LRF — Munici P Al  De  Gua Rib As (12/09/2025)

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RGF - ANEXOS (LRF, art. SS, Inciso 111,  alínea  "a")

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|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                    | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar                      | Demms Obrigaçõ<s Financeiras | FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚB LICO | DECAIXA LIQUID, (Antes da Inscrição |                                                           |                                                        | DE CAIXA LIQUIDA                  |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                             | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | DeExerclcios Anlcriorcs               | Do Exercicio                          | Empenhados e Não                    | Demms Obrigaçõ<s Financeiras | FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚB LICO | DECAIXA LIQUID, (Antes da Inscrição |                                                           |                                                        | (Após aInscrição                  |
|                                                                    | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   |                                       |                                       | Liquidados de Exercicios Anteriores |                              |                                             | cm Restos a Pagar Niol'rocessados)  |                                                           | por Insuficiênc                                        | cm Restos aPagar Não Processados) |
|                                                                    | (a)                              | 1 (b)                                 | (e)                                   | (d)                                 | (e)                          | (Q                                          | (g)-(a-(b+c+d-+<)-Q                 | (b)                                                       | Financeira)                                            | (i)•(g-h)                         |
| TOTALDOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                               | 231.772, 11                      | 0,00                                  | 1.749.762,31                          | 0,00                                | 493.633,13                   | 0,00                                        | -2.011.623,33                       | 127.305,50                                                | 0,00                                                   | -2.138.928,83                     |
| RocursosNãoV inculadosdclmpostos                                   | 231.772, 11                      | o.oo                                  | 1.749.762,31                          | 0,00                                | 493.633,13                   | o.oo                                        | -2.011.623,33                       | 127.305,50                                                | 0,00                                                   | -2.138.928,83                     |
| OutrosRocUllOS nãoVintu!ados                                       | 0,00                             | o.oo                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                         | 0,00                                        | 0,00                                | 0,00                                                      | 0,00                                                   | 0,00                              |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (11)                 | 3.200.788,70                     | 1.222.668,58                          | 179. 152,62                           | 85.156,13                           | 1.582.454,45                 | 0,00                                        | 131.356,92                          | 2.904,54                                                  | 0,00                                                   | 128.452,38                        |
| RccursosVioculadosàEducação                                        | 1.960.689,07                     | 1.222.668,58                          | 119.934,07                            | 85.156,13                           | 1.422.991,00                 | 0,00                                        | -890.060,71                         | 0,00                                                      | 0,00                                                   | -890.060,71                       |
| Transferências do FUNDEB                                           | 1.846.300,03                     | 1.222.668,58                          | 74.764,05                             | 85.156,13                           | 1.422.920,80                 | 0,00                                        | -959.209,53                         | 0,00                                                      | 0,00                                                   | -959.209,53                       |
| OutrosReeiusosVinculadosàEducaçio                                  | 114.389,04                       | o.oo                                  | 45.170,02                             | 0,00                                | 70,20                        | 0,00                                        | 69.1 48,82                          | 0,00                                                      | 0,00                                                   | 69.148,82                         |
| RocUllOSVinculadosàSaude                                           | 823.743,54                       | 0,00                                  | 52.064,14                             | 0,00                                | 1 25.975,63                  | 0,00                                        | 645.703,77                          | 2.904,54                                                  | 0,00                                                   | 642.799)3                         |
| TransferiodasFundoaFundodcRccUllOSdoSUS                            | 823.743,54                       | 0,00                                  | 52.064,14                             | 0,00                                | 1 25.975,63                  | 0,00                                        | 645.703,77                          | 2.904,54                                                  | 0,00                                                   | 642.799)3                         |
| OutrosRecursosVinculadosàSaoot                                     | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                         | 0,00                                        | 0,00                                | 0,00                                                      | 0,00                                                   | 0,00                              |
| RocursosVinculadosà AssistênciaSocial                              | 117.293,62                       | 0,00                                  | 7. 154,41                             | 0,00                                | 48.046,64                    | 0,00                                        | 62.092,57                           | 0,00                                                      | 0,00                                                   | 62.092,57                         |
