LRF — Cocal (12/03/2025)

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I de I

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 12 de Março de 2025 · Edição V  CCLXXVII Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 12 de Março de 2025 · Edição V  CCLXXVII

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃ O

ORÇAMENTO  FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE  Novembro - Dezembro

|              | RESTOS APAGARPROCESSADOS ENÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS FM EXERciCIOS ANl'ERIORES   | RESTOS APAGARPROCESSADOS ENÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS FM EXERciCIOS ANl'ERIORES   | RESTOS APAGARPROCESSADOS ENÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS FM EXERciCIOS ANl'ERIORES   | RESTOS APAGARPROCESSADOS ENÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS FM EXERciCIOS ANl'ERIORES   | RESTOS APAGARPROCESSADOS ENÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS FM EXERciCIOS ANl'ERIORES   | RESTOS APAGARPROCESSADOS ENÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS FM EXERciCIOS ANl'ERIORES   | RESTOS A PAGARNÃO PROCESSADOS   | RESTOS A PAGARNÃO PROCESSADOS            | RESTOS A PAGARNÃO PROCESSADOS   | RESTOS A PAGARNÃO PROCESSADOS   | RESTOS A PAGARNÃO PROCESSADOS   | RESTOS A PAGARNÃO PROCESSADOS   | Soldo           |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|
|              | lnocrilo8                                                                        | lnocrilo8                                                                        | Em31de                                                                           | Pago, (o)                                                                        | Cmccladoo (d)                                                                    | Soldo                                                                            |                                 |                                          | Liquidodoo (b) 1.205.715,19     | Pago, (i) 1.205.715,19          | Cmcclados                       | Soldo                           | TOlal           |
| PODER /ORGÃO |                                                                                  | - - (a) 708339,28                                                                | Domnbro 2023 (b) 6.048.231,45                                                    | 5.182.300~0                                                                      | 1.574.270,23                                                                     | • ("'1>)-(e+<I) 0,00                                                             | - Anlerio,es (ij 625.411~9      | - Em31 de llemnbro 2023 (g) 1.568.038,16 |                                 |                                 | 0) 987.734~6                    | k•(f+ll)-(tlj)                  | L • {o +k) 0,00 |
|              | RESTOS APAGAR {EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (1)                                   |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                 |                                          |                                 |                                 |                                 | 0,00                            |                 |
| 01           | PODERLEGISLATIVO                                                                 | 2S                                                                               | 000                                                                              | 000                                                                              | 2S                                                                               | 00                                                                               | 000                             | 000                                      | 000                             | 000                             | 000                             | 000                             | 00              |
| 0101         | CÂMARA MUNICIPAL                                                                 | 25,20                                                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                                                             | 25,20                                                                            | 0,00                                                                             | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00            |
| 02           | PODEREXECUTIVO                                                                   | 70831408                                                                         | 6.048.23145                                                                      | 5.182300 O                                                                       | ~74.24503                                                                        | 00                                                                               | 625.41 9                        | 368.03816                                | 1.205.715 19                    | 1.205.715 19                    | 987.734 6                       | 000                             |                 |
| 0201         | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                                                      | 194.748,60                                                                       | 734.220,95                                                                       | 583.995,26                                                                       | 344.974,29                                                                       | 0,00                                                                             | 39.207,00                       | 67.278,73                                | 75.923,73                       | 75.923,73                       | 30.562,00                       | 0,00                            | ºº 0,00         |
| 0202         | SECRETARIA MUNICIPAL OEGOVERNO                                                   | 9.828,35                                                                         | 135.219,22                                                                       | 106.347,55                                                                       | 38.700,02                                                                        | 0,00                                                                             | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00            |
| 0203         | SECRETARIA MUN. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL                                            | 1.817,58                                                                         | 0,00                                                                             | 0,00                                                                             | 1.817,58                                                                         | 0,00                                                                             | 5.400,00                        | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                            | 5.400,00                        | 0,00                            | 0,00            |
| 0204         | CONTROLAOORIA GERAL00 MUNICÍPIO                                                  | 0,00                                                                             | 15.283,80                                                                        | 15.283,80                                                                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                                             | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00            |
| 0205         | SECRETARIA DEASSIST~NCIA SOCIAL ECIDADANIA                                       | 34.452,87                                                                        | 200.556,63                                                                       | 86.390,12                                                                        | 148.619,38                                                                       | 0,00                                                                             | 890,45                          | 3.229,32                                 | 3.229,32                        | 3.229,32                        | 890,45                          | 0,00                            | 0,00            |
