LRF — Varzea Branca (17/02/2025)

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ROF-ANEXO S (LRF, an. SS, Inciso Ili, 1linea "1'")

## ld:OE28A984775A3129

## PREFEITURA MUN. DE V  ARZEA BRANCA

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF-ANEXO .S(LRF, art. ''· lnci50 Ili, ·llnca "a")

1  de2

..  1

2de2

..  1

|                                                                   | DISPONIBILIDADB DBCAIXA81.trrA   | OBRIGAÇÕES FINANCl!IRAS __ ,_   | OBRIGAÇÕES FINANCl!IRAS __ ,_   | OBRIGAÇÕES FINANCl!IRAS __ ,_   | OBRIGAÇÕES FINANCl!IRAS __ ,_   | INSIJPICl8NaA                     | DECAIXA LIQUmJ ("-do- emR&lltolal'lpr   | Rl!S'IOSA PAGAR EMPl!NIIAllOSE NÃO IJQUIDADOS DOEXERClao   | BMPBllHOS NÃO IJQUlllAllOS CANCEUJlOS -   | lllSl'ONlBILIDA OI!CAIXA LIQumA   |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                   | DISPONIBILIDADB DBCAIXA81.trrA   | a-a,-UquldadoaoNlo,-            | a-a,-UquldadoaoNlo,-            | -•Nlo Uquldadoa do --           | - ~ -                           | INSIJPICl8NaA                     | DECAIXA LIQUmJ ("-do- emR&lltolal'lpr   | Rl!S'IOSA PAGAR EMPl!NIIAllOSE NÃO IJQUIDADOS DOEXERClao   | BMPBllHOS NÃO IJQUlllAllOS CANCEUJlOS -   | lllSl'ONlBILIDA OI!CAIXA LIQumA   |
| DESTINAÇÃO OI!RECURSOS                                            | DISPONIBILIDADB DBCAIXA81.trrA   | 0e--. -                         | Do-                             | -•Nlo Uquldadoa do --           | - ~ -                           | FINANCl!IRA VERIFICADA NOC0NSORao | DECAIXA LIQUmJ ("-do- emR&lltolal'lpr   | Rl!S'IOSA PAGAR EMPl!NIIAllOSE NÃO IJQUIDADOS DOEXERClao   | (Nlo-                                     | (Ap6o•- emROllola,.._.            |
|                                                                   | (a)                              | (b)                             | (e)                             | (d)                             | (o)                             | PÚBLICO (1)                       | Nlo-) --),1)                            | (b)                                                        | ..... •->                                 | Nlo-) (Q•(ll•h)                   |
| TOTAL 00S RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                             | 23.486,13                        | 0,00                            | 634. 154,68                     | 0,00                            | 104.387,48                      | 0,00                              | -715.056,03                             | 139.81 0,93                                                | 0,00                                      | -854.866,96                       |
| R~NioVinculadoade lmpostot                                        | 23.486,13                        | 0,00                            | 634. 154,68                     | 0,00                            | 104.387,48                      | 0,00                              | -715.056,03                             | 139.810,93                                                 | 0,00                                      | -854.866,96                       |
| OutrosR.ecur$o$nloVincubdos                                       | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                                       | 0,00                                      | 0,00                              |
| TOTAL 00S RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li)               | 1.389.814,84                     | 0,00                            | 200.000,00                      | 0,00                            | 28.037,07                       | 0,00                              | 1.161.777,77                            | 0,00                                                       | 0,00                                      | 1.161.777,77                      |
| RCIC\IIWSVin<:ultodosiEd~                                         | 204.532,41                       | 0,00                            | 200.000,00                      | 0,00                            | 3.672,59                        | 0,00                              | 859,82                                  | 0,00                                                       | 0,00                                      | 859,82                            |
| Transícm'ICi u do FUNDEB                                          | 12.202,72                        | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 2.862,69                        | 0,00                              | 9.340,03                                | 0,00                                                       | 0,00                                      | 9.340,03                          |
| Outroa Rcicunos Vinr.uladoa i Educaçlo                            | 192.329,69                       | 0,00                            | 200.000,00                      | 0,00                            | 809,90                          | 0,00                              | -8.480,21                               | 0,00                                                       | 0,00                                      | -8.480,21                         |
| ~Vinculadosis.üde                                                 | 81.388,61                        | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 89.939,28                       | 0,00                              | -8.550,67                               | 0,00                                                       | 0,00                                      | -8.550,67                         |
| TmisfemJCias Fuodo a Fundo de Recursoi!I do SUS                   | 81.388,61                        | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 89.939,28                       | 0,00                              | -8.550,67                               | 0,00                                                       | 0,00                                      | -8.550,67                         |
