balanco — Guaribas (27/03/2025)

=============================-~

## ld:09FEDA046EFD97C3

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIDAS ANEXO 12 -BALANÇO  ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(3 l/12/2024)

CONSOLIDADO

|                                                                      | ~ca, ~ ii:/ ~t11Svf:~j   | --: ::· -··- -- ;~ ~ ,=t-.. ,~--~   |                |                |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| RECEITAS CORRENTES(!)                                                | 47.547.800,00            | 47.547,800,:)!)                     | . . ' 1. 1. •  | -13.S96.168,98 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhona                           | 1875 000,00              | 1.875.000,00                        | 1.191531,22    | -683.468,78    |
| Impostos                                                             | 1.660.000,00             | 1660 000.00                         | 1 191049.72    | -468.950,28    |
| Taxas                                                                | 215.000,00               | 215.000,00                          | 481,50         | -21018,SO      |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                             | 200.000,00               | 200 000.00                          | 20D63,84       | 5.563,84       |
| Contribuiçlo para o Custeio do Scn;frO de Ilwninaçio Pública         | 200 000.00               | 200.000,00                          | 205.563,84     | 5.563,84       |
| RECEJTAPATRI~ONIAL                                                   | 202.500,00               | 202 .500,00                         | 199.416,36     | -3.083,64      |
| Exploraç!o do Patnmônio Imobiliário do Estado                        | 81 000.00                | 81.000,00                           | 0,00           | -81000,00      |
| Valores Mobiliários                                                  | 116 500,00               | l 16J00,00                          | 199.416,36     | 82,916,36      |
| Ou1ras Receitas Patrimoniais                                         | S.000,00                 | S.000,00                            | º·ºº           | -5.000,00      |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                  | 90.000,00                | 90.000,00                           | 0,00           | -90.000.00     |
| Scniços Administrativos e Comerciais Gerais                          | 40 ººº·ºº                | 40 000,00                           | 0,00           | -40.000,00     |
| Outros Serviços                                                      | 50.000,00                | 50.000,00                           | º·ºº           | -S0.000.00     |
| TRANSfERENCIAS CORRENTES                                             | 42.938300,00             | 42.938.300,00                       | 32351.727,17   | -10.586.572,83 |
| Transfercncias da Cnião e de suas Entidades                          | 27.984.500,00            | 27.984 500,00                       | 22 811090.34   | -5.171 .409,66 |
| Transferências do Estado e de suas Entidades                         | 6.278.800,00             | 6.278.800,00                        | 3.135.496,68   | -3.143.303,32  |
| Transfcrências de Outras Instituições Públicas                       | 6.975.000,00             | 6.975.000,00                        | 6.403.140,15   | -571.859,85    |
| Demais Transferências Correntes                                      | 1700.000,00              | 1.700.000,G0                        | 0,00           | -1 .700.000,00 |
| OlJTRAS RECEITAS CORRENTES                                           | 2.242.000,00             | 2.242.000,00                        | J.392,43       | -2.238.607,57  |
| Demais Receitas Correntes                                            | 2.242 ººº·ºº             | 2.242.000,00                        | J.392,43       | -2.238.607,57  |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)                                             | 5 152.200,00             | 5.152.200,00                        | 1.227.790,19   | -3.924.409,81  |
| ALIENAÇÃO DE BE:-1S                                                  | 100 ººº·ºº               | 100.000,00                          | º· ºº          | -100.000,00    |
| Alienação de Bens Móveis                                             | 100.000,00               | 100 000,00                          | º·ºº           | -100.000,00    |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                            | 5.052.200,00             | 5.052.200,00                        | 1.227.790,19   | -1824.409,81   |
| Transferênciasda União e suas Entidades                              | 2.500.000,00             | 2500.000,00                         | 915.023,36     | -1.584.976,64  |
| Transferencias dos Estados e do Distrito Federal ede suas Entidades  | 800.000,00               | 800.000,00                          | J 12.766,83    | -487.233,17    |
| Demais Transfercn~i!ls de Capital                                    | 1.752 200.00             | 1.m 200.00                          | º·ºº           | -1.752.200,00  |
| SUBTOTAL DAS ~E~"EITAS (IIIF(I t 111__ _ ___ _________               | 52. 700 ººº·ºº _ _ _ _   | 5_ 2 700 000,00                     | 35 179.421.21  | -17.520.578,79 |
| REFINANCIAMEt--:TO (IV)                                              | 0,00                     | 0,00                                | 0,00           | º· ºº          |
| Operações de CréditoIntcmas                                          | 0.00                     | 0,00                                | 0,00           | 0.00           |
| Mobiliária                                                           | 0,00                     | 0,00                                | º·ºº           | º·ºº           |
| Contratual                                                           | 0,00                     | 0,00                                | º·ºº           | º·ºº           |
| Operações de CréditoExternas                                         | 0,00                     | 0,00                                | 0.00           | º·ºº           |
| Mobiliária                                                           | º·ºº                     | º· ºº                               | 0,00           | º·ºº           |
| Contratual                                                           | º·ºº                     | º· ºº                               | 0,00           | º·ºº           |
| su_ ~TOT AL COM REF!f'.'ANCIAMENT(~JV ~/ ~=~(~11_1 +_IV) ~------     | 52 .700 000.00 -----­    | 52.700.000,00                       | 35 179 421 ,21 | •17 520.578.79 |
| Dl~FICIT (VT)                                                        | 0,00                     | 0,00                                | º·ºº           | 0,00           |
|                                                                      | __________ 52.700.000,00 | ___________ 52                      | 35 .179.421,21 | -17.520.578,79 |
| TOTAL (VII) = (V_+\_ '!~)____________                                |                          | 700 000,00                          |                | 0,00           |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS Al\TERIORES (UTIUZADOS !'ARACRÉDITO ADICIONAIS) | 0,00 0,00                | 0,00 0,00                           | º·ºº º·ºº      | 0,00           |
| Rccw-sos Arrcudados cm ExercíciosAnteriores                          | º·ºº                     | 0,00                                | º·ºº           | 0,00           |
| Supcrávithnancctro Reabertura de                                     | º·ºº                     | 0,00                                | º·ºº           | 0,00           |
| CréditosAdicionais                                                   | 0,00                     | 0,00                                |                | 0,00           |

