LRF — Bertolinia (02/04/2025)

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RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, allnca "a")

## ld:10EF33186AADFB77

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGf- ANEXOS(LRf an SS lni;isolll  alini.:.i"a")

l  de2

|                                                                     | DISPONIBll.IDADE DE CAIXA BRUTA   | OBRIGAÇÕF.S FINANCEIRAS           | OBRIGAÇÕF.S FINANCEIRAS           | OBRIGAÇÕF.S FINANCEIRAS   | OBRIGAÇÕF.S FINANCEIRAS   | INSUFlCitN'CIA        | DISPONIBil.IDADB DECAIXAÚQUIDJ ("-da- emRestos a Papr   | RESTOS A PAGAR EMPl!NHADOS E NÃC LIQUIDADOS OOBXERciCJO   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCEUOOS --   | RS 1 DISPONIBil.IDADE    |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
|                                                                     |                                   | Restoe a Papr liquidados e NloPap | Restoe a Papr liquidados e NloPap |                           | - em-. .--                | FINANCEIRA VERIFICADA |                                                         |                                                           |                                        | DBCAIXA ÚQUIDA           |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                              |                                   | De&erdcioa -                      | DoE.adcio                         | -·- -·- ..                |                           | NOCONSÓRCIO           |                                                         |                                                           |                                        | (Após•- em Restos a Papr |
|                                                                     |                                   |                                   |                                   | &erdciol Amrion,a         |                           | POBuco                | --)                                                     |                                                           | porlmufk:mia                           | --)                      |
|                                                                     | (a)                               | 1 (b)                             | (e)                               | (d)                       | <•>                       | (O                    | (J)-(a~),f)                                             | (b)                                                       | Financeira)                            | (Q •(J• b)               |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (i)                               | 268.810,43                        | 314.13S,13                        | 5.636,07                          | 62.443,65                 | 0,00                      | 0,00                  | - 113.404,42                                            | 0,00                                                      | 0,00                                   | -1 13.404,42             |
| Reic:1.1r101NloVa'IC111adosdell!l)OstOS                             | 268.810,43                        | 314.13S,13                        | 5.636,07                          | 62.443,65                 | 0,00                      | 0,00                  | -11 3.404,42                                            | 0,00                                                      | 0,00                                   | -113.404,42              |
| Outro, ReclITTos nio Vinculados                                     | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                                                    | 0,00                                                      | 0,00                                   | 0,00                     |
| TOTAL DOS RECURSOS VINaJLADOS (EXCETO AO RPPS) (li)                 | 1.558.120,60                      | 251.276,04                        | 34.679,45                         | 22.210,02                 | 8.429.337,68              | 0,00                  | -7.179.382,S9                                           | 0,00                                                      | 0,00                                   | -7.179.382,S9            |
| RecursoiiVinculadosi Educaçio                                       | -31.627,14                        | 26.546,48                         | 0,00                              | 13.213,52                 | 0,00                      | 0,00                  | -71.387,14                                              | 0,00                                                      | 0,00                                   | -71.387, 14              |
| Transfcrêricias do FUNDES                                           | -245.663,%                        | 26.546,48                         | 0,00                              | 13.213,52                 | 0,00                      | 0,00                  | -285.423,%                                              | 0,00                                                      | 0,00                                   | -285.423,96              |
| OutrosRecursosVinculadosàEducação                                   | 214.036,82                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 214.036,82                                              | 0,00                                                      | 0,00                                   | 214.036,82               |
| Rc,;unosVinculadosàS.udo:                                           | 1.037.108,51                      | 22 1.529,16                       | 34.679,45                         | 8.996,50                  | 0,00                      | 0,00                  | 771.903,40                                              | 0,00                                                      | 0,00                                   | 771.903,40               |
| TransferênciasFundo I Fundo de Reeursos do SUS                      | 1.024.016,03                      | 4.299,04                          | 34.679,45                         | 8.996,50                  | 0,00                      | 0,00                  | 976.041,04                                              | 0,00                                                      | 0,00                                   | 976.041,04               |
