LRF — Cocal-Dos-Alves (24/03/2025)

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RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso 11)

RREO · ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso 111)

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RS  1

Página  I de  3

RSI

| RECEITAS PRIMÁRIAS                                                                           | PREVISÃO      | RECEITAS REALIZADAS (a)   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|
|                                                                                              | ATUALIZADA    | Jan a Fev/2025            |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) {I)                                                  | 51.121.000,00 | 6.648.058,72              |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                  | 1.268.000,00  | 69.436,50                 |
| IPTU                                                                                         | 230.000,00    | 4.620,97                  |
| ISS                                                                                          | 425.000,00    | 4.518,56                  |
| ITBI                                                                                         | 160.000,00    | 0,00                      |
| IRRF                                                                                         | 333.000,00    | 59.536,97                 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuiçõe s de Melhoria                                          | 120.000,00    | 760,00                    |
| Contribuições                                                                                | 279.000,00    | 26.644,53                 |
| Receita Patrimonial                                                                          | 239. 100,00   | 89.402, 19                |
| Aplicações Financeiras (li)                                                                  | 214. 100,00   | 89.402,19                 |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                                 | 25.000,00     | 0,00                      |
| Transferênc ias Correntes                                                                    | 42.032.300,00 | 6.462.575,50              |
| Cota Parte do FPM                                                                            | 11.540.000,00 | 2.339.149,56              |
| Cota Parte do ICMS                                                                           | 880.000,00    | 437.374,32                |
| Cota Parte do IPVA                                                                           | 40.000,00     | 177.931,65                |
| Cota Parte do ITR                                                                            | 20.000,00     | 29,68                     |
| Transferê ncias da LC 61/1989                                                                | 6.400,00      | 32,92                     |
| Transferencias do FUNDEB                                                                     | 12.200.000,00 | 2.768.194,93              |
| Outras Transferê ncias Correntes                                                             | 17.345.900,00 | 739.862,44                |
| Demais Receitas Correntes                                                                    | 7.302.600,00  | 0,00                      |
| Outras Receitas Financeiras (III)                                                            | 1.900.000,00  | 0,00                      |
| Receitas Correntes Restantes                                                                 | 5.402.600,00  | 0,00                      |
| RECEITAS PRIMÁRJAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [1-(11 + Ili)]                      | 49.006.900,00 | 6.558.656,53              |
| RECEITAS PRIMÁR IAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)                                          | 0,00          | 0,00                      |
| RECEITAS NÃO PRIMÁR IAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)                                     | 0,00          | 0,00                      |
| RECEITAS DECAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (Vll)                                                | 3.579.000,00  | 469.029,50                |
| Operações de Crédito(VIII)                                                                   | 500.000,00    | 0,00                      |
| Amortização de Empréstimos(IX)                                                               | 0,00          | 0,00                      |
| Alienação de Bens                                                                            | 80.000,00     | 0,00                      |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporá rios (X)                                      | 0,00          | 0,00                      |
| Receitas de Alienação de Investimentos Pennanentes (XI)                                      | 0,00          | 0,00                      |
| Outras Alienações de Bens                                                                    | 80.000,00     | 0,00                      |
| Transferências de Capital                                                                    | 2.999.000,00  | 469.029,50                |
| Convê nios                                                                                   | 2.266.000,00  | 469.029,50                |
| Outras Transferê ncias de Capital                                                            | 733.000,00    | 0,00                      |
| Outras Receitas de Capital                                                                   | 0,00          | 0,00                      |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)                                               | 0,00          | 0,00                      |
| Outras Receitas de Capital Primá rias                                                        | 0,00          | 0,00                      |
| RECEITAS PRIMÁR IAS DECAPITAL(EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (Vll -(VIII + IX + X + XI + XII)] | 3.079.000,00  | 469.029,50                |
| RECEITAS PRIMÁR IAS DECAPITAL(COM FONTES RPPS) (XIV)                                         | 0,00          | 0,00                      |
| RECEITAS NÃO PRIMÁ RIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)                                    | 0,00          | 0,00                      |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) .. (IV+ V+ XIII + XIV)                                          | 52.085.900,00 | 7.027.686,03              |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) • (IV + XIU)                              | 52.085.900,00 | 7.027.686,03              |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29. 1245], PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES

## RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO  DOS SERVIDORES PÚBLICOS PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE  Janeiro - Fevereiro

GESTÃO  CONT. &amp; ASSESSORIA PÚBLICA  L TOA 933. 13 1 .363-20

CONTADOR CRC/Pl-000296/O-2

Nota: Durante o exercício,  somente as despesas liquidadas são  consideradas executadas. No encerramento do exercício,  as despesas não  liquidadas inscritas em restos a pagar processados são  também  consideradas executadas. Dessa fonna, para maior transparênci a, as despesas executadas estão  segregadas em:

. a)  Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos tennos do art. 63  da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas nã o liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercíc io, por força do art.35, inciso li da  Lei 4.320/64.

