LRF — Ribeiro Goncalves (30/05/2025)

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RGF-ANEXO S(LRF,.-t. ss, Inciso Ili, 1linea "•")

## ld:OCC5653B7AADE571

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A ABRIU2025

RGF -ANEXO, (LRF, .n. 5S, Inciso Ili, ,line.. "a")

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l de2

|                                                                  | DISPONIBILIDADE   | OBRIGAÇÕ ES FINANCEIRAS        | OBRIGAÇÕ ES FINANCEIRAS        | OBRIGAÇÕ ES FINANCEIRAS      | OBRIGAÇÕ ES FINANCEIRAS     | INSUFICI2NcIA                       | DISPONIBILIDADI      | RESTOSA PAGAR 1!MP1!NHADOS E NÃC   | l!MPl!NHOS NÃ O   | DISPONIBllJDADE!       |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------|
|                                                                  |                   | Ralm 1 ,_ Liquidld<II CNlo .,_ | Ralm 1 ,_ Liquidld<II CNlo .,_ | _,,_ --                      | llanaia OOripç&I Finlnccira | FINANCEIRA VERIFICADA NOCOIISÓR CIO | DECAIXA ÚQUID I      |                                    | LIQUIDADOS        | DECAIXA LIQUIDA        |
| DESTINAÇÃ O DERECURSOS                                           | DE CAIXA BRlITA   | De - -                         | llo Exaddo                     | EmpcobadmcNlo Liquidld<II de |                             | FINANCEIRA VERIFICADA NOCOIISÓR CIO | (Anada- emR.esaaPlpr | LIQUIDADOS                         | CANCELADOS (Nlo-  | (Apóa•- emlleslOl1Ptpr |
|                                                                  |                   |                                |                                |                              |                             | PÚBLICO                             | Nlo-)                | DO l!Xl!RCICIO                     | po,lnouficóancà   | Nlo-)                  |
|                                                                  | (1)               | (b)                            | (e)                            | (d)                          | (e)                         | (0                                  | <&H•~►O              | (h)                                | Financeira)       | (;J •(a -b)            |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                            | 4.340.584,06      | 0,00                           | 261.407,02                     | 363.241,00                   | 1.239.379,74                | 0,00                                | 2.476.556.30         | 0,00                               | 0,00              | 2.476.556.30           |
| RCCUJSOSNãoVincu ladosdelmposlos                                 | 4.340.584,06      | 0,00                           | 261.407,02                     | 363.241,00                   | 1.239.379,74                | 0,00                                | 2.476.556.30         | 0,00                               | 0,00              | 2.476.556.30           |
| OutrosRecursosnloVinculadoJ                                      | 0,00              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00              | 0,00                   |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCUUJ)()S (EXCETO AO RPPS) (II)             | 4.746.62 1,47     | 0,00                           | 130.133,09                     | 0,00                         | 1.1 22.209,83               | 0,00                                | 3.494.278,55         | 0,00                               | 0,00              | 3.494.278,55           |
| RccunosVinculadosiEduclçlo                                       | 3.180.924,63      | 0,00                           | 106.498,50                     | 0,00                         | 524.857,61                  | 0,00                                | 2.549.¾8) 2          | 0,00                               | 0,00              | 2.549.¾8) 2            |
| TransímllCiasdo FUNDEB                                           | 2.60S.623)8       | 0,00                           | 106.498,50                     | 0,00                         | 524.019,.37                 | 0,00                                | 1.975.105,41         | 0,00                               | 0,00              | 1.975.105,41           |
| Outros Reeursos Vinculados i Educaçlo                            | 575.301,35        | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                         | 838,24                      | 0,00                                | 574.463,11           | 0,00                               | 0,00              | 574.463,11             |
| Recunos VinculadosiSaúde                                         | 591.097,35        | 0,00                           | 23.63 1,19                     | 0,00                         | 1 63.849,32                 | 0,00                                | 403.616,84           | 0,00                               | 0,00              | 403.616,84             |
| TransíettnciuFundo1 Fundo de RccunotdoSUS                        | 591.097,35        | 0,00                           | 23.63 1,19                     | 0,00                         | 163.849~2                   | 0,00                                | 403.616,84           | 0,00                               | 0,00              | 403.616,84             |
| OutrosRccursosVinculldosiSaúdc                                   | 0,00              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00              | 0,00                   |
