balanco — João  Costa (2025)

<!-- image -->

Exeroicio de  2024

Exercício  de  2024

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO  COSTA ANEXO 13 -BALANÇO  FINANCEIRO -MCASP

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO -Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

| INGRESSOS                                        | INGRESSOS   | INGRESSOS          | INGRESSOS          | DISPiNDIOS                                                                            | DISPiNDIOS   | DISPiNDIOS                | DISPiNDIOS        |
|--------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|-------------------|
| ESPBCIFICAÇÃO                                    | Ncà         | l!urclcio AIIIII I | l!:un:lcio Anlaior | ESPBCIFICAÇÃO                                                                         | Ncà          | l!udcioAIIIII I           | l!urclcio Anlaior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                             |             | J2,lª,m,el         | 2§~!!,m~           | DESPESAORÇ AMENTÁRIA                                                                  |              |                           | 22.m,m~           |
| RECURSOS NÃO VINCULADOS                          |             | 17.7~.~ºMJ         | 14.~J.292,!)J      | RECURSOS NÃO VINCULADOS                                                               |              | ~~8.553.481 17.530.976 15 | 15.137.740 91     |
| RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)             |             | 15.122.215,85      | 11.667.467 31      | RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RP~)                                                   |              | 1~.~!llm~                 | IJ~Z-~~72         |
| RECURSOS VINCULADOS Á ASSISltNCIA SOCIAL         |             | 242.367,42         | 457.475,70         | RECURSOS VINCULADOS Á ASSISltNCIA SOCIAL                                              |              | 446.423,071               | 257.677,38        |
| RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO                   |             | 4.385.121,15       | 4.256.837,07       |                                                                                       |              |                           |                   |
| RECURSOS VINCULADOS Á OUTRAS DESTINAÇÕES         |             | 6.868.251,20       | 3.761.975,04       | RECURSOS VINCULADOS ÁE DUCAÇÃO                                                        |              | 4.341.268,161             | 4.371.603,91      |
| RECURSOS VINCULADOS Á SAÚDE                      |             | 3.626.476,08       | 3.191.179,50       | RECURSOS VINCULADOS Á OUTRAS DESTINAÇÕES                                              |              | 7.017.462,031             | 5.889.748,09      |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS                 |             | 2.524.408.69       | ~                  |                                                                                       |              |                           |                   |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS APAGAR                       |             | 221.844 72         | 5.485.208 67       | RECURSOS VINCULADOS Á SAÚDE                                                           |              | 4.002.423,991             | 3.428.565,34      |
| RP NÃO PROCESSADOS·INSCRIÇÃO NO EXERC!CIO        |             | 82.328,40          | 917.972,51         |                                                                                       |              |                           |                   |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO          |             | 139.516,32         | 4.567.236,16       | PAGAMENTOSEXTRA-ORÇAMENTARIOS                                                         |              | 5.429.474.891             | 3.342.668.57      |
| DEPÓS IIQS RESTITIJÍVEIS EVALORES VINCULADOS     |             | 1.447.031,54       | 1.276.345,42       | PAGAMENTOSDERESTOSAPAGAR                                                              |              | ~                         | !Jº2.mN           |
| IMPOSTO SOBRE ARENDA RETIDO NA FONTE ·IRRF       |             | 31.571,60          | 941,04             | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                                              |              | 574.985,16                | 795.640,27        |
| OUTROS VALORES RESTITUNEIS                       |             | 343,78             | 0,00               | RP PROCESSADOS PAGOS                                                                  |              | 2.655.295,591             | 411.341,03        |
| PENSAO ALIMENTICIA                               |             | 5.877,68           | 2.717,76           | DE!'QSITOSRESTITIJÍVEIS EVALORES VINCULADOS                                           |              | 1.618.862 79              | 1.277.353 59      |
| RETENCOES •EMPRÉSTIMOS EFINANCIAMENTOS           |             | 1.355.555,56       | 1.227.356,00       | IMPOSTO SOBRE ARENDA RETIDONA FONTE -IRRF                                             |              | 6.144,461                 | 585,1 9           |
| RETENCOES •ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES  |             | 53.682,92          | 45.330,62          | OUTROS VALORES RESTITUNEIS                                                            |              | 152.340,61                | 83.927,55         |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS           |             | 855.532 43         | 854.622 75         | PENSAOALIMENTICIA                                                                     |              | 5.840,96                  | 2156,38           |
| CRÉDITOSARECEBERPOR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA |             | 32.734,55          | 57.225,87          | RETENCOES -EMPRÉSTIMOS EFINANCIAMENTOS                                                |              | 1.397.378,39              | 1.146.383,42      |
| PAGO DE SALÁRIO                                  |             |                    |                    | RETENCOES -ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                                       |              | 57.158,371                | 44.201,05         |
| CRÉDITOS ARECEBERPOR REEMBOLSO MATERNIDADE PAGO  |             | 34.903,40          | 11.814,92          | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTÁRIOS                                                  |              | ~                         | ~                 |
| VALORES EMTRÂNSITO REALIZÁ VEIS A CURTOPRAZO     |             | 787.894,48         | 785.581,96         | CRÉDITOS ARECEBERPOR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO                                |              | 27.390,631                | 55.806,10         |
| SALDOSDO EXERC. ANTERIOR                         |             | 5.920.18:I         | 4.127.143.57       | CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO                                            |              | 29.045,461                | 9.795,51          |
| CAIXA EEO!.i!YALENTE DE CAIXA (!lXCETO RPPS)     |             |                    | 4.121143j7         | MATERNIDADE PAGO                                                                      |              |                           |                   |
| CAIXA EEO!.i!YALENTE DE CAIXA (fil!;Ç!ITQ RPPS)  |             | 5.920.180 33       |                    | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁ VEIS ACURTO PRAZO                                         |              | 523.895,26                | 792.732,07        |
| CAIXA                                            |             | 4,05               | º'ºº 0,00          | SALDOS PIOEXERC. SEGUINTE                                                             |              | 2.280.064,31              | S.920.180,33      |
| BANCOS CONTAMOVIMENTO·DEMAIS CONTAS              |             | 465.820,19         | 0,00               | CAIXA EEOUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)                                             |              |                           | 5.920.180 33      |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -USO |             | 5.454.356,09       | 0,00               | CAIXA EEQ!.1!YALENTE DE CAIXA {EXCEIQ RPPS)                                           |              | º'ºº 2.280.064 31         | º'ºº              |
| GERAL                                            |             |                    |                    | CAIXA                                                                                 |              | 4,051                     | 0,00              |
| TOTAL                                            |             | 41.273.311,70      | 38.074.079,7S      | BANCOS CONTA MOVIMENTO·DEMAIS CONTAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA ·USO |              | 365.735,39 1.914.324,871  | 0,00 0,00         |

JOSE NETO DE OLIVEIRA PREFEITO 259.282.103-10

H. FIDELES DA SILVA-ME CONTADOR CRC 330/0 20.523.179/0001-79

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO  COSTA ANEXO 13 -BALANÇO  FINANCEIRO -MCASP

Dezembro(J l/12/2024)

