LRF — Cocal-Dos-Alves (26/05/2025)

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RGF  - ANEXO 5 (LRF, an. 55, Inciso Ili. alinca "a")

## ld:0471C40C27960F55

## PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES

RELATÓRIO  DE  GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A  ABRIL/2025

RGF- ANEXO 5 (LRF, art 55, Inciso 111,  alinea ·a·)

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1  d e  2

|                                                                     | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS              | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS              | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS             | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | INSURCI~NCIA          | DISPONIBILIDADE DECAIXA LIQUIDI (An<es da Inscrição em Restos aPagar   | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS ENÃC LIQUIDADOS DO EXERCICIO (h)   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não I nscritos por Insuficiência   | ' " DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (Após aInscrição em Restos aPagar   |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | Restos aPagar Liquidados eNão Pagos | Restos aPagar Liquidados eNão Pagos | Restos aPagar                      | Demais Obrigações        | INSURCI~NCIA          | DISPONIBILIDADE DECAIXA LIQUIDI (An<es da Inscrição em Restos aPagar   | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS ENÃC LIQUIDADOS DO EXERCICIO (h)   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não I nscritos por Insuficiência   | ' " DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (Após aInscrição em Restos aPagar   |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                              | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | De Exercícios Anteriores            | DoExercicio                         | Empenhados e Não                   | Demais Obrigações        | FINANCEIRA VERIFICADA | DISPONIBILIDADE DECAIXA LIQUIDI (An<es da Inscrição em Restos aPagar   | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS ENÃC LIQUIDADOS DO EXERCICIO (h)   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não I nscritos por Insuficiência   | ' " DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (Após aInscrição em Restos aPagar   |
|                                                                     | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   |                                     |                                     | Liquidados de Exercidos Anteriores | Financeiras              | NO CONSÓRCIO PÚBLICO  | NãoProcessadoo)                                                        |                                                              |                                                                        |                                                                          |
|                                                                     | (a)                              | (b)                                 | (e)                                 | (d)                                | (e)                      | ln                    | (g)=(a-(b+c+dto)-n                                                     |                                                              | Financeira)                                                            | Não Processados) (i)=(g-h)                                               |
| TOTALDOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                                | 1.354.517,61                     | 0,00                                | 248.031 ,89                         | 222.100,00                         | 1 07.486,22              | 0,00                  | 776.899,50                                                             | 517.924,60                                                   | 0,00                                                                   | 258.974,90                                                               |
| Rccursos NioVinculados dc lmpostos                                  | 1.354.517,61                     | 0,00                                | 248.031 ,89                         | 222.100,00                         | 107.486,22               | 0,00                  | 776.899,50                                                             | 517.924,60                                                   | 0,00                                                                   | 258.97 4,90                                                              |
| OutrosRccursos nãoV incu!ados                                       | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                                   | 0,00                                                         | 0,00                                                                   | 0,00                                                                     |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AORPPS)(li)                    | 5.771.603~3                      | 0,00                                | 55.491 ,20                          | 1 89.900,00                        | 657.614,66               | 0,00                  | 4.868.597,67                                                           | 101.765,85                                                   | 0,00                                                                   | 4.766.831 ,82                                                            |
| RccursosVinculadosàEducaçào                                         | 3.307.604,84                     | 0,00                                | 14.51 0,56                          | 1 89.900,00                        | 28.309,07                | 0,00                  | 3.074.885,21                                                           | 7. 106,21                                                    | 0,00                                                                   | 3.067.779,00                                                             |
| Transferências doFUNDEB                                             | 2.070.900,1 7                    | 0,00                                | 7.01 2,08                           | 0,00                               | 26.167,53                | 0,00                  | 2.037.720,56                                                           | 0,00                                                         | 0,00                                                                   | 2.037.720,56                                                             |
| Outros RecursosVinculadosàEducaçào                                  | 1.236.704,67                     | 0,00                                | 7.498,48                            | 1 89.900,00                        | 2.141 ,54                | 0,00                  | 1.037.1 64,65                                                          | 7.1 06,21                                                    | 0,00                                                                   | 1.030.058,44                                                             |
| Recursos Vincula dos àSaúde                                         | 1.027.498,77                     | 0,00                                | 38.337,87                           | 0,00                               | 1 8.881,47               | 0,00                  | 970.279,43                                                             | 94.659,64                                                    | 0,00                                                                   | 875.61 9,79                                                              |
| TransferênciasFundoafun dodeRccursosdoSUS                           | 1.027.498,74                     | 0,00                                | 38.337,87                           | 0,00                               | 1 8.881,47               | 0,00                  | 970.279,40                                                             | 94.659,64                                                    | 0,00                                                                   | 875.61 9,76                                                              |
