LRF — Ribemo  Gonçalves (30/05/2025)

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RGF  - ANEXO 5 (L RF,  art. SS, Inciso Ili,  alínea  "1"')

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES

RELATÓ RIO DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO S FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A ABRIU2025

RGF-ANEXO S(LRF,art. 55, Inciso 111, 1linea "a")

1  de2

RS  1

2de2

RS  1

|                                                                       | DISPONIBIIJDADE   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS    | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS    | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS        | INSUFICI2NaA                       | DISPONIBIIJDADE                  | RESTOS A PAGAR EMPl!NHADOS E NÃC LIQUIDADOS   | EMPENHOSNÃ O          | DISPONIBIIJDADE        |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
|                                                                       |                   | - •,_ Liquidadoo. Nlo .,_ | - •,_ Liquidadoo. Nlo .,_ | _,,_                     | Domait Ol,ripç6oa Finlnceirll | FINANCEIRA VERIFICADA NOCOIISÓRCIO | DECAIXA úQUID ,                  |                                               | LIQUIDADOS            | DECAIXA ÚQUIDA         |
| DESTINAÇÃ ODI! RECURSOS                                               | DECAIXA BRUTA     | Do - -                    | Do -                      | --•Nlo Liquidadoo de     |                               | FINANCEIRA VERIFICADA NOCOIISÓRCIO | (Anllodalnacriçlo c:mRCllm aPtpr |                                               | CANCEI.AIJOS (N., _ - | (Apól alnacriçlo       |
|                                                                       |                   |                           |                           | Ex~Anlaiora              |                               | PÚBLICO                            | Nlo-)                            | DO EXl!RCICIO                                 | ...                   | c:mRCllm aPtpr N., _ ) |
|                                                                       | (1)               | 1 (b)                     | (e)                       | (d)                      | (o)                           | (0                                 | <&Ha-{b+c+d+o►O                  | (b)                                           | Finacc:ira)           | (i) • (a - b)          |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                                 | 4.768.579,60      | 10.000.00                 | 261.407,02                | 388.777,04               | 1.261.859,81                  | 0,00                               | 2.846.SJS,73                     | 428.662,58                                    | 0,00                  | 2.417.873,IS           |
| RCCU1WSNioVinculadosdelmpo5101                                        | 4.768.579,60      | 1 0.000,00                | 261.407,02                | 388.777,04               | 1.261.671,.52                 | 0,00                               | 2.846.724,02                     | 428.662,.58                                   | 0,00                  | 2.418.061,44           |
| OutrosRecurwsnloVincul.dot                                            | 0,00              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 188,29                        | 0,00                               | -188,29                          | 0,00                                          | 0,00                  | -188.29                |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)                   | 4.746.621 ,47     | 0,00                      | 130.133,09                | 0,00                     | 1.131.037,IO                  | 0,00                               | 3.485.451,28                     | 0,00                                          | 0,00                  | 3.485.451,28           |
| RccursosVinculadosiEducaçio                                           | 3.180.924,63      | 0,00                      | 106.498,50                | 0,00                     | 524.857,61                    | 0,00                               | 2.549.568,52                     | 0,00                                          | 0,00                  | 2.549.568,52           |
| Tn.nsfertncias do t1JNDEB                                             | 2.605.623)8       | 0,00                      | 106.498,50                | 0,00                     | 524.019,37                    | 0,00                               | 1.975.105,41                     | 0,00                                          | 0,00                  | 1.975.105,41           |
| Outros Reeursos Vinculados i Educaçio                                 | 575.301,35        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 838)4                         | 0,00                               | 574.463,11                       | 0,00                                          | 0,00                  | 574.463,11             |
| RCCUfSOSVinculad05iSaúdc                                              | 591.097,35        | 0,00                      | 23.63 1,19                | 0,00                     | 1 63.849,32                   | 0,00                               | 403.616,84                       | 0,00                                          | 0,00                  | 403.616,84             |
| Tn.nsíainciasFundo a Fundo de Rccll1SOS do SUS                        | 591.097,35        | 0,00                      | 23.63 1,19                | 0,00                     | 1 63.849J2                    | 0,00                               | 403.616,84                       | 0,00                                          | 0,00                  | 403.616,84             |
