LRF — Co Cal (2025)

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 28 de Novembro de 2025 · Edição V  CDLVIII

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RREO- An"'o  8 (LDB, Art. 72)

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| INDICADOR- Arl.25, f 3" - !.oi o" 14.113, do 2020 (Apllcaçlodo SUpenvlt do - ~)3           | Valordos.i,.tvit ... - (1)   | Valor,._ Apllcodo No-- (1)   | Valor do Supodvk ~·· (D)   | ValorApllcodo Apóio 1• ~ (v)   | ValorTClllldoSap. Nlo Apllcodo"" l'lalldo- (w)   | o ,....._,BLAIII. •-m --00   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
| 19- Total du Despew: Custeadas com SUperiVlt do FUNDES                                     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00                         |
| 19.1- Total das Despesas custeadas eom FUNDEB - Impostos e TnmsferSncias de Impostos       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00                         |
| 19.2- Total du Despesas CWiteadas com FUNDES · Complementaçloda Unilo (VAAF + VAAT + VAAR) | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00                         |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃ O ORÇAMENTÁRIA

## MONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -MDE -MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO  FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a outubro 2025/BIMESTRE  Setembro - Outubro

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| DICSPESASCOMMANIJTENÇÃO lt DICS!tNVOLVIMltNTO DOltNSINO-MDlt - CtJBI'L\DASCOMRltC1tlTADE IMPOSTOS (EXCIC'l'Ol'UNDIEII)   | DICSPESASCOMMANIJTENÇÃO lt DICS!tNVOLVIMltNTO DOltNSINO-MDlt - CtJBI'L\DASCOMRltC1tlTADE IMPOSTOS (EXCIC'l'Ol'UNDIEII)   | DICSPESASCOMMANIJTENÇÃO lt DICS!tNVOLVIMltNTO DOltNSINO-MDlt - CtJBI'L\DASCOMRltC1tlTADE IMPOSTOS (EXCIC'l'Ol'UNDIEII)   | DICSPESASCOMMANIJTENÇÃO lt DICS!tNVOLVIMltNTO DOltNSINO-MDlt - CtJBI'L\DASCOMRltC1tlTADE IMPOSTOS (EXCIC'l'Ol'UNDIEII)   | DICSPESASCOMMANIJTENÇÃO lt DICS!tNVOLVIMltNTO DOltNSINO-MDlt - CtJBI'L\DASCOMRltC1tlTADE IMPOSTOS (EXCIC'l'Ol'UNDIEII)   | DICSPESASCOMMANIJTENÇÃO lt DICS!tNVOLVIMltNTO DOltNSINO-MDlt - CtJBI'L\DASCOMRltC1tlTADE IMPOSTOS (EXCIC'l'Ol'UNDIEII)   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dl!SPl!SAS COMAÇÕl!S TIPICAS DE MDE- Rl!Cl!ITAS DE IMPOSTOS EXCETO PUNDEB (Por Subl\mçlo)                                | DOTAÇÃO AllJALIZADA (e)                                                                                                  | DIISPllSAS l!MPl!NHADAS JANA our (d)                                                                                     | DBSPBSAS LIQUIDADAS JANA our <•>                                                                                         | DBSPl!SAS PAOAS JANAOl!r (f)                                                                                             |                                                                                                                          |
| 20- TOTAL DAS DESPESASOOMA ES ICAS OE MOECUSTEADAS COM RECEITAS DE lMPOSTOS                                              | 3.398.300,00                                                                                                             | 2.84S.380,29                                                                                                             | 2.3S3.692.S9                                                                                                             | 2.3S3.692.S9                                                                                                             | 0,00                                                                                                                     |
| 20.1- Bducaçlo Infantil                                                                                                  | ◄00.000,00                                                                                                               | 185.1 89,00                                                                                                              | 185,189,00                                                                                                               | 185.189,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                     |
| 20.2- Ensino Fundamental                                                                                                 | 2.998.300,00                                                                                                             | 2.660.191;1.9                                                                                                            | 2.168.503,59                                                                                                             | 2.168.S03,59                                                                                                             | 0,00                                                                                                                     |
| 20.3· Bducaçlo de Jovem e Adultos                                                                                        | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                     |
| 20A- &!UCOÇIO Especial                                                                                                   | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                     |
| 20.S- AdministnçloGcnl                                                                                                   | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                     |
| 20.6- Tnnspon, (&cola,)                                                                                                  | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                     |
| 20.7-0uttu                                                                                                               | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                     |

