LRF — Dom Inocencio (10/10/2025)

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RGF- ANEXO .S (LRF, art. 55, Inciso 111, al í nea "1")

## ld:  167C49B58A3:2CAC9

## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

1 de 2

| RGF- ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso Ili , alínea"a")              | DISPONIBILIDADE   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS             | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | INSUFICU::NCIA        | DISPONIBILIDADE                    | RESTOS A PAGAR E NÃC LIQUIDADOS 00 EXERCÍCIO   | EMPENHOS NÃO                     | '" DISPONIBILIDADE                 |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
|                                                                  |                   | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar                     | nana;,                   | FINANCEIRA VERIFICADA | DECAIXA LIQUIDP                    |                                                | LIQUIDADOS                       | DE CAIXA LIQUIDA                   |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                           | DE CAIXA BRUTA    | De facrclcios                         | Do faerclcio                          | Empenhados e Não                   | Obrigações               | FINANCEIRA VERIFICADA | (Antes da Inscrição                | EMPENHADOS                                     | CANCELADOS                       | (Após a Inscrição                  |
|                                                                  |                   | Anteriores                            |                                       | Liquidados de ExercíciosAnteriores | Financeiras              | NOCONSÓRCIO PÚBLICO   | cm Restos a Pagar Não Processados) |                                                | (Não Inscritos por Insuficiência | em Restos a Pagar Não Processados) |
|                                                                  | (o)               | 1 (b)                                 | (,)                                   | (d)                                | (<)                      | (Q                    | (g)-(a-{b+c+d+c}-f)                | (h)                                            | Financeira)                      | (i) • (g-h)                        |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULAOOS (1)                            | -2.539.152,01     | 305.466,36                            | 489.58 1,60                           | 5.909,78                           | 1.030.641,51             | 0,00                  | -4.370.75 1,26                     | 37.844,00                                      | 0,00                             | -4.408.595,26                      |
| R«ursosNioVínculados de lmpostos                                 | -2.539.1 52,01    | 305.466.36                            | 489.58 1,60                           | 5.909,78                           | 1.030.641,5 1            | 0,00                  | -4.370.75 1,26                     | 37.844,00                                      | 0,00                             | -4.408.595,26                      |
| OutrosRe<:ursos nãoVinculados                                    | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                               |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li)              | 3.398.756,07      | 138.906,34                            | 885.072,45                            | 0,00                               | 970.530,23               | 0,00                  | 1.404.247,05                       | 0,00                                           | 0,00                             | 1.404.247,05                       |
| R«ursosVinculadosàEducação                                       | 1.490.612,77      | 124.616,70                            | 863.801,16                            | 0,00                               | 425.758,05               | 0,00                  | 76.436,86                          | 0,00                                           | 0,00                             | 76.436,86                          |
| Transfnincias do FUNOEB                                          | 710.569,78        | 166,50                                | 863.801,16                            | 0,00                               | 397.397,16               | 0,00                  | -550.795,04                        | 0,00                                           | 0,00                             | -550.795,04                        |
| Ou1ros RccursosVinculadosàEducação                               | 780.042,99        | 124.450,20                            | 0,00                                  | 0,00                               | 28.360,89                | 0,00                  | 627.23 1,90                        | 0,00                                           | 0,00                             | 627.23 1,90                        |
| Re<:ursosVinculados ,Saúdc                                       | 595.263,08        | 1.674,32                              | 10.273,79                             | 0,00                               | 218.798,66               | 0,00                  | 364.5 16,3 1                       | 0,00                                           | 0,00                             | 364.516,31                         |
| TransfCTincíasFundoafundodcRe<:ursosdoSUS                        | 594.1 20,84       | 1.674,32                              | 10.269,53                             | 0,00                               | 218.796,59               | 0,00                  | 363.380,40                         | 0,00                                           | 0,00                             | 363.380,40                         |
| OutrosRccursosVinculadosàSaúdc                                   | 1.142,24          | 0,00                                  | 4,26                                  | 0,00                               | 2,07                     | 0,00                  | 1.1 35,9 1                         | 0,00                                           | 0,00                             | 1.1 35,91                          |
| Re<:ursosVinculados ,Assistênci aSocial                          | 54.327,92         | 5.990,00                              | 10.997,50                             | 0,00                               | 6.125,99                 | 0,00                  | 31.214,43                          | 0,00                                           | 0,00                             | 31.214,43                          |
| R« ursos Vinculados à Previdê ncia Social(EXCETO RPPS)           | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                               |
| Demais Vinculações Ocçom:n1e1 de Transferências                  | 19.599,2 1        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 360.513,64               | 0,00                  | -340.914,43                        | 0,00                                           | 0,00                             | -340.91 4.43                       |
| Transfnincias de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu | -4.019,12         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                  | -4.019, 12                         | 0,00                                           | 0,00                             | -4.019,12                          |
| Ou1rasVinculaçõcsOe<:orre ntesdc Transferências                  | 23.618,33         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 360.513,64               | 0,00                  | -336.895,3 1                       | 0,00                                           | 0,00                             | -336.895,31                        |
| DcmaisVinculaçõesl.egais                                         | 800.965,77        | 6.625,32                              | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                  | 794.340,45                         | 0,00                                           | 0,00                             | 794.340,45                         |
| RecursosdcOpeniçõcsdcCrédito(excc\ovinculadosàEducaçãocà         | 743.295, 11       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                  | 743.295, 11                        | 0,00                                           | 0,00                             | 743.295,11                         |
| Recursosdc Alienaçiodc Bens/A1ivos                               | 0,16              | 6.625,32                              | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                  | -6.625, 16                         | 0,00                                           | 0,00                             | -6.625,16                          |
| RecursosVinculados 1Fundos(cxeeto Educ1ção.Saúdc,A ssis1ênc ia   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                               |
| OutnLSVinculaçõcsl.egais                                         | 57.670,50         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                  | 57.670,50                          | 0,00                                           | 0,00                             | 57.670,50                          |
| RoeursosExtraorçamenlÃriOS                                       | 461.627,63        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | -40.666,11               | 0,00                  | 502.293,74                         | 0,00                                           | 0,00                             | 502.293,74                         |
| Outras Vinculações                                               | -23.640,3 1       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                  | -23.640,3 1                        | 0,00                                           | 0,00                             | -23.640,3 1                        |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (li()                      | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                               |
| Roeursos Vinculados RPPS. Fundo emC1pitaliuçlo (Plano Financei,  | Previd 0,00       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                               |
| Recursos Vinculados ao RPPS. Fundo cm Repartiçlo (Plano          | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                               |
| Recursos Vinculados li() RPPS. Tau de Administn,çlo              | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                               |
| TOTAL(IV) • (l + ll + lll)                                       | 859.604,06        | 444.372,70                            | 1.374.654,05                          | 5.909,78                           | 2.001.171,74             | 0,00                  | -2.966.504,2 1                     | 37.844,00                                      | 0,00                             | -3.004.348,2 1                     |

FONTE: SCPI - Contabilidade {22255), PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO

## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

FERNANDE RIBEIRO DE CASTRO FILHO 027.264.723-38 PREFEITO

FONTE: SCP! - Contabilidade [22255], PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO

JOAO MARCOS SILVA PEREIRA 422.610.788-89 SECRETARIO DE FINANÇ AS

MAIZA DE OLIVEIRA DAMASCENO E SILVA 38626268300

CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO

A SOARES EAB SANTOS SOUSA LTDA ME 006.682.843-07 CONTADOR CRC: 00444-On

2 de2

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