LRF — Municpal De Sebastião Leal (30/05/2025)

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## PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO  LEAL

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A ABRIL/2025

1 de 1

| DliS11NAÇÃO 08RIICURSOS                                   | DISPCNlllllJIW) DBCAIXABaUTA   | OIWOAÇÕBS PINANCl!ILU         | OIWOAÇÕBS PINANCl!ILU         | OIWOAÇÕBS PINANCl!ILU   | OIWOAÇÕBS PINANCl!ILU   | INSUPIOINaA             | Dl8POIIBIUDADI                   | USTOSA PAGAR IIMPl!NIIADOSBNÃC UQUllW)0II DOl!Xllltdao   | l!MPl!NHOSNÃO UQUllW)0II CANCl!UDOS -- -   | lllSP<lNIBIUIW) (-•-   |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|
| DliS11NAÇÃO 08RIICURSOS                                   | DISPCNlllllJIW) DBCAIXABaUTA   | ......................Nlo.... | ......................Nlo.... |                         | - ~ -                   | FDWIClllllA VIIRIFICADA | 08CAIXAUQUIDJ <-•- ........... , |                                                          |                                            | 08CAIXA UQUlDA         |
| DliS11NAÇÃO 08RIICURSOS                                   | DISPCNlllllJIW) DBCAIXABaUTA   | "'- -                         | Do-                           |                         | - ~ -                   | FDWIClllllA VIIRIFICADA | 08CAIXAUQUIDJ <-•- ........... , |                                                          |                                            | 08CAIXA UQUlDA         |
| DliS11NAÇÃO 08RIICURSOS                                   | DISPCNlllllJIW) DBCAIXABaUTA   | 1                             |                               | i.!~;tl                 |                         | NOCONSôoao POauco       | __                               |                                                          | ...                                        | ............ --)       |
| TOTAL DOS Rt:CURSOS NÃO VJNCULADOS (1)                    | 2.027.102,99                   | 0,00                          | 84.881 ,14                    | 30.064,16               | <•> 0,00                | 0,00                    | 1.912.157,69                     | 8.772.208,3 1                                            | O.DO                                       | .CS.860.050.62         |
| Rec,..._N&oV~de,~                                         | 2.027.102,99                   | 0,00                          | 8-1.881,14                    | 30.064,16               | 0,00                    | 0,00                    | 1.912.157,69                     | 8.772.208.3 1                                            | 0,00                                       | --6.860.050,62         |
| Ouum ~ nlo Vmai&.do.                                      | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                                                     | 0,00                                       | 0,00                   |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li)       | 3.738.286,68                   | 12.000.00                     | 14,000,00                     | 0,00                    | 1.JJS,164,17            | O.DO                    | 2.Jn.122,s1                      | S. 199.882,◄8                                            | O.DO                                       | ·2.822.759.97          |
| "'-v~•~                                                   | 1.m.911,u                      | 12.000,00                     | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 1.716.917,IS                     | -4.237.422,73                                            | 0,00                                       | -2.520.SOS.SS          |
| ~iudoFUNDEB                                               | 1.252.972,18                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 1.252.972,18                     | 4.237.422,73                                             | 0,00                                       | •l.984.450,SS          |
| Outrw~Viar:uladoa·~                                       | 47.5.944,97                    | 12.000,00                     | O.DO                          | O.DO                    | O.DO                    | 0,00                    | %3.944,97                        | O.DO                                                     | 0,00                                       | 463.944,97             |
| Rei:~Vn:ulado&,Sáld9                                      | 1.02.3.103.19                  | O.DO                          | 1 4.000.00                    | O.DO                    | O.DO                    | 0,00                    | 1.009.103,19                     | 807.002.23                                               | 0,00                                       | 202. 100,96            |
| n-..5:m1c;., Fundo. Fundode~dosus                         | 1.023.065,57                   | 0,00                          | l◄.000,00                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 1.009.065,57                     | 807.002,23                                               | O.DO                                       | 202.063,JA             |
