LRF — Bertolini A (02/04/2025)

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RGF- ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso 111,  alínea  "a")

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| OBSTINAÇ ÃO DB RECURSOS                                              | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | OBRIGAÇÕ ES FINANCElllAS          | OBRIGAÇÕ ES FINANCElllAS          | OBRIGAÇÕ ES FINANCElllAS          | OBRIGAÇÕ ES FINANCElllAS   | INS\JFlcre,,,CIA                  | DISPONIBILIDADE DECAIXAÚQUIDA (-da- emRestos a Papr   | RESTOS A PAGAR BMPBNIIAOOSB NÃO LIQUIDADOS OOBXBRdCJO (b)   | EMPHNHOS NÃO UQUIDAOOS CANCBUDOS -- pc,- Imuficilacia   | RS 1 DISPONIBILIDADE (Apót• -   |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| OBSTINAÇ ÃO DB RECURSOS                                              | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | Restoe:aPlpr l..iquidadoec:NloPap | Restoe:aPlpr l..iquidadoec:NloPap | -·- -•Nlo                         | Demaà ~ ,,._               | FINANCEIRA VERIFICADA NOCON8ÓRCIO |                                                       |                                                             |                                                         | DBCAIXAÚQUIDA                   |
| OBSTINAÇ ÃO DB RECURSOS                                              | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | De &adciol -                      | Do-                               | -·- -•Nlo                         | Demaà ~ ,,._               | FINANCEIRA VERIFICADA NOCON8ÓRCIO |                                                       |                                                             |                                                         | DBCAIXAÚQUIDA                   |
| OBSTINAÇ ÃO DB RECURSOS                                              | (a)                              | (b)                               | 1 (e)                             | Llqwdadoa .. ExadciolAmriorel (d) | (•)                        | PÚBLICO (Q                        | - -) (&)-(a~)-1)                                      |                                                             | Financm)                                                | em.RestosaPapr - - ) (Q •(a -b) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                                | 268.810,43                       | 311.767,66                        | 2.000,00                          | 62.443,65                         | 0,00                       | 0,00                              | -107.400,88                                           | 0,00                                                        | 0,00                                                    | -107.400,88                     |
| Recunos Nlo Vnctlladosde!~OI                                         | 268.810,43                       | 311.767,66                        | 2.000,00                          | 62.443,65                         | 0,00                       | 0,00                              | -107.400,88                                           | 0,00                                                        | 0,00                                                    | -107.400,88                     |
| OutrosR,c,cursosnãoVinculados                                        | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                                                  | 0,00                                                        | 0,00                                                    | 0,00                            |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)                  | 1.558.081,93                     | 25 1.276,04                       | 34.679,45                         | 22.210,02                         | 8.141.573,04               | 0,00                              | -6.891.656,62                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                    | -ó.891.656,62                   |
| Roc:111WsVinculado1,Educaçio                                         | -31.627,14                       | 26.546,48                         | 0,00                              | 13.213,52                         | 0,00                       | 0,00                              | -71.387,14                                            | 0,00                                                        | 0,00                                                    | -71.387,14                      |
| Transfer!llCias do FUNOEB                                            | -245.663,96                      | 26.546,48                         | 0,00                              | 13.213,52                         | 0,00                       | 0,00                              | •285.423,96                                           | 0,00                                                        | 0,00                                                    | -285.423,96                     |
| Outro,Recuno11VinculadosiEducação                                    | 214.036,82                       | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                              | 214.036,82                                            | 0,00                                                        | 0,00                                                    | 214.036,82                      |
| Recunos Vinculados à&údc                                             | 1.037.108,51                     | 221.529,16                        | 34.679,45                         | 8.996,50                          | 0,00                       | 0,00                              | 771.903,40                                            | 0,00                                                        | 0,00                                                    | 771.903,40                      |
| TransforfnciasFundo1FundodeReeW'SOsdoSUS                             | 1.024.016,03                     | 4.299,04                          | 34.679,45                         | 8.996,50                          | 0,00                       | 0,00                              | 976.041,04                                            | 0,00                                                        | 0,00                                                    | 976.041,04                      |
| Outro,Recw-so11Vinculado&,&úde                                       | 13.092,48                        | 217.230,12                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                              | -204.137,64                                           | 0,00                                                        | 0,00                                                    | -204. 137,64                    |
