LRF — Cocal (10/06/2025)

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DTSPONTBTLIDADE DE CAfXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇ AMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANELRO/2025 A ABRLL/2025

## ld:167C49B49BC4E081

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇ AMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A ABRIL/2025

MIRIAN DE JESU~..,;\_°'.::';,;,. ~

1 de  1

RS  1

|                                                                     | DISPONIBILIDADE   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS               | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS               | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | INSUFTCltNCIA           | DISPONIBILIDADE DECAIXA LIQUID,t (Anies da Inscrição   | RESTOS A PAúAR EMPENHADOS E NÃC LIQUIDADOS   | EMPENHOS NÃO LIQUJDAOOS   | DISPONIBILIDADE                   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
|                                                                     | DISPONIBILIDADE   | Restos a P1pr Liquidados e Nlo P1aos | Restos a P1pr Liquidados e Nlo P1aos | 1 ....,. ••...,          | °""'"                    | INSUFTCltNCIA           | DISPONIBILIDADE DECAIXA LIQUID,t (Anies da Inscrição   | RESTOS A PAúAR EMPENHADOS E NÃC LIQUIDADOS   | EMPENHOS NÃO LIQUJDAOOS   | DISPONIBILIDADE                   |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS DE                                           | CAIXA BRUTA       | De Exm:idos                          | DoExaticio                           | ,1                       | °""'"                    | INSUFTCltNCIA           | DISPONIBILIDADE DECAIXA LIQUID,t (Anies da Inscrição   | RESTOS A PAúAR EMPENHADOS E NÃC LIQUIDADOS   | CANCELADOS                | DISPONIBILIDADE                   |
|                                                                     | DISPONIBILIDADE   | An.......                            |                                      | Empenhados e Nio Liqu~dc | Obripç3es Fifllll«:ITM   | VERIFICADA NO CONSÓRCIO | emRc,10,1 Papr                                         |                                              | (Nlo lnscrilot            | (Após I lnscriçlo emRestos 1 Papr |
|                                                                     | DISPONIBILIDADE   |                                      | 1                                    | Ellm::lcio$Anleriores    |                          | PÚ BLICO                | NloProcesudos)                                         | 00 EXERCtCIO                                 | por lnsufkifnei1          | NAoProceslJado8)                  |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                               | (o) 432.682.58    | (b) 0,00 1                           | (,) 36.805.29                        | (d) 0,00                 | (,) 0,00                 | (Q 0,00                 | (1)-(1-(b+c+d+e)-f) 395.877.29                         | (h) 2.331.487.99                             | Financcinl) 0,00          | (i) • (1 • h) -1.935.610,70       |
| RttW10Sl'lloVlncul.cloldtlmpo1101                                   | 432.682,58        | 0.00                                 | 36.805,29                            | 0.00                     | 0,00                     | 0,00                    | 395.877,29                                             | 2.331.487,99                                 | 0,00                      | - 1.93S.610,70                    |
| Ouuv. Ra:ianw nJo Vinculados                                        | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                      | 0,00                              |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULAOOS (BXCETO AO RPPS)(ll)                  | 10.167.200,93     | 0,00                                 | 329.358,SO                           | 0,00                     | 2. 197.215.76            | 0,00                    | 7.640.626,67                                           | 201.485,51                                   | 0,00                      | 7.439.141,16                      |
| RecurtMVinc11ltid.»•&tuc.-çJo                                       | 8.417.610,21      | 0,00                                 | 14.728,2S                            | 0,00                     | 0,00                     | o.oo                    | 8.4-02.88 1,96                                         | 7.8:30,S8                                    | 0,00                      | 8.39S.05 1,J8                     |
| TrantfCl'fflt~ do fVNDEB                                            | 7.002.626, 12     | 0,00                                 | 14.428,25                            | 0,00                     | 0,00                     | O.DO                    | 6.988.197,87                                           | 0,00                                         | O.DO                      | 6.988. 197.87                     |
| Oulrvl Rmino1 Vffl<:\11..Jul • E:duc-11Çilo                         | 1.414.984,09      | 0.00                                 | )00.00                               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 1.414.684.09                                           | 7.830,SS                                     | 0,00                      | 1.406.853,51                      |
| R«- Vinculados.t. S.lick                                            | 1.493.037.56      | 0,00                                 | 314.6)0.25                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 1.178.407.31                                           | 12S.SS9,92                                   | 0,00                      | l.0S2.847,39                      |
