balanco — Sao Lourenco Do Pi (28/03/2025)

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Exercício  de  2024

Exerclcio de  2024

## PM DE SÃ O LOURENÇO  DO PIAUI ANEXO 13 -BALANÇ O FINANCEIRO -MCASP

Dezembro(3 l/ 12/2024)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

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Pág.: 1

~ ~

Pág.:  2

ESPECIFICAÇÃO

TOTAL

INGRESSOS

Jt THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA PREFEITO MUNICIPAL 036.028.793--05

Thiago D ilfflasceno R. Sanlana Prefeito  Mun~ipal 036.028.Bl-OS

EmdcioAtual

--

ESPECIFICAÇÃO

34.882.439,22

30.137.782.36

DISPINDIOS

CONTADOR CRC PI 493/0 526.766.683-15

--

Excn:lcio-

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## ld:0471C43A414C911C

PM DE SÃO  LOURENÇO  DO PIAill ANEXO 13 -BALANÇ O FINANCEffiO -MCASP Dezembro(3 l/12/2024)

THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA PREFEITO MUNICIPAL 036.028.793--05

| INGRESSOS                                                                                 | INGRESSOS   | INGRESSOS                     | INGRESSOS      | DJSPlNDIOS -- --                                             | DJSPlNDIOS -- --   | DJSPlNDIOS -- --   | DJSPlNDIOS -- --   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ESPl!CIFICAÇÃO                                                                            | N,._        |                               | BmdoioA!mior   | BSPECIFICAÇÃO                                                |                    |                    |                    |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                                                      |             | 31.143.217 891                | 26.484.541 75  | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                         | 31.877,055,.881    | 27.050.852,56      |                    |
| RECURSOS NÃO VINCULADOS                                                                   |             |                               | 1U21lli..2º    | RECURSO$ NÃO VINCULADOS                                      | 15.614.49431       | 12..56J.68S 16     |                    |
| RECURSOS VINCULADOS {EXCETO AO RPPSl                                                      |             | = =                           | ~              | RECURSOS YINCULAOOS <EXCETO AO RPPSl                         | ~                  | ~                  |                    |
| RECURSOS VINCULADOS AEDUCAÇ ÃO                                                            |             | 0,00                          | 9.401.040,13   | RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO                               | 0.001              | 9.961.738,20       |                    |
| RECURSOS VINCULADOS AEDUCAÇÃ O                                                            |             | 10.812.428,07                 | 0,00           | RECURSOS VINCULADOS AEDUCAÇÃO                                | 11.425.929,18 1    | 0,00               |                    |
| RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE                                                               |             | 3.796.881,23                  | 2.985.097,24   | RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE                                  | 4.099.410,92 I     | 3.141.090,61       |                    |
| RECURSOS VINCULADOS À ASSIS'rtNCIASOCIAL                                                  |             | 294.130,16                    | 633.6.56,41    | RECURSOS VINCULADOS À ASSISTtNCIA SOCIAL                     | 314.640,13         | 616.944,18         |                    |
| DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFE~NClAS                                           |             | 279.41.5,21                   | 1.131.816,78   | DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DETRANSFE~NCIAS               | 1 163.273,93 I     | 643.678,6.5        |                    |
| OUTRAS VINCULAÇÕES                                                                        |             | 332.809,00                    | 125.719,29     | OUTRAS VINCULAÇÕES                                           | 2.59.307,41 I      | 123.71.5,76        |                    |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS                                                          |             | ==1                           | WJJ.!bll       | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARJOS                               | 2.544.081,311      | 2.350.439 08       |                    |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                               |             | =                             | =              | PAGAMENTOS PE RESffiS A PAGAR                                | ~                  | ~                  |                    |
| RP NÃO PROCESSADOS·INSCRIÇÃO NO EXERCICIO                                                 |             | 413,00                        | 12,39          | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                     | 0,00 1             | 26.000,00          |                    |
| RP PROCESSADOS • INSCRIÇÃO NO EXERCfCIO                                                   |             | 902..506,96                   | 1.400.3 16,1 1 | RP PROCESSADOS PAGOS                                         | I                  | 88.5.229,.56       |                    |
| DEPÓSITOS RESTITIJIVEIS E VALORES VINCULADOS                                              |             | 1..54t.J08 l4                 | 1..526.911,30  | DEPÓSITOS RESTITIJIYEIS EVALORES VINCULADOS                  | ~                  | =                  |                    |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                                      |             | 1..534,1.5                    | 0,00           | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                         | 6.280.59 1         | 0,00               |                    |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE·IRRF                                                |             | 31.945,29                     | 0,00           | ISS                                                          | 0,00 1             | 37,11              |                    |
| ISS                                                                                       |             | 411,42                        | 37,11          | PENSAO ALIMENTICIA                                           | 9.631,80 1         | 10.344,44          |                    |
| PENSAO ALIMENTICJA                                                                        |             | 11..5.58,16                   | 11.307,62      | RETENCOES • ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES             | 40.898,741         | 40.307,82          |                    |
| RETENCOES • ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                                          |             | .55.472,04                    | .52.760,92     | RETENCOES • EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                     | 280.097,62 I       | .531.736,84        |                    |
| RETENCOES • EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                                  |             | .5.5 1.326,.5.5               | 620.09.5,21    | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                         |                    | 73.5.2.59,.56      |                    |
| OUTROS CONSIGNATARIOS                                                                     |             | 4.5,00                        | 0,00           | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTÁRIOS                         | =                  | =                  |                    |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                                                               |             | 0,00                          | 32,93          | VALORES EM TRÂNS ITO REALIZÁ VEIS A CURTO PRAZO              | 1 354.840,69       | 96.343,72          |                    |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                                      |             | 889.01.5,.53                  | 842.677,.51    | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMfLIA          | I 19.109,20 1      | 20.780,03          |                    |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                                    |             |                               | ~              | PAGO                                                         |                    |                    |                    |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁ VEIS ACURTO PRAZO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | FAMILIA     | llilli..ll.l 279.75.5,11 0,00 | 86.072,47 0,00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 0,001              | 4.400,00           |                    |
| PAGO                                                                                      |             |                               |                | SALDOS P/0 EXERC. SEGUINTE                                   |                    | =                  |                    |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR                                                                 |             | ~                             | ill.illJi      | CAIXA EEQUIVALENTE PE CAIXA (EXCETO RPPS)                    |                    | =                  |                    |
| CAIXA E EQUIVALENTE PE CAIXA (EXCETO RPPSl                                                |             | !!.!!2                        | =              | CAIXA EEQUIVALENTE PE CAIXA <EXCETO RPPS)                    | ~I                 | !!.!!2             |                    |
| CAIXA E EQUIVALENTE PECAI l                                                               |             | =                             | !!.!!2         | BANCOS CONTA MOVIMENTO·DEMAIS CONTAS                         | 1.716,191          | 0,00               |                    |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                                                                    |             | 3.264,4.5                     | 0,00           | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS                        | 13. 182,43 1       | 0,00               |                    |
| BANCOS CONTA VINCULADA                                                                    |             | 13.182,43                     | 0,00 0,00      | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA·USO GERAL        | 398.117,941        | 0,00               |                    |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS D GERAL                                                            |             | 998.791,24                    |                | TOTAL                                                        | 34.834.153,7S      | 30.416.S29,76      |                    |

