LRF — Cocal (01/10/2025)

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 01 de Outubro de 2025 · Edição V  CDXVII

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃ O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -MDE -MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO  FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2025/BIMESTRE  Julho - Agosto

RREO- Ancxo 8 (LDB, Art. 72)

Pta;ina5 de5

RJ 1

33.1- Despesas Correntes

54.327.325,97

41.002.870,90

26.369.706,1 2

0,00

0,00

14.633.164,78

40.173.958,49

26.369.706,12

0,00

0,00

13.804.252.37

40.085.416,78

0,00

33.1.l• Pessoal Ativo

35.844.000,00

26.282.957,25

0,00

33.1.2- Pessoal lnativo

0,00

0,00

0,00

33.1.3- Transferenci.u As institui9Õ'JS  comunitárias.

oonft!Hionais ou filantrópicas sem fins lucn.tivos

0,00

0,00

0,00

33.1.4- Outru Despesas Correntes

18.483.325,97

13.802.459,SJ

0,00

33.2- 0cspcsaa de: Capital

4- .211.220,68

2.220.452,14

0,00

2.220.452,14

2.220.-452,14

0,00

2.220.452,14

2.220.452,14

0,00

33.2.1- Trantfertnclu b  lnstltul96Ct comunitãrlu,  coofesslonalt oo mantrópicu  sem nns lucnllvos

0,00

0,00

0,00

33.2.2-0utru

de Capital

4.211.220,68

2.220.452,14

0,00

CON'raOLB DA DISPONIBllJDADB FINANCEIRA B CONCilJAÇÃO

34- DISPONIBlLIDADB FINANCEIRA EM 31  DB DEZEMBRO DO BXERC CIO ANTERIOR

35- (+) INGRESSO 08 RECURSOS ATÊO  BlMESTRE(orçamcntmio)

36-- (·)  PAGAMENTOS EFETUADOS ATÊ  O BIMESTRE (orçamenttrio e restot a pagar)

37.  (- ) DISPONlBlLlDADE FINANCEIRA ATÍ! O BIMESTRE

38·

(+)

AJUSTES POSITIVOS (RllTllNÇÔES

B OVl'ROS V  ALORBS BXTRAORÇAMBNTÁIUO

39-(-) AJUSTES NEGATIVOS (OVl'ROS VALORES BXTRAORÇAMBNTÁIUOS)

~

(· ) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancirio)

CRISTIANO PBLIPPE DE MELO BRITTO

009.628.733--06

PREFEITO MUNlCIPAL

CONTPLAN CONTABILIDADE

17.l72.I0l/0001-42

CONTADOR CRC 271/0-3

S)

- 1) OI valora lnformldol dewm. corrupooder ao efetivamente tnmferido. OI pm:,mtuait oonupodan ao dilpolto na legil.laçlo.
- 2) Um.lttt minimol uuaít  · serem eumpridof; n,o ~ do a«clcio.
3. )))Art. 25, f J·,Lci l ◄, l l l/2020: "A~ 10% (dez potcal.to)dot l'CCUl'IOfrcccbkb  ilC&lt;NltadotFUDdot, ioclu,,ivcrclativo,à~da  Unilo, oot W'IDClt do t2'"doart. 16dctu Ld., podctlotcrulilizadotnoprimcitl)~docxctelcio imcdiawncn1etllblcq\11Ct11C-, mcdianlcabat\an,  de cr6dito.ticional"utilwdoanol·tnmc:1t:ttdouc:rckioimcdia&amp;amc:n&amp;c~te.mcdiame.buturtdccmlito-adicioaal."
- 4) 0.  valores referenla il parcela dol kestol a hcar lmaitOI ,cm dispoalbllldadc ftnancc:ln dcvalo ICI' lnformadol tomentc no kREO do dltimo bimatn: do cxcrddo. :i:)  Notciocoprimelrot bimettmdoexen:kioo~IOtett  fritocomb&amp;Hu dnpela liquJdada. Notutimo bimeltredoexen:ldo, 0Vti&lt;lroevutcorrespoa0ttao1ota14ad«pelaempt1lblda.
- 6) ,N linhu repn!Knlam -ele atuaçlo. Dlo oonapooclcm exatameote u  IUbfunç,õa da FUDÇio Educ:açlo. ,N dc!lpeeu clulifJCadu IIU demais IUb~  tlpicu e IIU IUb~  lllpicu deverlo ser ratcedu pan.euu lrcu de atuaçio.

