LRF — Dirceu Arcoverde (03/04/2025)

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RGF-ANEXO 5 (LRF, 1ft. 55, Inciso Ili, alb-.ea -.")

## ld:0B621D4E3CFCF67B

## PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE

RELATÓ RIO DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF -ANEXOS (LRF  art. SS  Inciso Ili, alínea  "a")

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1 dc2

1U

1

2dc2

IU 1

|                                                                                                      | DISPONlBlIJDADI! DBCAIXABRtrrA   | OBIUOAÇÕllS l'INANCl!lllAS   | OBIUOAÇÕllS l'INANCl!lllAS   | OBIUOAÇÕllS l'INANCl!lllAS   | OBIUOAÇÕllS l'INANCl!lllAS   | INSUF!al!li<:LI         | DBCAIXA ÚQUIIM (Amada- __ ,   | RllSTOSA PAOAR BMPl!NIIAD0S E NÃC UQUIDAD0S DO BXBRdao   | EMPBNIIOSNÃO UQUIDADOS CANCl!LADOS (Nlo- -   | DISPONlBIUllAll   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                      | DISPONlBlIJDADI! DBCAIXABRtrrA   |                              |                              | -·- --·- --                  | llmaâa ~                     | FINANCl!DIA VBRIFlCAllA |                               |                                                          |                                              | DBCAIXA ÚQUIDA ,  |
| OBSTINAÇÃO DBRBCURSOS                                                                                | DISPONlBlIJDADI! DBCAIXABRtrrA   | Do- -                        | Do-                          | -·- --·- --                  | llmaâa ~                     | FINANCl!DIA VBRIFlCAllA |                               |                                                          |                                              | (-•- __           |
|                                                                                                      | DISPONlBlIJDADI! DBCAIXABRtrrA   |                              |                              | ~da                          | Piaamxinl                    | NOCONllÔRCIO PÚBUCO     | cmRCIIDlal'llpr               |                                                          |                                              | cmRClllalaPapr    |
|                                                                                                      | (•)                              | 1 (b)                        | (e)                          | (d)                          | (o)                          | (~                      | (l)"(a-(b>c+d+e)-1)           | (b)                                                      | .... Plnmooha)                               | (ij •(l•k)        |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                                                                | 54.533,57                        | 0,00                         | 240.058,79                   | 0,00                         | 494.316,98                   | 0,00                    | -679.842.20                   | 0,00                                                     | 0,00                                         | -679.842.20       |
| Recur,os Nlo Vinculados de Impostos                                                                  | 54.533,57                        | 0,00                         | 240.058,79                   | 0,00                         | 494.316,98                   | 0,00                    | -679.842.20                   | 0,00                                                     | 0,00                                         | -679.842.20       |
| {)u1JO$Roclll'$0SnloVinculados                                                                       | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00              |
| TOTAL DOS RECURSOS VlNCULADOS{EXCETOAO RPPS) (li)                                                    | 297.717,22                       | 0,00                         | 251.633,37                   | 0,00                         | 3.876.760,14                 | 0,00                    | -3.830.676,29                 | 0,00                                                     | 0,00                                         | -3.830.676.29     |
| RectnDSVinculados i Educaçio                                                                         | 15296,69                         | 0,00                         | 174.824,51                   | 0,00                         | 2.078.329,56                 | 0,00                    | -2.237.857,.38                | 0,00                                                     | 0,00                                         | -2.237.857,38     |
| TransfcmJCiu do FUNDEB                                                                               | 3.655,32                         | 0,00                         | 174.824,51                   | 0,00                         | 2.057.672,00                 | 0,00                    | -2.228.841 ,19                | 0,00                                                     | 0,00                                         | -2.228.841,19     |
| OutrosRocunosVioculadosiEducaçlo                                                                     | 11.641 ,37                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 20.657,56                    | 0,00                    | -9.016,19                     | 0,00                                                     | 0,00                                         | -9.016,19         |
| Recur,os Vinculados i Saúde                                                                          | 145.430,66                       | 0,00                         | 76.808,86                    | 0,00                         | 545.388,40                   | 0,00                    | -476.766,60                   | 0,00                                                     | 0,00                                         | -476.766,60       |
| Transfemteias Flllldo I Fundo de Recunos do SUS                                                      | 142.585,44                       | 0,00                         | 76.808,86                    | 0,00                         | 545.388,40                   | 0,00                    | -479.611,82                   | 0,00                                                     | 0,00                                         | -479.611,82       |
