balanco — Jerumenha (04/04/2025)

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Orçamento Programa

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Exercíc io de  2024

## A) QUADRO PRINCIPAL

Orçamento Programa

-

Exercício de  2024

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| 1 ESPECIFICAÇ Ã O   | Nota   | Exercício Atual   | Exercíci o Anterior   | ESPECIFICAÇ Ã O                                             | Exercício Atual   | ExercícioAnterior   |
|---------------------|--------|-------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1 ATIVO FINANCEIRO  |        | 4.n1.622.12       | 4.594.922,42          | PASSIVO FINANCEIRO (6.376.826,0l}tRP nã o Proc.(1 2.508,30) | 6.389.334,31      | 6.362.170,60        |
| 1 ATrYO PERMANENTE  |        | 6.422.584,58      | 4.536.253,78          | PASSIVO PERMANENTE                                          | º· ºº             | 0,00                |
|                     |        |                   |                       | SALDO PATRIMONIAL                                           | 4.760.872,39      | 2.769.005,60        |

JOSE INACIO

Assinadodefo,madigital por

PEREIRA DA S ILVA

JOSE  I N AOOPfR EIRA DA

JUNIOR:0248507834

~.JU,:'~:!~:~' -03'00'

3

JOSE INAClO PEREIRA DA SILVA JUNIOR

PREFBTO MUNICIPAL

024.850.  783-43

VINICIUS  MIRANDA

1 ~ 1 t;~r::~:al

SANTOS:66653223  5ANT05'66653223353

353

Dados:

2025.04.02

::i:

09:13:44--03'00'

VINICIUS MIRANDA SANTOS

CONTADOR CRC: Oi 0676

6'36.532.233-53

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

ANEXO 14 -BALANÇ O PATRIMONIAL

DEZEMBR0(3 l/12/2024)

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA ANEXO 14 -BALANÇ O PATRIMONIAL

DEZEMBR0 (3 l/12/2024)

CONSOLIDADO

Pág.:  1

| ATIVO                                                                                        | ATIVO       | ATIVO                  | ATIVO                | PASSIVO                                         | PASSIVO             | PASSIVO             | PASSIVO             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 ESPECIFICAÇ Ã O                                                                            | Nota 1      | Exercício Atual        | Exercí cio Anterior  | ESPECIFICAÇÃ O                                  | Nota 1              | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
| ATIVO CIRCULANTE                                                                             |             | 4.727.622,12           | 4.771.175,47         | PASSIVO CIRCULANTE                              |                     | 6.376.826,01        | 6.247.812,57        |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                                |             | 785.708.,31            | 654.859,09           | OBRIGAÇÕES TRABALI-llSTAS, PREVIDENCIÁRIAS E    |                     | 494.30S,04          | S78.111,3S          |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                                              |             | 771.029,23             | 640.180,01           | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                        |                     |                     | 78.444,07           |
| CAIXA                                                                                        | F           | 10,98                  | 10,98                | INSSA PAGAR                                     |                     | 0,00                |                     |
| CONTA ÚNICA                                                                                  | F           | 151.843,35             | 119.341,36           |                                                 | F                   | 0,00                | 78.444,07           |
| CONTA ÚNICA RPPS                                                                             | F           | 1.449,28               | 1.449,28             | PESSOAL A PAGAR                                 |                     | 494.305,04          | 499.667,28          |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO . DEMAIS CONTAS                                                       | F           | 295,65                 | -1 6. 125,60         | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO                    | F                   | 494.305,04          | 499.667,28          |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA · USO                                            | F           | 61 7.429,97            | 535.503,99           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO     |                     | 65.367,70           | 58.798,20           |
| GERAL                                                                                        |             |                        |                      | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO | PRAZO               | 65.367,70           | 58.798,20           |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA                                                       | ESTRANGEIRA | 14.679,08              | 14.679,08            | FORNECEDORES NACIONAIS                          | F                   | 65.367,70           | 58.798,20           |
| BANCOS                                                                                       | F           | 14.679,08              | 14.679,08            | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A  | CURTO               | 5.817.153,27        | 5.610.903,02        |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                                      |             | J .941.913,81          | 4.116.316,38         | VALORES RESTITUÍVEIS                            |                     | 5.817.153,27        | S.610.903,02        |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER EVALORES A CURTO PRAZO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | F           | 3.941.913,81           | 4.116.316,38         | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS                         | F                   | 9.862,95            | 9.862,95            |
| FAMÍLIA PAGO                                                                                 |             | 55.086,47              | 52.604,87            | CONSIGNAÇÕES                                    | F                   | 1.149.120,92        | 956.487,60          |
| VALORES EM TRÂNS ITO REALIZÁ VEIS A CURTO PRAZO                                              | F           | 3.886.827,34           | 3.887.458,46         | CONSIGNACOES                                    | F                   | 1.656.457,86        | I.632.468,90        |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO                                                 | p           | 0,00                   | 176.253,05           | CONSIGNAÇÕES                                    | F                   | 3.104.274,46        | 3. 106.225,92       |
| PRAZO                                                                                        |             |                        |                      | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                     | F                   | -93.183,55          | -94.142,35          |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                                         |             | 6.422.584.58           | 4.360.000,73         | DEPOSITOS JUDICIAIS                             | F                   | -9.379,37           |                     |
| IMOBILIZADO                                                                                  |             | 6.422.584,58           | 4.360.000,73         | TOTAL PASSIVO                                   |                     | 6.376.826,01        | º·ºº 6.247.812,57   |
| BENSMOVEIS                                                                                   |             | 3.58S.370,30           | 2.227.497,79         | PATRIMÔ NIO LÍQUIDO                             | PATRIMÔ NIO LÍQUIDO | PATRIMÔ NIO LÍQUIDO | PATRIMÔ NIO LÍQUIDO |
| PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO BENS DE INFORMÁ TICA                                          | p p         | 49.400,00              | 49.400,00            | ESPECIFICAÇ Ã O                                 | Nota 1              | Exercíci o Atual 1  | Exercíci o Anterior |
| VEÍCULOS                                                                                     | p           | 60.601,04 1.517.509,80 | 60.601,04 607.029,80 | PATRIMÓNIO LIQUIDO                              |                     | 4. 773.380,69       | 2.883.363,63        |
| MÓVE IS E UTENSÍLIOS                                                                         | p           | 33 1.250,75            | 273.884,00           | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITALSOCIAL               |                     | 532.01~7            | 532.016,37          |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONA1S E DE                                                       | p           | 119.475,18             | 11 9.475, 18         | PATRIMÔNIO SOCIAL                               |                     | 532.016,37          | 532.016,37          |
| COMUNICAÇÃO MÁQUINAS , APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                 | p           | 1.167.919,52           | 777.893,76           | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO                |                     | 532.016,37          | 532.016,37          |
| DEMAIS BENS MÓVEIS                                                                           | p           | 339.214,01             | 339.214,01           | RESULTADOS ACUMULADOS                           |                     | 4.241.364,32        | 2.3S1.347,26        |
| BENSIMÓVEIS                                                                                  |             | 2.837.214,28           | 2.132.502.94         |                                                 |                     |                     |                     |
| BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS                                                     | p           | 25.165,90              | 25. 165,90           | SUPERÁ VITSOU DÉF1CITS ACUMULADOS               |                     | 4.241.364,32        | 2.3S1.347,26        |
| BENS DOMINICAIS                                                                              | p           | 324.265,61             | 324.265,61           | SUPERÁ VITS OU DÉFIC ITS DO EXERCÍCIO           |                     | 1.890.017,06        | 441.203,10          |
| BENS IMÓVE ISEM ANDAMENTO                                                                    | p           | 1.986.631,15           | 1.281.919,81         | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |                     | 2.351.347,26        | l.9!0.144,16        |
| BENS DE USO COMUMDO POVO                                                                     | p           | 26.817,98              | 26.817,98            | TOTAL PATRIMÔN1O LlQUIDO                        |                     | 4.773.380,69        | 2.883.363,63        |
| BENS DE USO ESPECIAL                                                                         | p           | 425.646,94             | 425.646,94           |                                                 |                     |                     |                     |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS                                                                          | p           | 48.686,70              | 48.686,70            | TOTAL                                           |                     | 11.150.206,70       | 9.131.176,20        |
| TOTAL                                                                                        |             | 11.150.206,70          | 9.131.176,20         |                                                 |                     |                     |                     |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

