LRF — Cocal-Dos-Alves (03/02/2025)

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ROF-ANEXO 5 (LRF, 1rt. ss, Inciso Ili, tllnet "a")

| OSMAR DE SOUSA VIElRA 395.819.423-00 PREFEITO MUNICIPAL   | FRANCISCO BRITO DA SILVA 066.303.453-12 SECRETARIO DE FINANÇAS                | JUNIO VIEIRA DE BRITO 053.237.823-74 CONTROLADOR   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                           | CONCEITOESCRITÓRIO CONTÁBIL LIDA 517.l5l.593-68 CONTADOR(A) CRC-PI 000506'0-l |                                                    |

## Nota Explicativa

O valor de restos a  pagar sem disponibilidade financeira na fonte de recurso S70 no valor de RS 6S9.399,00, refere-se a  empenho a  ser coberto om recursos de termo de compromisso com o FNDE n°9S6684, nº  do processo 23400.0002741'2024-77, estando o seu recebimento condicionado somente após a emissão  da nota de empenho, procedimento esse conforme orientação  da sessão  administrativa TCE-Pl N° 12 de 26/09/2024, da decisão  N° 4124/2024,

FONTE: SCPI - Conbobilidade (915.29.1224], PREFEITURA MUNICIPAL DB COCAL DOS ALVES