Thiago Damamno R. Sanlana Prefeito  Municipal 036.028.i93-0S

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CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

clk R. DE A CHAVES NETO EIRELLI CONTADOR CRC PI 493/0 526.766.683-15

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Exercício  de  2024

## B) QUADRO ANEXO

|               | EXERclCIO A11JAL                                | EXERclCIO A11JAL            | EXERclCIO A11JAL   | EXERclCIO A11JAL            | EXERclCIO ANl'ERIOR   | EXERclCIO ANl'ERIOR   | EXERclCIO ANl'ERIOR   |
|---------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | 1 1                                             | Remia Orçoamdllo            | Ded-da-            | Soldo (,.,...)              | --                    | -da-                  | Soldo(,.,...)         |
| o             | RECURSOS NÃO VINCULADOS                         | 18.861.837,45               | 3.234.283.23       | 15.627.554,22 15.627.554,22 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1             | RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)            | 18.861.837,45 15.515.663,67 | 3.234.283,23 0,00  | 15.515.663,67               | 0,00 0,00             | 0,00 0,00             | 0,00 0,00             |
| o             | RECURSOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO                  | 10.812.428,07               | 0,00               | 10.812.428,07               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 10            | RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE                     | 3.796.88 1,23               | 0,00               | 3.796.881,23                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 20            | RECURSOS VINCULADOS À ASSISTtNCIA SOCIAL        | 294.130,16                  | 0,00               | 294.130,16                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 40            | DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFEdNCIAS | 279.415,21                  | 0,00               | 279.415,21                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 60            | OUTRAS VINCULACÕES                              | 332.809,00                  | 0,00               | 332.809,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| TOTAL         |                                                 | 34.377.501,12               | 3.234.283,23       | 31.143.217,89               | o ,oo                 | o ,oo                 | 0,00                  |

<!-- image -->

THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA PREFEITO MUNICIPAL 036.028.  793-05

Thiago Oamamno R .  San tan a Prefe~o Municipal 036.028.Hl-OS

<!-- image -->

cê

R.  DE A CHAVES NETO EIRELLI CONTADOR CRC PI 493/0 526.766.683-15

Exerclcio de  2024

## PM DE SÃ O LOURENÇO  DO PIAUI

## ANEXO 13 -BALANÇO  FINANCEffiO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(3 l/12/2024) CONSOLIDADO

## PM DE SÃ O LOURENÇO  DO PIAUI

ANEXO 15 -VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(3 l/l  2/2024)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS               | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS   |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                  | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS     | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS     | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS     |
| ESPECIFICAÇÃO                                      | NOla                                   | ExadcioAtual                           | BxadcioAntaior                         | ESPECIFICAÇÃO                                       | NOla                                   | ExcrcicioAtual                         | Excrcicio Anterior                     |
| IMPOSTOS.TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA         |                                        | 936.824,76                             | 452.495,99                             | PESSOAL E ENCARGOS                                  |                                        | 15.519.112,02                          | 13.221.972,82                          |
| IMPOSTOS                                           |                                        | 854.000,71                             | 436.681,65                             | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                               |                                        | 11.365.957,91                          | 11.600.735,61                          |
| TAXAS                                              |                                        | 82.824,05                              | 15,814.34                              | ENCARGOS PATRONAIS                                  |                                        | 4.153.154,11                           | 322..268,82                            |
| CONTRIBUIÇÕES                                      |                                        | 153.637.27                             | 123.695,95                             | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS-          |                                        | 0,00                                   | 1.298.968,39                           |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                 |                                        | 153.637,27                             | 123.695,95                             | PESSOAL E ENCARGOS                                  |                                        |                                        |                                        |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS    |                                        |                                        |                                        | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMODE CAPITAL FIXO      |                                        | 14.895.810,21                          | 12.146.702,77                          |
| DE                                                 |                                        | 291.911,00                             | 0,00                                   | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                          |                                        | 3.730.962,52                           | 3.002.007, 19                          |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO SERVIÇOS |                                        | 291.911,00                             | 0,00                                   | SERVIÇOS                                            |                                        | 11.164.847,69                          | 9.144.695,58                           |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS    |                                        | 54.919,51                              | 61.747,29                              | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS      |                                        | 1.989.093,.fl                          | 431.403,38                             |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA                           |                                        |                                        | 25,16                                  | JUROS E ENCARGOS DE MORA                            |                                        | 109.880,67                             | 0,00                                   |
| REMUNERAÇÃO OE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES    |                                        | 0,00                                   |                                        | VARIAÇÕES MONETÁRIAS ECAMBIAIS                      |                                        | 1.629212,74                            | l03.071,44                             |
| FINANCEIRAS                                        |                                        | 54.919,51                              | 61.722,13                              | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS-          |                                        | 250.000,00                             | 328.331,94                             |
| TRANSFERtNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS              |                                        | 32.775.208,58                          | 28.483.128,13                          | FINANCEIRAS TRANSFERÍ.NCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS |                                        | 3.234.283,23                           | 2.640.760,79                           |
| TRANSFERêNCIASINTRAGOVERNAMENTAIS                  |                                        | 0,00                                   | 0,00                                   | TRANSFERêNCIASINTRAGOVERNAMENTAIS                   |                                        | 0,00                                   | 4.200,00                               |
| TRANSFERêNCIASINTER GOVERNAMENTAIS                 |                                        | 32.775.208,58                          | 28.483.128,13                          | TRANSFERêNC IAS INTER GOVERNAMENTAIS                |                                        | 3.234.283,23                           | 2.636.560,79                           |
| VALORIZAÇÃO EGANHOSCOM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE |                                        | 589.1 18,99                            | 0,00                                   | TRIBUTÁRIAS                                         |                                        | 185.126,14                             | 163.385,71                             |
| PASSIVOS GANHOS COM ALIENAÇÃO                      |                                        | 2.000,00                               | 0,00                                   | CONTRIBUIÇÕES                                       |                                        | 185.126,24                             | 163.385,71                             |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                        |                                        | 587. 118,99                            | 0,00                                   | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS           |                                        | 65.850,00 0,00                         | 97.072,22                              |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS         |                                        |                                        |                                        | PREMIAÇÕES                                          |                                        |                                        | 28.822,22                              |
|                                                    |                                        | 10.000,00                              | 399.484,37                             |                                                     |                                        | 65.850,00                              |                                        |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS       |                                        | 10.000,00                              | 399.484,37                             | INCENTIVOS                                          |                                        |                                        | 68.250,00                              |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS                   |                                        | 34.81 1.620,11                         | 29.520.551,73                          | TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS                     |                                        | 35.889.275,11                          | 28.701.297,69                          |
| RESULTADO PATRIMONIAL (DtFJCl'I)                   |                                        | 1.077.655,00                           | 0,00                                   | RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁ VIT)                  |                                        | 0,00                                   | 819.254,04                             |
| TOTAL                                              |                                        | 35.889.275,11                          | 29.520.551,73                          | TOTAL                                               |                                        | 35.889.275,11                          | 29.520.551,73                          |

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THIAGQ DAMASCENO RIBEIRO SANTANA PREFEITO MUNICIPAL 036.028.  793-05 ThiagoD,m,smoR.Santana PrtftiloMunicipal 03u2s.m.os

~

R. DE A CHAVES NETO EIRELLI CONTADOR CRC PI 49310 526.766.683-15

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Pág.:  1

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Exercício  de  2024

EMPRESTIMOS

## PM DE SÃ O LOURENÇO  DO PIAUI

## ANEXO 15 -VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(3 l/12/2024)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

| VARIAÇÕES PATRIMONIAISQUALITATIVAS (DECORRENTES DA l!XECUÇÃO ORÇAMENl"ÁRIA)   | VARIAÇÕES PATRIMONIAISQUALITATIVAS (DECORRENTES DA l!XECUÇÃO ORÇAMENl"ÁRIA)   | VARIAÇÕES PATRIMONIAISQUALITATIVAS (DECORRENTES DA l!XECUÇÃO ORÇAMENl"ÁRIA)   | VARIAÇÕES PATRIMONIAISQUALITATIVAS (DECORRENTES DA l!XECUÇÃO ORÇAMENl"ÁRIA)   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                 | N...                                                                          | Exc:rclcioAtual                                                               | &crcfcio An1ICrior                                                            |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVO INVESTIMENTOS                                           |                                                                               | 1.848.808,02 1 1.848.808,02                                                   | 1.663.906,82                                                                  |
|                                                                               |                                                                               |                                                                               | 1.663.906,82                                                                  |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO                                                    |                                                                               | 447.390,581                                                                   | 118.942,87                                                                    |
| AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA                                                         |                                                                               | 447.390,58                                                                    | 118.942,87                                                                    |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO                                                      |                                                                               | 165.000,001                                                                   | 0,00                                                                          |
| ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE                                              |                                                                               | 165.000,00                                                                    | 0,00                                                                          |

