LRF — Coronel Jose Dias (19/11/2025)

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## MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ  DIAS

RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO  FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE  Setembro - Outubro

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| RREO- Anexo 7(LRF,art. S3,                     | inciso V)                           | inciso V)          | inciso V)       | inciso V)    | inciso V)      | inciso V)         |      |        |      |           |                |           | RS 1        |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------|----------------|-------------------|------|--------|------|-----------|----------------|-----------|-------------|
|                                                |                                     |                    |                 |              |                |                   |      |        |      |           |                |           | Saldo Tolal |
| PODER IORGÃO                                   | Exercici~nscritosEm Anieriores (• ) | 31 de Dezembro (b) | Pagos (o)       |              | Cancelados (d) | Saldo (,+b)-(""1) |      |        |      | P,go, (i) | Cancelados (j) |           |             |
| RESTOS APAGAR(EXCETO INTRA-ORÇ AMENTÁRJ OS)(1) | 0,00                                |                    |                 |              |                | 0,00              |      |        |      |           |                |           |             |
| EI UNIClPAL DE CORONEL OS •                    |                                     | 2.691.455,1        | 6 2.691.455,16  |              | 0,00           |                   |      |        |      |           |                |           |             |
|                                                | O00                                 | 69 .455            | 16 691.455      | 16           | O00            | O                 |      |        |      |           |                |           |             |
| 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE             | 0,00                                | 11.500,00          |                 | 11.500,00    | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 544,25 | 0,00 | 0,00      | 0,00           | 544,25    | 544,25      |
| 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA   | 0,00                                | 2.679.955,         | 16 2.679.955,16 | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00           | 0,00 0,00 | 0,00        |
| RESTOS APAGAR (INTRA-ORÇAMENT RIOS) 01)        | 0,00                                | 0,00               |                 |              | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00           |           |             |
| 02 PREFEITURA MUNICIPAL DECORONELJOSE• DIAS    | 0,00                                | 0,00               |                 | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00           | 0,00      | ~:oo        |
| OTAL UI = 1+11                                 | O00                                 | 2.691.455 1        | 6               | 2.691.455 16 | 0 00           | 0 00              | 0 00 | 541 25 | 0 00 | 0 00      | 000            | 541 25    |             |

VICTOR Cé.sAR  DE CARVALHO 012.968.393-30

PREFEITO MUNICIPAL

R. DE A CHAVES NETO &amp; LC L  TOA 04.4 17.667/0001-45 CONTADORA -CRC 493/0

FONTE: SCP! - Contabilidade [9.50.29.1309), PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS - PMCJD

e

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Pág ina  I de 5

RSI

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Consdtulçio Federal)                                        | RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Consdtulçio Federal)   | RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Consdtulçio Federal)   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS                                                                                    | PREVISÃO ATUALIZADA (•)                                                      | RECEITAS REALIZADAS JANAOUT                                                  |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS                                                                                            | 1.630.338,24                                                                 | 683.740,63                                                                   |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terri1 orial Urbana - IPTU                       | 132.825,42                                                                   | 10.003,00                                                                    |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - lTSI                                           | 0,00                                                                         | 17.1 17,40                                                                   |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                      | 670.754,24                                                                   | 267.552,30                                                                   |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - lRRF                                                | 826.758,58                                                                   | 389.067,93                                                                   |
| 2- RECEITA DETRANSFERÊNC IAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                                             | 23.954.968,98                                                                | 15.605.487,41                                                                |
| 2.1-Cota-Parte FPM                                                                                                | 19.044.086,41                                                                | 13.294.028,75                                                                |
| 2. 1.1- Parcela referente à CF, an. 159, 1, alíne a S                                                             | 17.984.843,79                                                                | 12. 103.875,32                                                               |
| 2. 1.2- Parcela referente àCF, art. 159, 1, alín ea D e E                                                         | 1.059.242,62                                                                 | 1.190. 153,43                                                                |
| 2.2- Cota-Parte ICMS                                                                                              | 4.654.777,60                                                                 | 2. 195.080,20                                                                |
| 2.3- Cota-Parte !PI-Exportação                                                                                    | 36.309,79                                                                    | 546,67                                                                       |
| 2.4- Cota-Parte ITR                                                                                               | 60.058,58                                                                    | 2.645,50                                                                     |
| 2.5- Cota-Parte IPVA                                                                                              | 159.736,60                                                                   | 113.186,29                                                                   |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro                                                                                          | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         |
| 2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferênc ias Constitucionais | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)                                                                | 25.585.307,22                                                                | 16.289.228,04                                                                |
| 4- TOTAL DESTINADOAO FUNDES - 20% DE((2.1 .1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1                           | 4.579.1 45,28                                                                | 2.883.079,79                                                                 |
| 5- VALOR MÍNIMO A SERAPLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDES - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) +        | 1.817.181,53                                                                 | 1.189.240,21                                                                 |

