LRF — João Costa (2025)

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Segunda-Feira, 31 de Março de 2025 · Edição V  CCXC

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO  COSTA

## RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃ O ORÇAMEN TÁRIA BALANÇO  ORÇ AMENTÁRIO

ORÇAMEN TOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE  Janeiro - Fevereiro

2 de 3

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e§ l")

|                                                                                | PREVISÃ O     | PREVISÃ O     |                | RECEITASREALIZADAS   |                   |         | SALDO         |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------------|-------------------|---------|---------------|
| RECEITAS                                                                       | INICIAL       | ATUALIZADA    | BIMESTRE       | %                    | JANAFEV           | %       | AREALIZAR     |
|                                                                                |               | (a)           | (b)            | 1 (b/a)              | (e)               | 1 (e/a) | (a-e)         |
| . . , . Mob1hana                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00    | 0,00          |
| Contratual                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00    | 0,00          |
| TOTAL DAS RECEITAS (V)= (III + IV) DÉFICIT(Vl)                                 | 42.200.000,00 | 42.200.000,00 | 4.610.746,79   | 10,93                | 4.610.746,79 0,00 | 10,93   | 37.589.253,21 |
| TOTALCOM DÉFICIT (VII) = (V + VI)                                              | 42.200.000,00 | 42.200.000,00 | 4.61 o. 746,79 | 10,93                | 4.610.746,79      | 10,93   | 37.589.253,21 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                | 0,00          | 0,00          |                |                      | 0,00              |         |               |
| Recursos Arrecadados em Exercí cios Anteriores - RPPS                          | 0,00          | 0,00          |                |                      |                   |         |               |
| Superavit Financeiro Utilizado para Crédi tos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01 .00) |               | 0,00          |                |                      | 0,00              |         |               |

