LRF — Capi Tã O Gervásio Oliveira (02/04/2025)

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RGF-ANEXO 5 (LRF  an  55  Inciso Ili  alínea  ·a")

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|                                                                     | DISl'ONIBILIDAD   | OBRIOAÇÕllS FINANCl!IRAS   | OBRIOAÇÕllS FINANCl!IRAS   | OBRIOAÇÕllS FINANCl!IRAS   | OBRIOAÇÕllS FINANCl!IRAS   | INSUPlcm«lA         | D                 | RESTOSA PAOAI. l!MPl!NHAllOS E NÃll lJQUIDADOS DO IOO!Rdao   | l!MPl!NHOSNÃO lJQUIDADOS -   | RI 1 DISl'ONIBILIDAD   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|
|                                                                     |                   | -•.....Llopdodoo•-....     | -•.....Llopdodoo•-....     | ._ ......                  | -                          | FINANCl!IRA         | DBCAIXAÚQUlDJ     |                                                              |                              | DBCAIXA ÚQUlDA         |
| DBS'I1NAÇÃO DBRECURSOS                                              | DE CAIXABRUTA     | De- -                      | DellJadciD                 | ~-- Uq.- da --             | <llxi..,e. -               | Vl!RIFICADA         | (-da- ........... |                                                              | CANCBUDOS (Nlo -             | (Apóo•-                |
|                                                                     |                   |                            |                            |                            |                            | NOC0NSÓ11a0 PÔllUCO | - - )             |                                                              |                              | tmR&IIIDla ..... --)   |
|                                                                     | < •>              | 1 (b)                      | (e)                        | (d)                        | (e)                        | (Q                  | (1)-(~),Q         | (h)                                                          | .... Fimoceila)              | (l) •(a•b)             |
| TOTAL OOS RECURSOS NÃO VINCULAOOS (1)                               | 101.874,53        | 200.391 ,35                | 627.380,76                 | 135.3-03,44                | 625.204,65                 | 0,00                | •1.486.405,67     | 269.226,18                                                   | 0,00                         | -1.755.631 ,85         |
| Recuno.NioVioculadosdcl.$10ll                                       | 101.874,53        | 200.391,35                 | 627.380,76                 | 135.303,44                 | 625.204,65                 | 0,00                | -1.486.405,67     | 269.226,18                                                   | 0,00                         | -1.755.631 ,85         |
| OutrosRccursosnioVIICUlados                                         | 0,00              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                | 0,00              | 0,00                                                         | 0,00                         | 0,00                   |
| TOTAL OOS RECURSOS VINCULAOOS (EXCETO AO RJ'PS){11)                 | 154.706,50        | 49.582,11                  | 843.342,40                 | 47.121,63                  | 4.439.426,83               | 0,00                | -5.224.766,47     | 1 02.876,00                                                  | 0,00                         | -5.327.642,47          |
| RecwsosVillculado,iEducaçlo                                         | 3.431 ,54         | 34.324,14                  | 707.681,S7                 | 23.140,64                  | 1.864.445.22               | 0,00                | -2.626.160,03     | 18.271,00                                                    | 0,00                         | -2.644.431,03          |
| Transfcdncias do FUNDEB                                             | 25,49             | 34.324,14                  | 707.681,57                 | 0,00                       | 1.864.1S6,52               | 0,00                | -2.606.136,74     | 17.077,30                                                    | 0,00                         | -2.623.21 4,04         |
| Outros RCC111W1 ViiculadosàEducaçlo                                 | 3.406,05          | 0,00                       | 0,00                       | 23.140,64                  | 288,70                     | 0,00                | -20.023,29        | 1.193,70                                                     | 0,00                         | -21.216,99             |
| R«ur1011VinculadosàSaúde                                            | 1.526,67          | 15.257,97                  | 135.660,83                 | 23.652,13                  | 76.948,65                  | 0,00                | -249.992,91       | 84.605,00                                                    | 0,00                         | -334.597,91            |
| Transfer!nciuFundoafundodeR.ecursosdoSUS                            | 1.526,67          | 15.257,97                  | 135.660,83                 | 23.652,13                  | 76.948,65                  | 0,00                | -249.992,91       | 84.605,00                                                    | 0,00                         | -334.597,91            |
| Outro1RecUJ101Viiculados àSaude                                     | 0,00              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                | 0,00              | 0,00                                                         | 0,00                         | 0,00                   |
| RecursosVinculados àAssistEneil Soc:ial                             | 5.404,01          | 0,00                       | 0,00                       | 328,86                     | 35.288,30                  | 0,00                | -30.213,15        | 0,00                                                         | 0,00                         | -30.213,15             |
