LRF — Cocal (2025)

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

## RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO  ORÇAM ENTÁ RIO

2 de 3

ORÇAMEN TOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a abril 2025/BIMESTRE  Março - Abril

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso 1 , alín eas "a" e "b" do inciso li e§ lº)

|                                                         | PREVISÃO        | PREVISÃO       | RECEITAS REALIZADAS   | RECEITAS REALIZADAS   | RECEITAS REALIZADAS   | RECEITAS REALIZADAS   | SALDO         |
|---------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| RECEITAS                                                | INICIAL         | ATUALIZADA     | BIMESTRE              | %                     | JANAABR               | %                     | A REALIZAR    |
|                                                         |                 | (a)            | (b)                   | 1 (b/a)               | (e)                   | 1 (e/a)               | (a-e)         |
| . . , . Mob1hana                                        | 0,00            | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          |
| Contratual                                              | 0,00            | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) DÉFICIT (VI)        | 133. 100.000,00 | 133.100.000,00 | 20.555.161 ,04        | 15,44                 | 44.444.919,58 0,00    | 33,39                 | 88.655.080,42 |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII)= (V + VI)                       | 133.100.000,00  | 133.100.000,00 | 20.555.161 ,04        | 15,44                 | 44.444.919,58         | 33,39                 | 88.655.080,42 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 0,00            | 159.220,68     |                       |                       | 159.220,68            |                       |               |
| Recursos Arrecadados em ExercíciosAnteriores - RPPS     | 0,00            | 0,00           |                       |                       |                       |                       |               |
| SuperávitFinanceiro Utilizado para Crédito s Adicionais |                 | 159.220,68     |                       |                       | 159.220,68            |                       |               |

CRISTIANO

FELIPPE DE M

BRITTO:00962

06

CRISTIANO FELIPPE DE MELO BRIITO 009.628.733-06

PREFEITO MUNICIPAL

3  deJ

RREO - ANEXO 1  (LRF, An. 52, inciso 1 , alíneas  "a" e ,;b " do inciso li e§ 1 i

MIRIAN Dlt

JESUS

Assinado digitalmente !X)r MIRlAN OE JESUS BRIT0~145300

NO: C-BR, 0-ICP-&amp;asil, OU-COrtitlcaóo

Digital PF AI , 0U-Pre5encial, OU•

27842417000158. 0ll-ACSyngularlDMultipla.

BRITO:02684145~!°-"';,~;!';.":,"~":~"""

300

=;~Âr:=,1::~~3.0

026.841.453-00

CONTROLADOR GERAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇ O  ORÇAMENTÁ RIO

ORÇAMENTOS  FISCAIS E  DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a abril 2025/BJMESTRE  Março - Abril