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CEITAS

THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA

PREFEITO MUNICIPAL

036.028.793--05

ThiagoDlllliScfnoR.Santana Prete~oUunicipal 031. 028. ill-05

~

R  DE A CHAVES NETO EIRELLJ CONTADOR CRC PI 493/0 526.766.683-15

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## PM DE SÃ O LOURENÇO  DO PIAUI ANEXO 14 - BALANÇ O PATRIMONIAL

Dezembro(3 l/12/2024)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

Exercício  de  2024

A) QUADRO PRINCIPAL

Pág.:  2

Pág .:  1

1

1

| ATIVO --                                                      | ATIVO --   | ATIVO --              | ATIVO --      | PASSIVO 1 --                                       | PASSIVO 1 --   | PASSIVO 1 --    | PASSIVO 1 --   |
|---------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------------|----------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1 I!SPl!CIFICAÇÃO                                             | -          | 1 EmddoAIIIII         |               | I!SPl!CIFICAÇÃO                                    | -              | 1 EmddoAIIIII   |                |
| ATIVO CIRCULANTE                                              |            | 1.327.072,03          | 1.835.098,81  | PASSIVO CIRCULANTE                                 |                | 3.924.437,61    | 4.292.810,86   |
| CAIXA EEQUIVALENTES DE CAIXA                                  |            | 413.016,56            | 1.015.238,12  | OBRIGAÇÔF.S TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E        |                | 901.071,42      | 1.234.281,77   |
| CAIXA EEQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                |            | 413.016,56            | 1.015.238,12  | ENCARGOSSOCIAIS APAGAR                             |                | 0,00            | 119.794,26     |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                        |            | F 1.716,19            | 3.264,45      | INSSAPAGAR                                         |                | 0,00            | 119.794.26     |
| BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS                         |            | F 13.182,43           | 13.182,43     |                                                    | F              |                 |                |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA·USO               |            | F 398.117,94          | 998.791,24    | PESSOALAPAGAR                                      |                | 901.071,42      | 1.114.487,51   |
| GERAL DEMAIScRtDITOS E VALORESACURTO PRAW                     |            |                       |               | PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO                       | F              | 901.071,42      | l.114.487,51   |
|                                                               |            | 914.055,47            | 819.860,69    | FORNECEDORES ECONTASAPAGAR ACURTO PRAZO            |                | 236.493,14      | m.126,1•       |
| OUTROS cRtmros ARECEBER EVALORES ACURTO PRAZO                 |            | 914.055,47            | 819.860,69    | FORNECEDORES E CONTASAPAGAR NACIONAIS ACURTO       | PRAZO          | 236.493,14      | m.726,14       |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO                   |            | F 70.574,01           | 51.464,81     | FORNECEDORES NACIONAIS                             | F              | 236.493,14      | 755.726,14     |
| FAMILIA PAGO                                                  |            |                       |               | ADIANTAMENTO DE CLIENTF.S EDEMAISOBRIGAÇÕES ACURTO |                | 2.786.873,05    | 2.302.802.95   |
| CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO                    |            | F 25.130,46           | 25.130,46     | VALORES RESTlTUÍVEIS                               |                | 2.786.873,05    | 2.302.802,95   |
| MATERNIDADE PAGO VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁ VEIS ACURTOPRAZO |            | F 818.351,00          | 743.265,42    | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                        | F              | 32,93           | 32,93          |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                          |            | 21.812.340,68         | 20.126.532,66 | CONSIGNAÇÕES                                       | F              | 396.151,07      | 100.679,90     |
| IMOBILIZADO                                                   |            | 21.812.340,68         | 20.126.532,66 | CONSIGNACOES                                       | F              | 2.390.689,05    | 2.202.090,12   |
| BENS MOVEIS                                                   |            | 3.778.089,59          | 3.748.018,99  | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                             |                | 3.295.160,68    | 923.489,98     |
| BENS DE INFORMÁTICA                                           |            | 266.247,97            | 242.823,57    | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E         |                | 3.276.636,48    | 904.965,78     |
| MÓVEIS EUTENSILIOS                                            |            | p p 469.270,14        | 434.739,14    |                                                    |                |                 |                |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS EFERRAMENTAS                |            | p 700.571,14          | 562.450,94    | ENCARGOSSOCIAIS APAGAR                             |                | 3.276.636,48    | 904.965,78     |
| DEMAIS BENS MÓVEIS                                            |            | p 1.789.582,34        | 1.789.582,34  | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                               |                | p 904.965,78    | 904.965,78     |
| VEiCULOS                                                      |            | p 552.418,00          | 718.423,00    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO   | p              | 2.371.670,70    | 0,00           |
| BENS IMÓVE IS                                                 |            | 18.031.246,09         | 16.378.513,67 | FORNECEDORES E CONTASAPAGARALONGO PRAW             |                | 18.524,20       | 18.524,20      |
| BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS                      |            | p 442.912,64          | 442.912,64    | FORNECEDORES ECONTASAPAGAR NACIONAIS ALONGO        | PRAZO          | 18.524,20       | 18.524,20      |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                                     |            | p 8.719.790,13        | 7.080.SS7,71  | FORNECEDORES NACIONAIS                             | p              | 18.524,20       | 18.524)0       |
| BENS DOMINICAIS                                               |            | p 245.487,49          | 231.987,49    | TOTAL PASSIVO                                      |                | 7.219.598,29    | 5.216.300,84   |
| BENS DE USO ESPECIAL                                          |            | p 2.293.558,70        | 2.293.558,70  |                                                    |                |                 |                |
| BENS DEUSOCOMUM DO POVO DEMAIS BENS IMÓVEIS                   |            | p p 4.828. 162,41     | 4.828.162,41  | 1 PATRIMÕNI OLIQUIDO                               | 1              | EmddoAIIIII     |                |
| (·) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO EAMORTIZAÇÃO                        |            | 1.501.334,72 3.005,00 | 1.501.334,72  | 1 ESPECIFICA~O -                                   |                | 1 15.423.421,63 | --             |
| ACUMULADAS (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEI S           |            | p 3.005,00            | 0,00 0,00     | PATRIMÔNIO LIQUIDO                                 |                |                 | 16.501.076,63  |
|                                                               |            |                       |               | RESULTADOS ACUMULADOS                              |                | 15.423.421,63   | 16.501.076,63  |
| TOTAL                                                         |            | 23.139.412.71         | 21.961.631,47 |                                                    |                | 15.423.421,63   | 16.501.076,63  |
|                                                               |            |                       |               | SUPERÁ VITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                 |                |                 |                |
|                                                               |            |                       |               | SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES     |                | 16.501.076,63   | 15.677.622..59 |
|                                                               |            |                       |               |                                                    |                |                 | 16.501.076,63  |
|                                                               |            |                       |               | TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO                           |                | 15.423.421,63   |                |
|                                                               |            |                       |               | TOTAL                                              |                | 22.643.019,92   | 21.717.377,47  |