| FUNDEB                                                        | FUNDEB                  | FUNDEB                      |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| RECEITAS DO FUNDES RECEBIDAS NO EXERCiCIO                     | PREVISÃO ATUALIZADA (•) | RECEITAS REALIZADAS JANAOUT |
| 6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS                     | 12.481.358,24           | 4.138.506,05                |
| 6. 1- FUNDEB - Impostos e Transferênc ias de Impostos         | 5.872.252,29            | 2.769.808,81                |
| 6.1.1 - Principal                                             | 5.744.264,54            | 2.754.877,20                |
| 6. 1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                   | 127.987,75              | 14.931,61                   |
| 6. 1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb                   | 0,00                    | 0,00                        |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF                  | 3.335.4 16,88           | 1.1 22.237,81               |
| 6.2.1- Principal                                              | 3.274.498,51            | 1.122.237,81                |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                    | 60.918,37               | 0,00                        |
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb                    | 0,00                    | 0,00                        |
| 6.3- FUNDES -Complementação da União- VAAT                    | 3.105.069,07            | 233.876, 15                 |
| 6.3.1- Principal                                              | 3.086.425,99            | 233.876, 15                 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                    | 18.643,08               | 0,00                        |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb                    | 0,00                    | 0,00                        |
| 6.4- FUNDES - Complementação da União - VAAR                  | 168.620,00              | 12.583,28                   |
| 6.4.1- Principal                                              | 168.620,00              | 12.583,28                   |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                    | 0,00                    | 0,00                        |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb                    | 0,00                    | 0,00                        |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES (6. 1.1 -4) | 1.1 65.119,26           | -128.202,59                 |

## ld:05D508E2EF8475DE

## MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ  DIAS

RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

~MONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO- MDE -MUNICÍPIOS

ORÇ AMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE  Setembro - Outubro

LUCRECIA ASSIS PAES LANDIM DIAS 352.501.273-04

CONTROLADORA

ALONSO DE ASSIS OLIVEIRA 944.529.703-20 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

541

'

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368

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 19 de Novembro de 2025 · Edição V  CDLII