| Outn.~V...........is.6do:                                 | 37,62                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 37,62                            | 0,00                                                     | 0,00                                       | ]7,62                  |
| Recl.lrSOIV.-.CU!dMl,.._fncilSocial                       | 500.058,2-4                    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 500.05&,24                       | 140.528,44                                               | 0,00                                       | 359.529,80             |
| R=-- V~il'nm:llneàSocal(EXCETO RPPS)                      | O.DO                           | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                                                     | 0,00                                       | 0,00                   |
| Oe..-.itV~Deoon-eotelde.Tn,n,,firinc.-,                   | 281.IS4,67                     | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                    | O.DO                    | 281.1S4,67                       | 9.992,10                                                 | O.DO                                       | 271 ,162,57            |
| Tn,mlbfnd,udee..,~.,,_~(CJ!t:dOf!du                       | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                                                     | 0,00                                       | 0,00                   |
| OutralVirlc\llaQSetOeaorrem:•de.TraM~                     | 281.IS4,67                     | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 281.1 S4,67                      | 9.99'2,10                                                | 0,00                                       | 271 .162.57            |
| [)coQV~Lep.b                                              | -2.006.46                      | 0,00                          | 0,00                          | O.DO                    | 0,00                    | O.DO                    | -2.006,-46                       | 4,936.98                                                 | 0,00                                       | -6.9-43.44             |
| a.ecur- de ()pa'aç6es de~diroe-o~• EA><:...-0 e t         | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                                                     | O.DO                                       | O.DO                   |
| R- de Niemçlode 8-IAl1-                                   | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                                                     | 0,00                                       | 0,00                   |
| flmnol VDCWICIDI I flllldot(c:ctt10 !Ouclçlo. Saódc. ~    | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                                                     | 0,00                                       | 0,00                   |
| Outr.Vincll~Lepil                                         | -2.006.-46                     | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | -2.006,◄6                        | ◄.936.98                                                 | O.DO                                       | -6.943,44              |
| Rc,;-~                                                    | 207.059,89                     | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                    | 1.335.164,17            | 0,00                    | - 1.121U04,28                    | 0,00                                                     | 0,00                                       | -1.128.104.28          |
| Ou1t1i1Vinc11Ltir;,6M                                     | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                                                     | 0,00                                       | 0,00                   |
| TOTAL DOS RECURSOS VIHC\JLAOOS AO RPPS (Ili)              | O.DO                           | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                                                     | 0,00                                       | 0,00                   |
| RK-VRlllado& ao Rl'PS • f'undo anCapitaiuçlo(Plano Prnidl | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                    | O.DO                    | 0,00                             | 0,00                                                     | O.DO                                       | O.DO                   |
| Roc-ViaculadootaoRPPS -Fuado-~(Plu,oFiaaacw               | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                                                     | 0,00                                       | 0,00                   |
| Roc..-V~aoRPPS•TaadeA.dmüitra,;lo                         | O.DO                           | O .DO                         | O.DO                          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                                                     | 0,00                                       | 0,00                   |
| TOTAL(IV) • (J..-11..-111)                                | 5.765.389,67                   | 12.000,00                     | 98.881,14                     | 30.06◄, 16              | 1 .335. 16◄,1 7         | 0,00                    | ◄.289.280,20                     | 13.972.090.79                                            | 0,00                                       | -9.682.810,59          |

