LRF — Coronel Jose Dias (19/11/2025)

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## RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO  DOS SERVIDORES PÚBLICOS PERIODO:

| RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso li) Alienação de Bens, Direitos e Ativos   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | RSMilhares 0,00   |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------------------|
| Amortização de Empréstimos                                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              |
| Outras Receitas de Capital                                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX)=(VII + VIII)                     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS • RPPS                                | DOTAÇÃO INICIAL   | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS   | DESPESAS EMPENHADAS   | DESPESAS LIQUIDADAS   | DESPESAS LIQUIDADAS   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                |                   |                      | Jan a Out 2025        | Jan a Out 2024        | Jan a Out 2025        | Jan a Out 2024        | Em 2025                                       | Em 2024                                       |
| Bcncficios                                                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                                          |
| Aposentadorias                                                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                                          |
| Pensões por Morte                                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                                          |
| Outras Despesas Previdenciária s                               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                                          |
| Compensação Financeira entre os Regimes                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                                          |
| Demais Despesas Previdenciá rias                               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                                          |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EMREPARTIÇÃO (X)                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                                          |
| RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X) | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                                          |

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO

DORPPS

APORTES REALIZADOS

Recursos para Cobertura de Insuficiê ncias Financeiras

Recursos para Fonnação  de  Reserva

FONTE:  SCPI. Contabilidade [9.50.29.1 309), PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL  JOSE DIAS . PMCJD

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## MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁ RIO E NOMINAL

ORÇAMENTO  FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE  Setembro - Outubro

RREO • ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Página  I de3

R$  I

| RECEITAS PRIMÁRIAS                                                                         | PREVISÃO        | RECEITAS REALlZAOAS (a)   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
|                                                                                            | ATUALIZADA      | JanaOut/2025              |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (1)                                                | 46.928. 162,87  | 27.834.313,41             |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                | 1.890.747,75    | 807.325,58                |
| IPTU                                                                                       | 132.825,42      | 10.003,00                 |
| ISS                                                                                        | 670.754,24      | 267.552,30                |
| ITBI                                                                                       | 0,00            | 17.117,40                 |
| IRRF                                                                                       | 826.758,58      | 389.067,93                |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                         | 260.409,51      | 123.584,95                |
| Contribuições                                                                              | 333.427,79      | 0,00                      |
| Receita Patrimonial                                                                        | 1.612.257,45    | 452.339,94                |
| Aplicações Financeiras (li)                                                                | 1.303.705,05    | 166.970,94                |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                               | 308.552,40      | 285.369,00                |
| Transferências Correntes                                                                   | 42.1 13.401, 14 | 26.526.647,89             |
| Cota Parte do FPM                                                                          | 15.447. 11 7,65 | 10.873.254,01             |
| Cota Parte do ICMS                                                                         | 3.723.822,08    | 1.756.064,16              |
| Cota Parte do IPVA                                                                         | 127.789,28      | 90.548,99                 |
| Cota Parte do ITR                                                                          | 48.046,86       | 2.116,50                  |
| Transíerênci as da LC61/1989                                                               | 29.047,83       | 423,96                    |
| Transferencias do FUNDEB                                                                   | 12.273.809,04   | 4.123.574,44              |
| Outras Transferê ncias Correntes                                                           | 10.463.768,40   | 9.680.665,83              |
| Demais Receitas Correntes                                                                  | 978.328,74      | 48.000,00                 |
| OutrasReceitasFinanceiras(III)                                                             | 0,00            | 0,00                      |
| Receitas Correntes Restantes                                                               | 978.328,74      | 48.000,00                 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [1- (li + lll)]                   | 45.624.457,82   | 27.667.342,47             |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)                                         | 0,00            | 0,00                      |
| RECEITAS NÃO PRIMÁ RIAS CORRENTES(COM FONTES RPPS) (VI)                                    | 0,00            | 0,00                      |
| RECEITAS DECAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)                                              | 5. 176.674,48   | 0,00                      |
| Operações de Crédito(VIII)                                                                 | 685.696,00      | 0,00                      |
| Amortização de Empréstimo s {IX)                                                           | 0,00            | 0,00                      |
| Alienação de Bens                                                                          | 183.200,25      | 0,00                      |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporá rios (X)                                    | 0,00            | 0,00                      |
| Recei1as de Alienação de Investimentos Pcnnanentes (XI)                                    | 0,00            | 0,00                      |
| Outras Alienações de Bens                                                                  | 183.200,25      | 0,00                      |
| Transferênc ias de Capital                                                                 | 4. 196.778,23   | 0,00                      |
| Convê nios                                                                                 | 3.109.243,09    | 0,00                      |
| Outras Transferê ncias de Capital                                                          | 1.087.535,14    | 0,00                      |
| Outras Receitas de Capital                                                                 | 111.000,00      | 0,00                      |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)                                              | 0,00            | 0,00                      |
| Outras Receitas de Capital Primári as                                                      | 111.000,00      | 0,00                      |
| RECEITAS PRIMÁR IAS DECAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII -(VIII + IX+ X+XI + XII)] | 4.490.978,48    | 0,00                      |
| RECEITAS PRIMÁRIA SDE CAPITAL(COM FONTES RPPS) (XIV)                                       | 0,00            | 0,00                      |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DECAPITAL (COM FONTES RPPS)(XV)                                     | 0,00            | 0,00                      |
| RECEITA PRIMÁRJA TOTAL (XVI) • (IV+ V + Xlll + XIV)                                        | 50.11 5.436,30  | 27.667.342,47             |
| RECEITA PRJMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII)"'(IV + XIU)                             | 50.1 15.436,30  | 27.667.342,47             |

