balanco — Muni  Cp  Al  De  Sebastião  Leal (2025)

<!-- image -->

Exertício  de  2024

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 02 de Abril de 2025 · Edição V CCXCII

## PREFEITURA MUNI CP  AL DE SEBASTIÃO  LEAL ANEXO 13 -BALANÇO  FINANCEIRO -MCASP

Dezembro(31/12/2024) CONSOLIDADO

<!-- image -->

Pág.:  1

~

Pág .: 2

~

(Continua na próxima página)

Exereí cio de  2024

| INGRESSOS                                                                           | INGRESSOS   | INGRESSOS          | INGRESSOS             | DISPiNDIOS                                                         | DISPiNDIOS   | DISPiNDIOS       | DISPiNDIOS          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------|
|                                                                                     | Nola        | B:mdcio AIIIII     | Erm:lr:io Am:riar     | I ESPl!CIFICAÇÃO                                                   | Nola         | Erm:lr:io AIIIII | Erm:lr:io AllllliDr |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                                                |             | 43.184.869 011     | 37.805.172 23         | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                               |              | 45.713.685 091   | 35.756.446 28       |
| RECURSOS NÃO VINCULADOS                                                             |             | ~                  | ~                     | RECURSOS NÃO VINCULADOS                                            |              | 33.700.226 68    | 25.909.240 72       |
| RECURSOS VINCULADOS (WIÇETO AQ ms}                                                  |             | ~                  | 11mms1                | RECURSOS VINCULADOS (!iXC!ITQ f,O RPPS}                            |              | 12.013.458 41    | 9.847.205 56        |
| RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL                                            |             | 363.631,82         | 877.319,94            | RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL                           |              | 535.021,041      | 397.795,84          |
| RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO                                                      |             | 8.027.512,33       | 6.385.448,54          |                                                                    |              |                  |                     |
| RECURSOS VINCULADOS À OUTRAS DESTINAÇÕES                                            |             | 1.132.259,47       | 1.788.727,20          | RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO                                     |              | 7.275.537,041    | 5.802.127,64        |
| RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE                                                         |             | 2.985.951,44       | 2.606.837,1 9         |                                                                    |              |                  | 1.262.419,36        |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                                                |             | 13.552.454.31      | 10.269.995.53         | RECURSOS VINCULADOS À OUTRAS DESTINAÇÕES                           |              | 1.253.176,791    |                     |
| TRANSFER~!:;;IAS RECEBIDAS Pf,RA AEXECUÇÃO                                          |             | ~                  | 10.269.995 53         | RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE                                        |              | 2.949.723,541    | 2.384.862,72        |
| ORÇAMENTÁRIA REPASSE RECEBIDO                                                       |             | 13.552.454,31      | 10.269.995,53         | TRANSFEllNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS                              |              | 13.552.454.31    | 10.269.995.53       |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS                                                    |             | 2.939.628,16       | 2.903.254,88          | TRANSFER~ÇIAS CONCEDIDAS PARAA EXECUÇAO ORCAMENTARIA               |              | 13.552.454 31    | 10.269.995 53       |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS APAGAR                                                          |             | 89.579 75 4.000,00 | 536.378 83            | REPASSE CONCEDIDO                                                  |              | 13.552.454,31    | 10.269.995,53       |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO |             | 85.579,75          | 340.813,99 195.564,84 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS                                     |              | 3.090.511.991    | 2.884.503.16        |
| ~ VINCULADOS                                                                        |             | lil.4.22!ill       | ~                     | PAQAM!ili!QS DE RESTOS APAQAR                                      |              | 464.375 95       | 597.212 76          |
| DEEQS!IQS RESIJIUÍVEIS Vt,LORES CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                |             | 1.237.872,27       | 1.108.508,63          | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                           |              | 268.81 1,11      | 0,00                |
| IMPOSTO SOBRE ARENDARETIDO NA FONTE - IRRF                                          |             | 684.822,27         | 490.592,36            | RP PROCESSADOS PAGOS                                               |              | 195.564,84       | 597.212,76          |
| ISS                                                                                 |             | 53.910,30          | 46.875,06             | DEEQSIIQS RESTIIUlvEIS EVf,LORES VINCULADOS                        |              | 2.493.863 70     | ~                   |
| OUTROS CONSIGNATARJOS                                                               |             | 3.699,44           | 0,00                  | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                               |              | 1.224.827,631    | 1.102.670,38        |
| PENSAO ALIMENTICIA                                                                  |             | 7.646,21           | 8.460,28              | IMPOSTO SOBRE ARENDA RETIDONA FONTE -lRRF                          |              | 582.747,64       | 471.278,73          |
| RETENCOES -EMPRÉSTIMOS EFINANCIAMENTOS                                              |             | 627.039,68         | 524.274,01            | ISS                                                                |              | 33.353,52        | 2.992,75            |
| CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENÇA                                   |             | 0,00               |                       | OUTROS CONSIGNATARIOS                                              |              | 7.646,21         | 8,460,28            |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÀRIOS                                              |             | 235.058,24         | 188.165,71 0,00       | PENSAO ALIMENTICIA                                                 |              | 3.671,201        | 0,00                |
| EACIDENTES PAGOS POR                                                                | FAMILIA     |                    |                       | RETENCOES -EMPRÉSTIMOS EFINANCIAMENTOS                             |              | 641.617,50       | 586.164,63          |
| CRÉDITOS ARECEBER REEMBOLSO DE SALÁRIO PAGO                                         |             | 59.628,83          | 58.235,45             | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                               |              | 132.273 34       | 115.723 63          |
| CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO                                          |             | 67.074,33          | 42.760,46             | CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENÇA EACIDENTES PAGOS |              | 8.781,12         | 0,00                |
| MATERNIDADEPAGO VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁ VEIS A CURTO PRAZO                      |             | 108.355,08         | 87.169,80             | CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO            |              | 56.018,001       | 62.179,76           |
| SALDOS DO EXERC.ANTERIOR                                                            |             | 6.946.277.061      | 4.878. 799.39         | CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO                         |              | 66.051,521       | 43.605,44           |
| CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS}                                           |             | º'ºº               | 4.878.799 39          | MATERNIDADE PAGO                                                   |              |                  |                     |
| CAIXA EEQJ.!!YALENTE DE CAIXA (!iXC!ITQ RPPS}                                       |             | ~ 1                | Mil                   | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁ VEIS ACURTO PRAZO                      |              | 1.422,701        | 9.938,43            |