<!-- image -->

JOEltCIO MATIAI DlANDRACE PR!f!ITO MUNICIPAL. •m..,.

º·ºº

<!-- image -->

(Continua na próxima página)

R.  OE A  CHAVES NETO EIRELLI CONTADOR CRC PI 49310 52CI  78U83-15

Excrclcio de  2024

~

§ ·

<!-- image -->

~

Pág .:  1  de 2

<!-- image -->

Exen:icio de  2024

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIDAS ANEXO 12 -BALANÇO  ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág .:  2 de 2

| DESPESAS CORRENTES (VIII)                      | 43.083 000,00   | 48.107.694,56   | 31.234.963,47   | 31.219.963.47   | 3 l .076.068,S6   | 16.872.731,09   |
|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 22.930.500,00   | 26.416,000,00   | 17.746.530,56   | 17.746.B0,56    | 17.602.635.65     | 8,669,469.44    |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                     | 0,00            | o.oo            | o.oo            | 0.00            | 0.00              | 0 ,00           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 20.1 S2 .500.00 | 21.691.694,56   | 13.488.432.91   | 13.473.432,91   | 13.473.432.91     | 8.203 .261.M    |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX)                       | 8.817.000,00    | 4.293.77S.44    | 2.629.145,93    | 2.629.145.93    | 2.629.145,93      | 1.664.629.51    |
| 1NVESTIMENTOS                                  | 8.502.000,00    | 3.978.775,44    | 2.438.873,91    | 2.438.873,91    | 2.438.873,91      | 1.539.901.S3    |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                          |                 | 0,00            | 0,00            | 0.00            | 0,00              | 0,00            |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVlDA                          | º·ºº 315.000,00 | 3 IS.000,00     | 190.272.02      | 190.272,02      | 190.272.02        | 124.727,98      |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)                     | 800,000.00      | 298,SJ0.00      | 0,00            | 0.00            | 0,00              | 298.SJ0,00      |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XJF(Vlll+IV+X)          | S2.700.000,00   | 52.700.000,00   | 33.864, 109,40  | 33.849.109,40   | 33.705.214,49     | 18.835.890,60   |
| AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA·REFINANCIAMENTO (XII)    |                 |                 | 0,00            |                 | 0,00              | 0,00            |
| Amortizaçio da Divida Interna                  | º·ºº 0,00       | º·ºº º·ºº       |                 | º·ºº º·ºº       | º·ºº              | o.oo            |
| DÍYlDA MOBILIÁRIA                              | o.oo            | 0,00            | º·ºº º·ºº       | º·ºº            | º·ºº              | 0,00            |
| OUTRAS DIVIDAS                                 | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0.00            |
| Amortiuç&o da Divida E><tem4                   | 0,00            | º·ºº            | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| DÍVIDA MOBILIÁRJA                              | 0,00            |                 | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00            |
| OUTRAS DÍVIDAS                                 | 0,00            | º·ºº 0,00       | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0.00            |
| SUBTOTAL COM REFINANCIA.'IAENTO(XIIJ)=(Xl•XII) | S2.700.000,00   | 52.700.000,00   | 33.864.109,40   | 33.849. 109,40  | 33.70S.214,49     | 18.835.890,60   |
| SUPERÁ VIT (XIV)                               | 0,00            | o.oo            | l.315.311.81    | 0,00            | o.ao              | o.oo            |
| TOTAL (XV}=(XIII + XIV)                        | 52.700,000,00   | 52,700,000.00   | 35.179.421,21   | 33.849.109.40   | 33,705.214,49     | 18.835,890,60   |
| RESERVA DO RPPS                                | 0.00            | 0.00            | 0.00            | o.oo            | o.oo              | o.oo            |

