balanco — Fartura  Do  Piaui (27/03/2025)

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Exercício  de  2024

A) QUADRO PRINCIPAL

Exercício  de  2024

B) QUADRO DOS ATIVOS E  PASSIVOS FINANCEIROS E  PERMANENTES

| ESPECIFICAÇÃO    | Nola   | Exercicio Atual   | Exercicio Anterior   | ESPECIFICAÇÃO                                      | Nota   | Exercicio Atual   | Exercicio Anterior   |
|------------------|--------|-------------------|----------------------|----------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| ATIVOFINANCEIRO  |        | 306.607,74        | 874.063,11           | PASSIVO FINANCEIRO(2187.1'11,96}tRPnão Proc.(0,00) |        | 2187.1'11,96      | 2.391.795,39         |
| ATIVO PERMANENTE |        | 2.383.220,53      | 8.453.530,26         | PASSIVO PERMANENTE                                 |        | 3.739.893,97      | 0,00                 |
|                  |        |                   |                      | SALDO PATRIMONIAL                                  |        | -3.337163,66      | 6.935.7'11,98        |

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R. DE A  CHAVES NETO EIRELLI CONTADOR CRC PI 493/0 526.766.683-15

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA DO PIA UI ANEXO 14- BALANÇO  PATRIMONIAL

Dezembro(J l/12/2024)

