LRF — Guadalupe (27/05/2025)

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RGF-ANEXO 5 (LRF, 1rt. 55, Inciso Ili, ai  inca-.")

## ld:01AB3932B4F90193

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RELATÓ RIO DE GESTÃ O FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAME NTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A ABRIU2025

RGF - ANEXO 5 (LRF, 1rt. 55, Inciso Ili, alinca -.")

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I de2

RSI

2 dc2

RS  1

|                                                                    | DISPONlBIIJDADE   | OBRIGAÇÕl!S FINANC!lllAS -   | OBRIGAÇÕl!S FINANC!lllAS -   | OBRIGAÇÕl!S FINANC!lllAS -   | OBRIGAÇÕl!S FINANC!lllAS -   | INSUFlatNru         |                      | RESTOSA PA<Wl • NÃ(   | EMPl!NIIOS NÃO   | lllSPONlllllJDA   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
|                                                                    |                   | -•-Uqaldadaa•--              | -•-Uqaldadaa•--              |                              | Dm,ala                       | FINANCl!IRA         | DBCAIXA LIQulo.<     |                       | UQUIDADOS        | DBCAIXA UQUlDA    |
| OBSTINAÇÃO DB RBCURS0S                                             | DBCAIXABRUTA      | Dee...deloa -                | De-                          | -·- --· --                   | ~                            | VBRIFlCADA          | (-dal,...;çlo        | l!MPl!NIIAllOS        | CANCBUDOS -      | (Ap6o al,...;çlo  |
|                                                                    |                   |                              |                              | Liquidadaa da                | p---                         | NOCONllÔRCIO PÓBUCO | cmRCllol a l'lpr --) | UQUIDADOS DOBXBRdao   | (Nlo-            | cmRCllolaPlpr --) |
|                                                                    | (a)               |                              |                              |                              | (e)                          |                     |                      |                       | ....             |                   |
|                                                                    |                   | 1 (b)                        | (e)                          | (d)                          |                              | (~                  | (l)-(a-(b>c+d+e)-1)  | (b)                   | PDlmDllila)      | (Q • (J••>        |
| TOTAL00S RECURSOS NÃO VINCULAOOS (1)                               | 40.034,72         | 0,00                         | 350.307,38                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                | -3 I0.272,66         | 14.173.799,84         | 0,00             | -14.484.072,50    |
| Rccurlol Nio Vineulados dc lmposlCII                               | 40.034,72         | 0,00                         | 350.307,38                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                | -310.272,66          | 1 4.173.799,84        | 0,00             | -14.484.072,50    |
| Outro1 Reclll'SOlnioVineulfldol                                    | 0,00              | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00              |
| TOTAL DOS RECURSOS VlNCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)                | 4.41 1.347,37     | 233.067,13                   | 148.734,66                   | 7.562,00                     | 3.325.970,60                 | 0,00                | 696.012,98           | 4.878.650,76          | 0,00             | -4.182.637,78     |
| RccurlolVinc11l1dol iEducaçlo                                      | 3.286281,26       | 17.780,00                    | 2.873,30                     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                | 3.265.627,96         | 0,00                  | 0,00             | 3.265.627,96      |
| Transfmflciu do FUNDEB                                             | 1.433.919,81      | 0,00                         | 2.873,30                     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                | 1.431.046,51         | 0,00                  | 0,00             | 1.431.046,51      |
| Outro1Re<:ursosVinc111adosiEdl!CaÇlo                               | 1.852.361,45      | 17.780,00                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                | 1.834.581,45         | 0,00                  | 0,00             | 1.834.581,45      |
| RccursosVinculados i Saudc                                         | 831.884,82        | 188.850,03                   | 115.531,36                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                | 527.503,43           | 4.636.010,76          | 0,00             | -4.108.507,33     |
| TransfCK!lciasFlll1do 1 FundodcRocUl'SOldoSUS                      | 831.884,82        | 188.850,03                   | 115.531,36                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                | 527.503,43           | 4.636.010,76          | 0,00             | -4.108.507,33     |
