LRF — Cocal (12/03/2025)

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RGF -ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso 111, alínea"· ")

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I de2

RS  I

2de2

RS  1

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                                                                             | DISPONIBILIDADE DECAIXA BRUTA   | OBIUGAÇÔES FINANCEIRAS     | OBIUGAÇÔES FINANCEIRAS     | OBIUGAÇÔES FINANCEIRAS           | OBIUGAÇÔES FINANCEIRAS       | INSUFicltNCIA         | DISPONIBILIDADI DE CAIXA ÚQUIDi (Anla da lnscriçio an Restos aPapr NloProccaados)   | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃC LIQUIDADOS DO EXERciCIO (b)   | EMPENHOSNÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Nlo- porlDsutici&lcia   | DISPONIBILIDADE DECAIXA ÚQUIDA (Apósalnscriçio   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                                                                             | DISPONIBILIDADE DECAIXA BRUTA   | • l'lpr Liquidadoo. NloPlp | • l'lpr Liquidadoo. NloPlp | Rellosal'lpr Empcahadoo • Nlo    | Demais Obripç6co Financeiras | FINANCEIRA VERIFICADA |                                                                                     |                                                               |                                                            |                                                  |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                                                                             | DISPONIBILIDADE DECAIXA BRUTA   | DcExcn:lcios               | DcE=:kio                   | Rellosal'lpr Empcahadoo • Nlo    | Demais Obripç6co Financeiras | FINANCEIRA VERIFICADA |                                                                                     |                                                               |                                                            |                                                  |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                                                                             | DISPONIBILIDADE DECAIXA BRUTA   | ADlcrion:s                 |                            | Llqwdadoodc ExerclciosAnteriores |                              | NOCON5ÓRCIO PÚBUCO    |                                                                                     |                                                               |                                                            | cmRcstosaPapr                                    |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                                                                             | (a)                             | (b)                        | 1 (e)                      | (d)                              | (e)                          | (Q                    | (g)=(a-(1,+c-111+c)-Q                                                               |                                                               | Financeira)                                                | Nlo Proccaados) (i)=(g - h)                      |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1 )                                                                                             | 99.068,99                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                  | 99.068,99                                                                           | 0,00                                                          | 0,00                                                       | 99.068,99                                        |
| Recursos Não Vinculados de Impostos                                                                                                | 99.068,99                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                  | 99.068,99                                                                           | 0,00                                                          | 0,00                                                       | 99.068,99                                        |
| Outros RecunosnãoVinculados                                                                                                        | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                       | 0,00                                             |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULAOOS (EXCETO AO RPPS) (11)                                                                                | 1.673.470,85                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                             | 1.459.081,65                 | 0,00                  | 214.389,20                                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                       | 21 4.389)0                                       |
| RttuJSOSVinculados.t.Educaçio                                                                                                      | 1.504.903,37                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                  | 1.504.903,37                                                                        | 0,00                                                          | 0,00                                                       | 1.504.903,37                                     |
| Tr111Sferênc ias do FUNDES                                                                                                         | 6,55                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                  | 6,55                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                       | 6,55                                             |
| Outros RecursosVineuladosàEducação                                                                                                 | 1.504.896,82                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                  | 1.504.896,82                                                                        | 0,00                                                          | 0,00                                                       | 1.504.896,82                                     |
| Recursos Vinculados àSaúde                                                                                                         | 52.523,60                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                  | 52.523,60                                                                           | 0,00                                                          | 0,00                                                       | 52.523,60                                        |
| TransfetinciasFundo1FundodeRecursosdoSUS                                                                                           | 52.523,60                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                  | 52.523,60                                                                           | 0,00                                                          | 0,00                                                       | 52.523,60                                        |
