LRF — João Costa (2025)

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 03 de Dezembro de 2025 · Edição V  CDLXI

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO  COSTA

RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ RIA

## BALANÇ O ORÇ AMENTÁ RIO

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 3

PERIODO: Janeiro a outubro 2025/BIMESTRE  Setembro - Outubro

RREO-ANEXO 1 (LRF, Art. 52, i.uciso l, alín eas "a" e "b" do  inciso li e §  l")

| RECEITAS                                                                      | PREVISÃO      | PREVISÃO      | RECEITAS REALIZADAS   | RECEITAS REALIZADAS   | RECEITAS REALIZADAS   | RECEITAS REALIZADAS   | SALDO         |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|                                                                               | INICIAL       | ATUALIZADA    | BIMESTRE              | %                     | JANAOUT               | %                     | AREALIZAR     |
|                                                                               |               | (a)           | (b)                   | 1 (b/a)               | (e)                   | 1 (e/a)               | (a-e)         |
| Mob1l1ána                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          |
| Contratual                                                                    | 0,00          | 0,00          | ºº                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | º·ºº          |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (fll + IV) DÉFICIT (VI)                              | 42.200.000,00 | 42.200.000,00 | º · 6.542.940,64      | 15,50                 | 25.775.684,72 0,00    | 61,08                 | 16.424.315,28 |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)                                            | 42.200.000,00 | 42.200.000,00 | 6.542.940,64          | 15,50                 | 25.775.684,72         | 61,08                 | 16.424.315,28 |
| SALDOS DE EXERCiCIOS ANTERIORES                                               | 0,00          | 0,00          |                       |                       | 0,00                  |                       |               |
| Recursos Arrecadados em Exercício s Anteriores - RPPS                         | 0,00          | 0,00          |                       |                       |                       |                       |               |
| Superâvit Financeiro Utilizado para Crédi tos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00) |               | 0,00          |                       |                       | 0,00                  |                       |               |

GILSON CASTRO DE ASSIS 823.782.073-87 PREFEITO

SAMARA ALVES DIAS 041.190.143-55 CONTROLADOR

DANIEL JOSE SANTANA ARAUJO 038.102.603-55 TESOUREIRO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO  COSTA

## RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇ O ORÇAMENTÁRI O

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO: Janeiro a outubro 2025/BIMESTRE  Setembro - Outubro

3  de  3

RREO - ANEXO  l (LRF, Art. 52, inciso 1 , alín eas "a" e "b~  do inciso li e § I")