| ATIVO                                                                                      | ATIVO   | ATIVO                   | ATIVO                 | PASSIVO                                                                              | PASSIVO   | PASSIVO                     | PASSIVO                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|---------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                              | Nota 1  | Exemcio Atual           | Exemcio Anterior      | ESPECIFICAÇÃO                                                                        | Nota 1    | Exemcio Atual               | Exemcio Anterior          |
| ATIVO CIRCULANTE                                                                           |         | 306.607,74              | 874.063,11            | PASSIVO CIRCULANTE                                                                   |           | 2.287.197,96                | 2.391.795,39              |
| CAIXA EEQUIVALENTES DE CAIXA                                                               |         | 211.190,44              | 808.766,12            | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E                                           |           | 109.231,56                  | 119.731,09                |
| CAIXA EEQUIVALENTES DE CAIXAEM MOEDA NACIONAL                                              |         | 211.190,44              | 808.766,12            | PESSOAL APAGAR                                                                       |           | 109.231,56                  | 119.731,09                |
| CONTAÜNICA                                                                                 | F       | 0,00                    | 11,73                 | PESSOAL APAGAR DO EXERCÍCIO                                                          | F         | 109.231,56                  | 119.731,09                |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO -DEMAIS CONTAS                                                      | F       | 21,31                   | 0,00                  | FORNECEDORES ECONTAS APAGAR ACURTO PRAZO                                             |           | 0,00                        | 823.696,91                |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- USO GERAL                                     | F       | 211.169,13              | 808.754,39            | FORNECEDORES ECONTASAPAGAR NACIONAIS ACURTO PRAZO                                    |           | 0,00                        | 823.696,91                |
| DEMAIS Clú:DITOSEVALORES ACURTO PRAZO                                                      |         | 95.417,30               | 65.296,99             | FORNECEDORES NACIONAIS                                                               | F         | 0,00                        | 823.696,91                |
| OUTROS Clú:DITOSARECEBER EVALORES ACURTOPRAZO                                              |         | 95.417,30               | 65.296,99             | ADIANTAMENTO DE CLIENTES EDEMAIS OBRIGAÇÕES ACURTO                                   |           | 2.177.966,40                | 1.448.367,39              |
| CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO                                                 | F       | 50.150,94               | 25.396,98             | VALORES RESTITUÍVEIS                                                                 |           | 2.177.966,40                | 1.448.367,39              |
| FAMÍLIA PAGO                                                                               |         |                         |                       | OUTROS VALORES                                                                       | F         | 2.947,95                    | 2.947,95                  |
| CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO                                                 | F       | 31.521,99               | 31.521,99             | RESTITUIVEIS CONSIGNACOES                                                            | F         | 646.703,25                  | 758.041,80                |
| MATERNIDADE PAGO VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁ VEIS ACURTO PRAZO                             | F       | 13.744,37               | 8.378,02              | CONSIGNAÇÕES                                                                         | F         | 1.528.315,20                | 687.377,64                |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                                       |         | 2.383.220,53            | 8.453.530,26          | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                                                               |           | 3.739.893,97                | 0,00                      |
| IMOBILIZADO                                                                                |         | 2.383.220,53            | 8.453.530,26          | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E                                           |           | 2.955.638,51                | 0,00                      |
| BENS MOVEIS                                                                                |         | 2.878.380,12            | 1.825.806,92          | ENCARGOS SOCIAIS APAGAR                                                              |           | 2.955.638,51                | 0,00                      |
| MÓVEIS EUTENSiLIOS                                                                         | p       | 345.587,80              | 68.025,00             | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO                                     | p         | 2.955.638,51                | º·ºº                      |
| VEÍCULOS MÁQUINAS ,APARELHOS,EQUIPAMENTOS EFERRAMENTAS                                     | p p     | 1.760.419,68 248.476,14 | 866.590,00 721.563,13 | FORNECEDORES ECONTASAPAGARALONGO PRAZO                                               |           | 784.255,46                  | 0,00                      |
| BENS DE INFORMÁTICA                                                                        | p       | 521.174,50              | 167.008,79            | FORNECEDORES ECONTASAPAGAR NACIONAIS ALONGO PRAZO                                    |           | 784.255,46                  | 0,00                      |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS EDE                                                      | p       | 2.722,00                | 2.620,00              | FORNECEDORES NACIONAIS                                                               | p         | 784.255,46                  | 0,00                      |
| COMUNICAÇÃO BENS IMÓVEIS                                                                   |         | 0,00                    | 6.627.723,34          | TOTAL PASSIVO                                                                        |           | 6.027.091,93                | 2.391.795,39              |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                                                                  | p       | 0,00                    | 6.562.723,34          | PATRIMÓNIO LÍQUIDO                                                                   |           |                             |                           |
| BENS DOMINICAIS                                                                            | p       | 0,00                    | 65.000,00             | ' 1 ESPECIFICAÇÃO                                                                    | Nota 1    | Exemcio Atual 1             | Exemcio Anterior          |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | p       | -495.159,59 -495.159,59 | 0,00 0,00             | PATRIMÔNIO LIQUIDO                                                                   |           | -3.642.046,76               | 6.853.071,95              |
|                                                                                            |         |                         |                       | RESULTADOS ACUMULADOS                                                                |           | -3.642.046,76               | 6.853.071,95              |
| TOTAL                                                                                      |         | 2.689.828,27            | 9.327.593,37          |                                                                                      |           |                             |                           |
|                                                                                            |         |                         |                       | SUPERÁ VITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                                   |           | -3.642.046,76               | 6.853.071,95              |
|                                                                                            |         |                         |                       | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES SUPERÁ VITS OU DÉFICITS DO EXERCiCIO |           | 6.853.071,95 -10.495.118,71 | 3.054.704,06 3.798.367,89 |
|                                                                                            |         |                         |                       | TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                             |           |                             |                           |
|                                                                                            |         |                         |                       | TOTAL                                                                                |           | -3.642.046,76 2.385.045,17  | 6.853.071,95 9.244.867,34 |

CONSOLIDADO -Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

## PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA DO PIAUI

## BALANÇO  PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

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Exercício  de  2024

C) QUADRO D AS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

| ESPECIFICAÇÃO                                                   | ESPECIFICAÇÃO   | ESPECIFICAÇÃO     | ESPECIFICAÇÃO      | ESPECWICAÇÃO                                               | ESPECWICAÇÃO   | ESPECWICAÇÃO      | ESPECWICAÇÃO       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|
| SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contudo Grupo 8llxx) 1       | Notai           | Exerclcio Atual 1 | Exerclcio Anterior | SALDOS DOS ATOSPOTENCIAIS PASSIVOS (Contu do Grupo 8 12xx) | Nota           | I Exerclcio Atual | Exerclcio Anterior |
| ATOS POTENCIAIS ATIVO DIREITOS CONVENIAOOS EOUTROS INSTRUMENTOS |                 | -337.580,001      | 0,00               |                                                            |                |                   |                    |
| CONGÊNERES                                                      |                 | -337.580,00       | 0,00               |                                                            |                |                   |                    |
| TOTAL                                                           |                 | -337.580 ,00      | 0,00               |                                                            |                |                   |                    |

