LRF — Municpal De Sebastião Leal (04/07/2025)

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ROP- ANEX05(LRF.art.SS.lsiw lll,..\_.\_,

ROf'- ANEXO,(LRI', an. ,,, lrK:iMI Ili,..\_.\_.}

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 04 de Julho de 2025 · Edição V CCCLIV Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 04 de Julho de 2025 · Edição V CCCLIV

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## PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃ O LEAL

RELA  TÓ RIO DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBCLIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENT OS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A ABRIL/2025

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|                                                                   |                | OBRIGAÇÕES FINANCl!DlAS     | OBRIGAÇÕES FINANCl!DlAS     | OBRIGAÇÕES FINANCl!DlAS   | OBRIGAÇÕES FINANCl!DlAS   | INSUFIC2Nc!A      | DlSPONIBDJDADli    | RES'IOSA PAGAR B NÃO LIQUIDADOS   | EMPENHOSNÃO    | R$ 1                            |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------------|
|                                                                   | DISPONIBIUDADB | R--.aPaprUquicladose NloPap | R--.aPaprUquicladose NloPap |                           | - ..._ -                  | PINANCl!JRA       | DI!CAIXA lJQUID,   |                                   | UQUIOADOS      | DISPONIBJUDADB OI! CAIXA ÚQUIDA |
| Dl!S'l1NAÇÃO DE RECURSOS                                          | DBCAIXA BRUTA  | 0,- -                       | Do -                        | 1 -·-1 -·- l~-:P.-        |                           | VERIPICADA        | (Anleldalmcri;lo O | l!MPl!NHAOOS                      | CANCBl.<OOS -- | (Ap6aalmcrtçlo                  |
|                                                                   |                |                             |                             |                           |                           | NOCONSÕ RC POauco | cmltabaPlpr --)    | DOBXBRdao                         | por l~         | cmltalmaPlpr --)                |
|                                                                   | < •>           | (b) 1                       | (o)                         |                           | (o)                       | (Q                | --►Q               | (b)                               | - )            | (Q - (J - b)                    |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VTNCUUOOS (t)                              | 2.027. 102,09  | 0,00                        | 84.88 1,14                  | 30.064, 16                | 0,00                      | o.oo              | l.9l2. IS7,69      | 8.m.208,31                        | 0,00           | -6.860.0,0,62                   |
| Rec~N&oVh::uladoiJde lmp;,1101                                    | 2.027. 102,99  | 0,00                        | 84.88 1,14                  | 30.064, 16                | 0,00                      | 0,00              | 1.912.157,69       | s.m.208,31                        | 0,00           | ~ .860.0,0,62                   |
| 0ult'06R--nloVincui.do6                                           | 0.00           | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                      | 0.00                      | o.oo              | 0.00               | 0,00                              | 0,00           | o.oo                            |
| TOTAL DOS RECURSOS VINC\ILADOS(EXC&O AO RPPS) (li)                | 3.738.286,68   | 12,000.00                   | 14.000,00                   | 0,00                      | 1.33,.164,17              | 0.00              | 2,377. 122,.H      | ,.199,88'1.◄8                     | 0.00           | -2.822.7,9.97                   |
| iu.:ur-Vm!ladolà Edul,eçlo                                        | 1.nS.917,U     | 12.000,00                   | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                      | 0.00              | 1.716.91 7,1$      | ◄.237.◄22,73                      | 0.00           | .2.,20.,os.,8                   |
| n..6emic:.sdoFUNDE8                                               | 1.2,2.mu       | 0,00                        | o.oo                        | o.oo                      | o.oo                      | 0.00              | 1.2,2.9n,13        | ◄.237.◄22,73                      | 0.00           | -2.984.450,SS                   |
| ()ut,w R.cairw. Vianilldo,il Educ-llÇl,Q                          | 47',944,97     | 12,000,00                   | o.oo                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              | ◄63 .944,97        | 0,00                              | 0.00           | ◄63.944,97                      |
| ~Vb:ulldoll6s.Odc:                                                | 1.023. 103,19  | 0,00                        | 14.000,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              | 1.009.1 03,19      | 807.002,23                        | 0,00           | 202.100,96                      |
| ,.,_làfnc:w t\mcloa 1-\mdode~doSUS                                | 1.023.065.,7   | 0,00                        | 14.000,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              | 1.009.065,'7       | 807.002,23                        | 0,00           | 202.063.)4                      |
