LRF — Bertolinia  Relatório De Gestão Fiscal (30/09/2025)

[Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)](http://www.tcpdf.org/)

<!-- image -->

<!-- image -->

RGF- ANEXO 5 (LRF,art. 55, Inciso lll, alinea "a")

<!-- image -->

1 dc2

RSI

2 dc2

RS  1

|                                                                     | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS          | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS        | INSUFICl~ CIA                      | DISPONIBlLIDADE DECAIXA LlQUID, (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)   | RESTOSA PAGAR E NÃC LIQUIDADOS 00 EXERCICIO   | EMPENHOSNÃO LIQUIDADOS CANCELADOS   | DISPONIBILIDADE                   |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                     |                                  | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Eq,enhados e Não | °""' " Obrig,ções Financeiras | FINANCEIRA VERIFICADA NOCONSÓ RCIO |                                                                                          |                                               |                                     | DECAIXA LIQUIDA                   |
| DESTINAÇÃ ODE RECURSOS                                              |                                  | De Exerclcios Anteriores              | Do faercicio                          | Liquidados de                   |                               |                                    |                                                                                          | EMPENHAOOS                                    | (Não Inscritos                      | (Apóu lns<rição                   |
|                                                                     |                                  |                                       |                                       | Exercicios Ameriores            |                               | PÜBLICO                            |                                                                                          |                                               | por lnsuficimcia                    | emRestos a Pagar Não Processados) |
|                                                                     | (• )                             | 1 (b)                                 | (<)                                   | (d)                             | (, )                          | (Q                                 | (g)=(a-(t,+ç+d+e)-1)                                                                     | (h)                                           | Financeira)                         | (i)=(g - h)                       |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1 )                              | 497.822,18                       | 313.767,66                            | 103.5 14,22                           | 62.443,65                       | 0,00                          | 0,00                               | 18.096,65                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                | 18.096,6S                         |
| Recursos Nio Vinculado$ de lmpoSlos                                 | 497.822,1 8                      | 313.767,66                            | 103.5 14,22                           | 62.443,65                       | 0,00                          | 0,00                               | 18.096,6S                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                | 18.096,65                         |
| Outros Rccwws não Vinculados                                        | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                                                                     | 0,00                                          | 0,00                                | 0,00                              |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (ll)                 | 4.798.681,44                     | 25 1.276,04                           | 83.437,41                             | 22.210,02                       | 8.597.233,44                  | 0,00                               | -4.155.475,47                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                | -4. 155.475,47                    |
| RecursosVinculadosâEducação                                         | 3.126.931,70                     | 26.546,48                             | 22.404,45                             | 1 3.213,52                      | 0,00                          | 0,00                               | 3.064.767,25                                                                             | 0,00                                          | 0,00                                | 3.064.767,25                      |
| Tra!ISferências do FUNDEB                                           | 3.091.516,05                     | 26.546,48                             | 22.404,45                             | 13.213,52                       | 0,00                          | 0,00                               | 3.029.351,60                                                                             | 0,00                                          | 0,00                                | 3.029.351,60                      |
| OutrosRecursosVinculadoslEducaçiio                                  | 35.41S,6S                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                               | 3S.415,65                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                | 35.415,65                         |
| Recursos Vinculados à Saúde                                         | 1.360.296,65                     | 22 1.529,16                           | 61.032,96                             | 8.996,50                        | 0,00                          | 0,00                               | 1.068.738,03                                                                             | 0,00                                          | 0,00                                | 1.068.738,03                      |
| Tra11SferênciasFundoafundodeRecursosdoSUS                           | 1.367.930,1 4                    | 4.299,04                              | 61.032,96                             | 8.996,50                        | 0,00                          | 0,00                               | 1.293.601,64                                                                             | 0,00                                          | 0,00                                | 1.293.601,64                      |
| OutrosRecursosVinculadosàSaudc                                      | -7.633,49                        | 217.230,12                            | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                               | -224.863,61                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                | -224.863,61                       |
| RecursosVinculadosà AssistênciaSocia l                              | 20.463,55                        | 3.200,40                              | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                               | 17.263,15                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                | 17.263, 15                        |
| Recursos Vinculados i Previdência Social (EXCETO RPPS)              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                                                                     | 0,00                                          | 0,00                                | 0,00                              |
| Demais Vinculações Deoorrentes de Transfel"l:ncias                  | 242.98S, 10                      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                               | 242.985,10                                                                               | 0,00                                          | 0,00                                | 242.985,1 0                       |
| Tra11Sferências de Convéniose IJISlrumentos Congéneres (exceto Edu  | 215.632,83                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                               | 215.632,83                                                                               | 0,00                                          | 0,00                                | 215.632,83                        |
| Ou1rasVioculaçõesDecorrentcsde Transfcrêneías                       | 27.352,27                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                               | 27.352,27                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                | 27.352,27                         |
| Demais Vinculações Legais                                           | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                                                                     | 0,00                                          | 0,00                                | 0,00                              |
| RccursosdcüpeniçõesdeCrédito(excttovinculadosàEduea,;ioci           | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                                                                     | 0,00                                          | 0,00                                | 0,00                              |
| RccunosdcAlienaçãodcBcns/Atívos                                     | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                                                                     | 0,00                                          | 0,00                                | 0,00                              |
| Recursos Vinculados a fundos (exceto Educação, Saúde,J\s.sistência  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                                                                     | 0,00                                          | 0,00                                | 0,00                              |
| Ou1rasVioculaçõesL.cgais                                            | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                                                                     | 0,00                                          | 0,00                                | 0,00                              |
| Recur50$Extraorçllll1ClltArios                                      | 47.988,64                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                            | 8.597.233,44                  | 0,00                               | -8.549.244,80                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                | -8.549.244,80                     |
| Ou1rasVO:ulaçõcs                                                    | 15,80                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                               | 15,80                                                                                    | 0,00                                          | 0,00                                | 15,80                             |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (I li)                        | 150.211, 15                      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                               | 150.2 11 ,15                                                                             | 484.291,63                                    | 0,00                                | -334.080,48                       |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo cmCapitaliuçào (Pi.u.. Prcvid<  | 149.564,37                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                               | 149.564,37                                                                               | 464.845,29                                    | 0,00                                | -3 15.280,92                      |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo cm Rcpartiçio (Plano Financeiro | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                                                                     | 0,00                                          | 0,00                                | 0,00                              |
| Recursos Vinculados ao RPPS •Tau de Allministraçlo                  | 646,78                           | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                               | 646,78                                                                                   | 19.446,34                                     | 0,00                                | -18.799,56                        |
| TOTAL(JV) • (l + ll + III)                                          | 5.446.714,77                     | 565.043,70                            | 186.95 1,63                           | 84.653,67                       | 8.597.233,44                  | 0,00                               | -3.987.167,67                                                                            | 484.291,63                                    | 0,00                                | -4.471.459,30                     |

FONTE: SCP! - Contabilidade [9.50.29.1 298], PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

RODRIGO DA ROCHA MARTINS 787.149.153-91

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP! - Contabilidade [9.50.29.1298J, PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

MACI.ANE LOURENÇO  B.DE LIMA MARTINS 034.787.703-60

SECRETARIO DE FINANÇAS

AMANCIO ALMEIDA FONSECA 915.103.333--04 CONTROLADOR INTERNO

RGF - ANEXO 5 (LRF, an. 55. Inciso Ili, alínea  "1")

## ld:10EF35A581B9D921

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025