LRF — Jurema (25/02/2025)

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## ld:OF8BEFB7189BDA1F

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

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RS

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| ROF- ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso 111, allnm                      |                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | INSUFicltNcJA                    | DISPONIBllJDADI                  | RES'IOSA               | EMPENHOS NÃO                | I DISPONIBllJDADE       |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|                                                                    | OISPONIBIUDADE | •-Uqwdodoo•Nlo-          | •-Uqwdodoo•Nlo-          |                          | - °"""'"" Finlncc:iral   | FINANCEIRA VBRIFICADA NOCONSÕROO | DBCAIXA LlQUID, (Amada-          | PAGAR BMPBNHADOS E NÃC | UQUIDADOS CANCELADOS        | DBCAIXA LIQUIDA         |
| DESTINAÇÃO DERECURSOS                                              | DECAIXA BRUTA  | - Do - -                 | Do-                      | -·- -•Nlo ._ ..          |                          | FINANCEIRA VBRIFICADA NOCONSÕROO | DBCAIXA LlQUID, (Amada-          | PAGAR BMPBNHADOS E NÃC | UQUIDADOS CANCELADOS        | (-• -                   |
|                                                                    |                |                          |                          | EMrclciolADllriona       |                          | PÚBUCO                           | c:mltaac.aPapr N., P'rocellldol) | UQUIDADOS DOBXERciao   | (Nlolm<moo ................ | c:m Rclull a Plpr Nlo-) |
|                                                                    | (a)            | (b)                      | (o)                      | (d)                      | (o)                      | (Q                               | (a)-(-►Q                         | (b)                    | Finlncein)                  | (i) • (a•h)             |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                              | 9.195,71       | 0,00                     | 414.903,32               | 173.394,00               | 353.973,70               | 0,00                             | -933.075,31                      | 2.372,00               | 0,00                        | -935.447.31             |
| Reic\U'SOINloVineul.cSosdelmposto,                                 | 9.195,71       | 0,00                     | 414.903,32               | 173.394,00               | 353.973,70               | 0,00                             | -933.on:,31                      | 2.372,00               | 0,00                        | -935.447,.31            |
| Outros RCC\lf$()SnioVineulldos                                     | 0,00           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                   | o.oo                        | 0,00                    |
| TOTAL DOS REaJRSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li )               | 2.303.705,82   | 0,00                     | 52.891,80                | 0,00                     | -3.313,66                | 0,00                             | 2.2S4.1 27,68                    | 1 97.709.20            | 0,00                        | 2.056.41 8,48           |
| Recunos VinculadosàEducaçlo                                        | 707.966,37     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 56.728,46                | 0,00                             | 651.237,91                       | 1 97.709.20            | 0,00                        | 453.528,71              |
| Transfemlcias do FUNDEB                                            | 7.598,IS       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 45.526,81                | 0,00                             | -37.928,66                       | 0,00                   | 0,00                        | -37.928,66              |
| OutrotR«lll'IOIVineul■dosiEduc1<;Jio                               | 700.368,22     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 11.201,65                | 0,00                             | 689. 166,57                      | 197.709,20             | 0,00                        | 491.457,37              |
| R=inosVinculadosiSaúdc                                             | 78.071,19      | 0,00                     | 51.547,60                | 0,00                     | 51.682,41                | 0,00                             | -25.158,82                       | 0,00                   | 0,00                        | -25.158,82              |
| Tr111Jferfnciu Fundo1FwidodeRecur1mdoSUS                           | 78.071,19      | 0,00                     | 51.547,60                | 0,00                     | 51.262,28                | 0,00                             | -24.738,69                       | 0,00                   | 0,00                        | -24.738,69              |
| Outros RecursosVIDClll■dosiS■úde                                   | 0,00           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 420,13                   | 0,00                             | -420,13                          | 0,00                   | 0,00                        | -420,13                 |