| DUPltSASCOM MANIJTENÇÃO J: DICS!tNVOLVIMltNTO DOENSINO - MDJ: - CUSTEADASCOMRltC1tlTADE IMPOSTOS J:COM IIJ:CUll80S DOl'UNDIEII   | DUPltSASCOM MANIJTENÇÃO J: DICS!tNVOLVIMltNTO DOENSINO - MDJ: - CUSTEADASCOMRltC1tlTADE IMPOSTOS J:COM IIJ:CUll80S DOl'UNDIEII   | DUPltSASCOM MANIJTENÇÃO J: DICS!tNVOLVIMltNTO DOENSINO - MDJ: - CUSTEADASCOMRltC1tlTADE IMPOSTOS J:COM IIJ:CUll80S DOl'UNDIEII   | DUPltSASCOM MANIJTENÇÃO J: DICS!tNVOLVIMltNTO DOENSINO - MDJ: - CUSTEADASCOMRltC1tlTADE IMPOSTOS J:COM IIJ:CUll80S DOl'UNDIEII   | DUPltSASCOM MANIJTENÇÃO J: DICS!tNVOLVIMltNTO DOENSINO - MDJ: - CUSTEADASCOMRltC1tlTADE IMPOSTOS J:COM IIJ:CUll80S DOl'UNDIEII   | DUPltSASCOM MANIJTENÇÃO J: DICS!tNVOLVIMltNTO DOENSINO - MDJ: - CUSTEADASCOMRltC1tlTADE IMPOSTOS J:COM IIJ:CUll80S DOl'UNDIEII   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dl!SPl!SAS COMAÇÕl!S TIPICASDE MDE. RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DOPUNDEB(Por llrea do Atuaçlo)6                              | 1 DOTAÇÃO AllJALIZADA (e)                                                                                                        | Dl!SPIISAS l!MPl!NHADAS JANA our (d)                                                                                             | DBSPl!SAS LIQUIDADAS JANA our (o)                                                                                                | DBSPl!SAS PAOAS JANA OUf (f)                                                                                                     | f lNSCRITASBM RBSTOll APAOAlt PROC1!8SADCJS (1)                                                                                  |
| 21-TOTAL DAS DESPESAS COM ACôES t1rICAS DE MDECUSTEADASCOM RECEITAS DB lMPOSTOS E fUNDEB                                         | S4.334.093,48                                                                                                                    | 52.525.224,36                                                                                                                    | 51.776.020,48                                                                                                                    | S 1.677.986,83                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                             |
| 21 ,l• E.duc-,lolntàalil                                                                                                         | 13.782.933,73                                                                                                                    | 13.492.900,07                                                                                                                    | 13.444.413,87                                                                                                                    | 13.361.SSl,22                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                             |
| 21.1.1- Creche                                                                                                                   | 743.714,00                                                                                                                       | 701.25S,08                                                                                                                       | 652.768,88                                                                                                                       | 652.768,88                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                             |
| 21.1.2- J>r6.Eaoola                                                                                                              | 13.039.21 9,73                                                                                                                   | 12.791.644,99                                                                                                                    | 12.791.644,99                                                                                                                    | 12.708.782,34                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                             |
| 21.l-EminoF'undPnental                                                                                                           | 40.5S1.15975                                                                                                                     | 39.032.324 9                                                                                                                     | 38.331.606 61                                                                                                                    | 38.316.43561                                                                                                                     | 000                                                                                                                              |

