LRF — Cocal (28/11/2025)

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 28 de Novembro de 2025 · Edição V CDLVIII

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RREO- Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Página5  de5

RSI

| 33.1-Despcsas Correntes                                                                                 | 56.101.880,51   | 52.967.291,14   | 52.087.566,23   | 51.989.519,89   | 0,00   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|
| 33.1.1- Pessoal Ativo                                                                                   | 34.671.246,17   | 33.646.039,27   | 33.646.039,27   | 33.548.005,62   | 0,00   |
| 33.1.2- Pessoal Inativo                                                                                 | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00   |
| 33.1.3- Transfertncias às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00   |
| 33.1.4-0u.., Despesas Com:ntes                                                                          | 21.430.634,34   | 19.321.251,87   | 18.441.526,96   | 18.441.514,27   | 0,00   |
| 33.2-Despcsas de Capital                                                                                | 3.908.187,04    | 2.889.077,37    | 2.880.130,07    | 2.880.130,07    | 0,00   |
| 33.2.1- Transfcr!ncias às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00   |
| 33.2.2-0u.., Despesas de Capital                                                                        | 3.908.187,04    | 2.889.077,37    | 2.880.130,07    | 2.880.130,07    | 0,00   |

1

| CONTROLE DA DJSPONIBllJDADBFINANCEIRABCONCIUAÇÃ OBANCÁRIA                 | FUNDBB(lh)    | SALÁRIO EDUCAÇÃO (IJ)   |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DOEXERCÍCIO ANTERIOR     | 6,55          | 528,36                  |
| 35-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ OBIMESTRE(orçamentário)                   | 48.805.927,29 | 2.282.562,70            |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ OBIMESTRE(orçamentário e rcs1os a pagar) | 49.324.294,24 | 2.125.573,67            |
| 37-(•) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ OBIMESTRE                           | -518.360,40   | 157.517,39              |
| 38-(+) AJUSTES POSfTIVOS (RETENÇÕES EOUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)   | 707.976,76    | 0,00                    |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)             | 67.376,98     | 18.492,91               |
| 40-(•)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Baocário)                        | 122.239,38    | 139.024,48              |

CRISTIANO FELIPPE DE MELO BRITTO

009.628.733--06

PREFEITO MUNICIPAL

1) Os valores informados devem corresponder 10 efetivamente transferido. Os pen:;eotuais oorrespodem ao disposto na legislaçio.

2) Limites mínimos  anuais a serem cumpridos DO eocemmento do exerclcio.

- 3) 3 Art. 2S, § 3·, Lei 14.11 3/2020: "Até  10% (dezporoento)dos recW'SO$recebidos il conta dot Fundol, inchuiverelativosàcomplementaçioda  União,  DOS tenDO$ do§ rdoart. 16 desta Lei, podedo serutilu.adoanoprimeiroquadrimestredoexerclcio imediatamente subsequente, mediante abertura  de crédito  adicional." utili7.adoa DO  1 · trimestre do exerdcio imediatamente subseqQeote, mediante abertura de crédito  adicional"
- 4) Os valores referentes à parecia doa Restos a Pagar inscritos sem dispombilidllde financeira deverio ser informados somente DO RREO do último  bimestre do excrclcio.

S) Nos cinco primeiros bimestres do exerclcio o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último  bimestre do exerclcio, o valor deved corresponder ao total da despesa empenhada.

6)

M

linhas representam ircas de atuaÇlo  e nlo correspoodem exatamente U subf'unções da Funçlo Educaçlo.

7) Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que nloseráconsidendo

M

despesas clasaificadu nas demais subfunções  Upicu e DII subfimç6es at:lpicas deverio ser rateadas part essas 6reu de ltUIÇio.

oaapuraçlodol indicadores e limites. Pariu linhas

IS,

16e 17, devedsercomparadoototal inscrito em RPNP coma  disponibilidade de caiup01"footede reamos. Para alinha 14,deven. serverificadaadiferençaeotrea

di$pooibilidade nas Fontes do Fimdeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, devert tcr vaificada a diferença entre IS disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

8) Controle da execuçlo de restos a pagar COlllideradoa DO cumprimento do limite mínimo  dos exerclcios anteriores.

