LRF — Sao Lourenco Do Pi (19/02/2025)

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RGF -ANEXOS (LRF, an. SS, Inciso Ili, 1 lioca "a")

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RS  1

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RS  1

|                                                                    | DISPONIBIUDADI! DBCAIXABRUTA   | OBRIGAÇÕIIS FINANCl!IRAS   | OBRIGAÇÕIIS FINANCl!IRAS   | OBRIGAÇÕIIS FINANCl!IRAS   | OBRIGAÇÕIIS FINANCl!IRAS   | IIISUPIClêNaA          | DISPONIBIUDADI DBCAIXA LIQumi (Ala da llllcriçlo - .....   | ltllSTOSA PAOAll BMPl!NIIADOSBNÃO LIQUIDADOS DOBXBRc:lao   | EMPl!NHOllNÃO      | lllllPONIBllJDA              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|
|                                                                    |                                | _,,..Liquidadoaelllo,_     | _,,..Liquidadoaelllo,_     | ..... --                   | llomaio OIJriallllla -     | PINANCl!IRA VBRIFICADA |                                                            |                                                            | UQUlllAllOS        | Dl!CAIXAUQUll)A              |
| DllSTINAÇÃO DI!RECURSOS                                            |                                | De- -                      | De-                        | ~•Nlo Liquidadoa de        |                            | PINANCl!IRA VBRIFICADA | ...                                                        |                                                            | CAIICBLADOS (Nlo - | (Apóaallllcriçlo ... - ..... |
|                                                                    |                                |                            |                            |                            |                            | NO C0NS0Rao PÓIILICO   | Nlo-)                                                      |                                                            | porlaadlc:illaoia  | Nlo - )                      |
|                                                                    | (a)                            | 1 (b)                      | (e)                        | (d)                        | (e)                        | (f)                    | (a)'(a-(bfç+df<)-1)                                        | (b)                                                        | ir-.)              | (Q •(a-h)                    |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                              | 304.0n~9                       | 126.831 ,11                | 256.402,07                 | 0,00                       | 78.000,00                  | 0,00                   | -1 51.ISS,19                                               | 0,00                                                       | 0,00               | -157.155,79                  |
| RCCUflOS Não Vinculados de Impostos                                | 304.on~9                       | 126.831 ,11                | 256.402,07                 | 0,00                       | 78.000,00                  | 0,00                   | -157.155,79                                                | 0,00                                                       | 0,00               | -1 57.155,79                 |
| Outros RecunosnioVinculados                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                                       | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                         |
| TOTAL 00S RECURSOS VINCULAOOS (EXCETO AO RPPS) (li)                | 108.939,17                     | 108.226,49                 | 646.1 04,89                | 0,00                       | 3.200.956,29               | 0,00                   | -3.846.348,50                                              | 413,00                                                     | 0,00               | -3.846.761,50                |
| RecursosVinculadosiEducaçio                                        | 11.918,20                      | 66.932,64                  | 566.607,49                 | 0,00                       | 1.000,00                   | 0,00                   | -622.621,93                                                | 0,00                                                       | 0,00               | -622.621,93                  |
| TrwfemlCias do FUNDES                                              | 7.893,69                       | 20.930,00                  | 566.607,49                 | 0,00                       | 1.000,00                   | 0,00                   | -580.643,80                                                | 0,00                                                       | 0,00               | -580.643,80                  |
| OutrosRecuoosVinculadosàEducaçio                                   | 4.024,51                       | 46.002,64                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   | -41.978,13                                                 | 0,00                                                       | 0,00               | -41.978,13                   |
| Recums Vinculados i Saúde                                          | 25.978,43                      | 0,00                       | 69.337,20                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   | -43.358,n                                                  | 0,00                                                       | 0,00               | -<3.358,n                    |
| Trwfem!Cias Fundo I Fundo de Recursos do SUS                       | 25.978,43                      | 0,00                       | 69.337,20                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   | -43.358,77                                                 | 0,00                                                       | 0,00               | -43.358,77                   |
| OutrosRccursosVinculadostiSaudc                                    | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                                       | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                         |
