LRF — Ribeiro  Gonçalves (30/09/2025)

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RGF -ANEXO 5 (LRF, an. SS, Inciso Ili, alinca "1")

## ld:0B621FC40B91E09C

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

RGF -ANEXOS (LRF  a11 SS Inciso Ili  alír,ea  "a")

1 de2

RSI

2de2

RS  1

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                             | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | OBRJGAÇÔES FINANCEIRAS                | OBRJGAÇÔES FINANCEIRAS                | OBRJGAÇÔES FINANCEIRAS     | OBRJGAÇÔES FINANCEIRAS   | INSUFICl~NCIA         | DISPONIBILIDADE DECAIXA LIQUID; (Anles da lnscriçào   | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃC LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiênc ia   | DISPONIBILIDADE                    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                             | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | Restos a Pagar Liquidados e Não Pa805 | Restos a Pagar Liquidados e Não Pa805 | Restos a Pagar             | °"""" Obrigações         | FINANCEIRA VERIFICADA |                                                       |                                                           |                                                                        | DE CAIXA LIQUIDA (Após a Inscrição |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                             | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | De Excrdcios                          | DoExerclcio                           | Empenhados e Não           | °"""" Obrigações         | FINANCEIRA VERIFICADA |                                                       |                                                           |                                                                        | DE CAIXA LIQUIDA (Após a Inscrição |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                             | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | Anteriores                            |                                       | Liquidados de              | Financeiras              | NO CONSÓRCIO PÚB LICO | em Restos a Pagar Não Processados)                    |                                                           |                                                                        | em Restos a Pagar Processados)     |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                             | (,)                              | 1 (b)                                 | (<)                                   | Exercíc ios Anteriores (d) | (o)                      | (Q                    | (g)-(a-(b+c+d+e)-f)                                   | (h)                                                       | Financeira)                                                            | Não (i) • (g-h)                    |
| TOTALDOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                               | 1.193.857,56                     | 0,00                                  | 1.1 89.866,42                         | 32 1.922,52                | 1.239.379,74             | 0,00                  | -1.557.31 1,12                                        | 0,00                                                      | 0,00                                                                   | -1.557.311,12                      |
| Rc,;ur,osNioVínculadosdelmpost os                                  | 1.193.857,56                     | 0,00                                  | 1.1 89.866,42                         | 32 1.922,52                | 1.239.379,74             | 0,00                  | -1.557.31 1,12                                        | 0,00                                                      | 0,00                                                                   | -1.557.311,12                      |
| Outros Recursos não Vinculados                                     | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                                                                   | 0,00                               |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li)                 | 5.390.407,62                     | 0,00                                  | 18.080,59                             | 0,00                       | 1.69 1.176,28            | 0,00                  | 3.681 .150,75                                         | 0,00                                                      | 0,00                                                                   | 3.681.150,75                       |
| Recur,osVinculados àEd11eaçlo                                      | 2.606.271,54                     | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                       | 524.857,61               | 0,00                  | 2.081.4 13,93                                         | 0,00                                                      | 0,00                                                                   | 2.081.41 3,93                      |
| Transferências do FUNDEB                                           | 2.046.422,90                     | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                       | 524.019,37               | 0,00                  | 1.522.403,53                                          | 0,00                                                      | 0,00                                                                   | 1.522.403,53                       |
| 0utrosRectJJW$VinculadosàEducaçio                                  | 559.848,64                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                       | 838,24                   | 0,00                  | 559.010,40                                            | 0,00                                                      | 0,00                                                                   | 559.01 0,40                        |
| Reclll'SO$VinculadosàSaúde                                         | 1.230.938, 10                    | 0,00                                  | 18.077,19                             | 0,00                       | 163.849,32               | 0,00                  | 1.049.011 ,59                                         | 0,00                                                      | 0,00                                                                   | 1.049.011 ,59                      |
| TransferênciasFundoaFundodcRecursosdoSUS                           | 1.230.938,10                     | 0,00                                  | 18.077,19                             | 0,00                       | 163.849,32               | 0,00                  | 1.049.011,59                                          | 0,00                                                      | 0,00                                                                   | 1.049.011 ,59                      |
