balanco — Ilha  Grande (07/04/2025)

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Exertício  de  2024

Exercício  de  2024

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

## ANEXO 15 -VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/ 12/2024)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS              | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS          | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS   |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS               | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS            | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS     | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS     | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS     |
| ESPECIFICAÇÃO                                     | Nota                                   | l!xen:lcioAIUII                        | l!xen:lcioAlll<ricr                    | ESPECIFICAÇÃO                                 | NOII                                   | l!xen:lcioAIUII                        | l!xen:lcio Anlerior                    |
| IMPOSTOS, TAXAS ECONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA        |                                        | 3.091.181,96                           | 0,00                                   | PESSOAL EENCARGOS                             |                                        | 21.401.127,46                          | 0,00                                   |
| IMPOSTOS                                          |                                        | 2.502.025,47                           | 0,00                                   | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                         |                                        | 19.523.827,60                          | 0,00                                   |
| TAXAS                                             |                                        | 589.256,49                             | 0,00                                   | ENCARGOS PATRONAIS                            |                                        | 1.877.299,86                           | 0,00                                   |
| CONTRIBUIÇÕES                                     |                                        | 576.250,34                             | 0,00                                   | uso DE BENS, SERVIÇOS ECONSUMODECAPITAL nxo   |                                        | 22.795.032,02                          | 0,00                                   |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                |                                        | 576.250,34                             | 0,00                                   | USO DEMATERIAL DE CONSUMO                     |                                        | 6.617.880,41                           | 0,00                                   |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS nNANCEIRAS    |                                        | 262.684,14                             | 0,00                                   | SERVIÇOS                                      |                                        | 15.980.660,70                          | 0,00                                   |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS EAPLICAÇÕES    |                                        | 262.684,14                             | 0,00                                   | DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO EEXAUSTÃO           |                                        | 196.490,91                             | 0,00                                   |
| FINANCEIRAS                                       |                                        |                                        |                                        | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS nNANCEIRAS |                                        | 570.849,44                             | 0,00                                   |
| TRANSFERtNCIAS EDELEGAÇÕES RECEBIDAS              |                                        | 47.284.188,74                          | 0,00                                   | JUROS EENCARGOS DE MORA                       |                                        | 8.922,36                               | 0,00                                   |
| TRANSFE~NCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                |                                        | 47.284.188,74                          | 0,00                                   | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS-    |                                        | 561.927,08                             | 0,00                                   |
| VALORIZAÇÃO EGANHOS COMATIVOS EDESINCORPORAÇÃO DE |                                        | 715.807,56                             | 0,00                                   | FINANCEIRAS                                   |                                        |                                        |                                        |
| PASSIVOS                                          |                                        |                                        |                                        | TRANSFERtNCIAS EDELEGAÇÕES CONCEDIDAS         |                                        | 3.460.636,83                           | 0,00                                   |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                       |                                        | 715.807,56                             | 0,00                                   | TRANSFE~NCIAS INTER GOVERNAMENTAIS            |                                        | 3.460.636,83                           | 0,00                                   |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS        |                                        | 2.094.062,01                           | 0,00                                   | DESVALORIZAÇÃO EPERDA DE ATIVOS EINCORPORAÇÃO | DE                                     | 7.900,00                               | 0,00                                   |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS      |                                        | 2.094.062,01                           | 0,00                                   | PASSIVOS PERDAS INVOLUNTÁRIAS                 |                                        | 7.900,00                               | 0,00                                   |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS                  |                                        | 54.024.274,75                          | 0,00                                   | TRIBUTÁRIAS                                   |                                        | 299.254,87                             | 0,00                                   |
| TOTAL                                             |                                        | 54.024.274,75                          | 0,00                                   | IMPOSTOS,TAXAS ECONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA     |                                        | 1.843,16                               | 0,00                                   |
|                                                   |                                        |                                        |                                        | CONTRIBUIÇÕES                                 |                                        | 297.411 ,71                            | 0,00                                   |
|                                                   |                                        |                                        |                                        | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS     |                                        | 247.000,35                             | 0,00                                   |
|                                                   |                                        |                                        |                                        | PREMIAÇÕES                                    |                                        | 77.550,00                              | 0,00                                   |
|                                                   |                                        |                                        |                                        | INCENTIVOS                                    |                                        | 105.950,00                             | 0,00                                   |
|                                                   |                                        |                                        |                                        | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS   |                                        | 63.500,35                              | 0,00                                   |
|                                                   |                                        |                                        |                                        | TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS               |                                        | 48.781.800,97                          | 0,00                                   |
|                                                   |                                        |                                        |                                        | RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁ Vil)            |                                        | 5.242.473,78                           | 0,00                                   |
|                                                   |                                        |                                        |                                        | TOTAL                                         |                                        | 54.024.274,75                          | 0,00                                   |

MARINA DE 1 CLIVEI RA BRITO:83103449,

Assinadodeformadigitalpor MARINA DE OLIVEIRA BRIT0:83103449372 :;,2~;~;;.: 202s.04.0114:11 :46

MARINA DE OLIVEIRA BRITO PREFEITA MUNICIPAL 83103449372

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE ANEXO 15 -VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUAIJTATIVAS (DECORRBNTES DAl!XF.CUÇÂOORÇAMENTÁRIA) I I   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUAIJTATIVAS (DECORRBNTES DAl!XF.CUÇÂOORÇAMENTÁRIA) I I   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUAIJTATIVAS (DECORRBNTES DAl!XF.CUÇÂOORÇAMENTÁRIA) I I   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUAIJTATIVAS (DECORRBNTES DAl!XF.CUÇÂOORÇAMENTÁRIA) I I   |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                    | Nolll                                                                            | l!xen:lcio AIUII                                                                 | l!xen:lcio Alll<ricr                                                             |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVO INVESTIMENTOS                                              |                                                                                  | 3.513.169,651                                                                    | 0,00 0,00                                                                        |
|                                                                                  |                                                                                  | 3.513.169,65                                                                     |                                                                                  |
| 1 DESINCORPORAÇÃO DEPASSIVO                                                      |                                                                                  | 145.313,671                                                                      | 0,00                                                                             |
| AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA                                                            |                                                                                  | 145.313,67                                                                       | 0,00                                                                             |