| Recursos Vinculados à Assistàicia Social                           | 43.467,89                      | 0,00                       | 10.160,20                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   | 33.307,69                                                  | 0,00                                                       | 0,00               | 33.307,69                    |
| Recursos Vinculadosà Previdà!ciaSocial(EXCETO RPPS)                | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                                       | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                         |
| Demais Vinculações Decomn1es de Transferênc ias                    | 27.574~6                       | 41.293,85                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   | -13.719,29                                                 | 413,00                                                     | 0,00               | -1 4.132,29                  |
| Transíeffl!C ias de ConfflÚos e Instrumentos Cong!nm:s (exceto Edu | 15.97 4,08                     | 41.293,85                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   | -25.319,n                                                  | 0,00                                                       | 0,00               | -25.319,77                   |
| Outm Vinculações Dmxmites de Transftmleias                         | 11.600,48                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   | 11.600,48                                                  | 413,00                                                     | 0,00               | 11.187,48                    |
| DemaisVincul1ç6esl.epis                                            | 0,09                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   | 0,09                                                       | 0,00                                                       | 0,00               | 0,09                         |
| Rccursosde()peraçõesdeCTédito(excctovinculadosàEducaçioeà          | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                                       | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                         |
| RccursosdeAlienaçlodcBens/Ativos                                   | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                                       | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                         |
| RccW'SOI Vinculados1 Fundos(excet0Educaçlo.$aúde.Assillfnc i1      | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                                       | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                         |
| OutruVinculaçõesl.egais                                            | 0,09                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   | 0,09                                                       | 0,00                                                       | 0,00               | 0,09                         |
| RecursosExtra~téri os                                              | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 3.199.956,29               | 0,00                   | -3.199.956,29                                              | 0,00                                                       | 0,00               | -3.199.956,29                |
| OuttuVioculações                                                   | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                       |                            | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                                       | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                         |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULAOOS AO RPPS (Ili)                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00 0,00                  | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                                       | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                         |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo tm Capitalitaçio (Plano Previd |                                |                            |                            | 0,00                       |                            |                        | 0,00                                                       |                                                            |                    | 0,00                         |
|                                                                    | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                       |                            | 0,00                       | 0,00                   |                                                            | 0,00                                                       | 0,00               |                              |
| RCCUf10S Vinculados ao RPPS. Taxa ~Administnlçio                   | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                                       | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                         |
| TOTAL(IV) • (l +ll+III)                                            | 413.01 6~6                     | 235.057,60                 | 902.506,96                 | 0,00                       | 3.278.956,29               | 0,00                   | -4.003.504,29                                              | 413,00                                                     | 0,00               | -4.003.917,29                |

## ld:0B621EC24D34111E

## PM DE SÃO  LOURENÇO  DO PIAUI

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

-

FONTE, SCP! - Co,1abilidadc [9.25.29.1231 ), PREFEITIJRA MUNICIPAL D E  SÃO  LOURENÇO  DO PIAut

## PM DE SÃO  LOURENÇO  DO PIAUI

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

EDMILSON SANTANA DE  MATOS 924.105.453-00

SEC. MUN DE  FINANÇAS

R.  D E  ACHA  VES NETO EIRELU 526.766.683-1 5

CONTADOR  CRC PI 493/0

MARCIO  SUEL DAMASCENO  SILVA

CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO

RGF -ANEXO 5 (LRF, art. SS, lntiso Ili, allnca "a9)

TIIIAGO DAMASCENO RIBEIRO  SANTANA 036.028.793-05 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE, SCP! - Conlabilidadc [9.25.29.1231), PREFEITIJRA MUNICIPAL DE SÃ O  LOURENÇO  DO PIA U l

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