LRF — Guaridas (19/05/2025)

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RGF  ANEXOS (LRF, art. SS, Inciso 111, alinca "11

## ld:0047F30013B785D6

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIDAS

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A ABRIL/2025

RGF  - ANEXOS (LRF, art. SS, Inciso 111,  alínea  "a")

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| SS,                                                               | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS             | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS        | INSUFICJtNCIA         | DISPONIBILIDADE DECAIXA LIQUIDI (Antes da Inscrição   | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃC LIQUIDADOS DO EXERCICIO   | EMPENHOS NÃO                     | '" DISPONIBILIDADE                 |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
|                                                                   |                                  | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar                     | llenws Obrigações Financeiras | FINANCEIRA VERIFICADA |                                                       |                                                           | LIQUIDADOS                       | DE CAIXA LIQUIDA                   |
| DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS                                           |                                  | De Exercicios                         | Do Exercício                          | Empenhados e Não                   |                               | FINANCEIRA VERIFICADA | em Restos a Pagar                                     |                                                           | CANCELADOS                       | (Após a Inscrição                  |
|                                                                   |                                  | Anteriores                            |                                       | Liquidados de Excrdcios Anteriores |                               | NO CONSÓRCIO PÚBLICO  | Não Processados)                                      |                                                           | (Não Inscritos por Insuficiência | em Restos a Pagar Não Processados) |
|                                                                   | (a)                              | 1 (b)                                 | (e)                                   | (d)                                | (e)                           | (O                    | (g)"{a-(lt+c+d+<)-ij                                  | (h)                                                       | Financeira)                      | (i)•(g-h)                          |
| TOTALDOS RECURSOS NÃ OVINCULADOS (1)                              | 57.637,71                        | 0,00                                  | 1.091.675,79                          | 0,00                               | 483.420,28                    | 0,00                  | -1.517.458J6                                          | 10.000,00                                                 | 0,00                             | -1 .527.458,36                     |
| Rccursos Não Vinculados de Impostos                               | 57.637,71                        | 0,00                                  | 1.091.675,79                          | 0,00                               | 483.420,28                    | 0,00                  | -1 .517.458,36                                        | IOJKH),00                                                 | 0,00                             | -1 .527.458,36                     |
| OutrosRccursos nã oVincu!ados                                     | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                             | 0,00                               |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AORPPS) (li)                 | 3.505.959,44                     | 1.222.668,58                          | 483,353,&3                            | &5.156,13                          | 1.626.475,75                  | 0,00                  | 88.305, 15                                            | 2.904,54                                                  | 0,00                             | 85.400,61                          |
| Recursos Vinculados àEducação                                     | 2.087.309,32                     | 1.222.668,58                          | 474.403,15                            | 85.156, 13                         | 1.342.991,00                  | 0,00                  | -1 .037.909,54                                        | 0,00                                                      | 0,00                             | -1 .037.909,54                     |
| Transferências doFUNDEB                                           | 1.491.240,74                     | 1.222.668,58                          | 1.404,15                              | 85.156, 13                         | 1.342.920,80                  | 0,00                  | -1.160.908,92                                         | 0,00                                                      | 0,00                             | -1 .160.908,92                     |
| Outros R=sVi11CUlados àEduc,çio                                   | 596.068,58                       | 0,00                                  | 472.999,00                            | 0,00                               | 70,20                         | 0,00                  | 122.999,38                                            | 0,00                                                      | 0,00                             | 122.999,38                         |
| Recursos Vinculados àSaúde                                        | 958.509J9                        | 0,00                                  | 8,950,18                              | 0,00                               | 1 25,975,63                   | 0,00                  | 823.583,58                                            | 2.904,54                                                  | 0,00                             | 820.679,04                         |
| Transfmntias FundoafundodeReçursosdoSUS                           | 958.509J9                        | 0,00                                  | 8,950,18                              | 0,00                               | 1 25.975,63                   | 0,00                  | 823.583,58                                            | 2.904,54                                                  | 0,00                             | 820.679,04                         |
| Outros RCCU1$0SVinculadosàSaúde                                   | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                             | 0,00                               |
| RccursosVioculadosàAssistê nciaSoc:ial                            | 144.812,51                       | 0,00                                  | 0,50                                  | 0,00                               | 38.046,64                     | 0,00                  | 106.765,37                                            | 0,00                                                      | 0,00                             | 106.765,37                         |
| R«:ursos Vinculados àPrevidência S<x:ial (EXCETO RPPS)            | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                             | 0,00                               |
| Demais Vinculaçôe$ Decorrentes de Transferências                  | 305.659,69                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 38.771,61                     | 0,00                  | 266.888,08                                            | 0,00                                                      | 0,00                             | 266.888,08                         |
| Transfmntias de Con\inios e lnSll\lmentosCongC'lleres(exceto Edu  | 191.109,55                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                  | 191.109,55                                            | 0,00                                                      | 0,00                             | 191.109,55                         |
| OutrasVinculaçõesDecorrc ntesde Transferências                    | 114.550,1 4                      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 38.771,61                     | 0,00                  | 75.778,53                                             | 0,00                                                      | 0,00                             | 75.778,53                          |
| Demais Vinculações Legais                                         | 9.582,17                         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                  | 9,582, 17                                             | 0,00                                                      | 0,00                             | 9.582,17                           |
| Recursosde()peraçõesdeCrtdi to(exeetovinculados àEducaçãoeà       | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                             | 0,00                               |
| RecursosdeAlienaçiodcBens/Ativos                                  | 8.914,49                         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                  | 8.91 4,49                                             | 0,00                                                      | 0,00                             | 8.914,49                           |
| RecursosVinculadosa Fundos(excetoEducação,Sa udc,Assistêne ia     | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                             | 0,00                               |
| Outras Vinculações Legais                                         | 667,68                           | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                  | 667,68                                                | 0,00                                                      | 0,00                             | 667,68                             |
| RecursosExtraorçament!rios                                        | -566,90                          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 80.690,87                     | 0,00                  | -81.257,77                                            | 0,00                                                      | 0,00                             | -81.257,77                         |
| Outras Vinculações                                                | 653)6                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                  | 653,26                                                | 0,00                                                      | 0,00                             | 653)6                              |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)                        | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                             | 0,00                               |
| Recursos Vinculados 80 RPPS - Fundo em Capitaliução (Plano Prtvid | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                             | 0,00                               |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo cm Rcpaniçlo (Plano Financci1 | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                             | 0,00                               |
| Recursos Vinculados 80 RPPS -Twde Administnçlo                    | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                             | 0,00                               |
| TOTAL(IV) • (l +ll +III)                                          | 3.563.597,15                     | 1.222.668,58                          | 1.575.029,62                          | 85.156, 13                         | 2,109.896,03                  | 0,00                  | -1 .429.1 53,21                                       | 12.904,54                                                 | 0,00                             | -l .442.0S7,75                     |

FONTE: SCPI · Contabilidade [9.50.29.1268], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIDAS

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAME NTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A ABRIL/2025

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE 303.879,888-66 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP!· Contabilidade (9.50.29.1268], PREFEITIJRA  MUNICIPAL DE GUARJBAS

R,  DE A  C H AVES NETO &amp;  L C  L  TOA 04.417.667/0001-45 CONTADOR CRC PI  4931 0

VALDIR MATIAS MAIA 930.215.003-82

CONTROLADOR GERAL

CLEIDO MA TIAS DE ANDRADE 986,672.893-53 SEC MUN DE FINANÇAS

º~·

2de2

RS  1