LRF — Antônio Almeida (14/02/2025)

[Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)](http://www.tcpdf.org/)

<!-- image -->

RGF - ANEXOS (LRF, an. SS, Inciso 111, alinca "11

## ld:09FED8D5855765D8

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔ NIO ALMEIDA

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANElRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso 111, alínea  "1")

<!-- image -->

1 de 2

|                                                                   |                 | OBRJGAÇÔES FINANCEIRAS                | OBRJGAÇÔES FINANCEIRAS                | OBRJGAÇÔES FINANCEIRAS            | OBRJGAÇÔES FINANCEIRAS         | INSUFICl~NCIA                      | DISPONIBILIDADE                      | RESTOS A                | EMPENHOS NÃO                     | ' " DISPONIBILIDADE                |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
|                                                                   | DISPONIBILIDADE | Res1os a Pagar Liquidado$ e Não Pagos | Res1os a Pagar Liquidado$ e Não Pagos | Restos a Pagar                    | D,rna;, Obrig,çõos Financeiras | FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO | DECAIXA LIQUIOJl (Antes da Inscrição | PAGAR                   | LIQUIDADOS                       | OE CAIXA LIQUIDA                   |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                            | DE CAIXA BRUTA  | DcExerclcios Anteriores               | Do Exerclcio                          | Empenhados e Não                  |                                | FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO | DECAIXA LIQUIOJl (Antes da Inscrição | EMPENHADOS E NÃC        | CANCELADOS                       | (Após a Inscrição                  |
|                                                                   |                 |                                       |                                       | Liquidados de ExcrdciosAnteriores |                                | PÚBLICO                            | em Restos aPagar Não Processados)    | LIQUIDADOS 00 EXERCÍCIO | (Não Inscritos por Insuficiência | cm Restos a Pagar Não Processados) |
|                                                                   | C•l             | 1 (b)                                 | (<)                                   | (d)                               | (<)                            | (Q                                 | (g)-(a-(b+c+d+c)-f)                  | (h)                     | Financeira)                      | (i) • (g -h)                       |
| TOTALDOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                              | 348.422, 14     | 78.184,7S                             | 131.200,73                            | 661,S I                           | 109.897,S2                     | 0,00                               | 28.477,63                            | 14. 192,88              | 0,00                             | 14.284,7S                          |
| R«ursosNioVínculadosdelmpostos                                    | 348.422, 14     | 78.184,7S                             | 131.200,73                            | 661,Sl                            | 109.897,52                     | 0,00                               | 28.477,63                            | 14.192,88               | 0.00                             | 14.284,7S                          |
| OucrosRecul'$0$nãoVinculados                                      | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                               |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)(II)                | S.271.949,99    | 104.\SJ ,03                           | 43S.243,90                            | 386.221,44                        | 387.237,7 1                    | 0,00                               | 3.9S9.09S,91                         | 1.73S.236,30            | 0,00                             | 2.223.859,61                       |
| RcçurwsVinculados •Educação                                       | 2.33S.2S5,36    | 901,SO                                | 7S. 1S8,00                            | 0,00                              | 27.553,73                      | 0,00                               | 2.231.636,13                         | 1.ISI.0I S,63           | 0,00                             | 1.080.620,50                       |
| Transferf!Kias do FUNDES                                          | 1.441.143,60    | 907.S0                                | 100,00                                | 0,00                              | 27.5S3,73                      | 0,00                               | 1.412.S82,37                         | 1.040.897,39            | 0.00                             | 371.684,98                         |
| Outros RecursosVinculadosàEducaçào                                | 894. 111,76     | 0,00                                  | 7S.058,00                             | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                               | 819.053,76                           | 110. 118,24             | 0,00                             | 708.935,52                         |
| Rcçursos Vinculados'Saude                                         | 401.774,13      | S7.936,S7                             | 13S.043,76                            | 0,00                              | 62.402,S3                      | 0,00                               | 146.391,27                           | 66.479,04               | 0,00                             | 79.912,23                          |
| Transferf!KiasFundo • FundodeRoeursosdoSUS                        | 401.774,13      | S7.936,S7                             | 13S.043,76                            | 0,00                              | 62.402,S3                      | 0,00                               | 146.391,27                           | 66.479,04               | 0.00                             | 79.912,23                          |
| Outros RecursosVinculadosàSaude                                   | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                    | 0.00                             | 0,00                               |
