LRF — Bom-Principio-Do-Pi (27/02/2025)

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REFEIT\JRA  HUNICI:PAL  DE  B0N  PR1NCI.PIO  DO  PIA.UI

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 27 de Fevereiro de 2025 · Edição V CCLXX Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 27 de Fevereiro de 2025 · Edição V CCLXX

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| TOTALDOS REWRSOSNÃO VINCULADOS                                                            |                                                                                           |                                                                   |                                                                   |                                                                   |                                                                   |                                                                         |                  |                                   |                                   |
| ~ lllo V~drllmpoala,I                                                                     | - t.106.UO 45                                                                             | 29.909 13                                                         |                                                                   | 71.133                                                            | 73 2.595.280 05                                                   | o oo -,.ue.,22 ao                                                       | 212.470 71       | O 00                              | - • . 361 . 393 51                |
| 1111101 - CAIXA CÃHARA... . . . . .. ...... .. . . . .. . .. . ......                     | 0,00                                                                                      |                                                                   |                                                                   |                                                                   |                                                                   |                                                                         |                  |                                   |                                   |
| 1111102 -88 C/C PH/ICl'IS•••••••• ••••• •••••••••• 15.324-                                | - 1.071. 836,10                                                                           |                                                                   |                                                                   |                                                                   | º·ºº 0,00                                                         |                                                                         |                  |                                   |                                   |
| 1111119 - BANOO CONTA HOVIHENTO - DEHAIS CONTAS                                           | 5.954,91                                                                                  |                                                                   |                                                                   |                                                                   |                                                                   |                                                                         |                  |                                   |                                   |
| llllUQ -BANCOS CONTA YINCUlÃDAS DF.HAJS CONTAS                                            | J.0J4,9Q                                                                                  |                                                                   |                                                                   |                                                                   | º·ºº 0,0Q                                                         |                                                                         |                  |                                   |                                   |
| llllllQ - REDE BANCÃRlA - iUU\ECADACAO                                                    | 42.199, :U                                                                                |                                                                   |                                                                   |                                                                   |                                                                   |                                                                         |                  |                                   |                                   |
| 11111!10 - BB APL/PN JSS ..... . . ....... . . .. . .. . .. . 23.713-                     | - 16.513,37                                                                               |                                                                   |                                                                   |                                                                   | º·ºº                                                              |                                                                         |                  |                                   |                                   |
| 211110110- PENSAO ALINE.NTIClA -                                                          | O, 00                                                                                     |                                                                   |                                                                   |                                                                   | º·ºº 4.171,H                                                      |                                                                         |                  |                                   |                                   |
| 211110113-Rl:TltNC0.E5 - ltNTlDADltS I\.EPM.l:51tNTATlVA5 Dlt -                           | 0, 00                                                                                     |                                                                   |                                                                   |                                                                   | 3.933, 59                                                         |                                                                         |                  |                                   |                                   |
| 218810115- RETINOOH - EHl"ÜSTil«:>S C rINANCIAKE.NTOS -                                   | O, 00                                                                                     |                                                                   |                                                                   |                                                                   | 50.472,20                                                         |                                                                         |                  |                                   |                                   |
| 218810U9~ROa CONSIGMATAAIOS -                                                             | O, 00                                                                                     |                                                                   |                                                                   |                                                                   | 0,00                                                              |                                                                         |                  |                                   |                                   |
| 218120101- RPPS - RETENÇÕU SOBRE VENCIMENTOS E VAN -                                      | O, 00                                                                                     |                                                                   |                                                                   |                                                                   | 557.699,91                                                        |                                                                         |                  |                                   |                                   |
| 218120104-lKPOStO SOBU Ã P.ENDA UTIDO MA l'ONT& - -                                       | O. 00                                                                                     |                                                                   |                                                                   |                                                                   | 288.'36, 76                                                       |                                                                         |                  |                                   |                                   |
| 211120109-J:SS-                                                                           | 0,00                                                                                      |                                                                   |                                                                   |                                                                   |                                                                   |                                                                         |                  |                                   |                                   |
|                                                                                           | O,                                                                                        |                                                                   |                                                                   |                                                                   | 45.209,65                                                         |                                                                         |                  |                                   |                                   |
| 2188'0102-coNTitl8UI AO RGPS -                                                            | 00                                                                                        |                                                                   |                                                                   |                                                                   | 1 . 127.851,28                                                    |                                                                         |                  |                                   |                                   |
| -SEM PON're 00RECURSODEFtNlDA.(2.1311.01.01)                                              |                                                                                           |                                                                   |                                                                   |                                                                   |                                                                   |                                                                         |                  |                                   |                                   |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS {II)                                                         | 1. 311.427 03                                                                             | 6.!562 !50                                                        | 484 .541                                                          | !58 24.022                                                        | 24 2.831.40350                                                    | O 00 -2.035.102 79                                                      | 37 . 971 07      | O 00                              | -2.073.073 86                     |
| 1-0utrolRcevnolQloV~                                                                      |                                                                                           |                                                                   |                                                                   |                                                                   |                                                                   |                                                                         |                  |                                   |                                   |
| lJ,844-                                                                                   |                                                                                           |                                                                   |                                                                   |                                                                   |                                                                   |                                                                         |                  |                                   |                                   |
