LRF — Municpal De Sebastião Leal (31/01/2025)

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## ld:OCC56551D4B56585

## PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO  LEAL

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPO  IBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

l  de  1

|                                                                                       |                    | OBRJOAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRJOAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRJOAÇÕES FINANCEIRAS                       | OBRJOAÇÕES FINANCEIRAS   | l lNSUACl~CIA   |                                 | PAGAR RESTOS A E NÃO   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                       | DISPONIBILIDADE    | Restos I Papr Liqu,dados ti Nlo Paaos | Restos I Papr Liqu,dados ti Nlo Paaos | r ,                                          | Demais                   | FJNANCEIRA      | OE CAIXA LIQUID DISPONIBIUDADll |                        |                                      |                                    |
| 1 DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                              | DE CAIXA BRUTA     | OçF.xcn:lcios                         | DoF.xcn;:k:io                         | .,........, 1 Empenhados e Nio Liquidado$ de | Obrigações               | VERIFJCADA      | (Anles da Inscrição             | EMPENHADOS             | (Nlo l1$.:ntos                       | (Ap6s1 lnscrição                   |
|                                                                                       |                    | ""''""""                              | 1                                     |                                              | Financeiras              | NOa;>NsóRCIO    | em R051U5 a Papr-               | LIQUIDADOS             |                                      | em Rei&to,;a Papr                  |
|                                                                                       |                    |                                       |                                       | ExnciciosAncl!Mft'I                          |                          | PUBLICO         | Nilo Procaisados)               | 00 EXERCICIO           | por lnsufteimcia                     | Nio Proc:cuadot)                   |
|                                                                                       | (o)                | (b) 1                                 | (o)                                   | (d)                                          | (e)                      | (Q              | (i)(a-(trt-c+d+e)-1)            | (h)                    | Fiooncdra)                           | (1) (&•h)                          |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULAOOS(I)                                                  | -9%.542.70         | 0.00                                  | 41.941.03                             | 26.064.16                                    | 162.05M2                 | 0,00            | - 1.226.604.41                  | 4.000,00               | 0,00                                 | -1.230.604.41                      |
| R«ul'$OI- NIQ Vn:'Ubdof:& lrrop<•su»                                                  | -996.542,70        | 0,00                                  | 41.94 1,03                            | 26.064,16                                    | 162.056,52               | 0,00            | - 1.226.604,41                  | 4.000,00               | 0,00                                 | -1 .230.604.41                     |
| 0..ln>$ R« u,_nloVinculado,                                                           | 0,00               | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                         | 0,00                     | 0,00            | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                               |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO Rl'PS)(li)                                   | 5.263.113,83       | 12.000,00                             | 43.638.72                             | 0,00                                         | 327.842.20               | 0,00            | 4.879.632.91                    | 0,00                   | 0,00                                 | 4.879.632,91                       |
| R«..,_v..a,lado9:lEduca,;lo)                                                          | --4116.153,27      | 12.000,00                             | 36.5S4,211                            | 0,00                                         | 102.981,411              | 0,00            | -637.6119,03                    | 0,00                   | 0,00                                 | -637.689,0)                        |
| Tnn1il:rfn,:-iu cio l'\JNOEH                                                          | -812.393.24        | 0,00                                  | 36.554.28                             | 0,00                                         | 102.981 .48              | 0,00            | -95 1.929.00                    | 0,00                   | 0,00                                 | -95 1.929,00                       |
| Ou1l'Olli Rec:uno& VincuLldoli. EduaçJo                                               | 326.239,97         | 12.000,00                             | 0,00                                  | 0,00                                         | 0,00                     | 0.00            | 3 14.239,97                     | 0,00                   | 0.00                                 | 314.239.97                         |
| R«u"°'Vnt"\O»<losiS•~                                                                 | 9115.603,03        | 0,00                                  | 7.084,44                              | 0,00                                         | 61 .702,116              | 0,00            | 916.815,73                      | 0,00                   | 0,00                                 | 916.815,7)                         |
| Tru1fcanda1 Fundo a fundo de k«unol do sus                                            | 985.603,03         | 0,00                                  | 7.034.44                              | 0,00                                         | 61 .702,86               | 0,00            | 916.81S,73                      | 0,00                   | 0,00                                 | 916.81.S,73                        |
