LRF — Porto Alegre Do Pi (12/02/2025)

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ROF-ANEXO 5  (LRF, art. 55, Inciso 111,  alínea  "a")

## ld:0B621E1F51F37DD2

## PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

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1  de  1

RSI

|                                                                     | DISPONIBIIJDADE DE CAIXA BRUTA   | OBRIOAÇÕES FINANCEIRAS -   | OBRIOAÇÕES FINANCEIRAS -   | OBRIOAÇÕES FINANCEIRAS -   | OBRIOAÇÕES FINANCEIRAS -   | INSUFICltNcIA         | DISPONIBIIJDADI DECAIXA ÚQUIDI (Amodoblocriçlo ... - ..   | RESTOSA PAGAR EMPENHADOS ENÃC LIQUIDADOS ooEXERclCio   | EMPENHOSNÃO LIQUIDADOS CANCEIADOS (Nlolna:ritol porlnluficilacio   | DISPONIBIIJDADE (Apóooblocriçlo   |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                     | DISPONIBIIJDADE DE CAIXA BRUTA   | , P,pr Uquidodoo eNlo Pop  | , P,pr Uquidodoo eNlo Pop  | -·· --                     | Dcmoi, Olxipç6ea           | FINANCEIRA VERIFICADA |                                                           |                                                        |                                                                    | DECAIXALIQUIDA                    |
| DESTINAÇÃO DE RF.CURS0S                                             | DISPONIBIIJDADE DE CAIXA BRUTA   | DeEleo:lciol -             | Dol!xerdcio                | ~•Nlo                      | Dcmoi, Olxipç6ea           | FINANCEIRA VERIFICADA |                                                           |                                                        |                                                                    | DECAIXALIQUIDA                    |
|                                                                     | DISPONIBIIJDADE DE CAIXA BRUTA   |                            |                            | Uquidodoo de               | Finlnceirll                | NOCONSóROO PÚBLICO    | Nlo Proceaodoo)                                           |                                                        |                                                                    | ...-,P,pr Nlo Proceaodoo)         |
|                                                                     | (1)                              | (b)                        | 1 (e)                      | (d)                        | (e)                        | (Q                    | (&l'(~►Q                                                  | (b)                                                    | Finoaceilo)                                                        | (ij•(l-b)                         |
| TOTALDOS RECURSOS NÃO VINCULAOOS (1)                                | 25.503,99                        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 408.417,53                 | 0,00                  | -382.913,54                                               | 0,00                                                   | 0,00                                                               | -382.913,54                       |
| RctullOI Nlo VinculadOli de lmposto5                                | 25.503,99                        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 408.417,53                 | 0,00                  | -382.913,54                                               | 0,00                                                   | 0,00                                                               | -382.913,54                       |
| OutrosR«ursosnioVinculados                                          | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                                               | 0,00                              |
| TOTAL OOS RECURSOS VINCUL'.00S(EXCETO AO RPPS) (l i)                | 1.146.580~2                      | 0,00                       | 133.07920                  | 0,00                       | 1 20.501,12                | 0,00                  | 893.00020                                                 | 278.920,80                                             | 0,00                                                               | 614.079,40                        |
| RccunosVinculados àEducaç!o                                         | 155.445,49                       | 0,00                       | 133.07920                  | 0,00                       | 1 50.886,45                | 0,00                  | -128.520,1 6                                              | 278.920,80                                             | 0,00                                                               | -407.440,96                       |
| Transfcdnciu do FUNDEB                                              | 140.479,41                       | 0,00                       | 133.07920                  | 0,00                       | 1 08.618,37                | 0,00                  | -1 01218,1 6                                              | 0,00                                                   | 0,00                                                               | -l01.218,1 6                      |
| OutrosRccursosVioculadosàEducaçlo                                   | 14.966,08                        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 42.268,08                  | 0,00                  | -27J-02,00                                                | 278.920,80                                             | 0,00                                                               | -306.222,80                       |
| RccursosVinculadosàSaúde                                            | 381.560,n                        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 37.294,75                  | 0,00                  | 344265,97                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                                               | 344.265,97                        |
| TransfcrmciuFundo a FwidodcRccunosdoSUS                             | 379.264,1 0                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 31.527,56                  | 0,00                  | 347.736,54                                                | 0,00                                                   | 0,00                                                               | 347.736,54                        |
| OutrosRCCWiOSVinculadosàSaúóe                                       | 2.296,62                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 5.767,19                   | 0,00                  | -3.470,S7                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                                               | -3.470~7                          |
| RccursosVinculados àAssistfociaSocial                               | 92.42826                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 2.618,48                   | 0,00                  | 89.809,78                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                                               | 89.809,78                         |
| Recursos Vinculados li Previdência Social (EXCETO RPPS)             | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                                               | 0,00                              |
| Demais Vinculações Decomntes de fünsferências                       | SIS.619,17                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 60,98                      | 0,00                  | SIS.S58,19                                                | 0,00                                                   | 0,00                                                               | S15.S58,19                        |
| Transfmncias de Convmios eInstrumentos Conglneres (exceto Edu       | 242.20624                        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 24220624                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                                               | 242.20624                         |
| OutruVinculaç&sDeoorrcntesdeTransferinciu                           | 273.412,93                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 60,98                      | 0,00                  | 273.3S1,9S                                                | 0,00                                                   | 0,00                                                               | 273.3S1 ,95                       |
| Demais Vinculações Legais                                           | 1.683.32                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 1.683.32                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                                               | 1.683.32                          |
| Recursos de Operações de CrMito(exceto vinculados àEducaçioeà       | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                                               | 0,00                              |
| RecunosdeAlienaçiodeBen!/Ativos                                     | 1.16120                          | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 1.16120                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                               | 1.16120                           |
| Recursos VinculadosaFundos(exeeco Educaçio. SaMe, Assistrneia       | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                                               | 0,00                              |
| Outras Vinculações Legais                                           | S22,12                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | S22,12                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                               | 522,12                            |
| RccursosExtraorçamcnwios                                            | -1S6,44                          | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | -70.359,54                 | 0,00                  | 70.203,10                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                                               | 70.203,IO                         |
| Outras Vinculações                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                                               | 0,00                              |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili)                         | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                                               | 0,00                              |
| Recursos Vinculados 10 RPPS • Fundo cm Capill.lizaçlo (Plano Previd | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                                               | 0,00                              |
| RccuriOI Vinculados ao RPPS •Fundo cm Rcpartiçio (Plano Financci1   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                                               | 0,00                              |
| Recursos Vinculados10 RPPS -Tau de Administraçlo                    | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                                               | 0,00                              |
| TOTAL(IV) •(I+II +Ili)                                              | 1.172.084~1                      | 0,00                       | 133.07920                  | 0,00                       | 528.918,6S                 | 0,00                  | SI0.086,66                                                | 278.920,80                                             | 0,00                                                               | 231.16S,86                        |

MARCIO NEIVA MARTINS 536.86S.863-04

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI •  Contabilidade [92S.29.1221), PREFEITIJRA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO PIAUI

GIANNA EMANUELA SILVA ROCHA

658.709.993-91

SEC. MUN. DE ADM. E  FINANÇAS

FABIO MOURA COSTA 657.321.463-34 CONTROLADOR