Resolução — Sao Joao Do Pi (01/04/2025)

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 01 de Abril de 2025 · Edição V CCXCI

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## Sumário

Carteira - Consolidado

Carteira • Plano Previdenciário

Títulos  Públicos  • Consolidado

Títulos  Públicos  • Plano Previdenciário

Enquadramento • Consolidado

Enquadramento • Plano Previdenciário

Distribuição  • Consolidado

Distribuição  - Gestão

Distribuição  - Administração

Distribuição  - Custódia

Distribuição  • Plano Previdenciário

Distribuição  - Gestão

Distribuição  - Administração

Distribuição  - Custódia

Rentabilidade • Consolidado

Rentabilidade • Plano Previdenciário

Retorno • Consolidado

Retorno • Plano Previdenciário

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~·-...

- · -

SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PIAUI CNPJ: 20.065.057/0001-86

Referê ncia:  Dezembro/ 2024

(Continua na próxima página)

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## Carteira -Consolidado

## Total C arteira: R$ 3.640.314,33

| Cr-PJ               | Produto                                                                                 | ~~~::   | Carõncia   | Saldo         | % Sobro 66~!~! Limitas   | a..c:;;:~::t 1   | s:;;,<;1 ~ Fundo   | Rosolução - 4 !)63                    |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------|--------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------|
|                     | Caixa Econõmica Federal - Ag6ncia: 3848 I Conta:00000048-3                              |         |            | 484.773.46    |                          |                  |                    |                                       |
|                     | Banco do Nordeste do Brasil S.A . - Agência : 214 f Cor1 ta :25966-8                    |         |            | 53.223,65     |                          |                  |                    |                                       |
|                     | Banco do Brasil S.A. - Agê ncia: 5 19- I Conta :35420- 1                                |         |            | 88.84         |                          |                  |                    |                                       |
|                     | Banco do Bras i l S.A. - Ag.!ncla: 5 1 9- / Conta:43306- 3                              |         |            | 124.31        |                          |                  |                    |                                       |
|                     | Gaixa Econõmlce Federal - Agênc ia: 3848 / Conta:00071021- 9                            |         |            | 1.468.22      |                          |                  |                    |                                       |
|                     | Caixa Econômica Federei - Agt\ncia: 3848 / Conta :7 1045-6                              |         |            | 0,00          |                          |                  |                    |                                       |
| 10.740.670/0001 -06 | FUNDO OE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULO$ PÚBLICOS RENDA FIXA                  | 0•0     | Não há     | 238.950,22    | 7.71 %                   | 1130             | 0,00%              | ARTIGO 7°, INCISO 1. A L INEA "B"     |
| 08.286. 26110001-60 | BNB IMA- 8 FUNDO OE INVESTIMENTO RENDA FIXA                                             | 0+1     | Não há     | 4 18 .843.65  | 13.51%                   | 103              | 0.23%              | ARTIGO 7"' . INCISO 1. ALINEA "B"     |
| 1l 328882000135     | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA lRF-M1 TITULOS PÜB LICOS FIC FI                            | O+O     | Nao hé     | 1.218.629,65  | 39,30%                   | 11 24            | 0.01%              | ARTIGO 7"' . INCISO 1. ALINEA "B"     |
| 35816816000172      | BNB IRF-M 1 TITULOS PÚB LICOS FUNDO OE INVESTIMENTO RENDA FIXA                          |         | Não há     | 421 .553 ,49  | 13,60%                   | 10 1             | 0 ,35%             | ARTIGO 7°, INCISO 11 1, ALINEA "A"    |
| 06124241000129      | BNB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO |         | Não hé     | 802.658,84    | 25,89%                   | 3947             | 0,06%              | ARTIGO 7°. INCISO Il i , ALINEA - A - |
|                     |                                                                                         |         | Total :    | 3.840.3 14.33 | 100.00•1o                |                  |                    |                                       |

Total Carteira: R$ 3.100.635,85

| CWJ             | Produto                                                                                 | ~~::   | Caróncm   | S..<tldo     | % Sobro ~ºr!i3~ Limites   | Q.ic!~:~:t~   | S:~ro ~ Fundo   | fesolução - 4 963                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|---------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------------|
| 10740670000106  | FUNDO OE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULO$ PÚBLICOS RENDA FIXA                  | O+O    | Ntlo hé   | 238.950,22   | 7,71%                     | 1130          | 0.00%           | ARTIGO 7°, INCISO 1, ALINEA "B"     |
| 08266261000160  | BNB IMA- B FUNDO OE INVESTIMENTO RENDA FIXA                                             | 0+1    | Não hâ    | 4 18 .843,65 | 13.51%                    | 103           | 0.23%           | ARTIGO 7°, INCISO 1. ALINEA "B"     |
| 11 328882000135 | 8B PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS PÚB LICOS FIC FI                           | O+O    | NAo hé    | 1.218.629,65 | 39,30%                    | 11 2 4        | 0,01%           | ARTIGO 7°. INCISO 1, ALINEA "B"     |
| 35816816000172  | BNB IRF-M 1 TITULO$ PÚ BLICOS FUNDO OE INVESTIMENTO RENDA FIXA                          | O+O    | N&o hé    | 421 .553,49  | 13.60%                    | 10 1          | 0.35%           | ARTIGO 7° , INCISO Il i. ALINEA "A- |
| 06124241000129  | BNB PLUS FUNDO OE INVESTIMENTO EM COTAS OE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 0•1    | Não hé    | 802.658,84   | 25,89%                    | 3947          | 0 ,06%          | ARTIGO 7°, INCISO 111 , ALINEA -A-  |
|                 |                                                                                         |        | Total :   | 3.100.835,85 | 100,00%                   |               |                 |                                     |

## Títulos  Públicos -Consolidado

T·~~~e

D.1ta Compra

Cldc

P U  Compra

P U  Atual

Marc.."lç..io

'iário 2ficial dos 0unictpios $ proYa documental dos atos municipais

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Valor Compra

º· ºº

Valor Atual

º ·º º

(Continua na próxima página)

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 01 de Abril de 2025 · Edição V CCXCI

