LRF — Ilha  Grande (11/07/2025)

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ROF'AN6XOS(LRf',·.t.SS, lncOfO III  ·U,\_,··")

MARINA OE

1 d e  1

| OFSTINAÇÃO OP. RF.CURSOS                                                                           | DJSPONIDILIDADEl-~.--- OECAIXABRUTA   | OBRIOAÇôES FINANCEIRAS I                              | OBRIOAÇôES FINANCEIRAS I                              | OBRIOAÇôES FINANCEIRAS I                                 | OBRIOAÇôES FINANCEIRAS I   | INSUFICl~NCIA           | DISPONIBILIDADE DECAIXALIQUID~ (An1 osdll lna,crlçAo em Restos• Pagar Nlo Proo.::cuadol)   | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃC LIQUIOAIX)S DO e.xeRCICIO (h)   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Nlolnscritos   | DISPONIBILIDADE                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| OFSTINAÇÃO OP. RF.CURSOS                                                                           | DJSPONIDILIDADEl-~.--- OECAIXABRUTA   | ~- -~. - ..... ~L~ ~-~- ~-.~ N~ .. ~ ....,, ~-l~~.- I | ~- -~. - ..... ~L~ ~-~- ~-.~ N~ .. ~ ....,, ~-l~~.- I | -- ·~ .. -.... - ~                                       | ,l~~o.m. -~; , ---1        | FINANCEIRA VP.RIFICAOA  |                                                                                            |                                                                 |                                                    | DECAIXA LIQUIDA (Apó,sa lns,çriçlo |
| OFSTINAÇÃO OP. RF.CURSOS                                                                           | DJSPONIDILIDADEl-~.--- OECAIXABRUTA   | DeExerdcios Antcnot'C5                                | Do~uclcio                                             | F_mpenl\adoscNlo Liquklado, de F ..xcrck:ios Antttiol'ft | Obrlgaç&s financclrQ       | FINANCEIRA VP.RIFICAOA  |                                                                                            |                                                                 |                                                    | DECAIXA LIQUIDA (Apó,sa lns,çriçlo |
| OFSTINAÇÃO OP. RF.CURSOS                                                                           | (a)                                   | (b)                                                   | (e)                                                   | (d)                                                      | (e)                        | NOCONSÓRCIO PÚBLICO (í) | (s)w(a.(b+,c+d+c).f)                                                                       |                                                                 | pcwlnsutk:~ia                                      | em ReslOII a Pagar NloProceuados)  |
| TOTAL DOS Rl!CURSOS NÃO VINCULADOS (1)                                                             | 812.805.18                            | 169.466,22                                            | 4,892.39                                              | o.oo                                                     | 97.791,03                  | 0,00                    | 540.655,54                                                                                 | 817.215,47                                                      | o.oo                                               | •276.SS9.93                        |
| ~NtoVin<;ullldotdetn.,_los                                                                         | 812.805.18                            | 169.466,22                                            | 4.892,39                                              | 0,00                                                     | 97.791,03                  | 0.00                    | 540.65!i,54                                                                                | 817.2 15,47                                                     | o.oo                                               | -l76.SS9,93                        |
| °"""""'11....,..,._r,1,ny1 _...ladoo.                                                              | o.oo                                  | o.oo                                                  | o.oo                                                  | o.oo                                                     | o.oo                       | 0,00                    | o.oo                                                                                       | o.oo                                                            | 0,00                                               | 0,00                               |
| TOTAL OOS Kt!CUkSOS VINC\JV.OOS (BXCETO AO IU'l'S) (li)                                            | l .69!i.776.'J7                       | l 0.ll7, IS                                           | !i29,S3                                               | o.oo                                                     | 609.403,!i l               | 0.00                    | 3.0!i!i.616,78                                                                             | 273.!i04,91                                                     | o.oo                                               | 2.782.11 1.87                      |
| Rcc...,_Vincu....,.__lil;duu,çlo                                                                   | l .66!i.l68.64                        | 9.382,IS                                              | S29,S3                                                | o.oo                                                     | 99.631,9!i                 | o.oo                    | 1.555.825,01                                                                               | IS4.820,72                                                      | o.oo                                               | 1,401 .004.29                      |
| T.....r~ou ~ F'UNOE8                                                                               | 1.350.961.29                          | o.oo                                                  | Sl9,S3                                                | o.oo                                                     | 99.63 1,95                 | 0,00                    | 1,250.799,8 1                                                                              | 1)3, 170,00                                                     | o.oo                                               | 1. 117.629,8 1                     |
| O\luo, R«uno, VIDCUlldolll • ~                                                                     | 31 4.407.lS                           | 9.382.15                                              | 0.00                                                  | 0.00                                                     | 0.00                       | 0.00                    | 305.025.20                                                                                 | 21.650.72                                                       | 0.00                                               | 28).J74.48                         |
| Roc...-Vlft.Nladc».~illk                                                                           | 1.040.01 4,'JI                        | 17.642.00                                             | o.oo                                                  | 0.00                                                     | 119.907,1 1                | 0,00                    | 902.465,80                                                                                 | 103.096,,10                                                     | 0,00                                               | 799.369,70                         |