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A  PAGAR NÃO  PROCESSADOS

| ~1i~: _-_ =--=----=-- -· ~- _.;---=-,;.;;,._-·__ -· ~--..:...=-_-__ - .::·.- .-:.-·-:· ~-- ------ - -:_ -_ ::...::~~..,~-!...-~ -- ..,_, ~ -   |             |          |          |          |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| DESPESAS CORRE1'TES                                                                                                                            | 68.500.00   | 2.900,03 | 2.900.00 | 2.900.00 | 60.000,03 | 8.500,00  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                     | 0,00        | o.oo     | o.oo     | o.oo     | 0,00      | 0.00      |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVlDA                                                                                                                     | º·ºº        | º·ºº     | º·ºº     | º·ºº     | 0,00      | º·ºº      |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                                                                      | 68.500,00   | 2.900,03 | 2.900,00 | 2.900,00 | 60.000,03 | 8.500,00  |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                                                                                            | 76.656,13   | o.oo     | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 76.656,13 |
| INVESTIMENTOS                                                                                                                                  | 76.656,13   | 0,00     | 0,00     | o.oo     | º·ºº      | 76.656,13 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                                                                                                          | o.ao        | 0,00     | 0,00     | o.ao     | º·ºº      | 0.00      |
| AMORTIZAÇÃO DA DiVlDA                                                                                                                          | 0.00        | 0.00     | 0,00     | 0.00     | 0,00      | 0,00      |
| TOTAL                                                                                                                                          | 145.1S6. 13 | 2.900,03 | 2.900.00 | 2.900.00 | 60,000.03 | U.156,13  |

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A  PAGAR PROCESSADOS

| !:::::"'°P:t:~·• - ~~·:~--F~--.:~:.. __~_ ---         |                   |                 |                 |                 |                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| DESPESAS CORRENTES                                    | 1.334.163.30      | 1.004.817,83    | 825.359,06      | 290.953,49      | 1.222.668,58      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 1.238.228,78 o.oo | 167.329,48 0.00 | 167.329,48 0.00 | 16. 166,20 0,00 | 1.222.062.58 0.00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |                   |                 | 658.029,58      | 274.787,29      | 606,00            |
|                                                       | 95.934,52         | 837.488,35      |                 |                 |                   |
| DESPESAS DE CAPITAL                                   | 0,00              | 18.547,07       | 18.509.39       | 37,68           | º·ºº              |
| INVESTIMENTOS                                         | 0,00              | 18.547,07       | 18.509,39       | 37.68           | o.ao              |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                 | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00              |
| AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA                                 | 0,00              | 000             | 0,00            | O00             | 000               |

<!-- image -->

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE PREFEITO MUNICIPAL 303.879.888.e!

<!-- image -->

º·ºº

º·ºº

(Continua na próxima página)

cê

R. DE A CHAVES NETO EIRELLI CONTADOR CRC PI 493,0 526.  766.683-15

Exadcio de  2024

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 27 de Março de 2025 · Edição V CCLXXXVIII

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIDAS ANEXO 13 -BALANÇO  FINANCEIRO -MCASP

Dezembro(J 1/12/2024)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as comas INTRA-OFSS

