LRF — Coronel Jose Dias (28/05/2025)

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RGF- A NEXOS(LRF,111. SS, Inciso 111,alinca "·")

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1  d e2

RS I

2de2

RS  I

|                                                                   | DISPONIBILIDADE DECAIXA BRUTA   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS           | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | INSUFI<WICIA                      | DISPONIBILIDADE                      | RESTOSA PAGAR EMPENHADOSE NÃC LIQUIDADOS DOEXERciCIO   | EMPENHOSNÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Niolmcri1oo por lnsulicilocia   | DISPONIBILIDADE DECAIXAÚQUIDA (Apóo alnlcriçio   |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                   | DISPONIBILIDADE DECAIXA BRUTA   | -•· Liquidados• Nlol'lp  | -•· Liquidados• Nlol'lp  | -· · Empenmdoo.Nlo Liquidadol de | Demais Olripções · -     | FINANCEIRA VERIFICADA NOCONSóRCIO | DECAIXA ÚQUIDJ (Antes da lnlcriçio   |                                                        |                                                                    |                                                  |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                            | DISPONIBILIDADE DECAIXA BRUTA   | De Exadciol -            | Do Emdcio                | -· · Empenmdoo.Nlo Liquidadol de | Demais Olripções · -     | FINANCEIRA VERIFICADA NOCONSóRCIO | DECAIXA ÚQUIDJ (Antes da lnlcriçio   |                                                        |                                                                    |                                                  |
|                                                                   | (a )                            | (b)                      | (e)                      | ExaclciooAnlaicm (d)             | (e)                      | PÚBLICO (Q                        | emRatmal'lpr Nlo Procaadoo) (l)'(~~Q | (b)                                                    | Financeira)                                                        | emRatmal'lpr Nlo Procaadoo) (i) • (g-h)          |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO V INCULADOS (ij                            | 169.104,21                      | 0,00                     | 862.447,15               | 544,25                           | 504.654,24               | 0,00                              | ·l.1 98.541,43                       | 203.971 ,70                                            | 0,00                                                               | -1.402.lll,13                                    |
| RccursosNãoVinculadosdelmpostos                                   | 169.104,21                      | 0,00                     | 862.447,15               | 544,25                           | 504.654,24               | 0,00                              | •1.1 98.541,43                       | 203.971 ,70                                            | 0,00                                                               | -1.402.lll,13                                    |
| Outros R ecursosnioVinculldos                                     | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                                                   | 0,00                                                               | 0,00                                             |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li)               | 606.259,07                      | 0,00                     | 183.696,26               | 0,00                             | 532.627,83               | 0,00                              | -110.065,02                          | 0,00                                                   | 0,00                                                               | .JJ0.065,02                                      |
| RccursosVinculadosàEducaçio                                       | 344.139,71                      | 0,00                     | 1 36.50~87               | 0,00                             | 556.044J0                | 0,00                              | -348.407,46                          | 0,00                                                   | 0,00                                                               | -348.407,46                                      |
| Transferências do FUNDEB                                          | 195.092J9                       | 0,00                     | 36.50~87                 | 0,00                             | 55 1.669J7               | 0,00                              | -393.079,85                          | 0,00                                                   | 0,00                                                               | -393.079,85                                      |
| OutrosRccursosVineuladosàEducação                                 | 149.047J2                       | 0,00                     | 1 00.000,00              | 0,00                             | 4.374,93                 | 0,00                              | 44.672J9                             | 0,00                                                   | 0,00                                                               | 44.672J9                                         |
| RccursosVinculadosàSaúde                                          | 74.991,73                       | 0,00                     | 26.785J9                 | 0,00                             | 58.758,14                | 0,00                              | -10.551,80                           | 0,00                                                   | 0,00                                                               | -10.551 ,80                                      |
| TTlll$ferênciasFundo aFundo de Recursos do SUS                    | 73.434J2                        | 0,00                     | 26.785J9                 | 0,00                             | 58.758,1 4               | 0,00                              | -1 2.109,21                          | 0,00                                                   | 0,00                                                               | -12.1 09,21                                      |
| OutrosRccursosVineuladosàSaúde                                    | 1.557,41                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                              | 1.557,41                             | 0,00                                                   | 0,00                                                               | 1.557,41                                         |
| RecwsosVinculadosiMSistênciaSocial                                | 69.909J3                        | 0,00                     | 20.408,00                | 0,00                             | 14.679,04                | 0,00                              | 34.822,29                            | 0,00                                                   | 0,00                                                               | 34.822,29                                        |
| Recursos Vinculados à Prcvidc:ncia Social(EXCETO RPPS)            | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                                                   | 0,00                                                               | 0,00                                             |
| Demais Vinculações Dccomntcs de Transferências                    | 87.304,93                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                             | 21.502,27                | 0,00                              | 65.802,66                            | 0,00                                                   | 0,00                                                               | 65.802,66                                        |
| Transfeiincias deConvfnios eInstrumentos Congêneres (exceto Edu   | 64.018,96                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                             | 9.151~9                  | 0,00                              | 54.867J7                             | 0,00                                                   | 0,00                                                               | 54.867J7                                         |
| OutrasVincu!açõesOecorrmtcsdeTransfermcias                        | 23.285,97                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                             | 12.350,68                | 0,00                              | 1 0.935,29                           | 0,00                                                   | 0,00                                                               | 10.935,29                                        |
| DemJisVinculaçõc:sLcgais                                          | 442,24                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                              | 442,24                               | 0,00                                                   | 0,00                                                               | 442,24                                           |
| RecursosdcOpcraçõcsdeCmlito(excttovinculadosàEducaçloeà           | 1 94,78                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                              | 1 94,78                              | 0,00                                                   | 0,00                                                               | 1 94,78                                          |
| RecursosdeAlienaçiodeBem/Ativos                                   | 187,25                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                              | 187,25                               | 0,00                                                   | 0,00                                                               | 1 87,25                                          |
| RecursosVinculadosaFundos(excetoEducaçio.Saúde,Assistência        | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                                                   | 0,00                                                               | 0,00                                             |
| Outras Vinculações Legais                                         | 60,21                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                              | 60,21                                | 0,00                                                   | 0,00                                                               | 60,21                                            |
| RccursosExtraorçament6rio                                         | 29.471,1 3                      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                             | -118.355,92              | 0,00                              | 147.827,05                           | 0,00                                                   | 0,00                                                               | 1 47.827,05                                      |
| Outras Vinculações                                                | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                                                   | 0,00                                                               | 0,00                                             |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPSO IQ                         | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                                                   | 0,00                                                               | 0,00                                             |
| Recursos Vinculados ao RPPS •Fundo cm Capitalizaçio (Plano Prtvid | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                                                   | 0,00                                                               | 0,00                                             |
| Recursos Vinculados ao RPPS •Fundo cm Repal'liçào(Plano Finan«i1  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                                                   | 0,00                                                               | 0,00                                             |
| Recursos Vinculados ao RPPS •Tua de Adminisuaçio                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                                                   | 0,00                                                               | 0,00                                             |
| TOTAL(IV) •(l +li+ IIQ                                            | ns.363,28                       | 0,00                     | 1.046.1 43,41            | 544,25                           | 1.037.282,07             | 0,00                              | •1.308.606,45                        | 203.971 ,70                                            | 0,00                                                               | -1.512.578,15                                    |

