LRF — Sao Raimundo Nonato (30/09/2025)

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RGF ANEXO 5 (LRF, ar1. 55, Inciso 111, alínea  "a")

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|                                                                                                                 | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | OBRJGAÇÔES FINANCEIRAS                | OBRJGAÇÔES FINANCEIRAS                | OBRJGAÇÔES FINANCEIRAS               | OBRJGAÇÔES FINANCEIRAS   | JNSUFIClêNCIA         | DISPONIBILIDADE DECAIXA LIQUID) (Antes da Inscrição   | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃ( LIQUIDADOS EXERCÍCIO   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiênc ia   | '" DISPONIBILIDADE                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                 | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | RestosaPagar                         | D,ma;, Obri-             | FINANCEIRA VERIFICADA |                                                       |                                                        |                                                                        | DE CAIXA LIQUIDA (Após a Inscrição |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                                                          | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | De Exercicios Anteriores              | Do Exercicio                          | Empenhados e Não                     | D,ma;, Obri-             | FINANCEIRA VERIFICADA |                                                       |                                                        |                                                                        | DE CAIXA LIQUIDA (Após a Inscrição |
|                                                                                                                 | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   |                                       |                                       | Liquidados de Exercíc ios Anteriores | Financeiras              | NO CONSÓRCIO PÚBLICO  | em Restos a Pagar Não Processados)                    | DO                                                     |                                                                        | em Restos a Pagar Não Processados) |
|                                                                                                                 | (o)                              | 1 (b)                                 | (o)                                   | (d)                                  | (<)                      | (Q                    | (g)-(a-(b+c+d+c)-f)                                   | (h)                                                    | Financeira)                                                            | (i)•(g•h)                          |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                                                                           | 1 6.020.866.39                   | 1.287.513,91                          | 2.203.77 1,12                         | 0,0-0                                | 3.062.686,66             | 0,0-0                 | 9.466.894,70                                          | 303.601,80                                             | O.O-O                                                                  | 9.163.292,90                       |
| Re,;:ursosNioVineulados delmpostos                                                                              | 15.246.294,55                    | 1.287.513,91                          | 2.203.77 1,12                         | 0,0-0                                | 3.062.686,66             | 0,0-0                 | 8.692.322,86                                          | 303.601,80                                             | 0,0-0                                                                  | 8.388.721 ,06                      |
| Outros Recursos não Vinculados                                                                                  | 774.571,84                       | 0,0-0                                 | 0,0-0                                 | 0,0-0                                | 0,0-0                    | 0,0-0                 | 774.571,84                                            | 0,0-0                                                  | 0,0-0                                                                  | 774.57 1,84                        |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li)                                                             | 7.889.544,46                     | 55.056,29                             | 2.788.428,43                          | 0,0-0                                | 14.761.105,12            | 0,0-0                 | -9.715.045,38                                         | 83.756,72                                              | 0,0-0                                                                  | -9.798.802,1 0                     |
| RecursosVi11CL1ladosàEdocação                                                                                   | 1.506.872,92                     | 23.194,38                             | 2.456.661,94                          | 0,0-0                                | 7.291.362,13             | 0,0-0                 | -8.264.345,53                                         | 82.238,72                                              | O.O-O                                                                  | -8.346.584,25                      |
| Transfc~ncias do FUNDEB                                                                                         | -297.442,57                      | 0,0-0                                 | 998. 186,24                           | 0,0-0                                | 7.291.362,13             | 0,0-0                 | -8.586.990,94                                         | 82.237,82                                              | O.O-O                                                                  | -8.669.228,76                      |
| OutrosReçursosVinculadosà EductÇio                                                                              | 1.804.315,49                     | 23.194,38                             | 1.458.475,70                          | 0,0-0                                | 0,0-0                    | 0,0-0                 | 322.645,41                                            | 0,90                                                   | 0,0-0                                                                  | 322.644,51                         |
| RecursosVillClllados àSaúdc                                                                                     | 2.460.889,46                     | 26.279,68                             | 143.436,21                            | 0,0-0                                | 2.472.259,25             | 0,0-0                 | -1 81.085,68                                          | 0,0-0                                                  | 0,0-0                                                                  | -18 1.085,68                       |
| Transferêneiasfundo ■ FundodeRecur50lidoSUS                                                                     | 2.041 .781,70                    | 6.785,68                              | 143.436,21                            | 0,0-0                                | 2.472.259,25             | 0,0-0                 | -580.699,44                                           | 0,0-0                                                  | 0,0-0                                                                  | -580.699,44                        |
| OutrosReçursosVineuh1dosàSaúdc                                                                                  | 419.107,76                       | 1 9.494,00                            | 0,0-0                                 | 0,0-0                                | 0,0-0                    | 0,0-0                 | 399.613,76                                            | 0,00                                                   | 0,0-0                                                                  | 399.613,76                         |
| RecUl"50llVinculadosà AssisténciaSoci.al                                                                        | 982.618,47                       | 0,0-0                                 | 71.986,53                             | 0,0-0                                | 2.161,39                 | 0,0-0                 | 908.470,55                                            | 1.518,00                                               | 0,0-0                                                                  | 906.952,55                         |