+o.'51.0.W..U

.U..OM...1.JS.,1

TOTAL

<!-- image -->

Pég.: 1

~

~

~

~

36.975..Jta.,oa

Pág .. 2

TOTAL

ExC"fcício  de  2024

|                                                                |                                                               |                   |                                                          | iUH:i                |                |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------|
| REOJRSOS NÃO VINCULADOS                                        | REOJRSOS NÃO VINCULADOS                                       | 14 lll H:1 li     | RECURSOS NÃO YINOJLADOS                                  | 12!.421 ,~i21 22~ o~ | U Ql2 J7Q 1§   |
| RECURSOS YINruLADOS rnxcero AO RPPS)                           | RECURSOS YINruLADOS rnxcero AO RPPS)                          | U2:M~iQ7          | RECURSOS vn;çt,n,AOOS <EXCETO AO RPPS)                   | =                    | 1~ IH jlZJI    |
| RECURSOS VINCULADOS À ASSIS'rt:NCIASOCIAL                      | RECURSOS VINCULADOS À ASSIS'rt:NCIASOCIAL                     | 629.-412.0:5      | RECURSOS VINCULADOS Á ASSISTtNCJA SOCIAL                 | 770.813,15 1         | 6:59.37S,22    |
| RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO                                 | RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO                                | 11.13S.197.26     |                                                          |                      |                |
| RECURSOS VlNrut.AOOS À OUTRAS DESTINAÇÕES                      | RECURSOS VlNrut.AOOS À OUTRAS DESTINAÇÕES                     | 1.4-0.637.99      | REClJRSOS VINCULADOS A 6DUCAÇÃO                          | 12.Sll .901,421      | 11.274."9,69   |
| RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE                                    | RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE                                   | 2.773.71:5.77     | RECURSOS VINCULADOS À OlJTRAS DESTINAÇÕES                |                      | 1.179.71 1.40  |
| RECEBIMENTOS UTllA-ORÇAMl:NT AR.10S                            | ~                                                             | ~                 |                                                          | l.~S.023,37          | 1 1            |
| INSCRICÃO PE BESTQS APAGAR                                     | .uu2Ul                                                        | ~                 | RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE                              | 3.063.268,71         | 2.774.4:50,97  |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCfCIO                    | IS.000.00                                                     | 2.900,03          |                                                          |                      |                |
| RP PROCESSADOS. INSCRIÇÃO NO EXERciao                          | 143.194.91                                                    | 1.023.364,90      | PACAMENTOSEXTRA-ORÇAMENTARJOS                            | ~ I                  | ~              |
| oOOsrros RESTIJJifYEIS E YAI 08&$ V(NOJLAOOS                   | Ull.nU.l                                                      | ~                 | PAGAMENTQ:5 DE Rf'5TOSAPAGAR                             |                      | .l.l.2.l2Ul    |
| CONTRJBUIÇÃO AOROPS                                            | 1.SOl.361.66                                                  | 1. t 70.322.07    | RP NÃ.O PROCESSADOS PAGOS                                | 2.900.001            | 226.922.98     |
| 01.TTROS VALORES RESTITUIVElS                                  | 0,00                                                          | 177,20            | RP PROCESSACX>S PAOOS                                    | S- O .161.4:5        | SS:5.311 ,S?   |
| PENSAO ALIMENTICIA                                             | l .44S.12                                                     | I .OM,U           | DEPÓSITOS I\ESDilriYEIS E VALORES vwcrn AOOS             | 1 :!.llUll.ll        | 2.2llMUJ.      |
| RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                       | 2.496.Sl?.04                                                  | l .l-22.929,40    | CONTRIBUIÇÃO AO ROPS                                     | 1.312.«3.97 I        | 1.14:5.933.69  |
| RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS OE CLASSES               | 106.641.89                                                    | a1.010.s.         | PENSAO ALIMENTICIA                                       | 1.«s.12              | 1.751,62       |
| O\JTROS RECEBIMENTOS &XTRAORCAMEN'TÁRJOS                       | 2till.il                                                      | =                 | RETENCOES - EMPRÊSTIMOS E FINANCIAMDn'OS                 | 1 2.40).1'1.29 I     | 1.763.S69,27   |
| CRÊ.DITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁR.10 FAMILIA          | 74.902.40                                                     | 64.264.93         | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES         | 99.608,U             | 70.3&4,SS      |
| PAOO                                                           | 241.16                                                        | 8.490,00          | OlffR.OS PA.OAMEITTPS EXJJlAORCAMEMfÁRJOS                | 1 .!ll.92..U         | ~              |
| CRÊOrrOS A RECEBER. POR REEMBOLSO D8 SALÁRIO MATERNIDADE PAOO  | CRÊOrrOS A RECEBER. POR REEMBOLSO D8 SALÁRIO MATERNIDADE PAOO |                   | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO OE SALÁRJO              | 41 .124,341          | ◄S.UJ,SI       |
| IRRF A COMPENSAR                                               | 12.9:52. 11 1.300.77                                          | S:52,42 3.0l,9,94 | FAMÍLIA PAOO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | 38.526,39 1          | 27.4S8,8J      |
| lSS A COMPENSAR VALORES EM TRÂNSITO REALlZÁ VEIS A CURTO PRAZO | 7.209.04                                                      | S.9&0,66          | MATERNIDADE PAGO                                         |                      |                |
|                                                                |                                                               |                   | ISS A COMPENSAR                                          | 200,991              | 0,00           |
| SALDOS DO l:X~C. ANTIUUOR                                      | ~I                                                            | LtU.md!           | VALORE.S EM TRÃNSITO REALlZÁ VEIS A CURTO PRAZO          | 43.377,ll l          | 129.16S,9S     |
| CAPU. EEOtnYALENTE PE CAIXA fEXCETO RPPS>                      | CAPU. EEOtnYALENTE PE CAIXA fEXCETO RPPS>                     | Ull.!t2U2         | SALDOS PIO EXl:RC. Sl[..GUINTE                           |                      | .LJ.l!lJJ!!,!2 |
| CAIXA E EQUIVALENTE PC CAIXA (EXCETO RPCSl                     | CAIXA E EQUIVALENTE PC CAIXA (EXCETO RPCSl                    | ~                 | CAIXA EEO\DYAI ENTE PE CAIXA CEXCEIQ RPPS)               |                      | ~              |
| BANCOS CONTA MOVlMENTO- DEM:AIS CONTAS                         | 1.318,SI                                                      | 0,00              | CAIXA EEOlJIYAI ENTE PE CAIXA<EXCETO RPPS)               | ~I                   | ~              |
| BANCOS CONTA VINCULJ.DAS-DEMAIS CO?IITAS                       | .L.l.!!2..lil.21 1.031.0t                                     | 0.00              | BANCOS COt-rTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                 | 6.7S4.2S             | I 0,00         |
| APUCAÇÔES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL         | 1.100.7'91.Jt                                                 | 0,00              | APLICAÇÕES flNANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL  | 2. l:50.022,321      | 0,00           |

JOERCIO MA  TIAS OE ANDRADE PREFEITO MUNICIPAL 303.979.-...ee

CONTADOR CRC PI 493,0 629.7ee.993-15

<!-- image -->

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS ANEXO 13 -BALANÇO  FINANCEIRO -MCASP

