LRF — Cocal (01/10/2025)

[Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)](http://www.tcpdf.org/)

<!-- image -->

<!-- image -->

CRISTIANO FELIPPE DE MELO BRITTO

009.628.733-06 PREFEITO MUNICIPAL

## ld:167C48E3FE046B2B

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. SS, inciso 1 , allnea "b")

<!-- image -->

RS  l

| DfvmACONSOLIDADA                                                                                  | SALDODO EXERCÍCIO   | SALDODOEXERCÍCIO DE2025   | SALDODOEXERCÍCIO DE2025   | SALDODOEXERCÍCIO DE2025   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                                                                                   | ANTERIOR            | t• Quldrlmeltre           | 2"QudrlmNtre              | 3" Qudrlmeltre            |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)                                                                       | 8.628.422,34        | 7.433.745,45              | 4.764.615,58              | 0,00                      |
| DívidaMobiliária                                                                                  | 0,00                | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| DívidaContratual                                                                                  | 8.628.422,34        | 7.420.426,45              | 4.761.718,90              | 0,00                      |
| Empréstimos                                                                                       | 5.199.996,03        | 4.647.900,99              | 4.512.816,45              | 0,00                      |
| Internos                                                                                          | 5.199.996,03        | 4.647.900,99              | 4.512.816,45              | 0,00                      |
| Externos                                                                                          | 0,00                | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| Reestruturação da Dívidade Estados e Municípios                                                   | 0,00                | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| Financiamentos                                                                                    | 0,00                | 0,00                      | -1.136.860,29             | 0,00                      |
| Internos                                                                                          | 0,00                | 0,00                      | -1.136.860,29             | 0,00                      |
| Externos                                                                                          | 0,00                | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| Parcelamento e Renegociação de dividas                                                            | 3.428.426,31        | 2.772.525,46              | 1.385.762,74              | 0,00                      |
| De Tributos                                                                                       | 0,00                | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| De Contribuições Previdenciárias                                                                  | 2.813.652,36        | 2.394.144,22              | 2.144.241,79              | 0,00                      |
| De Demais Contribuições Sociais                                                                   | 0,00                | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| DoFGTS                                                                                            | 16.382,72           | 16.382,72                 | 16.382,72                 | 0,00                      |
| Com Instituição Não financeira                                                                    | 598.391,23          | 361.998,52                | -774.861,77               | 0,00                      |
| Demais DívidasContratuais                                                                         | 0,00                | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos                           | 0,00                | 13.319,00                 | 2.896,68                  | 0,00                      |
| Outras Dívidas                                                                                    | 0,00                | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| DEDUÇÕES (II)                                                                                     | -1 .254.890,98      | -1.523.923,46             | -2.023.411,81             | 0,00                      |
| Disponibilidade de Caixa                                                                          | -1.254.890,98       | -1.523.923,46             | -2.023.411,81             | 0,00                      |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                                                    | 0,00                | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| (-) Restos a Pagar Processados                                                                    | 0,00                | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| (-) Depósitos Restituívese Vaiores Vinculados                                                     | 1.254.890,98        | 1.523.923,46              | 2.023.411,81              | 0,00                      |
| Demais Haveres Financeiros                                                                        | 0,00                | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA' (DCL) (lll) =(I - II)                                                 | 9.883.313,32        | 8.957.668,91              | 6.788.027,39              | 0,00                      |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA- RCL                                                                     | 126.738.990,91      | 133.429.392,92            | 133.910.705,89            | 0,00                      |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A § 1° da CF) | 6.629.400,00        | 6.629.400,00              | 3.416.279,00              | 0,00                      |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO M) = {N - V)          | 120.109.590,91      | 126.799.992,92            | 130.494.426,89            | 0,00                      |
| %da DC sobre a RCL (I/VI)                                                                         | 7,18                | 5,86                      | 3,65                      | 0,00                      |
| %da DCL sobre a RCL{IlI/Vl)                                                                       | 8,23                | 7,06                      | 5,20                      | 0,00                      |
| <120%>                                                                                            |                     | 136.943.992,35            |                           |                           |
| LIMITE DE ALERTA (inciso ill do§ 1°do art. 59 da LRF) - <108%>                                    | 129.718.358,18      |                           | 140.933.981,04            | 0,00                      |
| OUTROSVALORESNÃO INTEGRANTESDADC                                                                  | SALDODO EXERCÍCIO   | SALDODOEXERCÍCIO DE2025   | SALDODOEXERCÍCIO DE2025   | SALDODOEXERCÍCIO DE2025   |
|                                                                                                   | ANTERIOR            | r                         | QudrlmNtre                | 3" Qaadrlmlltn            |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000                                                               | 0,00                | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídosna DCL                                         | 0,00                | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| PASSNO ATUARIAL                                                                                   | 0,00                | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| RP NÃO-PROCESSADOS                                                                                | 0,00                | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO                                                        | 0,00                | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP                                                                          | 0,00                | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS -LC 151/2015                                                   | 0,00                | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |

WALLENBERG

COSTA E

SILVA:0128073

W  ALLEENBERG COSTA E SILVA 012.807.343-88

SECRETÁRIO  DE FINANÇAS

MÍRIAN DE JESUS BRITO 026.841.453-00 CONTROLADOR GERAL