balanco — Urucui (02/04/2025)

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Orçamento Programa

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Exercício  de  2024

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI ANEXO 12 - BALANÇO  ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

## CONSOLIDADO

| RECEITAS ORÇ AMENTÁRIA S                                                                                      | PREVISÃ O INICIAL (a)       | PREVISÃ O ATUALIZADA (b)    | RECEITAS REALIZADAS (c)      | SALDO d= (c-b)           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|
| RECEITAS CORRENTES(I)                                                                                         | 215.609.000,00              | 215.609.000,00              | 218.740.394,35               | 3.131.394,35             |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                                   | 19.973.000,00               | 19.973.000,00               | 26.685.278,50                | 6.712.278,50             |
| Impostos                                                                                                      | 19.493.000,00               | 19.493.000,00               | 26.612.056,43                | 7. 119.056,43            |
| Taxas                                                                                                         | 470.000,00                  | 470.000,00                  | 73.222,07                    | -396.777,93              |
| Contribuição de Melhoria                                                                                      | 10.000,00                   | 10.000,00                   | 0,00                         | -10.000,00               |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                                                                      | 1.795.000,00                | 1.795.000,00                | 1.948.897,77                 | 153.897,77               |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                                                  | 1.795.000,00                | 1.795.000,00                | 1.948.897,77                 | 153.897,77               |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                                                           | 5.368.000,00                | 5.368.000,00                | 3.599.058,36                 | -1.768.941,64            |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                                                | 84.000,00                   | 84.000,00                   | 0,00                         | -84.000,00               |
| Valores Mobiliários                                                                                           | 5.284.000,00                | 5.284.000,00                | 3.599.058,36                 | -1.684.941,64            |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                                                           | 320.000,00                  | 320.000,00                  | 763.982,06                   | 443.982,06               |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                                                  | 300.000,00                  | 300.000,00                  | 763.982,06                   | 463.982,06               |
| Outros Serviços                                                                                               | 20.000,00                   | 20.000,00                   | 0,00                         | -20.000,00               |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                                                                                      | 188.023.000,00              | 188.023.000,00              | 184.601.139,66               | -3.421.860,34            |
| Transferências da União e de suas Entidades                                                                   | 79.322.000,00               | 79.322.000,00               | 61.778.955,70                | -1 7.543.044,30          |
| Transferências do Estado e de suas Entidades                                                                  | 80.250.000,00               | 80.250.000,00               | 103.193.502,27               | 22.943.502,27            |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                                                | 27.945.000,00               | 27.945.000,00               | 19.626.295,26                | -8.3 18.704,74           |
| Demais Transferências Correntes                                                                               | 506.000,00                  | 506.000,00                  | 2.386,43                     | -503.613,57              |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                                     | 130.000,00                  | 130.000,00                  | 1.142,038,00                 | 1.012,038,00             |
| Indenizações, Restituições e ressarcimentos Demais Receitas Correntes                                         | 110.000,00 20.000,00        | 110.000,00 20.000,00        | 0,00 1.142.038,00            | -110.000,00 1.122.038,00 |
| (II)                                                                                                          |                             |                             | 19.973.316,37                | -4.048.683,63            |
| RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                      | 24.022.000,00 12.500.000,00 | 24.022.000,00 12.500.000,00 | 19.305.688,00                | 6.805.688,00             |
| Operações de Crédito                                                                                          | 12.500.000,00               | 12.500.000,00               | 19.305.688,00                | 6.805.688,00             |
|                                                                                                               | 100.000,00                  | 100.000,00                  | 126.939,00                   |                          |
| ALIENAÇÃO DE BENS Alienação de Bens Móveis                                                                    | 50.000,00                   | 50.000,00                   | 0,00                         | 26.939,00 -50.000,00     |
| Alienação de Bens Imóveis                                                                                     | 50.000,00                   | 50.000,00                   | 126.939,00                   | 76.939,00                |
|                                                                                                               |                             |                             | 540.689,37                   | -10.881.310,63           |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                                                     | 11.422.000,00               | 11.422.000,00               |                              | -8.776.310,63            |
| Transferências da União e suas Entidades Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 9.317.000,00 2.105.000,00   | 9.317.000,00                | 540.689,37                   | -2.105.000,00            |
| (111)=(1+11)                                                                                                  | 239.631.000,00              | 2.105.000,00 239.631.000,00 | 0,00 238.713.710,72          | -917.289,28              |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS                                                                                         |                             |                             | 0,00                         | 0,00                     |
| REFINANCIAMENTO (IV) Créd ito Internas                                                                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                     |
| Operações de                                                                                                  | 0,00                        | 0,00                        |                              |                          |
| Mobiliária                                                                                                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                     |
| Contratual                                                                                                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                     |
| Operações de CréditoExternas                                                                                  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                     |
| Mobiliária                                                                                                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                     |
| Contratual                                                                                                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                     |
| SUBTOTALCOM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)                                                                    | 239.631.000,00              | 239.631.000,00              | 238.713.710,72               | -917.289,28              |
| DÉFICIT (VI)                                                                                                  | 0,00                        | 0,00                        | 41.012.243,25                | 0,00                     |
| TOTAL (VII) = (V+VI)                                                                                          | 239.631.000,00              | 239.631.000,00              | 279.725.953,97 47.640.232,72 | -917.289,28 0,00         |
| SALDOS DEEXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)                                           | 0,00 0,00                   | 47.640.232,72 0,00          | 0,00                         | 0,00                     |
| Recursos Arrecadados em ExercíciosAnteriores                                                                  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                     |
| Superávit Financeiro                                                                                          | 0,00                        | 47.640.232,72               | 47.640.232,72                | 0,00                     |
| Reabertura de Crédi tos Adicionais                                                                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                     |

