LRF — Caracol (11/03/2025)

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RGF - ANEXOS (LRF, art. SS, Inciso Ili, alínea 1 1")

## ld:0F8BEE715OB66543

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

RELATÓRIO  DE  GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E  DOS RESTOS A  PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E  D A  SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A  DEZEMBRO/2024

RGF-ANEXO 5 (LRF  an  55  I nciso III  alinca ••1

1  de2

RS  1

2  d e2

RS 1

| Dl!S11NAÇÃO DBRl!CIJRSOS                                           | DISPONIBllJDADI DE CAIXABRUTA   | OBRIGAÇÕl!.1 l'INANCl!IRAS   | OBRIGAÇÕl!.1 l'INANCl!IRAS   | OBRIGAÇÕl!.1 l'INANCl!IRAS   | OBRIGAÇÕl!.1 l'INANCl!IRAS   | INSUPlcmKlA                | DISl'ONIBlllllADI DBCAIXAÚQUll)J (-dlmiçlo .. ._,,. Nlo-)   | RESTOSA PAOAll BMPl!NIIADOS B NÃO LIQUIDADOS DO l!XllRdao (b)   | l!MPIINIIOSNÃO LIQUIDADOS CANCl!IADOS (Nlo- .,.,_   | DISPONIBllJDADI (Apóumiçlo   |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| Dl!S11NAÇÃO DBRl!CIJRSOS                                           | DISPONIBllJDADI DE CAIXABRUTA   | -•·i..,-•Nlol'lf>o           | -•·i..,-•Nlol'lf>o           | -·· l!mpmb,dao • Nlo --      | - Olxipçllel -               | l'INAIICl!IRA Vl!Rll'ICADA |                                                             |                                                                 |                                                     | DBCAIXAÚQll]DA ..            |
| Dl!S11NAÇÃO DBRl!CIJRSOS                                           | DISPONIBllJDADI DE CAIXABRUTA   | Del!mdcioo -                 | Del!mclcio                   | -·· l!mpmb,dao • Nlo --      | - Olxipçllel -               | l'INAIICl!IRA Vl!Rll'ICADA |                                                             |                                                                 |                                                     | DBCAIXAÚQll]DA ..            |
| Dl!S11NAÇÃO DBRl!CIJRSOS                                           | DISPONIBllJDADI DE CAIXABRUTA   |                              |                              | Uqaidldol de                 |                              | NOCONSÓRCO PÔBUCO          |                                                             |                                                                 |                                                     | ._.,. Nlo-)                  |
| Dl!S11NAÇÃO DBRl!CIJRSOS                                           | (1)                             | 1 (b)                        | (e)                          | (d)                          | (e)                          | (~                         | (1)-(r.{b+ct<l+e)-f)                                        |                                                                 | -)                                                  | {l) •(J-b)                   |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VlNCULADOS (1)                              | 115.961,52                      | 0,00                         | 135.755,10                   | 0,00                         | 464.214,74                   | 0,00                       | -484.008)2                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                                | -484.008)2                   |
| RccursosNàoVinculadosdcl~stos                                      | 115.961,52                      | 0,00                         | 135.755,10                   | 0,00                         | 464.214,74                   | 0,00                       | -484.008)2                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                                | -484.008,32                  |
| OutrosRecur,osnioVilculados                                        | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                                        | 0,00                                                            | 0,00                                                | 0,00                         |
| TOTAL DOS RECURSOS VlNCULADOS (EXCETO AO RPPS) {li)                | 4.953.816,06                    | 0,00                         | 931.709)9                    | 0,00                         | 110.973,15                   | 0,00                       | 3.911.133,52                                                | 0,00                                                            | 0,00                                                | 3.911.133,52                 |
| RecunosVinculado5iEducaçio                                         | 683.678,65                      | 0,00                         | 119.812,71                   | 0,00                         | 35.371,61                    | 0,00                       | 528.494)3                                                   | 0,00                                                            | 0,00                                                | 528.494,33                   |
| Transfer!ncias do FUNDEB                                           | 119.812,71                      | 0,00                         | 119.812,71                   | 0,00                         | 34.7SS,07                    | 0,00                       | -34.7SS,07                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                                | -34.7SS,07                   |
| Outros RecWiOS Viiculados àEducaçlo                                | 563.865,94                      | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 616,54                       | 0,00                       | 563.249,40                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                                | 563.249,40                   |
| RecunosVinculados i Saúde                                          | 893.335,94                      | 0,00                         | 67.638,18                    | 0,00                         | 146.434,28                   | 0,00                       | 679.263,48                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                                | 679.263,48                   |
| Transfcrencias Fundo aFundo de Recursos do SUS                     | 893.335,94                      | 0,00                         | 67.638,18                    | 0,00                         | 136.573,42                   | 0,00                       | 689.124)4                                                   | 0,00                                                            | 0,00                                                | 689.1 24,34                  |
| OutrosRccunosViiculadosiSaildc                                     | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 9.860,86                     | 0,00                       | -9.860,86                                                   | 0,00                                                            | 0,00                                                | -9.860,86                    |
