LRF — Ilha Grande (31/01/2025)

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| RGF - ANliXO (LR.F 1n SS lneito Ili •llnoa "•")                    | DISPONIBILIDADE DECAIXA BRUTA   | OBRIGAÇOES FINANCEIRAS               | OBRIGAÇOES FINANCEIRAS               | OBRIGAÇOES FINANCEIRAS                                             | OBRIGAÇOES FINANCEIRAS   | INSUFICl~CJA           | DISPONIBILIDADE                                   | RllSTOSA PAOAR E NÃC               | EMPENHOS NAO                                | DISPONIBILIDADE               |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                             |                                 | Resros a Papr Liquidados e Nlo Paaos | Resros a Papr Liquidados e Nlo Paaos | 1 ,1                                                               | Demais                   | FINANCEIRA             | DECAlXA LIQUIDJ                                   |                                    | LIQUIDAOOS                                  | DECAIXA LIQUIDA               |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                             |                                 | DtExtttlcios AnteriorH               | OOExcn:kio                           | ,.,.m,.,.., Empenhados e Nlo Liquidados de l facrekiot Anic-riorcs | Obriaaç&s financeiras    | VERIFICADA NOCONSÓRCIO | (Anl~ da IMCriçlo cmRC1Jt011aPapr Nlo Proecuado•) | EMPENHADOS LIQUIDADOS DO EXERCICIO | CANCELADOS (Nlol""°'ril08 por l11$Uficimcia | (Apô$a(MCriçlo em RcstosaPapr |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                             | < • )                           | (b) 1                                | (<)                                  | (d)                                                                | <•)                      | PÚB LICO (Q            | (aHa-(b+.:-tJ +c)-f)                              | (b)                                | Financeira)                                 | NioProcessados) (i)-(a•h)     |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULA.DOS (1 )                            | 73].]08.16                      | 2.022.06                             | 0.00                                 | 60.00                                                              | 0.00                     | 0,00                   | 731.226. 10                                       | 270.477.72                         | 0,00                                        | 460.748,38                    |
| RIX\lnOII l'llo Vinl:ul!IOOS de: lmposlos                          | 73}.308,16                      | 2.022,06                             | 0,00                                 | 60,00                                                              | 0,00                     | 0,00                   | 731.226, 10                                       | 270.477,72                         | 0,00                                        | 460.748.]8                    |
| 0,,11n;:,s Rt'C\1.-MOVi!IC\II..SO.                                 | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                               | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                                              | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00                          |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (l'iXCBTOAO RPPS) (li)               | 2. 108.658,28                   | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                               | 787.368,73               | 0,00                   | 1.321.289,55                                      | lS.38 1,88                         | 0,00                                        | 1.285.907,67                  |
| R- Vinc:uladosA Edueao::lo                                         | 105.394,53                      | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                               | 0,00                     | 0,00                   | 105.394,53                                        | 9.382,15                           | 0,00                                        | 96.012.]8                     |
| y..,.._fcrtnciudofUNDEB                                            | ) 1.324.56                      | 0.00                                 | 0,00                                 | 0.00                                                               | 0.00                     | 0,00                   | 31.)24.56                                         | 0,00                               | 0,00                                        | 31.324,Só                     |
| 0...ln.Jll~VUK'\li.dw•&Ml>Çio                                      | 74.069,97                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                               | 0,00                     | 0,00                   | 74.069,97                                         | 9.382,15                           | 0,00                                        | 64.687,82                     |
| R-Vinc\l~AS..:..ie                                                 | 976.938,74                      | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                               | 0,00                     | 0,00                   | 976.938,74                                        | 11.220,00                          | 0,00                                        | 965.718,74                    |
| Tl'&nf.ítroltlciatFu,w»a~d6R~OOSUS                                 | 917. 191,59                     | 0.00                                 | 0.00                                 | 0.00                                                               | 0.00                     | 0,00                   | 917. 191.59                                       | 11.220.00                          | 0,00                                        | 905.971,59                    |
| O...tr01Rocur1ofVinc:ul•OOOS.Codt                                  | 59.747,15                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                               | 0,00                     | 0,00                   | 59.747, 15                                        | 0,00                               | 0,00                                        | 59.747,15                     |
| R-Vineu!Miol.t.Auiti.!nc:laSOc.lal                                 | S0.85 1,75                      | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                               | o.oo                     | 0,00                   | S0.851,75                                         | 14.779,73                          | 0,00                                        | 36.072,02                     |
| K~ v,nniladoa • ....... wllftr,... Soda! (~XCETO Kl'l' S)          | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                               | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                                              | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00                          |
| OcmaisVinc:ulaçk1Docormllellk1"nlnsfcrtnciu                        | 973.055,72                      | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                               | 0,00                     | 0,00                   | 913.055,12                                        | 0,00                               | 0,00                                        | 973.055,72                    |
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| Kccu.- Vinculadol a ►Undol (cx«IO Edutaçio. Seud,,, Alli&tffi:ill  | 0.00                            | 0.00                                 | 0,00                                 | 0.00                                                               | 0.00                     | 0,00                   | 0,00                                              | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00                          |
| o.,..._,VUW\ll~~pit                                                | 2.41 7,54                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                               | 0,00                     | 0,00                   | 2.4 17,54                                         | 0,00                               | 0,00                                        | 2.417.54                      |
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| K~ VmeuladoalORl'l'S.l'Undorm R~lçlo(l'lanol'illlllNi,             | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                               | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                                              | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00                          |
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| TôTAL(lV)- (1+ 11+ 111)                                            | 2.841.966.44                    | 2.022.06                             | 0.00                                 | 60.00                                                              | 787.)68.73               | 0,00                   | 2.052.515.65                                      | 305.859.60 ::.=t=~                 | 0,00                                        | 1.146.656,05                  |