| Ouwa~VK111acbi S.6dc                                              | 37,62          | 0,00                        | o.oo                        | o.oo                      | 0.00                      | 0,00              | 37,62              | o.oo                              | 0,00           | 37,62                           |
| ~VilculldoliAISlllentilSoclal                                     | SOO.0S8,2A     | 0,00                        | 0.00                        | 0,00                      | 0,00                      | o.oo              | S00.058,24         | 140.S28,44                        | o.oo           | 359.,29.80                      |
| R-.-Vinculldaai ~ Social(BXCETO RPPS)                             | 0.00           | 0,00                        | 0.00                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              | 0,00               | 0,00                              | 0,00           | 0,00                            |
| Dcm11i1Vilc\daç6a:DccomnlctdCITra.n1Rrtnc:iu                      | 281. IS4,67    | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                      | 0.00                      | 0,00              | 281.154,67         | 9.ffl.10                          | 0,00           | 271. 162,'7                     |
| ,-,.,.litffllcatdeC'orwlnlotel,,_n,,._o.C~-<ucetoE4u              | 0,00           | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                      | 0.00              | 0,00               | 0,00                              | 0.00           | 0.00                            |
| Qu1:,.v1nc11~~•~-..                                               | 281. 1.54,67   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              | 281.1.54,67        | 9.992,10                          | 0,00           | 271.162,$7                      |
| Dll!mailV~Upil                                                    | -2.006,46      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              | -2.006,46          | ◄.936,98                          | 0,00           | -6.943,44                       |
| R-de~deCrêdilo(UN1ovinculldolli E.diacaç:lo••                     | 0,00           | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                      | o.oo              | 0,00               | 0,00                              | o.oo           | o.oo                            |
| Rec-del\tiealçJodeBens/AI~                                        | 0,00           | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              | 0,00               | 0,00                              | 0,00           | 0,00                            |
| a-Vinculldol1fundol(ucetoliduct,çlo.Sailde,Assillfncilo           | 0,00           | 0,00                        | 0.00                        | 0.00                      | 0.00                      | o.oo              | 0,00               | 0,00                              | 0,00           | 0.00                            |
| ow..vmi~l.(-pil                                                   | ·2.006.46      | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                      | 0.00                      | 0.00              | •2,006,46          | ◄.936,98                          | 0.00           | -6.9◄3,44                       |
| ~ü.~                                                              | 207.0,9,89     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | l,33.S.164,17             | 0,00              | -1.128,104,.23     | 0.00                              | 0,00           | -1. 128.104,28                  |
| ôutnsVm.llllç6cs                                                  | o.oo           | 0,00                        | o.oo                        | 0,00                      | 0,00                      | 0.00              | 0,00               | 0,00                              | 0,00           | 0.00                            |
| TOTAL OOS KfCVRSOS VINCULADOS AO íU'l'S {Ili)                     | 0,00           | 0,00                        | o.oo                        | o.oo                      | o.oo                      | 0,00              | 0,00               | 0,00                              | 0,00           | 0,00                            |
| ~ Vinclilado, ao RPPS. F\IDdo cmC.pitakaçlo (PIia;, l"ffvicl,     | 0,00           | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              | 0,00               | 0,00                              | 0,00           | o.oo                            |
| Roc..-Vlswadm ao RPPS - FIIDlia cm Rcpart)ilo(J'lano 1- -......,. | 0,00           | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              | 0,00               | 0,00                              | 0,00           | 0,00                            |
| RCCIDWVD:111adoaaoRFPS•Tuadc~lo                                   | o.oo           | 0,00                        | o.oo                        | o.oo                      | o .oo                     | 0,00              | 0,00               | 0,00                              | 0,00           | 0,00                            |
| TOTAL(IV)•(l .. 11 + Ili)                                         | S.16S.389,61   | 12.000,00                   | 98.881,14                   | 30.064,16                 | 1.335.164,17              | o.oo              | 4.289280,20        | IJ.ffl.090,79                     | o.oo           | -9.682.810.,9                   |

MANOEl..lNA DE SOUSA BOROF.S 420.928.2.S3-72

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPt - Contabilidade (9.S0.29.1282), PREFElllJRA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO  LEAL

