LRF — Santo  Inácio  Do  Piauí (21/02/2025)

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RGF -ANEXO $ (LRF, art. ss, Inciso 111, alínea"·")

## ld:  13B5BFC30F  5E0977

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

1 de  I

| $                                                                     | DISPONIBILIDADE DE CAIXABRUTA   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS            | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS            | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS               | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | INSUFictl!:NcIA        | DISPONIBILIDADE DE CAIXA ÚQUID, (-da- emltestosaPapr   | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃC LIQUIDADOS DOEXBRclCIO (b)   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELWOS (Nlolmcriloo por insuficiencia   | RS I DISPONIBILIDADE             |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| $                                                                     | DISPONIBILIDADE DE CAIXABRUTA   | Restos aPagar Lâquidados e NloPap | Restos aPagar Lâquidados e NloPap | .............                        | -                        | FINANCEIRA VERIFICADA  |                                                        |                                                              |                                                                    | DE CAIXA LIQUIDA                 |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                | DISPONIBILIDADE DE CAIXABRUTA   | De - -                            | Do -                              | Brq,cnhados c Nlo                    | -                        | FINANCEIRA VERIFICADA  |                                                        |                                                              |                                                                    | (Apóo•-                          |
| $                                                                     | (•)                             | (b) 1                             | (e)                               | Llqwdadoo .. Bxerdciol Ameriorel (d) | °"'""'"" .-- (e)         | NOCONSÓRCIO PÚBLICO (Q | Nlo Proccaaadoe) (1)-(-)-Q                             |                                                              | Financeirl)                                                        | em.RestosaPapr Nlo-) (ij •(a- b) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1 )                                | 247.048,90                      | 315.889,32                        | 172.214,83                        | 13.157,80                            | 181.688,73               | 0,00                   | -435.901,78                                            | 26.040,61                                                    | 0,00                                                               | -461.942,39                      |
| Recunoa Nio Vinculado■ de lrqx,uos                                    | 247.048,90                      | 315.889,32                        | 172.214,83                        | 13.157,80                            | 181.688,73               | 0,00                   | -435.901,78                                            | 26.040,61                                                    | 0,00                                                               | -461.942,39                      |
| Outros Recursos não Vinculados                                        | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                                                   | 0,00                                                         | 0,00                                                               | 0,00                             |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li)                   | 143.394,68                      | 362.049,05                        | 412.510,35                        | 1.025,51                             | 145.128,20               | 0,00                   | -777.318,43                                            | 42.693,59                                                    | 0,00                                                               | -820.012,02                      |
| RecursoiVinculadM.i.Educaçlo                                          | 1.765.136,60                    | 273.578,18                        | 215.648,89                        | 200,60                               | 73.262,30                | 0,00                   | 1.202.446,63                                           | 42.364,76                                                    | 0,00                                                               | 1.160.081,87                     |
| Transfmncias do FUNDES                                                | 328.201,70                      | 271. 122,18                       | 215.648,89                        | 0,00                                 | 72.784,29                | 0,00                   | -23 1.353,66                                           | 42.364,76                                                    | 0,00                                                               | -273.718,42                      |
| OutrosRecursosVincu.ladosiEdl!CaÇão                                   | 1.436.934,90                    | 2.456,00                          | 0,00                              | 200,60                               | 478,01                   | 0,00                   | 1.433.800,29                                           | 0,00                                                         | 0,00                                                               | 1.433.800,29                     |
| RcainosVinculados àS.údc                                              | 691.916,83                      | 84.724,22                         | 149.141,56                        | 824,76                               | 96.756,69                | 0,00                   | 360.469,60                                             | 0,00                                                         | 0,00                                                               | 360.469,60                       |
| TransferênciasFundo a fundodeRocursosdoSUS                            | 691.916,83                      | 84.724,22                         | 149.141,56                        | 824,76                               | 96.756,69                | 0,00                   | 360.469,60                                             | 0,00                                                         | 0,00                                                               | 360.469,60                       |
| Outros Rccun;os Vinculados i Saúde                                    | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                                                   | 0,00                                                         | 0,00                                                               | 0,00                             |