| 0206         | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO EFINANÇAS                                   | 0,00                                                                             | 213.667,57                                                                       | 205.501,02                                                                       | 8. 166,55                                                                        | 0,00                                                                             | 0,00                            | 4.607,00                                 | 4.607,00                        | 4.607,00                        | 0,00                            | 0,00                            | 0,00            |
| 0207         | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                                           | 14.216,10                                                                        | 1.103.343,11                                                                     | 1.040.526,56                                                                     | 77.032,65                                                                        | 0,00                                                                             | 360.085,87                      | 73.015,76                                | 70.338,76                       | 70.338,76                       | 362.762,87                      | 0,00                            | 0,00            |
| 0208         | SECRETARIA MUNICIPAL DECULTURA                                                   | 1.330,00                                                                         | 76.771,26                                                                        | 49.737,26                                                                        | 28.364,00                                                                        | 0,00                                                                             | 0,00                            | 632,00                                   | 632,00                          | 632,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00            |
| 0210         | SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS E ENGENHARIA                                        | 254.237,71                                                                       | 1.578.889,68                                                                     | 1.402.694,40                                                                     | 430.432,99                                                                       | 0,00                                                                             | 104.781,79                      | 1.008.427,78                             | 1.008.427,78                    | 1.008.427,78                    | 104.78 1,79                     | 0,00                            | 0,00            |
| 0211         | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL                                              | 6.504,58                                                                         | 68.731,14                                                                        | 59.019,48                                                                        | 16.216,24                                                                        | 0,00                                                                             | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00            |
| 0212         | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ERECURSOS HIDRICOS                                   | 923,49                                                                           | 38.836,73                                                                        | 38.836,73                                                                        | 923,49                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00            |
| 0213         | SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE                                                     | 189.624,80                                                                       | 1.63 1.144,19                                                                    | 1.375.765,55                                                                     | 445.003,44                                                                       | 0,00                                                                             | 65.046,48                       | 410.847,57                               | 42.556,60                       | 42.556,60                       | 433.337,45                      | 0,00                            | 0,00            |
| 0214         | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO                                                  | 0,00                                                                             | 230.664,40                                                                       | 197.300,00                                                                       | 33.364,40                                                                        | 0,00                                                                             | 50.000,00                       | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                            | 50.000,00                       | 0,00                            | 0,00            |
| 0215         | SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULI                             | 630,00                                                                           | 16.426,62                                                                        | 16.426,62                                                                        | 630,00                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00            |
| 0217         | SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOA COM DEF                             | 0,00                                                                             | 4.476,15                                                                         | 4.476,15                                                                         | 0,00                                                                             | 0,00                                                                             | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00            |
|              | RESTOS APAGAR {INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) {ll)                                         | 0,00                                                                             | 0,00                                                                             | 0,00                                                                             | 0,00                                                                             | 0,00                                                                             | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | o .oq           |
| 01           | PODER LEGISLATIVO                                                                | 0,00                                                                             | 0,00                                                                             | 0,00                                                                             | 0,00                                                                             | 0,00                                                                             | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00            |
| 02           | PODER EXECUTIVO                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                                             | 0,00                                                                             | 0,00                                                                             | 0,00                                                                             | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00            |
|              | TOTAL (!!!)- +                                                                   | 708339                                                                           | 6.048.23145                                                                      | 5.182.300 O                                                                      | !J74.270                                                                         | 000                                                                              | 625.411 9                       | 1.568.03816                              | 1.205.715 19                    | 1.205.715 19                    | 987.734 6                       | 000                             | o               |

