LRF — Porto Alegre Do Pi (14/02/2025)

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RGF-ANEXO S  (LRF, art. SS, Inciso Ili, alínea  ·a")

## ld:030E7D7BB1A56272

## PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

RELATÓ RIO DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

1  de  1

RS  I

|                                                                   | DISPONIBILIDAllB Dl!CAIXABRUTA   | OBRIOAÇÕES FINANCl!IIAS    | OBRIOAÇÕES FINANCl!IIAS    | OBRIOAÇÕES FINANCl!IIAS   | OBRIOAÇÕES FINANCl!IIAS   | INSUFICl!Nc!A           | DI! CAIXA LIQUIDJ   | RIISTOSA PAGAR llMPllNIIAllOSE NÃC LIQUIDADOS DO l!Xl!Rdao   | l!MPENIIOS NÃO LIQUlllAllOS CANCl!LAllOS (lllo - par -   | DISPONIBIIJDADB   |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                   | DISPONIBILIDAllB Dl!CAIXABRUTA   | -•.....Llquidodoo•lllo.... | -•.....Llquidodoo•lllo.... | ...... --                 | Dmú (bipQleo -            | l'INANCElllA VERIFICADA | (Aladallllcriçlo    |                                                              |                                                          | DI! CAIXA UQUlDA  |
| DESTINAÇÃO DI! RECURSOS                                           | DISPONIBILIDAllB Dl!CAIXABRUTA   | Del!laddol -               | De-                        | ~•lllo                    | Dmú (bipQleo -            | l'INANCElllA VERIFICADA | (Aladallllcriçlo    |                                                              |                                                          | (Apól allllcriçlo |
|                                                                   | DISPONIBILIDAllB Dl!CAIXABRUTA   |                            |                            | Ucpdadoodo                |                           | NOCONSóRclo PÚBIJCO     | --· ..... lllo-)    |                                                              |                                                          | --· ..... lllo-)  |
|                                                                   | (a)                              | 1 (b)                      | (C)                        | (d)                       | <•>                       | (Q                      | (1)-(>{b+e+d+e►Q    | (b)                                                          | Pilllocoin)                                              | (0 • (1 -h)       |
| TOTAL DOS REaJRSOS NÃO VINCULADOS(])                              | 26.402,87                        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 409.911,02                | 0,00                    | -383.508,15         | 0,00                                                         | 0,00                                                     | -383.508,15       |
| RecunosNloVinculadosdelmpostos                                    | 26.402,87                        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 409.911,02                | 0,00                    | -383.508,15         | 0,00                                                         | 0,00                                                     | -383.508,15       |
| OutrosRecursosnioVinculados                                       | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                                         | 0,00                                                     | 0,00              |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)               | 1.146.580,52                     | 0,00                       | 133.079,20                 | 0,00                      | 120.01 6,49               | 0,00                    | 893.484,83          | 278.920,80                                                   | 0,00                                                     | 61 4.564,03       |
| RCClll'IOIIVinculadosiEducaçio                                    | 155.445,49                       | 0,00                       | 133.079,20                 | 0,00                      | 150.886,45                | 0,00                    | -1 28.520,16        | 278.920,80                                                   | 0,00                                                     | -407.440,96       |
| Transferências do FUNDES                                          | 140.479,41                       | 0,00                       | 133.079,20                 | 0,00                      | 108.61 8,37               | 0,00                    | -1 01.218,16        | 0,00                                                         | 0,00                                                     | -101.21 8,16      |
| Outros Recursos Vinculados i EdllCIÇlo                            | 14.966,08                        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 42.268,08                 | 0,00                    | -27.302,00          | 278.920,80                                                   | 0,00                                                     | -306.222,80       |
| Recur&osVinculadosiSaüde                                          | 381.S60,72                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 37.294,75                 | 0,00                    | 344165,97           | 0,00                                                         | 0,00                                                     | 344.265,97        |
| TransfcrênciasFundoa FUDdode RccursosdoSUS                        | 379164,10                        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 31.527,56                 | 0,00                    | 347.736,54          | 0,00                                                         | 0,00                                                     | 347.736,54        |
| OutrosReeursosVinculadosiSaúde                                    | 2196,62                          | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 5.767,19                  | 0,00                    | -3.470J7            | 0,00                                                         | 0,00                                                     | -3.470J7          |
| ReeursosVinculadosiAssisténciaSoci1l                              | 92.428,26                        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 2.61 8,48                 | 0,00                    | 89.809,78           | 0,00                                                         | 0,00                                                     | 89.809,78         |
| RCCWIOS Vinculadosi Pmidência Social(EXCETO RPPS)                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                                         | 0,00                                                     | 0,00              |
| DanaisVinculaç&sDecorrentcsdeTransftrêu:iu                        | 515.61 9,17                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 60,98                     | 0,00                    | 515.558,19          | 0,00                                                         | 0,00                                                     | 515.558,1 9       |
| Tl'lllSfcrênciu dcConVfflÍOl c lmtrumentos Congfoeres (exceto Edu | 242106,24                        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                    | 242.206,24          | 0,00                                                         | 0,00                                                     | 242.206,24        |
| Outru Vinculaç6es Dccom:ntcs de Transíetencias                    | 273.412,93                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 60,98                     | 0,00                    | 273.35 1,95         | 0,00                                                         | 0,00                                                     | 273.351,95        |
| DemaisVinculaç,õcsltpis                                           | 1.683,32                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                    | 1.683,32            | 0,00                                                         | 0,00                                                     | 1.683,32          |
| RecursosdeúpmçõesdeCttdito(exceto YinculldosiEducaçio ei          | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                                         | 0,00                                                     | 0,00              |
| RecunosdeAlienaçlodeBens/Ativos                                   | 1.161,20                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                    | 1.161 ,20           | 0,00                                                         | 0,00                                                     | 1.161,20          |
| RecursosVinculldosaFundos(excetoEducaçio,Saúde,Assist~ i•         | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                                         | 0,00                                                     | 0,00              |
| OutrasVinculaç&sLepis                                             | 522,1 2                          | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                    | ,22,12              | 0,00                                                         | 0,00                                                     | 522,12            |
| RecunosExlraorçlmeDdrios                                          | -156,44                          | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | -70.844,17                | 0,00                    | 70.687,73           | 0,00                                                         | 0,00                                                     | 70.687,73         |
| OutruVincultçõcs                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                                         | 0,00                                                     | 0,00              |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)                       | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                                         | 0,00                                                     | 0,00              |
| Reau101 VinculadosaoRPPS-Fuudo em Capitalizaçlo(PlanoPrcvid       | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                                         | 0,00                                                     | 0,00              |
| RccurlolVinculadosaoRPPS-FuudoemR.epartiçio(PlanoFinanceii        | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                                         | 0,00                                                     | 0,00              |
| Reatl'IOII Vinculados ao RPPS. Tua de Adminislnlçio               | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                                         | 0,00                                                     | 0,00              |
| TOTAL(IV) • (I+II+ 111)                                           | 1.1 72.983,39                    | 0,00                       | 133.079,20                 | 0,00                      | 529.927,51                | 0,00                    | 509.976,68          | 278.920,80                                                   | 0,00                                                     | 23 1.055,88       |

MARCIONEIVAMARTINS 536.865.863-04

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI -Contabilidade (9.25.29.1221], PREFEITURA MUNICIPAL DE  PORTO ALEGRE 00 PIAUI

-

GIANNA EMANUELA SILVA ROCHA

658.709.993-91

SEC. MUN. DE  ADM. E  FINANÇAS

FABIO MOURA COSTA 657.32 1.463-34

CONTROLADOR

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