LRF — Ribeiro Goncalves (30/09/2025)

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RGF  - ANEXO 5  (LRF , art. 55, Inciso Ili , alínea  "1")

## ld:0471C46A37DFEOA1

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

RGF -ANEXOS (LRF  a11 SS Inciso Ili  alínea  "a")

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1 de2

RSI

2de2

RS  1

|                                                                                 | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | OBRJGAÇÔES FINANCEIRAS                | OBRJGAÇÔES FINANCEIRAS                | OBRJGAÇÔES FINANCEIRAS               | OBRJGAÇÔES FINANCEIRAS       | INSUFICl~NCIA         | DISPONIBILIDADE DECAIXA LIQUID, (Antes da lnscriçào   | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃC LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos Insuficiência   | DISPONIBILIDADE                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                 | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Empenhados e Não      | °"""" Obrigações Financeiras | FINANCEIRA VERIFICADA |                                                       |                                                           |                                                                   | DE CAIXA LIQUIDA                  |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                          | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | De Excrdcios Anteriores               | DoExerclcio                           | Restos a Pagar Empenhados e Não      | °"""" Obrigações Financeiras | FINANCEIRA VERIFICADA |                                                       |                                                           |                                                                   | (Após a Inscrição                 |
|                                                                                 | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   |                                       |                                       | Liquidados de Exercíc ios Anteriores |                              | NO CONSÓRCIO PÚBLICO  | em Restos a Pagar Não Processados)                    |                                                           | por                                                               | em Restos aPagar Não Processados) |
|                                                                                 | (,)                              | 1 (b)                                 | (<)                                   | (d)                                  | (o)                          | (Q                    | (g)-(a-(b+c+d+e)-f)                                   | (h)                                                       | Financeira)                                                       | (i) • (g-h)                       |
| TOTALDOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                                            | 1.651.471,64                     | 1 0.000,00                            | 1.1 89.866,42                         | 347.458,56                           | 1.26 1.859,81                | 0,00                  | -1 .157.713, 15                                       | 21 4.802,57                                               | 0,00                                                              | -1 .372.515,72                    |
| Rc,;urwsNioVínculadof;dc lmpostos                                               | 1.65 1.471,64                    | 1 0.000,00                            | 1.1 89.866,42                         | 347.458,56                           | 1.26 1.671,52                | 0,00                  | •l.1 57.524,86                                        | 21 4.802,57                                               | 0,00                                                              | -1.372.327,43                     |
| Outros Rc,;W'$0s não Vinculados                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 188,29                       | 0,00                  | -188,29                                               | 0,00                                                      | 0,00                                                              | ·188,29                           |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li)                              | 5.390.407,62                     | 0,00                                  | 18.080,59                             | 0,00                                 | 1.719.165,25                 | 0,00                  | 3.653.1 61,78                                         | 0,00                                                      | 0,00                                                              | 3.653.161 ,78                     |
| RecurwsVinculadosàEducaçlo                                                      | 2.606.271,54                     | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 524.857,61                   | 0,00                  | 2.081.4 13,93                                         | 0,00                                                      | 0,00                                                              | 2.081.41 3,93                     |
| Transferências do FUNDEB                                                        | 2.046.422,90                     | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 524.019,37                   | 0,00                  | 1.522.403,53                                          | 0,00                                                      | 0,00                                                              | 1.522.403,53                      |
| 0utros Recu!'$0$VÍnculadosàEducaçio                                             | 559.848,64                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 838,24                       | 0,00                  | 559.010,40                                            | 0,00                                                      | 0,00                                                              | 559.010,40                        |
| Recursos Vinculados àSaúde                                                      | 1.230.938, 10                    | 0,00                                  | 18.077, 19                            | 0,00                                 | 1 63.849,32                  | 0,00                  | 1.049.011 ,59                                         | 0,00                                                      | 0,00                                                              | 1.049.011 ,59                     |