| OutrosR1XursosVirK:uladosiSaúde                                                                                                    | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                       | 0,00                                             |
| RecursosVinculadosàAssistênci.aSocia l                                                                                             | 58.901,74                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                  | 58.901,74                                                                           | 0,00                                                          | 0,00                                                       | 58.901,74                                        |
| Recursos Vinculados àPm-idêm:ia Social (EXCETO RPPS)                                                                               | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                       | 0,00                                             |
| Demais Vinculações Decooentes de Transferências                                                                                    | 46.973,12                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                  | 46.973,12                                                                           | 0,00                                                          | 0,00                                                       | 46.973,12                                        |
| Transferel!Cias de Convlnios e Instrumentos Cong&lcrcs (exceto Edu                                                                 | 1.098,39                        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                  | 1.098,39                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                       | 1.098,39                                         |
| OutruVinculaçaesDec:orrentesde Transferências                                                                                      | 45.874,73                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                  | 45.874,73                                                                           | 0,00                                                          | 0,00                                                       | 45.874,73                                        |
| Demais Vinculações Legais                                                                                                          | I0.1 69,02                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                  | 10.1 69,02                                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                       | 1 0.169,02                                       |
| RecursosdcOpcraçõcsdcCrMito(cxcctovinculados'Educaçioci                                                                            | 9.282,81                        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                  | 9.282,81                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                       | 9.282,81                                         |
| RccursosdeAlicnaçlodcBens/Ativos                                                                                                   | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                       | 0,00                                             |
| RecursosVinculadosaFundos(cxcctoEducaç!o,Saúdc,Assistfncia                                                                         | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                       | 0,00                                             |
| OutruVinculaçõesLegais                                                                                                             | 886)1                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                  | 886)1                                                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                       | 886)1                                            |
| RttW'SO!ExtraorçammlArios                                                                                                          | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                             | 1.459.081 ,65                | 0,00                  | -1 .459.081,65                                                                      | 0,00                                                          | 0,00                                                       | -1.459.081,65                                    |
| OutruVinculações                                                                                                                   | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                       | 0,00                                             |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULAOOS AO RPPS(III)                                                                                         | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                       | 0,00                                             |
| Rcausos Vinculados ao RPPS - Fundo cm Capitalaaçio (Plano Previd RttW'SOSVinculados ao RPPS . Fundo cm Repartição (Plano Financci1 | 0,00 0,00                       | 0,00 0,00                  | 0,00 0,00                  | 0,00 0,00                        | 0,00 0,00                    | 0,00 0,00             | 0,00 0,00                                                                           | 0,00 0,00                                                     | 0,00 0,00                                                  | 0,00 0,00                                        |
| Rcausos Vinculados ao RPPS -Tua de AdministraÇio                                                                                   | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                       | 0,00                                             |
| TOTAL(IV) • (I +II+ 111)                                                                                                           |                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                             |                              | 0,00                  | 313.458,19                                                                          |                                                               |                                                            |                                                  |
|                                                                                                                                    | 1.772.539,84                    |                            |                            |                                  | 1.459.081,65                 |                       |                                                                                     | 0,00                                                          | 0,00                                                       | 313.458,19                                       |