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e

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

<!-- image -->

PliginA 2de 5

RS  I

| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCICIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁ VIT)                                                                                                                                                                                          | RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCICIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁ VIT)   | RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCICIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁ VIT)   | RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCICIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁ VIT)   | VALOR                                                               | VALOR                                                               | VALOR                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 8- TOTAL 00S RECURSOS OE SUPER VIT                                                                                                                                                                                                                                 | 8- TOTAL 00S RECURSOS OE SUPER VIT                                          | 8- TOTAL 00S RECURSOS OE SUPER VIT                                          | 8- TOTAL 00S RECURSOS OE SUPER VIT                                          | 8- TOTAL 00S RECURSOS OE SUPER VIT                                  | 8- TOTAL 00S RECURSOS OE SUPER VIT                                  | 92,28                                                |
| 8. 1- SUPERÁ VIT DO EXERcfCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                                                                                                                                                                                                               | 8. 1- SUPERÁ VIT DO EXERcfCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                        | 8. 1- SUPERÁ VIT DO EXERcfCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                        | 8. 1- SUPERÁ VIT DO EXERcfCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                        | 8. 1- SUPERÁ VIT DO EXERcfCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                | 8. 1- SUPERÁ VIT DO EXERcfCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                | 8. 1- SUPERÁ VIT DO EXERcfCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR |
| 8.2- SUPERÁ VIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCICJOS                                                                                                                                                                                                                      | 8.2- SUPERÁ VIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCICJOS                               | 8.2- SUPERÁ VIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCICJOS                               | 8.2- SUPERÁ VIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCICJOS                               | 8.2- SUPERÁ VIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCICJOS                       | 8.2- SUPERÁ VIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCICJOS                       | 92,28                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                             |                                                                             |                                                                             |                                                                     |                                                                     | 0,00                                                 |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONIVEJS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)                                                                                                                                                                                                | 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONIVEJS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)         | 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONIVEJS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)         | 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONIVEJS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)         | 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONIVEJS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) | 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONIVEJS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) | 4. 138.598.33                                        |
| DESPESASCOM RECURSOS DO FUNDEB                                                                                                                                                                                                                                     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)                                                      | DESPESAS JANAOUT                                                            | EMPENHADAS (d)                                                              | DESPESAS LIQUIDADAS JANAOUT (e)                                     | DESPESAS PAGAS JANAOUT (ij                                          | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)      |
| 10-TOTAL DAS DESPESAS COM RECUR OS DO FUNDEB                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                             |                                                                             |                                                                     |                                                                     | 0,00                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10.159.248,56                                                               |                                                                             | 3.916.502,22                                                                | 3.916.502,22                                                        | 3.9 16.502.22                                                       |                                                      |
| 10.1- PROFISSIONAISDA EDUCAÇÃO BÁ SICA                                                                                                                                                                                                                             | 9.8 14.248,56                                                               |                                                                             |                                                                             | J.853.918.94                                                        | 3.853.9 18,94                                                       | 0,00                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                             |                                                                             | J.853.9 18,94                                                               |                                                                     |                                                                     | 0.00                                                 |
| 10.1.1- Educação Infantil                                                                                                                                                                                                                                          | 3.532.749.03                                                                |                                                                             | 0.00                                                                        | 0,00                                                                | 0.00                                                                |                                                      |
| 10.1.2· Ensino Fundamental                                                                                                                                                                                                                                         | 6. 174.482.22                                                               |                                                                             | 3.853.9 18,94                                                               | 3.853.918,94                                                        | 3.853.9                                                             | 0.00                                                 |
| 10. 1.3- Educação de Jovens e Adultos                                                                                                                                                                                                                              | 26.529.63                                                                   |                                                                             |                                                                             |                                                                     | 18.94                                                               | 0.00                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                             |                                                                             | 0.00                                                                        | 0.00                                                                | 0,00                                                                |                                                      |
| 10.1.4- Educação Especial                                                                                                                                                                                                                                          | 80.487,68                                                                   |                                                                             | 0.00                                                                        | 0.00                                                                | 0,00                                                                | 0.00                                                 |
| 10. 1.5- Administração Geral                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                                                                | 0,00                                                 |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS                                                                                                                                                                                                                                              | 345.000,00                                                                  |                                                                             | 62.583.28                                                                   | 62.583.28                                                           | 62.583,28                                                           | 0,00                                                 |
| 10.2. 1- Educação Infantil                                                                                                                                                                                                                                         | 245.000.00                                                                  |                                                                             | 50.000,00                                                                   | 50.000,00                                                           | 50.000,00                                                           | 0,00                                                 |
