LRF — Guadalupe (28/03/2025)

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RGF - ANEXOS (LRF, an, SS, Inciso 111,  alínea  "a")

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|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                    | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | Rescos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Rescos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Empenhados e Não    | Denws Obrigações FinanceUU | FINANCEIRA VERIFICADA |                                                                         |                                                           |                                                                       | DE CAIXA LIQUIDA (Apósalns<rição   |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                             | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | De Excrclcios                         | Do Exercício                          | Restos a Pagar Empenhados e Não    | Denws Obrigações FinanceUU | FINANCEIRA VERIFICADA |                                                                         |                                                           |                                                                       | DE CAIXA LIQUIDA (Apósalns<rição   |
|                                                                    | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | An1eriores                            |                                       | Liquidados de ExercíciosAnteriores |                            | NO CONSÓRCIO PÚB LICO | NioJ>rocessados)                                                        |                                                           |                                                                       | cm Restos a Pagar Não Processados) |
|                                                                    | (a)                              | (b)                                   | (e)                                   | (d)                                | (e)                        | (Q                    | (g)"{a-(o+<+d+<~Q                                                       | (b)                                                       | Financeira)                                                           | (i)•(g-h)                          |
| TOTALDOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                               | 3.698,93                         | 0,00                                  | 22.770,04                             | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                  | -19.071,11                                                              | 3.645,67                                                  | 0,00                                                                  | -22.716,78                         |
| R«:ul'lOSNão Vinculadosde lmpostos                                 | 3.698,93                         | 0,00                                  | 22.770,04                             | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                  | -1 9.071,11                                                             | 3.645,67                                                  | 0,00                                                                  | -22.716,78                         |
| OutrosRecursos nãoViocu!ados                                       | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                               |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)                 | 5.277.846,93                     | 21.897,10                             | 213.598,94                            | 0,00                               | 3.084.868,41               | 0,00                  | 1.957.482,48                                                            | 7.562,00                                                  | 0,00                                                                  | 1.949.920,48                       |
| Rec::ursosVinculados àEducaçiio                                    | 3.579.444,68                     | 17.780,00                             | 0,00                                  | 0,00                               | 8.000,00                   | 0,00                  | 3.553.664,68                                                            | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 3.553.664,68                       |
| Transftrincias do FUNDEB                                           | 271.906,83                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 8.000,00                   | 0,00                  | 263.906,83                                                              | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 263.906,83                         |
| Outros R=sVinculadosàEd~                                           | 3.307.537,85                     | 17.780,00                             | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                  | 3.289.757,85                                                            | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 3.289.757,85                       |
| RocursosVioculados àSatide                                         | 1.543.31 0,82                    | 0,00                                  | 191.278,94                            | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                  | 1.352.oJl,88                                                            | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 1.352.031 ,88                      |
| Transftrincias FundoaFundodeRocursosdoSUS                          | 1.543.31 0,82                    | 0,00                                  | 191.278,94                            | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                  | 1.352.03 1,88                                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 1.352.031 ,88                      |
| Outros R=sVinculados àSaúde                                        | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                               |
| RocursosVinc-ulados iAssistênciaSocial                             | 85.2 11,70                       | 4.117,10                              | 22.320,00                             | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                  | 58.774,60                                                               | 7.562,00                                                  | 0,00                                                                  | 51.21 2,60                         |
| Rocursos Vinculados àPrevidência Social(EXCETO RPPS)               | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                               |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências                   | 69.879,73                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                  | 69.879,73                                                               | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 69.879,73                          |
| Transftrincias de Convinios e lnstn1mentos Congefleres (txeeto Edu | 62.905,78                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                  | 62.905,78                                                               | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 62.905,78                          |
| OutrasVinculaçõesDecorre ntesde Transferências                     | 6.973,95                         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                  | 6.973,95                                                                | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 6.973,95                           |
| DemaisVineulações ltgais                                           | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                               |
| RecursosdeOptraçõesdeC rédito(txcttovinculadosàEdutaÇ!oeà          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                               |
| RecursosdeAlienaçãodeBens/Ativos                                   | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                               |
| RecursosVinculados a Fundos(e:1:«10Educaçio,Saude,Assis1ência      | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                               |
| OutrasVioculaçõesLegais                                            | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                               |
| RecursosExtnorçamentirios                                          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 3.076.868,41               | 0,00                  | -3.076.868,41                                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | -3.076.868,41                      |
| Outras Vinculações                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                               |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)                         | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                               |
| Rocursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                               |
| Rocursos Vinc-ulados ao RPPS- Fundo em Repar1içio (Plano Financei1 | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                               |
| Recursos Vinculados IO RPPS. Taxa de Adminisuaçio                  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                  | 0,00 ,37                                                                | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                               |
| TOTAL(JV) • (l +JJ +III)                                           | 5.28 1.545,86                    | 21.897,10                             | 236.368,98                            | 0,00                               | 3.084.868,41               | 0,00                  | 1.938.411                                                               | 11.207,67                                                 | 0,00                                                                  | 1.927.203,70                       |

FONTE: SCPI -Contabilidade [9.50.29.1248), PREFEITURA MUNICIPAL DE  GUADALUPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAME NTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA 470.737. 1 33-72

PREFEITA MUNICIPAL

FONTE: SCP! - Contabilidade (9.50.29.1248J, PREFEITURA  MUNICIPAL DE GUADALUPE

GEORGE FERNANDES LIMA 009.000.373-00 SEC.  MUNICIPAL DE FINANÇAS

ROMÁRIO  SANTOS CELESTINO 010.742.91 3-60

CHEFE DA CONTROLADORIA

R. DE A. CHAVES NETO EIRELLI  - ME 526.766.683-15

CONTADOR CRC/PI 000493/0- 1

RGF-ANEX05(LRF,an. 55, Inciso 111, alínea  "·1

## ld:0047F3D128AESF1E

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RELATÓ RIO DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

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