LRF — Guaribas (18/09/2025)

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RGF -ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso 111, alínea  "1")

## ld:151904F734C4B9AO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE 303.879.888-66 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP!·  Contabilidade (9.50.29.1296), PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIRAS

R.  DE A  CHAVES NETO &amp; LC L  TDA 04.417.667/0001-45

CONTADOR CRC PI 493/0

VALDIR MA  TIAS MAIA 930.215.003-82

CONTROLADOR GERAL

CLEIDO MATIAS DE ANDRADE 986.672.893-53

SEC MUN DE FINANÇAS

1  de2

| RGF -ANEX05(LRF art..55 lncisolll 1linea"1")                      | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | OBRJGAÇÔES FINANCEIRAS                | OBRJGAÇÔES FINANCEIRAS                | OBRJGAÇÔES FINANCEIRAS   | OBRJGAÇÔES FINANCEIRAS   |                                               | DISPONIBILIDADE                       | RESTOS A PAGAR EMPENHAOOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCICIO (h)   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos porlnsufici!ncia   | DISPONIBILIDADE DECAIXA LIQUIDA RS 1 (Após a Inscrição em Restos a Pagar   |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| RGF -ANEX05(LRF art..55 lncisolll 1linea"1")                      | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | RestosaPagar             | °"""' Obrigaçm           | INSUFICl~NCIA FINANCEIRA VERIFICADA CONSÓRCIO | DE CAIXA LIQUIDA (Antesda lnscriçlo   |                                                               |                                                                      |                                                                            |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                            | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | Dcfacrdcios Anteriores                | Do Excrclcio                          | Empenhados e Não         | °"""' Obrigaçm           | INSUFICl~NCIA FINANCEIRA VERIFICADA CONSÓRCIO | DE CAIXA LIQUIDA (Antesda lnscriçlo   |                                                               |                                                                      |                                                                            |
| RGF -ANEX05(LRF art..55 lncisolll 1linea"1")                      | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   |                                       |                                       | Liquidados de            | Financeiras              | NO                                            | em Restos a Pagar                     |                                                               |                                                                      |                                                                            |
| RGF -ANEX05(LRF art..55 lncisolll 1linea"1")                      | <•J                              | (b)                                   | (<)                                   | ExerclciosAnteriorcs (d) | (o)                      | PÚBLICO (Q                                    | Não Processados) (g)-(a-{b+c+d+e),-f) |                                                               | Financeira)                                                          | Não Processados) (i) • (g-h)                                               |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1 )                            | 231.772,11                       | 1 0,00                                | 1.749.762,3 1                         | 0,00                     | 493.633, 13              | 0,00                                          | -2.011 .623,33                        | 127.305,50                                                    | 0,00                                                                 | -2.138.928,83                                                              |
| Rccul'50SNãoVinculadosdclmpostos                                  | 231.772,11                       | 0,00                                  | 1.749.762,3 1                         | 0,00                     | 493.633, 13              | 0,00                                          | -2.011 .623,33                        | 127.305,50                                                    | 0,00                                                                 | -2.138.928,83                                                              |
| O.urosRccursosnãoVinculados                                       | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                  | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00                                                                       |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)(li)                 | 3.200.788,70                     | 1.222.668,58                          | 179. 152,62                           | 85. 156, 13              | 1.582.454,45             | 0,00                                          | 131.356.92                            | 2.904,54                                                      | 0,00                                                                 | 128.452,38                                                                 |
| Rccur10SVinculados iEducaç.io                                     | 1.960.689,07                     | 1.222.668,58                          | 119.934,07                            | 85.156, 13               | 1.422.991,00             | 0,00                                          | -890.060,71                           | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | -890.060,7 1                                                               |
| Transferê ncias do FUNDES                                         | 1.846.300,03                     | 1.222.668,58                          | 74.764,05                             | 85.156, 13               | 1.422.920,80             | 0,00                                          | -959.209,53                           | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | -959.209,53                                                                |
| Outros RccursosVioculadosiEducação                                | 114.389,04                       | 0,00                                  | 45.1 70,02                            | 0,00                     | 70,20                    | 0,00                                          | 69.148,82                             | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 69.148,82                                                                  |
| RccursosVinculados iSaude                                         | 823.743,54                       | 0,00                                  | 52.064,14                             | 0,00                     | 125.975,63               | 0,00                                          | 645.703,77                            | 2.904,54                                                      | 0,00                                                                 | 642.799,23                                                                 |
