LRF — Cocal (01/10/2025)

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

RELATÓRIO  DE GESTÃ O FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇ AMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

## ld:1252787AE5666B2E

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

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| llOP-ANEXO 5 (Ulf',an. ,,, mcim lll, al1- "•")                                        | llOP-ANEXO 5 (Ulf',an. ,,, mcim lll, al1- "•")                        | OIIIU(lAç()es                                                         | OIIIU(lAç()es                                            | OIIIU(lAç()es                                            | OIIIU(lAç()es                                            | INSUFICdNclA                                             |                                                               | RBST08A                                                       |                                                               |                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| DIISTINAÇÃO                                                                           | DtllPONIBILIDAD .....f'lllrlJquldldol•Nlo.....                        | PINANCBIIWI                                                           | PINANCBIIWI                                              | PINANCBIIWI                                              | ..._                                                     | FINANCl!lli                                              | 0BCAIXALIQUID, ,...,                                          | PAOAJl                                                        | BMPBNH08NÃO LIQUIDAl)00                                       | DtllPONIBILIDAD DBCAIXA úQUD>A                                |
| DBRBCUIISOS                                                                           | DECAIXAUJJTA                                                          | ,,. ........ -                                                        | ,,._                                                     | ~p.1                                                     | °"""' -                                                  | VIIIIIPICADA                                             | <-•- ____                                                     | EMPIINIIAllOSB NÃO LIQUIDAl)00                                | CANCIILAllOS <-- - -                                          | (-•- _ ..........                                             |
|                                                                                       |                                                                       |                                                                       |                                                          | j..                                                      |                                                          | NO<JONSôaao PÚBLICO                                      | --)                                                           | DOBXBRdClo                                                    | ...                                                           | --)                                                           |
|                                                                                       | (a)                                                                   | 1 (>)                                                                 | (O)                                                      |                                                          | <•J                                                      | (Q                                                       | --►Q                                                          | 00                                                            |                                                               | (1) • (1 - 11)                                                |
| TOTAL DOS UCUlt.SOS NÃ OVl1fCULADOS (J)                                               | 190.9~,41                                                             | 0,00                                                                  | ◄S.708,02                                                | 0,00                                                     | 0,00                                                     | 0,00                                                     | 145.248.)9                                                    | 2.607.703.ZS                                                  | 0.00                                                          | -2.46l.◄S4,86                                                 |
| R-.-N.,Vlrv:i.aladosde l....,._,,.                                                    | 190.956,41                                                            | 0,00                                                                  | ◄5.708,02                                                | 0,00                                                     | 0,00                                                     | 0,00                                                     | 145.2◄8,39                                                    | 2.607.703,25                                                  | o .oo                                                         | -2.◄62,-◄S◄,86                                                |
| O..UO.a.ocur-llloViDcwadoos                                                           | 0,00                                                                  | 0,00                                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                     | 0,00                                                     | o.ao                                                     | 0,00                                                          | 0,00                                                          | o.ao                                                          | 0,00                                                          |
| TOTAL DOS llEC\JRSOS VINCUUJ)()5 (BXCBTO AO lll'PS ) (li)                             | 9.335.632,80                                                          | 0,00                                                                  | 41S.J92,04                                               | 0.00                                                     | 2.63).728,77                                             | 0,00                                                     | 6.286.511,99                                                  | 1.935,3◄ 1 ,83                                                | 0,00                                                          | 4.351.170,16                                                  |
| ~ V-1edot.t. ~                                                                        | ◄.0 1 7.608,08                                                        | 0,00                                                                  | 87.061 ,56                                               | 0,00                                                     | 0,00                                                     | o.ao                                                     | 3.930.546.Sl                                                  | 388.982,41                                                    | o .ao                                                         | ),S41 .S6◄, II                                                |