FONTE: SCP!+ Coni.abilidade [9,2S.29.1224J,  PREFEITURA. MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

## ld:13B5COABA8675E7A

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONlBU.IDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

1 de 1

UI

| lll!ll11NAÇÃ0 D8lll!CUIIS08                                                                         | Dllll'ONIIIILII DBCAIXAaat.rl'A   | ~ l'IIWICl!IIWI   | ~ l'IIWICl!IIWI   | ~ l'IIWICl!IIWI   | ~ l'IIWICl!IIWI   | (1)                        | "8CAIXALIQUD)i <-•- .......... __ ,   | lllllll'08A PAGAR l!MPl!NlfAllOI B NÃC LIQUIDAl)(lS DO l!Xl!IICfao   | l!Ml'l!NIIOIINAU LIQUIDAl)(lS CANCl!IADOS i-- ... - _,   | Dllll'ONIIIILII DBCAIXA LIQUIDA ~-- ...........   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| lll!ll11NAÇÃ0 D8lll!CUIIS08                                                                         | Dllll'ONIIIILII DBCAIXAaat.rl'A   | -·--•Nlo-         | -·--•Nlo-         | ...,..___ --      | - -               | l'INANCl!IJIA Vl!lllPICADA |                                       |                                                                      |                                                          |                                                   |
| lll!ll11NAÇÃ0 D8lll!CUIIS08                                                                         | Dllll'ONIIIILII DBCAIXAaat.rl'A   | Da- -             | .,._              | ...,..___ --      | - -               | l'INANCl!IJIA Vl!lllPICADA |                                       |                                                                      |                                                          |                                                   |
| lll!ll11NAÇÃ0 D8lll!CUIIS08                                                                         | Dllll'ONIIIILII DBCAIXAaat.rl'A   |                   |                   | -·- -·            | °"""'""'          | NO00NS0aao KJBUCO          |                                       |                                                                      |                                                          | Nlo-)                                             |
| TOTAL DOS RreURSOS NÃO VINCULA.DOS (1)                                                              | <•> 733.308,16                    | 30,00             | 1 0,00            | 0,00              | <•> 0,00          | 0,00                       | --►O 733.278,16                       | 270.477,72                                                           | 0,00                                                     | 462.800,44                                        |
| RealtlOINlo Vinculadoldelmpanl,I                                                                    | 733.308,16                        | 30,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 733.278,16                            | 270.477,72                                                           | 0,00                                                     | 462.800,44                                        |
| OuwlRmnolnloVIDCUladol                                                                              | 0,00                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                 | 0,00                                                     | 0,00                                              |
| TOTAL OOS RECUJlSOS VINCULADOS (EXCETO AO IU'l'S)(U)                                                | 2.108.658,28                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 782.993,11        | 0,00                       | 1.325.665,17                          | 35.381,88                                                            | 0,00                                                     | 1.290.283.29                                      |
| ~Vinl-ui.dwtf«-;to                                                                                  | 105.394,53                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 105.394,.53                           | 9.382,15                                                             | 0,00                                                     | 96.012J8                                          |
| ir..r~d!JfUNl>aJ                                                                                    | ) 1.324.56                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | ] 1.324.56                            | 0,00                                                                 | 0,00                                                     | 31.324,56                                         |
| O...iro. R....,_ Vincubdo■ . Educa(,t,o                                                             | 7'4.069,97                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 74.069,97                             | 9.382,U                                                              | 0,00                                                     | 64.687,82                                         |
| ~Vitic,.,bdo■ 6 Sa6de                                                                               | 976.938.74                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 976.938,74                            | 11 .220.00                                                           | 0,00                                                     | 965.718,74                                        |
| TrMKíafntiu F\IDdoaF\IDdod■ ROCU111;11d0$US                                                         | 91'1.191.59                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 917.191 .59                           | 11.220.00                                                            | 0,00                                                     | 905.971 ,.59                                      |
| 0...uo, ~ Vinculadol ,S.fld■                                                                        | 59.747.15                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 59.747,15                             | 0,00                                                                 | 0,00                                                     | 59.747.15                                         |
| ~ViDcllladoillAalallnclaSoclal                                                                      | 50.851 ,'15                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | S0.851,75                             | 14.779,73                                                            | 0,00                                                     | 36.072.02                                         |
