LRF — Guadalupe  Relatório  De  Gestão  Fiscal (25/09/2025)

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RGF-ANEXOS(LRF art.SS  lnci,o lll,alínca"a")

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1U 1

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RSI

| DBS'l1NAÇÃO llB RBCIJRSOS                                                                                                         | DISPONIBILIDADI! DBCAIXABRUTA   | OIIRIOAÇÕllS PINANCl!IIIAS   | OIIRIOAÇÕllS PINANCl!IIIAS   | OIIRIOAÇÕllS PINANCl!IIIAS   | OIIRIOAÇÕllS PINANCl!IIIAS   | INSUFlatNru            | (-da-                         | RESTOSA PAOAR BMPl!NlfAD0S B NÃC UQIJIDADOS   | EMPl!NHOS NÃO LIQUlDAD0S CANCBIADOS -   | lllSPONlBllJDAI (Apda•-      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| DBS'l1NAÇÃO llB RBCIJRSOS                                                                                                         | DISPONIBILIDADI! DBCAIXABRUTA   | -•-Uquidadol•-...            | -•-Uquidadol•-...            | -·- ...,..___ --             | lllmail 01,rip,aca ·-        | PINANCl!IRA VBRIFICADA | ~~ ,                          |                                               |                                         | DBCAIXA ÚQUlDA ,             |
| DBS'l1NAÇÃO llB RBCIJRSOS                                                                                                         | DISPONIBILIDADI! DBCAIXABRUTA   | o.--. -                      | De-                          | -·- ...,..___ --             | lllmail 01,rip,aca ·-        | PINANCl!IRA VBRIFICADA | ~~ ,                          |                                               |                                         | DBCAIXA ÚQUlDA ,             |
| DBS'l1NAÇÃO llB RBCIJRSOS                                                                                                         | (a)                             | 1 (b)                        | (e)                          | Uq.-da (d)                   | (e)                          | NO C0NSÔRCIO PÚBUOO (Q | emRIIIIOlal'lpr __ (1)-(-)-1) | DO BXBRdao (b)                                | (Nlo- .... _,                           | emRClllolaPlpr __ (l) •(a -~ |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                                                                                             | 342.578,99                      | 22.770,04                    | 1.643.032,97                 | 3.645,67                     | 0,00                         | 0,00                   | . J.326.869,69                | 9.011.900,20                                  | 0,00                                    | -10.338.769,89               |
| Recursos Nio Vinculados de Impostos                                                                                               | 342.578,99                      | 22.770,04                    | 1.643.032,97                 | 3.64S,67                     | 0,00                         | 0,00                   | -1 .326.869,69                | 9.011.900,20                                  | 0,00                                    | -10.338.769,89               |
| Outroa RecUQOf nlo Vincwadoa                                                                                                      | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                    | 0,00                         |
| TOTAL 00S RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)                                                                               | 2.566.240,62                    | 233.1)67,13                  | 1.204.019,73                 | 7.562,00                     | 4.268.289,34                 | 0,00                   | -3.146.697,58                 | 2.951.759,96                                  | 0,00                                    | -6.098.457.,54               |
| R«ursosVinc11lados i Educlçlo                                                                                                     | 1.322.699,94                    | 17.780,00                    | 859.)73,65                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                   | 445.746,29                    | 35.800,00                                     | 0,00                                    | 409.946,29                   |
| Transfrnllciu do FUNDEB                                                                                                           | 372.319,95                      | 0,00                         | 859.004,00                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                   | -486.684,05                   | 35.800,00                                     | 0,00                                    | -522.484,0S                  |
| Outros Recursos Vinculados i Educaçlio                                                                                            | 950.379,99                      | 17.780,00                    | 1 69,65                      | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                   | 932.430,34                    | 0,00                                          | 0,00                                    | 932.430,34                   |
| Rf:anollVinculados i Saúde                                                                                                        | 1.133.823,54                    | 188.850,03                   | 301.420,88                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                   | 643.552,63                    | 2.794.639,96                                  | 0,00                                    | -2.151.087,33                |
| TransfemteiasFlllldo 1 FundodeRee11R01doSUS                                                                                       | 1.133.823,54                    | 188.850,03                   | 301.420,88                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                   | 643.552,63                    | 2.794.639,96                                  | 0,00                                    | -2.151.087,33                |
| Outro1Reelll'SOIVinc:uladosiSaCide                                                                                                | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                    | 0,00                         |