| TransferênciasFundoaFundod e RecursosdoSUS                                      | 1.230.938,10                     | 0,00                                  | 18.077,19                             | 0,00                                 | 163.849,32                   | 0,00                  | 1.049.011 ,59                                         | 0,00                                                      | 0,00                                                              | 1.049.011 ,59                     |
| Outros Recu!'$0$Vínculado$àSaúdc                                                | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                                                              | 0,00                              |
| RecunosVinculados àAssistênciaSocíal                                            | 32.161,73                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 4.919,41                     | 0,00                  | 27.242,32                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                              | 27.242,32                         |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)                          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                                                              | 0,00                              |
| Demais Vinculaçõc$ Decomn!C$ de Tnmsferência5                                   | 1.490.968,20                     | 0,00                                  | 3,40                                  | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                  | 1.490.964,80                                          | 0,00                                                      | 0,00                                                              | 1.490.964,80                      |
| Transferências de Convfnios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu               | 747.512,1 4                      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                  | 747.512, 14                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                              | 747.5 12,14                       |
| Outras Vinculaçõcs Decorrentes de Tnmsferincías                                 | 743.456,06                       | 0,00                                  | 3,40                                  | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                  | 743.452,66                                            | 0,00                                                      | 0,00                                                              | 743.452,66                        |
| DcmaisVinculaçõcsLtgais                                                         | 30.068,05                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 196,43                       | 0,00                  | 29.871,62                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                              | 29.87 1,62                        |
| RecursosdeOperaçõcsdcC redito{excc1o vinculadosàEducaç!ocà                      | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                                                              | 0,00                              |
| Rc,;ursos de Alienação de Bens/Ativos                                           | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                                                              | 0,00                              |
| Rc,;unos Vinculado$ a Fundos (exceto Educação. Saüdc, AssistCncia               | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                                                              | 0,00                              |
| OutrasVinculaçõcsLcgais                                                         | 30.068,05                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 196,43                       | 0,00                  | 29.871,62                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                              | 29.87 1,62                        |
| Rc,;urwsExtraorçamcnlArios                                                      | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 1.025.342,48                 | 0,00                  | -1.025.342,48                                         | 0,00                                                      | 0,00                                                              | -1.025.342,48                     |
| OutrasVinculaçõc$                                                               | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                                                              | 0,00                              |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS {III)                                      | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                                                              | 0,00                              |
| Rc,;urws Vinculados 10 RPPS. Fundo em Capitalizaçlo (Plano Prcvid               | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                                                              | 0,00                              |
| Rc,;urws Vinculados ao RPPS . Fundo cm Rcpartiçlo (Plano Financci1 Adminiwa,çio | 0,00                             | 0,00 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                                                              | 0,00                              |
| Rc,;ursos Vinculados ao RPPS. Taxa de                                           | 0,00                             |                                       | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                                                              | 0,00                              |
| TOTAL(IV) • (l + ll +III)                                                       | 7.04 1.879,26                    | 1 0.000,00                            | 1.207.947,01                          | 347.458,56                           | 2.98 1.025,06                | 0,00                  | 2.495.448,63                                          | 21 4.802,57                                               | 0,00                                                              | 2.280.646,06                      |

FONTE: SCPI • Contabilidade [9.50.29.1299), PREFEITIJRA MUNICIPAL DE RJBEIRO GONÇ ALVES

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇ ALVES

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO  DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E  DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A AGOST0/2025

AGAMENON PINHEIRO FRANCO 132.806.1 93-00

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP!. Conlabilidade [9.l0.29.1299], PREFEITURA  MUNICIPAL D E  RIBEIRO GONÇA L VES

JOSE ALMEIDA BEZERRA DOS SANTOS 130.731.843-68

CONTROLADOR

R.A. Cf!A VES NETO  &amp;  LC L  TOA 04.41 7.667/0001-45

CONTADOR CRC-PI 49610

JACILEIDE B OR GES DOS $.MENESES 64l.8l9.64I-3 4

TESOUREIRA