| Rcicur,osVinculadosàAssistSnciaSoeial                                | 74.084,78                        | 3.200,40                          | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                              | 70.884,38                                             | 0,00                                                        | 0,00                                                    | 70.884,38                       |
| Recwws Vinculados à PttvidénciaSocial (EXCETO RPPS)                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                                                  | 0,00                                                        | 0,00                                                    | 0,00                            |
| Demais Vinculações Decorrentes de Trans~ncias                        | 201.837,67                       | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                              | 201.837,67                                            | 0,00                                                        | 0,00                                                    | 201.837,67                      |
| Transfer!ncias de Convimos e Instrumentos Congtneres (exceto Edu     | 201.837,67                       | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                              | 201.837,67                                            | 0,00                                                        | 0,00                                                    | 201.837,67                      |
| Ül.lll'l!l Vinculações Decomotes de Transferfocias                   | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                                                  | 0,00                                                        | 0,00                                                    | 0,00                            |
| DemaisVinculaçõcsLcpis                                               | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                                                  | 0,00                                                        | 0,00                                                    | 0,00                            |
| Recursosde()peraçõcsdcCridito(excetovinculadosiE.ducaçioei           | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                                                  | 0,00                                                        | 0,00                                                    | 0,00                            |
| Rectnos de Alienaçio de Bem/Ativos                                   | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                                                  | 0,00                                                        | 0,00                                                    | 0,00                            |
| RecunosVinculados1 t'undos(excetoEducaçio,Saúdc,Assistfncia          | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                                                  | 0,00                                                        | 0,00                                                    | 0,00                            |
| Ül.lll'l!lVinculaçõesLcpi,s                                          | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                                                  | 0,00                                                        | 0,00                                                    | 0,00                            |
| Recurw11Extraorçamcntários                                           | 276.662,31                       | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 8.141.S73,04               | 0,00                              | -7.864.910,73                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                    | -7.864.910,73                   |
| Outras Vinculações                                                   | 15,80                            | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                              | 15,80                                                 | 0,00                                                        | 0,00                                                    | 15,80                           |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)                          | 639.503,89                       | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                              | 639.503,89                                            | 0,00                                                        | 0,00                                                    | 639.503,89 0,00                 |
| Recwws Vinculados 10 RPPS - Fundo emCapitlwçio(Plano Previd,         | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                                                  | 0,00                                                        | 0,00                                                    |                                 |
| Recur$os Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartiçio (Plano Financ:eir, | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                                                  | 0,00                                                        | 0,00                                                    | 0,00                            |
| Recwws Vinculados 10 RPPS - Tua de Administraçio                     | 639.503,89                       | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                              | 639.503,89                                            | 0,00                                                        | 0,00                                                    | 639.503,89                      |
| TOTAL(IV)•(I+ li +UI)                                                | 2.466.396,25                     | 563.043,70                        | 36.679,45                         | 84.653,67                         | 8.141.573,04               | 0,00                              | -6.359.553,61                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                    | -6.359.553,61                   |

FONTE: SCP! - Contabilidade (9.50.29.1253], PREFEITURA MUNICWAL DE BERTOLINIA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

RELATÓ RIO DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAME NTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

GERAIDO FONSECA CORREIA 493.106.31 1-04 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP! - Contabilidade (9.50.2 9.1253}, PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOL INIA

JOAO MOTA FONSECA 947.172.813-49

SECRETARIO DE  FINANÇAS

AMANCIO ALMEIDA FONSECA 915.103.333-04

CONTROLADOR INTERNO

RGF - ANEXO 5  (LRF, art. 55, Inciso  Ili, alínu  "a")

## ld:01AB36EC65BFFB79

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

RELATÓRJO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

2de2

R$  I