LRF — Baixa Grande Do Ribeiro (11/02/2025)

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RGF - ANEXOS (LRF, art. SS, Inciso Ili,  alinea "a")

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|                                                                   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS               | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS               | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS               | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | INSUFICltNCIA         | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUJD} (Antes da Inscrição   | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃC LIQUIDADOS EXERCICIO   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELAOOS {Não Inscritos ia   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (Após a Inscrição   |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | Restos a Pagar Liquidados eNão Pagos | Restos a Pagar Liquidados eNão Pagos | Restos a Pagar                       | Demao Obrigações         | FINANCEIRA VERIFICADA |                                                        |                                                        |                                                        |                                                      |
| DESTINAÇÃO DERECURSOS                                             | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | DeExerctcios Anteriores              | Do Exercicio                         | Empenhados e Não                     | Demao Obrigações         | FINANCEIRA VERIFICADA |                                                        |                                                        |                                                        |                                                      |
|                                                                   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   |                                      |                                      | Liquidados de Exercí cios Anteriores | Financeiras              | NO CONSÓRC PÚBLICO    | IO em Restos a Pagar                                   |                                                        |                                                        | em Restos a Pagar                                    |
|                                                                   | (a)                              | (b)                                  | 1 (e)                                | (d)                                  | (e)                      | cn                    | Não Processados) (g)"(a-(b-l<+d+e)-ij                  | DO (h)                                                 | por Insuficiênc Financeira)                            | NioProccssados) (i) •(g - h)                         |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1 )                            | 2.558. 170,64                    | 0,00                                 | 1.52 1.615,25                        | 0,00                                 | 2.987.957,14             | 0,00                  | -1.951.401 ,75                                         | 161.408,99                                             | 0,00                                                   | -2.112.81 0,74                                       |
| RecunosNàoVinculadosdelmpos!os                                    | 2.5S8. 170,64                    | 0,00                                 | 1.521.615,25                         | 0,00                                 | 2.987.957,14             | 0,00                  | -1.951.401 ,75                                         | 161.808,99                                             | 0,00                                                   | -2.112.81 0,74                                       |
| Outros Recursos não Vinculados                                    | 0,00                             | 0,00                                 | o . oo                               | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS{EXCETOAO RPPS) (li)                 | 10.219.01 6,90                   | 0,00                                 | 259,76                               | 0,00                                 | 907.321 ,98              | 0,00                  | 9.311.435,16                                           | 233.070,33                                             | 0,00                                                   | 9.078.364,83                                         |
| Recursos Vinculados àEducação                                     | 4.565.260,15                     | 0,00                                 | 259,76                               | 0,00                                 | 93.670,36                | 0,00                  | 4.471.330,03                                           | 183.010,30                                             | 0,00                                                   | 4.288.319,73                                         |
| Transferênc ias do FUNDEB                                         | 4.272.772,43                     | 0,00                                 | 259,76                               | 0,00                                 | 93.011,17                | 0,00                  | 4. 179.501 ,50                                         | 183.010,30                                             | 0,00                                                   | 3.996.491 ,20                                        |
| OutrosRecursosVinculadosàEducação                                 | 292.487,72                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 659,19                   | 0,00                  | 291.828,53                                             | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 291.828,53                                           |
| RIXUl'SOSVinculadosiSaúde                                         | 288. 121,73                      | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 280.01 6,21              | 0,00                  | 8.1 05,52                                              | 50.060.03                                              | 0,00                                                   | -41.954,51                                           |
| TransferênciasFundoaFundod e RecursosdoSUS                        | 130.181 ,98                      | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 280.016,21               | 0,00                  | -149.834,23                                            | 50.060,03                                              | 0,00                                                   | -199.894,26                                          |
| OutrosRecursosVinculadosàSaúd e                                   | 157.939,75                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                  | 157.939,75                                             | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 157.939,75                                           |
| RIXUl'SOSVinculadosàAssistênc iaSocial                            | 176.092,57                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 6.044,78                 | 0,00                  | 170.047,79                                             | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 170.047,79                                           |
| Rccursos Vinculados àPrrndência Social(EXCETO RPPS)               | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                 |
| Demais Vinculações D«orrtntes de Transfcrincias                   | 290.909,80                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 149,91                   | 0,00                  | 290.759,89                                             | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 290.759,89                                           |
| Transferências deCominios e Instrumentos COllgffleres (exceto Edu | 161.311,91                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                  | 161.311 ,91                                            | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 161.3 11 ,91                                         |
| OutrasVinculaçõesDec.orrentcsdeTransferincias                     | 129.597,89                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 149,91                   | 0,00                  | 129.447,98                                             | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 129.447,98                                           |
| Demais Vinculações Legais                                         | 4.898.632,65                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                  | 4.898.632,65                                           | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 4.898.632,65                                         |
| Recursos deOperaçõcsdeC rMito(excetovinculadosà Educação eâ       | 4.898.632,65                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                  | 4.898.632,65                                           | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 4.898.632,65                                         |
| RecursosdeAlienaçãodeBens/Ativos                                  | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                 |
| Recursos Vinculados a fundos (excetoEducaçiio,Saude,Assistência   | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                 |
| Outras Vinculações Legais                                         | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                 |
| Recursos Extrao~ment!rios                                         | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 527.480,72               | 0,00                  | -527.440,72                                            | 0,00                                                   | 0,00                                                   | -527.440,72                                          |
| Outras Vinculações                                                | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                 |
| TOTAL 00S RECURSOS VINCULAOOS AO RPPS (I li)                      | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo emCapitalização (Plano Prcvid | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                 |
| Reeursos Vinculados ao RPPS - Fundo emRepartição (Plano Financeii | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                 |
| Recursos Vinculados ao RPPS -Taxa de Administração                | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                 |
| TOTAL(IV)• (l +ll +lll)                                           | 12.777. 187,54                   | 0,00                                 | 1.521.875,01                         | 0,00                                 | 3.895.279,12             | 0,00                  | 7.360.033,41                                           | 394.479,32                                             | 0,00                                                   | 6.%5.554,09                                          |

FONTE: SCPI -Contabilidade [9.25.29.1230], PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE 00 RIBEIRO

## PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

RELA  TÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAM ENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

JOSE LUIS SOUSA 062.824.233-68

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI - Contabilidade (9.25.29.1230], PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

SALLA  TIEL SOARES NETO 053.975.423-72 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ROMA Y  ANA LOPES S.  PEREIRA 971.330.003-34 CONTROLAOORA INTERNA

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO 007.212.513-66 CONTADORCRC 12.135/0-7

ROF - ANEXO S(LRf,an. SS, Inciso 111,aliia. "a-i

## ld:0471C2AE35CA7FFS

## PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

RELATÓ RIO DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇ AMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024