balanco — Ilha-Grande (21/05/2025)

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Exercício  de  2024

A) QUADRO PRINCIPAL

Exercício  de  2024

## A) QUADRO PRINCIPAL

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE ANEXO 14 -BALANÇ O PATRIMONIAL

Dezembro(3 I  /  12/2024)

CONSOLIDADO

| ATIVO                                                                  | ATIVO   | ATIVO                     | ATIVO             | PASSIVO                                                                                   | PASSIVO                                           | PASSIVO                   | PASSIVO               |
|------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1 ESPECIFICAÇÃO                                                        | Nota 1  | ExercícioAtual            | ExercícioAn1erior | ESPECIFICAÇÃO                                                                             | Nota                                              | ExercícioAtual            | ExercícioAnterior     |
| ATIVO CIRCULANTE                                                       |         | 3.991.369,96              | 4.671 .468,76     | PASSIVO CIRCULANTE                                                                        |                                                   | 1.106.817,73 1            | 2.733.069,71          |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                          |         | 3.120.886,44              | 4.072.544,71      | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E                                                |                                                   | 5.124,49                  | 219.412,23            |
| CAIXA EEQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                         |         | 3.120.886,44              | 4.072.544,71      | ASSISTENCIAIS APAGAR ACURTO PRAZO                                                         |                                                   |                           |                       |
| CAIXA                                                                  | F       | 79.807,44                 | 79.807,44         | ENCARGOS SOCIAISAPAGAR                                                                    |                                                   | 5.124,49                  | 219.412,23            |
| CONTA ÚN ICA                                                           | F       | 438.426,69                | 149.527,00        | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS APAGAR                                                              |                                                   | p 308,38                  | 308,38                |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO- DEMAIS CONTAS                                  |         | 325.098,72                | 162.549,36        | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO                                          |                                                   | F 570,43                  | 570,43                |
| APLICAÇÕES FINANCEIRASDE LIQUIDEZ IMEDIATA- USO                        | F F     | 2.277.553,59              | 3.680.660,91      | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                                                   |                                                   | p 3.799,05                | 3.799,05              |
| GERAL                                                                  |         |                           |                   | INSSA PAGAR                                                                               |                                                   | F 446,63                  | 214.734,37            |
| DEMAISCRÉDITOS EVALORES ACURTO PRAZO                                   |         | 809.383,52                | 597.824,05        | FORNECEDORES ECONTAS APAGAR ACURTO PRAZO                                                  |                                                   | 312.836,60                | 1.786.238,09          |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                               |         | 20.875,33                 | 7.773,33          | FORNECEDORES ECONTAS APAGAR NACIONAISACURTO PRAZO                                         | FORNECEDORES ECONTAS APAGAR NACIONAISACURTO PRAZO | 312.836,60                | 1.786.238,09          |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS APESSOAL                                      | p       |                           |                   | FORNECEDORES NACIONAIS                                                                    |                                                   | F 310.236,60              | 1.783.638,09          |
|                                                                        |         | 20.875,33                 | 7.773,33          |                                                                                           |                                                   |                           |                       |
| OUTROS CRÉD ITOS ARECEBER EVALORES ACURTO PRAZO                        |         | 788.508,19                | 590.050,72        | CONTAS APAGAR CREDORES NACIONAIS                                                          |                                                   | F 2.600,00                | 2.600,00              |
| VALORES EM TRÁNS ITO REALIZÁVE ISACURTO PRAZO                          | F       | 15.290,49                 | 15.290,49         | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAISOBRIGAÇÕES                                               | ACURTO                                            | 788.856,64                | 727.419,39            |
| CRÉDITOSARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO                              | F       | 7.944,57                  | 5.735,70          | PRAZO VALORES RESTITUiVEIS                                                                |                                                   | 788.406,64                | 726.969,39            |
| FAMÍLIAPAGO CRÉDITOSARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | F       | 11.584,74                 | 11.584,74         | CONSIGNACOES CONSIGNAÇÕES                                                                 |                                                   | F 230.827,70 F 557.578,94 | 143.381,03 583.588,36 |
| CREDITOS ARECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS                                | p       | 755.563,25                | 530.060,10        | OUTRAS OBRIGAÇÕES ACURTO PRAZO                                                            |                                                   | 450,00                    | 450,00                |
| CREDITOS ARECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS,                              | p       | 0,00                      | 30.829,07         | SUBVENCOES APAGAR                                                                         |                                                   | F 450,00                  | 450,00                |
| DISTRITAISEMUNICIPAIS OUTROS CRÉDITOS ARECEBER EVALORES DECURTO        | F       | -1.874,86                 | -3.449,38         | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                                                                    |                                                   | 980.373,90                | 1.967.565,76          |
| PRAZO                                                                  |         | 61.100,00                 | 1.100,00          | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E                                                |                                                   | 784.065,76                | 1.679.551,54          |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE               |         | 61.100,00                 |                   | ASSISTENCIAISAPAGARALONGO PRAZO ENCARGOS SOCIAISAPAGAR                                    |                                                   | 784.065,76                | 1.679.551,54          |
| ASSINATURAS EANUIDADES AAPROPRIAR ASSINATURAS EANUIDADES AAPROPRIAR -  | p       | 61. 100,00                | 1.100,00          | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO EMPRÉSTIMOS EFINANCIAMENTOS ALONGO PRAZO |                                                   | p 784.065,76              | 1.679.551,54          |
| CONSOLIDAÇÃO                                                           |         |                           | 1.100,00          |                                                                                           |                                                   | 196.308,14                | 288.014,22            |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                   |         | 56.748.072,10             | 53.439.293,36     | EMPRÉSTIMOS ALONGO PRAZO - INTERNO EMPRÉSTIMOS INTERNOS -EM CONTRATOS                     |                                                   | 196.308,14 p 196.308,14   | 288.014,22 288.014,22 |
| IMOBILIZADO                                                            |         | 56.748.072,10             | 53.439.293,36     |                                                                                           |                                                   |                           |                       |
| BENS MOVEIS                                                            |         | 12.500.521,81             | 10.878.615,91     | TOTAL PASSIVO                                                                             |                                                   | 2.087.191,63              | 4.700.635,47          |
| MÁQUINAS , APARELHOS, EQUIPAMENTOS EFERRAMENTAS BENS DE INFORMÁT ICA   | p p     | 2.572.332,1 8             | 1.879.269,00      | 1                                                                                         |                                                   | ExercícioAtual            | Exerclcio Anterior    |
| MÓVEIS EUTENSÍLIOS                                                     |         | 1.235.858,26 1.804.567,98 | 1.024.158,40      | PATRIMÕNI OLIQUIDO 1 ESPECIFICAÇÃO                                                        | (                                                 |                           |                       |
| MATERIAISCULTURAIS,                                                    | p       |                           | 1.366.345,12      | LIQUIDO                                                                                   | Nota                                              |                           | 1                     |
| EDUCACIONAIS EDE                                                       | p       | 105.843,46                | 105.843,46        | PATRIMÔNIO                                                                                |                                                   | 58.652.250,43             | 53.410.126,65         |
| COMUNICAÇÃO VEÍCULOS                                                   | p       | 5.841.487,50              | 5.562.567,50      | PATRIMÔN IOSOCIAL ECAPITAL SOCIAL                                                         |                                                   | 1.885.111,57              | 1.885.11 1,57         |
| DEMAIS BENS MÓVEIS                                                     | p       | 940.432,43                | 940.432,43        | PATRIMÔNIO SOCIAL                                                                         |                                                   | 1.885.111,57              | 1.885.111,57          |
| BENS IMÓVE IS                                                          | p       | 44.444.041,20             | 42.560.677,45     | PATRIMÔN IOSOCIAL -CONSOLIDAÇÃO                                                           |                                                   | 1.885.1 11 ,57            | 1.885.111 ,57         |
| BENS DE USO ESPECIAL                                                   |         | 24.909.206,77             | 24.909.206,77     | RESULTADOS ACUMULADOS                                                                     |                                                   | 56.767.1 38,86            | 51.525.015,08         |
| BENS DOMINICAIS                                                        | p       | 3.421.300,00              |                   |                                                                                           |                                                   |                           |                       |
| BENS DEUSO COMUM DO POVO                                               |         |                           | 3.421.300,00      | SUPERÁ VITS OU DÉFIC ITS ACUMULADOS                                                       |                                                   | 56.767.138,86             | 51.525.015,08         |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE ANEX014-BALANÇOPATRIMONIAL