## ld:  13B5BE386982D634

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃ O LEAL

RELATÓ RIO DE GESTÃ O FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBCLIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇ AMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A ABRIL/2025

JOELITON FALCÃO  VELOSO 840.001.393-04 SECRETÁRIO  DE FINANÇAS

EV  ANDRO PINHEIRO MENDES ISl.017.203-30

CONTADOR CRC-PJ 006319/0

1  de 1

R$ 1

|                                                              |                 | OBRIGAÇÕ ES FINANCl!DlAS   | OBRIGAÇÕ ES FINANCl!DlAS   | OBRIGAÇÕ ES FINANCl!DlAS   | OBRIGAÇÕ ES FINANCl!DlAS   | INSUF!a2Nc!A           | DISPONIBIUOADB   | RES'IOSA PAGAR B NÃO LIQUIDADOS   | BMPl!NIIOS NÃ O    | DISl'ONIBILIDADB   |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| DE                                                           | DISPONIBllJDADB | Ralala....UqmdadoaeNIDPap  | Ralala....UqmdadoaeNIDPap  | 1                          | - ..._ -                   | PINANCl!lRA VBRIPICADA | 01!CAIXA LlQUID, |                                   | LIQUIDADOS         | DECAIXA I.JQUJDA   |
| DBSTINAÇÃO DE RBa.lRSOS                                      | CAIXA BRUTA     | "'"""""" -                 | 1 Do -                     | 1 -•- -·- 1 ~-:...         |                            | O                      | <-•- cmltaaaPlpr | l!MPl!NHAOOS                      | CANCBl.<OOS --     | (-•-               |
|                                                              |                 |                            |                            |                            |                            | NOCONSÓ RO POauco      | --)              | OOBXBR.dCIO                       | porll'IIUficilncia | cmRcalolaPqar --)  |
|                                                              | (a)             | (b)                        | (o)                        |                            | (o)                        | (Q                     | --►Q             | (b)                               | Finlal::ieira)     | (i) • (l - b)      |
| TOTAL. DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)                       | 2.175.603,34    | 0,00                       | 84.881,14                  | 30.064,16                  | 0,00                       | 0,00                   | 2.060.658,04     | 7.946.722,82                      | 0,00               | -S.886.064,78      |
| RecurmaNloVillculldoilde l.q,aatos                           | 2.l7S.603,34    | 0,00                       | 84.881,14                  | l-0.064,16                 | 0,00                       | 0,00                   | 2.060.6$8.,04    | 7.946.722,82                      | 0,00               | -5.886.064,78      |
| OuuUIRccunoaftloV!nculadol                                   | o.oo            | o.oo                       | o.oo                       | o.oo                       | o.oo                       | o.oo                   | o.oo             | o.oo                              | o.oo               | o .oo              |
| TOTAL DOS RECURSOS VlNCUlADOS (EXC6'T'OAO RPPS) (li)         | 3.588,◄◄ l, 13  | 12.000,00                  | 14.000,00                  | 0.00                       | 1.299.172,U                | 0,00                   | 2..263.268.,98   | 5.199.882.◄8                      | 0.00               | -2.936.613,50      |
| Roi:...-VDlllli.doilàEduc:.çio                               | 1.728.917,15    | 12.000,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   | 1.716.91 7,15    | 4.237,422,73                      | 0.00               | -2.S20.SOS,58      |
| Tt..Ífflnc1111dufl.J'NDEIJ                                   | 1.2,2.972,18    | 0,00                       | o.oo                       | o.oo                       | o.oo                       | 0,00                   | 1.2,2.m.18       | 4.237.422,73                      | 0,00               | -2.984.450,SS      |
| Outrail~VirleulMlmàt!ducaçla                                 | 47S.944,97      | 12.000,00                  | 0.00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   | ◄63.944,97       | 0,00                              | 0,00               | 463.944,97         |
| RCClll'IOIVi'lculldolàSlude                                  | 1.023. 103,19   | o.oo                       | 14.000,00                  | o.oo                       | o.oo                       | o.oo                   | 1.009. 103,19    | 807.002.2)                        | o.oo               | 202.100.96         |
| Tnlntfkfnr;:IJr,sFUndo•F'l.lndodllR--doSUS                   | l.023.06J.57    | 0,00                       | 14.000,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   | l.009.06l,57     | 807.002.23                        | 0.00               | 202.063.:M         |
| Outro1R-.-Vine11i.doliàS.6de                                 | 37,62           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   | 37,62            | 0,00                              | 0,00               | 37.62              |
