lrf — Murici-Dos-Portelas (01/04/2025)

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 01 de Abril de 2025 · Edição V  CCXCI Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 01 de Abril de 2025 · Edição V  CCXCI

## ld:OCC562980999074E

## PM MURICI DOS PORTELAS

RELA  TÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CALXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGf - ANEXOJ(IRFan  JS  l~ilolll  al!nea"·i

R(iF ANF.XO.S(IRF  wt  .S.S lni:holll alincla"·j

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| RGf - ANEXOJ(IRFan JS l~ilolll                                                |                 | OBRIGAçOF.S FlNANCEIRAS         | OBRIGAçOF.S FlNANCEIRAS         | ,1                                                                 | OBRIGAçOF.S FlNANCEIRAS   | INSUFIClêN"CIA                       | DISPONIRIUDADE DE CAIXA LIQUIDJ' (Antcsdalnscnçlo cm RestosoPapr NloProccsudos)   | RF..STOSA PAGAR E NÃC LIQUIDA.DOS DO EXERCICIO   | F.MPF.NHOS NÃO           | " ' DISPONIBIUDADF.         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
|                                                                               | DISPONIBILIDADE | RcslOS a Plpr Uquidadol eNloPap | RcslOS a Plpr Uquidadol eNloPap |                                                                    | """"" Obri- Fil'lanceifu  | FINANCElRA VERIFICADA NOC."ONSÔRC IO |                                                                                   |                                                  | LIQUIDADOS               | DECAIXA LIQUIDA             |
| Dl:STINACÃO on RECURSOS                                                       | OE CAIXA BRUTA  | DeExcrclcios -                  | DoExcrclckl                     | 1 Ra<m• P....- l ....,..,_,Nlo Llq.......... Eun:icÍOl'IAntcriores |                           | FINANCElRA VERIFICADA NOC."ONSÔRC IO |                                                                                   | BMPENHAOOS                                       | CANCELADOS (Nlolnscrilos | (Apó!i, a lni,cnçlo Papr    |
|                                                                               |                 |                                 |                                 |                                                                    |                           | PÚBLICO                              |                                                                                   |                                                  | porJIIIW1eibli:ia        | em Restos a NãoProcess&do$) |
|                                                                               | (o)             | (b) 1                           | (o)                             | (d)                                                                | (o)                       | (ij                                  | (&)-(a-(Mc+d+c)-f)                                                                | (h)                                              | Financeira)              | (i)•(J- h)                  |
| TOTAL DOS RECl/RSOS NÀOV INCUI.ADOS (I}                                       | -27.829.30      | 0,00                            | 29.333,00                       | 0,00                                                               | -214,91                   | o.oo                                 | -56.947,39                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | ·56.947.)9                  |
| Recurw11 Nàu Vinculdn de l"""°'"'<.111                                        | -27.829,30      | 0,00                            | 29.333.00                       | o.oo                                                               | -214.91                   | 0,00                                 | -56.947,39                                                                        | o.oo                                             | 0,00                     | -56.947,)9                  |
| 0...Lrot Rownot nlo Vine\,~                                                   | 0,00            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                               | 0,00                      | 0,00                                 | o.oo                                                                              | o.oo                                             | o.oo                     | 0,00                        |
| TOTAL OOS KECllKSOS VJNC."IJLAOO:i (EXClffO AO IU'l'S)(li )                   | 416.536,48      | 0,00                            | 2)8.294.08                      | 0,00                                                               | 1.113.647.66              | 0,00                                 | ·935.405,26                                                                       | 0,00                                             | 0.00                     | -935.405.26                 |
| Ra:.....,1VinculaduiEdw:açlo                                                  | 2.167,77        | 0,00                            | o.oo                            | 0,00                                                               | 0,00                      | 0,00                                 | 2.167.77                                                                          | 0,00                                             | 0,00                     | 2.167,77                    |
| Tr&ltSf'tdndu do) FUNDr::O                                                    | 609,36          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                               | 0,00                      | 0,00                                 | 609,36                                                                            | 0,00                                             | 0,00                     | 609,36                      |
| ÔUll'OJ ~ Vinrvladol à Educaçlo                                               | 1.558,41        | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                               | 0,00                      | 0.00                                 | 1.558,41                                                                          | 0,00                                             | 0.00                     | 1.558.41                    |
| R«urw,Vinculad!niS.iidt                                                       | 87.729,03       | 0,00                            | 238.294,08                      | 0,00                                                               | 0,00                      | 0.00                                 | -150.565,00                                                                       | o.oo                                             | 0.00                     | -150.565.00                 |
| T,-r.-.tncm .,• .,ndo ■ l'wdoik: R«uno1 du SUS                                | 87.729,03       | 0,00                            | 2l8.294.08                      | o.oo                                                               | 0,00                      | 0,00                                 | -150.565,00                                                                       | 0,00                                             | 0,00                     | -150.565,00                 |
| Outrot Reall'IOI VincubdD1 i Saódc                                            | 0,00            | 0,00                            | 0.00                            | 0,00                                                               | 0,00                      | 0,00                                 | 0.00                                                                              | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00                        |
