LRF — Coronel Jose Dias (28/05/2025)

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RGF - ANEXOS(LRF,art. ss, Inciso 111,alínca  ··  ,

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|                                                                    | DISPONIBILIDADE DECAIXA BRlITA   | OBRIGAÇ'ÕES FINANCEIRAS         | OBRIGAÇ'ÕES FINANCEIRAS         | OBRIGAÇ'ÕES FINANCEIRAS   | OBRIGAÇ'ÕES FINANCEIRAS   | INSUFICiêNCIA         | DISPONIBILIDADI DECAIXA Ú QUID, (AnleldallllCriçlo   | RESTOSA PAGAR EMPENHADOS ENÃC LIQUIDADOS DOEXERCICIO   | EMPENHOSNÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (N.. lnac:rilao   | DISPONIBILIDADE                  |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                    | DISPONIBILIDADE DECAIXA BRlITA   | Ratooa l'lprl.iquidadoleNlo P.- | Ratooa l'lprl.iquidadoleNlo P.- | -·· Empenl,adOI eNlo --   | Demail Obrigaç,la ·-      | FINANCEIRA VERIFICADA |                                                      |                                                        |                                                     | DECAIXAÚQUIDA (Ap6oall11Criçio   |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                             | DISPONIBILIDADE DECAIXA BRlITA   | DeExaáciol -                    | De&adcio                        | -·· Empenl,adOI eNlo --   | Demail Obrigaç,la ·-      | NOCONSôRCIO           | an ReslOI aPagar                                     |                                                        |                                                     | DECAIXAÚQUIDA (Ap6oall11Criçio   |
|                                                                    | DISPONIBILIDADE DECAIXA BRlITA   |                                 |                                 | Liquidadoo de             |                           | PÚBIJCO               |                                                      |                                                        | porlmuficilacia                                     | cm ReslOI al'lpr Nlo Proceaadol) |
|                                                                    | (a)                              | (b)                             | (e)                             | (d)                       | (e)                       | (0                    | Nlo Proceaadol) (1)-(a-(b+<+d+<►O                    | (b)                                                    | Fiaaaceira)                                         | (i)•(g-b)                        |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULAOOS (1)                              | 194.661,65                       | 0,00                            | 855.936,75                      | 544,25                    | 499.082,96                | 0,00                  | -1.1 60.902)1                                        | 16.361 ,70                                             | 0,00                                                | -1.177.264,01                    |
| RCCU1$0SNãoVincu ladosdc lmpostoi                                  | 194.661,65                       | 0,00                            | 855.936,75                      | 544)5                     | 499.082,96                | 0,00                  | -1.160.902)1                                         | 16.361,70                                              | 0,00                                                | -1.177.264,01                    |
| OutrosRecursosnioVinculados                                        | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                             |
| TOTAL DOS RECURSOS VlNCULAOOS (EXCETO AO RPPS) (li)                | 576.787,94                       | 0,00                            | 1 83.696)6                      | 0,00                      | 512.816,83                | 0,00                  | -119.725,1 5                                         | 0,00                                                   | 0,00                                                | -119.725,15                      |
| RcausosVinculadosiEducaçio                                         | 344.139,71                       | 0,00                            | 136.502,87                      | 0,00                      | 556.044)0                 | 0,00                  | -348.407,46                                          | 0,00                                                   | 0,00                                                | -348.407,46                      |
| Tm,sfem!Ciu do FUNDEB                                              | 195.092)9                        | 0,00                            | 36.502,87                       | 0,00                      | 551.669)7                 | 0,00                  | -393.079,85                                          | 0,00                                                   | 0,00                                                | -393.079,85                      |
| OutrosRccursosVinculadosiEducaçio                                  | 149.047)2                        | 0,00                            | 100.000,00                      | 0,00                      | 4.374,93                  | 0,00                  | 44.6n)9                                              | 0,00                                                   | 0,00                                                | 44.672)9                         |
| ReausosVinculadosàSaúde                                            | 74.991,73                        | 0,00                            | 26.785,39                       | 0,00                      | 58.758,1 4                | 0,00                  | -10.551,80                                           | 0,00                                                   | 0,00                                                | -10.551 ,80                      |
| TrlllSfmDCiu Fundo a Fuodode Recursos do SUS                       | 73.434)2                         | 0,00                            | 26.785,39                       | 0,00                      | 58.758,1 4                | 0,00                  | -1 2.109)1                                           | 0,00                                                   | 0,00                                                | -12.1 09)1                       |
| Oull'OlRetursosVinculadosiSaúdc                                    | 1.557,41                         | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 1.557,41                                             | 0,00                                                   | 0,00                                                | 1.557,41                         |