| Trms~doFUNDEB                                                                         | 2.761.745,66                                                          | 0,00                                                                  | S<i.748,87                                               | 0,00                                                     | 0,00                                                     | o.ao                                                     | 2.674-.996,79                                                 | 2◄ 7.93 1,46                                                  | o.ao                                                          | 2.-427.065,33                                                 |
| Oull'Ol"'--V~ladot·~                                                                  | 1.255.861,42                                                          | 0,00                                                                  | 312.,69                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                     | 0,00                                                     | 1.255.549,73                                                  | 141.050,95                                                    | 0,00                                                          | 1 . 114.◄98,78                                                |
| ~ViDcuJ.dot.t.Salidc,                                                                 | ◄.631 .676,83                                                         | 0,00                                                                  | 328.)30,◄8                                               | 0,00                                                     | 0,00                                                     | o.ao                                                     | ◄.303.346,lS                                                  | I .J9◄.9S7,77                                                 | o .ao                                                         | 2.908.)88.$8                                                  |
| Tf'llurertndnP\lndoa Fll!ldadll!~doSUS                                                | ◄.63 1 .676,83                                                        | 0,00                                                                  | 328.330,48                                               | 0,00                                                     | 0,00                                                     | o.ao                                                     | 4.303.346,35                                                  | 1.394.957,77                                                  | o.ao                                                          | 2.908.388.SB                                                  |
| 0ull'OI___V_ladot,St4de                                                               | o.ao                                                                  | 0,00                                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                     | 0,00                                                     | o.ao                                                     | o .ao                                                         | 0,00                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                          |
| R-..-V~.t.~Soeial                                                                     | 1 66.49◄,87                                                           | 0,00                                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                     | 0,00                                                     | 0,00                                                     | 166.494,87                                                    | 57.331,96                                                     | 0,00                                                          | 109.162,91                                                    |
| R.--V~.t.~Sodal(BXCBTOllPPS)                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                     | 0,00                                                     | 0,00                                                     | 0,00                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                          |
| DelmitVi-Jaç<iet~IClt\kll'lm,f~                                                       | 361.837,85                                                            | 0,00                                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                     | 0,00                                                     | o.ao                                                     | 361.837,85                                                    | 92.095,06                                                     | 0,00                                                          | 269.742,79                                                    |
| Tl'mu~deCcmvfnlol;e"'-~(amol!du                                                       | 301.647,45                                                            | 0,00                                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                     | 0,00                                                     | 0,00                                                     | 301.647,45                                                    | 0,00                                                          | 0.00                                                          | 301.647,45                                                    |
| Oun, V~~ de Trwíiertncw                                                               | 60. 190,◄0                                                            | 0,00                                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                     | 0,00                                                     | o.ao                                                     | 60. 1 90,◄0                                                   | 92.095,06                                                     | o.ao                                                          | •31.904,66                                                    |
| DmlmVinc:vJaç,hl.epu;                                                                 | 158.0IS,17                                                            | 0,00                                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                     | 0,00                                                     | o.ao                                                     | 158.015,17                                                    | 1.974,63                                                      | 0,00                                                          | IS6.040,54                                                    |