| 0utJOaRecunosVinculadoa,Saúde                                     | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                                       | 0,00                                      | 0,00                              |
| R.eeur,wVincui.doliAuutbciaSoci•l                                 | 56.470,36                        | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              | 56.470,36                               | 0,00                                                       | 0,00                                      | 56.470,36                         |
| R.eeur,w Vincui.doli l'reYKlb1ci•Social (EXCETO RPPS)             | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                                       | 0,00                                      | 0,00                              |
| Demais Vincul1ç&:s Dceonmtes de Transfem.cia                      | 1.038.617,18                     | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 9.041,84                        | 0,00                              | 1.029.575,34                            | 0,00                                                       | 0,00                                      | 1.029.575,34                      |
| TransfCm'ICWde Convmios e Instrumentos CongEneres (exceto Edu     | 981.612,70                       | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              | 981.612,70                              | 0,00                                                       | 0,00                                      | 981.612,70                        |
| Outru Vinculações Dcconcntcs de Transfetfneiu                     | 57.004,48                        | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 9.041,84                        | 0,00                              | 47.962,64                               | 0,00                                                       | 0,00                                      | 47.962,64                         |
| DemaisVincul1ç6esLepis                                            | 8.806,28                         | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              | 8.806,28                                | 0,00                                                       | 0,00                                      | 8.806,28                          |
| Reelll10I deOpençl,etdeCndito(e.11.1:eto vinculadoaiEdueaçloe,    | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                                       | 0,00                                      | 0,00                              |
| Rec~ deAlieolÇlodeBeos/A tiVOIII                                  | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                                       | 0,00                                      | 0,00                              |
| Rec:unosVineuladotaFIIDllo$(aoetoEduelÇlo,Saúde, AwiJt!nci1       | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                                       | 0,00                                      | 0,00                              |
| Outru Vi11Ç1Jlações Lepis                                         | 8.806,28                         | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              | 8.806,28                                | 0,00                                                       | 0,00                                      | 8.806,28                          |
| RecursosExtrlOfÇameodrios                                         | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | -74.616,64                      | 0,00                              | 74.616,64                               | 0,00                                                       | 0,00                                      | 74.616,64                         |
| Outr11VincullÇ6es                                                 | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                                       | 0,00                                      | 0,00                              |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULAOOS AO RPPS (Ili)                       | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                                       | 0,00                                      | 0,00                              |
| R.eeur,w Vinculado,_, RPPS • Fundo em Capilllliaçio (Plano Previd | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                                       | 0,00                                      | 0,00                              |
| ~ Vinculado,-, RPPS- Fundo em Rep'11içio(PlmofillUlCCil           | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                                       | 0,00                                      | 0,00                              |
| ~ Vi~i.dol-, RPPS-Tua deAdminisu.çlo                              | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                                       | 0,00                                      | 0,00                              |
| TOTAL(IV) •(I + li+ Ili)                                          | 1.413.300,97                     | 0,00                            | 834. 154,68                     | 0,00                            | 132.424,SS                      | 0,00                              | 446.721,74                              | 139.8I0,93                                                 | 0,00                                      | 306.910,81                        |

FOlfiE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1232), PREFElnJRA MUNICIPAL DE V  ARZEA BRANCA

## PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RAIMUNDO NONATO ALVES PAES LANDIM 394.293.773-53 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1232), PREFEITURA MUNICIPAL DE V  ARZEA BRANCA

JORGE FELIPE DA COSTA PAES LANDIM 068.201.683-73 SECRETÁRJO  OE FíNANÇAS

GíNA SOBREIRO DA COSTA 042.656.643-26 CONTADORA CRC-PI 012893/0-9

ERALDO PAES LANDIM LIMA 286.110.958--04 CONTROLADOR GERAL

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