LRF — Cana  Vieira (18/03/2025)

[Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)](http://www.tcpdf.org/)

<!-- image -->

RGF - ANEXOS (LRF, an. 55, Inciso lll, alm •a;

## ld:OF8BEF1458F705Al

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CANA  VIEIRA

RELATÓRJO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇA MENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

ROF- ANEXO S (LR.F  an SS Inciso Ili  a1m ..\_"}

1  de2

RS  1

2de2

RS  1

| lll!S11NAÇÃO Ili! Rl!CIJRSOS                                        | DISPONIBIIJllADI! Ili!CAIXABRUTA   | OBRIOAÇÕl!S PINANCl!IRAS   | OBRIOAÇÕl!S PINANCl!IRAS   | OBRIOAÇÕl!S PINANCl!IRAS   | OBRIOAÇÕl!S PINANCl!IRAS   | INSUl'lcm<aA             | DISPOIIIBILIDAIE Ili!CAIXA ÚQUIDJ (-da- emlt--.1.....   | RBSTOSA PAGAR BMPE!NHAll0S B NÃC LIQUIDADOS DO BXBRciClo (b)   | l!MPl!NIIOSNÃO LIQUIDADOS CANCl!LADOS (Nlo - -   | lllSPONIBIIJllAB (Apóa•-        |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| lll!S11NAÇÃO Ili! Rl!CIJRSOS                                        | DISPONIBIIJllADI! Ili!CAIXABRUTA   | -•.....u.io-•Nlo.....      | -•.....u.io-•Nlo.....      | ._ ...... ~ • Nlo --       | - Olqoollea --             | FINANCBIRA VBRIPICADA    |                                                         |                                                                |                                                  | Ili!CAIXA ÚQUIDA                |
| lll!S11NAÇÃO Ili! Rl!CIJRSOS                                        | DISPONIBIIJllADI! Ili!CAIXABRUTA   | llc l!máolaa -             | DoBmdclo                   | ._ ...... ~ • Nlo --       | - Olqoollea --             | FINANCBIRA VBRIPICADA    |                                                         |                                                                |                                                  | Ili!CAIXA ÚQUIDA                |
| lll!S11NAÇÃO Ili! Rl!CIJRSOS                                        | (a)                                | 1 (b)                      | (e)                        | u.io- da (d)               | (e)                        | NOCONSôRaO l'l'.Jeuco (Q | --) (1)-(~►Q                                            |                                                                | ... _,                                           | emR.-a,._ .... ,,_, (Q •(l - h) |
| TOTAL 005 RECURSOS NÃO VINCULAOOS (1)                               | -862.379,13                        | 21.432,29                  | 340.956.29                 | 3.000,00                   | 385.546,46                 | 0,00                     | -1.613.314,17                                           | 200.427,59                                                     | 0,00                                             | -1.813.741,76                   |
| RectnotNioVinculadosdel~                                            | .862.380,87                        | 21.432,29                  | 340.956,29                 | 3.000,00                   | 385.546,46                 | 0,00                     | -1.613.315,91                                           | 200.427,S9                                                     | 0,00                                             | -1.813.743,SO                   |
| Outro1Rccuno1nloVinculldol                                          | 1,74                               | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 1,74                                                    | 0,00                                                           | 0,00                                             | 1,74                            |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li)                 | 1.130.710,59                       | 0,00                       | 338.707,64                 | 0,00                       | 1.424.792.34               | 0,00                     | -632.789,39                                             | 73.472,62                                                      | 0,00                                             | -706.262,01                     |
| RccinosVinculadosi&lucaçk,                                          | -1.104.588,91                      | 0,00                       | 174.578,55                 | 0,00                       | 154.609,65                 | 0,00                     | -1.433.m,11                                             | 73.472,62                                                      | 0,00                                             | -1..507.249,73                  |
| Tramli:rmciu do FUNDEB                                              | -1.144.895,79                      | 0,00                       | 172.694,38                 | 0,00                       | 154.609,65                 | 0,00                     | -l.4n.t99,82                                            | 73.472,62                                                      | 0,00                                             | -1.545.672,44                   |
| Outro,Rccuno1Vn:ulado.iEducaçio                                     | 40.306,88                          | 0,00                       | 1.884,17                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 38.422,71                                               | 0,00                                                           | 0,00                                             | 38.422,71                       |
| RocunotVincui.dos à Saúde                                           | -89.790,70                         | 0,00                       | 88.053,15                  | 0,00                       | 260.335,63                 | 0,00                     | 438.179,48                                              | 0,00                                                           | 0,00                                             | 438.179,48                      |
| Trat111ftreneiuFundoaf'undodeRecursosdoSUS                          | -89.790,70                         | 0,00                       | 88.053,15                  | 0,00                       | 260.335,63                 | 0,00                     | 438.179,48                                              | 0,00                                                           | 0,00                                             | -438.179,48                     |
| OutrosRe<:ursosVinculados à Sa(lde                                  | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                                    | 0,00                                                           | 0,00                                             | 0,00                            |
| RceinosVinculadosà AssistenciaSocial                                | -18.208,30                         | 0,00                       | 4.319,78                   | 0,00                       | 63.363,24                  | 0,00                     | -85.891,32                                              | 0,00                                                           | 0,00                                             | .$5.891,32                      |