| kcc..-ViacullduaàAailth-as..i:ial                            | ,00.058.2.4     | 0,00                       | o.oo                       | o.oo                       | o.oo                       | 0,00                   | ,00.058.24       | 1◄0.528,◄◄                        | 0,00               | 3S9.S29,80         |
| ~Villculldm 1 ~ Soeial(EXCETO RPPS)                          | 0,00            | 0,00                       | 0.00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   | 0,00             | 0,00                              | 0,00               | o.oo               |
| Dcmail VilclllK6a: DccomMctdaTn.nlRrenc:iu                   | 281.154,67      | o.oo                       | o.oo                       | o.oo                       | o.oo                       | o.oo                   | 281. 154,67      | 9.992,10                          | o.oo               | 271.162.. '7       |
| Tnintfkffl:..deCoro.,,,.,.•11'M~09~(ucel9Edu                 | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0.00                   | 0,00             | o.oo                              | 0.00               | 0.00               |
| Outrat V..C11~ Dcoormitctdo Trusltmoc.                       | 281. ll4,67     | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   | 281.1 .54,67     | 9.992,10                          | 0,00               | 271.162,57         |
| Oen.ilV~Lepil                                                | -2.006.46       | 0,00                       | o.oo                       | o.oo                       | o.oo                       | 0,00                   | -2.006,46        | ◄.936,98                          | 0,00               | ~ .943,44          |
| 11.eanmde~deCWdilo(acaovlncwadoaàeducaçloet                  | 0,00            | 0,00                       | 0.00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   | 0,00             | 0,00                              | 0,00               | o.oo               |
| R~dlAlieNCIOdlllknl/AIM»                                     | o.oo            | o.oo                       | o.oo                       | o.oo                       | o.oo                       | 0.00                   | o.oo             | o.oo                              | 0.00               | 0.00               |
| R«:'"°9Vinelolado.•F\.i.ndot(~E~S..:.,O,~et,ç;.              | o.oo            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   | 0,00             | o.oo                              | 0,00               | o.oo               |
| O..tratVinellr.çt,c,Lepil                                    | -2.006,46       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   | -2.006,46        | ◄.936,98                          | 0,00               | ~.943,44           |
| ~~                                                           | 57.2 14,34      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 1.299.172,15               | 0,00                   | -1.241.957.81    | 0.00                              | 0,00               | -1.24 1.9'7,81     |
| OutruVlncullç&t                                              | 0,00            | 0,00                       | 0.00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0.00                   | 0,00             | 0,00                              | 0,00               | o.oo               |
| TOTAL DOS RECURSOS VINO.JlADOS AO RPPS ( Ili)                | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | o.oo                   | 0,00             | o. oo                             | o.oo               | o.oo               |
| R,c,ç..-Vine.,-.00.ao RJ'PS. F'uodoemC..~(Plln;, ~           | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   | 0,00             | 0,00                              | 0,00               | 0,00               |
| R«,.._Vincui.dolaoRl'PS-FundocmRcpartitlo(Plant:lf.....:,rir | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   | 0,00             | 0,00                              | 0,00               | 0,00               |
| R-.- Vinallldoa ao RPPS •Tua de Adminiatnçla                 | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   | 0,00             | 0,00                              | 0,00               | 0,00               |
| TOTAL(IV)•(l f- ll f- 111)                                   | 5.764.04◄ ,47   | 12.000,00                  | 98.881,14                  | 30.064,16                  | 1.299.172,15               | 0,00                   | 4.32.3.927,0'J.  | I J.1◄6.605.30                    | 0.00               | -8.822.678,28      |

MANOELINA DE SOUSA BORGES 420.928.253-72

PREFErTO MUNICIPAL

FONTE: SCP( - Contabilidade (9.S0.29.12821 , PREFElllJRA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO  LEAL

JOELITON FALCÃO  VELOSO 840.001.393-04 SECRET  ARrO DE FINANÇAS

6V  ANDRO f'INHEIRO MENDES 151.017.203-JO CONTADOR CRC-Pl 006379/0

673 673

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