LRF — Cana  Vieira (07/03/2025)

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ROF- ANEXOS(LRF  an  SS  !11Ciso lll  alm"aj

1  de2

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|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                            |                    | -•-Uquldadoo•Nlo-          | -•-Uquldadoo•Nlo-          |                            | - --                       | PINANC!IRA VERll'ICADA |                                       |                                                            |                                          | DECAIXALlQUtDA    |
| DES11NAÇÃO DERBCURSOS                                                                                      | DECAIXABRIITA      | llol!mdoloa -              | DoEmdcio                   | -·- ~•Nlo Uquldadoodo --   | Olqoollot                  | PINANC!IRA VERll'ICADA | emll--.1.....                         |                                                            | (Nlo-                                    | (Apóo•- emR.-1,._ |
|                                                                                                            |                    |                            |                            |                            |                            | NOCONSóRao PÚBLICO     | Nlo-)                                 |                                                            | por-                                     | Nlo-)             |
|                                                                                                            | (a)                | 1 (b)                      | (e)                        | (d)                        | (o)                        | (Q                     | (1)-(~►Q                              | (b)                                                        | -)                                       | (0 • (1 - b)      |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINOJLAOOS (J)                                                                      | -3.182.832,61      | 0,00                       | 340.956.29                 | 3.000,00                   | 359.ns,31                  | 0,00                   | -3.886.564,27                         | 200.427,59                                                 | 0,00                                     | -4.086.991,86     |
| RctlnOINloVinculldosdclmpostOS                                                                             | -3.182.834,35      | 0,00                       | 340.956.29                 | 3.000,00                   | 359.nS,31                  | 0,00                   | -3.886.566,01                         | 200.427,S9                                                 | 0,00                                     | -4.086.993,60     |
| Outros Roeu.nos não Vinculldos                                                                             | 1,74               | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   | 1,74                                  | 0,00                                                       | 0,00                                     | 1,74              |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULAOOS (EXCETO AO RPPS) (li)                                                        | 2TT.487,87         | 0,00                       | 338.694,81                 | 0,00                       | 1.417.220,02               | 0,00                   | -1.478.426,96                         | 73.472,62                                                  | 0,00                                     | -1..551.899,58    |
| Recuno&VinculadosàEducaçlo                                                                                 | -1.133.625,54      | 0,00                       | 174.578,55                 | 0,00                       | 154.609,65                 | 0,00                   | -1.462.813,74                         | 73.472,62                                                  | 0,00                                     | -1.S36.286,36     |
| TRDJ!i:rmcias do FUNDEB                                                                                    | -1.144.895,79      | 0,00                       | 172.694,38                 | 0,00                       | 154.609,65                 | 0,00                   | -1An.199,s2                           | 73.472,62                                                  | 0,00                                     | -1.545.672,44     |
| Outros Rccurto1 Vineulados i Educaçlo                                                                      | 11.270,25          | 0,00                       | 1.884,17                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   | 9.386,08                              | 0,00                                                       | 0,00                                     | 9.386,08          |
| RtlclnosVinculadosiSaúdc                                                                                   | -116.050,53        | 0,00                       | 88.053,15                  | 0,00                       | 260.335,63                 | 0,00                   | -464.439,31                           | 0,00                                                       | 0,00                                     | ◄64.439,3 1       |
| TrarafednciuFundoaf'llndodcReclll'SOSdoSUS                                                                 | -116.050,53        | 0,00                       | 88.053,15                  | 0,00                       | 260.335,63                 | 0,00                   | -464.439,31                           | 0,00                                                       | 0,00                                     | ◄64.439,3 1       |
| OutrwR.ccunolVinculadoe:iSaúdc                                                                             | 0,00               | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                       | 0,00                                     | 0,00              |
| Reel.ll'SOsVinculadosiAssistEnci,Social                                                                    | -62.318,75         | 0,00                       | 4.306,95                   | 0,00                       | 63.363,24                  | 0,00                   | -129.988,94                           | 0,00                                                       | 0,00                                     | -129.988,94       |
