lrf — Cocal (02/07/2025)

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RGI' -ANIIXO S (LRI' .n

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

RELATÓ RIO DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇ AMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A ABRJL/2025

CONTROLADOR GERAL

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

RELA  TÓ RIO DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA  E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇA MENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANE!RO/2025 A ABRIL/2025

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|                                                                       | OJSPONIBILIOAOE   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                                             | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS    | INSUFICltNCIA          | DISPONIBILIDADl DECAIXA LIQUJOJ {Anlesda (JIS(:riçlo   | RESTOS A PAGAR E NÀC   | l::!MPENJIOS NÃO            | l>ISPONIBILIOAOE              |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                                                       |                   | Restos II P11g11T Liquidndos e Nlo Pagos | Restos II P11g11T Liquidndos e Nlo Pagos |                                                                    |                           | FINANCEIRA             |                                                        |                        | LIQUIDADOS                  | DECAIXA LIQUIDA               |
| DESTINAÇÃO OE RECURSOS                                                | OECAIXA BRUTA     | DeExcrclcios AnteriOttS                  | Do Excrclcio                             | ·- · ·- ,1 Empmhodos e N&o Liquidados de I E,i:en::loiosAntcriore, | °"""" °"""""' Financeiras | VERIFICADA NOCONSÓRCIO | emRCSl05a Pap:r                                        | EMPENHADOS LIQUIDADOS  | CANCELADOS (Nio 1 115(:nl05 | (Após a lnscnçio emRestmaPapr |
|                                                                       |                   |                                          |                                          |                                                                    |                           | PúBLICO                | Nio~)                                                  | 00 EXERCICIO           | por-lnsuí iç1hw;;ia         | Nio~)                         |
|                                                                       | (•)               |                                          |                                          |                                                                    |                           |                        |                                                        |                        |                             |                               |
|                                                                       |                   | (b) 1                                    | (o)                                      | (d)                                                                | (o)                       | (Q                     | (JHa.(b•(l •d-+ e)-f)                                  | (h)                    | Financeir11)                | (i)-(1 - h)                   |
| TOTAi. DOS Rl;CURSOS NÃO VINCULADOS(I)                                | 420.373,08        | 0,00                                     | 36.422,90                                | 0,00                                                               | 0,00                      | 0,00                   | 383.950.18                                             | 2.936.586,98           | 0,00                        | -2.552.636.80                 |
| Roc-NloVinculador;dclm~                                               | 420.373,08        | 0,00                                     | 36.422,90                                | 0,00                                                               | 0,00                      | 0,00                   | 383.950,18                                             | 2.936.586,98           | 0,00                        | -2.552.636.80                 |
| 01mw R,ca,,- nlo Vin,;\llldol                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                                                   | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
| 1'0íAL U()S RECURSOS VINCULADOS (HXC;lrrô AO Kl'rS) (li )             | 10.167.2 17,61    | 0,00                                     | 328. 11 8,96                             | 0,00                                                               | 2.197.215,76              | 0,00                   | 7.641.882.89                                           | 920.917,80             | 0,00                        | 6.720.965.09                  |
| Rc:,,:-ViJJC11lldolU;d i,çaçJ,;,                                      | 8.41 7.610,2 1    | 0,00                                     | 14.728,25                                | 0,00                                                               | 0,00                      | 0.00                   | 8.402.88 1,96                                          | 380.060,44             | 0,00                        | 8.022.821,52                  |
| Tnm(crfnciqdQf'UNDlm                                                  | 7.002.626,12      | 0,00                                     | 14.428,25                                | 0,00                                                               | 0,00                      | 0,00                   | 6.988, 197.87                                          | 87.138,00              | 0,00                        | 6.901 .059.87                 |
| ÚlllffllllKurlo,iVlnct1LMIMA&l11C~                                    | 1.414.984,09      | 0,00                                     | 300.00                                   | 0,00                                                               | 0,00                      | 0,00                   | 1.414.684.09                                           | 292.922,44             | 0,00                        | 1. 121.761.65                 |