| 1111102 - BB C/C PH/SNA•••• • • ••• ••••• . •• ••• • • • • •                              | 392 ,016,92                                                                               |                                                                   |                                                                   |                                                                   | 0,00                                                              |                                                                         |                  |                                   |                                   |
| 1111150 - BD APL/PN SNA,,,, •• ••••••••, • •,,, • • , • • 13.144-                         | 125.676,70                                                                                |                                                                   |                                                                   |                                                                   | º·ºº                                                              |                                                                         |                  |                                   |                                   |
| Tnmfc:rflrlclu do PUNOl!B - 1......- ■ Tw■nafatnc:ia d■ lmpc;ala■                         |                                                                                           |                                                                   |                                                                   |                                                                   |                                                                   |                                                                         |                  |                                   |                                   |
|                                                                                           |                                                                                           |                                                                   |                                                                   |                                                                   | 0, 00                                                             |                                                                         |                  |                                   |                                   |
| 1111102 -88 C/C IVNDU, •• ,. , •• •••••• •••••••••• 13.488-                               | º·ºº -947.512,57                                                                          |                                                                   |                                                                   |                                                                   | 0,00                                                              |                                                                         |                  |                                   |                                   |
| 1111150 - 88 APL/tUNDH.... ............ .. . . .....13.08-                                | 0, 00                                                                                     |                                                                   |                                                                   |                                                                   | 0,00                                                              |                                                                         |                  |                                   |                                   |
| 218810110-PENSAO ALJ:HEKTICIA -                                                           | O, 00                                                                                     |                                                                   |                                                                   |                                                                   | l.272,54                                                          |                                                                         |                  |                                   |                                   |
| 218810113- UTltMOOl:8 - l!NTIDAl'.>ltS IU:PUSENTATIVAS Dlt -                              | O, 00                                                                                     |                                                                   |                                                                   |                                                                   | 132,00                                                            |                                                                         |                  |                                   |                                   |
| 218110115-R.f:TENOOl!S - ua>RtSTIMOS E FINANCIAMENTOS -                                   | 0, 00                                                                                     |                                                                   |                                                                   |                                                                   | 317.215, 88                                                       |                                                                         |                  |                                   |                                   |
| 2188101'9~ CONSI~ATAAIOS -                                                                | O, 00                                                                                     |                                                                   |                                                                   |                                                                   | l . Hl,31                                                         |                                                                         |                  |                                   |                                   |
| 218820101-RPPS - U.:TT,NÇÕE!!I SOBRE VENCIMENTOS E VAN -                                  | 0, 00                                                                                     |                                                                   |                                                                   |                                                                   | 425.752,12                                                        |                                                                         |                  |                                   |                                   |
| 21882010<1- IMPMTO SO!IU A REN1)A RETIDO NA l'ON'ff - -                                   | O, 00                                                                                     |                                                                   |                                                                   |                                                                   | 21.513,38                                                         |                                                                         |                  |                                   |                                   |
| 218820108- ISS -                                                                          | 0,00                                                                                      |                                                                   |                                                                   |                                                                   | 10.096,61                                                         |                                                                         |                  |                                   |                                   |
| 218830102- COlfTRIBUI                                                                     |                                                                                           |                                                                   |                                                                   |                                                                   | 3!5 .361 22                                                       |                                                                         |                  |                                   |                                   |
| 1-Trutfettnciu do FUNDBB- COfflpl,c.mc:lllo d<I Ullilo • VAAP                             |                                                                                           |                                                                   |                                                                   |                                                                   |                                                                   |                                                                         |                  |                                   |                                   |
| DA SILVA J..:=~~fu                                                                        |                                                                                           |                                                                   |                                                                   |                                                                   | f                                                                 | As.in.dode'fonN~-­                                                      |                  |                                   |                                   |
| 3 ~ MORAES:07S4S3213S9 .,._,.,...,_,..,,.,,...,....                                       |                                                                                           |                                                                   |                                                                   |                                                                   | FRANCINILDO CARNEIR                                               | FRAHONILDOCMNER'J                                                       |                  |                                   |                                   |
|                                                                                           |                                                                                           |                                                                   |                                                                   |                                                                   | BENICI0-.8430386734~                                              | ~~,O:ta67l49                                                            |                  |                                   |                                   |
| LUCAS DA SILVA MORAES                                                                     |                                                                                           |                                                                   | SAMARA DOS                                                        | SANTOS MORAES                                                     |                                                                   |                                                                         | KEIi.A           | MARIA SILVA FONTENELE             |                                   |
| PREFEITO                                                                                  |                                                                                           |                                                                   | SECRETÃ.RIA                                                       | OE FINANÇAS                                                       | FRAIICINILDO                                                      | CARNJ:.lRO BE.NÍCIO                                                     |                  | CONTROLE INTER.NO                 |                                   |
| CPF: 075. 4S3. 213-S9 !PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, EDIÇÃO: 2024 | CPF: 075. 4S3. 213-S9 !PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, EDIÇÃO: 2024 |                                                                   |                                                                   |                                                                   | CPf'.1                                                            | lfl 038 6ll-49                                                          |                  | www.s1.mples1.nt'ormat1.ca. com   |                                   |