CONSOLIDADO -Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

| INGRESSOS     | INGRESSOS   | INGRESSOS      | INGRESSOS     | DISPiNDIOS    | DISPiNDIOS   | DISPiNDIOS    | DISPiNDIOS     |
|---------------|-------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| BSPECIFICAÇÃO | N041        | l!mcfcio Aluai | I E1adcioADlm | BSPECIFICAÇÃO | Nola         | l!mcfcioAluai | I E1adcio ADlm |
|               |             |                |               | 1 TOTAL       |              | 41.048.092,60 | 38.348.184,53  |

JOSE NETO D E  OLIVEIRA PREFEITO 259.282.103-10

H.  FIDELES DA SILVA-ME CONTADOR CRC 330/0 20.523.179/0001-79

Pág. : 1

~ ~

º'ºº

Pãg .:  2

(Continua na próxima página)

<!-- image -->

Exercício de 2024

B)  QUADRO ANEXO

|              |                                      | EXER.ctao ATUAL   | EXER.ctao ATUAL   | EXER.ctao ATUAL   | EXER.ctao ANTIRIOR   | EXER.ctao ANTIRIOR   | EXER.ctao ANTIRIOR   |
|--------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃ | O                                    | RICllba~          | Denclel daRICllba | Sülo (H-e)        | RICllba~             | 1 Denclel daRICllba  | Sülo(H-e)            |
| o            | ORDINÁRI O                           | 21.674.136,0S     | 3.684.690,92      | 17.989.44S ,13    | 18.04 8.815,36       | 0,00                 | 18.048.815,36        |
| 1            | VINCULADO                            | 14.839 .277,SS    | 0,00              | 14.839.277,SS     | 11.441.470 ,87       | 0,00                 | 11.441.470,87        |
| 1            | RECURSOSDESTINADOSAEDUCACAO          | 4.385.121,15      | 0,00              | 4.385.121,15      | 4.256.837,07         | 0,00                 | 4.256.837,07         |
| 2            | RECURSOSDESTINADOSASAUDE             | 3.626.476,08      | 0,00              | 3.626.476,08      | 3.191.179,50         | 0,00                 | 3.191.179,50         |
| 4            | RECURSOSDESTINADOS ASEGURIDADESOCIAL | 242.367,42        | 0,00              | 242.367,42        | 457.475,70           | 0,00                 | 457.475,70           |
| 5            | OUTRAS DESTINACOES DERECURSOS        | 6.585.312,90      | 0,00              | 6.585.312,90      | 3.535.978,60         | 0,00                 | 3.535.978,60         |
| TOTAL        | TOTAL                                | 36.513.413,60     | 3.684.690,92      | 32.828.722,68     | 29.4 90.286,23       | 0,00                 | 29.490.286,23        |

JOSE N ETO DE OLIVEIRA PREFEITO 259.282.103-10

H.  F IDELES DA SILVA -ME CONTADOR CR C  330/0 20.523.179/0001-79

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO  COSTA ANEXO  12 -BALANÇO  ORÇ AMENTÁRI O DEZEMBR0(3 l/12/2024)

## CONSOLIDADO

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                              | PREVISÃO INICIAL (a)   | PREVISÃO           |                    |               |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|                                                                     | 33.5 .52 ,             |                    |                    |               |
| Impostos, Ta,cas e Contribuições de Melhoria                        | 1.687.138,20           | 1.687.138,20       | 1.340.390,13       | -346.748,07   |
| Impostos                                                            | 1.642.638,20           | 1.642.638,20       | 1.329.075,21       | -313.562,99   |
| Ta,cas                                                              | 44.500,00              | 44.500,00          | 11.314,92          | -33.185,08    |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                            | 212.000,50             | 212.000,50         | 281.637,24         | 69.636,74     |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública        | 212.000,50             | 212.000,50         | 281.637,24         | 69.636,74     |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                 | 200.887,40             | 200.887,40         | 289.937,75         | 89.050,35     |
| Valores Mobiliários                                                 | 200.887,40             | 200.887,40         | 289.937,75         | 89.050,35     |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                                            | 31.028.567,90          | 31.825.567,90      | 24.815.255,23      | -7.010.312,67 |
| Transferênciasda União e de suas Entidades                          | 23.180.207,90          | 23.776.307,90      | 18.005.873,56      | -5.770.434,34 |
| Transferênciasdo Estado e de suas Entidades                         | 4.198.360,00           | 4.199.260,00       | 4.032.468,63       | - 166.791,37  |
| Transferênciasde Outras Instituições Públicas                       | 3.650.000,00           | 3.850.000,00       | 2.776.913,04       | -1.073.086,96 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                           | 431.933,00             | 431.933,00         | 114.887,50         | -317.045,50   |
| Indenizações, Restituições e ressarcimentos                         | 431.933,00             | 431.933,00         | 114.887,50         | -317.045,50   |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)                                            | 8.263.464,00           | 8.466.964,00       | 5.986.614,83       | -2.480.349,17 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                           | 8.263.464,00           | 8.466.964,00       | 5.986.614,83       | -2.480.349,17 |
| Transferênciasda União e suas Entidades                             | 8.213.464,00           | 8.416.964,00       | 5.977.440,82       | -2.439.523,18 |
| Transferênciasdos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 50.000,00              | 50.000,00          | 9.174,01           | -40.825,99    |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)--(I+m                                   | 41.823.991,00          | 42.824.491,00      | 32.828.722,68      | -9.995.768,32 |
| REFINANCIAMENTO (IV)                                                | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00          |
| Operações de CréditoInternas                                        | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00          |
| Mobiliária                                                          | 0,00                   | 0,00               |                    | 0,00          |
| Contratual                                                          | 0,00                   | 0,00               | º·ºº               | 0,00          |
| Operações de CréditoExternas                                        | 0,00                   | 0,00               | º · ºº             | 0,00          |
| Mobiliária                                                          | 0,00                   | 0,00               | º·ºº               | 0,00          |
| Contratual                                                          | 0,00                   | 0,00               | º·ºº               | 0,00          |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) - (IIl+IV)                         | 41.823.991,00          | 42.824.491,00      | º·ºº 32.828.722,68 | -9.995.768,32 |
| DÊ:FICIT (VI)                                                       | 0,00                   |                    | 509.830,72         | 0,00          |
| TOTAL (VII) - (V+~                                                  | 41.823.991,00          | º·ºº 42.824.491,00 | 33.338.553,40      | -9.995.768,32 |
| SALDOS DE EXERCCIOS ANTERIORES                                      | 0,00                   |                    |                    | 0,00          |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)                                | 0,00                   | º·ºº 0,00          | º·º º 0,00         | 0,00          |
| Recursos AITecadados em Exerclcios Anteriores                       | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00          |
| Superavit Financeiro                                                | 0,00                   |                    |                    | 0,00          |
| Reabertura de CréditosAdicionais                                    | 0,00                   | º·ºº               | º·ºº               | 0,00          |

JOSE NETO DE OLIVEIRA PREFEITO 259.282.103-10

Pág .:  1 de 2

º·ºº

(Continua na próxima página) H. FIDELES DA SILVA-ME CONTADOR CRC 330/0 20.523.179/0001-79

