LRF — Guaribas (11/02/2025)

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RGF  - ANEXO .S (LRF, an  . .S.S,  Inciso Ili,  alinca "1 ")

## ld: 167C49CAF  5CC8436

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF - ANEXOS (LRF, an. SS, Inciso 111,  alína  "a")

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|                                                                                                                       | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRlITA   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | INSUFICIÊNCIA         | DISPONIBILIDADE DECAIXA LIQUIDI (Anies da lnscriçio   | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÁC LIQUIDADOS DO EXERCICIO   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELAOOS (Não Inscritos por Insuficiência   | '" DISPONIBILIDADE                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                       | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRlITA   | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar           | Denws Obrig,çõ<s         | FINANCEIRA VERIFICADA |                                                       |                                                           |                                                                       | DE CAIXA LIQUIDA                   |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                                                                | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRlITA   | DeExcrclcios Anteriores               | Do Exerclcio                          | Empenhados e Não         | Denws Obrig,çõ<s         | FINANCEIRA VERIFICADA |                                                       |                                                           |                                                                       | (Após aInscrição                   |
|                                                                                                                       | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRlITA   |                                       |                                       | Liquidados de            | FinanceUU                | NO CONSÓRCIO PÚBLICO  | cm Restos a Pagar Não Processados)                    |                                                           |                                                                       | cm Restos a Pagar Não Processados) |
|                                                                                                                       | (a)                               | 1 (b)                                 | (e)                                   | ExcrciciosAnteriores (d) | (e)                      | (Q                    | (g)"<a-(l>+c+d+c~Q                                    | (h)                                                       | Financeira)                                                           | (i)•(g-h)                          |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                                                                                 | 50.211,79                         | 0,00                                  | 143.894,91                            | 0,00                     | 248.456,73               | 0,00                  | -342.139,85                                           | 15.000,00                                                 | 0,00                                                                  | -357. 139,85                       |
| RccursosNio Vinculadosde lmpostos                                                                                     | 50.211,79                         | 0,00                                  | 143.894,91                            | 0,00                     | 248.456,73               | 0,00                  | -342.1 39,85                                          | 15.000,00                                                 | 0,00                                                                  | -357.139,85                        |
| OutrosRe<:ursosnãoV incu!ados                                                                                         | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                               |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)(II)                                                                     | 2.106.564,78                      | 1.222.668,58                          | 0,00                                  | 85.156, 13               | 1.891 .689,72            | 0,00                  | -1 .092.949,65                                        | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | •1.092.949,65                      |
| RocursosVinculados àEducação                                                                                          | 33 1.774,86                       | 1.222.668,58                          | 0,00                                  | 85.156,13                | 964.441,49               | 0,00                  | -1 .940.491,34                                        | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | -1 .940.491 ,34                    |
| Transferências do FUNDEB                                                                                              | 118.439,45                        | 1.222.668,58                          | 0,00                                  | 85.156,13                | 964.441,49               | 0,00                  | -2.153.826,75                                         | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | -2.153.826,75                      |
| Outros RecwsosVillCUladosàEducação                                                                                    | 213.335,41                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 213.335,41                                            | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 213.335,41                         |
| Rocursos Vinculados àSatide                                                                                           | 1.049.334,98                      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 83.614,20                | 0,00                  | 965.720,78                                            | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 965.720,78                         |
| Transferências Fundo a Fundo de Rccunos do SUS                                                                        | 1.049.334,98                      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 83.614,20                | 0,00                  | 965.720,78                                            | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 965.720,78                         |
| OutrosRccursosVinculadosàSatide                                                                                       | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                               |
| RocursosVi11CUlados àAssistênciaSocial                                                                                | 159.086,70                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 23.910,96                | 0,00                  | 135.1 75,74                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 135.175,74                         |
| Recursos Vinculados àPrcvidfocia Social(EXCETO RPPS)                                                                  | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | o.oo                     | 0,00                  | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                               |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências                                                                      | 557.037,07                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 111 .269,58              | 0,00                  | 445.767,49                                            | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 445.767,49                         |
| Transferênc ias de Convinios e InstrumentosCongêneres (exceto Edu                                                     | 417.645,74                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 417.645,74                                            | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 417.645,74                         |
| Outras VinculaçõesDecorrentesdcTransferinc ias                                                                        | 139.391)3                         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 111.269,58               | 0,00                  | 28.121,75                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 28.121,75                          |
| DcmaisVinculaçõesLtgais                                                                                               | 8.820,o7                          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 8.820,07                                              | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 8.820,07                           |
| Recursosdc()peraçõesdcCrédi1o (excctovinculados àEducaçloe à                                                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                               |
| RecursosdcAlienaçãodcBens/AliVOS                                                                                      | 8.651,01                          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 8.65 1,01                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 8.65 1,01                          |
| RecursosVinculadosa Fundos(exccto Educaçio.Saúdc,A ssistê ncia                                                        | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                               |
| Outras Vinculações Legais                                                                                             | 169,06                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 169,06                                                | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 169,06                             |
| RocursosExlfllorçamentários                                                                                           | 504,07                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 708.453,49               | 0,00                  | -707.949,42                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | -707.949,42                        |
| Outras Vinculações                                                                                                    | 7,03                              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 7,03                                                  | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 7,03                               |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili)                                                                            | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                               |
| Rocursos Vinculados ao RPPS. Fundo emCapitalização (Plano Previd                                                      | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                               |
| Recursos Vinculados ao RPPS • Fundo cm Rcpar1içio (Plano Financci1 Rocursos Vinculados ao RPPS. Taxa de AdminiSU'IÇão | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00 0,00                | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                               |
|                                                                                                                       | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                  |                          | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                               |
| TOTAL(IV) ,. (1+11 +111)                                                                                              | 2.156.776,57                      | 1.222.668,58                          | 143.894,91                            | 85.156,13                | 2.140.146,45             | 0,00                  | -1 .435.089,50                                        | 15.000,00                                                 | 0,00                                                                  | -1 .450.089,50                     |

FONTE: SCPI • Contabilidade [9.25.29.1231), PREFEITURA  MUNICIPAL DE GUARlBAS

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE 303.879.888-66

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP!· Contabilidade (9.25.29.1231J, PREFEITURA MUNICLPAL DE GUARIBAS

CLEIDO MATIAS DE ANDRADE 986.672.893-53 SEC. MUN DE FINANÇAS

R. DE A CHAVES NETO EIRELLI 526.766.683-1 5 CONTADOR CRC PI 493/0

VALOIR MATIAS MAIA 930.2 1 5.003-82 CONTROLADOR GERAL

2de2

RS  1