| RccunoaVinculadosiAssistên,;:iaSocial                                 | 1.371.982,00                    | 3.746,65                          | 20.381,42                         | 0, 15                                | 113.742,58               | 0,00                   | 1.234.111 ,20                                          | 328,83                                                       | 0,00                                                               | 1.233.782,37                     |
| Recunos Vinculados i Previdência Social (l!XCETO RPPS)                | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                                                   | 0,00                                                         | 0,00                                                               | 0,00                             |
| Dmlais Vinculações Decormitea de TransfmDCiu                          | -2.244.740,93                   | 0,00                              | 27.338,48                         | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                   | -2.272.079,41                                          | 0,00                                                         | 0,00                                                               | -2.272.079,41                    |
| TransferênciasdeConv!nioseInstrumentos Coogheres(exceto Edu           | -2.525.220,41                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                   | -2.525.220,41                                          | 0,00                                                         | 0,00                                                               | -2.525.220,41                    |
| Outras Vinculações Decom:otes de Transferinl:ias                      | 280.479,48                      | 0,00                              | 27.338,48                         | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                   | 253.141,00                                             | 0,00                                                         | 0,00                                                               | 253.141,00                       |
| Demais Vinculações legais                                             | 16.039,04                       | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                   | 16.039,04                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                               | 16.039,04                        |
| ReQ.U'SOJdeOpen,ções deCrb;lito(excetoVÍJIC\llados.i.Educaçloe t      | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                                                   | 0,00                                                         | 0,00                                                               | 0,00                             |
| Recwsos de Alic!IIÇio de Bens/Ativos                                  | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                                                   | 0,00                                                         | 0,00                                                               | 0,00                             |
| Rec;un,os Vincul;ulo11 Fundos (cxcdo Ed1.11:açio, Saildc, Assistência | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                                                   | 0,00                                                         | 0,00                                                               | 0,00                             |
| OuuuVinculaçõesLcgais                                                 | 16.039,04                       | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                   | 16.039,04                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                               | 16.039,04                        |
| RccursosExtraorçammlários                                             | - 1.456.938,86                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                 | -138.633,37              | 0,00                   | -1.3 18.305,49                                         | 0,00                                                         | 0,00                                                               | -1.318.305,49                    |
| Outras Vinculações                                                    | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                                                   | 0,00                                                         | 0,00                                                               | 0,00                             |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili)                           | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                                                   | 0,00                                                         | 0,00                                                               | 0,00                             |
| Recursos Vinculado1 llO RPPS - fundo cm Capitalizaçio (Plano Prcvid<  | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                                                   | 0,00                                                         | 0,00                                                               | 0,00                             |
| IM> Administração                                                     |                                 |                                   |                                   |                                      | 0,00                     | 0,00                   |                                                        |                                                              |                                                                    |                                  |
| Rccuno1 Vinculados RPPS - Taxa de                                     | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                 |                          |                        | 0,00                                                   | 0,00                                                         | 0,00                                                               | 0,00                             |
| TOTAL(IV)•(I + li + Ili)                                              | 390.443,58                      | 677.938,37                        | 584.725, 18                       | 14.183,31                            | 326.8 16,93              | 0,00                   | -1.2 13.220,21                                         | 68.734,20                                                    | 0,00                                                               | -1 .28 1.954,41                  |

T  AIRO MOURA MESQUITA 012.197.953-99 PREFEITO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1232], PREFrllJRA MUNICIPAL DE SANTO INÁC IO DO PIAUI

CLAUDIONOR APARECIDO DE C. JUNIOR 023.925.283-73

CONTROLADOR

JONARA MARQUES MORAIS

023.703.723-89

CONTADORA-CRC Nº 012378/0-5

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