| Outros RccU1SOSVinculados i Saúdc                                     | 0,00              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                  | 0,00                   |
| Rec,,uws Vinculados i Auislmcia Soeial                                | 55.599,74         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 4.919,41                      | 0,00                               | 50.680,.33                       | 0,00                                          | 0,00                  | 50.680,.33             |
| Recursos Vinculados i Previdmcit Soeial (EXCETO RPPS)                 | 0,00              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                  | 0,00                   |
| Demais Vinculr.ções Decorrentes de Transíerfncias                     | 893.604JI         | 0,00                      | 3,40                      | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                               | 893.600,91                       | 0,00                                          | 0,00                  | 893.600,91             |
| Tn.nsíainciasde Convfnios e Jnwumentos Congeneres (exceto Edu         | 76.232,54         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                               | 76.232,54                        | 0,00                                          | 0,00                  | 76.232,54              |
| Outru Vi11CU1-çõef; Decorrmtes de Tn.nsfemleias                       | 817.371,77        | 0,00                      | 3,40                      | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                               | 817.368,.37                      | 0,00                                          | 0,00                  | 817368,37              |
| DtmaisVinculr.çõesLepis                                               | 25.395,44         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 196,43                        | 0,00                               | 25.199,01                        | 0,00                                          | 0,00                  | 25.199,01              |
| Rec:111'101 deOpmçõcsdeCrtdito(e~cetov inculldoli EdUC1Çio ei         | 0,00              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                  | 0,00                   |
| Reclll'SOldeAlienaçlodeBens/A tivos                                   | 0,00              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                  | 0,00                   |
| RccW101VincullOOl1Fundos(excetoEducaçio.Saúde,Auistência              | 0,00              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                  | 0,00                   |
| Outru VillCllllÇÕet; LepiJ                                            | 25.395,44         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 196,43                        | 0,00                               | 25.199,01                        | 0,00                                          | 0,00                  | 25.199,01              |
| Rccursos&traorçammtirios                                              | 0,00              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 437.214,33                    | 0,00                               | -437.214,33                      | 0,00                                          | 0,00                  | -437.214,33            |
| Outras Vinculações                                                    | 0,00              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                  | 0,00                   |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULAOOS AO RPPS (111)                           | 0,00              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                  | 0,00                   |
| RCCUfSOS Vinculados ao RPPS- Fundo em Capitaliaçio(Plano Previd       | 0,00              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                  | 0,00                   |
| Rccunos Vinculados ao RPPS- Fundo em Repartiçio (Plano AdminiSll'lçio | Financei1 0,00    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00 0,00                | 0,00                          | 0,00 0,00                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                  | 0,00                   |
| Rccunos Vinculados ao RPPS -Tua de                                    | 0,00              | 0,00                      | 0,00                      |                          | 0,00                          |                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                  | 0,00                   |
| TOTAL(IV)•(I +ll + III)                                               | 9.515.201 ,07     | 1 0.000,00                | 391.540,1 1               | 388.777,04               | 2.392.896,91                  | 0,00                               | 6.331.987,01                     | 428.662,58                                    | 0,00                  | 5.903324,43            |

FONTE: SCPI - Contabilidade (9.50.29.1272), PREFEITTJRA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEmo GONÇALVES

RELATÓ RIO DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE  CAIXA E  DOS  RESTOS  A  PAGAR

ORÇAMENT OS FISCAIS  E DA  SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025  A  ABRIU2025

AGAMENON PINHEIRO FRANCO 132.806.193-00 PREFEITO  MUNICIPAL

FONTE: SCP! - Contabilidade (9.50.29. lln), PREFEITURA MUNICIP AL  D E  RIBEIRO  GONÇALVES

JOSE AL MEIDA BEZERRA DOS SA NTOS IJ0.731.84H8 CONTROLADOR

R.A.  CHAVES NETO &amp;  LC LIDA 04.41 7.667/0001-45 CONTADOR CRC-PI 49&amp;'0

JACILEIDE  B ORGES DOS S.MENESES 645.859.641-3 4 TESOUREIRA

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