LRF — Coronel Jose Dias (19/03/2025)

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RGF - ANEXOS (LRF, art. 55, Inciso III, alínea  "a")

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RS  1

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|                                                                                                                                       | DISPONIBll.IDADE DECAIXA BRUTA   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS             | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS             | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS           | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | INSUFicltNCIA       | DISPONIBILIDADI DE CAIXA UQUID (Antes da lmcriçlo em Restos a Pagar   | RESTOSA PAGAR EMPENHADOS E NÃC LIQUIDADOS DO EXERciCIO (b)   | EMPENHOSNÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Nlo-   | DISPONIBILIDADE DECAIXA LIQUIDA   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                                       | DISPONIBll.IDADE DECAIXA BRUTA   | Restos aPapr Liquidados eNio Pagos | Restos aPapr Liquidados eNio Pagos | """"ª""" -·-                     | Danúa ~ FiDIDceiras      | FINANCEIRA          |                                                                       |                                                              |                                           |                                   |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                                                                                | DISPONIBll.IDADE DECAIXA BRUTA   | De- -                              | DoBxerdcio                         | """"ª""" -·-                     | Danúa ~ FiDIDceiras      | VERIFICADA          |                                                                       |                                                              |                                           | (Apóo•-                           |
|                                                                                                                                       | DISPONIBll.IDADE DECAIXA BRUTA   |                                    |                                    | Llqwd,doodo Exercicioa Ameriorea |                          | NOCON8ÓRCIO PÚBLICO | --)                                                                   |                                                              | porlnsuficifncia                          | em Restos a Pagar                 |
|                                                                                                                                       | (a)                              | (b)                                | (e)                                | (d)                              | (o)                      | (0                  | (&Ha-(l,+c+d+<)-O                                                     |                                                              | Financeira)                               | --) (i)•(a-h)                     |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                                                                                                 | 6.113,21                         | 0,00                               | 27.136,20                          | 0,00                             | 18S.5S4,31               | 0,00                | -206.577,30                                                           | 0,00                                                         | 0,00                                      | -206.S77,30                       |
| Recwsos Nlo Vinculados de Impostos                                                                                                    | 6.113,21                         | 0,00                               | 27.136,20                          | 0,00                             | 185.554,31               | 0,00                | -206.577,30                                                           | 0,00                                                         | 0,00                                      | -206.577,30                       |
| Outros Recur.iosnãoVinculados                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                      | 0,00                              |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULAOOS(EXCETOAO RPPS)(II)                                                                                      | 3.756.210,87                     | 0,00                               | 2.679.955,16                       | 0,00                             | 912.220,15               | 0,00                | 164.035,56                                                            | 0,00                                                         | 0,00                                      | 1 64.035,56                       |
| Reatrsos VinculadosiEd~                                                                                                               | 121.509,39                       | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                             | 234.226,22               | 0,00                | -112.716,83                                                           | 0,00                                                         | 0,00                                      | -112.716,83                       |
| Transíainciasdo FUNDEB                                                                                                                | 92)8                             | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                             | 232.436,26               | 0,00                | -232.343,98                                                           | 0,00                                                         | 0,00                                      | -232.343,98                       |
| OutrosRecursosVinculadosàEducação                                                                                                     | 121.417,11                       | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                             | 1.789,96                 | 0,00                | 119.627,15                                                            | 0,00                                                         | 0,00                                      | 119.627,15                        |
| Recur$0$VinculadosàSaúde                                                                                                              | 273.742,66                       | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                             | 34.423,51                | 0,00                | 239.319,15                                                            | 0,00                                                         | 0,00                                      | 239.319,15                        |
| Transfemteias Fundo• Fundo de Rec\ll'SOS do SUS                                                                                       | 264.805,99                       | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                             | 34.423,51                | 0,00                | 230.382,48                                                            | 0,00                                                         | 0,00                                      | 230.382,48                        |