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## PM DE SÃO  LOURENÇO  DO PIAUI

ANEXO 14-BALANÇO  PATRIMONIAL

Dezembro(3 l/l  2/2024)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

Exeo:lcio Atual

ATIVO

Noca

I

THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA PREFEITO MUNICIPAL 036.028.793-05 Thi agoD.,.,cenoR.Sant,na l'l,feitoUunicipal 036. 028. i!J.-01

<!-- image -->

Exeo:lcio Antaior

I

ESPECIFICAÇÃO

## PM DE SÃO  LOURENÇO  DO PIAUI

BALANÇO  PATRIMONIAL

Dezembro(3 l/l2/2024)

Exercíc io de  2024

A) QUADRO PRINCIPAL

1  ESPECIFICAÇÃO

Exercíc io de  2024

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

TI--I IAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA PREFEITO  MUNICIPAL 036.028.  793-05 Tlria9o01mnnnoR.Sanlana Prfff~oUunitipal Oli. 021.i!J.-01

| ESPl!CIFICAÇÃO    | Noca   | Elm:lcioAtual   | Elm:lcioAnaior ESPl!CIFICAÇÃO                                        | Elm:lcioAtual   | --            |
|-------------------|--------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| A11VO FINANCEIRO  |        | 1.327.072,03    | 1.835.098,81 PASSIVO FINANCEIRO(3.924.437,61)'ftP alo l'nlc.(413.oo) | 3.924.850,61    | 4.423.149,13  |
| A11VO PBRMANBNrl! |        | 21.812.340,68   | 20.126.532,66 PASSIVO PllRMANl!NrB                                   | 3.295.160,68    | 923.489,911   |
|                   |        |                 | SAIJlOPA'llUMONIAL                                                   | 15.919.401,42   | 16.614.991,66 |

<!-- image -->

Exerdcio de  2024

q QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

## ESPECIFICAÇÃO

SAIJlOSDOSATOSPOTENCIAISATIVOS(c..tudoOrupo&amp;llu)

1

1

Nocal

ATOS POTENCIAIS ATIVO

DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG~NERES

TOTAL

PASSIVO

Noca

I

Exeo:lcio Atual

R. DE A CHAVES NETO EIRELLI CONTADOR CRC PI 493/0 526.766.683-15

<!-- image -->

cê

R. DE A CHAVES NETO EIRELLI CONTADOR CRC P1 493/0 526.766.683-15

<!-- image -->

PREFEITO MUNICIPAL 036.028.793-05

<!-- image -->

Prrieirot.lunicipal Oli.OlS.ilJ.-01

## PM DE SÃO  LOURENÇO  DO PIAUI

ANEXO14-BALANÇOPATRIMONIAL Dezembro(3 l/  12/2024)

ESPECIFICAÇÃO

Exeo:lcioAntaior

Exeo:lcioAtual

I

-214.278,931

-214.278,93

-214.278,93

0,00

0,00

0,00

SAIJlOSDOSATOSPOTENCIAISPASSIVOS(c..tudoGrupo812u)

1

Nocal

Exeo:lcioAtual

R. DE A CHAVES NETO EIRELLI CONTADOR CRC PI 49310 526.766.683-15

<!-- image -->

~

I

I

<!-- image -->

Pág .: 2

1

1

Pág .: 3

Exerl:lcio -

Pág.:  4

1

E=:lcioAntaior

1

<!-- image -->

Exercício  de  2024

Exercício  de  2024

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 28 de Março de 2025 · Edição V CCLXXXIX Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 28 de Março de 2025 · Edição V CCLXXXIX

## PM DE SÃO  LOURENÇO  DO PIAUI ANEXO 14A- BALANÇO  PATRIMONIAL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Dezembro(31/ 12/2024)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

| ATIVO --                                                | ATIVO --   | ATIVO --     | ATIVO --     | PASSIVO                                                | PASSIVO   | PASSIVO      | PASSIVO          |
|---------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------------|
| 1 1 ESPECIFICAÇÃO                                       | Naul       | EmdcioAtual  |              | ESPECIFICAÇÃO                                          | -1        | Emdcio Atual | ExorclcioAnlaiar |
| ATIVO CIRCULANTE                                        |            | 1.327.072,03 | l.83S.098,81 | PASSIVO CIRCULANTE                                     |           | 3.924.437,61 | 4.292.810,86     |
| CAIXA EEQUIVALENTES DE CAIXA                            |            | 413.016,5<1  | 1.015.238,12 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA SEASSISTENCIAJ |           | 901.071,42   | 1.234.281,77     |
| CAIXA EEQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDANACIONAL           |            | 413.016,5<1  | 1.015,238,12 | PESSOALAPAGAR                                          |           | 901.071,42   | 1.114.487,51     |
| BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS                   |            | 13.182,43    | 13.182,43    | PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO                           |           | 901.071,42   | 1.114.487,51     |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -USO GERAL  |            | 398. 11 7,94 | 998.791,24   | ENCARGOS SOCIAIS APAGAR                                |           | 0,00         | 119.794,26       |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO -DEMAIS CONTAS                   |            | 1.716,1 9    | 3.264,45     | INSSAPAGAR                                             |           | 0,00         | 119.794,26       |
| DEMAIS CRÉDITOS EVALORES ACURTO PRAW                    |            | 914.055,47   | 819.860,69   | FORNECEDORES ECONTAS APAGARACURTOPRAW                  |           | 236.493,14   | 755.726,14       |
| OUTROS CRÉDITOS ARECEBER EVALORES ACURTO PRAZO          |            | 914.0SS,47   | 819.860,69   | FORNECEDORESECONTASAPAGAR NACIONAIS A CURTO            | PRA2      | 236.493,14   | 755.726,14       |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁ VEIS ACURTO PRAZO           |            | 818.351,00   | 743.265,42   | FORNECEDORES NACIONAIS                                 |           | 236.493,14   | 755.726,14       |
| CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO |            | 70.574,01    | 51.464,81    | ADIANTAMENTO DE CLIENTES EDEMAIS OBRIGAÇÕES ACURTO:    |           | 2.786.873,0S | 2.302.802,95     |
| CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE  |            | 25.130,46    | 25.130,46    | VALORES RESTITUIVEIS                                   |           | 2.786.873,05 | 2.302.802,9S     |
| TOTAL                                                   |            | 1,327,072,03 | 1.835,098,81 | CONSIGNAÇÕES                                           |           | 396.151,07   | 100.679,90       |
|                                                         |            |              |              | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                            |           | 32,93        | 32,93            |
|                                                         |            |              |              | CONS!GNACOES                                           |           | 2.390.689,05 | 2.202.090,1 2    |
|                                                         |            |              |              | EXECUÇÃO DE RESTOS APAGAR                              |           | 413,00       | 130.338,97       |
|                                                         |            |              |              | EXECUÇÃO DERP NÃO PROCESSADOS                          |           | 413,00       | 130.338,97       |
|                                                         |            |              |              | RP NÃO PROCESSADOS ALIQUIDAR                           |           | 0,00         | 130.326,58       |
|                                                         |            |              |              | RP NÃO PROCESSADOS ALIQUIDAR                           |           | 0,00         | 1 30.326,58      |
|                                                         |            |              |              | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCfCIO            |           | 413,00       | 12,39            |
|                                                         |            |              |              | RP NÃO PROCESSADOS ALIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCICIO   |           | 413,00       | 12,39            |
|                                                         |            |              |              | TOTAL                                                  |           | 3.924.850,61 | 4.423.149,83     |

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PREFEITO MUNICIPAL 036.028.  793-05

