LRF — Munici P Al  De  Gua D Alupe (28/03/2025)

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RGF - ANEXO S  (LRF. art. SS. Inciso Ili.  11inc1 "1")

## ld:13B5C066463ASF29

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RELATÓRIO DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - EXECUTIVO

ORÇAMEN TOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

1  de 2

| RGF-ANEXOS (LRF art SS Inciso Ili alinea "a")                       | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS              | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS     | INSUFICIÊNCIA                              | DISPONIBILIDADE                      | RESTOSA PAGAR EMPENH ADOS E NÃC LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS          | ' " DISPONIBILIDADE             |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| RGF-ANEXOS (LRF art SS Inciso Ili alinea "a")                       | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar                      | Demais Obrigações Finance~ | FINANCEIRA VERIFICADA NOCONSÓRCIO PÚ BLICO | DE CAIXA LÍQUIO) (Antes da Inscrição |                                                           | CANCELAOOS                       | DECAIXA LIQUIDA                 |
| DESTINAÇÃO DERECURSOS                                               | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | De Exercicios Anteriores              | DoExerclcio                           | Empenhados e Não                    | Demais Obrigações Finance~ | FINANCEIRA VERIFICADA NOCONSÓRCIO PÚ BLICO | DE CAIXA LÍQUIO) (Antes da Inscrição |                                                           | CANCELAOOS                       | (Após a Inscrição               |
| RGF-ANEXOS (LRF art SS Inciso Ili alinea "a")                       | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   |                                       |                                       | Liquidados de Exerclcios Anteriorcs |                            |                                            | emRestos a Pagar Não - """°')        |                                                           | (Não lmcritos por Insuficiên cia | em Restos a Pagar Não"'°"""'°') |
| RGF-ANEXOS (LRF art SS Inciso Ili alinea "a")                       | (, )                             | 1 (b)                                 | (e)                                   | (d)                                 | (, )                       | (0                                         | (gF(,-(b+cf<l+c~O                    | (h)                                                       | Financeira)                      | (i)• (g- h)                     |
| TOTALDOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                                | 3.698,93                         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                       | 3.698,93                             | 0,00                                                      | 0,00                             | 3.698,93                        |
| Rc,;:ursosNioVinculados dclmposcos                                  | 3.698,93                         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                       | 3.698,93                             | 0,00                                                      | 0,00                             | 3.698,93                        |
| Outros Rttur$0$ não Vinculados                                      | o .oo                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                       | o.oo                                 | 0,00                                                      | 0,00                             | 0,00                            |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULAOOS (EXCETO AO RPPS) (11)                  | 5.277.846,93                     | 21.897,10                             | 213.598,94                            | 0,00                                | 3.048.025,76               | 0,00                                       | 1.994.325, 13                        | 7.562,00                                                  | 0,00                             | 1.986.763,13                    |
| Recursos Vinculados àEducação                                       | 3.579.444,68                     | 17.780,00                             | 0,00                                  | 0,00                                | 8.000,00                   | 0,00                                       | 3.553.664,68                         | 0,00                                                      | 0,00                             | 3.553.664,68                    |
| Transferências do FUNDEB                                            | 271.906,83                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 8.000,00                   | 0,00                                       | 263.906,83                           | 0,00                                                      | 0,00                             | 263.906,83                      |
| Outros RecunosVinculadosàEducaçio                                   | 3.307.537,85                     | 17.780,00                             | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                       | 3.289.757,85                         | 0,00                                                      | 0,00                             | 3.289.757,85                    |
| Recursos Vinculados àSaúde                                          | 1.543.310,82                     | 0,00                                  | 191.278,94                            | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                       | 1.352.031 ,88                        | 0,00                                                      | 0,00                             | 1.352.031 ,88                   |
| Transferências Full001FundodeRccunosdoSUS                           | 1.543.310,82                     | 0,00                                  | 191.278,94                            | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                       | 1.352.03 1,88                        | 0,00                                                      | 0,00                             | 1.352.031,88                    |
| Outros RecunosVinculadosàSaúde                                      | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00                                                      | 0,00                             | 0,00                            |
| Rccu= VinculadosàAssistênciaSocia l                                 | 85.211,70                        | 4.11 7,10                             | 22.320,00                             | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                       | 58.774,60                            | 7.562,00                                                  | 0,00                             | 51.212,60                       |
| Recursos Vinculados i Previdência Social(EXCETO RPPS)               | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                       | o.oo                                 | 0,00                                                      | 0,00                             | 0,00                            |
| Demais Vinculações Oe<:omntes de Transferências                     | 69.879,73                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                       | 69.879,73                            | 0,00                                                      | 0,00                             | 69.879,73                       |
| Transferêocias de Convêni0$ e lllSlrumentos Congéneres(exceto Edu   | 62.905,78                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                       | 62.905,78                            | 0,00                                                      | 0,00                             | 62.905,78                       |
| Outras VinculaçôesDecorrentesdcTransfcrências                       | 6.973,95                         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                       | 6.973,95                             | 0,00                                                      | 0,00                             | 6.973,95                        |
| Demais Vinculações U:gais                                           | o .oo                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                       | o . oo                               | 0,00                                                      | 0,00                             | 0,00                            |
| Re<:ursosdcúperaç õcsdc CrMito (exwovinculadosàEducaç!oei           | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00                                                      | 0,00                             | 0,00                            |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos                                | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00                                                      | 0,00                             | 0,00                            |
| Re<:UJS05Vinculados a Fundos(c:u:cto Educaçio.Saúdc,Assistência     | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00                                                      | 0,00                             | 0,00                            |
| OutrasVinculaçõcslA:gais                                            | o .oo                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                       |                                      | 0,00                                                      | 0,00                             | 0,00                            |
| RecursosExtraorçamentArios                                          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 3.040.025,76               | 0,00                                       | º·ºº -3.040.025,76                   | 0,00                                                      | 0,00                             | -3.040.025,76                   |
| Outras Vinculações                                                  | o .oo                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                       | o . oo                               | 0,00                                                      | 0,00                             | 0,00                            |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili)                          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00                                                      | 0,00                             | 0,00                            |
| R«:ursos Vinculados 110 RPPS - Fundo em Capitaliiaçio (Plano Previd | o . oo                           | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                       | o . oo                               | 0,00                                                      | 0,00                             | 0,00                            |
| R«:ursos Vinculados 110 RPPS . Fulldo cmReparliçio (P!aoo Fioancei1 | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00                                                      | 0,00                             | 0,00                            |
| Recursos Vinculados 110 RPPS -Tau de AdministraÇlo                  | o .oo                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00                                                      | 0,00                             | 0,00                            |
| TOTAL(IV) • (l +Jl +]ll)                                            | 5.281.545,86                     | 21.897,10                             | 213.598,94                            | 0,00                                | 3.048.025,76               | 0,00                                       | 1.998.024,06                         | 7.562,00                                                  | 0,00                             | 1.990.462,06                    |

FONTE: SCP! - Contabilidade (9.50.29.1248], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RELATÓRIO DE GESTÃ O FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇ AMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA 470.737.133-72

GEORGE FERNANDES LIMA 009.000.373-00

PREFEITA MUNICIPAL

FONTE: SCP! - Contabilidade (9.50.29. 1248], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SEC. MUNICI.PAL DE FINANÇAS

ROMÁR IO SANTOS CELESTINO 010.742.913-60

CHEFE DA CONTROLADORIA

R.  DE A. CHAVES NETO EIRELLI - ME 526.766.683-15

CONTADOR CRC/PI 000493/0-1

2 de2

RS  1

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