Dezembro(J l/12/2024)

CONSOLIDADO - Dcsconsidcrnndo as contas INTRA-OFSS

| -;::---:-::--c.,,;:-c;-::;-c-;;;c:-::,- :,-;::,.,.-;;c:r;,,.,,,,-;,;:--- -c,;;;;,;;;;-   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|

<!-- image -->

\

---m,:,---:J-

JOERCIO MATIAS OE ANDRADE PREFEITO MUNICIPAL 303679886-«i,

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIDAS

-

ANEXO 13

BALANÇO  FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro() 1/12/2024) CONSOLIDADO

<!-- image -->

cjk

R.  OE A 0--LAVES NETO EIRELU CONT AOOR CRC PI  493JO S26.766.683--1S

Exen:.lcio de:  202·

## B) QUADRO ANJ;XO

|                      | ORDIN RIO                                                  |                |                             |                       |           |                       |
|----------------------|------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|
|                      | VINCULADO                                                  |                | IL44&J77,I~ l 2.6 23.S91,44 |                       | .... 0,00 |                       |
|                      | RECURSOS VJNCULAIN)S Á EDUCAÇÃO                            |                | 3.693.6 14.07               |                       | 0.00      |                       |
|                      | RECURSOS VINCULA.DOSÁ SAÚDE                                |                |                             | S                     | 0,00      |                       |
|                      | RECURSOS VINCULA.DOS A SECUIUDADIE SOCIAL ÕES DIE RECURSOS |                | 684.47S,S, 1.4-46.619,0S    | 629.412,0 646.994 6 0 | 000       | 629.412.0S 646.994,60 |
| TOTAL OUTRAS DESTINA | TOTAL OUTRAS DESTINA                                       | .l&.ffJ.316.,M | .lS.119.421.2(              | 3.J.0,,0.57.f..90     | 0,00      | » .OM...5'74,0        |

<!-- image -->

JOERCtO MA.TlAS OE ANDRADE PREFEITO MUMOPAL 303.879.-

<!-- image -->

(Continua na próxima página)

R. DE A CHAVES NETO EIREW CONTADOR CRC Pt •93.0 528.788.883-15

40.S14.712.,49

Pég .: 1

<!-- image -->

Exerclcio de  2024

Exercício de 2024

EMPRESTIMOS(RECEITAS)

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIDAS ANEXO IS -VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(J l/12/2024)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

| .ii. ~~3!:' l '11 ;                                | .ii. ~~3!:' l '11 ;   | .ii. ~~3!:' l '11 ;   | .ii. ~~3!:' l '11 ;                                | .ii. ~~3!:' l '11 ;   | .ii. ~~3!:' l '11 ;     |
|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| IMPOSTOS.TAXAS ECONTRJBUIÇÕES DE MEIJIORIA         | 1.191.531,22          | l.2J6.481,JI          | PESSOAL EENCARGOS                                  | 11.441. 7'3,47        | IU34.171,2J             |
| IMPOSTOS                                           | 1.191.049,72          | 1.235.241,70          | REMUNERAÇÃO APESSOAL                               | 16.IRJ95,99           | 12.999.315,11           |
| TAXAS                                              | 481,50                | 1.246,68              | ENCARGOS PATRONAIS                                 | 2.267.367,48          | 3.634.715,35            |
| CONTRIBUIÇÕES                                      | 205.563,14            | 11'.4'1,II            | uso DE BENS, SERVIÇOS I CONSUMO DE CAPITAL nxo     | 14.194.778,13         | 11.729.129,51           |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                 | 205.163,84            | 119.461,11            | USO DE MATEIUAL DECONSUMO                          | 3.746.311,43          | 3.418.125,ll            |
| t:XPWRAÇÃO EVl:NDA DE BENS, SERVIÇOS EDIREITOS     | 844,53                | 0,00                  | SERVIÇOS                                           | 9.337.l62,09          | 7.760.9S2,61            |
| EXPLORAÇÃO DE BENS EDIREITOS EPRESTAÇÃO DE         | 844,13                | 0,00                  | DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO EEXAUSTÃO                | 1.110.120.JI          | 510.051,00              |
| SERVIÇOS                                           |                       |                       | VARIAÇÕES PATIUMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS     | 162.053,50            | m.716.41                |
| VARIAÇÕES PATIUMONIAISAUMENTATIVAS FINANO:DlAS     | 21!.62J,72            | IJl.119,24            | JUROS E ENCARGOS DE MORA                           | 17.02!,28             | 33.392,51               |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS EAPLICAÇÕES     | 191.S71,ll            | 128.429.26            | VARIAÇÕES MONETÁRIAS ECAMBIAIS                     | 21.632.22             | 408.214,16              |
| FINANCEIRAS                                        |                       |                       | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN\J11VAS -       | 123.400,00            | 216.109,41              |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -       | 14.011,89             | 2.619,91              | FINANCEIRAS                                        |                       |                         |
| FINANCEIRAS                                        |                       |                       | TRANSFERtNCIAS EDELEGAÇÕES                         |                       |                         |
|                                                    | 37.093.412,9!1        |                       | CONCEDIDAS                                         | 3.513.195,59          | 3.193.956,62            |
| TRANSFERtNCIAS EDELEGAÇÕES RECEBIDAS               |                       | 31.416.191,11         | TRANSFEUNCIAS INTRAOOVERNAMENTAIS                  | 0,00                  | 233.668,67 2.960.217,95 |
| TRANSFEUNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                  | 0,00                  | 0,10                  | TRANSFEUNCIAS INTER OOVERNAMENTAIS                 | 3.SIJ ,191,59         |                         |
| TRANSFERtNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                | 37.093.412,95         | 31.416.191,71         | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE | 1.059.'°6,65          | 45.651,00               |
| VALORIZAÇÃO EGANHOS COM ATIVOS EDESINCORPORAÇÃO DE | 2,0.991,17            | 195.715,12            | PASSIVOS                                           |                       |                         |
| PASSIVOS                                           |                       |                       | PERDAS COM ALIENAÇÃO                               | 0,00                  | 45.651,00               |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO                               | 0,00                  | 68.400,00             | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS                          | 1.059.906,65          | 0,00                    |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                        | 290.991 ,17           | 127.385,12            | TIUIUTÁRIAS                                        | 236.511,11            | 192.935,JI              |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATIUMONIAISAUMENTATIVAS          | 2.765.lll,49          | 3'.11.1,01            | COtmUBUIÇÕES                                       | 236.Sll,I1            | 192.935,38              |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS       | 2.765.111,49          | 36.173,07             | OUTRAS VARIAÇÕES PATIUMONIAIS DIMINtmVAS           | IJUS0,00              | 14.700,00               |
| TOTAL                                              | 41.760.085,92         | ll.135.920,Z0         | INCENTIVOS                                         | 138.150,00            | 14.700,00               |
| DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS                         |                       |                       | TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINtmVAS                     | 37.747.151,15         | 32.461.U0,22            |
| TOTAL                                              | 41.760.085,92         | .J.1.IJ5.9l0,20       |                                                    |                       |                         |
|                                                    |                       |                       | RESULTADO PATRIMONIAL(SUPERÁ Vil)                  | UIUW,77               | 6'7.659,H               |
|                                                    |                       |                       | TOTAL                                              | 41.760.085,92         | 33.IJ5.9l0,20           |

