LRF — Antônio  Almeida (12/02/2025)

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RGF - ANEXO .S (LRF, an  . .S.S,  Inciso Ili, alinca "•")

## ld:09FED8A6F4697A79

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO  ALMEIDA

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

ROF - ANEXO 5 (LRF, an. 55 Inciso m , alínea  "a")

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|                                                                             |                 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                              | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | INSUFICl~NCIA                      | DISPONIBILIDADE                     | RESTOS A PAGAR E NÃC LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO   | EMPENHOS NÃO              | ' " DISPONIBILIDADE            |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
|                                                                             | DISPONIBILIDADE | Restos a Pagar Liquidados e Não Pa805 | Restos a Pagar Liquidados e Não Pa805 | Restos a Pagar                                      | o.mas Obri- Financeiras  | FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO | DECAlXA LIQUIDJ (Anles da Inscrição |                                                | LIQUIDADOS                | DECAIXA LIQUIDA                |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                      | DE CAIXA BRUTA  | Dc Exercicios An1eriores              | Do Exerclcio                          | Empenhados e Não Liquidados de ExercíciosAnteriores |                          | FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO | DECAlXA LIQUIDJ (Anles da Inscrição | EMPENHADOS                                     | CANCELADOS (Não Inscritos | (Após a Inscrição Restos Pagar |
|                                                                             |                 |                                       |                                       |                                                     |                          | PÚB LICO                           | em Restos a Pagar Não Processados)  |                                                | por Insuficiência         | em a Não Processados)          |
|                                                                             | (•)             | 1 (b)                                 | (<)                                   | (d)                                                 | (o)                      | (Q                                 | (gF(, -(b+<+d+c)-Q                  | (h)                                            | Financeira)               | (i)=(g-h)                      |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                                       | 348.422, 14     | 78. 184,7S                            | 131.200,73                            | 661,S I                                             | 1 09.897,S2              | 0,00                               | 28.477,63                           | 14.192,88                                      | 0,00                      | 1 4.284,75                     |
| Re<:ursosNioVinculadosde lmpostos                                           | 348.422,1 4     | 78.184,7S                             | 131.200,73                            | 661,S I                                             | 1 09.897,S2              | 0,00                               | 28.477,63                           | 14.1 92,88                                     | 0,00                      | 1 4.284,7S                     |
| Outros Recursos não Vinculados                                              | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                                | 0,00                     | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                      | 0,00                           |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li)                         | S.271.949,99    | 104.1S1,03                            | 43S.243,90                            | 386.221,44                                          | 387.237,71               | 0,00                               | 3.9S9.09S,91                        | 1.73S.236,30                                   | 0,00                      | 2.223.859,61                   |
| Recursos Vinculados à Educação                                              | 2.33S.255,36    | 907,50                                | 75. 158,00                            | 0,00                                                | 27.5S3,73                | 0,00                               | 2.231.636, 13                       | I.ISI.01 5,63                                  | 0,00                      | 1.080.620,S0                   |
| TransferênciasdoFUNDEB                                                      | 1.441. 143,60   | 907,S0                                | 1 00,00                               | 0,00                                                | 27.S53,73                | 0,00                               | 1.41 2.582,37                       | 1.040.897,39                                   | 0,00                      | 371.684,98                     |
| Outros RecursosVinculadosàEduc,çio                                          | 894. 111,76     | 0,00                                  | 7S.0S8,00                             | 0,00                                                | 0,00                     | 0,00                               | 819.0S3,76                          | 110.11 8,24                                    | 0,00                      | 708.93S,S2                     |
| RecursosVinculado,.liSaude                                                  | 40 1.774,13     | S7.936,S7                             | 13S.043,76                            | 0,00                                                | 62.402,S3                | 0,00                               | 146.391,27                          | 66.479,04                                      | 0,00                      | 79.91 2,23                     |
| Transferincias FundoaFundodeRecursosdoSUS                                   | 401.774,13      | S7.936,S7                             | 13S.043,76                            | 0,00                                                | 62.402,S3                | 0,00                               | 146.391,27                          | 66.479,04                                      | 0,00                      | 79.912,23                      |
| Outros RccursosVinculadosàSaude                                             | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                                | 0,00                     | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                      | 0,00                           |
