LRF — São  Braz  Do  Piaui (26/02/2025)

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RREO- Anexo 7  (LRF, art. 53, inciso V}

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO  BRAZ DO PIAUI

RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO  FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE  Novembro -Dezembro

|      |                                                      | RESTOS APAGAR PROCESSADOS B NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERcfCIOS ANll!RIORES -   | RESTOS APAGAR PROCESSADOS B NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERcfCIOS ANll!RIORES -   | RESTOS APAGAR PROCESSADOS B NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERcfCIOS ANll!RIORES -   | RESTOS APAGAR PROCESSADOS B NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERcfCIOS ANll!RIORES -   | RESTOS APAGAR PROCESSADOS B NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERcfCIOS ANll!RIORES -   | RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS   | RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS   | RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS   | RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS   | RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS   | RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS   | Saldo         |
|------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|
|      |                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                 |                                 |                                 | Pap                             |                                 |                                 | Saldo         |
|      | PODER/ORGÃO                                          | - - (a)                                                                              | Bm31do -.2023 (b)                                                                    | Pap (e)                                                                              | ~ (d)                                                                                | Saldo                                                                                | - - (Q                          | - Bm31do -.2023 (8)             | ~ (b)                           | rn                              | ~ G>                            | Saldo                           | TOIII         |
|      |                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      | • (a+b)-(c+d;                                                                        |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 | t•("1)·(Í'J)                    |               |
|      | RESTOS APAGAR (EXCETO INl1lA-ORÇAMENTÁRIOS) (1)      | ll7.152.06                                                                           | 173.630,48                                                                           | 173.630,48                                                                           | 87.655,24                                                                            | 429.496,82                                                                           | 53.948.16                       | 51.419,11                       | 51.419,11                       | 49.731,11                       | 10.238,00                       | 45.398,16                       |               |
|   02 | PREFErrlJRAMUNICIP                                   | ll7.15 06                                                                            | 173.630                                                                              | .63048                                                                               | 87.655                                                                               | 29. 82                                                                               | 3. 16                           | 1.41911                         | 514191                          | 49.73111                        | 10.23ª-00                       | 4l.3 16                         |               |
| 0202 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO       | 1.100,00                                                                             | 29.730,06                                                                            | 29.730,06                                                                            | 0,00                                                                                 | 1.100,00                                                                             | 0,00                            | 28.445,21                       | 28.445,21                       | 28.445,21                       | 0,00                            | 0,00                            |               |
| 0203 | SECRETARIA MUN.DE OBRAS EUREANISMO                   | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                            | 11.674,50                       | 11 .674,50                      | 11.674,50                       | 0,00                            | 0,00                            |               |
| 0205 | SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO                      | 359.547,23                                                                           | S8.320, 17                                                                           | 58.320,17                                                                            | 5.389,97                                                                             | 354.157,26                                                                           | 50.948,1 6                      | 422,00                          | 422,00                          | 422,00                          | 7.238,00                        | 43.7 10,1 6                     |               |
| 0206 | SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE                         | 156.504,83                                                                           | 75.262,32                                                                            | 75.262,32                                                                            | 82.265,21                                                                            | 74.239,56                                                                            | 3.000,00                        | 10.033,40                       | 10.033,40                       | 8.345,40                        | 3.000,00                        | 1.688,00                        |               |
| 0207 | SECRETARIA MUN. DE ASSISltNCIA SOCIAL, TRABALHO ECID | 0,00                                                                                 | 8.915,13                                                                             | 8.915,13                                                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                            | 844,00                          | 844,00                          | 844,00                          | 0,00                            | 0,00                            |               |
| 0209 | SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA                   | 0,00                                                                                 | 1.108,80                                                                             | 1.108,80                                                                             | 0,00                                                                                 |                                                                                      |                                 | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00          |
| 0213 | CONTROLADORIA GERAL                                  | 0,00                                                                                 | 294,00                                                                               | 294,00                                                                               | 0,00                                                                                 |                                                                                      |                                 | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00          |
|      | RESTOS APAGAR (IN1RA-ORÇAMENTÁIÜOS) (D)              | 0.00                                                                                 | 32.932.48                                                                            | 32.932,48                                                                            | 0,00                                                                                 |                                                                                      |                                 | 0,00                            | 0,00                            | 0.00                            | 0,00                            | 0,00                            |               |
|   02 | PREFErrlJRAMUNICIPAL                                 | 0,00                                                                                 | 32.932.48                                                                            | 32.932,48                                                                            | 0,00                                                                                 |                                                                                      |                                 | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | º·            |
|      | TOTAL                                                | ll7.l5 06                                                                            | 206 96                                                                               | 206~96                                                                               | 87.655                                                                               | 429.                                                                                 |                                 | 51.41911                        | ll.41911                        | 49.7311                         | 10.23 00                        | 45.3 16                         | º·OI/ 474.894 |