| Outro/li Roc:unos Vinculldo1 i S.údc                                                  | 0,00               | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                         | 0,00                     | 0.00            | 0,00                            | 0,00                   | 0.00                                 | 0.00                               |
| kttUftM Vnr!JladnlàAml1ln<,iaSod1I                                                    | 1.041.799,02       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                         | 3.5 16,34                | 0,00            | 1.038.282,68                    | 0,00                   | 0,00                                 | 1.038-282,68                       |
| RecutSM Vinculld,of;à Pnvido!ncil 5ocill(6XC6TO Rrl'S)                                | 0,00               | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                         | 0,00                     | 0,00            | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                               |
| !knwi, Vineu~ ~na«:Tmulnfncils                                                        | 1.251,43           | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                         | 39.405,86                | 0.00            | -38.154,43                      | 0,00                   | 0.00                                 | -38.1S4,43                         |
| Tni-.&:rfnci» de Con,"'!Dc l116IRlll-.entOI~-(U.:CI<> Eduaçio,                        | SMldc ■ A);Wnc:ia) | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                         | 0,00                     | 0,00            | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                               |
| OultM Vinc\,~l.)ec,o,nntet\M'Tr1r41é1-~il$                                            | 1.251.43           | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                         | 39.40S.S6                | 0,00            | -38.IS4 ,43                     | 0,00                   | 0,00                                 | -38.154,43                         |
| 1>ma9vmi.wn,1.c.,.•                                                                   | -15.435,32         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                         | 0,00                     | 0,00            | - 15.435,32                     | 0,00                   | 0,00                                 | 0 15.43S.32                        |
| RbCUBOf.ds()peraÇÕdde Criid~o(.w:eto Yn!:ulldol, Educ,,çAo•· Siüd■)                   | -557,34            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                         | 0,00                     | 0,00            | -557,34                         | 0,00                   | 0,00                                 | -551,34                            |
| ~dt,Alkmçll)dcBffl,//\lÍ\W                                                            | 0,00               | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                         | 0,00                     | 0,00            | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                               |
| R..,..,.... Vinculad<ui • Fundot (uceco F,dl>c,açlo, SaCáde., Aw~lncla e J>n,wllniob) | 0,00               | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                         | 0,00                     | 0,00            | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                               |
| Ôlllt-.sV.-UaQ6esLe-pi,                                                               | •14.877.98         | 0.00                                  | 0.00                                  | 0.00                                         | 0.00                     | 0,00            | - 14.877.98                     | 0.00                   | 0,00                                 | -14.877,98                         |
| Rcai~Ell•~                                                                            | 3.736.048.94       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                         | 120.235.66               | 0,00            | 3.61.5.813.28                   | 0,00                   | 0,00                                 | 3.615.8 13,28                      |
| 0,.,trasVincubiç,)e$                                                                  | 0,00               | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                         | 0,00                     | 0,00            | 0,00                            | 0,00                   | 0.00                                 | 0,00                               |
| TOTAi. OOS RECURSOS VINCULADOS AO Rl'l'S(Ili)                                         | 0.00               | 0.00                                  | 0.00                                  | 0,00                                         | 0,00                     | 0,00            | 0,00                            | 0.00                   | 0,00                                 | 0,00                               |
| R«\jf$0f. vnc,,.laodol..:, RPPS . F\lnd(I emOp~•liUçlo(Pbno ~vid,:n,:üri(>)           | 0,00               | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                         | 0,00                     | 0,00            | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                               |
| R«-unDIVlnculadoJltoRPrs-Tax1dcAdmlftll1 ~                                            | 0,00               | 0,00                                  |                                       | 0,00                                         | 0,00                     | 0,00            | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                               |
|                                                                                       |                    |                                       | 0,00                                  |                                              |                          |                 |                                 |                        |                                      |                                    |
| TOTAL{IV) - (1.,. 11 .,.111)                                                          | 4.266.$71,13       | 12.000,00                             | 115.579,15                            | 26.064,16                                    | 4119.119R,72             | 0,00            | 3.6S3.02R.SO                    | 4.000,00               | 0,00                                 | 3.649.028.50                       |

