LRF — Cocal-Dos-Alves (03/02/2025)

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## PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES

## RELATÓ RIO RESUMIDO DA EXECUÇÃ O ORÇAMENTÁRIA BALANÇ O ORÇAME NTÁRIO

ORÇAMENT OS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 3

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE  Novembro - Dezembro

RREO-ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I. allncas ... .. e ..  b" do inciso D e§ lj

|                                                                                                                      | PREVISÃO                    | PREVISÃO                    | RECEITAS REALIZADAS       | RECEITAS REALIZADAS   | RECEITAS REALIZADAS         | RECEITAS REALIZADAS   | RS 1 SALDO                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| RECEITAS                                                                                                             | INICIAL                     | A1UALIZADA                  | BIMESTRE                  | %                     | JANADBZ                     | %                     | AREALIZAR                   |
|                                                                                                                      |                             | (a)                         | (b)                       | 1 (li/a) 1            | (e)                         | 1 (e/a)               | (a-e)                       |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I) RECEITAS CORRENTES                                                         | 52.800.000,00 49.154.000,00 | 52.800.000,00 49.154.000,00 | 8.327.732,97 6.791.304,97 | 15,77 13,82           | 38.310.194,30 35.188.484,43 | 72,56 71,59           | 14.489.805,70 13.965.515,57 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBIBÇÔES DE                                                                                   | 1.080.000,00                | 1.080.000,00                | 161.694,45                | 14,97                 | 757.697,34                  | 70,16                 | 322.302,66                  |
| MELHORIA                                                                                                             | 1.010.000,00                | 1.010.000,00                | 156.623,95                | 15,51                 | 734.841,83                  | 72,76                 | 275.158,17                  |
| Impostos Taxas                                                                                                       | 70.000,00                   | 70.000,00                   | 5.070,50                  | 7,24                  | 22.855,51                   | 32,65                 | 47.144,49                   |
| Contribuição de Melhoria                                                                                             | 0,00                        | º·ºº                        | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | º·ºº                        |
| CONTRIBUIÇÕES                                                                                                        | 279.000,00                  | 279.000,00                  | 213.025,09                | 76,35                 | 284.818,00                  | 102,09                | -5.818,00                   |
| Contribuições Sociais                                                                                                | 0,00                        | º·ºº                        | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | º·ºº                        |
| Contribuições Econômicas                                                                                             | 0,00                        | º·ºº                        | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | º·ºº                        |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social                                                              | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                        |
| e de Fonnação Profissional Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilwninação                                      | 279.000,00                  | 279.000,00                  | 213.025,09                | 76,35                 | 284.818,00                  | 102,09                | -5.818,00                   |
| Pública                                                                                                              | 83.100,00                   | 83.100,00                   | 416.821,88                | 501,59                | 682.120,16                  | 820,84                | -599.020,16                 |
| RECEITA PATRIMONIAL Exploração do Patrimônio Imobiliário do                                                          | 10.000,00                   |                             | 372.700,00                | .727,00               | 372.700,00                  | 727,00                | -362.700,00                 |
| Estado                                                                                                               |                             | 10.000,00                   | 44.121,88                 |                       |                             |                       |                             |
| Valores Mobiliários Concessão,                                                                                       | 73.100,00 0,00              | 73.100,00                   | 0,00                      | 60,36 0,00            | 309.420,16 0,00             | 423,28                | -236.320,16                 |
| Delegação de Serviços PúblicosMediante Permissão, Autorização ou Licença                                             |                             | º · ºº                      |                           |                       |                             | 0,00                  | º·ºº                        |
| Exploração de RecUISOs Naturais                                                                                      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                        |
| Exploração do Patrimônio Intanglvel                                                                                  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                        |
| Cessão de Direitos                                                                                                   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00 0,00             | º·ºº                        |
| Demais Receitas Patrimoniais RECEITA AGROPECUÁRIA                                                                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        |                       | 0,00                        |
| RECEITA INDUSTRIAL                                                                                                   | 0,00                        | º·ºº                        | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                        |
|                                                                                                                      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                        |