MANOELINA DE SOUSA BORGES PREFEITA MUNICIPAL 42092825372

EVANDRO PINHEIRO MENDES CONTADOR CRC-PI 00637910 15101720330

## PREFEITURA MUNI CP  AL DE SEBASTIÃO  LEAL ANEXO 13 -BALANÇO  FINANCEIRO -MCASP

Dezembro(31/12/2024) CONSOLIDADO

| INGRESSOS                                        | INGRESSOS   | INGRESSOS      | INGRESSOS         | DISPINDIOS                                             | DISPINDIOS   | DISPINDIOS        | DISPINDIOS         |
|--------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                    | Noca        | ExercfcioAtual | F.xaclcioAtterior | ESPECIFICAÇÃO                                          | Noca         | Exerclcio Atual   | Exerclcio Anterior |
| CONTA ÚNICA                                      |             | 111.287,11     | 0,00              | SALDOS P/OEXERC. SEGUINTE                              |              | 4.266.576,151     | 6.946.277.06       |
| BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAJS CONTAS            |             | 44,64          | 0,00              | CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA (!iXCETO RPPS}             |              |                   | ~                  |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- USO |             | 6.840.763,48   | 0,00              | Ct,IXA EEQ!.!IYA!.filfil DE Ct,IXA (EXCETO R!'PS)      |              | º'ºº 4.266.576.15 |                    |
| GERAL                                            |             |                |                   | CONTA ÚNICA                                            |              | 810,46 I          | º'ºº 0,00          |
| APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA      |             | -5.818,17      | 0,00              | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAJS CONTAS                  |              | 44,64             | 0,00               |
| TOTAL                                            |             | 66.623.228,54  | SS.857.222,03     | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- USO GERAL |              | 4.271.539,22      | 0,00               |
|                                                  |             |                |                   | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA            |              | -5.818,17         | 0,00               |
|                                                  |             |                |                   | TOTAL                                                  |              | 66.623.228,54     | SS.857.222.03      |

MANOELINA DE SOUSA BORGES PREFEITA MUNICIPAL 42092825372

EVANDRO PINHEIRO MENDES CONTADOR  CRC-PI 0063791 0 15101720330

<!-- image -->

Exercício  de  2024

A) QUADRO PRINCIPAL

Exercício  de  2024

## A) QUADRO PRINCIPAL

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 02 de Abril de 2025 · Edição V CCXCII

## PREFEITURA MUNI CP  AL DE SEBASTIÃO  LEAL

## ANEXO 14- BALANÇO  PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO -Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

