LRF — Bonfim Do Pi (14/02/2025)

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RGF - ANEXO 5 (LRF, an. 55, Inciso Ili, alinea " 1j

## ld:09FED8D58557691A

## MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUI

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF - ANEXOS (LRF, an. SS, lneiso 111,  alínea  "a")

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|                                                                                                                                | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   |                                                  | DISPONIBILIDADE                                         | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃC LIQUIDADOS DO EXERCICIO (h)   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELAOOS (Não Inscritos por lmuficiâlcia   | "' DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (Apósalns<rição   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar                         | Ilemais Obrig,çõ,s       | INSUFICl~NCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO | DECAIXA LIQUID, (Antes da Inscrição                     |                                                               |                                                                      |                                                       |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                                                                         | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | De Exerclcios Anteriores              | DoExerclcio                           | Empenhados e Não                       | Ilemais Obrig,çõ,s       | INSUFICl~NCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO | DECAIXA LIQUID, (Antes da Inscrição                     |                                                               |                                                                      |                                                       |
|                                                                                                                                | (a)                              | (b)                                   | (e)                                   | Liquidados de ExercíciosAnteriores (d) | Financeiras (e)          | PÚ BLICO (Q                                      | em Restos a Pagar Niol'rocessados) (g)-(a-(1,<-c+d+e)-Q |                                                               | Financeira)                                                          | em Restos a Pagar Niol'ro<essados) (i) • (g-h)        |
| TOTAL OOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                                                                                          | 1.430,65                         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 66.644,59                | 0,00                                             | -65.213,94                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | -65.213,94                                            |
| RocursosNioVineuladosde[mpos!os                                                                                                | 1.430,65                         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 66.644,59                | 0,00                                             | -65.213,94                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | -65.213,94                                            |
| Outros Rocursos nilo Vinculados                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00                                                    | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00                                                  |
| TOTALOOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)                                                                             | 327.647,47                       | 0,00                                  | 164.55 1,31                           | 0,00                                   | 40.381,75                | 0,00                                             | 122.71 4,41                                             | 330.356,90                                                    | 0,00                                                                 | -207.642,49                                           |
| Re<:ursosVinculadosàEducação                                                                                                   | 54.690,41                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 36.788,66                | 0,00                                             | 17.901,75                                               | 284.684,32                                                    | 0,00                                                                 | -266.782,57                                           |
| Transferências do FUNOEB                                                                                                       | 10.273,42                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 36.722,66                | 0,00                                             | -26.449)4                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | -26.449,24                                            |
| OutrosRecursosVinculadosàEducação                                                                                              | 44.416,99                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 66,00                    | 0,00                                             | 44.350,99                                               | 284.684,32                                                    | 0,00                                                                 | -240.333,33                                           |
| Re<:ursosVinculadosàSaúde                                                                                                      | 264.055,94                       | 0,00                                  | 164.55 1,31                           | 0,00                                   | 29.843,22                | 0,00                                             | 69.661,41                                               | 45.672,58                                                     | 0,00                                                                 | 23.988,83                                             |
| TransferfnciasFundoaFundodcRe<:ursosdoSUS                                                                                      | 264.055,94                       | 0,00                                  | 164.551,31                            | 0,00                                   | 29.843,22                | 0,00                                             | 69.661,41                                               | 45.672,58                                                     | 0,00                                                                 | 23.988,83                                             |
| OutrosRCCU!$0SVinculadosàSaúde                                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00                                                    | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00                                                  |
| RecursosVinculadosàAssistênciaSoeitl                                                                                           | 3.336,36                         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 2.623,1 9                | 0,00                                             | 713, 17                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 713,17                                                |
| Re<:ursos Vinculados i Pff'vidência Social(EXCETO RPPS)                                                                        | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00                                                    | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00                                                  |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências                                                                               | 5.564,76                         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                                             | 5.564,76                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 5.564,16                                              |
| Transferências de Con\inios e lnstnimcntos Congêneres (cx«to Edu                                                               | 1.922,74                         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                                             | 1.922,74                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 1.922,74                                              |
| OutrasVinculaçõcsDecorrentesdcTransferfncias                                                                                   | 3.642,02                         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                                             | 3.642,02                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 3.642,02                                              |
| Demais Vinculações Legais                                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00                                                    | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00                                                  |
| Re<:ursosdc()peraçõesdcCrtdito(cxcetovinculadosàEducaçiocà                                                                     | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00                                                    | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00                                                  |
| Re<:ursosdcAlicnaçiodcBens.lA1ivos                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00                                                    | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00                                                  |
| RecursosVinculadosaFundos(cx«toEducação,Saúdc,Assistênc ia                                                                     | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00                                                    | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00                                                  |
| Outras Vinculações Legais                                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00                                                    | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00                                                  |
| Re<:ursos Elttraorçamen!ários                                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | -28.873,32               | 0,00                                             | 28.873,32                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 28.873,32                                             |
| Outras Vinculações                                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00                                                    | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00                                                  |
| TOTAL OOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00                                                    | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00                                                  |
| Re<:ursos Vinculados ao RPPS. Fundo em Capitalização (Plano Previd Re<:ursosVinculadosaoRPPS- FundocmRcpar1içio(PlanoFinancci1 | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00                                                    | 0,00                                                          | 0,00 0,00                                                            | 0,00                                                  |
|                                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00 0,00                                               | 0,00                                                          |                                                                      | 0,00                                                  |
| Recursos Vinculados ao RPPS -Taxa de Adminiwaçlo                                                                               | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                                             |                                                         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00                                                  |
| TOTAL(JV) • (l +ll +lll)                                                                                                       | 329.078,1 2                      | 0,00                                  | 164.551,31                            | 0,00                                   | !07.026,34               | 0,00                                             | 57.500,47                                               | 330.356,90                                                    | 0,00                                                                 | -272.856,43                                           |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1231), PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM  DO PIAUÍ

## MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUI

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAME NTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

PAULO HENRIQUE VIANA PIANDAÍBA 856.872.433-72

PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO SOCORRO PINDAÍBA DA SILVA

018.349.003-79 SEC. MUNIC.DE ADM.PLANEJ.E FINANÇAS

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES 057.087.833-03 CONTADOR- CRC-PJ Oi 1881/0-3

FONTE: SCP! - Contabilidade (9.25.29.1231}, PREFEITURA MUNIC[PAL DE BONFIM DO PIA  Ui

HUMBERTO FERNANDES VIANA 273.907.303-82

CONTROLADOR GERAL DO MUNICiPIO

2de2

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