Exerclcio de  2024

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO  COSTA

## ANEXO 13 -BALANÇO  FINANCEIRO B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/1 2/2024) CONSOLIDADO

º·ºº

<!-- image -->

Pág .:  1

<!-- image -->

Exercício  de  2024

<!-- image -->

Pág. : 2de2

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                       | DOTACAO INICIAL (e)   | DOTAÇÃO AlUALIZADA (f)   | DESPESAS EMPENHADAS (g)   | DESPESAS LIQUIDADAS (h)   | DESPESAS PAGAS (i)   | SALDO DADOTAÇÃO (j)-(f-g)   |
|----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII)                    | 30.892.405,60         | 33.609.671,60            | 27.093.395,69             | 27.044.245,69             | 26.904.729,37        | 6.516.275,91                |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 17.985.561,10         | 15.780.211,10            | 12.564.629,72             | 12.564.629,72             | 12.562.973,31        | 3.215.581,38                |
| JUROS E ENCARGOS DADIVIDA                    | 16.500,00             | 15.500,00                | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 15.500,00                   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 12.890.344,50         | 17.813.960,50            | 14.528.765,97             | 14.479.615,97             | 14.341.756,06        | 3.285.194,53                |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX)                     | 10.146.119,40         | 8.429.353,40             | 6.245.157,71              | 6.211.979,31              | 6.211.979,3 l        | 2.184.195,69                |
| INVESTIMENTOS                                | 9.687.649,40          | 8.142.083,40             | 6.005.929,43              | 5.972.751,03              | 5.972.751,03         | 2.136.153,97                |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                        | 67.270,00             | 37.270,00                | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 37.270,00                   |
| AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA                         | 391.200,00            | 250.000,00               | 239.228,28                | 239.228,28                | 239.228,28           | 10.771,72                   |
| RESERVA DE CONTING~NCIA(X)                   | 785.466,00            | 785.466,00               | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 785.466,00                  |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)       | 41.823.991,00         | 42.824.491,00            | 33.338.553,40             | 33.256.225,00             | 33.116.708,68        | 9.485.937,60                |
| AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                        |
| Amortização da Divida Interna                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                        |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                            | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                        |
| OUTRAS DÍVIDAS                               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                        |
| Amortização da DívidaExterna                 | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                        |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                            | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                        |
| OUTRAS DÍVIDAS                               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                        |
| SUBTOTAL COMREFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)  | 41.823.991,00         | 42.824.491,00            | 33.338.553,40             | 33.256.225,00             | 33.116.708,68        | 9.485.937,60                |
| SUPERÁ VIT (XIV)                             | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                        |
| TOTAL (XV)=(XIII + XIV)                      | 41.823.991,00         | 42.824.491,00            | 33.338.553,40             | 33.256.225,00             | 33.116.708,68        | 9.485.937,60                |
| RESERVA DO RPPS                              | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                        |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE .JOÃO  COSTA ANEXO 12 -BALANÇO  ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO  PROCESSADOS

|                               | INSCRITOS                    | INSCRITOS                            |                |            |                |                     |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------|------------|----------------|---------------------|
| RESTOS A PAGARNÃO PROCESSADOS | EM EXERCICIOS ANTERIORES (a) | EM31DE DEZBMBR.000 EXERCÍCIO ANT (b) | LIQUIDADOS (e) | PAGOS (d)  | CANCELADOS (e) | SALDO (f)=(a+b-d-e) |
| DESPESAS CORRENTES            | 81.818,61                    | 820.090,33                           | 407.102,98     | 407.102,98 | 494.805,96     | 0,00                |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS    | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00           | 0,00       | 0,00           | 0,00                |
| JUROS E ENCARGOS DADIVIDA     | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00           | 0,00       | 0,00           | 0,00                |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES     | 81.818,61                    | 820.090,33                           | 407.102,98     | 407.102,98 | 494.805,96     | 0,00                |
| DESPESAS DE CAPITAL           | 305.348,50                   | 97.882,18                            | 167.882,18     | 167.882,18 | 200.958,50     | 34.390,00           |
| INVESTIMENTOS                 | 305.348,50                   | 97.882,18                            | 167.882,18     | 167.882,18 | 200.958,50     | 34.390,00           |
| INVERSÕES FINANCEIRAS         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00           | 0,00       | 0,00           | 0,00                |
| AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA          | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00           | 0,00       | 0,00           | 0,00                |
| TOTAL                         | 387.167,11                   | 917.972,51                           | 574.985,16     | 574.985,16 | 695.764,46     | 34.390,00           |

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

|                            | INSCRITOS                   | INSCRITOS                            |              |                |              |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------|----------------|--------------|
| RESTOS A PAGARPROCESSADOS  | EMEXERCICIOS ANTERIORES (a) | EM31DE DBZEMBR.000 EXERCÍCIO ANT (b) | PAGOS (C)    | CANCELADOS (d) | SALDO (      |
|                            |                             |                                      |              |                | e)-(a+b-c-d) |
| DESPESAS CORRENTES         | 34.538,19                   | 533.686,98                           | 352.478,64   | 215.746,53     | 0,00         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,01                        | 181.314,83                           | 79.041,43    | 102.273,41     | 0,00         |
| JUROS E ENCARGOS DADIVIDA  | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00         | 0,00           | 0,00         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 34.538,18                   | 352.372,15                           | 273.437,21   | 113.473,12     | 0,00         |
| DESPESAS DE CAPITAL        | 134.204,21                  | 4.033.549,18                         | 2.302.8l6,95 | 155.675,61     | l.709.260,83 |
| INVESTIMENTOS              | 134.204,21                  | 4.033.549,18                         | 2.302.816,95 | 155.675,61     | l.709.260,83 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS      | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00         | 0,00           | 0,00         |
| AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA       | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00         | 0,00           | 0,00         |
| TOTAL                      | 168.742,40                  | 4.567.236,16                         | 2.655.295,59 | 371.422,14     | l.709.260,83 |

JOSE NETO DE OLIVEIRA PREFEITO 259.282.103-10

(Continua na próxima página)

H. FIDELES DA SILVA-ME

CONTADOR CRC 330/0

20.523.179/0001-79

Exerclcio de  2024

A) QUADRO PRINCIPAL

Exerclcio de  2 024

A) QUADRO PRINCIPAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO  COSTA

## ANEX014-BALANÇOPATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO -Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