SUPERÁ VITS

203

<!-- image -->

Pág .: 1

| ATIVO                                                                              | ATIVO   | ATIVO                  | ATIVO               | PASSIVO                                                                    | PASSIVO   | PASSIVO             | PASSIVO              |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------------|
| 1 BSPECIPICAÇÃO                                                                    | NOla    | BmdcioAlual            | ElrioR:lcioAmior    | BSPECIPICAÇÃO                                                              | NOla 1    | EmdcioAlual         | EmdcioAlllllior      |
| ATIVO CIRCULANTE                                                                   |         | 4.037.934,64           | 6.818.589,65        | PASSIVO CIRCULANTE                                                         |           | -490.547,491        | 167.789,48           |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                      |         | 4.266.576,15           | 6.946.277,0ó        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E                                 |           | -1.119.130,37       | -650.922,51          |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                                    |         | 4.272.394,32           | 6.952.095,23        | ASSISTENCIAIS APAGARACURTO PRAZO                                           |           |                     | 90,00                |
| CONTA ÚNICA                                                                        |         | F 8I0,46               | 111.287,II          | PESSOAL APAGAR                                                             |           | 0,00                |                      |
| BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS                                              |         | F 44,64                | 44,64               | PESSOALAPAGAR DO EXERCÍCIO APAGAR                                          | F         | 0,00 -1.119.130,37  | 90,00 -651.012,51    |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -USO                                   |         | F 4.271.539,22         | 6.84-0.763,48       | ENCARGOS SOCIAIS INSSAPAGAR                                                | F         | 85.579,75           | 195.564,84           |
| GERAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA                           |         | -5.818,17              | -5.818,17           | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS APAGAR                                               | p         | -1.099.371,72       | -741.238,95          |
| APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                                        |         | F -5.818,17            | -5.818,17           | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO                           | p         | -l05.338,4-0        | -l05.338,40          |
| CRÍ:DITOS ACURTOPRAW                                                               |         | -168.775,68            | -168.775,68         | EMPRÍ:STIMOS EFINANCIAMENTOS ACURTO PRAW                                   |           | 722.393,95          | 902.095,08           |
|                                                                                    |         | -168.775,68            | -168.775,68         | JUROS EENCARGOS APAGAR DE EMPRÍ:STIMOS E                                   |           | 722.393,95          | 902.095,08           |
| CRÍ:DITOS DE TRANSFERtNCIAS ARECEBER                                               |         | p -168.775,68          | -168.775,68         | FINANCIAMENTOSACURTOPRAW-INTERNO                                           |           | 722.393,95          |                      |
| CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÉNCIA DO SUS DEMAIS CRÍ:DITOS EVALORES ACURTOPRAW |         | -207.333,33            | -104.548,43         | JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS                                  | p         | 12.000,00           | 902.095,08 ll.000,00 |
| OUTROS CRÍ:DITOS ARECEBER EVALORES ACURTO PRAZO                                    |         | -207.333,33            | -104.548,43         | FORNECEDORESECONTASAPAGARACURTO PRAW                                       |           |                     | ll.000,00            |
| CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO                        |         | F 41.528,32            | 42.551,13           | FORNECEDORES ECONTAS APAGAR NACIONAIS ACURTO FORNECEDORES NACIONAIS ACURTO | PRAW F    | 12.000,00 12.000,00 | 12.000,00            |
| CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA EACIDENTES PAGOS                 |         | F 11.365,15            | 2.584,03            | ADIANTAMENTO DE CLIENTES EDEMAIS OBRIGAÇÕES PRAW                           |           | -105.811,07         | -95.383,09           |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁ VEIS ACURTO PRAZO                                      |         | F -306.591 ,63         | -199.659,25         | VALORES RESTITUÍVEIS                                                       |           | -105.811,071        | -95.383,09           |
| CREDITOS ARECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS EMUNICIPAIS                   |         | p 8.973,31             | 8.973,31            | CONSIGNACOES                                                               | F         | -105.811,07         | -95.383,09           |
| CRÉDITOS ARECEBER PORREEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO                             |         | F 37.391,52            | 41.002,35           | PASSIVO NAO-CIRCULANTE EMPRÍ:STIMOS EFINANCIAMENTOSALONGO PRAW             |           | 1.499.882,00        | 1.499.882,00         |
| ESTOQUES                                                                           |         | 143.529,80             | 143.529,80          |                                                                            |           | 1.499.882,00        | 1.499.882,00         |
|                                                                                    |         |                        |                     | EMPRÍ:STIMOS ALONGOPRAW - INTERNO                                          |           | 749.941,00          | 749.941,00           |
| ALMOXARIFADO MATERIALDE CONSUMO                                                    |         | 143.529,80 p 60.406,75 | 143.529,80          | EMPRÉSTIMOS INTERNOS -EM CONTRATOS                                         | p         | 749.941,00          | 749.941,00           |
| MATERIAIS GRÁFICOS                                                                 |         | p 1.344,65             | 60.4-06,75 1.344,65 | EMPRÍ:STIMOSALONGOPRAW-EXTERNO EMPRÉSTIMOS EXTERNOS -EM CONTRATOS          | p         | 749.941,00          | 749.941,00           |
| OlJTROS                                                                            |         | p                      |                     |                                                                            |           | 749.941,00          | 749.941,00           |
| -ALMOXARIFADO                                                                      |         | 3.932,50               | 3.932,50            |                                                                            |           |                     |                      |
| ALIMENTÍCIOS                                                                       |         | p 505,40               | 505,40              | TOTAL PASSIVO                                                              |           | 1.009.334,51        |                      |
| GSNEROS                                                                            |         |                        |                     |                                                                            |           |                     | 1.667.671,48         |
| AUTOPEÇAS                                                                          |         | p 3.778,00             | 3.778,00            | 1 PATRIMÓNIO LÍQUIDO                                                       |           |                     |                      |
| MEDICAMENTOS EMATERIAIS HOSPITALARES PAGAS                                         |         | p 73.562,50            | 73.562,50           | 1 BSPECIPICACÃO                                                            | NOla 1    | EmdcioAlual 1       | BmdcioAmior          |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ANTECIPADAMENTE                                 |         | 3.937,70               | 2.106,90            | PATRIMÕNIOLIQUIDO                                                          |           | 24.324.926,40       | 20.889.456,43        |
| ASSINATURAS EANUIDADES AAPROPRIAR -                                                |         | 3.937,70 p             | 2.106,90            | PATRIMÔNIO SOCIAL ECAPITAL SOCIAL                                          |           | 64.506,23           | 64.506,23            |
| ASSINATURAS EANUIDADES AAPROPRIAR CONSOLIDAÇÃO                                     |         | 3.937,70               | 2.106,90            | PATRIMÔNIO SOCIAL                                                          |           | 64.506,23           | 64.506,23            |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                               |         | 22.444.565,29          | 16.744.875,73       | PATRIMÔNIO SOCIAL- CONSOLIDAÇÃO                                            |           | 64.506,23           | 64.506,23            |
| IMOBILIZADO                                                                        |         | 22.444.565,29          | 16.744,875, 73      | RESULTADOS ACUMULADOS                                                      |           | 24.260.420,17       | 20.824.950,20        |

