LRF — Sao Raimundo Nonato (02/06/2025)

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RGF - ANEXO 5 (LRF ,  art. 55, Inciso Ili,  alinca "a")

## ld:05D50755F5956362

## PREF. MUN. DE SÃO  RAIMUNDO NONATO

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A ABRIL/2025

ROF - ANEXOS {LRF an 55 lnciw Ili  alíroca  "1")

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1 de2

|                                                                   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS             | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | INSUFIClêNCIA                      | DISPONIBILIDADE                       | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃC LIQUIDADOS 00 EXERCÍCIO   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS   | '" DISPONIBILIDADE                 |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | RestosaPagar                       | °"""" Obrig,ç&,          | FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO | DE CAIXA LIQUID.A (Antes da Inscrição |                                                           |                                      | DE CAIXA LIQUIDA                   |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                            | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | De Exercicios Anteriores              | Do Exercício                          | Empenhados e Não                   | °"""" Obrig,ç&,          | FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO | DE CAIXA LIQUID.A (Antes da Inscrição |                                                           |                                      | (Após a Inscrição                  |
|                                                                   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   |                                       |                                       | Liquidados de ExercíciosAnteriores | Financeiras              | PÚB LICO                           | cm Restos a Pagar Não Processados)    |                                                           | (Não Inscritos por lnsuficitocia     | cm Restos a Pagar Não Processados) |
|                                                                   | (•)                              | (b)                                   | (,)                                   | (d)                                | (, )                     | (Q                                 | (gf'<•-(b+o+d+o)-Q                    | (h)                                                       | Financeira)                          | (i) =(g - h)                       |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                             | 20.047.160,03                    | 1.287.513,91                          | 1.022.089,44                          | 0,00                               | 3.062.958,14             | 0,00                               | 14.674.598,54                         | 247.330,31                                                | 0,00                                 | 14.427.268,23                      |
| Re<:ursosNãoV inculadosdclmpostos                                 | 18.936.342,00                    | 1.287.513,91                          | 1.022.089,44                          | 0,00                               | 3.062.958,14             | 0,00                               | 13.563.780,51                         | 247.330,31                                                | 0,00                                 | 13.316.450,20                      |
| OutrosRocursos nã oVinculados                                     | 1.110.818,03                     | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                               | 1.1 10.8 18,03                        | 0,00                                                      | 0,00                                 | 1.110.818,03                       |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li)                | 2.335.779,51                     | 55.056,29                             | 90. 11 5,77                           | 0,00                               | 15.884.369,61            | 0,00                               | -13.693.762, 16                       | 184.977,49                                                | 0,00                                 | -13.878.739,65                     |
| RocursosVineuladosãEd ueação                                      | -305.063,80                      | 23.194,38                             | 14.044,90                             | 0,00                               | 7.29 1.362,13            | 0,00                               | -7.633.665,21                         | 108.656,77                                                | 0,00                                 | -7.742.321,98                      |
| Transfem>Ciasdo FUNDEB                                            | ·l.317.450,78                    | 0,00                                  | 14.044,90                             | 0,00                               | 7.291.362,13             | 0,00                               | -8.622.857,81                         | 91.780,77                                                 | 0,00                                 | -8.714.638,58                      |
| Outros RecursosVinculadosàEduc,çio                                | 1.012.386,98                     | 23.194,38                             | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                               | 989.1 92,60                           | 16.876,00                                                 | 0,00                                 | 972.31 6,60                        |
| RocursosVineuladosãSaúde                                          | 897.368,54                       | 26.279,68                             | 72.070,87                             | 0,00                               | 2.472.259,25             | 0,00                               | •l.673.241,26                         | 31.734,89                                                 | 0,00                                 | -1.704.976,1 5                     |
| TransferénciasFundo•FundodeRocursosdoSUS                          | 703.559,67                       | 6.785,68                              | 72.070,87                             | 0,00                               | 2.472.259,25             | 0,00                               | -1.847.556, 13                        | 31.734,89                                                 | 0,00                                 | -1.879.291,02                      |
| OutrosRecursosVinculadosàSaúde                                    | 193.808,87                       | 1 9.494,00                            | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                               | 174.314,87                            | 0,00                                                      | 0,00                                 | 174.3 14,87                        |
| RocursosVineuladosàAssistênciaSoeial                              | 174.643,87                       | 0,00                                  | 4.000,00                              | 0,00                               | 2.161,39                 | 0,00                               | 168.482,48                            | 44.585,83                                                 | 0,00                                 | 123.896,65                         |
| Rocursos Vineulados 6PrevidénciaSocial(EXCETO RPPS)               | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                                                      | 0,00                                 | 0,00                               |
| Demais Vinculações ~ ntesdeTransferências                         | 995.851,60                       | 5.582,23                              | 0,00                                  | 0,00                               | 370.245,83               | 0,00                               | 620.o23,54                            | 0,00                                                      | 0,00                                 | 620.023,54                         |
| Transfem>Cias de Co,wéniose Instrumentos Congéneres(c~ceto Edu    | -58.456,89                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                               | -58.456,89                            | 0,00                                                      | 0,00                                 | -58.456,89                         |
| OutrasVineulaçõesDecorTC ntesde Transfertncias                    | 1.054.308,49                     | 5.582,23                              | 0,00                                  | 0,00                               | 370.245,83               | 0,00                               | 678.480,43                            | 0,00                                                      | 0,00                                 | 678.480,43                         |
| Demais Vinculações Legais                                         | 47,1 3                           | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 36.542,25                | 0,00                               | -36.495, 12                           | 0,00                                                      | 0,00                                 | -36.495,1 2                        |
| Rocursosde()peraçõesdeCrédito(CJCcetovineuladosàEducaç!oeli       | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                                                      | 0,00                                 | 0,00                               |
| RocursosdeAlienaçlodeBenSr'Ativos                                 | 47,13                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                               | 47,1 3                                | 0,00                                                      | 0,00                                 | 47,13                              |
| RecursosVinculadosaFundos(excetoEducaçlo,Saúde,A ssisttncia       | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                                                      | 0,00                                 | 0,00                               |
| Outras Vineulaçõesl.ega is                                        | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 36.542,25                | 0,00                               | -36.542,25                            | 0,00                                                      | 0,00                                 | -36.542,25                         |
| RocursosExtraorçament!rios                                        | 572.932, 17                      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 5.7 11.798,76            | 0,00                               | -5.138.866,59                         | 0,00                                                      | 0,00                                 | -5.138.866,59                      |
| Outras Vinculações                                                | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                                                      | 0,00                                 | 0,00                               |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili)                       | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                                                      | 0,00                                 | 0,00                               |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repaniçio (Plano Financei1 | 0,00                             |                                       |                                       | 0,00                               |                          | 0,00                               |                                       | 0,00                                                      | 0,00                                 |                                    |
| Adminisu-açio                                                     |                                  | 0,00                                  | 0,00                                  |                                    | 0,00                     |                                    | 0,00                                  |                                                           | 0,00                                 | 0,00                               |
| Recursos Vinculados ao RPPS -Taxa de                              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                                                      |                                      | 0,00                               |
| TOTAL(IV)•(l + ll +III)                                           | 22.382.939,54                    | 1.342.570,20                          | 1.112.205,21                          | 0,00                               | 18.947.327,75            | 0,00                               | 980.836,38                            | 432.307,80                                                | 0,00                                 | 548.528,58                         |

FONTE: SCPI - Contabilidade [21807), PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO

## PREF. MUN. DE SÃO  RAIMUNDO NONATO

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E  DOS RESTOS A  PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA  SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A  ABRIL/2025

ROGÉRIO ARAÚJO  DE CASTRO 352.448.443-34

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP! ·  Coni,bilid,de [21807], PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONA  TO

AKILES D A  SILVA ARAÚJO 956.291.813-00

CONTROLADOR MUNICIPAL

R.  DE A  C H AVES NETO  EIRELLI 526.766.683-15

CONTADOR CRC PI 4931 0

EDGARD DE NEGREIROS ARAÚJO 352.487.343--04

SEC M UN  DE FINANÇAS

2de2

RS  1