LRF — Antônio Almeida (05/02/2025)

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RGF -ANEXO 5 (LRF, art. 55, I nc iso  Ili. alínea  "1")

## ld:167C493F4302D225

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO  ALMEIDA

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMEN TOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

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| RGF- ANEXO 5 (LRF an 55 Inciso Ili alínea"a")                      |                   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS         | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS        | INSUFIClêNCI                       | A DISPONIBILIDADE                    | RESTOS A                    | EMPENHOS NÃO              | DISPONIBILIDADE '"                 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                                                                    | DISPONIBILIDADE   | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar                 | °""""' Obrigações Financeiras | FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO | DECAIXA LIQUIDP                      | PAGAR                       | LIQUIDADOS                | DE CAIXA LIQUIDA                   |
| DESTJNAÇÃO DE RECURSOS                                             | DE CAIXA BRUTA    | Dcfaerclcios Anteriores               | Do faerclcio                          | Empenhados e Não Liquidados de |                               |                                    | (Antes da Inscrição em Restos aPagar | EMPENHAOOS E NÃC LIQUIDADOS | CANCELADOS (Não Inscritos | (Após a Inscrição                  |
|                                                                    |                   |                                       |                                       | ExercíciosAnteriores           |                               | PÚ BLICO                           | Não Processados)                     | 00 EXERCÍCIO                | por Insuficiência         | cm Restos a Pagar Não Processados) |
|                                                                    | (o)               | 1 (b)                                 | (<)                                   | (d)                            | (<)                           | (Q                                 | (g)-(a-{b+c+d+c}-f)                  | (h)                         | Financeira)               | (i) • (g-h)                        |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                              | 348.422, 14       | 1 41.931 ,29                          | 457.874,74                            | 680.647,88                     | 109.897,52                    | 0,00                               | -1.04 1.929,29                       | 138.251,48                  | 0,00                      | - 1.180. 180,77                    |
| RocursosNãoVincul adosdc lmpostos                                  | 348.422, 14       | 141.931,29                            | 457.874,74                            | 680.647,88                     | 109.897,52                    | 0,00                               | -1.041.929,29                        | 138.251 ,48                 | 0,00                      | -1.180.180,77                      |
| OutrosRocursos nlloVincu!ados                                      | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                               |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)(II)                  | 5.271.949,99      | 104.1 51,03                           | 435.243,90                            | 386.221,44                     | 387.237,71                    | 0,00                               | 3.959.095,91                         | 1.735.236,30                | 0,00                      | 2.223.859,61                       |
| RocursosVinculadosàEducação                                        | 2.335.255,36      | 907,50                                | 75.158,00                             | 0,00                           | 27.553,73                     | 0,00                               | 2.231.636, 13                        | 1.151.015,63                | 0,00                      | 1.080.620,50                       |
| Transferências do FUNOEB                                           | 1.441.143,60      | 907,50                                | 100,00                                | 0,00                           | 27.553,73                     | 0,00                               | 1.412.582,37                         | 1.040.897,39                | 0,00                      | 371.684,98                         |
| Outros RocursosVinculadosàEducação                                 | 894.11 1,76       | 0,00                                  | 75.058,00                             | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                               | 819.053,76                           | 110. 11 8,24                | 0,00                      | 708.935,52                         |
| RocursosVinculadosàSaúde                                           | 401.774,13        | 57.936,57                             | 135.043,76                            | 0,00                           | 62.402,53                     | 0,00                               | 146.391,27                           | 66.479,04                   | 0,00                      | 79.912,23                          |
| TransfcrênciasFundo1FundodcRocursmdoSUS                            | 401.774,13        | 57.936,57                             | 135.043,76                            | 0,00                           | 62.402,53                     | 0,00                               | 146.391,27                           | 66.479,04                   | 0,00                      | 79.912,23                          |
| Outros RocursosVinculadosàSaúdc                                    | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                               |
| RocursosVinculados àAssistência Socíal                             | 75.540,78         | 1.847,96                              | 4.7 13,80                             | 0,00                           | 3.542,11                      | 0,00                               | 65.436,9 1                           | 0,00                        | 0,00                      | 65.436,91                          |
| Rocursos Vinculados, Pff,vidénciaSocial(EXCETO RPPS)               | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                               |
| Demais Vinculações ~tcsdcTransferências                            | 2.435.179,52      | 13.000,00                             | 220.328,34                            | 386.221,44                     | 3.492,3 1                     | 0,00                               | 1.812.137,43                         | 517.741 ,63                 | 0,00                      | 1.294.395,80                       |
| Transfcrfncias de Con\'ffliose Instrumentos Congêneres (exceto Edu | 2.422.349,50      | 0,00                                  | 220.060,14                            | 386.221,44                     | 0,00                          | 0,00                               | 1.816.067,92                         | 517.741,63                  | 0,00                      | 1.298.326,29                       |
| Ou1rasVinculaçõcsDccom:n 1 csde Transfertncias                     | 12.830,02         | 13.000,00                             | 268,20                                | 0,00                           | 3.492,3 1                     | 0,00                               | -3.930,49                            | 0,00                        | 0,00                      | -3.930,49                          |
| Demais Vinculações Ugais                                           | 22.265,67         | 30.459,00                             | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                               | -8. 193,33                           | 0,00                        | 0,00                      | -8. 193,33                         |
| Rccursosdc()pcraçõe!ldeCrédito(cxeC\ovinculadosàEducaçlocà         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                               |
| RccursosdcAlicnaçãodcBenslAtivos                                   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                               |
| RccursosVinculados1Fundos(cx«10Educaçio.Salldc,Assistência         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                               |
| OutrasVinculaçõe!ILcgais                                           | 22.265,67         | 30.459,00                             | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                               | -8. 193,33                           | 0,00                        | 0,00                      | -8. 193,33                         |
| RocursosExtraorçamcntários                                         | 1.934,53          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 290.247,03                    | 0,00                               | -288.312,50                          | 0,00                        | 0,00                      | -288.312,50                        |
| Outras Vinculações                                                 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                               |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili)                         | 256.639,50        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 210,64                        | 0,00                               | 256.428,86                           | 0,00                        | 0,00                      | 256.428,86                         |
| Rocursos Vinculados ao RPPS- Fundo cm Capitalização (Plano         | Previd 229.907,93 | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                               | 229.907,93                           | 0,00 0,00                   | 0,00                      | 229.907,93                         |
| RccursosVinculados 10 RPPS-FundocmRepaniçlo(PlanoFinancci1         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                 |                             | 0,00                      | 0,00                               |
| Rocursos Vinculados ao RPPS -Taxa de Administraçlo                 | 26.731,57         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 210,64                        | 0,00                               | 26.520,93                            | 0,00                        | 0,00                      | 26.520,93                          |
| TOTAL (JV) • (l +ll +lll)                                          | 5.877.01 1,63     | 246.082,32                            | 893. 11 8,64                          | 1.066.869,32                   | 497.345,87                    | 0,00                               | 3. 173.595,48                        | 1.873.487,78                | 0,00                      | 1.300. 107,70                      |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29. 1225), PREFEITURA  MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔN IO ALMEIDA

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇA MENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

MARCELO TOLEDO LAURJNI 085.669.728-13 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP! - Contabilidade [9.25.29.12251, PREFEITURA  MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA

PEDRO F. DE OLIVEIRA JUNIOR 825.224.723-72

TESOUREIRO

MARIA FELIX AQUINO RIBEIRO 896.019.203-15 CONTROLADORA

GISLANA PORTELA LIMA MARTINS 354.052.523-87

CONTADORA CRCN°M6l37/0-6 PI

2de2

RSI

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