LRF — Dirceu Arcoverde (03/04/2025)

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RGF -ANRXO 5 ( l, RF, ..,. $$, Incito m . 1linc.1 ··  ,

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## PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE

RELATÓRIO  DE GESTÃ O FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAM ENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF-ANEX05(LRF .-t.55  lnci10 lll,all- "tl")

1  de2

RSI

2dc2

RSI

|                                                               | DISPONIIIILIDADI DBCAIXABRUTA   | OBRIOAÇÕl!S PINANClllllAS   | OBRIOAÇÕl!S PINANClllllAS   | OBRIOAÇÕl!S PINANClllllAS   | OBRIOAÇÕl!S PINANClllllAS   | INSUFlaEN<:IA          | ~"':- (- da -      | RESTOSA PAOAR EMPl!NlfADOS B NÃC U(IUIDADOS DOBXl!RdClo   | EMPBNIIOS NÃO IJQUIDADOS CANCl!LADOS   | DISPONIBllJDADI   |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
|                                                               | DISPONIIIILIDADI DBCAIXABRUTA   | -•-Uquidadoa•Nlo'-          | -•-Uquidadoa•Nlo'-          | -·- ~-- i...,,- c1a --      | - Ol,ripçllco -             | PINANCl!IRA VBRIFICADA |                    |                                                           |                                        | DBCAIXA ÚQUIDA    |
| OBSTINAÇÃO DBRBCIJRSOS                                        | DISPONIIIILIDADI DBCAIXABRUTA   | Del!uo:lciaa -              | o.--.                       | -·- ~-- i...,,- c1a --      | - Ol,ripçllco -             | PINANCl!IRA VBRIFICADA |                    |                                                           |                                        | (Apóa•-           |
|                                                               | DISPONIIIILIDADI DBCAIXABRUTA   |                             |                             |                             |                             | NOCONSÔRCIO PÓBLIOO    | emlt8llola.... --, |                                                           | (Nlo- por hllallcllocla                | emlt-.a.... --,   |
|                                                               | (a)                             | 1 (b)                       | (e)                         | (d)                         | (e)                         | (Q                     | (J)-(->-0          | (b)                                                       | Pmmoeira)                              | (í)•(a - 11)      |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULAOOS (1)                         | 22.537,39                       | 0,00                        | 240.058,79                  | 0,00                        | 482.011,04                  | 0,00                   | -699.532,44        | 0,00                                                      | 0,00                                   | -699.532,44       |
| ReeursmNloVinculldoldelmpol:101                               | 22.537,39                       | 0,00                        | 240.058,79                  | 0,00                        | 482.011,04                  | 0,00                   | -699.532,44        | 0,00                                                      | 0,00                                   | -699.532,44       |
| OutrosRccunosnioVincui.dm                                     | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00               | 0,00                                                      | 0,00                                   | 0,00              |
| TOTAL 00S RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li)           | 297.717,22                      | 0,00                        | 25 1.633,37                 | 0,00                        | 3.870.8S7,.SJ               | 0,00                   | .J.824.773,68      | 0,00                                                      | 0,00                                   | .J.824.773,68     |
| ~VinculadosiEducaçlo                                          | 15.296,69                       | 0,00                        | 174.824,51                  | 0,00                        | 2.078.329,56                | 0,00                   | -2.237.857,38      | 0,00                                                      | 0,00                                   | -2.237.857,38     |
| Transfem!Ciu do FUNDEB                                        | 3.655,32                        | 0,00                        | 174.824,51                  | 0,00                        | 2.057.672,00                | 0,00                   | -2.228.841,19      | 0,00                                                      | 0,00                                   | -2.228.841,19     |
| OutrosRocursosVinculadosiEdueaçlio                            | 11.641,37                       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 20.657,56                   | 0,00                   | -9.016,19          | 0,00                                                      | 0,00                                   | -9.016,19         |
| ~Vincul•dosiS•úde                                             | 145.430,66                      | 0,00                        | 76.808,86                   | 0,00                        | 54S.388,40                  | 0,00                   | -476.766,60        | 0,00                                                      | 0,00                                   | -476.766,60       |
| T~feitnciasFundo,FundodeRecUl'IOldoSUS                        | 142.S8S,44                      | 0,00                        | 76.808,86                   | 0,00                        | 54S.388,40                  | 0,00                   | -479.611,82        | 0,00                                                      | 0,00                                   | -479.611,82       |
