LRF — Cocal (02/07/2025)

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL -PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL MAI/2024 A ABR/2025

| RGF - ANEXO 1(LRF, an. 55, inciso 1 , alínea"a")                                                                                                                            | DESPESASEXECUTADAS /ú ltimos 12 meses   | DESPESASEXECUTADAS /ú ltimos 12 meses   | DESPESASEXECUTADAS /ú ltimos 12 meses   | DESPESASEXECUTADAS /ú ltimos 12 meses   | DESPESASEXECUTADAS /ú ltimos 12 meses   | DESPESASEXECUTADAS /ú ltimos 12 meses   | DESPESASEXECUTADAS /ú ltimos 12 meses   | DESPESASEXECUTADAS /ú ltimos 12 meses   | DESPESASEXECUTADAS /ú ltimos 12 meses   | DESPESASEXECUTADAS /ú ltimos 12 meses   | DESPESASEXECUTADAS /ú ltimos 12 meses   | DESPESASEXECUTADAS /ú ltimos 12 meses   | TOTAL {últimos1 2   | INSCRITASEM RESWSA   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|----------------------|
| DESPESACOM PESSOAL                                                                                                                                                          | MAl/2024                                | 1 IUN/2024                              | 1 JUl./2024                             | 1 AG0/2024                              | 1 SET/2024                              | OUT/2024                                | 1 NOV/2024 1                            | DEZ/2024                                | 1 JAN/2025                              | 1 FEVl202l                              | MAR/2025                                | ABR/202l                                | (•)                 | PROCESSADOS (b)      |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL(!)                                                                                                                                                | 4.868.1 89,22                           | 5.578.945,71                            | 5.531.301,64                            | 4.881.019,71                            | 5.337.670,1 4                           | 5.074.394,29                            | 4.750.668,83                            | 5.2 60.887,97                           | 4.444.463,42                            | 4.567.299,56                            | 5.807.880,37                            | 5.1 44.497,14                           | 61 .247.218,00      | 0,00                 |
| Pe~lAtivo                                                                                                                                                                   | 4.868.1 89,22                           | 5.578.945,71                            | 5.531.301,64                            | 4.881 .019,71                           | 5.337.670,1 4                           | 5.o74.394,29                            | 4.750.668,83                            | 5.260.887,97                            | 4.444.463,42                            | 4.567.299,56                            | 5.807.880,37                            | 5.1 44.497,14                           | 61 .247.218,00      | 0,00                 |
| Vencimentos, Vamagens eOutras Despesas Variávei s                                                                                                                           | 4.501.710,97                            | 5.208.582,13                            | 5.181.588,72                            | 4.475.434,44                            | 4.962.948,52                            | 4.717.908,32                            | 4.330.009,97                            | 5.260.887,97                            | 3.705.164,13                            | 3.796.660,39                            | 4.909.1 21 ,02                          | 4.684.1 02,79                           | 55.734.119,37       | 0,00                 |
| Obrigações Patronais                                                                                                                                                        | 366.478,25                              | 370.363,58                              | 349.712,92                              | 405.585,27                              | 374.721,62                              | 356.485,97                              | 420.658,86                              | 0,00                                    | 739.299,29                              | 770.639,17                              | 898.759,35                              | 460.394,35                              | 5.51 3.098,63       | 0,00                 |
| PessoallnativoePensionistas                                                                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                 |
| Aposentadorias, Rescrvae Rcfonnas                                                                                                                                           | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                 |
| P , _                                                                                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                 |
| Outrasdespesas depessoaldccorrentes decon1111tos deterceirizaçãooude contrataçiodefonnaindircta(§lºdoart. 1 8da LRF)                                                        | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                 |
| Despesa eom Pessoal não Executada Orçamenwiamente                                                                                                                           | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                 |
| DESPESAS NÃ OCOMPlffADAS (li) (§1 °do art. 1 9da LRF)                                                                                                                       | 325.321,91                              | 60.795,22                               | 470.365,2!                              | 116.362,45                              | 736.979,11                              | 433.625,50                              | 67.610,79                               | 804.707,26                              | 388.542,79                              | 402.41 5,43                             | 801 .939,22                             | 365.882,96                              | 4.974.547,85        | 0,00                 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntá ria                                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                 |
| DecorrentesdeDccisão Judicialde PcriodoAntcrioraodaApuração                                                                                                                 | 118.110,48                              | 42.092,80                               | 96.152,63                               | 99.934,33                               | 114.777,93                              | 1 &8.250,49                             | 7.971 ,92                               | 1 00.041 ,28                            | 180.317,1 2                             | 29.301,27                               | 366.132,72                              | 180.1 89,86                             | 1 .523.272,83       | 0,00                 |
| Despesas de Exercicios Anteriores de PeríodoAnterior ao da Apuração                                                                                                         | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados                                                                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                 |
| Agentes Comunitári os de Saúdeede Combateàs Endemias com Recursos                                                                                                           | 28.312,80                               | 0,00                                    | 2.101,54                                | 1 5.656,74                              | 190.431,20                              | 56.282,45                               | 25.947,73                               | 363.362,1 4                             | 51.287,20                               | 226.564,64                              | 274.496,40                              | 29.428,00                               | 1 .263.870,84       | 0,00                 |
| Vinculados(CF,art. 198,§11)                                                                                                                                                 | 178.898,63                              | 1 8.702,42                              | 372.111,04                              | 771 ,38                                 | 431.769,98                              | 1 89.092,56                             | 33.691,14                               | 341.303,84                              | 156.938,47                              | 146.549,52                              | 1 61.3 IO,I0                            | 156.265,1 0                             | 2.187.404,1 8       | 0,00                 |
| ParccladedutivclreferenteaopisosalarialdoEnf enneiro,Téenicode Enfennagem. Auxiliar de Enfennagem e Parteira (ADCT. art. 38, §2") Outras Deduções Constitucionais ou Legais | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                 |
| DESPE SA LIQUIDA COM PESSOAL (Ili) • (1-11)                                                                                                                                 | 4.542.867,31                            | 5.518.150,49                            | 5.060.936,43                            | 4.764.657,26                            | 4.600.691 ,03                           | 4.640.768,79                            | 4.683.058,04                            | 4.456.1 80,71                           | 4.055.920,63                            | 4.164.884,13                            | S.005.941 ,1 5                          | 4.778.614,1 8                           | 56.272.670,1 5      | 0,00                 |