| Rcçul"$0$YinculadosàA115istênciaSocial                            | 75.540,78       | 1.847,96                              | 4.7 13,80                             | 0,00                              | 3.542,11                       | 0,00                               | 65.436,9 1                           | 0.00                    | 0,00                             | 6S.436,91                          |
| RcçW'SO$Vinculados à PrevidênciaSocial(EXCETO RPPS)               | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                               |
| Demais Vinculações Oc,;orrcntes de Tmisferên cias                 | 2.43S.179.52    | 13.000,00                             | 220.328,34                            | 386.221,44                        | 3.492,3 1                      | 0,00                               | 1.812.137,43                         | S17.74 1,63             | 0,00                             | 1.294.39S,80                       |
| Transferfncias de Convfnios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu | 2.422.349,S0    | 0,00                                  | 220.060,14                            | 386.221,44                        | 0,00                           | 0,00                               | 1.816.067,92                         | S17.741 ,63             | 0.00                             | 1.298.326,29                       |
| Outras Vinculações De<:ommtes de Transferênci as                  | 12.830,02       | 13.000.00                             | 268,20                                | 0,00                              | 3.492,3 1                      | 0,00                               | -3.930,49                            | 0.00                    | 0,00                             | -3.930,49                          |
| OcmaisVinculaçõesl..egais                                         | 22.26S,67       | 30.459,00                             | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                               | -8. 193,33                           | 0,00                    | 0,00                             | -8. 193,33                         |
| Recursos de Operações de CrMito (exceto vinculados à Edueaçloe•   | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                               |
| Recurws de Alienação de Bens/Ativos                               | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                               |
| Recurws Vinculados a Fundos (exceto Educação. Saú de, A55istfnda  | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                               |
| Outras Vinculações Legais                                         | 22.26S,67       | 30.459,00                             | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                               | -8.193,33                            | 0,00                    | 0,00                             | -8. 193,33                         |
| RecursosbtraorçamernArios                                         | 1.934,53        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                              | 290.247,03                     | 0,00                               | -288.312,S0                          | 0,00                    | 0,00                             | -288.312,50                        |
| Outras Vinculações                                                | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                    | 0.00                             | 0,00                               |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili)                       | 256.639,50      | 0,00                                  | 0.00                                  | 0,00                              | 210,64                         | 0,00                               | 2S6.428,86                           | 0.00                    | 0.00                             | 256.428,86                         |
| RecursosVinculadosaoRPPS - Fundoem Repar1içio(Plano Financei1     | 0,00            | 0,00                                  | 0,00 0,00                             | 0,00 0,00                         | 0,00 0,00                      | 0,00                               | 229.907,93 0,00                      | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                               |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitaliuçlo (Plano Previd | 229.907,93      | 0,00                                  |                                       |                                   |                                | 0,00                               |                                      | 0,00                    | 0,00                             | 229.907,93                         |
| Rcçurws Vinculados ao RPPS. Tau de Adminism,,ção                  | 26.731,57       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                              | 210,64                         | 0,00                               | 26.S20,93                            | 0,00                    | 0,00                             | 26.520,93                          |
| TOTAL (JV) • (l + IJ +III)                                        | 5.877.01 1,63   | 182.335,78                            | 566.444,63                            | 386.882,95                        | 497.345,87                     | 0,00                               | 4.244.002,40                         | 1,749.429,18            | 0,00                             | 2.494.573,22                       |

FONTE: SCPI • Contabilidade {9.2S.29.1231], PREFEITURA  MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔ NIO ALMEIDA

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E  DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

MARCELO TOLEDO LAURINI 085.669.728- 13

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP! -Contabilidade [9.25.29.1231}, PREFEITURA MUNIClPAL DE ANTONIO ALMEIDA

PEDRO F. DE OLIVEIRA JUNIOR 825.224.723-72

TESOUREIRO

MARIA FELIX AQUINO RIBEIRO 896.019.203-1 5 CONTROLADORA

GISLANA PORTELA LIMA MARTINS 354.052.523-87

CONTADORA CRC N" M61371 O-6 PI

2de2

RS 1