LRF — Munici Pal  De  Ribeiro  Gonçalves (10/04/2025)

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RGF -ANEXO 5 (LRF, an. 55, Inciso Ili. alínea  "1")

## ld:OFSBEESASODBSBFO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF -ANEXOS (LRF, art. SS. Inciso Ili, alínea  "a" )

1  de  2

|                                                                      | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | OBRJGAÇÔES FINANCEIRAS                | OBRJGAÇÔES FINANCEIRAS                | OBRJGAÇÔES FINANCEIRAS   | OBRJGAÇÔES FINANCEIRAS   | JNSUFICll1NCIA   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQum, (Anies da Inscrição   | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃC LIQUIDADOS (h)   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por lnsuficifflCia   | '" DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (Após a Inscrição   |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                      | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar           | D,ma;s Obrigações        | FINANCEIRA       |                                                       |                                                  |                                                                        |                                                         |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                               | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | De Exercicios Anteriores              | Do Exercício                          | Empenhados e Não         | D,ma;s Obrigações        | VERIFICADA       |                                                       |                                                  |                                                                        |                                                         |
|                                                                      | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   |                                       |                                       | Liquidados de            | Financeiras              | NO CONSÓRCIO     | cm Restos a Pagar                                     |                                                  |                                                                        | em Restos a Pagar                                       |
|                                                                      | (a)                              | (b)                                   | (e)                                   | Exerck:iosAnteriores (d) | (e)                      | PÚB LICO (Q      | Não Processados) (g)-(a-(1,<c+d-+e)-Q                 | OOEXERCÍCIO                                      | Financeira)                                                            | Não Processados) (ó)•(g-h)                              |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULAOOS (1)                                | 1.173.617,61                     | 0,00                                  | 10.000,00                             | 25.536,04                | 900.557,45               | 0,00             | 237.524,1 2                                           | 658.099,29                                       | 0,00                                                                   | -420.575,17                                             |
| RocursosNioVinculadosdelmpostos                                      | 1.173.617,61                     | 0,00                                  | 10.000,00                             | 25.536,04                | 900.369,16               | 0,00             | 237.712,41                                            | 658.099,29                                       | 0,00                                                                   | -420.386,88                                             |
| OutrosR«ursos nãoVincu!ados                                          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 188,29                   | 0,00             | -188,29                                               | 0,00                                             | 0,00                                                                   | -188,29                                                 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li)                  | 2.715.847,20                     | 0,00                                  | 182.462,66                            | 0,00                     | 1.028.898,62             | 0,00             | 1.504.485,92                                          | 333.783,26                                       | 0,00                                                                   | 1.170.702,66                                            |
| R«ursosVinculados àEducação                                          | 1.543.217,1 6                    | 0,00                                  | 182.462,66                            | 0,00                     | 669.318,23               | 0,00             | 691.436,27                                            | 333.783,26                                       | 0,00                                                                   | 357.653,01                                              |
| Transferências do FUNDEB                                             | 1.232.192,56                     | 0,00                                  | 182.462,66                            | 0,00                     | 666.283,55               | 0,00             | 383.446,35                                            | 333.783,26                                       | 0,00                                                                   | 49.663,09                                               |
| OutrosRecursosVinculadosàEducaçiio                                   | 311.024,60                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 3.034,68                 | 0,00             | 307.989,92                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                   | 307.989,92                                              |
| RocursosVinculadosàSatide                                            | 355.713,69                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 203.188,00               | 0,00             | 152.525,69                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                   | 152.525,69                                              |
| Transferênciu F11ndo1FundodcRecW'$0$doSUS                            | 355.713,69                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 203.188,00               | 0,00             | 152.525,69                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                   | 152.525,69                                              |
| Outros RecursosVinculadosàSaúde                                      | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                                                  | 0,00                                             | 0,00                                                                   | 0,00                                                    |
| Re,cursosVinculadosà AssistênciaSocial                               | 35.699,31                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 6.223,04                 | 0,00             | 29.476,27                                             | 0,00                                             | 0,00                                                                   | 29.476,27                                               |
| Recursos Vinculados àPrevidência Social(EXCETO RPPS)                 | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                                                  | 0,00                                             | 0,00                                                                   | 0,00                                                    |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências                     | 763.458,36                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 75,92                    | 0,00             | 763.382,44                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                   | 763.382,44                                              |
| Transfttênciu de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu     | 71.809,77                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00             | 71.809,77                                             | 0,00                                             | 0,00                                                                   | 71.809,77                                               |
| OutrasVinculaçôesDcco1TCntesdcTransferênci as                        | 691.648,59                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 75,92                    | 0,00             | 691.572,67                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                   | 691.572,67                                              |
| Demais Vinculações Legais                                            | 17.758,68                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00             | 17.758,68                                             | 0,00                                             | 0,00                                                                   | 17.758,68                                               |
| Recursosdc()peraçõesdcCrMito (excctovinculados àEducaçioeà           | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                                                  | 0,00                                             | 0,00                                                                   | 0,00                                                    |
| RecursosdcAlicnaçiodcBcns/A1ivos                                     | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                                                  | 0,00                                             | 0,00                                                                   | 0,00                                                    |
| Recursos Vinculados1Fundos(exeetoEducaçi0,Saüdc,AS$ÍS1ênc i1         | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                                                  | 0,00                                             | 0,00                                                                   | 0,00                                                    |
| Outras Vinculações Legais                                            | 17.758,68                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00             | 17.758,68                                             | 0,00                                             | 0,00                                                                   | 17.758,68                                               |
| R«ursosExtraorçamentArios                                            | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 150.093,43               | 0,00             | -150.093,43                                           | 0,00                                             | 0,00                                                                   | -150.093,43                                             |
| Outras Vinculações                                                   | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                                                  | 0,00                                             | 0,00                                                                   | 0,00                                                    |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)                           | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                                                  | 0,00                                             | 0,00                                                                   | 0,00                                                    |
| Re,;:ursos Vinculados ao RPPS . Fundo em Capitalização (Plano Previd | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                                                  | 0,00                                             | 0,00                                                                   | 0,00                                                    |
| R«11rsosVinculadosaoRPPS-F11ndocmRcpar1içlo(PlanoFinancci1           | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                                                  | 0,00                                             | 0,00                                                                   | 0,00                                                    |
| Re,;:ursos Vinculados ao RPPS. Taxa de Administraçlo                 | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                                                  | 0,00                                             | 0,00                                                                   | 0,00                                                    |
| TOTAL(IV) • (l +ll +lll)                                             | 3.889.464,81                     | 0,00                                  | 192.462,66                            | 25.536,04                | 1.929.456,07             | 0,00             | 1.742.010,04                                          | 991.882,55                                       | 0,00                                                                   | 750. 127,49                                             |

FONTE: SCPI - Contabilidade (9.25.29.1232), PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANElRO/2024 A DEZEMBRO/2024

UNOENBERG VIEIRA DA SILVA 836.523.023-20

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP! - Contabilidade (9.25.29.1232}, PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇA LVES

JEU PEREIRA BRANDÃO 824.720.093-72 CONTROLADOR

R.  DE A. CHAVES NETO L  TOA 526.766.683-1 5 CONTADOR CRC PI -493/0

SUZANA PEREIRA DA SILVA 011.879.873-10

TESOUREIRA

2de2

RSI

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