lrf — Ilha Grande (21/03/2025)

[Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)](http://www.tcpdf.org/)

<!-- image -->

## ld:030E7ElEE881ECF2

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

RELA  TÓ RIO DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

ROF'- ANID&lt;OS(UtF  art.!IS lnd.o lll,all,-~■,

FOJ'lílc. : SCPI · Conta  bilidado (9.S0.29.12'I  IJ, PREFBITIJRA MUNICIPAL D6 I.LHA ORANDB

1  de 1

,

..

1 de 1

| J (UU',.n. J.5, Ili ,                                                                               | Dllll'ONIIIILID   | OBRIOA PINANCJ!lllAS    | OBRIOA PINANCJ!lllAS    | OBRIOA PINANCJ!lllAS   | OBRIOA PINANCJ!lllAS   |             |                          | RIISIOOA PAGAR B NÃC UQUIDAD08 DOl!XDdao   | IIMl'IINHOO ~ UQUIDAD08 CANCl!LAD08 -- -   | Dllll'ONIIIILID          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                     |                   | --•....UqaldldmeHlo.... | --•....UqaldldmeHlo.... |                        |                        | PINANCIIIRA | DBCAIXALIQUm.l           |                                            |                                            | DIICAIXA LIQtJmA         |
| Dl!STINAÇÃO DI! RIICURIIOII                                                                         | DBCAIXABa.UTA     | Do- -                   | Do-                     | -·-.1 -·- .._ .. --    | - ~ -                  | VIIIUPICADA | <AMN•- _ .......... __ , | l!MPl!NIIAD08                              |                                            | (Ap6o•- _ ......... __ , |
|                                                                                                     |                   |                         |                         |                        |                        | NO~ PóBuco  |                          |                                            | ...                                        |                          |
|                                                                                                     | (a)               | (b)                     | (o)                     | (d)                    | (e)                    | (1)         | -►I)                     | (>)                                        | .-i                                        | (1)•(1 - ~               |
| TOTAL OOS Rl!CUJlSOS NÃO VINCULADOS (l}                                                             | 7ll.l08,l6        | 1 2.022,06              | 270.477,72              | 60,00                  | 0,00                   | 0,00        | 460.748,38               | 0,00                                       | 0,00                                       | 460.748,.38              |
| ~NklVi,_J.00.de~                                                                                    | 733.l08,16        | 1.022,06                | 170.477,71              | 60,00                  | 0,00                   | 0,00        | 460.748,]8               | 0,00                                       | 0,00                                       | 460.748,38               |
| ôuuot~nioVlncvladol                                                                                 | 0,00              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                     |
| TOTAL DOS ll!CUUOS Vl'NClJLADOS(BXCBTO AO IU'1'$)(D)                                                | 2.387.578,28      | 0,00                    | 41 .803,88              | 0,00                   | 788.406,64.            | 0,00        | 1.557.367,76             | 0,00                                       | 0,00                                       | 1.557.367,76             |
| R--.ViaKuladm,f!ckKaçlo                                                                             | 384.)14,J3        | 0,00                    | 9.382.IS                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        | 374.932,.38              | 0,00                                       | 0,00                                       | 374.932.38               |
| ri--fffllleiM do FUNote                                                                             | 31.124.56         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                   | 0.00        | 31.324,56                | 0,00                                       | 0,00                                       | 31.324,56                |
| 0\11n11; Rccunm Vincllladm , !!duçaçlo                                                              | 352.989.97        | 0,00                    | 9.382.IS                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        | 343.607.82               | 0,00                                       | 0,00                                       | 343.607,82               |
| ~Vme\llWofiSNCk:                                                                                    | 976.938,74        | 0,00                    | 17.642,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0.00        | 959.296,74               | 0,00                                       | 0.00                                       | 959.296,14               |
| ,..._l"a-McWFlllldoaFUDdod&R--doSUS                                                                 | 917.191.59        | 0.00                    | 17.642,00               | 0.00                   | 0,00                   | 0,00        | 899.549.59               | 0.00                                       | 0,00                                       | 809.549,59               |
| O\it,w~VÍIIIIMadofiS.6de                                                                            | 59.747,15         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        | 59.747,15                | 0,00                                       | 0,00                                       | 59.747,IS                |
| ~VIIIQl!adot•MN11nell,$oc:IIII                                                                      | S0.851.75         | 0,00                    | 14.779,73               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        | ]6.072.02                | 0,00                                       | 0,00                                       | 36.072,02                |
| ~Vinl:uladoti~Sorill(EXCETOJU>PS)                                                                   | 0,00              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                     |
| DenullVl~~deno-frincW                                                                               | 973.055,72        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        | 973.055,72               | 0,00                                       | 0,00                                       | 973.055,72               |
| T,-J"erfflciu doCanvfmol e lnMnnlcmol Coqiencn,I (cxmo E4II                                         | 785.202,77        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        | 785.202,77               | 0,00                                       | 0,00                                       | 785.202,n                |
| ôua.Vincul....,..~da,...._f....,'-                                                                  | 187.852,95        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        | 187.852,95               | 0,00                                       | 0,00                                       | 187.852,9S               |
| Danlil Villculaç6cs Lqail                                                                           | 2.417,54          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        | 2.417,54                 | 0,00                                       | 0,00                                       | 2.417,54.                |
| R_....dso,,.n,ç,t,a,da06llllo(-Yl-1adolil:di.a,çlo•i                                                | 0,00              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                     |
| ~dcAJimlçiodcBml,'AITT'OI                                                                           | 0,00              | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                   | 0,00                   | 0,00        | 0.00                     | 0.00                                       | 0,00                                       | 0,00                     |
| Rec_._ Vinc,,,ladot a F\llldot (uedO ~ SaWe, AltilC6ncia                                            | 0,00              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                   | 0.00        | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                     |
| Ouu.Vinailaç6c1L4"pil                                                                               | 2.417,j<l         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        | 2.417,'4                 | 0,00                                       | 0,00                                       | 2.417,54                 |
| ~EA~                                                                                                | 0,00              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   | 788.406,64             | 0,00        | -788.406,64              | 0,00                                       | 0,00                                       | •788.406,64.             |
| OucruViDaila9&a                                                                                     | 0.00              | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                   | 0.00                   | 0,00        | 0.00                     | 0.00                                       | 0,00                                       | 0,00                     |
| TOTAL DOS RECURSOS V~U.OOSAO RPPS (111)                                                             | 0,00              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                   | 0.00        | 0,00                     | 0,00                                       | 0.00                                       | 0.00                     |
|                                                                                                     |                   | 0.00                    |                         |                        | 0,00                   | 0,00        | 0.00                     | 0.00                                       | 0,00                                       | 0,00                     |
| R___.ViDai...,.ao P.PPS - Flmdoa11Capila.llDçla(PlanoPrwvW ~Villc\iladot.oRPPS•f\lQdotm~(PIMof'-.il | 0.00 0,00         | 0,00                    | 0,00 0,00               | 0.00 0,00              | 0,00                   | 0,00        | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                     |
| ~VWl.ilad0a110RPP$ 0 Tl..u.lll!~                                                                    | 0,00              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                     |
| TOTAL(IV)• (l • ll •IJJ)                                                                            | 3.120.886,-44     | 1.022,06                | 312.281,60              | 60.00                  | 788.406,64.            | 0,00        | 2.018.11 6,14            | 0.00                                       | 0,00                                       | 2.011.116,14             |