<!-- image -->

JOERCIO MA TIAS OE ANDRADE PREFEITO MUNICIPAL 303.879.-

<!-- image -->

cê

R.  DE A  CHAVES NETO EIREW CONT AOOR CRC PI 493.Q 526.796.1183-15

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIDAS ANEXO 15 -VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dez.embro(J l/12/2024)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas lNTRA-OFSS

<!-- image -->

| 1 '.1                               | 1 '.1                    | 1 '.1                     |
|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| INCORPORAÇÃO D[ ATIVO INVESTIMENTOS | 2.43U73,'11 2.438.873,91 | 2.464.7'1,61 2.464.761,61 |
| DESINCORPORAÇÃO                     |                          | 193.419,43                |
| DE PASSIVO AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA    | 190.172,011              |                           |
|                                     | 190.272,02               | 193.419,43                |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO            | 0,001                    | t&l.600,00                |
| ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE    | 0,00                     | 183.600,00                |

<!-- image -->

<!-- image -->

JOERCIO MATIAS  OE ANDRADE PREFEITO MUNICIPAL 303.879.888-ell

R. DE A CHAVES NETO EIRELU CONT  AOOR CRC PI 493/0 526.796.1183-15

Pág .  2

(Continua na próxima página)

Pág .: 1

Exercício de 2024

A) QUADRO PRINCIPAL

Exercicio de 2024

Emclcio d&lt;  2024

8) QUADRO DOS A TJVOS E PASSIVOS l'INANCEIROS E PERMANENTES

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE PREFEITO MUNICIPAL 303879888-66

<!-- image -->

R. DE A CHAVES NETO EIRELU CONTAOOR CRC PI  493/0 526.  766.  SIU-15

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 27 de Março de 2025 · Edição V CCLXXXVIII

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS ANEXO 14- BALANÇO  PATRIMONIAL

Dezembro(J l/12/2024)