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| MN·ME+H+IE-11-EIHS   | R:itorno no Mõ s(S)   | Retorno no Ano($)   | RDtorno dosdo lntçlo(S)   |
|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|
|                      | º·ºº                  | º·ºº                | º·ºº                      |

## Títulos  Públicos  - Plano Previdenciário

| T•~;~~e   | Dite Compra   | Qtde   | P U Compre   | P U Alua1   | Marc.tÇHO   | Valor Compra   | Valor Atual   |
|-----------|---------------|--------|--------------|-------------|-------------|----------------|---------------|
|           |               |        |              |             |             | º·ºº           | º·ºº          |

| MH·ME+HHIE-11-EiHS   | R:itorno no Mõs( S)   | RDtorno no Mõ s("/~   | Rltorno no Ano($)   | Rbtorno no Ano(%~   | R:itorno dosdo Inicio($)   |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|

## Enquadramento - Consolidado

|                                       |                 |        | RDsoluç.3o 4 963   | RDsoluç.3o 4 963   | Pf-ó•Gcst."k>   | Pf-ó•Gcst."k>   | PohtlC.J do Investimento • 202A   | PohtlC.J do Investimento • 202A   | PohtlC.J do Investimento • 202A   | i~r~;;:,.         |
|---------------------------------------|-----------------|--------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Artigos - R.)nda Axa                  | Apll~o          | Apl~~o | o/.,               | °I<,               | %               | o/o             | "/o                               | "/o                               | °/4,                              |                   |
| Artigo 7°, Inciso 1, Alfnea N a -     | R$ 0 ,00        | 0 ,00% | 100,00%            |                    | 100,00%         | 100,00%         | 0 ,00%                            | 30,00%                            | 100,00%                           | RS 1 .224 .212,33 |
| Artigo 7°, Inciso 1, Allnoa Nb-       | RS 1.876.423,52 | 60.52% | 100,00%            | 100,00%            | 100,00%         |                 | 0,00%                             | 36,50%                            | 100,00%                           | R$ 1.224.212,33   |
| Artigo 7°, Inciso I, Alínea - e-      | R$ 0,00         | 0 .00% | 100.00%            |                    | 100,00%         |                 | 0.00%                             | 0.50%                             | 100.00%                           | R$ 1.224.212,33   |
| Artigo 7°, Inciso li                  | R$ 0,00         | 0.00%  | 5,00%              | 5.00%              | 5.00%           | 5.00%           | 0,00%                             | 0,00%                             | 5,00%                             | R$ 155.031, 79    |
| Ar tigo 7°, Inciso Ili , A l lnea •a• | R$ 1.224.212,33 | 39,48% | 60,00%             | 60.00%             | 60,00%          | 80.00%          | 0,00%                             | 10,00%                            | 60,00%                            | RS 636.169,18     |
| Artigo 7°, Inciso Ili, Alínea • b•    | RS 0 ,00        | 0 ,00% | 60,00%             | 60.00%             | 60,00%          | 80.00%          | 0,00%                             | 0,50%                             | 60,00%                            | RS 636 .169,18    |
| Artigo 7°, Inciso IV                  | RS 0 ,00        | 0,00%  | 20,00%             | 20,00%             | 20,00%          | 20,00%          | 0,00%                             | 2,00%                             | 20,00%                            | RS 620.127 ,17    |
| Artigo 7°, Inciso V, Allnea ·a-       | RS 0 ,00        | 0 ,00% | 5,00%              |                    | 5.00%           |                 | 0.00%                             | 0,50%                             | 5,00%                             | RS 155.03 1,79    |

| Artigo 7°, Inciso V, Al inea •b•   | R$ 0,00         | 0,00%   | 5,00%   | 15,00%   | 5,00%   | 15,00%   | 0,00%   | 2,50%   | 5,00%   | R$ 155.031,79   |
|------------------------------------|-----------------|---------|---------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|-----------------|
| Artigo 7°, Inciso V, Allnea · c·   | R$ 0,00         | 0,00%   | 5,00%   |          | 5,00%   |          | 0,00%   | 0,50%   | 5,00%   | R$ 155.031,79   |
| Total Renda Fixa                   | RS 3.100.635,85 | 100,00% |         |          |         |          |         |         |         |                 |

|                        |          | Apl~~do   | Resolução 4.963   | Resolução 4.963   | Pro-Gestão   | Pro-Gestão   | Poht1ca de Investimento - 2024   | Poht1ca de Investimento - 2024   | Poht1ca de Investimento - 2024   | p~:~::r        |
|------------------------|----------|-----------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|
|                        |          | Apl~~do   | %                 | %                 | %            | %            | %                                | %                                | %                                | p~:~::r        |
| Artigo 8º. Inciso 1    | R$ 0,00  | 0 ,00%    | 30,00%            | 30,00%            | 30,00%       | 30,00%       | 0,00%                            | 7,00%                            | 30,00%                           | R$ 930.190,76  |
| A rtigo 8°, Inciso li  | R$ 0,00  | 0 ,00%    | 30,00%            | 30,00%            | 30,00%       | 30,00%       | 0,00%                            | 1,50%                            | 30,00%                           | R$ 930 .190,76 |
| Artig o 8°, Inciso Ili | R$ 0,00  | 0 .00%    | 30,00%            | 30,00%            | 30.00%       | 30,00%       | 0,00%                            | 0,00%                            | 30,00%                           | R$ 930.190, 76 |
| A rtigo 8°. Inciso IV  | R$ 0,00  | 0 ,00%    | 30,00%            | 30,00%            | 30,00%       | 30,00%       | 0,00%                            | 0,00%                            | 30,00%                           | R$ 930.190,76  |
| Total Renda Varl6ve l  | R$ 0 ,00 | 0,00%     |                   |                   |              |              |                                  |                                  |                                  |                |

|                       |         |       | Resolução 4.963   | Resolução 4.963   | Pró-Gestão   | Pró-Gestão   | Políticade Investimento - 2024   | Políticade Investimento - 2024   | Políticade Investimento - 2024   | Clsponivel para AplicaT   |
|-----------------------|---------|-------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
|                       | s       | %     | Por item %        | por Artigo %      | Por item %   | por Artigo % | Inferior %                       | Alvo %                           | Superior %                       | Clsponivel para AplicaT   |
|                       |         |       |                   | 10,00%            |              | 10,00%       |                                  |                                  |                                  |                           |
| Artigo 9°. Inc iso 11 | R$ 0,00 | 0,00% | 10,00%            |                   | 10,00%       |              | 0 ,00%                           | 2,00%                            | 10,00%                           | R$ 310.063,59             |
| Total Exterior        | RS 0,00 | 0,00% |                   |                   |              |              |                                  |                                  |                                  |                           |

