LRF — Dirceu Arcoverde (17/10/2025)

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RGF  - ANEXOS (LRF, art. SS, Inciso 111,  alínea  "1")

## ld:10EF34770F4B4594

## PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE

RELATÓRIO  DE GESTÃ O FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

RGF -ANEXOS (LRF, art. 55, Inciso 111, alínea  "a")

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|                                                                   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS               | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS        | INSUFICl~NCIA                                | DISPONIBILIDADE                     | RESTOSA PAGAR EMPENHADOSE NÃC LIQUIDADOS DOEXERCICIO   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiênc ia   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (Após aInscrição '"   |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | Rescos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Rescos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar                       | Demais Obrigações Financeiras | FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓR CIO PÚB LICO | DECAIXA LIQUID, (Antes da Inscrição |                                                        |                                                                        |                                                        |
| DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS                                           | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | De Exercicios Anteriores              | Do Exercíci o                         | Empenhados e Não                     | Demais Obrigações Financeiras | FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓR CIO PÚB LICO | DECAIXA LIQUID, (Antes da Inscrição |                                                        |                                                                        |                                                        |
|                                                                   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   |                                       |                                       | Liquidados de Exercíc ios Anteriores |                               |                                              | em Restos a Pagar Não Processados)  |                                                        |                                                                        | em Restos a Pagar Não Processados)                     |
| TOTALDOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                              | 25.070,46                        | 179.168,14                            | 367.294,29                            | 0,00                                 | 707.889,51                    | 0,00                                         | -1.229.281,48                       | 368.277,24                                             | 0,00                                                                   | -1.597.558,72                                          |
| RccursosNioVinculadosde lmpostos                                  | 25.070,46                        | 179. 168,14                           | 367.294,29                            | 0,00                                 | 707.889,51                    | 0,00                                         | -1.229.281,48                       | 368.277,24                                             | 0,00                                                                   | -1 .597.558,72                                         |
| OutrosRccursos nãoVincu!ados                                      | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                                   |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li)                | 779.188,87                       | 233.059,30                            | 343.672,19                            | 0,00                                 | 4.629.958,21                  | 0,00                                         | -4.427.500,83                       | 195.571,35                                             | 0,00                                                                   | -4.623.072,18                                          |
| RccursosVinculadosàEdutaçlio                                      | 15.524,92                        | 174.824,51                            | 297.923,02                            | 0,00                                 | 2.770.528,94                  | 0,00                                         | -3.227.751,55                       | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | -3.227.75 1,55                                         |
| Transferências do FUNDEB                                          | 0,00                             | 174.824,51                            | 282.860,52                            | 0,00                                 | 2.739.217,35                  | 0,00                                         | -3. 1 96.902,38                     | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | -3.196.902)8                                           |
| Outros RecursosVinculadosàEducaçio                                | 15.524,92                        | 0,00                                  | 15.062,50                             | 0,00                                 | 31.311,59                     | 0,00                                         | -30.849, 17                         | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | -30.849,17                                             |
| RccursosVinculadosàSaiide                                         | 179.292,41                       | 58.234,79                             | 16.290,80                             | 0,00                                 | 78 1.536,65                   | 0,00                                         | -676.769,83                         | 10.41 7,12                                             | 0,00                                                                   | -687.1 86,95                                           |
| Transfcrênc iasF11ndoaF11ndodcRccwsosdoSUS                        | 176.447,1 9                      | 58.234,79                             | 16.290,80                             | 0,00                                 | 78 1.536,65                   | 0,00                                         | -679.615,05                         | 10.417,12                                              | 0,00                                                                   | -690.032,17                                            |
| OutrosRecursosVinculadosàSaildc                                   | 2.845)2                          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00                                         | 2.845,22                            | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 2.845,22                                               |
| RccursosVinculadosàAssistê nciaSocial                             | 21.575,08                        | 0,00                                  | 29.457,37                             | 0,00                                 | 80.827,86                     | 0,00                                         | -88.710, 15                         | 3.500,00                                               | 0,00                                                                   | -92.210,1 5                                            |
| Rccursos Vinculados àPrevidénci aSocial(EXCETO RPPS)              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                                   |
| Demais Vinculações Dccomf11es de Transferências                   | 561.021,45                       | 0,00                                  | 1,00                                  | 0,00                                 | 1 2.018,29                    | 0,00                                         | 549.002,1 6                         | 181.654,23                                             | 0,00                                                                   | 367.347,93                                             |
| Transfcrênciu deConVffliose lnstrumentosCongêneres(cxcctoEdu      | 483.071,96                       | 0,00                                  | 1,00                                  | 0,00                                 | 1 2.018,29                    | 0,00                                         | 471.052,67                          | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 471.052,67                                             |
| OutrasVinculaçõesDcc,otTCntcsdc Transfcrênci as                   | 77.949,49                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00                                         | 77.949,49                           | 181.654,23                                             | 0,00                                                                   | -103.704,74                                            |
| Demais Vinculações Legais                                         | 11,68                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00                                         | 11 ,68                              | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 11,68                                                  |
| Rccursosdc(}pcr3çõcsdeCrtdito(cxcctovinculadosàEducaçioeà         | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                                   |
| RccursosdcAlienaçãodcBcns/A1ivos                                  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                                   |
| RccursosVinc11lados1Fundos(cxcetoEducaçio,Saüde,Assistência       | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                                   |
| Outras Vinculações Legais                                         | 11,68                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00                                         | 11,68                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 11 ,68                                                 |
| RccursosExtraorçamcntArios                                        | 1.763,33                         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 985.046,47                    | 0,00                                         | -983.283,1 4                        | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | -983.283,14                                            |
| Outras Vinculações                                                | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                                   |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULAOOS AO RPPS (Ili)                        | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                                   |
| Rccursos Vinculados 110 RPPS-Fundo cm Capitalização (Plano Prcvid | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                                   |
| Rccursos Vinculados110RPPS-FundoemRepar1içio(PlanoFinanceil       | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                                   |
| Rccursos Vinculados 110 RPPS-Tau de AdministtllÇio                | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                                   |
| TOTAL(JV) .. (1+11 +111)                                          | 804.259)3                        | 412.227,44                            | 710.966,48                            | 0,00                                 | 5.337.847,72                  | 0,00                                         | -5.656.782,31                       | 563.848,59                                             | 0,00                                                                   | -6.220.630,90                                          |

FONTE: SCPI. Contabilidade [9.50.29. 1 302], PREFEITURA  MUNICIPAL DE  DIRCEU ARCOVERDE

## PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A AGOST0/2025

WALLACE RAMOM CAFÉ E SILVA 670.778.033-68 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP! - Contabilidade [9.50.29.1302], PREFEITURA MUNICIPAL DE DIRCEU AR COVERDE

LAUREN CAROLINA CAFÉ E  SILVA 009.008.863-82 SECRETARIA DE FINANÇAS

CLAUDENICE DOS SANTOS OLIVEIRA 998.703.603-44 CONTROLADORA INTERNA

NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO 814.906.583-00 CONTADOR CRC 111 07/0-8

2de2

RS  1

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