LRF — Antônio Almeida (03/12/2025)

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 03 de Dezembro de 2025 · Edição V  CDLXI

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO  ALMEIDA

RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO  FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a outubro 2025/BIMESTRE  Setembro - Outubro

1  de  1

| RREO- Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)         | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS   |                          |                          |                |               |                |                     | RS 1        |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------------|-------------|
|                                                | Inscritos                                      | Inscritos                                      |                                                |                                                |                                                |                                                | Inscri1os                | Inscri1os                |                | .....         |                |                     | Soldo Total |
| PODER / ORGÃO                                  | Exercí cios Anteriores <•)                     | Em 31de Dezembro 2024 (b)                      |                                                | ... ,. (o)                                     | úon<ellldos (d)                                | Soldo • (a+b)-(c+d)                            | Exercícios Anteriores (Q | Em3I de Dezembro2024 (g) | Liquidados (h) | (i)           | Cancelados (j) | Soldo k•(f+g)-(i+j) | L=(e + k)   |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA.ORÇAMENTÁR        | IOS) (1 ) 182.499,78                           | 566.454,53                                     |                                                | 245.302,99                                     | 49.335,40                                      | 454.3 15,92                                    | 386.882,95               | 1.749.429,18             | 1.215.357,78   | 1.21 5.357,42 | 24.500,00      | 896.454,71          | 1.350,;:,6~ |
| Câmara Munici de Antônio Almeida               | 16400                                          |                                                | 90                                             | 990                                            | 000                                            | 16400                                          | 000                      | 000                      | 000            | 000           | 000            | 000                 |             |
| Ol 0101 Câmara Municipal de Antônio            | Almeida 164,00                                 |                                                | 9,90                                           | 9,90                                           | 0,00                                           | 164,00                                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00                | 164,00      |
| 02 Prefeitura Munici~I de Antônio Almeida      | 82.335                                         | 78                                             | 566.444 63                                     | 5.29309                                        | 9.335 40                                       | 54.15192                                       | 386.88295                | 1.7 9.429 18             | 1.215.35778    | .2 15.35742   | 24.50000       | 896.454 71          | J.350.60663 |
| 0201 Gabinete do Prefeito                      |                                                | 0,00                                           | 144,00                                         | 144,00                                         | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00                | 0,00        |
| 0202 Sec.de Adminst.Planejamento e Finanças    | 74.005,59                                      |                                                | 54.638,53                                      | 33.076,13                                      | 30.727,20                                      | 64.840,79                                      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00                | 64.840,79   |
| 0203 Fundo Municipal de Assistência            | Social                                         | 4.965,16                                       | 7.880,92                                       | 0,00                                           | 0,00                                           | 12.846,08                                      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00                | 12.846,08   |
| 0204 Fundo Municipal de Saúde                  |                                                | 76.258,03                                      | 182.075,66                                     | \34.029,25                                     | S.608,20                                       | 118.696,24                                     | 661,SI                   | 80.038,32                | 48.024,19      | 48.023,83     | 24.500,00      | 8.176,00            | 126.872,24  |
| 020S                                           | Secretaria de Educação                         | 5.975,00                                       | 79.618, 19                                     | 62.975,54                                      | 0,00                                           | 22.617,65                                      | 0,00                     | 110.751,84               | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 110.751,84          | \33.369,49  |
| 0206 Fundo Man.Des.Educ.Bás.Val.Prof.Educação  |                                                | 907,50                                         | 100,00                                         | 0,00                                           | 0,00                                           | 1.007,50                                       | 0,00                     | 1.040.897,39             | 1.008.209,48   | 1.008.209,48  | 0,00           | 32.687,91           | 33.695,41   |
| 0207 Sec.dc Agric.,Abast.,Mcio Ambiente e Rec. | Hídri cos                                      | 1.960,00                                       | 6.285,36                                       | 6.285,36                                       | 0,00                                           | 1.960,00                                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00                | 1.960,00    |
| 0208 Sec.de Obras,Transp.e Serviços            | Públicos$                                      | 14.974,50                                      | 232.876,27                                     | 8.782,81                                       | 13.000,00                                      | 226.067,96                                     | 386.221,44               | 517.741 ,63              | 159.124,11     | 1S9.1 24, 11  | 0,00           | 744.838,96          | 970.906,92  |
| 0210 Secretaria Municipal de Cultura           |                                                | 0,00                                           | 1.830,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                           | 1.830,00                                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00                | 1.830,00    |
| 0212 Sec.do Trabalho, Cid. e Assist.           | Social 600,00                                  |                                                | 957,70                                         | 0,00                                           | 0,00                                           | l.5S7,70                                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00                | l.5S7,70    |
| 0214 Interna                                   | Controladoria                                  | 0,00                                           | 38,00                                          | 0,00                                           | 0,00                                           | 38,00                                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00                | 38,00       |
| 0216 Fundo Municipal de                        | Meio Ambiente e Recursos Hídricos              | 2.690,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                           | 2.690,00                                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00                | 2.690,00    |
| RESTOS APAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)            | (11)                                           | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00                | º·~         |
| 01 Câmara Municipal de Antônio                 | Almeida                                        | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00 0,00                                      | 0,00 0,00                | 0,00 0,00                | 0,00 0,00      | 0,00 0,00     | 0,00 0,00      | 0,00                | º·"'1       |
| 02                                             | Prefeitura Municipal de Antônio Almeida o      | 0,00 82~9978                                   | 0,00 566~ 53                                   | 0,00 45.30299                                  | 0,00 .335                                      | 5Ul592                                         | 386.8829                 | 9 29                     | .215.35 78     | .215.357 4    | 4.50000        | 0,00 896 S4         | ~·~         |