|                        |          |         | Resolução 4 963   | Resolução 4 963   | Pro-Gestão   | Pro-Gestão   | Poht1ca de Investimento - 2024   | Poht1ca de Investimento - 2024   | Poht1ca de Investimento - 2024   |                |
|------------------------|----------|---------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|
| Artigos - Estruturados | Apll~o   | Apl~~do | %                 | %                 | %            | %            | %                                | %                                | %                                | p~~:7~r        |
| A r tigo 1Oº, Inciso 1 | R$ 0,00  | 0 ,00%  | 10,00%            |                   | 10,00%       |              | 0 ,00%                           | 2 ,00%                           | 10,00%                           | R$ 310 .063,59 |
| Artigo 10°, Inciso li  | R$ 0,00  | 0 ,00%  | 5,00%             | 15,00%            | 5,00%        | 15,00%       | 0 ,00%                           | 0 ,50%                           | 5,00%                            | R$ 155.031 ,79 |
| Artigo 10°, Inciso Ili | R$ 0,00  | 0,00%   | 5,00%             |                   | 5,00%        |              | 0,00%                            | 0,50%                            | 5,00%                            | R$ 155.031,79  |
| Total Estruturados     | R$ 0 ,00 | 0,00%   |                   |                   |              |              |                                  |                                  |                                  |                |

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º·ºº

º·ºº

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|                      |            |            | '1lsolução 4 . 963   | '1lsolução 4 . 963   | Pró-Gestão   | Pró-Gestão   | Políticade Investimento •2024   | Políticade Investimento •2024   | Políticade Investimento •2024   | Clsponivel para Aplicar   |
|----------------------|------------|------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Artigos -Imobiliário | Aplicado $ | Aplicado % | Por item %           | por Artigo %         | Por item %   | por Artigo % | Inferior %                      | Alvo %                          | Superior %                      |                           |
|                      | " · , 1 li | 1 li',     | li''                 | li''                 | li''         | li''         | 1 li',                          | 1 I',                           | li' '                           |                           |
| Total lmoblliãr lo   | R S0,00    | 0,00%      |                      |                      |              |              |                                 |                                 |                                 |                           |

|                     |            |            | '1lsolução 4.963   | '1lsolução 4.963   | Pró-Gestão   | Pró-Gestão   | Políticade Investimento• 2024   | Políticade Investimento• 2024   | Políticade Investimento• 2024   | Clsponivel para Aplicar   |
|---------------------|------------|------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Artigos •Consignado | Aplicado $ | Aplicado % | Por item 'lo       | por Artigo %       | Por item %   | por Artigo % | Inferior %                      | Alvo %                          | Superior %                      |                           |
|                     | " · , 1 li | 1 li',     | li''               | li''               | li''         | li''         | 1 li',                          | 1 li',                          | li''                            |                           |
| Total Consignado    | R $0,00    | 0,00%      |                    |                    |              |              |                                 |                                 |                                 |                           |

|                                    |          |            | '1lsolução 4.963   | '1lsolução 4.963   | Pró-Gestão   | Pró-Gestão     | Políticade Investimento• 2024   | Políticade Investimento• 2024   | Políticade Investimento• 2024   | Clsponivel para Aplicar   |
|------------------------------------|----------|------------|--------------------|--------------------|--------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Ci!senquadrado                     | Aplicado | Aplicado % |                    |                    |              |                |                                 |                                 |                                 |                           |
|                                    | $        |            | Por item 'lo       | por Artigo %       | Por item 'lo | por Artigo 'lo | Inferior 'lo                    | Alvo %                          | Superior 'lo                    |                           |
| Desenquadrado ou Sem Enquadramento | "', 1 li | 1 li',     | 0,00%              | 0,00%              |              |                | 0,00%                           | 0,00%                           | 0,00%                           | •·, 1 li                  |
| Total Desenquadrados               | RS0,00   | 0,00%      |                    |                    |              |                |                                 |                                 |                                 |                           |

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'iário 2ficial dos 0unictpios $ proYa documental dos atos municipais

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## Enquadramento · Plano Previdenciário

|                                    |                  | Apl~~o   | RHsolução 4 963   | RHsolução 4 963   | Pr6-GosUio   | Pr6-GosUio   | PohUCfi de Investim ento. 2024   | PohUCfi de Investim ento. 2024   | PohUCfi de Investim ento. 2024   | ~~~;7~            |
|------------------------------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Artigos • R:inda Rxa               | Aph~o            |          | %                 | '¼,               | "!..         | %            | %                                | %                                | %,                               |                   |
| Ar tigo 7º , Inciso 1, Alínea "aM  | R$ 0,00          | 0 ,00%   | 100,00%           | 100.00%           | 100,00%      | 100.00%      | 0,00%                            | 30,00%                           | 100,00%                          | RS 1.224 .212 ,33 |
| Artigo 7º , Inciso 1. Allnea "b"   | R$ 1.876. 423,52 | 60.52%   | 100,00%           | 100.00%           | 100.00%      | 100.00%      | 0,00%                            | 36,50%                           | 100,00%                          | RS 1.224 .2 12,33 |
| Artigo 7°, Inciso 1, Allnea "c"    | R$ 0,00          | 0,00%    | 100,00%           | 100.00%           | 100,00%      | 100.00%      | 0,00%                            | 0,50%                            | 100,00%                          | RS 1.224.212,33   |
| Artigo 7°. Inciso li               | RS 0,00          | 0.00%    | 5.00%             | 5,00%             | 5.00%        | 5 ,00%       | 0,00%                            | 0,00%                            | 5,00%                            | RS 155.031 .79    |
| Artigo 7°, Inciso Ili , Alínea "a" | R$ 1.224.212,33  | 39,48%   | 60,00%            | 60,00%            | 60,00%       | 60,00%       | 0,00%                            | 10,00%                           | 60,00%                           | R$ 636 .169,18    |
| Artigo 7°, Inciso Ili , Alinea "b" | R$ 0,00          | 0,00%    | 60,00%            | 60,00%            | 60,00%       | 60,00%       | 0,00%                            | 0,50%                            | 60,00%                           | R$ 636 .169,18    |
| Artig o 7°, Inciso IV              | R$ 0,00          | 0,00%    | 20,00%            | 20,00%            | 20,00%       | 20,00%       | 0,00%                            | 2,00%                            | 20,00%                           | R$ 620.127,17     |
| Artigo 7°, Inciso V, Alinea "a"    | R$ 0,00          | 0,00%    | 5,00%             | 15,00%            | 5,00%        | 15,00%       | 0,00%                            | 0,50%                            | 5,00%                            | R$ 155.031,79     |
| Artigo 7°, Inciso V, Alinea "b"    | R$ 0,00          | 0,00%    | 5,00%             |                   | 5,00%        |              | 0,00%                            | 2,50%                            | 5,00%                            | R$ 155.031 ,79    |
| Artigo 7º, Inciso V, Alinea "c"    | R$ 0,00          | 0,00%    | 5,00%             |                   | 5,00%        |              | 0,00%                            | 0,50%                            | 5,00%                            | R$ 155.031,79     |
| Total Renda Fixa                   | RS 3.100.635,85  | 100,00%  |                   |                   |              |              |                                  |                                  |                                  |                   |