| llscw-.de~de06dJIO(txoetovino,,ladotá~•·                                              | 9.917,27                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                     | 0,00                                                     | 0,00                                                     | 9.917,27                                                      | 0,00                                                          | 0,00                                                          | 9.9 11,21                                                     |
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| R-.-Vlnc\lladol al'mdoa(aon:1Educaçlo,Saáde,A..idnda _                                | 0,00                                                                  | 0,00                                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                     | 0,00                                                     | 0,00                                                     | 0,00                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                          |
| Ourr.Vincu.llip5c,ti.;, .........                                                     | 1◄8.097,90                                                            | 0,00                                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                     | o.ao                                                     | 0,00                                                     | 148.097,90                                                    | 1.974,63                                                      | o.ao                                                          | 146.123,27                                                    |
|                                                                                       | 0,00                                                                  | 0,00                                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                     | 2.6Jl.72S.77                                             | o.ao                                                     | -2.6JJ.72S.77                                                 | 0,00                                                          | o.ao                                                          | -2.633.728,77                                                 |
| OuuuVinc:u,1191ist                                                                    | 0,00                                                                  | 0,00                                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                     | 0,00                                                     | 0,00                                                     | 0,00                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                          |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO JU'PS(li() 8-Vlnaaladotao llPPS • Fundo -            | 0,00                                                                  | 0,00                                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                     | 0,00                                                     | 0,00 o.ao                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                          | 0,00 0,00                                                     |
| Caphallaç.lo("-Prmd                                                                   | 0,00                                                                  | 0,00                                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                     | 0,00                                                     | 0,00                                                     | 0,00                                                          | 0,00                                                          | o.oo                                                          |                                                               |
| ~ Vinculadolao RPPS . F\mdom1 Rcplrtiçlo (P1- "--VmculadclaaollPl'S-TuadeAdminitaw;lo | Finlnceâ 0,00 0,00                                                    | 0,00                                                                  | 0,00                                                     | 0.00                                                     | 0,00 0,00                                                | 0,00                                                     | 0,00 0,00                                                     | 0,00 0,00                                                     | o.ao 0,00                                                     | 0,00                                                          |
|                                                                                       | 9.526.589,21                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                     |                                                          |                                                          |                                                               |                                                               |                                                               | 0,00                                                          |
| TOTAL(IV')-(l+ ll + III)                                                              | FELIP MELO                                                            | 0,00                                                                  | ◄6 1 . 100,06                                            | 0,00                                                     | 2.633.728.77                                             | o.ao                                                     | 6.431.760,38                                                  | ◄.5◄3.0◄5,08                                                  | o .ao                                                         | l ,888,71S.30                                                 |
| CRISTIANO DE BRITTO:009628                                                            | CRISTIANO DE BRITTO:009628                                            | CRISTIANO DE BRITTO:009628                                            | MIRIAN DEJESl) e:::~-- BRIT0:0268414~::"-=-              | MIRIAN DEJESl) e:::~-- BRIT0:0268414~::"-=-              | MIRIAN DEJESl) e:::~-- BRIT0:0268414~::"-=-              | MIRIAN DEJESl) e:::~-- BRIT0:0268414~::"-=-              |                                                               |                                                               |                                                               |                                                               |
| CRISTIANO FELJ.PPB DBMELO BRITTO 009.628.733-06 PRBFl!.lTO MUN.IClPAL                 | CRISTIANO FELJ.PPB DBMELO BRITTO 009.628.733-06 PRBFl!.lTO MUN.IClPAL | CRISTIANO FELJ.PPB DBMELO BRITTO 009.628.733-06 PRBFl!.lTO MUN.IClPAL | MfruAN DE JESUS BRITO 026.8◄ 1 .◄53-00 CONTROLADOROBRAI. | MfruAN DE JESUS BRITO 026.8◄ 1 .◄53-00 CONTROLADOROBRAI. | MfruAN DE JESUS BRITO 026.8◄ 1 .◄53-00 CONTROLADOROBRAI. | MfruAN DE JESUS BRITO 026.8◄ 1 .◄53-00 CONTROLADOROBRAI. | WALLENBERG COSTA BSlLVA O12.807.343-88 SECRETÁRIO DE FCNANÇAS | WALLENBERG COSTA BSlLVA O12.807.343-88 SECRETÁRIO DE FCNANÇAS | WALLENBERG COSTA BSlLVA O12.807.343-88 SECRETÁRIO DE FCNANÇAS | WALLENBERG COSTA BSlLVA O12.807.343-88 SECRETÁRIO DE FCNANÇAS |