OU

DÉnCITS  ACUMULADOS

## PREFEITURA MUNI CP AL DE SEBASTIÃO  LEAL ANEXO 14- BALANÇO  PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

Pág.:  2

1

1

(Continua na próxima página)

| ATIVO                                             | ATIVO   | ATIVO           | ATIVO           | PASSIVO                                         | PASSIVO   | PASSIVO         | PASSIVO            |
|---------------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|
| 1 ESPECIFICAÇÃO                                   | NOla    | &eidcioAlual    | ExerclcioAdaior | ESPF.CIFICAÇÃO                                  | NOII      | Exerclcio Alua! | Exen:lcio Anterior |
| BENS MOVEIS                                       |         | 5.939.357,48    | 4.139.034,13    |                                                 |           | 24.260.420,17   | 20.824.950,20      |
| PEÇAS ECONJUNTOS DE REPOSIÇÃO                     |         | p 3.058,64      | 0,00            | SUPERÁ VITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO            |           | 3.435.469,97    | 4.120.231,19       |
| BENS DE INFORMÁTICA                               |         | p 516.573,69    | 401.213,22      | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |           | 20.824.950,20   | 16.704.719,01      |
| MÁQUINAS , APARELHOS, EQUIPAMENTOS EFERRAMENTAS   |         | p p 762.736,13  | 544.341,77      | TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO                        |           | 24.324.926,40   | 20.889.456,43      |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS EDE             |         | 45.088,16       | 35.638,00       |                                                 |           |                 |                    |
| COMUNICAÇÃO MÓVEIS                                |         |                 |                 | TOTAL                                           |           | 25.334.260,91   | 22.557.127,91      |
| EUTENSfLIOS                                       |         | p 692.708,22    | 354.908,50      |                                                 |           |                 |                    |
| VEÍCULOS                                          |         | p 3.190.392,00  | 2.074.132,00    |                                                 |           |                 |                    |
| DEMAIS BENS MÓVEIS                                |         | p 728.800,64    | 728.800,64      |                                                 |           |                 |                    |
| BENS IMÓVEIS                                      |         | 16.527.881,74   | 12.605.841,60   |                                                 |           |                 |                    |
| INSTALAÇÕES                                       |         | p 2.000,00      | 2.000,00        |                                                 |           |                 |                    |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                         |         | p 14.616.026,28 | 10.693.986,14   |                                                 |           |                 |                    |
| BENS DE USO ESPECIAL                              |         | p 419.564,24    | 419.564,24      |                                                 |           |                 |                    |
| BENS DE USO COMUM DO POVO                         |         | p 1.383.870,78  | 1.383.870,78    |                                                 |           |                 |                    |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS                               |         | p 106.420,44    | 106.420,44      |                                                 |           |                 |                    |
| (·) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO EAMORTIZAÇÃO ACUMULADAS |         | -22.673,93      | 0,00            |                                                 |           |                 |                    |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA- BENS MÓVEIS            |         | p -22.673,93    | 0,00            |                                                 |           |                 |                    |
| TOTAL                                             |         | 26.482.499,93   | 23.563.465,38   |                                                 |           |                 |                    |