| RECEITA DE SERVIÇOS Serviços Administrativos e                                                                       | 15.000,00 15.000,00         | 15.000,00 15.000,00         | 0,00                      | 0,00 0,00             | 0,00                        | 0,00 0,00             | 15.000,00 15.000,00         |
| Comerciais Gerais Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao                                                  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00 0,00                 | 0,00                  | 0,00 0,00                   | 0,00                  | º·ºº                        |
| Transporte Serviços e Atividades referentes à Saúde                                                                  | 0,00                        |                             | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | º · ºº                      |
| Serviços e Atividades Financeiras                                                                                    | 0,00                        | º · ºº º ·                  | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  |                             |
| Outros Serviços                                                                                                      | 0,00                        | ºº 0,00                     | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | º · ºº 0,00                 |
| TRANSFEIIBNCIAS CORRENTES Transfemicias da União e de suas                                                           | 40.781.900,00               | 40.781.900,00               | 5.999.763,55              | 14,71                 | 33.463.848,93               | 82,06                 | 7.318.051,07 3.516.967,46   |
| Entidades                                                                                                            | 27.347.900,00 6.224.000,00  | 27.347.900,00 6.224.000,00  | 4.250.813,67              | 15,54 9,92            | 23.830.932,54               | 87,14                 | 2.746.005,96                |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                                                 |                             |                             | 617.671,47                | 0,00                  | 3.477.994,04                | 55,88                 |                             |
| Transferências dos Municlpios e de suas Entidades                                                                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      |                       | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                        |
| Transferências de Instituições Privadas Transferências de Outras Instituições Públicas                               | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00 15,91            | 0,00                        | 0,00 86,57            | 0,00 955.077,65             |
| Transferências do Exterior                                                                                           | 7.110.000,00 0,00           | 7.110.000,00                | 1.131.278,41 0,00         | 0,00                  | 6.154.922,35 0,00           | 0,00                  | º·ºº                        |
| Demais Transferências Correntes                                                                                      | 100.000,00                  | º·ºº 100.000,00             | 0,00                      | 0,00 0,00             | 0,00                        | 0,00                  | 100.000,00 6.915.000,00     |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES Multas Administrativas, Contratuais e                                                      | 6.915.000,00 0,00           | 6.915.000,00                | 0,00                      |                       | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                        |
| Judiciais                                                                                                            |                             | 0,00                        |                           |                       |                             | 0,00                  |                             |
| Indenizações, Restituições e Ressan:imentos                                                                          | 3.200.000,00                | 3.200.000,00                | 0,00 0,00                 | 0,00 0,00             | 0,00                        | 0,00                  | 3.200.000,00                |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público                                                          | 0,00                        | º·ºº                        | 0,00                      | 0,00                  | 0,00 0,00                   | 0,00                  | º·ºº                        |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital Demais Receitas Correntes                                             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00 0,00                 | 0,00 0,00             | 0,00 0,00                   | 0,00 0,00             | 0,00 3.715.000,00           |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                                                                  | 3.715.000,00 3.646.000,00   | 3.715.000,00 3.646.000,00   | 1.536.428,00              | 42,14                 | 3.121.709,87                | 85,62 0,00            | 524.290,13                  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                                                 |                             |                             | 0,00                      | 0,00 0,00             | 0,00                        |                       | 500.000,00                  |
| Operações de Crédito- Mercado Interno                                                                                | 500.000,00 0,00             | 500.000,00 0,00             | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        |                       | 0,00                        |
| Operações de Crédito- Mercado Externo                                                                                | 500.000,00                  | 500.000,00                  | 0,00                      |                       | 0,00                        | 0,00 0,00             | 500.000,00                  |
| ALIENAÇÃO DE BENS Alienação de Bens Móveis                                                                           |                             | 80.000,00                   | 0,00                      | 0,00                  | 393.500,00                  | 491,88 491,88         | -313.500,00                 |
| Alienação de Bens Imóveis                                                                                            | 80.000,00 80.000,00         | 80.000,00                   | 0,00                      | 0,00                  | 393.500,00                  | 0,00                  | -3 13.500,00 0,00           |
| Alienação de Bens lntanglveis                                                                                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00 0,00                 | 0,00                  | 0,00 0,00                   |                       |                             |
