LRF — Municpal De Sebastião Leal (30/09/2025)

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 30 de Setembro de 2025 · Edição V CDXVI

## ld:OCC5653C691BDA98

## PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃ O LEAL

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAM ENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

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|                                                                |                | OBRlOAÇÕBS FINANCEIRAS       | OBRlOAÇÕBS FINANCEIRAS       | OBRlOAÇÕBS FINANCEIRAS   | OBRlOAÇÕBS FINANCEIRAS   | INSIJFIOftNctA         | DISPONIBIUDADII          | USTOSA                | BMPENHOSNÃO       | DISPONIBJUDADB      |
|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|
|                                                                | DISPONIBIUDADR | RellOla,...Uqa6clNoae NloPap | RellOla,...Uqa6clNoae NloPap | ._,,_                    | """"' ""'- .--           | flNANC1!IRA VERIFICADA | Ili! CAIXA LlQUJD• (_ .. | PAGAR                 | UQUIDADOS         | DECAIXA LIQUIDA     |
| DESllNAÇÃO DI! RBCURli08                                       | DB CAIXA BRUTA | Do - -                       | Do-                          | -·- ._..._ ..            |                          |                        |                          | EMPl!NIIAOOS B NÃO    | CANCl!LADOS (Nlo- | (Apdo•-             |
|                                                                |                |                              |                              | Bmdc:iolAllleriores      |                          | NOCONSÓRCIO POBuco     | cmJt.101•,.._ --)        | LIQUII>ADOS DOBXERdao | porffllllflcienda | cmRoellOla...., --) |
|                                                                |                |                              | (o)                          | (d)                      | (•)                      | (Q                     |                          |                       | ~--,              | (i) - (1 - h)       |
|                                                                | (•)            | (b) 1                        |                              |                          |                          |                        | (11-(-)-f)               | (b)                   |                   |                     |
| TOTAL DOS RfCUKSOS NÃO VlNCULADOS (1)                          | 2.489.108,41   | 0,00                         | 14.490,00                    | 30.064,16                | 0,00                     | 0,00                   | 2.444.554,25             | 4.831.n7,J6           | 0,00              | -2.387.173,11       |
| ~NloV~do~                                                      | 2.489.1 08,41  | 0,00                         | 14.490,00                    | 30.064,16                | 0,00                     | 0,00                   | 2.444.554,25             | 4.u1.n1,36            | 0,00              | -2.387.173,1 1      |
| OutrwR--nloVinculadot                                          | 0,00           | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                  | 0,00              | 0,00                |
| TOTAL OOS Rt:CURSOS VINCULADOS !EXCETO AO RPPS) (li)           | ◄.63 1.435,79  | 12.000,00                    | 0,00                         | 0,00                     | 1.355.640,01             | 0,00                   | 3.263.795,78             | 2.273.468,27          | 0,00              | 990.327,.SI         |
| Rmnos VWIClllldo!li • Educ..lo                                 | 2.283. 11 7.29 | 12.000,00                    | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 2.271.117,29             | 1.779.939,25          | 0,00              | 491.178,04          |
| 1'nn5~dl.>fUNOEB                                               | 1.615.058.39   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 1.615.058.39             | 1.779.939.25          | 0,00              | -164.880,86         |
| OutrosR-Vinculadm,Educllçlo                                    | 668.058.90     | 12.000,00                    | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 6S<i.058.90              | 0,00                  | 0,00              | 656.058,90          |
| Rec-Vinculldoe'Sa6de                                           | 1.817.447.39   | 0,00                         | 0.00                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 1.817.447,39             | 402.310,92            | 0,00              | 1.415.136,47        |
