LRF — Caracol (11/03/2025)

[Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)](http://www.tcpdf.org/)

<!-- image -->

RGF- ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso 111, alinea •a")

## ld:07384D9F2C7  A6510

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A  DEZEMBRO/2024

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A  DEZEMBRO/2024

GILSON DIAS DE MACEDO FIUlO 228.031.143-72 PREFEITO MUNICIPAL

FONIB: SCP!· Conmbilidade [9.50.29.12 42 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

ROMERIO RODRIGUES DE MACEDO 011.032.113-82

CONTROLADOR

RAFAEll.A DIAS PEDROSA DE MACEDO 01 1.979.793-36 SEC. MUN. DE  FINANÇAS

ROMERITO SOARES MARTINS 037.906.613-09 CONTADOR-CRCIPI: 10.954/0-7

<!-- image -->

1  dc2

| RGF-ANEXOS(UlF,an. 55, Inciso Ili, alíica•a")                       |                  | OBRIGAÇÕl'3 FINANCEIRAS    | OBRIGAÇÕl'3 FINANCEIRAS    | OBRIGAÇÕl'3 FINANCEIRAS    | OBRIGAÇÕl'3 FINANCEIRAS   | INSUFlcmlCIA                     | DISPONIBilJDADE               | RESTOSA                               | F.MPENIIOSNÃO           | RSI DISPONIBil.lDADE      |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
|                                                                     | DISPONIBil.lDADE | a-aPaprLi<flidldoleNloPqoa | a-aPaprLi<flidldoleNloPqoa |                            | Demais Obripçleo · -      | FINANCEIRA VERIFICADA NOCONSÓROO | DE CAIXA ÚQUIDA (-dalnocriçlo | PAGAR                                 | UQUIDADOS               | DECAIXA ÚQUIDA            |
| DES11NAÇÃO DERECURSOS                                               | DECAIXA BRIITA   | Del!xadcioa -              | DoExadcio                  | -·· ~•Nlo Liquidadol de -- |                           | FINANCEIRA VERIFICADA NOCONSÓROO | DE CAIXA ÚQUIDA (-dalnocriçlo | EMP1!NHADOSE NÃC UQUIDADOS DOEXERciOO | CANCEUDOS (Nlolnocriloa | (Apósalnocriçlo ema-aPapr |
|                                                                     |                  |                            |                            |                            |                           | PÚBIJCO                          | ema-aPapr NloProcearadoa)     |                                       | porlmuficilacia         | NloProcearadoa)           |
|                                                                     | (a)              | 1 (b)                      | (e)                        | (d)                        | (e)                       | (ij                              | (J)-(~►ij                     | (b)                                   | •-)                     | (ij •(J·b)                |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(])                                | 115.961~2        | 0,00                       | 135.755,10                 | 0,00                       | 458.350)9                 | 0,00                             | -478.143,87                   | 0,00                                  | 0,00                    | -478.143,87               |
| Rccw-sosNãoVIICUladosdeliq)ostos                                    | 115.961,52       | 0,00                       | 135.755,10                 | 0,00                       | 458.350,29                | 0,00                             | -478.143,87                   | 0,00                                  | 0,00                    | -478.1 43,87              |
| Outros Recursos nio Vioculados                                      | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00                      |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li)                 | 4.953.816,06     | 0,00                       | 931.709,39                 | 0,00                       | 110.918,81                | 0,00                             | 3.911.1 87,86                 | 0,00                                  | 0,00                    | 3.911.187,86              |
| Roc:unosVinculadosiEducaçio                                         | 683.678,65       | 0,00                       | 119.81 2,71                | 0,00                       | 35.371 ,61                | 0,00                             | 528.494)3                     | 0,00                                  | 0,00                    | 528.494,33                |
| TransfertllCiu do FUNDES                                            | 119.812,71       | 0,00                       | 119.812,71                 | 0,00                       | 34.755,07                 | 0,00                             | -34.755,07                    | 0,00                                  | 0,00                    | -34.755,07                |
| Outro1Rctllf'S0 1Vioculados i Educação                              | 563.865,94       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 616,54                    | 0,00                             | 563.249,40                    | 0,00                                  | 0,00                    | 563.249,40                |
| RecunosVinculados i Saúde                                           | 893.335,94       | 0,00                       | 67.638,18                  | 0,00                       | 146.434)8                 | 0,00                             | 679.263,48                    | 0,00                                  | 0,00                    | 679.263,48                |