| T..,..,~... fimdo•fimdod,,A.«...-dctSUS                                                            | 1.022.118.lO                          | 17.642,00                                             | o.oo                                                  | o.oo                                                     | 119.907,l l                | 0.00                    | 884.569, 19                                                                                | 103.0%,10                                                       | o.oo                                               | 781.473,09                         |
| Oullú!IRccur»aoVineula:lo:lo•Sauodc                                                                | 17.896,61                             | 0.00                                                  | 0.00                                                  | 0.00                                                     | 0.00                       | 0.00                    | 17.896,61                                                                                  | 0.00                                                            | o.oo                                               | 17.896,61                          |
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| OunsVina.>lll«la~óeTniA.1-fCffllelu                                                                | 179.216,13                            | o.oo                                                  | 0,00                                                  | o.oo                                                     | 43.300,47                  | 0.00                    | 13S.91S,66                                                                                 | !i ll,9 1                                                       | o.oo                                               | l lS.40J,7.S                       |
| Dcn,ai• v;...,.,1aç&o. Lcptl                                                                       | 1.2S 1. 19                            | o.oo                                                  | o.oo                                                  | o.oo                                                     | o.oo                       | o.oo                    | 1.2S1,19                                                                                   | 461,90                                                          | 0,00                                               | 789,29                             |
| Rc.:..-dc:~dcerHiw(c,.«ioviM..taob•Ed-'otl                                                         | 0.00                                  | o.oo                                                  | o.oo                                                  | o.oo                                                     | o.oo                       | o.oo                    | o.oo                                                                                       | o.oo                                                            | o.oo                                               | o.oo                               |
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| ~ fu.~iot                                                                                          | S67,73                                | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                     | 3 13.205, l l              | 0.00                    | -312.637,38                                                                                | 0,00                                                            | 0.00                                               | -3 12.637.38                       |
| QwvVUK'ul,,ç&s                                                                                     | 0.00                                  | o.oo                                                  | o.oo                                                  | o.oo                                                     | o.oo                       | o.oo                    | o.oo                                                                                       | o.oo                                                            | 0,00                                               | 0,00                               |
| TOTAL DOSRCCURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili)                                                         | 0,00                                  | o.oo                                                  | 0.00                                                  | 0.00                                                     | o.oo                       | o.oo                    | o.oo                                                                                       | 0.00                                                            | o.oo                                               | o.oo                               |
| R~V...,..1..s..- RPPS-FullllormCIIP._li,_..,{Pl....,l"Rvid                                         | 0.00 0.00                             | 0,00 o.oo                                             | o.oo                                                  | o.oo o.oo                                                | 0,00 o.oo                  | o.oo o.oo               | o.oo 0,00                                                                                  | o.oo o.oo                                                       | o.oo o.oo                                          | 0.00 o.oo                          |
| R«:...--Vlncu.ladotaoRl'PS-FW>do_.R.cputldo(PLanofinan«ii ft.-VlnNlados-aoft.PP$ , Ta,.•~Admini-lo | 0,00                                  | o.oo                                                  | o.oo o.oo                                             | o.oo                                                     | 0,00                       | 0.00                    | o.oo                                                                                       | 0,00                                                            | 0,00                                               | o.oo                               |
|                                                                                                    |                                       |                                                       |                                                       |                                                          |                            | 0,00                    |                                                                                            |                                                                 | 0,00                                               |                                    |
| TOTAL(IV) •(l • IL • m)                                                                            | 4.5011.582.15                         | 199.693,37                                            | 5.421,92                                              | o.oo                                                     | 707.194,S4                 |                         | J.596.272,J2                                                                               | 1.090.720.38                                                    |                                                    | 2.50S.SSl,94                       |