| AMORTIZAÇÕES DE TRANSFEIIBNCIAS DE CAPITAL                                                                           | 0,00 0,00                   | º · ºº 0,00                 | 0,00                      | 0,00 50,11            | 0,00                        | 0,00 0,00 88,98       | º·ºº º ·                    |
| EMPRÉSTIMOS Transferências da União e de suas                                                                        |                             | 3.066.000,00 1.961.000,00   |                           | 0,00 78,35            | 2.728.209,87                | 139,12                | ºº 337.790,13               |
|                                                                                                                      | 3.066.000,00 1.961.000,00   |                             | 1.536.428,00 1.536.428,00 |                       | 2.728.209,87                |                       | -767.209,87                 |
| Entidades Transfemicias dos Estados e do Distrito Federal Entidades                                                  | 1.105.000,00                | 1.105.000,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  |                             |
| e de suas                                                                                                            |                             |                             |                           |                       |                             |                       | 1.105.000,00                |
| Transferências dos Municipios e de suas Entidades                                                                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00 0,00                 | 0,00 0,00 0,00        | 0,00 0,00                   | 0,00 0,00             | 0,00 0,00                   |
| Transferênc ias de Instituiçõe s Privadas Transferên cias de Outras Instituições Públicas Transferências do Exterior | 0,00 0,00 0,00              | 0,00 º · ºº                 | 0,00                      | 0,00                  | 0,00 0,00                   | 0,00 0,00             | 0,00                        |
| Demais Tranferências de Capital                                                                                      |                             | º·ºº 0,00                   | 0,00 0,00                 | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | º·ºº 0,00                   |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social                                                          | 0,00                        | 0,00                        | 0,00 0,00                 |                       | 0,00                        |                       |                             |
| Remuneração das Disponibilidades do                                                                                  |                             |                             |                           | 0,00 0,00 0,00        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                        |
|                                                                                                                      | 0,00                        | º ·                         |                           |                       | 0,00                        | 0,00 0,00             | º ·                         |
| Tesouro Resgate de T!tulos do Tesouro                                                                                | 0,00 0,00                   | ºº º ·                      |                           | 0,00                  | 0,00                        |                       | ºº º ·                      |
| Demais Receitas de Capital                                                                                           |                             | ºº º · 0,00                 | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        |                       | ºº º · 0,00                 |
| RECEITAS                                                                                                             | 0,00 0,00                   | ºº 0,00                     | 0,00 0,00 0,00            | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | ºº 0,00                     |
| (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) SUBTOTAL DAS RECEITAS (lll)=(l + II)                                                           | 0,00 52.800.000,00          |                             |                           | 15,77                 |                             | 0,00 0,00 72,56       |                             |
| (II) OPERAÇÕES DE CRÉDITO/                                                                                           | 0,00                        | 52.800.000,00               | 8.327.732,97              | 0,00                  | 38.310.194,30 0,00          | 0,00                  | 14.489.805,70               |
| REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito- Mercado Interno                                                           |                             | º · ºº                      |                           | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | º · ºº 0,00                 |
|                                                                                                                      | 0,00                        |                             | 0,00 0,00                 |                       |                             | 0,00                  | 0,00                        |
| Mobiliária                                                                                                           | 0,00                        |                             | 0,00                      |                       | 0,00                        |                       |                             |
| Contratual                                                                                                           | 0,00                        | º·ºº 0,00                   | 0,00                      | 0,00 0,00             | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                        |
| Operações de Crédito- Mercado                                                                                        | 0,00                        | 0,00 0,00                   | 0,00                      |                       | 0,00                        | 0,00                  |                             |
| Externo                                                                                                              |                             |                             | 0,00                      | 0,00 0,00             | 0,00                        | 0,00                  | º·ºº                        |
|                                                                                                                      | 0,00                        |                             |                           |                       |                             |                       |                             |
| Mobiliária                                                                                                           |                             |                             |                           |                       |                             |                       |                             |

