LRF — Dirceu Arcoverde (08/04/2025)

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 08 de Abril de 2025 · Edição V  CCXCVI Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 08 de Abril de 2025 · Edição V  CCXCVI

## PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE

RELATÓRIO RESUMIDO  DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -MDE -MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO  FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE  Janeiro - Fevereiro

## Notas:

l  &lt; Operações de ~ito  descritas na CF, an.  167, inciso Ili&gt;

- 2  Durante o cxcn:lcio, somente  as despesas liqujdadas são consideradas executadas. No enccffamcnto  do cxen:lcio, as despesas não  liquidadas inscritas cm restos a  pagar nlo processados alo tam~m consideradas executadas. Dessa forma, para maior transpa~nc:ia, as despesas executadas cstJo scgTCgadas cm:
- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas cm que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4 .320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não  processados, considellldas liquidadas no encerramento do exerclcio, por força do an.35, inciso li da Lei 4 .320/64- .

FONTE: SCPI- Contabilidade (9.50.29. 1253], PREFEITURA MUNICIPAL DE DIRCEU ARCOVERDE

CONTADOR CRC li

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Pqlna 5 dc 5

| RREO- Anexo 8 (LDB. Art. n)                                                                        |                                                              |              |                |                   | RS I        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------|-------------|
| 11.1.1- Pes.:s,oetAtivo                                                                            | 1s.Jn.ooo.oo                                                 | 1.968.189,41 | 1.968.189,41   | 1.957.826,n       | o.oo        |
| 3:U.2- Peuoa.l. lnativo                                                                            | 0,00                                                         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00        |
| 33.1.3- TransfcrtoçiuU inaiituiç&:a c:omWLiwiu,. confessionais ou filantrópieu tem fins lucratiYOI | 1-40,000,00                                                  | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00        |
| 33.t.4- Outru De:lpelü Cotrffllel                                                                  | 6.896.000,00                                                 | 596.103,73   | 596.103,73     | 596.103,73        | 0,00        |
| 33.2- Dcspcsu de Capital                                                                           | 1.973.000,00                                                 | 403.7◄8,70   | 403.7◄8,70     | 403.748,70        | 0,00        |
| 33.2.1- Tranafcrfnciu As inatituiç&I comwiitiriu. confcuionab ou filantrópicu ac:m fim lucrati\lOI | 0,00                                                         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00        |
| 33.2.2- ouuu DcspeMa de Capital                                                                    | 1.973.000,00                                                 | 403.748,70   | -403.748,70    | 403.748,70        | 0,00        |
| CONTROLEDA DISPONIBILIDADE PINANCBIRA B CONCILIAÇÃO BANCÁRIA                                       | CONTROLEDA DISPONIBILIDADE PINANCBIRA B CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |              | PUNDBB(oh)     | SALÃRIO l!DUCAÇÃO | (~)         |
| :34- DISPONIBll.IDADE FINANCBIRA EM 31 DBDF.ZEMBRO00EXER CIOANTERIOR                               |                                                              |              | l              | .655,32           | 732,0S      |
| 35- (+) INORESSO DERECURSOS A TéOBIMESTRE(-<'rio)                                                  |                                                              |              | 3.965.420.47   |                   | 213.516..Sl |
| 36-(.)PAGAMENTOS EFETUADOSArtO BIMESTRE (orçamenwio e restos a pagar)                              |                                                              |              | 2.762.971,.39  |                   | 9.012,69    |
| 37- (•) DISPONlBll.lDADE FINANCEIRA ATéOBIMESTRE                                                   |                                                              |              | 1.206.1 04,'40 |                   | 205.235,88  |
| 38-(+) AJUSTFS POSrnvos (Rl!TENÇÔES EOtmtOS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRI OS)                           |                                                              |              | 0,00           |                   | 0,00        |
| 39-(-) AJUSTilS NEOATIVOS(OITTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRI OS)                                     |                                                              |              | o              | .oo               | 0,00        |
| 40- (•) SALDOFINANCEIRO CONCILIADO (Soldo Baocúio)                                                 |                                                              |              | 1.206.1 04,'40 |                   | 205.235,88  |

WALLACB RAMOM CAFÉ B SlLVA 670.778.033-ó&amp;