| R.ec...,_Vincubdo,JàAuisl~nei,.Social                                         | 17.880,77       | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                               | 0,00                      | 0.00                                 | 17.880,77                                                                         | 0,00                                             | 0,00                     | 17.880,77                   |
| Recw- VinculadM à Pr1f!víd,,neit. Sooi:Al (EXCETO RPPS)                       | 0,00            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                               | 0,00                      | 0.00                                 | 0,00                                                                              | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00                        |
| Omwiis Vincullç,,)es l}«,ollffll(!$ Je Tmoslmncills                           | 269.702.)8      | 0,00                            | 0.00                            | 0.00                                                               | 0.00                      | 0,00                                 | 269.702,38                                                                        | 0.00                                             | o.oo                     | 269.702,38                  |
| Tramíntno:á,clc Con-.tnil>te l11J1rummto1C~(CJ1«10 Eclu                       | 127,600.68      | 0,00                            | 0.00                            | 0.00                                                               | 0,00                      | o.oo                                 | 127.600,68                                                                        | 0.00                                             | o.oo                     | 127.600,68                  |
| Ô\IIIQ Vini::11~ i.>ewlmlln:<k·r~~iu                                          | 142.101 ,70     | 0,00                            | o.oo                            | 0,00                                                               | 0,00                      | 0.00                                 | 142.IOl ,70                                                                       | 0,00                                             | 0.00                     | 142.101.70                  |
| Dcmai.V"111»ç(,a;Lcpia                                                        | 0,06            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                               | 0,00                      | 0,00                                 | 0,06                                                                              | 0,00                                             | 0,00                     | 0,06                        |
| R«Ul'SOOlde ~ d1f!Cridko (uceo vlnculldo, • Educaçlo e•                       | 0,00            | 0,00                            | 0.00                            | 0,00                                                               | 0,00                      | 0,00                                 | 0.00                                                                              | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00                        |
| 11.«unusdco Al~dc, ~,.,;,,;n                                                  | 0,00            | 0,00                            | o.oo                            | 0,00                                                               | 0,00                      | 0,00                                 | o.oo                                                                              | 0,00                                             | 0,00                     | 0.00                        |
| R«...-- Vinc:ulMJI» • Fundos (Q«to Eduo:~. S.Wc-, f.nÍitb,ç;.,                | 0,00            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                               | 0,00                      | 0.00                                 | 0,00                                                                              | 0,00                                             | 0.00                     | 0,00                        |
| Ou1r111V,ncula90nLc1•il                                                       | 0.06            | 0.00                            | 0.00                            | 0.00                                                               | 0.00                      | 0,00                                 | 0.06                                                                              | o.oo                                             | o.oo                     | 0,06                        |
| Rccuno1Ellt~                                                                  | 39.056,42       | 0.00                            | 0.00                            | 0,00                                                               | 1.1 IJ.647,66             | 0,00                                 | -1.074.591.24                                                                     | 0,00                                             | 0,00                     | -1.074.59 1,14              |
|                                                                               |                 | 0,00                            | 0,00                            |                                                                    |                           | 0,00                                 | 0,00                                                                              |                                                  | 0,00                     | 0,00                        |
| OutruVW1,1~ TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili)                       | 0,00 135.026,78 | 0,00                            | 146,62                          | 0,00 0,00                                                          | 0,00 0,00                 | 0,00                                 | 134.880,16                                                                        | 0,00 19.540,09                                   | o.oo                     | 115.)40,07                  |
| R«urt0t Vincua..»s '° JU>PS • f"undo ~ C'f'il•bKk(Plano Pre-ido               | 0,00            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                               | 0,00                      | o.oo                                 | o.oo o.oo                                                                         | o.oo 0,00                                        | o.oo o.oo                | 0,00                        |
| Rcc\lfMII Vllll/ulMll>s llO Rl'l'S• t·undo mi Rep.nkil> (PIMI> tÍl>lllll;-rir | 0,00            | 0,00                            | o.oo                            |                                                                    | 0,00                      | 0,00                                 | 134.880,16                                                                        | 19.540.09                                        | 0,00                     | 0,00                        |
| Rccuno1 VinculadM _, RPPS • Tu.a ck Admwstrw;lo                               | 1)5.026.78      | 0,00                            | 146,62                          | 0,00 0,00                                                          | 0,00                      | 0,00                                 |                                                                                   |                                                  |                          | 11 5.340,07                 |
| TOTAL(IV)•(I + 11 + Ili)                                                      | 523.133,96      | 0,00                            | 267.773,70                      | 0,00                                                               | LI 13.432,75              | 0,00                                 | -857.472,49                                                                       | 19.540.09                                        | 0,00                     | -811.012,58                 |