| Rc:,,:..,_VIJJClllldoliSaúdc                                          | 1.493.037,56      | 0,00                                     | 313.390,71                               | 0,00                                                               | 0,00                      | 0,00                   | 1.179.646,85                                           | 472.762,35             | 0,00                        | 706.884,50                    |
| Tnnircrtnci"'Fundo• 1-'undodcRa:unc. do SUS                           | 1.493.037.56      | 0,00                                     | 313.390,71                               | 0,00                                                               | 0,00                      | 0,00                   | 1.179.646,85                                           | 472.762,35             | 0,00                        | 706.884.SO                    |
| 0..lffll k-VtnellladosAS.1Mk                                          | 0,00              | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                                                   | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
| RCIC\lnDI VIJJClllador; i Awiltnci,, Social                           | 100.348,26        | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                      | 0,00                   | 100.348,26                                             | 67.005,00              | 0,00                        | 33.343,26                     |
| R......-- V,nculMloa. l'Tn"idtnc:ia Social (l!XCeTO Rl'l'S)           | 0,00              | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                                                   | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
| Ocm.aill Vincula,;,6a Ooc:om:n1"dc: TRMftltnciu                       | 89.399,66         | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                      | 0,00                   | 89.399.66                                              | 102,70                 | 0,00                        | 89.296,96                     |
| Tnmfcrfnciu de Con~nic.c: lnwumcnlOI Conatnc:,a (c;,;'1:«I l:du       | 1.099.)5          | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                      | 0,00                   | 1.099.35                                               | 0,00                   | 0,00                        | 1.099,35                      |
| 0..1n,, Vlnr::ulo,ç&,, Uttonn.tc. 1k Tran.fafndu                      | 88.300.3 1        | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                      | 0,00                   | 88.300,3 1                                             | 102,70                 | 0,00                        | 88.197.61                     |
| Ocm.ai11Vi~Lc:pi1                                                     | 66.82 1,92        | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                      | 0,00                   | 66.82 1,92                                             | 987,3 1                | 0,00                        | 65.834,61                     |
| Jlccuno1dcôpm,çõcsdcc.td110(cactc\OV111C\11Mlosàeducaçtocà            | 9.565.54          | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                      | 0,00                   | 9.565.54                                               | 0,00                   | 0,00                        | 9.565,54                      |
| kttw..o,idtAIÕmaçloodtlkm/Ati-                                        | 0,00              | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                                                   | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
| R"llnOll Vinc\llldol a fundos (c:A«to Ed.-çlo. SilÍdc. AlfflttMil     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                                                   | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
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| k-..- E..1rae1rtamc-nürios                                            | 0,00              | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                                               | 2. 197.215,76             | 0,00                   | -2.197.2 15.76                                         | 0.00                   | 0,00                        | -2.197.215,76                 |
| O,n,_ Vincvla,;,6a                                                    | 0,00              | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                                                   | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
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| fttturN:.I Vi-lldc,s IO RPl'S • F"\!000 tlll C.piuli~loo (Plano Pavid | 0,00              | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                                                   | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
| k"""""'v;...... 1a,1oo,.., kPPS . fundo cm kcpm1içto (Planu fillllnm, | 0,00              | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                                                   | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
| RIX\IIWll Vin,:ul.00, Mi RPPS . Ta.:• 6e Adininiwaçk                  | 0,00              | 0,00                                     | o.oo                                     | o.oo                                                               | o.oo                      | 0,00                   | 0,00                                                   | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          |
| TôTAL(IV) •(I+ li + Ili)                                              | 10.587.590.69     | 0,00                                     |                                          |                                                                    |                           | 0,00                   | 8.025.833.07                                           | 3.857.504.78           | 0,00                        | 4.168.328,29                  |