| 10.2.2- Ensino Fund.!i.mcn1 111\                                                                                                                                                                                                                                   | 100.000,00                                                                  |                                                                             | 12.583,28                                                                   | 12.583,28                                                           | 12.583,28                                                           | 0,00                                                 |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00 0,00                                                           | 0,00                                                                | 0,00                                                 |
| 10.2.4- Educaçll.o Especial                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                             | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        |                                                                     | 0,00                                                                | 0,00                                                 |
| 10.2.5-Administmç!l:oGer:el                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                             |                                                                             | 0,00                                                                        | 0.00                                                                | 0.00                                                                | 0.00                                                 |
| 10.2.6-- Tni.nspone (Esoolt1r)                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             | 0.00 0,00                                                                   | 0,00                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                                                                | 0,00                                                 |
| 10 2 7- Outras                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                                                                | 0,00                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                             | FUNDEB                                                                      |                                                                             |                                                                     |                                                                     | I                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | INDICADORES DO                                                              |                                                                             |                                                                             |                                                                     |                                                                     |                                                      |
| I                                                                                                                                                                                                                                                                  | DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT                                               | DESPESAS LIQUIDADAS JANAOUT                                                 | 1 DESPESAS PAGAS JANAOUT                                                    | RESTOS A PAGAR NÀO PROCESSAOOS                                      | A PAGAR NÃO PROC. (scmclilpoaibilldadt                              | UQUIDAD,•,SittMf"ENUADAS ~:::t.:::'1'                |
| DESPESASCUSTEADASCOM RECEITAS 00 FUNDEB RECEBIDAS NO EXERC(CIO                                                                                                                                                                                                     | 1                                                                           |                                                                             |                                                                             |                                                                     |                                                                     | NOexr..xciclo(iJ                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | (d)                                                                         | <•>                                                                         | (Q                                                                          | (a)                                                                 | deo;111.u)(b)                                                       |                                                      |
| 11-TOTAL DAS Ol!SPl::SAS CIJSTl::AOASCOM Rl::CIJRSOS 00 FUNDl::ll RECl!lllDAS NO l!Xl!RCfCIO                                                                                                                                                                       | 4.469.665,07                                                                | 4.469.665,07                                                                | 4.469.665,07                                                                | 0,00                                                                | 0,00                                                                | 331.159,02                                           |
| l l. 1- TOIII du Deipew CU$1Cad.lS com FUNDE.D• lmi,ouos CTrllUftrtncias (1c lmpoc1oc 11.2- Total dü t:kspes.u cu.stcad.H com FUNDEB • Complcmc-ntaçlo da Unilo • VAAF                                                                                             | 3. 100.967,83                                                               | 3.100.967,83                                                                | 3. 100.967,83 1.122.237,81                                                  | 0,00 0,00                                                           | 0,00                                                                | 33 1.1 59,02 0,00                                    |
| l ].J. Total du Ck-:spts.u CU.SIClldH com FUNOEB . Complcmc-ntaçlo da Unilo . VAAT                                                                                                                                                                                 | 1.122.237,81 233.876. 15                                                    | 1.122.237,81 233.876,15                                                     | 233.876.15                                                                  | 0,00                                                                | 0,00 o.oo                                                           | 0,00                                                 |
| 11,4. Tou,I du Dcip:Ull cw;tcada. com FUNOf.:O • Compk,ncntaçlo da Unilo. VAAR 12-TOTAl. DAS DESPESAS 00 FUNDEOCOM l"ROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                                                                                                               | 12.583,28 J.853.918,94                                                      | 12.583,28 3,853,9 18,94                                                     | 12.583,28 J,853.9 18,94                                                     | 0,00                                                                | 0,00 0,00                                                           | 0,00 0,00                                            |
| 13-TOTAl. DAS OBSV€S/I.S CUSTl!/1.0ASCOM FUl'/DêO• COMPLEMêNTAÇÃO 0/1. UNl,\0 - V/1.AT                                                                                                                                                                             | 133.500,00                                                                  | 133.500,00                                                                  | 133.500,00                                                                  | 0,00 0,00                                                           | 0,00                                                                | 0,00                                                 |
| APLICADAS NA f.:OUCACÃO INFANTIL                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             | 133,500,00                                                                  |                                                                             |                                                                     |                                                                     |                                                      |
| 14-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEAD/1.SCOM FUNDES. COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT                                                                                                                                                                                        | 133.500,00                                                                  |                                                                             | 133.500,00                                                                  | 0,00                                                                | 0,00                                                                | 0,00                                                 |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e§ 3°-Constituição Fcderal2                                                                                                                                                                                                    | VALOR                                                                       | EXIGIDO o                                                                   | VALOR APLICADO )                                                            |                                                                     |                                                                     |                                                      |
| 15- Mínimode 70% do FUNDEB na Rcmuncraçao dos ProfiMionais da Educaça:o Básica 16- Percentual da Complementação da União ao FUNDES. VAAT na Educação Infantil (INDICADOR 17- Mlnimo de 15o/, da Complementação da Unillo ao FUNDEB - VAAT cm Despesa de C111 1ital | IEI)                                                                        | 2.888.145,94 116.938,07 35,081.42                                           | 3.853.9 133.500,00 133.500.00                                               | 18,94                                                               |                                                                     | 93,41 57,08 57,08                                    |
| INDICADOR - Art.25, § 3°- Lei n' 14.11 3. de 2020 - (Máx . de 10% de Supenlvi1)3                                                                                                                                                                                   | VALOR MÁX . PERMITIDO (n)                                                   | VALOR NÃO (o)                                                               | APLICADO VALOR NÃO APÓS                                                     | APLICAOO VALOR NÃO AJUSTE (p) EXCEO. AO MÁX                         | APLICADO . PERMIT.(q)                                               | % NÃO APLICADO (r)                                   |
| 18- Total da Recci1 a Recebida e não Aplicada no Exerclcio                                                                                                                                                                                                         | 413,850.60                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                                                                | 0,00                                                 |

