LRF — Capitão Gervásio Oliveira (02/04/2025)

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RGF-ANEXO 5 (LRF  u, SS Inciso Ili alinca ·a")

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|--------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------|--------------------------------|
|                                                                    | DISPONIBILIDADE | -•,-Uopdldoo•Nlo'-         | -•,-Uopdldoo•Nlo'-         | ._.,_                      | - ™- -                     | FINAIICl!IRA         | DBCAIXA LIQUml      | PAOAll                 | LIQUIDADOS     | DISPONIBILIDADE DBCAIXAÚQIJlDA |
| DllS'l1NAÇÃ0 DBRECURSOS                                            | DECAIXABlt.trrA | De- -                      | Do-                        | l!D.,..i,.looe Nlo         |                            | Vl!RIFICADA          | (A.-do~ ........... | BMPllNHADOSB NÃC       | CANCBlADOS -   | (Ap6o•~                        |
|                                                                    |                 |                            |                            | ~ do BurdciolMmlnl         |                            | NOC0NSÔRCIO PÓlllJCO | Nlo-)               | LIQUIDADOS DO BXl!Rdao | (Nlo - ...     | ...a... .... Nlo - )           |
|                                                                    | <•>             | 1 (b)                      | (e)                        | (d)                        | (e)                        | (Q                   | (1)-(~),I)          | (h)                    | -)             | (l) •(l• b)                    |
| TOTAL OOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                              | 101.874,53      | 199.692,35                 | 627.380,76                 | 135.250,44                 | 553.921,99                 | 0,00                 | -1.414.371,01       | 269.226,18             | 0,00           | -1.683.597,19                  |
| RecunosNioVineuladosdelff1)0Stos                                   | 101.874,53      | 199.692,35                 | 627.380,76                 | 135.250,44                 | 553.921,99                 | 0,00                 | -1.414.371,01       | 269.226,18             | 0,00           | -1.683.597,19                  |
| OutroaRccwsosnloVn::uladoJ                                         | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00           | 0,00                           |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO R.PPS) (11)               | 154.706.,50     | 49.582,11                  | 843.342,40                 | 47.121,63                  | 4.466.275,16               | 0,00                 | -5.25 1.614,80      | 1 02.876,00            | 0,00           | -5.354.490,80                  |
| ReairsosVinculadosiEduc:açlo                                       | 3.431,54        | 34.324,14                  | 707.681,S7                 | 23.140,64                  | 1.864.445,22               | 0,00                 | -2.626.160,03       | 18.271,00              | 0,00           | -2.644.431,03                  |
| Transfcr!nciu do FUNDES                                            | 25,49           | 34.324,14                  | 707.681,S7                 | 0,00                       | 1.864.156.52               | 0,00                 | -2.606.136,74       | 17.077.30              | 0,00           | -2.623.214,04                  |
| Outroa ~ Vincwados i EducaçJo                                      | 3.406,05        | 0,00                       | 0,00                       | 23.140,64                  | 288,70                     | 0,00                 | -20.023,29          | 1.193,70               | 0,00           | -21.216,99                     |
| ReanosVinculadosiSaúde                                             | 1.526,67        | 15.257,97                  | 135.660,83                 | 23.652,13                  | 76.948,65                  | 0,00                 | -249.992,91         | 84.605,00              | 0,00           | -334.597,91                    |
| Transfer!nciasFundoafundodcRccunoadoSUS                            | 1.526,67        | 15.257,97                  | 135.660,83                 | 23.652,13                  | 76.948,65                  | 0,00                 | -249.992,91         | 84.605,00              | 0,00           | -334.597,91                    |
| OutrosRecunosVincwadosiSaildc                                      | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00           | 0,00                           |
| RccunoaVinculadosiAM!ênciaSoeia l                                  | 5.404,01        | 0,00                       | 0,00                       | 328,86                     | 35.288,30                  | 0,00                 | -30.213,15          | 0,00                   | 0,00           | -30.213,15                     |
| Recuno1 Vinculados i ~-Soeial(EXCETO RPPS)                         | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00           | 0,00                           |
| Demais Vinculações Dcronmtcs de Tnnsfmocias                        | 194.140,18      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 1.906.35                   | 0,00                 | 192.233,83          | 0,00                   | 0,00           | 192.233,83                     |
| Transferência, de Convfniol e InstrumentosCo~(exoeto Edu           | 143.967,53      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 | 143.967.53          | 0,00                   | 0,00           | 143.967,53                     |
| OutmVinculaçõcsDeoom:ntcsdcTransfermeias                           | 50.172,65       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 1.906.35                   | 0,00                 | 48.266.30           | 0,00                   | 0,00           | 48.266.30                      |
| Demais Vinculações Legais                                          | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00           | 0,00                           |
| Ree\ll"SOS de ()penç6el de Credito (exceto VUCUladot, Educação e   | i 0,00          | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00           | 0,00                           |
| Ree\ll"SOSdcAlienaç:lodcBenslAlivos                                | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00           | 0,00                           |
| RecurtOJ VO:uladosa Pundos(uccto Educaçio. S.ildc, Assistencia     | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00           | 0,00                           |
| OutruVinculaçõcsl.egail                                            | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00           | 0,00                           |
| RecunosExt~                                                        | -49.795,90      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 2.487.686,64               | 0,00                 | -2.537.482,54       | 0,00                   | 0,00           | -2.537.482,54                  |
| OutruVinculaç6cs                                                   | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00           | 0,00                           |
| TOTAL OOS RECURSOS VINCULAOOS AO RPPS (Ili)                        | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00           | 0,00                           |
| R=inos Vinculados ao RPPS • Fwido em Capitalizaçlo (Plano Previd,  | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00           | 0,00                           |
| Recuno1 Vinculados ao RPPS . Fwido em Repartiçio (Plano Financeiri | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00           | 0,00                           |
| Rccunos Vinculados ao RPPS. Tua de Adnánistraçio                   | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00           | 0,00                           |
| TOTAL (IV) • (I +li+ Ili)                                          | 256.581,03      | 249.274,46                 | 1.470.723,16               | 182.372,07                 | 5.020.197,15               | 0,00                 | -6.665.985,81       | 372.102,18             | 0,00           | -7.038.087,99                  |

FONTE: SCP! • Contabilidade [9.50.29.1253), PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO  GERVÁSIO  OLIVEIRA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃ O GERVÁSIO  OLIVEIRA

RELA  TÓ RIO DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

OABRJELA OLIVEIRA COELHO DA LUZ 980.830.073-IS PREFEITA MUNICIPAL

FONTB: SCPI · Contabilidade (9.50.29.1253). PREFEITURA MUNICIPAL OE CAPITÃO  G[!.RVÁS IOOUVEI.RA

CARLOS COELHO DIAS 813.702.883-87 CONTROUOOR GERAL

TERESINHA COEUIO 967.795.863-15

SEC. MUN. DE ADMlNISTilA.ÇÃO E fl'NANÇA

ROP-ANEXO' (LJU&gt;. art. ,,, lncilo m •  ..\_  .. ")

## ld:05D507557ESE0718

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃ O GERVÁ SIO OLIVEIRA

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

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