| R«unoS Vinculado, à Previdbcia Social(EXCETO RPPS)                  | 0,00              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                | 0,00              | 0,00                                                         | 0,00                         | 0,00                   |
| Dttmil Vinculações Dccorrcntes de Transferfociu                     | 194.140,18        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 1.906,35                   | 0,00                | 192.233,83        | 0,00                                                         | 0,00                         | 192.233,83             |
| Transferências de Convfniol; e Instrumentos Congm'n(exeeto Edu      | 143.967,53        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                | 143.967,53        | 0,00                                                         | 0,00                         | 143.967,53             |
| Outras Vinculações Decormnes de Transferencias                      | 50.172,65         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 1.906,35                   | 0,00                | 48.266,30         | 0,00                                                         | 0,00                         | 48.266,30              |
| 0muVinculações Lep.iJ                                               | 0,00              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                | 0,00              | 0,00                                                         | 0,00                         | 0,00                   |
| ~dcOpcnçõcsdeCrédilo(c.,;cetovn:uladosàEducaçioei                   | 0,00              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                | 0,00              | 0,00                                                         | 0,00                         | 0,00                   |
| Recw10SdcAlienaçiodeBens1Ativos                                     | 0,00              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                | 0,00              | 0,00                                                         | 0,00                         | 0,00                   |
| RecursosVinculados a f\nlos(cxcetoEducaçio,Saúde,Assistencia        | 0,00              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                | 0,00              | 0,00                                                         | 0,00                         | 0,00                   |
| OutrasVinculaçõesLepis                                              | 0,00              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                | 0,00              | 0,00                                                         | 0,00                         | 0,00                   |
| RtcunOIExtrlOJ'Çll'llfflÚriO                                        | -49.795,90        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 2.460.838,31               | 0,00                | -2.5 !0.634,21    | 0,00                                                         | 0,00                         | -2.510.634,21          |
| OutruVinculllções                                                   | 0,00              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                | 0,00              | 0,00                                                         | 0,00                         | 0,00                   |
| TOTAL OOS RECURSOS VINCUU.OOS AO RPPS (Ili)                         | 0,00              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                | 0,00              | 0,00                                                         | 0,00                         | 0,00                   |
| RCCW10I Vinculados fKI RPPS . Fundo em CapitaJizaçio (Plano Previd, | 0,00              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                | 0,00              | 0,00                                                         | 0,00                         | 0,00                   |
| Recursos VinculadosfKI RPPS- Fwido em Repartiçlo (Plmo Fioancciri   | 0,00              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                | 0,00              | 0,00                                                         | 0,00                         | 0,00                   |
| Recursos Vinculados fKI RPPS . Tua de Administraçlo                 | 0,00              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                | 0,00              | 0,00                                                         | 0,00                         | 0,00                   |
| TOTAL (IV)•(I+ li + Ili)                                            | 256.581,03        | 249.973,46                 | 1.470.723,16               | 182.425,07                 | 5.064.631,48               | 0,00                | -6.711.172,1 4    | 372.102,18                                                   | 0,00                         | -7.083.274,32          |

FONTE: SCP! - Contabilidade [9.50.29.1253}, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO  GERVÁSIO  OLIVEIRA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃ O GERVÁS IO OLIVEIRA

RELA  TÓ RIO DE GESTÃ O FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLrDADO DA DISPONIBfLfDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAME NTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

GABRIELA OUVEJRA COELHO DA LUZ 980,830'°73-IS

PREFEITA MUNICIPAL

FONTE: SCPI · Contabilidade [9.S0.29.1253], PREFEITIJRA MUNICIPAL DB CAPITÃO  GERVÁS IO OUVlllRA

CARWS COELHO DIAS 813,702.883-87 CONTROLADOR GERAL

TERESINHA COELHO 967.795.863-IS SEC. MUN. DE ADMlNJSTRAÇÃO E FINANÇA

JOÃO  RODRIGUES DA SILVA JÜNIOR OOJ.486.583-70 CONTADOR CRC • PI 01  lll.5/0-1

flOP-ANEXO 5 (Uf',  llrt. 55, 1...,.., Ili, ....,\_.,")

## ld:OCC562AF52100716

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃ O GERVÁS IO OLIVEIRA

RELATÓ RIO DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

2dc2

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