| RccursmVineuladosiAssislêncilSoc ial                             | 55.599,14         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                         | 4.919,41                    | 0,00                                | 50.680,33            | 0,00                               | 0,00              | 50.680,33              |
| Rccunos Vinculados i Previdênci a Social (EXCETO RPPS)           | 0,00              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00              | 0,00                   |
| Demais VinculllÇÕCS Decorrtntcs de Transfcrincias                | 893.604,31        | 0,00                           | 3,40                           | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                                | 893.600,91           | 0,00                               | 0,00              | 893.600,91             |
| Transíer!nc iu de Convfnim e lnJtrumentos Cong~(exceto Edu       | 76.232,54         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                                | 76.232,54            | 0,00                               | 0,00              | 76.232,54              |
| Outtu Vinculações Decorrtn!Cl de Tral15fcrinciu                  | 817.371,77        | 0,00                           | 3,40                           | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                                | 817.368,37           | 0,00                               | 0,00              | 817.368,37             |
| DemaisVinculllÇÕCSl.(pú                                          | 25.395,44         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                         | 196,43                      | 0,00                                | 25.199,01            | 0,00                               | 0,00              | 25.199,01              |
| Rccursosde()pmçõesdeCJ6iito(excetovinculldosiEdUCIÇJoei          | 0,00              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00              | 0,00                   |
| RccursosdeAlienaçlodeBensr'Ativos                                | 0,00              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00              | 0,00                   |
| Recursos Vinculados • Fundos (exceto &tucaçio. Saúde,Awist!ncia  | 0,00              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00              | 0,00                   |
| OuttuVinculaçõeslepb                                             | 25.395,44         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                         | 196,43                      | 0,00                                | 25.199,01            | 0,00                               | 0,00              | 25.199,01              |
| RccurtmExtrlOrÇlmenlirios                                        | 0,00              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                         | 428.387,0fJ                 | 0,00                                | -428.387,0fJ         | 0,00                               | 0,00              | -428.387,0fJ           |
| OuttuVinculações                                                 | 0,00              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00              | 0,00                   |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (110                       | 0,00              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00              | 0,00                   |
| Recunos Vinculados ao RPPS - Fundo emCapilllizaçio (Pllno Previd | 0,00              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00              | 0,00                   |
| Rccunm Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartiçlo (Pllno Financeil | 0,00              | 0,00 0,00                      | 0,00                           | 0,00 0,00                    | 0,00                        | 0,00 0,00                           | 0,00 0,00            | 0,00                               | 0,00              | 0,00                   |
| RCC\lflOI Vineulados ao RPPS- TLU de AdminiSll'IÇio              | 0,00              |                                | 0,00                           |                              | 0,00                        |                                     |                      | 0,00                               | 0,00              | 0,00                   |
| TOTAL(IV) • (J +II + Ili)                                        | 9.087.205,53      | 0,00                           | 391.540,11                     | 363.241,00                   | 2.361..589,57               | 0,00                                | .S.970.834,8.S       | 0,00                               | 0,00              | .S.970.834,8.S         |

FONTE: SCPI- Contabilidade (9  .  .S0.29.12nJ, PREFErIURA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES

## PREFEITURA MUNICIPAL  DE  RIBEIRO GO NÇALVES

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO  DA  DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A  ABRIU2025

JOSE AL MEIDA BEZERRA DOS SANTOS 130.731.843-68

CONTROLADOR

R.A.  CHAVES NETO &amp;  L C  L  TOA 04.417.667/0001-45 CONTADOR CRC-PI 496/0

AGAMENON PINHEIRO  FRANCO 132.806.193-00

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI - Con1abilidadc  [9.50.29.1272), PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES

JACILEIDE  BORGES DOS S.MENESES 64S.8S9.641-34

TESOUREIRA

2 de2

RS  1