FRANCISCO WAGNER ~

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(Continua na próxima página)

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Pág .: 1

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Orçamento Programa

-

Exercício  de  2024

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Pág .: 2

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                        | DOTACAO INICIAL (e)   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (t)   | DESPESAS EMPENHADAS (g)   | DESPESAS LIQUIDADAS (h)   | DESPESAS PAGAS (i)   | SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)   |
|-----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII)                     | 173.797.000,00        | 220.695.025,15           | 188.115.045,84            | 188.115.045,84            | 187.149.123,12       | 32.579.979,31                |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 86.684.500,00         | 99. 147.608,46           | 76.065.070,34             | 76.065.070,34             | 75.582.400,08        | 23.082.538,12                |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA                    | 15.000,00             | 6.348.628,94             | 6.348.628,94              | 6.348.628,94              | 6.348.628,94         | 0,00                         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 87.097.500,00         | 11 5.198.787,75          | 105.701.346,56            | 105.701.346,56            | !05.218.094, 10      | 9.497.44 1,19                |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX)                      | 64.841 .800,00        | 106.192.762,17           | 9 1.610.908,13            | 91.6 10.908,13            | 91.210.379, 13       | 14.581.854,04                |
| INVESTIMENTOS                                 | 63.817.800,00         | 104.666.001 ,40          | 90.084.147,84             | 90.084.147,84             | 89.683.618,84        | 14.581.853,56                |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                         | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                         |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                         | 1.024.000,00          | 1.526.760,77             | 1.526.760,29              | 1.526.760,29              | 1.526.760,29         | 0,48                         |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)                    | 992.200,00            | 0,91                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,91                         |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)        | 239.631.000,00        | 326.887.788,23           | 279.725.953,97            | 279.725.953,97            | 278.359.502,25       | 47.161.834,26                |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                         |
| Amortização da DívidaInterna                  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                         |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                             | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                         |
| OUTRAS DÍVIDAS                                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                         |
| Amortização da DívidaExterna                  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                         |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                             | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                         |
| OUTRAS DÍVIDAS                                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                         |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)  | 239.631.000,00        | 326.887.788,23           | 279.725.953,97            | 279.725.953,97            | 278.359.502,25       | 47.161.834,26                |
| SUPERÁ VIT (XIV)                              | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                         |
| TOTAL (XV)=(XIII + XIV)                       | 239.631.000,00        | 326.887.788,23           | 279.725.953,97            | 279.725.953,97            | 278.359.502,25       | 47.161.834,26                |
| RESERVA DO RPPS                               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                         |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI ANEXO 12 - BALANÇO  ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

## ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO  PROCESSADOS

|                                | INSCRITOS                    | INSCRITOS                             |                |              |                |                      |
|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------------|
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | EM EXERCICIOS ANTERIORES (a) | EM31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b) | LIQUIDADOS (e) | PAGOS (d)    | CANCELADOS (e) | SALDO (t)=( a+b-d-e) |
| DESPESAS CORRENTES             | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00                 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00                 |
| WROS E ENCARGOS DADíVIDA       | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00                 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00                 |
| DESPESAS DE CAPITAL            | 3.767.340,79                 | 7.721.836,13                          | 5.639.152,76   | 5.639.152,76 | 5.850.024,16   | 0,00                 |
| INVESTIMENTOS                  | 3.767.340,79                 | 7.721.836,13                          | 5.639.152,76   | 5.639.152,76 | 5.850.024,16   | 0,00                 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS          | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00                 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00                 |
| TOTAL                          | 3.767.340,79                 | 7.721.836,13                          | 5.639.152,76   | 5.639.152,76 | 5.850.024,16   | 0,00                 |