| R.cclnos Vinculados i Prnidêncil Social (EXCETO RPPS)                                                      | 0,00               | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                       | 0,00                                     | 0,00              |
| Demais Vinculações l)cc:omntes de TransferEncias                                                           | 174.190,24         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 60.885,50                  | 0,00                   | 113.304,74                            | 0,00                                                       | 0,00                                     | 113.304,74        |
| Trarafedncias de Conviniol e lnstrumcmt°'Cong&n-es (exceto Edu                                             | 174.190,24         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   | 174.190,24                            | 0,00                                                       | 0,00                                     | 174.190,24        |
| Ou1ru VR:Ullç,ões Dcc:orm!tes de Tr1rcsfer!ncias                                                           | 0,00               | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 60.885.SO                  | 0,00                   | -60.885,50                            | 0,00                                                       | 0,00                                     | -60.885,50        |
| DnmisVinculaç&,;Legais                                                                                     | 0,00               | 0,00                       | 71.756,16                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   | -71.756,16                            | 0,00                                                       | 0,00                                     | -71.756,16        |
| Rccuno1deOpel'IÇÕC:ldeCredilo(exoc:tovnculadosiEduelçioei                                                  | 0,00               | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                       | 0,00                                     | 0,00              |
| Rccunos de Alienaçio de Bem/Ativos                                                                         | 0,00               | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                       | 0,00                                     | 0,00              |
| Rccuno1 Vinculldos a Fundos (exceto Edueaçio. Sa(ldc, Assilthlcia                                          | 0,00               | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                       | 0,00                                     | 0,00              |
| Ou1r11 vn:ullç,ões Lepis                                                                                   | 0,00               | 0,00                       | 71.756,16                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   | -71.756,16                            | 0,00                                                       | 0,00                                     | -71.756,16        |
| R.cclnosE.ltrlOl'ÇlmCll!miol                                                                               | 1.415.292,45       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 878.026,00                 | 0,00                   | 537.266,45                            | 0,00                                                       | 0,00                                     | 537.266,45        |
| OutmVinculaçõa                                                                                             | 0,00               | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                       | 0,00                                     | 0,00              |
| TOTAL OOS RECURSOS VJNCUUJ>OS AORPPS (Ili)                                                                 | 0,00               | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                       | 0,00                                     | 0,00              |
| Rt1c1nos Vinculados ao RPPS. Fundo em Capôliaçio (Plano Previdi                                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                       | 0,00                                     | 0,00              |
| Reeinos Vincultdoli ao RPPS - Fundo em Rcpartiçio (Plano R.cc1nos Vinculados ao RPPS . Tau de Adninistnçto | Fnoo:ir> 0,00 0,00 | 0,00 0,00                  | 0,00 0,00                  | 0,00 0,00                  | 0,00 0,00                  | 0,00 0,00              | 0,00 0,00                             | 0,00 0,00                                                  | 0,00 0,00                                | 0,00 0,00         |
| TOTAL(IV) ,. (1-t ll + III)                                                                                |                    |                            |                            |                            |                            | 0,00                   |                                       |                                                            | 0,00                                     |                   |
|                                                                                                            | -2.905.344,74      | 0,00                       | 679.651,10                 | 3.000,00                   | 1.776.995,39               |                        | -5.364.991,23                         | 273.900,21                                                 |                                          | -5.638.891,44     |

FONTE: SCP! - Contabilidade (9.50.29.1241), PREFEITURA MUNICIPAL DECANA  VIEIRA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CANA  VIEIRA

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E  DOS RESTOS A  PAGAR ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A  DEZEMBRO/2024

JOAN ALBUQUERQUE ROCHA 066.32 0.843-20 PREFEITO

FONTE: SCP! · Contabilidade (9.50.29.1241 ), P RE!EITIJRA M UNI CIPAL DE  CANA  VIEIRA

HIAGO M ENDES DA ROCHA E  SOUSA 054.057.193-82 SECRETARIO DE FlNANCAS

TEODOMAR ALMEIDA DE  SOUSA 660.497.333-68 CONTROWlOR INTERNO

FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES 022.534.073-99 CONTADOR -CRC  PI 011602/0

RGF - ANEXO 5 (LRF, 111. 55, Inciso Ili, 11ilea "aj

## ld:OCC5632380C6A863

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CANA  VIEIRA

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

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