<!-- image -->

Pág .:  1

| ATIVO                                                   | ATIVO   | ATIVO                     | ATIVO                   | PASSIVO                                                 | PASSIVO   | PASSIVO                    | PASSIVO                     |
|---------------------------------------------------------|---------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|
| l!SPl!CIFICAÇÃO                                         | NOla    | l!'UldcioAIUII            | l!mdcioADlerior         | ESPECIFICAÇÃO                                           | NOla 1    | l!mdcio AIUII              | l!'Uldcio ADlerior          |
| ATIVO CIRCULANTE                                        |         | 2.319.716,35              | 6.221.874,70            | PASSIVO CIRCULANTE                                      |           | 2.060.403,10 1             | 5.007.527,56                |
| CAIXA EEQUIVALENTES DE CAIXA                            |         | 2.280.064,31              | 5.920.180,33            | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E              |           | 1.656,41                   | 181.314,84                  |
| CAIXA EEQUIVALENTES DE CAIXAEMMOEDANACIONAL             |         | 2.280.064,31              | 5.920.180,33            | ASSISTENCIAIS APAGARACURTOPRAZO                         |           |                            |                             |
| CAIXA                                                   |         | F 4,05                    | 4,05                    | ENCARGOS SOCIAIS APAGAR                                 |           | 0,00                       | 167.427,73                  |
|                                                         |         |                           |                         | INSSAPAGAR                                              | F         | 0,00                       | 167.427,73                  |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO·DEMAIS CONTAS                    |         | F 365.735,39              | 465.820,19              | PESSOAL APAGAR                                          |           | 1.656,41                   | 13.887,11                   |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA ·USO GERAL  |         | F 1.914.324,87            | 5.454.356,09            | PESSOALAPAGARDOEXERCICIO                                | F         | 1.656,41                   | 13.887,11                   |
| DEMAIS CRÉDITOS EVALORES ACURTO PRAZO                   |         | 39.652,04                 | 301.694,37              | FORNECEDORESECONTASAPAGAR ACURTOPRAZO                   |           | 1.847.120,74               | 4.545.484,82                |
| OUTROS CRÉDITOS ARECEBEREVALORES ACURTOPRAZO            |         | 39.652,04                 | 301.694,37              | FORNECEDORES ECONTAS APAGARNACIONAIS ACURTOPRAZO        |           | 1.847.120,74               | 4.545.484,82                |
| CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO              |         | F 5.959,87                | 11.303,79               | FORNECEDORESNACIONAIS                                   | F         | 1.847.120,74               | 4.545.484,82                |
| FAMILIA PAGO                                            |         |                           |                         | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO    |           | 211.625,95                 | 280.727,90                  |
| CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO              |         | F 2.891,64                | 2.945,63                | PRAZO                                                   |           |                            |                             |
| MATERNIDADE PAGO                                        |         | 23.445,73                 | 287.444,95              | OUTRAS OBRIGAÇÕES ACURTOPRAZO                           |           | o,oo                       | 9.178,90                    |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁ VEIS ACURTO PRAZO           |         | F                         |                         | SUPRIMENTOS DEFUNDOS APAGAR                             | F         | 0,00                       | 9.178,90                    |
| CREDITOS ARECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS                 |         | p 7.354,80                | 0,00                    | VALORES RESTITulvEIS                                    |           | 211.625,95                 | 271.549,00                  |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                    |         | 49.204.875,98             | 43.619.374,54           | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                             | F         | 15.508,19                  | 15.180,44                   |
| IMOBILIZADO                                             |         | 49.204.875,98             | 43.619.374,54           | CONSIGNACOES                                            | F         | 196.117,76                 | 256.368,56                  |
| BENS MOVEIS                                             |         | 7.180.753,40              | 6.695.148,47            | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                                  |           | 174.428,581                | 158.687,68                  |
| BENS DEINFORMÁTIC A                                     |         | p 137.001,89              | 68.205,50               | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E              |           | 134.783,58                 | 141.665,82                  |
| VEICULOS                                                |         | p 2.969.812,88 p          | 2.967.662,00            | ASSISTENCIAIS APAGARALONGOPRAZO                         |           | 134.783,58                 | 141.665,82                  |
| MÓVEIS EUTENSILIOS MATERIAIS CULTURAIS,EDUCACIONAIS EDE |         | 715.397,17 p 39.868,00    | 602.195,12              | ENCARGOS SOCIAISAPAGAR CONTRIBUIÇÃO AO RGPS             | p         | 134.783,58                 | 141.665,82                  |
| COMUNICAÇ ÃO                                            |         |                           | 39.868,00               | DEMAIS OBRIGAÇÕES ALONGO PRAZO                          |           | 39.645,00                  | 17.021,86                   |
| MÁQUINAS ,APARELHOS, EQUIPAMENTOS EFERRAMENTAS          |         | p 1.993.132,94            | 1.691.677,33            | PRAZO                                                   |           | 39.645,00                  | 17.021,86                   |
| DEMAIS BENS MÓVEIS                                      |         | p 1.325.540,52            | 1.325.540,52            | OUTRAS OBRIGAÇÕES ALONGO DEMAIS OBRIGAÇÕES ALONGO PRAZO | p         |                            | 17.021,86                   |
| BENS IMÓVEIS                                            |         | 42.024.122,58             | 36.924.lU,07            |                                                         |           | 39.645,00                  |                             |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                               |         | p 38.248.019,47           | 33.148.122,96           | TOTAL PASSIVO                                           |           | 2.234.831,68               | 5.166.215,24                |
| BENS DE USO ESPECIAL                                    |         | p                         | 1.352.644,15            |                                                         |           |                            |                             |
| POVO                                                    |         | 1.352.644,15 p            |                         | PATRIMÓNIO LÍQUIDO                                      |           |                            |                             |
| BENSDEUSOCOMUMDO DEMAIS BENS IMÓVEIS                    |         | 582.509,28 p 1.840.949,68 | 582.509,28 1.840.949,68 | l [ ESPECIFICAÇÃO                                       | NOla 1    | l!mdcioAIUII 1             | l!'Uldcio ADlerior          |
| TOTAL                                                   |         | 51.524.592,33             | 49.841.249,24           | PATRIMÔNIO LIQUIDO                                      |           | 48.633.037,34              | 43.686.987,34               |
|                                                         |         |                           |                         | SOCIAL                                                  |           |                            |                             |
|                                                         |         |                           |                         | PATRIMÔNIO SOCIAL ECAPITAL                              |           | 2.619.241,33               | 2.619.241,33                |
|                                                         |         |                           |                         | PATRIMÔNIO SOCIAL                                       |           | 2.619.241,33               | 2.619.241,33                |
|                                                         |         |                           |                         | PATRIMÔNIO SOCIAL·CONSOLIDAÇÃO RESULTADOS ACUMULADOS    |           | 2.619.241,33 46.013.796,01 | 2.61 9.241,33 41.067.746,01 |
|                                                         |         |                           |                         | SUPERÁ VITS OU DÉFICIT$ ACUMULADOS                      |           |                            |                             |
|                                                         |         |                           |                         |                                                         |           | 46.013.796,01              | 41.067.746,01               |
|                                                         |         |                           |                         | SUPERÁ VITS OU DÉFICITS DO EXERCICIO                    |           | 4.936.657,29               | 5.048.245,48                |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO  COSTA ANEX014-BALANÇOPATRIMONIAL

Dezembro(31/l 2/2024)

