LRF — Sebastiao Leal (17/02/2025)

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## PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃ O LEAL

RELATÓ RIO DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAM ENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

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| ROF-ANEX05{LRF.an 55.~III dnn~,")                                                  |                                                                     | 08RIGAQÕl!S FINANCIIIRAS ,1   | 08RIGAQÕl!S FINANCIIIRAS ,1   | 08RIGAQÕl!S FINANCIIIRAS ,1   | 08RIGAQÕl!S FINANCIIIRAS ,1   | INSUflCdNclA        |                | RIIST08A                  |                              | RS I DISl'()NIIIIIJI   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|
|                                                                                    | DISl'()NIIIIIJI                                                     | -·--·                         | -·--·                         |                               | - -                           | l'IIWICIIIRA        | ~              | PAOAII                    | l!MPl!NII08 NÃO LIQUIDAll()S | DBCAIXAÚC)lllDA        |
| DEISl1NAÇÃO Ili! RBCUllll08                                                        | DBCAIXABIWl'A                                                       | Do- -                         | -- Do-                        | 1 -· - - ·- ._ .. - -         | ~                             | VIIIUPICADA         | -·- ----· .... | l!MPl!NIIADOSB NÃO        | CANCl!l-'D06 -               | -·- _ ..........       |
|                                                                                    |                                                                     |                               |                               |                               |                               | NOCON9ÓllCIO POauco |                | LIQUIDAll()S DOl!Xlllldao | <--                          |                        |
|                                                                                    | (a)                                                                 | (b) 1                         | 1 < •>                        | (d)                           | (e)                           | (Q                  | --) -->-1)     | (lo)                      | .... _,                      | --) (Q • (l-b)         |
| TOTAL DOS RECUII.SOS NÃO VINCULADOS (1)                                            | 1.931.857,46                                                        | 0,00                          | 41.941,0l                     | 26.064,16                     | 173.633,41                    | 0,00                | 1.690.218,86   | 4.000,00                  | 0.00                         | 1.686.2 18,86          |
| Ra:w.-NADV~dsl~                                                                    | 1.931.857,46                                                        | 0,00                          | 41.941,03                     | 26.064,16                     | 173.633,41                    | 0,00                | 1.690.218,&6   | 4.000.00                  | 0,00                         | 1.686.2 18,86          |
| Ouuotll-nJoVirleuladot                                                             | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                | 0,00           | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                   |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCBTO 1\0 RPPS) (li)                               | 2.334.718,69                                                        | 12.000,00                     | 43.638,72                     | 0,00                          | 328.7l3,0I                    | 0,00                | 1.950.346,96   | 0,00                      | 0,00                         | J.950.3-16,96          |
| ~Vi1CuWo,6fdlaçto                                                                  | 874.621,46                                                          | 12.000,00                     | 36.S54.28                     | 0,00                          | 102.981,48                    | 0,00                | 723.08S,70     | 0,00                      | 0,00                         | 723.085.70             |
| ~dofUNDEB                                                                          | S3'f.94S,64                                                         | 0,00                          | 36.SS4,28                     | 0,00                          | 102.98 1 ,◄8                  | 0,00                | 395.-409.88    | 0,00                      | 0,00                         | 395.409,88             |
| OUUol ~ Vb:ulldolt E4\ac:IO                                                        | 339.675,82                                                          | 12.000,00                     | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0.00                | 327.675,82     | 0,00                      | 0.00                         | 327.675.82             |
| a.-v1nc,i~tS.""-                                                                   | 1.040.83-4,57                                                       | 0,00                          | 7.0M,44                       | 0,00                          | 61.702,86                     | 0.00                | 9n.041,21      | 0,00                      | 0.00                         | 911.047,27             |
| Tnlnt~FundoaF'undode~doSUS                                                         | 1.040.834,57                                                        | 0,00                          | 7.0S4,4-1                     | 0,00                          | 61.702,86                     | 0,00                | 97:Z.047,27    | 0,00                      | 0,00                         | 9n.oo.21               |