OLIVEIRA

l'\,MAAINAOlOI.MIIA

## ld:0471C2AFSFD559F6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A JUNHO/2025

1 A&lt;&lt;lnadoCMfotrNdõg&lt;talpo, llflfl'O;el10),M9)72

BRITO:83103449372 o.d&lt;&gt;J:202sm.ot 1&gt;:1·:11-())'00'

MAR..INA D13

OLIVSHlA 8RIT0 831.034.493-72: Prcf.:i1aMunieipa.l

FONTE; SCPI · Con1ab11ta.&amp; (9,50,29.126S), PREFEITURA MUNICIPAL DE  ILHA GRANDB

## ld:0471C2AFSFD559FE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

RELATÓRIO  DE GESTÃ O FISCAL

DEMO  STRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENT OS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A JUNHO/2025

<!-- image -->

ANTONIO OEFRISIO ~::~;61884120300

~~~~d~

=~~~~;22')1  -0)'00'

ANTONIO OEPRISIO RAMOS PARIAS

618,841.203·00 Tl!SOUIU'-!ft.O

MARINA DE OLIVEIRA

Assinado de forma digital por MARINA DE OLIVEIRA BRITO:83103449372 202s.01.09 13:24:08

BRITO:83103449172 ~;~;;,'

MARJNA DE OLIVEIRA BRITO

s11.014.49.1-n

PREFEITA MUNICIPAL

PONTE: SCl'I . Contabllfd;lde (9.50.29. 1265), PREl'l:11 UkA MUNICIPAL OI:: IL HA GRANl&gt;I::

1 del

|                                                                           | OISP()Nl8ILIOAOEl-~.-   | ~                                                               | ~                                                               | ~                                                       | ~                |                     | i~~~~~~~b!                          | ~~ A E LIQUIDADOS   | EMPENHOS NAO           | OISPúNllll,IOAOE                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|
|                                                                           |                         | -,~ --~ .. -..,~L~ ~- ~; ..... ~"'~"'~~:;.;; 0 .. "'•~;;.. '' 1 | -,~ --~ .. -..,~L~ ~- ~; ..... ~"'~"'~~:;.;; 0 .. "'•~;;.. '' 1 | ;.;;""';.;.',.;"'--NANC"'•-"'"'""'~~c,.p:;;.. ·.... -~, | l~~O<mo-~h ,---1 | ~~~:N~:iA           |                                     |                     | LIQUIDADOS             | DECAIXA LJQUIDA                    |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                    | OE CAIXA8RUTA           | OeExerclciot, AnlCrion:a                                        | DoExerclck)                                                     | 1 Empen_hfldosc:Nlo Uquidadõs de                        | Obriaaçõc:s      | VERIFICADA          | (Antesda. lMCriçkl                  | EMPENHADOS NÃC      | CANCELADOS (Nlol~ritos | (AJm a IMCriçkl                    |
|                                                                           |                         |                                                                 |                                                                 | F...xcrddos Antcrion:,                                  | FiftanUitu       | NOCONSÓRCIO PÚBLICO | c:m RC8&03 a Papr Nlo Procc:saado9) | IX> EXERCICIO       | porlnsuficifncia       | c:mRcstOlil aPaaar Nlo ProceMados) |
|                                                                           | (a)                     |                                                                 |                                                                 |                                                         |                  |                     |                                     |                     |                        |                                    |
|                                                                           |                         | (b)                                                             | (e)                                                             | (d)                                                     | (e:)             | (1)                 | (a)-(a-(b+c+d+c:)-1)                | (h)                 | Financeira)            | ( i) • (a•h)                       |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                                     | 860.346,,S1             | 17 1.458.28                                                     | 4.892.39                                                        | 60.00                                                   | 101.422.68       | o.oo                | S82.Sl3.16                          | 1.239.8 11.40       | o.oo                   | -657.298,24                        |
| R-NioVi...,ula.do,.ckl~                                                   | 860.346,51              | 17 1.458,28                                                     | 4.892,)9                                                        | 60,00                                                   | 101.422,68       | 0.00                | 582.Sll, 16                         | 1.239.811,40        | 0.00                   | -657.298.24                        |
| OuuwRK..--nloVi~i..b                                                      | 0.00                    | o.oo                                                            | o.oo                                                            | o.oo                                                    | o.oo             | 0,00                | o.oo                                | o.oo                | 0,00                   | 0,00                               |
