LRF — Guadalupe (27/05/2025)

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RGF -ANEXO 5 (LRF, ut. 55, Inciso 111, ai  inca "a")

l de2

| RGF-ANEXO 5 (LRF, 55, Inciso 111, aiinca "a")                        |                 | OBRIGAÇÕES flNANCBIRAS __ ,_   | OBRIGAÇÕES flNANCBIRAS __ ,_   | OBRIGAÇÕES flNANCBIRAS __ ,_   | OBRIGAÇÕES flNANCBIRAS __ ,_   | INSUPICl8NaA      | IllSPONJBJUDADI   | IUISTOSA PAOAR NÃO    | EMPl!NHOSNÃO   | RS 1 DISPONIBIUDADll   |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|----------------|------------------------|
|                                                                      | DISPONIBILIDADE | _ _,_.,.._.Nlo....             | _ _,_.,.._.Nlo....             |                                | ._. <lllri..,e. -              | FINANCEIRA        | DBCAIXALIQum,     |                       | UQUJDADOS      | DI!CAIXAUQUIDA         |
| DESTINAÇÃO DI! Rl!ClJRSOS                                            | DBCAIXA81.trrA  | Do- -                          | llol!un:ldo                    | l!mpmbodoo • Nlo .,.._ ... --  |                                | VERIFICADA        | (-da-             | l!MPl!NIIAllOSB       | CANCl!LAllOS   | (Apól•-                |
|                                                                      |                 |                                |                                |                                |                                | NOC0NS0Rao POBuco | tmR.ama,._ Nlo-)  | UQUJDADOS DO BXBRClao | (Nlo - ,..._   | em.R-.a.... Nlo - )    |
|                                                                      | (a)             | 1 (b)                          | (e)                            | (d)                            | (e)                            | (f)               | (1)-(-)-Q         | (b)                   | ,_)            | (O •(a-h)              |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                                | 40.105,19       | 22.770,04                      | 394.025,58                     | 3.645,67                       | 0,00                           | 0,00              | -380.336,1 0      | 15.876.408,05         | 0,00           | -1 6.256.744,15        |
| Reairsos Nio Vinculados de lmposto5                                  | 40.IOS,19       | 22.770,04                      | 394.025,58                     | 3.645,67                       | 0,00                           | 0,00              | -380.336,IO       | 15.876.408,05         | 0,00           | -16.256.744,15         |
| OulrolRccursosnioVineulldos                                          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00              | 0,00              | 0,00                  | 0,00           | 0,00                   |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULAOOS (EXCETO AO RPPS) (li)                  | 4.411.347,37    | 233.067,13                     | 148.734,66                     | 7.562,00                       | 3.389.353,42                   | 0,00              | 632.630,1 6       | 4.878.650,76          | 0,00           | -4.246.020,60          |
| RccursosVin<:uladosiEdue.çf,o                                        | 3.286.28 1,26   | 17.780,00                      | 2.873JO                        | 0,00                           | 0,00                           | 0,00              | 3.265.627,96      | 0,00                  | 0,00           | 3.265.627,96           |
| Tramfem!Ciu do RJNDEB                                                | 1.433.919,81    | 0,00                           | 2.873.30                       | 0,00                           | 0,00                           | 0,00              | 1.431.046.S I     | 0,00                  | 0,00           | 1.431.046.S I          |
| Outros RecursosVinculadosàEducaçlo                                   | 1.852.361,45    | 17.780,00                      | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00              | 1.834.581,45      | 0,00                  | 0,00           | 1.834.581,45           |
| R«ursosVinculadosiSaOde                                              | 831.884,82      | 188.850,03                     | 115.531.36                     | 0,00                           | 0,00                           | 0,00              | 527.503,43        | 4.636.010,76          | 0,00           | -4.1 08.507.33         |
| Tnnsfer!nciu Fwido a FwidodeR=doSUS                                  | 831.884,82      | 188.850,03                     | 115.531.36                     | 0,00                           | 0,00                           | 0,00              | 527.503,43        | 4.636.010,76          | 0,00           | -4.1 08.507.33         |
| Outl'OIR«u110SVinculados6SaOde                                       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00              | 0,00              | 0,00                  | 0,00           | 0,00                   |