CONSOLIDADO -Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

Pág .: 2

| ATIVO          | ATIVO   | ATIVO            | ATIVO          | PASSIVO                                                                          | PASSIVO   | PASSIVO                  | PASSIVO                 |
|----------------|---------|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|
| ESPF.cIFICAÇÃO | NOla    | I!xerclcio AIDII | l l!udcioAlllm | ESPF.cIFICAÇÃO                                                                   | NOla      | I!xerclcio AIDll         | I!xerclcio Alllm        |
|                |         |                  |                | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES |           | 41.133.511,67 -56.372,95 | 36.086.465,40 ~ .964,87 |
|                |         |                  |                | TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                         |           | 48.633.037,34            | 43,686.'87,34           |
|                |         |                  |                | TOTAL                                                                            |           | 50.867.869,02            | 48.853.202,58           |

JOSE NETO DE OLIVEIRA PREFEITO 259.262.103-10

H.  FIDELES DA SILVA-ME CONTADOR CRC 330/0 20.523.179/0001-79

(Continua na próxima página)

<!-- image -->

Exerclcio de  2024

## B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| l!SPl!CIFICAÇÃO    | NOII   | l!uldcio Aluai   | l!uldcio Anlaior   | l!SPl!CIFICAÇÃO                                          | NOII   | l!uldcio Aluai   | Badcio Anlaior   |
|--------------------|--------|------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|--------|------------------|------------------|
| ATIVOFINANCEIRO    |        | 2.312.361,SS     | 6.221.874,70       | PASSIVOFINANCEIRO(2.060.403,l0)+RP alo Proc.(116.718,40) |        | 2.177.121,SO     | 6.312.667,18     |
| ATIVO Pl!RMANl!NTB |        | 49.212.230,78    | 43.619374,54       | PASSIVOPl!RMANl!Nl1l                                     |        | 174.428,SS       | 158.687,68       |
|                    |        |                  |                    | SALDOPATRIMONIAL                                         |        | 49.173.042,25    | 43369.894,38     |

JOSE NETO DE OLIVEIRA PREFEITO

259.282.103-10

H.  FIDELES DA SILVA-ME CONTADOR CRC 330/0 20.523.179/0001-79

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO  COSTA

## ANEXO 14- BALANÇO  PATRIMONIAL

Dezembro(3 l/12/2024)

Exercício  de  2024

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

| ESPECIFICAÇÃO                                                             | ESPECIFICAÇÃO                                                             | ESPECIFICAÇÃO          | ESPECIFICAÇÃO         | ESPECIFICAÇÃO                                                                                         | ESPECIFICAÇÃO           | ESPECIFICAÇÃO         |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1SAIJXJS DOSATOS POTENCIAIS ATIVOS (Cadal do Grupo lllu)                  | Na1al                                                                     | l!Hrclcio Amai I       | Bllm:lcio Almior      | SAUXJSDOSATOSPOTENCIAISPASSIVOS(Cadaldo<lrupolllu)                                                    | NOla I Bllm:lcioAlual I | Bllm:lcioAlmior       |
| ATOS POTENCIAIS ATIVO DIREITOS CONVENIADOS EOUTROS INSTRUMENTOS CONGOORES | ATOS POTENCIAIS ATIVO DIREITOS CONVENIADOS EOUTROS INSTRUMENTOS CONGOORES | 100.775,991 100.775,99 | 109.950,00 109.950,00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVO OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGOORES OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 1.525.572,94 1 5.400,00 | 1.017.055,94 5.400,00 |
| TOTAL                                                                     | TOTAL                                                                     | 100.775,99             | 109.950,00            |                                                                                                       | 1.520.172,94            | 1.011.655,94          |
|                                                                           |                                                                           |                        |                       | TOTAL                                                                                                 | 1.525.572,94            | 1.017.055,94          |

JOSE NETO DE OLIVEIRA PREFEITO

259.282.103-10

H. FIDELES DA SILVA-ME CONTADOR CRC 330/0 20.523.179/0001-79

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO  COSTA ANEXO 14A- BALANÇO  PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Dezembro(J l/  12/2024)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

1

1

Pág.:  1

1

(Continua na próxima página)

| ATIVO --                                                 | ATIVO --   | ATIVO --      | ATIVO --     | PASSIVO --                                            | PASSIVO --   | PASSIVO --   | PASSIVO --    |
|----------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 1 1 BSPIICIFICAÇÃO                                       | Notai      | BundoloAIUI   |              | BSPIICIFICAÇÃO                                        | -1           | --           |               |
| ATIVO CIRClTLANTE                                        |            | 2.312.361,55  | 6.221.874,70 | PASSIVO CIRCULANTE                                    |              | 2.060.403,10 | 5.007.527,56  |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                            |            | 2.280.06-4,31 | S.910.180,33 | OBRIGAÇÕES TRABALHIST~ PREVIDENClÁRIAS E ASSISTENClAJ |              | us.s,.,      | 181.31-4,84   |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EMMOEDA NACIONAL           |            | 2.280.064,31  | !.920.180,33 | PESSOAL A PAGAR                                       |              | l.656,.41    | 13.887,11     |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ lMEDIATA - USO GERAL  |            | 1.9 14.324,87 | 5.454.356,09 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO                          |              | 1.656,41     | 13.887,11     |
| CAIXA                                                    |            | 4,05          | 4,05         | ENCARGOSSOCIAJSAPAGAR                                 |              | 0,00         | 167.427,73    |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                   |            | 365.735,39    | 465.820,19   | INSSAPAOAR                                            |              | o.oo         | 167.427,73    |
| DEMAIS Cllt.DJTOS E VALORES A CURTO PRAZO                |            | 32.297,24     | 301,ll!M,37  | FORNECEDORESECONTASAPAGARACURTOPRAZO                  |              | 1.847.120,74 | 4..545.484,82 |
| OtrrROS CRtDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO       |            | 32.297,.24    | 301.694,37   | FORNECEDORES E CONTAS A PAGARNACIONAIS A CURTO        | PRA2         | 1.847.120,74 | 4.S.CS.484,82 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁ VEIS A CURTO PRAZO           |            | 23.44- 5,73   | 287.444,95   | FORNECEDORES NACIONAIS                                |              | 1.847.120,74 | 4.54S.484,82  |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DB SALÁRIO FAMÍLIA PAGO |            | 5.9S9,87      | 11.303,79    | ADlANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO  | :            | 1ll.61S,9S   | 180.717,90    |
| CRÊ.DITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE |            | 2.891.64      | 2.94S.63     | VALORES RESTlTUfVEIS                                  |              | 211.62~95    | 271..549,00   |
| TOTAL                                                    |            | 2.312.361,55  | 6.221.874,70 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                           |              | U .508,19    | 15.180,44     |
|                                                          |            |               |              | CONSIONACOES                                          |              | 196.117,76   | 256.368,56    |
|                                                          |            |               |              | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                       |              | 0,00         | 9.17~         |
|                                                          |            |               |              | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                         |              | 0,00         | 9.178,90      |
|                                                          |            |               |              | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                            |              | 116.718,40   | 1.305.139,62  |
|                                                          |            |               |              | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                        |              | ll'5.718,'8  | 1.305.139,62  |
|                                                          |            |               |              | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                         |              | 34.390,00    | 387.167,11    |
|                                                          |            |               |              | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                         |              | 34.390,00    | 387.167,ll    |
|                                                          |            |               |              | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCfCIO           |              | 82.328"0     | 917.972,51    |
|                                                          |            |               |              | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR~INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  |              | 82.328,40    | 917.972,Sl    |
|                                                          |            |               |              | TOTAL                                                 |              | 1.177.111,SO | 6.311.667,18  |

