LRF — Joao Costa (17/02/2025)

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ROF-ANEXO 5 (LRF, 1rt. SS, Incito 111, ah,. "a")

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1  de2

RS  1

2de2

RS  1

|                                                                | lllSPONIIIIIJll llBCAIXABRUTA   | OIIIUOAÇÕllS PINANCBIRAS __ ...,.   | OIIIUOAÇÕllS PINANCBIRAS __ ...,.   | OIIIUOAÇÕllS PINANCBIRAS __ ...,.   | OIIIUOAÇÕllS PINANCBIRAS __ ...,.   | INSUPlciatiaA           | lllSPONIBlllDADE              | RBSTOSA PAGAR l!MPl!NIIAllOS B NÃll UQUIDADOS   | EMPl!NHllS NÃO LIQUIDADOS CAIICl!lADOS   | lllllPONIIIIIJI                 |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                | lllSPONIIIIIJll llBCAIXABRUTA   | -•.....Liquidadoa•Nlo'-             | -•.....Liquidadoa•Nlo'-             |                                     | - Oliriaaçaoa --                    | l'INANCl!IRA VBRIFICADA | llBCAIXALIQuJru (-dahllcriçlo |                                                 |                                          | llBCAIXAUQUIDA (Apjaa hllcriçlo |
| OBSTINAÇÃO llB Rl!CIJRSOS                                      | lllSPONIIIIIJll llBCAIXABRUTA   | Do l!mdoioo -                       | DoBmdáo                             | ~. Nlo                              | - Oliriaaçaoa --                    | l'INANCl!IRA VBRIFICADA | llBCAIXALIQuJru (-dahllcriçlo |                                                 |                                          | llBCAIXAUQUIDA (Apjaa hllcriçlo |
|                                                                | lllSPONIIIIIJll llBCAIXABRUTA   |                                     |                                     | Liquidadoa da - -                   |                                     | NOCONSóRaO PÓBLICO      | cmRClllol1,._. Nlo-)          | DO BXBRdao                                      | (Nlo - .,..._                            | anRClllola,._. Nlo-)            |
|                                                                | (a)                             | 1 (b)                               | (e)                                 | (d)                                 | (o)                                 | (Q                      | (1)-(~ ),I)                   | (b)                                             | -)                                       | (Q • (l-h)                      |
| TOTAL OOS REOJRSOS NÃO VINCUUJX>S (1)                          | 476.942,75                      | 0,00                                | 139.396,32                          | 34.390,00                           | 88.167,28                           | 0,00                    | 214.989,IS                    | 36.328,40                                       | 0,00                                     | 178.660,75                      |
| RmnolNloViDculldoldellq,ollo1                                  | 476.942,75                      | 0,00                                | 139.396.32                          | 34.390,00                           | 88.1 67,28                          | 0,00                    | 214.989,15                    | 36.328,40                                       | 0,00                                     | 178.660,7S                      |
| Outro&RccurlolDloVmc:ulldol                                    | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                                     | 0,00                            |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (U)             | 1.717.130,74                    | 1.709.260,83                        | 120,00                              | 0,00                                | 806.338,79                          | 0,00                    | -798.588,88                   | 46.000,00                                       | 0,00                                     | -844.588,88                     |
| Rmnol Vinculldoti ~                                            | 184.785,98                      | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 175.399,26                          | 0,00                    | 9.386,72                      | 46.000,00                                       | 0,00                                     | -36.613,28                      |
| TrllllfertnciudoFUNDEB                                         | 72,57                           | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 17S.399,26                          | 0,00                    | -175.326,69                   | 0,00                                            | 0,00                                     | -175.326,69                     |
| Outrotbcunol Vmiladoli F.dllCIÇio                              | 184.713,41                      | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                    | 184.713,41                    | 46.000,00                                       | 0,00                                     | 138.713,41                      |
| Rfflno1Vmculldol1Sddc                                          | 262.069,66                      | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 68.759.38                           | 0,00                    | 193.310,28                    | 0,00                                            | 0,00                                     | 193.310,28                      |
| Traam:reociu Flmdo • Flmdo de Rccurloa do sus                  | 220.170,57                      | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 68.759,38                           | 0,00                    | IS l.4ll,19                   | 0,00                                            | 0,00                                     | 151.411,1 9                     |