## BALANÇ O PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa

-

Exercício  de  2024

## C) QUADRO DAS CONTAS DF. COMPF.NSAÇ Ã O  (CONTROl..K)

| ESPECIFICAÇÃO                                               | ESPECIFICAÇÃO   | ESPECIFICAÇÃO   | ESPECIFICAÇÃO         | ESPECIFICAÇÃO                                                  | ESPECIFICAÇÃO                                    | ESPECIFICAÇÃO      | ESPECIFICAÇÃO        |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81lxx) 1 | Notú            | Exercício Atual | I Exercí cio Anterior | SAL.DOS DOS ATOS PO'l'BNCJAIS PASSIVOS (ContM do Grupo 8J2"Qt) | 1 Nota                                           | Exc:rclcio Atual I | füccrdcio AntcriOI'" |
| ATOS POTENCIAIS ATIVO                                       |                 |                 | 1                     |                                                                | ATOS POTENCIAIS PASSIVO                          | 400.777.701        | 375.570.92           |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGt.NERES      |                 |                 | º·ºº 0,00             | º·ºº 0,00                                                      | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTIU.nvfEITTOS | 25.206.78          | 0,00                 |
| TOTAL                                                       |                 |                 | 0,00                  | º·ºº                                                           | CONGÊ N.E.RBS OBRIGAÇÕES CONTRATUA.IS            | 375.570,92         | 375.570,92           |
|                                                             |                 |                 |                       | TOTAL                                                          |                                                  | 400.777,70         | 375.570,92           |