## APURAÇÃO DAS Dl!SPl!SAS PARA FINS DE LIMITE MINiMO CONS11TUCIONAL

22- TOTAL DAS DESPESAS DB MDB CUSTEADAS COM RECURSOS DB IMPOsros - L20(d ou e)

- 23- IDTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB - (IA)
- 24-(-) RECEITAS 00 FUNDES NÃO  UTlLlZADAS NO EXERcfCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% - Ll8(q)
- 2S- (-) SUPERÁVIT  PBRMmDO NO EXERciCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO  APLICADO NO EXERciCIO AllJAL ·  Ll9.l(x)
- 26-- H  RESTOS A PAGAR NÃO  PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4

27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERcfCIO, DE RESTOS A PAOAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCElRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULAOOS AO ENSINO- (LJ0.l(af))

28TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+ 23 24 2S 26 - 27)

<!-- image -->

RREO- Anexo 8 (LDB, A.rt. 72)

2.353.692.,S9

6.902.371.,S7

0,00

0,00

0,00

0,00

9.256.064,16

P'8ina4 de3

..,,

| APURAÇÃO DO LIMITE MINiMOCONSTITUCIONAI.2 e 5                                                          | APURAÇÃO DO LIMITE MINiMOCONSTITUCIONAI.2 e 5                 | APURAÇÃO DO LIMITE MINiMOCONSTITUCIONAI.2 e 5                 | VALOlll!XlOIDO (z) (•)   | VALOlll!XlOIDO (z) (•)   | VALOR.APLICADO   | "APLICADO (eb)   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| 29- APLICA O EM MDE SOBREA RECEITA RESt.rr..TANTB DB IMPOSTOS                                          | 29- APLICA O EM MDE SOBREA RECEITA RESt.rr..TANTB DB IMPOSTOS | 29- APLICA O EM MDE SOBREA RECEITA RESt.rr..TANTB DB IMPOSTOS | 10.452.272 71            | 10.452.272 71            | 9.256.064 16     | 14               |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOSEM EXl!ildCIOS ANTERIORES DE Dl!SPl!SAS CONSWERADAS PARACUMPRIMENTO DO LIMITB8 | SAUJOOOCIAL (m)                                               | RP LIQUIDADOS (ed)                                            | RPPAOOS <•>              | (ai)                     | RPCANCBlAllOS    | SAUJOFINAL (,o)  |
| 30- RESTOS A PAOAR DE DESPESAS COM MOE                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                          | 0,00                     |                          | 0,00             | 0,00             |
| 30.1- Executada& com Recuno&de lmpolta& e Traosferfnciu de Impoctos                                    | 0,00                                                          | 0,00                                                          |                          | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 30.2- Executadas com Rocursot do FUNDES - 1mJ)O$tos                                                    | 0,00                                                          | 0,00                                                          |                          | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 30.3- Executadas com Rccunos do FUNDEB • ComplcmcntaÇio da Uniio (VAAT + VAAF + VAAR)                  | 0,00                                                          | 0,00                                                          |                          | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |

| OIJTRAll lNFORMAÇÕl!S PARA CONTROLE                                             | OIJTRAll lNFORMAÇÕl!S PARA CONTROLE   | OIJTRAll lNFORMAÇÕl!S PARA CONTROLE   |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Rl!Cl!ITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMl!Nl'ODO ENSINO                             | PREVISÃO AnJALIZADA (a)               | Rl!Cl!ITAS Rl!ALIZADAS All!oB-.,(b)   |
| 31-TOTAL DAS RECEITAS ADIClONAlS PARA FINANCIAMENTO 00 ENSINO                   | 4.505.000,00                          | 3.1S4.224,81                          |
| 31.l- RECEITAOBTR.ANS~CIA 00 PNOB (INCLUINDO RENDIMENTOS DEAPLICAÇÃO FINANCEIRA | 3.755.000,00                          | 3.154.224,81                          |
| 31 .1.1- SalArio-Educaçlo                                                       | 1.600.000,00                          | 2.282.562, 70                         |
| 31 .1 .2- PDDB                                                                  | 5.000,00                              | o.oo                                  |
| 31.1.3-PNAE                                                                     | 9.50.000,00                           | 758.994,87                            |
| 31.1.4-PNATE                                                                    | 500.000,00                            | 0,00                                  |
| 31 .1.5- OunuTransferenciu do PNOB                                              | 700.000,00                            | 112.667.2,4                           |
| 31.2- RECEITAS D8 TRANSFE.~CIAS DECONVê.NIOS                                    | 1.so.000,00                           | 0,00                                  |
| J l.3- RECEITA DBROYALTIES DESTINADOS Á EDUCAÇÃO                                | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 31 .4- RECEITA DBOPERAÇÕES DBCRéoITOVINCULADAS A EDUCAÇÃO                       | o.oo                                  | 0,00                                  |
| 31.5- RECBITAOEPRECATÔRIOS - FUNOEF BFUNOEB                                     | 600.000,00                            | 0,00                                  |

| OUTRAS Dl!SPl!SASCOM EDUCAÇÃO e- Subllmçlo)6   | DOTAÇÃO AllJALIZADA (o)   | DBSPBSAII BMPBNHADAS JANAOUT (d)   | DBSPBSAII LIQUIDADAS JANAOUT (o)   | DBSPBSAS PAGAS JANAOUT (f)   |      |
|------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------|
| 32- TOTAL DAS OlITRAS DESPESASCOM EDUCAÇÃO     | 5.7'8.38',23              | 3.331.144,15                       | 3.191.67',82                       | 3.191.663,13                 | 0,00 |
| 32.l• Eclucaçlo infantil                       | 655.712.54                | 386.712.54                         | 386.712,54                         | 386.712.54                   | 0,00 |
| 32.2- En$ino Fundamental                       | 4.903.8TI,69              | 2.944.431 ,61                      | 2.804.963,28                       | 2.804.950,59                 | 0,00 |
| 32.3- Ensino M6dio                             | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                         | 0,00 |
| 32.4- Bnsino Superior                          | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                         | 0,00 |
| 32.5- Ensino Profissional                      | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                         | 0,00 |
| 32.6- Edooaçio de Jovea,. e Adultos            | 199.000,00                | O.DO                               | O.DO                               | 0,00                         | O.DO |
| 32.7- Bducaçlo Especial                        | o.oo                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                         | 0,00 |
| 32.8- Outras                                   | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                         | 0,00 |

31.6- OUTRAS RECBITAS PARA FINANCIAMENTO 00 ENSINO

O.DO

o.oo

| TOTAL Ol!RALDAS Dl!SPl!SAS COMEDUCAÇÃO                   | DOTAÇÃO AllJALIZADA (C)   | DBSPl!SAS l!MPl!NHADAS JANAOUT (d)   | DBSPBSAS LIQUIDADAS JANAOUf (O)   | DBSPBSASPAOAS JANAOl!r (1)   |      |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------|
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 60.092.678,71             | 55.856.368,51                        | 54.967.696,30                     | 54.869.649,96                | 0,00 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃ O ORÇAMENTÁRIA

## MONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -MDE -MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO  FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PER1ODO: Janeiro a outubro 2025/BIMESTRE  Setembro - Outubro

VALOR

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~.

