LRF — Murici-Dos-Portelas (01/07/2025)

[Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)](http://www.tcpdf.org/)

RGF -ANEXOS (LRF, art. SS, Inciso IU, a11nea -.;

## ld:09FED7A8015804B5

## PM MURICI DOS PORTELAS

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A ABRIU2025

<!-- image -->

1 de 1

| SS,                                                                  | DISPONIBilJDADE OBCAIXA BRUTA   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS              | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS              | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | INSUFICI!NcIA   | DISPONIBllJDAllE DBCAIXA úQUID, ("-do- NOCONSORCIO emR.eltolahpr   | RESTOSA PAGAR l!MPENHADOS B NÃC LIQUIDADOS DOEXBRclOO   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCl!LADOS --   | RS 1 DISPONIBWDADB DBCAIXA LIQUIDA   |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| SS,                                                                  | DISPONIBilJDADE OBCAIXA BRUTA   | RmlDI a Papr Liquidadol e Nlo P-.,. | RmlDI a Papr Liquidadol e Nlo P-.,. | -·- -•Nlo --             | o.m.;, ~ ·-              | INSUFICI!NcIA   | DISPONIBllJDAllE DBCAIXA úQUID, ("-do- NOCONSORCIO emR.eltolahpr   | RESTOSA PAGAR l!MPENHADOS B NÃC LIQUIDADOS DOEXBRclOO   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCl!LADOS --   | RS 1 DISPONIBWDADB DBCAIXA LIQUIDA   |
| DESTINAÇÃO DB RBCURSOS                                               | DISPONIBilJDADE OBCAIXA BRUTA   | Do- -                               | Do-                                 | LJquldodoo ...           | o.m.;, ~ ·-              | VBRIPICADA      | DISPONIBllJDAllE DBCAIXA úQUID, ("-do- NOCONSORCIO emR.eltolahpr   | RESTOSA PAGAR l!MPENHADOS B NÃC LIQUIDADOS DOEXBRclOO   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCl!LADOS --   | (Apól•- 1111 R.Clltol. Papr          |
| SS,                                                                  | DISPONIBilJDADE OBCAIXA BRUTA   |                                     |                                     | -·- -•Nlo --             | o.m.;, ~ ·-              | PúBuco          | --)                                                                | RESTOSA PAGAR l!MPENHADOS B NÃC LIQUIDADOS DOEXBRclOO   | parlmuftciencia                          | RS 1 DISPONIBWDADB DBCAIXA LIQUIDA   |
| SS,                                                                  | <•>                             | (b)                                 | (o)                                 | (d)                      | (e)                      | (Q              | --}Q                                                               | (b)                                                     | Fmmcein)                                 | --) (i)•(a-h)                        |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (0                                 | -2.933.988,45                   | 1 0,00                              | 14.629,09                           | 0,00                     | 758.460,8S               | 0,00            | -3.707.078,39                                                      | 899,32                                                  | 0,00                                     | -3.101.m.11                          |
| ~NioVineuadosdelmpostos                                              | -2.933.988,45                   | 0,00                                | 14.629,09                           | 0,00                     | 758.460,85               | 0,00            | -3.707.078,39                                                      | 899,32                                                  | 0,00                                     | -3.707.977,71                        |
| Outro1Recu.nmnloVineuladol                                           | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00            | 0,00                                                               | 0,00                                                    | 0,00                                     | 0,00                                 |
| TOTAL 00S RECURSOS V[NCIJLAOOS (EXCETO AO RPPS) (II)                 | 1.065.812,52                    | 8.261,10                            | 165.237,%                           | 0,00                     | J.783.130,02             | 0,00            | -890.816,56                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                     | -890.816,56                          |
| ~ Vinclll.so.à~                                                      | 166.592,23                      | 0,00                                | 27.971,46                           | 0,00                     | 146.443,61               | 0,00            | -7.822,84                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                     | -7.822,84                            |
| Tra.nsfer6lcias do FUNDEB                                            | 307.216,23                      | 0,00                                | 27.971,46                           | 0,00                     | 146.443,61               | 0,00            | 132.801,16                                                         | 0,00                                                    | 0,00                                     | 132.801,16                           |
| Outro1RecursoeVinculado5àEducaçio                                    | -140.624,00                     | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00            | -140.624,00                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                     | -140.624,00                          |
| ~ Vinculadoti.Saúde                                                  | -83.082,67                      | 8.261,10                            | 137.266,50                          | 0,00                     | 164.419,39               | 0,00            | -393.029,66                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                     | -393.029,66                          |
| TrantíemlCiQFundo a FundodeRoe~do SUS                                | -93.126,36                      | 8.261,10                            | 58.336,34                           | 0,00                     | 164.419,39               | 0,00            | -324.143,19                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                     | -324.143,19                          |
| OullOt R«lll10II Vinculadot'S.Ode                                    | 10.043,69                       | 0,00                                | 78.930,16                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00            | -ó8.886,47                                                         | 0,00                                                    | 0,00                                     | -68.886,47                           |