º · ºº

Diário Oficial dos Municípios

A prova documental dos atos municipais

º · ºº

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Segunda-Feira, 03 de Fevereiro de 2025 · Edição V  CCLII

## PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES

## RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO  ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 3

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE  Novembro - Dezembro

RREO-ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso 1, allneas "a" e ''b"  do inciso II e§ 1  ')

|                                                                              | PREVISÃO      | PREVISÃO      | RECEITAS REALIZADAS   | RECEITAS REALIZADAS   | RECEITAS REALIZADAS   | RECEITAS REALIZADAS   | SALOO         |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| RECEITAS                                                                     | INICIAL       | ATUALIZADA    | BIMESTRE              | %                     | JANADBZ               | %                     | AREALIZAR     |
|                                                                              |               | (a)           | (b)                   | 1 (hla)               | (e)                   | 1 (e/a)               | (a-e)         |
| Contratual                                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          |
| TOTAL DAS RECEITAS (V)= (III+ IV) DÉFICIT (VI)                               | 52.800.000,00 | 52.800.000,00 | 8.327.732,97          | 15,77                 | 38.310.194,30 0,00    | 72,56                 | 14.489.805,70 |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII)= (V+ VI)                                             | 52.800.000,00 | 52.800.000,00 | 8.327.732,97          | 15,77                 | 38.310.194,30         | 72,56                 | 14.489.805,70 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                              | 0,00          | 0,00          |                       |                       | 0,00                  |                       |               |
| Recursos Arrecadados em Exerc[cios Anteriores - RPPS                         | 0,00          | 0,00          |                       |                       |                       |                       |               |
| Superávit Financeiro Utili7.ado para CréditosAdicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00) |               | 0,00          |                       |                       | 0,00                  |                       |               |

OSMAR DE SOUSA VIEIRA 395.819.423-00 PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO BRITO DA SILVA 066.303.453-12 SECRETARIO DE FINANÇAS

CONCEITO ESCRITÓRIO  CONTÁBIL  LTDA 517.553.593-68 CONTADOR(A) CRC-PI 000506/0-1

## PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES

RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO  ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE  Novembro - Dezembro

RREO - ANEXO 1  (LRF, Att. Sl, incisol,all:neu "a"e "b"do inciso Ile § t-&gt;

