LRF — Sao Raimundo Nonato (12/05/2025)

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RGF - ANEXOS (LRF, an. SS, Inciso Ili, alínea  "a")

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1  dc 2

|                                                                     | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | OBRIGAÇÕE S FINANCEIRAS               | OBRIGAÇÕE S FINANCEIRAS               | OBRIGAÇÕE S FINANCEIRAS            | OBRIGAÇÕE S FINANCEIRAS   | INSUFICIÊN CIA        | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LiQUIDJ (AnleS da Inscrição cm Restos a Pagar   | RESTOSA PAGAR EMPENHADOSE NÃ C LIQUIDAOOS DO EXERCÍCIO (b)   | EMPENHOS NÃ O LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos porlnsuficifflcia   | '" DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA   |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                     | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar                     | """"'                     | INSUFICIÊN CIA        | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LiQUIDJ (AnleS da Inscrição cm Restos a Pagar   | RESTOSA PAGAR EMPENHADOSE NÃ C LIQUIDAOOS DO EXERCÍCIO (b)   | EMPENHOS NÃ O LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos porlnsuficifflcia   | '" DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA   |
| DESTINAÇÃ O DE RECURSOS                                             | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | De Exercí cios Anteriores             | Do Exercicio                          | Empenhados e Não                   | Obrigaç&s                 | VERIFICADA            | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LiQUIDJ (AnleS da Inscrição cm Restos a Pagar   | RESTOSA PAGAR EMPENHADOSE NÃ C LIQUIDAOOS DO EXERCÍCIO (b)   | EMPENHOS NÃ O LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos porlnsuficifflcia   | (Após a Inscrição                     |
|                                                                     | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   |                                       |                                       | Liquidados de faerclciosAnteriores | Financeiras               | NOCONSÓR CIO PÚB LICO | Não Processados)                                                         |                                                              |                                                                        | em Res1os a Pagar Não Processados)    |
|                                                                     | (• )                             | 1 (b)                                 | (e)                                   | (d)                                | (<)                       | < n                   | (g)-(a-{b+c+d+e).t)                                                      |                                                              | Financeira)                                                            | (i)• (g• h)                           |
| TOTALDOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (i)                                | 2.869.632,72                     | 1.04 1.495,82                         | 246.0 19,99                           | 0,00                               | 2.529.918,84              | 0,00                  | -947.801,93                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                   | -947.801 ,93                          |
| R«ursosNãoVi nculadosdelmpostos                                     | 2.869.632,72                     | 1.041 .495,82                         | 246.019,99                            | 0,00                               | 2.529.918,84              | 0,00                  | -947.801,93                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                   | -947.80 1,93                          |
| Outros Rc,;ursos não Vinculados                                     | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                                                                     | 0,00                                                         | 0,00                                                                   | 0,00                                  |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li)                  | 1.322.541,o?                     | 74,73                                 | 54.981,56                             | 0,00                               | 13.509.768,78             | 0,00                  | -12.242.284,00                                                           | 0,00                                                         | 0,00                                                                   | -12.242.284,00                        |
| ReeursosVinculadosàEdueação                                         | 53.015,12                        | 2,00                                  | 23.192,38                             | 0,00                               | 3.784.294,91              | 0,00                  | -3.754.474,1 7                                                           | 0,00                                                         | 0,00                                                                   | -3.754.474,17                         |
| Transferincias do FUNOEO                                            | 6.443,63                         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 3.784.294,91              | 0,00                  | -3.777.85 1,28                                                           | 0,00                                                         | 0,00                                                                   | -3.777.85 1,28                        |
| OutrosRe,;,,uwsVinculadosàEd~                                       | 46.571,49                        | 2,00                                  | 23.192,38                             | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                  | 23.377,11                                                                | 0,00                                                         | 0,00                                                                   | 23.377,11                             |
| ReeursosVinculados àSaúde                                           | 350.792, 15                      | 0,00                                  | 26.279,68                             | 0,00                               | 2.080.965,64              | 0,00                  | -1.756.453,17                                                            | 0,00                                                         | 0,00                                                                   | -1.756.453,17                         |
| Transfertneias Fundo • Fundo de Reel,ll'SOSdo SUS                   | 261.552,07                       | 0,00                                  | 6.785,68                              | 0,00                               | 2.080.965,64              | 0,00                  | - 1.826. 199,25                                                          | 0,00                                                         | 0,00                                                                   | -1.826.199,25                         |
| OulcOS R=Vi11Ct.1ladosà Saúde                                       | 89.240,08                        | 0,00                                  | 19.494,00                             | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                  | 69.746,08                                                                | 0,00                                                         | 0,00                                                                   | 69.746,0S                             |
