LRF — Floresta  Do  Piauí (08/04/2025)

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RGF -ANEXO 5 (LRF, art.  55, Inciso Ili,  alinca •a")

## ld:167C4985939FA586

## PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

RELATÓRJO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF-ANEXO!i (LR.F,.-t. !i!i,  Inciso 111, alinca "1")

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1  de2

RS  1

2de2

RS  1

|                                                                   | lllSPONlBIUDADI   | 0BRIOAÇÕES FINANCl!DIAS   | 0BRIOAÇÕES FINANCl!DIAS   | 0BRIOAÇÕES FINANCl!DIAS          | 0BRIOAÇÕES FINANCl!DIAS   | INSUl'ICl!NaA          | DBCAIXA LIQUmJ (- da - ...........   | Rl!STOSA PAGAR l!MPl!NIWlOSE NÃO UQIJIDADOS OOl!Xl!Rdao   | l!MPl!NH0SNÃO LIQUlllADOS -   | lllSPONlBIUDADI   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|                                                                   |                   | -•.....Llqaidadoa• - ...  | -•.....Llqaidadoa• - ...  | ._ ......                        | llcmalt Ollrfaaollea --   | FINANCl!IRA VERIFICADA |                                      |                                                           |                               | DBCAIXAÚQUIDA     |
| DEmNA(:ÃO DB Rl!CIJRSOS                                           | DECAIXABIWl'A     | De- -                     | De-                       | l!mpmlladoa · - Llqaidadoa de -- |                           | FINANCl!IRA VERIFICADA |                                      |                                                           | CANCl!IAllOS (Nlo-            | (Apóa•-           |
|                                                                   |                   |                           |                           |                                  |                           | NO C0NSORao Pl'.muco   | --)                                  |                                                           |                               | emR--.a,._ - - )  |
|                                                                   | (a)               | 1 (b)                     | < •>                      | (d)                              | (e)                       | (Q                     | (J)-(- }-1)                          | (b)                                                       | .... Flmm:cila)               | (Q•(J -h)         |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULAOOS (1)                             | -4.437.021.38     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                   | -4.437.021,38                        | 0,00                                                      | 0,00                          | -4.437.021,38     |
| R=nosNioVioculadosdellq!ostos                                     | -4.641.624,64     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                   | -4.641.624,64                        | 0,00                                                      | 0,00                          | -4.641.624,64     |
| OutroaRecutlOSnioVinculados                                       | 204.603)6         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                   | 204.603,26                           | 0,00                                                      | 0,00                          | 204.603,26        |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCUUJ>OS (liXCb7'0AO RPPS) (li)              | .5.341.747.SI     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | 470.339,91                | 0,00                   | 4.871.407,60                         | 0,00                                                      | 0,00                          | 4.871.407,60      |
| RecunosVinculadosiEducaçio                                        | -535.479,04       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                   | -535.479,04                          | 0,00                                                      | 0,00                          | -535.479,04       |
| Tnnllmncias do RJNDEB                                             | -430.805,28       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                   | -430.80.5,28                         | 0,00                                                      | 0,00                          | -430.805,28       |
| Outros Recursos Vi1culados i Edueaçio                             | -104.673,76       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                   | -1 04.673,76                         | 0,00                                                      | 0,00                          | -1 04.673,76      |
| RccunosVinculaOOliSaúdc                                           | 148.808,41        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                   | 148.808,41                           | 0,00                                                      | 0,00                          | 148.808,41        |
| Tnn5ferênciasFundo1 Fundo de Recuno, do sus                       | 147.466,21        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                   | 1 47.466,21                          | 0,00                                                      | 0,00                          | 147.466,21        |
| Outros Recursos Vn:lllados i Sa6de                                | 1.342,20          | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                   | 1.342,20                             | 0,00                                                      | 0,00                          | 1.342,20          |
| RecunosVinculadosiAssistêo:iaSoe ial                              | 103.139,44        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                   | 103.139,44                           | 0,00                                                      | 0,00                          | 103.139,44        |
| Recunos Vinculados i Previdêocia Social(EXCETO RPPS)              | 0,00              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00              |
| Dm"aisVinculações()ec:offtnlesdcTrans~ias                         | 5.152.552,95      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                   | 5. 152.552,95                        | 0,00                                                      | 0,00                          | 5.152.552,95      |
| TransfeiinciasdcConv&tiosclnstrumc:ntos~(cxcetoEdu                | 1.432.212.35      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                   | 1.432.212.,35                        | 0,00                                                      | 0,00                          | 1.432.212,35      |
| ()u(Ju Vinculaç6cl Decomnta de Transfmnciu                        | 3.720.34-0,60     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                   | 3.720.340,60                         | 0,00                                                      | 0,00                          | 3.720.340,60      |
| Dm"ai,Vinculaçõcsl..cpis                                          | 33. 113,23        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                   | 33.113,23                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 33.113,23         |
| RCCW'IOldc0pcraçõadcCr6clllo(cx~ovinculadosiEducaçloct            | 0,00              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00              |
| RccwwadcA!ienlçiodeBetwAlivol                                     | 0,00              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00              |
| RtcW'SOS Vinculados ■ Fundos (exceto Educaçio, Saúde, Assistbici■ | 0,00              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00              |
| O.uru Vinculações ~ pil                                           | 33.113,23         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                   | 33.113,23                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 33.113,23         |
| RccunosExtraol'Ç■l'IICDlário                                      | 439.612.52        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | 470.339,91                | 0,00                   | ·30.727,39                           | 0,00                                                      | 0,00                          | •30.727,.39       |
| OutruViocul■çõcs                                                  | 0,00              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00              |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili)                       | 0,00              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00              |
| Rccunos Vinculados ■o RPPS • Fundo em Rq,■rtiçio (Piam Financeir, | 0,00              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00              |
| Recursos Vioculados ■o RPPS - Fundo em Capiulizaçio (Plano ~VKI,  | 0,00              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00              |
| Recunos Vinculados ■o RPPS . Tau de Adrnnistraçlo                 | 0,00              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00              |
| TOTAL(IV)•(I + li + Ili)                                          | 904.726,13        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | 470.339,91                | 0,00                   | 434.386,22                           | 0,00                                                      | 0,00                          | 434.386,22        |

FONTE: SCPI • Contabilidade [9.S0.29.1249], PREFEl11JRA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI

## PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

RELATÓRIO  D E  GESTÃO  FISC AL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E  DOS RESTOS A  PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E  DA SEGURIDADE  SOCIAL JANEIRO/2024 A  DEZEMBRO/2024

AMILTON RODRIGUES D E  SOUSA 865.329.953-04 PREFEITO

FONTE: SCP! ·  Conmbilidade [9.50.29.1 249), P REFEl11JRA MUNICIPAL DE FLORESTA 00  PL\UI

ANTONIO JOSE D A  SILVA  NETO 619.734.673-72 CONTROLADOR IN'JERNO

INACIO  RODRJGUES D E  SANTANA 786.766.653-20

SEC D E  FINANÇAS

MARCELO DE ARAUJO M. FE JUNIOR 957.61 2.503-06 CONTADOR CRC-Pl7181