JOSE NETO DE OLIVEIRA PREFEITO 259.282.103-10

H. FIOELES DA SILVA-ME CONTADOR CRC 330/0 20.523.  179/0J01-79

Bxe,:çfcio do  2024

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO  COSTA BALANÇO  PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Pág .:  3

Pág .: 4

<!-- image -->

Exercício  de  2024

Exen::[cio de  2024

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 13 de Março de 2025 · Edição V CCLXXVIII

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO  COSTA

## ANEXO14-BALANÇOPATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT  FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO  PATRIMONIAL

Excn:icio de  2024

D) QUADRO DO SUPERAVIT/ DEFICIT FINANCEIRO

|         |                                                                                                                                                                            | SUPERÁVIT/DD'ICIT FINANCEIRO   | SUPERÁVIT/DD'ICIT FINANCEIRO   | SUPERÁVIT/DD'ICIT FINANCEIRO   | SUPERÁVIT/DD'ICIT FINANCEIRO   | SUPERÁVIT/DD'ICIT FINANCEIRO   | SUPERÁVIT/DD'ICIT FINANCEIRO   | SUPERÁVIT/DD'ICIT FINANCEIRO   | SUPERÁVIT/DD'ICIT FINANCEIRO   | SUPERÁVIT/DD'ICIT FINANCEIRO   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|         | DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Con1aa 821 l lXXXX)                                                                                                                                | ATUAL                          | BXBRC. ANTERIOR                | BXBRC. ANTERIOR                | BXBRC. ANTERIOR                | BXBRC. ANTERIOR                | BXBRC. ANTERIOR                | BXBRC. ANTERIOR                | BXBRC. ANTERIOR                | BXBRC. ANTERIOR                |
| 715     | TRANSFERêNCIASDESTINADASAO SETORCULTURAL·LC N" 195/2022 - ART. 5" • AUDIOVISUAL TRANSFERêNCIASDESTINADASAO SETORCULTURAL - LC N" 195/2022-ART. 8" - DEMAIS SETORES CULTURA | 0,61                           | 944,61                         | 944,61                         | 944,61                         | 944,61                         | 944,61                         | 944,61                         | 944,61                         | 944,61                         |
| 716     | DA                                                                                                                                                                         | 0,00                           | 391,67                         | 391,67                         | 391,67                         | 391,67                         | 391,67                         | 391,67                         | 391,67                         | 391,67                         |
| 719     | TRANSFERêNCIASDA POLffiCA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO i CULTURA- LEI N" 14.399/2022                                                                                    | 0,70                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 749     | OUTRAS VINCULAçõES DE TRANSFERêNCIAS                                                                                                                                       | 0,01                           | 13,89                          | 13,89                          | 13,89                          | 13,89                          | 13,89                          | 13,89                          | 13,89                          | 13,89                          |
| 750     | RECURSOS DACONTRIBUlçlODE INTERVENçlONO DOMINIO ECON6MICO- CIDE                                                                                                            | 453,55                         | 18.007,81                      | 18.007,81                      | 18.007,81                      | 18.007,81                      | 18.007,81                      | 18.007,81                      | 18.007,81                      | 18.007,81                      |
| 751     | RECURSOS DACONTRlBUlçlOPARA O CUSTEIO DO SERVIçODE ILUMINAçlO PúBLICA-COSIP OUTROS RECURSOS EXTRAORçAMENTáRIOS(NÃO PASSfvEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)                      | 8.181,91                       | 957,28                         | 957,28                         | 957,28                         | 957,28                         | 957,28                         | 957,28                         | 957,28                         | 957,28                         |
| 869 899 |                                                                                                                                                                            | -4135.415,72                   | -952.374,73                    | -952.374,73                    | -952.374,73                    | -952.374,73                    | -952.374,73                    | -952.374,73                    | -952.374,73                    | -952.374,73                    |
|         |                                                                                                                                                                            | 000                            |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |
|         | OUTROS RECURSOS VINCULADOS                                                                                                                                                 |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |
|         |                                                                                                                                                                            |                                | -118.873 76                    | -118.873 76                    | -118.873 76                    | -118.873 76                    | -118.873 76                    | -118.873 76                    | -118.873 76                    | -118.873 76                    |
|         |                                                                                                                                                                            |                                | -1.078.202,84                  | -1.078.202,84                  | -1.078.202,84                  | -1.078.202,84                  | -1.078.202,84                  | -1.078.202,84                  | -1.078.202,84                  | -1.078.202,84                  |
| TOTAL   |                                                                                                                                                                            |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |
|         |                                                                                                                                                                            | -520.846,96                    |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |

JOSE NETO DE OLIVEIRA PREFEITO

259.282.103-10

H. FIDELES DA SILVA-ME CONTADOR CRC 330/0 20.523.179/0001-79

Dezembro(31/12/2024)

