LRF — Cocal-Dos-Alves (29/09/2025)

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RGF - ANEXO 5 (LRF, an. SS, Inciso 111, alinca "a")

## ld:10EF358E3942E61C

## PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

RGF -ANEXO 5 (LRF, art, 55, Inciso 111, al í nea "a")

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1 de2

RSI

2 de2

RS 1

|                                                                     | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | OBRJGAÇÔES FINANCEIRAS                | OBRJGAÇÔES FINANCEIRAS                | OBRJGAÇÔES FINANCEIRAS   | OBRJGAÇÔES FINANCEIRAS   | INSUFICIÊNCIA        | DISPONIBILIDADE DECAIXA LIQUIDJl   | RESTOS A PAGAR E NÃC LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO   | EMPENHOS NÃO                      | DISPONIBILIDADE                    |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|                                                                     |                                  | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar           | Ilanm Obri-              | FINANCEIRA           |                                    |                                                | LIQUIDADOS                        | DE CAIXA LIQUIDA                   |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                              |                                  | DcExercicios                          | Do Exerclcio                          | Empenhados e Não         |                          | VERIFICADA           | (Anlcs da Inscrição                | EMPENHADOS                                     | CANCELADOS                        | (Após a Inscrição                  |
|                                                                     |                                  | An1criores                            |                                       | Liquidados de            | Financeiras              | NO CONSÓRCIO PÚBLICO | em Restos a Pagar Não Processados) |                                                | (Não Inscritos por Insuficiênc ia | em Restos a Pagar Não Processados) |
|                                                                     |                                  |                                       |                                       | ExcrciciosAntcriores     |                          |                      |                                    |                                                |                                   |                                    |
|                                                                     | (•)                              | (b)                                   | (<)                                   | (d)                      | (o)                      | (Q                   | (g)=(a-(b+c+d+c)-f)                | (h)                                            | Financeira)                       | (i)•(g•h)                          |
| TOTALDOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                                | 642.736,20                       | 0,00                                  | 214.872,32                            | 0,00                     | 1 04.552,24              | 0,00                 | 323.311,64                         | 1.1 16.654,90                                  | 0,00                              | -793.343,26                        |
| RccursosNãoVi nculadosdclmpostos                                    | 642.736,20                       | 0,00                                  | 214.872,32                            | 0,00                     | 104.552,24               | 0,00                 | 323.311,64                         | 1.1 16.654,90                                  | 0,00                              | -793.343,26                        |
| OutrosRocursos nãoV inculados                                       | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                               |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULAOOS (EXCETO AO RPPS) (li)                  | 4.203.973,46                     | 0,00                                  | 386.696,75                            | 1 89.900,00              | 534.646,84               | 0,00                 | 3.092.729,87                       | 0,00                                           | 0,00                              | 3.092.729,87                       |
| Recursos Vinculados.li Educação                                     | 2.229.485, 11                    | 0,00                                  | 114.608,47                            | 1 89.900,00              | 28.309,07                | 0,00                 | 1.896.667,57                       | 0,00                                           | 0,00                              | 1.896.667,57                       |
| TransfcrênciasdoFUNDEB                                              | 1.420.779,1 9                    | 0,00                                  | 76.534,58                             | 0,00                     | 26.167,53                | 0,00                 | 1.3 18.077,08                      | 0,00                                           | 0,00                              | 1.3 18.077,08                      |
| Outros RecuiwsVinculado~àEducaçio                                   | 808.705,92                       | 0,00                                  | 38.073,89                             | 189.900,00               | 2.1 41,54                | 0,00                 | 578.590,49                         | 0,00                                           | 0,00                              | 578.590,49                         |
| Rccul'$0$ Vinculados ,Saúdc                                         | 809.270,85                       | o.oo                                  | 4.000,10                              | 0,00                     | 18.881,47                | o.oo                 | 786.389,28                         | 0,00                                           | 0,00                              | 786.389,28                         |
| TransfninciasFundoaFundodcRecursosdoSUS                             | 809.270,85                       | 0,00                                  | 4.000,10                              | 0,00                     | 18.881,47                | o.oo                 | 786.389,28                         | 0,00                                           | 0,00                              | 786.389,28                         |