PREPBITO MUNICIPAL

LAUREN CAROLINA CAFÉ B SILVA

009.008.863-82

SECRETÁRIA  DB FINANÇAS

Cl.AUDENICB DOS SANTOS OLlVBIRA 998.706.603-44

CONTROLADORA INTERNA

- 1)0.vaiorcainíonnadl;adcvcrn  conapoodctaocfétivammtc~  O.~cgnapodcmao~oa ~
- l) Umlw: mtnlmo1 anwJ,; · MNm cumpridol no enoemmemo do Ullddo.
- l) J An.2S, 1 r, lM 14.l)Jfl020: "AM 10% (duporoeoco)dot recunot~&amp;eooladot Fllndot, loelualvettlili\l!Olleompiemetlcaçlodl Un.llo.l!Oleennotdc&gt;fl"'do  an.  16.teaal.ei. podeltotetudlludol DOprimelroquaddmeewdoex.-ck5o lrnodilwneftte ~IMdiancioaMfflltl de er6dil0 adicklall." ucilmdot DO  1ª  crimeM:re do extn:kio imediMameDte MabteqGeale. meditotoabfflurti detr6dil0 ldicionll.·
- 4)0.valorctre-fttaltel lparccladot, RCIIOlaPt,pt imcriic»tcmdilpoalhWdldcflmDccitadcvatotcrwónnado&amp;NWCOtc DOllEOdo(lltimobimctuedocxetdclo.
- 5)Noe:dnooprimeiros~doa:erdeioo~rolltrifdroeombatena~liquklada.Nodltimoblmestff.doexerdcio.o wkrdewri~aotota.lda~~
- 6) Asliftlw~irusdeatuaçlocnlo~c:xatamcntc"tub~dllF'clnÇlol!dueaçlo. Al&amp;e.,\_cwtifbdasnafódcmais-..bl\lnç6ettfpic:Ncnas~-pieqdeverloflCf"~~CSPS6teatdc~
- 1) Valotintcri1oem RPNPMm dbpomb!Ud.cliodecabla.Cl'lltl'lloln~l'lll apvnçlodot lndk.adont ♦ llml-. Para N lfnbu IS, 16e 17, NYftM1'con,pndoo10Cal lntc:rhoemRPNPccwnaditpombllidtdodecaluporfóntldeNCUl'IOt.  hna  Jl:nb, 14, ...,\_.MrYOriflcldladll'emtç.,iootrea dilponlblJidldenuFootetdoFuodtbeo,RPNP ref~·-~Para1tlnball.die-m't·writkadaadlferençaeotreudlspoaibUidadeilnaFoateVAA T cos RPNP ~delpelas, 8) Controlo dt ~· niN(Jt · pqar~ no eun,pimemo doUmllo rntn.lmo doil exaddot ~

9)NOM:tco~nlode\ltmtieim&lt;:nnedotvaloretinfericwela0(llltl'O).

- 10) EIA eoluna l'llo dnc c:onla'pc:n::,mtual IUpClior a 100%. C..O iAo ooc.-ra, cm m:io de nlora lntonn.clc. na coluna (i). OI pauntiaia dncm..,..  -,jlolltacloa paia 100%.

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## PREFEITURA MUN. DE  DIRCEU  ARCOVERDE

## RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAM ENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAM ENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE  SOCIAL

PERIODO: Janeiro a  Fevereiro 2025/BIMESTRE  Janeiro  - Fevereiro

RREO -ANEXO 9 (LRF. art.53. §  1°, inciso 1)

| RECEITAS                                                           | PREVISÃO ATUALIZADA (a)   | RECEITAS REALIZADAS JAN AFEV (b)   | SALDO NÃO REALIZADO (e) - (a-b)   |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (1)                               | º ·ºº                     | 0,00                               | 0,00                              |
| DESPESAS                                                           | DOTAÇÃO ATUALIZADA        | DESPESAS EMPENHADAS JANAFEV (e)    | SALDONÃO EXECUTADO                |
|                                                                    | (d)                       |                                    | (f) - (d-e)                       |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                | 5.363.608.33              | 1.055.366,77                       | 4.308.241,56                      |
| Investimentos                                                      | 5.1 16.608.33             | 994.859,53                         | 4.121.748.80                      |
| Inversões Financeiras                                              | 27.000,00                 | 0,00                               | 27.000,00                         |
| Amortização da Dívida                                              | 220.000,00                | 60.507,24                          | 159.492,76                        |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte                              | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                              |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                              |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)                                    | 5.363.608.33              | 1.055.366,77                       | 4.308.24 1,56                     |

RS  I

| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REORA DE OURO (ill) - (II - 1)   | 5.363.608,33   | 1.055.366, 77   | 4.308.241.56   |
|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
|                                                             | <(d - a)>      | <(e - b)>       | <(f - e)>      |

WALLACE RAMOM CAFÊ  E SILVA 670.  778.033-68 PREFEITO MUNICIPAL

LAUREN CAROLrNA CAFÊ  E SILVA

009.008.863-82

SECRETÁRI A DE FINANÇAS

CLAUDENICE DOS SANTOS OLIVECRA 998.706.603-44

CONTROLADORA INTERNA

NELSON  RIBEIRO DE SANTANA NETO

814.906.583-00

107/0-8

Nfil.SONRIBEIRO DBSANTANANETO

814.906.583-00

CONTAOORCRC 11107/0--8