|                                                                                                                     | DOTACAO INICIAL                                         | DOTAÇÃO AnJALIZADA                                                                                                                                                                   | DESPl!SAS EMPl!NIIADAS                                                                                                             | DESPl!SAS EMPl!NIIADAS                                                                                                              | SAIDO                                                             | llESPl!SASLIQUIDADAS                                                                                                                                                             | llESPl!SASLIQUIDADAS                                                                                                                                                                                                 | SAIDO                                                                                                                                                                                             | DESPl!SAS PAOASATB 08™mU O)                                                                                                                                                               | INSCRll"AS BM RIISTOSA PAOAJlNÃO                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESPl!SAS                                                                                                           |                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                    | JANADEZ                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                                                                  | 1 JANADEZ                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           | PROCBSSAllOS'                                                                                                                               |
|                                                                                                                     | (d)                                                     |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                    | (f)                                                                                                                                 | (1)-(o-f)                                                         |                                                                                                                                                                                  | (b)                                                                                                                                                                                                                  | (1)-(o-b)                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           | (b)                                                                                                                                         |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (Vlll) DESPESAS CORRENTES PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS JUROS EENCARGOS DA DIVIDA | 52.800.000,00 21.930.500,00 0,00 7.576.000,00 0,00 0,00 | (o) 52.800.000,00 45.673.500,00 19.202.500,00 250.000,00 26.221.000,00 0,00 26.221.000,00 7.126.500,00 6.662.500,00 0,00 464.000,00 0,00 0,00 52.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | -1 180.428,10 -2.830.586,92 31.025,13 2.345.269,86 2.345.269,86 634.720,03 549.882,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 34.938.720,03 29.851.227,10 13.343.871,31 16.307.714,14 5.087.492,93 4.703.842,08 383.65-0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.371.474,27 | 17.861.279,97 15.822.272,90 1.958.657,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | - 6.807.579,20 6174.770,53 2.171.203,41 31.025,13 4.072.541,99 0,00 4.072.541,99 532.808,67 447.971 ,61 0,00 84.837,06 0,00 0,00 6.807.579,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 33.955.309,67 29.851127,10 13.343.871,31 199.641,65 16.307.714,14 0,00 16.307.714,14 4.104.082,57 3.720.431,72 0,00 383.650,85 0,00 0,00 33.955.309,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.955.309,67 4.354.884,63 | 18.844.690,33 15.822172,90 5.858.628,69 50.358,35 9.9ll185,86 0,00 9.9ll.285,86 3.022.417,43 2.942.068,28 0,00 80.349,15 0,00 0,00 18.844.690,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.844.690,33 | 13.343.871,31 199.641,65 16.307.714,14 0,00 16.307.714,14 4.104.082,57 3.720.431,72 0,00 383.650,85 0,00 0,00 33.955.309,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.955.309,67 4.354.884,63 | 983.410,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 983.410,36 983.410,36 0,00 0,00 0,00 0,00 983.410,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 983.410,36 |
|                                                                                                                     | 44.574.000,00                                           |                                                                                                                                                                                      | -454.291,93                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   | 33.955.309,67 29.851127,10                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |
|                                                                                                                     | 22.393.500,00                                           |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | 5.858.628,69                                                      |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |
|                                                                                                                     | 250.000,00                                              |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                    | 199.641,65                                                                                                                          | 50.358,35                                                         |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                                           |                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | 9.9ll.285,86                                                      |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |
| Transfer&cias a Municlpios                                                                                          |                                                         |                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                              |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |
| Demais Despesas Correntes                                                                                           | 21.930.500,00                                           |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                    | 16.307.714,14                                                                                                                       | 9.913.285,86                                                      |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | 2.039.007,07                                                      |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |
| INVESTIMENTOS                                                                                                       | 7.243.000,00                                            |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                                                                               |                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |
| AMORTIZAÇÃO DADIVIDA                                                                                                | 333.000,00                                              |                                                                                                                                                                                      | 84.837,06                                                                                                                          |                                                                                                                                     | 80.349,15                                                         |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |
| RESERVA DE CONTINGtNCIA                                                                                             | 650.000,00                                              |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)• (Vlll +IX)                                                                               | 52.800.000,00                                           |                                                                                                                                                                                      | 180.428,10                                                                                                                         | 34.938.720,03                                                                                                                       | 17.861.279,97                                                     |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |
| AMORTIZAÇÃO DA Dfv. /REFINANCIAMENTO (XI)                                                                           | 0,00                                                    |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |
| Amortiz.ação da Olvida Interna                                                                                      | 0,00                                                    |                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                              |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |
| DívidaMobiliária                                                                                                    | 0,00                                                    |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | 0,00                                                              |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |
| Divida Contratual                                                                                                   | 0,00                                                    |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | 0,00                                                              |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |
| Amortiz.ação da DívidaEx.tema                                                                                       | 0,00                                                    |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |
| Divida Mobiliária                                                                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | 0,00                                                              |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |
| DívidaContratual                                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                              |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) - (X +XI)                                                                                  | 52.800.000,00                                           | 52.800.000,00                                                                                                                                                                        | 180.428,10                                                                                                                         | 34.938.720,03                                                                                                                       | 17.861.279,97                                                     | 6.807.579,20                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |
| (Xlll) TOTALCOM SUPERÁ VlT (XIV)= (Xl[                                                                              | 52.800.000,00                                           |                                                                                                                                                                                      | 180.428,10                                                                                                                         | 38.310.194,30                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |
| SUPERÁ VIT +Xlll)                                                                                                   |                                                         | 52.800.000,00                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                   | 6.807.579,20                                                                                                                                                                     | 38.310.194,30                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   | 38.310.194,30                                                                                                                                                                             | 983.410,36                                                                                                                                  |
| RESERVA DO RPPS                                                                                                     | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | 0,00                                                              |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |

OSMAR DE SOUSA VIEIRA 395.819.423-00 PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO BRITO DA SILVA 066.303.453-12 SECRETARIO DE FINANÇAS

CONCEITO ESCRlTÔRIO  CONTÁBIL  LTDA 517.553.593-68 CONTAOOR(A)CRC-PIOOOS06IO-I

JUNIO VIEIRA DE BRITO 053.237.823-74 CONTROLADOR

JUNIO VIEIRA DE BRITO 053.237.823-74 CONTROLADOR

3de3

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RS  1

RSI