| Anvo CIRCULANTE                                              |    | s.JIS.OJJ,56          | OZ0.529,00         | PASSIVO CIRCULANTE                                                          | 3.IZJ.5'1,761         | 3.7ff.120,ZI        |
|--------------------------------------------------------------|----|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                |    | z.15'.n6,57           | 1.IOJ.140,97       | OBRIGAÇÕl:S TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E PRAZO                           | JJ65.'57"9            | 1.405.551,26        |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL              |    | z.is..n,,51           | 1.103.140,97       | ASSISTENCIAIS A PAGAR ACURTO                                                |                       | J.405.551,Z6        |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                       | F  | 6.7S4,2S              | 1.311,51           | PESSOAL A PAGAR                                                             | JJ65,'57"9 -          |                     |
| BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS                        | F  | o.oo                  | 1.031.08           | PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO                                                | F 1.365.957,49        | 1.405.SSl,26        |
| APLICAÇÕES RNANCEIRAS DE LIQUIDfZ IMEDIATA• USO              | F  | 2.150.022.32          | 1.100.791,38       | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                 |                       | '51.-.,.            |
| GERAL DEMAIS CRtDITOS E VALORES ACURTO PRAZO                 |    | J.143.151,99          | J.IOZJ90,0J        | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                       | 606,00 606,00         | '51._.,. 951.969,94 |
| OUTROS CÚDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO             |    |                       | J.J0ZJ90,0J        | FORNECEDORES NACIONAIS ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕl:S ACURTO | F 1.755.0ZLZ7         | J.4U.ltZ,N          |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO                  |    | J.143.151,99 3.991,85 | 37,776.91          | PRAZO                                                                       |                       |                     |
| FAMILIA PAGO                                                 | F  |                       |                    | VALORl:S RES1TnJMIS                                                         | 1.755.021,271         | l.41Z.ltZ,ol        |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | F  | 95.839,53             | '7.561.30          | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS CONSIGNAÇÕES                                    | F 193,75 F 788.644,71 | 193,75 589.720,02   |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁ VEIS A CURTO PRAZO               | F  | 3,043.185,54          | 3.006.116,75       | CONSIGNACOES                                                                | F 966.119,81          | 822.378,31          |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁ VEIS A CURTO PRAZO               | p  | 235,07                | 235,07             |                                                                             |                       |                     |
| ESTOQUES                                                     |    | 2.464,00              | Z.464,00           | PASSIVO NA~IRCULANTE                                                        | 526.ltZ,61            | º·°'                |
| ALMOXARIFADO                                                 |    | 2.464,IO              | 2.464,00           | OBRIGAÇÕl:S TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E                                 | 5Z6.l'2,61            | 0,00                |
| OUTROS-ALMOXARIFADO                                          | p  | 836,00                | 136,00             | ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                | 5ZU'2,61 I            | 0,8t                |
| MATERIAL DE CONSUMO                                          | p  | 1.628,00              | 1.628,00           | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS . DÉBITO PARCELADO                            | p 526.292,61          | 0,00                |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS                     |    | IZ.534,00             | U.534,00           | TOTAL PASSIVO                                                               | 3.647.114,37          | J.7ff.8Z0,21        |
| ANTECIPADAMENTE ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR          |    | IZ.534,00 12.534,00   | U.534,00 12.534,00 |                                                                             |                       |                     |
| ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO           | p  | L956.7'°,14           |                    | PATRIMÕNIO LIQUIDO                                                          |                       |                     |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                         |    |                       | S.927.111,33       |                                                                             | 10.147,939,04         | 6.135.604,27        |
| IMOBILIZADO                                                  |    | L956.7'°,14           | S.tZ7.lll,3J       | Rl:SULTADOS ACUMULADOS                                                      | I0.147.939,04         | 6.U5.604,Z7         |
| BENS MOVEIS                                                  |    | Z. 7I0.935,56         | 935.474,16         | SUPERÁ VITS OU DtFICITS ACUMULADOS                                          |                       | 6.U5.604,Z7         |
| BENS DE INFORMÁTICA                                          | p  | 22.300,72             | 63.944,00          | AJUSTES DE EXERCICJOS ANTERIORES                                            | 10,147,939,04         | 20.643,10           |
| MÓVEIS E UTENSILIOS                                          | p  | 8S.919,27             | 155.536,00         | SUPERÁ VITS OU DÉFICJTS DO EXERC(CIO                                        | 0,00 ◄.012.334,n      | 901.321,55          |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO           | p  | 0,00                  | 20,940,00          | SUPERAVITS ou DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                             | 6.BJS.604,27          | 5.913.632,62        |
| VEICULOS                                                     | p  | 2.671 .083,17         | 260,080,00         | TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO                                                    | 10.147.93',14         | 6.US.604,27         |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS              | p  | 1.632,40              | 434.974.86         |                                                                             |                       |                     |
| BENS IMÓVEIS                                                 |    | 7.U6.645,59           | 4.991.713,47       | TOTAL                                                                       | 14.495.IZJ,4 I        | 11.605.424,55       |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO BENS DOMJNlCAIS                    | p  | 7.242.645,'9          | 4.917,713,47       |                                                                             |                       |                     |
| (·) DEPRECIAÇÃO , EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS          |    | .J.110.IZ0,31         | 0,00               |                                                                             |                       |                     |
| (·) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                      |    | -1.110.820,31         |                    |                                                                             |                       |                     |
|                                                              |    |                       | 0,00               |                                                                             |                       |                     |

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS ANEXO 14- BALANÇO  PATRIMONIAL

Dezembro(J l/12/2024)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

| "" i:, """ '/1""' 1. """""""'   |
|---------------------------------|

<!-- image -->

JOERCIO MA TIAS DE ANDRADE PREFEITO MUNICIPAL 303.879.88&amp;-e8

CONT AOOR CRC PI  493/0 526.  7fMUl83--15

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

## BALANÇO  PATRIMONIAL

Dezem bro(J I  / 12/2024)

<!-- image -->

Pág .: 1

Pág .: 2

Pág .. J

(Continua na próxima página)

<!-- image -->

Exercí c io  de  20 24

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

<!-- image -->

ATOS POTENCIAJS ATIVO

DIREITOS CONVENIADOS E  O UTROS INSTRUMENTOS CONGENERES

TOTAL

.KlERCIO  MATIAS DE ANDRADE PREFEITO MUNICIPAL 303.879.888&lt;l6

-5'5.