FONTE: SCPI - Contabilidade (9.50.29.1309], PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS - PMOD

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 19 de Novembro de 2025 · Edição V  CDLII

## MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ  DIAS

RELATÓ RIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇ AMENTÁR IA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO  E NOMINAL

ORÇAMENTO  FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE  Setembro - Outubro

RREO - ANEXO 6 (LRF, ~rt 53, i11ciS&lt;1  Ili)

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RS  1

| DESPESAS PRIMÁR IAS                                                                             | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS   | DESPESAS LIQUIDADAS   | DESPESAS PAGAS(a)   | RESTOS A PAOAR PROC&SSAOOS   | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS   | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)                                                 |                      |                       |                       |                     | PAGOS(b)                     | LIQUIDADOS                       | PAGOS(c)                         |
|                                                                                                 | 44.40:5.833,88       | 23.666.92 1,8:5       | 23.601.227.94         | 22.283.S◄ 1,26      | 11.:500.00                   | 0,00                             | 0,00                             |
| Pessoal e Encargos Sociais                                                                      | 19.48:5.024,34       | 9.140.929,77          | 9.140.929.77          | 8.989.16:5,79       | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                             |
| Juros e Encargos da Olvida (XIX)                                                                | 4.214,31             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                             |
| Outms Dcspcw Corttntes                                                                          | 24.916.:59:5,23      | 14.:52:5.992,08       | 14.460.298.17         | 13.294.37:5,47      | 11.:500,00                   | 0,00                             | 0,00                             |
| Trart$fcrências Constitucionais e Lcaais                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                             |
| Demais Despesas Correntes                                                                       | 24.916.595,23        | 14.525.992,08         | 14.460.298,17         | 13.294.375,47       | 11.500,00                    | 0,00                             | 0,00                             |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) • (XVIII - XIX)                          | 44.401.619,57        | 23.666.921,85         | 23.601.227,94         | 22.283.:54 1,26     | 11.:500,00                   | 0,00                             | 0,00                             |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)                                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                             |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)                                       | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                             |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXUI)                                                 | 7.6:54.944.41        | :5.679.97:5,30        | :5.679.97:5.30        | 4.923.2 11,34       | 2.679.9:5:5. 16              | 0,00                             | 0,00                             |
| Investimentos                                                                                   | 7.322.013,70         | S.412.768,81          | S.412.768,81          | 4.6:56.004,8:5      | 2.679.9:5:5, 16              | 0,00                             | 0,00                             |
| Inversões Financt-iras                                                                          | 1:5.713,19           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                             |
| Concessão de Emprk1imos e Financiamemos (XXIV)                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                             |
| Aquisição de Tlrulo de Capital jã Jmcgraliudo(XXV)                                              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                             |
| Aquisiçilo de Tl1ulo de Credi1o(XXVI)                                                           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                             |
| Demais Inversões Fino.ncdras                                                                    | 15.713,19            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                             |
| Amonização da Divida (X.XVII)                                                                   | 317.2 17,:52         | 267.206,49            | 267.206,49            | 267.206,49          | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                             |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (}(XVIII) - rxxm. (XXIV ... XXV ... XXVI     | 7.337.726,89         | 5.412.768,81          | S.412.768,81          | 4.656.004,85        | 2.679.955, 16                | 0,00                             | 0,00                             |
| RESERVA DE CONTINGtNCIA (XXIX)                                                                  | 44.059,06            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                             |
| DESPESAS PRIMÁRIA S DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)                                          | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                             |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)                                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                             |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XX.XII) - (XX + XXI + XXVUI + XXIX + X.XX)                              | :51.783.40:5,:52     | 29.079.690,66         | 29.013.996,75         | 26.939.:546,11      | 2.691.4:5:5. 16              | 0,00                             | 0,00                             |
| DESPESA PRJMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XX.XIII) • (XX + XXVIII + XX.IX)                   | :51.783.40:5,:52     | 29.079.690,66         | 29.013.9%,75          | 26.939.:546,11      | 2.691.45:5, 16               | 0,00                             | 0,00                             |
| RESULTADO PRlMARIO (COM RPPS) - Acim.1 da Linha (XXXIV) • [XVla - (X.XX.lia+ XXX.llb + XXX!lc)) |                      |                       |                       |                     |                              |                                  | -1 .963.6:58,80                  |
| RESULTADO PRIMÁR IO (SEM RPPS) • Acima da Linha (XXXV) • íXVUa•(XXXllln + XXXlllb + XXX.lllc))  |                      |                       |                       |                     |                              |                                  | -1 .963.6:58,80                  |

