LRF — Bertolinia (02/04/2025)

[Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)](http://www.tcpdf.org/)

<!-- image -->

<!-- image -->

RGF- ANEXO S (LRF, art. SS, Inciso 111,  lllinea "a")

<!-- image -->

1  de2

|                                                                              | DISPONIBILIDADE   | OBRIGAÇÕES FINANCElllAS       | OBRIGAÇÕES FINANCElllAS       | OBRIGAÇÕES FINANCElllAS   | OBRIGAÇÕES FINANCElllAS   | INSIJFlcmiCIA         | DJSPONIBll.IDADE        | RESTOS A PAGAR BMPBNIIAOOS B NÃO LIQUIDADOS DOEXER.dCIO   | EMPHNHOS NÃO UQUIDADOS   | RS 1 DISPONIBll.IDADE   |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
|                                                                              |                   | RCltOlaPapr LiquidadoleNklPap | RCltOlaPapr LiquidadoleNklPap | ...........               | - ~ ,,._                  | FINANCBIRA VBRIFICADA | DECAIXAÚQUIDA           |                                                           |                          | DBCAIXAÚQUIDA           |
| OBSTINAÇÃO DBRBCURSOS                                                        | DE CAIXA BRUTA    | DcBir.crdcios -               | Do-                           | -·- Llqwdadoa ..          |                           |                       | (Ammda- em Reslol aPapr |                                                           | CANCBUOOS (Nlo-          | (Após•- em a Papr       |
|                                                                              |                   |                               |                               | ExereiciosAmriores        |                           | NOCON8ÓRCIO PúBuco    | --)                     |                                                           | porlnsuficim:ia          | Reslol --)              |
|                                                                              | (a)               | 1 (b)                         | (e)                           | (d)                       | (e)                       | (0                    | (Jr(•~>-0               | (b)                                                       | F'IDIDCeirl)             | (O •(J -b)              |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                                        | 268.810,43        | 311.767,66                    | 2.000,00                      | 62.443,65                 | 0,00                      | 0,00                  | -107.400,88             | 0,00                                                      | 0,00                     | -107.400,88             |
| Recursos Não Vinculadosde!~os                                                | 268.810,43        | 311.767,66                    | 2.000,00                      | 62.443,65                 | 0,00                      | 0,00                  | -107.400,88             | 0,00                                                      | 0,00                     | -107.400,88             |
| OutrosRccunosniloVioculados                                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                                      | 0,00                     | 0,00                    |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPl'S) (li)                         | 1.558.081,93      | 251.276,04                    | 34.679,45                     | 22.210,02                 | 8.141.S73,04              | 0,00                  | -6.891.656,62           | 0,00                                                      | 0,00                     | -6.891.6S6,62           |
| Recurws Vinculados à Educaçio                                                | -31.627,1 4       | 26.546,48                     | 0,00                          | 13.213,52                 | 0,00                      | 0,00                  | -71.387,14              | 0,00                                                      | 0,00                     | -71.387,1 4             |
| Transferências do FUNDES                                                     | -245.663,%        | 26.546,48                     | 0,00                          | 13.213,52                 | 0,00                      | 0,00                  | -285.423,%              | 0,00                                                      | 0,00                     | -285.423,%              |
| Outros Rccunos Vinculados à Educação                                         | 214.036,82        | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 214.036,82              | 0,00                                                      | 0,00                     | 214.036,82              |
| Rec111WsVinculadosàSa6de                                                     | 1.037.108,51      | 22 1.529,16                   | 34.679,45                     | 8.996,50                  | 0,00                      | 0,00                  | 771.903,40              | 0,00                                                      | 0,00                     | 771.903,40              |
| TransferênciasFundo1FundodcRecursosdoSUS                                     | 1.024.016,03      | 4.299,04                      | 34.679,45                     | 8.996,50                  | 0,00                      | 0,00                  | 976.041,04              | 0,00                                                      | 0,00                     | 976.041,04              |
| OutrosR.ecunosVinculadosàSaúdc                                               | 13.092,48         | 217.230,12                    | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | -204.137,64             | 0,00                                                      | 0,00                     | -204. 137,64            |
