LRF — Joao Costa (31/03/2025)

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RREO- Ancxo 8 (LDB, tut. 72)

Pigina 5 de 5

RS  1

| 33.1.1- Pessoal Ativo                                                                               | 6.77-4.500,00   | 1.040.138,78   | 1.040.138,78   | 964.53S,41   | 0,00   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------|
| 33.1.2- Pessoal Inativo                                                                             | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00   |
| 33.1.3- Tnnnertociu h instituiç6cs comunitmu, confessionais ou filantr6pieu sem fins lucnl'M>I      | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00   |
| 33.1.4- Outru Dcspetu Correntes                                                                     | 2.783.000,00    | 194.031,29     | 164.660,n      | 161.922,37   | 0,00   |
| 33.2-Dc:spcsudcCapital                                                                              | 1.311.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00   |
| 33.2.1- Transfcr6,ciu às initituiçõcs comwliliriu, confessionais ou filantrópicu tcm fins Iucratiws | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00   |
| 33.2.2- 0u... ~ de Copii.1                                                                          | 1.311.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00   |

| CONTROLEDADISPONIBILIDADEFINANCEIRAECONCILIAÇÃO BANCÁRIA                | FUNDEB(ab)   | SALÁRIO EDUCAÇÃO (111)   |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31DEDEZEMBRODOEXER CIOANTERIOR        | ~7           | 349,35                   |
| 3S-(•) INORESSO OE RECURSOS ATÉO BIMESTRE(_.,..,"'->)                   | 861.665,07   | 65.115,25                |
| 36-(·)PAGAMENTOS EFB1VADOS ATÉO BIMESTRE(o,;am,ntário • .....,.. pagar) | 686.951,23   | 0,00                     |
| 37• (•) DISPONIBilJOADB FINANCl!IRA ATÉ O BIMESTRE                      | 174.786,41   | 65.464,60                |
| 38-(+) AJUSIBS POSmvos(RlmlNÇ()ES EOlTIROS VALORES l!XTRAORÇAMENTÁRIOS) | 92.761,63    | 0,00                     |
| 39-(-) AJUSTES NEGATIVOS (OlTIROS VALORES l!XTRAORÇAMBNTÁRIOS)          | 14.623,98    | 0,00                     |
| 40- (•)SALOO FINANCEIRO CONCILlAOO(Saldo Banc6rio)                      | 252.924,06   | 65.464,60                |

OILSON CASTRO DE ASSIS

823.782.073-87

PREFEITO

SAMARAALVESDIAS

041.190.1,U-55

CONTROLADOR

DANIEL JOSE SANTANA ARAUJO

038.102.603-SS

TESOIJREJRO

- 1)0.valof#ln~dcvetn~.offlti~trai:drido.0.~conupodemMdilpOMO.-~

2) Umita  mfDimoa aDU&amp;ÚI .I ICIUII cumpridol IIO mcanmmlD do cxaddo.

3) 3 Art.25, f 3", Lei  1 4.113/20'20:  ..  Ah!:  ICM{dczporcmta)dol ~rtubidol  llcoatadol f'IIDdol, mclusivcrdadwtllcomplcmadlÇlodl.  umao.-tcrnndof  '2'dost.16dcml.d.  podaioxrutilizad01 noprimcin,quadrimclln:do~ imodiatammtc .ut.c:quaw;mcdiaaticabatuni  de credilO.ldicioall.  .. ueilindolno 1·trimeltre doexeteicio imediMamecce IUbleqGeoce,.mediaoteaibettutadect6cli10lldiciooll."

- 4)0.vatoretrtrc:rcnllCt·~I.IOO.R.eaaot·~lnacril0$f1Cttt(titpOaibUIGldt~raOCVCfioterinfóm\adottomOnteDORRE0do(lltimobímo&amp;b'tdotxerelclO.
- S) Noadnco primeirm bàncmadoaaddo o acompmbamenlo aert fdlo com buc na dapeu. liqwdad&amp;. No dldmo bhnatre do aerddo, o valor dewd. comspooderaa lotllda dapea cmpeabadL
- 6)Al liahurcpac:aWD6rcadcatuaçloc Dloconapoadcm cxawnmtcaaibfimç&amp;ldaf'\IDÇloEduceçlo.Aldapcaucluaificadu-dc:a.b Mlfiulç&amp;I t!picu e Mlfiaaç,&amp;a lllpicudcvuiolCl'raDCada  paRCSMI lltc:u dc:aruaçlo.
- 7)Val«imcmoemRPNPtem.ditpoo.l'bilidadedecaixA,Cl'W'DlolffllcoosidetadoD11lpUl'toÇiodos~ellrnltea.Ptnulillbul$,l6 e l7,devedtet~0lOCallatcriloemRPNPoom.·dispoallM!kWedeCti.ll,lpotfoacederec:urt0a.Ptn·lhlbal4,~terw:riflcada,1difeRGÇ,leaae· ditpOftibilidado,-Font.do~eo.llPNP~·-~,-.·linbalS.~\_.,..jflc.daadi&amp;nn,..~Ndq:ponibilidadetnaFonteVAAT110t,RPNPdeR.~

