LRF — Guadalupe (20/02/2025)

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RGF-ANEXOS (LRf,111.. SS, Inciso 111,aUnca-.")

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1  de2

R.11

2de2

R.11

|                                                                  | DISPONIBILIDADE DBCAIXABRITfA   | OBRIGAÇÕl!S PINANCl!IIIAS   | OBRIGAÇÕl!S PINANCl!IIIAS   | OBRIGAÇÕl!S PINANCl!IIIAS   | OBRIGAÇÕl!S PINANCl!IIIAS   | INSUF!al!NCLI         |                                   | RESTOSA PAOAR BMPENIIADOSE NÃC LIQUIDADOS DOBXBRdClo   | EMPBNHOSNÃO UQUIDADOS CANCBIADOS   | lllSPONIBllJDAI     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
|                                                                  | DISPONIBILIDADE DBCAIXABRITfA   | -•l'lprUquldadoae_,_        | -•l'lprUquldadoae_,_        | -· ..... --                 | - Olqaçllco -               | FINANCEIRA VBRIPICADA | DBCAIXA LIQunM ,                  |                                                        |                                    | DBCAIXA LIQun>A a , |
| DBSl'INAÇÃO DBRECURSOS                                           | DISPONIBILIDADE DBCAIXABRITfA   | Del!lm:lciao -              | De-                         | 8-lladoa•-                  | - Olqaçllco -               | FINANCEIRA VBRIPICADA | C-"- da llllcriçlo                |                                                        |                                    | (Ap!o llllcriçlo    |
|                                                                  | (1)                             | (b)                         | (e)                         | Uquldadoada (d)             | (e)                         | NOC0NSÔRCIO PÓBUOO (Q | nlt8llol al'lpr (JHl-(b+c+d+e)-1) | (b)                                                    | (Nlo- porlmldloilacia              | emlt-.al'lpr __     |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                            | 3.698,93                        | 1 180.122,44                | 473.408,56                  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | -649.832,07                       | 1.708.166,53                                           | 0,00                               | -2.357.998,60       |
| Recur,osNloVinculadosdelmpostos                                  | 3.698,93                        | 180.122,44                  | 473.408,S6                  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | -649.832,07                       | 1.708.166~3                                            | 0,00                               | -2.357.998,60       |
| OuuoaRec:W101nioVioculadol                                       | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                                                   | 0,00                               | 0,00                |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li)              | 5.277.846,93                    | 62.050,57                   | 262.223,89                  | 183.390,57                  | 3.048.025,76                | 0,00                  | 1.722.156,14                      | 13.632,00                                              | 0,00                               | 1.708.524,14        |
| RccursosVinculados iEducaçlo                                     | 3.579.#1,68                     | 57.933,47                   | 7.954,15                    | 183.390,57                  | 8.000,00                    | 0,00                  | 3.322.166,49                      | 0,00                                                   | 0,00                               | 3.322.166,49        |
| Tramfemlcias do FUNDEB                                           | 271.906,83                      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 8.000,00                    | 0,00                  | 263.906,83                        | 0,00                                                   | 0,00                               | 263.906,83          |
| O.nros Rec:U1101 Vinculados i Edueaçio                           | 3.307.537,85                    | 57.933,47                   | 7.954,15                    | 183.390,57                  | 0,00                        | 0,00                  | 3.058.259,66                      | 0,00                                                   | 0,00                               | 3.058.259,66        |
| RecursosVinculadosiS.udc:                                        | 1.543.310,82                    | 0,00                        | 231.949,74                  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 1.311.361,08                      | 6.070,00                                               | 0,00                               | 1.305.291,08        |
| TransferfnciasFundo1FundodcRccllt'SOldoSUS                       | 1.543.3I0,82                    | 0,00                        | 231.949,74                  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 1.311.361,08                      | 6.070,00                                               | 0,00                               | 1.305.291,08        |
| OJtrosRecursosVinculldosiSaúde                                   | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                                                   | 0,00                               | 0,00                |
| RccursosVinculadosiAssimociaSocial                               | 85.211,70                       | 4.117,10                    | 22.320,00                   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 58.774,60                         | 7.562,00                                               | 0,00                               | 51.212,60           |
| Recursos Vinculados i ~ Social(EXCETO RPPS)                      | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                                                   | 0,00                               | 0,00                |
| DemaisVinculaç6esI>ecorreotesdcTransferincias                    | 69.879,73                       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 69.879,73                         | 0,00                                                   | 0,00                               | 69.879,73           |
| TransferfnciasdeConvfniose InstrumenlOI Coogfncra:(«oet0Ed11     | 62.905,78                       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 62.905,78                         | 0,00                                                   | 0,00                               | 62.905,78           |
| OJtra Vinculações Decorrentes de Tnnsf~ias                       | 6.973,95                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 6.973,9S                          | 0,00                                                   | 0,00                               | 6.973,95            |
| DemaisVincul&ç&:sLegais                                          | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                                                   | 0,00                               | 0,00                |
| RccunosdeOperaçõcsdcCm:lito(cxeetovinculadoliEducaçioe.i         | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                                                   | 0,00                               | 0,00                |
| RccunosdeAlienaçiodcBens/Ativos                                  | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                                                   | 0,00                               | 0,00                |
| R=Vinçut.dosaFWIOOl(exceto Educaçlo, Saüdc,Assistmcia            | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                                                   | 0,00                               | 0,00                |
| OJtruVinculaçõesLegais                                           | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                                                   | 0,00                               | 0,00                |
| RCCW101E.r.1rioorçamenlúios                                      | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 3.040.02S,76                | 0,00                  | -3.040.02S,76                     | 0,00                                                   | 0,00                               | -3.040.02S,76       |
| OJtmVi~laçõcs                                                    | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                                                   | 0,00                               | 0,00                |
| TOTAL DOS RECURSOS VlNCULADOS AO RPPS (11[)                      | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                                                   | 0,00                               | 0,00                |
| Recursos Vinculados ao RPPS. Fundo em Capitaliuçio (Plano Previd | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                                                   | 0,00                               | 0,00                |
| RCICUl10SVincul1dos ao RPPS - FundoemRep&rtiçio(PlanoFinancei1   | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                                                   | 0,00                               | 0,00                |
| Recursos Vinculados ao RPPS •Tau de Administraçio                | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                                                   | 0,00                               | 0,00                |
| TOTAL(IV) • (l+ll+ III)                                          | 5.281 .54S,86                   | 242.173,01                  | 735.632,45                  | 183.390,57                  | 3.048.02S,76                | 0,00                  | 1.072.324,07                      | 1.721.798,53                                           | 0,00                               | -649.474,46         |

FONIB: SCPI • Contabilidade (9.25.29.1232], PREFEITIJRA MUNICIPAL DE GUADALUPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A  DEZEMBRO/2024

MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA 470.737. 133-72 PREFEITA MUNICIPAL

FONTE: SCP! - Con~bilidadc [9.25.29.1232], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

GEORGE FERNANDES LIMA 009.000.373--00 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

ROMÁRIO  SANTOS CELESTINO 010.742.91J-60 CHEFE DA CONTROLADORIA

R. DE A. CHAVES NETO EIRELLI - ME 526.766.683-ll CONTADOR CRCIPI 000493/0-1

RGF-ANEXOS(LRF,art. 55, Inciso Ili, alínea  "a"}

## ld:01AB388F06ESOFCF

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RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

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