| OutrosRec\ll'SOSVinculadosàSaúde                                                                                                      | 8.936,67                         | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                | 8.936,67                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                      | 8.936,67                          |
| RccwsosVinculadosàAssistênci.aSocial                                                                                                  | 15.870,58                        | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                             | 5.394,75                 | 0,00                | 10.475,83                                                             | 0,00                                                         | 0,00                                      | I0.475,83                         |
| R.CCWW$ Vinculados à Previdênci1Soci1l (EXCETORPPS)                                                                                   | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                      | 0,00                              |
| DemaiJVinculaçõesOe<:ormltesde Transfertncias                                                                                         | 3.295.025,94                     | 0,00                               | 2.679.955,16                       | 0,00                             | 9.28 1,87                | 0,00                | 605.788,91                                                            | 0,00                                                         | 0,00                                      | 605.788,91                        |
| Tn.nsf~iasdeConvb.iose lnstrumentosCong~(exccto Edu                                                                                   | 3.272.566,08                     | 0,00                               | 2.679.955,16                       | 0,00                             | 2.939,43                 | 0,00                | 589.67 1,49                                                           | 0,00                                                         | 0,00                                      | 589.671,49                        |
| Outras Vinculações Decorrentes de Tnmsfemlcias                                                                                        | 22.459,86                        | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                             | 6.342,44                 | 0,00                | 16.117,42                                                             | 0,00                                                         | 0,00                                      | 1 6.117,42                        |
| Demais Vinculações Legais                                                                                                             | 33JX)4,80                        | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                | 33.004,80                                                             | 0,00                                                         | 0,00                                      | 33.004,80                         |
| Rec\ll'SOSde Opmç?iesde CrMito (exceto vinculados àEducação e à                                                                       | 32.823,09                        | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                | 32.823,09                                                             | 0,00                                                         | 0,00                                      | 32.823,09                         |
| RecursosdeAlienaçiodeBens/Ativos                                                                                                      | 181,71                           | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                | 181,71                                                                | 0,00                                                         | 0,00                                      | 181,71                            |
| RecursosVinculados 1 Fundos(excetoEducaçio,Saúde,AssistC ncia                                                                         | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                      | 0,00                              |
| OutruVinculaçõesLegais                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                      | 0,00                              |
| RecursosEJ.traorç&mtnt!riOI                                                                                                           | 17.057,50                        | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                             | 628.893,80               | 0,00                | -611.836,30                                                           | 0,00                                                         | 0,00                                      | -611.836,30                       |
| Outras Vinculações                                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                      | 0,00                              |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS(110                                                                                             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                      | 0,00                              |
| Recursos Vinculados llO RPPS - Fundo em Capitaliz:açlo (Plano Previd Recursos Vinculadosao RPPS. Fundo em Repartiçlo (Plano Financei1 | 0,00 0,00                        | 0,00 0,00                          | 0,00 0,00                          | 0,00 0,00                        | 0,00 0,00                | 0,00 0,00           | 0,00 0,00                                                             | 0,00 0,00                                                    | 0,00 0,00                                 | 0,00 0,00                         |
| Rccwsos Vinculados ao RPPS -Taxa de Administraçio                                                                                     | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                      |                                   |
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| TOTAL(IV) • (I + li + Ili)                                                                                                            | 3.762.324,08                     | 0,00                               | 2.707.091,36                       | 0,00                             | 1.097.774,46             |                     | -42.54 1,74                                                           | 0,00                                                         | 0,00                                      | -42.54 1,74                       |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1238), PREFEITIJRA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS - PMCJD

## MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ  DIAS

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

MOISES DIAS DA SILVA JUNIOR 602.466.093-62

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

RGF-ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso 111,alinc:a "a")

## ld:12527A1CSC82094B

## MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ  DIAS

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA 024.973.373-06

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.S0.29.1238], PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS - PMCJD

W  ALDEIR RODRIGUES DE OLIVEIRA

CONTROLADOR · 042.475.003-17