| OutrotRCCUf'IOIVilcuJado,iSaúde                                | 41.899,09                       | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                    | 41.899,09                     | 0,00                                            | 0,00                                     | 41.899,09                       |
| Rmnot Vinculldot i Amst&cia Soda!                              | 51.383,96                       | 0,00                                | 120,00                              | 0,00                                | 3.670,21                            | 0,00                    | 47.593,75                     | 0,00                                            | 0,00                                     | 47.593,75                       |
| RectrlOI Vinculldoti Previdm:ia Social (EXCETO RPPS)           | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                                     | 0,00                            |
| Damit Viocullçõa Deconaus de Tnnsftrfnciu                      | 1.163.345,39                    | 1.709.260,83                        | 0,00                                | 0,00                                | 67.043,77                           | 0,00                    | -612.959,21                   | 0,00                                            | 0,00                                     | -612.959,21                     |
| TramfcreociasdeConveniolelmrrwncntolCongfncrel(excetoEdu       | 1.161.896,37                    | 1.709.260,83                        | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                    | -547.364,46                   | 0,00                                            | 0,00                                     | -547.364,46                     |
| OutruVinculaç6esDecomalctdeTraosfereociu                       | 1.449,02                        | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 67.043,77                           | 0,00                    | -65.594,75                    | 0,00                                            | 0,00                                     | -65.594,75                      |
| DamitV~Legais                                                  | 8.635,46                        | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                    | 8.635,46                      | 0,00                                            | 0,00                                     | 8.635,46                        |
| Reelll10tde()pmçõctdeCr6di!o(~Yiocul,,dosiEdueaçloei           | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                                     | 0,00                            |
| Retur10ldeAliemçlode&$'Alivo1                                  | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                                     | 0,00                            |
| Retur10lVioculldotaf'llndos(excc:1:0Eductçio.5a6de.Aailtencil  | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                                     | 0,00                            |
| Outru Vinculaç6es Legais                                       | 8.635,46                        | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0.00                    | 8.635,46                      | 0,00                                            | 0,00                                     | 8.63S,46                        |
| RcanolExtrao~                                                  | 46.91029                        | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 491.466,17                          | 0,00                    | 444.555,88                    | 0,00                                            | 0,00                                     | 444.555,88                      |
| 0utmVinculaç6es                                                | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                                     | 0,00                            |
| TOTAL DOS RECURSOS VINaJLADOS AO RPPS (UI)                     | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                                     | 0,00                            |
| ilfflnol Vincula&:itao RPPS-Fundo em.CtpitaliDçlo(PllmPmv      | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                                     | 0,00                            |
| ilfflnol Vincula&:itao RPPS-Fundo cmR.epartiçio(Plamfinanccir, | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0.00                    | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                                     | 0,00                            |
| llfflnolVincula&:itaoRPPS-TaxadcAdimnistnçlo                   | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                                     | 0,00                            |
| TOTAL(IV) •(I + U+lll)                                         | 2.194.073,49                    | 1.709.260,83                        | 139.S16~2                           | 34.390,00                           | 894.506,07                          | 0,00                    | -583.599,73                   | 82.328,4-0                                      | 0,00                                     | -665.928,13                     |

FON1E: SCPl - Contabilidade [9.25.29.1231), PREFEm.JR.A MUNICIPAL DE JOÃO  COSTA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃ O COSTA

RELATÓRIO  DE GESTÃ O FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEJRO/2024 A DEZEMBRO/2024

JOS~ NETO DE  OLIVEIRA 259282. 1 03-10 PREFEITO

FONIE: SCP! - Conlabilidade [9.25.29.l231), PRF.FEflURAMUNICIPALDE JOÃO  COSTA

SAMARA ALVES DIAS 041.190.1 43-S S CONTROLADORA

u.rutCIO  RODRIGUES DE OLIVEIRA 011.109.673-14 SECRETÁRI O  DE  FINANÇAS

H. FIDEU:SDASILVA -ME 20.523.179,IJOO l-79 CONTADOR CRC-Pl 330/0

RGF -ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, aba  •a")

## ld:OCC5640Cl9D02EBA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃ O COSTA

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024