f'ONTE: SCPI • Cootabilidado (22255), PREFEITURA MUNICIPAL DE cxx:AL

,

..

| ROP-ANBX05(UlF,an. JJ, lnciaolll,al!Da "•")               |                                                                    | OIIIU(lAç()es PINANCBIIWI                                          | OIIIU(lAç()es PINANCBIIWI           | OIIIU(lAç()es PINANCBIIWI           | OIIIU(lAç()es PINANCBIIWI           | INSUFICdNclA                             | DISPONIBILID=                            | RBST08A                                  | BMPBNH08NÃO              |                                |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
|                                                           | DtllPONIBILIDAD                                                    | a-a....UcpdlldoaeNlo,._                                            | a-a....UcpdlldoaeNlo,._             |                                     |                                     | FINANCl!lli                              | "8CAIXALIQUID.I                          | PAOAJl NÃO                               | LIQUIDAl)00              | DtllPONIBILIDAD DBCAIXA úQUD>A |
| DIISTINAÇÃO DB IUICUUOS                                   | DBCAIXABl.l]l'A                                                    | Do- -                                                              | ,,._                                | j.:~P-1                             | °"""' ~ -                           | VIIIIIPICADA NO OONSôaao                 | <-•- ... .-. .....                       | EMPIINIIAllOSB LIQUIDAl)00               | CANCIILAllOS <-- ... - - | (-•- ...........               |
|                                                           |                                                                    | (b)                                                                |                                     |                                     |                                     | PÚBLICO                                  | - -)                                     | DOBXBRdao                                |                          | --)                            |
|                                                           | (a)                                                                |                                                                    | 1 (o)                               |                                     | (a)                                 | (Q                                       | - -)-f)                                  | (1,)                                     |                          | (1)• (1 - b)                   |
| TOTAL OOS U.CUR.SOS NÃO VlNCl/LAOOS (1)                   | 190.956,41                                                         | 0,00                                                               | 45.245,92                           | 0,00                                | 0,00                                | o.ao                                     | 145.710,49                               | 2.402.395,85                             | o.ao                     | -2.256.685.36                  |
| R-.-NloViDNladoo,olc~                                     | 190.956,41                                                         | 0,00                                                               | 45.245,92                           | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                     | 145.710,49                               | 2.402.395,85                             | 0,00                     | -2.256.685,36                  |
| OuaOI ~ Alo VIDcuiadol                                    | o.ao                                                               | o.ao                                                               | o.ao                                | o.ao                                | o .ao                               | 0,00                                     | o .ao                                    | o.ao                                     | 0,00                     | 0,00                           |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO ltPl'S)(ll)      | 9.335.632,80                                                       | 0,00                                                               | 415.391,04                          | 0,00                                | 2.579.9()2.78                       | 0,00                                     | 6.l40.337,98                             | 1.935.341,83                             | 0,00                     | 4.404.996,IS                   |
| Jt....VlnculaclmiEdlll:eçlg                               | 4.017.608,08                                                       | 0.00                                                               | 87.061.56                           | 0.00                                | 0.00                                | 0,00                                     | ).930.546.$2                             | 388.982.41                               | 0,00                     | 3.541.564,11                   |
| Tnruí ataciudoFUNDEiB                                     | 2.761.7'5,66                                                       | o.ao                                                               | 86.74&,87                           | o.ao                                | 0,00                                | 0,00                                     | 2.674.996,,79                            | 2-47.931.46                              | o .ao                    | 2.427.065,33                   |
| OullWR«-~ladoti~                                          | 1.155.861,42                                                       | 0,00                                                               | 312,69                              | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                     | 1.255.5-49,73                            | 141.050,95                               | 0,00                     | 1.114.498,78                   |
| ~v~ ,s.o.,,.                                              | 4.631.676,83                                                       | 0,00                                                               | 328.330,48                          | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                     | 4.303.3,46.35                            | 1.394.957,77                             | 0.00                     | 2.908.388.SB                   |
| TrMt~P\mdo•F\mdode'"--doSUS                               | ◄.63 1.676,83                                                      | 0,00                                                               | 328.330,◄8                          | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                     | ◄.303.3◄6.35                             | 1.394.957,77                             | 0,00                     | 2.908.388,S8                   |
| C)ull(lt R-..Vinwllcb, Saúde                              | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | o.ao                                     | 0,00                                     | 0,00                                     | o .ao                    | 0,00                           |
| ~v~ , NldlhitSocial                                       | 166.◄94,87                                                         | 0,00                                                               | 0,00                                | o.ao                                | o.ao                                | 0,00                                     | 1 66.◄94,87                              | '7.331,96                                | 0,00                     | 109.162,91                     |
| ~v~,l'rmcltDNSocill(EXCETOIU'l'S)                         | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00                           |