JOSE INACIO

: ~;; 11 ~~ ~~';1~c10

PEREIRA DA SILVA PEREIRA DA SILVA

JUNIOR:02485078 JUNIOR:0148S078343

343

~~~:~;.:: 02

JOSE INACIO  PEREIRA DA SILVA ..UNIOR

PREFB TO  MUNICIPAL

024.850.  783-43

VINICIUS

A&lt;•,wdodefom,. digital por VINICIUS MIRANDA

MIRANDA

SANTOS~S32233

SANTOS:66

s,

653223353 :;;~ ;-:;;~~:-º'

VINICIUS MIRANDA SANTOS

CONTACXJR CRC: 010676

CONTACXJR CRC: 010676

666.532.233-53

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA ANEXO 12 -BALANÇO  ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa

-

Exercício  de  2024

DEZEMBRO(3 l/12/2024)

## CONSOLIDADO

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                        | PREVISÃO INICIAL (a)   | PREVISÃO ATUALIZADA (b)   | RECEITAS REALIZADAS (c)   | SALDO d= (c-b)   |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|
| RECEITAS CORRENTES(!)                                                         | 39.973.430,05          | 39.973.430,05             | 31.933.672,56             | -8.039.757,49    |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                   | 653.106,81             | 653.106,81                | 1.941.189,08              | 1.288.082,27     |
| Impostos                                                                      | 640.627,61             | 640.627,61                | 1.937.099,66              | 1.296.472,05     |
| Taxas                                                                         | 12.479,20              | 12.479,20                 | 4.089,42                  | -8.389,78        |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                                      | 168.355,00             | 168.355,00                | 180.836,27                | 12.481,27        |
| Contribuição para oCusteio do Serviço de Iluminação Pública                   | 168.355,00             | 168.355,00                | 180.836,27                | 12.481,27        |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                           | 156.829,84             | 156.829,84                | 454.471,45                | 297.641,61       |
| Exploração do Patrimônio Imobiliá rio do Estado                               | 76.657,93              | 76.657,93                 | 0,00                      | -76.657,93       |
| Valores Mobiliários                                                           | 80.171,91              | 80.171,91                 | 159.003,45                | 78.831,54        |
| Delegação de Serviços PúblicosMediante Concessão , Permissão , Autorização ou | 0,00                   | 0,00                      | 295.468,00                | 295.468,00       |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                           | 212.918,68             | 212.918,68                | 0,00                      | -212.918,68      |
| Serviços Administrativos eComerciais Gerais                                   | 3.565,48               | 3.565,48                  | 0,00                      | -3.565,48        |
| Outros Serviços                                                               | 209.353,20             | 209.353,20                | 0,00                      | -209.353,20      |
| TRANSFERENCIASCORRENTES                                                       | 37.651 .805,19         | 37.651.805,19             | 29.357. 175,76            | -8.294.629,43    |
| Transferências da União ede suas Entidades                                    | 25.233.084,31          | 25.233.084,31             | 21.643.422,36             | -3.589.661,95    |
| Transferências do Estado ede suas Entidades                                   | 7.265.184,86           | 7.265.184,86              | 3.080.436,23              | -4.184.748,63    |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                | 5.153.536,02           | 5.153.536,02              | 4.633.317,17              | -520.218,85      |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                     | 1.130.414,53           | 1.130.414,53              | 0,00                      | -1.130.414,53    |
| Demais Receitas Correntes                                                     | 1.130.414,53           | 1.130.414,53              | 0,00                      | -1.130.414,53    |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)                                                      | 5.386.539,42           | 5.386.539,42              | 475.239,31                | -4.911.300,11    |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                          | 165.713,08             | 165.713,08                | 0,00                      | -165.713,08      |
| Operações de Crédito                                                          | 165.713,08             | 165.713,08                | 0,00                      | -165,713,08      |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                     | 5.220.826,34           | 5.220.826,34              | 475.239,31                | -4.745.587,03    |
| Transferências da União esuas Entidades                                       | 4.457.777,11           | 4.457.777, 11             | 475.239,31                | -3.982.537,80    |
| Transferências dos Estados edo Distrito Federal ede suas Entidades            | 763.049,23             | 763.049,23                | 0,00                      | -763.049,23      |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)                                            | 45.359.969,47          | 45.359.969,47             | 32.408.911,87             | -12.951.057,60   |
| REFINANCIAMENTO (IV)                                                          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| Operações de CréditoInternas                                                  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| Mobiliária                                                                    | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| Contratual                                                                    | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| Operações de CréditoExternas                                                  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| Mobiliária                                                                    | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| Contratual                                                                    | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| SUBTOTAL COMREFINANCIAMENTO (V)= (III+IV)                                     | 45.359.969,47          | 45.359.969,47             | 32.408.911,87             | -12.951.057,60   |
| DÉFICIT (VI)                                                                  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| TOTAL (VII)= (V+VI)                                                           | 45.359.969,47          | 45.359.969,47             | 32,408.911,87             | -12.951.057,60   |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)                                          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| Recursos Arrecadados em ExercíciosAnteriores                                  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| Superávit Financeiro                                                          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| Reabertura de CréditosAdicionais                                              | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |

JOSE INACIO

Assinado de forma digital por JOSE INACIO PEREIRA Dados: 2025.04.02 09:14:17 -03'00'

PEREIRA DA SILVA DA SILVA

JUNIOR:02485078 JUNIOR:02485078343

343

JOSE INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL 024.850. 783-43

VINICIUS MIRANDA  Assinado deforma digital por VINICIUS MIRANDA SANTOS:66653223  SANTOS:66653223353 353 Dados: 2025.04.02 09:14:31  -03'00'

VINICIUS MIRANDA SANTOS CONTADOR CRC: 010676 666.532.233-53

(Continua na próxima página)

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Pág.:  1

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

## ANEXO 12 - BALANÇO  ORÇ AMENTÁRIO

Orçamento Programa

-

Exercício  de  2024

Pág .: 2

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                       | DOTACAO INICIAL (e)   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)   | DESPESAS EMPENHADAS (g)   | DESPESAS LIQUIDADAS (h)   | DESPESAS PAGAS (i)   | SALDO DADOTAÇÃO (j)=(f-g)   |
|----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII)                    | 36.240.336,18         | 40.219.814,68            | 29.921.653,35             | 29.916.146,75             | 29.906.146,75        | 1O.298.161,33               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 19.805.042,04         | 17.268.238,99            | 11.647.937,98             | 11.647.937,98             | 11.647.937,98        | 5.620.301,01                |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 16.435.294,14         | 22.951.575,69            | 18.273.715,37             | 18.268.208,77             | 18.258.208,77        | 4.677. 860,32               |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX)                     | 8.950.5 16,99         | 5.071.038,49             | 2.450. 136,85             | 2.450.136,85              | 2.450.136,85         | 2.620.901,64                |
| INVESTIMENTOS                                | 8.430.213,94          | 4.550.735,44             | 2.025.889,92              | 2.025.889,92              | 2.025.889,92         | 2.524.845,52                |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                        | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                        |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                        | 520.303,05            | 520.303,05               | 424.246,93                | 424.246,93                | 424.246,93           | 96.056, 12                  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)                   | 168.469,17            | 68.469,17                | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 68.469,17                   |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)       | 45.359.322,34         | 45.359.322,34            | 32.371.790,20             | 32.366.283,60             | 32.356.283,60        | 12.987.532, 14              |
| AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                        |
| Amortização da DívidaInterna                 | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                        |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                            | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                        |
| OUTRAS DÍVIDAS                               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                        |
| Amortização da Divida Externa                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                        |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                            | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                        |
| OUTRAS DÍVIDAS                               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                        |
| SUBTOTAL COMREFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)  | 45.359.322,34         | 45.359.322,34            | 32.371.790,20             | 32.366.283,60             | 32.356.283,60        | 12.987.532,14               |
| SUPERÁ VIT (XIV)                             | 0,00                  | 0,00                     | 37. 121,67                | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                        |
| TOTAL (XV)=(XIII + XIV)                      | 45.359.322,34         | 45.359.322,34            | 32.408.911,87             | 32.366.283,60             | 32.356.283,60        | 12.987.532,14               |
| RESERVA DO RPPS                              | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                        |

DEZEMBRO(3 l /12/2024)

## ANEXO 1 -DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO  PROCESSADOS

|                                | INSCRITOS                   | INSCRITOS                             |                |           |                |                     |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------|----------------|---------------------|
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | EMEXERCICIOS ANTERIORES (a) | EM31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b) | LIQUIDADOS (e) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f)=(a+b-d-e) |
| DESPESAS CORRENTES             | 7.002,40                    | 48.042,68                             | 1.685,10       | 1.685,10  | 46.358,28      | 7.001,70            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 954,00                      | 1.685,10                              | 1.685,10       | 1.685,10  | 0,00           | 954,00              |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA     | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 6.048,40                    | 46.357,58                             | 0,00           | 0,00      | 46.358,28      | 6.047,70            |
| DESPESAS DE CAPITAL            | 22.619,02                   | 36.693,93                             | 36.693,93      | 36.693,93 | 22.619,02      | 0,00                |
| INVESTIMENTOS                  | 22.619,02                   | 36.693,93                             | 36.693,93      | 36.693,93 | 22.619,02      | 0,00                |
| INVERSÕES FINANCEIRAS          | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                |
| AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA           | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                |
| TOTAL                          | 29.621,42                   | 84.736,61                             | 38.379,03      | 38.379,03 | 68.977,30      | 7.001,70            |

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

|                            | INSCRITOS                   | INSCRITOS                             |            |                |                      |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------|----------------|----------------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | EMEXERCICIOS ANTERIORES (a) | EM31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b) | PAGOS (C)  | CANCELADOS (d) | SALDO JAN A DEZ 2024 |
| DESPESAS CORRENTES         | 553.103,24                  | 83.806,31                             | 83.806,3 1 | 3.430,50       | 549.672,74           |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 494.305,04                  | 83.806,31                             | 83.806,3 1 | 0,00           | 494.305,04           |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00       | 0,00           | 0,00                 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 58.798,20                   | 0,00                                  | 0,00       | 3.430,50       | 55.367,70            |
| DESPESAS DE CAPITAL        | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00       | 0,00           | 0,00                 |
| INVESTIMENTOS              | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00       | 0,00           | 0,00                 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS      | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00       | 0,00           | 0,00                 |
| AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA       | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00       | 0,00           | 0,00                 |
| TOTAL                      | 553.103,24                  | 83.806,31                             | 83.806,3 1 | 3.430,50       | 549.672,74           |

JOSE INACIO PEREIRA

