LRF — Cocal-Dos-Alves (29/05/2025)

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RGF - ANEXO S  (LRF. an. SS,  Inciso 111,  1li11C11  "1")

## ld:13B5C07EOSE8ED48

## PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A ABRIL/2025

RGF -ANEXOS (LRF, an. SS, Inciso Ili, alínea  "a")

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|                                                                    | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS    | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | lNSUFICl~NCIA         | DISPONIBILIDADE                    | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS EXERCICIO   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS   | RS' DISPONIBILIDADE          |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
|                                                                    | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar            | """'"' Obrigações        | FINANCEIRA VERIFICADA | DE CAIXA LIQUID}                   |                                                        |                                      | DE CAIXA LÍQUIDA             |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                             | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | DcExerclcios Anteriores               | DoExerclcio                           | Empenhados e Não          | """'"' Obrigações        | FINANCEIRA VERIFICADA | (Antes da Inscrição                |                                                        |                                      | (Após a Inscrição            |
|                                                                    | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   |                                       |                                       | Liquidados de             | Financei,as              | NOCONSÓR CIO PÚBLICO  | em Restos a Pagar Não Processados) |                                                        | (Não Inscritos por InsuficifflC ia   | cm Restos a Pagar            |
|                                                                    | (•)                              | 1 (b)                                 | (e)                                   | Exerclcios Anteriores (d) | (<)                      | (Q                    | (g)=(a-(b+c+d+e)-f)                | 00 (h)                                                 | Financeira)                          | Não Processados) (i) • (g-h) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                              | 1.307.096,55                     | 0,00                                  | 248.03 1,89                           | 222.100,00                | 104.552,24               | 0,00                  | 732.4 12,42                        | 9 1.536,88                                             | 0,00                                 | 640.875,54                   |
| Rccursos NãoVinculadosdclmpostos                                   | 1.307.096,55                     | 0,00                                  | 248.031,89                            | 222.100,00                | 104.552,24               | 0,00                  | 732.4 12,42                        | 9 1.536,88                                             | 0,00                                 | 640.875,54                   |
| Outros R~ ursos não Vinculados                                     | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                 | 0,00                         |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li)                | 5.771.603,53                     | 0,00                                  | 55.491,20                             | 189.900,00                | 653.946, 17              | 0,00                  | 4.872.266,16                       | 10 1.765,85                                            | 0,00                                 | 4.770.500,31                 |
| Ro:(:\U$<)SVinculadosàEdl,QÇio                                     | 3.307.604,84                     | 0,00                                  | 14.5 10,56                            | 189.900,00                | 28.309,07                | 0,00                  | 3.074.885,21                       | 7.106,2 1                                              | 0,00                                 | 3.067.779,00                 |
| TransfcTI!ncias do FUNDEB                                          | 2.070.900,17                     | 0,00                                  | 7.0 12,08                             | 0,00                      | 26.167,53                | 0,00                  | 2.037.720,56                       | 0,00                                                   | 0,00                                 | 2.037.720,56                 |
| Outros RecursosVinculadosiEducaçlio                                | 1.236.704,67                     | 0,00                                  | 7.498,48                              | 189.900,00                | 2.14 1,54                | 0,00                  | 1.037. 164,65                      | 7.106,2 1                                              | 0,00                                 | 1.030.058,44                 |
| Rc,,;W"SOSVinculadosàSaoot'                                        | 1.027.498,77                     | 0,00                                  | 38.337,87                             | 0,00                      | 18.881,47                | 0,00                  | 970.279,43                         | 94.659,64                                              | 0,00                                 | 875.619,79                   |
| TransfcTI!nciasF1mdo1 FundodeRecursosdoSUS                         | 1.027.498,74                     | 0,00                                  | 38.337,87                             | 0,00                      | 18.881,47                | 0,00                  | 970.279,40                         | 94.659,64                                              | 0,00                                 | 875.619,76                   |
| Outros Recursos Vinculados i S.údc                                 | 0,03                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                  | 0.03                               | 0,00                                                   | 0,00                                 | 0,03                         |
| Recw-sos Vinculados i Auis1énc ia Social                           | 609.246,24                       | 0,00                                  | 2.642.77                              | 0,00                      | 20.566,76                | 0,00                  | 586.036,71                         | 0,00                                                   | 0,00                                 | 586.036,71                   |
| Recursos Vinculados à Prc-vidência Social(EXCETO RPPS)             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                 | 0,00                         |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferê ndas                   | 767.899,65                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                      | 41.473, 13               | 0,00                  | 726.426,52                         | 0,00                                                   | 0,00                                 | 726.426,52                   |
| Transferênci as de Convinios e lnstn.uncntosCong~(«Cdo Edu         | 42.096,73                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                  | 42.096,73                          | 0,00                                                   | 0,00                                 | 42.096,73                    |
| OutruVinculaçôesDccom-ntesdeTransfcrtnciu                          | 725.802,92                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                      | 41 .473, 13              | 0,00                  | 684.329,79                         | 0,00                                                   | 0,00                                 | 684.329,79                   |
| Demais Vinculações Legais                                          | 59.354,03                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                  | 59.354.03                          | 0,00                                                   | 0,00                                 | 59.354,03                    |
| Recursos de Opmições de Cffllito (exceto vincul.adosi Educaçio e t | 79,31                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                  | 79,3 1                             | 0,00                                                   | 0,00                                 | 79,31                        |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos                               | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                 | 0,00                         |
| RecursosVinculadosaFundos(exceto Educação,Saúdc,As.sistê ncia      | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                 | 0,00                         |
| OutruVinculaçõeslcgais                                             | 59.274,72                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                  | 59.274,72                          | 0,00                                                   | 0,00                                 | 59.274,72                    |
| Recw-sos Ex1raorçamentmos                                          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                      | 544.715,74               | 0,00                  | •544.7 15,74                       | 0,00                                                   | 0,00                                 | •544.715,74                  |
| Outras Vinculações                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                 | 0,00                         |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (111)                        | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                 | 0,00                         |
| RCCW$0S Vinculados ao RPPS. Fundo cmCapital~(Plano Previd          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                 | 0,00                         |
| Rc,,;W"SOS Vinculados ao RPPS. Tua de Administrac;lo               | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  |                           | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                 |                              |
|                                                                    |                                  |                                       |                                       | 0,00                      |                          |                       |                                    |                                                        |                                      | 0,00                         |
| TOTAL(IV) • (l + li + III)                                         | 7.078.700,08                     | 0,00                                  | 303.523,09                            | 412.000,00                | 758.498,4 1              | 0,00                  | 5.604.678,58                       | 193.302,73                                             | 0,00                                 | 5.4 11.375,85                |

FONTE: SCP! · Contabilidade (9.50.29.1261), PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES

## PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A ABRIL/2025

MARIANO BRITO DE CASTRO 503.973.463-87

VEREADOR PRESIDENTE

FONTE: SCP! · Contabilidade (9.S0.29.126IJ, PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES

JOSE DE BRITO ALMEIDA 737.555.673-34 VEREADOR TESOUREIRO

GESTÃ O CONT. &amp; ASSESSORIA PÚ BLICA LTDA 933.131 .)63-20

CONTADOR CRC/Pl·000296/0·2

CLEITON MANOEL DE BRITO 008.460.573·10 CONTROLADOR

2 de2

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