balanco — Bertoli N Ia (2025)

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Exercício  de  2024

Exercício  de  2024

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GERALDO FONSECA CORREJA PREFEITO MUNICIPAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

## ANEXO 13 - BALANÇO  FINANCEIRO

Dezembro(3 l/12/2024)

CONSOLIDADO

| JNrau:s.,()S                                                                           | JNrau:s.,()S           | JNrau:s.,()S          | JNrau:s.,()S                                                               | DJSl'tNDIOS --   | DJSl'tNDIOS --             | DJSl'tNDIOS --         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------|
|                                                                                        |                        |                       |                                                                            |                  | --                         |                        |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                                                   | 47.109.484.82          | 32.754.667,92         | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                                       |                  | 44.060.977,42 1            | 30.61 8.237.71         |
| ORDINÁRIO                                                                              | ~                      | l.5.illJlW            | ORDINÁRI O                                                                 |                  | ~                          | ~                      |
| ~                                                                                      | ~                      | J.1illJID2            | Y!NCl!!.IJlQ                                                               |                  | ~                          | ~                      |
| RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO                                                         | 14.61 6.489,41         | 7.813.774,82          | RECURSOS VINCULADOS AEDUCAÇÃO                                              |                  | 14.743.7!0,261             | 8.2!0.762,31           |
| RECURSOS VINCULADOS ASAÚDE                                                             | 6.169.560,73           | 4.296.111,17          | RECURSOS VINCULADOS ASAÚDE                                                 |                  | 5.508.118,011              | 3.962.611,55           |
| RECURSOS VINCULADOS AO RPPS                                                            | 4.853.201,12           | 3.722.404,70          | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS                                                |                  | 1.776.142,00 1             | 1.570.409,98           |
| RECURSOS VINCULADOS À ASSISIBNCIA SOCIAL                                               | 369.069,85             | 375.820,77            | RECURSOS VINCULADOS À ASSISIBNCIA SOCIAL                                   |                  | 406.616,89 I               | 355.036,98             |
| OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS                                                         | 189.782,76             | 1.220.236,93          | OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS                                             |                  | 1.011.307,19 1             | 337.820,07             |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                                                   | 5.203.018.791          | 4.213.651.65          | TRANSFERÍNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS                                      |                  | 5,203.018,79 1             | 4.213.65165            |
| TRANSFEiltNCIAS RECEBIDAS PARA AEXECUÇÃO                                               | 5.203.018 79           | 4.213.65165           | TRANSFERÍNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARJA                     |                  | 5.203.018 79               | 4.213.65165            |
| ORÇA MENTÁ RIA REPASSE RECEBIDO                                                        | 5.203.018,79           | 4.213.651,65          | REPASSE CONCEDIDO                                                          |                  | 5.203.018,79 I             | 4.213.651,65           |
|                                                                                        | 4.946.905 09           |                       | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS PAGAMENTOS DE RESTOS APAGAR                 |                  | 5.353.714,84 1             | 3.791.266.67           |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS                                                       |                        | 3.901 .825.56         |                                                                            |                  | ~                          | .Jfil15.ll 146.035,32  |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS APAGAR                                                             | ,!OJj_5j1              | ~                     | RP PROCESSADOS PAGOS                                                       |                  | ~ I                        |                        |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRJÇÃO NO EXERCICIO                                            | 0,00                   | 93,18                 | DEPÓSI TOS RESTITIJ!vEIS EVALORES VINCULADOS                               |                  | I                          | ~                      |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO                                                | 40.315,52              | 154.730,06            | PENSAO ALIMENTICIA                                                         |                  | 10.001,92                  | 12.904,53              |
| DEPÓSITOS RESTITIJ!VEIS E VAWRE SVJNÇULAPQS IMPOSTO SOBREARENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | ~                      | ~                     | PLANOS DE PREVIDENCIA EASSISTENCIAMEDICA                                   |                  | 331.662,401 395.787,91     | 226.373,62 280.1 32,82 |
|                                                                                        | 38,29                  | 0,00                  | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES EFINANCIAMENTOS           |                  | 915.507,1 7                | 463.157,00             |
| PENSAO ALIMENTICIA                                                                     | 9.697,79               | 12.904,63             | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS                                                    |                  |                            |                        |
| PLANOS DE PREVIDENCIA EASSISTENCIA MEDICA                                              | 421.131,67             | 296.102,76            | OUTROS CONSIGNATARIOS                                                      |                  | 4.193,74                   | 3.580,86               |
| RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                                       | 377.086,06             | 300.014,27            | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                                                |                  | 99.304,10                  | 241.630,85             |
| RETENCOES • EMPRÉSTIMOS EFINANCIAMENTOS                                                | 913.102,09             | 624.009,32            | VENCIMENTOS EVANTAGENS CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                |                  | 1.408.685,91               | 924.978,33             |
| OUTROS CONSIGNATARIOS                                                                  | 8.252,92               | 7.722,68              | RPPS • RETENÇÕES SOBRE                                                     |                  | 2.604,33                   | 101.560,28             |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                                                            | 120.007,66             | 44.235,13             | IMPOSTO SOBRE ARENDA RETIDO NA FONTE • IRRF                                |                  | 936.221 ,12                | 458.471 ,69            |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS EVANTAGENS                                          | 1.198.048,81           | 1.151.01 6,40         | ISS                                                                        |                  | 41.941,55                  | 81.221,44              |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS IMPOSTO SOBREARENDA RETIDO NA FONTE· IRRF                         | 37.018,91 1.273.442,03 | 136.578,23 774.532,48 | OU TROS PAGAMENJQSEXTRAORCAMENTÁ RIOS                                      |                  | .L..l.ll.lliJll            | ill.lli.2l             |
|                                                                                        |                        |                       | VALORES EM TRÂNS ITO REALIZÁ VEIS ACURTO PRAZO                             |                  | 1.169.413,00               | 848.528,03             |
| ISS                                                                                    | 172.563,35             | 96.185,24             |                                                                            |                  |                            |                        |
| OUTRAS CONSIGNAÇÕES                                                                    | 237,22                 | 50.989,94             | CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO                    |                  | 2.838,30                   | 2.691,90               |
| OUTROS RECEBIMENJQSEXTRAQRCAMENTÁRJOS                                                  | ~                      | .suJ.ill              | SALDOS P/0 EXERC. SEGUINTE                                                 |                  | 11.261.522.04 1            | 8.61 9.824.39          |
| VALORES EMTRÂNSITO REALIZÁ VEIS ACURTO PRAZO                                           | 374.608,99             | 250.278,91            | CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA/EXCETO RPPS)                                   |                  | ~                          | ~                      |
| CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA                                     | 1.353,78               | 2.432,33              | CONTA ÚNICA                                                                |                  | 762.010,081                | 839.878,69             |
| PAGO                                                                                   |                        |                       | BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS |                  | 775.704,35 I -591.899,17 I | 314.764,97 0,00        |