| TOTAL DOSRl?CURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li)                       | 3.69!i.776,97           | 30.227,IS                                                       | 529,53                                                          | 0,00                                                    | t,09.403,S l     | 0.00                | 3.055.616;78                        | 173.504,91          | o.oo                   | 2.782.111.87                       |
| itec,-VWwadoo•Edu.o"'fA<>                                                 | 1.665.368,64            | 9.382,IS                                                        | 529,53                                                          | o.oo                                                    | 99.63 1,95       | 0,00                | I.S55.82S,01                        | 1$4.820,72          | o.oo                   | 1,401 .004,29                      |
| T.--f~Ludo FU?-IOEO                                                       | 1.350.961.29            | o.oo                                                            | 529,.S3                                                         | o.oo                                                    | 99.63 1,9.S      | o.oo                | 1,250,799.81                        | 133. 170,00         | o.oo                   | 1.117.629,81                       |
| Oum11 Recl.lQOIIVfflC\lt.io.,~6o                                          | 31 4.407.JS             | 9.382,IS                                                        | o.oo                                                            | o.oo                                                    | o.oo             | o.oo                | 305.015.lO                          | 21.650.72           | o.oo                   | 183.374,48                         |
| ~v....,..i..s..•s.""""'                                                   | 1.040.0 14,91           | 17.641.00                                                       | 0,00                                                            | 0,00                                                    | 119.907,11       | o.oo                | 902.465,80                          | 103,()%. 10         | o.oo                   | 799.369,70                         |
| T.....r-mn-:Lufundoafundodc: R...:...-.sosus                              | 1.022.118.JO            | 17.642.00                                                       | 0.00                                                            | 0.00                                                    | 119.907.11       | o.oo                | 884.569, 19                         | IOJ.096. 10         | o.oo                   | 781.47),09                         |
| OullO!lõ~VIDCUllodoH•Sal)de                                               | 17.896,61               | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                    | 0,00             | 0.00                | 17.896,6 1                          | 0,00                | 0.00                   | 17.896.61                          |
| k«- vinc.. i.tc.• A...i...md. S-lal                                       | 20.658.21               | 3.203.00                                                        | 0.00                                                            | 0.00                                                    | 33.JS8,87        | 0,00                | - 15,903,66                         | 14,614.28           | 0,00                   | -30.517,94                         |
| ft.«...-Vinc.,\ador.•hcvidmciloSocial(ru(CETORPPS)                        | 0.00                    | o.oo                                                            | o.oo                                                            | o.oo                                                    | o.oo             | 0.00                | o.oo                                | o.oo                | 0.00                   | 0.00                               |
| °""""i&Vinoulaç&,,<~deT_,.fnm<iM                                          | 967.9 16,,29            | o.oo                                                            | 0,00                                                            | o.oo                                                    | 43.300,47        | o.oo                | 924.615,82                          | SI 1,91             | o.oo                   | 924.103,9]                         |
| Tnuurerf<ociu d., Convfniose ~ e~,.,. (e><e.cto l!du                      | 788.700, 16             | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                    | 0,00             | 0.00                | 788.700, 16                         | 0,00                | 0,00                   | 788.700, 16                        |
| o,....,..v;...... ~~-Tnn:úcdnc...,                                        | 179.216,,13             | o.oo                                                            | o.oo                                                            | o.oo                                                    | 43.300,47        | 0,00                | 135.9 15,66                         | 511.91              | 0,00                   | 135.403,7.S                        |
| o,,m.;,v;...,.,1~1.epit                                                   | 1.15 1, 19              | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                    | 0,00             | 0.00                | 1.251, 19                           | 461,9()             | o.oo                   | 789.29                             |