~~~~~i~~~t~;;:i:1 9 ~: I  por SILVA JUNIOR:02485078343 ~;~;;.= 202s.04.02 09:1 4:so

DA SILVA

J  U  N 10 R:02  4850  78343

JOSE INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL 024.850.  783-43

VINICIUS MIRANDA Assinado de forma digital por VINICIUS MIRANDA SANTOS:66653223  SANTOS:66653223353 353 Dados: 2025.04.02 09:15:02 -03'00'

VINICIUS MIRANDA SANTOS CONTADOR CRC: 010676 666.532.233-53

(Continua na próxima página)

Exen:lcio de  2024

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA ANEXO 13 -BALANÇO  FINANCEIRO

Dezembro(3 l/12/2024)

## CONSOLIDADO

<!-- image -->

Pág.:  1

~ ~

~ ~

~

Pág .: 2

Exercíc io de  2024

| INGRESSOS I                                       | INGRESSOS I   | INGRESSOS I     | INGRESSOS I          | DISPtNpIÓS I I                                        | DISPtNpIÓS I I   | DISPtNpIÓS I I   | DISPtNpIÓS I I     |
|---------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                     | Nom           | Excn:ícío Atual | I Excrc!cio Anlcrior | f.llPECIFICAÇÃO                                       | Nota             | Excn:!cio Atual  | Excn:lci~ Anterior |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUlOllZ IMEDIATA\-USO |               | 535.503,991     | 962.510,96           | ' BANCOS CONTA MOVIMENTO·DEMAIS CONTAS                |                  | 295,65 I         | -16.125,60         |
| GERAL BANCOS                                      |               | 14.679,08       | 0,00                 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA·USO GERAL |                  | 617.429,971      | 535.503,99         |
| CAIXA EEOUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)                |               | 1.449,281       | 1.449 28             | BANCOS                                                |                  | 14.679,081       | 14.679,08          |
| CONTA ÜNICA RPPS                                  |               | 1.449,28        | 1.449,28             | CAIM ll '9!.1[Ya.!.Efil!lDE CAIXA aiePSl              |                  | 1.449 28         | 1.449 28           |
|                                                   |               | 42.713.642,33   | 34.925.490,67        | CONTA ÜNICA RPPS                                      |                  | 1.449,28 I       | 1.449,28           |
| TOTAL                                             |               |                 |                      | TOTAL                                                 |                  | 42,713,642,33    | 34.925.490,~       |

