LRF — Sebastiao Leal (08/07/2025)

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RGF- ANEXO S (LRF, an. SS. Inciso 111, alnea "a")

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RS  I

|                                                             |                 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS     | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS     | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | DISPONIBll.lDADE DE! CAIXA i..JQUIDA (-'-"'-   | RESTOSA PAGAR OMPllNIIAllOS E NÃC LIQUIDADOS OOBXER.ciCJO   | DIPENHOSNÃO LIQUIDADOS CANCELAOOS (Nlo- porlmu8cmia   | DISPONIBll.lDADE DE!CAIXA I..JQUIDA <-•- c:mRctlOlaPlpl' --) (b) • (í -11)   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             | DISPONIBIIJDADE | RmtolaPlprlâquidldmeNloPap | RmtolaPlprlâquidldmeNloPap | -·- -·- --               | °""'" ~                  |                                                |                                                             |                                                       |                                                                              |
| Dl!STINAÇÃO DE Rl!CIJllSOS                                  | 00CAIXA BRUTA   | Do- -                      | Dol!mdcio                  | Liquldodoode             |                          | cmRotlOlaPlpr                                  |                                                             |                                                       |                                                                              |
|                                                             | •>              |                            |                            |                          |                          | --)                                            |                                                             |                                                       |                                                                              |
|                                                             | <               | 1 (b)                      | (o)                        | (d)                      | --- <•>                  | (f)-(-))                                       | (a)                                                         | -)                                                    |                                                                              |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)                       | -148.500.35     | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     | -148.500,35                                    | 825.485,49                                                  | 0,00                                                  | -973.985,84                                                                  |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULAOOS (li)                           | 149.845,55      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 35.992,02                | 113.853.Sl                                     | 0,00                                                        | 0,00                                                  | 113.853,53                                                                   |
| Recursos Vinculados I Prcvidfncia Social                    | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                           | 0,00                                                        | 0,00                                                  | 0,00                                                                         |
| Rccursos Vinculados I Fundos                                | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                           | 0,00                                                        | 0,00                                                  | 0,00                                                                         |
| Recursos de Opmç&s de Cndito                                | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                           | 0,00                                                        | 0,00                                                  | 0,00                                                                         |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos                        | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                           | 0,00                                                        | 0,00                                                  | 0,00                                                                         |
| Recursos Extraorçamcntário Vinculados a Precatórios         | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                           | 0,00                                                        | 0,00                                                  | 0,00                                                                         |
| Recursos Extraorçamentário Vinculados I Depósitos Judiciais | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                           | 0,00                                                        | 0,00                                                  | 0,00                                                                         |
| Outros Rccunos Extraorvamcntârios                           | 149.845,SS      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 35.992,02                | 113.853.SJ                                     | 0,00                                                        | 0,00                                                  | 113.853,53                                                                   |
| Oucros Recursos Vinculados                                  | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                           | 0,00                                                        | 0,00                                                  | 0,00                                                                         |
| TOTAL(Ili) • (1+ li)                                        | 1.345.20        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | Js.m ,02                 | -34.646,82                                     | 825.485,49                                                  | 0,00                                                  | -860.132,31                                                                  |

AOERSON PIMENTEL DOS SANTOS 001.342.113-16

PRESIDENTE

FONTE: SCP! - Contabilidade [9.S0.29.1282), PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTÍÃO  LEAL

EV  ANDRO PINHEIRO MENDES 15 1.017.203-30

CONTADORCRC-PI 006379/0

LIANA DE SOUSA SARAIVA

046.777.433-12 TESOUREIRA

## ld:0471C26986708BOC

## CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A ABRIL/2025