| OutrosRecuJ'$0$VinculadosàSaúde                                    | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                                                                   | 0,00                               |
| Recur,osVinculados àAssistênciaSocial                              | 32.161,73                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                       | 4.919,41                 | 0,00                  | 27.242,32                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                                   | 27.242,32                          |
| Recursos Vinculados àPrevidência Social(EXCETO RPPS)               | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                                                                   | 0,00                               |
| Demais Vinculaç&$ ~IC$deTmisferênciai;                             | 1.490.968,20                     | 0,00                                  | 3,40                                  | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                  | 1.490.964,80                                          | 0,00                                                      | 0,00                                                                   | 1.490.964,80                       |
| Transferências de Convmios e /1151rumcntos Congêneres (exceto Edu  | 747.512,1 4                      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                  | 747.512,1 4                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                                   | 747.5 12,14                        |
| Outras Vinculações Decorrentes de TransfmllCias                    | 743.456,06                       | 0,00                                  | 3,40                                  | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                  | 743.452,66                                            | 0,00                                                      | 0,00                                                                   | 743.452,66                         |
| DcmaisVinculaçõcsltgais                                            | 30.068,05                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                       | 196,43                   | 0,00                  | 29.871,62                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                                   | 29.87 1,62                         |
| Recursosde()peraçõcsdcCrtdito (cxcctovinculadosàEdllCaÇ!ocà        | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                                                                   | 0,00                               |
| RecursosdcAlienaçiode Bens/A1ivos                                  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                                                                   | 0,00                               |
| Recur,os Vinculados a Fundos (exceto Educação. Saildc, AssistCncia | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                                                                   | 0,00                               |
| Outras Vinculações Legais                                          | 30.068,05                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                       | 196,43                   | 0,00                  | 29.871,62                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                                   | 29.87 1,62                         |
| RecursosExtraorçamenlArios                                         | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                       | 997.353,51               | 0,00                  | -997.353,51                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                                   | -997.353,51                        |
| Outras Vinculações                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                                                                   | 0,00                               |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)                        | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                                                                   | 0,00                               |
| Recursos Vinculados 10 RPPS. Fundo em Capitalizaçlo (Plano Prcvid  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                                                                   | 0,00                               |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo cm Rcpa11içlo (Plano Financci1 | 0,00                             | 0,00                                  |                                       |                            |                          | 0,00                  | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                                                                   |                                    |
| Recursos Vinculados 10 RPPS. Tax.a de Adminiwa,çio                 | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 0,00                             | 0,00 0,00                  | 0,00 0,00                | 0,00                  | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                                                                   | 0,00 0,00                          |
| TOTAL(IV) •(l+ ll + III)                                           | 6.584.265, 18                    | 0,00                                  | 1.207.947,01                          | 32 1.922,52                | 2.930.556,02             | 0,00                  | 2.123.839,63                                          | 0,00                                                      | 0,00                                                                   | 2.123.839,63                       |

FONTE: SCPI • Contabilidade [9.50.29.1299), PREFEITIJRA MUNICIPAL DE RJBEIRO GONÇALVES

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E  DOS RESTOS A PAGAR ORÇAME NTOS FISCAIS E DA  SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOST0/2025

AGAMENON PINHEIRO FRANCO 1 )2.806. 1 9)-00

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI •  Conlabilidade (9.50.29.1299], PREFE ITURA MUNIC IPA L  DE RIBEIRO GONÇA L VES

JOSE ALMEIDA BEZERRA DOS SANTOS 130.7)1.843-68 CONTROLADOR

R.A.  CHAVES NETO &amp;  LC L  TDA 04.4 1 7.667/0001-45 CONT AOOR CRC-Pl 496/0

JACILEIDE BORGES DOS S.MENESES 645.859.641-)4

TESOUREIRA

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