RECEITA  CORRENTE L IQUIDA· RCL (IV)

- (-) Transf erências obrigatórias da União  relativas às emendas individuais  (art. 1 66-A, § 1 ·, da CF)

(-)TransftrênciasobrigatóriasdaUniàore lativasàsemendas de bancada (art. 166,§ 16.daCF)

- (·)  Transferências da União  relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde  e  de combate às endcmias (CF , an.  198. §  11)

(-)  Outras  Deduções  Constirucionais ou Legais

RECEITA CORRENTE LIQUIDA  AJUSTADA P ARA CÁLCULO  DOS LIMITES DA D ESPESA COM  PESSOAL(V)

DESPESA TOTAL  COM PESSOAL- DTP (Vl)· (lll a+ Ili b)

LIMITE  MÁX IMO (VII) (incisos I, li e Ili, art. 20 da L R F)

LIMITE PRUDENCIAL (VIII)  ..  (0,95  x  IX) (paragrafo único do art. 22 da LRF)

LIMITE DEALERTA(]X) ·  {0,90x IX)(inciso II do §lºdoan. 59da LRF )

R GF - ANEXO 1  (LRF,  art. 55, inciso I,  alínea  "a")

TRAJETÓRIA  DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)

PARÂMETROS

PARA

REDUÇÃO

art.

