LRF — Jerumenha (30/09/2025)

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## ld:167C4B86F7E1DBFE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONlBlLlDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

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| ROF- AN6XOS(Ulf trt.55 Incito Ili t11nNi~1")                  |                  | OIIIU<lAÇÕES FINANCEIRAS -   | OIIIU<lAÇÕES FINANCEIRAS -   | OIIIU<lAÇÕES FINANCEIRAS -   | OIIIU<lAÇÕES FINANCEIRAS -   |                                       | DISPON'lBlUDADf               | RSSTOSA                   | BMPSNHOS NÃO   |                                   |
|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------------------|
|                                                               | DISPONIBD.IDADI! | bllma ,...UquidadNeNloPqol   | l                            | ,1                           | """"' """- -                 | INSUl'ICdNclA PINANCl!lllA VERIFICADA | DBCAIXA LIQUlDJ               | PAGAR                     | UQUlDADOS      | DISl'ONIBILIDADI! DECAIXA ÚQU IOA |
| DESTINAÇÃO DI! RECURSOS                                       | DBCAIXA BRUTA    | .,,_ -                       | 1 Do-                        | - •- - · 1 ..:r-:...         |                              |                                       | (~ da lmcriçlo                | llMPl!NHADOS E NÃC        | CANCELADOS     | (Apóo•- ,                         |
|                                                               |                  |                              |                              |                              |                              | NOCONWRCJO POBuco                     | embltclla,.._ Nlo Proceaadol) | LIQUIDADOS DO l!Xl!RCIC!O | (Nlo- .,.,_    | emR.alellePlpr __                 |
|                                                               | (•)              | (b)                          | (e)                          |                              | (a)                          | (Q                                    | --►Q                          | (b)                       | Pinmolin)      | (i)•(a · b)                       |
| TOTAL DOS ILECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                        | 57.182,29        | 165.113,13                   | 25.019.JO                    | 12.508,30                    | 0,00                         | 0,00                                  | -146228,44                    | 0,00                      | 0,00           | -146.228,44                       |
| ltoanotNIDVincu.Jadoldclffll!OICm                             | 57.182,29        | 165.813.13                   | 25.019.30                    | 12.,08,)0                    | 0,00                         | 0,00                                  | - 146.2211,44                 | 0.00                      | 0,00           | - 146.228,44                      |
| O.OU-O. R«-MI) VillC\ll..so.                                  | 0,00             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                      | 0,00           | 0,00                              |
| TOTAL DOS llECURSOS VfNCULADOS (EXCETO AO R.PPS) (11)         | 977.658,27       | 383.789,61                   | 31.601,ll                    | 0,00                         | 5.543.027,07                 | 0,00                                  | -uso. 760,62                  | 0,00                      | 0,00           | ◄.980.760,62                      |
| R__._VfflCUl.lclos li Educaçlo                                | lli.961.11       | )4().252,36                  | 2.S.010.2'0                  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                  | - 14().)01,4$                 | 0,00                      | 0,00           | -140.301,45                       |
| Tnmrcrfnoi. do FUNDl!B                                        | 1.808,81         | 340.2S2,l6                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                  | -338.443,55                   | 0,00                      | 0,00           | -338,443..SS                      |
| OulfvlR,_,_VQ!al...,_I,~                                      | 223.152,.JO      | 0,00                         | 25.010,20                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                  | 198. 1-12,10                  | 0,00                      | 0,00           | 198.142.10                        |
| a.cw-v~•Salidc                                                | 715.478,93       | 43.531,25                    | 5.154,.SI                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                  | 666.787,17                    | 0,00                      | 0,00           | 666.787,17                        |
| T,-ífffnri•F\Ulóo I F\Ulóo.,_R«-doSUS                         | 715.471,93       | 43.537,25                    | 5.154,51                     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                  | 666.717,17                    | 0,00                      | 0,00           | 666.787,17                        |
| Cllllr'OIRk\llWOIVinculackll:'SMkll                           | 0,00             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0.00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0.00                      | 0,00           | 0,00                              |
| ~ Vlftc\lLldol: 1 AUittihlc:I,, SOClal                        | ]7.259,13        | 0,00                         | 1.437.50                     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                  | 3.S.82 1.6]                   | 0,00                      | 0,00           | ].S.821,6]                        |
| ~ Vlncul.ldol:• PTCVkltrlcl1Sodll (l!XCETO RPP$)              | 0,00             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                      | 0,00           | 0,00                              |
| Demlll Vinculaç,&el Dealrmltn de Tnm!'Mndu                    | 2.681,87         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                  | 2.681,87                      | 0,00                      | 0,00           | 2.681,87                          |
| Trwnfnfnc,iudeComfnimelmlnnnmtm~(o.i:noEdu                    | 2.668,28         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                  | 2.668,28                      | 0,00                      | 0,00           | 2.668,28                          |
| Cllltrw Vincull!Q!ks ~ cklTnmfettneils                        | 13,59            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                  | 13,.S9                        | 0,00                      | 0,00           | 13,.59                            |
| Oie.'N,1,Vincu~Le&,l,.                                        | 0,00             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                      | 0,00           | 0,00                              |
| 1'.JIC-dl ~·Cl'Wlto{UfflOvlftC\li..dos'Bduuç.lo•·             | 0,00             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                      | 0,00           | 0,00                              |
| A.ec-dil.AllcaaçlodeBal&/AtiVQI                               | 0,00             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                      | 0,00           | 0,00                              |
| R.,.,.._Vincwadao, 1 F'lmdm(e&m0EdumçAa.Saúdc,~               | 0,00             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                      | 0,00           | 0,00                              |
| Clllin.Viat'\lleçhl.qai:t                                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                      | 0,00           | 0,00                              |
| ~E,,,~                                                        | -2.122,77        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | .S..S4].027,07               | 0,00                                  | -.S..S4.S.749,84              | 0,00                      | 0,00           | -.S..54.S.749,84                  |
| Olltn,.,V~                                                    | 0,00             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                      | 0,00           | 0,00                              |
| TOTAL OOSRECURSOS VINCI.JV.IX)S AO RPPS(llll                  | 0,00             | 0,00                         | o.oo                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                  | o.oo                          | 0,00                      | 0,00           | 0,00                              |
| ~Viflc\lllóol:aoRPPS•l'\llldocmCapilllluçlo{PIMOPftvld        | 0,00             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                      | 0,00           | 0,00                              |
| R«ul"llljl Vinculadol:10 llPl'$- l'Ulwloem lleplniçlõ(Pwloff~ | 0,00             | 0,00                         | 0.00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                  | o.oo                          | 0,00                      | 0,00           | 0,00                              |
| ~V......ladoa-,RPPS•Thlde~                                    | 0,00             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                      | 0,00           | 0,00                              |
| TOTAL(IV)•(I •li • Ili)                                       | l .034.840..s6   | 549.672.74                   | .56.621..SI                  | 12.$08,]0                    | .s..s-0.027,07               | 0,00                                  | -.S.126.989,06                | 0,00                      | 0,00           | -.S. 126.989,D6                   |

JOSE INACIO P. DA SILVA JUNIOR 024.850.783-43

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP!·  Cootabilidadc (222 1.S), PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

ALINE PEREIRA OE OLIVEIRA 006.111 .373-.Só CONTROLAOOR(A)

VINICIUS MIRANDA SANTOS 666.532.233-.S] CONTADOR CRC 10676