CRISTIANO FEL

DE MELO

BRITT0:009628

CRISTIANO FELIPPE DE MELO RRITIO

009.628.733-06

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP! · Con1abilidadc (21873). PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

BRITO:026641453

E;:'::""..:.-

OO

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MIRIAN DE JESUS BRITO

026.341.453-00

CONTROLA.DOR GERAL

WALLENBERG

COSTA E

SILVA:

WALUF.NRERGCOSTA E SILVA

012.807.343-88

SECRET  ÂRJ O OI! FINANÇAS

PREFEITO MUNICIPAL

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|                                                                       |                                              | OBRIGACÔES i-lNANCEIRAS         | OBRIGACÔES i-lNANCEIRAS                        | OBRIGACÔES i-lNANCEIRAS                     | OBRIGACÔES i-lNANCEIRAS   |                                                 | DISPONIBILIDADf                     | RESTOS A                | EMPENHOS NÃO                  |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
|                                                                       |                                              | a Pagar Liquidados e Não Pagos  | a Pagar Liquidados e Não Pagos                 |                                             | ""'"'" °"""""'            | INSUFICltNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NOCONSÓRCIO | DECAIXA LIQUIDJ {Anles.da lnscriçio | PAGAR NÃC               | LIQUIDADOS                    | DISPONIBILIDADE DBCAIXA LIQUIDA    |
| DE;STINAÇÃO DE RECURSOS                                               | DISPONIBILIDADE DECAIXA BRUTA                | Restos De Excrckk>ll Anteriores | OoExcrck:io                                    | 1 · - · - ,1 Empenhados e NIG Liquidados de | Fmanceinu                 | INSUFICltNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NOCONSÓRCIO | DECAIXA LIQUIDJ {Anles.da lnscriçio | 6MP6NHA00S B LIQUIDADOS | CANC6LAOOS (Nlolnscrikls      | (A.pó&• fm,çnçlo em Re-,to, a Papr |
|                                                                       |                                              | (b)                             |                                                | El,;en:lci06 Anlfflora                      |                           | PÚ BLICO                                        | em R~ •Papr Nlo Proccnados)         | 00 EXERCfCT O           | por lmufkitncia               | Nio~)                              |
|                                                                       | < • )                                        | 1                               | (,)                                            | 1 (d)                                       | (o)                       | (Q                                              | (aH:a-(b h:: tdt c)-f)              | (h)                     | Finana:,ra)                   | (i) - (r,·h)                       |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULA.OOS(I}                                 | 427. 181,49                                  | 0,00                            | 36.885,00                                      | 0,00                                        | 0,00                      | 0,00                                            | )90.296.49                          | 3. 168.167,07           | 0,00                          | -2.777.870,58                      |
| R-.-NioVillÇ\ll.wf~lm~os                                              | 427.181,49                                   | 0,00                            | )6.885,00                                      | 0,00                                        | 0,00                      | 0,00                                            | 390.296.49                          | 3. 168.167,07           | 0,00                          | •2.777.870.38                      |
| Ou1ros Rec\lrsos MO Vincui.Jos                                        | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00                      | 0,00                                            | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                               |
| TOTAL DOS RF.CURSOS VINCULAOOS(BXCHTOAO RPPS)(II)                     | 10.167.777,1 1                               | 0,00                            | 328. 11 8,96                                   | 0,00                                        | 2.250.162,79              | 0,00                                            | 7.589.495,36                        | 920.917,80              | 0,00                          | 6,668.577.56                       |
| RCC\lnOIVi111:11Lr.dodEdllc:~lo                                       | 8,417.610,21                                 | 0,00                            | 14.nS,25                                       | 0,00                                        | 0,00                      | 0,00                                            | 8.402.88 1,96                       | 380.060,44              | 0,00                          | 8.022.82 1.52                      |
| TnmfcmlC'iudo••UNOl!U                                                 | 7.002.626,12                                 | 0,00                            | 14.428,25                                      | 0,00                                        | 0,00                      | 0,00                                            | 6.988.197.87                        | 87.138.00               | 0,00                          | 6.901.059,87                       |
| O\ollvl~ViJll.\li.dw·&I~                                              | 1.414.98.4.09                                | 0,00                            | 300,00                                         | 0,00                                        | 0,00                      | 0,00                                            | 1.414.684.09                        | 292.922,44              | 0,00                          | 1. 121:761.65                      |
| R-V~l..Jos,S.í...te                                                   | 1.493.037,56                                 | 0,00                            | )13.390,71                                     | 0,00                                        | 0,00                      | 0,00                                            | 1.179.646.85                        | 472.762,35              | 0,00                          | 706.884.50                         |
| TransfnfflCi.. F11n,Jo1 F11n,Jo(le RlCW1(llSdoSUS                     | 1.493.037.56                                 | 0,00                            | 313.390,71                                     | 0,00                                        | 0,00                      | 0,00                                            | 1.179.646.85                        | 4n.162.J5               | 0.00                          | 706.884,50                         |