| ~de~d<c,Mko(exCC10vln<ula<lo,,•~1oc,                                      | 0.00                    | o.oo                                                            | o.oo                                                            | o.oo                                                    | o.oo             | 0,00                | o.oo                                | o.oo                | 0,00                   | 0,00                               |
| K-<lc/\limo,ç6ocklkm//\1M»                                                | 0,00                    | o.oo                                                            | o.oo                                                            | o.oo                                                    | o.oo             | 0.00                | o.oo                                | o.oo                | o.oo                   | o.oo                               |
| R-v;...,.,1....,. • F""'lk:>I: (ueew l:~lo. SMd4.. An..,b>c•              | 0.00                    | o.oo                                                            | o.oo                                                            | o.oo                                                    | o.oo             | 0.00                | o.oo                                | o.oo                | o.oo                   | o.oo                               |
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| R«unosEÃ~                                                                 | S67.7l                  | 0.00                                                            | 0.00                                                            | 0.00                                                    | 313.20S.ll       | 0.00                | •312.617.38                         | 0.00                | 0.00                   | -) 12.617.)8                       |
| Ouuu Vincull,ç6M                                                          | 0,00                    | 0.00                                                            | o.oo                                                            | 0.00                                                    | 0.00             | 0,00                | 0.00                                | 0.00                | 0,00                   | 0,00                               |
| TOTAL 00S P.ECURSOS V1 1'1CVLAOOSAO ft.PPS (111)                          | 0.00                    | 0,00                                                            | o.oo                                                            | o.oo                                                    | o.oo             | 0.00                | 0,00                                | o.oo                | 0.00                   | 0.00                               |
| ~Vincui..b.., RPPS,Fundoc:mC~._l~io(l'l....,Pn:vid                        | 0.00                    | 0.00                                                            | 0.00                                                            | 0.00                                                    | 0.00             | o.oo                | 0.00                                | 0.00                | o.oo                   | o.oo                               |
| Rt<:...- Vinc..i...so.ao RPPS • FllM<loffll R,eywtiçil6 (Pl4M Fio'oafl«il | 0,00                    | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                    | 0,00             | o.oo                | o.oo                                | o.oo                | o.oo                   | o.oo                               |
| ~ Vincu...,..., RPPS•TllMldc:Adminitençlo                                 | 0.00                    | o.oo                                                            | o.oo                                                            | o.oo                                                    | o.oo             | 0,00                | o.oo                                | 0.00                | 0,00                   | 0,00                               |
| TOTAL(IV)• ( l • ll + III)                                                | 4,556.123,48            | 201.685,43                                                      | S.421,92                                                        | 60,00                                                   | 710.826,19       | 0.00                | 3.638, 129,94                       | 1.513.316,31        | o.oo                   | 2. 124.813,63                      |

FONTE: SCPI  - Con1.ab1ha.&amp; (9  .  .SÕ.l9.IÍ6Sj,  PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

RELA  TÓRJO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENT OS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A JUNl-1O/2025

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MARCELO SANI'OS Sil..  V A '.520.600.983-00 Controlador(•) Oenil

ANTONIO DEFRISIO

A$~in;1do d e f01"madlgítalpor RAMOS ANTONIO DEFRISIO RAMOS f. ARlAS:&lt;; 1884120300 FARIAS:6188412030  oados: 2025.07.09 13:22:39 -03'00'

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ANTONIO OEl'R.ISIÓ  RAMOS FAR.IAS

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