LRF — São  Braz  Do  Pia  Ui (26/02/2025)

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RGF - ANEXO 5  (LRF,  ..,\_ 55, Inciso 111,  alinea ··  ,

## ld:OE28AA560388D36B

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO  BRAZ DO PIA  UI

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF - ANEXO 5 (LRF art. SS Inciso III, allnca •a-:,

I de2

RS

2de2

RS  1

|                                                                      |                 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS          | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS          | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS             | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | INSUFICWICIA          | DISPONIBilJDADE             | RESTOS A PAGAR             | EMPENHOSNÃO            | 1 DISPONIBilJDADE               |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|
|                                                                      | DISPONIBilJDADE | Reaooal'lprl.iquidadooeNlo,..,. | Reaooal'lprl.iquidadooeNlo,..,. | Reaoo .....                        | ~ Ol,ripçlleo Flmm:eins  | FINANCEIRA VERIFICADA | DECAIXA UQUIDJ              |                            | LIQUIDADOS             | DECAIXAUQUIDA                   |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                               | DBCAIXA BRUTA   | DeE.erdcóoo -                   | Do-                             | l!.iq,eeladaoeNlo Liqaidadoo de -- |                          |                       | (-dalnocriçio emRaoloal'lpr | EMPENHADOSE NÃO LIQUIDADOS | CANCEUDOS              | (Apóoalnocriçio                 |
|                                                                      |                 |                                 |                                 |                                    |                          | NOCONSóRao PÚBLICO    | Nlo Preeeaadoo)             | DOBXERdao                  | (Nlo- porlnoulleólncóa | em Reaoo al'lpr Nlo Preeeaadoo) |
|                                                                      | (a)             | 1 (b)                           | (e)                             | (d)                                | (e)                      | (Q                    | (1)-(~►Q                    | (b)                        | F"-)                   | fü•(fl-b)                       |
| TOTAL 00S RECURSOS NÃO VINCULAOOS (1 )                               | 305.881,92      | 205.366,13                      | 52.024,29                       | 43.710,16                          | 251.499,01               | 0,00                  | -246.717,67                 | 0,00                       | 0,00                   | -246.71 7,67                    |
| Recuno1Nio Vinculados de lrq,ostos                                   | 305.881,92      | 205.366,13                      | 52.024,29                       | 43.710,16                          | 251.499,01               | 0,00                  | -246.717,67                 | 0,00                       | 0,00                   | -246.71 7,67                    |
| OutrosRecursosnioVinculados                                          | 0,00            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                            |
| TOTAL 00S RECURSOS VINCULAOOS (EXCETO AO RPPS) (II)                  | 4.187.630,70    | lli.818,69                      | 605.669,64                      | 0,00                               | 94.017,64                | 0,00                  | 3.262.124,73                | 112.091,00                 | 0,00                   | 3.1 50.033,73                   |
| Recuno1Viotulados i Educaçio                                         | 1.894.584,02    | 225.818,69                      | 739,04                          | 0,00                               | 9.871,71                 | 0,00                  | 1.658.1 54,58               | 109.571,00                 | 0,00                   | 1.548.583,58                    |
| Transfertnciasdo FUNDES                                              | 76,64           | 220.244,69                      | 739,04                          | 0,00                               | 820,92                   | 0,00                  | -221.728,01                 | 0,00                       | 0,00                   | -221.728,01                     |
| Outro1RcaJl'SOSVinculadosiEdU<:açio                                  | 1.894.507~8     | 5.574,00                        | 0,00                            | 0,00                               | 9.050,79                 | 0,00                  | 1.879.882,59                | 1 09.571,00                | 0,00                   | 1.770.311,59                    |
| Rccunos Vinculados i Saude                                           | 1.015.229,15    | 0,00                            | 25.604,56                       | 0,00                               | 33.571,11                | 0,00                  | 956.053,48                  | 0,00                       | 0,00                   | 956.053,48                      |
| TransfertnciasFundoaFundodeRecursosdoSUS                             | 1.015.229,15    | 0,00                            | 25.604,56                       | 0,00                               | 33.571,11                | 0,00                  | 956.053,48                  | 0,00                       | 0,00                   | 956.053,48                      |
| OutrosReaJl'SOJVinculadosi Saúdc                                     | 0,00            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                            |