MANOELINA DE SOUSA BORGES

420.928.253-72

PRl!FEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1224}, PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO  LEAL

## ld:13B5COABA8676560

## PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO  LEAL

RELA  TÓRJO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

EVANDRO PINHEIRO MENDES

151.0 17.203-30

CONTADOR CRC-PI 006379/0

...

1 de  1

| ROF-ANEXOS{LRf, art. 5S, Jncii,o Ili , 11lrâ "1")                                  | ROF-ANEXOS{LRf, art. 5S, Jncii,o Ili , 11lrâ "1")                                  | OBRIGAÇÕES flNANCEIRAS               | OBRIGAÇÕES flNANCEIRAS               | OBRIGAÇÕES flNANCEIRAS                 | OBRIGAÇÕES flNANCEIRAS   | INSUFICl~CIA             | DISPONIBILIDADE                                          | RESTOS A                    |                                              | RSI                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                             | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA                                                     | Renos a Pagar Liquidados e Nlo Pagos | Renos a Pagar Liquidados e Nlo Pagos | --~-- RcstosaPagar                     |                          | FINANCEIRA               | DE CAIXA LIQUID                                          | PAGAR FMPFNHAOOS E NÃO      | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS                      | DISPONIBILIDADE DECAIXA LIQUIDA                               |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                             | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA                                                     | De Exerck:k>s A"""°""                | Do Exerck:k>                         | EflllC'lbadoisONio                     |                          | VERIFICADA               | (Anletda lnscriçlo                                       | PAGAR FMPFNHAOOS E NÃO      | CANCELADOS                                   | DISPONIBILIDADE DECAIXA LIQUIDA                               |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                             | (O)                                                                                | ,.,                                  | (O)                                  | Liquicbdot de EM'Nicio$Anteri<rres (d) | (C)                      | NOCONSÓRCIO PÚBLI CO (1) | em Reitoii • PM8,lr N6o Processados) (i)-(a-{b+c+d+e>-1) | LIQUIDADOS 00 EXERCICIO (h) | (Nào lnseril0$ por lnsufic.tncia FIIWMX'lre) | (Apóta lnscriçlo emRei1toi.•PM81f NAoProces.sados.) (1)-(&•h) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULAOOS (1)                                              | -1.14S.332,86                                                                      | 0,00                                 | 41.941,03                            | 26.064.16                              | 173.633,41               | o.oo                     | - 1.386.971,46                                           | 4.000,00                    | 0,00                                         | -1.390.97 1,46                                                |
| R«...-N~ V-Cu!M.lo$ <.k hllp(t$l..W                                                | -1.145.332,116                                                                     | 0,00                                 | 41 .941 ,03                          | 26.064,16                              | 173.633,4 1              | 0,00                     | - 1.386.971,46                                           | 4.000,00                    | 0,00                                         | -1.390.971,46                                                 |
| Ouu011 RecunoanloVinc1.11adM                                                       | 0,00                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                                     | 0,00                        | 0,00                                         | 0,00                                                          |
| TOTAi. DOS RECURSOS VINCULAOOS (EXCETO AO kf'rS) (li)                              | 5.41 1.864,36                                                                      | 12.000,00                            | 41.638,72                            | 0,00                                   | 328.733,01               | 0,00                     | 5.027.492,63                                             | 0,00                        | 0,00                                         | 5.027.492.63                                                  |
| R«u,wsVint,.,llo:losàEduÇa(ào                                                      | -486,153,27                                                                        | 12.000,00                            | 36.SS4,28                            | 0,00                                   | 102.981,48               | 0,00                     | -637.689,03                                              | 0,00                        | 0,00                                         | -637.689,03                                                   |
| TraM!ii,ri!r.cllu d(I HJNDl!IJ                                                     | •812.393,24                                                                        | 0,00                                 | 36.5S4,28                            | 0,00                                   | 102.981.48               | 0,00                     | -9.51.929,00                                             | 0,00                        | 0,00                                         | ·9.Sl.929,00                                                  |
| Ouliw R~ Vinçu.lNoiiEd-ao                                                          | 326.239,97                                                                         | 12.000.00                            | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                     | 314.239,97                                               | 0,00                        | 0,00                                         | 314.239,97                                                    |
| ~ V.-t\l\rodú,;;à S.ude                                                            | 985.603,03                                                                         | 0,00                                 | 7.084,44                             | 0,00                                   | 61 .702,86               | 0,00                     | 916.815,73                                               | 0,00                        | 0,00                                         | 916.81.S,73                                                   |
| T,_,...lil,ri!r,cla.J t"llndo a F\ltldo de Rtt\Jt,of. do, SUS                      | 985.603,03                                                                         | 0,00                                 | 7.084,44                             | 0,00                                   | 61.702,86                | 0,00                     | 916.81 5,73                                              | 0,00                        | 0,00                                         | 916.815,n                                                     |
| Outnn1 R~Vinçu.btdooiS1udc                                                         | 0,00                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                                     | 0,00                        | 0,00                                         | 0,00                                                          |