| 0\11ro1R«u.--Vill(:11i.dos,s.w.                                       | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00                      | 0,00                                            | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                               |
| RIICWIOIVi11C111MiofiAulS1lnclaSO,:LII                                | 100.348,26                                   | 0,00                            | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00                      | 0,00                                            | 100.348.26                          | 67.005,00               | 0,00                          | 33.)4),26                          |
| R- VinculMIM i l'Tn"ldlndaSodal (l!XCl';TO Rl' l"S)                   | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00                      | 0,00                                            | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                               |
| OcmaUI Vincul~ Dccormun de Tffllllítftneiu                            | 1:19.399,66                                  | 0,00                            | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00                      | 0,00                                            | 89.399.66                           | 102,70                  | 0,00                          | 89.296,96                          |
| TnmfnfncindeConffl'liosc:IMUUmmtosC~(n.cctoEdu                        | 1.099,35                                     | 0,00                            | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00                      | 0,00                                            | 1.099.35                            | 0,00                    | 0,00                          | 1.099,35                           |
| OutrMVini:ul~ ~c:soJc:T"nsrmneiu                                      | 88.300,3 1                                   | 0,00                            | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00                      | 0,00                                            | 88.300.31                           | 102,70                  | 0,00                          | 88.197.61                          |
| 0-..ts Vi11C111~ Leph                                                 | 66.821,92                                    | 0,00                            | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00                      | 0,00                                            | 66.82 1,92                          | 987,3 1                 | 0,00                          | 65.834.61                          |
| RK-do{)pffa,ç6udoCndito(n...... Yinculadoail!ducaçlo1,                | 9.565,54                                     | 0,00                            | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00                      | 0,00                                            | 9.565,54                            | 0,00                    | 0,00                          | 9.565.54                           |
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| O\oin. VIIIÇ\II~ Lepi.                                                | 57.256,38                                    | 0,00                            | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00                      | 0,00                                            | 57.256.38                           | 987.3 1                 | 0,00                          | 56.269.07                          |
| R«- E,.noi-çamt11úriot                                                | 559,50                                       | 0,00                            | 0,00                                           | 0,00                                        | 2.250.162,79              | 0,00                                            | -2.249.60).29                       | 0,00                    | 0,00                          | -2.249.603.29                      |
| Outrat Vinc111 -..,..                                                 | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00                      | 0,00                                            | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                               |
| TOTAi. OOS RECURSOS Vlr,ICUl.AOOS AO RPPS{III)                        | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00                      | 0,00                                            | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                               |
| RIICWIOI VinculAdos a.o Rl'PS • Fllndo im C1piulluç&o (Piano 1-'ffYld | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00                      | 0,00                                            | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                          | 0,00 0,00                          |
| lt~ v,nculMIM.., ltl'l'S. l'wodonn Rq,,aniçlo (l'llno l'l......d,     | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00                      | 0,00                                            | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                          |                                    |
| Rccunot Viffa!IIOM IO RPPS •Tua de Adminiwaçloo                       | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00                      | 0,00                                            | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                               |
| TôTAL(IV) • (l+ ll + HI)                                              | 10.594.958,60                                | 0,00                            | 365.003.96                                     | o.oo                                        | 2.250.162.79              | 0,00                                            | 7.979.79 1.85                       |                         | 0,00                          | 3.890.706,98                       |
| BAITT                                                                 | CRISTIANO FEUP OE MELO CRISTIANO PELU'l'f oe | MfLO URITTO                     | -=---- MIRIAN BRITO:026841453=::,::r.:;- ..:_- | MIRIAN DEJESUS                              | BRITO                     | DEJESU,~=:i.-~== OO i5'av·"·-                   | WALLENUfRO                          | COSTA E SILVA           | DEJESU,~=:i.-~== OO i5'av·"·- | DEJESU,~=:i.-~== OO i5'av·"·-      |

FONTE: SCP! • Con1abilida&lt;k: (2 1873). PREFEITURA MUNICIPAL OE COCAL

SECRETÁ RIO DE FINANÇAS