LRF — Dom Inocencio (03/06/2025)

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RGF  - Ai\lEXO S (LRF. 111. SS, Inciso 111,  alinca ·a·)

## ld:09FED7D656AA55BC

## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A ABRIL/2025

RGF-ANEXO s (LRF, art. ss, Inciso lll, alinea "a")

1  de2

RSI

2de2

Rll

|                                                                     | OJSPONffilUDADE DE CAIXA BRUTA   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | JNSUFICl~CIA   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (Aniesdalnscrição em Restos a Pagar   | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS EXERcfCJO (h)   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por lnsufic)ência   | DISPONffilLIDADE (Apósalnscrição   |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                     | OJSPONffilUDADE DE CAIXA BRUTA   | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Res1osaPagar             | Demais                   | FINANCEIRA     |                                                                        |                                                            |                                                                       | DE CAIXA LIQUIDA                   |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                              | OJSPONffilUDADE DE CAIXA BRUTA   | De Excrdcios Anteriores               | DoExerelcio                           | ~oseNão                  | Obrigações               | VERIFICADA     |                                                                        |                                                            |                                                                       | DE CAIXA LIQUIDA                   |
|                                                                     | OJSPONffilUDADE DE CAIXA BRUTA   |                                       |                                       | Liquidados de            | Financeiras              | NOCONSÓRCIO    |                                                                        |                                                            |                                                                       | em Restos a Pagar                  |
|                                                                     | (o)                              | (b)                                   | (<)                                   | ExercicKISAnteriores (d) | (o)                      | PÚBLICO (Q     | Não Processados) (g)-(a.(b+c+d+c)..f)                                  | DO                                                         | Financeira)                                                           | Não Processados) (ó) • (g-h)       |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1 )                              | -1.050.387,1 0                   | 1 305.466,36                          | 960.829,10                            | 5.909,78                 | 1.030.641,51             | 0,00           | -3.353.233,85                                                          | 1.250,00                                                   | 0,00                                                                  | -3.354.483,85                      |
| Re(:ursosNloVinculadosde lmpostos                                   | -1.050.387,1 0                   | 305.466,36                            | 960.829,10                            | 5.909,78                 | 1.030.641,51             | 0,00           | •3.353.233,85                                                          | 1.250,00                                                   | 0,00                                                                  | ·3.354.483,85                      |
| OutrosRecursosn.loVinculados                                        | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00           | 0,00                                                                   | 0,00                                                       | 0,00                                                                  | 0,00                               |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li )                 | 3.466.425,28                     | 1 38.906,34                           | 7.922,79                              | 0,00                     | 1.204.587,49             | 0,00           | 2.115.008,66                                                           | 0,00                                                       | 0,00                                                                  | 2. 115.008,66                      |
| ReeursosVinculadosàEducação                                         | 1.141.247,90                     | 1 24.616,70                           | 1.049,00                              | 0,00                     | 425.758,05               | 0,00           | 589.824, 15                                                            | 0,00                                                       | 0,00                                                                  | 589.824,15                         |
| Tralt$ferênc:ias do AJNDEB                                          | 301.495,82                       | 166,50                                | 1.049,00                              | 0,00                     | 397.397, 16              | 0,00           | ·97.11 6,84                                                            | 0,00                                                       | 0,00                                                                  | •97.11 6,84                        |
| Owos Reeursos Vinculados à Educaçlo                                 | 839.752,08                       | 1 24.450,20                           | 0,00                                  | 0,00                     | 28.360,89                | 0,00           | 686.940,99                                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                                  | 686.940,99                         |
| ReeursosVinculadosiSaúde                                            | 316.064,81                       | 1.674,32                              | 6.873,79                              | 0,00                     | 21 8.798,66              | 0,00           | 88.7 18,04                                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                                  | 88.71 8,04                         |
| Tralt$ferênc:iasF undoaFundodeReeursosdoSUS                         | 323. 164,92                      | 1.674,32                              | 6.869,53                              | 0,00                     | 21 8.796,59              | 0,00           | 95.824,48                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                  | 95.824,48                          |
| Outros ReeursosVinculadosàSaude                                     | •7.100,11                        | 0,00                                  | 4,26                                  | 0,00                     | 2,07                     | 0,00           | •7.1 06,44                                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                                  | •7.1 06,44                         |