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075. 453. 213-59

| P.&LATÓIUO DE GESTÃO DISPONIBILIDADE DE CA.lXA E RESTOS A PAc.AR- OkÇAKl:HTOS FUCAL E DA SEGUkIDADE LRf', Art. 55, inci10 III,   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

CPF:

!PREENCHIDO  CON!'OR.MX  MANUAL  DE  DEMONSTRATIVOS  !'ISCAIS,  EDi çiO :

2024

CONTADOR  CRC  010.990/0

Cff·  843  038  §73-19

CPF :

071.185. 673-70

www. ·imple·int'ormatica.  com

Diário Oficial dos Municípios A prova documental dos atos municipais Diário Oficial dos Municípios A prova documental dos atos municipais

CPF:

050. 933. 533-02

689 689

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## DO ~ d

690 690

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 27 de Fevereiro de 2025 · Edição V  CCLXX Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 27 de Fevereiro de 2025 · Edição V  CCLXX

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REFRlTtJRA  HUNlCIPAL  DE  BOM  PRINCI.PIO  DO  PIAUI

J1  41.522 .194/0001-72

IU:LATÓRlO DE  G&amp;STJ.o  f'ISCAL

DI8P0MIB1L1DADR  DB  CAlXA  E  RESTOS  A  PAGAR- ANEXO  V

ORÇAMENTOS

FISCAL  E  DA  SEGURIDADE  SOCIAL

1,RJ", Art.  55,  inci,o 111,  alinea  •••

|                                                                                                                                                 | ~                                                                                                        | ~                                                                                                        | ~                                                                                                        | ~                                                                                                        | ~                                                                                                        | ~                                                                                                        | IDOl'IClbc:ll\lDIDCMtatLZDADS 1~do1Dtuo.talLIDAD                                                         | IDOl'IClbc:ll\lDIDCMtatLZDADS 1~do1Dtuo.talLIDAD                                                         | IDOl'IClbc:ll\lDIDCMtatLZDADS 1~do1Dtuo.talLIDAD                                                         | IDOl'IClbc:ll\lDIDCMtatLZDADS 1~do1Dtuo.talLIDAD                                                         | IDOl'IClbc:ll\lDIDCMtatLZDADS 1~do1Dtuo.talLIDAD                                                         | IDOl'IClbc:ll\lDIDCMtatLZDADS 1~do1Dtuo.talLIDAD                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1DlllffIF1CAÇÃO DOS UCQR808 1 DB 1                                                                                                              | lbff- IDIO<lfllllLIDMll.1----Uo CA1D BROTAIDe ll\nterion■                                                | • P~r Bxerof.oiff I 1                                                                                    | Liquidacto. tqva-----1 1 Do 1...ro1010                                                                   | rDWICIIIIU • INlo 1 de 1                                                                                 | lb■to■ • P■9■rl ~ • 1 Liquid■cto. l &aero1010 1 Anterion■ 1                                              | 0.-1■ 1 Obrl9'19h■ 1 ri.M.no■ il'H I PÓll.100 1                                                          | 1 1 PIIWIC&IM vmur:i:CADA 1901 C<IIIÕRCIO                                                                | ID& CAIXA. LfQD'IIUITOI DA (NITU DA. I INtCRIÇIO D1 1M8T08 A 1 Ido                                       | 1 1 tAGUI PROCU8ADOI DO macfCIO                                                                          | A PMWl:I a.Dlll\DOI S I dO I CdO LIQOIDADOI 1                                                            | LIQUIDADOI IDS CMC&Ll\DOI IIISCRITOelÇIO 1'011 1 IIQUl'ICibcIA                                           | CAIXA. LfQUI 1(UÓI A Iuc:aI D1 RAP dO fll0C&l8MI08 I DO DBRCfCIO                                         |
| 71-TrmlfcsfacludoEatadord~•Coa~a~CoagbaaviaculadollllEducaçlo                                                                                   | 71-TrmlfcsfacludoEatadord~•Coa~a~CoagbaaviaculadollllEducaçlo                                            | 71-TrmlfcsfacludoEatadord~•Coa~a~CoagbaaviaculadollllEducaçlo                                            | 71-TrmlfcsfacludoEatadord~•Coa~a~CoagbaaviaculadollllEducaçlo                                            | 71-TrmlfcsfacludoEatadord~•Coa~a~CoagbaaviaculadollllEducaçlo                                            | 71-TrmlfcsfacludoEatadord~•Coa~a~CoagbaaviaculadollllEducaçlo                                            | 71-TrmlfcsfacludoEatadord~•Coa~a~CoagbaaviaculadollllEducaçlo                                            | 71-TrmlfcsfacludoEatadord~•Coa~a~CoagbaaviaculadollllEducaçlo                                            | 71-TrmlfcsfacludoEatadord~•Coa~a~CoagbaaviaculadollllEducaçlo                                            | 71-TrmlfcsfacludoEatadord~•Coa~a~CoagbaaviaculadollllEducaçlo                                            | 71-TrmlfcsfacludoEatadord~•Coa~a~CoagbaaviaculadollllEducaçlo                                            | 71-TrmlfcsfacludoEatadord~•Coa~a~CoagbaaviaculadollllEducaçlo                                            | 71-TrmlfcsfacludoEatadord~•Coa~a~CoagbaaviaculadollllEducaçlo                                            |
| 76-Traaafcrem:iu ds ~ cb&&adaa pua p-opmnudl: ~                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |
|                                                                                                                                                 | -416 60                                                                                                  | O 00                                                                                                     |                                                                                                          | O 00                                                                                                     | O 00                                                                                                     | O 00                                                                                                     | O 00                                                                                                     | -H6                                                                                                      | 60 O                                                                                                     | 00                                                                                                       | O 00                                                                                                     | -416 60                                                                                                  |
| 1111102 - 88 C/C PH PAR.. .•....•.••....•..• .. ..••35.208- 1111150 -BB APL/PH PAR•••••. .•. ••••• . •• . • •• • .• )5.208-                     | - 323,00                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          | º·ºº                                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |
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| 218820104- IKPOSTO DE PJ:KDA -                                                                                                                  | 0,00                                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          | 0,00                                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |
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| 1111102 -88 C/C PN EDUCAÇÃO INFAHTIL.... . ......31.726-                                                                                        | 398,!14                                                                                                  |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          | o,oo                                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |
| 11111:10 -c.\IlCA APL/PM BRALr. . ....... . . . . . .. . . . . 672 . 002                                                                        | ltl :14                                                                                                  |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          | O                                                                                                        | 00                                                                                                       |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |
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| 1111101 --eAIXA SAÕDE . . . . . . .. ... . ..... .. . . . .. . .. . .... . .                                                                    | 0,00                                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          | -                                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |
| 1111102 - 88 C/C l'HS/BLATB•••••• •••••• •••••••••• 17.457-                                                                                     | -1.531.647,33                                                                                            |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          | º·ºº 0,00                                                                                                |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |
| 1111150 - BB APL/FMS 81.,ATB. •• ••• •••••, ••. •• •• ••• 17.457-                                                                               | -378 .212,38                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          | 0,00                                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |
| 218810110- PEMS1'0 Al.IMENTICIÃ - l'tJNDO PP.EYIDENCIÃJUO DO                                                                                    | O, 00                                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          | 3.121, 60                                                                                                |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |
| 2ltl810l l)-RETKNCOES - ENTIDADE.$ REPRESKNTATIVAS DE -                                                                                         | 0,00                                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          | 19.784,60                                                                                                |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |
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| 218120104- tMPOUO SOBRE A REMOA RETIDO MA roNTE - -                                                                                             | O, 00                                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          | 217.757.11                                                                                               |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |
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| ID,.Tnnd.Pundo1Pundodc~doSUSpov.doCknffnoflecltnl.BlooodcRlfrul.dllhrlt.de$nv.PtlblkoldeSadde•Rttunoldell.~mfn:nt.dt.OOVID-l9nobnjndallÇlo21CO. |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          | 0,00                                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |
| i04--Tnllllf. pov. doOoYCnlO F'odenlldClllinldM ~l'Cftdmonlo~-cer-cnmunldrioldellddoecSM.,-.dCIQOfflblaM                                        | º ·ºº 756.624, 25                                                                                        | º·ºº ~ º·ºº                                                                                              |                                                                                                          | º·ºº O 00                                                                                                | º·ºº 98.030,13                                                                                           | º·ºº                                                                                                     | º ·ºº                                                                                                    | º º·ºº 658.!li4,12                                                                                       | ·ºº                                                                                                      | º ·ºº º·ºº                                                                                               | º·ºº                                                                                                     | º·ºº º·ºº 658.5i4,12                                                                                     |
| 1111102 -BB C/C Fk8 CUSTEIO 81J8 •••• •••••••••• 30.190-6 218810113-COMTRIBIJIÇÃO 8IMDICAL ....... .. . .. . .                                  | 756.624,25 0,00                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          | 5.422,                                                                                                   | 0,00 08                                                                                                  |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |
| 218810115-EMPRl!.STIHOS 68 ••••••••••••••••••••••••••••• ,.                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          | 66.621,56                                                                                                |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |
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| 211120101- Rl'PS - RETENÇÕES SOBRE VENC1MENT05. .. ........                                                                                     | O, 00                                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          | 9.256,                                                                                                   | 51                                                                                                       |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |
| 211820104- IMPOSTO DE IU!NDA SOBIU! Ã f'ONTI:..                                                                                                 | O 00                                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          | 16.729                                                                                                   | 91                                                                                                       |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |
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| 1111102 - 88 C/C ntS &NFERHAGEH. . ..•... U.226-4                                                                                               | 1'6.064,06                                                                                               |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |
| 1111150 -88 APL Fk8 ENFERHAGEH.......... ... ...... .                                                                                           | -14.272, 07                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          | º·ºº 0,00                                                                                                |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |
| 218810110-PENSÃO ALlHENTICIA                                                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          | 847,20                                                                                                   |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |
| DASILVA .............,,,..........                                                                                                              | º·ºº                                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          | CARNEI                                                                                                   |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |
| LUCAS ow:~;,=::~:~3:r                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          | FRANCINILDO                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |
| MORAE$ê9754532] 359 -                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          | BENICI0-.84303867349                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |
| MORAES                                                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |
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| LUCAS DA SILVA PREFEITO CPF ; 075 . 4S3. 213- S9                                                                                                |                                                                                                          |                                                                                                          | SAMARA DOS CPF;                                                                                          | SECRETÃR I A DE FINANÇAS aso. 933. S33-                                                                  | 02 CONTADOR CRC                                                                                          |                                                                                                          | rAANCIIULOO 010                                                                                          | CARNEIRO 8E1dc10 . '90/0                                                                                 |                                                                                                          | CONTROLE CPF;                                                                                            | I NTERNO 071.18S .                                                                                       | 673- 70                                                                                                  |
| !PREENCHIDO CONFORME 10.NUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, EDIÇÃO; 2024                                                                            | !PREENCHIDO CONFORME 10.NUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, EDIÇÃO; 2024                                     | !PREENCHIDO CONFORME 10.NUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, EDIÇÃO; 2024                                     | !PREENCHIDO CONFORME 10.NUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, EDIÇÃO; 2024                                     | !PREENCHIDO CONFORME 10.NUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, EDIÇÃO; 2024                                     | !PREENCHIDO CONFORME 10.NUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, EDIÇÃO; 2024                                     | CP[· U3 038 613-O wvv. eimplee,inform.,.t ica. COftl                                                     | CP[· U3 038 613-O wvv. eimplee,inform.,.t ica. COftl                                                     | CP[· U3 038 613-O wvv. eimplee,inform.,.t ica. COftl                                                     | CP[· U3 038 613-O wvv. eimplee,inform.,.t ica. COftl                                                     | CP[· U3 038 613-O wvv. eimplee,inform.,.t ica. COftl                                                     | CP[· U3 038 613-O wvv. eimplee,inform.,.t ica. COftl                                                     | CP[· U3 038 613-O wvv. eimplee,inform.,.t ica. COftl                                                     |

