LRF — Bertolinia (30/05/2025)

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RGF  - ANEXOS (LRF, an. SS, Inciso Ili,  alínea  "1")

## ld:12527B1CFOD5E120

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

RELATÓRIO  DE  GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E  DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A  ABRIL/2025

RGF- ANEXO 5 (L RF,art.  55,  I nciso IIJ, alínea"a")

1  de2

RS I

2  de 2

RSI

|                                                                                                                                        | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS               | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS               | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS      | INSUFICl~CIA                       | DISPONIBILIDADE DE CAIXA ÚQUIDA   | RESTOSA PAGAR E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCICIO   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Nãolnscrilos   | DISPONIBILIDADE                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                                        |                                  | Restos aPaga, Liquidados e Não Pagos | Restos aPaga, Liquidados e Não Pagos | Restos aPagar ~•Não      | °""'" Obrigações Financeiru | FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO | (Anlesda ln.scrição               |                                               |                                                    | DE CAIXA ÚQUIDA                   |
| DESTINAÇÃO DERECURSOS                                                                                                                  |                                  | De Exercícios Amcrio,cs              | Do Exercício                         | L;quidados de            |                             | FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO | (Anlesda ln.scrição               | EMPENHADOS                                    |                                                    | (Apósaln.scrição em Restos aPagar |
|                                                                                                                                        |                                  |                                      |                                      | Exerticios Arteriores    |                             | PÚB LICO                           | em Restos aPagar Nãol'ro<"'8dos)  |                                               | por Insuficiência                                  | Nãol'ro<"'8dos)                   |
|                                                                                                                                        | (a)                              | 1 (b)                                | (e)                                  | (d)                      | (e)                         | (O                                 | (g)-(a-(l,+ctdt,:)-0              | (h)                                           | Financeira)                                        | (i) •(g -h)                       |
| TOTALDOS RECURSOS NÃ OVINCULADOS (1 )                                                                                                  | 678.251 ,05                      | 31 3.767,66                          | 176.1 57,40                          | 62.443,65                | 0,00                        | 0,00                               | 125.882,34                        | 0,00                                          | 0,00                                               | 1 25.882,34                       |
| Recursos Não Vinculados de lrl'Q)OSIOS                                                                                                 | 678.251,05                       | 31 3.767,66                          | 176.1 57,40                          | 62.443,65                | 0,00                        | 0,00                               | 125.882,34                        | 0,00                                          | 0,00                                               | 1 25.882,34                       |
| Outros Recursos não Vinculados                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                                               | 0,00                              |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (11)                                                                                     | 3.369.706,79                     | 251.276,04                           | 170.465,40                           | 22.210,02                | 8.455.952,97                | 0,00                               | -5.530.197,64                     | 0,00                                          | 0,00                                               | -5.530. 197,64                    |
| R ecursos Vinculados àEducação                                                                                                         | 2.357.812,93                     | 26.546,48                            | 20.668,81                            | 13.213,52                | 0,00                        | 0,00                               | 2.297.384,12                      | 0,00                                          | 0,00                                               | 2.297.384,12                      |
| Transferências do FUNDEB                                                                                                               | 2.319.200,42                     | 26.546,48                            | 20.668,81                            | 13.213,52                | 0,00                        | 0,00                               | 2.258.771 ,61                     | 0,00                                          | 0,00                                               | 2.258.771,61                      |
| OutrosR ecursosVinculadosàEduc:açio                                                                                                    | 38.612,51                        | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                               | 38.612,51                         | 0,00                                          | 0,00                                               | 38.612,51                         |
| Recursos VinculadosàSaúde                                                                                                              | 648.579,25                       | 221.529,1 6                          | 149.7%,59                            | 8.996,50                 | 0,00                        | 0,00                               | 268.257,00                        | 0,00                                          | 0,00                                               | 268.257,00                        |
| Transferências FundoaFundo de Recursos do SUS                                                                                          | 651.731 ,67                      | 4.299,04                             | 149.7%,59                            | 8.996,50                 | 0,00                        | 0,00                               | 488.639,54                        | 0,00                                          | 0,00                                               | 488.639,54                        |