MARINA DE l CLIVEI RA BRIT0:83103449 J: 7í~;~;,:

Assina. dodeforma digital por

MARINA DE OLIVEIRA BRIT0:83103449372 202s.04.0114:11:46

MARINA DE OLIVEIRA BRITO PREFEITA MUNICIPAL 83103449372

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(Continua na próxima página)

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício  de  2024

## 1 A QUADRO PRINCIPAL

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS           | Nota   | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|--------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| INGRESSOS                                              |        | 60.556.016,50     | 0,00                 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS                       |        | 4.420.993,44      | 0,00                 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria            |        | 3.091.281,96      | 0,00                 |
| Receita de Contribuições                               |        | 576.250,34        | 0,00                 |
| Receita Patrimonial                                    |        | 0,00              | 0,00                 |
| Receita Agropecuária                                   |        | 0,00              | 0,00                 |
| Receita Industrial                                     |        | 0,00              | 0,00                 |
| Receita de Serviços                                    |        | 0,00              | 0,00                 |
| Outras Receitas Originárias                            |        | 490.777,00        | 0,00                 |
| Remuneração das Disponibilidades                       |        | 262.684,14        | 0,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                               | B      | 43.823.551,91     | 0,00                 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS                          |        | 12.311.471,15     | 0,00                 |
| Ingressos Extraorçamentários                           |        | 6.606.815,85      | 0,00                 |
| Transferências Financeiras Recebidas                   |        | 5.704.655,30      | 0,00                 |
| DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)                    |        | 57.113.805,76     | 0,00                 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS                              | c      | 44.858.950,56     | 0,00                 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                             | D      | 0,00              | 0,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                              | B      | 0,00              | 0,00                 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                        |        | 12.254.855,20     | 0,00                 |
| Desembolsos Extra-Orçamentários                        |        | 6.550.199,90      | 0,00                 |
| TransferênciasFinanceiras Concedidas                   |        | 5.704.655,30      | 0,00                 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) |        | 3.442.210,74      | 0,00                 |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO            | Nota   | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| INGRESSOS                                                  |        | 0,00              | 0,00                 |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                          |        | 0,00              | 0,00                 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS     |        | 0,00              | 0,00                 |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS                          |        | 0,00              | 0,00                 |
| DESEMBOLSOS                                                |        | 4.248.555,34      | 0,00                 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE                          |        | 4.248.555,34      | 0,00                 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                  |        | 0,00              | 0,00                 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS                        |        | 0,00              | 0,00                 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) |        | -4.248.555,34     | 0,00                 |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO             | Nota   | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|--------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| INGRESSOS                                                    |        | 0,00              | 0,00                 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                         |        | 0,00              | 0,00                 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES     |        | 0,00              | 0,00                 |
| DESEMBOLSOS                                                  |        | 145.313,67        | 0,00                 |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA                        |        | 0,00              | 0,00                 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS                         |        | 145.313,67        | 0,00                 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) |        | -145.313,67       | 0,00                 |

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO   | Nota   | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|-----------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|

MARINA

DE

l Asslnadode focmadlgltal po, MARINA OE OLIVEIRA BRIT0,83103449372 '72~;':,' 2 º 2 ' · 04 · º 1 14 ' 11 ' 46

OLIVEIRA

BRITO:83103449

MARINA DE OLIVEIRA BRITO

PREFEITA MUNICIPAL 83103449372

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL

4.072.544,71

0,00

Layout conforme IPC 08 -STN

(Continua na próxima página)

Dezembro(3 l/12/2024) CONSOLIDADO

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Pág .: 1

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Exer-cfcio de  2024

E xercfcio  de  2024

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Segunda-Feira, 07 de Abril de 2025 · Edição V CCXCV

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(3 l/12/2024)

CONSOLIDADO

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXADO PERÍODO                          | Nota   | EXERCICIO ATUAL   | EXERCICIO ANTERIOR   |
|---------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| (+)GERAÇ O L QUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) |        | -951.658,27       | 0,00                 |
| ( - )CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                       |        | 3 . 120.886,44    | 0,00                 |

| B-QUADRODE TRANSFER1tNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS   | B-QUADRODE TRANSFER1tNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS   | B-QUADRODE TRANSFER1tNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS   | B-QUADRODE TRANSFER1tNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                     | NOTA                                                | EXERCICIO ATUAL                                     | EXERCÍCIO ANTERIOR                                  |
| TRANSFEMNCIAS RECEBIDAS                             |                                                     | 43.823.551,91                                       | 0,00                                                |
| Intergovernamentais                                 |                                                     | 34.005.695,46                                       | 0,00                                                |
| da União                                            |                                                     | 30.277.514,55                                       | 0,00                                                |
| de Esta.dos e Distrito Federal                      |                                                     | 3 .728.180,91                                       | 0,00                                                |
| de Municípios                                       |                                                     | 0,00                                                | 0,00                                                |
| Intragovernarnentais                                |                                                     | 0,00                                                | 0,00                                                |
| Outnls TransCerencias Recebidas                     |                                                     | 9.817.856,45                                        | 0 ,00                                               |
|                                                     | Total das TransCerênciasRecebidas                   | 43.823.551,91                                       | º·ºº                                                |
| TRANSFEMNCIAS CONCEDIDAS                            |                                                     | 0 ,00                                               | 0,00                                                |
| Intergovernamentais                                 |                                                     | 0,00                                                | 0,00                                                |
| a União                                             |                                                     | 0,00                                                | 0 ,00                                               |
| a Estados e Distrito Federal                        |                                                     | 0,00                                                | 0 ,00                                               |
| a Municípios                                        |                                                     | 0,00                                                | 0,00                                                |
| a Consórcios                                        |                                                     | 0,00                                                | 0 ,00                                               |
| lntragovernamentais                                 |                                                     | 0,00                                                | 0,00                                                |
| Outras transferênciasconcedidas                     |                                                     | 0,00                                                | 0 ,00                                               |
|                                                     | Tot:al das Tra.nsf'erênclas ConcedJdas              |                                                     |                                                     |