ThiagoDamascenGR.Santana

R. DE A  CHAVES NETO EIRELLI CONTADOR CRC PI 493/0 526.766.683-15

## PM DE SÃO  LOURENÇO  DO PIAUI ANEXO 14B - BALANÇO  PATRIMONIAL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

Pág.:  1

1

1

Pág.:  1

1

1

| ATIVO                                             | ATIVO   | ATIVO          | ATIVO          | PASSIVO                                                | PASSIVO   | PASSIVO        | PASSIVO          |
|---------------------------------------------------|---------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------|
| 1 ESPECIFICAÇÃO                                   | Nau     | I Emdcio Atual | Emdcio Anlaiar | ESPECIFICAÇÃO                                          | Nau       | I Emdcio Atual | ExorclcioAnlaiar |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                              |         | 21.812.340,68  | 20.126.532,66  | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                                 |           | 3.295.160,68   | 923.489,98       |
| IMOBILIZADO                                       |         | 2I.8I 2.340,68 | 20.126.532,66  | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA SEASSISTENCIAi |           | 3.276.636,48   | 904.%5,78        |
| BENS MOVEIS                                       |         | 3.778.089,59   | 3.748,018,99   | ENCARGOS SOCIAIS APAGAR                                |           | 3.276.636,48   | 904.%5,78        |
| BENS DE INFORMÁTICA                               |         | 266.247,97     | 242.823,57     | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO       |           | 2.371.670,70   | 0,00             |
| MÓVEIS EUTENSILIOS                                |         | 469.270,14     | 434.739,14     | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                   |           | 904.965,78     | 904.%5,78        |
| VEfCULOS                                          |         | 552.418,00     | 718.423,00     | FORNECEDORES ECONTAS APAGARALONGO PRAW                 |           | 18.524,20      | 18.524,20        |
| MÁQUINAS ,APARELHOS, EQUIPAMENTOS EFERRAMENTAS    |         | 700.571,14     | 562.450,94     | FORNECEDORES ECONTASAPAGAR NACIONAISALONGO             | PRAl      | 18.524,20      | 18.524,20        |
| DEMAIS BENS MÓVE IS                               |         | 1.789.582,34   | 1.789.582,34   | FORNECEDORES NACIONAIS                                 |           | 18.524,20      | 18.524,20        |
| BENS IMÓVEIS                                      |         | 18.031.246,09  | 16.378.513,67  | TOTAL                                                  |           | 3.295.160,68   | 923.489,98       |
| BENS DE USO ESPECIAL                              |         | 2.293.558,70   | 2.293.558,70   |                                                        |           |                |                  |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                         |         | 8.719.790,13   | 7.080.557,71   |                                                        |           |                |                  |
| BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS          |         | 442.912,64     | 442.912,64     |                                                        |           |                |                  |
| BENS DOMINICAIS                                   |         | 245.487,49     | 231.987,49     |                                                        |           |                |                  |
| BENS DE USOCOMUM DO POVO                          |         | 4.828.162,41   | 4.828.162,41   |                                                        |           |                |                  |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS                               |         | 1.501.334,72   | 1.501.334,72   |                                                        |           |                |                  |
| (·) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO EAMORTIZAÇÃO ACUMULADAS |         | 3.005,00       | 0,00           |                                                        |           |                |                  |
| (·)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS            |         | 3.005,00       | 0,00           |                                                        |           |                |                  |
| TOTAL                                             |         | 21.812.340,68  | 20.126.532,66  |                                                        |           |                |                  |

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036.028.  793-05

cê

R. DE A  CHAVES NETO EIRELLI CONTADOR CRC PI 49310 526.766.683-15

Thiago º""'"' R . San1ala l'llfl « oMunicipal Oli. OlS. iiJ.-05

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385 385

## PM DE SÃ O LOURENÇ O DO PIAUI

ANEXO 14 - BALANÇO  PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁ VIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO  PATRIMONIAL

Excrclcio de  2024

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

|       |                                                                                                                                                                                                         |       | SUPK11AVIT/Dtncrr ffllANCEIRO   | SUPK11AVIT/Dtncrr ffllANCEIRO   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|---------------------------------|
|       | DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211IXXXX)                                                                                                                                                               | Nolll | ATUAL                           | llDRC.ANTDIIOR                  |
| soo   | RECURSOS NiO VINCULADOS DE IMPOSTOS                                                                                                                                                                     |       | -76.376,75                      | -591.272,03                     |
| 540   | TRANSFERêNCIASDO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERêNCIASDE IMPOSTOS                                                                                                                                          |       | -1.282.062,99                   | -'55.245 ,25                    |
| 541   | TRANSFERf:NCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçiODA UNHO- VAAF                                                                                                                                                 |       | S41.718,43                      | 26.281,43                       |
| 542   | TRANSFERêNCIASDO FUNDEB - COMPLEMENTAçiODA UNliO - VAAT                                                                                                                                                 |       | -185.866,02                     | -453.089,47                     |
| 543   | TRANSFERêNCIASDO FUNDEB - COMPLEMENTAçiODA UNHO- VAAR                                                                                                                                                   |       | -290.4S4,68                     | -31.244,40                      |
| 550   | TRANSFERêNCIADO SAURIO-EDUCAçlO                                                                                                                                                                         |       | 4.024,39                        | U71,43                          |
| 552   | TRANSFERêNCIASDE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçiO ESCOLAR (PNAE)                                                                                                         |       | 0,10                            | S9,98                           |
| 553   | TRANSFERfNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMANACIONALDE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)                                                                                                 |       | -1.000,00                       | -990,25                         |
| 569   | OUTRAS TRANSFERêNCIASDE RECURSOS DO FNDE                                                                                                                                                                |       | -45.002,62                      | 105.095,49                      |
| 571   | TRANSFERf:NCIAS DO ESTADO REFERENTES ACONVêNIOSE INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à EDUCAçiO                                                                                                          |       | -144,78                         | -137,55                         |
| 599   | OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAçlO                                                                                                                                                                   |       | 144,78                          | 144,78                          |
| 600   | TRANSFERêNCIASFUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL • BLOCO DE MANUTENçiODAS Aç6ES E SERVlçOS PolBLICOS DESAolDE                                                             |       | -278.691,21                     | -10.347,35                      |
| 601   | TRANSFERêNCIASFUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL -                                                                                                                        |       | 18.437,48                       | 168.089,84                      |
| 604   | BLOCO DE ESTRUTURAçiO DA REDE DE SERVIçOSPúBLICOSDE SAúDE TRANSFERf:NCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADASAO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITiRIOS DE SAúDEE DOS AGENTES DE COMBATE àS ENDEMIAS |       | 72.420,00                       | -202.694,40                     |
| 605   | ASSISTêNCIAFINANCEIRA DA UNIIO DESTINADA à COMPLEMENTAçiOAO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.                                                                             |       | 14.008,48                       | 13.299,24                       |
| 621   | TRANSFERfNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL                                                                                                                        |       | -10.835,36                      | -3.206,36                       |
| 660   | TRANSFERêNCIADE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNC IA SOCIAL- FNAS                                                                                                                                 |       | 17.674,34                       | 19.194,03                       |
| 661   | TRANSFERêNCIADE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTêNCIASOCIAL                                                                                                                                      |       | 4.157,82                        | 0,00                            |
| 700   | OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOSOU INSTRUMENTOS CONGêNERES DA UNHO                                                                                                                                    |       | -25.319,77                      | 110.438,33                      |
| 706   | TRANSFERf:NCIA ESPECIAL DA UNJiO                                                                                                                                                                        |       | 0,00                            | 101.860,67                      |
| 711   | DEMAIS TRANSFERêNCIASOBRIGATóRIAS NiO DECORRENTES DE REPARTlç6ESDE RECEITAS.                                                                                                                            |       | -206.768,43                     | -206.768,43                     |
| 715   | TRANSFERf:NCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC N• 19S/2022-ART. 5• - AUDIOVISUAL                                                                                                                     |       | 0,03                            | 43.139,71                       |
| 716   | TRANSFERêNC IAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC N" 195/2022-ART. 8"- DEMAIS SETORES DA CULTURA                                                                                                        |       | 0,01                            | 17.475,30                       |
| 720   | TRANSFERêNCIASDA UNliO REFERENTES àS PARTICIPAç6ESNA EXPLORAçiODE PETRóLEO E G,s NATURALDESTINADAS AO FEP- LEI 9.478/1997                                                                               |       | 10.774,44                       | º·ºº                            |
| 750   | RECURSOS DA CONTRIBUlçiODE INTERVENçiONO DOMóNIO ECON6MICO- CIDE                                                                                                                                        |       | -3.412,91                       | -1.477,72                       |
| 751   | RECURSOS DA CONTRIBUlçiOPARA O CUSTEIO DO SERVlçODE ILUMINAçiO PolBLICA -COSIP                                                                                                                          |       | -4.542,24                       | -7.542,24                       |
| TOTAL |                                                                                                                                                                                                         |       | -3.098.685,05                   | -2.832.305,02                   |