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 28 de Novembro de 2025 · Edição V CDLVIII

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- - -·  õ  ================================================

■

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RREO- Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Página5  de5

RSI

| 33.1-Despcsas Correntes                                                                                 | 56.101.880,51   | 52.967.291,14   | 52.087.566,23   | 51.989.519,89   | 0,00   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|
| 33.1.1- Pessoal Ativo                                                                                   | 34.671.246,17   | 33.646.039,27   | 33.646.039,27   | 33.548.005,62   | 0,00   |
| 33.1.2- Pessoal Inativo                                                                                 | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00   |
| 33.1.3- Transfertncias às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00   |
| 33.1.4-0u.., Despesas Com:ntes                                                                          | 21.430.634,34   | 19.321.251,87   | 18.441.526,96   | 18.441.514,27   | 0,00   |
| 33.2-Despcsas de Capital                                                                                | 3.908.187,04    | 2.889.077,37    | 2.880.130,07    | 2.880.130,07    | 0,00   |
| 33.2.1- Transfcr!ncias às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00   |
| 33.2.2-0u.., Despesas de Capital                                                                        | 3.908.187,04    | 2.889.077,37    | 2.880.130,07    | 2.880.130,07    | 0,00   |

1

| CONTROLE DA DJSPONIBllJDADBFINANCEIRABCONCIUAÇÃ OBANCÁRIA                 | FUNDBB(lh)    | SALÁRIO EDUCAÇÃO (IJ)   |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DOEXERCÍCIO ANTERIOR     | 6,55          | 528,36                  |
| 35-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ OBIMESTRE(orçamentário)                   | 48.805.927,29 | 2.282.562,70            |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ OBIMESTRE(orçamentário e rcs1os a pagar) | 49.324.294,24 | 2.125.573,67            |
| 37-(•) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ OBIMESTRE                           | -518.360,40   | 157.517,39              |
| 38-(+) AJUSTES POSfTIVOS (RETENÇÕES EOUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)   | 707.976,76    | 0,00                    |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)             | 67.376,98     | 18.492,91               |
| 40-(•)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Baocário)                        | 122.239,38    | 139.024,48              |

CRISTIANO FELIPPE DE MELO BRITTO

009.628.733--06

PREFEITO MUNICIPAL

1) Os valores informados devem corresponder 10 efetivamente transferido. Os pen:;eotuais oorrespodem ao disposto na legislaçio.

2) Limites mínimos  anuais a serem cumpridos DO eocemmento do exerclcio.

- 3) 3 Art. 2S, § 3·, Lei 14.11 3/2020: "Até  10% (dezporoento)dos recW'SO$recebidos il conta dot Fundol, inchuiverelativosàcomplementaçioda  União,  DOS tenDO$ do§ rdoart. 16 desta Lei, podedo serutilu.adoanoprimeiroquadrimestredoexerclcio imediatamente subsequente, mediante abertura  de crédito  adicional." utili7.adoa DO  1 · trimestre do exerdcio imediatamente subseqQeote, mediante abertura de crédito  adicional"
- 4) Os valores referentes à parecia doa Restos a Pagar inscritos sem dispombilidllde financeira deverio ser informados somente DO RREO do último  bimestre do excrclcio.

S) Nos cinco primeiros bimestres do exerclcio o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último  bimestre do exerclcio, o valor deved corresponder ao total da despesa empenhada.

6)

M

linhas representam ircas de atuaÇlo  e nlo correspoodem exatamente U subf'unções da Funçlo Educaçlo.

7) Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que nloseráconsidendo

M

despesas clasaificadu nas demais subfunções  Upicu e DII subfimç6es at:lpicas deverio ser rateadas part essas 6reu de ltUIÇio.

oaapuraçlodol indicadores e limites. Pariu linhas

IS,

16e 17, devedsercomparadoototal inscrito em RPNP coma  disponibilidade de caiup01"footede reamos. Para alinha 14,deven. serverificadaadiferençaeotrea

di$pooibilidade nas Fontes do Fimdeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, devert tcr vaificada a diferença entre IS disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

8) Controle da execuçlo de restos a pagar COlllideradoa DO cumprimento do limite mínimo  dos exerclcios anteriores.

9) Nesta coluna nlo devem se informados valores inferiores a O  (zero).