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CONTADOR CRC PI 493/0 526.766.683-15

## PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA DO PIAUI ANEXO 14A- BALANÇO  PATRIMONIAL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E  PASSIVO FINANCEIRO

Dezembro(31/1 2/2024)

CONSOLIDADO· Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

| ATIVO                                                  | ATIVO   | ATIVO             | ATIVO              | PASSIVO                                                | PASSIVO   | PASSIVO         | PASSIVO            |
|--------------------------------------------------------|---------|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                          | NOla    | I Exerclcio Atual | Exerclcio Anlfflor | ESPECIFICAÇÃO 1                                        | NOla      | Exerclcio Atual | Exerclcio Anlfflor |
| ATIVO CIR CULANTE                                      |         | 306.607,74        | 874.063,11         | PASSIVO CIRCULANTE                                     |           | 2.287.197,96    | 2.391.79S,39       |
| CAIXAE EQUIVALENTES DE CAIXA                           |         | 211.190,44        | 808.766,12         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS EASSISTENCIAi |           | 109.231,S6      | 119.731,09         |
| CAIXA EEQUIVALENTES DE CAIXA EMMOEDANACIONAL           |         | 211.190,44        | 808.766,12         | PESSOAL APAGAR                                         |           | 109.231,S6      | 119.731,09         |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -USO GERAL |         | 211.169,13        | 808.754,39         | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO                           |           | 109.231,56      | 119.731,Q9         |
| CONTA ÚNICA                                            |         | 0,00              | 11,73              | FORNECEDORES ECONTAS APAGAR ACURTO PRAZO               |           | 0,00            | 823.696,91         |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO -DEMAIS CONTAS                  |         | 21 ,31            | 0,00               | FORNECEDORES ECONTASAPAGAR NACIONAIS ACURTO            | PRA2      | 0,00            | 823.696,91         |
| DEMAIS CRÉDITOS EVALORESACURTO PRAZO                   |         | 9S.417,30         | 6S.296,99          | FORNECEDORES NACIONAIS                                 |           | 0,00            | 823.696,91         |
| OUTROS CRÉ DITOS ARECEBER EVALORES ACURTO PRAZO        |         | 9S.417,30         | 6S.296,99          | ADIANTAMENTO DE CLIENTES EDEMAIS OBRIGAÇÕES ACURTO:    |           | 2.177.966,40    | 1.448.367,39       |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁ VEIS ACURTO PRAZO          |         | 13.744,37         | 8.378,02           | VALORES RESTITUIVEIS                                   |           | 2.177.966,40    | 1.448.367,39       |
| CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DESALÁRIO FAMÍLIA PAGO |         | 50.150,94         | 25.396,98          | CONSIGNAÇÕES                                           |           | 1.528.315,20    | 687.377,64         |
| CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE |         | 31.521,99         | 31.521,99          | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                            |           | 2.947,95        | 2.947,95           |
| TOTAL                                                  |         | 306.607,74        | 874.063,11         | CONSIGNACOES                                           |           | 646.703,25      | 758.041,80         |
|                                                        |         |                   |                    | TOTAL                                                  |           | 2.287.197,96    | 2.391.79S,39       |

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CONTADOR CRC PI 493/0 526.766.683-15

Exercício  de  2024

## PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA DO PIAUI ANEXO 14-BALANÇO  PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

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Pág .:  3

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(Continua na próxima página)