| RecursosVinculado,,Assistê nciaSoeial                                       | 7S.540,78       | 1.847,96                              | 4.7 13,80                             | 0,00                                                | 3.542,11                 | 0,00                               | 6S.436,91                           | 0,00                                           | 0,00                      | 6S.436,91                      |
| Recursos Vinculado, 6 PrevidênciaSocial(EXCETO RPPS)                        | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                                | 0,00                     | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                      | 0,00                           |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências                            | 2.43S.179,S2    | 13.000,00                             | 220.328,34                            | 386.221,44                                          | 3.492,31                 | 0,00                               | 1.812. 137,43                       | S17.741,63                                     | 0,00                      | 1.294.39S,80                   |
| Transferências de Co1wéniose Instrumentos Congêneres (exceto Edu            | 2.422.349,50    | 0,00                                  | 220.060,14                            | 386.221,44                                          | 0,00                     | 0,00                               | 1.816.067,92                        | 517.74 1,63                                    | 0,00                      | 1.298.326,29                   |
| OutrasVinculaçõesDecorrcn tcsde Transfertncias                              | 12.830,02       | 13.000,00                             | 268,20                                | 0,00                                                | 3.492,31                 | 0,00                               | -3.930,49                           | 0,00                                           | 0,00                      | -3.930,49                      |
| Demais Vinculações Legais                                                   | 22.26S,67       | 30.4S9,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                | 0,00                     | 0,00                               | -8. 193,33                          | 0,00                                           | 0,00                      | -8.1 93,33                     |
| RecursosdeOperaçõesdeCrtdito(excetovinculadosàEdueaçloell                   | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                                | 0,00                     | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                      | 0,00                           |
| RecursosdeAlienaçãodeBens/AtiYO$                                            | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                                | 0,00                     | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                      | 0,00                           |
| RecursosVinculadosa Fundos(exceto Educaçào,Saúde,Assistênc ia               | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                                | 0,00                     | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                      | 0,00                           |
| Outras Vinculações Legais                                                   | 22.265,67       | 30.459,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                | 0,00                     | 0,00                               | -8. 193,33                          | 0,00                                           | 0,00                      | -8.1 93,33                     |
| RecursosExtraorçamentArios                                                  | 1.934,S3        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                                | 290.247,03               | 0,00                               | -288.312,50                         | 0,00                                           | 0,00                      | -288.312,S0                    |
| Outras Vinculações                                                          | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                                | 0,00                     | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                      | 0,00                           |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili)                                 | 2S6.639,50      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                                | 210,64                   | 0,00                               | 2S6.428,86                          | 0,00                                           | 0,00                      | 2S6.428,86                     |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitaliução (Plano Previd Financci1 | 229.907,93      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                                | 0,00                     | 0,00                               | 229.907,93                          | 0,00                                           | 0,00                      | 229.907,93                     |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Rcpaniçio (Plano                     | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                                | 0,00                     | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                      | 0,00                           |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Admini$1BÇlo                          | 26.731,57       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                                | 210,64                   | 0,00                               | 26.520,93                           | 0,00                                           | 0,00                      | 26.520,93                      |
| TOTAL (IV) • (l + ll +III)                                                  | 5.877.011,63    | 182.33S,78                            | S66.444,63                            | 386.882,95                                          | 497.34S,87               | 0,00                               | 4.244.002,40                        | 1.749.429,18                                   | 0,00                      | 2.494.573,22                   |

FONTE: SCPI • Contabilidade {9.2S.29.1231 ), PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO  ALMEIDA

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

PEDRO F. DE OLIVEIRA JUNIOR 82S.224.723-72

TESOUREIRO

MARIA FELIX AQUINO RIBEIRO

896.019.203-1 5

CONTROLADORA

MARCELO TOLEDO LAURINI 085.669.728-1 3 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP! • Contabilidade [9.25.29. 1231 J, PREFEITURA M UNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA

GISLANA PORTELA LIMA MARTINS 354.052.S23-87

CONTADORA CRC N° M6137/O-6 PI

2de2

RS  1