FONTE: SCP! - Contabilidade [9.50.29. 1242), PREFEITURA MUNICIPAL DE  COCAL

RGF-ANEXO 5 (LRF, an. 55, Inciso 111, allnea "•")

## ld:0B621E1F8D8F68FB

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

DOUGLAS DE CARVALHO LIMA 029.071.883-05

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP! - Contabilidade [9.50.29.1242), PREFEITURA M UNICIPAL DE COCAL

RAIMUNDO NONATO DA SILVA 218.070.863-72

SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS

R. DE ACHA  VES NETO EIIRELI - ME 526.766.683-15

CONTADOR  CRC/PI-000493/O-1

DOUGLAS BRITO MAGALHÃES 024.901.953- IO

CONTROLADOR GERAL

[Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)](http://www.tcpdf.org/)

<!-- image -->

RGF - ANEXO 5 (LRF, an. 55, Inciso III,  ai  inca "1")

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

RELATÓRIO DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇ AMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF  ANEXOS (LRF, art .SS, Inciso III, alinea "1")

I de2

RS  1

2de2

RS  1

|                                                                   | DISPONIBILIDADE DECAIXA BRUTA   | OBRIGAÇÕ F.S FINANCEIRAS         | OBRIGAÇÕ F.S FINANCEIRAS         | OBRIGAÇÕ F.S FINANCEIRAS                        | OBRIGAÇÕ F.S FINANCEIRAS       | INSUFICI2NCIA         | DISPONIBILIDADI DE CAIXA ÚQUIDI (Antes da - anRcstosaPapr   | RBSTOSA PAGAR EMPENHADOS E NÃC LIQUIDADOS DO EXERclCIO   | EMPENHOSNÃ O LIQUIDADOS CANCELADOS (Nlo lmaitoo pot lnsufici&lcia   | DISPONIBILIDADE DECAIXA ÚQUIDA (Apóo•-   |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                   | DISPONIBILIDADE DECAIXA BRUTA   | Restos aPapr Liquidados e NloPlp | Restos aPapr Liquidados e NloPlp | Restos aPapr F.mpeehadol e Nlo Liquidados de -- | Demais Ol>ripçlles FiDanccinls | FINANCEIRA VERIFICADA |                                                             |                                                          |                                                                     |                                          |
| DESTINAÇÃO DERECURSOS                                             | DISPONIBILIDADE DECAIXA BRUTA   | De Excmcioo -                    | Do Exadcio                       | Restos aPapr F.mpeehadol e Nlo Liquidados de -- | Demais Ol>ripçlles FiDanccinls | FINANCEIRA VERIFICADA |                                                             |                                                          |                                                                     |                                          |
|                                                                   | DISPONIBILIDADE DECAIXA BRUTA   |                                  |                                  |                                                 |                                | NOCONSóRCIO PÚBLICO   | Nlo - )                                                     |                                                          |                                                                     | cmRcstosaPapr Nlo - )                    |
|                                                                   | (a)                             | (b)                              | (e)                              | (d)                                             | (e)                            | (0                    | (&)-(a-(1,t<,+dt<►O                                         | (b)                                                      | FÍIIIIDCen)                                                         | (i) • (g-h)                              |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1 )                            | 99.068,99                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00                           | 0,00                  | 99.068,99                                                   | 0,00                                                     | 0,00                                                                | 99.068,99                                |
| Recursos Não Vinculados de Impostos                               | 99.068,99                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00                           | 0,00                  | 99.068,99                                                   | 0,00                                                     | 0,00                                                                | 99.068,99                                |
| Outros Recursos não Vinculados                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                                                        | 0,00                                                     | 0,00                                                                | 0,00                                     |
| TOTAL 00S RECURSOS VINCULADOS(EXCETO AORPPS)(li)                  | 1.673.470,8S                    | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                            | 1.434.874,87                   | 0,00                  | 238.595,98                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                                | 238.595,98                               |
| RccursosVinculadosà Educaçlo                                      | 1.504.903,37                    | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00                           | 0,00                  | 1.504.903,37                                                | 0,00                                                     | 0,00                                                                | 1.504.903,37                             |
| TRnSíainciasdo FUNDEB                                             | 6,55                            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00                           | 0,00                  | 6,55                                                        | 0,00                                                     | 0,00                                                                | 6,55                                     |
| OutrosRccursosVinculadosàEducação                                 | 1.504.896,82                    | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00                           | 0,00                  | 1.504.896,82                                                | 0,00                                                     | 0,00                                                                | 1.504.896,82                             |
| Recursos Vinculados à Saúde                                       | 52.523,60                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00                           | 0,00                  | 52.523,60                                                   | 0,00                                                     | 0,00                                                                | 52.523,60                                |
| Tffll1SfainciasFundo1FundodeRecursosdoSUS                         | 52.523,60                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00                           | 0,00                  | 52.523,60                                                   | 0,00                                                     | 0,00                                                                | 52.523,60                                |
| Outros RecursosVinculldosiSaúdc                                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                                                        | 0,00                                                     | 0,00                                                                | 0,00                                     |