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

|                            | INSCRITOS                    | INSCRITOS                             |              |                |                      |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------|----------------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | EM EXERCICIOS ANTERIORES (a) | EM31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b) | PAGOS (C)    | CANCELADOS (d) | SALDO JAN A DEZ 2024 |
| DESPESAS CORRENTES         | 26.574,78                    | 3.391.057,71                          | 2.452.453,79 | 965.178,70     | 0,00                 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.721 ,99                    | 429.783,43                            | 249.179,00   | 182.326,42     | 0,00                 |
| WROS E ENCARGOS DA DíVIDA  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00           | 0,00                 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 24.852,79                    | 2.96 1.274,28                         | 2.203.274,79 | 782.852,28     | 0,00                 |
| DESPESAS DE CAPITAL        | 0,00                         | 2.326.808,37                          | 267.303,36   | 2.059.505,01   | 0,00                 |
| INVESTIMENTOS              | 0,00                         | 2.326.808,37                          | 267.303,36   | 2.059.505,01   | 0,00                 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS      | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00           | 0,00                 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00           | 0,00                 |
| TOTAL                      | 26.574,78                    | 5.717.866,08                          | 2.719.757,15 | 3.024.683,71   | 0,00                 |

FRANCISCO WAGNER/ FRANCISCO WAGNER PIRES PIRES COELH0:05007143391 COELH0:050071433  1-Dados: 2025.04.01  10:24:19 t:, -03'00'

Assinado de forma digital por

FRANCISCO WAGNER PIRES COELHO PREFEITO MUNICIPAL 050.071.433-91

CONTPLAN CONTABILIDAD Assinado de forma digital por PLANEJAMENTO E c~::~i::E~~~T:BILIDADE ASSESSORIA:17172101000  '1--ASSESSORIA:1 7172101000142 2 Dados: 2025.04.01  10:24:55 -03'00'

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CONTPLAN CONTABILIDADE CONTADOR CRC-PI 271/0-3 17.172.101/0001-42