MANOELINA DE SOUSA BORGES PREFEITA MUNICIPAL 42092825372

EVANDRO PINHEIRO MENDES CONTADOR CRC.PI 006379/0 15101720330

<!-- image -->

Exercício  de  2024

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 02 de Abril de 2025 · Edição V CCXCII

## PREFEITURA MUNI  CP  AL DE SEBASTIÃO  LEAL ANEXO 15 -VARIAÇÕ ES PATRIMONIAIS

Dezembro(3 l/l 2/2024) CONSOLIDADO

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ESPllCIFICAÇÃ O                                                             | Bxcrclcio Atual                                                             | Bxcrclcio Anterior                                                          |                                                                             |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVO                                                       | 5.722.363,491                                                               | 4.020.282,22                                                                |                                                                             |
| INVESTIMENTOS                                                               | 5. 722.363,49                                                               | 4.020.282,22                                                                |                                                                             |
| DESINCORPORAÇÃ O DE PASSIVO                                                 | 358.132, 771                                                                | 317.769,84                                                                  |                                                                             |
| AMORTIZAÇÃO DADIVIDA                                                        | 358.132,77                                                                  | 317.769,84                                                                  |                                                                             |

MANOELINA DE SOUSA BORGES

PREFEITA MUNICIPAL 42092825372

EVANORO PINHEIRO MENDES CONTADOR CRC-PI 006379/0 15101720330

## PREFEITURA MUNI  CP  AL DE SEBASTIÃO  LEAL

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Dezembro(3 l/l 2/2024) CONSOLIDADO

Exercício  de  2024

<!-- image -->

Pãg.:  2

Pág .:  1

|                                           | SALDO ANTERIOR   | MOVIMENTO DO EXERCIC IO   | MOVIMENTO DO EXERCIC IO   | MOVIMENTO DO EXERCIC IO   | SALDO P/ OPERIODO SEGUINTE   |
|-------------------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| TI TUL OS                                 | EM CIRCULAÇÃO    | EMISSÃO                   | COR. MONET.               | RESGATE/AMORTIZ           |                              |
| OPERACOES DE CREDITO INTERNA              |                  |                           |                           |                           |                              |
| OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS   | 749.941,00       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 749.941,00                   |
| BANCO 00 BRASil C00:5 TP:1 06687545000102 | 749.94100        |                           |                           |                           | 749.94100                    |
| Sub-total                                 | 749.941,00       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 749.941 ,00                  |
| OPERACOES DE CREDITO EXTERNA              |                  |                           |                           |                           |                              |
| EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS       | 749.941,00       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 749.941,00                   |
|                                           | 749.94100        |                           |                           |                           | 749.94100                    |
| ' Sub-total                               | 749.941,00       | 0,00                      | 0,00                      | º·ºº                      | 749.941,00                   |
| TOTAL                                     | 1.499.882,00     | º·ºº                      | 0,00                      | º·ºº                      | 1.499.882,00                 |

MANOELINA DE SOUSA BORGES PREFEITA MUNICIPAL 42092825372

EVANDRO PINHEIRO MENDES CONTADOR CRC-PI 006379/0 15101720330

## PREFEITURA MUNI CP  AL DE SEBASTIÃO  LEAL

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante Dezembro(J 1/12/2024)