| ETA FISCAL PARA O RESULTAJX) PRIMÁRJO                                         | VALORCORRENTE   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Meta fi:itada no Anc:ito de Metas fiscais da LOO para o exercíciode rcíerênda | 6.270.124,79    |
| JUROS NOMINAIS                                                                |                 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVTII) • XXXV + (XXXVI       | -1.963.6S8,80   |
| ETA FISCAL PARA O RESULTADO                                                   | VALOR CORRENTE  |
| NOMINAL                                                                       |                 |
| Meia füada no Anexo de Mew Fiscais da LDO para o excrclcio de rcíe~ncia       | 7.38:5.212.2:5  |

FONTE: SCrl · Con1abilidade (9.50.29.1309], PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS - rMCJD

## MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ  DIAS

RELA  TÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇ AMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE  Setembro - Outubro

(XL!la - XL!lb)

RREO · ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso 111)

Página3de3

RSI

| ABAIXO DA LINHA                                  | ABAIXO DA LINHA   | ABAIXO DA LINHA    |
|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| CÁL CULO DO RESULTADO NOMlNAL                    | SALDO             | SALDO              |
|                                                  | Em31/De712024(a)  | Jan a Out/202S (b) |
| DIVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)                       | 0,00              | 0,00               |
| DEDUÇÕES (XL)                                    | -3.257.037,21     | -1.1 71.:599,40    |
| Disponibilidade de Caixa                         | -3.257.037,21     | -1 .17 1.599,40    |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                   | 0,00              | 0,00               |
| (•)Restos a Pagar Processados (XLI)              | 2.691.4:55,16     | 0,00               |
| (-) Depósilos Resti1uí veis e Valores Vinculados | 56:5.:582,0:5     | 1. 171.:599,40     |
| Demais Haveres Financeiros                       | 0,00              | 0,00               |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) • (XXXIX • XL) | 3.257.037,21      | 1.171.599,40       |

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII)

2.085.437,81

| AJUSTE METODOLóGICO                                                                                                    | Jan aOut/202:5   |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| VARIAÇ O DO SALDO DE RPP(XLIV) = (XL!b - XL!a)                                                                         |                  | -2.691.455,16 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE lNVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) - (X.I)                                                        |                  | 0,00          |
| VARIAÇÃO CAMBIAL(XLVI)                                                                                                 |                  | 0,00          |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓR IOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)                                                            |                  | 0,00          |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)                                                     |                  | 0,00          |
| OUTROS AJUSTES (XLXIX)                                                                                                 |                  | 0,00          |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) ~ [XLIU + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII)+/- (XLXIX)] |                  | -606.017,35   |
| RESULTADO PRIMÁR IO (SEM RPPS) - Abai:it0 da Linha (Li) • (L) - (XXXVI XXXVU)                                          |                  | -606.017,JS   |

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS                                                         | PREVISÃ O ORÇA MENTÁRIA   |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| SALDO DE EXERC CIOS ANTERIORES                                                 | 0,00                      |
| Recursos Arrecadados cm ExercíciosAnteriores• RPPS                             | 0,00                      |
| Supcrâvit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabenura de CréditosAdicionais | 0,00                      |
| RESERVA ORÇAMENTÁ RIA DO RPPS                                                  | 0,00                      |

VICTOR CÉSAR DE CARVALHO 012.968.393-30 PREFEITO MUNICIPAL

R.  DE ACHA  VES NETO &amp; LC L  TOA 04.4 17.667/0001-45 CONTADORA -CRC 493/0

LUCRECIA ASSIS PAES LANDIM DIAS 352.501.273-04 CONTROLADORA

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29. 1309}, PREFEITIJRA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS - PMCJO

ALONSO DE ASSIS OLIVEIRA 944.529.703-20 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS