LRF — Coronel Jose Dias (19/11/2025)

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## MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ  DIAS

## RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO  FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE  Setembro - Outubro

| LRF, Art.48-Anexo 14                                                             | LRF, Art.48-Anexo 14                                                             | LRF, Art.48-Anexo 14                                                             | R$ l                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO                                                             | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO                                                             | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO                                                             | Atéo Bimestre           |
| RECEITAS                                                                         |                                                                                  |                                                                                  |                         |
| Previsão Inicial                                                                 | Previsão Inicial                                                                 | Previsão Inicial                                                                 | 52.104.837,35           |
| Previsão Atualizada                                                              | Previsão Atualizada                                                              | Previsão Atualizada                                                              | 52.104.837,35           |
| Receitas Realizadas                                                              | Receitas Realizadas                                                              | Receitas Realizadas                                                              | 27.834.313,41           |
| DéficitOrçamentário                                                              | DéficitOrçamentário                                                              | DéficitOrçamentário                                                              | 1.446.889,83            |
| Saldos de ExercíciosAnteriores (Utilizados para CréditosAdicionais)              | Saldos de ExercíciosAnteriores (Utilizados para CréditosAdicionais)              | Saldos de ExercíciosAnteriores (Utilizados para CréditosAdicionais)              | 0,00                    |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS                                                  | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS                                                  | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS                                                  | Atéo Bimestre           |
| DESPESAS                                                                         |                                                                                  |                                                                                  |                         |
| Dotação Inicial                                                                  | Dotação Inicial                                                                  | Dotação Inicial                                                                  | 52.104.837,35           |
| CréditosAdicionais                                                               | CréditosAdicionais                                                               | CréditosAdicionais                                                               | 0,00                    |
| Dotação Atualizada                                                               | Dotação Atualizada                                                               | Dotação Atualizada                                                               | 52.104.837,35           |
| Despesas Empenhadas                                                              | Despesas Empenhadas                                                              | Despesas Empenhadas                                                              | 29.346.897,15           |
| Despesas Liquidadas                                                              | Despesas Liquidadas                                                              | Despesas Liquidadas                                                              | 29.281.203,24           |
| Despesas Pagas                                                                   | Despesas Pagas                                                                   | Despesas Pagas                                                                   | 27.206.752,60           |
| Superáv it Orçamentár io                                                         | Superáv it Orçamentár io                                                         | Superáv it Orçamentár io                                                         | 0,00                    |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                                                  | DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                                                  | DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                                                  | Até o Bimestre          |
| Despesas Empenhadas                                                              | Despesas Empenhadas                                                              | Despesas Empenhadas                                                              | 29.346.897,15           |
| Despesas Liquidadas                                                              | Despesas Liquidadas                                                              | Despesas Liquidadas                                                              | 29.281.203,24           |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                                   | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                                   | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                                   | Atéo Bimestre           |
| Receita Corrente Líquida                                                         | Receita Corrente Líquida                                                         | Receita Corrente Líquida                                                         | 31.581.840,43           |
| Receita Corrente LíquidaAjustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       | Receita Corrente LíquidaAjustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       | Receita Corrente LíquidaAjustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       | 30.761.195,08           |
| Receita Corrente LíquidaAjustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | Receita Corrente LíquidaAjustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | Receita Corrente LíquidaAjustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 29.908.152,26           |
| RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVID~NCIA                                     | RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVID~NCIA                                     | RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVID~NCIA                                     | Atéo Bimestre           |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO              |                                                                                  |                                                                                  |                         |
| Receitas Previdenciárias Realizadas                                              | Receitas Previdenciárias Realizadas                                              | Receitas Previdenciárias Realizadas                                              | 0,00                    |
| Despesas Previdenciária s Empenhadas                                             | Despesas Previdenciária s Empenhadas                                             | Despesas Previdenciária s Empenhadas                                             | 0,00                    |
| Despesas Previdenciária s Liquidadas                                             | Despesas Previdenciária s Liquidadas                                             | Despesas Previdenciária s Liquidadas                                             | 0,00                    |
| Despesas Previdenciária s Pagas                                                  | Despesas Previdenciária s Pagas                                                  | Despesas Previdenciária s Pagas                                                  | 0,00                    |
| Resultado Previdenciário                                                         | Resultado Previdenciário                                                         | Resultado Previdenciário                                                         | 0,00                    |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO                  |                                                                                  |                                                                                  |                         |
| Receitas Previdenciária s Realizadas                                             | Receitas Previdenciária s Realizadas                                             | Receitas Previdenciária s Realizadas                                             | 0,00                    |
| Despesas Previdenciár ias Empenhadas                                             | Despesas Previdenciár ias Empenhadas                                             | Despesas Previdenciár ias Empenhadas                                             | 0,00                    |
| Despesas Previdenciária s Liquidadas                                             | Despesas Previdenciária s Liquidadas                                             | Despesas Previdenciária s Liquidadas                                             | 0,00                    |
| Despesas Previdenciária s Pagas                                                  | Despesas Previdenciária s Pagas                                                  | Despesas Previdenciária s Pagas                                                  | 0,00                    |
| Resultado Previdenciário                                                         | Resultado Previdenciário                                                         | Resultado Previdenciário                                                         | 0,00                    |
| RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL                                                     | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)                                 | Resultado Apurado até o Bimestre (b)                                             | %em Relação àMeta (b/a) |
| Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha                                   | 6.270.124,79                                                                     | -1.963.658,80                                                                    | -31 ,32                 |
| Resultado Nominal(SEM RPPS) - Abaixo da Linha                                    | 7.385.212,25                                                                     | 2.085.437,81                                                                     | 28,24                   |