DOUGLAS DE CARVALHO LIMA 029.071 .883-05 PREFEITO MUNICCPAL

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1242), PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

RAIMUNDO NONATO DA SILVA

218.070.883-72

SUPERINTENDENTE DE FrNANÇAS

DOUGLAS BRITO MAGALHÃES 024.901 .953-10 CONTROLADOR GERAL

## ld:01AB37D4FEC96942

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

RELATÓ RIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAME NTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO

E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO  FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE  Novembro - Dezembro

R.  DE A CHAVES NETO EIIRELI - ME 526.766.683-15 CONTADOR CRO'Pl-000493/0-1

-

MUNICÍPIOS

Pigin.a  I de5

RS  1

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS {Art. 212 e 212-A da Co-tldçlo Fedenl)                                           | RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS {Art. 212 e 212-A da Co-tldçlo Fedenl)   | RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS {Art. 212 e 212-A da Co-tldçlo Fedenl)   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS                                                                                    | PREVISÃO ATUALIZADA {a)                                                   | RECEITAS RBALIZA.DAS JANADEZ                                              |
| l• RECEITA DE LMPOSTOS                                                                                            | 2.365.000,00                                                              | 6.19 1.583,47                                                             |
| 1.1 - Receita Resultante do Tmposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - JPTU                       | 52.000,00                                                                 | 31 1.043,33                                                               |
| 1.2• Recei1a Re.sul1arue do lmpos10 sobre Transmissão ln1er Vivos - lTBI                                          | 13.000,00                                                                 | 32.916,01                                                                 |
| 1.3- Receita ResultMte do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natuttza - ISS                                       | 1.100.000,00                                                              | 1.812.175.41                                                              |
|                                                                                                                   | 1.200.000,00                                                              | 4.035.448,72                                                              |
| 2~:e~~~ ~:~~:;~tlN~~~~~~~~~~~~~:; ~~AIS                                                                           | 33.563.000,00                                                             | 43.293.952.62                                                             |
| 2.1- Cota-Parte FPM                                                                                               | 27.600.000,00                                                             | 35.503.869,21                                                             |
| 2.1.l· Pan::da rckKntcà CF.art. 159. 1 . alinca B                                                                 | 25.000.000,00                                                             | 32.182.512.95                                                             |
| 2.1.2- Parcela rcfcrcn1e i Cf, art. 159, 1 , alinea De E                                                          | 2.600.000,00                                                              | 3.321.356,26                                                              |
| 2.2- Cota-Parte ICMS                                                                                              | 4.800.000,00                                                              | 6.418.434.78                                                              |
| 2.3- Co1a-Par1c lPI-Exponação                                                                                     | 170.000,00                                                                | 1.317,93                                                                  |
| 2.4- Cota-Parte ITR                                                                                               | 13.000,00                                                                 | 30.012,83                                                                 |
| 2.5- Cota-Pane IPVA                                                                                               | 980.000,00                                                                | 1.340.3 17,87                                                             |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro                                                                                          | 0,00                                                                      | 0,00                                                                      |
| 2.7- Outras Transferlncias ou Compem;açõcs Financeiras Provenientes de Impostos e Transferlncias Cons1irucio11ais | 0,00                                                                      | 0,00                                                                      |
| 3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)                                                                 | 35.928.000,00                                                             | 49.485.S36,09                                                             |
| 4- TOTAL OESTrNADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))                           | 6.192.600,00                                                              | 7.994.033,81                                                              |
| 1 5- VALOR MINlMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2. 1. 1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) +   | 2.789.400,00                                                              | 4.376.864,75                                                              |

(2.s) + (2.7)) + 25% oe  ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)

+

(2.6))

| FUNDEB                                                        | FUNDEB                  | FUNDEB                      |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCIClO                     | PREVISÃO AnJALIZADA {•) | RECEITAS RBALIZADAS JANADEZ |
| 6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS                     | 43.350.000,00           | 47.995.767.28               |
| 6.1- FUNDEB- Impos!OS eTransfertnciasdc lmposlos              | 25.000.000,00           | 27.J 13.302,38              |
| 6.1.1-Principal                                               | 24.980.000,00           | 27. 190.06 1,48             |
| 6.1.2- Rendimenl08 de Aplicação Financeira                    | 20.000,00               | 123.240,90                  |
| 6.1.3- Ressarcimen10 de recursos do Fundeb                    | 0,00                    | 0,00                        |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da Uniilo - V AAF                | 8.500.000,00            | 7.273.621,09                |
| 6.2.1- Principal                                              | 8.500.000.00            | 7.273.62 1.09               |
| 6.2.Z.. Rendimcnl0$ de AplieaçJ.o Financeira                  | 0,00                    | 0,00                        |
| 6.2.3- Ressarcimenio de recursos do Fundeb                    | 0,00                    | 0.00                        |
| 6.3• FVNDEB • Complen,entaçio da União· VAAT                  | 9.500.000,00            | 13.408.843,81               |
| 6.3. I• Principal                                             | 9.S00.000.00            | 13.408.843,81               |
| 6.3.2- Rendimenl08 de Aplicação Financeira                    | 0,00                    | 0,00                        |
| 6.3.3- RCUM'Cimcntode recursos do Fundeb                      | o.oo                    | o.oo                        |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR                  | 350.000,00              | 0,00                        |
| 6.4.1- Principal                                              | 3S0.000.00              |                             |
|                                                               |                         | 0.00                        |
| 6.4.2- Rendimcnl0$ de Aplicação Financeira                    | 0,00                    | 0,00                        |
| 6.4.3- Rcssan;imento de recWS05 do Fundeb                     | 0.00                    | 0.00                        |
| 7- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFE~NCIAS DO FUNOEB (6. 1.1 - 4) | 18.787.400,00           | 19.196.027,67               |

<!-- image -->

RS  1

ºº

<!-- image -->

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

## RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCICIOS ANTERIORES E NÃO  UTILIZADOS (SUPERÁ  VTD

- 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUP VJT 8.1- SUPERÁ  VJT DO EXERCI  CIO IMEDIA TAMENTE ANTERIOR

8.2- SUPERÁ  VTT RESIDUAL DE OUTROS EXERCICJOS

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDES DISPONIVEIS PARA UTILIZAÇÃO