| ReeursosVinculadosiAssisténcia$ocial                                | 34.108,24                        | 5.990,00                              | 0,00                                  | 0,00                     | 6.125,99                 | 0,00           | 21.992,25                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                  | 21.992,25                          |
| Reeursos Vinculados i Previdênc ia Sodal (EXCETO RPPS)              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00           | 0,00                                                                   | 0,00                                                       | 0,00                                                                  | 0,00                               |
| DemaisVinc:ulal;õesDeco rrentcsde Transforências                    | 206.890,37                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 360.513,64               | 0,00           | -153.623,27                                                            | 0,00                                                       | 0,00                                                                  | -153.623,27                        |
| Tralt$ferênc:iasdeCon\'ênioselnstrumen tosCon&êneres(excetoEd u     | 61.282,28                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00           | 61.282,28                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                  | 61.282,28                          |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferéntias                    | 145.608,09                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 360.513,64               | 0,00           | •214.905,55                                                            | 0,00                                                       | 0,00                                                                  | -21 4.905,55                       |
| Demais Vinc:-ulações Legais                                         | 1.780.151 ,46                    | 6.625,32                              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | º·             | 1.773.526,14                                                           | 0,00                                                       | 0,00                                                                  | 1.773.526,14                       |
| RC(:ursos de Operações de Créd ito (exceto vinculados àEdueaçio e à | 1.769.338,81                     | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | ºº 0,00        | 1.769.338,81                                                           | 0,00                                                       | 0,00                                                                  | 1.769.338,81                       |
| Re<:ul105dcAlicnaçiode BcltYAtM)$                                   | 0,15                             | 6.625,32                              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00           | -6.625, 17                                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                                  | -6.625,17                          |
| RC(:ursosVinculadosaFundos(excetoEdueação.Saúde,Assisténcia         | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00           | 0,00                                                                   | 0,00                                                       | 0,00                                                                  | 0,00                               |
| Ou1ras Vinculaçõesl.egais                                           | 10.812,50                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00           | 10.8 12,50                                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                                  | 10.812,50                          |
| ReeursosExtraorçamentirios                                          | -23.798,54                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 193.391, 15              | 0,00           | -217. 189,69                                                           | 0,00                                                       | 0,00                                                                  | -217. 189,69                       |
| Ou1rasVinculações                                                   | 11.761,04                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00           | 11.761,04                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                  | 11.761,04                          |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS {Ili)                          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00           | 0,00                                                                   | 0,00                                                       | 0,00                                                                  | 0,00                               |
| Reeursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd, | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00           | 0,00                                                                   | 0,00                                                       | 0,00                                                                  | 0,00                               |
| Reeursos Vinculados ao RPPS -Tau de Administração                   | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00           | 0,00                                                                   | 0,00                                                       | 0,00                                                                  | 0,00                               |
| TOTAL(IV) • {I + li + JII )                                         |                                  |                                       |                                       |                          |                          |                |                                                                        |                                                            | 0,00                                                                  |                                    |
|                                                                     | 2.416.038, 18                    | 444.372,70                            | 968.75 1,89                           | 5.909,78                 | 2.235.229,00             | 0,00           | -1.238.225,19                                                          | 1.250,00                                                   |                                                                       | -1.239.475,19                      |

FONTE: SCP! - Contabilidade [9.50.29.1 272), PREFEITURA MUN ICIPAL DE DOM  INOCENCIO

## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A ABRIL/2025

MARIA DAS VIRGENS DIAS 200.303.803-59 PREFEITA

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1272], PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO

RAIMUNDA DA COSTA SANTOS 386.266.593-34 SECRETARIA DE FINANÇAS

REGINALDO SOUZA VIEIRA 008.136.943-37

CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO

A SOARES E AB SANTOS SOUSA LIDA ME 006.682.843-07

CONTADOR CRC: 00444-0n

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