MARCELO TOLEDO LAURINI

085.669.728-13

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP! - Contabilidade {22425], PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA

## ld:1519039AA89F0847

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔ NIO ALMEIDA

RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -MDE -MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO  FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a outubro 2025/BIMESTRE  Setembro - Outubro

PEDRO F.  DE OLIVEIRA JUNIOR

825.224.723-72

TESOUREIRO

GISLANA PORTELA LIMA MARTINS

354.052.523-87

CONTADORA CRC Nº M6\37/0-6 PI

RREO - Anexo 8 (LDS, Art. 72)

Página  Ide 5

RS  1

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da COlllllhdçlo Fedenl)                                       | RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da COlllllhdçlo Fedenl)   | RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da COlllllhdçlo Fedenl)   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS                                                                                   | PREVISÃO ATUALIZADA (a)                                                      | RECEITAS REALIZADAS JANAOUT                                                  |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS                                                                                           | 3.743.497,00                                                                 | 1.735.868,58                                                                 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- IPTU                        | 220.000,00                                                                   | 205.698,20                                                                   |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                                          | 15.950,00                                                                    | 7.554,42                                                                     |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                     | 1.743.547,00                                                                 | 700.957,08                                                                   |
|                                                                                                                  | 1.764.000,00                                                                 | 821.658,88                                                                   |
| 2!~~ :~: ~~=:;~~~~:;~~;~~!~~;~~AIS                                                                               | 27.471.905,18                                                                | 20.853.882,37                                                                |
| 2.1- Cota-Parte FPM                                                                                              | 18.900.000,00                                                                | 13.294.028,75                                                                |
| 2. 1.1- Parecia referente à CF, art. 159, l, allnea S                                                            | I7.000.000,00                                                                | 12.103.875,32                                                                |
| 2. 1.2- Parcela referente à CF, art. 159, 1 , alíneaD e E                                                        | 1.900.000,00                                                                 | 1.190. 153,43                                                                |
| 2.2- Cota-Parte ICMS                                                                                             | 8.235.905,18                                                                 | 7.l73.ll2,06                                                                 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                   | 1.000,00                                                                     | 444,04                                                                       |
| 2.4- Cota-Parte ITR                                                                                              | 65.000,00                                                                    | 226.613,12                                                                   |
| 2.5- Cota-Parte JPVA                                                                                             | 270.000,00                                                                   | 159.684,40                                                                   |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro                                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         |
| 2.7- Outras Transfcd:ncias ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transfer!ncias Constitucionais | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         |
| 3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)                                                                | 31.215.402,18                                                                | 22.589.750,95                                                                |
| 4- TOTAL DESTINADOAO FUNDES - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1                          | 5.114.38 1,04                                                                | 3.932.745,39                                                                 |
| 5- VALOR MlNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADOAO FUNDES - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) +       | 2.689.469,51                                                                 | 1.714.691,95                                                                 |