|                                                   |      |                        |                       | DISPtNDJOS                                            | DISPtNDJOS   | DISPtNDJOS        | DISPtNDJOS            |
|---------------------------------------------------|------|------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------|
| ESPEÓ , FICÀÇÃ O .. ,                             | Nota | ÉxcrcicioÁtual d       | Excrcfoio Anierior •• | •ESPECIFICAÇÃO ' ,,                                   | Nota         | Excrclcio Âhlal 1 | Excrcicio Anterior •• |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                              |      | 32.408.911.871         | 26.029.595.32         | DESPESA ORÇAMENTÁRIÁ                                  |              | 32.371.790 20 1   | Zó.586.574.56         |
| ORDINÁRIO                                         |      | 19.045.596 25          | 15.037.558 66         | ORDINÁRIO                                             |              | ~                 | ~                     |
| \(INÇULADO                                        |      | 13.363.315 621         | 10.992.036 66'        | VINCULADO                                             |              | 13.288.769 97     | 11.141.543 08         |
| RECURSOS DESTINADOS AEDUCACAO                     |      | 9.389.704,33           | 8.220.887,38          | RECURSOS DESTINADOS AEDUCACAO                         |              | 9.498.791,49 I    | 7.890.816,71          |
| l\ECURSOS DESTINADOS ASAUDE                       |      | 3.494.109,60           | 2.395.168,31          | RECURSOS DESTINADOS ASAUDE                            |              | 3.314.143,56 I    | 2.887.172,02          |
| RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL           |      | 479.501,69             | 375.980,97            | RECURSOS DESTINADOS ASEGURIDADE SOCIAL                |              | 475.834,92 I      | 363.554,35            |
| 'ERANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS             |      | ~1                     | ~                     | TRANSFEiltNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS                |              | 6.739.309.20 1    | 5.413.251.28          |
| TRANSFER$NÇIAS RECEBlDAS PARAA EXECUÇÃO           |      | ~                      | ~                     | TRANSFER~NCIAS CONCEDIDAS PARA AEXECUCAO ORÇAMENTARIA |              | ~                 | ~                     |
| ORÇAMENTÁRIA REPASSE RECEBIDO                     |      | 6.739.309,20           | 5.413.251,28          | REPASSE CONCEDIDO                                     |              | 6.739.309,201     | 5.413.251,28          |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS                  |      | 2.910.562.17           | 2.489.936.77          | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS APAGAR                 |              | l .816.834,62 1 ~ | 2.270.805.74          |
| INSCRIÇÃO DERESTOS APAGAR                         |      | ~                      | ~                     | PAGAMENTOS DE RESTOS RP NÃO PROCESSADOS PAGOS         |              | 38.379,oJ I       | º'ºº 0,00             |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO       |      | 5.506,60               | 84.736,61             |                                                       |              |                   |                       |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO           |      | 10.000,00              | 83.806,31             | RPPROCESSADOSPAGOS                                    |              | 83.806,311        | 0,00                  |
| DEPÓSITOS RESTITIJ!vEIS EVALORES VINCULADOS       |      | ~                      | ~                     | DEPÓSITOS RESTITUtvEis EVALORES VINCULADOS            |              | 2.445.927 31      | 2.250.811 25          |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                              |      | 891.827,85             | 816.658,68            | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                  |              | 897.772,791       | 798.784,71            |
| DEPOSITOS JUDICIAIS                               |      | 0,00                   | 0,00                  | DEPOSITOS ECAUCOES                                    |              | 0,001             | 4.328,94              |
| . IMPOSTO SOBRE ARENDA RETIDO NA FONTE· IRRF      |      | 510.396,24             | 376.551,07            | DEPOSITOS JUDICIAIS                                   |              | 9.379,37 I        | 0,00                  |
| ISS                                               |      | 141.632,12             | 90.243,10             | IMPOSTO SOBREARENDARETIDO NA FONTE - IRRF             |              | 380.508,18 I      | 386.864,27            |
| OUTROS CONSIGNATARIOS                             |      | 1.003.388,48           | 921.625,81            | ISS                                                   |              | 78.886,86 I       | 56.043,11             |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                       |      | 958,80                 | 2.745,24              | OUTROS CONSIGNATARIOS                                 |              | 985.975,09 I      | 921.661,47            |
| PENSAO AIJMENTICIA                                |      | 41.149,11              | 40.858,96             | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                           |              | 0,001             | 491,74                |
| RETENCOES -EMPRÉSTIMOS EFINANCIAMENTOS            |      | 11.631,60              | 10.662,30             | PENSAO AUMENTICIA                                     |              | 41.028,57 I       | 40.338,16             |
| RETENCOES -ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES   |      | 47.199,88              | 43.386,16             | RETENCOES -EMPRÉSTIMOS EFINANCIAMENTOS                |              | 11.631,601        | 10.129,49             |
| OlITROS RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTÁRIOS           |      |                        | 18.662 53             | RETENCOES -ENTIDADES REPRESENTATIVAS DECLASSES        |              | 40,744,851        | 32.169,36             |
| CRÉDITOS ARECEBERPOR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA |      | 246,:3~.:~1            | 2.452,62              | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTÁRIQS                  |              | 248.72197         | ~                     |
| PAGO VALORES EMTRÂNSITO REALIZÁVEIS ACURTO PRAZO  |      | 245.940,89             | 16.209,91             | CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO            |              | 3.412,201         | 4.247,22              |
|                                                   |      |                        |                       | FAMILIA PAGO PRAZO                                    |              | 245.309,77 I      | 15.747,27             |
| SALDOS DO EXERC.M'TERIOR                          |      |                        | 992.707.30            | VALORES EM TRÂNSITO REAUZÁVEIS ACURTO                 |              |                   |                       |
| CAIXA EEOUIVALENTE DECAIXA íEXÇETO RPPSl          |      | 654.859.091 653.409 81 | • 991.258 02          | SALDOS PIO EXERC. SEGUINTE                            |              | 785.708.311       | 654.859.09            |
| CAIXA                                             |      | 10,98                  | U(98                  | CAIXAEEOUNALENTE DE CAIXA [EXCETO RPPSl               |              | 784.259 03        | 653.409 81            |
| CON'l,'AÚNICA                                     |      | 119.341,36             | 0,00                  | CAIXA                                                 |              | 10,981            | 10,98                 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO.DEMAIS CONTAS              |      | -, 16.125,60           | 28.736,08             | CONTA ÚNICA                                           |              | 151 .843,3S 1     | 119.341,36            |