|                       |         | Apl~cado ------------------------------------------   | Resolução 4963   | Resolução 4963   | Pro-Gestão   | Pro-Gestão   | Poht1ca de Investimento . 2024   | Poht1ca de Investimento . 2024   | Poht1ca de Investimento . 2024   | Disponrvel para Aplicar   |
|-----------------------|---------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
|                       | $       | 1/o                                                   | Por item %       | por Artigo %     | Por item %   | por Artigo % | lnfenor %                        | Alvo %                           | Supenor %                        | Disponrvel para Aplicar   |
| Artigo 8°, Inciso 1   | R$ 0,00 | 0,00%                                                 | 30,00%           | 30,00%           | 30,00%       | 30,00%       | 0,00%                            | 7,00%                            | 30,00%                           | R$ 930.190,76             |
| Artigo 8°, Inciso li  | R$ 0,00 | 0,00%                                                 | 30,00%           | 30,00%           | 30,00%       | 30,00%       | 0,00%                            | 1,50%                            | 30,00%                           | R$ 930.190,76             |
| Artigo 8°, Inciso Ili | R$ 0,00 | 0,00%                                                 | 30,00%           | 30,00%           | 30,00%       | 30,00%       | 0,00%                            | 0,00%                            | 30,00%                           | R$ 930 .190,76            |
| Artigo 8°, Inciso IV  | R$ 0,00 | 0,00%                                                 | 30,00%           | 30,00%           | 30,00%       | 30,00%       | 0,00%                            | 0,00%                            | 30,00%                           | R$ 930.190,76             |
| Total Renda Varléve l | RS 0,00 | 0,00%                                                 |                  |                  |              |              |                                  |                                  |                                  |                           |

|                       |         |       | Resolução 4.963   | Resolução 4.963   | Pró-Gestão   | Pró-Gestão   | Políticade Investimento • 2024   | Políticade Investimento • 2024   | Políticade Investimento • 2024   | Oisponivel    |
|-----------------------|---------|-------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------|
|                       | $       | %     | Por item %        | por Artigo %      | Por item %   | por Artigo % | Inferior %                       | Alvo %                           | Superior %                       | para Aplicar  |
| Artigo 9°, Inciso I   | R$ 0,00 |       |                   | 10,00%            | 10,00%       | 10,00%       |                                  |                                  |                                  |               |
| Artigo 9°, Inc iso 11 | R$ 0,00 | 0,00% | 10,00%            |                   | 10,00%       |              | 0,00%                            | 2,00%                            | 10,00%                           | R$ 310.063,59 |
| Total Exterior        | RS 0,00 | 0,00% |                   |                   |              |              |                                  |                                  |                                  |               |

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|                        |           |              | fesolução 4 963   | fesolução 4 963   | Pro-Gestão   | Pro-Gestão                                              | Poht1ca de Investimento• 2024   | Poht1ca de Investimento• 2024   | Poht1ca de Investimento• 2024   |                       |
|------------------------|-----------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Artigos-Estruturados   | Aphcado $ | Apl~cado 1/o | Por item %        | por Artigo ¾      | Por item %   | ------------------------------------------ por Artigo % | Inferior %                      | Alvo %                          | Supenor %                       | llspomvel para Aphcar |
| Artigo 1Oº, Inciso 1   | R$ 0,00   | 0,00%        | 10,00%            |                   | 10,00%       |                                                         | 0,00%                           | 2,00%                           | 10,00%                          | R$ 310.063,59         |
| Art igo 10°, Inciso li | R$ 0,00   | 0,00%        | 5,00%             | 15,00%            | 5,00%        | 15,00%                                                  | 0,00%                           | 0,50%                           | 5,00%                           | R$ 155.031 ,79        |
| Artigo 10º, Inciso Ili | R$ 0,00   | 0,00%        | 5,00%             |                   | 5,00%        |                                                         | 0,00%                           | 0,50%                           | 5,00%                           | R$ 155.031,79         |
| Total Estruturados     | R$ 0,00   | 0,00%        |                   |                   |              |                                                         |                                 |                                 |                                 |                       |

|                     |           |                                                         | fesolução 4 963   | fesolução 4 963   | Pró-Gestão   | Pró-Gestão   | Pohttca de Investimento - 2024   | Pohttca de Investimento - 2024   | Pohttca de Investimento - 2024   |                        |
|---------------------|-----------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Artigos - lmob1hano | Aphcado $ | Apl~cado ------------------------------------------ 1/o | Por rtem %        | por Artigo %      | Por ,tem %   | por Artigo ¾ | Inferior %                       | Alvo ¾                           | Superior %                       | [lspomvel para Aplicar |
| Total Imobiliário   | R$ 0,00   | 0,00%                                                   |                   |                   |              |              |                                  |                                  |                                  |                        |