e

<!-- image -->

RREO - Anexo 8 (LOS, Art. 72)

## MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

EMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO- MDE- MUNICIPIOS

ORÇAM ENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE  Setembro - Outubro

Valor de Supcrávit

INDICADOR- Art.2S,

3° - Lei n'  14.1 13, de 2020

§

(Aplicação do Superivit de Exercleio Anterior))

19- Total das

Custeadas com do FUNDEB

Dcspc!l&amp;li

Supcráv it

19.1- Total das Despesas custeadas oom

19.2-Total das OcspcSaseustcadasoom

0,00

0,00

0,00

Volor Total de Sup.

Nlo Aplicado Att o

Final do Excrclcio

(w)

0,00

0,00

0.00

e

FUNDEB - lmpos1 os

FUNDEB -

Transfe~ncias do lmpos1 os

Complementação da Uniilo (VAAF + VAAT + VAAR)

Valor não  Aplicado

No Excrclcio Anterior

(1)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| DESPESASCOM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO E SINO - MDE - CUSTEADASCOM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)   | DESPESASCOM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO E SINO - MDE - CUSTEADASCOM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)   | DESPESASCOM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO E SINO - MDE - CUSTEADASCOM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)   | DESPESASCOM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO E SINO - MDE - CUSTEADASCOM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)   | DESPESASCOM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO E SINO - MDE - CUSTEADASCOM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)   | DESPESASCOM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO E SINO - MDE - CUSTEADASCOM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESPESASCOM AÇÕES TfPICAS DE MOE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)                         | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)                                                                                        | DESPESAS EMPENHADAS JANAOUT (d)                                                                               | DESPESAS LIQUIDADAS JAN AOlIT (e)                                                                             | DESPESAS PAOAS JANAOUT (Q                                                                                     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)                                                               |
| 20-TOTAL DAS DESPESASCOM AÇ ES T PICAS OE MDECUSTEADAS COM RECEITAS OE IMPOSTOS                               | 3.390.924,03                                                                                                  | 2.609.567,11                                                                                                  | 2.609.567,11                                                                                                  | 2.253,082,13                                                                                                  | 0,00                                                                                                          |
| 20. 1- Educação Infantil                                                                                      | 44.151,28                                                                                                     | 9.893,06                                                                                                      | 9.893,06                                                                                                      | 2.770,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                          |
| 20.2- En~ino Fundamenw.l                                                                                      | 3.346.772,75                                                                                                  | 2.599.674,05                                                                                                  | 2.599.674,05                                                                                                  | 2.2:50.3 12.13                                                                                                | 0,00                                                                                                          |
| 20.3- Educaçlio de Jovens e Adultos                                                                           | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                          |
| 20.4- Educação Especial                                                                                       | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                          |
| 20.5· Administraçlo Geral                                                                                     | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                          |
| 20.6- Transporte (Escolar)                                                                                    | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                          |
| 20.7- 0utrns                                                                                                  | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                          |

## DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO E  SINO- MDE · CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(e)

15.066.879,89

3.979. 117,0S

2.579.331,05

1.399.  786,00

11 .087.762,84

DESPESAS COM AÇÔES  Tf  PICAS DE MOE - RECEITAS DE IMPOSTOS

E RECURSOS DO FUNDEB (Por ma de Aruação)6

21 -TOTAL OAS OESPESAS COM AÇÕES

T1PICAS OE MOE CUSTEAOAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNOEB

21.1-Educa,çlolnfMllil

21.1 . l·Crc,chc

21.1 .2- Pr6-Escola

21.2-~Til)f11ndarnental

## APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MfNIMO CONSTITUCIONAL

22- TOTAL DAS DESPESAS OE MOE CUSTl!ADAS COM RECURSOS OE IMPOSTOS - L20(d uu e)

23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERlDAS AO FUNDEB-(L4)

- 24· (·) RECEITAS DO FUNDEB NÃO  UTILIZADAS NO EXERCICIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%- LIS(q)
- 25-(-) SUPERAVIT PERMITIDO NO EXERCICIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO  APUCAOO NO EXERCICIO ATUAL- LI9.l(x)
- 26-(-) RESTOS A PAGAR NÃO  PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCiCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4
- 27- (·)  CANCELAMENTO, NO EXERcfCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO - (LJO.l(at))