9) Nesta coluna nlo devem se informados valores inferiores a O  (zero).

10) Essa coluna nio deve conter percentual superiora 100%. Caso isso ocorra. an razio de valores informados na coluna (i), 01 pc:rceatuais devem ser ajuscados part 100%.

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE  COCAL

RELATÓRIO  RESUMIDO DA  EXECUÇÃ O  ORÇAMENTÁRIA

## D EMON STRATIVO  DA S REC EITAS  OP. C RÉ DIT O  E  D ESPE SA  D E  C APITAL

ORÇAMENT O S FISCAIS E  DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a  outubro 2025/BIMESTRE  Setembro - Outubro

RR.EO ANEXO 9 (LRF, cut.53, §  1º, inciso 1)

| RECEITAS                                                           | PREVISÃ O ATUALIZADA (a)   | RECEITAS REALIZADAS JANAOtrr (b)   | SALDONÃ O REALIZADO (c) - (a-b)   |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (1)                               | º·ºº                       | 0,00                               | 0,00                              |
| DESPESAS                                                           | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)     | DESPESAS EMPENHADAS JANAOtrr (e)   | SALDONÃO HXl!CUTADO (t) - (d-e)   |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                | 13.936.840.79              | 8.511.645.7 7                      | 5.425.195.02                      |
| Investimentos                                                      | 10.164.904,57              | 4.894.772,30                       | 5.270.132.27                      |
| Inversões Financeiras                                              | 10.000.00                  | o.oo                               | 10.000.00                         |
| Amortizacão da D ivida                                             | 3.761.936.22               | 3.616.873,47                       | 145.062,75                        |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte                              | o.oo                       | 0,00                               | 0 ,00                             |
| {-) Incentivos Fiscais a Contribuinte oor Instituições Financeiras | o.oo                       | 0,00                               | 0,00                              |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA m,                                      | 13.936.840,79              | 8.511.645.77                       | 5.425.195,02                      |

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REORA DE OURO (III) (DI)

13.936.IM0,79

&lt;(d-a)&gt;

009.628.733-06

PREFEITO MUNICIPAL

026.841 .453-00

CONTROLADOR GERAL

8.511.645,77

&lt;(o-b)&gt;

CONTPLAN CONTABILIDADE

17.172.101/0001-42

CONTA.DOR CRC 271/0-3

nlo despesas n&amp;o liquidadas inK:rita.l em ~tos a  pagar

## Notu:

- 1 &lt; Operaç,Ges de Crtd.ito descritQ na C F, art.  167,  inciso lll&gt;

2  Durante o  mr..crcic io, somente - dcspc11&amp;11  liquidadu do  C'OIUidcradail CACCUllldas. No encerramento do c,,.:cn::ic io, -

CXõCUtadas .  Deua forma. para maior tnms~  as dcspesu executadas estão scp-egadas cm:

a)  0-pesM liquidadas, considerada.a aguei  ..  em que houve a  entrega do material ou ·erviço, nos tel'ft'l(M  do an. 63 da Lei 4,320/64; b) Del:ipesaa empenhadu.. mas nAo liq uidadas. inscritas em R estotl a  Pagar nlo proccasado·· comlderadas liquidadas no encerramento do cxcrclc lo, por fbrça do art.35, loclso li da Lei 4 .320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade (22381), PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

procc:uadoll do 1.&amp;mbtm consideradas

RS  I

5.425.195,02

&lt;(f-c,)&gt;

CONTPLAN CONTABILIDADE

17.172.101/0001-42

CONTADOR CRC 271/0-3

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃ O ORÇ AMENTÁRIA

## MONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇ Ã O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO- MDE- MUNICÍPIOS

ORÇAME NTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a outubro 2025/BIMESTRE  Setembro - Outubro

MIRlAN DE JESUS BRITO

026.841.453-00

CONTROLADOR GERAL

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