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|                                                                                                        |                                 |                  |                              | rnwoc:s                               | 1                                                | DflUl'IClbc:lAIDIUC:.lalLIDADI: IDK CllXA LfQOllUIITOa |                                                       | lll9DIIAZ>OI dolDIUC:.lalLlDAD  |                        |
|                                                                                                        | llla■to■ IDlualDILIDADSI---Uo   | Pqar Liquicledo■ | • •av----1                   | llla■to■ • •q•rl Eapenbedo■ • 1 0.-1■ | 1 rIXUCSIU. 1 VSIUFICADA 1101 DA                 | INITU DA I                                             | A •AIIMI 1 ~ &                                        | LtQO'lDADOa ID& 1 ~ 1IUÓI A     | CllXA LfQOl            |
| lDll:lffirICAÇlo DOS 1tBCOM01S                                                                         | D& CUXA. BllOTAIDe              | &nrcioio■ 1      |                              | IUO Liquid.■do■ I 0bri9■,çõe■         | 1 OOlfSÓRCIO I Financeira■                       | IlfSClliçlo 1N                                         | Ido                                                   | 1(do lNSCllITOS Içlo            | Iuc:aI 1N RAP do       |
|                                                                                                        | 1 1                             | 1 Do             | &zarcicio I                  |                                       | 1 PÕIILICD                                       | IRUTm A PAG&RI                                         | LIQOIDaDOS                                            | ~ 1                             |                        |
|                                                                                                        | !Anteriora■                     |                  |                              | da &zarcicio ..                       |                                                  |                                                        |                                                       | 1                               | PIIOC&IIS&D08          |
|                                                                                                        |                                 |                  |                              | 1 1 Arlt•r10N■ 1                      |                                                  | Ido                                                    | DO                                                    | I IUOFICtlllcIA I DO            | UmtefCIO               |
|                                                                                                        |                                 |                  |                              | ,                                     |                                                  | PIIOCUaADOI - bi-c+-4... -                             | UmtefCIO t                                            |                                 | .UIAIICSIM 1 - ,,. - b |
| 211110113-CONTRIBOIÇÃO SINDICAL• •. . .• . .. . .. . .. . .• . .                                       |                                 |                  |                              | 98, 14                                |                                                  |                                                        |                                                       |                                 |                        |
| 21881011!1-EHPRESTIMO 8AN'CD DO 8AASIL                                                                 | º·ºº 0,00                       |                  |                              | 2l.6!19,J4                            |                                                  |                                                        |                                                       |                                 |                        |
| 2ll!IL!l20101 - Rl'PS - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTO..                                                    | o,oo                            |                  |                              | 74.1172,78                            | 699,42                                           |                                                        |                                                       |                                 |                        |
| 218120l04-1RJU' •• . 1HP08TO O& R&NOA RMFRRM&1R08                                                      | 0,00                            |                  |                              |                                       |                                                  |                                                        |                                                       |                                 |                        |
| 1-Tl'usC~~aF\ladode.~doSUS~doOovemo&udual 1111102 - 88 C/C OMS ........ . ..... . ..... . ..... . . 26 | -131.5162 73 .525- - 12J.829,J5 | 3.500 45         | 728 00                       | O 00 121.863 o.oo                     | 87 O 00                                          | -258 .055 05                                           | O 00                                                  | O 00                            | -258 . 055 05          |
| 1111150 -88 APL lJMS/C.PIUt AUT..................7827-1 2181!!110110- PENSAO ALIMENTICIA -             | -2.132, 78                      |                  |                              | 5tS2,                                 | 0,00 71                                          |                                                        |                                                       |                                 |                        |
|                                                                                                        | º·ºº                            |                  |                              | 110,48                                |                                                  |                                                        |                                                       |                                 |                        |
| 211810113-R&TENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE -                                                   | o,oo                            |                  |                              |                                       | 17.114,27                                        |                                                        |                                                       |                                 |                        |
| 218810115- P.En:NCOEB - EHPÜSTIHOS E rINN(CINmNTOS - 218U019J-QUTP.OS CONS1G!-IATAR.IOS -              | 0,00                            |                  |                              |                                       | º·ºº                                             |                                                        |                                                       |                                 |                        |
| 211120101-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VAN -                                                   | º ·ºº                           |                  |                              | 11.168,03                             |                                                  |                                                        |                                                       |                                 |                        |
