LRF — Guaridas (12/09/2025)

[Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)](http://www.tcpdf.org/)

<!-- image -->

<!-- image -->

RGF-ANEXO.S(LRF,an. SS, Inciso 111,  alinca "1")

## ld:01AB37D6646F2868

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIDAS

RELATÓ RIO DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A AGOST0/2025

RGF - ANEXOS (LRF, art. SS, Inciso 111,  alínea  "a")

<!-- image -->

1  de2

|                                                                    |                 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                             | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS     | INSURCl~NCIA                       | DISPONIBILIDADE                      | RESTOS A                | EMPENHOS NÃO                     | '" DISPONIBILIDADE                 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
|                                                                    | DISPONIBILIDADE | Rescos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Rescos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar                                     | Denws Obrigações FinanceUU | FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO | DE CAIXA LIQUIDI (Antes da Inscrição | PAGAR                   | LIQUIDADOS                       | DE CAIXA LIQUIDA                   |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                             | DE CAIXA BRUTA  | De Exerctcios An1eriores              | Do Exercício                          | Empenhados eNão Liquidados de ExercíciosAnteriores |                            | FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO | DE CAIXA LIQUIDI (Antes da Inscrição | EMPENHADOS E NÃC        | CANCELADOS                       | (Após a Inscrição                  |
|                                                                    |                 |                                       |                                       |                                                    |                            | PÚB LICO                           | em Restos a Pagar Não Processados)   | LIQUIDADOS 00 EXERCICJO | (Não Inscritos por Insuficiência | em Restos a Pagar Não Processados) |
|                                                                    | (a)             | 1 (b)                                 | (e)                                   | (d)                                                | (e)                        | (0                                 | (gF(a-(b+c+d+e)-0                    | (b)                     | Financeira)                      | (i)•(g-h)                          |
| TOTALDOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                               | 218.796,90      | 0,00                                  | 1.728.733,03                          | 0,00                                               | 483.420,28                 | 0,00                               | -1 .993.356,41                       | 24.305,50               | 0,00                             | -2.017.661,91                      |
| R«:u™>SNioVinculadosdelmpostos                                     | 218.796,90      | 0,00                                  | 1.728.733,03                          | 0,00                                               | 483.420,28                 | 0,00                               | -1 .993.356,41                       | 24.305,50               | 0,00                             | -2.017.661 ,91                     |
| Outros Reçursos nã oVinculados                                     | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                               |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)                 | 3.211.692,96    | 1.222.668,58                          | 179. 152,62                           | 85.156,13                                          | 1.561.714,42               | 0,00                               | 163.001,21                           | 2.904,54                | 0,00                             | 160.096,67                         |
| ReçursosVinculadosàEducação                                        | 1.960.689,07    | 1.222.668,58                          | 119.934,07                            | 85.156, 13                                         | 1.422.991,00               | 0,00                               | -890.060,71                          | 0,00                    | 0,00                             | -890.060,71                        |
| Transferências do FUNDEB                                           | 1.846.300,03    | 1.222.668,58                          | 74.764,05                             | 85.156, 13                                         | 1.422.920,80               | 0,00                               | -959.209,53                          | 0,00                    | 0,00                             | -959.209,53                        |
| Outros Reçursos Vintulados àEdll(:açio                             | 114.389,04      | 0,00                                  | 45.170,02                             | 0,00                                               | 70,20                      | 0,00                               | 69.148,82                            | 0,00                    | 0,00                             | 69.148,82                          |
| ReçursosVinculadosàSaúde                                           | 823.743,54      | 0,00                                  | 52.064,14                             | 0,00                                               | 1 25.975,63                | 0,00                               | 645.703,77                           | 2.904,54                | 0,00                             | 642.799,23                         |
| TransftrêntiasFundoaFundodcReçursosdoSUS                           | 823.743,54      | 0,00                                  | 52.064,14                             | 0,00                                               | 1 25.975,63                | 0,00                               | 645.703,77                           | 2.904,54                | 0,00                             | 642.799,23                         |
| OutrosRecursosVinculadosàSaiidc                                    | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                               |
| ReçursosVinculadosàAssistênciaSocial                               | 117.293,62      | 0,00                                  | 7. 154,41                             | 0,00                                               | 48.046,64                  | 0,00                               | 62.092,57                            | 0,00                    | 0,00                             | 62.092,57                          |
| Reçursos Vinculados àPrevidência Social(EXCETO RPPS)               | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                               |
| Demais Vinculações Dccomntes de Transferências                     | 300.443,06      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                               | 38.771,61                  | 0,00                               | 261.671,45                           | 0,00                    | 0,00                             | 261.67 1,45                        |
| Transferências de Convinios e InstrumentosCongellcres (txetto Edu  | 197.212,63      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                               | 197.212,63                           | 0,00                    | 0,00                             | 197.21 2,63                        |
| OutrasVinculaçõtsDcoorrentesdeTransferências                       | 103.230,43      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                               | 38.771,61                  | 0,00                               | 64.458,82                            | 0,00                    | 0,00                             | 64.458,82                          |
| DemaisVinculaçõesLtgai s                                           | 9.190,94        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                               | 9.190,94                             | 0,00                    | 0,00                             | 9.190,94                           |
| RecursosdeOperaçõesdeCrédito(txcttovinculadosàEducaçãoeà           | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                               |
| RecursosdeAlienaçãodeBen s/A1ivos                                  | 9.069)2         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                               | 9.069)2                              | 0,00                    | 0,00                             | 9.069,22                           |
| Re<:ursosVinculados a Fundos(cxcttoEducaçio.Saüde,Assis1ência      | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                               |
| OutrasVinrulaçõtsl.tgais                                           | 121,72          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                               | 121,72                               | 0,00                    | 0,00                             | 121 ,72                            |
| RecursosExtnorçamentirios                                          | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                               | -74.070,46                 | 0,00                               | 74.070,46                            | 0,00                    | 0,00                             | 74.070,46                          |
| Outras Vinculações                                                 | 332,73          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                               | 332,73                               | 0,00                    | 0,00                             | 332,73                             |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)                         | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                               |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capiialização (Plano Previd | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                               |
| Recursos Vinrulados ao RPPS - Fundo cm Rcpaniçio (Plano            | Financci1 0,00  | 0,00                                  | 0,00 0,00                             | 0,00 0,00                                          | 0,00                       | 0,00 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                               |
| Recursos Vinculados ao RPPS . Taxa de Adminisu.-;io                | 0,00            | 0,00                                  |                                       |                                                    | 0,00                       |                                    | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                               |
| TOTAL(IV) • (l +ll +lll)                                           | 3.430.489,86    | 1.222.668,58                          | 1.907.885,65                          | 85.156,13                                          | 2.045.134,70               | 0,00                               | -1 .830.355,20                       | 27.210,04               | 0,00                             | -1.857.565,24                      |

FONTE: SCPI • Contabilidade [9.50.29. 1 296], PREFEITURA  MUNICIPAL DE  GUARlBAS

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIDAS

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A AGOST0/2025

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE 303.879.888-66

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP!· Contabilidade (9.50.29.1296}, PREFEITURA  MUNICIPAL DE GUARJBAS

R.  DE A CHAVES NETO &amp; LC L  TDA 04.4 1 7.667/0001-45 CONTADOR CRC PI 493/0

VALDIR MATIAS MAIA 930.215.003-82 CONTROLADOR GERAL

CLEIDO MA TIAS DE ANDRADE 986.672.893-53

SEC MUN DE FINANÇAS

2de2

RS 1