MARINA DE

;

Au lna . dod •f-m a d l,gltal po.- MAAINA OE OLIVEIRA B RIT0-.83103449 372 2025 • 04 · º 1  14 : ,, :4&amp;

OLIVEIRA

BRITO:8310344~}~2 ~~~:

MAR INA OE O LIV EIRA BRITO

P REFEITA MUNIC IPAL 83103-449372

º· ºº

º· ºº

Layout conf'orme  IPC 08 - STN

## PREFEITURA lVIUNICIPAL DE ILHA GRANDE

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(3 1/ 12/2024) CONSOLIDADO

Pág .: 3

| C - QUADRODE DESEM"DOLSOS DE PESSOAL E DEM"ATS DESPESAS POR FUNÇÃO   | C - QUADRODE DESEM"DOLSOS DE PESSOAL E DEM"ATS DESPESAS POR FUNÇÃO   | C - QUADRODE DESEM"DOLSOS DE PESSOAL E DEM"ATS DESPESAS POR FUNÇÃO   | C - QUADRODE DESEM"DOLSOS DE PESSOAL E DEM"ATS DESPESAS POR FUNÇÃO   |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                      | NOTA                                                                 | EXERCICIO ATUAL                                                      | EXERCICIO ANTERIOR                                                   |
| LEGISLATIVA                                                          |                                                                      | 1.228.695,63                                                         | 0,00                                                                 |
| ASSISTêNCIA SOCIAL                                                   |                                                                      | 1.814.690,89                                                         | 0,00                                                                 |
| SAÚDE                                                                |                                                                      | 10.100.496,44                                                        | 0 ,00                                                                |
| EDUCAÇÃO                                                             |                                                                      | 19.618. 163, 11                                                      | 0,00                                                                 |
| CULTURA                                                              |                                                                      | 308.856,00                                                           | 0 ,00                                                                |
| URBANISMO                                                            |                                                                      | 1 .636.253,45                                                        | 0,00                                                                 |
| SANEAMENTO                                                           |                                                                      | 1.787.244,64                                                         | 0,00                                                                 |
| AGRICULTURA                                                          |                                                                      | 148.579,32                                                           | 0 ,00                                                                |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS                                                  |                                                                      | 453.436,05                                                           | 0 ,00                                                                |
| ENERGIA                                                              |                                                                      | 681.718,51                                                           | 0,00                                                                 |
| TRANSPORTE                                                           |                                                                      | 8 .546,00                                                            | 0 ,00                                                                |
| DESPORTO E LAZER                                                     |                                                                      | 118.211,45                                                           | 0,00                                                                 |
| ENCARGOS E SPECIAIS                                                  |                                                                      | 1.405.489,43                                                         | 0,00                                                                 |
| ADMINISTRAÇÃO                                                        |                                                                      | 5.548.569,64                                                         | 0,00                                                                 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função        | Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função        | 44.858.9:50 ,.:56                                                    | o,.oo                                                                |

| D-QUADRODE.HJROSEENCARGOSDADÍVIDA             | D-QUADRODE.HJROSEENCARGOSDADÍVIDA    | D-QUADRODE.HJROSEENCARGOSDADÍVIDA   | D-QUADRODE.HJROSEENCARGOSDADÍVIDA   |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                                               | NOTA                                 | EXBRCICIO ATUAL                     | EXERCICIO ANTERIOR                  |
| Juros e Correção Monetária d.a Divida Interna |                                      | 0,00                                |                                     |
| Juros e Correção Monetáriada Divida Externa   |                                      | 0 ,00                               | º·ºº 0,00                           |
| Outros Encargos da Divida                     |                                      | º·                                  | º· ºº                               |
|                                               | Total dos Juros e Encargos da Divida | ºº º·ºº                             | 0,00                                |

MARINA DE

':, t\_:~ ~'!\_ºi :~~G'e~~g1t  ..  1 por Arro,e:11 103- 9372 ~i;~202s.04.0 114:11:46

OLIVEIRA

BRITO:83103449 ,.3' 72

MARINA OE O LIVEIR A  B RITO PREFEITA  MUNIC IPAL u :no:M4Ba72

'iário 2ficial dos 0unictpios $ proYa documental dos atos municipais

Layou t  con.Corme IPC 08 - STN

(Continua na próxima página)

Pág.:  2

<!-- image -->

Exercício  de  2024

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE ANEXO 13 -BALANÇO  FINANCEIRO -MCASP

