lrf — Urucui (02/04/2025)

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## · PREFEITURA MlJNICIP  AL DE URUÇUI

RELATÓRIO  DE GI;:STÃ O·FJSCAL

·

. DEMONSTRATIVO DA DISPONIB~JDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A.PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

·

·  JANEIRO/2024 A DEZEMBR0/2024

·

ERlVAN SlLVACOSTA 0Sl..619.58l-50 COm-ROLADOR INTERNO

1 dc l

| AGF'- AHEXO S(UJ' ai, SS IDcilo 1D, 1111-"a")                  |                                                            |                          |                          |                          |                          |                                |                                |                               |                               |                    |
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|                                                                | DlSPONIBrlJDADE                                            |                          |                          |                          | _...                     | PINANC!bA                      | DBCAIXA ÚQUID,                 | PAGAJI.                       | LIQUIDADOS                    | DBCAIXA LIQUIDA    |
|                                                                | DBCAIXABIWJ'A                                              | -                        | Do"""1clo                | -·- .1                   | ~                        | Vl!RIPICADA                    | (A.-da- em.llen»aP,pr          | l!MPl!NHAD0S B NÃC LIQUIDADOS | CANCBLADOS                    | <,\pio•-           |
| DBS'MNACÃODE RECURSOS                                          |                                                            | -·--·-- ""-              | 1                        | 1-·- ~,..!.,.            | Finlnoliral              | NOCONSÓRCIO PÕBLICO            | --)                            | ooEXBRdao                     | (Nlo- pi,rimuficifnú ........ | tma...aPapr Nlo~)  |
|                                                                | (oi                                                        | (b)                      | (O)                      | (d)                      | (O)                      | !Q                             | (1)-(•-~Q                      | O>l                           | ,                             | O)•(s•h)           |
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| o-..i.V~Lc&,ai,                                                | 30,73                                                      | 0,00                     | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                     | 0,00                           | J0,73                          | 0,00                          | 0,00                          | 30,73              |
| ..___.. ~ dtlOfidhl>(acao~ l Mxaçlool                          | l6,4S                                                      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                           | 26,45                          | 0,00                          | 0,00                          | 26,45              |
| ~-~do9-/Aiwo-                                                  | 0,00                                                       | 0,00                     | o .oo                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                          | 0.00               |
| a.,._..Vlm:uladaaaF...SO.(-~s.6de.~                            | 0,00                                                       | O.DO                     | o.oo                     | O.DO                     | o.oo                     | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                          | 0,00               |
| Ouu.~Ltpía                                                     | 4,.28                                                      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                           |                                | 0,00                          | 0,00                          |                    |
| ----~                                                          | 2.124,61                                                   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 129.023,SI               | 0,00                           | ·~· -826.193,97                | 0,00                          | 0,00                          | ·~· -326.898.9?'   |
| OatiuV~                                                        | 0,00                                                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                           | 0.00                          | Ô,00                          | 0,00               |
| 'IUTALOOSRIICURSIOSVlNCULADOS AOtlPPS(lll)                     | 0,00                                                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | :1, 0,00                 | 0,00                           | o.oo                           | o.oo                          | 0,00                          | 0,00               |
| a-,.,_v-wo.aoR.Pf'S- FllDdio•~(PlaaoPrmd                       | · o.oo                                                     | o,oo·                    | 0,00                     | 0,00                     | - • 0,00                 | 0,00                           | - o,oo-·----·                  | =--o;oo·                      | 0,00                          | --0;OO             |
| a-VIDallallDl:aoltPl'S•''fadoaa~~{P'-Y--'r ~V~aoll.PPS•TalUI•~ | 0,00 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | .: 0,00 · .. 0,00        | 0,00                           |                                | 0,00                          | 0,00 0,00                     | 0,00 o.oo          |
|                                                                |                                                            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |                          |                                |                                |                               | 0,00                          | 10.981.844,57      |
| ·'TO'r: AL(IV)•(l+Di;ID)                                       | 14..596.773,05                                             | 0,00                     | 1.366.451,72             | O.DO                     | 2.248.476,76             |                                |                                |                               |                               |                    |
|                                                                | FftANOSCOWAGNER (-•---­ PIRES ,--­ COELHO:OS0071<$33!,1'-~ | ,,.......                |                          | Ql~                      | úik,                     |                                |                                |                               |                               |                    |

