LRF — C Ana  Vieira (07/03/2025)

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ROF- ANEXO S (LRF, art. SS, Inciso Ili, alinea .\_,

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RS  1

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RS  1

|                                                                                                            |                  | OIIIUOAÇÕl!S FINANCl!llWI   | OIIIUOAÇÕl!S FINANCl!llWI   | OIIIUOAÇÕl!S FINANCl!llWI   | OIIIUOAÇÕl!S FINANCl!llWI   | INSUFl<mlCIA                     | IJISPONI8ILID,wo       | RESTOSA                        | EMPl!NHOS NÃO          | DISPONIBILIDADE         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                                                                                                            | lllSPONlBIIJDADB | -•....uio-•Nlo,_            | -•....uio-•Nlo,_            | ._ .....                    | - ~ -                       | FINANCBIRA VBRIFICADA NOCONSOaao | DECAIXALIQUD>, (Amoda- | PAGAR                          | LIQUIDADOS             | DECAIXALIQUIDA          |
| llllS'l1NAÇÃO DE RBCIJRSOS                                                                                 | DBCAIXABRllfA    | Do - -                      | Do-                         | -·- uio- .. --              |                             | FINANCBIRA VBRIFICADA NOCONSOaao | DECAIXALIQUD>, (Amoda- | EMPl!NIIAllOS B NÃ( LIQUIDADOS | CANCl!lADOS            | (At>w • - ema..o.,..,.. |
|                                                                                                            |                  |                             |                             |                             |                             | POBuco                           | D itNtoll.... Nlo-)    | DO BXBRClao                    | (Nlo - porladlcil!ncil | Nlo-)                   |
|                                                                                                            | (a)              | 1 (b)                       | (e)                         | (d)                         | (o)                         | (Q                               | (&)-(-►Q               | (b)                            | Flamceb)               | (Q•(&- b)               |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULAOOS (1 )                                                                     | -3.203.834,98    | 21.432,29                   | 340.956,29                  | 3.000,00                    | 385.546,46                  | 0,00                             | -3.954.770,02          | 200.427,59                     | 0,00                   | -4.155.197,61           |
| RccurlosNloVb:uladosdcliq,ostOS                                                                            | -3.203.836,72    | 21.432,29                   | 340.956,29                  | 3.000,00                    | 385.546,46                  | 0,00                             | -3.954.771,76          | 200.427.59                     | 0,00                   | -4.ISS.199,35           |
| OutrosRco.u,osnloVn:ulados                                                                                 | 1,74             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                             | 1,74                   | 0,00                           | 0,00                   | 1,74                    |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCl:7'0AO RPPS) {II)                                                       | 298.490,24       | 0,00                        | 338.694,81                  | 0,00                        | 1.424.792,34                | 0,00                             | -1.464.996,91          | 73.472,62                      | 0,00                   | -1..538.469,.53         |
| RCC\DOIIVn:ulados iEducaçio                                                                                | -1.133.625,54    | 0,00                        | 174.578,.5.5                | 0,00                        | 154.609,6.5                 | 0,00                             | -1.462.813,74          | 73.472,62                      | 0,00                   | -1 ..536.286,36         |
| Tmisf'erenciudo f'UNDEB                                                                                    | -1.144.895,79    | 0,00                        | 172.694,.38                 | 0,00                        | 154.609,65                  | 0,00                             | -1.472.199,82          | 73.472,62                      | 0,00                   | -1.545.672,44           |
| Outros R.a:wws Vinculados'&lucaçio                                                                         | 11.270,25        | 0,00                        | 1.884,17                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                             | 9.386,08               | 0,00                           | 0,00                   | 9.386,08                |
| b:ursosVinculados,Saôde                                                                                    | -116.050,53      | 0,00                        | 88.053,1 5                  | 0,00                        | 260.335,63                  | 0,00                             | -464.439.31            | 0,00                           | 0,00                   | -464.439,31             |
| Tr111Sfcrm::iul"Undo1fllndodc~doSUS                                                                        | -1 16.050,53     | 0,00                        | 88.053,15                   | 0,00                        | 260.335,63                  | 0,00                             | -464.439,)1            | 0,00                           | 0,00                   | -464.439,31             |
| OutrosRecursosVmculados,Saúdc                                                                              | 0,00             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                    |