Dezembro(31/12/2024) CONSOLIDADO

<!-- image -->

Pâg.: 1

º'ºº

º'ºº

º'ºº

º'ºº

º'ºº

º'ºº

º'ºº

Pág .: 2

| ING~                                                                                 | ING~            | ING~             | ING~                                                                                        | DISPiNDIOS   | DISPiNDIOS          | DISPiNDIOS        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------|
| l~CAÇÃO                                                                              | ExcrdcioAIUII   | ExcrdcioAnlerior | l~CAÇÃO                                                                                     | No4a         | ExcrdcioAIUll       | Excrdcio Anlerior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                                                 | 48.2,14.545.351 | J!M              | DESPESA ORÇAM ENTÁRIA                                                                       |              | 48.276.855.00       | J!M               |
| RECURSOS NÃO VINCULADOS                                                              | 18.j127.I~ 1~   |                  | RECURSOS NÃO VINCULADOS                                                                     |              | 1 9.082.924 47      |                   |
| RECURSOS VINCULADOS (!lXCETO AO RPPS)                                                | 29.247.381 19   | º'ºº             | RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)                                                        |              | 29.193.930 53       | º'ºº              |
| RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO                                                       | 18.608.751,27   | º'ºº 0,00        | RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO                                                              |              | 1 9.177.784,24      | º'ºº 0,00         |
| RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE                                                          | 6.799.526,81    | 0,00             | RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE                                                                 |              | 7.013.969,21        | 0,00              |
| RECURSOS VINCULADOS À ASSIS'ffiNCIASOCIAL                                            | 755.440,19      | 0,00             | RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                    |              | 805.393,27          | 0,00              |
| DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DETRANSFERÊNCIAS                                      | 2.486.471,78    | 0,00             | DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DETRANSFERÊNCIAS                                             |              | 1.486.850,03        | 0,00              |
| OUTRAS VINCULAÇÕES                                                                   | 597.1 91,14     | 0,00             |                                                                                             |              | 709.933,78          |                   |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                                                 | 5.704.655.301   | J!M              | OUTRAS VINCULAÇÕES                                                                          |              |                     | 0,00              |
| I!l,ANSFfRtNC!AS R!lCEBIQAS fARA AfXEÇUCàO                                           | ~               |                  | TRANSFEiltNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS                                                      |              | 5.704.65S.30        | J!M               |
| ORÇAMENTÁRIA                                                                         |                 | º'ºº             | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA AEXECUCAO                                                    |              | 5.702.858 64        | º'ºº              |
| REPASSE RECEBIDO                                                                     | 5.702.858,64    | 0,00             | ORCAMENTARIA REPASSE CONCEDIDO                                                              |              | 5.702.858,64        | 0,00              |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORCA.MENTÁRÍA                     | 1.796 661       | º'ºº             | TRANS!'E~C!ASCONCE1211.lAS -INDEfENDENTES 12E EXECUCAO                                      |              | 112M2               | º'ºº              |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 1.7%,66         | 0,00             | ORÇAMENT RIA MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO -CORRESPONDtNCIA DE CRÉDITOS -SALDOS FINANCEIROS |              | 1.796,66            | 0,00              |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇ AMENTARIOS                                                    | 6.919.097.45    | J!M              | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS                                                              |              | U38.446.Q7          | J!M               |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS APAGAR                                                           | 312.28160       |                  | PAQAMENTOS DE RESTOS APAQAR                                                                 |              | 1.288.246 17        |                   |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                          | 0,00            | º'ºº 0,00        | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                                                    |              | 4.082,90            | º'ºº 0,00         |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERC!CIO                                              | 312.281,60      | 0,00             | RP PROCESSADOS PAGOS                                                                        |              | 1.284.163,27        | 0,00              |
| DE!'QSITOSRESTITU1VEIS EVA!,ORES VINCULADOS                                          | 6.572.502 77    |                  | Vll:,!CULAOOS                                                                               |              | ~                   |                   |
| PENSAO ALIMENTICIA                                                                   | 85.805,20       | º'ºº 0,00        | 12EfQSITOS Jl.!lSIIIUlYJ::IS EVALOJl.!lS                                                    |              |                     | º'ºº 0,00         |
| RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                                     | 98.250,12       | 0,00             | PENSAO ALIMENTICIA                                                                          |              | 83.393,15 75.280,04 | 0,00              |
| RETENCOES - EMPRÉSTIMOS EFINANCIAMENTOS                                              | 2.451.848,25    | 0,00             | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES EFINANCIAMENTOS                            |              |                     |                   |
| OUTROS CONSIGNATARIOS                                                                | 0,00            | 0,00             | RETENCOES -EMPRÉSTIMOS                                                                      |              | 2.388.605,48        | 0,00              |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                                                          | 0,00            | 0,00             | OUTROS CONSIGNATARIOS                                                                       |              | 1.178,23            | 0,00              |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                                 | 1.698.113,46    | 0,00             | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                                                                 |              | 1.037,91            | 0,00              |
| IMPOSTO SOBRE ARENDA RETIDONA FONTE - IRRF                                           | 2.012.862,30    | 0,00             | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                                        |              | 1.724.658,18        | 0,00              |
| ISS                                                                                  | 225.623,44      | 0,00             | IMPOSTO SOBREARENDA RETIDONAFONTE - IRRF                                                    |              | 2.033.036,79        | 0,00              |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTÀRIOS                                               | 34.313 08       |                  | ISS                                                                                         |              | 204.913,65          | 0,00              |
| CRÉDITOS ARECEBERPOR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMfLIA                                    | 32.015,55       | º'ºº 0,00        | OUTROSfAQAME!fiOSEXTB.AORCAMENTÁRIOS                                                        |              | illl2MI             |                   |
| PAGO                                                                                 |                 |                  | CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO                                                  | FAMILIA      | 34.224,42           | º'ºº 0,00         |
| OUTROS CRÉDITOS ARECEBER EVALORES DECURTO PRAZO                                      | 2.297,53        | 0,00             | PAGO                                                                                        |              |                     |                   |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR                                                            | 4.072.S44,711   | J!M              | OUTROS CRÉDITOS ARECEBER EVALORES DECURTO PRAZO                                             |              | 3.872,05            | 0,00              |

MARINA

DE

~'"'""'° \_  ,,,.,~•""'""' MARINA DE OUVERA ,.,,,.,,.,...,,, ': "''-"• 1  " ' 11 ,..