| ~ V~lldot l l'm1deal:taSodll (EXCETO RPPS)                                                          | 0,00                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                 | 0,00                                                     | 0,00                                              |
| Om.itV~ ~dcTnn:lif~                                                                                 | 973.055,72                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 97].055,72                            | 0,00                                                                 | 0,00                                                     | 973.0SS,72                                        |
| Tt.aímnNlldcCon.fniaac~~(cxedOEdu                                                                   | 785.202.77                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 785.202,77                            | 0,00                                                                 | 0,00                                                     | 785.202,77                                        |
| Outra Vinculaçõet ~ de Ti.nsferfncita                                                               | 187.852,95                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 187.852,95                            | 0,00                                                                 | 0,00                                                     | 187.852,95                                        |
| Demai1Vincu~ L9it                                                                                   | 2.417.5'                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 2.417.5'                              | 0,00                                                                 | 0,00                                                     | l .417,S4                                         |
| ~d6~d■<Wdilo(111oe10YillCllladof.l Edl,icaç6o• .I _                                                 | 0,00                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                 | 0,00                                                     | 0,00                                              |
| R«llnmNAIMRIClod■ BalllA1ivoa                                                                       | 0,00                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                 | 0,00                                                     | 0,00                                              |
| ~Vil)cuJados,FUlldoi(UCdO Educlçlo,, Sw:k,~fflCia                                                   | 0,00                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                 | 0,00                                                     | 0,00                                              |
| Ouu. Vmll,cõe1 Lcpls .........                                                                      | 2.417,54                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 2.417,54                              | 0,00                                                                 | 0,00                                                     | 2.417.54                                          |
|                                                                                                     | 0,00                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 782.993,11        | 0,00                       | ♦782.993,1 1                          | 0,00                                                                 | 0,00                                                     | -782.993,11                                       |
| 0.-V~                                                                                               | 0,00                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                 | 0,00                                                     | 0,00                                              |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCUUJ'.>OSAORPPS(W) ~Vinculldot ■oRPPS -f'undo em Capitalil.aç6o(Pluio f'revid | 0,00 0,00                         | 0,00 0,00         | 0,00 0,00         | 0.00 0,00         | 0,00 0,00         | 0,00 0,00                  | 0,00 0,00                             | 0.00 0,00                                                            | 0,00 0,00                                                | 0,00 0,00                                         |
| (1'11,Qor-.                                                                                         |                                   |                   |                   |                   | 0,00              |                            |                                       |                                                                      |                                                          |                                                   |
| R--Vinculadol IO RPPS . F\tndo em Rep■niçlo                                                         | 0,00                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                 | 0,00                                                     | 0,00                                              |
| ~ Vinculadot ■o RPPS + Tua d■~                                                                      | 0,00                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                 | 0,00                                                     | 0,00                                              |
| TOTAL(IV)- (l + ll + lm                                                                             | 2.84 1.966,«                      | 30,00             | 0,00              | 0,00              | 782.993,11        | 0,00                       | 2.058.943,33                          | 305.859,60                                                           | 0,00                                                     | 1.753.083,73                                      |

MARINA DE OLIVEIRA

=:::=~por

BRIT0:8310344937i/=~\_;:3;53:19-0Jw

MARINA DE OLlVELRA BRITO

831 .0)4,493♦72

~ídta  Municipal

FONTE: SCPJ • Conl.abilidadc [9.25.29.1224), PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA ORANDE

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AITTONIO DEFRISIO

Nâ\adodflfotmldlgitollpo,

RAMOS

AHTCHIOOOMSIOAAMOS

1-1:IOJIIO

EêB lêS · 6JS8.lal 20300 o.do«l025.0l.l9U:U' .2Hll'OO"

ANTONIO DE.FRISIO RAMOS FARIAS

618.841.20)--00

TeSOUREIRO

ROF- ANl!XOS(l.RI- SS  lncuo lll,e.l"-··9)

## ld:01AB398EE8655DF5

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

RELA  TÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CALXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

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