(6 + 8)

P4gin11 2 de 5

..  1

0,00

0,00

0,00

47.995.767.28

| DESPESASCOM RECURSOS DO FUNDES               | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)   | DESPESAS EMPl!NHAOAS JANADEZ (d)   | DESPESAS LIQUIDADAS JANADEZ (e)   | DESPESAS PAGAS JANADEZ (f)   | INSCRITAS BM RESTOS A PAOAR ÃO PROCESSADOS 00   |
|----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1O- TOTAL DAS DESPESAS COMRECURSOS 00 FUNDES | 41.450.945,91            | 47.442.603,00 37.000.613,54        | 47.442.603,00                     | 47.442.603,00 37.000.613,54  | 0,00                                            |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁS ICA      | 37.004.000,00            |                                    | 37.000.613,54                     |                              | 0,00                                            |
| 10.1.1- Educ11ç!o Infantil                   | 7.000.000,00             | 6.998.746,58                       | 6.998.746,58                      | 6.998.746,58                 | 0,00                                            |
| 10. 1.2- Ensino fundamental                  | 30.004.000,00            | 30.001.866,96                      | 30.001.866,96                     | 30.001 .866,96               | 0,00                                            |
| 10.1.3- Educaçil,o de Jovens e Adullos       | 0,00                     | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                            |
| 10.1.4- Educação Especial                    | 0,00                     | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                            |
| 10.1.S- Administração Geral                  | 0,00                     | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                            |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS                        | 10.446.945,97            | 10.441.989,46                      | 10.441.989,46                     | 10.441.989,46                | 0,00                                            |
| 10.2. 1- Educação Infantil                   | 453.000,00               | 451.846,00                         | 451.846,00                        | 451.846,00                   | 0,00                                            |
| 10.2.2- Ensino Fundamental                   | 9.993.945,97             | 9.990. 143,46                      | 9.990.143,46                      | 9,990.143,46                 | 0,00                                            |
| 10,2.3- Educação de Jovens e Adul1os         | 0,00                     | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                            |
| 10.2.4- Educação Espocial                    | 0,00                     | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                            |
| 10.2.S- Administraçlo Geral                  | 0,00                     | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                            |
| 10.2.6- Transponc (Escolar)                  | 0,00                     | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                            |
| 10.2.7-0utnu                                 | 0,00                     | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                            |

| INDICADORES DOFUNDEB --~--                                                                                 | INDICADORES DOFUNDEB --~--       | INDICADORES DOFUNDEB --~--      | INDICADORES DOFUNDEB --~--   | INDICADORES DOFUNDEB --~--                     | INDICADORES DOFUNDEB --~--                                          | INDICADORES DOFUNDEB --~--                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| DBSPBSASCUSTEADASCOM RECEITAS00FUNDEB RBCEBIDAS NO BXBRC1ClO                                               | Dl!SPBSAS BMPBNHADAS JANADEZ (d) | DBSPl!SAS UQUIDADAS JANADBZ (e) | DBSPl!SAS PAOAS JANADEZ (f)  | INSCRITAS BM RESTOSA PAOAR NÃO PR0CBSSADOS (a) | lNSCIUTAS BM RBSTOS A PAOAJl NÃO PROC. (Mm dilpODibilidado •cam>Cb> | - - l!M VAUJll lUP.AOTOT4L DASUCIIITASUCDt. NOUXlllldaotl) |
| 11-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DOFUNDEB RECEBI.DAS NO BXERC CIO                              | 47.43.5.742,03                   | 47.435.742,0J                   | 47.435.742,0J                | 0,00                                           | 0,00                                                                | 0,00                                                       |
| 11.1· Total das Dcspcsu cw1cadu oom FUNDE.o· lmposl:OJ eTran.sfc~las de lmposl0$                           | 26.753.277,13                    | 26.753.277,13                   | 26.753.277, l3               | 0,00                                           | 0,00                                                                | 0,00                                                       |
| 11.2- Tota.l da$ De$pt$ASCU$1üda$ oomFVNDEB • CompltmtataÇIO d.a uru&o • VAAF                              | 7.273.621,09                     | 7.273.621,09                    | 7.273.62 1,09                | 0,00                                           | 0,00                                                                | 0,00                                                       |
| 11.J - Toul d.ai Onpcsq~u.slcadas l.'Qlll FVNDEB -CvmplcmcataÇfo d.a Unllo . VMT                           | 13.408.843,81                    | 13.408.843,81                   | 13.408.843,81                | 0,00                                           | 0,00                                                                | 0,00                                                       |
| 11.4- Total du Dcs~cu.s1eadas com FUNDEB • ComplcmmlaÇ'io da Uniio•VMR                                     | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                                           | 0.00                                                                | 0,00                                                       |
| 12-TOTA.L OA.S DESPESAS DO FUNOEB COM PROFISSIONA.IS DA EDUCAÇÃ O BÁS ICA                                  | 37.000.613,54                    | 37.000.613,54                   | 37.000.613,54                | 0,00                                           | 0,00                                                                | 0,00                                                       |
| l l • TOTALDAS DESPESAS CUSTEADAS COMFVNDHB • COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO- VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 7.450.592,58                     | 7.450.592,58                    | 7.450.592,58                 | 0,00                                           | 0,00                                                                | 0,00                                                       |
| !◄- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FVNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -VMT                                 | 2.145.987,93                     | 2.145.987,93                    | 2.145.987,93                 | 0,00                                           | 0,00                                                                | 0,00                                                       |

