LRF — Bertolinia (10/06/2025)

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RREO -Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Páginas  de 5

RS  1

| 33.1- Despesas Correntes                                                                                   | 14.212.579,49   | 1.712.728,34   | 1.712.728,34   | 1.704.157,00   | 0,00   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------|
| 33. 1.1- Pessoal Ativo                                                                                     | 10.392.548,00   | 1.354.278,31   | 1.354.278,31   | 1.352.865,97   | 0,00   |
| 33. 1.2- Pessoal Ina1ivo                                                                                   | 8.575,88        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   |
| 33. 1.3- Transíerênc ias ãs instituiçõe s comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   |
| 33. 1.4- Outras Despesas Correntes                                                                         | 3.811 .455,61   | 358.450,03     | 358.450,03     | 351.291,03     | 0,00   |
| 33.2- Despesas de Capital                                                                                  | 3.207.253,99    | 340.507,59     | 340.507,59     | 340.507,59     | 0,00   |
| 33.2. 1- Transferênc ias às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos  | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital                                                                         | 3.207.253,99    | 340.507,59     | 340.507,59     | 340.507,59     | 0,00   |

## CONlROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E  CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| 34-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIOANTERIOR       | -245.663,96   | 1.803,93   |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 35-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉO BIMESTRE (orçamentá rio)                 | 3.71 2.363,63 | 143.857,03 |
| 36-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ OBIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 1.805,998,20  | 17,797,38  |
| 37-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ OBIMESTRE                            | 1.660.701 ,47 | 127.863,58 |
| 38- (+) AJUSTES POSITlVOS (RETENÇÕES EOUTROS VAWRES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)   | 0,00          | 0,00       |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VAWRES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)              | 0,00          | 0,00       |
| 40-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                        | 1.660.701 ,47 | 127.863,58 |

RODRIGO DA ROCHA MARTINS

787. 1 49. 1 53-91

PREFEITO MUNICIPAL

1) Os valores informados deVl!m corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodcm ao disposto na legislação.

2) Limites mínimos  anuais a  serem cumpridos no encerramento do cxercicio.

3) 3 Art. 25, §  3º, Lei  1 4.113/2020: ~Até IO%(dezpor cento) dos recurros recebidos à  conta dos Fundos. inclusive relativos à  complementação  da União,  nos termos do§ 2º  do art.  16 desta Lei, poderio ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercíc io  imediatamente subsequente, mediante abertura  de créd ito adicional." utilizados no 1 °  trimestre do exercício  imediatamente subseqúente , mediante abertura de crédi to adicional"

4) Os valores referentes à parecia dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão  ser informados somente no  RREO do  úhimo  bimestre do exercício.

5) Nos cinco primeiros bimestres do exercício  o acompanhamento seni feito com base na  despesa liquidada. No último  bimestre do exercício, o valor deverá  corresponder ao total da despesa tl11)Cnhada.

6) As linhas representam áreas de  atuação  e não  correspondem exatamente às subfunções  da  Função  Educação.  As despesas classificadas n as demais subfunções  típicas  e nas subfunções  atípicas  deverão  ser rateadas para essas áreas de atuaçio.

- 7) Valor inscrito cm RPNP  sem disponibilidade de caixa, que não  será considerado na apuração  dos indicadores e limites. Para as linhas  1 5, 1 6  e 17, deverá ser comparado o total inscrito cm RPNPcomadisponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha  14, deverá  ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas.  Para a linha  18, deverá ser verificada a  diferença cmre as disponibilidades na Fonte V AA Te os RPNP dessas despesas.

8) Controle da execução  de restos a pagar oonsiderados no cumprimento do limite mínimo  dos exercícios  anteriores.

9) Nesta coluna não  devem se infonnados valores inferiores a O  (zero).

10) Essa coluna não  deve conter percentual  superiora  1 00%. Caso isso ocorra, cm razão  de  valores infonnados na coluna (i), os percentuaisde\"Cm ser ajustados para  100%.