| Tran~f•rfnclu Fundo a Fundo de lt~doSUS                             | 1.493.037,56      | 0,00                                 | 314.630,25                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 1. 178.407,31                                          | 125.559,92                                   | 0,00                      | 1.0S2.847,39                      |
| Outroi1 Rtie11110&Vincull<kll.t.S1c.dc                              | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                     | 0.00                    | 0,00                                                   | 0,00                                         | O.DO                      | O.DO                              |
| Re,cu,- Vincl.11 -.los.t. AW~ini.:iil S.Xill                        | 100.348.26        | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 100.348,26                                             | 67.00S,00                                    | 0,00                      | JJ.343,26                         |
| RC1Cu1W1 Vinculados. ~idtnd1 Soci.J(EXCETO IU'PS)                   | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | O.DO                                                   | O.DO                                         | 0,00                      | 0,00                              |
| Otmai1Vinçul~ Dcconfflic,dtT-f~iq                                   | 89.382,98         | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 89.382,98                                              | l02,70                                       | 0,00                      | 89.280.28                         |
| Tran1{çrfnc-iu de ConTI!nioa e ln1tnuncn10.Con1tncra (c,icdO l?du   | 1.099,35          | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 1.099,35                                               | 0,00                                         | 0,00                      | 1.099,3S                          |
| 0utl'lllVincu~Oecormuude Tramíafnclaa                               | 88.283.63         | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                     | O.DO                     | 0,00                    | 88.283.63                                              | 102.70                                       | 0,00                      | 88. 180,93                        |
| ()emai, Vinculaç&f.Lcp.i,                                           | 66.821,92         | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 66.82 1,92                                             | 987,31                                       | 0,00                      | 65.8)4,61                         |
| R-de0ptn,ç6NdeC"'-'i to(•xcetovinculldo$'Educao:lo•'                | 9.565,$4          | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 9.56S.$4                                               | 0,00                                         | 0,00                      | 9.565,S4                          |
| Recwsos de Aliffllclo Je lfflls/AtiY'OS                             | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0.00                                                   | 0.00                                         | 0,00                      | 0,00                              |
| R«uno5Vinculldoi:1 l'lllldos(c:i:mo1:duraçlo,Sl(Mk, A5'itt~I        | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0.00                      | 0,00                              |
| Ouiru Vinculaç&,, Upla                                              | S1.2S6,38         | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | S1.2S6,38                                              | 987,J I                                      | 0,00                      | 56.269,07                         |
| RKino.1Elr.inorçamcnwiol                                            | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                     | 2. 197.21S,76            | 0,00                    | -2.197.21S,76                                          | 0,00                                         | 0,00                      | -2.197.2 1S,76                    |
| Ouuu Vlnculaçliel                                                   | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                     | O.DO                     | 0,00                    | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                      | 0,00                              |
| TOTAL DOS lt.ECUR.SOS VINCULADOS AO R.PPS(III)                      | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                     | 0.00                    | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0.00                      | 0.00                              |
| Rtt-Vincl.ll-.1<:,$a,o RPPS • F'tm,J,obllCapiiali~I(, (Plano Pttvid | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                      | 0,00                              |
| R«...,_ Vinc:v.i..lol ao Rrl'S• l'undomiRqvtiçio(rluto l'inanccii   | 0.00              | 0.00                                 | O.DO                                 | O.DO                     | O.DO                     | 0,00                    | 0.00                                                   | 0.00                                         | 0,00                      | 0,00                              |
| Reo-Vinculadosao RPPS -Tu.de: Admini...-çlo                         | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                      | 0,00                              |
| TOTAL(IV) -(1+ 11 + 111)                                            | 10.599.883,5 1    | 0,00                                 | 366. 163,79                          | 0,00                     | 2. 197.215,76            | 0,00                    | 8.036.503,96                                           |                                              | 0,00                      | 5.50).530,46                      |