MAAIHAOE

otMIAA

8ffl"0;8310341193

2

/

IJl.oJ.tA9l·12 ....  ft:itaW..Cipo,I

<!-- image -->

AHTONIODEFRISIO \_,\_  \_\_  \_

....,,

&gt; ==-

FAAIAS.'611141,,

=-MIWQ

~

<!-- image -->

..

|                                                        |                 | OBRIQAÇÕIIS PINANCl!IRAS   | OBRIQAÇÕIIS PINANCl!IRAS   | OBRIQAÇÕIIS PINANCl!IRAS   | OBRIQAÇÕIIS PINANCl!IRAS   | ,_,,.,.....,,,.             |                      | RIISIOOA                      | IIMl'IINHOONÃO   |                                |
|--------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                                        | Dllll'ONIIIILID | .........~.Mio....         | .........~.Mio....         |                            | - ..._ -                   | PINANCIIIRA VIIIUPICADA NO~ | DBCAIXALIQUm.l ..... | PAGAR                         | UQUIDAD0S        | Dllll'ONIIIILID DBCAIXALIQtJmA |
| DIISTINAÇÃO DBRIICURIIOII                              | DBCAIXABa.UTA   | Do- -                      | Do-                        | i ~~P:I                    |                            |                             | (A-.d,- _.._ __ ,    | l!MPl!NIIAD08 B NÃC UQUIDAD08 | CANCl!LAD08 -- - | (Ap6o•- ........... __ ,       |
|                                                        |                 |                            |                            |                            |                            | PóBuco                      |                      | DOl!XDdao                     | ... _,           |                                |
|                                                        | <•>             | 1 (b)                      | <•>                        |                            | <•>                        | (1)                         | -->-1)               | 00                            |                  | (1)•(1-~                       |
| TOTI\L OOS RECUl.SOS NÃO VINCULADOS (1)                | 733.308,16      | 30,00                      | 210.411,n                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                        | 462.800,44           | 0,00                          | 0,00             | 462.800,44                     |
| ~NloVinculadmdcln,paala,I                              | 733.308.16      | J0,00                      | 270.477.72                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                        | 462.800,44           | 0,00                          | 0,00             | 462.800,44                     |
| Out!WRec.._nloVillC\lladfM                             | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0.00                        | 0,00                 | 0,00                          | 0.00             | 0.00                           |
| TOTAl. 00$ R.ECUR.SOS V(HCVVJ)()S (BXCfTO AO IU'PS)(U) | 2.387.57ij,28   | 0,00                       | 41 .803,88                 | 0,00                       | 784.031 ,02.               | 0,00                        | 1..561.743,38        | 0,00                          | 0,00             | I.S61.7◄3,J8                   |
| ~Vlftel.lladot·~                                       | 3114.314,.5)    | 0,00                       | 9.382,IS                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                        | 374.932,JB           | 0,00                          | 0,00             | 374.932,38                     |
| Trw.íCl'fflCül do FUNDED                               | 31.324.56       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0.00                        | ] 1.324,56           | 0,00                          | 0.00             | 31.324,56                      |
| 0utna R.tt.... Vinndadm • ~                            | 352.989,97      | 0,00                       | 9.382,IS                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                        | J.43.607,82          | 0,00                          | 0,00             | 343.607,&2                     |
| 8--VlncllladotlSa6de                                   | 976.938.74      | 0.00                       | 17.642,00                  | 0.00                       | 0.00                       | 0,00                        | 959.296.74           | 0.00                          | 0,00             | 959.296,74                     |
| ir-ram,;w flmdoa hndo de,.__do sus                     | 917,191.59      | 0,00                       | 17,642,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                        | 899.549.59           | 0,00                          | 0,00             | 899.'49,59                     |
| O..troa:~Vinculadm,Sa6dc                               | 59.747.15       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                        | 59.747,15            | 0,00                          | 0,00             | 59.747,IS                      |
