LRF — Coronel Jose Dias (18/09/2025)

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RGF - ANEXOS (LRF  an  55  Inciso m  aliroca "a")

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|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                     |                                  | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar                 | Dmw, Obri-                 | FINANCEIRA VERIFICADA |                                                                         |                                               |                                      | DE CAIXA LIQUIDA                   |
| DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS                                             |                                  | Dc Exerclcios An1eriores              | DoExerclcio                           | Empenhados e Não Liquidados de |                            | FINANCEIRA VERIFICADA |                                                                         | EMPENHADOS                                    | (Não Inscritos                       | (Após a Inscrição                  |
|                                                                     |                                  |                                       |                                       | ExercíciosAnteriores           | Financeiras                | NOCONSÓR CIO PÚ BLICO | Nlo Processados)                                                        |                                               | por Insuficiênc ia                   | em Restos a Pagar Não Processados) |
|                                                                     | (•)                              | (b)                                   | (<)                                   | (d)                            | (, )                       | (Q                    | (gF(•-(b+<+d+o)-Q                                                       | (h)                                           | Financeira)                          | (i) = (g -h)                       |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                               | 13.051 ,63                       | 0,00                                  | 1.480.686,55                          | 544,25                         | 629.082,96                 | 0,00                  | -2.097.262, 13                                                          | 23.493,9 1                                    | 0,00                                 | -2.120.756,04                      |
| RcçursosNãoVi ncul~dosde lmpost05                                   | 13.051,63                        | 0,00                                  | 1.480.686,55                          | 544,25                         | 629.082,96                 | 0,00                  | -2.097.262, 13                                                          | 23.493,91                                     | 0,00                                 | -2.120.756,04                      |
| Outros Roeursos não Vinculados                                      | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                                                    | 0,00                                          | 0,00                                 | 0,00                               |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li)                  | 1.885.468,68                     | 0,00                                  | 339. 127,99                           | 0,00                           | 347.037,25                 | 0,00                  | 1.199.303,44                                                            | 0,00                                          | 0,00                                 | 1.199.303,44                       |
| Re,:ursosVinculadosàEdocação                                        | 592.898,23                       | 0,00                                  | 331.673,50                            | 0,00                           | 557.044,30                 | 0,00                  | -295.819,57                                                             | 0,00                                          | 0,00                                 | -295.819,57                        |
| Transfcrincias do FUNDEB                                            | 12.963,87                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 552.669,37                 | 0,00                  | -539.705,50                                                             | 0,00                                          | 0,00                                 | -539.705,50                        |
| OutrosR«1UWSVincul~dosàEdu~                                         | 579.934,36                       | 0,00                                  | 331.673,50                            | 0,00                           | 4.374,93                   | 0,00                  | 243.885,93                                                              | 0,00                                          | 0,00                                 | 243.885,93                         |
| Re,:ursosVinculadosàSaúde                                           | 22.477,74                        | 0,00                                  | 3.754,49                              | 0,00                           | 58.758,14                  | 0,00                  | -40.034,89                                                              | 0,00                                          | 0,00                                 | -40.034,89                         |
| Transforincias FuOOO • Fundo de Re,:unos do SUS                     | 22.407,63                        | 0,00                                  | 3.754,49                              | 0,00                           | 58.758,14                  | 0,00                  | -40. 105,00                                                             | 0,00                                          | 0,00                                 | -40. 105,00                        |
| Outros Re,;1.U$O$VinculadosàSaúde                                   | 70, 11                           | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                  | 70,11                                                                   | 0,00                                          | 0,00                                 | 70,11                              |
| Re,:ursos Vinculados, Assistê ncia Social                           | 53.013,60                        | 0,00                                  | 3.700,00                              | 0,00                           | 14.679,04                  | 0,00                  | 34.634,56                                                               | 0,00                                          | 0,00                                 | 34.634,56                          |
| Re,:ursos Vinculados à PrevidênciaSocial(EXCETO RPPS)               | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                                                    | 0,00                                          | 0,00                                 | 0,00                               |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferincias                    | 1.216.806,3 1                    | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 21.502,27                  | 0,00                  | 1.195.304,04                                                            | 0,00                                          | 0,00                                 | 1.195.304,04                       |
| Transfcrtneias de Convtnios e lnstl\lmcntos Congtncrcs (c~ecto Edu  | 1.192.778,03                     | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 9.151,59                   | 0,00                  | 1. 183.626,44                                                           | 0,00                                          | 0,00                                 | 1.183.626,44                       |
| OulnLSVinculaçõcsOeeorren tesde Transferências                      | 24.028,28                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 12.350,68                  | 0,00                  | 11.677,60                                                               | 0,00                                          | 0,00                                 | 11.677,60                          |
| DemaisVinculaçõesl..cg.ai s                                         | 396,23                           | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                  | 396,23                                                                  | 0,00                                          | 0,00                                 | 396,23                             |
| Re,:ursosdeOper,çõcsdeCrt<!ito(eio;cctovincu ladosàEducaçloc•       | 201,94                           | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                  | 201,94                                                                  | 0,00                                          | 0,00                                 | 201 ,94                            |
| Re,:ursosdeAlicnaçãodeBens/Ativos                                   | 194, 13                          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                  | 194, 13                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                 | 194,13                             |
| Re,:ursos Vinculados a Fundos (cxecto Educação, Sa(lde, Assi$1tncia | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                                                    | 0,00                                          | 0,00                                 | 0,00                               |
| OulnLS Vinculações Legais                                           | 0,16                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                  | 0, 16                                                                   | 0,00                                          | 0,00                                 | 0,16                               |
| R«ursos Extraorçamentários                                          | -1 23,43                         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | -304.946,50                | 0,00                  | 304.823,07                                                              | 0,00                                          | 0,00                                 | 304.823,07                         |
| Outras Vinculações                                                  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                                                    | 0,00                                          | 0,00                                 | 0,00                               |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili)                         | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                                                    | 0,00                                          | 0,00                                 | 0,00                               |
| R«Ul"$0S Vinculados ao RPPS • FuOOO cm Capitalização (Plano Previd  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                                                    | 0,00                                          | 0,00                                 | 0,00                               |
| R«urws Vinculados ao RPPS • FuOOO cm Repar1içio (Plano Financei,    | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                                                    | 0,00                                          | 0,00                                 | 0,00                               |
| Recursos Vinculados ao RPPS • Taxa de Administraçio                 | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                                                    | 0,00                                          | 0,00                                 | 0,00                               |
| TOTAL(IV) • (l + ll +lll)                                           | 1.898.520,3 1                    | 0,00                                  | 1.819.8 14,54                         | 544,25                         | 976.120.2 1                | 0,00                  | -897.958,69                                                             | 23.493,91                                     | 0,00                                 | -921.452,60                        |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29. 1296), PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS - PMCJD

## MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

VICTOR Cé:SAR  DE CARVALHO 012.698.393-30 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP! - Contabilidade (9.50.29.1296], PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS - PMCJD

R. DE A CHAVES NETO EIRELLI 526.766.683- 15 CONTADOR CRC PI 493/0

ALONSO DE ASSIS OLIVEIRA 944.529.703-20 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

LUCRECIA ASSIS PAES LANOIM DIAS 352.501.273-04 CONTROLADORA

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso Ili, alinca "·")

## ld:lOEF348ElC26B9FC

## MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ  DIAS

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

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IU 1