| OutrosRecursosVinculadosiS.udc                                                                       | 2.845,22                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                    | 2.845,22                      | 0,00                                                     | 0,00                                         | 2.845,22          |
| RccursosVinculados i Assistencia Social                                                              | 31.933,64                        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 64.985,56                    | 0,00                    | -33.051,92                    | 0,00                                                     | 0,00                                         | -33.051,92        |
| Recursos Vinculados i Pl'evi&nciaSocial(EXCETO RPPS)                                                 | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00              |
| Demais Vinculaç6es Deeormltes de TrMSfemteias                                                        | l05.044,62                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                    | l05.044,62                    | 0,00                                                     | 0,00                                         | l05.044,62        |
| Transfemteias de Conv&ios e Instrumentos Con~(ueeto .Edv                                             | 91.370,97                        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                    | 91.370,97                     | 0,00                                                     | 0,00                                         | 91.370,97         |
| OutrasVin(:ulaç,õesDecorreotesdeTransfer!neias                                                       | 13.673,65                        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                    | 13.673,65                     | 0,00                                                     | 0,00                                         | 13.673,65         |
| DemaisVinculaç6esLepis                                                                               | 11,61                            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                    | 11,61                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 11,61             |
| Recursosde()peraçõesdeôb1ito(excetovinculadosi~ej                                                    | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00              |
| Recursos de Alimaçlode BerwAtivos                                                                    | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00              |
| Recurso,VinculadosaFunclol(exceto.Educaçio,Saüde,Assist!ocia                                         | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00              |
| Outras Vinculações Lepis                                                                             | 11,61                            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                    | 11,61                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 11,61             |
| R~Exnorçameolirios                                                                                   | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 1.188.056,62                 | 0,00                    | -1.188.056,62                 | 0,00                                                     | 0,00                                         | -1.188.056,62     |
| 0utJUVinculaç6es                                                                                     | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00              |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (UI) Recursos VinculadosaoRPPS- FUDdoem Capitali~ (PlanoPrcvid | 0,00 0,00                        | 0,00 0,00                    | 0,00 0,00                    | 0,00 0,00                    | 0,00 0,00                    | 0,00 0,00               | 0,00 0,00                     | 0,00 0,00                                                | 0,00 0,00                                    | 0,00 0,00         |
| Recursos Vinculados ao RPPS- FUDOO em Repartiçlo (Plano Financei1                                    |                                  |                              |                              | 0,00                         |                              | 0,00                    |                               | 0,00                                                     | 0,00                                         |                   |
| Administraçio                                                                                        | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |                         | 0,00                          |                                                          |                                              | 0,00              |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Tua de                                                                 | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                         |                              | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00              |
| TOTAL(IV) • (I+ li + Ili)                                                                            | 352.250,79                       | 0,00                         | 491.692,16                   | 0,00                         | 4.371 .077,12                | 0,00                    | -4.510.518,49                 | 0,00                                                     | 0,00                                         | -4.510.518,49     |

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FONTE: SCPI - Contabilidade [9.S0.29. 1247], PREFEITURA MUNICIPAL DE DIRCEU ARCOVERDE

## PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE

RELATÓ RIO DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

FRANCISCO CARLOS DA MOTA 997  .877  .928-00

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI- Contabilidade (9.50.29.1247], PREFEITIJRA MUNICIPAL DE DIRCEU ARCOVERDE

CARLA BERENICE DA SILVA MOTA 009.008.863-82 SECRETÁRIA  DE FINANÇAS

MATHEUS CAFÉ DE ALMEIDA 047.550.043-14 CONTROLADOR rNTERNO

R DE A CHAVES NETO EIRELLI 526.766.683-15 CONTADOR CRC-PI 493/0

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