| TransferênciasFundo1FundodeReeursosdoSUS                          | 823.743,54                       | 0,00                                  | 52.064,14                             | 0,00                     | 125.975,63               | 0,00                                          | 645.703,77                            | 2.904,54                                                      | 0,00                                                                 | 642.799,23                                                                 |
| Outros Rccun10SVinculadosiSaildc                                  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                  | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00                                                                       |
| RceunosVinculadosiAssi1tênci1Social                               | 117.293,62                       | 0,00                                  | 7. 154,41                             | 0,00                     | 48.046,64                | 0,00                                          | 62.092,57                             | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 62.092,57                                                                  |
| Rccunos Vinculados i Previdência Social (EXCETO RPPS)             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                  | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00                                                                       |
| Demais Vinculações Dccom:nti:s de TransferincW                    | 300.443,06                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 38.771,61                | 0,00                                          | 261.671,45                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 261.671,45                                                                 |
| Transferências de Convinios e J115tn,men1os Cong~(exceto Edu      | 197.212,63                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                          | 197.212,63                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 197.2 12,63                                                                |
| Outras Vinculações Oeeorrentes de Transfeiinciu                   | 103.230,43                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 38.771,61                | 0,00                                          | 64.458.82                             | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 64.458,82                                                                  |
| [)("m1i1VinculaçóesLepis                                          | 9.190,94                         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                          | 9.190.94                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 9. 190,94                                                                  |
| Rccursos deOpe.-.çõnde~ito(excctovincu.lados • Educaçioei         | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                  | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00                                                                       |
| RccU1$0SdeAlicnaçàode8cnl,'Ativos                                 | 9.069,22                         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                          | 9.069,22                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 9.069,22                                                                   |
| Reeur.;os Vinculados• Fundo$ (exceto Educação. Saúde,AuisteJlCia  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                  | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00                                                                       |
| Outras Vinculações Legais                                         | 12 1,72                          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                          | 121.72                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 121 ,72                                                                    |
| R«WW5 Extraorçammtirio5                                           | -10.904,26                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | -53.330,43               | 0,00                                          | 42,426.17                             | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 42.426,17                                                                  |
| OutruVinculaçóes                                                  | 332,73                           | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                          | 332.73                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 332,73                                                                     |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili)                        | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                  | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00                                                                       |
| Recursos Vinculados ao RPPS- Fundo cmCapitalizaçio (Plano Prcvid  |                                  | 0,00                                  |                                       |                          |                          | 0,00                                          |                                       |                                                               |                                                                      | 0,00                                                                       |
| Rccul"50S Vinculados ao RPPS- Fundo cm Rcpaniçlo (Plano Financci1 | 0,00 0,00                        | 0,00                                  | 0,00 0,00                             | 0,00 0,00                | 0,00 0,00                | 0,00                                          | 0,00 0,00                             | 0,00 0,00                                                     | 0,00 0,00                                                            | 0,00                                                                       |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Tua de Adminí llraçio               | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                  | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00                                                                       |
| TOTAL(IV)•(I+ li + Ili)                                           | 3.432.560,81                     | 1.222.668,58                          | 1.928.914,93                          | 85.156, 13               | 2.076.087,58             | 0,00                                          | -1.880.266,41                         | 130.210,04                                                    | 0,00                                                                 | -2.010.476,45                                                              |

FONTE: SCPI • Contabilidade {9.50.29.1296}, PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIDAS

2de2

RS  1

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