|                                                       | DOTACAO INICIAL   | DOTAÇÃO       | DESPESAS EMPENHADAS   | DESPESAS EMPENHADAS         | SALDO          | DESPESAS LIQUIDADAS   | DESPESAS LIQUIDADAS        | SALDO         | DESPESAS PAGAS ATÉ OBIMESTRE   | INSCRITAS EM RESTOSA PAGAR NÃO   |
|-------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------------|
| DESPESAS                                              |                   | ATUALIZADA    | BIMESTRE              | JAN AOUT                    |                | BIMESTRE              | JANAOUT                    |               |                                | PROCESSAOOsz                     |
|                                                       | (d)               | (e)           |                       | (ij                         | (g)•(e-ij      | 1                     | (h)                        | (i)•(e-h)     | (j)                            | (k)                              |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII)          | 42.200.000,00     | 42.285.350,00 | 5.675.467,14          | 24.579.818,35               | 17.705.531,65  | 6.104.439,26          | 23.572.082,43              | 18.713.267,57 | 22.4-09.600,58                 | 0,00                             |
| DESPESAS CORRENTES                                    | 32.776.800,00     | 36.012.298,00 | 4.824.308,25          | 22.973.18 1,62              | 13.039.116,38  | 5.230.451,48          | 22.090.053,51              | 13.922.244,49 | 21.01 1.811,70                 | 0,00                             |
| PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS                             | 15.332.300,00     | 16.449.518,o? | 2.334.149,16          | 11.602.435,90               | 4.847.082, 17  | 2.483.936,21          | 11.458.315,61              | 4.991.202,46  | 11 .242.799,66                 | 0,00                             |
| JUROS EENCARGOS DA DIVIDA                             | 16.500,00         | 15.500,00     | 0,00                  | 0,00                        | 15.500,00      | 0,00                  | 0,00                       | 15.500,00     | 0,00                           | 0,00                             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             | 17.428.000,00     | 19.547.279,93 | 2.490.159,09          | 11.370.745,72               | 8. 176.534,21  | 2.746.515,27          | 1 0.631.737,90             | 8.915.542,03  | 9.769.012,04                   | 0,00                             |
| Transferência sa Municípios                           | 0,00              | 0,00          | 0,00                  | 0,00                        | 0,00           | 0,00                  | 0,00                       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                             |
| Demais Despesas Correntes                             | 17.428.000,00     | 19.547.279,93 | 2.490.159,09          | 11.370.745,72               | 8.176.534,21   | 2.746.5 15,27         | I0.631.737,90              | 8.915.542,03  | 9.769.012,04                   | 0,00                             |
| DESPESAS DE CAPITAL                                   | 8.923.200,00      | 5.854.052,00  | 85 1.158,89           | 1.606.636,73                | 4.247.415,27   | 873.987,78            | 1.482.028,92               | 4.372.023,08  | 1.397.788,88                   | 0,00                             |
| INVESTIMENTOS                                         | 8.491 .000,00     | 5.408.052,00  | 85 1.158,89           | 1.208.266,98                | 4.199.785,02   | 850.941,89            | 1.208.049,98               | 4.200.002,02  | 1.123.809,94                   | 0,00                             |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                 | 36.000,00         | 1.000,00      | 0,00                  | 0,00                        | 1.000,00       | 0,00                  | 0,00                       | 1.000,00      | 0,00                           | 0,00                             |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                 | 396.200,00        | 445.000,00    | 0,00                  | 398.369,75                  | 46.630,25      | 23.045,89             | 273.978,94                 | 171.021,06    | 273.978,94                     | 0,00                             |
| RESERVA DE CONTINGÊNC IA                              | 500.000,00        | 419.000,00    | 0,00                  | 0,00                        | 419.000,00     | 0,00                  | 0,00                       | 419.000,00    | 0,00                           | 0,00                             |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRJAS) (IX)                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                  | 0,00                        | 0,00           | 0,00                  |                            | 0,00          | 0,00                           | 0,00                             |
| SUBTOTALDAS DESPESAS (X) • (VIII + IX)                | 42.200.000,00     | 42.285.350,00 | 5.675.467,14          | 24.579.818,35               | 17.705.531 ,65 | 6. 104.439,26         | º · ºº 23.572.082,43       | 18.713.267,57 | 22.409.600,58                  | 0,00                             |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV./ REFINANCIAMENTO (XI)             | 0,00              | 0,00          | 0,00                  | 0,00                        | 0,00           | 0,00                  | 0,00                       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                             |
| Amortização da Dívida Interna                         | 0,00              | 0,00          | 0,00                  | 0,00                        | 0,00           | 0,00                  | 0,00                       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                             |
| DívidaMobiliilria                                     | 0,00              | 0,00          | 0,00                  | 0,00                        | 0,00           | 0,00                  | 0,00                       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                             |
| DívidaContratual                                      | 0,00              | 0,00          | 0,00                  | 0,00                        | 0,00           | 0,00                  | 0,00                       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                             |
| Amortização da Dí vida fatema                         | 0,00              | 0,00          | 0,00                  | 0,00                        | 0,00           | 0,00                  | 0,00                       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                             |
| Dí vida Mobiliária                                    | 0,00              | 0,00          | 0,00                  | 0,00                        | 0,00           | 0,00                  |                            | 0,00          | 0,00                           | 0,00                             |
| DívidaContratual                                      | 0,00              | 0,00          | 0,00                  | 0,00                        | 0,00           | 0,00                  | º · ºº                     | o .oo         | 0,00                           | 0,00                             |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) • (X + XI) SUPERÁ VII (XIII) | 42.200.000,00     | 42.285.350,00 | 5.675.467,14          | 24.579.81 8,35 1.195.866,37 | 17.705.531,65  | 6.104.439,26          | º·ºº 23.572.082,43         | 18.713.267,57 | 22.409.600,58 3.366.084,14     | 0,00                             |
| TOTAL COM SUPERÁ VIT (XIV) • (XII + XIII)             |                   |               |                       | 25.775.684,72               |                |                       |                            |               |                                |                                  |
|                                                       | 42.200.000,00     | 42.285.350,00 | 5.675.467,14          |                             |                | 6.104.439,26          | 2.203.602,29 25.775.684,72 |               | 25.775.684,72                  | 0,00                             |
| RESERVA DO RPPS                                       | 0,00              | 0,00          |                       |                             | 0,00           |                       |                            | 0,00          |                                |                                  |

GILSON CASTRO DE ASSIS 823.782.073-87 PREFEITO

SAMARA ALVES DIAS 041 .1 90.1 43-55 CONTROLADOR

DANIEL JOSE  SANTANA ARAUJO 038. 1 02.603-55 TESOUREIRO

GJSLANA PORTELA LIMA MARTINS 354.052.523-87 CONTADORA CRC·PI 6137/0-6

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RS  l

GISLANA PORTELA LIMA MARTINS 354.052.523-87 CONTADORA CRC-PI 6137/0-6

RSJ