Lei — Coronel Jose Dias (01/04/2025)

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Exercício  de  2024

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## MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ  DIAS

## ANEXO 12 - BALANÇO  ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                      | PREVISÃO INICIAL (a)   | PREVISÃO ATUALIZADA (b)   | RECEITAS REALIZADAS (c)   | SALDO d= (c-b)   |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|
| RECEITAS CORRENTES(I)                                                       | 40.579.461,02          | 40.579.461,02             | 28.264.529,35             | -12.314.931,67   |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                 | 883.596,24             | 883.596,24                | 610.702,95                | -272.893,29      |
| Impostos                                                                    | 828.678,51             | 828.678,51                | 603.639,95                | -225.038,56      |
| Taxas                                                                       | 33.135,65              | 33.135,65                 | 4.613,00                  | -28.522,65       |
| Contribuição de Melhoria                                                    | 21.782,08              | 21.782,08                 | 2.450,00                  | -19.332,08       |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                                    | 322.325,49             | 322.325,49                | 171.066,37                | -151.259,12      |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                | 322.325,49             | 322.325,49                | 171.066,37                | -151.259,12      |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                         | 1.013.715,87           | 1.013.715,87              | 761.450,45                | -252.265,42      |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                              | 8.145,04               | 8.145,04                  | 0,00                      | -8.145,04        |
| Valores Mobiliários                                                         | 1.003.242,58           | 1.003.242,58              | 476.081,45                | -527.161,13      |
| Delegação de Serviços PúblicosMediante Concessão, Permissão, Autorização ou | 0,00                   | 0,00                      | 285.369,00                | 285.369,00       |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                | 2.328,25               | 2.328,25                  | 0,00                      | -2.328,25        |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                         | 52.115,25              | 52.115,25                 | 0,00                      | -52.115,25       |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                | 52.115,25              | 52.115,25                 | 0,00                      | -52.115,25       |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                                                    | 38.270.433,66          | 38.270.433,66             | 26.718.662,82             | -11.551.770,84   |
| Transferências da União e de suas Entidades                                 | 29.723.324,57          | 29.723.324,57             | 20.219.508,12             | -9.503.816,45    |
| Transferências do Estado e de suas Entidades                                | 3.292.710,42           | 3.292.710,42              | 2.353.698,84              | -939 .o 11,58    |
| Transferências de Instituições Privadas                                     | 11.550,00              | 11.550,00                 | 0,00                      | -11.550,00       |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                              | 5.242.848,67           | 5.242.848,67              | 4.145.455,86              | -1.097.392,81    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                   | 37.274,51              | 37.274,51                 | 2.646,76                  | -34.627,75       |
| Indenizações, Restituições e ressarcimentos                                 | 2.319,51               | 2.319,51                  | 0,00                      | -2.319,51        |
| Demais Receitas Correntes                                                   | 34.955,00              | 34.955,00                 | 2.646,76                  | -32.308,24       |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)                                                    | 6.788.572,93           | 6.788.572,93              | 8.796.125,93              | 2.007.553,00     |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO Crédito                                                | 624.387,50             | 624.387,50                | 3.400.000,00              | 2.775.612,50     |
| Operações de                                                                | 624.387,50             | 624.387,50                | 3.400.000,00              | 2.775.612,50     |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                           | 67.276,14              | 67.276,14                 | 131.350,00                | 64.073,86        |
| Alienação de Bens Móveis                                                    | 23.100,00              | 23.100,00                 | 124.150,00                | 101.050,00       |
| Alienação de Bens Imóveis                                                   | 44.176,14              | 44.176,14                 | 7.200,00                  | -36.976,14       |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                   | 6.086.909,29           | 6.086.909,29              | 5.264.775,93              | -822.133,36      |
| Transferências da União e suas Entidades                                    | 5.428.540,86           | 5.428.540,86              | 5.264.775,93              | -163.764,93      |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades        | 658.368,43             | 658.368,43                | 0,00                      | -658.368,43      |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                                  | 10.000,00              | 10.000,00                 | 0,00                      | -10.000,00       |
| Demais Receitas de Capital                                                  | 10.000,00              | 10.000,00                 | 0,00                      | -10.000,00       |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)                                          | 47.368.033,95          | 47.368.033,95             | 37.060.655,28             | -10.307.378,67   |
| REFINANCIAMENTO (IV)                                                        | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| Operações de CréditoInternas                                                | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| Mobiliária                                                                  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| Contratual                                                                  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| Operações de CréditoExternas                                                | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
|                                                                             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| Mobiliária Contratual                                                       | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| REFINANCIAMENTO (V)= (III+IV)                                               | 47.368.033,95          | 47.368.033,95             | 37.060.655,28             | -10.307.378,67   |
| SUBTOTAL COM DÉFICIT (VI)                                                   | 0,00                   | 0,00                      | 976.514,04                | 0,00             |
| TOTAL (VII)=                                                                | 47.368.033,95          | 47.368.033,95             | 38.037.169,32             | -10.307.378,67   |
| (V+VI)                                                                      |                        |                           |                           |                  |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)        | 0,00 0,00              | 0,00 0,00                 | 0,00 0,00                 | 0,00 0,00        |
| Recursos Arrecadados em ExercíciosAnteriores                                | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| Superâvit Financeiro                                                        | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| Reabertura de CréditosAdicionais                                            | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |

RAFAELOUVEIRA .\_.41gJW"' DA /'-':v:\_~,: SILVA.-02497337306.,..~•--GJW

e

..,..  .

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ti

RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL 024.973.373-06

~ KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ:62344080368Tuc!d$ 202sn,2a ti

Assinado de forma digital po,Kl'RUNYSHIRlfYDE ~~~= 368 15~5"6--03'00"

KERLINY SHIRLEY DE S. O. CRUZ CONTADORA CRC5062/O 623.440.803-68

(Continua na próxima página)

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Exercício  de  2024

## MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS ANEXO 12 -BALANÇO  ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

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| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                       | DOTACAO INICIAL (e)   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)   | DESPESAS EMPENHADAS (g)   | DESPESAS LIQUIDADAS (h)   | DESPESAS PAGAS (i)   | SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)   |
|----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII)                    | 33.732.164,11         | 32.179.441,34            | 24.471.039,35             | 24.470.495,10             | 24.458.995,10        | 7.708.401,99                 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 18.496.132,87         | 15.535.721,82            | 11.985.840,20             | 11.985.295,95             | 11.985.295,95        | 3.549.881,62                 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA                   | 3.831,19              | 3.831,19                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 3.831,19                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 15.232.200,05         | 16.639.888,33            | 12.485.199,15             | 12.485.199,15             | 12.473.699,15        | 4.154.689,18                 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX}                     | 13.346.725,25         | 15.223.622,53            | 13.566.129,97             | 13.566.129,97             | 10.886.174,81        | 1.657.492,56                 |
| INVESTIMENTOS                                | 12.357.697,33         | 13.865.776,83            | 12.382.550,23             | 12.382.550,23             | 9.702.595,07         | 1.483.226,60                 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                        | 77.921,08             | 2.921,08                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 2.921,08                     |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                        | 911.106,84            | 1.354.924,62             | 1.183.579,74              | 1.183.579,74              | 1.183.579,74         | 171.344,88                   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)                   | 289.144,59            | 11.144,59                | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 11.144,59                    |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)       | 47.368.033,95         | 47.414.208,46            | 38.037.169,32             | 38.036.625,07             | 35.345.169,91        | 9.377.039,14                 |
| AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                         |
| Amortização da DívidaInterna                 | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                         |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                            |                       | 0,00                     |                           |                           |                      | 0,00                         |
| OUTRAS DÍVIDAS                               | º · ºº 0,00           | 0,00                     | º·ºº 0,00                 | º·ºº 0,00                 | º · ºº 0,00          | 0,00                         |
| Amortização da DívidaExterna                 | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                         |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                            | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                         |
| OUTRAS DÍVIDAS                               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                         |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) | 47.368.033,95         | 47.414.208,46            | 38.037.169,32             | 38.036.625,07             | 35.345.169,91        | 9.377.039,14                 |
| SUPERÁ VIT (XIV)                             | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                         |
| TOTAL (XV}=(XIII + XIV)                      | 47.368.033,95         | 47.414.208,46            | 38.037.169,32             | 38.036.625,07             | 35.345.169,91        | 9.377.039,14                 |
| RESERVA DO RPPS                              | 0,00                  | 0,00                     |                           |                           |                      | 0,00                         |

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO  PROCESSADOS

|                               | INSCRITOS                   | INSCRITOS                            |                |           |                |                     |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------|-----------|----------------|---------------------|
| RESTOS A PAGARNÃO PROCESSADOS | EMEXERCICIOS ANTERIORES (a) | EM31 DE DEZEMBRODO EXERCÍCIO ANT (b) | LIQUIDADOS (e) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f)-(a+b-d-e) |
| DESPESAS CORRENTES            | 13.820,30                   | 7.952,92                             | 0,00           | 0,00      | 21.773,22      | 0,00                |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS    | 0,00                        | 7.945,66                             | 0,00           | º·ºº      | 7.945,66       | 0,00                |
| JUROS E ENCARGOS DADíVIDA     | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES     | 13.820,30                   | 7,26                                 | 0,00           | 0,00      | 13.827,56      | 0,00                |
| DESPESAS DE CAPITAL           | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                |
| INVESTIMENTOS                 | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                |
| INVERSÕES FINANCEIRAS         | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA         | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                |
| TOTAL                         | 13.820,30                   | 7.952,92                             | 0,00           | 0,00      | 21.773,22      | 0,00                |

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

|                            | INSCRITOS                    | INSCRITOS                            |            |                |               |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | EM EXERCICIOS ANTERIORES (a) | EM31 DE DEZEMBRODO EXERCÍCIO ANT (b) | PAGOS (C)  | CANCELADOS (d) | SALDO         |
|                            |                              |                                      |            |                | (e)=(a+b-c-d) |
| DESPESAS CORRENTES         | 185.432,06                   | 15.739,50                            | 1.221,00   | 199.950,56     | 0,00          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 97.487,30                    | 1.221,00                             | 1.221,00   | 97.487,30      | 0,00          |
| JUROS E ENCARGOS DADíVIDA  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00       | 0,00           | 0,00          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 87.944,76                    | 14.518,50                            | 0,00       | 102.463,26     | 0,00          |
| DESPESAS DE CAPITAL        | 63.682,56                    | 345.749,90                           | 311.452,91 | 97.979,55      | 0,00          |
| INVESTIMENTOS              | 63.682,56                    | 345.749,90                           | 311.452,91 | 97.979,55      | 0,00          |
| INVERSÕES FINANCEIRAS      | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00       | 0,00           | 0,00          |
| AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA       | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00       | 0,00           | 0,00          |
| TOTAL                      | 249.114,62                   | 361.489,40                           | 312.673,91 | 297.930,11     | 0,00          |

RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL 024.973.373-06

KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ:6234408036 8 17

=l~~~J~~~~:g~t SOUSA OLINDA 8""623+4080368 . )--Dados: 2025.03.28 15:55:57 -03' 00'

KERLINY SHIRLEY DE S. O. CRUZ

CONTADORA CRC5062/O

623.440.803-68

(Continua na próxima página)

º · ºº

º·ºº

º·ºº

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Exercido de  2024

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 01 de Abril de 2025 · Edição V  CCXCI

## MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

## ANEXO 13 -BALANÇ O FINANCEIRO

Dezembro(3 l/l  2/2024) CONSOLIDADO

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Pág.:  1

| INGRESSOS                                                                                       | INGRESSOS       | INGRESSOS            | DISPtNDIOS                                                      | DISPtNDIOS   | DISPtNDIOS            | DISPtNDIOS                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                                   | Exercicio Atual | Exercicio Anteric:r  | ESPECIFICAÇÃO                                                   | Noca         | Bxercfcio Atual       | Bxercfcio Anterior         |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                                                            | 37.060.655~8    | I 27.988.422141      | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                            |              | 38.037.169.J2 I       | 27.154.636,69              |
| RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS                                                             | 15.714.955 07   | 13.436.350.69        | RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS                             |              | 16.065.777,12         | 13.644.842,51              |
| SAúDE- DESPESAS COM ASPS                                                                        | 4.825,81        | 0,00                 | EDUCAçãO - DESPESASCOM MOE                                      |              | 1.806.755,08          | 1.544.226,93               |
| NãO SE APLICA                                                                                   | 15.710.129,26   | 13.436.350,69        | SAúDE- DESPESASCOM ASPS                                         |              | 2.465.560,92          | 2.346.112,53               |
| TRANSFERêNCIASDO FUNDES - IMPOSTOS E TRANSFERêNCIAS                                             | 4.160.691,26 1  | 3.781 .632,36        | NiO SE APLICA                                                   |              | 11.793.461,12         | 9.754.503,05               |
| DE IMPOSTOS FUNDES - PROFISSIONAIS DA EDUCAçãO BáSIC                                            | 4.160.691,26    | 3.781                | TRANSFERê NCIAS DO FUNDES - IMPOSTOS E TRANSFERê NCIAS          | DE           | 4.294.757.91          | 3.865.592163               |
| TRANSFERêNCIASDO FUNDES - COMPLEMENTAçãO DA UNiãO ­                                             | 1               | .632,36 1.147.715 48 | ~ BáSIC                                                         |              | 2.928.795,51          | 2.596.114,96               |
| VAAF                                                                                            | l.114.0301 99   |                      | FUNDES - PROFISSIONAIS DA EDUCAçãO NãO SE APLICA                |              | 1.365.962,40          | 1.269.477,67               |
| ~DEB-PROFISSIONAIS DA EDUCAçãO BáSIC                                                            | 1.114.030,99    | 1.147.715,48         | TRANSFERêNCIASDO FUNDES - COMPLEMENTAçãO DA UNJãO -             | VAAF         | 1.113.906.82          | l.147.715z48               |
| TRANSFERêNCIASDO FUNDES - COMPLEMENTAçãO DA UNiãO­                                              | 1.208.498,24 1  | l.291 .268,05        | FUNDES - PROFISSIONAIS DA EDUCAçãO BáS IC                       |              | 1.1 12.206,82         | 1.026.336,39               |
| VAAT ~DEB-PROFISSIONAIS DA EDUCAçãO BASIC                                                       | 1.208.498,24    | 1.291.268,05         | NãO SE APLICA                                                   |              | 1.700,00              | 121.379,09                 |
| TRANSFERêNCIASDO FUNDES - COMPLEMENTAçãO DA UNlãO ­                                             | 81.71330 1      | 2,Q!l                | TRANSFERê NCIAS DO FUNDES - COMPLEMENTAçãO DA UNiãO - VAAT      |              | 1.481.364,48          | 1.291 .268,05 1.066.602,20 |
| VAAR ~ SE APLICA                                                                                | 81.713,30       | 0,00                 | FUNDES - PROFISSIONAIS DA EDUCAçãO Bá SIC NãO SE APLICA         |              | 766.622,21 714.742,27 | 224.665,85                 |
| TRANSFERê NCIA DO SAURIO-EDUCAçãO                                                               | 325.803131 1    | 57.537,15            | TRANSFERê NCIAS DO FUNDES - COMPLEMENTAçãO DA UNlãO - VAAR      |              | 30.491.19             | 2,Q!l                      |
| NãO SE APLICA                                                                                   | 325.803,31      | 57.537,15            | NãO SE APLICA                                                   |              | 30.491,19             | 0,00                       |
| TRANSFERêNCIASDE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO                                                 |                 | 17.137 74            | TRANSFERêNCIADO SALáRIO-EOUCAçãO                                |              | 325.859777            | 67.103,48                  |
| PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PODE)                                                       | ~ 1             |                      | NãO SE APLICA                                                   |              | 325.859,77            | 67.103,48                  |
| NãO SE APLICA                                                                                   | 24,12           | 17.137,74            | TRANSFERêNCIASDE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO                 |              | 173.241,50            | 201.653,70                 |
| TRANSFERêNCIASOE RECURSOS DO FNOE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR (PNAE) | 173.213,41 1    | 160.458.74           | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR (PNAE) NãO SE APLICA   |              | 173.241 ,50           | 201 .653,70                |
| NãO SE APLICA                                                                                   | 173.213,41      | 160.458,74           | TRANSFERêNCIASDE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO                 |              | 95.743.89             | 79.771,57                  |
| TRANSFERêNCIASDE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO                                                 | 78.196,78 1     | 90.103,48            | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR                |              |                       |                            |
| (PNATE)                                                                                         |                 |                      | (PNATE) NãO SE APLICA                                           |              | 95.743,89             | 79.771 ,57                 |
| NãO SE APLICA                                                                                   | 78.196,78       | 90.103,48            | OUTRAS TRANSFERêNC IAS DE RECURSOS DO FNDE                      |              | 77.706,88             | 37.899,90                  |
| OUTRAS TRANSFERêNCIASDE RECURSOS DO FNDE                                                        | l2.974z58       | 135.651,21           | NãO SE APLICA                                                   |              | 77.706.88             | 37.899,90                  |
| NãO SE APLICA                                                                                   | I 12.974,58     | 135.651 ,21          | TRANSFERêNCIASDO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A                   |              | 48.627100             | 193.367,93                 |
| TRANSFERêNCIASDO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVêNIOSE INSTRUMENTOS CONGêNERESVINCULADOS à    | 145.285,41 1    | 299.708,0l           | CONVêNIOSE INSTRUMENTOS CONGêNERESVINCULADOS à EDUCAçãO         |              |                       | 193.367,93                 |
| EDUCAçãO NãO SE APLICA                                                                          | 145.285,41      | 299.708,01           | NãO SE APLICA TRANSFERêNCIASDO ESTADO REFERENTES A CONVêN lOS E |              | 48.627,00 223.948 85  | 180.190 70                 |
| TRANSFERêNCIASDO ESTADO REFERENTES A CONVêNIOSE                                                 | 194.553,71 1    | 186.055,36           | INSTRUMENTOS CONGê NERES VINCULADOS Ã EDUCAçãO                  |              |                       |                            |
| INSTRUMENTOS CONGêNERESVINCULADOS à EDUCAçãO                                                    |                 |                      | NãO SE APLICA                                                   |              | 223.948,85            | 180.190,70                 |

RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL 024.973.373-06

KERUNY SHIRLEY f OE SOUSA OUND~=:'==:'­ CRUZ:6:Z34408036 :- ,:::::-\_,.\_ • r/

KERLINY SHIRLEY OE S. O. CRUZ CONTADORA CRC5062/0 623.440.803-68

## MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

## ANEXO 13 -BALANÇ O FINANCEIRO

Dezembro(3 l/12/2024)

## CONSOLIDADO

| INGRESSOS                                                                                          | INGRESSOS   | INGRESSOS      | INGRESSOS          | DISP2NDIOS                                                                                                                | DISP2NDIOS              | DISP2NDIOS            | DISP2NDIOS   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                                      | Noca        | ExaçicioAtual  | Excrcicio Anterior | ESPECIFICAÇÃO Noca                                                                                                        | Bxercfcio Atual         | Exaç(cioAnterior      |              |
| NãO SE APLICA                                                                                      |             | 194.553,71     | I 186.055,36       | TRANSFERêNCIASFUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS                                                                            | 3.184.759,05 1          | 2.403.841189          |              |
| TRANSFERêNCIASFUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE          |             | 3.505.948,97 1 | 2.648.902,94       | PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENçãO DAS Açõ ES E SERVlç                                                 | 3.184.759,05            | 2.403.841 ,89         |              |
| MANUTENçãO DAS AçõES E SERVIç NãO SE APLICA                                                        |             | 3.505.948,97   | 2.648.902,94       | NãO SE APLICA                                                                                                             | 654.708 80 1            | 495.500,00            |              |
| TRANSFERêNCIASFUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO OE          |             | l.401z27 I     | 320.590,45         | TRANSFERêNCIASPROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITáRIOSDE SAúDE E ÕÓS AGENTES     |                         |                       |              |
| ESTRUTURAçãO DA REDE DE SERVl NãO SE APLICA                                                        |             | 1.401,27       | 320.590,45         | NãO SE APLICA                                                                                                             | 654.708,80 1            | 495.500,00            |              |
| TRANSFERêNCIASPROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES                 |             | 444.619,62 1   | 418.368 1 00       | ASSISTê NCIA FINANCEIRA DA UNiãO DESTINADA à COMPLEMENTAçãO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM | 233.634,07              | 124.817,95            |              |
| COMUNITáRIOSDE SAuDE E DÕS AÓENTES NãO SE APLICA                                                   |             | 444.619,62     | 418.368,00         | NãO SE APLICA TRANSFERê NCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS DO GOVERNO ESTADUAL                                        | 233.634.07 1 177.682,85 | 124.817,95 238.596,76 |              |
| ASSISTêNCIAFINANCEIRA DA UNlãO DESTINADA à ~~~gr.g~11iSb~ :r?F~~AMENTO DOS PISOS SALARIAIS         |             | 213.701,87     | 1 155.308,88       | PROVENIENTES NãO SE APLICA                                                                                                | 177.682,85 1            | 238.596,76            |              |
| PARA NãO SE APLICA                                                                                 |             | 2 13.701,87    | 155.308,88         | TRANSFERêNCIASDO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVêNIOSE INSTRUMENTOS CONGêNERESVINCULADOS à SAúDE                        | 2,Q!l                   | 270.000100            |              |
| TRANSFERêNCIASFUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES 00 GOVERNO ESTADUAL                    |             | 163.516,86     | 1 221.612.98       | NãO SE APLICA                                                                                                             | 1                       | 270.000,00            |              |
| NãO SE APLICA                                                                                      |             | 163.516,86     | 221.612,98         | TRANSFERêNCIADE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêN CIA SOCIAL - FNAS                                                  | 0,00 373.922.14         | 569.978,37            |              |
| TRANSFERêNCIASDO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVêNIOSE INSTRUMENTOS CONGêNERESVINCULADOS à SAúDE |             |                | 24.015,94          | NãO SE APLICA TRANSFERê NCIA DE RECURSOS DOS                                                                              | 373.922, 14 1           | 569.978,37            |              |
| ~ SE APLICA                                                                                        |             | ~ 1 158,93     | 24.015,94          | FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTêNC IA SOCIAL                                                                                   | 2,Q!l                   | 14.390100             |              |
| TRANSFERêNCIADE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIASOCIAL - FNAS                             |             | 370.343,86     | 1 311.938,71       | NãO SE APLICA OUTRAS TRANSFERêNC IAS DE CONVêNIOSOU INSTRUMENTOS                                                          | 0,00 1 5.430.348,97     | 14.390,00 115.767.23  |              |
| NãO SE APLICA                                                                                      |             | 370.343,86     | 311.938,71         | CONGêNERESDA UNlã O NãO SE APLICA                                                                                         | 5.430.348,97            | 115.767,23            |              |
| TRANSFERêNCIADE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSJSTêNCIA SOCIAL                                |             | 3.006,82 1     | 15.871,22          | TRANSFERê NCIA ESPECIAL DA UNiãO                                                                                          | 1 386.912,06            | 931.756,05            |              |
|                                                                                                    |             | 3.006,82       | 15.871             | APLICA                                                                                                                    |                         | 931 .756,05           |              |
| NãO SE APLICA                                                                                      |             |                | ,22                | NãO SE                                                                                                                    | 386.912,06 1            |                       |              |
| TRANSFERêNCIASDE CONVêNIOSE INSTRUMENTOS                                                           |             |                | 1.106,19           | TRANSFERêNClASDESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC N" 195/2022                                                               | 40.459,21               | 2,Q!l                 |              |
| CONGêN ERES VINCULADOS à ASSISTêNCIASOCIAL NãO SE APLICA                                           |             | !!&!ti 0,00    | 1.106,19           | - ART. 5º- AUDIOVISUAL NãO SE APLICA                                                                                      | 40.459.21 1             | 0,00                  |              |
| OUTRAS TRANSFERêNCIASDE CONVêNIOSOU INSTRUMENTOS CONGê NERES DA UNlãO                              |             | 4.458.459,78   | 1 1.021.054,01     | TRANSFERê NCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC N" 195/2022 - ART. 8" - DEMAIS SETÕRES DA CULTURA                       | 1.347.30                | 2,Q!l                 |              |
| NãO SE APLICA                                                                                      |             | 4.458.459,78   | 1.021.054,01       | NãO SE APLICA                                                                                                             | 1.347,30 1              | 0,00                  |              |
| TRANSFER!NCIA ESPECIAL DA UNiãO                                                                    |             | 923.65840      | 1 708.881 66       | TRANSFERêNCIASDA POLíTICANACIONAL ALDIR BLANC DE                                                                          | 46.174.51               | 2,Q!l                 |              |

RAFAELOlMIRA  \_ ...  .\_.,...\_ OA --AllOlMl""'-OA SILVA:0249733730 .,.:\_.~ 6 !'/ 1'"'°'"9-0J'OO'

RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL 024.973.373-06

KERLINYSHIRLEY  ( \_ ...  \_ .\_..\_ ,l,---.o&lt;Ot:50.ISA. DE SOUSA OLINDA  OI.INIM~ CRUZ:6234408\_9 )68 =lQllJll.lll  ,.\_

KERLINY SHIRLEY OE S. O. CRUZ CONTADORA CRC5062/0 623.440.803-68

Exerclcio de  2024

NãO  SE APLICA

Pág. : 2

(Continua na próxima página)

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Exercido de 2024

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 01 de Abril de 2025 · Edição V CCXCI

## MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS ANEXO 13 -BALANÇ O FINANCEIRO

Dezembro(3 l/l  2/2024)

