LRF — Coronel Jose Dias (18/07/2025)

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 18 de Julho de 2025 · Edição V  CCCLXIV Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 18 de Julho de 2025 · Edição V  CCCLXIV

## MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

RELATÓRIO  RESUMlDO DA EXECUÇÃO ORÇA M ENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E  DESENVOLVIME  TO DO ENSINO -MDE- MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO  FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BlMESTRE  Maio - Junho

| RREO- Anexo 8 (LDB, Art. 72)                                                                                |                                                               |                |               |                       | Pãgi na .5 de .5 ,    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 33.I• Dcspcsu Co1TCn1cs                                                                                     | 13.701 .264,96                                                | 4.116.466,49   | 4.116.466.49  | 3.991.763,62          | 0.00                  |
| 33. 1. I- Pc.s50a1Ativo                                                                                     | 9. 106.54 1,90                                                | 2.506.224.50   | 2.S06.224,SO  | 2.SO S.718,SO         | 0,00                  |
| 33. J.2- Pessool l.nativo                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00           | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| JJ. J.J. Trans(cni:ncia5 à!; ins1ituiçõcs CQmunitá ri:u, confc55ionai.s ou flhmlrópicas sem fins lucraliVO$ | 17.23.5,82                                                    | 0,00           | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| 33. 1.4- Outras 0cspc$8.S Com;:n1 cs                                                                        | 4.577.487;2◄                                                  | 1.6 10.241 ,99 | 1.610.241 ,99 | 1.486.045. 12         | 0,00                  |
| 33.2- Despens de Capital                                                                                    | 1. 165.398,35                                                 | 195..500,00    | 195.500.00    | 195.500.00            | o.oo                  |
| 33,2,1- Transfc~nciM às instituições com1 1 ni1: h-i:ll, confeuionais ou filantrópicas sem fins h.1crntivos | 0 ,00                                                         | 0,00           | 0,00          | o.oo                  | 0,00                  |
| 33.2.2- Outras Dcs s de Capilal                                                                             | 1.16:5.398,3.5                                                | 19.5..500,00   | 195.500,00    | 195.500,00            | 0,00                  |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA                                               | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |                | FUNDEB(ah)    | SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj) |
| 34· DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31OE DEZEMBRO DO EXERC CIO ANTERIOR                                       |                                                               |                | 92,28         |                       | 254,98                |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATi! O BIMESTRE (orçamentá rio)                                                |                                                               |                | 2.778.946,98  |                       | 200.128.39            |
| 36- (.) PAGAMENTOS EFETUADOS ATt O BIMESTRE (orçamcn1drio e res1 os a pagar)                                |                                                               |                | 2.859.773.55  |                       | 140.2 15.49           |
| 37- (- ) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA AT~ O BIMESTRE                                                          |                                                               |                | -80.734.29    |                       | 60. 167.88            |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES EOUTROS VALORES EXTRAORÇ AMENTÁR IOS)                                  |                                                               |                | 41 .655.65    |                       | 0.00                  |
| 39- (·)AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇA MENTÁRI OS)                                              |                                                               |                | 9.776,50      |                       | o.oo                  |
| 40- (- ) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Banc!rio)                                                       |                                                               |                |               |                       | 167.88                |
|                                                                                                             |                                                               |                | -48.IS55.14   |                       | 60.                   |

VICTOR CESAR DE CARVALHO 012.968.393-30

R.  DE A C HAVES NETO &amp; LC L  TOA

04.417.667/000 1-45

PREFEITO MUNICIPAL

1) 0s Vlllatt5 Informados devem COfTCllpondcr lO cfe1i111.mcntc tramfcrklo. Ôll  pcrttll!WIII corrcspodcm IO dlspos1 0  na lc&amp;hlaçlo.

2) Limilo  mlnimm anuais

a

serem cumpridol: no enccrTamcnffl do ex.,,..,fcio.