| ~VinçuJadotiAais~Social                                              | -141.281,44                     | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                     | 33.010,26                | 0,00            | -174.291,70                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                     | -174.291,70                          |
| Recwsos Vinculado. i Previdm:i.l. Social{EXCETO RPPS)                | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00            | 0,00                                                               | 0,00                                                    | 0,00                                     | 0,00                                 |
| llmwsV~Decom:nlQdeTransfcrfocil:9                                    | 336.028,32                      | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                     | 38.415,70                | 0,00            | 297.612,62                                                         | 0,00                                                    | 0,00                                     | 297.612,62                           |
| Trantfem!ciQ de Convfnios e ln$trumentot1 ~ (exceto Edu              | 187.058,81                      | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00            | 187.058,81                                                         | 0,00                                                    | 0,00                                     | 187.058,81                           |
| Ou!JM Vinculações Dec:orrauetdeTransf~                               | 148.969,51                      | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                     | 38.415,70                | 0,00            | 110.553,81                                                         | 0,00                                                    | 0,00                                     | 110.553,81                           |
| Demai,Vinculaçbl..ep.i9                                              | 16.186,82                       | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00            | 16.186,82                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                     | 16.186,82                            |
| ~de()peraç6esde06dito(acetovinc:uladotiEducaçloeJ.                   | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00            | 0,00                                                               | 0,00                                                    | 0,00                                     | 0,00                                 |
| Recurso. de Alimaçiode 8--'Ativos                                    | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00            | 0,00                                                               | 0,00                                                    | 0,00                                     | 0,00                                 |
| ~Vinculadotaf'wMb(acetoEducaçlo,Sailde.~ia                           | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00            | 0,00                                                               | 0,00                                                    | 0,00                                     | 0,00                                 |
| Outni Vinculações Lqau                                               | 16.186,82                       | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00            | 16.186,82                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                     | 16.186,82                            |
| R.eo.1,- El.tr-.orçamailirios                                        | 771.369,26                      | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                     | 1.400.841,06             | 0,00            | -629.471,80                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                     | -629.471,80                          |
| OutruVineult,ç&s                                                     | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00            | 0,00                                                               | 0,00                                                    | 0,00                                     | 0,00                                 |
| TOTAL 00S RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (UI)                           | 249.932,69                      | 0,00                                | 0,00                                | 1.476,21                 | 1.006,56                 | 0,00            | 247.449,92                                                         | 87.474,65                                               | 0,00                                     | 159.975,27                           |
| R.eeura» Vil\C\lladol ao RPPS • Fundo em Clpltalizaçio (Plano Previd | 65.23 1,90                      | 0,00                                |                                     |                          |                          | 0,00            |                                                                    |                                                         | 0,00                                     | 1,90                                 |
| ~ Vinculados ao RPPS • FI.IOOO cm Repartiçlo (Plano Financei1        | 0,00                            | 0,00                                | 0,00 0,00                           | 0,00 0,00                | 0,00 0,00                | 0,00            | 65.231,90 0,00                                                     | 0,00 0,00                                               | 0,00                                     | 65.23 0,00                           |
| Recwsos Vinculados ao RPPS. Tua de Administnçlo                      | 184.700,79                      | 0,00                                | 0,00                                | 1.476,21                 | 1.006,56                 | 0,00            | 182.218,02                                                         | 87.474,65                                               | 0,00                                     | 94.743,37                            |
| TOTAL(IV) - (l+ll+lll)                                               | -1.618.243,24                   | 8.261,10                            | 179.867,05                          | 1.476,21                 | 2.542.597,43             | 0,00            | -4.350.445,03                                                      | 88.373,97                                               | 0,00                                     | -4.438.819,00                        |

~ 1-..,.,.o, d-,\_ CQ,\-,"""" ~  ~

FRANCISCA DAS C. CORREIA DE SOUSA 250.272.008-70 PREFEITA MUNICIPAL

FONTE: SCPI • Contabilidade [9.50.29.1273), PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS

~  ~ 5c...L.»

CARLENE RIBEIRO SALES 788.148.553-15 SECRETÁRIA  DE FINANÇAS

<!-- image -->

CONTPLAN CONTABILIDADE EIRELI 17.172.101/0001-42 CONTAOORCRC - PI 271/0-3