| ,.,_~Fundo•Puo:lodeR_,_doSUS                                   | 1.817.362,98   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 1.817.362,98             | 402.310,92            | 0,00              | l .◄ 15.052,06      |
| Cluuw~Vili,eu!M;lot,S.C.                                       | 84.41          | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 84,41                    | 0,00                  | 0,00              | 84,41               |
| Rtc-Vinculadot'MRth-111 Social                                 | 802,564,90     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 802.564,90               | n .290,47             | 0,00              | 715.274.43          |
| a-Vinculadoi à Prcvidlncil S«ial(6XCETO RJ'PS)                 | 0,00           | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                  | 0,00              | 0.00                |
| Oem.ilV~DooonffllctdeTrtlllfetfnciat                           | 445.990.23     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                     | o.oo                   | 445.990,23               | 9.024,03              | 0.00              | 436.966,20          |
| TrN1t!ittffleàtde~•l111Crumet11ot~(--&lu                       | 0,00           | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                  | 0,00              | 0,00                |
| 0u1 ,..vn:..""9.'letl)ecornrllesde T,...1tirtnc_.,             | 445.990.D      | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 445.990,23               | 9.024,03              | 0,00              | 436.966,20          |
| DomokVn;\l..,.._Lep,ls                                         | -21.701,53     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | -21.701,53               | 4.903,60              | 0,00              | -26.605,13          |
| R_._dlll~dll06.:lilo(u,:otQvb,u1a,jgaJ.Educaçlo•t              | 0,00           | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                  | 0,00              | 0,00                |
| Rec..-daA~dllllknl/'AI,_                                       | 0,00           | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                  | 0,00              | 0,00                |
| RecinaaVirlcwadoilaFWldOt(exoe«:iEdlaCIÇio.Saíld&,A&&i&llni:il | 0,00           | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                  | 0,00              | 0,00                |
| OUU..Vlncullçôul..epil                                         | -21.701.SJ     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | -21.701.53               | ◄.903,60              | 0,00              | -26.605,13          |
| Rcano,;~                                                       | -H.>S.982,49   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 1.355.640,01             | 0,00                   | -2.05 1.622,56           | 0,00                  | 0,00              | -2.051.622.SO       |
| Ouuu Vlncullç6ca                                               | 0,00           | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                  | 0,00              | 0,00                |
| TOTALDOSIU!CURSOS VINCULADOS AO RM'S(lll)                      | 0,00           | 0,00                         | 0.00                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                  | 0,00              | 0,00                |
| ~ Vinculadol ao RJ'PS . Fundo emC.pitalin(lo (Plano Prn-ido    | 0,00           | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                  | 0,00              | 0,00 0,00           |
| RocunolVinculldmaoRJ'PS.fundocmllqlaniçlo(Plmmf"~              | 0,00           | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                  | 0,00              |                     |
| R«lnol Vmallldoll ao RJ'PS . Tua de Adnwlistnçlo               | 0,00           | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                  | 0,00              | o.oo                |
| TOTAL(IV) •(I+ 11 +Ili)                                        | 7.120.544,20   | 12.000,00                    | 14.◄90,00                    | 30.064,16                | 1.355.640,01             | 0,00                   | 5.708.350,03             | 7.105.195,63          | 0,00              | -1.396.845,60       |

