LRF — Dom Inocencio (19/03/2025)

[Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)](http://www.tcpdf.org/)

<!-- image -->

RGF -ANEXO S (LRF,an. ss, Inciso 111, am -a-)

## ld:09FED94A2B4600C6

## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇ AMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF-ANEXO j  (I.Rf' ..-t. jj Inciso Ili  ·!inca "·i

1  de2

RS  1

2de2

RS  1

|                                                                   | DISPONIBIUDADB DECAIXA Blt.UTA   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS         | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS         | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS      | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | INSUFJCiêNcIA         | DISPONIBIUDADE DECAIXA LlQUIDJ (A,wda- emRestot a Papr   | RESTOS A PAGAR BMPBNIIADOS E NÃO UQUIDADOS DOBXBRclao (b)   | BMPBNHOS NÃO UQUIDADOS CANCEIADOS (Nlo - por lnsuflcilacil .........   | DISPONIBIUDADE ....           |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                   | DISPONIBIUDADB DECAIXA Blt.UTA   | Reia• Papr l.iquidadoe eNloPtp | Reia• Papr l.iquidadoe eNloPtp | -·- -·-                     | - ..._                   | FINANCEIRA VERIFICADA |                                                          |                                                             |                                                                        | DE CAIXA ÚQUIDA ( ,_          |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                            | DISPONIBIUDADB DECAIXA Blt.UTA   | Do - -                         | Do -                           | -·- -·-                     | - ..._                   | FINANCEIRA VERIFICADA |                                                          |                                                             |                                                                        | DE CAIXA ÚQUIDA ( ,_          |
|                                                                   | DISPONIBIUDADB DECAIXA Blt.UTA   | 1                              |                                | ....- .. Bxcn.lk:iolAdailns | .- -                     | NOCONSÓRCIO PúBUCO    | Nlo Procasadol)                                          |                                                             |                                                                        | emRestot a Papr --) (Q• (a-h) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                             | 94.S3 1,22                       | 116.449,07                     | 204.017,29                     | 0,00                        | 963.S8S,56               | 0,00                  | -1 .189.S20,70                                           | S.909,18                                                    | 0,00                                                                   | -1.19S.430,48                 |
| RccunosNloVincwadoldclrq,osto1                                    | 94.S3 1,22                       | 116.449,07                     | 204.017,29                     | 0,00                        | 963.S8S,S6               | 0,00                  | - 1.189.S20,70                                           | S.909,18                                                    | 0,00                                                                   | -1.19S.430,48                 |
| Outros Rc,çunosn!oVinculados                                      | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                     | 0,00                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                          |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS{EXCETOAO RPPS) (li)                 | 3.S73.171,SS                     | 6.791,82                       | 132.114,S2                     | 0,00                        | 1.079.2S2,29             | 0,00                  | 2.3S5.012,92                                             | 0,00                                                        | 0,00                                                                   | 2.35S.012,92                  |
| Rec11J101Vinc111adosiE.ducaçio                                    | S36.694,44                       | 166,S0                         | 124.4S0,20                     | 0,00                        | 194.93S,62               | 0,00                  | 217.1 42, 12                                             | 0,00                                                        | 0,00                                                                   | 217.142, 12                   |
| Transftrtncias do FUNDES                                          | 891,38                           | 166,SO                         | 0,00                           | 0,00                        | 183.231,00               | o.oo                  | -182.506,12                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                   | -182.506, 12                  |
| OubW Recurws Vinculados i Educ,çlo                                | S3S.803,06                       | 0,00                           | 124.4S0,20                     | 0,00                        | 11.704,62                | 0,00                  | 399.648,24                                               | 0,00                                                        | 0,00                                                                   | 399.648,24                    |
| RccunosVinc:uladosiSaúde                                          | 101.667,6S                       | 0,00                           | 1.674,32                       | 0,00                        | 66.144,21                | 0,00                  | 33.849,12                                                | 0,00                                                        | 0,00                                                                   | 33.849,12                     |
| Tmis~fundo a Fwdo de Rccuoos do SUS                               | 101.442,98                       | 0,00                           | 1.674,32                       | 0,00                        | 66.144,21                | 0,00                  | 33.624,4S                                                | 0,00                                                        | 0,00                                                                   | 33.624,4S                     |
| Ouuw Recurws Vmellladol i S.'1de                                  | 224,67                           | 0,00                           | o.oo                           | 0,00                        | 0,00                     | o.oo                  | 224,67                                                   | 0,00                                                        | 0,00                                                                   | 224,67                        |