JOSE  I  NACI O  PEREIRA

=:~'=:,!.:' por SILVAJ.NOR0248S078J-43 04.02@.JS:20

DA SILVA

JUNIOR:02485078343  ~,: 2025

JOSE INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR PREFEITO·MUNICIPAL 024.850.783-43

VINICIUS

Aainaôodeformadigilal

MIRANDA

porvtllOJSMIRAHOA

SANTOS:6665322 ~::~~ID53

3353

®'.lS:lS-OJ'OO'

VINICIUS MIRANDA SANTOS

CONTADOR CRC:

010676

666.532.233-53

## PREFEITVRA MUNICIPAL DE JERUMENHA ANEXO 13 -BALANÇO  FINANCEIRO

Dezembro(3 l/12/2024) CONSOLIDADO

JOSE INACIO

:=~:ACIO

PEREIRA DA SILVA PEIIIRA DA ~ LVA

JUNIOR:02485078 JUNIOR:02485078343

343

:S~º;~Ol

JOSE INACIO PEREIRA DA Sll  VA JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL 024.850.  783-43

VINICIUS

MIRANDA

Af!NdodtlormÍdiglUlpor ...... . ....... =.,~.,.,..,.,

SANTOS:6665

3223353

VINICIUS MIRANDA SANTOS

CONTADOR CRC:

010676

666.532.233-53

(Continua na próxima página)

<!-- image -->

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

## DEMONSTRAÇ Ã O DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício  de  2024

## 1 A -QUADRO PRINCIPAL

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS           | Nota   | EXERCÍCIO A1UAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|--------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| INGRESSOS                                              |        | 42.043.276,64     | 33.764.240,45        |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS                       |        | 2.576.496,80      | 1.708.830,75         |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria            |        | 1.941.189,08      | 1.024.979,59         |
| Receita de Contribuições                               |        | 180.836,27        | 162.373,80           |
| Receita Patrimonial                                    |        | 295.468,00        | 0,00                 |
| Receita Agropecuár ia                                  |        | 0,00              | 0,00                 |
| Receita Industrial                                     |        | 0,00              | 0,00                 |
| Receita de Serviços                                    |        | 0,00              | 0,00                 |
| Outras Receitas Originárias                            |        | 0,00              | 330.343,42           |
| Remuneração das Disponibilidades                       |        | 159.003,45        | 191.133,94           |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                               | B      | 29.832.415,07     | 24.320.764,57        |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS                          |        | 9.634.364,77      | 7.734.645,13         |
| Ingressos Extraorçamentários                           |        | 2.895.055,57      | 2.321.393,85         |
| TransferênciasFinanceiras Recebidas                    |        | 6.739.309,20      | 5.413.251,28         |
| DESEMBOLSOS (lncluidos pagto de RP)                    |        | 39.425.596,64     | 32.716.083,95        |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS                              | c      | 29.948.504,28     | 24.990.556,65        |
| JUROSEENCARGOSDADÍVIDA                                 | D      | 0,00              | 0,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                              | B      | 43 .133,88        | 41.470,28            |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                        |        | 9.433.958,48      | 7.684.057,02         |
| Desembolsos Extra-Orçamentár ios                       |        | 2.694.649,28      | 2.270.805,74         |
| TransferênciasFinanceiras Concedidas                   |        | 6.739.309,20      | 5.413.251,28         |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) |        | 2.617.680,00      | 1.048.156,50         |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO            | Nota   | EXERCÍCIO A1UAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| INGRESSOS                                                  |        | 0,00              | 0,00                 |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                          |        | 0,00              | 0,00                 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS     |        | 0,00              | 0,00                 |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS                          |        | 0,00              | 0,00                 |
| DESEMBOLSOS                                                |        | 2.062.583,85      | 997.533,32           |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE                          |        | 2.062.583,85      | 997.533,32           |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                  |        | 0,00              | 0,00                 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS                        |        | 0,00              | 0,00                 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) |        | -2.062.583,85     | -997.533,32          |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO             | Nota   | EXERCÍCIO A1UAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|--------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| INGRESSOS                                                    |        | 0,00              | 0,00                 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                         |        | 0,00              | 0,00                 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES     |        | 0,00              | 0,00                 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS                          |        | 0,00              | 0,00                 |
| DESEMBOLSOS                                                  |        | 424.246,93        | 388.471,39           |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DADÍVIDA                         |        | 0,00              | 0,00                 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS                         |        | 424.246,93        | 388.471,39           |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) |        | -424.246,93       | -388.471,39          |

| APURAÇÃ O DO FLUXO DE CAIXA DO PERiODO   | Nota   | EXERCÍCIO A1UAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL

JOSE INACIO PEREIRA

~~;~~~~~f~";~: 9 61,:'~A JUNIOR:02485078343 2 º 25 • 04 • 02 18 ' º"' 8

0 A SILVA

J UNIOR:02485078343  ~~.;;;.'

JOSE INACIO  PEREIRA DA SILVA JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL 024.850.  783-43

654.859,09

992.707,30

VINICIUS MIRANDA :: 1 ~ªi 1 ~t;'~~:~1 tal SANTOS:666532233 SANTOS:06653223353 53 r;.~r1~º~g.; ·º2

VINICIUS MIRANDA SANTOS

CONTADOR CRC: 010676 666.532.233-53

Layout confonne IPC 08 -STN

(Continua na próxima página)