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## MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ  DIAS

## RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃ O ORÇA MENTÁ RIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃ O ORÇAM ENTÁ RIA

ORÇAMEN TO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE  Setembro - Outubro

| LRF, Art. 48 - Anexo 14                                                              |               |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| MOVIMENTAÇÃ ODOS RESTOS APAGAR                                                       | I nscrição    | Cancelamento Atéo Bimestre                             | Pagamento Atéo Bimestre                                | Saldo aPagar                                           | Saldo aPagar                                           | Saldo aPagar                                           | Saldo aPagar                                           | Saldo aPagar                                           |
| RESTOS APAGAR PROCESSADOS                                                            | 2.691.455,16  | 0,00                                                   | 2.691.455,16                                           | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                   |
| Poder Executivo                                                                      | 2.691.455,16  | 0,00                                                   | 2.691.455,16                                           | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                   |
| Poder Legislativo                                                                    | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                   |
| Poder Judiciário                                                                     | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                   |
| MinistérioPúblico                                                                    | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                   |
| Defensoria Pública                                                                   | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                   |
| RESTOS APAGAR NÃO-PROCESSADOS                                                        | 544,25        | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 544,25                                                 | 544,25                                                 | 544,25                                                 | 544,25                                                 | 544,25                                                 |
| Poder Executivo                                                                      | 544,25        | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 544,25                                                 | 544,25                                                 | 544,25                                                 | 544,25                                                 | 544,25                                                 |
| Poder Legislativo                                                                    | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                   |
| Poder Judiciário                                                                     | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                   |
| MinistérioPúblico                                                                    | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                   |
| Defensoria Pública                                                                   | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                   |
| TOTAL                                                                                | 2.69 1.999,41 | 0,00                                                   | 2.691.455,16                                           | 544,25                                                 | 544,25                                                 | 544,25                                                 | 544,25                                                 | 544,25                                                 |
| DESPESASCOM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTODO ENSINO -                                  | Valor Apurado | Limites Constitucionais Anuais                         | Limites Constitucionais Anuais                         | Limites Constitucionais Anuais                         | Limites Constitucionais Anuais                         | Limites Constitucionais Anuais                         | Limites Constitucionais Anuais                         | Limites Constitucionais Anuais                         |
| MDE                                                                                  | atéo Bimestre | % MínimoaAplicar % Aplicado atéo Bimestre no Exercício | % MínimoaAplicar % Aplicado atéo Bimestre no Exercício | % MínimoaAplicar % Aplicado atéo Bimestre no Exercício | % MínimoaAplicar % Aplicado atéo Bimestre no Exercício | % MínimoaAplicar % Aplicado atéo Bimestre no Exercício | % MínimoaAplicar % Aplicado atéo Bimestre no Exercício | % MínimoaAplicar % Aplicado atéo Bimestre no Exercício |
| MínimoAnual de 25%das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 5.492.646,90  |                                                        |                                                        | 33,72                                                  | 33,72                                                  | 33,72                                                  | 33,72                                                  | 33,72                                                  |
| MínimoAnual de 70%do FUNDES na Remuneração dos Profissionais da Educação Bá sica     | 3.853.918,94  |                                                        | 25,00 70,00                                            | 93,41                                                  | 93,41                                                  | 93,41                                                  | 93,41                                                  | 93,41                                                  |
| Percentual da Complementação da União ao FUNDES 01 AAT) na Educação Infantil         | 133.500,00    |                                                        | 50,00                                                  | 57,08                                                  | 57,08                                                  | 57,08                                                  | 57,08                                                  | 57,08                                                  |