OLIVEIRA

BRIT0:8310344~)?í~,

MARINA DE OllVEIRA BRITO PREFEITA MUNICIPAL 83103449372

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE ANEXO 13 -BALANÇO  FINANCEIRO -MCASP

Dezembro(3 l/12/2024)

CONSOLIDADO

| INGRESSOS                                        | INGRESSOS     | INGRESSOS         | DISPtNl>IOS                                      | DISPtNl>IOS   | DISPtNl>IOS    | DISPtNl>IOS   |
|--------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| l~CAÇÃO                                          |               | l!ulclcioAnlerior | l~CAÇÃ O                                         | No4a          | l!ulclcioAIUII |               |
| CAIXA EEOUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPSl        | 4.072.54471   |                   | SALDOS P/OEXERC. SEGUINTE                        |               | ~              | Ml!           |
| CAIXA                                            | 79.807,44     | º'ºº 0,00         | CAIXA EEOUIVALENTE DE CAIXA <EXCETO RPPSl        |               | ~              | M2            |
| CONTA ÚNICA                                      | 149.527,00    | 0,00              | CAIXA                                            |               | 79.807,44      | 0,00          |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAJS CONTAS             | 162.549,36    | 0,00              | CONTA ÚNICA                                      |               | 438.426,69     | 0,00          |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDE2 IMEDIATA- USO | 3.680.660,91  | 0,00              | BANCOS CONTA MOVIMENTO -DEMAJS CONTAS            |               | 325.098,72     | 0,00          |
| GERAL                                            |               |                   | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDE2 IMEDIATA -USO | GERAL         | 2.277.553,59   | 0,00          |
| TOTAL                                            | 64.940.842,81 | 0,00              | TOTAL                                            |               | 64.940.842,81  | 0,00          |