MANOELINA DE SOUSA BORGES 420.928.253-72

PREFBITO MUNICIPAL

FONTE: SCP! - Contabilidade (9.50.29.1265), PREFEITURA MUNICIPAL OE SEBASTIÃO  LEAL

## ld:09FEDA4ABF99D809

## PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO  LEAL

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A ABRIL/2025

EV  ANDRO PINHEIRO MENDES ISl.017.203-'.lO

CONTADOR CRC-Pl 006379/0

l  d e  1

| DliS11NAÇÃO 08RIICURSOS                              | lllSP<lNIBIUIW) DBCAIXABaUTA   | ·-·····'- PINANCl!ILU -·-,1   | ·-·····'- PINANCl!ILU -·-,1   | ·-·····'- PINANCl!ILU -·-,1   | ·-·····'- PINANCl!ILU -·-,1   | INSUPIOINaA VIIRIFICADA   | Dl8POIIBIUDADI 08CAIXAUQUIDJ -·- cltollllaf'IIII'   | USTOSA PAGAR IIMPl!NIIADOSBNÃC UQUllW)0II DOl!Xllltdao   | l!MPl!NHOSNAU UQUllW)0II CANCl!UDOS -- ... - _,   | DISPllNIIIIIJDADB   |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| DliS11NAÇÃO 08RIICURSOS                              | lllSP<lNIBIUIW) DBCAIXABaUTA   | ._.,_..lilpdldoloNID,_.       | ._.,_..lilpdldoloNID,_.       | -·- --                        | - -                           | FDWIClllllA               |                                                     |                                                          |                                                   | 08CAIXA UQUlDA      |
| DliS11NAÇÃO 08RIICURSOS                              | lllSP<lNIBIUIW) DBCAIXABaUTA   | "'- -                         | Do-                           | -·- --                        | - -                           | FDWIClllllA               |                                                     |                                                          |                                                   | 08CAIXA UQUlDA      |
| DliS11NAÇÃO 08RIICURSOS                              | lllSP<lNIBIUIW) DBCAIXABaUTA   |                               |                               | ._ ..                         | ~                             | NOCONSôoao                |                                                     |                                                          |                                                   | <-•- ............   |
| DliS11NAÇÃO 08RIICURSOS                              | lllSP<lNIBIUIW) DBCAIXABaUTA   | (lo) 1                        | (•)                           | (d)                           | <•>                           | POauco (Q                 | --)                                                 | 00                                                       |                                                   | --) (Q•(I••>        |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃOVlNCULAOOS(I)                  | <•> 2, 17.5,603.J◄             | 0,00                          | 8-4.881,14                    | 30.06◄, 16                    | O.DO                          | 0,00                      | -->') 2.060.658,04                                  | 7,946.722,82                                             | 0,00                                              | -5.886.064,78       |
| R,ci..._NkiVb:lalado.dc:t.._....                     | 2. 1 75.603,J◄                 | 0,00                          | 84.881, 1◄                    | 30.064,16                     | 0,00                          | O.DO                      | 2.060.658,04                                        | 7.946..722,82                                            | D.DO                                              | -.5.886.064.78      |
| Oii!roJ~llloVincultdo,t                              | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                          | O.DO                          | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                                                | O.DO                                                     | 0,00                                              | 0,00                |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCUU.00S (EXCETO AO1lPPS) {li)  | J,.588.441 ,IJ                 | 12.000,00                     | 14,000,00                     | 0,00                          | 1.299,rn.ts                   | 0,00                      | 2.2.63.268,98                                       | 5.199.882,48                                             | 0,00                                              | -2.936.(Stl,SO      |
| Ra:.... Visuladual~                                  | 1.728.917,15                   | 12.000,00                     | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                      | 1.716.917,15                                        | ◄.237.422,73                                             | 0,00                                              | -2.520.SOS,58       |
| TnmJNfociudoFUNDEB                                   | 1,2.52.972,18                  | O.DO                          | O.DO                          | 0,00                          | 0,00                          | O.DO                      | 1,252.972,18                                        | 4,237.422.7)                                             | O.DO                                              | -2.984.◄S0..55      |
| o..w.~v~•~                                           | 475.944,97                     | 12.000,00                     | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                      | 463.944,97                                          | 0,00                                                     | O.DO                                              | 463.944.97          |
| ~Vnl:111ado.Ull0ldo                                  | 1.023.103,19                   | 0,00                          | l ◄.000.00                    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                      | 1.009.103,19                                        | 801J)Ol,2J                                               | 0,00                                              | 202,100,96          |
| Traal=rtnciuFlando ■ !'llndodl~doSUS                 | 1.023.065.57                   | O .DO                         | 14.000.00                     | O.DO                          | O.DO                          | 0,00                      | l.009.06S,S7                                        | 807.002.23                                               | 0,00                                              | 202063,.J.4         |