28-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24- 25 · 26- 27)

I  DESPESAS EMPENIIADAS

JAN A OUT

(d)

7.079.232,18

143.393,06

143.393,06

0,00

6.935.839,12

DESPESAS LIQUIDADAS

I

JAN A OUT

(e)

7.079.232, 18

143.393,06

143.393,06

0,00

6.935.839,12

I

DESPESAS PAGAS

JAN A OUT

l

(Q

6.722.747,20

136.270,00

136.270,00

0,00

6.586.477,20

VALOR

i

INSCRITAS EM

RESTOS A PAGAR

NÃO  PROCESSADOS

(g)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.609.567,11

2.883.079,79

0,00

0,00

0,00

0,00

5.492.646,90

Permitido no Exerclcio

Anterior

&lt; · &gt;

Valor de Supertvil

Aplicado oté  o J·

Quadrimmn,

(u)

## MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAM ENTÁRIA

~MONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -MDE -MUNICÍPIOS

ORÇA MENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PER1ODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE  Setembro - Outubro

1

Valor Aplicado

Após o 1·

Quadrimestre

(v)

Pág ina] de5

.,,

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~.

<!-- image -->

- - -·  õ  ================================================

<!-- image -->

e

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Página4  de5

RS'

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMOCONSTITIJCIONAL2 e S                                                          | APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMOCONSTITIJCIONAL2 e S       | APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMOCONSTITIJCIONAL2 e S       | VALOR EXIGIDO (JJ)                                  | VALOR APLICADO (oa)                                 | ¾A PLICADO (oh)                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 29-APLICA O EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS                                              |                                                     |                                                     | 4.072.307,01                                        | !i.492.646,90                                       | 33,72                                               |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITES | SALDO INICIAL (ac)                                  | RP LIQUIDADOS (ad)                                  | RPPAOOS (ae)                                        | RP CANCELADOS (aQ                                   | SALDO FINAL (ag)                                    |
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MOE                                                                 |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     | 0,00                                                |
| 30. 1- Executadas com Recursos de lmpos1 os e Transfc~ncfo,s de lmposcos                               | º·ºº                                                | º·ºº                                                | º·ºº                                                | º·ºº                                                | 0,00                                                |
| 30.2- Executadu com Recursos do FUNDEB. lmposto5                                                       | º·ºº º·ºº                                           | º·ºº                                                | º·ºº                                                | º·ºº 0,00                                           | 0,00                                                |
| 30.3- Executadas co1n RL-Cun!Os do FUNDEB • Complcmcntaçiio dt1 Uniilo (VAAT + VAAF+ VAAR)             |                                                     | º·ºº 0,00                                           | º·ºº º ·                                            | 0,00                                                | 0,00                                                |
| º·ºº ºº OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTRO_ L_ E_-r----                                                    | º·ºº ºº OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTRO_ L_ E_-r---- | º·ºº ºº OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTRO_ L_ E_-r---- | º·ºº ºº OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTRO_ L_ E_-r---- | º·ºº ºº OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTRO_ L_ E_-r---- | º·ºº ºº OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTRO_ L_ E_-r---- |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO 00 ENSINO                                                       |                                                     |                                                     | PREVISÃO ATIJALIZADA (a)                            | RECEITAS Atéo                                       | REALIZADAS Bimestre (b)                             |
| 31·TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                          |                                                     |                                                     | 1.624.760,44                                        |                                                     | 1.521 .758,21                                       |
| 31 .1• RECEITA DETRANSFERtNCIA DO FNDE (TNCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                  |                                                     |                                                     | 1.057.499,75                                        |                                                     | 1.450.460,72                                        |
| 31.1.1- Salário -Educação                                                                              |                                                     |                                                     | 410.000.00                                          |                                                     | 317.244,51                                          |
| 31.1.2- PODE                                                                                           |                                                     |                                                     | 10.745.22                                           |                                                     | 29,76                                               |
| 31. 1.3· PNAE                                                                                          |                                                     |                                                     | 248.657,36                                          |                                                     | 76.985,91                                           |
| 31.1.4-PNATE                                                                                           |                                                     |                                                     | 233.699.16                                          |                                                     | 65.483,79                                           |
| 31.1.5- Outras TransfcrfnciilS do FNDE                                                                 |                                                     |                                                     | 154.398.01                                          |                                                     | 990.716.75                                          |
| 31.2- RECEITAS OE TRANSFER~CIAS DECONV~IOS                                                             |                                                     |                                                     | 567.260,69                                          |                                                     | 71.297,49                                           |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO                                                       |                                                     |                                                     | o.oo                                                |                                                     | 0,00                                                |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO                                            |                                                     |                                                     | 0,00                                                |                                                     | 0,00                                                |
| 31.5- RECEITA DE PRECATÔ RIOS • FUNDEF E FUNDES                                                        |                                                     |                                                     | 0,00 0,00                                           |                                                     | 0,00                                                |
| 31.6·OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                      |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     | 0,00                                                |
| OUTRAS DESPESASCOM EDUCAÇÃO                                                                            | DOTAÇÃO ATUALIZADA                                  | DESPESAS EMPENHADAS JANAOUT                         | DESPESAS LIQUIDADAS JANAOUT                         | DESPESAS PAGAS JANAOUT                              | INSCRITAS EM RESTOS A PAOAR ÃO PROCESSADOS          |
| (Por Subfunçlo)ó 32·TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO                                             | (e) 2.632.041,15                                    | (d) 1.856.988.88                                    | (e) 1.856.988.88                                    | (Q 1.525.3 12,38                                    | <•> 0,00                                            |
| 32. 1• Educ.içAo Infantil                                                                              | 138.181.14                                          | 19.517.63                                           | 19.5 17.63                                          | 19.517,63                                           | 0.00                                                |
| 32.2- Ensino Fundamental                                                                               | 2.493.860,01                                        | 1.837.47 1,25                                       | 1.837.47 1,25                                       | 1.505.794,75                                        | 0,00                                                |
| 32.3- Ensino M&lio                                                                                     | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                |
| 32.4- Ensino Superior                                                                                  | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                |
| 32.5- Ensino Profissional                                                                              | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                |
| 32.6- Educaç:lo de Jovens e AduhOll                                                                    | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                |
| 32.7- Educação Especial                                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                |
| 32.8-Outras                                                                                            | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                |
|                                                                                                        | OOTAÇÃO                                             | EMPENHADAS                                          |                                                     | PAGAS                                               | INSCRITAS EM                                        |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO                                                                  |                                                     | DESPESAS                                            | DESPESAS LIQUIDADAS                                 | DESPESAS JANAOUT                                    | RESTOS A PAGAR                                      |
|                                                                                                        | ATUALIZADA (e)                                      | JANAOUT (d)                                         | JANAOUT (e)                                         | (Q                                                  | NÃO PROCESSADOS <•>                                 |
| 33-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇ O(10 + 20 + 32)                                                 | 16.182.213,74                                       | 8.383.058,21                                        | 8.383.058,21                                        | 7.694.8%,73                                         | 0,00                                                |

