LRF — São Braz Do Piaui (04/04/2025)

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RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, lneiso Ili, alinca "1")

## ld:0047F1A29923FOB1

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃ O BRAZ DO PIAUI

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

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| RGF- ANEXO 5(l.RF, art. 55, Inciso 111, alínea"a")                   |                 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS              | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | INSUFICl~NCIA         | DISPONIBILIDADE                       | RESTOS A PAGAR E NÃC LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS   | "' DISPONIBILIDADE                 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                                                                      | DISPONIBILIDADE | Restos a Pagar Liquidados e Não PaSo5 | Restos a Pagar Liquidados e Não PaSo5 | Restos a Pagar                      | o.ma• Obri.-             | FINANCEIRA            | DECAIXA LIQUID)                       |                                                |                           | DE CAIXA LIQUIDA                   |
| DESTINAÇÃO DERECURSOS DE                                             | CAIXA BRUTA     | De Excrclcios                         | Do Exercício                          | Empenhados e Não                    |                          | VERIFICADA            | (AnlCS da Inscrição cm Restos a Pagar | EMPENHADOS                                     | CANCELAOOS (Não Inscritos | (Após a Inscrição                  |
|                                                                      |                 | Anteriores                            |                                       | Liquidados de Excrcicios Anteriores | Financeiras              | NO CONSÓRCIO PÚB LICO | NioProcessados)                       |                                                | por lnsufici!ncia         | cm Restos a Pagar Não Processados) |
|                                                                      | C•)             | (b)                                   | (<)                                   | (d)                                 | (o)                      | (Q                    | (gr(a-(b+c+d+c)-0                     | (h)                                            | Financeira)               | (i) "" (S•h)                       |
| TOTALDOS RECURSOS NÃ OVINCULADOS (1)                                 | 306.069,55      | 205.366,13                            | 52.024,29                             | 43.710,16                           | 259.663,75               | 0,00                  | -254.694,78                           | 0,00                                           | 0,00                      | -254.694,78                        |
| RecursosNioVinculadosdclm])OStOI                                     | 306.069,55      | 205.366,13                            | 52.024,29                             | 43.710, 16                          | 259.663,75               | 0,00                  | -254.694,78                           | 0,00                                           | 0,00                      | -254.694,78                        |
| Outros Recursos não Vinculados                                       | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                      | 0,00                               |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li)                   | 4.238.426,40    | 225.818.69                            | 605.669,64                            | 0,00                                | 86.007,34                | 0,00                  | 3.320.930,73                          | 112.091,00                                     | 0,00                      | 3.208.839,73                       |
| Recursos Vinculados AEducação                                        | 1.894.584,02    | 225.818,69                            | 739,04                                | 0,00                                | 9.871,71                 | 0,00                  | 1.658.154,58                          | 109.571,00                                     | 0,00                      | 1.548.583,58                       |
| TransferênciasdoFUNDEB                                               | 76,64           | 220.244,69                            | 739,04                                | 0,00                                | 820,92                   | 0,00                  | -221.728,01                           | 0,00                                           | 0,00                      | -221.728,01                        |
| OutrosRecursosVinculadosàEducaçio                                    | 1.894.507,38    | 5.574,00                              | 0,00                                  | 0,00                                | 9.050,79                 | 0,00                  | 1.879.882,59                          | 109.571,00                                     | 0,00                      | 1.770.311 ,59                      |
| RecursosVinculadosiSailde                                            | 1.015.229,15    | 0,00                                  | 25.604,56                             | 0,00                                | 33.571,1 1               | 0,00                  | 956.053,48                            | 0,00                                           | 0,00                      | 956.053,48                         |
| Transfertncias FundoaFundodcRecursosdoSUS                            | 1.015.229, 15   | 0,00                                  | 25.604,56                             | 0,00                                | 33.571,11                | 0,00                  | 956.053,48                            | 0,00                                           | 0,00                      | 956.053,48                         |
| Outros RCC1Jrsos Vinculados àSaúde                                   | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                      | 0,00                               |
| Recursos Vinculados, Assistênci a Social                             | 132.991,41      | 0,00                                  | 2.943,32                              | 0,00                                | 7.207,15                 | 0,00                  | 122.840,94                            | 2.520,00                                       | 0,00                      | 120.320,94                         |
| Recursos Vinculados APrevidência Social(EXCETO RPPS)                 | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                      | 0,00                               |
| Demais Vinculações ~ ntes 1k Tnnsfcrências                           | 1.194.876,71    | 0,00                                  | 576.382,72                            | 0,00                                | 43.280,09                | 0,00                  | 575.213,90                            | 0,00                                           | 0,00                      | 575.2 13,90                        |
| Transfnincias de Convinios e InstrumentosCongêneres (exceto Edu      | 111 .750.22     | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                  | 111.750,22                            | 0,00                                           | 0,00                      | 111.750,22                         |
| Ou1ras Vinculações Decom:m~ de Transfrrências                        | 1.083.126,49    | 0,00                                  | 576.382,72                            | 0,00                                | 43.280,09                | 0,00                  | 463.463,68                            | 0,00                                           | 0,00                      | 463.463,68                         |
| Demais Vinculações Ugais                                             | 745, 11         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                  | 745,11                                | 0,00                                           | 0,00                      | 745,11                             |
| Recursos de Operações de Crédito(exceto vinculados àEducação e à     | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                      | 0,00                               |
| Recursos 1k Alienação 1k Bcns/A1ivos                                 | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                      | 0,00                               |
| Recursos Vinculados a Fundos (cx«-10 Educação. Saú de, Assistência   | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                      | 0,00                               |
| Outras Vinculações Legais                                            | 745, 11         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                  | 745, 11                               | 0,00                                           | 0,00                      | 745,11                             |
| Rccursos ExtnorÇamcnt!rios                                           | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | -7.922,72                | 0,00                  | 7.922,72                              | 0,00                                           | 0,00                      | 7.922,72                           |
| Outras Vinculações                                                   | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                      | 0,00                               |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS(IU)                             | 28.867, 11      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 361,83                   | 0,00                  | 28.505,28                             | 672,79                                         | 0,00                      | 27.832,49                          |
| Recursos Vinculados 110 RJ>PS - Fundo cm Rcpar1içio (Plano Financei, | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                      | 0,00                               |
| Rccursos Vinculados 110 RPPS - Tax.a 1k AdminiStBÇ io                | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  |                                     | 9,60                     | 0,00                  | -9,60                                 | 672,79                                         | 0,00                      | -682,39                            |
| TOTAL(JV) • (l + ll +III)                                            |                 |                                       |                                       | 0,00                                |                          |                       |                                       |                                                |                           |                                    |
|                                                                      | 4.573.363,06    | 431.184,82                            | 657.693,93                            | 43.710, 16                          | 346.032,92               | 0,00                  | 3.094.74 1,23                         | 112.763,79                                     | 0,00                      | 2.981.977,44                       |

FONTE: SCPI • Contabilidade [21701], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁO  BRAZ DO PIAUI

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃ O BRAZ DO PIAUI

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

DEBORAH SA YONARA SANTOS CARDOSO 05 1.395. 183-09

PREFEITA MUNICIPAL

FONTE: SCP!· Contabilidade (21701], PREFEITURA MUNICIPAL OE SÀO  DRAZ DO PIAUI

JOSUÉ CARLOS DA MOTA 003.531.703-56 CONTROLADOR

ROSE ALVES DA SILVA 003.407.243-82 SECRETÁ RIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ROMERITO SOARES MARTINS 037.906.613-09 CONTADOR CRC/PI: 10.954/0-7

2de2

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