Dezembro(31/1 2/202 4)

CONSOLIDADO

Pâg.: 2

| ATIVO                                            | ATIVO   | ATIVO           | ATIVO              | PASSIVO                                        | PASSIVO   | PASSIVO          | PASSIVO            |
|--------------------------------------------------|---------|-----------------|--------------------|------------------------------------------------|-----------|------------------|--------------------|
| ESPECIFICA ÇÃO                                   | No1a 1  | Exen:lcioAtual  | Exerclcio Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                  | No1a      | Exerclcio Al1181 | Exerclcio Anterior |
|                                                  |         | p 3.022.710,14  | 3.022.71 0,14      | SUPERÁ VITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO           |           | 5.242.123 ,78    | 32.439.203,90      |
| BENSIMÓVEIS EM ANDAMENTO                         |         | p l0.781.772,68 | 8.898.408,93       | SUPERAVITSOU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |           | 51.525.01 5,08   | 19.085.811,18      |
| BENFEITORIAS EM PROPRIEDADED ETERCEIROS          | p       | l07.812,98      | l07.812,98         | TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       |           | 58.652.2 50,43   | 53.41 0.126,65     |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS                              |         | p 2.201.238,63  | 2.201.238,63       |                                                |           |                  |                    |
| (-)DEPRECIAÇÃ O,EXAUSTÃ OEAMORTIZAÇÃ OACUMULADAS |         | -196.490,91     | 0,00               | TOTAL                                          |           | 60.739,442,06    | 58.110.762,12      |
| (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA- BENS MÓVEIS            | p       | -196.490,91     | 0,00               |                                                |           |                  |                    |
| TOTAL                                            |         | 60.739.442,06   | 58.110.76 2,12     |                                                |           |                  |                    |

MARINA DE l OLIVEIRA BRIT0: 83103449 JVÍ=

Asónododef orm,d~itilll()( MARINA OE OlMJRA em&lt;&gt;Ji103449372 2&lt;)25.04.0l  l~l ,,, 6

MARINA DE OLIVEIRA BRITO PREFEITA MUNICIPAL 83103449372

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