DEBORAH SAYONARA SANTOS CARDOSO 051.395.183-09

PREFEITA MUNICIPAL

FONTE: SCPI -Contabilidade [9.25.29.1235), PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO  BRAZ 00 PJAUI

## ld:OCC564DDA5FED32B

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO  BRAZ DO PIAUI

RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE · MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO  FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE  Novembro - Dezembro

JOSU~ CARLOS DA MOTA 003.531 .703-56

CONTROLADOR

ROMERITO SOARES MARTINS

037.906.613-09

CONTADOR CRC/PI: 10.954/0-7

RREO - Anexo 8 (WB, Art. n)

<!-- image -->

RS I

Pâgina I de5

RS  1

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS(Art. 212 e 21:1-Ada CemdtalçloFodenl)                                            | RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS(Art. 212 e 21:1-Ada CemdtalçloFodenl)   | RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS(Art. 212 e 21:1-Ada CemdtalçloFodenl)   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| RECEITA RESULTANl"E DE IMPOSTOS                                                                                   | PREVISÃO AlVAIJZADA (a)                                                  | RECEITAS REALIZADAS JANADEZ                                              |
| 1- RECEITADE IMPOSTOS                                                                                             | 1.009.000,00                                                             | 1.403.949, 11                                                            |
| 1.1- Re«ita RC$ultantc do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urt>ana - lP11J                       | 29.000,00                                                                | 461,18                                                                   |
| 1.2- Roceita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                                           | 40.000,00                                                                | 5.924,84                                                                 |
| 1.3- Roceita Resultante do imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - JSS                                      | 260.000,00                                                               | 363.371,49                                                               |
|                                                                                                                   | 680.000,00                                                               | 1.034.191,60                                                             |
| 2~~~~:~:=:~~~~~~~~~~~::~CE ~AIS                                                                                   | IS.S0 l.7S6,00                                                           | 17.564.356,69                                                            |
| 2.1- Cota-Parte FPM                                                                                               | 14.084.756,00                                                            | 15.215.943,94                                                            |
| 2.1.1 - Parecia referente i CP, ut. 159, 1 , alinca B                                                             | 12.945.000,00                                                            | 13.792. 111,47                                                           |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, 1, altnea DeE                                                            | 1.139.756,00                                                             | 1.423.832,47                                                             |
| 2.2- Cota-Pane ICMS                                                                                               | 1.250.000,00                                                             | 2.262.665,58                                                             |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                    | 2.000,00                                                                 | 187,91                                                                   |
| 2.4- Cota-Parte ITR                                                                                               | 15.000,00                                                                | 2.575,77                                                                 |
| 2.S- Cota-Pane IPVA                                                                                               | IS0.000,00                                                               | 82.983,49                                                                |
| 2.6- Cota-Putc IOF-Ouro                                                                                           | 0,00                                                                     | o .oo                                                                    |
| 2.7- Outras Tnmsfcrbcias ou Compcns.açõcs Fi.Mncein.s Provcnicnte3 de lrrvostoa e Tninsfcn!nc:ias Consritucionai3 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                     |
| 3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)                                                                 | 16.SI0.756,00                                                            | 18.968.305,80                                                            |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB • 20!' , DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) +(2.5) + (2.7))1                        | 2.872.400,00                                                             | 3.228.066,99                                                             |
| S- VALOR MINIMO A SER APLICADO AÚ.M DO VALOR DESTINADO AO fUNDEB • 5% DE ((2.1.1)+ (2.2) +(2.3) + (2.4) +         | 1.255.289,00                                                             | 1.513.971,61                                                             |