| Recursos Vinculados à ~idência Social(EXCETO RPPS)                                                              | 0,0-0                            | 0,0-0                                 | 0,0-0                                 | 0,0-0                                | 0,0-0                    | 0,0-0                 | 0,0-0                                                 | 0,0-0                                                  | 0,0-0                                                                  | 0,0-0                              |
| Demais Vinculações Dccomntes de Tmisfe~ncias                                                                    | 2.762.608,87                     | 5.582,23                              | 0,0-0                                 | 0,0-0                                | 370.245,83               | 0,0-0                 | 2.386.780,81                                          | O.O-O                                                  | O.O-O                                                                  | 2.386.780,81                       |
| Transfcrtncias de Convblios e fnstn,mcntos Congbleres (c,.eeto Edu                                              | 1.743.439,48                     | 0,0-0                                 | 0,0-0                                 | 0,0-0                                | 0,0-0                    | 0,0-0                 | 1.743.439,48                                          | 0,0-0                                                  | 0,0-0                                                                  | 1.743.439,48                       |
| Outras Vinculações De<:orrentcs de Transfertll(:ias                                                             | 1.019.169,39                     | 5.582,23                              | 0,0-0                                 | 0,0-0                                | 370.245,83               | 0,0-0                 | 643.341 ,33                                           | 0,0-0                                                  | 0,0-0                                                                  | 643.34 1,33                        |
| Demais Vinculaçôe$ Legai$                                                                                       | 499.078,68                       | 0,0-0                                 | 116.343,75                            | 0,0-0                                | 36.542,25                | 0,0-0                 | 346.1 92,68                                           | 0,0-0                                                  | 0,0-0                                                                  | 346. 192,68                        |
| Recursosdc()peraçõcsdcCrtdito(excetovinculados àEdllCIÇlo cà                                                    | 0,0-0                            | 0,0-0                                 | 0,0-0                                 | 0,0-0                                | 0,0-0                    | 0,0-0                 | 0,0-0                                                 | 0,0-0                                                  | 0,0-0                                                                  | 0,0-0                              |
| RecursosdcAlienaÇãodcBen s/Ativos                                                                               | 1.653,21                         | 0,0-0                                 | 0,0-0                                 | 0,0-0                                | 0,0-0                    | 0,0-0                 | 1.653,21                                              | 0,0-0                                                  | 0,00                                                                   | 1.653,21                           |
| RecursosVinculadosafundos(c,.cetoEducação,Saúde,Assistênc ia                                                    | 0,00                             | 0,00                                  | 0,0-0                                 | 0,0-0                                | 0,0-0                    | 0,00                  | 0,0-0                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                               |
| Outras VillCIJlaçõesLegai s                                                                                     | 497.425,47                       | 0,0-0                                 | 116.343,75                            | 0,0-0                                | 36.542,25                | 0,0-0                 | 344.539,47                                            | 0,0-0                                                  | 0,0-0                                                                  | 344.539,47                         |
| Recuí$05Extraorçamentirios                                                                                      | -322.523,94                      | 0,0-0                                 | 0,0-0                                 | 0,0-0                                | 4.588.534,27             | 0,0-0                 | -4.911 .058,21                                        | 0,0-0                                                  | 0,0-0                                                                  | -4.911.058,21                      |
| Outras Vinculações                                                                                              | 0,0-0                            | 0,0-0                                 | 0,0-0                                 | 0,0-0                                | 0,0-0                    | 0,0-0                 | 0,0-0                                                 | 0,0-0                                                  | 0,0-0                                                                  | 0,0-0                              |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (li[)                                                                     | 0,0-0                            | 0,0-0                                 | 0,0-0                                 | 0,0-0                                | 0,0-0                    | 0,0-0                 | 0,0-0                                                 | 0,0-0                                                  | 0,0-0                                                                  | 0,0-0                              |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitaliuçlo (Plano Previd                                               | 0,0-0                            | 0,0-0                                 | 0,0-0                                 | 0,0-0                                | 0,0-0                    | 0,0-0                 | 0,0-0                                                 | 0,0-0                                                  | 0,0-0                                                                  | 0,0-0                              |
| Recursos VinculadosaoRPPS-Fundoem Repaniçio (Planofinancei1 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de AdminiSU11Çio | 0,0-0                            | 0,0-0                                 | 0,0-0                                 | 0,0-0                                | 0,0-0                    | 0,0-0                 | 0,0-0                                                 | O.O-O                                                  | 0,0-0                                                                  | 0,0-0                              |
|                                                                                                                 | 0,0-0                            | 0,0-0                                 | 0,0-0                                 | 0,0-0                                | 0,0-0                    | 0,0-0                 | 0,0-0                                                 | O.O-O                                                  | O.O-O                                                                  | 0,0-0                              |
| TOTAL(IV) • (l + ll + lll)                                                                                      | 23.910.410,85                    | 1.342.570,20                          | 4.992.1 99,55                         | 0,0-0                                | 17.823.791,78            | 0,0-0                 | -248.150,68                                           | 387.358,52                                             | 0,0-0                                                                  | -635.509,20                        |

FONTE: SCPI • Contabilidade [9.50.29. 1299), PREFEITURA  MUNICIPAL DE SÃO  RAIMUNDO NONATO

## PREF. MUN. DE SÃO  RAIMUNDO NONATO

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A AGOST0/2025

ROGÉRIO ARAÚJO  DE CASTRO 352.448.443-34

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP! -Contabilidade [9.50.29.12991, PREFEITURA MUNICIPAL DE S  O RAIMUNDO NONATO

ANTONIO DOUGLAS DE  NEGREIROS FILHO 027.542.224-05

CONTROLADOR MUNICIPAL

R.  DE ACHA VES NETO &amp;  LIDA 04.41 7.667/0001-45 CONTADOR CRC PI 493/0 PI

EDGARD DE NEGREIROS ARAÚJO 352.487.343-04

SEC MUN DE FINANÇAS

RGF - ANEXOS (LRF ,  an. SS, Inciso Ili,  aline1 "·1

## ld:0471C46A37DFE153

## PREF. MUN. DE SÃO  RAIMUNDO NONATO

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

2de2

RS 1