LRF — Antonio Almeida (12/02/2025)

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RGF -ANEXO 5 (LRF, an. 55, Inciso Ili, alinca "a")

## ld:OFSBEE886A917A75

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔ NIO ALMEIDA

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

MARCELO TOLEDO LAURINI 085.669.728-13 PREFEITO

FONTE: SCP! • Contabilidade [9.25.29.1231 ), PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA

GISLANA PORTELA LIMA MARTINS 354.052.523-87

CONTA TORA CRC N" M6137/O-6 PI

1  de  2

| RGF- ANEXO 5 (LRF, an. 55, Inciso 111, alínea"a")                 |                   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS         | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   |                                                  | A DISPONIBILIDADE                    | RESTOS A                    | EMPENHOS NÃ O             | '" DISPONIBILIDADE                 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                                                                   | DISPONIBILIDADE   | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar                 | """8is Obri- Financeiras | INSUFIClêNCI FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓ RCIO | DECAIXA LIQUID.A (Antes da Inscrição | PAGAR                       | LIQUIDAOOS                | DE CAIXA LIQUIDA                   |
| DESTINAÇÃ O DE RECURSOS                                           | DE CAIXA BRUTA    | DeExercicios Anteriores               | Do Excrclcio                          | Empenhados e Não Liquidados de |                          | INSUFIClêNCI FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓ RCIO | DECAIXA LIQUID.A (Antes da Inscrição | EMPENHADOS E NÃC LIQUIDADOS | CANCELADOS (Não Inscritos | (Após a Inscrição                  |
|                                                                   |                   |                                       |                                       | Excrdcios Anteriores           |                          | PÚ BLICO                                         | em Restos a Pagar Não Processados)   | DO EXERCÍCIO                | por Insuficiênc ia        | em Restos a Pagar Não Processados) |
|                                                                   | (•)               | 1 (b)                                 | (<)                                   | (d)                            | (<)                      | (Q                                               | (g)-(a-(b+c+d+c}-f)                  | (h)                         | Financeira)               | (i) •(g- h)                        |
| TOTALDOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                              | 348.422,1 4       | 78.348,75                             | 131.21 0,63                           | 661,51                         | 1 22.899,77              | 0,00                                             | 15.301,48                            | 14.1 92,88                  | 0,00                      | 1.108,60                           |
| R«ursosNioVinculadosde lmposlos                                   | 348.422,1 4       | 78.348,75                             | 131.21 0,63                           | 661,51                         | 1 22.899,77              | 0,00                                             | 15.301,48                            | 14.192,88                   | 0,00                      | 1.108,60                           |
| Outros Rocursos não Vinculados                                    | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                               |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li)                | 5.271.949,99      | 1 04.151,03                           | 435.243,90                            | 386.221,44                     | 388.764,69               | 0,00                                             | 3.957.568,93                         | 1.735.236,30                | 0,00                      | 2.222.332,63                       |
| ROCUl"SO$VinculadosiEdl,l(:ação                                   | 2.335.255,36      | 907,50                                | 75. 158,00                            | 0,00                           | 27.553,73                | 0,00                                             | 2.231.636,1 3                        | 1.1 51.015,63               | 0,00                      | 1.080.620,50                       |
| Transferências do FUNDEB                                          | 1.441.1 43,60     | 907,50                                | 1 00,00                               | 0,00                           | 27.553,73                | 0,00                                             | 1.412.582,37                         | 1.040.897,39                | 0,00                      | 371.684,98                         |
| OutrosRecursosVinculadosàEducação                                 | 894. 111,76       | 0,00                                  | 75.058,00                             | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                             | 819-053,76                           | 110.11 8,24                 | 0,00                      | 708.935,52                         |
| RocursosVinculadosàSaúde                                          | 401.774, 13       | 57.936,57                             | 135.043,76                            | 0,00                           | 62.402,53                | 0,00                                             | 146.391,27                           | 66.479,04                   | 0,00                      | 79.912,23                          |