(2.5) + (2.7)) + 25% DE  ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))

| FUNDEB                                                         | FUNDEB                  | FUNDEB                      |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| RECEITAS DO PUNDEB RECEBIDAS NO EXERCfCIO                      | PRRVISÃO AlVAIJZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS IANADEZ |
| 6- TOTAL DAS RECEITAS DORJNDEB RECEBIDAS                       | 8.094.500,00            | 9.501.296,21                |
| 6.1- ruNDEB - Impostos e Transíctências de Jn-..,ostos         | 4.704.500,00            | 5.234.072,57                |
| 6.1.l• Principal                                               | 4.680.000,00            | 5.161.16S,51                |
| 6. 1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                    | 24.SOO,OO               | 72.907,06                   |
| 6.1.3· Ressarcimento de rtCUtSO$ do Fundeb                     |                         | 0,00                        |
| 6.2- fUNOEO - Corq,le.men1aç.ão da União - VAAF                | 1.410.000,00            | 1.434,313,95                |
| 6.2. 1- Principal                                              | 1.400.000,00            | 1.374.094,0S                |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                     | 10.000,00               | 60,219,90                   |
| 6.2.3- Ressan:imcnto de recursos do Fundcb                     |                         | 0,00                        |
| 6.3- ruNDEB • Co~lcmcntação da União •VAAT                     | 0,00 1.780.000,00       | 2.670.004,10                |
| 6.3.1-Principal                                                | 1.775.000,00            | 2.670.004,10                |
| 6.3.2- Rcodimemos de Aplicação Financeira                      | 5.000,00                | 0,00                        |
| 6.3.3· Rusaroimento de. rtCUtSO$ do Fundcb                     | 0,00                    | 0,00                        |
| 6.4- f1JNOEO • Co~lcmentaçioda Unilo • VAAR                    | 200.000,00              | 162.905,59                  |
| 6.4.1-Principal                                                | 195.000,00              | 162.836,63                  |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                     | 5.000,00                | 68,96                       |
| 6.4.3- Ressarcimento de rccunos do Fundcb                      | 0,00                    | 0,00                        |
| 7- RF.SULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERtNCIAS DO RJNDEB (6.1.1 • 4) | 1.807.600,00            | 1.93).098.52                |

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 26 de Fevereiro de 2025 · Edição V  CCLXIX Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 26 de Fevereiro de 2025 · Edição V  CCLXIX

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO  BRAZ DO PIAUI

RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAME NTÁ RIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO

E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO- MDE- MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO  FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE  Novembro - Dezembro

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

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Página4  de 5

RS  1

| APURAÇÃO DO LIMfIB MINJMO CONS1Tl1JCJONAU e S                                                          | APURAÇÃO DO LIMfIB MINJMO CONS1Tl1JCJONAU e S             | APURAÇÃO DO LIMfIB MINJMO CONS1Tl1JCJONAU e S             | VALOR EXIGIDO (z)   | VALORAPUCADO (u)   | %APLICADO (ob)   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| 29-APLICACÃO EM MOE SOBRE ARECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS                                              | 29-APLICACÃO EM MOE SOBRE ARECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 29-APLICACÃO EM MOE SOBRE ARECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 4.742.076,45        | 4.834. 100,63      | 2S,48            |
| RESTOS APAGAR INSCRITOS EM EXERCICJ<>S ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITES | SAIDO INICIAL (IC)                                        | RP LIQUIDADOS (ld)                                        | RPPAOOS (ae)        | RP CANCELADOS (af) | SAIDO FINAL (18) |
| 30- RESTOS APAGAR DE DESPESAS COM MOE                                                                  | 463.663,56                                                | 422,00                                                    | 58.742,17           | 12.627,97          | 392.293,42       |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferê ncias de Impostos                               | 182.167,90                                                | 422,00                                                    | 699,20              | 9.419,97           | 172.048,73       |
| 30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos                                                     | 113.657,60                                                | 0,00                                                      | 1.021,74            | 3.208,00           | 109.427,86       |
| 30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Comnlementação da União (VM T + VAAF + VAAR)                 | 167 838,06                                                | 0,00                                                      | 57 021,23           | 0,00               | 110 816,83       |