BRITO:026841453-..-...-·-

00

ri'.:.~-:.:-7

MfRIAN DE JESUS BRITO

026.841.4S3·00

CONTROLADOR GERAL

WALLENBER

COSTA E

SILVA:01280

WALLEENDERG COSTA E SILVA

012.807.343-88

SECRETÁRI O DE FINANÇAS

CRISTIANO FELIPPE DE MELO DRITIO

009.628.733-06

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI · Contabilidade 121819], PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

1  de  1

| KOl'- /\NEXOS(LllF MI SS lnciwlll 1linea•,·t                        | DISPONIBILIDADE RCIIOI CAIXA BRUTA             | OBRJOAC0ES FINANCEIRAS                         | OBRJOAC0ES FINANCEIRAS                                | OBRJOAC0ES FINANCEIRAS                                | OBRJOAC0ES FINANCEIRAS                                | JNSUFICltNCIA                                         | DISPONIBILIDADE                                                  | RESTOS A PAGAR E NÃC                                             | EMPENHOS NÃO                                                     | !UI DISPONIBILIDADE             |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| DESTrNAÇÁ O DE RECURSOS                                             |                                                | aPapr Ltquidadol eNlo P11p                     | aPapr Ltquidadol eNlo P11p                            | ,1                                                    |                                                       | FINANCEIRA                                            | DECAIXA LIQUID,1                                                 |                                                                  | LIQUIDADOS                                                       | DECAIXA LIQUIDA                 |
| DE                                                                  |                                                | De Excrdcioll An1niores                        | 1 DoExcrck:io                                         | Ra.., , ....., Empcnhadoi, e Nào Liquidados de I      | °"""' Obri...... Financeiras                          | VERIFICADA NO CONSÓRCIO                               | (Antnda lmcnçJo emResc05a Pagar                                  | t:MPENHAOOS LIQUIDADOS                                           | CANCELADOS (Niolnsc::n1os                                        | (Após ■ lnacnçlo emRC51os■Pagar |
|                                                                     | (•)                                            | (b)                                            |                                                       | Exerciclos Antcriores                                 |                                                       | PÚ BLICO                                              | NloProc~)                                                        | DO EXERCICIO                                                     | porln,uficifnctl                                                 | Não Proeesslidos)               |
|                                                                     |                                                | 1                                              | (,)                                                   | (d)                                                   | (,)                                                   | (Q                                                    | (a)-(o-(b+,+d+e)-Q                                               | (h)                                                              | Financeira)                                                      | (i) • (a - h)                   |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCUI..AOOS (1)                             | 439.490,99                                     | 0,00                                           | 37.267,39                                             | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 4-02.223,60                                                      | 2.563.068,08                                                     | 0,00                                                             | -2.160.844,48                   |
| RecW50!iNJoVlnculadoldehnpoi;101                                    | 439.490,99                                     | 0,00                                           | 37.267.39                                             | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 4-02.223.60                                                      | 2.563.068,08                                                     | 0,00                                                             | -2.160.844,48                   |
| Ollm>1R«vr1G1nloVincul.ldot;                                        | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                            |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO Rrrs) (li)                  | 10.167.760,43                                  | 0,00                                           | 329.358,50                                            | 0,00                                                  | 2.250.162,79                                          | 0,00                                                  | 7.588.239,14                                                     | 201.485,51                                                       | 0,00                                                             | 7.386.75),63                    |
| R,~Vina,lad<,J.1;4ucaçlQ                                            | 8.417.6 10,21                                  | 0.00                                           | 14.728,25                                             | 0,00                                                  | 0,00                                                  | O.DO                                                  | 8.402.88 1,96                                                    | 7.830,S8                                                         | 0,00                                                             | 8.39S.05 1,38                   |
| T..,,,f~dof\JNOEB                                                   | 7.002.626,12                                   | 0,00                                           | 14.428,2S                                             | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 6.988. 197,87                                                    | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 6.988. 197,87                   |
| Ouuvs R.,....._ Vinc..l-'<11il Educ~lo                              | 1.414.984.09                                   | 0.00                                           | )00.00                                                | O.DO                                                  | O.DO                                                  | 0,00                                                  | 1.414.684.09                                                     | 7.830.S8                                                         | 0,00                                                             | 1.406.853,Sl                    |
| R«wwsVillC\l.l-.JotilS.íode                                         | 1.493.037,56                                   | 0,00                                           | ) 14.6)0,25                                           | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 1.178.407,31                                                     | 125.5S9,92                                                       | 0,00                                                             | l .0S2.847,39                   |