## CONSOLIDADO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO  COSTA

## ANEXO15-VARIAÇÕESPATRIMONIAIS

Dezernbro(31/l 2/2024)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS            | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS     | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS     | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS     |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -- --        | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -- -- | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -- -- | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -- -- |
| BSPECIFICAÇÃO                                       | Noea                                   | BurclcloAlull                          | --                                     | BSPECIFICAÇÃO                                   | Noea                                     |                                          |                                          |
| IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBIJlÇÕES DE MELHORIA         |                                        | 1.340.390,13                           | 785.477,78                             | PESSOAL E ENCARGOS                              |                                          | 12.335.848,25                            | 12.574.716,63                            |
| IMPOSTOS                                            |                                        | 1.329.075,21                           | 768.472,22                             | REMUNERAÇÃO APESSOAL                            |                                          | 11.138.503,41                            | 10.286.459,33                            |
| TAXAS                                               |                                        | 11.314,92                              | 17.005,56                              | ENCARGOS PATRONAIS                              |                                          | 1.197.344,84                             | 2.288.257,30                             |
| CONTRIBUIÇÕES                                       |                                        | 281.637,24                             | 219.283,54                             | BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS      |                                          | 635,00                                   | 25.845,00                                |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                  |                                        | 281.637,24                             | 219.283,54                             | APOSENTADORIAS E REFORMAS                       |                                          | 635,00                                   | 25.845,00                                |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS     |                                        | 403.672,93                             | 458.623,09                             | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO |                                          | 13.449.793,18                            | 8.776.985,08                             |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES     |                                        | 289.937,75                             | 374.115,20                             | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                      |                                          | 5.481.589,71                             | 2.998.203,10                             |
| FINANCEIRAS                                         |                                        |                                        |                                        | SERVIÇOS                                        |                                          | 7.968.203,47                             | 5.778.781,98                             |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS-         |                                        | 113.735,18                             | 84.507,89                              | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS  |                                          | 946.295,24                               | 330.859,30                               |
| FINANCEIRAS TRANSFEÜNCIAS E DELEGAÇÕES              |                                        | 34.486.560,98                          | 28.111.159,71                          | JUROS E ENCARGOS DE MORA                        |                                          | 25.856,78                                | 6.120,52                                 |
| RECEBIDAS TRANSFE~NCIAS                             |                                        | 0,00                                   | 0,00                                   | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                 |                                          | 744.233,91                               | 235.135,40                               |
| INTRAGOVERNAMENTAIS                                 |                                        |                                        |                                        | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS                |                                          | 16.841,66                                | 0,00                                     |
| TRANSFE~NCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                  |                                        | 34.486.560,98                          | 28.111.159,71                          | OUTRASVARIAÇÔESPATRIMONlAISDIMINUTIVAS-         |                                          | 159.362,89                               | 89.603,38                                |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COMATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE |                                        | 371.422,14                             | 107.336,01                             | FINANCEIRAS                                     |                                          |                                          |                                          |
| PASSIVOS                                            |                                        |                                        |                                        | TRANSFEÜNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS           |                                          | 3.684.690,92                             | 3.162.760,65                             |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                         |                                        | 371.422,14                             | 107.336,01                             | TRANSFERmCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS               |                                          | 0,00                                     | 3.233,76                                 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS          |                                        | 122.242,30                             | 480.250,00                             | TRANSFE~CIAS INTER GOVERNAMENTAIS               |                                          | 3.684.690,92                             | 3.159.526,89                             |
| DIVERSASVARIAÇÔESPATRIMONlAISAUMENTATIVAS           |                                        | 122.242,30                             | 480.250,00                             | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO | DE                                       | 0,00                                     | 580,34                                   |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS                    |                                        | 37.005.925,72                          | 30.162.130,13                          | PASSIVOS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS              |                                          | 0,00                                     | 580,34                                   |
| TOTAL                                               |                                        | 37.005.925,72                          | 30.162.130,13                          | TRIBUTÁRIAS                                     |                                          | 225.823,51                               | 215.636,86                               |
|                                                     |                                        |                                        |                                        | CONTRIBUIÇÕ ES                                  |                                          | 225.823,51                               | 215.636,86                               |
|                                                     |                                        |                                        |                                        | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS       |                                          | l.426.182,33                             | 29.734,55                                |
|                                                     |                                        |                                        |                                        | PREMIAÇÕES                                      |                                          | 30.792,56                                | 15.853,34                                |
|                                                     |                                        |                                        |                                        | DIVERSASVARIAÇÕ ESPATRIMONlAISDIMINUTIVAS       |                                          | 1.395.389,77                             | 13.881,21                                |
|                                                     |                                        |                                        |                                        | TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS                 |                                          | 32.069.268,43                            | 25.117.118,41                            |
|                                                     |                                        |                                        |                                        | RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)               |                                          | 4.936.657,29                             | 5.045.011,72                             |
|                                                     |                                        |                                        |                                        | TOTAL                                           |                                          | 37.005.925,72                            | 30.162.130,13                            |

JOSE NETO DE OLIVEIRA PREFEITO

259.282.103-10

H. FIOELES DA SILVA-ME CONTADOR CRC 330/0 20.523.179/0001-79

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO  COSTA

## ANEXO 15 -VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(J l/12/2024)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas lNTRA-OFSS

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DllCORRl!NTl!S DAl!XBCUÇÃO ORÇAMBNTÁRIA) I I   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DllCORRl!NTl!S DAl!XBCUÇÃO ORÇAMBNTÁRIA) I I   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DllCORRl!NTl!S DAl!XBCUÇÃO ORÇAMBNTÁRIA) I I   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DllCORRl!NTl!S DAl!XBCUÇÃO ORÇAMBNTÁRIA) I I   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| BSPBCIFICAÇÃO                                                                       | Noea                                                                                | l!lUIR>lcio AIUII                                                                   | l!lUIR>lcio~                                                                        |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVO                                                               |                                                                                     | 6.140.633,211                                                                       | 7.169.995,20                                                                        |
| INVESTIMENTOS                                                                       |                                                                                     | 6.140.633,21                                                                        | 7.169.995,20                                                                        |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO                                                          |                                                                                     | 239.228,281                                                                         | 200.187,36                                                                          |
| AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA                                                               |                                                                                     | 239.228,28                                                                          | 200.187,36                                                                          |

JOSE NETO DE OLIVEIRA PREFEITO 259.282.103-10

H. FIDELES DA SILVA-ME CONTADOR CRC 330/0 20.523.179/0001-79

<!-- image -->

Pág.:  2

Pág.:  1

Pág .:2

(Continua na próxima página)

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO  COSTA

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Excrcicio de  2024

## 1 A QUADRO PRINCIPAL

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS           | Nota   | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|--------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| INGRESSOS                                              |        | 46.367.358,56     | 38.142.742,70        |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS                       |        | 2.026.852,62      | 1.379.126,52         |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria            |        | 1.340.390,13      | 785.477,78           |
| Receita de Contribuições                               |        | 281.637,24        | 219.283,54           |
| Receita Patrimonial                                    |        | 0,00              | 0,00                 |
| Receita Agropecuária                                   |        | 0,00              |                      |
| Receita Industrial                                     |        | 0,00              | º·ºº 0,00            |
| Receita de Serviços                                    |        | 0,00              | 0,00                 |
| Outras Receitas Originárias                            |        | 114.887,50        | 250,00               |
| Remuneração das Disponibilidades                       |        | 289.937,75        | 374.115,20           |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                               | B      | 30.801.870,06     | 24.951.632,82        |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS                          |        | 13.538.635,88     | 11.811.983,36        |
| Ingressos Extraorçamentários                           |        | 3.893.072,46      | 3.580.355,39         |
| Transferências Financeiras Recebidas                   |        | 9.645.563,42      | 8.231.627,97         |
| DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)                    |        | 41.324.796,14     | 32.938.101,38        |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS                              | c      | 27.664.310,99     | 21.393.503,70        |
| JUROSEENCARGOSDADÍVIDA                                 | D      | 0,00              | 0,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                              | B      | 0,00              | 2.000,00             |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                        |        | 13.660.485,15     | 11.542.597,68        |
| Desembolsos Extra-Orçamentários                        |        | 4.014.921,73      | 3.310.969,71         |
| Transferências Financeiras Concedidas                  |        | 9.645.563,42      | 8.231.627,97         |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (1) |        | 5.042.562,42      | 5.204.641,32         |

<!-- image -->

Pág.:  1

º·ºº

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO            | Nota   | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| INGRESSOS                                                  |        | 0,00              | 0,00                 |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                          |        | 0,00              | 0,00                 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS     |        | 0,00              | 0,00                 |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS                          |        | 0,00              | 0,00                 |
| DESEMBOLSOS                                                |        | 8.443.450,16      | 3.211.417,20         |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE                          |        | 7.888.318,39      | 3.197.535,99         |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                  |        | 0,00              | 0,00                 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS                        |        | 555.131,77        | 13.881,21            |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) |        | -8.443.450,16     | -3.211.417,20        |

| FLUXOSDECAIXASDASATIVIDADESDEFINANCIAMENTO                   | Nota   | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|--------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| INGRESSOS                                                    |        | 0,00              | 0,00                 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                         |        | 0,00              | 0,00                 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES     |        | 0,00              | 0,00                 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS                          |        | 0,00              | 0,00                 |
| DESEMBOLSOS                                                  |        | 239.228,28        | 200.187,36           |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DADÍVIDA                         |        | 0,00              | 0,00                 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS                         |        | 239.228,28        | 200.187,36           |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) |        | -239.228,28       | -200.187,36          |