| Rf:anollVinculado, i AffiftEnci1 Soci1I                                                                                           | 70.44.5,76                      | 26.437,10                    | 43.425,20                    | 7.562,00                     | 0,00                         | 0,00                   | -6.978,54                     | 121.320,00                                    | 0,00                                    | -128.298,54                  |
| Rf:anoll Vinculado, i Previ&!ncia Social(EXCETO RPPS)                                                                             | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                    | 0,00                         |
| DemaisVineui.ç6elDecorrentesdcTransferfncias                                                                                      | 39.271,38                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                   | 39.271,38                     | 0,00                                          | 0,00                                    | 39.271,38                    |
| Transftmlciu de Convfoiof e Instrument011 Congtnau: (exceto Edu                                                                   | 0,01                            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                   | 0,01                          | 0,00                                          | 0,00                                    | 0,01                         |
| Outras Vinculações Deeonentes de Transfer&lciu                                                                                    | 39.271,37                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                   | 39.271,37                     | 0,00                                          | 0,00                                    | 39.271,37                    |
| Demai$Vinçui.ç6ell.epis                                                                                                           | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                    | 0,00                         |
| Recunolde()peraç6eldeCridito(ex«tovinculadol iEducaçioei                                                                          | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                    | 0,00                         |
| ReeunosdeAlienaçlodeBens/Ativos                                                                                                   | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                    | 0,00                         |
| Recuno1Vineulados1Fllll00$(ex«toEducaçio,Saude,A$$istlncia                                                                        | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                    | 0,00                         |
| OutruVinc11laç&s Lepi1                                                                                                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                    | 0,00                         |
| Reall10SE.xlffoOl'Çamenlirios                                                                                                     | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 4.268.289,34                 | 0,00                   | -4.268.289,34                 | 0,00                                          | 0,00                                    | -4.268.289,34                |
| OuuuVinculações                                                                                                                   | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                    | 0,00                         |
| TOTAL DOS RECURSOS VlNCULADOS AO RPPS (ID)                                                                                        | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                    | 0,00                         |
| Rea1r1o1 Vincul1dol 10 RPPS. Fundo em Capitlliuçlo (Plano Previd Reeurw;x Vinculados 10 RPPS- Fundo em Repartiçlo (Plano Financeú | 0,00 0,00                       | 0,00 0,00                    | 0,00 0,00                    | 0,00 0,00                    | 0,00 0,00                    | 0,00 0,00              | 0,00 0,00                     | 0,00 0,00                                     | 0,00 0,00                               | 0,00                         |
| AdminislrlÇio                                                                                                                     | 0,00                            |                              |                              |                              | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                    | 0,00                         |
| Rea1r1o1 Vinculados 10 RPPS- TIXI de                                                                                              |                                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |                              |                        |                               |                                               | 0,00                                    | 0,00                         |
| TOTAL (IV) • (l + li + Ili)                                                                                                       | 2.908.819,61                    | 255.837,17                   | 2.847.052,70                 | 11.207,67                    | 4.268.289,34                 | 0,00                   | -4.473.567,27                 | 11.963.660,16                                 |                                         | -16.437227,43                |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1299], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E  DOS RESTOS A  PAGAR

ORÇAME NTOS FISCAIS E  DA  SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A  AGOSTO/2025

GEORGE FERNANDES LIMA 009.000.373.00

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

ROMÁRIO  SANTOS CELESTINO 010.742.91 3-60

CHEFE DA CONTI&gt;.OLADORIA

RGF-ANEX05 (LRF,art. 55,lllciso 111,alioea "t")

## ld:13B5C021D27B3282

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇ AMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

JESSE JAMES LIMA M IRANDA 923.663.923-20

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI -Con!abilidade (9.50.29.1299], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CONCEITO ESCRITÓRIO  CONTÁBIL  L IDA 25.202.820/0001-97 CONTADOR CRC PI - 50&amp;'()