LRF — Ilha  Grande (11/07/2025)

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 11 de Julho de 2025 · Edição V  CCCLIX Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 11 de Julho de 2025 · Edição V  CCCLIX

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO

ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSI  0- MOE -MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO  FISCAL E DA SEGURJDADE SOCIAL

PERJODO: Janeiro a Junho 2025/BIM ESTRE  Maio - Junho

RREO- Anexo 8 (LDB, An. 72)

Página  SdcS

| 33. 1.1 - Pessonl Ativo                                                                                | 17.623.S42,08   | 5.789.822,39   | 5. 789.822,39   | 5.789.292,86   | 0,00   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|--------|
| 33. 1.2- Pcs-1lnutivo                                                                                  | 0.00            | 0.00           | 0.00            | 0,00           | 0.00   |
| 33. 1.3- Tmnsfcrfncias às instituições comunitárias.coní enionais ou filantrópicas sem fins lucnitivos | 0.00            | 0.00           | 0.00            | 0.00           | 0.00   |
| 33. 1.4- Outras Despe~ Com:nu.:s                                                                       | 7. 174.669,00   | 3.260.922,70   | 3.190.733,84    | 3.190.733,84   | 0.00   |
| 33.2- Despesas de Capilal                                                                              | 3.910.831,00    | 1.983.83 1,07  | 1.850.751,07    | 1.850.751,07   | 0,00   |
| 33.2. 1- Transfcrtncias U instituições cornunitiriu, coníCMionaisou filantrópicas sem fins lucrativos  | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00   |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital                                                                     | 3.910.831,00    | 1.983.83 1,07  | 1.850.751,07    | 1.850.75 1,07  | 0,00   |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA                | FUNDEB(ah)    | SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)   |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERC CIO ANTERIOR       | 31.324,S6     | 2.738.04                |
| 35-(+) INGRESSO DE RECURSOS Art O BIMESTRE (~amcntário)                      | 10.378.301.71 | 530.018.SS              |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS AT~ O BIMESTRE (orça,nentário e restos a pagar) | 9.193.817,71  | 531.377,01              |
| 37- (- ) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATt O BIMESTRE                           | l.21S,808.S6  | 1,439,58                |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES EOUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁR IOS)    | -1,246.438,S0 | o.oo                    |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)                | 2.92.S,00     | 0,00                    |
| 40- (- ) SALDO FINANCEIRO CON ILIAOO (Saldo Bancário)                        | -33.554,94    | 1.439,SS                |

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05 ~1tt11ni.it&lt;;OIT(Jpod(m .o di$pOSIO n, k&amp;i,laçlo.

1)05 vatorn: iní~devem~r.oçf~ivamentit:-u.míerido.

2) Lim[t~ mlnlmos anuais a scnm1 cwi1pridos no eocnnmcnto do ur.er.:lcio.

- J) J  An. 25. 1 J·, Lei  14. I IJ/2020: MA1t 10% (dez pot Cfflto) dos l'l:&lt;llf'IO&amp;  re-ocbldos, conu dos Fundos. incJu,ive relativos, eomp\emcn~iG da Unllo. nos 1ermos do§ 2" do an.  16 deita Lei, poderio ser utllizado&amp; no primeiro qu.adrimcffi'C do cxcretcio imcdlawncn1c sublequcn1c, mcdian1 c abcm.lB  de ertdico MIK:ional.R 111iliudoli no 1· uima;trc do exen:leio imcdia1amentc M1blicqücntc, medianlc aben11111 de crtdi10 adletonlll.M
2. -t) Q$ vall)n::I!;  re fcn=ntc,., p11orcc:la doo, RiC:$10!\a  Pit.ga,-iMCritoitU:m dillp()nibilicbdc fi.-indcvcm,)$C::r inf ~ -.-.ente  no RRF.Odo ,'.,llimo bi,n,c,.lrc, doeacrtlcio.
- 5) N06 cinco primeiros bimcslrcs do e,;ercício  o KOmp;mh:uncnlo scri feilo com buc na dcspcsll li,quidnda. No ú llimo bimcs1n., do exercício,  o valor dc:~·cn1i wm:.spondcr a,o IOUII da dçspc:sa empenhada.
- 6) As linhas rq:,rncniam irns de a1uaçJo e nlo ~cm  cxawncn1c is subfur,,çt\n da FunçJo Educaçlo. lu dc:!lipe5■S clusifk~s nas demais wbfunçõu tlpkas e nas sub  funções  atlpka.s deverão ser 111tc:adu p■111 nsas iruis de ■11.iaçlo
- 7) Valor iMCrito em RPNPsemdispooibilidade de caixa, que nào &amp;rriconsidc,ndo na apunçlodol indicadoret:" limi1 H. Pan u  linhu 15, 16e 17, dcVll!'ni "1'oompatadoo  total lniCt'itoem RPNP oom ·  dispooibili&lt;bde de caixa porfontederecurso,s. Pan. 1 linh.a  14, dcvenl li&lt;Kvfflf1cad.a a diferenç■ l!fltre 1 dl1ponibllldade nas Fontes do ~llndeb eos RPNP rcferentesaes5U despe$■$. Pan I  linlul  Ili, de\'ffl  ,i.crvcriflclda I  diferença et11re 11$  disponlbllldades na Fonic VAAT eos RPNP desusdespc$a$.
- 3) Conl·Ole da e,,;~  dc n$to9 ·  pag:,r -i&lt;.kTl&lt;.lof. no cumprimc,neo do limilc mínimo:&gt;  dOI ei&lt;ten:k:iOJ 1nleri&lt;)ref.

