LRF — Antônio Almeida (05/02/2025)

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RGF- ANEXO .S (LRF, art  . .S.S.  lneiso Ili,  alinca "1")

## ld:01AB3731C7ECD21B

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO  ALMEIDA

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DrSPONIB[LIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF ANEXO 5 (LRF, an. 55, lnciw 111, alinca "1")

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|                                                                   | DISPONIBILIDADE              | OBRJGAÇÔE S FINANCEIRAS               | OBRJGAÇÔE S FINANCEIRAS               | OBRJGAÇÔE S FINANCEIRAS            | OBRJGAÇÔE S FINANCEIRAS       | INSUFICl~NCIA         | DISPONIBILIDADE              | RESTOS A PAGAR E NÃC LIQUIDADOS   | EMPENHOS NÃO                     | ' " DISPONIBILIDADE                |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
|                                                                   |                              | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | RestosaPagar                       | llenuús Obrig,ç&, Financeiras | FINANCEIRA            | DECAIXA LIQUID.A             |                                   | LIQUIDADOS                       | DE CAIXA LIQUIDA                   |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                            | DE CAIXA BRUTA               | Dc Exercicios                         | Do Exercício                          | Empenhados e Não                   |                               | VERIFICADA            | {Antes da Inscrição Pagar    | EMPENHADOS                        | CANCELADOS                       | (Após a Inscrição                  |
|                                                                   |                              | Anteriores                            |                                       | Liquidados de ExercíciosAnteriores |                               | NO CONSÓRCIO PÚB LICO | em Restos a Não Processados) | DO EXERCÍCIO                      | (Não Inscritos por lnsuficiblcia | em Restos a Pagar Não Processados) |
|                                                                   | (a)                          | 1 (b)                                 | (<)                                   | (d)                                | (o)                           | (Q                    | (gF(a-(b«+d+c)-Q             | (h)                               | Financeira)                      | (i)•(g-h)                          |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(!)                              | 348.422,1 4                  | 1 42.095,29                           | 457.884,64                            | 680.647,88                         | 1 22.899,77                   | 0,00                  | -1 .055. 105,44              | 138.251,48                        | 0,00                             | -1.193.356,92                      |
| RecursosNioVinculadosdelmpostos                                   | 348.422, 14                  | 142.095,29                            | 457.884,64                            | 680.647,88                         | 122.899,77                    | 0,00                  | -1.055.105,44                | 138.251,48                        | 0,00                             | - 1. 193.356,92                    |
| Outros Recul'50s nilo Vinculados                                  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                               |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULAOOS (EXCETO AORPPS) (li)                 | 5.271.949,99                 | 104.151,03                            | 43S.243,90                            | 386.221,44                         | 388.764,69                    | 0,00                  | 3.9S1.S68,93                 | 1.73S.236,30                      | 0,00                             | 2.222.332,63                       |
| Rc,;:ursosVinculadosàEducação                                     | 2.33S.255,36                 | 907,50                                | 75. 158,00                            | 0,00                               | 27.553,73                     | 0,00                  | 2.231.636, 13                | 1. 151.015,63                     | 0,00                             | 1.080.620,50                       |
| Transferências doFUNDEB                                           | 1.441 .1 43,60               | 907,50                                | 100,00                                | 0,00                               | 27.553,73                     | 0,00                  | 1.41 2.582,37                | 1.040.897,39                      | 0,00                             | 371.684,98                         |
| Outros Rco:ursosVinculadosàEducaçio                               | 894.111,76                   | 0,00                                  | 75.058,00                             | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                  | 819.053,76                   | 110.11 8,24                       | 0,00                             | 708.935,52                         |
| Rc,;:Ul'S05VinculadosàSaúdc                                       | 40 1.774, 13                 | 57.936,57                             | 135.043,76                            | 0,00                               | 62.402,53                     | 0,00                  | 146.391,27                   | 66.479,04                         | 0,00                             | 79.912,23                          |
| Transferências FundoaFundodeRecursosdoSUS                         | 401.774,13                   | 57.936,S1                             | l3S.043,76                            | 0,00                               | 62.402,S3                     | 0,00                  | 146.391,27                   | 66.479,04                         | 0,00                             | 79.912,23                          |