MARINA DE OLIVEIRA BRITO:83103449.

~~~~~ 0 i:6~;E~:~gitalpor RITO:83103449372 i7~;~:.=  202s.04.0114,11:46

MARINA DE OLIVEIRA BRITO PREFEITA MUNICIPAL

83103449372

Exercí cio de  2024

(Continua na próxima página)

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Exercício de 2024

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

## ANEXO 12 - BALANÇO  ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

CONSOLIDADO- Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                               | PREVISÃO INICIAL (a)   | PREVISÃO A1UALIZADA (b)   | RECEITAS REALIZADAS (e)   | SALDO d= (c-b)   |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|
| RECEITAS CORRENTES(I)                                                | 50.606.600,00          | 50.606.600,00             | 46.921.648,00             | -3.684.952,00    |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                          | 1.787.320,00           | 1.787.320,00              | 3.091.281,96              | 1.303.961,96     |
| Impostos                                                             | 1.625.000,00           | 1.625.000,00              | 2.502.025,47              | 877.025,47       |
| Taxas                                                                | 160.320,00             | 160.320,00                | 589.256,49                | 428.936,49       |
| Contribuição de Melhoria                                             | 2.000,00               | 2.000,00                  | 0,00                      | -2.000,00        |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                             | 376.000,00             | 376.000,00                | 576.250,34                | 200.250,34       |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilwninação Pública         | 376.000,00             | 376.000,00                | 576.250,34                | 200.250,34       |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                  | 714.500,00             | 714.500,00                | 262.684,14                | -451.815,86      |
| Exploração do Patrimônio Imobiliáriodo Estado                        | 20.000,00              | 20.000,00                 | 0,00                      | -20.000,00       |
| Valores Mobiliários                                                  | 694.500,00             | 694.500,00                | 262.684,14                | -431.815,86      |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                  | 80.000,00              | 80.000,00                 | 0,00                      | -80.000,00       |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                         | 60.000,00              | 60.000,00                 | 0,00                      | -60.000,00       |
| Outros Serviços                                                      | 20.000,00              | 20.000,00                 | 0,00                      | -20.000,00       |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                                             | 46.885.780,00          | 46.885.780,00             | 42.500.654,56             | -4.385.125,44    |
| Transferências da Uniã o e de suas Entidades                         | 27.734.680,00          | 27.734.680,00             | 28.954.617,20             | 1.219.937,20     |
| Transferências do Estado e de suas Entidades                         | 4.954.100,00           | 4.954.100,00              | 3.728.180,91              | -1.225.919,09    |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 14.197.000,00          | 14.197.000,00             | 9.817.856,45              | -4.379.143,55    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                            | 763.000,00             | 763.000,00                | 490.777,00                | -272.223,00      |
| Indenizações, Restituições e ressarcimentos                          | 713.000,00             | 713.000,00                | 0,00                      | -713.000,00      |
| Demais Receitas Correntes                                            | 50.000,00              | 50.000,00                 | 490.777,00                | 440.777,00       |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)                                             | 1.394.500,00           | 1.394.500,00              | 1.322.897,35              | -71.602,65       |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                 | 220.500,00             | 220.500,00                | 0,00                      | -220.500,00      |
| Operações de Crédito                                                 | 220.500,00             | 220.500,00                | 0,00                      | -220.500,00      |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                    | 100.000,00             | 100.000,00                | 0,00                      | -100.000,00      |
| Alienação de Bens Móveis                                             | 50.000,00              | 50.000,00                 | 0,00                      | -50.000,00       |
| Alienação de Bens Imóveis                                            | 50.000,00              | 50.000,00                 | 0,00                      | -50.000,00       |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                            | 1.074.000,00           | 1.074.000,00              | 1.322.897,35              | 248.897,35       |
| Transferências da União e suas Entidades                             | 787.000,00             | 787.000,00                | 1.322.897,35              | 535.897,35       |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 287.000,00             | 287.000,00                | 0,00                      | -287.000,00      |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)                                   | 52.001.100,00          | 52.001.100,00             | 48.244.545,35             | -3.756.554,65    |
| REFINANCIAMENTO (IV)                                                 | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| Operações de CréditoInternas                                         | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| Mobiliária                                                           | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| Contratual                                                           | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| Operações de CréditoExternas                                         | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| Mobiliá ria                                                          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| Contratual                                                           | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| (III+IV)                                                             | 52.001.100,00          | 52.001.100,00             | 48.244.545,35             | -3.756.554,65    |
| SUBTOTALCOMREFINANCIAMENTO (V)= DÉFICIT(yn                           | 0,00                   | 0,00                      | 32.309,65                 | 0,00             |
|                                                                      | 52.001.100,00          |                           | 48.276.855,00             |                  |
| TOTAL (VII)= (V+VI)                                                  |                        | 52.001.100,00             |                           | -3.756.554,65    |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      | 0,00                   | 706.459,74                | 706.459,74                | 0,00             |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)                                 | 0,00 0,00              | 0,00 0,00                 | 0,00 0,00                 | 0,00 0,00        |
| Recursos Arrecadados em ExercíciosAnteriores Superávit Financeiro    | 0,00                   | 706.459,74                | 706.459,74                | 0,00             |
| Reabertura de Crédito s Adicionais                                   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |

MARINA DE l OLIVEIRA BRIT0:83103449 J! 72~;~;i.=

Assinadodeformadigitalpor MARINA DE OLIVEIRA BRIT0:83103449372 202s.04.0114,11 :46

MARINA DE OLIVEIRA BRITO PREFEITA MUNICIPAL 83103449372

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Exercíc io de  2024

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| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                        | IXITACAO INICIAL (e)   | OOTAÇÃ O ATUALIZADA (1)   | DESPESAS EMPENHADAS (g)   | DESPESAS LIQUIDADAS (h)   | DESPESAS PAGAS (i)   | SALDO DA DOTAÇÃ O (i)=(f-g)   |
|-----------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII)                     | 45.494.700,00          | 53.869.547,01             | 44.618.371,68             | 44.618.371,68             | 44.404.857,80        | 9.251.175,33                  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 25.538.000,00          | 26.978.947,07             | 21.409.084,19             | 21.409.084,19             | 21.409.084,19        | 5.569.862,88                  |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA                    | 20.000,00              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 19.936.700,00          | 26.890.599,94             | 23.209.287,49             | 23.209.287,49             | 22.995.773,61        | 3.681.312,45                  |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX)                      | 6.005.500,00           | 5.086.245,06              | 3.658.483,32              | 3.658.483,32              | 3.559.715,60         | 1.427.761 ,74                 |
| INVESTIMENTOS                                 | 5.766.500,00           | 4.922.245,06              | 3.513.169,65              | 3.513.169,65              | 3.414.401 ,93        | 1.409.075,41                  |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                         | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                          |
| AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA                          | 239.000,00             | 164.000,00                | 145.313,67                | 145.313,67                | 145.313,67           | 18.686,33                     |
| RESERVA DE CONTINGtNCIA(X)                    | 500.900,00             | 11.979,20                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 11.979,20                     |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (Xl)=(VIIl+IV+X)        | 52.001.100,00          | 58.967.771,27             | 48.276.855,00             | 48.276.855,00             | 47.964.573,40        | 10.690.916,27                 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                          |
