LRF — Coronel Jose Dias (18/09/2025)

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 18 de Setembro de 2025 · Edição V  CDVIII Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 18 de Setembro de 2025 · Edição V  CDVIII

## MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃ O ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E  DESENVOLVfMENTO DO ENSINO -MDE -MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO  FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a  Agosto 2025/BIM"ESTRE  Julho -

Agosto

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO

RREO- Anexo 8 (LDO, Art. 72)

| 33.1- Detpeu., Correntes                                                                              | 14.633.264,96   | 6.047.651.89   | 6.()47.651,89   | S.679.465,98   | 0,00   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|--------|
| 33.1.1- Pcs.soal Ativo                                                                                | 9.SSO.S41,90    | 3.•7.5.8.59.31 | 3.47.5.859,31   | 3.47.5.859.31  | 0,00   |
| 33. 1.2- Pessoal Inativo                                                                              | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00   |
| 33. t.3- TransfcrbM::iu h in,iitui96es comunitíriu. confeuionai■ ou filantr6picu sem fins lw::n.1ivoa | 17.235,82       | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00   |
| 33.1.4- Outtu Dcspcsu Com:n1cs                                                                        | 5.06.5.487,24   | 2.571.792..58  | 2..571.792.58   | 2.203.606.67   | 0,00   |
| JJ.2- Dcspcsu de Capital                                                                              | 1.607.898,JS    | 801.227,.51    | 801.227.SI      | 660.SIS,OI     | 0,00   |
| 33.2. t - Transfcr4nciu h in•tituiç&. comunitiriu, confouionai■ ou filantrópicu &cm fina lucrativos   | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00   |
| 33.2.2- Outru Despesu de C.pil•I                                                                      | 1.607.898,JS    | 801.227..51    | 801.227.SI      | 660.81 s.o 1   | 0,00   |

BANCÁRIA

34- DISPONJ.BI.LlDADE FINANCEI.RA EM 31 OE DEZEM.ORO DO BXERC CIO ANTERIOR

35· (+) INORESSO DE RECURSOS ATÊ  O BIMESTRE (orçamentArio)

36-(.) PAOAM.ENTOS EFETUADOS Art O BIMESTRE (orçamentário  e ratos· pagar)

37- (-) OISPONlBILlDAOE FINANCEIRA ATt O  BIMESTRE

38-

(+)

AJUSTES POsmvos (RIITENÇÔES  E Ol.TTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁR

39- (·)  NUSTES NEOATIVOS (OUTROS VALORES BXTRAORÇJ\MENTÁRIOS)

40- (- ) SALDO FINANCEIRO CONCI.LJADO (Saldo Bancirio)

VJCTORCl:'.SAR DE CARVALHO O  12.968.393-30 PREFEITO MUNICIPAL

R. DE A CHAVES NETO &amp;  LC L  TOA 04.417.667,'000l-4.5 CONTADORA -CRC 493/0

ALONSO OE ASSIS OLIVEIRA 944  .  .529.703-20

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

92.28

J.4n.J29,46

3.726.49-6.70

-254.074.96

41.6.5.5,6.5

9.n6\_,:o

-222.19.5.81

LUCREClA ASSIS PAES LANOIM DIAS 352.SOl.273-04

CONTROLADORA

Ptaina .5  de s ...

SALÁRIO  EDUCAÇÃO

('li)

254.98

2.58.763,24

198.924.87

60.093.35

0,00

0,00

60.093.35

O.

1)

valam lnfonnedoll devem oonapondcr IIO (:fctivammlc IRN-lcrido. OI ~IIWII  connpodcm IIO dispoalo na lqblaçlo.