| FUNDE&                                                | FUNDE&                  | FUNDE&                      |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| RECEITAS DO FUNDES RECEBIDAS NO EXERCICIO             | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS JANAOUT |
| 6-TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDES RECEBIDAS              | 7.130.000,00            | 4.956.475,46                |
| 6. 1- FUNDES - Impostos e Transferên cias de Impostos | 4.250.000,00            | 3.086.670,84                |
| 6. 1.1 - Principal                                    | 4.194.600,00            | 2.960.225,57                |
| 6. 1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira           | 55.400,00               | 126.445,27                  |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundcb            | 0,00                    | 0,00                        |
| 6.2- FUNDES - Complementação da União - VAAF          | 1.200.000,00            | 1.162.045,58                |
| 6.2.1 - Principal                                     | 1.200.000,00            | 1.162.045,58                |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira            |                         | 0,00                        |
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb            | 0,00                    | 0,00                        |
| 6.3- FUNDES - Complementação da União - VAAT          | 1.500.000,00            | 420.573,15                  |
| 6.3. 1- Principal                                     | 1.500.000,00            | 420.573, 15                 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira            | 0,00                    | 0,00                        |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb            | 0,00                    | 0,00                        |
| 6.4- FUNDES - Complementação da União - VAAR          | 180.000,00              | 287.185,89                  |
| 6.4.1- Principal                                      | 180.000,00              | 287.185,89                  |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira            | 0,00                    | 0,00                        |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb            | 0,00                    | 0,00                        |

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 03 de Dezembro de 2025 · Edição V  CDLXI

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO  ALMEIDA

RELA  TÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE -MUNICÍPIOS

ORÇAME NTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a outubro 2025/BIMESTRE  Setembro - Outubro