## ld:OCC562C6234EE037

## PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF -ANEXOS (LRF, art. SS, lnciso Ili, alhica ·ai

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1  de2

RSI

2de2

RS  1

|                                                                                          | DISPONIBILIDADE   | OBIIIGAÇÕl!S FINANCl!IRAS __ ,..   | OBIIIGAÇÕl!S FINANCl!IRAS __ ,..   | OBIIIGAÇÕl!S FINANCl!IRAS __ ,..   | OBIIIGAÇÕl!S FINANCl!IRAS __ ,..   | INSIJF!Cl!NclA      | D DBCAIXA ÚQUIDJ (-dar-içlo ----··   | RBSTOSA PAOAR l!MPl!NIIAll08 BNÃC LIQUIDAll08   | l!MPl!NHOS NÃO LIQUIDAll08 CANCl!I.ID08   | DISPONlBIUilADB (Apóo.r-içlo   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                          | DISPONIBILIDADE   | __,._....,_,Nlo,_                  | __,._....,_,Nlo,_                  | l!mpmbodaa. Nlo --                 | ~ ~ -                              | FIIIAIICl!IRA       |                                      |                                                 |                                           | DI!CAIXAÚQUIDA                 |
| DIISTIIIAÇÃO OI! lU!CURSOS                                                               | Dl!CAIXABRUrA     | Del!xaddoa                         | Do-                                | l!mpmbodaa. Nlo --                 | ~ ~ -                              | VBRIFICADA          |                                      |                                                 |                                           | DI!CAIXAÚQUIDA                 |
|                                                                                          | DISPONIBILIDADE   | -                                  |                                    | ....-do                            |                                    | NOOONSÓRCIO PÓBIJCO |                                      |                                                 | (Nlor-ilao porlDadlcilacia                | ............                   |
|                                                                                          | (a)               | 1 (b)                              | (e)                                | (d)                                | (o)                                | (Q                  | Nlo-) (1)-(~►Q                       | DOBXBRC!ao (h)                                  | Piaaoeáa)                                 | Nlo-) (Q•(J -h)                |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS([)                                                     | 349.053,02        | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                | 349.053,02                           | 222.100,00                                      | 0,00                                      | 126.9S3,02                     |
| RocunolNioVinculadosdelmpostos                                                           | 349.053,02        | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                | 349.053,02                           | 222.100,00                                      | 0,00                                      | 126.953,02                     |
| ÔlltrollteevnosnloVinculados                                                             | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                           |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)                                      | 4.291.944,44      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 420.006,07                         | 0,00                | 3.871.938,37                         | 761.310,36                                      | 0,00                                      | 3.110.628,01                   |
| Rmno&Vinculadolifducaçio                                                                 | 1.404.218)0       | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                | 1.404.218)0                          | 659.399,00                                      | 0,00                                      | 744.819)0                      |
| Trwícdnciudo FUNDEB                                                                      | 752168)8          | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                | 752.268)8                            | 0,00                                            | 0,00                                      | 752.268)8                      |
| OuttosRecunosVinculadosiEdUCIÇio                                                         | 651.949,92        | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                | 651.949,92                           | 659.399,00                                      | 0,00                                      | -7.449,08                      |
| RccursolVinculldosiSaúôc                                                                 | 1.087.803,17      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                | 1.087.803,17                         | 0,00                                            | 0,00                                      | 1.087.803,17                   |
| TrwfcdociuFuodo ■ FuododcRCCW101doSUS                                                    | 1.087.803,14      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                | 1.087.803,14                         | 0,00                                            | 0,00                                      | 1.087.803,14                   |
| OulrolRCCUl'SOfVinculadosiSaúde                                                          | 0,03              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                | 0,03                                 | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,03                           |
| RminosVinculadoliAssisli:nciaSocial                                                      | 755.733,70        | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                | 755.733,70                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 755.733,70                     |
| Rconos Vinculadol i Prcvidencia Social (EXCETO RPPS)                                     | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                           |
| Oemaill Vinculaç6el Dectnmtes de Trwfedneill                                             | 691.334,07        | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                | 691.334,07                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 691.334,07                     |
| TrwítffllciudeConv&ioteinstrumc:ntoseongfnrm(cxoelOEdu                                   | 33.899,82         | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                | 33.899,82                            | 0,00                                            | 0,00                                      | 33.899,82                      |
| Outtu Vinculaçõel DecomotCI de Tllmfafnciu                                               | 657.434)5         | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                | 657.434)5                            | 0,00                                            | 0,00                                      | 657.434)5                      |
| DemaisVincullÇ6csLcpis                                                                   | 352.855,30        | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                | 352.855,30                           | 101.911,36                                      | 0,00                                      | 250.943,94                     |
| RecunosdcOpenQ6esdeCrédito(excetovinculldol1Educaçioe.i                                  | 76,96             | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                | 76,96                                | 0,00                                            | 0,00                                      | 76,96                          |
| RecunosdcAlicnaçiodeBc:nvAtiVOI                                                          | 320.008,65        | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                | 320.008,65                           | 101.911,36                                      | 0,00                                      | 218.097,29                     |
| RecunosVinculldosaFUlldol(cxcetoE.ducaçio.Sa6de,Assis~                                   | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                           |
| OuttuVinculaçõel Lepil                                                                   | 32.769,69         | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                | 32.769,69                            | 0,00                                            | 0,00                                      | 32.769,69                      |
| Rmnoa&trlorçameDtirio                                                                    | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 420.006,07                         | 0,00                | 420.006,07                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 420.006,07                     |
| ().IU'IIVinculaç6cs                                                                      | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                           |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili)                                              | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                           |
| RccunosVinculadosaoRPPS-FuodoemCçitalinçio(PllooPrevid III (Plloo Finlocc:b              | 0,00 0,00         | 0,00 0,00                          | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                | 0,00 0,00                            | 0,00 0,00                                       | 0,00 0,00                                 | 0,00 0,00                      |
| R~Vineuladol RPPS • Fuodo em Repertiçlo Rccursol Vinculadol ao RPP$ •Tua de Adminislnçio | 0,00              | 0,00                               | 0,00 0,00                          | 0,00 0,00                          | 0,00 0,00                          | 0,00 0,00           | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                           |
| TOTAL(IV) •                                                                              |                   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |                                    | 0,00                |                                      |                                                 |                                           | 3137.l81,03                    |
| (l+ll+III)                                                                               | 4.640.997,46      |                                    |                                    |                                    | 420.006,07                         |                     | 4.220.991 ,39                        | 983.410,36                                      | 0,00                                      |                                |

FONTE: SCP! - Conlabilidade (915.29.1224], PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES

## PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Segunda-Feira, 03 de Fevereiro de 2025 · Edição V CCLII

## PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E  DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A  DEZEMBRO/2024

RGF -ANEXOS (LRF, trt. 55, Inciso Ili, allnca "a")

1  de2

RS  1

2de2

RS  1

|                                                                   | DISPONIBllJllAllB   | OBIUOAÇÕl!S PINANCl!IRAS   | OBIUOAÇÕl!S PINANCl!IRAS   | OBIUOAÇÕl!S PINANCl!IRAS   | OBIUOAÇÕl!S PINANCl!IRAS   | INSUFmNCIA            | ns CAIXALIQUDM (-dalmcaiçlo --··   | RBSTOSA PAGAR BMPBNHAD0IIB NÃC LIQUIDADOS BXBRdClo   | BMPl!NIIOSNÃO LIQUIDADOS CANCl!LADOS (Nlo-   | DISPONJBJLIDADB DECAIXA LIQumA (Ap6o almcaiçlo   |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                   | DISPONIBllJllAllB   | -•l'oprüquiaboNloPoaoo     | -•l'oprüquiaboNloPoaoo     | -·· l!mpmbodol'Nlo --      | llomoio a.ipçilla -        | F1NANCBlli VBRIPICADA |                                    |                                                      |                                              |                                                  |
| DESTINAÇÃO DERl!CURSOS                                            | DECAIXABltrrA       | Dol!xm:lciot -             | DoBlaácio                  | -·· l!mpmbodol'Nlo --      | llomoio a.ipçilla -        | F1NANCBlli VBRIPICADA |                                    |                                                      |                                              |                                                  |
|                                                                   | DISPONIBllJllAllB   |                            |                            | Uquiab do                  |                            | NOC0NSÔRCIO           |                                    |                                                      |                                              | --··                                             |
|                                                                   | (a)                 | (b)                        | 1 (o)                      | (d)                        | (o)                        | PÚBIJCO (Q            | Nlo-) (1)-(~~Q                     | DO (h)                                               | pcr"""8cilnl:ia Pinmcoàa)                    | Nlo-) (i)•(J-h)                                  |
| T0TAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                             | 349.053,02          | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 349.053,02                         | 222.100,00                                           | 0,00                                         | 126.953,02                                       |
| ReainosNio Vinculadosdelmpostos                                   | 349.053,02          | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 349.053,02                         | 222.100,00                                           | 0,00                                         | 126.953,02                                       |
| OutrosRccursos nlo ViDculldol                                     | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                                                 | 0,00                                         | 0,00                                             |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li)               | 4.291.944,44        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 418.660,15                 | 0,00                  | 3.873.284,29                       | 761.310,36                                           | 0,00                                         | 3.111.973,93                                     |
| Ro.nosV""'1adosl E<haçJo                                          | 1.404118,20         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 1.404.218,20                       | 659.399,00                                           | 0,00                                         | 744.819,20                                       |
| Trwfcrmcias do FUNDES                                             | 752.268,28          | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 752.268,28                         | 0,00                                                 | 0,00                                         | 752.268,28                                       |
| OutrosRocursosVinculados AEduclçlo                                | 651.949,92          | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 651.949,92                         | 659.399,00                                           | 0,00                                         | -7.449,08                                        |
| RccunoaVinculados .i. Saúde                                       | 1.087.803,17        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 1.087.803,17                       | 0,00                                                 | 0,00                                         | 1.087.803,17                                     |
| TrwíednciuFuodo I fllodo de Rocursos do SUS                       | 1.087.803,14        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 1.087.803,14                       | 0,00                                                 | 0,00                                         | 1.087.803,14                                     |
| OutrosRccursosVinculados às.údc                                   | 0,03                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,03                               | 0,00                                                 | 0,00                                         | 0,03                                             |
| Rccunoa Vinculados i Assislmcia Social                            | 755.733,70          | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 755.733,70                         | 0,00                                                 | 0,00                                         | 755.733,70                                       |
