LRF — Coronel Jose Dias (18/09/2025)

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RGF ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso Il i, alínea  "a")

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|                                                                       | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | INSUFICll::NCIA                    | DISPONIBILIDADE                      | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃC LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência   | '" DISPONIBILIDADE DECAIXA LIQUIDA (Após a Inscrição cm Restos a Pagar Não Processados)   |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar           | nana;, Obrigações        | FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO | DECAIXA LIQUIDP (Anlcs da Inscrição  |                                                               |                                                                       |                                                                                           |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | De facrcicios Anteriores              | Do faerclcio                          | Empenhados e Não         | nana;, Obrigações        | FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO | DECAIXA LIQUIDP (Anlcs da Inscrição  |                                                               |                                                                       |                                                                                           |
|                                                                       | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   |                                       |                                       | Liquidados de            | Financeiras              |                                    | em Restos a Pagar                    |                                                               |                                                                       |                                                                                           |
|                                                                       | (o)                              | (b)                                   | (,)                                   | ExercíciosAnteriores (d) | (<)                      | PÚ BLICO (Q                        | Não Processados) (g)-(a-(b+c+d+c}-f) |                                                               | Financeira)                                                           | (i) • (g-h)                                                                               |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                                 | -56.1 71, 13                     | 0,00                                  | 1.500.245,87                          | 544,25                   | 634.654,24               | 0,00                               | -2. 191.615,49                       | 110.273,91                                                    | 0,00                                                                  | -2.301.889,40                                                                             |
| R«ursosNioVínculadosde lmpostos                                       | -56.1 71, 13                     | 0,00                                  | 1.500.245,87                          | 544,25                   | 634.654,24               | 0,00                               | -2.191.615,49                        | 110.273,91                                                    | 0.00                                                                  | -2.301.889,40                                                                             |
| OutrosRttursos nãoVincu!ados                                          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                               | 0,00                                 | 0.00                                                          | 0.00                                                                  | 0.00                                                                                      |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li)                   | 1.954.838,84                     | 0,00                                  | 339. 127,99                           | 0,00                     | 364.693,87               | 0,00                               | 1.251.016,98                         | 0,00                                                          | 0.00                                                                  | 1.251.016,98                                                                              |
| R«ursosVinculados ,Educação                                           | 592.898,23                       | 0,00                                  | 331.673,50                            | 0,00                     | 557.044,30               | 0,00                               | -295.819,57                          | 0.00                                                          | 0.00                                                                  | -295.819.57                                                                               |
| Trarnferinciu do FUNOEB                                               | 12.963,87                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 552.669,37               | 0,00                               | -539.705,50                          | 0,00                                                          | 0.00                                                                  | -539.705,50                                                                               |
| OutrosRcauwsVinculadosàEducação                                       | 579.934,36                       | 0,00                                  | 331.673,50                            | 0,00                     | 4.374,93                 | 0,00                               | 243.885,93                           | 0,00                                                          | 0.00                                                                  | 243.885,93                                                                                |
| Re<:ursosVinculados ,Saúdc                                            | 22.477,74                        | 0,00                                  | 3.754,49                              | 0,00                     | 58.758,14                | 0,00                               | -40.034,89                           | 0.00                                                          | 0.00                                                                  | -40.034,89                                                                                |
| TransfCTtnciasFundo afundodc Re<:ursosdoSUS                           | 22.407,63                        | 0,00                                  | 3.754,49                              | 0,00                     | 58.758,14                | 0,00                               | -40.!05,00                           | 0,00                                                          | 0.00                                                                  | -40.105,00                                                                                |
| OutrosRccursosVinculadosàSaúdc                                        | 70, 11                           | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                               | 70, 11                               | 0,00                                                          | 0.00                                                                  | 70,11                                                                                     |
| Re<:ursosVinculados ,Assistênci aSocial                               | 53.013,60                        | 0,00                                  | 3.700,00                              | 0,00                     | 14.679,04                | 0,00                               | 34.634,56                            | 0,00                                                          | 0.00                                                                  | 34.634,56                                                                                 |
| R«ursos Vinculados à Previdênci a Social(EXCETO RPPS)                 | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      |
| Demais Vinculações ~ n1esdcTransferências                             | 1.216.806,3 1                    | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 21.502,27                | 0,00                               | 1.195.304,04                         | 0,00                                                          | 0.00                                                                  | 1.195.304,04                                                                              |
| Transfnincias de Convênios e lns11umcntos Congêneres (e~ccto Edu      | 1.192.778,03                     | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 9.151,59                 | 0,00                               | 1.183.626,44                         | 0,00                                                          | 0,00                                                                  | 1.183.626,44                                                                              |
| Ou1ra.sVinculaçõcsO,:,correntesdcTransferênc ias                      | 24.028,28                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 12.350,68                | 0,00                               | 11.677,60                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                  | 11.677,60                                                                                 |
| DemaisVineulaçõesl.cpis                                               | 396,23                           | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                               | 396,23                               | 0,00                                                          | 0.00                                                                  | 396,23                                                                                    |
| Re<.:ursosdcOpeniçõcsdcCrédito(excc10vinculadosàEduçaçiocà            | 201,94                           | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                               | 201,94                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                  | 201,94                                                                                    |
| Re<.:ursosdcAlienaçiodcBens/A1ivos                                    | 194,13                           | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                               | 194,13                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                  | 194,13                                                                                    |
| Re<.:ursos Vinculados a Fundos (c~CCIO Educ1çio, Saúde,Assistência    | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      |
| OutnLSVinculaçõesl.cgais                                              | 0,16                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                               | 0,16                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                  | 0,16                                                                                      |
| RoeursosExtraorçamcnlirios                                            | 69.246,73                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | -287.289,88              | 0,00                               | 356.536,61                           | 0,00                                                          | 0,00                                                                  | 356.536,61                                                                                |
| Outras Vinculações                                                    | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili)                           | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      |
| Roeursos Vinculados li() RPPS. Fundo cm C1pitaliuçlo (Plano Previd    | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      |
| Re<.:ursos Vinculados ao RPPS . Fundo cm Repartiçlo (Plano Finan<:ei, | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      |
| Re<.:ursos Vinculados li() RPPS. Tau de Administn,çlo                 | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      |
| TOTAL(IV)•(l + ll +lll)                                               | 1.898.667,7 1                    | 0,00                                  | 1.839.373,86                          | 544,25                   | 999.348,11               | 0,00                               | -940.598,5 1                         | 110.273,9 1                                                   | 0,00                                                                  | -1 .050.872,42                                                                            |

FONTE: SCPI - Contabilidade (9.50.29. 1296), PREFEITURA  MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS · PMCJD

## MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

RELATÓ RIO DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇ AMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

VICTOR Cé:SAR  DE CARVALHO 012.968.393-30 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP! - Contabilidade [9.50.29.1296), PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS - PMCJO

R. DE A CHAVES NETO &amp; LC L  TOA 04.417.667/0001-45 CONTADORA -CRC 493/0

ALONSO DE ASSIS OLIVEIRA 944.529.703-20 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

LUCRECIA ASSIS PAES LANDIM DIAS 3S2.S01.273-04 CONTROLADORA

RGf -ANEXO 5 (LRf, ar,. 55, ln~iso Ili, 1linc1 "·")

## ld:09FED9344874B9F9

## MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ  DIAS

RELATÓRIO  DE GESTÃ O FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMEN TOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

2de2

RS  1

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