| Mínim o de 15% da Complementação da União ao FUNDES 01 AAT) em Despesas de Capital   | 133.500,00    | 15,00                                                  |                                                        | 57,08                                                  | 57,08                                                  | 57,08                                                  | 57,08                                                  | 57,08                                                  |
| RECEITASDEOPERAÇÕES DECRÉDITOEDESPESASDECAPITAL                                      |               | Valor Apurado atéo Bimestre                            | Valor Apurado atéo Bimestre                            | Saldo Não Realizado                                    | Saldo Não Realizado                                    | Saldo Não Realizado                                    | Saldo Não Realizado                                    | Saldo Não Realizado                                    |
| Receita de Operação de Crédito                                                       |               |                                                        |                                                        | 685.696,00                                             | 685.696,00                                             | 685.696,00                                             | 685.696,00                                             | 685.696,00                                             |
| Despesa de Capital Liquida                                                           |               | 0,00 5.679.975,30                                      | 0,00 5.679.975,30                                      | 1.974.969,11                                           | 1.974.969,11                                           | 1.974.969,11                                           | 1.974.969,11                                           | 1.974.969,11                                           |
| RECEITADAALIENAÇÃO DEATIVOS EAPLICAÇÃO DOS RECURSOS                                  |               | Valor apurado atéoBimestre                             | Valor apurado atéoBimestre                             | Saldo aRealizar                                        | Saldo aRealizar                                        | Saldo aRealizar                                        | Saldo aRealizar                                        | Saldo aRealizar                                        |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos                                 |               | 16,21                                                  | 16,21                                                  | 183.184,04                                             | 183.184,04                                             | 183.184,04                                             | 183.184,04                                             | 183.184,04                                             |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos                                        |               | 0,00                                                   |                                                        | 0,93                                                   | 0,93                                                   | 0,93                                                   | 0,93                                                   | 0,93                                                   |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                      | Valor Apurado | Limite Constitucional Anual                            | Limite Constitucional Anual                            | Limite Constitucional Anual                            | Limite Constitucional Anual                            | Limite Constitucional Anual                            | Limite Constitucional Anual                            | Limite Constitucional Anual                            |
|                                                                                      | até oBimestre | %Mínimoa Aplicar no                                    | %Aplicado atéo Bimestre                                | %Aplicado atéo Bimestre                                | %Aplicado atéo Bimestre                                | %Aplicado atéo Bimestre                                | %Aplicado atéo Bimestre                                | %Aplicado atéo Bimestre                                |
| DESPESAS DECARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP                                       |               |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)                              |               |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |
|                                                                                      |               | Valor Apurado no                                       |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |
|                                                                                      |               |                                                        | ExercícioCorrente                                      |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |
|                                                                                      |               | 15,00                                                  |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |
|                                                                                      |               | Exercício                                              |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |
| Despesas com Açõ es e Serviços Públic os de Saúdeexecutadas com recursos de          |               |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |
|                                                                                      | 2.177.595,15  |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |
|                                                                                      | impostos      |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |

..  DE A  CHAVES NETO &amp; LC L  TD.  ICRECIA ASSIS P  AES LANDIM Dl 04.417.667/0001-45 CONTADORA -CRC 493/0 352.501.273-04 CONTROLADORA

ALONSO DE ASSIS OLIVEIRA 944.529.703-20 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

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