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

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Pág ina4de5

RS  1

| APURAÇÃO DO LIMITE MfNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5                                                          | APURAÇÃO DO LIMITE MfNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5    | APURAÇÃO DO LIMITE MfNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5    | VALOR EXIGIDO (,)                | VALOR APLICADO (aa)                   | % APLICADO (ab)                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 29- APLICAÇÃO EM MOESOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS                                             |                                                  |                                                  | 5 647 437 74                     | 7 275 998 65                          | 32 21                                 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITES | SALDO INICIAL (ac)                               | RP LIQUIDADOS (ad)                               | RPPAGOS (ac)                     | RP CANCELADOS (aO                     | SALDO FINAL (ag)                      |
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MOE                                                                 | 1.053.073,68                                     | 1.008.209,48                                     | 1.009.292,02                     | 0,00                                  | 43.781,66                             |
| 30. 1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos                                | 11.168,79                                        | 0,00                                             | 1.082,54                         | 0,00                                  | 10.086,25                             |
| 30.2- Executadas com Recursos do FUNDES - Impostos                                                     | 839.784,89                                       | 806.189,48                                       | 806.189,48                       | 0,00                                  | 33.595,41                             |
| 30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)                 | 202.120,00                                       | 202.020,00                                       | 202.020,00                       | 0,00                                  | 100,00                                |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE                                                                       | OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE                 | OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE                 | OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE      | OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE      |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                       | RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a)          | RECEITAS REALIZADAS Atéo Bimeslre (b) | RECEITAS REALIZADAS Atéo Bimeslre (b) |
| 31-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                          |                                                  |                                                  | 1.73 1.988,00                    |                                       | 501.449,75                            |
| 31.1- RECEITA DETRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                   |                                                  |                                                  | 1.271.438,00                     |                                       | 501.449,70                            |
| 31.1.1- Salário-Educação                                                                               |                                                  |                                                  | 361.700,00                       |                                       | 323.577,25                            |
| 31.1.2- PDDE                                                                                           |                                                  |                                                  | 3.050,00                         |                                       | 1,14                                  |
| 31.1.3- PNAE                                                                                           |                                                  |                                                  | 175.000,00                       |                                       | 109.875,39                            |
| 31.1.4- PNATE                                                                                          |                                                  |                                                  | 57.800,00                        |                                       | 23.291,62                             |
| 31. 1.5- Outras Transferências do FNDE                                                                 |                                                  |                                                  | 673.888,00                       |                                       | 44.704,30                             |
| 31.2- RECEITAS DETRANSFERÊ NCIAS DE CONVÊNIOS                                                          |                                                  |                                                  | 360.000,00                       |                                       | 0,00                                  |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO                                                       |                                                  |                                                  | 0,00                             |                                       | 0,00                                  |
| 31 .4- RECEITA DE OPERAÇ ÕES DECRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO                                           |                                                  |                                                  | 0,00                             |                                       | 0,00                                  |
| 31.5- RECEITA DE PRECATÓRJOS - FUNDEF E FUNDES                                                         |                                                  |                                                  | 0,00                             |                                       | 0,00                                  |
| 31.6- 0UTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                     |                                                  |                                                  | 100.550,00                       |                                       | 0,05                                  |
| OUTRAS DESPESASCOM EDUCAÇÃO                                                                            | DOTAÇÃO                                          | DESPESAS EMPENHADAS                              | DESPESAS LIQUIDADAS              | DESPESAS PAGAS                        | INSCRJTAS EM RESTOS A PAGAR           |
| (Por Subfunção)6                                                                                       | ATUALIZADA (e)                                   | JANAOUT (d)                                      | JANAOUT (e)                      | JANAOUT (0                            | NÃ O PROCESSADOS (g)                  |
| 32-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇAO                                                              | ).853.513,00                                     | 1.260.937,95                                     | 1.225.691,16                     | 1.173.052,46                          | 0,00                                  |
| 32. 1- Educação Infantil                                                                               | 724.5 15,00                                      | 529.327,57                                       | 529.327,57                       | 522.775,16                            | 0,00                                  |
| 32.2- Ensino Fundamental                                                                               | 1.122.678,00                                     | 731.6 10,38                                      | 696.363,59                       | 650.277,30                            | 0,00                                  |
| 32.3- Ensino Médio                                                                                     | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 32.4- Ensino Superior                                                                                  | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 32.5- Ensino Profissional                                                                              | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 32.6- Educação de Jovens e Adultos                                                                     | 6.320,00                                         | 0,00                                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 32.7- Educação Especial                                                                                | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 32.8- 0utras                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  |
|                                                                                                        | DOTAÇÃO                                          | DESPESAS EMPENHADAS                              | DESPESAS LIQUIDADAS              | DESPESAS PAGAS                        | INSCRJTAS EM                          |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO                                                                  | ATUALIZADA                                       | JANAOUT                                          | JANAOUT                          | JANAOUT                               | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS        |
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (1 O + 20 + 32)                                              | (e) 13.485.973,00                                | (d) 9.608.384,37                                 | (e) 9. 118.186,55                | (0 8.721 .048,31                      | (g) 0,00                              |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO  ALMEIDA

RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -MDE -MUNICÍPIOS

ORÇAME NTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a outubro 2025/BIMESTRE  Setembro - Outubro

| RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)                                                                             |                                                               |                |                |                       | Páginasde5 RS 1       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 33.1 - Despesas Correntes                                                                                 | 11.769.795,00                                                 | 9.1 13.842,67  | 8.748.002,3 1  | 8.407.620,43          | 0,00                  |
| 33. 1.1- Pessoal Ativo                                                                                    | 7.873.782,00                                                  | 5.702.3 12, 15 | 5.702.3 12, 15 | 5.701.001 ,41         | 0,00                  |
| 33.1.2- Pessoal Inativo                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  |
| 33. 1.3- Transferências às instituições comunitá rias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00                                                          | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  |
| 33. 1.4- Outras Despesas Correntes                                                                        | 3.896.013,00                                                  | 3.41 1.530,52  | 3.045.690,16   | 2.706.619,02          | 0,00                  |
| 33.2- Despesas de Capi1al                                                                                 | 1.724.278,00                                                  | 500. 181,90    | 375.824,44     | 319.068,08            | 0,00                  |
| 33.2. 1- Transferências às instituiçõe s comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00                                                          | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital                                                                        | 1.724.278,00                                                  | 500. 181,90    | 375.824,44     | 319.068,08            | 0,00                  |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA                                             | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |                | FUNDEB(ah)     | SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj) |
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                                    |                                                               |                | 1.441.143,60   |                       | 56.835,77             |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉO BIMESTRE (orçamentário)                                                 |                                                               |                | 4.956.475,46   |                       | 323.577,25            |
| 36-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)                                |                                                               |                | 5.53 1.252,42  |                       | 363.637,54            |
| 37- (- ) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                                                        |                                                               |                | 866.366,64     |                       | 16.775,48             |
| 38-(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES EOUTROS VALORES EXTRAORÇAMEN TÁ RIOS)                                 |                                                               |                | 92.707,65      |                       | 0,00                  |
| 39-(-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇA MENTÁ RIOS)                                            |                                                               |                | 1.560,00       |                       | 0,00                  |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILlADO (Saldo Bancá rio)                                                     |                                                               |                | 957.514,29     |                       | 16.775,48             |

MARCELO TOLEDO LAURINI

085.669.  728- 1 3

PREFEITO MUNICIPAL

1) Os valores infonna.dos devem corresponder ao efetivamente 1ransferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.

2) Limites mínim os anuais a serem cumpridos no enccnamcnto do exercicio.

3) 3 An. 25, § 3°, Lei  14.113/2020: ""Até  10- /4 (dez por cento) dos recursos recebidos á con1a dos Fundos, inclusive relativos á complementação da União,  nos tennos do§ :r  do an.  16 desta Lei, poderão  ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercicio imediatamente subsequente, mediante abenura  de créd ito adicional."" utili:udos no  1° trimestre do excrcicio imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédi to  adicional."

4) Os valores referentes á parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão  ser infonnados somente no  RRE0 do  ú ltimo bimestre do cxercicio.

5) Nos cinco primeiros bimestres do exercício  o acompanhamento sera feito com base na despesa liquidada. No ú ltimo bimestre do exercí cio, o valor devcni. corresponder ao total da despesa empenhada.

6) As linhas representam ireas de atuação  e não  correspondem exatamen1e às sub  funções  da  Função  Educação.  As despesas classificadas nas demais sub funções  ti  picas e nas subfunções atípicas  deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7) Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que nílo scn!. considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e  17, deverá ser comparado o total inscrito cm RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha  14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte V  AA  Te  os RPNP dessas despesas. 8) Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo  dos exercícios  anteriores.

9)Nestacolunanãodevcmseinfonnadosvaloresinferioresa 0(zero).

10) Essa coluna não  deve conter percentual superior a 100- /4. Caso isso ocorra, em razão  de  valores infonnados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100¾.

PEDRO F. DE OLIVEIRA JUNIOR

825.224.723·72

TESOUREIRO

GISLANA PORTELA LIMA MARTINS

354.052.523-87

CONTADORA CRC Nº M6137/0-6 PI