| Recursos Vinculados i Previd!ncia Social (EXCETO RPPS)            | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                                                 | 0,00                                         | 0,00                                             |
| DemaisVincu.lações Decorrenies deTrwfer!ocias                     | 691.334,07          | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 691.334,07                         | 0,00                                                 | 0,00                                         | 691.334,07                                       |
| TrwfcrmciasdeConveniostlnstrume:ntos~(exoetoEdu                   | 33.899,82           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 33.899,82                          | 0,00                                                 | 0,00                                         | 33.899,82                                        |
| OulrlsVinculaç&s Dctom:ntcsdefunafCffllciu                        | 657.434,25          | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 657.434,25                         | 0,00                                                 | 0,00                                         | 657.434,25                                       |
| DaowV-Lopu                                                        | 352.855)0           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 352.855)0                          | 101.911,36                                           | 0,00                                         | 250.943,94                                       |
| Rccursosde()pençõesdeCr6dito(excetoviDculah l Educaçioei          | 76,96               | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 76,96                              | 0,00                                                 | 0,00                                         | 76,96                                            |
| RccursosdeAlienaç:lode&wAlivos                                    | 320.008,65          | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 320.008,65                         | 101.911,36                                           | 0,00                                         | 218.097,29                                       |
| RccursosVinculados aFlltldos (cxcetoF.ducaçio.Saúde,Assis lb'lcil | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                                                 | 0,00                                         | 0,00                                             |
| OulrlsVincu18çõcsLepis                                            | 32.769,69           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 32.769,69                          | 0,00                                                 | 0,00                                         | 32.769,69                                        |
| _ .,_                                                             | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 418.660,15                 | 0,00                  | -418.660,15                        | 0,00                                                 | 0,00                                         | -418.660,15                                      |
| <>mnv-                                                            | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                                                 | 0,00                                         | 0,00                                             |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili)                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                                                 | 0,00                                         | 0,00                                             |
| Recursos Vinculados 1D RPPS •Fundocm Repartiçlo (PI.mo Financei1  | 0,00                | 0,00 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00 0,00             | 0,00                               | 0,00                                                 | 0,00                                         | 0,00                                             |
| Recursos Vinculados 10 RPPS •Fuodo cm Capitalizaçio(Plaoo Previd  | 0,00                |                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |                       | 0,00                               | 0,00                                                 | 0,00                                         | 0,00                                             |
| RccursosVinculadosao RPPS-Tw deAdminisrrlçio                      | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                                                 | 0,00                                         | 0,00                                             |
| lOTAL(IV) • (I + ll+ UI)                                          | 4.640.997,46        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 418.660,15                 | 0,00                  | 4.222.337)1                        | 983.410,36                                           | 0,00                                         | 3.238.926,95                                     |

FONTE: SCP! - Conlabilidado (915.29.1224), PREFEITIJRA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES

## PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E  DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A  DEZEMBRO/2024

OSMAR DE SOUSA VIEIRA 395.819.423-00 PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO BRITO DA SILVA 066.303.453-12 SECRETARIO DE FINANÇAS

CONCEITO ESCRITÓRIO  CONTÁBIL  LIDA 517.553.593-68 CONTADOR(A) CRCPI 000506/0-1

JUNIO VIEIRA DE BRITO 053.237.823-74 CONTROLADOR

RGF - ANEXOS (UF, art. SS, lnci10 Ili, aUnca ·ai

## Nota Explicativa

O valor de restos a pagar sem disponibilidade financeira na fonte de recurso 570 no valor de RS 659.399,00, refere-se a empenho a ser coberto om recursos de termo de compromisso com o FNDE n°956684, nº  do processo 23400.000274/2024-77, estando o seu recebimento condicionado somente após a emissão  da nota de empenho, procedimento esse confonne orientação  da sessão  administrativa TCE-PI N° 12 de 26/09/2024, da decisão  N° 4124/2024.

FONTE: SCP! - Conlabilidado (9.25.29.1224), PREFEITIJRA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES

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