Exercício  de  2024

## D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                    | SUPERÁ VIT/DÉFICIT FINANCEIRO   | SUPERÁ VIT/DÉFICIT FINANCEIRO   |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                     | (Contas 8211 IXXXX) Nota                                                                                                                                                                                                                           | ATUAL                           | EXERC.ANTERIOR                  |
| NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997 |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                 |
| 750 751 799 869                            | RECURSOS DA CONTRJBUiçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIOECONôMICO-CIDE RECURSOS DA CONTRJBUiçiO PARA OCUSTEIO DO SERVIçODE ILUMINAçãO PúBLICA•COSIP OUTRAS VINCULAçõES LEGAIS OUTROS RECURSOS EXTRAORçAMENTáRJOS (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | -6.443,40 23,10 -2.230,77       | -6.460,96 -16,50 -2.230,77      |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.354.553,20                    | 5.613.504,07                    |
| TOTAL                                      |                                                                                                                                                                                                                                                    | -2.285.373,32                   | -1.600.458,31                   |

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526.766.683-15

## PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA DO PIA  UI ANEXO IS-VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/ 12/2024)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

## VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS               | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS   |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                     | Nota                                  | ExercícioAtual                        | Exerctcio AnteriOI'                   |
| IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA        |                                       | 932.146,81                            | 1.325.870,36                          |
| IMPOSTOS                                          |                                       | 863.155,26                            | 1.319.438,96                          |
| TAXAS                                             |                                       | 68.991 ,55                            | 6.431,40                              |
| CONTRIBUIÇÕES                                     |                                       | 41.602,58                             | 38.179,26                             |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                |                                       | 41.602,58                             | 38.179,26                             |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS   |                                       | 327.645,00                            | 0,00                                  |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE      |                                       | 327.645,00                            | 0,00                                  |
| VAIRIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS  |                                       | 95.726,52                             | 141.008,23                            |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES   |                                       | 95.726,52                             | 141.008,23                            |
| FINANCEIRAS TRANSFERtNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS |                                       | 43.346.223,60                         | 37.972.739,34                         |

ESPECIFICAÇÃO

PESSOAL E ENCARGOS

REMUNERAÇÃO

A PESSOAL

ENCARGOS PATRONAIS

BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS  E ASSISTENCIAIS

APOSENTADORIAS E REFORMAS

USO DE BENS, SERVIÇOS  E CONSUMO DE CAPITAL FIXO

USO DE MATERIAL DE CONSUMO

SERVIÇOS

DEPRECIAÇÃO,

AMORTIZAÇÃO

E EXAUSTÃO

VARIAÇÕES

PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS

JUROS E ENCARGOS DE MORA

VARIAÇÕES

MONETÁRIAS  E CAMBIAIS

OUTRAS VARIAÇÕES

PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS-

FINANCEIRAS

TRANSFERtNCIAS E DELEGAÇÕES

CONCEDIDAS

TRANSFE~NCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS

TRANSFE~NCIAS INTER GOVERNAMENTAIS

DESVALORIZAÇÃO

E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO

PASSIVOS

DESINCORPORAÇÃO

DE ATIVOS

TRIBUTÁRIAS

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES  DE MELHORIA

CONTRIBUIÇÕES

OUTRAS VAIRIAÇÕES

PREMIAÇÕES

INCENTIVOS

TOTAL DAS VARIAÇÕES

DIMINUTIVAS

RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁ VIT)

TOTAL

<!-- image -->

## VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Nota

Exerctcio Atual

19.409.317,44

15.346.550,02

4.062.  767  ,42

1.400,00

1.400,00

20.899.990,76

8.057.072,19

12.347.758,98

495.159,59

1.317.244,19

1.689, 19

516.299,54

799.255,46

3.321.159,16

0,00

3.321.159,16

12.239.452,43

12.239.452,43

184.391,59

17,06

184.374,53

365.174,10

49.661,10

315.513,00

57.738.129,67

0,00

57.738.129,67

Pág.:  I

Exerctcio Anterior

16.2S1.206,77

13.400.620,13

2.850.586,64

0,00

0,00

15.938.320,69

5.940.935,94

9.997.384,75

0,00

482.430,62

324.759,08

º · ºº

157.671,54

2.753.532,98

88.216,87

2.665.316,11

0,00

0,00

156.616,18

0,00

156,616,18

285.364,43

51.703,43

233.661,00

35.867.471,67

3.710.151,02

39.577.622,69

cê

R. DE A CHAVES NETO EIRELU CONTADOR CRC PI 493/0 526.766.683-15

(Continua na próxima página)