## ld:OFSBEESACSJ.2DF93

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAJVlE N T ÁRIA

D E IVION STRATIVO D AS REC E ITAS OP. CRÉD ITO E  D ESP E SA D E  CAPITAL

O R ÇA M ENTOS FISCAIS  E  DA SEGURIDADE  SOCIAL

PERIODO: J aneiro a  Fevereiro 2025/BIMESTRE  J a n eiro - Fevere iro

RREO ANEXO 9  (LRF, art.53. §  1°, inc iso 1)

| RECEITAS                                                                  | PREVISÃO ATUALIZADA (a)    | RECEIT A S REALIZADAS JAN AFEV (b)   | "'' SALDO NÃO REALIZADO (e) - (a-b)   |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (l)                                      | 127.607,43                 | 0,00                                 | 127.607,43                            |
| D E SPESA S                                                               | DOT AÇÃO A"TI.JALIZADA (d) | D ESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV ( e ) | SALDO N ÃO EXECUTADO (f) - (d-c)      |
| D ESPESAS D E CAPITAL                                                     | 1 1.832.934.2 1            | 4 86. 153.93                         | 1 1.346.780.28                        |
| l_ nvcstim cntos                                                          | 1 1.4H6.427,3 I            | 3.:52.960,47                         | 1 1.133.466.84                        |
| Inversões Financeiras                                                     | º·ºº                       | º· ºº                                | º·ºº                                  |
| A .mortiznçíloda Divida                                                   | 3 46.506.90                | 133. 193,46                          | 213.313.44                            |
| (-) lncentivos Fiscuis u Contribuinte                                     | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00                                  |
| (-) Incentivos Fiscuis u Con tribuin te oor l.n s lil"u ições Finunceirus | o.oo                       | o.oo                                 | º·ºº                                  |
| D ESPESA DE CAPITAL LlQUIDA (11)                                          | 1 1.832.934.21             | 486. 153,93                          | 1 1.346.780.28                        |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA D E OURO ( Ili) - (U - 1)                | 11.705.326.78 <(d · a)>    | 486. 153.93 <(c-b)>                  | 11 .219. 172.85 <(f"- e)>             |

RODRIGO DA ROCHA MARTINS 787. 149. 153-9 1

PREFE ITO  MUNICIPAL

MACLANE LOURENÇO  B.  DE LJMA MARTrNS 034.  787.  703-60

SECRETARIO D E  F[NANÇAS

AMANC IO  ALMEIDA FONSECA 9 15. 10 3.333-04 CONTROLADOR  INTERNO

VIN ICíUS M IRANDA SANT OS 666.532.233-53

CONTADOR CRC 10676-0

MACLANE LOURENÇO  8. DE LIMA MARTINS

034.787.703-60

SECRETARIO DE FINANÇAS

AMANCIO ALMEIDA FONSECA 91 5.!03.333-04

CONTROLADOR INTERNO

FUNDEB(ah)

SALÁRIO  EDUCAÇÃO

VINICIUS M IRANDA SANTOS

666.532.233-53

CONTADORCRCI0676-0

(aj)

1

## Nota·;

l ,e 01:,,cr10ç;:)c11: dc C ,·~itQ  de~··iu o11  "'"  CF. urt. 167. ine-.JO Ili&gt;

2  Durante o  cxcr clclo. sorncnlc m1 dcspoMs  llquldadas afio consideradas executadas. No c nccfftl.incnto  do cxcrclclo. na dcspcS(l!I nllo liquidadas inscrlrns cn1 rciuos o  pagar nfto proccMOdos  afta 1nrnbém  consldcmdm1

cxccll1ndn,..  ncs,... &lt;ornvo,  pnrn nu1 tOr trnn,.pn~nci.n ,  ,.,. d c,.pc.,on,. cxccut,.dn,. .,,.Hlo scgrcgndn,. c 1n: a) OCl!lpc,a,;,  liqu idada,;;. eon,;,ideradas aquela· en1 que h o uve ll  cmrc»a d o  ,nateri&gt;ol o u  ller viço. ''° ""  t e n nos do 101·1. 63 d a  Lei 4 .320 /64;

b) Dc,;pco.0.11  c n:ipcnl.wdo.d.  n:ws  nfto liqutdo.do.11.  l.11scrito.o.  cm  Rco.tod o.  Po.wnr 1 \âo prooa:idU.doo.. consklcro.dns liquidudas no cncci-rtuncmo do cx.::rolcio.  por  força do o.n .3.5.  inci&gt;.o  li da Lei 4.320/64.

Diário Oficial dos Municípios

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 10 de Junho de 2025 · Edição V CCCXXXVII

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMEN TÁRIA

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO- MDE- MUNICÍPIOS ORÇAME NTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE  Janeiro - Fevereiro

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