CONSOLIDADO

|                                                  |                | MOVIMENTO DO PERIODO   | MOVIMENTO DO PERIODO   | MOVIMENTO DO PERIODO     | MOVIMENTO DO PERIODO     |                   |
|--------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| TI TULO S                                        | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO              | BAIXA                  | TRANSF .RP NAO PROC. LIQ | TRANSF .RP NAO PROC. LIQ | SALDO P/ OPERIODO |
|                                                  |                |                        |                        | INSCR                    | BAIXA                    | SEGUINTE          |
| RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS                     |                |                        |                        |                          |                          |                   |
| EXERCICIO 2020                                   | 12.000,00      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                     | 12.000,00         |
| EXERCICIO 2022                                   | 90,00          | 0,00                   | 90,00                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              |
| EXERCICIO 2023                                   | 195.564,84     | 0,00                   | 195.564,84             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              |
| EXERCICIO 2024                                   | 0,00           | 85.579,75              | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                     | 85.579,75         |
| Sub-total                                        | 207.654,84     | 85.579,75              | 195.654,84             | 0,00                     | 0,00                     | 97.579,75         |
| RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS                 |                |                        |                        |                          |                          |                   |
| EXERCICIO 2023                                   | 340.813,99     | 0,00                   | 314.749,83             | 0,00                     | 0,00                     | 26.064,16         |
| EXERCICIO 2024                                   | 0,00           | 4.000,00               | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                     | 4.000,00          |
| Sub-total                                        | 340.813,99     | 4.000,00               | 314.749,83             | 0,00                     | 0,00                     | 30.064,16         |
| SERVIÇOS DADIVIDAA PAGAR                         |                |                        |                        |                          |                          |                   |
| JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS        | 902.095,08     | 0,00                   | 179.701,13             | 0,00                     | 0,00                     | 722.393,95        |
| H BANCO DO BRASll C00:5 TP:I 06687545000102      |                | 179.701,13             | 179.701,13             |                          |                          | º':~              |
| BANCO DO BRASIL C00:5 TP:I 06687545000102        | 902.095 08     | O 00                   | 179.70113              |                          |                          | 00 722.393 95     |
| Sub-total                                        | 902.095,08     | 0,00                   | 179.701 ,13            | 0,00                     | 0,00                     | 722.393,95        |
| DEPÔSITOS E CONSIGNACÕES                         |                |                        |                        |                          |                          |                   |
| PENSAO ALIMENTICIA                               | 0,00           | 7.646,21               | 7.646,21               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              |
| RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | -6.286,71      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                     | -6.286,71         |
| RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS         | -122.644,57    | 631.161,28             | 641.617,50             | 0,00                     | 0,00                     | -133.100,79       |
| OUTROS CONSIGNATARIOS                            | 33.548,19      | 3.699,44               | 3.671,20               | 0,00                     | 0,00                     | 33.576,43         |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                             | 96.399,32      | 1.244.097,77           | 1.224.827,63           | 0,00                     | 0,00                     | 115.669,46        |
| IMPOSTO SOBREA RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF      | 779.846,88     | 684.822,27             | 582.747,64             | 0,00                     | 0,00                     | 881 .921,51       |
| ISS                                              | 211.467,94     | 53.910,30              | 33.353,52              | 0,00                     | 0,00                     | 232.024,72        |
| Sub-total                                        | 992.331 ,05    | 2.625.337,27           | 2.493.863,70           | 0,00                     | 0,00                     | 1.123.804,62      |

*

*

Exercício  de  2024

'iário 2ficial dos 0unictpios $ proYa documental dos atos municipais

Pág.:  1

1

...J

(Continua na próxima página)

<!-- image -->

Exerclcio de  2024

*

*

Excrcicio de  2024

## PREFEITURA MUNI  CP  AL DE SEBASTIÃO  LEAL

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante Dezembro(3 l/12/2024)

CONSOLIDADO

|          |                | MOVIMENTO DO PERIODO   | MOVIMENTO DO PERIODO   | MOVIMENTO DO PERIODO     | MOVIMENTO DO PERIODO     |                   |
|----------|----------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| T ITULOS | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO              | BAIXA                  | TRANSF .RP NAO PROC. LIQ | TRANSF .RP NAO PROC. LIQ | SALDO P/O PERIODO |
|          |                |                        |                        | INSCR                    | BAIXA                    | SEGUINTE          |
| TOTAL    | 2.442.894,96   | 2.714.917,02           | 3.183.969,50           | o.oo                     | 0,00                     | 1.973.842,48      |