| OUTRAS JNFORMAÇÕl!S PARA CONTROLE                                                    | OUTRAS JNFORMAÇÕl!S PARA CONTROLE   | OUTRAS JNFORMAÇÕl!S PARA CONTROLE     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                     | PREVISÃO ATIJALIZADA (a)            | RECEITAS REALIZADAS M; o Bimestre (b) |
| 31-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                        | 1.802.S08,72                        | 2.612.727,71                          |
| 31.1-RECEITA DE TRANSFEIIBNCIADO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.128.000,00                        | 2.174.227,78                          |
| 31. 1.1- Salário-Educação                                                            | 100.000,00                          | 389.812,48                            |
| 31.1.2-PDDE                                                                          | 20.000,00                           | 2.376,27                              |
| 31.J.3-PNAE                                                                          | 20S.000,00                          | 229.555,41                            |
| 31.l.4-PNAIB                                                                         | 104.S00,00                          | 80.027,94                             |
| 31. 1.5- Outras Transícrênc ias do FNDE                                              | 698.SOO,OO                          | 1.472.455,68                          |
| 31.2-RECEITAS DE TRANSFERêNCIASDE CONVêNIOS                                          | 100.000,00                          | 0,00                                  |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO                                     | 0,00                                | 0,00                                  |
| 31.4-RECEITA DEOPERAÇÕES DECIIBDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO                            | 0,00                                | 0,00                                  |
| 31 5-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                    | S74 S08 72                          | 438499 93                             |

| OUiltAS DESPESASCOM EDUCAÇÃO (Por Subfunçlo)6                                                                                                                                                                             | DOTAÇÃO ATUAUZADA (e)   | DESPESAS EMPENHADAS JANADEZ (d)                         | DESPESAS LIQUIDADAS JANADEZ (e)                         | DESPESAS PAGAS JANADEZ (f)                         | INSCRITAS EM RESTOS APAGAR NÃ OPROCESSADOS (a)   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 32-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO 32.1 - Educação Infantil 32.2- Ensino Fundamental 32.3- Ensino Médio 32.4- Ensino Superior 32.5- Ensino Profissional 32.6- Educação de Jovens e Adultos 32.7- Educação Especial | 2.29S.684,S6 10,24      | 2.184.446,S8 0,00 2.184.446,S8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 2.074.87S,S8 0,00 2.074.87S,S8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 2.074.87S,58 0,00 2.074.87S,S8 0,00 0,00 0,00 0,00 | 109.571,00 109.571 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000  |
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)                                                                                                                                                                  | (e)                     | 000                                                     |                                                         | (f)                                                | 0,00                                             |
|                                                                                                                                                                                                                           | 2.29S.674,32            |                                                         |                                                         |                                                    | ,00                                              |
|                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                    |                                                         |                                                         |                                                    |                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                    |                                                         |                                                         |                                                    |                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                    |                                                         |                                                         |                                                    |                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                    |                                                         |                                                         |                                                    |                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                    |                                                         |                                                         | 0,00                                               |                                                  |
| 328-Outras                                                                                                                                                                                                                | 000                     |                                                         | 000                                                     | 000                                                |                                                  |
| TOTALGERAL DAS DESPESASCOM EDUCAÇÃO                                                                                                                                                                                       | DOTAÇÃO ATUAUZADA       | DESPESAS EMPENHADAS JANADEZ (d)                         | DESPESAS LIQUIDADAS JANADEZ (e)                         | DESPESAS PAGAS JANADEZ                             | INSCRITAS EM RESTOS APAGAR NÃ OPROCESSADOS (a)   |
|                                                                                                                                                                                                                           | 14.831.532,52           | 14.029.789,94                                           | 13.920.218,94                                           | 13.913.081,24                                      | 109.571,00                                       |
| 33. 1- Despesas Correntes                                                                                                                                                                                                 | 10.868.709,38           | 10.262.379,77                                           | 10.152.808,77                                           | 10.1 45.671,07                                     | 109.571,00                                       |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO  BRAZ DO PIA  UI

RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO

ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO- MDE- MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO  FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE  Novembro - Dezembro