| Recunos Vinculados i Assistênc ia Social                             | 132.991,41      | 0,00                            | 2.943,32                        | 0,00                               | 7.207,15                 | 0,00                  | 122.840,94                  | 2.520,00                   | 0,00                   | 120320,94                       |
| Rc:cuno1 Vinculados i Prnidmcil Social (EXCETO RPPS)                 | 0,00            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                            |
| DmuVinculações DcoJrrcntcs de Transfmnciu                            | 1.144.081,01    | 0,00                            | 576.382,72                      | 0,00                               | 43.280,09                | 0,00                  | 524.418,20                  | 0,00                       | 0,00                   | 524.41 8,20                     |
| Transfertncias de Convenios e lnstl\lmentos Congéneres(exceto Edu    | 111.750,22      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                  | 111.750,22                  | 0,00                       | 0,00                   | 111.750,22                      |
| OutrasVinculaçõesI>e,;:orrmesdcTransfatncias                         | 1.032.330,79    | 0,00                            | 576.382,72                      | 0,00                               | 43.280,09                | 0,00                  | 412.667,98                  | 0,00                       | 0,00                   | 412.667,98                      |
| I>at.isVfflllaçõesLepis                                              | 745,11          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                  | 745,11                      | 0,00                       | 0,00                   | 745,11                          |
| Recw,os de Operações de Cr6dito (exceto vinculados i Educ:açio e i   | 0,00            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                            |
| Rccurso1idcAlicnaçlo delknli/Ativos                                  | 0,00            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                            |
| Recw,os Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde.Assistênc ia     | 0,00            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                            |
| Outras Vinculações Legais                                            | 745,11          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                  | 745,11                      | 0,00                       | 0,00                   | 745,11                          |
| Ra:llllOsEittraorçammtiriOI                                          | 0,00            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                               | 87,58                    | 0,00                  | -87,58                      | 0,00                       | 0,00                   | -87,58                          |
| Outras Vinculações                                                   | 0,00            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00 0,00                          | 0,00 361,83              | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00 0,00              | 0,00                            |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili)                          | 28.867,11       | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                               | 352,23                   | 0,00                  | 28.505,28                   | 672,79                     | 0,00                   | 27.832,49                       |
| Recunos Vinculados 110 RPPS • Fundo em Repartição (Plano Financeiti  | 0,00            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                  |                             |                            |                        |                                 |
| Rc,cllllOs Vinculados 110 RPPS . Fundo emCapitaliuçio (Plaro Previd, | 28.867,11       | 0,00                            | 0,00                            |                                    |                          | 0,00                  | 28.514,88 0,00              | 0,00 0,00                  | 0,00                   | 28.514,88 0,00                  |
| Ra:llllOli Vinculados 10 RPPS . TWI de Administniçlo                 | 0,00            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                               | 9,60                     | 0,00                  | -9,60                       | 672,79                     | 0,00                   | -682,39                         |
| TOTAL(JV) • (I -+ II +Ili)                                           | 4.522.379,73    | 431.184,82                      | 657.693,93                      | 43.710,16                          | 345.878,48               | 0,00                  | 3.043.912J4                 | 112.763,79                 | 0,00                   | 2.931.148,55                    |

FONTE: SCPI • Contabilidade [9.25.29.1 235), PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO  BRAZ DO PIAUI

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO  BRAZ DO PIA  UI

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

DEBORAH SA YONARA SANTOS CARDOSO 051.395.183--09 PREFEITA MUNICIPAL

FOITTE: SCPI  •  Contabilidade [9.25.29.1 235), PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO  BRAZ DO PIAUI

JOS!IBCARLOS DA MOTA 003.531.703·56 CONTROlADOR

ROSE ALVES DA SILVA 003.407.243-82 SECRETÁRIA  MUNICIPAL DE FINANÇAS

ROMERITO SOARES MARTINS 037.906.613-09 CONTADOR CRC/PI, 10.954/0-7

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