Resolução — Canavieira (29/10/2025)

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RE C E I TA

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Anexos - Resolução  nº 1.605/2007

1  de 2

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO  PEDRO. S/N, CENTRO

41522319/0001-64

Exercício:

2025

CONSOLIDADO

## BALANCETE FINANCEIRO DE  AGOSTO DE 2025

## Despe.sa Paga

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO  PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64

Exercfcio:

2025

CONSOLIDADO

| RECEITA                                                       | PERIODO                                  | TOTAL DESPESA                         |                                                                            | PERIODO                   | TOTAL                    |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| ORÇAMENTARIA                                                  | 4 .730.822,67                            | 16.963.705,33                         | ORÇAMENTAR IA                                                              | 2 .539.770,23             | 17.758.997,61            |
| RECEITAS CORRENTES                                            | 4 .968.507,25                            | 18.589.567,04                         | Legis lativa                                                               | 142.550.52                | 825.154.36               |
| 11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES                            | DE~ 53.400,69                            | 510.525,07 01                         | Administração                                                              | 510.339,43                | 4 .072.721,16            |
| CONTRIBUIÇÕES                                                 |                                          | 04                                    |                                                                            |                           |                          |
| 12                                                            |                                          | 24.968,09 08                          | Assistência Socia l                                                        | 147.346,38                | 1 .204.939,35            |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL                                        | 4                                        | 18.054.093,88 10                      | Saúde                                                                      | 600.276,77                | 4 .317.565,76            |
| 17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES      | .915.106,56                              | 12 13                                 | Educação Cultura                                                           | 871 .776,03 67.600,00     | 5.733.478,91 67.600,00   |
|                                                               |                                          | 15                                    | Urbanismo                                                                  | 166.677,04                | 1 .212.794,13            |
| RECEITAS PE CAPITAL 2 1 OPERAÇÕES DE CRÊDITO                  | 0,00                                     | 0,00 16                               | Ha bitaçã o Saneam e nto                                                   |                           |                          |
| 24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                  |                                          | 17                                    | Gestão Ambiental                                                           |                           | 1.509,00                 |
| DEDUÇÕES                                                      | -237.684,58                              | -1.625.881 ,71 18 20                  | Agricultura                                                                | 29.417,20                 | 207.676,37               |
| 90 (R) DEDUCOES DA RECEITA                                    | -237.684,58                              | -1 .625.881 ,71 26                    | Transporte                                                                 | 381 ,44                   | 73.366,92                |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                                            | 803.677,30                               | 4 .445.125,57 27                      | Des porto e Lazer                                                          | 3.405,42                  | 15.032,16                |
|                                                               | 1.003,41                                 | 5 28 99                               | Encargos Especiais ia                                                      |                           |                          |
| ÇAUÇOES                                                       |                                          | .141,15                               | Reserva de Contingênc                                                      |                           | 27.159,49                |
| 9074 EMPRÉSTIMO BB UMS                                        | 405,09                                   | 405,09                                | EXTRA~RÇAMENTÃRIA                                                          | 725.462,34                | 3.074.828,95             |
| 9053 SINDICATO FMS                                            | 598,32                                   | 4.736,06                              |                                                                            |                           | 165.180,32               |
| CONSIGNACOES                                                  | 271 .292,06                              | 1 .964.465,71                         | RESTOS A PAGAR                                                             | 0 ,00                     |                          |
| 9020 INSS-CÂMARA                                              | 5 .357,44                                | 39.691 ,32                            | 8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                                            |                           | 165.180,32               |
| 9017 IRRF-CÃMARA                                              | 2 .325,47                                | 18.798,04                             | CAUCOES                                                                    | 573,19                    | 1.146,38                 |
| 9019 EMPREST(MOS-CÂMARA                                       | 4 .877,37                                | 21 .112,09                            | 9053 SINDICATO FMS                                                         | 573,19                    | 1 .146,38                |
| 9073 INSS UMS                                                 | 795,01                                   | 3.975,05                              | CONSIGNAÇQES                                                               | 193.932,89                | 435.368,56               |
| 9064 INSS-FMAS                                                | 7 .273,01                                | 55.405,44                             | 9020 INSS-CÃMARA                                                           | 4 .865,32                 | 34.894,85                |
| 9063 IRRF-FMAS                                                | 666,38                                   | 1.920,01                              | IRRF-CÃMARA                                                                | 2 .316,30                 | 16.593,90                |
| 9075 SINDICAT O UMS                                           | 18,97                                    | 94,85                                 | 9017 9019 EMPRESTIMOS-CÃMARA                                               | 4 .872,37                 | 21 .102,09               |
| 9062 ISS-FMAS                                                 | 273,58                                   | 1 .661,53                             | 9064 INSS-FMAS                                                             | 6 .520,75                 | 13.041,50                |
| 9086 SINDICATO-FMAS                                           | 16,69                                    | 128,20                                | 9065 CDC-FMAS                                                              | 6 .200,20                 | 11 .868.41               |
| 9065 CDC-FMAS                                                 | 5 .847,15                                | 43.801 ,12                            | 9001 INSS SEGURADOS - ADM                                                  | 9.268,88                  | 18.537,76                |
| 9081 FALTAS-FMAS                                              | 233,58                                   | 1.714,08                              | 9004 PENSAO ALIMENTICIA-ADM                                                | 264,00                    | 528,00                   |
| 9001 INSS SEGURADOS - ADM                                     | 14.814,92                                | 115.883,23                            | 9002 CDC-ADM                                                               | 10.366,96                 | 19.856,85                |