Dezembro(3 l/ l 2/2024) CONSOLIDADO

Pág.:  1

Exercíci o de  2024

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(3 l/12/2024) CONSOLIDADO

<!-- image -->

Pág .:  2

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO                        | Nota   | EXERCÍCIO ATIJAL   | EXERCÍCIO AN1ERIOR   |
|--------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------------------|
| (+)GERAÇAO LIQUIDA DE CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) |        | 130.849,22         | -337.848,21          |
| (=)CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                         |        | 785.708,31         | 654.859,09           |

| B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ECONCEDIDAS   | B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ECONCEDIDAS   | B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ECONCEDIDAS   | B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ECONCEDIDAS   |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                      | NOTA                                                 | EXERCÍCIO ATIJAL                                     | EXERCÍCIO AN1ERIOR                                   |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                             |                                                      | 29.832.415,07                                        | 24.320.764,57                                        |
| Intergovernamentais                                  |                                                      | 25.199.097,90                                        | 20.040.071,54                                        |
| da União                                             |                                                      | 22.118.661,67                                        | 17.741.034,02                                        |
| de Estados eDistrito Federal                         |                                                      | 3.080.436,23                                         | 2.299.037,52                                         |
| de Municípios                                        |                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                 |
| Intragovernamentais                                  |                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                 |
| Outras Transferências Recebidas                      |                                                      | 4.633.317,17                                         | 4.280.693,03                                         |
| Total das                                            | Transferências Recebidas                             | 29.832.415,07                                        | 24.320. 7 64,57                                      |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                            |                                                      | 43.133,88                                            | 41.470,28                                            |
| Intergovernamentais                                  |                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                 |
| aUnião                                               |                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                 |
| aEstados eDistrito Federal                           |                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                 |
| aMunicípios                                          |                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                 |
| aConsórcios                                          |                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                 |
| Intragovernamentais                                  |                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                 |
| Outras transferências concedidas                     |                                                      | 43.133,88                                            | 41.470,28                                            |
| Total das Transferências                             | Concedidas                                           | 43.133,88                                            | 41.470,28                                            |

Assinado de forma

JOSE INACIO PEREIRA DA SILVA PEREIRA DA S ILVA JUNIOR:02485078 343

digital por JOSE INACIO

JUNIOR:02485078343

Dados: 2025.04.02

18:02:02 -03'00'

JOSE INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL 024.850.  783-43

digital por VINICIUS

MIRANDA

18:02:18 -03'00'

VINICIUS MIRANDA Assinado de forma SANTOS:6665 SANTOS:66653223353 Dados: 2025.04.02 3223353

VINICIUS MIRANDA SANTOS CONTADOR CRC: 010676 666.532.233-53

Layout conforme IPC 08 - STN

(Continua na próxima página)

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Exercício  de  2024

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(3 l/12/2024) CONSOLIDADO

Pág.:  3

## C -QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

|                                    | NOTA   | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| LEGISLATIVA                        |        | 1.100.730,90      | 981.506,49           |
| ADMINISTRAÇÃO                      |        | 6.016.283,39      | 5.445.268,56         |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                 |        | 1.268.746,16      | 1.110.581,77         |
| SAÚDE                              |        | 7.897.629,19      | 6.019.772,57         |
| EDUCAÇÃO                           |        | 11.037.783,45     | 9.341.053,77         |
| CULTIJRA                           |        | 734.010,14        | 260.282,71           |
| URBANISMO                          |        | 766.432,91        | 770.692,52           |
| GESTÃO AMBIENTAL                   |        | 105.581,42        | 114.591,25           |
| AGRJCULTIJRA                       |        | 55.362,84         | 36.801,65            |
| ENERGIA                            |        | 214.268,27        | 239.929,88           |
| TRANSPORTE                         |        | 38.410,00         | 31.460,00            |
| DESPORTO ELAZER                    |        | 226.828,16        | 155.301,42           |
| ENCARGOS ESPECIAIS                 |        | 198.415,45        | 178.847,58           |
| ESSENCIAL À nJSTIÇA                |        | 288.022,00        | 304.466,48           |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e | Função | 29.948.504,28     | 24.990.556,65        |

| , D - QUADRO DE JUROS EENCARGOS DA DIVIDA   | , D - QUADRO DE JUROS EENCARGOS DA DIVIDA   | , D - QUADRO DE JUROS EENCARGOS DA DIVIDA   | , D - QUADRO DE JUROS EENCARGOS DA DIVIDA   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                             | EXERCÍCIO ATUAL                             | EXERCÍCIO ANTERIOR                          |                                             |
| Juros eCorreção Monetária da DívidaInterna  | 0,00                                        | 0,00                                        |                                             |
| Juros eCorreção Monetária da DívidaExterna  | 0,00                                        | 0,00                                        |                                             |
| Outros Encargos da Dívida                   | 0,00                                        | 0,00                                        |                                             |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida        | 0,00                                        | 0,00                                        |                                             |

JOSE I NACIO

Assinado de forma PEREIRA DA digital por JOSE INACIO PEREIRA DA SILVA SILVA JUNIOR·02485  JUNIOR:02485078343 • Dados:  2025.04.02 078343 18:02:36-03'00'

JOSE INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL 024.850.  783-43

VINICIUS

MIRANDA

Assinado de forma

digital por VINICIUS MIRANDA

SANTOS:6665

SANTOS:66653223353

Dados: 2025.04.02

3223353

18:03:01  -03'00'

VINICIUS MIRANDA SANTOS CONTADOR CRC: 010676 666.532.233-53

Layout comorme IPC 08 - STN

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Orçam ento  Programa - Exercício  de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