1

PATRIMONlAIS DIMINUTIVAS

Exercício  de  2024

## PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA DO PIAUI

## ANEXO 14 -BALANÇO  PATRIMONIAL D) QUADRO DO SUPERÁ  VIT/DÉFICIT  FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO  PATRIMONIAL

Dezembro(31/ 12/2024) CONSOLIDADO

<!-- image -->

DE

<!-- image -->

Pág.:  2

<!-- image -->

Exercício  de  2024

Exercício  de  2024

Bl QUADRO ANEXO

|               |                                         | EXERciCIO ATUAL   | EXERciCIO ATUAL   | EXERciCIO ATUAL   | EXERciCIO ANTERIOR   | EXERciCIO ANTERIOR   | EXERciCIO ANTERIOR   |
|---------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO                           | -Orçamen-         | Ded■çães da -     | Saldo (t-.H)      | - Orçamentúla        | Dedaçães da -        | Saldo (t-.H)         |
| o             | ORDINÁRIO                               | 20.516.382,64     | 3.321.159,16      | 17.195.223,48     | 17.759.148,57        | 0,00                 | 17.759.148,57        |
| 1             | VINCULADO                               | 24.233.049,02     | 0,00              | 24.233.049,02     | 21.720.004,99        | 0,00                 | 21.720.004,99        |
| 1             | RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO          | 17.528.805,58     | 0,00              | 17.528.805,58     | 17.642.784,30        | ºº                   | 17.642.784,30        |
| 2             | RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE             | 4.312.849,40      | 0,00              | 4.312.849,40      | 2.917.537,59         | º ·                  | 2.917.537,59         |
| 4             | RECURSOS VINCULADOS Á SEGURIDADE SOCIAL | 1.976.932,69      | 0,00              | 1.976.932,69      | 739.808,83           | º · ºº               | 739.808,83           |
| 5             | OUTRAS DESTINACÕ ES DERECURSOS          | 414.461,35        | 0,00              | 414.461,35        | 419.874,27           | º·ºº º·ºº            | 419.874,27           |
| TOTAL         | TOTAL                                   | 44.749.431,66     | 3.321.159,16      | 41.428.272,50     | 39.479.153,56        | 0,00                 | 39.479.153,56        |

<!-- image -->

<!-- image -->

R.  DE A CHAVES NETO EIRELLI CONTADOR CRC PI 493/0 526.  766.683-15

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 27 de Março de 2025 · Edição V CCLXXXVIII

## PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA DO PIAUI

## ANEXO 13 -BALANÇO  FINANCEIRO -MCASP

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas lNTRA-OFSS

| INGRESSOS                                               | INGRESSOS   | INGRESSOS          | INGRESSOS          | DISPtNDIOS                                             | DISPtNDIOS      | DISPtNDIOS         |
|---------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                           | No1a        | Exen:fcioAtual     | Bxen:lcio Anterior | ESPECIFICAÇÃO No1a                                     | Bxen:lcio Atual | Bxen:lcio Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                    |             | 41.428.272.501     | 36.813.837.45      | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                   | 42.396.952.631  | 37.285.464.43      |
| RECURSOS NÃO VINCULADOS                                 |             | 16.006.146 05      | 13.182.619 93      | RECURSOS NÃO VINCULADOS                                | 16.825.033      | 28 13.453.846 51   |
| RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)                    |             | 25.422.126 45      | 23.631.217 52      | RECURSOS VINCULADOS /EXCETO AO RPPS}                   | 25.571.919      | 35 2Hll.61792      |
| RECURSOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO                          |             | 0,00               | 17.642.784,30      | RECURSOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO                         | 0,00            | 1 17.642.362,87    |
| RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO                          |             | 17.528.805,58      | 0,00               | RECURSOS VINCULADOS ÀEDUCAÇÃO                          | 17.565.655,77   | I 0,00             |
| RECURSOSVINCULADOSÁSAÚDE                                |             | 4.312.849,40       | 3.354.958,74       | RECURSOS VINCULADOS Á SAÚDE                            | 4.393.555,75    | 1 3.364.879,19     |
| RECURSOS VINCULADOS À ASSISTtNCIA SOCIAL                |             | 1.976.932,69       | 739.808,83         | RECURSOS VINCULADOS À ASSISTtNCIA SOCIAL               | 1.994.941,59    | I 693.223,96       |
| DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÉNCIAS        |             | 1.547.033,12       | 1.853.381,53       | DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÉNCIAS       | 1.571.467,74    | I 2.091.496,14     |
| OUTRAS VINCULAÇÕES                                      |             | 56.505,66          | 40.284,12          | OUTRAS VINCULAÇÕES                                     | 46.298,50       | 1 39.655,76        |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS                        |             | 2.976.414.921      | 3.172.402.76       | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS                         | 2.740.160.191   | 2.794.766.52       |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS APAGAR                              |             | 109.23156          | 851.789 59         | PAGAMENTOS DE RESTOS APAGAR                            | 644.662         | 88 622.028 70      |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                 |             | 109.231 ,56        | 851.789,59         | RP PROCESSADOS PAGOS                                   | 644.662,88      | 1 622.028,70       |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS EVALORES VINCULADOS              |             | 2.867.183 36       | 2.311.674 51       | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS EVALORES VINCULADOS             | 2.065.377       | 00 2.124.700 60    |
| RESSARCIMENTOS ERESTITUIÇÕES                            |             | 4.542,05           | 19.109,39          | RESSARCIMENTOS ERESTITUIÇÕES                           | 4.566,02        | I 20.973,00        |
| PENSAO ALIMENTICIA                                      |             | 16.950,02          | 15.898,20          | PENSAO ALIMENTICIA                                     | 16.555,201      | 15.898,20          |
| RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES        |             | 51.296,70          | 32.302,54          | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES       | 46.050,18       | I 29.807,39        |
| RETENCOES - EMPRÉSTIMOS EFINANCIAMENTOS                 |             | 1.460.860,48       | 1.117.248,73       | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS EFINANCIAMENTOS                | 1.258.966,82    | I 1.250.484,30     |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                             |             | 0,00               | 18,18              | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                   | 739.238,78      | 1 807.537,71       |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                    |             | 1.333.534,11       | 1.127.097,47       | OUTROSPAGAMENTOSEXTRAORÇAMENTÁRIOS                     | 30.12031        | 48.037 22          |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                  |             |                    | 8.938 66           | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁ VEIS ACURTO PRAZO          | 5.366,35        | 1 12.571,63        |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁ VEIS ACURTO PRAZO           |             | ~.~~ 1             | 7.802,08           | CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DESALÁRIO FAMÍLIA      | 24.753,96       | 1 24.941 ,59       |
| CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO |             | 0,00               | 1.136,58           | PAGO CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO        | 0,00            | 1 10.524,00        |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR                               |             | 808.766.121        | 935.246.07         | MATERNIDADE PAGO                                       |                 |                    |
| CAIXA EEOUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)               |             |                    | 935.246 07         | SALDOS P/0 EXERC. SEGUINTE                             | 211,19~1        | 808.766.12         |
| CAIXA EEOUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)               |             | º'ºº               |                    | CAIXA EEOUJVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)              |                 | ~                  |
| CONTA ÚNICA                                             |             | 808.766 121 11 ,73 | º'ºº               | CAIXA EEOUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)              | 211.19044       | º'ºº               |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- USO        |             | 808.754,39         | 0,00 0,00          | BANCOS CONTA MOVIMENTO- DEMAIS CONTAS                  | 21,31           | I 0,00             |
| GERAL                                                   |             |                    |                    | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- USO GERAL | 211.169,13      | 1 0,00             |

<!-- image -->

ORLANDO COSTA CAMPINHO BRAGA i::f' . i '\ PREFEITO MUNICIPAL r;\_,'b~ Íi,' "\"i,,°' 275.064.523-91 0 &lt;}"' 0 ~ " ,;,''.'? v )..;,f .,~ ~~º ç\_, .. :v º~'li l ·

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R. DE A CHAVES NETO EIRELLI CONTADOR CRC PI 493/0 526.766.683-15

## PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA DO PIAUI ANEXO 13 -BALANÇO  FINANCEIRO

## B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2024) CONSOLIDADO

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Pág .: 1

~

Pág.:  1

(Continua na próxima página)