| DamJtV~~klflkln-f~                                        | 361.837,85                                                         | 0,00                                                               | 0,00                                | o.ao                                | 0,00                                | 0,00                                     | 361.837,85                               | 92.095,06                                | 0,00                     | 269.742,79                     |
| n-r~•Comrtaio9•~~(CM'd9Edu                                | 301.647,45                                                         | 0,00                                                               | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                     | 301.647,45                               | 0,00                                     | 0,00                     | 301.647,45                     |
| Oliin.V~Dceomalade~                                       | 60.190,40                                                          | o.ao                                                               | o. ao                               | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                     | 60.190,40                                | 92.095,06                                | 0,00                     | -31.904,66                     |
| DanmVinaslaçllcsl.epu;                                    | 158.015,17                                                         | 0,00                                                               | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | o.ao                                     | 158.015,17                               | 1.974,63                                 | 0.00                     | IS6.040.54                     |
| ~d,:Op,:nçõad,:Cr64ito(CM:Cto~á~• ·                       | 9.917,27                                                           | 0,00                                                               | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                     | 9.917,27                                 | 0,00                                     | 0,00                     | 9.917,27                       |
| RmnxdeAlicuçiodeDcuAdwl                                   | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00                           |
| lt-.-V1nCIIIAdol • l'mcloa(aon:1Bduc:açlo.Saáde,A...ancu. | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00                           |
| ow.v~uaa-                                                 | 148.097,90                                                         | 0.00                                                               | 0.00                                | 0.00                                | 0.00                                | 0,00                                     | 148.097.90                               | 1.974.63                                 | 0,00                     | 146.123,27                     |
| ~ &~driol:                                                | o.ao                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                | 0,00                                | 2,579,902.78                        | 0,00                                     | -2.579,902.78                            | 0,00                                     | 0,00                     | -2.519.902,18                  |
| °""' """"-                                                | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | o.ao                                     | 0,00                                     | 0,00                                     | o .ao                    | 0,00                           |
|                                                           | 0,00                                                               | 0,00                                                               |                                     | 0,00                                | 0,00                                | o.ao                                     | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00                           |
| ~V~aoRPPS-f\mdoer:n~('Plao:,,o~                           |                                                                    |                                                                    | 0,00                                |                                     | 0,00                                |                                          |                                          |                                          |                          |                                |
| a--VincliladotaoRPPS-f\mdom1Repll'tiçio(P lanofinanoeii   | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                | 0,00                                |                                     | o.ao                                     | 0,00                                     | 0,00                                     | o .ao                    | o.ao                           |
| ~ Viaculadot ao RPPS -1-a de Admiaitln,;lo                | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00                           |
| TOTAL(IV)• (J -t- U+ U[)                                  | 9.526.589,21                                                       | o.ao                                                               | 460.637,96                          | o.ao                                | 2.579.902.78                        | 0,00                                     | 6.486.048,47                             |                                          | 0,00                     | 2.148.310,79                   |
|                                                           | CRISTIANO FELI OE MELO                                             | CRISTIANO FELI OE MELO                                             | MIRIAN DE JESO BRITO:026841 00      | MIRIAN DE JESO BRITO:026841 00      | MIRIAN DE JESO BRITO:026841 00      | WALLENBER COSTA E SILVA:012807           | WALLENBER COSTA E SILVA:012807           | WALLENBER COSTA E SILVA:012807           |                          |                                |
|                                                           | BRITTO:oo98287                                                     | BRITTO:oo98287                                                     |                                     |                                     |                                     |                                          |                                          |                                          |                          |                                |
|                                                           | CRISTIANO FELIPPE DEMELO BRfITO 009.628.733.()6 PREFEITO MUNICIPAL | CRISTIANO FELIPPE DEMELO BRfITO 009.628.733.()6 PREFEITO MUNICIPAL | MiRIAN DEJESUS BRITO 026.8◄1.45).QO | MiRIAN DEJESUS BRITO 026.8◄1.45).QO | MiRIAN DEJESUS BRITO 026.8◄1.45).QO | WALLEENBERO COSTA E SILVA 012.807.34)-83 | WALLEENBERO COSTA E SILVA 012.807.34)-83 | WALLEENBERO COSTA E SILVA 012.807.34)-83 |                          |                                |
|                                                           |                                                                    |                                                                    | CONTR.01>.00ROERAL                  | CONTR.01>.00ROERAL                  | CONTR.01>.00ROERAL                  | SECRETÁRI ODEftNANCAS                    | SECRETÁRI ODEftNANCAS                    | SECRETÁRI ODEftNANCAS                    |                          |                                |

FONTE: SCPJ • ContabilidMle [222.SS], PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

§

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