LRF — Dom Inocencio (19/03/2025)

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RGF - ANEX05(LRF.art. 55, Inciso Ili. alinca •a•)

## ld:05D508E112ASOOC9

## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

MARIA DAS VIRGENS DIAS 200.303.803-59 PREFEITA

FONTE: SCPI • Contabilidade !9.50.29. 1245J,  PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO

A  SOARES E  AB SANTOS SOUSA LTDA ME 006.682.843-07 CONTADOR CRC: 00444-0n

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l de2

| RGF- ANEXO 5 (LRF, an.. 5',lnciJo Ili, alinca "1")                |                 | OBRIGAÇÕF:S FINANCEIRAS         | OBRIGAÇÕF:S FINANCEIRAS         | OBRIGAÇÕF:S FINANCEIRAS      | OBRIGAÇÕF:S FINANCEIRAS   | INSUFICISNc!A                      | DISPONIBIUDADE                  | RESTOS A PAOAR E NÃC   | EMPENHOS NÃO              | " ' mSPONIBRIDADE               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------------|
|                                                                   | DISPONIBllIDADE | Ratos a Papr Uquidadoa e Nlo hp | Ratos a Papr Uquidadoa e Nlo hp | ...........                  | Dmú Obripç6oa --          | FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO | DECAIXA ÚQUID} (.-.Oda-         | BMPEN11AD0S            | LIQUIDADOS CANCBUOOS -- - | DECAIXA LIQUIDA                 |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                            | OECAIXA BRUTA   | llc8-:ldoa -                    | Do-                             | BqlcnllldoloNlo ............ |                           | FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO | DECAIXA ÚQUID} (.-.Oda-         | BMPEN11AD0S            | LIQUIDADOS CANCBUOOS -- - | DECAIXA LIQUIDA                 |
|                                                                   |                 |                                 |                                 | &adciolAmericns              |                           | PÚBUCO                             | emltellolaPapr Nlo Procellldol) | LIQUIDADOS DOEXERdCJO  | ....                      | <-•- emR-.aPapr Nlo Proceaados) |
|                                                                   | (a)             | 1 (b)                           | (e)                             | (d)                          | (o)                       | (Q                                 | (1)-(-~Q                        | (b)                    | F'mm::eirll)              | (Q•(l-h)                        |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINOJUJX)S (1)                             | 94.531,22       | 116.449,07                      | 204.017,29                      | 0,00                         | m.◄97,04                  | 0,00                               | -1.198.432,1 8                  | 5.909,78               | 0,00                      | -1.204.341 ,96                  |
| RecutS01NioVinculadosdelmpos(ot                                   | 94.531,22       | 116.449,07                      | 204.017,29                      | 0,00                         | 972.497,04                | 0,00                               | -1.198.432,18                   | '-909,78               | 0,00                      | -1.204.341 ,96                  |
| Outiw RClallWOII nio Vinculado.                                   | 0,00            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                         |                           | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                            |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)               | 3.573.342,03    | 6.791,82                        | 132.114,52                      | 0,00                         | º·ºº 1.066.377,3S         | 0,00                               | 2.368.058,34                    | 0,00                   | 0,00                      | 2.368.058,34                    |
| RecutSOI Vinculados à Educação                                    | 536.694,44      | 166,S0                          | 124.450,20                      | 0,00                         | 1 94.93S,62               | 0,00                               | 217.1 42,12                     | 0,00                   | 0,00                      | 217.142,12                      |
| Transferincias do FUNDES                                          | 891,38          | 166,50                          | 0,00                            | 0,00                         | 183.231,00                | 0,00                               | -182.506,12                     | 0,00                   | 0,00                      | -182.506,12                     |
| OutrosRccursosVinculadosàEducaç:lo                                | 535.803,06      | 0,00                            | 124.450,20                      | 0,00                         | 11.704,62                 | 0,00                               | 399.648,24                      | 0,00                   | 0,00                      | 399.648,24                      |
| RetursosVinculadosàSaúde                                          | 101.667,65      | 0,00                            | 1.674,32                        | 0,00                         | 66.144,21                 | 0,00                               | 33.849,12                       | 0,00                   | 0,00                      | 33.849,12                       |
| Tnmfcdociu Fundo a Fundo de Rtcuno1 do SUS                        | 101.442,98      | 0,00                            | 1.674,32                        | 0,00                         | 66.144,21                 | 0,00                               | 33.624,45                       | 0,00                   | 0,00                      | 33.624,45                       |