| TransferinciasFundoaFundodeRccursosdoSUS                            | 893.335,94       | 0,00                       | 67.638,18                  | 0,00                       | 136.573,42                | 0,00                             | 689.124)4                     | 0,00                                  | 0,00                    | 689.1 24,34               |
| Outro1RctUf'S01Vinculados i Saúdc                                   | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 9.860,86                  | 0,00                             | -9.860,86                     | 0,00                                  | 0,00                    | -9.860,86                 |
| Rcc1110sVinculadosiAssislEocil Socill                               | 71.276,48        | 0,00                       | 45,68                      | 0,00                       | 6.088,64                  | 0,00                             | 65.142,1 6                    | 0,00                                  | 0,00                    | 65.1 42,16                |
| Recursos Vinculados i Previdência Social (EXCETO RPPS)              | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00                      |
| Demais Vinculaçõcsl)Q::orrcnt es dcTran1ftrincias                   | 3.1 07.877,93    | 0,00                       | 744.21 2,82                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 2.363.665,11                  | 0,00                                  | 0,00                    | 2.363.665,1 1             |
| Transfeitnciude Coovtnios elnstrumcnto1Co~(exc-eto Edu              | 1.582.194,40     | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 1.582.194,40                  | 0,00                                  | 0,00                    | 1.582.1 94,40             |
| OutrasVinculaçõcslkcorrcntesdeTransfcrências                        | 1.525.683,53     | 0,00                       | 744.21 2,82                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 781.470,71                    | 0,00                                  | 0,00                    | 781.470,71                |
| Demais Vinculações Legais                                           | 44.343,19        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 194)4                     | 0,00                             | 44.148,95                     | 0,00                                  | 0,00                    | 44.1 48,95                |
| Rccln>i de Operações de Crtdito (exceto vinculados i Educação ei    | 22.533,52        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 22.533~2                      | 0,00                                  | 0,00                    | 22.533,52                 |
| Recursos de Alienaçio de 8c,wAtivos                                 | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00                      |
| Rccur,osVintulados 1Furdos(excctoEducação.Saúde,Assistêr.:ia        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00                      |
| Outras Vinculações Legais                                           | 21.809,67        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 194)4                     | 0,00                             | 21.615,43                     | 0,00                                  | 0,00                    | 21.61 5,43                |
| Oull'ISVinculações                                                  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00                      |
| TOTAL DOS RECURSOS VIN CUL\00S AO RPPS ( 111)                       | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00                      |
| Rect.nos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalizaçio (Plano Previd, | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       |                            | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00                      |
| Recursos Vinculados ao RPPS - fundo em Rcpaniçio (Plano Financcffl  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |                           | 0,00                             | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00                      |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administraçio                 | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       |                            |                           |                                  |                               | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00                      |
|                                                                     |                  |                            |                            | 0,00 0,00                  | 0,00 0,00                 | 0,00                             | 0,00                          |                                       |                         |                           |
| TOTAL(IV) • (I+ll+III)                                              | 5.069.777,58     | 0,00                       | 1.067.464,49               | 0,00                       | 569169,10                 | 0,00                             | 3.433.043,99                  | 0,00                                  | 0,00                    | 3.433.043,99              |

FONTE: SCP! - Ccotabilidade [9.50.29.12 42), PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

2dc2

RS  1