LRF — Dirceu Arcoverde (05/06/2025)

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RGF -ANEXOS (LRF, art. SS, Inciso Ili, allnca "·"'.l

## ld:089B928C8AOE3B3B

## PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A ABRIU2025

RGF - ANEXO !i (LRF an. !IS  Inciso Ili  alinca "·")

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1  de2

RS  1

2de2

RSI

|                                                                   | DISPONIBilIDADE   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS          | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS          | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | INSUFICWCIA        | DISPONIBIIJDADE            | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃC LIQUIDADOS   | EMPENHOSNÃO         | DISPONIBIIJDADE                  |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
|                                                                   |                   | Reslal a PaprLiquidldol eNlo,._ | Reslal a PaprLiquidldol eNlo,._ | ...... ._                | Danm                     | FINANCl!IRA        | DECAIXA úQUID,             |                                              | LIQUIDADOS          | DECAIXA LIQUIDA                  |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                            | DECAIXA BRUTA     | De - -                          | Do -                            | -•Nlo Liquidadoa de      | ot,ripç&a ........       | VERIFICADA         | (Acleada- c:m RCltOl aPtpr |                                              | CANCELADOS (Nlo - - | (Apóo•-                          |
|                                                                   |                   |                                 |                                 | EMldciol AmaionJI        | .,.                      | NOCONSóROO PÚBLICO | Nlo-)                      | DOEXERctao                                   |                     | c:mRc:stosaPapr Nlo..........._) |
|                                                                   | (a)               | 1 (b)                           | (e)                             | (d)                      | < •>                     | (O                 | (a)"(- J-0                 | (b)                                          | .... Finlnccira)    | (;J •(a• h)                      |
| TOTALOOS RECURSOS NÃO VJNCULAOOS (1 )                             | 40.405,01         | 240.058,79                      | 51.151,85                       | 0,00                     | 707.889,51               | 0,00               | -958.695,1 4               | 372.781,42                                   | 0,00                | -1.33 1.476,56                   |
| Rccunos Nio Vincula&:!11 de Impostos                              | 40.405,01         | 240.058,79                      | 51.151,85                       | 0,00                     | 707.889,51               | 0,00               | -958.695,1 4               | 372.781,42                                   | 0,00                | -1.33 1.476.56                   |
| OutrosRecur,osnioVinl:ulados                                      | 0,00              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                                         | 0,00                | 0,00                             |
| TOTAL OOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)               | 1.178.826,46      | 251.633,37                      | 332.020,52                      | 0,00                     | 4.087.1 06,43            | 0,00               | -3.491.933,86              | 187.522,17                                   | 0,00                | -3.679.456,03                    |
| Ret\lllOSVinculadotliEducaçto                                     | 227.181,87        | 174.824,51                      | 226.901,00                      | 0,00                     | 2.770.528,94             | 0,00               | -2.945.072,58              | 0,00                                         | 0,00                | -2.945.072,58                    |
| Transí~iudo FUNDEB                                                | 156.049,09        | 174.824,51                      | 226.576,00                      | 0,00                     | 2.739.217,35             | 0,00               | -2.984.568,77              | 0,00                                         | 0,00                | -2.984.568,77                    |
| Outros RCCUJSOSVinculadosiEducaç!o                                | 71.132,78         | 0,00                            | 325,00                          | 0,00                     | 31.3 11,59               | 0,00               | 39.496,1 9                 | 0,00                                         | 0,00                | 39.496,19                        |
| Recur"fOSVinçui..dos•Saiide                                       | 66.592,83         | 76.808,86                       | 1 05.1 19,52                    | 0,00                     | 781.536,65               | 0,00               | -896.872.20                | 1.415,47                                     | 0,00                | -898.287,67                      |
| Transfer!ncias Fundo • Fundo de Rcclll"SOI do SUS                 | 63.747,61         | 76.808,86                       | 105.119,52                      | 0,00                     | 781.536,65               | 0,00               | -899.717,42                | 1.415,47                                     | 0,00                | -901.132,89                      |
