LRF — Coronel Jose Dias (19/03/2025)

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RGF ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso 111, alínea  "·1

I de2

|                                                                    |                 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | INSUFICiêNCIA                      | DISPONIBILIDADI                     | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃC LIQUIDADOS   | EMPENHOSNÃO           | RS I DISPONIBILIDADE   |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
|                                                                    | DISPONIBILIDADE | ........__,Nlo._         | ........__,Nlo._         | ....... ._               | l>omúo ~ FiDl:ncens      | FINANCl!lllA VERIFICADA NOCONSÓR□O | DE CAIXA LIQUIDI (Antes da lmcriçlo |                                              | LIQUIDADOS CANCELADOS | DECAIXA LIQUIDA        |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                             | DECAIXABRlITA   | Do- -                    | llo l!xaclcio            | -•Nlo ..                 |                          | FINANCl!lllA VERIFICADA NOCONSÓR□O | em RestosaPapr                      |                                              | (Nlo lnKritoa         | (Apóo•-                |
|                                                                    | DISPONIBILIDADE |                          |                          | Excn::icioeAntcriora     |                          | PÚBLICO                            | Nlo-)                               | OOEXERctao                                   | por-                  | cmRestolaPapr Nlo-)    |
|                                                                    | (a)             | (b)                      | (•)                      | (d)                      | (o)                      | (Q                                 | (8)-(•-}Q                           | (b)                                          | Financeira)           | (ó) • (a-h)            |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(1 )                              | 5.963,06        | 0,00                     | 27.136,20                | 0,00                     | 1 79.723,87              | 0,00                               | -200.897,01                         | 0,00                                         | 0,00                  | -200.897,01            |
| R=Não Vinculados de Impostos                                       | S.963,06        | 0,00                     | 27. 136,20               | 0,00                     | 1 79.723,87              | 0,00                               | -200.897,01                         | 0,00                                         | 0,00                  | -200.897,01            |
| Ouuos Recwws nio Vinculados                                        | 0,00            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                         | 0,00                  | 0,00                   |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li)                | 3.756.210,87    | 0,00                     | 2.679.955,16             | 0,00                     | 911.310,57               | 0,00                               | 164.945,14                          | 0,00                                         | 0,00                  | 1 64.945,14            |
| RecwwsVinculadosàEducaçio                                          | 121.509,39      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 234.226,22               | 0,00                               | -112.71 6,83                        | 0,00                                         | 0,00                  | -1 12.716,83           |
| Transfmllcias do FUNDES                                            | 92,28           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 232.436,26               | 0,00                               | -232.343,98                         | 0,00                                         | 0,00                  | -232.343,98            |
| OutrosRcclll'SOSVinculadosiEduc.çio                                | 1 21.417,11     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 1.789,96                 | 0,00                               | 119.627,15                          | 0,00                                         | 0,00                  | 119.627,15             |
| RecursosVinculadosiSailde                                          | 273.742,66      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 34.423,51                | 0,00                               | 239.319,15                          | 0,00                                         | 0,00                  | 239.319,15             |
| TRDSferênciasFundo1FundodeRccursosdoSUS                            | 264.805,99      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 34.423,51                | 0,00                               | 230.382,48                          | 0,00                                         | 0,00                  | 230.382,48             |
| OutrosRcclll'SOSVinculadosiSaúde                                   | 8.936,67        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                               | 8.936,67                            | 0,00                                         | 0,00                  | 8.936,67               |
| RecursosVinculadosiAssistencia.Social                              | 15.870,58       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 5.394,75                 | 0,00                               | I0.475,83                           | 0,00                                         | 0,00                  | 1 0.475,83             |
| RccunosVinculadosi~iaSocial(EXCETORPPS)                            | 0,00            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                         | 0,00                  | 0,00                   |
| DmwsVincula,;ôesl>e<:on'mtesdeTransfelincW                         | 3.295.025,94    | 0,00                     | 2.679.955,16             | 0,00                     | 9.281,87                 | 0,00                               | 605.788,91                          | 0,00                                         | 0,00                  | 605.788,91             |
| TRDSfetincias de Convmios e lnsuumentos Congênera (exceto Edu      | 3.272.566,08    | 0,00                     | 2.679.955,16             | 0,00                     | 2.939,43                 | 0,00                               | 589.671,49                          | 0,00                                         | 0,00                  | 589.671,49             |
| OutrasVinculaçôesDeoorrentesdeTransfetincias                       | 22.459,86       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 6.342,44                 | 0,00                               | 1 6.117,42                          | 0,00                                         | 0,00                  | 1 6.117,42             |
| DemaisVinculações~gais                                             | 33.004,80       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                               | 33.004,80                           | 0,00                                         | 0,00                  | 33.004,80              |
| Recursos de Opemçõesdc Crálito (exceto vinculados, Educação e à    | 32.823,09       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                               | 32.823,09                           | 0,00                                         | 0,00                  | 32.823,09              |
| Rcclll'SOSdeAlienaçãodeBens/Ativos                                 | 181,71          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                               | 181,71                              | 0,00                                         | 0,00                  | 181,71                 |
| RccursosVinculados1Fimdos(exce10Educac;io,Saúde,AssU1!nci1         | 0,00            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                         | 0,00                  | 0,00                   |
| Outras Vinculações Legais                                          | 0,00            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                         | 0,00                  | 0,00                   |
| Rccut$0$Extraon;:amentirios                                        | 1 7.057,50      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 627.984,22               | 0,00                               | -6!0.926,72                         | 0,00                                         | 0,00                  | -610.926,72            |
| OuuasVinculações                                                   | 0,00            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                         | 0,00                  | 0,00                   |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)                        | 0,00            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                         | 0,00                  | 0,00                   |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalizaçio (Plano Previd | 0,00            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                         | 0,00                  | 0,00                   |
| Recunot Vinculados ao RPPS - Fundo em Rcpartiçio (Plano Financei1  | 0,00            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                         | 0,00                  | 0,00                   |
| Reairsos Vinculados ao RPPS -Tu• de AdrninistrlÇio                 | 0,00            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                         | 0,00                  | 0,00                   |
| TOTAL(IV) •(I +li+ Ili)                                            | 3.762.173,93    | 0,00                     | 2.707.091,36             | 0,00                     | 1.091.034,44             | 0,00                               | -35.95 1,87                         | 0,00                                         | 0,00                  | -35.95 1,87            |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1238J, PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS - PMCJD

## MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ  DIAS

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL. 024.973.373--06

FONTE: SCPI- Contabilidade [9.50.29.1 238}, PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONELJOSE DIAS -PMCJD

WALDEIR RODRIGUES DE OLIVEIRA

CONTROLADOR -042.475.003-I  7

RGF -ANEXO 5  (LRF, art. 55, Inciso III, alínea"•")

## ld:10EF34A3FEF8094C

## MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAM ENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

\_

MOISES DIAS DA SILVA JUNIOR 602.466.093-62

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

2de2

RS  1

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