FONl'E!  SCPI - Cmubilidldc (21701), PllEFEITtJRA MUNIClPALDB UR

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## ld:030E7C64C34A0088

PREFEITURA l\UJNICIPAL DE URUÇUI

· ·RELATóRIODEOESTÃOFISCAL · :... DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA lllSl'ONlBILIDADE DE CAÍXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAIS E  DA SEGURIDADE SOCIAL· JANÉJ;RO/2024  A DEZEMBR0/2024 DISPONIBil.IDADB RcstmaPapr[JqwdaiaacNloPqm I DBCAIXABRUTA \_

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|                                                       |                  | OBRIOAÇÕES PINANCBJRAS • I   | OBRIOAÇÕES PINANCBJRAS • I   | OBRIOAÇÕES PINANCBJRAS • I   | OBRIOAÇÕES PINANCBJRAS • I   | INSUFJCiêNCIA   | DISPONIBILIDADÍ       | RESTOS A                | EMPBNHOS NÃO               | blSPOr<IBILIDADil    |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|
|                                                       | DISPONIBil.IDADB |                              |                              | I                            | Danai,                       | FINANC!IRA      | DECAIXA LfQum .. _,.. | PAGAR                   | LIQUIDADOS                 | DECAIXA LIQUIDA      |
|                                                       |                  |                              | RcstmaPapr[JqwdaiaacNloPqm   | Rataaal'apr                  |                              | VllRIFICADA     |                       | llMPllNllAOOS B NÃC     | CANCBLAOOS                 | (Apól aiim:s::iclo   |
| DESTINAÇÃO DS RECURSOS                                | DBCAIXABRUTA     | ""-                          | Do-                          | '-""'""""'"'                 | Obri- Fmmceiru               | NOCONSÕRCIO     | emKesto&aPapr         | LIQUIDADOS DOEXER.ciCJO | (NlolmcriUJI por Imu&im:ia | c:mReatmaPapr        |
|                                                       | (a)              | 1 """"""" {h)                | 1 <•>                        | -·- 8"rdd01Ameriora: (d)     | (e)                          | PÚBLICO !Q      | Nlo-) (3)-(•-(b-}Q    | (b)                     | Finl.ooe:l:n.}             | NloP~) (i) • (& • h) |
| TOTAL DOS MC'URSOSWÃO VINCULADOS O)                   | 60S.739,s4       | 0,00                         | 351.357,02                   | 0,00                         | 913.140,88                   | 0,00            | -658.158)6            | 0,00                    | 0,00                       | -6S8.7S8,36          |
| a-.-NloVinadM!oedebapoltof;                           | 605.739,.S,4     | 0,00                         | 3S1~5~.~                     | 0,00                         | 913.140,88                   | 0,00            | ~S8.758,36            | 0,00                    | 0,00                       | "'515.758,]6         |
| Ol.cOl'--olo~                                         | 0,00             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                 |
| TOTAL DOS RECURSOS VJNCUI..M)()$ (l!XCUTO AO RPPS)(U) | 13.991.216,86    | 0,00                         | 1.015.094,70                 | 0,00                         | 1.481.946,18                 | 0,00            | 11.494.175,98         | 0,00                    | 0,00                       | 11.,494,175,98       |
| ~V~lEd-.ç,lo,                                         | 9.920.789,36     | 0,00                         | 398..500,00                  | 0,00                         | 2'5.660,18                   | 0,00            | 9.266.629,18          | 0,00                    | 0,00                       | 9.266.629,18         |
| ,-.r~doFUNDBB                                         | 19.496,68        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 25!:1.460,18                 | 0,00            | -235.963,SO           | 0,00                    | 0,00                       | -235.963,SO          |
| Ourro.~V~1F.duclçlo ,,-- .·                           | 9.901.m,68       | 0,00                         | ,,..---l18.SOl),OO,          | 0,00                         | 200,00                       | 0,00            | 9.~68_                | 0,00                    | 0,00                       | 9.50'2.S9'2..68      |
| ~Vülcwado&l SIIOde                                    | 2.211.495,73     | 0,00                         | 611.6l4,4S                   | 0,00                         | 250.254,71                   | 0,00            | 1.349.626,SO          | 0,00                    | 0,00                       | 1.349.626,SO         |
| ~FuadoaFmidodca-doSVS                                 | 2.072.178,33     | 0,00                         | 611.6l4,4S                   | 0,00                         | 250.254,71                   | 0,00            | 1.210.309,10          | 0,00                    | 0,00                       | l.210.309,10         |