| ReclnosVinculadosàAuistênciaSocia l                                          | 74.084,78         | 3.200,40                      | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 70.884,38               | 0,00                                                      | 0,00                     | 70.884,38               |
| Rccunos Vinculados à PrevidênciaSocial(EXCETO RPPS)                          | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                                      | 0,00                     | 0,00                    |
| Demais Vinculações Deconentes de Tnonsferências                              | 201.837,67        | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 201.837,67              | 0,00                                                      | 0,00                     | 201.837,67              |
| Transferências de Convênios e lnwumemos Congtneres (exceto Edu               | 201.837,67        | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 201.837,67              | 0,00                                                      | 0,00                     | 201.837,67              |
| OutrasVinculaçõesDccorrmtesdeTransferências                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                                      | 0,00                     | 0,00                    |
| DemaisVinculaçõesLcgait                                                      | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                                      | 0,00                     | 0,00                    |
| Rccunos de Operaçõei de Cridito (exceto vinculados à E.ducação e i           | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                                      | 0,00                     | 0,00                    |
| RccursosdcAlienaçiodeBcns/Ativos                                             | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                                      | 0,00                     | 0,00                    |
| RecunosVinculado11 t"undos(excetoEducaçio,Saúdc,Assistência                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                                      | 0,00                     | 0,00                    |
| OutrasVinculaçõesLcpis                                                       | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                                      | 0,00                     | 0,00                    |
| Rec111WsExtraorçamcntirios                                                   | 276.662,31        | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                      | 8.141.573,04              | 0,00                  | -7.864.910,73           | 0,00                                                      | 0,00                     | -7.864.910,73           |
| Outras Vinculações                                                           | 15,80             | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 15,80                   | 0,00                                                      | 0,00                     | 15,80                   |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili)                                  | 639.503,89        | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 639.503,89              | 0,00                                                      | 0,00                     | 639.503,89              |
| Rccunos Vinculados 10 RPPS - FWJdo cmCapitalizaçio (Plano Previd, Financeir, | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 0,00 0,00               | 0,00                                                      | 0,00                     | 0,00                    |
| Reclnos Vinculados 10 RPPS - Fundo emRepattiçlo (Plano                       | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  |                         | 0,00                                                      | 0,00 0,00                | 0,00                    |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Tua de Admini$traçlo                           | 639.503,89        | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 639.503,89              | 0,00                                                      |                          | 639.503,89              |
| TOTAL(IV) • (I+ li +Ili)                                                     | 2.466.3%,25       | 563.043,70                    | 36.679,45                     | 84.653,67                 | 8.141.573,04              | 0,00                  | -6.359.553,61           | 0,00                                                      | 0,00                     | -6.359.553,61           |

FONTE: SCP! - Contabilidade (9.50.29.1253), PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

RELATÓ RIO  D E  GESTÃO  FISCAL

## DEMO NSTRATIVO D A  DIS PONIBILIDADE D E  C AIXA E  DOS  RES TOS  A  P A GAR

ORÇAMENTOS  FIS C A IS  E  D A  SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024  A  D EZEMBRO /2024

GERALDO FONSECA CORREIA 493.106.3 11-04 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE:  SCP!· Con tabilidade [9.50.29.1253], PREFEITIJRA MUNICIPAL D E  BERTOLINIA

JOAO MOTA FONSECA 941.172.813-49 SECRETARIO D E  FINANÇAS

AMANCIO ALMEIDA  FONSECA 91 5.103.333-04 CONTROLADOR INTERNO

RGF - ANEXO 5  (LRF, an. 55, Inciw Ili,  alioea "aj

## ld:030E7C64C349FB78

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

2de2

Rl 1