|                     |            |              | fesolução 4963                                        | fesolução 4963   | Pro-Gestão   | Pro-Gestão   | Polrt1ca de Investimento - 2024   | Polrt1ca de Investimento - 2024   | Polrt1ca de Investimento - 2024   | llspon:vel   |
|---------------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| Artigos -Consignado | Aplicado $ | Apl~cado 1/o | ------------------------------------------ Por item % | por Artigo %     | Por item %   | por Artigo % | Inferior %                        | Alvo %                            | Superror ¾                        | para Ap icar |
| Total Consignado    | R$ 0,00    | 0,00%        |                                                       |                  |              |              |                                   |                                   |                                   |              |

|                      |         |          | fesolução 4 963   | fesolução 4 963   | Pró-Gestão   | Pró-Gestão   | Polrt1ca de Investimento - 2024        | Polrt1ca de Investimento - 2024        | Polrt1ca de Investimento - 2024        | Polrt1ca de Investimento - 2024   |
|----------------------|---------|----------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Desenquadrado        | Aphcado | Apl~cado |                   |                   |              |              | -------------------------------------- | -------------------------------------- | -------------------------------------- | llspomvel                         |
|                      | $       | 1/o      | Por item ¾        | por Artigo %      | Por ,tem %   | por Artigo % | Inferior %                             | Alvo %                                 | Superior %                             | para Aphcar                       |
| Total Desenquadrados | R$ 0,00 | 0,00%    |                   |                   |              |              |                                        |                                        |                                        |                                   |

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'iário 2ficial dos 0unictpios $ proYa documental dos atos municipais

(Continua na próxima página)

## Distribuição -Consolidado

|          Ct-PJ | Gestor                                                      | Valor        | ¾da Cartmra   | º/4,em Fundos   | PL Gerido Total   | ¾do PL correspondente a 11west1mentos de RPPS   |
|----------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| 42040639000140 | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S. A . | 238.950,22   | 6,56%         | 7,71%           |                   |                                                 |
| 07237373000120 | BANCO 00 NOROESTE 0 0 BRASIL SA                             | 1.643.055.98 | 45,14%        | 52,99%          |                   |                                                 |
| 30822936000169 | 8B GESTAO DE RECURSOS OTVM $ .A                             | 1.218.629.65 | 33.48%        | 39.30%          |                   |                                                 |
|                | Totti l :                                                   | 3.100.635,85 | 85,17%        | 100,00%         |                   |                                                 |

|          Ctf>J | Admm1strador                                                       | Valor        | %da Carteira   | ¾e mFundos   | PL Adm1mstrado Total   | ¾ do PL correspondente aInvest1mentos de FWS   |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|------------------------|------------------------------------------------|
| 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                            | 238.950,22   | 6,56%          | 7,71%        |                        |                                                |
| 62318407000119 | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS EVALORES MOBILIARIOS S.A | 1.643.055,98 | 45, 14%        | 52,99%       |                        |                                                |
| 30822936000169 | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A                                     | 1.218.629,65 | 33,48%         | 39,30%       |                        |                                                |
|                | Total :                                                            | 3.100.635,85 | 85,17%         | 100,00%      |                        |                                                |

| Ctf>J   | Ermssor   |         | Valor   | %da Carteira   | %emCredito Privado   |
|---------|-----------|---------|---------|----------------|----------------------|
|         |           | Total : | 0,00    | 0,00%          | 0,00%                |

## Distribuição -Gestão

<!-- image -->

<!-- image -->

CAO&lt;A DISTAIBUIDOAA DE T1TULOS EVALOAES MOBILIÀAOS SA.

BANCO DO  NOADESTE DO BAASIL SA

<!-- image -->

(Continua na próxima página) BB QESTAO DE AECUA SOS DTVM S.A

<!-- image -->

## Distribuição  - Administração

CAOCA ECONOMICA FEDERAL

## Distribuição  - Custódia

<!-- image -->

■

CAIXA ECONOMCA FEDERAL

■

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE 1llllLOS  E  VALORES MOBILIA RIOS SA

## Distribuição  - Plano Previdenciário

---------------------------------------------

| CN>J           | Gestor                                                    | Valor        | %daCarteira   | %em Fundos   | PI.. Gendo Total   | %do Pl. correspondente a mvest1mentos de fffS   |
|----------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| 42040639000140 | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 238.950,22   | 7,71%         | 7,71%        |                    |                                                 |
| 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA                            | 1.643.055,98 | 52,99%        | 52,99%       |                    |                                                 |
| 30822936000169 | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A                            | 1.218.629,65 | 39,30%        | 39,30%       |                    |                                                 |
| Total :        |                                                           | 3.100.635,85 | 100,00%       | 100,00%      |                    |                                                 |

(Continua na próxima página)

■

BANCO DO BRASIL S.A.

<!-- image -->

<!-- image -->

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DETill.JLOSEVALORES MOBILIAROS SA

'iário 2ficial dos 0unictpios $ proYa documental dos atos municipais

BB GESíAO  DE RECURSOS DlVM S.A

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 01 de Abril de 2025 · Edição V CCXCI

<!-- image -->

|   62318407000119 | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS EVALORES MOBILIARIOS S.A   | 1.643.055,98   | 52,99%   | 52,99%   |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|
|   30822936000169 | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A                                       | 1.218.629,65   | 1 39,30% | 39,30%   |
|                  | Total :                                                              | 3.100.635,85   | 100,00%  | 100,00%  |

j

<!-- image -->

## Distribuição  - Administração

CAD&lt;A ECONOMICA FEDERAL

<!-- image -->

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE111ULOSEVALORES MOBILIAROS SA

<!-- image -->

BB GESTAO DE RECURSOS D1VM S.A

(Continua na próxima página)

<!-- image -->

Distribuição -Custódia

-

<!-- image -->

<!-- image -->

·

CAIXA ECONOMCA FEDERAL  ·

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE "TlTULOS E VALORES MOBILIAROS SA

