LRF — Cocal (12/03/2025)

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

## RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

## ORÇAMENT OS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, allnea "b")

R$ 1

| DÍVIDA CONSOLIDADA                                                                             | SALOODO EXERCÍCIO   | SALDODO EXERCÍCIO DE 2024   | SALDODO EXERCÍCIO DE 2024   | SALDODO EXERCÍCIO DE 2024   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                | ANTERIOR            | 1°Qulldrlmestre             | 2" Qulldrlmestre            | 3" Qu■drlmeltre             |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)                                                                    | 9.634.926,06        | 9.418.283,38                | 9.140.415,37                | 8.628.422,34                |
| DívidaMobiliária                                                                               | 0,00                | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| Divida Contratual                                                                              | 9.634.926,06        | 9.418.283,38                | 9.140.415,37                | 8.628.422,34                |
| Empréstimos                                                                                    | 5.200.000,00        | 5.200.000,00                | 5.199.996,03                | 5.199.996,03                |
| Internos                                                                                       | 5.200.000,00        | 5.200.000,00                | 5.199.996,03                | 5.199.996,03                |
| Externos                                                                                       | 0,00                | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| Reestruturação da Dívidade Estados e Municípios                                                | 0,00                | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| Financiamentos                                                                                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| Internos                                                                                       | 0,00                | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| Externos                                                                                       | 0,00                | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas                                                         | 4.434.926,06        | 4.218.283,38                | 3.940.419,34                | 3.428.426,31                |
| De Tributos                                                                                    | 0,00                | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| De Contribuições Previdenciárias                                                               | 4.418.543,34        | 4.201.900,66                | 3.924.036,62                | 2.813.652,36                |
| De Demais Contribuições Sociais                                                                | 0,00                | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| DoFGTS                                                                                         | 16.382,72           | 16.382,72                   | 16.382,72                   | 16.382,72                   |
| Com Instituição Não financeira                                                                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00                        | 598.391,23                  |
| Demais DívidasContratuais                                                                      | 0,00                | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos                        | 0,00                | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| Outras Dívidas                                                                                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| DEDUÇÕES (II)                                                                                  | -7.945.009,49       | -3.227.191,93               | -3.026.076,74               | -1 .254.890,98              |
| Disponibilidade de Caixa                                                                       | -7.945.009,49       | -3.227.191,93               | -3.026.076,74               | -1.254.890,98               |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                                                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| (-) Restos a Pagar Processados                                                                 | 6.756.570,73        | 1.964.123,56                | 1.634.856,19                | 0,00                        |
| (-) Depósitos Restituívese Valores Vinculados                                                  | 1.188.438,76        | 1.263.068,37                | 1.391.220,55                | 1.254.890,98                |
| Demais Haveres Financeiros                                                                     | 0,00                | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA' (DCL) (IH) = (1- II)                                               | 17.579.935,55       | 12.645.475,31               | 12.166.492,11               | 9.883.313,32                |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA- RCL                                                                  | 97.316.985,94       | 1 O 1.160.226,04            | 122.088.452,49              | 126.738.990,91              |
| (-) Transferênciasobrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A 61' daCF) | 469.672,00          | 469.672,00                  | 7.099.072,00                | 6.629.400,00                |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOSLIMITESDEENDIVIDAMENTO<Vl) = /IV-Vl          | 96.847.313,94       | 100.690.554,04              | 114.989.380,49              | 120.109.590,91              |
| %da DC sobre a RCL (!/VI)                                                                      | 9,95                | 9,35                        | 7,95                        | 7,18                        |
| %da DCLsobre a RCL (UI/VI)                                                                     | 18,15               | 12,56                       | 10,58                       | 8,23                        |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>                                       | 116.216.776,73      | 120.828.664,85              | 137.987.256,59              | 144.131.509,09              |
| LIMITE DE ALERTA (inciso Ili do§ 1°do art. 59 da LRF)- <108%> 1                                | 104 595 099 06 1    | 108 745 798,36 1            | 124.188 530,93              | 129 718 358,18              |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DADC                                                            | SALDODO EXERCÍCIO   | SALDODOEXERCÍCIO DE2024     | SALDODOEXERCÍCIO DE2024     | SALDODOEXERCÍCIO DE2024     |
|                                                                                                | ANTERIOR            | t• Qu■drlmeán               | 2" Qulldrlmestre            | 3" Qu■drlmeán               |
| PRECATÓRlOS ANTERlORES A 05/05/2000                                                            | 0,00                | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluí dos na DCL                                    | 0,00                | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| PASSIVO ATUARIAL                                                                               | 0,00                | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| RP NÃO-PROC ESSADOS                                                                            | 2.193.449,75        | 1.865.059,34                | 1.022.774,90                | 0,00                        |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA- ARO                                                      | 0,00                | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| DÍVIDACONTRATUAL DE PPP                                                                        | 0,00                | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS nJDICWS -LC 151/2015                                                  | 0,00                | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |

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