| 2111820104-IMPOSTO SOBRE A REMOA RETIDO NA P'OrfIE - -                                                 | º·ºº 0,00                       |                  |                              | 37.940,07 14.118,                     |                                                  |                                                        |                                                       |                                 |                        |
| 211120101- I SS - 218830102-CONTR.18UI:l'.J.n AO RGP8 -                                                | O, 00                           |                  |                              |                                       | 69                                               |                                                        |                                                       |                                 |                        |
| Pl-Tl'usfcctaciu6o0ovemo f.cdc(-dRif«enea1Conveniolclnsuvmenlol~villcwadot                             | 0,                              |                  |                              |                                       | 62                                               |                                                        |                                                       |                                 |                        |
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| p&-Oulnl Tnmfcrtnciadl Coa'4nbe lmtrwnarlolOcJa.it-- vlacwadoa lS-'da                                  | O 00                            |                  | O 00                         | O                                     |                                                  |                                                        | 00                                                    |                                 | O 00                   |
| 1111102 - BB e/e FH:J .. • ..•.• • . • ..• • .•. • . • .•• . . • .23 . 784-                            |                                 | O 00             |                              | 00 O                                  | 00 O 00                                          | O 00                                                   | O                                                     | O 00                            |                        |
| ltOIRccwlolVioculadoalSa6dc                                                                            | º ·º º                          |                  |                              | º                                     | ·ºº                                              | 415.087, 72                                            |                                                       |                                 | 415.087,72             |
| 1111150 -88 APL/l'MS INVEST, . , ,. , , . , ,. , , . , ••• • • ,30.222-                                | 415.087,7:l                     | º·ºº             | º·ºº                         |                                       | º·ºº 00                                          |                                                        | º·ºº                                                  |                                 |                        |
|                                                                                                        | 415 . 087 72                    |                  |                              | º·ºº O                                | º·ºº                                             |                                                        |                                                       | O 00 -1.919.287                 | º·ºº                   |
| Tnmfi:rtncla - ~ do Pllndo Nacional da Aahthia Social . fNAS                                           | -1.762.7!191!1                  | O 00             | l.43!1!14                    | O 00                                  | 1!12.2!167!1 O 00                                | -1.916.4!11 44                                         | 2.836 07                                              |                                 | 51                     |
| e/e 1111150 -nn APL FNJ.3/C. PRI: AOT. . ..21.1a,-                                                     | - 238.81'1,20                   |                  |                              |                                       | º·ºº                                             |                                                        |                                                       |                                 |                        |
| 218810115-UTE.l'ICDES - eHP1'J:STIHOS .& FUIANCIIJteNTOS -                                             | 0, 00                           |                  |                              |                                       |                                                  |                                                        |                                                       |                                 |                        |
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| 218820101-RPPS - I\ETl:NÇÕES SOBRZ VZMCIMZMTOS 1: VAN -                                                | O,                              |                  |                              | 53.654, 2.380,99                      | 12                                               |                                                        |                                                       |                                 |                        |
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| 218120104- I MPOSTO SOBRE A IU:NDA Rt;TIDO NA FONT1! - -                                               | o, 00                           |                  |                              |                                       |                                                  |                                                        |                                                       |                                 |                        |
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| 1111102 -88 C/C FMAS src;vr . . .. . . ..... . ........ . 50                                           | .834- l.655.1'1'5,89            |                  |                              | 323,56                                | 0,00                                             |                                                        |                                                       |                                 |                        |
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| LUCAS DA SILVA HORAES                                                                                  |                                 | SAHARA           | DOS SANTOS                   | HORAES                                | FAA.NCUlll.DO CARNEIRO                           | 81::N CIO                                              | XEILA                                                 | MARIA SILVA FONTENELE           |                        |
| PREFEITO CPF: 075. 453.213-59                                                                          |                                 | :                | SECRETÃRIA DE 050.933.533-02 | FINANÇAS                              | CONTADOR CRC                                     | 010.H0/0                                               | CPF:                                                  | CONTROLE INTERNO 071.185.673-70 |                        |
| !PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONS'IRATIVOS !'ISCAIS,                                               | EDIÇÃO: 2024                    | CPF              |                              |                                       | CHI 843.038,613-h                                |                                                        |                                                       | wwv. aJ.mpl•■1n                 | formatica. COftl       |