| ~VUIC\lladoitiAN~Soci.i                                | S0.8Sl,7S       | 0.00                       | 14.119,73                  | 0.00                       | 0.00                       | 0,00                        | 36.072-02            | 0.00                          | 0,00             | 36.072,02                      |
| a-Vioçua..bt~Soe.l(EXCETOJU>f'S)                       | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                          | 0,00             | 0,00                           |
| oenwa VIIICIIIIQOff ~ de n-rerww                       | 973.055,72      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                        | 973.055,72           | 0,00                          | 0,00             | 973.055,72                     |
| TrMtfefflleiaii~Con~o~~(cXONOE411                      | 185.202,n       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0.00                        | 785.202,77           | 0,00                          | 0.00             | 785.202,77                     |
| ÔUllm Vln<,waç&:1 De,,,orrmtnde:Tranaf,:rfndn          | 117.152,95      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                        | 117.152,95           | 0,00                          | 0,00             | 187.852.95                     |
| Oen-oaltVll'oelll,r,Q&ML.ee,,11                        | 2.•417.54       | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                       | 0,00                        | 2.417.54             | 0.00                          | 0,00             | 2.417,54.                      |
| ~do~doCr6dito(c:Mno~i~oi _                             | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                          | 0,00             | 0,00                           |
| ~daAl~daBcnalA1ft'llol                                 | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                          | 0,00             | 0,00                           |
| ~VincullldolaFlllldol(Moeto ~ Sa(ide..MNll6"N ..       | 0.00            | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                       | 0,00                        | 0.00                 | 0.00                          | 0,00             | 0,00                           |
| 0\111wtV~1L4"pil ._                                    | 2.417.}4        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                        | 2,417,'4             | 0,00                          | 0,00             | 2.417.54                       |
|                                                        | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 784.031,02                 | 0,00                        | -784.031,02          | 0,00                          | 0,00             | -784,03 1,0l                   |
| ~V~                                                    | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                          | 0,00             | 0,00                           |
| TOTAL DOS Rl:CUJl.SOS VINCULADOS AO RPPS ( Ili)        | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0.00                        | 0,00                 | 0,00                          | 0.00             | 0.00                           |
| ~ViDcull,d,a,t110RPPS - F\indoemc.pil&liiaçào(Pltno~   | 0.00            | 0.00                       | 0.00                       |                            | 0.00                       | 0,00                        | 0.00                 | 0.00                          | 0,00             | 0,00                           |
| ~Vinculedos-,JU'PS.flmdoanllcpmlçlo(Nanofinmcrir       | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0.00 0,00                  | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                          | 0,00             | 0,00                           |
| ~Vinc,,i.....aoRl'PS•T..,..daA~                        | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                          | 0,00             | 0,00                           |
| TOTAL(IV) • (l ♦ ll ♦ lll)                             | 3.120.886,'4    | 30,00                      | 312.281.60                 | 0.00                       | 784.031,(Jl                | 0,00                        | 2.024..543,82        | 0.00                          | 0,00             | 2.024.543,Kl                   |

À :E:=Z~

=~OE

tro.ll10~2 1

:=r.=.n

MARINA DE OLIVl!JRA. DRJIO &amp;JI.Ol- UH-72 Pl'l:lltitlMU!lk:IJ)al

<!-- image -->

## ld:0047F32E2D6DECF4

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

RELA  TÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

R.Of' - ANEXO J (UU',.n. J.5, mci,o Ili, ·li--.")

FONTE: SCPI · Contabilidade [9.S0.29.124 IJ, PRBFBITIJRA MUNICIPAL D6 1 .LHA ORANDB

ANTONIO

Dffflls.0-·-..,,.,.-

RAMOS

À===--

~AAIAS:618841'3 =-.-,-

ANTONIO Dl!Fll.JSIORAM05 FAJUAS "1.141.lQl-110 """"""'º

1

,

<!-- image -->