| ~Vincu.ladosiAuistblci■ Soci■l                                     | 98.409,74      | 0,00                     | 1.344,00                 | 0,00                     | 4.865,17                 | 0,00                             | 92.200,57                        | 0,00                   | 0,00                        | 92.200,57               |
| Recursos Vinculados' PreYi&nei.a Social{EXCETO RPPS)               | 0,00           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                    |
| Dcmai1 Vinculações Dccorrmta de TIVISfcrênci■s                     | 285.842,54     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 18.2.50,35               | 0,00                             | 267.592.,19                      | 0,00                   | 0,00                        | 267.592,19              |
| Tr111JferfnciudeConvfoiote lnstrument01Cong&iael{exceto Edu        | 244.678,99     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 15.610,72                | 0,00                             | 229.068,27                       | 0,00                   | 0,00                        | 229.068,27              |
| Outns Vinculações Dccorrm1es de Transfcrmciu                       | 41.163,55      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 2.639,63                 | 0,00                             | 38.523,92                        | 0,00                   | 0,00                        | 38.523,92               |
| DernaiJVi~Lep.is                                                   | 1.133.082,35   | 0,00                     | 0)0                      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                             | 1.133.082,15                     | 0,00                   | 0,00                        | 1. 133.082,15           |
| Rec11tS011de()per.ç6esdeCRdito(excetovincu.t.ai&b:IÇlioe,          | 1.127.935,85   | 0,00                     | 0)0                      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                             | 1.127.935,65                     | 0,00                   | 0,00                        | 1.127.935,65            |
| Rec111'105deAlicn■çlodeBcns/Ativos                                 | 0,00           | o.oo                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                    |
| Rec- VinculadOI I flllldOI {aceto EdllCIÇlo. Saúde,ASlistfncia     | 0,00           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                    |
| Outns Vincul■çõesl...ep.is                                         | 5.146,50       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                             | 5. 146,50                        | 0,00                   | 0,00                        | 5.146,50                |
| RecursosExll'IOl'Çlmel1dr                                          | 333,63         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | -134.840,05              | 0,00                             | 135. 173,68                      | 0,00                   | 0,00                        | 135.173,68              |
| OulfuVinculllções                                                  | 0,00           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                    |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili)                        | 1.459.758,1 1  | 0,00                     | 91,15                    | 0,00                     | 2.314,83                 | 0,00                             | 1.457.345,53                     | 0,00                   | 0,00                        | 1.457.345,53            |
| Recur,os Vinculados 10 RPPS • Fundo em Repartiçio (Plano Financei, | 1.082.471,97   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 2.314,83                 | 0,00                             | 1.080. 157,14                    | 0,00                   | 0,00                        | 1.080.157,14            |
| ~Vineul■doa10 RPPS-Fwxloem C■pit■liz■çio(Plmo Previd               | 0,00           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                    |
| Recursos Vinculr.dos 10 RPPS. Tu■ de AdminlllnlÇio                 | 377.286,14     | 0,00                     | 91,15                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                             | 377. 188,39                      | 0,00                   | 0,00                        | 377.188,39              |
| TOTAL(IV) • (I +li+ Ili)                                           | 3.m.659,64     | 0,00                     | 467.892,87               | 173.394,00               | 352.974,87               | 0,00                             | 2.778.397,90                     | 200.081,20             | 0,00                        | 2.578.3 16,70           |

FONTE: SCP! • Contabilidade (21490], PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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ROF- ANEXO !i (LRF. wt. !i!i. lflri90 Ili. allnN ••")

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RELA TÓ RIO DE GESTÃ O FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAM ENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

KAYLANNE DA SILVAOUVEIR.A 03804827381

PREFEITA MUNICIPAL

FONTE: SCP! • Coni.bilidado (21490), PREFErnJRA MUNIClPAL DE JUREMA

ARISMAR TAVARES DA SILVA 09111162813

CONTROLADOR GERAL

JERMANO RIBEIRO SOARES 255.332. 1 28-76 SEC. MUN. OE ADM, PLANJ. E FINANÇAS

ROMERITO SOARES MARTINS 03790661309

CONTADOR CRC/Pl: 10.9SW-7