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036.028.793-05

Thiago 0,mam:io R .  Santana Prfflitollu nicipal OJi.OlS.õil--05

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R.  DE A CHAVES NETO EIRELLI CONTADOR CRC Pt 493/0 526.766.683-15

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

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Pág .: 1

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Exercício  de  2024

## PM DE SÃO  LOURENÇO  DO PIAUI

## ANEXO 12 -BALANÇO  ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

## CONSOLIDADO

| RECElTAS ORÇAMENTÁRIAS                                               | PREVISÃO INICIAL (a)   | PREVISÃO ATUALIZADA (b)   | RECEITAS REALIZADAS (e)   | SALDO d=(c-b)   |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| RECEITAS CORRENTES(!)                                                | 42.410.000,00          | 42.416.400,00             | 30.952.978,58             | -11.463.421,42  |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                          | 814.000,00             | 820.400,00                | 936.824,76                | 116.424,76      |
| Impostos                                                             | 740.000,00             | 746.400,00                | 854.000,71                | 107.600,71      |
| Taxas                                                                | 74.000,00              | 74.000,00                 | 82.824,05                 | 8.824,05        |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                             | 305.000,00             | 305.000,00                | 153.637,27                | -151.362,73     |
| Contribuições Econômicas                                             | 55.000,00              | 55.000,00                 | 0,00                      | -55.000,00      |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública         | 250.000,00             | 250.000,00                | 153.637,27                | -96.362,73      |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                  | 181.500,00             | 181.500,00                | 346.830,51                | 165.330,51      |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                       | 35.000,00              | 35.000,00                 | 291.911,00                | 256.911,00      |
| Valores Mobiliários                                                  | 146.500,00             | 146.500,00                | 54.919,51                 | -91.580,49      |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                                             | 35.774.500,00          | 35.774.500,00             | 29.515.686,04             | -6.258.813,96   |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 27.061.500,00          | 27.061.500,00             | 21.445.273,12             | -5.616.226,88   |
| Transferências do Estado e de suas Entidades                         | 2.023.000,00           | 2.023.000,00              | 2.159.780,55              | 136.780,55      |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 6.490.000,00           | 6.490.000,00              | 5.910.632,37              | -579.367,63     |
| Demais TransferênciasCorrentes                                       | 200.000,00             | 200.000,00                | 0,00                      | -200.000,00     |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                            | 5.335.000,00           | 5.335.000,00              | 0,00                      | -5.335.000,00   |
| Indenizaçõe s, Restituiçõe s e ressarcimentos                        | 1.600.000,00           | 1.600.000,00              | 0,00                      | -1.600.000,00   |
| Demais Receitas Correntes                                            | 3.735.000,00           | 3.735.000,00              | 0,00                      | -3.735.000,00   |
| RECEITAS DE CAPITAL (li)                                             | 6.590.000,00           | 6.590.000,00              | 190.239,31                | -6.399.760,69   |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                    | 100.000,00             | 100.000,00                | 165.000,00                | 65.000,00       |
| Alienação de Bens Móveis                                             | 100.000,00             | 100.000,00                | 165.000,00                | 65.000,00       |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                            | 6.490.000,00           | 6.490.000,00              | 25.239,3 1                | -6.464.760,69   |
| Transferências da União e suas Entidades                             | 4.990.000,00           | 4.990.000,00              | 25.239,31                 | -4.964.760,69   |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1.500.000,00           | 1.500.000,00              | 0,00                      | -1.500.000,00   |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+Il)                                   | 49.000.000,00          | 49.006.400,00             | 31.143.217,89             | -17.863.182,11  |
| REFINANCIAMENTO (IV)                                                 | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            |
| Operações de CréditoInternas                                         | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            |
| Mobiliária                                                           | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            |
| Contratual                                                           | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            |
| Operações de CréditoExternas                                         | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            |
| Mobiliária                                                           | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            |
| Contratual                                                           | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            |
| SUBTOTALCOM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)                           | 49.000.000,00          | 49.006.400,00             | 31.143.217,89             | -17.863.182,11  |
| DÉFICIT (VI)                                                         | 0,00                   | 0,00                      | 733.837,99                | 0,00            |
| TOTAL (VII) = (V+YI)                                                 | 49.000.000,00          | 49.006.400,00             | 31.877.055,88             | -17.863.182,11  |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)                                 | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            |
| Recursos Arrecadados em ExercíciosAnteriores                         | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            |
| Superavit Financeiro                                                 | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            |
| Reabertura de CréditosAdicionais                                     | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            |

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PREFEITO MUNICIPAL

036.028.  793-05

Thiago Oamamno R .  Santana Prefeito Municipal 036.02s.m-0s

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R.  DE A CHAVES NETO EIRELLI CONTADOR CRC PI 493/0 526.  766.683-15

cê

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Exercício  de  2024

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| DESPESASORÇAMENTÁRIAS                         | DOTACAO INICIAL (e)   | DOTAÇÃO A'ruALIZADA (f)   | DESPESAS EMPENHADAS (8)   | DESPESAS LIQUIDADAS (h)   | DESPESAS PAGAS (i)   | SALDO DADOTAÇÃO 0)-(f-s)   |
|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII)                     | 37.109.000,00         | 41 .705.776,93            | 29.580.857,28             | 29.580.444,28             | 28.677.937,32        | 12.124.919,65              |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 17.138.000,00         | 17.855.688,72             | 14.323.777,16             | 14.323.777,16             | 13.504.680,20        | 3.531.911 ,56              |
| JUROS E ENCARGOS DA DiVIDA                    | 2.000,00              | 2.000,00                  |                           | 0,00                      | 0,00                 | 2.000,00                   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 19.969.000,00         | 23.848.088,21             | º · ºº 15.257.080,12      | 15.256.667,12             | 15.173.257,12        | 8.591.008,09               |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX)                      | 11.191.000,00         | 6.600.623,07              | 2.296.198,60              | 2.296.198,60              | 2.296.198,60         | 4.304.424,47               |
| INVESTIMENTOS                                 | 10.926.000,00         | 6.135.623,07              | 1.848.808,02              | 1.848.808,02              | 1.848.808,02         | 4.286.815,05               |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                       |
| AMORTIZAÇÃO DA DivIDA                         | 265.000,00            | 465.000,00                | 447.390,58                | 447.390,58                | 447.390,58           | 17.609,42                  |
| RESERVA DE CONTING~NCIA(X)                    | 700.000,00            | 700.000,00                | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 700.000,00                 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (Xl)=(Vlll+IV+X)        | 49.000.000,00         | 49.006.400,00             | 31.877.055,88             | 31.876.642,88             | 30.974. 135,92       | 17.129.344,12              |
| AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA • REFINANCIAMENTO (Xll) | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                       |
| Amortização da Dívida Interna                 | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                       |
| DIVIDA MOBILIÁRIA                             | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                       |
| OUTRAS DfvlDAS                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                       |
| Amortização da Divida Externa                 | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                       |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                             | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                       |
| OUTRASDIVIDAS                                 | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                       |
| SUBTOTAL COMREFINANCIAMENTO (XIII)=(Xl+ XII)  | 49.000.000,00         | 49.006.400,00             | 31.877.055,88             | 31.876.642,88             | 30.974.135,92        | 17.129.344,12              |
| SUPERÁ VIT (XIV)                              | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                       |
| TOTAL (XV)=(Xlll + XIV)                       | 49.000.000,00         | 49.006.400,00             | 31.877.055,88             | 31.876.642,88             | 30.974.135,92        | 17.129.344,12              |
| RESERVA DO RPPS                               | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                       |