MANOELINA DE SOUSA BORGES 420.928.253-72

PREFBtTO MUNICIPAL

FONTE: SCPt - Con111bilidade (9.S0.29.1292), PREFElllJRA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO  LEAL

## ld:1519060E9A57DA82

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃ O LEAL

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

.. \_

l  de 1

R.SI

|                                                              | DISPa<IIIIIJDADE D6 CAIXABRUTA   | OBRJOAÇÕ BS FINANCEIRAS        | OBRJOAÇÕ BS FINANCEIRAS        | OBRJOAÇÕ BS FINANCEIRAS   | OBRJOAÇÕ BS FINANCEIRAS   | INSIJFICl!NctA   | OJSPONIBIUDADI! Ili! CAIXA LlQUJD, (_ ..   | USTOSA PAOAR EMPl!NIIAOOS B NÃO LIQUIDADOS DOEXBRdao   | l!MPHNHOS NÃO UQUIDADOO CANCl!LADOS -- - ..   | DISPONIBIUDADB   |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|
|                                                              | DISPa<IIIIIJDADE D6 CAIXABRUTA   | R..aoea,...l...iquidadoaeNlohp | R..aoea,...l...iquidadoaeNlohp | i                         | - ..._ -                  | INSIJFICl!NctA   | OJSPONIBIUDADI! Ili! CAIXA LlQUJD, (_ ..   | USTOSA PAOAR EMPl!NIIAOOS B NÃO LIQUIDADOS DOEXBRdao   | l!MPHNHOS NÃO UQUIDADOO CANCl!LADOS -- - ..   | DISPONIBIUDADB   |
| Dl!S11NAÇ'ÃO DE RECURSOS                                     | DISPa<IIIIIJDADE D6 CAIXABRUTA   | .,. ......... -                | Do-                            | i                         | - ..._ -                  | VBRIPICADA       | OJSPONIBIUDADI! Ili! CAIXA LlQUJD, (_ ..   | USTOSA PAOAR EMPl!NIIAOOS B NÃO LIQUIDADOS DOEXBRdao   | l!MPHNHOS NÃO UQUIDADOO CANCl!LADOS -- - ..   | (Apdo•-          |
|                                                              | DISPa<IIIIIJDADE D6 CAIXABRUTA   |                                |                                | ~:tl                      |                           | NOCONSÓRCIO      | mnll-.■Papr                                |                                                        | ...                                           | mnltma■Papr      |
|                                                              | DISPa<IIIIIJDADE D6 CAIXABRUTA   | (b) 1                          | (o)                            |                           | <•)                       | PÚBLICO (Q       | --) (1)-(-)-f)                             | (b)                                                    | ..._ )                                        | - -) (O•(a • b)  |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(1)                         | <•> 2.630.327..22                | 0,00                           | 1 4.◄90,00                     | 30.064.16                 | 0,00                      | 0,00             | 2.585.773.06                               | 4.432.-405,12                                          | 0,00                                          | -1.846.632,06    |
| R.«-NioVfflllldotlk lfflPOIIOI                               | 2.630.327,.22                    | 0,00                           | 14.490,00                      | 30.064,16                 | 0,00                      | 0,00             | 2..ss.s.m.06                               | 4.432.405,12                                           | 0,00                                          | -1.846.632.06    |
| 0111:mC ROQlnollnloVincui.dol.                               | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             | 0,00                                       | 0,00                                                   | 0,00                                          | 0.00             |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCUl.f<lXlS(EXCIITO AORPPS) (11)        | 4.455.963,40                     | 12.000,00                      | 0,00                           | 0,00                      | 1.319.566,06              | 0,00             | 3.124.397,34                               | 2.273.468,27                                           | 0,00                                          | 850.929,07       |
| floc-VWICUIM!of'~                                            | 2.283. 117_29                    | 12.000,00                      | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             | 2.271. 117,29                              | 1.779.939.25                                           | 0,00                                          | 491.178,04       |
| ~~doFVNOEB                                                   | 1.615.05&.39                     | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             | 1.615.058.39                               | 1.779.939.25                                           | 0,00                                          | -164.880,86      |
| 0utrot ~ VillieuWot'Edue.,                                   | 668.058,90                       | 12.000,00                      | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             | 656.058.,90                                | 0,00                                                   | 0,00                                          | 656.058,90       |
| ll0cunOIVD:lllldollUallde                                    | 1.817.447.39                     | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             | 1.817.447.39                               | 402.310,92                                             | 0,00                                          | 1.415.136.47     |
| Trmalàfsia t 'llndo ■ l'lladodcR-.-doSUS                     | 1.817.362,98                     | 0,00                           | 0.00                           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             | 1.817.362,98                               | 402.310,92                                             | 0,00                                          | 1.415.052,06     |
| OvU'Ol~VilnllldoltS..:.k                                     | 84,41                            | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             | 84,41                                      | 0,00                                                   | 0,00                                          | 84.41            |