## Rentabilidade -Consolidado

IRF-M -

|                  | Ativos                                                         |            |            |           |            |            |            |        |           | Fl::IHl+l··IHl-d··IHSEfl·:IMISiiBMRlil:IF~ - •·• • ••   |
|------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------|
| 11 328882ººº 135 | BB PREVIDENCIÁ RIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PÚBLI COS FIC FI  | 1 0 ,676 % | 1 9, 171 % | 1 2,051 % | 1 4,570 %  | 1 9, 171 % | 1 23,236 % | 0, 1 % | 1 0,016 % | 1 1 0,466 %                                             |
| 35816816000172   | BNB IRF-M 1 TITULO$ PÚBLI COS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 1 0 ,679 % | 1 9,328 %  | 1 2,069 % | 1 4 ,586 % | 1 9,328 %  | 1 23,499 % | 0,2 %  | 1 --      | 1 1 --                                                  |
|                  |                                                                | ·1,658 %   | 1,858 %    | -1,966 %  | 0,344 %    | 1,858 %    | 18,674 %   |        |           |                                                         |

## IMA-B

|                | Ativos                                      |          |          |           |          |          |            |       |            | BH··l,H+FFH··Hl,fHAP+-li:F♦f·HEEfiii@iH::HH1   |
|----------------|---------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|------------|-------|------------|------------------------------------------------|
| 08266261000160 | BNB IMA- B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | -2,760 ¾ | -2,329 % | - 3.276 % | -1,358 % | -2,329 % | 1 12,982 % | 0,2 % | 1 1 ,105 % | 1 1 9,397 %                                    |
|                | IMA- B (Benchm ■ rk)                        |          |          |           |          |          | 13,223 %   |       |            |                                                |

1

|                    |                                                                                         |          |          |           |         |           |          |       |       | ---------         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|---------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|
| 061242 41 ooo 1 29 | BNB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO OE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 1 º·t53  | ' º-Iª ' | 2.~62     | 5,~33   | 1 'º-Iª'1 | 24J72    | 0.5 % | º·t30 | 1 1 1 1 1 0.098 % |
|                    | COI (Benchm ■ rk)                                                                       | 0 ,928 % | 10,874 % | 2 ,1570 % | 5,372 % | 10,874    | 25,340 % |       |       |                   |

COI -

## Não definido

|                | Al1vos                                                                 |         |        |      |        |           |       |        |      | ---llll-hd:·H+♦Pfl:ii++s&MBEflll-h§ff§§Sd::Hf7   |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|--------|-----------|-------|--------|------|--------------------------------------------------|
| 10740670000106 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULO$ PÚBLICOS RENDA FIXA | ºt"3    | •-;,32 | 2t83 | 1 •t39 | 1 9,332 % | 23~68 | 0 ,2 % | ºt'ª | 1 1 1 1 1 1 1 0 ,473 %                           |
|                | Nlo definido {Benchmark)                                               | 0,000 % |        |      |        |           |       |        |      |                                                  |

## Rentabilidade -Plano Previdenciário

|                | Ativos                                                          |           |            | 51::iiiii+i::lil-   |          |          |            | l      |         | Fh·:i4&8MNEE-lf5~ · • ••   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------|----------|----------|------------|--------|---------|----------------------------|
| 11328882000135 | BB PREV IDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF 4 M1 TITULOS PÚBLICOS FIC FI  |           |            | 2,051 %             | 4,570    | 9.171 %  | l 23.236 % | 0 .1 % | 0.016 % | 0.466 %                    |
| 35816816000172 | l BNB IRF-M 1 TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA |           |            | 1 2,069 %           | 4 , 586  | 9,328 %  | 23,499 %   | 0 ,2 % | --      | 1 --                       |
|                | IRF-M (Benchmark)                                               | -1 ,558 % | 1,858 .,,. | -1 ,955 %           | 0 ,344 % | 1 ,858 % | 18,1574 %  |        |         |                            |

IRF-M -

## IMA-B

| Ativos                                     |              |             |            |           | 1     |         | Fl::IIHM-++1+-++1+e11:11++eew+e-HNFMW@ifi::liH~   |
|--------------------------------------------|--------------|-------------|------------|-----------|-------|---------|---------------------------------------------------|
| BNB IMA-8 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 1 -3,276 %   | 1 - 1,358 % | 1 -2,329 % | 12,982 %  | 0,2 % | 1,105 % | 1 9 ,397 %                                        |
| IMA- B (Benchmark)                         | -3,231 .,, . | -1 ,356 %   | -2,439 %   | 13, 223 % |       |         |                                                   |

(Continua na próxima página)

·

BANCO DO BRASIL S.A.

'iário 2ficial dos 0unictpios $ proYa documental dos atos municipais

"·

CDI -

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 01 de Abril de 2025 · Edição V CCXCI

<!-- image -->

|                | Ativos                                                                                  |          |          |         |          |          |          |         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|---------|
| 06124241000129 | BNB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO |          |          |         |          |          |          | 0,098 % |
|                | COI (Benchmark)                                                                         | 0 ,928 % | 10,874 % | 2,670 % | 5 ,372 % | 10,874 % | 25,340 % |         |

## Nã o definido

|                | Ativos                                                                 |           |        |       |          |           | l        | l      |        | -----li·::IMHHM+M--   |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------|----------|-----------|----------|--------|--------|-----------------------|
| 10740670000106 | FUNDO OE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 1 º ·~,93 | 9.;,32 | 2.~83 | 4.~ 0 39 | 1 9.332 % | 23; 1 68 | 0 .2 % | º· ~:6 | 1 1 1 1 1 0.473 %     |
|                | Nã o definido (Benchmark)                                              | 0 ,000 %  |        |       |          |           |          |        |        |                       |