CONSOLIDADO

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Pág.:  3

| INGRESSOS                                                                                                    | INGRESSOS     | INGRESSOS                   | INGRESSOS                 | INGRESSOS                                                                                                  | DISPtNDIOS   | DISPtNDIOS                | DISPtNDIOS            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                                                |               | Exercicio Atual             | Exercicio                 | A.nteric:r ESPECIFICAÇÃO                                                                                   | Noca         | Exercfcio Atual           | Exercfcio Anterior    |
|                                                                                                              |               | 923.658,40                  | 708.881,66 NãO SE APLICA  | FOMENTO àCULTURA - LEI N° 14.399/2022                                                                      |              | 46. 174,51                | 0,00                  |
| TRANSFERêNCIAESPECIAL DOS NãO SE APLICA                                                                      | ESTA.DOS      | Q,QQ. I                     | ~ 6,23                    | RECURSOS DA CONTRIBUlçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO                                                         |              | 1 2&2.                    | 110106                |
| TRANSFERêNC IAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº                                                         |               | º·ºº 1.507,62 1             | 2&2.                      | ECONôMICO - CIDE                                                                                           |              |                           | 110,06                |
| 195/2022 - ART. 5" -AUDIOVISUAL NãO SE APLICA                                                                |               | 1.507,62                    | 0,00                      | NãO SE APLICA RECURSOS DA CONTRIBUiçãO PARA O CUSTEIO 00 SERVlç{)                                          | DE           | 0,00 1 5.126,98           | 3.852,03              |
| TRANSFERêNCIASDESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº                                                           |               | 46.174,511                  | 2&2.                      | ILUMINAçãO PúBLICA- COSIP NãO SE APLICA                                                                    |              |                           |                       |
| 195/2022 - ART. 8" - DEMAIS SETORES DA CULTURA NãO SE APLICA                                                 |               |                             |                           | RECURSOS DE OPERAçõES DE CRéDITO                                                                           |              | 5.126,98 1                | 3.852,03 1.276.620,40 |
|                                                                                                              |               | 46.174,51                   | 0,00                      |                                                                                                            |              | ~                         |                       |
| RECURSOS DA CONTRJBUiçãO DE INTERVENçãO NO DOMfNIO CIDE                                                      |               | 14.062108 1                 | 2.063,97                  | NãO SE APLICA                                                                                              |              | 3.487.706,01 1 82.961,96  | 1.276.620,40 2&2.     |
| ECONôMICO -                                                                                                  |               | 14.062,08                   |                           | RECURSOS DE ALIENAçãO DEBENS/ATIVOS - ADMlNISTRAçãO DIRETA                                                 |              |                           |                       |
| NãO SE APLICA                                                                                                |               |                             | 2.063,97                  | NãO SE APLICA                                                                                              |              | 82.961,96 I               | 0,00                  |
| RECURSOS DA CONTRIBUiçãO PARA O CUSTEIO 00 SERVIçO DE                                                        |               | 171.066,37 1                | 128.402 1 0 1             | TRANSFEfltNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS                                                                     |              | 4.73S.933 8S 1            | 3.592.038,28          |
| lLUMINAçãO PúBLICA- COSIP                                                                                    |               | 171.066,37                  |                           | TRANSFER.e.NCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA                                                   |              | 1 4.735.933,85            | 3.592.038.28          |
| NãO SE APLICA                                                                                                |               |                             | 128.402,01                | REPASSE CONCEDIDO                                                                                          |              | 4.735.933,85 1            | 3.592.038,.28         |
| RECURSOS DE OPERAçõES DECRéDITO                                                                              |               | 3.401.506,39 1 3.401.506,39 | l.405.839z45 1.405.839,45 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTA RIOS                                                                            |              | 2.561.214,81              | 2.S89.621,77          |
| NãO SE APLICA                                                                                                |               | l31.58 J.75 I               |                           | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR                                                                               |              | 1 312.673.91              | 372.245,94            |
| RECURSOS DE ALIENAçãO DE BENS/ATIVOS ADMINISTRAçãO DIRETA                                                    | -             |                             | 2&2.                      | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                                                                   |              | 0,001                     | 53.850,00             |
| ~ E APLICA                                                                                                   |               | 131.581 ,75                 | 0,00                      | RP PROCESSADOS PAGOS                                                                                       |              | 312.673,91 1              | 318.395,94            |
| OUTROS RECURSOS VINCULADOS                                                                                   |               |                             | 841,50                    | DEPÓSITOS RESTITUiVEIS E VALORES VINCULADOS                                                                |              | 2.001.154,13              | 1.958.471,67          |
| NãO SE APLICA                                                                                                |               | 2&21 0,00                   | 841,50                    | PENSAO ALIMENTICIA                                                                                         |              | 5.357,28 I                | 0,00                  |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                                                                         |               | 4.735.933,85 1              | 3.592.038,28              | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                                                           |              | 41.148,98 I               | 38.061,90             |
| TRANSFER.e.NCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO                                                                   |               | 4.735.933185                | 3.592.038,28              | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                                                   |              | 719.640,50 1              | 706.983,98            |
| ORÇAMENTARIA                                                                                                 |               |                             |                           | OUTROS CONSIGNATARIOS                                                                                      |              | 13.819,80 1               | 0,00                  |
| REPASSE RECEBIDO                                                                                             |               | 4.735.933,85                | 3.592.038,28              | IMPOSTO SOBREA RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                                                |              | 251.381 ,24 I             | 240.162.39            |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS                                                                             |               | S.434.388,28 1              | 2.82S.364 1 02            | ISS                                                                                                        |              | 128.413,24 1 841.393,09 1 | 168.012.73 805.250,67 |
| INSCRIÇÃO OE RESTOS A PAGAR                                                                                  |               | 2.691.999,41                | 369.442,32                | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                                                       |              | 247.386 77                | 258.904 16            |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERC!CIO RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO                          |               | 544,25                      | 7.952,92                  | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTÁRIOS                                                                       |              | 222.236,67                | 178.559,56            |
|                                                                                                              |               | 2.691 .455,16               | 361.489,40                | I3 SALÁRIO - ADIANTAMENTO                                                                                  |              | 1 11.332,65 1             |                       |
| DEPÓSITOS RESTITU!VEIS E VALORES VINCULADOS                                                                  |               | 2.458.254,67 1              | 2. 199.094,14             | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁ VEIS A CURTO PRAZO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO                 | FAMÍLIA PAGO | 8.717,45 I                | 58.134,56 16.966,04   |
| PENSAO ALIMENTICIA RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS |               | 5.357,28                    | 0,00 42.913,25            | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO                                               |              |                           |                       |
|                                                                                                              |               | 792.523,46                  | 774.464,05                |                                                                                                            |              |                           |                       |
| OUTROS CONSIGNATARIOS                                                                                        |               |                             |                           |                                                                                                            |              |                           |                       |
|                                                                                                              |               |                             |                           | r ,..-.,,._~                                                                                               |              | 3.762.324,08              |                       |
|                                                                                                              |               |                             |                           | SALDOS                                                                                                     |              |                           |                       |
|                                                                                                              |               |                             |                           |                                                                                                            |              | 5.100,001                 | 5.244,00              |
|                                                                                                              |               | 46.917,09                   |                           |                                                                                                            |              |                           |                       |
|                                                                                                              |               |                             |                           |                                                                                                            |              | 1                         | 1.865.664,65          |
|                                                                                                              |               | 13.819,80                   | 0,00                      | P/0 EXERC. SEGUINTE                                                                                        |              |                           |                       |
| RAFAEL OLIVEIRA DA A=:~Aa                                                                                    | c .~odekwrM   |                             |                           | KERUNY 5HIRLEY OE-KllUfYSt-.1.(YDIE SOUSA OLINDA / ~~ CRUZ.'62344080368- ~10»J1.J.211 14:50:29 // .(IJ"OO' |              |                           |                       |
| SILVA:02497 7306 /,,                                                                                         | 3~~!!,3i:J1:' |                             |                           |                                                                                                            |              |                           |                       |
| RAFAEL                                                                                                       |               |                             |                           |                                                                                                            |              |                           |                       |
|                                                                                                              |               |                             |                           | KERLINY SHIRLEY OE                                                                                         |              |                           |                       |
|                                                                                                              |               |                             |                           |                                                                                                            | CRUZ         |                           |                       |
|                                                                                                              |               |                             |                           | S.                                                                                                         |              |                           |                       |
|                                                                                                              |               |                             |                           | O.                                                                                                         |              |                           |                       |
|                                                                                                              |               |                             |                           | CONTADORACRC5062/0                                                                                         |              |                           |                       |
| OLIVEIRA DA MUNICIPAL                                                                                        |               |                             |                           |                                                                                                            |              |                           |                       |
| PREFEITO                                                                                                     |               |                             |                           |                                                                                                            |              |                           |                       |
| SILVA                                                                                                        |               |                             |                           |                                                                                                            |              |                           |                       |

## MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ  DIAS ANEXO 13 -BALANÇO  FINANCEIRO

Dezembro(3 l/l  2/2024)

## CONSOLIDADO

| INGRESSOS                                                         | INGRESSOS   | INGRESSOS         | INGRESSOS            | DISPtNDIOS                                             | DISPtNDIOS   | DISPtNDIOS          | DISPtNDIOS        |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------|
| ESPECIFICAÇÃ O                                                    | Noca        | Exerclcio Alual   | 1 Exercicio Anterior | ESPECIFICAÇÃ O                                         | Noca         | ExercícioAtual 1    | ExercícioAnterior |
| OUTROS VALORES RESTITIJIVEIS                                      |             | 632,34            | 536,40               | CAIXA EEQUIVALENTE DECAIXA (EXCETO RPPS)               |              |                     | 1.865.664,65      |
| IMPOSTO SOBRE ARENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                       |             | 390.498,48        | 304.669,27           | CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)              |              | 2.22.1 3.762.324,08 | 0,00              |
| ISS                                                               |             | 222.083,99        | 184.972,91           | CAIXA                                                  |              | 35,00               | 0,00              |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                              |             | 986.422,23        | 891.538,26           | BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS                   |              | 1 916,76            | 0,00              |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                            |             | 284.134,20        | 256.827,56           | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS                  |              | I 308.262,21 1      | 0,00              |
| I3SALÁRIO -ADIANTAMENTO                                           |             | 259.147,50        | 178.559,56           | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -USO GERAL |              | 3.453.110,II I      | 0,00              |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS ACURTO PRAZO                      |             | 11.312,65         | 58.134,56            |                                                        |              |                     |                   |
| CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA                |             | 8.574,05          | 14.889,44            | TOTAL                                                  |              | 49.096.642,06       | 35.201.961,39     |
| PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO |             | 5.100,00          | 5.244,00             |                                                        |              |                     |                   |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR                                         |             | 1.865.664,65      | 1 796.1 36,68        |                                                        |              |                     |                   |
| CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)                         |             |                   | 796.136,68           |                                                        |              |                     |                   |
| CAIXA EEQUIVALENTE DECAIXA (EXCETO RPPS)                          |             | º·ºº 1.865.664,65 | 2.22.                |                                                        |              |                     |                   |
| CAIXA                                                             |             | 586,57            | 0,00                 |                                                        |              |                     |                   |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO -DEMAIS CONTAS                             |             | 1.790,85          | 0,00                 |                                                        |              |                     |                   |
| BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS                             |             | 1.055,38          | 0,00                 |                                                        |              |                     |                   |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -USO GERAL            |             | 1.862.23 I,85     | 0,00                 |                                                        |              |                     |                   |
| TOTAL                                                             |             | 49.096.642,06     | 35.201.961 ,39       |                                                        |              |                     |                   |

RAFAEL

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OLIVEIRA DA ~~::o'\."" '

SILVA:0249q-!"i~::~f;:'°

\_\_\_\_  3.,3  ..

z .. 1 .. 06 ..,.. '- 1

Jd  11:08  orw

RAFAEL,ÔLIVEIRA DA SILVA

PREFEITO  MUNICIPAL

024.973.373-06

e ::=:,, ~':u:

K E RLINY

SHIRLEYDE  !

SHIRLEYDESOUSA

SOUSA OLINDA  OLINDA

CRUZ:623440

""""-'""°'° 368

0368

/

J

Dados: 202s.ons

(/

14&lt;&amp;30-03'00'

KERLINY SHIRLEY DE  S.  O. CRUZ CONTADORA CRC5062/O 623.440.803-68

Exercíc io de  2024

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(Continua na próxima página)