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Orçamento Programa

-

Exercício  de  2024

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Pág.:  1

| INGRESSOS                                             | INGRESSOS          | INGRESSOS         | INGRESSOS                   | DISPÍNDIOS                                                  | DISPÍNDIOS                                                        | DISPÍNDIOS                    | DISPÍNDIOS                  | DISPÍNDIOS                  |
|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                         | Nota 1             | Exen:icio Atual 1 | Exen:icio Anterior          | ESPECIFICAÇÃO                                               | Nota                                                              | Exen:icio Atual 1             | Exen:icio Anterior          | Exen:icio Anterior          |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                  |                    | 238.713.710,721   | 203.816.892,77              | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                        |                                                                   | 279.725.953,97 1              | 211.749.932,29              | 211.749.932,29              |
| ORDINÁRIO                                             |                    | l66.648.0S7,22    | 144.269.522,28              | ORDINÁRIO                                                   |                                                                   | 210.295.162,71                | 149.886.504,42              | 149.886.504,42              |
| VINCULADO                                             |                    | 72.065.653,50     | 59.547.370,49               | VINCULADO                                                   |                                                                   | 69.430.791 ,26                | 61.863.427,87               | 61.863.427,87               |
| RECURSOS VINCULADOS AEDUCAçãO                         |                    | 32.600.805,56     | 29.928.040,81               | RECURSOS VINCULADOS AEDUCAçãO                               |                                                                   | 31.803.325,1 4 I              | 28.847.853,08               | 28.847.853,08               |
| RECURSOS VINCULADOS ASAúDE                            |                    | 14.255.190,45     | 13.257.955,78               | RECURSOS VINCULADOS ASAúDE                                  |                                                                   | 19.312.163,22 I               | 14.488.226,07               | 14.488.226,07               |
| RECURSOS VINCULADOS ASEGURIDADE SOCIAL                |                    | 747.096,48        | 504.325,05                  | RECURSOS VINCULADOS ASEGURIDADE SOCIAL                      |                                                                   | 745.953,58 I                  | 399.230,83                  | 399.230,83                  |
| OUTRAS DESTINAçõES DERECURSOS                         |                    | 24.462.561,01     | 15.857.048,85               | OUTRAS DESTINAçõES DE RECURSOS                              |                                                                   | 17.569.349,32 I               | 18.128.117,89               | 18.128.117,89               |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                  |                    | 43.192.670,78     | 40.907.291,53               | TRANSFERÍNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS                       |                                                                   | 43.192.670,78 1               | 40.907.291,53               | 40.907.291,53               |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA AEXECUÇÃO               |                    | 43.1 92.670,78    | 40.907.291 ,53              | TRANSFERÊ NCIAS CONCEDIDAS PARA AEXECUCAO ORCAMENTARIA      |                                                                   | 43. 192.670,78                | 40.907.291,53               | 40.907.291,53               |
| ORÇAMENTARIA                                          |                    |                   |                             | REPASSE CONCEDIDO                                           |                                                                   | 43.192.670,78 I               | 40.907.291 ,53              | 40.907.291 ,53              |
| REPASSE RECEBIDO                                      |                    | 43. 192.670,78    | 40.907.291,53               | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS                              |                                                                   | 28.308.951,831                | 20.523.448,91               | 20.523.448,91               |
| RECEBIMEN TOS EXTRA-ORÇAMENT ARIOS                    |                    | 22.157.150,53     | 29.422.530,05               | PAGAMENTOS DE RESTOS APAGAR                                 |                                                                   | 8.358.909,91                  | 4.721.553,80                | 4.721.553,80                |
| I NSCRIÇÃO DE RESTOS APAGAR                           |                    | 1.366.451,72      | 13.439.702,21               | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                    |                                                                   | 5.639.152,76 I                | 3.635.660,60                | 3.635.660,60                |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NOEXERCÍCIO            |                    | 0,00              | 7.721.836,1 3               | RP PROCESSADOS PAGOS                                        |                                                                   | 2.719.757,151                 | 1.085.893,20                | 1.085.893,20                |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO               |                    | 1.366.451,72      | 5.717.866,08                | DEPÓSITOS RESTITUÍVEISEVALORES VINCULADOS                   |                                                                   | 19.701.732,23                 | 14.922.271,11               | 14.922.271,11               |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEISEVALORES VINCULADOS             |                    | 20.559.427,27     | 15.129.059,24               | PENSAO ALIMENTICIA                                          |                                                                   | 89.41 7,68 I                  | 76.81 6,54                  | 76.81 6,54                  |
| PENSAO ALIMENTICIA                                    |                    | 87.407,04         | 79.497,44                   | RETENCOES -ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES             |                                                                   | 175.479,1 6 I                 | 158.393,65                  | 158.393,65                  |
| RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES      |                    | 182.014,71        | 164.783,36                  | RETENCOES -EMPRÉSTIMOS EFINANCIAMENTOS                      |                                                                   | 5.690.933,08 1                | 4.678.304,47                | 4.678.304,47                |
| RETENCOES -EMPRÉSTIMOS EFINANCIAMENTOS                |                    | 6.21 3.878,37     | 4.682.361 ,20               | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                                 |                                                                   | 0,001                         | 14.697,28                   | 14.697,28                   |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                           |                    | 36.201,04         | 39.896,16                   | IMPOSTO SOBRE ARENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                 |                                                                   | 4.844.426,75 I                | 3.677.473,75                | 3.677.473,75                |
| IMPOSTO SOBRE ARENDA RETIDO NA FONTE - IRRF           |                    | 4.67 4.180,69     | 3.561.855,56                | ISS                                                         |                                                                   | 3.085. 189,06 I               | 1.848.600,26                | 1.848.600,26                |
| ISS                                                   |                    | 3.233.362,39      | 1.862.844,74                | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                        |                                                                   | 5.816.286,50 1                | 4.467.985,16                | 4.467.985,16                |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                  |                    | 6.132.383,03      | 4.737.820,78                | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                        |                                                                   | 248.309,69                    | 879.624,00                  | 879.624,00                  |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁR IOS               |                    | 231.271,54        | 853.768,60                  | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS ACURTO PRAZO                |                                                                   | 26.173,71 I                   | 627.705,88                  | 627.705,88                  |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVE ISACURTO PRAZO          |                    | 23.531,90         | 622.611,37                  | CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO PAGO             | FAMÍLIA                                                           | 23.192,52 I                   | 37.911 ,55                  | 37.911 ,55                  |
| CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO PAGO       | FAMÍLIA            | 28.422,81         | 40.043,91                   | CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO |                                                                   | 198.943,461                   | 214.006,57                  | 214.006,57                  |
| MATERNIDADE PAGO                                      |                    |                   |                             | SALDOS P/OEXERC.SEGUINTE                                    | RPPS)                                                             | 14.596.956,40 1 14.596.956,40 | 61.761.000,95 61.761.000,95 | 61.761.000,95 61.761.000,95 |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR                             |                    | 61.761.000,95     |                             | CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO CONTA ÚNICA             |                                                                   |                               |                             |                             |
| CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)             |                    | 61.761.000,95     | 60.794.959,33 60.794.959,33 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS                             |                                                                   | 327.365,66 I                  | 645.431 ,82                 | 645.431 ,82                 |
| CONTA ÚN ICA                                          |                    | 645.431 ,82       | 0,00                        | CONTAS BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS                |                                                                   | 3.672,47 I                    |                             |                             |
| BANCOS CONTA MOVIMEN                                  |                    | 5.822.820,80      |                             |                                                             |                                                                   | 708.103,72 1                  | 9.585,01                    | 9.585,01                    |
| TO -DEMAIS CONTAS                                     |                    |                   | 119.777,39                  | GERAL                                                       |                                                                   | I                             |                             |                             |
| FRANCISCO WAGNER PIRES COELHO:0S00?l 43391 (/ -03'00' |                    |                   |                             | r OO'                                                       |                                                                   | 13.557.814,55                 |                             |                             |
| ::~~~;c~!~~~i~g:::~r• OELHO:05007143391 Daaos:        |                    |                   |                             |                                                             |                                                                   |                               |                             |                             |
|                                                       |                    |                   |                             | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO           |                                                                   |                               |                             |                             |
|                                                       |                    |                   |                             | CONTPLAN CONTABILIDADE Assinado                             |                                                                   |                               |                             |                             |
|                                                       |                    |                   |                             |                                                             |                                                                   |                               | 55.283.163,32               | 55.283.163,32               |
|                                                       |                    |                   |                             |                                                             | de fomia digital por CONT!'LANCONTABILIDADE :r:~~~'%~i2101<ioo142 |                               |                             |                             |
|                                                       | 202s,04,0110:26:32 |                   |                             | PLANEJAMENTO E ~                                            |                                                                   |                               |                             |                             |
|                                                       | PIRESCOELHO        |                   |                             | ASSE SSORIA:17172101000 2 (, CONTPLAN                       |                                                                   |                               |                             |                             |
|                                                       |                    |                   |                             |                                                             | 271/0-3                                                           |                               |                             |                             |
|                                                       |                    |                   |                             |                                                             | CONTABILIDADE                                                     |                               |                             |                             |
|                                                       |                    |                   |                             | CONTADOR CRC-PI                                             |                                                                   |                               |                             |                             |
| FRANCISCO WAGNER PREFEITO MUNICIPAL                   |                    |                   |                             |                                                             |                                                                   |                               |                             |                             |
|                                                       |                    |                   |                             |                                                             | Dados:2025.04.011017~-0J'                                         | Dados:2025.04.011017~-0J'     | Dados:2025.04.011017~-0J'   | Dados:2025.04.011017~-0J'   |