| ReeursosVineuladosàAssistênci,Soeia l                               | 98.571,32                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 3.479,35                  | 0,00                  | 95.091,97                                                                | 0,00                                                         | 0,00                                                                   | 95.091,97                             |
| Reeursos Vinculados à Previdê ncia S.Xial{EXCETO RPPS)              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                                                                     | 0,00                                                         | 0,00                                                                   | 0,00                                  |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferincia.,                   | 832.188,50                       | n,n                                   | 5.509,50                              | 0,00                               | 41 4.172,62               | 0,00                  | 412.433,65                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                                   | 41 2.433,65                           |
| Transferincias de Convhios e lnsll'\lmentosCongheres {e~ceto Edu    | 10.725,20                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                  | 10.725,20                                                                | 0,00                                                         | 0,00                                                                   | 10.725,20                             |
| OutmsVinculaçõesOeeom:ntesdeTransforincias                          | 821.463,30                       | n,n                                   | 5.509,50                              | 0,00                               | 414.172,62                | 0,00                  | 401.708,45                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                                   | 401.708,45                            |
| Demais Vinculações Legais                                           | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 28.934,29                 | 0,00                  | -28.934,29                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                                   | -28.934,29                            |
| Reeursos de Operações de C~ito {e,,ceto vinculados à Educação e•    | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                                                                     | 0,00                                                         | 0,00                                                                   | 0,00                                  |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos                                | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                                                                     | 0,00                                                         | 0,00                                                                   | 0,00                                  |
| Recul'50S Vinculad0$ a Fundos (exceto Educação, Sa(ldc, Assi$thcia  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                                                                     | 0,00                                                         | 0,00                                                                   | 0,00                                  |
| Outras Vinculações Legais                                           | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 28.934,29                 | 0,00                  | -28.934,29                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                                   | -28.934,29                            |
| Reeursos Extraorçamentários                                         | -12.026,02                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 7. 197.921,97             | 0,00                  | -7.209.947,99                                                            | 0,00                                                         | 0,00                                                                   | -7.209.947,99                         |
| Outras Vinculações                                                  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                                                                     | 0,00                                                         | 0,00                                                                   | 0,00                                  |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS{lll)                          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                                                                     | 0,00                                                         | 0,00                                                                   | 0,00                                  |
| Reeul"50$ Vinculados ao RPPS - Fundo cm Capitalização (Plano Previd | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                                                                     | 0,00                                                         | 0,00                                                                   | 0,00                                  |
| Reeursos Vinculados ao RPPS. Fundo cm Repartiçio (Plano Financci,   | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                                                                     | 0,00                                                         | 0,00                                                                   | 0,00                                  |
| Reeursos Vinculados ao RPPS •Taxa de Administraç!o                  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                  |                                                                          | 0,00                                                         | 0,00                                                                   | 0,00                                  |
| TOTAL{IV) • (l + ll + III)                                          | 4.192.173,79                     | 1.04 1.570,55                         | 301.CM) l,55                          | 0,00                               | 16.039.687,62             | 0,00                  | º·º º -13.190.085,93                                                     | 0,00                                                         | 0,00                                                                   | -13. 190.085,93                       |

FONTE: SCP! - Contabilidade [9.50.29. 1265], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÀO  RAIMUNDO NONATO

## PREF. MUN. DE SÃO  RAIMUNDO NONATO

RELATÓ RIO DE GESTÃ O FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAME NTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

KASSIO ROCHA PIO MENDES 056.487.658-5 1 TESOUREIRO

A SOARES &amp; A B SANTOS SOUSA L  TOA 21.505.535/0001-94 CONTADOR CRC 00444/0

RGF - ANEXO 5 {LRF, an. SS, Inciso Ili, alínea  "1")

## ld:089B932F49B2FE88

## PREF. MUN. DE SÃO  RAIMUNDO NONATO

RELATÓ RIO DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

CARMELITA DE CASTRO SILVA 342.329.07J.OO

PREFEITA MUNICIPAL

FONTE: SCP! - Contabilidade [9.50.29. 1265], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÀ O RAIMUNDO NONATO

SILMARA OLIVEIRA SILVA 007.601.693-57

CONTROLADORA GERAL

2 dc2

RS  1