| Amortização da DívidaInterna                  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                          |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                          |
| OUTRAS DÍVIDAS                                | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                          |
| Amortização da DívidaExterna                  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                          |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                          |
| OUTRAS DÍVIDAS                                | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                          |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)  | 52.001.100,00          | 58.967.771,27             | 48.276.855,00             | 48.276.855,00             | 47.964.573,40        | 10.690.916,27                 |
| SUPERÁ VIT (XIV)                              | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                          |
| TOTAL (XV)=(XIII + XIV)                       | 52.001.100,00          | 58.967.771,27             | 48.276.855,00             | 48.276.855,00             | 47.964.573,40        | 10.690.916,27                 |
| RESERVA DORPPS                                | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                          |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE ANEXO 12 - BALANÇO  ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO  PROCESSADOS

|                               | INSCRITOS                    | INSCRITOS                        |                |           |                |                     |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------|----------------|---------------------|
| RESTOS A PAGARNÃO PROCESSADOS | EM EXERCICIOS ANTERIORES (a) | EM31 DE DEZEMBRODO EXERCÍCIO (b) | LIQUIDADOS (e) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (t)=(a+b-d-e) |
| DESPESAS CORRENTES            | 6.494,05                     | 0,00                             | 4.082,90       | 4.082,90  | 2.351,15       | 60,00               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS    | 0,00                         | 0,00                             | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                |
| JUROS E ENCARGOS DADíVIDA     | 0,00                         | 0,00                             | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES     | 6.494,05                     | 0,00                             | 4.082,90       | 4.082,90  | 2.351,15       | 60,00               |
| DESPESAS DE CAPITAL           | 8.481,24                     | 0,00                             | 0,00           | 0,00      | 8.481,24       | 0,00                |
| INVESTIMENTOS                 | 8.481,24                     | 0,00                             | 0,00           | 0,00      | 8.481,24       | 0,00                |
| INVERSÕES FINANCEIRAS         | 0,00                         | 0,00                             | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                |
| AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA          | 0,00                         | 0,00                             | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                |
| TOTAL                         | 14.975,29                    | 0,00                             | 4.082,90       | 4.082,90  | 10.832,39      | 60,00               |

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

|                            | INSCRITOS                    | INSCRITOS                         |              |                |               |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------|---------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | EM EXERCICIOS ANTERIORES (a) | EM31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) | PAGOS (C)    | CANCELADOS (d) | SALDO         |
|                            |                              |                                   |              |                | (e)=(a+b-c-d) |
| DESPESAS CORRENTES         | 886.148,25                   | 213.513,88                        | 450.009,86   | 434.686,76     | 214.965,51    |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 214.734,37                   | 0,00                              | 214.287,74   | 0,00           | 446,63        |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 0,00                         | 0,00                              | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 671.413,88                   | 213.513,88                        | 235.722,12   | 434.686,76     | 214.518,88    |
| DESPESAS DE CAPITAL        | 1.115.844,64                 | 98.767,72                         | 834.153,41   | 281.120,80     | 99.338,15     |
| INVESTIMENTOS              | 1.115.274,21                 | 98.767,72                         | 834.153,41   | 281 .120,80    | 98.767,72     |
| INVERSÕES FINANCEIRAS      | 0,00                         | 0,00                              | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA       | 570,43                       | 0,00                              | 0,00         | 0,00           | 570,43        |
| TOTAL                      | 2.001.992,89                 | 312.281,60                        | 1.284.163,27 | 715.807,56     | 314.303,66    |

MARINA DE 1 OLIVEIRA BRIT0:83103449 Jt 72~;~~-'

Assinado de forma digital por MARINA DE OLIVEIRA BRI TO:83103449372 202s.04.01  14:11 :46

MARINA DE OLIVEIRA BRITO PREFEITA MUNICIPAL 83103449372

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Exercício  de  2024

ANEXOA

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS   | PREVISÃO INICIAL (a)   | PREVISÃO ATUALIZADA (b)   | RECEITAS REALIZADAS (e)   | SALDO d - (c-b)   |
|--------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENT s      | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              |
| RECEITAS CORRENTES             | 0,00                   |                           |                           | 0,00              |
| RECEITAS DE CAPITAL            | 0,00                   | º·ºº 0,00                 | º·ºº 0,00                 | 0,00              |

## ANEXOB

Exerclcio de  2024

## A) QUADRO PRINCIPAL

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS   | DOTACAO INICIAL (e)   | DOTAÇÃO AnJALIZADA (f)   | DESPESAS EMPENHADAS (&)   | DESPESAS UQUIDADAS (h)   | DESPESAS PAGAS (1)   | SALDO DADOTAÇÃO (j f-a)   |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENT AS     | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                      |
| DESPESAS CORRENTES             | ºº                    | 0,00                     |                           | 0,00                     |                      | ºº                        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOClAJS     | º · 0,00              | 0,00                     | º · ºº 0,00               | 0,00                     | º · ºº 0,00          | º · 0,00                  |
| JUROS E ENCARGOS DADIVIDA      | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                      |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                      |
| DESPESAS DE CAPITAL            | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                      |
| INVESTIMENTOS                  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                      |
| INVERSÕES FINANCEIRAS          | º · ºº                | º ·                      | º · ºº                    | 0,00                     | º · ºº               | 0,00                      |
| AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA           | 0,00                  | ºº 0,00                  | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                      |
| RESERVA DE CONTING~NCIA        | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                      |
| RESERVA DO RPPS                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                      |

MARINA DE 1 OLIVEIRA BRITO:S31 0344 9tJ-Vl~~~;.=

Asslnadodeformadlgltalpor MARINA DE OLIVEIRA BRITO:831 03449372 202s.04.01  14:11 :46

MARINA DE OLIVEIRA BRITO PREFEITA MUNICIPAL 83103449372

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

ANEXO 14 -BALANÇO  PATRIMONIAL

Dezembro(3 l/l  2/2024)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

| ATIVO                                                                                                    | ATIVO   | ATIVO                   | ATIVO                     | P~IVO                                              | P~IVO                                       | P~IVO                   | P~IVO                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1ESPECIFICAÇÃO                                                                                           | Nota    | Exerclcio AIIIII        | l!xen:lcioA-i«            | ESPECIFICAÇÃO                                      | Nola 1                                      | Exerclcio AIIIII        | ExerclcioA-.          |
| ATIVO CIRCULANTE                                                                                         |         | 3.991.369,96            | 4.671.468,76              | PASSIVO CIRCULANTE                                 |                                             | 549.238,79              | 2.149.481,35          |
| CAIXA EEQUIVALENTES DE CAIXA                                                                             |         | 3.120.886,44            | 4.072.544,71              | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E         |                                             | 5.124,49                | 219.412,23            |
| CAIXA EEQUIVALENTES DE CAIXAEM MOEDA NACIONAL                                                            |         | 3.120.886,44            | 4.072.544, 71             |                                                    |                                             | 5.124,49                | 219.412,23            |
| CAIXA                                                                                                    |         | 79.807,44               | 79.807,44                 | ENCARGOS SOCIAIS APAGAR                            |                                             |                         |                       |