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 27 de Fevereiro de 2025 · Edição V CCLXX Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 27 de Fevereiro de 2025 · Edição V CCLXX

•tado  do  P1au1

REFKITURA  HUNlClPAL  DK  90M  PRlNClPlO  DO  PlAUl

NPJ1 41. 522.U4/0001-72

OOKR  i:UCUTlVO

erioclo I  At4  De•e.br o  /

2024

,u:u;róuo DE  GESTÃO FISCAL

DlSPONllULlDADK  Di:  CAlXA.  I!  RltSTO$  A  PA.GAR- ANKXO  V

ORÇAMENTOS

P'ISCM. E  DA  8!.GURlOADE  SOCIAL

LRF,

Art.  55,

ino1•o  III,  al.inea  • ••

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|                                                                                                                                        | CIIIUGIIQOceFDWIQ                  | CIIIUGIIQOceFDWIQ   | CIIIUGIIQOceFDWIQ   | CIIIUGIIQOceFDWIQ   | CIIIUGIIQOceFDWIQ   | 1 IIISUl'IClllltIAIDlal'CIIIBILIDAD& 1~   | 1 IIISUl'IClllltIAIDlal'CIIIBILIDAD& 1~            | 1 IIISUl'IClllltIAIDlal'CIIIBILIDAD& 1~   | dolDIIIPmIIIILIDAD    | dolDIIIPmIIIILIDAD               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| IDDTIFICAÇJ.o 008 IUICOU08                                                                                                             | lbeto• e IIPmIBILIDM>SI---------Ao | •99&&' Liquidado••  | •99&&' Liquidado••  | lbet.09 a ••.-r     | i llllpenbadoe • 1  | 1 FIIWIC&IM 10& CA.1XA LfQOl              | 1 FIIWIC&IM 10& CA.1XA LfQOl                       | la&nOa A PMIU.I                           | LIQOIDADOe            | IDS CAIXA L1QOI 1lUÓS A IIIIICal |
|                                                                                                                                        | IOI 1 DB CAIXA llllOTAI            | DII bercioJ.09      | •avo•----------1 1  | 1■ao                | Obr                 | 1 VDll'ICADA 1 CDISÕIICIO 1 .o&l.ICO      | NOI DA tAnU DA I I INSCIIIçlo • 1 IJl■n08 A •AMltl | a.mnlAD08 ■ Ido LIQUlllrADOII             | 1 CAIICaLAD05         | IDS CAIXA L1QOI 1lUÓS A IIIIICal |
|                                                                                                                                        |                                    |                     |                     |                     | Liquidadoe l        | ipç&ee                                    |                                                    |                                           | 1(Ido IllSCltITOSlçlo | • ltAP Ido                       |
|                                                                                                                                        |                                    | 1Ant.e;r1.n.•       | 1 Do                | ■a.;rc:.f.c1o I     | de ■a.;rc1c1o I     | F1-Ace1ira•                               |                                                    |                                           | I Nlll                | I l'IIDCUUDOe                    |
|                                                                                                                                        | 1                                  |                     | 1                   | 1                   | &nt•doree 1         | 1                                         | Ido PIIOCUSADOI                                    | 00 nact:c:10                              |                       |                                  |
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|                                                                                                                                        |                                    | " '                 |                     |                     |                     |                                           |                                                    |                                           |                       |                                  |
| 1111102 -c.AI XA C/C PH BOI.-SAS . . . . . . .... . . . . . . . . 211-1                                                                | l.274,01                           |                     |                     |                     |                     | o,oo                                      |                                                    |                                           |                       |                                  |
| tru~aen.::i.u d&Con...toim ou lnltrwm:nim Cm.,aaau dll. Unilo                                                                          |                                    |                     |                     |                     |                     |                                           |                                                    |                                           |                       |                                  |
|                                                                                                                                        | º·ºº                               |                     |                     |                     |                     |                                           |                                                    |                                           |                       |                                  |
| 1111102 - 88 C/C PH cowlNIO.. . . .. . .... . ... . .. . 20. 01'- , 1-0utru Tnmf'aendudt Convenlol ou hllWnlcalOI ConJbcra dol FMadoll | 44109                              | O 00                |                     | O 00                | O 00                | 5.125 00                                  | O 00 - 4.67, 91                                    | O 00                                      | O 00                  | - 4.676 91                       |
| 1111102 -88 C/C PH coHVP.NIO l!STA00••••.•..•..•. 11.1:16-                                                                             | 0,00                               |                     |                     |                     |                     | º·ºº                                      |                                                    |                                           |                       |                                  |
| 1111150 - 8 8 APL/ PH CONV ESTADO .. ..... . . ..... ..16.514-                                                                         | 448,09                             |                     |                     |                     |                     | o, oo                                     |                                                    |                                           |                       |                                  |
|                                                                                                                                        |                                    |                     |                     |                     |                     | 0,00                                      |                                                    |                                           |                       |                                  |