APLICADAS

EM

DESPESA DE CAPITAL

| INDICADORES-Art. 212-A, inciso XI e f 3° - Constillliçlo Pedcral2 VALOR                                  | INDICADORES-Art. 212-A, inciso XI e f 3° - Constillliçlo Pedcral2 VALOR                                  | EXIGIDO 0)           | VALOR APLICADO (lt)                | VALORCONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES O)           | % APLICADOI0 (m)   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| 15- Mlnimo de 70% do FUNOEB na Remuneraçlo dos Profissionais da EducaçloBá sica                          | 15- Mlnimo de 70% do FUNOEB na Remuneraçlo dos Profissionais da EducaçloBá sica                          | 33.597.037.10        | 37.000.613.54                      | 37.000.613.54                               | 77,09              |
| 16- Pcn::cntUIII da Complemcnt11ção da União 110 FUNDEB • VAAT llll Educ11çll.o Infantil (lNDICADOR IEI) | 16- Pcn::cntUIII da Complemcnt11ção da União 110 FUNDEB • VAAT llll Educ11çll.o Infantil (lNDICADOR IEI) | 6.704.42 1,91        | 7.450.592,58                       | 7.450.592,58                                | 55,56              |
| 17- Mini mo de 15% da Complcmeniação da União ao FUNOEB - VAAT cm Despesa de Capital                     | 17- Mini mo de 15% da Complcmeniação da União ao FUNOEB - VAAT cm Despesa de Capital                     | 2.011.326,!57        | 2.14!5.987,93                      | 2.145.987,93                                | 16,00              |
| INDICADOR·Art.25, f 3°• Lei n" 14.113, de 2020 • (Mú. de 10% de Supenlvit)J                              | VALOR MÁX . PERMITIDO (o)                                                                                | VAWR NÃO APUCAOO (o) | VAWR NÃO APLICADO APôS AIUSTI! (p) | VALOR NÃO APLICADO EXCED.AO MÁX. PBRMIT.(q) | % NÃO APLICADO (,) |
| 18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício                                                | 4.799.576,73                                                                                             | 560.025,25           | 560.025,25                         | 0,00                                        | 1,17               |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -MDE -MUNICÍPIOS

ORÇAMEN TO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE  Novembro - Dezembro

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Pág ina J de 5 ..

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| INDICADOR - Art.25, § 3°- Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicaçlo do Supcdvit de Excn:fcio Antcrior)J   | Volo, de Sup<rivit Ptnnii::~ (1)   | Volo, olo Aplicado No&erclcioAmeritx (!)   | Volo,de~ A~I• (u)   | Volo,Aplicodo Apóeo 1• Quadrimeltre (v)   | ValorTotaldeSup. Nlo ApU<Odo A1' o FUIIII do &crdclo (w)   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 19- Total das Dcspcs,as Custeadas com Supcrivit do FUNDEB                                         | 6.860,97                           | 0,00                                       | 6.860,97            | 0,00                                      | ~.860,97                                                   |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos             | 6.860,97                           | 0,00                                       | 6.860,97            | 0,00                                      | -6.860,97                                                  |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)      | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                                      | 0,00                                                       |

| DESPESASCOMMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTODOENSINO-MOE- CUSTEADASCOM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)   | DESPESASCOMMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTODOENSINO-MOE- CUSTEADASCOM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)   | DESPESASCOMMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTODOENSINO-MOE- CUSTEADASCOM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)   | DESPESASCOMMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTODOENSINO-MOE- CUSTEADASCOM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)   | DESPESASCOMMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTODOENSINO-MOE- CUSTEADASCOM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)   | DESPESASCOMMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTODOENSINO-MOE- CUSTEADASCOM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESPESAS COMAÇÕES TIPICAS DE MDE• RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDES (Pcc Sublimçio)                    | 00TAÇÃO ATIJALIZADA (e)                                                                                 | DESPESAS llMPllNIIADAS JAN A DBZ (d)                                                                    | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DBZ (e)                                                                       | DESPESAS PAGAS JANADBZ (Q                                                                               | ~ INSCRITAS BM RESTOS A PACiAR ÃO PROCESSADOS 00                                                        |
| 20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇOES TIPICAS DEMOE CUSTEADASCOM RECEITAS DE IMPOSTOS                        | 5.706.400,00                                                                                            | 5.704.677,87                                                                                            | 5.704.677,87                                                                                            | 5.704.677,87                                                                                            | 0,00                                                                                                    |
| 20.I· Educação Infanti l                                                                                | 513.100.00                                                                                              | 513.068,00                                                                                              | 513.068,00                                                                                              | 513.068,00                                                                                              | 0,00                                                                                                    |
| 20.2- Ensino Fundamental                                                                                | 5.193.300,00                                                                                            | 5. 191.609,87                                                                                           | 5. 191.609,87                                                                                           | 5.191.609,87                                                                                            | 0,00                                                                                                    |
| 20.3- Educação de Jovens e Aduhos                                                                       | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                    |
| 20.4- Educação Especial                                                                                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                    |
| 20.5- Administração Geral                                                                               | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                    |
| 20.6- Transponc (Escolar)                                                                               | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                    |
| 20.7-OutntS                                                                                             | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                    |

| DESPESASCOM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTODO ENSINO - MDI! - CUSTl!ADASCOM Rl!Cl!ITA DI! IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDES   | DESPESASCOM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTODO ENSINO - MDI! - CUSTl!ADASCOM Rl!Cl!ITA DI! IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDES   | DESPESASCOM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTODO ENSINO - MDI! - CUSTl!ADASCOM Rl!Cl!ITA DI! IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDES   | DESPESASCOM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTODO ENSINO - MDI! - CUSTl!ADASCOM Rl!Cl!ITA DI! IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDES   | DESPESASCOM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTODO ENSINO - MDI! - CUSTl!ADASCOM Rl!Cl!ITA DI! IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDES   | DESPESASCOM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTODO ENSINO - MDI! - CUSTl!ADASCOM Rl!Cl!ITA DI! IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDES   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESPESAS COMAÇÕES TIPICASDEMDE - RECEITAS DE IMPOSTOS ERECURSOS DO FUNDES (Pcr 6rea de Atuaçlo)6                           | A:;-r,:A (e)                                                                                                               | DES~~AS (d)                                                                                                                | ºBS~~~:°ADAS (e)                                                                                                           | DESPESAS PAGAS JANADP.Z (f)                                                                                                | ~ '. INSCRITAS BM RESTOS APAGAR ÃO PROCESSADOS 00                                                                          |
| 21-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES 11PICAS DE MDECUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB                                  | 53.157.345,97                                                                                                              | 53.147.280,87                                                                                                              | 53.147.280,87                                                                                                              | 53.147.280,87                                                                                                              | 0,00                                                                                                                       |
| 21.1-Educaçlolnfantil                                                                                                      | 7.966.100,00                                                                                                               | 7.%3.660,S8                                                                                                                | 7.963.660,58                                                                                                               | 7.%3.660,S8                                                                                                                | 0,00                                                                                                                       |
| 21.1. 1-Çfte he                                                                                                            | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                       |
| 21.1.l- Pri-EKO!a                                                                                                          | 7.966.100,00                                                                                                               | 7.%3.660,S8                                                                                                                | 7.%3.660,S8                                                                                                                | 7.%3.660,58                                                                                                                | 0,00                                                                                                                       |
| 21.2-1-)lsino F'undalMnul                                                                                                  | 45.191.24597                                                                                                               | 45.183.620 29                                                                                                              | 45.183.620,29                                                                                                              | 45.183.620 29                                                                                                              | 0,00                                                                                                                       |

## APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MIN!MO CONSTirUCIONAL

- 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MOE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS - L20(d ou e)
- 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB ·  (IA)
- 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO  UTI.LIZADAS NO EXERcfCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% ·  Ll8(q)

25-(-) SUPERÁ  VIT PERMTTTDO NO EXERCICIO IMEDIATAMENTE ANTERJOR NÃO  APLICADO NO EXERCfCIO ATUAL·  L  19.  l(x)

- 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO  PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4
- 27-(-) CANCELAMENTO, NO EXERCICIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO - (L30.t(,Q + L

28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LlMITE(22 + 23 · 24 - 25 - 26 - 27)

VALOR

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 12 de Março de 2025 · Edição V CCLXXVII Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 12 de Março de 2025 · Edição V CCLXXVII

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAME NTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO- MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAME NTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE  Novembro • Dezembro

VALOR

5.704.677,87

7  .994.033,8 1

0,00

0,00

0,00

430.657,12

13.268.054,56

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[Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)](http://www.tcpdf.org/)