<!-- image -->

Exercício  de  2024

B) QUADRO ANEXO

|                |                                                                                                            | EXERciCIO ATUAL        | EXERciCIO ATUAL   | EXERciCIO ATUAL        | EXERciCIO ANTERIOR   | EXERciCIO ANTERIOR     | EXERciCIO ANTERIOR   |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃ O | ESPECIFICAÇÃ O                                                                                             | -Orpmell-              | 1 DedllÇlleoda-   | Saldo(l'-d-4,)         | Receita Orçameatúla  | 1 Dedaçleo ... Receita | Saldo(l'-d-4,)       |
| 500            | RECURSOS NIO VINCULADOS DE IMPOSTOS COM ASPS                                                               | 18.474.043,12 4.825.81 | 2.759.088,05 0,00 | 15.714.955,07 4.825,81 | 15.892.986,84 0,00   | 2.456.636,15 0,00      | 13.436.350,69 0,00   |
| 300 999        | SAúDE- DESPESAS NIO SE APLICA                                                                              | 18.469.217,31          | 2.759.088,05      | 15.710.129,26          | 15.892.986,84        | 2.456.636,15           | 13.436.350,69        |
| 540            | TRANSFERêNCIASDO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERê NCIASDE IMPOSTOS                                            | 4.160.691,26           | 0,00              | 4.160.691,26           | 3.781.632.36         | 0,00                   | 3.781.632.36         |
| 230            | FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAçiO BáS IC                                                                  | 4.160.691,26           | 0,00              | 4.160.691,26           | 3.781.632,36         | 0,00                   | 3.78 1.632,36        |
| 541            | TRANSFERê NCIAS DOFUNDEB-COMPLEMENTAçlO DA U NliO-VAAF                                                     | 1.114.030,99           | 0,00              | 1.114.030,99           | 1.147.715,48         | 0,00                   | 1.147.715,48         |
| 230            | FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAçiO BáSIC                                                                   | 1.114.030,99           | 0,00              | 1.114.030,99           | 1.147.715,48         | 0,00                   | 1.147.715,48         |
| 542            | TRANSFERêNCIASDO FUNDEB - COMPLEMENTAçiO DA U NIIO-VAAT                                                    | 1.208.498,24           | 0,00              | 1.208.498,24           | 1.291.268,0S         | 0,00                   | 1.291.268,05         |
| 230            | FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAçiO BáSIC                                                                   | 1.208.498,24           | 0,00              | 1.208.498,24           | 1.291.268,05         | 0,00                   | 1.291.268,05         |
| 543            | TRANSFERêNCIASDO FUNDES-COMPLEMENTAçiO DA U NHO-VAAR                                                       | 81.713,30              | 0,00              | 81.713,30              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 |
| 999            | NiO SE APLICA                                                                                              | 81.713,30              | 0,00              | 81.713,30              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 |
| 550            | TRANSFERêNCIADO SALáRIO-EDUCAçiO                                                                           | 325.803,31             | 0,00              | 325.803.31             | 57.537,15            | 0,00                   | 57.537,15            |
| 999            | NiO SE APLICA                                                                                              | 325.803,31             | 0,00              | 325.803,31             | 57.537,15            | 0,00                   | 57.537,15            |
| 551            | TRANSFER@NCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)                | 24,12                  | 0,00              | 24,12                  | 17.137,74            | 0,00                   | 17.137,74            |
| 999            | NiO SE APLICA                                                                                              | 24, 12                 | 0,00              | 24,12                  | 17.137,74            | 0,00                   | 17.137,74            |
| 552            | TRANSFERêNCIASDE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTAçiO ESCOLAR ( PNAE)            | 173.213,41             | 0,00              | 173.213,41             | 160.458,74           | 0,00                   | 160.458,74           |
| 999            | NiO SE APLICA                                                                                              | 173.213,41             | 0,00              | 173.213,41             | 160.458,74           | 0,00                   | 160.458,74           |
| 553            | TRANSFER@NCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA.NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE E SCOLAR (PNATE) | 78.196,78              | 0,00              | 78.196,78              | 90.103,48            | 0,00                   | 90.103,48            |
| 999            | NIO SE APLICA                                                                                              | 78. 196,78             | 0,00              | 78.196,78              | 90.103,48            | 0,00                   | 90.103,48            |
| 569            | OUTRAS TRANSFERêNCIASDE RECURSOS DO FNDE                                                                   | 12.974,58              | 0,00              | 12.974,58              | 135.651,21           | 0,00                   | 135.651,21           |
| 999            | NiO SE APLICA                                                                                              | 12.974,58              | 0,00              | 12.974,58              | 135.651,21           | 0,00                   | 135.651,21           |
| 570            | TRANSFER@NCIAS DOGOVERNOFEDERAL REFERENTES A CONVêNIOSE INSTRUMENTOS CONGêNERESVINCULA                     | 14S.285,41             | 0,00              | 145.285,41             | 299.708,01           | 0,00                   | 299.708,01           |
| 999            | DOS à EDUCAçiO NiO SE APLICA                                                                               | 145.285,41             | 0,00              | 145.285,41             | 299.708,01           | 0,00                   | 299.708,01           |
| 571            | TRANSFERêNCIASDO ESTADO REFERENTES A CONVêNIO SE INSTRUMENTOS CONG@NERES VINCULADOS à EDUCA                | 194.SSJ,71             | 0,00              | 194.SS3,71             | 186.0SS.36           | 0,00                   | 186.0SS.36           |
| 999            | çiO NiO SE APLICA                                                                                          | 194.553,71             | 0,00              | 194.553.71             | 186.055,36           | 0,00                   | 186.055,36           |
| 600            | TRANSFERêNCIASFUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SU                                                              | 3.SOS.948,97           | 0,00              | 3.505.948,97           | 2.648.902,94         | 0,00                   | 2.648.902,94         |

RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL 024.973.373-06

KERUNY SHIRLEY DE S. O. CRUZ CONTADORA CRC5062/O 623.440.803-68

Exercício  de  2024

## B) QUADRO ANEXO

|               |                                                                                                                                               | EXERCICIO ATUAL   | EXERCICIO ATUAL   | EXERCICIO ATUAL   | EXERciCIO ANTERIOR   | EXERciCIO ANTERIOR     | EXERciCIO ANTERIOR   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                 | -Orpmell-         | 1 DedllÇlleoda-   | Saldo(l'-d-4,)    | Receitaº--           | 1 Dedaçleo ... Receita | Saldo(l'-d-4,)       |
|               | S PROVENIENTES DOGOVERNO FEDERAL - BLOCO DE M ANUTENçiO DAS Aç6ES E SERVlçOS PúBLICOSDE SAúDE                                                 |                   |                   |                   |                      |                        |                      |
| 999           | NiO SE APLICA                                                                                                                                 | 3.505.948,97      | 0,00              | 3.505.948,97      | 2.648.902,94         | 0,00                   | 2.648.902,94         |
| 601           | TRANSFERêNCIASFUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SU S PROVENIENTES DO GOVERNOFEDERAL- BLOCO DE ES                                                   | 1.401,27          | 0,00              | 1.401,27          | 320.590,45           | 0,00                   | 320.590,45           |
| 999           | TRUTURAçiO DA REDE DE SERVlçOS PúBLICOSDE SAúDE NiO SE APLICA                                                                                 | 1.401,27          | 0,00              | 1.401,27          | 320.590,45           | 0,00                   | 320.590,45           |
| 604           | TRANSFERêNCIASPROVENIENTESDOGOVERNO FEDERA L DESTINADASAO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNI T:lRIOS DE SAúDEE DOS AGENTES DE COMBATE àS ENDE MIAS | 444.619,62        | 0,00              | 444.619,62        | 418.368,00           | 0,00                   | 418.368,00           |
| 999           | NiO SE APLICA                                                                                                                                 | 444.619,62        | 0,00              | 444.619,62        | 418.368,00           | 0,00                   | 418.368,00           |
| 605           | ASSISTêNCIAFINANCEIRA DA UNHO DESTINADA à COMP LEMENTAçi O AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PA RAPROFISSIONAISDAENFERMAGEM.                   | 213.701,87        | 0,00              | 213.701,87        | 1S5.308,88           | 0,00                   | 15S.308,88           |
| 999           | Ni O SE APLICA                                                                                                                                | 213.701,87        | 0,00              | 213.701,87        | 155.308,88           | 0,00                   | 155.308.88           |
| 621           | TRANSFERêNCIASFUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SU S PROVENIENTES DOGOVERNOESTADUAL                                                                | 163.516,86        | 0,00              | 163.S16,86        | 221.612_!>8          | 0,00                   | 221.612,98           |
| 999           | NiO SE APLICA                                                                                                                                 | 163.516,86        | 0,00              | 163.5 16,86       | 221.612,98           | 0,00                   | 221.612.98           |
| 631           | TRANSFERêNCIASDOGOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVêNIOSE INSTRUMENTOS CONGêNERESVINCULA                                                        | 158,93            | 0,00              | 158,93            | 24.015,94            | 0,00                   | 24.01S,94            |
| 999           | DOSàSAúDE NiO SE APLICA                                                                                                                       | 158,93            | 0,00              | 158,93            | 24.015,94            | 0,00                   | 24.015,94            |
| 660           | TRANSFERêNCIADE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTê NCIA SOCIAL - FNAS                                                                      | 370.343,86        | 0,00              | 370.343,86        | 311.938,71           | 0,00                   | 311.938,71           |
| 999           | NiO SE APLICA                                                                                                                                 | 370.343,86        | 0,00              | 370.343,86        | 311.938,7 1          | 0,00                   | 311.938,71           |
| 661           | TRANSFERêNCIADE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS                                                                                                 | 3.006,81          | 0,00              | 3.006,82          | 15.871,22            | o,oo                   | 15.871,21            |
| 999           | DE ASSISTêNC IA SOCIAL NiO SE APLICA                                                                                                          | 3.006,82          | 0,00              | 3.006,82          | 15.871,22            | 0,00                   | 15.871,22            |
| 665           | TRANSFERêNCIASDE CONVêNIOSE INSTRUMENTOS CON GêNERESVINCULADOS à ASSISTf NCIA SOCIAL                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.106,19             | 0,00                   | 1.106,19             |
| 999           | NiO SE APLICA                                                                                                                                 |                   |                   | 0,00              | 1.106,19             |                        | 1.106. 19            |
| 700           | OUTRAS TRANSFERêNC IAS DE CONVêNIOSOU INSTRUME NTOS CONGêNERESDA UNHO                                                                         | 4.458.459,78      | 0,00              | 4.458.459,78      | 1.021.054,01         | 0,00                   | 1.021.054,01         |
| 999           | NiO SE APLICA                                                                                                                                 | 4.458.459.78      | 0,00              | 4.458.459,78      | 1.021.054,01         | 0,00                   | 1.02 1.054.01        |
| 706           | TRANSFERêNCIAESPECIAL DA UNli O                                                                                                               | 923.658,40        | 0,00              | 923.658,40        | 708.881,66           | 0,00                   | 708.881,66           |
| 999           | NI O SE APLICA                                                                                                                                | 923.658,40        | 0,00              | 923.658,40        | 708.881,66           | 0,00                   | 708.881.66           |
| 710 999       | TRANSFERêNCIAESPECIAL DOS ESTADOS                                                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00 0,00         | 6,23 6,23            | 0,00                   | 6,23                 |

RAFAELOLMJRAC-

...........

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DA

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SILVAf&gt;249733730.~~;:

6

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RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL 024.973.373-06

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KEAUNYSHIRUY

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DE SOUSAOLIND:'

CIW:6l'=­

CRUL'62344080368--

l0:5.os.ii.1-•s

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KERUNY SHlRLEY DE S. O. CRUZ CONTADORA CRC5062/O 623.440.803-68

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 01 de Abril de 2025 · Edição V  CCXCI

## MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

## ANEXO  13 - BALANÇ O  FINANCEIRO

## B) QUADRO ANEXO

Dezembro(3 l/12/2024) CONSOLIDADO

## MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

## ANEXO 13 -BALANÇ O FINANCEIRO B) QUADRO ANEXO

Dezembro(3 l/l  2/2024) CONSOLIDADO

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(Continua na próxima página)

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Exercíc io de  2024

B) QUADRO ANEXO

|               |                                                                                       | EXERCÍCIOATUAL    | EXERCÍCIOATUAL    | EXERCÍCIOATUAL   | EXERCÍCIOANTERIOR    | EXERCÍCIOANTERIOR      | EXERCÍCIOANTERIOR   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO                                                                         | Realla()rçlmulúla | Dedaç6elda Realla | Saldo (fad.e)    | Receita Orçamelllúla | 1 DedllÇiel da Receita | Saldo (fad.e)       |
| 715           | TRANSFERêNCIASDESTINADAS AOSETORCULTURAL- L CN'195/2022 -ART. 5' - AUDIOVISUAL        | 1.507,62          | 0,00              | 1.507,62         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                |
| 999           | NiO SE APLICA                                                                         | 1.507,62          | 0,00              | 1.507,62         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                |
| 716           | TRANSFERêNCIAS DESTINADAS AOSETORCULTURAL-L CNº195/2022-ART.8'-DEMAISSETORESDACULTURA | 46.174,51         | 0,00              | 46.174,51        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                |
| 999           | NiO SE APLICA                                                                         | 46.174,51         | 0,00              | 46.174,51        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                |
| 750           | RECURSOS DACONTRIBUlçiODEINTERVENçiONO DOM! NIO ECONôMICO - CIDE                      | 14.062,08         | 0,00              | 14.062,08        | 2.063,97             | 0,00                   | 2.063,97            |
| 999           | NiO SE APLICA                                                                         | 14.062,08         | 0,00              | 14.062,08        | 2.063,97             | 0,00                   | 2.063,97            |
| 751           | RECURSOS DACONTRIBUlçiO PARA OCUSTEIO DOSERV IçODE ILUMINAçiOPúBLICA- COSIP           | 171.066,37        | 0,00              | 171.066,37       | 128.402,01           | 0,00                   | 128.402,01          |
| 999           | NiO SE APLICA                                                                         | 171.066,37        | 0,00              | 171.066,37       | 128.402,01           | 0,00                   | 128.402,01          |
| 754           | RECURSOS DE OPERAçõES DE CRéDITO                                                      | 3.401.506,39      | 0,00              | 3.401.506,39     | 1.405.839,45         | 0,00                   | 1.405.839,45        |
| 999           | NiO SE APLICA                                                                         | 3.401.506,39      | 0,00              | 3.401.506,39     | 1.405.839,45         | 0,00                   | 1.405.839,45        |
| 755           | RECURSOS DEALIENAçiO DE BENS/ATIVOS-ADMINISTR AçiODIRETA                              | 131.581,75        | 0,00              | 131.581,75       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                |
| 999           | NiO SE APLICA                                                                         | 131.581,75        | 0,00              | 131.581,75       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                |
| 899           | OUTROS RECURSOS VINCULADOS                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 841,50               | 0,00                   | 841,50              |
| 999           | NiO SE APLICA                                                                         |                   |                   | 0,00             | 841,50               |                        | 841,50              |
| TOTAL         | TOTAL                                                                                 | 39.819.743,33     | 2.759.088,05      | 37.060.655,28    | 30.445.058,56        | 2.456.636,15           | 27.988.422,41       |

RAFAEL~

.....,"""'

OLIVEIRA ::'"'

DA

VAmfflJJ7]0

SILVA:024-~

"'"""

973, 37306

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RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL

024.973.373-06

KERLINY

ÍJ Asslnadodtfonnl

SHIRLEY DE

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SOUSAOLINOAOUNDA

CRUZ.'6234408 ..&gt;- " ' ✓/ Oidos;2025.03.28 0368 14)41 :13-03'00'

(/

KERLINY SHIRLEY DE S. O. CRUZ CONTADORA CRC5062/O

623.440.803-68

## MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS ANEXO 14A - BALANÇ O PATRIMONIAL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Dezembro(3 l/12/2024)

## CONSOLIDADO

| ATIVO                                                   | ATIVO   | ATIVO           | ATIVO             | PASSIVO                                                 | PASSIVO   | PASSIVO          | PASSIVO            |
|---------------------------------------------------------|---------|-----------------|-------------------|---------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------------------|
| 1 1 ESPECIFICAÇÃO                                       | N<Ma I  | Exen:lcío Atual | Exen:lcío Antaior | ESPECIFICAÇÃO                                           | N<Ma      | Bxc:rc(cio Atual | Bxerclcio Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE                                        |         | 3.727.988,09    | 1.868.076,09      | PASSIVO CIRCULANTE                                      |           | 3.611 .737,38    | 1.073.785,70       |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                           |         | 3.762.324,08    | 1.865.664,65      | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAi |           | 0,00             | 97.208,30          |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL         |         | 3.762.324,08    | 1.865.664,65      | PESSOAL A PAGAR                                         |           | 0,00             | 95.738,30          |
| BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS                   |         | 308.262,21      | 1.055,38          | PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO                            |           | 0,00             | 95.738,30          |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA • USO GERAL |         | 3.453.110,11    | 1.862.23 1,85     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                |           | 0,00             | 1.470,00           |
| CAIXA                                                   |         | 35,00           | 586,57            | INSSAPAGAR                                              |           | 0,00             | 1.470,00           |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                  |         | 916,76          | 1.790,85          | FORNECEDORES E CONTAS A PAGARA CURTO PRAZO              |           | 2.691.45S,16     | Sll.895,72         |
| DEMAIS CRÍ:DITOS E VALORES ACURTOPRAZO                  |         | -34.335,99      | 2.411,44          | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO         | PRAZ      | 2.691.455,16     | 511.895,72         |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                |         | -36.910,83      | o,oo              | FORNECEDORES NACIONAIS                                  |           | 2.691.455,16     | 511.895,72         |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                      |         | -36.910,83      | 0,00              | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES ACURTO     | 1         | 920.282,22       | 464.681,68         |
| OUTROS CRÍ:DITOS A RECEBER E VALORES ACURTO PRAZO       |         | 2.574,84        | 2.411,44          | VALORES RESTITUÍVEIS                                    |           | 920.282,22       | 463.181,68         |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁ VEIS A CURTO PRAZO          |         | 20,00           | 0,00              | CONSIGNAÇÕES                                            |           | 354.700,17       | 121.912,18         |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DESALÁRIO FAMILIA PAGO |         | 2.554,84        | 2.411 ,44         | CONSIGNAÇÕES                                            |           | 328.025,09       | 182.995,95         |
| TOTAL                                                   |         |                 |                   | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                             |           | 1.168,74         | 536,40             |
|                                                         |         | 3.727.988,09    | 1.868.076,09      | CONSIGNACOES                                            |           | 236.388,22       | 157.737,15         |
|                                                         |         |                 |                   | OUTRAS OBRIGAÇÕES ACURTO PRAZO                          |           | 0,00             | 1.500,00           |
|                                                         |         |                 |                   | TRANSFERÉNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR                  |           | 0,00             | 1.500,00           |
|                                                         |         |                 |                   | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                              |           | 544,25           | 21.773,22          |
|                                                         |         |                 |                   | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                          |           | 544,25           | 21.773,22          |
|                                                         |         |                 |                   | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                           |           | 0,00             | 13.820,30          |
|                                                         |         |                 |                   | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                           |           | 0,00             | 13.820,30          |
|                                                         |         |                 |                   | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO             |           | 544,25           | 7.952,92           |
|                                                         |         |                 |                   | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCICIO   |           | 544,25           | 7.952,92           |
|                                                         |         |                 |                   | TOTAL                                                   |           | 3.612.281,63     | 1.095.558,92       |

RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL 024.973.373-06

KERLINY

A$sinMk&gt;dd onna

SHIRLEYOE

digit.i porlCERUff

SOUSA OLINDA

SHl~DESOUSA

c~36CI

CRUZ. '6234408 \_. o.doJ::1025.Dl.211 0368 d l~l-03'00'

KERLINY SHIRLEY DE S. O. CRUZ CONTADORA CRC5062/O

623.440.803--68

Exercício de  2024

## MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ  DIAS ANEXO 13 -BALANÇ O FINANCEIRO B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2024) CONSOLIDADO

<!-- image -->

Pág .:  3

Pâg.:  1

1

1

(Continua na próxima página)

<!-- image -->

Exercício  de  2024

## A) QUADRO PRINCIPAL

Pág.:  2

| ATIVO          | ATIVO   | ATIVO                | PASSIVO                           | PASSIVO              | PASSIVO              | PASSIVO              | PASSIVO              |
|----------------|---------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1ESPECIFICAÇÃO | Nola    | 1 Excrcleio Anterior | ESPECIFICAÇÃO                     | Nola                 | Exen:icio Atual      | Exen:icio Anterior   | Exen:icio Anterior   |
| TOTAL          |         | 23.058.512,17        | 1 PATRIMÓNIO LÍQUIDO              | 1 PATRIMÓNIO LÍQUIDO | 1 PATRIMÓNIO LÍQUIDO | 1 PATRIMÓNIO LÍQUIDO | 1 PATRIMÓNIO LÍQUIDO |
|                |         |                      | 1 ESPECIFICACÃO                   | Nola 1               | Exen:lcio Atual      | 1                    | 1                    |
|                |         |                      | PATRIMÔNIO LIQUIDO                |                      | 24.724.289,41        | 17.232.319,49        | 17.232.319,49        |
|                |         |                      | RESULTADOS ACUMULADOS             |                      | 24.724.289,41        | 17.232.319,49        | 17.232.319,49        |
| SUPERÁ         |         |                      | VITS OU DÉFICITS ACUMULADOS       |                      | 24.724.289,41        |                      |                      |
|                |         |                      |                                   |                      |                      | 17.232.319,49        | 17.232.319,49        |
| SUPERÁ VITS    |         |                      | OU DÉFICITS DO EXERCfCIO          |                      | 8.258.413,97         | 4.781.474,51         | 4.781.474,51         |
| SUPERAVITS OU  |         |                      | DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |                      | 17.232.319,49        | 12.450.844,98        | 12.450.844,98        |
|                |         |                      | AJUSTES DEEXERCICIOS ANTERIORES   |                      | -76<í .444,05        | 0,00                 | 0,00                 |
|                |         |                      | TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO          |                      | 24.724.289,41        | 17.232.319,49        | 17.232.319,49        |
| TOTAL          |         |                      |                                   |                      |                      |                      |                      |
|                |         |                      |                                   |                      |                      | 36.400.634,85        | 36.400.634,85        |
|                |         |                      |                                   | 23.058.512,17        |                      |                      |                      |

Assillldodeformo1dlgit,I

DA

po,IWAflOI.MftAOA Q = i::~3:6 1S,:17'.27-03'00'

SILVA:02497337

6

/;

RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL 024.973.373-06

KERLINY SHIRLEY DE S. O. CRUZ CONTADORA CRC5062/0 623.440.803-68

Exercício  de  2024

## A) QUADRO PRINCIPAL

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 01 de Abril de 2025 · Edição V  CCXCI

## MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ  DIAS ANEXO 14- BALANÇO  PATRIMONIAL

Dezembro(31/l 2/2024)

## CONSOLIDADO

| ATIVO                                                   | ATIVO   | ATIVO                      | ATIVO                 | PASSIVO                                                                   | PASSIVO   | PASSIVO                   | PASSIVO               |
|---------------------------------------------------------|---------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                           | Nota 1  | Exen:lcio Atual            | Exen:lcio Anterior    | ESPECIFICAÇÃO                                                             | Nota      | Exen:lcio Atual           | Exen:icio Anterior    |
| ATIVO CIRCULANTE                                        |         | 3.738.842,59               | 1.868.076,09          | PASSIVO CIRCULANTE                                                        |           | 3.611.737,38              | 1.173.658,89          |
| CAIXA EEQUIVALENTES DE CAIXA                            |         | 3.762.324,08               | 1.865.664,65          | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E                                |           | 0,00                      | 197.081,49            |
| CAIXA EEQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL          |         | 3.762.324,08               | 1.865.664,65          | PESSOAL APAGAR                                                            |           | 0,00                      | 95.738,30             |
| CAIXA                                                   | F       | 35,00                      | 586,57                | PESSOAL APAGAR DO EXERCÍCIO                                               |           | F 0,00                    | 95.738,30             |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO·DEMAIS CONTAS                    | F       | 916,76                     | 1.790,85              |                                                                           |           | 0,00                      | 44.057,95             |
| BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS                   | F       | 308.262,21                 | 1.055,38              | ENCARGOS SOCIAIS APAGAR FGTS •DÉBITO PARCELADO                            |           | p 0,00                    | 30.895,52             |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -USO GERAL  | F       | 3.453.I IO,II              | 1.862.231,85          | INSSAPAGAR                                                                |           | F 0,00                    | 1.470,00              |
| DEMAIS CRÉDITOS EVALORES ACURTOPRAZO                    |         |                            |                       | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS APAGAR                                              |           | p 0,00                    | 11.692,43             |
|                                                         |         | -34.335,99                 | 2.411,44              | PESSOAL APAGAR                                                            |           |                           | 57.285,24             |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                |         | -36.910,83                 | 0,00                  | PRECATÓRIOS DE PESSOAL-                                                   |           | 0,00 p                    |                       |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS APESSOAL                       | F       | -36.9I0,83                 | 0,00                  | REGIME ESPECIAL FORNECEDORES ECONTASAPAGAR ACURTO PRAZO                   |           | 0,00                      | 57.285,24 511.895,72  |
| OUTROS CRÉDITOS ARECEBER EVALORES ACURTO PRAZO          |         | 2.574,84                   | 2,411,44              |                                                                           |           | 2.691.455,16 2.691.455,16 | 511.895,72            |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁ VEIS ACURTO PRAZO           | F F     | 20,00 2.554,84             | 0,00                  | FORNECEDORES ECONTAS APAGAR NACIONAIS ACURTO PRAZO                        |           | 2.691.455,16              | 511.895,72            |
| CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO |         |                            | 2.411 ,44             | FORNECEDORES NACIONAIS ADIANTAMENTO DE CLIENTES EDEMAIS OBRIGAÇÕES ACURTO |           | F 920.282,22              | 464.681,68            |
| ESTOQUES                                                |         | 10.854,50                  | 0,00                  |                                                                           |           |                           |                       |
| ALMOXARIFADO                                            |         | 10.854,50                  | 0,00                  | OUTRASOBRIGAÇÕESACURTOPRAZO                                               |           | 0,00                      | 1.500,00              |
| OUTROS·ALMOXARIFADO                                     | p       | 10.854,50                  | 0,00                  | TRANSFERÉNCIAS ORCAMENTARIAS ALIBERAR                                     |           | F 0,00                    | 1.500,00              |
|                                                         |         |                            |                       | VALORES RESTITUÍVEIS                                                      |           | 920.282,22                | 463.181,68            |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                    |         | 32.661.792,26              | 21.190.436,08         | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                                               |           | F 1.168,74                | 536,40                |
| IMOBILIZADO BENS MOVEIS                                 |         | 32.661.792,26 2.530.169,89 | 21.190.436,08         | CONSIGNACOES                                                              |           | F 236.388,22 328.025,09   | 157.737,15            |
| BENS DE INFORMÁTICA                                     | p       | 96.274,48                  | 3.380.231,24          | CONSIGNAÇÕES CONSIGNAÇÕES                                                 |           | F 354.700,17              | 182.995,95 121.912,18 |
| MÓVEIS EUTENSÍLIOS                                      | p       | 518.669,02                 | 273.700,85 267.020,45 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                                                    |           | F 8.064.608,06            | 4.652.533,79          |
| VEÍCULOS MATERIAIS CULTURAIS,EDUCACIONAIS EDE           | p p     | 1.635.094,33 9.706,30      | 1.556.606,49          | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E                                |           | 3.999.085,43              | 3.569.346,11          |
| COMUNICAÇÃO                                             |         |                            | 49.152,97             |                                                                           |           |                           | 3.569.346,11          |
| MÁQUINAS ,APARELHOS,EQUIPAMENTOS EFERRAMENTAS           | p       | 197.093,15                 | 701.031,34            | ENCARGOS SOCIAIS APAGAR                                                   |           | 3.999.085,43              |                       |
| DEMAIS BENS MÓVEIS                                      | p       | 73.332,61                  | 532.719,14            | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                                   |           | p l l0.733,65             | 179.365,04            |
| BENS IMÓVEIS                                            |         | 30.130.522,37              | 17.810.204,84         | FGTS - DÉBITO PARCELADO                                                   |           | p 1.375.314,13            | 1.740.085,61          |
| INSTALAÇÕES                                             | p       | 362.278,60                 |                       | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -DÉBITO PARCELADO                           |           | p 2.513.037,65            | 1.649.895,46          |
| BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE                          | p       | 139.664,28                 | 362.278,60            | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOSALONGOPRAZO                                   |           | 4.065.522,63              | 1.083.187,68          |
| TERCEIROS BENS DOMINICAIS                               |         |                            | 139.664,28            | EMPRÉSTIMOS ALONGO PRAZO - INTERNO                                        |           |                           |                       |
|                                                         | p       | l07.312,45                 | l07.312,45            |                                                                           |           | 4.065.522,63 p            | 1.083.187,68          |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                               |         | p 27.603.831 ,40           | 15.283.513,87         | EMPRÉSTIMOS INTERNOS •EM CONTRATOS                                        |           | 0,00 665.522,63           | 13.391,12             |
| BENS DE USO COMUM DO POVO                               |         | p 207.927,19               | 207.927,19            | EMPRÉSTIMOS INTERNOS -EM TÍTULOS                                          |           | p p 3.400.000,00          | 1.060.495,38          |
| BENS DE USO ESPECIAL                                    | p       | 1.195.9I0,74               | 1.195.910,74          | EMPRÉSTIMOS INTERNOS -EM CONTRATOS                                        |           |                           | 9.301 ,18             |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS                                     | p       | 513.597,71                 | 513.597,71            | TOTAL PASSIVO                                                             |           | 11.676.345,44             | 5.826.192,68          |
| (·) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO EAMORTIZAÇÃO ACUMULADAS       |         | 1.100,00                   | 0,00                  |                                                                           |           |                           |                       |
| (·)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA- BENS MÓVEIS                   | p       | 1.100,00                   | 0,00                  |                                                                           |           |                           |                       |

## MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ  DIAS ANEXO 14 -BALANÇO  PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024) CONSOLIDADO

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Pág.:  1

(Continua na próxima página)

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Exercício  de  2024

## 8) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| ESPECIFICAÇÃO    | Nota   | Exaclcio Atual   | ExaclcioAnU:rioc ESPECIFICAÇÃO                                      | Nota   | El<aclcio Atual   | Bxen:lcio Aolerior   |
|------------------|--------|------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| ATIVO FINANCEIRO |        | J.n7.988,09      | 1.868.076,09 PASSIVO FINANCEIRO (3.611.737,38}+RP nlo Proc.(544,25) |        | 3.612.281,63      | 1.095.558,92         |
| ATIVOPERMANENTE  |        | J2.6n.646,76     | 21.190.436,08 PASSIVO PERMANENTE                                    |        | 8.064.608.06      | 4.752.406,98         |
|                  |        |                  | SALDOPATRIMONIAL                                                    |        | 24.nJ.745,16      | 17.210.546,27        |

RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

024.973.373-06

r-·-.......

KEAUNYSHIIIUY

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SOUSAou«&gt;A

:::,'=,.

CRUZ.:623'44080368-- - - 1 -

1/

-

KERLINY SHIRLEY DE S. O. CRUZ CONTADORA CRC5062/O

623.440.803-68

Exercício  de  2024

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

| ESPECIFICAÇÃO                                         | ESPECIFICAÇÃO   | ESPECIFICAÇÃO   | ESPECIFICAÇÃO        | ESPECIFICAÇÃO                                                 | ESPECIFICAÇÃO     | ESPECIFICAÇÃO      |
|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 1 SALDOSDOSATOSPOTENCIAISATIVOS(Coa1UdoClrupo811xx) 1 | NOl&I           | Bxcn:lcio Atual | 1 Excrclcio Anterior | SALDOS DOS A TOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Coa1U do Clrupo 8l2xx) | 1 Bxcn:fcio Atual | Bxcn:fcio Anterior |
| ATOS POTENCIAIS ATIVO                                 |                 |                 | 0,00                 | ATOS POTENCIAIS PASSIVO                                       | S.143.387,84      | 5.143.387,84       |
| DIREITOS CONVENlADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGtNERES |                 |                 | º·ººI o.oo 0,00      | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS EOUTROS INSTRUMENTOS                   | 0,00              | 0,00               |
| TOTAL                                                 |                 |                 | º·ºº 0,00            | CONGllNERES OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                            | 5.143.387.84      | 5.143.387,84       |
|                                                       |                 |                 |                      | TOTAL                                                         | 5.143.387,84      | 5.143.387,84       |

RAFAELOLIVEIRA ~~~""" VA:01"91n1&gt;06 SILVA:02497337,; 06  ::;;:io:zs.ouai51a:2J

DA

RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL 024.973.373-06

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KERLINY SHIRLEY DE S. O. CRUZ CONTADORA CRC5062/O 623.440.803--68

## MUNICIPIO DE CORONEL .JOSÉ  DIAS ANEXO 14A -BALANÇO  PATRIMONIAL

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Dezembro(3 l/12/2024)

## CONSOLIDADO

| ATIVO                                                    | ATIVO   | ATIVO           | ATIVO             | PASSIVO                                                 | PASSIVO   | PASSIVO         | PASSIVO            |
|----------------------------------------------------------|---------|-----------------|-------------------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|
| 1 1 ESPECIFICAÇÃO                                        | Nota I  | Exercicio Atual | Exaclcio Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                           | Nota      | Exercfcio Atual | Exercfcio Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE                                         |         | 3.727.988,09    | 1.868.076,09      | PASSIVO CIRCULANTE                                      |           | 3.611.737,38    | 1.073.785,70       |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                            |         | 3.762.324,08    | 1.865.664,65      | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAi |           | 0,00            | 97.208,30          |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAlXA EM MOEDA NACIONAL          |         | 3.762.324,08    | 1.865.664,65      | PESSOAL A PAGAR                                         |           | 0,00            | 95.738,30          |
| BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS                    |         | 308.262,21      | I.0SS,38          | PESSOAL A PAGAR 00 EXERCfCIO                            |           | 0,00            | 9S.738,30          |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL  |         | 3.453.I IO,l l  | 1.862.231,8S      | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                |           | 0,00            | 1.470,00           |
| CAIXA                                                    |         | 35,00           | 586,57            | INSSAPAGAR                                              |           | 0,00            | 1.470,00           |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                   |         | 916,76          | 1.790,85          | FORNECEDORES E CONTAS A PAGARA CURTO PRAZO              |           | 2.691.455,16    | 511.895,72         |
| DEMAIS CRtDITOS EVALORES ACURTOPRAZO                     |         | -34.335,99      | 2.411,44          | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO         | PRAZ      | 2.691 .455,16   | 511.895,72         |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                 |         | -36.910,83      | 0,00              | FORNECEDORES NACIONAIS                                  |           | 2.691.455,16    | 511.895,72         |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                       |         | -36.910,83      | 0,00              | ADlANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO    | 1         | 920.282,22      | 464.681,68         |
| OUTROS CRtDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO        |         | 2.574,84        | 2.411,44          | VALORES RESTITUÍVEIS                                    |           | 920.282,22      | 463.181,68         |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁ VEIS A CURTO PRAZO           |         | 20,00           | 0,00              | CONSIGNAÇÕES                                            |           | 354.700,17      | 121.912,18         |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMiLIA PAGO |         | 2.554,84        | 2.411 ,44         | CONSIGNAÇÕES                                            |           | 328.025,09      | 182.995,95         |
| TOTAL                                                    |         |                 |                   | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                             |           | 1.168,74        | 536.40             |
|                                                          |         | 3.727.988,09    | 1.868.076,09      | CONSIGNACOES                                            |           | 236.388,22      | 157.737,15         |
|                                                          |         |                 |                   | OUTRAS OBRIGAÇÕES ACURTO PRAZO                          |           | 0,00            | 1.500,00           |
|                                                          |         |                 |                   | TRANSFE~NCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR                   |           | 0,00            | 1.500,00           |
|                                                          |         |                 |                   | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                              |           | 544,25          | 21.773,22          |
|                                                          |         |                 |                   | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                          |           | 544,25          | 21.773,22          |
|                                                          |         |                 |                   | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                           |           | 0,00            | 13.820,30          |
|                                                          |         |                 |                   | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                           |           | 0,00            | 13.820,30          |
|                                                          |         |                 |                   | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO             |           | 544,2S          | 7.952,92           |
|                                                          |         |                 |                   | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCiCIO   |           | 544,25          | 7.9S2,92           |
|                                                          |         |                 |                   | TOTAL                                                   |           | 3.612.281,63    | 1.095.558,92       |

RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL 024.973.373-06

KERLINY ,\_.,\_  ..  , ...  ,.... d~porKERUff SHl~Df:SOUSA CR\IZ:6ll440II03611 CRUZ.t;2344()8'"'o.dos:2025.lll.28 l~l-03'00'

SHIRLEYDE

SOUSA

OLINDA

0368

d

KERLINY SHIRLEY DE S. O. CRUZ CONTADORA CRC5062/O 623.440.803--68

Exercido de  2024

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 01 de Abril de 2025 · Edição V CCXCI

## MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS BALANÇO  PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

## MUNICIPIO DE CORONEL .JOSÉ  DIAS

## ANEXO 14 -BALANÇO  PATRIMONIAL

Dezembro(3 l/l  2/2024)

<!-- image -->

Pãg .: 3

Pâg.: 4

1

1

Pâg.: 1

1

1

(Continua na próxima página)

<!-- image -->

484

Exercício  de  2024

Excrc:icio de  2024

## D) QUADRO DO SUPERAVIT/ DEFICIT FINANCEIRO

|     |                                                                                                                                                                                                          |    | SUPERÃVJT/DltPJCIT FINANCEIRO                                    | SUPERÃVJT/DltPJCIT FINANCEIRO   | SUPERÃVJT/DltPJCIT FINANCEIRO   | SUPERÃVJT/DltPJCIT FINANCEIRO   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|     | DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211 IXXXX)                                                                                                                                                               | N- | ATUAL                                                            | EXERC. ANTERIOR                 |                                 |                                 |
| 500 | RECURSOS NiO VINCULADOS DE IMPOSTOS                                                                                                                                                                      |    | -351.816,31                                                      | 1.685.300,91                    |                                 |                                 |
| 540 | TRANSFERiNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERiNCIAS DE IMPOSTOS                                                                                                                                         |    | -8.◄67.754,00                                                    | -,;,448.393,66                  |                                 |                                 |
| 541 | TRANSFERfNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçlO DAUNHO- VAA.F                                                                                                                                                  |    | J .410.355,34                                                    | 2.4)4.323,03                    |                                 |                                 |
| 542 | TRANSFEReNClAS 00 FUNDE8 - COMPLEMENTAçlO DA UNIIO - VAAT                                                                                                                                                |    | J.187.865,67                                                     | 2.140.533,04                    |                                 |                                 |
| 543 | TRANSFERl!NCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçl.O DA UNIIO - VAAR                                                                                                                                              |    | 65.755,18                                                        | 0,00                            |                                 |                                 |
| 550 | TRANSFERê.NCIADO SALARIO-.EDUCAçlO                                                                                                                                                                       |    | 7.717,74                                                         | -343.314,06                     |                                 |                                 |
| 551 | TRANSFERfNClAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)                                                                                                               |    | 299~7                                                            | 18.931,90                       |                                 |                                 |
| 552 | TRANSFER@NCIASDE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ENTAçilO ESCOLAR (PNAE)                                                                                                        |    | 1,56                                                             | -42.029,99                      |                                 |                                 |
| 553 | TRANSFERiNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMANACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR(PNATE)                                                                                                  |    | 17,07                                                            | 21.688,04                       |                                 |                                 |
| 569 | OUTRAS TRANSFERINCIAS DE RECURSOS DO FNDE                                                                                                                                                                |    | 1%.451.87                                                        | 23.679.63                       |                                 |                                 |
| 570 | TRANSFERiNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVfNIOS E INSTRUMENTOS CONG!NERES VINCULADOS i EDUCAçlO                                                                                                 |    | 108.392.36                                                       | 108.456,48                      |                                 |                                 |
| 600 | TRANSFERêNCIASFUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BWCODEMANUTENçilODASAçõES E SERVIçOSPúBLICOSDE SAúDE                                                                    |    | -2.988.809.15                                                    | -2.827.474,93                   |                                 |                                 |
| 601 | TRANSFERf:NCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAçlO DA REDE DE SERVlçOS PliBLICOS DE SAliDE                                                         |    | 3.910.405,47                                                     | 4.216.510,64                    |                                 |                                 |
| 602 | TRANSFERl\NCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL- BLOCO DE MANUTENçiO DAS Aç6ES E SERVlçOS PúBLICOSDE SAliDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19NO BOJO   |    | 297.340,56                                                       | 297.340,56                      |                                 |                                 |
| 603 | TRANSFERí!NCIASFUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL- BLOCO DE ESTRUTURAçlO DA REDE DE SERVl çOS PilBLICOS DE SAilDE-RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NOBO.JO |    | -331.070,00                                                      | -331.070,00                     |                                 |                                 |
| 604 | TRANSFERêN'ClASPROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNtT,RlOS DE SAliDE E DOS AGENTES DE COMBATE lS ENDEMIAS                                                          |    | 794.079,62                                                       | 402.008,00                      |                                 |                                 |
| 605 | ASSIST@ NCIA FINANCEIRA DA UNUODESTINADA à COMPLEMENTAçiOAO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DAENFERMAGEM.                                                                               |    | 32.009.01                                                        | 22.746.01                       |                                 |                                 |
| 621 | TRANSFERfNCIAS FUNDO A l'~UNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL                                                                                                                       |    | -136.323,77                                                      | -98.728,80                      |                                 |                                 |
| 622 | TRANSFER@NCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS GOVERNOS MUNICIPAIS                                                                                                                     |    | 275.904,00                                                       | 275.904.00                      |                                 |                                 |
| 631 | TRANSFERêNCIASDO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVl:NIOS E INSTRUMENTOS CONG@NERES VINCUILADOS à SAúDE                                                                                                   |    | 21.683.Sl                                                        |                                 |                                 |                                 |
| 632 | TRANSFERl:NCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVl:NIOS E INSTRUMENTOS CONGl:NERES VINCULADOS à SA0DE                                                                                                          |    | 128.406,45                                                       | -7.616,61                       |                                 |                                 |
| 636 | OUTRAS TRANSFER@NClAS DE CONVfNIOS E INSTRUMENTOS CONGl\NERES VINCULADOS à SAúDE                                                                                                                         |    | 10.001,55                                                        | 10.001,55                       |                                 |                                 |
| 660 | TRANSFERfNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNC.lASOCIAL - FNAS                                                                                                                                 |    | 3.631,82                                                         | 3.559,79                        |                                 |                                 |
| 661 | TRANSFER@NCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTêNCIASOCIAL                                                                                                                                      |    | 4.995,66 KERUNY ·-•- SHIRLEYDE =~ SOUSAOLINDA CRU.2!62344080-:'~ | 1.988,84                        |                                 |                                 |

RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL 024.973.373-06

KERLINY SHIRLEY OE S. O. CRUZ CONTADORA CRCOOtl210 623.440.803-68

(Continua na próxima página)

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 01 de Abril de 2025 · Edição V  CCXCI

## MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS ANEXO 14B -BALANÇO  PATRIMONIAL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Dezembro(31/12/2024)

## CONSOLIDADO

| ATIVO                                                        | ATIVO   | ATIVO                   | ATIVO                   | PASSIVO                                                 | PASSIVO                                                 | PASSIVO           | PASSIVO            |
|--------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 1 1ESPECIFICAÇÃO                                             | Nota    | I Exen:lcio Atual       | Exen:lcio AmaÍO<        | ESPECIFICAÇÃO                                           | Nota                                                    | 1 Exercfcio Atual | Exercfcio Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE                                             |         |                         | 0,00                    | PASSIVO CIRCULANTE                                      |                                                         | 0,00              | 99.873,19          |
| ESTOQUES                                                     |         | 10.854,50 10.854,50     | 0,00                    | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAi | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAi | 0,00              | 99.873,19          |
| ALMOXARIFADO                                                 |         | 10.854,50               | 0,00                    | PESSOAL A PAGAR                                         |                                                         | 0,00              | 57.285,24          |
| OUTROS - ALMOXARIFADO                                        |         | 10.854,50               | 0,00                    | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL                |                                                         | 0,00              | 57.285,24          |
|                                                              |         |                         |                         | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                |                                                         | 0,00              | 42.587,95          |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                         |         | 32.661.792,26           | 21.190.436,08           | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                           |                                                         |                   | 11.692,43          |
| IMOBILIZADO                                                  |         | 32.661.792,26           | 21.190.436,08           |                                                         |                                                         | 0,00              |                    |
| BENS MOVEIS                                                  |         | 2.530.169,89            | 3.380.231,24            | FGTS - DÉBITO PARCELADO                                 |                                                         | 0,00              | 30.895,52          |
| BENS DE INFORMÁTICA                                          |         | 96.274,48               | 273.700,85              | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                                  |                                                         | 8.064.608,06      | 4.652.533,79       |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                          |         | 518.669,02              | 267.020,45              | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAi |                                                         | 3.999.085,43      | 3.569.346,11       |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO           |         | 9.706,30                | 49.152,97               | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                |                                                         | 3.999.085,43      | 3.569.346,11       |
| VElCULOS                                                     |         | 1.635.094,33            | 1.556.606,49            | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS- DÉBITO PARCELADO         |                                                         | 2.513.037,65      | 1.649.895,46       |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS              |         | 197.093,15              | 701.031,34              | FGTS - DÉBITO PARCELADO                                 |                                                         | 1.375.314,13      | 1.740.085,61       |
| DEMAIS BENS MÓVEIS                                           |         | 73.332,61               | 532.719,14              | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                 |                                                         | 110.733,65        | 179.365,04         |
| BENS IMÓVE IS                                                |         | 30.130.522,37           | 17.810.204,84           | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO              |                                                         | 4.065.522,63      | 1.083.187,68       |
| BENS DOMINICAIS                                              |         | 107.312,45              | 107.312,45              | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO                     |                                                         | 4.065.522,63      | 1.083.187,68       |
| BENS DE USO COMUM DO POVO                                    |         | 207.927,19              | 207.927,19              | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TlTULOS                       |                                                         | 665.522,63        | 1.060.495,38       |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                                    |         | 27.603.831,40           | 15.283.513,87           | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS                     |                                                         | 3.400.000,00      | 9.301 ,18          |
| INSTALAÇÕES                                                  |         | 362.278,60              | 362.278,60              | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS                     |                                                         | 0,00              | 13.391,12          |
| BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DETERCEIROS BENS DE USO ESPECIAL |         | 139.664,28              | 139.664,28 1.195.910,74 | TOTAL                                                   |                                                         | 8.064.608,06      | 4.752.406,98       |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS                                          |         | 1.195.910,74 513.597,71 | 513.597,71              |                                                         |                                                         |                   |                    |
| (·) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS           |         | 1,100,00                | 0,00                    |                                                         |                                                         |                   |                    |
| (·) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA- BENS MÓVEIS                       |         | 1.100,00                | 0,00                    |                                                         |                                                         |                   |                    |
| TOTAL                                                        |         | 32.672.646,76           | 21.190.436,08           |                                                         |                                                         |                   |                    |

RAFAEL

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OLIVEIRA DA

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\4:52l47 -03'00'

RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL

024.973.373--06

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KERLINY SHIRLEY

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OESOUSAOLINO.,

CRUZ:6234408ft)68~ :102s..0l.ll

H:SJ:11

KERllNY SHIRlEY DE S. O. CRUZ CONTADORA CRC5062/0

623.440.803-68

## MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ  DIAS

ANEXO 14 -BALANÇ O  PATRIMONIAL

D) QUADRO DO  SUPERÁVI T/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO  BALANÇ O  PATRIMONIAL

Dezembro(3 l/12/2024)

CONSOLIDADO

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Pâg.: 1

1

1

Pág .:  I

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Exercicio de  2024

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 01 de Abril de 2025 · Edição V CCXCI

## MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ  DIAS

## ANEXO 14 BALANÇ O PATRIMONIAL D) QUADRO DO SUPERÁ  VITIDÉFICIT  FINANCEIRO APURADO NO BALANÇ O PATRIMONIAL

Exercíc io de  2024

## D) QUADRO DO SUPERAVIT/ DEFICIT FINANCEIRO

|       |                                                                                                 |      | SUPERÁ VIT/DÉFICIT FINANCEIRO   | SUPERÁ VIT/DÉFICIT FINANCEIRO   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|---------------------------------|
|       | DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211IXXXX)                                                       | Nota | ATUAL                           | EXERC. ANTERIOR                 |
| 665   | TRANSFERêNCIASDE CONVêNIOSE INSTRUMENTOS CONGêNERESVINCULADOS à ASSISTêNCIA SOCIAL              |      | 1.106,19                        | 1.106,19                        |
| 669   | OUTROS RECURSOS VINCULADOS àASSISTêNCIA SOCIAL                                                  |      | -10.000,00                      | -12.995,70                      |
| 700   | OUTRAS TRANSFERêNCIASDE CONVêNIOSOU INSTRUMENTOS CONGê NERES DA UNiiO                           |      | 592.610,92                      | 1.131.021,90                    |
| 701   | OUTRAS TRANSFERêNCIASDE CONVêNIOSOU INSTRUMENTOS CONGê NERES DOS ESTADOS                        |      | 0,00                            | -47.748,96                      |
| 704   | TRANSFERêNCIASDA UNiiO REFERENTES ACOMPENSAçõES FINANCEIRAS PELA EXPLORAçiODE RECURSOS NATURAIS |      | 0,00                            | 125.944,47                      |
| 706   | TRANSFERêNCIAESPECIALDA UNHO                                                                    |      | 11.351,78                       | 334.959,15                      |
| 710   | TRANSFERêNCIAESPECIAL DOS ESTADOS                                                               |      | 781,16                          | -1.186,37                       |
| 716   | TRANSFERêNCIASDESTINADASAOSETOR CULTURAL-LC N'195/2022 -ART. 8' - DEMAIS SETORES DA CULTURA     |      | 2.864,16                        | 0,00                            |
| 749   | OUTRAS VINCULAçõES DE TRANSFERêNCIAS                                                            |      | 391.099,25                      | 1.335.462,39                    |
| 750   | RECURSOS DA CONTRIBIJlçãO DE INTERVENçiONO DOMINIO ECONõMICO - CIDE                             |      | 0,00                            | 28.076,88                       |
| 751   | RECURSOS DACONTRIBIJlçiO PARA OCUSTEIO DO SERVIçODE ILUMINAçiO PúBLICA-COSIP                    |      | 0,00                            | 438.576,84                      |
| 754   | RECURSOS DE OPERAçõES DE CRéDITO                                                                |      | 32.823,09                       | 129.219,32                      |
| 755   | RECURSOS DE ALIENAçiO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAçãO DIRETA                                     |      | 181,71                          | 0,00                            |
| 799   | OUTRAS VINCULAçõES LEGAIS                                                                       |      | 0,00                            | -131.198,97                     |
| 869   | OUTROSRECURSOS EXTRAORçAMENTáRIOS (NÃO PASSfvEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)                       |      | -902.652,28                     | -3.239.712,00                   |
| 899   | OUTROS RECURSOS VINCULADOS                                                                      |      | 0,00                            | -634.878,32                     |
| TOTAL |                                                                                                 |      | 115.706,46                      | 772.517,17                      |

RAFAEL

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OLIVEIR A DA

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Oados:- 2025.03.28

306

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1' ~4:53 -03'00'

RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL

024.973.373-06

KERLINY SHIRLEY ~

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DE SOUSA

1

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OLINDA

OUNDA

CRUZ:62344080

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68

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15~3,42-03'00'

KERLINY SHIRLEY DE S. O. CRUZ CONTADORA CRC5062/0

623.440.80-

Dezembro(31/12/2024)