e

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## MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## EMONSTRATrVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DE . SENVOLVJMENTO DO ENSINO- MOE -MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO  FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERJODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE  Setembro - Outubro

| RREO - Anexo 8 (LOB, Art. 72)                                                                              |                                                               |               |              |                       | Pág ina 5de5 RS,      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 33.1- Despesas Correntes                                                                                   | 15.705.490,96                                                 | 7.615.32 1,97 | 7.615.321,97 | 7.067.572,99          | 0,00                  |
| 33. 1.1 - PCSS031Ativo                                                                                     | 10.225. 141,90                                                | 4.309.972,45  | 4.309.972,45 | 4.279.489,89          | 0,00                  |
| 33. 1.2- Pessool Inativo                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00          | 0,00         | 0,00                  | 0,00                  |
| 33. 1.3- Transferênc ias às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem íin s lucrativos | 17.235,82                                                     | 0,00          | 0,00         | 0,00                  | 0,00                  |
| 33. 1.4- Outras Despesas Correntes                                                                         | S.463.113,24                                                  | 3.30S.349,S2  | 3.305.349,S2 | 2.788.083,10          | 0,00                  |
| 33.2- Despesas de Capital                                                                                  | 1.837.148.35                                                  | 1.311.71 8.61 | 1.311.718.61 | 1.1 71.306.1 1        | 0.00                  |
| 33.2. 1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem íinslucrativos    | 0,00                                                          | 0,00          | 0,00         | 0,00                  | 0,00                  |
| 33.2.2- Outrall Despesas de Capital                                                                        | 1.837.148,35                                                  | 1.311.71 8,61 | 1.311.718,61 | 1.171.306, 11         | 0,00                  |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA                                              | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |               | FUNDEB(ah)   | SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj) |
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31DE DEZEMBRO DO EXERC CIO ANTERIOR                                      |                                                               |               | 92,28        |                       | 254,98                |
| JS- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉO BIMESTRE (orçamcnui.rio)                                                 |                                                               |               | 4.138.506,0S |                       | 317.244,51            |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÊ O BIMESTRE (orçamentár io c restos a pagar)                               |                                                               |               | 4.469.665,07 |                       | 226.735.43            |
| 37-(-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ OBIMESTRE                                                            |                                                               |               | -331.066,74  |                       | 90.764,06             |
| 38-(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES EOUTROS VALORES EXTRAORÇ AMENTÁRIOS)                                   |                                                               |               | 41 .65.5,65  |                       | 0,00                  |
| 39-(-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇ AMENTÁ RIOS)                                             |                                                               |               | 9.776,S0     |                       | 0,00                  |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancár io)                                                      |                                                               |               | -299.187,59  |                       | 90.764,06             |