| RccursosVinculadosàAuistênciaSocial                               | 58.901,74                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00                           | 0,00                  | 58.901,74                                                   | 0,00                                                     | 0,00                                                                | S8.901,74                                |
| R.CCU1$0$ Vinculados à Previdência Social(EXCETO RPPS)            | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                                                        | 0,00                                                     | 0,00                                                                | 0,00                                     |
| Demais Vinculações Decormites de Tnnsferências                    | 46.973,12                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00                           | 0,00                  | 46.973,12                                                   | 0,00                                                     | 0,00                                                                | 46.973,12                                |
| Transfer!nciasdcConmriosc lnstrwnentosCongêncrcs(exceto Edu       | 1.098,39                        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00                           | 0,00                  | 1.098,39                                                    | 0,00                                                     | 0,00                                                                | 1.098,39                                 |
| Outru Vinculações Decorrentes de Transfer!nciu                    | 45.874,73                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00                           | 0,00                  | 45.874,73                                                   | 0,00                                                     | 0,00                                                                | 45.874,73                                |
| Demais Vinculações Legais                                         | 10.1 69,02                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00                           | 0,00                  | I0.169,02                                                   | 0,00                                                     | 0,00                                                                | 10.169,02                                |
| Recursosde()peraçõesdeCrtdito(excctovinculadosAEducaçioei         | 9.282,81                        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00                           | 0,00                  | 9.282,81                                                    | 0,00                                                     | 0,00                                                                | 9.282,81                                 |
| RccursosdcAlicnaçãodcBcns/A tivos                                 | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                                                        | 0,00                                                     | 0,00                                                                | 0,00                                     |
| RecursosVinculadosa FUDdo! (excetoEducação,Sa(lde,Assistência     | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                                                        | 0,00                                                     | 0,00                                                                | 0,00                                     |
| Outm Vinculações Legais                                           | 886)1                           | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00                           | 0,00                  | 886)1                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                                | 886)1                                    |
| RecursosExtraorçammtârios                                         | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                            | 1.43 4.874,87                  | 0,00                  | -1.434.874,87                                               | 0,00                                                     | 0,00                                                                | -1.434.874,87                            |
| Outm Vinculações                                                  | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                                                        | 0,00                                                     | 0,00                                                                | 0,00                                     |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RJIPS (III)                      | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                                                        | 0,00                                                     | 0,00                                                                | 0,00                                     |
| Recwsos Vinculados ao RJIPS - Fundo em Capitaluaçio (Plano Prcvid | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                                                        | 0,00                                                     | 0,00                                                                | 0,00                                     |
| Recunos Vinculados 110 RPPS -Taxa de AdministraÇio                | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                                                        | 0,00                                                     | 0,00                                                                |                                          |
|                                                                   |                                 |                                  |                                  |                                                 |                                |                       |                                                             |                                                          | 0,00                                                                | 0,00                                     |
| TOTAL(IV) • (I +li + Ili)                                         | 1.772.539,84                    | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                            | 1.434.874,87                   | 0,00                  | 337.664,97                                                  | 0,00                                                     |                                                                     | 337.664,97                               |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1242], PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

DOUGLAS DE CARVALHO LIMA 029.071.883-05

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI -Contabilidade [9.50.29.l242J, PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

RAIMUNDO NONATO DA SILVA 218.070.863-72 SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS

R.  DE ACHA  VES NETO EIIRELI - ME

526.766.683-15

CONTADOR CRC/Pl.(1(10493/O-1

DOUGLAS BRITO MAGALHÃES 024.901.953-1 0

CONTROLADOR GERAL

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