LRF — Cocal (01/08/2025)

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 01 de Agosto de 2025 · Edição V  CCCLXXIV

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃ O ORÇAMEN TÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -MDE -MUNICfPIOS

ORÇAMENTO  FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERlODO: Janeiro a junho 2025/BIMESTRE  Maio - Junho

RREO- Anexo 8 (LOS, Ar1. 72)

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Plligina 5 de 5

R.$1

33. 1 - Despesas Correntes

S4.935.491,86

29.998.456.36

18.891.027,77

0,00

0,00

l 1.1 07.428,59

29.01 6.949,88

18.891.027,77

0,00

0,00

10.12.S.922,1 1

28.647.579,93

0,00

33.1.1- Pessoal A1ivo

37.021.000,00

18.523.437  ,97

0,00

33.1.l- Pcuoal Inativo

0,00

0,00

0,00

33. 1 .3- Tran.sfMneias às instituições  comunit!rias, oonfes.sionaiJ ou filantrópicu sem fini lucrativos

78.000,00

0,00

0,00

33.1.4-0utras Despesas Coo-entes

17.836.491 ,86

10.124.141,96

0,00

33.2- Despesas de Capital

4.470.220.68

1.996.974.55

0,00

1.996.974,55

1.996.974Sli

0,00

1.996.974,55

1.996.974,lS

0,00

33.2. 1 - T'rmisfa&amp;ciu  às instituiç&amp;., comunit!riu, conf=iOCU1is ou filantrópicas sem fins lucn.tivo,

0,00

0,00

0,00

33.2.2- Outras Despesas de Capital

4.470.220,68

1.996.974,55

0,00

CONTROLE

| 34- DISPONIDIUDADB FINANCEIRA EM 31 OB DEZEMBRODO EXERC CIO ANTERIOR      | 6JS             | 528~6        |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| JS-(+) INGRESSO DE RECURSOS Arto BIMESTRE(~mcntirio)                      | 31.072..557,.51 | 1.428.364,20 |
| 36-(-)PAGAMENTOS EFIITUAOOS AlÍ OBIMESTRE (orçamcntArio e restos a pegar) | 27.710.390.32   | 1.253.964.44 |
| 37- (•) DISl'ONIBILIDADEFINANCEIRA ATÉ OBIMESTRE                          | 3.362.173,74    | 17<.928,12   |
| 38- (+) AJUSTES POSm vos (RETENÇÕES Eournos VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)   | 0,00            | 0,00         |
| 39-(·)AJUSTES NEGATIVOS (OtJTROS VALORES BXTRAORÇAMENTAluOS)              | 0,00            | 0,00         |
| 40-(-)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (S.ldo Bardrio)                         | 3.362.173,7-i   | 17-i.928,12  |

CRISTIA

FELIPPE

MELO

BRITTO:0

306

1

CRISílANO  FELIPPB DB MELO BRITIO

009.628.  733--06

PREFEITO MUNICIPAL

- 1) O. Y11l0ret lnl"omwlo,. devem com:,pondtr ,o  efctMmcftte tflNferido. O, peromruals ~ ,o  di'9()8t0 na leglslaçlo.
2. 2)Uml1iCSrniftlmolanuais 1SCl'fflcumpridosno~doexettlelo.
- l) lAn.2S. ll",Ld l◄. IIJ/2020: "A~10%(dupo,-ctMO)dofrtieurtOfreotblcio.·coa111dof~IDelu.$ivt-td1tivot·CO !pltmeDIIIÇl,&gt;dtUailo.DotltrmOfdo,fi-do,an.. l6dt$cll.d.poderloftl'utiliz.adofnoprime{roquadrim$redo,exercklolmtdlltamto1e~e.medlln1elb«tuttde ffl:dito ...ticioa&amp;l" \lliliz.adof ao 1 · ~ do, ucrclcio imcdilllmeO!e wb,c,qtlcole. ~ lbcrtwa de cddito ldicÍOOIL"
4. ◄) o. valorn KÍtmúc:t.  per«ll do,~.  P-,ar ÍmCÔIOf k:m di,poiu1iilidldc rlMl!Canl devuto l(f'  ilúOffllldot  tommlc no RREO do, 6Jtimo bimc:stre do,~
- S) Noe cinco primciroe bimeltra do, c:xc:mcioo acompenbammto la'!  (cilo com buc na dc::atx:aa liq,uidlda. No 6Jtimo buneltrc do =kio.  o valor dcvai eom::apondc:r ao lotai da lbpca  cmpmhada.
- 6) AI linhu rqJfQCnllm RU  de ltuaçioc nlo COrTapOndcm c:ulllnmlc U  IAlbfllllÇ&amp;s  da FunÇlo  Educ-.lo. AI cbpaal  cluaiíJCldu  nu demais IUbfua;&amp;a l!picu e 1111 Nlbfw,ç,6a atlpicu dnaio  \_.  meldu para cuu '1ua  de llu.;lo.
- 7) V1lorinKriiocm RPNP ICOI dilponibilidadcdccai.u.quc nlola'!conaidcndomapnçlodmind~c  limiu:L Pan u  linhu I.S. 16c 17.dcYml Kr~okltal  UIICl'lloan RPNPc:om ■ duporúbilid.lcdccai:uporfontcdc--.  P■ia ■ liIIM 14, dcvaâKrvaiíK■da ■ dlfamç■ mR1 duponibilid.lcnu Fontslkl FI.IRdebeos RPNP~(en:n1a1 -dapcsu.  p\_,.a linhl 1 8.dcvml 'wriíK■da a dffm:nç.a~11duponibilid.sa~ Fonic= VMTeosRPNP~da,--.