FRANCISCA DAS C. CORREIA 0 6 SOUSA

250.272.008-70

PREFEITA MUNICIPAL

FONTE: SCPI . Contabilidade (9.50.29. 1248), PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI oos PORTELAS

## ld:10EF330122370753

## PM MURICI DOS PORTELAS

RELA  TÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCATS  E DA SEGURJDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

CARLBNE RIBEIRO SALES 788.1 48.553- 15 SECRETARIA DE FINANÇAS

MARIANO DO NASCIMENTO CARVAUIO 916.816.503-04 CONTROLADOR INTERNO

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| wt                                                                               | DISPONIBILIDADE DECAlXA BRUTA   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS             | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS             | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | INSUFICl~NCJA      | DISPONIDtLIDADE DECAIXA LIQUID,a (AnlCSda lns.-:riçio cm Rotos a Pagar NloProccssados)   | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃC LIQUIDADOS 00 EXERCIClO (h)   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELA.DOS (Nio lnscrilOll porlnsuf\ei!ncia Financeira)   | '" DISPONJBtLIDADE DE CAIXA LIQUIDA (Apósalns.-:rição cm Restos a Pagar Nio~)   |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| wt                                                                               | DISPONIBILIDADE DECAlXA BRUTA   | Restos a Papr Liquidados e Nio Pap | Restos a Papr Liquidados e Nio Pap | 1 ...... , .,p,                       | Demais                   | INSUFICl~NCJA      | DISPONIDtLIDADE DECAIXA LIQUID,a (AnlCSda lns.-:riçio cm Rotos a Pagar NloProccssados)   | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃC LIQUIDADOS 00 EXERCIClO (h)   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELA.DOS (Nio lnscrilOll porlnsuf\ei!ncia Financeira)   | '" DISPONJBtLIDADE DE CAIXA LIQUIDA (Apósalns.-:rição cm Restos a Pagar Nio~)   |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                           | DISPONIBILIDADE DECAlXA BRUTA   | DeEllcrcicios -                    | DoE:.:crelc:io                     | --•NI<>                               | Demais                   | VERIFICADA         | DISPONIDtLIDADE DECAIXA LIQUID,a (AnlCSda lns.-:riçio cm Rotos a Pagar NloProccssados)   | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃC LIQUIDADOS 00 EXERCIClO (h)   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELA.DOS (Nio lnscrilOll porlnsuf\ei!ncia Financeira)   | '" DISPONJBtLIDADE DE CAIXA LIQUIDA (Apósalns.-:rição cm Restos a Pagar Nio~)   |
| wt                                                                               | DISPONIBILIDADE DECAlXA BRUTA   |                                    |                                    | 1 Llquidadoa de Excrc:lcios Antenores | """"'°" Financciru       | NOCONSÓRC PÚB LICO | IO                                                                                       |                                                               |                                                                                    |                                                                                 |
| TOTAL UO$ IU::CIJKSOS NÃO VINCU~(1)                                              | 11.142,59                       | 0,00                               | 29.333,00                          | 0,00                                  | -214,91                  | 0,00               | •17.975.50                                                                               | 0,00                                                          | 0.00                                                                               | -11,915.SO                                                                      |
| Rccuno1 Nlo VincubdM de hnpo&to1                                                 | 11.142.59                       | 0,00                               | 29.333.00                          | o.oo                                  | -214,91                  | 0,00               | -17.975.SO                                                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                               | -17.975,SO                                                                      |
| Out~R«urSOSnloVlnculaciot                                                        | 0.00                            | 0,00                               | 0.00                               | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                                                                     | 0,00                                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                            |
| TOTAL OOS RECURSOS VINCULAOOS (6XCETO AO JU>PS) (li)                             | 3n.564,S9                       | 0,00                               | 238.294,08                         | 0,00                                  | 1.1 13.647,66            | 0,00               | -974.377,15                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                               | -974.377,IS                                                                     |
| Rcci-i01Vincul&do$,E~lo                                                          | 2.167.77                        | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00               | 2.167,77                                                                                 | 0,00                                                          | o.oo                                                                               | 2.167,77                                                                        |