MANOELINA DE SOUSA BORGES PREFEITA MUNICIPAL 42092825372

EVANDRO PINHEIRO MENDES CONTADOR CRC-PI 006379/0 15101720330

## PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO  LEAL

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(3 1/12/2024) CONSOLIDADO

Pâg.:  1

| 1 A - QUADRO PRINCIPAL                                                        | 1 A - QUADRO PRINCIPAL   | 1 A - QUADRO PRINCIPAL   | 1 A - QUADRO PRINCIPAL   |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| FLUXOS DE CAUCAS DAS ATIVU>ADES OPERACIONA.lS                                 | Nota                     | EXERCICIO ATUAL          | EXERCICIO ANTERIOR       |
| INGRESSOS                                                                     |                          | 59.587.37 1,73           | 49.692.102,81            |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRI.AS                                             |                          | 4.483.995,38             | 4.436. 158,89            |
| l.nlpostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                 |                          | 3.441.643,57             | 3.487.735,11             |
| Receita de Contribujções                                                      |                          | 509.650,83               | 388.303,18               |
| Receita Patrimonial                                                           |                          | 0 ,00                    | 0 ,00                    |
| Receita Agropecuária                                                          |                          | 0,00                     | 0,00                     |
| Receita Iodustria.l                                                           |                          | 0 ,00                    | 0 ,00                    |
| Receita de Serviços                                                           |                          | 0 ,00                    | 0 ,00                    |
| Outras Receitas Originárias                                                   |                          | 0 ,00                    | 0 ,00                    |
| Remune.ração das Disponibilidades                                             |                          | 532.700,98               | 560.120,60               |
| TRANSFE~NCIAS RECEBIDAS                                                       | B                        | 38.700.873,63            | 32.619.072,34            |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS                                                 |                          | 16.402.502,72            | 12.636.871,58            |
| Ingressos Extraorçamentários                                                  |                          | 2.850.048,41             | 2 .366.876,05            |
| TransferênciasFinanceiras Recebidas                                           |                          | 13.552.454,3 1           | 10.269.995,53            |
| DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)                                           |                          | 56.186.576,38            | 43.755.225,94            |
| PESSOAL E D E MAIS DESPESAS                                                   | e                        | 39.785. 150,02           | 3 1 .088.240,14          |
| .JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                                   | o                        | 179.701 ,1 3             | 68.229,59                |
| TRANSFER.Í!NCIAS CONCEDIDAS                                                   | B                        | 43.133,88                | 41.470,28                |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                                               |                          | 16. 178.591 ,35          | 12.557.285,93            |
| Desembolsos Extra-Orçanientários                                              |                          | 2.626.137 ,04            | 2.287.290,40             |
| Trans ferência s Financeiras Concedidas                                       |                          | 13.552.454,31            | 10.269.995,53            |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS A T IVIDADES OPERACIONAIS (1)                      |                          | 3.400.795,35             | 5.936.876,87             |
| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO                               | Nota                     | EXERCICIO ATUAL          | EXERCICIO ANTE RIOR      |
| INGRESSOS                                                                     |                          | 0,00                     | 0,00                     |
| ALIENAÇÃO DE B ENS                                                            |                          | 0 ,00                    | 0,00                     |
| AMORTIZAÇÃO D E EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                       |                          | 0,00                     | 0 ,00                    |
| OUTROS INGRESSOS D E INVESTIMENTOS                                            |                          | 0 ,00                    | 0,00                     |
| DESEMBOLSOS                                                                   |                          | 5.722.363,49             | 4.301.570,36             |
| AQUISIÇÃO D E ATIVO NÃO CIRCULANTE CONCESSÃO DE E MPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS |                          | 5 .722.363,49            | 4 .301.570,36            |
|                                                                               |                          | 0 ,00                    | 0 ,00                    |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS                                           |                          | 0 ,00                    | 0 ,00                    |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)                    |                          | -5.722.363.49            | -4.301.570,36            |
| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAJMENTO                             | Nota                     | EXERCICIO ATUAL          | EXERCICIO ANTERIOR       |
| INGRESSOS                                                                     |                          | 0,00                     | 749.941,00               |
| OPERAÇÕES D E CRÉDITO                                                         |                          | 0 ,00                    | 749.941,00               |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES                      |                          | 0 ,00                    | 0 ,00                    |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS                                           |                          | 0 ,00                    | 0,00                     |
| D ESEMBOLSOS                                                                  |                          | 358.132,77               | 317.769.84               |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA                                         |                          | 0,00                     | 0 ,00                    |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS                                          |                          | 358.132.77               | 317.769,84               |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADE S D E FINANCIAMENTO (111)                |                          | -358.132,77              | 432.171, 16              |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO                                         | Nota                     | EXERCICIO ATUAL          | EXERCICIO ANTERIOR       |
| CAIXA E EQUIVALENTE D E CAIXA INICIAL                                         |                          | 6 .946.277,06            | 4 .878.799,39            |

MANOELINA DE SOUSA BORGES PREFEITA MUNICIPAL 42092825372

EVANDRO PINHEIRO MENDES CONTADOR CRC-PI 006379/0 1510172 0330

(Continua na próxima página) Layout conf"orme IPC 08 - STN

<!-- image -->

Pãg.:  2

<!-- image -->

Exercício  de  2024

Exercí c io de  2024

## PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO  LEAL

## D EMON STRAÇ Ã O  DOS FLUXOS D E  C AIXA

Dezembro(3 l/12/2024)

CONSOLIDADO

| APURAÇÃ O DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO                        | Nota   | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|---------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| (+)GERAÇ O L QUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) |        | -2.679.700.91     | 2.067.477,67         |
| (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                         |        | 4.266.576,15      | 6.946.277,06         |

