LRF — Guadalupe (25/09/2025)

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RGF-ANEXO 5(LRF, ut. SS, Jnci50 lll, 11ba "a")

l de2

..  1

2de2

..  1

|                                                                  | DISPONllllLIDAll   | OBRIOAÇÕl!S FINANCBDWI   | OBRIOAÇÕl!S FINANCBDWI   | OBRIOAÇÕl!S FINANCBDWI        | OBRIOAÇÕl!S FINANCBDWI   | INSlJPICmlCA        | DECAIXA UQUlDJ         | RBSTOSA PAGAR l!MPl!NIIAD0SB NÃO lJQUIDADOS DO BXBRClao   | BMPENHOSNÃO   | lllSPONlBILIDAI   |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
|                                                                  |                    | -•-Uqmdadol•--           | -•-Uqmdadol•--           |                               | - ~ -                    | FINANCEIRA          |                        |                                                           | LIQUIDADOS    | DI! CAIXA LIQumA  |
| DESTINAÇÃO DI! RECURSOS                                          | DBCAIXA81.lll'A    | De- -                    | Dol!uldào                | -·- l!mpelmb•- Uqmdadol da -- |                          | VERIFICADA          | (Alada- emlteltola.... |                                                           | CANCl!LADOS - | (Apól•-           |
|                                                                  |                    |                          |                          |                               |                          | NOCONSÕRCIO PÓBLICO | --)                    |                                                           | (Nlo-         | emRIIIOla.... --) |
|                                                                  | (a)                | (b) 1                    | (e)                      | (d)                           | (e)                      | (1)                 | (1)-(-►f)              | (b)                                                       | .... ,_)      | (Q•(a-b)          |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                            | 341.107,12         | 0,00                     | 1.607.344,01             | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                | -1.266.236,89          | 8.1 68.679,14                                             | 0,00          | -9.434.916,03     |
| RecursosNioVinculadosdc lmpos101                                 | 341.107,12         | 0,00                     | 1.607.344,01             | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                | -1.266.236,89          | 8.168.679,14                                              | 0,00          | -9.434.916,03     |
| Outros Recursos nio Vinculadol                                   | 0,00               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                                      | 0,00          | 0,00              |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li)              | 2.566.240,62       | 233.067,13               | 1.204.019,73             | 7.562,00                      | 4.183.932,53             | 0,00                | -3.062.340,77          | 2.951.759,96                                              | 0,00          | -6.014.100,73     |
| RecursosVincuiadosiEducaçio                                      | 1.322.699,94       | 17.780,00                | 859.173,65               | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                | 445.746,29             | 35.800,00                                                 | 0,00          | 409.946,29        |
| TRll!ferfociu do RJNDEB                                          | Jn.31 9,95         | 0,00                     | 859.004,00               | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                | -486.684,05            | 35.800,00                                                 | 0,00          | -522.484,05       |
| OutroaRCCUl'IOIVinculadolliEdUC6Çio                              | 950.379,99         | 17.780,00                | 169,65                   | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                | 932.430,34             | 0,00                                                      | 0,00          | 932.430,34        |
| R~VinculadostSaOde                                               | 1.133.823,54       | 188.850,03               | 301.420,88               | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                | 643.552,63             | 2.794.639,96                                              | 0,00          | -2.151.087,33     |
| Transfertn(:iu Fun<lo a Flllldo de Re<:lll'SOI do SUS            | 1.133.823,54       | 188.850,03               | 301.420,88               | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                | 643.552,63             | 2.794.639,96                                              | 0,00          | -2.151 .087,33    |
| Ou!rOSRecunosVinculadosiSaúde                                    | 0,00               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                                      | 0,00          | 0,00              |
| Recwws Vinculados àAssistâicia Social                            | 70.445,76          | 26.437,10                | 43.425,20                | 7.562,00                      | 0,00                     | 0,00                | -6.978,54              | 121.320,00                                                | 0,00          | -128.298,54       |
| R~Vinculados li Previdmeia Social (EXCETO RPPS)                  | 0,00               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                                      | 0,00          | 0,00              |
| Demais Vinculações Deconmles de Tn.nsf~LN                        | 39.271,38          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                | 39.271,38              | 0,00                                                      | 0,00          | 39.271,38         |
| Transfemi<:iu de Convfniot e lll$UUlll~lot Coni~(exceto F.du     | 0,01               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                | 0,01                   | 0,00                                                      | 0,00          | 0,01              |
| Outras Vinculaç&s Dec:omnta de Transfafncias                     | 39.271,37          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                | 39.271,37              | 0,00                                                      | 0,00          | 39.271,37         |
| Demais Vinculações Legais                                        | 0,00               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                                      | 0,00          | 0,00              |
| Rec:ursosde()pe1'ÇÕndeCr6dito{excetovineu.laoosiEducaçlioei      | 0,00               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                                      | 0,00          | 0,00              |
| Recursos de Alienaçlo de Bms/Ativos                              | 0,00               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                                      | 0,00          | 0,00              |
| Recursos Vinculados1 Flllldo,(excetoEduCIÇio.Sa úde.Alfflt fnci1 | 0,00               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                                      | 0,00          | 0,00              |
| OutruVinculaçõaLepis                                             | 0,00               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                                      | 0,00          | 0,00              |
| Recursos&traorçamendrios                                         | 0,00               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                          | 4.183.932,53             | 0,00                | -4.1 83.932,.53        | 0,00                                                      | 0,00          | -4.1 83.932,.53   |
| Outras Vinculações                                               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                                      | 0,00          | 0,00              |
| TOTAL 00S RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili)                      | 0,00               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                                      | 0,00          | 0,00              |
| Recursos Vinculldosao RPPS- Fwxloffl!Capitalizaçio(Plano Pmoid   | 0,00               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                                      | 0,00          | 0,00              |
| ~Vinculadono RPPS • Fundo em Repartiçlo(Plano Financeh           | 0,00               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                                      | 0,00          | 0,00              |
| RCC\IIWI Vinculados ao RPPS . TUI deAdminiwaçlo                  | 0,00               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                                      | 0,00          | 0,00              |
| TOTAL(IV) •(l + li+ 111)                                         | 2.907.347,74       | 233.067,13               | 2.811.363,74             | 7.562,00                      | 4.183.932,53             | 0,00                | -4.328.577,66          | 11.120.439,10                                             | 0,00          | •15.449.016,76    |

FONTE: SCPI • Contabilidade [9.50.29.1299), PREFEITIJRA MUNICIPAL DE GUADALUPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO  DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E  DOS RESTOS A  PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A  AGOST0/2025

JESSE JAMES LIMA MIRANDA 923.663.923-20

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI • Coniabilidade [9.50.29.1299), PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

GEORGE FERNANDES LIMA 009.000.373.(1(1

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇ AS

ROMÁRIO  SANTOS CELESTINO 010.742.913-60

CHEFE DA CONTROLADORIA

CONCEITO ESCRITÓRIO  CONTÁBIL  LIDA 25.202.820/0001-97 CONTADOR CRC PI - 506/0

RGF -ANEXO 5  (LRF, art. 55, In&lt;:iso III,  alínea  •11

## ld:0471C3FSCD8D3284

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO EXECUTIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOST0/2025

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