LRF — Sao Lourenco Do Pi (28/03/2025)

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RGF -ANEXO 5 (LRF, an. 55, Inciso 111,  alínea  "a")

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|                                                                            | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | OBRIGAÇÕES FINAN CEIRAS               | OBRIGAÇÕES FINAN CEIRAS               | OBRIGAÇÕES FINAN CEIRAS               | OBRIGAÇÕES FINAN CEIRAS   |                                        | DISPONIBILIDADE                                       | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃC LIQUIDADOS DOEXERCICIO (b)   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência   | ' " DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (Após aInscrição   |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                            | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | Res1os a Pagar Liquidados e Não Pagos | Res1os a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar                        | Demais Obrigações         | INSUFICltNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO | DECAIXA LIQUIDI (Antes da I nscrição                  |                                                              |                                                                       |                                                         |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                     | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | De Excrelcios Anteriores              | DoExercicio                           | Empenhados e Não                      | Demais Obrigações         | INSUFICltNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO | DECAIXA LIQUIDI (Antes da I nscrição                  |                                                              |                                                                       |                                                         |
|                                                                            | (a)                              | (b)                                   | (e)                                   | Liquidados de ExcrdciosAntcriores (d) | Financeiras (e)           | CONSÓRCIO PÚBLICO (Q                   | em Restos aPagar Não Processados) (g)"(a-(htc+d-+e)-Q |                                                              | Financeira)                                                           | em Restos aPagar Não Processados) (i)•(g-h)             |
| TOTALDOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)                                       | 304.077J9                        | 126.83 1,1 1                          | 256.402,07                            | 0,00                                  | 7&.000,00                 | 0,00                                   | -1 57. 155,79                                         | 0,00                                                         | 0,00                                                                  | -157. 155,79                                            |
| RecursosNioVinculadosdclmpostos                                            | 304.077J9                        | 126.831 ,11                           | 256.402,07                            | 0,00                                  | 78.000,00                 | 0,00                                   | -1 57.155,79                                          | 0,00                                                         | 0,00                                                                  | -157.I SS,79                                            |
| Outros Recursos não Vinculados                                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                  | 0,00                                                    |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li)                         | 108.939, 17                      | 108.226,49                            | 646.1 04,89                           | 0,00                                  | 3.209.779,52              | 0,00                                   | -3.855.171 ,73                                        | 413,00                                                       | 0,00                                                                  | -3.855.584,73                                           |
| Recursos Vinculados àEducação                                              | 11.918)0                         | 66.932,64                             | 566.607,49                            | 0,00                                  | 1.000,00                  | 0,00                                   | -622.621,93                                           | 0,00                                                         | 0,00                                                                  | -622.62 1,93                                            |
| Transferências doFUNDEB                                                    | 7.893,69                         | 20.930,00                             | 566.607,49                            | 0,00                                  | 1.000,00                  | 0,00                                   | -580.643,80                                           | 0,00                                                         | 0,00                                                                  | -580.643,80                                             |
| Outros RecursosVinculadosàEducaçio                                         | 4.024,51                         | 46.002,64                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                                   | -4 1.978,13                                           | 0,00                                                         | 0,00                                                                  | -41.978,13                                              |
| RctursosVintuladosàSaúde                                                   | 25.978,43                        | 0,00                                  | 69.337,20                             | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                                   | -43.358,77                                            | 0,00                                                         | 0,00                                                                  | -43.358,77                                              |
| TransfcrênciuF undoaFundodcRctunosdoSUS                                    | 25.978,43                        | 0,00                                  | 69.337,20                             | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                                   | -43.358,77                                            | 0,00                                                         | 0,00                                                                  | -43.358,77                                              |
| Outros RecursosVintuladosàSailde                                           | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                  | 0,00                                                    |
| RctursosVintuladosàAssistê nciaSocial                                      | 43.467,89                        | 0,00                                  | 10.1 60,20                            | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                                   | 33.307,69                                             | 0,00                                                         | 0,00                                                                  | 33.307,69                                               |
| Rctunos Vintulados àPrevidénciaSocial(EXCETO RPPS)                         | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                  | 0,00                                                    |
| Demais Vinculações Decon'entcsdeTransfel'Cncias                            | 27.574,56                        | 41.293,85                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                                   | -1 3.719,29                                           | 41 3,00                                                      | 0,00                                                                  | -14.1 32)9                                              |
| Transfel'Cnciude Convênios e Instrumentos Congêneres (exettO Edu           | 15.974,08                        | 41.293,85                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                                   | -25.319,77                                            | 0,00                                                         | 0,00                                                                  | -25.319,77                                              |
| OutrasVinrulaçõesOc,oorrc ntcsde Transfcl'Cncias                           | 11.600,48                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                                   | 11 .600,48                                            | 41 3,00                                                      | 0,00                                                                  | 11.1 87,48                                              |
| Demais Vinculações Legais                                                  | 0,09                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                                   | 0,09                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                  | 0,09                                                    |
| RecursosdeOpmçõesdeCrtdito(cxcetovinculados àEducaçiocll                   | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                  | 0,00                                                    |
| RecursosdeAlienaçãodeBcns/Ativos                                           | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                  | 0,00                                                    |
| RecursosVinculadosaFundos(cxcetoEducaçio,Saú de,Assistênc ia               | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                  | 0,00                                                    |
| Outras Vinculações Legais                                                  | 0,09                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                                   | 0,09                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                  | 0,09                                                    |
| RctursosExtraorçament!rios                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 3.208.779,52              | 0,00                                   | -3.208.779,52                                         | 0,00                                                         | 0,00                                                                  | -3.208.779,52                                           |
| Outras Vinculações                                                         | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                  | 0,00                                                    |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS AORPPS (111)                                  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                  | 0,00                                                    |
| Rctursos Vinculados ao RPPS. Fundo cmCapitalização (Plano Previd           | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                  | 0,00                                                    |
| RctursosVintuladosao RPPS-Fundocm Repartiçio(PlanoFinancci1 AdminiSll'&Çio | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                  | 0,00                                                    |
| Rctursos Vintulados ao RPPS•Taxa de                                        | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                  | 0,00                                                    |
| TOTAL(IV) • (l +ll +lll)                                                   | 413.016,56                       | 235.057,60                            | 902.506,96                            | 0,00                                  | 3.287.779,52              | 0,00                                   | -4.01 2.327,52                                        | 413,00                                                       | 0,00                                                                  | -4.012.7 40,52                                          |

FONTE: SCP! -Coniabilidade [9.50.29. 1 247], PREFEITURA  MUNICIPAL  D E  SÃ O  LOURENÇO  DO PIAU(

## PM DE SÃO  LOURENÇO  DO PIAUI

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA 036.028.7 93·05 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP! · Contabilidade (9.50.2 9. 1 247J, PREFEITURA  M UNICIP AL  D E  SÃ O  LOURENÇO  DO PIAUI

EDMILSON SANTANA DE MA  TOS 924.105.453·00

SEC MUN DE FINANÇAS

R. DE  A  CH AVES NETO EIRELLI CONTADOR  CR C  PI 49310 526.766.683-ll

MARCIO SUEL DAMASCENO SILVA 957.682.623-34 CONTROLADOR GERAL 00 MUNICIPAL

RGF  -ANEXO .S (LRF, art  . .S.S,  Inciso 111,  alínea  "a")

## ld: 151905DEA3C49064

## PM DE SÃO  LOURENÇO  DO PIAUI

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

2de2

RS  1