| OutrosRecutso1VinculadosàSaOdc:                                   | 224,67          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                               | 224,67                          | 0,00                   | 0,00                      | 224,67                          |
| R«unot Vinculados à Allistfncia Social                            | 12.007,1 4      | 0,00                            | 5.990,00                        | 0,00                         | 8.570,66                  | 0,00                               | -2.553,52                       | 0,00                   | 0,00                      | -2.553,52                       |
| R«ursos Vinculados. Previdencia Social(EXCETO RPPS)               | 0,00            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                            |
| DemaisV~DeconmlcsdeTnn$femteiu                                    | 2.870.726,78    | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 360.662,24                | 0,00                               | 2.SI0.064,54                    | 0,00                   | 0,00                      | 2.SI0.064,54                    |
| TransfeiinciudeConvâllo1,e lnswmc:nto1C:Ong!nere1{exce10Edu       | 274.475,16      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                               | 274.475,16                      | 0,00                   | 0,00                      | 274.475,16                      |
| Outru Vinculações Decorrentes de Transfcrmciu                     | 2.596.251,62    | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 360.662,24                | 0,00                               | 2.235.589,38                    | 0,00                   | 0,00                      | 2.235.589,38                    |
| DemaisVn:\llaçõesl..egais                                         | 49.363,70       | 6.625,.32                       | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                               | 42.738,38                       | 0,00                   | 0,00                      | 42.738,38                       |
| Recunosde()peraç6esdcCr6dito(o:cctovioculadosàEducaçloe,          | 48.880,27       | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                               | 48.&80,27                       | 0,00                   | 0,00                      | 48.880,27                       |
| RecunosdcAlienllçlodeBenslAtivos                                  | 0,15            | 6.625,.32                       | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                               | -6.625,17                       | 0,00                   | 0,00                      | -6.625,11                       |
| R«w.. Vinculados a~{uedoEducaçlo,Saude, Allistbtcia               | 0,00            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                            |
| Outras Vinculações Lepil                                          | 483,28          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                               | 483,28                          | 0,00                   | 0,00                      | 483,28                          |
| R«unotExuaorçarnmtiriot                                           | 170,48          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 436.064,62                | 0,00                               | --435.894, 14                   | 0,00                   | 0,00                      | --435.894,14                    |
| Outras Vinculações                                                | 2.711,84        | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                               | 2.71 1,84                       | 0,00                   | 0,00                      | 2.7 11,84                       |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCUU.00S AO RPPS {Ili)                       | 0,00            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                            |
| R«ursos Vinculados., RPPS . Fwdo em c.pitalitaçio (Plano J'revjd, | 0,00            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                            |
| R«ursos Vinculados., RPPS. Tau de Adminislraçio                   | 0,00            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                      |                                    |                                 |                        | 0,00                      |                                 |
|                                                                   |                 |                                 |                                 |                              |                           | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                   |                           | 0,00                            |
| TOTAL (IV) •{!+ li + Ili)                                         | 3.667.873,25    | 123.240,89                      | 336.13 1,81                     | 0,00                         | 2.038.874,39              | 0,00                               | 1.169.626,16                    | 5.909,78               | 0,00                      | 1.163.71 6,38                   |

FONTE: SCPI • Contabilidade (9.50.29.1245), PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO

## PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RAIMUNDA DA COSTA SANTOS 386.266.593-34 SECRETARIA DE FINANÇAS

REGINALDO SOUZA VIEIRA 008.136.943-37 CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO

2de2

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