| Outros Recwws Vinculados àSaÍlde                                    | 0,03                             | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                  | 0,03                                                                   | 0,00                                                         | 0,00                                                                   | 0,03                                                                     |
| RecursosVinculadosàAssistênciaSocial                                | 609.246)4                        | 0,00                                | 2.642,77                            | 0,00                               | 20.566,76                | 0,00                  | 586.036,71                                                             | 0,00                                                         | 0,00                                                                   | 586.036,71                                                               |
| Recursos Vinculados i PrevidênciaSocial(EXCETORPPS)                 | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                                   | 0,00                                                         | 0,00                                                                   | 0,00                                                                     |
| Demais Vinculações DecomntesdcTransferências                        | 767.899,65                       | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                               | 41.473,ll                | 0,00                  | 726.426,52                                                             | 0,00                                                         | 0,00                                                                   | 726.426,52                                                               |
| Transf erênci as deConvênios eInstrumentosCongêneres (exceto Edu    | 42.096,73                        | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                  | 42.096,73                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                   | 42.096,73                                                                |
| OutrasVinculaçõcsDecom: ntes dc Transfcrênc ias                     | 725.802,92                       | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                               | 41.473,1 3               | 0,00                  | 684.329,79                                                             | 0,00                                                         | 0,00                                                                   | 684.329,79                                                               |
| Demais Vinculações Legais                                           | 59.354,03                        | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                  | 59.354,03                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                   | 59.354,03                                                                |
| Recursos dcOperações dcCrédito( excetovinculadosàEdueaç!ocà         | 79,31                            | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                  | 79,31                                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                   | 79,31                                                                    |
| Recursos dcAlienação dcBcns,'Ativos                                 | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                                   | 0,00                                                         | 0,00                                                                   | 0,00                                                                     |
| Recursos Vinculados a Fundos(excetoEdu cação . Saú de,As.sistênc ia | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                                   | 0,00                                                         | 0,00                                                                   | 0,00                                                                     |
| Outras Vinculações legais                                           | 59.274,72                        | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                  | 59.274,72                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                   | 59.274,72                                                                |
| RecursosExtraorçament!rios                                          | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                               | 548.384,23               | 0,00                  | -548.384,23                                                            | 0,00                                                         | 0,00                                                                   | -548.384,23                                                              |
| Outras Vinculações                                                  | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                                   | 0,00                                                         | 0,00                                                                   | 0,00                                                                     |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS AORPPS (III)                           | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                                   | 0,00                                                         | 0,00                                                                   | 0,00                                                                     |
| Recursos Vinculados ao RPPS•Fundo em Capiialii.ação (Plano Prcvid   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                                   | 0,00                                                         | 0,00                                                                   | 0,00                                                                     |
| Recursos Vincula dos IO RPPS. Fundo cm Repartição (Plano Financei1  | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                                   | 0,00                                                         | 0,00                                                                   | 0,00                                                                     |
| Recursos Vincula dos ao RPPS-Taxa deAdministraçlo                   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                                   | 0,00                                                         | 0,00                                                                   | 0,00                                                                     |
| TOTAL(IV) •(I+li +111)                                              | 7.126.1 21,1 4                   | 0,00                                | 303.523,09                          | 41 2.000,00                        | 765.100,88               | 0,00                  | 5.645.497,1 7                                                          | 619.690,45                                                   | 0,00                                                                   | 5.025.806,72                                                             |

FONTE: SCPI -Contabilidade [9.50.29.1 261 ), PREFEITURA MUNICIPAL DE  COCAL DOS  ALVES

## PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES

RELA TÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A ABRIL/2025

FRANCISCO BRITO DA SILVA 066.303.453- 12 SECRETARIO OE FINANÇAS

GESTÃO  CONT. &amp; ASSESSORIA PÚBLICA LTDA 933.13\.363-20 CONT  AOOR CRC/Pl-000296/0 -2

WOOSON GIAN SILVA VIEIRA 057.350.723-66 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP! - Contabilidade (9.50.29.1 261J, PREFEITIJRA  MUNICI .PAL DE COCAL DOS ALVES

JUNIO VIEIRA OE BRITO 053.237.823-74 CONTROLADOR

2 de2

RS  1