Pata e linha

7) Valot imcrito cm RPNP-dilpoai.'bilidedc  de caixa, que Dlo ICli caoaidcndo u  apura,;lo dol indicadotce e limites. Pvaa  l.inlwl  15, 16 e 17, dcvcrt lCl"comparado o toUI imcrito cm RPNP com e cliapooibilidadc de cai.u. por f0111:C d e ~

cntn=

duponíbilidadc  nu Fonta do Fundc:b e aa RPNP refCRnta a - . . ~-Pan, a linha 18, dl:vcri act vai.ficada a diferença

- 8) C-oob"Ole d a~ do rew:» a ~ooosidcndoe l'.IO wmpimooro do limite mlo.imo doe u.e:rcicloe anterior&amp;

9) Neeta oollJll&amp; nlo devem IIO informadol va!ORt lnferioo:ie a O  (ffl'O).

J0)E-.c:oluna dodevecontttpcrcmtu&amp;I supero-a 100%. Cuo inoocom., cmtu'lodevalc:.a  infom.soe nacoluna(i).oe pm,eatllai1dcvcm11trljldtadoepare JOCM.

## ld:01AB36D682EE6B21

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

## RELATÓ RIO RESUMIDO DA EXECUÇÃ O  ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENT OS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2025/BIMESTRE  Julho -

RREO-ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1°, inciso 1)

Agosto

| RECEITAS                                                           | PREVISÃ O ATUALIZADA (a)   | RECEITAS REALIZADAS JANAAOO (b)   | SALDONÃ O REALIZADO (c) - (a-b)   |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)                               | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                              |
| DESPESAS                                                           | DOTAÇÃO AlUALIZADA (d)     | DESPESAS EMPENHADAS JANAAOO (o)   | SALDONÃO BXl!CUTADO (f) - (CH)    |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                | 13.275.247,28              | 6.428.836,25                      | 6.846.411,03                      |
| Investimentos                                                      | 10.298.311,06              | 3.549.089,21                      | 6.749.221,85                      |
| Inversões Financeiras                                              | 15.000,00                  | 0,00                              | 15.000,00                         |
| Amortização da Dívida                                              | 2.961.936,22               | 2.879.747,04                      | 82.189,18                         |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte                              | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                              |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                              |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA m,                                      | 13.275.247,28              | 6.428.836,25                      | 6.846.411,03                      |
| RESULTADO PARAAPURAÇÃ O DAREORADEOURO (Ili) - (D- I)               | 13.275.247,28 <(d-a)>      | 6.428.836,25 <(e-b)>              | 6.846.411,03 <(f-c)>              |

CRISTIANO FELIPPE DE MELO BRTITO 009.628.733-06

PREFEITO MUNICIPAL

## Notas:

1 &lt; Operações de Cr6dito descritas na CF, art.  167, inciso lll&gt;

2 Ourante o exercfcio, somente as despesu liquidada.&amp;

executadas.

Dessa são

consideradas executadafl. No encerramen10

MilUAN DE JESUS BRITO 026.841.453-00 CONTROLADOR GERAL

do exerelcio, as despeaas

forma,. pnra maior trans~ia., as despesas executadas estio segregadas cm:

■)

Dcspcsu liquidadas, consideradas aquclu cm que houve ■

entrega do material ou serviço, nos termos do

llrt. 63

não

CONTPLAN CONTABILI

PLANEJAMENTO E

ASSESSORIA:17172101000

42

CONTPLAN CONTABILIDADE

17.172.101/0001-42

CONTADOR CRC 271/0-3

liquidada.&amp;: inscriw em reslOfl a d■

Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas nlo liquidadas. inscritas cm Restos a Pagar nlo processados, consideradas liquidadas no encerramento do cxcrc(cio, por força do an.35, inciso II d■ Lei 4.320/64.

FONTE: SCP! · Contabilidade [22255), PREFEITIJRA MUNICIPAL DE COCAL

pagar não~

alo lamb&amp;n coruiideradu aa di&amp;ponibilidada na Ponte VAAT e aa RPNP -.U..  dc:apcaa..

BANCÁRIA

PIJNDBB (Ih)

6,SS

40.175.676,56

38.304.716,03

1.870.967,08

895.983,  ..  9

5.204,91

2.761.745,66

SALÁRIO  EDUCAÇÃO(~

528,36

1.856.240,3  ..

l.664.457,IS

192.31 1.SS

0,00

8  . ·  33,35

183.878,20

I ◄,

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dcvcrt ICI' vcrific.cla a difctmÇI,  Clltre a