| R«-VRCulldosàA»isl~neiaSocial                                                      | 1.041 .799,02                                                                      | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                   | 3.5 16,34                | 0,00                     | l.0)8.2R2.6R                                             | 0,00                        | 0,00                                         | 1.038.282.68                                                  |
| R«...-Vnr!Jladoaàl"nmdtnciaS...:ial(CXCB'fàRFPS)                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                                     | 0,00                        | 0,00                                         | 0,00                                                          |
| Dmwi, Vineullçõcs ~n:dt: Tmufntncils                                               | 1.2.51.43                                                                          | 0,00                                 | 0.00                                 | 0,00                                   | 39.405,86                | 0,00                     | -38.IS4,43                                               | 0,00                        | 0,00                                         | -38.154,43                                                    |
| TransRrene..S de Con•'ffliose IMll\lmenlOSCG~(,e,i~oEd~. SMlde e ,o.-,ncia)        | TransRrene..S de Con•'ffliose IMll\lmenlOSCG~(,e,i~oEd~. SMlde e ,o.-,ncia)        | 0,00                                 | 0.00                                 | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                                     | 0.00                        | 0,00                                         | 0,00                                                          |
| ÔUII» Vinallaç6a: Dcwm:me1dc Tru11rntncW                                           | 1.251,43                                                                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                   | 39.405,116               | 0,00                     | -38.154,43                                               | 0,00                        | 0,00                                         | -38. 154,43                                                   |
| Darai,;VincullçõcsLepri                                                            | - IS.4).S.32                                                                       | 0.00                                 | 0.00                                 | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                     | - 15.◄JS.32                                              | 0,00                        | 0,00                                         | -15.43.S,32                                                   |
| Rtoeuf$0f.df;ClpfnçõadeCrid~O(W:110VO:uudofàEdliCIIÇAoc,Slüd■l                     | -557,34                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                     | 0.00                     | -S57,34                                                  | 0,00                        | 0.00                                         | -551.34                                                       |
| R-..-ik:Al~dcBcna/AlMM                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                                     | 0,00                        | 0,00                                         | 0,00                                                          |
| R«unos Vnr!Jlldos • f llOOOI(uwo Edocaçio, S.iKk. A»~ffleill e Prc'lidtncill) 0,00 | R«unos Vnr!Jlldos • f llOOOI(uwo Edocaçio, S.iKk. A»~ffleill e Prc'lidtncill) 0,00 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                     | 0.00                     | 0,00                                                     | 0,00                        | 0.00                                         | 0.00                                                          |
| Ou1,- VRCulaçõa; Lei"°'                                                            | -14.877,98                                                                         | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                     | - 14.877.98                                              | 0,00                        | 0,00                                         | •14.877,98                                                    |
| Rcct!DOS ElltnlOftllmaúrios                                                        | 3.884.799,47                                                                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                   | 121.126,47               | 0,00                     | J.763.673,00                                             | 0,00                        | 0,00                                         | 3.763.673,00                                                  |
| o,.,,,.vineu~                                                                      | 0,00                                                                               | 0,00                                 | 0.00                                 | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                                     | 0,00                        | 0,00                                         | 0,00                                                          |
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| kecunos \lnt!Jlldo.lM'! Rf>l'S. fundnemCapila~(l'lallCI ~iirio)                    | 0,00                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                                     | 0,00                        | 0,00                                         | 0,00                                                          |
| R«UBOf. VnNNKlos fM.) RPPS - fundi> em R~liçào(Plano, finMctir(I)                  | 0,00                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                     | 0.00                     | 0,00                                                     | 0,00                        | 0.00                                         | 0,00                                                          |
| Rec....-VN'llllclo.ltoR.Pl'S- Taxaik:Admlnls1 raçlo                                | 0,00                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                                     | 0,00                        | 0,00                                         | 0,00                                                          |
| TOTA.L{IV) - (1.,. 11 + 111)                                                       | 4.266.SJl,50                                                                       | 12.000.00                            | 35.579,15                            | 26.064.16                              | S02.366.42               | 0,00                     | 3.640.S2l ,17                                            | 4.000,00                    | 0,00                                         | 3.636.S21.17                                                  |

MANOELINA DE SOUSA 901\GF .S 420.928.253-72

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI · Contabilidade (9.25.29.12241, PREFEITURA MUNICI.PAL DE SEBASTI  O LEAL

EVANDRO PJNIIEIRO MENDES 151.01 7.203-30

CONTADOR CRC-PI 006379/0

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