| OutrosR ecursosVioculadosàSaúde                                                                                                        | .J.152,42                        | 217.230,12                           | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                               | -220.382,54                       | 0,00                                          | 0,00                                               | -220.382,54                       |
| R ecursosVinculadosàAssistê ncia Social                                                                                                | 39.088,1 9                       | 3.200,40                             | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                               | 35.887,79                         | 0,00                                          | 0,00                                               | 35.887,79                         |
| Recursos Vinculados àPrevidência Social (EXCETO RPPS)                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                                               | 0,00                              |
| Demais VDC'Ulações Decorrentes de TransfeTCncias                                                                                       | 235.177,72                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                               | 235.177,72                        | 0,00                                          | 0,00                                               | 235.1 77,72                       |
| TransferênciasdeCominiose lnstrumentosCongêncres(exeetoEd u                                                                            | 207.985,08                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                               | 207.985,08                        | 0,00                                          | 0,00                                               | 207.985,08                        |
| OutrasVioculaçõesDcoorrente sdc Transfcrências                                                                                         | 27.192,64                        | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                               | 27.192,64                         | 0,00                                          | 0,00                                               | 27.192,64                         |
| Demais VDC'Ulações Legais                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                                               | 0,00                              |
| Rccursosdc()pcraçõcsde Crédit o(exccto vinculados àEducaçàoeã                                                                          | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                                               | 0,00                              |
| RccursosdcAlicnaçãod c Bens..'A1ivos                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                                               | 0,00                              |
| RecursosVinculadosaFundos(exceto Educação,Sa úde,Assistência                                                                           | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                                               | 0,00                              |
| Outras Vinculações Legais                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                                               | 0,00                              |
| R ecursosExtraorçamentários                                                                                                            | 89.032,90                        | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                     | 8.455.952,97                | 0,00                               | -8.366.920,07                     | 0,00                                          | 0,00                                               | -8.366.920,07                     |
| Ou1ras Vinculações                                                                                                                     | 15,80                            | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                               | 15,80                             | 0,00                                          | 0,00                                               | 15,80                             |
| TOTALDOS RECURSOS VJNOJLADOS AO RPPS (111)                                                                                             | 264.138,68                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                               | 264.1 38,68                       | 1.123.188,23                                  | 0,00                                               | -859.049,55                       |
| Recursos Vinculados ao RPPS •Fundo cmCapitalização (Plano Previd, Recursos Vinculados ao RPPS • Fundo emR epartição (Plano Financ:eir, | 262.906,00 0,00                  | 0,00 0,00                            | 0,00 0,00                            | 0,00 0,00                | 0,00 0,00                   | 0,00 0,00                          | 262.906,00 0,00                   | 1.041.136,33 0,00                             | 0,00 0,00                                          | -778.230.33 0,00                  |
| Recursos Vinculados ao RPPS •Taxa de Administração                                                                                     | 1.232,68                         |                                      |                                      |                          |                             | 0,00                               | 1.232,68                          | 82.051,90                                     | 0,00                                               |                                   |
|                                                                                                                                        |                                  | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                        |                                    |                                   |                                               |                                                    | -80.81 9,22                       |
| TOTAL(IV) • (l +ll +lll)                                                                                                               | 4.312.096,52                     | 565.043,70                           | 346.622,80                           | 84.653,67                | 8.455.952,97                | 0,00                               | -5.140.176,62                     | 1.123.188,23                                  | 0,00                                               | -ó.263.364,85                     |

F ONTE: SCPI - Conrabilidade [9.50.29.1 271), PREFEITURA M UNICIPAL  DE BERTOLINIA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

RELATÓRIO  DE  GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E  DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E  DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A  ABRIL/2025

RODRIGO DA ROCHA MARTINS 787. 149.153-91 PREFEITO  MUNICIPAL

F ONTE: SCPI - Conrabilidade j9.50.29.1271], PRE FEITURA MUNICIP AL D E  BERTOLINIA

MACLANE LOURENÇO  B.DE LIMA MARTINS 034.787.703-60 SECRETARIO DEFINANÇAS

AMANCIO ALMEIDA FONSECA 9l5.l03.333-04 CONTROLADOR INTERNO

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