8) Controle da aocuç:iodc rakll ,1 ,.....comidcndol no eumpimcn&amp;o do limikl m&amp;ümo dol acrcfciol Mtcriora.

9)Ncsta.colunaDlodevcmM! mformldo.valorea iDfcriora aO(zao). IO)Ew.coluu DlodawCOMll'ptfOlftN,llaup«ior,1100%. C..O luooco,ra.em.mlodavalOf'N  lnfonudol nacoluna(l).o, penllllN,lfadewm. ....  ,Jumdotpan. 100%.

## ld:09FEDA6190D955D3

## PREFEITURA MUNICIPAL DE .JOÃO  COSTA

## RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE  Janeiro - Fevereiro

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1°, inciso 1)

RESULTADO PARA APURAÇÃO

DA REORA DE OURO

OILSON CASTRO DE ASSIS 823.  782.073-87 PREFEITO

## Notas:

1 &lt; Opcraçõca  de Cr6dito dclcritaa M. CF, art. 167, inciso Ili&gt;

sio

2 Durante o cx.crcfcio, somente u  dcspcsu liquidadas considcndu executadas. No enccmunento do excrcfcio, u  despesas nlo liquidadas inscritas cm restos · pagar nlo processados

executadas. Dessa forma,. para maior cransparencia, as despesas executadas estio segregadas em:

63

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art.

da Lei 4.320/64;

b) Dcspcaas empenhadas, mas nJo liquidadas. inscritas cm Restos a Pagar nlo proccaaados, consideradas liquidadas no cnccrramcnto do cx.crcfcio, por força do art.3S, inciso Il da Lei 4.320/64.

FONTE: SCP! - Contabilidade [9.50.29.1247], PREFEITIJRA MUNICIPAL DE JOÃO  COSTA

| RECEITAS                                                           | PREVISÃO ATIJALIZADA (a)   | RECEITAS RBALIZADAS JANAFEV (b)   | SALDONÃO REALIZADO (c) - (a-b)   |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DECRÉDITO (I)                                | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                             |
| DESPESAS                                                           | DOTAÇÃO AlUALIZADA (d)     | DESPESAS EMPENHADAS JANAFEV (e)   | SALDONÃO EXECUTADO (f)-(cl-e)    |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                | 8.973.200,00               | 393.278,60                        | 8.579.921,40                     |
| Investimentos                                                      | 8.491.000,00               | 7.218,10                          | 8.483.781,90                     |
| Inversões Financeiras                                              | 36.000,00                  | 0,00                              | 36.000,00                        |
| Amortização da Divida                                              | 446.200,00                 | 386.060,50                        | 60.139,50                        |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte                              | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                             |
| (-) locentivos Fiscais a Contribuinte oor lostituições Financeiras | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                             |
| DESPESA DECAPITAL LÍQUIDA (li)                                     | 8.973.200,00               | 393.278,60                        | 8.579.921 ,40                    |
| (III) - (II- 1)                                                    | 8.973.200.00               | 393.278,60                        | 8.579.921,40                     |

&lt;(d-a)&gt;

SAMARA ALVES DIAS

041.190.143-55

CONTROLADOR

DANIEL JOSE SANTANA ARAUJO

038.  !02.603-55

TESOUREIRO

&lt;(e-b)&gt;

OISLANA PORTELA LIMA MARTINS

354.052.523-87

CONTADORA CRC-Pl 6137/0-6

sio tamb&amp;n considcndas

RS

1

&lt;(f-c)&gt;

OISLANA PORTELA LIMA MARTINS

354.052.523-87

CONTADORA CRC-Pl 6137/0-6

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Segunda-Feira, 31 de Março de 2025 · Edição V CCXC

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO  COSTA

RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -MDE -MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO  FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE  Janeiro - Fevereiro

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