## PM DE SÃO  LOURENÇO  DO PIAUI

## ANEXO 12 -BALANÇO  ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/ 12/2024)

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO  PROCESSADOS

|                              | INSCRITOS                   | INSCRITOS                                 |                |           |                |                     |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------|----------------|---------------------|
| RESTOS APAGARNÃO PROCESSADOS | EMEXBRCICIOS ANTERIORES (a) | EM31 DE Dl!ZIIMBltO IX> EXERCÍCIO ANT (b) | LIQUIDADOS (e) | PAGOS (d) | CANCBLADOS (e) | SALDO (t)-(a+b-d-e) |
| DESPESAS CORRENTES           | 130.326,58                  | 12,39                                     | 0,00           | 0,00      | 130.338,97     | 0,00                |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 60.293,58                   | 0,00                                      | 0,00           | 0,00      | 60.293,58      | 0,00                |
| JUROS E ENCARGOS DADíVIDA    | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES    | 70.033,00                   | 12,39                                     | 0,00           | 0,00      | 70.045,39      | 0,00                |
| DESPESAS DE CAPITAL          | º · ºº                      | º·ºº                                      | º·ºº           | 0,00      | 0,00           | º·ºº                |
| INVESTIMENTOS                | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                |
| INVERSÕES FINANCEIRAS        | º · ºº                      | º · ºº                                    | º · ºº         | 0,00      | 0,00           | º · ºº              |
| AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA        | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                |
| TOTAL                        | 130.326,58                  | 12,39                                     | 0,00           | 0,00      | 130.338,97     | 0,00                |

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

º·ºº

|                            | INSCRITOS                   | INSCRITOS                               |              |                |               |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------|---------------|
| RESTOS APAGARPROCESSADOS   | EMEXBRCICIOS ANTERIORES (a) | EM31DB Dl!ZIIMBltO IX> EXBRciCIOANT (b) | PAGOS        | CANCELADOS (d) | SALDO         |
|                            |                             |                                         | (C)          |                | (e)-(a+b-e-d) |
| DESPESAS CORRENTES         | 548.397,95                  | 1.230.015,21                            | 1.089.831,32 | 494.818,09     | 193.763,75    |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 334.062,94                  | 900.218,83                              | 816.647,91   | 335.659,40     | 81.974,46     |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 214.335,01                  | 329.796,38                              | 273.183,41   | 159.158,69     | 111.789,29    |
| DESPESAS DE CAPITAL        | 41.293,85                   | 170.300,90                              | 78.000,00    | 92.300,90      | 41.293,85     |
| INVESTIMENTOS              | 41.293,85                   | 170.300,90                              | 78.000,00    | 92.300,90      | 41.293,85     |
| INVERSÕES FINANCEIRAS      | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA      | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| TOTAL                      | 589.691,80                  | 1.400.316,11                            | 1.167.831,32 | 587.118,99     | 235.057,60    |

<!-- image -->

PREFEITO MUNICIPAL

036.028.793--05

Thiago Damasceno R .  Santana Prefeito Municipal o36. 02s. m-os

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CONTADOR CRC PI 49310 526.  766.683-15

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Exerclcio de  2024

## 1 A- QUADRO PRINCIPAL

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS          | Nota   | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERJOR   |
|-------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| INGRESSOS                                             |        | 37.447.004,54     | 31.896.990,99        |
| RECEITAS DERNADAS E ORIGINÁRIAS                       |        | 1.437.292,54      | 637.974,41           |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria           |        | 936.824,76        | 452.495,99           |
| Receita de Contribuições                              |        | 153.637,27        | 123.695,95           |
| Receita Patrimonial                                   |        | 291.911,00        | 0,00                 |
| Receita Agropecuária                                  |        | 0,00              | 0,00                 |
| Receita Industrial                                    |        | 0,00              | 0,00                 |
| Receita de Serviços                                   |        | 0,00              |                      |
| Outras Receitas Originárias                           |        | 0,00              | º·ºº 60,34           |
| Remuneração das Disponibilidades                      |        | 54.919,51         | 61.722,13            |
| TRANSFERÉNCIAS RECEBIDAS                              | B      | 29.540.925,35     | 25.846.567,34        |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS                         |        | 6.468.786,65      | 5.412.449,24         |
| Ingressos Extraorçamentários                          |        | 2.447.577,29      | 2.237.962,68         |
| Transferências Finaoceiras Recebidas                  |        | 4.021.209,36      | 3.174.486,56         |
| DESEMBOLSOS (Incluídospagto de RP)                    |        | 35.840.027,50     | 29.909.132,42        |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS                             | c      | 29.767.768,64     | 24.949.204,83        |
| JUROS E ENCARGOS DADIVIDA                             | D      | 0,00              | 0,00                 |
| TRANSFERÉNCIAS CONCEDIDAS                             | B      | 0,00              | 0,00                 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                       |        | 6.072.258,86      | 4.959.927,59         |
| Desembolsos Extra-Orçamentários                       |        | 2.051.049,50      | 1.785.441,03         |
| Traosferências Finaoceiras Concedidas                 |        | 4.021.209,36      | 3.174.486,56         |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATTVIDADES OPERACIONAIS([) |        | 1.606.977,04      | 1.987.858,57         |

| FLUXOSDECAIXASDASATIVIDADESDEINVESTIMENTO                | Nota   | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCICIO ANTERJOR   |
|----------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| INGRESSOS                                                |        | 165.000,00        | 0,00                 |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                        |        | 165.000,00        | 0,00                 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS   |        | 0,00              | 0,00                 |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS                        |        | 0,00              | 0,00                 |
| DESEMBOLSOS                                              |        | 1.926.808,02      | 1.493.605,92         |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE                        |        | 1.926.808,02      | 1.493.605,92         |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                |        | 0,00              | 0,00                 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS                      |        | 0,00              | 0,00                 |
| FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATMDADES DE INVESTIMENTO (II) |        | -1.761.808,02     | -1.493.605,92        |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO             | Nota   | EXERCICIO ATUAL   | EXERCICIO ANTERJOR   |
|--------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| INGRESSOS                                                    |        | 0,00              | 0,00                 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                         |        | 0,00              | 0,00                 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES     |        | 0,00              | 0,00                 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS                          |        | 0,00              | 0,00                 |
| DESEMBOLSOS                                                  |        | 447.390,58        | 118.942,87           |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DADÍVIDA                         |        | 0,00              | 0,00                 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS                         |        | 447.390,58        | 118.942,87           |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) |        | -447.390,58       | -118.942,87          |

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DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA PREFEITO MUNICIPAL 036.028.793-05

CIAL

Nota

EXERCÍCIO

EXERCICIO

639.928,34

R.  DE A CHAVES NETO EIRELLI CONTADOR CRC PI 49310 526.766.683-15

Thia90 Oamamno R . Santana Prefeito Municipal 036.028.Hl-OS

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Layout conforme IPC 08 - STN

## PM DE SÃO  LOURENÇO  DO PIAUI

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(3 l/l  2/2024) CONSOLIDADO

Pág .:  1

389 389

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 28 de Março de 2025 · Edição V  CCLXXXIX Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 28 de Março de 2025 · Edição V  CCLXXXIX

## P'M  DE SÃO  LOURENÇO  DO PIAUI

## DElVIONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(3 1/ 12/2024) CONSOLIDADO

Excrcicio de  2024

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERíODO

(+)OERAÇ O  L  QUIDA DE CAIXA E  EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) ( - )CAIXA E  EQUTVALE NTE DE CAlXA FfNA\_L

EXERClCIO

ATUAL

-602.221,.56

413.016,56

<!-- image -->

Pág.:  2

BXBRC1CIO ANTERIOR.

