LRF — Joao Costa (29/07/2025)

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RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso 111, alí nea"·")

## ld:OCC56524A96E0263

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃ O COSTA

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A JUNHO/2025

RGF -ANEXO 5 (LRF, an. 55, Inciso Ili,  alínea  "a")

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|                                                                      | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | INSURCJtNCIA            | DISPONIBILIDADE                                     | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃC LIQUIDADOS DO EXERcfCIO (b)   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência   | ' " DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA         |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                      | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | Rescos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Rescos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar                           | Denws Obrig,çõ,s         | FlNANCEIRA VERIFICADA   | DE CAIXA LIQUIDI (Antes da Inscrição                |                                                               |                                                                       | (Após aInscrição                             |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                               | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | DeExerclcios Anteriores               | DoExerclcio                           | Empenhados e Não                         | Denws Obrig,çõ,s         | FlNANCEIRA VERIFICADA   | DE CAIXA LIQUIDI (Antes da Inscrição                |                                                               |                                                                       | (Após aInscrição                             |
|                                                                      | (a)                              | (b)                                   | (e)                                   | Liquidados de Exercíc ios Anteriores (d) | Financeil'8s (e)         | NO CONSÓRCIO PÚBLICO (Q | em Restos a Pagar NioProcessados) (gF(a-(b+c+d+c)-Q |                                                               | Financeira)                                                           | em Restos a Pagar NioProcessados) (i)•(g- h) |
| TOTALDOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                                 | 771.342,32                       | 139.396,32                            | 344.300,60                            | 70.718,40                                | 541.215,43               | 0,00                    | -324.288,43                                         | 961.682,96                                                    | 0,00                                                                  | -1.285.971 ,39                               |
| RocursosNãoV inculadosdc lmpostos                                    | 771.342,32                       | 139.396,32                            | 344.300,60                            | 70.718,40                                | 541.215,43               | 0,00                    | -324.288,43                                         | 961.682,96                                                    | 0,00                                                                  | -1.285.971,39                                |
| OutrosRocursosnãoVincu!ados                                          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                         |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS(EXCETOAO RPPS)(II)                      | 2.668.666,02                     | 575.479,52                            | 216.035,57                            | 46.000,00                                | 457.148,84               | 0,00                    | 1.374.002,09                                        | 4.687,15                                                      | 0,00                                                                  | 1.369.3 14,94                                |
| RocursosVinculados ãEducação                                         | 1.324.821 ,83                    | 0,00                                  | 95.430,37                             | 46.000,00                                | 1 23.723,12              | 0,00                    | 1.059.668,34                                        | 0,00                                                          | 0,00                                                                  | 1.059.668,34                                 |
| Transferências do FUNDEB                                             | 334.304,72                       | 0,00                                  | 93.982,22                             | 0,00                                     | 1 20.120,38              | 0,00                    | 120.202,1 2                                         | 0,00                                                          | 0,00                                                                  | 120.202,12                                   |
| Outros RecursosVinculadosàEdueaçio                                   | 990.517, 11                      | 0,00                                  | 1.448,15                              | 46.000,00                                | 3.602,74                 | 0,00                    | 939.466,22                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                                  | 939.466,22                                   |
| RocursosVinculados ãSaúde                                            | 523.389,03                       | 0,00                                  | 120.605,20                            | 0,00                                     | 72.932,80                | 0,00                    | 329.851,03                                          | 339,54                                                        | 0,00                                                                  | 329.5 11 ,49                                 |
| TransferênciasFundoafundodeRocursosdoSUS                             | 479.464,44                       | 0,00                                  | 120.605,20                            | 0,00                                     | 72.932,80                | 0,00                    | 285.926,44                                          | 339,54                                                        | 0,00                                                                  | 285.586,90                                   |
| Outros RecursosVinculadosàSaúde                                      | 43.924,59                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00                    | 43.924,59                                           | 0,00                                                          | 0,00                                                                  | 43.924,59                                    |
| Rc,;;ursosVinculados àAssl$tênci aSocial                             | 75.384)9                         | 120,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 4.983,83                 | 0,00                    | 70.280,46                                           | 1.882,85                                                      | 0,00                                                                  | 68.397,61                                    |
| Recursos Vinculados àPrtvidCncia Social (EXCETO RPPS)                | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                         |
| Demais Vinculações D«orren1es de Transíerinc ias                     | 505.747,33                       | 575.359,52                            | 0,00                                  | 0,00                                     | 1.143,29                 | 0,00                    | -70.755,48                                          | 1.521,09                                                      | 0,00                                                                  | -72.276,57                                   |
| Transferências de Convênios e InstrumentosCongêneres (exctto Edu     | 385.893,81                       | 575.359,52                            | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00                    | -189.465,71                                         | 0,00                                                          | 0,00                                                                  | -189.465,71                                  |
| OutrasVinculaçõesDecorrentesdcTransfC'f'fflCias                      | 119.853.52                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                     | 1.143,29                 | 0,00                    | 118.7I0,23                                          | 1.521,09                                                      | 0,00                                                                  | 117.189,14                                   |
| Demais Vinculações Legais                                            | 8.936,65                         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00                    | 8.936,65                                            | 943,67                                                        | 0,00                                                                  | 7.992,98                                     |
| RecursosdcOperaçõcsdcCrtdito(c~ceto vinculadosàEducaçiocà            | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                         |
| RecursosdcAlicnaçãodcBcns/Ativos                                     | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                         |
| RecursosVinculadosa Fundos(exceto Educaçio,Saú de,Assistênc ia       | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                         |
| Outras Vinculações Legais                                            | 8.936,65                         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00                    | 8.936,65                                            | 943,67                                                        | 0,00                                                                  | 7.992,98                                     |
| RecursosExtraorçamcnui.rios                                          | 230.386,89                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                     | 254.365,80               | 0,00                    | -23.978,91                                          | 0,00                                                          | 0.00                                                                  | -23.978,91                                   |
| Outras Vinculações                                                   | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                         |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili)                           | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                     | o.oo                    | 0,00                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                         |
| Re,;;ursos Vinculados ao RPPS - Fundo cm Capitalização (Plano Prcvid | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                         |
| Re,;;ursosVinculados ao RPPS-FundocmRcpar1içio (PlanoFinancci1       | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                         |
| Re,;;ursos Vinculados ao RPPS -Taxa de Adminisiração                 | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                         |
| TOTAL(IV) • (l +ll +lll)                                             | 3.440.008,34                     | 714.875,84                            | 560.336,17                            | 11 6.718,40                              | 998.364,27               | 0,00                    | 1.049.7 13,66                                       | 966.370,11                                                    | 0,00                                                                  | 83.343,55                                    |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1284), PREFEITURA MUNICIPAL DEJOÀO  COSTA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃ O COSTA

RELA TÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A JUNHO/2025

GILSON CASTRO DE ASSIS 823.782.073-87 PREFEITO

FONTE: SCP! - Contabilidade [9.50.29.12841, PREFEITURA  MUNICLPAL DE JOÃO  COSTA

SAM ARA ALVES DIAS 041 .190. 1 43-55 CONTROLADOR

DANIEL JOSE SANTANA ARAUJO 038.102.603-55 TESOUREIRO

GISLANA PORTELA LIMA MARTINS 354.052.523-87 CONTADORACRC-Pl 6137/0-6

2de2

RS  1