| B-QUADRODE TRANSFE~NCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS   | B-QUADRODE TRANSFE~NCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS   | B-QUADRODE TRANSFE~NCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS   | B-QUADRODE TRANSFE~NCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS   |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                   | NOTA                                              | EXERCICIO ATUAL                                   | EXERCfCIO ANTERIOR                                |
| TRANSFE~NCIAS RECEBIDAS                           |                                                   | 38.700.873,63                                     | 32.619.072,34                                     |
| Intergovernamentais                               |                                                   | 33.862.017,40                                     | 28.642.899,51                                     |
| da União                                          |                                                   | 19.483.061,31                                     | 17.003.538,37                                     |
| de Estados e Distrito Federal                     |                                                   | 14.378.956,09                                     | l l.639.361,14                                    |
| de Municípios                                     |                                                   | 0,00                                              | 0,00                                              |
| Intragovemamentais                                |                                                   | 0,00                                              | 0,00                                              |
| Outras TransferênciasRecebidas                    |                                                   | 4 .838.856,23                                     | 3.976.172,83                                      |
|                                                   | Total das Transferências Recebidas                | 38.700.873,63                                     | 32.6 19.0 72,34                                   |
| TRANSFE~NCIAS CONCEDIDAS                          |                                                   | 43.133,88                                         | 41.470,28                                         |
| Intergovernamentais                               |                                                   | 0,00                                              | 0 ,00                                             |
| a União                                           |                                                   | 0 ,00                                             | 0,00                                              |
| a Estados e Distrito Federal                      |                                                   | 0,00                                              | 0,00                                              |
| a Municípios                                      |                                                   | 0,00                                              | 0 ,00                                             |
| a Consórcios                                      |                                                   | 0,00                                              | 0,00                                              |
| Intragovernamentais                               |                                                   | 0,00                                              | 0 ,00                                             |
| Outras transferênciasconcedidas                   |                                                   | 43.133,88                                         | 41.470,28                                         |
|                                                   | Total d as T ransferê ncias Concedidas            | 43.133,88                                         | 41.470,28                                         |

MANOELINA DE SOUSA BORGES PREFEITA MUNICIPAL 42092825372

EVANDRO PINHEIRO MENDES

CONTADOR CRC-PI 006379/0 15101720330

Layout conforme IPC 08 - STN

## PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO  LEAL

D EMO NSTRAÇÃ O  DOS  FLUXO S  D E  CAIXA

Dezembro(3 1/12/2024)

CONSOLIDADO

| C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO       | C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO       | C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO   | C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO   |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                                         | NOTA                                                                    | EXERCfCIO ATUAL                                                     | EXERCfCIO ANTERIOR                                                  |
| LEGISLATIVA                                                             |                                                                         | 1.227.443,20                                                        | 1.184.699,41                                                        |
| ASSISTe.NCIA SOCIAL                                                     |                                                                         | 5.808.207,46                                                        | 4.245.611,25                                                        |
| SAúDE                                                                   |                                                                         | 9 .139.494,13                                                       | 6.947.068,93                                                        |
| EDUCAÇÃO                                                                |                                                                         | 10.866.761,66                                                       | 9.561.062,99                                                        |
| CULTURA                                                                 |                                                                         | 181.126,76                                                          | 120.000,00                                                          |
| URBANISMO                                                               |                                                                         | 1.406.427,75                                                        | 1.188.062,27                                                        |
| GESTÃO AMBIENTAL                                                        |                                                                         | 238.948,50                                                          | 180.241 ,28                                                         |
| AGRICULTURA                                                             |                                                                         | 1.255.515,28                                                        | 968.113,40                                                          |
| ENERGIA                                                                 |                                                                         | 656.414,91                                                          | 341.316,55                                                          |
| DESPORTO E LAZER                                                        |                                                                         | 15.990,00                                                           | 13.568,43                                                           |
| ENCARGOS ESPEClAIS                                                      |                                                                         | 334.393,39                                                          | 286.928,36                                                          |
| ESSENCIAL À JUSTIÇA                                                     |                                                                         | 0,00                                                                | 500,00                                                              |
| SANEAMENTO                                                              |                                                                         | 0,00                                                                | 109.220,00                                                          |
| ADMlNISTRAÇÃO                                                           |                                                                         | 8.654.426,98                                                        | 5.941.847,27                                                        |
| Total d o s Desembolso s de Pesso a l e Dem ais Despesas p o r F u nção | Total d o s Desembolso s de Pesso a l e Dem ais Despesas p o r F u nção | 39.7 85.150,0 2                                                     | 31.088 .240 ,14                                                     |

| D-QUADRODEJUROSEENCARGOSDADÍVIDA            | D-QUADRODEJUROSEENCARGOSDADÍVIDA            | D-QUADRODEJUROSEENCARGOSDADÍVIDA   | D-QUADRODEJUROSEENCARGOSDADÍVIDA   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                                             | NOTA                                        | EXERCÍCIO ATUAL                    | EXERCÍCIO ANTERIOR                 |
| Juros e Correção Monetáriada Divida Interna |                                             | 0 ,00                              | 0,00                               |
| Juros e Correção Monetáriada DívidaExterna  |                                             | 0 ,00                              | 0 ,00                              |
| Outros Encari,;os da Dívida                 |                                             | 179.701,13                         | 68.229,59                          |
|                                             | T otal dos .Ju ro s e E ncargos d a D ivida | 179.70 1,13                        | 68.229,59                          |

MANOELINA DE SOUSA BORGES PREFEITA MUNICIPAL 42092825372

EVANDRO PINHEIRO MENDES CONTADOR CRC-PI 006379/0 15101720330

(Continua na próxima página) Layout  conf"o rme IPC 08 -STN

Pâg.: 2

Pâg.: 3