10) Essa coluna nio deve conter percentual superiora 100%. Caso isso ocorra. an razio de valores informados na coluna (i), 01 pc:rceatuais devem ser ajuscados part 100%.

## ld:0471C43C1E2SCAAB

## PREFEITURA MUNICIPAL DE  COCAL

RELATÓRIO  RESUMIDO DA  EXECUÇÃ O  ORÇAMENTÁRIA

## D EMON STRATIVO  DA S REC EITAS  OP. C RÉ DIT O  E  D ESPE SA  D E  C APITAL

ORÇAMENT O S FISCAIS E  DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a  outubro 2025/BIMESTRE  Setembro - Outubro

RR.EO ANEXO 9 (LRF, cut.53, §  1º, inciso 1)

| RECEITAS                                                           | PREVISÃ O ATUALIZADA (a)   | RECEITAS REALIZADAS JANAOtrr (b)   | SALDONÃ O REALIZADO (c) - (a-b)   |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (1)                               | º·ºº                       | 0,00                               | 0,00                              |
| DESPESAS                                                           | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)     | DESPESAS EMPENHADAS JANAOtrr (e)   | SALDONÃO HXl!CUTADO (t) - (d-e)   |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                | 13.936.840.79              | 8.511.645.7 7                      | 5.425.195.02                      |
| Investimentos                                                      | 10.164.904,57              | 4.894.772,30                       | 5.270.132.27                      |
| Inversões Financeiras                                              | 10.000.00                  | o.oo                               | 10.000.00                         |
| Amortizacão da D ivida                                             | 3.761.936.22               | 3.616.873,47                       | 145.062,75                        |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte                              | o.oo                       | 0,00                               | 0 ,00                             |
| {-) Incentivos Fiscais a Contribuinte oor Instituições Financeiras | o.oo                       | 0,00                               | 0,00                              |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA m,                                      | 13.936.840,79              | 8.511.645.77                       | 5.425.195,02                      |

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REORA DE OURO (III) (DI)

13.936.IM0,79

&lt;(d-a)&gt;

009.628.733-06

PREFEITO MUNICIPAL

026.841 .453-00

CONTROLADOR GERAL

8.511.645,77

&lt;(o-b)&gt;

CONTPLAN CONTABILIDADE

17.172.101/0001-42

CONTA.DOR CRC 271/0-3

nlo despesas n&amp;o liquidadas inK:rita.l em ~tos a  pagar

## Notu:

- 1 &lt; Operaç,Ges de Crtd.ito descritQ na C F, art.  167,  inciso lll&gt;

2  Durante o  mr..crcic io, somente - dcspc11&amp;11  liquidadu do  C'OIUidcradail CACCUllldas. No encerramento do c,,.:cn::ic io, -

CXõCUtadas .  Deua forma. para maior tnms~  as dcspesu executadas estão scp-egadas cm:

a)  0-pesM liquidadas, considerada.a aguei  ..  em que houve a  entrega do material ou ·erviço, nos tel'ft'l(M  do an. 63 da Lei 4,320/64; b) Del:ipesaa empenhadu.. mas nAo liq uidadas. inscritas em R estotl a  Pagar nlo proccasado·· comlderadas liquidadas no encerramento do cxcrclc lo, por fbrça do art.35, loclso li da Lei 4 .320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade (22381), PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

procc:uadoll do 1.&amp;mbtm consideradas

RS  I

5.425.195,02

&lt;(f-c,)&gt;

CONTPLAN CONTABILIDADE

17.172.101/0001-42

CONTADOR CRC 271/0-3

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃ O ORÇ AMENTÁRIA

## MONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇ Ã O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO- MDE- MUNICÍPIOS

ORÇAME NTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a outubro 2025/BIMESTRE  Setembro - Outubro

MIRlAN DE JESUS BRITO

026.841.453-00

CONTROLADOR GERAL

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