FONTE: S CP!·  Coniabilidade (9 .50. 29.1272),  P REFEffiJRA MUNICIPAL D E  C ORONELJOSE D IAS· PMCJD

## MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ  DIAS

RELATÓ RIO  D E  GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO  CONSOLIDADO DA  DISPONIBILIDADE  D E  CAIXA E  DOS  RESTOS A  PA G AR

ORÇAMENTOS  FISCAIS  E  DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A  ABRIU2025

R. D E  ACHA  VES NETO &amp;  L C  L  TDA 04.417.667/0001-45

CONTADORA-CRC 493/0

ALONSO D E  ASSIS OLIVEIRA 944.529.70 3 - 2 0 SEC. MUNICIPAL  DE FINANÇAS

RGF - ANEXOS(W,art.SS, Inciso lll,11ínea•11

## ld  :0E28AA8547  49F 439

## MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ  DIA S

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO  CONSOLIDADO DA  DISPONIBILIDADE D E  CAIXA E  DOS RESTOS  A  PA G A R

ORÇAMENTOS  FISCAIS E  D A  SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A  ABRIU2025

VICTOR CÉSAR D E  C ARVALHO 012.968.393-3 0 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP! -C0111abifülade (9.50.29 .1272], P REFEI TIJRA M UNICIPAL D E  C ORONEL JOSE  D IAS - PMCJD

LUCRECIA  ASSIS  PAES L ANDIM  DIAS 352.501.273-04

CONTROLADORA