LRF — Guaribas (19/05/2025)

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RGF - ANEXO 5 (LRF, art. S5, Inciso Ili,  alinca "a")

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|                                                                  |                 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                             | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS        | INSURCJeNCIA                      | DISPONIBILIDADE                    | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃC LIQUIDADOS DO EXERCICIO   | EMPENHOS NÃO                     | '" DISPONIBILIDADE                 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
|                                                                  | DISPONIBILIDADE | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar                                     | Demais Obrigações Financeiras | RNANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO | DECAIXA LIQUID, (AnleSda hucriçlo  |                                                           | LIQUIDADOS CANCELADOS            | DE CAIXA LIQUIDA                   |
| DESTINAÇÃO DERECURSOS                                            | DE CAIXA BRUTA  | DeExercicios Anteriores               | Do Exercício                          | Empenhados e Não Liquidados de ExerdciosAnteriores |                               | RNANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO | DECAIXA LIQUID, (AnleSda hucriçlo  |                                                           | LIQUIDADOS CANCELADOS            | (Apósahucriçlo                     |
|                                                                  |                 |                                       |                                       |                                                    |                               | PÚB LICO                          | em Restos a Pagar Não Processados) |                                                           | (Não Inscritos por Insuficiência | em Restos a Pagar Não Processados) |
|                                                                  | (a)             | 1 (b)                                 | (e)                                   | (d)                                                | (e)                           | (Q                                | (gF(a-(b+c+d+c)-Q                  | (b)                                                       | Financeira)                      | (i) =(g-h)                         |
| TOTALDOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                             | 83.544,92       | 0,00                                  | 1.093.545,79                          | 0,00                                               | 493.633,13                    | 0,00                              | -1.503.634,00                      | 180.000,00                                                | 0,00                             | -1 .683.634,00                     |
| RccursosNioVinculadosde lmpostos                                 | 83.544,92       | 0,00                                  | 1.093.545,79                          | 0,00                                               | 493.633,13                    | 0,00                              | -1 .503.634,00                     | 180.000,00                                                | 0,00                             | -1 .683.634,00                     |
| Outros Recursos não Vinculados                                   | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                               | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                                                      | 0,00                             | 0,00                               |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li)              | 3.491.322,98    | 1.222.668,58                          | 483.353,83                            | 85.156,13                                          | 1.643.483,58                  | 0,00                              | 56.660,86                          | 2.904,54                                                  | 0,00                             | 53.756,32                          |
| RocursosVinculadosàEducação                                      | 2.087.309,32    | 1.222.668,58                          | 474.403,15                            | 85.156,13                                          | 1.342.991,00                  | 0,00                              | -1.037.909,54                      | 0,00                                                      | 0,00                             | -1.037.909,54                      |
| Transfcrinciu doFUNDEB                                           | 1.491.240,74    | 1.222.668,58                          | 1.404,15                              | 85.156,13                                          | 1.342.920,80                  | 0,00                              | -1 .1 60.908,92                    | 0,00                                                      | 0,00                             | -1 .160.908,92                     |
| Outros RttutSOSVineuladosàEducação                               | 596.068~8       | 0,00                                  | 472.999,00                            | 0,00                                               | 70,20                         | 0,00                              | 122.999,38                         | 0,00                                                      | 0,00                             | 122.999,38                         |
| Recursos Vinculados àSaúde                                       | 958.509)9       | 0,00                                  | 8.950,18                              | 0,00                                               | 1 25.975,63                   | 0,00                              | 823.583,58                         | 2.904,54                                                  | 0,00                             | 820.679,04                         |
| Transfc-rênciasFundoaFundodcRccursosdoSUS                        | 958.509)9       | 0,00                                  | 8.950,18                              | 0,00                                               | 1 25.975,63                   | 0,00                              | 823.583,58                         | 2.904,54                                                  | 0,00                             | 820.679,04                         |
| OutrosRttutSOSVineuladosàSaildc                                  | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                               | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                                                      | 0,00                             | 0,00                               |
| RccursosVinculados àAssistênciaSocial                            | 144.812,51      | 0,00                                  | 0,50                                  | 0,00                                               | 38.046,64                     | 0,00                              | 106.765,37                         | 0,00                                                      | 0,00                             | 106.765,37                         |