| Ôlltlol Rcie-Vn.:uadoaà s.ôck                                                      | 0,00                                                                | o.oo                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                | o.oo           | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                   |
| P.c,;.-- Vincâdua i, ~ Social                                                      | 396.691,47                                                          | o.oo                          | 0,00                          | 0.00                          | 3.!116,34                     | 0,00                | 393.175.13     | o.oo                      | 0,00                         | 393.175,13             |
| ~ VKlllldot à Prevldlncla Scldal (l!XCETO R.l'PS)                                  | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                | 0,00           | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                   |
| Demai,Vincu~~•deTnlntli:rtnciN                                                     | 2.943.06                                                            | 0.00                          | 0.00                          | 0.00                          | 39.405.86                     | 0,00                | -36.462.80     | 0.00                      | 0,00                         | -36.461,80             |
| TnnsfemiciNdo~clmcn.mml:o.Coq&aa(CXOCIOEduc.çio,Se6óGC-,'l)#ncia)                  |                                                                     | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0.00                | 0,00           | 0,00                      | 0.00                         | 0.00                   |
| Owwv~~ado~                                                                         | l.943,06                                                            | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 39.405,86                     | o.oo                | -36.462,80     | 0,00                      | 0,00                         | -36.462,80             |
| OmluV~L,eplJ                                                                       | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0.00                | 0,00           | 0,00                      | 0.00                         | 0.00                   |
| it.:ur..de~daerfldm(aato~àl!dui:a,;AocàS.Mo)                                       | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                | 0,00           | 0,00                      | 0,00                         | o.oo                   |
| klll'lotdeAlôena,çil)deBem/Alivot                                                  | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                | 0,00           | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                   |
| ~Vincukldoil1f'llnlol(aoe(OEdUCIIQlo,Sl6de,.-...ilceneiae~) 0,00 --                | ~Vincukldoil1f'llnlol(aoe(OEdUCIIQlo,Sl6de,.-...ilceneiae~) 0,00 -- | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                | 0,00           | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                   |
| Oul:'IIViDcwlç6c:IUpit                                                             | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                | 0,00           | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                   |
|                                                                                    | 19.628., 13                                                         | 0,00                          | 0,00                          | 0.00                          | 121.126,47                    | 0,00                | -101.498,34    | 0,00                      | 0,00                         | -101.498.34            |
| OutrNVilcullçOa:                                                                   | 0.00                                                                | 0.00                          | 0.00                          | 0.00                          | 0,00                          | 0,00                | 0.00           | 0.00                      | 0,00                         | 0,00                   |
| TOT A.L DOS RECURSOS VJNCUlADOS AO R.PPS (UI)                                      | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0.00                | 0,00           | 0,00                      | 0.00                         | 0,00                   |
| Reatf1oOC-Vincu~a:,RPP5 . f\.ondom1c,,pü~(Plmo~)                                   | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0.00                | 0,00           | 0,00                      | 0.00                         | 0,00                   |
| '---Viacwildol.ciRPPS • f\iodocmRi:J,.1lçlo(f't.no~) '---Vlnculacloa.ciRPPS-Tuadc~ | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                | 0,00           | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                   |
|                                                                                    | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                | 0,00           | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                   |
| TOTAL(lV)•(! + ll + lll)                                                           | 4.266.516_1S                                                        | 12.000,00                     | 8S.S19,1S                     | 26.064,16                     | 502.366,42                    | 0,00                | 3.640.S65,82   | 4.000,00                  | 0,00                         | 3.636.565.82           |