VICTOR CÉSAR DE CARVALHO

012.968.393-30

PREFEITO MUNICIPAL

1) Os val«es informados devem conupondcr ao efc1ivamcn1e 1nn1ferido. Os pm:cn1uai1 comspodcm 10 dispos1 0 na lcgislaçlo.

2) Limi1a mínimos  a.nuais I  scn:m cumpridos noc~nto  do exercido.

3) 3 An. 2S. § J·, Lei  14.11312020: "Ato!. 10% (dez por unto) dos rtt\ll'$0$ rettbidos à eon1a dos Fundos, inclusive rela1iv-M li complementação da Unido, DO$  1em'IO$ do§ ido &amp;n. 16 des1 a Lei, poderão  .ser utili.udois no primeiro qWldrimes~ do excreieio imediatamente sub5«1uentc. mediante abertura  de crtdito adicional.H utiliudcu no  1· trimuue do exerdcio imediatamente subscq0cnte, medi.ante abenun, de crtdiro adicional.~

4) Os ~I~ ~fcmncs à  ~la  dol Rc1tos ■ Pagar inseri tos Km disponibilidade fi~ira dc-vcno ser informados somm1c no RREO do último  bimest~ do excn:kio.

5) NMt.inco primeirõ!;;bimestres  dou:trckioo.KOmpanh1men10~ íci1ocom  ~na  despess liquid.id.t. No U ltimo bi~re  docxtrcicio, o valordevtticorrespondcrao lúlJI da~ empenhW .

6) M linhu: repmenwn úeu  de anaçlo e nJo conuponden'I exawncnte b  subfunç&amp;i d.a Funç.lo Educaç.lo. AJ. deq,ew clwifkadu nu  dem.ais subfunç6e! tlpicu e nu  subfun&lt;;õe&amp;  11 lpicu deverlo

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ratcad.u par.a

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de atu.açlo.

7) V■lorinsc:ritocm RPNP sem disponibilidade dccaixa.qucnio serioonsidtfldo na apuraç.lodos indicadores e limites. Para as linhas  IS, 1 6 e t7, dc~· mli scrcompamloo lotol inscrito cm RPNP coma disponibilidadcdccaixa por íontedc  K'CUl'SOS. Para a linho  14. devmli servcrificadaadifcrcnça entre 1 disponibilid.lde l"lllS Fonres do Fundcb e os RPNP reíerffltts  a e:s.sas despe:s11s. Para a linh.1  18. dever! ser \' trificada a diícreoça  entre as disponibilidades oo  Fonte V  AA Te  os RPNP de$$11$ despe:5-'ls. Íi) Con1mk: da cxa:u'iio ~ n;:,;tog :a  ~-ide;~  no cumprimento do limite mini mo dog cxcn;h;ios :antcriora.

9) Nesta coluna não  de...mi se informados valores inferiOttS I O(~).

10) Essa coluna não  deve cooicr J)Cf'CenlUal superior a 100%. Caso isso ()C()f'm,  ern  ral.ão  de valores iníom l300S 1'13 coluoo (i), os pcrocntllllis devem ser ajootado.s para  1 00%.

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 19 de Novembro de 2025 · Edição V CDLII

## MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

RELA  TÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

EMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO- MDE -MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO  FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERJODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE  Setembro - Outubro

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