## ANEX O  15- V ARIAÇÕES PATRIMON IAIS

DEZEMBRO(3 l/12/2024) CONSOLIDADO

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Pág.:  1

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                       | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS   |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                        | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                      | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS     | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS     | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS     |
| ESPECIFICAÇÃO                                              | Nota                                   | Exercíc ioAtual                        | ExercícioAnterior                      | ESPECIFICAÇÃO                                           | Nota                                   | ExercícioAtual                         | ExercícioAnterior                      |
| IMPOSTOS, TAXAS ECONTRIBUIÇÕES DEMELHORIA                  |                                        | 1.941.189,08                           | 1 .024.979,59                          | PESSOAL EENCARGOS                                       |                                        | 11.874.258,15                          | 12.169.556,86                          |
| IMPOSTOS                                                   |                                        | 1.937.099,66                           | 1.024.527,49                           | REMUNERAÇÃO APESSOAL                                    |                                        | 10.506.277 ,63                         | 9.620.665,19                           |
| TAXAS                                                      |                                        | 4.089,42                               | 452,1 0                                | ENCARGOS PATRONAIS                                      |                                        | 1.367.980,52                           | 2.350.199,45                           |
| CONTRIBUIÇÕES                                              |                                        | 180.836,27                             | 162.373,80                             | O\ITRAS VARIAÇÕES PATRrMONJAISDIMINUTIVAS -             |                                        | 0 ,00                                  | 198.692,22                             |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                         |                                        | 180.836,27                             | 162.373,80                             | PESSOAL EENCARGOS                                       |                                        |                                        |                                        |
| VARIAÇ ÕESPATRIMONIAISAUMENTATIVAS FINANCEIRAS             |                                        | 159.003,45                             | 191 .133,94                            | USODE BENS, SERVIÇOS ECONSUMODECAPITALFIXO CONSUMO      |                                        | 18.006.659,44 6. 159 .432,09           | 1 3.114.429,91 4.81 3.063,67           |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS EAPLICAÇÕES FINANCEIRAS |                                        | 159.003,45                             | 1 91.133,94                            | USO DE MATERIAL DE SERVIÇOS                             |                                        | 11.847.227 ,35                         | 8.301.366,24                           |
| TRANSFERÊNC IAS EDELEGAÇÕES RECEBIDAS                      |                                        | 40.008.550,40                          | 32.138.137,39                          | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS          |                                        | 379.858,39                             | 86.093,99                              |
| TRANSFERÊ NCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                        |                                        | 6.739.309,20                           | 5.41 3.251 ,28                         | VARIAÇÕES MONETÁR IAS ECAMBIAIS                         |                                        | 1 99.611 ,86                           | 0,00                                   |
| TRANSFERÊ NCIASINTER GOVERNAMENTAIS                        |                                        | 33.269.241 ,20                         | 26.n4.886, 11                          | O\ITRAS VARIAÇÕES PATRrMONJAISDrMINUTIVAS - FINANCEIRAS |                                        | 1 80.246,53                            | 86.093,99                              |
| VALORIZAÇÃ OEGANHOSCOMATIVOS EDESINCORPO RAÇÃO PASSIVOS    | DE                                     | 3.430,50                               | 2.006,40                               | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                  |                                        | 10.21 9.269,21                         | 7.858.843,10                           |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                |                                        | 3.430,50                               | 2.006,40                               | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                      |                                        | 6.739.309,20                           | 5.41 3.251,28                          |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                 |                                        |                                        |                                        | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                     |                                        | 3.468.91 3,05                          | 2.445.591,82                           |
| DIVER SAS VARIAÇÕES PATRIMONJAISAUMENTATIVAS               |                                        | 295.468,00                             | 330.343,42                             | TRANSFERÊNCIAS AINSTITUIÇÕES PRIVADAS                   |                                        | 11.046 ,96                             | 0,00                                   |
|                                                            |                                        | 295.468,00                             | 330.343,42                             | TRIBUTÁRIAS                                             |                                        | 198.415,45                             | 178.847,58                             |
| TOTALDAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS                            |                                        | 42.588.477,70                          | 33.848.974,54                          | CONTRIBUIÇÕES                                           |                                        | 1 98.41 5,45                           | 178.847,58                             |
| TOTAL                                                      |                                        | 42.588.477,70                          | 33.848.974,54                          | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS               |                                        | 20.000,00                              | 0,00                                   |
|                                                            |                                        |                                        |                                        | PREMIAÇÕES                                              |                                        | 20.000,00                              | 0,00                                   |
|                                                            |                                        |                                        |                                        | TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS                         |                                        | 40.698.460,64                          | 33.407.771,44                          |
|                                                            |                                        |                                        |                                        | RESULTADOPATRIMO NIAL (SUPERÁVIT)                       |                                        | 1.890.017,06                           | 441.20 3,10                            |
|                                                            |                                        |                                        |                                        | TOTAL                                                   |                                        | 42.588.477,70                          | 33.848.974,54                          |

JOS E INACIO

As~nadodeforma

digital por  JOSE INACI O

P E REIR A  DA SILVA PEREIRA

DA SILVA

JUN IOR:024850 78

JUNIOR:02485078343

343

Dados: 2025.04.02

09: 1 2 : 12 -03' 00'

JOSE INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL 024.850. 783-43

VINICIUS

MIRANDA

Assinado de forma

digital  por VINI CIUS

MIRAND A

SANTOS:66653 SANTOS:66653223353

Dados:  2025. 04.02

223353

09:12:25-03' 00'

VINICIUS MIRANDA SANTOS CONTADOR CRC: 010676

666.532.233-53

## PREFEITU RA M U NICIPAL DE JERUMENHA ANEXO  1 5- VARIAÇÕ ES  P A TRIMON IAIS

Orçam ento Program a - Exercício  de  2024

DEZEMBRO(3 l/1 2/2024) CONSOLIDADO

| VARIAÇÕES PA TRIMONIAISQ UALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)   | VARIAÇÕES PA TRIMONIAISQ UALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)   | VARIAÇÕES PA TRIMONIAISQ UALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)   | VARIAÇÕES PA TRIMONIAISQ UALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                 | Nota                                                                          | ExercícioAtual                                                                | ExercícioAnterior                                                             |
| 1 INCORPORAÇÃO DE ATIVO                                                       |                                                                               | 2.062.583,85                                                                  | 997.533,32                                                                    |
| INVESTIMENTOS                                                                 |                                                                               | 2.062.583 ,85                                                                 | 997.533,32                                                                    |
| DESINCORPO~ÇÃO ~E PASSIVO                                                     |                                                                               | 424.246,93                                                                    | 388.471,39                                                                    |
| 1 AMORTIZAÇAO DA DIVIDA                                                       |                                                                               | 424.246,93                                                                    | 388.471,39                                                                    |

JOSE INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL 024.850.783-43

VINICIUS MIRANDA SANTOS CONTADOR CRC: 010676 666.532.233-53

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