| RmnosVineu.lados,Aslistlnc:iaSoeill                                                                        | -62.3 18,75      | 0,00                        | 4.306,95                    | 0,00                        | 63.363,24                   | 0,00                             | -129.988,94            | 0,00                           | 0,00                   | -129.988,94             |
| RetlQOI Vineu.lados ' Prmdfocia Social (EXCETO RPPS)                                                       | 0,00             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                    |
| Oerrais Vinculações OecorreruesdeTransíedncias                                                             | 174.190,24       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 60.885,50                   | 0,00                             | 113.304,74             | 0,00                           | 0,00                   | 113.304,74              |
| Tr111SferinciudeCoomiioselnstrumcnlosCongâicru(exceto Edu                                                  | 174.190,24       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                             | 174.190,24             | 0,00                           | 0,00                   | 174. 190,24             |
| Outras Vnc\llações Decorrentes de Transférindas                                                            | 0,00             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 60.885.S0                   | 0,00                             | -60.885,SO             | 0,00                           | 0,00                   | -60.885,SO              |
| OerralsVinc:111aç6c:sLepls                                                                                 | 0,00             | 0,00                        | 71.756,16                   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                             | -71.756,16             | 0,00                           | 0,00                   | -71.756,16              |
| Recw,o,dc()pcnç6esdeeffiiito (exoctomculados,Educaçio e i                                                  | 0,00             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                    |
| Recursos de Alienaçlo de Bens/Ativos                                                                       | 0,00             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                    |
| Recw,o1Vinc111ados1Filndoa(cxcctoEducaçlo.Saúdc,Aslistência                                                | 0,00             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                    |
| Outtasvncu~Lepis                                                                                           | 0,00             | 0,00                        | 71.756,16                   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                             | -71.756,16             | 0,00                           | 0,00                   | -71.756,16              |
| R.ccunosExtnorçame:otúios                                                                                  | 1.436.294,82     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 885.598.32                  | 0,00                             | 550.696,50             | 0,00                           | 0,00                   | 550.696,SO              |
| OuttasVDCU!aç,ffl                                                                                          | 0,00             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                    |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCUlADOS AO RPPS (111)                                                                | 0,00             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                    |
| RmnosVineu.ladosaoRPPS-Fundoemc.pilalizaçlo(PlanoPJevid,                                                   | 0,00             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                    |
| Rmnos Vinculados ao RPPS. Fundo em Rep,r1içio (Plano FinanceÍl' RecunolVinculadosaoRPPS-T1X1deAdministnçio | 0,00 0,00        | 0,00 0,00                   | 0,00 0,00                   | 0,00 0,00                   | 0,00 0,00                   | 0,00 0,00                        | 0,00 0,00              | 0,00 0,00                      | 0,00 0,00              | 0,00 0,00               |
| TOTAL(IV)•(l+II + Ili)                                                                                     |                  |                             |                             |                             |                             | 0,00                             | 9.766,93               |                                | 0,00                   | -5.693.667,14           |
|                                                                                                            | -2.905.344,74    | 21.432,29                   | 679.651,IO                  | 3.000,00                    | 1.810.338,80                |                                  | -5.41                  | 273.900,21                     |                        |                         |

FOm'E: SCP!· Contabilidade (9.50.29.1241), PREFEITIJRA MUNICIPAL DE CANA  VIEIRA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CANA  VIEIRA

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

HIAGO MENES DA ROCHA E SOUSA 054.057.193-82

SECRETARIO DE FINANÇAS

TEODOMAR AIMEIDA DE SOUSA 660.497.333-68

CONTROLAOOR INTERNO

RGF- ANEXO S (LRF, an. SS, lncÍ$0 111, almea "a"}

## ld:0047FlE836ECA88C

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CANA  VIEIRA

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇ AMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

JOAN ALBUQUERQUE ROCHA 066.320.843-20

PREFEITO MUNICIPAL

FOm'E; SCP! - Contabilidade [9.S0.29.1241), PREFEITIJRA MUNICIPAL DECANA  VIEIRA

FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES 022.534.073-99

CONTAOOR CRC-PI 01160210

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