| Outros RecW10tVinculldos'Slúde                                    | 2.845,22          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 2.845,22                   | 0,00                                         | 0,00                | 2.845,22                         |
| Recursos Vi11ÇUi..dos t ~ Soci1l                                  | 29.027,49         | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                     | 80.827,86                | 0,00               | -5 1.800,37                | 3.500,00                                     | 0,00                | -55.300,37                       |
| Recur"fOS VillÇlJ lr.doJ, Prmdb!ci1 Soci1l (EXCETO RPPS)          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                                         | 0,00                | 0,00                             |
| Demais Vi11Cu!1~ 0econmlC$ de Tnnsferincia,                       | 853.366,45        | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                     | 12.018,29                | 0,00               | 84 1.348,16                | 182.606,70                                   | 0,00                | 658.741,46                       |
| TrarufCl'mCiudeConvfnioselnsll'\Ul\enlOSC~(exeetoEdu              | 825.904,09        | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                     | 12.018,29                | 0,00               | 813.885,80                 | 0,00                                         | 0,00                | 813.885,80                       |
| Outras Vi11ÇU!ações Deconmtes de TransfCl'mCias                   | 27.462,36         | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 27.462,36                  | 182.606,70                                   | 0,00                | -155.144,34                      |
| DemlisVincul1ç&,sl.ep.is                                          | 15,83             | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 15,83                      | 0,00                                         | 0,00                | 15,83                            |
| Recunosde()pmç6esdeCr6dito(excetovinculados t EdUCIÇioet          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                                         | 0,00                | 0,00                             |
| RecunosdeAlienaçlodcBffls/Ativos                                  | 0,00              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                                         | 0,00                | 0,00                             |
| RecunosVinculldos 1 Fundos(exce1 0Edueaçio,Sludc,Assis1mi1        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                                         | 0,00                | 0,00                             |
| OutruVi11ÇUlaçõesl..egals                                         | 15,83             | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 15,83                      | 0,00                                         | 0,00                | 15,83                            |
| RecursosExt~                                                      | 2.641,99          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                     | 442.194,69               | 0,00               | --439.552,70               | 0,00                                         | 0,00                | --439.552,70                     |
| Outr11 Vinculações                                                | 0,00              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                                         | 0,00                | 0,00                             |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili)                       | 0,00              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                                         | 0,00                | 0,00                             |
| Recursos Vinçui..dos10 RPPS • Fundo em Clpitaliuçio (Plano Previd | 0,00              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                                         | 0,00                | 0,00                             |
| Recursos Vinculados10 RPPS • Fundo em Rep1rtição(PllnoFinMCei1    | 0,00              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                                         | 0,00                | 0,00                             |
| Recunos Vinculados 10 RPPS -Tui de AdministnçJo                   | 0,00              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                                         | 0,00                | 0,00                             |
| TOTAL(IV)•(l +Il+lll)                                             | 1.219.23 1,47     | 491.692,16                      | 383.172,37                      | 0,00                     | 4.794.995,94             | 0,00               | -4.450.629,00              | 560.303,59                                   | 0,00                | -5.01 0.932,59                   |

FONTE: SCPI - Contabilidade (9.S0.29.1270J. PREFEITIJRA MUNICIPAL DE DIRCEU ARCOVERDE

## PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A ABRIU2025

W  ALLACE RAMOM  CAFÉ E SILVA 670.m.03H8 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP! - ConJabilidadc [9.50.29. 1 270), PREFEITURA MUNICIPAL D E  DIRCEU  ARCO  VERDE

LAUREN CAROLINA CAFÉ E  SILVA 009.008.863-82 SECRETARIA DE  FINANÇAS

CLAUDENICE DOS SANTOS OLIVEIRA 998.703.603-44 CONTROLADORA INTERNA

NELSON RIBEIRO DE SANTANA  NETO 814.906.583-00 CONTADOR  CRC  II 1071().8