| RCCW'IOI Vinculadoti AssislfflCia Social                             | 75.395,99       | 26.437,10                      | 30.330,00                      | 7.s62,00                       | 0,00                           | 0,00              | 11.066,89         | 242.640,00            | 0,00           | -231.573,11            |
| RCCW'IOI Vincuiadof à Prmdência Social (EXCETO RPPS)                 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00              | 0,00              | 0,00                  | 0,00           | 0,00                   |
| Demais Vincul1i;õcs Oecom:nles de Transí~ia                          | 217.785.30      | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00              | 217.785.30        | 0,00                  | 0,00           | 217.785,.30            |
| Tnnsfemtcias de Convfnios e Instrumentos~(exceto Edu                 | 0,01            | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00              | 0,01              | 0,00                  | 0,00           | 0,01                   |
| Outl'UVincutaçõn Ol:ieofmilel de Transftmlei•                        | 217.785,29      | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00              | 217.785,29        | 0,00                  | 0,00           | 217.785,29             |
| Demais Vinculações Legais                                            | 0,00            | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00              | 0,00              | 0,00                  | 0,00           | 0,00                   |
| Recur101de()pmç6esdeCmlito(excetovinculado$iEducaçloei               | 0,00            | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00              | 0,00              | 0,00                  | 0,00           | 0,00                   |
| RccursosdeAlienaçlodeBens/Ativos                                     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00              | 0,00              | 0,00                  | 0,00           | 0,00                   |
| Rccur101Vinculados1Fuodos(e,;OC10Educaçlo.Saúde,Assistênc i1         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00              | 0,00              | 0,00                  | 0,00           | 0,00                   |
| Outru Vincullç6et Lepis                                              | 0,00            | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00              | 0,00              | 0,00                  | 0,00           | 0,00                   |
| Reeursos&traorÇammdrios                                              | 0,00            | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 3.389.353,42                   | 0,00              | -3.389.353,42     | 0,00                  | 0,00           | -3.389.353,42          |
| OutrasVincullções                                                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00              | 0,00              | 0,00                  | 0,00           | 0,00                   |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili)                          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00              | 0,00              | 0,00                  | 0,00           | 0,00                   |
| Recursos Vinculadost10 RPPS • Fundo em C1pit1lizlçio (Plll'IO Previd | 0,00            | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00              | 0,00              | 0,00                  | 0,00           | 0,00                   |
| R«ursosVincull00$t10 RPPS • Fundo em Rep111içlo(Pllno Fin1ncti1      | 0,00            | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00              | 0,00              | 0,00                  | 0,00           | 0,00                   |
| R«ursos Vincull00lt10 RPPS. Tua deAdmini~                            | 0,00            | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00              | 0,00              | 0,00                  | 0,00           | 0,00                   |
| TOTAL(IV)•(l +II+III)                                                | 4.451.452.56    | 255.837,17                     | 542.760,24                     | 11.207,67                      | 3.389.353,42                   | 0,00              | 252.294,06        | 20.755.058,81         | 0,00           | -20.502.764,75         |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.12n], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAM ENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A ABRIU2025

JESSE JAMES LIMA MIRANDA 923.663.923-20 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1272), PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

GEORGE FERNANDES LIMA 009.000.373-00

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

ROMÁRIO  SANTOS CELESTINO 010.742.913-60

CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO

CONCEITO ESCRITÓRIO  CONTÁBIL  LTDA 25.202.820/0001-97 CONTADOR CRC PI 506/0

RGF-ANEXOS(LRF, art. SS, Inciso lll,alínea  "•1

## ld:030E7EAB1283018A

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A ABRIU2025

2 dc2

RS  1

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