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 02 de Abril de 2025 · Edição V CCXCII

## PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

## ANEXO 13 - BALANÇO  FINANCEIRO

DEZEMBR0(3 l/12/2024) CONSOLIDADO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

## ANEXO 13 - BALANÇO  FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2024)

CONSOLIDADO

## INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO

Nota

BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS

APLICAÇÕES

FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO

GERAL

TOTAL

Exercíc io Atual

9.585,01 1

55.283.163,32

365.824.532,98

Exen:icio Anterior

ESPECIFICAÇÃO

71.160,70 60.604.021,24

334.941.673,68

TOTAL

DISPÍNDIOS

Nota

Exerclcio Atual

365.824.532,98

Exerclcio Anterior

334.941.673,68

FRANCISCO WAGNE

Assinado de forma digital por FRANCISCO WAGNER PIRE S -~!~~~i:r~~~ 3 ;~:~11s -oi·oo·

PIRES

COELHO:05007143

91

t!

FRANCISCO WAGNER PIRES COELHO PREFEITO MUNICIPAL D50.D71.433-91

CONTPLAN CONTABILIDAD~  Assinado de forma digital  por C~'!;~~E~~:BILIDADE ..1.-ASSESSORIA:17172101000142 Dados:2025.04.0111:02:10-03'00'

PLANEJAMENTO E

ASSESSORIA:17172101

00J-

2

1/

CONTPLAN CONTABILIDADE CONTADOR CRC-PI 27110-3 17.172.1D110001-42

Orçamento Programa

•

Exercício  de  2024

Pág.:  2

(Continua na próxima página)