Exercicio de  2024

1

## A QUADRO PRINCIPAL

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS           | Nota   | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|--------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| INGRESSOS                                              |        | 50.512.173,12     | 43.710.725,51        |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS                       |        | 1.403.208,06      | 1.506.414,22         |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria            |        | 932.146,81        | 1.325.870,36         |
| Receita de Contribuições                               |        | 41.602,58         | 38.179,26            |
| Receita Patrimonial                                    |        | 327.645,00        | 0,00                 |
| Receita Agropecuária                                   |        | 0,00              | 0,00                 |
| Receita Industrial                                     |        | 0,00              | 0,00                 |
| Receita de Serviços                                    |        | 0,00              | 0,00                 |
| Outras Receitas Originárias                            |        | 6.087,15          | 1.356,37             |
| Remuneração das Disponibilidades                       |        | 95.726,52         | 141.008,23           |
| TRANSFERÉNCIAS RECEBIDAS                               | B      | 40.025.064,44     | 35.307.423,23        |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS                          |        | 9.083.900,62      | 6.896.888,06         |
| Ingressos Extraorçamentários                           |        | 3.880.246,98      | 3.259.983,89         |
| Transferências Financeiras Recebidas                   |        | 5.203.653,64      | 3.636.904,17         |
| DESEMBOLSOS (Incluídospagto de RP)                     |        | 46.171.316,65     | 39.950.002,70        |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS                              | c      | 37.993.951,80     | 33.168.500,78        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                             | D      | 0,00              | 0,00                 |
| TRANSFERÉNCIAS CONCEDIDAS                              | B      | 0,00              | 0,00                 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                        |        | 8.177.364,85      | 6.781 .501,92        |
| Desembolsos Extra-Orçamentário s                       |        | 2.973.711,21      | 3.144.597,75         |
| TransferênciasFinanceiras Concedidas                   |        | 5.203.653,64      | 3.636.904,17         |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (1) |        | 4.340.856,47      | 3.760.722,81         |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO            | Nota   | EXERCICIO ATUAL   | EXERCICIO ANTERIOR   |
|------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| INGRESSOS                                                  |        | 0,00              | 0,00                 |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                          |        | 0,00              | 0,00                 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS     |        | 0,00              | 0,00                 |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS                          |        | 0,00              | 0,00                 |
| DESEMBOLSOS                                                |        | 4.747.488,11      | 3.779.801,22         |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE                          |        | 4.747.488,11      | 3.779.801,22         |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                  |        | 0,00              | 0,00                 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS                        |        | 0,00              | 0,00                 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) |        | -4.747.488,11     | -3.779.801,22        |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO             | Nota   | EXERCICIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|--------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| INGRESSOS                                                    |        | 0,00              | 0,00                 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                         |        |                   | º·ºº                 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES     |        | º·ºº              | 0,00                 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS                          |        | º·ºº 0,00         | 0,00                 |
| DESEMBOLSOS                                                  |        | 190.944,04        | 107.401,54           |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA                        |        | 0,00              | 0,00                 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS                         |        | 190.944,04        | 107.401 ,54          |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) |        | -190.944,04       | -107.401,54          |

APURAÇÃO

DO FLUXO DE CAIXA DO PER:ÍODO

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL

<!-- image -->

Nota

EXERCICIO

EXERCÍCIO

ATUAL

ANTERIOR

<!-- image -->

935.246,07

R. DE A  CHAVES NETO EIRELLI CONTADOR CRC PI 493/0 526.  766.683-15

Layout conforme IPC 08 -STN

(Continua na próxima página)

## PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA DO PIAUI

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(3 l/  l 2/2024) CONSOLIDADO

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Pág.:  1

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Exercício  de  2024

## PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA DO PIAUI DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2024) CONSOLIDADO

Pág.:  2

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXADO PERÍODO                         | Nota   | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|--------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| (+)GERAÇAO LIQUIDA DE CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) |        | -597.575,68       | -126.479,95          |
| (=)CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                         |        | 211.190,44        | 808.766,12           |