| Outros RecursosVinculado5àSaúdc                                   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                               |
| Rc,;:ursosVinculadosàAuistê ndaSocial                             | 75.540,78                    | 1.847,96                              | 4.7 13,80                             | 0,00                               | 3.542,11                      | 0,00                  | 65.436,9 1                   | 0,00                              | 0,00                             | 65.436,91                          |
| Recursos Vinculados 6Previdência Social(EXCETORPPS)               | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                               |
| Demais Vinculaçõe$ Dccomnte5 de Transferências                    | 2.435. 179,52                | 13.000,00                             | 220.328,34                            | 386.221,44                         | 3.492,3 1                     | 0,00                  | 1.812.137,43                 | 517.741,63                        | 0,00                             | 1.294.395,80                       |
| Transferências de Co,wênios e lnstn,mentos Congéneres(exceto Edu  | 2.422.349,50                 | 0,00                                  | 220.060,14                            | 386.221,44                         | 0,00                          | 0,00                  | 1.816.067,92                 | S17.741,63                        | 0,00                             | 1.298.326,29                       |
| OutrasVinculaçõesDeoorrcn tesde Transfemicias                     | 12.830,02                    | 13.000,00                             | 268,20                                | 0,00                               | 3.492,3 1                     | 0,00                  | -3.930,49                    | 0,00                              | 0,00                             | -3.930,49                          |
| Demais Vinculações Legais                                         | 22.265,67                    | 30.459,00                             | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                  | -8. 193,33                   | 0,00                              | 0,00                             | -8. 193,33                         |
| RecursosdeOperaçõe$deCrMito(excetovinculadosàEducaçioeé           | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                               |
| RecursosdeAlienaçãodeBens/Ativos                                  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                               |
| RecursosVinculadosaFundos(excetoEducação,Saúde,Assisttrl(ia       | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                               |
| Outras Vinculações Legais                                         | 22.265,67                    | 30.459,00                             | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                  | -8.193,33                    | 0,00                              | 0,00                             | -8.193,33                          |
| Recu=Extraorçammt!rios                                            | 1.934,53                     | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 291.774,01                    | 0,00                  | -289.839,48                  | 0,00                              | 0,00                             | -289.839,48                        |
| Outras Vinculações                                                | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                               |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS AORPPS (Ili)                         | 256.639,50 Previd 229.907,93 | 0,00 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 0,00                          | 210,64 0,00                   | 0,00 0,00             | 256.428,86 229.907,93        | 0,00 0,00                         | 0,00 0,00                        | 256.428,86 229.907,93              |
| Recursos Vinculados ao RPPS. Fundo em Repar1içlo (Plano Financci1 |                              |                                       | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                         |                                   | 0,00                             |                                    |
| Recul"SO$ Vinçulados ao RPPS•Fundo em Capitaliução (Plano         | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                  |                                    |                               |                       | 26.520,93                    | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                               |
| Recul"SO$ Vinculados ao RPPS. Taxa de Adminisu-açlo               | 26.731,57                    | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 210,64                        | 0,00                  |                              | 0,00                              |                                  | 26.520,93                          |
| TOTAL(IV) •(l +ll +lll)                                           | S.877.01 1,63                | 246.246,32                            | 893. 128,54                           | 1.066.869,32                       | 511.875,10                    | 0,00                  | 3. 1S8.892,35                | 1.873.487,78                      | 0,00                             | 1.28S.404,57                       |

FONTE: SCPI • Contabilidade {9.2S.29.122S), PREFEITIJRA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO  ALMEIDA

RELATÓ RIO DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

MARCELO TOLEDO LAURINI 085.669.728-13 PREFEITO

FONTE: SCP!·  Contabilidade (9.25.29.12251, PREFEITURA  MUNIClPAL DE ANTONIO ALMEIDA

PEDRO F.  DE OLIVEIRA JUNIOR 825.224.723-72 TESOUREIRO

MARIA FELIX AQUINO RIBEIRO 896.019.203-1 5 CONTROLADORA

GISLANA PORTELA LIMA MARTINS 354.052.523-87 CONTA TORA CRC N" M6137/0-6 PI

2de 2

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