- l) l  An. lS, 1 J·. Ui l-4. l ll/2020: ~A,~ 10% {ffz por «nto) dot reeu,- ,-c,c,cbidN ·  00011. dot FundM, inch. 1tiw ~la!il'(l4  ·  complemen1 açlo  dl. Unilo, no, 1ennot do I  r do t.n.  16 ~ Lei, poderio kf'  u1iliudot no pnme;,o qWldrime.i~ do e:ic-lCto imedifi11.men1 e ·~uente, medi·nte ·benut'I. ff crUfüo ■dieion■I. H utiliZMJos no 1· trimcMre do excn:ldo imedialarncme subx,qlk:nte. mediame abem m, de crtdiro ■dicional.M
- 4) Ot Vlllorff n:fcn:nt" ·  ~ ··  dol Rnro. ·  P·pr  in1Cri1os sem dis.ponibilidtdc linanccini dcvcrio ser infOl'madol tomcntc no RREO do Ultimo bimeatn: do uCR:lcio.
3. $) NOol  d nco p,irn.eir,)ll bll'IW!SIN!,l;d(ll!l(ett;lcioo.c(1mp:mhlllllt!l'll(l!M!ri,  ft-ilO  00111  ba..e 1 1.1 ~ loqukwia. No O.hinlO bln-..~  dol!l(&lt;!relclo, 0 val(w&lt;k,v«ll.cottt;:;po,wlcr M) IOU,l (b ~empenhada.
- 6) M linhN ~ntarn  ln:w de aluado e nlo «1orK,pOonlkm c11atam1:nl10 ia: 1ubí \ll1Wff d■ F-ao EduÇ--.io.  A· de~ ,;-l1.S1i lin ,d.n  PN okm■i11ubf\ll1Wff lípiçu  e na, 111.1 bf u.nc;Õ'l:1  atipKu  dcverio nr  T11le.da. ~ &lt;ó'NN N"1'n  de atuaçio:t.
- 7) Valor in1eri1 0 c,n  R.PNP ~n1  disponibllidlde de caiu,  que nlo ~ comidcndo na 1.puraçlo dol indicadorH e limilfi. Para ,u linhu 15. 16 e  17, devcri ~ · cor n pando o 10t1I in51:ri10 cm  RPNP com a disponibilidade de caiu por fon1 c de recuUC)f..  Para a  linha 14. devcri, ser vcrifk■d■ · dife:rc11Ç:1  entre· di~ibilid■de nu Fontn do Fundeb e (K RPNP rcf.-nrnta a a.s.u despn,u. P■n1 a  linha  tS, dev"6 wr vcrif\o:■d■ a dif-a  entre 1.11  d i,;ponibilidada na Fon1c  VAAT e &lt;K RPNP dc&lt;!I.M dc&lt;paa,;. 8) Con1role d■ execuçlo de res1os a paprcon,idendos no eumprima uo do li.mi1c mini  mo dos excrclcios an1cnort:S.

9) Na1■ c,olun■ não devem "" in fonn■doil valora inferiora a O (zen&gt;). 10) EH■ colu1111  Rio devc conter percentual superior a 100%. Cmo iuo OOOffll, cm T1lzio de Vlllon:s inform■dos n■ coluna (i). os peroen1u■is devem ser ~U51■d05 para 100%.

## ld:OF8BEF154765DB23 MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

## RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE  Maio - Junho

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, §  1°, inciso 1)

| RECEITAS                                                           | PREVISÃO ATUALIZADA (a)   | RECEITAS REALIZADAS JAN AJUN (b)   | SALDO NÃO REALIZADO (e)= (a-b)   |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (1)                               | 685.696,00                | 0,00                               | 685.696,00                       |
| DESPESAS                                                           | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)    | DESPESAS EMPENHADAS JANAJUN (e)    | SALDO NÃO EXECUTADO (1) - (d-e)  |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                | 11.629.670,41             | 3.842.087,28                       | 7.787.583,13                     |
| Investimentos                                                      | 9.996.739,70              | 3.684.299,1O                       | 6.3 12.440,60                    |
| Inversões Financeiras                                              | 15.713,19                 | 0,00                               | 15.7 13,19                       |
| Amortização da Dívida                                              | 1.6 17.2 17,52            | 157.788,18                         | 1.459.429,34                     |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte                              | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                             |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                             |
| DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (li)                                    | 11.629.670,41             | 3.842.087,28                       | 7.787.583,13                     |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (Ili) = (li - 1)          | 10.943.974,41 <(d•a)>     | 3.842.087,28 <(e-b)>               | 7.101.887,13 <(f • e)>           |

VICTOR CÉSAR DE CARVALHO O 12.968.393-30 PREFEITO MUNICIPAL

## Notas:

1 &lt; Operações de Crédi10 descritas  na C F. art.  167, inciso Ili&gt;

2  Durante o excrclcio, somente as despesas liquidadas sã o consideradas executadas. No encerramento do exercí cio, as despesas nã o liquidadas inscritas cm restos a pagar nilo processados são também consideradas exée utadas. Dessa forma, para maior 1ranspar~ncia, as des~ s exée utadas es1 ão  segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do malerial ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas nã o liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nã o processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício , por força do art.35, inciso 1t da Lei 4,320/64,

FONTE: SCPI · Contabilidade [9.50.29. 1284], PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS - PMCJD

R. DE ACHA  VES NETO &amp;  LC L  TOA 04.4 17.667/0001-45 CONTADORA -CRC 493/0

ALONSO DE ASSIS OLIVEIRA 944.529.  703-20 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

LUCRECLA ASSIS PAES LANDIM DIAS 352.501.273-04 CONTROLADORA

CONTADORA -CRC 493/0

ALONSO OE ASSIS OLIVEIRA

944.529.703-20

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇ AS

LUCRECIA ASSIS PAES LANOIM DIAS

352.501 .273-04

CONTROLADORA

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Pãgi na .5  de .5 ..

RS  1