|                                                           | DOTACAO                           | DOTAÇÃO                           | DESPESAS EMPENHADAS   | DESPESAS EMPENHADAS         | SALDO            | DESPESAS LIQUIDADAS     | DESPESAS LIQUIDADAS     | SALDO                   | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO   |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| DESPESAS                                                  | INICIAL                           | ATUALIZADA                        | BIMESTRE              | JANAABR                     |                  | BIMESTRE 1              | JANAABR                 |                         |                                 | PROCESSAOOS'                      |
|                                                           | (d)                               | (e)                               | 1                     |                             | (g) • (e-n       |                         |                         | (i) • (e-b)             | ij)                             |                                   |
|                                                           |                                   |                                   |                       | <n                          |                  |                         | (b)                     |                         |                                 | (k)                               |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII)              | 1 33.100.000,00                   | 1 33.259.220,68                   | 24.81 2.685,61        | 39.244.108,52               | 94.01 5. 112,1 6 | 24.135.782,78           | 36.479.554,93           | %.779.665,75            | 36.112.929,04                   | 0,00                              |
| DESPESASCORRENTES                                         | 120.580.000,00                    | 1 20.928.000,00                   | 23.292.187)4          | 37.100.721 ,08              | 83.827.2 78,92   | 22.61 5.284,41          | 34.336.1 67,49          | 86.59 1.832,51          | 33.969.541,60                   | 0,00                              |
| PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS                                 | 67.264.000,00                     | 66.649.000,00                     | 11.252.486,89         | 20.535.379,40               | 46.1 1 3.620,60  | 11 .252.486,89          | 20.535.379,40           | 46.113.620,60           | 20.178.889,29                   | 0,00                              |
| JUROSEENCARGOS DA DÍVIDA                                  | 44.000,00                         | 44.000,00                         | 0,00                  | 0,00                        | 44.000,00        | 0,00                    | 0,00                    | 44.000,00               | 0,00                            | 0,00                              |
| OUTRASDESPESAS CORRENTES                                  | 53.272.000,00                     | 54.235.000,00                     | 1 2.039.700,35        | 16.565.341 ,68              | 37.669.658,32    | 11.362.797,52           | 1 3.800.788,09          | 40.434.211,91           | 13.790.652,31                   | 0,00                              |
| Transferê ncias a Municíp ios                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                              |
| DemaisDespesas Correntes                                  | 53.272.000,00                     | 54.235.000,00                     | 12.oJ9.700,35         | 16.565.341 ,68              | 37.669.658,32    | 11.362.7 97,52          | 1 3.800.788,09          | 40.434.211,91           | 13.790.652,31                   | 0,00                              |
| DESPESASDE CAPITAL                                        | 11 .520.000,00                    | 11 .33 1.220,68                   | 1.520.498,37          | 2.143.387,44                | 9.187.833,24     | 1.520.498,37            | 2.143.387 ,44           | 9.1 87.833,24           | 2. 143.387,44                   | 0,00                              |
| INVESTIMENTOS                                             | 10.486.000,00                     | 9.887.220,68                      | 91 4.303,71           | 91 7.693,71                 | 8.969.526,97     | 91 4.303,71             | 917.693,71              | 8.969.526,97            | 917.693,71                      | 0,00                              |
| INVER SÕES FINANCEIRAS                                    | 25.000,00                         | 25.000,00                         | 0,00                  | 0,00                        | 25.000,00        | 0,00                    | 0,00                    | 25.000,00               | 0,00                            | 0,00                              |
| AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA                                      | 1.009.000,00                      | 1.419.000,00                      | 606.1 94,66           | 1.225.693,73                | 193.306,27       | 606.1 94,66             | 1.225.693,73            | 1 93.306,27             | 1.225.693,73                    | 0,00                              |
| RESERVA DECONTINGÊNC IA                                   | 1.000.000,00                      | 1.000.000,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 1.000.000,00     | 0,00                    | 0,00                    | 1.000.000,00            | 0,00                            | 0,00                              |
| DESPESA S(INTRA-ORÇAMEN TÁ RIAS)(IX)                      | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                              |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)• (VIII + IX)                    | 1 33.100.000,00                   | lll.259.220,68                    | 24.8 12.685,61        | 39.244.108,52               | 94.01 5. 112,1 6 | 24.135.782,78           | 36.479.554,93           | %.779.665,75            | 36.112.929,04                   | 0,00                              |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                        | 0,00             | 0,00                    |                         | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                              |
| Amortização da Divida Interna                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                        | 0,00             | 0,00                    | º · º º                 | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                              |
| Dívi daMobiliária                                         | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                        | 0,00             | 0,00                    | º · ºº 0,00             | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                              |
| Dívida Contratual                                         | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                              |
| Amortização da Dívida Externa                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                              |
| Dívida Mobiliâ ria                                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                              |
| DívidaContratual                                          | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                        | 0,00             | 0,00                    |                         | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                              |
| TOTALDAS DESPESAS (XII)• (X + XI)                         | 1 33.100.000,00                   | 1 33.259.220,68                   | 24.812.685,61         | 39.244.108,52               | 94.01 5. 112,1 6 | 24.135.782,78           | º · ºº 36.479.554,93    | %.779.665,75            | 36.112.929,04                   | 0,00                              |
| SUPERÁ VIT (XIII) TOTALCOMSUPERÁ VIT (XIV) • (XII + XIII) | 1 33.100.000,00                   | lll.259.220,68                    |                       | 5.200.811 ,06 44.444.919,58 |                  | 24.135.782,78           | 7.965.364,65 44.444.91  |                         | 44.444.91 9,58                  |                                   |
|                                                           | 0,00                              |                                   |                       |                             |                  |                         | 9,58                    | 0,00                    | 8.331.990,54                    | 0,00                              |
| RESERVA DORPPS                                            |                                   | 0,00                              |                       |                             | 0,00             |                         |                         |                         |                                 |                                   |
| CRISTIANO FELIP                                           | CRISTIANO FELIP                   | CRISTIANO FELIP                   |                       |                             |                  |                         |                         |                         |                                 |                                   |
| DEMELO                                                    | DEMELO                            | DEMELO                            |                       |                             |                  |                         |                         |                         |                                 |                                   |
| CRISTIAN OFELIPPE                                         | CRISTIAN OFELIPPE                 | CRISTIAN OFELIPPE                 |                       |                             |                  | CON TPLAN CONTABILIDADE | CON TPLAN CONTABILIDADE | CON TPLAN CONTABILIDADE | CON TPLAN CONTABILIDADE         | CON TPLAN CONTABILIDADE           |
| DEMELO BRITIO                                             | DEMELO BRITIO                     | DEMELO BRITIO                     |                       |                             |                  | 17.172.101 /0001-42     | 17.172.101 /0001-42     | 17.172.101 /0001-42     | 17.172.101 /0001-42             | 17.172.101 /0001-42               |
| 009.628.733-06 PREFEITO MUNICIPAL                         | 009.628.733-06 PREFEITO MUNICIPAL | 009.628.733-06 PREFEITO MUNICIPAL | CONTROlAOORGERAL      | CONTROlAOORGERAL            | CONTROlAOORGERAL | CONTADORCRC271 /0-3     | CONTADORCRC271 /0-3     | CONTADORCRC271 /0-3     | CONTADORCRC271 /0-3             | CONTADORCRC271 /0-3               |

CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000

142

CONTPLAN CONTABILIDADE

17. 172. 101/0001-42

CONTADOR CRC 271/0-3

R$ 1

RSl

§

d

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