1

I

| B - QUADRODE TRANSFERÍ:NCIAS RECEBIDAS ECONCEDIDAS   | B - QUADRODE TRANSFERÍ:NCIAS RECEBIDAS ECONCEDIDAS   | B - QUADRODE TRANSFERÍ:NCIAS RECEBIDAS ECONCEDIDAS   | B - QUADRODE TRANSFERÍ:NCIAS RECEBIDAS ECONCEDIDAS   |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                      | NOTA                                                 | EXERCÍCIO ATUAL                                      | EXERCÍCIO ANTERIOR                                   |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                             |                                                      | 40.025.064,44                                        | 35.307.423,23                                        |
| Intergovernamentais                                  |                                                      | 31.614.217,94                                        | 27.168.123,02                                        |
| da União                                             |                                                      | 29.232.708,20                                        | 25.931.201,03                                        |
| de Estados e Distrito Federal                        |                                                      | 2.381.509,74                                         | 1.236.921,99                                         |
| de Municípios                                        |                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                 |
| Intragovernamentais                                  |                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                 |
| Outras Transferências Recebidas                      |                                                      | 8.410.846,50                                         | 8.139.300,21                                         |
|                                                      | Total das Transferências Recebidas                   | 40.025.064,44                                        | 35.307.423,23                                        |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                            |                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                 |
| Intergovernamentais                                  |                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                 |
| a União                                              |                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                 |
| a Estados e Distrito Federal                         |                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                 |
| a Municípios                                         |                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                 |
| a Consórcios                                         |                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                 |
| Intragovernamentais                                  |                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                 |
| Outras transferências concedidas                     |                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                 |
| Total das Transferências                             | Concedidas                                           | 0,00                                                 | 0,00                                                 |

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R.  DE A CHAVES NETO EIRELLI CONTADOR CRC PI 493/0 526.766.683-15

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Exercício  de  2024

## PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA DO PIAUI DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2024) CONSOLIDADO

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Pág .: 3

## C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

|                     | NOTA                                                          | EXERCÍCIO ATIJAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| LEGISLATIVA         |                                                               | 952.366,20         | 833.597,74           |
| ASSISTENCIA SOCIAL  |                                                               | 2.454.262,29       | 931.465,56           |
| PREVIDENCIA SOCIAL  |                                                               | 184.391,59         | 149.804,87           |
| SAUDE               |                                                               | 6.991.761,43       | 5.730.880,37         |
| EDUCACAO            |                                                               | 17.663.351,15      | 17.828.178,19        |
| CULTURA             |                                                               | 449.718,14         | 358.040,43           |
| URBANISMO           |                                                               | 2.034.360,12       | 1.252.600,12         |
| SANEAMENTO          |                                                               | 54.425,00          | 8.200,99             |
| GESTAO AMBIENTAL    |                                                               | 45.780,00          | 28.800,00            |
| AGRICULTURA         |                                                               | 1.046.911,22       | 1.033.940,31         |
| ENERGIA             |                                                               | 41.562,98          | 39.340,56            |
| DESPORTO E LAZER    |                                                               | 75.943,40          | 64.379,00            |
| ESSENCIAL À JUSTIÇA |                                                               | 0,00               | 13.677,16            |
| ADMINlSTRACAO       |                                                               | 5.999.118,28       | 4.895.595,48         |
|                     | Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 37.993.951,80      | 33.168.500,78        |

| D-QUADRODEJUROSEENCARGOSDADÍVIDA            | D-QUADRODEJUROSEENCARGOSDADÍVIDA     | D-QUADRODEJUROSEENCARGOSDADÍVIDA   | D-QUADRODEJUROSEENCARGOSDADÍVIDA   |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                                             | NOTA                                 | EXERCÍCIO ATIJAL                   | EXERCÍCIO ANTERIOR                 |
| Juros e Correção Monetária da DívidaInterna |                                      | 0,00                               | 0,00                               |
| Juros e Correção Monetária da DívidaExterna |                                      | 0,00                               | 0,00                               |
| Outros Encargos da Dívida                   |                                      | 0,00                               | 0,00                               |
|                                             | Total dos Juros e Encargos da Dívida | 0,00                               | 0,00                               |

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