| CONTA ÚNICA                                                                                              |         | 438.426,69              | 149.527,00                | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS APAGAR                       |                                             | p 308,38                | 308,38                |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                                                   |         | 325.098,72              | 162.549,36                | INSSAPAGAR                                         |                                             | F 446,63                | 214.734,37            |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO                                                        |         |                         |                           | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO   |                                             | F 570,43                | 570,43                |
| GERAL                                                                                                    |         | 2.277.553,59            | 3.680.660,91              | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                            |                                             | p 3.799,05              | 3.799,05              |
| DEMAIS CRÉDITOS EVALORES ACURTOPRAZO                                                                     |         | 809.383,52              | 597.824,05                | FORNECEDORES ECONTASAPAGARACURTO PRAZO             |                                             | 312.836,60              | 1.786.238,09          |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                                                                 |         | 20.875,33               | 7.773,33                  | FORNECEDORES ECONTASAPAGAR NACIONAIS ACURTO        | FORNECEDORES ECONTASAPAGAR NACIONAIS ACURTO |                         | 1.786.238,09          |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS APESSOAL                                                                        |         | 20.875,33               |                           |                                                    | PRAZO                                       | 312.836,60              |                       |
|                                                                                                          |         |                         | 7.773,33                  | CONTAS APAGAR CREDORES NACIONAIS                   |                                             | F 2.600,00              | 2.600,00              |
|                                                                                                          | PRAZO   | 788.508,19              | 590.050,72                | FORNECEDORES NACIONAIS                             |                                             | F 310.236,60            | 1.783.638,09          |
| OUTROS CRÉDITOS ARECEBEREVALORES ACURTO CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO                       |         | F 11.584,74             | 11.584,74                 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES EDEMAIS OBRIGAÇÕES ACURTO |                                             | 231.277,70              | 143.831,03            |
| MATERNIDADEPAGO VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁ VEIS ACURTO PRAZO                                            |         | 15.290,49               | 15.290,49                 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                    |                                             | 450,00                  | 450,00                |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER EVALORES DE CURTO                                                              |         | F -1.874,86             | -3.449,38                 | SUBVENCOESAPAGAR                                   |                                             | F 450,00                | 450,00                |
| PRAZO                                                                                                    |         | 7.944,57                | 5.735,70                  | VALORES RESTITUfVEIS CONSIGNACOES                  |                                             | 230.827,70 F 230.827,70 | 143.381,03 143.381,03 |
| CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO                                                  |         | F                       |                           | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                             |                                             | 980.373,90              | 1.967.565,76          |
| CREDITOS ARECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS CREDITOS ARECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS EMUNICIPAIS |         | 755.563,25 0,00         | 530.060,10 30.829,07      | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E         |                                             | 784.065,76              | 1.679.551,54          |
|                                                                                                          |         |                         | 1.100,00                  | ENCARGOS SOCIAIS APAGAR                            |                                             | 784.065,76              | 1.679.551,54          |
| VARIAÇÔES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ASSINATURAS EANUIDADESAAPROPRIAR                                |         | 61.100,00 61.100,00     | 1.100,00                  | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO   |                                             | p 784.065,76            | 1.679.551,54          |
| ASSINATURAS EANUIDADES AAPROPRIAR-                                                                       |         | 61.100,00               | 1.100,00                  | EMPRÉSTIMOS EFINANCIAMENTOSALONGOPRAZO             |                                             | 196.308,14              | 288.014,22            |
| CONSOLIDAÇÃO                                                                                             |         |                         |                           | EMPRÉSTIMOS ALONGO PRAZO - INTERNO                 |                                             | 196.308,14              | 288.014,22            |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                                                     |         | 56.748.072,10           | 53.439.293,36             | EMPRÉSTIMOS INTERNOS -EM CONTRATOS                 |                                             | p 196.308,14            | 288.014,22            |
| IMOBILIZADO                                                                                              |         | 56.748.072,10           | 53.439.293,36             | TOTAL PASSIVO                                      |                                             |                         |                       |
|                                                                                                          |         | 12.500.521,81           | 10.878.615,91             | PATRIMÓNIO ÚQUIDO                                  |                                             | 1.529.612,69            | 4.117.047,11          |
| BENS MOVEIS                                                                                              |         |                         |                           |                                                    |                                             |                         |                       |
| VEÍCULOS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS EDE                                                           |         | 5.841.487,50 105.843,46 | 5.562.567,50 105.843,46   | 1 1 ESPECIFICAÇÃO                                  | Nota 1                                      | Exerclcio AIIIII 1      | ExerclcioA-i«         |
| COMUNICAÇÃO MÁQUINAS , APARELHOS, EQUIPAMENTOS EFERRAMENTAS                                              |         | 2.572.332,18            | 1.879.269,00              | PATRIMÔ NIO LIQUIDO                                |                                             | 58.652.600,43           | 53.410.126,65         |
| DEMAIS BENS MÓVEIS                                                                                       |         | 940.432,43              |                           | PATRIMÔNIO SOCIAL ECAPITAL SOCIAL                  |                                             | 1.885.111,57            | 1.885.111,57          |
| BENS DE INFORMÁTICA                                                                                      |         | 1.235.858,26            | 940.432,43                | PATRIMÔNIO SOCIAL                                  |                                             |                         |                       |
| MÓVEIS EUTENSÍLIOS                                                                                       |         | 1.804.567,98            | 1.024.158,40 1.366.345,12 |                                                    |                                             | 1.885.111,57            | 1.885.111,57          |
| BENS IMÓVEIS                                                                                             |         | 44.444.041,20           |                           | PATRIMÔNIO SOCIAL-CONSOLIDAÇÃO                     |                                             | 1.885.111,57            | 1.885.111,57          |
|                                                                                                          |         | 107.812,98              | 42.560.677,45             | RESULTADOS ACUMULADOS                              |                                             | 56.767.488,86           | 51.525.015,08         |
| BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS                                                                 |         |                         | 107.812,98                |                                                    |                                             | 56.767.488,86           | 51.525.015,08         |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                                                                                |         | 10.781.772,68           | 8.898.408,93              | SUPERÁ VITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                 |                                             |                         | 32.439.203,90         |
| BENS DOMINICAIS                                                                                          |         | 3.421.300,00            | 3.421.300,00              | SUPERÂ VITS OU DÉFICITS DO EXERCICIO               |                                             | 5.242.473,78            |                       |

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

## ANEXO 12 -BALANÇO  ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

'iário 2ficial dos 0unictpios

$ proYa documental dos atos municipais

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