FONTE: SCP! - Con1abilidade [9.50.29.1245), PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES

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PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES RELA  TÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO  E NOMINAL ORÇAMENTO  FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE  Janeiro - Fevereiro

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RREO- ANEXO 6 (LRF, art S3, inciso ltr)

Pégina  2de 3

RS 1

| DESPESAS PRIMÁRIAS                                                                              | DOTAÇÃO ATIJALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS   | DESPESAS LIQUIDADAS   | DESPESAS PAGAS(a)   | RESTOS APAGAR PROCF.SSAOOS   | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS   | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                 |                       |                       |                       |                     | PACJOS(b)                    | LIQUIDADOS                       | PAGOS(c)                         |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)                                                 | 46.322.000,00         | 4.099.994, 16         | 3.4 10.765,69         | 3. 104.608,41       | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                             |
| Pcuo11I e Encargos Soci11is                                                                     | 21.454.500,00         | 2.794.118,38          | 2.342. 188,11         | 2.284. 166, 15      | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                             |
| Juros e Encargos da Divida (XIX)                                                                | 350.000,00            | 34.770,03             | 34.770,o)             | 34.770,03           | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                             |
| Out111s Despesas Com:nlcs                                                                       | 24.517.500,00         | 1.271.105,75          | 1.033.807,55          | 785.672,23          | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                             |
| Transferências Conslituciomais e Legais                                                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                         | 0.00                             | 0,00                             |
| Dcmai:oi; Despesas Corrcntd                                                                     | 24.517.500,00         | 1.271.105,75          | 1.033.807,5S          | 785.672,23          | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                             |
| DESPESAS PRIMÁRIA S CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) • (XVIII - XIX)                         | 45.972.000,00         | 4.065.224,13          | 3.375.995,66          | 3.069.838,38        | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                             |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)                                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                             |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)                                       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                | 0.00                         | 0.00                             | 0.00                             |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXII!)                                                | 7.678.000,00          | 85.648.22             | 85.648.22             | 85.648.22           | 0.00                         | 571.4 10.36                      | 571.410.36                       |
| lnvcs.timcntos                                                                                  | 7.263.000,00          | 14.607, 19            | 14.607.19             | 14.607,19           | 0.00                         | 571.410,36                       | S7 1.4 10.36                     |
| Inversões Firtancciras                                                                          | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                | 0.00                         | 0.00                             | 0.00                             |
| ConcC$silo de Empréstirnose Financi1 1rncn1 os (XXIV)                                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                             |
| Aquii;iç.iio de Tí1ulo de Capi1al jálntegra.li:•..ado(XXV)                                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                             |
| Aquisição de Tí1ulo de Crédito(XXV I)                                                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                             |
| Demais Inversões Financeiras                                                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                             |
| Amoni1.açio da Divida {XXVII)                                                                   | 415.000,00            | 71.041,03             | 71.041 ,03            | 71.041,03           | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                             |
| DESPESAS PRIMÁR IAS DE CAPITAL{EXCETO FONTES RPPS) {XXVIII) • [XXII! - {XXIV + XXV + XXVI       | 7.263.000,00          | 14.607,19             | 14.607,19             | 14.607, 19          | 0,00                         | 571.4 10,36                      | 57 1.410,36                      |
| RESERVA DE CONTINGtNCIA (XXIX)                                                                  | 700.000,00            | 0,00                  | 0.00                  | 0.00                | 0.00                         | 0,00                             | 0.00                             |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) {XXX)                                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                | 0.00                         | 0.00                             | 0.00                             |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIA S DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                             |
| DESPESA PRIMÁ RIA TOTAL (XXX.11) • (XX + XXI + XXVUJ + X.XIX + XXX)                             | 53.935.000,00         | 4.079.83 1,32         | 3.390.602,85          | 3.084.445,57        | 0,00                         | 571.410,36                       | 571.410,36                       |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIU) - (XX + xxvm + XXLX)                        | 53.935.000,00         | 4.079.83 1,32         | 3,)90.602,85          | 3.084.445,57        | 0,00                         | 571.4 10,36                      | 571.410,36                       |
| RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS) • Acima da Linha (XXXIV) • {XVla - (XXX!la + XXXllb + XXXlfo))    |                       |                       |                       |                     |                              |                                  | 3.37 1.830, 10                   |
| RESULTADO PRIMÁRI O (SEM RPPS) - Acima da Linha (XX.XV)• [XVl!a -(XXX!lla + XXXlllb + XXXlllc)) |                       |                       |                       |                     |                              |                                  | 3.37 1.830,10                    |