MANOEI.JNA DE SOUSA BORGES

420.928.253-72

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI · Coallbilidadc [9.lS.29.1228), PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO  LEAL

## ld:0471C339E8942E3E

## PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO  LEAL

RELATÓRIO  DE GESTÃ O FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

|                                                                       |                                                                | 08RIGAQÕl!S flNANCBIRAB   | 08RIGAQÕl!S flNANCBIRAB   | 08RIGAQÕl!S flNANCBIRAB   | 08RIGAQÕl!S flNANCBIRAB   | INSUflCdNclA        | Dllll'ONIIIIUDA     | """""'" PAOAII NÃO lJQUIDAD0II   | BMl'IINHOBNÃO LIQUIDAll()S   | Dllil'ONIIIWDAD    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------|
|                                                                       | Dllll'ONIBIIJDA                                                | balma,..UqaldldoaoNlo..,. | balma,..UqaldldoaoNlo..,. |                           |                           | PINANC!IRA          | DBCAIXAúQUD>A       |                                  |                              | DBCAIXAúQuIDA ,___ |
| DEISl1NAÇÃO Ili! RBCUllll08                                           | DBCAIXABlltrrA                                                 | Do- -                     | Do-                       | i ~;tl                    | - ~ -                     | VIIIUPICADA         | < - • - cm._.,._. , | 1!MP1!N11ADOSB                   | CANCl!l-'D06 i-- -           | ............ ,     |
|                                                                       |                                                                |                           |                           |                           |                           | NOC0NSÓllCIO POauco |                     | DOl!Xlllldao                     | _,                           |                    |
|                                                                       |                                                                |                           |                           |                           |                           |                     |                     |                                  | ....                         |                    |
|                                                                       | <•>                                                            | 1 (b)                     | (O)                       |                           | (e)                       | (Q                  | -->-1)              | (lo)                             |                              | (Q•(l· b)          |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                                 | 1.931.852,44                                                   | 0,00                      | 41.941,03                 | 26.064,16                 | 162.0,M2                  | o.oo                | 1.701.790,73        | 4.000,00                         | o.oo                         | 1.697.790.73       |
| ~N.loVinculadoedel~                                                   | 1.931.851.44                                                   | 0,00                      | 41.941 ,03                | 26.064,16                 | 162.056,:52               | 0,00                | 1.701.790,73        | 4.000,00                         | 0.00                         | 1.697.790,73       |
| OuuosReanNnloViniclllldoa                                             | 0.00                                                           | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                      | 0,00                | 0.00                | 0.00                             | 0,00                         | 0,00               |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETOAO RPPS) (li)                    | 2.334.718,69                                                   | 12.000,00                 | 43.638,T.Z                | o.oo                      | 327,842,20                | 0,00                | 1.951.231,n         | o.oo                             | 0,00                         | 1.951.237,77       |
| '--Vlnc\llMlool t, Edlll;.açlo                                        | 874.621,46                                                     | 12.000,00                 | 36.SS4,28                 | 0,00                      | 102.981,48                | 0,00                | 723.085,70          | 0,00                             | 0,00                         | 723.08S,70         |
| TnnlJerfncilsdo FUNDEB                                                | 534.945,64                                                     | 0,00                      | 36.554,28                 | 0,00                      | 102.911,41                | 0,00                | 395.409,11          | o.oo                             | 0,00                         | 395.409,88         |
| Ouuw Rec-Vlnculadoaà ~                                                | 339.67S,82                                                     | 12.000,00                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0.00                | 327.675,82          | 0,00                             | 0.00                         | 327.675,82         |
| ~v~•s.......                                                          | 1.040.834,57                                                   | 0,00                      | 7.084,44                  | 0,00                      | 61.702,86                 | 0,00                | 972.047,27          | 0,00                             | 0,00                         | 972.041.27         |
| TnnsMndNFundo•f\mdode~doSUS                                           | 1.040.834,S?                                                   | 0.00                      | 7.084,4-1                 | o.oo                      | 61.702,86                 | 0,00                | 97:Z.047.27         | 0.00                             | 0,00                         | 972.047.27         |