| Recursos Vinculados'Previdência Social(EXCETORPPS)               | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                               | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                                                      | 0,00                             | 0,00                               |
| Demais Vinculações Decorren1cs de Transforências                 | 305.659,69      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                               | 38.771,61                     | 0,00                              | 266.888,08                         | 0,00                                                      | 0,00                             | 266.888,08                         |
| Transfcrincias de ConvêniosclnstrumcntosCongêneres(excttoEdu     | 19 1.109~5      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                               | 0,00                          | 0,00                              | 191.109,55                         | 0,00                                                      | 0,00                             | 191.109,55                         |
| Outras VinrulaçõesDeoorrcntesdcTransferênc ias                   | 114.550,1 4     | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                               | 38.771,61                     | 0,00                              | 75.778,53                          | 0,00                                                      | 0,00                             | 75.778,53                          |
| Demais Vinculações Legais                                        | 9.582,17        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                               | 0,00                          | 0,00                              | 9.582,17                           | 0,00                                                      | 0,00                             | 9.582,17                           |
| Recursos de Opmções de Crtdito (exceto vinculados àEducação e i  | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                               | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                                                      | 0,00                             | 0,00                               |
| RecursosdeAlicnaçiodcBcns,'A1ivos                                | 8.914,49        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                               | 0,00                          | 0,00                              | 8.914,49                           | 0,00                                                      | 0,00                             | 8.9 14,49                          |
| RecursosVinculadosaFundos(cxcttoEducação.Saúde,Assistência       | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                               | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                                                      | 0,00                             | 0,00                               |
| Outras Vinculações Legais                                        | 667,68          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                               | 0,00                          | 0,00                              | 667,68                             | 0,00                                                      | 0,00                             | 667,68                             |
| RccursosExtraorçamentários                                       | -15.203)6       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                               | 97.698,70                     | 0,00                              | -112.902,06                        | 0,00                                                      | 0,00                             | -112.902,06                        |
| Outras Vinculações                                               | 653)6           | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                               | 0,00                          | 0,00                              | 653,26                             | 0,00                                                      | 0,00                             | 653)6                              |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULAOOS AO RPPS (III)                      | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                               | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                                                      | 0,00                             | 0,00                               |
| Recursos Vinculados ao RPPS- Fundo cmCapitalização (Plano Previd | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                               | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                                                      | 0,00                             | 0,00                               |
| RccursosVintuladosaoRPPS-FundocmRcpartiçio(PlanoFinancci1        | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                               | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                                                      | 0,00                             | 0,00                               |
| Recursos Vinculados ao RPPS. Taxa de AdminiSU'8Çio               | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                               | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                                                      | 0,00                             | 0,00                               |
| TOTAL(IV) • (l +ll +III)                                         | 3.574.867,90    | 1.222.668,58                          | 1.576.899,62                          | 85.156, 13                                         | 2.137.116,71                  | 0,00                              | -1 .446.973,1 4                    | 182.904,54                                                | 0,00                             | -1.629.877,68                      |

FONTE: SCPI • Contabilidade [9.50.29.1268), PREFEITURA MUNICIPAL DE  GUARIBAS

RGF -ANEXO .S (LRF, an. SS, Inciso Ili,  ai inca "1")

## ld:030E7DFOCECB85D4

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIRAS

RELATÓRIO DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇ AMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A ABRIL/2025

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIRAS

RELATÓ RIO DE GESTÃ O FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇA MENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A ABRJL/2025

R.  DE A  CHAVES NETO &amp; L C L  TDA 04.417.667/0CH)]-45 CONTADOR CRC PI 493/0

VALDIR MATIAS MAIA 930.215.003-82

CONTROLADOR GERAL

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE 303.879.888-66

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP!·  Contabilidade [9.S0.29.1268), PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

CLEIDO MA TIAS DE ANDRADE 986.672.893-53

SEC MUN DE FINANÇAS

2de2

RS  1

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