| Owo1 R.--V-.illdM ls,.Me                              | 139.317,40       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00            | 139.317,40            | 0,00                    | 0,00                       | 139.317,40           |
| ~Vlacudotl~Sodal                                      | 184.949,89       | 0,00                         | 4.980,25                     | 0,00                         | 1.150,71                     | 0,00            | 178.818,93            | 0,00                    | 0,00                       | 178.818.93           |
| bcutofvi-1adal l PnMdeDcM Social (&ICCBTO IU'l'S)     | 0,00             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00            | 0,00                  | 0,00                    | o ,oo                      | 0,00                 |
| o-áV~~do'lnotf«t<ICi.­                                | 1.671.643,19     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 1.309,90                     | 0,00            | 1.670.333,.29         | 0,00                    | 0,00                       | 1.670.333,29         |
| ~•~~~(~F.du                                           | 916.170,83       | 0,00                         | ....P.00                     | 0,00                         | 0,00                         | ~º·00           | 916.170,IJ            | 0,00                    | 0,00                       | 916.170,13           |
| ~v.,;,,~o..ií,,êãi.~- -                               | 155.412,36       | · o,oo                       | ---..i;.-                    | õ,00                         | 1.309,90                     | 0,00            | 7S4.162.46            | 0,00                    | 0,00                       | 75-4,162,46          |
| 0-...V"~Lot,w                                         | 30,73            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00            | 30,73                 | 0,00                    | 0,00                       | 30,73                |
| ~de~dbOMilo(eirioecoYlftcllladollEducaçlDai           | 26,45            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00            | 26,45                 | 0,00                    | 0,00                       | 26,45                |
| ltocur-.do~doBeNl'Ad­                                 | 0,00             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                 |
| ~V~aF\mdoa{UCCCO~,s.Gdc.~ --                          | 0.00             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                 |
| Outi.V'lllC.'\llaç&llupil                             | 4,28             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00            | •~8                   | 0.00                    | 0,00                       | 4,28                 |
|                                                       | 2.307,96         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 973.570,61                   | 0,00            | ~'J"I 1.262,65        | _ o.oo                  | 0.00                       | --971.262,65         |
| ~V~                                                   | 0,00 0,00        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00 0,00                    | 0,00 0.00       | 0,00 0,00             | 0,00 0,00               | 0,00                       | 0,00 0,00            |
| ror AL 003 llECURSOS VINOJU.DOS AO Rl'!'3(UI)         |                  | 0,00                         | 0,00                         | 0.00                         |                              |                 |                       |                         | 0,00                       | 0,00                 |
| :aa.:w-V1-ladol;IICllU'P'S•FuDdocm.Cap~(Plu)i'wYid    | o,oo             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                 |
| ~V""~IIOIU'FS•FlDdocmkepln:içlo(l'luofllllDOCb        | 0.00             | 0.00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                       |                      |
| bc:11110tV"~.ciRPPS- TaxadcAdm!AIJnçlo                | o.oo             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |                 |                       |                         | 0,00                       | 0,00                 |
| roJ'AL(lV)•(l+D•ID)                                   | 14.596.956,40    | 0,00                         | 1..366.451,72                | 0,00                         | 2.395.087,06                 |                 |                       |                         | 0,00                       | 10.835Al7,62         |

FRANCISCO WAONER. PIRES COELHO

- - - - ----------

OS0.071.433-91

PRBFBilO MUNlClPAL

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