-

## Retomo -Consolidado

| Mês       | Saldo AAtenor (R$)   | _ Aphcaçoes (R$)   | Aphcações Acumuladas (R$)   | Resgates I Amortizações (R$)   | Resgate~ 1 Amort,zaçoes Acu 1 :tdas   | . Saldo no Mes (R$)   | Ret~rno no Mes (R$)   | Retorno Acumulado (R$)   | Retorno no Mês ('/<i   | Retorno Acumulado (' /<i   | Met31 para o Mes (R$)   | Meta Acum (R$)   | Meta para o ~,~ ;   | Meta Acum ('/<i   | Oferença Acumulada ('/<i   |
|-----------|----------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|
| janeiro   | 4 .978.226,40        | 859.226,34         | 859.226,34                  | 671 .057,75                    | 671 .057,75                           | 5 .213.592,45         | 4 7. 197,46           | 47.197,46                | 0,89%                  | 0,89%                      | 42.546,3 1              | 42.546,31        | 0,82%               | 0,82%             | 108,19%                    |
| fevereiro | 5 .213.592,45        | 60.373,59          | 919.599,93                  | 369.239,46                     | 1.040.297,21                          | 4 .943.193,06         | 38.466,48             | 85.663, 94               | 0 ,75%                 | 1,65%                      | 60.581 ,60              | 103.127,90       | 1,24%               | 2,07%             | 79,76%                     |
| março     | 4 .943.193,06        | 46.876,83          | 966.4 76, 76                | 41 O.766,25                    | 1.451.063,46                          | 4 .618.343,85         | 39.040,2 1            | 124.704,15               | 0,81%                  | 2.48%                      | 25.757,46               | 128.885,36       | 0,56%               | 2,64%             | 93,67%                     |
| abril     | 4 .618 .343,85       | 51 1.528,85        | 1.478.005,61                | 562.123,85                     | 2.013.187,31                          | 4 .593.745,53         | 25.996,68             | 150.700,83               | 0,57%                  | 3,06%                      | 35. 781 ,89             | 164.667,25       | 0,78%               | 3,45%             | 88,67%                     |
| maio      | 4.593.745,53         | 190.675,48         | 1.668.681,09                | 167.348,51                     | 2.180.535,82                          | 4 .653.108,58         | 36.036,08             | 186.736,9 1              | 0,78%                  | 3,86%                      | 39.876,77               | 204.544,03       | 0,86%               | 4,34%             | 88,89%                     |
| junho     | 4.653.108,58         | 512.000,00         | 2.180.681,09                | 687.891 ,93                    | 2.868.427,75                          | 4 .501.247,86         | 24.031 ,21            | 210.768,12               | 0,56%                  | 4,44%                      | 27.430,85               | 231.974,87       | 0,61%               | 4,98%             | 89,23%                     |
| julho     | 4.501.247,86         | 614.147,60         | 2.794.828,69                | 742.411 ,81                    | 3.610.839,56                          | 4 .414.308,58         | 41.324,93             | 252.093,05               | 0,98%                  | 5,47%                      | 34.256,18               | 266.231,05       | 0,78%               | 5,80%             | 94,19%                     |
| agosto    | 4 .4 14.308,58       | 550.665,72         | 3.345.494,41                | 719.622,03                     | 4.330.461,59                          | 4 .277.527,65         | 32.175, 38            | 284.268,43               | 0 ,77%                 | 6,28%                      | 16.206,72               | 282.437,78       | 0,38%               | 6,21%             | 101,15%                    |
| setembro  | 4 .277.527,65        | 554.360,00         | 3.899.854,41                | 728.837,98                     | 5 .059.299,57                         | 4 . 131 .854 ,70      | 28.805,03             | 313.073,46               | 0 ,71%                 | 7,03%                      | 34.613 ,35              | 317. 0 51,13     | 0,84%               | 7, 10%            | 98,97%                     |
| outubro   | 4 .131 .854,70       | 128. 101 ,84       | 4.027.956,25                | 263.546,91                     | 5.322.846,48                          | 4 .025.761 ,47        | 29.351 ,84            | 342.425,30               | 0 ,73%                 | 7,81%                      | 38.528,70               | 355.579,82       | 0,96%               | 8, 13%            | 95,95%                     |
| novembro  | 4 .025.761 ,4 7      | 578.929,12         | 4 .606.885,37               | 712.076,15                     | 6 .034 .922 ,63                       | 3 .9 13 .136 ,36      | 20.521 ,92            | 362.947,22               | 0 ,54%                 | 8 ,38%                     | 30.883,99               | 386. 463,81      | 0,79%               | 8,99%             | 93,23%                     |
| dezembro  | 3.913.136,36         | 37.983,86          | 4.644.869,23                | 860.677,31                     | 6.895.599,94                          | 3.100.635,85          | 10.192,94             | 373.140,16               | 0,30%                  | 8,70%                      | 28.553,28               | 415. 01 7,09     | 0,92%               | 10,00%            | 87,05%                     |

## Investimentos x Meta Atuarial (Mês  a Mês)

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(Continua na próxima página)

-

lnves'àmen b

-

a.teta.Atuarial

ZZZ.diarioficialdosmunicipios.org $ diYulgaomo Yirtual dos atos municipais

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1

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## Renda Fixa

| CI\PJ           | At Re d R •vos n ª xa                                                                   | Sald0Arlter1or (R$)   | Aplicações (R$)   | Resgates/ Amortizações (R$)   | Saldonomês (R$)   | Retornono mês(R$)   | ':~º;';~o o Instituto (º/~   | Re~or~odo u~ 0 10 ,_ 1 nomes ,,,,   | VaRno Mês   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| 10740670000106  | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                  | 702.712,67            | 13.500,00         | 479.987,25                    | 238.950,22        | 2.724,80            | 0,63%                        | 0,69%                               | 0,02        |
| 08266261000160  | BNB IMA-8 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA                                              | 405.659,60            | 24.483, 86        | 0,00                          | 418.843, 65       | -11 .299,81         | -2,77%                       | -2,76%                              | 1,11        |
| 11328882000135  | 88 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS FIC FI                             | 1.590.182,96          | 0,00              | 380.690,06                    | 1.218.629,65      | 9.136,75            | 0,66%                        | 0,68%                               | 0,02        |
| 35816816000172  | BNB IRF-M 1 TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA                           | 418.709,22            | 0,00              | 0,00                          | 421 .553,49       | 2.844 ,27           | 0,68%                        | 0,68%                               |             |
| 061242410001 29 | BNB PLUS FUNDO OE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 795.871 ,91           | º·ºº              | º· ºº                         | 802.658,84        | 6. 786, 93          | 0,85%                        | 0,85%                               | 0,03        |
|                 | Total Renda Fixa                                                                        | 3.913.136,36          | 37.983,86         | 860.677,31                    | 3.1 00.635,85     | 10.192,94           | 0,30%                        |                                     |             |