| Tran,í«tnc:~fundo1foododcR~doSUS                                    | 1.493.037.$6                                   | 0,00                                           | 314.6)0,25                                            | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 1.178.407.31                                                     | 125.559,92                                                       | 0,00                                                             | 1.052.847,39                    |
| Ouuv,, R~ VincvllllM,S.íode                                         | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0.00                                                  | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0.00                                                             | 0.00                            |
| Recu,.Vincl.llad(:,,,.t.AW$1ini.:>1$o,,:ial                         | 100.JJ!8,26                                    | 0,00                                           | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 100.348,26                                                       | 67.005,00                                                        | 0,00                                                             | 33.343.26                       |
| R«:..,_ Vincul:ado,J .t, Pr.~idalci1 Soci.t.J (liXCliTO RPPS)       | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                            |
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| Tran1~rfnclu de Conv.!nlot e lnsirumenc!>lCongblttes (exce1<1 Edll  | 1.099,35                                       | 0,00                                           | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 1.099,3S                                                         | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 1.099,35                        |
| Ouuu Vi11C11laçilaOccormuude Tn1111ícrtndaa                         | 88.283,63                                      | 0,00                                           | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 88.283.63                                                        | 102.70                                                           | 0,00                                                             | 88. 180,93                      |
| Ocm1i1Vineul~ Lcpi•                                                 | 66.821,92                                      | 0,00                                           | O.DO                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 66.82 1,92                                                       | 987,JI                                                           | 0,00                                                             | 6S.834,61                       |
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| R«i.nOS VillCllladot I fundoJ(c::<«I.0 Educacto, Saildc, A5'ittbod1 | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0.00                            |
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| Rec:ursos6..o.tnlOl'(&ln,ent6rios                                   | 5S9,50                                         | 0,00                                           | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 2.250.162,79                                          | 0,00                                                  | -2.249.603.29                                                    | 0,00                                                             | 0.00                                                             | -2.249.603,29                   |
| Oulnf Vinc:11laç&a                                                  | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                  | o.oo                                                  | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                            |
| Reou,- Vhw:ulado,,a<:, Rr>l'S • Fundo cm Çapita11~,aç.lo            |                                                | 0,00                                           | 0,00                                                  |                                                       |                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                             | 0,00                                                             |                                                                  | 0,00                            |
| (Plano Prevld                                                       | 0,00                                           |                                                |                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                  |                                                       |                                                                  |                                                                  | 0,00                                                             |                                 |
| Ru:WMIIO Vinculado. ao RPPS • fundo cm Rcp&niçia (Plano Financci1   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                            |
| Ru:lll10i Vinculad.:l. ao RPPS •Tua de Adminiwaçlo                  | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                            |
| TOTAL(IV)•(l • ll • III)                                            | 10.607.251,42                                  | 0,00                                           | 366.625.89                                            | 0,00                                                  |                                                       | 0,00                                                  | 7.990.462.74                                                     | 2.764.S53,S9                                                     | 0,00                                                             | 5.22S.909,1S                    |
|                                                                     | CRISTIANO FEL DE MELO                          | CRISTIANO FEL DE MELO                          | MIRIAN DE JES BRITO:026841 53 00                      | MIRIAN DE JES BRITO:026841 53 00                      | MIRIAN DE JES BRITO:026841 53 00                      | MIRIAN DE JES BRITO:026841 53 00                      | WALLENBERG COSTA E SILVA,012807                                  | WALLENBERG COSTA E SILVA,012807                                  | WALLENBERG COSTA E SILVA,012807                                  |                                 |
|                                                                     | BAITT0:009628 CRISTIANO FEUPP8 Dll M8LQ ORITTO | BAITT0:009628 CRISTIANO FEUPP8 Dll M8LQ ORITTO |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                 |
|                                                                     | 009.628.733-06 PREFEITO MUNICIPAL              | 009.628.733-06 PREFEITO MUNICIPAL              | MfRIAN DBJESUS ORITO 026.841.453--00 CONTROLADORGERAL | MfRIAN DBJESUS ORITO 026.841.453--00 CONTROLADORGERAL | MfRIAN DBJESUS ORITO 026.841.453--00 CONTROLADORGERAL | MfRIAN DBJESUS ORITO 026.841.453--00 CONTROLADORGERAL | WA.LLENOE.RG COSTA RSlLVA 012.807.343-88 SECRETÁ RIO DE FINANÇAS | WA.LLENOE.RG COSTA RSlLVA 012.807.343-88 SECRETÁ RIO DE FINANÇAS | WA.LLENOE.RG COSTA RSlLVA 012.807.343-88 SECRETÁ RIO DE FINANÇAS |                                 |

FONTE: SCPI  · Contabilidade [21819), PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

§

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