| RREO - Anexo 8 (IDB, Art. 72)                                                                           |                                                             |              |               |                       | Páginas dcS RS I      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 33.1.l- Pessoal Ativo                                                                                   | 8.016.264, 11                                               | 7.S79.162,93 | 7.579.162,93  | 7.572.825,23          | 0,00                  |
| 33. 1.2- Pessoal Inativo                                                                                | 0,00                                                        | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| 33. 1.3- Transferências às instituições comunitárias,confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00                                                        | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| 33.1 .4- Outras Despesas Correntes                                                                      | 2.852.445,27                                                | 2.683.216,84 | 2.S73.645,84  | 2.572.84S,84          | 109.S71 ,00           |
| 33.2- Despesas de CapiJal                                                                               | 3.960.823,14                                                | 3.767.410,17 | 3.767.410,17  | 3.767.410,17          | 0,00                  |
| 33.2. 1- Transferências às instituições comunitárias,confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00                                                        | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital                                                                      | 3.960.823,14                                                | 3.767.410,17 | 3.767.410,17  | 3.767.410,17          | 0,00                  |
| CON'JROLEDA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ECONCIUAÇÃO BANCÁRIA                                             | CON'JROLEDA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ECONCIUAÇÃO BANCÁRIA |              | FUNDEB(ah)    | SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj) |
| 34-DISPONIBIUDADEFINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR                                     |                                                             |              | 604.878,13    |                       | 87,99                 |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ OBIMESTRE(orçamenlário)                                                |                                                             |              | 9.501.296,21  |                       | 389.812,48            |
| 36- (·)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ OBIMESTRE (orçameniário e resJos a pagar)                               |                                                             |              | 10.106.416,08 |                       | 389.737,64            |
| 37- (•) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ OBIMESTRE                                                        |                                                             |              | -241,74       |                       | 162,83                |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES EOUTROS VALORES EXTRAORÇAMEN TÁRIOS)                               |                                                             |              | J.379,59      |                       | 0,00                  |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VAI.ORES EXTRAORÇAMENT ÁRIOS)                                         |                                                             |              | 307,64        |                       | 0,00                  |
| 40- (•) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                                                    |                                                             |              | 830,21        |                       | 162,83                |

DEBORAH SA  YONARA SANTOS CARDOSO

0Sl.39S.183--09

PREFEITA MUNICIPAL

1) Os \lalorcs informados devem corresponder ao efetivamente transf erido. Os percentuais corrcspodcm ao disposto na legüção.

2)LirnitcsnúnimosfflJ8i:sasercmcumpridosnocncem.mcntodocxcrck:io.

3) 3 Art. 2S, § 3 ·, Lei 14. 1 13/2020: "Ate 1 0%(dez.porcento) dos recursosrcccbidosi conta dos Fundos. ilclusive relativosicomplcmentaçlo da União,  nos termos do§ '1" do art.  16dcsta Le~ poderio ser utilizados no primc..O quadrimestre do cxcrclcio imediatamente sub:scqucotc, mediante abertura  de créd ito adicional" utilil.ados no  1 · trimestre do cxcrclcio imediatamente sub:scqilcnle, mediante abertura de crb:lilo adicional"

4) Os vakircs referentes i parcela dos Restos a Pagar inscritos sem  disponi&gt;ilidadc financeira de~  ser mformados somente no RREO do último  birrcstrc do exercício.

5) Nos cinco primeiros bimestres do excrelcio o  acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No úhimo  bimestre do exercício,  o valor deverá conesponder ao total da despesa el11)enhada.

6) As linhas rcprcscntam ireis de atuação  e não  COTTCSpondcm exatamente is  subfunçõcs  da Função  Educação. As despesas clwificadas nas demais subfunçõcs  típicas  e nas subfunçõcs  atípicas  deverão  ser rateadas para essas àrcas de atuação.

7) Valor inscrito cm RPNP sem disporubilidadc de caixa, que não  seri considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas  IS,  16 e 1 7, de\o'ffll ser comparado o  total inscrito em RPNP com a disporubilidade de  caiu poc fonte de recursos. Para a linha  14, d eveni ser YCrificada a difcreo;a cruc a disporubilidadc nas Fontes do Fundcbe os RPNP  referentes a essas despesas. P ara a linha  1 8, dcvcri set...crilicada a diferença entre as disporubilidadcs na Fonte VAAT e os RPNP  dessas despesas.

8) Controle da  execução  de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo  dos exercícios  anteriores.

9) Nesta coluna não  devem se informados valores inferiores a  O (zero).

10} Essa coluna não  deve conter percentual  superior a 1001/ ·. Caso isso ocorra, cm razão  de valores iúonnados  na coluna (i),ospcrccnluais devem ser ajustados para 1 00%.

JOSUÉ  CARLOS DA MOTA

003.531.703-56

CONTROLADOR

ROMERITO SOARES MARTINS

037.906.613--09

CONTADOR CRCIPI:  J0.9S4/O-7