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 12 de Março de 2025 · Edição V  CCLXXVII Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 12 de Março de 2025 · Edição V  CCLXXVII

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSlNO-MDE -MUNlCÍPJOS

ORÇAMENTO  FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE  Novembro - Dezembro

RREO - Anexo 8 (LDB, Ari. 72)

Pdgin.a4de !i

RS 1

| APURAÇÃO DO LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAl.2 e 5                                                        | APURAÇÃO DO LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAl.2 e 5             | APURAÇÃO DO LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAl.2 e 5             | VAI.DR EXJOIIX) (z)   | VAI.DR EXJOIIX) (z)   | VALOR APLICADO (ea)   | % APLICADO (lb)   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 29- APLICA O EM MOE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS                                            | 29- APLICA O EM MOE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 29- APLICA O EM MOE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 12.371.384,02         | 12.371.384,02         | 1).268.054,56         | 26,81             |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCICIOSANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8 | SALDO INICIAL (oc)                                         | RP LIQUIDADOS (ad)                                         | RPPAOOS ( ..          | )                     | RPCANCELADOS (af)     | SALDO FINAL (118) |
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MOE                                                                | 1.412.944,42                                               | 70.338,76                                                  | 982.287,30            |                       | 430.657,12            | 0,00              |
| 30.1- Executada com Rec\l.BOs de Impostos e Tnmsfe~nciu de Impostos                                   | 416.464,30                                                 | 58.338,44                                                  |                       | 344.985,75            | 71.478,55             |                   |
| 30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB • Impostos                                                    | 998.480,12                                                 | 12.000,32                                                  | 637.301               | ,55                   | 359.178,57            | º·ºº              |
| 30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB • Complcmentaçlo da Unillo (VAAT + VAAF + VAAR)               | 0,00                                                       | 0,00                                                       |                       | 0,00                  |                       | º · ºº            |

| OUTRAS INJi'ORMAÇÕES PARA CONTROLE                                                   | OUTRAS INJi'ORMAÇÕES PARA CONTROLE   | OUTRAS INJi'ORMAÇÕES PARA CONTROLE     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                     | PREVISÃO ATIJALIZADA (a)             | RECEJTAS REALIZADAS Ab! o Bimestre (b) |
| 31-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                        | 3.85S.000.00                         | 4.303.S80.08                           |
| 31.l• RECEITA DE TRANSFE~NCIA 00 FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 2.905.000,00                         | 4.303.580,08                           |
| 31 .1.1- Salário-Educação                                                            | 500.000,00                           | 2.189.815,40                           |
| 31.1 .2- PODE                                                                        | S.000,00                             | 0,00                                   |
| 31.1.3-PNAE                                                                          | 950.000,00                           | 946.252,63                             |
| 31.1.4- PNATE                                                                        | 7S0.000.00                           | SOS.278.37                             |
| 31.1.5- Outras Tnmsfen!ncias do FNDE                                                 | 700.000,00                           | 659.233.68                             |
| 31.2- RECEITAS DE TRANSFER.êNCIASDE CONV~NIOS                                        | 150.000,00                           | 0,00                                   |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DE.STlNADOS À EDUCAÇÃO                                    | 0,00                                 | 0,00                                   |
| 31.4• RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A EDUCAÇÃO                          | 0,00                                 | 0,00                                   |
| 31.5· Ot.rrRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                 | 800.000,00                           | 0.00                                   |

º·ºº

º·ºº

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subflmçlo)6   | DOTAÇÃO AlVALIZADA (e)   | DBSPESAS EMPENHADAS JANADEZ (d)   | DllSPESAS LIQUIDADAS JANADEZ <•>   | DBSPBSAS PAGAS JANADEZ (Q   | INSCRITAS BM RESTOS A PAGAR ÃO PROCESSADOS (g)   |
|-------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| 32-TOTAL DASOUTRAS DESPESASCOM EDUCAÇÃO         | 4.382.500,00             | 4.380.140,61                      | 4.380.140,61                       | 4.380.140,61                | 0,00                                             |
| 32.1- Educaçio Infantil                         | 419.000,00               | 418.042,21                        | 418.042,21                         | 418.042,21                  | 0,00                                             |
| 32.2- Ensino Fundamen1al                        | 3.963.500,00             | 3.962.098,40                      | 3.962.098,40                       | 3.962.098,40                | 0,00                                             |
| 32.3- Ensino Médio                              | 0.00                     | 0.00                              | 0.00                               | 0.00                        | 0.00                                             |
| 32.4--- Ensino Superior                         | 0,00                     | 0.00                              | 0.00                               | 0,00                        | 0.00                                             |
| 32.5- Ensino Profissional                       | 0,00                     | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                                             |
| 32.6- Educaçio de Jovens e Adultos              | 0,00                     | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                                             |
| 32.7- Educaç!o 8.spccial                        | 0,00                     | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                                             |
| 32.8-0'1t.ras                                   | 0,00                     | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                                             |