| TransferênciasFundoaFundodeRocunosdoSUS                           | 401.774, 13       | 57.936,57                             | 135.043,76                            | 0,00                           | 62.402,53                | 0,00                                             | 146.391,27                           | 66.479,04                   | 0,00                      | 79.91 2,23                         |
| OutrosR«ursosVinculadosàSaúde                                     | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                               |
| RocurwsVinculados àA55is1ênciaSoci al                             | 75.540,78         | 1.847,96                              | 4.7 13,80                             | 0,00                           | 3.542,11                 | 0,00                                             | 65.436,91                            | 0,00                        | 0,00                      | 65.436,91                          |
| Rocursos Vinculadosà Previdência Social(EXCETO RPPS)              | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                               |
| Demais Vinculações Dccomn1es de Transferências                    | 2.435.179,52      | 13.000,00                             | 220.328,34                            | 386.221,44                     | 3.492,31                 | 0,00                                             | 1.812. 137,43                        | 517,741,63                  | 0,00                      | 1.294.395,80                       |
| Transferências de Convênios e InstrumentosCongêneres (e,iccto Edu | 2.422.349,50      | 0,00                                  | 220.060,14                            | 386.221,44                     | 0,00                     | 0,00                                             | 1.816.067,92                         | 517.741,63                  | 0,00                      | 1.298.326,29                       |
| OutrasVinculaçõesDe,corrente sdcTransfertnciQ                     | 12.830,02         | 13.000,00                             | 268,20                                | 0,00                           | 3.492,31                 | 0,00                                             | -3.930,49                            | 0,00                        | 0,00                      | -3.930,49                          |
| DcmaisVinculaçõesL.egais                                          | 22.265,67         | 30.459,00                             | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                             | -8.193,33                            | 0,00                        | 0,00                      | -8.1 93,33                         |
| RecursosdcúperaçõesdcCrédito(excetovinculadosàEducaçloci          | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                               |
| RecursosdcAlienaçiodcBens/A1ivos                                  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                               |
| Recursos Vinculados 1 Fundos(cxcnoEduc1ç.io.Salldc,Assistênc      | ia 0,00           | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                               |
| Outras Vinculações Legais                                         | 22.265,67         | 30.459,00                             | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                             | -8.193,33                            | 0,00                        | 0,00                      | -8.1 93,33                         |
| Re<:ul"SO$ btroorçamenlários                                      | 1.934,53          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 291.774,01               | 0,00                                             | -289.839,48                          | 0,00                        | 0,00                      | -289.839,48                        |
| Outras Vinculações                                                | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                               |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)                        | 256.639,50        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 210.64                   | 0,00                                             | 256.428,86                           | 0,00                        | 0,00                      | 256.428,86                         |
| RecullOSVinculados ao RPPS-Fundo em Repar1i(1o(PlanoFinancci1     | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                               |
| RecullOS Vinculados ao RPPS. Fundo em C1pi1alizaçio (Plano        | Prtvid 229.907,93 | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                             | 229.907,93                           | 0,00                        | 0,00                      | 229.907,93                         |
| Rocursos Vinculados ao RPPS. Till<I de Administn,çlo              | 26.731,57         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 210,64                   | 0,00                                             | 26.520,93                            | 0,00                        | 0,00                      | 26.520,93                          |
| TOTAL(IV) • (l+l l + III)                                         | 5.877.011,63      | 182.499,78                            | 566.454,53                            | 386.882,95                     | 511.875,10               | 0,00                                             | 4.229.299,27                         | 1.749.429,18                | 0,00                      | 2.479.870,09                       |

FONTE: SCPI • Contabilidade (9.25.29.1231), PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔ NIO ALMEIDA

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

PEDRO F.  DE OLIVEIRA JUNIOR 825.224.723-72 TESOUREIRO

MARIA FELIX AQUINO RIBEIRO 896.019.203-15

CONTROLADORA

2de2

RS 1

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