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VINICIUS MIRANDA SANTOS ODNTADOR CRC 10.676/0

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA ANEXO 13 - BALANÇ O FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Pág. : I

~ ~

~ ~

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~ ~

Pág.:  2

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~

| INGRESSOS --                                                         | INGRESSOS --   | INGRESSOS --   | INGRESSOS --    |                                                                    |                |               |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                        | Noel           | Exerdcio Atual |                 | DISPtNDIOS ESPECIFICAÇÃO Noel                                      | Exerdcio Atual | --            |
| SALDOS DOEXERC ANTERIOR                                              |                | 8.619.824.39   | ~               | APLICAÇÕES ANANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA ·USO GERAL              | l.5!0.172,04 1 | 1.314.425,23  |
| CAIXA EE QUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)                           |                | ~              | l.lliJ.ZU2      | ANANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                                    | 231,10         | 231,to        |
| CONTA ÚNICA                                                          |                | 674.576,35     | 1.879.510,63    | APLICACOES CAIXA EE QUIVALENTE PE CAIXA CRPPSl                     |                | ~             |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAJS CONTAS                               |                | 473.556,29     | -266.631,98     | CONTA ÚN ICARPPS                                                   | = I0.216,52    | 56,68         |
| APLICAÇÕES FTNANCEIRAS DE LIQUIDFZ IMEDIATA -USO                     |                | 1.320.936,25   | 1.670.291,74    | CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA {EXC ETO RPPS)                         | s.m.=          | ~             |
| GERAL APLICACOES ANANCEIRAS OE LIQUIDEZ IMEDIATA                     |                | 231,IO         | 0,00            | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA·RPPS •FUNDO EM CAPITALIZAÇ ÃO | 8.795.087,12   | 6.150.%7,72   |
| CAIXA EE OUIVAl ENTE PE CAIXA CRPPS\ CONTA ÚNICA RPPS                |                | ~ 56,68        | = 2.204.611 ,45 | TOTAL                                                              | 65.879.233,09  | 47.242.980,42 |
| CAIXA EEO UlVALENTE PECAIXA (EXCETORPPS)                             |                | ~              | 88,\,fü&        |                                                                    |                |               |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -FUNDO FM CAPITALIZ.AÇÃO |                | 6.150.%7,72    | 885.053,45      |                                                                    |                |               |
| TOTAL                                                                |                |                |                 |                                                                    |                |               |
|                                                                      |                | 65.879.233,09  | 47.24:Z.980,4:Z |                                                                    |                |               |

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GERALDO FONSECA CORREIA PREFEITO MUNICIPAL

VINICIUS MIRANDA SANTOS CONTADOR CRC 10.676/0