## Retomo - Plano Previdenciário

| Mês       | Saldo AAtenor (R$)   | _ Aphcaçoes (R$)   | Aphcações Acumuladas (R$)   | Fesgates I Amortizações (R$)   | Fesgate~ 1 Amort1zaçoes Acu 1 :tas   | . Saldo no Mes (R$)   | Fet?rno no Mes (R$)   | Fetorno Acumulado (R$)   | Fetorno noMês ('!.I   | Fetorno Acumulado (º/•   | Me~ para o Mes (R$)   | Meta Acum (R$)   | Meta par_a o ~.;;   | Meta Acum (º/•   | Oferença Acumulada (º/•   |
|-----------|----------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------------|
| janeiro   | 4.978.226,40         | 859.226,34         | 859.226,34                  | 671 .057,75                    | 671 .057,75                          | 5.213.592 ,45         | 47.197,46             | 47.197,46                | 0,89%                 | 0,89%                    | 42.546,31             | 42.546,31        | 0,82%               | 0,82%            | 108,19%                   |
| fevereiro | 5.213.592,45         | 60.373,59          | 919.599,93                  | 369.239,46                     | 1.040.297,21                         | 4.943. 193,06         | 38.466,48             | 85.663,94                | 0,75%                 | 1,65%                    | 60.581 ,60            | 103.127,90       | 1,24%               | 2,07%            | 79,76%                    |
| março     | 4.943.193,06         | 46.876,83          | 966.476,76                  | 410.766,25                     | 1.451.063,46                         | 4.61 8.343,85         | 39.040,21             | 124.704,15               | 0,81%                 | 2,48%                    | 25. 757,46            | 128.885,36       | 0,56%               | 2,64%            | 93,67%                    |
| abril     | 4.618.343,85         | 511 .528,85        | 1.478.005,61                | 562.123,85                     | 2.013.187,31                         | 4.593.745,53          | 25.996,68             | 150.700,83               | 0,57%                 | 3,06%                    | 35. 781,89            | 164.667,25       | 0,78%               | 3,45%            | 88,67%                    |
| maio      | 4.593.745,53         | 190.675,48         | 1.668.681,09                | 167.348,51                     | 2.180.535,82                         | 4.653. 108,58         | 36.036,08             | 186.736,91               | 0,78%                 | 3,86%                    | 39.876,77             | 204.544,03       | 0,86%               | 4,34%            | 88,89%                    |
| junho     | 4.653.108,58         | 512.000,00         | 2.180.681,09                | 687.891 ,93                    | 2.868.427,75                         | 4.501 .247,86         | 24.031,21             | 210.768,12               | 0,56%                 | 4,44%                    | 27.430,85             | 231.974,87       | 0,61%               | 4,98%            | 89,23%                    |
| julho     | 4.501 .247,86        | 614.147,60         | 2.794.828,69                | 742.411 ,81                    | 3.610.839,56                         | 4.414.308,58          | 41. 324,93            | 252.093,05               | 0,98%                 | 5,47%                    | 34.256, 18            | 266.231,05       | 0,78%               | 5,80%            | 94,19%                    |
| agosto    | 4.414.308,58         | 550.665,72         | 3.345.494,41                | 719.622,03                     | 4.330.461,59                         | 4.277.527,65          | 32.175,38             | 284.268,43               | 0,77%                 | 6,28%                    | 16.206,72             | 282.437, 78      | 0,38%               | 6,21%            | 101 ,15%                  |
| setembro  | 4.277.527,65         | 554.360,00         | 3.899.854,41                | 728.837,98                     | 5.059.299,57                         | 4.131 .854.70         | 28.805,03             | 313.073,46               | 0,71%                 | 7,03%                    | 34.613,35             | 317.051, 13      | 0,84%               | 7,10%            | 98,97%                    |
| outubro   | 4.131.854,70         | 128.101 ,84        | 4.027.956,25                | 263.546,91                     | 5.322.846,48                         | 4.025.761 ,47         | 29.351 ,84            | 342.425,30               | 0,73%                 | 7,81%                    | 38.528,70             | 355.579,82       | 0,96%               | 8, 13%           | 95,95%                    |
| novembro  | 4.025.761 ,47        | 578.929,12         | 4.606.885,37                | 71 2.076,15                    | 6.034.922,63                         | 3.913.136,36          | 20.521 ,92            | 362.947,22               | 0,54%                 | 8,38%                    | 30.883,99             | 386.463,81       | 0,79%               | 8,99%            | 93,23%                    |
| dezembro  | 3.913.136,36         | 37.983, 86         | 4.644.869,23                | 860.677,31                     | 6.895.599,94                         | 3.100.635,85          | 10.192,94             | 373.140,16               | 0,30%                 | 8,70%                    | 28.553,28             | 415.017,09       | 0,92%               | 10,00%           | 87,05%                    |

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'iário 2ficial dos 0unictpios $ proYa documental dos atos municipais

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 01 de Abril de 2025 · Edição V CCXCI

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Investimentos x Meta Atuarial (Mês  a Mês)

| 10740670000106   | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                  | 702.712.67   | 13. 50 0.00   | 479.987,25    | 238.950.22    | 2.724.80    | 0.63%   | 0 .69%   | 0 .02   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------|----------|---------|
| 08286261000160   | BNB IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA                                              | 405.659,60   | 24.483,86     | 0,00          | 418.843,85    | -11 .299,81 | -2,77%  | -2,78%   | 1,11    |
| 1132888200013!5  | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULO$ PÚBLICOS FIC FI                             | 1.590.182.98 | º·ºº          | 380.890,08    | 1.218.829.8!5 | 9.138,75    | 0.88%   | 0 .88%   | 0.02    |
| 3õ816816000172   | BNB IRF- M 1 TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA                          | 418.709.22   | º · ºº        | 0,00          | 421.15153.49  | 2.844,27    | 0,88%   | 0,88%    |         |
| 06124241000129   | BNB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 795.871.91   | º · ºº        | º·ºº          | 802.858,84    | 6.786.93    | 0.85%   | 0.85%    | 0 ,03   |
|                  | Total Renda Fixa                                                                        | 3.913.136,36 | 37.983,86     | 86 0 .677 ,31 | 3.100.635,85  | 10.192,94   | 0,30%   |          |         |

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