LRF — Jerumenha (23/04/2025)

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## ld:030E7E4DBSOBA59C

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

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l  de  1

| RGF-ANEXOHLRF art.!i!i Inciso Ili •linca"a")                       | DISPONIBIUDADB DBCAIXABlltrl'A   | OBRIGAQÕES FINANCEIRAS __ ,_   | OBRIGAQÕES FINANCEIRAS __ ,_   | OBRIGAQÕES FINANCEIRAS __ ,_   | OBRIGAQÕES FINANCEIRAS __ ,_   | INSUFICmlCIA       | DECAIXA LIQUmi ...   | Rl!STOSA PAGAR NÃO DO BXBRClao   | EMPBNHOS NÃO   | RS 1 lllSPONlBILIDAD   |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|----------------|------------------------|
|                                                                    |                                  | -•'-U..-•Nlo'-                 | -•'-U..-•Nlo'-                 |                                | Domall <lllri..,e. -           | FINANCl!IRA        |                      |                                  | UQU]DADOS      | OI!CAIXA LIQUIDA       |
| DESTINAÇÃO OI! Rl!CllRS0S                                          |                                  | o.--. -                        | De-                            | l!mpelmbeNlo --                |                                | VERIFICADA         |                      | l!MPl!NIIADOSE                   | CANCl!LADOS -  | (Apóa•-                |
|                                                                    |                                  |                                |                                | u.,ddadoado                    |                                | NOC0NSÓRCO PÓIIUro | cmROltola.... Nlo-)  | UQUIDADOS                        | (Nlo-          | cmRCllolaPtpr Nlo-)    |
|                                                                    | (a)                              | 1 (b)                          | (e)                            | (d)                            | (e)                            | (1)                | (1)-(-)-1)           | (b)                              | .... •->       | (Q•(a-b)               |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                              | 62.33 1,91                       | 165.883,13                     | 10.000,00                      | 7.001,70                       | 0,00                           | 0,00               | -120.552,92          | 5.506,60                         | 0,00           | -126.059,52            |
| RCCUl10I Nio Vinculados de lmpos!OI                                | 60.774,33                        | 165.883,13                     | 10.000,00                      | 7.001,70                       | 0,00                           | 0,00               | -122.110,SO          | 5.506,60                         | 0,00           | -127.617,10            |
| Outros Recursos nio Vincul.SOS                                     | 1.557,S8                         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00               | 1.557,.58            | 0,00                             | 0,00           | 1.557,58               |
| TOTAL 00S RECURSOS VJNCULAOOS (EXCETO AO RPPS) (I[)                | nJ.376,40                        | 383.789,61                     | 0,00                           | 0,00                           | 5.817. 153,27                  | 0,00               | -5.477.566,48        | 0,00                             | 0,00           | -5.477.566,48          |
| RecursosVinculados.tEducaçlo                                       | 375.1 27,34                      | 340.252,36                     | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00               | 34.874,98            | 0,00                             | 0,00           | 34.874,98              |
| TB11$feffl1dq do FUNDES                                            | 118.247,52                       | 340.252.36                     | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00               | -222.004,84          | 0,00                             | 0,00           | -222.004,84            |
| OutrotRecunotVinculldot,EdUCIÇio                                   | 256.879,82                       | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00               | 256.879,82           | 0,00                             | 0,00           | 256.879,82             |
| JlCCUJIOIVinculldostSailde                                         | 17.196,27                        | 43.537,25                      | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00               | -26.340,98           | 0,00                             | 0,00           | -26.340,98             |
| Transíem!CiasFundo l Fundo de Recul'SOI do sus                     | 17. 196,27                       | 43.537,25                      | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00               | -26.340,98           | 0,00                             | 0,00           | -26.340,98             |
| OutrosRecllfSOIVinculados6S.úde                                    | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00               | 0,00                 | 0,00                             | 0,00           | 0,00                   |
| ~Vincuiadofà~Social                                                | 31.453,50                        | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00               | 31.453,50            | 0,00                             | 0,00           | 31.453,50              |
| ~ Vincuiadofà Previdência Social(EXCETORPPS)                       | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00               | 0,00                 | 0,00                             | 0,00           | 0,00                   |
| Demais Vinculaç&:s Dc:conmtcs de Transfem!Cias                     | 299.598,93                       | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00               | 299.598,93           | 0,00                             | 0,00           | 299.598,93             |
| Transíem!Ciude Convtnios e Instrumentos Cong!nerel (uce(o Edu      | -41 4,66                         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00               | -414,66              | 0,00                             | 0,00           | -414,66                |
| Outru Vinculllç:6es Deoomntes de Transf~iu                         | 300.013,59                       | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00               | 300.013,.59          | 0,00                             | 0,00           | 300.013,.59            |
| DcmaisVinculaç&:sLepb                                              | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00               | 0,00                 | 0,00                             | 0,00           | 0,00                   |
| Recur10I de()pmçOeldeCridito(ex~to vinculados6Educaçloe6           | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00               | 0,00                 | 0,00                             | 0,00           | 0,00                   |
| Rccur101deAlicnaçiodeBens/Ativos                                   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00               | 0,00                 | 0,00                             | 0,00           | 0,00                   |
| Rccunos Vinculados I Fundos (exoeco Edueaçf,o. Saúde,Auistênc ia   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00               | 0,00                 | 0,00                             | 0,00           | 0,00                   |
| OutmVincu~Legais                                                   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00               | 0,00                 | 0,00                             | 0,00           | 0,00                   |
| llecw'SOIBxtraofÇlmmdrios                                          | 0,36                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 5.817.153,27                   | 0,00               | -5.817.152,91        | 0,00                             | 0,00           | -5.817.152,91          |
| Outras Vinculações                                                 | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00               | 0,00                 | 0,00                             | 0,00           | 0,00                   |
| TOTAL 00S RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (UI)                         | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00               | 0,00                 | 0,00                             | 0,00           | 0,00                   |
| Rectll$0$ VinculadosaoRPPS- FundoemCapitalizaçlo(Plano Previd      | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00               | 0,00                 | 0,00                             | 0,00           | 0,00                   |
| Rect1n0t Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartiçlo (Plano Financeir | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00               | 0,00                 | 0,00                             | 0,00           | 0,00                   |
| R~VincullOOlao RPPS •Tua ele AdminilllrlÇio                        | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00               | 0,00                 | 0,00                             | 0,00           | 0,00                   |
| TOTAL(IV)•(I + li+ Ili)                                            | 785.708,31                       | 549.6TI,74                     | 10.000,00                      | 7.001,70                       | 5.817.153,27                   | 0,00               | -5.598.119,40        | 5.506,60                         | 0,00           | -5.603.626,00          |

JOSE INACIO PEREJRA DA SILVA JUNIOR 024.850.783-43 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP!- Contabilidade [21406J, PR.EFEillJRA MUNICIPAL DEJERUMENHA

FRANCISCA TERESA DA SILVA SANTOS 019.140.723-24 CONTROLADOR(A)

\_

VINICIUS MIRANDA SANTOS 666.532.233-53 CONTADOR CRC 10676

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