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(e)

57.539.845,97

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO

33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇ

O (10 + 20 + 32)

33.1- Dcspaall Com:ntcs

DBSPESAS BMPENHADAS

1ANAOEZ

(d)

57.527  .42 l ,48

54.  767  .345,97

S4.986.244,22

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO- MDE- MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO  FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE  Novembro - Dezembro

DBSPESAS LIQUIDADAS

1ANADEZ

(·)

57.527.421,48

54.986.244,22

DESPESAS PAGAS

1ANADEZ

(Q

57.527  .421 ,48

54.986.244,22

INSCRITAS EM

RBSTOS A PAOAR

ÃO  PROCESSADOS

(g)

0,00

0,00

Página  5  de 5

R$  1

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

| 33.1.1- Pessoal Ativo                                                                                    | 37.477.145,97   | 37.699.448,03   | 37.699.448,03   | 37.699.448,03   | 0,00   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|
| 33.1.2- Pessoal Inativo                                                                                  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00   |
| 33. 1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 3.000,00        | 2.708,40        | 2.708,40        | 2.708,40        | 0,00   |
| 33.1.4-0utras Despesas Correntes                                                                         | 17.287.200,00   | 17.284.087,79   | 17.284.087,79   | 17.284.087,79   | 0,00   |
| 33.2- Despesas de Capital                                                                                | 2.S43.300,00    | 2.541.177,26    | 2.541.177,26    | 2.541.177,26    | 0,00   |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00   |
| 33.2.2-0utras Despesas de Capital                                                                        | 2.543.300,00    | 2.541.177,26    | 2.541.177,26    | 2.541.177,26    | 0,00   |

| CONTROLEDADISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIÃÇÃO BANCÁRIA             | FUNDEB(ah)    | SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)   |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERC CIO ANTERIOR  | 358.630,36    | 5.189,88                |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ OBIMESTRE(orçarnenúuio)                | 47.995.767,28 | 2.189.815,40            |
| 36- (·)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ OBIMESTRE(orçamenúuioe reslos a paga,)  | 48.079.904,55 | 2.049.578,92            |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ OBIMESTRE                        | 274.493,09    | 145.426,36              |
| 38-(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES EOUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00          | 0,00                    |
| 39·(·)AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)             | 0,00          | 0,00                    |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                    | 274.493,09    | 145.426,36              |

DOUGLAS DE CARVALHO LIMA

029.071.883-05

PREFEITO MUNICIPAL

RAIMUNDO NONA  TO DA SILVA

218.070.863-72

SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS

DOUGLAS BRITO MAGALHÃES

024.901.953-10

CONTROLADOR GERAL

R. DE A CHAVES NETO EIIRELI · ME

526.  766.683-15

CONTADOR CRC/PI--000493/0-1

- 1) Os valores infonnados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.
- 2) Limites mínimos  anuais a serem cumpridos no encerramento do exercíc io.
- 3) 3  Art. 25, §  3º, Lei  1 4. 11 3/2020: "Atê  10"/, (dez JXlr cento) dos recursos recebidos à  conta dos Fundos, inclusive relativos A complementaç!o da União,  nos termos do§ 'l" do art. 16 desta Lei, poderão  ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício  imediatamente subsequente. mediante abertura  de cr6dito adicional." utilizados no  1· trimestre do exerclcio imediatamente subseqüente, mediante abertura de cridito adicional."
- 4) Os valores referentes A parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão  ser informados somente no RREO do úl!imo  bimestre do exercí cio.

S) Nos cinco primeiros bimestres do exercício  o acompanhamento será

feito com base na despesa liquidada. No último  bimestre do exercício,  o valor deveri cormponder ao total da despesa empenhada..

- 6) As linhas representam treas de atuaç!o e não  corrcspoodem exatamente às subfunções  da Função  Educação.  As despesas classificadas nas demais subfunçõcs  tlpicas e nas subfunções  atlpicas deverão  ser rateadas para essas treas de atuação.
- 7) Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não  será considerado na apuração  dos indicadores e limites. Para as linhas IS, 16 e 17, deveri ser comparado o lotai inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de rcçursos. Para a linha 1 4, deveri ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 1 8, deveri ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte V  AA  Te os RPNP dessas despesas.

8) Controle da execução de restos a pa8ar considerados no cumprimento do limite mín imo dos exerclcios anteriores.

9) Nesta coluna não  devem se informados valores inferiores a O (zero).

10) Essa coluna não  deve conter percentual superior a 100%. Caso isso OCOITII,  em razão  de valores infonnados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para  10()0/ ,.

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