| OutrosRecU!lOSVincui.dotiSaúde                                | 2.84S,22                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 2.84S,22           | 0,00                                                      | 0,00                                   | 2.84S,22          |
| ~Vincul1dosiAsi:imnci1Soci•I                                  | 31.933,64                       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 64.98S,56                   | 0,00                   | -33.0S1,92         | 0,00                                                      | 0,00                                   | -33.0S1,92        |
| RecurtOI Vinculados i Previdmcia Social(EXCETO RJ'PS)         | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00               | 0,00                                                      | 0,00                                   | 0,00              |
| Demais Vinculaç6a Dccorren!CS de TrlnllfemJCiu                | IOS.044,62                      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 10S.044,62         | 0,00                                                      | 0,00                                   | IOS.044,62        |
| TrlnllfemJCiu de Conmtios e Instrumentos Congmem: (uceto Ed11 | 91.370,97                       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 91.370,97          | 0,00                                                      | 0,00                                   | 91.370,97         |
| OutruVineulaç&sDeconentcscleTransfcrtneiu                     | 13.673,65                       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 13.673,65          | 0,00                                                      | 0,00                                   | 13.673,65         |
| DemaisVinculaç6aLcpis                                         | 11 ,61                          | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 11 ,61             | 0,00                                                      | 0,00                                   | 11 ,61            |
| R~de0pct■çõcsdeCr6di10(ucetovinculadOliEducaçioet             | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00               | 0,00                                                      | 0,00                                   | 0,00              |
| R~deAlienaçiodeBens/Ativos                                    | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00               | 0,00                                                      | 0,00                                   | 0,00              |
| R~Vinculados I fundos (uccto Eduuçlo, Sailde, AssistfflCi,    | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00               | 0,00                                                      | 0,00                                   | 0,00              |
| Outras Vinculações Lcpis                                      | 11 ,61                          | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 11 ,61             | 0,00                                                      | 0,00                                   | 11,61             |
| Recut10IE.x~lirioa                                            | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 1.182.154,01                | 0,00                   | -1.182.154,01      | 0,00                                                      | 0,00                                   | -1.182.154,01     |
| 0utJNVineulaç6a                                               | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00               | 0,00                                                      | 0,00                                   | 0,00              |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (li[)                   | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00               | 0,00                                                      | 0,00                                   | 0,00              |
| ~Vineul■dot .,;,RJ'PS- Fundo em C■pitaliuçio(PIIDOPrevid      | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00               | 0,00                                                      | 0,00                                   | 0,00              |
| RecurtOI Vincul■dot .,;,RPPS-Taude A~                         | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00               | 0,00                                                      | 0,00                                   | 0,00              |
| TOTAL(IV) • (l+ ll + II[)                                     |                                 |                             |                             |                             |                             |                        |                    |                                                           | 0,00                                   |                   |
|                                                               | 320.254,61                      | 0,00                        | 491.692,16                  | 0,00                        | 4.352.868,57                | 0,00                   | -4.524.306,12      | 0,00                                                      |                                        | -4.524.306,12     |

FONTE: SCPt - Contabilidade [9.S0.29. 1247]. PREFEITURA MUNICIPAL DE DIRCEU ARCOVERDE

## PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE

RELATÓ RIO DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

FRANCISCO CARLOS DA MOTA 997.877.928--00 PRBFIDTO MUNICIPAL,

FONTE; SCPI. Conlabilid.dc (9.50.29.1247J, PREFEITURA MUNICIPAL DE 01.RCEU ARCOVERDE

CARLADERENICBOASILVA MOTA 009.008.863-82 SECRETARIA 08 FINANÇAS

MA lliEUS CAFé.  DE ALMEIDA 047  .  .5.50.043-14 CONTROLADOR INTBRNO

R 06  A CHAVES NETO ElRELl 526.766.683-15 COITTAOOR CRC-PI 493/0

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