Limite Máximo  (VII)(%) (L RF,

20)

(X)(%)

DTP em2021

Excedente e m

2021 (XI)·  (X. VII)(%)

Redutor anual  (XII) =(0,10 x  X I )(% )

VALOR

133.429.392,92

6.629.400,00

2.901.100,00

2.171 .280,00

0,00

1 21.727.612,92

56.272.670,1 5

46,23

65.732.910,98

62.446.265,43

59.159.619,88

l4,00

51 ,30

48,60

RS  1

0,00

0,00

0,00

0,00

|                                                                                       | Auraçãoda Tra'etória de Retomo ao Limite da DTP (art 15 da LC 178/2021)   | Auraçãoda Tra'etória de Retomo ao Limite da DTP (art 15 da LC 178/2021)   | Auraçãoda Tra'etória de Retomo ao Limite da DTP (art 15 da LC 178/2021)   | Auraçãoda Tra'etória de Retomo ao Limite da DTP (art 15 da LC 178/2021)   | Auraçãoda Tra'etória de Retomo ao Limite da DTP (art 15 da LC 178/2021)   | Auraçãoda Tra'etória de Retomo ao Limite da DTP (art 15 da LC 178/2021)   | Auraçãoda Tra'etória de Retomo ao Limite da DTP (art 15 da LC 178/2021)   | Auraçãoda Tra'etória de Retomo ao Limite da DTP (art 15 da LC 178/2021)   | Auraçãoda Tra'etória de Retomo ao Limite da DTP (art 15 da LC 178/2021)   | Auraçãoda Tra'etória de Retomo ao Limite da DTP (art 15 da LC 178/2021)   | Auraçãoda Tra'etória de Retomo ao Limite da DTP (art 15 da LC 178/2021)   | Auraçãoda Tra'etória de Retomo ao Limite da DTP (art 15 da LC 178/2021)   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTALCOM PESSOAL (art. 15 da LC I7&        | 2021                                                                      | 2022                                                                      | 2023                                                                      | 2024                                                                      | 202l                                                                      | 2026                                                                      | 2027                                                                      | 2028                                                                      | 2029                                                                      | 2030                                                                      | 2031                                                                      | 2032                                                                      |
| RECEJTACORRENTE LIQUIDA AJUSTADAP ARA CÁ L CULO DOSLIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V) | 0,00                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                      |
| DESPESA TOTALCOMP ESSOAL·DTP (VI)                                                     | 0,00                                                                      | ~00                                                                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                      | ~00                                                                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                      | ~00                                                                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                      |
| %DTP(VIN)                                                                             | 0,00                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                      |
| LIMITECONFORMEART. llDA L C1 78/2021 (%)                                              | 0,00                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                      | ~00                                                                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                      |

## Nota:

1  - Durante o  exercício ,  som e nte  as des p esas liquidadas são  consideradas  executadas.  No encerramenlo do exercíci o ,  as des pes as não  liquidadas  inscritas em reslos a  pagar não-pr ocessados s ão  também  consideradas  executadas.

Dessa fonna,  para maio r  transparência

,  as des pesas  executadas es&lt;ào s e g regadas em:

a) Despes a s  liquidadas, con s ideradas aqu e las em que houve a  entrega do male rial o u  serviço ,  n os lennos do a rt.  63  da Lei 4.32 0 /64;

- b) Despesas empenhadas mas  n ão  liqu ida d as,  inscritas em R eslos a  Pagar n ão -processad os, consideradas liquidadas n o  encerramento do exercí cio, por força inciso li  do art.35  da Lei 4 .320 /64
2. 2  - A  Câmara  Municipal nã o  gaslará mais  d e  selenla por  cenlo  d e  s ua receila  com  folha d e com o  s ubsídio  de seus Vereadores, nos  lennos do Art.  29-A da Cons liluição  Federal

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CRIS TIANO FELIPPE D E  MELO BRITTO 009.628.733-06 P REFEITO MUNIC IPAL

MIRIAN  DE JESl:J

BRIT0:026841

~

OO

----,----"===-

MIRIAN  D E  JESUS BRITO 026.841.453-00 CONTROLADOR GERAL

## WALLENBERG

COSTA E

SILVA:012807343

8

WALLEEN B E R G  COSTA E  S ILVA 012.807.343-88 SECRETÁRIO  DE FINANÇAS

DO EXCEDENTE DEDTP(art 15daLC 178/2021)

APURAÇÃ O  DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA  DESPESA COM PESSOAL- PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTOS  FISCAIS E  DA SEGURIDADE SOCIAL MAl/2024 A  ABR/2025

Pen:entual

RS  1

~SOBRERC~

439 439

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