## META FISCAL PARA O RESULTAOO PRIMÁRIO

Meta fixada no Anexo de Meias Fiscais da LOO para o cxcn::fcio de referencia

## JUROS NOMINAIS

Jan a Fev/2025

VALOR INCORRIDO

JUROS. ENCARGOS E VARIAÇÕES

MONET  RIAS ATIVOS(Exccto RPPS) (XXXVI)

JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES

MONETÁRJAS  PASSIVOS (Execro RPPS)(XXXVII)

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) • XXXV + (XXXVI - XXXVJI)

## META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício  de rcfcrêrn::ia

3.390.462,26

## VALOR CORRENTE

0,00

FONTE: SCPI - Con1 t1bilidado (9.50.29.124S], PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES

## PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES

RELATÓ RIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁ RIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁ RIO E NOMINAL

ORÇAMENTO  FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE  Janeiro - Fevereiro

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Segunda-Feira, 24 de Março de 2025 · Edição V CCLXXXV Ano XXIII · Teresina (PI) - Segunda-Feira, 24 de Março de 2025 · Edição V CCLXXXV

## PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES

RELATÓ RIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁ RIO E NOMINAL

ORÇAMENTO  FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE  Janeiro - Fevereiro

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso Ili)

| ABAIXO DA LINHA                                                          | ABAIXO DA LINHA    | ABAIXO DA LINHA   |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| CÁ LCULO                                                                 | SALOO              | SALOO             |
|                                                                          | Em 31/Dez/2024 (a) |                   |
| DIVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)                                               |                    | 4.774.278,19      |
| DEDUÇÕES (XL)                                                            |                    | -528.489,38       |
| Disponibilidade de Caixa                                                 |                    | -528.489,38       |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                           |                    | 0,00              |
| (-)Restos a Pagar Processados (XLI)                                      |                    | 0,00              |
| (-) Depósitos Restituí veis e Valores Vinculados                         |                    | 528.489,38        |
| Demais Haveres Financeiros                                               |                    | 0,00              |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLll) - (XXXIX - XL)                         |                    | 5.302.767,57      |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLlll) = (XLlla - Xlllb) |                    | -138.498,30       |

Página)  de 3

" "

| AJUSTE METODOLóGICO                                                                                                      | Jan a Fev/2025   |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| VARIAÇ O DO SALDO DE RPP (XLIV) = (Xllb - XLla)                                                                          | 0,00             |             |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) • (XI)                                                           |                  | 0,00        |
| VARIAÇÃO CAMBIAL(XLVI)                                                                                                   |                  | 0,00        |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÔRJO S INTEGRANTES DA DC (XLVII)                                                              |                  | 0,00        |
| VARJAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIIJ)                                                       |                  | 0,00        |
| OUTROS AJUSTES (XLXIX)                                                                                                   |                  | 0,00        |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVlll) +/- (XLXIX)] |                  | -138.498,30 |
| RESULTADO PRIMÁR IO (SEM RPPS) • Abaixo da Linha (LI) • (L) • (XXXVI • XXXVII)                                           | -157.130,46      |             |

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS                                                         | PREVISÃO ORÇAMENTARIA   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| SALDO DE EXERCICIOS ANTERJORES                                                 | 0,00                    |
| Recursos Arrecadados cm Exercíci os Anteriores - RPPS                          | 0,00                    |
| SuperávitFinanceiro Utilizado para Abertura e Reabertura de CréditosAdicionais | 0,00                    |
| RESERVA ORÇA MENTÁ RIA DO RPPS                                                 | 0,00                    |

WODSON GIAN SlL  V  A VIEIRA 057.350.723-66 PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO BRITO DA SILVA 066.303.453- 12 SECRETARIO DE FINANÇAS

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