LRF — Jerumenha (26/02/2025)

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RGF-ANEXOS(LRF ut.SS  Inciso Ili  alinea"a1

## ld:01AB391AB9AED2Al

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇ AMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

l de 1

|                                                             | DISPONIBlllDADB   | OBRIGAQÕl!S FINANCl!IIWI   | OBRIGAQÕl!S FINANCl!IIWI   | OBRIGAQÕl!S FINANCl!IIWI   | OBRIGAQÕl!S FINANCl!IIWI   | INSIJPKmlCIA            | DISPONIBILIDADI    | Rl!STOSA               | EMPl!NHOS NÃO   | RS 1                          |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|-----------------|-------------------------------|
|                                                             |                   | -·--•Nlo-                  | -·--•Nlo-                  |                            | ._.. Ollripçllea -         | FINANCl!lllA VBRIFICADA | DBCAIXAUQUlllJ     | PAGAR                  | UQUlllAllOS     | lllSPONIBILIDAI DBCAIXALIQUmA |
| OBSTINAÇÃO DBRBCllRS0S                                      | DBCAIXABRUTA      | Do- -                      | Do-                        | -·- -•Nlo --               |                            |                         | <-da-              | l!MPl!NIIAllOS . NÃO   | CANCl!LAllOS -  | (Apóa•-                       |
|                                                             |                   |                            |                            | U.0-da                     |                            | NOCONSôRao PÓIILICO     | m1 RMOla.... Nlo-) | UQUlllAllOS ooBXBRclao | (Nlo - ...      | emRMala.... Nlo-)             |
|                                                             | (a)               | 1 (h)                      | (e)                        | (d)                        | (o)                        | (f)                     | (a)-(-)-1)         | (h)                    | FIDaccàa)       | C O•C,-b)                     |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                       | 62.33 1,91        | 165.883,13                 | 10.000,00                  | 7.001,70                   | 0,00                       | 0,00                    | -120.552,92        | S.S06,60               | 0,00            | -126.0S9,52                   |
| Rccwsos Nio Vinculados de Impostos                          | 60.n4,33          | 165.883,13                 | l0.000,00                  | 7.001,70                   | 0,00                       | 0,00                    | -122.110,SO        | S.506,60               | 0,00            | -1 27.617,10                  |
| 0..IJ"OIRecunosnloVinculldol                                | 1.557,58          | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 1.557,.58          | 0,00                   | 0,00            | 1.557,58                      |
| TOTAL 00S RECURSOS VINCUUJX>S (EXCETO AO RPPS) (li)         | nJ.376,04         | 383.789,61                 | 0,00                       | 0,00                       | S.259.732.49               | 0,00                    | -4.920.146,06      | 0,00                   | 0,00            | -4.920.146,06                 |
| ~VinculadofliEducaç:io                                      | 375. 127.34       | 340.252.36                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 34.874,98          | 0,00                   | 0,00            | 34.874,98                     |
| Tnnsíerinciudo FUNDEB                                       | 118.247,52        | 340.252.36                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | -222.004,84        | 0,00                   | 0,00            | -222.004,84                   |
| Outros RecursosVinc:uladof6Educaçlo                         | 2S6.879,82        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 256.879,82         | 0,00                   | 0,00            | 256.879,82                    |
| RCCW10SVin<:111adofis.(ldc:                                 | 17. 196,27        | 43.537,25                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | -26.340,98         | 0,00                   | 0,00            | -26.340,98                    |
| TransfCffl!Cias FwxloaFwxlodeReclll'SOldoSUS                | 17.1 96,27        | 43.537,25                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | -26.340,98         | 0,00                   | 0,00            | -26.340,98                    |
| OutrosRcic:uno.Vinculldoa,Salide                            | 0,00              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00               | 0,00                   | 0,00            | 0,00                          |
| R~Vinculadosà Assistmcia Social                             | 31.453,50         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 31.453,50          | 0,00                   | 0,00            | 31.453,50                     |
| ~ Vinculados à Previdência Social (EXCETORPPS)              | 0,00              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00               | 0,00                   | 0,00            | 0,00                          |
| DemwVincu!1çõaOeconmladeTransírincial                       | 299.598,93        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 299.598,93         | 0,00                   | 0,00            | 299.598,93                    |
| TransfeJffi:iudeConvfniose l11$UU111entotC~(exi:«o Edu      | -41 4,66          | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | -414,66            | 0,00                   | 0,00            | -414,66                       |
| Ou!JQ Vincu~Deoorrenlel de Transferfnciu                    | 300.013,59        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 300.013,59         | 0,00                   | 0,00            | 300.013,59                    |
| DemaiJ Vinculações Lep.is                                   | 0,00              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00               | 0,00                   | 0,00            | 0,00                          |
| Recur,osde~deCr6dito(excetovinculadosàEdueaçloei            | 0,00              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00               | 0,00                   | 0,00            | 0,00                          |
| Recur,osdeAlienaçiodeBens/Ativos                            | 0,00              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00               | 0,00                   | 0,00            | 0,00                          |
| Recur101Vinculldos1Fundos(exce10Edueaçio.Sailde,Aslistenti1 | 0,00              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00               | 0,00                   | 0,00            | 0,00                          |
| OutruVillCU~Lepis                                           | 0,00              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00               | 0,00                   | 0,00            | 0,00                          |
| ROCIU'fOtExtrlc)(çlmmliriot                                 | 0,00              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 5.259.732,49               | 0,00                    | -5.259.732,49      | 0,00                   | 0,00            | -5.259.732,49                 |
| 0ull'UVineutaç6es                                           | 0,00              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00               | 0,00                   | 0,00            | 0,00                          |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili)                 | 0,00              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00               | 0,00                   | 0,00            | 0,00                          |
| Financeir                                                   |                   |                            |                            |                            |                            |                         |                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                          |
| R~VinculadoslO RPPS • Fwxloem Repartiçlo(Plano              | 0,00              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00               |                        |                 |                               |
| R~VinculadoslO RPPS •Tu.a de Administraçlo                  | 0,00              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00               | 0,00                   | 0,00            | 0,00                          |
| TOTAL(IV}•(l +ll-+111)                                      | 785.707,95        | 549.672,74                 | 10.000,00                  | 7.001,70                   | 5.259.732,49               | 0,00                    | -5.040.698,98      | 5.506,60               | 0,00            | -5.046.205,58                 |

JOSE INACIO P. DA SILVA JUNIOR 024.850.783-43 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI • Coatabilidade (21406J, PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

FRANCISCA TERESA DA SILVA SANTOS 019.140.723-24

CONTROLADOR(A)

VINICIUS MIRANDA SANTOS 666.532.233-53 CONTADOR CRC 10676

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