GILSON CASTRO DE ASSIS 823.782.073-87 PREFEITO

SAMARA ALVES DIAS 041.190.143-55 CONTROLADOR

DANIEL JOSE SANTANA ARAUJO 038. 102.603-55 TESOUREIRO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO  COSTA

RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇ O ORÇAMEN TÁRI O

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE  Janeiro - Fevereiro

RREO- ANEXO 1  (LRF,Art. S2, inciso l,alineas"l" c"b" doincisoll cf 1 ,

|                                              | DOTACAO INICIAL   | DOTAÇÃO AnJAIJZADA   | DBSPl!SAS EMPIHIADAS   | DBSPl!SAS EMPIHIADAS   | SAUlO         | Dl!SPl!SAS LIQUIDADAS   | Dl!SPl!SAS LIQUIDADAS   | SAUlO          | Dl!Sl'l!SAS PAOASATt o-   | INSCRITAS EM RESTOSA PAOAllNÃO   |
|----------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------------|
| DESPESAS                                     |                   |                      | -1                     | JANAFEV                |               | -1                      | JANAFEV                 |                |                           | PllOCBSSADOS'                    |
|                                              | (d)               | (e)                  |                        | cn                     | <a> •ce-n     |                         | (b)                     | (i) • (oll)    | O>                        | (k)                              |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 42,200.000,00     | 42,200.000,00        | 5.730.055,74           | 5.730.055,74           | 36,469.944)6  | 3.469.029,86            | 3.469.029,86            | 38.730.970,14  | 3.184.751 ) 9             | 0,00                             |
| DESPESAS CORRENTES                           | 32,776.800,00     | 32,726.800,00        | 5.336.777,14           | 5.336.777,14           | 27,390.022,86 | 3.290.667,41            | 3.290.667,41            | 29.436.132~9   | 3.006.388,84              | 0,00                             |
| PESSOALEENCARGOS SOCWS                       | 15.332.300,00     | 15.387.640,78        | 2,801.285,30           | 2,801.285,30           | 12.586.355,48 | 2.074.662,29            | 2.074.662,29            | 13.312.978,49  | 1.924.077,68              | 0,00                             |
| JUROS EENCARGOS DADÍVIDA                     | 16.500,00         | 16.500,00            | 0,00                   | 0,00                   | 16.500,00     | 0,00                    | 0,00                    | 16.500,00      | o.oo                      | 0,00                             |
| OUTRAS DESPESASCORRENTES                     | 17.428.000,00     | 17.322.659,22        | 2.535.491,84           | 2.535.491 ,84          | 14,787.167)8  | 1.216.005,12            | 1.21 6.005,12           | 16.1 06.654,10 | 1.082.311,16              | 0,00                             |
| Transferê ncias a Municí pios                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00           | 0,00                      | 0,00                             |
| Demais Despesas Correntes                    | 17.428.000,00     | 17.322.659)2         | 2.535.491,84           | 2.535.491,84           | 14.787.167,38 | 1.216.005,12            | 1.21 6.005,12           | 16.1 06.654,10 | 1.082.311 ,16             | 0,00                             |
| DESPESAS OECAPITAL                           | 8.923.200,00      | 8.973.200,00         | 393.278,60             | 393.278,60             | 8.579.921,40  | 178.362,45              | 178.362,45              | 8.794.837,55   | 178.362,45                | 0,00                             |
| INVESTIMENTOS                                | 8.491.000,00      | 8.491.000,00         | 7.218,10               | 7.21 8,10              | 8.483.781 ,90 | 7.21 8,10               | 7.21 8,10               | 8.483.781 ,90  | 7.21 8,10                 | 0,00                             |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                        | 36.000,00         | 36.000,00            | 0,00                   | 0,00                   | 36.000,00     | 0,00                    | 0,00                    | 36.000,00      | 0,00                      | 0,00                             |
| AMORTIZAÇÃO DADIVIDA                         | 396.200,00        | 446.200,00           | 386.060~0              | 386.060,50             | 60.139,50     | 171.144,35              | 171.144,35              | 275.055,65     | 171.144)5                 | 0,00                             |
| RESERVADECONTING~NCIA                        | 500.000.00        | 500.000,00           | 0,00                   | 0,00                   | 500.000,00    | 0,00                    | 0,00                    | 500.000,00     | 0,00                      | 0,00                             |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00           | o . oo                    | 0,00                             |
| SUBTOTALDAS DESPESAS (X)• (VIII +IX)         | 42.200.000,00     | 42.200.000,00        | 5.730.055,74           | 5.730.055,74           | 36.469.944)6  | 3.469.029,86            | 3.469.029,86            | 38.730.970,14  | 3.1 84.751)9              | 0,00                             |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV./ REFINANCIAMENTO (XI)    | 0,00              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00           | 0,00                      | 0,00                             |
| Amortização da Dí vida Interna               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00           | 0,00                      | 0,00                             |
| DívidaMobiliária                             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00           | 0,00                      | 0,00                             |
| Dív ida Contratual                           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00           | 0,00                      | 0,00                             |
| Amortização da Divida Externa                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00           | 0,00                      | 0,00                             |
| DívidaMobiliária                             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00           | 0,00                      | 0,00                             |
| Dív ida Contratual                           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00           | 0,00                      | 0,00                             |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) • (X+ XI)           | 42.200.000.00     | 42.200.000,00        | 5.730.055,74           | 5.730.055,74           | 36.469.944)6  | 3.469.029,86            | 3.469.029,86            | 38.730.970,14  | 3.1 84.751)9              | 0,00                             |
| SUPERÁ VIT (XIIO                             | 42.200.000.00     |                      |                        | 5.730.055,74           |               |                         | 4.6l0.746,79            |                | 1.425.995,50              |                                  |
| TOTAL COMSUPERÁ VIT(XIV) • (XII +XIIO        |                   | 42.200.000,00        | 5.730.055,74           | 0,00                   |               | 3.469.029,86            | 1.141.716,93            |                | 4.610.746,79              | 0,00                             |
| RESERVA 00 RPPS                              | 0,00              | 0,00                 |                        |                        | 0,00          |                         |                         | 0,00           |                           |                                  |

OJLSON CASTRO DE ASSIS 823.782.073-87 PREFEITO

SAMARA ALVES DIAS 041.190.143-55 CONTROLADOR

DANIEL  JOSE SANTANA ARAUJO 038.102.603-55 TESOUREIRO

OISLANA PORTELA UMA MARTINS 354.052.523-ll7 CONTAOORA CRC-PJ  6137~

GISLANA PORTELA LIMA MARTINS 354.052.523-87 CONTADORA CRC-PI 6137/0 ~

3 de3

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R.1 1