| RcctnOI Vinculados à~ncilSocial (EXCETO RPPS)                       | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                                    | 0,00                                                           | 0,00                                             | 0,00                            |
| Demlit Vincultç6es Decorrentes& Transfertntiu                       | 174.190,24                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 60.885,50                  | 0,00                     | 113.304,74                                              | 0,00                                                           | 0,00                                             | 113.304,74                      |
| Trat111ftrfncias de Convfnios e Instrumento, Cong&leres (exceto Edu | 174.190,24                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 174.190,24                                              | 0,00                                                           | 0,00                                             | 174.190,24                      |
| OutrasVinculaçõesOa:om:m.esdeTransfer!ncias                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 60.885.SO                  | 0,00                     | -60.885,SO                                              | 0,00                                                           | 0,00                                             | -60.885,SO                      |
| Demlit Vineultç6es Lepis                                            | 0,00                               | 0,00                       | 71.756,16                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | -71.756,16                                              | 0,00                                                           | 0,00                                             | -71.756,16                      |
| Rceuno1deôperlç6esdeCttdito(cxoetovinculldoa à Educlçloe i          | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                                    | 0,00                                                           | 0,00                                             | 0,00                            |
| Rceuno1de Alicnlçlo de Bem/Ativos                                   | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                                    | 0,00                                                           | 0,00                                             | 0,00                            |
| Rceuno1 Vinculados• f'uodos (exceto Educaçio. Saúde,Asustm:ia       | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                                    | 0,00                                                           | 0,00                                             | 0,00                            |
| OutrasVinculaçõesLepili                                             | 0,00                               | 0,00                       | 71.756,16                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | -71.756,16                                              | 0,00                                                           | 0,00                                             | -71.756,16                      |
| RocunotEJctraorçamentiriot                                          | 2.169.108,26                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 885.598,32                 | 0,00                     | 1.283.509,94                                            | 0,00                                                           | 0,00                                             | 1.283.509,94                    |
| Ou1n11 Vinculaçôe:s                                                 | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                                    | 0,00                                                           | 0,00                                             | 0,00                            |
| TOTAL OOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili)                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                                    | 0,00                                                           | 0,00                                             | 0,00                            |
| Rcelnos Vinculados 10 RPPS - Fundo em Capitalizaçlo (Plano Previd,  | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                                    | 0,00                                                           | 0,00                                             | 0,00                            |
| R.ccinos Vinculados 10 RPPS - Fundo emRcpar1içio (Plano Fmnc:cir>   | 0,00 0,00                          | 0,00 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00 0,00                  | 0,00 0,00                | 0,00 0,00                                               | 0,00 0,00                                                      | 0,00 0,00                                        | 0,00                            |
| R.ccino1Vineulldos10RPPS - TuadcMirmlistnçio                        |                                    |                            | 0,00                       | 0,00                       |                            |                          |                                                         |                                                                |                                                  | 0,00                            |
| TOTAL(IV)•(I + li + Ili)                                            | 268.331,46                         | 21.432,29                  | 679.663,93                 | 3.000,00                   | 1.810.338,80               | 0,00                     | -2.246.103,56                                           | 273.900,21                                                     | 0,00                                             | -2.520.003,77                   |

FONTE: SCP! - Contabilidade [9.50.29.1241), PREFElnJRA MUNICIPAL DECANA  VIEIRA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CANA  VIEIRA

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E  DOS RESTOS A  PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E  DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A  DEZEMBRO/2024

JOAN ALBUQUERQUE ROCHA 1166.320,843- 2 0 PREFEITO  MUNI C IPAL

FONIB:  SCP! - Contab ilidade (9.50.29. 1 241 ), P REFEITIJRA MUNI C I PAL D E  CANA  VIEIRA

HIAGO MENFS DA ROCHA E  SOUSA 054,057.193-82

SECRETARIO DE FINANÇAS

TEODOMAR ALMEIDA  D E  SOUSA 660.497.333~ CONTROLADOR INTERNO

FERNANDO HENRIQUE M IRAND A  BORGFS 022,534,073-99 CONTADOR CRC-Pl 01 1 602/0

<!-- image -->