| Outl'OIIRec-Vlncu.llolloaASddl                                        | 0,00                                                           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0.00                | 0,00                | 0,00                             | 0.00                         | 0.00               |
| ~ Vlncu.im i, Anhtm:la Soda!                                          | 396.691,47                                                     | o.oo                      | 0,00                      | 0,00                      | 3.516,34                  | 0,00                | 393.175,13          | 0,00                             | 0,00                         | 393.175,13         |
| ~ V~lldol A PrmdMCla Social (EXCETO RPPS)                             | 0.00                                                           | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                      | o.oo                | 0.00                | 0.00                             | 0.00                         | 0,00               |
| DamilViawllç6aDec:onalad,;,Tnlolbta,;iu                               | 2.943,06                                                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 39.40j,86                 | 0.00                | -l6.462,80          | 0,00                             | 0.00                         | -36.462.80         |
| Tr.-ferh;.,d,c,Con~cl~Coq&aa(CXOCIOEdloot,çio,S.W.0c,'l)#ncia)        | Tr.-ferh;.,d,c,Con~cl~Coq&aa(CXOCIOEdloot,çio,S.W.0c,'l)#ncia) | o.oo                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                | o.oo                | o.oo                             | 0,00                         | 0,00               |
| OutniaVlnc\lllç,&ml>ealn-enl•da~lu                                    | 2.943,06                                                       | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                      | 39.40S,86                 | 0,00                | -36.462.80          | 0.00                             | 0,00                         | -36.462,80         |
| Oaau:V~Lepã                                                           | 0,00                                                           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | o.oo                | 0,00                | 0,00                             | 0,00                         | 0,00               |
| Raclll'lotda()ptnQ!i,l,ldaCridilo(uedO<rina&lldoaAl!duclçlo•ilSallda) | 0,00                                                           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | o.oo                         | 0,00               |
| ReaarmsdeAlienaçAodeBnwr'AtiYoa                                       | 0,00                                                           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                | o.oo                | 0,00                             | o.oo                         | 0,00               |
| ~V~•F'umb{~0Ed~.Sl6de,M$&,ci,e~)0,00                                  | ~V~•F'umb{~0Ed~.Sl6de,M$&,ci,e~)0,00                           | 0,00                      | o.oo                      | 0,00                      | 0,00                      | o.oo                | 0,00                | 0,00                             | o.oo                         | 0,00               |
| Out:MV~Lcpà                                                           | 0,00                                                           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00                         | 0,00               |
| ~~                                                                    | 19.628,13                                                      | 0,00                      | 0,00                      | o.oo                      | 120.23M6                  | o.oo                | . 1()0.607,, 3      | o.oo                             | o.oo                         | -100.607,53        |
| o.,,,..vinai~                                                         | 0,00                                                           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0.00                | 0,00                | 0,00                             | 0.00                         | 0.00               |
| TOTAL DOS Rl!CURSOS VINCUU.OOS AO RPPS (111)                          | o.oo                                                           | o.oo                      | o.oo                      | o.oo                      | o.oo                      | 0,00                | o.oo                | o.oo                             | 0,00                         | 0,00               |
| ~V~.ciRPPS•f\wlo-Capíl.llizaç,io(Plaao~)                              | 0,00                                                           | o.oo                      | o.oo                      | o.oo                      | o.oo                      | 0,00                | o.oo                | o.oo                             | 0,00                         | 0,00               |
| '--Vlnc\lbod(lfl.ciRPPS•f\UldoemRepartiç.io(Plano~~)                  | 0,00                                                           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0.00                         | 0.00               |
| ~ V'nculldoa .ci RPPS. Tau de Adrniniltraçlo                          | 0,00                                                           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00 489.898.72           | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00                         | 0,00               |
| TOTAL(!V)•(!• ll + III)                                               | 4.266.571.13                                                   | 12.000,00                 | 85.579.75                 | 26.064.16                 |                           | 0,00                | 3.653.028.50        | 4.000.00                         | 0,00                         | 3.649.028,.50      |

MANOEUNA DE SOUSA BOROES 420.928.25J..72 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI . Coatabtlidldc !9.25.29.12211), PREFEITIJRA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO  LEAL

EVANDRO PTNHE.rRO MENDES ISl.017.203-30 CONTAOOR CRC-PI 006379/0

EVANDRO PINHEIRO MENDF.S 151.017.20)-30

CONTADOR CRC-PI 00637910

RS I

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