LRF — Ribeiro Goncalves (10/04/2025)

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RGF - ANEXO S  (LRF, an. SS, Inciso 111, ai inca "1")

## ld:OE28A8E1F3518BF1

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF ~ANEXOS (LRF, art. SS, Inciso Ili, alínea  "a")

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|                                                                     | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | OBRJGAÇÔES FINANCEIRAS                | OBRJGAÇÔES FINANCEIRAS                | OBRJGAÇÔES FINANCEIRAS   | OBRJGAÇÔES FINANCEIRAS   | TNSUFICl~NCIA         | DISPONIBILIDADE DECAIXA LIQUID) (Anies da Inscrição em Restos a Pagar   | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÁC LIQUIDADOS EXERcfCIO (h)   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos   | '" DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (Após,lnscrição   |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                     | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar           | D,ma;s Obrig,"'8         | TNSUFICl~NCIA         | DISPONIBILIDADE DECAIXA LIQUID) (Anies da Inscrição em Restos a Pagar   | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÁC LIQUIDADOS EXERcfCIO (h)   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos   | '" DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (Após,lnscrição   |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                              | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | DeExercicios Anteriores               | DoExercicio                           | Empenhados e Não         | D,ma;s Obrig,"'8         | FINANCEIRA VERIFICADA | DISPONIBILIDADE DECAIXA LIQUID) (Anies da Inscrição em Restos a Pagar   | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÁC LIQUIDADOS EXERcfCIO (h)   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos   | '" DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (Após,lnscrição   |
|                                                                     | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   |                                       |                                       | Liquidados de            | Financeitas              | NO CONSÓRCIO PÚBLICO  |                                                                         |                                                            |                                                     | em Restos a Pagar                                     |
|                                                                     | (•)                              | (b)                                   | (e)                                   | ExercíciosAnteriores (d) | (e)                      | (Q                    | Não Proc=ldos) (g)-(a-(b+c+d+c)-f)                                      | DO                                                         | por lnsufici~ia Financeira)                         | Não Processados) (i) •(g- h)                          |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                               | 1.162.054,36                     | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 879.621,03               | 0,00                  | 282.433,33                                                              | 658.099,29                                                 | 0,00                                                | -375.665,96                                           |
| Rc,;:ursosNio Vinculadosde lmpost011                                | 1.162.054,36                     | o.oo                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 879.621,03               | 0,00                  | 282.433,33                                                              | 658.099,29                                                 | 0,00                                                | -375.665,96                                           |
| Outros Rccurws nã o Vinculados                                      | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                       | 0,00                                                | 0,00                                                  |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AORPPS)(li)                    | 2.715.847,20                     | 0,00                                  | 182.462,66                            | 0,00                     | 976.734,75               | 0,00                  | 1.556.649,79                                                            | 333.783,26                                                 | 0,00                                                | 1.222.866,53                                          |
| RocursosVinculadosàEdutação                                         | 1.543.217,1 6                    | 0,00                                  | 182.462,66                            | 0,00                     | 669.318,23               | 0,00                  | 691.436,27                                                              | 333.783,26                                                 | 0,00                                                | 357.653,01                                            |
| Transferências do FUNDEB                                            | 1.232.192,56                     | 0,00                                  | 182.462,66                            | 0,00                     | 666.283,55               | 0,00                  | 383.446,35                                                              | 333.783,26                                                 | 0,00                                                | 49.663,09                                             |
| Outros RecursosVinculadosàEducaçio                                  | 311 .024,60                      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 3.034,68                 | 0,00                  | 307.989,92                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                | 307.989,92                                            |
| Rec.:ursosVinculadosàSaúde                                          | 355.713,69                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 203.188,00               | 0,00                  | 152.525,69                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                | 152.525,69                                            |
| TransfcrênciasFuOOOaFundodcRc,;;ursosdoSUS                          | 355.713,69                       | o.oo                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 203.188,00               | 0,00                  | 152.525,69                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                | 152.525,69                                            |
| Outros R= Vinculados àSaúde                                         | 0,00                             | o.oo                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                       | 0,00                                                | 0,00                                                  |
| RccursosVintuladosàA$SiStênci aSoeial                               | 35.699,31                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 6.223,04                 | 0,00                  | 29.476,27                                                               | 0,00                                                       | 0,00                                                | 29.476,27                                             |
| Rccursos Vinculados àPrevidência Social(EXCETO RPPS)                | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                       | 0,00                                                | 0,00                                                  |
| Demais Vinculaçl)C$ Dccomntes de T~ferincias                        | 763.458,36                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 75,92                    | 0,00                  | 763.382,44                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                | 763.382,44                                            |
| Transferências de Convéniose InstrumentosCongéneres(exceto Edu      | 71.809,77                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 71.809,77                                                               | 0,00                                                       | 0,00                                                | 71.809,77                                             |
| Outras Vinculações Ocçom:ntcs de Tnmsferinciu                       | 691.648,59                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 75,92                    | 0,00                  | 691.572,67                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                | 691.572,67                                            |
| Demais Vinculações Legais                                           | 17.758,68                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 17.758,68                                                               | 0,00                                                       | 0,00                                                | 17.758,68                                             |
| RecursosdeOperaçõcsdcC rédit o(cxcctovinculadosàEducaçlocà          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                       | 0,00                                                | 0,00                                                  |
| Recursos de Alienação de Bens/Atiws                                 | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                       | 0,00                                                | 0,00                                                  |
| RecursosVinculadosaFundos(cxceto Educação,Saúde,Assistênc ia        | 0,00                             | o.oo                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                       | 0,00                                                | 0,00                                                  |
| Outras Vinculações Legais                                           | 17.758,68                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 17.758,68                                                               | 0,00                                                       | 0,00                                                | 17.758,68                                             |
| Rc,;;ursosE.ittraorçamentirios                                      | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 97.929,56                | 0,00                  | -97.929,56                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                | -97.929,56                                            |
| Outras Vinculações                                                  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                       | 0,00                                                | 0,00                                                  |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULAOOS AO RPPS (Ili)                          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                       | 0,00                                                | 0,00                                                  |
| Rc,;;ursos Vinculados ao RPPS • Fundo emCapitalização (Plano Previd | 0,00                             | o.oo                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | o.oo                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                       | 0,00                                                | 0,00                                                  |
| RecursosVinculados ao RPPS-FundocmRcpar1içlo(PlanoFinancci1         | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                       | 0,00                                                | 0,00                                                  |
| Recursos Vinculados ao RPPS. Tau de Administraç!o                   | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                       | 0,00                                                | 0,00                                                  |
| TOTAL(IV) • (l +ll +lll)                                            | 3.877.901,56                     | 0,00                                  | 182.462,66                            | 0,00                     | 1.856.355,78             | 0,00                  | 1.839.083, 12                                                           | 991.882,55                                                 | 0,00                                                | 847.200,57                                            |

FONTE: SCPI - Contabilidade (9.25.29.1232), PREFEITURA MUNICIPAL DE RJBEIRO GONÇALVES

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇ ALVES

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANElRO/2024 A DEZEMBRO/2024

LINDENBERG VIEIRA DA SILVA 836.523.023-20

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP! · Contabilidade [9.25.29.12321, PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES

JEU PEREIRA BRANDÃO 824.720.093-72 CONTROLADOR

R.  DE A. CHAVES NETO L  TOA 526.766.683-1 5 CONTADOR CRC PI - 493/0

SUZANA PEREIRA DA SILVA 011.879.873-10 TESOUREIRA

2de2

"1