| RecunosVinculados iAssist&icilSocial                               | 71.276,48                       | 0,00                         | 45,68                        | 0,00                         | 6.088,64                     | 0,00                       | 65.142,1 6                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                                | 65.1 42,16                   |
| Recw101 Vinculados li Previdfocia Social(EXCETO RPPS)              | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                                        | 0,00                                                            | 0,00                                                | 0,00                         |
| Demais Vinculações Dctom:ntcs de Trwfmnciu                         | 3.107.877,93                    | 0,00                         | 744.212,82                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 2.363.665,11                                                | 0,00                                                            | 0,00                                                | 2.363.665,11                 |
| Transferências de Convênios e I nstrumentos Congêncrcs(cxceto Edu  | 1 .582.194,40                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 1.582.194,40                                                | 0,00                                                            | 0,00                                                | 1.582.1 94,40                |
| OutruVinculaçõesDeoorm:ites dcTrwfdncias                           | 1.525.683,53                    | 0,00                         | 744.212,82                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 781.470,71                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                                | 781.470,71                   |
| Demais Vinculações Legais                                          | 44.343,19                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 194,24                       | 0,00                       | 44.148,95                                                   | 0,00                                                            | 0,00                                                | 44.1 48,95                   |
| R«uI10SdcOpmçõesdcCredilo(excttoviiculadosiEdllCIÇioe              | 22.533,52                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 22.533,52                                                   | 0,00                                                            | 0,00                                                | 22.533,52                    |
| RecursosdeAlicnaçiodeBens/Ativos                                   | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                                        | 0,00                                                            | 0,00                                                | 0,00                         |
| RCCUl'SOlVinculados 1F\mdos(cxcctoEducação,Saúdc,AssistêrK:ia      | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                                        | 0,00                                                            | 0,00                                                | 0,00                         |
| OutrasVUX:ulaçõesLtgais                                            | 21.809,67                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 194,24                       | 0,00                       | 21.615,43                                                   | 0,00                                                            | 0,00                                                | 21.615,43                    |
| RecursosExtraorçametdrios                                          | 153.303,87                      | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | -77.115,62                   | 0,00                       | 230.419,49                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                                | 230.419,49                   |
| Outras Vincu lações                                                | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                                        | 0,00                                                            | 0,00                                                | 0,00                         |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULAOOS AO RPPS (111)                        | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                                        | 0,00                                                            | 0,00                                                | 0,00                         |
| Recursos Vinculados to RPPS •Fundo cm Capitalizlçio (Plano Previd, | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                                        | 0,00                                                            | 0,00                                                | 0,00                         |
| Recunos Vinculados 1D RPPS -Fundo cm Rcpartiçio (Plano Financciri  | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00 0,00                  | 0,00                                                        | 0,00                                                            | 0,00 0,00                                           | 0,00                         |
| RecunosVirK:uladostoRPPS -TwdcAdtrinistnçio                        | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |                            | 0,00                                                        | 0,00                                                            |                                                     | 0,00                         |
| TOTAL (IV) • (I+II +111)                                           | 5.069.777,58                    | 0,00                         | 1.067.464,49                 | 0,00                         | 575.187,89                   | 0,00                       | 3.427.125,20                                                | 0,00                                                            | 0,00                                                | 3.427.1 25,20                |

FONTE: SCP!· Contabilidade [9.50.29.12421 PREFEITTJRA MUNICIPAL DE CARACOL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E  DOS RESTOS A  PAGAR ORÇAMENTOS  FISCAIS E  DA  SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A  DEZEMBRO/2024

GILSON DIAS DE MACEDO FILHO 228.031.143-72

PREFEITO MUNICIPAL

F ONTE:  SCP!· Contabilidade [9.50.29.1242], PREFEITTJRA MUNICIPAL DE CARACOL

ROMERIO RODRIGUES DE MACEDO 011.032.113-82

CONTROLADOR

RAFAELLA DIAS PEDROSA DE MACEDO 011.979.793-)6

SEC. MUN. DE FINANÇAS

ROMERITO SOARES MARTINS 037.906.613--09

CONTADOR-CRC/PI: l0.954/0-7

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