| Outro1RocursosVinc:111adosiSaCK!e                                  | 0,00              | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00              |
| RccursosVinculados iAssistblc:ia Social                            | 75.395,99         | 26.437,10                    | 30.330,00                    | 7.562,00                     | 0,00                         | 0,00                | 11 .066,89           | 242.640,00            | 0,00             | -231.573,11       |
| Recursos Vinculados i Previ&!ncia Social(EXCETO RPPS)              | 0,00              | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00              |
| Demais Vincult,çõcs Decorrentes de Transfemlcias                   | 217.785,30        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                | 217.785,30           | 0,00                  | 0,00             | 217.785,30        |
| Transfcrfnciu de Conmlios e Instrumentos Congf:ncres (c,,;ceto Edu | 0,01              | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                | 0,01                 | 0,00                  | 0,00             | 0,01              |
| Outras Vinculações Decorrentes clc Transfcrtnciu                   | 217.785,29        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                | 217.785,29           | 0,00                  | 0,00             | 217.785,29        |
| DemaisVincult,çõetLepis                                            | 0,00              | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00              |
| ~deOpcraçõesdcCml ilO(C:itcetovinculldoli Educaçio                 | et 0,00           | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00              |
| ~deA!iC!IIÇiodcBem/Ati VOI                                         | 0,00              | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00              |
| RCCW101 Vinculados 1Flllldos(cxeeto EdllCIÇlo, Saüdc, Assist!oci1  | 0,00              | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00              |
| Outru Vinc11la,;6es Lcpi1                                          | 0,00              | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00              |
| Recursos ExnorçammlmOI                                             | 0,00              | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 3.325.970,60                 | 0,00                | -3.325.970,60        | 0,00                  | 0,00             | -3.325.970,60     |
| Outn.sVinculações                                                  | 0,00              | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                | 0,00                 | 0,110                 | 0,00             | 0,110             |
| TOTAL DOS RECURSOS VlNCULADOS AO RPPS (lll)                        | 0,110             | 0,110                        | 0,110                        | 0,110                        | 0,110                        | 0,00                | 0,110                | 0,110                 | 0,110            | 0,110             |
| Recursos Vinculados IO RPPS- Fundo cm Capitalizaçio (Plano Previd  | 0,110             | 0,110                        | 0,110                        | 0,110                        | 0,110                        | 0,00                | 0,110                | 0,110                 | 0,110            | 0,110             |
| Rccurlol VinculadosaoRPPS - Fundo em Repartiçio(Planofinanc:ci1    | 0,110             | 0,110                        | 0,110                        | 0,110                        | 0,110                        | 0,00                | 0,110                | 0,110                 | 0,110            | 0,110             |
| Rccurlol Vinculadõs 10 RPPS - Taxa de AdministrlÇlo                | 0,110             | 0,110                        | 0,110                        | 0,110                        | 0,110                        | 0,00                | 0,110                | 0,110                 | 0,110            | 0,110             |
| TOTAL(IV) • (l+ ll + III)                                          | 4.451.382,09      | 233.067,13                   | 499.042,04                   | 7.562,00                     | 3.325.970,60                 | 0,00                | 385.740,32           | 19.052.450,60         | 0,110            | -18.666.710,28    |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1272], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RELATÓ RIO DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A ABRIL/2025

JESSE JAMES LIMA MIRANDA 923.663.923-20

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI - Contabilidade (9.50.29.1 272], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

GEORGE FERNANDES LIMA 009.000.373--00

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇ AS

ROMÁRIO  SANTOS CELESTINO 010.742.913-60 CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO

CONCEITO ESCRITÓ RIO CONTÁBIL  LIDA 25202.820/0001-97 CONTAOOR CRC PI - 5()&amp;'()