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| 1111102 - e e e/e FHA.9 s1<;TV.................... 43.945- 2                                                                           | 25l.l44,99                         |                     |                     |                     |                     | 0,00                                      |                                                    |                                           |                       |                                  |
| 1111150 - 8 8 APL ntAa SIGTV... . ............ . .. 43.945-2                                                                           | !7, 42                             |                     |                     |                     |                     | º·ºº                                      |                                                    |                                           |                       |                                  |
| 218810115-UUNCOU - EMPl'ltsru«:,s t. rINANCIAHEN1'0S -                                                                                 | º·ºº                               |                     |                     |                     |                     | 2.067,54                                  |                                                    |                                           |                       |                                  |
| 2181120101- RPPS - M TMÇÕM 506!1.J!. ~CIM!:Nl'OS g VAN -                                                                               | 0,00                               |                     |                     |                     |                     |                                           |                                                    |                                           |                       |                                  |
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| ll8820104- IKl'OSTO SOBIU: A UMt>A RUIDO NA roi,rn: - -                                                                                | 0,00                               |                     |                     |                     |                     | 171,53                                    |                                                    |                                           |                       |                                  |
|                                                                                                                                        | O 00                               |                     |                     |                     |                     |                                           |                                                    |                                           |                       |                                  |
|                                                                                                                                        |                                    |                     |                     |                     |                     | 100,62                                    |                                                    |                                           |                       |                                  |
| 1111102 - aa C/C PM IOCS HO. . . . . . . .... . . .. . .. . . 200.01'1                                                                 | ti.479,7 4                         | O 00                |                     | O 00                | O 00                | O 00                                      | O 00 6 .                                           | 47855 000                                 | 000                   | 6 .471155                        |
| 1111150 - 88 APL/PH Ia.s rso ... . . . ...... . . ...... 200 .011                                                                      | - 1, 19                            |                     |                     |                     |                     | º·ºº                                      |                                                    |                                           |                       |                                  |
|                                                                                                                                        |                                    |                     |                     |                     |                     | º·ºº                                      |                                                    |                                           |                       |                                  |
|                                                                                                                                        | O 00                               |                     |                     |                     |                     | O 00                                      |                                                    |                                           | 00                    |                                  |
| 1111102 - 88 C/C CFH .......... . ........... . ... 20.012-                                                                            |                                    | 000                 |                     | O 00                | O 00                |                                           | 000 O                                              | 00 0                                      |                       | O 00 O 00                        |
|                                                                                                                                        | º·ºº                               |                     |                     |                     |                     | º·ºº                                      |                                                    |                                           |                       |                                  |
| 10-Tnnafatnds&pedaldml:Mldoll                                                                                                          |                                    | 000                 |                     |                     | O 00                | O 00                                      |                                                    |                                           |                       |                                  |
| 1111102 - C/C FMS EMENDA••••••••• •••••• ••• • ••• 34.841-4                                                                            | 'ºº ·º ºººº                        |                     |                     | O 00                |                     | º ·ºº                                     | O 00 600 .000                                      | 00 000                                    | O                     | 00 600 .00000                    |
| 11-Dremab Tnndietfocl.u Obtlpt6rial lllo Deconemu dfi ~ dfi Reoe.i!M.                                                                  | ,00.000,00                         |                     |                     |                     |                     |                                           | O 00                                               | 000                                       | O                     |                                  |
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