1) Conlrole ela execuçlo de mkll ·  pap.r oonsidendol nocumprimm!O lkl limile mlnimo dm exm:lca ■nlfflOl'CII.

Nesl■ col1111■

9)

DlodeYem se infonn■doa  v■lotel

inferiors· O (zero).

10) Eslllcolwlll.nlodcvec:cwerpera!Ot\J■ISllptrior1 100"-.Cao issoocorra,em razio de valorei infonn■doar111colun■ (i).a.peroen(UlitdcwmlCl"ljust■dol pan 100"-.

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

## RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a junho 2025/BIMESTRE  Maio - Junho

## RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § t·, inciso 1)

| RECEITAS                                                           | PREVISÃO ATUALIZADA (a)   | RECEITAS REALIZADAS JANAJUN (b)   | SALDONÃO REALIZADO (e)= (a-b)   |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (1)                               | 0,00                      | 0,00                              | 0,00                            |
| DESPESAS                                                           | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)    | DESPESAS EMPENHADAS JANAJUN (e)   | SALDONÃO EXECUTADO (f) - (d-e)  |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                | 13.173.220,68             | 4.496.680, 13                     | 8.676.540,55                    |
| Investimentos                                                      | 10.730.220,68             | 2.445.220,24                      | 8.285.000,44                    |
| Inversões Financeiras                                              | 25.000,00                 | 0,00                              | 25.000,00                       |
| Amortização da Divida                                              | 2.418.000,00              | 2.05 1.459,89                     | 366.540,1 1                     |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte                              | 0,00                      | 0,00                              | 0,00                            |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00                      | 0,00                              | 0,00                            |
| DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (li)                                    | 13.173.220,68             | 4.496.680,13                      | 8.676.540,55                    |

RESULTADO PARA APURAÇÃO

DA REGRA

CRISTIANO FELIPPE DE MELO BRITTO

009.628.  733-06

PREFEITO MUNICLPAL

DE

OURO (Ili)

-

(Il -

1)

MIRIAN

DE

JESUS

BRITO:026841

00

MÍRIAN DE JESUS BRITO

026.841.453-00

CONTROLADOR GERAL

13.173.220.68

DA

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO

BANCÁRIA

FUNDEB(lh)

## SALÁRIO  EDUCAÇÃO(~)

CONTPLAN CO1'n'AB ILIDADE

17.172. 101/0001-42

CONTAOOR CRC 271!0-3

## Now:

1 &lt; Operações  de Crédi to descritas o.a. CF, art. 167, inciso 1.11&gt;

- 2 Ourante o citercfcio, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encenamento do eitercfcio. as despesas não  liquidadas inscritas em restos a pagar não  processados são  também  consideradas executadas. Dessa forma, para maior trans~ncia, as despesas executadas estã o segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve· entrq:a do material ou serviço, I10$ termos do art. 63 da Lei 4.320/64~

- b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas. iMCritas em Restos a Pagar não processados. consideradas liquidadas no cncerrameoto do citerclcio, por força do art.35, inciso li da Lei 4.320/64.

026.841.453-00

CONTROLAOOR GERAL

CONTPLAN CONTABILIDADE

l7.172.101/0001-42

CONTADORCRC 271/0-3

RS  1