| Traia;ftmlçiudotlJNUEU                                                           | 609J6                           | 0.00                               | 0.00                               | 0.00                                  | 0.00                     | 0,00               | 609.36                                                                                   | 0.00                                                          | 0.00                                                                               | 609,36                                                                          |
| Ou1rosR-.Vinculado1.il!cb,açlo                                                   | 1.558.41                        | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00               | 1.558,41                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                               | 1.558,41                                                                        |
| Recurt01Vincubd6JiSaCl&t!                                                        | 87.729,08                       | 0,00                               | 238.194,08                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00               | -150.565,00                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                               | -150.565,00                                                                     |
| TlaMÍ«fflcÕHF'undo•FullOOd.RecllnOlldoSUS                                        | 87.719,08                       | 0,00                               | 138.194,08                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00               | -150.565,00                                                                              | 0,00                                                          | 0.00                                                                               | -150.565,00                                                                     |
| Outrw R«urwf Vintui...k>, i Saí,,k,                                              | 0,00                            | 0,00                               | o.oo                               | 0,00                                  | 0,00                     | o.oo               | o.oo                                                                                     | o.oo                                                          | o.oo                                                                               | 0,00                                                                            |
| Rccuno1 Vincu-• Amiltbra Sod■I                                                   | 17,880.77                       | 0,00                               | o.oo                               | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00               | 17.880,77                                                                                | 0,00                                                          | o.oo                                                                               | 17.880,77                                                                       |
| Recuno1 VincubdM • ~ Social (EXCETO RPPS)                                        | 0.00                            | 0.00                               | 0.00                               | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00               | 0.00                                                                                     | 0,00                                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                            |
| l)e.,,.iJ Vincu~ D«ionffll« de Tr,,n1~t,!ncil.J                                  | 269.702,38                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                     | o.oo               | 269.702,38                                                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                               | 269.702.38                                                                      |
| Tmoslffinc.. d1f!C:0n•~e lMlrurnentO.C~(•JIC<lt0 Eclu                            | 127.600,68                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00               | 127.600,68                                                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                               | 127.600,68                                                                      |
| O..tru vn:u~o«:,orm11cs de Tr.nsfcfmcilt$                                        | 142.101,70                      | 0,00                               | 0.00                               | 0.00                                  | 0.00                     | 0,00               | 141.101 ,70                                                                              | o. oo                                                         | 0.00                                                                               | 142.10 1,70                                                                     |
| lxmlis Vinculaç6c:s Upis                                                         | 0.06                            | 0.00                               | 0.00                               | 0.00                                  | 0,00                     | 0.00               | 0.06                                                                                     | 0,00                                                          | 0.00                                                                               | 0,06                                                                            |
| RtttlnOI dr Oprn,ç6o1k Crldllo (0ttt<1 Vftlli.dol l l!d""'°çJ,o i, .i            | 0,00                            | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00               | o.oo                                                                                     | 0,00                                                          | o.oo                                                                               | 0,00                                                                            |