| ~VBllladoaA~Socilll                                          | 802.564,90                       | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             | 802.564,90                                 | 77.290,◄7                                              | 0,00                                          | 725.274,43       |
| Rtc111161 VKIIIAdllf;A~-SOl:W(EXCETO RJIPS)                  | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             | 0,00                                       | 0,00                                                   | 0,00                                          | 0,00             |
| DemallV~~111q.daT-Mr.clu                                     | 445.990,23                       | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             | 445.990,23                                 | 9.024,03                                               | 0,00                                          | 436.966,20       |
| T'rant.6riftc.ilil;da~ef11WVmM10,:~(u,cfllO Edu              | 0.00                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             | 0,00                                       | 0,00                                                   | 0,00                                          | 0,00             |
| ()uu.Vincu~o.oon--daT,-Mncill                                | 445.990.lJ                       | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             | 445.990,23                                 | 9.024,03                                               | 0,00                                          | 436.966.20       |
| DemlilV~Lepit                                                | -21.701,$3                       | 0,00                           | 0.00                           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             | -2 1.701,B                                 | 003,60                                                 | 0,00                                          | -26.605,13       |
| R«- <Ili~<IliCri-dilo (c:Melo ~ t EMIÇf,o, •                 | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             | 0,00                                       | 0,00                                                   | 0,00                                          | 0,00             |
| llmnoalkl\lic:a■çlodc:lkl:w~                                 | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             | 0,00                                       | 0,00                                                   | 0,00                                          | 0.00             |
| R__.Vini:wadaaatundoa(CK'ffll~Saudc,Aaalhdo                  | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             | 0,00                                       | 0,00                                                   | 0,00                                          | 0,00             |
| OwMV~Lepll                                                   | -21.701,$3                       | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             | -21.701,53                                 | ◄.903,60                                               | 0,00                                          | -26.605,13       |
| a-Ext~rlo&                                                   | -871.454,88                      | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                      | 1.319.S66,06              | 0,00             | -2. 191.020.94                             | 0,00                                                   | 0,00                                          | -2.191.020,94    |
| 0111ni1Vincul■ç6M.                                           | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             | 0,00                                       | 0,00                                                   | 0,00                                          | 0,00             |
| TOTAL DOS RECURSOS V1NCU1.ADOS AO RPPS (III)                 | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             | 0,00                                       | 0,00                                                   | 0,00                                          | 0,00             |
| R«...-VinQolldoll ao R.l'PS - FundoomC.pil•~(Pl,,ro~         | o.oo                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             | 0,00                                       | 0,00                                                   | 0,00                                          | 0,00             |
| Rac-ViDc'llladotaoRPPS - FIIQdoffDR.eputi(io{Plallof'IUIICW' | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             | 0,00                                       | 0,00                                                   | 0,00                                          | 0.00             |
| R.=-- Vmllllcbl ao Rl'PS• Tua de ~lo                         | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             | 0,00                                       | 0,00                                                   | 0,00                                          | 0.00             |
| TOTAL(IV) - (1+ 11 + 111)                                    | 7.086.290,62                     | 12.000,00                      | 14.490.00                      | 30.064,16                 | 1.319.566,06              | 0,00             | 5.710.170,40                               | 6.705.873.39                                           | 0,00                                          | -995.102,99      |

MANOalNA OE SOUSA BORGES 420.928.253-72 PREFEITO MUNJCIPAL

FONTE: SCP( - Contabilidade (9.S0.29.12921 , PREFElllJRA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO  LEAL

IOEUTON FALCÃO  VELOSO 840.001.393-04 SECRETÁRIO  DE FINANÇAS

EV ANDRO PINHEIRO MENDES ISl.01 7.203-30 CONTADOR CRC-PI 0063791()

JOELITON FALCÃO  VELOSO 840.001.393·04 SECRETÁRIO  DB FINANÇAS

BV  ANDRO PINHEIRO MHNDES 1$1.01 7.203·30

CONTADOR CRC-PI 006379/0

ROP- ANEX05(LRl', an.55,lmilo lll,dJR~·)

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