| 9013 IRRF                                                     | 14.900,60                                | 144.2 10,39                           | 9041 PENSAO ALIMENTICIA                                                    | 425,48                    | 850,96                   |
| 9014 ISS                                                      | 3 .632,68                                | 28.465,13                             |                                                                            | 1.942,97                  | 3 .885,94                |
| 9004 PENSAO ALIMENTICIA-ADM                                   | 264,00                                   | 1.056,00                              | 9040 SINDICATO-FUNDES INSS FMS                                             | 24.498,93                 | 48.997,86                |
| 9003 SIND-ADM                                                 |                                          | 62,14                                 | 9051                                                                       | 55.044,03                 | 108.850,45               |
|                                                               |                                          |                                       | 9035 CDC-FUNDEB 60%                                                        | 40.627,20                 | 81 .575,53               |
| 9038 9002 IRRF-FUNDEB CDC-ADM                                 | 25.497,10                                | 175.675,44 38.446,12                  | 9036 INSS-FUNDEB 60% 9052 EMPRÉST IMO BB FMS                               | 26.719,50                 | 54.784,46                |
| 9041 PENSAO ALIMENTICIA                                       | 7 .977,44 425,48                         | 2 .978,36                             | TRANSFERflàNCIAS FINAN                                                     | 530.956,26                | 2 .473.133,69            |
| 9040 SINDICATO-FUNDES                                         | 1 .971,13                                | 14.638.35                             | 7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO                                             | 119.524,63                | 270.066.38               |
| 9051 INSSFMS                                                  | 27.210,66                                | 195.231 ,87                           | MUNI<                                                                      |                           |                          |
| 9035 CDC-FUNDEB 60°/4                                         | 61 .613,12                               | 400.975,35                            | 7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI< 7003 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUr,. | 298.561 ,37 1 1 2 .870,26 | 1.368.716,01 834.351,30  |
| 9050 IRRFFMS                                                  | 9 .537,19                                | 81 .506,1 1                           |                                                                            |                           |                          |
| 9049 9080 ISSFMS                                              | 414,32                                   | 5 .083,60 3.402,30                    | Total->                                                                    | 3.265.232,57              | 20.833.826,56            |
| 9036 FALTA - FUNDES INSS-FUNOEB 60%                           | 196,88 46.004,55                         | 338.5 1 6 ,04                         | SALDOS PARA O MflàS SEGUINTE                                               | 843.335,80                | 843.335,80               |
| 9052 EMPRÉSTIMO BB FMS                                        | 27.687,34                                | 221.742,78                            | BANCO CONTA MOVIMENTO                                                      |                           |                          |
| 9082 FALT AS-F.M-5.                                           | 1.460,00                                 | 8 .290.77                             | BANCO CONTA APLICAÇÃO                                                      | 8 .343.07 5 1 1 .403,10   | 8 .343,07                |
| CREDORES DIVERSOS                                             | 425,57                                   | 2 .385,02                             | BANCO CONTA VINCULADA                                                      | 32 3 .589,63              | 5 11 .403. 10 323.589,63 |
| 9030 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO 9022 RENDIMENTO-CÂMARA          | 425,57                                   | 647,32                                | SALDOS PARA O MflàS SEGUINTE                                               | 843.335,80                |                          |
| TRANSFERÊNCIAS FINAN PREFEITURA                               |                                          | 1.737,70                              | Total                                                                      |                           | 843.335,80               |
| REPASSE RECEBIDO DA REPASSE RECEBIDO DAPREFEITURA             | 530.956,28 MUN 119.524,63 298.561 ,37    | 2 .473.133,69 270.066,38 1.368.716,01 | TOTAL DA DESPESA                                                           |                           | 21 .677.162,36           |
| 7000                                                          | 112.870,26                               | 834.351,30                            |                                                                            |                           |                          |
| 7002                                                          |                                          |                                       |                                                                            |                           |                          |
| CONCEDIDO                                                     |                                          |                                       |                                                                            | 4.108.568,37              |                          |
| 7003 REPASSE                                                  |                                          |                                       |                                                                            |                           |                          |
|                                                               | MUN MUNICIP                              |                                       |                                                                            |                           |                          |
| A CÂMARA                                                      |                                          |                                       |                                                                            |                           |                          |
|                                                               | 5 .534.499,97                            | 21.408.830,90                         |                                                                            |                           |                          |
| Total->                                                       |                                          |                                       |                                                                            |                           |                          |
| => SALDO ANTERIOR BANCO CONTA MOVIMENTO BANCO CONTA APLICAÇÃO | -1 .425.931,60 -1 .135.943,40 614.583.31 | 268.331,46 114.522.97 435.042,21      |                                                                            |                           |                          |
| BANCO CONTA VINCULADA Total SALDO ANTERIOR                    | -904.571,51 -1 .425.931,60               | -281.233,72                           |                                                                            |                           |                          |
| DA RECEITA                                                    |                                          | 268.331,46                            |                                                                            |                           |                          |
| TOTAL                                                         | 4 .108.568,37                            | 21.677.162,36                         |                                                                            |                           |                          |

Anexos -Resolução  nº 1. 605/2007

2de2

TOTAL

## BALANCETE FINANCEIRO DE  AGOSTO DE 2025

## Despesa Paga

TOTAL

DESPESA

PERIODO

FERNANDO HE RJQUE  MIRANDA BORGES CPF: 022.534.073-99 CONTADOR CRC-PI 011602/0-9

PERIODO

~~~E~~,.~~~~9 DMk&gt;s:2025.10-27 IS:A:3,46 .03'00'

ERIKA DE ALBUQUERQUE FONSECA:788231 37349

ERIKA DE ALBUQUERQUE FONSECA CPF: 788.231.373-49 PREFEIT A  MUNICIPAL

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