| kunosVinculadosiAllistfncilSocial                                 | 12.007,14                        | 0,00                           | S.990,00                       | 0,00                        | 8.S10,66                 | 0,00                  | -2.5S3,S2                                                | 0,00                                                        | 0,00                                                                   | -2.S53,S2                     |
| Rccunos Vinculados i l"revidmçill Slx:ial (l!XCHTO RPPS)          | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                     | 0,00                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                          |
| DemaisVineulaç,ões,Decorreml:esde Transfcmlci&s                   | 2.870.726,78                     | 0,00                           | o.oo                           | 0,00                        | 360.662.24               | o.oo                  | 2.S10.064,54                                             | 0,00                                                        | 0,00                                                                   | 2.SI0.064,54                  |
| Transftrtnc:iasdeCollYfoiose lnsuumc111os~{exceto Edu             | 274.47S,16                       | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                  | 274.47S,16                                               | 0,00                                                        | 0,00                                                                   | 274.47S,16                    |
| Outiu Vinc111aç&:sDccomnles de Transfcrm::iu                      | 2.S96.2S 1,62                    | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                        | 360.662,24               | o.oo                  | 2.23S.S89,38                                             | 0,00                                                        | 0,00                                                                   | 2.23S.S89,38                  |
| Dema.isV.V:Ulaç«sl.ep.il                                          | 49.363,70                        | 6.62S,32                       | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                     | o.oo                  | 42.738,38                                                | 0,00                                                        | 0,00                                                                   | 42.738,38                     |
| Rccuno1 de Openç6esde Cndito (exceto vmculldol i Educaçio e i     | 48.880,27                        | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                  | 48.880,27                                                | 0,00                                                        | 0,00                                                                   | 48.880,27                     |
| Rc,cunosdeAliemçiodeBcns/Ativos                                   | 0, 1S                            | 6.62S,32                       | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                     | o.oo                  | -6.62S, 17                                               | 0,00                                                        | 0,00                                                                   | -6.62S, 17                    |
| Rcclll'$0$Vinculados a Flllldos (exceto Educaçio, Swde, Aaislmcia | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                     | o.oo                  | 0,00                                                     | 0,00                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                          |
| Outru Vinculaç&s Lcpil                                            | 483,28                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                  | 483,28                                                   | 0,00                                                        | 0,00                                                                   | 483,28                        |
| Rccunos&trr.orçamr:nr...                                          | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                        | 448.939,S6               | o.oo                  | -448.939,56                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                   | -448.939,56                   |
| Ouu-.sVinc:ulaç,,les                                              | 2.711 ,84                        | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                  | 2.711,84                                                 | 0,00                                                        | 0,00                                                                   | 2.71 1,84                     |
| TOTAL DOS REOJRSOS VINOJLADOS AO RPPS (Ili)                       | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                     | 0,00                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                          |
| Rc<:inos Vinculados ao RPf'S- Fundo em C.pitlllizlçio (Plano Pmi& | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                     | o.oo                  | 0,00                                                     | 0,00                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                          |
| Rccunos Vinculados ao RPPS. Fundo em Reputiçlo(Pbo Financeiri     | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                     | o.oo                  | 0,00                                                     | 0,00                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                          |
| RecllnOI Vinculados ao RPPS - Tua de Admmislnç:lo                 | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                     | 0,00                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                          |
| TOTAL(IV) - (1+ 11 + 111)                                         | 3.667.702,77                     | 123.240,89                     | 336.131,81                     | 0,00                        | 2.042.837,8S             | 0,00                  | l.16S.492,22                                             | S.909,18                                                    | 0,00                                                                   | 1.1 S9.S82,44                 |

FONTE: SCP! - Conlabilidade {9.S0.29.124S), PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO

## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAM ENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

MARIA DAS VIRGENS DIAS 200.303.803-59 PREFEITA

FONTE: SCPI  • Contabilidade J9.S0.29.124SJ, PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM  INOCENCIO

RAIMUNDA DA COSTA SANTOS 386.266.593-34 SECRETARIA DE FINANÇAS

REGINALDO SOUZA VIEIRA 008.136.943-37 CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO

A  SOARES E  AB SANTOS SOUSA LTDA ME 006.682.843-07 CONTADOR CRC, 00444-0n

<!-- image -->

<!-- image -->

<!-- image -->