37S.309,78

1 .0 1 5.238,  1 2

| D - QUADRODE TRANSFE:a:f!:NCIAS RECEDIDAS E CONCEDIDAS   | D - QUADRODE TRANSFE:a:f!:NCIAS RECEDIDAS E CONCEDIDAS   | D - QUADRODE TRANSFE:a:f!:NCIAS RECEDIDAS E CONCEDIDAS   | D - QUADRODE TRANSFE:a:f!:NCIAS RECEDIDAS E CONCEDIDAS   |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                          | NOTA                                                     | EXER.CICIO ATUAL                                         | BXERCICIO ANTERIOR                                       |
| TRAN SFER.aNCIAS RECEBIDAS                               |                                                          | 29.540.925,35                                            | 25.846.567,34                                            |
| lntcrgovernan:lcntajs                                    |                                                          | 23.630.292,98                                            | 20.607.339,59                                            |
| dn Unjã.o                                                |                                                          | 2 1.470.5 12,.43                                         | 19.450.581,.02                                           |
| de Estudos e Oi.stri.to Federal                          |                                                          | 2. 159.780.55                                            | 1 . 156.758,57                                           |
| d e Munidpios                                            |                                                          |                                                          |                                                          |
| lntrugovcrnumcntuis                                      |                                                          | º·ºº                                                     | º·ºº                                                     |
| Outras TransCcrCncias Recebidas                          |                                                          | º·ºº 5.91 0 ,632,37                                      | º·ºº 5.239.227,7S                                        |
|                                                          | Total das Transf'erênelas Recebidas                      | 29.540.925.:)5                                           | 25.846.567 .:)4                                          |
| TRANSFE~NCIAS CONCEDlDAS                                 |                                                          |                                                          |                                                          |
| lntcrgovcrnarncnta.is                                    |                                                          | º·ºº                                                     |                                                          |
| a União                                                  |                                                          | º· ºº                                                    |                                                          |
| a Estados e Distrito Federn.l                            |                                                          | º·ºº                                                     |                                                          |
| o Municipi.os                                            |                                                          | º·ºº                                                     |                                                          |
| u Consórcios                                             |                                                          | º· ºº                                                    |                                                          |
| lntragovcrnamcntais                                      |                                                          | º· ºº                                                    |                                                          |
| O u tras transferênciasconcedidas                        |                                                          | º·ºº º·ºº                                                |                                                          |
| Total d as T                                             | ransrcrênciasConcedidas                                  | 0 ,.00                                                   | 0 ,00                                                    |

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E xerclcio de  2 024

036 .028.  793-05

Thiago Damasc@no R. Santana Prefeito Municipal 036.028.  7i3-0S

Pl\11 DE SÃO  LOURENÇO  DO PIA UI D ElVIONSTRAÇ Ã O  DOS FLUXOS DE CAIXA Dezembro(3 l/12/2024)

cê

R .  OE A  C HAVES NETO E IRELLI CONTADOR CRC P I 493/0 526.  766.683-15

Layout conrorm c  IPC 08 - STN

Pág .:  3

CONSOLIDADO

| C - QUADRODE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEN.IAIS DESPESAS POR FUNÇÃO     | C - QUADRODE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEN.IAIS DESPESAS POR FUNÇÃO     | C - QUADRODE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEN.IAIS DESPESAS POR FUNÇÃO   | C - QUADRODE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEN.IAIS DESPESAS POR FUNÇÃO   |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                        | NOTA                                                                   | BXBR.CfCJO ATUAL                                                     | BXBRCJcao ANTERIOR                                                   |
| LEGISLATIVA                                                            |                                                                        | 967.387.92                                                           | 883.273.79                                                           |
| ASSIST:eNCIA SOCIAL                                                    |                                                                        | 888.175,58                                                           | l . 165.083.27                                                       |
| SAÚDE                                                                  |                                                                        | 6-8S0.49S. 77                                                        | S.S00.459.94                                                         |
| EDUCAÇÃO                                                               |                                                                        | 13 .068. 186.3 1                                                     | 1 1.300.785.07                                                       |
| CULTURA                                                                |                                                                        | 229.950.00                                                           | 139-576.90                                                           |
| URBANl SMO                                                             |                                                                        | 1.924.139,54                                                         | 1.447.958,35                                                         |
| HABITAÇÃO                                                              |                                                                        | 296.941,07                                                           | 3 14.073,08                                                          |
| SANEAMENTO                                                             |                                                                        | 49.704.22                                                            | 33.395.00                                                            |
| GEs-rÃO AM..BlENTAL                                                    |                                                                        | 56.571.50                                                            | 57.620.00                                                            |
| AGRICULTURA                                                            |                                                                        | 525.414, 13                                                          | 245. 173,52                                                          |
| TRANSPORTE                                                             |                                                                        | 37.268.30                                                            | 31.000.00                                                            |
| DESPORTO E LAZER                                                       |                                                                        | 311.942.20                                                           | 223.378,.58                                                          |
| ENCARGOS ESPECIAIS                                                     |                                                                        | 1.436.027,34                                                         | 1.249.S 15,82                                                        |
| ADMINISTRAÇÃO                                                          |                                                                        | 3 . 125 .564-,76                                                     | 2 .357.9 1 1,51                                                      |
| Toc:a l dos D c•cmbolsoa d e Pc••o•l e Dcn1at• D c•p c•a.s por F unçAo | Toc:a l dos D c•cmbolsoa d e Pc••o•l e Dcn1at• D c•p c•a.s por F unçAo | 29.767_768,6-4                                                       | 2 4.949.204,.83                                                      |

| D - QUADRODEJUROS E ENCARGOS DADÍVIDA         | D - QUADRODEJUROS E ENCARGOS DADÍVIDA   | D - QUADRODEJUROS E ENCARGOS DADÍVIDA   | D - QUADRODEJUROS E ENCARGOS DADÍVIDA   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                               | NOTA                                    | EXBRCICJO ATUAL                         | BXBR..CICIO ANTBRIOR                    |
| Juros e CoITCÇÜo Monetáriad a Divida Interna  |                                         | o.oo                                    | o.oo                                    |
| Juros e C orreção Monetáriada Divido. Externo |                                         | 0,00                                    | 0,00                                    |
| O utros Enca.rROS da Dívida                   |                                         | º·                                      | o.oo                                    |
|                                               | Tota.1 d os Juros e Encargos da Divida  | ºº 0,.00                                | o,oo                                    |

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R .  DE A  CHAVES NETO E IRELLI CONTADOR CRC PI 49310 526. 7 66.683-15

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THIAGO DAMASCENO RIBE IRO SANTAN A PREFEITO MUNICIPAL 036.028. 71ijl3-05

Thlago o~ascet10 R. Santana Prefeito  Municipal 036.028.  7i3-05