| OutrosR«ursosVinculadosàSaúdc                                       | 0,00                             | o.oo                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                               | o.ao                                           | o.ao                              | 0,00                               |
| RccursosVinculados ,Assistênci aSocial                              | 323.391,87                       | 0,00                                  | 29.997,49                             | 0,00                     | 20.566,76                | 0,00                 | 272.827,62                         | 0,00                                           | o.ao                              | 272.827,62                         |
| Re<:ursos Vinculados i PrevidênciaSocial(EXCETO RPPS)               | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                               |
| Demais Vinculações Decorrente$ de Transfefencias                    | 793.846,81                       | 0,00                                  | 15.990,69                             | 0,00                     | 41.473,13                | 0,00                 | 736.382,99                         | 0,00                                           | 0,00                              | 736.382,99                         |
| Transferências de Co,wênios e Jns{rumentos Congêneres (exceto Edu   | 59.660,49                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                 | 59.660,49                          | 0,00                                           | 0,00                              | 59.660,49                          |
| OutrasVinculaçõesOe<:Qrre ntesde Transferências                     | 734.1 86,32                      | 0,00                                  | 15.990,69                             | 0,00                     | 41.473,13                | 0,00                 | 676.722,50                         | 0,00                                           | 0,00                              | 676.722,50                         |
| Demais Vinculações Legai$                                           | 47.978,82                        | o.oo                                  | 222.1 00,00                           | 0,00                     | 0,00                     | o.oo                 | -1 74. 121, 18                     | 0,00                                           | 0,00                              | -174. 121,1 8                      |
| Recursosde()peraçõadeCrtdito(excetovinculadosàEducaçloei            | 82,22                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                 | 82,22                              | 0,00                                           | 0,00                              | 82,22                              |
| RecursosdcAlicnaçiodcBen$1A1ivos                                    | 0,00                             | o.oo                                  | 222.1 00,00                           | 0,00                     | o.oo                     | 0,00                 | -222.100,00                        | 0,00                                           | 0,00                              | -222.1 00,00                       |
| Recursos Vinculados a Fundos (ex.ctt0 Educação. Sailde, AssistCncia | 0,00                             | o.oo                                  | 0,00                                  | 0,00                     | o.oo                     | o.oo                 | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                               |
| Outras Vinculações Legais                                           | 47.896,60                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                 | 47.896,60                          | 0,00                                           | 0,00                              | 47.896,60                          |
| RecursosEx.troorÇamentArios                                         | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 425.416,41               | 0,00                 | -425.416,41                        | 0,00                                           | 0,00                              | -425.41 6,41                       |
| Outras Vinculações                                                  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                               |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (111)                          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                               |
| Recursos Vinculados ao RPPS • Fundo em Capitali7.açlo (Plano        | Previd 0,00                      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                               |
| Recursos Vinculados ao RPPS • Fundo em Repaniçlo (Plano Financei1   | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                               |
| Recursos Vinculados ao RPPS- Tua de Administraçlo                   | 0,00                             | o.oo                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                               |
| TOTAL(IV) • (l +ll +III)                                            | 4.846.709,66                     | o.oo                                  | 601.569,07                            | 1 89.900,00              | 639.199,08               | o.oo                 | 3.416.041,51                       | 1.116.654,90                                   | 0,00                              | 2.299.386,61                       |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1297], PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL 00S ALVES

## PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A AGOST0/2025

MARIANO BRITO DE CASTRO 503.973.463-87

VEREADOR PRESIDENTE

FONTE: SCP! - Contabilidade (9.50.29.1297), PREFEITIJRA  MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES

JOSE DE BRITO ALMEIDA 737.555.673-34 VEREADOR TESOUREIRO

GESTÃO  CONT. &amp; ASSESSORIA PÚBLICA LTDA 933.131.363-20

CONTADOR CRC/Pl-000296/O-2

CLEITON MANOEL DE BRITO 008.460.573-10

CONTROLADOR