9) Nesta eoluna nlo devem se informados valOff:S inferion:s a O  (7.ffO).

- 10) Essa coluna n.lo deve con1cr pcrecnrual $\lpcriot a 100%. Cuo iMO OC&lt;lffl, cm razio do valores infonnados n,a coluna (1), os pcrecn1111is clc',·cm ser aju.stados para 1 00%.

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

## RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃ O ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE  Maio - Junho

## RREO- ANEXO9 (LRF, an.53, § 1°, inciso 1)

| RECEITAS                                                           | PREVISÃO ATUALIZADA (a)   | RECEITAS REALIZADAS JAN AJUN (b)   | SALDO NÃO REALIZADO (e) = (a-b)   |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (()                               | 220.500,00                | 0,00                               | 220.500,00                        |
| DESPESAS                                                           | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)    | DESPESAS EMPENHADAS JANAJUN (e)    | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)   |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                | 10.936.83 1,00            | 2.435.3 11 ,50                     | 8.501.5 19,50                     |
| Investimentos                                                      | 10.727.831,00             | 2.348.728,81                       | 8.379. 102,19                     |
| Inversões Financeiras                                              | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                              |
| Amortização da Dívida                                              | 209.000,00                | 86.582,69                          | 122.417,3 1                       |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte                              | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                              |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por lnstituições Financeiras | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                              |
| DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (li)                                    | 10.936.831,00             | 2.435.3 11 ,50                     | 8.501.519,50                      |

RESULTADO PARA APURAÇÃO

DA REGRA DE OURO (Ili) = (II -

I)

10.716.331 ,00

&lt;(d

-

a)&gt;

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2.435.311 ,S0

&lt;(e - b)&gt;

<!-- image -->

<!-- image -->

## Notas:

1 &lt;  Operações  de Crédito  descritas na CF, art.  167, inciso Ili&gt;

.MARCELO SANTOS SILVA j20.600.983-00 Controlodor(a) Geral

874.718.503-10 CONTADOR CRCRPI 7477/0R 2

2 Durante o exercí cio, somente as despesas liquidadas s.Ao considera.das executadas. No cnecrra.mcnto do cxcrcicio, AS  despesas não liquidadas inscritas cm restos

A

pagar não  processados são  também  consideradas

ex«:utadas. Dessa fonna, para maio.- transparênc ia, as despesas executadas estão  segregadas cm:

a) Despesas liquidadas. consideradas aquelas cm que houve a entrega do material ou serviço, nos tcnnos do art. 63 da Lei 4.320/64;

- b) Despesas empenhadas, mas não  liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não  processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercí cio, por força do art.35, inciso li da Lei 4.320/64.

FONTE; SCP!·  Contabilidade [9.50.29. 1265], PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

8.281.019,S0

&lt;(f-c)&gt;

874.718..SOJ-10 CO'.',l'TAOOR  CRC·Pl U77/0.2

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MARCJ!LOSJ\Nl"OS SlLVA ~20.600983-00 Coattollldc.-(1) Gffal

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