766,&amp;) 1

-56l 7 66,83

0,00

0,00

0,00

ATOS POTENCIAJS PASSIVO

OBRIGAÇÕES

COt-ITRATUAIS

TOTAL

R.  DE A CHAVES NETO EIREW CONTAOOR CRC PI  49M) 526.  786.68:l-15

2J3Ull,711

2.338881,78

1Jl8,S31,71

lJllUl,71

2.333.881,78

lJllUl  ,78

Exerclcio de 2024

<!-- image -->

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS ANEXO 14A- BALANÇO  PATRIMONIAL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Dei.embro(J 1/12/2024)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

Pág. : 1

| ATIVO CIRCULANTE                                        | 5.199.800,49   | 4.105.195,93   | PASSIVO CIRCULANTE                                       | 3.111.591,7'   | 3.7''-120,21   |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| CAIXA EEQUIVALENTES DE CAIXA                            | 1.15'.776,51   | 1.113.140"7    | OIIIUCAÇÓES TllABALIDSTAS, PREVIDENCIÁRIAS EASSISTENCIAi | l.3'5.957,49   | 1.415.551,16   |
| CAIXA EEQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL          | 2.156.776,57   | l.ltJ.l4t,'7   | PESSOAL APAGAR                                           | l.3'5.957,49   | 1.405.551,1'   |
| BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS                   | 0,00           | 1.031,08       | PESSOAL APAGAR DO EXERciao                               | 1.365.9!7,49   | l.40S.SS8,26   |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA·USOGERAL    | 2.1S0.022,32   | 1.100.791,38   | FORNECEDORES E CONTAS APAGARA CURTO PRAZO                |                | '5l."9,J4      |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                  | 6.7S4,2l       | 1.311,SI       | FORNECEDORES E CONTAS APAGAR NACIONAIS A CURTO PRA2      | ""'° ""'°      | '51."9,'4      |
| DEMAIS cRtorros E VALORES ACURTO PRAZO                  | J.l4J.02J,J2   | J.102.154,M    | FORNECEDORES NACIONAIS                                   | 606,00         | 9Sl.969,94     |
| OUTROSCÚDITOS A RECEBER EVAWRES ACURTOPRAW              | 3.143.023,Jl   | 3.102.154,M    | ADIANTAMENTO DE CUENTES [ ODIAISOIIIUGAÇÕES ACURTO 1     | 1.755.0ll,27   | 1.411.1'1,DI   |
| VAI.QRES EM TRÁNSITO REALIZÁ VEIS A CURTO PRAZO         | J.043.IIS,S4   | J.006.816,7S   | VALORES RESTITirlVIIS                                    | 1. 755.0ll,27  | uu.m,oa        |
| CRÉDITOS A RECEBER PORREEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO | 3.998,BS       | 37.776,91      | CONSIGNAÇÕES                                             | 718.644,71     | Sl9.720,02     |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE | 9S.839,S3      | S7.S61,30      | OlJTROS VALORES RESTlTlJIVEIS                            | 193,lS         | 193,7S         |
|                                                         |                | 4.205.295,93   | CONSIGNACOES                                             | 966.119,11     | 822.378,31     |
| TOTAL                                                   | 5.199.800,49   |                |                                                          |                |                |
|                                                         |                |                | EXECUÇÃO DE RESTOS APAGAR                                | 100.15',13     | 141.056,16     |
|                                                         |                |                | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                           | 100.15',13     | 141.056,16     |
|                                                         |                |                | RPNÃO PROCESSADOS ALIQUIDAR                              | 15.15',13      | 145.15',IJ     |
|                                                         |                |                | RP NÃO PROCESSADOS ALIQUIDAR                             | IS.IS6,IJ      | 14S.IS6,13     |
|                                                         |                |                | RP NÃO PROCESSADOS- INSCRIÇÃO NO EXERciCJO               | 15.0tO,tO      | l.,00,IJ       |
|                                                         |                |                | RP NÃO PROCESSADOS ALIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO     | IS.000,00      | 2.900,03       |
|                                                         |                |                | TOTAL                                                    | J.lll.7'7 ,19  | J.,17.176,44   |

<!-- image -->

<!-- image -->

J

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE PREFEITO MUNICIPAL 303.B79.88U8

cê

R. DE A  CHAVES NETO EIREUJ CONTADOR CRC P1493/0 5215.786.883-15

(Continua na próxima página)

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

## ANEXO 14- BALANÇO  PATRIMONIAL

Dezembro(3 l/l 2/2024)

Pág . 4