Adminislraçio                                                               | 0,00                             | 0,00                                  | º·ºº                                  | 0,00                               |                               | 0,00                  | 0,00                                                   | 298,89                                                   | 0,00                                                | -298,89                                                                             |
|                                                                                                                 |                                  | 0,00                                  | º · ºº                                |                                    | º· ºº                         |                       |                                                        |                                                          | 0,00                                                | 1.669,61                                                                            |
| TOTAL(IV) • (I+ ll +III)                                                                                        | 3.803.641,30                     |                                       | 0,00                                  | 969.326,82                         | 1.402.345,98                  |                       | 1.431.968,50                                           | 298,89                                                   |                                                     | 1.43                                                                                |

FONTE: SCP!· Contabilidade [9.25.29.  1232), PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO PIAUI

## PREFEITURA MUN SÃO  FRANCISCO DO PI

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

ANTONIO MARTINS DE CARVALHO 11 6.743.503-53

PREFEITO MUNICIPAL

ALCIRENE LURA FEITOSA 888.952.033-72

CONTROLADORA MUNICIPAL

ANTONIO ANISIO RIBEIRO G SOARES 327.311.672-00 SEC. FINANÇAS

FONTE: SCPI  Contabilidade [9.25.29.12321, PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃ O FRANCISCO DO PIAUf

FRANCISCO DAS C. OLIVEIRA NETO 999.753.353-49 CONTADOR CRC:8.152/0

RGF-ANEXO 5 (LRF.ut. 55. Inciso 111, alínea  ·a·)

## ld:13B5COOSESC2D595

## PREFEITURA MUN SÃO  FRANCISCO DO PI

RELA TÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

º· ºº

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