| Ovtrorf~ViiaJ■óotiS.i)de                             | 37,62                          | O.DO                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | O.DO                      | 37,62                                               | O.DO                                                     | 0,00                                              | 37,62               |
| R-Vn:lli.d». AJain~ Soe.ili                          | .500.0.53,2-4                  | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                      | S00.058,24                                          | 140.528,44                                               | 0,00                                              | 3S9.S29,80          |
| ~Villcul■dDll l'nm:llneàSocal(EXCETO RPl'S)          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                                                | 0,00                                                     | 0,00                                              | 0,00                |
| 0e..-.;,v~~de.Tn,111tfied«;.,                        | 281.IS4,67                     | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                      | 281. IS4,67                                         | 9.992,10                                                 | O.DO                                              | 271. 162,57         |
| ,.._,.,.,__ de Con..hia■ •,_ Corwfn,:n:a (aimo ~     | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                                                | 0,00                                                     | 0,00                                              | 0,00                |
| ow.vmii.-~••~                                        | 281.154,67                     | 0,00                          | O.DO                          | O.DO                          | 0,00                          | 0,00                      | 281.154,67                                          | 9.992.10                                                 | 0,00                                              | 271.162,57          |
| Dt..-.llV~Lep.Wi                                     | -2006_46                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                      | -2.006,◄6                                           | 4.936,98                                                 | O.DO                                              | -6.943.44           |
| hanmde0per■q6el de~(atldovinculadml~e l              | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                                                | 0,00                                                     | 0,00                                              | 0,00                |
| ll_,_d■ All■n■çlod■ e■i.lAI'-                        | 0,00                           | O.DO                          | O.DO                          | 0,00                          | O.DO                          | 0,00                      | O.DO                                                | O.DO                                                     | 0,00                                              | 0,00                |
| ~V.........,f\ab{Qmo~Suk.,AN94fQ!õ'..                | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                                                | 0,00                                                     | 0,00                                              | 0,00                |
| Outr■II VIDClllaç(IM Lepil                           | -2006,46                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                      | -2.006,◄6                                           | ◄.936,98                                                 | 0,00                                              | -6.9-0,44           |
| Rectnollfxtn,~                                       | S7.214,34                      | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 1.299.172,15                  | 0,00                      | - 1.241.957,81                                      | 0,00                                                     | 0,00                                              | -1.241.957,8 1      |
| °"'""vmii.;,oc.                                      | o,oo                           | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                                                | 0,00                                                     | 0,00                                              | 0,00                |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCUI.JJX)S AO IU'PS(Ili)        | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                                                | 0,00                                                     | 0,00                                              | 0,00                |
| ~Vmcul■dotaolU'PS-F'IIIIOoem~(PIIDoPm'idt            | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | O.DO                      | 0,00                                                | 0,00                                                     | O.DO                                              | O.DO                |
| R,-vnc....... ltORPPS - FundoemR.,iiçlo(PIMoF-IICffl | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                                                | 0,00                                                     | 0,00                                              | 0,00                |
| iua.- Villcul■dDia ■o RPPS •TUI de Adnmistr■çào      | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                                                | 0,00                                                     | 0,00                                              | 0,00                |
| TOTAL(IV)•(l•ll..-111)                               | 5,764,044,◄7                   | 12.000.00                     | 98.881,14                     | 30.06◄. l (S                  | 1.299.172.IS                  | 0,00                      | ◄,323.927,02                                        | 13.1-46.605.30                                           | 0,00                                              | -8.822.678,28       |

MANOELlNA OH SOUSA BORGES 420.928.251-n

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP! - Comlbilidadc (9.S0.29. l26SJ, PREFEITI.JRA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO  LEAL

8V  ANDRO  PINHEIRO MENDES ISl.017.203-lO CONTADOR CRC-PI 006379/0

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