| ReausosVinculadosàAssistênciaSoc ial                               | 69.909)3                         | 0,00                            | 20.408,00                       | 0,00                      | 14.679,04                 | 0,00                  | 34.822)9                                             | 0,00                                                   | 0,00                                                | 34.822)9                         |
| Recursos Vinculados i Prcvidmcia Social (EXCETO RPPS)              | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                             |
| DcmaisVineulaçõcsDecorrcntcsdc Transferências                      | 87.304,93                        | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                      | 21.502)7                  | 0,00                  | 65.802,66                                            | 0,00                                                   | 0,00                                                | 65.802,66                        |
| Trwfertneias de Convfniose Instrumentos Congtnms (exceto Edu       | 64.018,96                        | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                      | 9.151~9                   | 0,00                  | 54.867)7                                             | 0,00                                                   | 0,00                                                | 54.867)7                         |
| Outm Vinculaç6es Dcooomtcs de Transfemicias                        | 23.285,97                        | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                      | 12.350,68                 | 0,00                  | 10.935)9                                             | 0,00                                                   | 0,00                                                | 10.935)9                         |
| DemaisVineulaç&sLepis                                              | 442)4                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 442)4                                                | 0,00                                                   | 0,00                                                | 442)4                            |
| Recursos de()pmçõesde Cffllito (exceto vinculados 6Educaçloe6      | 194,78                           | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 194,78                                               | 0,00                                                   | 0,00                                                | 194,78                           |
| Reclll'50Sde Alienação de Bem/Ati\lO!I                             | 1 87)5                           | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 187)5                                                | 0,00                                                   | 0,00                                                | 187)5                            |
| RccW'10SVinculados a Fundos (exceto Educaçlo. Sa6de, Assist!ncia   | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                             |
| OutruVinculaçõesl.epi s                                            | 60)1                             | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 60) 1                                                | 0,00                                                   | 0,00                                                | 60)1                             |
| RecunosExlrlOr'ÇlrneDlm)                                           | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                      | -138.166,92               | 0,00                  | 138.166,92                                           | 0,00                                                   | 0,00                                                | 138.166,92                       |
| OutruVinculaç&:s                                                   | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                             |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULAOOS AO RPPS 01[)                         | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                             |
| RCCW$0$ Vinculados ao RPPS • Fundo em Capilllilaçio (Plll!O Previd |                                  |                                 | 0,00                            | 0,00                      |                           | 0,00                  | 0,00                                                 |                                                        |                                                     | 0,00                             |
|                                                                    | 0,00                             | 0,00                            |                                 |                           | 0,00                      |                       |                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                                |                                  |
| Rccwsos Vinculados ao RPPS. Tua de Administr&Çio                   | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                             |
| TOTAL(IV) • (I+li+ Ili)                                            | 771.449,59                       | 0,00                            | 1.039.633,01                    | 544)5                     | 1.011.899,79              | 0,00                  | -1.280.627,46                                        | 16.361,70                                              | 0,00                                                | -1.296.989,16                    |

FONTE, SCP! -Con1ab;lid,dc (9.50.29.1272), PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS - PMCJD

## MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ  DIA S

RELATÓRIO  D E  GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO  D A  DISPON IBILIDADE  DE CAIXA E  DOS RESTO S  A  P A GAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS  E  DA SEGURIDA D E  S O CIAL JANEIR O/2025 A  ABRIU2025

VICTOR C~AR DE CARVALHO 012.698.393-30

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP! -Con1ab;füJade (9.50.29.1272], PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS - PMCJD

R. DE A  CHAVES NETO  EIRELLI 04.417.661/000145 CONTADOR CRC PI 493/0

ALONSO DE ASSIS OLIVEIRA 944.529.703-20

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

LUCRECIA ASSIS PAES LANDIM DIAS 352.501.273-04

CONTROLADORA

RGF - ANEXOS (LRF, art. SS, Inciso Ili,  alinea •ai

## ld:OF8BEFFDA4D3F438

## MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ  DIAS

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO  DA  DISPONIBILIDADE DE CAIXA E  DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A ABRIU2025

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