## CONSOLIDADO

## MUNICIPIO DE CORONEL .JOSÉ DIAS

## ANEXO 15 -VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(3 l/ 12/2024)

## CONSOLIDADO

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                          | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS             | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS   |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                           | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS               | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS     | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS     | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS     |
| ESPECIFICAÇÃO                                                 | No<a                                   | Exerclcio Atual                        | Eurctcio Anterior                      | ESPECIFICAÇÃO                                    | NOla                                   | Eurctcio Atual                         | &erclcio Anterior                      |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕE S DE MELHORIA                  | 1                                      | 610.702,95                             | 646.651,77                             | PESSOAL E ENCARGOS                               |                                        | 13.176.766,40                          | 11.661.746,13                          |
| IMPOSTOS                                                      |                                        | 603.639,95                             | 646.206,77                             | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                            |                                        | 11.132.950,15                          | 10.283.006,17                          |
| TAXAS                                                         |                                        | 4.613,00                               | 445,00                                 | ENCARGOS PATRONAIS                               |                                        | 1.956.737,02                           | 1.352.740,36                           |
| CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                     |                                        | 2.450,00                               | o.oo                                   | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -      |                                        | 87.079,23                              | 25.999,60                              |
| CONTRIBUIÇÕES                                                 |                                        | 171.066,37                             | 128.402,01                             | PESSOAL E ENCARGOS                               |                                        |                                        |                                        |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                            |                                        | 171.066,37                             | 128.402,01                             | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO S E ASSISTENCIAIS      |                                        | 157.622,39                             | o,oo                                   |
|                                                               |                                        |                                        |                                        | APOSENTADORIAS E REFORMAS                        |                                        | 157.622,39                             | o.oo                                   |
| VARIAÇ ÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS              |                                        | 476.081,45                             | 144.671,89                             | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO  |                                        | 12.028.750,38                          | 9.853.711,71                           |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓS ITOS BANCÁ RIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS |                                        | 476.081,45                             | 144.671,89                             | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                       |                                        | 3.462.607,01                           | 3.558.798,39                           |
| TRANSFERtNCIAS E DELEGAÇÕ ES RECEBIDAS                        |                                        | 39.478.460,65                          | 31.753.857.22                          | SERVIÇOS                                         |                                        | 8.562.143,37                           | 6.294.913,32                           |
| TRANSFE~NCIAS rNTRAGOVERNAMENTAIS                             |                                        | 4.735.933,85                           | 3.592.038,28                           | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃ O             |                                        | 4.000,00                               | 0,00                                   |
| TRANSFE~NCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                            |                                        | 34.742.526,80                          | 28.161.8 18,94                         | VARIAÇ ÕE S PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS |                                        | 104.480,19                             | 26.228,14                              |
| VALORIZAÇÃ O E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇ ÃO           | DE                                     |                                        |                                        | JUROS E ENCARGOS DE MORA                         |                                        | 5.375,.21                              | 24.5 13,72                             |
| PASSIVOS                                                      |                                        | 297.930,11                             | 0,00                                   | OUTRAS VARIAÇÕES PATRlMONIAIS DIMINUTIVAS -      |                                        | 99.104,98                              | 1.7 14,42                              |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                   |                                        | 297.930,11                             | o.oo                                   | FINANCEIRAS                                      |                                        |                                        |                                        |
|                                                               |                                        |                                        |                                        | TRANSFEJltNCIAS E DELEGAÇ Õ ES CONCEDIDAS        |                                        | 7.558.162,70                           | 6.079.764,89                           |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                    |                                        | 4.066.711,47                           | 183.254,05                             | TRANSFE~NClAS INTRAGOVERNAMENTAIS                |                                        | 4.735.933,85                           | 3.592.038,.28                          |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONTAIS AUMENTATIVAS                  |                                        | 4.066.7 11 ,47                         | 183.254,05                             | TRANSFE~NCIAS INTER GOVERNAMENTAIS               |                                        | 2.793.054,05                           | 2.487.726,61                           |
| TOTAL DAS VARIAÇ Õ ES AUMENTATIVAS                            |                                        | 45.100.953,00                          | 32.856.836,94                          | TRANSFERaNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS           |                                        | 29. 174,80                             | o.oo                                   |
| TOTAL                                                         |                                        | 45.100.953,00                          | 32.856.836,94                          | DESVALORIZAÇ ÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO | DE                                     | 9.400,00                               | 0,00                                   |
|                                                               |                                        |                                        |                                        | PASSIVOS PERDASCOM ALIENAÇÃO                     |                                        | 9.400,00                               | 0,00                                   |
|                                                               |                                        |                                        |                                        | TRIBUTÁRIAS                                      |                                        | 207.425,98                             | 373.092,67                             |
|                                                               |                                        |                                        |                                        | CONTRIBUIÇÕES                                    |                                        | 207.425,98                             | 373.092,67                             |
|                                                               |                                        |                                        |                                        | OUTRAS VARIAÇ ÕE S PATRIMONlAIS DIMINUTIVAS      |                                        | 3.599.930,99                           | 80.818,89                              |
|                                                               |                                        |                                        |                                        | PREMIAÇÕES                                       |                                        | 8.000,00                               | 4.220,00                               |
|                                                               |                                        |                                        |                                        | INCENTIVOS                                       |                                        | 9.600,00                               | 14.600,00                              |
|                                                               |                                        |                                        |                                        | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS      |                                        | 3.582.330,99                           | 6 1.998,89                             |
|                                                               |                                        |                                        |                                        | TOTAL DAS VARIAÇ ÕE S DIMINUTIVAS                |                                        | 36.842.539,03                          | 28.075.362,43                          |
|                                                               |                                        |                                        |                                        | RESULTADO PATRIMONIAL(SUPERÁ VIT)                |                                        | 8.258.413,97                           | 4.781.474,51                           |
|                                                               |                                        |                                        |                                        | TOTAL                                            |                                        | 45.100.953,00                          | 32.856.836,94                          |

RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL

024.973.373-06

KERUNYSHIRlE  -•-

DESOUSA

~~

OLINDA

a......

~UZ:62~3-~==

KERLINY SHIRLEY DE S. O. CRUZ

CONTADORA CRC5062/0

623.440.803-68

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Exercício  de  2024

## MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ  DIAS ANEXO 15 -VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/l 2 /2024) CONSOLIDADO

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORREN'IESDA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORREN'IESDA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORREN'IESDA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORREN'IESDA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)   |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                | Nota                                                                         | Exaclcio Aluai 1                                                             | Exc:n:lcio Antaior                                                           |
| ! INCORPORAÇÃO DE ATIVO INVESTIMENTOS                                        |                                                                              | 12J8l.550,l3 I 12.382.550,23                                                 | 4.506.717,30 4.506.717,30                                                    |
| 1 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                           |                                                                              | 1.183.579,741 1.183.579,74                                                   | 710.189,83 710.189,83                                                        |
| ! INCORPORAÇÃO DE PASSIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO                               |                                                                              | 3.400.000,00 1 3.400.000,00                                                  | 0,00 0,00                                                                    |
| 1 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE                  |                                                                              | IJIJS0,001 131.350,00                                                        | 0,00 0,00                                                                    |

RAFAEL

C As,;nado c1e torma

OLIVEIRA o;1~::o~AEL

SILVA:0249 1--i,~:i~~:

3

:: 2 ~

337306r/

15:11:19-0l'OO'

RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL 024.973.37:J.06

EMPRESTIMOS(RECEITAS)

KERLINY SHIRL,

Assloadocle tom,,

DE SOUSA

::.r □:::

OLINDA

OU&lt;DA

CRUZ:623440803~==:

68

(/

1'11,S-031'1'

KERLINY SHIRLEY DE S. O. CRUZ CONTADORA CRC5062/0 623.440.BOJ.68

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Exercício  de  2024

## 1 A- QUADRO PRINCIPAL

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS           | Nota   | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|--------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| INGRESSOS                                              |        | 41.007.628,00     | 0,00                 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS                       |        | 1.545.866,53      | 0,00                 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria            |        | 610.702,95        | 0,00                 |
| Receita de Contribuições                               |        | 171.066,37        | 0,00                 |
| Receita Patrimonial                                    |        | 285.369,00        | 0,00                 |
| Receita Agropecuária                                   |        | 0,00              | 0,00                 |
| Receita Industrial                                     |        | 0,00              | 0,00                 |
| Receita de Serviços                                    |        | 0,00              | 0,00                 |
| Outras Receitas Originárias                            |        | 2.646,76          | 0,00                 |
| Remuneração das Disponibilidades                       |        | 476.081,45        | 0,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                               | B      | 31 .983.438,75    | 0,00                 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS                          |        | 7.478.322,72      | 0,00                 |
| Ingressos Extraorçamentários                           |        | 2.742.388,87      | 0,00                 |
| TransferênciasFinanceiras Recebidas                    |        | 4.735.933,85      | 0,00                 |
| DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)                    |        | 31 .444.690,85    | 0,00                 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS                              | c      | 24.397.075,30     | 0,00                 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                             | D      | 0,00              | 0,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                              | B      | 63.140,80         | 0,00                 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                        |        | 6.984.474,75      | 0,00                 |
| Desembolsos Extra-Orçamentários                        |        | 2.248.540,90      | 0,00                 |
| TransferênciasFinanceiras Concedidas                   |        | 4.735.933,85      | 0,00                 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (1) |        | 9.562.937,15      | 0,00                 |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO            | Nota   | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| INGRESSOS                                                  |        | 131.350,00        | 0,00                 |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                          |        | 131.350,00        | 0,00                 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS     |        | 0,00              | 0,00                 |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS                          |        | 0,00              | 0,00                 |
| DESEMBOLSOS                                                |        | 10.014.047,98     | 0,00                 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE                          |        | 10.014.047,98     | 0,00                 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                  |        | 0,00              | 0,00                 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS                        |        | 0,00              | 0,00                 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) |        | -9.882.697,98     | 0,00                 |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO            | Nota   | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|-------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| INGRESSOS                                                   |        | 3.400.000,00      | 0,00                 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                        |        | 3.400.000,00      | 0,00                 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES    |        | 0,00              | 0,00                 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS                         |        | 0,00              | 0,00                 |
| DESEMBOLSOS                                                 |        | 1.183.579,74      | 0,00                 |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA                       |        | 0,00              | 0,00                 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS                        |        | 1.183.579,74      | 0,00                 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (ID) |        | 2.216.420,26      | 0,00                 |

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO   | Nota   | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|-----------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL

RAFAEL OLIVEIRA

ç :: 1 :::~=~1gi: 1 SILVA'IJ2497J37'306 15:1 8:36.()3'00'

DA

~

SILVA:02497337306- Didõs:  202s.01.28 1/

RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL 024.973.373-06

1.865.664,65

KERLINY SHIRLEY DÉ ~:=-OE~

~~~~~3~~3,:'~;!~~~ 1/

-43'00'

KERLINY SHIRLEY DE S. O. CRUZ CONTADORA CRC5062/O 623.440.803-68

Layout conforme IPC 08 -STN

(Continua na próxima página)

0,00

## MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2024) CONSOLIDADO

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<!-- image -->

Exercício  de  2024

## MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(3 l/12/2024) CONSOLIDADO

<!-- image -->

Pág .: 2

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO                         | Nota   | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|---------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| (+)GERAÇ O L QUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) |        | 1.896.659,43      | 0,00                 |
| (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                         |        | 3.762.324,08      | 0,00                 |

1

| B - QUADRODE TRANSFEMNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS   | B - QUADRODE TRANSFEMNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS   | B - QUADRODE TRANSFEMNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS   | B - QUADRODE TRANSFEMNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                     | NOTA                                                | EXERCICIO ATUAL                                     | EXERCICIO ANTERIOR                                  |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                            |                                                     | 31.983.438,75                                       |                                                     |
| Intergovernamentais                                 |                                                     | 27.837.982,89                                       | º · ºº º·ºº                                         |
| da União                                            |                                                     | 25.484.284,05                                       | 0,00                                                |
| de Estados e Distrito Federal                       |                                                     | 2.353.698,84                                        | 0,00                                                |
| de Municípios                                       |                                                     | 0,00                                                | 0,00                                                |
| lntragovernamentais                                 |                                                     | 0,00                                                | 0,00                                                |
| Outras TransferênciasRecebidas                      |                                                     | 4.145.455,86                                        | 0,00                                                |
| Total                                               | das Transferências Recebidas                        | 31.983.438,75                                       | 0,00                                                |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                           |                                                     | 63.140,80                                           | 0,00                                                |
| Intergovernamentais                                 |                                                     | 0,00                                                | 0,00                                                |
| a União                                             |                                                     |                                                     |                                                     |
| a Estados e Distrito Federal                        |                                                     | º·ºº 0,00                                           | º·ºº 0,00                                           |
| a Municípios                                        |                                                     |                                                     |                                                     |
| a Consórcios                                        |                                                     | º·ºº 0,00                                           | º · ºº 0,00                                         |
| Intragovernamentais                                 |                                                     | 0,00                                                | 0,00                                                |
| Outras transferênciasconcedidas                     |                                                     | 63.140,80                                           | 0,00                                                |
|                                                     | Total das Transferências Concedidas                 | 63.140,80                                           | 0,00                                                |

| C - QUADRODE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO   | C - QUADRODE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO   | C - QUADRODE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO   | C - QUADRODE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO   |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                    | NOTA                                                               | EXERCÍCIO ATUAL                                                    | EXERCÍCIO ANTERIOR                                                 |
| LEGISLATIVA                                                        |                                                                    | 984.248,66                                                         | 0,00                                                               |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                 |                                                                    | 1.059.801,74                                                       | 0,00                                                               |
| SAÚD E                                                             |                                                                    | 6.523.124,30                                                       |                                                                    |
| EDUCAÇÃO                                                           |                                                                    | 8.671.438,59                                                       | º·ºº 0,00                                                          |
| CULTURA                                                            |                                                                    | 668.894,31                                                         | 0,00                                                               |
| URBANISMO                                                          |                                                                    | 1.927.931,07                                                       | 0,00                                                               |
| SANEAMENTO                                                         |                                                                    | 68.070,98                                                          |                                                                    |
| GESTÃO AMBIENTAL                                                   |                                                                    | 1.000,00                                                           | º·ºº 0,00                                                          |
| AGRICULTURA                                                        |                                                                    | 300.796,29                                                         |                                                                    |
| TRANSPORTE                                                         |                                                                    | 51.824,69                                                          | º · ºº 0,00                                                        |
| DESPORTO E LAZER                                                   |                                                                    | 15.817,00                                                          | 0,00                                                               |
| ADMINISTRAÇÃO                                                      |                                                                    | 4.124.127,67                                                       | 0,00                                                               |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função      | Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função      | 24.397.075,30                                                      | 0,00                                                               |

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RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL 024.973.373-06

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SOUSA OLINDA OLINDA

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KERLINY SHIRLEY DE S. O. CRUZ CONTADORA CRC5062/O 623.440.803-68

Layout conforme IPC 08 -STN

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Exercício  de  2024

## MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ  DIAS

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(3 l/12/2024) CONSOLIDADO

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Pág.:  3

| D-QUADRODEJUROSEENCARGOSDADÍVIDA            | D-QUADRODEJUROSEENCARGOSDADÍVIDA     | D-QUADRODEJUROSEENCARGOSDADÍVIDA   | D-QUADRODEJUROSEENCARGOSDADÍVIDA   |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                                             | NOTA                                 | EXERCÍCIO ATUAL                    | EXERCÍCIO ANTERIOR                 |
| Juros e Correção Monetária da DívidaInterna |                                      | 0,00                               | 0,00                               |
| Juros e Correção Monetária da DívidaExterna |                                      | 0,00                               | 0,00                               |
| Outros Encargos da Dívida                   |                                      | 0,00                               | 0,00                               |
|                                             | Total dos Juros e Encargos da Dívida | 0,00                               | 0,00                               |

RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA:024973  7 - °""°"'°" · º"'ª 306 Ó

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RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL 024.973.373-06

KERLINY SHIRLEY ~'~:,~~~;:t'":' DE SOUSA OLIND ,,\souSAOUNDA CRUZ:6234408036  CRUê623 44080368 \_  /...--Dados:202S.03.28 15"1&gt;.23--03'00'

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KERLINY SHIRLEY DE S. O. CRUZ CONTADORA CRC5062/O 623.440.803-68

Layout conforme IPC 08 - STN