- l) Umhet m.lnlmo. anuatt a tettm cwnpridol no enoernment0 do exen:lclo. 3) 3 Atl. 2.S,  I  J-, Lei  14.113/2020: -A14i  10"-(de:I: p«ccnlO) c1o,t , \_ \_ recctlkbtt conu,c1o,tF\anclo,t, lnc.lu,.iw rt:lall-llcompkmlena.çloda Unllo,.- ~do  l  2"doM1.  16 deMa Ld, podcl'tto Nl'ulilludool  no primelroquadrl-docxen::ldo lmedia111mc,u·1ubNqu,mle, medianlc · ~ de ttidilO adicional.ldlll:u,,;ioa no 1· lrin-.&amp;n do Heft'Clcio lmedlaiamentc ...  b...,qOerH~ .-diantc  abcr1W11 do, crMIIO adklonlll.-
- 4) 0. "ª'-rcferaucall  pan:cla dw R-·  Papri,-ri-- d~ibi.lidodo n-~ dcvcdo i,cr lnfonnack,,i,-,,cntc1 no RREO do 6l1imo bi\_,.do  cxcn:k:io  .
3. .S)  Noa cinco primcl,oa blmcwca do cxcn:lcio o acompanhamcnio tcn fcho com~  na dclpCN llq\lkial;la. No 611lmo t&gt;lmcwo do cxcn:klo. o valo, dcvcR con-capondcr ao IOl&amp;l da~ cmpcn.hada.
4. 6)M IIMU~wnil'Ciatdcan,.aç&amp;oal'llo~u.awnentcUIUbfúl\,QÕMda  FWICf,GE®eaçlo.Aa~ctut.l íiclldunudemaltlUbfúl\,QÕM1fpl,cuanuaubf..r,ç6ela11pkudcYUlotert11.e.duP6tleat.U6.feu6cacutoe&amp;G.
- 7) Vakw lnteriiocm RPNP-di.fpOC!lbilidada dccalxa.q,\_ nlo\_,. o:ointldaw.lo na ~dos  lndicadorC!f allmlica. Pva ..  linh-. I.S,  160 17, dcYCri..,rcon,pan,;loo IOlal l....:riiocm RPNP com 1.SUlpo,nlbilkladodacalxa p«tbntada roe...-. P1111 linba 14, dcYffl NO' ,,.,,;tka4a adltên:n,ça catra a di~ibil&gt;dadcnuf'onladoF'undd)coaRPNPreía,m1c,.a-~ . Paraa linha l S,dcwflil..,.-,,.,,;fieadaadificn:nçaen1re  ..  d ilp:;,nibilidadanaf'ontcVAATcoaRPNPclaau~ 8)Conu,olc daexcie\lÇ&amp;odo1W1Wapq..--.ldendoanocumprimentodollml1arnlft lmodw excrekloalMCrioro:..

9) NCIIIII  coluna nlo dcwm N  lníormadoa  valolu inferiora a O (terO). 10) EIII CDIUAII  l'llo  dew CClnlcr perc:enhl&amp;I Mlperior-1  100%. CU0 WIO-.  em tUAo de Ylklfff lnlõrmldal  na COIIIIII (1). OI perc,cntlWtdewm tcr-.illllldol para IOO'K.

## ld:0B621EACASFEB9B7

## MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

## RELATÓRlO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERlODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE  Julho -

RREO - ANEXO 9 (LRF. art.53, §  1°, inciso 1)

Agosto

| RECEITAS                                                           | PREVISÃO ATUALIZADA (a)   | RECEITAS REALIZADAS JANAAOO (b)   | SALDO NÃO REALIZADO (e) - (a-b)   |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕE S DE CRÉDITO (I)                              | 685.696,00                | 0,00                              | 685.696,00                        |
| DESPESAS                                                           | DOTAÇÃO ATI.JALIZADA (d)  | DESPESAS EMPENHADAS JANAAOO (e)   | SALDONÃO EXECUTADO (f) - (~)      |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                | 9.107.670,4 1             | 4.863.856,18                      | 4.243.8 14,23                     |
| Investimentos                                                      | 8.774.739,70              | 4.643.757,2 1                     | 4.130.982,49                      |
| Inversões Financeiras                                              | 15.713,19                 | 0,00                              | 15.713,19                         |
| Amortização da Divida                                              | 3 17.2 17,52              | 220.098,97                        | 97.118,55                         |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte                              | 0,00                      | 0,00                              | 0,00                              |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00                      | 0,00                              | 0,00                              |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)                                    | 9.107.670,4 1             | 4.863.856,18                      | 4.243.814,23                      |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REORA DE OURO (III) - (Il - I)          | 8.421.974,41 <(d-a)>      | 4.863.856,18 <(e•b)>              | 3.558.118,23 <(f• e)>             |

VICTOR CÉSAR DE CARVALHO 012.968.393-30 PREFEITO MUNICIPAL

## Notas:

1 &lt; Operações de Cttdito descritas na CF, art.  167, inciso UI&gt;

2  Durante o  cxcrclcio, somente u despesas liquido.das são con.sidcmdas executo.das. No cncclTBfllcnto  do cxcrc(cio, as despesas nilo liquidadas inscritas cm restos a pagar não  processados são  tamWm consideradas cxccutadu. Dessa fonn11,  p11111  maior tnmspartncia. as despesas executadas estão scgrcglldu cm:

a) Despesas liquidadas, considcntdas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos tennos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas nio liquidadas, inscritas cm Restos a Pagar nio processados, consideradas liquidadas no encerramento do cxcrcicio, por força do art.35, inciso U da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29. 1296], PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS - PMCJD

R. DE A CHAVES NETO &amp;  LC LTDA 04.417.667/0001-45 CONTADORA -CRC 493/0

ALONSO DE ASSIS OLIVEIRA 944.529.703-20

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

LUCRECIA ASSIS PAES LANDIM DIAS 352.501.273-04 CONTROLADORA

I OS)

FUNDEB(ah)

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RS  1