LRF — Guaridas (11/02/2025)

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RGF -ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso Ili. alínea"•")

## ld:13B5BEDA3AB88438

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIDAS

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF - ANEXOS (LRF, an. SS, Inciso Ili, alínea  "a")

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|                                                                  | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | INSUFICl~NCIA         | DISPONIBILIDADE DECAIXA LIQUID; (Antes da Inscrição   | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃC LIQUIDADOS EXERCÍCIO   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos   | '" DISPONIBILIDADE        |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                  | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar           | ll<mai,                  | FINANCEIRA VERIFICADA |                                                       |                                                        |                                                     | DE CAIXA LIQUIDA          |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                           | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | DcExereicios An1criores               | Do Exerclcio                          | Empenhados e Não         | Obrig,çõ,s               | FINANCEIRA VERIFICADA |                                                       |                                                        |                                                     | (Após aInscrição          |
|                                                                  | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   |                                       |                                       | Liquidados de            | Financeiras              | NO CONSÓRCIO          | em Restos a Pagar                                     |                                                        |                                                     | em Restos a Pagar         |
|                                                                  | (a)                              | 1 (b)                                 | (e)                                   | ExercíciosAnteriores (d) | (e)                      | PÚB LICO (Q           | Não l'ro<esudos) (g)-(a~c+d'<)-Q                      | 00 (h)                                                 | por Insuficiência Financeira)                       | N!ol'ro<esudos) (i)•(g-h) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                            | 50.241,24                        | 0,00                                  | 143.894,91                            | 0,00                     | 245.254,70               | 0,00                  | -338.908,37                                           | 15.000,00                                              | 0,00                                                | -353.908,37               |
| RocursosNioVíncul adosdc lmpostos                                | 50.241,24                        | 0,00                                  | 143.894,91                            | 0,00                     | 245.254,70               | 0,00                  | -338.908,37                                           | 15.000,00                                              | 0,00                                                | -353.908,37               |
| Outros Recursos não Vinculados                                   | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                      |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULAOOS (EXCETO AO RPPS) (11)              | 2.106.535,33                     | 1.222.668,58                          | 0,00                                  | 85.156, 13               | 1.887.668,66             | 0,00                  | -1.088.958,04                                         | 0,00                                                   | 0,00                                                | -1 .088.958,04            |
| RocursosVinculadosàEducação                                      | 331.774,86                       | 1.222.668,58                          | 0,00                                  | 85.156, 13               | 964.441,49               | 0,00                  | -1.940.491,34                                         | 0,00                                                   | 0,00                                                | -1.940.491,34             |
| Transferências do FUNDEB                                         | 118.439,45                       | 1.222.668,58                          | 0,00                                  | 85.156,13                | 964.441,49               | 0,00                  | -2. 1 53.826,75                                       | 0,00                                                   | 0,00                                                | -2.153.826,75             |
| Outros RecursosVinculadosàEducação                               | 213.335,41                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 213.335,41                                            | 0,00                                                   | 0,00                                                | 213.335,41                |
| RocursosVinculadosàSaúdc                                         | 1.049.334,98                     | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 83.614,20                | 0,00                  | 965.720,78                                            | 0,00                                                   | 0,00                                                | 965.720,78                |
| Transferê ncias FundoaFundodeRocunosdoSUS                        | 1.049.334,98                     | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 83.614,20                | 0,00                  | 965.720,78                                            | 0,00                                                   | 0,00                                                | 965.720,78                |
| Ou\n»RCCU1W$VinculadosàSaúde                                     | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                      |
| RocursosVinculadosàAssistênciaSocial                             | 159.086,70                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 23.910,96                | 0,00                  | 135.175,74                                            | 0,00                                                   | 0,00                                                | 135. 175,74               |
| Rocursos Vinculadosà Previdência Social(EXCETO RPPS)             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                      |
| Demais Vinculações Clecomntes de Tl'lllsfcrências                | 557.037,07                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 111 .269,58              | 0,00                  | 445.767,49                                            | 0,00                                                   | 0,00                                                | 445.767,49                |
| Transferências de Convtnios e InstrumentosCongéneres(exceto Edu  | 417.645,74                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 417.645,74                                            | 0,00                                                   | 0,00                                                | 417.645,74                |
| OutrasVinculaçõesDocom:ntesdeTransferêocias                      | 139.391,33                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 111 .269,58              | 0,00                  | 28.12 1,75                                            | 0,00                                                   | 0,00                                                | 28. 121,75                |
| Demais Vinculações Legais                                        | 8.820,07                         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 8.820,07                                              | 0,00                                                   | 0,00                                                | 8.820,07                  |
| Rocursosde()peraçõesdeCrtdit o(excctovinculadosàEducaçiocà       | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                      |
| RocursosdeAlicnaçãodcBc ns/Ati\lOS                               | 8.651,01                         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 8.65 1,01                                             | 0,00                                                   | 0,00                                                | 8.65 1,01                 |
| RocursosVinculadosaFundos(exctto Educaçio.Saú dc,Assistênc ia    | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                      |
| Outras Vinculações Legais                                        | 169,06                           | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 169,06                                                | 0,00                                                   | 0,00                                                | 169,06                    |
| RocursosExtraorçamenwios                                         | 474,62                           | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 704.432,43               | 0,00                  | -703.957,81                                           | 0,00                                                   | 0,00                                                | -703.957,81               |
| Outras Vinculações                                               | 7,03                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 7,03                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                                | 7,03                      |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULAOOS AO RPPS (Ili)                      | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                      |
| Rocunos Vinculados 10 RPPS - Fundo cm Capitaliuçio (Plano Pttvid | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                      |
| Rocursos Vinculados 10 RPPS. Fundo cm Rcpaniçlo (Plano Financci1 | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                      |
| Recursos Vinculados 10 RPPS -Tna de Adminisnçio                  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                      |
| TOTAL (JV)•(l +ll +lll)                                          | 2.156.776,57                     | 1.222.668,58                          | 143.894,91                            | 85.156, 13               | 2.132.923,36             | 0,00                  | -1.427.866,41                                         | 15.000,00                                              | 0,00                                                | -1.442.866,41             |

FONTE: SCPI - Contabilidade {9.25.29.1231), PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARlBAS

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIDAS

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE 303.879.888-66 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP! - Contabilidade (9.25.29.1231}, PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

CLEIDO MA  TIAS DE ANDRADE 986.672.893-53 SEC. MUN DE FINANÇAS

R. DE A CHAVES NETO EIRELLI 526.766.683-15 CONTADOR CRC PI 493/0

VALDIR MATIAS MAIA 930.2 1 5.003-82 CONTROLADOR GERAL

2de2

RS  1

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