| Recursos Vinculados i Previdência Social(EXCETO RPPS)              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                         | 0,00                                        | 0,00                                | 0,00                                                      | 0,00                                                   | 0,00                              |
| Demais Vinculações Dttorrentes de Transferências                   | 300.443,06                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 38.771,61                    | 0,00                                        | 261.671,45                          | 0,00                                                      | 0,00                                                   | 261.67 1,45                       |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (c~ceto Edu  | 197.212,63                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                         | 0,00                                        | 197.2 12,63                         | 0,00                                                      | 0,00                                                   | 197.2 12,63                       |
| OutrasVinculaçõcsDecorrentesdeTransfcrências                       | 103.230,43                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 38.771,61                    | o.oo                                        | 64.458,82                           | 0,00                                                      | 0,00                                                   | 64.458,82                         |
| Demais Vinculações Legais                                          | 9.190,94                         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                         | o.oo                                        | 9.1 90,94                           | 0,00                                                      | 0,00                                                   | 9.1 90,94                         |
| Recursos de Opmçõcs de Crédito(exceto vinculados àEducação e i     | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                         | 0,00                                        | 0,00                                | 0,00                                                      | 0,00                                                   | 0,00                              |
| RecursosdeAlicnaçãodeBcn s/A1ivos                                  | 9.069)2                          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                         | 0,00                                        | 9.069,22                            | 0,00                                                      | 0,00                                                   | 9.069,22                          |
| RecursosVinculados aFundos (cxcetoEducaçio.SalJdc,Assistênc ia     | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                         | 0,00                                        | 0,00                                | 0,00                                                      | 0,00                                                   | 0,00                              |
| Outras Vinculações Legais                                          | 121,72                           | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                         | o.oo                                        | 121,72                              | 0,00                                                      | 0,00                                                   | 1 21,72                           |
| RccursosExtraorçamentários                                         | -10.904)6                        | o.oo                                  | 0,00                                  | 0,00                                | -53.330,43                   | 0,00                                        | 42.426,17                           | 0,00                                                      | 0,00                                                   | 42.426,17                         |
| Outras Vinculações                                                 | 332,73                           | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                         | 0,00                                        | 332,73                              | 0,00                                                      | 0,00                                                   | 332,73                            |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)                         | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                         | 0,00                                        | 0,00                                | 0,00                                                      | 0,00                                                   | 0,00                              |
| Recursos Vinculados ao RPPS. Fundo em Capitalização (Plano Prcvid  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                         | 0,00                                        | 0,00                                | 0,00                                                      | 0,00                                                   | 0,00                              |
| Recursos Vinculados ao RPPS • Fundo cm Repartição (Plano Financci1 | 0,00                             | o.oo                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                         | 0,00                                        | 0,00                                | 0,00                                                      | 0,00                                                   |                                   |
| Recursos Vinculados ao RPPS •Taxa de Administração                 | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                         | 0,00                                        | 0,00                                | 0,00                                                      | 0,00                                                   | 0,00 0,00                         |
| TOTAL(IV) • (l +ll +lll)                                           | 3.432.560,81                     | 1.222.668,58                          | 1.928.91 4,93                         | 85.156,13                           | 2.076.087,58                 | 0,00                                        | -1.880.266,41                       | 130.210,04                                                | 0,00                                                   | -2.010.476,45                     |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1296], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARlBAS

RGF -ANEXO 5 (LRF, an. 55, Inciso Ili,  alínea  "•1

## ld: 167C49E3DF85288A

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOST0/2025

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOST0/2025

R.  DE A CHAVES NETO &amp; LC L  TOA 04.417.667/0001-45

CONT AOOR CRC PI 493/0

VALDIR MATIAS MAIA 930.215.003-82 CONTROLADOR GERAL

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE 303.879.888-66

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP! - Contabilidade (9.50.29.1296}, PREFEITURA  MUNICIPAL  DE GUARJBAS

CLEIDO MA TIAS DE ANDRADE 986.672.893-53

SEC MUN OE FINANÇAS

2de2

RSI

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