| OutroliRecursos VinculadosiS.(ide                                   | 13.092,48                         | 217.230,12                        | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | -204.137,64                                             | 0,00                                                      | 0,00                                   | -204.137,64              |
| Rc,;lll"IOsVinculadoliàAssist&x:iaSocial                            | 74.084,78                         | 3.200,40                          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 70.884,38                                               | 0,00                                                      | 0,00                                   | 70.884,38                |
| Rc,;lll"IOs Vinculadoli . PrevidênciaSocial(EXCETO RPPS)            | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                                                    | 0,00                                                      | 0,00                                   | 0,00                     |
| DmaisVinculaçõcs~nte:sde Transferênc ias                            | 201.837,67                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 201.837,67                                              | 0,00                                                      | 0,00                                   | 201.837,67               |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congênm:s (exceto Edu    | 201.837,67                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 201.837,67                                              | 0,00                                                      | 0,00                                   | 201.837,67               |
| OutrasVinculaçõesDeoorrent e:sde Transferência.s                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                                                    | 0,00                                                      | 0,00                                   | 0,00                     |
| DeoaisVinculaçõeslegais                                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                                                    | 0,00                                                      | 0,00                                   | 0,00                     |
| Recursosde()pera,çõesdeCrtdito(excetovioculados à Educaçioe i       | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                                                    | 0,00                                                      | 0,00                                   | 0,00                     |
| Rc,;ursos de Alicnaçio de Bem/Ativos                                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                                                    | 0,00                                                      | 0,00                                   | 0,00                     |
| Rc,;urso11Vinculadoli1fwldos(excet0Eduçaçio,S.údc,Assistêncill      | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                                                    | 0,00                                                      | 0,00                                   | 0,00                     |
| OulralVinculaçõeslegais                                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                                                    | 0,00                                                      | 0,00                                   | 0,00                     |
| Rc,;ursosExtraorçamentirios                                         | 276.700,98                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 8.429.337,68              | 0,00                  | -8.152.636,70                                           | 0,00                                                      | 0,00                                   | -8.152.636,70            |
| Outras Vinculações                                                  | 15,80                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 15,80                                                   | 0,00                                                      | 0,00                                   | 15,80                    |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili)                         | 639.503,89                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 639.503,89                                              | 0,00                                                      | 0,00                                   | 639.503,89               |
| Rc,;lll"IOS Vinculados 10 RPPS - FundoemCapitalizaçio(Plaoo Previd, | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                                                    | 0,00                                                      | 0,00                                   | 0,00                     |
| Rc,;unos Vinculados 10 RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir> | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                                                    | 0,00                                                      | 0,00                                   | 0,00                     |
| Rc,;unos Vinculados 10 RPPS - Taxa de Administraçio                 | 639.503,89                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 639.503,89                                              | 0,00                                                      | 0,00                                   | 639.503,89 -6.653.283,12 |
| TOTAL(IV) • (I+ li +Ili)                                            | 2.466.434,92                      | 565.411,17                        | 40.315,52                         | 84.653,67                 | 8.429.337,68              | 0,00                  | -6.653.283,12                                           | 0,00                                                      | 0,00                                   |                          |

FONTE: SCP!· Contabilidade [9.50.29.1253], PREFEITURA MUNlCIPALDE BERTOLINlA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

JOAO MOTA FEITOSA 947.172.813-49 SECRETARIO DE FINANÇAS

AMANCIO ALMEIDA FONSECA 915.103.333-04

CONTROLADOR INTERNO

\_

GERALDO FONSECA CORREIA 493.1 06.31 1-04

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP! · Contabilidade (9.50.29.1253], PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

VINICIUS MIRANDA SANTOS 666.532.233-53 CONTADOR CRC\0676-0

2 de2

RSI

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