| R«lldO&dcAlicnlÇIOdclkft&/AIMK                                                   | 0,00                            | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                                                                     | 0,00                                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                            |
| R«..,._ Vincul.ldM • ~\ando& (u«lo Edlicação , Saüde. "56~ência                  | 0,00                            | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                     | o.oo               | 0.00                                                                                     | 0,00                                                          | o.oo                                                                               | o.oo                                                                            |
| O,,,trnvn:u~J,i,pis                                                              | 0,06                            | 0,00                               | o.oo                               | 0,00                                  | 0,00                     | 0.00               | 0.06                                                                                     | o.oo                                                          | o.oo                                                                               | 0.06                                                                            |
| R«unot E,,;tr.o~ur•,drios                                                        | 84.53                           | 0,00                               | o.oo                               | 0,00                                  | 1.113.647,66             | 0,00               | -1. 11 3.563,13                                                                          | o.oo                                                          | 0,00                                                                               | -1.1 13.563,13                                                                  |
| Ou1mVWICulaQOcs                                                                  | 0.00                            | 0.00                               | 0.00                               | 0.00                                  | 0.00                     | 0,00               | 0.00                                                                                     | 0.00                                                          | o.oo                                                                               | 0,00                                                                            |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili)                                      | 13S.026,7R                      | 0,00                               | 146,62                             | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00               | 134.880,16                                                                               | 19.540,09                                                     | 0,00                                                                               | 115.340,07                                                                      |
| R..,...- V..,uladol$aoRPPS ,Fun&:, ..,,.CaJ,~•ll1..-;Jõ(Pla, .-,Prewlt iouicrir, | 0,00                            | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                                                                     | 0,00                                                          | 0,00 o.oo                                                                          | 0,00                                                                            |
| Roclll'lilM Vinculados 110 RPPS - fundo- Rcpaniçlo (f'luno f                     | 0.00                            | 0.00                               | 0.00                               | 0.00                                  | 0.00                     | 0,00               | 0.00                                                                                     | 0,00                                                          |                                                                                    | o.oo                                                                            |
| llel:llnOI Vini:11~ '° IU'PS • T'-'lade l\dmiLiMnlçto                            | 13.S.026.78                     | o.oo                               | 146,62                             | 0,00                                  | 0,00                     | 0.00               | 134.880,16                                                                               | 19.540,09                                                     | 0.00                                                                               | 115.340.07                                                                      |
| íOTAL(IVJ •(I + li ♦ Ili )                                                       | 523.733,96                      | 0,00                               | 267.773,70                         | 0,00                                  | 1.113.432,75             | 0,00               | -857.472,49                                                                              | 19.540,09                                                     | 0.00                                                                               | -877.011,58                                                                     |

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FONlc: SCPI · Contabilidade [9.50.29. 1248), PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI OOS PORTELAS

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