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXADO PER.ÍODO   | Nota   | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCICIO ANTERIOR   |
|-----------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL

JOSE NETO OE OLIVEIRA PREFEITO 259.282.103-1 O

5.920.180,33

H. FIOELES DA SILVA-ME CONTADOR CRC 330/0 20.523.179/0001-79

(Continua na próxima página) Layout conforme IPC 08 -STN

4.127.143,57

Dezembro(3 l/l  2/2024) CONSOLIDADO

<!-- image -->

Exercício  de  2024

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO  COSTA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2024) CONSOLIDADO

Pág.:  2

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXADO PERÍODO                         | Nota   | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|--------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| (+)GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA (1+11+111) |        | -3.640.116,02     | 1.793.036,76         |
| (=)CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                         |        | 2.280.064,31      | 5.920.180,33         |

| B - QUADRODE TRANSFEMNCIAS RECEBIDAS ECONCEDIDAS   | B - QUADRODE TRANSFEMNCIAS RECEBIDAS ECONCEDIDAS   | B - QUADRODE TRANSFEMNCIAS RECEBIDAS ECONCEDIDAS   | B - QUADRODE TRANSFEMNCIAS RECEBIDAS ECONCEDIDAS   |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                    | EXERCÍCIO ATUAL                                    | EXERCÍCIO ANTERIOR                                 |                                                    |
| TRANSFEIIBNCIASRECEBIDAS                           | 30.801.870,06                                      | 24.951.632,82                                      |                                                    |
| Intergovernamentais                                | 28.024.957,02                                      | 22.322.113,82                                      |                                                    |
| da União                                           | 23.983.314,38                                      | 18.891.032,76                                      |                                                    |
| de Estados eDistrito Federal                       | 4.041.642,64                                       | 3.431.081,06                                       |                                                    |
| de Municípios                                      | 0,00                                               | 0,00                                               |                                                    |
| Intragovernamentais                                | 0,00                                               | 0,00                                               |                                                    |
| Outras Transferências Recebidas                    | 2.776.913,04                                       | 2.629.519,00                                       |                                                    |
|                                                    | 30.801.870,06                                      | 24.951.632,82                                      |                                                    |
| TRANSFEIIBNCIAS CONCEDIDAS                         | 0,00                                               | 2.000,00                                           |                                                    |
| Intergovernamentais                                | 0,00                                               | 0,00                                               |                                                    |
| aUnião                                             | 0,00                                               | 0,00                                               |                                                    |
| aEstados eDistrito Federal                         | 0,00                                               | 0,00                                               |                                                    |
| aMunicípios                                        | 0,00                                               | 0,00                                               |                                                    |
| aConsórcios                                        | 0,00                                               | 0,00                                               |                                                    |
| Intragovernamentais                                | 0,00                                               | 0,00                                               |                                                    |
| Outras transferências concedidas                   | 0,00                                               | 2.000,00                                           |                                                    |
| Total das Transferências Concedidas                | 0,00                                               | 2.000,00                                           |                                                    |

JOSE NETO DE OLIVEIRA PREFEITO 259.282.103-1 O

H. FIDELES DA SILVA-ME CONTADOR CRC 330/0 20.523.179/0001-79

Layout conforme IPC 08 -STN

(Continua na próxima página)

[Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)](http://www.tcpdf.org/)

Exercício  de  2024

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO  COSTA

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2024) CONSOLIDADO

<!-- image -->

Pág.:  3

| C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL EDEMAIS DESPESAS PORFUNÇÃO   | C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL EDEMAIS DESPESAS PORFUNÇÃO   | C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL EDEMAIS DESPESAS PORFUNÇÃO   | C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL EDEMAIS DESPESAS PORFUNÇÃO   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                   | NOTA                                                              | EXERCÍCIO ATUAL                                                   | EXERCÍCIO ANTERIOR                                                |
| LEGISLATIVA                                                       |                                                                   | 1.073.138,72                                                      | 975.552,51                                                        |
| ASSISIBNCIA SOCIAL                                                |                                                                   | 1.077.104,32                                                      | 907.133,56                                                        |
| SAÚDE                                                             |                                                                   | 7.371.715,55                                                      | 4.906.449,36                                                      |
| EDUCAÇÃO                                                          |                                                                   | 7.763.631,94                                                      | 7.382.157,97                                                      |
| CULTURA                                                           |                                                                   | 263.212,34                                                        | 499.518,16                                                        |
| URBANISMO                                                         |                                                                   | 2.215.295,65                                                      | 1.318.387,91                                                      |
| GESTÃO AMBIENTAL                                                  |                                                                   | 503.052,08                                                        | 333.231,89                                                        |
| AGRICULTURA                                                       |                                                                   | 226.801,56                                                        | 202.992,72                                                        |
| COMÉRCIO ESERVIÇOS                                                |                                                                   | 82.463,06                                                         | 70.982,86                                                         |
| TRANSPORTE                                                        |                                                                   | 886.325,83                                                        | 603.875,88                                                        |
| DESPORTO ELAZER                                                   |                                                                   | 93.826,64                                                         | 124.694,82                                                        |
| ENCARGOS ESPECIAIS                                                |                                                                   | 218.623,51                                                        | 209.036,86                                                        |
| ADMINISTRAÇÃO                                                     |                                                                   | 5.889.119,79                                                      | 3.859.489,20                                                      |
| Total dos Desembolsos de                                          | Pessoal eDemais Despesas por Função                               | 27.664.310,99                                                     | 21.393.503,70                                                     |

| D-QUADRODEJUROSEENCARGOSDADÍVIDA           | D-QUADRODEJUROSEENCARGOSDADÍVIDA   | D-QUADRODEJUROSEENCARGOSDADÍVIDA   | D-QUADRODEJUROSEENCARGOSDADÍVIDA   |
|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                                            | NOTA                               | EXERCÍCIO ATUAL                    | EXERCÍCIO ANTERIOR                 |
| Juros eCorreção Monetária da DívidaInterna |                                    | 0,00                               | 0,00                               |
| Juros eCorreção Monetária da DívidaExterna |                                    | 0,00                               | 0,00                               |
| Outros Encargos da Dívida                  |                                    | 0,00                               | 0,00                               |
| Total                                      | dos Juros eEncargos da Divida      | 0,00                               | 0,00                               |

JOSE NETO DE OLIVEIRA PREFEITO 259.282.103-10

H. FIDELES DA SILVA-ME CONTADOR CRC 330/0 20.523.179/0001-79

Layout conforme IPC 08 - STN